instruction
stringlengths 34
45
| response
stringlengths 10
70.2k
| category
stringclasses 3
values | source_document
stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|
Qual o conteúdo da seção 1.0 do documento? | Rafael Almeida Versao inicial
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
DIAGRAMA DO PROCESSO (TO BE)
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
O detalhamento deve conter o caminho que o robo ira seguir,
contemplando: passos, descritivo, recursos, prints de telas,
dentre outros itens que detalham as tarefas.
Aqui, e importante que o Analista de Negocio (AN) detalhe
todo o fluxo de atividade, pois assim os desenvolvedores
ficarao mais seguros e as sprints serao melhores
compreendidas.
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
DIAGRAMA DO PROCESSO (TO BE)
Subprocesso Processar e Classificar Ocorrencia
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA:
Atualizar VW_TBL_OCORRENCIAS_TCM
PASSO A PASSO: Nessa etapa o robo atualiza Atualizar VW_TBL_OCORRENCIAS_TCM com as DBOs atreladas a consulta
PRINT REFERENCIA INSTRUCOES | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | 1.Diretorio que o robo ira salvar o arquivo: Caminho X, Caminho Y ou Caminho ZVALIDARCOMARQUITETO EDEV | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | Se, PRO = 35 e 36 = CAPL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_TOPO > 50 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.2 do documento? | Se, PRO = 35 e 36 = CAPL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_BASE > 30
Os limites (em vermelho) devem ser editaveis.
* Checar se POSIC_COLETA_DADOS (Ultimo Ponto) possui 10 pontos (ESPES_SAIDA001) consecutivos dentro da
faixa*
*Avaliar as ultimas 30 posicoes, o primeiro ponto identificado dentro da faixa
* TOL_ESPES_FAIXA2_MENOS < ESPES_SAIDA001 < TOL_ESPES_FAIXA2_MAIS
* Se possuir, gravar primeiro valor dentro da faixa (VLR_BASE_NOVO) e avancar para subprocesso de Acoes LLTF
Alterar Especificacoes
* Se nao possuir, avancar para subprocesso de Acoes LLTF Andamento
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Processar e Classificar Ocorrencia
PASSO A PASSO: Nessa etapa o robo processa e classifica a ocorrencia | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | 1.Enviar e-mail para destinatarios especificos (clayton.oliveira@usiminas.com, tiago.costa@usiminas.com,eabner.rodrigues@usiminas.com).
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 2.1 do documento? | Se, PRO = 65 = CGL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_TOPO > 30 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 2.2 do documento? | Se, PRO = 65 = CGL e CLAS_COMP_FAIXA2_SUP_BASE > 30
Os limites (em vermelho) devem ser editaveis.
* Checar se POSIC_COLETA_DADOS (Ultimo Ponto) possui 10 pontos (ESPES_SAIDA001) consecutivos dentro da
faixa*
*Avaliar as ultimas 30 posicoes, o primeiro ponto identificado dentro da faixa
* TOL_ESPES_FAIXA2_MENOS < ESPES_SAIDA001 < TOL_ESPES_FAIXA2_MAIS
* Se possuir, gravar primeiro valor dentro da faixa (VLR_BASE_NOVO) e avancar para subprocesso de Acoes LLTF
Alterar Especificacoes
* Se nao possuir, avancar para subprocesso de Acoes LLTF Andamento
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Processar e Classificar Ocorrencia
PASSO A PASSO: Nessa etapa o robo processa e classifica a ocorrencia | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | Permitir a troca de espessura do TOPO e da BASE (ex. De 50 para 40 ou 30 para 25)
MELHORIAS/OTIMIZACOES
Melhorias/Otimizacoes (acatadas/sugeridas):
Outras Informacoes: | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | Defeito = PXE ou PFE
6 5. Texto = "Sucatear comprimento com PXE ou
PFE" (conforme defeito) | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | Pesquisar = idt Mat
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Inserir Obs Lib tela Disposicao/ Liberacao
PASSO A PASSO: Nessa etapa sera inserido a observacao
INSTRUCOES
Inserir valores campos tela
Disposicao/Liberacao: | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | Acionar botao Incluir
3 7 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | Acionar botao OK
4 PXE = Excesso de espessura PLTCM
PFE = Falta de espessura PLTCM
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acionar botao Atualizar
PASSO A PASSO: Nessa etapa atualiza o produto
INSTRUCOES | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | Acionar botao Confirmar | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 9. do documento? | Acionar OK
Classificacao da informacao: Restrita
Grupo de Acesso: Destinatarios deste e-mail
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acionar Menu de Funcoes Gerais
PASSO A PASSO: Nessa etapa acessa o Menu de Funcoes Gerais
INSTRUCOES
Selecionar aba Janela | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.1 do documento? | Se, PRO = 66 = CGL e COMP_DESCARTE_TOPO > 30 e/ou COMP_DESCARTE_BASE > 30 | numbered_section | 1 - Documento de Detalhamento TO BE - Análise e definição V1.2 SEM MEIO.txt |
Qual é o agendamento ou o trigger? | AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
* Toda segunda feira as 10h, olhar SEMPRE os 7 dias da semana
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
anterior.
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
* No ultimo dia do mes o robo devera executar duas vezes se recair
De: rpa@cbmsa.com.br
na segunda, ou seja 10h e 21h.
Para: beneficios@cbmsa.com.br, rpa@cbmsa.com.br
Assunto: Termino de processo - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
REPETICAO:
Prezados,
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de "Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed" foi efetuado com
sucesso/erro. * O robo executara o processo em looping, para desvincular ex-
Anexo os relatorios Sintetico e Analitico com informacoes da execucao para analise. funcionarios do portal Unimed.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00.
Atenciosamente,
RPA.
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* O robo recebera os dados necessarios para a exclusao de funcionarios Escopo definido:
demitidos por meio de uma API do Sydle e acessara o site da Unimed para
* Receber dados Via API Sydle;
desvincular esses colaboradores do plano de saude.
* Acessar portal da Unimed;
* Realizar desligamento no portal.
* Baixa termo de aceite para beneficiarios do plano com contrato UNIMAX.
Itens fora do escopo:
* Processamento de arquivos de outros beneficios senao UNIMED;
* Acesso a outros modulos do site da Unimed;
* Baixa de carta de Portabilidade de carencias e termo de Portabilidade de
carencias para beneficiarios do plano com contrato UNIPART FLEX
ESTADUAL;
* Realizar processos/consultas nao contemplados neste DDP.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 4
2 Volumetria (Quantidade) 60
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 3
4 Tempo Total em Horas no mes 12,0
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,1071
6 Cargo de quem executa Assistente de Departamento Pessoal
7 Area Recursos Humanos
8 Responsavel Claudilaine Rodrigues
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Client Desktop
2 MS Office Client Desktop Excel
3 Microsoft Edge Client App Para e-mail
4 Site Unimed Client Desktop
5 Sydle (API) Client Desktop
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao do processo atual (As-Is) One Drive T2C 16/08/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 19/08/2024
3 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 22/08/2024
4 Video reuniao de melhoria Processo One Drive T2C
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
ID01_Barbosa Mello_ Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Termo Unimed Arquivo contendo o termo de aceite de beneficiarios que possuem direito
2 Telas Unimed Arquivo contendo algumas telas para mapeamento do robo
3 RPA-API-SYDLE Arquivo de inputs API Sydle
5
termo Unimed.pdf Telas - Unimed.pdf RPA-API-SYDLE.pdf
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. Acesso ao site Unimed;
2. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer;
3. Acesso ao MS Office;
4. Acesso a API Sydle;
5. Massa de testes com cenarios para execucao do robo, para as etapas de testes do Desenvolvimento e homologacao com a area.
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. Login e senha de acesso site Unimed;
2. Erros API com as informacoes Sydle;
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo, gerar LOG para notificar responsavel
2 Sem acesso a Internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo, tentar novamente 3 vezes e gerar LOG
3 Erro durante processamento
para notificar responsavel
4 Site Unimed fora do ar Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
5 Erro de login no aplicativo Site Unimed Notificar responsavel e parar o robo
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID01 - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
F i n a
A
l _
n
S
a
i n
R
l i
t
e
t
R e
e t i c
l a t o
i c o _
l a
o
r
I D
t o r i o
_ I D 0 1 -
i o F i n a
0 1 - E
E
l _
x c
x
l
c
u
l
s
u
a
s a o
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
M1 Utilizacao de API do Sydle
M2 Identificado no processo a necessidade de baixa do termo de aceite para plano de saude Unimed contrato UNIMAX
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Claudilaine Xavier Cliente claudilaine.xavier@cbmsa.com.br
Debora Figueiredo Cliente debora.figueiredo@cbmsa.com.br
Marco Souza Cliente marco.souza@cbmsa.com.br
Rosilene Pereira Soares Cliente rosilene.soares@cbmsa.com.br
RO - Sara Almeida T2C Group Sara.almeida@t2cgroup.com.br
Arquiteto - Vinicius Sousa T2C Group Vinicius.sousa@t2cgroup.com.br
GP - Viviane Silva T2C Group Viviane.silva@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
26/08/2024 V1.0 Sara Almeida Debora Figueiredo Versao inicial
8.1 DESCRICAO DA ALTERACAO
Descrever as requisicoes de alteracoes solicitadas pelo cliente, conforme tabela abaixo:
IMPORTANTE: As alteracoes descritas se referem a ultima versao do documento (slide anterior)
Nome da Alteracao:
Motivo:
O que deve ser alterado:
Impacto da alteracao (em horas):
PASSO A PASSO
DETALHADO
Informacoes - Dados API
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Receber dados API
PASSO A PASSO: Receber dados API
PRINT REFERENCIA REGRAS
Campos de retorno:
* "planoDeSaudePorColaborador": "Contrato";
* "justificativa": "Motivo";
* "dataDeVigencia": "Vigencia a partir de";
INSERIR PRINT DA TELA
* "cpf": "CPF do cliente excluido";
* "contribuicao": "contribuicao para o plano";
* "mesesDeContribuicao": "Periodo de
contribuicao (em meses)";
PASSO A PASSO
DETALHADO
Exclusao de cliente site Unimed
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Entrar com login e senha
PASSO A PASSO: Acessar site Unimed atraves do navegador e entrar com login e senha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Acessar: Unimed BH - Controle de Acesso . Efetuar
login no Site Unimed com as credenciais do robo.
1. Inserir "CPF";
2. Inserir "senha";
INSERIR PRINT DA TELA 3. Clicar em "Entrar".
2
Obs.: Os desligamentos podem ser pre agendados
no site da Unimed. A data que o robo ira colocar de
agendamento da exclusao, vira atraves da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Navegador Acesso ao Navegador Acessar navegador
Sem acesso ao navegador, tentar 3 vezes, se o
Navegador Sem acesso ao Navegador problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Navegador Acesso para as credenciais do robo. Acesso as credenciais do robo
Sem acesso as credenciais do robo, tentar 3 vezes, se
Navegador Sem permissao/ cadastro/ senha para as credenciais do robo o problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar Contrato
PASSO A PASSO: Selecionar contrato para exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar contrato conforme CNPJ vinculado
ao funcionario desligado.
INSERIR PRINT DA TELA
1 Obs.: A informacao vira atraves da API
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Contratos disponiveis para selecao Selecionar contratos e seguir para os proximos passos
Contratos indisponiveis, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Contratos indisponiveis para selecao persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar "Movimentacao Cadastral"
PASSO A PASSO: Selecionar movimentacoes para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "Movimentacao Cadastral";
2. Selecionar " Exclusoes";
3. Selecionar " Excluir Clientes".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Clicar no menu "Movimentacao" Selecionar menu "Movimentacao"
Menu "Movimentacoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Menu "Movimentacao" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Extensoes" Selecionar opcao "Extensoes"
Opcao "Extensoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Extensoes" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Excluir Cliente" Selecionar opcao "Excluir cliente"
Opcao "Excluir Cliente" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Excluir Cliente" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Excluir Clientes
PASSO A PASSO: Incluir CPF para busca do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Incluir numero de CPF, no campo CPF". Dado
capturado API;
2. Clicar no botao "PESQUISAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" disponivel Incluir CPF e seguir para os proximos passos
Opcao indisponivel, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" indisponivel persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIPART FLEX ESTADUAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir "Motivo" e "Vigencia a partir de" para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo" e "Vigencia a partir de", serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de carta de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - carta de Portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Se caso aparecer a carta de " Portabilidade de
carencias"
1. Selecionar "CIENTE".
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Nao baixar a carta de portabilidade de
carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de termo de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - Termo de ciencia a portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Rolar a pagina ate o final.
1. Clicar em "FECHAR";
INSERIR PRINT DA TELA
2
Obs.: Nao baixar termo de ciencia de portabilidade
de carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIMAX REGIONAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir campos de retorno da API para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo", "Vigencia a partir de",
"Contribuicao para o plano" e "Periodo de
contribuicao (em meses) serao preenchidos de
acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Diferente do Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL, para o Convenio UNIMAX o robo
devera baixar o termo de aceite.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em
"SIM".
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Aceitar termo de aceite
PASSO A PASSO: Marcar a opcao de aceite e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar o checkbox para aceitar o termo de
aceite;
2. Clicar em "IMPRIMIR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Imprimir termo de aceite
PASSO A PASSO: Imprimir termo de aceite conforme regras
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar a opcao "IMPRIMIR".
* Salvar o arquivo com o numero de CPF do
funcionario demitido.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O arquivo deve ser salvo na pasta:
C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos. Para o
retorno da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de "Movimentacao"
PASSO A PASSO: Selecionar envio de movimentacao para seguir a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "ENVIAR AGORA";
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de cliente para exclusao
PASSO A PASSO: Selecionar cliente de acordo com o "TIPO DE OPERACAO" para seguir com a exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Na coluna "TIPO DE OPERACAO", capturar o
tipo "Exclusao de cliente";
2. Selecionar o flag de pendente de envio;
3. Selecionar a opcao "ENVIAR
MOVIMENTACOES".
INSERIR PRINT DA TELA
1
Obs.: O robo realizara apenas o envio referente ao
tipo "Exclusao de cliente"
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar Movimentacoes por e-mail
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. No campo "Confirmar e-mail", incluir o
endereco: beneficios@cbmsa.com.br;
2. Selecionar a opcao "CONFIRMAR";
INSERIR PRINT DA TELA Aguardar carregamento da pagina.
2 Obs.: Se o campo "E-mail" estiver em branco,
preencher com o endereco:
beneficios@cbmsa.com.br;
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de Movimentacoes
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar opcao "SIM";
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar protocolo de exclusao
PASSO A PASSO: Capturar protocolo de exclusao do funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Capturar protocolo de Movimentacoes
eletronicas.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O protocolo e o termo de aceite sera salvo na
pasta C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos.
Para retorno da API.
PASSO A PASSO
DETALHADO
Envio de relatorios por e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Sintetico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio
Sintetico conforme referencia ao lado:
1. Nome do Processo;
2. Data/ Hora inicio;
3. Data/ Hora fim;
INSERIR PRINT DA TELA
4. Total de horas;
5. Quantidade de clientes excluidos.
1 2 3 4 5
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Sintetico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Sintetico
gerar informacao no LOG.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Analitico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio Sintetico
conforme referencia ao lado:
1. "Datahora_inicio" - Data e hora do inicio da execucao do
robo;
2. "Datahora_finalizado" - Data e hora do fim da execucao do
robo;;
3. "Cliente excluido" - Nome do cliente (funcionario demitido)
excluido;
INSERIR PRINT DA TELA
4. "CPF" - CPF (funcionario demitido) excluido;
5. "Motivo" - Motivo do desligamento preenchido no site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unimed;
6. "Vigencia a partir de" - Data preenchida no site Unimed ;
7. "Carta de Portabilidade" - Preencher com "Sim" se houve a
impressao da carta. Preencher como "Nao" para casos onde
nao houve impressao da carta.
8. "Protocolo de Movimentacoes eletronicas" - Protocolo
gerado no final do processo;
9. "Status" - status de Sucesso ou Excecao de negocios;
10. "Observacao" - Observacao do processamento.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Analitico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Analitico
gerar informacao no LOG. | agendamento | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o resumo do processo automatizado? | RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* O robo recebera os dados necessarios para a exclusao de funcionarios Escopo definido:
demitidos por meio de uma API do Sydle e acessara o site da Unimed para
* Receber dados Via API Sydle;
desvincular esses colaboradores do plano de saude.
* Acessar portal da Unimed;
* Realizar desligamento no portal.
* Baixa termo de aceite para beneficiarios do plano com contrato UNIMAX.
Itens fora do escopo:
* Processamento de arquivos de outros beneficios senao UNIMED;
* Acesso a outros modulos do site da Unimed;
* Baixa de carta de Portabilidade de carencias e termo de Portabilidade de
carencias para beneficiarios do plano com contrato UNIPART FLEX
ESTADUAL;
* Realizar processos/consultas nao contemplados neste DDP.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 4
2 Volumetria (Quantidade) 60
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 3
4 Tempo Total em Horas no mes 12,0
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,1071
6 Cargo de quem executa Assistente de Departamento Pessoal
7 Area Recursos Humanos
8 Responsavel Claudilaine Rodrigues
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Client Desktop
2 MS Office Client Desktop Excel
3 Microsoft Edge Client App Para e-mail
4 Site Unimed Client Desktop
5 Sydle (API) Client Desktop
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao do processo atual (As-Is) One Drive T2C 16/08/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 19/08/2024
3 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 22/08/2024
4 Video reuniao de melhoria Processo One Drive T2C
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
ID01_Barbosa Mello_ Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Termo Unimed Arquivo contendo o termo de aceite de beneficiarios que possuem direito
2 Telas Unimed Arquivo contendo algumas telas para mapeamento do robo
3 RPA-API-SYDLE Arquivo de inputs API Sydle
5
termo Unimed.pdf Telas - Unimed.pdf RPA-API-SYDLE.pdf
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. Acesso ao site Unimed;
2. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer;
3. Acesso ao MS Office;
4. Acesso a API Sydle;
5. Massa de testes com cenarios para execucao do robo, para as etapas de testes do Desenvolvimento e homologacao com a area.
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. Login e senha de acesso site Unimed;
2. Erros API com as informacoes Sydle;
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo, gerar LOG para notificar responsavel
2 Sem acesso a Internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo, tentar novamente 3 vezes e gerar LOG
3 Erro durante processamento
para notificar responsavel
4 Site Unimed fora do ar Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
5 Erro de login no aplicativo Site Unimed Notificar responsavel e parar o robo
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID01 - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
F i n a
A
l _
n
S
a
i n
R
l i
t
e
t
R e
e t i c
l a t o
i c o _
l a
o
r
I D
t o r i o
_ I D 0 1 -
i o F i n a
0 1 - E
E
l _
x c
x
l
c
u
l
s
u
a
s a o
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
M1 Utilizacao de API do Sydle
M2 Identificado no processo a necessidade de baixa do termo de aceite para plano de saude Unimed contrato UNIMAX
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Claudilaine Xavier Cliente claudilaine.xavier@cbmsa.com.br
Debora Figueiredo Cliente debora.figueiredo@cbmsa.com.br
Marco Souza Cliente marco.souza@cbmsa.com.br
Rosilene Pereira Soares Cliente rosilene.soares@cbmsa.com.br
RO - Sara Almeida T2C Group Sara.almeida@t2cgroup.com.br
Arquiteto - Vinicius Sousa T2C Group Vinicius.sousa@t2cgroup.com.br
GP - Viviane Silva T2C Group Viviane.silva@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
26/08/2024 V1.0 Sara Almeida Debora Figueiredo Versao inicial
8.1 DESCRICAO DA ALTERACAO
Descrever as requisicoes de alteracoes solicitadas pelo cliente, conforme tabela abaixo:
IMPORTANTE: As alteracoes descritas se referem a ultima versao do documento (slide anterior)
Nome da Alteracao:
Motivo:
O que deve ser alterado:
Impacto da alteracao (em horas):
PASSO A PASSO
DETALHADO
Informacoes - Dados API
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Receber dados API
PASSO A PASSO: Receber dados API
PRINT REFERENCIA REGRAS
Campos de retorno:
* "planoDeSaudePorColaborador": "Contrato";
* "justificativa": "Motivo";
* "dataDeVigencia": "Vigencia a partir de";
INSERIR PRINT DA TELA
* "cpf": "CPF do cliente excluido";
* "contribuicao": "contribuicao para o plano";
* "mesesDeContribuicao": "Periodo de
contribuicao (em meses)";
PASSO A PASSO
DETALHADO
Exclusao de cliente site Unimed
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Entrar com login e senha
PASSO A PASSO: Acessar site Unimed atraves do navegador e entrar com login e senha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Acessar: Unimed BH - Controle de Acesso . Efetuar
login no Site Unimed com as credenciais do robo.
1. Inserir "CPF";
2. Inserir "senha";
INSERIR PRINT DA TELA 3. Clicar em "Entrar".
2
Obs.: Os desligamentos podem ser pre agendados
no site da Unimed. A data que o robo ira colocar de
agendamento da exclusao, vira atraves da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Navegador Acesso ao Navegador Acessar navegador
Sem acesso ao navegador, tentar 3 vezes, se o
Navegador Sem acesso ao Navegador problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Navegador Acesso para as credenciais do robo. Acesso as credenciais do robo
Sem acesso as credenciais do robo, tentar 3 vezes, se
Navegador Sem permissao/ cadastro/ senha para as credenciais do robo o problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar Contrato
PASSO A PASSO: Selecionar contrato para exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar contrato conforme CNPJ vinculado
ao funcionario desligado.
INSERIR PRINT DA TELA
1 Obs.: A informacao vira atraves da API
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Contratos disponiveis para selecao Selecionar contratos e seguir para os proximos passos
Contratos indisponiveis, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Contratos indisponiveis para selecao persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar "Movimentacao Cadastral"
PASSO A PASSO: Selecionar movimentacoes para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "Movimentacao Cadastral";
2. Selecionar " Exclusoes";
3. Selecionar " Excluir Clientes".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Clicar no menu "Movimentacao" Selecionar menu "Movimentacao"
Menu "Movimentacoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Menu "Movimentacao" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Extensoes" Selecionar opcao "Extensoes"
Opcao "Extensoes" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Extensoes" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
Portal Unimed Clicar na opcao "Excluir Cliente" Selecionar opcao "Excluir cliente"
Opcao "Excluir Cliente" indisponivel, tentar 3 vezes, se o
Portal Unimed Opcao "Excluir Cliente" indisponivel problema persistir, capturar mensagem (texto/print),
gerar LOG e finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Excluir Clientes
PASSO A PASSO: Incluir CPF para busca do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Incluir numero de CPF, no campo CPF". Dado
capturado API;
2. Clicar no botao "PESQUISAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" disponivel Incluir CPF e seguir para os proximos passos
Opcao indisponivel, tentar 3 vezes, se o problema
Portal Unimed Opcao de busca por "CPF" indisponivel persistir, capturar mensagem (texto/print), gerar LOG e
finalizar o processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIPART FLEX ESTADUAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir "Motivo" e "Vigencia a partir de" para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo" e "Vigencia a partir de", serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de carta de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - carta de Portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Se caso aparecer a carta de " Portabilidade de
carencias"
1. Selecionar "CIENTE".
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Nao baixar a carta de portabilidade de
carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao de termo de Portabilidade de carencias
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de funcionario desligado - Termo de ciencia a portabilidade de carencias
PRINT REFERENCIA REGRAS
Rolar a pagina ate o final.
1. Clicar em "FECHAR";
INSERIR PRINT DA TELA
2
Obs.: Nao baixar termo de ciencia de portabilidade
de carencias para o Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Verificar tipo de contrato - Convenio UNIMAX REGIONAL
PASSO A PASSO: Verificar o tipo de contrato e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Motivo para exclusao
PASSO A PASSO: Incluir campos de retorno da API para seguir com a exclusao do cliente
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Motivo", "Vigencia a partir de",
"Contribuicao para o plano" e "Periodo de
contribuicao (em meses) serao preenchidos de
acordo com a API do Sydle.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: Diferente do Convenio UNIPART FLEX
ESTADUAL, para o Convenio UNIMAX o robo
devera baixar o termo de aceite.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Selecionar Contribuicao para o plano
PASSO A PASSO: Selecionar "Contribuicao para o plano" para seguir com a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
Os campos "Contribuicao para o plano" serao
preenchidos de acordo com a API do Sydle.
1. Verificar se o flag esta selecionado, caso nao,
selecionar flag "Solicitacao pela Empresa";
2. Clicar no botao "FINALIZAR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em "OK".
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar exclusao do cliente
PASSO A PASSO: Confirmar exclusao de cliente com a opcao "SIM"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Confirmar a exclusao do cliente, clicar em
"SIM".
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Aceitar termo de aceite
PASSO A PASSO: Marcar a opcao de aceite e seguir para os proximos passos conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar o checkbox para aceitar o termo de
aceite;
2. Clicar em "IMPRIMIR".
INSERIR PRINT DA TELA
2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Imprimir termo de aceite
PASSO A PASSO: Imprimir termo de aceite conforme regras
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar a opcao "IMPRIMIR".
* Salvar o arquivo com o numero de CPF do
funcionario demitido.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O arquivo deve ser salvo na pasta:
C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos. Para o
retorno da API.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de "Movimentacao"
PASSO A PASSO: Selecionar envio de movimentacao para seguir a exclusao de funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar "ENVIAR AGORA";
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de cliente para exclusao
PASSO A PASSO: Selecionar cliente de acordo com o "TIPO DE OPERACAO" para seguir com a exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Na coluna "TIPO DE OPERACAO", capturar o
tipo "Exclusao de cliente";
2. Selecionar o flag de pendente de envio;
3. Selecionar a opcao "ENVIAR
MOVIMENTACOES".
INSERIR PRINT DA TELA
1
Obs.: O robo realizara apenas o envio referente ao
tipo "Exclusao de cliente"
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar Movimentacoes por e-mail
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. No campo "Confirmar e-mail", incluir o
endereco: beneficios@cbmsa.com.br;
2. Selecionar a opcao "CONFIRMAR";
INSERIR PRINT DA TELA Aguardar carregamento da pagina.
2 Obs.: Se o campo "E-mail" estiver em branco,
preencher com o endereco:
beneficios@cbmsa.com.br;
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Confirmar envio de Movimentacoes
PASSO A PASSO: Confirmar e-mail de notificacao e enviar exclusao
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Selecionar opcao "SIM";
INSERIR PRINT DA TELA
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Portal Unimed Campos especificados habilitados/disponiveis. Inclusao dos dados nos campos especificados.
Nao foi possivel incluir os dados, devido campos nao
habilitados/indisponiveis ou apresentou excecao de
Portal Unimed Campos especificados nao habilitados/indisponiveis. negocio. Tentar 3 vezes, se persistir, capturar
mensagem, gerar LOG dos campos com problemas e
seguir para proximo registro.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar protocolo de exclusao
PASSO A PASSO: Capturar protocolo de exclusao do funcionario desligado
PRINT REFERENCIA REGRAS
1. Capturar protocolo de Movimentacoes
eletronicas.
INSERIR PRINT DA TELA
Obs.: O protocolo e o termo de aceite sera salvo na
pasta C:\RPA\ExclusaoDeFuncionariosDemitidos.
Para retorno da API.
PASSO A PASSO
DETALHADO
Envio de relatorios por e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Sintetico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio
Sintetico conforme referencia ao lado:
1. Nome do Processo;
2. Data/ Hora inicio;
3. Data/ Hora fim;
INSERIR PRINT DA TELA
4. Total de horas;
5. Quantidade de clientes excluidos.
1 2 3 4 5
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Sintetico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Sintetico
gerar informacao no LOG.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Gerar Relatorios Sintetico e Analitico
PASSO A PASSO: Gerar Relatorio Analitico com as informacoes dos processamentos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Ao final do processo, o robo devera gerar o relatorio Sintetico
conforme referencia ao lado:
1. "Datahora_inicio" - Data e hora do inicio da execucao do
robo;
2. "Datahora_finalizado" - Data e hora do fim da execucao do
robo;;
3. "Cliente excluido" - Nome do cliente (funcionario demitido)
excluido;
INSERIR PRINT DA TELA
4. "CPF" - CPF (funcionario demitido) excluido;
5. "Motivo" - Motivo do desligamento preenchido no site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unimed;
6. "Vigencia a partir de" - Data preenchida no site Unimed ;
7. "Carta de Portabilidade" - Preencher com "Sim" se houve a
impressao da carta. Preencher como "Nao" para casos onde
nao houve impressao da carta.
8. "Protocolo de Movimentacoes eletronicas" - Protocolo
gerado no final do processo;
9. "Status" - status de Sucesso ou Excecao de negocios;
10. "Observacao" - Observacao do processamento.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Analitico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Analitico
gerar informacao no LOG. | resumo_processo | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.8 do documento? | INTRODUCAO RPA
E-MAIL DE NOTIFICACAO INICIO DO PROCESSO (OPCIONAL): PARA INICIAR O ROBO E NECESSARIO QUE...
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes. Caso nao haja, excluir o texto proposto Breve descricao de como ira iniciar o processamento do robo
De: rpa@cbmsa.com.br
Para: beneficios@cbmsa.com.br
Assunto: Inicio do processo - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed
* Relatorio de demitidos retornados do Sydle via API
Prezados(as),
O processo de "Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed" acabou de ser iniciado.
Atenciosamente,
RPA
AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
* Toda segunda feira as 10h, olhar SEMPRE os 7 dias da semana
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
anterior.
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
* No ultimo dia do mes o robo devera executar duas vezes se recair
De: rpa@cbmsa.com.br
na segunda, ou seja 10h e 21h.
Para: beneficios@cbmsa.com.br, rpa@cbmsa.com.br
Assunto: Termino de processo - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.
REPETICAO:
Prezados,
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de "Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed" foi efetuado com
sucesso/erro. * O robo executara o processo em looping, para desvincular ex-
Anexo os relatorios Sintetico e Analitico com informacoes da execucao para analise. funcionarios do portal Unimed.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00.
Atenciosamente,
RPA.
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* O robo recebera os dados necessarios para a exclusao de funcionarios Escopo definido:
demitidos por meio de uma API do Sydle e acessara o site da Unimed para
* Receber dados Via API Sydle;
desvincular esses colaboradores do plano de saude.
* Acessar portal da Unimed;
* Realizar desligamento no portal.
* Baixa termo de aceite para beneficiarios do plano com contrato UNIMAX.
Itens fora do escopo:
* Processamento de arquivos de outros beneficios senao UNIMED;
* Acesso a outros modulos do site da Unimed;
* Baixa de carta de Portabilidade de carencias e termo de Portabilidade de
carencias para beneficiarios do plano com contrato UNIPART FLEX
ESTADUAL;
* Realizar processos/consultas nao contemplados neste DDP. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | "Datahora_inicio" - Data e hora do inicio da execucao do
robo; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.2 do documento? | SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10 | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | "Datahora_finalizado" - Data e hora do fim da execucao do
robo;; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | "Cliente excluido" - Nome do cliente (funcionario demitido)
excluido;
INSERIR PRINT DA TELA | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | "CPF" - CPF (funcionario demitido) excluido; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.1 do documento? | VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 4
2 Volumetria (Quantidade) 60
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 3
4 Tempo Total em Horas no mes 12,0
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,1071
6 Cargo de quem executa Assistente de Departamento Pessoal
7 Area Recursos Humanos
8 Responsavel Claudilaine Rodrigues | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.2 do documento? | APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Client Desktop
2 MS Office Client Desktop Excel
3 Microsoft Edge Client App Para e-mail
4 Site Unimed Client Desktop
5 Sydle (API) Client Desktop | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.3 do documento? | DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao do processo atual (As-Is) One Drive T2C 16/08/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 19/08/2024
3 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 22/08/2024
4 Video reuniao de melhoria Processo One Drive T2C | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | "Motivo" - Motivo do desligamento preenchido no site
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unimed; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.1 do documento? | FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
ID01_Barbosa Mello_ Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed.bpm | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.2 do documento? | ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Termo Unimed Arquivo contendo o termo de aceite de beneficiarios que possuem direito
2 Telas Unimed Arquivo contendo algumas telas para mapeamento do robo
3 RPA-API-SYDLE Arquivo de inputs API Sydle
5
termo Unimed.pdf Telas - Unimed.pdf RPA-API-SYDLE.pdf | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.3 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas: | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.4 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.5 do documento? | ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo, gerar LOG para notificar responsavel
2 Sem acesso a Internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo, tentar novamente 3 vezes e gerar LOG
3 Erro durante processamento
para notificar responsavel
4 Site Unimed fora do ar Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
5 Erro de login no aplicativo Site Unimed Notificar responsavel e parar o robo | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.6 do documento? | NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID01 - Exclusao de funcionarios demitidos - Unimed. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.7 do documento? | RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.1 do documento? | Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo: | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.2 do documento? | Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
F i n a
A
l _
n
S
a
i n
R
l i
t
e
t
R e
e t i c
l a t o
i c o _
l a
o
r
I D
t o r i o
_ I D 0 1 -
i o F i n a
0 1 - E
E
l _
x c
x
l
c
u
l
s
u
a
s a o | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | "Vigencia a partir de" - Data preenchida no site Unimed ; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | "Carta de Portabilidade" - Preencher com "Sim" se houve a
impressao da carta. Preencher como "Nao" para casos onde
nao houve impressao da carta. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | "Protocolo de Movimentacoes eletronicas" - Protocolo
gerado no final do processo; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 8.1 do documento? | DESCRICAO DA ALTERACAO
Descrever as requisicoes de alteracoes solicitadas pelo cliente, conforme tabela abaixo:
IMPORTANTE: As alteracoes descritas se referem a ultima versao do documento (slide anterior)
Nome da Alteracao:
Motivo:
O que deve ser alterado:
Impacto da alteracao (em horas):
PASSO A PASSO
DETALHADO
Informacoes - Dados API
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Receber dados API
PASSO A PASSO: Receber dados API
PRINT REFERENCIA REGRAS
Campos de retorno:
* "planoDeSaudePorColaborador": "Contrato";
* "justificativa": "Motivo";
* "dataDeVigencia": "Vigencia a partir de";
INSERIR PRINT DA TELA
* "cpf": "CPF do cliente excluido";
* "contribuicao": "contribuicao para o plano";
* "mesesDeContribuicao": "Periodo de
contribuicao (em meses)";
PASSO A PASSO
DETALHADO
Exclusao de cliente site Unimed
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Entrar com login e senha
PASSO A PASSO: Acessar site Unimed atraves do navegador e entrar com login e senha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
Acessar: Unimed BH - Controle de Acesso . Efetuar
login no Site Unimed com as credenciais do robo. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 9. do documento? | "Status" - status de Sucesso ou Excecao de negocios; | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual o conteúdo da seção 10. do documento? | "Observacao" - Observacao do processamento.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde esta
sendo executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Arquivo Geracao do Relatorio Analitico Relatorio gerado
Relatorio nao gerado ou erro na geracao do arquivo,
Arquivo Falha na geracao do Relatorio Analitico
gerar informacao no LOG. | numbered_section | 2 - DDP ID01_BarbosaMello_Exclusão de funcionários demitidos - Unimed.txt |
Qual é o agendamento ou o trigger? | AGENDAMENTO (TRIGGER):
Atenciosamente,
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
De: rpa@bayer.com (exemplo)
Para: felipe.barbosa1@bayer.com
Assunto: BAYER - ID08. Conferencia de Faturas - Fim do Processamento
REPETICAO:
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Prezados,
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de Conferencia de Faturas foi efetuada com sucesso/erro.
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00
Atenciosamente,
RPA
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
Resumo do processo: Escopo definido:
* Entendimento do processo. * Entendimento do processo.
* Setup Inicial. * Setup Inicial.
* Acessar e-mail. * Acessar e-mail.
* Identificar e-mails com faturas e fazer o download. * Identificar e-mails com faturas e fazer o download.
* Ler planilha de proposta comercial. * Ler planilha de proposta comercial.
* Ler faturas baixadas do e-mail. * Ler faturas baixadas do e-mail.
* Fazer o cruzamento das informacoes. * Fazer o cruzamento das informacoes.
* Preencher relatorio de faturas * Preencher relatorio de faturas
* Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica. * Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica.
* Envio de e-mail com dados de processamento. * Envio de e-mail com dados de processamento.
Itens fora do escopo:
* Nao ha.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 21
2 Volumetria (Quantidade) 54
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 6
4 Tempo Total em Horas no mes 113,40
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 1,0125
6 Cargo de quem executa Analista de processo
7 Area Importacao Exportacao Brasil
8 Responsavel Heloiza Santos
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office Cliente Desktop
3 Outlook Cliente Desktop
5
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual (As-Is). One Drive T2C 29/07/2024
2 Video reuniao de mapeamento do processo. One Drive T2C 12/08/2024
4
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Nome do arquivo utilizado Arquivo contendo informacoes do processo (depara, arquivos de leitura, extracoes etc.)
3
5
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. A pasta de rede temporaria para baixar o arquivo deve estar disponivel.
2. Acesso ao sistema ...
3. Acesso a transacao...
4. Acesso ao Banco de Dados
5. Acesso a tabela do Banco de dados
6. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer
7. Massa de testes com cenarios para execucao do robo
8. Acesso ao MS Office
9. ...
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. No caminho da pasta de rede
2. Login e senha de acesso ao sistema ....
3. Login e senha de acesso ao ....
4. Versao do sistema ....
5. ...
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
2 Sem acesso a internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
3 Erro durante processamento Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes
4 Erro de login no Sistema ... Notificar responsavel e parar o robo
6
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID08_Bayer_XXXX_ConferenciaDeFaturas.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
Relatorio
Final_Sintetico.xlsx
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Relatorio Final_
Analitico.xlsx
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Compliance: Pagamento das faturas de acordo com a proposta comercial (elimina erros de calculo, cobrancas indevidas e outros eventuais
M1
erros de conferencia)
Reducao de custo: com essa automacao teremos a reducao de 22K BRL referentes a mensalidade que pagamos para utilizar a ferramenta
M2 do atual fornecedor (Dattos) (264K por ano). Em 2023, utilizando a Dattos, um montante equivalente a 5M BRL foi barrado para pagamento
devido a alguma inconsistencia no faturamento.
Relatorio automatico de todas as faturas que foram processadas e integracao com o Smartcenter. Elimina a necessidade de preenchimento
M3
manual da planilha de controle de faturas
M4 Visibilidade dos custos da operacao
M5 Eliminacao das etapas de conferencia realizadas pelo time da Contabilidade - maior agilidade no processamento e lancamento da nota
M6 Contribui para maior aderencia ao SLA de pagamento da nota, evitando eventuais juros e multas por atrasos
Reducao de workload manual (aprox. 13,5K faturas por ano. Em media, a conferencia de cada fatura para pagamento leva 6 min, resultando
M7
em 1.350 horas de trabalho manual anualmente).
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Heloiza Santos Bayer heloizaelizamavastisil.santos@bayer.com
Rafael Muniz Bayer rafael.muniz@bayer.com
Andre Silva T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Vitoria Coimbra T2C Group vitoria.coimbra@t2cgroup.com.br
Victor Carneiro T2C Group victor.carneiro@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
21/08/2024 V1.0 Andre Silva Vitoria Coimbra Versao inicial
9. AUTOMACOES
A ser preenchido pela Arquitetura apos definicao da quantidade de robos a serem executados no processo
ID Nome do Robo Nome para o usuario final O que o robo vai fazer:
PASSO A PASSO
DETALHADO
ID08. CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
Resumo do processo:
Neste processo iremos trabalhar com quatro transportadoras:
JSL.
Covre.
Intalog.
Brasil Maxi.
Para cada empresa, existem layouts de notas diferentes e a planilha protocolo tambem e diferente.
O robo ira baixar os arquivos, validar e preencher uma planilha de controle do processo que sera
disponibilizada para a area de negocio e para o contas a pagar.
Sugestao para construcao da solucao:
Fazer um processo de ponta a ponta por vez.
O robo deveria acessar e-mail e faz o processo ate o final, e so depois que terminar, passaria para
o proximo e-mail.
Se for feito um processo por vez, podemos aumentar a aumentar a confiabilidade do mesmo, pois
temos muitas regras e o processo e sensivel, pois trabalha com a validacao de faturas que serao
pagas pelo contas a pagar da empresa.
DESCRICAO DOS TESTES TECNICOS
VISAO DE TESTES TECNICOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O AMBIENTE.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo executado
Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
de acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Diretorio Falha ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
Internet Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
Excel Abrir pop-up de seguranca e nao conseguir abrir arquivo. Fechar o pop-up de seguranca e dar continuidade ao processo.
Excel Nao conseguir abrir arquivo, pois o mesmo esta corrompido. Parar o processo, tirar um print da tela e notificar o usuario.
E-mail Falha de login ao acessar o e-mail. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
E-mail Falha de conexao com a internet. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
Acessar planilha
DE-PARA
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Transportadora"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
Coluna "Dominio": Sera usada para identificar a empresa, por
meio do dominio.
Coluna "Razao Social": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna "Endereco da pasta Sharepoint": Links das pastas
no Sharepoint.
Coluna "Pasta da Rede ADM Faturas": Sera usada para
identificar a pasta que deve gravar os arquivos.
1
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "NF"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Referencia dos campos que
precisam ser capturados para cada transportadora.
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do PDF": Referencia das nomenclaturas
INSERIR PRINT DA TELA dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao
dentro do PDF.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Analitico"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do Relatorio Analitico": Referencia dos
campos que precisam ser capturados para cada
transportadora.
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Coluna na proposta": Referencia das nomenclaturas
dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao.
1
Acessar planilha
Proposta Comercial
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Transportadora_1.
UF_O.
Origem.
1 CEP_O.
INSERIR PRINT DA TELA UF_D.
Destino.
CEP_D.
Tarifa_1.
Prazo.
Transportadora_2.
Pedagio por Eixo.
Tarifa_2.
Ref.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Adv.
F.P.Min.
Pedagio L.
1 Pedagio Eixo.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Faixa.
Pedagio Vigente.
Van Faixa 1500.
Pedagio Van Vigente.
3/4 Faixa 3000.
3/5 Faixa 3000.
Pedagio 3/4 3000 Vigente.
Toco Faixa 6000.
Pedagio Toco Vigente.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Truck Faixa 15000.
Pedagio Truck Vigente.
CTNER 20 Faixa 24000.
1 Pedagio CTNER 20 Vigente.
INSERIR PRINT DA TELA CTNER 40 Faixa 25000.
Pedagio CTNER 40 Faixa 25000 Vigente.
CTNER 40 LS Faixa.
Pedagio CTNER 40 LS Vigente LS.
Pedagio Vigente.
Carreta Simples Faixa 27000.
Pedagio Carreta Simples Vigente.
Carreta Faixa 30000.
Pedagio Carreta Faixa 30000 Vigente.
Carreta Faixa 33000 LS.
Pedagio Carreta Faixa 33000 LS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio Rodotrem.
1 Rodotrem Faixa 52000.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Bitrem.
CTNER 40 LS Bitrem.
Pedagio Vigente.
Bitrem 9 Eixos.
Capturar informacao do campo:
Valor Isca.
Acessar E-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Acessar e-mail; 2) Abrir o e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Login: Planilha de acessos.
Senha: Planilha de acessos.
Ira usar um e-mail compartilhado.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Baixar os arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Baixar os arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
Capturar o dominio do e-mail na parte do remetente.
Com a informacao capturada do e-mail, verificar a informacao na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Resumo", na coluna "Dominio".
Como a validacao, capturar a informacao da coluna "Transportadora",
para lancar no relatorio analitico.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
Data.
INSERIR PRINT DA TELA Hora.
Capturar a informacao e lancar no relatorio analitico, na aba
"Resumo", nas colunas "Data do E-mail" e ""Hora do E-mail".
* PASSO 3:
Selecionar os arquivos e fazer o download.
Os arquivos serao baixados na pasta "Download".
Pode acontecer do arquivo vir zipado, devido a grande quantidade de
arquivos. Em um e-mail, pode vir uns 60 arquivos.
Se o arquivo vir zipado, o robo ira baixar o mesmo e depois ira extrair
os arquivos do arquivo zip.
O robo devera validar se vieram os seguintes arquivos:
1 arquivo excel.
1 arquivo txt.
1 ou varios arquivos pdf.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Acessar pasta "Download"; 2) Selecionar e recortar arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho do Sharepoint; 2) Criar pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Caminho do Sharepoint:
Tomando como referencia o caminho capturado na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Transportadoras", na
coluna "Pasta da Rede ADM Faturas" e o dominio da
empresa que enviou o e-mail, ira selecionar o caminho
EXEMPLO
da rede correto.
* PASSO 2: Criar pasta:
INSERIR PRINT DA TELA
Criar pasta seguindo o padrao abaixo:
AAAA.MM.DD.
Exemplo:
2024.08.19.
Neste formato sera mais facil localizar a pasta.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Salvar e contar arquivos na pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Fazer contagem de arquivos:
Contar arquivos em PDF: Podem ter varios
arquivos.
Contar arquivo "TXT": Contar arquivo.
Contar arquivo "XLSX": Contar arquivo.
Esta contagem sera disponibilizada no relatorio
analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
Faturas
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Abrir PDF.
PASSO A PASSO: 1) Abrir PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "CNPJ", capturar a informacao.
1 Exemplo: 52548435000764.
2 3
Quando for lancar no relatorio analitico ira digitar utilizando a
mascara padrao do CNPJ, que e:
52.548.435/0007-64.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "SERIE", capturar a informacao.
Exemplo: 20.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "NUMERO", capturar a informacao.
CONTINUACAO DO
Exemplo: 99742.
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "TIPO DE CT-e", capturar a informacao.
Exemplo: CT-e Normal.
"SE" _ Se a informacao for IGUAL ao que esta na planilha
"DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF",
ira prosseguir com o processo normal.
"SE" _ Se a informacao for DIFERENTE do que esta na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes
INSERIR PRINT DA TELA
do PDF", devera terminar de capturar as informacoes para
lancar no relatorio analitico, mas nao fara a analise com a
proposta comercial. Devera lancar no relatorio analitico como
"Nao e necessario realizar a conciliacao".
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
CONTINUACAO DO
No campo "DATA E HORA DE EMISSAO", capturar a
SLIDE ANTERIOR informacao.
Exemplo: 30/07/2024.
So ira capturar a data.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No checkbox "EXPEDIDOR", no campo "MUNICIPIO",
INSERIR PRINT DA TELA capturar a informacao.
Exemplo: GUARUJA.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No checkbox "DESTINATARIO", no campo "MUNICIPIO",
capturar a informacao.
Exemplo: BELFORD ROXO.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA",
capturar a informacao.
Exemplo: Mista.
"SE" _ Se neste campo vier a informacao "Mista", o robo
devera terminar de capturar todas as informacao do PDF e
tambem devera lancar as mesma no relatorio analitico. Mas
depois ira parar o processamento e deixar na observacao
INSERIR PRINT DA TECLOANTINUACAO DO
"Esta nota tem uma proposta comercial especifica. Por
SLIDE ANTERIOR favor verificar".
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DA CARGA", capturar a
informacao.
Exemplo: 6.129.422,70.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
1 Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
2 3 No campo "Frete", capturar a informacao.
Exemplo: 7.912,94.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "Localizador", capturar a informacao.
Exemplo: 320,00.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "Pedagio", capturar a informacao.
Exemplo: 1.151,04.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DO SERVICO", capturar a
informacao.
Exemplo: 15.539,32.
2 3
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BASE DE CALCULO", capturar a informacao.
Exemplo: 15.539,32.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "ALIQ. ICMS", capturar a informacao.
Exemplo: 12,00.
O robo devera capturar somente o valor, sem o simbolo da
porcentagem ( % ).
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
CONTINUACAO DO
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "No DOCUMENTO", capturar a informacao.
Exemplo: 169944.
Desconsiderar os zeros a esquerda.
Desconsiderar a informacao que vem antes da barra ( / ), a
esquerda.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "PEDIDO", capturar a informacao.
Exemplo: 616382475.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
2
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "TIPO CARGA", capturar a informacao.
Exemplo: HC.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
CONTINUACAO DO
tera as possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "REFERENCIA", capturar a informacao.
Exemplo: 092924.
Quando o robo for lancar a informacao no relatorio analitico devera
lancar com a seguinte mascara, como segue:
Padrao:
NNNN/NN.
Exemplo: 0929/24.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para todos os
1 passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que tera as
CONTINUACAO DO
possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Renomear o PDF.
PASSO A PASSO: 1) Renomear o PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Renomear o PDF:
Renomear o PDF usando o padrao abaixo:
DACTE_99743_JSL S.A._30.07.2024_15539.32
Informacao fixa: DACTE.
No NF Fornecedor: 99743.
Razao Social do Fornecedor: JSL S. A.
INSERIR PRINT DA TELA Data Emissao: 30.07.2024.
Valor NF: 15539.32 .
Relatorio Analitico
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
"SE" _ Se for a primeira execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico_Tamplate.xlsx".
O robo devera copiar a planilha "Relatorio
INSERIR PRINT DA TELA
Analitico_Tamplate.xlsx" e colar na pasta
"RELATORIO ANALITICO", e depois renomear com a
nomenclatura "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
"SE" _ A partir da segunda execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx", que esta no
endereco:
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
1 Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
Colunas:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Razao Social do Fornecedor: Razao social do
fornecedor.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX",
na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF". Isto e importante,
pois na planilha constam as possiveis variacoes que podem vir
no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
No DOCUMENTO => Ndeg NF Bayer.
CNPJ => CNPJ Fornecedor.
NUMERO => Ndeg NF Fornecedor.
SERIE => Serie NF Fornecedor.
MUNICIPIO => Origem.
MUNICIPIO => Destino.
TIPO DO CT-e => TIPO DO CT-e.
DATA E HORA DE EMISSAO => Data Emissao.
PEDIDO => Referencia Pedido / Ordem.
REFERENCIA => Referencia do Processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
DI => Referencia Auxiliar (DI).
BL => Referencia Auxiliar (BL).
VALOR TOTAL DO SERVICO => Valor NF.
OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA =>
Caracteristica da Carga.
TIPO CARGA => Tipo da Carga.
VALOR TOTAL DA CARGA => Valor Total da Carga.
Frete => Frete.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
Localizador => Localizador.
Pedagio => Pedagio.
Base de Calculo => BASE DE CALCULO.
Aliquota ICMS (%) => ALIQ. ICMS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Formulas:
Coluna "Valor ICMS":
(Base de Calculo*(Aliquota ICMS (%) / 100))
Coluna "Advalorem":
(Valor Total da Carga*Avd)
O robo devera usar o valor capturado da Coluna "Avd"
da planilha "Proposta Comercial.xlsx".
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Valor da proposta":
(Valor ICMS + Advalorem + Pedagio Proposta + Valor
da Proposta + Valor Isca)
Coluna "Diferenca":
(Valor da proposta - Valor NF)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Analise:
Coluna "Status Conferencia":
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for diferente de zero,
dever digitar "Divergente".
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for igual a zero,
dever digitar "OK".
Coluna "Observacao":
INSERIR PRINT DA TELA Neste campo, o robo ira digitar o log gerado durante o
processo.
Proposta Comercial _
JSL
Inicio
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Pedagio proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas
"Origem" e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha
"Proposta Comercial.xlsx", ira validar as informacoes
nas colunas "Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA
"SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera
capturar as informacoes das colunas
"Transportadora_1" e "Tarifa_1", na planilha "Proposta
Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as
mesmas informacoes nas colunas "Transportadora_2"
e "Tarifa_2", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Identificando a informacao correta, devera localizar a
coluna "Pedagio Faixa" para capturar a informacao, na
planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Depois de capturar a informacao, devera digitar na
coluna "Pedagio proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Caracteristica da Carga proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas "Origem"
e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha "Proposta
Comercial.xlsx", ira validar as informacoes nas colunas
"Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA "SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera capturar
as informacoes das colunas "Transportadora_1" e
"Tarifa_1", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as mesmas
informacoes nas colunas "Transportadora_2" e "Tarifa_2",
na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Ira capturar a informacao da coluna "Tipo de Carga", da
planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba
"Analitico" e localizar a coluna correspondente na planilha
"Proposta Comercial.xlsx".
Depois de localizar a informacao, devera capturar a
mesma, para digitar na coluna "Caracteristica da Carga
proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor da Carga proposta":
Na etapa anterior o robo identificou a coluna.
Depois de identificar a coluna, devera capturar a
informacao da linha correspondente.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor Isca":
Como identificar o valor correto?
INSERIR PRINT DA TELA
Proposta Comercial _
JSL
Fim
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira preencher estas colunas com as informacoes do
processo.
Quando o robo acessar o e-mail e baixar os arquivos,
devera contar a quantidade de arquivos e lancar no
relatorio analitico.
Colunas:
Qtde de arquivos em PDF.
INSERIR PRINT DA TELA
Qtde de arquivos em TXT.
Qtde de arquivos em Excel.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Protocolo"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Processamento => Processamento.
Recebimento do E-mail => Recebimento do E-mail.
Ndeg NF Bayer => Ndeg NF Bayer.
Razao Social do Fornecedor => Razao Social do
Fornecedor.
CNPJ Fornecedor => CNPJ Fornecedor.
Ndeg NF Fornecedor => Ndeg NF Fornecedor.
Data Emissao => Data Emissao.
Referencia Pedido / Ordem => Referencia Pedido /
Ordem.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Referencia do Processo => Referencia do Processo.
Referencia Auxiliar (DI) => Referencia Auxiliar (DI).
Referencia Auxiliar (BL) => Referencia Auxiliar (BL).
Valor NF => Valor NF.
Valor da Carga proposta => Valor da Carga proposta.
Status Conferencia => Status Conferencia.
Observacao => Observacao.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Enviar e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Enviar e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Enviar e-mail com os relatorios analitico e sintetico.
INSERIR PRINT DA TELA | agendamento | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o resumo do processo automatizado? | RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
Resumo do processo: Escopo definido:
* Entendimento do processo. * Entendimento do processo.
* Setup Inicial. * Setup Inicial.
* Acessar e-mail. * Acessar e-mail.
* Identificar e-mails com faturas e fazer o download. * Identificar e-mails com faturas e fazer o download.
* Ler planilha de proposta comercial. * Ler planilha de proposta comercial.
* Ler faturas baixadas do e-mail. * Ler faturas baixadas do e-mail.
* Fazer o cruzamento das informacoes. * Fazer o cruzamento das informacoes.
* Preencher relatorio de faturas * Preencher relatorio de faturas
* Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica. * Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica.
* Envio de e-mail com dados de processamento. * Envio de e-mail com dados de processamento.
Itens fora do escopo:
* Nao ha.
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: BotCity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao X Cliente
OFFICE:
* 2013
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 21
2 Volumetria (Quantidade) 54
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 6
4 Tempo Total em Horas no mes 113,40
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 1,0125
6 Cargo de quem executa Analista de processo
7 Area Importacao Exportacao Brasil
8 Responsavel Heloiza Santos
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office Cliente Desktop
3 Outlook Cliente Desktop
5
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual (As-Is). One Drive T2C 29/07/2024
2 Video reuniao de mapeamento do processo. One Drive T2C 12/08/2024
4
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Nome do arquivo utilizado Arquivo contendo informacoes do processo (depara, arquivos de leitura, extracoes etc.)
3
5
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. A pasta de rede temporaria para baixar o arquivo deve estar disponivel.
2. Acesso ao sistema ...
3. Acesso a transacao...
4. Acesso ao Banco de Dados
5. Acesso a tabela do Banco de dados
6. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer
7. Massa de testes com cenarios para execucao do robo
8. Acesso ao MS Office
9. ...
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. No caminho da pasta de rede
2. Login e senha de acesso ao sistema ....
3. Login e senha de acesso ao ....
4. Versao do sistema ....
5. ...
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
2 Sem acesso a internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
3 Erro durante processamento Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes
4 Erro de login no Sistema ... Notificar responsavel e parar o robo
6
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID08_Bayer_XXXX_ConferenciaDeFaturas.
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
Relatorio
Final_Sintetico.xlsx
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Relatorio Final_
Analitico.xlsx
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Compliance: Pagamento das faturas de acordo com a proposta comercial (elimina erros de calculo, cobrancas indevidas e outros eventuais
M1
erros de conferencia)
Reducao de custo: com essa automacao teremos a reducao de 22K BRL referentes a mensalidade que pagamos para utilizar a ferramenta
M2 do atual fornecedor (Dattos) (264K por ano). Em 2023, utilizando a Dattos, um montante equivalente a 5M BRL foi barrado para pagamento
devido a alguma inconsistencia no faturamento.
Relatorio automatico de todas as faturas que foram processadas e integracao com o Smartcenter. Elimina a necessidade de preenchimento
M3
manual da planilha de controle de faturas
M4 Visibilidade dos custos da operacao
M5 Eliminacao das etapas de conferencia realizadas pelo time da Contabilidade - maior agilidade no processamento e lancamento da nota
M6 Contribui para maior aderencia ao SLA de pagamento da nota, evitando eventuais juros e multas por atrasos
Reducao de workload manual (aprox. 13,5K faturas por ano. Em media, a conferencia de cada fatura para pagamento leva 6 min, resultando
M7
em 1.350 horas de trabalho manual anualmente).
M8
M9
M10
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Heloiza Santos Bayer heloizaelizamavastisil.santos@bayer.com
Rafael Muniz Bayer rafael.muniz@bayer.com
Andre Silva T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Vitoria Coimbra T2C Group vitoria.coimbra@t2cgroup.com.br
Victor Carneiro T2C Group victor.carneiro@t2cgroup.com.br
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
21/08/2024 V1.0 Andre Silva Vitoria Coimbra Versao inicial
9. AUTOMACOES
A ser preenchido pela Arquitetura apos definicao da quantidade de robos a serem executados no processo
ID Nome do Robo Nome para o usuario final O que o robo vai fazer:
PASSO A PASSO
DETALHADO
ID08. CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
Resumo do processo:
Neste processo iremos trabalhar com quatro transportadoras:
JSL.
Covre.
Intalog.
Brasil Maxi.
Para cada empresa, existem layouts de notas diferentes e a planilha protocolo tambem e diferente.
O robo ira baixar os arquivos, validar e preencher uma planilha de controle do processo que sera
disponibilizada para a area de negocio e para o contas a pagar.
Sugestao para construcao da solucao:
Fazer um processo de ponta a ponta por vez.
O robo deveria acessar e-mail e faz o processo ate o final, e so depois que terminar, passaria para
o proximo e-mail.
Se for feito um processo por vez, podemos aumentar a aumentar a confiabilidade do mesmo, pois
temos muitas regras e o processo e sensivel, pois trabalha com a validacao de faturas que serao
pagas pelo contas a pagar da empresa.
DESCRICAO DOS TESTES TECNICOS
VISAO DE TESTES TECNICOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O AMBIENTE.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo executado
Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
de acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Diretorio Falha ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
Internet Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
Excel Abrir pop-up de seguranca e nao conseguir abrir arquivo. Fechar o pop-up de seguranca e dar continuidade ao processo.
Excel Nao conseguir abrir arquivo, pois o mesmo esta corrompido. Parar o processo, tirar um print da tela e notificar o usuario.
E-mail Falha de login ao acessar o e-mail. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
E-mail Falha de conexao com a internet. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
Acessar planilha
DE-PARA
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Transportadora"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
Coluna "Dominio": Sera usada para identificar a empresa, por
meio do dominio.
Coluna "Razao Social": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna "Endereco da pasta Sharepoint": Links das pastas
no Sharepoint.
Coluna "Pasta da Rede ADM Faturas": Sera usada para
identificar a pasta que deve gravar os arquivos.
1
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "NF"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Referencia dos campos que
precisam ser capturados para cada transportadora.
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do PDF": Referencia das nomenclaturas
INSERIR PRINT DA TELA dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao
dentro do PDF.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Analitico"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do Relatorio Analitico": Referencia dos
campos que precisam ser capturados para cada
transportadora.
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Coluna na proposta": Referencia das nomenclaturas
dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao.
1
Acessar planilha
Proposta Comercial
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Transportadora_1.
UF_O.
Origem.
1 CEP_O.
INSERIR PRINT DA TELA UF_D.
Destino.
CEP_D.
Tarifa_1.
Prazo.
Transportadora_2.
Pedagio por Eixo.
Tarifa_2.
Ref.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Adv.
F.P.Min.
Pedagio L.
1 Pedagio Eixo.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Faixa.
Pedagio Vigente.
Van Faixa 1500.
Pedagio Van Vigente.
3/4 Faixa 3000.
3/5 Faixa 3000.
Pedagio 3/4 3000 Vigente.
Toco Faixa 6000.
Pedagio Toco Vigente.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Truck Faixa 15000.
Pedagio Truck Vigente.
CTNER 20 Faixa 24000.
1 Pedagio CTNER 20 Vigente.
INSERIR PRINT DA TELA CTNER 40 Faixa 25000.
Pedagio CTNER 40 Faixa 25000 Vigente.
CTNER 40 LS Faixa.
Pedagio CTNER 40 LS Vigente LS.
Pedagio Vigente.
Carreta Simples Faixa 27000.
Pedagio Carreta Simples Vigente.
Carreta Faixa 30000.
Pedagio Carreta Faixa 30000 Vigente.
Carreta Faixa 33000 LS.
Pedagio Carreta Faixa 33000 LS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio Rodotrem.
1 Rodotrem Faixa 52000.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Bitrem.
CTNER 40 LS Bitrem.
Pedagio Vigente.
Bitrem 9 Eixos.
Capturar informacao do campo:
Valor Isca.
Acessar E-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Acessar e-mail; 2) Abrir o e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Login: Planilha de acessos.
Senha: Planilha de acessos.
Ira usar um e-mail compartilhado.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Baixar os arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Baixar os arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
Capturar o dominio do e-mail na parte do remetente.
Com a informacao capturada do e-mail, verificar a informacao na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Resumo", na coluna "Dominio".
Como a validacao, capturar a informacao da coluna "Transportadora",
para lancar no relatorio analitico.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
Data.
INSERIR PRINT DA TELA Hora.
Capturar a informacao e lancar no relatorio analitico, na aba
"Resumo", nas colunas "Data do E-mail" e ""Hora do E-mail".
* PASSO 3:
Selecionar os arquivos e fazer o download.
Os arquivos serao baixados na pasta "Download".
Pode acontecer do arquivo vir zipado, devido a grande quantidade de
arquivos. Em um e-mail, pode vir uns 60 arquivos.
Se o arquivo vir zipado, o robo ira baixar o mesmo e depois ira extrair
os arquivos do arquivo zip.
O robo devera validar se vieram os seguintes arquivos:
1 arquivo excel.
1 arquivo txt.
1 ou varios arquivos pdf.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Acessar pasta "Download"; 2) Selecionar e recortar arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho do Sharepoint; 2) Criar pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Caminho do Sharepoint:
Tomando como referencia o caminho capturado na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Transportadoras", na
coluna "Pasta da Rede ADM Faturas" e o dominio da
empresa que enviou o e-mail, ira selecionar o caminho
EXEMPLO
da rede correto.
* PASSO 2: Criar pasta:
INSERIR PRINT DA TELA
Criar pasta seguindo o padrao abaixo:
AAAA.MM.DD.
Exemplo:
2024.08.19.
Neste formato sera mais facil localizar a pasta.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Salvar e contar arquivos na pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Fazer contagem de arquivos:
Contar arquivos em PDF: Podem ter varios
arquivos.
Contar arquivo "TXT": Contar arquivo.
Contar arquivo "XLSX": Contar arquivo.
Esta contagem sera disponibilizada no relatorio
analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
Faturas
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Abrir PDF.
PASSO A PASSO: 1) Abrir PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "CNPJ", capturar a informacao.
1 Exemplo: 52548435000764.
2 3
Quando for lancar no relatorio analitico ira digitar utilizando a
mascara padrao do CNPJ, que e:
52.548.435/0007-64.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "SERIE", capturar a informacao.
Exemplo: 20.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "NUMERO", capturar a informacao.
CONTINUACAO DO
Exemplo: 99742.
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "TIPO DE CT-e", capturar a informacao.
Exemplo: CT-e Normal.
"SE" _ Se a informacao for IGUAL ao que esta na planilha
"DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF",
ira prosseguir com o processo normal.
"SE" _ Se a informacao for DIFERENTE do que esta na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes
INSERIR PRINT DA TELA
do PDF", devera terminar de capturar as informacoes para
lancar no relatorio analitico, mas nao fara a analise com a
proposta comercial. Devera lancar no relatorio analitico como
"Nao e necessario realizar a conciliacao".
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
CONTINUACAO DO
No campo "DATA E HORA DE EMISSAO", capturar a
SLIDE ANTERIOR informacao.
Exemplo: 30/07/2024.
So ira capturar a data.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No checkbox "EXPEDIDOR", no campo "MUNICIPIO",
INSERIR PRINT DA TELA capturar a informacao.
Exemplo: GUARUJA.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No checkbox "DESTINATARIO", no campo "MUNICIPIO",
capturar a informacao.
Exemplo: BELFORD ROXO.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA",
capturar a informacao.
Exemplo: Mista.
"SE" _ Se neste campo vier a informacao "Mista", o robo
devera terminar de capturar todas as informacao do PDF e
tambem devera lancar as mesma no relatorio analitico. Mas
depois ira parar o processamento e deixar na observacao
INSERIR PRINT DA TECLOANTINUACAO DO
"Esta nota tem uma proposta comercial especifica. Por
SLIDE ANTERIOR favor verificar".
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DA CARGA", capturar a
informacao.
Exemplo: 6.129.422,70.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
1 Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
2 3 No campo "Frete", capturar a informacao.
Exemplo: 7.912,94.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "Localizador", capturar a informacao.
Exemplo: 320,00.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "Pedagio", capturar a informacao.
Exemplo: 1.151,04.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DO SERVICO", capturar a
informacao.
Exemplo: 15.539,32.
2 3
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BASE DE CALCULO", capturar a informacao.
Exemplo: 15.539,32.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "ALIQ. ICMS", capturar a informacao.
Exemplo: 12,00.
O robo devera capturar somente o valor, sem o simbolo da
porcentagem ( % ).
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
CONTINUACAO DO
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "No DOCUMENTO", capturar a informacao.
Exemplo: 169944.
Desconsiderar os zeros a esquerda.
Desconsiderar a informacao que vem antes da barra ( / ), a
esquerda.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "PEDIDO", capturar a informacao.
Exemplo: 616382475.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
2
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "TIPO CARGA", capturar a informacao.
Exemplo: HC.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
CONTINUACAO DO
tera as possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "REFERENCIA", capturar a informacao.
Exemplo: 092924.
Quando o robo for lancar a informacao no relatorio analitico devera
lancar com a seguinte mascara, como segue:
Padrao:
NNNN/NN.
Exemplo: 0929/24.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para todos os
1 passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que tera as
CONTINUACAO DO
possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Renomear o PDF.
PASSO A PASSO: 1) Renomear o PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Renomear o PDF:
Renomear o PDF usando o padrao abaixo:
DACTE_99743_JSL S.A._30.07.2024_15539.32
Informacao fixa: DACTE.
No NF Fornecedor: 99743.
Razao Social do Fornecedor: JSL S. A.
INSERIR PRINT DA TELA Data Emissao: 30.07.2024.
Valor NF: 15539.32 .
Relatorio Analitico
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
"SE" _ Se for a primeira execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico_Tamplate.xlsx".
O robo devera copiar a planilha "Relatorio
INSERIR PRINT DA TELA
Analitico_Tamplate.xlsx" e colar na pasta
"RELATORIO ANALITICO", e depois renomear com a
nomenclatura "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
"SE" _ A partir da segunda execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx", que esta no
endereco:
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
1 Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
Colunas:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Razao Social do Fornecedor: Razao social do
fornecedor.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX",
na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF". Isto e importante,
pois na planilha constam as possiveis variacoes que podem vir
no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
No DOCUMENTO => Ndeg NF Bayer.
CNPJ => CNPJ Fornecedor.
NUMERO => Ndeg NF Fornecedor.
SERIE => Serie NF Fornecedor.
MUNICIPIO => Origem.
MUNICIPIO => Destino.
TIPO DO CT-e => TIPO DO CT-e.
DATA E HORA DE EMISSAO => Data Emissao.
PEDIDO => Referencia Pedido / Ordem.
REFERENCIA => Referencia do Processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
DI => Referencia Auxiliar (DI).
BL => Referencia Auxiliar (BL).
VALOR TOTAL DO SERVICO => Valor NF.
OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA =>
Caracteristica da Carga.
TIPO CARGA => Tipo da Carga.
VALOR TOTAL DA CARGA => Valor Total da Carga.
Frete => Frete.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
Localizador => Localizador.
Pedagio => Pedagio.
Base de Calculo => BASE DE CALCULO.
Aliquota ICMS (%) => ALIQ. ICMS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Formulas:
Coluna "Valor ICMS":
(Base de Calculo*(Aliquota ICMS (%) / 100))
Coluna "Advalorem":
(Valor Total da Carga*Avd)
O robo devera usar o valor capturado da Coluna "Avd"
da planilha "Proposta Comercial.xlsx".
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Valor da proposta":
(Valor ICMS + Advalorem + Pedagio Proposta + Valor
da Proposta + Valor Isca)
Coluna "Diferenca":
(Valor da proposta - Valor NF)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Analise:
Coluna "Status Conferencia":
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for diferente de zero,
dever digitar "Divergente".
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for igual a zero,
dever digitar "OK".
Coluna "Observacao":
INSERIR PRINT DA TELA Neste campo, o robo ira digitar o log gerado durante o
processo.
Proposta Comercial _
JSL
Inicio
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Pedagio proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas
"Origem" e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha
"Proposta Comercial.xlsx", ira validar as informacoes
nas colunas "Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA
"SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera
capturar as informacoes das colunas
"Transportadora_1" e "Tarifa_1", na planilha "Proposta
Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as
mesmas informacoes nas colunas "Transportadora_2"
e "Tarifa_2", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Identificando a informacao correta, devera localizar a
coluna "Pedagio Faixa" para capturar a informacao, na
planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Depois de capturar a informacao, devera digitar na
coluna "Pedagio proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Caracteristica da Carga proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas "Origem"
e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha "Proposta
Comercial.xlsx", ira validar as informacoes nas colunas
"Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA "SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera capturar
as informacoes das colunas "Transportadora_1" e
"Tarifa_1", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as mesmas
informacoes nas colunas "Transportadora_2" e "Tarifa_2",
na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Ira capturar a informacao da coluna "Tipo de Carga", da
planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba
"Analitico" e localizar a coluna correspondente na planilha
"Proposta Comercial.xlsx".
Depois de localizar a informacao, devera capturar a
mesma, para digitar na coluna "Caracteristica da Carga
proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor da Carga proposta":
Na etapa anterior o robo identificou a coluna.
Depois de identificar a coluna, devera capturar a
informacao da linha correspondente.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor Isca":
Como identificar o valor correto?
INSERIR PRINT DA TELA
Proposta Comercial _
JSL
Fim
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira preencher estas colunas com as informacoes do
processo.
Quando o robo acessar o e-mail e baixar os arquivos,
devera contar a quantidade de arquivos e lancar no
relatorio analitico.
Colunas:
Qtde de arquivos em PDF.
INSERIR PRINT DA TELA
Qtde de arquivos em TXT.
Qtde de arquivos em Excel.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Protocolo"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Processamento => Processamento.
Recebimento do E-mail => Recebimento do E-mail.
Ndeg NF Bayer => Ndeg NF Bayer.
Razao Social do Fornecedor => Razao Social do
Fornecedor.
CNPJ Fornecedor => CNPJ Fornecedor.
Ndeg NF Fornecedor => Ndeg NF Fornecedor.
Data Emissao => Data Emissao.
Referencia Pedido / Ordem => Referencia Pedido /
Ordem.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Referencia do Processo => Referencia do Processo.
Referencia Auxiliar (DI) => Referencia Auxiliar (DI).
Referencia Auxiliar (BL) => Referencia Auxiliar (BL).
Valor NF => Valor NF.
Valor da Carga proposta => Valor da Carga proposta.
Status Conferencia => Status Conferencia.
Observacao => Observacao.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Enviar e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Enviar e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Enviar e-mail com os relatorios analitico e sintetico.
INSERIR PRINT DA TELA | resumo_processo | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 08. do documento? | CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
INTRODUCAO RPA
E-MAIL DE NOTIFICACAO INICIO DO PROCESSO (OPCIONAL): PARA INICIAR O ROBO E NECESSARIO QUE...
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes. Caso nao haja, excluir o texto proposto Breve descricao de como ira iniciar o processamento do robo
De: rpa@bayer.com (exemplo)
Para: felipe.barbosa1@bayer.com
Assunto: BAYER - ID08. Conferencia de Faturas - Inicio do Processamento
Prezados,
O processo de Conferencia de Faturas acabou de ser iniciado.
Caso queira acompanhar a execucao, acesse o link abaixo pelo navegador em uma
maquina que esteja na mesma rede.
Robot Stream: Informar Link de acesso
AGENDAMENTO (TRIGGER):
Atenciosamente,
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
De: rpa@bayer.com (exemplo)
Para: felipe.barbosa1@bayer.com
Assunto: BAYER - ID08. Conferencia de Faturas - Fim do Processamento
REPETICAO:
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Prezados,
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de Conferencia de Faturas foi efetuada com sucesso/erro.
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00
Atenciosamente,
RPA
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
Resumo do processo: Escopo definido:
* Entendimento do processo. * Entendimento do processo.
* Setup Inicial. * Setup Inicial.
* Acessar e-mail. * Acessar e-mail.
* Identificar e-mails com faturas e fazer o download. * Identificar e-mails com faturas e fazer o download.
* Ler planilha de proposta comercial. * Ler planilha de proposta comercial.
* Ler faturas baixadas do e-mail. * Ler faturas baixadas do e-mail.
* Fazer o cruzamento das informacoes. * Fazer o cruzamento das informacoes.
* Preencher relatorio de faturas * Preencher relatorio de faturas
* Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica. * Inserir informacoes na planilha sintetica e analitica.
* Envio de e-mail com dados de processamento. * Envio de e-mail com dados de processamento.
Itens fora do escopo:
* Nao ha. | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | No caminho da pasta de rede | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.2 do documento? | SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | Login e senha de acesso ao sistema .... | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | Login e senha de acesso ao .... | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | Versao do sistema .... | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.1 do documento? | VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES) 21
2 Volumetria (Quantidade) 54
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 6
4 Tempo Total em Horas no mes 113,40
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 1,0125
6 Cargo de quem executa Analista de processo
7 Area Importacao Exportacao Brasil
8 Responsavel Heloiza Santos | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.2 do documento? | APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office Cliente Desktop
3 Outlook Cliente Desktop
5 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.3 do documento? | DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual (As-Is). One Drive T2C 29/07/2024
2 Video reuniao de mapeamento do processo. One Drive T2C 12/08/2024
4 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE) | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.1 do documento? | FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.2 do documento? | ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Nome do arquivo utilizado Arquivo contendo informacoes do processo (depara, arquivos de leitura, extracoes etc.)
3
5 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.3 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas: | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Compliance: Pagamento das faturas de acordo com a proposta comercial (elimina erros de calculo, cobrancas indevidas e outros eventuais
M1
erros de conferencia)
Reducao de custo: com essa automacao teremos a reducao de 22K BRL referentes a mensalidade que pagamos para utilizar a ferramenta
M2 do atual fornecedor (Dattos) (264K por ano). Em 2023, utilizando a Dattos, um montante equivalente a 5M BRL foi barrado para pagamento
devido a alguma inconsistencia no faturamento.
Relatorio automatico de todas as faturas que foram processadas e integracao com o Smartcenter. Elimina a necessidade de preenchimento
M3
manual da planilha de controle de faturas
M4 Visibilidade dos custos da operacao
M5 Eliminacao das etapas de conferencia realizadas pelo time da Contabilidade - maior agilidade no processamento e lancamento da nota
M6 Contribui para maior aderencia ao SLA de pagamento da nota, evitando eventuais juros e multas por atrasos
Reducao de workload manual (aprox. 13,5K faturas por ano. Em media, a conferencia de cada fatura para pagamento leva 6 min, resultando
M7
em 1.350 horas de trabalho manual anualmente).
M8
M9
M10 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Heloiza Santos Bayer heloizaelizamavastisil.santos@bayer.com
Rafael Muniz Bayer rafael.muniz@bayer.com
Andre Silva T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Vitoria Coimbra T2C Group vitoria.coimbra@t2cgroup.com.br
Victor Carneiro T2C Group victor.carneiro@t2cgroup.com.br | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
21/08/2024 V1.0 Andre Silva Vitoria Coimbra Versao inicial | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 9. do documento? | AUTOMACOES
A ser preenchido pela Arquitetura apos definicao da quantidade de robos a serem executados no processo
ID Nome do Robo Nome para o usuario final O que o robo vai fazer:
PASSO A PASSO
DETALHADO
ID08. CONFERENCIA DE FATURAS
09/2023
Versao 3.8
Resumo do processo:
Neste processo iremos trabalhar com quatro transportadoras:
JSL.
Covre.
Intalog.
Brasil Maxi.
Para cada empresa, existem layouts de notas diferentes e a planilha protocolo tambem e diferente.
O robo ira baixar os arquivos, validar e preencher uma planilha de controle do processo que sera
disponibilizada para a area de negocio e para o contas a pagar.
Sugestao para construcao da solucao:
Fazer um processo de ponta a ponta por vez.
O robo deveria acessar e-mail e faz o processo ate o final, e so depois que terminar, passaria para
o proximo e-mail.
Se for feito um processo por vez, podemos aumentar a aumentar a confiabilidade do mesmo, pois
temos muitas regras e o processo e sensivel, pois trabalha com a validacao de faturas que serao
pagas pelo contas a pagar da empresa.
DESCRICAO DOS TESTES TECNICOS
VISAO DE TESTES TECNICOS A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM O AMBIENTE.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local onde
esta sendo executado
Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
de acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Diretorio Falha ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
Internet Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
Excel Abrir pop-up de seguranca e nao conseguir abrir arquivo. Fechar o pop-up de seguranca e dar continuidade ao processo.
Excel Nao conseguir abrir arquivo, pois o mesmo esta corrompido. Parar o processo, tirar um print da tela e notificar o usuario.
E-mail Falha de login ao acessar o e-mail. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
E-mail Falha de conexao com a internet. Efetuar 3 tentativas e lancar no relatorio analitico.
Acessar planilha
DE-PARA
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Transportadora"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
Coluna "Dominio": Sera usada para identificar a empresa, por
meio do dominio.
Coluna "Razao Social": Ira usar esta informacao para
preencher o relatorio analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna "Endereco da pasta Sharepoint": Links das pastas
no Sharepoint.
Coluna "Pasta da Rede ADM Faturas": Sera usada para
identificar a pasta que deve gravar os arquivos.
1
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "NF"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Transportadora": Referencia dos campos que
precisam ser capturados para cada transportadora.
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do PDF": Referencia das nomenclaturas
INSERIR PRINT DA TELA dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao
dentro do PDF.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Selecionar aba "Analitico"; 2) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Coluna "Coluna do Relatorio Analitico": Sera usada para
identificar as colunas do relatorio analitico que deverao ser
preenchidos.
Coluna "Variacoes do Relatorio Analitico": Referencia dos
campos que precisam ser capturados para cada
transportadora.
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Coluna na proposta": Referencia das nomenclaturas
dos campos que o robo deve usar para localizar a informacao.
1
Acessar planilha
Proposta Comercial
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Proposta Comercial.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Transportadora_1.
UF_O.
Origem.
1 CEP_O.
INSERIR PRINT DA TELA UF_D.
Destino.
CEP_D.
Tarifa_1.
Prazo.
Transportadora_2.
Pedagio por Eixo.
Tarifa_2.
Ref.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Adv.
F.P.Min.
Pedagio L.
1 Pedagio Eixo.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Faixa.
Pedagio Vigente.
Van Faixa 1500.
Pedagio Van Vigente.
3/4 Faixa 3000.
3/5 Faixa 3000.
Pedagio 3/4 3000 Vigente.
Toco Faixa 6000.
Pedagio Toco Vigente.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
Truck Faixa 15000.
Pedagio Truck Vigente.
CTNER 20 Faixa 24000.
1 Pedagio CTNER 20 Vigente.
INSERIR PRINT DA TELA CTNER 40 Faixa 25000.
Pedagio CTNER 40 Faixa 25000 Vigente.
CTNER 40 LS Faixa.
Pedagio CTNER 40 LS Vigente LS.
Pedagio Vigente.
Carreta Simples Faixa 27000.
Pedagio Carreta Simples Vigente.
Carreta Faixa 30000.
Pedagio Carreta Faixa 30000 Vigente.
Carreta Faixa 33000 LS.
Pedagio Carreta Faixa 33000 LS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "DE-PARA.XLSX".
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes:
Capturar informacoes das colunas:
CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio CTNER 40 LS Faixa 30000.
Pedagio Rodotrem.
1 Rodotrem Faixa 52000.
INSERIR PRINT DA TELA Pedagio Bitrem.
CTNER 40 LS Bitrem.
Pedagio Vigente.
Bitrem 9 Eixos.
Capturar informacao do campo:
Valor Isca.
Acessar E-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Acessar e-mail; 2) Abrir o e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Login: Planilha de acessos.
Senha: Planilha de acessos.
Ira usar um e-mail compartilhado.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Baixar os arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Baixar os arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
Capturar o dominio do e-mail na parte do remetente.
Com a informacao capturada do e-mail, verificar a informacao na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Resumo", na coluna "Dominio".
Como a validacao, capturar a informacao da coluna "Transportadora",
para lancar no relatorio analitico.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
Data.
INSERIR PRINT DA TELA Hora.
Capturar a informacao e lancar no relatorio analitico, na aba
"Resumo", nas colunas "Data do E-mail" e ""Hora do E-mail".
* PASSO 3:
Selecionar os arquivos e fazer o download.
Os arquivos serao baixados na pasta "Download".
Pode acontecer do arquivo vir zipado, devido a grande quantidade de
arquivos. Em um e-mail, pode vir uns 60 arquivos.
Se o arquivo vir zipado, o robo ira baixar o mesmo e depois ira extrair
os arquivos do arquivo zip.
O robo devera validar se vieram os seguintes arquivos:
1 arquivo excel.
1 arquivo txt.
1 ou varios arquivos pdf.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Acessar pasta "Download"; 2) Selecionar e recortar arquivos.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho do Sharepoint; 2) Criar pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Caminho do Sharepoint:
Tomando como referencia o caminho capturado na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "Transportadoras", na
coluna "Pasta da Rede ADM Faturas" e o dominio da
empresa que enviou o e-mail, ira selecionar o caminho
EXEMPLO
da rede correto.
* PASSO 2: Criar pasta:
INSERIR PRINT DA TELA
Criar pasta seguindo o padrao abaixo:
AAAA.MM.DD.
Exemplo:
2024.08.19.
Neste formato sera mais facil localizar a pasta.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Transferir arquivos.
PASSO A PASSO: 1) Salvar e contar arquivos na pasta.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Fazer contagem de arquivos:
Contar arquivos em PDF: Podem ter varios
arquivos.
Contar arquivo "TXT": Contar arquivo.
Contar arquivo "XLSX": Contar arquivo.
Esta contagem sera disponibilizada no relatorio
analitico.
INSERIR PRINT DA TELA
EXEMPLO
Faturas
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Abrir PDF.
PASSO A PASSO: 1) Abrir PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "CNPJ", capturar a informacao.
1 Exemplo: 52548435000764.
2 3
Quando for lancar no relatorio analitico ira digitar utilizando a
mascara padrao do CNPJ, que e:
52.548.435/0007-64.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "SERIE", capturar a informacao.
Exemplo: 20.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "NUMERO", capturar a informacao.
CONTINUACAO DO
Exemplo: 99742.
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "TIPO DE CT-e", capturar a informacao.
Exemplo: CT-e Normal.
"SE" _ Se a informacao for IGUAL ao que esta na planilha
"DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF",
ira prosseguir com o processo normal.
"SE" _ Se a informacao for DIFERENTE do que esta na
planilha "DE-PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes
INSERIR PRINT DA TELA
do PDF", devera terminar de capturar as informacoes para
lancar no relatorio analitico, mas nao fara a analise com a
proposta comercial. Devera lancar no relatorio analitico como
"Nao e necessario realizar a conciliacao".
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
CONTINUACAO DO
No campo "DATA E HORA DE EMISSAO", capturar a
SLIDE ANTERIOR informacao.
Exemplo: 30/07/2024.
So ira capturar a data.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No checkbox "EXPEDIDOR", no campo "MUNICIPIO",
INSERIR PRINT DA TELA capturar a informacao.
Exemplo: GUARUJA.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No checkbox "DESTINATARIO", no campo "MUNICIPIO",
capturar a informacao.
Exemplo: BELFORD ROXO.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA",
capturar a informacao.
Exemplo: Mista.
"SE" _ Se neste campo vier a informacao "Mista", o robo
devera terminar de capturar todas as informacao do PDF e
tambem devera lancar as mesma no relatorio analitico. Mas
depois ira parar o processamento e deixar na observacao
INSERIR PRINT DA TECLOANTINUACAO DO
"Esta nota tem uma proposta comercial especifica. Por
SLIDE ANTERIOR favor verificar".
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DA CARGA", capturar a
informacao.
Exemplo: 6.129.422,70.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
1 Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
2 3 No campo "Frete", capturar a informacao.
Exemplo: 7.912,94.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "Localizador", capturar a informacao.
Exemplo: 320,00.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No campo "Pedagio", capturar a informacao.
Exemplo: 1.151,04.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "VALOR TOTAL DO SERVICO", capturar a
informacao.
Exemplo: 15.539,32.
2 3
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BASE DE CALCULO", capturar a informacao.
Exemplo: 15.539,32.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "ALIQ. ICMS", capturar a informacao.
Exemplo: 12,00.
O robo devera capturar somente o valor, sem o simbolo da
porcentagem ( % ).
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
tera as possivel variacoes deste campo.
CONTINUACAO DO
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
SLIDE ANTERIOR
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "No DOCUMENTO", capturar a informacao.
Exemplo: 169944.
Desconsiderar os zeros a esquerda.
Desconsiderar a informacao que vem antes da barra ( / ), a
esquerda.
* PASSO 2: Capturar a informacao:
INSERIR PRINT DA TELA
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "PEDIDO", capturar a informacao.
Exemplo: 616382475.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
2
No checkbox "OBSERVACOES GERAIS", dentro do texto,
localizar a descricao "TIPO CARGA", capturar a informacao.
Exemplo: HC.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para
todos os passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que
CONTINUACAO DO
tera as possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR
Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar a informacao; 2) Capturar a informacao; 3) Capturar a informacao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar a informacao:
No campo "REFERENCIA", capturar a informacao.
Exemplo: 092924.
Quando o robo for lancar a informacao no relatorio analitico devera
lancar com a seguinte mascara, como segue:
Padrao:
NNNN/NN.
Exemplo: 0929/24.
INSERIR PRINT DA TELA
* PASSO 2: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* PASSO 3: Capturar a informacao:
No campo "BL", capturar a informacao.
Exemplo: 240590287.
* OBSERVACAO IMPORTANTE: Esta observacao e valida para todos os
1 passos:
Utilizar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX", que tera as
CONTINUACAO DO
possivel variacoes deste campo.
SLIDE ANTERIOR Estas informacoes serao lancadas no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Renomear o PDF.
PASSO A PASSO: 1) Renomear o PDF.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Renomear o PDF:
Renomear o PDF usando o padrao abaixo:
DACTE_99743_JSL S.A._30.07.2024_15539.32
Informacao fixa: DACTE.
No NF Fornecedor: 99743.
Razao Social do Fornecedor: JSL S. A.
INSERIR PRINT DA TELA Data Emissao: 30.07.2024.
Valor NF: 15539.32 .
Relatorio Analitico
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PASSO A PASSO: 1) Acessar planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Endereco da rede:
Link:
https://bayergroup.sharepoint.com/sites/001600/Automao%
20Conferncia%20de%20Faturas/Forms/AllItems.aspx
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\AUXILIARES
"SE" _ Se for a primeira execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico_Tamplate.xlsx".
O robo devera copiar a planilha "Relatorio
INSERIR PRINT DA TELA
Analitico_Tamplate.xlsx" e colar na pasta
"RELATORIO ANALITICO", e depois renomear com a
nomenclatura "Relatorio Analitico_MM.AAAA.xlsx".
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
"SE" _ A partir da segunda execucao do mes, devera usar a
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx", que esta no
endereco:
\\abrspos0001.bayer.cnb\BCSSHARED\BCS\RELATO
RIO ANALITICO.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
1 Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
Colunas:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Razao Social do Fornecedor: Razao social do
fornecedor.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-PARA.XLSX",
na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF". Isto e importante,
pois na planilha constam as possiveis variacoes que podem vir
no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
No DOCUMENTO => Ndeg NF Bayer.
CNPJ => CNPJ Fornecedor.
NUMERO => Ndeg NF Fornecedor.
SERIE => Serie NF Fornecedor.
MUNICIPIO => Origem.
MUNICIPIO => Destino.
TIPO DO CT-e => TIPO DO CT-e.
DATA E HORA DE EMISSAO => Data Emissao.
PEDIDO => Referencia Pedido / Ordem.
REFERENCIA => Referencia do Processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
DI => Referencia Auxiliar (DI).
BL => Referencia Auxiliar (BL).
VALOR TOTAL DO SERVICO => Valor NF.
OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA =>
Caracteristica da Carga.
TIPO CARGA => Tipo da Carga.
VALOR TOTAL DA CARGA => Valor Total da Carga.
Frete => Frete.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
Colar a informacao capturada no campo do PDF da NF, na
planilha "Relatorio Analitico _MM.AAAA.xlsx".
O robo deve usar como referencia a planilha "DE-
PARA.XLSX", na aba "NF", na coluna "Variacoes do PDF".
Isto e importante, pois na planilha constam as possiveis
variacoes que podem vir no PDF.
Arquivos: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Campo do PDF da NF => Relatorio Analitico
_MM.AAAA.xlsx.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
Localizador => Localizador.
Pedagio => Pedagio.
Base de Calculo => BASE DE CALCULO.
Aliquota ICMS (%) => ALIQ. ICMS.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Formulas:
Coluna "Valor ICMS":
(Base de Calculo*(Aliquota ICMS (%) / 100))
Coluna "Advalorem":
(Valor Total da Carga*Avd)
O robo devera usar o valor capturado da Coluna "Avd"
da planilha "Proposta Comercial.xlsx".
INSERIR PRINT DA TELA Coluna "Valor da proposta":
(Valor ICMS + Advalorem + Pedagio Proposta + Valor
da Proposta + Valor Isca)
Coluna "Diferenca":
(Valor da proposta - Valor NF)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Analise:
Coluna "Status Conferencia":
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for diferente de zero,
dever digitar "Divergente".
"SE" _ Se na coluna "Diferenca", for igual a zero,
dever digitar "OK".
Coluna "Observacao":
INSERIR PRINT DA TELA Neste campo, o robo ira digitar o log gerado durante o
processo.
Proposta Comercial _
JSL
Inicio
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Pedagio proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas
"Origem" e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha
"Proposta Comercial.xlsx", ira validar as informacoes
nas colunas "Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA
"SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera
capturar as informacoes das colunas
"Transportadora_1" e "Tarifa_1", na planilha "Proposta
Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as
mesmas informacoes nas colunas "Transportadora_2"
e "Tarifa_2", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Identificando a informacao correta, devera localizar a
coluna "Pedagio Faixa" para capturar a informacao, na
planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Depois de capturar a informacao, devera digitar na
coluna "Pedagio proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Caracteristica da Carga proposta":
O robo ira capturar as informacoes das colunas "Origem"
e "Destino", da planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
Com a informacoes capturadas, ira na planilha "Proposta
Comercial.xlsx", ira validar as informacoes nas colunas
"Origem" e "Destino".
INSERIR PRINT DA TELA "SE" _ Se as duas informacoes baterem, devera capturar
as informacoes das colunas "Transportadora_1" e
"Tarifa_1", na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Com as informacoes acima, devera localizar as mesmas
informacoes nas colunas "Transportadora_2" e "Tarifa_2",
na planilha "Proposta Comercial.xlsx".
Ira capturar a informacao da coluna "Tipo de Carga", da
planilha "Relatorio Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba
"Analitico" e localizar a coluna correspondente na planilha
"Proposta Comercial.xlsx".
Depois de localizar a informacao, devera capturar a
mesma, para digitar na coluna "Caracteristica da Carga
proposta", na planilha "Relatorio
Analitico_MM.AAAAA.xlsx", na aba "Analitico".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor da Carga proposta":
Na etapa anterior o robo identificou a coluna.
Depois de identificar a coluna, devera capturar a
informacao da linha correspondente.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Proposta Comercial:
Coluna "Valor Isca":
Como identificar o valor correto?
INSERIR PRINT DA TELA
Proposta Comercial _
JSL
Fim
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Analitico"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
Preencher de forma automatica.
Colunas:
Processo: Nome do processo.
Processamento: Data e hora do processamento.
Preencher com informacoes da planilha "DE-PARA.XLSX".
INSERIR PRINT DA TELA
Coluna:
Fornecedor: Nome do fornecedor.
Preencher com informacoes do e-mail.
Coluna:
Recebimento do E-mail: Data e hora do recebimento
do e-mail.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira preencher estas colunas com as informacoes do
processo.
Quando o robo acessar o e-mail e baixar os arquivos,
devera contar a quantidade de arquivos e lancar no
relatorio analitico.
Colunas:
Qtde de arquivos em PDF.
INSERIR PRINT DA TELA
Qtde de arquivos em TXT.
Qtde de arquivos em Excel.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "Protocolo"; 2) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Processamento => Processamento.
Recebimento do E-mail => Recebimento do E-mail.
Ndeg NF Bayer => Ndeg NF Bayer.
Razao Social do Fornecedor => Razao Social do
Fornecedor.
CNPJ Fornecedor => CNPJ Fornecedor.
Ndeg NF Fornecedor => Ndeg NF Fornecedor.
Data Emissao => Data Emissao.
Referencia Pedido / Ordem => Referencia Pedido /
Ordem.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Lancar informacoes na planilha.
PASSO A PASSO: 1) Lancar informacoes na planilha.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Lancar informacoes na planilha:
O robo ira lancar as mesmas informacoes que lancou na
aba "Analitico". A diferenca, e que na aba "Protocolo", tem
uma quantidade menor de colunas, pois a area deseja ver
uma planilha com as informacoes que sao mais
importantes para o seu dia-a-dia.
Abas: Sequencia: Analitico => Protocolo.
Colunas: Sequencia: Copiar => Colar.
INSERIR PRINT DA TELA
Referencia do Processo => Referencia do Processo.
Referencia Auxiliar (DI) => Referencia Auxiliar (DI).
Referencia Auxiliar (BL) => Referencia Auxiliar (BL).
Valor NF => Valor NF.
Valor da Carga proposta => Valor da Carga proposta.
Status Conferencia => Status Conferencia.
Observacao => Observacao.
DESCRICAO DOS TESTES
VISAO DE TESTES A SEREM EXECUTADOS DE ACORDO COM SLIDE ANTERIOR.
* Execucao dos testes no ambiente mais proximo ao de producao;
* Todas as condicoes especificadas devem ser testadas;
* Utilizar variaveis representativas de varias situacoes;
* Gerar volume de dados e condicoes para que todas as funcoes tenham sido tratadas e todos os caminhos logicos tenham sido percorridos;
* Tratamento de condicoes de erro;
* Mensagens enviadas corretamente.
Informar local
onde esta sendo
executado de Descrever necessidade para teste do cenario/situacao Qual retorno/expectativa para a conclusao do teste
acordo com o
processo
Execucao Descricao Resultado esperado
Enviar e-mail
09/2023
Versao 3.8
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Enviar e-mail.
PASSO A PASSO: 1) Enviar e-mail.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Enviar e-mail com os relatorios analitico e sintetico.
INSERIR PRINT DA TELA | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.4 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada. | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.5 do documento? | ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
2 Sem acesso a internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
3 Erro durante processamento Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes
4 Erro de login no Sistema ... Notificar responsavel e parar o robo
6 | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.6 do documento? | NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID08_Bayer_XXXX_ConferenciaDeFaturas. | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.7 do documento? | RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.1 do documento? | Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
Relatorio
Final_Sintetico.xlsx | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.2 do documento? | Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Relatorio Final_
Analitico.xlsx | numbered_section | 3 - DDP_BAYER_ID08. Conferência de Faturas_V1.0.txt |
Qual é o agendamento ou o trigger? | AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO: O processo sera executado diariamente de segunda a sexta-
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso. feira (com excecao de feriados nacionais) .
O horario sera definido no desenvolvimento mas o ideal e que ocorra
entre 08:00 e 17:00 hrs.
De: RPA
Para: : juridico@embracon.com.br
Assunto: ID03.4. Elaboracao de Contratos de Parceiros (Alana) - Fim de Processamento
REPETICAO:
Prezados,
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo Elaboracao de Contratos de Parceiros foi efetuado com sucesso/excecao .
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao. * O robo repetira o processo em looping para todas os
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00 chamados referente a criacao de Contratos de Parceiros filtrados
Atenciosamente, no dia da execucao .
RPA
DIR - GRC / Corporativo
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* Localizar os chamados via API do Embradesk com pendencia de geracao Escopo definido:
de contrato de parceiros.
* Chamar API do Embradesck e localizar chamados para confeccao
* Localizados os chamados, fara o download do Checklist para conferencia de Contrato de Parceiros e realizar baixa dos anexos: Checklist .
e captura das informacoes que irao compor os documentos.
* Conferir campos no checklist que direcionarao os proximos
* Apos captura da informacoes do Checklist, o robo acessara o modelo do passos (aprovacao e prazo do Due Dilligence e outros campos).
documento a ser gerado, disponibilizado num diretorio de rede e gerara um
* Se os campos do checklist nao estiverem preenchidos, gerar log de erro
modelo preenchido com base nas informacoes do Checklist .
de negocio e alterar o status para pendente no Embradesk afim de que
* Apos confeccao do documento, enviara uma copia na extensao "docx" o usuario emissor realize os ajustes apontados .
para avaliacao do Juridico via API do Embradesk .
* Se os campos estiverem preenchidos, gravar as informacoes no Banco
* Havendo erros de negocio ao longo das etapas como por exemplo, falta de Dados rastreando pelo numero do chamado .
de preenchimento de algum campo no Checklist, o robo atualizara o
* Abrir o modelo do Contrato e inserir as informacoes capturadas do checklist.
chamado do Embradesk como "Pendente" (via API).
* Salvar o modelo do contrato e enviar ao Juridico via API do Embradesk.
Itens fora do escopo:
* Gerar contrato que nao seja correspondente aos modelos mapeados.
* Concluir chamados no Embradesk .
* Baixar o Documento Due Dilligence .
* Realizar correcoes no Contrato apos analise da area Juridica.
* Alteracao no nome do documento tanto no checklist quanto no diretorio.
* Alteracao de qualquer natureza nos documentos mapeados.
DIR - GRC / Corporativo
1. INTRODUCAO RPA
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
* O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de * CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
negocios escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic
* RAM: 8 GB
Process Automation).
* Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado
assim como suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera
3.2 SOFTWARE NECESSARIO E SISTEMAS OPERACIONAS:
executado apos robotizacao.
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA: * Windows 10
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
Plataforma Contratada: Botcity
* Windows Server 2016
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo * Windows Server 2019
RPA? gerenciador
CITRIX:
X Robo NaoAtendido (Autonomo) X Sim Xxxxx Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
RoboAtendido Nao X Cliente NET Framework:
Version 4.6.1 ou melhor
OFFICE:
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA:
* 2013
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* 2016
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
* 2019
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Office 365
do projeto;
NAVEGADORES:
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho remoto
Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
DIR - GRC / Corporativo
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Informacoes: [Preencher com nome da Etapa] Informacoes: [Preencher com nome da Etapa]
Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO
1 21
MES)
2 Volumetria (Quantidade) 1
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 12
4 Tempo Total em Horas no mes 4,20
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,0357
6 Cargo de quem executa Analista Pleno
7 Area Juridico Consultivo
8 Responsavel Eduardo Valderrama
DIR - GRC / Corporativo
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 Conexao VPN Cliente Desktop
2 SO Windows 10 Client e Desktop SO Windows 10, maquina virtual
3 Pacote Office Client e Desktop Excel, Outlook
4 API Embradesk Client e Web
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual sistema via desktop (As-Is) One Drive T2C 06/09/2024
3
5
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
Checklist. Arquivo contendo os campos a serem considerados na confeccao do Contrato de Parceiros preenchido e
disponibilizado pelo usuario.
Dicionario de Dados - API Embradesk [RPA Alana] Documento corporativo que contem todas as referencias necessarias para uso da API do Embradesk
especifica para o processo automatizado no projeto Robo Alana.
Documentos. Sete documentos com campos a serem preenchidos pelo robo destacados com referencia dos campos
do checklist.
Checklist EMBRACON - EMBRACON - EMBRACON EMBRAFISA - EMBRAFISA-ALTE RCI - RCI -ALTERACAO
ALTERACAO DE REGRAR DEET ICROARM IISNSDAICA-ADLOT EMRAASCTAEOR DE RAZAALOT ESROACCIAALO, QDUEA REGRRAAC ADOE CDOE MRAISZSAAOL TSEORCAIACAL,O Q DUAE REGRA DED CEO RMAIZSASAOO SOCIAL, QUADRO S
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1.O solicitante de Criacao de Contrato preenche o formulario no caminho criado exclusivamente para o processo: CTR_GERENCIA JURIDICA >
CTR-CONTRATOS > CTRJUR-CONTRATOS-CONTRATOS DE PARCERIA-REPRESENTACAO-ANALISE.
2.Acesso a API do Embradesk.
3.Acesso ao MS Office.
4.Acesso ao diretorio de rede de arquivamento do modelo de Contrato.
5.Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer.
6.Aceso ao e-mail.
7.Massa de testes com cenarios para execucao do robo.
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1.Alteracoes nos campos da API do Embradesk mapeadas para o processo em questao.
2.No caminho da pasta de rede onde o Modelo de Contrato esta salvo.
3.Alteracao do modelo de Minuta do Contrato de Parceiros.
4.Mudanca nos campos do Checklist.
5.Falta de preenchimento de algum campo do Checklist.
6.Erros no preenchimento do Checklist.
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
2 Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
3 Erro durante processamento. Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes.
4 Erro ao acessar a API. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID011_Embracon_JuridicoConsultivo_ElaboracaoDeContratosParceiros_Alana.
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico:
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo.
Anexar Relatorio
Sintetico Modelo.xlsx
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Anexar Relatorio
Analitico Modelo.xlsx
DIR - GRC / Corporativo
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Como este processo e muito bracal e demanda muito tempo para alterar os varios campos, com a implantacao do robo, a area
M1
ira ganhar tempo para se dedicar as atividades de analises, que geram mais valor.
M2 Com o robo, reduz a probabilidade de erros no processo.
M3 Com o robo, este processo ficara muito mais rapido e assertivo.
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
DIR - GRC / Corporativo
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Papel Organizacao E-mail
Leonardo Costa Usuario chave Embracon costa.leonardo@embracon.com.br
Eduardo Valderrama Usuario chave Embracon eduardo.valderrama@embracon.com.br
Maria Fernanda Rodrigues Araujo Usuario chave Embracon maria.mfernanda@embracon.com.br
Juliana Bueno Usuario chave Embracon bueno.juliana@embracon.com.br
Andre Silva RO T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Fabio Bartolini das Merces Arquiteto T2C Group fabio.merces@t2cgroup.com.br
Cristiane Moreira GP T2C Group cristiane.moreira@t2cgroup.com.br
DIR - GRC / Corporativo
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
06/08/2024 1.0 Andre Silva
Leonardo Costa e Versao V1.0
Juliana Bueno
DIR - GRC / Corporativo
REFERENCIAS - POLITICA PN
A ser validado: cada regra contida na politica deve ter a sua referencia do slide em que e inclusa. Referenciar nome do documento, pagina e paragrafo
de regra(s) de negocio ou politicas envolvida(s) na atividade o respectivo slide dentro do DDP.
Pagina Paragrafo Regra Slide Tarefa
DIR - GRC / Corporativo
PASSO A PASSO
DETALHADO
Extracao de informacoes do checklist
09/2023
DIR - GRC / Corporativo Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Embradesk - Filtrar chamados para emissao de Contratos Parceiros.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Chamar a API:
Chamar API Embradesk e realizar as etapas "Filtrar
chamados para emissao de Contratos Parceiros" e
"download do checklist" conforme Dicionario de Dados - API
Embradesk (RPA ALANA).
Utilizar como referencia o documento Dicionario de Dados
API Embradesk/Topdesk.
Foram criados caminhos diferentes para aditamento,
rescisao e VW. As chamadas serao diferentes. Verificar.
Exemplo das chamadas:
Juridico aditamento.
Juridico distrato.
Juridico rescisao.
Teremos dois campos novos que serao preenchidos .
Campos "Observacao" e "Empresa".
Dicionario de Dados - API Embradesk [RPA DUDU].pdf
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Embradesk - Filtrar chamados para emissao de Contratos Parceiros.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Chamar a API:
Exemplo dos novos campos
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Checklist - Conferencia e gravacao.
PASSO A PASSO: 1) Abrir o Checklist.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Checklist - Conferencia e gravacao.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "CHECKLIST ADITAMENTO"; 2) Validar campo "Minuta".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Validar campo:
Validar campo "Minuta" referente ao Parceiro e tipo de
minuta "Aditivo - Termo para incluir parceiro abaixo do
master".
O robo devera capturar o campo Minuta para saber
qual modelo de documento usara. Esse campo deve
conter o nome do modelo de documento exatamente
como o encontrado no diretorio.
Diretorio?
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DO CONTATO:
Nome do contrato que sera aditado:
Data da assinatura do contrato:
Data da assinatura do contrato MASTER:
Data da assintaura do termo de inidicacao:
DADOS DO PARCEIRO:
CNPJ:
Razao Social:
Telefone:
E- mail:
Endereco Parceiro:
Numero Endereco parceiro:
Bairro:
Cidade:
Estado Empresa:
CEP:
Quantidade de socio(s):
Inscricao no Conselho:
No da inscricao:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DOS SOCIOS:
Nome do Socio 1:
E mail do responsavel para assinatura do contrato 1:
Nacionalidade Socio 1:
Endereco Socio 1:
Numero Endereco Socio 1:
Bairro Socio 1:
Cidade Socio 1:
Estado Socio 1:
CEP Socio 1:
RG Socio 1:
CPF Socio 1:
Assinatura obrigatoria Socio 1:
Se refere como:
Como assinam:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir o
numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio, devera
substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Descricao das alteracoes:
No alteracao do termo
1 Componente do contrato a ser alterado:
Alteracao 01
Alteracao 02
Alteracao 03
Alteracao 04
Alteracao 05
Alteracao 06
Alteracao 07
Alteracao 08
Nova Razao Social:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Novo Endereco:
Novo Numero Endereco:
Novo Bairro:
Nova Cidade:
Novo Estado Empresa:
Novo CEP:
Novo objeto social:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do novo socio 1:
Nacionalidade novo socio 1:
1 RG novo socio 1:
CPF novo socio 1:
Endereco novo socio 1:
Numero Endereco novo socio 1:
Bairro novo socio 1:
Cidade novo socio 1:
Estado novo socio 1:
CEP novo socio 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do socio excluido 1:
Nacionalidade do socio excluido 1:
1 RG do socio excluido 1:
CPF do socio excluido 1:
Endereco do socio excluido 1:
Numero Endereco do socio excluido 1:
Bairro do socio excluido 1:
Cidade do socio excluido 1:
Estado do socio excluido 1:
CEP do socio excluido 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do novo representante legal 1:
Nacionalidade do novo representante legal 1:
1 RG do novo representante legal 1:
CPF do novo representante legal 1:
Endereco do novo representante legal 1:
Numero Endereco do novo representante legal 1:
Bairro do novo representante legal 1:
Cidade do novo representante legal 1:
Estado do novo representante legal 1:
CEP do novo representante legal 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Novo Endereco socio 1:
Novo Numero Endereco socio 1:
1 Novo Bairro socio 1:
Nova Cidade socio 1:
Novo Estado socio 1:
Novo CEP socio 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Razao social do parceiro master excluido:
CNPJ do parceiro master excluido:
1 1o Socio
Anuente
Equipe Gestao de Parceria
Juridico
Juridico 2 (Embrafisa)
Coordenador
Testemunha
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Conferir baixa do Checklist.
PASSO A PASSO: 1) Conferir se o checklist foi baixado via API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
Salvar o checklist no diretorio:
C:\\Robo\Anexos\
Renomear o arquivo com a nomenclatura padrao:
1 Checklist_,n;oChamado_Dataexecucao
Exemplo: Checklist_CH2023-0089302_10012024.
Caso o checklist nao tenha sido baixado, ira gerar log
de erro e devera registrar no relatorio analitico :
"Checklist nao disponivel para baixa" ou "Nao foi
possivel realizar a baixa do Checklist".
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar modelo.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho da rede; 2) Selecionar arquivo.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Selecionar caminho da rede:
Contratos / Departamento de Contratos / Controles /
Contratos de Parcerias / Contratos Embracon.
* PASSO 2: Selecionar arquivo:
Com a informacao capturada na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO", no campo "Minuta", devera procurar o
arquivo correspondente na pasta da rede.
Ao encontrar o arquivo, devera abrir o mesmo, para fazer a
atualizacao necessaria.
2 "SE" _ Se o arquivo nao for localizado no diretorio informado,
o robo devera parar o processamento do chamado, gerara
um log de erro e registrara no relatorio analitico :
"Documento <nome do documento> nao localizado no
diretorio".
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Inserir dados referente aos socios.
PASSO A PASSO: 1) Substituir variavel com conteudo TXT dados socios.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Substituir variavel:
O robo devera substituir a informacao do texto
"<Informacoes Socios2>", pelo texto padrao.
Neste texto padrao, o que estiver entre os sinais "<" e
">", sera substituido pelas informacoes da minuta.
<Informacoes Socios2>: Texto padrao:
Neste ato representada por <Master se refere
como:> <Como master assinam: > <Nome Socio
Master 1:>, portador do RG no <RG Socio Master
1:>, devidamente inscrito no CPF/MF sob o no
<CPF Socio Master 1:>, doravante denominado
simplesmente "PARCEIRO MASTER" e,
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON -
ALTERACAO DE REGRA
DE COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRACON - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON - RETIRAR
INDICADO MASTER
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
1 Documento: EMBRACON - RETIRAR INDICADO MASTER.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<Razao Social:>
<CNPJ:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Data da assinatura do contrato MASTER:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Razao social do parceiro master excluido:>
<CNPJ do parceiro master excluido:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON - ALTERACAO DE
RAZAO SOCIAL, QUADRO
SOCIETARIO e SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRACON - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>.
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do do novo representante legal 1:>
<Cidade do do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Novo Endereco socio 1:>
<Novo Numero Endereco socio 1:>
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>.
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
CONTINUACAO DO
<Ano> : Ano corrente.
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRAFISA - ALTERACAO DE
REGRA DE COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRAFISA - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Juridico 2 (Embrafisa)>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRAFISA - ALTERACAO DE
RAZAO SOCIAL, QUADRO
SOCIETARIO e SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRAFISA - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Descricao das alteracoes:>
<Razao Social:>
<Nova Razao Social:>
<Novo Endereco:>
<Novo Numero Endereco:>
<Novo Bairro:>
<Nova Cidade:>
<Novo Estado Empresa:>
CONTINUACAO DO
<Novo CEP:>
SLIDE ANTERIOR
<Novo objeto social:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Nacionalidade novo socio 1:>
<RG novo socio 1:>
<CPF novo socio 1:>
<Endereco novo socio 1:>
<Numero Endereco novo socio 1:>
<Bairro novo socio 1:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do novo representante legal 1:>
<Cidade do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Novo Endereco socio 1:>
<Novo Numero Endereco socio 1:>
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Juridico 2 (Embrafisa)>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
CONTINUACAO DO
<Mes> : Mes corrente.
SLIDE ANTERIOR
<Ano> : Ano corrente.
DIR - GRC / Corporativo
RCI - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: RCI - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
RCI - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e
SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: RCI - ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL,
QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Descricao das alteracoes:>
<Razao Social>
<Novo Endereco:>
<Novo Numero Endereco:>
<Novo Bairro:>
<Nova Cidade:>
<Novo Estado Empresa:>
<Novo CEP:>
CONTINUACAO DO
<Novo objeto social:>
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Nacionalidade novo socio 1:>
<RG novo socio 1:>
<CPF novo socio 1:>
<Endereco novo socio 1:>
<Numero Endereco novo socio 1:>
<Bairro novo socio 1:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
CONTINUACAO DO
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do novo representante legal 1:>
<Cidade do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>
<Nome do novo socio 1:>
CONTINUACAO DO
<Novo Endereco socio 1:>
SLIDE ANTERIOR
<Novo Numero Endereco socio 1:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Salvar arquivo.
PASSO A PASSO: 1) Salvar arquivo.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Salvar arquivo:
Padrao de nomenclatura:
Nomenclatura do Contrato = Razao Social informada no
Checklist.
Devera ser salvo uma copia na extensao ".docx" e uma em
"pdf".
Salvar na rede:
W:\DIRETORIA DE FINANCAS\CONTRATOS\DEPARTAME
NTO DE CONTRATOS\CONTROLES\Contratos de
Parceria\Contratos EMBRACON\CONTRATOS ELABORAD
OS <ANO>\
Apos finalizar o salvamento do documento, gerar log de
sucesso e incluir no Relatorio Analitico "Contrato de
Parceiros gerado e enviado ao Juridico para analise".
EXEMPLO
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Atualizar chamado para pendente".
PASSO A PASSO: 1) Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Gerar pendencia de analise de contrato".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Esta etapa sera realizada apos a conclusao da
geracao do contrato abordada nos slides 36 a 66.
Utilizar como referencia o documento Dicionario de
Dados API Embradesk/Topdesk
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Chamar API Embradesk - Atualizar status do Chamado.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Atualizar chamado para pendente".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Esta etapa sera realizada quando ocorrerem erros de
negocio.
1 Utilizar como referencia o documento Dicionario de
Dados API Embradesk/Topdesk
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: xxxxx
PASSO A PASSO: xxxx
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
* PASSO 1: xxxxxx:
x
2
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: xxxxx
PASSO A PASSO: xxxx
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
* PASSO 1: xxxxxx:
x
2
DIR - GRC / Corporativo
ANEXO
Elaboracao de Contratos Parceiros
09/2023
DIR - GRC / Corporativo Versao 3.8
11 EXCECAO DO FLUXO
Preenchimento do mapeamento das regras de excecao do processo em que e necessario acao humana manual sobre situacoes irregulares e\ou
desvios do fluxo padrao do processo:
Excecao de fluxo Etapa do Processo Acao
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Checklist nao baixado via API . Chamar API Embradesk . relatorio analitico : "Checklist nao disponivel para baixa" ou "Nao foi
possivel realizar a baixa do Checklist .
Campo : "Analise ferramenta
Conferir campo "Analise Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Due Dilligence diferente de SIM no
ferramenta due diligence . relatorio analitico "Analise ferramenta Due Dilligence igual a Nao" .
Checklist .
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Campo "Data due diligence" > 180 dias . Conferir o campo "Prazo
relatorio analitico : "Prazo de aprovacao do due dilligence > 180 dias" .
due diligence".
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Campos discriminados nos slides 20 a Conferir preenchimento dos
relatorio analitico : "Campo XXXX do checklist vazio" .
26 sem preenchimento no Checklist . campos do Checklist .
Modelo de Contrato x nao encontrado no Gerar o contrato de Parceiros
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
diretorio para elaboracao do Contrato de - Localizar arquivo "Modelo de
relatorio analitico : "Documento <Minuta> nao localizado no diretorio" .
Parceiros . <Minuta>" .
DIR - GRC / Corporativo
12 ANEXOS
Documentos e\ou artefatos anexos ao PDD devem ser registrados abaixo:
Nome do Documento Tipo Descritivo
xxxxxx
Xxxxxx
xxxxxx
DIR - GRC / Corporativo | agendamento | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o resumo do processo automatizado? | RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* Localizar os chamados via API do Embradesk com pendencia de geracao Escopo definido:
de contrato de parceiros.
* Chamar API do Embradesck e localizar chamados para confeccao
* Localizados os chamados, fara o download do Checklist para conferencia de Contrato de Parceiros e realizar baixa dos anexos: Checklist .
e captura das informacoes que irao compor os documentos.
* Conferir campos no checklist que direcionarao os proximos
* Apos captura da informacoes do Checklist, o robo acessara o modelo do passos (aprovacao e prazo do Due Dilligence e outros campos).
documento a ser gerado, disponibilizado num diretorio de rede e gerara um
* Se os campos do checklist nao estiverem preenchidos, gerar log de erro
modelo preenchido com base nas informacoes do Checklist .
de negocio e alterar o status para pendente no Embradesk afim de que
* Apos confeccao do documento, enviara uma copia na extensao "docx" o usuario emissor realize os ajustes apontados .
para avaliacao do Juridico via API do Embradesk .
* Se os campos estiverem preenchidos, gravar as informacoes no Banco
* Havendo erros de negocio ao longo das etapas como por exemplo, falta de Dados rastreando pelo numero do chamado .
de preenchimento de algum campo no Checklist, o robo atualizara o
* Abrir o modelo do Contrato e inserir as informacoes capturadas do checklist.
chamado do Embradesk como "Pendente" (via API).
* Salvar o modelo do contrato e enviar ao Juridico via API do Embradesk.
Itens fora do escopo:
* Gerar contrato que nao seja correspondente aos modelos mapeados.
* Concluir chamados no Embradesk .
* Baixar o Documento Due Dilligence .
* Realizar correcoes no Contrato apos analise da area Juridica.
* Alteracao no nome do documento tanto no checklist quanto no diretorio.
* Alteracao de qualquer natureza nos documentos mapeados.
DIR - GRC / Corporativo
1. INTRODUCAO RPA
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
* O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de * CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
negocios escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic
* RAM: 8 GB
Process Automation).
* Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado
assim como suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera
3.2 SOFTWARE NECESSARIO E SISTEMAS OPERACIONAS:
executado apos robotizacao.
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA: * Windows 10
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
Plataforma Contratada: Botcity
* Windows Server 2016
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo * Windows Server 2019
RPA? gerenciador
CITRIX:
X Robo NaoAtendido (Autonomo) X Sim Xxxxx Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
RoboAtendido Nao X Cliente NET Framework:
Version 4.6.1 ou melhor
OFFICE:
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA:
* 2013
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* 2016
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
* 2019
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Office 365
do projeto;
NAVEGADORES:
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho remoto
Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
DIR - GRC / Corporativo
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Informacoes: [Preencher com nome da Etapa] Informacoes: [Preencher com nome da Etapa]
Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO
1 21
MES)
2 Volumetria (Quantidade) 1
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 12
4 Tempo Total em Horas no mes 4,20
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,0357
6 Cargo de quem executa Analista Pleno
7 Area Juridico Consultivo
8 Responsavel Eduardo Valderrama
DIR - GRC / Corporativo
4. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
4.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 Conexao VPN Cliente Desktop
2 SO Windows 10 Client e Desktop SO Windows 10, maquina virtual
3 Pacote Office Client e Desktop Excel, Outlook
4 API Embradesk Client e Web
4.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual sistema via desktop (As-Is) One Drive T2C 06/09/2024
3
5
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
Checklist. Arquivo contendo os campos a serem considerados na confeccao do Contrato de Parceiros preenchido e
disponibilizado pelo usuario.
Dicionario de Dados - API Embradesk [RPA Alana] Documento corporativo que contem todas as referencias necessarias para uso da API do Embradesk
especifica para o processo automatizado no projeto Robo Alana.
Documentos. Sete documentos com campos a serem preenchidos pelo robo destacados com referencia dos campos
do checklist.
Checklist EMBRACON - EMBRACON - EMBRACON EMBRAFISA - EMBRAFISA-ALTE RCI - RCI -ALTERACAO
ALTERACAO DE REGRAR DEET ICROARM IISNSDAICA-ADLOT EMRAASCTAEOR DE RAZAALOT ESROACCIAALO, QDUEA REGRRAAC ADOE CDOE MRAISZSAAOL TSEORCAIACAL,O Q DUAE REGRA DED CEO RMAIZSASAOO SOCIAL, QUADRO S
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1.O solicitante de Criacao de Contrato preenche o formulario no caminho criado exclusivamente para o processo: CTR_GERENCIA JURIDICA >
CTR-CONTRATOS > CTRJUR-CONTRATOS-CONTRATOS DE PARCERIA-REPRESENTACAO-ANALISE.
2.Acesso a API do Embradesk.
3.Acesso ao MS Office.
4.Acesso ao diretorio de rede de arquivamento do modelo de Contrato.
5.Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer.
6.Aceso ao e-mail.
7.Massa de testes com cenarios para execucao do robo.
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1.Alteracoes nos campos da API do Embradesk mapeadas para o processo em questao.
2.No caminho da pasta de rede onde o Modelo de Contrato esta salvo.
3.Alteracao do modelo de Minuta do Contrato de Parceiros.
4.Mudanca nos campos do Checklist.
5.Falta de preenchimento de algum campo do Checklist.
6.Erros no preenchimento do Checklist.
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
5.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
2 Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
3 Erro durante processamento. Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes.
4 Erro ao acessar a API. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID011_Embracon_JuridicoConsultivo_ElaboracaoDeContratosParceiros_Alana.
DIR - GRC / Corporativo
5. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
5.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
5.7.1 Relatorio Sintetico:
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo.
Anexar Relatorio
Sintetico Modelo.xlsx
5.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Anexar Relatorio
Analitico Modelo.xlsx
DIR - GRC / Corporativo
6. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Como este processo e muito bracal e demanda muito tempo para alterar os varios campos, com a implantacao do robo, a area
M1
ira ganhar tempo para se dedicar as atividades de analises, que geram mais valor.
M2 Com o robo, reduz a probabilidade de erros no processo.
M3 Com o robo, este processo ficara muito mais rapido e assertivo.
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
DIR - GRC / Corporativo
7. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Papel Organizacao E-mail
Leonardo Costa Usuario chave Embracon costa.leonardo@embracon.com.br
Eduardo Valderrama Usuario chave Embracon eduardo.valderrama@embracon.com.br
Maria Fernanda Rodrigues Araujo Usuario chave Embracon maria.mfernanda@embracon.com.br
Juliana Bueno Usuario chave Embracon bueno.juliana@embracon.com.br
Andre Silva RO T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Fabio Bartolini das Merces Arquiteto T2C Group fabio.merces@t2cgroup.com.br
Cristiane Moreira GP T2C Group cristiane.moreira@t2cgroup.com.br
DIR - GRC / Corporativo
8. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
06/08/2024 1.0 Andre Silva
Leonardo Costa e Versao V1.0
Juliana Bueno
DIR - GRC / Corporativo
REFERENCIAS - POLITICA PN
A ser validado: cada regra contida na politica deve ter a sua referencia do slide em que e inclusa. Referenciar nome do documento, pagina e paragrafo
de regra(s) de negocio ou politicas envolvida(s) na atividade o respectivo slide dentro do DDP.
Pagina Paragrafo Regra Slide Tarefa
DIR - GRC / Corporativo
PASSO A PASSO
DETALHADO
Extracao de informacoes do checklist
09/2023
DIR - GRC / Corporativo Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Embradesk - Filtrar chamados para emissao de Contratos Parceiros.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Chamar a API:
Chamar API Embradesk e realizar as etapas "Filtrar
chamados para emissao de Contratos Parceiros" e
"download do checklist" conforme Dicionario de Dados - API
Embradesk (RPA ALANA).
Utilizar como referencia o documento Dicionario de Dados
API Embradesk/Topdesk.
Foram criados caminhos diferentes para aditamento,
rescisao e VW. As chamadas serao diferentes. Verificar.
Exemplo das chamadas:
Juridico aditamento.
Juridico distrato.
Juridico rescisao.
Teremos dois campos novos que serao preenchidos .
Campos "Observacao" e "Empresa".
Dicionario de Dados - API Embradesk [RPA DUDU].pdf
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Embradesk - Filtrar chamados para emissao de Contratos Parceiros.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Chamar a API:
Exemplo dos novos campos
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Checklist - Conferencia e gravacao.
PASSO A PASSO: 1) Abrir o Checklist.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Checklist - Conferencia e gravacao.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "CHECKLIST ADITAMENTO"; 2) Validar campo "Minuta".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Validar campo:
Validar campo "Minuta" referente ao Parceiro e tipo de
minuta "Aditivo - Termo para incluir parceiro abaixo do
master".
O robo devera capturar o campo Minuta para saber
qual modelo de documento usara. Esse campo deve
conter o nome do modelo de documento exatamente
como o encontrado no diretorio.
Diretorio?
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DO CONTATO:
Nome do contrato que sera aditado:
Data da assinatura do contrato:
Data da assinatura do contrato MASTER:
Data da assintaura do termo de inidicacao:
DADOS DO PARCEIRO:
CNPJ:
Razao Social:
Telefone:
E- mail:
Endereco Parceiro:
Numero Endereco parceiro:
Bairro:
Cidade:
Estado Empresa:
CEP:
Quantidade de socio(s):
Inscricao no Conselho:
No da inscricao:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DOS SOCIOS:
Nome do Socio 1:
E mail do responsavel para assinatura do contrato 1:
Nacionalidade Socio 1:
Endereco Socio 1:
Numero Endereco Socio 1:
Bairro Socio 1:
Cidade Socio 1:
Estado Socio 1:
CEP Socio 1:
RG Socio 1:
CPF Socio 1:
Assinatura obrigatoria Socio 1:
Se refere como:
Como assinam:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir o
numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio, devera
substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Descricao das alteracoes:
No alteracao do termo
1 Componente do contrato a ser alterado:
Alteracao 01
Alteracao 02
Alteracao 03
Alteracao 04
Alteracao 05
Alteracao 06
Alteracao 07
Alteracao 08
Nova Razao Social:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Novo Endereco:
Novo Numero Endereco:
Novo Bairro:
Nova Cidade:
Novo Estado Empresa:
Novo CEP:
Novo objeto social:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do novo socio 1:
Nacionalidade novo socio 1:
1 RG novo socio 1:
CPF novo socio 1:
Endereco novo socio 1:
Numero Endereco novo socio 1:
Bairro novo socio 1:
Cidade novo socio 1:
Estado novo socio 1:
CEP novo socio 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do socio excluido 1:
Nacionalidade do socio excluido 1:
1 RG do socio excluido 1:
CPF do socio excluido 1:
Endereco do socio excluido 1:
Numero Endereco do socio excluido 1:
Bairro do socio excluido 1:
Cidade do socio excluido 1:
Estado do socio excluido 1:
CEP do socio excluido 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do novo representante legal 1:
Nacionalidade do novo representante legal 1:
1 RG do novo representante legal 1:
CPF do novo representante legal 1:
Endereco do novo representante legal 1:
Numero Endereco do novo representante legal 1:
Bairro do novo representante legal 1:
Cidade do novo representante legal 1:
Estado do novo representante legal 1:
CEP do novo representante legal 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Novo Endereco socio 1:
Novo Numero Endereco socio 1:
1 Novo Bairro socio 1:
Nova Cidade socio 1:
Novo Estado socio 1:
Novo CEP socio 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Razao social do parceiro master excluido:
CNPJ do parceiro master excluido:
1 1o Socio
Anuente
Equipe Gestao de Parceria
Juridico
Juridico 2 (Embrafisa)
Coordenador
Testemunha
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Conferir baixa do Checklist.
PASSO A PASSO: 1) Conferir se o checklist foi baixado via API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
Salvar o checklist no diretorio:
C:\\Robo\Anexos\
Renomear o arquivo com a nomenclatura padrao:
1 Checklist_,n;oChamado_Dataexecucao
Exemplo: Checklist_CH2023-0089302_10012024.
Caso o checklist nao tenha sido baixado, ira gerar log
de erro e devera registrar no relatorio analitico :
"Checklist nao disponivel para baixa" ou "Nao foi
possivel realizar a baixa do Checklist".
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar modelo.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho da rede; 2) Selecionar arquivo.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Selecionar caminho da rede:
Contratos / Departamento de Contratos / Controles /
Contratos de Parcerias / Contratos Embracon.
* PASSO 2: Selecionar arquivo:
Com a informacao capturada na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO", no campo "Minuta", devera procurar o
arquivo correspondente na pasta da rede.
Ao encontrar o arquivo, devera abrir o mesmo, para fazer a
atualizacao necessaria.
2 "SE" _ Se o arquivo nao for localizado no diretorio informado,
o robo devera parar o processamento do chamado, gerara
um log de erro e registrara no relatorio analitico :
"Documento <nome do documento> nao localizado no
diretorio".
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Inserir dados referente aos socios.
PASSO A PASSO: 1) Substituir variavel com conteudo TXT dados socios.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Substituir variavel:
O robo devera substituir a informacao do texto
"<Informacoes Socios2>", pelo texto padrao.
Neste texto padrao, o que estiver entre os sinais "<" e
">", sera substituido pelas informacoes da minuta.
<Informacoes Socios2>: Texto padrao:
Neste ato representada por <Master se refere
como:> <Como master assinam: > <Nome Socio
Master 1:>, portador do RG no <RG Socio Master
1:>, devidamente inscrito no CPF/MF sob o no
<CPF Socio Master 1:>, doravante denominado
simplesmente "PARCEIRO MASTER" e,
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON -
ALTERACAO DE REGRA
DE COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRACON - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON - RETIRAR
INDICADO MASTER
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
1 Documento: EMBRACON - RETIRAR INDICADO MASTER.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<Razao Social:>
<CNPJ:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Data da assinatura do contrato MASTER:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Razao social do parceiro master excluido:>
<CNPJ do parceiro master excluido:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON - ALTERACAO DE
RAZAO SOCIAL, QUADRO
SOCIETARIO e SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRACON - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>.
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do do novo representante legal 1:>
<Cidade do do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Novo Endereco socio 1:>
<Novo Numero Endereco socio 1:>
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>.
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
CONTINUACAO DO
<Ano> : Ano corrente.
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRAFISA - ALTERACAO DE
REGRA DE COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRAFISA - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Juridico 2 (Embrafisa)>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRAFISA - ALTERACAO DE
RAZAO SOCIAL, QUADRO
SOCIETARIO e SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRAFISA - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Descricao das alteracoes:>
<Razao Social:>
<Nova Razao Social:>
<Novo Endereco:>
<Novo Numero Endereco:>
<Novo Bairro:>
<Nova Cidade:>
<Novo Estado Empresa:>
CONTINUACAO DO
<Novo CEP:>
SLIDE ANTERIOR
<Novo objeto social:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Nacionalidade novo socio 1:>
<RG novo socio 1:>
<CPF novo socio 1:>
<Endereco novo socio 1:>
<Numero Endereco novo socio 1:>
<Bairro novo socio 1:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do novo representante legal 1:>
<Cidade do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Novo Endereco socio 1:>
<Novo Numero Endereco socio 1:>
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Juridico 2 (Embrafisa)>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
CONTINUACAO DO
<Mes> : Mes corrente.
SLIDE ANTERIOR
<Ano> : Ano corrente.
DIR - GRC / Corporativo
RCI - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: RCI - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
RCI - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e
SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: RCI - ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL,
QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Descricao das alteracoes:>
<Razao Social>
<Novo Endereco:>
<Novo Numero Endereco:>
<Novo Bairro:>
<Nova Cidade:>
<Novo Estado Empresa:>
<Novo CEP:>
CONTINUACAO DO
<Novo objeto social:>
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Nacionalidade novo socio 1:>
<RG novo socio 1:>
<CPF novo socio 1:>
<Endereco novo socio 1:>
<Numero Endereco novo socio 1:>
<Bairro novo socio 1:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
CONTINUACAO DO
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do novo representante legal 1:>
<Cidade do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>
<Nome do novo socio 1:>
CONTINUACAO DO
<Novo Endereco socio 1:>
SLIDE ANTERIOR
<Novo Numero Endereco socio 1:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Salvar arquivo.
PASSO A PASSO: 1) Salvar arquivo.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Salvar arquivo:
Padrao de nomenclatura:
Nomenclatura do Contrato = Razao Social informada no
Checklist.
Devera ser salvo uma copia na extensao ".docx" e uma em
"pdf".
Salvar na rede:
W:\DIRETORIA DE FINANCAS\CONTRATOS\DEPARTAME
NTO DE CONTRATOS\CONTROLES\Contratos de
Parceria\Contratos EMBRACON\CONTRATOS ELABORAD
OS <ANO>\
Apos finalizar o salvamento do documento, gerar log de
sucesso e incluir no Relatorio Analitico "Contrato de
Parceiros gerado e enviado ao Juridico para analise".
EXEMPLO
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Atualizar chamado para pendente".
PASSO A PASSO: 1) Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Gerar pendencia de analise de contrato".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Esta etapa sera realizada apos a conclusao da
geracao do contrato abordada nos slides 36 a 66.
Utilizar como referencia o documento Dicionario de
Dados API Embradesk/Topdesk
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Chamar API Embradesk - Atualizar status do Chamado.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Atualizar chamado para pendente".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Esta etapa sera realizada quando ocorrerem erros de
negocio.
1 Utilizar como referencia o documento Dicionario de
Dados API Embradesk/Topdesk
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: xxxxx
PASSO A PASSO: xxxx
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
* PASSO 1: xxxxxx:
x
2
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: xxxxx
PASSO A PASSO: xxxx
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
* PASSO 1: xxxxxx:
x
2
DIR - GRC / Corporativo
ANEXO
Elaboracao de Contratos Parceiros
09/2023
DIR - GRC / Corporativo Versao 3.8
11 EXCECAO DO FLUXO
Preenchimento do mapeamento das regras de excecao do processo em que e necessario acao humana manual sobre situacoes irregulares e\ou
desvios do fluxo padrao do processo:
Excecao de fluxo Etapa do Processo Acao
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Checklist nao baixado via API . Chamar API Embradesk . relatorio analitico : "Checklist nao disponivel para baixa" ou "Nao foi
possivel realizar a baixa do Checklist .
Campo : "Analise ferramenta
Conferir campo "Analise Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Due Dilligence diferente de SIM no
ferramenta due diligence . relatorio analitico "Analise ferramenta Due Dilligence igual a Nao" .
Checklist .
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Campo "Data due diligence" > 180 dias . Conferir o campo "Prazo
relatorio analitico : "Prazo de aprovacao do due dilligence > 180 dias" .
due diligence".
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Campos discriminados nos slides 20 a Conferir preenchimento dos
relatorio analitico : "Campo XXXX do checklist vazio" .
26 sem preenchimento no Checklist . campos do Checklist .
Modelo de Contrato x nao encontrado no Gerar o contrato de Parceiros
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
diretorio para elaboracao do Contrato de - Localizar arquivo "Modelo de
relatorio analitico : "Documento <Minuta> nao localizado no diretorio" .
Parceiros . <Minuta>" .
DIR - GRC / Corporativo
12 ANEXOS
Documentos e\ou artefatos anexos ao PDD devem ser registrados abaixo:
Nome do Documento Tipo Descritivo
xxxxxx
Xxxxxx
xxxxxx
DIR - GRC / Corporativo | resumo_processo | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 11. do documento? | Elaboracao de Contratos Parceiros - Alana
POLITICA PN - NOME DA POLITICA
DIR -GRC / Corporativo
08/12/2023
VERSAO 1.0
INTRODUCAO RPA
E-MAIL DE NOTIFICACAO INICIO DO PROCESSO (OPCIONAL): PARA INICIAR O ROBO E NECESSARIO QUE...
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes. Caso nao haja, excluir o texto proposto Breve descricao de como ira iniciar o processamento do robo
De: RPA
Para: juridico@embracon.com.br
* O robo iniciara o processamento mediante acesso aos
Assunto: ID03.4. Elaboracao de Contratos de Parceiros (Alana) - Inicio de Processamento
chamados referentes a elaboracao de Contratos de Parceiros via
API do Embradesk.
Prezados,
O processo Elaboracao de Contratos de Parceiros (Alana) acabou de ser iniciado.
AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO: O processo sera executado diariamente de segunda a sexta-
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso. feira (com excecao de feriados nacionais) .
O horario sera definido no desenvolvimento mas o ideal e que ocorra
entre 08:00 e 17:00 hrs.
De: RPA
Para: : juridico@embracon.com.br
Assunto: ID03.4. Elaboracao de Contratos de Parceiros (Alana) - Fim de Processamento
REPETICAO:
Prezados,
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo Elaboracao de Contratos de Parceiros foi efetuado com sucesso/excecao .
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao. * O robo repetira o processo em looping para todas os
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00 chamados referente a criacao de Contratos de Parceiros filtrados
Atenciosamente, no dia da execucao .
RPA
DIR - GRC / Corporativo
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* Localizar os chamados via API do Embradesk com pendencia de geracao Escopo definido:
de contrato de parceiros.
* Chamar API do Embradesck e localizar chamados para confeccao
* Localizados os chamados, fara o download do Checklist para conferencia de Contrato de Parceiros e realizar baixa dos anexos: Checklist .
e captura das informacoes que irao compor os documentos.
* Conferir campos no checklist que direcionarao os proximos
* Apos captura da informacoes do Checklist, o robo acessara o modelo do passos (aprovacao e prazo do Due Dilligence e outros campos).
documento a ser gerado, disponibilizado num diretorio de rede e gerara um
* Se os campos do checklist nao estiverem preenchidos, gerar log de erro
modelo preenchido com base nas informacoes do Checklist .
de negocio e alterar o status para pendente no Embradesk afim de que
* Apos confeccao do documento, enviara uma copia na extensao "docx" o usuario emissor realize os ajustes apontados .
para avaliacao do Juridico via API do Embradesk .
* Se os campos estiverem preenchidos, gravar as informacoes no Banco
* Havendo erros de negocio ao longo das etapas como por exemplo, falta de Dados rastreando pelo numero do chamado .
de preenchimento de algum campo no Checklist, o robo atualizara o
* Abrir o modelo do Contrato e inserir as informacoes capturadas do checklist.
chamado do Embradesk como "Pendente" (via API).
* Salvar o modelo do contrato e enviar ao Juridico via API do Embradesk.
Itens fora do escopo:
* Gerar contrato que nao seja correspondente aos modelos mapeados.
* Concluir chamados no Embradesk .
* Baixar o Documento Due Dilligence .
* Realizar correcoes no Contrato apos analise da area Juridica.
* Alteracao no nome do documento tanto no checklist quanto no diretorio.
* Alteracao de qualquer natureza nos documentos mapeados.
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | INTRODUCAO RPA | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 1.1 do documento? | FINALIDADE DO DOCUMENTO 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
* O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de * CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
negocios escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic
* RAM: 8 GB
Process Automation).
* Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado
assim como suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 3.2 do documento? | SOFTWARE NECESSARIO E SISTEMAS OPERACIONAS:
executado apos robotizacao. | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | TIPO DE INFRA ADQUIRIDA: * Windows 10
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
Plataforma Contratada: Botcity
* Windows Server 2016
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo * Windows Server 2019
RPA? gerenciador
CITRIX:
X Robo NaoAtendido (Autonomo) X Sim Xxxxx Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
RoboAtendido Nao X Cliente NET Framework:
Version 4.6.1 ou melhor
OFFICE: | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | INFRAESTRUTURA NECESSARIA:
* 2013
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* 2016
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
* 2019
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
* Office 365
do projeto;
NAVEGADORES:
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho remoto
Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS) | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.1 do documento? | VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Informacoes: [Preencher com nome da Etapa] Informacoes: [Preencher com nome da Etapa]
Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO
1 21
MES)
2 Volumetria (Quantidade) 1
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS) 12
4 Tempo Total em Horas no mes 4,20
5 Quantidade de FTE utilizado no processo 0,0357
6 Cargo de quem executa Analista Pleno
7 Area Juridico Consultivo
8 Responsavel Eduardo Valderrama
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.2 do documento? | APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 Conexao VPN Cliente Desktop
2 SO Windows 10 Client e Desktop SO Windows 10, maquina virtual
3 Pacote Office Client e Desktop Excel, Outlook
4 API Embradesk Client e Web | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 4.3 do documento? | DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video explicativo do processo atual sistema via desktop (As-Is) One Drive T2C 06/09/2024
3
5
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5. do documento? | DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE) | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.1 do documento? | FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.2 do documento? | ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
Checklist. Arquivo contendo os campos a serem considerados na confeccao do Contrato de Parceiros preenchido e
disponibilizado pelo usuario.
Dicionario de Dados - API Embradesk [RPA Alana] Documento corporativo que contem todas as referencias necessarias para uso da API do Embradesk
especifica para o processo automatizado no projeto Robo Alana.
Documentos. Sete documentos com campos a serem preenchidos pelo robo destacados com referencia dos campos
do checklist.
Checklist EMBRACON - EMBRACON - EMBRACON EMBRAFISA - EMBRAFISA-ALTE RCI - RCI -ALTERACAO
ALTERACAO DE REGRAR DEET ICROARM IISNSDAICA-ADLOT EMRAASCTAEOR DE RAZAALOT ESROACCIAALO, QDUEA REGRRAAC ADOE CDOE MRAISZSAAOL TSEORCAIACAL,O Q DUAE REGRA DED CEO RMAIZSASAOO SOCIAL, QUADRO S
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.3 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas: | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.4 do documento? | PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada. | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.5 do documento? | ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel.
2 Sem acesso a internet. Efetuar 3 tentativas, parar o robo.
3 Erro durante processamento. Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes.
4 Erro ao acessar a API. Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel. | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.6 do documento? | NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* ID011_Embracon_JuridicoConsultivo_ElaboracaoDeContratosParceiros_Alana.
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 5.7 do documento? | RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.1 do documento? | Relatorio Sintetico:
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo.
Anexar Relatorio
Sintetico Modelo.xlsx | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7.2 do documento? | Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
Anexar Relatorio
Analitico Modelo.xlsx
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 6. do documento? | MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
Como este processo e muito bracal e demanda muito tempo para alterar os varios campos, com a implantacao do robo, a area
M1
ira ganhar tempo para se dedicar as atividades de analises, que geram mais valor.
M2 Com o robo, reduz a probabilidade de erros no processo.
M3 Com o robo, este processo ficara muito mais rapido e assertivo.
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 7. do documento? | RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Papel Organizacao E-mail
Leonardo Costa Usuario chave Embracon costa.leonardo@embracon.com.br
Eduardo Valderrama Usuario chave Embracon eduardo.valderrama@embracon.com.br
Maria Fernanda Rodrigues Araujo Usuario chave Embracon maria.mfernanda@embracon.com.br
Juliana Bueno Usuario chave Embracon bueno.juliana@embracon.com.br
Andre Silva RO T2C Group andre.silva@t2cgroup.com.br
Fabio Bartolini das Merces Arquiteto T2C Group fabio.merces@t2cgroup.com.br
Cristiane Moreira GP T2C Group cristiane.moreira@t2cgroup.com.br
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 8. do documento? | REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
06/08/2024 1.0 Andre Silva
Leonardo Costa e Versao V1.0
Juliana Bueno
DIR - GRC / Corporativo
REFERENCIAS - POLITICA PN
A ser validado: cada regra contida na politica deve ter a sua referencia do slide em que e inclusa. Referenciar nome do documento, pagina e paragrafo
de regra(s) de negocio ou politicas envolvida(s) na atividade o respectivo slide dentro do DDP.
Pagina Paragrafo Regra Slide Tarefa
DIR - GRC / Corporativo
PASSO A PASSO
DETALHADO
Extracao de informacoes do checklist
09/2023
DIR - GRC / Corporativo Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Embradesk - Filtrar chamados para emissao de Contratos Parceiros.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Chamar a API:
Chamar API Embradesk e realizar as etapas "Filtrar
chamados para emissao de Contratos Parceiros" e
"download do checklist" conforme Dicionario de Dados - API
Embradesk (RPA ALANA).
Utilizar como referencia o documento Dicionario de Dados
API Embradesk/Topdesk.
Foram criados caminhos diferentes para aditamento,
rescisao e VW. As chamadas serao diferentes. Verificar.
Exemplo das chamadas:
Juridico aditamento.
Juridico distrato.
Juridico rescisao.
Teremos dois campos novos que serao preenchidos .
Campos "Observacao" e "Empresa".
Dicionario de Dados - API Embradesk [RPA DUDU].pdf
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Embradesk - Filtrar chamados para emissao de Contratos Parceiros.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Chamar a API:
Exemplo dos novos campos
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Checklist - Conferencia e gravacao.
PASSO A PASSO: 1) Abrir o Checklist.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Checklist - Conferencia e gravacao.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar a aba "CHECKLIST ADITAMENTO"; 2) Validar campo "Minuta".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 2: Validar campo:
Validar campo "Minuta" referente ao Parceiro e tipo de
minuta "Aditivo - Termo para incluir parceiro abaixo do
master".
O robo devera capturar o campo Minuta para saber
qual modelo de documento usara. Esse campo deve
conter o nome do modelo de documento exatamente
como o encontrado no diretorio.
Diretorio?
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DO CONTATO:
Nome do contrato que sera aditado:
Data da assinatura do contrato:
Data da assinatura do contrato MASTER:
Data da assintaura do termo de inidicacao:
DADOS DO PARCEIRO:
CNPJ:
Razao Social:
Telefone:
E- mail:
Endereco Parceiro:
Numero Endereco parceiro:
Bairro:
Cidade:
Estado Empresa:
CEP:
Quantidade de socio(s):
Inscricao no Conselho:
No da inscricao:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DOS SOCIOS:
Nome do Socio 1:
E mail do responsavel para assinatura do contrato 1:
Nacionalidade Socio 1:
Endereco Socio 1:
Numero Endereco Socio 1:
Bairro Socio 1:
Cidade Socio 1:
Estado Socio 1:
CEP Socio 1:
RG Socio 1:
CPF Socio 1:
Assinatura obrigatoria Socio 1:
Se refere como:
Como assinam:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir o
numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio, devera
substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Descricao das alteracoes:
No alteracao do termo
1 Componente do contrato a ser alterado:
Alteracao 01
Alteracao 02
Alteracao 03
Alteracao 04
Alteracao 05
Alteracao 06
Alteracao 07
Alteracao 08
Nova Razao Social:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Novo Endereco:
Novo Numero Endereco:
Novo Bairro:
Nova Cidade:
Novo Estado Empresa:
Novo CEP:
Novo objeto social:
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do novo socio 1:
Nacionalidade novo socio 1:
1 RG novo socio 1:
CPF novo socio 1:
Endereco novo socio 1:
Numero Endereco novo socio 1:
Bairro novo socio 1:
Cidade novo socio 1:
Estado novo socio 1:
CEP novo socio 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do socio excluido 1:
Nacionalidade do socio excluido 1:
1 RG do socio excluido 1:
CPF do socio excluido 1:
Endereco do socio excluido 1:
Numero Endereco do socio excluido 1:
Bairro do socio excluido 1:
Cidade do socio excluido 1:
Estado do socio excluido 1:
CEP do socio excluido 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Nome do novo representante legal 1:
Nacionalidade do novo representante legal 1:
1 RG do novo representante legal 1:
CPF do novo representante legal 1:
Endereco do novo representante legal 1:
Numero Endereco do novo representante legal 1:
Bairro do novo representante legal 1:
Cidade do novo representante legal 1:
Estado do novo representante legal 1:
CEP do novo representante legal 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Novo Endereco socio 1:
Novo Numero Endereco socio 1:
1 Novo Bairro socio 1:
Nova Cidade socio 1:
Novo Estado socio 1:
Novo CEP socio 1:
"SE" _ Se houver mais de um socio, o robo devera substituir
o numero final, para a quantidade de socios correspondente.
Exemplo: Se houverem 3 socios, para o segundo socio,
devera substituir 1 por 2. Ja para o terceiro socio, devera
substituir 1 por 3.
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Capturar informacoes.
PASSO A PASSO: 1) Capturar informacoes.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
DADOS DE ALTERACAO:
Razao social do parceiro master excluido:
CNPJ do parceiro master excluido:
1 1o Socio
Anuente
Equipe Gestao de Parceria
Juridico
Juridico 2 (Embrafisa)
Coordenador
Testemunha
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Conferir baixa do Checklist.
PASSO A PASSO: 1) Conferir se o checklist foi baixado via API.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Capturar informacoes dos campos:
Salvar o checklist no diretorio:
C:\\Robo\Anexos\
Renomear o arquivo com a nomenclatura padrao:
1 Checklist_,n;oChamado_Dataexecucao
Exemplo: Checklist_CH2023-0089302_10012024.
Caso o checklist nao tenha sido baixado, ira gerar log
de erro e devera registrar no relatorio analitico :
"Checklist nao disponivel para baixa" ou "Nao foi
possivel realizar a baixa do Checklist".
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Buscar modelo.
PASSO A PASSO: 1) Selecionar o caminho da rede; 2) Selecionar arquivo.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Selecionar caminho da rede:
Contratos / Departamento de Contratos / Controles /
Contratos de Parcerias / Contratos Embracon.
* PASSO 2: Selecionar arquivo:
Com a informacao capturada na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO", no campo "Minuta", devera procurar o
arquivo correspondente na pasta da rede.
Ao encontrar o arquivo, devera abrir o mesmo, para fazer a
atualizacao necessaria.
2 "SE" _ Se o arquivo nao for localizado no diretorio informado,
o robo devera parar o processamento do chamado, gerara
um log de erro e registrara no relatorio analitico :
"Documento <nome do documento> nao localizado no
diretorio".
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Inserir dados referente aos socios.
PASSO A PASSO: 1) Substituir variavel com conteudo TXT dados socios.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Substituir variavel:
O robo devera substituir a informacao do texto
"<Informacoes Socios2>", pelo texto padrao.
Neste texto padrao, o que estiver entre os sinais "<" e
">", sera substituido pelas informacoes da minuta.
<Informacoes Socios2>: Texto padrao:
Neste ato representada por <Master se refere
como:> <Como master assinam: > <Nome Socio
Master 1:>, portador do RG no <RG Socio Master
1:>, devidamente inscrito no CPF/MF sob o no
<CPF Socio Master 1:>, doravante denominado
simplesmente "PARCEIRO MASTER" e,
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON -
ALTERACAO DE REGRA
DE COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRACON - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON - RETIRAR
INDICADO MASTER
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
1 Documento: EMBRACON - RETIRAR INDICADO MASTER.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<Razao Social:>
<CNPJ:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Data da assinatura do contrato MASTER:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Razao social do parceiro master excluido:>
<CNPJ do parceiro master excluido:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRACON - ALTERACAO DE
RAZAO SOCIAL, QUADRO
SOCIETARIO e SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRACON - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>.
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do do novo representante legal 1:>
<Cidade do do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Novo Endereco socio 1:>
<Novo Numero Endereco socio 1:>
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>.
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
CONTINUACAO DO
<Ano> : Ano corrente.
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRAFISA - ALTERACAO DE
REGRA DE COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRAFISA - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Juridico 2 (Embrafisa)>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
EMBRAFISA - ALTERACAO DE
RAZAO SOCIAL, QUADRO
SOCIETARIO e SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: EMBRAFISA - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Descricao das alteracoes:>
<Razao Social:>
<Nova Razao Social:>
<Novo Endereco:>
<Novo Numero Endereco:>
<Novo Bairro:>
<Nova Cidade:>
<Novo Estado Empresa:>
CONTINUACAO DO
<Novo CEP:>
SLIDE ANTERIOR
<Novo objeto social:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Nacionalidade novo socio 1:>
<RG novo socio 1:>
<CPF novo socio 1:>
<Endereco novo socio 1:>
<Numero Endereco novo socio 1:>
<Bairro novo socio 1:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do novo representante legal 1:>
<Cidade do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Novo Endereco socio 1:>
<Novo Numero Endereco socio 1:>
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Juridico 2 (Embrafisa)>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
CONTINUACAO DO
<Mes> : Mes corrente.
SLIDE ANTERIOR
<Ano> : Ano corrente.
DIR - GRC / Corporativo
RCI - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: RCI - ALTERACAO DE REGRA DE
COMISSAO.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
< No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
<No da inscricao:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<RG Socio 1:>
<CPF Socio 1:>
<Endereco Socio 1:>
<Numero Endereco Socio 1:>
<Bairro Socio 1:>
<Cidade Socio 1:>
<Estado Socio 1:>
<CEP Socio 1:>
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Componente do contrato a ser alterado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
RCI - ALTERACAO DE RAZAO
SOCIAL, QUADRO SOCIETARIO e
SEDE
09/2023
Versao 3.8
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Documento: RCI - ALTERACAO DE RAZAO SOCIAL,
QUADRO SOCIETARIO e SEDE.
O robo ira alterar os campos tomando como referencia as
informacoes capturadas na planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO".
Alterar os campos abaixo:
<No alteracao do termo>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Razao Social:>
<Endereco Parceiro:>
<Numero Endereco parceiro:>
<Bairro:>
<Cidade:>
<Estado Empresa:>
<CEP:>
<CNPJ:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<No da inscricao:>
<Como assinam:>
<Se refere como:>
<Nome do Socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Data da assinatura do contrato:>
<Nome do contrato que sera aditado:>
<Descricao das alteracoes:>
<Razao Social>
<Novo Endereco:>
<Novo Numero Endereco:>
<Novo Bairro:>
<Nova Cidade:>
<Novo Estado Empresa:>
<Novo CEP:>
CONTINUACAO DO
<Novo objeto social:>
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Nome do novo socio 1:>
<Nacionalidade novo socio 1:>
<RG novo socio 1:>
<CPF novo socio 1:>
<Endereco novo socio 1:>
<Numero Endereco novo socio 1:>
<Bairro novo socio 1:>
<Cidade novo socio 1:>
<Estado novo socio 1:>
<CEP novo socio 1:>
<Nome do socio excluido 1:>
<Nacionalidade do socio excluido 1:>
<RG do socio excluido 1:>
<CPF do socio excluido 1:>
<Endereco do socio excluido 1:>
CONTINUACAO DO
<Numero Endereco do socio excluido 1:>
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Bairro do socio excluido 1:>
<Cidade do socio excluido 1:>
<Estado do socio excluido 1:>
<CEP do socio excluido 1:>
<Nome do novo representante legal 1:>
<Nacionalidade do novo representante legal 1:>
<RG do novo representante legal 1:>
<CPF do novo representante legal 1:>
<Endereco do novo representante legal 1:>
<Numero Endereco do novo representante legal 1:>
<Bairro do novo representante legal 1:>
<Cidade do novo representante legal 1:>
<Estado do novo representante legal 1:>
<CEP do novo representante legal 1:>
<Nome do novo socio 1:>
CONTINUACAO DO
<Novo Endereco socio 1:>
SLIDE ANTERIOR
<Novo Numero Endereco socio 1:>
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Preencher Documento.
PASSO A PASSO: 1) Preencher Documento.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Alterar campos do documento:
Alterar os campos abaixo:
<Novo Bairro socio 1:>
<Nova Cidade socio 1:>
<Novo Estado socio 1:>
<Novo CEP socio 1:>
<Nome do contrato que sera aditado:>.
<Juridico>
<Razao Social:>
<Assinaturas>
Alterar os campos abaixo: Para os campos abaixo, nao ira
usar as informacoes da planilha
"CHECKLIST_ADITAMENTOS.xlsx", na aba "CHECKLIST
ADITAMENTO". Neste caso, ira utilizar a data de execucao.
<Dia> : Dia da execucao.
<Mes> : Mes corrente.
<Ano> : Ano corrente.
CONTINUACAO DO
SLIDE ANTERIOR
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Salvar arquivo.
PASSO A PASSO: 1) Salvar arquivo.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1: Salvar arquivo:
Padrao de nomenclatura:
Nomenclatura do Contrato = Razao Social informada no
Checklist.
Devera ser salvo uma copia na extensao ".docx" e uma em
"pdf".
Salvar na rede:
W:\DIRETORIA DE FINANCAS\CONTRATOS\DEPARTAME
NTO DE CONTRATOS\CONTROLES\Contratos de
Parceria\Contratos EMBRACON\CONTRATOS ELABORAD
OS <ANO>\
Apos finalizar o salvamento do documento, gerar log de
sucesso e incluir no Relatorio Analitico "Contrato de
Parceiros gerado e enviado ao Juridico para analise".
EXEMPLO
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Atualizar chamado para pendente".
PASSO A PASSO: 1) Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Gerar pendencia de analise de contrato".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Esta etapa sera realizada apos a conclusao da
geracao do contrato abordada nos slides 36 a 66.
Utilizar como referencia o documento Dicionario de
Dados API Embradesk/Topdesk
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: Chamar API Embradesk - Atualizar status do Chamado.
PASSO A PASSO: 1) Chamar API Embradesk e realizar a etapa "Atualizar chamado para pendente".
PRINT REFERENCIA REGRAS
* PASSO 1:
Esta etapa sera realizada quando ocorrerem erros de
negocio.
1 Utilizar como referencia o documento Dicionario de
Dados API Embradesk/Topdesk
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: xxxxx
PASSO A PASSO: xxxx
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
* PASSO 1: xxxxxx:
x
2
DIR - GRC / Corporativo
10 PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: xxxxx
PASSO A PASSO: xxxx
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Nao ha.
* PASSO 1: xxxxxx:
x
2
DIR - GRC / Corporativo
ANEXO
Elaboracao de Contratos Parceiros
09/2023
DIR - GRC / Corporativo Versao 3.8
11 EXCECAO DO FLUXO
Preenchimento do mapeamento das regras de excecao do processo em que e necessario acao humana manual sobre situacoes irregulares e\ou
desvios do fluxo padrao do processo:
Excecao de fluxo Etapa do Processo Acao
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Checklist nao baixado via API . Chamar API Embradesk . relatorio analitico : "Checklist nao disponivel para baixa" ou "Nao foi
possivel realizar a baixa do Checklist .
Campo : "Analise ferramenta
Conferir campo "Analise Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Due Dilligence diferente de SIM no
ferramenta due diligence . relatorio analitico "Analise ferramenta Due Dilligence igual a Nao" .
Checklist .
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Campo "Data due diligence" > 180 dias . Conferir o campo "Prazo
relatorio analitico : "Prazo de aprovacao do due dilligence > 180 dias" .
due diligence".
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
Campos discriminados nos slides 20 a Conferir preenchimento dos
relatorio analitico : "Campo XXXX do checklist vazio" .
26 sem preenchimento no Checklist . campos do Checklist .
Modelo de Contrato x nao encontrado no Gerar o contrato de Parceiros
Parar o processamento do chamado, gerar log de erro e registrar no
diretorio para elaboracao do Contrato de - Localizar arquivo "Modelo de
relatorio analitico : "Documento <Minuta> nao localizado no diretorio" .
Parceiros . <Minuta>" .
DIR - GRC / Corporativo
12 ANEXOS
Documentos e\ou artefatos anexos ao PDD devem ser registrados abaixo:
Nome do Documento Tipo Descritivo
xxxxxx
Xxxxxx
xxxxxx
DIR - GRC / Corporativo | numbered_section | 4 - DDP_EMBRACON_ID03.4. Elaboração de Contratos Parceiros-Alana_V1.0.txt |
Qual o conteúdo da seção 24. do documento? | * Renomear o arquivo para "Fiat Betim"
* Clicar no botao "Salvar"
INSERIR PRINT DA TELA
* Clicar no botao "Sair"
* Voltar para o ambiente Citrix para exportar a base da FIAT
Pernambuco
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: TELA PRINCIPAL DO CITRIX (COMPARATIVOS DE PROGRAMAS)
PASSO A PASSO:
Gerar base de exportacao para o cliente FIAT Pernambuco
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: PARAMETRIZAR PLANEJAMENTO DE CLIENTES FIAT GOIANIA
PASSO A PASSO:
Ajustar configuracoes para geracao da faixa automatica para cliente FIATG
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Selecionar o cliente FIATG
1 * (2) - Clicar no botao "Gerar Faixa Auto."
* OBS: Para cliente FIAT Betim (FIAT) e FIAT GOIANIA
(FIATG) os parametros nao se alteram.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: GERAR FAIXAS AUTOMATICAMENTE PARA CLIENTES
PASSO A PASSO:
Ajustar configuracoes para geracao da faixa automatica para cliente FIATG
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Para cliente FIATG, o cliente realiza a liberacao da
programacao na terca-feira, portando a execucao do robo
devera ser no mesmo dia, *no campo ate* o sistema informa
automaticamente com o dia da execucao
* (2) - Selecionar a terca-feira ( 3deg), Desmarcar o checkbox da
segunda-feira [2deg]
2 * (3) - Clicar no botao "Gerar Faixas"
INSERIR PRINT DA TELA
* (4) - O sistema ira apresentar a faixa de datas
* (5) - Clicar no botao "incluir"
* OBS: No campo (1) Gerar faixas a partir de - devera
respeitar o periodo de 6 meses
5
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXPORTAR DADOS DO PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Apos incluir a faixa de datas, sera carregado as informacoes na grid, em seguida clicar no botao "Exportar Excel"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXPORTAR DADOS DO PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Sera aberta uma nova janela para parametrizar a exportacao do arquivo
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Data/Hora Atual", para preencher a
coluna de data e hora
* (2) - Selecionar o layout "BASFWATERFALL"
1 * (3) - Clicar no botao "Agendar"
2 * (4) - Clicar no botao "Ok" para confirmar o agendamento
para data da execucao
INSE3RIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: AGUARDAR PROCESSAMENTO DA GERACAO DA BASE BASFWATERFALL
Apos clicar no botao OK, conforme passo anterior, uma nova janela sera aberta onde sera necessario aguardar o processamento o
PASSO A PASSO:
status ficara como "Aguardando" o robo podera clicar no botao atualizar a cada 5 segundos, o status ira alterar para "Processando" ate
o processamento final com status "Proces. OK", em seguida clicar no botao "Salvar"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* .
Aguardando * (1)
Processando * (2)
INSERIR PRINT DA TELA
Proces. OK * (3)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVANDO ARQUIVO EXPORTADO
PASSO A PASSO:
Salvar arquivo na rede interna: x:\indaiatuba\supply chain\customer service\sintel-edi\edi e forecast\waterfall\2022\wk23
PRINT REFERENCIA REGRAS
2
* Diretorio devera ser criado todo ano
* Subdiretorio devera ser criado com base na semana do ano,
no exemplo a semana e 23, na proxima execucao devera ser
criado o subdiretorio w24.
* Clicar no botao "Salvar"
* Renomear o arquivo para "FIAT Goiania"
INSERIR PRINT DA TELA * Clicar no botao "Sair"
* Voltar para o ambiente Citrix para exportar a base GMB
(General Motors Brasil)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: TELA PRINCIPAL DO CITRIX (COMPARATIVOS DE PROGRAMAS)
PASSO A PASSO:
Gerar base de exportacao para o cliente GMB (General Motors Brasil)
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: PARAMETRIZAR PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Ajustar configuracoes para geracao da faixa automatica para cliente GMB - General Motors Brasil
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Desmarcar a opcao Item Especifico
* (2) - Selecionar o cliente GMB - (General Motors Brasil)
* (3) - Navegar ate a aba Programas
* (4) - Selecionar a opcao Ascendente
* (5) - Clicar sobre a aba Multiplas Faixas
* (6) - Selecionar a opcao MixPEPD
INSERIR PRINT DA TELA
* (7) - Clicar no botao Gerar Faixas Auto.
5
6
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: GERAR FAIXAS AUTOMATICAMENTE PARA CLIENTES
PASSO A PASSO:
Ajustar configuracoes para geracao da faixa automatica para cliente GMB
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Para cliente GMB, o cliente realiza a liberacao da
programacao no domingo, portando a execucao do robo
devera ser na segunda-feira, *no campo ate* o sistema
informa automaticamente com o dia da execucao
* (2) - Selecionar a terca-feira ( 3deg)
* (3) - Clicar no botao "Gerar Faixas"
* (4) - O sistema ira apresentar a faixa de datas
INSERIR PRINT DA TELA
* (5) - Clicar no botao "incluir"
* OBS: No campo (1) Gerar faixas a partir de - devera
respeitar o periodo de 6 meses
5
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXPORTAR DADOS DO PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Apos incluir a faixa de datas, sera carregado as informacoes na grid, em seguida clicar no botao "Exportar Excel"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXPORTAR DADOS DO PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Sera aberta uma nova janela para parametrizar a exportacao do arquivo
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Data/Hora Atual", para preencher a
coluna de data e hora
* (2) - Selecionar o layout "BASFWATERFALL"
* (3) - Clicar no botao "Agendar"
2 * (4) - Clicar no botao "Ok" para confirmar o agendamento
para data da execucao
INS3ERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: AGUARDAR PROCESSAMENTO DA GERACAO DA BASE BASFWATERFALL
Apos clicar no botao OK, conforme passo anterior, uma nova janela sera aberta onde sera necessario aguardar o processamento o
PASSO A PASSO:
status ficara como "Aguardando" o robo podera clicar no botao atualizar a cada 5 segundos, o status ira alterar para "Processando" ate
o processamento final com status "Proces. OK", em seguida clicar no botao "Salvar"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Apos arquivo processado o botao SALVAR e habilitado.
Aguardando * (1)
Processando * (2)
INSERIR PRINT DA TELA
Proces. OK * (3)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVANDO ARQUIVO EXPORTADO
PASSO A PASSO:
Salvar arquivo na rede interna: x:\indaiatuba\supply chain\customer service\sintel-edi\edi e forecast\waterfall\2022\wk23
PRINT REFERENCIA REGRAS
2
* Diretorio devera ser criado todo ano
* Subdiretorio devera ser criado com base na semana do ano,
no exemplo a semana e 23, na proxima execucao devera ser
criado o subdiretorio w24.
* Clicar no botao "Salvar"
* Renomear o arquivo para "GM Argentina"
INSERIR PRINT DA TELA * Clicar no botao "fechar"
* Voltar para o ambiente Citrix
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: TELA PRINCIPAL DO CITRIX (COMPARATIVOS DE PROGRAMAS)
PASSO A PASSO:
Gerar base de exportacao para o cliente Renault
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ACESSAR PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Voltar para inicio do ambiente Citrix, clicar sobre o botao "Comparativo de programas"
PRINT REFERENCIA REGRAS
1 * (1) - Selecionar o cliente RENAULT
* (2) - Clicar no botao Gerar Faixas Auto.
* OBS: Os parametros sao iguais para a geracao da base para
GMB
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: PARAMETRIZAR PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Ajustar configuracoes para geracao da faixa automatica para cliente RENAULT
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Para cliente GMB, o cliente realiza a liberacao da
programacao no domingo, portando a execucao do robo
devera ser na segunda-feira, *no campo ate* o sistema
informa automaticamente com o dia da execucao
* (2) - Selecionar a segunda-feira ( 2deg)
* (3) - Clicar no botao "Gerar Faixas"
* (4) - O sistema ira apresentar a faixa de datas
INSERIR PRINT DA TELA
* (5) - Clicar no botao "incluir"
3 * OBS: No campo (1) Gerar faixas a partir de - devera
respeitar o periodo de 6 meses. (mes cheio)
5
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXPORTAR DADOS DO PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Apos incluir a faixa de datas, sera carregado as informacoes na grid, em seguida clicar no botao "Exportar Excel"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXPORTAR DADOS DO PLANEJAMENTO DE CLIENTES
PASSO A PASSO:
Sera aberta uma nova janela para parametrizar a exportacao do arquivo
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Data/Hora Atual", para preencher a
coluna de data e hora
* (2) - Selecionar o layout "BASFWATERFALL"
1 * (3) - Clicar no botao "Agendar"
2 * (4) - Clicar no botao "Ok" para confirmar o agendamento
para data da execucao
INS3ERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: AGUARDAR PROCESSAMENTO DA GERACAO DA BASE BASFWATERFALL
Apos clicar no botao OK, conforme passo anterior, uma nova janela sera aberta onde sera necessario aguardar o processamento o
PASSO A PASSO:
status ficara como "Aguardando" o robo podera clicar no botao atualizar a cada 5 segundos, o status ira alterar para "Processando" ate
o processamento final com status "Proces. OK", em seguida clicar no botao "Salvar"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Apos arquivo processado o botao SALVAR e habilitado.
Aguardando * (1)
Processando * (2)
INSERIR PRINT DA TELA
Proces. OK * (3)
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVANDO ARQUIVO EXPORTADO
PASSO A PASSO:
Salvar arquivo na rede interna: x:\indaiatuba\supply chain\customer service\sintel-edi\edi e forecast\waterfall\2022\wk23
PRINT REFERENCIA REGRAS
2
* Diretorio devera ser criado todo ano
* Subdiretorio devera ser criado com base na semana do ano,
no exemplo a semana e 23, na proxima execucao devera ser
criado o subdiretorio w24.
* Renomear o arquivo para "RENAULT"
* Clicar no botao "Salvar"
INSERIR PRINT DA TELA * Clicar no botao "Sair"
* Fechar todas as janelas abertas do Citrix
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: FECHAR AMBIENTE CITRIX
Fechar janela: 1- Comparativo de Programas, fechar janela 2- Sintel Plan (Cliente v3.56) e 3 clicar no botao OK do aviso "Sair do
PASSO A PASSO:
modulo Clientes ?"
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA 2
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: VOLTAR PARA O NAVEGADOR EDGE E EXECUTAR LOGOUT
PASSO A PASSO:
Clicar no botao de engrenagem, navegar pelo menu ate o link "Fazer Logout" e clicar para desconectar da aplicacao
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ENCERRAR NAVEGADOR MS EDGE
PASSO A PASSO:
Aguardar a mensagem "Logoff bem-sucedido" e clicar no botao fechar para encerrar o navegador
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO "STATUS DO FATURAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS VENDAS.XLSX"
Acessar endereco de rede "x:\indaiatuba\supply chain\master planning\production planning\status de faturamento\2022\status do
PASSO A PASSO:
faturamento - acompanhamento das vendas.xlsx "
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Executar duplo clique para abrir o arquivo "Status de
Faturamento - Acompanhamento das Vendas.xlsx"
* OBS: A planilha sempre ficara no diretorio anual
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO "STATUS DO FATURAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS VENDAS.XLSX"
PASSO A PASSO:
Habilitar modo de exibicao e alterar data do EDI para data do dia da atualizacao
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Para dia 1deg do mes o robo devera inserir a mensagem com
"Vendas (inserir a data DD/MM) - EDI 01/09"
* Exemplo: "Vendas (01/09/2022) - EDI 02/09"
1 * OBS: Aba principal "Venda mensal"
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO "STATUS DO FATURAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS VENDAS.XLSX"
PASSO A PASSO:
Acessar aba "Historico 2022" e executar a funcao PROCV
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Acessar aba "Historico 2022"
* Na linha 3, criar formula de PROCV =procv(D3;'vendas
mensal'!D:J;7;FALSO), preencher todas as linhas da coluna
* IMPORTANTE: Esta etapa do processo e realizada apenas
no 1deg dia de cada mes
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO "STATUS DO FATURAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS VENDAS.XLSX"
PASSO A PASSO:
Resultado da execucao do procv. e transformar as linhas para valores
PRINT REFERENCIA REGRAS
* N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO "STATUS DO FATURAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS VENDAS.XLSX"
PASSO A PASSO:
Efetuar soma por clientes
PRINT REFERENCIA REGRAS
* O robo devera identificar os clientes (Fiat, GM e Renault) e
calcular na coluna de TOTAL FIAT, TOTAL GM e TOTAL
RENAULT. Utilizar a formula =soma()
* Efetuar calculos para os demais clientes ?
* OBS: Localizar os demais registro com "#N/D" e alterar o
valor para "0" (zero)
INSERIR PRINT DA TELA
GM MAN (Tenneco)
FIAT SCANIA (Faurecia)
Honda Carros Hyundai
Honda Motos IVECO
Renault CNHI
PSA HSV
DAIMLER CAOA
Cummins MWM
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: AO VIRAR O MES O ROBO DEVERA COPIAR A COLUNA DO MES CORRENTE
PASSO A PASSO:
Identificar a coluna do mes ex.: set-2022 copiar a coluna inteira e colar os registros nas colunas G e H
PRINT REFERENCIA REGRAS
1 2
* IMPORTANTE: Todo dia primeiro (1) do mes corrente o robo
Identificar mes
devera copiar a coluna inteira do mes (ex. 01, setembro) e
colar na coluna "G - Programa M-1 S&OP" e "H - Programa
EDI" a partir da linha 3
* Para os proximos dias ex.(02,03...30) o robo nao precisara
executar esta atividade.
* Quando o dia 1deg for feriado, o robo devera considerar o dia
INSERIR PRINT DA TELA subsequente
* OBS: Para localizar as colunas dos mes o padrao da
planilha e jan-22, fev-22, mar-22... set-22
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: DESCOMPACTAR/EXTRAIR BASES DOS CLIENTES
O robo devera acessar o diretorio "x:\indaiatuba\supply chain\customer service\sintel-edi\edi e forecast\waterfall\2022\wk23" e
PASSO A PASSO:
descompactar todos as bases geradas.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Seguir a ordem: | numbered_section | DDP -ID 01 - Basf_ Retirar Demanda Sintel.txt |
Qual o conteúdo da seção 1. do documento? | FIAT BETIM | numbered_section | DDP -ID 01 - Basf_ Retirar Demanda Sintel.txt |
Qual o conteúdo da seção 2. do documento? | FIAT GOIANIA | numbered_section | DDP -ID 01 - Basf_ Retirar Demanda Sintel.txt |
Qual o conteúdo da seção 3. do documento? | GM ARGENTINA | numbered_section | DDP -ID 01 - Basf_ Retirar Demanda Sintel.txt |
Qual o conteúdo da seção 4. do documento? | RENAULT
* Passo 2 - Como ficara estrutura de diretorios apos extracao
das bases.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ACESSAR DIRETORIO FIAT BETIM
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL.xlsm
PRINT REFERENCIA REGRAS
* OBS: Abri somente a Planilha Habilitada para Macros do
Microsoft Excel | extensao ".xlsm"
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO BASFWALTERFALL.XLSM
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Habilitar Conteudo" do aviso de
seguranca
* (2) - Clicar no botao "Atualizar"
* (3) - Apos clicar no botao atualizar, aparecera um aviso "Ja
existem dados em BASFWATERFALL.xlsm, voce quer
substitui-lo?" - clicar no botao SIM"
* (4) - Acessar aba "Escadinha - Item(Mensal)
INSERIR PRINT DA TELA 3
4
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DA PECA E VALORES DO MES CORRENTE
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura da coluna do mes corrente, para atualizar na planilha de status de faturamento
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor das
colunas (ex. set/22), nao copiar coluna de "total geral" obs:
os valores dos meses estarao sempre na linha abaixo ao ID
da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
INSERIR PRINT DA TELA
* Verificar se existem mais ID's das pecas
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
00521605990
Remover os dois primeiros
digitos
00522174330
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DA PECA E VALORES DO MES CORRENTE
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura da coluna do mes corrente, para atualizar na planilha de status de faturamento
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor da coluna
(ex. set/22), obs: os valores dos meses estarao sempre na
linha abaixo ao ID da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
* Verificar se existem mais ID's das pecas e capturar se nao
INSERIR PRINT DA TELA
existir, salvar planilha, fechar e avancar para o proximo
cliente
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: VOLTAR PARA PLANILHA DE STATUS DE FATURAMENTO
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e inserir o valor capturado do mes corrente, conforme passo anterior
1deg dia do mes
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Identificar peca na coluna A e inserir o registro na coluna H,
correspondente ao ID da peca, esta etapa sera realizada
apenas no primeiro dia do mes, para os demais dias da
semana o robo devera inserir os registros a partir do mes
seguinte, ex.: out-22 ate o final dos dias
* Salvar planilha
* OBS: Inserir os valores capturados como "valores (V)" - 123
Demais dias INSERIR PRINT DA TELA
* IMPORTANTE
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ACESSAR DIRETORIO FIAT GOIANIA
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL.xlsm
PRINT REFERENCIA REGRAS
* OBS: Abri somente a Planilha Habilitada para Macros do
Microsoft Excel | extensao ".xlsm"
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO BASFWALTERFALL.XLSM
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Habilitar Conteudo" do aviso de
seguranca
* (2) - Clicar no botao "Atualizar"
* (3) - Apos clicar no botao atualizar, aparecera um aviso "Ja
existem dados em BASFWATERFALL.xlsm, voce quer
substitui-lo?" - clicar no botao SIM"
* (4) - Acessar aba "Escadinha - Item(Mensal)
INSERIR PRINT DA TELA 3
4
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DO PRODUTO E VALOR
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura dos valores conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor das
2 colunas (ex. set/22), nao copiar coluna de "total geral" obs:
os valores dos meses estarao sempre na linha abaixo ao ID
da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
1 INSERIR PRINT DA TELA
* Verificar se existem mais ID's das pecas
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
00505284600
Remover os dois primeiros
digitos
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DA PECA E VALORES DO MES CORRENTE
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura da coluna do mes corrente, para atualizar na planilha de status de faturamento
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor da coluna
(ex. set/22), obs: os valores dos meses estarao sempre na
linha abaixo ao ID da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
* Verificar se existem mais ID's das pecas e capturar se nao
INSERIR PRINT DA TELA
existir, salvar planilha, fechar e avancar para o proximo
cliente
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: VOLTAR PARA PLANILHA DE STATUS DE FATURAMENTO
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e inserir o valor capturado do mes corrente, conforme passo anterior
1deg dia do mes
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Identificar peca na coluna A e inserir o registro na coluna H,
correspondente ao ID da peca, esta etapa sera realizada
apenas no primeiro dia do mes, para os demais dias da
semana o robo devera inserir os registros a partir do mes
seguinte, ex.: out-22 ate o final dos dias
* OBS: Inserir os valores capturados como "valores (V)" - 123
* Salvar planilha
INSERIR PRINT DA TELA
Demais dias
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ACESSAR DIRETORIO GMB (GENERAL MOTORS BRASIL) - ARGENTINA
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL.xlsm
PRINT REFERENCIA REGRAS
* OBS: Abri somente a Planilha Habilitada para Macros do
Microsoft Excel | extensao ".xlsm"
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO BASFWALTERFALL.XLSM
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Habilitar Conteudo" do aviso de
seguranca
* (2) - Clicar no botao "Atualizar"
* (3) - Apos clicar no botao atualizar, aparecera um aviso "Ja
existem dados em BASFWATERFALL.xlsm, voce quer
substitui-lo?" - clicar no botao SIM"
* (4) - Acessar aba "Escadinha - Item(Mensal)
INSERIR PRINT DA TELA 3
4
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DO PRODUTO E VALOR
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura dos valores conforme regra
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor da coluna
(ex. set/22), obs: os valores dos meses estarao sempre na
linha abaixo ao ID da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
* Verificar se existem mais ID's das pecas e capturar se nao
INSERIR PRINT DA TELA
existir, salvar planilha, fechar e avancar para o proximo
cliente
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: VOLTAR PARA PLANILHA DE STATUS DE FATURAMENTO
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e inserir o valor capturado do mes corrente, conforme passo anterior
1deg dia do mes
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Identificar peca na coluna A e inserir o registro na coluna H,
correspondente ao ID da peca, esta etapa sera realizada
apenas no primeiro dia do mes, para os demais dias da
semana o robo devera inserir os registros a partir do mes
seguinte, ex.: out-22 ate o final dos dias
* OBS: Inserir os valores capturados como "valores (V)" - 123
* Salvar planilha
Demais dias INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ACESSAR DIRETORIO RENAULT
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL.xlsm
PRINT REFERENCIA REGRAS
* OBS: Abri somente a Planilha Habilitada para Macros do
Microsoft Excel | extensao ".xlsm"
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ABRIR ARQUIVO BASFWALTERFALL.XLSM
PASSO A PASSO:
Abrir arquivo BASFWALTERFALL
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Clicar no botao "Habilitar Conteudo" do aviso de
seguranca
* (2) - Clicar no botao "Atualizar"
* (3) - Apos clicar no botao atualizar, aparecera um aviso "Ja
existem dados em BASFWATERFALL.xlsm, voce quer
substitui-lo?" - clicar no botao SIM"
* (4) - Acessar aba "Escadinha - Item(Mensal)
INSERIR PRINT DA TELA 3
4
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DA PECA E VALORES DO MES CORRENTE
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura da coluna do mes corrente, para atualizar na planilha de status de faturamento
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor das
colunas (ex. set/22), nao copiar coluna de "total geral" obs:
os valores dos meses estarao sempre na linha abaixo ao ID
da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
INSERIR PRINT DA TELA
* Verificar se existem mais ID's das pecas
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CAPTURAR ID DA PECA E VALORES DO MES CORRENTE
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e realizar a captura da coluna do mes corrente, para atualizar na planilha de status de faturamento
PRINT REFERENCIA REGRAS
* (1) - Capturar o ID da peca na coluna A
* (2) - Identificar o mes corrente e capturar o valor da coluna
(ex. set/22), obs: os valores dos meses estarao sempre na
linha abaixo ao ID da peca
* (3) - Clicar no botao (-) para recolher a expansao das datas,
para capturar demais pecas e valores
* Verificar se existem mais ID's das pecas e capturar se nao
INSERIR PRINT DA TELA
existir, salvar planilha, fechar e avancar para o proximo
cliente
* OBS: Verificar se todas as colunas estao com valores "0", se
sim nao precisara copiar as colunas correspondentes,
localizar o proximo ID/peca
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: VOLTAR PARA PLANILHA DE STATUS DE FATURAMENTO
PASSO A PASSO:
Identificar o ID da peca e inserir o valor capturado do mes corrente, conforme passo anterior
1deg dia do mes
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Identificar peca na coluna A e inserir o registro na coluna H,
correspondente ao ID da peca, esta etapa sera realizada
apenas no primeiro dia do mes, para os demais dias da
semana o robo devera inserir os registros a partir do mes
seguinte, ex.: out-22 ate o final dos dias
* OBS: Inserir os valores capturados como "valores (V)" - 123
* Verificar se e ultimo cliente, se sim salvar e fechar planilha
Demais dias INSERIR PRINT DA TELA
* Gerar relatorio Sintetico
* Gerar relatorio Analitico
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: COR DE PREENCHIMENTO NA COLUNA D
PASSO A PASSO:
Ao finalizar o processo de insercao dos registros o robo devera preencher o fundo das colunas alteradas para cor #9933FF
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Coluna D "PN BASF" = Part Number BASF
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: MODELO RELATORIO SINTETICO
PASSO A PASSO:
Modelo que sera gerado e enviado para os analistas
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: MODELO RELATORIO ANALITICO
PASSO A PASSO:
Modelo que sera gerado e enviado para os analistas
PRINT REFERENCIA REGRAS
N/A
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ENVIAR E-MAIL
PASSO A PASSO:
Enviar E-mail
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Remetente:
* Enviar por e-mail para: taynara.santos@basf.com;
crislei.silva@basf.com ; laura.bartone@basf.com ; cs-
cce@basf.com
* Anexar relatorio Analitico.xlsx
* Anexar relatorio Sintetico.xlsx
INSERIR PRINT DA TELA | numbered_section | DDP -ID 01 - Basf_ Retirar Demanda Sintel.txt |
Qual é o agendamento ou o trigger? | AGENDAMENTO (TRIGGER):
Descrever os Horarios e Dias da Semana, informar se deve ser executado em feriados
E-MAIL DE NOTIFICACAO FIM DO PROCESSO:
* Definir com o usuario
Informar os e-mails que o robo devera enviar as notificacoes de erro e sucesso.
De: robo.t2c@afya.com.br
Para: clara.gomes@afya.com.br, viviane.rodrigues@afya.com.br, iane.silva@afya.com.br,
caroline.pereira@afya.com.br
Assunto: ID02 - Calculo de indices financeiros - Facilities REPETICAO:
Descrever onde o robo devera repetir o processo mais de uma vez (looping)
Prezados, Exemplo: Executar processo para as filiais 1,2 e 3
O processo de calculo de indices financeiros foi efetuada com sucesso/erro. * Para todos os arquivos enviados pela empresa e por outras empresas.
Segue anexo o relatorio com informacoes da execucao.
A atividade foi iniciada em dd/mm/aaaa as 00:00 e finalizada em dd/mm/aaaa as 00:00
Atenciosamente,
RPA
INTRODUCAO RPA
RESUMO DO PROCESSO AUTOMATIZADO: ESCOPO DA AUTOMACAO:
Descrever o resumo do processo: Descrever o escopo da automacao e itens fora do escopo:
* Acessar plataforma X Escopo definido:
* Coletar documentos (Balanco patrimonial e DRE) da plataforma x e salvar * Acessar plataforma x
num diretorio temporario
* Baixar os documentos como: 'Balanco patrimonial' e 'DRE'
* Atraves da inteligencia artificial (IA), serao extraidos e analisados os dados
* Extrair os dados de cada documento
para verificar a saude financeira da empresa
* Aplicar os calculos dos 5 indices mencionados neste DDP
* Gerar um resultado
Itens fora do escopo:
* Aplicar outros indices que nao estao mencionados neste DDP
* Receber outros documentos que nao seja 'Balanco patrimonial' e 'DRE'
* Acessar outra plataforma x para baixar os documentos
1. INTRODUCAO
1.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 3.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para automacao usando a tecnologia RPA (Robotic Process Automation). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 8 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo a ser robotizado assim como
suas regras de negocios e de demonstrar como o processo sera executado apos
3.2 SOFTWARE NECESSARIO:
robotizacao.
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
2. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
* Windows 10 N
* Windows Server 2012 R2
* Windows Server 2016
Plataforma Contratada: Botcity
* Windows Server 2019
Utiliza gerenciador Local do
Tipo de Robo
RPA? gerenciador CITRIX: Xenapp V6.5 ou melhor - QUANDO NECESSARIO
X Robo Nao Atendido (Autonomo) X Sim X T2C
NET Framework: Version 4.6.1 ou melhor
Robo Atendido Nao Cliente
OFFICE:
3. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* 2016
* 2019
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
* Office 365
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
NAVEGADORES:
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou melhor
do projeto;
* Google Chrome Version 64 ou melhor
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou melhor
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
4. INTRODUCAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL
4.1 FINALIDADE DO DOCUMENTO
O Documento de Definicao de Processo (DDP) descreve o processo de negocios 6.1 HARDWARE NECESSARIO:
escolhido para a construcao e utilizacao de modelos de Inteligencia Artificial (IA). CPU: 4 X 2.4GHZ 64-BIT (X64)
RAM: 32 GB
Ele contem informacoes sobre o entendimento do processo, assim como suas regras de
GPU: 16 GB
negocios e demonstracao de como o processo sera executado.
* Esta maquina pode ser utilizada em conjunto com o RPA.
6.2 SOFTWARE NECESSARIO:
5. TIPO DE INFRA ADQUIRIDA:
SISTEMAS OPERACIONAS:
* Windows 10
* Windows 11
Definido pelo usuario.
* Windows Server 2019
* Windows Server 2022
* Linux Debian
* Linux Ubuntu
NAVEGADORES:
* Microsoft Edge On Windows 10 Version 1803 ou mais atual
6. INFRAESTRUTURA NECESSARIA
* Google Chrome Version 64 ou mais atual
* Mozilla Firefox Version 52.0 ou mais atual
* Computador fisico ou virtual que atenda aos requisitos de Hardware e Software;
LINGUAGENS DE PROGRAMACAO:
* Usuario de rede ou local para execucao e instalacao de programas;
* Python 3.10 ou mais atual
* Acesso com leitura e escrita a todas as pastas da rede que estao dentro do escopo
do projeto;
* Programas para acesso remoto ao computador (Conexao de area de trabalho
remoto Windows, Team Viewer, Vnc, Ammy, AnyDesk ou LogMeIn).
7. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
7.1 VISAO GERAL DO PROCESSO
Premissas adotadas para analise:
# Item Descricao
1 % de Ociosidade 30%
2 Quantidade de Dias Trabalhados 21
3 Horas de Trabalho (mes) 168
4 Horas de Trabalho Produtivas (mes) 118
Resultado levantamento inicial:
# Item Descricao
1 Frequencia (Quantidade de vezes executadas NO MES)
2 Volumetria (Quantidade)
3 Tempo para execucao (unitario em MINUTOS)
4 Tempo Total em Horas no mes
5 Quantidade de FTE utilizado no processo
6 Cargo de quem executa
7 Area
8 Responsavel
7. DESCRICAO DO PROCESSO ATUAL (AS IS)
7.2 APLICACOES UTILIZADAS NO PROCESSO
A tabela inclui uma lista de todos os sistemas utilizados para execucao do processo, em varias etapas do fluxo.
# Nome da Aplicacao e Versao Metodo de acesso Forma de acesso Comentarios
1 SO Windows 10 Cliente Desktop
2 MS Office (Excel) Cliente Desktop
3 Sistema x Cliente Desktop
4 Banco de dados Cliente Desktop Banco de dados seria da afya.
6
7.3 DETALHE DO PROCESSO ATUAL E SUAS REGRAS
A tabela inclui uma lista de todos os documentos e videos utilizados para compor a documentacao do projeto
# Documentacao adicional do processo: Localizacao Entregue em:
1 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 10/07/2024
2 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 29/07/2024
3 Video reuniao de duvidas (As-Is) One Drive T2C 06/09/2024
4 Video reuniao de validacao (To-Be) One Drive T2C 14/03/2021
5 One Drive T2C 20/03/2021
8. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
8.1 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm
8. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
8.1.2 FLUXOGRAMA MACRO DO PROCESSO ROBOTIZADO
Link ou arquivo de acesso ao fluxograma To Be:
Fluxograma To Be.bpm
8. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
8.2 ARQUIVOS UTILIZADO NO PROCESSO / TRATATIVAS DE REGRAS DE NEGOCIO
Os arquivos envolvidos no processo robotizado e suas respectivas regras relacionados na tabela abaixo, sendo utilizado para captura de dados, consultas, entre
outras atividades:
# Nome do arquivo Especificacao/funcao do arquivo
1 Balanco patrimonial Arquivo contendo informacoes do processo (para realizar a extracoes dos dados )
2 DRE Arquivo contendo informacoes do processo (para realizar a extracoes dos dados )
Balanco
DRE
patrimonial
8. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
8.3 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para que o robo tenha exito em suas atividades, e necessario respeitar as premissas definidas do modelo futuro.
Sao elas:
1. Acesso a plataforma x
2. Acesso ao Banco de Dados
3. Acesso a tabela 'Facilities_Calculo_Indices_Financeiros' do Banco de dados
4. Acesso a internet via Chrome/Internet Explorer
5. Acesso ao MS Office (Excel)
6. Acesso aos documentos como 'Balanco patrimonial' e 'DRE'
Qualquer alteracao realizada em um dos itens abaixo deve ser comunicado antecipadamente para garantia do funcionamento do robo e o que estiver fora do
cenario de testes, esta fora do escopo de funcionalidades do robo:
1. Alteracao do sistema x utilizado para extrair os arquivos
2. Alteracao nos arquivos 'Balanco patrimonial' e 'DRE'.
8. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
8.4 PREMISSAS PARA A EXECUCAO ADEQUADA DO ROBO
Para todas as outras excecoes de aplicacao ou de negocios nao previstos nas regras ou desconhecidos, o robo deve enviar uma notificacao por e-mail
para responsavel do processo com a captura de tela de mensagem de erro anexada.
8.5 ERROS DE APLICACAO
# Descricao do Erro O que o robo deve fazer:
1 Erro ao acessar a pasta de rede Efetuar 3 tentativas, parar o robo e notificar responsavel
2 Sem acesso a internet Efetuar 3 tentativas, parar o robo
3 Erro durante processamento Fechar todas as aplicacoes, recuperar processo e tentar novamente 3 vezes
4 Erro de login no Sistema xxx Notificar responsavel e parar o robo
5.6 NOME DO PROCESSO
Descrever o nome do processo do robo que ira aparecer na plataforma para que usuarios consigam identificar o processo ao qual desejam iniciar:
* Analisar a saude financeira das empresas - IA_02_Calculo_de_indices_financeiros
8.7.1 Relatorio Sintetico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e demonstrar de forma consolidada a execucao do robo:
Relatorio
Final_Sintetico.xlsx
8.7.2 Relatorio Analitico
Exemplo abaixo de como as informacoes devem ser extraidas e uteis para a area de negocio:
R eA lan ta o rlit ioic F in ao
.x ls x
l_
8. DESCRICAO DO PROCESSO FUTURO (TO BE)
8.7 RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO ROBO
9. MELHORIAS APLICADAS
Descrever as melhorias aplicadas no processo:
# Descricao da melhoria
M1 Inclusao do banco de dados para armazenar os dados coletados durante a execucao.
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
10. RESPONSAVEIS
Concordamos com o presente termo mantendo nome e e-mail no documento, como demonstracao de concordancia operacional, com o escopo
apresentado na especificacoes do DDP e passo a passo detalhado:
Nome Organizacao E-mail
Caroline Regina Pereira Cliente caroline.pereira@afya.com.br
Iane Caroline Zim Silva Cliente iane.silva@afya.com.br
Viviane Argolo Rodrigues Cliente viviane.rodrigues@afya.com.br
Clara Marcia Gomes Cliente clara.gomes@afya.com.br
Matheus Marinho de Oliveira Cliente matheus.oliveira@afya.com.br
Ana Clara da Silva Ribeiro Cliente ana.ribeiro@afya.com.br
RO - Victor Vinicius dos Santos Batista T2C Group victor.batista@t2cgroup.com.br
CD - Felipe de Oliveira Franco T2C Group felipe.franco@t2cgroup.com.br
Arquiteto - Marcos Caetano T2C Group marcos.caetano@t2cgroup.com.br
GP - Sara Vitoria Simoni T2C Group sara.simoni@t2cgroup.com.br
GP - Henrique Pereira T2C Group henrique.pereira@t2cgroup.com.br
11. REVISOES
Criar a cada atualizacao, uma nova versao do documento original, adicionando as atualizacoes, evoluindo o numero de versao, e preservando a versao
anterior para fins de consulta:
Data Versao Elaborado por Aprovado por Historico/Observacao/Slide
RO - Victor Vinicius dos Santos
24/09/2024 V1.0 Batista, CD - Felipe de Oliveira Versao inicial
Franco
12. AUTOMACOES
A ser preenchido pela Arquitetura apos definicao da quantidade de robos a serem executados no processo
ID Nome do Robo Nome para o usuario final O que o robo vai fazer:
#XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PASSO A PASSO
DETALHADO
ID02_Calculo_de_Indices_Financeiros_Facilities
09/2023
Versao 3.8
Observacao: Esta e a primeira versao deste documento e nao contempla
as secoes referentes a integracao com a plataforma (uma vez que a
implantacao da mesma ainda esta em andamento). Identificamos que o
processo sera necessario adicionar outras duas etapas fundamentais: a
primeira destinada a coleta de documentos e a segunda voltada ao envio
dos resultados da analise da inteligencia artificial para a plataforma. Assim
que obtivermos mais informacoes detalhes sobre as funcionalidades da
plataforma, esses dados serao incorporados no documento.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: COLETAR DOCUMENTOS EXEMPLOS
PASSO A PASSO: Coletar documentos exemplos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Documentos como "Balanco patrimonial" e "DRE"
(Demonstracao de resultado do exercicio) que
estao armazenados neste link:
* https://t2cconsultoria365.sharepoint.com/:f:/s/proje
tos/Esu7OPtvfoZKoN56LTpx5CYB7visAMrwbvG9
_YgdUVlJIA?e=T1Foom
INSERIR PRINT DA TELA * Observacao: "Sao documentos que foram
disponibilizados pelos usuarios e os que foram
pegos pela internet".
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CONFIGURAR AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
PASSO A PASSO: Verificar pre-requisitos e realizar o levantamento de dependencias conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Levantar bibliotecas e adicionar requisitos no
sistema para acessar as versoes.
* Indicar: <Sistema Operacional>, <Versao do
Python>, <Ambiente de desenvolvimento (IDE)>,
<Bibliotecas>.
* Observacao: E necessario verificar a presenca das
INSERIR PRINT DA TELA seguintes bibliotecas recomendadas:
- numpy
- pandas
- re
- sklearn
- joblib
Se as bibliotecas nao estiverem disponiveis, elas
deverao ser instaladas para ser utilizadas durante o
processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXTRAIR CONTEUDO
PASSO A PASSO: Extrair conteudo dos documentos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Carregar o documento no formato PDF e extrair o
conteudo, seja de maneira estruturada como
tabelas ou como texto continuo.
* Recomendacoes de bibliotecas basicas Python:
- PyPDF2
- Plumber
INSERIR PRINT DA TELA
* Adicione um mecanismo de classificacao do
Documento, considerando as classes Balanco
Patrimonial, DRE e outro tipo nao identificado. A
segregacao inicial dos tipos de documentos
permite a definicao de prompts mais especificos e
claros.
Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXTRAIR CONTEUDO
PASSO A PASSO: Extrair conteudo dos documentos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Observacao 1: Esta etapa pode ser evitada ao
utilizar LLMs (Large Language Models) que
trabalham diretamente com imagem (exemplos:
Idefics-3 e MiniCPM-V 2.6). Ao utilizar modelos
que trabalham diretamente com imagens, a
anotacao (definicao de labels) de imagens pode
ser util, caso a localizacao dos campos seja
INSERIR PRINT DA TELA
conservada.
* Observacao 2: O conteudo do documento pode
ser maior que a janela de contexto do LLM.
Nesses casos, fragmente o conteudo em chuncks
fixos (exemplo: quebra apos 800 tokens) ou
chuncks semanticos (que consideram o contexto
para efetuar a fragmentacao).
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Como capturar dados do arquivo: "Balanco patrimonial" conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Seguir as instrucoes abaixo para realizar a
captura dos dados que serao armazenados no
banco de dados:
* Localizar a coluna principal que contem os
possiveis anos, no documento costuma
apresentar dados de dois anos consecutivos
(normalmente o ano atual e o ano anterior).
INSERIR PRINT DA TELA
* Primeira observacao o print ao lado e um exemplo
das informacoes que iremos encontrar dentro do
documento, ate o momento acreditamos que o
arquivo vira em PDF.
* Segunda observacao: "Estamos realizando a
extracao dos dados, para que depois possamos
realizar a validacao dos calculos, sera sugerido
depois".
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como capturar dados do arquivo: "Balanco patrimonial" conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Apos localizar o ano atual e anterior, devera
capturar alguns dados para cada ano, seguir as
instrucoes abaixo:
* Capturar dados do ano atual:
2 * 1. Localizar a descricao: 'ATIVO CIRCULANTE'
conhecido como: (AC) e capturar o valor da
INSERIR PRINT DA TELA coluna do ano de '2019'.
4.1
* 2. Localizar a descricao: 'Disponibilidades'
conhecido como: (Ativos rapidos) e capturar o
5 valor da coluna do ano de '2019'.
* Se nao encontrar a descricao: 'Disponibilidades'
localizar por outros tipos de descricao como:
'Realizavel a curto prazo', 'Caixa e equivalentes
de caixa' e 'Disponivel' que tambem sao
considerados como 'Disponibilidades'.
* Continua no proximo slide
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como capturar dados do arquivo: "Balanco patrimonial" conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* 3. Localizar a descricao: 'Duplicatas a receber'
conhecido como: (Ativos rapidos) e capturar o
valor da coluna do ano de '2019'.
* Se nao encontrar a descricao: 'Duplicatas a
1 receber' localizar por outros tipos de descricao
como: 'Rendas a receber', 'Credito a curto
prazo', 'Creditos a receber', 'Outras contas a
INSERIR PRINT DA TELA receber', 'Creditos tributarios a receber',
4.1
'Credito de transferencia a receber', 'Titulos a
receber' e 'Contas a receber' que tambem sao
considerados como 'Duplicatas a receber'.
* Observacao: Pode acontecer de aparecer duas
das outras descricoes.
* Se aparecer duas descricoes diferentes, devera
somar para encontrar o valor do campo
'Duplicatas a receber'.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como capturar dados do arquivo: "Balanco patrimonial" conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* 4. Se nao encontrar o 'Ativo nao circulante' nao
vai conseguir encontrar o 'Realizavel a longo
prazo' entao devera deixar o campo zerado.
* 4.1 Localizar a descricao: 'Realizavel longo prazo'
conhecido como: (RLP) e capturar o valor da
3 coluna do ano de '2019'.
INSERIR PRINT DA TELA * Se nao encontrar a descricao: 'Realizavel longo
4.1
prazo' localizar por outros tipos de descricao
como: 'Ativo realizavel a longo prazo',
'Investimentos e aplicacoes temporaria a longo
prazo' que tambem sao considerados como
'Realizavel longo prazo'.
* Observacao: Pode acontecer de aparecer duas
das outras descricoes.
* Se aparecer duas descricoes diferentes,
devera somar para encontrar o valor do campo
'Duplicatas a receber'.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como capturar dados do arquivo: "Balanco patrimonial" conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* 5. Localizar a descricao: 'PASSIVO CIRCULANTE'
conhecido como: (PC) e capturar o valor da
coluna do ano de '2019'.
* 6. Localizar a descricao: 'PASSIVO NAO
CIRCULANTE' conhecido como: (PNC) e capturar
3 o valor da coluna do ano de '2019'.
INSERIR PRINT DA TELA * Se nao encontrar o 'PASSIVO NAO
4.1
CIRCULANTE' entao devera deixar o campo
zerado.
5 * 7. Localizar a descricao: 'PATRIMONIO LIQUIDO'
conhecido como: (PL) e capturar o valor da coluna
do ano de '2019'.
* Continua no proximo slide.
7
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como capturar dados do arquivo: "Balanco patrimonial" conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Capturar dados do ano anterior:
* Seguir o exemplo dos slides 27 e 30 para realizar
a captura dos dados do ano de '2018'.
2
4
INSERIR PRINT DA TELA
4.1
6
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Como capturar dados do arquivo: DRE (Demonstracao de resultado do exercicio) conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Realizar a extracao dos dados do documento.
* Observacao: "Estamos realizando a extracao dos
dados, para que depois possamos realizar a
validacao dos calculos, sera sugerido depois".
* Capturar dados do ano atual:
* 1. Localizar a descricao: 'RECEITA
INSERIR PRINT DA TELA
OPERACIONAL LIQUIDA' conhecido como: (ROL)
e capturar o valor da coluna do ano de '2019'.
* Se nao encontrar a descricao: 'Receita
operacional liquida' localizar por outros tipos de
descricao como: 'Receita liquida', 'Receita
liquida operacional' e 'Total das receitas' que
tambem sao considerados como 'Receita
operacional liquida'.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
Continuacao de como capturar dados do arquivo: DRE (Demonstracao de resultado do exercicio) conforme
PASSO A PASSO:
regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* 2. Localizar a descricao: 'LUCRO DO
EXERCICIO' conhecido como: (LL) e capturar o
valor da coluna do ano de '2019'.
* Se nao encontrar a descricao: 'Lucro do exercicio'
localizar por outros tipos de descricao, como:
'Lucro do periodo', 'Superavit liquido do exercicio',
'Prejuizo do exercicio', 'Superavit liquido do
INSERIR PRINT DA TELA
periodo', 'Superavit/Deficit', 'Lucro ou (Prejuizo)
do exercicio' e 'Superavit do exercicio' que
tambem sao considerados como 'Lucro do
exercicio'.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
Continuacao de como capturar dados do arquivo: DRE (Demonstracao de resultado do exercicio) conforme
PASSO A PASSO:
regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Capturar os dados do ano anterior:
* 1. Localizar a descricao: 'RECEITA
OPERACIONAL LIQUIDA' conhecido como: (ROL)
e capturar o valor da coluna do ano de '2018'.
* Se nao encontrar a descricao: 'Receita
operacional liquida' localizar por outros tipos de
INSERIR PRINT DA TELA descricao como: 'Receita liquida', 'Receita
liquida operacional' e 'Total das receitas'.
* 2. Localizar a descricao: 'LUCRO DO
EXERCICIO' conhecido como: (LL) e capturar o
valor da coluna do ano de '2018'.
* Se nao encontrar a descricao: 'Lucro do exercicio'
localizar por outros tipos de descricao, como:
'Lucro do periodo', 'Superavit liquido do exercicio',
'Prejuizo do exercicio', 'Superavit liquido do
periodo', 'Superavit/Deficit', 'Lucro ou (Prejuizo)
do exercicio' e 'Superavit do exercicio'.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
Continuacao de como capturar dados do arquivo: DRE (Demonstracao de resultado do exercicio) conforme
PASSO A PASSO:
regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Apos realizar a captura dos dados dos
documentos 'Balanco patrimonial' e
'Demonstracao de resultado do exercicio (DRE)',
salvar no banco de dados, verificar os slides .
* Tirando os campos do 'Realizavel a longo prazo' e
do 'Passivo nao circulante' que podem
eventualmente nao estar presentes no balanco
INSERIR PRINT DA TELA
patrimonial, todos os demais dados devem ser
identificados. Se algum desses campos nao forem
localizados, devera ser gerado uma excecao, e
deve ser notificado no relatorio analitico.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Como aplicar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Serao analisados 5 indices:
* 1 - Endividamento
* 2 - Perfil da divida (Composicao divida)
* 3 - Liquidez geral
* 4 - Liquidez seca
INSERIR PRINT DA TELA
* 5 - Margem liquida
* Utilizar os dados capturados do ano anterior e
atual para realizar o calculo de acordo com o 5
indices:
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como aplicar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Realizar calculo do indice: '1 - Endividamento'
* Utilizar a formula: (PC+PNC)/PL para encontrar o
resultado.
* PC - Passivo circulante
* PNC - Passivo nao circulante
* PL - Patrimonio liquido
INSERIR PRINT DA TELA
* Exemplos:
* Dados capturados do ano de 2018 e realizando o
calculo:
* (6.270+4.000)/10.650 = 0.9643
* Dados capturados do ano de 2019 e realizando o
calculo:
* (30.070+12.510)/11.000 = 3,8709
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como aplicar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Realizar calculo do indice: '2 - Perfil da divida
(Composicao divida)'
* Utilizar a formula: PC/(PC+PNC) para encontrar o
resultado.
* PC - Passivo circulante
* PNC - Passivo nao circulante
INSERIR PRINT DA TELA
* Exemplos:
* Dados capturados do ano de 2018 e realizando o
calculo:
* 6.270/(6.270+4.000) = 0.6104
* Dados capturados do ano de 2019 e realizando o
calculo:
* 30.070/(30.070+12.510) = 0.7062
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como aplicar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Realizar calculo do indice: '3 - Liquidez geral':
* Utilizar a formula: (AC+RLP)/(PC+PNC)para
encontrar o resultado.
* AC - Ativo circulante
* RLP - Realizavel longo prazo
* PC - Passivo circulante
INSERIR PRINT DA TELA
* PNC - Passivo nao circulante
* Exemplos:
* Dados capturados do ano de 2018 e realizando o
calculo:
* (10.020+2.400) / (6.270+4.000) = 1.2093
* Dados capturados do ano de 2019 e realizando o
calculo:
* (39.080+2.500) / (30.070+12.510) = 0.9765
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como aplicar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Realizar calculo do indice: '4 - Liquidez seca':
* Utilizar a formula: (ATIVOS RAPIDOS 1+ ATIVOS
RAPIDOS 2) / PC para encontrar o resultado.
* Ativos rapidos 1
* Ativos rapidos 2
INSERIR PRINT DA TELA * PC - Passivo circulante
* Exemplos:
* Dados capturados do ano de 2018 e realizando o
calculo:
* (20+6.500) / 6.270 = 1.0399
* Dados capturados do ano de 2019 e realizando o
calculo:
* (80+11.000) / 30.070 = 0.3684
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como aplicar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Realizar calculo do indice: '5 - Margem liquida':
* Utilizar a formula: LL/ROL para encontrar o
resultado.
* LL - Receita operacional liquida
* ROL - Lucro do exercicio
INSERIR PRINT DA TELA * Exemplos:
* Dados capturados do ano de 2018 e realizando o
calculo:
* 48.600/2.551 = 19.051
* Dados capturados do ano de 2019 e realizando o
calculo:
* 38.000/491 = 77.393
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Como interpretar os resultados apos realizar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Apos calcular os cinco indices financeiros para os
dois anos consecutivos, e essencial interpretar os
resultados obtidos de cada ano.
* Verificar dos anos de 2018 e 2019:
* Para os indices 'Endividamento' e 'Composicao do
endividamento':
INSERIR PRINT DA TELA
* Resultados mais baixos (quanto menor, melhor)
pode indicar uma situacao financeira mais
favoravel.
* Resultados mais elevados sinalizam um grau de
endividamento nao tao favoravel.
* Para os indices de 'Liquidez Geral' 'Liquidez
seca':
* Resultados mais elevado pode indicar uma melhor
capacidade da empresa em honrar suas
obrigacoes financeiras.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Continuacao de como interpretar os resultados apos realizar os calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Resultados mais baixos indicam que a empresa
pode ter uma certa dificuldade em pagar as
dividas.
* Para o indice de 'Margem liquida':
* Resultados mais elevado pode indicar que a
empresa consegue reter uma maior parcela de
INSERIR PRINT DA TELA lucro liquido.
* Resultados mais baixos podem indicar problemas
na gestao de custos ou desafios em aumentar as
margens de lucro.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: IMPORTAR LLM
PASSO A PASSO: Importar LLM conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* A plataforma HuggingFace disponibiliza muitos
LLMs, teste alguns que sejam genericos ou
recomendados para a tarefa em questao
(exemplos "Image-Text-to-Text", "Visual Question
Answering" e "Document Question Answering").
Outras plataformas tambem podem ser
consideradas.
INSERIR PRINT DA TELA
* Modelos recomendados como ponto de partida:
- Phi 3.5
- Gemma 2
- Llama 3.1
- Idefics-3
- MiniCPM-V 2.6
* Observacao: Escolha modelos com permissao de
uso comercial.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: DEFINIR PROMPTS E PARAMETRIZAR MODELO
PASSO A PASSO: Definir prompt conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Prompt bem definidos sao essenciais para mitigar
eventuais desvios comportamentais do modelo.
* Crie prompts especificos para cada tipo de
documento e se necessario, para cada informacao
a ser extraida (exemplo "Extrair o valor do Ativo
INSERIR PRINT DA TELA Circulante do ano corrente (2024)").
* Teste tecnicas de engenharia de prompt, tais
como Few-Shot Learning (incluir exemplos de
entrada e saida no prompt para direcionar o
modelo).
* Recomendacao: usar ferramentas como Google Ai
Studio, ChatGPT e LeChat pode auxiliar na
confeccao dos prompts.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: DEFINIR PROMPTS E PARAMETRIZAR MODELO
PASSO A PASSO: Parametrizar modelo conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Para parametrizar o modelo, recomenda-se que
ajuste os seguintes parametros:
- Temperatura (0.0 - 1.0): regula a "criatividade" -
valor sugerido 0,0;
- Output Format: Formato da resposta (texto,
JSON, CSV).
INSERIR PRINT DA TELA
* Adicionalmente, pode-se ajustar os parametros:
- Top-K (inteiro > 0): quantidade de palavras
candidatas consideradas;
- Top-P (0.0 - 1.0): limiar de probabilidade para
escolha dentre as palavras candidatas;
- Max length (inteiro > 0): quantidade maxima de
tokens na resposta.
* Observacao: quando a temperatura e 0, Top-P e
Top-K tornam-se irrelevantes.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: DEFINIR VALIDACOES
PASSO A PASSO: Sugestoes para validar calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Sugestoes:
* Apos realizar os calculos de cada indice que
foram mencionados nos slides 36 ao 41, confirmar
os valores dos documentos se possivel.
* Exemplo:
* Voce pode validar o valor do campo
INSERIR PRINT DA TELA 'Disponibilidades', sera necessario pegar o valor
do campo 'ATIVO CIRCULANTE' e subtrair com
os valores dos campos 'Duplicatas a Receber' e
'Estoques'. Exemplo: 39.080 - 11.000 - 28.000 =
* Outro exemplo pra validar o valor do campo
'ATIVO NAO CIRCULANTE', somar os valores
dos campos: 'Realizavel longo prazo' com o valor
do campo 'Imobilizado'. Exemplo: 2.500 + 12.000
= 14.500
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: DEFINIR VALIDACOES
PASSO A PASSO: Continuacao das sugestoes para validar calculos conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Sugestoes:
* Validar o campo 'PASSIVO CIRCULANTE', somar
os valores dos campos: 'Fornecedores',
'Emprestimos Bancarios', 'Imposto e
Contribuicoes' e 'imposto de Renda/Contribuicao
Social'. Exemplo: 15.200 + 12.300 + 1.890 + 680 =
30.070
INSERIR PRINT DA TELA
* Validar o campo 'PATRIMONIO LIQUIDO', somar
os valores dos campos: 'Capital' e 'Lucros
(prejuizos Acumulados)'. Exemplo: 8.000 + 3.000
= 11.000
* Se o resultado da checagem dos valores dos
campos derem diferente, significa que os calculos
realizados de cada indice pode estar incorreto,
devera notificar os usuarios e gerar excecao,
como: "O valor do campo passivo circulante esta
divergente'.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: AVALIAR MODELO E GERAR RELATORIO
PASSO A PASSO: Avaliar modelo e gerar relatorio conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Conferir manualmente os valores de ao menos 10
documentos de cada tipo e registrar os erros e
acertos em uma tabela (relatorio).
* Discutir os resultados com o gerente do time de IA
e avaliar possibilidade de implantacao.
* Se a solucao nao estiver madura o suficiente,
INSERIR PRINT DA TELA recomenda-se os seguintes passos:
- Testar novos prompts;
- Testar outros LLMs;
- Fornecer ao modelo mais possiveis variaveis de
nomenclaturas dos campos;
- Realizar fine-tuning (considerar essa opcao em
ultima instancia, dada a complexidade e custo).
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: DISPONIBILIZAR SOLUCAO PARA PRODUCAO
PASSO A PASSO: Disponibilizar a solucao adotada para uso em producao.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Apos a configuracao do ambiente, escolha do
modelo, confeccao dos prompts, avaliacao dos
resultados e refatoracao da melhor abordagem
(remover eventuais testes e adicionar comentarios
que facilitem o entendimento do codigo),
disponibilizar a solucao para uso em producao.
INSERIR PRINT DA TELA
* A plataforma utilizada para a utilizacao final pode
ser em maquina fisica ou nuvem.
* Observacao: Recomenda-se que todos as
dependencias, bem como o modelo e o
tokenizador sejam armazenados como backup e
nao apenas carregados no momento de utilizacao.
Desta forma, eventuais problemas com alteracoes
de pacotes e versoes sao evitados.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: COLETAR DOCUMENTOS
PASSO A PASSO: Classificar o tipo de documento conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Onde iremos extrair os documentos 'Balanco
Patrimonial' e 'DRE'?
* O que acontece se nao vier o par "Documentos'
com o mesmo CPNJ?
* Observacao: 'Atualmente esta sendo
desenvolvido uma plataforma, a informacao que
INSERIR PRINT DA TELA temos e que fica pronta no final de setembro,
conforme mencionado pela Clara'.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: COLETAR DOCUMENTOS
PASSO A PASSO: Classificar o tipo de documento conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Sera enviado dois tipos de documentos, como
'Balanco Patrimonial' e 'Demonstracao do
resultado do exercicio (DRE)'.
* Sera necessario identificar os documentos. Para
classificar documentos, seguir as instrucoes
abaixo:
INSERIR PRINT DA TELA * Apos abrir o arquivo, localizar a descricao:
'Balanco patrimonial', essa descricao pode vir com
as letras minusculas ou maiusculas ou a
descricao: 'Demonstracao do resultado do
exercicio' que seria o DRE.
* Se o documento for classificado como: 'Balanco
patrimonial', verificar os slides: 26 ate o 31.
* Se o documento for classificado como:
'Demonstracao do resultado do exercicio' que
seria o DRE, verificar os slides: 33 ate o 35.
* Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: COLETAR DOCUMENTOS
PASSO A PASSO: Classificar o tipo de documento conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Se nao conseguir classificar os documentos,
devera gerar excecao, como: "O documento
balanco patrimonial nao foi encontrado" ou "O
documento demonstracao do exercicio nao foi
encontrado" no relatorio analitico.
* Observacao: "Verificar esse ponto depois"
INSERIR PRINT DA TELA * Continua no proximo slide.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: CONFIGURAR AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
PASSO A PASSO: Verificar pre-requisitos e realizar o levantamento de dependencias conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Levantar bibliotecas e adicionar requisitos no
sistema para acessar as versoes.
* Indicar: <Sistema Operacional>, <Versao do
Python>, <Ambiente de desenvolvimento (IDE)>,
<Bibliotecas>.
* Observacao: E necessario verificar a presenca das
INSERIR PRINT DA TELA seguintes bibliotecas recomendadas:
- numpy
- pandas
- re
- sklearn
- joblib
Se as bibliotecas nao estiverem disponiveis, elas
deverao ser instaladas para ser utilizadas durante o
processo.
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: EXTRAIR CONTEUDO
PASSO A PASSO: Extrair conteudo do documento conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Seguir as instrucoes dos slides: 24 e 25 para
realizar a extracao do conteudo.
* Continua no proximo slide.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR MODELO DE IA
PASSO A PASSO: Aplicar modelo de IA definido conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Carregar o modelo de IA verificar o slide 50.
* Utilizar os parametros definidos previamente e os
prompts elaborados ver os slides 45 e 46.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: APLICAR REGRAS
PASSO A PASSO: Aplicar regras definidas conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Aplicar as regras que foram definidas nos slides
26 ate o 43.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVAR RESULTADO DA ANALISE NO BANCO DE DADOS
PASSO A PASSO: Salvar resultado da analise no banco de dados conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Acessar a tabela 'Facilities
id cnpj ano_bp ativo_circulante_(ac) disponibilidades_(ativos_ra duplicatas_a_receb realizavel_
pidos) er_(ativos_ rapidos) longo_prazo_ (rlp) _Calculo_Indices_Financeiros' do banco de
dados.
01 032205640 2019 39.080 80 11.000 2.500
00128 * id - (INT) atribuir um ID inicial para o documento
lido.
01 032205640 2018 10.020 20 6.500 2.400
00128 * Salvar dados capturados do ano atual do
INSERIR PRINT DA TELA documento 'Balanco patrimonial':
passivo_ passivo_ Patrimoni cnpj_dre ano_dre receita_ lucro_do_ endividamento Composic
circulante_( nao_circul o_liquido operacional_l exercicio_(rol) ao_da_ * cnpj - (FLOAT) sera o CNPJ encontrado no
pc) ante_(pnc) _ (pl) iquida (ll) divida
balanco patrimonial
30.070 12.510 11.000 0322056400 2019 38.000 491 3,8709 0.7062
0128 * ano_bp - (INT) sera preenchido com o ano atual
6.270 4.000 10.650 0322056400 2018 48.600 2.551 0.9643 0.6104 ou anterior do 'Balanco patrimonial'.
* Ativo_circulante - (FLOAT) informacao capturada
do item 1 do slide 27.
liquidez_geral liquidez_seca Margem_ status observacao
* Continua no proximo slide.
liquida
0.9765 0.3684 77.393
1.2093 1.0399 19.051
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVAR RESULTADO DA ANALISE NO BANCO DE DADOS
PASSO A PASSO: Continuacao para salvar resultado da analise no banco de dados conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* disponibilidades_(ativos rapidos) - (FLOAT) )
id cnpj ano_bp ativo_circulante_(ac) disponibilidades_(ativos_ra duplicatas_a_receb realizavel_
pidos) er_(ativos_rapidos) longo_prazo_(rlp) informacao capturada do item 2 do slide 27.
* duplicatas_a_receber_(ativos rapidos) - (FLOAT)
01 032205640 2019 39.080 80 11.000 2.500
00128 informacao capturada do item 3 do slide 27.
* realizavel_longo_prazo_(RLP) - (FLOAT)
01 032205640 2018 10.020 20 6.500 2.400
00128 informacao capturada do item 4 do slide 27.
INSERIR PRINT DA TELA
* passivo_circulante_(PC) - (FLOAT) informacao
passivo_ passivo_ Patrimoni cnpj_dre ano_dre receita_ lucro_do_ endividamento Composic
circulante_( nao_circul o_liquido operacional_l exercicio_(rol) ao_da_ capturada do item 5 do slide 29.
pc) ante_(pnc) _(pl) iquida(ll) divida
* passivo_nao_circulante_(PNC) - (FLOAT)
30.070 12.510 11.000 0322056400 2019 38.000 491 3,8709 0.7062
0128 informacao capturada do item 6 do slide 29.
6.270 4.000 10.650 0322056400 2018 48.600 2.551 0.9643 0.6104
* patrimonio liquido (PL) - (FLOAT) informacao
capturada do item 7 do slide 29.
* Continua no proximo slide.
liquidez_geral liquidez_seca Margem_ status observacao
liquida
0.9765 0.3684 77.393
1.2093 1.0399 19.051
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVAR RESULTADO DA ANALISE NO BANCO DE DADOS
PASSO A PASSO: Continuacao para salvar resultado da analise no banco de dados conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Seguir o exemplo dos slides 43 ate o atual para
id cnpj ano_bp ativo_circulante_(ac) disponibilidades_(ativos_ra duplicatas_a_receb realizavel_
pidos) er_(ativos_rapidos) longo_prazo_(rlp) salvar os dados capturados do ano anterior do
documento 'Balanco patrimonial' do slide 40.
01 032205640 2019 39.080 80 11.000 2.500
00128 * Salvar dados capturados do ano atual do
documento 'DRE (Demonstracao de resultado do
01 032205640 2018 10.020 20 6.500 2.400
exercicio ':
INSERIR PRINT DA TELA * cnpj_dre - (FLOAT) sera o CNPJ encontrado no
passivo_ passivo_ patrimoni cnpj_dre ano_dre receita_ lucro_do_ endividamento composic
DRE
circulante_( nao_circul o_liquido operacional_l exercicio_(rol) ao_da_
pc) ante_(pnc) _(pl) iquida(ll) divida
* ano_dre - (INT) sera preenchido com o ano atual
30.070 12.510 11.000 0322056400 2019 38.000 491 3,8709 0.7062
ou anterior do 'DRE'
6.270 4.000 10.650 0322056400 2018 48.600 2.551 0.9643 0.6104 * receita operacional liquida (ROL) - (FLOAT)
informacao capturada do item 1 do slide 32 e para
o ano de 2018 verificar o slide 33.
liquidez_geral liquidez_seca Margem_ status observacao * lucro do exercicio (LL) - (FLOAT) informacao
liquida
capturada do item 2 do slide 32 e para o ano de
0.9765 0.3684 77.393
2018 verificar o slide 33.
1.2093 1.0399 19.051
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: SALVAR RESULTADO DA ANALISE NO BANCO DE DADOS
PASSO A PASSO: Continuacao para salvar resultado da analise no banco de dados conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* endividamento - (STRING) informacao
id cnpj ano_bp ativo_circulante_(ac) disponibilidades_(ativos_ra duplicatas_a_receb realizavel_
pidos) er_(ativos_rapidos) longo_prazo_(rlp) encontrada no slide 37.
* composicao da divida - (STRING) informacao
01 032205640 2019 39.080 80 11.000 2.500
00128 encontrada no slide 38.
* liquidez geral - (STRING) informacao encontrada
01 032205640 2018 10.020 20 6.500 2.400
00128 no slide 39.
INSERIR PRINT DA TELA
* liquidez seca - (STRING) informacao encontrada
passivo_ passivo_ Patrimoni cnpj_dre ano_dre receita_ lucro_do_ endividamento Composic
circulante_( nao_circul o_liquido operacional_l exercicio_(rol) ao_da_ no slide 40.
pc) ante_(pnc) _(pl) iquida(ll) divida
* margem liquida - (STRING) informacao
30.070 12.510 11.000 0322056400 2019 38.000 491 3,8709 0.7062
0128 encontrada no slide 41.
6.270 4.000 10.650 0322056400 2018 48.600 2.551 0.9643 0.6104
* status - (STRING) sera preenchido com 'Sucesso'
ou 'Falha' .
* observacao - (STRING) sera preenchido com a
liquidez_geral liquidez_seca Margem_ status observacao
informacao se a saude financeira esta boa ou
liquida
ruim. (Pode haver alteracao).
0.9765 0.3684 77.393
1.2093 1.0399 19.051
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: GERAR RELATORIO ANALITICO
PASSO A PASSO: Gerar relatorio analitico conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Com as informacoes salvas no banco, gerar o
relatorio analitico e salvar os seguintes dados:
* CNPJ, ENDIVIDAMENTO, PERFIL DA DIVIDA,
LIQUIDEZ GERAL, LIQUIDEZ SECA, MARGEM
LIQUIDA, ANO ATUAL, STATUS, TIPO DE
EXCECAO e OBSERVACAO.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: VERIFICAR SE TEM MAIS DOCUMENTOS
PASSO A PASSO: Verificar se tem mais documentos para processar conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Se houver mais documentos para processar,
seguir o exemplo dos slides 52 ate atual.
* Se nao houver mais documentos para processar,
gerar o relatorio sintetico, verificar o proximo slide.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: GERAR RELATORIO SINTETICO
PASSO A PASSO: Gerar relatorio sintetico conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Relatorio sintetico devera ter informacoes como:
* Nome do processo, data/hora inicio, data/hora fim,
total de horas, quantidade de itens processados
com sucesso, quantidade de itens processados
com excecao e quantidade de itens processada.
* Continua no proximo slide.
INSERIR PRINT DA TELA
PASSO A PASSO
ATIVIDADE DO FLUXOGRAMA: ENVIAR E-MAIL FINAL
PASSO A PASSO: Apos gerar o relatorio sintetico enviar o e-mail final do processamento conforme regras.
PRINT REFERENCIA REGRAS
* Enviar o relatorio analitico e sintetico para os e-
mails:
* clara.gomes@afya.com.br
viviane.rodrigues@afya.com.br
iane.silva@afya.com.br
caroline.pereira@afya.com.br
INSERIR PRINT DA TELA * Apos enviar o e-mail final, finalizar o processo. | agendamento | DDP_Afya_CálculoDeÍndicesFinanceiros-Facilities_V1.0.txt |