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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cdf2f16d0e4167427963ad89f740c86", "内容": "Creator: Microsoft? Word 2010"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d02946b7a1f63c735d27aaae7c8566e", "内容": "Title: 广东顺钠电气股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57060b38ec5eb574936a656304816eeb", "内容": "Author: 广东顺钠电气股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f72ee3e654eac7dac13d9a07ec466e56", "内容": "Producer: Microsoft? 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"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄志雄、主管会计工作负责人张伟雄及会计机构负责人梁小明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注 意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺。 自 2018 年 10 月 19 日公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司因其法定代表 人陈环涉嫌与非法吸收公众存款案件有关而被查封办公场所起，至今浙江翰晟 及其主要业务的子公司一直无法正常经营。截至目前，该案件尚未结案。该事 件对公司 2019 年度经营业绩持续产生较大负面影响，请投资者注意投资风险。"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d83c3775367224b549bdb88a9f13d91", "内容": "公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 25, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e", "内容": "录"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007f5b7b8cfd3b0b38f9466389270874", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................11 第五节 重要事项..............................................................................................................................25 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................40 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 45 第八节 可转换公司债券相关情况..................................................................................................45 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................46 第十节 公司治理..............................................................................................................................53 第十一节 公司债券相关情况..........................................................................................................58 第十二节 财务报告..........................................................................................................................59 第十三节 备查文件目录................................................................................................................167"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 35, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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0757-22321232 0757-22321200 495334541@qq.com 证券事务代表"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd31bf12170477325240e0eaf7ce898c", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 、 、 、 http://www.cninfo.com.cn 公司证券法律部"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 65, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "839bba95098ec8c963ac9b1a486a14a7", "内容": "组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 914406061903638804 报告期内，公司主营业务无变化。 报告期内，公司控股股东无变更。"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92ddd14e5d8badc382847d0f89cf09a8", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广东省珠海市香洲区康宁路 16、18 号 洪梅生 、樊莉"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54e64a0d66c858a5200842425be521f5", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -30,759,618.40 140,583,970.86 0.004 0.004 0.48% 2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,369,300,690.18 611,959,385.93 -842,064,756.36 -39,002,248.14 -1.40 -1.40 -88.04% 2018 年末 2,490,265,333.08 606,594,429.95 88.52% 本年末比上年末增减 -4.86% 0.88% 460.45% 13,583,561.02 -144,759,278.38 0.06 0.06 2.39% 2017 年末 4,365,844,115.92 1,583,037,784.99 1,373,705,459.33 2,924,433.64 2018 年 9,559,439,074.37 -967,754,653.00 本年比上年增减 -85.63% 2017 年 8,266,947,606.46 38,189,966.72"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d832a93e2bd3eb6c6e606acf317665e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 6"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bed62dcfc3dd3f56dace8a02397829ef", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d72eb58c824c532e94446ef562d5394e", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -4,440,718.95 -16,263,257.90 -11,559,895.21 15,882,710.94 -609,254.95 102,985,886.11 -14,149,749.29 37,978,631.71 271,976,061.08 -4,506,507.92 第二季度 313,443,160.92 -10,913,245.92 第三季度 379,257,545.86 16,707,980.25 第四季度 409,028,691.47 1,636,207.23"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2c0ffdd48a9ef831d05d4fbb279cc1e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 处置衍生金融资产取得的投资收益 理财产品投资收益 33,745,124.26 -280,516.17 417,753.42 -183,978,804.06 137,439,676.87 1,124,848.14 期初银行理财余额为 295,221.08 -295,747.86 -1,607,005.89 -3,403,580.40 7,414,890.69 2,663,970.26 2,363,590.24 32,477,244.40 -727,647.39 -931,712.05 -46,964.17 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64df40c4b1bef8e145eba0c884cfc8ac", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5,000 万元， 报告期理 财产品投资收益为该 银行理财的赎回收益 除政府补助外的其他收益 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 469,289.50 1,045,415.77 1,262,758.21 33,684,052.04 34,012,894.37 46,087,595.52 -125,689,896.64 2,946,203.00 9,184,202.90 24,606,405.70 --"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04efacce413790d1c2182010b10942b8", "内容": "报告期内，公司以国家政策和市场态势为导向，以“夯实输配电设备产业”为战略重心，回归制造业，做大做强实业，将 发展战略及资源进一步向输配电设备业务倾斜，构建聚集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产，以高新技术产业为主体 的实业格局。 公司控股孙公司顺特电气设备有限公司是由顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚 （总部） 有限公司共同设立的中外合 资企业。顺特设备专业经营变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备以及上述产品的智能化的研究、 开发、制造、检验、销售和维修；同时经营自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生 产、 科研所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 备品备件、 零配件及技术的进口业务和售电业务 （不含电网的建设、 经营） 。 顺特设备自成立之日起始终坚持“优质、高效、重才、创新”的发展理念，目前已成为享誉全球的输配电设备供应商，中国干 式变压器行业的翘楚。近年来，顺特设备致力于环保设计、能源节约、智能发展及成套服务，重视产品的优化设计、智能研 发、降低损耗和减少资源浪费。产品广泛应用于国内外多个城市的轨道交通、数据中心、水利发电站、风力发电站、火力发 电站、抽水蓄能发电站、光伏能源发电站、核电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电 网及南方电网等电力和配电系统。 公司依托控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司开展大宗商品贸易及供应链管理业务。因浙江翰晟法定代表人陈环涉嫌 非法吸收公众存款案件，自2018年10月19日起，浙江翰晟的办公场所、银行账户及相关物品被杭州市公安局余杭分局查封， 至今浙江翰晟及其子公司被查扣的车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。报告期内浙江翰晟一直 无法正常开展经营活动。由于该案件仍未完结，浙江翰晟何时恢复正常经营或能否恢复正常经营存在不确定性。"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2414422042d4bb6a32c88b8d01123d72", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金 报告期内没有发生变动"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2faa3a80eb6e1d890f7d8f86b809a74e", "内容": "报告期变动不大，较期初减少 6.54% 报告期变动不大，较期初减少 2.15% 报告期末余额为 0.83 万元，比期初减少 149 万元，主要系完工结转固定资产 报告期末余额为 31,302.07 万元，比期初增加 13,818.51 万元，增加比例为 79.04%， 主要是经营活动产生的现金流量净额增加 报告期末余额为 1,254.41 万元，比期初减少 1,185.48 万元，减少比例为 48.59%，主 要是应收商业承兑汇票减少 报告期末余额为 8,417.22 万元，比期初增加 4,521.96 万元，增加比例为 116.09%， 主要是应收银行承兑汇票增加 报告期末余额为 4,955.35 万元，比期初减少 9,187.90 万元，减少比例为 64.96%，主"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c", "内容": "应收票据"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1078b905344a94b1a468ba6ced0c394", "内容": "应收款项融资 预付款项"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b410128de0bb0bbe48d181b2402ad12", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 要是预付材料款减少 其他流动资产 报告期末余额为 1,277.56 万元，比期初减少 5,965.91 万元，减少比例为 82.36%，主 要是银行理财产品投资减少"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fda8e824b2f26f511413824f5583eaa2", "内容": "公司在输配电设备行业的核心竞争力体现在完善的产品链和生产规模优势、 领先的技术和质量品牌优势、 强大的干变产 品品牌影响力、卓越的研发及产品设计能力、成熟的制造工艺水平、全面的专业定制能力、先进的精益生产管理体系、完善 的销售网络、优质高效的售后服务、快速的客户响应机制、高效的ERP/ PDM/CRM/OA/WMS信息化管理系统、卓有成效的 产品质量控制能力和不断优化提升的企业管理体系。"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 134, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "185f97eae6a8090753e6063571a50ba0", "内容": "报告期内，全球经济增长放缓、贸易壁垒不断提升，国内物价水平上涨较快、投资需求不振、制造业经济效益下滑，企 业面临着生产成本上升、融资门槛提高和市场需求下降等多方面的挑战，公司所处的行业市场竞争进一步加剧。 报告期内，公司围绕“调整战略、从新出发”的经营方针，将公司的经营重心转到支持实业发展上；在完成公司名称及证 券简称变更后，公司及时推进品牌重塑，树立公司新的形象；统筹规划，积极化解不利影响，做好资金管理和融资工作；在 公司系统内全面加强内控管理，通过降本增效及完善考核奖惩激励机制等管理措施，激发各战线业务骨干的能动性，促进建 立保持公司持续发展的激励机制；持续加大对输配电设备产业的支持力度，深挖潜能，优化业务结构及资源配置，提升营运 效率，加快产业转型升级和发展步伐；依法依规积极应对浙江翰晟事件引起的法律问题。作为浙江翰晟持股60%的股东，公 司一方面努力维护浙江翰晟的权益，协助浙江翰晟及其子公司完善公司治理结构，搭建新的管理团队，积极处理浙江翰晟的 诉讼案件及历史遗留问题；同时，作为债权人，公司亦依法依规进行相关债务的追讨，切实维护公司及广大投资者的权益。 报告期内，公司实现营业收入13.74亿元，同比下降85.63%；实现营业利润-2,989.09万元，同比增加95,060.74万元；实 现归属于母公司所有者的净利润292.44万元，同比增加97,067.91万元，扣除非经常性收益的影响，归属于母公司所有者的净 利润为-3,075.96万元，同比增加81,130.51万元。"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c96f503f6707cacf4de9ceef3677d7", "内容": "（1）输配电设备业务 报告期内，中美贸易战越演越烈、经济增长速度放缓、输配电设备行业总体形势更加严峻，行业竞争进入白热化，客户 对供应链要求越来越高，需求端变化也越来越快，企业经营面临巨大挑战。面对压力，顺特设备全体员工同舟共济，群策群 力，各项工作都基本达到预期目标。 报告期内，顺特设备产品结构、市场结构和客户结构发生了较大变化，核心产品和战略客户的比重进一步提升，为公司 长远发展夯实了基础；深化组织机构变革，以变革促进精细化管理、精准化营销和精心化服务再上新台阶；同时，顺特设备 正确研判形势，理清战略思路，战略实施措施得当，落实有力，效果显著。顺特设备的“提质增效，创新转型”工作在2019 年又上了一个台阶。 报告期内，面对复杂多变的外部环境，顺特设备坚持“以市场为导向，实施业务战略转型；通过科技与管理创新，提升 企业核心竞争能力；打造受人尊重的国际一流企业，实现可持续发展”的战略目标，继续秉承“稳规模、抓创新、控风险、调 结构、促效益”的指导方针，以“提质增效、创新转型”为抓手，全面深化实施事业部制，全力拓展目标市场，打造标准化、 高效率、高质量的创新模式，实施企业业务流程再造。报告期内各项工作都得到了稳步的推进。 ① 实施组织变革，激发组织活力 报告期内，顺特设备全面深化实施事业部制改革，通过组织变革，重新给组织赋能，使得业务管理也更为有效，实现 了以“四大产品事业部+公共管理平台”为支撑的运营模式，极大程度地激发了事业部的责任主体意识和后台支持部门的内部 客户服务意识。 ② 战略目标引领，深耕客户市场 报告期内，顺特设备紧紧围绕战略目标，紧跟市场需求，继续以扩大细分行业市场占有率为工作主线，加大战略客户拓 展力度，提升对市场的支持力度和快速反应能力，强化对客户的分级管理，重点客户重点跟进，推动多种营销模式开展销售 工作；重点跟进货款进度，提升运营资金周转天数。经过持续不懈的努力，销售额基本完成预期目标，为2020年的突破做了 11"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ab4176f0cd29bf2b738eead23de7709", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 铺垫，为公司的发展做了有力的支撑。 ③ 加强技术创新，巩固核心竞争力 报告期内，顺特设备持续加大技术研发投入，在做好技术保障的同时深化基础性研究，提升新产品和新工艺开发水平， 加强新材料的推广应用，确保实现产品及服务的转型升级。研发完成了3项新产品开发和基础性研究项目；完成了3项财政资 金项目的验收工作；申报了4项高新技术产品并100%通过；获得发明专利2项、实用新型专利7项。 ④ 强化后台服务支持，提升职能管理能力 报告期内，顺特设备充分发挥各后台服务支持部门的归口管理职能，通过组织绩效回顾考核，确保了公司战略的有效落 地及年度经营目标的有效达成。 战略发展委员会制定了未来三年的关键策略落地行动计划， 开启了2020年战略规划和组织绩 效管理的PDCA新征程。 精益生产引入了“标准作业之工时模型算法测定”和“VSM价值流程分析”两个项目，制定“葡萄图”考核奖励实施方案；推 动实施车间员工绩效工资改革，提高员工干事创业积极性，提升了生产效率和订单交付能力。一体化体系流程引入新的管理 工具进行系统改善，顺特设备在行业内率先通过了ISO45001贯标外审认证，使得一体化管理体系运行稳定、持续有效。2019 年，顺特设备获得了“安全标准化二级企业”称号和“佛山清洁生产企业”称号。 顺特学院职业技能鉴定站启动了对外的行业技能人才鉴定工作，有效提升全员综合素质。信息技术自主开发OA价审系 统和TCS系统（变压器计算软件系统），组织实施两化贯标、外部网站改版和OA系统审批优化，提高了公司整体运营效率。 财务方面，顺特设备积极拓展融资保函业务，打通融资渠道，激活资金运营能力。党、工、团和各协会组织了丰富多彩的企 业文化活动，如：企业文化故事征文竞赛、文艺汇演等，让公司内外人员对企业文化的感知和体验都得到了提升。"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff40b848cb726a666c33b18c75838b99", "内容": "（2）大宗商品贸易及供应链管理业务 针对浙江翰晟被查封事件及后续的处理工作，公司领导层高度重视、积极商讨应对措施，部署浙江翰晟事件处理小组和 现场工作小组全面负责跟进落实，并携同法律顾问和专业律师及时处理浙江翰晟的诉讼案件。 为确保浙江翰晟管理工作的延续性和及时处理历史遗留问题，报告期内，浙江翰晟先后组织召开了股东会、董事会及监 事会，依法依规完善公司及其子公司的治理结构，搭建起新的管理团队。 面对一系列的诉讼案件，浙江翰晟新的管理团队积极采取法律措施组织应对，确保尽最大努力争取公司的正当权益，切 实保护公司的权益不受损害。 报告期内，经过现场工作小组的不懈努力，已取得部分进展：余杭分局对浙江翰晟及其下属子公司的部分物品已解封或 发还：解封浙江翰晟的办公场所及部分无余额的银行账户；发还浙江翰晟及其下属子公司的部分公章、财务章等物品。除上 述物品外，浙江翰晟及其子公司被查扣车辆、电脑、文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5290e28e4365252b796fb6e49c2497b0", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 （1）工业 （2）商业 （3）其他 1,280,522,286.96 75,492,632.09 17,690,540.28 93.22% 5.50% 1.29% 1,308,527,067.42 8,244,083,640.28 6,828,366.67 13.69% 86.24% 0.07% -2.00% -99.00% 159.00% 1,373,705,459.33 占营业收入比重 100% 金额 9,559,439,074.37 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -85.63%"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 153, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46227967142943b61e29a40558906efc", "内容": "分产品 变压器系列产品 大宗贸易及供应链 服务系列产品 其他 分地区 国内 国外 1,317,769,866.33 55,935,593.00 95.93% 4.07% 9,533,095,890.37 26,343,184.00 99.72% 0.28% -86.00% 112.00% 75,492,632.09 17,690,540.28 5.50% 1.29% 8,244,083,640.28 6,828,366.67 86.24% 0.07% -99.00% 159.00% 1,280,522,286.96 93.22% 1,308,527,067.42 13.69% -2.00%"}, {"行号": 157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "952899c30a19be41a33999a77a0acb23", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 工业 分产品 输配电系列产品 1,280,522,286.96 分地区 国内 1,317,769,866.33 930,663,926.13 29.38% -86.17% -89.90% 26.09% 889,471,466.00 30.54% 5.27% -0.70% 4.18% 1,280,522,286.96 889,471,466.00 30.54% 5.27% -0.70% 4.18% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4ea115e457e862b46ebcb2cdea7706", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 输配电行业 生产量 库存量 项目 台 台 台 单位 2019 年 10,524 10,563 1,156 2018 年 10,752 10,864 1,104 同比增减 -2.12% -2.77% 4.71%"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d1cff3f80a1cbc7ef0c1761253a8b15", "内容": "行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 工业 工业 工业 工业 商业 项目 金额 原材料 人工工资 折旧及摊销 能源 商品采购成本 806,370,497.48 60,387,010.70 8,617,688.53 3,619,953.54 73,687,557.51 占营业成本比重 90.66% 6.79% 0.97% 0.41% 金额 815,895,399.96 59,444,553.34 8,144,954.05 3,164,543.96 占营业成本比重 83.45% 6.08% 0.83% 0.32% 100.00% -1.17% 1.59% 5.80% 14.39% -99.11% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c1ac3cb321e78b6d6277915bb0b9e9d", "内容": "100.00% 8,252,744,250.81"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4e27ed0485c64b2152a36a7f20619e1", "内容": "说明：报告期内，由于浙江翰晟大宗商品交易收入减少，商品采购成本相应减少。"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 185, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99571370c3e9c7aff4a20bf878317558", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 客户名称 施耐德电气设备工程（西安）有限公司 江阴远景投资有限公司 深圳市地铁集团有限公司 上海佐隆机电科技有限公司 世源科技工程有限公司 -销售额（元） 65,070,453.80 30,278,846.43 28,656,396.76 23,170,893.27 21,471,000.00 168,647,590.26 占年度销售总额比例 4.74% 2.20% 2.09% 1.69% 1.56% 12.28% 168,647,590.26 12.28% 0.00%"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aec755a6db64d85558e524b9a501d642", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商名称 首钢智新迁安电磁材料有限公司 广州天顺电工器材有限公司 上海中浦供销有限公司 南通市百威电气有限公司 佛山市兆熙有色金属有限公司 -采购额（元） 88,128,030.49 73,318,223.26 59,254,676.09 56,767,883.52 47,478,439.86 324,947,253.22 占年度采购总额比例 8.82% 7.33% 5.93% 5.68% 4.75% 32.51% 324,947,253.22 32.51% 0.00%"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49839b2a32d91a701ec2b166f6a2a48a", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 191,595,260.11 2018 年 213,983,174.27 同比增减 -10.46% 重大变动说明 报告期内有效实施费用管控措施， 使销售费用 同比减少 报告期内有效实施费用管控措施， 使管理费用 121,810,765.33 36,742,748.86 58,561,744.17 135,432,568.60 67,637,619.69 58,891,383.06 -10.06% 同比减少"}, {"行号": 197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "928ecafe12015d7f79b2aa60bc3455c8", "内容": "管理费用 财务费用 研发费用"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e17369d0b6596c78990f59dcab7eeb0a", "内容": "-45.68% 报告期内借款本金减少，利息费用相应下降 -0.56% 报告期内没有发生重大变动"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22341aa25dc4fcd4281ab881c9a288b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发项目主要为输配电设备业务的技术研究和新产品开发，各项研发项目基本能按计划完成，有效推动 了产品的升级换代，从而提高企业的核心竞争力，推动企业的发展。"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577565553e800fd53cd0818d02821807", "内容": "公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 289 23.25% 58,561,744.17 2018 年 259 19.55% 58,891,383.06 变动比例 11.58% 3.70% -0.56%"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "606143e5226a3357d2fb818f1aa806c6", "内容": "研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例"}, {"行号": 212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99ab1cb085fad66921f843bced6a8e49", "内容": "4.26% 0.00 0.00%"}, {"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd92364ab7d23f14b8fc311862b03d3", "内容": "0.62% 0.00 0.00%"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1ac789fe16606aad0209b897f76319b", "内容": "3.64%"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1447255b249f3e79ca693d406cca19f", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，系大宗商品交易业务减少导致经营活动现金流入、流出均大幅减少，经营活动现金流量净额增加，主要是因为 流出同比减少的幅度大于流入同比减少幅度； 投资活动产生的现金净流入额同比减少， 主要系子公司浙江翰晟的期货商品业 务减少，相应投资活动的资金流入及流出的发生额均减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系偿还银行贷款本 金导致筹资活动资金净流出增加。 2019 年 1,298,378,530.02 1,157,794,559.16 140,583,970.86 132,508,619.19 86,835,052.08 45,673,567.11 369,000,000.00 512,920,915.39 -143,920,915.39 42,447,312.61 2018 年 11,533,566,980.86 11,572,569,229.00 -39,002,248.14 313,949,897.92 196,400,076.42 117,549,821.50 828,313,866.93 970,674,899.33 -142,361,032.40 -63,606,831.48 同比增减 -88.74% -90.00% 460.45% -57.79% -55.79% -61.15% -55.45% -47.16% -1.10% 166.73%"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcd7c0472277039a7284739053acd611", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为14,058.40万元，本年度净利润为-1,025.21万元。,经营活动产生的现金流量 净额与本年度净利润存在差异，主要系与计提资产减值准备、非付现费用、预付及预收货款等往来款的增减有关。形成差异 的具体项目详见合并报表附注之“现金流量表补充资料”。"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67da4e749a7a3657010248fbf3d3970e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 16"}, {"行号": 228, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff4da3b151ccc7f51747c09b0403f571", "内容": "占利润总额比例"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b463ba5780a24964266e1232a88a6f2d", "内容": "形成原因说明 处置衍生金融资产取得的投资收益、 其他权"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5272aee8529abf2d63c973c3916e2ec1", "内容": "是否具有可持续性"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47c761aaff30a77739312a7f6ff5c839", "内容": "投资收益"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e33ed23eca00255ab48bb713de3fb60", "内容": "185,837.25"}, {"行号": 242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c652bbec5d43212e5bcc035cb32c1368", "内容": "理财产品 否 4.93% 益工具投资持有期间的股利收入、 收益"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64881c484fa8c9ca6c23e4dc49f942f1", "内容": "公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 营业外支出 信用减值损失"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af257d63f9bc780c391702a25de582dd", "内容": "-344,347.86 -23,201,506.64 35,263,370.21 1,603,050.12 12,754,968.73"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe28daf12d90bbffaeaabbca386b8e07", "内容": "-9.14% 其他非流动金融资产的公允价值变动 -615.51% 存货跌价损失"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5ab308178a596c72472c9fdf472ea39", "内容": "否 否"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41787b1ecab25ff98aaf98cb1cb0bd65", "内容": "935.50% 违约赔偿收入、无法支付应付款项及其他 否 42.53% 对外捐赠、 非流动资产毁损报废损失及其他 否 338.38% 应收款项坏账损失 否"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e5332256d93d958dfb20fbb740f96e2", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 占总资 产比例 2019 年初 金额 占总资 比重增减 产比例 经营活动现金净流入增加使货币资 货币资金 313,020,656.78 13.21% 174,835,585.96 7.01% 6.20% 金比年初增加 13,818.51 万元，增加 比例为 79.04%， 也是货币资金占总资 产比例增加的主要原因 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 208,453,844.55 8,285.93 361,980,000.00 8.80% 0.00% 15.28% 223,036,987.25 1,499,927.01 418,999,226.71 1,060,499,558.42 238,923,137.12 18,280,706.01 44.76% 10.08% 0.77% 1,137,887,336.78 280,087,778.97 19,778,606.79 45.63% 11.23% 0.79% 0.00% 8.94% 0.06% 16.80% -0.87% -1.15% -0.02% 0.00% -0.14% -0.06% -1.52% 重大变动说明"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c74dc47b84b34d07d03e3c0082bd534", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变 动 期末数"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e0103bd039b0b125a33b9bab12d103c", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 值变动 金融资产 2.衍生金融资 产 4.其他权益工 具投资 其他非流动 金融资产 上述合计 金融负债 其他变动的内容： 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目调整， 详见“第十二节.财务报告”之“五、 重要会计政策及会计估计” 之“44、重要会计政策和会计估计变更”。 5,373,093.79 7,359,786.27 0.00 -344,347.86 -344,347.86 -42,178.64 -1,896,799.68 5,028,745.93 5,076,460.09 0.00 1,896,799.68 -1,896,799.68"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95aaec7c04383c039a2b6ea0383bc453", "内容": "89,892.80"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f289d6934431d5e335d218fcfe8c6b3", "内容": "-42,178.64"}, {"行号": 269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f853b5d6c070594b827dc048cffb58b9", "内容": "47,714.16"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a207bc2ddf0f772d93b5f8eb60afba", "内容": "报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b185b4c7adcbabb2e7c1f02247368cd", "内容": "（1）浙江翰晟因其法定代表人陈环涉嫌与非法吸收公众存款案件有关，于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局查 封了办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，公章、部分电脑、银行U盾等物品被查封，浙江翰晟及其全资子公司部分 银行账户被冻结。 截至目前，浙江翰晟办公场地可以正常使用，部分公章、银行U盾、电脑等物品已归还，部分银行账户被解封。浙江翰 晟及其子公司仍有部分银行账户被冻结，合计冻结金额约为1,346万元。 （2）由于公司、浙江翰晟与迈科期货股份有限公司借款纠纷一案，经原告申请，法院冻结了公司持有的顺特电气部分 股权，数额为2,211万元；冻结了公司基本银行账户中的存款。目前，该案件已经完结，公司因该案件被查封的顺特电气股 权及银行账户已经解封。 （3）由于国商投控股有限公司金融衍生品交易纠纷一案，经原告申请，法院冻结了公司持有的顺特电气部分股权；冻 结了公司持有的浙江翰晟60%股权。 根据公司掌握的资料，截至2020年3月31日顺特电气股权及浙江翰晟股权被冻结情况如下： 被执行人 广东顺钠电气股份有限公司 广东顺钠电气股份有限公司 广东顺钠电气股份有限公司 广东顺钠电气股份有限公司 股权名称 顺特电气有限公司 顺特电气有限公司 顺特电气有限公司 持股比例 100% 100% 100% 0.44% 冻结比例 冻结期限 2019.03.05至2021.03.04"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0790755d995bc705748c6f84c8125e", "内容": "14%，以2,090万元为限 2019.01.09至2021.01.08 0.26%，以40万元为限 2019.01.22至2021.01.21 对应认缴出资额3,750 2019.02.27至2022.02.26 万元"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf6fbd19abdc52a559f11afbdd56e7c7", "内容": "浙江翰晟携创实业有限公司 60%"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1559cd0567436195e6cebd183d39040", "内容": "（4）报告期内，公司孙公司顺特电气设备有限公司与广发银行股份有限公司佛山顺德分行营业部签订抵押借款合同， 以厂房抵押。截止本报告披露日，借款余额为0。 （5）受限制的货币资金明细如下："}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd07a3f7a1316a0698649fe067278fc", "内容": "项目 保函保证金 信用证保证金 银行存款冻结 监管账户资金 合计"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5811a07b6c30006e0ab5d7f92cdef153", "内容": "期末余额 118,864,108.58 2,795,408.45 14,501,002.49 32,070.55 136,192,590.07"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f132015128110c84dbac5355b7b40e91", "内容": "期初余额 26,397,825.82 --14,057,006.04"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8643adb98d7903262df1fad65be76639", "内容": "40,454,831.86"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70106cd2792690ad991c47d61bbb8d96", "内容": "五、投资状况"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62578b64eac5c1b37356210a429d5f4b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 86,835,052.08 上年同期投资额（元） 196,400,076.42 变动幅度 -55.79%"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 299, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 302, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6947610ad94ed7d33e15df89b0c46e0", "内容": "4、金融资产投资 （1）证券投资情况"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d0d2014009f0556fe51845c016ce25", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f57428293b1cb08c7ff08123d64c1068", "内容": "（2）衍生品投资情况"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c2e44a7a7684427273ae9c9171d7b34", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 期末投 衍生品 投资操 关联关 是否关 作方名 称 系 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 起始日 终止日 期初投 始投资 金额 期 期 资金额 报告期 报告期 内购入 内售出 金额 金额 计提减 资金额 值准备 期末投 占公司 金额 （如 资金额 报告期 有） 末净资 产比例 同信久 恒期货 无 否 商品期 货合约 165.06 2019 年 2019 年 01 月 02 06 月 30 165.06 0 165.06 0 报告 期实 际损 益金 额"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85eacc21547ab74454a99e9ea543bb7f", "内容": "0.00% -28.21"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835a756ca66f7e220a4a03fca6d2c6e0", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限责 任公司 江阴华 西村商 品合约 交易中 心有限 公司 合计 衍生品投资资金来源 涉诉情况（如适用） 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 189.68 自有资金 不适用 2019 年 04 月 30 日 --189.68 0 189.68 0 0 0.10% -28.05 无 否 商品期 货合约 2019 年 2019 年 24.62 01 月 02 06 月 30 日 日 24.62 0 24.62 0 0.10% 0.16 日 日"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b8ae574e5cd37c72bdd8b05e15bbe9a", "内容": "2019 年 06 月 29 日 本公司在 2018 年年度报告、2019 年半年度报告中均披露了“衍生品持仓的风险 分析” “衍生品投资的风险控制措施” 两份报告全文分别于 2019 年 4 月 29 日、 及 ， 2019 年 8 月 29 日登载在巨潮资讯网，请投资者参阅。 自 2018 年10 月19 日公安机关查封浙江翰晟后， 交易人员和风控人员均陆续离职， 交易系统到报告发出日基本没有操作。 浙江翰晟已投资的衍生品，本报告期内投资损益为-28.05 万元，衍生品交易主要"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2316ff0ea525b70017c63de69b5fa93", "内容": "已投资衍生品报告期内市场价格或 在期货交易所进行，交易品种的市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和 产品公允价值变动的情况，对衍生 结算价格能充分反映衍生品的公允价值。 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 对衍生品公允价值的分析，具体使用的方法及相关假设与参数的设定是以 2019 年 6 月 30 日中国期货市场监控中心等提供的结算单上持仓合约的结算价作为衍生品 的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 否 是否发生重大变化的说明 在董事会审议《关于开展商品衍生品业务的议案》中，独立董事发表了意见，认 为：鉴于公司下属子公司大宗贸易业务的发展，通过利用合理的衍生品交易工具，有 独立董事对公司衍生品投资及风险 利于降低经营风险，提高盈利能力，同时已建立了相应的内部监控机制，符合有关法 控制情况的专项意见 律、法规的规定。 该议案的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 、 同意公司下属子公司开展商品衍生品业务。"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5381a9ae9f74e95325fbe1d1943dcaa9", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 20"}, {"行号": 323, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fd2a1d801f6c72084cc6663dc4501b6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 顺特电气有 限公司 浙江翰晟携 创实业有限 子公司 公司 公司类型 主要业务 输配电设备 子公司 的生产与销 售 大宗商品贸 易和供应链 管理 62,500,000.0 98,804,622.3 -389,673,383 82,088,900.4 -63,917,133. -66,533,160. 0 8 .84 6 11 91 159,220,000. 2,296,557,25 1,025,427,62 1,294,418,35 87,465,967.8 79,498,356.7 00 3.45 1.02 5.69 8 7 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c75b6124aeb623cc00ea41ee1aab778f", "内容": "报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566afaf333c3164ed5115c5a89305cea", "内容": "主要控股参股公司情况说明 公司2019年度的主营业务主要是输配电设备业务及大宗商品贸易和供应链管理业务。输配电设备业务的生产和销售企业 是顺特电气设备有限公司，本公司持股75%；大宗商品贸易和供应链管理业务由浙江翰晟携创实业有限公司负责运营，本公 司持有浙江翰晟60%股份。本公司为该两家公司的控股股东，该两家公司的经营情况见本节“二、主营业务分析”。 报告期内，由于浙江翰晟经营一直处于停顿状态，导致公司合并营业收入同比大幅减少。"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 340, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b26e9ca0714eefe6e9dd14c0bbf6996f", "内容": "1、行业竞争格局和发展趋势 近年来，随着我国经济不断发展，输配电设备行业规模不断扩大的同时，也反向促进了行业技术的不断升级创新。为适 应和满足市场需求，输配电设备制造厂家不断改进产品结构，提高产品性能，加强对新工艺新材料的探索，从而使输配电设 备向大容量、高电压和环保、智能方向不断发展。同时，随着新一代信息通信技术快速发展并与制造业的深度融合，引发了 输配电设备制造模式、工艺、技术体系的重大变革，供给侧改革要求输配电设备制造业向质量效益型和智能型转变，设备制 21"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "907d78cfa861c567b7134273d7a8ec71", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 造的智能化和输配电设备本身的智能化将成为行业未来的核心竞争力之一，这都为企业的发展提出了新要求。 2019年，世界经济增长持续趋缓，国内经济下行压力加大，贸易与投资下滑，国内输配电设备行业面临需求放缓、行 业产能过剩和市场竞争白热化的局面；另一方面，外资大型跨国集团还在不断加大中国市场的拓展力度，导致行业竞争格局 更趋复杂。 2020年，在国家倡导“一带一路”建设、打造粤港澳大湾区和深圳示范先行区、上海自贸区和三省一市长江经济带的新 形势下，输配电设备行业需求趋向节能、智能和集成化方向发展，国内市场的不对称竞争将越演越烈。特别是2020年1月发 生的新冠肺炎疫情，使得各行各业受到了巨大冲击，预计行业洗牌的到来将加速提前，企业面临着一个愈加复杂而多变的竞 格局。 同时，在西电东送、南北互供、跨区域联网、智能电网、农网改造、“一带一路”、 加快新型基础设施建设等重大战略 及工程的推动下，随着国家对环保重视程度的提升和新能源发电的重视，国家持续对电力行业能源结构进行调整，在水电、 风电、核电和太阳能发电等清洁能源领域的建设投资不断增加，输配电设备产业迎来了新的发展机遇；而新型城镇化建设、 轨道交通投资、电动汽车充电桩、光伏设备、电力智能设备和新能源并网带来了输配电设备市场新的增长点，给输配电设备 制造企业提出了更高的要求，也带来更多的商机。"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21bbba7c58113454d9121add0b97b62c", "内容": "2、公司发展战略 以国家政策和市场态势为导向， 努力保持战略定力， 以“夯实输配电设备产业”为战略重心， 回归制造业， 做大做强实业； 将发展战略向输配电设备业务倾斜，在深入摸底的基础上，加强调查分析，做好战略“沙盘”研究后，在现有业务上下游寻找 并培育新的利润增长点。 推动输配电设备产业以市场为导向，实施业务战略转型；通过科技与管理创新，提升企业核心竞争能力，打造受人尊重 的国际一流企业，实现可持续发展，走“质量效益型”发展之路。"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "484d037b2862d9da0afd1e2b2af100c4", "内容": "3、2020年度经营计划 2019年，公司实现了扭亏为盈，生产经营得到了恢复发展。 2020年，面对新冠疫情全球爆发以及未来经济形势的不确定性，公司将进一步保持战略定力，精准施策、解决好难点和 做好资金管理及融资工作，夯实发展基础保持稳定的发展策略；继续推动降本增效及落实考核奖惩激励措施，完善长效激励 机制，激发各战线的能动性；持续加大对输配电设备产业的支持力度，优化资源配置，提升营运效率，推进产业转型升级， 让制造主业的“骨骼”更强健，“肌肉”更结实；同时，公司将依法依规积极解决好浙江翰晟事件遗留的历史问题，妥善处理浙 江翰晟业务，切实维护公司及广大投资者的权益。 具体到输配电设备业务，经营计划如下： 2020年，顺特设备将继续以市场为导向，通过科技与管理创新，提升企业核心竞争能力，在确保稳健的前提下，坚定走 “质量效益型”发展之路。 （1）卓越执行，行稳致远。顺特设备将要求各级组织聚焦战略重点工作和年度经营目标，强化执行能力，让购买顺特 产品及服务的客户“放心”，让使用顺特产品及服务的用户“舒心”，让顺特的投资股东“称心”，实现员工和公司的共同成长进 步。 （2）深化营销管理,调整市场结构。顺特设备将进一步建立和完善公司品牌形象建设和客户分级管理体系，并逐步落地 实施。各事业部营销组织将把业务战略确定的关键策略落地行动计划分批落到实处，“激活存量、探索增量”，努力达成2020 年订单和销售目标。战略客户销售部、国际销售部和海外EPC销售部将紧抓“一带一路”的机会，培育高质量、持续产出的战 略客户。 （3）加强技术研发，促进转型升级。科技发展是企业发展的源动力，是企业核心竞争力所在，也是成本优势的源头。 顺特设备将在做好技术保障的基础上，实现产品及服务的转型升级，并持续保持技术领先地位，确保顺特走在行业前列，不 断增加顺特品牌的含金量和知名度。 （4）管理能力提升，单位资源增效。围绕人、资金、场地、设备等资源，顺特设备将组织开展专题性的项目攻关，提"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4dd7a43e57dd30270fbb6ffb5e93b89", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 高单位资源回报率。精益生产、优化人才、提升质量和降本增效是一项长期工作，顺特设备将常抓不懈，持续深入地提升全 员人均效率，提升一线管理者的管理水平，实现产品质量的提升和成本的下降。"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58ac5ee262846d959c3c5a0846ba7e8b", "内容": "4、未来面对的风险 （1）市场不确定性风险 新冠病毒在全球扩散，已呈现大流行状态。中国及全世界经济增长将趋缓，社会的需求和生产骤降，投资、消费、出口 均受明显冲击，短期失业率上升和物价上涨，供应链上下游互相波及，且中美贸易战仍在持续，外需进一步萎缩，对公司的 未来发展造成不确定性。 （2）资金需求和流动性风险 自发生浙江翰晟事件以来，公司个别银行账号被查封，公司商誉受损，融资环境遭遇重大挑战，融资难度持续上升，融 资成本不断增加，后续不排除出现流动性风险的可能。公司将加强与银行的沟通，并寻求政府相关部门的支持，协调增强银 企互信，支持公司正常发展的融资、续贷等业务。 （3）涉诉的法律风险 因浙江翰晟事件，公司牵涉多起法律纠纷，目前公司已聘请专业律师介入处理，力争将公司损失减至最低。作为浙江翰 晟持股60%的股东，公司一方面努力维护浙江翰晟的权益，协助浙江翰晟及时解决历史遗留问题，同时作为债权人，公司将 依法依规进行追讨，采取法律措施保护公司及投资者的权益。 （4）市场竞争风险 输配电设备行业一方面受国际品牌厂商加大中国市场开拓的冲击，另一方面面临着国内同行价格竞争的挑战。对此，顺 特设备将通过营销变革、加大国内国外两方市场的开拓、积极拓展增值业务、持续技术创新、服务升级和管理提升来应对。 （5）运营资金短缺风险 顺特设备的主要客户为大型建设集团，因建设项目周期和付款周期较长，且合同金额相对较大，加上实行质量保证金制 度，导致企业期末应收款金额较大。虽然上述客户信誉良好，但仍占用了顺特设备大量流动资金，若客户不能按约定支付尾 款，可能会导致顺特设备现金流紧张，甚至会造成呆坏账的经济损失。 （6）原材料成本不确定性风险 输配电设备业务受电磁线、硅钢片、不锈钢等材料价格波动的影响较大，若采购成本不能得到有效控制，顺特设备将面 临成本上升和利润下降的风险。顺特设备将通过完善招标制度，统一开展大宗材料、备件、半成品、辅料、设备采购以及运 输、包装等工作的招投标，进一步利用新技术、新材料和新的设计工具寻求降本空间；同时通过加强内部管理，降低营销、 管理和财务费用，以保障公司利润的实现。 （7）用工成本上升风险 随着经济发展和城市生活成本的上升， 用工成本上升的趋势逐渐凸显， 已成为行业内各相关企业面临的较为普遍的问题。 顺特设备将继续深化推进精益生产管理体系，改进生产流程管理，提高用工效率，降低用工成本。"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ee9695342f23ba83a1ccfb9f7c287e", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动情况"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21220b68e19ce4fffaba5f3a9b0a8c14", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年度 接待次数 接待机构数量 接待方式 电话沟通 75 10 接待对象类型 机构、个人 调研的基本情况索引 公司经营情况、 未来发展计划、 重大事 项进展情况等"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39e408ba885e7f33922b42fe43b3d847", "内容": "接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c9e9d19573eda70e84088606cfd2e6e", "内容": "60 5 否"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fdedc1f585d5f8e7d6684f04adc7cbf", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》规定： 公司坚持现金分红为主的原则，在同时满足下列条件时，应当实施现金分红：1、公司该年度实现的每股累计可分配利 润不低于0.1元；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现 金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》的规定实行，充分保护了中小投资者的合法权益。对公司每年度的利润 分配预案，独立董事均发表了意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f93d4dc49cafba6561fb2e76a4f22a66", "内容": "现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 本报告期，公司未对现金分红政策进行调整或变更 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度利润分配方案：以公司总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）；不送红 股，不以公积金转增股本。实施时间：2018年7月5日。 2018年度利润分配方案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2019年度利润分配预案：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed67ebb398c7e5c5477e2455aa52cde4", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 分红年度合并报 占合并报表中 分红年度 现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公 （含税） 的净利润 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 25"}, {"行号": 381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1de04e76884a1d9be7ba9b6c50645a5c", "内容": "公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 383, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b98de2f415f8595edf871d7ec7fa93d", "内容": "2,924,433.64"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5019d9a17f26c1bb0b57bb40776d2a41", "内容": "0.00% 0.00% 27.13%"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aeaf0072aa021a1d57b2ab7efaa16c4", "内容": "0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f04056294b6b983217007cc848163a7", "内容": "0.00% 0.00%"}, {"行号": 397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e2103f2d5e10f8b6fe63dffdb43649", "内容": "0.00 0.00"}, {"行号": 399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5019d9a17f26c1bb0b57bb40776d2a41", "内容": "0.00% 0.00% 27.13%"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ff098efc77707abafa46c67c4e8dac3", 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首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 在公司购买浙江翰晟股权 和增资浙江翰晟的交易 中，转让方陈环、林国平 对浙江翰晟 2016-2019 年 陈环、林国平 业绩承诺及 补偿安排 的经营业绩进行了承诺： 每年度经审计后，如果浙 江翰晟扣除非经常性损益 后的净利润未达到承诺金 额，转让方应按照约定的 计算方式对本公司进行业 绩补偿。 在公司购买浙江翰晟股权 和增资浙江翰晟的交易 陈环、林国平 其他承诺 中，转让方陈环、林国平 承诺：在本次交易资产交 割日后的任何时间，若因 26 2017 年 01 月 2099 年 12 月 23 日 31 日 正在履行 2016 年 01 月 2019 年 12 月 01 日 31 日 超期未履行 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b415d5f9b8110fa459474b3c8f45eb54", "内容": "其他对公司中小股东 所作承诺"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abb670286e32b5749a39014fdde1684e", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 资产交割日之前既存的事 实或状态导致浙江翰晟及 其下属企业（包括但不限 于控股、参股子公司、分 公司等经营实体）出现诉 讼/仲裁、任何债务、或有 债务、应付税款、行政处 罚、违约责任、侵权责任 及其他责任或损失且未在 浙江翰晟交易基准日时的 财务报表上体现的，本人 有义务在接到书面通知之 日起10个工作日内负责处 理；若因此给受让方、浙 江翰晟及其下属企业造成 损失的，本人应向受让方、 浙江翰晟及其下属企业按 本次交易前持有浙江翰晟 的股权比例作出全额补 偿，补偿范围包括但不限 于受让方、浙江翰晟及其 下属企业直接经济损失 （罚金、违约金、补缴款 项等）等。 在公司购买浙江翰晟股权 和增资浙江翰晟的交易 陈环、林国平 其他承诺 中，转让方陈环、林国平 2017 年 01 月 2022 年 1 月 承诺：自本次交易交割日 23 日 起五年内确保在浙江翰晟 持续任职。 在公司购买浙江翰晟股权 和增资浙江翰晟的交易 中，转让方陈环、林国平 承诺：在浙江翰晟任职期 间及离职后五年内，本人 及本人控制的其他企业不 陈环、林国平 同业竞争 会在受让方、浙江翰晟及 2017 年 01 月 2099 年 12 月 其下属企业（包括但不限 23 日 于控股、参股子公司、分 公司等经营实体）以外， 从事与受让方、浙江翰晟 及其下属企业相同，或类 似的业务或通过直接或间 接控制的其他经营主体从 27 31 日 正在履行 22 日 正在履行（林 国平已向法 院起诉，要求 离职，法院尚 未判决）"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "472f5b09a922773899327352efbdcaef", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 事该等业务。 在公司购买浙江翰晟股权 和增资浙江翰晟的交易 中，转让方陈环、林国平 承诺：为保障受让方对浙 江翰晟的有效控制，本人 对外转让其持有的浙江翰 陈环、林国平 其他承诺 晟剩余股权（如有）时， 除用于浙江翰晟核心人员 的激励情形外，受让方拥 有优先受让权，除非取得 受让方的书面同意并放弃 其优先受让权后方可对外 转让。 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 见以下“2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 原盈利预测及其原因做出说明”中的“公司股东、 交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况。 ” 否 2017 年 01 月 2099 年 12 月 23 日 31 日 正在履行"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b1fc43701b9fafd45a765bbe100a1f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原因 原预测披露 原预测披露索 （万元） （万元） （如适用） 因其法定代表人 牵涉草根投资 案，浙江翰晟于 2018 年 10 月 19 浙江翰晟携创 实业有限公司 2016 年 01 月 2019 年 12 月 01 日 31 日 日被查封办公场 7,900 -6,599 所等，至今经营 一直处于停顿状 态， 导致 2018 年 度、2019 年度业 绩均未达到承诺 业绩。 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2017年1月23日，公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携 创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》，公司通过货币资金购买的方式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万 元注册资本），同时以增资的方式取得浙江翰晟1,250万元的注册资本。收购股权和增资完成后，公司持有浙江翰晟60%的 2017 年 01 月 25 日 《关于拟收购 和增资浙江翰 晟携创实业有 限公司的进展 公告》 （2017-008） ， 巨潮资讯网 http://www.cni nfo.com.cn 日期 引"}, {"行号": 423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d666c071372b799945e95423a15e4fd8", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 股权。浙江翰晟已于2017年3月17日完成工商变更登记手续。 转让方陈环、林国平（“乙方”）对浙江翰晟的经营业绩进行了承诺，即承诺浙江翰晟2016年、2017年、2018年及2019 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,100万元、4,600万元、6,000万元及7,900万元。 会计师事务所对浙江翰晟各会计年度实际净利润进行审计并出具专项审计报告，业绩补偿期内各会计年度浙江翰晟的 实际净利润数根据该专项审计报告的审计结果确定。 如业绩补偿期内，浙江翰晟在某一会计年度实际实现的净利润总额未达到乙方承诺的净利润总额，则本公司（“甲方”） 有权按照下列公式计算并确认乙方应向甲方支付的业绩补偿金： （1）2016年、2017年、2018年净利润指标未实现时，当年应补偿金额= （截至当期期末浙江翰晟累计承诺净利润－截 至当期期末浙江翰晟累计实际实现的净利润）Ч 本次股权收购及增资后甲方持有的股权比例60%-累计已补偿金额； （2）2019年净利润指标未实现时，当年应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实际实现的净 利润）ч 承诺期承诺净利润总和Ч 本次股权转让价款-累计已补偿金额。 如根据上述公式计算的补偿金额小于或等于 0，则按 0 取值。 在会计师事务所对浙江翰晟某一会计年度的专项审计报告出具之日后的10个工作日内， 甲方按照上述公式确定乙方应承 担的补偿金额，并将补偿金额以书面形式通知乙方。乙方应在收到前述书面通知之日起10个工作日内，以货币资金方式一次 性向甲方支付业绩补偿金，每年预留的尚未支付的5%股权转让价款可予以冲抵。 在补偿期届满时，甲方将聘请会计师事务所对浙江翰晟的资产作减值测试并出具《减值测试报告》，如果《减值测试报 告》表明浙江翰晟资产期末减值额乘以本次股权收购及增资后甲方持有的股权比例（即60%）的金额（以下简称“期末减值 净额”）大于补偿期内已补偿总金额，则乙方就该等差额另行向甲方补偿，补偿金额=期末减值净额-补偿期内已补偿总金额。 乙方同意，如果《减值测试报告》的结果表明乙方应承担补偿义务的，应将相应补偿金额在《减值测试报告》出具后的10 个工作日以货币资金方式支付给甲方。 累计业绩补偿总额及减值补偿金额将合计不超过本次股权转让价款，已经支付的补偿将不予退还。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江翰晟2018年度扣除非经常性损益后的净利润为-73,446万元，低于业 绩承诺6,000万元；乙方承诺：浙江翰晟2016、2017、2018年累计实现扣除非经常性损益净利润为13,700万元，实际累计实现 扣除非经常性损益净利润为-65,161万元。由于乙方未完成业绩承诺，根据《股权收购及增资协议》约定，陈环和林国平需 向公司支付业绩补偿金47,316.39万元。因《股权收购及增资协议》约定“累计业绩补偿总额及减值补偿金额将合计不超过本 次股权转让价款”，公司共计支付陈环和林国平股权转让价款为271,800,000元，故陈环和林国平应向本公司支付271,800,000 元业绩补偿金。 根据《股权收购及增资协议》的约定，会计师事务所对浙江翰晟某一会计年度的专项审计报告出具之日后的10个工作日 内，甲方应按照上述业绩补偿的情况确定乙方应承担的补偿金额，并以书面形式进行通知，乙方应在收到前述书面通知之日 起10个工作日内，以货币资金的方式一次性向甲方支付业绩补偿金。 公司已于2019年5月5日分别以公证快递的方式向陈环和林国平发出《关于要求支付业绩补偿金的通知》，要求两人在接 到此书面通知之日起10个工作日内， 以货币资金的方式一次性向公司支付业绩补偿金。 根据快递状态显示， 两份快件均于2019 年5月6日签收。截至目前，公司未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款项。 公司于2019年8月13日对陈环、林国平拒不履行业绩承诺事项向深圳国际仲裁院提起仲裁，该案件目前尚未开庭审理。"}, {"行号": 427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba5702967b8e550838ca9dcffecab699", "内容": "业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 2017年1月23日，公司共以现金453,000,000.00元收购并增资浙江翰晟60%股权，浙江翰晟可辨认净资产公允价值的60% 份额为157,437,076.20元，差额295,562,923.80元确认为商誉。 自2018年10月19日起，浙江翰晟因其法定代表人陈环涉嫌与非法吸收公众存款案件有关，导致经营停顿，2018年度无法 完成业绩承诺。公司于2018年度对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，对收购浙江翰晟产生的商誉 295,562,923.80元全额计提减值准备。"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb0da3a8a6d7256f93621db59f0dc85c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段保留意见审计报告，公 司董事会、监事会和独立董事均对审计报告中所涉及事项作出了说明。具体情况如下： (一)非标准审计意见涉及事项情况的说明 “一、审计报告中发表保留意见的事项 （一）保留审计意见涉及的主要内容 如财务报表附注十三、其他重要事项（一）所述，因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件，顺钠股份公司之子公司 浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称浙江翰晟）于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局（以下简称余杭分局）查封了 办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，部分电脑、文件资料、银行U盾、公章、财务章等物品被查封，银行账户被冻 结。浙江翰晟董事长陈环（顺钠股份公司原董事长）被逮捕，浙江翰晟及其子公司截至2019年12月31日其他应收款余额合计 630,863,374.24元，其中对余额最高的三家供应商的其他应收款（原预付款）合计582,977,755.62元，因对与该三家供应商 的交易资金流向存在疑虑， 浙江翰晟及其子公司已将预付账款余额转入其他应收款并全额计提了减值准备。 我们对这三家供 应商的预付账款余额发函询证，没有收到回函。 2019年7月22日，余杭分局对浙江翰晟及其子公司的部分物品已解封或发还：解封浙江翰晟的办公场所及部分无余额的 银行账户；发还浙江翰晟及其子公司的部分公章、财务章等物品。除上述物品外，浙江翰晟及其子公司被查扣车辆、电脑、 文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。截止审计报告签发日，公安机关的侦查工作仍在进行中，尚未收到司法 机关就上述事项的结论性意见，因此，我们无法就浙江翰晟预付账款的可收回价值获取充分、适当的审计证据，无法确定对 该等预付账款需要计提的减值准备的金额。 （二）出具保留审计意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：当存在下列情 形之一时，注册会计师应发表保留意见：“（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对 财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认 为未发现错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。” （三）保留审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量的影响程度 我们认为,上述保留意见涉及事项，对顺钠股份公司2019年12月31日合并资产负债表中的其他应收款和留存收益可能产 生的影响重大，但是由于截止审计报告签发日，公安机关的侦查工作仍在进行中，尚未收到司法机关就上述事项的结论性意 见，我们无法合理估计上述事项对顺钠股份公司2019年12月31日的财务状况的影响金额。 二、审计报告中强调事项段的内容 (一)强调事项段的详细内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、其他重要事项（二）所述，因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存 款案件及财务报表附注十一（二）所述的多项未决诉讼，浙江翰晟及其子公司的多项资产及银行账户被查封、冻结，导致浙 江翰晟及其子公司无法正常经营。顺钠股份公司于2018年12月5日分别召开第九届董事会第二十三次临时会议、第九届监事"}, {"行号": 439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03162fa9028e59556a3dd693e4bf5b87", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 会第十次临时会议， 于2018年12月17日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了 《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行 清算的提案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的议案》。这些事项或情况，表明存在 可能导致对浙江翰晟持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。以上内容不影响已发表的审计意见。 (二)出具带强调事项段的审计报告的理由和依据 《中国注册会计师审计准则第1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定：“如果认为有必要提 醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项， 注册会计师在已获取充分、 适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下， 应当在审计报告中增加强调 事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。” （二）董事会对审计报告涉及事项的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带强调事项段保留意见， 符合《企业会计准则》等相关法律法规。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。 （三）监事会对审计报告涉及事项的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2019年度的财务状 况，公司董事会针对保留意见事项所做的说明符合公司实际情况和现状，公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持 续关注董事会和管理层相关工作的开展， 以尽快解决保留意见事项对公司的不利影响， 切实维护公司股东及广大投资者的合 法利益。 （四）独立董事对审计报告涉及事项的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段保留意见审计报告，作为公司独立董 事，经与审计机构及相关人员沟通后，我们认可审计报告中所述事项的内容。我们认为：公司董事会关于大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的带强调事项段保留意见审计报告是客观的,且符合公司目前实际情况。同时，我们将督促董事会和 管理层持续关注该事项的情况，切实维护公司股东和中小股东利益。"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93884b53335fa09387b2fdcc4b81d6c8", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更 报告期内，根据国家财政部发布的相关修订后的会计准则，公司进行了三次会计政策变更，具体如下： ① 公司于2019年4月28日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议， 审议通过了 《关于会计政策变更的 议案》 ，具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。 ② 公司于2019年8月28日召开第九届董事会第二十九次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议， 审议通过了 《关于 会计政策变更的议案》 ，具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。 ③ 公司于2019年12月16日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，具体内容参见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。 2、会计估计变更 本报告期内主要会计估计未发生变更。"}, {"行号": 446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 451, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d8f5083ec82ddd14b30c48ef925280d", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，年度审计费用为28万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 75 19 洪梅生 、樊莉 3"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79365b3e60a6e4c435f894e5ac6c84a6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 （万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 况 迈科期货股份有限 公司（以下简称“迈 科期货”）就与浙江 翰晟信托贷款纠纷 事项， 2018 年 11 于 月 6 日向北京市西 城区人民法院起诉 浙江翰晟、本公司、 2,211 否 一审已判 起上诉 元） 负债 进展 结果及影响 迈科期货、浙江 翰晟、公司三方 达成和解并签署 该案件的全部 2020 年 1 月 15 日，三方均履行 了各自的义务。 完结。 决，公司提 《协议书》 ，截至 法律程序已经 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引"}, {"行号": 468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1841b6fb8c41c6841ad44d6a890b474", "内容": "2018 年12 月 《诉讼公告》 21 日、2019 （2018-071） 年6月14日、 《关于诉讼 、 2019 年 6 月 事项的进展 21 日、2019 公告》 年11月6日、 （2019-036） 2020 年 1 月 、 《关于公司 16 日 提交<民事上"}, {"行号": 470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555295c67972eaad7c9223410716ffd4", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 陈环、宗蓓蕾，案 件号： （2018）京 0102 民初 47156 号。 诉状>的公 告》 （2019-037） 、 《关于诉讼 事项的进展 公告》 （2019-058） 、 《关于诉讼 事项的进展 公告》 （2020-001） ，巨潮资讯 网。 《关于诉讼 自 2019 年 2 月 20 日起，公司陆续收 到杭州市江干区人 民法院和杭州市中 级人民法院送达的 《民事起诉书》等 相关法律文书，涉 及47名自然人投资 者因国商投控股有 限公司金融衍生品 交易纠纷案件向公 司提起诉讼。 2,580 是 一审已分 别于 2019 年 4 月 10 日和 2019 年7月9日 开庭 未有审理结果 未判决 2019 年 2 月 21 日、2019 等事项的公 告》 （2019-010） 、 《关于收到 民事起诉书"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c3b09fc54e4d66b116c4dd5414a2c1b", "内容": "的公告》 年 3 月 5 日、 （2019-014） 2019 年 3 月 、 《关于收到 21 日 民事起诉书 的公告》 （2019-016） ，巨潮资讯 网。"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0087b38e83d88b3083ef9679323523e", "内容": "2018年12月27日， 浙江翰晟员工贺东 威、徐建彬、朱嘉 等 3 人向杭州市下 城区劳动人事争议 仲裁委员会对有关 2017、2018 年的业 务提成提起仲裁。 2019 年 3 月 6 日公 司收到仲裁委员会 作出的《仲裁裁决 书》 ，裁决驳回贺东 威等 3 人的业务 提成仲裁请求。贺 东威等 3 人不服 仲裁裁决向法院提 起诉讼，法院一审 33 1,204 是 案件已于 2020年4月 未有审理结果 8 日开庭 未判决 《关于控股 子公司仲裁 事项的公告》 （2019-009） 2019 年 1 月 、 《关于控股 28 日、2019 子公司仲裁 年 3 月 7 日 事项的进展 公告》 （2019-015） ，巨潮资讯 网。"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42282c83fa290240db32dbb3beea0639", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 判决与仲裁裁决的 内容一致。三人都 不服一审判决，并 已经提起了上诉。 在公司购买浙江翰 晟股权和增资浙江 翰晟的交易中，转 让方陈环、林国平 对浙江翰晟 2016-2019 年的经 营业绩进行了承 诺。 鉴于 2018 年度 浙江翰晟未达到承 诺的业绩，根据公 司与陈环、林国平 签订的《股权收购 及增资协议》 ，陈 环、林国平应按照 约定的计算方式对 公司进行业绩补 偿。由于未收到陈 环和林国平应支付 的任何业绩补偿款 项，公司于 8 月 13 日向深圳国际仲裁 院提起仲裁。案号： (2019)深国仲受 5445 号。 公司之控股孙公司 上海辉翰贸易有限 公司就与国商投控 股有限公司买卖合 同纠纷一案向上海 市中级人民法院提 起诉讼。上海辉翰 起诉国商投，要求 返还货款本息。案 号： （2019）沪 0115 民初 73334 号。 公司之控股孙公司 舟山翰晟携创实业 有限公司就与传化 集团有限公司采购 26,213 否 案件已受 理 未开庭 未判决 17 日 《关于控股 2019 年10 月 孙公司提起 诉讼的公告》 （2019-055） 2,332 否 案件已受 理 一审于 2020 年 3 月20日线上开庭 未判决 2019 年08 月 《2019 年半 30 日 年度报告》 27,180 否 1、已提交 仲裁申请 书；2、已 向深圳国 际仲裁院 提交《财产 保全申请 书》 ，申请 查封、扣 押、冻结林 国平价值 2000 万元 人民币的 财产。 未开庭 未裁决 2019 年08 月 14 日 《关于就浙 江翰晟携创 实业有限公 司业绩补偿 事宜提起仲 裁的公告》 （2019-047） ，巨潮资讯 网。"}, {"行号": 480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7d4163f37dc5238a95833e6e53f1a0a", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 分公司、传化集团 有限公司（以下统 称“传化集团”）买 卖合同纠纷一案向 浙江省舟山市中级 人民法院提起诉 讼。舟山翰晟起诉 传化集团，要求解 除合同，返还未交 付货物的货款及利 息，并支付违约金。 案号（2019）浙 09 民初 133 号。 舟山翰晟就与万向 资源有限公司（以 下简称“万向资 源”）买卖合同纠纷 一案向浙江省舟山 市中级人民法院提 起诉讼。舟山翰晟 起诉万向资源，要 求解除合同，返还 未交付货物的货款 及利息，并支付违 约金。案号（2019） 浙 09 民初 132 号。 14,338 否 案件已受 理 未开庭 未判决 《关于控股 孙公司提起 2019 年10 月 诉讼的公告》 17 日 （2019-055） ，巨潮资讯 网。 ，巨潮资讯 网。"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 495, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 499, 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{"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b398822403f602d32bbca022862804a", "内容": "4年"}, {"行号": 541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70c15a541f2a0abc614a69cb7edcdeaf", "内容": "报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 59,000"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "702832f291799e2ddaeff81b71b75c00", "内容": "报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 9,000 9,000"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bc681b56cacd932d2dbde75dec1fe84", "内容": "公司担保总额 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 0 0 0 59,000 50,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 9,000 14.71% 9,000"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 556, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3650a0fad44ec7b939ef86d77d2510e", "内容": "公司控股企业顺特设备秉持“提供优质、安全、可靠的输配电设备和服务，引领行业，造福社会”的企业使命，积极履行 社会责任。顺特设备践行节能减排的社会责任，旗下输配电产业四大类产品23个单元通过电能产品认证，变压器10个单元通 过节能认证；为更好节能减排，提升环境管理水平，减少污染物的产生和排放，顺特设备喷粉线前处理工艺由原来的酸洗磷 化技改为碱洗陶化；并不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措 施，从源头消减污染，提高资源利用效率。2019年荣获“佛山市清洁生产企业”称号。 长期以来，顺特设备积极投身公益慈善事业，组织开展爱心捐款、关爱困难职工、无偿献血、公益徒步等各类志愿活动。 2019年组织参加“爱顺德· 益起来”及“3861”公益徒步活动，发起了募捐，支持企业所在社区的妇儿公益项目；坚持员工关怀 制度，对困难职工、因病致困员工等进行送温暖活动，发放慰问金，伸出援助之手；坚持开展涵括新员工、各职能员工的技 能和文化培训，举办职业健康知识培训，开展职工心理关怀走访活动，工会定期慰问贫苦员工，把关爱员工、扶危济困放在 重要位置。 新冠病毒肺炎疫情爆发以来，顺特设备驻守在外的一线员工，为了保障社会用电安全，在没有硝烟的抗疫“战场”上和所 有的抗疫战士一道，筑牢保障生命安全的防线。为确保武汉市多个定点救治医院所使用的顺特设备变压器安全可靠运行，顺 特设备根据抗击疫情的实际需要，在武汉地区留有专人驻守，时刻待命。为响应武汉市新型冠状病毒肺炎防控指挥部的统一 安排，原定于2020年5月交付使用的湖北省妇幼医院光谷院区需紧急投入使用，顺特设备一线服务人员全程配合供电部门的 通电保电工作，确保了由顺特设备全部提供的14台变压器于2月12日顺利完成通电工作。 公司高度重视疫情防控工作，坚决贯彻中央及省、市关于疫情防控的各项重大决策，把疫情防控作为当前最重要的工作 来抓。公司及下属企业在第一时间成立了疫情防控指挥部，力保做到早排查、早落实，全面筑牢“防火墙”，坚决织紧“安全 网”，全力防止疫情的输入和蔓延，公司通过各种渠道采购防疫必备物资，通过科学组织和安排，迅速开展有力的疫情防控 工作，确保全体员工的身体健康，同时积极组织党员志愿者投入地方社区的防疫工作，并利用自身资源为地方政府筹备防疫 物资。在2020年2月8日，防疫物资紧缺的时刻，第一时间向地方政府捐赠了1万只口罩，为防疫工作作出了企业的担当。"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fb88e297116891a3aad64c3dc52e27", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9231fd3fa84cdf053fac76d9eae46f72", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7dd5fdb88355054e4c7b483addb4fa", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及控股子公司在日常生产经营中认真执行《中国人 民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，严格按照相关环保标准对工业废水、固体废弃物等污染源进行处理。同时， 公司注重提升员工的绿色环保意识，倡导低碳生活，做到保护环境人人有责。"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86a46ba0bdbfe1eb5b1068009e95d8c9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、变更公司全称及证券简称 经公司经营委员会研究、 董事会及股东大会审议通过， 决定将公司全称由“广东万家乐股份有限公司”变更为“广东顺钠电 气股份有限公司”，公司证券简称由“万家乐”变更为“顺钠股份”，证券代码不变。公司于2019年2月26日完成工商变更登记手 续，自2019年2月28日起，启用“顺钠股份”为证券简称。 2、股东协议转让公司股份 公司股东西藏信业达贸易有限公司（以下简称“西藏信业达”）于2019年5月15日与邵伟华先生签订了《西藏信业达贸易有 限公司与邵伟华关于广东顺钠电气股份有限公司股份之转让协议》，西藏信业达拟通过协议转让的方式将其持有的公司 90,715,959股无限售流通股全部转让给邵伟华先生，转让股数占公司股份总数的13.13%。 本次股份协议转让的过户登记手续已于2019年7月8日办理完成，邵伟华先生合计持有公司股份92,902,059股，占公司总 股本13.45%，成为公司第二大股东。"}, {"行号": 584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f8b60c4d9f82ff75407e140c8e859fa", "内容": "√ 适用 □ 不适用 浙江翰晟事件的进展情况 1、重新搭建管理架构 为确保浙江翰晟管理工作的延续性和及时处理历史遗留问题，报告期内，浙江翰晟先后组织召开了股东会、董事会及监 事会，依法依规完善公司及其子公司的治理结构，搭建起新的管理团队。面对一系列的涉诉案件，浙江翰晟新的管理团队积 极采取法律措施组织应对，确保尽最大努力争取企业的正当权益，切实保护企业的权益不受损害。 2、资产的查封与解封 浙江翰晟于2018年10月19日被杭州市公安局余杭分局查封了办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，公章、部分电 脑、银行U盾等物品被查封，浙江翰晟及其全资子公司部分银行账户被冻结。 截至目前，浙江翰晟办公场地可以正常使用，部分公章、银行U盾、电脑等物品已归还，部分银行账户被解封。"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e12e1bbaa1cda1998fc094bd8b6aea2a", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 5,913,600 5,913,600 5,913,600 比例 0.86% 0.86% 0.86% 99.14% 99.14% 100.00% 发行新 股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 5,913,600 5,913,600 5,913,600 684,902,400 684,902,400 比例 0.86% 0.86% 0.86% 99.14% 99.14%"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e16651cb3c490a133bcbe931b3a85d0", "内容": "二、无限售条件股份 684,902,400 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 684,902,400 690,816,000"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d169a24950f60ab17f2761f3793d57d", "内容": "690,816,000 100.00%"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c824b52fe24e4aa8ce90b4014bda30", "内容": "采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 614, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 617, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e0821d8480a3212fa8f6d6a2bc4dd3a", "内容": "单位：股 年度报告披露日 47,244 前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 46,950 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66af743ba57b779032bbf44e940cfd04", "内容": "报告期末普通 股股东总数"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "207e3928a8872098a8046e74c5a49884", "内容": "持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限售 持有无限售 条件的股份 条件的股份 数量 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1879b0d6e750f2c942881260575c7b46", "内容": "广州蕙富博衍投 资合伙企业（有限 境内非国有法人 合伙） 邵伟华 张明园 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投· 聚宝盆 20 其他 号证券投资集合 资金信托计划 #东莞市雁田晟盈 实业投资有限公 司 瞿耀武 中国银行股份有 境内自然人 境内非国有法人 1.01% 0.86% 7,010,000 5,913,600 3,190,000 5,913,600 7,010,000 0 41 境内非国有法人 1.57% 10,861,269 10,861,269 2.77% 19,123,505 19,123,505 冻结 19,123,505 境内自然人 境内自然人 13.45% 7.89% 92,902,059 90,715,959 54,472,109 92,902,059 54,472,109 17.37% 120,000,000 120,000,000 冻结 120,000,000"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d10b1bdc71768d81a4a8434b04f204", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 限公司广东省分 行 梁盛谊 #北京元和盛德投 资有限责任公司 薛刚 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 0.59% 0.40% 0.39% 4,094,800 2,797,300 2,682,800 4,094,800 2,797,300 2,682,800"}, {"行号": 637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "715458d657ba65af5eda81ad6c13207c", "内容": "上述股东关联关系或一致行动的说 明"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1449c13e907163e901d3f6c6a9ebf93c", "内容": "未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7bc8d150d9108e25d1e6ba7ac09a9f1", "内容": "股东名称 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） 邵伟华 张明园 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投· 聚宝 盆 20 号证券投资集合资金信托计划 #东莞市雁田晟盈实业投资有限公司 瞿耀武 梁盛谊 #北京元和盛德投资有限责任公司 薛刚 #秦丰秋 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 明（如有） （参见注 4）"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa735998bcbbfd4ad99b6868c264e13", "内容": "报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 120,000,000 人民币普通股 92,902,059 人民币普通股 54,472,109 人民币普通股 19,123,505 人民币普通股 10,861,269 人民币普通股 7,010,000 人民币普通股 4,094,800 人民币普通股 2,797,300 人民币普通股 2,682,800 人民币普通股 2,587,500 人民币普通股 数量 120,000,000 92,902,059 54,472,109 19,123,505 10,861,269 7,010,000 4,094,800 2,797,300 2,682,800 2,587,500"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e7f9e2b5d3fae50cc6bab6737b62d61", "内容": "未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 东莞市雁田晟盈实业投资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有 10,861,269 股；北京元和盛德投资有限责任公司通过长城 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,797,300。"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65141e84ccfc85a2cc0230091be4d40f", "内容": "控股股东性质：无控股主体 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务"}, {"行号": 652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 654, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3b80ca979b26ecb16e6afbb17cae710", "内容": "广州蕙富博衍投资合伙企业 （有限合伙） 控股股东报告期内控股和参"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9b2e102fe2030587979ad1dff97ec1c", "内容": "股权投资；企业自有资金 李向民 2015 年 04 月 07 日 914401013314759322 投资； 企业管理咨询服务； 投资咨询服务"}, {"行号": 660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b46d8f69c1eef26513c4fd36369a0fca", "内容": "股的其他境内外上市公司的 无 股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。"}, {"行号": 662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fc5497b2788a171c94c0ee6efdc33f8", "内容": "实际控制人性质：无实际控制人 实际控制人类型：不存在 公司不存在实际控制人情况的说明 广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）是公司第一大股东，其执行事务合伙人为广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限 公司。汇垠澳丰为有限责任公司，注册资本为1,303.80 万元，股东为广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（出资400万 元，占注册资本的30.68%）、广州合辉创投资有限公司（出资303.80万元，占注册资本的23.30%）、广州元亨能源有限公司 （出资300万元，占注册资本的23.01%）及杭州宏拓贸易有限公司（出资300万元，占注册资本的23.01%）。 根据汇垠澳丰公司章程规定：（1）公司股东会对所议事项做出的普通决议应由全体股东超过半数的表决权通过方为有 效； （2）公司董事会成员3人， 董事及董事长由股东会任命，董事会对所议事项应由超过半数以上的董事表决通过方为有效。 因此，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州合辉创投资有限公司、广州元亨能源有限公司与杭州宏拓贸易有限公 司均无法单独对汇垠澳丰进行实际控制，故汇垠澳丰无实际控制人，即本公司也无实际控制人。"}, {"行号": 665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7624d403f026c4bb35bc61e1e8d0c3d6", "内容": "公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 √ 是 □ 否 法人 最终控制层面持股情况 最终控制层面股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 受托管理股权投资基金；股权投资； 91440101304540866F 基金管理服务；企业管理咨询；投资 咨询服务；投资管理服务 企业自有资金投资;投资咨询服务;商 品信息咨询服务;企业管理咨询服务; 广州合辉创投资有限公司 刘庆江 2011 年 06 月 13 日 贸易咨询服务;公共关系服务;商品批 91440106576027425H 发贸易 （许可审批类商品除外） ;商品 零售贸易 （许可审批类商品除外） ;(依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动) 广州元亨能源有限公司 陈文华 2003 年 05 月 28 91440101749926032D 商品信息咨询服务;商品批发贸易 （许"}, {"行号": 667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc6de6f8bbb5e5aedb648b70a26742b", "内容": "广州汇垠天粤股权投资基金 管理有限公司"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7980f80241a249d62f6ec2d532ca8e47", "内容": "张彦"}, {"行号": 671, 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监事 离任 离任 类型 日期 2019 年 01 月 17 日 2019 年 01 月 17 日 被罢免 主动离职 原因"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20749632ddc314121b9bc0e3883c64a4", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事 1、黄志雄，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、 基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经 历：曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构；2010年 8 月起，在 广东顺钠电气股份有限公司（原广东万家乐股份有限公司，以下同）工作，历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、 董事会秘书，现任公司董事长、总经理；兼任子公司顺特电气有限公司董事长、总经理、 顺特电气设备有限公司董事、佛 山市顺钠物业管理有限公司董事。2014 年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015 年5月获聘为中国新电信集团 有限公司（香港交易所股票代号：08167）独立董事；2015 年11月获聘为华南理工大学 MPAcc（会计硕士）校外导师；2017 年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。 2、张译军，中山大学岭南学院EMBA毕业。主要工作经历： 2014年10月起，任广东顺钠电气股份有限公司副总经理；现兼 任顺特电气有限公司董事、顺特电气设备有限公司董事长。 3、张逸诚，毕业于英国萨里大学。主要工作经历：2011年至今，在广州三新控股集团有限公司工作，现任广州三新控股集 团有限公司副董事长兼总裁。 4、沈桂贤，管理学学士。主要工作经历：2014年7月至2015年5月，在广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司工作，历任 风控经理、 高级风控经理； 2015年5月至2017年4月， 在广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司工作， 任风险控制部副总监； 2017年5月至今，在西藏君度投资有限公司工作，现任投资总监。 5、魏恒刚，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师。主要工作经历：2004年9月至2012年12月，任毕马威华振会计师事 务所（广州分所）审计经理；2013年1月至2019年12月，任英氏婴童用品有限公司首席财务官；2020年1月至今，在云尚智道 （广州）企业管理有限公司工作，任总经理；兼任广州市新的社会阶层人士联谊会理事。 6、杨曦，在读中山大学岭南学院MBA。主要工作经历： 2007年9月至2015年5月，任职于光大证券股份有限公司广州解放 北路证券营业部，历任理财经理、期货风控岗、组训兼市场部主管；2015年5月至2018年1月，任广州汇垠澳丰股权投资基金 管理有限公司投行部投资经理；2018年1月至2019年6月，任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司风控总监；2019 年6月至今，任广州金控基金管理有限公司资本市场部副总经理（主持工作）。 7、祁怀锦，博士，教授、博士生导师。主要工作经历： 1990年8月至今，在中央财经大学任教，现任中央财经大学会计学 院教授、硕士和博士生导师、博士后联系人；兼任北京市会计学会常务理事、副秘书长、中国农业会计学会常务理事、北京 市审计学会副会长、北京财政局管理会计咨询专家；并兼任万达电影股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事。 8、张晨颖，法学博士。主要工作经历： 2003年9月至今，在清华大学任教，现任清华大学法学院副教授；并担任中国商业 法研究会副会长、副秘书长，中国经济法研究会理事，北京市经济法学会副会长；并兼任北京铜牛信息科技有限公司独立董 事。 9、蒋春晨，会计学本科毕业，会计师、注册会计师。主要工作经历：2002年5月至2020年2月，在广州广电运通金融电子股 份有限公司工作，任副总经理兼财务总监；2020年3月至今，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，任高级 经理；兼任广州凡拓数字创意科技股份有限公司独立董事。"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 967, "是否重复": 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东星湖生物科技股份有限公司属下的星湖医药销售公司副总经理；广州三新实业有限公司融资部经理；2017年2月起，在广 东顺钠电气股份有限公司工作，现任公司财务总监；兼任顺特电气有限公司董事、财务总监、顺特电气设备有限公司监事、 浙江翰晟携创实业有限公司董事长、 舟山翰晟携创实业有限公司法定代表人、 佛山市顺钠物业管理有限公司及佛山市顺钠酒 店管理有限公司监事、顺钠（广州）投资有限公司监事。"}, {"行号": 969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf7d4ac846863850e944b87d0dc45fa1", "内容": "在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0490886fe7792416b20063548326ec6d", "内容": "在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 张逸诚 沈桂贤 魏恒刚 魏恒刚 杨曦 张晨颖 张晨颖 其他单位名称 广州三新控股集团有限公司 西藏君度投资有限公司 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止 在其他单位是否 日期 领取报酬津贴 是 是 是 否 是 是 否"}, {"行号": 973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce2668ee7ffad152c258a344eb1b923f", "内容": "副董事长兼总裁 2011 年 01 月 01 日 投资总监 2017 年 05 月 01 日 2020 年 01 月 01 日 2013 年 01 月 01 日 2019 年 06 月 01 日 2003 年 09 月 01 日"}, {"行号": 975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe2263fc93b49f5cbf7788ddf7e2a6b", "内容": "云尚智道（广州）企业管理有限公司 总经理 广州市新的社会阶层人士联谊会 广州金控基金管理有限公司 清华大学 中国商业法研究会 理事 资本市场部副总 经理 法学院副教授"}, {"行号": 977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff179e1f64064c10b7c7e76132ac7db9", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 2016年2月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向独立董事以外的其他董事发放津贴（含费 用补贴）的议案》和《关于向全体监事发放费用补贴的议案》，本年度非独立董事、监事报酬以上述议案为依据确定并支付。 公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，自2016年8月起，独立董事津贴调整为 每人每年8万元人民币（含税）。本年度独立董事的津贴以该议案为依据确定并支付。 高级管理人员报酬根据经董事会及股东大会审议通过的 《广东顺钠电气股份有限公司董事和监事津贴及高级管理人员薪 酬管理制度》以及两会授权董事长审核通过的《广东顺钠电气股份有限公司高级管理人员薪酬实施细则》，结合公司的经营 业绩情况以及各高管KPI绩效考核的结果计算发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计927.58万元，去年同 期为923.82万元。"}, {"行号": 1028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb96c75870ff18030a8946daebcb8f", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联"}, {"行号": 1030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bfc1a8138f6de63273c3145ffeea367", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 前报酬总额 黄志雄 张译军 张逸诚 沈桂贤 魏恒刚 杨曦 祁怀锦 张晨颖 蒋春晨 樊均辉 刘革 卢朝 梁小明 伍立斌 吴鹏 张伟雄 合计 董事长、总经理 男 董事、副总经理 男 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 职工监事 监事 副总经理、董事 会秘书 财务总监 -男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 女 男 男 男 --58 现任 53 现任 34 现任 34 现任 39 现任 35 现任 57 现任 45 现任 56 现任 55 现任 53 现任 41 现任 48 现任 34 现任 38 现任 62 现任 -273.6 否 147.7 否 0是 10 否 10 否 0否 8否 8否 8否 10 是 51.3 否 54.48 否 66.32 否 3.63 是 118.62 否 157.93 否 927.58 -方获取报酬"}, {"行号": 1034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90ee7b38f01e4b7d630a791d9f630dce", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 专业构成人数（人） 584 221 217 30 1,249 1,279 1,279 0"}, {"行号": 1040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 1042, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "497f27531a4809029847e413ec509adb", "内容": "财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 研究生 本科 大中专 其他 合计 数量（人）"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "186ae65e04a2cf5302685a30f30002a0", "内容": "55 202 1,279"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a012e4946a3a0b6a01b003b28ea7a5d", "内容": "3 12 3 314 571 376 1,279"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "935659a2fef603201f0dadc5ea154fb8", "内容": "公司的薪酬采用以绩效为导向、总额授权、有效激励、结构合理的政策，按照合理体现员工劳动价值的原则，结合行业 和企业的特点及实际情况，分类制订薪酬制度，强化报酬的激励作用，鼓励凭能力和贡献获取相应收入。"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3fc344a79120a10c9fcded43add2040", "内容": "建立一套完整、专业的人才培养体系，涵盖员工的入职培训、上岗培训、通用培训、专业培训、特定培训等，提升员工 岗位专业能力，建立员工职业发展通道，完善公司人才培养体系，实现公司战略发展规划。 对生产岗位进行量化分级，实现快速、批量、标准化培训一线生产人员，提升一线员工的整体制造水平；对研发、技术、 质量部门的员工进行重点培训， 对销售一线的员工进行业务能力强化， 提升公司的技术、 营销这两大核心竞争力的队伍素质。 根据公司的发展战略和职能部门需求，员工培训采用内、外培训相结合的方式，为公司培养优秀的队伍，提升公司的人 才竞争力。其中，内部培训方面主要是依托企业讲堂让有经验的员工分享业务及技术知识，并逐年持续完善提升内部讲师团 队。 为进一步提升企业全员综合素质水平，确保顺特设备“提质增效，创新转型”战略落地，夯实战略客户拓展的基础，为企 业“高质量”发展保驾护航，公司特成立了顺特学院，其价值定位在：（1）人才培养；（2）组织能力提升；（3）知识资源 整合及管理；（4）助推战略落地。"}, {"行号": 1056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1057, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1059, "是否重复": false, 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为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-----上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、广东证监局《关于进一步 落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发【2012】37号文）的精神和《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三 年（2017-2019年）股东回报规划》。股东回报规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、经营 发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 报告期内，为避免投资者和消费者对公司与广东万家乐燃气具有限公司之间的误解、混同，以及规避可能给公司带来的 相关法律风险，经董事会和股东大会审议通过，将公司全称变更为“广东顺钠电气股份有限公司”，将证券简称变更为“顺钠 股份”，证券代码不变。相应地，对《公司章程》进行了修改。此次变更公司全称和证券简称顺应了公司经营范围及主营业 务的调整，更加方便投资者理解公司的未来发展战略方向。 由于公司前任董事长陈环涉嫌与非法吸收公众存款案件有关被逮捕， 且陈环存在个人所负数额较大的债务到期未清偿的 情形，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈环不能担任公司董事。为确保公司董事会正常运作，公司于2018年12 月27日召开临时董事会，免去陈环董事长职务，并选举黄志雄为公司董事长。而后，公司于2019年1月18日召开临时股东大 会，免去陈环董事职务，并根据股东—广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）的提名，选举杨曦为公司第九届董事会非独 立董事。 经过上述一系列工作的开展，公司的法人治理结构得到进一步的完善。本公司认为，公司目前的法人治理状况符合中国 证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。"}, {"行号": 1067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4019011a6b46171125523ca1454800d8", "内容": "本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立性及自主经营能力。"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 1074, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c0c49528234389933b9e18fa41bf2fe", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《2019 年第一次临 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 39.22% 2019 年 01 月 18 日 2019 年 01 月 19 日 时股东大会决议公 告》 （2019-008） ，巨 潮资讯网。 《2018 年度股东大 2018 年度股东大会 年度股东大会 38.84% 2019 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 29 日 会决议公告》 （2019-039） ，巨潮 资讯网。 《2019 年第二次临 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 38.89% 2019 年 08 月 30 日 2019 年 08 月 31 日 时股东大会决议公 告》 （2019-052） ，巨 潮资讯网。"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1084, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "933fb2d0aa7a51a3c904686aa62ebdf7", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 8 8 8 会次数 1 0 0 加董事会次数 7 7 7 会次数 0 1 1 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 1 1 0"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "037e93bddfc2331070c5d0c7ab0e9c41", "内容": "蒋春晨 祁怀锦 张晨颖"}, {"行号": 1094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e6c45c771448b0b1657a614e49a241", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 54"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9b7bb76586563d205de442573e41828", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9926ceeab9e556665d902de908c9e50e", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 （1）在公司第九届董事会第六次会议中，独立董事祁怀锦提出了意见与建议：建议公司积极处理有关涉及不确定性的事 项，加强风险管控，强化股份公司对子公司的管理，进一步完善内控制度建设并真正落到实处，加强内部审计工作，为公司 健康发展保驾护航。公司管理层对祁怀锦先生提出的意见与建议高度重视，并组织研究、落实。 （2）在第九届董事会第七次会议中，独立董事蒋春晨提出：根据财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于印发的通知》 （财会[2017]22号），其他境内上市企业将于2020年1月1日起执行新收入准则，有关收入及费用需要调整，敬请注意。"}, {"行号": 1102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cc782b57aefe50718cc783c17f92217", "内容": "公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会，为董事会科学、高效决策提供有力 支持。报告期内，董事会专门委员会在公司发展战略、重大事项、审计监督、董事及高级管理人员的选择以及薪酬考核等方 面积极开展工作，主要有如下方面： （一）发展战略委员会的履职情况 董事会发展战略委员会由3名董事组成，主任委员由董事长黄志雄担任。 报告期内，发展战略委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司董事会《发展战略委员会工作细则》等规定， 认真履行职责：时刻关注公司的经营状况；对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大事项进行研究；物色适合 担任公司董事的人选，在董事提名和资格审查时发挥积极作用；对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司 高级管理人员执行董事会决议情况进行监督， 定期开展公司治理情况自查和督促整改， 推动公司结合实际情况不断优化治理 机制，形成具有自身特色的治理机制。"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92140f4ace798ed17b2f3a0b3010c6a5", "内容": "（二）审计委员会的履职情况 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事祁怀锦担任。 报告期内和2019年年度报告编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司董事会《审计委员会工 作细则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，主要开展了以下工作： 1、切实履行年报编制过程中的工作职责 （1）确定总体审计计划 年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、本年度审计重点等问题进行了充分沟通。2020年1月6日，召开了审计委员会2020年第一次会议，讨论了大 华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《2019年度总体审计计划》、《2019年度终审时间安排》和《2019年度财务报表审 计报告出具进度表》，一致同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计工作的时间及人员安排；并就2019年审计工作 可能遇到的重大问题及审计报告重大事项进行了沟通。 （2）审阅公司编制的2019年财务会计报表 审计委员会2020年第一次会议审阅了公司计划财务部提交的2019年度财务会计报表， 一致同意将财务会计报表提供给大 华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。 （3）督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告及进行现场沟通 与会计师事务所协商确定了2019年审计报告初稿（电子版）的提交时间、审计报告重大事项的沟通时间和正式审计报告 的提交时间。之后，审计委员会以电话方式三次督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告、参与现场沟通。会计师事务 所按照约定时限提交了审计报告并进行了现场沟通，保证了年度审计和信息披露工作按照预定进度推进和完成。 55"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68bffedf34946b08848eeca37120d028", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 （4）审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表 2020年3月20日，审计委员会召开2020年第二次会议，审阅了公司计划财务部提交的经年审注册会计师出具初步审计意 见后的财务报表， 并就审计报告重大事项继续深入沟通。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后， 审计委员会一致认为： 公司严格按照新企业会计准则以及公司有关财务制度规定编制财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司2019年12月31 日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础编制公司2019年年度报告。 （5）审计工作总结及相关决议 审计委员会于2020年4月22日召开独立董事暨审计委员会2020年第三次会议，审计委员会一致同意通过以下决议： ①审议通过“公司2019年度财务会计审计报告”； ②审议通过“审计委员会2019年度履职情况暨对会计师事务所从事公司2019年度审计工作的总结报告”； ③提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。 2、对会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结 （1）审计工作的组织安排 会计师事务所进场前，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计 重点及审计过程中可能遇到的重大问题与审计委员会进行了充分沟通。 （2）提交报告与现场沟通 2020年3月18日，会计师事务所向公司提交了审计报告初稿（电子版）。 2020年4月22日，年审注册会计师与审计委员会委员进行沟通，就审计报告的重要调整事项作了充分交流。 （3）总结 审计委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年年度审计工作过程中，审计时间充分、审计人员 配置合理、执业能力胜任，年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准 则，勤勉尽责，重视了解公司及公司的经营环境，保持与审计委员会的交流、沟通，如期出具了对公司2019年度财务报告的 审计意见，审计委员会没有发现会计师事务所存在违反职业道德规范的情况。"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e0a18573081b872729530cbd4c74ac", "内容": "（三）薪酬与考核委员会的履职情况 董事会薪酬与考核委员会由3名独立董事组成，主任委员由独立董事蒋春晨担任。 报告期内，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规 定，对公司董事、高级管理人员2019年度的薪酬情况进行了审核，并发表了意见，认为公司2019年年度报告中所披露的董事 和高级管理人员的薪酬真实、准确。"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "822f286f77fd4d689e978ba473e69980", "内容": "高级管理人员报酬根据经董事会及股东大会审议通过的《广东顺钠电气股份有限公司董事和监事津贴及高级管理人员薪 酬管理制度》以及两会授权董事长审核通过的《广东顺钠电气股份有限公司高级管理人员薪酬实施细则》，结合公司的经营 业绩情况以及各高管KPI绩效考核的结果计算发放。"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1119, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "882702426957daa938396cda07044ea1", "内容": "九、内部控制情况"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93af60bc20b6df7bee15b08767d450dd", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 财务报告重大缺陷的定性标准： a、公司董事、 监事及管理层滥用职权，发生贪污、受贿、挪 用公款等舞弊行为；b、公司对已经公告的财务 非财务报告重大缺陷的定性标准：a、 报告出现的重大差错进行错报更正；c、公司审 公司决策程序导致重大失误；b、公司 计委员会和内部审计机构对内部控制监督无 重要业务缺乏制度控制或制度体系失 效；d、外部审计师发现当期财务报告存在重大 效；c、公司内部控制重大缺陷未得到 错报，且内部控制运行未能发现该错报。财务 整改；d、公司遭受证监会处罚或证券 定性标准 报告重要缺陷的定性标准：a、未依照公认会计 交易所处分。 非财务报告重要缺陷的定 准则选择和应用会计政策；b、对于期末财务报 性标准： a、公司重要业务制度或系统 告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 存在缺陷；b、公司内部控制重要缺陷 保证编制的财务报表达到真实、 准确的目标； 未得到整改。 c、 非财务报告一般缺陷的定 未建立反舞弊程序和控制措施； d、对于非常 性标准：a、公司一般业务制度或系统 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制 存在缺陷；b、公司一般缺陷未得到整 机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一 改；c、公司存在其他缺陷。 般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的 其他控制缺陷。 定量标准以营业收入、 资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表 相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单 独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 定量标准 额超过营业收入的 1%， 则认定为重大缺陷； 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 如 果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为 的定量标准执行。 重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，则认定 为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与资产管理有关的， 以资产总额指标衡量。 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 25 日 公告名称：广东顺钠电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》公告网站： 《 ， 巨潮资讯网。"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f438ad4a230e3f52835ed4ccf6a8dffb", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 务报告错报金额超过资产总额的 1%， 则认定为 重大缺陷；如果错报金额超过资产总额的 0.5% 但小于 1%， 则认定为重要缺陷； 如果错报金额 小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0"}, {"行号": 1132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2555dcd06ab470746da47bd5132b31", "内容": "十、内部控制审计报告"}, {"行号": 1133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98fcc4aaa847af9ab608e1ed89dda959", "内容": "√ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，顺钠股份公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09aab712960a515a65d1b2f27fa14403", "内容": "内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 25 日 内部控制审计报告全文披露索引 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 《广东顺钠电气股份有限公司内部控制审计报告》 ，登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。 标准无保留意见 否"}, {"行号": 1137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb2a6b7f19378e378cedc6ec1a84fe35", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1144, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ef2770d0cc3b2be1b03ae99f4dfbac", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 保留意见 2020 年 04 月 23 日 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华审字[2020]007440 号 洪梅生、樊莉 审计报告正文 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了广东顺钠电气股份有限公司(以下简称顺钠股份公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事实可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制， 公允反映了顺钠股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成保留意见的基础 子公司浙江翰晟携创实业有限公司大额预付账款的减值 如财务报表附注第十二节、十六、其他重要事项说明所述，因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件，顺钠股份公司 之子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称浙江翰晟）于 2018 年 10 月19 日被杭州市公安局余杭分局（以下简称余杭 分局）查封了办公场所，现场大量相关物品、资料被带走，部分电脑、文件资料、银行 U 盾、公章、财务章等物品被查封， 银行账户被冻结。浙江翰晟董事长陈环（顺钠股份公司原董事长）被逮捕，浙江翰晟及其子公司截至2019年12月31日其他应 收款余额合计630,863,374.24元，其中对余额最高的三家供应商的其他应收款（原预付款）合计582,977,755.62元，因对与该 三家供应商的交易资金流向存在疑虑， 浙江翰晟及其子公司已将预付账款余额转入其他应收款并全额计提了减值准备。 我们 对这三家供应商的预付账款余额发函询证，没有收到回函。 2019年7月22日，余杭分局对浙江翰晟及其子公司的部分物品已解封或发还：解封浙江翰晟的办公场所及部分无余额的 银行账户；发还浙江翰晟及其子公司的部分公章、财务章等物品。除上述物品外，浙江翰晟及其子公司被查扣车辆、电脑、 文件、财务资料、部分银行账户等尚未解封或发还。截止审计报告签发日，公安机关的侦查工作仍在进行中，尚未收到司法 机关就上述事项的结论性意见，因此，我们无法就浙江翰晟预付账款的可收回价值获取充分、适当的审计证据，无法确定对 该等预付账款需要计提的减值准备的金额。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于顺钠股份公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。 三、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注第十二节、十六、其他重要事项说明所述，因牵涉草根投资涉嫌非法吸 收公众存款案件及财务报表附注第十二节、十四所述的多项未决诉讼，浙江翰晟及其子公司的多项资产及银行账户被查封、 冻结， 导致浙江翰晟及其子公司无法正常经营。 顺钠股份公司于2018年12月5日分别召开第九届董事会第二十三次临时会议、"}, {"行号": 1150, 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（3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用 风险特征。 （4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中 使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对。 （5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似 信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计， 评价违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率的合理性； 测试管理 层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确。 （6）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。 （7）评估管理层于2019年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们认为，顺钠股份公司管理层对应收账款可收回性的相关判断及估计是合理的。 （二）商誉减值测试 1、事项描述 如合并财务报表附注第十二节、七、16商誉所述，截至2019年12月31日，顺钠股份公司合并财务报表中商誉的账面原值 为30,624.05万元，商誉减值准备为29,556.29万元，商誉的账面价值占资产总额的0.45%。 由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设， 特别是在预测相关资产组的未来收入及长 期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。因此，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对商誉减值所实施的重要审计程序包括： （1） 评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 （2） 评估管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；与外部估值专家沟通，了解其在商誉减值测试"}, {"行号": 1154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "598e4a3e0382e0289083376ff8455e83", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 时所采用的评估方法，重要假设、折现率等关键参数的合理性。 （3）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。 （4） 将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年 度所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著 差异的原因。 （5） 结合公司管理层在收购时确定收购对价时所使用的关键假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本年度所 使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，并向管理层询问显著差异的原因。 （6） 结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数的合理 性。 （7） 测试未来现金流量净现值的计算是否准确。 （8） 评估管理层于2019年12月31日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们认为，顺钠股份公司管理层对商誉减值的判断和假设是可接受的。 五、 其他信息 顺钠股份公司管理层对其他信息负责。 其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 六、 管理层和治理层对财务报表的责任 顺钠股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 顺钠股份公司管理层负责评估顺钠股份公司的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 （如适用） ， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算顺钠股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督顺钠股份公司的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对顺钠股份公司持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求 我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致顺钠股份公司不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6、就顺钠股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、 监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1efb5c9044947b16ea450ab4850f3fe", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d6ce99dc952ab2fa75ec7dd8f0cd8ad", "内容": "编制单位：广东顺钠电气股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 32,789,540.27 38,179,684.99 12,544,131.08 1,060,499,558.42 84,172,237.20 49,553,468.97 141,432,501.45 1,896,799.68 64,630,451.32 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减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 96,679,888.50 -602,892,408.26 199,897,124.44 611,617,412.89 96,679,888.50 -606,834,223.45 196,907,595.09 655,280,214.11 -952,285.84 16,245,930.04 16,245,930.04"}, {"行号": 1283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c737a316f8401d38bade7657e326bb5", "内容": "3、合并利润表"}, {"行号": 1284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e76cfdfcd62f0cff1839ab9b9bfab6", "内容": "单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 9,221,993.44 191,595,260.11 121,810,765.33 58,561,744.17 36,742,748.86 14,041,672.79 213,983,174.27 135,432,568.60 58,891,383.06 67,637,619.69 1,395,481,688.22 977,549,176.31 9,723,532,231.25 9,233,545,812.84 2019 年度 1,373,705,459.33 1,373,705,459.33 2018 年度 9,559,439,074.37 9,559,439,074.37"}, {"行号": 1286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db", "内容": "68"}, {"行号": 1288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 1356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "587cc79acda8a371ffbde46d33deb361", "内容": "140,583,970.86"}, {"行号": 1358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dc973ed1c14bbb3a9da90f3bc5335c9", "内容": "-39,002,248.14"}, {"行号": 1360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d58c692f34a983cf48247ecad2382c72", "内容": "131,896,799.68 590,607.53 21,211.98"}, {"行号": 1362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec4426c40acbf8b513476d195456d8c0", "内容": "173,500,000.00 138,993,740.42 1,456,157.50"}, {"行号": 1364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a63d90d9c7d12656b694ff4333fee2", "内容": "132,508,619.19 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338.13 2,924, 433.64 1,717, 263.26 690,8 16,00 0.00 40,814 ,421.6 7 751,25 6.49 96,679 ,888.4 9 -218,8 19,443 .98 610,24 333,04 943,28 2,122. 5,924. 8,047. 67 73 40 690,8 16,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 40,814 ,421.6 7 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 -223,3 77,243 .90 4,557, 799.92 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计"}, {"行号": 1404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f399765f51660f16d17a14878e26a6dc", "内容": "1,661, 363.69 -910,1 07.20"}, {"行号": 1406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47f62b283ce956ad624f36e353a6bf75", "内容": "96,679 ,888.4 9"}, {"行号": 1408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13ad076b15febe80fbd1c92d84ef5912", "内容": "606,59 333,31 939,91 4,429. 7,689. 2,119. 95 35 30"}, {"行号": 1410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a22aeb33d15d6119a2befc8994f086f", "内容": "3,647, -271,7 3,375, 692.72 64.62 928.10"}, {"行号": 1412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8637d0e1c299931596802a67e813671", "内容": "-70,07 -68,36 9,220. 1,957. 83 57"}, {"行号": 1414, "是否重复": 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增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 -10,36 2,240. 00 -10,36 2,240. 00 -10,36 2,240. 00 -8,423, -18,786 887.37 ,127.37 4,900,0 4,900,0 00.00 00.00"}, {"行号": 1444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f68a9c87c1e1472521704ef38c21f647", "内容": "00.00"}, {"行号": 1446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f68a9c87c1e1472521704ef38c21f647", "内容": "00.00"}, {"行号": 1448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ef6b0e10f7cfbad270269b07c06c969", "内容": "-8,423, -18,786 887.37 ,127.37"}, {"行号": 1450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1452, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b59a8420bc4c8da4b0b48e3782f22dc", "内容": "6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 690,8 16,00 0.00 40,814 ,421.6 7 1,661, 363.69 96,679 ,888.4 9 -223,3 77,243 .90 606,59 4,429. 95 333,317 939,912 ,689.35 ,119.30"}, {"行号": 1456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111", "内容": "8、母公司所有者权益变动表"}, {"行号": 1457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8550ddfae916895ecca53df6a57b079", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 79 -42,178. 64 -42,178. 64 -1,431, 278.60 -1,431, 278.60 -1,473,457 .24 -1,473,457 .24 690,81 6,000.0 0 16,245,9 30.04 -910,107 .20 96,679,8 88.50 -601,46 1,129.6 6 201,370,5 81.68 690,81 6,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 -606,83 4,223.4 5 5,373,0 93.79 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 1459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f89db20ddfdc6bee5a8373d8100c8c9", "内容": "16,245,9 30.04 -910,107 .20"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaf48ca67889add0dfa7d30838271d4a", "内容": "96,679,8 88.50"}, {"行号": 1463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d697a0be9cd66f3d60ac397b8a5da80", 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利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 -10,362,2 40.00 -10,362,240 .00 -10,362,2 40.00 -10,362,240 .00 -845,455, 415.96 -835,093, 175.96 -845,455,41 5.96 -835,093,17 5.96 690,81 6,000. 00 16,245, 930.04 96,679, 238,621,1 888.50 92.51 1,042,363,0 11.05 690,81 6,000. 00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 1473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2bd2e9edbd145a28eadd3fa99cdabaf", "内容": "16,245, 930.04"}, {"行号": 1475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "099e3fbfb25687b3ebec2cd03e706c35", "内容": "96,679, 238,621,1 888.50 92.51"}, {"行号": 1477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b135982e5e3ef958362b8dd63c51a740", "内容": "1,042,363,0 11.05"}, {"行号": 1479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3152ab73f919b8c6a8ccdf2935d00ffd", "内容": "1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 690,81 6,000. 00 16,245, 930.04 96,679, -606,834, 888.50 223.45 196,907,59 5.09"}, {"行号": 1485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16356aefd234c3ee876a82dc28d13d56", "内容": "1、公司注册地、组织形式和总部地址 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身系顺德市二轻工业总公司，1992年6月6日经广东省企 业股份制试点联审小组、广东省体制改革委员会“粤股审[1992]12号”文批复，由广东万家乐集团公司、中国工商银行广东省 信托投资公司、广东国际信托投资公司、广东证券公司、中国银行广州信托咨询公司联合发起，在广东万家乐集团公司部分 企业的基础上进行股份制改造以定向募集方式设立。统一社会信用代码：914406061903638804。公司于1994年1月3日在深圳 证券交易所挂牌上市交易，所属行业为电器机械及器材制造业类。 本公司设立时总股本为370,000,000股，其中发起人股252,202,667股，定向法人股13,493,333股，内部职工股104,304,000 股，每股面值1元，1993年10月，经广东省证券委员会(粤证委发[1993]011号)文批准，并经中国证券监督管理委员会(证监发 审字[1993]62号文)复审通过，本公司新增发行社会公众股41,200,000股。 1994年8月，本公司以1993 年年末总股本411,200,000 股为基数按10 送4的比例派发红股，共派发红股164,480,000股。 2007年1月18日经公司股权分置改革相关股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通 权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得1.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份 总数不变，股份结构发生相应变化。 2010年3月16日经2009年度股东大会决议通过， 以2009年末总股本575,680,000股为基数按10送2的比例派发红股， 共派发 红股115,136,000股。 截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数690,816,000股，公司注册资本为690,816,000.00元。"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "316e11df47b7fa7ee22bec8443411260", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 注册地址及总部地址： 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区。法定代表人：黄志雄先生。 2、公司业务性质和主要经营活动 本公司属电器机械及器材制造行业，主要产品或服务为输配电系列产品、大宗商品贸易及供应链服务等业务。 3、财务报表的批准报出 本财务报表业经公司全体董事于2020年4月23日批准报出。 本期纳入合并财务报表范围的子公司共12户，具体包括： 子公司名称 顺特电气有限公司 顺特电气设备有限公司 佛山市顺钠物业管理有限公司 佛山市顺钠酒店管理有限公司 浙江翰晟携创实业有限公司 舟山翰晟携创实业有限公司 上海辉翰贸易有限公司 舟山千晟实业有限公司 杭州昱晟实业有限公司 香港弘康贸易有限公司 顺钠（广州）投资有限公司 杭州万家乐网络科技有限公司 子公司类型 全资子公司 控股孙公司 全资子公司 全资孙公司 控股子公司 控股孙公司 控股孙公司 控股孙公司 控股孙公司 控股孙公司 全资子公司 控股孙公司 级次 一级 二级 一级 二级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 一级 二级 持股比例（%） 表决权比例（%） 100 75 100 100 60 60 60 60 60 60 100 51 100 75 100 100 60 60 60 60 60 60 100 51"}, {"行号": 1492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "521ea70f7c8a9cece49653e89ce17113", "内容": "本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。"}, {"行号": 1494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a0db19cdd849cb1e00d398df06dcab", "内容": "本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制 财务报表。"}, {"行号": 1498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3742175d25a76311df9f58c1ff2080bc", "内容": "本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务 报表系在持续经营假设的基础上编制。"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a6a45abffacb9675e2cb303a05857e", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 无"}, {"行号": 1504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1870c4e81aad87ad17e5bcf319450e0", "内容": "本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量 等有关信息。"}, {"行号": 1511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d", "内容": "自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。"}, {"行号": 1514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f716315df84eaed242e901d247d50a8", "内容": "12个月"}, {"行号": 1517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "110c643165a72aa6cb39b1dbd8cf3b37", "内容": "采用人民币为记账本位币。 本公司之境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。"}, {"行号": 1520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bae183a765e426d901143a0836895f30", "内容": "1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理 （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2. 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成 的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或 发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产， 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额， 调整资本 公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的， 属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理； 不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并 日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理； 因采用权益法核算而确认的 被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该 项投资时转入当期损益。 3. 非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期， 即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司 的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 84"}, {"行号": 1523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37e10cee11886f0c90b90fe377a2f21", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 ③已办理了必要的财产权转移手续。 ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债按照公允价值计量， 公允价值与其账面价值的 差额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并， 属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易 进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股 权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本； 购买日之前持有的股权投资因采用权益 法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理。 合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的， 以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资 成本之和， 作为合并日的初始投资成本。 原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计 公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。 4. 为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。"}, {"行号": 1525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "371c6d2ec9908de5c196702d0a937705", "内容": "1. 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务 报表。 2. 合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、 合并股东权益变动表的影响。 如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认 定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方 财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的， 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 85"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14d0277fd3ce89be6afc4a144103fdc9", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的， 对于购买日之前持有的被购买方的股权， 本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的其 他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并日） 开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 1530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ae0be71ffa9114399bbcc5940da84be", "内容": "1. 合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为"}, {"行号": 1533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d19a12a7ab4b982e8478f9daf1997f9c", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确 凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营 安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 2. 共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因 该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》 等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损 益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失 的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制， 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 仍按上述原则进行 会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。"}, {"行号": 1537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a6c8d31e7a5f3b3663d3b7e1eec34e8", "内容": "在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日 起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 1540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27f92bd729d7707a91506febf984dd75", "内容": "1. 外币业务 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条 件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的 外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额作为公允价值变 动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。 2. 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财 务报表折算差额计入其他综合收益。 处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收 益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时， 与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益， 不转入当期损益。 在处置境外经营为联营企业或合 87"}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7430e9b41037bbfa5c917cfcc68268ff", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "691116b2931de7da206116bed4db3547", "内容": "在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。 实际利率， 是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量， 折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊 余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他 类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。 金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金， 加上或减去采用实际利 率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资 产)。 1. 金融资产分类和计量 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： （1）以摊余成本计量的金融资产。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量， 但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分 或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交 易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类， 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时， 才对所有受影响的相关金融资产 进行重分类。 （1）分类为以摊余成本计量的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付， 且管理该金 融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标， 则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本公司分类为 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生 的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的 实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金 融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值， 本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 （2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付， 且管理该金 融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标， 则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允 价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出， 计入当期损益。 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资， 其他此类金融资产列报为其他债 权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他 债权投资列报为其他流动资产。"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75370fcdfbe8d6d45f62d192ff355691", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 在初始确认时， 本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经 确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对 此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的， 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主 要是为了近期出售； 初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分， 且有客观证据表明近期实际存在短期获 利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。 （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、 亦不指定为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量， 将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在初始确认时， 本公司为了消除或显著减少会计错配， 可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具， 且其主合同不属于以上金融资产的， 本公司可以将其整体指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提 前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量， 将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2.金融负债分类和计量 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 结合金融负债和权益工具的定义， 在 初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关的交易费用直接 计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理 的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有 效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价 值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时， 为了提供更相关的会计信息， 本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债： 1）能够消除或显著减少会计错配。 89"}, {"行号": 1552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f053541b43539e820f868873cb8e0e", "内容": "2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行 管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量， 除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收 益之外， 其他公允价值变动计入当期损益。 除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或 扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2）其他金融负债 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进 行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时， 要求发行方向蒙受损失的合同 持有人赔付特定金额的合同。 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 在初始确认 后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3.资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销： 1）取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2）金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 本公司与借出方之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换原金融负债， 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上 不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债， 账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司回购金融负债一部分的， 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例， 对 该金融负债整体的账面价值进行分配。 分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的负债） 之间的差额，应当计入当期损益。 4.金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理： (1)转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确 认为资产或负债。 (2)保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。 (3)既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其 是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理： 1)未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 2)保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继 续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。 (1)金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移 的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 (2)金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继 续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价 90"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a6ef5bd1b9b3b180d31ddcf35ca1a73", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1)终止确认部分在终止确认日的账面价值。 2)终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资 产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值， 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售 期。 对于针对资产本身的限售的金融资产， 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该 金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、 定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一 致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观 察输入值。 6.金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础， 对分类为以摊余成本计量的金融资产、 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利 率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于 本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项， 本公司运用简化计量方法， 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即 使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额， 也将预期 信用损失的有利变动确认为减值利得。 除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产， 本公司在每个资产负债表日评估相关金 融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： (1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 处于第一阶段， 则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信 用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 (2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具 整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 (3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信 用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 金融工具信用损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。 除分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产外， 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备， 但在当期资产负债 表日， 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月 内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 (1)信用风险显著增加 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息， 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发 生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值 91"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cc54e02106a490641351ac9ee6f44e6", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化， 这些变化预期将降低债务人按合同规 定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日， 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险， 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经 济形势和经营环境存在不利变化， 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力， 则该金融工具被视为具有较低的 信用风险。 (2)已发生信用减值的金融资产 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1)发行方或债务人发生重大财务困难； 2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； 4)债务人很可能破产或进行其他财务重组； 5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 (3)预期信用损失的确定 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来 经济状况预测的合理且有依据的信息。 本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、 账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。 本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： 1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预 期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额 与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。 (4)减记金融资产 当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的， 直接减记该金融资产的账面余额。 这种减记构成 相关金融资产的终止确认。 7.金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资 产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。"}, {"行号": 1560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1562, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 1565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6017a1faca1afc92c0c2d41b2265f7a", "内容": "本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注第十二节、五、10金融工具减值。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 据如下： 组合名称 银行承兑汇票 确定组合的依据 按承兑人的信用评级 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，计算预期信用损失 商业承兑汇票 按承兑人的信用评级 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状 况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失 应收票据划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失。 确定组合的依"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dff2db73e87cdacd386e21d832063f31", "内容": "本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注第十二节、五、10金融工具减值。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据 如下： 组合名称 回款可能性组合 确定组合的依据 回款可能性大小 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 计算预期信用损失"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64baa6e7e149528001aa62a4ef5306e3", "内容": "本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注第十二节、五、10金融工具减值。"}, {"行号": 1573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 1574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5316f3e5c2425d9d90b5d6042f9cfc4d", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注第十二节、五、10金融工具减值。 本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依 据如下： 组合名称 回款可能性组合 确定组合的依据 回款可能性大小 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 计算预期信用损失"}, {"行号": 1576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1578, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a036ad0001243e0bb4396ebe8c31a554", "内容": "1. 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。 2. 存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于 出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费 后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合 同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货 的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备； 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合 并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回 的金额计入当期损益。 4. 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5. 低值易耗品、包装物和其他周转材料的摊销方法 (1)低值易耗品采用一次转销法； (2)包装物采用一次转销法； (3)其他周转材料采用一次转销法摊销。"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7027db75001596de844c29d94a5ae785", "内容": "16、持有待售资产"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2cceb1089661fa6586308d93516f28a", "内容": "1. 划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定 的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉 的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 2. 持有待售核算方法 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销， 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的， 应 当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售 资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组， 在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始 计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。 上述原则适用于所有非流动资产， 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、 采用公允价值减去出售费 用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合 94"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f369b857237a2636a0a1b22bbad90634", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。"}, {"行号": 1588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a", "内容": "17、长期股权投资"}, {"行号": 1589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "572933fa2e375ec03aa1c395913173fd", "内容": "1. 初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注第十二节、五、5同一控制下和非同一控制下企业合 并的会计处理方法。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始投资成本包括与取得长期 股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益 工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换 入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可 靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投 资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2. 后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 并按照初始投资成本计价， 追加或收回投资调 整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 本公司按照享有被投资单位 宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信 托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权投 资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投 资收益和其他综合收益， 同时调整长期股权投资的账面价值； 并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有 的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其 他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 对被投资单位的净利润进行调整后确认。 本公司与联营企业、 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比 例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时， 按照以下顺序进行处理： 首先， 冲减长期股权投资的账面价值。 其次， 长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资 损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预 计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计 负债的账面余额、 恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后， 恢复确认投资收 益。 3. 长期股权投资核算方法的转换 (1)公允价值计量转权益法核算 95"}, {"行号": 1591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2895b845ea4848c2ad5faf412f27445", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投 资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的， 其公允价值与账面价值之间的差额， 以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认 净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。 (2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投 资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在 编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入 其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 (3)权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按 《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》 核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础进行会计处理。 (4)成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 (5)成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 4.长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在 处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 将多次交易事项作为一揽子交 易进行会计处理： (1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； (4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的， 不属于一揽子交易的， 区分个别财务报表和合并财务报 表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权 能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行 调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 1593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dac5ea596b46c1554b1de78ce4d6d9e4", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入 丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失 控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认 为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5.共同控制、重大影响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排， 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策， 需要经过分享 控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企 业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公 司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响， 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在 被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间 发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。"}, {"行号": 1597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fb76ea6b35fdfc64146bccb5337adde", "内容": "18、投资性房地产"}, {"行号": 1598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "354b8bd333c060f3c42d7f01249d3f8b", "内容": "投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表 示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值， 外购投资性房地产的成本包括购买价款、 相关税费和可直接归属于该资 产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量， 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊 销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下： 类别 预计使用寿命 （年） 土地使用权 房屋建筑物 50 20-35 预计净残值率 年折旧（摊销） （%） --5 率（%） 2 2.71-4.75"}, {"行号": 1600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db97754ab6b17900035319cabe660523", "内容": "投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产 的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以 转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资"}, {"行号": 1602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 1604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61b57416a9910b4f7ef592563a221ba0", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0418e7f268c348e5dc8febed9680a2b", "内容": "19、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "755d2aaae1e7ace2c3696951e7d7485d", "内容": "1．固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成 本能够可靠地计量。2．固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。 （1）外购的固定资产的成本包括买价、进 口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。 （2）自行建造固定 资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 （3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协 议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。 （4）购买固定资产的价款超过正常信用条件 延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间 的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。3．固定资产后续计量及处置（1）固定资产折旧固定资产折旧 按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。 对计提了减值准备的固定资产， 则在未来期间按扣除减值准备后的 账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额； 已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使 用情况， 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 并在年度终了， 对固定资产的使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 （2）固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条 件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。 （3）固定资产处置当固定资产被处置、或 者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账 面价值和相关税费后的金额计入当期损益。"}, {"行号": 1609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57692d91145347278982ed3c1c7cdbac", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 固定资产装修 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 6 5 5 5 折旧年限 10% 10% 10% 10% 10% 残值率 4.5% 15% 18% 18% 20% 年折旧率"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31f375bb67d86662da064b2b6579a624", "内容": "当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权 转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿 命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性 质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁 付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在 租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入 资产价值。 未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计 提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理 确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 98"}, {"行号": 1615, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8fc103cf988fefacfb0ea8c3b01fd3", "内容": "20、在建工程"}, {"行号": 1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "658010c3b6dd64cee15531e3772f23e1", "内容": "1. 在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价， 实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出， 作为固定资产的入账价值。 所建造的在建工程已达 到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按 估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来 的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a947ff8dddf398521e201771d0edb2cf", "内容": "21、借款费用"}, {"行号": 1621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a073459912e01b66adeaf10e69b8e0e", "内容": "1. 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化， 计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定 资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或 者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2. 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停 止借款费用资本化。 3. 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资 本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费 用继续资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为当期损益， 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资 本化。 4. 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用 （扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益） 及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。"}, {"行号": 1623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c5d2dd0f5495ca0edff64caf624c901", "内容": "22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d72f6e362d8c1e8bff01087a60768ddd", "内容": "无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、商标权等。 1. 无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买 无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面 价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换 入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业 吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的 其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用， 以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费 用。 2. 无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 (1)使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产， 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 使用寿命有限的无形资产预计寿命及依 据如下： 项目 土地使用权 软件 “顺特”商标权 预计使用寿命 50年 2-10年 50年 依据 法定使用年限 技术更新换代程度 按使用年限"}, {"行号": 1630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "accc512f76162747d390e2372b6d5218", "内容": "每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 (2)使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为 不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。"}, {"行号": 1632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db308580394f380a03c3a67941e3573c", "内容": "1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质 性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 100"}, {"行号": 1635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "609959a24366af294b2dd2be80b824a8", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 内部研究开发支出的资本化时点： 公司将取得国家规定的第三方医疗器械检测中心的注册检验检测报告后进行的研究开 发直至项目已取得医疗器械注册证、完成研发项目验收，认定为开发阶段，将其中符合资本化条件的支出资本化。 不满足上述条件的开发阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。"}, {"行号": 1637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b218ba8737eb1a498edcac1f0d6a68e", "内容": "23、长期资产减值"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685913081a90b8abead9ede7f6b22ea4", "内容": "本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。 如果长期资产存在减值迹象的， 以单项资产为基础 估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不 得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分 摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 在对包含商 誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉 的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉 的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的账面价值部 分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。"}, {"行号": 1640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7628427ad212818c30b3022a9f790c4", "内容": "24、长期待摊费用"}, {"行号": 1641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b352f15244e742079f91ff3fa0688d60", "内容": "长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期 内按直线法分期摊销。"}, {"行号": 1643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0571d1e1d6edbbb305c597a60d82f", "内容": "25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f48fe9a36050ea7e9745651b20c5092c", "内容": "短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬， 离职后福利 和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入 相关资产成本和费用。"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 1647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d49e2aafcceaf1b6fe6c4cdd5c5ede6", "内容": "离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。 101"}, {"行号": 1649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "715d014090af0f9686b6e1f5956d54c1", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、 失业保险等。 在职工为 本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。"}, {"行号": 1651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b80609102de1eb8afddf1604f38fb6d3", "内容": "辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补 偿， 在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早 日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。"}, {"行号": 1654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e3c4e9d01e3d640cf1a9ae0a119bed3", "内容": "26、预计负债"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86845415fb5df01dacb88b429b14ed90", "内容": "1. 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 2. 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认 的补偿金额不超过预计负债的账面价值。"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f061971f3d24899617d9faf589f14e7d", "内容": "27、股份支付"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ec0a7d86e6228e02e298814cc672cd", "内容": "1. 股份支付的种类 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具， 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市场 的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格； （2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内 的无风险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。 股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已 得到服务相对应的成本费用。"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 1662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e0671f84661d2a9bd697146456933d4", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日， 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权 益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 4. 会计处理方法 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价 值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即 可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定 业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按 照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表 日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 若在等待期内取消了授予的权益工具， 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的金额 立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为 授予权益工具的取消处理。"}, {"行号": 1664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "801a7d642e3e6d1fea2fa7a89594e5ae", "内容": "28、收入"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4910bd5fe4125db30e2f1f3303fa033", "内容": "是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 收入确认和计量所采用的会计政策 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对 已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商 品收入金额。 本公司根据合同约定将产品交付给购货方， 产品销售收入金额已确定， 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经 济利益很可能流入，相关的成本能够可靠地计量时确认收入。 2. 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业， 收入的金额能够可靠地计量时， 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金 额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3. 提供劳务收入的确认依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度， 依据已完工作的测量确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）收入的金额能够可靠地计量； （2）相关的经济利益很可能流入企业； （3）交易的完工进度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 103"}, {"行号": 1667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb16fb63cd04067376015ba79b7d228b", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 资产负债表 日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额， 确认当期提供劳务收入； 同时， 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时， 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计 量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区 分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51082ee99c320e42fa5129dafc7924c3", "内容": "29、政府补助"}, {"行号": 1670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf844c81ef2ae0b24b47e04de09f5d7c", "内容": "1. 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补 助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确补助对象的政府补助， 公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政 府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注第十二节之递延收益项目注释。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府 补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2. 政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的， 按应收金额确认政 府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价 值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3. 会计处理方法 本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司 对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。 项目 采用总额法核算的政府补助类别 采用净额法核算的政府补助类别 核算内容 除政府贴息外的其他政府补助 政府贴息"}, {"行号": 1672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61e1f759cdd13792271cf1b3f088a45d", "内容": "与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用； 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的， 以实际收 到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的， 冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 1674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "862820894ed4e55515efd9e7710f164b", "内容": "30、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccebfc82fb7afb137a9bbabf7f628594", "内容": "递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债 表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 1. 确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为 限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产 生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在 可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2. 确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在 可预见的未来很可能不会转回。"}, {"行号": 1681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eab6155e3665b1d0263db50bab9c2713", "内容": "31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8975849f56efd33b3a144c2004e1af4", "内容": "（1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租 赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同 的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa5c6d5509b5392c6a22b74eca5f7802", "内容": "（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价 和折旧方法详见本附注第十二节、五、19固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入， 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。 105"}, {"行号": 1687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35e0aec64436eea4e0d2a07000e68352", "内容": "32、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "619e7d7d130672b41f781e91629368c0", "内容": "1. 终止经营 本公司将满足下列条件之一的， 且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、 能够单独区分的组成部分确认为 终止经营组成部分： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。 （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。 2. 财务报表列报项目变更说明 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于 修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产 负债表项目和调整利润表项目等。 本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表， 财务报表的列报项目因此发 生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下： 列报项目 应收票据 应收账款 应收票据及应收账款 列报变更前金额 --影响金额 64,630,451.32 列报变更后金额 64,630,451.32 备注 -------"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0189a2dc10d083307a457a5b784684de", "内容": "--- 1,137,887,336.78 1,137,887,336.78 1,202,517,788.10 1,202,517,788.10 ---"}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "938053c85f237d5399b82afe84b3192a", "内容": "应付票据 应付账款 应付票据及应付账款"}, {"行号": 1696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6891cd577154913289a606b5b24541f0", "内容": "-----"}, {"行号": 1698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ae6234a529d2c9aa95396b41aba8ee0", "内容": "2,686,319.08 384,785,498.97"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98e4f7c026308c3d11c9468eb860ab25", "内容": "2,686,319.08 384,785,498.97 ---"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f686eebbbe0a41c94b938e7114cf2c3", "内容": "-------"}, {"行号": 1704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c189af482fb68ff0fd79492d85f44114", "内容": "387,471,818.05 -387,471,818.05"}, {"行号": 1706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d00b36612fac051f3c5c719b697a85ea", "内容": "33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa28e041742075a04de2bb65a46546a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金 融工具准则>），变更后的会计政策详见附注第十二节、五。"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 1710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34661319d98d4858e9bed1fb495409b9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元"}, {"行号": 1715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1717, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a4951dd3dd4497271f1243a33a4e65", "内容": "项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66", "内容": "2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37748aadc087bad898dcddcf7e421f29", "内容": "2019 年 01 月 01 日"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d831f62d16df2a0b8b08cc096779b", "内容": "调整数"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e03e4376d01bb982c02835d16bea25d5", "内容": "174,835,585.96"}, {"行号": 1729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e03e4376d01bb982c02835d16bea25d5", "内容": "174,835,585.96"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 44,369,203.13 44,369,203.13 108 2,686,319.08 384,785,498.97 132,688,263.77 2,686,319.08 384,785,498.97 132,688,263.77 418,999,226.71 418,999,226.71 10,677,577.24 1,012,293.47 63,379,203.99 394,871.79 578,880,472.75 2,490,265,333.08 10,677,577.24 1,012,293.47 63,571,037.84 394,871.79 583,535,293.19 2,493,641,261.18 4,654,820.44 3,375,928.10 191,833.85 258,101,005.21 258,101,005.21 19,778,606.79 223,036,987.25 1,499,927.01 89,892.80 5,373,093.79 19,778,606.79 223,036,987.25 1,499,927.01 89,892.80 5,373,093.79"}, {"行号": 1763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "529d530f0fc26be9cbdfdd3627e9bfd9", "内容": "应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d9958758a29f2cad28761b64fa9bfc1", "内容": "21,139,485.48 206,134,504.22 3,638,143.71 1,244,743.68"}, {"行号": 1769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d9958758a29f2cad28761b64fa9bfc1", "内容": "21,139,485.48 206,134,504.22 3,638,143.71 1,244,743.68"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22557519f3ff5542163db481e5f055a8", "内容": "90,000,000.00 26,635.61 1,300,829,136.97"}, {"行号": 1773, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "22557519f3ff5542163db481e5f055a8", "内容": "90,000,000.00 26,635.61 1,300,829,136.97"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f669cd2f84f52250da67d96e20ef025", "内容": "10,169,362.08 231,292,491.07 8,062,223.66"}, {"行号": 1777, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f669cd2f84f52250da67d96e20ef025", "内容": "10,169,362.08 231,292,491.07 8,062,223.66"}, {"行号": 1779, "是否重复": false, 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19,778,606.79 1,286,571.90 89,892.80 5,373,093.79 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 839,348.39 439,277,167.46 839,348.39 439,277,167.46"}, {"行号": 1809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 1811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "225414ed53d323d6081f9c442d09891a", "内容": "应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 16,245,930.04 16,245,930.04 690,816,000.00 690,816,000.00 97,913,327.47 458,372,619.02 97,913,327.47 458,372,619.02 97,913,327.47 97,913,327.47 360,459,291.55 360,459,291.55 2,388,248.68 27,564.58 50,104,251.58 521,125.00 1,244,743.68 2,388,248.68 27,564.58 50,104,251.58 521,125.00 1,244,743.68"}, {"行号": 1815, "是否重复": false, 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佛山市顺钠酒店管理有限公司 浙江翰晟携创实业有限公司 舟山翰晟携创实业有限公司 25% 25% 15% 25% 25% 25% 25% 所得税税率"}, {"行号": 1840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60a5d77f3f5a7eaf80a9244e8fdd5493", "内容": "上海辉翰贸易有限公司 舟山千晟实业有限公司 杭州昱晟实业有限公司 香港弘康贸易有限公司 顺钠（广州）投资有限公司 杭州万家乐网络科技有限公司"}, {"行号": 1846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "646030ef019296521cd6858bce3768fb", "内容": "25% 25% 25% 16.50% 25% 25%"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbc8980a77206b6147c1eee49e3c38db", "内容": "本公司之孙公司顺特电气设备有限公司于2017年11月9日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201744001293，享受高 新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，该公 司2017年度至2019年度可执行15%的企业所得税优惠税率。"}, {"行号": 1851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 1853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 1854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e037c48dd19f933ade8b8a62a0bcbc69", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 期末余额 567,050.64 189,133,082.91 123,320,523.23 313,020,656.78 11,945,505.73 期初余额 621,177.81 118,020,702.16 56,193,705.99 174,835,585.96 11,805,494.78"}, {"行号": 1857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8fc2db8fd205dabf74ae3602b3dac29", "内容": "其中受限制的货币资金明细如下： 项目 保函保证金 信用证保证金 银行存款冻结 监管账户资金 合计 期末余额 118,864,108.58 2,795,408.45 14,501,002.49 32,070.55 136,192,590.07 40,454,831.86 期初余额 26,397,825.82 --14,057,006.04"}, {"行号": 1859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ea4d43b4e377e7d4ec46b870174e7e5", "内容": "2、衍生金融资产"}, {"行号": 1860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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100,000.0 100,000.0 0 5.00% 0 0.39% 1,278,892.3 4 1,278,892.3 4 100,000.0 0 5.00% 24,298,95 4.44 24,398,95 4.44 13,199,0 85.35 100.00% 654,954. 27 4.96% 12,544,13 25,677,84 1.08 6.78 100.00% 1,278,892.3 4 4.98% 24,398,95 4.44 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 1873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0227c6f9304af9d00494c87c3635bd37", "内容": "99.24%"}, {"行号": 1875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3728a5745189b14137eae54929d25e58", "内容": "12,444,13 25,577,84 1.08 6.78"}, {"行号": 1877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dda0d52a10ec1e02376b9e356fcf5601", "内容": "99.61%"}, {"行号": 1879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 1881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c32270618778504c9fb4ed2c946d5a", "内容": "4.96%"}, {"行号": 1883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d227daf5ded483865990714c9d17d220", "内容": "12,544,13 25,677,84 1.08 6.78"}, {"行号": 1885, "是否重复": true, 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票据 合计 1,278,892.34 -623,938.07 654,954.27 1,278,892.34 -623,938.07 654,954.27 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3634e4535cae4d1536eb89b01e18633", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01d0824e7a8233d386a3cc4c10935139", "内容": "（3）期末公司已质押的应收票据 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21dee7b823e520aab64181b20285fe3d", "内容": "单位： 元 项目 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 6,293,967.30 6,293,967.30"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f63c603d9669c5774fbe437aee12023", "内容": "（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据"}, {"行号": 1904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a11aa3f463c44c7a5297a9e72cf42b0", "内容": "期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。"}, {"行号": 1906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db7a5b09af7d34bd3a633bb644c75716", "内容": "4、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "becae663a2804b21d8d0d65f1407ec12", "内容": "单位： 元 类别 期末余额 期初余额"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 1911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f10425b1e389064fafa1c30f017dcc7", "内容": "账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 按回款可能性组合 1,295,20 3,085.24 合计 1,295,20 3,085.24 100.00% 1,295,20 3,085.24 100.00% 比例"}, {"行号": 1915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "378716e3686cba43d21b53cc3f214f26", "内容": "坏账准备 金额 计提比 账面价值 例"}, {"行号": 1917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3029de3418b59e9a8d04a6403b22d5b6", "内容": "账面余额 金额 279,626.5 0 比例"}, {"行号": 1919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83e398994bd525ffecf6f73b6af1c485", "内容": "坏账准备 账面价值 金额 279,626.5 0 计提比例"}, {"行号": 1921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "131ed99e8e422cef2a78ed7991c281fb", "内容": "0.02%"}, {"行号": 1923, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 1925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21a2917a032ec1a0de7ca34f641b40c0", "内容": "234,703, 526.82"}, {"行号": 1927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a71c761e4a99d58848fdba102fc6ae2", "内容": "18.12%"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84271f16204d4b1d4ce838cd3c7a97d7", "内容": "1,060,499 1,374,293 ,558.42 ,347.43"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f588ce65db29969f6c7b69f9b3bb75e2", "内容": "99.98%"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "766e3578255d61b6e32ceee201feb305", "内容": "236,406,0 10.65"}, {"行号": 1935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "022b3009bf58443ec8c5e9bef62912f8", "内容": "17.20%"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d2ddd5dfb704df98ede1cf5d3ad5dfb", "内容": "1,137,887,3 36.78"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65fa95659a85607913469e5e27cea634", "内容": 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"e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68fa9b6f9508267ef0bf6b5123daf25f", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按组合计提预期 信用损失的应收 账款 合计 236,685,637.15 714,124.38 1,267,985.95 234,703,526.82 236,685,637.15 714,124.38 1,267,985.95 234,703,526.82 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18e1fe3090367ca83bf7b77d70f6c77d", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的应收账款 核销金额 1,267,985.95"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 1976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fe4fa7006534675a5f089f179dc2ff0", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 49,992,876.57 35,647,844.90 26,998,273.24 24,269,849.31 4,250,664.25 141,159,508.27 占应收账款期末余额合计数的 比例 3.86% 2.75% 2.08% 1.87% 0.33% 10.89% 坏账准备期末余额 2,499,643.83 1,782,392.25 1,349,913.66 1,213,492.47 2,123,680.24"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed119be57db6fb223e5082f9406d327a", "内容": "期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。"}, {"行号": 1981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bc679159bbb2b8fe39c8aefe6601efb", "内容": "期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d197477b44c91516d7c69e2e9ca3d7f", "内容": "5、应收款项融资"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 1989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db622391471d059edcc21e0eebe14c88", "内容": "项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c72a4fc072ce13c9cbba942248ee16a5", "内容": "期末余额 84,172,237.20 84,172,237.20"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bd16c4cf489c616a72a54c6b51015b4", "内容": "期初余额 38,952,604.54 38,952,604.54"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fddd8b2c6575efeb2967442a0152d1b", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 1.坏账准备情况 于2019年12月31日， 本公司认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用风险， 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损 失。 2.期末公司已背书或贴现且资产负债表日未到期的应收票据 项目 期末终止确认 期末未终止确认 金额 银行承兑汇票 合计 154,690,353.87 154,690,353.87 金额 -----"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b6657e665bd9bdfe46c578a388b7ed0", "内容": "6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15adfc6d075bfc20c4cfa80bffa0aa1a", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 合计 43,669,516.41 5,883,952.56 49,553,468.97 -比例 88.13% 11.87% 金额 75,020,524.05 66,411,977.40 141,432,501.45 -比例 53.04% 46.96% 期初余额"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f569d1caddceaddf290ea71f300a1bb", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 单位名称 上海中浦供销有限公司 晶海洋半导体材料（东海）有限公司 合计 期末余额 3,424,916.12 1,710,000.00 5,134,916.12 账龄 1-2年 1-2年 未及时结算原因 未达到结算期 未达到结算期"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "204a2de1659dc408469fd1420ac932b6", "内容": "单位名称 期末余额 占预付款项总额的 比例(%) 第一名 第二名 15,209,576.45 6,622,576.65 30.69 13.36 2019年 2019年 未达到结算期 未达到结算期 预付款时间 未结算原因"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2009, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5af821c5fca89be2d4217511e81275ed", "内容": "第三名 第四名 第五名 合计"}, {"行号": 2013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb3516519984cd4f38404d7c4098f6f", "内容": "6,540,837.25 3,424,916.12 2,242,630.47 34,040,536.94"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49ab6d8f8d985ca4c748f72a9af6f656", "内容": "13.20 6.91 4.53 68.69"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24182d2c10655cfb144a85f79595d11c", "内容": "2019年 2019年 2019年"}, {"行号": 2019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf48e8d5a9bb32b523afd8bf19f40f4", "内容": "未达到结算期 未达到结算期 未达到结算期"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "554f5c0cdde402afa30c25bab37a735d", "内容": "7、其他应收款"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e370492ceb1748fcc38bb0e5ca5e2111", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 32,789,540.27 32,789,540.27 期初余额 38,179,684.99 38,179,684.99"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1dcd60ae7f3e9f48f59bdf0d7b86554", "内容": "（1）应收利息"}, {"行号": 2025, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcdb23317a41ee779fd595bf34255a2", "内容": "（2）应收股利"}, {"行号": 2028, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b12bd9f1d9338d320796900c3fe204c0", "内容": "单位： 元 款项性质 保证金、押金 备用金 往来款 其他 合计 期末账面余额 19,321,188.42 4,957,246.70 612,701,681.14 20,335,214.27 657,315,330.53 期初账面余额 19,028,103.80 6,268,984.77 624,107,561.36 24,717,731.60 674,122,381.53"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3144556a6d1eb68767b3edd8098b508", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 45,654,972.91 —— (已发生信用减值) 589,759,890.25 ——"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c96d4342d92d339747698d9f394e69", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3e869ce19cac0149723c0f733b02dc", "内容": "527,833.38 ——"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "759e819cffc236f105c9065f17cbec31", "内容": "635,942,696.54 ——"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579416ffde9037990cefc494685826c9", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 本期 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额 696,749.97 168,916.59 -4,803,688.24 40,851,284.67 -6,782,134.63 582,977,755.62 168,916.59 -11,585,822.87 624,525,790.26"}, {"行号": 2048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2915fc470672a1168f94431f6b7241a", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 52,914,774.04 569,261,090.90 5,999,328.57 29,140,137.02 2,626,618.96 1,527,745.15 24,985,772.91 657,315,330.53"}, {"行号": 2050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "168464e463df53ea24ae4547c7b2f752", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项计提预期信 用损失的其他应 收款 按组合计提预期 信用损失的其他 应收款 合计 635,942,696.54 168,916.59 11,585,822.87 624,525,790.26 46,182,806.29 168,916.59 4,803,688.24 41,548,034.64 589,759,890.25 6,782,134.63 582,977,755.62 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b49cbfbcb33f9b20118f96de2783162e", "内容": "2.单项计提预期信用损失的其他应收款情况 单位名称 账面余额 国商投控股有限公司 传化集团有限公司采购分公司 万向资源有限公司 275,030,305.62 210,901,920.00 97,045,530.00 坏账准备 275,030,305.62 210,901,920.00 97,045,530.00 期末余额 计提比例（%） 100.00 100.00 100.00 计提理由 预计无法收回 预计无法收回 预计无法收回"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2057, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed25ae355b28fbfe302a98ac88db3a0", "内容": "582,977,755.62"}, {"行号": 2063, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed25ae355b28fbfe302a98ac88db3a0", "内容": "582,977,755.62"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "955bdc94917697ada5ca722301b44398", "内容": "因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件， 顺钠股份公司之子公司浙江翰晟于 2018 年 10 月19 日被杭州市公安局余 杭分局查封了办公场所，银行账户被冻结。浙江翰晟董事长陈环（顺钠股份公司原董事长）被逮捕，浙江翰晟及其子公司截 至2019年12月31日其他应收款余额合计630,863,374.24元，其中对余额最高的三家供应商的其他应收款（原预付款）合计 582,977,755.62元，因对与该三家供应商的交易资金流向存在疑虑，浙江翰晟及其子公司已将该余额全额计提了减值准备。"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb2c25bb6229a7853fcd5cf22ce0ac24", "内容": "本期无实际核销的其他应收款。"}, {"行号": 2070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a825d833da76c2856110c581f64e63bc", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 货款 货款 货款 投标保证金 暂代付款 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 41.84% 32.09% 14.76% 0.27% 0.22% -89.18% 583,685,427.13 坏账准备期末余额 275,030,305.62 210,901,920.00 97,045,530.00 707,671.51"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2218cc11f0b34772f9602d2dba5846f6", "内容": "275,030,305.62 1 至 2 年 210,901,920.00 1 至 2 年 97,045,530.00 1 至 2 年 1,770,675.60 1~5 年 1,458,503.49 1-3 年 586,206,934.71"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 2076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5de17f0dce75f79c1ef5ac8ef0abf67", "内容": "期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款。"}, {"行号": 2078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6630a9c57276016c17e3944d4715aae", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "431a40852365e55e3344e3b9a5b0528d", "内容": "期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "242ed4f4003188876e6b8f7952a19858", "内容": "8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75eaf692533ccdade61645ec3e8bbd8d", "内容": "期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ee9633d7b48653167e3f9df23b77fd9", "内容": "8、存货"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31c9c149f271ae9b37913deaa36f1181", "内容": "期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 发出商品 委托加工物资 自制半成品 合计 39,749,176.06 291,048,449.02 10,497,004.00 52,125,311.90 29,252,172.06 238,923,137.12 59,460,830.09 58,946,610.83 129,921,503.34 2,970,328.70 跌价准备 12,561,989.05 4,492,851.30 24,573,467.55 账面价值 46,898,841.04 54,453,759.53 105,348,035.79 2,970,328.70 账面余额 58,730,994.83 41,368,020.78 202,225,892.07 813,850.14 447,753.14 34,156,098.09 337,742,609.05"}, {"行号": 2096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c956686e59f6c7adf783b8512e314273", "内容": "期初余额 跌价准备 9,038,129.25 2,624,320.79 40,643,873.02 账面价值 49,692,865.58 38,743,699.99 161,582,019.05 813,850.14 447,753.14 5,348,507.02 57,654,830.08 28,807,591.07 280,087,778.97"}, {"行号": 2098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e0c795791ae8ce41abf09a7186dfd53", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 委托加工物资 自制半成品 合计 5,348,507.02 57,654,830.08 6,774,355.88 23,201,506.64 1,625,858.90 28,731,024.82 10,497,004.00 52,125,311.90 期初余额 计提 9,038,129.25 2,624,320.79 40,643,873.02 4,884,246.98 1,889,232.59 9,653,671.19 其他 转回或转销 1,360,387.18 20,702.08 25,724,076.66 其他 12,561,989.05 4,492,851.30 24,573,467.55 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b62c3d1a68b011f7021cb7dda6e2cefe", "内容": "存货跌价准备说明： 本公司存货可变现净值是按存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。"}, {"行号": 2103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c8935fd6832b23f71320b2f4e6a7df", "内容": "9、其他流动资产"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c9f1409ac3116076c651c964cd0a3a1", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 增值税留抵扣额 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 理财产品 其他 合计 341,712.00 12,775,613.97 期末余额 11,316,482.23 1,117,419.74 期初余额 15,895,362.27 6,513,143.74 50,000,000.00 26,215.17 72,434,721.18"}, {"行号": 2106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2108, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55fd468df6bd4e43b39cc280c7bb2557", "内容": "10、其他权益工具投资"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f16becfd08d8d4298aa00c26de2f7934", "内容": "单位： 元 项目 广州民营投资股份有限公司 合计 期末余额 47,714.16 47,714.16 期初余额 89,892.80 89,892.80"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a37465f3a72b8d6cd6c63f5d9620f0e", "内容": "11、其他非流动金融资产"}, {"行号": 2114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a324d60be14e4f3b952fa7ec2d67015f", "内容": "单位： 元 项目 权益工具投资 合计 期末余额 5,028,745.93 5,028,745.93 期初余额 5,373,093.79 5,373,093.79"}, {"行号": 2116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81f43c00eafdc806ea082bf6dbc1ac3", "内容": "12、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7be86f6f0b080e82bb9cf7b9b7f1c810", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\固定资产\\ 在建工程转入 （3）企业合并增加 35,105,284.92 19,850,000.00 54,955,284.92 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d2f59e3d7e46b95c9c89c7a45ed399c", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f30cc9a3ebad63259b4af4f0654c95f", "内容": "4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额"}, {"行号": 2123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e8a78584366439ec4ace0c267fc4d5f", "内容": "35,105,284.92"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dd99b79e28467f16d59e8eb8fd1acec", "内容": "19,850,000.00"}, {"行号": 2127, "是否重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "492e82a8a930b0ddf7e27b215e1e6789", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2339, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72a54064573b50817ffbecf283e46a65", "内容": "浙江翰晟携创实 业有限公司 合计 295,562,923.80 295,562,923.80 295,562,923.80 295,562,923.80"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92abd26102c367034b0095a1d9c6b938", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 （1）本公司2013年12月27日以现金171,962,395,35元收购施耐德电气（东南亚）总部有限公司合法持有的顺特电气设备 有限公司10%股权，收购后持股比例达到60%，合并成本超过顺特电气设备有限公司可辨认净资产的公允价值份额的差额为 10,677,577,24元，确认为商誉。 （2）2017年1月11日，本公司与浙江翰晟及其全体股东签订了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司 及其全体股东之投资框架协议》。公司收购浙江翰晟部分股权并向其增资，本次交易分两步进行，本公司通过现金购买的方 式取得浙江翰晟50%股权（即2,500万元注册资本，收购对价人民币3.02亿元），同时增资人民币1.51亿元取得浙江翰晟10% 股权（即1,250万元的注册资本），收购股权和增资浙江翰晟完成后本公司持有浙江翰晟60%的股权。浙江翰晟已于2017年3 月17日完成工商变更登记手续。 本公司共以现金453,000,000.00元收购并增资浙江翰晟60%股权，浙江翰晟可辨认净资产公允价值的60%份额为 157,437,076.20元，差额295,562,923.80元确认为商誉。 鉴于浙江翰晟目前被查封、 董事长陈环被逮捕、 本公司已停止生产经营以及董事会、 监事会和股东会决议清算浙江翰晟， 2018 年度对顺钠股份收购浙江翰晟产生的商誉295,562,923.80元全额计提减值准备。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预 测期等）及商誉减值损失的确认方法：详见公司商誉减值测试报告。"}, {"行号": 2345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6564ced0d09d4c9d356def85795fdd8", "内容": "17、长期待摊费用"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80e2d764b5cd673ed898b54f4dea167f", "内容": "单位： 元 项目 ERP 系统支持 -ORACLE 年费 房租物业费 装修设计费 装修费 消防工程款 ERP 软件 合计 期初余额 173,637.04 115,471.24 62,767.28 204,660.64 18,717.71 437,039.56 1,012,293.47 548,209.73 本期增加金额 520,909.73 27,300.00 本期摊销金额 282,159.89 124,571.24 62,767.28 204,660.64 18,717.71 437,039.56 1,129,916.32 18,200.00 412,386.88 18,200.00 其他减少金额 期末余额 412,386.88"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0a55a88e988a7ed888cfcd054630309", "内容": "18、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0da8ede6ee9c1020c7ffb9d70149017", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 期初余额"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2353, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e9dd0ff5d922c413a99906bfa8c27", "内容": "资产减值准备 预提费用 商标权评估增值 递延收益 合计"}, {"行号": 2357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f26cce803935e70450c71ec817dabe", "内容": "130,788,665.31 203,811,324.87 108,059,168.20 11,153,810.42 453,812,968.80"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0da9c8a6ff6b091da779227d1bd18fe", "内容": "19,618,299.79 30,571,698.73 16,208,875.23 1,673,071.56 68,071,945.31"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dab3c0fa216cdacc10cea37241abd31", "内容": "119,126,872.29 181,646,304.79 110,973,841.20 12,059,900.66 423,806,918.94"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "731afd5c838066a5be4d4e8a9f842824", "内容": "17,869,030.84 27,246,945.72 16,646,076.18 1,808,985.10 63,571,037.84"}, {"行号": 2365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52c75c116e246bf8bd34ebf0d28f3a89", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "809ae9cca37e2ce718cdeaeb71e98176", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 68,071,945.31 期初互抵金额 或负债期初余额 63,571,037.84"}, {"行号": 2368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f13461d90a279841439b67f73f02411c", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣亏损 资产减值准备 预提费用 长期应付职工薪酬 预计负债 合计 期末余额 51,291,969.87 794,480,039.59 34,824,353.60 10,169,362.08 81,647,119.55 972,412,844.69 期初余额 97,461,048.51 1,136,687,229.27 10,396,364.95 10,169,362.08 81,647,119.55 1,336,361,124.36"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af7efe5b373fd51f9106974388c96514", "内容": "单位： 元 年份 2020 2021 2022 2023 2024 合计 其他说明： 因公司对于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性， 依据本公司执行的相关会计政策， 对于此部分可抵扣暂时 130 期末金额 35,836.60 9,628,410.61 456,024.52 2,331,213.95 38,840,484.19 51,291,969.87 97,461,048.51 -期初金额 13,147,508.32 2,321.55 36,485,112.98 47,826,105.66 备注"}, {"行号": 2374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb65b8e8819f560559d905d2faf0389f", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 性差异未确认相应的递延所得税资产及所得税费用。"}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e180c39e66913c27410dbeffd1f9c262", "内容": "19、其他非流动资产"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "564a3e011541abbeaa8e3fee923b7f7d", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 未到使用状态的无形资产 期末余额 1,496,795.02 期初余额 394,871.79"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03fa127d2c28567de1208dda1b12bc6a", "内容": "20、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b64b080495cce1bce0d4d71b1bf7d9e9", "内容": "单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明： （1） 本公司与中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行签订流动资金借款合同， 借款余额30,000,000.00元， 借款期限为2019 年1月22日至2020年1月20日； 借款余额10,000,000.00元， 借款期限为2019年1月23日至2020年1月20日， 借款余额20,000,000.00 元，借款期限为2019年1月23日至2020年1月21日，借款余额30,000,000.00元，借款期限为2019年1月24日至2020年1月21日， 借款余额3,000,000.00元，借款期限为2019年1月25日至2020年1月20日，以上均为信用借款。 （2）担保借款情况详见第十二。 期末余额 10,000,000.00 258,980,000.00 93,000,000.00 361,980,000.00 191,043,947.97 227,955,278.74 418,999,226.71 期初余额"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "466dcbb63f9dc378ab8b7eef9b12dd64", "内容": "21、应付票据"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4298e9b7ab62c84348cb5534c4b7439c", "内容": "单位： 元 种类 商业承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 期初余额 2,686,319.08 2,686,319.08"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e2a12de5b1df8c583bcc994dda10a8", "内容": "22、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2386, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dafaabf27809098aaa812480fa6c1c59", "内容": "项目 应付商品采购款 应付材料款 应付工程及设备款 暂估应付账款 合计"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dc5cc7e4c83681454059606e3c11776", "内容": "期末余额 5,093,399.24 331,226,782.07 4,466,474.76"}, {"行号": 2396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "999ddc0f2a125390c3c26b42539eb163", "内容": "期初余额 113,918,124.85 157,675,942.14 7,805,241.22 105,386,190.76 340,786,656.07 384,785,498.97"}, {"行号": 2398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c14d9088389f64ffeb9c1344900c58a3", "内容": "单位： 元 项目 宁波太平鸟汇力国际贸易有限公司 广州华粤科技发展有限公司 西安中车永电电气有限公司 株洲中车时代装备技术有限公司 广州羊城电气设备有限公司 北京科锐博华电气设备有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 4,120,757.63 未到结算期 6,529,786.29 未到结算期 6,432,772.80 未到结算期 3,942,855.04 未到结算期 2,512,766.31 未到结算期 2,313,673.25 未到结算期 25,852,611.32 --"}, {"行号": 2401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28adfb94946f340bb2f888b553fc2862", "内容": "23、预收款项"}, {"行号": 2402, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4b2c18500293e9744124691aba003ad", "内容": "单位： 元 项目 货款 合计 期末余额 102,252,817.02 102,252,817.02 期初余额 132,688,263.77 132,688,263.77"}, {"行号": 2407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11de1f70930f1b417af3200b44bbdeaa", "内容": "单位： 元 项目 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 中广核工程有限公司 江苏金风科技有限公司 期末余额 未偿还或结转的原因 4,765,696.80 在结算期内 4,046,320.00 历史遗留货款 3,150,000.00 在结算期内"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf9e1053a19b818b6cfb24a9b0865811", "内容": "大连市金州至普兰店快速轨道工程建设 总指挥部 北京增钟国际商贸有限公司 合计"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aca7bf22d24a2d8dd4a39f3e2ab5d77", "内容": "2,532,930.00 在结算期内 2,396,800.00 未到结算期 16,891,746.80 --"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab5dd989a6788c7e2e7a0c3cb14e07d6", "内容": "24、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de3f6ddb8dc591582a285dd2aa12487c", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 44,369,203.13 17,155,337.65 104,762.04 176,951,591.17 17,155,337.65 104,762.04 169,071,708.23 52,249,086.07 期初余额 44,369,203.13 本期增加 159,691,491.48 本期减少 151,811,608.54 期末余额 52,249,086.07"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a83ea2643e52199ec2d31eba558c5510", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 职工奖励及福利基金 其他短期薪酬 合计 100,415.00 970,009.00 12,309,961.39 45,520.80 44,369,203.13 159,691,491.48 151,811,608.54 期初余额 30,943,296.94 本期增加 131,721,283.93 9,453,230.20 4,439,130.65 4,150,939.56 256,635.57 31,555.52 10,277,755.84 2,699,963.51 1,100,127.35 本期减少 130,032,514.21 9,453,230.20 4,439,130.65 4,150,939.56 256,635.57 31,555.52 4,955,005.85 2,931,727.63 5,423,164.99 738,244.88 13,410,088.74 45,520.80 52,249,086.07 期末余额 32,632,066.66"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8040dfe38e1784f17f1b85b9478bda3b", "内容": "项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24fe36952669f53f619dc0c1f4ff0cdc", "内容": "本期增加 12,645,187.03 433,546.52 4,076,604.10 17,155,337.65"}, {"行号": 2437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adeb53c18dddd45f488d79e1a323da91", "内容": "本期减少 12,645,187.03 433,546.52 4,076,604.10 17,155,337.65"}, {"行号": 2439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c47ca5726ae99903e1af76f9b0f4d5c5", "内容": "25、应交税费"}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d98a824e33c79b8197fa57858e9a8ee", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 印花税 教育费附加 其他 水利建设基金 合计 17,396,031.02 期末余额 2,613,469.29 12,425,399.66 390,740.78 1,044,895.59 5,271.77 155,182.17 746,209.34 14,862.42 期初余额 14,352,937.35 4,793,170.97 254,092.15 917,959.63 6,611.89 143,150.46 655,821.37 11,573.34 4,168.32 21,139,485.48"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ea82d956fa8442d0d3d54a2d13368b1", "内容": "26、其他应付款"}, {"行号": 2445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8609ac3d93ae70f390cec2f1c0ac2ebc", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 10,152,533.85 1,244,743.68 269,694,746.07 281,092,023.60 期初余额 3,638,143.71 1,244,743.68 201,251,616.83 206,134,504.22"}, {"行号": 2447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f668be6e8c1c21064200ac9f88bd8c", "内容": "单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 期末余额 9,511,875.00 640,658.85 10,152,533.85 期初余额 1,710,000.00 1,928,143.71 3,638,143.71"}, {"行号": 2450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c5c77002bf8da5dbeed35eaf615a79e", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分 行 合计 应付利息说明： 2016年11月18日，天地金佰汇控股有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行向本公司提供贷款余额 90,000,000.00元，贷款期限2016年11月18日至2018年11月18日，贷款利率5.7%。截至2019年12月31日借款已逾期，逾期利率 为8.55%。 9,511,875.00 9,511,875.00 -逾期金额 逾期原因"}, {"行号": 2454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 2455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4743cf5cda7a7c41c20a6a0138ee7da6", "内容": "单位： 元 项目 普通股股利 其他 合计 期末余额 1,239,466.60 5,277.08 1,244,743.68 期初余额 1,239,466.60 5,277.08 1,244,743.68"}, {"行号": 2457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0912c25b9bbd377aff88729079520f4", "内容": "单位： 元 项目 押金及保证金 预提费用 应付暂收款 其他往来 合计 期末余额 1,253,392.91 238,635,678.47 9,122,609.18 20,683,065.51 269,694,746.07 201,251,616.83 期初余额 1,238,888.41 192,042,669.74 7,970,058.68"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bb123929bba2cde465a60e668c72d06", "内容": "单位： 元 项目 EIGHT INTERNATIONAL GROUP LIMITED 南京鼎华商贸有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 6,976,200.00 未到结算期 3,184,036.77 未到结算期 10,160,236.77 --"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2465, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "062d8f829e37364fb0a87179268e710a", "内容": "27、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e12ce1c5b9f80537f5f9ccd30d2daba", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 合计 其他说明： 2016年11月18日，天地金佰汇控股有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行向本公司提供贷款余额 90,000,000.00元，贷款期限2016年11月18日至2018年11月18日，贷款利率5.7%。截至2019年12月31日借款已逾期，逾期利率 为8.55%。 期末余额 90,000,000.00 90,000,000.00 期初余额 90,000,000.00 90,000,000.00"}, {"行号": 2470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae7704698a358738eb07cddd0fa3a084", "内容": "28、其他流动负债"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc94abf0483302d341ecc7a82c60949c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预提费用 合计 期末余额 期初余额 26,635.61 26,635.61"}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d181c01e73e7604cd68eae3fb435b89", "内容": "29、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c520d1d9499971b6fa946969edff422", "内容": "单位： 元 项目 未缴离休职工住房公积金 合计 期末余额 10,169,362.08 10,169,362.08 期初余额 10,169,362.08 10,169,362.08"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3409eb01530ae1485b5561ad76073e0a", "内容": "30、预计负债"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5600b88c3fdec195cb175b8fcc00202", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 对外提供担保 未决诉讼 计提投资子公司损失拨备 合计 期末余额 76,853,327.47 4,793,792.08 149,645,371.52 231,292,491.07 期初余额 76,853,327.47 4,793,792.08 149,645,371.52 231,292,491.07 -形成原因"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e65fa4b75d36308f46fd77880833d793", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： （1）南京金融资产交易中心有限公司（以下简称“南京交”）挂牌发行的“宁富赚系列产品”逾期纠纷案件，投资者诉称： 公司在2017年7月作为担保人向南金交出具《流动性支持函》，为上述金融产品对应的底层资产（四份购销合同）应收账款 债权资产之债务人浙江翰晟向债权人国商投控股有限公司（以下简称“国商投”）支付应收账款提供第三方增信。因国商投无 法按时偿还该部分产品融资款，产品逾期，投资人已向法院提起诉讼，要求公司还款。根据2018年10月24日北京市时代九和 律师事务所发给公司的律师函告知，国商投设立在南金交的资金清算账户支付已逾期欠款本息76,853,327.47元，本公司计提 76,853,327.47元预计负债。 （2）因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件，浙江翰晟及子公司舟山翰晟的公章及财务章被查封，多项资产及银 行账户被查封、冻结，无法开展经营活动。浙江翰晟牵涉的草根投资案件是杭州 P2P 平台要案，难以恢复生产经营。本公 司2018年12月5日董事会、监事会及2018年12月17日股东大会审议通过了《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的提 案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的议案》。2018年由于合并原因导致本公司对浙 江翰晟的应收款项损失不能全额反映在合并利润表中，对这一部分差额在合并层面计提拨备149,645,371.52元。"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42787c5021b5696f06c5300e81b6ce4f", "内容": "31、递延收益"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6aa58cb7dd5047e25525d18639a0a57", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 8,062,223.66 8,062,223.66 本期增加 本期减少 906,090.24 906,090.24 期末余额 7,156,133.42 7,156,133.42 -形成原因"}, {"行号": 2486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd041a9b264c84073ffc8008e216e465", "内容": "2016 年省工 业企业技术 改造事后奖 补资金项目 扶持--新厂设 备财政拔款 8,062,223.66 906,090.24 7,156,133.42 与资产相关"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "739c2e4a93477fc71eede24d1c298104", "内容": "32、股本"}, {"行号": 2497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64c8c764b9ad74a9c6180e3d5bf0e627", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 690,816,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 690,816,000.00 期末余额"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1196ffc6b1c4218686b52281a1903668", "内容": "33、资本公积"}, {"行号": 2500, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2504, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73150c0d661e525d3915313957fbe954", "内容": "项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c7e7dede86dfccd7f9d8eadb3c93d17", "内容": "期初余额 25,481,370.14 15,333,051.53 40,814,421.67"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 2512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 2514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38c49e732a1101169ff827bc18baa921", "内容": "期末余额 25,481,370.14 15,333,051.53 40,814,421.67"}, {"行号": 2516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d5709e71d7691409b551170389f003", "内容": "34、其他综合收益"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967783d424e193a0b826d93da77c6f28", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 减：所 综合收益 得税费 当期转入 留存收益 -42,178.64 -952,285 .84 -952,285 .84 1,321,46 7.46 1,321,46 7.46 369,181. 62 用 税后归属于 母公司 税后归属 于少数股 东 期末余 额"}, {"行号": 2519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 2525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af0b50f77e69b2d48d54d704bcb2a0a5", "内容": "一、不能重分类进损益的其他 综合收益 其他权益工具投资公允 价值变动 二、将重分类进损益的其他综 合收益 外币财务报表折算差额 1,661,363.69 -910,107.20 -42,178.64 541,082.0 8 541,082.0 8 498,903.4 4 -42,178.64 -910,107.20 -42,178.64"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "243c6d2050618d7f04538e5c3c765e32", "内容": "-339,896.23 880,978.31"}, {"行号": 2529, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9234a095b62d06197a67621832e958f", "内容": "1,661,363.69"}, {"行号": 2531, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "243c6d2050618d7f04538e5c3c765e32", "内容": "-339,896.23 880,978.31"}, {"行号": 2533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8eb3789c9e639429f1bfb4c52641d4", "内容": "其他综合收益合计"}, {"行号": 2535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "183f2147a08be9345a8d3aed6df4c5dd", "内容": "751,256.49"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "578d34509c9fabf4d9eb4ce15411eba5", "内容": "-382,074.87 880,978.31"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12722de5062f61d502d97f52b85b2dde", "内容": "35、盈余公积"}, {"行号": 2540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2014bc0d70419f95be9a77366acf647", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 96,679,888.49 96,679,888.49 本期增加 本期减少 期末余额 96,679,888.49 96,679,888.49"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4feed1f804e56071e9dae90d91af7bc", "内容": "36、未分配利润"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44d5dc84d86bcfdec239fdf5ac01471c", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 本期 -223,377,243.90 4,557,799.92 -218,819,443.98 754,739,649.10 上期 754,739,649.10"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2547, "是否重复": 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9,551,799,589.98 7,639,484.39 9,559,439,074.37 成本 9,227,168,515.84 6,377,297.00 9,233,545,812.84 上期发生额"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bd6699c9293da0011179ef684eea30e", "内容": "38、税金及附加"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8edad43cb39c8b8231fb5cca62826b76", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他 合计 752,680.72 -510.00 9,221,993.44 本期发生额 4,292,418.38 3,064,750.03 490,047.46 622,606.85 上期发生额 4,941,694.04 3,526,793.87 1,634,358.49 622,606.79 3,000.00 3,310,816.38 2,403.22 14,041,672.79"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ef6716e60c38f9e2a4685900f5ce6a5", "内容": "39、销售费用"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e868d0727f0ef6adca94ac612dc92a06", "内容": "单位： 元 项目 包装费 运输装卸费 职工薪酬 售后服务费 本期发生额 11,552,742.76 21,406,695.85 28,154,071.99 682,836.16 上期发生额 10,082,081.95 26,828,626.62 46,707,313.99 1,106,035.75"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d3efd4da66aee0f594b41cd581553a3", "内容": "广告策划费 差旅费 会议费 技术服务咨询费及业务费 业务招待费 其他 合计 12,507,954.40 346,769.53 74,299,047.25 8,287,805.76 34,357,336.41 191,595,260.11"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cd2760c89f3a913aa189c07c446f418", "内容": "38,817.77 12,236,686.04 659,632.26 73,779,051.40 6,714,096.46 35,830,832.03 213,983,174.27"}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea4db2c5248b3c5901be3eb0939a598f", "内容": "40、管理费用"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09bba8139c7824ae922b02d4ca8c6156", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 固定资产折旧 差旅费 车辆使用费 水电费 业务招待费 无形资产摊销 租赁费 其他 合计 本期发生额 50,110,459.75 6,901,130.28 2,937,749.68 2,711,912.64 1,190,285.43 7,060,175.28 6,548,273.00 2,424,547.00 41,926,232.27 121,810,765.33 上期发生额 78,944,963.25 7,937,024.18 2,518,439.39 2,858,451.83 1,635,822.23 7,330,913.94 6,516,867.73 5,486,288.20 22,203,797.85 135,432,568.60"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfcf5242499681d31628afdbbb31ae7e", "内容": "41、研发费用"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b006f9d06c6c792a698fc5c8447a9a", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 物料消耗 其他 合计 本期发生额 34,970,977.94 16,280,502.16 7,310,264.07 58,561,744.17 上期发生额 33,970,811.07 18,749,974.84 6,170,597.15 58,891,383.06"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa70cfba51939637a8efb665b541ec75", "内容": "42、财务费用"}, {"行号": 2581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "338d16435647fbaf2be386a7916fba43", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 本期发生额 34,858,946.76 上期发生额 64,447,347.18"}, {"行号": 2583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2585, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "850f318d9682e3af61bebbc989204e5d", "内容": "减：利息收入 汇兑损益 其他 合计"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbdf5765bde1fb95433f0526a89cd91", "内容": "472,055.99 42,844.72 2,313,013.37 36,742,748.86"}, {"行号": 2591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c005b2abd2e1d525de8626f6d42523a", "内容": "2,613,604.29 -3,045,037.42 8,848,914.22 67,637,619.69"}, {"行号": 2593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53cd7b06174931fdd6f77c4cfabea050", "内容": "43、其他收益"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "693ddace53f8d588639534120df54ef6", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 政府补助 个人所得税手续费返还 免征增值税 即退税款、电子退库等 本期发生额 2,663,970.26 17,730.49 32,715.16 418,843.85 349,809.79 上期发生额 2,363,590.24"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee9417b9a0b593a5d612153a220a71f5", "内容": "44、投资收益"}, {"行号": 2597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7448d734315b36ab5c60566d84974ec", "内容": "单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 处置衍生金融资产取得的投资收益 理财产品收益 合计 48,600.00 -280,516.17 417,753.42 185,837.25 137,439,676.87 1,124,848.14 138,569,631.51 本期发生额 上期发生额 5,106.50"}, {"行号": 2599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9377bcb0bb1b8f2e537d57212a3b3d3b", "内容": "45、公允价值变动收益"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a1f1d1b195990ebbe82d7ebf7b7449d", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 其他非流动金融资产 合计 -344,347.86 -344,347.86 -1,607,005.89 -1,607,005.89 本期发生额 上期发生额 -1,607,005.89"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ad6bb0dde21889c165fe96888880766", "内容": "46、信用减值损失"}, {"行号": 2603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "028a9329bee876685e865259d87b3d41", "内容": "项目 其他应收款坏账损失 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 合计"}, {"行号": 2611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5f65f78803fe50eda6a50386fd32a1a", "内容": "本期发生额 11,416,906.28 623,938.07 714,124.38 12,754,968.73"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 2615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61e8798ca28b721dcdb8ff2462297e7", "内容": "47、资产减值损失"}, {"行号": 2616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "188b2ebae96bb99b2b7c90bc92e60baa", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 十三、商誉减值损失 合计 -23,201,506.64 -23,201,506.64 本期发生额 上期发生额 -616,180,560.37 -44,277,699.62 -295,562,923.80 -956,021,183.79"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4582bc8aa9c82588867ecb0eb4254bc0", "内容": "48、资产处置收益"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2df4a446d96d2bebfb860b68b73994fe", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置利得 本期发生额 -642,843.22 上期发生额 -59,898.85"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb282ec1c718fa6e01d94afbb0495e03", "内容": "49、营业外收入"}, {"行号": 2622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3081bbfc7badcab4326035eef09fee1f", "内容": "单位： 元 项目 非流动资产毁损报废利得 盘盈利得 违约赔偿收入 无法支付应付款项 其他 合计 34,130,543.22 18,386.00 1,114,440.99 35,263,370.21 本期发生额 上期发生额 1,497.34 493.85 100,000.00 13,163,151.92 1,054,235.52 14,319,378.63 34,130,543.22 18,386.00 1,114,440.99 35,263,370.21 计入当期非经常性损益的金 额"}, {"行号": 2624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6f164ad8be6321139ce6cfbdb46aab5", "内容": "50、营业外支出"}, {"行号": 2625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2629, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edea933eb1ee695b2a665715c91604bb", "内容": "项目 对外捐赠 非流动资产毁损报废损失 对外担保预计损失 对子公司投资损失计提拨备 其他 合计"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3eab3dec2e1a48f102089a7d65551b1", "内容": "本期发生额 12,397.00 84,804.17"}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e078a503a44992dee4ba642758b1024", "内容": "上期发生额 3,000.00 878,417.04 76,853,327.47 119,445,371.52"}, {"行号": 2637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0481b8eeaeb93f27b6aea8552f53ff7e", "内容": "计入当期非经常性损益的金 额 12,397.00 84,804.17"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0972a85f1bf6254018307a7b56c96b", "内容": "1,505,848.95 1,603,050.12"}, {"行号": 2641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "099c3a2a51540d308f9c910a57d1e778", "内容": "1,994,986.36 199,175,102.39"}, {"行号": 2643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0972a85f1bf6254018307a7b56c96b", "内容": "1,505,848.95 1,603,050.12"}, {"行号": 2645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1010864887a44ec1a43a6e37ab765be0", "内容": "51、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24969ba24af2a620d46a6cd66f5aa658", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 18,522,439.28 -4,500,907.47 14,021,531.81 上期发生额 16,938,805.67 44,693,645.84 61,632,451.51"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 2649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3128cefbbefb0ee76663a7516b82a2", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 税法规定的额外可扣除费用 所得税费用 8,843,995.79 -730,388.09 14,021,531.81 本期发生额 3,769,459.22 942,364.81 -2,132,929.37 3,424,450.73 -12,150.00 3,686,187.94"}, {"行号": 2651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "896c3f8edcc34127ee5692b100209bd1", "内容": "52、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c98bccdcd72ea303e1061fc66b3c9d0", "内容": "单位： 元 项目 利息收入 政府补助 收到往来款及其他 合计 本期发生额 472,055.99 2,227,169.52 111,335,202.71 114,034,428.22 上期发生额 2,613,604.29 1,500,000.00 513,963,436.38 518,077,040.67"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5e2a55799ad2b94c5504d90300a9d00", "内容": "单位： 元 项目 支付费用 支付往来款及其他 合计 本期发生额 185,271,351.84 155,943,215.81 341,214,567.65 上期发生额 240,177,526.24 1,188,755,445.20 1,428,932,971.44"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8363f2def2976ec8f41549fa8705039", "内容": "（3）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a6f13f8413844e8ddf47caad7d3290c", "内容": "单位： 元 项目 处置衍生金融资产收回的现金净额 合计 本期发生额 281,698.42 281,698.42 上期发生额"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0395c4cd8b40f7b5f8b8ecb18f29003", "内容": "（4）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46e5f9b5b34b06a85dbc03ec86983a91", "内容": "单位： 元 项目 融资业务费 合计 本期发生额 1,050,246.06 1,050,246.06 上期发生额"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5ab0897e1fb4c791e0031cb3309f899", "内容": "53、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7058c33f37a474c433b9542dc4a2a097", "内容": "单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额"}, {"行号": 2670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2672, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "216c1d45ccece42de0a481adef4098cc", "内容": "1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 信用减值损失 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 2676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7260cbac58e761172c8cc2f349e1c418", "内容": "--10,252,072.59 -5,529,518.18 18,982,222.75 -12,754,968.73 6,548,273.00 1,129,916.32 642,843.22"}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46ab36de96e67c9fca02282643ec34cc", "内容": "--1,226,986,389.14 947,238,930.21 20,096,677.47"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63275663b772b91fbeeb4582ae32e625", "内容": "6,516,867.73 3,228,479.49 59,898.85"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29097e876671c5d0e5d684b40e2ad65f", "内容": "84,804.17"}, {"行号": 2684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c720aec14e640404faf2cd00371821e3", "内容": "876,919.70"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e6afd028ba5b56d77f82a1795a63e28", "内容": "344,347.86 34,858,946.76 -185,837.25 -4,500,907.47 46,694,160.03 202,017,145.49"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cec7e28c9b74aebabcacdab139200a5", "内容": "1,607,005.89 64,447,347.18 -138,569,631.51 44,693,645.84 217,882,441.48 610,500,224.73"}, {"行号": 2690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fb79e8dc68e6c50ad88ba41c92a4c13", "内容": "-137,495,384.52 140,583,970.86 --176,828,066.71 134,380,754.10 42,447,312.61 ---"}, {"行号": 2692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c072deb140a99d8e88e04affae9b42e", "内容": "-590,594,666.06 -39,002,248.14"}, {"行号": 2694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71acb47941491377229fc0f1e44eefc3", "内容": "134,380,754.10 197,987,585.58 -63,606,831.48"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807b3b3cc0202dc071951596301de4e6", "内容": "（2）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e33656f4856c46490a175f73505cb316", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 期末余额 176,828,066.71 567,050.64 期初余额 134,380,754.10 621,177.81"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2701, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "1ec2ef77ac4a0ee6a187b788cd982b09", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -3,284,123.13 6.9762 47.72 0.8957 2.06 7.8155 折算汇率 -22,910,699.79 42.74 16.10 期末折算人民币余额"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71a154560c29d4f762d352025d23063", "内容": "应收账款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "583f3817805b62ad347ac3817cb04817", "内容": "-3,432,127.13 6.9762"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35cdd2dee0628bcdba7aa25d4380a2f5", "内容": "-23,943,205.28"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98c72468690b11855892ddc336e0117e", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元 应付账款 其中：美元 其他应付款"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f1d45e8ff78abf12a99d1d188599ec5", "内容": "1,282,186.56 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"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 2746, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "472a35b4556092985c292d120398cc5d", "内容": "56、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7414905886456565ccf8da394daa39e3", "内容": "单位： 元 种类 计入递延收益的政府补助 计入其他收益的政府补助 1,757,880.02 金额 列报项目 计入当期损益的金额 906,090.24 1,757,880.02"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "340fce793831f6afa86bdc6650c12310", "内容": "□ 适用 √ 不适用 计入其他收益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/ 与收益相关 2016年省工业企业技术改造事后奖补资金项目扶持--新 厂设备财政拔款 顺德区经济和科技促进局2016年度佛山市专利资助项目 经费 顺德区经济和科技促进局2016年度佛山市专利资助项目 经费 2018年佛山市工业产品质量提升扶持资金（省名牌产品 及细分行业龙头企业） 大良街道财政局2017年佛山市高新技术企业补助资金 大良街道财政局2017年度企业研究开发省级财政补助 佛山市财政局博士后补贴 2017年度高新技术企业培育奖励资金 2018年佛山市工业产品质量提升扶持资金、顺德区财政 国库支付中心 专利资助费、顺德区财政国库支付中心 财政补助 新疆维吾尔自治区财政厅国库处 “四上”企业培训奖励基金 财政研究开发费用投入后补助资金 ----485,300.00 50,000.00 279,600.00 20,400.00 42,500.00 ------与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 ----------201,000.00 634,600.00 150,000.00 50,000.00 40,000.00 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 --300,000.00 与收益相关 --10,000.00 与收益相关 --9,000.00 与收益相关 906,090.24 906,090.24 与资产相关"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2756, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36ece6ca770b042884ce0dd7525b9148", "内容": "佛山市顺德区财政国库支付中心2017年市专利资助 社保局稳岗补贴款 2019年省级促经局高质量发展专项资金 2019年市经济和科技发展专项资金 2018年佛山市专利资助资金 合计"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85caa946a0dec0946d2a7a388c58a644", "内容": "3,000.00 628,070.02 240,000.00 50,000.00 21,910.00 2,663,970.26"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, 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"是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2775, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab719116cbc13bfc4ebc5bf9906dae2b", "内容": "5、其他原因的合并范围变动 6、其他"}, {"行号": 2779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 2781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0da3e3b441a1bc3e8545a0c0f55e8f0", "内容": "持股比例 子公司名称 顺特电气有限公 司 顺特电气设备有 限公司 佛山市顺钠物业 管理有限公司 佛山市顺钠酒店 管理有限公司 浙江翰晟携创实 业有限公司 舟山翰晟携创实 业有限公司 上海辉翰贸易有 限公司 舟山千晟实业有 限公司 杭州昱晟实业有 限公司 香港弘康贸易有 限公司 顺钠（广州）投 资有限公司 杭州万家乐网络 科技有限公司 主要经营地 注册地 业务性质 直接 佛山 佛山 工业 100.00% 间接 投资设立 非同一控制下企 75.00% 业合并 投资设立 取得方式"}, {"行号": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47e1f0f702be38fd203b92a9d0e32aa7", "内容": "本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 13,439,077.91 -26,613,264.36 派的股利 57,508,661.07"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7680c6d26922c0d0590f5612b822ff54", "内容": "期末少数股东权益余额 418,876,912.39 -155,869,353.53"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b793aa4ce9db64d0f95bbce44d6bbfb0", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 顺特电 气设备 有限公 司 浙江翰 晟携创 实业有 限公司 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 顺特电气设 备有限公司 浙江翰晟携 创实业有限 公司 82,088,900.4 -66,533,160.9 -65,992,078.8 6 1 3 -5,681,672.85 8,328,923,94 -620,520,867. -618,847,329. 139,486,493. 4.90 08 12 17 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 96,189,3 2,615,23 98,804,6 483,684, 4,793,79 488,478, 196,387, 4,585,97 200,973, 519,860, 4,793,79 524,654, 86.15 6.23 22.38 214.14 2.08 006.22 508.70 1.36 480.06 992.99 2.08 785.07 1,701,83 627,005, 2,328,83 752,625, 7,156,13 759,782, 1,713,70 703,119, 2,416,82 678,096, 17,125,1 695,222, 3,733.44 967.64 9,701.08 928.96 3.42 062.38 9,172.51 541.48 8,713.99 950.50 21.89 072.39 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额"}, {"行号": 2883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73b8ebc5b2c18953853c448a41a89f4f", "内容": "1,284,886,76 55,006,367.3 55,006,367.3 111,741,918. 1,223,029,77 -24,339,416.5 -24,339,416.5 99,784,183.0 1.17 6 6 47 8.62 0 0 6"}, {"行号": 2885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2887, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddda1cb93db668afbe47ab02d42a7c92", "内容": "（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 （2）重要合营企业的主要财务信息 （3）重要联营企业的主要财务信息 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 6、其他"}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3efc025c98b8267fcf4c331930b311d6", "内容": "本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风 险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政 策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。 本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核， 并将审核结果 上报本公司的审计委员会。 （一）信用风险 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险， 管理层已制定适当的信用政策， 并且不断 监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能 性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及 151"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "164bcba98b9ff1ccc32a0e8dd6cdafd4", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公 司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的 预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口 为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注第十二节、十四重要承诺事项所载本公司作出的财务担保外，本公司没有 提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下： 账龄 应收票据 应收账款 其他应收款 合计 账面余额 13,199,085.35 1,295,203,085.24 657,315,330.53 1,965,717,501.12 减值准备 654,954.27 234,703,526.82 624,525,790.26 859,884,271.35"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f175c39f9094f4a5fa0cc047a4cf6845", "内容": "截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额9.05%。 （二）流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司下属成员企 业各自负责其现金流量预测。 公司下属财务部基于各成员企业的现金流量预测结果， 在公司层面持续监控公司短期和长期的 资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的 承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据 相关的义务提供支持。截止2019年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额64,200.00万元，其中： 已使用授信金额为19,900.00万元。 截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下： 项目 账面净值 短期借款 应付账款 其他应付款 长期借款 合计 361,980,000.00 340,786,656.07 269,694,746.07 90,000,000.00 账面原值 361,980,000.00 340,786,656.07 269,694,746.07 90,000,000.00 期末余额 1年以内 361,980,000.00 340,786,656.07 269,694,746.07 90,000,000.00 1-2年 ----------2-5年 ----------5年以上 --------合计 361,980,000.00 340,786,656.07 269,694,746.07 90,000,000.00"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c6b170c00d656fed240c998bb68674c", "内容": "1,062,461,402.14 1,062,461,402.14 1,062,461,402.14"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9bd18a0dcba797729e04cf93fc0a00d", "内容": "--- 1,062,461,402.14"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82d209b6ab2b80a54c05bb2ec5affae9", "内容": "（三）市场风险 1.汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币 资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币） 依然存在汇率风险。 本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资 产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。 （1）截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 项目 美元项目 外币金融资产： 货币资金 应收账款 其他应收款 小计 22,910,699.79 23,943,205.28 8,944,789.88 55,798,694.95 42.74 ----42.74 16.10 ----16.10 22,910,758.63 23,943,205.28 8,944,789.88 55,798,753.79 港币项目 期末余额 欧元项目 合计"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2906, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91253037612cfb6423efefc7f5b4670d", "内容": "外币金融负债： 应付账款 其他应付款 小计 2.利率风险 6,910,776.70 7,127,638.86 14,038,415.56 -------------"}, {"行号": 2910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634a2de6865dbbf553e5723876cd4d8a", "内容": "6,910,776.70 7,127,638.86 14,038,415.56"}, {"行号": 2912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec6aaedb0cbe1f9fa53e313bca274f60", "内容": "本公司的利率风险主要产生于银行借款等。 浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险， 固定利率的金融负债 使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。 利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的 带息债务的利息支出， 并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响， 管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率 风险。"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbbbec58ddea526c702e34c777d0ff92", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值 计量 一、持续的公允价值计量 （三）其他权益工具投资 应收款项融资 其他非流动金融资产 持续以公允价值计量的负债 总额 二、非持续的公允价值计量 --89,248,697.29 -89,248,697.29 --第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --47,714.16 84,172,237.20 5,028,745.93 合计 -47,714.16 84,172,237.20 5,028,745.93"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72970181cd435cb53b06e707ab6b4b68", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e94e2169211336e445c516e59234d2c", "内容": "本公司第三层次公允价值计量项目包括交易性金融资产、 应收款项融资和其他权益工具投资。 交易性金融资产系本公司 持有的分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产， 是购入尚未到期的理财产品。 应收款项融资系本公司持有的 银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，所以本公司以票面金额确认公允价值。其他权益工具投 资系本公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无股权投资”，由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生 重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。"}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 2923, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21d10a7c2b4f8a9c0af1ab43eb7c2b68", "内容": "5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况"}, {"行号": 2926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9115f8859fc13b46f7650d07efdd8f9a", "内容": "不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款。 上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec17ad7513112e504657534b8b02bae0", "内容": "9、其他"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 2932, "是否重复": 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"本企业的母公司情况的说明：公司控股股东是广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙） ，无实际控制人。"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc621a92d630a1e71239ea643abdde0f", "内容": "本企业子公司的情况详见附注附注第十二节、九在子公司中的权益。"}, {"行号": 2953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1e3a9df34c4caaf1257407826d6fbb9", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况 4、其他关联方情况"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59c979afe989f6a939e8c6dd104cef99", "内容": "其他关联方名称 西藏汇顺投资有限公司 营口万家乐热水器有限公司 陈环 弘信控股有限公司 股东 被投资单位 子公司法定代表人及股东 子公司法定代表人陈环控制的公司 其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2958, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b522daf722149291329b99c1ba0020c", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 （3）关联租赁情况 （4）关联担保情况"}, {"行号": 2961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "610af5c0a853222bd025be8b1f2069ab", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 顺特电气有限公司 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 顺特电气有限公司 顺特电气有限公司 顺特电气有限公司 顺特电气有限公司 顺特电气有限公司 关联担保情况说明： 本公司作为被担保方 （1）本公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订流动资金借款合同，借款余额30,000,000.00元，借款期限为2019年 12月17日至2020年12月12日，保证人为顺特电气有限公司，保证范围为主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、 利息及赔偿损失的责任，保证期限为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。 （2）本公司与广州农村商业银行股份有限公司白云支行签订借款重组协议，借款余额为39,980,000.00元，借款期限为 2017年11月3日至2019年10月30日，重组至2020年10月31日，保证人为顺特电气有限公司，最高主债权额不超过本金 50,000,000.00元及其利息、逾期利息，罚息、复利、违约金、损失赔偿金、为实现债权而发生的一切费用，保保证期限为两 年。 （3）本公司与中信银行佛山顺德支行签订人民币流动贷款合同，借款余额为35,000,000.00元，借款期限为2019年2月1 日至2020年2月1日，保证人：顺特电气有限公司，担保的债权最高额限度为债权本金35,000,000.00元和相应的利息、罚息、 复利、 违约金、 损害赔偿金以及未实现债权、 担保权利等所发生的一切费用保证期限为主合同债务履行期限届满之日起三年。 （4）本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订流动资金贷款合同，借款余额为24,000,000.00元，借款期限为 2019年3月6日至2020年3月5日，保证人：顺特电气有限公司，保证范围为综合授信额度合同项下债务人所应承担的全部债务 本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，债务本金最高额为27,000,000.00元，保证期限为合同生效日起直至主合同项下 各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。 （5）本公司与珠海华润银行股份有限公司广州分行签订流动资金贷款合同，借款余额为40,000,000.00元，借款期限为 2019年9月30日至2020年3月30日，保证人：顺特电气有限公司，保证范围为主合同项下全部债务，保证期限为主合同签订之 日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后二年止。 担保金额 担保起始日 担保到期日 2022 年 12 月 11 日 2022 年 10 月 30 日 2023 年 01 月 31 日 2022 年 03 月 04 日 2022 年 03 月 29 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否 否 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 2023 年 01 月 31 日 担保是否已经履行完毕 否"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03295d59f8c12f2d91d37eaef9594d2e", "内容": "90,000,000.00 2020 年 02 月 01 日"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a4b34e32d77fac40c93fd22854ec4fa", "内容": "30,000,000.00 2020 年 12 月 12 日 50,000,000.00 2020 年 10 月 31 日 35,000,000.00 2020 年 02 月 01 日 27,000,000.00 2020 年 03 月 05 日 40,000,000.00 2020 年 03 月 30 日"}, {"行号": 2967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3e4a340f646351d2a3be533e5cc5cf4", "内容": "（5）关联方资金拆借 （6）关联方资产转让、债务重组情况 （7）关键管理人员报酬"}, {"行号": 2972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "876c466215ef9666803686e48b70ffed", "内容": "单位： 元 项目 关键管理人员薪酬 本期发生额 927.58 上期发生额 923.82"}, {"行号": 2974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940ee8294fb05c185e86acbefb216469", "内容": "（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 2975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67aecb5ae0e8089ba4c50185cbcd0c08", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 营口万家乐热水器 有限公司 762,299.81 762,299.81 762,299.81 762,299.81 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e70b7be13720612d1efaec4c6004ef", "内容": "单位： 元 项目名称 其他应付款 其他应付款 关联方 弘信控股有限公司 陈环 期末账面余额 572,330.51 437,239.58 期初账面余额 572,330.51 437,239.58"}, {"行号": 2980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 2982, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 2999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1a08f2d8e494dc9721b80b9b2ece52", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 截至2019年12月31日， 本公司之孙公司顺特电气设备有限公司与广发银行股份有限公司佛山顺德分行营业部签订抵押借 款合同，以公司厂房抵押，最高额抵押合同编号为（2019）佛银字第000779号-担保01，抵押的最高额限度为180,000,000.00 元，截止2019年12月31日，借款余额为10,000,000.00元。 除存在上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。"}, {"行号": 3002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae2301d549948579a3d922bf0707c95a", "内容": "1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响 （1） 2018年12月27日， 浙江翰晟员工贺东威、 徐建彬、 朱嘉等3人向杭州市下城区劳动人事争议仲裁委员会对有关2017、 2018年的业务提成提起仲裁。2019年3月6日本公司收到仲裁委员会作出的《仲裁裁决书》，裁决驳回贺东威等 3 人的业务 提成仲裁请求。贺东威等 3 人不服仲裁裁决向法院提起诉讼，法院一审判决与仲裁裁决的内容一致。三人都不服一审判决， 并已经提起了上诉。该案于2020年4月8日开庭，未有审理结果。 （2）自2019年2月20日起，公司陆续收到杭州市江干区人民法院和杭州市中级人民法院送达的《民事起诉书》等相关法 律文书， 涉及47名自然人投资者因国商投金融衍生品交易纠纷案件向公司提起诉讼。 国商投以对浙江翰晟应收账款收益权作 为底层资产在南京交挂牌发行“宁富赚系列产品”， 投资者诉称： 公司在2017年7月作为担保人向南金交出具 《流动性支持函》 ， 为上述金融产品对应的底层资产 （四份购销合同） 应收账款债权资产之债务人浙江翰晟向债权人国商投支付应收账款提供第 三方增信。因国商投无法按时偿还该部分产品融资款，产品逾期，投资人已向法院提起诉讼，要求本公司还款。 根据2018年10月24日北京市时代九和律师事务所发给公司的律师函告知， 国商投设立在南金交的资金清算账户支付已逾 期欠款本息76,853,327.47元，该案件已于2019年4月10日开庭和2019年7月9日开庭，截至财务报告日止，尚未收到法院的判 决。 （3）本公司之控股孙公司买卖合同纠纷案 ①本公司之控股孙公司舟山翰晟携创实业有限公司（以下简称“舟山翰晟”）就与传化集团有限公司采购分公司、传化集 团有限公司（以下统称“传化集团”）买卖合同纠纷一案向浙江省舟山市中级人民法院提起诉讼。舟山翰晟起诉传化分公司及 总公司传化集团有限公司，要求解除合同，返还未交付货物的货款210,901,920.00元及利息，并支付违约金51,227,132.00元。 案号（2019）浙09民初133号。该案法院已受理，未开庭尚无判决结果。 ②舟山翰晟就与万向资源有限公司（以下简称“万向资源”）买卖合同纠纷一案向浙江省舟山市中级人民法院提起诉讼。 舟山翰晟起诉万向资源，要求解除合同，返还未交付货物的货款97,045,530.00元及利息，并支付违约金46,338,588.00元。案 号（2019）浙09民初132号。该案法院已受理，未开庭尚无判决结果。 ③本公司之控股孙公司上海辉翰贸易有限公司（以下简称“上海辉翰”）就与国商投控股有限公司（以下统称“国商投”）"}, {"行号": 3005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8c535d564fa91edda8188d0ca69e0c2", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 买卖合同纠纷一案向上海市中级人民法院提起诉讼。 上海辉翰向国商投购买2016吨混合橡胶， 上海辉翰已支付全部货款共计 25,636,262.40元，却只从国商投处取得价值2,320,416元的货物，之后国商投便终止交付货物，为此，上海辉翰起诉国商投， 要求返还货款本息。案号（2019）沪0115民初73334号。该案一审法院于2020年3月20日线上开庭，未判决。 （4）2017 年 1 月 23 日，本公司与浙江翰晟及其全体股东共同签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业 有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》（以下简称“《股权收购及增资协议》”），转让方陈环、林国平对浙江翰晟 2016-2019年的经营业绩进行了承诺。鉴于浙江翰晟2018 年度业绩承诺未完成，根据《股权收购及增资协议》，浙江翰晟股 东陈环、原股东林国平应当进行业绩补偿。因未收到陈环和林国平应支付的任何业绩补偿款项，本公司于2019年8月13日向 深圳国际仲裁院提起仲裁，涉案金额27,180.00万元，本公司还向深圳国际仲裁院提交了《财产保全申请书》，申请查封、扣 押、冻结林国平价值2,000.00万元人民币的财产。2020年1月21日，林国平提起反请求并获受理，请求裁决本公司支付其股权 转让款302.00万元及其他相关费用。深圳国际仲裁院已受理本案，截至财务报告日止，该案尚未开庭。 2、开出保函、信用证 截止2019年12月31日，本公司之子公司顺特电气有限公司共开出保函余额为221,149,355.12 元,开出信用证余额为 1,021,625.00 元。 3、担保事项 本公司为子公司顺特电气有限公司提供担保的情况详见附注第十二节、十二。 除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3012, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c299975bfdc22229513636d6941532d", "内容": "1、重要的非调整事项 2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad9c43e2bbb520f02efebd97bd75bf6d", "内容": "截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 3020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1153177e7e31b8b5d0fad779c034439b", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法 （2）未来适用法 2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他"}, {"行号": 3024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3245358e85096f7bbbe5c0b4b064cd5", "内容": "1.子公司浙江翰晟携创实业有限公司大额预付款计提减值准备 因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件，浙江翰晟于 2018 年 10 月19 日被杭州市公安局余杭分局查封了办公场 所，现场大量相关物品、资料被带走，部分电脑、文件资料、银行 U 盾、公章、财务章等物品被查封，银行账户被冻结。 浙江翰晟董事长陈环（顺钠股份公司原董事长）被逮捕，浙江翰晟及其子公司截至2019年12月31日其他应收款余额合计 630,863,374.24元，其中对余额最高的三家供应商的其他应收款（原预付款）合计582,977,755.62元，因对与该三家供应商的 资金流向存在疑虑， 浙江翰晟及其子公司已将预付账款余额转入其他应收款并全额计提了减值准备。 截至财务报告批准报出 日止，公安机关的侦查工作仍在进行中，本公司尚未收到司法机关就上述事项的结论性意见。 2.子公司浙江翰晟持续经营能力存在重大不确定性 因牵涉草根投资涉嫌非法吸收公众存款案件及财务报表附注第十二节、 十四所述的多项未决诉讼， 浙江翰晟及其主要业 务运营主体--全资子公司舟山翰晟的多项资产及银行账户被查封、冻结，导致浙江翰晟及舟山翰晟均无法开展经营活动。浙 江翰晟牵涉的草根投资案件是杭州 P2P 平台要案，难以恢复生产经营。 159"}, {"行号": 3026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c7661e21531f7721bb27aa5c9ab61f8", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司2018年12月5日董事会、监事会及2018年12月17日股东大会审议通过了《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行 清算的提案》和《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的议案》。根据上述董事会、监事会和 股东大会通过的提案和议案，本公司已全额计提了对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权的减值准备。 3.股东股份冻结情况 本公司第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）所持有的公司全部股份（120,000,000 股）被冻结。 股东名称 冻结股数（股） 冻结日期 解冻日期 冻结执行人名 占公司股份总 称 广州蕙富博衍投资合 伙企业（有限合伙） 120,000,000.00 2018-10-26 2020-10-25 杭州市公安局 余杭区分局 额的比例（%） 17.37% 冻结 类型 司法"}, {"行号": 3028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a260e73a38808ea3f3b199dee9a381a", "内容": "除存在上述其他重要事项说明外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。"}, {"行号": 3030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e439604f9ced843d419418ab3a7a3aa", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 合计 0.00 0.00 0.00 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 3034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f55811b18d0f7aa97bdf678772607d46", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 合计 账面余额 0.00"}, {"行号": 3036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3038, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed399519b98ab4974ef121ef37bea9c5", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 （3）本期实际核销的应收账款情况 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款"}, {"行号": 3041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e73f6c2e1f9245176db8e1bf8127803", "内容": "单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 384,914,748.16 6,009,985.15 390,924,733.31 期初余额 384,914,748.16 51,960,290.15 436,875,038.31"}, {"行号": 3043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ba653c6b0fa1f5e05d84297da0f7a5d", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类 2）重要逾期利息 3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3044, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dc9810c1f360fe3d7db4d8ddc6e5f5b", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 顺特电气有限公司 合计 期末余额 384,914,748.16 384,914,748.16 期初余额 384,914,748.16 384,914,748.16"}, {"行号": 3049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c0370b1c0536b3cb69b40d668af0bf3", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3050, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72686893cbc75b442635e2a38881b74a", "内容": "单位： 元 款项性质 保证金、押金 往来款 其他 合计 期末账面余额 21,018.00 272,642,674.88 968,843.93 273,632,536.81 期初账面余额 21,018.00 287,889,460.25 20,071.45 287,930,549.70"}, {"行号": 3059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3060, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a5d02f07b482b8bef09513ae1ddaa91", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 9,656.49 —— 1,339.04 1,339.04 —— 753,761.32 763,417.81 (已发生信用减值) 235,960,603.06 —— 30,897,191.75 266,857,794.81"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d6c3902749d460ee974bf8888acf9eb", "内容": "235,970,259.55 —— 31,652,292.11 267,622,551.66"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15e7c8dffdee2a94f133b95fcc72a5c7", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 32,729,655.50 190,485,795.02 44,055,819.78 6,361,266.51 46,514.40 30,000.00 6,284,752.11 273,632,536.81"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3074, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b675812488089b3a8b563765410d95", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项计提预期信用 损失的其他应收款 按组合计提预期信 用损失的其他应收 款 合计 235,970,259. 55 31,652,292.11 267,622,551.66 9,656.49 755,100.36 764,756.85 期初余额 计提 235,960,603. 06 30,897,191.75 收回或转回 核销 其他 266,857,794.81 期末余额"}, {"行号": 3077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "309848704e7aea06dfef21cf3972e36b", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 回款可能性组合 账龄 账面余额 初级标准 一级标准 二级标准 三级标准 合计 763,417.81 6,774,742.00 763,417.81 764,756.85 5,984,543.41 26,780.78 1,339.04 期末余额 坏账准备 计提比例（%） --5 50 100"}, {"行号": 3079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59ea93ef11d615c0a41c6c7b5589229d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b7073e8a257ef5040e74972fe6ef48b", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 子公司资金拆借 子公司资金拆借 子公司资金拆借 租金收入 往来款 -期末余额 215,387,784.00 1-2 年 44,000,000.00 2-3 年 6,059,289.30 1-2 年 3,462,747.91 1-5 年 2,214,139.79 5 年以上 271,123,961.00 -账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 78.71% 16.08% 2.21% 1.27% 0.81% 99.08% 265,447,073.30 坏账准备期末余额 215,387,784.00 44,000,000.00 6,059,289.30"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3084, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3086, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3087, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5de17f0dce75f79c1ef5ac8ef0abf67", "内容": "期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款。"}, {"行号": 3089, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6630a9c57276016c17e3944d4715aae", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 3090, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "431a40852365e55e3344e3b9a5b0528d", "内容": "期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。"}, {"行号": 3092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "242ed4f4003188876e6b8f7952a19858", "内容": "8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3093, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "75eaf692533ccdade61645ec3e8bbd8d", "内容": "期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。"}, {"行号": 3095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 3096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d2f7d45c4da87952db24a124e4d6b73", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 646,937,867.96 646,937,867.96 减值准备 453,000,000.00 453,000,000.00 账面价值 193,937,867.96 193,937,867.96 账面余额 646,937,867.96 646,937,867.96 减值准备 453,000,000.00 453,000,000.00 账面价值 193,937,867.96 193,937,867.96 期初余额"}, {"行号": 3098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 3099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4b3878629261784dec35cb4cba4ac76", "内容": "单位： 元 被投资单位 顺特电气有限 公司 佛山市顺钠物 业管理有限公 司 浙江翰晟携创 实业有限公司 顺钠（广州）投 资有限公司 合计 10,000,000.00 193,937,867.96 10,000,000.00 193,937,867.96 453,000,000.00 453,000,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 180,437,867.96 180,437,867.96 期初余额(账面价 值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 3101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57e69e134791b1a04f6f47f203a0df8c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 -295,747.86 2,663,970.26 金额 -727,647.39 说明"}, {"行号": 3117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edc8660d841b7ee835c4c238ba1d249b", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 处置衍生金融资产取得的投资收益 33,745,124.26 -280,516.17 期初银行理财余额为 5,000 万元， 理财产品投资收益 417,753.42 报告期理财产品投资收益为该银 行理财的赎回收益 除政府补助外的其他收益 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 469,289.50 1,045,415.77 1,262,758.21 33,684,052.04 --"}, {"行号": 3121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ca61902cae85d0ded11fa11f7314f83", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -5.06% -0.04 -0.04 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.48% 0.004 0.004"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3127, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e391f84de5059c5a96891901ca7750", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 3139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2497da7f2716f773bc5e3eeb88c0273", "内容": "（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。"}, {"行号": 3141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e8b2189bdaf5dfbf574bb29f9bbb463", "内容": "上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司、证券交易所，以供投资者查阅。"}, {"行号": 3143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e2dfc4094f0d359d5bcaeca09009032", "内容": "广东顺钠电气股份有限公司 董事长：黄志雄 二〇二〇年四月二十四日"}, {"行号": 3145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}]

{"文件名": "2019/000533_2019.txt", "是否待查文件": false, "是否重复文件": false, "段落数": 1754, "去重段落数": 1425, "低质量段落数": 0}

[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cdf2f16d0e4167427963ad89f740c86", "内容": "Creator: Microsoft? Word 2010"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c03b25c4117bdf557f912f96713c0f35", "内容": "Author: wujl"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f72ee3e654eac7dac13d9a07ec466e56", "内容": "Producer: Microsoft? Word 2010"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 6, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 8, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e695d39a239d98255f46720d9ad5036", "内容": "广东海印集团股份有限公司"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 11, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d78ff7cc2b6074f9e81f260f2cac95", "内容": "2020 年 04 月"}, {"行号": 13, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 15, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 17, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8", "内容": "第一节重要提示、目录和释义"}, {"行号": 18, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "349b59b731836e030a84c72fabd8d079", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 慕丽娜 内部控制重大缺陷提示 √ 适用 □ 不适用 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，存在非财务报告内部控制重大 缺陷。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “公司未来发展的展望”的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,224,541,527 为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.1 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若由于 可转债转股、股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润 分配比例。 未亲自出席董事职务 独立董事 未亲自出席会议原因 因工作原因 被委托人姓名 李峻峰"}, {"行号": 20, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 22, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5660eff2dcecf193ea3727847110ff92", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义.................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................ 41 第六节 股份变动及股东情况................................................... 60 第七节 优先股相关情况....................................................... 66 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 69 第十节 公司治理 ............................................................ 75 第十一节 公司债券相关情况................................................... 83 第十二节 财务报告........................................................... 88 第十三节 备查文件目录...................................................... 229"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 30, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 32, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 34, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19bc2b740008bc27fe67ed85380991e1", "内容": "释义项 海印股份、本公司、公司 海印集团、集团、控股股东 海印金控 海印保理 海广资管 衡誉小贷 海印融资租赁 商联支付 海印互联 前海保理 海印互联网小贷 花城银行 花城人寿 郴州新田汉、郴州剧场 南昌新中原、南昌剧场 布料总汇 布艺总汇 缤缤广场 商展中心 潮楼百货 潮楼商业 番禺潮楼 电器总汇 海印广场 花城汇、海印都荟城 流行前线 少年坊 东川名店城"}, {"行号": 36, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dca871187575b2f4b8c3bc543830b1d2", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 广东海印集团股份有限公司 广州海印实业集团有限公司 广州海印金融控股有限公司 广州海印商业保理有限公司 广州海广资产管理有限公司"}, {"行号": 38, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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扬州海印又一城 上海海印物业 肇庆景仙物管 珠海又一城物管 公司法 证券法 公司章程"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2a8d35b5138a0d8897f1bfa76c7351", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e51d31b2e09c68774636f5809294174", "内容": "广州海商网络科技有限公司 广东河源农村商业银行股份有限公司 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳市麦达数字股份有限公司 中邮消费金融有限公司 新余海和投资管理中心（有限合伙） 广州海印小栈新零售有限公司 扬州市中宸房地产开发有限公司 上海海印物业管理有限公司 肇庆景仙物业管理有限公司 珠海市海印又一城物业管理有限公司 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《广东海印集团股份有限公司章程》"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 60, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a2a7721bd145216d3353a01ca389774", "内容": "股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 海印股份 深圳证券交易所 广东海印集团股份有限公司 海印股份 GUANGDONG HIGHSUN HIGHSUN 邵建明 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 21-32 层 510199 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 510199 http://www.000861.com IR000861@126.com GROUP CO.,LTD. 股票代码 000861"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bddb9c34cb9dab45b33a66f06a64d2f6", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 吴珈乐 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 020-28828222 020-28828899-8222 IR000861@126.com 陈彦升 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 020-28828222 020-28828899-8222 IR000861@126.com 证券事务代表"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "461c53423b8cabd73357bfe0d90b9dc1", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 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100%股权转让给公司控股股东海印集 团并完成股东变更工商登记手续，文娱业务正式完成从公司剥离。 2018 年至今：商业物业运营、金融服务。 公司于 1998 年 10 月上市时控股股东为广东省茂名市国有资产管理局。 2001 年，广东省茂名市国有资产管理局因机构改革并入茂名市财政局。 2003 年 1 月，公司控股股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》 ，茂 历次控股股东的变更情况（如有） 名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万国有股全部转让给海印集团。 2003 年 11 月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产 权函【2003】342 号） 。转让完成后，海印集团持有本公司股份达 2,928.82 万股，占公 司总股本的 26.33%，成为公司控股股东。 截止本报告期末，海印集团持有公司股份 971,686,744 股，持股比例为 43.45%。"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "945d855f689594ab235bd7cace49ed02", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 郭海兰、尹冬"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 86, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55b5c115c76dd6105f8867dc14ff80a2", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 515,846,238.20 22,751,153.15 11,502,747.47 第二季度 591,198,032.76 36,906,039.43 28,494,621.52 第三季度 598,067,757.76 59,365,034.86 47,992,653.39 第四季度 730,676,114.45 20,359,884.16 -30,462,093.31 8"}, {"行号": 101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cffacd38061b70532d43f45a534c1432", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 260,727,927.30 59,449,294.49 265,290,597.98 461,799,492.18"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dfeff5e737b4927b8eea7841f915dcc", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -6,695,880.52 -256,462.19 -458,148.93 81,854,182.53 -6,641,495.26 -6,589,822.19 12,680,770.88 -636,767.34 28,541,625.65 1,011,630.31 5,134,436.45 2,134,856.66 414,990.45 34,119,964.82 -34,648,351.03 无 2,522,274.64 2,634,628.79 53,754,850.39 56,354,022.43 28,274,419.21 -567,749.49 -5,059,350.43 -385,302.83 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b0ecc7638778a421f5522a16b3e39a4", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 112, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "890d275a4767c5ceaae3454a5e815970", "内容": "根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订）的定义，公司所属行业为“租赁与商务服务业” （L）中的 “商务服务业” （L72） 。 2019 年度，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司管理层牢记“不忘初心、聚焦主业、开拓创新”的整体战 略，坚持稳中求进的工作总基调，通过“降本增效、优化结构”等一系列有效的改革措施，全面提升公司核心竞争力；始终 围绕“家庭生活休闲娱乐中心运营商”的发展定位，坚持行业深耕，增强商业体验性；顺应时代发展趋势，积极运用互联网 工具，进一步实现线上线下一体化经营。 2019 年度，公司营业收入总额为 2,435,788,143.17 元，同比下降 2.84%；公司实现归属于全体股东的净利润总额为 139,382,111.60 元，同比增长 1.21%。本年度公司营业收入下降的主要原因为： （1）公司主动优化现有商业物业资源结构及 调整其经营面积； （2）金融板块处置子公司导致合并范围发生变化及缩减商业保理业务规模。 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司继续从事商业物业运营、金融服务等业务。 1、商业业务 商业物业运营指的是公司通过整体定位、 统一管理的模式将自建或租入的商业体对外出租并提供商业管理服务， 主要的 经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体四大业态。 公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓， 通过迅速销售回笼资金， 反哺商 业综合体及社区商业。 2019 年度，商业物业运营业务（不含地产业务）实现营业收入 1,557,891,621.24 元，同比下降 0.08%；商业物业运营业 务实现归属于上市公司的净利润 126,149,985.13 元，较上年同期下降 10.43%。本年度商业物业运营业务营业收入和净利润 下降的主要原因是公司主动优化现有商业物业资源结构及调整其经营面积，聚焦优质资产所致。 2、金融业务 金融服务指的是在法律规定范围内，以海印金控为平台，通过海印互联网小贷、衡誉小贷等载体，以小微金融为主要方 向，基于公司自身的资源优势，为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。 2019 年度，金融服务业务实现营业收入 112,808,520.50 元，同比下降 30.43%；金融服务业务实现归属于上市公司的净 利润 15,219,127.89 元，较上年同期下降 53.41%。营业收入和净利润下降的主要原因是公司金融服务板块处置子公司导致合 10"}, {"行号": 118, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcd4d42063646effee36a891f82006d0", "内容": "并范围发生变化及主动缩减商业保理业务规模。 基于公司对资源的有效配置及保持高度的风险防控意识， 金融板块毛利率比 上年同期增长 17.74 个百分点。 报告期内，公司小微业务聚焦小微客群，依托健全的风险控制管理体系，借助互联网手段及大数据工具，致力推动普惠 金融的实现。2019 年控股子公司衡誉小贷实现营业收入 48,644,605.82 元，净利润 23,083,716.99 元，同比分别下降 1.00%和 6.25%；衡誉小贷净利润下降的主要原因是衡誉小贷扩大业务规模导致资金成本增加及计提减值损失。海印互联网小贷实现 营业收入 64,163,914.68 元，净利润 30,050,761.12 元,同比分别增长 29.15%和 35.72%。 （二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、商业行业 2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，经济下行压力加大，我国“十三五”规划主要指标进度符合预期。 随着经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强。 在新零售道路的探索中，部分商业企业的创新转型思路开始从“去零售化”向“零售体验化”转变，在坚持零售主体地 位的同时，强化场景体验感与服务体验感，并导入部分相关性的体验功能业态辅助。 2、金融行业 2019 年度，我国在坚持稳中求进工作总基调下，三大攻坚战取得关键进展，金融风险得到有效防控。当前世界经济增 长持续放缓，未来全球动荡源和风险点显著增多。 报告期内，随着政府对金融行业的监管力度持续加强，非持牌金融机构遭到快速清理整顿，导致短期内信贷资金供给持 续紧张，信贷市场不良率不断走高。长期来看，金融市场的清理整顿有利于持牌金融机构的发展，整顿期间各类金融企业均 优化自身资产规模，调节产品结构，提升化解各类风险的能力。"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c66a9456cc2f507757b605070e46f6e2", "内容": "主要资产"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69c11895e68e47a2ec88a2fe3ee71d13", "内容": "重大变化说明 长期股权投资比年初减少 10,002.92 万元，降幅 21.99%，主要是原权益法核算的郴州新田汉文化管"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b69e1c45d291b90fcb4a732bfd69637", "内容": "股权资产"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d01f8d77b4da6efb6771cd41e01e86ff", "内容": "理有限公司和南昌市新中原文化演艺有限公司不能再对其具有重大影响，按金融工具确认和计量准 则的规定，将其重分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投 资所致。"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0", "内容": "货币资金"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5da17b3ea69912d2d70a4c0ec30064f", "内容": "货币现金比年初减少 64,654.37 万元，降幅 55.53%，主要是兑付海印股份信托受益权 ABS 优先级资 产支持证券和归还贷款所致。"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 139, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2c6c4821f61429e101a96f647633ef3", "内容": "应收账款 预付款项"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "143831837db447caf749212269b9ef4b", "内容": "应收账款比年初减少 13,738.36 万元，降幅 35.57%，主要是公司收回应收房款所致。 预付款项比年初减少 2,979.94 万，降幅 30.56%，主要是子公司结转本期预付租金以及预付租金重分 类到一年到期的非流动资产所致。 其他流动资产比年初减少 8,388.32 万元，降幅 50.15%，主要是期初按照新金融工具准则要求重分类 次级债一个亿以及收回公司自持的次级资产支持证券所致。 可供出售金融资产比年初减少 39,393.59 万元，降幅 100%，主要是本期按照新金融工具准则要求， 将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列示所致。 长期应收款比年初减少 3,141.42 万元，降幅 100.00%，主要是原本期兑付海印股份信托受益权 ABS 优先级资产支持证券，收回该次级收益所致。 其他权益工具投资比年初增加 48,910.86 万元， 主要是本期部分长期股权投资结转至此科目以及按照 新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列示所致。 递延所得税资产比年初增加 959.45 万元，增幅 53.99%，主要是本期计提减值准备导致递延所得税 资产增加所致。"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d454424f847f48bc1e9b2e60cba25dd1", "内容": "可供出售金融资产"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46f8016c2476a4a44eecd1bdb9a9b413", "内容": "长期应收款"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd9e0a51461522b0e45615972625e27b", "内容": "其他权益工具投资"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3313800b49b50b1dfa7429132f5c5b6", "内容": "递延所得税资产"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 158, "是否重复": false, 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局各业态的比重，实现商场的内容创新与改造升级，提高商场活力。一系列的精细化运营管理等措施，有助于公司挖掘物业 潜力，拓展优质客户，提升物业经营效益。 （3）加快各地“海印又一城”的落成与品牌建设 报告期内，公司持续推进“珠海海印又一城”和“上海海印又一城”的项目建设并按计划启动项目的招商运营工作。项 目根据各地市场差异化的经营战略，加强招商研究工作，强化业务部门的市场推广和招商工作，为入驻的商家提供丰富的配 套服务，推动出租率的稳步上升，进一步提升“海印又一城”的品牌价值，为公司现金流及整体业绩的提升产生积极作用。 13"}, {"行号": 169, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5341f64d2e76b1db57267ab248e54abc", "内容": "（4）优化“海印生活”线上平台，实现精准营销及线下引流 由公司自主构建的以会员服务与积分体系为核心的线上平台“海印生活”已初有成效。 “海印生活”作为商户、商品和 消费者的桥梁纽带，是精准营销和线下引流的高效方式。公司通过推广与使用“海印生活”平台，已基本完成公司旗下商业 物业资源的基础数据采集。下一阶段公司将商业数据的重心从采集转向治理与运营，实现数据与流量的转化，持续赋能线下 实体商业。 报告期内，“海印生活”对公司旗下商业物业的餐饮及生活休闲商户进行了优惠券全额补贴，通过会员积分体系实现旗下 商圈资源互通及外部合作资源的联合。优惠补贴期间杠杆率近 10 倍，即公司投入的现金补贴能带动 10 倍的消费流入。未来 公司将加强整合银行及商户资源，致力提升平台消费转化水平。 （5）房地产业务 基于公司在粤港澳大湾区的潜心经营与近十年的战略布局， 公司在粤港澳大湾区都市圈建设方面占有先发优势， 凭借着 在房地产行业多年的经营经验， 公司优质的土地储备保证了各项目后续开发的优势， 能为公司未来的可持续发展提供有力的 盈利保障。 报告期内，公司房地产业务在“房住不炒”的总基调下，公司积极应对房地产政策及市场的变化，及时调整开发节奏和销 售策略；坚持现金为王，加快开发进度，开拓销售渠道，实现资金快速回笼。 截止 2019 年末，公司主要开发项目待开发计容建筑面积为 114.74 万平方米。其中位于粤港澳大湾区的面积占比为 59.88%，约 68.71 万平方米；住宅部分面积占比为 92.89%，约 106.58 万平方米，平均楼面价为 519.7 元/平方米。 具体情况如下表所示： 新增土地储备项目 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b769470a46ab33629295905fbbf6e27", "内容": "累计土地储备情况 项目/区域名称 海印新都荟· 大旺站 总计 总占地面积（万㎡） 2.88 2.88 总建筑面积（万㎡） 4.14 4.14 剩余可开发建筑面积（万㎡） 4.14 4.14"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "317d499a5da360e1b6e1a9d1004efaa9", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要项目开发情况"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "557a888a6ae8912e298cf4771a87c43e", "内容": "城市/区域"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4aca948c7ce2f24a9c9a2e5680644679", "内容": "所在位置"}, {"行号": 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"8b59e302913f3384f0fcdf9125b56ee9", "内容": "91,700.00 58,487.62 150,187.62"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a7835d48eff0e8911be76545ce4357c", "内容": "2、金融业务 公司金融服务主要由海印金控平台运营，旗下已拥有互联网小额贷款、融资租赁、商业保理等牌照。同时，公司稳步推 进花城银行、花城人寿的筹建工作，逐步完善公司金融版图。报告期内，公司金融板块完成的主要工作如下： （1）聚焦小微客群，践行普惠金融 报告期内， 公司金融业务聚焦小微客群， 努力践行普惠金融， 服务实体经济。 随着政府对金融行业的监管力度持续加强， 市场环境的不断改善，市场资源逐渐向有牌照、有场景的企业聚拢。公司依托自身的技术和资源优势，通过“业务聚焦、客 群聚焦、城市聚焦”三大战略方针，围绕“业主贷”、“工薪贷”等两大业务产品，聚焦广州、佛山、中山等主要城市，服 务细分人群，为消费者提供方便、快捷、安全的互联网普惠金融服务。 截止2019年底，公司小贷业务放贷总规模约12.23亿元，未来公司将继续通过小贷业务不断提高金融资源配置效率，在 做大资产规模的同时提高资金周转率，有力支持实体经济发展。 （2）优化产品结构，防范信用风险 报告期内，受短期信贷资金供给持续紧张，信贷市场不良率不断走高等因素影响，公司根据市场情况的变化及顺应监管 要求，主动调整信用贷款业务的产品结构，集中力量及资源拓展如业主贷等针对优质客群的贷款产品。 公司通过不断迭代相关贷款产品政策及优化业务流程， 持续优化客户体验， 全年共完成18次需求版本迭代， 累计完成100 多项需求功能点的设计、验收、交付、监控等工作，实现金融产品和服务的智能化，为客户提供多元化、智能化的金融服务。 （3）进一步提升风险控制与管理水平 报告期内，公司进一步提升与优化风险控制与管理水平，通过对贷前审批、贷中管理、贷后检查等多维度、全方位、各 环节的检测与总结，实现从“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，持续优化全流程、全产品的智能风险管理体系。 报告期内，公司共完成10余家征信数据服务商的数据测试及迭代，成功接入百行征信系统，针对市场环境变化及时迭代 相关贷款产品的风险政策及模型，建立标准化、系统化的“智能风控策略模型”和“战略客户灵活特批”相结合的具有海印 18"}, {"行号": 579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cbc7d88c689c4eff9cdb5b120f73c70", "内容": "特色的风控体系。公司正在推进与人民银行征信系统的对接，持续完善大数据风险控制体系建设。"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fda2bc6b402c2a483643454db8dbef0c", "内容": "发展战略和未来一年经营计划 详见本报告第四节：经营情况讨论与分析.九、公司未来发展的展望。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 □ 适用 √ 不适用 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3634c18b36c4b7fd7a83031d1dd1b3d7", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 商业板块 百货业 酒店业 房产 金融板块 分产品 商业板块 百货业 酒店业 房产 983,399,084.70 530,263,885.04 52,325,476.15 756,991,176.78 40.37% 21.77% 2.15% 31.08% 1,002,099,471.77 538,429,839.94 49,945,854.95 754,363,387.38 39.97% 21.48% 1.99% 30.09% -1.87% -1.52% 4.76% 0.35% 19 983,399,084.70 530,263,885.04 52,325,476.15 756,991,176.78 112,808,520.50 40.37% 21.77% 2.15% 31.08% 4.63% 1,002,099,471.77 538,429,839.94 49,945,854.95 754,363,387.38 162,147,030.60 39.97% 21.48% 1.99% 30.09% 6.47% -1.87% -1.52% 4.76% 0.35% -30.43% 2,435,788,143.17 占营业收入比重 100% 金额 2,506,985,584.64 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -2.84%"}, {"行号": 592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3b86effddc0bb7c10f4d196f2a61a8c", "内容": "金融板块 分地区 华南地区 华东地区"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e74f7825c594cbda1f3056f79e840e9", "内容": "112,808,520.50"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d5c98ace8cceba8d666cc5bc6a37966", "内容": "4.63%"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d9b85c555d6134a9556cd01b78dc8d1", "内容": "162,147,030.60"}, {"行号": 602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d198fc90cd8504c2986b5d7e7cb7fe7", "内容": "6.47%"}, {"行号": 604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98a2d3e9c4554c80b4b283dd61cf161e", "内容": "-30.43%"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d5dd53316f9a04188ac5939db2479aa", "内容": "1,821,526,026.84 614,262,116.33"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21d603c692b2dea033776f9a0914dbe3", "内容": "74.78% 25.22%"}, {"行号": 610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a5a1fdc47c11d0988e904c9f799b0b5", "内容": "2,389,646,480.71 117,339,103.93"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90f420ea0a5ac345ed33038564479c18", "内容": "95.32% 4.68%"}, {"行号": 614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de20ed9692a8ad17946dd2c5cd4318b7", "内容": "-23.77% 423.49%"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a6a1fa66cf0362ae4af9743d891972", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 商业板块 百货业 房产 金融板块 分产品 商业板块 百货业 房产 金融板块 分地区 华南地区 华东地区 1,821,526,026.84 1,212,672,541.88 614,262,116.33 319,343,991.84 33.43% 48.01% -23.77% 423.49% -19.38% 780.13% -3.97% -17.20% 983,399,084.70 530,263,885.04 756,991,176.78 112,808,520.50 608,637,691.78 453,582,184.25 426,194,664.15 15,993,623.84 38.11% 14.46% 43.70% 85.82% -1.87% -1.52% 0.35% -30.43% -2.20% -0.32% 10.81% -69.10% 0.21% -1.03% -5.31% 17.74% 983,399,084.70 530,263,885.04 756,991,176.78 112,808,520.50 608,637,691.78 453,582,184.25 426,194,664.15 15,993,623.84 38.11% 14.46% 43.70% 85.82% -1.87% -1.52% 0.35% -30.43% -2.20% -0.32% 10.81% -69.10% 0.21% -1.03% -5.31% 17.74% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cf4355d604b1fa79fa7f99999c89153", "内容": "行业分类 20"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064a3780121578152d842b077aac57f8", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 2019 年 行业分类 金额 商业板块 百货业 酒店业 房产 金融板块 608,637,691.78 453,582,184.25 27,608,369.70 426,194,664.15 15,993,623.84 占营业成本比重 39.73% 29.61% 1.80% 27.82% 1.04% 金额 622,322,215.59 455,034,673.09 26,741,711.04 384,622,747.01 51,760,933.31 占营业成本比重 40.40% 29.54% 1.74% 24.97% 3.36% -2.20% -0.32% 3.24% 10.81% -69.10% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ebf64855a554f3181cd38953019f33", "内容": "√ 是 □ 否 截止 2019 年 12月 31 日，减少 5 家公司（子公司 4 家，孙公司 1 家）。分别为：广州海印展贸城配送服务有限公司， 广州市总统雅逸酒店管理有限公司， 上海海印酒店管理有限公司， 广州海泷物业管理有限公司， 海商丰汇国际实业有限公司。"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 636, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d36e3ad5a697a1973d1c0f6b188fe8d8", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 -客户名称 销售额（元） 50,586,980.46 44,276,729.59 31,831,999.97 24,328,313.47 19,794,497.00 170,818,520.49 占年度销售总额比例 2.08% 1.82% 1.31% 1.00% 0.80% 7.01% 0.00% 170,818,520.49 7.01%"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "014383a8233dc3f305a9d505d431af0f", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5 -供应商名称 采购额（元） 556,472,774.50 157,755,858.82 108,246,498.00 52,101,498.31 47,551,759.14 922,128,388.77 占年度采购总额比例 30.59% 8.67% 5.95% 2.86% 2.62% 50.69% 0.00% 922,128,388.77 50.69%"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b153dce395e7413f165f0df96e6ba0c", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 114,550,697.72 230,176,534.95 247,444,887.01 2018 年 93,864,007.30 278,955,055.75 239,344,871.51 9,136,004.56 同比增减 22.04% -17.49% 3.38% -100.00% 本期减少主要是合并范围发生变更所致。 重大变动说明"}, {"行号": 648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aca0487444866e320781a0383a2c080", "内容": "√ 适用 □ 不适用 互联网贷款系统 系统结构分为前中后三段，前端为客户所见app界面，中端为风控系统，后端为后台数据系统，简单流畅的版面设计结 合强大的后台数据库系统，同时运用机器学习创新技术，基于海量数据实现对风控模型的深度学习，风控系统实现无人工化 独立完成风控决策及授信评估。 影响：提高多维度的风控测评及数据快速处理，进一步提高业务审核和处理能力，利用数据交互验证风控有效性，对后 续开发提供有力支撑。"}, {"行号": 651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea4775fea172ff5f6e639a06c14dd1e", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 100.00% 21.83% 78.17% 4 0.37% 1,208,531.50 0.05% 1,208,531.50 2018 年 23 2.11% 11,687,863.60 0.47% 2,551,859.04 变动比例 -82.61% -1.74% -89.66% -0.42% -52.64%"}, {"行号": 655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65109fbc3b4549835c6e9cc786788ef8", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 公司研发投入资本化率大幅变动的原因：本年度公司合并报表范围变更，上年统计范围内的商联支付不在合并范围，报 告期内广州海印互联网小额贷款有限公司研发投入皆符合资本化条件。"}, {"行号": 657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef2588e6f41d1cf4447cf3ae8e17b8ad", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -1,815,507,893.34 -847,730,988.08 -907,680,007.98 -1,116,791,568.64 -100.02% 24.09% -79,490,406.69 1,389,400,000.00 3,204,907,893.34 -718,801,097.48 4,763,490,000.00 5,671,170,007.98 88.94% -70.83% -43.49% 1,047,267,311.95 245,708,725.87 325,199,132.56 509,689,536.82 405,589,242.03 1,124,390,339.51 105.47% -39.42% -71.08% 2019 年 3,114,016,473.58 2,066,749,161.63 2018 年 3,105,561,239.85 2,595,871,703.03 同比增减 0.27% -20.38%"}, {"行号": 660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75091f077136470f85de8212e606cb3c", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是一是因本年商联支付不纳入合并范围，上年支付的POS机清 23"}, {"行号": 662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753ad5c00fd37dd68cd2655858ec827f", "内容": "算款减少；二是本年成本费用类付现以及支付给职工现金比上年也有所减少所致； （2）本期投资活动现金流入减少的主要原因是上期收到处置款及赎回理财项目，本年没有该项目； （3）本期投资活动现金流出减少的主要原因是本年企业购建固定资产、收购子公司和购买的理财产品较上期少； （4）本期投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因一是本年企业购建固定资产、收购子公司和购买的理财产品所 支付的现金较上期少所致； （5）本期筹资活动现金流入减少的主要原因是公司本期取得的借款收到的现金较上期减少； （6）本期筹资活动现金流出减少的主要原因是公司偿还债务支付的现金较上期减少； （7）本期筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期公司偿还部分公司债和偿还直融募集资金，而本期融资 的借款项目相应减少，导致该现金流量项目减少所致。"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45d7e627becfcec7fc6dca40ebf82e31", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd51afd497b13b2fb6813d1c704d79b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 营业外收入 营业外支出 信用减值损失 53,062,489.61 -3,546,596.84 2,330,949.00 10,671,209.69 -64,881,621.67 占利润总额比例 18.95% 形成原因说明 主要是权益法计算的投资收益及 其他权益工具投资股利收入导致 否 否 否 否 否 是否具有可持续性"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98201cc83f6fbeac547dd9c29e0b6ac9", "内容": "-1.27% 主要是计提存货减值准备所致 0.83% 主要是收取客户违约金所致 3.81% 主要是捐赠支出所致 主要是本期会计科目变动及计提 -23.17% 应收款项和贷款减值所致"}, {"行号": 673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16fb6e48d273a56d51457c95332bb701", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 占总资产比例 金额 2019 年初 比重增减 占总资产比例 重大变动说明"}, {"行号": 677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17b859b174385f20c220d1e01c84adb2", "内容": "货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款"}, {"行号": 683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2913f1d2e05be60a5a6c4712705ee038", "内容": "517,767,803.99 248,828,984.31 4,533,390,962.57 1,493,208,370.52 354,758,432.89 79,142,940.94 174,102,491.30 458,228,726.40 2,874,094,000.00"}, {"行号": 685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1e730eceaf9a736004ecac42f173eed", "内容": "4.70% 1,166,562,002.01 2.26% 387,024,530.11"}, {"行号": 687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b7857da56672107dff344c6d5b8a062", "内容": "10.10% 3.35% 33.93% 13.15% 3.94% 0.77% 1.43% 9.09% 29.80%"}, {"行号": 689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d45a79af77dc62d526ebaf87611fc2b4", "内容": "-5.40% -1.09% 7.22% 0.40% -0.72% -0.05% 0.15% -4.93% -3.71% 无"}, {"行号": 691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7d47ff6fb8ccd407a110e6268f56bd7", "内容": "41.15% 3,919,019,844.25 13.55% 1,518,635,514.91 3.22% 0.72% 1.58% 454,787,640.11 88,420,198.94 164,853,369.96"}, {"行号": 693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4252cdea77c196b865bbb82643cf0e55", "内容": "4.16% 1,049,220,242.52 26.09% 3,441,499,207.13"}, {"行号": 695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51bb75cd6ec7003c0cb9916701bd752c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 本期购 的减值 买金额"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9da4bb04be708f2de0e9864d521ee488", "内容": "本期出售金额"}, {"行号": 704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "808e23ce60dee46a258ac994b747ce58", "内容": "金融资产 1.其他权益 工具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 其他变动的内容 本年年初公司持有郴州新田汉文化管理有限公司49%的股权和南昌市新中原文化演艺有限公司49%的股权，不能再对其 具有重大影响， 改按金融工具确认和计量准则的规定， 将郴州新田汉文化管理有限公司和南昌市新中原文化演艺有限公司重 分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 459,340,831.23 8,443,005.02 73,847,889.30 459,340,831.23 8,443,005.02 73,847,889.30 0.00 0.00 0.00 -90,656,101.21 111,980,845.92 489,108,580.96 -90,656,101.21 111,980,845.92 489,108,580.96 0.00 0.00 0.00 459,340,831.23 8,443,005.02 73,847,889.30 -90,656,101.21 111,980,845.92 489,108,580.96"}, {"行号": 710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99cf242891807b1c85a86e538cf67ff8", "内容": "项 货币资金 存货 投资性房地产 目 期末账面价值 203,553,616.09 293,343,652.61 1,086,486,453.02 25 受限原因 详见注1 详见注2"}, {"行号": 713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bf29fbbb4da48c8dc784945efd5e15c", "内容": "固定资产 长期股权投资（广州市番禺区友利玩具有限公司） 长期股权投资（广东河源农村商业银行股份有限公司） 长期股权投资（广州市骏盈置业有限公司） 长期股权投资（广州东缙置业有限公司） 合 计"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a1d2b4b189ff2a1a710637a30abfdda", "内容": "27,181,441.85 259,680,587.05 73,431,314.05 330,000,000.00 190,000,000.00 2,463,677,064.67 详见注3"}, {"行号": 719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcf6e50a908bf02c0c8046d7a61d1bfe", "内容": "注1：受限资金203,553,616.09元主要为质押的银行存款和履约保证金。 注2：本公司以293,343,652.61元存货、1,086,486,453.02元投资性房地产、27,181,441.85元固定资产（房屋建筑物）以及 其所持有广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权分别做为银行贷款的抵、质押物； 注3：本公司以所持有联营企业广东河源农村商业银行股份有限公司2400万股股份、控股子公司广州市骏盈置业有限公 司90%股权、广州东缙置业有限公司80%股权分别做为银行贷款的质押物。"}, {"行号": 721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70106cd2792690ad991c47d61bbb8d96", "内容": "五、投资状况"}, {"行号": 722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adc67ccbe126872eb5bd5e26b25c5677", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 10,025,250.00 说明：报告期内的投资额均为长期股权投资。 上年同期投资额（元） 120,383,801.82 变动幅度 -91.67%"}, {"行号": 725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 726, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50d1a8e882c300c0a7e2c6e4d282a6ca", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定 资产投资 投资项目 本报告期投入 截至报告期末累 涉及行业 金额 计实际投入金额 资金来源 项目 预计 截止报告期末累 未达到计划进度和 进度 收益 计实现的收益 预计收益的原因 披露日期 披露索引 巨潮资讯网： http://www.cninfo 自有资金 国际展贸城 自建 否 服务业 34,726,355.33 953,722,203.99 和募集资 金 -33,060,767.23 不适用 .com.cn 2011 年 11 月 29 日 公告编号： 2011-53 号 公告名称：对外 投资公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo .com.cn 上海海印又 一城 房地产 自建 否 业、服务 业 255,221,535.68 1,209,906,603.03 发行可转 债 公告编号： 162,969,725.07 不适用 2014 年 02 月 13 日 2014-08 号 公告名称：关于 竞得上海市浦东 新区国有建设用 地使用权的公告 巨潮资讯网： 肇庆大旺海 印又一城 房地产 自建 否 业、服务 业 133,345,094.18 1,297,396,717.28 自有 138,779,414.37 不适用 http://www.cninfo 2011 年 08 月 19 日 .com.cn 公告编号： 2011-33 号 27"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e23601f2ce921058581e224aa3a224e4", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 公告名称：对外 投资公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo 肇庆鼎湖海 印又一城 房地产 自建 否 业、服务 业 24,323,712.14 439,038,585.08 自有 28,886,885.37 不适用 .com.cn 2012 年 04 月 26 日 公告编号： 2012-19 号 公告编号：对外 投资公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo .com.cn 茂名森邻四 季 公告编号： 自建 否 房地产业 95,539,064.12 925,893,871.19 自有 79,317,462.38 不适用 2012 年 12 月 26 日 2012-46 号 公告名称：关于 参与茂名市土地 使用权竞买的公 告 巨潮资讯网： http://www.cninfo .com.cn 海印新都荟. 大旺站 房地产 自建 否 业、服务 业 350,703.58 71,188,211.16 自有 不适用 2014 年 04 月 17 日 公告编号： 2014-27 号 公告名称：关于 子公司肇庆大旺 海印又一城商业 有限公司竞得肇 庆市国有建设用 28"}, {"行号": 737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "559c419ef3a6fe93b65202ff019a4688", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 地使用权的公告 巨潮资讯网： 四会市海印 尚荟四季商 住小区 自建 否 房地产业 43,387,015.85 149,133,050.56 自有 2,136,167.54 不适用 2013 年 08 月 14 日 http://www.cninfo .com.cn 公告名称：2013 年半年度报告全 文 巨潮资讯网： 珠海海印又 一城商业广 场 自建 否 房地产 业、服务 业 147,035,162.43 1,083,995,298.67 http://www.cninfo 融资和自 有 172,107,940.25 不适用 2014 年 08 月 14 日 .com.cn 公告名称：2014 年半年度报告全 文 巨潮资讯网： http://www.cninfo .com.cn 房地产 茂名大厦 自建 否 业、服务 业 13,325,040.78 136,016,798.82 自有 544,135.08 不适用 公告编号： 2014 年 01 月 03 日 2014-01 号 公告名称：关于 竞得广东茂名大 厦有限公司 100%股权的公告 合计 ---747,253,684.09 6,266,291,339.78 --0.00 551,680,962.83 ----"}, {"行号": 739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6947610ad94ed7d33e15df89b0c46e0", "内容": "4、金融资产投资 （1）证券投资情况"}, {"行号": 744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d0d2014009f0556fe51845c016ce25", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f57428293b1cb08c7ff08123d64c1068", "内容": "（2）衍生品投资情况"}, {"行号": 747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a6156ef1c27666cf98c7d3dea2c1aa", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。"}, {"行号": 749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fccc9fe38cba8467682375c85d6bc4", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 存放在募 109,088.89 17,965.23 55,415.07 0 0 0.00% 58,487.62 集资金专 户 109,088.89 17,965.23 55,415.07 0 0 0.00% 58,487.62 -0 0 闲置两年 以上募集 资金金额"}, {"行号": 755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8", "内容": "募集年份 募集方式"}, {"行号": 757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d", "内容": "募集资金 总额"}, {"行号": 759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bff2197e58a4ef22c3808e21c6599539", "内容": "公开发行 2016 可转债 --"}, {"行号": 761, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "472ca56ce4ab3ec2491333de6bf34d58", "内容": "募集资金总体使用情况说明"}, {"行号": 765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4f859fef9edad4822ba22b516a52ab1", "内容": "公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502 号《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》文的核准， 海印股份公司向社会公开发行面值总额 111,100 万元的可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,111 万张，募集资金合计 1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 20,111,100.00 元后，募集资金净额为人 民币 1,090,888,900.00 元。具体使用计划如下： 项目总投资 项目名称 项目备案金额 上海市浦东新区周浦镇 （原康桥 镇）25 街坊 60/1 丘项目 合计 （二）募集资金使用情况 1、发行费用 公司在公开发行可转换公司债券过程中，产生中介机构费等各项发行费用，合计 20,111,100.00 元。 2、置换 公司于 2016 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目 的 自筹资金的议案》 ，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 15,586,191.97 元。 12.12 亿元 16.25 亿元 土地成本 4.13 亿元 11.11 亿元 使用募集资金投入"}, {"行号": 771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35167c39d9e7c038b5297cd9391e1c92", "内容": "募集资金使用表 序号 1 2 发行费用 上海市浦东新区周浦镇 （原康桥 镇）25 街坊 60/1 丘项目 合计 554,150,698.39 574,261,798.39 48,137,989.63 48,137,989.63 584,876,191.24 584,876,191.24 项目名称 已使用募集资金（元） 20,111,100.00 利息收入（元） 募集资金余额 （元）"}, {"行号": 773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55aa92cc9b5c8810071d5fd10950baa", "内容": "综上，截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚有未使用的募集资金 584,876,191.24 元（含利息收入） 。"}, {"行号": 775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93842dcb2c05594263a340efa6bcc7e1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期 项目达到 本报告期 是否 项目可行 目和超募资 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 末投资 预定可使 实现的效 达到 性是否发 31"}, {"行号": 778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb82895a891ff2e3639450c8722a1b6a", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 金投向 分变更) 进度(3) 用状态日 ＝(2)/(1) 承诺投资项目 上海市浦东 新区周浦镇 （原康桥 镇）25 街坊 60/1 丘项目 承诺投资项 目小计 超募资金投向 无 合计 未达到计划 进度或预计 收益的情况 不适用 和原因（分 具体项目） 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 超募资金的 金额、用途 不适用 及使用进展 情况 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 募集资金投 资项目实施 不适用 方式调整情 况 适用 募集资金投 资项目先期 公司于 2016 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十五次临时会议， 审议通过 《关于以募集资金置换预先已投入 投入及置换 募投项目的自筹资金的议案》 ，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 情况 15,586,191.97 元。 不适用 不适用 -109,088.89 109,088.89 17,965.23 55,415.07 --21,579.67 ---109,088.89 109,088.89 17,965.23 55,415.07 --21,579.67 --否 109,088.89 109,088.89 17,965.23 55,415.07 50.80% 2020 年12 月 31 日 21,579.67 是 否 期 益 预计 生重大变 效益 化"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4b00b4a65a415cf9ebaa9f83719c071", "内容": "(2)"}, {"行号": 782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1902c03add3c13de5aad306528685949", "内容": "适用 公司于 2019 年 1 月 10 日召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第三次临时会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用闲置募集资金不超过 5 亿元暂时用于补 ， 充流动资金，主要用于公司主业日常生产经营，期限不超过董事会与监事会批准之日起 12 个月，到期后将上述 用闲置募集 资金及时转入募集资金专户进行管理。 资金暂时补 充流动资金 情况 2019 年 12 月 18 日，公司已将上述全部暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户， 并及时通知了保荐机构和保荐代表人。 公司于 2019 年 12 月 19 日召开第九届董事会第二十三次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，审议通 过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用 2016 年度公开发行可转换公司债券 ， 闲置募集资金不超过 5 亿元暂时用于补充流动资金， 主要用于公司主业日常生产经营， 期限不超过董事会批准之 日起 12 个月，到期后将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 尚未使用的 募集资金用 尚未使用的募集资金部分在履行法定程序后用于暂时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。 途及去向 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 不适用"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77253d38883494f38a6192796378ee3c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 792, 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{"行号": 807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29156cfffe24410e29ffd62ce65921af", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 茂名海悦房地产开 发有限公司 广东海印缤缤广场 商业市场经营管理 子公司 有限公司 广州少年坊商业市 场经营管理有限公 子公司 司 广州市番禺海印体 育休闲有限公司 广州海印又一城商 务有限公司 广州海印国际商品 展贸城有限公司 上海海印商业房地 产有限公司 广州东缙置业有限 公司 子公司 房地产 100,000,000.00 826,068,952.03 165,849,367.82 69,737,019.86 -20,346,391.98 -20,461,386.24 商业租赁 1,000,000.00 37,633,106.12 14,688,710.81 61,665,393.01 42,368,232.54 28,013,830.91 商业租赁 5,000,000.00 36,743,386.63 8,300,684.83 69,165,609.74 31,737,872.11 23,750,752.03 公司类型 子公司 主要业务 房地产 注册资本 50,000,000.00 总资产 751,728,026.35 净资产 129,944,944.36 营业收入 51,394,559.88 营业利润 20,996,773.43 净利润 15,606,491.88"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9", "内容": "子公司"}, {"行号": 811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ac9735719db967be47fefef07f67fef", "内容": "百货"}, {"行号": 813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5d90aab5a25b62b6e9e5c557bab6d4", "内容": 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"广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0017018e1cb5acd802026ff1332b642e", "内容": "未来， “海印生活”将与公司商联支付平台融合一体，通过商联支付平台使资金流、信息流、商品流和人流形成闭环， 实现两大平台良性互动，赋能线下商业物业企业。 4、顺应新形势，推进模式变革创新 公司将紧抓“新基建”及“非接触型经济”所带来的最后一公里物流城配市场的发展机遇，围绕“海印蔚蓝新能源城配 生态圈”建设，高效整合覆盖珠三角的物流客户资源、公司金融保理牌照以及金融服务经验、自主新能源综合服务平台、以 及在新能源汽车、充电桩维修、保险等领域的合作资源，打造“以金融保理为支撑，多重配套服务为场景”的新能源城配生 态圈。同时链接“海印生活”平台，实现“线上+线下+物流配送”全闭环，发挥项目协同共振效应。"}, {"行号": 959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c507262729468ea1007258c2f71bdda7", "内容": "（三）可能面对的风险 1、宏观经济风险 当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源 和风险点显著增多。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大，消费增速减慢， 实体经济将面临着一定的困难。 公司将积极关注宏观经济走势以及国内外经济形势变化，通过深化改革、提质增效，提高自身的抗风险能力。 2、市场竞争风险 近年来，随着实体商业竞争的加剧，商业进入“无创新不商业”的时代。商业物业的运营者在创新探索的过程中，已不 再单纯是物业管理与招商的角色。在中国商业普遍去零售转体验的背景下，市场竞争将进一步加剧。 公司将坚持行业深耕，丰富商业业态，融合互联网平台工具，增强消费者体验。通过管理优化，降低营运成本；通过管 理与品牌的输出，以轻资产模式扩大业务规模，提升公司经济效益。 3、信用风险 受当前宏观经济下行、政府对金融行业的监管力度持续加强，非持牌金融机构遭到快速清理整顿等影响，短期内信贷资 金供给持续紧张，信贷市场不良率将存在不断走高的信用风险。2020 年整体环境继续在低位徘徊，未来对于风控能力的考 验比上一年更为苛刻。 公司拥有具有丰富经验的金融管理团队，已建立全方位、多维度的风险考核与监测机制，严格地控制公司坏账比率。同 时，公司主动调整业务方向及模式，提升自身风险管控水平。 4、房地产政策风险 在坚持“房住不炒”“因城施策”“稳地价、稳房价、稳预期”的房地产政策指导下，未来房地产市场调控仍将坚持“稳 、 、 中有进”的趋严思路，在着重防范经济金融风险的同时，加快研究建立长效调控机制。 38"}, {"行号": 961, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76e405fe9f7691ee93134eed924325fe", "内容": "公司将加强对房地产政策的研究与预判，结合自身优势和特点，以回笼现金、反哺商业为目的，紧紧围绕政策和市场适 时调整开发计划和建设进度。"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ee9695342f23ba83a1ccfb9f7c287e", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动情况"}, {"行号": 966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd6b8eb99bf67404964e9a3410721d57", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 25 日 2019 年 02 月 01 日 2019 年 02 月 28 日 2019 年 03 月 06 日 2019 年 03 月 19 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 05 月 08 日 2019 年 06 月 03 日 2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 13 日 2019 年 06 月 26 日 2019 年 07 月 03 日 2019 年 07 月 04 日 2019 年 07 月 18 日 2019 年 07 月 19 日 2019 年 07 月 29 日 2019 年 08 月 05 日 2019 年 08 月 13 日 2019 年 08 月 22 日 2019 年 09 月 02 日 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 调研的基本情况索引 咨询公司可转债闲置募集资金暂时补流事宜 咨询股东股权质押情况 咨询公司第二期回购股份事宜 咨询关于新余海和投资管理中心（有限合伙） 认购麦达数字发行股份的进展情况 咨询关于回购公司股份情况 咨询关于向下修正可转换公司债券转股价格的 事宜 咨询关于回购股份的进展情况 咨询 2019 年第一季度可转债转股情况 咨询关于回购股份的进展情况 咨询海印转债 2019 年付息情况 咨询关于回购股份的进展情况 咨询关于签署《合作合同》的公告具体情况 咨询关于收到中国证券监督管理委员会广东监 管局行政监管措施决定书的情况 咨询 2019 年第二季度可转债转股情况 咨询回购股份的进展情况 咨询”海印转债“转股价格调整事宜 咨询 2018 年年度权益分派实施情况 咨询公司收到中国证券监督管理委员会调查通 知书的情况 咨询实施回购股份的进展情况 咨询《合作合同》事项的进展情况 咨询关于收到中国证券监督管理委员会广东监 管局行政处罚决定书的情况 咨询公司半年报业绩情况 39"}, {"行号": 969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19cb1f7a56bd4c035c5da9ff581e7fe1", "内容": "2019 年 09 月 04 日 2019 年 09 月 20 日 2019 年 10 月 10 日 2019 年 10 月 11 日 2019 年 10 月 14 日"}, {"行号": 973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a469c8310ae8e9b623de5ed9fff6b8cd", "内容": "电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通"}, {"行号": 975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c54c046b92f734e74b1ef6483553bcef", "内容": "个人 个人 个人 个人 个人"}, {"行号": 977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db1195ae69cdd5dfce55a189e0665836", "内容": "咨询关于实施回购股份的实施情况 咨询公司上海项目进展情况 咨询关于回购股份的进展情况 咨询 2019 年第三季度可转债转股情况 咨询关于重大资产重组限售股份上市流通的相 关情况 咨询关于控股股东部分股份解除质押的具体情 况 咨询关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资 金的相关情况 31 0 31 0 无"}, {"行号": 979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0dfdc51ee67ef0eb46f214d985006ff", "内容": "2019 年 11 月 14 日"}, {"行号": 981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb9b9140b710c5ae5cc7aba613c37250", "内容": "电话沟通"}, {"行号": 983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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false, "md5": "6143bb9d40fb73092b5f7b1d126850e6", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2018年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回购股份后2,234,366,060股为基数，向全体股东每10股派0.165881 元人民币现金。该分配方案共分配37,063,910.99元；上述方案已于2019年7月23日实施完毕。"}, {"行号": 1001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "527ed29a652e545daa54316be490f7f0", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 1003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 1005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e303d897fe74448ca828cf95f6d469a7", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润为15,850,638.45元，减去本年度对股东的 分配37,063,910.99元，减去本年度提取的法定盈余公积1,585,063.85元，减去本年度未分配利润转增股本0元，减去本年度根 据新金融准则调整年初未分配利润16,968,056.84元，加上年初未分配利润684,672,148.29元，本年度可供股东分配利润为 644,905,755.06元。 公司2020年3月31日的总股本为2,236,292,594股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股 本2,224,541,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配22,245,415.27元； 本年度不送股不转增。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的， 公司将按照分配总金额不变的原则， 相应调整利润分配比 例。 2、2018年年度利润分配方案：公司2019年3月29日的总股本为2,180,397,958股，目前已回购的股份数为167,900股，公司 拟以扣除回购股份后的总股本2,180,230,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元 (含税)，该分配方案预 计共分配37,063,910.99元；本年度不送股不转增。"}, {"行号": 1007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 1009, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "865dbf5cd61d5fcfd88a9d65d6032c2e", "内容": "自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日至实施分配方案时股权登记日， 由于可转债转股原因致公司股本总额发 生了变化，公司按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。调整后的2018年年度权益分派方案为以公司现有总股 本剔除已回购股份后2,234,366,060股为基数，向全体股东每10股派0.165881元人民币现金。 3、2017年年度利润分配方案：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e18f58077cc3bdc385c53177ce326185", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 15.96% 23,915,911.33 26.91% 174,064,644.35 0.00% 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 17.16% 46,161,326.60 126.40% 211,128,555.34 0.00% 0.00 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 33.12% 153.31% 0.00%"}, {"行号": 1015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 1017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c25fd118e09862ab61a627293c7fc8", "内容": "22,245,415.27 139,382,111.60 37,063,910.99 137,709,523.03 0.00 230,026,649.83"}, {"行号": 1023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69c6924814d66add26412947e7da9606", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 100.00% 0 0.1 0 2,224,541,527 22,245,415.27 23,915,911.33 46,161,326.60 644,905,755.06"}, {"行号": 1028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 1030, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caa186082d04962eef413da0d087ac2a", "内容": "经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润为 15,850,638.45 元，减去本年度对股东的 分配 37,063,910.99 元，减去本年度提取的法定盈余公积 1,585,063.85 元，减去本年度未分配利润转增股本 0 元，减去本年 度根据新金融准则调整年初未分配利润 16,968,056.84 元，加上年初未分配利润 684,672,148.29 元，本年度可供股东分配利 润为 644,905,755.06 元。 公司 2020 年 3 月 31 日的总股本为 2,236,292,594 股，目前已回购的股份数为 11,751,067 股，公司拟以扣除回购股份后 的总股本 2,224,541,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税） ，该分配方案预计共分配 22,245,415.27 元；本年度不送股不转增。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总 金额不变的原则，相应调整利润分配比例。"}, {"行号": 1034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 1036, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 1039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb2bafef9418c86b614bbf4ce21b173", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 1040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2929463269193ca1b5a9f872dea2b9a2", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 1、2013 年 5 月，公司与控股股东 海印集团进行资产置换，置入广州 总统大酒店有限公司，置出茂名环 星炭黑有限公司。置换完成后，公 司完全剥离炭黑业务，海印集团和 实际控制人邵建明等及其所控制 海印集团和实际控制人邵建明等 及其所控制的企业不再从事高岭 资产重组时所作承诺 广州海印实业集团有 限公司 土、炭黑、商业物业、专业市场等 同业竞争承诺 构成或可能构成与上市公司直接 或间接竞争的业务，未来所有的高 岭土、炭黑、商业物业、专业市场 等项目机会均由海印股份进行。 2008 年 11 月 12 日 长期 的企业不再从事炭黑业务和未来 所有的炭黑项目机会均由海印股 份进行的承诺已经履行完毕。 2、2014 年 12 月，公司与控股股东 海印集团进行关联交易，将北海高 岭出售给海印集团。交易完成后， 公司完全剥离高岭土业务，海印集 团和实际控制人邵建明等及其所 控制的企业不再从事高岭土业务 和未来所有的高岭土项目机会均 由海印股份进行的的承诺已经履 行完毕。 3、“海印集团和实际控制人邵建明 44 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 1042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f18b9ebfc3d9838e6f06b534e971b8d5", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 等及其所控制的企业不再从事商 业物业、专业市场等构成或可能构 成与上市公司直接或间接竞争的 业务，未来所有的商业物业、专业 市场等项目机会均由海印股份进 行”的承诺仍在继续履行中。 鉴于潮楼、流行前线、海印广场、 东川名店、布艺总汇、电器总汇、 少年坊等7家公司的物业租赁来自 与海印集团无关联的第三方，其物 业存在提前终止《房屋租赁合同》 的风险，海印集团为此出具了《关 于本次出售标的企业的物业出租 方违约的承诺函》 ，承诺：本次重 大资产购买完成后，若出现标的企 业的物业业主提前收回物业的情 广州海印实业集团有 限公司 其他承诺 1、对流行前线、电器总汇、布艺 总汇、东川名店、海印广场的物业 出租方违约补偿承诺已经履行完 毕。在租赁期满日之前未发生物业"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555d6864f1a3303907013d8f61e0ef6f", "内容": "形， 海印集团拟在 《房屋租赁合同》 至2026年12月31 业主提前收回物业导致无法经营 2008 年 11 月 12 日 的情况。 终止后三个月内向海印股份补偿 日 现金，补偿金额按房屋租赁合同剩 余年限在本次评估过程中对应的 未实现的净现金流量及相应的贴 现率确定，当前述租赁合同终止行 为发生在 2026 年 12 月 31 日之前 时，如 2026 年 12 月 31 日之前对 应的各年度未实现的净现金流与 收益现值法评估报告中对应的净 利润有差异，则按孰高原则采用相 关数据计算补偿金额。 2、对潮楼（租赁期截止 2020 年 05 月31日）少年坊 、 （租赁期截止2026 年 12 月 31 日）的物业出租方违约 补偿承诺还在继续履行中。"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3e2412b837776aa136bb12b3a185258", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2008 年重大资产购买交易实施后， 布料总汇将继续向海印集团租赁 物业，由此产生新的经常性关联交 广州海印实业集团有 限公司 易问题。布料总汇拟与海印集团签 其他承诺 订长期租赁协议， 约定至 2014 年 6 2008 年 11 月 12 日 长期 月 1 日前租金维持现有水平不变， 即每年约为 313.8 万元，相当于每 平米月租金约 36 元，远低于同等 市场水平。 首次公开发行或再融资时所作 承诺 股权激励承诺 海印集团承诺自首次登记日起三 年内，若海印集团出售湖南红太阳 公司的部分或全部股权的，当出售 价格高于本收购价格 （100%全部股 广州海印实业集团有 限公司 其他对公司中小股东所作承诺 权对应价格 46,703.61 万元，部分 其他承诺 股权价格则按照相应股权比例*本 2017 年 12 月 21 日 2020年12月21日 正在履行中。 次收购总价进行计算）时，差额部 分扣除相关税费后由海印集团以 现金方式补偿给公司；当出售价格 低于或等于本次收购价格时，海印 集团无需向公司支付任何补偿。 邵建聪先生就不减持公司股份的 邵建聪 其他承诺 事宜做出承诺：未来三个月内不减 2019 年 06 月 16 日 2019 年 9 月 17 日 已履行完毕。 持或转让公司股份。 承诺是否按时履行 是 1、2014 年 6 月 1 日前租金维持现 有水平的承诺已经履行完毕。 2、2014 年 6 月 1 日后，继续向布 料总汇提供低于市场平均水平的 优惠租金的承诺正在严格履行中。"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 1052, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 1055, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 1058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 1060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 1061, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 1064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a207f9b6973c385a0cebf92d1e2213c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2019年4月25日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司会计政策变更 的议案》。公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》和《会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行 时间的通知》，公司对金融工具相关的会计政策内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。 2019年8月29日，公司召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更 的议案》。公司根据中华人民共和国财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。 2019年10月29日，公司召开第九届董事会第二十次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过《关于公司会计 政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》（财会[2019]16号）的有关要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 1067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "496f30053db4ea0696053776ec6f541a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 截止至2019年12月31日，本期纳入合并范围的子（孙）公司包括65家。本期减少子公司4家：广州海印展贸城配送服务 有限公司、广州市总统雅逸酒店管理有限公司、上海海印酒店管理有限公司、广州海泷物业管理有限公司。减少孙公司1家： 47"}, {"行号": 1072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87eea81685cce1625848fbfb8f745900", "内容": "海商丰汇国际实业有限公司。"}, {"行号": 1076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 1077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e503056e636055715ad9d5157caa191", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 104 1 郭海兰、尹冬 1 无 无 无 无"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50331cf93178c5c3a6fddde72a75081c", "内容": "境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司于2019年11月25日召开第九届董事会第二十一次临时会议和第九届监事会第八次临时会议， 审议通过了 《关于变更 会计师事务所的议案》。公司同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，费用为104 万元， 聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。 公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独 立意见。公司已就更换会计师事务所事项与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，兴华会计师事务所对此无异 议。 公司于2019年12月27日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计报酬为35万元人民币。 48"}, {"行号": 1081, "是否重复": 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"a540f4e2e24b72045e33e0db16e7585b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 2019 年 8 月 12 日，公 司及董事邵建明、邵建 佳、潘尉收到中国证券 监督管理委员会广东监 管局下发的《行政监管 广东海印集团股 份有限公司、邵 建明、邵建佳、 潘尉 公司、董事 因公司涉嫌信息 披露违法违规 措施决定处罚书》 被中国证监会 立案调查或行 政处罚 [2019]9 号。 广东监管局 决定对公司给予警告， 并处以 35 万元罚款； 对 公司董事长邵建明给予 警告， 并处以 10 万元罚 款；对董事兼总裁邵建 佳、董事兼董事会秘书 潘尉给予警告，并分别 处以 5 万元罚款。 2019 年 8 月 20 日，公 司及全体董事收到深圳 广东海印集团股 份有限公司、邵 建明、邵建佳、 陈文胜、潘尉、 慕丽娜 公司、董事 因公司涉嫌信息 披露违法违规 其他 证券交易所下发的《关 于对广东海印集团股份 给予纪律处分》深交所 日 。 决定对公司给予公开谴 责的处分；对公司董事 长邵建明，董事兼总裁 邵建佳，董事、副总裁 巨潮资讯网： http://www.cninf o.com.cn 公告编号： 巨潮资讯网： http://www.cninf o.com.cn 公告编号： 2019 年 08 月 13 2019-77 号 日 公告名称：关于 收到中国证券监 督管理委员会广 东监管局行政处 罚决定书的公告 披露日期 披露索引"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "054a4d5fee32f182eb82053c08e5f573", "内容": "有限公司及相关当事人 2019 年 08 月 21 2019-78 号 公告名称：关于 深圳证券交易所 对公司及相关当 事人给予纪律处 分的公告 49"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63bf14ac3245b3fe3839d5cbf67c0f31", "内容": "李峻峰、朱为绎、"}, {"行号": 1099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52c9255fe062acac4cda0ce82cddeb28", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 兼董事会秘书潘尉给予 公开谴责的处分；对董 事兼副总裁陈文胜，独 立董事李峻峰、 朱为绎、 慕丽娜给予通报批评的 处分。 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 2019年6月24日， 公司因合作事项信息披露违规收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《行政监管措施决定书》 （ [2019]39号），要求就涉及的相关问题进行整改。公司及时与监管部门就本次合作事项存在的相关问题作专项汇报和沟 通，公司董事会也积极配合监管人员了解调查相关情况。公司对内部责任人予以问责，加强信息披露管理工作。 公司将引以为戒，认真持续地落实各项整改措施，加强全体董事及相关人员对信息披露等相关法律法规制度的学习，进 一步强化董事在公司规范运作、 信息披露等方面的监督作用。 未来公司将继续通过组织董事及相关人员参加广东监管局和深 圳证券交易所等监管部门组织的各项有关规范运作、 信息披露等方面的培训， 确保公司董事及相关人员不断提升公司治理和 规范运作水平，完善信息披露管理体系，切实维护公司及全体股东合法权益。"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 1102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "722cfb9586b3fbbebab6bb2f7a8c29ab", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 1108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45ae122e29c5ea13ff9e76664f4fe4e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 50"}, {"行号": 1114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 1119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 1123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 1125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 1127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", 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出租方 房屋坐落 合同面积 （平方米） 8,049.69 至2021年12月24日 8,426.26 至2020年5月31日 16,683.07 至2023年6月30日 13,474.70 至2039年7月30日 7,189.62 至2025年5月31日 4,662.00 至2021年5月31日 12,342.07 至2025年5月31日不等 20,000.00 至2026年12月31日 3,130.00 至2023年9月30日 5544.59 至2021年6月30日 12,304.00 至2030年7月31日 租赁期限"}, {"行号": 1139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c0998a3e27a9e0695ab31a77c20d220", "内容": "佛山桂闲城"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5752302c02d3c33479f1092625a4fb86", "内容": "佛山市建言投资管理咨询有限公司"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1951f45598d0eb7e8fba0fa122b73632", "内容": "佛山市南海区桂城平西村民委员会聚龙村民小组 “ 下安东西”地段土地使用权"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12dcc202ff48f676d342697f6b3cffbc", "内容": "15,350.00 至2030年12月31日"}, {"行号": 1147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8", "内容": "52"}, {"行号": 1149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "324b83e947250df125812436a94618e6", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 海印汇 广州市新中轴建设有限公司珠江新城分公司 广州市天河区珠江新城花城广场花城汇三区负一层 23,298.00 至2021年8月14日"}, {"行号": 1151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce96a896309e9110687123fb5865b64c", "内容": "国际展贸城（一期）"}, {"行号": 1153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72a99928cfee4bfe1049ff5767fcd957", "内容": "广州市亿隆物业开发有限公司"}, {"行号": 1155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42b4d25dc41c2aed14a3518deb10ad87", "内容": "广州市番禺区化龙镇土地使用权"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18ca166237522fcfb782b52c62919863", "内容": "500.00亩 至2038年1月31日 140,635 至2051年8月27日"}, {"行号": 1159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb8dc03ebb15db238c51f59ad5726af8", "内容": "东缙物流"}, {"行号": 1161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b929545c87f9018407a9519df383e134", "内容": "增城市新塘镇南安村经济联合社"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7e8dae14bffbcd6b854776f58255b45", "内容": "广州市增城区新塘镇南安村"}, {"行号": 1165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4a4ab9d9f498378fa4640d549696049", "内容": "海印互联网小贷"}, {"行号": 1167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"bae0b0bfb3d25f3e910a3e692ce55f53", "内容": "子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 无 0 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 -报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 报告期末对子公司实际担 119,556.25 保余额合计（C4） 95,025 0 是否履行 是否为关 完毕 联方担保 -"}, {"行号": 1231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 1233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 1235, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 1237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1f9962d18c9b2708d276a38eb91a603", "内容": "报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）"}, {"行号": 1239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfb4751d4e0c9df47ec4c859b84a02ef", "内容": "公司担保总额（即前三大项的合计） 54"}, {"行号": 1241, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43121f1ba98259a67ea31f8c44f9831a", "内容": "报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 220,186.25 10,630"}, {"行号": 1245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da9a22bf4279257b6d10afa91ef6efb9", "内容": "报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 175,150 47.16% 7,925"}, {"行号": 1247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee6bb0aed32a9eab478135adecb585c6", "内容": "实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）"}, {"行号": 1249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce28bffe7faed1ca3fdba623f260cf88", "内容": "0 0 0 0 无 无"}, {"行号": 1251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 1252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 1254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 1255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 1257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 1258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 1260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 1265, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 1268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 1269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8763afb743beaeeccc2f9f8aa7b306d0", "内容": "详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网披露的《2019 年社会责任报告》。"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fb88e297116891a3aad64c3dc52e27", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 1272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1af81805d306d0012b7cd53eac3ed8a6", "内容": "上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。"}, {"行号": 1277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 1280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5464c58b0a9caaa325c4daa38aa988b", "内容": "重要事项概述"}, {"行号": 1281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8afac65e602bf919106edd77175ebddc", "内容": "公司于2019月1月22日收到公司控股股东海印集 股无限售流通股股份进行了解除质押。 公司于2019年1月28日收到公司控股股东海印集 股进行了质押。 2019年1月28日，公司收到深交所出具的《关于 广东海印集团股份有限公司2018年非公开发行公司 债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函 【2019】50号）。 2019年6月11日，公司召开第九届董事会第十五 次临时会议，审议通过了 《关于签署<合作合同>的议 案》。公司拟与许启太、海南今珠农业发展有限公司 签署《合作合同》。"}, {"行号": 1283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dda3172bd1367503e050631e40ea24e", "内容": "临时报告披露网站查询索引"}, {"行号": 1286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c73be7c21cc17182179725ffb428c2", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押的公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-18号"}, {"行号": 1288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304b049509b5c4aef3da153e8449e8a7", "内容": "团的通知， 获悉海印集团将其持有本公司120,808,907 2019年1月24日 公告编号：2019-13号"}, {"行号": 1290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"9e1b283c2edcd09311ca55896235f256", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-59号 公告名称：关于深圳证券交易所对本公司关注函的回 复公告"}, {"行号": 1302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eddf0312e992ad66fef46c09555e65bc", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2019年6月25日 公告编号：2019-64号 公告名称：第九届董事会第十六次临时会议决议公告 56"}, {"行号": 1304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "393fc8fee83761ac328c6291159cd6ef", "内容": "事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第 三次临时股东大会。"}, {"行号": 1308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e1e4028890e71488547251fe54937da", "内容": "公告编号：2019-65号 公告名称：关于取消召开2019年第三次临时股东大会 的公告"}, {"行号": 1310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3939cd1f560411dd90fd235a3a55405d", "内容": "2019年6月27日，公司接到今珠公司通知：今珠 公司已于2019年6月27日向海南省农业农村厅提交了 拟开展临床试验的备案材料并收到海南省农业农村 厅出具的《关于收到新兽药临床试验备案材料的通 知》。 2019年6月28日，公司接到今珠公司通知：今珠 公司于2019年6月28日收到海南省农业农村厅出具的 《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药 临床试验备案的通知》。 2019年8月29日，公司召开第九届董事会第十七 次会议， 审议通过 《2019年半年度报告全文及摘要》 、 《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于签 署<中华广场合作经营合同解除协议>的议案》、 《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。 2019年08月31日 2019年6月29日"}, {"行号": 1312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dccbe074536aea899bab0ad75d6405d", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-66号 2019年6月28日 公告名称：关于签署《合作合同》的进展公告"}, {"行号": 1314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5096b8338edf19d7f4fd52d2a1af45f4", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-67号 公告名称：关于签署《合作合同》的进展公告"}, {"行号": 1316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45b75fe5cdad939ba4ebea38e4ecb716", "内容": "巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-79号 公告名称：第九届董事会第十七次会议决议公告 公告编号：2019-81号 公告名称：2019年半年度报告摘要 公告编号：2019-82号 公告名称：关于公司会计政策变更的公告 公告编号：2019-83号 公告名称：关于签署《<中华广场合作经营合同书>解 除协议》的公告 公告编号：2019-84号 公告名称：关于变更公司董事会秘书的公告"}, {"行号": 1318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1c28d37494cd702b5a26acc361b1c41", "内容": "公司近日收到控股股东海印集团及其一致行动 人邵建明先生和茂名环星的通知，获悉邵建明先生、 茂名环星将其持有本公司部分股份进行了质押， 海印 集团将其持有本公司部分股份解除了质押。 公司近日收到公司控股股东海印集团的通知， 获 悉海印集团将其持有本公司10,000,000股进行了质 押。 公司近日收到公司控股股东海印集团的通知， 获 悉海印集团将其持有本公司4,360,000股与6,520,000 股进行了解除质押。 近日公司收到邵建聪先生的 《关于股份减持计划 期限届满的告知函》。截止至2019年11月22日，公司 实际控制人之一邵建聪先生减持计划期限届满， 在减 持计划期间未减持公司股份。 2019年11月25日， 公司召开第九届董事会第二十 一次临时会议决议和第九届监事会第七次临时会议 《关于聘任证券事务代表的议案》。2019年12月27 日，公司召开2019年第三次临时股东大会决议，审议 2019年11月26日 2019年09月21日"}, {"行号": 1320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe23ee480446693922ebdc3c49255eaa", "内容": "巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-89号 公告名称：关于控股股东及其一致行动人部分股份质 押及解除质押的公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2019年10月16日 公告编号：2019-94号 公告名称：关于控股股东部分股份质押的公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2019年11月13日 公告编号：2019-100号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押的公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-101号 公告名称：关于实际控制人减持计划期限届满暨未减 持公司股份的公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-102号 告 公告编号：2019-103号 57"}, {"行号": 1322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "813f2bfe995fa65279fd87c7c1aeb316", "内容": "决议， 审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》 2019年11月26日 公告名称：第九届董事会第二十一次临时会议决议公 、"}, {"行号": 1324, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4afcce571421b0f96ed8b3e12a74e421", "内容": "通过了《关于变更会计师事务所的议案》。"}, {"行号": 1328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "798c65a99cc70ced59508a9bbb400471", "内容": "公告名称：第九届监事会第八次临时会议决议公告 公告编号：2019-104号 公告名称：关于变更会计师事务所的公告 公告编号：2019-105号 公告名称：关于聘任证券事务代表的公告 公告编号：2019-117号 公告名称：2019年第三次临时股东大会决议公告"}, {"行号": 1330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa0f1f65598c235f6d793ac078df1bb9", "内容": "公司近日接到公司控股股东海印集团及实际控 制人之一邵建聪先生的通知， 获悉海印集团将其持有 本公司107,000,000股进行质押， 邵建聪先生将持有本 公司的部分股份107,000,000股进行了解除质押。 2019年12月4日"}, {"行号": 1332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c18c0647815f2242ea9f7fd061029b", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-107号 公告名称：关于控股股东及其一致行动人部分股份质 押及解除质押的公告"}, {"行号": 1334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fab107fed85c5a73bad93725521ebb", "内容": "√ 适用 □ 不适用 根据公司战略规划，公司于2019年2月2日注销了上海海印酒店管理有限公司，于2019年2月21日注销了广州海印展贸城 配送服务有限公司，于2019年5月22日注销了广州市总统雅逸酒店管理有限公司，于2019年12月24日注销了广州海泷物业管 理有限公司。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，以上事项在公司总裁权限范围内。"}, {"行号": 1337, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5464c58b0a9caaa325c4daa38aa988b", "内容": "重要事项概述"}, {"行号": 1338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0448cf5dc323ecbdb1c667e58314cd9d", "内容": "2019年2月26日，海和投资向麦达数字出具《关于集 中竞价减持公司股份计划的告知函》，海和投资计划在麦 内以集中竞价方式减持11,569,900股，本次减持价格区间 由海和投资将根据市场价格确定。 2019年5月24日，公司第九届董事第十四次临时会议 审议通过 《关于全资子公司广州市海印布料总汇市场经营 管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易议 案》。公司全资子公司广州市海印布料总汇市场经营管理 有限公司， 拟继续向公司控股股东海印集团租赁其位于越 秀区沿江东路429号之一首至四层房产的使用权和经营 权，作商业用途使用。租赁期为72个月，合同总金额约为 23,294,368.8元。 2019年9月19日，公司第九届董事会第十八次临时会 议审议通过了 《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营 管理有限公司与控股股东签订租赁合同 的关联交易议 案》。公司的全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有 月30日到期。为了确保企业的正常经营，海印摄影城拟继 续向海印集团租赁其位于广州市越秀区东华南路96号1-4 层的物业， 作商业用途使用。 合同总金额约为5,239,637.55 元，租赁期为2019年10月1日至2021年6月30日。"}, {"行号": 1340, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dda3172bd1367503e050631e40ea24e", "内容": "临时报告披露网站查询索引"}, {"行号": 1343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a4089bdcfc086111d6057e2ff7835dd", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-21号 认购深圳市麦达数字股份有限公司发行股份的进 展公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-49号 公告名称： 第九届董事会第十四次临时会议决议公 告"}, {"行号": 1345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48de9708ef7f187bb52d7781a5288e36", "内容": "达数字发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月 2019年2月27日 公告名称： 关于新余海和投资管理中心 （有限合伙）"}, {"行号": 1347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4e61e4a816f1e7ee3f58500410adfa", "内容": "2019年5月25日"}, {"行号": 1349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4f9e56e32c525c5c536cd871dbcab30", "内容": "公告编号：2019-50号 公告名称： 关于全资子公司广州市海印布料总汇市 场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的 关联交易公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-87号 公告名称： 第九届董事会第十八次临时会议决议公 告 公告名称： 关于全资子公司广州海印摄影城市场经 营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联 交易公告"}, {"行号": 1351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05aca544165fb7b2e6da34fc05360115", "内容": "限公司与公司控股股东海印集团的租赁合同将于2019年9 2019年9月21日 公告编号：2019-88号"}, {"行号": 1353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4388c3c3ff8467f86cee362dd094e83", "内容": "公司全资子公司国际展贸城与国正物业于2018年11 月23日签订《物业租赁合同》，约定将其所持商墅出租给 国正物业，建筑面积71,140平方米，作为经营专业市场项 止，租金总额为42,850.33万元。 公司已于2019年9月19日向国正物业退还了其交付的 保证金，双方协商一致解除租赁关系。"}, {"行号": 1359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca4456733517a44f3720da7c5e859ec3", "内容": "巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-106号 公告名称： 关于全资子公司广州海印国际展贸城有"}, {"行号": 1361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32dd681e86907461b5a7d9343e27bb5e", "内容": "目用途使用。 租赁期限自2018年12月1日至2038年1月31日 2019年11月26日 限公司签订租赁合同进展的公告"}, {"行号": 1363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 1368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 1369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 1370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f2fc4d01b9f43be607f07a2ad03dd22", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、其他内资持股 其中：境内法人持股 高管持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2019年10月16日，公司控股股东广州海印实业集团有限公司因2008年重大资产重组时所获得的股份部分解除限售， 本次共有13,340,000股有限售条件股份解除限售并上市流通。 2、公司于2018年8月8日至2019年1月17日期间，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回 购股份数量为69,488,248股。上述股份于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 3、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券已有1,693,630张债券（共计55,893,916股）转换成公司股票。 204,848,063 204,848,063 130,427,813 74,420,250 2,045,031,888 2,045,031,888 比例 9.10% 9.10% 5.79% 3.31% 90.90% 90.90% 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 191,508,063 191,508,063 117,087,813 74,420,250 比例 8.56% 8.56% 5.23% 3.33%"}, {"行号": 1372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39adf12064a09b25972c8d6410822ed4", "内容": "-13,340,000 -13,340,000 -13,340,000 -13,340,000 -13,340,000 -13,340,000 0 -254,332 -254,332 0 -254,332 -254,332"}, {"行号": 1374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ca0f8cd8d1898e7d1012693580037c4", "内容": "2,044,777,556 91.44% 2,044,777,556 91.44% 2,236,285,619 100.00%"}, {"行号": 1376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93b61777fd148d0e668894dc60cf906b", "内容": "2,249,879,951 100.00%"}, {"行号": 1378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07b62ceb91d20961dbe8f092a5ac7ece", "内容": "-13,594,332 -13,594,332"}, {"行号": 1380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d647f6202688737565465fbe6085766a", "内容": "股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、2018年8月8日至2019年1月17日期间，公司实施第一期以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量为 60"}, {"行号": 1382, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "337f3b23c4741493ccd3cc2f74312eca", "内容": "69,488,248股，占公司总股本的3.0885%，最高成交价为2.82元/股，最低成交价为2.42元/股，支付的总金额为183,969,716元 （不含交易费用）。截止至2019年1月17日，公司第一期回购股份实施期限届满。2019年1月25日，上述69,488,248股份在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 2、2019年1月28日，公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的 议案》。截至2019年12月31日，公司累计回购股份数量为5,451,063股，占公司总股本的0.2438%，最高成交价为2.98元/股， 最低成交价为2.46元/股，成交金额为14,005,762.98元（不含交易费用）。 截至2020年1月27日，公司上述回购股份期限届满，累计回购股份数量为11,751,067股，占公司总股本的0.5255%，最高 成交价为2.98元/股，最低成交价为2.35元/股，成交金额为28,997,838.54元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5234c229f5902cf7150abc4f653b149", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售 本期解除限售股 股数 数 期末限售股数 限售原因 海印集团认购海 印股份于 2008 年 广州海印实业集 团有限公司 129,334,325 0 13,340,000 重大资产重组时 115,994,325 发行的人民币普 通股，股份性质为 有限售条件流通 股。 合计 129,334,325 0 13,340,000 115,994,325 --2019 年 10 月 16 日 解除限售日期"}, {"行号": 1389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 1391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9695cca1a1074690ceb15add2eb9fa33", "内容": "□ 适用 √ 不适用 61"}, {"行号": 1393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 1396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfe2b37102b686c1a240595fc64f7fd1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、公司于2018年8月8日至2019年1月17日期间，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回 购股份数量为69,488,248股。上述股份于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。 2、报告期内，公司公开发行的可转换公司债券已有1,693,630张债券（共计55,893,916股）转换成公司股票。 因此，公司总股本由期初的2,249,879,951股减少至2,236,285,619股。公司控股股东持有公司971,686,744股，占公司股本 总数的43.45%。"}, {"行号": 1398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 1399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de13bf750bb43ac8f259349887ba1805", "内容": "单位：股 年度报告披露日 80,010 前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 77,036 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 0"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66af743ba57b779032bbf44e940cfd04", "内容": "报告期末普通 股股东总数"}, {"行号": 1407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a47568361e55e0bc82f7ed164ef6a11c", "内容": "持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 内增减 股数量 变动情 况 广州海印实业集 团有限公司 茂名环星新材料 股份有限公司 邵建聪 邵建明 李映元 陈志鹏 陈泽钦 香港中央结算有 限公司 境内非国有法人 43.45% 971,686,744 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况"}, {"行号": 1409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03be04bb49b85cbeb6554b5681a7d492", "内容": "115,994,325"}, {"行号": 1411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1fcfd0393a9efbd8503c663fe2ffe39", "内容": "855,692,419 质押"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74be1b9c34b07ab41227e82548c41c8", "内容": "747,864,325"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e7f112ec47e4216491d6bb23176b31d", "内容": "境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境外法人"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"ca230d7159067c48dc12d6cecfefe4f2", "内容": "股东名称 广州海印实业集团有限公司 茂名环星新材料股份有限公司 邵建聪 李映元 邵建明 陈志鹏 陈泽钦 香港中央结算有限公司 高群亮 钟承恩 前 10 名无限售流通股股东之间，以"}, {"行号": 1449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22d031ac8c6f86c43a243e2afb0255d7", "内容": "报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 855,692,419 人民币普通股 126,782,499 人民币普通股 110,000,000 人民币普通股 26,402,922 人民币普通股 24,804,375 人民币普通股 12,298,600 人民币普通股 12,068,357 人民币普通股 7,511,250 人民币普通股 7,052,700 人民币普通股 6,660,631 人民币普通股 数量 855,692,419 126,782,499 110,000,000 26,402,922 24,804,375 12,298,600 12,068,357 7,511,250 7,052,700 6,660,631"}, {"行号": 1451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd2e17c4dcc8a1f8c9b6cfbd9e1c5ea0", "内容": "及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪， 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 与其控股子公司茂名环星新材料股份有限公司、 邵建聪、 邵建明构成一致行动人关系。"}, {"行号": 1453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1454, "是否重复": 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"内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 邵建明 邵建佳 邵建聪 与实际控制人关系 本人 本人 本人 中国 中国 中国 国籍 否 否 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 1469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5c0de513a6f01c57dec3500b7590d20", "内容": "邵建明先生，工商管理博士。曾任观绿时装公司副经理、海印电器总汇经理、广州 市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、 广州市海印商业发展有限公司董事长 兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公 司董事长，公司董事长。现主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五 届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、 广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越 秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会会长、中国地质大学（武汉）董事 会董事。 主要职业及职务 邵建佳先生，自 1999 年 5 月起至今任海印集团董事，1999 年至 2008 年 12 月任 海印集团副总经理， 2009 年 1 月至 2015 年 4 月任本公司副总裁， 2015 年 4 月起至今任 本公司总裁，2009 年 4 月起至今任本公司董事；现主要社会职务为广州市越秀区第十 六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。 邵建聪先生，自 1999 年 5 月起至今任海印集团董事，2003 年 2 月至 2003 年 8 月 任本公司副总经理， 2003 年 2 月至 2009 年 3 月任本公司财务总监， 2003 年 9 月至 2015 年 4 月任本公司董事、总裁；现任广州海印集团实业有限公司董事、总裁。现任主要社 会职务有：广东省茂名市第八、九届政协常委会委员、广东省茂名市茂南区第五届政协 常委会委员、广东省茂名市荣誉市民、广东省茂名市网球协会主席、广东省茂名市科学 技术协会副主席、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长。 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无"}, {"行号": 1471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1473, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29", "内容": "4、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 1478, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca", "内容": "5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 1481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1485, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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2、因公司实施了2016 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2017年7月11日调整为5.25 元/股。 3、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于2018年8 月10日向下修正为3.50元/股。 4、因“海印转债”转股价格满足向下修正的条件，经公司董事会及股东大会审议通过，“海印转债”转股价格于2019年4 月1日向下修正为3.03元/股。 5、因公司实施了2018 年度权益分派方案，“海印转债”转股价格于2019年7月23日调整为3.01元/股。"}, {"行号": 1500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b77d996a1303398e46ca6d95bcb53372", "内容": "二、累计转股情况"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6444dfea88d6dbab0ed986814b34570", "内容": "√ 适用 □ 不适用 转股数量占 转债简称 转股起止日 期 发行总量 （张） 发行总金额 （元） 累计转股金额 累计转股数 （元） （股） 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 海印转债 2016 年 12 月 16 日 11,110,000 1,111,000,000.00 149,340,200.00 55,910,888 2.49% 941,548,700.00 84.75% 尚未转股金额 (元) 未转股金额 占发行总金 额的比例"}, {"行号": 1503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b46ee9e3dd9a6b08d3e4f2eb7a2ee9", "内容": "三、前十名可转债持有人情况"}, {"行号": 1504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09193578a118f3d67d9ac0e1b0fef7d4", "内容": "报告期末持有可转 报告期末持有可转 报告期末持有可转 债数量（张） 1,266,758 679,687 债金额（元） 126,675,800.00 67,968,700.00 债占比 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"一、董事、监事和高级管理人员持股变动"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1450234299f25be17a32fca23d2e0c1", "内容": "本期增 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日 任期终止 期初持股 期 日期 数（股） 持股份 数量 （股） 2003 年 08 月 31 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 69 9,500 9,500 99,217,500 99,217,500"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f697d0b2466b4bbb248a12283c54ea5", "内容": "本期减持 其他增 股份数量 减变动 （股） （股）"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1787f972add711469a98ca9201c50e4e", "内容": "期末持股数 （股）"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c53c168832d5a8ff32aff895e5ef6e", "内容": "邵建明"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa2359bd9b6e484e452f22177780a8ad", "内容": "董事长"}, {"行号": 1560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28873f795ee7da4548312794f8f0106", "内容": "现任"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席、广州市越秀区 北京路商会副会长。 潘尉先生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、董事长助理，公司第七、第八届董事、副总裁，公司第四、五、六、 七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。 李峻峰先生，律师，税务师，本科毕业。曾任广州市经济贸易律师事务所律师，广州市金融海商律师事务所律师，广州 市方圆律师事务所主任律师，广东李峻峰律师事务所主任律师，广东金领律师事务所律师。现任公司独立董事，广东广信君 达律师事务所律师，广州市百花香料股份有限公司独立董事，广州市浪奇实业股份有限公司独立董事，广东正业科技股份有 70"}, {"行号": 1700, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f789e1f3dc6837168b921ab70fcfd7b", "内容": "限公司独立董事，广州仲裁委员会仲裁员。 朱为绎先生，中国注册会计师，硕士学历，毕业于暨南大学会计专业。先后任职于江西民星企业集团、中国证券监督管 理委员会广东监管局、中科招商集团股份有限公司和中科沃土基金管理有限公司。现任公司独立董事，华拓资本董事长兼总 经理，兼任北京大学研究生导师。 慕丽娜女士，首都经济贸易大学本科毕业，同时拥有法学学士学位。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理， 瑞银集团财富管理投资产品经理、基金运营主管，现任公司独立董事，天弘基金管理有限公司金融机构总经理助理、业务总 监，北京千方科技股份有限公司独立董事。 李少菊女士，大学本科，2001年6月起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、 行政办公室经理。现任公司监事长、监察室主任，同时兼任公司纪委书记、工会主席。 宋葆琛先生，大学本科，毕业于广州大学，2000年起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公 司工程服务部副经理、 公司全资子公司广州海印物业管理有限公司总经理。 现任公司商业版块工程服务部副总监， 公司监事。 李胜敏先生，大专学历，1993 年 1 月起任职于广州海印实业集团有限公司，负责安全保卫方面工作，现任公司安全保 卫部经理，公司监事。 温敏婷女士，会计学本科，曾任职广州海印实业集团财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。 吴珈乐女士，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师。曾于2018年 5月至2019年8月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。"}, {"行号": 1704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d8459028fcf0929ffdf7da72599cf4a", "内容": "在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 董事长 任期起始日期 1996 年 04 月 30 日 1999 年 04 月 30 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是"}, {"行号": 1706, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c53c168832d5a8ff32aff895e5ef6e", "内容": "邵建明"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30a03f212020258232e8459480eb2a4f", "内容": "广州海印实业集团有限公司"}, {"行号": 1710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a520910728c6e9eb0f49c180c3f9a937", "内容": "邵建佳 在股东单位任 职情况的说明"}, {"行号": 1714, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30a03f212020258232e8459480eb2a4f", "内容": 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2019年8月12日，公司及董事邵建明、邵建佳、潘尉收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决 定处罚书》[2019]9号。因公司合作事项存在信息披露违规的情形，广东监管局决定对公司给予警告，并处以35万元罚款； 对公司董事长邵建明给予警告，并处以10万元罚款；董事兼总裁邵建佳、董事兼董事会秘书潘尉给予警告，并分别处以5万 元罚款。 2019年8月20日，公司及全体董事收到深圳证券交易所下发的关于对广东海印集团股份有限公司及相关当事人给予纪律 处分。因公司合作事项存在信息披露违规的情形，深交所决定对公司给予公开谴责的处分，对公司董事长邵建明，董事兼总 裁邵建佳，董事、副总裁兼董事会秘书潘尉给予公开谴责的处分；对董事兼副总裁陈文胜，独立董事李峻峰、朱为绎、慕丽 娜给予通报批评的处分。"}, {"行号": 1784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f50dd5bd57145e500299382ed104498", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大 会审批。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬与考核委员会对其履职情况的考核，以及依据公司所处行业分类和地区 的薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况。 72"}, {"行号": 1787, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b07b25170a397d009b1e98e488d3def", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 邵建明 邵建佳 陈文胜 潘尉 李峻峰 朱为绎 慕丽娜 李少菊 宋葆琛 李胜敏 温敏婷 吴珈乐 合计 职务 董事长 董事、总裁 董事、副总裁 董事、副总裁 独立董事 独立董事 独立董事 监事长 监事 监事 财务负责人 董事会秘书 -男 男 男 男 男 男 女 女 男 男 女 女 --性别 年龄 任职状态 57 现任 55 现任 50 现任 43 现任 65 现任 44 现任 42 现任 41 现任 41 现任 53 现任 50 现任 32 现任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 5是 106.82 否 91.59 否 55.74 否 10 否 10 否 10 否 36.34 否 34.68 否 22.07 否 46.16 否 26.8 否 455.2 -方获取报酬"}, {"行号": 1791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "039fa31454dd3edb4ca608a5743feb9a", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 专业构成人数（人） 0 22 259 126 73 151 1,072 1,223 1,223 14"}, {"行号": 1797, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "cff1ab32d93cb9bdba939407419d1ec1", "内容": "公司一贯坚持“以人为本”、“终身学习”和“职业培养”的发展理念，通过差异化制定的绩效考核评价体系，定期对不同岗 位员工的工作情况和工作成绩做全面、 客观、 量化的评价。 并以此为基准， 为员工打造科学有效的职业学习与提升发展机制。"}, {"行号": 1811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f36b4d7e412949ec1ff4312944bd0fd", "内容": "公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构， 建立健全公司内部控制制度， 持续深入开展公司治理活动， 提高公司规范运作水平。 报告期内， 公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽 责。 2019年，为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程 指引》 等相关法律法规及结合公司实际情况， 分别于2019年4月25日召开第九届董事会第十二次会议、 2019年5月24日召开2018 年年度股东大会，审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》和《关于修订公司<股东大会议事规则>的议 案》。 （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司严格执行《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提 案审议程序、决策程序均符合相关规定，确保股东尤其是中小股东充分和平等地行使其权利；关联交易能够从维护中小股东 的利益出发，做到公平合理，相关内容能及时进行披露，维护股东的知情权；历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要 求及时披露。 （二）关于董事与董事会 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，召开了19次董事会会议，会议的召集、 召开及形成决议均按《董事会议事规则》等有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，各个委员会严格按照相应的议事规则以 及《董事会审计委员会年度审计工作规程》、《独立董事年报工作制度》开展工作。年内召开2次战略委员会，2次薪酬与考 核委员会，3次审计委员会。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。 （三）关于监事与监事会 报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定行使监督职权，年内召开 监事会会议7次，全体监事列席了全部的监事会会议，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监 督，切实履行了职责。"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1824, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1921da248fbe6e807cdb51617e36fd04", "内容": "（四）关于相关利益者 公司尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视与利益相关者的积极合作与和谐共处， 共同推动公司持续、健康地发展。 （五）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信 息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《投资者关系管理 制度》、《投资者投诉管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《控股股东内幕信息管理制度》，规范了有关信息 披露、信息保密、接待来访、回答咨询、处理投资者投诉、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资 者关系管理方面的工作。"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97808a6bd52e176e4733065433b1f855", "内容": "本公司的基本结构组织架构图如下："}, {"行号": 1830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f22856ab060d9d41985c77b4fa9f828e", "内容": "公司具有独立完整的业务及自主经营能力， 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务， 没有超越股东大会直接或间接 干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”。具体情况如下： 1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构等业务 开展所需的必备条件、能力。 2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联 公司兼职情况。 3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。 4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、公司经营层、 控股子公司、公司各职能部门，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。 5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各 子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，一直独立依法纳税。"}, {"行号": 1839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49a394ae8929260af262d55c33c58f0d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 问题类型 控股股东 名称 控股股东 性质 问题成因 解决措施 1、2013 年 5 月，公司与控股股东海印集 团进行资产置换， 置入广州总统大酒店有 限公司，置出茂名环星炭黑有限公司。置 海印集团和实际控制人邵 换完成后，公司完全剥离炭黑业务，海印 建明等及其所控制的企业 集团和实际控制人邵建明等及其所控制 不再从事高岭土、 炭黑、 的企业不再从事炭黑业务和未来所有的 商 广州海印 同业竞争 实业集团 个人 有限公司 业物业、 专业市场等构成或 炭黑项目机会均由海印股份进行的承诺 可能构成与上市公司直接 已经履行完毕。 或间接竞争的业务， 未来所 2、 2014 年 12 月， 公司与控股股东海印集 有的高岭土、 炭黑、 商业物 团进行关联交易， 将北海高岭出售给海印 业、 专业市场等项目机会均 集团。交易完成后，公司完全剥离高岭土 由海印股份进行。 业务， 海印集团和实际控制人邵建明等及 其所控制的企业不再从事高岭土业务和 未来所有的高岭土项目机会均由海印股 份进行的的承诺已经履行完毕。 同业竞争 广州海印 实业集团 个人 海印股份出售公司持有的 公司承诺及保证， 为避免与海印集团之间 截至目前，公司对该 湖南红太阳 100%股权，本 形成同业竞争， 在湖南红太阳下属子公司 承诺事项仍在严格履 77 截止目前，海印集团 和实际控制人邵建明 等对该承诺事项仍在 严格履行中。 工作进度及后续计划"}, {"行号": 1842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d506ba5a7249c119628514c3b8aa1fa", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 次股权转让完成后， 湖南红 所涉股权诉讼终结后， 如公司依据有效的 行中。 太阳及其下属子公司的经 裁判文书仍实际持有诉讼所涉及的股权， 营管理权均由海印集团负 公司应在股权诉讼终结 （终结之日是指有 责，海印股份不再参与经 效的裁判文书生效之日， 如两起诉讼终结 营。 时间不一致的，以较晚时间点为准）后 3 个月内将所涉及诉讼的湖南红太阳子公 司的剩余股权均转让予海印集团， 具体转 让事宜届时由双方另行协商确定， 但是转 让价格不得低于本次同等比例股权对应 的价格。"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34f05a3891ce8bd351426ccd711b1106", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 51.35% 2019 年 01 月 23 日 2019 年 01 月 24 日 公告编号：2019-12 号 公告名称： 2019 年第一次临 时股东大会决议公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 52.86% 2019 年 03 月 29 日 2019 年 03 月 30 日 公告编号：2019-29 号 公告名称： 2019 年第二次临 时股东大会决议公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 52.52% 2019 年 05 月 24 日 2019 年 05 月 25 日 公告编号：2019-48 号 公告名称： 2018 年年度股东 大会决议公告 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 2019 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 51.34% 2019 年 12 月 27 日 2019 年 12 月 28 日 公告编号：2019-117 号 公告名称： 2019 年第三次临 时股东大会决议公告"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1849, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6689613d608840e87b5d1ce08a84508", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 19 19 19 会次数 1 2 1 加董事会次数 17 17 17 会次数 1 0 1 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 4 4 4"}, {"行号": 1859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcaff8eaacb2a0c6239b7705954b0d7d", "内容": "李峻峰 朱为绎 慕丽娜"}, {"行号": 1863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f9f1e4815fe0ca9c2e7abe2d6ecee3", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 无"}, {"行号": 1865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe4c8b9634abcdf83e5d080c9a6d057a", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作 的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，对报告期内公司发 生的聘请年报及内控报告审计机构、 聘请公司高级管理人员、 关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的独立董事意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。"}, {"行号": 1871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8c3d997b57057edbcab38b5d9391a0c", "内容": "1、审计委员会的履行情况 报告期内，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，规范运作，勤勉尽责，对内部控制制度的建立 健全和执行情况进行监督，为公司内部控制的规范性、有效性提供有力支持，切实保障了对公司和股东尤其是中小股东的合 79"}, {"行号": 1874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f84aff6fd7946429ac1766731b97c409", "内容": "法权益。 （1）2019 年 1月 11 日，审计委员会召开 2019 年第一次会议，审议通过了公司聘任的北京兴华会计师事务所向公司提 交的《2018 年财务报告审计工作计划》和《2018 年度会计报表》。 （2）2019 年 4 月 18 日，审计委员会召开 2019 年第二次会议，审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意以下议案： A.《2018 年度财务报告》； B.《北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）从事 2018 年度公司审计工作的总结报告》。 （3）2019 年 11 月 21 日，审计委员会召开 2019 年第三次会议，审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过《关 于变更会计师事务所的议案》。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的职责，积极开展工作。 薪酬与考核委员会于 2019 年 3月 20 日召开 2019 年第一次会议，就《关于试行商业类企业员工薪级基准表的议案》发表意 见；于 2019 年 10月 18 日召开 2019 年第二次会议，就《关于开展 2019 年度员工绩效考核工作的议案》发表意见。两次会 议，五位委员均全部出席，切实依法履行了职责。 3、战略委员会履职情况 公司董事会战略委员会根据《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》赋予的职责，本着股东利益最大化的目标， 时刻关注公司的经营发展方向，审议和决策公司的重大事项。2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次会议，各委员就《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见；2019年 3 月 12 日，召开 2019 年第二次会议，各委员就《关于 拟向下修正可转换公司债券转股价格的议案》发表意见。两次会议五位委员均全部出席，切实依法履行了职责。"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c78e5beece66faa2ed67951db44118e", "内容": "报告期内，公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面制订了薪酬考核管理办法，对员工进行了奖惩挂钩，进一步推行绩 效考核制度，充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1886, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "882702426957daa938396cda07044ea1", "内容": "九、内部控制情况"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35679183b327a674db3a7bddf5db6fd6", "内容": "√ 是 □ 否 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 为合作开展用于防治非洲猪瘟的今珠多糖注射液的产业化运营一事，海印股份与海南今珠农业发展有限公司等签署 《合作合同》 ，并于 2019 年 6 月 12 日发布《关于签署<合作合同>的公告》 （公告编号：2019-54 号） ，披露了合同签署情 况、合同方介绍、合作协议主要内容、本次合作对公司的影响以及风险提示等。因相关信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，海印股份于 2019 年 8 月 12 日收到广东监管局下发的《行政处罚决定书》 。 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司将其认定为非财务报告内部控制的重大缺陷。 公司已采取了相应的整改措施，加大力度开展相关人员的培训工作，学习相关法律法规制度及规定，实现公司信息披 露业务水平的整体提升。"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3a88caec0f55096d77675b399dfeac2", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 1、一般缺陷：效率不高；违反内部规 章，但未形成损失；一般岗位业务人员 流失严重；媒体出现负面新闻，但影响 不大；一般业务制度或系统存在缺陷； 一般缺陷未得到整改。 1、董事、监事和高级管理人员舞弊； 2、企业更正已公布的财务报告； 定性标准 2、重要缺陷：民主决策程序存在但不 够完善；决策程序导致出现一般失误； 97.44% 98.07% 2020 年 04 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)"}, {"行号": 1895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae129895fe892a1ece3cd21472c824ae", "内容": "3、 注册会计师发现当期财务报告存在重大 违反企业内部规章，形成损失；关键岗 错报，而内部控制在运行过程中未能发现 位业务人员流失严重； 媒体出现负面新 该错报； 闻，波及局部区域；重要业务制度或系 未得到整改。 3、重大缺陷：缺乏民主决策程序；决 策程序导致重大失误； 违反国家法律法 规并受到处罚； 中高级管理人员和高级 技术人员流失严重；媒体频现负面新 闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制 81 内部控制重要或一般缺陷 4、 企业审计委员会和内部审计机构对内部 统存在缺陷。 控制的监督无效。"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "457bd7455fcd64a234b1c3c4af1691f3", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 或制度体系失效； 内部控制重大或重要 缺陷未得到整改。 1、 该缺陷是否有可能导致内部控制不能及 定量标准 1、该缺陷是否有可能导致内部控制不"}, {"行号": 1899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9d2d56d4c02d6d49d20974c57bd17a3", "内容": "能及时防止或发现并纠正财务报告错 时防止或发现并纠正财务报告错报、 漏报； 报、漏报； 2、 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导 2、该缺陷单独或连同其他缺陷组合可 致的潜在错报、漏报金额的大小。 能导致的潜在错报、漏报金额的大小。 0 1 0 0"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d1cacd1a37b424ff506fc135a7aac0a", "内容": "财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2555dcd06ab470746da47bd5132b31", "内容": "十、内部控制审计报告"}, {"行号": 1904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6400027663828c59a8baee3b9020e760", "内容": "√ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，报告期内，海印股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露"}, {"行号": 1906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8eb8bcf7dfeafc126c8576ef864a5c2", "内容": "内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 是"}, {"行号": 1908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb2a6b7f19378e378cedc6ec1a84fe35", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1910, "是否重复": 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{"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0225643683ed878d329e2217f5c1acbb", "内容": "发行日"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b", "内容": "到期日"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44fd35dc542f564877f2485a70d533ef", "内容": "利率 第一年 0.50% 第二年 0.70%"}, {"行号": 1932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8e4955392bab665d6c9dbbded6dfc9a", "内容": "还本付息方式"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc3216ed700219eb49b3def621873c9f", "内容": "每年付息一次 的付息方式， 到期归还本金 和最后一年利 息。"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52466955c78e333b95462f12d1b72b69", "内容": "可转换公司债 券"}, {"行号": 1938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02525ad5ccabd20c494df5426669ceb3", "内容": "海印转债"}, {"行号": 1940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970f71ac90be02ba17f2085ef0086391", "内容": "127003"}, {"行号": 1942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c2544b1a095ed057df2601b852cefe", "内容": "2016 年 06 月 2022 年 06 月 08 日 07 日"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63fd585e81c018de92bb517ca909e457", "内容": "第三年 1.00% 94,154.87 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%"}, {"行号": 1946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19bb231f86cbdcad9ff0bef849e68d67", "内容": "广东海印集团 股份有限公司 2017 年非公开 17 海印 01 发行公司债 （第一期） 广东海印集团 股份有限公司 2017 年非公开 17 海印 02 发行公司债 （第二期） 公司债券上市或转让的交易 场所 投资者适当性安排 深圳证券交易所 无 114280 2017 年 12 月 2020 年 12 月 14 日 13 日 114216 2017 年 08 月 2020 年 08 月 25 日 24 日"}, {"行号": 1948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f9e4e77a85010b276a2a9a818a35e2", "内容": "每年付息一次 的付息方式， 40,000 7.00% 到期归还本金 和最后一年利 息。 每年付息一次 的付息方式， 7,000 7.30% 到期归还本金 和最后一年利 息。"}, {"行号": 1950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44429a5f6adfd550f3caac839722d9d1", "内容": "1、2019 年 6 月 10 日，“海印转债”付息，计息期间为 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 7 日， 票面利率为 1.00%，每 10 张“海印转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：10.00 元（含 税） 。 2、2019 年 8 月 26 日，“17 海印 01”付息，计息期间为 2018 年 8 月 25 日至 2019 年 8 月 24 报告期内公司债券的付息兑 付情况 日。 3、2019 年 12 月 16 日，“17 海印 02”付息，计息期间为 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日。 4、报告期内，公司根据《募集说明书》中设定的投资者回售条款披露了关于投资者回售实 施办法的提示性公告。“17 海印 01”回售 500,000 张，回售金额 53,500,000 元（含利息） 。“17 海印 02”回售 800,000 张，回售金额 85,840,000 元（含利息） 。 公司债券附发行人或投资者 无 83"}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe8b649ccc03e51c3525aa80465856e3", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 选择权条款、可交换条款等特 殊条款的，报告期内相关条款 的执行情况（如适用） 。"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ffdf7ce820c20b650cb76c295530837", "内容": "二、债券受托管理人和资信评级机构信息"}, {"行号": 1955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d585afaf91aed43854c9d064bdd0f269", "内容": "债券受托管理人： 开源证券股份 名称 有限公司（17 海印 01、17 海 印 02） 办公地址 北京西城区西 外大街18号金 贸大厦 C2 座 9 层 联系人 毕佳明 联系人电话 010-88333866801"}, {"行号": 1957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8547e17ddbcbcc70010e717c0fe1eefc", "内容": "报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中 心B座7层"}, {"行号": 1959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4563cc1d81c1e21038621b8253139ecc", "内容": "报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 无 履行的程序、 对投资者利益的影响等 （如 适用）"}, {"行号": 1961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "573b4ce3d96231bb7a3d36436743ec29", "内容": "三、公司债券募集资金使用情况"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c78a32ee4ce4d2a9f73684112dc1ba", "内容": "1、\"海印转债\"公开发行可转换公司债券共 1,111,000,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 20,111,100.00 元后，募集资金净额为人民币 1,090,888,900.00 元。以上 募集资金的到位情况已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 【2016】京会兴验字第 03010008 号《验资报告》 。公司本次公开发行可转换公司 债券募集资金已于 2016 年 6 月 16 日到位。 2、 2017 年 8 月 25 日， 海印 01”非公开发行公司债券 “17 （第一期） 450,000,000.00 共 元，已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。2017 年 12 月 14 日，“17 海印 02”非公开发行公司债券（第二期）共 150,000,000.00 元，已 全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。 年末余额（万元） 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 1、公开发行可转债券余额：58,487.62 万元；2、非公开发行公司债余额：0 元 1、公司公开发行可转换债券募集资金均存入公司开设的指定账户。 2、公司非公开发行公司债券募集资金均存入公司开设的指定账户。 是"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a6aaf1c65ac8c8f8919073a4cddc59", "内容": "四、公司债券信息评级情况"}, {"行号": 1965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f5f7520cd6d848f3dde5c567716b0e", "内容": "东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月25日对公司 “海印转债”进行跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评 级展望稳定，同时维持公司发行的“海印转债”的债券信用等级为 AA。 84"}, {"行号": 1967, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd9d775af498a6479d2a79b35080658b", "内容": "东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月25日对公司“17海印01”和“17海印02”进行跟踪评级，维持公司主体信用等 级为AA，评级展望稳定，同时维持“17海印01”和“17海印02”的债券信用等级为AA。"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7b592880f23c4edf40602488313b8e9", "内容": "五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施"}, {"行号": 1972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "240f7519da3c39d475fdc947276edcda", "内容": "报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。 本次可转换公司债券和非公开发行公司债券由公司控股股东海印集团提供连带责任担保。 海印集团始创于1990年，是广东省百强综合性民营企业，主营业务涉及商业物业开发及管理、房地产、及高岭土、炭黑 等矿业领域。 截止2019年12月31日，海印集团除直接持有广东海印集团股份有限公司43.45%的股权，广州市海印实业有限公司51%的 股权， 广东海印培道教育投资有限公司80%的股权， 茂名高岭科技有限公司87.91%的股权， 茂名环星新材料股份有限公司97% 的股权外，还100%拥有广州广湾十八商务有限公司、广州体宾商务有限公司、广州海印体育发展有限公司、广州市海印青 少年体育俱乐部、广州海滔投资有限公司、广州海淼投资有限公司、北海高岭科技有限公司、广州海印股权投资有限公司、 广州海印医院有限公司、广州海印健康管理有限公司、湖南红太阳演艺有限公司等11家子公司的股权。 截至2019年12月31日，海印集团总资产39.10亿元，净资产8.84亿元；资产负债率为77.40% ，流动比率为171.92%，速 动比率为171.14%（以上数据未合并海印股份数据，未经审计）；累计对外担保余额1500万元，累计对外担保余额占2019年 12月31日净资产的比例为1.70%。 海印集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系；及时偿还到期银行债务，未发生违约行为；与主要 客户发生业务往来时，未有违约现象。"}, {"行号": 1974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5bc8bf25a39a777bc0255a4eb1feeb8", "内容": "六、报告期内债券持有人会议的召开情况"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd234fe06d3fa187e1f9b0641fe0eed8", "内容": "2019年年度，公司债券持有人未召开相关会议。"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ef106e3ca2473e6e4b3a833820b353a", "内容": "七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fea8d8c99d5bc6b875bbfd34cb72b55", "内容": "1、公司可转换公司债券无受托管理人。 2、公司“17海印01”和“17海印02”债券受托管理人为开源证券股份有限公司，报告期内，开源证券股份有限公司严格按 照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。开源证券股份有限公司于报告期内共披露15份《广东海印集团股 份有限公司2017年非公开发行公司债券2019年临时受托管理事务报告》和1份《广东海印集团股份有限公司公司债券受托管 85"}, {"行号": 1980, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc0988eacfffa3a1021d6106e2bebb40", "内容": "理事务报告（2018年度）》。"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a69e6bf17ddd43099346b1174deb7c5", "内容": "八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "548a14e89a5d532d5c731d99f4314a8b", "内容": "单位：万元 项目 息税折旧摊销前利润 流动比率 资产负债率 速动比率 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率 利息偿付率 2019 年 59,689.56 189.86% 64.46% 24.56% 8.40% 1.21 5.73 1.37 100.00% 100.00% 2018 年 76,361.91 239.72% 68.34% 59.42% 9.71% 1.29 3.85 1.66 100.00% 100.00% 同期变动率 -21.83% -49.86% -3.88% -34.86% -1.31% -6.20% 48.83% -17.47% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "479fe01a38d0f4235176a2c93668382f", "内容": "上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 1、 流动比率减少主要是本期公司偿还债务导致货币现金较上年减少， 部分长期债务重分类为一年内到期的非流动负债。 2、速动比率减少主要是本期公司偿还债务导致货币现金较上年减少所致。 3、现金利息保障倍数增加主要是因合并范围变更导致的经营活动的现金流量净额增加所致。"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54363c0b6d71ca6b113bd1a7b22e1938", "内容": "九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d7566cdd980b1da3106bfe1adaa8ef", "内容": "2014年8月14日，计划管理人中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划，存续期为5年，募 集总额为15亿元，报告期内，公司已按期支付相应利息。 根据《海印股份信托受益权专项资产管理计划说明书》的约定，海印股份专项计划已于2019年8月13日完成优先级资产 支持证券本息兑付并在深圳证券交易所摘牌。 2017年4月10日，公司发行2017年度第一期理财直接融资工具，存续期为2年，募集总额为3亿元，报告期内，公司已完 成兑付工作。"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e09830d0371fcb6bca9c14b4ae4c4d", "内容": "十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68813a97121034a14e4a59e3f8fd919e", "内容": "单位：元 银行 广州农商行 广州农商行 广州农商行 平安银行 平安银行 平安银行 中国银行 中国银行 中信银行 民生银行 浙商银行 浦发银行 浦发银行 紫金农商行 合计 获得授信额度公司 海印股份 衡誉小额贷 珠海澳杰 番禺休闲 国际展贸城 海印股份 商展中心 海印股份 海印股份 海印股份 海印股份 海印股份 衡誉小贷 海印股份 授信额度 1,450,000,000.00 56,300,000.00 400,000,000.00 700,000,000.00 500,000,000.00 1,000,000,000.00 495,562,500.00 174,000,000.00 50,000,000.00 280,000,000.00 100,000,000.00 284,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 5,589,862,500.00 已使用额度 1,450,000,000.00 55,300,000.00 400,000,000.00 700,000,000.00 500,000,000.00 800,000,000.00 495,562,500.00 174,000,000.00 50,000,000.00 280,000,000.00 50,000,000.00 284,000,000.00 23,950,000.00 50,000,000.00 5,312,812,500.00 未使用额度 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 26,050,000.00 0.00 277,050,000.00 到期按时偿还 偿还情况"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a78a013477fdaa71efe81048b8c41a", "内容": "十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况"}, {"行号": 2000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a7cbf2e8da41264352144abe80d1d51", "内容": "报告期内，公司严格按照债券募集说明书相关约定或承诺履行。"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19210c841f4b8d1d965c0b1e2cc8497d", "内容": "十二、报告期内发生的重大事项"}, {"行号": 2003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46b03478aaf0e8c5d506036ea3352351", "内容": "报告期内，公司对于发生的重大事项已及时于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn ）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露临时报告，截至本报告披露日，相关重大事项暂无后续进展。 目前公司各项业务经营正常，上述公告事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "310c2e64fcc5a7e1718438cefd18c59f", "内容": "十三、公司债券是否存在保证人"}, {"行号": 2006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96f8ecd518511da8e9431804847b9530", "内容": "√ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所 有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注 □ 是 √ 否 87"}, {"行号": 2008, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 2011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4fc3ec9f8fd071653a18b8efaa612e7", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 24 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2020]第 1-00062 号 郭海兰，尹冬 审计报告"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccb18ee74142c9eeea781681d8dfcb6b", "内容": "大信审字[2020]第1-00062号 广东海印集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海印股份2019年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海印股份，并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）商业租赁收入确认 1.事项描述 收入确认详见附注三、（二十二）及五、（三十六）所述。2019年度海印股份商业租赁收入98,339.91万元，占营业收入 88"}, {"行号": 2016, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc2bb117ca6834a42b90a980e80c7a9f", "内容": "40.37%。因收入为海印股份重要业绩指标，商业租赁收入占比较高，收入确认是否准确完整计入恰当的会计期间存在重大 错报风险，我们将商业租赁收入确认识别为关键审计事项。 2.审计应对 （1）对海印股份商业租赁收入确认相关的关键内部控制进行了解和测试，确定内控设计是否合理并得到有效执行； （2）评价商业租赁的收入确认政策是否具有一贯性并符合相关会计准则的要求； （3）自本年确认的商业租赁收入中选取样本，对收入进行了抽样测试，核对相关合同、 销售发票、结算单、银行回单 等支持性文件，评价商业租赁收入是否已按照收入确认政策确认； （4）执行分析性复核程序，判断商业租赁收入变动的合理性。根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证、 走访 程序以了解交易过程、 确认商业租赁收入金额和应收款项余额； （5）执行截止测试，检查并评价商业租赁收入是否在恰当的期间确认。 （二）存货可变现净值的评估 1.事项描述 存货详见附件三、 （十二）及五、 （五）所述。截至2019年12月31日，存货净额为453,339.10万元，占资产总额的41.15%。 由于存货对海印股份资产的重要性,且估计存货项目达到完工状态时将要发生的建造成本和未来净售价存在固有风险,因此我 们将存货可变现净值确定为关键审计事项。 2.审计应对 （1）评价管理层与编制和预算管理及预测各存货项目的建造和其他成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取重大或典型样本,对存货项目进行实地观察,询问管理层存货项目的进度和各项目总开发成本预算； （3）评价管理层所采用的估值方法,并将估值中采用的关键估计和假设,包括与平均净售价有关的关键估计和假设,与市 场可获取数据和公司的销售预算计划进行比较； （4）通过抽样方式对实际售价与预计售价进行比较, 对管理层以往关于可变现净值的预测的准确性及合理性进行评估; （5）复核管理层对可变现净值的测算过程，评估管理层就可变现净值估计所用的主要假设是否合理。 四、其他信息 海印股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海印股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 89"}, {"行号": 2020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b394217cfb6b5765732ec65635d8bb3", "内容": "基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估海印股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算海印股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督海印股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海印股份持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海印股份不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就海印股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 90"}, {"行号": 2024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "457bcb42218fbda74fff73165ea2d3fc", "内容": "我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 2028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfa8e06d182618b1f89c382d4e052233", "内容": "编制单位：广东海印集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 248,828,984.31 67,706,899.57 517,095,547.34 9,847,644.42 386,212,616.89 97,506,254.57 520,822,633.69 10,188,689.46 517,767,803.99 1,164,311,489.32 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 2,236,285,619.00 174,434,725.50 143,204,462.66 14,008,656.47 61,141,493.50 34,744,290.48 644,905,755.06 3,280,707,689.73 8,587,766,995.99 2,249,879,951.00 205,812,341.16 4,771,794.38 174,107,385.90 5,755,576.53 149,494,918.99 684,672,148.29 3,126,279,344.45 9,491,696,645.02"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c737a316f8401d38bade7657e326bb5", "内容": "3、合并利润表"}, {"行号": 2122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de24e391365d033a537f19de89b8763e", "内容": "编制单位：广东海印集团股份有限公司 单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 62,666,899.26 82,158,739.84 97 2019 年度 2,435,788,143.17 2,435,788,143.17 2,186,855,552.66 1,532,016,533.72 2018 年度 2,506,985,584.64 2,506,985,584.64 2,243,940,959.00 1,540,482,280.04 -"}, {"行号": 2124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2126, "是否重复": 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{"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73dc5ada0cc46f28309f497f5f430326", "内容": "1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39a12a48b7a6dbcd76527f05feeff1ae", "内容": "139,382,111.60 12,570,712.99 6,332,253.76 6,332,253.76"}, {"行号": 2172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c62db8f909d31ccde59b6f0ebe89c6", "内容": "137,709,523.03 43,453,843.43 -"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6251dacf56dde77cbda8d136ed68d4e", "内容": "6,332,253.76"}, {"行号": 2176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2178, "是否重复": true, 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“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 -16,763,260.50 0.00 -9,591,563.12 100 18,517,908.37 13,693,261.55 238,642,837.63 490,356,742.32 2019 年度 169,346,732.98 152,211,701.57 1,937,630.13 2,062,061.13 52,449,970.65 0.00 172,403,252.85 175,435,064.86 5,782,386.66 2,698,390.38 2018 年度 242,674,817.77 206,027,092.00 2,239,555.06 294,133.58 78,066,178.11 175,540,821.39 197,310,230.19 24,254,933.15 244,076.62"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa98c503dcd4282df3dc42e00a3dd2c", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6,332,253.76 6,332,253.76 15,850,638.45 258,906,264.14 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向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 478,988,308.92 3,114,016,473.58 1,208,896,420.58 459,543,469.19 3,105,561,239.85 1,299,828,845.83 2,635,028,164.66 2,646,017,770.66 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 2284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "435e52d811f9d79b241575d91a1895bc", "内容": "支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 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长期资产收回的现金净额 0.00 2,206.90 205,039,630.22 39,529,851.54 517,479,599.04 27,571,526.18 48,887,266.55 9,772,013.50 2,650,119,354.22 2,869,412,487.18 488,514,030.76 55,211,017.35 17,744,274.91 5,087,154,324.94 5,373,291,158.01 327,249,107.02 184,951,202.55 0.00 3,172,975,315.39 3,357,926,517.94 160,633,852.91 225,647,268.94 5,474,892,996.09 5,700,540,265.03 213,181,540.81 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 2323, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2087f547377d82108b3f63abbd9cd07", "内容": "处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -634,463,385.75 747,919,208.56 113,455,822.81 -948,535,608.27 1,696,454,816.83 747,919,208.56 333,056,616.63 270,582,578.64 2,624,339,195.27 -1,359,439,195.27 297,618,259.55 524,107,385.86 4,397,525,645.41 -953,175,645.41 1,264,900,000.00 1,264,900,000.00 2,020,700,000.00 3,444,350,000.00 3,444,350,000.00 3,575,800,000.00 0.00 7,518,937.50 8,107,703.00 236,461,778.76 1,073,785,290.91 -322,609,069.88 588,765.50 0.00 1,388,978.41 1,072,396,312.50 0.00 0.00 244,569,481.76 206,122,888.91 751,176,221.03"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 2329, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2", "内容": "7、合并所有者权益变动表"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adc1c91dcdfdbcbbd4da4caf840ef9a9", "内容": "编制单位：广东海印集团股份有限公司 本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 三、本期增减 2,249,879,951.00 - 205,812,341.16 8,485,045.47 174,107,385.90 54,809,239.74 - 161,255,677.20 954,148,951.59 - 3,460,283,820.26 208,009,208.29 3,668,293,028.55 - 49,053,663.21 -1,885,339.65 -21,307,166.65 25,861,156.91 25,861,156.91 2,249,879,951.00 - 205,812,341.16 8,485,045.47 174,107,385.90 5,755,576.53 - 163,141,016.85 975,456,118.24 - 3,434,422,663.35 208,009,208.29 3,642,431,871.64 债 资本公积 其他 减：库存股 其他综合收 专项 益 储备 盈余公积 一般 风险 未分配利润 准备 其 他 小计 少数股东权 所有者权益合 益 计"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34e98005dda3d17e4fb5a7a4d7c7967e", "内容": "-13,594,332.00"}, {"行号": 2336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edfadc3fa2e9bfa5ff0e5f6b0bf152b5", 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3．对所有者 （或股东）的 分配 107 -37,063,910.99 -37,063,910.99 -37,063,910.99 1,585,063.85 -38,648,974.84 -37,063,910.99 -5,400,000.00 -42,463,910.99 -69,488,248.00 - -160,098,729.43 - -114,450,352.71 -23,839,871.28 -23,839,871.28 55,893,916.00 -31,377,615.66 138,432,668.28 - 162,948,968.62 162,948,968.62 -13,594,332.00 -31,377,615.66 138,432,668.28 -160,098,729.43 - -114,450,352.71 - 139,109,097.34 139,109,097.34 6,332,253.76 139,382,111.60 - 145,714,365.36 12,570,712.99 158,285,078.35"}, {"行号": 2356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2360, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2362, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2366, 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余额 加：会计 政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 2,249,875,924.00 - 205,816,083.50 17,996,784.50 5,755,576.53 - 137,250,390.44 - 814,885,928.18 - 3,431,580,687.15 253,283,247.60 3,684,863,934.75 2,249,875,924.00 - 205,816,083.50 17,996,784.50 5,755,576.53 - 137,250,390.44 - 814,885,928.18 - 3,431,580,687.15 253,283,247.60 3,684,863,934.75 债 资本公积 其他 减：库存股 其他综合收 专项 益 储备 盈余公积 一般 风险 未分配利润 其他 准备 小计 少数股东权 所有者权益合 益 计 2,236,285,619.00 174,434,725.50 152,806,799.89 14,008,656.47 61,141,493.50 48,390,388.34 1,054,882,088.35 3,713,932,458.11 200,876,954.38 3,914,809,412.49 5,889,086.14 5,889,086.14 -14,302,966.90 -8,413,880.76"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab95ac69971152ea4f1fe708e880c54", "内容": "4,027.00"}, {"行号": 2442, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2444, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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（二）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 - 19,521,588.41 19,521,588.41 110 25,890,626.41 -25,890,626.41 - 19,521,588.41 19,521,588.41 - 174,107,385.90 - -174,107,385.90 -174,107,385.90 4,027.00 -3,742.34 18,031.00 18,315.66 18,315.66 - 14,040,000.00 14,040,000.00 4,027.00 -3,742.34 18,031.00 174,107,385.90 - -174,089,070.24 14,040,000.00 -160,049,070.24 - 137,709,523.03 - 137,709,523.03 43,453,843.43 181,163,366.46"}, {"行号": 2464, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2468, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2470, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": 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4,771,794.38 667,704,091.45 3,156,479,611.17 112 - 49,053,663.21 -1,885,339.65 -16,968,056.84 30,200,266.72 其他权益工具 永续 债 资本公积 其他 - 205,812,341.16 4,771,794.38 174,107,385.90 减：库存股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "327d91164fdd58da47d9d6d243306005", "内容": "5,755,576.53"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51a28dbbd42d05cd549246df721ebdef", "内容": "- 149,494,918.99"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d25754bad45c1ec54efb5f91d259323c", "内容": "684,672,148.29"}, {"行号": 2687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182a7b2a15ecf75ab6ea6612137a0985", "内容": "3,126,279,344.45"}, {"行号": 2691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe82747352509b65192e56a0462bb31a", "内容": "二、本年期初余额 2,249,879,951.00"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fc7b128672526ebdf71323266f6040b", "内容": "- 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广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）股份有限公司”，1992年12月经广东 省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股审［1992］126号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有 限公司。 2003年1月， 公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了 《股权转让协议书》 茂名市财政局将其持有的公司2,928.82 ， 万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限公司。 2003年11月， 上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批 准（国资产权函［2003］342号）。转让完成后，海印集团持有本公司股份2,928.82万股，占公司总股本26.33%，成为公司 控股股东。截止至本报告期末，海印集团持有公司股份971,686,744股，持股比例为43.45%。 本公司注册地址： 广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层。 本公司的母公司为广州海印实业集团有限公司，最终控制人为邵建明。 （二）企业的业务性质和主要经营活动 本公司所处的行业为租赁和商业服务业，主要经营范围：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理 （持有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；电信服务；停车场经营。 （依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表及附注于2020年4月24日由本公司董事会批准。 （四）本年度合并财务报表范围 本公司2019年末纳入合并范围的子公司（含孙公司）共65家。具体详见本附注“在其他主体中的权益”。"}, {"行号": 3188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c3ed20d29800cb1c453b90156598a30", "内容": "1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具 体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报 表系在持续经营假设基础上编制的。公司的会计主体不会遭遇清算、解散等变故而不复存在。"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 3193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 3200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2349e91717bca35718c09b63af21ff0e", "内容": "本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。"}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa4a93559d8e3ff48b8d496a3df3d0e", "内容": "本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 3208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994e7cc70a5146637c664fc2c3fa427e", "内容": "本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b77364d4db776bdb3eeb72967051433", "内容": "4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。"}, {"行号": 3212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 3214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "361da680bdce3e1f231e4fa4950ea66a", "内容": "（1）同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 本公司 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 合并 方以发行权益性工具作为合并对价的， 按发行股份的面值总额作为股本。 长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值 （或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值之和。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、 负债及 或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体 现为商誉价值。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。"}, {"行号": 3216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 3218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e32e5ae72e97cb70b1f4928829e1829", "内容": "（1）合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位 中可分割的部分以及结构化主体。 （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 在编制合并财务报表时， 按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 （3）合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公 司所有者权益中不属于本公司的份额， 作为少数股东权益， 在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。 子公司持有本公司的长期股权投资， 视为本公司的库存股， 作为股东权益的减项， 在合并资产负债表中股东权益项目下以“减： 库存股”项目列示。 （4）合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生， 从合并当期的期初 起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报 表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 （5）处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资， 在合并财务报表中， 处置价款与处置长期股权投资相对应 享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司 股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。"}, {"行号": 3224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65df80aa848116ccbf7af103b1d71a75", "内容": "（1）合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨 120"}, {"行号": 3227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdd2b6ba72605ccdd203c2764042cd98", "内容": "认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常 划分为合营企业。 相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的， 合营方对合营安排的 分类进行重新评估。 （2）共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方， 确认与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方， 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债， 则参照共同 经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 （3）合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本 公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5cc376d83f25bb05278fd1f94779e2e", "内容": "本公司在编制现金流量表时所确定的现金， 是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 在编制现金流量表时所 确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 3234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "262843afd34f0e7fde0cf7eb2a795cfe", "内容": "（1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易， 采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日 即期汇率折算， 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额， 除符合资本化条件 的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 计入当期损益或确认为其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会 计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 121"}, {"行号": 3237, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b594c136549fafa4b953b1716e4e140c", "内容": "折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。 外币现金流量应当采用现金流量 发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表 折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 3242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd29db5d5fcfda15db7972641cac0d9d", "内容": "（1）金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 ①金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产： a.本公司管理金融资产的业务模式是以收取 合同现金流量为目标； b.该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： a.本公司管理金 融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标； b.该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资， 本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产， 本公司 将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将 金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时， 将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一 天进行重分类， 且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理， 不对以前已经确认的利得、 损失 （包括减值损失或利得） 或利息进行追溯调整。 ②金融负债 金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； 金融资产转移不符合终止确认条件 或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。 （2）金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关 交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳 务而产生的、 未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 122"}, {"行号": 3244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc25dc2cd13494e6afe46a348827c231", "内容": "金融工具的后续计量取决于其分类。 ① 金融资产"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7a2e8d7c9b3984fd61be81c4edfb381", "内容": "a.以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不 属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损 益。 b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融 资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。 c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 初始确认后， 对于该类金融资产以公允价值进行后续计 量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确 认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 d.指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 初始确认后， 对于该类金融资产以公允价 值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收 益，且后续不转入当期损益。 ②金融负债 a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除 与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的， 由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额， 计入其他综合收 益， 其他公允价值变动计入当期损益。 如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中 的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 b.以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定 其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公 允价值的可能估计金额分布范围很广， 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的， 该成本可代表其在该分布范围内对 公允价值的恰当估计。 本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息， 判断成本能否代表公允价值。 （4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 ①金融资产"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 3252, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d65f4f98859a38df88798d4b3fa255", "内容": "本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转 移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；c.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的， 且保留了对该金融资产控制的， 按照继续涉入被转移 金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。 金融资产转移整体满足终止确认条件的， 将以下两项金额的差额计入当期损益： a.被转移金融资产在终止确认日的账面 价值；b.因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊， 然后将以下两项金额的差额计入当期损益： a.终止确认部分在终止确认日的账 面价值；b.终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移 的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时， 将之前计入其他综合 收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 ②金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间 的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e52b5e31f27b33ec1defd1c0e7b99e23", "内容": "11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59d4b8a414bcac5ee519ae590516840", "内容": "（1）预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加， 将金融工具发生信用减值的过程 分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：a.第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未 显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和 实际利率计算利息收入；b.第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金 融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；c.第三阶段，初始确认后发 生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减 124"}, {"行号": 3259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2235ac849683cdb832e1f655d2f897eb", "内容": "值准备）和实际利率计算利息收入。 ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具， 本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较， 而直接做出 该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低， 债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强， 并且即便较长时期内经济形势和 经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收 款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。 本公司将全部客户纳入信用管理， 定期进行信用风险评估， 对出现信用减值迹象的应收账款统一纳入单项组合进行单独 测试并单独计提预期信用损失。 该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额。单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。 本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 应收账款组合1 应收账款组合2 应收账款组合3 应收房地产产品销售款 应收商业物业租赁款 应收其他客户款"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79c2cf4d87e25b9f0a328645b61b7bc3", "内容": "对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账 龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 ③发放贷款及垫款计量损失准备的方法 本公司将出现信用减值迹象的贷款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用损失， 该单项组合的预期信用损 失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。 单独测试发现客观证据不足的， 纳入组合计提 预期信用损失。 本公司依据信用风险特征并参照《贷款风险分类指导原则》及 《金融企业准备金计提管理办法》，并将贷款划分为正常、 关注、次级、可疑和损失五类组合。根据五级分类组合以及历史信用损失经验，并结合当期状况以及对未来的预测后，本公 司确定的发放贷款及垫款的预期信用损失如下： 风险特征 资产质量特征 计提比例%"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 3267, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51e6e5b36697a3eebe0222e171b3698", "内容": "债务人能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还。 正常 0-1.5"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0430e0f59ced3f760487028487d9d402", "内容": "尽管债务人目前有能力偿还债务，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。或 关注 者是债务人的现金偿还能力出现明显问题，但债务人或担保人的抵押或质押的可变现资 产大于等于债务本金及利息。 债务人的偿债能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还债务本金 次级 及利息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 债务人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，债务本金及利息依然无法收回， 损失 或只能收回极少部分。 100 25-30 2-3"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "709fee1e177c09cb41c6be40ab37ac7f", "内容": "可疑"}, {"行号": 3275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d88496a80067af2c0e1dc4e3de77c7ab", "内容": "50-80"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1755f0aa6791bd25812a77669ac13e8", "内容": "④其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司 按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素： a.公司对金融工具信用管理方法是否发生变化； b.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； c.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； d.债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； e.是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。 本公司将有息、 出现信用减值迹象的单项其他应收款、 长期应收款统一纳入单项组合进行单独测试并单独计提预期信用 损失。 该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。 单独测试发现 客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、 长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 其他应收款组合1 其他应收款组合2 其他应收款组合3 应收合并范围内其他公司往来款 应收其他关联方公司往来款 应收其他公司往来款"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 3281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74e6c4bf916680c5652c947917de2bb2", "内容": "其他应收款组合4 其他应收款组合5 其他应收款组合6 其他应收款组合7 续表： 长期应收款组合1 长期应收款组合2 （2）预期信用损失的会计处理方法"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a7ef818458bd8a64dba2d3159e60d71", "内容": "应收内部员工备用金 应收保证金与押金款项 应收代垫款项 应收其他款项"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db0323bf8a90df6b782b50b9ef5db48", "内容": "应收租赁款 应收其他款项"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d67a65a6da7680b1f052eecf9073564", "内容": "为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化， 本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失， 由此形成的损失 准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中 列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债权投资）。"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee29f100abd223643c51d8d2763076e8", "内容": "12、存货"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "834cb6c29c24f65933ea8f3eb205f92e", "内容": "（1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、产成品（库存商品）、开发成本和开发产品 等。 房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建 开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将 分期开发用地部分转入在建开发产品， 后期未开发土地仍保留在拟开发产品房地产开发产品成本包括土地成本、 施工成本和 其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。房地产开发产品成本包括土地成本、施工成本和其他 成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。 （2）发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 （3）存货跌价准备的计提方法 127"}, {"行号": 3294, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a4047fb8702b3572af8c5d7709cc3e6", "内容": "资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 （4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d896e292d5f4e1e07da6668c3a07336f", "内容": "13、长期股权投资"}, {"行号": 3299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea52c512e3376f03324809d3764f8909", "内容": "（1）初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资， 如为同一控制下的企业合并， 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本； 非同一控制下的企业合并， 按照购买日确定的合并成 本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益 性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资 成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按 照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 （2）后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法 核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似 主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制， 是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能 决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单 位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之 一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单 位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。"}, {"行号": 3301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 3303, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "982bba7e3c6fcb1d0c9fb29d53f91c4b", "内容": "14、投资性房地产"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "350bcdc0a2c2a5eecb61462f0732e5f0", "内容": "投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性 房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe607d02422f9c0046d66bce1c8cc34b", "内容": "15、固定资产"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f461454984998bf25e7e9c497c3f48c", "内容": "（1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以 下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法 类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限 30-40 年 13-14 年 4-12 年 3-8 年 5% 5% 5% 5% 残值率 年折旧率 2.38%- 3.17% 6.79%- 7.31% 7.92% - 23.75% 11.88% - 31.67%"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7dc5187fe3a9e459962fdf11b9f6d5", "内容": "本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类 固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值 和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账 的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。"}, {"行号": 3313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ce89002a6eef914a68a5707767ec7fd", "内容": "融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。 融资租入固定资产初始计价为租赁期开 始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致 的折旧政策计提折旧及减值准备。"}, {"行号": 3317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 3319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21874a9d3116304919c4a663d7066af1", "内容": "16、在建工程"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "746de1f9902450bada06e16a2e1b0e0b", "内容": "本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部 完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够 正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求， 或与设计或合同要求基本相符。"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93dd1ee5d120d7198dce6af879bec3d3", "内容": "17、借款费用"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8339748703937e9ddef76d64d34f875", "内容": "（1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购 建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在 购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行 暂时性投资取得的投资收益后的金额确定； 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所 占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每 一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未 来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e68919adee8eece674bf4c67bae1fc", "内容": "18、无形资产"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d475bcd6d3c961fe65fe49d5b09cbe1", "内容": "（1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42978c34cb2cc75b4875707f34c74754", "内容": "①无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自 行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 130"}, {"行号": 3332, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "184e878cb896a46b32b811ff6a53ecb1", "内容": "本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿 命和摊销方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整； 使用寿命不确定的无形资产不摊销， 但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 资产类别 土地使用权 软件 ②使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行 业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进 行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 使用寿命（年） 土地使用年限 5年 摊销方法 直线法 直线法"}, {"行号": 3336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ca541de175e7fc7f6ce4ba1f337c900", "内容": "内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资 产核算。"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d754638a8e6562c2eb5d91be774307d5", "内容": "19、长期资产减值"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e930a80f2351b05e1867842705dd4f6", "内容": "长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气 资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至 预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据 资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 131"}, {"行号": 3343, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b01ea87c32f937d01eba199ab31f3b8", "内容": "上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。"}, {"行号": 3347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbbaa5a0de63150186ed4aacc2b2570b", "内容": "20、长期待摊费用"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05146d4b9c87e741956bd55c841c289f", "内容": "本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益 期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6aef856fa580a0443ccffb8b79f8986", "内容": "21、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 3351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ae95cf9a4f9a6296dafe26a0ef1113", "内容": "职工薪酬， 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 职工薪酬主要包括短期 薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 ①短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许 计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费 为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公 积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定 相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10db5bf74f45cff1853a4e6205c3a2bd", "内容": "本公司在职工提供服务的会计期间， 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间， 并计入当期损益或相关资 产成本。"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec031e2b8f4a0022c99fdb5744d11d90", "内容": "本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。"}, {"行号": 3359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b829857a8dc6bbaeb7b0cb451577b8d", "内容": "本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此 外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 3364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73dbb5371f9a21d9bc0f478cac6d0782", "内容": "22、收入"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48821fbe0ddde7b12068052e6bcfb525", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）销售商品收入 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已 售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）提供劳务收入 在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量， 与交易相关的经济利益很可能流入企业， 劳务的完成程度能够可靠 地确定时，按完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 ③出租物业收入： a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； b.相关经济利益能够可靠计量并流入企业； （4）建造合同 期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结 果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认；如合同 成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。 （5）本公司收入确认具体方法 ①房地产收入 本公司在房产主体完工并验收合格， 签订了销售合同， 取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时确认销售收入 的实现。 ②商业服务收入 a.商业租赁服务收入：本公司根据与承租方签订合同或协议规定的承租方计租日期和金额，于商业管理服务已提供，与 租赁及服务相关的经济利益能够流入企业，成本能够可靠计量，确认商业租赁服务收入的实现。 133"}, {"行号": 3369, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef8bf840cb52df5374f00670c768817b", "内容": "b.百货零售收入： 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司即没有保留与所有权相联系的继续管理 权，也没有对已出售的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或 将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 c.其他服务收入： 本公司在服务提供完毕， 成本能够可靠计量， 相关经济利益能够流入企业， 确认其他服务收入的实现。 ③金融服务收入 a.利息收入： 利息收入和支出根据权责发生制原则按实际利率法在利润表中确认。 实际利率法是一种计算某项金融资产 或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。 实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期限 内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但 不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。 贷款逾期前，利息逾期90 天未收到则不再计提利息收入；贷款逾期后，不再计提利息收入，以实际收到的利息确认利 息收入。 b.手续费及佣金收入：本公司通过在特定时点或一定期间内提供服务收取手续费及佣金和接受服务支付手续费及佣金 的，按权责发生制原则确认手续费及佣金收入和支出；本公司通过提供和接受特定交易服务收取和支付的手续费及佣金的， 与特定交易相关的手续费及佣金在交易双方实际约定的条款完成后确认手续费及佣金收入和支出。"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5042e7394dfa48873655ef2c0342e95f", "内容": "23、政府补助"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84778dc65ff5f44dbdf03b8f0d47b580", "内容": "（1）政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助 为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可 靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助， 确认为与资产相关的政府补助。 政府文件未明确规 定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益 相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认 为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助， 确认为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期 间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。 134"}, {"行号": 3376, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fc92edaf0959244332e64095376d7b5", "内容": "本公司取得政策性优惠贷款贴息， 财政将贴息资金拨付给贷款银行， 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的， 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用； 财政将贴息资金直接拨 付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 （2）政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 按照应收金额计量的政府补助， 在期末有确凿证据表明能够符合 财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补 助，在实际收到补助款项时予以确认。"}, {"行号": 3380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b2b9e3ef74e1952ac8e407c63d1011", "内容": "24、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 3381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e85091112926059f2d6419ba92abef44", "内容": "（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计 税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证 据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资 产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转 回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 当该暂时 性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcf691b6cc2cf1bc82118f902f5ec5e6", "内容": "25、租赁"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99ffb68b9a1b3fc2f6d908d603c35081", "内容": "（1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低 租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用， 在租赁期内按实际利率法摊销。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额 作为长期应付款列示。"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 3388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bdc6745624010de32a56c36e84dd7bf", "内容": "26、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84abe776d5904b0af7d23f32b59c28ef", "内容": "（1）附回购条件的资产转让 销售产品或转让其他资产时， 与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议， 根据协议条款判断销售商品是否满足 收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回 购期间按期计提利息，计入财务费用。 （2）股份回购 为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。 根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时， 按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权 益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。 注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积 （股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （3）关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。 关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。 本公司关联方包括但不限于： a.母公司； b.子公司； c.受同一母公司控制的其他企业； d.实施共同控制的投资方； e.施加重大影响的投资方； f.合营企业，包括合营企业的子公司； g.联营企业，包括联营企业的子公司； h.主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； i.本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； j.本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。 k.除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外， 根据证监会颁布的 《上市公司信息披露管理办法》 的要求，以下企业或个人 (包括但不限于) 也属于本公司的关联方："}, {"行号": 3393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 3395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca52639bac03705021bacf4c09bb07f4", "内容": "l.持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人； m.直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成 员； n.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第a、c和k项情形之一的企业； o.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第i/l项情形之一的个人； p.由上述第i、l和n项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010504bb65f50a52b146ce635f710e29", "内容": "27、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2dd7ffa7eeec780a3ee8e64722261d2", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据金融工具准则的衔接规定，公司在 根据中华人民共和国财政部发布的《企 业会计准则第 22 号-金融工具确认和计 施行日按照新准则的规定对金融工具进 行分类和计量（含减值） ，涉及前期比较"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7297160dcd908e932a6161c2523193f6", "内容": "量》 企业会计准则第 23 号-金融资产转 经 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事 财务报表数据与新准则要求不一致的， 、 《 移》 会计准则第 24 号-套期会计》《会 会第十二次临时会议和第九届监事会第 无需调整。金融工具原账面价值和首日 、 《 和 计准则第 37 号-金融工具列报》 的相关规 四次会议审议通过 定，公司对金融工具相关的会计政策内 容进行调整。 执行新准则的差异调整计入 2019 年期初 留存收益或其他综合收益。本次会计政 策变更不影响公司2018 年度相关财务指 标。 根据中华人民共和国财政部于 2019 年 4 本次会计政策变更仅对财务报表格式和"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b37f1fc1565ea231361d5c8e475687", "内容": "月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年 经 2019 年 8 月 29 日召开的第九届董事 部分项目填列口径产生影响，不存在追 度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 会第十七次临时会议和第九届监事会第 溯调整事项，对公司资产总额、负债总 [2019]6 号）的有关要求，对财务报表格 六次会议审议通过 式及部分科目列报进行相应调整。 根据中华人民共和国财政部于 2019 年 9 报表格式（2019 版）的通知》 （财会 式及部分科目列报进行相应调整。 ①会计政策变更及依据 a.财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—— 、 金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 、 、 （上述四项准则以下 统称“新金融工具准则”） 。 新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：a.以摊余成本计量的金融资产；b.以公允价值计量且其变动计入其他综合 137 额、净资产、营业收入、净利润均无实 质性影响。 本次会计政策变更仅对财务报表格式和 会第二十次临时会议和第九届监事会第 溯调整事项，对公司资产总额、负债总 额、净资产、营业收入、净利润均无实 质性影响。"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e97ad4709766193f2b2a16416f65f3a4", "内容": "月 19 日颁布了《关于修订印发合并财务 经 2019 年 10 月 29 日召开的第九届董事 部分项目填列口径产生影响，不存在追 [2019]16 号） 的有关要求， 对财务报表格 七次会议审议通过"}, {"行号": 3408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d4d65093f6bf5326cfcc440f55557d0", "内容": "收益的金融资产；c.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公 司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。 新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到 期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的 “已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、 （十）及（十一） 。 b.财政部于 2019 年 4 月发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6 号）以下简称“财 （ （ 务报表格式”） ，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。 ②会计政策变更的影响 a.执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 资产： 货币资金 交易性金融资产 应收账款 其他应收款 其中：应收利息 其他流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 长期应收款 其他权益工具投资 递延所得税资产 负债: 短期借款 其他应付款 其中：应付利息 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 递延所得税负债 所有者权益： 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 386,212,616.89 520,822,633.69 10,188,689.46 167,273,903.95 760,961,751.77 393,935,946.95 31,414,226.12 17,770,323.24 1,048,950,000.00 408,619,085.17 31,319,780.36 821,657,799.86 3,440,890,000.00 1,636,079,219.34 2,948,666.51 5,755,576.53 163,141,016.85 975,456,118.24 1,164,311,489.32 2018年12月31日 影响金额 2,250,512.69 112,984,042.16 811,913.22 -2,703,314.06 -2,250,512.69 -100,181,986.16 -6,389,639.94 -393,935,946.95 -31,414,226.12 459,340,831.23 1,450,191.91 270,242.52 -31,319,780.36 -31,319,780.36 12,900,000.00 609,207.13 17,540,330.71 16,351,221.07 49,053,663.21 -1,885,339.65 -21,307,166.65 459,340,831.23 19,220,515.15 1,049,220,242.52 377,299,304.81 834,557,799.86 3,441,499,207.13 1,653,619,550.05 19,299,887.58 54,809,239.74 161,255,677.20 954,148,951.59 2019年1月1日 1,166,562,002.01 112,984,042.16 387,024,530.11 518,119,319.63 7,938,176.77 67,091,917.79 754,572,111.83 -"}, {"行号": 3412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d65440b71025dc4e7edf0623a94aeafc", "内容": "母公司报表项目"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b1cb572462080cc90d27802628cb537", "内容": "2018年12月31日"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbfaee004cdef1eba4b1ab5fe08dbb7d", "内容": "影响金额"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25da310a47e8df9d73e5ee12b7b0ec54", "内容": "2019年1月1日 138"}, {"行号": 3420, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, 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"3fc74a823cc8d605a4ef536b0baf8856", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 139"}, {"行号": 3438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a4951dd3dd4497271f1243a33a4e65", "内容": "项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66", "内容": "2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 3444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37748aadc087bad898dcddcf7e421f29", "内容": "2019 年 01 月 01 日"}, {"行号": 3446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d831f62d16df2a0b8b08cc096779b", "内容": "调整数"}, {"行号": 3448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51a85bad90e41e00bfd32f1f0abcf6a0", "内容": "1,164,311,489.32 -"}, {"行号": 3450, "是否重复": 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以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e937f899065fb9b4f73596e31a879382", "内容": "454,787,640.11 1,518,635,514.91 88,420,198.94 164,853,369.96 20,592,815.75 453,667,578.40 945,704,162.89 17,770,323.24 400,560,203.73 5,251,303,732.77 11,506,450,475.44"}, {"行号": 3480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff8314f1e3111d8b05ff9da6e1e24048", "内容": "454,787,640.11 459,340,831.23 1,518,635,514.91 88,420,198.94 164,853,369.96 20,592,815.75 453,667,578.40 945,704,162.89 19,220,515.15 400,560,203.73 5,280,354,942.90 11,548,662,853.42"}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cca3e7af25a9be0811fbda3fdfd6e65", "内容": "459,340,831.23 1,450,191.91 29,051,210.13 42,212,377.98"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35ef9aeaa9f0b43a0e49a0dd24ba5d0e", "内容": "1,048,950,000.00 -"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。"}, {"行号": 3538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f66c00c61f293c17663fe792be7f931", "内容": "母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 143 819,924.11 4,455,667,881.74 2,250,512.69 835,425.78 4,453,056,198.43 15,501.67 -2,611,683.31 -2,250,512.69 747,919,208.56 750,169,721.25 112,802,056.00 2,250,512.69 112,802,056.00 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 3540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25dfecab99be31bfd74afb61da3caf17", "内容": "其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, 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"内容": "本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新 金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。"}, {"行号": 3612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 3613, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91da0bbf78e5f85d2672f8df8eb8bbf1", "内容": "28、其他"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 3618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 3619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0579aedf73c05e56f20b0d0d937397f", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 营业税 计税依据 增值税应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 应纳流转税额 应纳流转税额 营业税应税收入 税率 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%、 5%、7% 25% 3% 2% 3%、5%"}, {"行号": 3621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8866b36b85ac7610f0978cbccae2dccb", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 广州东缙置业有限公司 广州市骏盈置业有限公司 所得税税率 10% 10%"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 3624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cec33ce229319bd54939395e4329b1e", "内容": "经广州市增城区国家税务局穗增税新塘【2019】150656号文批准，本公司所属子公司—广州东缙置业有限公司2019年1 月1日至2019年12月31日采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为10%；经广州市 增城区国家税务局穗增税永宁【2019】151039号文批准，本公司所属子公司—广州市骏盈置业有限公司2019年1月1日至2019 年12月31日采用核定应税所得率（按收入）征收方式申报缴纳企业所得税，核定应税所得率为10%； 146"}, {"行号": 3626, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6851db15070126bfb58c37cab39a0ca4", "内容": "自2016年5月1日起“营改增”后，本公司相关营业收入“营改增”后增值税税率具体如下： （1）租赁业务，选择适用简易计税方法的，按照5%的征收率计税。管理费、服务费等按6%的增值税率计税。 （2）房产销售业务，选择适用简易计税方法的，按照5%的征收率计税。 （3）酒店服务业务，销售货物业务按13%的增值税率计税；租车等有形动产租赁业务按9%的增值税率计税；住宿餐饮 等酒店服务按6%增值税率计税；场地租赁业务按5%增值税率计税。 （4）金融板块业务，按照金融行业的增值税率6%计税。"}, {"行号": 3631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 3632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 3633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa9b6facccc0a2e98ba51546cc681f4", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明 期末货币资金中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。 期末余额 2,103,956.67 309,912,532.30 205,751,315.02 517,767,803.99 期初余额 2,546,106.09 1,150,907,379.82 13,108,516.10 1,166,562,002.01"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 3636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f2484841888715dac6c933cb0dbb2d", "内容": "单位： 元 项目 其中： 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中： 次级债券 合计 112,984,042.16 112,984,042.16 112,984,042.16 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 3640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e264882409d8661d2b0545573b693d", "内容": "3、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05b5b144c048e9a916de3fcdaf996ff8", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 金额 其中： 按组合计提坏账准备的应收账 款 其中： 其中：组合 1：应收房地产产品 销售款 组合 2：应收商业物业租赁款 253,337,573.21 97.19% 11,780,283.46 4.65% 241,557,289.75 359,924,363.69 90.84% 9,197,351.07 2.56% 350,727,012.62 260,658,539.01 100.00% 11,829,554.70 4.54% 248,828,984.31 396,249,275.97 100.00% 9,224,745.86 2.33% 387,024,530.11 账面余额 比例 金额 坏账准备 账面价值 计提比例 金额 比例 金额 计提比例 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值"}, {"行号": 3645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13155927d5b9a121f6671426c7bb304a", "内容": "4,854,264.79"}, {"行号": 3647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d062a5a2decc70b2ac4239344b7f1b9", "内容": "1.86%"}, {"行号": 3649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "184fe62cf780a1cb52367220631ead11", "内容": "49,271.24"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "405d68dc46baf5f172d64cf1b2d1e87a", "内容": "1.02%"}, {"行号": 3653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e899cb8a4e41508ff937c7fed12376c", "内容": "4,804,993.55"}, {"行号": 3655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55b9c2eadacea0d0f4343ba6593783e4", "内容": "25,532,076.98"}, {"行号": 3657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3f531582f5513cb723a31fa031188", "内容": "6.44%"}, {"行号": 3659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74a34e6282bb03be4a499989babbde1f", "内容": "24,484.01"}, {"行号": 3661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d0a686a0874b67e84c23748618ebe4", "内容": "0.10%"}, {"行号": 3663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bdd8998deedaf52c035cb6ba4ca0fdb", "内容": "25,507,592.97"}, {"行号": 3665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51887c5381589fc348ec38ca9dcf7139", "内容": "组合 3：应收其它客户款"}, {"行号": 3667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83a308947709b08879f04301ccfffa95", "内容": "2,466,701.01"}, {"行号": 3669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "959ddf234b813e1a6d2256d9633a11a4", "内容": "0.92%"}, {"行号": 3671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 3675, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "83a308947709b08879f04301ccfffa95", "内容": "2,466,701.01"}, {"行号": 3677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab2151e4da5279a17a98c3c9d9699d70", "内容": "10,792,835.30"}, {"行号": 3679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6f1a1a75b49685437a8a0292de08ec8", "内容": "2.72%"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf6bd796c830ecc5a2b5a0b03dd71b35", "内容": "2,910.78"}, {"行号": 3683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "562e21d64efcd516094ab9f823d662ba", "内容": "0.03%"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, 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805,000.00 400,000.00 415,000.00 260,658,539.01"}, {"行号": 3713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27b1744d3d3af5aa80a13c6aa41df8eb", "内容": "本期计提坏账准备情况： 149"}, {"行号": 3716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baadf7872c94affbc0aebecb302fc1d1", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 本期变动金额 类别 按组合计提坏账 的应收账款 合计 9,224,745.86 9,224,745.86 3,895,175.10 3,895,175.10 1,287,022.29 1,287,022.29 3,343.97 3,343.97 11,829,554.70 11,829,554.70 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76a345081b9c45b126168aca1f0766d1", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无。"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 3721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3381dc8146d352dc45c2bd9fede7583e", "内容": "单位： 元 单位名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5 合计 应收账款期末余额 3,916,666.58 2,560,000.00 2,560,000.00 2,191,471.00 2,170,000.00 13,398,137.58 占应收账款期末余额合计数的 比例 1.50% 0.98% 0.98% 0.85% 0.83% 5.14% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 3727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1565cc0eb995a9118c260106557d7ceb", "内容": "4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dc4e32bb4590fa43231572b22134745", "内容": "单位： 元 账龄 期末余额 期初余额 150"}, {"行号": 3735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db19937c7305131a53ae74b8ddd0982c", "内容": "金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 67,706,899.57 42,049,700.57 12,406,221.61 13,250,977.39"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "463e6b5ed1abc8dc51a1a86e910e1d36", "内容": "比例 62.11% 18.32% 19.57%"}, {"行号": 3741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc652f05f28b84ebc8ae1cfd609acc98", "内容": "金额 27,159,349.83 17,672,347.93 17,397,945.40 35,276,611.41"}, {"行号": 3743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e777bce25a4129c99a67fcbb966c92b7", "内容": "比例 27.85% 18.12% 17.85% 36.18% --"}, {"行号": 3745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "801e5497f35980b3cee2f09059d2f010", "内容": "97,506,254.57"}, {"行号": 3749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20d6fff399f6679038c2ce1b589ac18e", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明："}, {"行号": 3751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d063901a63a2a28c4ed58f91aa8ee5bb", "内容": "账龄超过 1 年的大额预付款项情况 债权单位 广州海印国际商品展贸城 有限公司 广州海印蔚蓝新能源科技 有限公司 合 计 单位2 2,200,600.00 61,422,809.89 1-2年 债务单位 单位1 59,222,209.89 1年以内、1-2年、2-3年 期末余额 账龄 未结算原因 未至结算期"}, {"行号": 3753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "255b5e2e9a6ac7d7d3bcf63976ac871c", "内容": "未至结算期 -"}, {"行号": 3755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 3756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97f26fe6bbb79c77296aa304ac8852d5", "内容": "预付款项金额前五名单位情况 单位名称 单位1 单位2 单位3 单位4 单位5 合计 期末余额 59,222,209.89 4,834,830.99 2,200,600.00 418,308.04 191,516.72 66,867,465.64 占预付款项总额的比例 (%) 87.47 7.14 3.25 0.62 0.28 98.76"}, {"行号": 3758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb076dee7214a26194f838afa142a2dc", "内容": "5、其他应收款"}, {"行号": 3759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b71e5a4d52175747d1f2557304d9523", "内容": "单位： 元 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 期末余额 9,847,644.42 507,247,902.92 期初余额 7,938,176.77 0.00 510,181,142.86"}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 3763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3765, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a6b29830349fcfa39343410a2a2e8c7", "内容": "517,095,547.34"}, {"行号": 3769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4c3acf9fcc9a7ea826a9b4dce13aa5b", "内容": "518,119,319.63"}, {"行号": 3771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7e4783a8ddf2cdd3e28ed85836f35a8", "内容": "（1）应收利息 ①应收利息分类"}, {"行号": 3772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a28347310a5d19816c997f5947330772", "内容": "单位： 元 项目 借款利息 协定存款及阶梯存款业务利息 合计 期末余额 9,847,644.42 9,847,644.42 期初余额 7,938,176.77 7,938,176.77"}, {"行号": 3774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "005bf260024262166915872e0ad91698", "内容": "②重要逾期利息"}, {"行号": 3775, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18b3ad58437503f9389289fdaf6ef5e2", "内容": "③坏账准备计提情况"}, {"行号": 3778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9252bc886f47f6820ff33eacb4b00706", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1466ee31e2624652389bcd2f5e71910d", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— —— —— 377,748.57 377,748.57 (已发生信用减值) 0.00"}, {"行号": 3782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 3784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78858957849c3dca7b3c59b7c9ba47e5", "内容": "0.00 —— 377,748.57 377,748.57"}, {"行号": 3786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcdb23317a41ee779fd595bf34255a2", "内容": "（2）应收股利"}, {"行号": 3789, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fff3346851ba4c94c4a543c7b8151cc7", "内容": "①其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ba015671448d6a608a430e78f0f7311", "内容": "单位： 元 款项性质 其他关联方往来款 期末账面余额 245,162,100.00 期初账面余额 245,162,100.00 152"}, {"行号": 3794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb3b0acb6506ab71368657af388a9a4a", "内容": "保证金与押金款项 其他单位往来款 员工备用金 代垫款 其他 减：坏账准备 合计"}, {"行号": 3798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aae0f769bb42373007feafb49aac2c3e", "内容": "195,270,561.79 71,511,198.30 969,204.18 7,886,249.31 5,518,934.76 -19,070,345.42 507,247,902.92"}, {"行号": 3800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d0294b53bfcefc1ae7a7ec8a1ce5b6d", "内容": "163,075,258.83 89,176,975.31 223,538.89 9,147,084.45 5,331,515.24 -1,935,329.86 510,181,142.86"}, {"行号": 3802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7252be12d8acc2ceaf1f9d44c0ffe9b0", "内容": "②坏账准备计提情况"}, {"行号": 3803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ae959e91f33c331aa4deff3606a17d", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— —— (已发生信用减值) -"}, {"行号": 3807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ed55f59eeff8ce56ce60936a124989b", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 3809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7112f6431a32cc387b4ad9ffd56391a8", "内容": "1,935,329.86 —— 17,225,490.29 89,514.89 959.84 19,070,345.42"}, {"行号": 3811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7112f6431a32cc387b4ad9ffd56391a8", "内容": "1,935,329.86 —— 17,225,490.29 89,514.89 959.84 19,070,345.42"}, {"行号": 3813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74527ccd27fc6e315888c31097c2d3a7", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 半年以内 半年至 1 年 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 47,968,945.60 11,443,626.36 36,525,319.24 120,816,768.89 199,612,907.74 157,919,626.11 62,349,764.69 4,380,421.26 91,189,440.16 526,318,248.34 153"}, {"行号": 3815, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a338f3723bf435555325a613cb88b686", "内容": "③本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61f90b4a0b5084a1bc8248e9f3e5a823", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 坏账准备 合计 期初余额 计提 1,935,329.86 17,225,490.29 1,935,329.86 17,225,490.29 收回或转回 89,514.89 89,514.89 核销 959.83 959.83 其他 19,070,345.42 19,070,345.42 期末余额"}, {"行号": 3820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c8200bacf1339cc2bcc89ca97374858", "内容": "④本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3821, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37001e1aa680c65d18596db56d6a7d78", "内容": "⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566cadc19235f3d905a7ea9cf47f515f", "内容": "单位： 元 单位名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5 合计 款项的性质 股权收购款 租赁保证金 单位往来款 股权收购款 租赁保证金 -期末余额 174,256,100.00 2-3 年 63,140,035.00 半年之内至 3-4 年 49,700,000.00 1-2 年 38,350,000.00 1-2 年 33,000,000.00 5 年以上 358,446,135.00 -账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 33.11% 12.00% 9.44% 7.29% 6.27% 68.11% 8,805,000.00 坏账准备期末余额 4,970,000.00 3,835,000.00"}, {"行号": 3826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35b301cd84c99df104492fab75435449", "内容": "⑥涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3827, "是否重复": 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"（1）存货分类"}, {"行号": 3841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb8399804ed322bcccb51c882ac9d1eb", "内容": "公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类： 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 开发成本 开发产品 原材料 库存商品 合计 3,443,192,748.45 1,072,909,363.83 312,254.11 25,812,260.19 4,542,226,626.58 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 - 2,917,068,403.85 5,289,067.17 966,350,624.93 416,867.55 35,183,947.92 期初余额"}, {"行号": 3843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65a34e223967714e19926593ad926a99", "内容": "- 3,443,192,748.45 2,917,068,403.85 8,835,664.01 1,064,073,699.82 312,254.11 25,812,260.19 971,639,692.10 416,867.55 35,183,947.92"}, {"行号": 3845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b396a26c2b37ed125b0bcab7c4550bec", "内容": "8,835,664.01 4,533,390,962.57 3,924,308,911.42"}, {"行号": 3847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bed14861c2a8d6d15965b87c9b95a94", "内容": "5,289,067.17 3,919,019,844.25"}, {"行号": 3849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b169777bc749118f8c6d7bee557ec555", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况： 单位： 元 本期转入开发 产品 本期其 他减少 金额 本期（开发成本） 增加 利息资本化累 其中： 本期利息 计金额 资本化金额"}, {"行号": 3853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 3855, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f41490655c56703dafc2f24012e2ec8d", "内容": "开工时间"}, {"行号": 3857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71293b2cd6474a31b2da98f0b6b0f832", "内容": "预计竣工时间 预计总投资 期初余额"}, {"行号": 3859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 3863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc79515d9f758ea2b233b22580782b5e", "内容": "肇庆大旺-海 印又一城"}, {"行号": 3865, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2a3c200d048ad1e91f7e1862d8df62b", "内容": "2011 年 11 月 01 日"}, {"行号": 3867, "是否重复": false, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "1a9ef3f50f8e7ad69b71a61eb0f69f5e", "内容": "2012 年 06 月 01 日"}, {"行号": 3887, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "78df0f686cc4297d9eabf90b695a4935", "内容": "滚动开发"}, {"行号": 3889, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "586eb0f4513e71be69f4d792d81a5c4f", "内容": "223,052,836.39"}, {"行号": 3893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1d8ad4a1cd22c7b44dd8fd601658840", "内容": "25,101,985.55"}, {"行号": 3895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd6bc9bd99b795eb5afeee4871878c25", "内容": "20,553,988.04"}, {"行号": 3899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "031877e2d1bb81001f0f0e2c73a70dd7", "内容": "218,504,838.88"}, {"行号": 3901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c8a72ce35e1f0909a9437fe90510a8", "内容": "58,282,950.63"}, {"行号": 3903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"5b3bea8c3a791661f8d9d7e4f18c946b", "内容": "中宸地产 合计"}, {"行号": 3991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aec2377472ffb3fbbd8009b54e2cfda6", "内容": "2013 年 05 月 2020 年 12 月 01 日 -31 日 --"}, {"行号": 3993, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c636dd7f10d98ad6ee4387196b31b0e0", "内容": "234,880,487.45"}, {"行号": 3997, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3999, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b85838bd5b32c10acc21b9d6c304a02", "内容": "13,124,811.27"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c471871253a919ee47bce337b14dc05", "内容": "248,005,298.72"}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0e86532892acd3f77e9a67cb2994fae", "内容": "25,893,055.57"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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328,961,004.72 553,738,391.20"}, {"行号": 4037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ece529e9c9a48bdedb5a8358405ed516", "内容": "18,674,487.94 7,138,526.49 20,740,700.74 21,584,081.63 285,421,282.44 25,689,719.78 24,712,927.80 452,468,719.47"}, {"行号": 4039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6a4a968d7b1f0b7ed16349d61c946ee", "内容": "66,766,783.19 187,609,170.77 86,734,611.83 188,398,683.77 303,271,284.94 33,806,735.35 1,072,909,363.83"}, {"行号": 4041, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9c82beb8981e03b5491ec0062490bac", "内容": "按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 4049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 4052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48fd17527c42f91a905ea31c06a066ec", "内容": "按下列格式披露存货跌价准备金计提情况： 按性质分类： 单位： 元 本期增加金额 项目 开发产品 合计 期初余额 计提 5,289,067.17 5,289,067.17 3,546,596.84 3,546,596.84 其他 转回或转销 其他 8,835,664.01 8,835,664.01 -本期减少金额 期末余额 备注"}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd2b0015059cd98b14b29236b81195e9", "内容": "按主要项目分类： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cdb2d57c506928a5e4f75ac48d3e83f", "内容": "（3）存货期末余额中利息资本化率的情况"}, {"行号": 4057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2c7d45767d740934ce5cb8d4d1617", "内容": "存货项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 本期转入 存货金额 肇庆大旺-海印又一城 肇庆鼎湖-海印又一城 番禺-海印又一城 四会海印项目 茂名海悦项目 茂名大厦项目 上海海印项目 珠海澳杰项目 中宸地产项目 合 计 179,190,498.63 49,969,641.99 17,810,857.39 124,148,175.93 3,620,213.65 108,677,234.08 90,648,180.93 14,320,338.63 588,385,141.23 36,354,421.40 8,768,344.34 7,224,213.32 37,890,879.87 1,446,455.97 55,067,698.83 24,231,378.50 11,572,716.94 182,556,109.17 2,483,836.42 415,632.28 2,875,079.35 26,299,413.76 3,690,325.39 35,764,287.20 其他 减少 3,034,686.39 39,403.42 3,074,089.81 210,026,397.22 58,282,950.63 22,159,991.36 162,039,055.80 5,066,669.62 137,445,519.15 111,189,234.04 25,893,055.57 732,102,873.39 6.87 5.23 6.86 6.76 6.76 6.2 6.76 10.00 期末余额 资本化率 (%)"}, {"行号": 4059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57a685fa5f819a4d9b70c32410fdc7f6", "内容": "（4）存货受限情况"}, {"行号": 4060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91d6e963510c0de1338f5d41c773a1c4", "内容": "期末存货中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。"}, {"行号": 4062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "729bff05bebd649392dafcb469ffb607", "内容": "（5）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 4063, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28ed394efb76e9eb16267674c9c9e9a", "内容": "7、其他流动资产"}, {"行号": 4066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58e4ba3b5f266a2e7edf5c99f8e8609", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 158"}, {"行号": 4068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eac08f3475703bee9e793d9298e804ff", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 项目 预缴流转税 预缴房产税 预缴土地增值税 预缴企业所得税 待抵扣税金 合计 期末余额 19,265,050.61 10,131.35 447,195.94 9,310,683.60 54,357,629.64 83,390,691.14 期初余额 25,816,347.45 17,129.40 161,386.40 5,248,146.82 35,848,907.72 67,091,917.79"}, {"行号": 4070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45dfc7b58d540c7acae40f86c24cc57b", "内容": "8、 发放贷款及垫款"}, {"行号": 4071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32e05dea89bb5415251bd4de47426418", "内容": "（1）发放贷款及垫款的分类 项 动产质押贷款 不动产抵押贷款 保证贷款 信用贷款 保理贷款 减：贷款减值准备 发放贷款及垫款净额 （2）发放贷款及垫款减值准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 目 期末余额 55,410,000.00 386,361,269.01 36,103,000.00 235,024,385.42 70,700,000.00 55,282,668.74 728,315,985.69 期初余额 36,210,000.00 238,412,989.20 13,283,000.00 405,300,863.97 81,700,000.00 20,334,741.34 754,572,111.83"}, {"行号": 4073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21e962e4ea5fa8bcd04a358f86b42d16", "内容": "未来12个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 用损失 损失（未发生信用减 用损失（已发生信 值） 期初余额 期初余额在本期重新评估后 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额 10,327,088.13 16,716,728.07 2,705,940.67 19,422,668.74 用减值） 3,618,013.27 3,618,013.27 42,053,804.22 9,811,817.49 35,860,000.00 13,945,101.40 20,334,741.34 44,759,744.89 9,811,817.49 55,282,668.74"}, {"行号": 4075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 4077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "183ab782e3e2f383ab11a84937bf3ae5", "内容": "9、长期股权投资"}, {"行号": 4080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50bbc20c9f7fffb671160f8e9686a970", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单位 期初余额(账面 价值) 追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合收益 的投资损益 调整 其他权益变动 宣告发放现金 计提减值 股利或利润 准备 其他 期末余额(账面 减值准备期 价值) 末余额"}, {"行号": 4082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcf1f0daa354e868a8a21136001156a1", "内容": "一、合营企业 二、联营企业 广东商联支付 网络技术有限 181,691,767.44 公司 广州海广资产 管理有限公司 广东河源农村 商业银行股份 153,325,977.44 有限公司 郴州新田汉文 化管理有限公 司 南昌市新中原 文化演艺有限 公司 广州民间金融 街科技信息有 限公司 小计 454,787,640.11 - 18,414,138.58 - -6,462,499.88 - -111,980,845.92 354,758,432.89 160 677,752.30 -103,769.79 573,982.51 69,443,380.03 - -1,269,596.66 -68,173,783.37 46,329,718.08 - -2,522,655.53 -43,807,062.55 - 19,228,972.85 - -6,462,499.88 166,092,450.41 3,319,044.82 -2,006.47 3,317,038.35 3,083,194.18 184,774,961.62 -"}, {"行号": 4084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c529eaa47ef05853830734df73886b4e", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计 其他说明 本年年初公司持有郴州新田汉文化管理有限公司49%的股权和南昌市新中原文化演艺有限公司49%的股权，不能再对其具有重大影响，按金融工具确认和计量准则的规定，将 郴州新田汉文化管理有限公司和南昌市新中原文化演艺有限公司重分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 期末长期股权投资中的受限情况见附注七（五十六）所有权或使用权受到限制的资产。 454,787,640.11 - 18,414,138.58 - -6,462,499.88 - -111,980,845.92 354,758,432.89 -"}, {"行号": 4086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 4088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55fd468df6bd4e43b39cc280c7bb2557", "内容": "10、其他权益工具投资"}, {"行号": 4091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13b8c408db471065920bcae2b41b3f69", "内容": "单位： 元 项目 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 中邮消费金融有限公司 新余海和投资管理中心（有限合伙） 南昌市新中原文化演艺有限公司 郴州新田汉文化管理有限公司 广州帝隆云计算有限公司 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 其他综合收益转 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 额 幻景娱乐科技发 展（天津）有限 公司 上海沁朴股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 中邮消费金融有 限公司 新余海和投资管 理中心（有限合 伙） 南昌市新中原文 化演艺有限公司 郴州新田汉文化 管理有限公司 广州帝隆云计算 有限公司 - 非交易目的股权 32,636,196.44 - 非交易目的股权 - 非交易目的股权 - 非交易目的股权 - 非交易目的股权 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 28,328,476.95 35,000,000.00 280,191,788.09 68,173,783.37 43,807,062.55 100,000.00 489,108,580.96 28,328,476.95 35,000,000.00 362,404,884.28 100,000.00 459,340,831.23 期末余额 33,507,470.00 期初余额 33,507,470.00"}, {"行号": 4093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "864266e0e6dfaac488ede8df047f390c", "内容": "- 非交易目的股权"}, {"行号": 4095, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4097, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "864266e0e6dfaac488ede8df047f390c", "内容": "- 非交易目的股权"}, {"行号": 4099, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f64cd82f53eaf80ab396279cf1d0c8ed", "内容": "其他说明：其他权益工具投资均为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。 162"}, {"行号": 4103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5030aea7b0597372271ea56fc1f72cb4", "内容": "11、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 4106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e096bb80e156e20590648333478030", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2） 存货\\固定资产 \\在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 346,409,734.74 55,071,374.91 55,071,374.91 401,481,109.65 16,832,676.76 2,580,418.32 2,580,418.32 19,413,095.08 363,242,411.50 57,651,793.23 57,651,793.23 420,894,204.73 163 32,224,648.84 1,833,115,720.14 80,986,855.11 32,224,648.84 1,914,102,575.25 房屋、建筑物 1,800,891,071.30 32,224,648.84 土地使用权 80,986,855.11 在建工程 合计 1,881,877,926.41 32,224,648.84 -"}, {"行号": 4108, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0373bd66f08b7cd13eab13347d3696", "内容": "1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 4112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "567fdfa7b458c15fa41c6515caadb71a", "内容": "1,431,634,610.49 1,454,481,336.56"}, {"行号": 4114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad6e90c106a76b1fdd149894d24ccad4", "内容": "61,573,760.03 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{"行号": 4127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a20cbda6b4b7c487b9d9deeb368520ba", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 79,142,940.94 79,142,940.94 期初余额 88,420,198.94 88,420,198.94"}, {"行号": 4129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 4130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cf3bfbef4f9ee2ba8aa4285412adb6c", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 房屋及建筑物 75,054,415.23 机器设备 106,460,673.66 20,012.43 20,012.43 运输设备 43,622,195.70 9,262,051.19 其他设备 94,344,137.09 269,010.53 269,010.53 合计 319,481,421.68 9,551,074.15 289,022.96 164"}, {"行号": 4132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d3c40f8b45c8d270b82dee9f1081ebd", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 转入 （3）企业合并 增加 （4）存货转入 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）转投资性房地 产 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 2,125,435.39 72,928,979.84 42,197,884.89 1,452,558.24 1,452,558.24 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）转投资性房地 产 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 925,696.04 42,724,747.09 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 30,204,232.75 32,856,530.34 26,711,050.47 28,855,787.36 13,439,542.19 13,544,135.11 8,788,115.53 13,163,746.13 79,142,940.94 88,420,198.94 78,580,180.13 36,925,624.33 84,117,427.52 925,696.04 242,347,979.07 1,070,587.13 1,491,579.79 1,533,193.44 4,095,360.36 925,696.04 105,291,230.60 77,604,886.30 2,045,880.96 2,045,880.96 1,070,587.13 50,365,166.52 30,078,060.59 8,339,143.53 8,339,143.53 1,491,579.79 92,905,543.05 81,180,390.96 4,470,230.00 4,470,230.00 1,533,193.44 231,061,222.74 16,307,812.73 16,307,812.73 5,021,056.40 2,125,435.39 321,490,920.01 1,189,455.49 2,519,080.37 1,707,604.57 5,416,140.43 2,125,435.39 1,189,455.49 9,262,051.19 2,519,080.37 1,707,604.57 9,262,051.19 7,541,575.82"}, {"行号": 4134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 4136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4138, "是否重复": false, 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"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 4178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b83306b9883402a3a8a83ecd62da7d47", "内容": "单位： 元 本期 项目 预算 名称 数 期初余额 本期增加金 额 转入 固定 资产 金额 租入 资产 改良 工程 国际 展贸 城项 目 其他 合计 86,960.52 86,960.52 ----- 154,284,462.46 34,726,355.33 - 21,818,124.59 167,192,693.20 滚动 开发 8,597,500.05 5,717,152.82 8.91% - 10,481,946.98 10,561,249.47 - 14,133,398.35 6,909,798.10 本期其他减 少金额 期末余额 工程累 计投入 工程 利息资本化 占预算 进度 累计金额 比例 本期 利息 资金 资本 来源 化率"}, {"行号": 4180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c2751ace8beb5299a1ff5d48307ec17", "内容": "其中：本 期利息资 本化金额"}, {"行号": 4182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b56ca18a06a5842bf7149db803617744", "内容": "- 164,853,369.96 45,287,604.80"}, {"行号": 4184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ac56705969b765f4ff2888c6f671fb", "内容": "- 36,038,483.46 174,102,491.30"}, {"行号": 4186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfd2a7cf79c25ee91a6d1ac97da9c80c", "内容": "8,597,500.05 5,717,152.82 8.91%"}, {"行号": 4188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "103f9bbe376bd75935529fddce3b48d0", "内容": "（3）本期计提在建工程减值准备情况"}, {"行号": 4189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86c3bceeecf8c12cfd5186236d750ee3", "内容": "截至本报告期，在建工程无减值迹象，故未计提在建工程减值准备。"}, {"行号": 4191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6420b58a2b8126aabcd88c59f8efde74", "内容": "（4）工程物资"}, {"行号": 4192, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f3c011584a6696ac17aa116a75b9a00", "内容": "14、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 4195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6401e58ba7a26f08a92eb047a380fdb8", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 土地使用权 12,368,102.89 专利权 非专利技术 软件 26,284,129.68 2,017,580.60 合计 38,652,232.57 2,017,580.60 167"}, {"行号": 4197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ab1ed9b19ce7086d6740c9a73c93467", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 额 （1）购置 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 12,368,102.89 595,464.94 304,394.45 304,394.45 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 899,859.39 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 11,468,243.50 28,301,710.28 17,463,951.88 4,392,051.87 4,392,051.87 21,856,003.75 6,445,706.53 40,669,813.17 18,059,416.82 4,696,446.32 4,696,446.32 22,755,863.14 17,913,950.03 168 1,208,531.50 1,208,531.50 809,049.10 809,049.10"}, {"行号": 4199, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a5ed59dee9ff85c0de7836b3b27fbe7", "内容": "2.期初账面价 值"}, {"行号": 4203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e67104078b93ec3eb514eb676c1e5d80", "内容": "11,772,637.95"}, {"行号": 4205, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4207, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f9c3a1b8aa8c4860fbe5500d8e99b1", "内容": "8,820,177.80"}, {"行号": 4211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ec3b05e01a856ab7889d10fbfbf766e", "内容": "20,592,815.75"}, {"行号": 4213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01dce3b10f5f6e56807ddafeec6e216f", "内容": "（2）未办妥产权证书的土地使用权情况"}, {"行号": 4214, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ca6f697d18059b4dbdfbe36317ee481", "内容": "15、开发支出"}, {"行号": 4217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd54b49892eabf40f3d6b5e017c08316", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发支 出 帝隆软件系 统 合计 0.00 1,208,531.50 0.00 1,208,531.50 - 1,208,531.50 - 1,208,531.50 0.00 0.00 其他 本期减少金额 确认为无形 转入当期损 资产 益 期末余额"}, {"行号": 4219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590c4a704b118f171100147505d450d3", "内容": "16、商誉 （1）商誉账面原值"}, {"行号": 4220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68672096a2931f36bc15521f3f8988a6", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 珠海市澳杰置业 有限公司 广东茂名大厦有 限公司 广州东缙置业有 限公司 广州市衡誉小额 贷款股份有限公 司 广州市骏盈置业 有限公司 肇庆市广恒灯饰 有限公司 合计 7,519,232.18 453,667,578.40 7,519,232.18 453,667,578.40 244,177,060.27 244,177,060.27 1,132,197.59 1,132,197.59 163,464,321.79 163,464,321.79 31,458,604.79 31,458,604.79 5,916,161.78 5,916,161.78 期初余额 企业合并形成的 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 4222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 4224, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 4227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70161a2f5fc13940bfd7e17cca7a8634", "内容": "①.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 a.公司于2014年6月通过非同一控制下的企业合并取得珠海市澳杰置业有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成 本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值5,916,161.78元，将该部分金额确认为商誉。 b.公司于2014年4月通过非同一控制下的企业合并取得广东茂名大厦有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成本 高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值31,458,604.79元，将该部分金额确认为商誉。 c.公司于2016年3月通过非同一控制下的企业合并取得广州东缙置业有限公司80%的股权，购买日长期股权投资成本高 于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值163,464,321.79元，将该部分金额确认为商誉； d.公司于2016年10月通过非同一控制下的企业合并取得广州市衡誉小额贷款股份有限公司52.49%的股权，购买日长期 股权投资成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值1,132,197.59元，将该部分金额确认为商誉； e.公司于2017年11月通过非同一控制下的企业合并取得广州市骏盈置业有限公司90.00%的股权，购买日长期股权投资 成本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值244,177,060.27元，将该部分金额确认为商誉； f.公司于2018年1月通过非同一控制下的企业合并取得肇庆市广恒灯饰有限公司100%的股权，购买日长期股权投资成 本高于被投资单位可辨认资产、负债的公允价值7,519,232.18元，将该部分金额确认为商誉。"}, {"行号": 4229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27a79f781791e07cafb2027c560490d4", "内容": "②大额商誉减值情况 项目 广州东缙置业 有限公司 商誉账面余额① 商誉减值准备余额② 商誉的账面价值③＝①-② 未确认归属于少数股东权益的 商誉价值④ 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ 资产组的账面价值⑥ 包含整体商誉的资产组的账面价值 ⑦=⑤+⑥ 资产组预计未来现金流量的现值 （可回收金额）⑧ 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ ③商誉减值测试的过程与方法 本公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试， 可收回金额均高于可辨认净资产公允价值与商誉， 未发生减值。 262,590,000.00 0.00 362,799,800.00 0.00 238,671,867.25 344,725,216.94 40,866,080.45 204,330,402.24 34,341,465.01 27,130,784.47 271,307,844.74 73,417,372.20 163,464,321.79 163,464,321.79 广州市骏盈置业 有限公司 244,177,060.27 244,177,060.27"}, {"行号": 4231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 4233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6564ced0d09d4c9d356def85795fdd8", "内容": "17、长期待摊费用"}, {"行号": 4236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a723585e84f33da9856ada6755de753b", "内容": "单位： 元 项目 经营租入固定资产 改良 海印广场翻新补偿 费 租入资产建造支出展贸城 其 合计 他 601,020,516.48 85,664,400.34 945,704,162.89 21,818,124.59 2,358,336.42 46,985,716.60 32,637,832.69 13,518,987.60 105,507,504.08 590,200,808.38 74,503,749.16 887,182,375.41 20,583,333.69 999,999.96 19,583,333.73 238,435,912.38 22,809,255.59 58,350,683.83 202,894,484.14 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额"}, {"行号": 4238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0a55a88e988a7ed888cfcd054630309", "内容": "18、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 4239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a02cb637c8ae6239feb171a92c5778", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 坏账准备 预收账款 免租期产生的暂时性差异 贷款损失准备 存货跌价准备 计提土地增值税 合计 10,384,078.61 30,879,521.48 1,995,852.66 961,155.00 51,553,097.40 8,835,664.01 4,849,889.92 109,459,259.08 递延所得税资产 2,596,019.65 7,719,880.37 498,963.16 240,288.75 12,888,274.35 2,208,916.00 1,212,472.48 27,364,814.76 可抵扣暂时性差异 36,215,361.47 10,784,226.92 1,250,238.50 1,537,101.67 20,384,741.36 5,289,067.17 1,421,323.53 76,882,060.62 递延所得税资产 9,053,840.37 2,696,056.73 312,559.62 384,275.42 5,096,185.34 1,322,266.79 355,330.88 19,220,515.15 期初余额"}, {"行号": 4241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 4242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40fa280c3903d63222efc47b728ca9cd", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 其他权益工具投资公允 价值变动 非同一控制企业合并资 产评估增值 11,423,670.88 2,855,917.72 11,794,666.04 2,948,666.51 73,847,889.30 18,461,972.33 65,404,884.28 16,351,221.07 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额"}, {"行号": 4244, "是否重复": 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递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 27,364,814.76 21,317,890.05 期初互抵金额 或负债期初余额 19,220,515.15 19,299,887.58"}, {"行号": 4261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 4262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8baa425b3ae406793e18b655dccc156", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 33,576.75 154,648,290.38 154,681,867.13 期初余额 30,102.80 120,990,214.98 121,020,317.78"}, {"行号": 4264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 4265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0505ca9dc652b348dc5b893b4913bd65", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 期末金额 123,366,982.38 99,508,417.30 46,676,141.52 182,707,181.74 165,565,942.57 617,824,665.51 期初金额 25,703,081.45 127,043,221.33 99,987,218.64 47,302,032.88 183,925,305.60 -483,960,859.90 -备注"}, {"行号": 4267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e180c39e66913c27410dbeffd1f9c262", "内容": "19、其他非流动资产"}, {"行号": 4268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dd12356524b48bc03c606e1bbbbba58", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付保险费 预付工程款 期末余额 1,897,995.02 65,582,088.81 期初余额 2,547,989.41 96,273,678.90 172"}, {"行号": 4270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99f329e37ceabf44dce6997686fbaf8e", "内容": "预付设备款 预付软件款 预付股权收购款 预付租金 合计"}, {"行号": 4274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "084aee80561b2e12729cbd5930b6eb1d", "内容": "7,577,360.16 11,500,000.00 256,558,382.45 343,115,826.44"}, {"行号": 4276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "955cc46c3214be872c69c44e1d436fc4", "内容": "25,200.00 2,224,509.30 34,006,312.50 265,482,513.62 400,560,203.73"}, {"行号": 4278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03fa127d2c28567de1208dda1b12bc6a", "内容": "20、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 4279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0104f3b7a8a0a29d044e838f3724123", "内容": "单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 委托借款 应计利息 合计 期末余额 199,700,000.00 258,250,000.00 278,726.40 458,228,726.40 期初余额 1,018,950,000.00 30,000,000.00 270,242.52 1,049,220,242.52"}, {"行号": 4281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 4282, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87c0547166ccbb2171614c00eff93d93", "内容": "21、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 4285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b858269909b77640ee7f0866116d1d20", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 期末余额 490,900,699.48 109,476,279.55 600,376,979.03 期初余额 164,948,305.03 30,943,013.28 195,891,318.31"}, {"行号": 4287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 4288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e8b0bd5f5c090151969587b2fc734c8", "内容": "单位： 元 项目 单位 1 单位 2 期末余额 未偿还或结转的原因 22,256,857.17 未至结算期 22,050,200.00 未至结算期 173"}, {"行号": 4290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53cf71da2c22d154cf01ef184cee49c1", "内容": "单位 3 单位 4 单位 5 合计"}, {"行号": 4294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d702aa38d850f8ca32971bcf0641feb0", "内容": "19,600,000.00 未至结算期 16,170,966.96 未至结算期 8,094,418.74 未至结算期 88,172,442.87 --"}, {"行号": 4296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "635157e620bd14c80e2330ee7ac4b7e1", "内容": "22、预收款项"}, {"行号": 4297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 4299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 4300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "307487173c8f208e286e89bebb662978", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 期末余额 26,364,920.39 11,336,572.77 37,701,493.16 期初余额 31,358,204.29 2,780,537.86 34,138,742.15"}, {"行号": 4302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 4303, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 4306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c40bd3b8e95919c20c309c445fa1c7d", "内容": "23、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 4309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8617ad4ec43157d859a27125962746c4", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 14,553.00 2,678,904.20 15,284,465.77 2,671,886.74 171,697,957.99 15,299,018.77 2,671,886.74 171,660,389.83 2,716,472.36 期初余额 2,664,351.20 本期增加 153,741,605.48 本期减少 153,689,484.32 期末余额 2,716,472.36"}, {"行号": 4311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 4313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 4316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa96bc07f3209eae32eb165fb4e8cd09", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 补充医疗费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 期初余额 1,241,075.09 15,320.68 4,593.75 3,807.32 216.67 569.76 1,403,361.68 2,664,351.20 本期增加 134,815,383.24 4,584,801.58 8,445,408.62 7,278,854.05 195,960.09 961,797.34 8,797.14 5,713,564.00 182,448.04 153,741,605.48 本期减少 134,766,685.89 4,585,731.58 8,450,002.37 7,282,661.37 196,176.76 962,367.10 8,797.14 5,713,564.00 173,500.48 153,689,484.32 期末余额 1,289,772.44 14,390.68 1,412,309.24 2,716,472.36"}, {"行号": 4318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 4319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64034df7e4fdb706549e130912e84088", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 14,014.00 539.00 14,553.00 本期增加 14,759,162.04 525,303.73 15,284,465.77 本期减少 14,773,176.04 525,842.73 15,299,018.77 期末余额 -"}, {"行号": 4321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "417c02b9b88044babcd0a5baf76ceeee", "内容": "24、应交税费"}, {"行号": 4322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93b3806c1dd2cf08066387194834eed2", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 教育费附加 土地增值税 印花税 期末余额 23,339,708.37 67,412,582.78 419,046.37 662,327.09 1,667,150.24 1,124,071.39 30,110,177.96 69,718.83 期初余额 12,704,656.35 48,983,487.63 348,945.39 1,157,361.40 1,626,358.82 848,375.97 31,483,278.16 58,982.08 175"}, {"行号": 4324, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b9ab3a9242093313b1b6d0d9b1bcc8c", "内容": "土地使用税 其他 合计"}, {"行号": 4328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eab1789c7771dbe7de487777ec1084e9", "内容": "8,475.85 107,891.39 124,921,150.27"}, {"行号": 4330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03a2dfbb8269ebe0d62edd504fe1eb65", "内容": "8,475.85 147,789.71 97,367,711.36"}, {"行号": 4332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69c0914ebd5460969c12176bd8a8864", "内容": "25、其他应付款"}, {"行号": 4333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e5ba6f12d7b5e1afa2fee8d2bd61f4", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 0.00 6,256,625.84 473,426,325.18 479,682,951.02 期初余额 0.00 16,076.03 377,283,228.78 377,299,304.81"}, {"行号": 4335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 4336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 4339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dd2e466f69d60a5ead3c0603c8c34f8", "内容": "单位： 元 项目 普通股股利 广州市雅励婷贸易有限公司 合计 期末余额 24,217.45 6,232,408.39 6,256,625.84 期初余额 16,076.03 16,076.03"}, {"行号": 4341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0372e6b0e8caa54b43a2b7dbcd012b43", "内容": "（3）其他应付款"}, {"行号": 4342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6717576977033f657bb4eb3bdffaae1", "内容": "1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 4345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95021b7f4e3c8b596e1ec8abc9cae1a2", "内容": "单位： 元 项目 定金及定金税费 保证金及押金 外部往来款 日常开支款 其他 期末余额 186,260,535.29 26,349,353.58 222,817,464.09 18,870,616.86 19,128,355.36 期初余额 187,607,783.60 77,972,674.12 80,693,595.74 15,929,697.47 15,079,477.85 176"}, {"行号": 4347, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"2558baf03040c5dff640c695c43b888e", "内容": "可转换公司债券系公司于2016年6月8日发行的6年期的可转换公司债券（批文号：证监许可（2016）502号）。共发行 可转换公司债券1,111.00万张，每张面值100元，共计111,100万元，每年付息，到期一次还本付息。募集资金全部用于上海 市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊60/1丘项目。 根据相关规定和《募集说明书》约定，公司发行的海印转债自2016年12月16日起可转换为公司股份。"}, {"行号": 4569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e20d95b83b443c073cc5edc7e36b27d", "内容": "（4）划分为金融负债的其他金融工具说明"}, {"行号": 4570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e86a40af7892435a7c24a4a90f035cda", "内容": "29、长期应付款"}, {"行号": 4573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bff4fd5888a0588fbae81f9595b39bd", "内容": "单位： 元 项目 长期应付款 合计 期末余额 25,466.00 25,466.00 期初余额 331,058.00 331,058.00"}, {"行号": 4575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 4576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a27c4f76275cac98e8fa550cf4f1706e", "内容": "单位： 元 项目 应付融资租赁款 期末余额 25,466.00 期初余额 331,058.00"}, {"行号": 4578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af", "内容": "（2）专项应付款"}, {"行号": 4579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab0dd82455a733da72f04f6385ed1f4f", "内容": "30、递延收益"}, {"行号": 4582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36813960cc431c24771ebfd257cb1609", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营 助金额 业外收入金 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关 183 期初余额 174,466,098.90 174,466,098.90 本期增加 4,841,907.51 4,841,907.51 本期减少 48,195,173.48 48,195,173.48 期末余额 131,112,832.93 131,112,832.93 形成原因 与资产相关， 尚在受 益期 --"}, {"行号": 4584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a30cc01c2ca0b1386222a4dadf8e14a8", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 额 商业网点建 设扶持基金 重大项目发 展扶持基金 172,183,390.30 4,841,907.51 48,042,673.52 2,282,708.60 152,499.96 2,130,208.64 与资产相关"}, {"行号": 4586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "565b06614fe1a8b4d5b1c2610255d1bf", "内容": "- 128,982,624.29 与资产相关"}, {"行号": 4588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44273dec8827dde8040749996c8e4ede", "内容": "31、股本"}, {"行号": 4589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c743dde20eb4b3cfa678d3586ba7a968", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 2016年6月,公司发行可转换公司债券10.91亿元（募集资金净额），2016年12月进入转股期。截止2019年12月31日，公 司累计转股55,910,888股。2019年度转股55,893,916.00股，注销库存股69,488,248.00股。 2,249,879,951.00 55,893,916.00 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额"}, {"行号": 4591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd5b0221f2b3f9ba76a4b2adeebf1b7b", "内容": "-69,488,248.00 -13,594,332.00 2,236,285,619.00"}, {"行号": 4593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db3a5fa787d58af0f59c46c6a07410a7", "内容": "32、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况"}, {"行号": 4594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66551dfa6d7deaac0ce918cf441b431d", "内容": "（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表"}, {"行号": 4597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d673f22576be49a6f59cc08c7f15d8e4", "内容": "单位： 元 发行在外的 金融工具 可转换公司 债券 合计 11,109,117 205,812,341.16 11,109,117 205,812,341.16 1,693,630 31,377,615.66 1,693,630 31,377,615.66 9,415,487 174,434,725.50 9,415,487 174,434,725.50 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 数量 本期减少 账面价值 数量 期末 账面价值"}, {"行号": 4599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "594e74b5010f2a76636d05ab1b26ca1e", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 本期发生可转债转股事宜,相应结转其他权益工具31,377,615.66元"}, {"行号": 4601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1196ffc6b1c4218686b52281a1903668", "内容": "33、资本公积"}, {"行号": 4602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be8b5d4752fc112bdd30a2a3a2e02b33", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 期初余额 76,040.04 本期增加 138,508,708.32 本期减少 76,040.04 期末余额 138,508,708.32 184"}, {"行号": 4604, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fd1c5c7f669a5d366224a2b21bbe7f4", "内容": "其他资本公积 合计"}, {"行号": 4608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ff060fd246a757c0bf1a83ac417ed81", "内容": "8,409,005.43 8,485,045.47"}, {"行号": 4610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24417665f27ec1c441e2c478648cf111", "内容": "5,889,086.14 144,397,794.46"}, {"行号": 4612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3346f150b4f4818cf07f921a9f463778", "内容": "76,040.04"}, {"行号": 4614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19393ee2db7cdfb1320b044e92ae6a4b", "内容": "14,298,091.57 152,806,799.89"}, {"行号": 4616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ce196ad466bd832f20fa424cef736f", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注： “资本公积-股本溢价”本期增加138,508,708.32元，增加原因是可转债的持有者转股所致。“资本公积-股本溢价” 本期减少76,040.04元, 减少原因是由于公司本年注销股份数量为69,488,248股，金额为184,014,640.76元，冲减相应的股本溢 价导致。“资本公积-其他资本公积”本期增加5,889,086.14元，增加原因是公司收购控股子公司—广州市衡誉小额贷款股份 有限公司少数股东股权，相应增加“资本公积-其他资本公积”2,785,197.12元；控股子公司少数股东少分股利，相应增加“资 本公积-其他资本公积” 3,103,889.02元。"}, {"行号": 4618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d14af77d65e7bf73bf9a1b601933f12b", "内容": "34、库存股"}, {"行号": 4619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ba9efb95502eb45ee89ca755fa66dbd", "内容": "单位： 元 项目 收购股东股份 合计 期初余额 174,107,385.90 174,107,385.90 本期增加 23,915,911.33 23,915,911.33 本期减少 184,014,640.76 184,014,640.76 期末余额 14,008,656.47 14,008,656.47"}, {"行号": 4621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f9ca2f81ea17acfb0490ee50c2fa246", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 2019年1月28日公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过 《关于回购部分社会公众股份方案 （第二期） 的议案》， 同意公司以自有资金集中竞价回购公司股份，2019年度公司回购库存股9,363,024.00股。截至2019年12月31日，公司共计回 购74,939,311.00股，注销股份数数量为69,488,248.00股。"}, {"行号": 4623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34b35b4f77cdff515ee33691b4774f43", "内容": "35、其他综合收益"}, {"行号": 4624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aefab062feb135a04ba39c892749b084", "内容": "单位： 元 本期发生额 减：前期 计入其 项目 期初余额 本期所得税前 发生额 他综合 收益当 期转入 损益 一、不能重分类进损 益的其他综合收益 其他权益 工具投资公允价 185 49,053,663.21 49,053,663.21 8,443,005.02 8,443,005.02 2,110,751.26 2,110,751.26 6,332,253.76 6,332,253.76 55,385,916.97 55,385,916.97 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益 减：所得税费 税后归属于母 用 公司 税后 归属 于少 数股 东 期末余额"}, {"行号": 4626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60629709e2a10f68bb5f769436a9aeb8", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 值变动 二、将重分类进损 益的其他综合收 益 其他（业绩承诺补 偿款） 其他综合收益合计 54,809,239.74 8,443,005.02 2,110,751.26 6,332,253.76 61,141,493.50 5,755,576.53 5,755,576.53 5,755,576.53 5,755,576.53"}, {"行号": 4628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7d07ae7f1c5d931b8e709e4ff49ca5", "内容": "36、盈余公积"}, {"行号": 4629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "342ef75efbcae16bedba7b30c2eb7249", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 161,255,677.20 161,255,677.20 本期增加 1,585,063.85 1,585,063.85 本期减少 114,450,352.71 114,450,352.71 期末余额 48,390,388.34 48,390,388.34"}, {"行号": 4631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfdd9ba0246526a385e45ab0030ce796", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期盈余公积减少114,450,352.71元是由于注销库存股冲减所致。"}, {"行号": 4633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9de4bbe49e4899857fca224a2b44f096", "内容": "37、未分配利润"}, {"行号": 4634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6b8e800768ec65ad5590980d13a2f32", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 加：转回原溢价收购子公司少数股东权益冲减 留存收益金额 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润-21,307,166.65 元。 （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 1,054,882,088.35 48,751,293.44 975,456,118.24 本期 975,456,118.24 -21,307,166.65 954,148,951.59 139,382,111.60 1,585,063.85 37,063,910.99 上期 814,885,928.18 814,885,928.18 137,709,523.03 25,890,626.41 -"}, {"行号": 4636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 4638, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba37a9686049b908e3e0e93ae8a68c2", "内容": "（5）其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。"}, {"行号": 4642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc5cbba15769eb3ff6b201e1d666f37", "内容": "38、营业收入和营业成本"}, {"行号": 4643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab01de6b823b54a6999b18a97aed07e6", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 报告期内确认收入金额前五的项目信息： 单位： 元 序号 1 2 3 4 5 项目名称 上海海印又一城 茂名森邻四季 珠海海印又一城商业广场 肇庆大旺海印又一城 扬州?海印又一城 收入金额 549,642,852.96 51,394,559.88 41,212,077.14 34,014,530.76 30,672,039.98 2,408,672,638.90 27,115,504.27 2,435,788,143.17 成本 1,531,571,912.40 444,621.32 1,532,016,533.72 收入 2,493,584,920.95 13,400,663.69 2,506,985,584.64 成本 1,540,461,719.69 20,560.35 1,540,482,280.04 上期发生额"}, {"行号": 4645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd9ffee1dfbcdc0662ee7853da3a661", "内容": "39、税金及附加"}, {"行号": 4646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0132f4e5b62bebb83ebd86839ed5430e", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 营业税 土地增值税 本期发生额 4,950,357.83 4,517,423.11 19,369,463.62 3,284,296.73 46,470.00 3,475,300.89 21,752,708.14 上期发生额 7,102,382.29 5,132,139.21 20,958,249.09 5,930,752.30 51,390.00 4,018,080.91 48,466.65 38,046,430.98 187"}, {"行号": 4648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fbfdfd7adfbe645e464afd887911e4d", "内容": "环境保护税 其他税费 合计"}, {"行号": 4652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7abac842cd0b8bf6798a23dcae272371", "内容": "152,519.82 5,118,359.12 62,666,899.26"}, {"行号": 4654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e2baedcda7ae1242f7d9ff75d14bb07", "内容": "870,848.41 82,158,739.84"}, {"行号": 4656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa9bc9e520c0b5ffbe5b99c704a3c15", "内容": "40、销售费用"}, {"行号": 4657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdc0372c94e9960615ca8a53cf89bf01", "内容": "单位： 元 项目 工资及福利费 佣金 广告费 业务宣传费 差旅费 汽车费用 办公管理费 社保 保洁费 维修费 电费 顾问费 业务招待费 折旧费 摊销费 租车费用 其他 合计 本期发生额 11,016,867.45 31,267,486.58 15,620,642.68 10,859,815.55 352,182.29 326,487.69 677,028.82 2,578,484.85 3,951,335.94 10,569,811.26 4,084,778.85 5,467,881.23 976,218.16 1,069,304.07 454,882.12 415,882.01 14,861,608.17 114,550,697.72 上期发生额 16,835,184.67 12,694,652.22 13,488,594.32 11,088,765.07 476,281.53 1,062,954.36 764,671.40 3,481,457.30 3,790,947.22 9,987,388.18 599,001.25 5,500,254.03 1,539,375.44 1,438,321.63 572,231.63 458,443.70 10,085,483.35 93,864,007.30"}, {"行号": 4659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82dcf5153750cb395b4acf546aa614e2", "内容": "41、管理费用"}, {"行号": 4660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7a7a20c8d3ce645a4a09360b8933f24", "内容": "单位： 元 项目 工资及福利 五险一金 工会经费及教育经费 办公费 差旅费 本期发生额 90,034,698.23 19,000,226.92 175,797.81 4,977,577.95 2,593,094.02 上期发生额 126,206,153.40 25,468,461.96 506,337.82 6,011,410.54 3,537,683.39 188"}, {"行号": 4662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f58280633eaeee54a39915b629c4a71b", "内容": "董事津贴 中介机构及信息披露费用 汽车费用 业务招待费 折旧 无形资产长期待摊费用 维修费 财产保险费 劳保费用 水电费 租金 管理费 其他 合计"}, {"行号": 4666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55601560b4ee3c10a3d35fb79d72b19e", "内容": "800,000.00 19,851,379.34 2,812,403.92 8,133,517.66 17,026,964.47 33,769,426.84 1,789,879.47 932,476.35 79,645.48 340,052.63 5,561,396.10 8,126,374.55 14,171,623.21 230,176,534.95"}, {"行号": 4668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e72262f2bf64e2c3a692dfe4ce69954", "内容": "742,933.33 15,742,229.90 2,756,085.54 9,800,036.76 15,072,022.44 43,041,565.77 1,511,382.83 1,361,443.78 65,287.60 586,582.43 6,637,799.25 8,541,917.81 11,365,721.20 278,955,055.75"}, {"行号": 4670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfb96a63042d83c71a5be712534362a1", "内容": "42、研发费用"}, {"行号": 4671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24aad158e63fb513c6f93f777eaeb46d", "内容": "单位： 元 项目 科研开发费 工资 五险一金 合计 本期发生额 上期发生额 8,292,253.03 686,919.58 156,831.95 9,136,004.56"}, {"行号": 4673, "是否重复": false, 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人才奖励 融资租赁落户奖 广东省小微企业创业创新示范基地补贴 金融补贴 天河软件协会软件著作权补贴 广州市天河统计局新增\"四上\"企业经费 补贴 广州市科技创新委员会 2018 年成长补助 广州市商务委员会财政拨款 \"十三五期间\"浦东新区安商育商财政扶 持款 科技创新奖励 高新技术企业政府补助 进项税加计扣除 2018 年度电影专资返还款 退回 18 年残疾人就业保障金 广东省科技创新战略专项基金"}, {"行号": 4683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd6b16ecac39862b89a2014d64e347d4", "内容": "48,051,286.88 157,425.96 18,000.00 68,704.11 2,000,000.00 392,737.55 600,000.00 250,000.00 1,207,608.73 110,000.00 15,740.00 310,400.00"}, {"行号": 4685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b90c5db640587ef6faa8948151d67b05", "内容": "51,115,644.97 152,499.96 256,381.86 800,000.00 3,519.01 35,200.00 139,100.00 26,262.28 500,000.00 110,000.00 360,900.00 40,000.00 117,000.00 109,696.39 221,600.00 327,126.62 128,798.00 800,000.00 500,000.00 200,000.00 10,000.00 10,000.00 200,000.00 500,000.00 190"}, {"行号": 4687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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应收账款信用减值损失 贷款损失准备损失 合计 本期发生额 -17,513,723.97 -2,608,152.81 -44,759,744.89 -64,881,621.67 上期发生额 -"}, {"行号": 4701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61e8798ca28b721dcdb8ff2462297e7", "内容": "47、资产减值损失"}, {"行号": 4702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b5e578733c342444b17c0badf9ba78d", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 五、长期股权投资减值损失 十四、其他 合计 本期发生额 -3,546,596.84 -3,546,596.84 上期发生额 -2,518,053.67 8,740,875.83 -9,542,212.76 -10,187,542.62 -13,506,933.22 191"}, {"行号": 4704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4582bc8aa9c82588867ecb0eb4254bc0", "内容": "48、资产处置收益"}, {"行号": 4707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c11580217e1ccff9b0c0cc692bd86ce", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 处置未划分为持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物资产及无形资产而 产生的处置利得或损失小计 其中：固定资产处置 -215,422.16 -2,219,701.77 -215,422.16 -5,059,350.43 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 4709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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项目 当期所得税费用 本期发生额 136,342,305.79 上期发生额 152,114,252.90 192"}, {"行号": 4718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c9ddbe30708c7d7edb8335e97c125ce", "内容": "递延所得税费用 合计"}, {"行号": 4722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c3b40521923b1361377812cd31893bb", "内容": "-8,237,048.39 128,105,257.40"}, {"行号": 4724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af129bc14aa3050c8a3994aa7472ac47", "内容": "-5,729,812.43 146,384,440.47"}, {"行号": 4726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 4727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23fb0eee5bcd54f6f7241a9ce0ff0fb8", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 权益法核算的投资收益 使用前期已确认递延所得税资产的可抵扣亏损及预收款项的 影响 所得税费用 2,657,421.84 128,105,257.40 41,583,609.65 -4,603,534.64 本期发生额 280,058,081.99 70,014,520.50 -9,854,639.32 28,699,101.71 -391,708.63"}, {"行号": 4729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46a5ca1ed82a8a196cdc0b171ab88c52", "内容": "52、其他综合收益"}, {"行号": 4730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1575d7b319a7fe06e9f947bf33b2069", "内容": "详见附注 35。"}, {"行号": 4732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1003011361df79cb630cdc4f2fcf9d", "内容": "53、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 4733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "493820f43c2e25b483d107f26d16d5fe", "内容": "单位： 元 项目 利息收入 定金及保证金 其他单位往来 政府补助收入 营业外收入 合计 本期发生额 9,841,474.99 115,774,719.95 297,062,405.76 55,544,219.27 765,488.95 478,988,308.92 上期发生额 49,556,243.03 144,170,537.56 165,729,534.71 52,318,568.70 47,768,585.19 459,543,469.19"}, {"行号": 4735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 4736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f482688269a006b9d2c3cfc660a75635", "内容": "单位： 元 193"}, {"行号": 4738, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a568bad1b07c72aae26c3006f3a45ce3", "内容": "项目 商铺定金 销售费用及管理费用付现 支付的其他往来款 财务费用付现 营业外支出付现 合计"}, {"行号": 4742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51c3515f413bc53af41e07efa545aca", "内容": "本期发生额 107,450,706.39 136,563,935.77 171,320,064.46 8,525,008.18 7,803,475.41 431,663,190.21"}, {"行号": 4744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f31427e991330cad6a1095ed396b0937", "内容": "上期发生额 147,676,666.86 176,063,720.61 369,403,169.74 2,130,021.94 7,739,848.41 703,013,427.56"}, {"行号": 4746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 4747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2cdea7830f89c01b7b517f3b8af3ee8", "内容": "单位： 元 项目 收回理财产品 保理款及贷款 收回投资保证金 合计 本期发生额 0.00 上期发生额 293,620,000.00 431,299.11 15,000,000.00 309,051,299.11"}, {"行号": 4749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 4750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f44f2e78f907c1fbc165ef7ff6594550", "内容": "单位： 元 项目 购买理财产品 保理款及贷款 合计 本期发生额 上期发生额 342,620,000.00 1,200,000.00 343,820,000.00"}, {"行号": 4752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 4753, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 4756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c2e8d316165d8a2f0c23d07e28b257", "内容": "单位： 元 项目 兑付直融募集资金 兑付海印股份信托受益权 ABS 优先级资 产支持证券 支付的筹资性保证金 收购小额贷少数股份 本期发生额 300,000,000.00 246,666,667.31 200,000,000.00 7,518,937.50 上期发生额 349,999,999.96 194,107,385.90 2,506,312.50 194"}, {"行号": 4758, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e85f020989043693ee0aa1e833afc370", "内容": "回购股票 合计"}, {"行号": 4762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97799ab85491b59db2a3fb1d5953e81a", "内容": "23,915,911.33 778,101,516.14"}, {"行号": 4764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c975420203b65cbabddb4b1d83b3fbdd", "内容": "546,613,698.36"}, {"行号": 4766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca730bb9b3a428eee3aa26093f3ad6a9", "内容": "54、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 4767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a368bba3c6fdba7867469bfd7cde2499", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 --314,214,187.90 1,161,945,175.98 669,346,983.38 1,047,267,311.95 --1,161,945,175.98 2,278,736,744.62 195 178,075,111.36 509,689,536.82 179,700,060.26 -115,099,700.90 -92,748.78 -393,874,905.96 -149,201,630.39 -8,144,299.61 -5,729,812.43 352,327.33 248,282,363.32 -53,062,489.61 263,831,958.63 -31,446,671.90 215,422.16 5,059,350.43 73,959,605.96 4,696,446.32 105,507,504.08 74,600,172.48 5,799,347.24 89,131,112.62 本期金额 -151,952,824.59 68,428,218.51 上期金额 -181,163,366.46 13,506,933.22"}, {"行号": 4769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db9fed177f8f147be32183fb24e8a0e", "内容": "现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 4773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21af74e1a2fbbf7edf7d004c4f8ff2ac", "内容": "-847,730,988.08"}, {"行号": 4775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16b9dcd1d132ae8dd41f763810a406d", "内容": "-1,116,791,568.64"}, {"行号": 4777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 4778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 4781, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 4784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfc34221bfda48e00444954f90392087", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 期末余额 314,214,187.90 2,103,956.67 309,912,532.30 2,197,698.93 314,214,187.90 期初余额 1,161,945,175.98 2,546,106.09 1,146,290,553.79 13,108,516.10 1,161,945,175.98"}, {"行号": 4786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e01a52a220660db478cf7836796e8a", "内容": "55、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 4787, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b4d45da614db7aae82d1e3d10a2e533", "内容": "56、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 4790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cd81379f123be1d2b2f20db22b83a54", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 存货 固定资产 投资性房地产 长期股权投资（广州市番禺区友利玩具有 限公司） 长期股权投资（广东河源农村商业银行股 份有限公司） 长期股权投资 （广州市骏盈置业有限公司） 长期股权投资（广州东缙置业有限公司） 合计 期末账面价值 203,553,616.09 详见注 1 293,343,652.61 详见注 2 27,181,441.85 详见注 2 1,086,486,453.02 详见注 2 259,680,587.05 详见注 2 受限原因"}, {"行号": 4792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "237406f77cfde9da11796cb09a14572e", "内容": "73,431,314.05 详见注 3 330,000,000.00 详见注 3 190,000,000.00 详见注 3 2,463,677,064.67 -196"}, {"行号": 4794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d8a526430cb096618ca5ce8c96f8d89", "内容": "其他说明： 注1：受限资金203,553,616.09元主要是质押的银行存款和履约保证金。 注2：本公司以293,343,652.61元存货、1,086,486,453.02元投资性房地产、27,181,441.85元固定资产（房屋建筑物）以及 其所持有广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权分别做为银行贷款的抵、质押物。 注3：本公司以所持有联营企业广东河源农村商业银行股份有限公司2400万股股份、控股子公司广州市骏盈置业有限公 司90%股权、广州东缙置业有限公司80%股权分别做为银行贷款的质押物。"}, {"行号": 4798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "214d99f3a3c98428017fd0035459c893", "内容": "57、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 4799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 4802, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4470f41898b185d7308618d9a878e505", "内容": "58、套期"}, {"行号": 4805, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3899e190ce6bad7ff78aade8cdf1adda", "内容": "59、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 4808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e97acf46e209d14468226cb676ba9d39", "内容": "单位： 元 种类 重大项目发展扶持基金 商业网点建设扶持基金 准毕业生实习实训补贴 个税返还 人才奖励 \"十三五期间\"浦东新区安商育 商财政扶持款 科技创新奖励 高新技术企业政府补助 进项税加计扣除 金额 48,051,286.88 其他收益 157,425.96 其他收益 18,000.00 其他收益 68,704.11 其他收益 2,000,000.00 其他收益 392,737.55 其他收益 600,000.00 其他收益 250,000.00 其他收益 1,207,608.73 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 48,051,286.88 157,425.96 18,000.00 68,704.11 2,000,000.00 392,737.55 600,000.00 250,000.00 1,207,608.73 197"}, {"行号": 4810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "310841b490b76e722b0034be5e9fa2d0", "内容": "2018 年度电影专资返还款 退回 18 年残疾人就业保障金 广东省科技创新战略专项基 金 房租补助 增资补助"}, {"行号": 4814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd9732366a3c06c314a20eaca03a8ab7", "内容": "110,000.00 其他收益 15,740.00 其他收益 310,400.00 其他收益 1,365,000.00 其他收益 500,000.00 其他收益"}, {"行号": 4816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c763e955d35a2e06706cf98371e8085f", "内容": "110,000.00 15,740.00 310,400.00 1,365,000.00 500,000.00"}, {"行号": 4818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 4819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68475b73828359f0ba976e2b3804b89a", "内容": "60、其他"}, {"行号": 4822, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 4825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1194e78ff840019a582e4b898b4b4273", "内容": "1、处置子公司"}, {"行号": 4826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 4828, "是否重复": 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{"行号": 5163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c903eca5a42ea2e33c51088c64b1d574", "内容": "广州友利电子商 务产业园有限公 广州市 司 肇庆市广恒灯饰 有限公司 韶关市海印金投 新能源科技有限 韶关市 公司 广州海印万胜城 市运营管理有限 广州市 公司 广州市 服务业 51.00% 韶关市 研究 55.00% 肇庆市 肇庆市 零售业 100.00% 广州市 服务业 100.00%"}, {"行号": 5165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e560c436b1a67286df1fc8ede2409013", "内容": "非同一控制下企 业合并 非同一控制下企 业合并 同一控制下企业 合并"}, {"行号": 5167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e9f13644a817cd6aa58a72eb7bf4a65", "内容": "同一控制下企业 合并"}, {"行号": 5169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 5170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5356c32db9d02bd29d220061b07af6", "内容": "单位： 元 子公司名称 珠海市澳杰置业有限公司 广州东缙置业有限公司 广州市骏盈置业有限公司 广州市衡誉小额贷款股份 有限公司 合 计 28.38% 7,268,417.08 12,593,674.03 5,100,000.00 74,863,933.55 161,917,267.16 少数股东持股比例 33.00% 20.00% 10.00% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 -680,543.12 3,785,156.55 2,220,643.52 派的股利 5,100,000.00 期末少数股东权益余额 70,173,430.64 8,451,168.00 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5213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dd22e2dcb02cef2ca8e1662010d4ed0", "内容": "广东省河源市"}, {"行号": 5215, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8335c8e2023c8b83b9fb69589a3df427", "内容": "金融业"}, {"行号": 5217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edc4eb2cbaae1b6ebd4250150feff459", "内容": "9.46%"}, {"行号": 5219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6b1c9de07b12e8521f18ba88be4785", "内容": "- 权益法"}, {"行号": 5221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "247857a657a96c90d684c57118cff888", "内容": "广东省广州市"}, {"行号": 5223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "044646a4e5b0422309add9372e92911f", "内容": "服务业"}, {"行号": 5225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2f924b6f300322575502b9db5a6d940", "内容": "46.98%"}, {"行号": 5227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6b1c9de07b12e8521f18ba88be4785", "内容": "- 权益法"}, {"行号": 5229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "654d9651892415db7c5956090772605f", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：本公司子公司无此事项。"}, {"行号": 5231, "是否重复": false, 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5241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76db0214de54b40e43c4c49c46da6ee8", "内容": "资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 净资产 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资 产份额 对联营企业权益投资的 账面价值 营业收入 净利润 综合收益总额 本年度收到的来自联营 企业的股利"}, {"行号": 5243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5be487e5a7d96c8d2efdd8163968ad49", "内容": "15,151,896,090.05 13,518,467,086.07 2,251,050.88 13,520,718,136.95 1,631,177,953.10 1,631,177,953.10 147,621,604.76"}, {"行号": 5245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4029116e182abf5f165af5d9eb7d323c", "内容": "248,044,544.00 93,258,919.11 93,258,919.11 154,785,624.89 154,785,624.89 72,718,286.57"}, {"行号": 5247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e260a509c4f97f09233b545524a368e", "内容": "14,048,742,453.95 12,551,135,602.74 8,323,016.66 12,559,458,619.40 1,489,283,834.55 1,489,283,834.55 148,779,455.07"}, {"行号": 5249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2bd20bad990125932e8623509e5644f", "内容": "237,659,489.37 98,449,767.29 98,449,767.29 139,209,722.08 139,209,722.08 65,400,727.43"}, {"行号": 5251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa69b5f301531e9f7a0217e5bcef59b8", "内容": "165,264,599.05 493,200,320.59 203,327,309.17 203,327,309.17 6,462,499.88"}, {"行号": 5253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46d1fdc35b032e9534aac659c36e508f", "内容": "184,668,053.45 62,982,598.61 6,335,219.28 6,335,219.28 -"}, {"行号": 5255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8241ab3989dc8b5fbecdcf4a2c4c79f6", "内容": "488,833,457.80 174,381,675.55 174,381,675.55 2,349,999.95"}, {"行号": 5257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbb77965ee6c21c25ef8e9fbc42406db", "内容": "55,010,851.73 -12,856,752.18 -12,856,752.18 -"}, {"行号": 5259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "858748a9b8419bbb9783df082853afc4", "内容": "其他说明：南昌新中原文化演艺有限公司、郴州新田汉文化管理有限公司上期为公司联营企业,本期因不再具有重大影响而 被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。"}, {"行号": 5261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b", "内容": "（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 5262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "479a8c31155544f8e91fb230b0546c60", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 --105,776.26 -105,776.26 ---3,891,020.86 --271,674.65 -271,674.65 期初余额/上期发生额 ---3,996,797.12"}, {"行号": 5264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33900d8a8065257dae3bf942c197405d", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明"}, {"行号": 5265, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}, {"行号": 5269, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a94c2ab98a1c159e4a5640d591fb7d5f", "内容": "（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 5272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d87257a2b4d60df5b547d9fb967737fe", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺"}, {"行号": 5275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5134e6449a514fa3ab2a32c49fc2333d", "内容": "（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债"}, {"行号": 5278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa87dbb786066bd5c2070a8cad5190fe", "内容": "4、重要的共同经营"}, {"行号": 5281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 5284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 5287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54f5ab278d97f9e0242e4414532b9499", "内容": "本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡， 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平， 使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。 （一）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款 和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司已形成完善的应收款项风险管理和内控体系，定期对客户信用进行评估，并对其应收款项余额进行监控，严格执 行应收款项催收程序，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 （二） 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利 208"}, {"行号": 5289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "077b9cbcf487ebcd3d6300b2ee480f68", "内容": "率风险和其他价格风险。 1.利率风险 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 公司面临的利率风险主要来源 于银行借款。 于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则公司的 利息支出将增加或减少 2,665.34万元。董事会认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。 （三）流动性风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。 本公司内 部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从 主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项 目 1年以内 短期借款 应付账款 预收款项 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 合 计 458,228,726.40 600,376,979.03 37,701,493.16 473,426,325.18 1,436,969,715.36 7,694,816.63 3,014,398,055.76 1-5年 2,445,000,000.00 926,410,330.56 25,466.00 3,371,435,796.56 期末余额 5年以上 429,094,000.00 429,094,000.00 合计 458,228,726.40 600,376,979.03 37,701,493.16 473,426,325.18 1,436,969,715.36 2,874,094,000.00 934,105,147.19 25,466.00 6,814,927,852.32"}, {"行号": 5293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29645b509093191cad34c673c1b3efb7", "内容": "项"}, {"行号": 5295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6f488fbd8fffc182067916b28470492", "内容": "目 1年以内 1-5年"}, {"行号": 5297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bc7a8812d59011e305643f1c83d74a", "内容": "期初余额 5年以上 3,440,890,000.00 1,636,079,219.34 331,058.00 5,077,300,277.34 -合计 1,049,220,242.52 195,891,318.31 34,138,742.15 377,283,228.78 834,557,799.86 3,441,499,207.13 1,653,619,550.05 331,058.00 7,586,541,146.80"}, {"行号": 5299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbaca05066afb836ec5a171f1f74ab2", "内容": "短期借款 应付账款 预收款项 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 合 计"}, {"行号": 5301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72ec02f1ff2a30a0ddf6436047c21d5f", "内容": "1,049,220,242.52 195,891,318.31 34,138,742.15 377,283,228.78 834,557,799.86 609,207.13 17,540,330.71 -2,509,240,869.46"}, {"行号": 5303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 5305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 5308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 5309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f4dd1e025f9e73110ac2739c33ca463", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计量 一、持续的公允价值 计量 （三）其他权益工具 投资 持续以公允价值计量 的资产总额 二、非持续的公允价 值计量 ----280,191,788.09 208,916,792.87 489,108,580.96 280,191,788.09 208,916,792.87 489,108,580.96 ----第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计"}, {"行号": 5311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据"}, {"行号": 5312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c", "内容": "3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 5315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b574d8ea0ed56b0b3f87d3ca971a1e5", "内容": "本公司第二层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，公司持有新余海和投资管理中心（有限合伙）股权，该合伙企 业财务报表已按公允价值计量其持有的对外投资并已反映了其公允价值， 所以本公司根据合伙企业财务报表及本公司对其投 资比例确定公允价值。"}, {"行号": 5317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b", "内容": "4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 5318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bda35952ab5cf94870d44b3195f8ea8", "内容": "本公司第三层次公允价值计量项目包括系公司持有的无控制、 共同控制和重大影响的权益投资， 由于被投资单位经营环 境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。"}, {"行号": 5320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27123dd75981d0413d0b9234417c9f91", "内容": "5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分 析"}, {"行号": 5321, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557", "内容": "210"}, {"行号": 5325, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 5328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 5329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909b5965b038ec48431b7faa34830bdb", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例"}, {"行号": 5331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48dd6abe8880178430dca75177e4bd45", "内容": "母公司名称"}, {"行号": 5333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 5335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6f623540b48bfb8dfcd80694f2ce949", "内容": "业务性质 批发和零售贸易 （国"}, {"行号": 5337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 5339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fabc4f4f483f76b9a39ee9740662525e", "内容": "广州海印实业集团 有限公司"}, {"行号": 5341, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1a4ccc028e43b46092e67ac839bf41c", "内容": "广州市"}, {"行号": 5343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b18f3d0d44b2ea73ddf19e80f8b3247", "内容": "家专营专控商品除 10,000 万元 外）等"}, {"行号": 5345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11c85239f8c69a5dfe8c2388ef13134d", "内容": "43.45%"}, {"行号": 5347, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11c85239f8c69a5dfe8c2388ef13134d", "内容": "43.45%"}, {"行号": 5349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fe569940e1ff9b9d0c83d5d90f34d68", "内容": "本企业的母公司情况的说明 邵建明、邵建佳、邵建聪三兄弟分别持有广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）65%、20%、15%的股权， 通过海印集团及其一致行动人茂名环星新材料股份有限公司间接控制海印股份58.48%股权，是海印股份的实际控制人"}, {"行号": 5351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 5352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba033111216f087685130f85fe422c91", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、1。"}, {"行号": 5354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 5355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b804d0e2b7e30cadc298e9639ccabfb8", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。"}, {"行号": 5357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 5358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab0aed4abc70cf5deef00fc8c85ce313", "内容": "其他关联方名称 茂名环星新材料股份有限公司 北海高岭科技有限公司 重庆海印餐饮管理有限公司 江西海印餐饮管理有限公司 茂名高岭科技有限公司 其他关联方与本企业关系 海印集团持股 97%的公司 海印集团的全资子公司 实际控制人邵建明持股 100%的企业 实际控制人邵建明及邵建聪持股 100%的企业 海印集团持股 87.91%的公司"}, {"行号": 5360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 5361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d335278b5267a08828a4c9c061b48fb1", "内容": "采购商品/接受劳务情况表：不适用 出售商品/提供劳务情况表： 单位： 元 关联方 广州海印实业集团有限公司 关联交易内容 住宿，餐饮 本期发生额 375.47 上期发生额 146,740.48 211"}, {"行号": 5363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c41ad2d440ad3675766b54f8b405b89", "内容": "茂名环星新材料股份有限公司 住宿，餐饮 北海高岭科技有限公司 重庆海印餐饮管理有限公司 江西海印餐饮管理有限公司 茂名高岭科技有限公司 住宿，餐饮 住宿，餐饮 住宿，餐饮 住宿，餐饮"}, {"行号": 5367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76292050db9d8393445698d3f5e041cc", "内容": "36,725.52 375.47 7,509.41 4,930.10 1,126.41"}, {"行号": 5369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de61e6b65458e110498a01b8aae5f9d", "内容": "69,220.46 1,501.88 5,795.17 6,233.96 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汇、海印集团、邵建明 番禺休闲、商展销中心、 总统大酒店、数码港置 业、缤缤广场、数码港 商业、骏盈置业、海印 汇、海印集团、邵建明 番禺休闲、商展销中心、 总统大酒店、数码港置 业、缤缤广场、数码港 商业、骏盈置业、海印 汇、海印集团、邵建明 143,250,000.00 2018 年 08 月 17 日 2033 年 06 月 29 日 否 171,900,000.00 2018 年 07 月 05 日 2033 年 06 月 29 日 否 334,250,000.00 2018 年 06 月 29 日 2033 年 06 月 29 日 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 2021 年 07 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 2020 年 01 月 04 日 2020 年 12 月 29 日 2021 年 04 月 09 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 5558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10502ff12947782e718a48a8486bfc5a", "内容": "100,000,000.00 2018 年 08 月 27 日 100,000,000.00 2018 年 08 月 31 日 100,000,000.00 2018 年 09 月 05 日 100,000,000.00 2018 年 09 月 11 日 70,000,000.00 2019 年 02 月 11 日 124,550,000.00 2018 年 08 月 13 日 39,000,000.00 2019 年 07 月 12 日 40,000,000.00 2019 年 12 月 31 日 270,000,000.00 2019 年 04 月 11 日"}, {"行号": 5560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265", "内容": "214"}, {"行号": 5562, "是否重复": true, 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"单位往来款"}, {"行号": 5597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 5598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 5601, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 5604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 5605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8986f08592f4482248fe089e736a490", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 重大经营租赁最低租赁付款额： 剩余租赁期 1年以内(含1年) 1年以上2年以内(含2年) 2年以上3年以内(含3年) 3年以上 合 计 最低租赁付款额 316,138,421.84 290,864,928.38 241,530,162.30 3,145,376,595.22 3,993,910,107.74"}, {"行号": 5607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 5608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "240c80c5af1b70e8b01e9264543f20a5", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日，本公司重大的未决诉讼等或有事项如下：本公司与湖南红太阳演艺有限公司下属三家子公司 南昌新中原文化演艺有限公司、昆明兰阳演艺管理有限公司、郴州新田汉文化管理有限公司原股东股权纠纷事项，其中昆明 兰阳演艺管理有限公司股权一案已于 2019 年 8 月 15 日由广东省深圳市中级人民法院以【 （2018）粤 03 民终 8411 号】民事 判决书判决维持原判本公司胜诉。其余两案尚在诉讼过程中。"}, {"行号": 5610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d", "内容": "216"}, {"行号": 5612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 5615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 5617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 5618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 5619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 5622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeb45a1b7d793b57532194ffc5b26218", "内容": "单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 22,245,415.27 22,245,415.27"}, {"行号": 5624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf357549723572f031c112898db9432e", "内容": "3、销售退回"}, {"行号": 5625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5de5f3cb8b7fbee54960c12404a7b2bc", "内容": "4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 5628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "088a26f9070d28ea4b01514a252747dd", "内容": "（一）重要的日后非调整事项 2020年3月16日公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于向东源农商行申请贷款的议案》，决定以公司持 有广东河源农村商业银行股份有限公司2,900万股股票作为质押担保，由公司实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪先生提供 连带责任保证向广东东源农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元（含）贷款，期限不超过3年（含），贷款 资金主要用于支付工程款。 （二）资产负债表日后利润分配情况 2020年4月24日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了2019年度利润分配的预案，公司2020年3月31日的总股本 为2,236,292,594股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,224,541,527股为基数，向全体 股东每10 股派发现金股利人民币0.10元 (含税)，该分配方案预计共分配22,245,415.27元；本年度不送股不转增。 （三）其他资产负债表日后事项 自新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）于2020年年初在全国范围爆发以来，对新冠疫情的防控工作在全国 范围内持续进行。公司积极响应并执行国家各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，坚决贯彻落实省委、市委、市政府 有关要求，勇于担当，提前部署，科学有序做好防控工作，确保疫情防控和复工复产两手抓、两不误。本次新冠疫情对公司 整体经营影响较小， 公司将持续关注新冠疫情的发展情况， 及时评估和积极应对其对公司财务状况、 经营成果等方面的影响。 217"}, {"行号": 5630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b885e19f4a04b57a221a601d79e7bda0", "内容": "截至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。"}, {"行号": 5634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 5635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 5638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 5639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3a3d6a6b7bf574a7c5d457b982666c3", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 其中：组合 1：应收 房地产产品销售款 组合 2： 应收商业物 业租赁款 组合 3： 应收其它客 户款 合计 404,105.44 100.00% 2,697.47 0.67% 401,407.97 839,301.20 100.00% 3,875.42 0.46% 835,425.78 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 5641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f16f993290be673b86b9b4d78a47f979", "内容": "404,105.44 100.00% 2,697.47 0.67%"}, {"行号": 5643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "650a04be883d98871e2540ce120f5f08", "内容": "401,407.97 839,301.20 100.00%"}, {"行号": 5645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a3bbb9d7d3b7d0bef0e2fc045454bc", "内容": "3,875.42"}, {"行号": 5647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d12205bac3d20fe26dec72297fa8203a", "内容": "0.46% 835,425.78"}, {"行号": 5649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5651, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 5663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a3bbb9d7d3b7d0bef0e2fc045454bc", "内容": "3,875.42"}, {"行号": 5665, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 5682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95873d9cf73b54b985b6a09fcc86134", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 应收商业物业租 赁款 合计 3,875.42 3,875.42 1,177.95 1,177.95 2,697.47 2,697.47 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 5684, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 5685, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 5688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd6862ae1abca9b8429761a1ee8bb1ab", "内容": "单位： 元 单位名称 单位 1 合计 应收账款期末余额 404,105.44 404,105.44 占应收账款期末余额合计数 的比例 100.00% 100.00% 坏账准备期末余额 2,697.47"}, {"行号": 5690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 5691, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5693, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 5694, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 5697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57bb43d905bad212a5bbbf2d8c79c312", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 4,348,452,849.55 4,348,452,849.55 期初余额 4,453,056,198.43 4,453,056,198.43"}, {"行号": 5699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1dcd60ae7f3e9f48f59bdf0d7b86554", "内容": "（1）应收利息"}, {"行号": 5700, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0e190d8267e36708f955d7ab048990d", "内容": "219"}, {"行号": 5704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5706, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcdb23317a41ee779fd595bf34255a2", "内容": "（2）应收股利"}, {"行号": 5707, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8373132ba9fdf028cd102437183f4f62", "内容": "（3）其他应收款 ①其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 5710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96c768e09ea6f0c17edf6af11f35384", "内容": "单位： 元 款项性质 合并范围内其他公司往来款 其他关联方往来款 保证金与押金款项 其他单位往来款 员工备用金 其他 减：坏账准备 合计 期末账面余额 3,990,994,371.42 245,162,100.00 63,930,554.00 64,734,350.94 100,000.00 709,806.53 -17,178,333.34 4,348,452,849.55 期初账面余额 4,131,089,593.70 245,162,100.00 36,883,758.00 38,508,169.86 200.00 1,826,271.76 -413,894.89 4,453,056,198.43"}, {"行号": 5712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7252be12d8acc2ceaf1f9d44c0ffe9b0", "内容": "②坏账准备计提情况"}, {"行号": 5713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 5715, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ae959e91f33c331aa4deff3606a17d", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— —— (已发生信用减值) -"}, {"行号": 5717, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 5719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80fd95ef83b9dba93ee7416665aad855", "内容": "413,894.89 —— 16,764,438.45 17,178,333.34"}, {"行号": 5721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "80fd95ef83b9dba93ee7416665aad855", "内容": "413,894.89 —— 16,764,438.45 17,178,333.34"}, {"行号": 5723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ce5a1610675d41df882202157669b3f", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 √ 适用 □ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 半年以内 半年至 1 年 账面余额 1,006,431,576.38 540,421,531.64 466,010,044.74 220"}, {"行号": 5725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", 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"3fe0bcaa06f8b9dd0618c7cb85d3addd", "内容": "单位： 元 被投资单位 广州市衡誉小额 贷款股份有限公 司 广州东缙置业有 限公司 扬州市中宸房地 产开发有限公司 广州市流行前线 商业有限公司 广东总统数码港 商业市场经营管 理有限公司 广州市海印广场 29,657,012.35 29,657,012.35 51,493,133.33 222 30,968,232.95 30,968,232.95 21,684,273.86 21,684,273.86 115,221,237.36 20,816,300.00 20,816,300.00 190,000,000.00 190,000,000.00 138,517,658.05 10,025,250.00 148,542,908.05 期初余额(账面价 值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面价 减值准备期末 值) 余额"}, {"行号": 5795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7979977a40fb17abaa6723b3ffc25b8c", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 商业有限公司 广州潮楼商业市 场经营管理有限 公司 广东海印缤缤广 场业市场经营管 理有限公司 广东海印商品展 销服务中心有限 公司 广州市海印东川 名店运动城市场 经营管理有限公 司 广州市海印布艺 总汇有限公司 广州市海印布料 总汇有限公司 广州市海印电器 总汇有限公司 广州少年坊商业 市场经营管理有 限公司 广州海印数码港 置业有限公司 广州海印摄影城 市场经营管理有 限公司 佛山市海印桂闲 城商业有限公司 广州海印国际商 品展贸城有限公 司 广州海印汇商贸 发展有限公司 上海海印商业管 理有限公司 广州市海印江南 粮油城有限公司 8,565,950.23 8,565,950.23 50,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 71,537,045.38 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"md5": "2aa6e1b3c25a8596eb790b86cc7264e5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 -6,695,880.52 -256,462.19 -458,148.93 227 34,648,351.03 53,754,850.39 金额 -567,749.49 说明"}, {"行号": 5852, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5854, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 5856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d147e2f95753b2c10518e297c02e98c", "内容": "81,854,182.53"}, {"行号": 5858, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 5860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 5862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 5863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0850afffe19e021d21619221b30c64c", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.61% 0.03 0.03 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 3.90% 0.07 0.06"}, {"行号": 5865, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 5867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb", "内容": "228"}, {"行号": 5869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9613e6a52861812b3c8fc2c541394108", "内容": "广东海印集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 5872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6241dea94b7da93612b02f36e694c20b", "内容": "本公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关主管部门及股东查询，备查文 件包括： 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。"}, {"行号": 5874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cefbce548f13e498ed1c51cb254e9d7", "内容": "广东海印集团股份有限公司 董事长：邵建明 二〇二〇年四月二十四日"}, {"行号": 5876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf", "内容": "229"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7d47012c400dc21c8d30b131db1e89", "内容": "一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）李春林声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配 方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ed52b9c381fce85c7d83ebdcf65cc6e", "内容": "七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a40441c84b90e385330155c0017714bb", "内容": "公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析” ，关 于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7bf05132b39309372c0cd6ec85fa4ca", "内容": "2 / 180"}, {"行号": 30, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": 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优先股相关情况...............................................................................................................42 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................43 公司治理...........................................................................................................................52 公司债券相关情况...........................................................................................................56 财务报告...........................................................................................................................57 备查文件目录.................................................................................................................180"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05252feac9d3f68ff7ee1877f22345a3", "内容": "3 / 180"}, {"行号": 37, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 40, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 42, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47177e184435ba828768b791530b6345", "内容": "在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 上证所 本公司、公司 控股股东/金陵集团 金陵饭店 新金陵公司 管理公司 旅游发展公司 贸易公司 苏糖公司 汇德物业 世贸公司 金陵置业 食品科技公司 金陵文旅公司 碧波物业 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 金陵饭店股份有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 五星级南京金陵饭店 南京新金陵饭店有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 江苏金陵旅游发展有限公司 江苏金陵贸易有限公司 江苏苏糖糖酒食品有限公司 南京金陵汇德物业服务有限公司 南京世界贸易中心有限责任公司 南京金陵置业发展有限公司 江苏金陵食品科技有限公司 南京金陵文旅酒店管理有限公司 江苏舜天碧波物业管理有限公司"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d395b7533a1a87b91641b5e1ae81190b", "内容": "4 / 180"}, {"行号": 48, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e", "内容": "第二节"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15b54059bfe9e538195005241f8cdfe", "内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5c1ee984fa8c0a7ba58865a43325db", "内容": "金陵饭店股份有限公司 金陵饭店 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. JINLING HOTEL 李茜"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f8057fe405f5523db4c3996669729", "内容": "二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 王浩 南京市汉中路2号 025-87707858 025-84711666 wanghao@jinlinghotel.com 蔡金燕 南京市汉中路2号 025-87707858 025-84711666 caijinyan@jinlinghotel.com 证券事务代表"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ae09627b850b8c080e8972fbad1f8", "内容": "三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 南京市汉中路2号 210005 南京市汉中路2号 210005 http://www.jinlinghotel.com securities@jinlinghotel.com"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e2bba2db770c91a818072e8d582f933", "内容": "四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《上海证券报》 www.sse.com.cn 董事会秘书室"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5516db7021742ba841f5b759cf41059e", "内容": "五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 办公地址 签字会计师姓名"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "392c78fbe91f5f7c3165b2cc8f291066", "内容": "5 / 180"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a853b7b5d0bfcfbae130ef528fb7ee1", "内容": "股票上市交易所 上海证券交易所"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd1920a45a6167e0ed32a89515bb6b6d", "内容": "股票简称 金陵饭店"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b22e4b9c2eddc97cced5a3695dcecdf", "内容": "股票代码 601007"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a263a1f8345044c62ecd92e247ce14e", "内容": "变更前股票简称"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423a7f480a6c37f5a700a6edee954ee5", "内容": "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 汪军、鲁霞"}, {"行号": 75, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f1ac0953988105d6731205e8074f84", "内容": "七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 同期增减 (%) 14.77 -2.74 -5.07 -64.18 本期末比上 年同期末增 减（%） 1.02 4.55"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf626c805035eaf32db165e6268a4e8", "内容": "主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 净额"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00960563a2cea5ecc8657d639f694f42", "内容": "2019年 1,188,820,685.31 75,290,625.06 62,940,798.78 71,128,374.94 2019年末"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4955b3c5e3240a5799191fad79f81f9d", "内容": "2018年 1,035,797,443.12 77,415,593.01 66,303,863.90 198,562,306.42 2018年末 1,472,054,055.73 3,089,521,622.44"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc201eb25b5d62c63d8a176fde3f0324", "内容": "2017年 938,412,720.82 103,477,134.30 85,257,065.43 283,411,099.05 2017年末 1,466,638,462.72 2,958,112,536.09"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca38f6785888294fc1da3c4581f15bec", "内容": "归属于上市公司股东的净 资产 总资产 (二) 主要财务指标 主要财务指标"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "399c9c921b0e67f866fe405c7aafcd17", "内容": "1,487,082,121.93 3,229,966,925.50"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bc2677fe58a94b7efff379b2c170441", "内容": "2019年 0.251 0.251 0.210 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"内容": "6 / 180"}, {"行号": 105, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013bd16f464f4cec41cd22d117c01379", "内容": "九、 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 299,749,354.12 13,132,751.03 第二季度 （4-6 月份） 260,411,367.72 23,013,222.00 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 365,572,550.71 23,737,555.04 263,087,412.76 15,407,096.99"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "764f29f26275643ac86cc11912de5727", "内容": "9,314,750.64"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a61d96b952c5db6254c8a3996520847", "内容": "21,961,929.29"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01b5340a79421ca96f4cee84fca9f16b", "内容": "22,804,890.73"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2463a5dfcae44670232e583948924e63", "内容": "8,859,228.12"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51e78c59442d0f238f2e7f67b0a41e9c", "内容": "-22,354,635.46"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a227e407a5c7a524473278d9d3be708", "内容": "49,946,718.22"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c1add4cb124cb838a075a792f40d8cc", "内容": "81,702,602.75"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9b630495322ed7b832ddd63fe06f92c", "内容": "-38,166,310.57"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32fe8fc9d518d99b3874a860982f3637", "内容": "季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 70,257.21 2017 年金额 99,356.99"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8088dd2d0ef7e0ab746a6d1e5a29523f", "内容": "-125,975.67 非流动资产处置损益 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司 正常经营业务密切相关， 符合国家政 11,783,598.72 策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05795b8df66f7b9be40ab33dabdcf0a2", "内容": "7 / 180"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72f63efa55f862228f8e7bb03cd9cf0c", "内容": "12,860,374.90"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c870c455b64fdcb29e70aa9ee31f7e", "内容": "18,171,241.28"}, {"行号": 134, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b9f9f630a3c940dfec97db063131e5", "内容": "项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外， 持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外， 持有交易性金融资 产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 8,302,415.00 损益， 以及处置交易性金融资产、 衍 生金融资产、 交易性金融负债、 衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 3,373,345.03 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -5,143,355.92 少数股东权益影响额 -5,840,200.88 所得税影响额 12,349,826.28 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 合计 十二、 其他 □适用 √不适用 期初余额 126,390,718.00 126,390,718.00 期末余额 0.00 0.00"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd2b34ad1c5c066497eb3f7d8ae9a636", "内容": "6,434,977.69"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fbbea1895e53166b4a36bdb71e23538", "内容": "5,828,379.45"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d53f1896d60255d426ffde7f49cfb72", "内容": "2,349,499.18"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2b83974b4cd9ef8c713c4f61d0ec3ae", "内容": "1,677,705.43"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8e8d3ad9fa464c5039c41574ad475e7", "内容": "-5,132,156.57 -5,471,223.30 11,111,729.11"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c934d84941e7bd3503220cb268fe157", "内容": "-2,609,365.82 -4,947,248.46 18,220,068.87"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0845fd1d0902cc630f26712bc59152b1", "内容": "单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 当期变动 响金额 -126,390,718.00 -126,390,718.00 4,061,432.20 4,061,432.20"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8f0a4d6284bab0696e35994f9aa402", "内容": "8 / 180"}, {"行号": 154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "861ce061903e5a76a01343601732c410", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动” ，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物 资贸易”三大板块的发展格局。 （一）酒店投资与管理 公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、 国际 5A 智能写字楼、 会议 展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼” ，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就 提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达 1000 间，成为江苏省最大规模 的五星级酒店综合体。公司稳步推进酒店管理业务，加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已 达 160 家，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创 造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域 旅游开发的飞跃，继续保持着中国酒店业的领先地位。 （二）旅游资源开发 公司着力创新营运模式， 优化产业架构， 在江苏盱眙县投资开发了 “金陵天泉湖旅游生态园” ， 由国际会议度假酒店区、 养生养老文化区、 原生态低密度住宅区三大核心区域组成， 规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米，旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。金陵饭店 集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入 江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、 “十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北 首家省级旅游度假区。 （三）酒店物资贸易 公司积极完善贸易经营体系， 整合上下游产业链， 通过拓宽融资渠道， 做优机制、 做精业务、 做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高 中档酒类品牌的主导运营商。"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6841bec831e0f407c947305e6e9000ad", "内容": "二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1 、民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省 首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼”“第一家由中国人自己经营管理 、 的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口” 。2007 年 4 月在上海证 券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003 年至今，公司共获得国际级奖项"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c8b1c3f0a8cdf407ce3e833d54be5c1", "内容": "9 / 180"}, {"行号": 166, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "765fb4d1c3ba9d61a4c853963638ee54", "内容": "41 次，国家级奖项 102 次，省市级奖项 75 次。公司作为全国服务业的唯一代表，荣获国家质检 总局授予的“全国质量工作先进单位标兵” ，成为全国五大标兵之一；荣膺中国质量领域最高政府 性荣誉——首届“中国质量奖提名奖” ；蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”称号，获得物质 文明、 政治文明、 精神文明建设的国家级最高荣誉； 被国家旅游局授予 “全国旅游系统先进集体” 、 “全国旅游服务质量标杆单位” ；六度摘桂世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主” ，七 度蝉联“中国最受欢迎本土酒店品牌” ，九度蝉联全球服务业最高奖项“五星钻石奖”“金陵”商 ； 标被国家工商总局认定为 “中国驰名商标” 。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份有限公司已成 为中国酒店业持续创新发展的品牌典范，在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡 献等方面均有突出表现。 公司加强总部系统支撑、营运管控能力，探索多品牌、多模式的发展路径，在“金陵”五星 级酒店品牌基础上，又推出“金陵嘉珑”“金陵文璟”、 、 ”“金陵山水”等中高端新品牌，开辟精品 商务酒店、 主题文化酒店、 休闲度假酒店等市场， 构建多层级品牌体系， 丰富多样化酒店产品线， 拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式。报告期内获得“特色文化主题酒店”“中 、 国最佳服务酒店”“中国最佳历史文化酒店”等奖项。 、 2、经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动” ，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物 资贸易”三大板块的发展格局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从 单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，37 年来始终保持着中国酒店业的领先地位。 国家旅游局星评检查组指出， 金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象， 科学管理和质量经营 水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。国家旅游局在《饭店星评标 准访查示范》中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片， 向全国酒店业推广。金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地，先后接受国家旅 游局机关近百名青年干部在店实习锻炼。 公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统， 完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控 水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、 OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。金陵饭店 经营业绩在江苏酒店业 37 年保持第一，在全国酒店业名列前茅，金陵贵宾会员突破 246 万名。 公司稳步推进酒店管理业务， 提高总部支撑力、 延伸品牌辐射力， 加速拓展酒店连锁化进程。 金陵连锁酒店已达 160 家，管理规模位居“全球酒店集团 50 强” ，在管五星级酒店总数位居全国 前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。 公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建了集超五星级酒店、 国际 5A 智能写字楼、 会议 展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼” ，占地面积 1.6 万平方米，塔楼高 242 米、57 层，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0346d6088a9e31ddf012eeb8d6f8c27d", "内容": "10 / 180"}, {"行号": 171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89de4f7d7f94ee8f5ddaa3705fa7f807", "内容": "金陵饭店客房总数达 1000 间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。 公司着力创新营运模式， 优化产业架构， 在江苏盱眙县投资开发了 “金陵天泉湖旅游生态园” ， 打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、 原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269 亩，建筑面积 26 万平方米。金陵饭店 集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入 江苏省现代服务业重点项目、 “十二五”重大旅游项目， “金陵天泉湖养老社区”连续 10 年被列入 江苏省重大投资项目， 天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区， 正在争创 “国家级旅游度假区” 和“国家级旅游康养示范基地” 。 公司积极完善贸易经营体系， 整合上下游产业链， 通过拓宽融资渠道， 做优机制、 做精业务、 做深市场，具有茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、习酒、洋河、国缘等 500 多个品牌酒水经销 权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。 3、专业服务优势 公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，致力于打造世界级品质的“中国服 务”新标杆，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，推动了从“提供服务”上升到“设计服 务” 、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向” 、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高 层面，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。 “细意浓情”融合国际标准、 传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”“细在精准、意在卓越、 。 浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和 服务品质的标准化、 专业化、 系统化。 在酒店经营中融入人性化设计、 精细化管理和亲情化服务， 倡导“以客为尊”“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家 、 服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中 创新，服务质量在变革中提升。金陵饭店 1983 年开业至今，先后接待党和国家领导人以及各国 元首、国际政要 800 多名，世界五百强董事长、总裁等各界菁英 5 千余人次， 累计接待 168 个 国家、2600 万人次的宾客，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。 4、信息系统优势 公司先后聘请 IBM、 安永为专业顾问， 从战略、 组织、 运营等层面形成 IT 建设的顶层设计， 在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划 （ITSP） 实施营销全球化、 ， 采购网络化、 管理精细化， 技术智能化， 实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。 全力启动数字化变革， “互联网+” 推进 信息系统智能化升级，提升酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、 新技术的应用和大数据建设， 注重业务模式重组、 组织架构优化、 管理体系升级和业务流程再造。 以 CRS、CRM、PMS、ERP、HR、OA 集成管理系统为核心，实现了信息化建设与经营管理深度融合、 酒店主业与多元孵化业务的资源共享和产业集聚，打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管 理平台，金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统；金陵物流系统成为 酒店业电子采购供应链的示范样板， “金陵酒店采购网”已有 1.3 万个酒店物资品种、600 多家供"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "976ccd9cee58af8e3e559f509890d719", "内容": "11 / 180"}, {"行号": 176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d63a88677557ca8ef92ef327641d6d88", "内容": "应商实现网上交易。公司与全球旅游技术领导者 BOOKING、EXPEDIA、AGODA 等达成战略合作，金 陵预订系统与全球 GDS 分销巨擘实现“无缝连接”,进一步扩大了金陵的市场影响力。 5、人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑 “员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念 融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力 资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，组织“飞鹰人才计 划” 、高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘， 加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制， 创造了和谐开放、 充满活力的人文环境与成长机制， 实现了企业规模扩张与人才发展 “双轨并进” 的良好局面。员工流失率仅为 5.2%，远低于行业 38%的平均水平；工作 10 年以上的员工占 42%， 15 年以上占 35%；300 多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训，60 多人赴海外长期研修， “产业与教学跨国合作模式”成为业内典范，保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发 生。"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44220fa630f275b539da0866369d1a8f", "内容": "12 / 180"}, {"行号": 182, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a41cd8a1c0ffc565789b23a51c1d157a", "内容": "第四节"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65eec9b24f985c8e33b3d6bf9536931", "内容": "一、经营情况讨论与分析"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f8eb6402c613a94441c694c90c962e0", "内容": "经营情况讨论与分析"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df269eee082c1f4149e98b658fc5822c", "内容": "2019 年，公司以集团公司“十三五发展规划”“创一流企业三年行动计划”为战略引领，聚 、 力培育高质量发展、创一流企业的新动能，紧紧围绕加快深化改革、加强多品牌建设、提升质量 效益、推进人才强企等中心任务，实现了经营质效和品牌形象的持续提升。报告期内，公司实现 营业收入 11.89 亿元，比上年增长 14.77%；利润总额 1.64 亿元，比上年增长 16.05%；实现归属 母公司所有者的净利润 7,529.06 万元，同比减少 2.74%。报告期内，公司荣膺南京市人民政府颁 发的质量领域最高荣誉-- 南京市市长质量奖”再度蝉联省委、 “ ； 省政府授予的 “江苏省文明单位” ； 被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”“全国质量诚信标杆企业” 、 ；被中国上市 公司发展研究院评定为“中国上市公司最具创新示范企业”“中国上市公司最具核心竞争力 100 、 强” 。 一、完善公司治理，推进资本运作。公司加强董事会建设，优化内控体系，完成了经营班 子成员的调整充实， 对新设子公司的内控制度、三重一大” “ 决策制度实施情况进行了检查和完善， 加强对分子公司的督导管控。研究制定上市公司投融资运作方案和工作计划，积极做好股权投融 资和内外部资源整合，完成了江苏舜天碧波物业公司的股权收购工作，并积极寻找可以收购或共 同开发的优质酒店资产和地产项目，与政府部门、产业集团和投资基金进行了多轮洽商和实地勘 察，为推进项目投资合作、扩大资产规模、提升竞争实力做好储备和创造条件。强化投资者关系 管理，通过组织机构投资者现场调研、业绩说明会、上证所 e 互动平台等多种途径加强与投资者 沟通力度，增进投资机构和社会各界对公司改革发展的关注与认同。 二、推进酒店板块运营提质增效。公司研究制定了《酒店板块五年行动计划》 ，明确了发展 目标、品牌定位、战略布局、发展路径，提出了实施计划和保障措施。积极落实“创建一流企业 八大维度”的要求，促进自管与外管酒店深度融合，做好会员、采购、信息技术、餐饮等资源平 台的业务整合， 发挥战略协同效应， 做优做精酒店主业。 加强总部体系建设， 加快连锁扩张步伐。 管理公司调整领导班子、优化组织架构、加强总部建设，强化应收帐款管理与责任考核；设立“品 牌管理部” ，组建新“营运中心” ，梳理高中端品牌系列标准，构建多层级品牌体系，制定《项目 发展推荐人奖励制度》 ，加大项目拓展力度，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等 经营新空间，形成“金陵”“金陵精选”“金陵嘉珑”“金陵文璟”“金陵山水”“金陵嘉辰” 、 、 、 、 、 等高中端细分品牌，金陵连锁酒店达 160 家；加强对成员酒店运营管控、业务督导、安全检查和 开业支撑，促进已开业酒店提质增效；加大贵宾会员体系建设，提高会员激活率和消费产值，金 陵贵宾会员增加至 246 万名。 强化产品、 服务和管理创新， 提升酒店综合体运营质量和经营绩效。 提升硬件水准，改善经营环境，完成饭店南广场改造、亚太楼 43—44 层客房维修、亚太楼负 2 层后场出新、停车场环氧地坪出新等项目；加强精准营销和收益管控，加大宴会会议促销力度， 加快新业务、新渠道拓展；加强餐饮创新升级，挖掘品牌文化内涵，举办“川菜美食节” “星厨之"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c0b790add4786a241242ee2f30151d1", "内容": "13 / 180"}, {"行号": 192, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9288c623f28a91c50293afaf7c207da", "内容": "夜” “米其林晚宴” ，并赴意大利索伦托举办美食节，提升了金陵餐饮的国际影响力；加大餐饮外 卖产品研发和推广， 实施线上线下联合促销、 全员营销， 提升餐饮盈利空间； 坚持对标行业龙头， 编撰 《金陵饭店品牌标准精编版》 推行卓越绩效模式， ， 宣贯金陵品牌标准， 设计营销 “核心产品” 与“亮点服务” ，完善网评监控系统，慧评网排名进入前三名，全年宾客满意率达 98.6%；拓展储 备世界五百强等写字楼优质客户，积极争取新客户填补退租空置面积，优化金陵风尚商业布局规 划，拓宽招商平台、加强渠道建设，实现了商业综合体的创新经营；指导提升金陵快餐品质特色 和经营规模，金陵快餐营收比上年增长 23%。金陵饭店全年接待香港特首、越南国会主席等重大 活动和商务会议 1395 批次，尤其是高质量完成了第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会住宿、 餐饮、论坛、欢迎晚宴的服务保障工作，受到省委、省政府及与会嘉宾的一致好评；亚太商务楼 出租率 94.79%，世贸楼出租率 95.46%，均超额完成年度营收指标，世贸楼成功获得政府楼宇改造 专项奖励。金陵饭店十五度蝉联国际旅游业权威杂志《BUSINESS TRAVELLER》评选的“中国最佳 商务酒店” 。加大数字化变革和智能化研发，为经营管理提供信息化支撑。融汇 6 大模块、100 多 项关键指标的酒店板块经营分析 APP 成功上线，服务器升级、银企互联、财务统一结算平台、业 财一体化管控，智能停车系统、智能电视系统、自助登记系统、移动服务机器人，这一系列科技 应用，带来产品创新、管理效能和经营效益的不断提升。 三、推动多元投资板块放大品牌效应。深化苏糖糖酒公司机制改革。针对酒类供应商销售渠 道扁平化、酒店贸易运营受区域限制等新形势，苏糖公司以品牌事业部形式强化品牌运作，深化 新项目合伙人机制，参与组建酒企 KA 供应链公司，加大扩销压库，加强电商平台销售，精耕名烟 名酒店和社区终端网络，实现了业务规模和经营业绩的新突破。2019 年实现利润 3878 万元，比 上年增长 59.45%。推进天泉湖项目建设、销售与运营。项目建设团队和运营团队克服工作面广量 大、时间紧任务重等困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备，实现了湖珀园按期投入运营和 客房交付验收，受到社会各界一致好评；抓好金陵山庄和湖珀园运营管理，完善度假酒店品牌标 准，实施公共区域、客房区域改进计划，提升管理体系和服务品质，整合两地三店会议资源，推 进全方位联合销售；面对度假地产市场疲软的严峻形势，全力推进湖珀园项目销售，引入新销售 代理商、策划专题活动，加大针对性推盘拓客。2019 年旅游发展公司实现营收 5997 万元，比上 年增长 51%。 四、推动创新孵化业务力拓发展空间。加快金陵食品工业化生产。依托食品研发中心技术资 源，丰富善馔盐水鸭等餐饮特色美食种类，优化营销渠道和供应链，推出精品酱、烧鸡、卤菜等 新品种及金陵家宴、 节日礼盒， 探索线上营销与线下体验店融合模式， 为公司发展注入了新动能。 推进物业管理连锁运营。加大汇德物业机制改革，在完善亚太楼、世贸楼五星级物管体系的基础 上，积极拓展储备物业外管项目，设立“南京金陵汇德公寓管理有限公司” ，承接了江苏省高投项 目、省国际人才公寓等商务楼宇管理，并积极配合集团物业板块整合工作，完成收购江苏舜天碧 波物业公司 100%股权的工作， 进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。 实施原材料直采、 集采改革，做大“金采网”平台规模。金陵饭店大力拓展高品质食材源头自采渠道和直供品种，"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fa3bf482df5803cb9c85b6fadc8a9fb", "内容": "14 / 180"}, {"行号": 197, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29419fb32f723cda140e1544ab09b426", "内容": "加强与省属企业集团合作，整合优质资源、实现互融共享，实现了国信酒店集团 13 家酒店全部线 上采购，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，为做大做强电子采购供应链创造了条件。 五、 深化改革为人才梯队赋能。 深化三项制度改革， 推进人才市场化选拔流动。 按照集团 “双 百行动”综合改革的要求，深入推进三项制度改革，实施经理层任期制契约化管理，推行职业经 理人制度，先后制定了深化三项制度改革方案、鼓励激励和容错纠错实施办法及薪酬管理、绩效 考核、竞聘上岗等 22 个配套政策。同时，加大人才选拔流动机制改革，全年共实施 43 个管理岗 位在集团内外的公开竞聘，组织选拔了 19 名高中层管理人员，激发创新创业活力、促进优秀人才 脱颖而出；加快金陵饭店与自管酒店、连锁酒店的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职，尤其是加大 年轻化、专业化人才的培养选拔，酒店板块全年实现轮岗流动 70 人次。以经营业绩和专项任务为 导向，优化薪酬考核体系与综合评价机制，健全“金陵工匠、金陵能手、金陵助手”三级岗位技 能序列， 开展第二期 “金陵工匠科研攻关项目” 弘扬工匠精神， ， 宣贯企业文化， 创造了凝心聚力、 充满活力的人文环境。金陵饭店在省人社厅、省商务厅等部门举办的第四届江苏省青年名厨技能 大赛上获得 2 个特金奖、3 个金奖的佳绩；金陵饭店梅苑餐厅“点菜师”入选全省旅游优质服务 案例，金陵美食“宴遇”米其林入选全省旅游管理创新案例。实施金陵优才养成计划，加快人才 梯队建设。 建立分层分类、 系统化的人才梯队计划， 顺利完成第二期高中层管理人员培训班及 “金 陵学堂”企业文化系列培训，开设了首期基层管理人员培训班、连锁酒店后备人才培训班，组织 拍摄了 50 门线上微视频课程，与美国饭店业协会合作上线总经理系列课程，E-Learning 在线学 习平台已上线 109 门课程，实现了近万人次的在线学习，加大了企业文化和管理方法的吸收和转 化。 “飞鹰计划”后备人才轮岗晋升率达 94%，首期高中层培训班轮岗晋升率达 80%。深化企校合 作、加强产教融合，通过合办本科学历班、订单式培养、金陵优才班、双主体办学、联合委培班 等举措，与 30 多所高校和专业院校开展教学、实习、实训和就业等多渠道合作，促进企校双方的 产教全方位融合，为连锁化经营和高质量发展培养储备了年轻后备人才队伍。"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69990ae859cbd234be9e3b7cf53ec242", "内容": "二、报告期内主要经营情况 报告期内， 公司实现营业收入 118,882.07 万元， 同比增长 14.77%； 利润总额 16,398.22 万元， 同比增长 16.05%；实现归属母公司所有者的净利润 7,529.06 万元，同比下降 2.74%。报告期末， 公司总资产 32.30 亿元，同比增长 4.55%；净资产 14.87 亿元，同比增长 1.02%。 其中：酒店服务主营业务收入 46,659.86 万元，同比下降 3.46%；商品贸易主营业务收入 47,900.79 万元，同比增长 44.34%；房屋租赁主营业务收入 15,528.90 万元，同比增长 2.96%；物 业管理主营业务收入 3,619.37 万元， 同比增长 13.64%； 房地产销售主营业务收入 3,946.55 万元， 同比增长 53.96%。"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"55710bc6eb490a837e5f8cacbf5ca1d3", "内容": "上年同期数 1,035,797,443.12 415,449,478.15 213,588,234.88 234,716,264.65 389,751.20 15,396,566.90 198,562,306.42 -36,753,311.35 -122,717,414.52"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a032a38a9adc6fcb7ce860d1acb6ba85", "内容": "变动比例（%） 14.77 26.13 9.13 1.54 63.69 -21.34 -64.18 不适用 不适用"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "844d2524bcb533666e53119709f2a670", "内容": "1、营业收入变动原因说明：主要系公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期房产销售增 加以及子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售增加所致； 2、营业成本变动原因说明：主要系公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司和江苏苏糖糖酒 食品有限公司收入增加，相应成本增加所致； 3、销售费用变动原因说明：主要系子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售增加，相应的 促销推广费和销售人员薪酬增加所致； 4、管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司本期人工成本增加所致； 5、研发费用变动原因说明：主要系公司本年研发支出增加所致； 6、财务费用变动原因说明：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还银行贷款，相 应的利息支出减少所致； 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司 预付采购款增加所致； 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买华泰集合资产管理产品 减少所致； 9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司 本期借款减少所致。"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a9eff1289da17b6ce5fea4a8720e874", "内容": "2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内主要经营情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%）"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5761908c6679ead3c6d7c282d08150", "内容": "16 / 180"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dd11017b21f2303c03f26926efdcb13", "内容": "营业收入 比上年增 减（%）"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48ad7ca17cf0b66c26160b659718211f", "内容": "营业成本 比上年增 减（%）"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4e260781b8e07f49a020f5efc9fd47d", "内容": "毛利率比上 年增减（%）"}, {"行号": 231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25190cc64bc69ec8573b2cd7c6043b2a", "内容": "酒店服务 商品贸易 房屋租赁 物业管理 房地产销售"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "874f3b999598218291883645dd3e41c2", "内容": "466,598,563.88 479,007,932.12 155,289,005.39 36,193,715.63 39,465,535.62"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"a459280d39877086579c9ed247450b79", "内容": "主营业务分产品情况 分产品 客房 餐饮 其他酒店服 务 酒店管理 商品贸易 房屋租赁 物业管理 房产销售 营业收入 198,663,242.49 188,248,162.17 19,204,404.76 60,376,354.46 479,114,332.12 155,289,005.39 36,193,715.63 39,465,535.62 27,731,636.32 64,826,745.27 3,025,252.00 11,707,942.34 401,855,609.26 10,717,481.79 营业成本 毛利率 （%） 100.00 65.56 84.25 80.61 16.13 93.10 100.00 29.73 营业收入 比上年增 减（%） -2.64 5.81 -6.10 -25.37 44.38 2.96 13.64 53.96 50.04 增加 1.84 个 百分点 -1.68 55.10 -68.24 48.04 -7.62 增加 2.62 个 百分点 减少 6.22 个 百分点 增加26.18个 百分点 减少 2.07 个 百分点 增加 0.79 个 百分点 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%）"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2078de34ab04ccd9fa32e5edf29070a2", "内容": "主营业务分地区情况 分地区 南京 盱眙 营业收入 1,116,582,685.06 59,972,067.58 营业成本 482,676,681.32 37,187,985.66 毛利率 （%） 56.77 37.99 营业收入 比上年增 减（%） 13.49 51.46 营业成本 比上年增 减（%） 25.60 68.99 毛利率比上 年增减（%） 减少 4.17 个 百分点 减少 6.43 个 百分点"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c47526c1a205934d82d654a630717ab7", "内容": "(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64775180e093fbf76a05330337f935d0", "内容": "(3). 成本分析表 单位：元 分行业 成本构成项 本期金额 分行业情况 本期占 上年同期金额"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1186a0c9c726d900b0010556e66b19d", "内容": "17 / 180"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7baa95e4eee91745e2755acb1f24f411", "内容": "上年同"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d8ee4a56e9b45ac337c7af42b4ddf83", "内容": "本期金"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c335b604e58f5794f0b70039ef64b2a", "内容": "情况"}, {"行号": 268, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73f6ba56e06f1ce60ab422f9bcdbe7a3", "内容": "总成本 比例(%)"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c2fa9278c5e792d5179fb5bafb1073c", "内容": "期占总 成本比 例(%)"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b3416f954a8e7ad150db6a86173a3da", "内容": "额较上 年同期 变动比 例(%) -23.96"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f411d0f1f925d9b48d8c1d451bd809b1", "内容": "说明"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84bb47883266e18d497733b4391ac6c4", "内容": "酒店服务"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "340332b6b0da004b8ad03c764308ad82", "内容": "食品原料、 订房服务费 和专项成本 商品成本 投资性房地 产折旧 开发成本"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f1efa60a7a93b56ce1eb952d40d9597", "内容": "79,654,346.69"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b62ed2584cfe8df82d68e609e33751b7", "内容": "15.32"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6071c86992a066208503423d45b4152f", "内容": "104,754,957.14"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55dd4c6412e95195222bfdcecc8f7a24", "内容": "25.78"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f942e7e5d416ebc8627eab0614d73cb4", "内容": "系酒店专项成本减 少所致。 系商品贸易收入增 加， 相应的销售成本 增加所致。 系本期写字楼和商 铺投资性房地产部 分折旧到期所致。 系本期房地产项目“湖珀园” 开发成本 增加所致。"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c30e93a54a48aa2fb245b5b8738f31", "内容": "商品贸易"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "116e2924889cd37674efb08acdef00e7", "内容": "401,761,202.18"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7af5f9261457f19ad143acbea3324df", "内容": "77.28"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3626f780f92d1936c3dd781864687d3", "内容": "271,456,884.93"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8247043c70a303e3328cabefb5c917b0", "内容": "66.81"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "381c633ec14853f7a507f345a6e2a397", "内容": "48.00"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5be853c66bb393476a0f2c3ddfa5fc81", "内容": "房屋租赁"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04d00292a88f0bac160a9d4f1e2768ca", "内容": "10,717,481.79"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"50.04"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f680d60bea7ac532d81a70fed62e875", "内容": "分产品情况 成本构成项 目 本期占 总成本 比例(%) 12.47 0.58 2.25 77.30 上年同 期占总 成本比 例(%) 16.23 0.48 9.07 66.81 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) -1.68 55.10 -68.24 48.04 情况 说明 系本期餐饮原材料 成本减少所致。 系对外支付的订房 服务费增加所致。 系酒店专项成本减 少所致。 系商品贸易收入增 加， 相应的销售成本 增加所致。 系本期写字楼和商 铺投资性房地产部 分折旧到期所致。 系本期房地产项目“湖珀园” 开发成本 增加所致。"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "398c967c5800a60b11713ccd77f76822", "内容": "分产品"}, {"行号": 334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f", "内容": "上年同期金额"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c43b95a7f80ed622abb56abc0d1a1c1c", "内容": "餐饮 其他酒店服 务 酒店管理 商品贸易"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee82d9a7c88845395519c7b5797f9802", "内容": "食品原料 订房服务费 专项成本 商品成本 投资性房地 产 开发成本"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"2019 年年度报告"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "400a494aaf54e21f69c5049e44d70403", "内容": "3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项 目 注释 注1 注2 注3 注4 本期金额 741,458,103.46 190,599,093.07 82,764,848.80 216,000,000.00 上期金额 514,123,848.13 141,262,587.40 16,614,811.83 463,447,942.96 变动金额 227,334,255.33 49,336,505.67 66,150,036.97 -247,447,942.96 单位：元 变动幅度 （%） 44.22 34.93 398.14 -53.39 单位：元 637,980.32 637,980.32 0.05 12 0.87"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba3bd05fe11f96e618ca3642ad2b55e3", "内容": "购买商品、接受劳务 支付的现金 支付其他与经营活动 有关的现金 取得投资收益收到的 现金 投资支付的现金"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89b4b0c4d4282fb649cbbd486766fa25", "内容": "注 1：本期发生额比上期增加 44.22%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售 增加，相应采购增加所致。 注 2：本期发生额比上期增加 34.93%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期支付 票据增加所致。 注 3：本期发生额比上期增加 398.14%，主要系本期收到联营企业-南京金陵置业发展有限公 司分红款所致。 注 4：本期发生额比上期减少 53.39%，主要系公司以及子公司本期购买华泰集合资产管理产 品减少所致。"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b216f9ef85f9cfc09c67f20304ccad46", "内容": "非主营业务导致利润重大变化的说明"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ba677e0709b89f643b784ca088e7919", "内容": "□适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16cc64d6e0f76b08a493db4540100de7", "内容": "19 / 180"}, {"行号": 392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d41e6f55521cdba4fc73febd09d2eb4", "内容": "1."}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767db1669428945b0a50a75a909e16f2", "内容": "资产及负债状况 单位：元 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 16.06 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 7.91 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 112.30"}, {"行号": 398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b1e116303adffe6bdbb5ae787069db", "内容": "本期期末数"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb3cb2ef5296f413dd536224144d165", "内容": "上期期末数"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d47c04d3ffb89757ed2cd2b42c55bb68", "内容": "情况说明"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9d28a708c58ba1a784da8ee4385f19e", "内容": "货币资金 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 预付款项"}, {"行号": 408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7651c96ca37040206c01afaa470cb62a", "内容": "518,720,809.31"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b465691909950d55f0d4126d9e1d0cf", "内容": "244,333,505.39"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9163c6c38292710735a1ff3b0a61c931", "内容": "主要系公司本期期末赎回华 泰集合资产管理产品及银行 理财产品所致。 主要系公司本期期末赎回华 泰集合资产管理产品所致。 主要系子公司-江苏苏糖糖 酒食品有限公司本期商品预 付款增加所致。 主要系公司本期收到权益法 核算的联营企业-南京金陵 置业发展有限公司分红款所 致。 主要系子公司-江苏苏糖糖 酒食品有限公司存货跌价准 备增加，可抵扣暂时性差异 增加所致。 主要系子公司-江苏苏糖糖 酒食品有限公司本期银行借 款增加所致。 主要系子公司-江苏苏糖糖 酒食品有限公司本期用于支 付货款的票据增加所致。 主要系子公司-江苏金陵旅 游发展有限公司本期一年内 到期的银行借款增加所致。 主要系公司及子公司本期交 易性金融资产公允价值变动 形成的应纳税暂时性差异减 少所致。"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4cf904edb88dba0449c934033477f54", "内容": "126,390,718.00"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e7b3f06c7eed4ee8d6b4396855fa93", "内容": "4.09"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a946a20e81072f4a6774c7878bf62e8", "内容": "-100.00"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb7fc3722c96de0cede70f96f0c0a878", "内容": "278,843,100.22"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "158947d710d4bdc5d73e1f2b64bf324b", "内容": "8.63"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee2cf2de5edff4d3f69e4f0c333d6c9", "内容": "截至报告期末主要资产受限情况"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ede3d662c741165d44f43f4d977bf33", "内容": "□适用 √不适用 3. 其他说明"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fa36dd7857de3dfd9a4f9284676abc3", "内容": "√适用 □不适用 参见本节“报告期内核心竞争力分析”及“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分内容。"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82b834e25d43e15223a38ef2a8e6d95a", "内容": "20 / 180"}, {"行号": 516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8", "内容": "投资状况分析"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1af9ba130080c6b55eaf620b5a10e4fc", "内容": "1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、报告期内，本公司控股 63.87%的子公司——南京金陵酒店管理有限公司中标江苏国际人 才公寓项目酒店式公寓运营管理。江苏国际人才公寓项目地处南京主城鼓楼区滨江板块，位于中 山北路和热河南路交汇处，占地面积 19959 ㎡，总建筑面积 127587 ㎡（含公共配建） 。其中地上 建筑面积 83085 ㎡，地下建筑面积 44502 ㎡，共设 812 间公寓房。该项目是在江苏省委倡导下投 入建设、54 家省属企业事业单位合力打造的国际性人才公寓，旨在深入实施人才强省战略、构筑 江苏人才高地，为来自海内外的高端人才提供国际化高品质的工作、生活环境和配套服务。 为积极推进该项目运营管理工作的顺利开展，拓展金陵酒店式物业连锁管理步伐，进一步提 升业绩增长空间，经 2019 年 4 月 18 日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意金 陵酒店管理有限公司立足该项目设立全资子公司， 并与江苏省国际人才咨询服务有限公司签订 《委 托管理合同》 。全资子公司于 2019 年 7 月 8 日领取营业执照，公司名称：南京金陵汇德公寓管理 有限公司；注册资本：100 万元人民币（独资） ；经营范围：公寓管理，酒店管理，物业管理，绿 化管理；房屋修缮；自有房屋租赁；停车场管理服务等。 2、为了促进苏糖公司与五粮液公司的长期紧密合作，保持五粮液的市场份额，获取长期稳定 收益回报，提高苏糖公司经营规模与效益并做好投资风险控制，公司于 2019 年 7 月 15 日召开的 第六届董事会第十次会议审议通过了 《关于江苏苏糖糖酒食品有限公司出资 2200 万元参与组建五 粮液 KA 供应链公司的议案》 同意由苏糖公司利用自有资金出资 2200 万元， ， 参与组建五粮液 KA 供应链公司。报告期内，公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司与普通合伙人宜宾五粮液农 村产业融合发展投资基金管理有限公司及其他有限合伙人出资设立了宜宾五商股权投资基金（有 限合伙） ，基金规模为 10 亿，公司出资 2200 万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额的比例为 2.2%。 3、为了进一步推进公司物业管理业务的资源整合和优化，提升综合实力和市场竞争力，2019 年 12 月 30 日召开的本公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购江苏 舜天碧波物业管理有限公司 100%股权的议案》 ，同意全资子公司汇德物业以自有资金收购本公司 控股股东南京金陵饭店集团有限公司下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的碧波物 业 100%股权。 碧波物业成立于 2006 年 4 月， 注册资本 500 万元， 主要从事办公楼宇的物业管理。 根据中联资产评估集团有限公司出具的《江苏舜天碧波物业管理有限公司 100%股权资产评估报 告》 ，以 2019 年 9 月 30 日作为评估基准日，碧波物业净资产账面价值 646.01 万元，其全部股东 权益评估值为 658.43 万元，增值 12.42 万元，增值率 1.92%。本次股权转让价格确定为 658.43 万 元。2020 年 1 月 1 日为本次股权转让交割日，并于 2020 年 2 月完成工商变更。通过本次收购， 有利于整合双方品牌、人才、项目等资源，充分发挥协同效应，增强市场竞争力，形成承接高端 商务楼宇+政府办公项目的特色化物业服务供应商，有利于优化上市公司产业结构，减少同业竞"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef7a3b376f2c61d0fc87805a0556f811", "内容": "21 / 180"}, {"行号": 526, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5922c973a36c27e1dd644a772079288", "内容": "争，扩大规模优势和品牌影响力。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家 AAAA 级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造全国一流 的生态旅游度假区和养生养老示范区。总规划面积 1269 亩，总建筑面积 257,757 平方米，由国际 会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成。该项目预计总投资 10.14 亿元，其中自有资金 3.94 亿元，银行贷款 2.5 亿元，销售回笼 3.7 亿元。天泉湖金陵山 庄、湖珀园项目已分别于 2014 年 5 月、2019 年 5 月投入使用。 报告期内，旅游发展公司新增借款 1,800 万元，资金来源为向金融机构借款。报告期内发生 投资 5,511.73 万元；截止到报告期末，项目累计投资 55,475.06 万元。报告期内，项目建设团队和 运营团队克服工作量大面广、时间紧任务重等困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备工作， 完成室内精装交付验收、园林景观品质提升、机电工程系统调试等，5 月 1 日按期实现湖珀园投 入使用，与金陵山庄一体化经营，为金陵品牌增添精品度假酒店项目。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a514fe70e4e002df377aa8bdc4cd273b", "内容": "报告期末公司以公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产 （不含衍生金融资产） 0.00 元， 比期初减少了 126,390,718.00 元，系报告期赎回华泰集合资产管理产品所致；对当期利润的影响 金额为 4,061,432.20 元。 (六) 重大资产和股权出售"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e05c8502493c7bfd8f2f8d0ff99da8f", "内容": "√适用 □不适用 南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司， 注册资本 97,314.89 万元， 本公司持股 51%， 主要业务为酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目— 金陵饭店扩建工程建设及运营而设立。该公司积极培育世界五百强等写字楼高端客户，优化提升 商业业态和布局结构， 加大资源整合和招商力度， 多家世界五百强、 60 跨国公司和总部企业进驻， 亚太商务楼成为南京市首幢纳税贡献超 12 亿元的商务楼宇。 该公司报告期内实现营收 30,051.08 万元，实现净利润 3,944.54 万元；报告期末总资产 160,631.93 万元，净资产 124,266.78 万元。 南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司， 注册资本2,989.5万元， 本公司持股63.87%， 主要从事受托管理高中端酒店业务。该公司完善品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7422639fff80688cc8b8141bfd16927d", "内容": "22 / 180"}, {"行号": 537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82ba80748c870161ed733a0d453e968c", "内容": "品研发等十大专业化连锁系统，强化总部系统支撑和营运管控能力，加强贵宾会员体系建设和数 字化变革，加大对成员酒店的营运督导、品质管控、安全检查和开业筹备支撑；与业内外集团加 强战略合作，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式；构建多层级品牌体系，加 大酒店项目拓展力度，完善高中端品牌序列（包括金陵、金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵 山水、金陵嘉辰等细分品牌） ，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等经营新空间。 报告期内实现营收 7,151.43 万元，实现净利润 1,638.72 万元；报告期末总资产 13,566.22 万元， 净资产 7,699.69 万元。 南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司，2019 年末注册资本 1,000 万元，本公 司持股 100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等。该公 司建立了五星级酒店式物业管理体系，构筑了“金陵物业”品牌优势，在经营亚太商务楼、世贸 楼物业管理服务项目的基础上，主动承接商务楼宇管理，已开拓江苏高投、省国际人才公寓等外 管项目，报告期内收购了江苏舜天碧波物业管理公司，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营 新空间。报告期内实现营收 3,294.16 万元，实现净利润 909.36 万元；报告期末总资产 3,002.32 万元，净资产 2,048.44 万元。 南京世界贸易中心有限责任公司系本公司控股子公司， 注册资本 100万元， 本公司持股 55%， 主要从事世界贸易中心楼租赁业务。 报告期内实现营收 3,408.71 万元， 实现净利润 928.11 万元； 报告期末总资产 8,861.79 万元，净资产 7,722.57 万元。 江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司， 注册资本 30000万元， 本公司持股 100%， 主要业务为旅游资源开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，实业投资与经营，资产经营 与管理，住宿、大型餐馆服务。该公司是为实施位于江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项 目建设及运营而设立。该公司扎实推进项目建设和开园筹备，实现了湖珀园按期投入运营和客房 交付验收，全力推进湖珀园项目销售，加大针对性推盘拓客。报告期内实现营收 5,997.21 万元， 实现净利润-761.44 万元，报告期亏损原因：1.部分房地产销售尚未结转收入；2.湖珀园 2019 年 5 月 1 日投入使用， 承担了物资采购、 宣广、 人员等开办费用支出， 发生支出与确认收入有时间差。 报告期末总资产 50,431.12 万元，净资产 29,492.63 万元。 江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，本公司持股 90%，主要 业务为酒店物资采购、国内外贸易。该公司积极做好连锁酒店联合采购工作，推进“金陵酒店采 购网”改造升级，拓展源头“自采”品种和渠道，提升“集采”交易量和活跃度，加强与省属企 业集团资源合作，加大对连锁成员酒店采购支撑、国信酒店采购业务整合，实现了内外部优质采 购资源互融共享，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，酒店物资上线品种已达 13000 多个。 贸易公司报告期内实现营收 47,068.19万元， 实现净利润1,435.00万元； 报告期末总资产 51,441.97 万元，净资产 9,295.97 万元。 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本 3000 万元，贸 易公司持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务。该公司深化机制改革"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2e038e4985dd5d1547335f802754957", "内容": "23 / 180"}, {"行号": 542, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e47a29606927fbe76a84bf72d9cf20c0", "内容": "和业务转型，完善新项目合伙人机制和绩效薪酬考核办法，参与组建酒企 KA 供应链公司，进一 步强化品牌运作，调整商品结构，加大扩销压库，积极争取茅台、五粮液等主流酒品畅销货源， 加强电商平台销售，促进了经营业绩不断提升，持续稳固了苏糖在江苏省高中档酒类销售的主导 地位。 报告期内实现营收 46,878.44 万元， 实现净利润 2,670.61 万元； 报告期末总资产 51,116.96 万 元，净资产 8,689.27 万元。 南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本 2200 万元，本公司持股 30%，主 要从事房地产开发、销售。报告期内实现营收 209.74 万元，实现净利润 564.52 万元；报告期末 总资产 2,764.52 万元， 净资产 2,764.52 万元。 该公司主要开发南京江宁区 “玛斯兰德” 高档别墅， 项目占地面积 724 亩，累计销售 603 套别墅，项目已经开发销售完毕。 紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本 25 亿元，本公司持股 1.2%，主要 从事保险和再保险业务，已构筑起覆盖江苏全境和北京、上海等 24 个省（直辖市、自治区）的服 务网络。"}, {"行号": 546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab", "内容": "(八)"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3526eb953372024d71bbe4113a77c641", "内容": "公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83e257cb65a4db3d327409ed4a43b541", "内容": "□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 （1）短期疫情影响不改长期发展空间 旅游业对于扩大内需、增加就业、提升人民生活品质具有重要意义，是国家重点鼓励发展的 战略性支柱产业。我国已形成全球最大的国内旅游市场，并成为世界第三大入境旅游接待国和出 境旅游消费国。即使遇到经济的波动和政策的不确定性，但酒店住宿业近十年整体规模仍保持了 持续上升。2020 年 1 月新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商务活动受到严重影响，对酒店 经营造成巨大冲击。但疫情影响为阶段性因素，在得到有效防控后，居民休闲度假的旺盛需求和 商务活动恢复正常化，都将为酒店市场注入强劲的增长动力。 （2）国内优质酒店品牌化和集中度仍有较大提升空间 国内酒店行业整体仍以单体酒店为主， 品牌连锁化率仅为 20%左右， 相对于美国 70%以上的连 锁化率仍有较大提升空间。 连锁酒店集团具有较强的品牌优势、 资金优势、 渠道优势、 技术优势、 系统优势和抗风险能力。随着酒店业市场竞争日趋加剧，单体酒店将通过跨区域的资本并购、资 源整合、 特许加盟加速向品牌连锁化转变， 市场份额将持续向行业优秀的酒店品牌连锁集团集中。 （3）酒店供给结构向中高端酒店品牌倾斜趋势明显 我国国民经济长期持续增长，人均 GDP 突破 1 万美元大关，居民对休闲度假品质要求提升。 伴随着文旅深度融合、消费者结构变化、消费档次升级、消费需求个性化，对酒店的服务、安全、 卫生、文化创意、科技创新应用等方面提出了更高要求。高中端城市商务酒店、主题文化酒店、"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bd25ab44b12cebfe0612cbf000eeae8", "内容": "24 / 180"}, {"行号": 553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50793ff99909456c9af183640c891959", "内容": "休闲度假酒店等细分领域面临较强的市场需求，在全域旅游、 “一带一路” 、长三角一体化、大运 河文化带建设等政策支持下，市场机遇凸显。 （4）国企混合所有制改革提速和资产证券化进程加快 随着控股股东金陵饭店集团对首批省属酒店旅游类资源整合工作的完成和作为国务院国资委 “双百行动”入选企业对混合所有制改革的进一步提速，公司转型变革和资产业务融合进入关键 阶段，将借助资本市场的投融资平台和产业整合功能，积极探索公司及下属企业的混改新路径， 加快推进酒店多品牌、多模式、跨越式发展，进一步做强做大酒店主业。"}, {"行号": 557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d00244fcc9415b48b3482ca614a4569", "内容": "公司发展战略"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18190492c401fa0ad486722102abb61a", "内容": "√适用 □不适用 公司发展战略： 通过兼并收购、 控股参股、 受托管理、 特许经营、 租赁经营、 战略联盟等途径， 拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具 有国际影响力的百年民族品牌。 (三) 经营计划"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41b0837763b3dd21f5069265279bd106", "内容": "√适用 □不适用 2020 年，公司将按照“追求卓越绩效、聚焦高质量发展、聚力创一流企业”的目标要求，以 加大改革力度、创新发展内涵、强化品牌建设为主线，高效推进改革提效、经营提质、发展提速， 进一步提升创新能力、管理水平和经营质效，积极应对新冠肺炎疫情冲击，做优做强做大酒店板 块和创新孵化业务，实现酒店主业高质量发展走在行业和市场前列。 一、做好疫情防控、扶持政策争取工作 针对新冠肺炎疫情给酒店业带来的重大冲击，一是加强疫情的防范管理，将复工后各项防疫 措施落到实处； 二是研究争取各方面的扶持政策， 排出任务清单、 拟定减免方案， 落实财税政策、 金融政策、人力资源政策、大修改造扶持资金等；三是根据疫情影响实际情况与各方政策引导要 求，稳妥制定对连锁酒店业主、自持物业商铺与写字楼租户的扶持政策。 二、推进体制机制改革，用好上市资本平台 1、落实集团公司国企改革“双百行动”方案，加快推进全资、控股子公司混合所有制改革， 引进具有业务协同效应的战略投资者，优化股权、资产和业务结构，盘活存量资产，提升资本营 运效率。 推进三项制度改革，实施经理层任期制契约化管理，推行职业经理人制度，积极探索股 权激励计划等长效激励机制，稳定和凝聚管理团队，激发创新创业动力和企业发展活力。 2、加大资本运作力度，发挥上市平台融资功能和投资效应。主动融入长三角一体化、大运河 文化带、“一带一路”交汇点的旅游产业发展，开展文旅产业基金投资运作，积极寻找投资项目 及合作机会，助力多品牌项目实现跨越式发展，加快国有资产证券化进程，提升资本实力和盈利"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39a93a24bbfa1c18b5e50feeb967d44e", "内容": "25 / 180"}, {"行号": 567, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e38cba2dc3ca66745961f26c988703", "内容": "水平。探索与境内外酒店集团在资本、品牌、技术等层面的资源整合，加强与政府部门、大型文 旅集团、产业资本的战略合作，形成资本市场融资和优质资源获取的良性循环。 三、加快酒店板块项目拓展和提质增效 1、明确发展战略，做强做大主业。 坚持以“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的发展战略，实现存量提升、增量突破，做强做大酒 店主业。立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，加大向一线城市和省会旅游城市 延伸及全国多点布局，建立全国范围内的金陵旗舰示范酒店。通过并购整合、项目拓展加快连锁 扩张，至 2023 年末金陵连锁酒店发展到 300 家规模，初步完成省内及全国重点城市战略性布局， 并在境外管理 2-3 家酒店，实现金陵从区域性走向全国性、从全国性走向国际化酒店集团的战略 升级，进一步扩大在酒店行业和资本市场的影响力。 2、强化品牌定位，加速连锁扩张。 坚定实施酒店多品牌发展战略，聚力项目拓展，加速连锁扩张。培育品牌集群，除“金陵” 高端品牌外，着力打造“金陵精选、金陵嘉珑、金陵文璟、金陵山水、金陵嘉辰”等五个子品牌， 形成多品牌、多层级、多体系发展模式，构建高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化 酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等多样化酒店产品线，制定各细分品牌的市场定位、核心要 素、品质标准、营运流程和拓展方式，精准面向差异化客群市场。2020 年重点对存量酒店进行对 标整改，加强新加盟酒店的对标执行，将品牌标准系列推广落实到连锁成员酒店。重构外管项目 发展规划，重新制定项目选择标准和品牌规则，不断扩大高中端酒店管理规模和经营区域。 3、加强总部建设，优化系统效能。 强化采购、会员、信息技术、人才发展、食品研发“五大中心”集团化支撑系统，建立五大 区域联动管理机制，提升总部运营支撑、系统服务、管控督导能力，发挥连锁规模优势，拓展效 益增长空间。对连锁成员酒店营销推广、经营管控、质检安全等方面给予全方位支撑，指导各类 酒店完善设施、改进功能、丰富产品、提升品质、扩大份额，树立金陵品牌形象和扩大市场影响 力。 ① 加强营销和会员体系建设。实施“登峰计划”，推进金陵贵宾会员体系发展，加强内外部 资源整合、主题促销、联动经营，开展全员营销、官网及微信引流、自助 C/I 等方式积极发展会 员，加强与省内企业集团、省外酒店同行合作，打通会员渠道，共享会员资源，提升会员消费转 化率，提高自有渠道订房量和线上交易额。 ② 加强采购中心整合。优化组织架构，构建“大采购中心+小采购部”模式，深化“金采网” 集采系统建设，向“集团化、规模化、集中化”采购转型，提升连锁酒店参与度；打通上下游供 应链资源，与 120 多家行业优质供应商建立战略合作，拓展合作深度和广度，丰富供应商资源和 采购种类，提高采购规模，降低采购成本。 ③ 推进数字化变革和信息系统升级。优化以 ERP 系统为核心的战略管控体系，开发上线“酒 店旅客入住全周期体验集成平台”、“云 PMS/POS 系统”等，持续优化迭代经营分析 APP 平台，"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dc322e6503b55769065898f40c72b12", "内容": "26 / 180"}, {"行号": 572, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc852b04fb6bf34b209575cf4b195de6", "内容": "打造具有金陵特色、提升用户服务的 APP、官网、微信体验，增加在线营销、数据分析、交流互 动等功能， 增加对市场及连锁酒店的实时掌控， 提升总部管控、 连锁运营、 用户体验等核心能力。 ④ 从总部层面加强人才梯队建设。加快“金陵优才”养成计划和年轻业务骨干培养，继续开 办高中层和基层管理人员培训班，制定金陵“管培生”计划。健全市场化人才选拔任用机制，落 实酒店板块后备人才库、专家库管理方案，推进金陵饭店与连锁酒店之间的轮岗培训、挂职锻炼 和流动任职，完善绩效考核评优机制，形成与企业类型相适应、职责能力相匹配、经营业绩相挂 钩、市场水平相兼顾的长效化薪酬分配体系。扩大企校合作途径，与省内高校推进设立“金陵酒 店管理学院”。 4、推进酒店、写字楼与商业一体化运营。 金陵饭店进一步拓宽客源渠道，提升收益管理水平，推进客房等产品收益最大化；推出“安 心住”活动，做好主题美食节策划，继续举办“米其林”系列品牌活动，提升宴会会议策划水平， 创新经营举措，提升餐饮运营质效；统筹整合房务系统、销售系统、大餐饮、大工程、大安全系 统以及招商租赁系统，扎实推进酒店、写字楼、商业的一体化运营。 5、加强产品研发和产业化发展。 ① 整合食品研发中心、食品科技公司的经营业务，以“春雨战役”生产自救行动为契机，加 大对金陵大肉包、盐水鸭等外卖拳头产品的研发升级和销售推广，加强线上销售、社区接龙，完 善物流配送；探索构建金陵自有的生产加工基地、 “中央厨房” ，实现金陵食品产业化、规模化发 展的目标，开拓新的业务增长空间。 ② 培养厨师梯队、加强厨艺创新，整合金陵饭店、连锁酒店资源，通过互办美食节、举办厨 艺大赛、 厨师交流会等活动， 推广金陵餐饮文化， 强化金陵连锁酒店品牌形象， 提升综合竞争力。 四、推动全资控股子公司改革发展和业务拓展 1、推进汇德物业与碧波物业的资产、业务、人员整合，加强品牌塑造，实现优势互补，提升 物业管理国际化水平和市场竞争力，继续拓展高端商务楼宇、政府办公等物管项目，向规模化、 连锁化发展。 2、推进苏糖公司调整组织架构，优化采销体系，实现营销平台化，拓宽营销渠道，做强优质 主流品种，扩大新产品、定制酒等新领域，加大电商销售和直供终端占比，深化项目合伙人、员 工跟投等激励机制，提升销售规模和盈利能力。 3、加强天泉湖金陵山庄和湖珀园运营管理，持续提升管理体系和服务品质，加大湖珀园项目 宣传推广、精准拓客和政策激励，力争实现湖珀园全年销售目标。积极寻求与专业地产商合作开 发旅游地产，并推进小龙山项目优质土地储备工作。 (四) 可能面对的风险"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecb1b1cad4a66e7544ab768d93da05fd", "内容": "√适用 □不适用 1、公共突发事件风险"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95165e827eda6896dc2da8b68aef3ce5", "内容": "27 / 180"}, {"行号": 580, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1e3a75eb31c1a51d3a6ab80c8c12837", "内容": "酒店业是一个高度敏感性的行业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，国内外重大的 政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，施工建设、 食品安全、 消防安全、 服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来较大影响。 2020 年 1 月份以来， 新冠肺炎疫情开始在全国范围内爆发，并已扩散至全球大多数国家和地区。为了做好肺炎疫情的 防控工作，全国采取了各项严格的防控措施；海外主要国家也陆续颁布旅行禁令、严格限制群体 性聚集等措施。国内、国际的旅游和商务活动急剧减少，对全球经济增长造成严重影响，酒店全 行业承受严峻考验。 2、市场竞争风险 近年来，随着消费体验不断升级和顾客多层次需求，新开业的高中端酒店数量持续增加，国 际国内酒店管理公司在全国“攻城掠地”，导致高中端酒店市场竞争加剧，客房、餐饮和会议设 施面临价格竞争、 商务客源分流、 会议会展激烈纷争。 因市场环境及客户自身经营情况发生变化， 公司经营的写字楼面临销售策略调整和优质客户拓展的双重考验，经营业绩提升难度加大，对公 司在经营管理、服务质量、市场开拓上提出了更高要求。此外，面对房地产、金融等领域的监管 和调控，公司跨区域的房地产开发也面临政策、市场、营运等多重考验。 3、经营成本上升的风险 公司以经营客房、餐饮业务为主，随着通胀压力持续，酒店食品原辅料、固定资产设施的追 加投入和升级改造、能源、人工成本呈上升态势，导致酒店运营成本不断提高。如果平均房价、 入住率以及人均消费水平和消费人次不能得到相应的提高，该等成本上升因素可能会对公司的酒 店和餐饮业务经营造成不利影响。 (五) 其他"}, {"行号": 584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97a037b3dc846b553bb81823771d1d6f", "内容": "28 / 180"}, {"行号": 588, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193aae583765eda55a27e88348435a13", "内容": "第五节"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8696210cb06766029c20fcd7b76d40", "内容": "一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df99280638e347e07d596fd7d413c47", "内容": "重要事项"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35cdc74f12a737d2f8ec9d267406b1f2", "内容": "报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策。经 2019 年 6 月 26 日召开 的公司2018年年度股东大会审议通过， 公司2018年度利润分配方案为： 以2018年末总股本30,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，共计派发现金红利 6,000 万元（含税） 。本次利 润分配已于 2019 年 7 月实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报表中 报表中归属于 归属于上市公 上市公司普通 司普通股股东 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 75,290,625.06 0 77,415,593.01 103,477,134.30 77.50 69.58"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67b204bf11cde0561abe2e55bdf66a25", "内容": "分红 年度 2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53eb25643844ea7625c4f334219369aa", "内容": "每 10 股送 红股数 （股） 0 0 0"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f95e9fc69bef18ff296fec34d8db98de", "内容": "每 10 股派 息数(元) （含税） 0 2.00 2.40"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edf4a8bd69b932a94b11d3d1708bdde5", "内容": "每 10 股转 增数（股） 0 0 0"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de822ae860e80106c21ff7f026eeac2a", "内容": "现金分红 的数额 （含税） 0 60,000,000 72,000,000"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "239e6f25796da39211757646dd7bf24a", "内容": "(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正， 但未提 出普通股现金利润分配方案预案的原因 2020 年 1 月新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商 务活动受到严重影响，对酒店行业造成巨大冲击。公司酒店客 房出租率创历史新低，餐厅、宴会厅、会议室等陆续关闭，疫 情期间酒店经营处于停滞状态， 世贸楼、 亚太楼商铺停止营业， 写字楼客户复工延期，导致公司营业收入骤减，生产经营承受 严峻挑战。考虑到疫情可能对未来经营造成的持续影响，为了 保障公司维护正常营运活动的资金需求， 公司需要储备适度充 裕的流动资金。 同时，为了做强做大酒店主业，实现从区域性走向全国性 的战略目标，公司正在积极寻找优质的投资项目，提高公司的 市场占有率和品牌影响力， 努力增加公司利润空间和股东投资 回报。预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的资金 需求较大。"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "396f02d08150a806684037cbe39407e9", "内容": "未分配利润的用途和使用计划 公司留存未分配利润将用于弥补 疫情期间现金流缺口、日常运营 发展、项目建设、偿还债务、拟 对外投资、收购资产等，保障公 司经营发展需要，符合公司及全 体股东利益。"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2247f59ed1f5cdc1adddd3415ff01192", "内容": "29 / 180"}, {"行号": 613, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d94e53fa3857d7d79a6f0f3a36074782", "内容": "二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f56b286d96ddadb1efffa3c5bf465fb", "内容": "□适用 √不适用 (二) 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"}, {"行号": 619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6878be07c053d4de35c978476940acd3", "内容": "□适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 （2017 年修订）（财会〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）（财会 》 、 》 〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）（财会〔2017〕9 号） 、 》 ，于 2017 年 5 月 2 日发布了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 （2017 年修订） 》 （财会 〔2017〕 14 号） （上述准则统称“新金融工具准则”） ，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融 工具准则。 本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。 根据新金融工具准则的相关规定， 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。 首次施行新金融工具准则的影响： 合并报表： 项目 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 应收账款 37,739,216.07 -523,490.46 37,215,725.61 126,390,718.00 -126,390,718.00 2018 年 12 月 31 日（变更前） 重分类 126,390,718.00 重新计量 单位：元 2019年1月1 日 （变更后） 126,390,718.00"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0413ac73b41f809bb8a740ffa1feb6ef", "内容": "30 / 180"}, {"行号": 623, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a109004b535cec9e6eb6eedd6cf70f2", "内容": "项目 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权 益合计 少数股东权益 ②财务报表列报"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47429c665f5cb6e3f94978ffe302e443", "内容": "2018 年 12 月 31 日（变更前） 32,000,000.00"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4341ad798b5e83603de49c5b630d416e", "内容": "重分类 -32,000,000.00 32,000,000.00"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d649461b9ed932bd390f42da2f0a3c6d", "内容": "重新计量"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a25adda1ce5dec5bbf07ac99b4f2c5f", "内容": "2019年1月1 日 （变更后）"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6395a19ae1e4e91c52a0a24543667512", "内容": "32,000,000.00 131,297.04 11,491.73 -274,050.59 -262,558.86 -129,634.56 5,006,222.58 103,113,141.42 664,803,025.07 1,471,791,496.87 711,653,550.25"}, {"行号": 637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52280aed78a705abae21f6368d531694", "内容": "4,874,925.54 103,101,649.69 665,077,075.66 1,472,054,055.73 711,783,184.81"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3992bf5cd8b3ec52b7bcedf5d4c47ced", "内容": "2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知》 ，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。此项会计政策变更采 用追溯调整法。2018 年度财务报表列报项目调整如下： 单位：元 原列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 应收票据 37,739,216.07 应收账款 应付票据 233,429,416.89 应付账款 37,739,216.07 164,595,774.00 68,833,642.89 新列报报表项目及金额"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e983d3e75e3ddcad57ef5ef075b79af3", "内容": "应付票据及应付账款"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9db5f36e2d79635294f8c06ab6a988d0", "内容": "③执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通 知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》 ，财政 部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求。该项会计政策变更，本公司采用未来适用法 处理。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f986d0258c4988f7abe2f1b1cc7de297", "内容": "31 / 180"}, {"行号": 647, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9209885b0fa744ded54476abac7e9ce4", "内容": "六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 35 5"}, {"行号": 651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df417fff79464ff0f492f88777a0507", "内容": "境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fa62259e29fd384a64cf02cfa6aa4ce", "内容": "内部控制审计会计师事务所"}, {"行号": 655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5340a256570e3fa1b3bab111a8591c11", "内容": "名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"}, {"行号": 657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 公司第六届董事会第六次会议及公司 2018 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议 案》 。本公司与金陵饭店集团签订的《综合服务协议》《土地 、 租赁协议》及本公司控股子公司新金陵公司、世贸公司与金陵 饭店集团签订的《土地租赁协议》继续有效。报告期内，公司 从关联方采购货物、接受关联方劳务、向关联方提供劳务、收 取关联方综合服务费、向关联方支付土地租赁费、公司代关联 方代收款等日常关联交易均在股东大会授权范围内执行。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 查询索引 参见 2019 年 4 月 20 日披露的 《关于 2019 年度日常关联交 易预计情况公告》 2019-002 （临 号） 、2019 年 6 月 27 日披露的 《金陵饭店2018年年度股东大 会决议公告》 2019-007 号） （临"}, {"行号": 667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc5cd78f2682d7db3eb695dee19e18e2", "内容": "33 / 180"}, {"行号": 669, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 671, "是否重复": false, 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"7d63e728cad255a4990e17901d65aba4", "内容": "续签土地租赁协议。 （2）2007 年 1 月 8 日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地 租赁协议》 ，向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为 8,622.5 平方米的地块，年租 金总额 315 万元，租赁期限为 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。 （3）2016 年 3 月 25 日，本公司控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司与金陵集团签订 《土地租赁协议》 ，向金陵集团租赁南京世界贸易中心楼所占土地面积 2377.06 平方米，年租金总 额 272.77 万元，租赁期限 20 年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。 (二) 担保情况"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46195de13cb44aa7246a856dd04fcc4d", "内容": "√适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 0 报告期内担保发生额合计（不包括对子 公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A） （不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 3,000 报告期内对子公司担保发生额合计 7,800 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被 担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 0 0 0 7,800 5.25"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631bb97d92272cf6e850a1e59659ab2", "内容": "未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 经2018年1月22日召开的第五届董事会第二十一次会议 审议通过，本公司对全资子公司江苏金陵旅游发展有限 公司银行授信10800万元提供担保，用于“金陵天泉湖旅 担保情况说明 游生态园”项目建设。实际贷款发生时签订相关担保协 议，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止。 报告期内，实际发生担保3000万元，报告期末担保余额 7800万元。 (三) 1. 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况"}, {"行号": 719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29123af071454cdf2b32103b83f723c8", "内容": "(1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7af6015f43d86ec96830fd6b295a13", "内容": "35 / 180"}, {"行号": 722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "684eef6f633a27dc62bc24a482e53cbd", "内容": "类型 银行理财产品 券商理财产品"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bb3b67e45b9620dba85c8c64fc72b03", "内容": "资金来源 自有 自有"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d07a2798626d6a8abd1cb5b9dd3569c2", "内容": "发生额 39,800.00 32,749.00"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68f407d09dcdb41e53e318ea0877b2fb", "内容": "单位：万元 币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 0.00 0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "711bbe1064886cb34253fd1124dadb70", "内容": "为了进一步盘活资本，提高自有闲置资金的使用效益，报告期内公司购买了安全性高、流动 性好的低风险银行理财及券商集合资产管理产品，滚动发生额累计分别为 39800 万元、32749 万 元，截止到报告期末已全部按期收回，报告期内获得收益 830 万元。 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0762e352fd1f18ff1944b08fa4ed735", "内容": "其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1424d2353f2af2a2a17856d41ab0cc4", "内容": "(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e966933219fc2c0754086421e2e2ee81", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他重大合同"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "208deb6553b0c1d33fb540517fb515f0", "内容": "□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f87721f4fbb83f0e52dad5944bed159", "内容": "36 / 180"}, {"行号": 744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 746, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc679475f3bc56a12688832410498b73", "内容": "社会责任工作情况"}, {"行号": 750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9346dbb325e4a7e2080eddd463d3af4", "内容": "√适用 □不适用 本公司《2019 年度社会责任报告》全文参见上海交易所网站（www.sse.com.cn） 。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "963d1cf409e45dc05dd2d0152410a61d", "内容": "□适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位。 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极履行节能减排责任，加大能源控 制、技术革新和挖潜降耗，对动力设备进行调节控制，保证设备设施低能耗运行，通过更换楼宇 空调机组过滤网、冲洗空调机组盘管、改造供水泵、更换节水型龙头、更换 LED 灯、热水锅炉 等节能减排措施，全年同比节电 76 万度、节水 1 .5 万吨、节约用气 9 万立方米。公司及子公司 在日常生产经营中认真执行国家《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《环境噪 、 、 、 声污染防治法》《固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而 、 受到处罚的情况。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明"}, {"行号": 754, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9481780d36314f07c03f9348616c342e", "内容": "□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明"}, {"行号": 758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57107687ebd2d9348aaab3cf04c9a081", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他说明"}, {"行号": 760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c548da012a51b762e68b692d775dcdf7", "内容": "□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40d04876130dc29ec83e4eee58799904", "内容": "37 / 180"}, {"行号": 764, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786", "内容": "第六节"}, {"行号": 767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284", "内容": "一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表"}, {"行号": 769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7", "内容": "普通股股份变动及股东情况"}, {"行号": 771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5db1e89752f97b288543d4680efe866", "内容": "报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） ： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有 有限 售条 件股 份数 量 0 质押或冻 结情况 股 份 数 状 量 态 0 无 15,747 17,465 0 0"}, {"行号": 773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e36d5771adbcc17058c696471cc41d96", "内容": "股东名称 （全称）"}, {"行号": 775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92d4d29fd143745ee9d4ba047d9910c7", "内容": "报告期内增 减"}, {"行号": 777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "014ad44e262f88bda249dfc552621008", "内容": "期末持股数 量"}, {"行号": 779, "是否重复": 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"fa063551a095e33cc178b9478daa7c9f", "内容": "诗瑞德酒店管理（上海）有限公司 SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD 江苏交通控股有限公司 王骏 苏宁电器集团有限公司 许晓明 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞 华精选 1 号私募证券投资基金 黄洁 丁锋"}, {"行号": 799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a769013dc4cc7d415cf5cea70d54b07", "内容": "7,143,778 0 0 369,400 0 374,000 4,529,300 4,300,000"}, {"行号": 800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2de91ae16169c38b2fbf067bce1344b", "内容": "3,634,551"}, {"行号": 802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d15eb43be200986eedf429406c059fde", "内容": "14,913,411 14,250,000 7,510,784 6,326,000 6,285,818 5,055,000 4,529,300 4,300,000 3,794,551"}, {"行号": 804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5167fe92607f93d4c089bbbe1696c63c", "内容": "4.97 4.75 2.50 2.11 2.10 1.69 1.51 1.43 1.26"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e0e52fa2e0a46690d1bc4b7043ff62f", "内容": "0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad68ae3ef19c71f45639a0f68367c4a6", "内容": "无 无 无 无 无 无 无 无 无"}, {"行号": 810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e0e52fa2e0a46690d1bc4b7043ff62f", "内容": "0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78deb0eb192dbd6175506af67c1536e3", "内容": "未知 境外法人 国有法人 境内自然人 未知 境内自然人 未知 境内自然人 境内自然人"}, {"行号": 814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff572bcf5ec8964d61763d66faa08035", "内容": "前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通 股东名称 股的数量 种类 数量 124,513,855 124,513,855 南京金陵饭店集团有限公司 人民币普通股 14,913,411 14,913,411 诗瑞德酒店管理（上海）有限公司 人民币普通股 SHING KWAN INVESTMENT 14,250,000 14,250,000 人民币普通股 (SINGAPORE) PTE LTD 7,510,784 7,510,784 江苏交通控股有限公司 人民币普通股 6,326,000 6,326,000 王骏 人民币普通股 6,285,818 6,285,818 苏宁电器集团有限公司 人民币普通股 5,055,000 5,055,000 许晓明 人民币普通股 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选 1 号私募 4,529,300 4,529,300 人民币普通股 证券投资基金 4,300,000 4,300,000 黄洁 人民币普通股 3,794,551 3,794,551 丁锋 人民币普通股 未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东"}, {"行号": 816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81864f5aeb2d117245423d33b44988f", "内容": "□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 南京金陵饭店集团有限公司 狄嘉 2002 年 10 月 31 日 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企 业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。 无 √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况"}, {"行号": 818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dafda1215793c42e9224ea27fc05d0a1", "内容": "39 / 180"}, {"行号": 820, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b84398f2c81efddf74021cb02878849", "内容": "其他情况说明 2 3 自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bf5d98a4bbf9d4a2492ae380c79eccd", "内容": "□适用 √不适用 □适用 √不适用 4 5 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e813237adf7202384b95758313c599a0", "内容": "□适用 √不适用 √适用 □不适用"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e81b1d70da5a5e69c9ae9722d1b45e95", "内容": "注： 金陵饭店集团基于对金陵饭店股份有限公司战略升级、 转型发展的坚定信心及对公司长 期投资价值和未来发展前景的充分认可，自 2020 年 2 月 5 日-3 月 10 日期间，根据增持计划通过 上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股份5,999,928股， 占本公司总股本1.99998%， 持有本公司股份比例自 41.50%增加到 43.50%。详见本公司披露的《金陵饭店关于控股股东增持 计划实施完毕的公告》 （临 2020-005 号） 。 (二) 实际控制人情况 1 名称 2 3 自然人 公司不存在实际控制人情况的特别说明 法人 江苏省国有资产监督管理委员会 √适用 □不适用"}, {"行号": 830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "825c7356f387a8cb6ebc810d34949055", "内容": "□适用 √不适用 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期"}, {"行号": 832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777", "内容": "□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f66c69fcd0eea0ad7cbc50bb9bef90ae", "内容": "40 / 180"}, {"行号": 838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460d26e70f2a88c848ba199537941687", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd95ae2c7b8474bff08d6b85dc7ec90", "内容": "□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26546846b591a1b9f51f6d5540bd1e30", "内容": "41 / 180"}, {"行号": 848, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774212edcbccb4e197f2651ce3908075", "内容": "第七节"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d", "内容": "优先股相关情况"}, {"行号": 855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94b784961c774f928fb5ee02d85139b1", "内容": "42 / 180"}, {"行号": 857, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0593875c805b0120dcf22db54215d74", "内容": "第八节"}, {"行号": 860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c", "内容": "一、持股变动情况及报酬情况"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce", "内容": "董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d05df181d6e6d5197d07d37c78dbf2a1", "内容": "(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 年度内股 份增减变 动量 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 0 0 0 93.55 6,000 6,000 0 0 6 6 6 3 33.56 0 20.32 65.31 14.40 72.38 125.36 0 30.90 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5941626e94a0a06aff12cb7d0157effb", "内容": "姓名 李 茜 胡 明 陶彬彦 金美成 马腾飞 田锋 茅宁 刘一平 成志明 周俭骏 吴丽华 刘涛 曹芳 张胜新 杨晓岗 刘祖元 陈建勋 史红伟 王浩"}, {"行号": 868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61b540c4ba716383c1383c37e5c51d8b", "内容": "职务(注) 董事长 董事 董事 董事 总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书"}, {"行号": 870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b0fbed5984348f0417dd4f33e7f35bb", "内容": "性 别 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男"}, {"行号": 872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b288f1efe5df648596f0c83df3eb02d", "内容": "年龄 44 49 63 56 52 56 64 60 57 62 54 45 47 50 51 54 49 52 45"}, {"行号": 874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5711c2f2dd6984e5f7b79808b055e7ea", "内容": "任期起始日 期 2014-11-21 2008-07-23 2019-06-26 2002-12-28 2019-09-06 2018-03-22 2007-06-06 2015-01-23 2016-01-28 2018-03-22 2019-06-26 2014-06-24 2018-03-22 2018-03-22 2014-06-20 2019-09-06 2019-09-06 2017-11-30 2020-02-14 2019-10-29"}, {"行号": 876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28d6bafa75feea27c3c30f38c9c50ab0", "内容": "任期终止日 期 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 2021-03-21 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陵饭店分公司总经理、南京新金陵饭店有限公司董事长、南京金陵酒店管理有限公司董事长。历任南京金陵饭店财务部主任助理、副 主任、主任、总经理助理。 1967 年 11 月出生，省委党校研究生学历，高级经济师，2018 年 3 月起至今担任本公司董事。现任江苏交通控股有限公司副总经理、 党委委员。历任淮阴市高速公路建设指挥部计划科副科长、科长，江苏京沪高速公路有限公司淮安管理处副处长、经营开发部经理、 扬州管理处处长，江苏京沪高速公路管理有限公司副总经理，江苏汾灌高速公路管理有限公司董事长、总经理，江苏京沪高速公路有 限公司总经理、董事长，江苏交通控股有限公司总经理助理。 1963 年 4 月出生，博士，高级工程师、高级经济师，2007 年 6 月起至今担任本公司董事。现任江苏凤凰文化贸易集团有限公司总经理、 党委书记。历任江苏省地矿局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印刷物 资公司总经理。"}, {"行号": 918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a48c9ad1eaacbdfd541c9bbb1f32e85d", "内容": "44 / 180"}, {"行号": 920, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6cc1523cd562bb8482a3c35f95f094b", "内容": "茅宁"}, {"行号": 924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ae0bde70236ac25f45d98b4d1e747a", "内容": "刘一平"}, {"行号": 926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2aeb48b944219164c95563f67e87465", "内容": "成志明"}, {"行号": 928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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独立董事。现任南京大学商学院教授，南京东方智业管理顾问有限公司董事长兼首席顾问，江苏省管理咨询协会名誉会长，兼任江苏 通达动力科技股份有限公司、南通四方科技集团股份有限公司、苏中药业集团股份有限公司（非上市）独立董事；连任多届中国企业 联合会管理咨询委员会副主任、江苏省管理咨询协会会长。 1957 年 6 月出生，研究生学历，2019 年 6 月起至今担任本公司独立董事。现任江苏法德东恒律师事务所律师，全国司法考试首批获取 律师资格并从事兼职律师执业至今，江苏法德东恒律师事务所创始人之一。历任南京金陵饭店主管、法务负责人，南京金陵饭店集团 有限公司法务部主任、总法律顾问（工作至 2017 年 6 月） 。先后担任江苏航空产业集团、江苏金陵装饰设计工程实业公司、南京奥体 中心经营公司等十多家企业的法律顾问，2012 年至 2016 年期间被评为江苏省国资系统优秀法律顾问。1990 年至 2010 年期间连续多届 被选聘为南京市鼓楼区人民法院、南京市中级人民法院陪审员。 1965 年 1 月出生，大专，会计师，2014 年 6 月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部顾问。历任金陵饭店财务部会计组 副主管、主管，分析组主管,内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监、总监。 1974 年 2 月出生，本科学历，会计学学士，高级会计师、注册会计师，2018 年 3 月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有 限公司综合财务部总经理，兼任江苏金陵五星实业有限公司董事、江苏金陵快餐有限公司董事。历任南京熊猫电子进出口有限公司财 务部副经理、经理，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部副主任、资产经营部总经理助理、审计部副总经理。 1972 年 2 月出生，大专学历，2018 年 3 月起至今担任本公司监事（职工监事） 。现任本公司工会副主席。历任南京金陵饭店西餐部领 班、餐厅经理、助理总监，中餐部助理总监。 1969 年 9 月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访问学者，现任本公司副总经理、党委副书记，兼任南京金陵酒店管理有限 公司董事、江苏金陵旅游发展有限公司董事；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，南京市质量提升联 盟副理事长，南京财经大学兼职教授，南京航空航天大学经济与管理学院企业导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主 任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。 1968 年 12 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任本公司副总经理、总工程师。历任南京医药设计研究院设计部主任,南京金 宸建筑设计有限公司设计部主任，南京金陵饭店置业有限公司工程部经理、副总经理，南京金陵置业发展有限公司副总经理、常务副 总经理、总经理，南京金陵饭店集团有限公司工程管理部总经理。"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "208b37602b2931baa8f1c42328f9ebe6", "内容": "45 / 180"}, {"行号": 940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8dda4811417ac2cb44298ac74e17b86", "内容": "刘祖元"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd764db3f7afe86a354860b37f0027b3", "内容": "陈建勋"}, {"行号": 946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73728a7795fd517ed14ea1c2e9eeee23", "内容": "史红伟"}, {"行号": 948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ef2eb3938fe6af1bc09a161766ff1ac", "内容": "王浩"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "448ffd3765d539f409ffffdf5329a86c", "内容": "1965 年 1 月生，本科学历，高级经济师，现任本公司副总经理，兼任金陵饭店分公司副总经理，南京新金陵饭店有限公司董事、总经 理、南京金陵酒店管理有限公司常务副总裁。历任金陵饭店前厅部经理、销售部经理、销售分公司副总经理、市场销售部总监（总助 级） 、本公司总经理助理。 1970 年 1 月出生，哈尔滨工业大学计算机软件应用硕士，现任本公司副总经理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事、南京金陵文旅 酒店管理有限公司董事。历任 Computer Associates 中国公司应用顾问/技术顾问，IBM 中国公司高级咨询经理/资深项目经理，Oracle 中国有限公司制造业高级总监，IBM 中国公司副合伙人，慧德咨询公司副总经理，SAP 中国公司全球数字商业服务部资深服务总监。 1967 年 11 月出生，经济管理专业硕士研究生学历、会计师，现任本公司财务负责人。历任南京金陵饭店财务部主管、金陵酒店管理有 限公司外派酒店项目财务总监、总经理，金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际 酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人。 1974 年 10 月生，硕士研究生学历，现任本公司董事会秘书、总经理助理，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电 子工业厅科员；江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理；金陵饭店股份有限公司证券 事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "828ae0703a22041f7178ed83d18d4af2", "内容": "其它情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b390cfd0c7d02227202881c877bce0d", "内容": "46 / 180"}, {"行号": 956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "946d66193de45ea7c9d15482b1acfad6", "内容": "(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员 姓名 李茜 胡明 胡明 田锋 马腾飞 马腾飞 刘涛 在股东单位 担任的职务 总经理助理 董事 总经理 总经理 副总经理 党委委员 综合财务部 总经理 任期终止 日期"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2d8cc01c8e3ce645cd1e7a030603204", "内容": "股东单位名称"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04c8148c5d5a5d67e1b6bacbe01d8688", "内容": "任期起始日期 2014 年 9 月 28 日 2015 年 7 月 14 日 2016 年 5 月 17 日 2006 年 11 月 15 日 2017 年 12 月 21 日 2018 年 1 月 24 日 2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b5ab0f693990c3c439ea6b57ad01f0b", "内容": "南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏交通控股有限公司 江苏交通控股有限公司 南京金陵饭店集团有限公司"}, {"行号": 966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8010dfabac332ab1aeb35a9bc9b4fb98", "内容": "(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 其他单位名称 员姓名 李茜 金美成 金美成 陶彬彦 茅宁 茅宁 茅宁 茅宁 茅宁 刘一平 刘一平 刘一平 刘一平 刘一平 成志明 江苏金陵旅游发展有限公司 南京新金陵饭店有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 南京伯藜置业管理有限公司 南京大学 南京栖霞建设股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有 限公司 光一科技股份有限公司 银城生活服务有限公司（香 港联交所） 南京航空航天大学 成都爱乐达航空制造股份有 限公司 无锡银行股份有限公司 江苏三六五网络股份有限公 司 常州当代防务科技研究院有 限公司 南京大学 在其他单位 担任的职务 董事长 董事长 董事长 董事长 教授、博士 生导师 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 教授、博士 生导师 独立董事 独立董事 独立董事 董事 教授"}, {"行号": 968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f52e4bd5adea62ca257f51390134eb", "内容": "任期起始日期 2015 年 4 月 20 日 2016 年 4 月 27 日 2019 年 9 月 9 日 2018 年 11 月 15 日 1998 年 4 月 2015 年 10 月 12 日 2015 年 4 月 17 日 2015 年 4 月 10 日 2019 年 10 月 15 日 1988 年 9 月 2015 年 11 月 6 日 2018 年 2 月 28 日 2019 年 3 月 7 日 2017 年 1 月 24 日 1987 年 8 月"}, {"行号": 970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6936208af90d074f468bff2eebaa1039", "内容": "任期终止日期"}, {"行号": 972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7512b29d6dd67f364e2c9ce360a4a5bb", "内容": "2019 年 3 月 27 日"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e148f2079b1afe694a726a30d56ac93", "内容": "47 / 180"}, {"行号": 976, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e03d6a2858249069de254dc969f623ed", "内容": "成志明 成志明 成志明 成志明 成志明 成志明 成志明 周俭骏 吴丽华 吴丽华 张胜新 张胜新 刘祖元 刘祖元 陈建勋 陈建勋 王浩"}, {"行号": 980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a2d36a07bbbaba9ada41da95547c6c0", "内容": "南京东方智业管理顾问有限 公司 南京同兴赢典投资管理有限 公司 南京同兴赢典壹号投资管理 中心（有限合伙） 江苏通达动力科技股份有限 公司 苏州宝馨科技实业股份有限 公司 南通四方科技集团股份有限 公司 苏中药业集团股份有限公司 （非上市） 江苏法德东恒律师事务所 南京新金陵饭店有限公司 江苏金陵旅游发展有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 江苏金陵旅游发展有限公司 南京新金陵饭店有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 江苏金陵文旅酒店管理有限 公司 南京金陵酒店管理有限公司"}, {"行号": 982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ae7488e807049e383e1e3f73a95519f", "内容": "董事长兼首 席顾问 法人代表 委派代表 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 律师 监事会主席 监事 董事 董事 董事、总经 理 常务副总裁 董事 董事 董事会秘书"}, {"行号": 984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0ea374e0c11267b2339919d80cb7091", "内容": "1996 年 4 月 2015 年 7 月 2015 年 7 月 2014 年 9 月 15 日 2014 年 1 月 8 日 2018 年 6 月 14 日 2010 年 6 月 2017 年 6 月 2016 年 5 月 7 日 2009 年 1 月 19 日 2015 年 4 月 30 日 2009 年 1 月 16 日 2019 年 3 月 30 日 2019 年 10 月 23 日 2018 年 5 月 24 日 2018 年 11 月 29 日 2015 年 4 月 30 日 2020 年 1 月 23 日"}, {"行号": 986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da2b9e1e9facce623ab25f8c05df16f", "内容": "三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 董事、 监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 报告期末全体董事、 监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人员 的薪酬由公司董事会批准。 本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩、工作 任务完成情况及个人岗位贡献等，经考核综合确定。 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬应付共计 538.09 万元 公司董事、监事和高级管理人员从本公司领取的薪酬共计 538.09 万元"}, {"行号": 988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c18943e6b85954e05ed6a7dd3fa49b", "内容": "48 / 180"}, {"行号": 990, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52867789c3728e47e9dce9ec72751b4e", "内容": "四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 陶彬彦 周俭骏 金美成 杨晓岗 刘祖元 王浩 史红伟 李耕鹤 谈臻 邱惠清 胡文进 吕慧 董事 独立董事 总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 董事 独立董事 总经理 副总经理、 财务负责人 副总经理 担任的职务 选举 选举 聘任 聘任 聘任 聘任 聘任 离任 离任 离任 离任 离任 变动情形 变动原因 股东大会选举 股东大会选举 董事会聘任 董事会聘任 董事会聘任 董事会聘任 董事会聘任 工作调整 工作变动 工作调动 退休 退休"}, {"行号": 994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a6affd697943f264f55740abbf8b04", "内容": "五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a68a862e080e666c42ca52bd001d376e", "内容": "49 / 180"}, {"行号": 998, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d735a068fb3897044009e36f9e0789b9", "内容": "六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 服务人员 合计 教育程度 教育程度类别 本科以上 大专 大专以下 合计 945 435 1,380 0"}, {"行号": 1002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef00809fd6a491ff871186624546dd22", "内容": "专业构成人数 0 80 162 79 305 754 1,380 数量（人） 348 509 523 1,380"}, {"行号": 1004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b77a8f0e2cb363e638ddf92cd17c85a5", "内容": "(二) 薪酬政策 √适用 □不适用 积极落实集团“双百行动”综合改革，制定实施任期制契约化管理方案，推行职业经理人制 度，修订薪酬考核体系和综合评价机制，将薪酬收入与经营指标、业务指标、服务质量指标、年 度评价指标、安全责任指标及个人岗位贡献紧密挂钩，实施鼓励激励、容错纠错、 “两书两办法” 等 20 多项政策措施，激发管理效能、激活创新动力，保持人才队伍的稳定性和凝聚力，努力实现 人力资本投入产出效益的最大化。根据员工的工作能力、劳动价值和业绩表现，确立各岗位职级 的薪酬分配等级档次，鼓励员工通过自身的勤奋进取，实现职业发展空间和薪酬待遇提升。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 以“五坚持五提升”人才工作体系为核心，建立分层分类的人才梯队计划，对酒店板块人才 队伍建设进行统一规划、培训、评价、绩效跟踪；实施金陵优才养成计划，打通人才培养和发展 通道，顺利完成第二期高中层管理人员培训班、首期基层管理人员培训班和“金陵学堂”企业文 化系列培训、连锁酒店后备人才培训班，协助课程设置、师资选择、学员甄选并参与授课；组织 拍摄 50 门线上微视频课程，E-Learning 学习平台已上线七大类 109 门课程，实现了近万人次的在 线学习，加大了企业文化、经营理念和管理方法的吸收与转化。 “飞鹰人才计划”轮岗晋升率达 94%，首期高中层培训班轮岗晋升率达 80%。深化企校合作、加强产教融合，通过合办本科学历"}, {"行号": 1006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d32e6a1e4e9f17149cb31670e935c0d5", "内容": "50 / 180"}, {"行号": 1008, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367bfacc1994a20eb2f92a0e8fa24154", "内容": "班、金陵优才班、双主体办学、联合委培班等举措，与 30 多所高校和专业院校开展教学、实习、 实训和就业等多渠道合作，促进了企校双方的产教全方位融合，为连锁化经营和高质量发展培养 储备了年轻化后备人才队伍。 加强对分子公司人力资源的统筹管控和监督检查， “五突出五强化” 健全 干部选拔任用机制， 推进高中层管理岗位公开竞聘，优化人才配置、拓宽引才渠道，加快金陵饭店与自管酒店、连锁 酒店的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职，尤其是加大年轻化、专业化人才的培养引进，2019 年共 实施 43 个管理岗位在集团内外的公开竞聘，组织选拔 19 名高中层管理人员，酒店板块全年实现 轮岗流动达 70 人次， 目前酒店板块 “8090 后” 中层管理人员占比 24%， 基层管理人员占比 54%， 人才选拔流动机制改革取得了较好成效。"}, {"行号": 1012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a7bddb541b973f191e0b7831b5f539", "内容": "(四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4db0755a12623c0c57ecc3d65431310", "内容": "51 / 180"}, {"行号": 1016, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5", "内容": "第九节"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6", "内容": "一、公司治理相关情况说明"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a", "内容": "公司治理"}, {"行号": 1023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21fd7fc2f930f4fe335ee0697c64f14b", "内容": "√适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理 、 结构，规范公司日常运作。 1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的 合法权利，特别是中小股东的合法权益。公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开 股东大会，提供网络投票方式，保证全体股东能够充分地行使自己的股东权利。股东大会审议影 响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。公司聘请具有证 券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为 规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金 或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到 “五独立” ，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，董事会的人数 和人员的构成均符合法律法规和公司章程的规定。按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》《公司章 、 程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、 义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。 4、关于监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会组成 人员的产生和构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的 、 规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公 司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、客户、股东、供应商、债权人、社 区等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。 6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》的 、 规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待投资者的来访和咨询，按 照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披 露，按规定对定期报告编制和披露事项进行了内幕信息知情人登记备案。"}, {"行号": 1025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e441124259e87b38002a41c5949e3ab", "内容": "公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07150be8fbe24b73af0ad949373896d0", "内容": "52 / 180"}, {"行号": 1029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b03ebe6fdfcc67dbb0d41435852df29", "内容": "二、股东大会情况简介 会议届次 2018 年年度股东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 是否 独立 董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 参加董事会情况 本年应参 加董事会 次数 9 9 6 9 9 9 9 9 9 6 0 3 亲自出 席次数 9 9 6 9 9 9 9 9 9 6 0 3 以通讯 方式参 加次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 召开日期 2019-06-26 决议刊登的指定网站的 查询索引 www.sse.com.cn 决议刊登的披露日期 2019-06-27"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4f94a3845371aaa337654383c08379", "内容": "董事 姓名 李茜 胡明 陶彬彦 金美成 马腾飞 田锋 茅宁 刘一平 成志明 周俭骏 李耕鹤 （离任） 谈臻（离 任）"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79fb8ab208d325efb540cba107e84bee", "内容": "连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 9 9 0 0"}, {"行号": 1037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c059aa4f9338979689d9abc319b780c", "内容": "53 / 180"}, {"行号": 1039, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35ba6ad64872e284597f39398da75721", "内容": "五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 2018 年，根据江苏省委、省政府批准的《整合酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案》 ，江 苏国信酒店集团有限公司等省属企业酒店类及旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。 2018 年 7 月，本次整合方案涉及的省属企业酒店类及旅游类资产或国有股权的整合注入工作实施 完成，相关工商变更登记手续已办理完毕。由于金陵饭店集团现有酒店业务已上市，酒店资源整 合完成后会形成与上市公司的同业竞争，金陵饭店集团正在积极论证，研究制定同业竞争的解决 方案。 经 2019 年 12 月 30 日召开的本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，全资子公司汇德 物业以自有资金收购金陵饭店集团下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的碧波物业 100%股权。通过本次收购，整合物业管理业务，减少了同业竞争。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定高级管理人员的薪酬。公司通过不断 优化以绩效为导向、责权利相对应的薪酬考核体系和激励约束机制，将高级管理人员的薪酬收入 与经营指标、业务指标、服务质量指标、年度评价指标、安全责任指标、重点工作任务完成情况 及个人岗位贡献紧密挂钩，充分发挥薪酬分配杠杆的激励效能，调动和激发高级管理人员的积极 性、创造力，促进公司各项业务持续稳步发展。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 本公司《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中兴华内控审计字[2020] 第 [020004] 号”的《内部控制审计报告》 。 是否披露内部控制审计报告：是"}, {"行号": 1043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "786697ebd8bed9e2435d59b4b7c12eba", "内容": "54 / 180"}, {"行号": 1045, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "925d6d370dbe4eb8c7ce804d70611eab", "内容": "十、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 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三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 收入的确认 1、事项描述 如后附的财务报表附注七、59“营业收入和营业成本”及附注十六、7“其他对投资者决策有 影响的重要事项”所述，2019 年度金陵饭店营业收入为人民币 118,882.07 万元，其中酒店服务 收入及商品贸易收入分别占营业收入的 39.25%、40.29%。鉴于酒店服务收入及商品贸易收入占营 业收入比重大，是金陵饭店利润的主要来源，影响关键业绩指标，并且该类业务交易发生频繁， 产生错报的固有风险较高。因此，我们将酒店服务收入及商品贸易收入确认作为关键审计事项。 2、审计应对 针对酒店服务收入，我们实施的审计程序主要包括： （1）了解、评价了管理层对酒店服务收入确认的内部控制设计，并测试了关键控制点执行的 有效性。 （2）对收入和成本执行了分析程序，包括：本期各月度及可比期间收入、成本、毛利波动分"}, {"行号": 1075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d60214a7f5f74f8d72d85c531f89022", "内容": "57 / 180"}, {"行号": 1077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54a0375ab0e672bd5b3468a747ee8529", "内容": "析。 （3）执行细节测试，将餐饮、客房等各类收入的日报表、夜审表、结账单、缴款单和银行流 水单等内外部单据，与业务系统及收入明细账进行核对，检查收入确认的真实性及完整性。 （4）对收入进行了截止测试，关注是否存在重大跨期，以评估酒店服务收入是否在恰当的期 间确认。 针对商品贸易收入，我们实施的审计程序主要包括： （1） 了解及评价了管理层对商品销售收入确认的内部控制设计， 并测试了关键控制点执行的 有效性。 （2） 通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈， 对与销售商品收入确认有关的重大风险及报 酬转移时点进行了分析评估，进而评估公司产品销售收入的确认政策。 （3）对营业收入进行分析性复核：按产品类别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期 和上期毛利率进行比较分析。 （4）获取销售合同台账及与客户签订的销售合同，对合同中约定的商品品名、数量、交货期 等关键条款进行检查，抽查出库单，核对出库日期、号码、商品名称及数量等是否与发票、记账 凭证所载信息一致。 （5） 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对客户签收单等支持性文件， 并检查期后销售 退回的情况，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 四、其他信息 金陵饭店管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金陵饭店 2019 年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估金陵饭店的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金陵饭店、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督金陵饭店的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任"}, {"行号": 1080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b87bdfa2921fa5e570695b515909acd", "内容": "58 / 180"}, {"行号": 1082, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1084, "是否重复": false, 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从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师： 汪军、鲁霞"}, {"行号": 1086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b2af16bf42558a4c0cf73ac1fcae1b9", "内容": "中国·北京"}, {"行号": 1088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19922a8503fe9e02180d3491e332b981", "内容": "2020 年 4 月 28 日"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d270e5afc05c335d9c580c8cd30a5dbd", "内容": "59 / 180"}, {"行号": 1092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8381e1a718ed45d5764c45065f857ce4", "内容": "二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 金陵饭店股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 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其他非流动负债 305,117.35 非流动负债合计 147,194,550.54 150,397,313.80 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 300,000,000.00 300,000,000.00 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 410,457,643.81 410,457,643.81 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 108,528,709.02 103,101,649.69 盈余公积 544,950,612.41 556,107,078.44 未分配利润 1,363,936,965.24 1,369,666,371.94 所有者权益（或股东权 益）合计 1,511,131,515.78 1,520,063,685.74 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 法定代表人：李茜 主管会计工作负责人：史红伟 会计机构负责人：李春林"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a811c9b33b27394fa788267aa9bdd9ec", "内容": "合并利润表 2019 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 附注 七、59 单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 1,188,820,685.31 1,035,797,443.12 1,188,820,685.31 1,035,797,443.12"}, {"行号": 1273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "791dafb909f25c63da74c35a060249a1", "内容": "1,042,373,391.47 523,989,646.09"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42cabe2d170e0d166ff2b184ce6d301b", "内容": "913,491,637.75 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号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一） 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动"}, {"行号": 1289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "363629c687226fb5064cc217a0705792", "内容": "七、65 七、66"}, {"行号": 1291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47f997da14d67cd80e88408c99e47d44", "内容": "11,394,759.73 2,249,952.20 11,781,438.72 7,997,131.99 1,693,558.24"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e41d48567e0cf8dd3d0fb39b0f91b59", "内容": "15,860,216.04 2,740,703.41 12,830,624.90 20,308,377.38 3,706,305.28"}, {"行号": 1295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "118f81bd4d920b8e44b531a3688276e8", "内容": "七、68 七、69 七、70 七、71"}, {"行号": 1297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3c6182828f74cea43668e586a43bde8", "内容": "1,998,841.25 -2,186,756.50 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取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息支付的 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：李茜"}, {"行号": 1412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a22c35ee0c7a60876b406029a5c7311e", "内容": "92,010,505.05 90,404,065.88 24,162,861.86 67,331,840.64 273,909,273.43 30,771,872.25 214,748,703.25 104,722,598.42 11,290.00"}, {"行号": 1414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "509936ede712301085b84a0cdaa8da00", "内容": "89,180,446.54 86,094,998.14 19,995,213.66 3,659,720.68 198,930,379.02 168,117,919.16 168,520,990.16 34,001,732.34 189,466.85"}, {"行号": 1416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e093e9357a08ca12cd938a4809602eea", "内容": "319,482,591.67 1,700,386.20 156,000,000.00"}, {"行号": 1418, 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1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa6042af7bc77b91622a66b845335706", "内容": "2018 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 (或股 本) 其他权益工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备"}, {"行号": 1545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac0e7a75d33a28eaf6308b6469442a3a", "内容": "减： 库存 股"}, {"行号": 1547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9619fce23a2f5f7fd05ed132f2b709cd", "内容": "盈余公积"}, {"行号": 1549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440", "内容": "未分配利润"}, {"行号": 1551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4", "内容": "其 他"}, {"行号": 1553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9511f29e6b194bedc709abd6588ea0c8", "内容": "少数股东权益 小计"}, {"行号": 1555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "35200fe241b5f6637e0b6a953ff430b7", "内容": "所有者权益合计"}, {"行号": 1557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea6cc4d585009e6d1ea80fb8cae886bd", "内容": "一、 上年期 末余额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企 业合并 其他 二、 本年期 初余额 三、 本期增 减变动金 额 （减少以 “－ ”号填 列） （一） 综合"}, {"行号": 1559, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee88678978ad728043f2fdfae351ad1", "内容": "300,000,000.00"}, {"行号": 1561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "481fbe80b01f93f795631127d6e8608f", "内容": "403,875,330.38"}, {"行号": 1563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bda2b5ae83fabb5a6d382fcef1fc8473", "内容": "98,408,230.91"}, {"行号": 1565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf47cc0cf8833d81e0c784fe3b9d131", "内容": "664,354,901.43"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "639716245d548813e7423490baf04542", "内容": "1,466,638,462.72"}, {"行号": 1569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6044f2ae0362ab3bac6b9d4dc09f6105", "内容": "680,948,664.58"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7996378acb5664720d68002a769273cd", "内容": "2,147,587,127.30"}, {"行号": 1573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee88678978ad728043f2fdfae351ad1", "内容": "300,000,000.00"}, {"行号": 1575, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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（二）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 实收资本 (或股本) 300,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 410,457,643.81 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 98,408,230.91 未分配利润 585,866,309.42 所有者权益合计 1,394,732,184.14"}, {"行号": 1678, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee88678978ad728043f2fdfae351ad1", "内容": "300,000,000.00"}, {"行号": 1680, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f753bdd11b3d7ffef707af16b4972698", "内容": "410,457,643.81"}, {"行号": 1682, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9c4d32491548d00b8f0958e8f4584b6", "内容": "98,408,230.91 4,693,418.78"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "643bd1e93e1a9470d9dd292359a59b73", "内容": "585,866,309.42 -29,759,230.98 46,934,187.80"}, {"行号": 1686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da9da87134a994e8fa296a08540db5c7", "内容": "1,394,732,184.14 -25,065,812.20 46,934,187.80"}, {"行号": 1688, "是否重复": true, 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集团有限公司作为主要发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江 苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公 司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。 2002 年 12 月 30 日， 本公司在江苏省工商行政管理局领取注册号 3200001105707 的企业 法人营业执照，注册资本为人民币 19,000 万元。 2007 年 3 月，本公司经批准向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股（每股面 值 1 元） ，发行后注册资本变更为人民币 30,000 万元。股票代码：601007。 总部地址：江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号。 （二）公司的业务性质和主要经营活动 本公司经营范围：住宿；制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品；食品零售（限 各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营） ；房地产开发、销售；商业地产销售；以下 限分支机构经营：图书、报刊零售，卷烟、雪茄烟、烟丝零售，象牙制品销售（仅限销售具 有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品） ；实业投资经营（国家禁止投资经营的业务 除外） ，其它商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相 关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务，房屋租赁，旅游 产业投资，停车场管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及各子公司主要经营活动为住宿、餐饮、酒店管理服务，商品贸易，房屋租赁， 物业管理服务，房地产开发、销售。 （三）财务报告的批准报出 本财务报表业经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见本附注九“在其他主体中的权益” 。本 公司本期合并范围比上期增加 2 户，详见本附注八“合并范围的变更” 。"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3449451a160285c85e9386f34bf4c540", "内容": "80 / 180"}, {"行号": 1722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0649669ce7bfc8395990df7257612141", "内容": "四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的 《企 业会计准则——基本准则》 （财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订） 、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相 关规定（以下合称“企业会计准则”，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 ） 披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外， 本财务报表均以历史成本为计量基础。 资产如果发生减值， 则按照相关规定计提相应的减值准备。 2. 持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。"}, {"行号": 1726, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89f5bc113ea1387039f2c9709b8615e4", "内容": "五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交 易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”等各项描述。"}, {"行号": 1730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d41e6f55521cdba4fc73febd09d2eb4", "内容": "1."}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae5eb44e562d59ea6e80d06ed2d16333", "内容": "遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月"}, {"行号": 1734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e969e45755336640177ae6d3bbd12cd", "内容": "31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等 有关信息。 此外， 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》 有关财务报表及其附注 的披露要求。"}, {"行号": 1736, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 1738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "484b7f7f0717229cb93b165a33872210", "内容": "会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公"}, {"行号": 1740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de844e6c90b401bfc39e0b0b221bebeb", "内容": "司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9138fe21c1e2fbe19619dbd27ee464f1", "内容": "营业周期"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96dda8ed8125b9cfbc7978aed625dfa", "内容": "√适用 □不适用 本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eff7c83dab944ba4a6d90322a7cda238", "内容": "81 / 180"}, {"行号": 1750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee2468a702bdc29871e84d63e851dd26", "内容": "4."}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67ae0d9300f38300fdcc056905014930", "内容": "记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a85803f14639bef7f4539bad631d088c", "内容": "5."}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80d4449ba7c14cbc382e3537cf333288", "内容": "同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合"}, {"行号": 1760, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418cb0edff79e80e78446d913bd6a367", "内容": "并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为 同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一 方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权 的日期。 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收 购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值 与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本 公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合 并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与 合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律 服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行 的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及 的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本， 购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况 的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合 并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买 日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以 及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未 予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税"}, {"行号": 1764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b489a27d9d770802e2e1e99c1ff787a2", "内容": "82 / 180"}, {"行号": 1766, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6b5b7085b97dcc47958829c9276e78e", "内容": "资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企 业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释 第 5 号的通知》 （财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条 关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2），判断该多次交易是否属于“一揽子交 ） 易” 。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会 计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和， 作为该项投资的初始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产 导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益） 。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价 值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方 的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或 负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净 负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益） 。"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8", "内容": "6."}, {"行号": 1772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "467c5e525af18ebef14dce57a256a7a9", "内容": "合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，"}, {"行号": 1774, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6c5b5610194826cca30ea7b76c09ce8", "内容": "通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金 额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重 新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起， 本公司开始将其纳入合并范围； 从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流 量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债 表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当 地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制 下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在 合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543cc0e20de311ef80ab925d98c789d1", "内容": "83 / 180"}, {"行号": 1780, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5874cb00fae245325a165e2199d141a8", "内容": "在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司 的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子 公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数 股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东 权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公 司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其 在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去 按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧 失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与 被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量 设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益） 。其后，对该部分剩 余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金 融工具” 。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股 权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进 行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达 成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看 是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易 视情况分别按照 “不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资” （详见本附注五、 20、 （2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权” （详见前段）适用 的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将 各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一 次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综 合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。"}, {"行号": 1784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "947ec8a6bed18b9c1a6fc73274ad4ac5", "内容": "7."}, {"行号": 1786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a409d771399f369d499fa8904d0f45c", "内容": "合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中"}, {"行号": 1788, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de394a371e023b6ac137d45c1b4321c4", "内容": "享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该"}, {"行号": 1792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa0b6641a75e9ff35afe709d1745ee41", "内容": "84 / 180"}, {"行号": 1794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1ec341e32b24caa1dfe2e3fa53feed9", "内容": "安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享 有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（2）②“权益法核算的长期股 权投资”中所述的会计政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本 公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产 生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 确认本公司单独所发生的费用， 以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同） 、或者自共同经 营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同 经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产 减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本 公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。"}, {"行号": 1798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25419da0c8dabdf8e3437f3cbbd94fd6", "内容": "8."}, {"行号": 1800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "660affcbd6bae5cfadb9ec61bf781f88", "内容": "现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短"}, {"行号": 1802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a197a764bded8c0287ed945542e573e", "内容": "（一般为从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。"}, {"行号": 1804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a", "内容": "9."}, {"行号": 1806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ee84b8804dfc7d58fa292329b41960", "内容": "外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当"}, {"行号": 1808, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfda3d0007b8e5c95d9b37ea4a24803b", "内容": "日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑 换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日， 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额， 除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本 化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇 兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额 计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记 账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损 益或确认为其他综合收益。"}, {"行号": 1812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca6ba85335a94280617eac37af5b361d", "内容": "85 / 180"}, {"行号": 1814, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b673ecd6bd7eb75b42535ae6e7fbca", "内容": "10. 金融工具 √适用 □不适用 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （1）金融资产的分类、确认和计量 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为： 以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认 金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 ①以摊余成本计量的金融资产 本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金 融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊 余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此 类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计 量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入 计入当期损益。 此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综 合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益 转入留存收益，不计入当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初 始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入当期损益。 （2）金融负债的分类、确认和计量 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益，"}, {"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27ba5d9ddc83bd9b8340a566206cdd03", "内容": "86 / 180"}, {"行号": 1819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef73d47f6ff286e6b168f22689b9104c", "内容": "其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债 的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具） ，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计 有关外，公允价值变动计入当期损益。 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险 变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信 用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按 上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的， 本公司将该金融负债的全部利得或损失 （包括企业自身信用风险变动的影响金额） 计入当期损益。 ②其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担 保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确 认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产， 予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资 产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃 了对该金融资产的控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融 资产的控制的， 则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。 继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对 价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止 确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分 的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则 继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。 （4）金融负债的终止确认"}, {"行号": 1823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f96a7842249060b24ccc061e5e1e406", "内容": "87 / 180"}, {"行号": 1825, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3999741315212049f691ae8bbbf84a19", "内容": "金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金 融负债） 。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新 金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负 债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债， 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现 金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可 执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金 融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表 内分别列示，不予相互抵销。 （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价 值。 活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、 经纪商、 行业协会、 定价服务机构等获得的价格， 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估 值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使 用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择 与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优 先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 输入值。 （7）金融资产减值 本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其 他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值 准备和确认信用减值损失。 ① 减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方 法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。 信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减 值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。"}, {"行号": 1829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56041aa83a4999668f1f582901df3fee", "内容": "88 / 180"}, {"行号": 1831, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d56ebff5a87201e25c87c9a78cfdd307", "内容": "于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的， 处于第一阶段， 本公司按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，本公司在组合基础上计算预期信用损失。 ② 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险， 与对方存在争议或涉及诉讼、 如： 仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评 估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基 础上评估信用风险。 ③ 金融资产减值的会计处理方法 期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备 的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减 值利得。"}, {"行号": 1835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ac83dc99318f2cb11830017972bcdf3", "内容": "11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收 票据的信用风险特征，将其划分为不同组合： 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 确定组合的依据 承兑人为信用风险较小的银行 承兑人为信用风险较高的企业"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03804ec57343b73483510f8bac3331ae", "内容": "12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失，确定组合依据如下： 项目 应收账款组合 其他应收款组合 1 其他应收款组合 2 账龄组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金。 本组合为应收其他款项。"}, {"行号": 1838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c61899ede91bb14add1cbe5bf1ba59", "内容": "89 / 180"}, {"行号": 1840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9", "内容": "确定组合的依据"}, {"行号": 1842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba7115821ba692b9f4cefdc705e54887", "内容": "对于划分为应收一般客户款项或其他款项的应收账款和其他应收款，本公司参照历史信用损 失经验， 结合当前状况以及对未来状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 编制应收账款账龄和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为应收押金、 保证金及备用金的其他应收款， 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或 整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。"}, {"行号": 1846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7faa9379eb16158365dc9edf75ac3496", "内容": "13. 应收款项融资 □适用 √不适用"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7f953e7c0b644e0e26f3a9b53303a2a", "内容": "14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失，确定组合依据如下： 项目 应收账款组合 其他应收款组合 1 其他应收款组合 2 账龄组合 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金。 本组合为应收其他款项。 确定组合的依据"}, {"行号": 1850, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba7115821ba692b9f4cefdc705e54887", "内容": "对于划分为应收一般客户款项或其他款项的应收账款和其他应收款，本公司参照历史信用损 失经验， 结合当前状况以及对未来状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 编制应收账款账龄和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为应收押金、 保证金及备用金的其他应收款， 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或 整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。"}, {"行号": 1852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed5acaf1cd5d81be8294f2618ab8fe06", "内容": "15. 存货 √适用 □不适用 （1）存货的分类 存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、房地产开发成本等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和 发出时按先进先出法计价。 房地产开发成本中的存货核算方法："}, {"行号": 1854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b6fe3a9416795e0ab20ee52257253b1", "内容": "90 / 180"}, {"行号": 1856, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99ec0ae9cef4ddb8a15399f67397a1c3", "内容": "①房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。 ②取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本” 。 ③公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施， 其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若 该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支 付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。 ④建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。 ⑤出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时 考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取 存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数 量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列 相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值 高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。 16. 持有待售资产 √适用 □不适用 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项 非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下 条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即 可立即出售； 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺； 预计出售将在一年内完成。 其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交 易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则 第 8 号——资产减值》 分摊了企业合并中取得的商誉的， 该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账"}, {"行号": 1860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19db5c574a02a6d93e1e382c44ecbcce", "内容": "91 / 180"}, {"行号": 1862, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6fee733e80816c7e58a23fa3e6e4549", "内容": "面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净 额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处 置组， 所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值， 再按比例抵减该处置组内适用 《企 业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》以下简称 （ “持有待售准则” ） 的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出 售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待 售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据 处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其 账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有 待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有 待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量： （1）划分为持 有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值 等进行调整后的金额； （2）可收回金额。"}, {"行号": 1866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87d431433e9730daafaf15ac140d29a0", "内容": "17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c40040a2a4271648090fea6638478ed6", "内容": "18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adc54efff30366452b481812ecab429b", "内容": "19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61a14f76f47ce7a8306f82aff08464ac", "内容": "20. 长期股权投资 √适用 □不适用 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期 股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认 时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详"}, {"行号": 1874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd0dedf0ecf205e81a09ca05819e0e35", "内容": "92 / 180"}, {"行号": 1876, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f985e37d5c5631ec8054daabdc3aa7aa", "内容": "见本附注五、10“金融工具” 。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须 经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经 营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终 控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被 合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属 于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交 易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资 账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公 积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融 资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投 资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的 公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的， 应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控 制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值 加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采 用权益法核算的， 相关其他综合收益暂不进行会计处理。 原持有股权投资为可供出售金融资产的， 其公允价值与账面价值之间的差额， 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股 权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的 公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面 价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税 金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9225d812bcc3c5a7a015c81ec7204054", "内容": "93 / 180"}, {"行号": 1882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a48f89acf3748a9718dff7bda171d06", "内容": "控制但不构成控制的， 长期股权投资成本为按照 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益 法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资 的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润 外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分 派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除 净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策 及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行 调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分 予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于 所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投 资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的 初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企 业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。 本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》 的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的 义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润 的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③收购少数股权"}, {"行号": 1886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "847b9288a125f098b5296f49cc3fcbdc", "内容": "94 / 180"}, {"行号": 1888, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ada73a22e6121ebb24db33ed262a5cbb", "内容": "在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公 积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子 公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、 “合并财务报表编制的方 （2） 法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计 入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计 入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同 的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变 动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资 单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有 者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股 权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制 或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日 的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因 采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控 制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而 确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧 失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合 收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处 理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7adbb7a1dd9bdbbda8c1d5b95c3a7853", "内容": "95 / 180"}, {"行号": 1894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "816588eb2501d5c19dba1a5c9c63819b", "内容": "净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用 权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子 交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控 制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其 他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "736cdc553881e4c419eb3a6acaf799da", "内容": "21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的 经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生 时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致 的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、29“长期资产减值” 。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账 面价值作为转换后的入账价值。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无 形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资 产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的 账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公 允价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后计入当期损益。"}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "524f797331c07fffbc5d15fa261b605d", "内容": "22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量 时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e8a079a0fed592cb7843fd24997e895", "内容": "96 / 180"}, {"行号": 1903, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c38d94e2aa22d93a3d98c78597a993d", "内容": "(2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋建筑物 机器设备 家具设备 交通运输设备 地毯及其它类 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 20～40 5～15 5～15 8 5～10 残值率 3% 3% 3% 3% 3% 年折旧率 2.43%～4.85% 19.40%～6.47% 19.40%～6.47% 12.13% 19.40%～9.70%"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdeeb1382a403315e0af6eb7b19b7", "内容": "(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转 移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资 产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短 的期间内计提折旧。"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a912eea57657213d453cb3a9eddd4f7", "内容": "（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、29“长期资产减值” 。"}, {"行号": 1911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25c6d7ac0e0a01c863d6342ac72bc044", "内容": "（5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠 地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出， 在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时， 终止确认该固定资产。 固定资产出售、 转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改 变则作为会计估计变更处理。"}, {"行号": 1913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dc04d331f26379531956933d2bbafcd", "内容": "23. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使 用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固 定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、29“长期资产减值” 。"}, {"行号": 1915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397025416dd07fdf187d99dcab452629", "内容": "97 / 180"}, {"行号": 1917, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "395a17785209120ed22354926706f1c6", "内容": "24. 借款费用 √适用 □不适用 借款费用包括借款利息、 折价或溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费 用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始 资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资 本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部 分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般 借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当 期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。"}, {"行号": 1921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b4ab188afc1f308b04a5c03355d06cd", "内容": "25. 生物资产 □适用 √不适用 26. 油气资产 □适用 √不适用 27. 使用权资产 □适用 √不适用 28. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本 公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入 当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权 支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有 关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。"}, {"行号": 1923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdd7ef0d9b0253bb3c19e1857fdfc1d1", "内容": "98 / 180"}, {"行号": 1925, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f074643ea475767f40ae5de1a72e5ee", "内容": "使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累 计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计 估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该 无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形 资产的摊销政策进行摊销。"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "692eec46060747433e899c618f5d0e14", "内容": "(2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支 出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、29“长期资产减值” 。"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3401395eb72dd3573fef9e98baf893be", "内容": "29. 长期资产减值 √适用 □不适用 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对 子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断 是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命 不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值 测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值 损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7037a0f2d9db1ae0d826d10f9719690c", "内容": "99 / 180"}, {"行号": 1935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffb825e0ded6fa6a14d7420fdd540352", "内容": "活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可 获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税 费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按 照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行 折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生 现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合 并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组 合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组 或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账 面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59142282aac767fdf009f28eaf72bb0d", "内容": "30. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 本公司的长期待摊费用主要包括开办物资、地铁通道连接线支出。长期待摊费用在预计受益期间 按直线法摊销。"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab7236c9650c151340732e49a045c33", "内容": "31. 职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤 保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供 服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中 非货币性福利按公允价值计量。"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5da62d75c7bafbde4f4a13615bb75bf6", "内容": "(2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计 划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "501656ed167d91de238bfbd405ed7915", "内容": "100 / 180"}, {"行号": 1947, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0d26eb380a3affd1bc3d32f9ce7c2ea", "内容": "(3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补 偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日， 确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期 职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至 正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时， 计入当期损益（辞退福利） 。"}, {"行号": 1951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1be64c9e4ae3895b0d7d4291773ec4e", "内容": "(4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计 处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49e4597b3b43cdab8a40fd8c35e55be3", "内容": "32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的 现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行 相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到 时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。"}, {"行号": 1955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dabe098e8aff2391226ee6f72b62a75c", "内容": "34. 股份支付 □适用 √不适用 35. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 36. 收入 √适用 □不适用 （1）商品销售收入"}, {"行号": 1957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05ff20a057fccf5a4a1261ed16fb0a76", "内容": "101 / 180"}, {"行号": 1959, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0cf2272b14b9696a102f41ade11446d", "内容": "在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能 流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 具体确认方法：本公司根据约定的交货方式将商品发给客户，经客户收货并确认后，确认商 品销售收入实现。 （2）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供 的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的 经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本 能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金 额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能 得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳 务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提 供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。 具体确认方法：本公司对外提供餐饮服务、酒店客房服务的，在餐饮服务、酒店客房服务已 提供且取得收取服务费的权利时确认收入。 （3）让渡资产使用权收入 公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资 产使用权收入的实现。 （4）除以上收入确认原则，根据行业特点，本公司按以下原则确认所涉及的收入： ①房地产销售收入的确认 本公司在销售合同已经签订、工程已经竣工并经有关部门验收合格、成本能够可靠地计量、 合同约定的完工开发产品移交条件已经达到、已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移 给买方、相关的收入已经收取或确信可以取得时确认房地产销售收入的实现。 ②出租物业、物业管理收入的确认 本公司根据出租物业、物业管理协议约定的租金和管理费按期确认经营收入。"}, {"行号": 1963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb915109c7e6f5a7ba9961919946bb76", "内容": "37. 政府补助 √适用 □不适用 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份 并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府"}, {"行号": 1965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ab8a2190e906a05212bab7a7812fcb6", "内容": "102 / 180"}, {"行号": 1967, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3fd94e23049130b25e06b56943642bd", "内容": "补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政 府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用 以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助： （1）政府文件明确了 补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金 额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； （2） 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补 助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计 量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入 当期损益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿 证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计 量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件： （1）应收补助款的金额已经过有权政府 部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金 额不存在重大不确定性； （2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的 规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何 符合规定条件的企业均可申请） ，而不是专门针对特定企业制定的； （3）相关的补助款批文中已明 确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规 定期限内收到； 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方 法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成 本费用或损失的，直接计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理； 难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超 出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de7b86fc1d8bdff432d4e01830f9244e", "内容": "38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 （1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，以按照税法规定计算 的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dab160251490e5e39051a28ecfdf419a", "内容": "103 / 180"}, {"行号": 1975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a5cd24966c65942a86430e2e93ce155", "内容": "有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。 （2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按 照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采 用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额 （或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有 关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间， 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回， 也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产 生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产 生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外， 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未 来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予 确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款 抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关 资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获 得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计 入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期 所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 （4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公 司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延 所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "048743880c8e615217b3f363dc3d4597", "内容": "104 / 180"}, {"行号": 1981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c613cfd8bf9a9e201b523d77abe78c3d", "内容": "关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净 额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所 得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2f362f7df756aa179b0a4d557d20e43", "内容": "39. 租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转 移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 1）本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直 接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2）本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直 接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损 益； 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。 或有租金于实际发生时计入当期损益。"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b82850032b478b0304098cc1ca4581fc", "内容": "(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 1）本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资 费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计 入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长 期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生 时计入当期损益。 2）本公司作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的 入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值 之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权 和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生 时计入当期损益。"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202461888074fe797e592224d5446cd2", "内容": "105 / 180"}, {"行号": 1991, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d655e4b82b9fab72d0b61869727bc5ef", "内容": "(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因"}, {"行号": 1994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a3909c8ba8220dff17e1ed3dbc95762", "内容": "财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 》 〔2017〕7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 、 （2017 年修订）（财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 》 、 24 号——套期会计（2017 年修订）（财会〔2017〕9 号） 法定变更 》 ， 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报（2017 年修订）（财会〔2017〕14 号） 》 （上述 准则统称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自 2019 ） 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 对企业财务报表 ， 格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。 法定变更 此项会计政策变更采用追溯调整法。原 列报报表项目“应收账款及应收账款” 调整为“应收票据”“应收账款” 、 ；原列 报报表项目“应付票据及应付账款”调 整为“应付票据”、 “应付账款”。 根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 的通知》 和财会 〔2019〕 号 9 《关 于印发修订 《企业会计准则第 12 号——债务重组》 的通知》 ， 财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求。 法定变更 该项会计政策变更，本公司采用未来适 用法处理。"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c", "内容": "审批程序"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb0743fb8c5a1a8a11d0c5ff1847abea", "内容": "备注(受重要影响的报表项目名称 和金额)"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca5219813e0676d98e89cc41b52ec2e8", "内容": "根据新金融工具准则的相关规定，本公 司对于首次执行该准则的累积影响数调 整 2019 年年初留存收益以及财务报表 其他相关项目金额， 未对 2018 年度的比 较财务报表进行调整。"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c8293ea2d9b527e4460c7ddf05c2a69", "内容": "(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78696b0fa33cb2b63fb07b87e2319ed6", "内容": "106 / 180"}, {"行号": 2004, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffaa95252a3bf3b4d50b35fd8f9bef3c", "内容": "项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2977f063c918a598030835a9b9584c3", "内容": "2018 年 12 月 31 日 244,333,505.39"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753d8537d73b446376e2fb309cdeaf6f", "内容": "2019 年 1 月 1 日 244,333,505.39"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d831f62d16df2a0b8b08cc096779b", "内容": "调整数"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b164a26e4d76cdd6fbf907db51f0aab1", "内容": "126,390,718.00 126,390,718.00"}, {"行号": 2016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3450612d78cabba7a033f2ca00245946", "内容": "126,390,718.00 -126,390,718.00"}, {"行号": 2018, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54a42c961af0812ac6ac5a575c7fcccf", "内容": "37,739,216.07 61,344,305.19"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益"}, {"行号": 2065, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33bc3190bad615c6b7096fb84ebde008", "内容": "15,000,000.00"}, {"行号": 2067, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33bc3190bad615c6b7096fb84ebde008", "内容": "15,000,000.00"}, {"行号": 2069, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1706b8e81f41a022522b842231cdc8eb", "内容": "164,595,774.00 68,833,642.89 91,605,703.99"}, {"行号": 2071, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1706b8e81f41a022522b842231cdc8eb", "内容": "164,595,774.00 68,833,642.89 91,605,703.99"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afa620d50c495652d2dcdb600bd01644", "内容": "57,954,415.86 20,475,883.36 120,395,667.70"}, {"行号": 2075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "afa620d50c495652d2dcdb600bd01644", "内容": "57,954,415.86 20,475,883.36 120,395,667.70"}, {"行号": 2077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "00554739f77fa3b4021180877736c103", "内容": 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以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 应收账款 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东 权益合计 少数股东权益 1,472,054,055.73 711,783,184.81 -262,558.86 -129,634.56 1,471,791,496.87 711,653,550.25 4,874,925.54 103,101,649.69 665,077,075.66 37,739,216.07 32,000,000.00 -32,000,000.00 32,000,000.00 131,297.04 11,491.73 -274,050.59 32,000,000.00 5,006,222.58 103,113,141.42 664,803,025.07 -523,490.46 37,215,725.61 126,390,718.00 -126,390,718.00 2018 年 12 月 31 日（变更前） 重分类 126,390,718.00 重新计量 单位：元 2019 年 1 月 1 日 （变更后） 126,390,718.00"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a65b8fc199123a1380fb2b2c081f58", "内容": "111 / 180"}, {"行号": 2186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8348634595f8f9492a64d569b4ef1cc4", "内容": "②财务报表列报 2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知》 ，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。此项会计政策变更采 用追溯调整法。2018 年度财务报表列报项目调整如下： 单位：元 原列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 37,739,216.07 应付票据及应付账款 233,429,416.89 应收票据 应收账款 应付票据 应付账款 37,739,216.07 164,595,774.00 68,833,642.89 新列报报表项目及金额"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c425490b157284204f94665045e2a21", "内容": "③执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通 知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》 ，财政 部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求。该项会计政策变更，本公司采用未来适用法 处理。"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7694e59d3270c60e5c0294d5325a3541", "内容": "42. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 应税收入按 16%、13%、10%、9%、 6%、5%的税率计算销项税，并按 扣除当期允许抵扣的进项税额后 的差额计缴增值税。 按实际缴纳的流转税的 7%、5%计 缴。 按应纳税所得额的 25%计缴 按实际缴纳的流转税的 5%计缴。 按房产原值 70%的 1.2%或租赁收 入的 12%计缴。 税率 16%、13%、10%、9%、6%、 5% 7%、5% 25% 5% 1.2%、12%"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b244bf9e956d922c771c01497a2d469", "内容": "增值税"}, {"行号": 2196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0df8ebbeac84428825f6de533c953f0", "内容": "城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 房产税"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71118c14894c29670ef4f72c3f4dfd5b", "内容": "注 1：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1～3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 （财政 部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "276f2ee02f9c9ccd0422f06818635395", "内容": "112 / 180"}, {"行号": 2202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b83178af0fe367b571380e001c6a9b0", "内容": "日，可按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。 注 2：本公司新设子公司南京金陵汇德公寓管理有限公司、南京金陵文旅酒店管理有限公司 按照小微企业缴纳企业所得税。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 南京金陵汇德公寓管理有限公司 南京金陵文旅酒店管理有限公司"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd86215a20dc7943d96fc992bb8a1a6", "内容": "所得税税率（%） 5% 5%"}, {"行号": 2208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc444b2dc891382f923a2a8c1d44046", "内容": "30,421,223.85 2,481,504.16 926,943.15 1,011,444.19 1,818,476.87 2,347,952.39"}, {"行号": 2233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9a752faf8840f152d0df89901b5bec3", "内容": "114 / 180"}, {"行号": 2235, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3925c9ac67fb2367fa5b6f2337fcd861", "内容": "39,007,544.61"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40114db8830368b725df71f73d5637a1", "内容": "(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60bb8dd0961b7312cbcc5e9623ce47d1", "内容": "账面余额 类别 金额 按单项计提 坏账准备 其中： 按组合计提 39,007,544.61 100 坏账准备 其中： 39,007,544.61 100 账龄组合 39,007,544.61 / 合计 5,995,198.30 15.37 5,995,198.30 15.37 5,995,198.30 / 33,012,346.31 41,143,578.51 33,012,346.31 41,143,578.51 33,012,346.31 41,143,578.51 100 100 / 3,927,852.90 3,927,852.90 3,927,852.90 9.55 37,215,725.61 9.55 37,215,725.61 / 37,215,725.61 比例 (%) 期末余额 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值 账面余额 金额 比例 (%) 期初余额 坏账准备 金额 计提 比例 (%) 账面 价值"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e82fd1eb2f4e8bb7555a52a9ada46a16", "内容": "按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：账龄组合 单位：元 币种：人民币 名称 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 应收账款 30,421,223.85 2,481,504.16 926,943.15 1,011,444.19 1,818,476.87 2,347,952.39 39,007,544.61 期末余额 坏账准备 501,382.71 537,607.97 451,830.43 599,749.94 1,556,674.86 2,347,952.39 5,995,198.30 计提比例（%） 1.65 21.66 48.74 59.30 85.60 100.00"}, {"行号": 2246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f479210f2b6061edfed0969f4c63300", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 按组合计提 期初余额 3,927,852.90 计提 2,101,284.99 本期变动金额 收回或 转销或核 转回 销 33,939.59 其他变 动 期末余额 5,995,198.30"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12e94acfa325277128925f7f59125c18", "内容": "115 / 180"}, {"行号": 2250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48037d465133afd8cea589efa39f09f2", "内容": "坏账准备的 应收账款 合计"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55b71937a63fb94ba7d82ea47bd4db0f", "内容": "3,927,852.90"}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce2459e27c4ea43bb44384ab07e86050", "内容": "2,101,284.99"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e10c9aa44cbaa1ed7be943e1c683d118", "内容": "33,939.59"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b80116ea521c68f995884ca2ad8a9c", "内容": "5,995,198.30"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a86d6ba1f00e9e3509e881f542cba7f", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73d8dfbabd3ee60203929bb6d5c2bbc", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 17,186,918.60 元，占应收账 款期末余额合计数的比例为 44.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,231,770.95 元。 单位：元 币种：人民币 核销金额 33,939.59"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fc65b3607cae5458836a46a6effe3cf", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 □适用 √不适用"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194740edb0494ad5fb62ff2525147511", "内容": "7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 期末余额 金额 278,037,263.62 比例(%) 99.71 单位：元 币种：人民币 期初余额 金额 比例(%) 59,893,874.35 97.64"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c931e4507a8ebf5f45613c75b52473", "内容": "116 / 180"}, {"行号": 2272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 255,529,011.21 元，占预 付账款期末余额合计数的比例为 91.64 %。"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f95e273fc1cc9799f6bbfd121c4cc716", "内容": "其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 理财产品利息 定期银行存款未结利息 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 230,344.88 10,041,634.82 10,271,979.70 单位：元 币种：人民币 期初余额 143,087.58 9,074,790.42 9,217,878.00"}, {"行号": 2290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f486d8cb7a944c48c45277ed024046f3", "内容": "145,764.39 84,580.49"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "258a51c490c3b18417ab7bb4aeaa2ceb", "内容": "61,369.86 81,717.72"}, {"行号": 2294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be498f28eb4f7cc45c0ede0bf2f991f0", "内容": "117 / 180"}, {"行号": 2296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5a64e7fb8e35d70c2b860d98bab7e48", "内容": "合计 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 一年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f24be37a3264d657a6928a4948298b1", "内容": "230,344.88"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de180744daec11a52820cfc1f17bc2d3", "内容": "143,087.58"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b50c55b3f3798610f63b5074a39dce7", "内容": "8,420,697.22 8,420,697.22 1,446,571.64 211,328.98 85,282.25 189,771.67 499,819.72 10,853,471.48"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01ff9b44e9ac784465b98f2664625a19", "内容": "(2).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 待结算款项及往来款 保证金、押金 其他 合计 期末账面余额 4,487,049.36 5,222,315.86 1,144,106.26 10,853,471.48 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 4,342,285.60 3,271,280.28 2,187,589.69 9,801,155.57"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27572e0bd21ee7c96280b9f25b55b7f3", "内容": "118 / 180"}, {"行号": 2312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c796a115105ac65ac4c9c0ca13b48a5", "内容": "(3).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 未来12个月 预期信用损 失 726,365.15 第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期 合计 信用损失(已发生 信用减值) 726,365.15"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c92d234a0ee15f788b8cd89bd3a2dea", "内容": "坏账准备 2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在本 期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4f9c576fad760f8ad5689a9f7f3a200", "内容": "85,471.51"}, {"行号": 2320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4f9c576fad760f8ad5689a9f7f3a200", "内容": "85,471.51"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"项目名称 开工时间 预计竣工时间 期末余额"}, {"行号": 2347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24205c5a9be26ab408ff1bab9f6afafb", "内容": "账面余额 7,920,844.42 86,482,988.37"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f39ee998a4968253fcb903d0d7947dd", "内容": "期末余额 跌价准备"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cdfa957ab0aef0e1f9be896a59e0d3a", "内容": "账面价值 7,920,844.42 76,421,850.08"}, {"行号": 2353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b4ec70f1902bae092359359d424f537", "内容": "账面余额 9,050,983.56"}, {"行号": 2355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3a1a5f4d6e88732bc2fb851432577f", "内容": "期初余额 跌价准备"}, {"行号": 2357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99d3dd23bf435625baee8a3a73ea35aa", "内容": "账面价值 9,050,983.56 77,234,816.54"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5491177baecd44332270eb096d0f60f4", "内容": "10,061,138.29"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83a4f648183369afdb0fb416bd9fae3e", "内容": "84,252,271.81 7,017,455.27"}, {"行号": 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"bd90248c2f00074ae9273d47e70f6c44", "内容": "2010 年 10 月"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c9180b86b3f06c9881ec9c3f98d6d3", "内容": "注1"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae159a4c0c69a44eb37a97b621fdb3e3", "内容": "138,044,811.72"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34f728669e52579e6254dd2abca163b7", "内容": "136,419,648.62"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f89655cdef1bb6b710237802920b6b8", "内容": "2017 年 7 月"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa11e169e1a3bff4bd5d62e324f448cb", "内容": "注2"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96ed01c7ac4bc25f579adc97f9bd8d86", "内容": "119,071,793.99 257,116,605.71"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fda07d5ed3ab73500e1b1629be14c02", "内容": "96,511,388.37 232,931,036.99"}, {"行号": 2391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0064fe341823d79a1de940a0c1c4b355", "内容": "注 1：金陵天泉湖旅游生态园养生公寓已主体竣工。公司拟资产整体转让，已于 2018 年 10 月 31 日在江苏产权交易所发布 《江苏金陵旅游发展有限公司盱眙县天泉湖玫瑰园项目资产拟转让 预告》，截至本财务报表报出日尚未完成资产处置。 注 2：金陵天泉湖旅游生态园紫霞岭沿湖项目-湖珀园部分楼栋已经竣工，本期已实现部分 销售。"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb37d1228ca7bde441a52c97c26cba0e", "内容": "120 / 180"}, {"行号": 2394, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b688fb2e2fef03d10f4ea2aac952acf5", "内容": "(2).存货跌价准备 √适用 □不适用 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 合计 期初余额 本期增加金额 计提 其他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转销 其他"}, {"行号": 2398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b217916c863a1bdf2fb3ba0c5ab4ff27", "内容": "7,017,455.27"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be14883d6bcdfcf386efb79807cf2a9f", "内容": "5,305,236.20"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "204152bca75721f41173a3391f9b80d8", "内容": "2,261,553.18"}, {"行号": 2404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5491177baecd44332270eb096d0f60f4", "内容": "10,061,138.29"}, {"行号": 2406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b217916c863a1bdf2fb3ba0c5ab4ff27", "内容": "7,017,455.27"}, {"行号": 2408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be14883d6bcdfcf386efb79807cf2a9f", "内容": "5,305,236.20"}, {"行号": 2410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "204152bca75721f41173a3391f9b80d8", "内容": "2,261,553.18"}, {"行号": 2412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5491177baecd44332270eb096d0f60f4", "内容": "10,061,138.29"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6d9431b3ed93716735c21b43e440dde", "内容": "存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因 项目 库存商品 计提存货跌价准备的具体依据 存货成本与可变现净值孰低 本期转回存货跌价准 备的原因 本期转销存货跌价准 备的原因 销售"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd87937e2f9b0e017b71b875ef81d65a", "内容": "(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 √适用 □不适用 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 5,187,607.30 元。"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a0c8c06f3d9e788140272390ee233a4", "内容": "(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 持有待售资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf6174d804045e172498a27f0006f43", "内容": "11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用"}, {"行号": 2422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "681edd05341d08db17319699b5b0aec7", "内容": "12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 理财产品 预交及待抵扣税金"}, {"行号": 2423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb5f670c7b3c5861e824ae3e906083a3", "内容": "121 / 180"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6604427f768f93ea6a1bab180a36de9", "内容": "期末余额 13,287,948.36"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007ed453d83300c5490f3eebe39ac77a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 141,857,000.00 10,504,827.40"}, {"行号": 2429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e0d4f0728003c21b3b43c5f5c346554", "内容": "其他 （注 1） 合计 其他说明"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acaee836bab107e7866b6afb59183003", "内容": "28,850,000.00 42,137,948.36"}, {"行号": 2435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1711bc6f43799e74ab345b73f8211371", "内容": "28,850,000.00 181,211,827.40"}, {"行号": 2437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "824d33c26d34c0d6fdc864bc61215a52", "内容": "注 1： 本公司全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司分别于 2009 年竞得盱眙县王店乡小龙山 地块（面积 64010 平方米，总价 2480 万元）及 2010 年竞得天泉湖旅游生态园小龙山地块（面积 8605 平方米，总价 405 万元） ，因国家建设法规发生变化，原有规划已不符合现行法规的要求， 相关部门计划退地后重新对该片区进行规划。经县政府同意，县国土局已解除相关国有建设用地 使用权出让合同，并于 2018 年 5 月 21 日在盱眙国土资源网站公告。本公司计划竞拍当地新规划 挂牌的土地，上述已缴纳的土地出让金用于抵减新拍土地的出让金，截至本财务报表报出日当地 政府尚未完成新一轮的土地出让规划。 13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf1d6bf0ce28b6ed09885fac4cfb7dc5", "内容": "122 / 180"}, {"行号": 2441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fce15018827a02060a9a1e61563317e", "内容": "(2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac85f8e939e7cc62f3cd94b8fa29415b", "内容": "本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 2447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "312ae8bcc9bb04fbf50afd04ff50bb9c", "内容": "123 / 180"}, {"行号": 2449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e68cdf14a52dfb4cb17b9c0f35c08ab", "内容": "16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 被投资单位 一、合营企业 小计 二、联营企业 南京金陵置业发展有限公司 小计 合计 期初 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放现 金股利或利 润 计提减 值准备 其他 期末 余额 减值准备 期末余额"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecaafbc32074e5e5efaba28dbb26e8c3", "内容": "71,420,419.05 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32,000,000.00"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4a6e55a5e995c60c47452149bb0fcab", "内容": "(2).非交易性权益工具投资的情况 √适用 □不适用 其他综合收 益转入留存 收益的金额 单位：元 币种：人民币 指定为以公允价 其他综合收益转 值计量且其变动 入留存收益的原 计入其他综合收 因 益的原因 不以出售为目的 不以出售为目的 不以出售为目的 不以出售为目的"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75777fd0d2d2489ae3b4292bf59bfa18", "内容": "项目 紫金财产保险股份有 限公司 成都金陵嘉辰酒店管 理有限公司 自贡金陵金嘉酒店管 理有限公司 宜宾五商股权投资基 金（有限合伙）"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b626c3331e0603b19a15a2f696d77d87", "内容": "本期确认的 股利收入"}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44875ef77d17a3864ae8e5eadf479461", "内容": "累计利 得"}, {"行号": 2475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14281c362f878c72a519309dcfe27ff3", "内容": "累计 损失"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c614331301bf645c181395bb69047d8", "内容": "其他说明： √适用 □不适用 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则， 将持有的上述股权计入 “其他权益工具投资” 项目核算。"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70722d87cfcaa05e39c40476bf54f7f4", "内容": "18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 项目 一、账面原值 房屋、建筑物 土地使用权 单位：元 币种：人民币 在建工程 合计"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "647963b61efa3a952c41513f2978574c", "内容": "125 / 180"}, {"行号": 2483, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a729d30ca8d9c5520e2fb0451e834e24", "内容": "1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\固定资产\\在 建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46a4707e007311cb30a86501a7c6f1f9", "内容": "465,387,093.81"}, {"行号": 2489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "46a4707e007311cb30a86501a7c6f1f9", "内容": "465,387,093.81"}, {"行号": 2491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f757e70a6951c3283714e9590a72d11a", "内容": "465,387,093.81 121,462,719.95 10,717,481.79 10,717,481.79"}, {"行号": 2493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f757e70a6951c3283714e9590a72d11a", "内容": "465,387,093.81 121,462,719.95 10,717,481.79 10,717,481.79"}, {"行号": 2495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b03a80335e5cc3481614e323e912fde0", "内容": "132,180,201.74"}, {"行号": 2497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b03a80335e5cc3481614e323e912fde0", "内容": "132,180,201.74"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06b34c5703454034d9cd7a9ad6d545c9", "内容": "333,206,892.07 343,924,373.86"}, {"行号": 2501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "06b34c5703454034d9cd7a9ad6d545c9", "内容": "333,206,892.07 343,924,373.86"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e352714bb443a27cd8833d97960f273b", "内容": "(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 20、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 项目 固定资产 固定资产清理 合计 期末余额 1,205,319,935.63 1,205,319,935.63 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,265,328,103.91 1,265,328,103.91"}, {"行号": 2505, "是否重复": 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√不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "841305da8991135d99de66563c891bcd", "内容": "129 / 180"}, {"行号": 2571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d310d8b2027273a0821f11f2cd94536", "内容": "23、 油气资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f545c57696563a8e726e28c72a00c1f", "内容": "24、 使用权资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a021799b7ef2c606bd75ca9c063a16bf", "内容": "25、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 363,434,653.58 375,346,175.86 3,940,700.01 1,469,528.75 367,375,353.59 376,815,704.61 61,912,110.87 1,742,000.00 2,352,419.82 66,006,530.69 50,000,588.59 11,911,522.28 11,911,522.28 1,742,000.00 1,860,798.32 491,621.50 491,621.50 53,603,386.91 12,403,143.78 12,403,143.78 425,346,764.45 1,742,000.00 6,293,119.83 433,381,884.28 425,346,764.45 1,742,000.00 3,330,327.07 2,962,792.76 2,962,792.76 430,419,091.52 2,962,792.76 2,962,792.76 土地使用权 专利 权 非专利 技术 商标使用权 软件 合计"}, {"行号": 2579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a54a1d2dfc2c8981afae6cd7b830ab94", "内容": "本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "328381ee67abab9d1f3aa37a0d860d08", "内容": "130 / 180"}, {"行号": 2582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c39c7d331bc98b2006b3ff5f75d455c", "内容": "注：子公司江苏金陵旅游发展有限公司土地用于长期借款抵押，期末账面价值 7,963,061.40 元。 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出 □适用 √不适用"}, {"行号": 2586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe6fc52b29e81f1cc3eab4954d18d6e", "内容": "27、 商誉 (1).商誉账面原值 □适用 √不适用 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 开办费 开办物资 地铁通道连 接线 装修费 合计 期初余额 2,994,097.77 6,024,050.55 232,987.97 3,491,572.19 本期增加金额 3,258,584.22 本期摊销金额 1,894,499.73 840,028.68 491,759.16 71,190.77 3,297,478.34 单位：元 币种：人民币 其他减少金额 期末余额 1,099,598.04 2,418,555.54 5,532,291.39 161,797.20 9,212,242.17"}, {"行号": 2588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fc1cd033ee39183b1d39b31a6093325", "内容": "9,018,148.32"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b1e6b31aace3c302f8fa9cca1ffb5c5", "内容": "29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 项目 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e589bfd1de9634ffa111b594d49eea", "内容": "131 / 180"}, {"行号": 2594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b275fb57d88673042a20dc5a769731d4", "内容": "资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 合计"}, {"行号": 2598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac3b4ba4b3b5768ee26c51ecccb32c53", "内容": "可抵扣暂时性 差异 16,866,547.59 9,103,151.91 25,969,699.50"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d9382b0695c7f5f2b5e368a6725463", "内容": "递延所得税 资产 4,201,152.86 2,275,787.98 6,476,940.84"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45141dc9d4d86ce775a9e982e2768011", "内容": "可抵扣暂时性 差异 11,144,985.11 8,354,717.16 19,499,702.27"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e8e8bb684e98544d98895ce2939eb5c", "内容": "递延所得税 资产 2,786,246.25 2,088,679.29 4,874,925.54"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9b733a959bf8a7dcc3826c8e20d085", "内容": "(2).未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 期末余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a273a73b0245363426af2ebd2f5ad665", "内容": "项目 非同一控制企业合并资 产评估增值 其他债权投资公允价值 变动 其他权益工具投资公允 价值变动 交易性金融资产公允价 值变动 合计"}, {"行号": 2610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3c22a09b615f08bc81a95b01c496689", "内容": "1,900,718.00 1,900,718.00"}, {"行号": 2612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44a0c22ca6c10af744215fbd3a89042c", "内容": "475,179.50 475,179.50"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f72cb50806cba512f016960ab42424d0", "内容": "(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 1,625.66 13,720,868.61 13,722,494.27 单位：元 币种：人民币 期初余额 3,197.75 4,959,589.97 4,962,787.72"}, {"行号": 2616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ce448cbf2b440621dc0d78d259408a3", "内容": "(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13370c6a65b8ff531da3ab4ff71c46a", "内容": "31、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 期末余额"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45fec04bf5c681daaadbb8afb153827d", "内容": "132 / 180"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"内容": "34、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 期末余额 280,489,066.68 280,489,066.68 单位：元 币种：人民币 期初余额 164,595,774.00 164,595,774.00"}, {"行号": 2637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c87472f5001fc0129866ff26d4ae2ad2", "内容": "本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 应付货款 应付工程及设备款 合计 期末余额 51,621,839.65 18,099,892.72 69,721,732.37 单位：元 币种：人民币 期初余额 51,603,192.71 17,230,450.18 68,833,642.89"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65253fe94beb8c0d0d9311775f8737b3", "内容": "(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用"}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c116e66c4a4d53e8ede243bb5d8945f2", "内容": "133 / 180"}, {"行号": 2642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5107714a0778bdccbdf6624cf9c3804b", "内容": "项目 中建八局第三建设有限公司 合计 其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 预收账款 合计"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f45fe7a1ff3a40a449d7699e048b94", "内容": "期末余额 11,199,191.78 11,199,191.78"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "886a894a27c6e082458426064a4cda4a", "内容": "单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 工程项目设备款或工程款，按 合同约定或协商付款 /"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae796171b5a40bbbeb6c1df390c005b3", "内容": "期末余额 116,836,273.90 116,836,273.90"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfc6a72889156cf5fabceff4c408d060", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 91,605,703.99 91,605,703.99"}, {"行号": 2654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2acf7975874a4b89053a532cc2a1567", "内容": "(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用 项目 江苏陶欣伯助学基金会 合计 期末余额 7,424,545.00 7,424,545.00 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 按合同约定尚未至结算期 /"}, {"行号": 2656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cabf194dc09f368eb35537760916511d", "内容": "(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff9242e0fa76a582ccead5e76ee2b163", "内容": "37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、 离职后福利-设定提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 期初余额 56,043,222.52 1,269,503.75 641,689.59 57,954,415.86 本期增加 232,338,369.79 23,693,731.38 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 220,077,542.46 68,304,049.85 23,149,381.87 1,813,853.26 641,689.59 243,226,924.33 70,759,592.70"}, {"行号": 2660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346c4a6427bb3f6e213fcee97f6fe53e", "内容": "256,032,101.17"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7a70d6cb686045cd202d2a575c28f1d", "内容": "(2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加"}, {"行号": 2663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0db8e6ad748aaed4487391fdbefadbd4", "内容": "134 / 180"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "523395425c20afff7f6bc8086f5da6ef", "内容": "单位：元 币种:人民币 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "002ef5509a54ab59ad5f9b997269fed2", "内容": "一、工资、奖金、津贴 和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教 育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9ce457e5f7d2d59bc4e409e573a1922", "内容": "49,224,651.52 161,387.71 95,719.81 46,639.21 19,028.69 111,204.27 6,545,979.02"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "816775892be6ebe85d263ccb29e404a5", "内容": "190,842,688.55 18,189,295.06 10,156,438.32 9,155,930.08 194,972.30 805,535.94 10,308,270.94 2,841,676.92"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "629064f0eef3dd9b56660fec4b1dc35d", "内容": "179,910,145.68 18,189,295.06 10,114,260.32 9,135,193.74 188,420.14 790,646.44 10,215,033.63 1,648,807.77"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "266cb9354c06ce2df606baeefab97e68", "内容": "60,157,194.39 203,565.71 116,456.15 53,191.37 33,918.19 204,441.58 7,738,848.17"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72cf8320424b9566ff1bbac1e206c4b6", "内容": "56,043,222.52"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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17,103,446.62 392,736.70 473,577.50 5,572,357.75 23,149,381.87 164,404.93 1,256,711.63 1,813,853.26"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c5e6f463a6902110838c0ee52cb83a", "内容": "币种：人民币"}, {"行号": 2700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81cf7707ca59985fa5346d5451f73f7", "内容": "1．因解除劳动关系给予补偿"}, {"行号": 2704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b645924c085d86b67d041ea9906c73", "内容": "641,689.59"}, {"行号": 2706, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b645924c085d86b67d041ea9906c73", "内容": "641,689.59"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "711c565680d3cb7bfa64d29999f0f371", "内容": "38、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 个人所得税 环境保护税 期末余额"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd0d7f3d0efcc44f2926eaafffe070c", "内容": "1,604,930.56"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01fe9a1492da413de60c26d0c8f2a10b", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 2,723,827.46"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd7bb5b357b9019d2bdedaedd0cab6c", "内容": "14,144,685.82"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4b4ab1a6fa5b34c1eb611ffd57c9e61", "内容": "8,086,684.78 194,507.83 138,934.15 7,741,884.11 77,722.15 59,925.11 1,448,051.69 4,346.08"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87098633ab83d8d2a76b1b531e6b7019", "内容": "105,779.57 75,556.83 7,558,074.86 45,803.30 37,355.99 739,770.37 4,665.11"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ce7bf77eff6db3cc51aadb3d8afce7", "内容": "135 / 180"}, {"行号": 2720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a930a53a9dce02aa07eefe43e1bf2879", "内容": "24,316,622.41"}, {"行号": 2726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "711ff4271bec6853fa94a7f7c6270d30", "内容": "20,475,883.36"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c303743b34105d09f56cd8aa09d81cad", "内容": "39、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\\永续债利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应付股利 (1).分类列示 □适用 √不适用 期末余额 311,045.83 69,162.64 380,208.47 单位：元 币种：人民币 期初余额 456,233.24 28,034.70 484,267.94 期末余额 380,208.47 121,238,101.77 121,618,310.24 单位：元 币种：人民币 期初余额 484,267.94 119,911,399.76 120,395,667.70"}, {"行号": 2730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73e641f453aeb78e128f949b905eb2b", "内容": "其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 以前年度改制剥离税款及代 收代付往来 暂收保证金、押金 其他 合计 期末余额 44,518,797.67 53,488,728.80 23,230,575.30 121,238,101.77"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36be8d7aefd9231935da30c94a137caf", "内容": "136 / 180"}, {"行号": 2733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fae5a865e726bb8f4804f4664d8dfd35", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 49,510,371.63 50,741,790.66 19,659,237.47 119,911,399.76"}, {"行号": 2735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7473ad7a09696cd39116411aaf0a147", "内容": "(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 南京金陵饭店集团有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 期末余额 34,828,336.73 34,828,336.73 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 以前年度改制剥离税款及代收 代付往来 /"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3094a10379505fc0df178b8e1a7de36c", "内容": "40、 持有待售负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55c28d0822c47653b9a58891be4aff7e", "内容": "41、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 1 年内到期的租赁负债 合计 42、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 43、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 减：一年内到期的长期借款 合计 长期借款分类的说明："}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c799ca235e67805539d7868d3f188522", "内容": "137 / 180"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d53e7a073453c0deb9b2a4e6e7ff969d", "内容": "期末余额 22,000,000.00"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf15f3641faf463fc4d551d6f9526a1", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 12,000,000.00"}, {"行号": 2748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "470ef1c1f7db1034e06dda89fe56e6f1", "内容": "22,000,000.00"}, {"行号": 2750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "936d345e2e5d3d96f037a32772340f1c", "内容": "12,000,000.00"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd7dcd0626e834eff327ade13d0760de", "内容": "期末余额 78,000,000.00 170,000,000.00 -22,000,000.00 226,000,000.00"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0624731e954262a00d8a65d6eb8a4e19", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 60,000,000.00 260,000,000.00 -12,000,000.00 308,000,000.00"}, {"行号": 2756, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d419c3c7306520d06904f4a37d384d2", "内容": "抵押借款：期末余额均系本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司向银行借入的款项。抵押 借款的抵押资产类别以及金额参见本附注七、20 固定资产及 25 无形资产。 信用借款：期末余额均系本公司子公司-南京新金陵饭店有限公司借入款项。"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e447b0fb850341691fab5c869efbf8f", "内容": "其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 44、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 租赁负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6e16b70f2f9c30d123bffc1edbb87a", "内容": "46、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 其他说明： □适用 √不适用 期末余额 29,478,388.74 29,478,388.74 单位：元 币种：人民币 期初余额 28,755,405.97 28,755,405.97"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fe2b85225bdac552dd6100a7dc500fb", "内容": "138 / 180"}, {"行号": 2766, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cddd7f784d41623740b2b55bc0c42b0", "内容": "长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5bb4e38c53dff0dcda297d5b5bb4195", "内容": "专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 √适用 □不适用 项目 金陵贵宾积 分计划专户 合计 其他说明： 注：本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司受托管理“金陵贵宾积分计划” ，专项应付 款余额为金陵贵宾会员的积分权益价值。 期初余额 28,755,405.97 28,755,405.97 本期增加 8,074,685.70 8,074,685.70 本期减少 7,351,702.93 7,351,702.93 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 29,478,388.74 29,478,388.74 注 /"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cffbb3f9c1359d6ae4e7845360a34bb9", "内容": "47、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 48、 预计负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8958132e5da73869f58a51276e03813c", "内容": "49、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 政府补助 合计 期初余额 17,592,708.63 17,592,708.63 本期增加 725,849.06 725,849.06 本期减少 574,734.85 574,734.85 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 17,743,822.84 注 17,743,822.84 /"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69b6914ee9b1640d32adb6cf26d6616", "内容": "涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期新增补 助金额 本期计 入营业 外收入 金额 本期计入其 他收益金额 其他 变动 与资产 相关/与 收益相 关 与资产 相关"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35554c29902fab1ba23b19d1bfa7e1c6", "内容": "负债项目 “金陵天泉湖旅 游生态园”项目 相关基础设施配 套建设扶持资金"}, {"行号": 2780, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2782, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36125ebbbb83a6979785455abcdc3dc4", "内容": "12,198,198.62"}, {"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c616b1149e3a0c2f065502245a8a4e34", "内容": "338,838.83"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "942d2eebaf35d000abf271ecdae8a80d", "内容": "11,859,359.79"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a473e8beadab57156775c6ec7641442a", "内容": "139 / 180"}, {"行号": 2792, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7b935ae6a9b9310d817312a55981894", "内容": "服务业引导资金 服务业创新示范 企业项目补贴 合计 其他说明： √适用 □不适用"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5c9f44a422c73be069ee78590357d0", "内容": "5,394,510.01 725,849.06 17,592,708.63 725,849.06"}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f0ab4e63294e83d601ddb38d7d85dcf", "内容": "149,847.49 86,048.53 574,734.85"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af171f88b07fbd77a745abe370fb214b", "内容": "5,244,662.52 639,800.53 17,743,822.84"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63e53837d79df21b2f71c6c2a3df2e0c", "内容": "与资产 相关 与资产 相关"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f45a505ccfc5dae2ce659032b53231b3", "内容": "注 1：2009 年 3 月 28 日，盱眙县人民政府出具了《关于扶持江苏金陵旅游发展有限公司的 函》 ，根据本公司与盱眙县人民政府于 2008 年 3 月 18 日签署的《金陵天泉湖旅游生态园项目投 资框架协议》 盱眙县人民政府分批分期给予本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司财政补助， ， 由盱眙县财政局拨付，扶持“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。上述政府补 助中 2009 年度收到 20,956,700.00 元、2012 年度收到 12,995,468.00 元、2013 年度收到 1,161,986.00 元。 注 2：2011 年 4 月 28 日，盱眙县人民政府批复了本公司子公司-江苏金陵旅游发展有限公司 《关于申请服务业引导资金拨付的请示》 ，由盱眙县财政局拨付。公司于 2011 年度收到上述政府 补助 5,993,900.00 元。 注 3：根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件（苏发改服务发[2014]689 号、苏财 建[2014]130 号）本公司子公司-南京金陵酒店管理有限公司收到江苏省财政厅拨付的省级现代服 ， 务业发展专项引导资金。"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d54446d1173df88d4ebee062b19c645", "内容": "50、 其他非流动负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b5e8a848f65f79d2c9a66ac49c31293", "内容": "51、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 股份总数 300,000,000.00 发行 新股 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末余额 300,000,000.00"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0883055aa66c283e8ff5decba3dd940d", "内容": "52、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用"}, {"行号": 2811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b14d689e4b8d249d7b64ec163501ee3", "内容": "140 / 180"}, {"行号": 2813, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d5334d007fc8b3c1b6aea1dde940ade", "内容": "其他说明: □适用 √不适用 53、 资本公积 √适用 □不适用 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 403,875,330.38 403,875,330.38 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 403,875,330.38 403,875,330.38"}, {"行号": 2817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f72c3cb75a721d6977452292828f2484", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 54、 库存股 □适用 √不适用"}, {"行号": 2819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b75b44d38d5b74ccbc776e51bb1d7a67", "内容": "55、 其他综合收益 □适用 √不适用"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cde9a3fc5959f71c8c4e46685537dd21", "内容": "56、 专项储备 □适用 √不适用"}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0290c9f1df401e40bb598ce58214131", "内容": "57、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 103,101,649.69 103,113,141.42 5,415,567.60 108,528,709.02 上年年末余额 期初余额 103,113,141.42 本期增加 5,415,567.60 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 108,528,709.02"}, {"行号": 2825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "744f23b8080f9b0cf01b80a615f57efa", "内容": "法定盈余公积 103,101,649.69"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39929ab5b42accac74e2aad66b143895", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据本公司章程，按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到 注册资本的50%以上时， 可不再提取。 法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损， 或者增加股本。 经董事会决议，本公司2019年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,415,567.60元。 58、 未分配利润 √适用 □不适用"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0716993a0c2b7fa532aded6e7ced4be5", "内容": "141 / 180"}, {"行号": 2830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23430aac030f983af2865ed423bf5774", "内容": "项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细："}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1959737f48e1c25ef9890f233023ccff", "内容": "本期"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69b3b3e8ccdda9375df89013dddbc5b7", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期 664,354,901.43 664,354,901.43 77,415,593.01 4,693,418.78"}, {"行号": 2838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b7c4ff1318714b63ed22c355c086ecf", "内容": "665,077,075.66"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85af4f9dd49fd25c3d450d3c2842c359", "内容": "-274,050.59"}, {"行号": 2841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c317c2e7871c07beb9f17f1ed88d1a87", "内容": "664,803,025.07"}, {"行号": 2842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7af3e4b51183429181515e703f6fbe79", "内容": "75,290,625.06"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e46bd01dfc8ba89395df14ab1dab6443", "内容": "5,415,567.60"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc036200e0ed64015af6d7263f58f876", "内容": "60,000,000.00"}, {"行号": 2847, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "816d4f735426bab2b57fa42a9172148c", "内容": "674,678,082.53"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70ba3c41ed978708e1cbac2715509df3", "内容": "72,000,000.00 665,077,075.66"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "227973ad11054d66f1705fca389eff39", "内容": "1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-274,050.59 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 本期发生额 收入 1,176,554,752.64 12,265,932.67 1,188,820,685.31 成本 519,864,666.98 4,124,979.11 523,989,646.09 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 1,023,466,519.98 12,330,923.14 1,035,797,443.12 成本 406,296,821.96 9,152,656.19 415,449,478.15"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a103fdc91457b1bc709285a2408607", "内容": "60、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d2701a1e31009f052ccd550c445619", "内容": "142 / 180"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 2858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29f62892c7ee273d91df161f24fce52c", "内容": "2,037,312.17 1,457,750.72 30,274,916.71 138,893.00"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450c321eda145c499fa4f3022448152c", "内容": "1,966,877.26 1,411,384.18 30,114,962.80 120,266.60"}, {"行号": 2864, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d67925dd0be1c4d91698b52495fd71e", "内容": "印花税 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 2868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a3076d946c1f293e906a4991f50108", "内容": "266,796.76 32,972.50 34,208,641.86"}, {"行号": 2870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c5910210161d379909f47621b755aa1", "内容": "307,352.87 30,498.26 33,951,341.97"}, {"行号": 2872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a3018549488c4b825b595c28547e02d", "内容": "注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。"}, {"行号": 2874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef105a753b5c59885ef4611f8aaec9d", "内容": "61、 销售费用 √适用 □不适用 项目 工资及福利费 劳动保险费及公积金 劳务派遣费用 宾客用品 租赁费 宣传广告费 能源费 仓储运杂费 营销推广及服务费 其他费用 合计 本期发生额 108,823,213.92 30,649,228.23 27,242,800.45 17,566,739.54 318,993.15 11,422,677.17 2,189,379.67 2,722,656.86 14,062,713.91 18,096,767.65 233,095,170.55 单位：元 币种：人民币 上期发生额 96,248,713.21 27,719,330.79 26,143,769.90 18,515,139.25 256,818.64 7,693,127.33 5,635,495.56 2,449,288.33 13,250,061.91 15,676,489.96 213,588,234.88"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8eaeab7e80fe65fdceb49dc0619b989", "内容": "62、 管理费用 √适用 □不适用 项目 工资及福利费 折旧及摊销 能源费 维修费 劳动保险费及公积金 办公费用 宣传广告费 土地使用费 其他费用 合计 本期发生额 76,770,061.57 77,981,999.11 29,952,147.39 17,141,572.54 12,966,923.60 1,384,056.07 3,873,283.90 7,616,591.96 10,643,973.39 238,330,609.53 单位：元 币种：人民币 上期发生额 70,296,116.62 77,365,660.84 33,662,883.93 20,239,272.96 12,197,414.63 1,449,783.55 3,310,880.10 7,586,752.69 8,607,499.33 234,716,264.65"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f85cba6ea2cd36f5e1ffe8bb7a97cc3", "内容": "63、 研发费用 √适用 □不适用 项目 工资及福利费 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 531,570.45 382,881.45"}, {"行号": 2879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff7dee0d5f86b8b43742db05aa528d4", "内容": "143 / 180"}, {"行号": 2881, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1e112199499beb766c30d638f90025c", "内容": "其他费用 合计"}, {"行号": 2885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97888cc156b26d3a914469779c17da21", "内容": "106,409.87 637,980.32"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dac1fd20a3a8e76d6d9941130fe8f811", "内容": "6,869.75 389,751.20"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60b2d80aa5136cb69ab827cbd924fadb", "内容": "64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损失（减收益） 手续费 合计 本期发生额 11,394,759.73 -2,249,952.20 -44,113.42 3,010,649.01 12,111,343.12 单位：元 币种：人民币 上期发生额 15,860,216.04 -2,740,703.41 -122,540.09 2,399,594.36 15,396,566.90"}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae266c811d18792ddd3515e427780c7e", "内容": "65、 其他收益 √适用 □不适用 项目 与企业日常活动相关的政府补助 合计 其他说明： 其中，政府补助明细如下： 补助项目 旅游业引导资金 南京市鼓楼区财政局企业扶持资金 金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设 施配套建设扶持及服务业引导资金 服务业创新示范企业项目补贴 进项税加计扣除 稳岗补贴 残疾人补贴 代扣个税手续费 合计 本期金额 927,994.84 8,403,000.00 488,686.32 86,048.53 1,477,926.44 361,248.12 31,017.00 5,517.47 11,781,438.72 466,589.45 27,883.00 69,466.45 12,830,624.90 单位：元 币种：人民币 上期金额 5,437,999.68 6,340,000.00 488,686.32 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 本期发生额 11,781,438.72 11,781,438.72 单位：元 币种：人民币 上期发生额 12,830,624.90 12,830,624.90"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6060ee2e5381a18b8e484b530ec9be1a", "内容": "66、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 1,693,558.24 3,706,305.28"}, {"行号": 2895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b01970da42489c194065d3e9ee7dbe76", "内容": "144 / 180"}, {"行号": 2897, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2670f97b5f09836954aac260bcd2fa97", "内容": "以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财产品投资收益 合计 67、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 4,240,982.80 7,997,131.99 20,308,377.38 2,062,590.95 16,602,072.10"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40f24eddc7e3e4a1d3b67da6d92fbccb", "内容": "68、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 1,998,841.25 -10,167,094.41 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 1,998,841.25 -10,167,094.41"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda158ba114ac3b564486281e97eee9d", "内容": "69、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 应收账款坏账损失 合计"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d51594e9d47a2d706a8d569a9c985bc4", "内容": "145 / 180"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26ee8e616d3744a3de15b6158fbcb36d", "内容": "本期发生额 85,471.51"}, {"行号": 2908, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 2910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa61eabb6678cc32fd1a3fd82a438639", "内容": "2,101,284.99 2,186,756.50"}, {"行号": 2912, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f67a25d542b97249dbff6bbb423697d", "内容": "70、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 5,305,236.20 6,424,323.18 5,305,236.20 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额 874,539.78 5,549,783.40"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a68a88c6a771f47acf1010614288dbbf", "内容": "71、 资产处置收益 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置收益合计 其中：固定资产处置收益 合计 5,930.28 5,930.28 70,257.21 70,257.21 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31a40cabd9f33b4e0406588d8265b6a4", "内容": "72、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f34c72ec39b418fa36053d7591312965", "内容": "146 / 180"}, {"行号": 2921, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 2923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa9e42482795f064acf2d9c6c99ed621", "内容": "单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额"}, {"行号": 2925, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9aecf55e7e6fe2ec6e3c099ef9c986ce", "内容": "与企业日常活动无关的政府补助 罚款及违约金收入 无法支付款项 其他 合计"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384c11a01bdd5ec7c61f5d56a6a6b849", "内容": "2,160.00 1,740,161.45 1,124,398.52 604,234.66 3,470,954.63"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7208fa612264d12bd448359dda87f33", "内容": "29,750.00 2,015,196.59 660,442.69 2,705,389.28"}, {"行号": 2933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "384c11a01bdd5ec7c61f5d56a6a6b849", "内容": "2,160.00 1,740,161.45 1,124,398.52 604,234.66 3,470,954.63"}, {"行号": 2935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22963079da35a5a9164acb3e52e66328", "内容": "计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 补助项目 劳动就业管理中心企业用工信息监测补助 鼓楼区游泳场所安全管理表彰 国一车淘汰补贴 鼓楼区旅游十佳服务品牌奖励费 鼓楼区旅游业特殊贡献奖奖励 合计 其他说明： □适用 √不适用 73、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金 其他 合计 88,224.17 7,225.43 227,355.55 165,284.23 160,855.87 326,140.10 88,224.17 7,225.43 227,355.55 本期发生额 131,905.95 131,905.95 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 131,905.95 131,905.95 2,160.00 本期发生 金额 1,160.00 1,000.00 4,750.00 5,000.00 20,000.00 29,750.00 单位：元 币种：人民币 上期发生金 与资产相关/与收益相 额 关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "025a539563394a31d625f905e1fd1c2d", "内容": "74、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 本期发生额 46,995,998.95"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06ce8ac8563faa5d498354c9e6a203e1", "内容": "147 / 180"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d3a12c52779580ba0ef03f63613d80", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 31,008,552.78"}, {"行号": 2942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9734ff2be759902ebab727f2fe33f2f1", "内容": "递延所得税费用 合计 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d6a6504475ebafb9a56cfe7a0e55cdb", "内容": "-1,945,897.76 45,050,101.19"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "866b529517354c6b58aa21cce427a51f", "内容": "-5,748,269.57 25,260,283.21"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e302bb8efaccbc2cfa08bb03eb933854", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期发生额 163,982,242.46 40,995,560.61 -101,566.45 1,810,344.89 -423,389.57 129,290.58"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "402e7cb16c45ec102f7148d6d9ce9db6", "内容": "使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 抵扣亏损的影响 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 75、 其他综合收益 □适用 √不适用 76、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 收到的保证金 收到的政府补助 收到的存款利息 其他 合计 本期发生额 2,363,149.95 11,208,863.87 2,162,694.90 15,443,607.41 31,178,316.13 单位：元 币种：人民币 上期发生额 4,807,909.48 12,371,688.58 2,846,672.45 6,060,877.15 26,087,147.66 2,639,861.13 45,050,101.19"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e803852dc051f9b840870c8f0e45a357", "内容": "(2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 能源费 宣传广告费 工程保证金 租赁费 本期发生额 32,507,199.60 15,244,759.71 1,156,866.00 530,824.20 单位：元 币种：人民币 上期发生额 33,966,273.76 11,005,160.74 698,722.32 256,818.64"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33456a23d53592090304787092b9f41c", "内容": "148 / 180"}, {"行号": 2958, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e0da01f0c2f90ddcebde58c342dc9e3", "内容": "维修费 宾客用品 金融机构手续费 仓储运杂费 土地使用费 票据保证金及其他 合计"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1182b33f80db67decee76e05e8c9193b", "内容": "20,079,387.76 17,806,389.63 3,010,649.01 2,688,704.59 7,616,591.96 89,957,720.61 190,599,093.07"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30de38d5067017422482851b7ee573eb", "内容": "20,883,789.64 18,515,139.25 2,477,291.94 2,282,910.46 7,586,752.69 43,589,727.96 141,262,587.40"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a53f35d3ae791b1169eb71393bd69f20", "内容": "(3).收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用"}, {"行号": 2968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13ac6075a17153f4cdc7aa128f43712c", "内容": "(4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1955e8e36c15e1e81e53dc3aa1896d66", "内容": "(5).收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用"}, {"行号": 2972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1374614663da291136c524e46ecca39e", "内容": "(6).支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用"}, {"行号": 2974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d23a20965e8ada9762d665bd83fae8a", "内容": "77、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号填 列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号填 列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额"}, {"行号": 2976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64377eab060568d8bfa02a2100303978", "内容": "118,932,141.27 7,491,992.70 75,716,626.10"}, {"行号": 2978, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"991e33a9007efc962bd3324fe4ff9b5f", "内容": "(4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用"}, {"行号": 3019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce984192a12cf30ab2d0bde7091ca69e", "内容": "150 / 180"}, {"行号": 3021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "828ba3a08d28ffe25d5148dcb4f9f54a", "内容": "期末余额 442,417,070.01 86,952.89 294,350,946.38 147,979,170.74"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78f71916d221cbaf3cc6670b0108c08a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 211,204,384.11 217,950.66 200,386,148.90 10,600,284.55"}, {"行号": 3025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7a824c022d8af8457045ec2d0d7fa3", "内容": "442,417,070.01"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "560f230da95e87ea532536cbf914bd9e", "内容": "211,204,384.11"}, {"行号": 3029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c44b769f0f2059ae92f0ba664c30a89", "内容": "受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 78、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 79、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 固定资产 无形资产 合计 期末账面价值 76,303,739.30 168,681,945.20 7,963,061.40 252,948,745.90 借款抵押 借款抵押 / 单位：元 币种：人民币 受限原因 银行承兑汇票保证金、工程质量保证金"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c89ef0aa4cc61bfcf7ebeea4696ea2a3", "内容": "80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 416,755.33 折算汇率 6.9792 单位：元 期末折算人民币 余额 2,908,618.80"}, {"行号": 3035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4fd01cf310ac0866013abf09f54c15b", "内容": "(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 81、 套期 □适用 √不适用"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8140020e9e451ffacf8da8bc6d6d260", "内容": "82、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 金额 单位：元 币种：人民币 计入当期损益的金 列报项目 额"}, {"行号": 3039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bd6ad83b5034f04949e6919bc6ce24f", "内容": "151 / 180"}, {"行号": 3041, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e38dffb6a95afcdb75effac8f430f37c", "内容": "旅游业引导资金 南京市鼓楼区财政局企业扶持资金 金陵天泉湖旅游生态园项目相关基础设施配 套建设扶持及服务业引导资金 服务业创新示范企业项目补贴 进项税加计扣除 稳岗补贴 残疾人补贴 代扣个税手续费 劳动就业管理中心企业用工信息监测补助 鼓楼区游泳场所安全管理表彰 合计 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "712e31426fe073c73568267825d654ad", "内容": "927,994.84 8,403,000.00 488,686.32 86,048.53 1,477,926.44 361,248.12 31,017.00 5,517.47 1,160.00 1,000.00 11,783,598.72"}, {"行号": 3047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8337261c35692759858d98277190305", "内容": "其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 营业外收入 营业外收入"}, {"行号": 3049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "712e31426fe073c73568267825d654ad", "内容": "927,994.84 8,403,000.00 488,686.32 86,048.53 1,477,926.44 361,248.12 31,017.00 5,517.47 1,160.00 1,000.00 11,783,598.72"}, {"行号": 3051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d9688a2970160022d769ec3e4dc8fd5", "内容": "83、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用"}, {"行号": 3053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3f3e29b3c72861973621878faa3c7da", "内容": "4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 报告期本公司将新设子公司南京金陵汇德公寓管理有限公司及南京金陵文旅酒店管理有限公 司纳入合并范围。"}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "220d1c122635b3b830b68eed0184b157", "内容": "152 / 180"}, {"行号": 3056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4cb51a8bd3626c5a2c896f3feaa4fbb", "内容": "6、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7144aa4508b5117115bbda4628c8d734", "内容": "九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 名称 江苏金陵贸易有限公司 南京新金陵饭店有限公司 江苏金陵旅游发展有限公司 南京金陵汇德物业服务有限 公司 江苏苏糖糖酒食品有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 南京世界贸易中心有限责任 公司 盱眙天泉湖金陵饭店物业服 务有限公司 江苏金陵食品科技有限公司 南京金陵文旅酒店管理有限 公司 南京金陵汇德公寓管理有限 公司 主要经 营地 南京 南京 盱眙 南京 南京 南京 南京 盱眙 南京 南京 南京 持股比例(%) 直接 90.00 51.00 100.00 100.00 52.20 63.87 55.00 100.00 70.00 70.00 100.00 间接 取得 方式 设立 设立 设立 设立 非同一控制下企 业合并取得 非同一控制下企 业合并取得 同一控制下企业 合并取得 设立 设立 设立 设立"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3746f53d13b490ee371adf5afeedfa0d", "内容": "注册地 南京 南京 盱眙 南京 南京 南京 南京 盱眙 南京 南京 南京"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83dcaa3b51764585c2d75e98e2d85abf", "内容": "业务性质 国内外贸易 酒店及房产租赁 旅游地产开发 物业管理 商品销售 酒店管理 房产租赁 物业管理 商品销售 酒店管理 物业管理"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "127adfbb80fb0bfc2bb7070d09bc52ff", "内容": "在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 注 1： 本公司直接持股比例 90.00%的子公司-江苏金陵贸易有限公司持有江苏苏糖糖酒食品有 限公司的股权比例为 52.20%； 注 2：本公司全资子公司-江苏金陵旅游发展有限公司持有盱眙天泉湖金陵饭店物业服务有限 公司的股权比例为 100.00%。 注 3： 本公司直接持股比例 63.87%的子公司-南京金陵酒店管理有限公司持有南京金陵文旅酒 店管理有限公司股权比例为 70.00%，持有南京金陵汇德公寓管理有限公司股权比例为 100.00%。"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ca367520df3a7401f3de45e08f8caa2", "内容": "(2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe2f6b808845b98795981a7a7a6e928", "内容": "153 / 180"}, {"行号": 3072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec9d170049b4f9bdc52a0a0d44816a7d", "内容": "子公司名称 江苏金陵贸易有限公司 其中： 江苏苏糖糖酒食品有限公 司（注） 南京新金陵饭店有限公司 南京金陵酒店管理有限公司 南京世界贸易中心有限责任公 司 合计"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c436caa6557b8961bc1a9133584d6b", "内容": "少数股 东持股 比例 10.00 47.80 49.00 36.13 45.00"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0add3f99f8f239ae72da260383c2a50d", "内容": "本期归属于少 数股东的损益 14,200,522.90 12,765,526.72 19,328,252.04 6,060,450.13 4,176,508.15 43,765,733.22"}, {"行号": 3080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36cf765e54eb0f38d3058b115fb23487", "内容": "本期向少数股东 宣告分派的股利 3,585,000.00 3,585,000.00 8,389,072.77 1,200,000.00 8,100,000.00 21,274,072.77"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbfa0a4a3007c8f4d743121be263972e", "内容": "期末少数股东权 益余额 50,830,660.08 41,534,689.84 608,907,212.58 39,429,207.10 34,751,559.64 733,918,639.40"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4223369c3ee413eecd55ab1c5d001e3a", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 注： 江苏金陵贸易有限公司之子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司当期归属于少数股东的损益、 期末累计少数股东权益单独列示。"}, {"行号": 3086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28eb38f5454ac9b49127fc1f30c72120", "内容": "154 / 180"}, {"行号": 3088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddaacd77141a35991152977efd269017", "内容": "(3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 3091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3431dd80980ef589950e5fda76d595d0", "内容": "子公司名称 江苏金陵贸 易有限公司 （注） 其中：江苏 苏糖糖酒食 品有限公司 南京新金陵 饭店有限公 司 南京金陵酒 店管理有限 公司（注） 南京世界贸 易中心有限 责任公司 期末余额 流动资产 487,055,438.25 非流动资产 27,364,286.12 资产合计 514,419,724.37 流动负债 379,925,332.20 非流动负债 负债合计 379,925,332.20 流动资产 336,684,320.56 非流动资产 5,200,216.63 资产合计 341,884,537.19 期初余额 流动负债 231,380,025.25 非流动负债 负债合计 231,380,025.25"}, {"行号": 3093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7be707b21e5ceb7618ec5ab206a142a6", "内容": "483,807,455.99"}, {"行号": 3095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac35d6e0f5b896a33522bcb59c75667b", "内容": "27,362,113.93"}, {"行号": 3097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "485f30299b7c53a7e76ccb58e310f39b", "内容": "511,169,569.92"}, {"行号": 3099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bbf8eb7797c3860c7d395bbc48cb433", "内容": "424,276,913.35"}, {"行号": 3101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7bb5e7c6b3914aadfec1b48db256fc", "内容": "170,000,000.0 0 30,118,189.27"}, {"行号": 3103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bbf8eb7797c3860c7d395bbc48cb433", "内容": "424,276,913.35"}, {"行号": 3105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0514138f672f06745c66ffc3d118ad2b", "内容": 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122,983,786.60 16,766,463.67 13,781,047.59 营业收入 322,637,974.40 320,665,510.29 294,123,541.84 104,564,664.79 34,880,467.00 净利润"}, {"行号": 3188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c4806873eafb25d9aca6b0e18f70015", "内容": "上期发生额 综合收益总额 26,149,593.55 25,654,894.48 31,126,719.24 19,340,637.19 6,243,108.09 经营活动现金流量 68,179,711.81 67,395,517.98 126,985,220.66 12,567,175.35 10,412,883.24"}, {"行号": 3190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b6d93f63546354062f5a247c4e0c224", "内容": "26,149,593.55 25,654,894.48 31,126,719.24 19,340,637.19 6,243,108.09"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0eec14508b5b39a93fda6bb4607dac2", "内容": "其他说明： 注：江苏金陵贸易有限公司、南京金陵酒店管理有限公司的数据为合并报表数据。"}, {"行号": 3194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25466ab4ae1400fbe7bd77c50846a1b9", "内容": "156 / 180"}, {"行号": 3196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566b7eeba10a2fb5cfe3fda67a46be93", "内容": "(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用"}, {"行号": 3200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb0dd5769797a478b486ae0eb868840c", "内容": "(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 合营企业或联营 企业名称 南京金陵置业发 展有限公司 单位:元 币种:人民币 对合营企业或联 持股比例(%) 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 30.00 权益法"}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84acbf749b93003527500045acfe9c43", "内容": "主要经营地 南京市"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9876425334034ce531ba055a5ee531bb", "内容": "注册地 南京市"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca4bb9aede5e848a3722b35f48841626", "内容": "业务性质 房地产开 发销售"}, {"行号": 3208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c03c36941e4388fdae2bae1b449a3023", "内容": "(2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55fccfbed43ffed79f589c5af1b1aad7", "内容": "(3).重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 期末余额/ 本期发生额 南京金陵置业 发展有限公司 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 --商誉"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f88b9333fbb4e05a7b59567e419a38e", "内容": "157 / 180"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "936ab3a9a82d0e04b3f7b8d790681495", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额 南京金陵置业发 展有限公司 248,039,544.21 66,589.98 248,106,134.19 10,037,960.43 110.25 南京金陵置 业发展有限 公司"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61f5afab8a0702e88bd14255c4a188af", "内容": "南京金陵 置业发展 有限公司"}, {"行号": 3217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bba35b6c7a2ba9801eafebdbc10616b5", "内容": "27,645,194.13 27,645,194.13"}, {"行号": 3219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "719d93385f1be62065db8ed5cc2768a7", "内容": "27,645,194.13 8,293,558.24"}, {"行号": 3221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49b9f411791128ffeea7d04612d58f50", "内容": "238,068,063.51 71,420,419.05"}, {"行号": 3223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0527aee4fc8afca61f478e0d22b46ae5", "内容": "--内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的账面价 值 存在公开报价的联营企业权益 投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的 股利 5,645,194.13 64,820,419.05 12,354,350.96 2,097,386.00 5,645,194.13 33,914,923.90 12,354,350.96 8,293,558.24 71,420,419.05"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c66a89b8eba6133b516934e13082f8a", "内容": "其他说明 注： 本公司重要联营企业南京金陵置业发展有限公司 2019 年 7 月 12 日召开股东会， 会议决 议公司先以截至 2018 年 12 月 31 日账面未分配利润及盈余公积按股权比例进行分配， 待公司最终 清算结束再分配剩余财产。"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0746c3f737e7674201b823c1038a684", "内容": "(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24982b687fd369ceb821d06084c69207", "内容": "(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用"}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e686c356c21d279b570a15a238b4715", "内容": "(7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67f90a01e52315f0e7bf0df34aa376fd", "内容": "5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a819ea01993f945f936332beef6f5214", "内容": "158 / 180"}, {"行号": 3239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fd490f040f4e5e7356513fbe0eb019d", "内容": "6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及 银行存款等。相关金融工具详情于各科目附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为 降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以 确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险 （1）外汇风险 外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风 险主要与所持有美元的银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面 临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的银行存款于本公司总资产所占比例很小，此外本 公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本 公司外币资产余额情况参见本附注七、80。 （2）利率风险 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的一年内到期长 期借款（详见本附注七、41）和长期借款（详见本附注七、43）有关。在管理层进行敏感性分析 时，25~50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的 一年内到期长期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的 假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升 25 个基点/下降 50 个基点对税前利润的影响： 项目"}, {"行号": 3242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f908461fc024f1943323267d6645d9d", "内容": "上升 25 个基点 下降 50 个基点"}, {"行号": 3244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1959737f48e1c25ef9890f233023ccff", "内容": "本期"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21bdc1c74b288f26546d366f2547adda", "内容": "对税前利润的影响（人民币万元） 62 124"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76c5c9e574fdc19f9ba58479fffa5a5e", "内容": "2、信用风险 截止 2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另 一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括： （1） 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额； 对于以公允价值计量的金融工具而言， 账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化 而改变。 （2）为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采 取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提 充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f14eb5bac0cfff84f0d3d74096c1acb9", "内容": "159 / 180"}, {"行号": 3251, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5634fcfb0b15cbab19531cb16e3eb7", "内容": "3、流动风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。 本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影 响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期情况列示如下： 单位：元 项目 计息银行借款 应付票据 应付账款 合计 1 年以内 51,000,000.00 280,489,066.68 69,721,732.37 401,210,799.05 226,000,000.00 1～5 年 226,000,000.00 超过 5 年 合计 277,000,000.00 280,489,066.68 69,721,732.37 627,210,799.05"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e73347c92e6527870541f7d2cec3c9", "内容": "十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 项目 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地 使用权 54,000,000.00 54,000,000.00 第一层次公 允价值计量 第二层次公 允价值计量 第三层次公允价 值计量 合计"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd9141f69fdb40a24d2d76a9ef76a5d3", "内容": "160 / 180"}, {"行号": 3259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "402204ad420c89613508e78cef81964e", "内容": "（五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总 额 非持续以公允价值计量的负债总 额 54,000,000.00 54,000,000.00"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13b8e3640642410bdeb75cad0751befb", "内容": "2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63be29e6f71f57e87b26b51338e4004f", "内容": "3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用 其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务 状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "859da16f7cbef66ec89bb3da64546a9b", "内容": "5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2319fbcee3cb238d961aa3b4600a417e", "内容": "161 / 180"}, {"行号": 3271, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "252897e681d2a344170512ff88e1d239", "内容": "7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 母公司 名称 注册 地 单位：万元 币种：人民币 母公司对本 母公司对本企 企业的持股 业的表决权比 比例(%) 例(%) 41.50 41.50"}, {"行号": 3275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d5aac59ba42c9bf996f42598a57cc5e", "内容": "南京金 省政府授权范围内的国有资 陵饭店 产经营、管理、转让、投资， 南京 300,000 万元 集团有 企业托管，资产重组，实物 限公司 租赁，经批准的其他业务。 本企业最终控制方是江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec1e70194d4f8e0b1c99d11a24d14081", "内容": "2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 详见本附注九、1、在子公司中的权益。"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "852b5be4ef090c1d3be22a4ef6ae3197", "内容": "3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 详见本附注九.3、在合营企业或联营企业中的权益 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 南京金陵置业发展有限公司 本公司之联营企业，直接持有其 30%股权 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e69f4e388920a661359f4baff1eb423", "内容": "4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 南京湖滨金陵饭店有限公司 江苏金陵快餐有限公司 其他关联方与本企业关系 受同一母公司控制 受同一母公司控制"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88b5a36e815faaa7ed9323512a08af7", "内容": "162 / 180"}, {"行号": 3288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c37bfcdffaafc774676768bec5c2ed9d", "内容": "5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 江苏金陵快餐有限公司 关联交易内容 提供公司职工工作餐 单位：万元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 21 977 19 918"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee3a627afd38c57f03e31d244c7db08", "内容": "南京金陵饭店集团有限公司 提供公司职工工作餐"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c8816123db451424bd9501943dafb27", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 关联交易内容 南京金陵饭店集团有限公司 在公司采购及消费 南京湖滨金陵饭店有限公司 在公司采购及消费 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： √适用 □不适用 出租方名称 南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 南京金陵饭店集团有限公司 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 单位：万元 币种：人民币 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 202 202 10,356.28 平方米土地 315 315 8,622.5 平方米土地 2,377.06 平方米土地 272.77 272.77 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 53 64 12 21"}, {"行号": 3296, 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"本公司为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司银行借款提供担保，担保总额度为 10,800 万元，担保期限自贷款实际发生之日起至清偿完毕之日止，截至 2019 年 12 月 31 日担保余额为 7,800 万元。 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 538.09 503.17"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "259483ddc3defddc903aaeeab7180dc9", "内容": "(8).其他关联交易 √适用 □不适用 ①本公司许可南京金陵饭店集团有限公司自2019年1月1日起继续无偿使用“金”字牌图形 商标和“金陵”牌文字商标，期限为三年。 ②公司代关联方收取款项"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c9dfc890e60bcb3af9f1a9e4269209", "内容": "单位：万元 关联方名称 本期金额 上期金额"}, {"行号": 3307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa81b22b41ca7d87323e79d8d75cc12", "内容": "南京湖滨金陵饭店有限公司"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 3313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50fcbf9654985ec2510ef0e0d28e70ce", "内容": "164 / 180"}, {"行号": 3315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f20eb29e041b024c317e25a7114980", "内容": "由于客户同时在本公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在本公司，故形成代收款项的 关联交易，该项关联交易已经股东大会审议。 ③公司收关联方综合服务费"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb5ca0d0abf5502c6189674428e9d56d", "内容": "单位：万元"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d043a2713259594e97d3205c90af64d", "内容": "关联方名称 南京金陵饭 店集团有限 公司 江苏金陵快 餐有限公司"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e96417e8946e7e2ba7f59354e32973a", "内容": "关联交易 类型 综合服务"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634a75cc326e4eb83da67f78fda46eab", "内容": "关联交易内容"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e514e96fcb7f8ed4ad8932f885dbba8", "内容": "关联交易定价 方式及决策程 序"}, {"行号": 3328, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, 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34,828,336.73 33,649,669.88 1,446,688.74 8,126.29 36,283,151.76 1,835,156.26 3,452.00 35,488,278.14"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a41cd8cd229c179307d8584aac6519", "内容": "7、 关联方承诺 √适用 □不适用 本公司不存在需要披露的关联方承诺。"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c4e7e1b1a3f8bb14823f84cde89fc7", "内容": "8、 其他"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d366d52eaa35c175ede27f5581ad856", "内容": "□适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bd26a06dfdbd019d34af29f39700718", "内容": "165 / 180"}, {"行号": 3354, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eec577043348ec6a6bdb7849e7f31fec", "内容": "3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6896d6e7d233c63977b2085223fbbf6", "内容": "4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 本公司子公司南京金陵汇德物业服务有限公司（以下简称汇德物业）与江苏舜天国际集团碧 波度假村有限公司（以下简称舜天碧波度假村）于 2019 年 12 月 30 日签订股权转让协议，拟受 让舜天碧波度假村持有江苏舜天碧波物业管理有限公司 100.00%的股权，协议约定股权交割日为 2020 年 1 月 1 日。上述股权于 2020 年 2 月 3 日完成工商变更登记。 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "792b0f80dc22a931f240e320e0ee941a", "内容": "(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d4160c5f6de3fe3f8971905fc8d7ea", "内容": "3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 项目 股票和债券的发行 重要的对外投资 重要的债务重组 自然灾害 内容 单位：元 币种：人民币 对财务状况和经营成 无法估计影响数的 果的影响数 原因"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f516803f3e4f94e74accbee06acc5f04", "内容": "166 / 180"}, {"行号": 3366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca947c1b3a243745fbb43c0a20c17cc4", "内容": "外汇汇率重要变动 其他"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b29d3af4c2e00819ef85f350b4ed90d8", "内容": "详见注"}, {"行号": 3372, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b29d3af4c2e00819ef85f350b4ed90d8", "内容": "详见注"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffe1ec388cbcbacd5fbed330b3dde04b", "内容": "注： 1、自2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商务活动受到严重影响，公司酒店 客房出租率创历史新低，餐厅、宴会厅、会议室等陆续关闭，疫情期间酒店经营处于停滞状态， 世贸楼、亚太楼商铺停止营业，写字楼客户复工延期，导致公司营业收入骤减，本公司将持续密 切关注本次疫情发展情况，积极应对。 2、2020年受新冠病毒疫情影响，为了维护和巩固长期客户，积极履行社会责任，与各方共克 时艰，公司经董事会审议批准，减免了短期内自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费以 及金陵连锁成员酒店部分管理费。"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73a166bea18dacf41a9f06e2d962aaf", "内容": "2、 利润分配情况 √适用 □不适用 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 单位：元 币种：人民币 0 0"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b7fed1167f85a632c37099cc3fd55ea", "内容": "根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《2019 年度利润分配预案》 ，公司 2019 年 度利润分配预案为：不进行利润分配，不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大 会审议。 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用"}, {"行号": 3380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23a3cf3c56a4b6c8d5bbd915bb2eccd9", "内容": "167 / 180"}, {"行号": 3382, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "436f7e63a5396ec940c28d11abebf63b", "内容": "(2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用 （1）按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下： 主营业务（分行业） 单位：元 行业名称 酒店服务 商品贸易 房屋租赁 物业管理 房地产销售 合计 本期金额 营业收入 466,598,563.88 479,007,932.12 155,289,005.39 36,193,715.63 39,465,535.62 1,176,554,752.64 27,731,636.32 519,864,666.98 营业成本 79,654,346.69 401,761,202.18 10,717,481.79 营业收入 483,312,919.03 331,850,729.48 150,819,579.21 31,849,001.36 25,634,290.90 1,023,466,519.98 18,483,388.44 406,296,821.96 单位：元 本期金额 营业收入 198,663,242.49 188,248,162.17 64,826,745.27 营业成本 营业收入 204,049,112.30 177,913,349.05 65,936,330.55 上期金额 营业成本 上期金额 营业成本 104,754,957.14 271,456,884.93 11,601,591.45"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e25464f5e79a2d16121c704dca36b5f1", "内容": "主营业务（分产品） 产品名称 客房 餐饮"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698633942fc34ed68ef24142769b075c", "内容": "168 / 180"}, {"行号": 3390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03903025b02c913bdf173809831cbd4b", "内容": "产品名称 其他酒店服务 酒店管理 商品贸易 房屋租赁 物业管理 房产销售 合计"}, {"行号": 3394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "279bd0ec2c619d497f5e8899edc61174", "内容": "本期金额 营业收入 19,204,404.76 60,376,354.46 479,114,332.12 155,289,005.39 36,193,715.63 39,465,535.62 1,176,554,752.64 27,731,636.32 519,864,666.98 营业成本 3,025,252.00 11,707,942.34 401,855,609.26 10,717,481.79 营业收入"}, {"行号": 3396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f92bd1a26c2afe4f34588ca4429d0af", "内容": "上期金额 营业成本 1,950,528.76 36,868,097.83 271,456,884.93 11,601,591.45 18,483,388.44 406,296,821.96 20,452,274.11 80,898,183.57 331,850,729.48 150,819,579.21 31,849,001.36 25,634,290.90 1,023,466,519.98"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aca19cc4570fffe376c1464f1729c99b", "内容": "（2）同业竞争 2018 年 6 月 7 日，本公司接到金陵饭店集团通知：根据《江苏省国资委关于印发<整合 酒店资源注入金陵饭店集团的实施方案>的通知》 ，为发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业 资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，根据江苏省委、省政府有关会议和文件精神，以下 省属企业酒店类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团： 江苏国信酒店集团有限公司及其所 属的上海国信紫金山大酒店、南京国信状元楼大酒店、苏州国信雅都大酒店、连云港国信云 台大酒店、 淮安国信大酒店、 无锡国信碧波度假村、 连云港国信神州酒店、 南京双门楼宾馆、 扬州花园国际大酒店、深圳江苏宾馆、江苏舜发实业（速 8 酒店南京总统府店） ；江苏交通 控股公司所属的苏州南林饭店；徐矿集团所属的西安紫金山大酒店。以下省属企业旅游类资 产或国有股权整合进入金陵饭店集团：国信集团所属省外事旅游汽车公司、舜天海外旅游公 司。 本公司控股股东金陵饭店集团上述酒店资源整合完成后会形成与上市公司的同业竞争。 金陵饭店集团将积极论证，研究制定同业竞争的解决方案。截至报告日尚未形成具体方案。"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85c12e714e2580dd1a42dcae6643b18e", "内容": "8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年"}, {"行号": 3401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c33ddeaf4609b42388fe4de471756868", "内容": "169 / 180"}, {"行号": 3403, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 3405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5af3409f3b230a4d3f622042542869b", "内容": "5,263,225.66 5,263,225.66 11,361.50 17,045.00"}, {"行号": 3407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3221b84817f217856ead80ed5ad9559", "内容": "3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 5,291,632.16"}, {"行号": 3411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eff6a9ab6067bc45f42a324240a2b6d", "内容": "(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准 账面余额 备 计 提 比例 金 金额 比 (%) 额 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 账面 价值 坏账准备 计提 比例 (%) 账面 价值"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383a6d166f8f60e16e726ccc9c483631", "内容": "类别"}, {"行号": 3415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 3417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b285861ba3c062d3a671b8525b04f", "内容": "比例 (%)"}, {"行号": 3419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 3421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9d59536e442d8daf35ae1fd52fa2972", "内容": "按单项计提 坏账准备 其中： 按组合计提 5,291,632.16 100 坏账准备 其中： 账龄组合 5,291,632.16 100 信用风险组 合 5,291,632.16 / 合计 5,291,632.16 3,158,736.82 100 9,582.33 0.30 3,149,154.49"}, {"行号": 3423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "755d47c533ed9e38257a34a3bb66d211", "内容": "5,291,632.16 3,158,736.82 100"}, {"行号": 3425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8510c1c471cdefa3f792780e8c100ef3", "内容": "9,582.33 0.30"}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d87751617e232d1569340c3bd89c533d", "内容": "3,149,154.49"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"94a9f12d3519152d7e7e0eb5f4c0a9ff", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26e999754095c8300dadd1b934365ed6", "内容": "170 / 180"}, {"行号": 3449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e221a3e64824e1858aece213fa4be4b", "内容": "(3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 按组合计提坏账准备 的应收账款 合计 期初余额 9,582.33 9,582.33 计提 收回或转回 7,742.34 7,742.34 转销或核销 1,839.99 1,839.99 其他变 动 期末余 额 0.00 0.00"}, {"行号": 3453, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a86d6ba1f00e9e3509e881f542cba7f", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用"}, {"行号": 3455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40b2faa0280eb9510603238aa9f2d4", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 核销金额 1,839.99"}, {"行号": 3457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b0d885615c91508f57fcf3f2fbba64", "内容": "(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,850,203.66 元， 占应收账款 期末余额合计数的比例为 34.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。"}, {"行号": 3459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94fc54769d437864457dde970c822d2f", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利"}, {"行号": 3460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da459b32145324b30d724e89f13f8822", "内容": "171 / 180"}, {"行号": 3462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09b0ebc7b336868d3b4c815e37b73bd3", "内容": "期末余额 228,268.00"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91137e10e87154550086f44931f38614", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 225,405.23"}, {"行号": 3466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96ccf78580c8861b3a080fde7d1b7ab", "内容": "其他应收款 合计"}, {"行号": 3470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "754eb3cd2854965d78e7ca10deab24de", "内容": "107,598,286.36 107,826,554.36"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ef324c8b0b0c97b2fe89660e9f47082", "内容": "103,833,519.06 104,058,924.29"}, {"行号": 3474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c759df9f952083cd0132828a48537847", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 内部贷款 合计 143,687.51 228,268.00 143,687.51 225,405.23 期末余额 84,580.49 单位：元 币种：人民币 期初余额 81,717.72"}, {"行号": 3476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f326833f6f3c38f7d71a4368396eabb", "内容": "(2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebbd28163b0033ec09d704b98f3409f2", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内"}, {"行号": 3479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0e961beef454bb0adcef3a48d8c9c81", "内容": "172 / 180"}, {"行号": 3481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 3483, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1ca23cb3b0340db9b9c6be2bd9a113c", "内容": "其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 113,261,354.06 113,261,354.06 113,261,354.06"}, {"行号": 3487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b02b2dad63ec612a26f4903063d07b7", "内容": "(2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 往来款 保证金、押金 关联方借款 合计 期末账面余额 13,710,154.06 551,200.00 99,000,000.00 113,261,354.06 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 9,783,893.87 518,200.00 99,000,000.00 109,302,093.87"}, {"行号": 3489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0df4cb2b11b669a16577c5fa5e7ca676", "内容": "(3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 未来12个月 预期信用损 失 5,468,574.81 第二阶段 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值) 合计"}, {"行号": 3491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ba93525e4ce8e5aeef79e302805cecc", "内容": "2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额"}, {"行号": 3493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ae5349edb76e6d62076683745b3def4", "内容": "5,468,574.81"}, {"行号": 3495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c4c84bdc4b6d84d31a64344692c129", "内容": "194,492.89"}, {"行号": 3497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c4c84bdc4b6d84d31a64344692c129", "内容": "194,492.89"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ae3466a23ff51df56d1f18340e67276", "内容": "5,663,067.70"}, {"行号": 3501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ae3466a23ff51df56d1f18340e67276", "内容": "5,663,067.70"}, {"行号": 3503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2266265c15c131c2bff8da9820408c52", "内容": "对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据："}, {"行号": 3504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8d9beb8110bf50f463a95a8f97d4f41", "内容": "173 / 180"}, {"行号": 3506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9422a8b44658ae0ae05ad80ab490acfb", "内容": "□适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 按组合计提坏账 准备 合计 期初余额 计提 194,492.89 194,492.89 收回或 转回 转销或 核销 其他变 动 期末余额"}, {"行号": 3510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfce9948bde16d1b804fa9bb7567e377", "内容": "5,468,574.81 5,468,574.81"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "324d02207245e46cffd2b8da72435efd", "内容": "5,663,067.70 5,663,067.70"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9590b44333951930c50529f6fb3648ab", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 核销金额 0.00"}, {"行号": 3516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b02332751a3c6a6e13e7eb572214697", "内容": "(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 87.41 8.33 0.42 0.24 0.21 96.61 4,950,000.00 471,777.66 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南京新金陵饭店 有限公司 江苏金陵旅游发 展有限公司 南京金陵酒店管 理有限公司 金陵汇德物业有 限公司 南京世界贸易中 心责任有限公司 江苏金陵食品科 技有限公司 合计 期初余额 9,000,000.00 612,000,000.00 300,000,000.00 22,948,283.89 2,000,000.00 41,889,779.70 2,800,000.00 990,638,063.59 本期增 加 本期减少 单位：元 币种：人民币 本期计提 减值准备 期末余额 减值准备 期末余额 9,000,000.00 612,000,000.00 300,000,000.00 22,948,283.89 2,000,000.00 41,889,779.70 2,800,000.00 990,638,063.59"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2b10420e4a94014a5209092667f61f0", "内容": "175 / 180"}, {"行号": 3546, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ca6d0bb83273f1679789c8f52b4d1e0", "内容": "(2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 投资 单位 一、合营企业 小计 二、联营企业 南京金陵置业发 展有限公司 小计 合计 期初 余额 追加 投资 减少 投资 权益法下确认的 投资损益 本期增减变动 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放现金 股利或利润 计提减 值准备 其他 期末 余额 减值准备期末余 额"}, {"行号": 3550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecaafbc32074e5e5efaba28dbb26e8c3", "内容": "71,420,419.05 71,420,419.05 71,420,419.05"}, 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"d975642c8214117a5a6db92cce66382e", "内容": "项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35d03d50f34d79f883bb7ef381d0146e", "内容": "金额 -125,975.67 11,783,598.72"}, {"行号": 3575, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f411d0f1f925d9b48d8c1d451bd809b1", "内容": "说明"}, {"行号": 3577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7533ff2f1689e238064d74e48d900d0", "内容": "8,302,415.00"}, {"行号": 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币233,332千元；建议2019年度派发股 息每股人民币0.146元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币1,439,995千元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中 可能面对的风险及措施的内容 十、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 18, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 20, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b56e86944ed31c79ccc1a21c5030034c", "内容": "第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 释义.....................................................................................................................................3 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 公司业务概要...................................................................................................................10 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 重要事项...........................................................................................................................30 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46 优先股相关情况...............................................................................................................51 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 公司治理...........................................................................................................................60 公司债券相关情况...........................................................................................................65 财务报告...........................................................................................................................69 备查文件目录.................................................................................................................192"}, {"行号": 25, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 27, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 30, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 32, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 34, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93236a1e3d041cd658fc85f33e781997", "内容": "在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 供电煤耗 利用小时数 发电量 指 指 指 指火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。它是发电 机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量， 即发电机 实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和 指发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率"}, {"行号": 36, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c271b4aba2907cac59078817111c7622", "内容": "控股装机容量 发电厂用电率"}, {"行号": 38, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9735e1ba8b19cbdf7c328985d4a680d6", "内容": "指 指"}, {"行号": 40, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 42, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e", "内容": "第二节"}, {"行号": 45, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11178d0f554bfe42fdf8abdce24c814", "内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5094f3cac549fe19b71bb9114237f995", "内容": "华电国际电力股份有限公司 华电国际 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED HDPI 王绪祥先生"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bc714879a47c2098773f3710219e023", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区宣武门内大街2号 五、 公司股票简况 股票种类 A股 H股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 华电国际 香港交易所 华电国际电力股份 股票代码 600027 01071 变更前股票简称 / / 山东省济南市经十路14800号 250014 北京市西城区宣武门内大街2号 100031 www.hdpi.com.cn hdpi@hdpi.com.cn 张戈临先生 北京市西城区宣武门内大街2号 010-8356 7900 010-8356 7963 zhanggl@hdpi.com.cn"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 55, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 57, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7f9cfd2e91a8034c93cb8778619b020", "内容": "六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 签字会计师姓名 名称 公司聘请的会计师事务所（境外） 办公地址 签字会计师姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "322ef1af3039f2522869544f096a6901", "内容": "主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 净额 2019年 93,654,431 3,406,920 3,437,909 21,376,881 2018年 调整后 89,313,661 1,725,565 1,692,795 17,987,493 调整前 88,365,069 1,695,395 1,692,795 17,805,981 本期比上 年同期增 减(%) 4.86 97.44 103.09 18.84 本期末比 上年同期 末增减（% ） 17.40 1.52 2017年 调整后 79,921,984 498,209 446,725 13,000,883 调整前 79,006,836 430,127 446,725 12,789,154"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "916d9c98b833ce97cfbc677580c00546", "内容": "立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 张帆、石爱红 香港立信德豪会计师事务所有限公司 香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼 游淑婉"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b977a9faf546166030be01515cc3c3b3", "内容": "2018年末 2019年末 调整后 归属于上市公司股东的净 资产 总资产 61,510,437 229,875,595 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"2632103c138150734a3bb9426bfe88b2", "内容": "报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 净利润 本期数 3,406,920 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额： 同一控制下的企 -251,999 业合并 33,592 政府补助 维简费、 安全生产 51,404 费 -5,522 三供一业分离 联营企业投资股 权被动稀释 58,683 调整的税务影响 92,246 归属少数股东 3,385,324 按国际会计准则 上期数 （已重述） 1,725,565 -273,957 33,592 38,851 -249,883 4,053 57,434 110,081 1,445,736 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净资产 期初数 期末数 （已重述） 61,510,437 52,396,107 2,312,194 -320,393 38,354 -477,520 -461,334 62,601,738 2,138,636 -353,985 28,674 -536,203 -542,087 53,131,142"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39283d337acd470faa59a2abf3aabf99", "内容": "(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 （1） ：根据国际财务报告准则，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本公司在 企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 79, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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按中国政府相关机构的有关规定，本公司进行三供一业资产分离，把资产无偿移交至相关机构， 相关亏损将冲减权益。 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份重 述后） 营业收入 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 23,530,424 770,089 第二季度 （4-6 月份重 述后） 20,610,534 892,785 第三季度 （7-9 月份） 23,316,324 849,704 第四季度 （10-12 月份） 26,197,149 894,342"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34ca2cb2efe42843c31a990212a9d015", "内容": "721,903"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5eff6a6739004b94a892963488f34b5", "内容": "878,625"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d2e004786693b4eba116f7c7a81956c", "内容": "833,983"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ba1c7bb33ab75373aed932710232ff4", "内容": "1,003,398"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd0198bdd315d0647184ff86ddd1e086", "内容": "6,256,499"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6f08ec60c44ec085104c1efb4af0b1", "内容": "3,111,748"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 2019 年金额 -54,072 326,627 2018 年金额 （已重述） -33,300 234,412 2017 年金额 （已重述） 35,223 275,646"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7aeed74714116f3b292a982238f83d2", "内容": "576"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502e4a16930e414107ee22b6198c578f", "内容": "258"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a54f033eca6e23269d1d26ebdf1df75", "内容": "-462,351 8,614 -"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a47646333daca91bd6b114dac8365341", "内容": "36,542 -"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7be9b87a6cad56131beaea82b11ee690", "内容": "82,461 19,916"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dccd8f138440e731f55640409f84e60", "内容": "-9,443"}, {"行号": 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指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 合计 十二、 其他 □适用 √不适用 期初余额 280,330 64,496 344,826 期末余额 279,439 279,439 当期变动 -891 -64,496 -65,387 对当期利润 的影响金额 -9,891 201 -9,690"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14d1e1a2afb6a0e72bcb4482aceec17c", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是中国最大型的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的 燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，主 要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电 厂共计 61 家，控股装机容量为 5,661.53 万千瓦，其中燃煤发电机组控股装机容量为 4,323.5 万千 瓦，燃气发电控股装机容量为 687.41 万千瓦，水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装 机容量共计 650.62 万千瓦。 报告期内，本公司的主要业务是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足 当地社会和经济发展的需求，其中销售电力产品和热力产品收入约占本公司主营业务收入的 86.11%。本公司燃煤发电机组约占本公司控股装机容量的 76%，包括燃气发电、水力发电、风力 发电和太阳能发电在内的清洁能源发电装机容量约占 24%。 截至 2019 年底，全国的发电装机容量约为 201,066 万千瓦，同比增长 5.8%。其中，火力发电的 装机容量约为 119,055 万千瓦，同比增长约 4.1%，占全部装机容量的约 59%；水力发电的装机容 量约为 35,640 万千瓦，同比增长 1.1%，占全部装机容量的约 18%。全国 6,000 千瓦及以上电厂发 电设备利用小时为 3,825 小时，同比减少 54 小时，其中，火电的利用小时为 4,293 小时，同比减 少 85 小时。 2019 年，全国新增发电装机容量 10,173 万千瓦，比上年少投产 2,612 万千瓦；其中新增非化石能 源发电装机容量 6,389 万千瓦，占新增发电装机总容量的 62.8%。全国新增并网风电和太阳能发 电装机容量分别为 2,574 万千瓦和 2,681 万千瓦，分别比上年多投产 447 万千瓦和少投产 1,844 万 千瓦。新增煤电、气电装机容量分别为 2,989 万千瓦和 629 万千瓦，分别比上年少投产 67 万千瓦 和 255 万千瓦。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．规模优势 本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一，发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，抵 御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水力发电、风力发电 和太阳能发电等多种类型机组。产业链相对完善，上游发展煤炭产业、煤炭物流和贸易业务。适 应电力市场改革趋势，在下游发展面向用户的电力销售和服务业务。 2．先进的节能环保电力生产设备"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8465e1d34197f9135b30822038bd2481", "内容": "截至 2019 年 12 月底，本公司的火力发电机组中，90%以上是 300 兆瓦及以上的大容量、高效率、 环境友好型机组，其中 600 兆瓦及以上的装机比例约占 60%，远高于全国平均水平。截至本报告 日，本公司 95 台燃煤机组中，已有 92 台达到超低排放要求。绝大多数 300 兆瓦及以下的机组都 经过了供热改造，供热能力明显提升，为参与后续市场竞争奠定了先发优势。本公司的火电机组 性能优良，单位能耗较低，在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力，并在行业中始终保持 领先水平。 3．丰富的电力生产管理经验 本公司拥有悠久的历史，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，积累了丰富的 发电厂建设运营管理经验，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利推进。 4．健全的公司治理结构和良好的市场信誉 本公司作为在香港和上海两地上市的公众公司，自上市以来，高度重视现代企业制度建设，形成 了一整套相互制衡、行之有效的内部管理、规范化运作和内部控制体系，本公司股东大会、董事 会、监事会依法规范运作，使全体股东的利益得以保障。本公司在境内外资本市场树立了规范透 明的良好形象，积累了良好的市场信誉，融资渠道广泛、融资能力强。"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a41cd8a1c0ffc565789b23a51c1d157a", "内容": "第四节"}, {"行号": 157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65eec9b24f985c8e33b3d6bf9536931", "内容": "一、经营情况讨论与分析"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f8eb6402c613a94441c694c90c962e0", "内容": "经营情况讨论与分析"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f750055bde66368fb7448feb1b3321", "内容": "据有关资料统计，初步核算，2019 年，全国国内生产总值（GDP）为人民币 990,865 亿元，比上 年增长 6.1%。2019 年，全社会用电量 72,255 亿千瓦时，同比增长 4.5%。分产业看，第一产业用 电量 780 亿千瓦时，同比增长 4.5%；第二产业用电量 49,362 亿千瓦时，同比增长 3.1%；第三产 业用电量 11,863 亿千瓦时， 同比增长 9.5%； 城乡居民生活用电量 10,250 亿千瓦时， 同比增长 5.7%。 报告期内，公司深入贯彻落实董事会各项决策部署，在市场竞争日趋激烈、环保标准不断提高等 严峻的形势下。本公司全年发电量完成 2,151.09 亿千瓦时，比上年重述后数据增长约 1.84%；售 热量完成 1.24 亿吉焦，同比增长 13.69%。 在项目发展方面，本公司认真落实国家能源产业政策，加快现役机组节能环保改造，促进煤电高 效、清洁、可持续发展。以优化调整结构、提升发展质量为重点，全年核准、备案共计 44.45 万 千瓦，开工电源项目 250.79 万千瓦，新增电源项目 666.29 万千瓦。积极发展风光电、持续发展水 电、有序推进气电项目发展。进一步优化了公司的资产结构、电源结构。 在安全生产及环保方面，本公司深入开展本质安全型企业建设和风险分析管控、隐患排查治理， 安全生产基础进一步夯实。加大“非停”管控力度，全年水电及风电板块实现“零非停”，火电企业 发生 26 次“非停”，同比减少 16 次，年台均次数 0.22。供电煤耗累计完成 295.28 克/千瓦时，同比 降低 3.93 千瓦时。本公司 95 台燃煤机组中已有 92 台达到超低排放要求。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业总收入人民币 936.54 亿元，比上年同期增加约 4.86%；营业成本为人 民币 804.82 亿元，比上年同期增加约 2.81%；归属于母公司股东的净利润为人民币 34.07 亿元， 比上年同期增加约 97.44%；归属于上市公司普通股股东的净利润约为人民币 28.63 亿元，基本每 股收益为人民币 0.29 元。 (一) 1. 主营业务分析"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e46a2709febe14ffb0f7edf6477ae3b0", "内容": "利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 93,654,431 80,482,483 1,719,152 5,189,379 21,376,881 -14,785,966 -6,826,773"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c48a39dc8219d4e75c2f260467f0da05", "内容": "上年同期数（重 述后） 89,313,661 78,281,329 1,888,030 5,360,467 17,987,493 -16,482,630 -2,242,029"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a7a8da2b6c7a570e9c40d423cf0751e", "内容": "变动比例（%） 4.86 2.81 -8.94 -3.19 18.84 不适用 不适用"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4cdfd4ac301b64439e20128c8dcd935", "内容": "营业收入 营业成本 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额"}, {"行号": 172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "972f1cbb85e73d612c32715b1d0f9bfd", "内容": "收入和成本分析"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6368d847be6fae5c3e2d04a183e1b3e2", "内容": "√适用 □不适用 2019 年，本公司实现营业总收入约为人民币 936.54 亿元，同比增加约 4.86%，主要原因是增值税 率调整及发电量增加的影响。 2019 年，本公司营业成本约为人民币 804.82 亿元，同比增加约 2.81%，主要原因是新投产机组增 加的影响。 2019 年，本公司燃料成本约为人民币 459.50 亿元，同比增加约 0.79%，主要原因是发电量增加的 影响。 2019 年，本公司煤炭销售成本约为人民币 117.38 亿元，同比减少约 5.44%，主要原因是煤炭价格 下降的影响。 2019 年，本公司折旧及摊销费用约为人民币 115.46 亿元，同比增加约 14.66%，主要原因是新投 产机组增加的影响。 2019 年，本公司职工薪酬约为人民币 60.20 亿元，同比增加约 12.49%，主要原因是公司职工薪酬 与经营效益联动增长及新投产机组增加的影响。 2019 年，本公司维护、保养及检查费用约为人民币 38.09 亿元，同比增加约 13.14%，主要原因是 新投产机组增加的影响。 2019 年，本公司管理费用约为人民币 17.19 亿元，同比减少约 8.94%，主要原因是上年部分煤矿 发生搬迁补偿费用的影响。 2019 年，本公司财务费用约为人民币 51.89 亿元，同比减少约 3.19%，主要原因是公司加强融资 创新、资金运作，降低融资成本的影响。 2019 年，本公司资产减值损失约为人民币 7.82 亿元，同比增加约 545.15%，主要原因是对采矿权 及商誉计提减值准备的影响。 2019 年，本公司所得税费用约为人民币 10.98 亿元，同比增加约 22.34%，主要原因是公司盈利增 加的影响。"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 182, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "148192efbf919c01f0a33c0422fbf2be", "内容": "(1)."}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ee12e509fe3954e7a7a7135db13d494", "内容": "主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业/产品情况 营业收入 毛利率 （%） 比上年增 减（%） 17.08 -8.44 0.67 5.67 15.05 -4.14 营业成本 比上年增 减（%） 3.21 15.85 -3.12 毛利率比 上年增减 （%） 增加 1.98 个百分点 减少 0.75 个百分点 减少 1.05 个百分点 毛利率比 上年增减 （%） 增加 0.50 个百分点 增加 3.43 个百分点 减少 4.64 个百分点"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3199b785e9d4a507a6e896f68bbce745", "内容": "营业收入"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c553127e8550ffe4c91f5a9a823cd1", "内容": "营业成本"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac72ad6a6e6ad227fdb700cd9caeaf78", "内容": "发电 供热 售煤"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b2d238210ed70ea9979a2bc1771aa67", "内容": "73,919,167 5,710,507 12,842,091"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f5768832b8a3c55b9a65b9a683e4583", "内容": "61,295,868 6,192,216 12,755,637"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fed0f90fc61412d9a4cf8d7ba7ed04c", "内容": "主营业务主要地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收入 毛利率 （%） 比上年增 减（%） 12.94 18.40 14.67 -3.32 17.67 49.20 营业成本 比上年增 减（%） -3.88 12.93 57.78"}, {"行号": 202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55a797d858019014a9db25a9b116e03", "内容": "山东 湖北 安徽"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcb61800d9103eaabeb53f5f8bec0f24", "内容": "30,985,630 12,378,421 7,367,299"}, {"行号": 206, "是否重复": false, 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"d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2b7a2b834292a589e5476104ee88a37", "内容": "成本构成项目"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 226, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac72ad6a6e6ad227fdb700cd9caeaf78", "内容": "发电 供热 售煤"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbdcccbd92ef9eabc132cba482179af8", "内容": "主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本"}, {"行号": 230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f5768832b8a3c55b9a65b9a683e4583", "内容": "61,295,868 6,192,216 12,755,637"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07cadfd521e70b7a28f9cad4836c4b96", "内容": "成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5659b5f56ec3fdb2ff6c51cca114fa2", "内容": "√适用 □不适用 前五名客户销售额 552.60 亿元，占年度销售总额 59.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售 额 0 亿元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 987,515.69 万元，占年度采购总额 16.52%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 475,900.80 万元，占年度采购总额 7.96%。 其他说明 2019 年，本公司向前五名客户销售收入详细情况如下： 客户名称 山东省电力公司 湖北省电力公司 安徽省电力公司 宁夏电力公司 浙江省电力公司 合计 3. 费用 营业收入(千元) 26,809,984 12,300,228 7,237,330 4,529,593 4,382,972 55,260,107 占营业收入总额的比例 28.63% 13.13% 7.73% 4.84% 4.68% 59.01%"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c9318fe7191f8f3aa7dc337c3b5821", "内容": "√适用 □不适用 详情请参照收入和成本分析 4. 研发投入"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1fa43567fd1d5df7a40037b4f9d8dd3", "内容": "(1). 研发投入情况表 □适用 √不适用"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd3368f0977a5bc83b09748aa077a3f5", "内容": "(2). 情况说明 □适用 √不适用 现金流"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a85803f14639bef7f4539bad631d088c", "内容": "5."}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18510e7fdf1f11419f26273a10a5d899", "内容": "√适用 □不适用 2019 年，本公司经营活动产生的现金流入净额约为人民币 213.77 亿元，同比增加 18.84%，主要 原因是公司效益增加的影响。 2019 年， 本公司投资活动产生的现金流出净额约为人民币 147.86 亿元， 去年的流出净额约为人民 币 164.83 亿元，主要原因是资本性支出减少的影响。 2019 年，本公司筹资活动产生的现金流出净额约为人民币 68.27 亿元，去年的流出净额约为人民 币 22.42 亿元，主要原因是公司效益增加及控制投资支出，借款减少的影响。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ba677e0709b89f643b784ca088e7919", "内容": "□适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e43c0cd5d5073c6a904c165814f8109", "内容": "√适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 0.72 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 0.51 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 41.98"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "080cf7b64a9e4606acde0db2950daa01", "内容": "本期期末 数"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55bb8b4479fa976322c96c3ba02023d7", "内容": "上期期末 数"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d47c04d3ffb89757ed2cd2b42c55bb68", "内容": "情况说明"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c", "内容": "应收票据"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27b1f406dd07c032c75b5e9e91de279f", "内容": "1,645,555"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "214714997bbd23dc82b1c921914aa98d", "内容": "1,158,974"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36b923f172403d98bc35d5269961c453", "内容": "主要原因是采用票据 方式结算电费的区域 增加影响。 主要原因是新投产机 组预付燃料款增加的 影响。 主要原因是新机组投 产转资的影响。 主要原因是对专用设 备投资额抵免企业所 得税的影响。 主要原因是采取票据 方式结算燃料款规模 增加的影响。 主要原因是归还超短 期融资券的影响。"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e4ca5f99393a3ef143c9a13c184143", "内容": "预付款项"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d631351757f3a740e0e52bfed0def46", "内容": "526,378"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f11bfb91ec29936603314c7cbc46119", "内容": "0.23"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc0bff1edf77997f3412feb6a4812662", "内容": "322,239"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2726e05d1c01c63b0742fdbb3d89c0bc", "内容": "0.14"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24fb6ca6ff2ae4ac612b2190f763c664", "内容": "63.35"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbaf4fe31bb654163fe37b33a19f5dfa", "内容": "在建工程 递 延所得 税 资产"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62c827d760776a9254d0df0fd24f023", "内容": "16,704,993"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c615711e531125fca6b324ce4711cea", "内容": "7.27"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eda068284596814503b3596e86227ad6", "内容": "26,489,025"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83a101b00cac1dea55dfd7b63833c211", "内容": "11.70"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107ee5f8f6140e9882e949c7dc4cf49a", "内容": "-36.94"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edb75660e6d4f719ff3e1a91d5e4556e", "内容": "653,916"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45efc23f34e05a9ea4f5024988047dd6", "内容": "0.28"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1448294b474173266a171c5fb7ef2fe5", "内容": "405,598"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e10b90290ed2ee26046b9976bf9f02", "内容": "0.18"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d6281912822e5f9c417a1f2f86f9c47", "内容": "61.22"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ba5811ad90121020d8655a553eeba55", "内容": "应付票据 其 他流动 负 债"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a45db1e8ff12d796906479d8f0adc10", "内容": "789,927"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149dd5056939405870c9bb50cbc8691c", "内容": "0.34"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b9e12e394527c82f1fca41b03a8460", "内容": "574,031"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70da82175ec8a195a3d8b0fa8f69681d", "内容": "0.25"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73dba36d26301791e51ee457034add6e", "内容": "37.61"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e9cd4e754ea15716eaa7169795d5e27", "内容": "3,573,409"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33c63b5c3e5c920b98b13330c22b3572", "内容": "1.55"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0640c1d725463bf93431dc01b307ff13", "内容": "7,226,464"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fd471297dc154377b5a06d0f4f8d8c3", "内容": "3.19"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b9567ed069de5885b3279b36e6b4f60", "内容": "-50.55"}, {"行号": 327, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ca47a466efc7fa5245bef25f433663", "内容": "应付债券"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eb023353857b9ab607eed16823ce57d", "内容": "10,485,671"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fcd2d325e7aff1df93bbba33927febf", "内容": "4.56"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efee6582fc0f18a9fabcf32052d8bdb4", "内容": "7,477,547"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "158ec20f6fa675200ca413a65cab2ddf", "内容": "3.30"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ca4a2d4a397402459c23463d983e2b", "内容": "40.23"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05c2e9fe98a70187e63fdf2d09e8c981", "内容": "主要原因是发行公司 债券的影响。 主要原因是执行新租 赁准则调整至“租赁负 债”的影响。"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec", "内容": "长期应付款"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adfebd850df7afc339fb60bc7bd9ebab", "内容": "566,962"}, {"行号": 347, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "70da82175ec8a195a3d8b0fa8f69681d", "内容": "0.25"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1237a223025f6bb41f79f6120f0d17ac", "内容": "2,978,375"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bea26eaf1eae7d19e82202a00759d8e", "内容": "1.32"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f232edbfbc28c37b33d0551d9efdf2c0", "内容": "-80.96"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bfcf3690f489b500c7affabfe2b4566", "内容": "其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "924a27f53f8faa490d0feee07d5cd3f7", "内容": "√适用 □不适用 于 2019 年 12 月 31 日，本公司的部分子公司为取得借款约为人民币 198.85 亿元（2018 年末为人 民币203.88亿元）将其电费与热费收费权质押； ， 另有部分子公司为取得银行借款约为人民币39.46 亿元（2018 年末为人民币 31.89 亿元），将其发电机组及相关设备、土地使用权及采矿权抵押。 3. 其他说明"}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ceeabe8a7f056e831728f61a3c6af46d", "内容": "√适用 □不适用 本公司主要从事发电业务，详情如下"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d60188f01f4a3912e27ddf7bb39e9e4", "内容": "电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 上网电价(元 /兆瓦时) 同比 -11.09% -11.21% -12.04% 155.07% 17.99% 14.14% 21.35% -3.81% -5.38% -4.06% -3.15% -11.18% 0.00% 16.48% 16.48% -1.20% -1.49% 55.56% 94.37% 94.37% -3.67% -2.70% 今年 406.25 401.67 604.60 837.83 325.32 442.08 229.03 373.12 363.11 973.34 305.24 275.35 542.96 948.22 377.23 377.23 945.26 945.56 908.26 670.38 670.38 415.69 387.40 √适用 □不适用 发电量(亿千瓦时) 经营地区/发电类 型 山东 火电 风电 光伏发电 四川 火电 水电 河南 火电 光伏发电 宁夏 火电 风电 光伏发电 安徽 火电 浙江 火电 光伏发电 天津 火电 河北 火电 今年 805.58 790.47 13.32 1.79 156.21 73.47 82.74 105.59 103.97 1.62 183.51 164.82 18.22 0.47 228.92 228.92 54.26 53.83 0.43 30.73 30.73 111.01 94.33 上年同期 905.85 889.98 15.16 0.71 132.68 64.46 68.22 109.74 109.74 0.00 190.79 169.81 20.52 0.47 196.78 196.78 54.98 54.71 0.27 15.82 15.82 115.67 97.48 同比 -11.07% -11.18% -12.14% 152.11% 17.73% 13.96% 21.28% -3.78% -5.26% -3.82% -2.94% -11.21% 0.00% 16.33% 16.33% -1.31% -1.61% 59.26% 94.25% 94.25% -4.03% -3.23%"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84ecbe2080fb1111ccbf29151ad004c8", "内容": "上网电量(亿千瓦时) 今年 749.42 734.51 13.15 1.76 149.43 67.40 82.03 98.29 96.68 1.61 168.76 150.60 17.71 0.45 217.74 217.74 52.72 52.30 0.42 30.05 30.05 100.01 83.54 上年同期 842.85 827.21 14.95 0.69 126.65 59.05 67.60 102.18 102.18 0.00 175.90 155.50 19.94 0.45 186.93 186.93 53.36 53.09 0.27 15.46 15.46 103.82 85.86"}, {"行号": 372, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad2483da1e31346df75c4d8bee713e46", "内容": "风电 水电 光伏发电 广东 火电 风电 湖北 火电 风电 光伏发电 山西 火电 风电 内蒙 风电 重庆 火电 合计"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cc6e49e7a77279964635ca203b10a9c", "内容": "14.37 0.83 1.48 61.44 59.44 2.00 331.94 327.5 1.48 2.96 36.26 34.43 1.83 8.33 8.33 37.31 37.31 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"是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "226b0912184333c81babf2f1894ec0c1", "内容": "类型"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a2f19e9590b0fb3d627837238fc51c", "内容": "发电量（亿 千瓦时）"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a83fd2b6168b81765d0994c18ca59a2", "内容": "同比"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fba954a1889be2a6999f9a9c08af03ce", "内容": "售电量（亿 千瓦时）"}, {"行号": 409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a83fd2b6168b81765d0994c18ca59a2", "内容": "同比"}, {"行号": 411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c2fb35be53197dc954816d12d2bcf13", "内容": "收入"}, {"行号": 413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d0f204c853d2cad2b5a5bb65161e039", "内容": "上年同期数"}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a33d0aee819cd3df11db8aa197bcf11", "内容": "变动比 例（%）"}, {"行号": 417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2b7a2b834292a589e5476104ee88a37", 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"6943d067735ff141964352456b2102e3", "内容": "√适用 □不适用 第一、于 2019 年底，本公司的控股装机容量为 56,565.3 兆瓦。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计 61 家，控股装机容量为 56,615.3 兆 瓦，其中燃煤发电控股装机容量共计 43,235 兆瓦，燃气发电控股装机容量共计 6,874.1 兆瓦，水电、风电、太阳能等可再生能源发电控股装机容量共计 6,506.2 兆瓦。详细情况如下： （1） 控股燃煤及燃气发电机组详细情况如下： 发电厂／公司名称 邹县发电厂 十里泉发电厂 莱城发电厂 朔州热电分公司 奉节发电厂 装机容量(兆瓦) 2,575 2,120 1,200 700 1,200"}, {"行号": 450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f56c817b9cbf8e0a78facd2684b8c55", "内容": "1 2 3 4 5"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb2d5ebcad399896bd71ee423b5c774", "内容": "本公司拥有权益 100% 100% 100% 100% 100%"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52a70b7fb12fe012a1d860501fb6a320", "内容": "机组构成 1 x 635 兆瓦 + 1 x 600 兆瓦 + 4 x 335 兆瓦 2 x 660 兆瓦 + 2 x 330 兆瓦 + 1 x 140 兆瓦 4 x 300 兆瓦 2 x 350 兆瓦 2 x 600 兆瓦"}, {"行号": 458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1911f0ae42a8ff032eb989bf44c8052", "内容": "6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db468689619093e8f5a3c6def6f8e1d5", "内容": "深圳公司 华电邹县发电有限公司（“邹县公司”） 华电莱州发电有限公司（“莱州公司”） 华电潍坊发电有限公司（“潍坊公司”） 华电青岛发电有限公司（“青岛公司”） 华电淄博热电有限公司（“淄博公司”） 华电章丘发电有限公司（“章丘公司”） 华电滕州新源热电有限公司（“滕州公司”） 华电龙口发电股份有限公司（“龙口公司”） 华电宁夏灵武发电有限公司（“灵武公司”） 四川广安发电有限责任公司（“广安公司”） 华电新乡发电有限公司（“新乡公司”） 华电漯河发电有限公司（“漯河公司”） 华电渠东发电有限公司（“渠东公司”） 安徽华电宿州发电有限公司（“宿州公司”） 安徽华电芜湖发电有限公司（“芜湖公司”） 安徽华电六安电厂有限公司（“六安公司”） 杭州华电半山发电有限公司（“杭州半山公司”） 杭州华电下沙热电有限公司(“下沙公司”) 杭州华电江东热电有限公司(“江东公司”) 华电浙江龙游热电有限公司(“龙游公司”) 河北华电石家庄热电有限公司（“石家庄热电公司”） 河北华电石家庄裕华热电有限公司(“裕华公司”) 河北华电石家庄鹿华热电有限公司（“鹿华公司”） 韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂)（“坪石发电公司”） 广东华电韶关热电有限公司（“韶关热电公司”） 华电佛山能源有限公司（“佛山能源公司”） 华电广东顺德能源有限公司（“顺德能源公司”） 天津华电福源热电有限公司（“福源热电公司”）"}, {"行号": 464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83de93e1a8c85a3cd8f87e28e7edf9f5", "内容": "365 2,000 4,001.1 2,002.4 1,220 950 925 930 880 3,320 2,400 1,320 660 660 1,260 2,320 1,320 2,415.7 246 960.5 417 928.6 600 660 600 700 165.5 163.5 445.5"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b4078cdb0c0b72da5372b1e9d95be1b", "内容": "100% 69% 75% 45% 55% 100% 87.5% 93.257% 84.31% 65% 80% 90% 75% 90% 97% 65% 95% 64% 56% 70% 100% 82% 100% 90% 100% 100% 100% 90% 100%"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df17b0594dc3d16d2c2d13b37f613845", "内容": "1 x 120 兆瓦+2 x82 兆瓦+1 x 81 兆瓦 2 x 1,000 兆瓦 4 x 1,000 兆瓦 + 1.1 兆瓦 2 x 670 兆瓦 + 2 x 330 兆瓦 + 2.4 兆瓦 1 x 320 兆瓦 + 3 x 300 兆瓦 2 x 330 兆瓦 + 2 x 145 兆瓦 1 x 335 兆瓦 + 1 x 300 兆瓦 + 2 x 145 兆瓦 2 x 315 兆瓦 + 2 x 150 兆瓦 4 x 220 兆瓦 2 x 1,060 兆瓦 + 2 x 600 兆瓦 2 x 600 兆瓦 + 4 x 300 兆瓦 2 x 660 兆瓦 2 x 330 兆瓦 2 x 330 兆瓦 2 x 630 兆瓦 1 x 1,000 兆瓦 + 2 x 660 兆瓦 2 x 660 兆瓦 3 x 415 兆瓦 + 3 x 390 兆瓦 + 0.7 兆瓦 1 x 88 兆瓦 + 2 x 79 兆瓦 2 x 480.25 兆瓦 2 x 127.6 兆瓦 + 1 x 130.3 兆瓦 + 1 x 19.5 兆瓦 + 12 兆瓦 1 x 453.6 兆瓦 + 2 x 200 兆瓦 + 3 x 25 兆瓦 2 x 300 兆瓦 2 x 330 兆瓦 2 x 300 兆瓦 2 x 350 兆瓦 2 x 59 兆瓦 + 47.5 兆瓦 2 x 59 兆瓦 + 43.5 兆瓦 2 x 200 兆瓦 + 45.5 兆瓦"}, {"行号": 471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c601dd1c3972ccef36a692a3fc8e6ff2", "内容": "35 36"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab57cc4acc9809a93c1cd576d7abe86", "内容": "天津华电南疆热电有限公司（“南疆热电公司”） 华电湖北发电有限公司（“湖北公司”）（注）"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64f1350d0d21f3f22d82f498c8bf3cb0", "内容": "930 6,944.4"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bce87acd5b734d98c3132f8546bc9a61", "内容": "65% 82.56%"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fe52612ec2f2fce0ea28c8ce76ec104", "内容": "2 x 315 兆瓦+1 x 300 兆瓦 2 x 680 兆瓦 + 2 x 660 兆瓦+ 2 x 640 兆瓦 + 6 x 330 兆瓦 + 1 x 300 兆瓦 + 40 x 2 兆瓦 + 254.4 兆瓦 + 2 x 185 兆瓦"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87d44dce437b6fcc1b3a684c97cbe213", "内容": "注：湖北公司装机的详细情况如下： 发电企业 华电湖北发电有限公司黄石热电厂（“黄石热电厂”） 湖北西塞山发电有限公司（“西塞山公司”） 湖北华电西塞山发电有限公司（“华电西塞山公司”） 湖北华电襄阳发电有限公司（“襄阳公司”）"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6511dfcf1a84131814a8246f48aaad39", "内容": "装机容量（兆瓦） 湖北公司持 股比例 330 100% 660 50% 1,360 50% 2,570 60.10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81fcbad57354f4fd67a6b517590752ca", "内容": "机组构成 1 x 330 兆瓦 2 x 330 兆瓦 2 x 680 兆瓦 2 x 640 兆瓦 + 3 x 330 兆瓦 + 1 x 300 兆瓦 2 x 660 兆瓦 2 x 185 兆瓦 40 x 2 兆瓦 + 40 兆瓦 100 兆瓦 100 兆瓦 6.4 兆瓦 8 兆瓦"}, {"行号": 489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f3094f58c38775268d47e5a8a59bd0", "内容": "1,320 湖北华电江陵发电有限公司（“江陵公司”） 370 湖北华电武昌热电有限公司（“武昌热电”）（注 1） 120 湖北华电武穴新能源有限公司（“武穴新能源公司”） 100 湖北华电枣阳光伏发电有限公司（“枣阳光伏发电公司”） 100 湖北华电随县殷店光伏发电有限公司（“随县光伏发电公司”） 6.4 华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司（“黄石光伏发电公司”） 8 华电湖北发电有限公司武汉光伏发电分公司（“武汉光伏发电公司”） 注 1：本公司之子公司华电湖北发电有限公司于本年收购湖北武昌热电有限公司 100%股权 2）控股可再生能源发电机组详细情况如下： 发电厂／公司名称 1 2 3 4 四川华电泸定水电有限公司（“泸定水电公司”） 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司（“杂谷脑水电公司”） 理县星河电力有限责任公司（“理县公司”） 四川凉山水洛河电力开发有限公司（“水洛河公司”）"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cea5987b8f517b2da36884bb5332b1e9", "内容": "装机容量 (兆瓦) 920 591 67 524"}, {"行号": 494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dfe75765964c9a409e48715b1b233ad", "内容": "本公司拥 有权益 100% 64% 100% 57%"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9e0f2a59bb4e563bcde6ef91aec281a", "内容": "机组构成 4 x 230兆瓦 3 x 65兆瓦 + 3 x 56兆瓦 +3 x 46兆瓦 + 3 x 30兆瓦 3 x 11兆瓦 + 4 x 8.5兆瓦 3 x 70兆瓦 + 3 x 38兆瓦 + 3 x 46兆瓦 + 62兆瓦"}, {"行号": 498, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a27499d0aea137c56cfe3feb4e034d85", "内容": "发电厂／公司名称 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 河北华电混合蓄能水电有限公司（“河北水电公司”） 内蒙古华电蒙东能源有限公司（“蒙东能源公司”） 华电科左中旗风电有限公司（“科左中旗风电公司”） 华电国际宁夏新能源发电有限公司（“宁夏新能源公司”） 河北华电沽源风电有限公司（“沽源风电公司”） 河北华电康保风电有限公司（“康保风电公司”） 河北华瑞能源集团有限公司（“华瑞公司”） 华电莱州风电有限公司（“莱州风电公司”） 华电莱州风力发电有限公司（“莱州风力公司”） 华电莱州风能发电有限公司（“莱州风能公司”） 华电龙口风电有限公司（“龙口风电公司”） 龙口东宜风电有限公司（“龙口东宜风电公司”） 华电山东新能源有限公司（“山东新能源公司”）（注2） 华电徐闻风电有限公司（“徐闻风电公司”） 华电夏县风电有限公司（“夏县风电公司”） 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司（“尚德太阳能公司”） 华电张家口塞北新能源发电有限公司（“张家口塞北新能源公司”） 华电宁波新能源发电有限公司（“宁波新能源公司”） 华电湖州新能源发电有限公司（“湖州新能源公司”） 华电台前光伏发电有限公司（“台前光伏发电公司”） 泽州县华电风电有限公司（“泽州风电公司”）"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcc85e867c06ddab22ecb0d9c9425f94", "内容": "装机容量 (兆瓦) 83.4 399 49.5 1,311.5 290.5 379.5 99 40.5 48 149.4 99.3 80 573 99 100 10 4 10 30 100 98"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a29fb64bfe694625fa64948bb67d72a7", "内容": "本公司拥 有权益 100% 54.85% 100% 75.95% 100% 100% 100% 55% 55% 55% 65% 55% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 50% 100%"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ffc57d58b6552852ec04f58da7710ae", "内容": "机组构成 1 x 16兆瓦 + 2 x 15兆瓦 + 1 x 11兆瓦+2 x3.2兆瓦 + 20兆瓦 262 x 1.5兆瓦 + 2 x 3兆瓦 33 x 1.5兆瓦 147 x 2兆瓦 + 665 x 1.5兆瓦 + 20兆瓦 167 x 1.5兆瓦 + 40兆瓦 72 x 2兆瓦 + 137 x 1.5兆瓦+ 30兆瓦 48 x 2 兆瓦 + 2 x 1.5 兆瓦 27 x1.5兆瓦 24 x 2兆瓦 72 x 2兆瓦 + 3 x 1.8兆瓦 23 x 1.5 兆瓦 + 6 x 2.5 兆瓦 + 24 x 2 兆瓦 + 1 x 1.8 兆瓦 20 x 1.5兆瓦 + 25 x 2兆瓦 193 x 2兆瓦+ 3 x 1.9兆瓦+ 1 x 1.8兆瓦 + 33 x 1.5兆瓦 + 130兆瓦 48 x 2兆瓦 + 2 x 1.5兆瓦 50 x 2兆瓦 10兆瓦 4兆瓦 10兆瓦 30兆瓦 100兆瓦 40 x 2.2兆瓦 + 5 x 2兆瓦"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4158da73a833e5b5d87dd45ca6efd8a", "内容": "注2：本公司之子公司山东新能源公司于本年吸收合并本公司之原子公司华电昌邑风电有限公司、华电枣庄新能源发电有限公司。"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 512, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9344dba923a724027ddb5111d1d9df17", "内容": "第二、新增的装机容量 自 2019 年 1 月 1 日至本报告日，本公司新增发电机组情况如下： 项目 芜湖公司 江陵公司 莱州公司 韶关热电公司 石家庄热电公司 南疆热电公司 顺德能源公司 深圳公司 武昌热电 佛山能源公司 湖州新能源公司 台前光伏发电公司 武汉光伏发电公司 龙游公司 康保风电公司 莱州风能公司 泽州风电公司 龙口东宜风电公司 水洛河公司 合计"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65fc129c61b135f6fbf033606ebf1a30", "内容": "装机类型 燃煤发电 燃煤发电 燃煤发电 燃煤发电 燃气发电 燃气发电 燃气发电 燃气发电 燃气发电 燃气发电 太阳能发电 太阳能发电 太阳能发电 太阳能发电 风力发电 风力发电 风力发电 风力发电 水力发电 -"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5056925f5a0979e4ff9e98d552ca5f", "内容": "容量（兆瓦） 1,000 660 2,000 350 453.6 930 163.5 245 370 47.5 15 100 8 11 49.5 49.8 98 50 62 6,662.9"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 522, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b57f0806368c63e547ddaa8c3ca1b4d", "内容": "第三、在建机组 截至本报告日，本公司主要在建机组情况如下： 机组类型 燃煤发电机组 燃气发电机组 水力发电机组 风力发电机组 太阳能发电机组 合计 本公司将根据国家和地方能源政策、电力市场情况及本公司整体战略把握项目建设和投产节奏。 4. 发电效率情况分析 计划装机容量（兆瓦） 510 1,633 292 1,757.3 20.2 4,212.5"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc6a233feb230a7171fa5cd4986ddee3", "内容": "√适用 □不适用 于报告期内，本公司发电厂用电率完成 5.25%，比去年同期下降 0.29 个百分点。 于报告期内，本公司发电机组设备的全年利用小时为 3,978，比去年同期减少 286 小时。其中：燃煤发电机组 4,512 小时，同比减少 337 小时；天然气发 电机组 2,053 小时，同比增长 450 小时；水电 3,973 小时，同比增长 487 小时；风电 1,695 小时，同比减少 200 小时；太阳能发电 1,337 小时，同比增加 19 小时。 于报告期内，本公司供电煤耗为 295.28 克/千瓦时，低于去年同期 3.93 克/千瓦时。烟尘、二氧化硫、氮氧化物平均排放绩效分别为 0.01 克/千瓦时、0.08 克/千瓦时、0.13 克/千瓦时。 5. 资本性支出情况"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dbced5e924839ebd48a35d37ffd9b7f", "内容": "√适用 □不适用 于报告期内，本公司完成资本性支出约人民币 118.8 亿元用于基建工程投资，约人民币 37.24 亿元用于一般技改、环保技改和小型基建投资，约人民币 6.56 亿元用于参股股权投资。所用资金主要源于本公司自有资金、银行贷款。"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 531, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8", "内容": "6."}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfac79ca1cacd144b1f698b1eac26f32", "内容": "电力市场化交易 本年度 上年度 1,081.8 2,014.37 53.7% 860.8 1,959.92 43.92% 同比变动 25.67 2.78 增加 9.78 个百分点"}, {"行号": 537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbe77cab6111d969a409a990bec8a609", "内容": "√适用 □不适用 市场化交易的总电量 总上网电量 占比 7. 售电业务经营情况"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e327add548d026958457242d41eecbdd", "内容": "√适用 □不适用 一、推进售电公司实体化运营。一是深化营销管理体系。以市场为导向，以客户需求为中心，以提高市场占有率和区域效益最大化为目标，制定推行营 销战略、客户管理、价格管理、渠道管理、绩效管理等工作体系，不断做实区域售电公司，提升综合竞争力。二是打造品牌战略体系。以公众开放日、 增值服务和企业文化为载体，打造集责任品牌、服务品牌和文化品牌于一体的品牌体系，提高公司品牌美誉度和市场认知度。 本公司先后在山东、安徽、河南、宁夏、河北、广东、湖北、重庆、浙江 9 个区域设立 10 家全资专业化售电公司，其中 7 家售电公司开展实质业务。 二、坚持客户至上，提高客户服务质量。一是强化服务管控。加强客户分类管理，定期开展走访调研，开展用户故障诊断和设备检修等服务。二是开展 网络营销，拓宽用户服务渠道，提高客户服务体验。加强区域客户统一管理，有效规避内部竞争，实现客户营销一站式服务，工作效率不断提升。三是 发挥公司技术特长，以大数据为支撑，精准预测电力负荷，减免客户偏差电量考核。 三、深入推进公司市场营销工作规范化管理。一是根据各区域电力市场实际情况规范市场竞争决策流程，强化市场交易管控，防范市场风险。二是掌握 电网运行方式，研究分析区域机组特性，做好发电负荷预测，研判报价应对策略，制定中长期和现货交易营销策略，保障公司利益。 8. 其他说明"}, {"行号": 541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8", "内容": "投资状况分析"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e81658d9d04bd7b2c44e1156d6b0b1bd", "内容": "1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本公司 2019 年 12 月 31 日的长期股权投资为人民币 117.6 亿元， 比年初增加人民币 6.76 亿元， 增 幅 6.1%，主要原因是本公司当期参股单位收益增加的影响。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位名称 华电煤业集团有限公司 内蒙古福城矿业有限公司 鄂托克前旗长城煤矿有限公司 大唐乡城唐电水电开发有限公 司 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：权益工具投资 合计 (六) 重大资产和股权出售 单位：千元 币种：人民币 期末余额 279,439 279,439 279,439 业务范围 煤炭产业开发和煤炭供应 矿石、钢材销售 煤矿机械设备及配件销售 水电站的投资、建设和经营 管理 持股比 例(%) 12.98 35 35 49 变动(单 位：千元) 287,214 131,638 91,993 -43,825 变动幅 度(%) 21.36 19.94 13.76 -25.73"}, {"行号": 553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6efc4779a9ab2629632f15d1a4ac8f35", "内容": "√适用 □不适用 报告期内，对本公司净利润影响达到 10%以上的主要子公司的情况如下： 单位：千元 币种：人民币 于 2019 年 12 月 于 2019 年 12 月 2019 年营 2019 年净 公司 业务范围 31 日的总资产 31 日的净资产 业收入 利润 19,060,743 7,816,083 12,615,864 1,266,084 湖北公司 发电及售电 11,930,465 3,791,227 4,333,349 738,278 莱州公司 发电及售电 (八) 公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79379ae1c184b6e17587977d0bedbfd5", "内容": "□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 560, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017290896f81e0a1378cf5bd68a7ce63", "内容": "电力市场方面，根据中国电力企业联合会预测，2020 年，在稳中求进工作总基调和国家宏观政策 逆周期调节的大背景下，全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下， 预计全年全社会用电量同比增长 4%-5%。 预计 2020 年全国基建新增发电装机 1.2 亿千瓦左右， 其 中非化石能源装机 8,700 万千瓦，年底全国发电装机容量约 21.3 亿千瓦，同比增长 6%左右，非 化石能源发电装机比重继续上升。预计全年全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供应 偏紧。受跨区送电和控煤政策影响，部分区域设备利用小时将有所下滑。经营性发用电计划全面 放开、市场化电价机制逐步形成、现货市场建设步伐加快对电力企业经营的影响愈加深刻。 煤炭市场方面，2020 年，预计全国煤炭供需关系有所缓和，价格随着煤炭产能的提升、用电结构 的变化、以及国家调控的深入，存在一定幅度下降的可能。 资金市场方面，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导优化流动性和信贷结构， 支持经济重点领域和薄弱环节，加之降杠杆减负债成果的显现，有利于融资成本进一步降低。 (二) 公司发展战略"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e819ef013f2492721e5a8dbe4e5cc5c6", "内容": "√适用 □不适用 以提质增效为主线，以依法治企和规范运作为根本，持续增强公司竞争力、创新力、控制力、影 响力、抗风险能力，加快推进高质量发展，确保全面完成全年各项目标任务，努力创建具有国际 知名度的一流上市公司。 (三) 经营计划"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba193f6edb89946484d3603f2813e802", "内容": "√适用 □不适用 在外部条件不发生较大变化的情况下，2020 年本公司预计完成发电量 2,100 至 2,200 亿千瓦时左 右， 发电设备利用小时预期将保持稳定或略有下降。 根据各项目的实际进展情况， 本公司计划 2020 年将投入约人民币 160 亿元，用于电源项目基建，环保和节能技术改造等项目。 2020 年，本公司将重点抓好以下四方面的工作： 加强经营管控，全面提质增效。持续提高市场营销和燃料管理精益化水平，加强政策分析，因厂 施策，挖掘优势题材，争取有利的优先发电计划和基数电量。加快完善电力市场交易的配套机制 建设，量价统筹参与市场竞争，力争在电力市场化改革中抢占先机。研究建立电力市场交易的风 险管控机制，防范市场风险和合规风险。加强燃料采购全过程管理，做好煤炭市场分析和采购策 略研究。持续优化进煤结构，不断提高保供控价能力。扎实抓好资产资金管理工作，加强资金成 本控制，改善融资结构，把握有利时机、抓住有利政策，进一步降低信贷成本。 强化战略引领，推进高质量发展。加强能源电力政策分析和规划研究，科学分析发展趋势，大力 推进项目建设。进一步加强投资计划和资本金管理，结合项目进展情况及实际需要，提升资金使 用效率，保障项目发展和基建工程需要。 推进规范运作，严控监管风险。按照监管机构最新要求，进一步规范公司“三会”程序。加强动态 跟踪和监管。进一步畅通信息获知渠道，妥善做好风险管控。进一步深化依法治企工作，提升法 律管理和业务流程的融合度，不断提升法律审核把关质量，防控公司法律风险。健全完善公司内 控与合规管理体系建设，进一步完善内控评价和内控监督工作。 夯实安全基础，加强环保工作。严格落实各级安全生产责任，抓好重点排查治理，及时发现问题 隐患，切实抓好整改工作。重点抓好重点领域安全生产工作，突出风险分析预控、安全生产措施 落实、自然灾害防控、反违章管控、重点时段安全保电等关键领域和环节，切实防范化解安全风 险。有效提高环保节能工作水平，持续做好日常环保排放指标监管，确保符合国家环保要求。强 化计划管理和对标管理，确保公司能耗指标达到同类上市公司先进水平。"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "407c4b34df193a69ba79e73ac07a5259", "内容": "可能面对的风险"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aa3e91b9781cfcbbd6ce5f41956c150", "内容": "√适用 □不适用 受当前中国经济下行压力较大以及新型冠状病毒疫情的影响，全国电力增速放缓的趋势预计仍将 持续。中东部省份在控煤减排政策和外购电量增长的影响下，燃煤发电量呈现下滑态势，部分区 域机组利用小时面临下降的风险。随着电力市场化改革的推进，受市场电量占比进一步增加，以 及工商业用户用电价格下降等因素影响，总体电价面临下降的风险。 在煤炭市场方面，预计全年需求增速放缓，供需平衡偏松，但存在区域性、阶段性的资源紧张风 险。市场价格方面，受各种因素的影响，部分地区对煤炭整体需求影响较大，煤炭市场价格存在 波动的风险。 环保政策方面，国家在大气、土壤、水污染防治方面的要求日趋严格，在碳排放受到较大约束的 背景下，煤电发展空间受到一定的影响。 对上述风险，在未来的经营和发展过程中，本公司将加快完善电力市场交易的配套机制建设，量 价统筹参与市场竞争，力争在电力市场化改革中抢占先机。深入分析形势，聚焦关键要素和重点 企业，持续完善分析监控手段，积极争取优先发电、大用户资源，提升度电效益。突出高质量发 展和项目竞争力，科学确定区域差异化发展路径，优化区域产业布局，加快调整电源结构，切实 提高清洁能源投资占比，增强公司抗风险能力。加强燃料采购全过程管理，做好煤炭市场分析和 采购策略研究。超前筹划季节性储备，持续优化进煤结构，不断提高保供控价能力。深刻认识环 境保护的重大责任，严格执行有关环保的法律法规，有效提高环保节能工作水平，持续做好日常 环保排放指标监管，确保符合国家环保要求。强化计划管理和对标管理，确保公司能耗指标达到 同类上市公司先进水平。 (五) 其他"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193aae583765eda55a27e88348435a13", "内容": "第五节"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554", "内容": "一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df99280638e347e07d596fd7d413c47", "内容": "重要事项"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0ebdf1691ef6b4b68a8149488309c5a", "内容": "√适用 □不适用 本公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定， 能够做到充分保护中小投资者的合法权益， 并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序 合规、透明。 按照母公司国内会计报告净利润提取 10%的法定公积金人民币 233,332 千元； 建议 2019 年度派发 股息每股人民币 0.146 元（以总股本 9,862,976,653 股为基数），总额合计人民币 1,439,995 千元。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：千元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股送 每 10 股派 现金分红 报表中归属于 归属于上市公 分红 每 10 股转 红股数 息数(元) 的数额 上市公司普通 司普通股股东 年度 增数（股） （股） （含税） （含税） 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 0 1.46 0 1,439,995 2,863,326 50.29 2019 年 0 0.66 0 650,956 1,549,819 42.00 2018 年 0 0.18 0 177,534 430,127 41.27 2017 年 注：2018 年与 2017 年归属于上市公司普通股股东的净利润为重述前的数据。 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 否 是否 及时 严格 履行 是"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d93c483e6685e41260271e793eb1a337", "内容": "与股改相 关的承诺"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5eb1fd5a88a9a831aaacf06bbf944e", "内容": "与再融资 相关的承 诺"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7263c6401e7e004a2288fac45a985e2", "内容": "股份 限售"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e070f43482c35337388c77c32dda3a57", "内容": "中国华电集 团有限公司 （“中国华 电”） 中国华电"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5133097a1900e86e472d542b553eb9b7", "内容": "当国家关于上市公司管理层激励 的相关法规正式颁布并实施后， 中 国华电将积极促成本公司管理层 激励计划。 自 2014 年 7 月 18 日起， 中国华电 认购本公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不得出售。"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "026f3e76be6fe0044ad7542afba428af", "内容": "该承诺长期 有效并正在 履行。 承诺时间： 自2014年7 月 18 日； 承 诺期限：72 个月。"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c9729d023c988491a0d614e9a22928", 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行股份及支付现金购买资产完成 后的连续三个会计年度净利润合 计不低于 10 亿元，若实际利润数 低于 10 亿元的，包括本公司在内 的宁夏宁东铁路有限公司(“宁东 铁路”)原股东应当在第三个会计 年度审计报告出具之日起 30 日内 按各自持有宁东铁路的股权比例 以现金向银广夏补足该等差额部 分，各原股东之间不承担连带责 任。 中国华电将按照有利于解决同业 竞争、 避免发生实质性同业竞争的 原则，原则上以省（或区域）为单 位，将同一省内（或区域内）的相 关资产注入本公司。 具体操作方案 将根据中国华电相关资产状况、 资 本市场认可程度，积极稳步推进。 中国华电将在每年财务决算后， 对 非上市常规能源发电资产是否符 合注入条件进行核查，并进行披 露。 中国华电将在非上市常规能源 发电资产满足资产注入条件后三 年内，完成向本公司的注资工作。 通过资产重组取得的银广夏 71,084,524 股股份， 自完成登记之 日起三十六个月内不予转让。"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "376ea4ee57b19dd545f036979e85cbf9", "内容": "承诺履行期 间： 2016 自 年2月1日 至2019年5 月 31 日。"}, {"行号": 635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 637, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64e45e8354f112256842f990ef8cc4df", "内容": "承诺时间： 2014 年 8 月；履行期 限：满足资 产注入条件 后三年内。"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c9729d023c988491a0d614e9a22928", "内容": "其他承诺"}, {"行号": 647, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "413643bf30a465e641a6db286b8d146f", "内容": "本公司"}, {"行号": 651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0b125626d7ec21cf5df489f76be68a0", "内容": "银广夏重组完成后， 本公司成为上 市公司股东， 承诺规范将来与上市 公司可能产生的关联交易。"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70fe49f05f44ac590cbe172a018d7730", "内容": "承诺履行期 间： 2016 自 年2月1日 至2019年2 月2日。 承诺履行期 间： 2016 自 年2月1日 起。"}, {"行号": 655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9acf0ee51fb3500fac05044be78fbdcc", "内容": "(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 666, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6bbdb17f4f30b903ba794107d149163", "内容": "五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 （1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》 （2018 年修订） 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》 。本公司于 2019 年 1 月 1 日开始执 行。 执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 合并资产负债表 调整前 调整数 调整后 322,239 -1,852 320,387 预付款项 143,986,869 -4,559,281 139,427,588 固定资产 13,844,523 -66,790 13,777,733 无形资产 4,988,977 4,988,977 使用权资产 19,286,077 -33,046 19,253,031 应付票据及应付账款 一年内到期的非流动 14,303,043 81,339 14,384,382 负债 2,978,375 -2,392,958 585,417 长期应付款 2,705,719 2,705,719 租赁负债 注:本公司 2018 年 12 月 31 日一年内到期的应付融资租赁款为 621,420 千元，2019 年 1 月 1 日调 整为一年内到期的租赁负债，报表列报于一年内到期的非流动负债。 执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 调整前 使用权资产 一年内到期的非流动 负债 租赁负债 4,938,655 资产负债表 调整数 187,844 66,052 121,792 调整后 187,844 5,004,707 121,792"}, {"行号": 670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8e6fa7704a56f898e645624a85908e0", "内容": "（2）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） （财会〔2019〕8 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 （3）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会 〔2019〕9 号），本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 （4）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 单位：千元 币种：人民币 项目 合并资产负债表 调整前 调整数 调整后 10,762,324 -10,762,324 应收票据及应收账款 9,603,350 9,603,350 应收账款 1,158,974 1,158,974 应收票据 19,286,077 -19,286,077 应付票据及应付账款 18,712,046 18,712,046 应付账款"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 673, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9680296fee63ef67e9b48a660d459a48", "内容": "应付票据 本公司执行上述规定的主要影响如下"}, {"行号": 677, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b9e12e394527c82f1fca41b03a8460", "内容": "574,031"}, {"行号": 681, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b9e12e394527c82f1fca41b03a8460", "内容": "574,031"}, {"行号": 683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d75d55bc3bebb303510d2b618050d6d", "内容": "单位：千元 币种：人民币 项目 应收票据及应收账款 应收账款 应收票据 调整前 831,929 资产负债表 调整数 -831,929 773,259 58,670 调整后 773,259 58,670"}, {"行号": 685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a89b99d8e9bad314cb9a5060e20ac5f8", "内容": "（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：千元 币种：人民币 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 7,060 2 香港立信德豪会计师事务所有限公司 1,140 2 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报酬 1,300"}, {"行号": 687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4d3bf93c4eb309a08cdfb121e845bf", "内容": "境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限"}, {"行号": 689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fa62259e29fd384a64cf02cfa6aa4ce", "内容": "内部控制审计会计师事务所"}, {"行号": 691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5c1f5121e0966cdbb60d0f02f30561", "内容": "聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用"}, {"行号": 693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb820914d2e12c22ef0c23c6b5506b2a", "内容": "九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 于 2019 年 12 月 31 日， 本公司或其子公司是某些日常业务或资产收购项目中产生的诉讼案件的当 事人。但是本公司管理层相信上述案件产生或可能产生的法律责任不会对本公司的财务状况和经 营业绩产生重大负面影响。 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 1) 于 2019 年，本公司向中国华电购买燃料的实际发生总金额约为人民币 50.87 亿元，向中国华 电采购工程设备及服务的实际发生总金额约为人民币 42.82 亿元，向中国华电提供服务及销售燃 料的实际发生总金额约为人民币 111.35 亿元，均未超过各项交易的年度上限。详情请参见本公司 日期为 2018 年 11 月 2 日的日常关联交易公告。 另外，于 2019 年 11 月 1 日，本公司与中国华电重新签署了一份《关于购买(供应)燃料、设备和 服务框架协议》，规定自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，本公司向中国华电购买燃 料的总金额不超过人民币 70 亿元，向中国华电采购工程设备及服务的总金额不超过人民币 80 亿 元，向中国华电提供服务及销售燃料的总金额不超过人民币 130 亿元。详情请参见本公司日期为 2019 年 11 月 1 日的日常关联交易公告。 2) 于2017年12月5日，本公司与北京华滨投资有限公司（“北京华滨”）就本公司租用华电大厦若 干物业重新订立《建议租赁协议》，期限为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日。于2019年，"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 700, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "927d2ebc7c1ccbb63519ce2db37e719c", "内容": "本公司向北京华滨租赁办公大楼实际发生的费用金额约为人民币4,152.43万元， 未超过协议规定的 年度上限。详情请参见本公司日期为2017年12月5日的公告。 3) 于2017年11月9日，本公司与中国华电签署了《贷款框架协议》，根据协议，自2018年1月1日 至2020年12月31日，在贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，且无需本公司提供任何形式的抵 押、质押、第三方保证或其他形式的担保的情况下，本公司每年可从中国华电借款年均余额不超 过人民币200亿元。 截至2019年12月31日， 本公司及子公司向中国华电借款等融资业务的余额约为 人民币110.83亿元，未超过协议规定的年度上限。详情请参见本公司日期为2017年11月9日的关联 交易公告。 4)于2018年11月2日，本公司与华电集团财务有限公司（“华电财务”）签署为期三年的金融服务框 架协议，有效期限为2019年1月1日至2021年12月31日，华电财务据此为本公司提供存款、贷款、 结算及其它金融服务等。其中，本公司在华电财务的每日最高存款余额为人民币90亿元，且不超 过华电财务给予本公司的日均贷款余额。截至2019年12月31日止的一年期间内，本公司在华电财 务的存款日均余额最高数额为人民币83.02亿元，没有超过上述约定，满足协议中的有关规定。详 情请参见本公司日期为2018年11月2日的日常关联交易公告。 5) 于2016年11月7日，本公司与兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”）签署了从2017年1月1日到 2019年12月31日期间的《公司与兖州煤业的煤炭采购框架协议》。根据协议，本公司每年从兖州 煤业采购煤炭的金额上限为人民币80亿元。于2019年，本公司向兖州煤业采购煤炭的实际发生总 金额约为人民币25.28亿元，未超过协议约定的年度上限，满足协议中的有关规定。详情请参见本 公司日期为2016年11月7日的持续关联交易公告。 另外，于2019年11月1日，本公司与兖州煤业重新签署了一份为期三年的《建议购煤框架协议》， 根据协议，自2020年1月1日至2022年12月31日期间，本公司每年从兖州煤业采购煤炭的金额上限 为人民币80亿元，详情请参见本公司日期为2019年11月1日的日常关联交易公告。 6）于 2017 年 11 月 9 日，本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司（“陕煤运销”）签署为 期三年的《煤炭采购框架协议》。根据协议，本公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期 间，向陕煤运销购买煤炭的额度上限为人民币 25 亿元；于 2019 年，本公司向陕煤运销采购煤炭 的实际发生总金额约为人民币 6.16 亿元，未超过协议约定的年度上限，满足协议中的有关规定。 详情请参见本公司日期为 2017 年 11 月 9 日的关联交易公告。 7）于 2017 年 5 月 10 日，本公司与华电融资租赁有限公司（“华电融资租赁”）修订《华电国际电 力股份有限公司与华电融资租赁有限公司关于融资租赁服务框架协议》 根据协议， 。 本公司自 2017 年7月1日至2020年6月30日年从华电融资租赁进行融资租赁的融资余额不超过人民币60亿元。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司从华电融资租赁进行融资的余额为人民币 21.03 亿元，未超过协 议所约定的上限，满足协议中的有关规定。详情请参见本公司日期为 2017 年 5 月 10 日的日常关 联交易公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 1) 2019年8月27日，本公司之子公司华电湖北发电有限公司（“湖北公司”）与中国华电签订股权转 让协议。根据该股权转让协议，中国华电同意出售，湖北公司同意收购湖北华电武昌热电有限公"}, {"行号": 703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 705, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96a8c8899f8d32b80934b60ad5bcdf49", "内容": "司（“武昌公司”）100%股权。对价为人民币5.71亿元。本次收购完成后，武昌公司将成为本公司 的子公司。将为本公司业务的持续稳定发展提供支援，整合相关优质资源，扩大本公司的生产规 模，优化湖北区域资产结构，从而提升本公司的综合竞争力，以进一步提高本公司的盈利能力及 在行业内的市场地位。 详情请参见本公司日期为2019年8月27日的公告 2)于 2019 年 9 月 12 日，本公司之控股子公司——安徽华电六安电厂有限公司（“六安电厂”）与 安徽华电六安发电有限公司（“六安发电”），签订实物资产交易合同。根据该交易合同，六安发 电同意出售， 而六安电厂同意收购六安发电依法所有的部分构筑物、 机器设备、 车辆及原材料 （“标 的资产”）。对价约为人民币 9,204.03 万元。本公司认为六安电厂收购的主要标的资产是目前正在 租赁的六安公司所属的部分构筑物、机器设备、车辆及原材料。该标的资产是为满足六安发电关 停注销后确保六安电厂正常生产和经营所必需的资产。购买标的资产后，六安电厂将相应减少公 用资产租赁费支出，对将来的经营业绩影响较小。 详情请参见本公司日期为 2019 年 9 月 12 日的公告。 3) 2019年11月29日，本公司与龙口东宜风电公司和华电香港签订增资协议I。据此，华电香港同意 向龙口东宜风电公司出资人民币1.02亿元。于同日，本公司与莱州风力公司和华电香港签订增资 协议II。据此，华电香港同意向莱州风力公司出资人民币0.94亿元。增资完成后，本公司和华电香 港将分别持有龙口东宜风电公司和莱州风力公司 55%和45%的股权。龙口东宜风电公司和莱州风 力公司依然为本公司的子公司。董事会认为，增资协议I和增资协议II项下拟进行的交易有利于满 足当地政府引进外资的有关要求，有利于龙口东宜风电公司和莱州风力公司风电项目及时开工投 产。华电香港海外项目管理经验丰富，将其引入作为战略投资者，能够在运营管理机制方面优势 互补，提升本集团的管理和运营效率。 详情请参见本公司日期为 2019 年 11 月 29 日的公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 于2019年5月21日本公司与华电金沙江上游水电开发有限公司（“金上公司”）达成一致意见，拟按 照本公司的持股比例以现金形式参与金上公司的增资。此次增资将全部由金上公司的现有股东按 持股比例以相同价格条款在2022年12月31日前完成出资。增资完成后，金上公司的注册资本将增 加至人民币100亿元。本公司将按照12%的持股比例再出资人民币7.1064亿元，累计出资为人民币 12亿元。增资完成后，本公司持有金上公司的股权比例保持不变，仍为12%。在过去12个月内， 本公司没有向金上公司进行过增资。 详情请参见本公司日期为 2019 年 5 月 21 日的公告。"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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于2019年12月27日，本公司、蒙东能源公司与建信金融资产投资有限公司（“建信投资”）订立增 资协议。据此，建信投资同意按照增资协议的条款及条件以现金方式向蒙东能源公司进行增资， 增资金额为人民币10亿元，建信投资获得蒙东能源公司45.15%股权。增资资金拟用于偿还蒙东能 源公司以银行贷款为主的存量金融机构债务或本公司发行的超短期融资券项下债务。本次增资完 成后，蒙东能源公司将继续作为本公司的附属公司，本公司仍然拥有对蒙东能源公司的实际控制 权。 于2019年12月27日，本公司、宁夏新能源公司与农银金融资产投资有限公司（“农银投资”）订立 增资协议。据此，农银投资同意按照增资协议的条款及条件以现金的方式向宁夏新能源公司进行 增资，增资金额为人民币10亿元，农银投资获得宁夏新能源公司24.05%股权。增资资金拟用于宁 夏新能源公司、本公司及其他附属公司的存量金融机构债务。本次增资完成后，宁夏新能源公司 将继续作为本公司的附属公司，本公司仍然拥有对宁夏新能源公司的实际控制权。 于2019年12月30日， 本公司、 沽源风电公司与中央企业扶贫地区产业投资基金股份有限公司 （“央 企扶贫基金”）订立增资协议。据此，央企扶贫基金同意按照增资协议的条款及条件以现金的方式 向沽源风电公司进行增资，增资金额为人民币 7.5 亿元，央企扶贫基金获得沽源风电公司 38.13% 股权。增资资金拟用于偿还沽源风电公司的存量金融机构负债。本次增资完成后，沽源风电公司 将继续作为本公司的附属公司，本公司仍然拥有对沽源风电公司的实际控制权。 于 2019 年 12 月 30 日，本公司、华瑞公司、河北华电蔚州风电有限公司（“蔚州公司”）与央企扶 贫基金订立增资协议。据此，央企扶贫基金同意按照增资协议的条款及条件以现金的方式向蔚州 公司进行增资，增资金额为人民币 2.5 亿元，央企扶贫基金获得蔚州公司 39.62%股权。增资资金 拟用于偿还蔚州公司的存量金融机构负债。本次增资完成后，蔚州公司将继续作为本公司的附属 公司，本公司仍然拥有对蔚州公司的实际控制权。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 1. 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 精准扶贫规划 √适用 □不适用 认真贯彻落实党中央关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，充分发挥自身优势，按照“地方所需、 企业所能”原则，着力做好民生设施扶贫、特色产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、“救 急难”等“六个方面”的工作，切实加强组织领导，落实扶贫工作责任，全力助力打赢脱贫攻坚战。"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2f7b52aecc81f43946aa18397b9a818", "内容": "到 2020 年， 圆满完成国家安排的扶贫任务、 深度贫困地区脱贫攻坚任务和地方党委政府安排的扶 贫任务等“三大任务”。 2. 年度精准扶贫概要"}, {"行号": 837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c1a9cb57dbedd0856a4e3e1c7e5b62", "内容": "√适用 □不适用 报告期内，本公司贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要指示精神及上级扶贫工作各项部署， 扎实开展扶贫计划，因地制宜精准扶贫，筹措资金用于“救急难”和教育扶贫、人才扶贫和宣传扶 贫等工作。着力创新产业扶贫模式，加大民生基础设施建设力度，提高贫困人口自我发展能力， 增强内生发展动力，实现贫困群众脱贫出列与地方基础建设双赢。2019 年本公司在全国多个省份 扶贫工作投入资金 48,208.58 万元，在产业发展脱贫、帮助“三留守”人员及社会扶贫等方面均有投 入。"}, {"行号": 839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 841, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", 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5.健康扶贫 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 6.生态保护扶贫 其中：6.1 项目名称 6.2 投入金额 7.兜底保障 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 7.2 帮助“三留守”人员数（人） 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 7.4 帮助贫困残疾人数（人） 8.社会扶贫 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 8.2 定点扶贫工作投入金额 8.3 扶贫公益基金 9.其他项目 其中：9.1 项目个数（个）"}, {"行号": 854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e64ae90e9423fe904cbfd91c83c913ae", "内容": "13 47,279.34 530 3 128 527 36 9.73 24"}, {"行号": 858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19daf8df8045cd0b2b7bb276069c7cb8", "内容": "√ □ √ √"}, {"行号": 860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f7c0b0492fdadbca16c4849b5ebabd9", "内容": "开展生态保护与建设 建立生态保护补偿方式 设立生态公益岗位 其他 0.78 4.58 63 2.53 36 1 123 10 15"}, {"行号": 862, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de1b3e27dbfac9254a9f728ce9fa4518", "内容": "9.2 投入金额 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 9.4 其他项目说明 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划"}, {"行号": 866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1955240e5bef4745e01ac3ba64a3d8b4", "内容": "207.76 426 消费扶贫投入 168.68 万"}, {"行号": 868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15fde3de04c9465526b982635c84b72c", "内容": "√适用 □不适用 今后，根据扶贫工作要求，本公司将充分发挥自身优势，注重考虑贫困群众需要，把扶贫工作作 为一项重要任务来抓紧抓实，打通“扶贫攻坚最后一公里”，着力做好项目发展扶贫、民生设施扶 贫、特色产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、人才扶贫、“救急难”等七个方面的工作。要强化责任 落实，提高脱贫质量，加大扶贫倾斜力度，稳定帮扶政策，奋力推动新时代扶贫攻坚工作取得新 成效。越是到脱贫攻坚的关键阶段，越要抓实抓细各项工作，确保脱贫有实效、可持续、经得起 历史检验。 (二) 社会责任工作情况"}, {"行号": 870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e28b718d3941b62933d3a547c452cae", "内容": "√适用 □不适用 详情请参见本公司日期为 2020 年 3 月 25 日的《2019 社会责任报告（ESG 报告）》 (三) 1. 环境信息情况"}, {"行号": 872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a12b7f756bfa2d064a98739b63d9dc8c", "内容": "属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1aa54f529e3ac7b560962e3f08eeec5c", "内容": "√适用 □不适用 (1) 排污信息 √适用 □不适用 本公司除水力发电、风力发电、燃气发电和太阳能发电外，其余的燃煤发电单位均属于国家环保 部门规定的重污染企业。近年来，本公司根据国家不时颁布的环保政策，持续加大对燃煤电厂环 保设施的资金投入，严格控制污染物排放，绝大部分机组实现了超低排放。今后，本公司将继续 扎实做好环保技改工作，确保按期完成改造，进一步规范环保设施运维管理，提高环保设施投运 率和效率，按照国家环保政策的有关要求实现达标排放。 于报告期内本公司环保处罚信息情况如下： 单位：万元 币种：人民币 处罚金额 40 40"}, {"行号": 876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd21bb58ba36156a9882c1d1c0de90f", "内容": "处罚事项 污水排放 合计 (2) 防治污染设施的建设和运行情况"}, {"行号": 878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ca437a45f957cd32cd6252d936da9c", "内容": "√适用 □不适用 本公司所属火电厂均按照环保的相关要求建设了污染防治设施，燃煤发电机组基本实现了超低排 放改造，各环保设施均正常运行。公司将继续扎实做好环保技改的相关工作。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 本公司所有机组均开展了环境影响评价并获得相关政府部门批复。所有火电机组均取得了排污许 可证，持证排污。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用"}, {"行号": 879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 881, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "628d4028ab0b799b56715ca311394cc9", "内容": "本公司所属企业均编制了环境污染事故（突发事件）应急预案，并结合实际情况进行相应修订和 完善。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 本公司所属火电企业均按照环保的要求制定了自行检测方案并实施。 (6) 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 按照国家有关要求，本公司排污许可有关信息均在生态环境部网站上进行公示；污染物排放信息 已在地方政府相关网站及厂区对外明显处实时公示。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明"}, {"行号": 885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cf01f281cf2c0a7ed39c1685cb5a273", "内容": "□适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明"}, {"行号": 887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9481780d36314f07c03f9348616c342e", "内容": "□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明"}, {"行号": 889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57107687ebd2d9348aaab3cf04c9a081", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他说明"}, {"行号": 891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c548da012a51b762e68b692d775dcdf7", "内容": "□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786", "内容": "第六节"}, {"行号": 898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284", "内容": "一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表"}, {"行号": 900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7", "内容": "普通股股份变动及股东情况"}, {"行号": 902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2aac87cc7ae8bfd6f977ed4814f57f09", "内容": "报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 121,417 121,823 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）"}, {"行号": 904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 906, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c40f06f3c4b380d5a34aa687084003", "内容": "(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股"}, {"行号": 909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cd89792dced48095f3902c9499e4e18", "内容": "前十名股东持股情况 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股 份 数量 状 态 无 未 知 无 无 无 无 无 无 无 无 -"}, {"行号": 911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e36d5771adbcc17058c696471cc41d96", "内容": "股东名称 （全称）"}, {"行号": 913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ed11d4991e74e14cdcb4b21a9243d51", "内容": "报告期内增减"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "014ad44e262f88bda249dfc552621008", "内容": "期末持股数 量"}, {"行号": 917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b285861ba3c062d3a671b8525b04f", "内容": "比例 (%)"}, {"行号": 919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70310179f5257b36f2850cdb38c2ce98", "内容": "股东 性质"}, {"行号": 921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be20d0767c77b7561377a119599e784f", "内容": "中国华电集团有限公司 香港中央结算（代理人）有 限公司 山东发展投资控股集团有 限公司 中国证券金融股份有限公 司 申能股份有限公司 全国社保基金一零三组合 中国工艺集团有限公司 中央汇金资产管理有限责 任公司 上海电气集团股份有限公 司 财通基金－宁波银行－信 达国萃股权投资基金（上 海）合伙企业（有限合伙） 股东名称 中国华电集团有限公司 香港中央结算（代理人）有限公司 山东发展投资控股集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 申能股份有限公司 全国社保基金一零三组合 中国工艺集团有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 上海电气集团股份有限公司 财通基金－宁波银行－信达国萃股权投资基金 （上海）合伙企业（有限合伙）"}, {"行号": 923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03633dbb2b03aafdcfc2544b40cc3d1c", "内容": "30,974,852 59,993,486 -"}, {"行号": 925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afd0e46316859f4cf3903bfe6ec8767a", "内容": "4,620,061,224 1,805,699,987 800,766,729 397,071,140 142,800,000 119,993,392 91,000,000 77,978,400 75,000,005 43,780,292"}, {"行号": 927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3b23426551fa3b9b93b47e7cfeab643", "内容": "46.84 18.31 8.12 4.03 1.45 1.22 0.92 0.79 0.76 0.44"}, {"行号": 929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48de4958ca47973f6c77fe955947f3e7", "内容": "1,150,000,000 -"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f08bedb311783d0acda35682cbe191", "内容": "国有 法人 境外 法人 国有 法人 未知 国有 法人 未知 国有 法人 国有 法人 国有 法人 未知"}, {"行号": 933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebc6a0d510c56f62a18a64b465eb97b4", "内容": "前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 流通股的数量 3,470,061,224 1,805,699,987 800,766,729 397,071,140 142,800,000 119,993,392 91,000,000 77,978,400 75,000,005 43,780,292"}, {"行号": 935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2e2212e34f80ab0fb1dfbf78959236d", "内容": "股份种类及数量 种类 数量 3,384,199,224 人民币普通股 85,862,000 境外上市外资股 94,161,116 人民币普通股 1,711,538,871 境外上市外资股 800,766,729 人民币普通股 397,071,140 人民币普通股 142,800,000 人民币普通股 119,993,392 人民币普通股 91,000,000 人民币普通股 77,978,400 人民币普通股 75,000,005 人民币普通股 人民币普通股 43,780,292"}, {"行号": 937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 939, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2503e5e74d465bb90043f30e09b7e08a", "内容": "前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76311f4a9a2da0bbc23e25c7d7e2dff8", "内容": "序号 1 有限售条件股东名称 中国华电集团有限公司 持有的有限售 条件股份数量 1,150,000,000 有限售条件股份可上市交易情况 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公司不存在控股股东情况的特别说明"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bf5d98a4bbf9d4a2492ae380c79eccd", "内容": "□适用 √不适用 □适用 √不适用 4 5 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e813237adf7202384b95758313c599a0", "内容": "□适用 √不适用 √适用 □不适用"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 958, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e3dc68f7ffa8477ce630bd0da3010d1", "内容": "(二) 实际控制人情况 1 2 3 法人 自然人 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777", "内容": "□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 964, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"9ea7529191cbe64ca4863a4ad18c5c17", "内容": "姓名 王绪祥 赵建国 田洪宝 田洪宝 倪守民 陈斌 苟伟 陈海斌 陶云鹏 王晓渤 陈存来 褚玉 丁慧平 王大树 王传顺 宗文龙 陈炜 彭兴宇 袁亚男 马敬安"}, {"行号": 998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74b1159f6651f79b832b63cc4f4b4ffc", "内容": "职务(注) 董事长 原董事长 副董事长 总经理 副董事长 原副董事长 董事 董事 董事 董事 董事 原董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 职工监事"}, {"行号": 1000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c27476962aced98a9364cabd4dbcc612", "内容": "性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 女 男"}, {"行号": 1002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a57f07acdd4006f9f9dc921ffb32a59", "内容": "年龄 52 61 59 59 56 61 52 51 49 51 57 55 63 63 64 46 44 57 54 53"}, {"行号": 1004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "238c9bdbeaaa986a956a3eeb5f8c86f4", "内容": "任期起始日 期 2019-4-9 2017-6-30 2019-3-11 2018-6-30 2018-10-30 2017-6-30 2017-6-30 2019-4-9 2019-4-9 2018-10-30 2019-4-9 2017-6-30 2017-6-30 2017-6-30 2017-6-30 2017-6-30 2018-10-30 2017-6-30 2017-6-30 2017-6-30"}, {"行号": 1006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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有限公司党委副书记、董事，兼任泰合资产管理有限公司董事和山东核电有限公司董事。倪先生于一九八四年七月参加工作，曾先后就 职于山东省政府办公厅、香港华鲁集团有限公司、山东华鲁集团有限公司和华鲁控股集团有限公司。倪先生在宏观经济、企业管理等方 面具有 30 年以上的工作经验。 中国国籍，生于一九五八年十一月，毕业于河北大学，法学学士，高级工程师，原任本公司副董事长、党委书记。陈先生于一九七六年 加入中国人民解放军、一九八零年后先后就职于杭州闸口发电厂、浙江省电力局、杭州半山发电厂、杭州半山发电有限公司、中国华电"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf082f6d7d12157bf14f10afcf51ee4", "内容": "赵建国"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1b2059e2d0ee55359ce00859e17c68e", "内容": "田洪宝"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc7d86d03ac75d811f3ae380b419872c", "内容": "倪守民"}, {"行号": 1052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c00094aef666f3f18f6c3a4ec6c79a98", "内容": "陈斌"}, {"行号": 1054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 1056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75157b55157ee7a62717fa6e8c2090cc", "内容": "集团公司驻浙江代表处、中国华电集团公司。陈先生在电力管理方面有 30 年以上的工作经验。 苟伟 中国国籍，生于一九六七年六月，毕业于华北电力大学，研究生，高级工程师，现任本公司董事、中国华电集团有限公司财务与风险管 理部主任。曾先后就职于江油电厂、四川广安发电有限责任公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团公司湖北分公司、华电湖 北发电有限公司、中国华电集团公司。在电力生产、经营管理等方面具有 30 年的工作经验。 中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于东南大学，大学本科学历，高级工程师，现任本公司董事、中国华电集团有限公司董事会秘书、 办公室（党组办公室、董事会办公室）主任。陈先生先后就职于江苏望亭发电厂、江苏华电望亭天然气发电有限公司、上海华电望亭发 电有限公司、上海华电电力发展有限公司、太仓华电建设发展有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、华电江苏能源有限公司、中国 华电集团有限公司。陈先生在电力企业管理、战略管理等方面具有 30 年的工作经验。 中国国籍，生于一九七零年七月，毕业于清华大学，工学硕士，高级会计师，现任本公司董事、贵州黔源电力股份有限公司董事长、党 委书记，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事、贵州北盘江电力股 份有限公司董事长。陶先生先后就职于山东国际电源开发股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、中国华电集团有限公司。陶先生 在财务管理、资本运作和产权管理等方面具有 27 年的工作经验。 中国国籍，生于一九六八年三月，毕业于山东大学经济管理专业，经济学学士，经济师，现任本公司董事、山东发展投资控股集团有限 公司投资发展部部长。王先生于一九九一年八月参加工作，曾先后就职于威海市环翠区对外经济贸易委员会、山东省外商投资服务公司、 美国太平洋顶峰投资有限公司、英国 CAMCO 国际碳资产信息咨询（北京）有限公司和华鲁控股集团有限公司。王先生在资本运营和企 业管理等方面具有 28 年的工作经验。 中国国籍，生于一九六三年八月，毕业于上海电力学院，工程师，原本公司董事。褚先生曾先后就职于扬州发电厂、扬州发电有限公司、 华电燃料有限公司江苏调运分公司、华电煤业集团有限公司江苏分公司、中国华电集团公司江苏分公司、中国华电集团公司。褚先生在 电力生产、经营管理方面有 30 年以上的工作经验。 中国国籍，生于一九五六年六月，教授、博士生导师，现任本公司独立董事、北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任，兼任京投发 展股份有限公司独立董事，山东国际信托股份有限公司独立董事，招商银行股份有限公司外部监事, 兼任中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事。一九八二年二月毕业于东北大学，获工学学士学位。一九八七赴瑞典留学，一九九一年获工业工程副博士学位，一九九二年 获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。一九九四年回国进入北方交通大学（现更名为北京交通大学）经济管理学院工作至今。研 究方向：企业经济与创新管理、投融资决策与企业价值管理、企业经营战略与供应链管理。 中国国籍，生于一九五六年九月，北京大学经济系管理学硕士，澳大利亚拉筹伯大学经济学博士，现任本公司独立董事、北京大学经济"}, {"行号": 1060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15a6589dc38c4a1ffe3034b37464ccb5", "内容": "陈海斌"}, {"行号": 1062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5488ed25ded76a4313e67864f9d0134", "内容": "陶云鹏"}, {"行号": 1064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "426960c6a7a028be950c64a16aee890f", "内容": "王晓渤"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79fb0e84e612950dd7013b0fe72977f3", "内容": "褚玉"}, {"行号": 1068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc67ff04ed874fd922ef6a893a90a1fc", "内容": "丁慧平"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82bce0c166276c0cd2578705d6cdc359", "内容": "王大树"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, 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电集团有限公司总审计师、华电煤业集团有限公司监事会主席。彭先生曾先后就职于华中电业管理局、中国华中电力集团公司、湖北省 电力公司、中国华电集团公司。彭先生在电力财务、资产、企业经营和资本运营等方面具有 30 年以上的工作经验。 袁亚男女士，中国国籍，生于一九六五年二月，毕业于华北电力大学，研究生，高级工程师，现任本公司正主任级咨询、职工董事。加 入本公司前，袁女士曾就职于华北电力大学、国家能源投资公司、国家开发银行、中国华电集团公司。在电力生产、金融、资产、财务 管理等方面具有 30 年以上的工作经验。 马敬安先生，中国国籍，生于一九六六年三月，毕业于大连理工大学，工程项士、高级政工师，现任本公司职工监事、纪委书记，兼任 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司监事会主席，鄂托克前旗长城五号矿业有限公司监事会主席，内蒙古福城矿业有限公司监事会主席， 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司监事会主席、华电集团北京燃料物流有限公司监事。马先生一九八六年参加工作，先后就职于坊子发 电厂、潍坊发电厂、华电国际电力股份有限公司、山西茂华能源投资有限公司。马先生在企业文化、工会等方面有多年的工作经验。 中国国籍，生于一九六九年八月，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师，现任本公司独立监事。查先生毕 业于南京审计学院，并获北京大学光华管理学院工商管理硕士及北京交通大学经济管理学院企业管理博士学位。大学毕业后任职于国家"}, {"行号": 1078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3368421b32444703428421eed03664fd", "内容": "宗文龙"}, {"行号": 1080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaea2bf65721b5737f1f095d603f039a", "内容": "陈炜"}, {"行号": 1082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dcd91ffab8319fcbd9f736d64efa9d1", "内容": "彭兴宇"}, {"行号": 1084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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中国国籍，生于一九六零年十一月，毕业于山东大学，研究生、高级工程师，原本公司董事会秘书，香港公司秘书公会资深会士。周先 生于一九八二年参加工作，加入本公司前，周先生曾于山东辛店发电厂、山东电力集团公司工作，在电力生产、管理、法律法规、融资、 投资者关系及证券管理等许多方面具有 30 年以上的工作经验。 中国国籍，生于一九六六年十月，毕业于华中科技大学热能动力专业，工程硕士，高级工程师，现任本公司副总经理，兼任安徽文汇新 产品推广有限公司董事长、安徽华麟国际能源有限公司董事长、中核华电河北核电有限公司副董事长和华电煤业集团有限公司董事。加 入本公司前，彭先生先后于青山热电厂、武昌热电厂、安徽华电芜湖发电有限公司工作，在电力生产、管理等方面具有 30 年以上的工作 经验。 中国国籍，生于一九六二年十一月，毕业于华北电力大学工商管理专业，EMBA 硕士，高级经济师和高级会计师，现任本公司董事、副 总经理，兼任华电金沙江上游水电开发有限公司董事。陈先生曾任邹县发电厂计财部主任、副总经济师、副总会计师及厂长助理，本公 司监审处处长、人力资源处处长、副总会计师兼财务处处长及财务总监等职，在电力生产、经营管理及财务管理等方面具有 30 年以上的 工作经验。 中国国籍，生于一九七三年九月，毕业于北京大学光华管理学院经济管理专业，经济学硕士，现任本公司副总经理、总法律顾问。陈先 生曾先后就职于中国电力报社、中国国电集团公司、国电财务有限公司。曾任本公司职工监事、工委主任等职务。陈斌先生在电业行业 方面具有 23 年的工作经验。 中国国籍，生于一九六八年六月，毕业于长沙水利电力师范学院，高级会计师，现任本公司财务总监，兼任中国华电集团财务有限公司 和湖北公司董事。冯先生曾先后于宝珠寺水电建设管理局宝珠寺电厂、中国华电集团公司四川公司、华电四川发电有限公司华电国际电 力股份有限公司四川分公司工作。冯先生在经营管理及财务管理等方面具有 28 年的工作经验。"}, {"行号": 1096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00b4582e6adaa1804d65e40fea00bbe1", "内容": "周连青"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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总经理助理 原董事长、党组书记 党委副书记、董事 财务与风险管理部主任 董事会秘书、办公室（党组办公室、董事会办公室）主任 董事长,党委书记 董事长 投资发展部部长 审计法务部（纪检监察部）部长、监事会办公室主任 总审计师"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1840a95a69b7cc89330d51bee5188b8b", "内容": "(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 截止本报告期末本公司董事、监事、高管在其他单位任职详见前述其简历。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司设有薪酬与考核委员会。该委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要 负责研究本公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议；负责研究、审查本公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会已审阅现有薪酬政策，并向董事会提出更改薪 酬政策的建议。每次会议后，委员会向董事会报告。董事与监事的薪酬方案需经股东大会确认。任何董 事不得参与制定本身的薪酬。现任薪酬与考核委员会由独立非执行董事王大树先生担任主席。委员包括"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1115, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b83dd40bdb3b835109711fff08a24f9d", "内容": "非执行董事苟伟和王晓渤，独立非执行董事王传顺和宗文龙。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司执行董事或高级管理人员的薪酬乃根据其个人的技能、知识水平及对事务的投入程度，并参照本 公司业绩与盈利状况、同业水平及市场环境而确定。 相关薪酬组成及水平已在董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中披露。 在本公司领取报酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币 712.46（税前）。"}, {"行号": 1119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb52b8485a5bf8c79526e363c2941ebb", "内容": "董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 王绪祥 田洪宝 陈海斌 陶云鹏 陈存来 张戈临 赵建国 陈斌 褚玉 周连青"}, {"行号": 1121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8217e2ea7fb6f1d369f0be60cf52949b", "内容": "担任的职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事会秘书 原董事长 原副董事长 原董事 原董事会秘书 选举 选举 选举 选举 选举 聘任 离任 离任 离任 解聘"}, {"行号": 1123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64032acc6636f4f5045d19be7e7114d3", "内容": "变动情形"}, {"行号": 1125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccffcaf636ea49e6965e0ae8d2a6f67f", "内容": "变动原因 新选举为董事长 新选举为副董事长 新选举为董事 新选举为董事 新选举为董事 新聘任为董事会秘书 个人工作原因 已到退休年龄 个人工作原因 个人工作原因"}, {"行号": 1127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a6affd697943f264f55740abbf8b04", "内容": "五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", 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全员培训率完成 92%， 各岗位类型员工受训 平均时数 78.5 小时，员工能力素质持续提升。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5", "内容": "第九节"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6", "内容": "一、公司治理相关情况说明"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a", "内容": "公司治理"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb72ef4296aaa5da96a21449a110170", "内容": "√适用 □不适用 本公司一贯重视公司治理，不断推进管理创新，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法 律法规的要求，以及境内外证券监管机构的有关规定，完善本公司的治理结构，健全内部控 制体系，努力实现本公司成长与股东利益的协调发展。自上市以来，本公司非常重视现代企 业制度建设，本公司股东大会、董事会、监事会依法规范运作，形成了一整套相互制衡、行 之有效的内部管理和控制制度体系，有效保障股东利益，保障董事、监事行使权利。本公司 与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运作；控股股东及其附 属企业等相关联方不存在非经营性占用本公司资金的情况。 报告期内， 本公司严格按照有关法律、 法规及公司信息披露事务管理制度及时、 准确、 真实、 完整地披露相关信息； 认真学习上海证券交易所有关按照行业分类监管的要求， 及时适应新 的披露标准；加强投资者保护宣传工作，通过多种方式与投资者沟通，强化对投资者利益的 保护；积极利用交易所网站设置的投资者互动平台，及时回应投资者提出的咨询和诉求；加 强对持续关联交易的审核管理， 确保关联交易按照公平合理的原则规范进行并符合本公司及 全体股东的整体利益；组织召开上市公司规范运作会议，推进本公司系统合法合规经营，夯 实下属公司制企业股东会、董事会、监事会规范运作基础，在本公司系统全面落实上市公司 监管要求。 根据中国财政部、证监会、审计署、银监会和保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知 的要求，本公司于 2020 年 3 月，在自查、审查及现场抽查的基础上编制了《2019 度内部控 制评价报告》，经董事会审议后进行了公开披露。建立公司总部、区域公司、基层单位三级 内控考核机制并实施考核，促进内控工作地高效开展。组织开展区域内控评价专题培训，讲 解评价工作方法与技巧，培养内控管理理念及意识，为有效开展内控评价工作打下基础。 报告期内，本公司严格执行内幕信息知情人管理制度，内幕信息在讨论、传递、审核、披露 等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，不存在内幕信息知情人利用内幕信息交易获取非 法收益从而损害本公司及全体股东利益的情况。 本公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，本公司召开了 3 次股东大会。本公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合 《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，确保所有股东、特别是中小股东享有平 等地位， 确保所有股东能够充分地行使自已的权利。 本公司股东大会对关联交易严格按规定 的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原 则。 2、关于控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利， 没有出现超越本公司股东大会权限、 直接或 间接干预本公司经营决策和经营活动的行为。 本公司拥有独立的业务及自主经营能力， 董事 会、监事会和内部机构独立运作，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到\" 五分开\"。报告期内没有发生本公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股 东利益的行为。 3、关于董事与董事会 本公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，本公司董事会由 12 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，本公司独立董 事的人数超过董事会总人数的 1/3。报告期内，本公司严格按照法定程序组织、召开董事会"}, {"行号": 1149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3642959fc08c19177d3451c04d99b9bd", "内容": "会议。所有董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利、义务，能以认真负责的态度出席董 事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。报告期内，本公司共召开了 12 次董事会。 4、关于监事与监事会 本公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，本公司目前共有五名 监事，其中包括两名职工监事，使本公司监事会的监督能力显著增强，人数和人员构成符合 法律、法规的要求。本公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法 律、法规，了解责任、权利、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分 表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行 职责。报告期内，本公司共召开了 4 次监事会。 5、本公司高级管理层 本公司高级管理人员工作勤勉、尽责，并定期向董事会和监事会报告工作。报告期内，公司 对副总经理、 财务总监等高级管理人员进行了调整， 进一步增强了公司管理层进行专业化管 理的力量。 6、关于信息披露与透明度 本公司按照法律、法规的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。本公司不 断完善投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 本公司通过接待股东来访、回答咨询等其他方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》为本公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的 机会获得信息。 7、关于关联交易情况 本公司将坚持严格规范关联交易。 对于无法避免或者取消后将给本公司正常经营和经营业绩 带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合 法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。对于存在避免 或者取消可能、 且不会给本公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易， 本公司将采 取在同等条件下优先与无关联关系的第三方进行交易、争取单独与第三方签订协议并结算， 降低与关联方的关联交易。 本公司治理的完善是一项长期的系统工程， 需要持续地改进和提高。 本公司将一如既往地积 极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断 强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，来加强科学决策与内 部控制，不断提高本公司规范运作和法人治理水平，促进本公司的平稳健康发展。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2019 年第一次临时股东大会 2018 年年度股东大会 2019 年第二次临时股东大会 召开日期 2019 年 4 月 9 日 2019 年 6 月 26 日 2019 年 12 月 24 日 决议刊登的指定 网站的查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn 决议刊登的披露日 期 2019 年 4 月 10 日 2019 年 6 月 27 日 2019年 12月 25 日"}, {"行号": 1153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eaeb88f1e214232408a0bb3ea02d1ce", "内容": "股东大会情况说明 √适用 □不适用 2019 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集，本公司副董事长田洪宝先生作为会议主 席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规"}, {"行号": 1154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94cd2cbb3a1cdaa2dce8e7c5893b914e", "内容": "定。本公司在任董事 8 人，出席 6 人，丁慧平先生和宗文龙先生因工作原因未能出席本次临 时股东大会；本公司在任监事 5 人，出席 2 人，陈炜女士、彭兴宇先生和马敬安先生因工作 原因未能出席本次临时股东大会； 本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本次会议； 其他 相关高级管理人员列席了本次会议。 2018 年年度股东大会由本公司董事会召集，本公司副董事长田洪宝先生作为会议主席主持 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本 公司在任董事 12 人，出席 9 人，（其中董事长王绪祥先生以通讯方式出席会议），倪守民 先生、陈海斌先生和陶云鹏先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；本公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈炜女士因工作原因未能出席本次年度股东大会；本公司董事会秘书周连青 先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。 2019年第二次临时股东大会由本公司董事会召集， 本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主 持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 本公司在任董事12人，出席8人，苟伟先生、陈海斌先生、陶云鹏先生和王晓渤先生未能出 席本次股东大会；本公司在任监事5人，出席1人，陈炜女士、彭兴宇先生、马敬安先生和查 剑秋先生因工作原因未能出席本次股东大会； 本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次 会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 是否 独立 董事 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 本年应 参加董 事会次 数 0 2 8 12 12 12 2 8 8 12 8 12 12 12 12 亲自 出席 次数 0 2 8 12 12 12 2 8 8 12 8 12 12 12 12 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 0 0 2 3 2 2 0 0 0 2 2 2 3 3 2"}, {"行号": 1158, 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本公司根据高级管理人员的个人技能、 知识水平及对事务投入程度， 并参照本公司业绩与盈 利状况、同业水平及市场环境对其进行考评。 （1）2019 年度总经理年薪方案 为实现本公司 2019 年度发展战略目标提供必要保障，确保完成董事会的年度工作任务，结 合本公司的实际， 对总经理实行与本公司年度经营情况结合的年薪方案。 薪酬与考核委员会 根据本公司的发展战略、企业外部环境变化、年度业绩完成情况、职工薪酬水平等因素，并 参照同类上市公司薪酬水平，结合本公司的实际，遵循激励与约束相统一，短期激励与长期 激励相结合，效率优先、兼顾公平，物质激励与精神激励相结合等原则来确定 2019 年本公 司总经理的年薪方案，报董事会批准后实施。"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6027d6a0272fe5613ee8358e7dd97c5d", "内容": "12 12 0 0"}, {"行号": 1167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae7b73f626fa07ffe626f56e610b9230", "内容": "（2）其它高级管理人员 2019 年度激励与考核办法 为实现本公司 2019 年度发展战略目标提供必要保障，确保完成董事会的年度工作任务，薪 酬与考核委员会结合公司的实际，参照总经理年薪方案，坚持以业绩为导向，按照激励与约 束相结合的原则，制订其它高级管理人员（包括副总经理、财务总监、总工程师及董事会秘 书等）2019 年度激励与考核办法，报董事会批准后实施。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会的责任； 监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、 财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进本公司实现发展战略。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》 及配套指引的要求对本公司内部控制进行了自我评 价，并认为其在 2019 年 12 月 31 日有效。 本公司在内部控制自我评价过程中未发现重大内部控制缺陷。 详情请参见本公司披露的《华电国际电力股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司财务报告相关内部控制的有效 性进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。 详情请参见本公司披露的《内部控制审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6283d4bf9cc1bac70ba056a14a24f089", "内容": "第十节"}, {"行号": 1172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b617f7b8abe4d74a4d2db494aaa95da", "内容": "√适用 □不适用 一、公司债券基本情况"}, {"行号": 1174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de0bb19590a180dd2272ac111410fcf6", "内容": "公司债券相关情况"}, {"行号": 1176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6787561cc4a8926e755d1a79ef035dcb", "内容": "债券名称"}, {"行号": 1178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c2e3f12847f063538ae47c2c934f080", "内容": "简称"}, {"行号": 1180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2019 年 7 月 16 日，付息资 金发放日为 2019 年 7 月 17 日。该次付息工作已于 2019 年 7 月 17 日实施完毕。 2、 本公司于 2019 年 7 月 10 日刊登了 《华电国际电力有限公司公开发行 2018 年可续期公司 债券（第一期）（品种二）2019 年付息公告》，债权登记日为 2019 年 7 月 16 日，付息资 金发放日为 2019 年 7 月 17 日。该次付息工作已于 2019 年 7 月 17 日实施完毕。 3、本公司于 2019 年 8 月 8 日刊登了《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期 公司债券（第二期）（品种一）2019 年付息公告》，债权登记日为 2019 年 8 月 14 日，付 息资金发放日为 2019 年 8 月 15 日。该次付息工作已于 2019 年 8 月 15 日实施完毕。 4、本公司于 2019 年 8 月 8 日刊登了《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期 公司债券（第二期）（品种二）2019 年付息公告》，债权登记日为 2019 年 8 月 14 日，付 息资金发放日为 2019 年 8 月 15 日。该次付息工作已于 2019 年 8 月 15 日实施完毕。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 公司前述各期债券均面向合格投资者发行。 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 债券受托管理人 联系人 联系电话 名称 办公地址 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室 郑岚、宫紫天 021-20336000 中诚信证券评估有限公司 上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1 层 C 区 113 室"}, {"行号": 1228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f9c4102b9191691afd92ca4d1a08681", "内容": "资信评级机构"}, {"行号": 1230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f658000bf2fd60faa4efad13b920ae0", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 1、根据本公司于 2018 年 7 月 11 日披露的《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可 续期公司债券（第一期）募集说明书》 ，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还 公司债务和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。 本期债券募集资金已全部按募集说明 书中披露的用途使用完毕。 2、根据本公司于 2018 年 8 月 9 日披露的《华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可 续期公司债券（第二期）募集说明书》 ，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还 公司债务和补充流动资金等符合国家法律法规的用途。 本期债券募集资金已全部按募集说明 书中披露的用途使用完毕。 3、根据本公司于 2019 年 10 月 11 日披露的《华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年 公司债券（第一期）募集说明书》 ，本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还 公司债务。本期债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。"}, {"行号": 1231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f799466f5cea461bb05d15ccbda7bdda", "内容": "四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 1、根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 7 月 6 日出具的信用评级报告（信评委函字 [2018]G337-X2 号） ，评定本公司“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司 债券（第一期） （品种一）”、“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 （第一期） （品种二）”主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债项评级为 AAA。 2、根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 8 月 1 日出具的信用评级报告（信评委函字 [2018]G337-F2 号） 评定本公司“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债 ， 券 （第二期） （品种一） “华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 ”、 （第 二期） （品种二）”主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债项评级为 AAA。 3、根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 5 月 13 日出具的跟踪信用评级报告（信评委函字 [2019]跟踪 137 号） ，评定本公司“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司 债券（第一期） （品种一）”、“华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券 （第一期） （品种二）”主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债项评级为 AAA。 4、根据中诚信证券评估有限公司 2019 年 9 月 16 日出具的信用评级报告（信评委函字 [2019]G536-F1 号） ，评定本公司“华电国际电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第 一期）”主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债项评级为 AAA。 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 本公司本报告期内增信机制、偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一 致，未发生变化。 六、公司债券持有人会议召开情况 √适用 □不适用 自公司债券发行日至报告披露日，本公司并未发生债券持有人会议权限范围内的任何事项， 因此债券受托管理人没有召集过债券持有人会议。 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 前述公司债券存续期内， 债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司严格按照 《债券 受托管理协议》中的约定，积极履行了做为债券受托管理人的相关职责。报告期内，本公司 偿债计划及偿债保障措施的执行情况未发生变化，与募集说明书相关承诺保持一致。 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 息税折旧摊销前利润 流动比率 速动比率 资产负债率（%） 2019 年 22,420,144 0.40 0.35 65.61"}, {"行号": 1234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735b90b4568125ed6c3f678819b6e058", "内容": "67"}, {"行号": 1236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d28e12ca8b516f45909aa7f55b46f243", 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"九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司除公司债券外，尚有短期融资券、中期票据、定向工具等其他债务融资工 具，各项债务融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 本公司资信状况优良，与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系，截至报告期末，公司已经 获得工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、国家开发银行等主要贷款银行的各类授信 额度合计 2,469 亿元人民币，尚未使用的各类授信额度总额为 1,395 亿元人民币。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在违反“18 华电 Y1”、“18 华电 Y2”、“18 华电 Y3”、“18 华电 Y4”、“19HDGJ01”公司债券募集说明书相关约定及承诺的情况。 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用"}, {"行号": 1252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db", "内容": "68"}, {"行号": 1254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9", "内容": "第十一节 财务报告"}, {"行号": 1256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76b6885bff06f00368c05b374682f646", "内容": "审计报告"}, {"行号": 1257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8581fcb8ee60dc8c126f404def8fdf67", "内容": "信会师报字[2020]第 ZG22947 号 华电国际电力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了华电国际2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 职业道德守则，我们独立于华电国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表 意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）与发电业务相关的长期资产的账面价值 由于部分地区电力市场存在发电产能 1、测试管理层对长期资产减值测试相关的 过剩的风险， 结合未来发电业务发展计划及 关键内部控制； 预期， 华电国际管理层对与发电业务相关的 2、评估减值测试方法的适当性； 长期资产进行了减值测试。 3、测试管理层减值测试所依据的基础数 如财务报表附注三、（二十八）、附注 据，评估管理层减值测试中所采用的关键 五、（十七）及（五十）所示，在根据资产 假设及判断的合理性，以及了解和评价管 或资产组预计未来现金流量的现值确定上 理层利用其估值专家的工作； 述长期资产的可收回金额时， 需要管理层在 4、验证长期资产减值测试的计算准确性。 合理和有依据的基础上综合考虑各种因素 作出会计估计，这涉及管理层的重大判断， 具有一定的复杂性。因此，我们将与发电业 务相关的长期资产的账面价值作为关键审 计事项。 四、 其他信息"}, {"行号": 1258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87ccbb40d8aa0e2a72ea52a585f6ce04", "内容": "华电国际管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括华电国际 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式 的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华电国际的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督华电国际的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理 保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理 预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可 能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对华电国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致华电国际不能 持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 （6）就华电国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可 能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而 构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项， 除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下， 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41b1550d2aeb2b0e803d0efd42f55def", "内容": "立信会计师事务所 （特殊普通合伙）"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3f31ecc5f5f6cb9254c01cad23261d4", "内容": "中国注册会计师：张帆 （项目合伙人）"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58c51d7727bbcaefff254569f8075b7e", "内容": "中国注册会计师：石爱红"}, {"行号": 1269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70", "内容": "中国?上海"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccfab205b3399687696f9889b626bb", "内容": "2020 年 3 月 25 日"}, {"行号": 1273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb4bfedce1abcd53fa761430793d0cfd", "内容": "华电国际电力股份有限公司 合并资产负债表 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币千元）"}, {"行号": 1276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ed6b577c81a695833ee05e4bfa1882d", "内容": "资产 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 长期股权投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 使用权资产 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 其他权益工具 其中： 永续债 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 归属于公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 附注五 （一） （二） （三） （四） （五） （六） （七） （八） 期末余额 6,587,793 1,645,555 10,616,329 526,378 1,776,592 3,222,591 96,552 2,127,721 26,599,511 231,358 11,759,933 279,439 32,752 153,871,709 16,704,993 3,088,463 13,270,795 951,651 653,916 2,431,075 203,276,084 229,875,595 上年年末余额（已重述） 6,741,217 1,158,974 9,603,350 322,239 2,096,007 3,446,131 58,493 2,591,526 26,017,937 254,442 11,083,694 280,330 143,986,869 26,489,025 13,844,523 1,056,931 405,598 3,009,171 200,410,583 226,428,520"}, {"行号": 1278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b82057bbc363142c2c56cd2c491efb", "内容": "（九） （十） （十一） （十二） （十三） （十四） （十五） （十六） （十七） （十八） （十九）"}, {"行号": 1280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8de7cbd8da91bb0e8e750b9cd82ab4f1", "内容": "（二十） （二十一） （二十二） （二十三） （二十四） （二十五） （二十六） （二十七） （二十八） （二十九）"}, {"行号": 1282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e0b23e49a93be219b4588ef32f5b30", "内容": "24,066,734 789,927 16,882,042 1,757,069 236,568 1,574,193 5,157,063 13,286,633 3,573,409 67,323,638 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"d9062a13d355f2e5b4c8faeddc98638a", "内容": "后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：王绪祥先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 72 会计机构负责人：丁圣民先生"}, {"行号": 1292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a5aef7f1f7f419341d59b96965f494d", "内容": "华电国际电力股份有限公司 公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币千元）"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4538a524a776729e476e2258fcc800b", "内容": "资产 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 长期股权投资 其他非流动金融资产 固定资产 在建工程 使用权资产 无形资产 商誉 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付账款 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 租赁负债 长期应付款 递延收益 递延所得税负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 其他权益工具 其中：永续债 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总计 附注十四 期末余额 986,596 125,499 595,781 22,039 13,563,730 486,061 112,013 238,668 16,130,387 309,186 52,642,683 27,500 16,346,213 2,884,176 119,835 923,234 12,111 437,575 73,702,513 89,832,900 上年年末余额 552,760 58,670 773,259 29,934 13,413,808 533,957 73,953 261,581 15,697,922 338,260 50,019,722 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1308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "319712f201bb553db0063fa8a8982891", "内容": "93,654,431 93,654,431 88,510,062 80,482,483 1,119,048 1,719,152 5,189,379 513,090 780,544 757,145 -9,690 -151,156 -781,877 -2,008 5,493,272 264,274 220,971 5,536,575 1,098,031 4,438,544 4,438,544 -"}, {"行号": 1310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e40463a6087e0ec061c5bf5c63176c6c", "内容": "89,313,661 89,313,661 86,652,714 78,281,329 1,122,888 1,888,030 5,360,467 425,109 911,177 646,900 -17,220 -261,379 -121,193 23,043 3,620,484 116,516 531,153 3,205,847 897,533 2,308,314 2,308,314 -"}, {"行号": 1312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c917594a3b46741e6d8aaf8c87e49e5f", "内容": "3,406,920 1,031,624 22,375 21,627 21,627 21,627 748 4,460,919 3,428,547 1,032,372 0.29"}, {"行号": 1313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c967174521857c76975b4b00168c52", "内容": "1,725,565 582,749 -15,894 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（一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 （六） （六） 附注十四 （五） （五） 本期金额 12,253,650 10,790,345 196,600 357,321 1,013,668 40,431 2,681,693 549,192 201 -276,723 2,341,318 13,156 15,799 2,338,675 5,349 2,333,326 2,333,326 20,295 20,295 20,295 2,353,621 上期金额 12,120,214 10,821,361 193,038 353,327 1,529,588 34,864 1,861,504 563,232 -64,496 -255,046 -41 799,685 2,730 44,506 757,909 -732 758,641 758,641 -14,416 -14,416 -14,416 744,225"}, {"行号": 1325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d2aece443d056876537ba4ca772ca18", "内容": "华电国际电力股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币千元）"}, {"行号": 1328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "027c20840a53646e76797097ec736db1", "内容": "项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 （五十五） （五十五） （五十五） （五十六） （五十五） （五十五） 附注五 本期金额 上期金额（已重述）"}, {"行号": 1330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56aa975feacfcff0307242086f5a187b", "内容": "104,440,688 115,592 2,700,930 107,257,210 72,832,829 6,172,216 4,840,277 2,035,007 85,880,329 21,376,881"}, {"行号": 1332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39d45f6a952eab4d0f0088afe3422a70", "内容": "101,597,791 38,604 2,345,605 103,982,000 74,032,436 5,506,643 4,730,670 1,724,758 85,994,507 17,987,493"}, {"行号": 1334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70bd74eeebcda30b3140cb14eb66a8b3", "内容": "73,280 308,927 151,377 149,715 683,299 15,089,119 277,207 102,939 15,469,265 -14,785,966"}, {"行号": 1336, "是否重复": false, 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加：同一控制下企业合并 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 （二）股东投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （五）其他 四、本期期末余额 9,862,977 9,862,977 9,862,977 永续债 9,108,775 145,576 8,963,199 8,963,199 9,108,775 其他 13,149,632 315,955 13,465,587 10,784 10,784 13,476,371 资本公积 股 益 -25,043 -25,043 -15,362 -15,362 -40,405 202,154 202,154 24,173 24,173 129,831 105,658 226,327 3,079,863 3,079,863 75,864 75,864 75,864 3,155,727 减：库存 其他综合收 专项储备 盈余公积 准备 15,489,318 80,658 15,569,976 1,036,359 1,725,565 -461,040 -75,864 -177,534 -207,642 -228,166 16,606,335 41,758,901 396,613 42,155,514 10,240,593 1,855,779 8,963,199 8,963,199 -385,176 -177,534 -207,642 24,173 129,831 105,658 -217,382 52,396,107 13,662,592 83,765 13,746,357 899,387 582,217 564,127 498,893 65,234 -234,064 -220,001 -14,063 9,325 19,766 10,441 -22,218 14,645,744 55,421,493 480,378 55,901,871 11,139,980 2,437,996 9,527,326 498,893 8,963,199 65,234 -619,240 -397,535 -221,705 33,498 149,597 116,099 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51,738,127"}, {"行号": 1362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a380d084cd75152245fa4b0dba75b3", "内容": "一、上年年末余额 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 （二）股东投入和减少资本 1．其他权益工具持有者投入资本 2．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）专项储备 1．本期提取 （五）其他 四、本期期末余额"}, {"行号": 1364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6315e47807b777ba2afe03b0b9b1b9b0", "内容": "华电国际电力股份有限公司 公司股东权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币千元）"}, {"行号": 1367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe399950da220b2b91ac5a2fee129b76", "内容": "上期金额 项目 股本 9,862,977 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 优先股 永续债 9,108,775 145,576 8,963,199 8,963,199 9,108,775 其他 资本公积 13,488,344 13,488,344 9,393 9,393 13,497,737 减： 库存股 其他综合收益 -23,503 -23,503 -14,416 -14,416 -37,919 专项储备 151,794 151,794 -6,147 -6,147 6,147 145,647 盈余公积 3,079,863 3,079,863 75,864 75,864 75,864 3,155,727 未分配利润 7,511,362 7,511,362 249,410 758,641 -398,974 -75,864 -177,534 -145,576 -110,257 7,760,772 股东权益合计 34,070,837 34,070,837 9,422,879 889,801 8,963,199 8,963,199 -323,110 -177,534 -145,576 -6,147 6,147 -100,864 43,493,716"}, {"行号": 1369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21ea8844b588009a2e1bbb4e610a9974", "内容": "一、上年年末余额 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 （二）股东投入和减少资本 1．其他权益工具持有者投入资本 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （四）专项储备 1．本期使用 （五）其他 四、本期期末余额"}, {"行号": 1371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a66103ea095b08897693354d62789f", "内容": "华电国际电力股份有限公司 二〇一九年度财务报表附注"}, {"行号": 1376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ff71aa211ddb227a4a69ed9ac5cd8d", "内容": "（除特殊注明外，金额单位均为人民币千元）"}, {"行号": 1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72ed469971190acfa11d00d55b579f76", "内容": "一、 (一) 公司基本情况 公司概况 华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1994 年 6 月 28 日在山东省济 南市成立。 本公司统一社会信用代码：913700002671702282。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公 司累计发行股本总数 986297.6653 万股，注册资本为 986297.6653 万元人民币。 注册地：山东省济南市历下区经十路 14800 号。 总部地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号。 本公司的母公司和最终控股公司为中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”） 。 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事发电、供热、煤炭销售及其他相 关业务，电力业务相关的技术服务、信息咨询，所发的电力主要输往各电厂所在地 的电网公司。 本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 3 月 25 日批准。"}, {"行号": 1379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2bec54b427514e42d6e5a95d50718b", "内容": "合并财务报表范围 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其 他主体中的权益”。"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e730685155e3466b31ecb15107315d22", "内容": "二、 (一)"}, {"行号": 1385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e81da9f1b5a51f9fb05d51873ecf1219", "内容": "财务报表的编制基础 编制基础 本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披 露规定编制财务报表。"}, {"行号": 1387, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d199c188accb5b5313f37fc02c6f412c", "内容": "记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本 财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应 的减值准备。 在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16aa78e957a69199217999f83828332f", "内容": "的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金 额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付 的现金或者现金等价物的金额计量。 公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项负债所需支付的价格。 无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的， 在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量 整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。"}, {"行号": 1396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 1398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc076ed070db8dc37abc5953d82850df", "内容": "持续经营 本集团对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现导致 对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，本财务报表系在持续经营假设的基础 上编制。"}, {"行号": 1400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "301100781bcffd50ac6254cf68394423", "内容": "三、 (一)"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28307a051248f695e2bf8685a094bfd5", "内容": "重要会计政策及会计估计 遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。"}, {"行号": 1404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f5749d537bf00f8bb614782cfa62e88", "内容": "会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本财务报表会计期间为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。"}, {"行号": 1408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 1410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40061edfb6fcd2b7e7b56ed0c5837d7e", "内容": "营业周期 本集团营业周期为 12 个月。"}, {"行号": 1412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 1414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c62d79e726b8fe71b06782c9fbc6201", "内容": "记账本位币 本集团采用人民币为记账本位币。"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 1421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72af1e6570221918a0674444c5d36bc9", "内容": "同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并 方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财 务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的 股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或 承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本 集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用， 于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。"}, {"行号": 1423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a9ad41f64f2cbece2fe89ed9889dfbf", "内容": "合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料， 编制合并财 务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据 相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本集 团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、 会计期间与本公 司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并 财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控 制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包 括最终控制方收购该子公司而形成的商誉） 在最终控制方财务报表中的账面价 值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在 合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利润表中净利润项目下和综合收益 总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务"}, {"行号": 1426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1428, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36014dd47f1ee37da5496c8310b271b", "内容": "在报告期内， 若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的， 则调整合并资产 负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表； 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表， 同时对比较报表的相关项目进行调整， 视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的， 视同参与合并的 各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。 在取得被合并方 控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同 一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内， 若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的， 则不调整合并 资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表； 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并 现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的， 对于购买日之 前持有的被购买方的股权， 本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购 买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的其他综合收益、 其他所有 者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内， 本集团处置子公司或业务， 则该子公司或业务期初至处置日的收 入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩 余股权投资， 本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子 公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入 丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除 净损益、 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动， 在丧失控制权 时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变"}, {"行号": 1431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef815416f775098fe977004015c6193", "内容": "85"}, {"行号": 1433, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4148cf61bcdd77c96a57916226e31502", "内容": "动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的， 按 照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 处置对子公司股 权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 本集团 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理； 但是， 在 丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额 的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧 失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关 政策进行会计处理； 在丧失控制权时， 按处置子公司一般处理方法进行会计处 理。 （3）购买子公司少数股权 本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整 合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置 价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 1437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "237ab59c4ac58437e36534168e26cb74", "内容": "(七)"}, {"行号": 1443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe38da0348ee569d72c7b42a2ed1655", "内容": "现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时， 将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 1445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab", "内容": "(八)"}, {"行号": 1447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44732a9d78fe8444c42d07ec28176523", "内容": "外币业务和外币报表折算 本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折算为人民币，其他外币交易 在初始确认时按交易发生日的即期汇率折算为人民币。即期汇率是中国人民银行公 布的人民币外汇牌价。 于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化 条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。"}, {"行号": 1449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d181f5788d342d7442226afcfb4620f7", "内容": "(九)"}, {"行号": 1451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1a05a2819b5eb9f5bda7f62963db16", "内容": "金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 金融资 产于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具） 和以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资， 本集团在初始确认时确定 是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （权益 工具） 。 金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债和以摊余成本计量的金融负债。"}, {"行号": 1453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a310d5d93ae4a5ce0ebc4e6dd498f9b", "内容": "金融工具的确认依据和计量方法 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、 其他应收款、 长期应收 款、 债权投资等， 按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额； 不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成 分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损"}, {"行号": 1456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d", "内容": "87"}, {"行号": 1458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcb8294a4ed5786579c982d67ff55e83", "内容": "益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具） 包括其他 债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该 金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动除采用实际利率法计算的利 息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按公允价值进行初始 计量， 相关交易费用计入初始确认金额。 该金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生 金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用 计入当期损益。 该金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入当期 损益。 终止确认时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调 整公允价值变动损益。 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、 衍生 金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融 负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益， 同时调 整公允价值变动损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、 应付票据及应付账款、 其他应付款、 长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用 计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1463, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1a727e665be4ee496f397a287ff2dc9", "内容": "金融资产转移的确认依据和计量方法 本集团发生金融资产转移时， 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方， 则终止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形 式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确 认为一项金融负债。"}, {"行号": 1469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 1471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9cfb2dd1387c221eff9a61e159a960b", "内容": "金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 则终止确认该金融负债或其一部 分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的， 则终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的， 则终止确认现存金融 负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本集团若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的 相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。 分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间 的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 1472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1474, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 1478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab3846301528c1324678848d16eac251", "内容": "金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具， 以活跃市场中的报价确定其公允价值。 不存在活跃 市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场 参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。 只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切 实可行的情况下，才使用不可观察输入值。"}, {"行号": 1480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1845534c8826123539c7b5bf383679", "内容": "6、"}, {"行号": 1482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2046684cda70596df53b4c5cbed687ba", "内容": "金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 本集团考虑所有合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式 对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决 于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加， 本集团按照相当于该金 融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备； 如果该金融工具的 信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形成的损失准备的增加或转 回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低， 本集团即认为该金融工具的信 用风险自初始确认后并未显著增加。"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818", "内容": "7、"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3491acb8254093418290914c57f8f0e", "内容": "权益工具 本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f98b39a1665846b76c692ed1973877a4", "内容": "8、"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26daeefd3b5e140c12675272d74c6643", "内容": "永续债 本公司根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资 产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分 分类为金融资产、金融负债或权益工具。 本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入 权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回 永续债的，按赎回价格冲减权益。"}, {"行号": 1492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "371326cca588c7ca23e45a382bbe78cc", "内容": "(十)"}, {"行号": 1494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b21e10b29d8705c124beea620d5beae1", "内容": "应收款项坏账准备 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "646e08a71d0d87b9fd406f7bd8876016", "内容": "预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作 为减值损失或利得计入当期损益。 本集团在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现信用损失 风险，并在出现信用损失风险情况时评估信用损失的具体金额。本集团根据应收款 项的账龄、债务人的信用情况及以往冲销的经验为基准做出估计。"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29fc2c3f76b5132662b4facfa22a3362", "内容": "(十一) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：燃煤、燃油、秸杆、物料、组件以及零件。存货按照成本进行初 始计量。 存货成本包括采购成本、 加工成本和使存货达到目前场所和状态所发 生的其他支出。 2、 发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产 经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用 和相关税费后的金额， 确定其可变现净值； 为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售 合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备； 但对于数量繁多、 单价较低的存货， 按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的， 且难以与其他项目分开计量的存货， 则合并 计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外， 存货项目的可变现净值以资 产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法"}, {"行号": 1502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1504, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d2401be0579e40732c9f260ea84769e", "内容": "（1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 (十二) 合同资产及合同负债 本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合 同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列 示为合同资产；本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务 列示为合同负债。 对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内 预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作 为减值损失或利得计入当期损益。 (十三) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活 动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。 本公司与其他合营方一 同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的， 被投资单位 为本公司的合营企业。 重大影响， 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力， 但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 本公司能够对被投资单位施 加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。"}, {"行号": 1508, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "199c046d1b5b56fd66d897aecc17296b", "内容": "初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并： 公司以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式以 及以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投 资成本。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的， 在合 并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面 价值的份额， 确定长期股权投资的初始投资成本。 合并日长期股权投资的初始 投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份 新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲 减留存收益。 非同一控制下的企业合并： 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资 的初始投资成本。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控"}, {"行号": 1511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1513, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98303bb35435c5f26dc6efe2aa1bb98f", "内容": "制的， 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本 法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为 初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可 靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价 值和应支付的相关税费确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的 公允价值更加可靠； 不满足上述前提的非货币性资产交换， 以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确 定。"}, {"行号": 1517, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42afde6c9318548436e41e9d19f498cf", "内容": "后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 本公司对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算。 除取得投资时实际支付的 价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 本公司按照享有 被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。 初始投资成本大于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权 投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份 额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值； 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期 股权投资的账面价值； 对于被投资单位除净损益、 其他综合收益和利润分配以 外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位可辨认净 资产的公允价值为基础， 并按照本公司的会计政策及会计期间， 对被投资单位 的净利润进行调整后确认。 在持有投资期间， 被投资单位编制合并财务报表的，"}, {"行号": 1520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1522, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d40eb4cbcabbbd93fc8f436099845308", "内容": "以合并财务报表中的净利润、 其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被 投资单位的金额为基础进行核算。 本公司与联营企业、 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比 例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资 单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。本公司与 联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按 照本附注“三、 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和 “三、 （六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时， 按照以下顺序进行处理： 首先， 冲减长期股权投资的账面价值。 其次， 长期股权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投 资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的， 按预计承担的义务确认预计负债， 计入 当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资， 在处置该项投资时， 采用与被投资单位直接 处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进 行会计处理。 因被投资单位除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所 有者权益变动而确认的所有者权益， 按比例结转入当期损益， 由于被投资方重 新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处 置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算， 其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用 权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在 终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降 等原因丧失了对被投资单位控制权的， 在编制个别财务报表时， 剩余股权能够 对被投资单位实施共同控制或重大影响的， 改按权益法核算， 并对该剩余股权 视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计"}, {"行号": 1525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 1527, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ac2f332e109a269b03cd248a383fe97", "内容": "处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表 时， 处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的， 购买日之前持有的股权投 资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转； 处 置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益 和其他所有者权益全部结转。"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd3282406605544a106d94f7b9190b6c", "内容": "(十四) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行 建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租 的建筑物） 。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地 产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策执行。"}, {"行号": 1533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "637f73ecf865de6c5d827743953dd02a", "内容": "(十五) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产电力、 热力及其他经营活动或经营管理而持有， 并且使用寿 命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产的初始成本包括购买价款、 相关税费以及使该资产达到预定可使用状 态前所发生的可归属于该项资产的支出。 本集团在固定资产报废时承担的与环 境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。 当探明及可能的煤炭储量确定时， 本集团将符合资本化条件的煤炭矿井开发成 本确认为井巷资产的一部分。 煤炭矿井开发成本包括露天矿剥采成本， 当露天 矿生产过程中产生的剥采成本可产生未来的经济利益时， 本集团将相应的剥采 成本资本化计入井巷资产。 对于构成固定资产的各组成部分， 如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式 为本公司提供经济利益， 适用不同折旧率或折旧方法的， 本集团分别将各组成 部分确认为单项固定资产。 对于固定资产的后续支出， 包括与更换固定资产某组成部分相关的支出， 在符 合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣 除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。"}, {"行号": 1534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1536, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39246ea1b456719bf76548524d32fa95", "内容": "固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。"}, {"行号": 1540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec2ab4efda968231ce5241f401a578c1", "内容": "折旧方法 除井巷资产按工作量法计提折旧， 本集团将其他固定资产的成本扣除预计残值 和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧， 各类固定资产的使 用寿命、残值率和年折旧率分别为："}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e45849bf78e687b9d5b490ace2e15a4", "内容": "类别 折旧年限（年） 20-45 5-20 5-10 残值率（%） 3-5 3-5 3-5 年折旧率（%） 2.1-4.9 4.8-19.4 9.5-19.4"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f5fe745927d20072c840c7823ac7af6", "内容": "房屋及建筑物 发电机组 其他"}, {"行号": 1547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9a4b20dbfb3e8ac1665e09f75de0c9f", "内容": "固定资产处置及其他说明 当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时， 终止确认该固 定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的差额计入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复 核，如发生改变则作为会计估计变更处理。"}, {"行号": 1551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d1a29ef27825eecf392c718ae146820", "内容": "(十六) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定 资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣 工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折 旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的 折旧额。"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c07b357460784d4b25a9f4ff13cac93", "内容": "(十七) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额等。 本集团发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达 到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1556, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a17ddd43cbcd1b948e6dc8f01a1dc25b", "内容": "借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资 产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已 经开始。"}, {"行号": 1560, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa864c7d09fbe6e425ad37b406e4f6b3", "内容": "借款费用资本化期间 资本化期间， 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间， 借款费 用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借 款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时， 该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可 对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。"}, {"行号": 1564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd845e115a23cf9512fce05e2ac610f0", "内容": "暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、 且中断时间连 续超过 3 个月的， 则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费 用继续资本化。 在中断期间发生的借款费用确认为当期损益， 直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。"}, {"行号": 1568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26744a79b156645e283b3189f9eba1a2", "内容": "借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款， 以专门借款当 期实际发生的借款费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款， 根据累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率， 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加 权平均利率计算确定。 在资本化期间内， 外币专门借款本金及其利息的汇兑差 额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 1573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70b4e00386006f3fc5ce8155dede061d", "内容": "的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损 益。"}, {"行号": 1577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfeff4d96e0d8a5b929c01eebd74f550", "内容": "(十八) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）本集团取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本， 包括购买价款、 相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确 定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之 间的差额，计入当期损益。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 除采矿权依据可采储量按工作量法计提摊销，对于使用寿命有限的无形资产， 本集团将无形资产的成本扣除累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内 摊销。 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无形资 产，不予摊销。"}, {"行号": 1579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e699f23de6ef53552cdccb20c600c9e", "内容": "使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况："}, {"行号": 1582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edc987423b4cc8e03e725ecfca068f87", "内容": "项目 预计使用寿命 10-70 50 25 45 5-10"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b97cf34320dceed7ce96d52ea707e66", "内容": "土地使用权 海域使用权 特许权资产 水电资源开发权 其他"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06f2f8f405ceaa1c17d3482f740b1009", "内容": "每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 本集团海域使用权是从山东省人民政府及国家海洋局取得的烟台莱州港区通 用泊位工程项目海域使用权。 海域使用权用海期限为自海域使用权登记之日起 计算。 特许权资产是本集团根据与各特许权授予方签署的风力发电场特许经营权协 议所确认的无形资产。 特许权资产按实际发生的成本计算， 实际成本包括特许 权建设过程中支付的工程价款并考虑合同规定， 以及在特许权资产达到预定可"}, {"行号": 1587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 1589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65e8f383babd0261994f8764edc5a81c", "内容": "使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。 特许权资产于达到预定可 使用状态时于剩余特许期内摊销。 水电资源开发权是本公司通过收购子公司而取得的其所拥有的开发水电资源 的权利。 水电资源开发权相关的前期水电站均已通过当地发展和改革委员会流 域开发批复及开展水电站前期工作的批复。 水电资源开发权于相关前期水电站 水电资产达到预定可使用状态时开始摊销。 采矿权是指在依法取得的采矿许可证规定的范围内， 开采矿产资源和获得所开 采的矿产品的权利。 探矿权是指在依法取得的勘查许可证规定的范围内勘查矿 产资源的权利， 在完成探矿权的精查报告并向国土资源厅备案后， 可申请将探 矿权转为采矿权。 探矿权转为采矿权后以成本减累计摊销及减值准备计入资产 负债表内，依据可采储量按工作量法计提摊销。"}, {"行号": 1593, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3989a38d4f022f067a62873e262dae67", "内容": "使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形 资产， 并对这类无形资产不予摊销。 本集团在每个会计期间对使用寿命不确定 的无形资产的使用寿命进行复核。 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限 的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。"}, {"行号": 1597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 1599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9486612cfc9865d61b0f8cbd73f322da", "内容": "划分研究阶段和开发阶段的具体标准 本集团内部研究费用于发生时计入当期损益。"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb737ab50e556b25bd15d27a0af1f8a", "内容": "(十九) 长期资产减值 本集团长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用权资产、 在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的， 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为 基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的 资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按 照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关 的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照"}, {"行号": 1602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1604, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2e227df730747d82d5e80bf0134353e", "内容": "各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的 比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价 值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产 组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产 组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上 述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"}, {"行号": 1608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14c83e5597fdf192629ea78c62840790", "内容": "(二十) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本集团在职工为本集团提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。 本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和 职工教育经费， 在职工为本集团提供服务的会计期间， 根据规定的计提基础和 计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。"}, {"行号": 1610, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aca2f09bc9a2aaa1d5ce77d9053a533c", "内容": "离职后福利的会计处理方法 本集团离职后福利全部为设定提存计划。 本集团按当地政府的相关规定为职工 缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本集团提供服务的会计期间， 按以当 地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额， 确认为负债， 并计入当期损益或相 关资产成本。 除基本养老保险外， 本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年 金计划。 本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费， 相应支出计入当 期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1614, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "969c49bbceca2c08a2df7916a10a41d4", "内容": "辞退福利的会计处理方法 本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早） ，确 认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。"}, {"行号": 1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1620, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ff3d922f9629f293657ddab9c78ad9", "内容": "(二十一) 预计负债 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件 时，本集团确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债的计量方法： 本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时 间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现 后确定最佳估计数。 本集团根据有关规定，对承担的矿坑弃置费用及环境清理义务的支出在考虑货币时 间价值的基础上进行预计。估计支出按通胀率调整后，并按可以反映当时市场对货 币时间价值及负债特定风险的折现率折现，以使准备的数额反映预计需要支付的债 务的现值。"}, {"行号": 1624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d58fdee319da67c3601e9ab033be7cc", "内容": "(二十二) 收入 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制 权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同 条款及相关法律规定。本集团满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义 务： 1、客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。 2、客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。 3、本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有 权就累计至今已完成的履约部分收取款项。 如果履约义务是在某一时段内履行的，则本集团按照履约进度确认收入。否则，本 集团于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本集团为履行履 约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已 发生的成本占预计总成本的比例确定。 在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额 确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极 可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集 团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未 超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。"}, {"行号": 1625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 1627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb44b3056e8ded2d0492fa4b0a2a61f", "内容": "收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的 经济利益的总流入。 本集团并且同时满足以下主要不同类型收入的其他确认条件时， 予以确认。 1、电力收入 电力收入于电力供应至各电厂所在地的电网公司时确认。 2、热力收入 热力收入于热力供应至客户时确认。 3、煤炭销售收入 与煤炭销售相关的收入在商品控制权已转移给购货方时予以确认。 4、供热管网建设费收入 供热管网建设费收入为连接本集团的供热网络至客户的物业而收取的安装费用收 入。此收入递延至当安装工程完成后，根据相关服务的年限按直线法确认为收入。"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe027d780b1c72fb288ef6263e8c705", "内容": "(二十三) 合同成本 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。 本集团为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项 资产： 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。 2、该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。 3、该成本预期能够收回。 本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项 资产。 与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊 销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团将其在发生时计入当期 损益。 与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部 分计提减值准备，并确认为资产减值损失： 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价； 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。 上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值 准备情况下该资产在转回日的账面价值。"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28db20b5098ee6f8a2242f6d61e3a763", "内容": "(二十四) 政府补助"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 1636, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 1640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fda98c05f7fb8bc926417425ab7490df", "内容": "类型 政府补助， 是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。 分为与资 产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助， 是指本集团取得的、 用于购建或以其他方式形成长期 资产的政府补助。 与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。 本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为： 本集团政府补助中的工程 项目建设补助、环保补助等，由于补助为主要用于工程项目及环保项目，该等 政府补助为与资产相关的政府补助。 本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为： 本集团政府补助中的供热 补助、供电补助等，由于主要用于补偿已经发生的成本费用或损失，该等政府 补助为与收益相关的政府补助。"}, {"行号": 1642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0584f6aca836a82bac12bb0f2a29afa", "内容": "确认时点 政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助 为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。"}, {"行号": 1646, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c54141550c876ced5f93c7d6e52a76", "内容": "会计处理 与资产相关的政府补助， 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。 确认为递 延收益的， 在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入当期损益 （与 本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业 外收入） ； 与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本 集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外 收入） 或冲减相关成本费用或损失； 用于补偿本集团已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本 集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本集团取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给本集团， 对应 的贴息冲减相关借款费用，借款费用已经资本化的，扣减相关资产账面价值。 本集团因公共利益进行搬迁， 收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款， 作 为专项应付款处理。 其中， 属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形"}, {"行号": 1649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 1651, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9105a3424422b34c67383a1ff12645a1", "内容": "资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专 项应付款转入递延收益， 并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相 关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余 的，确认为资本公积。 (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款 抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企 业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a34e66f81a42b3d1a65f19cbe5a558e7", "内容": "(二十六) 租赁 1、 租入资产的会计处理 在租赁期开始日， 本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用 权资产和租赁负债，并分别确认折旧费用和利息费用。 本集团在租赁期内各个期间采用直线法， 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁 付款额计入当期费用。 （1）使用权资产 使用权资产， 是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。 在租赁期开始日， 使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括："}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2336537155b48437afae9492e7139c28", "内容": "? ?"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1aeec9aa776b5abfb8d751413b5aeacc", "内容": "租赁负债的初始计量金额； 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额， 存在租赁激励的， 扣除已享受 的租赁激励相关金额；"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1457b72c3fb323a2671125aef3eab5d", "内容": "?"}, {"行号": 1662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fd024cbdd6748731d8347a0070b0c2", "内容": "承租人发生的初始直接费用；"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1665, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1457b72c3fb323a2671125aef3eab5d", "内容": "?"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d3ace7e4bc273e3933f51fb07eae8e", "内容": "承租人为拆卸及移除租赁资产、 复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复 至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 公司按照预计负债 （详见本附注 “三、 （二十一）预计负债”）的确认标准和计量方法对该成本进行确认和 计量。该成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。"}, {"行号": 1671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b1374835699881a775cccb2574d97d", "内容": "使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。 对于能合理确定租赁期届满时将会 取得租赁资产所有权的， 在租赁资产预计剩余使用寿命内， 根据使用权资产类 别和预计净残值率确定折旧率； 对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁 资产所有权的， 在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内， 根据使 用权资产类别确定折旧率。"}, {"行号": 1673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "547fc92fd92e124680e265d6edcfb408", "内容": "（2）租赁负债 租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。 租赁 付款额包括："}, {"行号": 1674, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1457b72c3fb323a2671125aef3eab5d", "内容": "?"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c0ed1b61db08ba304ac2a66e64f8400", "内容": "固定付款额（包括实质固定付款额） ，存在租赁激励的，扣除租赁激励相 关金额；"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "844d33b3b7c8b9f8d70d517261e9cb61", "内容": "? ? ? ?"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73a903bd28c718900a648f148b13bf89", "内容": "取决于指数或比率的可变租赁付款额； 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项； 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权； 行使终止租赁选择权需支付的款项， 前提是租赁期反映出承租人将行使终 止租赁选择权；"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "733f2c8ccfc1e1b84c38273fb6c59996", "内容": "本集团采用租赁内含利率作为折现率； 如果无法合理确定租赁内含利率的， 则 采用本集团的增量借款利率作为折现率。 本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并 计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。 当本集团对续租选择权、 终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化 的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负 债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的 应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的， 则按变动后的 租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债， 并相应调整使用权资产 的账面价值。"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "769085aff70ecb7766d96bbf5afcd3ff", "内容": "出租资产的会计处理 （1）经营租赁会计处理 本集团在租赁期内各个期间采用直线法， 将经营租赁的租赁收款额确认为租金 收入。 本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化， 在整个租赁 期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。 （2）融资租赁会计处理 本集团在租赁开始日， 将应收融资租赁款， 未担保余值之和与其现值的差额确 认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。 本集团发 生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中， 并 减少租赁期内确认的收入金额。"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caed42ff7b03e302a63e1f5577c238fd", "内容": "(二十七) 其他重要会计政策和会计估计 1、 关联方 一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同 受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国 家控制而不存在其他关联方关系的企业， 不构成本集团的关联方。 本集团及本 公司的关联方包括但不限于： (a)本公司的母公司； (b)本公司的子公司； (c)与本公司受同一母公司控制的其他企业； (d)对本集团实施共同控制或重大影响的投资方； (e)与本集团同受一方控制、共同控制的企业； (f)本集团的合营企业，包括合营企业的子公司； (g)本集团的联营企业，包括联营企业的子公司； (h)本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； (i)本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； (j)本公司母公司的关键管理人员； (k)与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员； (l)本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、 共同控制的其他企业。 除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方以外， 根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人包 括但不限于也属于本集团或本公司的关联方： (m)持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "212edf12d0dac932cf81a377179235d3", "内容": "(n)直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员， 上市公司监事及与其关系密切的家庭成员； (o)在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c) 和(m)情形之一的企业； (p)在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n) 情形之一的个人； (q)由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除本公司及其控股子公司以外的企业。"}, {"行号": 1699, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a087d6d2d1d0a9457ab9ba12517cc74", "内容": "分部报告 本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经 营分部为基础确定报告分部。 经营分部， 是指集团内同时满足下列条件的组成 部分： (a)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (b)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、 评价其业绩； (c)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。 如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相 似性的，可以合并为一个经营分部： (1)各单项产品或劳务的性质； (2)生产过程的性质； (3)产品或劳务的客户类型； (4)销售产品或提供劳务的方式； (5)生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。 本集团在编制分部报告时， 分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。 编制 分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。"}, {"行号": 1703, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83922dceaa03d4126158db12f944c1ca", "内容": "维简费、安全生产费用 本集团按照政府相关机构的规定根据煤炭产量计提维简费、 安全生产费用， 用 于维持矿区生产、设备改造相关支出、煤炭生产、煤炭井巷建筑设施安全支出 等相关支出。 本集团按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专 项储备单独反映。 按规定范围使用专项储备用于费用性支出时， 按实际支出冲 减专项储备； 按规定范围使用专项储备形成固定资产时， 按照形成固定资产的"}, {"行号": 1706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1708, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4952cadffe51fcbee3ebadb885dd2f", "内容": "成本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧， 相关资产在以后期间不再计 提折旧。"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43c476d85a9fc01216ec5daaa2728ba6", "内容": "(二十八) 重要的会计估计及判断 编制财务报表时， 本集团管理层需要运用估计和假设， 这些估计和假设会对会计政 策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不 同。 本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估， 会计 估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 除本附注三、 （九）（十九）有关与金融工具相关的风险的披露、长期资产减值中 、 描述的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下： 1、 长期资产减值 本集团在资产负债表日对投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、 长期股权投资等其他长期资产进行减值评估， 以确定资产可收回金 额是否下跌至低于其账面价值。 如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全 部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。 可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或 资产组） 预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 由于本集团不能可靠获 得资产（或资产组）的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在 预计未来现金流量现值时， 需要对该资产 （或资产组） 生产产品的产量、 售价、 相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。"}, {"行号": 1714, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5b0443ec096f4025dd7a5ccbcca7509", "内容": "应收账款预期信用损失准备 本集团在资产负债表日复核按摊余成本计量的应收款项， 以评估是否出现信用 损失风险， 并在出现信用损失风险时评估信用损失风险的具体金额。 本集团根 据应收款项的账龄、 债务人的信用情况及以往冲销的经验为基准做出估计。 如 果债务人信用状况恶化，实际坏账可能会高于估计额。"}, {"行号": 1718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70588bb4fdaeb0c190ceaae2d2c3cfe0", "内容": "投资性房地产、固定资产、使用权资产、无形资产的折旧和摊销 本集团对投资性房地产、固定资产、使用权资产、使用寿命确定的无形资产等 资产在考虑其残值后， 在使用寿命内计提折旧和摊销。 本集团定期复核相关资 产的使用寿命， 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。 资产使用寿 命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。 如果以 前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 1723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd6e0d35b60b164169fc05473f2e4f05", "内容": "递延所得税资产 本集团递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应 纳税所得额为限。 本集团在估计未来期间能否获得足够的应纳税所得额用来抵 扣可抵扣暂时性差异时会采用所有能够获得的相关资料， 包括根据合理和可支 持的假设所作出的有关发电量/发热量，售价和相关经营成本的预测等。如果 以前的估计发生重大变化， 则会在未来期间调整递延所得税资产的账面价值及 所得税费用。"}, {"行号": 1729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86318e7e2076bd07b00cf1418e0e1169", "内容": "使用寿命不确定的无形资产 本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形 资产。 本集团的使用寿命不确定的无形资产主要为没有使用期限的行政划拨土 地使用权。 本集团定期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 如 有证据表明无形资产使用寿命是有限的， 以前的估计发生重大变化， 则会在未 来期间对摊销费用进行调整。"}, {"行号": 1733, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1845534c8826123539c7b5bf383679", "内容": "6、"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78a31f10e39964a0e71252193b5656ba", "内容": "预计负债 本集团根据未来现金支出款额及时间作出的估算， 估计有关矿坑弃置费用及环 境清理费预计承担的义务。 估计支出按通胀率调整后， 并按可以反映当时市场 对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现， 以使准备的数额反映预计需要 支付的债务的现值。 本集团考虑可开采面积、 未来生产量及发展计划和矿产的 可开采储量等因素来测定相关工作的范围、 支出金额和时段。 由于上述因素的 考虑属于本集团的判断和估计，实际发生的支出可能与预计负债出现分歧。"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6d790b442ce0671196c1212050843ed", "内容": "(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》 （2018 年修订） 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》 。本集团于 2019 年 1 月 1 日开始执行。 执行上述规定对本集团 2019 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下："}, {"行号": 1738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c3c8852f50d55bec1f2d980ec2271a7", "内容": "合并资产负债表 项目 调整前 预付款项 固定资产 无形资产 使用权资产 322,239 143,986,869 13,844,523 调整数 -1,852 -4,559,281 -66,790 4,988,977 调整后 320,387 139,427,588 13,777,733 4,988,977"}, {"行号": 1740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 1742, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970f196d8fd428d5d767420100fdf992", "内容": "应付票据及应付账款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 租赁负债"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ae98786d7d4edb644389a9a094921cb", "内容": "19,286,077 14,303,043 2,978,375 -"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22c1a35f0effab6523026be8b6e7fd75", "内容": "-33,046 81,339 -2,392,958 2,705,719"}, {"行号": 1750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "810fd7767c1110dfcee3929d86121f34", "内容": "19,253,031 14,384,382 585,417 2,705,719"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b286931a9f5b7e577b619d5ae1e16d74", "内容": "注:本集团 2018 年 12 月 31 日一年内到期的应付融资租赁款为 621,420 千元，2019 年 1 月 1 日调整为一年内到期的 租赁负债，报表列报于一年内到期的非流动负债。"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4407a93ef5daa82bb50904607aeb5865", "内容": "执行上述规定对本公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下："}, {"行号": 1755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "680378ebc62f37a1b1072e4fe5c9b833", "内容": "资产负债表 项目 调整前 使用权资产 一年内到期的非流动负债 租赁负债 4,938,655 调整数 187,844 66,052 121,792 调整后 187,844 5,004,707 121,792"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c3042c0aa088c71739df941a6379df", "内容": "（2）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交 换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），本集团执行上述准则在本报告期内 无重大影响。"}, {"行号": 1759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13fef3fc3ea1b75249aeb2598e1a08db", "内容": "（3）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （2019 修订） 财政部于2019年5月16日发布了 《企业会计准则第12号——债务重组》2019 （ 修订） （财会〔2019〕9 号），本集团执行上述准则在本报告期内无重大影响。"}, {"行号": 1761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bebbc10d337425f8d2d5494c2762085", "内容": "（4）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》 （财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本集团执行上述规定的主要影响如下："}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85c0f9829732c7b45764ad2bece7d037", "内容": "合并资产负债表 项目 调整前 应收票据及应收账款 应收账款 应收票据 应付票据及应付账款 应付账款 应付票据 10,762,324 19,286,077 调整数 -10,762,324 9,603,350 1,158,974 -19,286,077 18,712,046 574,031 调整后 9,603,350 1,158,974 18,712,046 574,031"}, {"行号": 1764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 1766, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "126acbaabdd08ce44757cd93056525fb", "内容": "本公司执行上述规定的主要影响如下："}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10552a0337e753560dd46e7b4efb0b63", "内容": "资产负债表 项目 调整前 应收票据及应收账款 应收账款 应收票据 831,929 调整数 -831,929 773,259 58,670 调整后 773,259 58,670"}, {"行号": 1771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d362d035d370b308f09345cba34845a", "内容": "重要会计估计变更 本集团本期无重要会计估计变更。"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "692d29dba5714d7c668173d04f8e1b9e", "内容": "四、 (一)"}, {"行号": 1777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a05ef46fd141b1b199bdcde5201f22ad", "内容": "税项 主要税种和税率"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f83c0bbc3d3fc0c6c397977230e71b", "内容": "税种 增值税 -售电及售煤 -供热 -其他 教育费附加 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 税率"}, {"行号": 1780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "839c31c1ce641569bd7c819692fa117a", "内容": "按税法规定计算的销售货物收入为基础计算销项税额， 在扣除当期允许抵扣的进项税额后， 差额部分为应交增 16%、13%、10%、9%、6% 值税 按实际缴纳的增值税计征 按实际缴纳的增值税计征 按应纳税所得额计征 3%-5% 1%-7% 0-25%"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4d91f7581c8af93e55504fe27b964ff", "内容": "根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》 ，增值税一般纳税人发 生增值税应税销售行为或者进口货物， 原适用 16%税率的， 税率调整为 13%； 原适用 10%税率的， 税率调整为 9%， 自 2019 年 4 月 1 日起执行。"}, {"行号": 1784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7242286fb67be25b7d2ecb0fbc11a6", "内容": "本集团除下表所列子公司/分公司享受企业所得税税收优惠外，本公司及其他子公司 2019 年度适用的所得税率为 25%（2018 年度：25%） 。"}, {"行号": 1785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65045a103eecf3d4e7006db90cb0b4b", "内容": "纳税主体名称 华电山东新能源有限公司淄博分公司 华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 湖北华电枣阳光伏发电有限公司一期、二期 华电夏县风电有限公司 泽州县华电风电有限公司 龙口东宜风电有限公司 华电莱州风能发电有限公司一期、二期 华电莱州风能发电有限公司郭家店风场三期 湖北华电随县殷店光伏发电有限公司 湖北华电武穴新能源有限公司光伏发电项目 湖北华电武穴新能源有限公司风电场项目 华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司 优惠税率 （%） 12.5 15 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 所得税税率 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 西部大开发优惠税率(注 1) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2)"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 1789, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2d7d6871233009605c249932ddb8ca8", "内容": "纳税主体名称 华电张家口塞北新能源发电有限公司 华电台前光伏发电有限公司 华电宁夏灵武发电有限公司 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 理县星河电力有限责任公司 内蒙古华电蒙东能源有限公司 四川华电泸定水电有限公司 四川凉山水洛河电力开发有限公司 华电科左中旗风电有限公司 河北华电康保风电有限公司长青二期、康保脑包图 光伏项目 河北华电康保风电有限公司牧场二期 河北华电康保风电有限公司处长地三期风电 河北华电沽源风电有限公司白土窑光伏项目 河北华电沽源风电有限公司元宝山光伏项目 华电徐闻风电有限公司一期 华电徐闻风电有限公司二期 华电山东新能源有限公司章丘分公司 华电山东新能源有限公司沂源分公司 华电山东新能源有限公司滕州分公司 华电山东新能源有限公司莱西分公司 华电山东新能源有限公司汶上分公司 华电山东新能源有限公司肥城分公司安临站、桃园 站 华电山东新能源有限公司肥城分公司虎门风场项目 华电山东新能源有限公司枣庄分公司风电一期 华电山东新能源有限公司枣庄分公司光伏项目 华电山东新能源有限公司昌邑分公司一期 华电山东新能源有限公司昌邑分公司二期 华电龙口风电有限公司一期 华电龙口风电有限公司二期 河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分公司 华电宁波新能源发电有限公司 华电湖北发电有限公司武汉光伏发电分公司 华电湖州新能源发电有限公司一期 华电湖州新能源发电有限公司南浔二期 华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司宁东 一期、二期、三期、四期、五期、六期、宁东扩建 宁夏华电供热有限公司"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "361ef3bb215b200b9303f33503022345", "内容": "优惠税率 （%） 12.5 15 15 15 15 15 15 15 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 9"}, {"行号": 1795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045d7b8b813f4dd9d0b1791fd3975cca", "内容": "所得税税率 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 国家重点扶持的公共基础设施项目(注 2) 西部大开发优惠税率(注 1) 西部大开发优惠税率(注 1) 《宁夏回族自治区招"}, {"行号": 1797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 1799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "700326e750779675f2aed8ca8e0586ae", "内容": "纳税主体名称"}, {"行号": 1803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed4299139a07a6b44869ab5cd20bf01f", "内容": "优惠税率 （%）"}, {"行号": 1805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "400eb4898c777e991e2bbe1e8bc4d950", "内容": "所得税税率 商引资优惠政策（修订）》(注 3)"}, {"行号": 1807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08fbd100a81edad9ff43456003d25d07", "内容": "华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司宁东 七期、太阳能二期 华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司宁东 八期 华电国际宁夏新能源发电有限公司月亮山分公司月 亮山一期、二期 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司武 塬一期、关桥贺家堡、南华山大咀、南华山大南沟、 南华山杆杆梁、南华山夏家窑、脱烈堡、宋家窑、 木头沟、孝家庄、李家洼、狼水沟、贾家山、上马 营、北山洼、下阳洼项目"}, {"行号": 1809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "416855e1ab6f2d5abb8f8b11418dc3cb", "内容": "7.5 15"}, {"行号": 1811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ec988de059b3008701c3f3bb95de04b", "内容": "西部大开发优惠税率(注 1)国家重点扶持的公共 基础设施项目(注 2) 西部大开发优惠税率(注 1)国家重点扶持的公共 基础设施项目(注 2) 西部大开发优惠税率(注 1)"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d640498fb206f2d67e1829ba976d945", "内容": "7.5"}, {"行号": 1815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4684249919b9ccb79b5284484c321230", "内容": "西部大开发优惠税率(注 1)国家重点扶持的公共 基础设施项目(注 2)"}, {"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f966e2b78081318c9fceaaa33a09dfd8", "内容": "注 1：根据国家税务总局 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 ，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务、且其 当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，可减按 15%税率缴纳企业所得税。 注 2：根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 ，企业从事规定的国家重 点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免 征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 注 3：根据《宁夏回族自治区招商引资优惠政策（修订），属于鼓励类的新办工业企业或者新上工业项目，除享受西 》 部大开发的优惠税率外，从取得第一笔收入的纳税年度起，第 1 年至第 3 年免征企业所得税地方分享部分，第 4 年至 第 6 年减半征收企业所得税地方分享部分。"}, {"行号": 1819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b9875550749674e3f6f1a308f8e2367", "内容": "税收优惠 （1）本集团享受的所得税税收优惠"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb705cc1c2ebc0b3f3ac21c1ddd4d964", "内容": "公司名称 华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司 河北华电康保风电有限公司长青二期、康保脑 包图光伏项目 河北华电康保风电有限公司牧场二期 河北华电康保风电有限公司处长地三期风电 河北华电沽源风电有限公司白土窑光伏项目 河北华电沽源风电有限公司元宝山光伏项目 龙口东宜风电有限公司 华电莱州风能发电有限公司一期 华电莱州风能发电有限公司二期 华电莱州风能发电有限公司郭家店风场三期 华电山东新能源有限公司淄博分公司 华电山东新能源有限公司章丘分公司 华电山东新能源有限公司沂源分公司 华电山东新能源有限公司滕州分公司 华电山东新能源有限公司莱西分公司 华电山东新能源有限公司汶上分公司 华电山东新能源有限公司枣庄分公司风电一期 华电山东新能源有限公司枣庄分公司光伏项目 免征年度 2018-2020 2015-2017 2017-2019 2019-2021 2015-2017 2017-2019 2016-2018 2015-2017 2016-2018 2019-2021 2015-2017 2017-2019 2017-2019 2018-2020 2016-2018 2018-2020 2016-2018 2018-2020 减半征收年度 2021-2023 2018-2020 2020-2022 2022-2024 2018-2020 2020-2022 2019-2021 2018-2020 2019-2021 2022-2024 2018-2020 2020-2022 2020-2022 2021-2023 2019-2021 2021-2023 2019-2021 2021-2023 批复机构 湖北省黄石市经济技术开发区 税务局 河北省康保县税务局 河北省康保县税务局 河北省康保县税务局 河北省沽源县税务局 河北省沽源县税务局 山东省龙口市税务局 山东省莱州市税务局 山东省莱州市税务局 山东省莱州市税务局 山东省淄博市税务局 山东省济南市章丘区税务局 山东省淄博市沂源县税务局 山东省枣庄市滕州市税务局 山东省青岛市莱西市税务局 山东省济宁市汶上县税务局 山东省枣庄台儿庄区税务分局 山东省枣庄台儿庄区税务分局"}, {"行号": 1824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ffcc4b8bc96d7fda5662cd133feace", "内容": "公司名称 华电山东新能源有限公司昌邑分公司一期 华电山东新能源有限公司昌邑分公司二期 华电龙口风电有限公司一期 华电龙口风电有限公司二期 华电山东新能源有限公司肥城分公司安临站、 桃园站项目 华电山东新能源有限公司肥城分公司虎门风场 项目 湖北华电武穴新能源有限公司风电场项目 湖北华电武穴新能源有限公司光伏发电项目 湖北华电枣阳光伏发电有限公司一期、二期 湖北华电随县殷店光伏发电有限公司 华电徐闻风电有限公司一期 华电徐闻风电有限公司二期 河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分 公司 华电湖州新能源发电有限公司一期 华电湖州新能源发电有限公司南浔二期 华电湖北发电有限公司武汉光伏发电分公司 华电宁波新能源发电有限公司 华电张家口塞北新能源发电有限公司 华电台前光伏发电有限公司 华电夏县风电有限公司 泽州县华电风电有限公司 华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司 宁东七期、太阳能二期 华电国际宁夏新能源发电有限公司宁东分公司 宁东八期 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公 司武塬一期、关桥贺家堡、南华山大咀、南华 山大南沟、南华山夏家窑项目 华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公 司脱烈堡、南华山杆杆梁、宋家窑、木头沟、 孝家庄、李家洼、狼水沟、贾家山、上马营、 北山洼、下阳洼项目"}, {"行号": 1830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1009ff90a8e9a22c2ed3745844a88711", "内容": "免征年度 2015-2017 2017-2019 2015-2017 2017-2019 2016-2018 2017-2019 2015-2017 2017-2019 2016-2018 2016-2018 2016-2018 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2019-2021 2019-2021 2016-2018 2015-2017 2017-2019 2017-2019 2019-2021 2015-2017 2017-2019"}, {"行号": 1832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"a393ce254d94d48224e7a9e63e749b38", "内容": "宁夏回族自治区海源县税务局"}, {"行号": 1842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85dbecde51743d23ce2ebfe649be088e", "内容": "2015-2017"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e59254214f04d5db8965ced41d47525", "内容": "2018-2020"}, {"行号": 1846, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a393ce254d94d48224e7a9e63e749b38", "内容": "宁夏回族自治区海源县税务局"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d412c7f1be8f876170e3cce8c728d0", "内容": "（2）本集团享受的其他税收优惠 ①根据财税〔2015〕74 号《关于风力发电增值税政策的通知》 ，自 2015 年 7 月 1 日 起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政 策，本集团下属风力发电企业享受增值税即征即退 50%的优惠政策。 ②根据财税〔2019〕38 号《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 1851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eceee3cc75de30b088f5930733c9d24c", "内容": "惠政策的通知》 ，对纳税人在“三北”地区的供热企业，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 供暖期结束，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税。自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热 所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地， 应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税。本集团下属符合在“三北”地区的供热 企业享受该项税收优惠。 ③根据财税〔2015〕78 号《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》 ，纳税人销 售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，享受增值税即征即退政策。 本集团下属符合目录中“四、农林剩余物及其他-4.1（餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、 花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣，以及 利用上述资源发酵产生的沼气）”的发电企业，享受增值税即征即退 100%。本集团 下属的发电企业符合“三、再生能源-2.18（燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产 生的烟气、高硫天然气）”，享受增值税即征即退 50%。 ④根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财 税〔2019〕13 号规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，从事国家非限制 和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25％计入应纳税所得额，按 20％的税率缴纳企业所得税；对年应 纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50％计入应纳税所得额， 按 20％的税率缴纳企业所得税。本集团下属的企业符合相关要求，享受小微企业税 收优惠。"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 1857, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8161f8c72e8aa7b7808322b58166386c", "内容": "五、 (一)"}, {"行号": 1861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b9b24ffe4596ed7abb4e6c41b28af08", "内容": "合并财务报表项目注释 货币资金"}, {"行号": 1862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97e5d47573059efd474bbe1183993add", "内容": "项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 期末余额 93 6,513,836 73,864 6,587,793 上年年末余额（已重述） 323 6,719,630 21,264 6,741,217"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fd51c6dfd32a042adc4c822867bb735", "内容": "其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下："}, {"行号": 1865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d04302cd105562df9684df04d55b043d", "内容": "项目 保证金 定期存款 冻结资金 合计 期末余额 92,033 30,200 122,233 上年年末余额（已重述） 24,878 71 14,850 39,799"}, {"行号": 1867, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46d14aa03b0e25614904b256e7a39278", "内容": "应收票据 1、 应收票据分类列示"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2543a0ea42899316f7cd8e7f15ff33f2", "内容": "项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 期末余额 1,645,555 1,645,555 上年年末余额（已重述） 1,131,994 26,980 1,158,974"}, {"行号": 1872, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c5f97a4b90d30f7abf815fa9d3c1af9", "内容": "期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 1875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74d4e57db4f11e8a90428cd5547ab6a9", "内容": "项目 期末终止确认金额 3,486,759 合计 3,486,759 期末未终止确认金额 -"}, {"行号": 1877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a542e228b92e7247fa6a81e86fb3bc50", "内容": "银行承兑汇票"}, {"行号": 1879, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5e93b3fe7caf62de36804ec38dadeb8", "内容": "本年末，本集团无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。"}, {"行号": 1883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 1885, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1887, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8b5ea42ae665573b2595b214fcaa5f4", "内容": "应收账款 1、 应收账款按账龄披露"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6b6e2c12770fa9390d64c0ca77210a3", "内容": "账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 小计 减：坏账准备 合计 期末余额 9,112,096 1,342,010 142,988 308,834 10,905,928 289,599 10,616,329 上年年末余额（已重述） 8,908,550 630,882 5,924 312,770 9,858,126 254,776 9,603,350"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 1894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1896, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08eabfd30c981d61a82274761d812284", "内容": "应收账款按坏账计提方法分类披露"}, {"行号": 1899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e5e1d4e16ac8059b4ae2aa972fccc40", "内容": "期末余额 类别 金额 账面余额 比例（%） 92.45 7.55 100.00 金额 244,632 44,967 289,599 坏账准备 计提比例 （%） 2.43 5.46 2.66 账面价值 金额 9,838,310 778,019 10,616,329 9,157,836 700,290 9,858,126 比例（%） 92.90 7.10 100.00 金额 211,132 43,644 254,776 账面余额 上年年末余额（已重述） 坏账准备 计提比例 （%） 2.31 6.23 2.58 账面价值"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e744e24345bfe6eb97332330006d59e5", "内容": "单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 合计"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8637e29eaf286bec8a98a285bfd42127", "内容": "10,082,942 822,986 10,905,928"}, {"行号": 1905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56d7edaeb82a2df7f48115cf46a0e7f6", "内容": "8,946,704 656,646 9,603,350"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 1909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 1913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "863354dd3034dd0083d6bd35c8295703", "内容": "本期计提、收回的坏账准备情况 本期计提的坏账准备为 34,831 千元，本期收回的坏账准备为 8 千元。"}, {"行号": 1915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 1917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c060b313cfe935d37b6e9648fc87cb41", "内容": "按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 1918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812cf75e0ed26c44bdcf26de16cf925b", "内容": "期末余额 单位名称 应收账款 占应收账款合计数的比例 (%) 18.17 14.61 12.71 7.27 5.32 58.08 坏账准备 -"}, {"行号": 1920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64716aed3f0b119cc72ea18a7158fe7a", "内容": "国网山东省电力公司 国网宁夏电力有限公司 国网湖北省电力有限公司 国网四川省电力公司 国网浙江省电力有限公司 合计"}, {"行号": 1922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e3d7cc9691d878ba1b350854d62c366", "内容": "1,981,871 1,593,320 1,386,421 793,296 580,211 6,335,119"}, {"行号": 1924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "396f74462d460bb46a159bf5b68f233d", "内容": "因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 1927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1c71028156b4b2c82720aae557ff0ba", "内容": "项目 终止确认金额 3,963,519 3,963,519 金融资产转移的方式 卖断型保理/资产证券化 与终止确认相关的利得或 损失 1,129 1,129"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "009c2cca8507ecab664ad28fa7b0fff8", "内容": "应收电网电费 合计"}, {"行号": 1931, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1845534c8826123539c7b5bf383679", "内容": "6、"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d15c05ecbc21769eb1dddf1f375da071", "内容": "本年末，本集团无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。"}, {"行号": 1935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818", "内容": "7、"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f014a76435bfaa52582448eabe794dd7", "内容": "其他说明 应收账款按客户类别分析如下："}, {"行号": 1938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e9308d49fc084519a4bd796243c78b4", "内容": "类别 期末余额 9,277,306 567,169 1,061,453 10,905,928 289,599 合计 10,616,329 上年年末余额（已重述） 8,241,924 527,126 1,089,076 9,858,126 254,776 9,603,350"}, {"行号": 1940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21f771ff234830bfb645f6c230d14cb7", "内容": "1.应收售电款 2.应收售热款 3.应收售煤款 小计 减：坏账准备"}, {"行号": 1942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34ff4e84992f764722f73b9c4a66bd5b", "内容": "预付款项 1、 预付款项按账龄列示"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a77506a2557dfd3cfb4d0592ce4c6a1", "内容": "期末余额 账龄 账面余额 1 年以内 491,781 比例(%) 93.43 账面余额 285,911 比例(%) 88.73 上年年末余额（已重述）"}, {"行号": 1947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 1949, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c73044dd32821df43f348c6df492cf3", "内容": "期末余额 账龄 账面余额 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 7,125 1,967 25,505 526,378 比例(%) 1.35 0.37 4.85 100.00"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f27bf6fb6c6afb25104d021f35fed5b3", "内容": "上年年末余额（已重述） 账面余额 7,184 20,190 8,954 322,239 比例(%) 2.23 6.27 2.77 100.00"}, {"行号": 1955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc3ca2011c6cf565c99b30c753f8ebac", "内容": "注：本年末，本集团无账龄超过一年且金额重大的预付款项，账龄自预付款项确认日起开始计算。"}, {"行号": 1957, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcb428d5b2c4caa81da08ac6a20e7653", "内容": "预付账款分类列示如下"}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62fdd8dc9c875ad2a635c81844d8abb5", "内容": "项目 年末余额 294,712 231,666 合计 526,378 上年年末余额（已重述） 171,207 151,032 322,239"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0a23da1825a73583edeefff90ac1f31", "内容": "预付燃料款 预付材料款"}, {"行号": 1964, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 1966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d8afafc4baeb1a34faef855ea09c88b", "内容": "项目 应收股利 其他应收款项 合计 期末余额 674,258 1,102,334 1,776,592 上年年末余额（已重述） 777,593 1,318,414 2,096,007"}, {"行号": 1969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f72f366ffc206b58451fe174afe7f63", "内容": "其他应收款项 （1）按款项性质分类情况"}, {"行号": 1972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11d3138967b8af9a9ff256a7700efe5", "内容": "款项性质 期末账面余额 25,667 225,662 185,607 87,209 578,189 合计 1,102,334 上年年末账面余额（已重述） 26,893 231,033 185,607 143,989 131,481 599,411 1,318,414"}, {"行号": 1974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd6ef5db8cfa731b7de3887524ea4dab", "内容": "应收股权转让款 代垫款项 应收土地转让款 应收保证金 应收探矿权诚意款 其他"}, {"行号": 1976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "292d0a0c55807fb88499b3838e98d0aa", "内容": "（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本年计提坏账准备 116,553 千元；本年收回坏账准备金额 220 千元。"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d86b767e5173ce5e1de5e75b9b229ef9", "内容": "（3）本期实际核销的其他应收款情况 本年核销坏账准备 1,051 千元。"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 1981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 1983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e2a09206379815ad07ccc734f0a3873", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b9f9b5e1296b103528b1a56584fb985", "内容": "单位名称 湖北华滨置业有限公司 安徽国华新材料有限公司 安徽亚利蒙电力新材料有限公司 子公司的少数股东 山西华盛统配煤炭销售有限公司 合计 款项性质 土地转让款 往来款 代垫款项 代垫款项 股权转让款 期末余额 185,607 105,001 32,444 27,226 8,775 359,053 账龄 3 年以内 5 年以上 5 年以上 5 年以上 1 年以内 占其他应收款项 期末余额合计数 的比例(%) 16.84 9.53 2.94 2.47 0.80 32.58 坏账准备期 末余额 -"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0d26154f9818c720cf3efc498ba88e3", "内容": "（5）涉及政府补助的其他应收款项"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d21070a4f94e09b408ac703db8112ea1", "内容": "单位名称 石家庄市财政局 新乡市财政局 滕州市财政局 龙游县经信局 合计 政府补助项目名称 供热补贴 供暖补贴 供热补贴 两化融合及技改补贴 期末余额 41,000 3,366 896 613 45,875 期末账龄 1 年以内 2 年以内 1 年以内 1 年以内 预计收取的时间、金额及依据 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 -"}, {"行号": 1989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 1991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3675ec57d159194696430ce647af7063", "内容": "存货 1、 存货分类"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dddfd4b5a92b6a87181bbe6d8fe711c", "内容": "期末余额 项目 账面余额 燃煤、 秸杆及燃气 燃油 物料、 组件及零件 合计 2,269,168 51,874 967,663 3,288,705 存货跌价准 备 66,114 66,114 账面价值 2,269,168 51,874 901,549 3,222,591 上年年末余额（已重述） 账面余额 2,764,163 54,004 661,084 3,479,251 存货跌价准 备 33,120 33,120 账面价值 2,764,163 54,004 627,964 3,446,131"}, {"行号": 1994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95e9476292d721656a800792c3a9b5b", "内容": "存货跌价准备"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19562b1e7fdab14135e1838fbb066e19", "内容": "项目 上年年末余额 （已重述） 33,120 33,120 本期增加金额 计提 34,532 34,532 其他 本期减少金额 期末余额 转回 19 19 转销 1,519 1,519 66,114 66,114"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf544468ef80cc4a56b207c4429cc40d", "内容": "物料、 组件及零件 合计"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2003, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "237ab59c4ac58437e36534168e26cb74", "内容": "(七)"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3ad854ad31dafaf782ba02a123f21b4", "内容": "一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0927d2a339d36b8c579f864857e21a33", "内容": "项目 一年内到期的债权投资 合计 期末余额 96,552 96,552 上年年末余额（已重述） 58,493 58,493"}, {"行号": 2010, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab", "内容": "(八)"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 2013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "196d8126c045a8f9ad8afc4cdd9cb9f0", "内容": "项目 待抵扣增值税及预付其他税项等 预缴所得税 合计 期末余额 2,075,710 52,011 2,127,721 上年年末余额（已重述） 2,477,736 113,790 2,591,526"}, {"行号": 2015, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d181f5788d342d7442226afcfb4620f7", "内容": "(九)"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b0dc21c84dc65957831be48162c2e8f", "内容": "债权投资"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99d87d0369827577c6729de7953824ff", "内容": "期末余额 项目 账面余额 应收委托贷款 合计 231,358 231,358 减值准备 账面价值 231,358 231,358 账面余额 254,442 254,442 减值准备 账面价值 254,442 254,442 上年年末余额（已重述）"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "371326cca588c7ca23e45a382bbe78cc", "内容": "(十)"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab6a8a0ca4985f82484e3bf5bc60639", "内容": "长期股权投资"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2873610c000cc8c188334dd6d2e6777", "内容": "被投资单位 合营及联营企业 华电置业有限公司 中国华电集团财务有限公司 华电煤业集团有限公司 华电金沙江上游水电开发有限公司 衡水恒兴发电有限责任公司 河北建投蔚州风能有限公司 邢台国泰发电有限责任公司 西柏坡第二发电有限责任公司 国电内蒙古东胜热电有限公司 国电怀安热电有限公司 鄂托克前旗长城煤矿有限公司 内蒙古福城矿业有限公司 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 鄂托克前旗正泰商贸有限公司 宁夏银星煤业有限公司 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司 四川巴郎河水电开发有限公司 大唐得荣唐电水电开发有限公司 中核华电河北核电有限公司 宁夏西部创业实业股份有限公司 华电华中清洁能源有限公司 四川泸州川南发电有限公司 其他 合计 244,361 1,246,065 1,344,598 494,621 197,387 181,107 214,949 510,438 134,026 239,059 668,510 660,175 1,325,792 749,793 644,885 756,307 239,749 135,074 65,782 125,829 205,472 29,192 670,523 11,083,694 19,200 28,031 34,918 47,500 47,079 9,817 186,545 11,768 133,061 287,743 683 22,682 11,857 -275 82,035 37,306 21,365 56,635 79,612 82,908 53,337 -949 -10,657 2,112 -1,654 -112,424 757,145 22,371 4 22,375 32,678 -533 -133 7,327 17,108 -25,301 -4,609 36,903 -1,493 61,947 4,703 85,717 17,015 12,060 7,899 70,868 15,357 13,805 11,988 3,600 243,012 -108,761 -108,761 251,426 1,348,458 1,631,812 514,371 203,054 180,904 206,775 521,605 155,975 246,619 760,503 791,813 1,373,292 796,872 644,885 813,914 276,489 130,525 55,125 135,646 244,487 27,538 447,845 11,759,933 99,290 99,290 上年年末余 额 （已重述） 本期增减变动 追加投资 减少 投资 权益法下确认的 投资损益 其他综合收 益调整 其他权 益变动 宣告发放现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 减值准备期 末余额"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f21076d1edd1db98660f5a4b0b448da4", "内容": "递延注：本集团仅有 1 家合营企业，对合并财务报表的影响不重大。"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2033, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e99e612ab84d9f59ab6f367d9e497d", "内容": "(十一) 其他非流动金融资产"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6df2007f21a79a81bb0c2f5839da65d", "内容": "项目 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 其中：权益工具投资 合计 期末余额 279,439 279,439 279,439 上年年末余额（已重述） 280,330 280,330 280,330"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bf9fabca44fc60bb8da656b71bd5b5d", "内容": "注：根据财会（2018）15 号，本集团将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产在“其他非流动金融资产”列报。"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4e6850ba238f1b4f6ab4f0934efabc9", "内容": "(十二) 投资性房地产 1、 采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5c20070337395d9f80384d799b58558", "内容": "项目 1．账面原值 （1）上年年末余额（已重述） （2）本期增加金额 —其他 （3）本期减少金额 （4）期末余额 2．累计折旧和累计摊销 （1）上年年末余额（已重述） （2）本期增加金额 —计提或摊销 （3）本期减少金额 （4）期末余额 3．减值准备 （1）上年年末余额（已重述） （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 （2）上年年末账面价值（已重述） 32,752 32,752 79 79 79 79 79 79 32,831 32,831 32,831 32,831 32,831 32,831 房屋、建筑物 合计"}, {"行号": 2043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40956ff6d3a2efcb8be87d473c534547", "内容": "未办妥产权证书的投资性房地产情况 本年末， 本集团投资性房地产的产权证书正在办理中。 本公司董事会认为本集 团有权合法及有效地占用或使用上述投资性房地产。"}, {"行号": 2047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "040e82a6561d87a215d0ab5e795ab1fc", "内容": "(十三) 固定资产 1、 固定资产及固定资产清理"}, {"行号": 2052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d60d44329b2299a34353991ffc8c5b2", "内容": "项目 固定资产 合计 期末账面价值 153,871,709 153,871,709 上年年末账面价值（已重述） 143,986,869 143,986,869"}, {"行号": 2054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9573165b2e4af90e36050370291754d5", "内容": "固定资产情况"}, {"行号": 2061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e5fa01c0210cd7e953a7ff093bdb39e", "内容": "项目 房屋及建筑物 发电机组 井巷资产 其他 合计"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "484b779e64a9f3d7503800b3aa47b817", "内容": "1．账面原值 （1）上年年末余额（已重述） 加：会计政策变更 期初余额 （2）本期增加金额 —购置 —在建工程转入 —企业合并增加 —售后租回净增加 （3）本期减少金额 —处置或报废 —售后租回净减少 —其他 （4）期末余额 2．累计折旧 （1）上年年末余额（已重述） 加：会计政策变更 期初余额 （2）本期增加金额 —计提 —企业合并增加 —售后租回净增加 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 3．减值准备 （1）上年年末余额（已重述） 31,725 1,224,196 1,255,921 20,573,087 20,573,087 2,089,069 2,087,256 1,813 225,489 225,489 22,436,667 71,045,709 -1,247,253 69,798,456 9,127,102 7,894,726 31,629 1,200,747 955,256 955,256 77,970,302 97,842 97,842 39,179 39,179 137,021 3,038,688 3,038,688 895,432 855,493 155 39,784 145,771 145,771 3,788,349 94,755,326 -1,247,253 93,508,073 12,150,782 10,876,654 33,597 1,240,531 1,326,516 1,326,516 104,332,339 64,743,187 64,743,187 5,678,550 96,110 5,537,445 44,995 317,618 265,869 51,749 70,104,119 167,858,347 -5,806,534 162,051,813 19,872,295 24,089 16,084,195 604,719 3,159,292 1,343,783 1,223,049 120,734 180,580,325 1,972,973 1,972,973 832 832 1,973,805 5,423,609 5,423,609 1,746,700 58,150 1,573,083 8,314 107,153 301,525 177,908 34,045 89,572 6,868,784 239,998,116 -5,806,534 234,191,582 27,298,377 179,181 23,194,723 658,028 3,266,445 1,962,926 1,666,826 34,045 262,055 259,527,033"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2067, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cec516603f6f80d604ef1591f3844b0e", "内容": "项目 （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 （2）上年年末账面价值（已重述）"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e47931d7bf784f82d9ffdfc4a72a6a9c", "内容": "房屋及建筑物 17,226 17,226 21,803 21,803 27,148"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9de6028caff2d58e2be4535570b5b55a", "内容": "发电机组 89,558 89,558 36,929 36,929 1,276,825"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29b36123319a20a905e69594f2bc5e29", "内容": "井巷资产 6,066 6,066 6,066"}, {"行号": 2077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33839c662298d2364dc9ea20a1c09c34", "内容": "其他 13,754 13,754 808 808 12,946"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39b319fc199fd4fd03a2f2849db9421e", "内容": "合计 126,604 126,604 59,540 59,540 1,322,985"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61ecbcf45bd3cb5522a24be836ea7bdb", "内容": "47,640,304 44,138,375"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "943a15e07d88277cff4f1df487fb97d6", "内容": "101,333,198 95,588,442"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33542418915d83f78b3af1a6dd5beecd", "内容": "1,830,718 1,875,131"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fffb76d207a83d9e640de81148720925", "内容": "3,067,489 2,384,921"}, {"行号": 2089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afb37c5462472f565124d5eca2abeeda", "内容": "153,871,709 143,986,869"}, {"行号": 2091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2093, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2095, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f86925074d1d5dd1a0e1255d5fc3df64", "内容": "暂时闲置的固定资产 本年末，本集团无重大暂时闲置的固定资产。"}, {"行号": 2099, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 2101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4307343858676285eafc05e77701db69", "内容": "未办妥产权证书的固定资产情况 本年末， 本集团尚有部分固定资产的产权证书正在办理中。 本公司董事会认为 本集团有权合法及有效地占用或使用上述固定资产。"}, {"行号": 2103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 2105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "927923a0942159d45eaed63eb388f4a8", "内容": "本期末，本集团所有权受限而用于抵押的固定资产的具体情况见附注五、 （五 十七） 。"}, {"行号": 2107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60188c7ab962367d90d967f12a8f8646", "内容": "(十四) 在建工程 1、 在建工程及工程物资"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c7195f3da0191b7f844796c1daf9686", "内容": "项目 在建工程 工程物资 工程及工程物资预付款 合计 期末账面价值 13,395,675 568,510 2,740,808 16,704,993 上年年末账面价值（已重述） 23,632,504 599,782 2,256,739 26,489,025"}, {"行号": 2110, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "249ba1fad4f8fba581b92ab6b321542a", "内容": "在建工程情况"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89ad40990df267bfcb7300c2d39c3686", "内容": "期末余额 项目 账面余额 减值准备 38,208 326,572 555 365,335 账面价值 11,573,250 309,206 1,513,219 13,395,675 账面余额 21,485,238 553,012 1,907,954 23,946,204 减值准备 27,865 285,835 313,700 账面价值 21,457,373 267,177 1,907,954 23,632,504 上年年末余额（已重述）"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a274935999badc9432242dfb9d5742", "内容": "电厂建设项目 煤炭建设项目 其他 合计"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a48b26f41952f704cbbd093161483b4f", "内容": "11,611,458 635,778 1,513,774 13,761,010"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2121, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d474e2ad77fa9cda3f4fcb5be09d383", "内容": "重要的在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3efece569729cabc0515ac38a1fe4eba", "内容": "项目名称 预算数 上年年末 余额（已重 述） 2,471,197 820,514 1,666,251 2,720,352 801,069 1,163,549 1,288,610 819,343 110,060 70,074 11,931,019 本期增加 金额 790,266 304,597 159,086 3,451,656 22,203 27,690 366,997 95,794 525,844 422,694 6,166,827 本期转入 固定资产 金额 739,962 1,096,800 946,420 6,058,286 814,876 11 1,241,340 844,132 1,106 11,742,933 本期其他 减少金额 110,727 59,645 169 170,541 期末余额 工程累计 投入占预 算比例 75.50% 74.95% 75.80% 78.56% 86.00% 18.23% 83.40% 84.96% 39.67% 29.82% 工程进度 利息资本 化累计金 额 846,797 187,843 154,626 319,115 55,547 95,748 166,502 42,756 10,247 6,110 1,885,291 其中：本 期利息资 本化金额 130,035 28,005 33,735 122,893 6,959 12,727 3,543 10,955 10,197 6,110 365,159 本期利 息资本 化率(%) 4.80 4.71 4.49 4.53 4.69 4.51 4.57 4.65 4.60 4.41 资金来源 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 资本金、金 融机构贷款 -"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22cc522d579317b24dddab68b333ac30", "内容": "水洛河公司水电站项目 韶关热电 2*350MW 项目 石家庄热电九期燃机项目 莱州发电二期项目 深圳公司坪山分布式能源项 目 广东汕头一期项目 江陵发电2*660MW燃煤发电 机组工程 广东顺德西部产业园分布式 能源项目 康保公司十棚二期（卧虎石） 风电项目 天津分公司南港一期基建项 目 合计"}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08100a5bc260dabcf5246825f11bfdaa", "内容": "7,800,946 3,500,000 2,409,880 7,855,670 1,507,700 6,826,420 4,759,150 1,099,760 2,369,960 4,867,020 -"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e942c66488cee55fda878544441fe96", "内容": "2,521,501 28,311 878,917 2,995 8,396 1,191,228 414,267 11,360 635,904 491,493 6,184,372"}, {"行号": 2134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a60dce6651ea5df59956571132871de5", "内容": "84.50% 90.00% 91.17% 97.00% 94.53% 1.00% 97.00% 96.00% 41.40% 30.00% -"}, {"行号": 2136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 2142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2aca9b7bb5cc787d42126a6bf3bf99d", "内容": "本期计提在建工程减值准备情况"}, {"行号": 2143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86db9cd78d875a6a324b5231d7eaacff", "内容": "项目 本期计提金额 14,845 20,177 15,705 17,544 合计 68,271 计提原因 -"}, {"行号": 2145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7f90d00a316a6488f254842cd435bc0", "内容": "灵武三期 华麟公司芦集煤炭项目 安徽文汇公司童庄煤矿 其他"}, {"行号": 2147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "949a17bba4097c1e7121427c31294cae", "内容": "(十五) 使用权资产"}, {"行号": 2148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff0af8179934891b6d145dc25fdcba90", "内容": "项目 1．账面原值 上年年末余额（已重述） 加：会计政策变更 （1）年初余额 （2）本期增加金额 —新增租赁 —企业合并增加 （3）本期减少金额 —租赁到期 （4）期末余额 2．累计折旧 上年年末余额（已重述） 加：会计政策变更 （1）年初余额 （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 —租赁到期 （4）期末余额 3．减值准备 （1） 年初余额 （已重述） （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 （2）年初账面价值（已 重述） 119,174 151,435 2,677,843 4,565,620 291,360 271,248 86 674 3,088,463 4,988,977 57,323 57,323 607 607 56,716 259,176 259,176 52,337 52,337 206,839 40,561 40,561 40,561 153 153 153 357,213 357,213 52,944 52,944 304,269 151,435 151,435 25,648 25,648 1,193 1,193 175,890 4,565,620 4,565,620 244,522 244,522 1,925,460 1,925,460 2,884,682 271,248 271,248 61,857 22,188 39,669 1,184 1,184 331,921 674 674 435 435 239 4,988,977 4,988,977 332,027 292,358 39,669 1,928,272 1,928,272 3,392,732 房屋建筑物 发电机组 土地使用权 其他 合计"}, {"行号": 2150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb9d6e4fda6acaaee0aafd5ca383279e", "内容": "(十六) 无形资产 1、 无形资产情况"}, {"行号": 2155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "370423eaaa00b2179c1990841e616391", "内容": "项目 1．账面原值 （1）上年年末余额 （已重述） 加：会计政策变更 期初余额 （2）本期增加金额 —购置 —在建工程转 入 —企业合并增 加 （3）本期减少金额 —处置 —其他 （4）期末余额 2．累计摊销 （1）上年年末余额 （已重述） 加：会计政策变更 期初余额 （2）本期增加金额 —计提 —企业合并增 加 （3）本期减少金额 —处置 （4）期末余额 3．减值准备 （1）上年年末余额 （已重述） （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 —处置 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 （2）上年年末账面 价值（已重述） 4,282,048 4,157,050 4,774,434 5,318,338 2,308,665 2,475,926 1,377,254 1,382,954 528,394 510,255 13,270,795 13,844,523 1,417 1,417 3,370,015 446,647 446,647 172,300 172,300 3,644,362 562 562 562 41 41 3,371,473 447,209 447,209 172,300 172,300 3,646,382 899,823 899,823 107,812 107,776 36 1,007,635 198,676 198,676 67,823 67,823 266,499 1,217,942 1,217,942 154,884 154,884 1,372,826 5,700 5,700 5,700 252,580 -10,418 242,162 106,925 106,458 467 7,526 7,526 341,561 2,569,021 -10,418 2,558,603 443,144 442,641 503 7,526 7,526 2,994,221 5,058,290 5,058,290 243,871 23,894 218,619 1,358 11,061 11,061 5,291,100 8,887,029 8,887,029 201,734 201,734 8,685,295 3,693,868 3,693,868 11,815 11,815 3,682,053 1,382,954 1,382,954 1,382,954 762,876 -77,208 685,668 221,954 172,028 43,779 6,147 37,626 37,626 869,996 19,785,017 -77,208 19,707,809 465,825 195,922 262,398 7,505 262,236 239,360 22,876 19,911,398 土地使用权 及海域使用 权 采矿权及 探矿权 特许权资 产 水电资源 开发权 其他 合计"}, {"行号": 2157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "040b38e29448ab9f0af67f13a9d80699", "内容": "截至本年末，本集团尚有部分无形资产的产权证书正在办理中。"}, {"行号": 2161, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad3b98f42622f800199a49a60302f421", "内容": "本集团本年末共有使用寿命不确定的土地使用权人民币 448,255 千元(上年末:"}, {"行号": 2164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2166, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23534431dcc500ccf15d38ea0da62eae", "内容": "人民币 426,822 千元（已重述）)，主要为没有使用期限的行政划拨土地使用 权。本集团本年末对使用寿命不确定的无形资产进行了减值测试，根据测试 结果，本集团无需对使用寿命不确定的无形资产计提减值准备。"}, {"行号": 2170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 2172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9896c2fcf6141c67c8f8252379f5babc", "内容": "本年末，本集团所有权受限而用于抵押的无形资产的具体情况参见附注五、 （五十七） 。"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fafda87eecd660c37da3cc43eb3cb38", "内容": "(十七) 商誉 1、 商誉变动情况"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b663f4f97c3bffdbf6bebc441f2f93b9", "内容": "本期增加 上年年末余 额 （已重述） 企业合并形成的 本期减少 期末余额 计提 处置 其他"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f9859fe7f522979cc8870203c1e0918", "内容": "被投资单位名称或形成商誉的事项 账面原值 华电国际电力股份有限公司莱城发电 厂 华电潍坊发电有限公司 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公 司 河北华瑞能源集团有限公司 华电龙口发电股份有限公司 韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂) 理县星河电力有限责任公司 河北华电康保风电有限公司 湖北华电襄阳发电有限公司 平山岗南水电有限责任公司 小计 减值准备 四川华电杂谷脑水电开发有限责任公 司 韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂) 小计 账面价值"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c63e40b9198bdc295c32dc4e327d8837", "内容": "12,111 20,845 16,011 38,491 327,420 340,376 89,184 3,062 225,420 22 1,072,942"}, {"行号": 2181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2185, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2189, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c63e40b9198bdc295c32dc4e327d8837", "内容": "12,111 20,845 16,011 38,491 327,420 340,376 89,184 3,062 225,420 22 1,072,942"}, {"行号": 2191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa21491de0f804c708128b464893eda4", "内容": "16,011 16,011 1,056,931"}, {"行号": 2193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09a753ecfaef7620c0256aea9835e8c", "内容": "105,280 105,280 -105,280"}, {"行号": 2197, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2199, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c3adda5067eac2873b434d86717c602", "内容": "16,011 105,280 121,291 951,651"}, {"行号": 2203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb8734f0e2c2c358a572381e7c29624", "内容": "本集团将商誉分配至根据不同经营地区确定的资产组中。资产组的可收回金 额以预计未来现金流量现值的方法确定。 本集团根据对不同电厂机组不超过 5 年的预测期（“预测期”）和 8.17%（上年度:8.00%）的税前折现率预计资产 组的未来现金流量现值。管理层预期资产组超过预测期后的现金流量与预测 期最后一年的现金流量相近。用于减值测试的其他重要假设包括预计的销售 电价及发电业务所在特定区域的电力需求、产能、以及燃料成本。管理层根"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f17bcb6a337e4e82e105f75206c189", "内容": "据每个资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。"}, {"行号": 2212, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7130927dd15e4d8d7d4ee315a7575a48", "内容": "本集团本年末对商誉所在的资产组进行了减值测试，根据测试结果，本集团 计提商誉减值准备 105,280 千元。"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d57e242f481a80c5840078600fd142f8", "内容": "(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43cc707f9e1df11f59efb89adf302cec", "内容": "期末余额 项目 可抵扣暂时性 差异 567,799 35,775 1,641,504 730,685 276,945 492,842 838,262 4,583,812 递延所得税资产 84,679 8,458 371,027 181,949 69,236 123,210 205,491 1,044,050 上年年末余额（已重述） 可抵扣暂时性 差异 386,075 33,538 1,553,843 221,134 379,717 490,603 43,896 3,108,806 递延所得税资产 77,956 8,040 354,587 55,283 94,929 122,289 10,198 723,282"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d537417f2aa2e450b3fd421f5059bd38", "内容": "资产减值准备 未实际支付的职工薪酬 税务亏损 固定资产折旧 公允价值调整 递延政府补助 预提费用及其他 合计"}, {"行号": 2221, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dcfe43e1216f301b88da068b64c3b59", "内容": "未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 2224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7486dbe8b5d26e806b11288abbdfb94d", "内容": "期末余额 项目 应纳税暂时性 差异 3,762,426 5,089,290 26,987 69,950 合计 8,948,653 递延所得税 负债 940,390 1,200,518 6,747 14,377 2,162,032 上年年末余额（已重述） 应纳税暂时性 差异 3,848,488 4,698,567 15,957 70,156 8,633,168 递延所得税 负债 948,246 1,159,514 3,989 16,009 2,127,758"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "288685e5707cfea98fed7eb9d99dba82", "内容": "非同一控制企业合并资产评估增值 固定资产折旧 公允价值变动 其他"}, {"行号": 2228, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53c2ea2fbfaf4f588191e4ce1ec5320b", "内容": "以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b1631aae0075e4f3644e0e3ad251024", "内容": "期末 项目 递延所得税资产和 负债互抵金额 390,134 390,134 抵销后递延所得税 资产或负债余额 653,916 1,771,898 上年年末（已重述） 递延所得税资产和 负债互抵金额 317,684 317,684 抵销后递延所得税资 产或负债余额 405,598 1,810,074"}, {"行号": 2233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3098141448c3842220c7260069bfaf19", "内容": "递延所得税资产 递延所得税负债"}, {"行号": 2235, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 2237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23a41bc5971c4ccb459fb41b1d1839b4", "内容": "未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e82f203995c40552f0b606ec46191416", "内容": "项目 期末余额 上年年末余额（已重述）"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "810676dc3ae3864f7a6b28b95a2850df", "内容": "项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计"}, {"行号": 2246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6671fbb1283ba91987745b569ba52411", "内容": "期末余额 4,334,615 3,762,624 8,097,239"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca12987db539a97323822fe2515836", "内容": "上年年末余额（已重述） 3,842,716 3,738,811 7,581,527"}, {"行号": 2250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a902e277e3f9966995a8587321755163", "内容": "2019 2020 2021 2022 2023 2024"}, {"行号": 2253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76825a33c7a5a8abd59a8f1b9489f7cb", "内容": "未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8bcc62d79e0b5ccf1870d266c41f9e6", "内容": "年份 期末余额 314,636 544,874 780,321 1,670,449 452,344 合计 3,762,624 上年年末余额（已重述） 405,760 327,045 546,740 781,219 1,678,047 3,738,811"}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36df5ba377dd0e2668fbc3cfbfb979b7", "内容": "(十九) 其他非流动资产"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f3821e6538acb94b3e204bb1a603c33", "内容": "期末余额 项目 账面余额 待抵扣增值税及预付其他税项 未实现售后租回递延差异等 合计 2,192,738 238,337 2,431,075 减值 准备 账面价值 2,192,738 238,337 2,431,075 上年年末余额（已重述） 账面余额 2,488,609 520,562 3,009,171 减值 准备 账面价值 2,488,609 520,562 3,009,171"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "587ed80ae376d978f42fe00c4bba15ac", "内容": "注：待抵扣增值税及预付其他税项主要是购买固定资产所产生的增值税进项税款，以后可抵减增值税销项税额。"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2263, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8911e7140f18a2296450285511212652", "内容": "(二十) 短期借款"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "693d6ed3d38ed17c4f001cb4f7bd8dbf", "内容": "项目 质押借款 抵押借款 信用借款 合计 注 1：本年末，本集团无已到期未偿还的短期借款。 注 2：本年末质押借款的质押情况参见附注五、 （五十七） 。 期末余额 87,317 9,966 23,969,451 24,066,734 上年年末余额（已重述） 196,097 26,840,850 27,036,947"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "476a1c5b7612757b564322ca959f7c9e", "内容": "(二十一) 交易性金融负债"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd9982cd168b364da21cfd135a41606", "内容": "项目 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 合计 期末余额 上年年末余额（已重述） 64,496 64,496"}, {"行号": 2271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a72cdd62a7500bf0fcf0a7a3718fa2d", "内容": "(二十二) 应付票据"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f26872ec5d08c3264f02f48a7b3b8045", "内容": "种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 注：本期末无已到期未支付的应付票据。 期末余额 759,927 30,000 789,927 上年年末余额（已重述） 574,031 574,031"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57e07f15932e99542eff64265b77bba2", "内容": "(二十三) 应付账款"}, {"行号": 2275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acdc60da6a217c548718520ad7ef0198", "内容": "项目 应付燃料款 应付工程、设备及材料款 应付修理费 其他 合计 期末余额 3,638,998 12,822,283 193,421 227,340 16,882,042 上年年末余额（已重述） 4,028,711 14,249,521 211,470 222,344 18,712,046"}, {"行号": 2277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4fd7f26c8004e93abbadda8f88fa52e", "内容": "注：本年末，本集团除应付工程、设备及材料款外，无单项金额重大且账龄超过一年的应付账款。"}, {"行号": 2279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63447a05752cac4e95dea9322264b844", "内容": "(二十四) 合同负债"}, {"行号": 2280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e5b70bb298f62d5f7d8cce58be55b8", "内容": "项目 预收售热款 预收售煤款 其他 合计 期末余额 1,408,318 71,835 276,916 1,757,069 上年年末余额（已重述） 1,269,875 32,295 86,335 1,388,505"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05471535a1f67a0f8bec0656986843a", "内容": "(二十五) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70e7d30dba08eb13276af772726b2c21", "内容": "项目 短期薪酬 离职后福利-设定提 存计划 辞退福利 合计 上年年末余额（已重 述） 180,845 55,282 3,344 239,471 本期增加 5,139,411 1,220,519 2,761 6,362,691 本期减少 5,112,469 1,250,205 2,920 6,365,594 期末余额 207,787 25,596 3,185 236,568"}, {"行号": 2289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27abdc3d7ee1db7e2b7f4a597bbc1aac", "内容": "短期薪酬列示"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d1920ea2b94a3319b35b61b3a9ab9e2", "内容": "项目 上年年末余额（已重 述） 31,354 259 63,408 62,541 536 331 7,081 78,738 5 180,845 本期增加 3,184,135 459,795 528,568 480,910 21,313 26,345 747,118 145,368 74,427 5,139,411 本期减少 3,184,135 459,795 514,823 467,889 20,670 26,264 746,421 132,868 74,427 5,112,469 期末余额 31,354 259 77,153 75,562 1,179 412 7,778 91,238 5 207,787"}, {"行号": 2294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8126b7adaccb33afcc8abc7368ecabbb", "内容": "（1）工资、奖金、 津贴和补贴 （2）职工福利费 （3）社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 （4）住房公积金 （5）工会经费和职 工教育经费 （6）其他 合计"}, {"行号": 2296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1cf281a5d6719174073cd6f0431c732", "内容": "设定提存计划列示"}, {"行号": 2299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70bafbc7ba980fc7060f7be0f92db839", "内容": "项目 上年年末余额（已重 述） 14,340 1,191 39,751 55,282 本期增加 834,626 32,834 353,059 1,220,519 本期减少 830,960 32,727 386,518 1,250,205 期末余额 18,006 1,298 6,292 25,596"}, {"行号": 2301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05c74f8ff3ee4033bcd03a6d0f522e7b", "内容": "基本养老保险 失业保险费 企业年金缴费 合计"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2ca8b3e48d5262b7719f9a7a3623205", "内容": "注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险金、失业保险计划，根据该等计划，缴款额为工资总额的 15%至 20%。 本集团职工参加的企业年金为中国华电管理的企业年金。 除上述缴存费用外， 本集团不再承担进一步支付义务， 相应的支出发生时计入当期损益或相关资产的成本。"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150b4d6f6ef335758fd9702344738864", "内容": "(二十六) 应交税费"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb79d9def0617595e93ce8f2f0e464f6", "内容": "税费项目 增值税 企业所得税 期末余额 696,061 590,885 上年年末余额（已重述） 927,844 427,367"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63e4699a0f08344818ce18ab2545208d", "内容": "税费项目 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 土地使用税 房产税 资源税 环保税 其他 合计"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d3106677938382523b74ed7a7e9f9ac", "内容": "期末余额 25,086 17,638 14,482 35,664 37,992 49,073 64,649 42,663 1,574,193"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ee49227f11810d086b0646065ab396", "内容": "上年年末余额（已重述） 24,725 12,722 10,974 27,853 26,990 63,772 57,100 37,980 1,617,327"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1904ab04e7c8bdc8918a36728460cebf", "内容": "(二十七) 其他应付款"}, {"行号": 2319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "554cf6c40d4c11a2fa8f3ef88a0d1cd6", "内容": "项目 应付利息 应付股利 其他应付款项 合计 期末余额 523,162 252,825 4,381,076 5,157,063 上年年末余额（已重述） 525,952 331,176 4,402,199 5,259,327"}, {"行号": 2321, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 2323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b190e6ad3a98d3b0734d49760c7e334d", "内容": "其他应付款项"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bb2edec7dd6c39b89fe6c11b34e93af", "内容": "项目 期末余额 1,517,143 633,969 273,530 32,933 1,923,501 合计 4,381,076 上年年末余额（已重述） 1,544,941 694,578 273,530 34,502 1,854,648 4,402,199"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90995e2b22fd7c5d8bc3c650cccc2781", "内容": "应付工程质量保证金 应付股权对价款 应付小容量指标转让款 应付排污费 其他"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "946686c7fbce83530dd7a325cf9e0a80", "内容": "本年末，除应付工程质量保证金、应付股权对价款及应付小容量指标转让款外，本集团无个别重大且账龄超过一年的 其他应付款。"}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d6343776d98b011e57f7a9c3a6efc1c", "内容": "(二十八) 一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c737934f494df35a1bab99577a024f7", "内容": "项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 一年内到期的租赁负债 合计 期末余额 10,494,221 1,998,796 54,950 738,666 13,286,633 上年年末余额（已重述） 11,018,409 2,597,864 686,770 14,303,043"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2335, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ce364a63893bbe6252d99d7e3d210bb", "内容": "一年内到期的长期借款明细如下："}, {"行号": 2338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91f7a7cfe7603fa75a7b5f79693d0521", "内容": "项目 信用借款 质押借款 抵押借款 保证借款 合计 期末余额 7,405,938 2,180,596 329,032 578,655 10,494,221 上年年末余额（已重述） 6,961,050 2,003,163 205,250 1,848,946 11,018,409"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "740d76de1879e0d300456facd8be281c", "内容": "(二十九) 其他流动负债"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71f362ef73ecfdd4f856caa693f814a7", "内容": "项目 短期应付债券 待转销项税额 合计 期末余额 3,541,337 32,072 3,573,409 上年年末余额（已重述） 7,134,237 92,227 7,226,464"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2345, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afe1efaaf156e6ef1f46b761c02d7993", "内容": "短期应付债券的增减变动："}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b538011ac2ea7f7c8d19954887c821d7", "内容": "债券名称 2018 年第三期超短期融资券 2018 年第四期超短期融资券 2019 年第一期超短期融资券 2019 年第二期超短期融资券 2019 年第三期超短期融资券 2019 年第四期超短期融资券 2019 年第五期超短期融资券 2019 年华电湖北第一期超短期融资券 合计 面值 100 100 100 100 100 100 100 100 发行日期 2018-5-3 2018-10-25 2019-1-25 2019-3-13 2019-7-18 2019-7-22 2019-10-15 2019-9-19 债券期限 270 天 270 天 180 天 180 天 90 天 180 天 60 天 270 天 发行金额 4,000,000 3,000,000 3,500,000 3,000,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 500,000 23,500,000 上年年末余 额（已重述） 4,115,275 3,018,962 7,134,237 本期发行 3,498,349 2,998,443 3,499,175 2,998,585 2,999,528 499,646 16,493,726 按面值计 提利息 12,871 60,102 51,090 41,016 21,516 37,143 10,328 4,546 238,612 溢折价 摊销 566 1,270 1,651 1,557 825 1,281 472 136 7,758 本期偿还 4,128,712 3,080,334 3,551,090 3,041,016 3,521,516 3,010,328 20,332,996 其他 期末余额 3,037,009 504,328 3,541,337"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0df918d6826d6ca85ed13811936bc169", "内容": "注：本年末，本集团短期应付债券账面价值中包含应计利息金额人民币 41,689 千元(上年末：人民币 136,073 千元)。"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2354, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d558ed8219443ffa9a616f948710e6", "内容": "(三十) 长期借款"}, {"行号": 2357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3334524c2028a624fad7b8d13c2a16b7", "内容": "项目 信用借款 质押借款 抵押借款 由非关联方企业提供担保的借款 由中国华电提供担保的借款 小计 减：一年内到期的长期借款 合计 期末余额 50,023,591 19,797,779 3,935,870 258,256 1,102,255 75,117,751 10,494,221 64,623,530 上年年末余额（已重述） 51,182,691 20,191,931 3,189,290 284,782 2,924,989 77,773,683 11,018,409 66,755,274"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "458f6dd0ecdc6fb47193f7c2cc4de217", "内容": "注 1：上述借款年利率范围从 0.75%至 5.64%(上年度: 1.80%至 6.40%)。 注 2：本年末质押借款及抵押借款的质押及抵押情况，参见附注五、 （五十七） 。"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92ac7777743a80068a1d9f91c101d869", "内容": "(三十一) 应付债券 1、 应付债券明细"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "629a3b2e417068e2f2f8f29d2c88f3f1", "内容": "项目 应付债券 合计 期末余额 10,485,671 10,485,671 上年年末余额（已重述） 7,477,547 7,477,547"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2368, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10034c02f47c2e02e9d1d9e9e71e134a", "内容": "应付债券的增减变动"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc984cdafce99f82096699ccb087e165", "内容": "债券名称 面值 发行日期 债券期限 2014 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 11 日 2016 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 2 日 2017 年 5 月 4 日至 2022 年 5 月 4 日 2017 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日 2019 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 2 日 2019 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日 发行金额 上年年末 余额（已重 述） 2,597,864 1,987,401 3,494,489 1,995,657 10,075,411 2,597,864 7,477,547 本期发行 按面值计 提利息 2,997,170 1,999,811 4,996,981 43,170 63,785 169,478 95,760 91,184 14,868 478,245 溢折价摊 销 2,136 4,712 1,650 3,139 424 14 12,075 本期偿还 其他 期末余额"}, {"行号": 2373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84e16d5b75f9887c49e47a5b53eb5815", "内容": "2014 年第一期中期票据 2016 年第一期中期票据 2017 年第一期中期票据 2017 年第二期中期票据 2019 年第一期中期票据 2019 年第一期公司债券 小计 减:一年内到期的应付债券 合计"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41e06e2f476c736300f3f17c462da4e2", "内容": "100 100 100 100 100 100 -"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fec6ac41ee3afff344d280ca57bf7d9b", "内容": "2014-4-11 2016-9-2 2017-5-4 2017-5-19 2019-4-2 2019-10-17 -"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a88db1a74f0f5c88a2749549517c1b34", "内容": "2,600,000 2,000,000 3,500,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 15,100,000 15,100,000"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d17960f5c06a3de1bd0796cfea41e6c6", "内容": "2,600,000 2,600,000 -"}, {"行号": 2383, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74d5b05cf56748df3e462319a441934f", "内容": "1,992,113 3,496,139 1,998,796 2,997,594 1,999,825 12,484,467 1,998,796 10,485,671"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e348506a3d9173a7fb102ee7a16b7cf9", "内容": "注：上述长期债券在考虑发行费用后的实际年利率范围为 3.47%至 4.97% (上年: 3.47%至 6.29%)。"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2391, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8682ad7e7ff4b5b10c016b86d6b030e6", "内容": "(三十二) 租赁负债"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca124dfba065e7070369daf088a0691d", "内容": "项目 租赁付款额 未确认融资费用 租赁负债 减：一年内到期的租赁负债 合计 期末余额 3,102,196 302,869 2,799,327 738,666 2,060,661"}, {"行号": 2396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3d12d6bdb086daf34c629ce8fb4a741", "内容": "(三十三) 长期应付款"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef1f1d66981d774eb916f16b2aa8d65c", "内容": "项目 长期应付款 专项应付款 合计 期末余额 313,791 253,171 566,962 上年年末余额（已重述） 2,756,957 221,418 2,978,375"}, {"行号": 2399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 2401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec", "内容": "长期应付款"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2416b3373f3f83a21bd24cf0cdafe5c0", "内容": "项目 期末余额 368,741 54,950 313,791 上年年末余额（已重述） 429,349 3,014,378 686,770 2,756,957"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db9fbb2511503897078de1f12b7b75c9", "内容": "应付采矿权价款 应付融资租赁款 减： 一年内到期的长期应付款 合计"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970717f98368a34370a2dab9fc7dc6c0", "内容": "注：应付采矿权价款系本公司子公司就其所属煤矿所拥有的矿产储量，应向国土资源局支付的资源价款的现值。其 中已签订协议的部分为人民币 764,895 千元，于 2012 年至 2021 年期间分期支付。"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aec2beffc962eae20930653828e7083d", "内容": "(三十四) 预计负债"}, {"行号": 2409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee254f80dac38b321fde3e5385419f6f", "内容": "项目 矿坑弃置及环境清理支出等 合计 上年年末余额（已重述） 117,625 117,625 期末余额 127,532 127,532 形成原因 煤炭开采形成的弃置义务 -"}, {"行号": 2411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f582a0aae630e4870401b8810a2c7f33", "内容": "(三十五) 递延收益"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ae7c03ae7a6ad54614827d73e2e0f54", "内容": "项目 政府补助递延收益（附注五、五十九） 供热管网建设费 合计 上年年末余额 （已重述） 1,061,342 2,746,688 3,808,030 本期增加 145,921 208,198 354,119 本期减少 141,206 177,155 318,361 期末余额 1,066,057 2,777,731 3,843,788 形成原因 -"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32321cd3856587098a46cc04f36e6b0e", "内容": "(三十六) 股本"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4685cc7df9185c2184a1bed205a14df2", "内容": "项目 股份总额 上年年末 余额 （已重 述） 9,862,977 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 9,862,977"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7ae2ee9d03f458f6f640cadbfad364e", "内容": "注：本期末，本集团累计股本中含有限售条件流通股 A 股为人民币 1,150,000 千股（上年末：人民币 1,150,000 千股） ， 无限售条件流通股为人民币 8,712,977 千股（上年末：人民币 8,712,977 千股） 。"}, {"行号": 2423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a9084ea3859bbeb8625d3154398572f", "内容": "(三十七) 其他权益工具 1、 期末发行在外的永续债等其他金融工具基本情况"}, {"行号": 2428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9cecf7cab634d1d0876118b409ffa3a", "内容": "发行在外的金融工具 2018 年可续期公司债券 （第一期） 2018 年可续期公司债券 （第二期） 2018 年第一期中期票据 （可续期） 2018 年第二期中期票据 （可续期） 2019 年第二期中期票据 （可续期） 2019 年第三期中期票据 （可续期） 2019 年第四期中期票据 （可续期） 合计 发行时间 2018-7-17 2018-8-15 2018-10-9 2018-10-30 2019-6-24 2019-9-3 2019-11-26 会计分类 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 其他权益工具 股息率或利息率 5.00%/5.20% 4.87%/5.05% 4.86% 4.68% 4.25%/4.6% 3.90%/4.21% 3.88%/4.17% 发行价格 100 元/张 100 元/张 100 元/张 100 元/张 100 元/张 100 元/张 100 元/张 数量 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 金额 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 到期日或续期情况 3+N/5+N 3+N/5+N 3+N 3+N 3+N/5+N 3+N/5+N 3+N/5+N 转股条件 转换情况 -"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2432, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a263f7136b8f2227c286b85e9dada166", "内容": "期末发行在外的永续债等金融工具变动情况表"}, {"行号": 2437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7efa8e1fbc3e6820657b475d3c922c0", "内容": "上年年末（已重述） 发行在外的金融工具 数量 账面价值 3,060,308 2,031,148 2,013,337 2,003,982 9,108,775 数量 3,000,000 2,000,000 2,000,000 7,000,000 账面价值 152,817 98,659 97,144 93,575 3,063,079 2,022,416 2,004,060 7,531,750 数量 账面价值 153,000 98,930 97,200 93,600 68,740 511,470 数量 3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 账面价值 3,060,125 2,030,877 2,013,281 2,003,957 2,994,339 2,022,416 2,004,060 16,129,055 本期增加 本期减少 期末"}, {"行号": 2439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1611704663b4509399db21d1c65a864", "内容": "2018 年可续期公司债券（第一期） 2018 年可续期公司债券（第二期） 2018 年第一期中期票据（可续期） 2018 年第二期中期票据（可续期） 2019 年第二期中期票据（可续期） 2019 年第三期中期票据（可续期） 2019 年第四期中期票据（可续期） 合计"}, {"行号": 2441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abbbc4e009c5cf73f020e3c4144b6969", "内容": "3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 9,000,000"}, {"行号": 2443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "679bff568f8a8911d17d814b4befcc17", "内容": "上述金融工具没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据相关规定，本公司将该金融工具计入其他权益工具。"}, {"行号": 2445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2447, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd58676286d00ce8c120391fc9335cbe", "内容": "(三十八) 资本公积"}, {"行号": 2450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3898b4a4b260bca2c2f1bb26b281b522", "内容": "项目 股本溢价 其他资本公积 合计 上年年末余额（已重 述） 12,443,643 1,032,728 13,476,371 本期增加 170,857 69,363 240,220 本期减少 387,860 1,419 389,279 期末余额 12,226,640 1,100,672 13,327,312"}, {"行号": 2452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4265d40ab77cd67196cdfd101a8f583e", "内容": "注：本公司子公司吸收投资者股本溢价增加 170,857 千元，本期同一控制下合并武昌公司资本公积减少 387,860 千元； 其他资本公积主要是享有的联营企业除净损益、其他综合收益以及利润分配以外因素导致的其他所有者权益变动等。"}, {"行号": 2454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5c2ab8145fa1cb93873fa3948365799", "内容": "(三十九) 其他综合收益"}, {"行号": 2459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9befb8cd1a2b84c590d9dfae36f59a0", "内容": "本期金额 项目 上年年末余额 （已重述） 本期所得税前 发生额 22,375 22,375 22,375 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益 减：所得税费 用 税后归属于公 司 21,627 21,627 21,627 税后归属于少 数股东 748 748 748 期末余额"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed78128ff502b42c6bc6db13a6d3c09", "内容": "将重分类进损益的其他综合收益 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 其他综合收益合计"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eda611b48f03d0869e9bb085d124994", "内容": "-40,405 -40,405 -40,405"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d6b8ec40495a5d0913e7d2d437382f0", "内容": "-18,778 -18,778 -18,778"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75e51546c5df6a334c4486cd62c2b5eb", "内容": "(四十) 专项储备"}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd2c049b54d394707fe984e58cb30697", "内容": "项目 维简费及安全生产 费 合计 上年年末余额（已重 述） 226,327 226,327 本期增加 172,721 172,721 本期减少 130,997 130,997 期末余额 268,051 268,051"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b044875906b3a3fcdfbfa63711301fe6", "内容": "(四十一) 盈余公积"}, {"行号": 2475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c72f9e2680e752c88c6cdc37c4cef26d", "内容": "项目 法定盈余公积 任意盈余公积 合计 上年年末余额（已重 述） 3,087,638 68,089 3,155,727 本期增加 233,332 233,332 本期减少 期末余额 3,320,970 68,089 3,389,059"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ac74bf9b3060ebfae1d609484171a35", "内容": "(四十二) 未分配利润"}, {"行号": 2478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e95c6faecac78d72fb9f2d4f2b3c0c58", "内容": "项目 调整前上年年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数 （调增+， 调减－） 同一控制下企业合并 调整后年初未分配利润 加： 本期归属于公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 其他权益工具利息 应付普通股股利 三供一业分离 提取职工奖励及福利基金 其他减少 期末未分配利润 49,141 16,606,335 3,406,920 233,332 543,594 650,956 4,572 885 27,155 18,552,761 80,658 15,569,976 1,725,565 75,864 145,576 177,534 228,166 788 61,278 16,606,335 本期金额 16,557,194 上期金额（已重述） 15,489,318"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a670d8a59c7355e10972c8779d4fb38", "内容": "注 1：本年度，因同一控制下企业合并子公司事项，调整年初未分配利润。 注 2：根据 2019 年 6 月 26 日股东大会的议案批准，本公司向普通股股东派发现金股利每股人民币 0.066 元，共计人 民币 650,956 千元(上年度：现金股利每股人民币 0.018 元，共计人民币 177,534 千元)，该股利本期已支付。 注 3： 本期末本集团未分配利润中包含子公司提取的盈余公积人民币 4,136,275 千元(上期期末:人民币 3,795,719 千元)。 注 4：根据本公司的公司章程，可用作分派的未分配利润是指按适用于本公司的企业会计准则确定的数额与按国际财 务报告准则确定的数额两者中的较低数额。 注 5：根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润的 10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。 注 6：根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62 号文)，本集团实施供水、供 电、供热 (供气) 及物业管理 (统称“三供一业”分离移交)，分离移交过程中无偿移交的资产及相应支出冲减未分配利 润 4,572 千元。 注 7：本公司于 2018 年度发行可续期公司债券及永续中票共计人民币 90 亿元，于 2019 年度发行可续期公司债券及 永续中票共计人民币 70 亿元，自发行日起按日计提利息。本年计入其他权益工具的利息金额为人民币 543,594 千元。 注 8：董事会于 2020 年 3 月 25 日提议本公司向普通股股东派发现金股利每股人民币 0.146 元，共计人民币 1,439,995 千元。此项提议尚待股东大会批准。"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2484, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13b4e9a80d3afc92a26b642388b70f23", "内容": "(四十三) 营业收入和营业成本 1、 营业收入和营业成本情况"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "864d973bab0d7db64459bfc9a710505e", "内容": "本期金额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 92,471,765 1,182,666 93,654,431 成本 80,243,721 238,762 80,482,483 收入 88,312,484 1,001,177 89,313,661 成本 77,900,445 380,884 78,281,329 上期金额（已重述）"}, {"行号": 2489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "776175afae30dbeda525784a3a6681a7", "内容": "主营业务成本按性质分类"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "762fda21dce4339db81c99c8532c10b3", "内容": "项目 本期金额 45,949,691 11,737,574 11,546,065 6,019,713 3,809,162 1,181,516 合计 80,243,721 上期金额（已重述） 45,587,754 12,412,739 10,069,731 5,351,303 3,366,917 1,112,001 77,900,445"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "795e4e235d5777e349d06fa9d4315e62", "内容": "燃料成本 煤炭销售成本 折旧及摊销 职工薪酬 维护、保养及检查费用 其他生产费用"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b62730cb68e8eeb00eeb27ad6ea22d6", "内容": "(四十四) 税金及附加"}, {"行号": 2497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be2abf40d8da30accd7b930a5cbdd55a", "内容": "项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 资源税 环保税 其他 合计 本期金额 158,469 120,258 167,991 167,403 268,609 139,313 97,005 1,119,048 上期金额（已重述） 178,894 137,249 155,561 172,100 251,956 136,271 90,857 1,122,888"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc19211bdfa890bcb8a3f944df5f177a", "内容": "(四十五) 管理费用 管理费用主要包括本集团发生的业务招待费、燃料场后费、财产保险费、专业服务 费及其他管理费用。"}, {"行号": 2501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1593987a608e505faef5d697ee44b5", "内容": "(四十六) 财务费用"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce91732ba5a048a852cc5b93ce69b916", "内容": "项目 贷款及应付款项的利息支出 本期金额 5,545,886 上期金额（已重述） 5,880,755"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b408a756a3bdb404a3c1188d6eceff6", "内容": "项目 未确认融资费用摊销等 资本化的利息支出 存款及应收款项的利息收入 汇兑损益 其他财务费用 合计"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61109c62e09b21d01addccec981dbcb2", "内容": "本期金额 155,257 -515,421 -96,926 1,299 99,284 5,189,379"}, {"行号": 2512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5e02098d609f331400921928f9928c", "内容": "上期金额（已重述） 140,183 -691,760 -87,126 12,550 105,865 5,360,467"}, {"行号": 2514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b22a6821c540f85b8ce4a0f6787781", "内容": "(四十七) 投资收益"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9707cd8de9eac30b11b7fbc800b6176c", "内容": "项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资 收益 处置交易性金融资产取得的投资收 益 其他 合计 本期金额 757,145 576 7,500 247 15,076 780,544 上期金额（已重述） 646,900 226,035 28,088 -4,078 14,232 911,177"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6460b5fdcf278d411cc351e84afe1a3e", "内容": "(四十八) 公允价值变动收益"}, {"行号": 2518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec16a7447d1b54a46affa1468be7ef6b", "内容": "产生公允价值变动收益的来源 其他非流动金融资产 交易性金融负债 合计 本期金额 -9,891 201 -9,690 上期金额（已重述） 47,276 -64,496 -17,220"}, {"行号": 2520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c767129b1f9345fd836de1a5aff48785", "内容": "(四十九) 信用减值损失"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b842a7cb35643cd2c473fcb7bbed38d", "内容": "项目 应收票据及应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 合计 本期金额 -34,823 -116,333 -151,156 上期金额（已重述） -500 -260,879 -261,379"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1980b4a9091bb2dab2dac44b73d35a7b", "内容": "(五十) 资产减值损失"}, {"行号": 2524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e4b9fb446b90012eed10853caa2f105", "内容": "项目 存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 固定资产减值损失 在建工程减值损失 无形资产减值损失 本期金额 -34,513 -126,604 -68,271 -447,209 上期金额（已重述） -3,765 -113,134 -4,294 -"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2528, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1185e6fd3ec34005dd3dcf30b71dd02", "内容": "项目 商誉减值损失 合计"}, {"行号": 2532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf5343c4dd53c7c5214fc63195ab2206", "内容": "本期金额 -105,280 -781,877"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf72708d128576b2c1e73f985e1532ae", "内容": "上期金额（已重述） -121,193"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4abdae64d54307c9beab25586a8202ad", "内容": "注：根据国家发改委第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本） 》将低于 30 万吨/年及低于 90 万吨/年的煤与 瓦斯突出矿井列入煤炭行业限制类目录，自 2020 年 1 月 1 日起执行，本集团据此确认子公司文汇公司相关无形资产 减值人民币 446,647 千元、在建工程减值人民币 15,705 千元。"}, {"行号": 2538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f719eadc7161942a7198895098fcfba5", "内容": "(五十一) 资产处置收益"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "081b97cf47b6f9b44c9c6636783a0a3b", "内容": "项目 固定资产处置收益 合计 本期金额 -2,008 -2,008 上期金额（已重述） 23,043 23,043 计入当期非经常性损益的金额 -2,008 -2,008"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45383ae3a3a3f20edbfba8728040c976", "内容": "(五十二) 营业外收入"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a3985b677b4778c84af34a43c991ad", "内容": "项目 非流动资产报废利得 其中:固定资产报废利得 政府补助 其他 合计 本期金额 31,083 31,083 80,134 153,057 264,274 上期金额（已重述） 12,580 12,580 23,492 80,444 116,516 计入当期非经常性损益的 金额 31,083 31,083 80,134 153,057 264,274"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0510b9e16241969f2f45ef3ab992ba9", "内容": "计入营业外收入的政府补助"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "226205e075ee3889fcfc1ecca58091a8", "内容": "补助项目 土地及附着物拆迁补偿 （含煤场等） 其他 合计 本期金额 79,945 189 80,134 上期金额（已重述） 23,492 23,492 与资产相关/与收益相关 与资产相关/与收益相关 与收益相关 -"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ff36d6602e7bbd559f15b77d11b5bc0", "内容": "(五十三) 营业外支出"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd4252adcc1a27cbdf905e3999e7d0fc", "内容": "项目 非流动资产报废损失合计 其中:固定资产报废损失 其他 合计 本期金额 83,806 83,806 137,165 220,971 上期金额（已重述） 70,944 70,944 460,209 531,153 计入当期非经常性损益的 金额 83,806 83,806 137,165 220,971"}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e3a939dee73917cdd10ef307ac1b0ff", "内容": "(五十四) 所得税费用 1、 所得税费用表"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010fbdf76bb1bce384a8e7fc7aa1de2f", "内容": "项目 当期所得税费用 递延所得税费用 以前年度少提所得税调整 合计 本期金额 1,374,200 -283,193 7,024 1,098,031 上期金额（已重述） 1,075,067 -189,867 12,333 897,533"}, {"行号": 2557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcd95acacc2651996d0bb0239cd81438", "内容": "会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4534ab2f4f7dbbcb001026ea4894a109", "内容": "项目 本期金额 5,536,575 1,384,144 57,639 -4,189 -196,814 -77,830 359,474 -189,287 -242,130 7,024 1,098,031"}, {"行号": 2562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0a1a9532ad0d0543c658056b020e38f", "内容": "利润总额 按法定税率计算的所得税费用 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 非应税收入的影响 子公司适用不同税率的影响 使用以前年度未确认所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 对联营公司的投资收益和损失的影响 购买国产设备抵免所得税的影响 调整以前期间所得税的影响 所得税费用"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "096d195dfcfaeda22909784111dc031e", "内容": "(五十五) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c04f080b013435472bb86a17d8e9ac7f", "内容": "项目 收到与其它业务相关的现金 政府经营性补贴 三供一业 其他 合计 本期金额 1,235,863 475,087 150,823 839,157 2,700,930 上期金额（已重述） 1,065,016 612,667 262,672 405,250 2,345,605"}, {"行号": 2567, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "070625cb68a904581ea09fbda8649507", "内容": "支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4976599c7c31a05adbc20219584178f", "内容": "项目 本期金额 1,234,956 136,909 663,142 上期金额（已重述） 1,141,348 268,617 314,793"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66ec2c7a552f883eb11501e86fd176c6", "内容": "支付与管理费用相关的现金 三供一业 其他"}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d8437fb4f29cab8035254da249c5b4", "内容": "项目 合计"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd5f3cc550bcc811c63a89fa2ef1d5ae", "内容": "本期金额 2,035,007"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90367b1d494435d915c575461e83b04d", "内容": "上期金额（已重述） 1,724,758"}, {"行号": 2584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ade7d7d2570456482db003af9ffbbe1", "内容": "收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9f500ef5aa342c26688d9c9a58681e6", "内容": "项目 本期金额 95,669 17,428 36,618 合计 149,715 上期金额（已重述） 89,188 260,164 35,805 385,157"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9493ada2f7ebf5b8b249bfb238df8473", "内容": "利息收入 收回定期存款及银行承兑汇票保证 金存款 其他"}, {"行号": 2591, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 2593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3aad08381ab935cc2f0c557f8d2de4f", "内容": "支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9cacaef3b33f63fd9a7c86202da9927", "内容": "项目 本期金额 99,862 3,077 合计 102,939 上期金额（已重述） 234,602 234,602"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a8cac0ec2767434052e1f579e38454", "内容": "支付受限制资金 其他"}, {"行号": 2598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e6c958641c439f2ae1721e011c0fb7", "内容": "支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b192c0b2ecbed18947c221cccca1e006", "内容": "项目 本期金额 68,994 469,776 99,522 合计 638,292 上期金额（已重述） 93,730 14,514 108,244"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e30df1e0c40cdefce40eab9209f4312", "内容": "银行手续费 支付同一控制下企业合并对价 其他"}, {"行号": 2605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7d2954e8a37c49938160a1cfdc1ea4f", "内容": "(五十六) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "627fd0921a0bc91577255e60c58b26d4", "内容": "补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：信用减值损失 资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 4,438,544 151,156 781,877 11,267,589 430,258 2,008 52,723 9,690 5,189,379 2,308,314 261,379 121,193 9,769,962 375,319 33,300 2,021 17,220 5,360,467 本期金额 上期金额（已重述）"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 2610, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25528543e0f4919ff636fb5f0734c714", "内容": "补充资料 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 子公司专项储备净增加 经营活动产生的现金流量净额 2、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57a65a387c70d943c547c1a5278fdf13", "内容": "本期金额 -780,544 -244,634 -38,559 190,546 -1,741,059 1,620,096 47,811 21,376,881"}, {"行号": 2616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d2cf88e157ee5f3ce6003b024abe458", "内容": "上期金额（已重述） -911,177 -95,077 -94,790 -566,589 -871,169 2,249,095 28,025 17,987,493"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbbecf2e7f873f59b2a5e3671879224f", "内容": "6,465,560 6,701,418 -235,858"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fa2701249d754b473b1891347a56584", "内容": "6,701,418 7,438,584 -737,166"}, {"行号": 2622, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f93587c39843efaaec234a46e2585b8", "内容": "本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a078b3dfe469b58a3e4c1649f6e62f", "内容": "本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中：台前公司 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中：台前公司 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等 价物 其中：台前公司 取得子公司支付的现金净额"}, {"行号": 2629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28ed6d49a2d8f3231a7fb09a3c8d14a", "内容": "10,685 10,685 -10,685"}, {"行号": 2631, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "551ca52d1656905513ef7681336538a0", "内容": "现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d790045116124e28bff336ccd554a2", "内容": "项目 期末余额 6,465,560 93 6,465,467 6,465,560 上年年末余额（已重述） 6,701,418 323 6,701,095 6,701,418"}, {"行号": 2636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ff484184a5e203a8e53636efa09b441", "内容": "一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42726a604651a47ca993f0eb44f1e7d0", "内容": "(五十七) 所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 2643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fad79326120b438fbc75f3fac5d538a", "内容": "项目 货币资金 固定资产 无形资产 合计 期末账面价值 122,233 4,722,570 1,271,682 6,116,485 受限原因 保证金、冻结等 作为银行借款抵押物 作为银行借款抵押物 -"}, {"行号": 2645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ded53d8af8df7edcbf9810dc4cc25e6c", "内容": "注：2019 年 12 月 31 日，本集团将部分子公司的未来电费与热费收费权作为质押，取得短期借款及长期借款(含一年 内到期的长期借款)人民币 19,885,096 千元。"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b41d31ae593d8812ac791e780827d3", "内容": "(五十八) 外币货币性项目"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d5260881cbebae677686342fdb40496", "内容": "项目 货币资金 其中：美元 港币 短期借款（注） 其中：美元 一年内到期的非流动负债 其中：欧元 长期借款 其中：欧元 8,258 7.8155 1,596 7.8155 20,000 6.871 4 11 6.9762 0.8958 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 38 28 10 137,420 137,420 12,474 12,474 64,540 64,540"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b55786352e04797d0576829460fe2f46", "内容": "注：根据本集团与交通银行股份有限公司签订借款协议约定，借款期间利率为固定利率，折算汇率 6.871。"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4419fd1a8d2ab3714635114c9c79cb3d", "内容": "(五十九) 政府补助 1、 与资产相关的政府补助"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dadbe95c391610f0eee2ec7a0a03b9cd", "内容": "类型 环保补助 工程建设补助 拆迁补偿款 合计 上年年末余 额 （已重述） 493,730 507,299 60,313 1,061,342 本年新增 补助金额 59,139 86,782 145,921 本年计入 其他收益 76,022 27,302 32,933 136,257 本年计入 营业外收入 4,949 4,949 本年其他 减少 年末余额 476,847 566,779 22,431 1,066,057"}, {"行号": 2655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80c8f359b33306f6aa6df5bdfc1f69da", "内容": "与收益相关的政府补助 2019 年度，本公司及其子公司共计确认 274,863 千元的供热补贴等政府补助，其 中计入其他收益的金额为人民币 199,678 千元，计入营业外收入的金额为人民币 75,185 千元。"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94a1f51a368975dcce686022b1455400", "内容": "六、 (一)"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b04f63bf57f512125e25a7c6bfc90f79", "内容": "合并范围的变更 非同一控制下企业合并 1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况"}, {"行号": 2666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "586cd8c6304f642694ca356d85799de0", "内容": "股权取得时点 2019-1-2 股权取得成本 109,337 股权取得 比例（%） 50 股权取得方式 投资 购买日 2019-1-2 购买日的确定依据 取得控制权 购买日至期末被购 买方的收入 138,031 购买日至期末被购 买方的净利润 67,852"}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af169a1d33d69f13182ae7b0ea3fdf63", "内容": "被购买方名称 台前公司"}, {"行号": 2670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf95c2ff6247d4deb6dd002ab89b68dc", "内容": "2019 年 1 月 2 日，台前公司修订公司章程，修订后本公司占有该公司董事会过半数席位，实现对该公司非同一控制下企业合并。"}, {"行号": 2672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2674, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb9613becc9e8abeb501b00df46d384", "内容": "合并成本及商誉"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5b1b4701ed232f9008bed7acc80655a", "内容": "台前公司"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ac2fa2c41ab21e7342bd7b21f183681", "内容": "合并成本 —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 109,337 109,337 109,337 -"}, {"行号": 2683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c50e1507032bb3a17d68c680cfbeeb3", "内容": "被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "492ae061973b2ca2dd3a521d9d0cff62", "内容": "台前公司 购买日公允价值 购买日账面价值 860,693 10,685 112,780 1,768 341 624,431 39,669 71,019 642,433 550,889 49,566 39,669 384 1,925 218,260 108,923 109,337 859,157 10,685 112,780 1,768 341 622,895 39,669 71,019 642,049 550,889 49,566 39,669 1,925 217,108 108,347 108,761"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84bf77bbf1ea8ed62e6e8272763f4df", "内容": "资产： 货币资金 应收款项 预付账款 其他应收款 固定资产 使用权资产 其他资产 负债： 借款 应付款项 租赁负债 递延所得税负债 其他负债 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产"}, {"行号": 2690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 2692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a0b06e9389fb9139c796d7eb8aa8d68", "内容": "购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "507b8c1fdeee78722ce94c872c0ef526", "内容": "购买日之前原持 有股权在购买日 的账面价值 108,761 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值 109,337 购买日之前原持 有股权按照公允 价值重新计量产 生的利得或损失 576 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 评估值 购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额 -"}, {"行号": 2695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9679ab81872b7e9c6b84dde7dee588f5", "内容": "被购买方名称"}, {"行号": 2697, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5b1b4701ed232f9008bed7acc80655a", "内容": "台前公司"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2701, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2703, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71d82c82cbd86eb955b82f73e56ba5fa", "内容": "同一控制下企业合并 1、 本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 2706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb5248c5b564ff2309153e9b9a6e87dc", "内容": "被合并方名称 武昌热电 企业合并中 取得的权益 比例 100% 构成同一控制下企业 合并的依据 受同一最终方控制 合并日 2019-9-1 合并日的确定依据 取得控制权 合并当期期初至合 并日被合并方的收 入 718,785 合并当期期初至合 并日被合并方的净 利润 8,614 比较期间被合并方 的收入 955,346 比较期间被合并方 的净利润 36,542"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 2710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7c0908c7bcffc853312bc0651ca3950", "内容": "现金"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73aeb5bc98cba544a35e672b6a5e0f8", "内容": "合并成本"}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f33723a934a1ee33ef07061bf3de0c3a", "内容": "武昌热电 469,776 469,776"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb41452696c42bdb998e4d3dde56e6ec", "内容": "合并成本合计"}, {"行号": 2720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 2722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "360857313dd0da79df0e1ecbcc156676", "内容": "合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "381b70dca39f0bf02b7719eb868a3d1a", "内容": "武昌热电 项目 合并日 上期期末 1,466,391 90,809 170,048 187,182 4,205 948,090 5,882 60,175 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注册地 业务性质 直接 中国灵武市 中国甘孜藏族 自治州 发电及售电 发电及售电 65.00 100.00 间接 设立、 投资或资产 收购等方式 设立、 投资或资产 收购等方式 取得方式"}, {"行号": 2736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e975da86f220cf597cd31beccf3414e", "内容": "华电宁夏灵武发电有限公司 四川华电泸定水电有限公司"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 2740, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97775489124ad22d0bde0949da91d07c", "内容": "子公司名称 华电国际宁夏新能源发电有限 公司 华电邹县发电有限公司 内蒙古华电蒙东能源有限公司"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee7a437a820fa109223339b1d8fc677", "内容": "主要经 营地 中国银川市 中国邹城市 中国通辽市"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9c16eb10bdf4044a0ec918bce96173b", "内容": "持股比例(%) 注册地 业务性质 直接 中国银川市 中国邹城市 中国通辽市 发电及售电 发电及售电 发电及售电 发电及售电 和发热及售 热 煤炭销售及 煤炭电力热 产业的投资 与管理 发电及售电 发电及售电 和发热及售 热 发电及售电 发电及售电 发电及售电 发电及售电 建设、 经营码 头项目 发电及售电 发电及售电 和发热及售 热 电力及电力 设备生产 发电及售电 和发热及售 热 发电及售电 和发热及售 热 发电及售电 和发热及售 热 发电及售电 和发热及售 热 发电及售电 发电及售电 发电及售电 发电及售电 75.95 69.00 54.85 间接 设立、 投资或资产 收购等方式 设立、 投资或资产 收购等方式 设立、 投资或资产 收购等方式 设立、 投资或资产 收购等方式 取得方式"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd74a567af819d55ef03d289a111b3e", "内容": "华电漯河发电有限公司"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29f243ff95491ecd9dcb85aa9a398b79", "内容": "中国漯河市"}, {"行号": 2752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29f243ff95491ecd9dcb85aa9a398b79", "内容": "中国漯河市"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6433d08081c119f0a4a349ea03dc06f", "内容": "75.00"}, {"行号": 2756, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "295ec804555aa9479139338a4a47052e", "内容": "山西茂华能源投资有限公司"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa195b88f92082c7df4c164598fd0f3", "内容": "中国太原市"}, {"行号": 2762, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"23d29379a3fb8b3089e23b086612aa44", "内容": "子公司名称 少数股东持股比例 17.4373% 55.00% 31.00% 本期归属于少数股 东的损益 595,715 93,827 16,970 本期向少数股东宣 告分派的股利 130,547 400 91,070 期末少数股东权益 余额 3,238,113 1,759,974 1,064,096"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44650be91d22635eb736f56173cb3fb5", "内容": "湖北发电 潍坊发电 邹县发电"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3283, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e83688ac04e5c3eb3f797b8c7852895", "内容": "重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9adfaf5316e2e1abddae0d27e6cd022d", "内容": "期末余额 子公司名称 流动资产 非流动 资产 15,686,610 4,107,771 4,221,928 资产合计 19,060,743 4,526,621 4,458,343 流动负债 5,348,848 823,993 1,025,774 非流动 负债 5,895,812 520,543 负债合计 11,244,660 1,344,536 1,025,774 流动资产 3,558,709 458,010 348,095 非流动 资产 16,108,530 4,313,447 4,530,923 上年年末余额（已重述） 资产合计 19,667,239 4,771,457 4,879,018 流动负债 6,150,104 900,771 1,207,418 非流动 负债 6,312,852 858,667 负债合计 12,462,956 1,759,438 1,207,418"}, {"行号": 3288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44650be91d22635eb736f56173cb3fb5", "内容": "湖北发电 潍坊发电 邹县发电"}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fadf76d4d74cbfa823ab6218718ba3c", "内容": "3,374,133 418,850 236,415"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "247bf2b36233f445ec6262df3dc68d69", "内容": "本期金额 子公司名称 营业收入 湖北发电 潍坊发电 邹县发电 12,615,864 3,631,936 3,280,560 净利润 1,266,084 170,467 54,743 综合收益总额 1,266,084 170,467 54,743 经营活动现金流 量 3,363,006 652,978 819,497 营业收入 10,775,429 3,896,779 3,836,765"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a8ba897145c8f8bfcb5f09d27493d39", "内容": "上期金额（已重述） 净利润 761,315 149,212 181,253 综合收益总额 761,315 149,212 181,253 经营活动现金 流量 1,919,198 667,605 358,322"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3298, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "697aad0d5b150da1106ce7811c8e6676", "内容": "在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 1、 在子公司股东权益份额的变化情况的说明 本公司引进中国华电香港有限公司（以下简称“华电香港”） 以现金方式对公司 全资子公司莱州风力和东宜风电分别增资 9,364.30 万元人民币、10,222.22 万 元人民币，增资后华电香港持有莱州风力、东宜风电 45%股权，上述增资款 分别于 2019 年 12 月 5 日、2019 年 12 月 6 日到账。 本公司引进农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”） 以现金方式对 公司全资子公司宁夏新能源增资 10 亿元人民币，增资后农银投资持有宁夏新 能源 24.05%股权，上述增资款于 2019 年 12 月 27 日到账。 本公司引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”） 以现金方式对 公司全资子公司蒙东新能源增资 10 亿元人民币，增资后建信投资持有蒙东新 能源 45.15%股权，上述增资款于 2019 年 12 月 27 日到账。"}, {"行号": 3304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe5350a9b1ecef3b50ed147125a6e319", "内容": "交易对于少数股东权益及归属于公司股东权益的影响"}, {"行号": 3307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "814a99c1c4dbb96783384f1396f4f979", "内容": "项目 宁夏新能源 2,511,538 2,667,013 155,475 155,475 蒙东新能源 1,210,345 1,212,447 2,102 2,102 东宜风电 108,539 120,869 12,330 12,330 莱州风力 142,342 143,292 950 950"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5703f469f6b1ada48de9756ff166571", "内容": "少数股东增资前公 司享有净资产 少数股东增资后公 司享有净资产 公司享有净资产差 额 其中：调整资本公积"}, {"行号": 3311, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 3313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6bf8240db2518f3e6be6af118c3f39a", "内容": "在合营安排或联营企业中的权益 1、 重要的联营企业"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5625004031635e81597c680a3cae1ff4", "内容": "持股比例(%) 主要经营地 注册地 业务性质 直接 中国北京市 中国北京市 中国银川市 中国北京市 中国北京市 中国银川市 煤炭产业开发和 煤炭供应 财务服务 煤矿运营 11.82 16.46 50.00 间接 1.16 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 权益法 权益法 权益法 对本公司活 动是否具有 战略性 是 是 是"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3507905ee252ffbdc2de4ca352df564d", "内容": "合营企业 或联营企 业名称 华电煤业 华电财务 银星煤业"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1e1f54d14e1813ba6f4fd3f61a87acb", "内容": "注 1：持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：本集团对华电财 务和华电煤业的持股比例虽不足 20%，但根据上述两家企业的公司章程规定，本集团在其董事会中派有代表，对其 财务和经营政策具有参与决策的权力。因此，本集团管理层判断本公司能够对上述公司施加重大影响，将其作为本集 团的联营企业核算。 注 2：本集团对银星煤业的持股比例为 50%，但根据银星煤业的公司章程规定，本集团对其财务和经营政策仅享有参 与决策的权力，对其能够施加重大影响，因此将其作为联营企业核算。"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebccdf50d6ab4ea274254540dd914d52", "内容": "- 166 -"}, {"行号": 3322, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3324, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beceaee56d53359885b43c8546dbe6b9", "内容": "重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfda5269357981c1c80192e81db5e837", "内容": "期末余额/本期金额 华电煤业 华电财务 8,930,110 33,792,634 42,722,744 银星煤业 344,623 2,984,925 3,329,548 上年年末余额/上期金额（已重述） 华电煤业 8,532,346 48,772,716 57,305,062 华电财务 13,975,608 35,084,331 49,059,939 银星煤业 371,080 3,010,862 3,381,942"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27f34d19f5ef3c31836f91b6431c04b8", "内容": "流动资产 非流动资产 资产合计"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0be7362ed35e51d966193365cd89fc71", "内容": "7,276,026 49,889,957 57,165,983"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8228d1b4dcc09ac5aed848ac1c9b22", "内容": "流动负债 非流动负债 负债合计"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3158f9268934d5f705bfb00432df298b", "内容": "17,316,111 19,158,348 36,474,459"}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eef558ca680eac8580600cd077f6dd6e", "内容": "33,473,802 1,056,610 34,530,412"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99fcace07d5c676db5060967d426b87e", "内容": "986,119 715,597 1,701,716"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, 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"md5": "8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d", "内容": "(一)"}, {"行号": 3457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dec6c5e41bbbd6f2c7a8f53285d01809", "内容": "信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险 的敞口。 本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存 在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。 对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，本集团所有客户与本集团 有长期业务往来，而且主要为电网公司、热力公司、火力发电公司和煤炭运销公司， 很少出现信用损失。为监控本集团的信用风险，本集团按照债务人到期偿付能力和 逾期账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。本集团应收账款对电网公司和火力 发电公司自出具账单日起 30 天内到期，对煤炭采购客户自出具账单日起 60 天内到 期，对热力公司自出具账单日起 90 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户 提供抵押品。对于其他应收款项，本集团运用个别评估的方式，持续对不同客户的 财政状况进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。 本集团对已逾期但经个别方式评估后均未减值的应收账款的期限分析如下："}, {"行号": 3458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9087d838e56492836df917124ee5bdbf", "内容": "- 168 -"}, {"行号": 3460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "261a571dd0eb072cadc72ca58fe87061", "内容": "期限 逾期 3 个月以内(含 3 个月) 逾期 3 个月至 6 个月(含 6 个月) 逾期 6 个月至 1 年(含 1 年) 逾期 1 年以上 合计"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "591fc0eb6ef84bf3350884e0a0b478fc", "内容": "期末余额 594,429 424,756 978,909 1,574,621 3,572,715"}, {"行号": 3466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df8a147deb3d402f3b947c7732989b49", "内容": "上年年末余额（已重述） 915,248 670,383 962,158 841,321 3,389,110"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93e009faa8c842efb49388b864a8c615", "内容": "本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关。 本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家 和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收 款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收款项总额的 57% （上年末： （已重述）， 61% ） 其中应收款项包括应收账款及从其取得的应收票据； 此外，本集团的其他客户于近期并无违约记录。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附 注十、 （五） 、3 处所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令 本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险 敞口已在附注十、 （五） 处披露。 、3"}, {"行号": 3470, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ee6c8585d05519af8f25a028dd871", "内容": "市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而 发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流 量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过 定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率债权投资、借 款（含一年内到期的借款） 、租赁负债（含一年内到期的租赁负债）及长期应付款(含 一年内到期的长期应付款)有关，详见附注五、 （九）（二十）（二十八）（三十） 、 、 、 、 （三十二）（三十三） 、 。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公 允价值变动风险。 （2）利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收 入或费用。 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利 润和股东权益的影响如下："}, {"行号": 3473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6091d1595e21ec781d17483370f76d6c", "内容": "- 169 -"}, {"行号": 3475, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f8a38c461538c691f9f512d81f71aa", "内容": "本年度 项目利率变动 利率增加100个基点 利率减少100个基点 对净利润的影响 -652,562 652,562 对股东权益的影响 -652,562 652,562"}, {"行号": 3479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc786ed67f386f2b862ad0331bc37da1", "内容": "上年度（已重述） 对净利润的影响 -712,487 712,487 对股东权益的影响 -712,487 712,487"}, {"行号": 3481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3424fbbc68f66a338100376bcb04cc4", "内容": "对于资产负债表日持有的、 使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具， 上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息 费用或收入的影响。上年度的分析基于同样的假设和方法。 （3）汇率风险 对于不是以记账本位币计价的外币资产和外币负债，如果出现短期的失衡情况，本 集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 本集团适用的主要外汇汇率分析如下："}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbc34a4c4d65c4f31d9714a811a8aaa7", "内容": "平均汇率 项目 本年度 美元 欧元 6.8967 7.7245 上年度 6.6118 7.8024 本年度 6.9762 7.8155 上年度 6.8632 7.8473 报告日中间汇率"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b8344a1b804d340bc563dfe155e3264", "内容": "假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团人民币兑换美元和欧元的汇率升值 10%将导致股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折 算为人民币列示。"}, {"行号": 3485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee5144f3b8e333ba71ad47a057bdab35", "内容": "项目 对净利润的影响 美元 欧元 合计 2 5,776 5,778 本年度 对股东权益的影响 2 5,776 5,778 上年度（已重述） 对净利润的影响 -17 6,739 6,722 对股东权益的影响 -17 6,739 6,722"}, {"行号": 3487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3bc4bcc614f20617d5a50f13240c932", "内容": "在假定其他变量保持不变的前提下，人民币兑换美元和欧元的汇率贬值 10%将导致 股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。 上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表 日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。上年度的分析基 于同样的假设和方法。"}, {"行号": 3489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 3491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "240c6e302a26a0f6038a9ad5ba2bdf15", "内容": "流动性风险 流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司 及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付 预计现金需求 （如果借款额超过某些预设授权上限， 便需获得本公司董事会的批准） 。 本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规"}, {"行号": 3492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6af5bbbff135c5a257c851d6e82b4bc2", "内容": "- 170 -"}, {"行号": 3494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68f90cbabe77a3926d57460aba1c4528", "内容": "定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机 构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。 本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如 果是浮动利率则按本年末或上年末的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以 及被要求支付的最早日期如下："}, {"行号": 3497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b8d07a2a304109857f98f6edbbdab9", "内容": "本年末未折现的合同现金流量 项目 1 年内到期或须 于要求时偿还 1 年至 2 年 2 年至 5 年 5 年以上 合计 资产负债表 账面价值"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef9fd15eedfc92aea133e5c7d56dfc7", "内容": "金融负债 短期借款 其他流动负债 长期借款（含 1 年内到期） 应付债券（含 1 年内到期） 应付款项（注 1） 长期应付职工薪酬 长期应付款（含 1 年内到期） 财务担保合同 合计 24,662,414 3,552,498 14,327,835 2,463,509 22,542,438 213 54,950 43,575 67,647,432 14,132,767 2,404,805 256 54,950 16,592,778 30,762,599 8,887,528 1,342 67,465 39,718,934 37,871,874 17,734 933,540 38,823,148 24,662,414 3,552,498 97,095,075 13,755,842 22,542,438 19,545 1,110,905 43,575 162,782,292 24,066,734 3,541,337 75,117,751 12,484,467 22,542,438 16,907 368,741 138,138,375"}, {"行号": 3501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97213d2388ce781f5c4ab8158b510e86", "内容": "上年末未折现的合同现金流量（已重述） 项目 1 年内到期或须 于要求时偿还 资产负债表 账面价值 （已 重述）"}, {"行号": 3503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63faea37626aa10dbdd853b0c9191f07", "内容": "1 年至 2 年"}, {"行号": 3505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68e1c488b8b938575123bf527501651b", "内容": "2 年至 5 年"}, {"行号": 3507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4031b5200bd3fdb7b6ba28805dff53a", "内容": "5 年以上"}, {"行号": 3509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a3f1483e0d1ab7ad94bdef017d7ca7f", "内容": "金融负债 短期借款 其他流动负债 长期借款（含 1 年内到期） 应付债券（含 1 年内到期） 应付款项（注 1） 长期应付职工薪酬 长期应付款（含 1 年内到期） 财务担保合同 合计 27,643,843 7,301,236 15,284,225 2,638,836 24,258,923 774,325 43,650 77,945,038 14,820,581 2,130,057 484 892,290 17,843,412 33,910,340 6,229,474 3,130 1,550,562 41,693,506 40,218,394 17,016 1,326,701 41,562,111 27,643,843 7,301,236 104,233,540 10,998,367 24,258,923 20,630 4,543,878 43,650 179,044,067 27,036,947 7,134,237 77,773,683 10,075,411 24,258,923 18,087 3,443,727 149,741,015"}, {"行号": 3513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89327581be63100a25157ffe8bc6d130", "内容": "注 1:应付款项包括应付票据、应付账款、应付职工薪酬及其他应付款。"}, {"行号": 3515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4e2044f0572b1ba3a62a220a3799069", "内容": "本年末，本集团的净流动负债为人民币 407 亿元（上年末：人民币 504 亿元（已重 述）。为解决本集团借款合同到期日所带来的短期流动性风险，本集团将持续与银 ） 行等金融机构开展沟通与合作以取得更多的贷款融资支持。本年末，本集团尚有未"}, {"行号": 3516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb6be6f4f2fd87d5ebcb713ee13e54cd", "内容": "- 171 -"}, {"行号": 3518, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe57b2f4fac027e013e7a7f19b8ff001", "内容": "利用的银行授信额度共计人民币 1,395 亿元，且本集团已在中国银行间市场交易商 协会和上海证券交易所注册且尚未发行使用的债券额度共计人民币 435 亿元（上年 末：以上未使用额度共计人民币 409 亿元） 。"}, {"行号": 3522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb30455f8b5949c290e18e37a14a7366", "内容": "九、"}, {"行号": 3524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fab157f7de60fd96d8d6ad15f1dfb72", "内容": "公允价值的披露 公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报 价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定。"}, {"行号": 3526, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d", "内容": "(一)"}, {"行号": 3528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0824a5c102b89c89fb18d03cf77bec6f", "内容": "以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8296b2edbecd9af303b5e16cf12d074d", "内容": "期末公允价值 项目 第一层次公允 价值计量 第二层次公允 价值计量 第三层次公允 价值计量 合计"}, {"行号": 3531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4019cc7655256ff6b85113e8f8deef40", "内容": "一、持续的公允价值计量 ◆其他非流动金融资产 1.指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 （1）权益工具投资 持续以公允价值计量的资产总额 279,439 279,439 279,439 279,439 279,439 279,439 279,439 279,439"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0769daec30e4ac66eceb637041ada4a", "内容": "- 172 -"}, {"行号": 3535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b800832732aa14a7ce89659db092c420", "内容": "持续的第三层次公允价值计量项目，年初与期末账面价值间的调节信息及不可观察 参数敏感性分析"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "674fde5ed12949c21486f18bbcf5bba8", "内容": "当期利得或损失 总额 转 上年年末 项目 余额（已 重述） 入 第 三 层 次 转出 第三 层次 计入损益 计 入 其 他 综 合 收 益 ◆其他非流动金融资产 指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 —权益工具投资 合计 280,330 280,330 280,330 -9,891 -9,891 -9,891 280,330 -9,891 -"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "126de5c1aff571bc1c6f7efcff68eaee", "内容": "购买、发行、出售和结算"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c6fd0cfa5b704878c135602476e009", "内容": "对于在 报告期 末持有 的资产， 期末余额 计入损 益的当 期未实 现利得 或变动"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdc336339cd05ede697c47f64c12abcf", "内容": "购买"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5489ba84fe8e000b1fa1804dac081bf7", "内容": "发 行"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6af3cf6a07d2f76f8a48cc540f86a1a", "内容": "出售"}, {"行号": 3553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991761ffadd648964fd93d0ae80471ab", "内容": "结 算"}, {"行号": 3555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8716fa7710afd800d53531c62054c840", "内容": "12,300 12,300 12,300 12,300"}, {"行号": 3557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc77ecdd11ead0c4aacee09b7f271241", "内容": "3,300 3,300 3,300 3,300"}, {"行号": 3561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7592fc76d6920c10f9bde2fee5d51dd1", "内容": "279,439 279,439 279,439 279,439"}, {"行号": 3565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36b9350d49c14b7a36f09bb0d1ec008c", "内容": "-9,891 -9,891 -9,891 -9,891"}, {"行号": 3567, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 3569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ade8d1202077868e5533bdbb918c170b", "内容": "不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 除下表所列的项目外，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产 及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。"}, {"行号": 3570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2c1786c824616f5261a0563772b79ae", "内容": "期末余额 账面价值 固定利率借款及应付债券 12,996,541 公允价值 12,955,189 上年年末余额（已重述） 账面价值 10,745,310 公允价值 10,672,541"}, {"行号": 3572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ed217cc5bcc3e0104ca8ac604167433", "内容": "以固定利率计息的金融负债的公允价值属于第二层次，是以合同规定的未来现金流 量按照市场上具有可比信用等级的利率进行折现后的现值确定其公允价值。"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8abe250b452c15c09cbe153c43ce74c6", "内容": "十、 (一)"}, {"行号": 3576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21cc17828ec35685f2304cf620facb23", "内容": "关联方及关联交易 本公司的母公司情况"}, {"行号": 3577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa7f18d3552e6c342121af9e7f04dd28", "内容": "母公司名称 注册地 业务性质 进行电源及电力相关产业的开 发建设和经营管理，组织电力 热力生产和销售 注册资本 母公司对本公 司的持股比例 (%) 46.84（注1） 母公司对本公 司的表决权比 例(%) 46.84"}, {"行号": 3579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "139fa3da4e114b8fa426213e12ab584c", "内容": "中国华电"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a662c8af2deb65eb1281910dd40184d7", "内容": "中国北京"}, {"行号": 3583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48f05ffc5b13601e712afec426518b64", "内容": "37,000,000"}, {"行号": 3585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27fbda0a6677b858a93aa83b932ce5fb", "内容": "注 1：母公司对本公司的持股比例中，0.87%为通过中国华电香港有限公司（中国华电的一家全资子公司）持有的 85,862,000 股 H 股。"}, {"行号": 3587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "456182aab0d93263cefdbac9f77c4158", "内容": "本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。"}, {"行号": 3591, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 3593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e14c843e56f69e48fb8cb7a0ac7cd3a", "内容": "本公司的合营和联营企业情况"}, {"行号": 3594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"(四)"}, {"行号": 3603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e07ed507190cb6aa5cc6f543fe04a2b5", "内容": "其他关联方情况"}, {"行号": 3604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c492cad50e63a497d1547b1edd9888a0", "内容": "其他关联方名称 中国华电科工集团有限公司(“华电科工”)及其子公司 国电南京自动化股份有限公司(“国电南自”)及其子公司 中国华电集团发电运营有限公司(“华电运营”)及其子公司 中国华电集团科学技术研究总院有限公司（“研究总院”）及其子公司 华电新疆发电有限公司（“新疆发电”）及其子公司 中国华电集团物资有限公司(“华电集团物资”)及其子公司 中国华电集团资本控股有限公司(“华电资本控股”)及其子公司 中国华电集团清洁能源有限公司(“华电清洁能源”) 华电能源股份有限公司(“华电能源”)及其子公司 华电山西能源有限公司(“华电山西能源”)及其子公司 华电江苏能源有限公司(“江苏能源”)及其子公司 华电陕西能源有限公司(“华电陕西能源”) 华电四川发电有限公司(“四川发电”)及其子公司 中国华电集团电力建设技术经济咨询中心(“华电咨询中心”) 华电内蒙古能源有限公司(“华电内蒙古能源”)及其子公司 其他关联方与本公司的关系 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 3608, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4f863ac8de5134c3d1cc97bd6c77507", "内容": "其他关联方名称 安徽华电六安发电有限公司(“安徽六安发电”) 中国华电集团高级培训中心(“高级培训中心”) 湖南华电长沙发电有限公司(“长沙发电”) 及其子公司 湖南华电常德发电有限公司(“常德发电”) 华电福新能源股份有限公司(“福新能源”)及其子公司 中国华电香港有限公司（“华电香港”）及其子公司 贵州乌江水电开发有限责任公司(“乌江水电”)及其子公司 浙江华电乌溪江水力发电有限公司（“乌溪江水电”） 华电电力科学研究院有限公司（“电科院”） 华电金山能源有限公司（“华电金山能源”） 兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”) 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司（“陕煤运销”）"}, {"行号": 3612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "081b3ad7aecc0dcd85eabc6cd3c30dda", "内容": "其他关联方与本公司的关系 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 同受中国华电控制的公司 本集团的关联法人 本集团的关联法人"}, {"行号": 3614, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b3c23c9e6aa90e7cd31956bb4411480", "内容": "关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4064f855041f049c363260cafe6a02", "内容": "关联方 华电科工及其子公司、国电南自及其子公司、江苏能源及其 子公司、华电集团物资、研究总院、华电煤业及其子公司、 安徽六安发电、电科院、华电能源及华电山西能源及其子公 司 华电科工及其子公司、 国电南自及其子公司、 华电咨询中心、 高级培训中心、华电山西能源及其子公司、电科院、福新能 源及其子公司、江苏能源及其子公司、华电陕西能源、华电 运营、乌江水电及研究总院 华电资本控股及其子公司 华电财务 中国华电 中国华电 四川发电及其子公司 华电煤业及其子公司 四川发电及其子公司、 华电山西能源及其子公司、 福城煤矿、 银星煤业、 长城煤矿、华电香港及其子公司、长城三号矿 业、新疆发电及其子公司、长城五号矿业、陕煤运销、华电 科工及江苏能源 兖州煤业 华电清洁能源 宁东铁路 华滨物业、四川发电 华电科工及其子公司、四川发电及其子公司及华电山西能源 及其子公司 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 （已 重述）"}, {"行号": 3619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "446605aabfc6b943cccbb802297119fb", "内容": "建筑费及设 备费"}, {"行号": 3621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4485de3145166e541389467aa22cebd4", "内容": "3,674,240"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15e0846f030b0ab8ec655b0b92294dde", "内容": "4,681,810"}, {"行号": 3625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1587b28ed8637d41144ebf1710d4e77c", "内容": "技术服务费"}, {"行号": 3627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a5f51569b7ac727f438b2b5464013ff", "内容": "300,712"}, {"行号": 3629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f63439a032c906c7802c1498fcb05ff2", "内容": "355,178"}, {"行号": 3631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1ffb2bc51a85e155ae4f0b28fc71b95", "内容": "代理费 手续费 担保费 燃煤服务费 燃煤服务费 煤炭采购"}, {"行号": 3633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee5e0e3fb65f26f6f3e828d9af47481a", "内容": "2,365 368 1,603 107,232 5,092 3,173,988"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2851d6854fcfabd1593907fc1474d4d9", "内容": "2,370 641 5,877 108,364 4,373 2,484,951"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71b69a58e4519d5da84d31b4ac3f0ad1", "内容": "煤炭采购"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6e91e8d54ff3119649500c83aeaa195", "内容": "2,246,094"}, {"行号": 3641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebc243e302db7aba9eaf35bad0a0d114", "内容": "1,404,124"}, {"行号": 3643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4f488dd908057013db37cbbca878b51", "内容": "煤炭采购 天然气采购 燃料运费 物业管理费 运行服务支出"}, {"行号": 3645, "是否重复": 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"4563aaadb1ea529d01633903584ac379", "内容": "上期发生额 （已 重述） 34,611 38,570 126,972 262,108 484,966 8,036"}, {"行号": 3661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49e487f535e614881786f2f79ada5aad", "内容": "修理费 购电费 融资租赁偿还 本金和利息 融资租赁借入 本金 利息费用 本年分摊贴现 息"}, {"行号": 3663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "916a57543202df736d1de6e7e626d2fa", "内容": "34,056 89,708 382,640 760,653 451,743 8,180"}, {"行号": 3665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf45650310b2ca68f912f9fdb71ccc76", "内容": "出售商品/提供劳务情况表"}, {"行号": 3666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "002f3f7a3b499dfb67d6ac9fb9c193de", "内容": "关联方 四川发电及其子公司、安徽六安发电及福新能源 华电资本控股及其子公司、乌溪江水电、华电咨询中心、 福新能源、国电南自及华电山西能源 华电运营及其子公司、 福新能源及其子公司、 江苏能源及 其子公司、华电山西能源及其子公司、长沙发电、常德发 电、 华电内蒙古能源及其子公司、 乌江水电及其子公司及 四川发电 华电科工、国电南自及其子公司、电科院、福新能源、华 电金山能源、 华电煤业、 华电运营、 江苏能源、 四川发电、 乌溪江发电及中宁发电 四川发电及其子公司 华电财务、中核河北核电 关联交易内容 替代发电收入 设备销售收入 本期发生额 41,172 31,878 上期发生额 （已重 述） 42,112 482,569"}, {"行号": 3668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"13852c7135ca218199692fb61669b6c1", "内容": "应付项目"}, {"行号": 3874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cf9f0196a22cec041967bd5ddcac9d1", "内容": "项目名称 关联方 华电科工及其子公司、国电南自及其子公司、四 川发电及其子公司、 华电山西能源及其子公司、 华电能源及其子公司、华电集团物资、江苏能源 及其子公司、华电资本控股及其子公司、华电咨 询中心、华电煤业及其子公司及电科院 华电煤业及其子公司、宁东铁路、 四川发电及 其子公司、华电山西能源及其子公司、华电香港 及其子公司及长城三号矿业、 电科院、 华电科工、 淮南矿业及陕煤运销 兖州煤业 四川发电及其子公司、华电科工及其子公司、国 电南自、电科院、宁东铁路及江苏能源及其子公 司 中国华电 国电南自及其子公司、华电科工及其子公司、华 电山西能源及其子公司、电科院、华电煤业及其 子公司、华电咨询中心、江苏能源、四川发电及 其子公司、福新能源、山西能源、华滨物业及乌 江水电 四川发电及其子公司 华电科工及其子公司、国电南自及其子公司、华 电集团物资、华电煤业及其子公司、四川发电及 其子公司、华电咨询中心、华电山西能源及其子 公司、电科院、福新能源及其子公司、华电香港 及其子公司、华电煤业、华电能源、华电清洁能 源、华滨物业、江苏能源及陕煤运销 华电山西能源 中国华电 常德发电、长沙发电及华电煤业 中国华电 华电财务、华电资本控股及其子公司 中国华电 华电财务、华电资本控股及其子公司 华电资本控股及其子公司 期末余额 上年年末余额（已重 述）"}, {"行号": 3876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dda0ca9e292c97cad37f155899fad91", "内容": "应付账款-应付工 程设备款"}, {"行号": 3878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ce783076e2cfb68bdcf90755f6552aa", "内容": "2,418,754"}, {"行号": 3880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"18eb35d76a17e489d6f24b5aab66f37a", "内容": "325,011"}, {"行号": 3918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "087f2e9c31a703ae474f119ba6a310ec", "内容": "其他应付款-容量 指标款 其他应付款 合同负债-售煤款 应付利息 应付利息 长期借款 长期借款及短期借 款 租赁负债"}, {"行号": 3920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0818265bb9d81c4c3f548909f4bbe7f", "内容": "273,530 18,300 64,589 16,528 12,626 2,570,000 9,112,293 1,480,952"}, {"行号": 3922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d9c6cef9fcda5f0cbbb64e39fbd5b5", "内容": "273,530 23,133 10,987 11,839 15,421 1,750,000 8,404,363 -"}, {"行号": 3924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3926, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a59b944e695102682612d2c024374943", "内容": "项目名称 长期应付款-应付 融资租赁款"}, {"行号": 3930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b31f7498e15eb7efa20813ab297df96b", "内容": "关联方 华电资本控股及其子公司"}, {"行号": 3932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28d9f2ac8c4b78c6a870e1c6884ccd4c", "内容": "期末余额 -"}, {"行号": 3934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67a906ca5151ed8746dd5882b0df1bc3", "内容": "上年年末余额（已重 述） 1,406,292"}, {"行号": 3936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "237ab59c4ac58437e36534168e26cb74", "内容": "(七)"}, {"行号": 3938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03c9d4a631dd275ac7aa3ca2f071362e", "内容": "关联方承诺 本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承 诺事项如下："}, {"行号": 3939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c75d03cf76613522a5110f9d3e1df909", "内容": "项目 资本承诺 物业租赁及管理费承诺 合计 期末余额 1,451,644 7,559 1,459,203 上年年末余额（已重述） 778,650 120,880 899,530"}, {"行号": 3941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "676bb6ab579bceeea1f6ca8690185baf", "内容": "十一、 承诺及或有事项 (一) 重要承诺事项 1、 资产负债表日存在的重要承诺"}, {"行号": 3943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9080a332c2a8dff115fb43685b43f56", "内容": "与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容。"}, {"行号": 3944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7064c23dd70b81447941565d480e3a97", "内容": "项目名称 已签订但尚未于财务报表中确认的工程建设合同等 期末余额 10,670,546 上年年末余额 （已重述） 10,157,433"}, {"行号": 3946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd4de140ded4d992625c4ebccfff95a", "内容": "或有事项 1、 资产负债表日存在的重要或有事项 本集团下属子公司因收购前事项成为若干诉讼中的被告。 截至本财务报告批准 日，若干诉讼正在进一步审理过程中，法律诉讼结果尚无法确定，本集团管理 层依据已取得的证据预计上述事项不会对本集团的财务状况和经营业绩产生 重大负面影响。 除上述诉讼及附注十、 （五） 所载本集团提供的财务担保外，本集团无其他 、3 或有负债。"}, {"行号": 3950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f1f94f55a63a82ea64fa72ef904edd3", "内容": "十二、 资产负债表日后事项 (一) 重要的非调整事项 1、2020 年 1 月 13 日，本公司发行华电国际电力股份有限公司 2020 年第一期中期 票据 20 亿元，票面金额 100 元/张，其中品种一（简称“20 华电股 MTN001A”）发行 规模 15 亿元，债券期限 3+N 年；品种二（简称“20 华电股 MTN001B”）发行规模 5 亿元，债券期限 5+N 年。"}, {"行号": 3951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3953, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "562d7b18fb2c4c7e295b106fcb61c2e5", "内容": "2、2020 年 2 月 18 日，本公司发行华电国际电力股份有限公司 2020 年第二期中期 票据 30 亿元，票面金额 100 元/张，其中品种一（简称“20 华电股 MTN002A”）发行 规模 25 亿元，债券期限 3+N 年；品种二（简称“20 华电股 MTN002B”）发行规模 5 亿元，债券期限 5+N 年。 3、2020 年 2 月 13 日，本公司发行华电国际电力股份有限公司 2020 年度第一期绿 色定向资产支持票据（ABN）15.51 亿元，期限 2.5 年。"}, {"行号": 3957, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01aa0730b906e5f2e0f34ea336bd4b8d", "内容": "利润分配情况"}, {"行号": 3960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "247b91b91b1181d99144ff43d16e97e0", "内容": "拟分配的利润或股利 1,439,995"}, {"行号": 3962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "305924bc01391707bafb44f7a46d9a24", "内容": "十三、 其他重要事项 (一) 分部信息 1、 报告分部的确定依据与会计政策 本集团主要经营活动为在中国境内从事发电、供热、煤炭销售及其他相关业务， 根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务确定 仅有一个从事中国境内发电业务的经营分部和报告分部。因此，本集团无需披露 额外分部报告信息。"}, {"行号": 3964, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c48392407b5076fb76b128d2d9de88ae", "内容": "本集团对主要客户的营业收入情况及对其的依赖程度 在本集团客户中，本集团本期来源于单一客户收入占本集团总收入 10%或以上的 客户有 2 个，本集团于本报告期来自前五名客户的收入金额列示如下："}, {"行号": 3967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91c033a25d034b2c20e49ca2daa5a893", "内容": "客户名称 营业收入 26,809,984 12,300,228 7,237,330 4,529,593 4,382,972 55,260,107 占营业收入总额的比例 28.63% 13.13% 7.73% 4.84% 4.68% 59.01%"}, {"行号": 3969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8846e046799798bb7e1e04ce7a6f2523", "内容": "1.国网山东省电力公司 2.国网湖北省电力有限公司 3.国网安徽省电力有限公司 4.国网宁夏电力公司 5.国网浙江省电力公司 合计"}, {"行号": 3971, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3972, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac72ad6a6e6ad227fdb700cd9caeaf78", "内容": "发电 供热 售煤"}, {"行号": 3974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdcff8d2a76cab8b3abfea7f6e11f121", "内容": "按产品或业务划分的对外主营业务收入"}, {"行号": 3975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87d26d0028acb0d55e63812b3a713760", "内容": "产品名称 本期 73,919,167 5,710,507 12,842,091 合计 92,471,765 上期（已重述） 69,951,945 4,963,441 13,397,098 88,312,484"}, {"行号": 3977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3979, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 3981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 3983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53f60ee58d93a500968545b045de3f39", "内容": "基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 1、 基本每股收益"}, {"行号": 3984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dd28f42c8d238b6a4f0e03b836a8390", "内容": "项目 基本每股收益（人民币元/股） 本期 0.29 上期（已重述） 0.16"}, {"行号": 3986, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "797b139852f9b1c7cf7129bacaad2ac0", "内容": "稀释每股收益 本集团本年及上年同期没有稀释性的潜在普通股。"}, {"行号": 3990, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 3992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9777614efdfc558a97ac818760db5ea", "内容": "租赁 1、 作为承租人"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b220aa4299e93de4dd1c21fcd3f34bf8", "内容": "项目 租赁负债的利息费用 计入当期损益的简化处理的短期租赁费用 与租赁相关的总现金流出 本期金额 143,733 55,793 867,295"}, {"行号": 3995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a3e053e68bb527673e814c7f257abc7", "内容": "本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下："}, {"行号": 3996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8c65e1340eeee12e74241092156574", "内容": "剩余租赁期 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 未折现租赁付款额 833,762 815,909 614,817 837,708 3,102,196"}, {"行号": 3998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f7b8e5c80b9548592c57e0d9982b66", "内容": "十四、 公司财务报表主要项目注释 (一) 应收票据 1、 应收票据分类列示"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eaf7da65586fdb6bb7138929cdc04fa", "内容": "项目 银行承兑汇票 合计 期末余额 125,499 125,499 上年年末余额 58,670 58,670"}, {"行号": 4001, "是否重复": 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"内容": "(二)"}, {"行号": 4018, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8b5ea42ae665573b2595b214fcaa5f4", "内容": "应收账款 1、 应收账款按账龄披露"}, {"行号": 4019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b8a94311706937ad2560b05e5994d2", "内容": "账龄 1 年以内 小计 减：坏账准备 合计 期末余额 595,781 595,781 595,781 上年年末余额 773,259 773,259 773,259"}, {"行号": 4021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 4023, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4025, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4027, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "08eabfd30c981d61a82274761d812284", "内容": "应收账款按坏账计提方法分类披露"}, {"行号": 4028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c7a850f287aac684b46d88298caad71", "内容": "期末余额 类别 账面余额 金额 比例（%） 97.90 2.10 100.00 金额 坏账准备 账面价值 计提比例 （%） 583,259 12,522 595,781 金额 763,853 9,406 773,259 账面余额 比例 （%） 98.78 1.22 100.00 金额 上年年末余额 坏账准备 账面价值 计提比例 （%） 763,853 9,406 773,259"}, {"行号": 4030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae1abdecf7b6a9193138299d7702ff", "内容": "单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计"}, {"行号": 4032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db59e8f4c675a086d271a5d26493151c", "内容": "583,259 12,522 595,781"}, {"行号": 4034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 4036, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4038, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 4040, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c060b313cfe935d37b6e9648fc87cb41", "内容": "按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 4041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdabac64c5305a9d39d45291e863d248", "内容": "期末余额 单位名称 应收账款 占应收账款合计数的比例 (%) 328,856 73,347 66,327 51,202 31,470 551,202 55.20 12.31 11.13 8.59 5.28 92.51 坏账准备 -"}, {"行号": 4043, "是否重复": 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677,010 96,249 773,259 773,259"}, {"行号": 4057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e94184c0ba8cd8094fd858c1b3f81cd7", "内容": "1.应收售电款 2.应收售热款 小计 减:坏账准备"}, {"行号": 4059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 4061, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 4062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37fb5d56e5be3971cf0fc7c091d8a45e", "内容": "项目 应收利息 应收股利 其他应收款项 合计 期末余额 1,022,976 12,540,754 13,563,730 上年年末余额 1,294,268 12,119,540 13,413,808"}, {"行号": 4064, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 4066, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f72f366ffc206b58451fe174afe7f63", "内容": "其他应收款项 （1）按款项性质分类情况"}, {"行号": 4067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df16de64e646421e9a9810c29fb93bee", "内容": "款项性质 期末账面余额 12,355,569 114,486 上年年末余额 12,004,266 90,404"}, {"行号": 4069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68583f86d0e8366e7c41492d9906d7f0", "内容": "应收子公司贷款 应收子公司内部往来款项"}, {"行号": 4071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 4073, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd687866630172fd7aae7c5a5ef6fc83", "内容": "款项性质 其他 小计 减：坏账准备 合计"}, {"行号": 4077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdb14d7f4230a95f7ea351469a839fd2", "内容": "期末账面余额 325,979 12,796,034 255,280 12,540,754"}, {"行号": 4079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "255affbc41ff24a873ea5b2c8e3af4ed", "内容": "上年年末余额 280,150 12,374,820 255,280 12,119,540"}, {"行号": 4081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1c67a279c2244085f0e9088ace749e1", "内容": "（2）坏账准备计提情况 本年无计提、收回或转回坏账准备。"}, {"行号": 4083, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 4085, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab6a8a0ca4985f82484e3bf5bc60639", "内容": "长期股权投资"}, {"行号": 4086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad9b565ea2a44bf81d188f83acd96f44", "内容": "期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、 合营企业投资 合计 48,336,794 9,418,282 57,755,076 减值准备 5,013,103 99,290 5,112,393 账面价值 43,323,691 9,318,992 52,642,683 账面余额 46,220,223 8,664,672 54,884,895 减值准备 4,765,883 99,290 4,865,173 账面价值 41,454,340 8,565,382 50,019,722 上年年末余额"}, {"行号": 4088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 4090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50fc47726750e877c87f38978bfaf8cf", "内容": "对子公司投资"}, {"行号": 4091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b019185bc509e408866a088ad6e4f5e4", "内容": "被投资单位 上年年末 余额 773,850 1,516,090 2,500,000 446,100 1,366,895 660,600 784,706 797,128 91,914 672,078 2,812,930 407,374 255,000 1,806,000 1,267,577 624,177 404,773 442,150 835,686 本期增加 162,976 30,000 78,890 17,000 19,584 本期减少 期末余额 773,850 1,516,090 2,500,000 446,100 1,366,895 823,576 784,706 797,128 121,914 672,078 2,891,820 407,374 272,000 1,806,000 1,267,577 624,177 404,773 461,734 835,686 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 2,202,691 672,078 -"}, {"行号": 4093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a1085f63cf81696e5b934ffa97e2b3", "内容": "淄博热电公司 泸定水电公司 茂华公司 沽源风电公司 华瑞集团公司 康保风电公司 坪石发电公司 蒙东能源 莱州风力公司 顺舸公司 四川电力投资 石家庄供热集团 龙游热电公司 宁夏新能源公司 广安公司 章丘公司 青岛公司 滕州热电公司 新乡公司"}, {"行号": 4095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 4097, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a17fa8e1463aa61f77e477c1dd021aba", "内容": "被投资单位 宿州公司 灵武公司 潍坊公司 芜湖发电公司 邹县公司 漯河公司 石家庄热电公司 半山公司 杂谷脑水电公司 渠东公司 六安公司 龙口公司 莱州发电公司 汕头公司 鹿华热电公司 莱州港务公司 浩源公司 安徽文汇公司 福源热电公司 下沙公司 江东热电公司 华通瑞盛 佛山能源 裕华热电公司 燃料物流 湖北公司 广东能源 台前光伏 其他 合计"}, {"行号": 4101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ae92de9c543107a4f73f409540dc4d1", "内容": "上年年末 余额 829,267 1,332,655 858,983 1,067,677 2,070,000 475,300 1,189,601 1,045,018 788,362 511,200 875,430 2,120,369 1,536,750 300,900 445,975 139,833 691,777 283,315 257,000 145,229 347,966 1,325,315 194,910 410,328 118,170 3,741,961 100,000 4,551,904 46,220,223"}, {"行号": 4103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf66900dd9bee86551fc7e4c59e10dd8", "内容": "本期增加 4,545 126,249 437,850 72,034 258,555 100,010 108,761 968,117 2,384,571"}, {"行号": 4105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a5e6ebfced0a9f24af41e7c6000d2d", "内容": "本期减少 268,000 268,000"}, {"行号": 4107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f1d07f5b6dd212bf9a9b22496c5d4e4", "内容": "期末余额 829,267 1,332,655 858,983 1,072,222 2,070,000 475,300 1,189,601 1,171,267 788,362 511,200 875,430 2,120,369 1,974,600 300,900 445,975 139,833 691,777 283,315 257,000 145,229 420,000 1,325,315 194,910 410,328 118,170 4,000,516 200,010 108,761 5,252,021 48,336,794"}, {"行号": 4109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "911db2a53ef29031b8826566fa03306d", "内容": "本期计提 减值准备 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鄂托克前旗正泰商贸有限公司 鄂托克前旗长城煤矿有限公司 内蒙古福城矿业有限公司 华电金沙江上游水电开发有限公司 华电置业有限公司 宁夏西部创业实业股份有限公司 中核华电河北核电有限公司 四川泸州川南发电有限公司 其他 合计 1,325,792 1,130,237 1,231,678 756,307 749,793 644,885 668,510 660,175 494,621 244,361 205,472 125,829 327,722 8,565,382 47,500 123,723 47,079 28,031 34,918 19,200 9,817 310,268 120,693 262,027 82,908 56,635 79,612 683 11,768 2,112 -67,246 549,192 20,292 3 20,295 29,641 -486 -25,301 7,327 17,108 -132 36,903 65,060 77,741 4,703 82,444 -108,761 -108,761 1,373,292 1,346,845 1,493,222 813,914 796,872 644,885 760,503 791,813 514,372 251,426 244,487 135,646 151,715 9,318,992 99,290 99,290"}, {"行号": 4124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 4126, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4128, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 4130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e50991029bf25a2966d7c0e1c46093ed", "内容": "营业收入和营业成本"}, {"行号": 4131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a393501621127c1d11f9abafa1f8e83a", "内容": "本期金额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 11,779,069 474,581 12,253,650 成本 10,735,085 55,260 10,790,345 收入 11,726,822 393,392 12,120,214 成本 10,769,832 51,529 10,821,361 上期金额"}, {"行号": 4133, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 4135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47c761aaff30a77739312a7f6ff5c839", "内容": "投资收益"}, {"行号": 4136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de09622906caebc5f785d15ccf11c9b1", "内容": "项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 其他 合计 本期金额 2,117,425 549,192 15,076 2,681,693 上期金额 1,283,787 563,232 253 14,232 1,861,504"}, {"行号": 4138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b7238b5a4dede6302b5de5e5efb6a7", "内容": "十五、 财务报表批准 本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 3 月 25 日批准。"}, {"行号": 4140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 4142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec38d08180fcf9e963b284dedacc6014", "内容": "补充资料 （一）当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 4145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "584a5efd24f052744b9369e913ef3ea3", "内容": "项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 因不可抗力因素而计提的资产减值准备 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 小计 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 金额 -54,072 326,627 576 -462,351 8,614 -9,443 228 15,076 15,948 -158,797 -56,754 184,562 -30,989 说明"}, {"行号": 4147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10bf2db3ea1df500aa03be9ab96754eb", "内容": "（二）净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 4148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e92e083e9a6468775dc2afec6255b10", "内容": "报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 加权平均净资产收益率 （%） 6.46 6.53 每股收益（元） 基本每股收益 0.29 0.293 稀释每股收益 不适用 不适用"}, {"行号": 4150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73e4cf245ae5c97c8fafa797789b0215", "内容": "（三）境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况"}, {"行号": 4151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c988d2b3b5df5834945e34f1cdd4755", "内容": "净利润 注 本期金额 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额： 同一控制下的企业合并 政府补助 维简费、安全生产费 三供一业分离 （1） （2） （3） （4） -251,999 33,592 51,404 -5,522 -273,957 33,592 38,851 -249,883 2,312,194 -320,393 38,354 2,138,636 -353,985 28,674 3,406,920 上期金额 （已重述） 1,725,565 期末余额 61,510,437 净资产 上年年末余额 （已重述） 52,396,107"}, {"行号": 4153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 4155, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbc276fed5f98f19307b4162251f927", "内容": "净利润 注 本期金额 联营企业投资股权被动稀释 调整的税务影响 归属少数股东 按国际会计准则 58,683 92,246 3,385,324 上期金额 （已重述） 4,053 57,434 110,081 1,445,736 期末余额"}, {"行号": 4159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93f1acfd165e9dcaf9d7654c88f0ea81", "内容": "净资产 上年年末余额 （已重述） -477,520 -461,334 62,601,738 -536,203 -542,087 53,131,142"}, {"行号": 4161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a1e038a2929f7192e3636941c44246b", "内容": "注（1） ：根据国际财务报告准则，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本集团在企业合并中 取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在编制合并财务报表时，以 购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成 本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。 根据中国企业会计准则，对于同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，是按照合并日被 合并方的账面价值计量。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整 资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。另外，根据中国企业会计准则，同一控制下的 控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，对合并报表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体在以前期间（不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间）一直存在。 注（2） ：根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助列为长期负债，并在有关的工程符合政府补助的要 求时，在其有关资产的使用寿命内系统地、合理地确认为收益。 根据中国企业会计准则，部分此类政府补助（有政府文件规定记入资本公积的）不确认为递延收益。 注（3） ：根据国际财务报告准则，维简费、安全生产费在提取时以利润分配形式在所有者权益中的专项储备项 目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期损益，相关资本性支出则于发生时确 认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧，同时按照当期维简费、安全生产费的实际使用金额在所 有者权益内部进行结转，冲减专项储备项目并增加未分配利润项目，以专项储备余额冲减至零为限。 按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费，计入当期费用并在所有 者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固定资产时，按实际支出或形 成固定资产的成本冲减专项储备。 注（4） ：根据国际财务报告准则，移交资产应以利润分配形式入当期损益，资产值减少。 按中国政府相关机构的有关规定，本集团进行三供一业资产分离，把资产无偿移交至相关机构，相关亏损将冲 减权益。"}, {"行号": 4163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 4165, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e362a2873cb9849c760f00aa733c7", "内容": "华电国际电力股份有限公司 2019 年度 财务报表附注"}, {"行号": 4167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4e2e95e92e934349a512c7b2d2d6e5", "内容": "第十二节 备查文件目录"}, {"行号": 4168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77e64902180025e2319e4c892e8c1c4b", "内容": "载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 在香港联合交易所有限公司公告的中期报告 董事长：王绪祥 董事会批准报送日期：2020 年 3 月 25 日"}, {"行号": 4170, "是否重复": false, 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f098f1deec0860214da10329a4ca5582", "内容": "Title: 中核华原钛白股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "626e16600aa5be6a589991fb7fceeb21", "内容": "Author: 中核华原钛白股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"第一节重要提示、目录和释义"}, {"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d83aa4b17669b306fa5667d2e998a060", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人朱树人、主管会计工作负责人袁秋丽及会计机构负责人(会计主 管人员)田爱华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为 、 公司的指定信息披露媒体， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司 总股本 1,591,245,576 股扣除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购 118,144,156 股股份）后 1,473,101,420 股（若在分配方案实施前公司总股本发生 变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份）为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不 以公积金转增股本。"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 24, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c30eed7404bc03e0a05790da49fe13c", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 25 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 47 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 48 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 54 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 59 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................. 60"}, {"行号": 30, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 32, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 34, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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{"行号": 42, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 45, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93301abb616e1e73ba38e1b55b363ddc", "内容": "股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 中核钛白 深圳证券交易所 中核华原钛白股份有限公司 中核钛白 CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO., LTD 股票代码 002145"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a873c68f4892064ce12932b2c73e1eb1", "内容": "公司的外文名称缩写（如有）CNNC TD 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 朱树人 甘肃省嘉峪关市东湖国际 2 栋 1 单元 401 号 735100 广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场 4701 室 510623 http://www.sinotio2.com.cn sz002145@sinotio2.com"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e5e1eaaf13311357b54b96ff25c5990", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 邱北 广东省广州市天河区珠江新城环球都会 广场 4701 室 020-88526532 020-88520623 qiubei@sinotio2.com 证券事务代表"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2534aa5b6faa26adce137eec6e0b500f", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 58, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0106a800803e8b8905929fdd5a78403", "内容": "组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 916202007190638385 无变更 报告期内，控股股东由李建锋变更为王泽龙。"}, {"行号": 63, "是否重复": 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-7.49% 8.16% 8.16% 0.25% 本年末比上年末增减 4.87% 457,762,397.13 0.2440 0.2440 13.98% 2017 年末 5,699,088,868.70 401,898,003.32 415,368,230.51 -3.24% 383,784,453.78 430,939,894.90 403,043,511.64 6.92% 388,549,022.05 3,376,980,217.30 2018 年 3,088,882,586.74 本年比上年增减 9.33% 2017 年 3,256,404,916.64"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 73, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4b9105596135ef6df6500800cf8bf59", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 106,837,712.28 137,806,303.02 104,628,759.98 141,514,987.79 112,574,910.40 136,053,545.18 77,856,630.66 144,867,518.95 818,193,967.23 107,927,724.66 第二季度 834,428,421.22 105,573,887.38 第三季度 906,291,204.54 115,255,315.02 第四季度 818,066,624.31 102,182,967.84"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71595541ff13729b15a7a06bc1329fdf", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -36,030,339.44 17,853,945.00 40,168,723.85 23,147,960.74 13,988,669.81 -2,262,202.38 -4,598,609.51 -25,478,226.53 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 92, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3d5c318b94f2364d5762b7a4d9c2095", "内容": "除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1628d794373261eabbff052ab0a9b9", "内容": "209,935.30 9,074,565.19 29,041,891.58"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcfe9f6f258c5ada1c0bac981f15dbb4", "内容": "-864,346.13 -6,020,615.47 -12,324,718.87"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69a9b0ccf342da086e941bbe39e13b24", "内容": "-319,377.37 1,280,442.64 4,764,568.27 --"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dba53058a39a3ca5d11da00cf802e2e", "内容": "公司主要从事金红石型钛白粉、氧化铁系颜料的研发、生产和销售，是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的 企业。公司经过十几年的不断发展壮大，目前，按钛白粉产能排名，已位列国内钛白粉行业第二。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 1、公司主要产品及用途 公司主要产品为金红石型钛白粉，钛白粉为其商品名称，它的化学名称为二氧化钛，化学分子式为TiO2，是目前世界 上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%。同时，由于钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能，决定了其 优越的颜料性能，包括极佳的遮盖度、白度、着色力和耐候性，使其作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、 橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。近年来，随着科技的发展，钛白粉的应用已经拓展到新能源、环保、高端装备、 医用等领域，应用前景十分广阔。人均钛白粉消费量也被看成反映一个国家经济发展水平的重要指标。 通常按用途将钛白粉分为颜料级和非颜料级，其中以颜料级的钛白粉性能最好，用途最广，非颜料级主要用于电焊条、 绝缘体、搪瓷工业、冶金工业等。在颜料级钛白粉中，又按晶体形态用分为锐钛型（A型）和金红石型（R型）两种。其中 金红石型钛白粉具有遮盖力高和抗粉化性能强等优点， 其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉， 是白色颜料中最好的品 种，具有更大的实用价值。 公司所有产品均为金红石型钛白粉，其销售收入约占2019年公司总销售收入的95%以上。 2、行业发展现状与周期性特点 我国钛白粉工业始于20世纪50年代中期，自1956年以来，国家分别在上海、广州和天津等地设厂，利用硫酸法工艺生产 电焊条用和搪瓷用非颜料级钛白粉。 80年代末， 全国兴起了建设钛白粉工厂的热潮， 最多时达数十家， 生产规模大多在1kt/a～ 4kt/a，国内钛白粉行业在较长的时间内处于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差经济状态中，发展较为缓慢。进入90 年代后，甘肃、重庆和山东相关钛白粉生产企业先后从捷克和波兰引进的三条15kt/a硫酸法金红石型钛白生产线，经过不断 的消化、吸收国外先进技术和工艺，2000年后我国钛白粉工业得以迅速发展，行业的面貌和产品结构也发生了显著的变化， 取得了令人瞩目的成就。2002年，国内钛白粉总产能达到39万吨/年，超过当时位居第二的日本；2009年，国内钛白粉总产 能达到180万吨/年，超过当时位居第一的美国，成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国，并保持至今。 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，2019年，全国能维持正常生产的全流程型钛白粉企业（集团）的综合 产量为318万吨，同比增加22.6万吨，增幅为7.69%。钛白粉工业总体规模连续多年位居全球第一，生产装备、工艺技术和产 品质量等综合生产力水平有了明显提升，产品不仅能满足国内需求，而且还大量出口国际市场，据海关统计数据， 2019年， 中国出口钛白粉近100万吨，比上年同期增长近10.47%。目前，我国已是世界钛白粉生产、消费大国，但目前中国钛白粉生 产企业中仍然存在中小型企业偏多，产业集中度还不够高，安全环保压力较大、氯化法产量偏低等问题，限制着中国钛白粉 行业进一步发展壮大。 随着国家供给侧改革不断深入，钛白粉行业准入门槛提高，小型钛白粉生产企业不断淘汰，钛白粉行业集中度不高的情 况将会逐步改善。同时，国家大力推广氯化法钛白粉生产工艺、硫酸法清洁生产工艺等先进技术和工艺，将为行业的健康发 展打下坚实基础。未来的3-5年里，预计行业兼并重组将进一步加速，生产企业数量将一步缩减，最终会形成几个有较大影 响力的钛白粉制造企业参与国际市场竞争，使我国从钛白粉生产、消费大国转变为钛白粉制造、消费强国。 钛白粉产业从经济体量上来说，属于小众行业，但钛白粉又是国民经济中涉及方方面面的多用途产品，其市场景气度和 发展态势与经济大环境息息相关，成为了反映国民经济好坏的“晴雨表”。 与钛白粉需求最相关的因素是一个国家或地区中产阶层的人口数量和消费能力。 随着中产阶层人口数量的增加和消费能 力的提升，将会拉动住房、汽车、家电、家具等各项消费品的日常需求，并增加其更新换代的频率，这将直接有利于钛白粉 工业的发展。 随着中产阶级人口数量一直保持稳定或略有增长，为钛白粉稳定需求奠定了坚实基础。同时，随着我国钛白粉行业内供"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5ba316492b0071b050c699d2f482c26", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 给侧改革推进，落后产能淘汰，新产能扩张有限，下游需求稳定，都决定了钛白粉行业摆脱了前期单纯靠打价格战的恶性竞 争局面，整个行业将长期处于供给平衡，且略有增长的状态，保证了钛白粉产品的需求和价格的相对稳定。因此，随着行业 集中度的不断提高，钛白粉行业将力避出现大的周期性波动，供求更趋合理，稳定将成为常态，钛白粉行业周期性表现将越 来越弱。 3、经营模式及业绩驱动因素 公司属于精细化工行业，拥有独立、完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独 立自主开展生产经营活动。 报告期内，公司紧紧依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地，合理调配资源，扩大出口销售、整合采 购渠道，发挥整体品牌优势，强化市场竞争力，最大限度发挥产能优势，努力降低生产成本。不断开发新产品，新应用，不 断开拓新客户，新领域，取得了较好的经济效益，增强了公司核心竞争力。"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cfcbff1f22afdf4b6b1567fe73bcdfb", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 确认参股公司投资损益所致"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b623bfc6dc0323f4a271414fde576ace", "内容": "年产 10 万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固所致 无 年产 10 万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固所致"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce9649e569aeed5b848f9482991f443", "内容": "1、技术优势 做为最早从国外引进全套生产设备和技术的公司，经过多年的消化、吸收并加以创新，公司已拥有较为雄厚的技术积累 和技术创新能力，被誉为钛白粉行业的“黄埔军校”。为确保公司可持续发展，公司一直将工艺技术研究作为一项重要战略， 不断培养和建立了一支年龄结构合理、 知识结构科学的技术研发团队， 为公司做大做强提供有力技术保障通过多次引入国外 先进技术和关键设备，不断加强技术改造，通过优化生产流程，改进生产工艺，发挥公司整体协同生产优势，大幅降低了物 料消耗和能源消耗。 公司与德国Ti-Cons公司、 Buhier AG公司、清华大学化学系、南京理工大学、常州大学化工学院、安徽工业大学、中 科院过程科学研究所等建立长期技术合作关系， 共同进行技术攻关。 公司经过多年的研发投入， 公司的技术水平已日趋成熟， 以市场需求为导向开展新产品研发，以稳定质量、进一步提高产品品质、降低成本为目标研发新工艺和新技术，每年均有众 多发明专利问世,公司所生产的产品能够满足不同客户的不同需求。 公司率先在国内开展应用研究工作，聘请了国际知名专家如涂料技术专家、塑胶技术专家、造纸技术专家等常年担任公 司高级顾问，按国际先进水准配置专业试验设备，深入研究钛白粉生产理论和应用需求，建立和完善TiO2应用和研发体系， 打造了一支与国际接轨的应用研发团队，为客户提供高水平的技术服务以及为开发满足客户持续要求的新产品奠定了基础。 2、多区域产业布局优势 公司充分利用全国各地有利的生产要素，通过改、扩建等方法，不断释放甘肃、安徽等生产基地的潜力，综合运用甘肃、"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3207e9e9e62f048717d6fdd6e3c2b43", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 安徽等地的人力和资源优势，充分发挥江苏、广州、上海等地的物流、信息和市场优势，不断提高产品产量和质量，发挥规 模效应，降低产品生产成本，增强公司竞争力。公司主要产品生产基地位于钛白粉下游客户较为集中的长三角、珠三角和环 渤海地区的中间位置，交通物流发达，便于公司以最短时间，最快速度，响应下游客户的需求，提升客户满意度。同时，由 于公司生产工厂离下游客户距离较近，使为客户提供定制化服务成为可能，达到公司与客户双赢的效果。 3、品牌和市场优势 公司下属子公司金星钛白是国家高新技术企业，安徽省民营百强企业、安徽省院士工作站备案单位，公司所拥有的泰奥 华牌、金星牌商标分别被评为甘肃省和安徽省著名商标，在行业内和客户中拥有良好的口碑和较高的知名度。 公司产品进入钛白粉市场已有近二十年时间，与其他国内同行相比，公司主力产品较早进入国内、国际市场，具有十分 明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口众多国家及地区，国内、外主要客户均为各自行业内的翘楚。公司 通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。 4、循环经济优势 公司利用硫磺制酸过程中产生的大量余热，为钛白粉生产提供了蒸汽和电能，从而有效降低钛白粉的生产成本；钛白粉 生产过程中产生的钛石膏， 在经过加工处理后， 作为水泥生产企业的生产原料， 减少固废的排放， 也增加了公司的经济效益， 实现良好的经济效益和社会效益。 5、精细化管理优势 公司对研发、采购、生产、销售、人力资源等环节进行精细化、信息化、系统化管理，降低生产成本，提高产品品质， 提升员工收入和凝聚力，为股东、员工、客户及供应商创造最大价值。公司运用ERP系统，对内加强了采购管理，对外强化 了供应商归集和分类管理，提高采购效率，降低采购成本。公司大力推进信息化建设，积极适应组织变革，持续定制优化信 息化软件，以产供销体系为核心，促进了经营管理水平提升，实现数据信息管理共享，并在此基础上实现公司各管理功能的 集成，使公司的组织结构、管理体制、工作方法各方面得到全面的提升。公司已经构建了可供决策使用的一体化数据决策平 台，实现企业级大数据分析。通过企业级大数据分析平台，进一步加强企业资源的有效利用，服务于企业整体效益发展，通 过数据实时动态分析，进一步助力于科学决策，提高公司整体决策水平，为公司未来的发展打下良好基础。"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 137, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "250a49891237f5018f168906e4f8d8df", "内容": "（一）报告期经济环境分析 2019年是中国全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是中国经济进入高质量发展的关键阶段。这 一年，中国经济运行总体平稳，主要发展预期目标较好实现，经济质量稳步提升，GDP同比增长6.1%，总量达到99.1万亿元； 三大攻坚战取得关键进展，精准脱贫成效显著，金融风险有效防控，生态环境质量总体改善，改革开放迈出重要步伐，供给 侧结构性改革继续深化，科技创新取得新突破，“十三五”规划主要指标进度符合预期,为全面建成小康社会奠定了坚实基础。 公司所属钛白粉行业，自2015年底走出困境开始复苏以来，由2016～2017年的高峰期逐渐调整，现已进入平稳的常态化 发展时期。 2019年， 虽然中美贸易摩擦不断加剧， 经济增长出现下行趋势， 国内房地产调控政策持续收紧等不利因素的影响， 行业总体运行情况良好，钛白粉的产能、产量和出口量都达到了历史高点。氯化法生产实现突破，产量逐步提高，影响力不 断加大。行业平均开工率有所提升，但钛白粉产量、产能的提升，导致行业竞争进一步加剧，产品市场价格波动较大。 报告期内，公司积极应对错综复杂的国内外经济环境，克服原料价格上涨、能源供应不足、运输费用增加等诸多不利因 素，在董事会的正确领导下，秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调，坚持科技创新、绿色发展，抓住公司东方钛业投产、 金星钛白三期后处理建设的有利时机，科学决策，强化管理，狠降成本，严抓安全环保节能，在公司全体员工共同努力下， 2019年公司各项工作得到有利推进，圆满完成了年初确定目标，公司业绩再创新高。 （二）报告期公司总体经营业绩 2019年，生产钛白粉成品25.56万吨，同比增加21.90%；钛白粉成品销售25.20万吨，同比增加21.10%。公司认真落实年 度生产经营计划，加强成本管控，拓宽营销渠道，同时随着孙公司东方钛业年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目的 投入运营，公司生产规模和产能不断扩大，主营产品钛白粉生产数量、销售数量均同比增加，公司综合成本不断降低，整体 毛利率提升，盈利能力得到了进一步提高，报告期内实现营业利润4.8亿元，较上年上升4.29%，归属于上市公司股东的的净 利润4.3亿元，较上年上升6.92%。 （三）报告期公司主要经营情况 1、立足钛白粉产业，夯实主营业务 报告期内，公司钛白粉三大生产基地金星钛白、和诚钛业及东方钛业在原材料价格持续上涨、能源成本居高不下的环境 下，紧紧围绕公司做强做大钛白粉主业这一基本方针，科学分解全年生产经营任务目标，积极采取技改创新、内部挖潜、强 化管理、逐级落实指标考核等有效措施，确保了公司钛白粉产量、质量、收率均达到或超过年初确定的指标。 公司生产现场推行规范化、精细化管理，加强车间基础管理考核与工艺管理考核，持续推进6S管理，不断改善工作环 境和提升员工素养。通过学习先进管理理念，并走出去调研行业内优秀工厂现场管理的先进经验，找出自身差距，再通过请 进来的方式，邀请现场管理专家培训、示范，指导公司的6S现场管理，实行每月6S不定期检查，利用绩效杠杆推动6S管理 等方式，公司现场环境得到了有效改善，员工素质提升明显，安全意识、环保意识得到显著加强。 报告期内， 公司综合实力进一步提升， 粗品年产能已达到33万吨， 成品年产能超过40万吨， 继续保持行业第二名的地位， 并在钛白粉不同应用领域有所突破。未来，公司将继续沿着做强做大钛白粉主业的道路，奋勇前进。 2、不断强化设备管理，保障生产顺利进行。 报告期内，公司各生产基地严格按照公司规定，完成设备各项维修和技改任务，建立、健全设备管理的各项规章制度、 操作规程及设备技术标准，并认真贯彻落实。根据生产需要对设备进行合理调拨和更新添置，提高各工序间的设备质量，满 足生产需求，节省人力物力，提高经济效益。加强设备维修保养，定期对设备进行综合检查。重视保养，减少维修，通过设 备日常巡检及时掌握设备运行状态，发现设备存在的问题，处理设备隐患，加强设备综合检查，发现隐患及时整改。同时， 按照国家标准对特种设备进行定期检查和检验，加强对特种作业人员岗位技能培训，保障了生产顺利进行。 3、环保工作扎实推进，持续打造绿色工厂 2019年，国家环保力度不断加大，绿水清山的理念深入人心。公司一直把绿色发展、环保工作作为公司所有工作的重中 12"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "552aba72665d466c94b781d02bf2cb7c", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 之重，持续加大对环保工作的投入，通过找差距，补短板，上项目等方式，外树形象，内抓管理，全面提升了环保治理能力， 着力解决企业遇到的环保问题。通过新建钛石膏烘干项目，解决钛石膏堆放问题，通过酸解尾气改造，污水净化项目改造等 不断提高公司环保排放标准，持续打造绿色工厂。 公司以高度的社会责任感，赢得了当地政府肯定。2019年，在全体员工的共同努力下，公司环保工作经受住了考验，全 年环保形势平稳可控，环保治理水平不断提升和改善，为企业生产稳定和发展做出了保障。 4、加强技术研发应用，解决行业发展瓶颈 公司的研发能力是公司核心竞争力的保证， 公司保持一贯的重视研发投入的经营理念， 为适应快速发展的产品和市场需 求，坚持自主创新与吸收引进相结合，充分发挥研发中心的研发优势，将钛白粉的生产与应用有机结合，通过技术引进，自 主研发创新，寻找新的利润增长点在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化 项目储备及新产品研发。实现公司产品创新、技术创新、科技创新的钛白粉发展战略，使公司成为全球具有强大竞争力的钛 白粉供应商之一。报告期内，公司累计的研发支出达到8,129.8万元，占营业收入比重的2.41%。 另一方面，公司不断加强公司内部不同领域研发团队的合作，充分利用各团队的技术专长，不断完善研发管理机制，不 断为公司后续发展储备内生增长动力。公司也保持着与境内外核心技术团队的合作，通过强化自主创新，持续夯实和深化企 业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。 5、推进技改项目建设，降能减耗增产提质 报告期内， 公司积极推进技改项目的建设， 顺利完成东方钛业10万吨粗品的建设， 经试生产， 在2019年下半年达标达产； 金星钛白钛石膏资源综合利用项目顺利建成完工，为公司钛石膏资源的综合利用，变废为宝，创造了条件；金星钛白三期后 处理项目第一条10万吨生产线建成试生产，第二条10万吨生产线将在2020年建成；公司继续推进双效浓缩技改，酸解尾气技 改等项目的工程，早日实现高产量、高质量和低成本的产品生产目标，进一步降低蒸汽、天然气等能源的单耗，节约能源成 本，提高产量、质量，为进一步提升公司盈利能力、抗风险能力，奠定坚实基础。 6、加强市场营销工作，努力做到产销平衡 报告期内，公司管理层面对钛白粉下游多变的市场环境，适时调整市场营销策略，积极做好市场调研、开拓销售市场， 确保公司产品的市场占有率。公司营销团队以市场为导向，以效益为目的，把握市场动向，争取主动，快速行动，向市场要 效益。积极调研市场和相关政策导向及其他影响因素，及时分析了解市场形势，适时调整产品出厂价格及销售政策，丰富产 品品种以更好满足市场需求。根据市场行情合理控制产品库存，科学调整销售目标。结合企业实际，积极应对，与大型企业 战略合作，共同抗拒市场风险，更好的维护和实现公司利益最大化。 公司在巩固现有市场的基础上，积极参加国内外涂料、塑料、油墨等行业应用展会，加大对公司品牌的市场宣传力度， 努力提高公司对下游客户的技术服务能力，进一步加强与下游企业的紧密合作，继续稳健地巩固完善并扩大成果。在大力拓 展国内销售渠道的同时，继续加大国际市场开拓力度，大幅提高产品的直销比例，基本实现产销平衡，确保销售收入和主营 利润的持续增长。 公司十分重视营销人员素质的提高，对新招聘的销售人员进行系统培训，确保独立开展销售业务。利用销售例会、外聘 讲师授课等形式，从公司制度、市场情况、营销知识、产品知识、商务礼仪、谈判技巧、合同法等法律法规各个方面对业务 人员进行培训和交流，有效提升工作能力和个人素养，增强公司归属感和忠诚度, 提高团队凝聚力和战斗力。 7、产融资本相互结合，不断加大股东回报 报告期内，公司在夯实钛白粉主业的同时，充分发挥上市公司资本集聚优势，不断加大产融结合力度，经公司董事会和 股东大会的审议批准，拟通过在A股市场发行可转换为公司股票的债券，最高募集12亿元资金，用于公司三期后处理、钛石 膏烘干、补充流动资金等项目，从资金来源上，有效支持公司实体经济的发展（目前，根据资本市场的变化，公司已取消可 转债的发行，变更为非公开发行股票，募集最高不超过16亿元的资金，用于公司三期后处理项目及补充流动资金） 为了将公司发展红利与广大股东共享， 公司在2018年已经分红及回购股份的基础上， 进一步加大了回购公司股份的力度。 报告期内，公司审议通过了回购公司股份的议案，拟使用5亿到10亿元自有资金，在不超过5元/股的条件下，回购公司股份。 经过一年时间回购，公司实际运用资金5亿多元，回购股份1.18亿股，占公司总股本的7.42%，给了广大股东看得见的回报。 8、实施员工持股计划，增强员工凝聚力 公司一直坚持“以人为本”的人才理念，重视人才队伍建设。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造力，有效地将股东利益、公"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1aeaab4225db2c0f8c0d83db880cfca5", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使广大员工共同聚心公司的长远发展，在充分保障广大股东利益的前提下，公司按 照收益与贡献对等原则，实施了2019年员工持股计划，本次员工持股计划涉及公司175名管理人员和核心技术（业务）人员， 涉及股票共计4,783.9万股。本次员工持股计划的推出，既增加了员工收入，又增强了公司管理团队和核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感和凝聚力。 9、发挥党政工团核心作用，增强公司凝聚力 报告期内，在上级政府及公司领导的支持下，公司党委、工会、团委和妇联等基层组织充分发挥模范带头作用，认真履 行各项职能，强化自身建设，树立创新意识，增强服务意识，全面实施员工技能提升，充分发挥“党员干部模范作用、先进 员工引领作用，优秀班组先进作用”，通过物质奖励、精神鼓励、荣誉墙和工作激励，提高员工工作积极性，激发员工的创 造力，增强企业活力。 公司各级基层组织开展了庆“三八”妇女节趣味活动、“庆五· 四——我与公司同成长，共筑钛白梦”演讲比赛、“庆七· 一暨 建党98周年主题系列活动”、“慰问会宁县精准扶贫户”活动、“助力脱贫攻坚、圆梦贫困学子”助学捐款活动、庆祝建国70周 年“我和我的祖国”合唱比赛等一系列党群活动，丰富了员工生活，努力营造员工爱厂、厂爱员工的良好氛围，增强了公司凝 聚力。"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5c4f90e7bdbee2881e6637c9bffbd36", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 精细化工类 其他 分产品 钛白粉 氧化铁 其他 分地区 国内 国外 2,082,797,995.44 1,294,182,221.86 61.70% 38.30% 1,886,546,805.08 1,202,335,781.66 61.10% 38.90% 10.40% 7.64% 3,328,025,360.01 31,333,762.10 17,621,095.19 98.60% 0.90% 0.50% 2,940,803,492.14 100,963,051.69 47,116,042.91 95.20% 3.30% 1.50% 13.17% -68.97% -62.60% 3,359,359,122.11 17,621,095.19 99.50% 0.50% 3,041,766,543.83 47,116,042.91 98.50% 1.50% 10.44% -62.60% 3,376,980,217.30 占营业收入比重 100% 金额 3,088,882,586.74 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 9.33%"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 158, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f17875a79543d0cd678edbe59760dc56", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 精细化工类 分产品 钛白粉 分地区 国内 国外 2,050,667,164.88 1,409,919,699.53 1,277,358,195.13 861,073,316.62 31.25% 32.59% 14.55% 11.02% 12.32% 8.25% 1.36% 1.72% 3,328,025,360.01 2,270,993,016.15 31.76% 13.17% 10.74% 1.49% 3,328,025,360.01 2,270,993,016.15 31.76% 13.17% 10.74% 1.49% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13e282c2313c9ba91d9e43e8aa1506fc", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 精细化工类（钛白 粉） 生产量 库存量 项目 吨 吨 吨 单位 2019 年 251,963.114 255,627.301 15,059.11 2018 年 208,061.972 209,700.24 11,398.35 同比增减 21.10% 21.90% 32.12%"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd05dabdcbe2d8762c102872ffb1c7e0", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 随着孙公司东方钛业年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目的投入运营， 公司生产规模和产能不断扩大， 主营产 品钛白粉产量、销量、库存均同比增加。"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a93ceedbcf07a31a3195f7e5ca8582ab", "内容": "行业分类 行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 2018 年 同比增减"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "770dd1165c2f32da86298a950d9c643d", "内容": "钛白粉 钛白粉 钛白粉 钛白粉 说明"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13d0c9cb384300f86fd59d90465c163", "内容": "原料 能源 人工 制造费用、折旧 及其他"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1748424b08e1123716f96d73f8a64be", "内容": "1,429,321,786.56 426,853,366.85 66,722,804.44 348,095,058.30"}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03bd061d5d83bf54e07fc18a6f1e828c", "内容": "62.10% 1,373,364,887.27 18.54% 2.90% 15.12% 368,550,958.69 58,664,632.50 250,086,563.83"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d537c0ca602cc614a698efdfd1454b0a", "内容": "63.27% 16.98% 2.70% 11.52%"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3da8d453ec3b03dc21da5c5785cc1725", "内容": "-1.17% 1.56% 0.20% 3.60%"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e97e31cd1650846e4c3af8d9a7b0b20b", "内容": "√ 是 □ 否 根据公司2019年6月26日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议决议，公司投资设立全资子公司广州泰奥华有限公 司，公司注册地址广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾(T7栋及地下室)1001房，法定代表人：袁秋丽，注册资本 100,000.00万元，社会统一代码：91440101MA5CWWNX51，导致本年度合并范围增加。"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39eda597777116ba04b10502c0319495", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 689,391,800.99 28.05% 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 -客户名称 销售额（元） 348,088,767.53 258,942,389.75 244,727,955.12 178,331,340.20 148,603,369.55 1,178,693,822.15 占年度销售总额比例 10.31% 7.67% 7.25% 5.28% 4.40% 34.91% 1,178,693,822.15 34.91% 0.00%"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "275aaa3a92d2d404b3c47f3598fcc3fc", "内容": "前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 -供应商名称 采购额（元） 235,157,011.84 146,260,467.75 113,900,961.66 101,043,925.11 93,029,434.63 689,391,800.99 占年度采购总额比例 9.57% 5.95% 4.63% 4.11% 3.79% 28.05% 0.00%"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11e2dd51293f374aaf4532c50955697e", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 108,901,457.08 266,392,743.22 2018 年 87,626,074.02 191,119,315.60 同比增减 24.28% 39.39% 主要系本期增加员工持股激励费用 主要系报告期贷款额度增加及项目 财务费用 39,705,982.43 19,959,840.89 98.93% 贷款利息停止资本化导致利息费用 增加及汇兑净收益减少所致。 研发费用 81,298,171.95 82,677,281.77 -1.67% 重大变动说明"}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0371d500765b92f43fc43634bb85177d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司目前的研发主要有两方面：一是对现有生产技术和钛白粉进行改进、优化和创新，深入了解品种特性，易于进行产 品系列的开发和升级，保证公司的可持续发展；二是深入研究行业重大关键性和共有技术问题以及有重大应用前景的课题， 掌握并在研发中应用现代先进技术和理论方法， 不断开发出数量众多的优质新产品， 为公司的市场竞争提供产品储备和结构 优化。 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 119 4.98% 81,298,171.95 2.41% 145,719.38 2018 年 161 6.98% 82,677,281.77 2.68% 36,868.54 变动比例 -26.09% -2.00% -1.67% -0.27% 295.24%"}, {"行号": 213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 215, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf697471d562be90d7637f5f1219ecb3", "内容": "资本化研发投入占研发投入 的比例 0.18% 0.04% 0.14%"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21a10b3f3b4939a1d82a452dfe4c372e", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -203,893,286.48 131,679,289.21 -280,025,188.28 17,387,182.10 -27.19% 657.34% -229,471,672.64 1,460,611,032.38 1,664,504,318.86 -311,156,385.34 852,385,308.00 1,132,410,496.28 -26.25% 71.36% 46.99% 560,242,354.94 33,590,014.65 263,061,687.29 605,602,399.15 607,423,984.36 918,580,369.70 -7.49% -94.47% -71.36% 2019 年 2,676,855,456.26 2,116,613,101.32 2018 年 3,467,460,871.69 2,861,858,472.54 同比增减 -22.80% -26.04%"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b81aaf70e617d80b1dcb41e4b33b5dd4", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2019年投资活动现金流入小计33,590,014.65元，比2018年607,423,984.36元减少94.47%；2019年投资活动现金流出小计 263,061,687.29元，比2018年918,580,369.70元减少71.36%；主要为2019年年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目投入 减少（已完工）及2019年未购买理财产品。 2019年筹资活动现金流入小计1,460,611,032.38元，比2018年852,385,308.00元增加71.36%，主要为新增融资租赁以及库 存股非交易性过户至员工持股计划；2019年筹资活动现金流出小计1,664,504,318.86元，比2018年1,132,410,496.28元增加 46.99%，主要为报告期回购股份5亿元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b77cf4ff70356974ad2dde02cc32112", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 645,464,196.09 421,488,476.98 530,318,501.82 21,885,199.58 2,980,279,418.51 占总资产 比例 11.25% 7.35% 9.24% 0.38% 2019 年初 金额 486,869,627.53 397,564,300.26 400,666,115.80 40,032,798.98 占总资产 比重增减 比例 8.90% 7.27% 7.32% 0.73% 30.47% 2.35% 0.08% 1.92% -0.35% 21.48% 年产 10 万吨金红石型钛白粉资源综 合利用项目转固所致 年产 10 万吨金红石型钛白粉资源综 合利用项目转固所致 重大变动说明"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4916ca8970d6e17a95ca0b09fc4aeb9d", "内容": "51.95% 1,666,633,191.60"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "605938342042ee18e9deae6689432033", "内容": "在建工程 短期借款 长期借款 应收票据 预付款项 其他应收款 长期待摊费用 应付票据 应付账款 应交税费 其他应付款 一年内到期的非 流动负债 长期应付款"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b47ea77d604ecd1ab37842d8ab6be41", "内容": "104,189,073.48 790,000,000.00 298,100,000.00 145,596,128.06 31,129,594.79 21,283,297.03 9,593,717.66 287,933,939.74 610,642,867.97 54,241,954.13 35,547,965.42 129,633,569.71 118,102,789.55"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6545f465cad62c8ba37a69d0f92cc47", "内容": "1.82% 1,342,468,031.51 13.77% 5.20% 2.54% 0.54% 0.37% 0.17% 5.02% 10.65% 0.95% 0.62% 2.26% 2.06% 706,295,799.29 226,540,000.00 245,912,506.73 66,571,983.33 16,313,447.85 12,420,158.34 294,310,247.80 545,767,640.87 112,602,717.16 32,056,808.81 120,946,524.12 85,175,558.25"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8a43a9ca4f7b85835f152fb6b79259a", "内容": "24.54% -22.72% 12.91% 4.14% 4.50% 1.22% 0.30% 0.23% 5.38% 9.98% 2.06% 0.59% 2.21% 1.56% 0.86% 1.06% -1.96% -0.68% 0.07% -0.06% -0.36% 0.67% -1.11% 0.03% 0.05% 0.50%"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 248, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 252, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53e932414b7a4de917e6620886b9d447", "内容": "项目 货币资金 应收票据 固定资产 无形资产 年末账面价值 受限原因"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fce776a1a93bf55833eb3d0e84f44059", "内容": "172,082,244.37 承兑汇票及信用证保证金 96,492,570.56 质押票据 498,363,434.26 借款抵押 79,173,424.80 借款抵押"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e9be4dc35217ae4539a11096cfcbfe5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 550,000,000.00 上年同期投资额（元） 10,000,000.00 变动幅度 5,400.00%"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 267, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03225ff7b338345bcf771f964fbb6208", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。"}, {"行号": 275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "695ce847d7d9a7bae725835dd013c6b7", "内容": "（一）行业发展现状与趋势 从全球范围看，钛白粉约占全部白色颜料使用量的80%，是目前世界上性能最好的一种白色颜料，是仅次于合成氨和磷 酸的第三大无机化学品。广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。到目前为止，世界上还没有出 现其他任何产品能够替代钛白粉的应用。相反，随着科技的发展，钛白粉的应用已经扩展到新能源、环保、高端装备、医用 等领域，应用前景十分广阔。 中国的钛白粉工业从上世纪50年代开始发展，尤其是近十几年的高速发展，已从一个只能生产非颜料级钛白粉的国家， 一跃成为钛白粉的生产大国和消费大国，生产量和消费量连续多年保持世界第一。 中国的钛白粉行业目前正处于一个稳定发展期。2019年，中国钛白粉总产量达318万吨，同比增加7.69%。其中，金红 石型钛白粉占比为80%， 锐钛型为16.29%， 非颜料级为3.7%。 年产量达10万吨以上的钛白粉企业共有11家， 总产量已超过200 万吨，占全国总产量的近70%，产业集中度进一步提高；2019年全国出口钛白粉100万吨，比上年同期增长10.47%。 钛白粉的工业生产方法主要是硫酸法和氯化法，我国以硫酸法产能为主。近年来，国产氯化法钛白粉生产技术已有所突 破，产品逐渐得到市场的认可，但要真正实现氯化法钛白粉大规模国产化生产仍需解决核心技术、装备水平和钛原料等关键 问题，因此，未来一段时期内，中国都将是硫酸法钛白粉与氯化法钛白粉共存，并以硫酸法钛白粉为主的格局。 国家发改委下发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确将“新建硫酸法钛白粉生产装置”列为产业结构调整限"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da3e83776358c19f4c1a5814bd85bdf4", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 制类，不允许新建普通硫酸法钛白粉生产线项目；同时，在《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》就提出“加快淘 汰落后产能：单线生产能力2万吨及以下硫酸法钛白粉生产线”、“严格市场准入：在严格控制新增产能的前提下，改造升级 现有硫酸法钛白粉生产线，配套建设硫酸制备装置和废酸及亚铁综合利用装置，符合清洁生产技术要求”。2016年10月1日又 正式实施了《钛白粉单位产品能耗限额》标准，进一步提高了钛白粉准入门槛，预计随着相关产业政策的逐步出台，有望进 一步提升钛白粉行业的进入门槛，加快推动小产能退出。 （二）公司未来发展战略 1、坚持做强做大钛白粉主业 公司将紧紧依托甘肃、安徽二大钛白粉生产基地，做强做大钛白粉业务。同时，整合国内外销售、采购渠道，降低生产 销售成本、发挥公司整体品牌优势，提高市场竞争力，巩固公司在钛白粉行业的优势地位。 2、加大研发投入、新技术引入力度，拓宽公司产品应用领域 充分发挥科技中心的研发优势， 将钛白粉的生产与应用有机结合， 通过技术引进， 自主研发创新， 寻找新的利润增长点。 实现公司产品创新、技术创新、科技创新的钛白粉发展战略，使公司成为中国乃至世界上具有强大竞争力的钛白粉供应商之 一。 3、加强人才培养，创建国际化人才队伍 坚持“以人为本”，制定“培养好人才、用好人才、留得住人才”的人才管理战略，通过自主培养、外部引进的方式，扩大 公司研发、生产、销售、管理团队，为促进公司可持续发展，储备高素质人才。此外，公司将借助外部人力资源优势，加强 “产、学、研”合作，探索与高校或科研院所的多种合作模式，进行联合技术攻关，与公司研发资源形成优势互补，加快研发 进度，提高技术水平。 积极实施“走出去，请进来”的人才培养模式。公司将有计划的送员工到管理先进、技术先进的企业进修，同时，也有计 划的邀请国内、国际上知名的钛白粉专家做为公司顾问，为培养公司高素质人才提供保障。 4、坚持绿色可持续发展理念 在公司每个人心中要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的环保理念，明确“绿色发展、环保优先”是公司确保长远发展的 必由之路。未来公司将对标行业先进水平，不断加大对环保技术、环保设备、环保工艺、环保人才上的投入，研究钛白粉三 废治理的新方法，变废为宝，减少排放量，做到环境友好型工厂。 （三）2020年经营计划 2020年公司计划生产钛白粉31.5万吨，努力做到产销平衡，计划实现销售收入超过40亿元。 具体措施如下： 1、周密组织精心安排，确保目标如期实现 为了能够完成2020年全年生产经营目标，公司统筹计划，周密组织，积极协同，严格控制各生产线潜在的问题和风险。 同时加强生产计划的跟踪管理，将目标任务分解至班次，从时间上分解到季、月、周、日，管控到目标实现的工艺细节和全 过程。 公司单台大型设备较多， 设备管理的好坏决定着公司能否实现2020年生产经营目标。 公司将进一步加强设备管理体系建 设：一方面，是要重点加强单台重点设备的管理，专人负责，强化计划检修，建立事前、事中、事后全过程控制跟踪机制， 确保重点设备完好开工率；二是提升设备检修水平，做好检修人员能力梳理和专业分工，提高检修效率和质量；三是做好检 修基础工作，保障日常检修和定期巡检落实；四是加强特种设备管理工作、加强计量管理，确保完成生产任务的设备保障工 作。 2、强化公司成本控制，从细节处挖掘利润 成本对于公司来说就是竞争力，降低成本就是提高竞争力，创造经营效益。公司将根据生产、经营的实际情况，在全公 司开展“以成本控制为核心”的质量成本管控活动，从一张纸，一度电，一滴水开始，建立健全全面成本控制管理制度，提高 员工成本节约意识，杜绝员工在工作各环节中的浪费行为，树立成本控制意识，确保公司效益最大化。 随着公司的产能将进一步提高和释放，对各类物资的需求也日趋增加，采购工作必须以“成本优先、质量优先、服务优 先”为采购原则，通过运用科学管理方法和技术，加强供应商的管理，根据生产经营需求，充分做好采购计划的综合平衡， 保证各类物料的及时供应，同时还要盘活库存物资，降低库存，有效节约成本。 3、加强安全环保督导，杜绝事故发生"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d91976b20a8bdbe3aacd4de3edbb1f8", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 安全环保是工厂的生命线，是公司重中之重的一项长期工作，必须全员重视。公司将进一步强化所有员工自身安全环保 意识，树立“事事讲安全环保、人人讲安全环保”的安全环保理念，加强班组安全环保建设，提高班组安全环保自建能力。 公司将安全环保当做立企之本、发展之源。强化全员安全意识，做好覆盖公司车间、工程现场、特种作业、6S管理等 各方面安全环保培训，防范事故发生。HSE管理部门牵头，落实安全环保任务，落实安全环保责任，深入开展隐患排查工作， 加大节能减排和清洁生产工作力度，不断提升HSE管理水平，确保公司可持续发展。 4、提升营销能力，实现全年产销平衡 2020年公司的生产能力将达到一个新的高度，这对公司的营销工作提出了新的挑战，同时，由于冠状病毒引起的肺炎疫 情在全球蔓延，对世界经济产生了强大冲击，更增加了营销工作的难度。为了实现全年产销平衡，公司将对营销工作加大支 持力度，完善考核制度，激励营销队伍开疆拓土。在巩固现有市场的基础上，积极参加国内外涂料、塑料、油墨等行业应用 展会，加大对公司品牌的市场宣传力度，努力提高公司对下游客户的技术服务能力，进一步加强和拓展与下游企业，尤其是 龙头企业的紧密合作，形成战略伙伴关系，继续稳健地巩固完善并扩大成果。在大力拓展国内销售渠道的同时，继续加大国 际市场开拓力度，大幅提高产品的直销比例，争取实现产销平衡的同时，确保销售收入和主营利润的持续增长。 以市场为导向，积极配合销售开拓国际市场，加强对国际客户的技术服务工作，同时做好与生产的对接，着力改进现有 产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量实现改进产品的规模化生产，提升公司产品的技术质量档次，树立企业良好 的国际品牌形象。在此基础上，积极稳妥地推进新产品的实验室研发工作，优化公司产品结构，更好地满足下游行业日益增 长和升级的市场需求，打造出具有独特核心竞争力的产品。 5、继续推进技改建设，降能减耗增产提质 2020年，公司将确保金星钛白三期后处理技改项目完全建成，早日实现高产量、高质量和低成本的目标。同时，其他技 改项目如后处理罐装车下抖系统、水解急冷系统改造、水洗池改造转窑尾气改造、亚铁离心机改造等等有关降能减耗增产提 质，加强安全环保的技改项目将有序推进，为2020年提高质产双量，降低运行费用，提升公司的盈利水平夯实基础。 6、完善内控制度建设，防范生产经营风险 随着公司规模的扩大，经营风险和管理难度也在不断加大。公司将高度重视内控体系建设，持续完善风险管理机制，坚 持以提升企业内控管理为抓手， 紧扣业务工作中各项关键节点， 进一步梳理和完善关键业务流程， 建立完善的风险评估系统， 促进公司健康有序发展。 公司将进一步通过内部审计机构、监事会和独立董事来监督、检查重点关注领域，聚焦风险易发环节，持续加强审计质 量管控和审计成果转化，有效促进风险防控能力和风险管理水平提升。 7、深化信息系统建设，提升企业管理水平。 公司将持续加强信息化系统建设与优化，有效提升信息化系统流程的决策效率。通过实施信息化项目，推进数字化车间 建设，提升公司整体营运、业务协同、风险管控能力。逐步形成以OA、ERP、CRM集成管理系统为核心，信息系统与经营 管理深度融合的企业信息化智能决策管理系统，努力将公司打造成智慧制造企业，提升公司管理水平和综合竞争力。 8、推进企业文化建设，加强人才队伍建设 通过运用科学合理的方法，搭建公司与员工无障碍沟通平台，进一步完善培训体系、绩效考核、人才队伍及企业文化建 设等相关制度。根据员工的能力素质结构制定相应的职业生涯规划，建立通过师徒关系，因材施教，加强对年轻潜力员工的 培养，让员工积极参与专业性知识和技能培训，提高自身职业素养和能力，促进员工与公司共同成长。切实把文化建设和人 才队伍建设融合在一起，优化资源，活化载体，推进企业文化建设升级。 完善薪酬福利体系设计，运用激励机制，加大绩效考核和奖励力度；改善员工生活福利，积极开展丰富多彩的业余文化 活动；以内部培训和外部培训相结合的形式开展有针对性的业务技术培训、管理技能培训等项目，以提升员工的专业能力水 平。引导员工把个人的成长与公司的发展紧密结合起来，共同发展。 9、积极推进产融结合，争取定增成功发行 由于中国资本市场及公司情况发生变化，公司已取消发行可转债，变更为非公开发行股票，计划募集资金16亿元。募集 资金主要用于金星三期后处理及补充流动资金。募集资金到位后，将极大的提升公司竞争实力，降低融资成本，增强抵抗金 融风险的能力。因此，2020年，公司将严格按照相关法律、法规的要求，积极做好定增的各项准备工作，争取定增发行成功。 10、加强公司治理结构建设，密切投资者关系 公司将借助新《证券法》实施的有利时机，在全公司开展《证券法》学习高潮，让所有员工，尤其是公司董事、监事和"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a61602cd8d7a655efefb2251dd9aded", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 高管，知法，守法，敬畏法律。坚持规范运作，坚持真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息披露 原则，确保公司在资本市场合法、合规。 公司将更加注重投资者关系的构建和维护，按照《投资者关系管理制度》的要求，不断加强与投资者的沟通交流，及时 对投资者在互动易等相关平台提出的问题进行解答，确保投资者能够及时获取公司公开信息，保证信息公平性。 （四）公司面临的风险和应对措施 1、全球疫情对全球经济的影响 自今年年初，由冠状病毒引起的肺炎疫情在全球蔓延，严重影响了世界经济，美国股市罕见的出现四次熔断，疫情严重 地区，不断进行着封国封城、居家隔离，严重冲击了世界经济的增长，也将对钛白粉企业上下游行业产生极为不利影响，从 而进一步影响到钛白粉行业。 2、市场竞争加剧的风险 随着我国经济持续快速发展，国内一度对钛白粉需求量大幅增长，从而引致很多企业涉足钛白粉行业，造成该行业投资 较大，产能过剩，形成高度竞争局面。2019年，行业产能、产量再一次创出新高，且未来将不断有新增产能释放，更一步加 剧了行业市场竞争。 3、主要原材料采购价格波动的风险 公司硫酸法钛白粉生产的主要大宗原材料为钛精矿、硫酸和硫磺，这些主要原材料成本占钛白粉生产成本的比重约为 50%左右。但无论是钛精矿还是硫酸市场价格一直都处于较大波动中，尤其是2019年，钛精矿价格居高不下，对公司盈利水 平产生较大影响。 4、产品销售价格波动的风险 公司主营业务为钛白粉的生产和销售，销售金额占主营业务收入的比例超过90%。钛白粉的销售价格是影响公司利润水 平最直接、 最重要的因素。 钛白粉受行业竞争的影响， 销售价格将有一定幅度的波动， 从而将对公司盈利水平产生较大影响。 5、生产成本增加的风险 随着绿色发展理念不断深入，公司深刻认识到绿水青山也就是金山银山；保护生态环境就是保护生产力。为此，公司将 不断提高公司环保治理能力和水平，对标行业先进水平，不断加大对环保治理的投入和环保设备、设施的升级改造，提高对 钛白粉生产过程中的三废处置标准等。同时，人工成本、物流成本、能源成本等等，都将居高不下，这些都直接对公司的生 产成本产生一定影响。 针对上述可能出现的各种风险，公司将进一步加强对行业未来发展趋势和竞争格局的调查研究，加大研发投入、技术引 入力度，提升公司在行业内的竞争力；对公司盈利水平影响较大的采购价格和销售价格，将由公司价格委员会通过集体分析 研判来确定，避免出现较大偏差。公司将全面实行清洁硫酸法生产，严格执行国家的安全、环保、节能的要求，通过苦练内 功，提升产品档次和品质，提高钛白粉产量和质量，发挥规模优势，狠抓成本控制，加强市场营销，确保公司面临的风险可 防可控。"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48ad9252ad3f1f5ac325e32b7cd1207d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 03 月 20 日 2019 年 09 月 16 日 2019 年 11 月 22 日 2019 年 12 月 25 日 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 机构 机构 机构 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 了解行业与公司基本情况 了解行业与公司基本情况 了解行业与公司基本情况 了解行业与公司基本情况"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76041b945ffb5986363108d891a85ab1", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格执行相关政策，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，从制度上保证了利润分配政 策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。 除年度将发生重大资金支出等特殊情况外， 每年应按公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， 积极采取现金方式 分配股利，并以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配利润的10%。同时，公司在连续三个年度以现金方式累计 分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%。"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9164afbc3c8e5d4bc966d5394c405548", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e60bfcf27ba9b51a2fb5a45b2496cc84", "内容": "现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度，以公司总股本1,591,245,576股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。共派发现金红利31,824,911.52元，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。 2018年度，以公司总股本1,591,245,576股扣除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购6,629,000股股份）后 1,584,616,576.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共派 发现金红利31,692,331.52元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。 2019年度，拟以2019年12月31日公司总股本1,591,245,576股扣除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购 118,144,156股股份）后1,473,101,420股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未 来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.2 元（含税），具 体金额以实际派发时为准。"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "330134fac141cb073164d54f75d83290", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 6.84% 500,440,095.63 7.86% 168,900,364.58 8.19% 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 116.13% 529,902,124.03 41.91% 200,592,696.10 0.00% 31,824,911.52 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 122.96% 49.77% 8.19%"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd240d430fbbec13553927746840ba64", "内容": "29,462,028.40 430,939,894.90 31,692,331.52 403,043,511.64 31,824,911.52 388,549,022.05"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa19484dc41248ca385d99030c69d4c5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2019 年度公司的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,591,245,576 股扣除已回购股份（公司回购专用证券 账户上已回购 118,144,156 股股份）后 1,473,101,420 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股 本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 股利 0.2 元（含税） ，具体金额以实际派发时为准。该预案尚需股东大会审议通过后方能实施。 529,902,124.03 492,407,661.76 1,473,101,420 29,462,028.40 500,440,095.63 0 0.2"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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人事及工资管理等）完全独立于本人及本人的其他关联 方。 （2）保证上市公司的董事、监事及高级管理人员严格 按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生；保证 、 上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等高级管理人员在上市公司专职工作，并在上市公司领取 薪酬。 （3）保证本人推荐出任上市公司董事和经理的人选 都通过合法的程序产生，本人不干预上市公司董事会和股 东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产 独立完整（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市 公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司 独立拥有和运营。 （2）保证本人及本人的其他关联方不以 任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。 （3）保证 不以上市公司的资产为本人及本人的其他关联方的债务 提供担保。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公 司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 （2）保证 上市公司具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制 度。 （3）保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本 人或本人的其他关联方共用一个银行账户。 （4）保证上市 资产重组时所 作承诺 公司的财务人员独立，不在本人的关联公司兼职和领取报 李建锋 酬。 （5）保证上市公司依法独立纳税。 （6）保证上市公司 能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用 调度。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司的机 构设置独立于本人的其他关联公司，并能独立自主地运 作。 （2）保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的 其他关联公司分开；建立健全的组织机构体系，保证上市 公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与 本人的其他关联公司职能部门之间的从属关系。5、保证 上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营 活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场 独立自主经营的能力。 （2）保证本人除通过行使股东权利 及行使基于本人在上市公司任职所产生的职务权利之外， 不对上市公司的业务活动进行干预。 （3）保证上市公司后 续资产重组完成后本人及本人控制的公司不在中国境内 外从事与上市公司相竞争的业务。 （4）保证尽可能规范并 减少上市公司与本人及本人其他关联方的持续性关联交 易。对于无法避免的关联交易将本着\"公平、公正、公开\" 的原则依法进行。6、本人保证上述声明、承诺与保证在 本次发行完成后且本人直接或间接持有上市公司 5%以上 （含 5%）的股份期间持续有效且不可撤销。7、本声明、 承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别 作出的声明、承诺与保证。 2012 年 09 月 27 日 永久 正常履行， 未发现违 背承诺事 项。"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d638057061a3d6c5806d41111199b9", "内容": "公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的承诺。1、 本人及本人直系亲属将不在中国境内外投资、收购、兼并 与中核钛白现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经 济组织。2、若中核钛白今后从事新的业务领域，则本人 及本人直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境内 外以控股方式，或以参股的方式从事与中核钛白新的业务 领域相同或相似的业务活动。3、如若本人及本人直系亲 属控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的经营业务情 李建锋 况时，中核钛白可以提出采取优先收购或委托经营的方式 将相竞争的业务集中到中核钛白经营。4、本人承诺不以 中核钛白股东的地位谋求不正当利益，进而损害中核钛白 其他股东的权益。以上声明与承诺自中国证券监督管理委 员会核准中核钛白本次非公开发行（重大资产重组）之日 起正式生效，并将在承诺人持有中核钛白股票期间长期有 效。如因本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织违反 上述声明与承诺而导致中核钛白的权益受到损害的，则本 人同意向公司承担相应的损害赔偿责任。 关于关联交易事项的承诺。本人将诚信和善意履行作为中 核钛白股东的义务，尽量避免和减少与中核钛白（包括其 控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理 由存在的关联交易，将与中核钛白依法签订规范的关联交 易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确 定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、 法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保 证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利 用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本人承诺 李建锋 在中核钛白股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业 的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 本人将不会要求和接受中核钛白给予的与其在任何一项 市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的 条件。杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用上市公司 的资金、资产的行为。任何情况下，不要求上市公司向本 人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。本人保证将 依照中核钛白的章程规定参加股东大会，平等地行使股东 权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害中核钛 白及其他股东的合法权益。除非本人不再为中核钛白之股 东，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给中核钛白及 其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。 2012 年 09 月 27 日 永久 正常履行， 未发现违 背承诺事 项。 2012 年 09 月 27 日 永久 正常履行， 未发现违 背承诺事 项。"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 362, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5cab9f6fd371bfbe3b47321cfb810ba", "内容": "公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺。如未来上 市公司在正常运营过程中，因安徽金星钛白（集团）有限 公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司的 李建锋 房产的权属瑕疵而遭受任何损失，其将以现金方式给予中 核钛白足额补偿；对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过 程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用，超出部分 全部由其以现金承担。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 履行 如承诺超期未 履行完毕的， 应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 已全部履行完毕 是 2012 年 11 月 19 日 永久 已履行完 毕。"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 367, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "556e6d374a82f8120e8f6b9bd818fcc1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 本期会计政策、会计估计及核算方法发生变化的情况详见全文“第十二节 五、重要会计政策及会计估计”。"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 380, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7de7dc1ebc8452d3848c8e78d89b016d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 本年度新增广州泰奥华有限公司。"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "660ed4703ff3f142e861d236dace1198", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 21 年 徐秉惠/白西敏 1 年/3 年 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 90"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c6ffc9464bada5d4e147f30dc56b06d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处 罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 405, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ef5c85f853031bb8965c6c9e70535f7", "内容": "2018 年 4 月 17 日，马鞍山市 环境保护局对金星钛白开展 2018 年第二季度污染源废水 监测，经检测金星钛白外排废 金星钛白 其他 金星钛白废水排放超标 其他 水总氮为 17mg/L， 超过排放标 准 15mg/L0.133 倍， 违反了 《中 华人民共和国水污染防治法》 第十条的规定，依据第八十三 条规定，处以 10 万元罚款。 因金星钛白钛石膏暂存场所与实 际产能不符，造成大量钛石膏倾 金星钛白 其他 倒、 堆放的事实， 同时公司未采取 相应防范措施， 将大量钛石膏销售 给不具备 （或超出） 处置能力的单 位，由其随意倾倒处置。 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司已经及时缴纳了针对废水排放超标相关罚款，废水排放超标发生的主要原因系环保局针对废水中总氮排放标准 更新提高后， 公司未及时修改相关检测标准， 在发生上述问题后， 金星钛白按照环保局的有关规定及时更新修改了检测标准， 对废水处理的工序及装置进行了整改， 加强对相关生产员工的责任教育及岗位培训， 制定并落实了环保生产相关的管理制度， 提升公司对环境保护的整体意识和能力，杜绝此类事件的再次发生，通过以上措施来保障公司废水排放时刻符合排放标准。 此后，马鞍山市环保局在事后督察中对公司废水排放进行了抽检，经取样检测均符合排放标准。 2、公司已就钛石膏处置事宜及时缴纳了相关罚款，并以凤山矿坑作为公司钛石膏填埋场地，将原不符合规定的钛石膏 堆放场地进行整改、清理和复原。同时，公司投建钛石膏资源综合利用项目，加强该项目对钛石膏的处理利用，符合《工业 和信息化部关于工业副产石膏综合利用的指导意见》文件精神，有利于落实节约资源和保护环境基本国策，加快发展循环经 济，提高工业副产石膏综合利用水平，促进工业副产石膏综合利用产业发展。公司通过进一步落实环保生产管理制度，加强 钛石膏处理的管控，杜绝了此类事件的再次发生。 其他 依据《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》第六十八 详见巨潮资讯网 （http:/www.cni 详见巨潮资讯网 （http:/www.cni 2018 年 04 nfo.com.cn） 中核 月 17 日 华原钛白股份有 限公司 2019 年 第三季度报告"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774a6f280d9f2ab0c873dc6d1a1b07d9", "内容": "中核 2018 年 04 nfo.com.cn） 条第一款第（二）项、第（七） 月 17 日 华原钛白股份有 项的规定， 合计处以 20 万元罚 限公司 2019 年 款。 第三季度报告"}, {"行号": 411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 412, "是否重复": 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截止2018年12月19日公司累计回购的股份47,839,206股，将全部用于员工持股计划。具体内容详见刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年员工持股计划于2019年4月25日全部非交易过户至公司员工持股计划专户。过户价格为2.73元/股，过户股数为 47,839,206股。2019年员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至2019年员工持股 计划员工持股计划名下时起算（即2019年4月27日起算），存续期为不超过42个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之 日起计算，详见公司于2019年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告（公告编号2019-053）。 本次员工持股计划，共计过户47,839,206股，占总股本的3.01%，参与员工共计175名（董监高持股名单详见员工持股计 划草案），资金来源全部为员工自有资金。报告期内，员工持股计划股份未行使过股东权利，如有员工离职或不符合持有员 工持股计划的情况出现，则经员工持股计划管理委员会同意后，转让给符合条件的其他员工。报告期内，员工持股计划管理 委员会成员未发生变化。"}, {"行号": 421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28cd479597969a6424fc3bf480362690", "内容": "√ 适用 □ 不适用 关联 交易 类型 关联交 易定价 原则 关联交易 金额（万 元） 占同类 获批的 交易金 交易额 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 2019 年 02 月 28 日 期 引"}, {"行号": 425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43b98a38036bbfd4da71e8dd562eb830", "内容": "关联交易 关联 方 关系"}, {"行号": 427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80101257048659bfcd197f8d23bdf7dc", "内容": "关联交 易内容"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "683d00b0d270921e00a3723a916ca615", "内容": "关联交易 价格"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f493621c1c7943c6d20da66802b3c7c4", "内容": "宜兴华谊 一品着色 相同 科技有限 董事 公司 宜兴华谊 一品着色 相同 科技有限 董事 公司 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 无 告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 无 无 --1,257.19 -15,000 -销售 商品 市场定 分类别定 价 价 591.56 20.08% 7,500 否 采购 氧化铁 市场定 分类别定 原材料 价 价 665.63 36.69% 7,500 否"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c01c7a7b46e58c6d319cbd9203366d9", "内容": "现金或 银行承 无 兑汇票"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "111a35ead52e7e05f5c2c205803532b1", "内容": "2019-0 29"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbeeb8de9065e733c7733f003a0c83fe", 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"ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7823eb9ceadb85a8d896a809add3b0d6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司以全资子公司安徽金星钛白 （集团） 有限公司拥有的部分固定资产以“售后回租”方式与平安国际融资租赁 （天津） 有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币11,000万元（含11,000万元），融资期限不超过24月（含24月）。该售 后回租采用一次性租赁的方式，在租赁期内，公司按合同约定分期向平安国际融资租赁（天津）有限公司支付租金，继续保 持对固定资产的管理权和运营权，租赁期满，公司以留购价人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。公司以全资子公司 安徽金星钛白（集团）有限公司拥有的部分固定资产以“售后回租”方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金 额不超过人民币20,000万元（含20,000万元），融资期限不超过36月（含36月）。该售后回租采用一次性租赁的方式，在租 赁期内，公司按合同约定分期向信达金融租赁有限公司支付租金，继续保持对固定资产的管理权和运营权，租赁期满，公司 以留购价人民币10,000.00元回购此融资租赁资产所有权。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 34"}, {"行号": 471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e7df9ebd126c0510155856ed0380737", "内容": "（1）担保情况"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3a8bc6a6340e642f4da7b0f52bbbe10", "内容": "单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 担保额度相关公告 名称 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6b6c06b657ea3317fe627cb087c2a8f", "内容": "公司对子公司的担保情况 担保对象 担保额度相关公告 名称 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完毕 是 是 是 是 是 是 否 否 否 是 是 是 是 否 是 否 否 是 是 否 否 是 是 联方担保 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c33c80155cfb5b57e734193a56cc173f", "内容": "金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2016 年 01 月 08 日 金星钛白 2016 年 01 月 08 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72e4ed3f074b6831851f9f449168b36f", "内容": "22,000 2018 年 07 月 19 日 22,000 2018 年 07 月 26 日 22,000 2018 年 08 月 29 日 22,000 2018 年 12 月 27 日 22,000 2018 年 12 月 14 日 22,000 2018 年 12 月 11 日 29,000 2019 年 07 月 19 日 29,000 2019 年 08 月 20 日 29,000 2019 年 07 月 31 日 26,000 2015 年 04 月 02 日 26,000 2015 年 04 月 02 日 23,000 2018 年 09 月 07 日 23,000 2018 年 07 月 06 日 14,000 2019 年 08 月 22 日 5,000 2018 年 12 月 10 日 20,000 2019 年 11 月 05 日 5,000 2019 年 09 月 06 日 10,000 2018 年 04 月 02 日 10,000 2018 年 07 月 02 日 10,000 2019 年 05 月 05 日 10,000 2019 年 10 月 14 日 15,000 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2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2018 年 01 月 09 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 金星钛白 2019 年 01 月 04 日 无锡豪普 2018 年 01 月 09 日 无锡豪普 2018 年 01 月 09 日 无锡豪普 2018 年 01 月 09 日 无锡豪普 2018 年 01 月 09 日 无锡豪普 2018 年 01 月 09 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2016 年 01 月 08 日 东方钛业 2017 年 01 月 24 日 东方钛业 2017 年 01 月 24 日 东方钛业 2017 年 01 月 24 日"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aebabbe87593ae4defece8a7ac97999b", "内容": "15,000 2018 年 04 月 28 日 15,000 2018 年 09 月 14 日 15,000 2018 年 09 月 14 日 16,000 2019 年 03 月 28 日 16,000 2019 年 03 月 26 日 16,000 2019 年 04 月 12 日 16,000 2019 年 07 月 18 日 16,000 2019 年 07 月 18 日 16,000 2019 年 09 月 23 日 5,000 2018 年 10 月 12 日 15,000 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"984fd313245283f05aa967871c873d53", "内容": "公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 无 0 0 0 0 320,000 320,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 104,654 31.91% 199,236.96"}, {"行号": 525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "900e3b89c743d43e0d3e56021af01f87", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 采用复合方式担保的具体情况说明"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc043575b3d8eaf900cbc183eee6b28c", "内容": "详见社会责任报告。"}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fb88e297116891a3aad64c3dc52e27", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9231fd3fa84cdf053fac76d9eae46f72", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49a2253c5ed56d9ea9ade8801d5f9fd0", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染 公司或子公 物及特征 司名称 污染物的 名称 金星钛白 COD 连续排放 1 废水总排口 达标 （GB26132-2010） 153.276 328 无 排放方式 排放口 数量 排放口分布情况 排放 执行的污染物排放 排放总 核定的排 超标排放 浓度 标准 量 放总量 情况"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1361b88c811afc50408399111a9b982c", "内容": "金星钛白 金星钛白 金星钛白 金星钛白 东方钛业 东方钛业 东方钛业 东方钛业 东方钛业 东方钛业 东方钛业"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8844b1d28ba9eb23a9350d077cfbc592", "内容": "悬浮物 氨氮 总氮 总磷 SO2 SO2 颗粒物 颗粒物 颗粒物 NOx NOx"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54901e4ce8c00c695fa6bf10ba54618f", "内容": "连续排放 连续排放 连续排放 连续排放 连续排放 间接排放 连续排放 间接排放 连续排放 连续排放 间接排放"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a8e60e5de058f015fa83e29ffcb6df5", "内容": "1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63277cac83712cd211bde0c546e4258b", "内容": "废水总排口 废水总排口 废水总排口 废水总排口 煅烧尾气排口 酸解尾气排口 煅烧尾气排口 酸解尾气排口"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab886f6c9889448fd0572b30d9e0c3f6", "内容": "达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc1014aab5cf842c294cf612829ec395", "内容": "（GB26132-2010） 150.86 （GB26132-2010） 40.044"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47ba16e81fea3166c7d0c7009a1513a2", "内容": "288.08 44.34"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85025e6d519cd11f1c216d3cd10a9acb", "内容": "无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4caa1c86227c40d08a03b43432c9fd", "内容": "（GB26132-2010） 101.623 未明确 （GB26132-2010） 1.528 （GB31573-2015） 9.81 （GB31573-2015） 10.33 （GB31573-2015） 2.16 （GB31573-2015） 2.13 （GB31573-2015） 10.8 （GB31573-2015） 12.74 （GB31573-2015） 3.05 2.68 307.5 307.5 245 245 245 710 710"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "219ab7ba27849d7bac571ad28c35d8d9", "内容": "原矿破碎废气排口 达标 煅烧尾气排口 酸解尾气排口 达标 达标"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22b02aa5bb7a7d6602cd5d90bcbc5b47", "内容": "防治污染设施的建设和运行情况 公司均根据环评等要求， 配套建设了各项环保治理设施， 对生产过程中产生的废气、 废水、 固废等污染物进行有效处理， 并按规定进行了环保设施竣工验收；同时，公司近年来继续加大了环保投入，对环保治污设施(如酸解尾气装置的改造、在 线检测设备的升级换代)和工艺(煅烧尾气的处理)进行了升级改造，努力提升环境保护水平。 公司不断加强环保管理、落实环保责任；子公司有专人负责环保治污设施的运行、巡查、维护保养等工作，有专人负责 对排放的污染物进行自行检测，以保证污染物的达标排放。2019年，公司各类环保设施稳定运行，污染物均实现达标排放。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 一直以来，公司都严格按照环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价；项目竣工后，严格按照要求进行环保设 施的竣工验收工作。2019年，公司的建设项目环境影响评价和有关环境保护行政许可申请等均按规定严格执行。 突发环境事件应急预案 公司均编制了《突发环境事件应急预案》，并按规定进行备案。2019年，子公司进行了相关环保事件应急演练，并对演 练情况进行了总结评价，以提高处理突发环境事故的能力。 环境自行监测方案 公司年初编制有《环境自行监测方案》。2019年，各子公司，按照制定的方案，安排专人每天对排放的污染物进行自行 检测；按照环评等规定，委托有资质的第三方检测机构对排放的污染物进行定期监测，保证了污染物的稳定达标排放。 其他应当公开的环境信息 公司按照规定定期在企业自行检测及信息公开系统上公布相关污染物排放数据，其他环境保护具体情况可见 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网公开披露的公司社会责任报告。 其他环保相关信息 无"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0040cafa148725f2b07dea9c276e937d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 39"}, {"行号": 585, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d14033509c0f0a65321dc08108ccd9db", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持 股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 有限售条件股份减少的原因： 1、报告期内，公司原实际控制人李建锋先生解除高管锁定股589,559,784股及其他离任董监高解除高管锁定股1,372,600股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的 高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景，公司进行了股份回购计 划。使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购总金额为不低于人民币5亿元，且不超过人民 币10亿元，回购价格不超过5.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。本次 回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 且转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股 计划累计不超过总股本的10%。 如果用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券具体实施方案未能经相关部门审议批 准或虽经审议批准但未能全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的将全部用于注销。 本次回购股份方案已于2019 年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。 截至2019年12月31日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份数量118,144,156股，占公司总股本的7.425%，最高成交 价格为4.66元/股，最低成交价格为3.85元/股，成交的总金额为500,540,188.92元（含交易费用）。 591,044,884 37.14% 1,000,200,692 62.86% 1,000,200,692 62.86% 1,591,245,576 100.00% -590,932,384 -590,932,384 590,932,384 590,932,384 112,500 0.01% 比例 发行 新股 送股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f49b5b2cd5844b2fa0451021f857f06", "内容": "591,044,884 37.14% 591,044,884 37.14%"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8654640972c6533744b64f3cab519df", "内容": "-590,932,384 -590,932,384 -590,932,384 -590,932,384"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e4f108efe6d69027947bc8ff54dbda0", "内容": "112,500 0.01% 112,500 0.01%"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0beec97471c3ffaeb645178da2e3caf1", "内容": "590,932,384 1,591,133,076 99.99% 590,932,384 1,591,133,076 99.99% 1,591,245,576 100.00 %"}, {"行号": 600, "是否重复": 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质押或冻结情况 数量"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "357c25ac482f4558cd19b25700303f39", "内容": "条件的股份 条件的股份 股份 数量 数量 状态 0 340,000,000 0 249,559,784 质押"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfd3bc9928096b19d391986ba868748", "内容": "王泽龙 李建锋 中核华原钛白股份有限 公司－第 3 期员工持股 计划 华信信托股份有限公司"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5dce434957ada691c9412acf40151e6", "内容": "境内自然人 21.37% 境内自然人 15.68%"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "683e0d7a226b826cdbff11a0068020d2", "内容": "340,000,000 340000000 249,559,784 340000000"}, {"行号": 651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "793520c9e5ef07c99d8a34ac492f40c8", "内容": "215,250,000"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 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无 注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 王泽龙 李建锋 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 340,000,000 人民币普通股 249,559,784 人民币普通股 数量 340,000,000 249,559,784"}, {"行号": 707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 709, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4871418ff4e98ccd75b751edf8b7c6", "内容": "中核华原钛白股份有限公司－第 3 期 员工持股计划 华信信托股份有限公司－华信信 托· 盈泰 66 号集合资金信托计划 光大证券资管－招商银行－光证资管 众享添利中核钛白成长分级集合资产 管理计划 过新亚 珠海汇尚创业投资有限公司－橡树湾 8 号私募证券投资基金 韩庆明 香港中央结算有限公司 包溢芬 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及"}, {"行号": 713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe5bc11c6f58853cf4b471d7d1185699", "内容": "47,839,206 人民币普通股"}, {"行号": 715, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f2f338d1de0fc1b900b1c88beb4ba1", "内容": "47,839,206"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd8e1ecd42443ac025a62a8233723885", "内容": "29,735,923 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公司客户信用交易担保证券账户持有 8,900,000 股。 包溢芬通过国联证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 5,450,000 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a26c7661ccf5eaf20ff3e30f57a0fa42", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 王泽龙 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 变更日期 王泽龙 2019 年 12 月 17 日 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a2a125b54efcb1aa6bdee45a0d213ef", "内容": "2017 年至今，担任浙江东阳昊美影业有限公司执行董事、总经理。 截至 2019 年 12 月 31 日，持有龙蟒佰利联集团股份有限公司 6.24%的股份。"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 738, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "三、任职情况"}, {"行号": 955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78aa4b791e9b45a5e907a83e590fa4f0", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 朱树人先生，1964年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,教授、高级工程师、硕士导师,研究生毕业于北京航空 航天大学经济管理学院、本科毕业于东南大学计算机科学与工程学院。历任航空工业部南方航空动力机械公司工程师、高级 工程师、管理信息系统室主任,广东省科技厅企业科技特派员,长沙理工大学教授、广东财经大学教授。现任中核华原钛白股 份有限公司第六届董事会非独立董事、董事长。 袁秋丽女士，1961年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。袁秋丽女士历任中盐湖南株 洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、副董事长、常务副 总裁、财务总监。"}, {"行号": 957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a51aa3e1d86f531fba593cb63b760b94", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 李玉峰先生，1971年出生，中国国籍，群众，无境外永久居留权,高中学历。历任苏州宏丰钛业有限公司法人代表、总 经理,中核华原钛白股份有限公司董事、总经理,安徽金星钛白(集团)有限公司董事长、总经理。现任中核华原钛白股份有限 公司第六届董事会非独立董事、总裁。 刘辉跃先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。刘辉跃先生历任广州和葳贸易有限公司董事长兼 总经理;广州道恩实业有限公司董事长兼总经理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事，副董事长。 彭国锋先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。高级会计师、计算机软件工程 师、注册会计师、税务师、资产评估师、造价工程师、房地产估价 师、土地估价师。彭国锋先生历任湖南兴湘投资控投集 团有限公司战略投资管理部部长； 湖南新达兴税务师事务所有限公司执行董事兼总经理； 湖南楚天有限责任会计师事务所副 所长；现任湖南广信资产评估事务所（普通合伙）副所长，中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。 李建浔女士，1948年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区 第十二届人大代表（1998 年至 2003 年），广东省第九届、第十届政协委员（2002年至2012年）。李建浔女士历任广东财 经大学金融学院教授；广东财经大学华商学院督导组组长、工商管理系主任、教务处处长；广东财经大学华商学院会计学院 教授，已退休。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。 卓曙虹先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。卓曙虹先生历任广州市公安局越秀分局民警； 广东国智律师事务所合伙人、律师；现任广东粤商创业投资有限公司总裁；深圳欧盛自动化设备公司董事长，中核华原钛白 股份有限公司第六届董事会独立董事。 阳磊先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,大学本科学历。曾任猴王集团销售处副处长及贸易 公司总经理,广州日报大洋网运营中心副总经理及主编,香港华人医疗集团华人医疗网执行副总裁兼业务总监,奥理德医疗投 资集团有限公司项目营销中心总监。现任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会非职工代表监事，监事会主席。 田爱华女士，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。田爱华女士历任株洲 广瑞环保新材料有限公司财务总监； 福建省福工动力技术有限公司财务总监。 现任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会 非职工代表监事，财务部部长。 潘杰先生（职工代表监事），1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。潘杰先生历任安徽金 星钛白（集团）有限公司硫酸分厂厂长；安徽金星钛白（集团）有限公司副总经理。现任安徽金星钛白(集团)有限公司党委 书记、工会主席,中核华原钛白股份有限公司第六届监事会职工代表监事。 邱北先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册 税务师，江苏省首期会计领军人才。邱北先生历任施耐德电气无锡普洛菲斯电子有限公司财务部经理、工装自控工程(无锡) 有限公司财务负责人、江苏方正税务师事务所项目经理、中核华原钛白股份有限公司计划财务部总经理。现任中核华原钛白 股份有限公司副总裁，董事会秘书。 潘旭翔先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。毕业于美国匹兹堡大学工业工程专业。历任中核 华原钛白股份有限公司总经理助理,中核华原钛白股份有限公司营销中心总经理。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 彭国锋 彭国锋 彭国锋 卓曙虹 其他单位名称 湖南广联有限责任会计师事务所 湖南广信资产评估土地房地产估价事务 所（普通合伙） 北京中宣盛育工程咨公司长沙分公司 广东粤商创业投资有限公司 在其他单位 担任的职务 副所长 兼职 兼职 总裁 任期起始日期 2019年09月01日 2018年08月01日 2017年12月01日 2008年12月01日 任期终止日 在其他单位是否 期 领取报酬津贴 是 是 是 否"}, {"行号": 961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 963, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96f26ddc862bae8bd30010d06a5beea8", "内容": "卓曙虹 卓曙虹 卓曙虹 卓曙虹 卓曙虹 卓曙虹 卓曙虹 刘辉跃 刘辉跃 朱树人 在其他单位任 职情况的说明"}, {"行号": 967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d64d9bf2aba659ba88ec61067698db5", "内容": "深圳市欧盛自动化有限公司 黑龙江粤融股权投资基金管理有限责任 公司 深圳中创兴资产管理有限公司 广州新享资产管理有限公司 广州捷丰智能装备有限公司 广东丰盛智能产学研研究院公司 广东山水居投资控股有限公司 广州道恩实业有限公司 海南中钛投资有限公司 广东财经大学 无"}, {"行号": 969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9de3b0c9d8c56d6452e2448b949f8730", "内容": "董事长 董事长 董事 董事 法定代表人 法定代表人 法定代表人 董事长兼总 经理 法定代表人 教授"}, {"行号": 971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b812ae05c54eff3e551323b2a8214513", "内容": "2017年12月01日 2015年06月17日 2015年02月02日 2015年08月26日 2019年05月24日 2019年06月20日 2020年03月25日 2009年08月12日 2011 年12 月 02 日 2006年08月01日"}, {"行号": 973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384047b430892eb6fc2e4fff053b57b1", "内容": "否 否 否 否 否 否 否 否 否 是"}, {"行号": 975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b52247bcca37ad640312c782111cb", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》等有关制度规定，完善各岗位考核细则并执行绩效考核，按照 考核结果发放薪酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 胡约翰 黄勉 朱树人 李玉峰 职务 董事长 董事长 董事长 董事、总裁 副董事长、常务 袁秋丽 副总裁、财务总 女 监 刘辉跃 顾靖峰 李旭 阳磊 副董事长 董事、副总裁 监事会主席 监事会主席 男 男 男 男 50 现任 46 离任 46 离任 53 现任 75.11 否 55.2 否 33.11 否 17.09 否 59 现任 75.11 否 男 男 男 男 性别 年龄 任职状态 48 离任 57 离任 56 现任 49 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 38.5 否 20.76 否 1.35 否 75.15 否 方获取报酬"}, {"行号": 980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 982, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "715cb3e87d379e9776714b277a9266ba", "内容": "田爱华 潘杰 邱北 潘旭翔 合计"}, {"行号": 986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63bf6ac198348f3d71736f8dcc87ca6f", "内容": "监事 监事 副总裁,董事会秘 书 副总裁 --"}, {"行号": 988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7665d82777bfe5448aae3d815a40efab", "内容": "女 男 男 男 ---"}, {"行号": 990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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前培训教育等系统性的培训计划，具体培训工作计划如下： 一、公司人力资源部门负责企业文化、发展战略、精益管理、规章制度、管理技能、新技术、新工艺等前瞻性教育和培 训。培训对象为集团公司中层以上管理人员。 二、各职能部门（如总裁办公室、董事会办公室、财务部、审计部等）专业知识的培训由部门负责人组织进行，通过对 下属的工作指导、会议和专题讲座这三种形式发挥作用，主要内容是本部门相关专业知识的系统培训，并结合实际工作中出 现的专业问题，进行探讨培训交流，提高下属的专业技能，帮助员工考取与岗位工作有关的各类职业资格证书。 三、各子（孙）公司人力资源部门负责对接本单位班组长以上管理人员的培训，主要内容是公司企业文化、高效执行力、 安全环保、安全操作规程及职业病的预防知识等，其中专业业务技能知识的培训，主要包含三个方面：一是工艺技术知识的 培训；二是机械设备维护和保养知识的培训；三是生产管理知识的培训，负责人为各子公司总经理。 四、各部门部长负责协调对所管辖的全体员工的培训，主要内容是岗位职责、安全操作规程、工艺技能专业知识及应急 救援知识等，培训负责人是各车间班组的部长、管理员。利用每天的班前会班后会，反复学习本岗位职责、安全操作规程， 并于每次培训后进行考核评估，全面提升一线操作工的专业技能。 五、新员工的入职培训：新员工入职时由公司人力资源部门组织培训，让新员工了解企业的基本背景情况、发展历程、 战略目标、公司文化、组织结构和管理方式。安全部门组织三级安全教育培训，让新员工充分了解公司的安全状况以及相关 安全管理规定。进入车间后（或班组）了解岗位职责和制度规范，让员工明确自己工作的职责、程序和标准，从而帮助新员 工更快地适应环境和新的工作岗位，更快地进入角色，提高工作绩效，建立良好的人际关系。 培训是形成共同的价值观、增强企业凝聚力的关键性工作。通过多样化的培训方式，专业化的培训视野，向职工灌输企 业的价值观，培训良好的行为规范，使职工能够自觉地按惯例工作，从而形成良好、融洽的工作氛围，增强员工对企业的认 同感；明确各自岗位职责、工作标准，熟练掌握多种业务技能，使各自的专业知识、技术能力达到岗位规范的高一层标准， 进而提高全体管理人员和员工的素质，增强员工对企业的主人翁意识；实现企业与员工、管理层与员工层的双向沟通，增强 企业向心力和凝聚力， 增强员工对企业的归属感。 以适应公司的转型和高速发展， 塑造学习型组织， 达到公司和员工的双赢。"}, {"行号": 1010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1011, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 1015, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7708368b77f3a6c01be8f5abb6c7a400", "内容": "按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会，分别作为公司权力机构、 决策机构、监督机构。公司根据权力机构、决策机构、监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的原则，建立健 全了公司的法人治理结构，并实行规范运作。股东大会通过董事会对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构， 向股东大会负责， 对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定， 或提交股东大会审议。 监事会是公司的监督机构， 负责对公司董事、总经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常 经营管理活动，组织实施董事会决议。 公司严格按照相关法律法规及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》 等的要求， 不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理和控制制度， 以进一步提高公司治理水平。 截至报告期末， 公司治理的实际状况符合上述法律法规及中国证监会、 深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文 件要求。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f04add8e366602c5bfbe7984c83585c", "内容": "公司独立经营，规范运作，与控股股东在业务、机构、人员、财务、资产上完全分开，具有独立自主的经营能力，做到 业务独立、资产完整、自主经营、自负盈亏。 （一）业务方面：本公司拥有自主的生产经营和销售体系，独立核算，独立承担责任和风险。 （二）资产方面：本公司具有独立完整的资产，拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的生产系统、辅助生产 系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资 金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。 （三）机构方面：本公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公 司实际情况的独立、完整的经营管理机构，并依照《公司章程》和内部管理制度独立行使自己的职权。公司生产经营和办公 机构完全独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情形。 （四）人员方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立；经营管理层成员均在本公司领取薪酬， 未在股东单位担任职务，也未在股东单位领取薪酬。 （五）财务方面：本公司设立了独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单 独核算，在银行单独开户、独立纳税，财务人员不在股东单位兼职。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联 方占用的情况，也不存在为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1025, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 1029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0fda0be5fca3b3fea4a0890a4298056", "内容": "投资者参 与比例"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db", "内容": "会议届次"}, {"行号": 1037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "496ef34c92127e401ee24386e6094029", "内容": "会议类型"}, {"行号": 1039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5", "内容": "召开日期"}, {"行号": 1041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "373a9a9ac2b7564b67a1d0a8a5a0ffe1", "内容": "披露索引 《2019 年第一次临时股东大会"}, {"行号": 1045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5869a74dbe662ba9e1a5d8583fcf9449", "内容": "2019年第一次临时股 东大会"}, {"行号": 1047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bfb1a0d2945c44e3411c53bd28bfc2d", "内容": "决议公告》编号 2019-001，刊 临时股东大会 37.13% 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 04 日 登于 2019 年 1 月 4 日的《证券 时报》 《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年第二次临时股东大会"}, {"行号": 1049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3349cdd76c679d7ea5526be5ac7b3c8a", "内容": "2019年第二次临时股 东大会"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be672f9ec8a0220285fb0250b2d75852", "内容": "决议公告》编号 2019-011，刊 临时股东大会 37.54% 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 22 日 登于 2019 年 1 月 22 日的《证 券时报》 《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018 年年度股东大会决议公 告》 编号 2019-036， 刊登于 2019"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90562460d915cdd9a9ae1dbcdc9a80e6", "内容": "2018年年度股东大会 年度股东大会"}, {"行号": 1055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0f28c5465d6cfe10e90b4b8137f1413", "内容": "37.13% 2019 年 03 月 20 日"}, {"行号": 1057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a9ba5c37dd09858a8d787cd03e4ef0f", "内容": "《证券时报》 《中 2019 年 03 月 21 日 年 3 月 21 日的 国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2019 年第三次临时股东大会"}, {"行号": 1059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc48825f409b2f8c9e883cf7d9525a12", "内容": "2019年第三次临时股 东大会"}, {"行号": 1061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57616f67bc0c8f7e12c3bbdd3bd23c44", "内容": "决议公告》编号 2019-039，刊 临时股东大会 6.24% 2019 年 03 月 27 日 2019 年 03 月 28 日 登于 2019 年 3 月 28 日的《证 券时报》 《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年第四次临时股东大会"}, {"行号": 1063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb4d34b8f57d37b3763e16e273a3b3d", "内容": "2019年第四次临时股 东大会"}, {"行号": 1065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dcbe4495544d7d66bac9379f4e07a59", "内容": "决议公告》编号 2019-064，登 临时股东大会 37.13% 2019 年 06 月 12 日 2019 年 06 月 13 日 于 2019 年 6 月 13《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2019 年第五次临时股东大会"}, {"行号": 1067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a30e37510755252391e291fa66ee683", "内容": "2019年第五次临时股 东大会"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec189280408e7b386efe4e7fecd3f649", "内容": "决议公告》编号 2019-081，刊 临时股东大会 37.13% 2019 年 08 月 20 日 2019 年 08 月 21 日 登于 2019 年 8 月 21 日的《证 券时报》 《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019 年第六次临时股东大会"}, {"行号": 1071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4220f51eb2d18caffe9f11c4f3f7e890", "内容": "2019年第六次临时股 东大会"}, {"行号": 1073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f938f70d402b2318442a7cba7f12e215", "内容": "决议公告》编号 2019-124，刊 临时股东大会 37.27% 2019 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 26 日 登于 2019 年 12 月 26 日的《证 券时报》 《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）"}, {"行号": 1075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 1077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b45ad4ff0869f05dc39fbc14f265379f", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 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公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵 的专业性建议， 对报告期内公司发生的聘请年报审计机构及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的独立意见， 为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b2a2e42a016f9756d6f4020f40a4aa", "内容": "2019年，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会都本着勤勉尽责的原则，按照有 关法律法规、规范性文件及董事会专业委员会工作细则的规定认真开展工作，积极履行职责。 各专业委员会召开简况如下： 专业委员会 审计委员会 次数 4 审核定期报告、年度财务决算报告等议案。 对第六届董事会第十二次（临时）会议选举公司董事，第六届董事会第十三次（临时）会议选举公 提名委员会 3 司董事长，第六届董事会第十六次（临时）会议选举公司董事、高级管理人员等的资格审查。 会议内容"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254c81bf0db99856154dcfa946151fbc", "内容": "战略委员会 薪酬与考核委员会"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e14529f2bf90f81284f814720631ff4d", "内容": "3 对公司2019年度生产经营计划、以集中竞价交易方式回购股份等事项进行审议。 1 对公司高级管理人员进行考核。"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a344a5798f371ab9eef2e6b3389e62d", "内容": "为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩 效评价标准与激励约束机制。公司严格依据国家劳动法、工资及社会保障的有关规定，根据公司实际，制定了《2019年董事、 监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并每年根据预算情况，由薪酬与考核委员会制定考核细则，对公司高级管理人员的岗 位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定。报告期内，公司实施员工持股计划，将部分高级管理人员作为激励对象， 完善了对高级管理人员的激励约束机制。报告期内，公司高级管理人员根据各自的分工，积极落实公司股东大会和董事会相 关决议，认真履行了相应的职责，不断加强内部管理，较好地完成了工作目标和经济效益指标。"}, {"行号": 1115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"内容": "公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连 同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠 正财务报告中的重大错报。1、控制环境无 效；2、董事、监事和高级管理人员舞弊行 定性标准 为；3、外部审计发现当期财务报告存在重 大错报，公司在运行过程中未能发现该错 报；4、已经发现并报告给管理层的重大缺 陷在合理的时间后未加以改正；5、公司审 计委员会和内部审计机构对内部控制的监 督无效；6、其他可能影响报表使用者正确 判断的缺陷。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准如下：1.营业收入潜在错报：重 大缺陷指错报＞营业收入总额的 1%； 重要 缺陷指 营业收入总额的 0.5%＜错报≤营 业收入总额的 1%；一般缺陷指 错报≤营 业收入总额的 0.5%。2.利润总额潜在错 报：重大缺陷指 错报＞利润总额的 5%； 重要缺陷指 利润总额的 2.5%＜错报≤利 定量标准 润总额的 5%； 一般缺陷指错报≤利润总额 的 2.5%。3.资产总额潜在错报：重大缺陷 指 错报＞资产总额的 1%； 重要缺陷指 资 产总额的 0.5%＜错报≤资产总额的 1%； 一般缺陷指 错报≤资产总额的 0.5%。4.所 有者权益潜在错报： 重大缺陷指 错报＞所 有者权益总额的 2%；重要缺陷指 所有者 权益总额的 1%＜错报≤所有者权益总额 的 2%；一般缺陷指 错报≤资产总额的 0.5%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准如下：1.重大缺陷：直 接财产损失金额 2000 万元以上，对公 司造成较大负面影响并以公告形式对 外披露。2.重要缺陷：直接财产损失金 额 1000 万元-2000 万元（含 2000 万 元） ，受到国家政府部门处罚但未对公 司造成负面影响。3.一般缺陷: 1000 万 元 （含 1000 万元） 以下, 受到省级 （含 省级） 以下政府部门处罚但未对公司造 成负面影响。 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定性标准如下：出现以下情形 的，认定为重大缺陷，其他情形按影响 程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷； 1、严重违反国家法律、法规或规范性 文件；2、重大决策程序不科学；3、重 要业务缺乏制度或制度系统性失效； 4、 重大或重要缺陷不能得到整改；5、其 他对公司影响重大的情形。"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1133, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a0ff12f83fe35c62a664ecd817fce44", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 08 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） XYZH/2020XAA10141 徐秉惠/白西敏。 审计报告正文 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中核钛白公司2019年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中核钛白公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 固定资产及在建工程 关键审计事项 审计中的应对"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c7f546fc51528d11134edf341136d7", "内容": "如财务报表附注六、（十一）及（十二）所述，截至 我们执行的审计应对程序主要包括： 2019年12月31日，中核钛白公司固定资产及在建工程价值 （1） 对与固定资产及在建工程计价和分摊相关关键内部控制的设 合计308,446.85万元， 占总资产的53.77%， 是公司资产的重 计和运行有效性进行评估和测试； 要组成部分。根据企业会计准则及公司会计政策的规定， （2）对重要固定资产及在建工程进行抽盘，检查固定资产、在建 中核钛白公司管理层应当于每个资产负债表日判断固定资 工程的状况并了解其使用情况等； 产及在建工程是否存在减值迹象； 对存在减值迹象的资产， （3） 获取中核钛白公司管理层关于资产是否存在减值迹象判断依 应当估计其可回收金额。确定可收回金额涉及对未来现金 据，分析评估其合理性； 流量现值的预测，管理层需要运用重大会计估计和判断， （4）复核管理层对现金流量预测所采用的关键假设和重要参数， 同时考虑固定资产及在建工程对于财务报表整体的重要 包括将这些假设和参数与支持性证据进行比较，以考虑预测所包 性，因此我们将固定资产及在建工程减值作为关键审计事 含的假设是否恰当，并考虑了预算的合理性； 项。 （5）评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和 资质； （6）复核财务报表附注中相关列报和披露情况。 四、其他信息 60"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c0945905127ab5ee700df2b0778ec1c", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 中核钛白公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中核钛白公司2019年年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中核钛白公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算中核钛白公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中核钛白公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中核钛白公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中核钛白公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就中核钛白公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二〇二〇年四月八日 （项目合伙人）"}, {"行号": 1150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "331de424c8eb5e933dd0ac5d9b89aaac", "内容": "编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 111,700,258.61 1,906,980,453.38 100,518,011.70 1,714,415,993.20 530,318,501.82 400,666,115.80 21,283,297.03 0.00 0.00 16,313,447.85 0.00 0.00 100,968,236.02 421,488,476.98 44,627,892.04 31,129,594.79 66,571,983.33 245,912,506.73 397,564,300.26 645,464,196.09 486,869,627.53 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1162, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30fae3b148ba9f79d2949cbc9c96358", "内容": "发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 287,933,939.74 610,642,867.97 31,492,431.52 294,310,247.80 545,767,640.87 19,379,924.45 790,000,000.00 706,295,799.29 223,976,701.45 194,017.37 416,695,796.96 9,593,717.66 36,477,478.99 8,606,885.02 3,829,398,289.02 5,736,378,742.40 216,540,687.01 75,331.71 416,695,796.96 12,420,158.34 20,948,859.55 12,469,981.89 3,755,784,837.55 5,470,200,830.75 2,980,279,418.51 104,189,073.48 1,666,633,191.60 1,342,468,031.51 21,885,199.58 27,500,000.00 40,032,798.98 27,500,000.00"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ce4c01b081f1ba2b24ff2e944196ae", "内容": "合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 1,591,245,576.00 1,591,245,576.00 487,245,164.99 2,456,988,969.56 394,412,312.70 2,258,199,474.75 71,042,375.44 82,696,754.45 118,102,789.55 85,175,558.25 298,100,000.00 226,540,000.00 1,969,743,804.57 1,863,787,162.05 129,633,569.71 120,946,524.12 30,251,076.08 54,241,954.13 35,547,965.42 823,375.00 0.00 31,964,918.05 112,602,717.16 32,519,390.31 462,581.50 0.00"}, {"行号": 1172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1174, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1c8acbb18dbdd9171f06ded4052a044", "内容": "其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 3,279,389,772.84 5,736,378,742.40 3,212,001,356.00 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2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 -10,051,817.13 -10,051,817.13 430,939,894.90 403,043,511.64 430,939,894.90 403,043,511.64 -268,539.90 479,820,561.90 30,315,968.42 2,552,712.64 507,583,817.68 76,643,922.78 430,939,894.90 -1,655,578.97 460,080,242.36 21,857,922.27 4,370,226.94 477,567,937.69 74,524,426.05 403,043,511.64 -52,762,999.68 -192,725.55 -2,969,261.93 -459,860.27"}, {"行号": 1242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec63854ad02848342d66477547b3218", "内容": "3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.2756 0.2756 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信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）"}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c537d18e607066627bd66b45310325e", "内容": "2019 年度 2,590,798.55 0.00 261,084.93"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17c621382d7ec6f22079e9fecd44f8d7", "内容": "2018 年度 1,784,888.60 0.00 13,865.93"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c00eaae8a0b59748b43b037627381e94", "内容": "11,870,584.64"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a21e1d67aaaa6bbd5c33b0690e0b5a77", "内容": "5,495,437.20"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71f24edc095c527bcd8880c8365c8c7", "内容": "3,113,996.05 3,761,541.66 655,183.09 156,831.68 502,200,000.00"}, {"行号": 1269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62768863e462f89e0fdaecfafc83821f", "内容": "355,212.98 404,324.69 56,472.88"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "85aca74037d0d6a350c057ea6acff39d", "内容": "（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.310 0.310 0.050 0.050 488,990,077.35 69,825,053.04 -10,051,817.13 -10,051,817.13 -10,051,817.13"}, {"行号": 1289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1291, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 1294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95820275c701b8a9afde23642f4d2961", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 202,805,708.94 326,096,674.96 234,350,324.26 2,116,613,101.32 560,242,354.94 170,676,402.69 241,595,742.74 149,273,994.53 2,861,858,472.54 605,602,399.15 30,219,772.07 2,676,855,456.26 1,353,360,393.16 239,788.92 247,992,014.75 3,467,460,871.69 2,300,312,332.58 2,646,635,684.19 3,219,229,068.02 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1298, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a938b7258f656578829cd0da9331564", "内容": "收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 4,801,893.39 131,679,289.21 341,702,662.51 572,701,810.48 1,664,504,318.86 -203,893,286.48 99,684,306.80 1,120,000,000.00 340,611,032.38 1,460,611,032.38 992,118,201.58 263,061,687.29 -229,471,672.64 256,061,687.29 7,000,000.00 33,590,014.65 30,780,206.42 2,809,808.23"}, {"行号": 1302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daf371d0cc0c8dbe11267730224aea95", "内容": "569,108,550.60 5,121,443.92 1,352,934.00"}, {"行号": 1304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1697392c615a849f090abb476a0475ae", "内容": "31,841,055.84"}, {"行号": 1306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47ddb865930b02e995d0dafb1fe889b2", 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588,993,428.18 -242,959,261.93 209,397,909.81 212,060,026.51 2,662,116.70 1,221,408.40 239,788.92 344,572,968.93 346,034,166.25 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1329, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14fb73252066a4f86914192e7a38dbb6", "内容": "吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -23,598,930.77 36,387,380.83 12,788,450.06 -36,196,507.75 72,583,888.58 36,387,380.83 35,477,169.49 500,540,188.92 536,017,358.41 -305,416,326.03 31,853,110.29 169,468,001.03 201,321,111.32 -201,321,111.32 100,000,000.00 130,601,032.38 230,601,032.38"}, {"行号": 1333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2", "内容": "7、合并所有者权益变动表"}, {"行号": 1334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9850fcad3671a063570f73a590bed8f1", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 1,591 一、 上年期末余 ,245, 额 576.0 0 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 债 资本 减：库 其他 公积 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计"}, {"行号": 1336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ba855f21d8ef6a0d6fa3308080c30d", "内容": "865,84 168,94 6,858. 6,010. 21 44"}, {"行号": 1338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4971d83334a7bbaf15cd8d84cba0fd3a", "内容": "125,93 9,912. 39"}, {"行号": 1340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92948c53612575bcaec78bdca69df647", "内容": "797,91 5,019. 84"}, {"行号": 1342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7f81c37a85235f180bc2d18972e1598", "内容": "3,212, 001,35 6.00"}, {"行号": 1344, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7f81c37a85235f180bc2d18972e1598", "内容": "3,212, 001,35 6.00"}, {"行号": 1346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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44 （三）利润分 配 37,076 ,617.4 7 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 37,076 ,617.4 7 -68,90 1,528. 99 -37,07 6,617. 47 23,350 ,030.0 0 -168,9 46,010 .44 -31,82 4,911. 52 23,350, 030.00 -168,94 6,010.4 4 -31,824 ,911.52 -1,221, 440.00 144,37 4,540. 44 -576, 000.0 0 -1,043, 081.65 144,37 -10,05 4,540. 1,817. 44 13 -10,05 1,817. 13 37,076 ,617.4 7 334,14 1,982. 65 403,04 3,511. 64 215,17 3,160. 90 392,99 1,694. 51 -145,5 95,980 .44 215,173 ,160.90 866,88 24,571 10,051 9,939. ,470.0 ,817.1 86 0 3 88,863 ,294.9 2 463,77 3,037. 19 2,996, 828,19 5.10 2,996,8 28,195. 10"}, {"行号": 1414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3fef710bc2b3ec82ff7fcbf7f377887", "内容": "392,991 ,694.51 -145,59 5,980.4 4"}, {"行号": 1416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 1418, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ceef646a983c3dbff342b395dd261b91", "内容": "3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 -576, 6．其他 000.0 0 （五）专项储 备 1．本期提取 178,35 8.35 258,20 9.48 -79,85 1.13 -576, 000.0 0"}, {"行号": 1422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1678ac6877bb3ebd9129cb8b5a46047", "内容": "-31,82 4,911. 52"}, {"行号": 1424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1678ac6877bb3ebd9129cb8b5a46047", "内容": "-31,82 4,911. 52"}, {"行号": 1426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02ab5b4a75475c4c522d11bd9999d98a", "内容": "-31,824 ,911.52"}, {"行号": 1428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "228cd78d3e23aab2874db21c52dc121c", "内容": "-576,0 00.00"}, {"行号": 1430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24afc98c7ce6124cd810aaf18a51a0b5", "内容": "-576,00 0.00"}, {"行号": 1432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "857f2dac00ddf641ee59051b0bdc4fb2", "内容": "-576,0 00.00 178,35 8.35 258,20 9.48 -79,85 1.13"}, {"行号": 1434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33c7c85ddd7ae612c525b71573ecfd46", "内容": "（四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 上期金额 单位：元 2018 年年度 项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 1,591, 821,57 6.00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 1,591,2 45,576. 00 1,303,71 500,540, 1,456.87 188.92 98,866,7 34.22 491,59 1,845.2 6 2,984,875, 423.43"}, {"行号": 1475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "827aac9b829d8d346bd2a939e0f6438c", "内容": "1,315,3 23,675. 44"}, {"行号": 1477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "047d505d5e2eb31f4e868ad5fc4b7b2b", "内容": "24,571,4 10,051, 70.00 817.13"}, {"行号": 1479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "998afe8e8767c28b86af985b8898ad62", "内容": "41,980, 43,120,44 039.46 7.91"}, {"行号": 1481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9ea1724b33c62490fe349badd182632", "内容": 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1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 -576,0 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 00.00"}, {"行号": 1511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633bd2a15145485aacdbff9d5ba4c393", "内容": "7,987,6 -7,987,68 87.02 7.02 -31,824,9 11.52 -31,824,911 .52"}, {"行号": 1513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de31c98254716bf76c9ce613bbd8e8d8", "内容": "-576,000.00"}, {"行号": 1515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1517, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa83220847c3f184334126a50aad211", "内容": "4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 1,591, 245,57 6.00 1,314,1 02,235. 44 168,946, 010.44 49,967, 83,184,71 726.48 9.54 2,869,554,2 47.02 -576,0 00.00 -576,000.00"}, {"行号": 1521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 1522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc2c428f3d3ea1b0059da2175b8463bd", "内容": "中核华原钛白股份有限公司(以下简称本公司或中核钛白，在包含子公司时统称本集团)成立于2001年2月，注册地为甘 肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号，总部办公地为广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室。 本公司属于钛白粉生产行业，主要生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣，化工新产品研制、 开发、生产销售，化工工程设计，化工设备设计，加工制作，技术开发、咨询、转让、服务（国家限定的除外）。 公司的历史沿革如下： (1)企业设立及上市 本公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]88号文件批复，甘肃华原企业总公司（现更名为中核四〇四有限公 司）、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、甘肃省电力公司八零三电厂（现更名为甘肃大唐八零三热电有限责 任公司）、甘肃矿区粮油购销公司共同出资，以发起设立方式设立的股份有限公司，初始注册资本为1.3亿元。 2007年7月，经中国证监会证监发行字[2007]180号文核准，公司首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格5.58元 /股，筹集资金3.34亿元，经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2007A7006号验资报告审验。首次募集发行的股票于 2007年8月3日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票代码002145。 (2)金星钛白对中核钛白的托管经营 2011年8月8日，中核钛白召开第三届董事会第三十八次（临时）会议，同意由安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简 称金星钛白）对其整体资产实施托管经营的议案。委托管理期限为：2011年9月1日至2012年8月31日，在此期间内，金星钛 白将全面负责公司的日常生产经营。该议案经2011年8月25日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。 托管经营后中核钛白聘任金星钛白董事长李建锋先生担任中核钛白总经理， 游翠纯女士担任副总经理主管公司生产， 胡 建龙先生担任副总经理主管公司销售业务。 (3)中核钛白重整情况 嘉峪关市人民法院根据天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部的申请，于2011年11月30日作出（2012）嘉法民 重整字第01-1号民事裁定书，裁定受理债务人中核华原钛白股份有限公司重整一案；并于同日作出（2012）嘉法民重整字第 01-2号民事裁定书，裁定对中核华原钛白股份有限公司进行重整，同时指定中核华原钛白股份有限公司清算组为管理人。 2012年7月31日嘉峪关市人民法院（2012）嘉破字第01-5号《民事裁定书》批准了《中核华原钛白股份有限公司重整计 划》，重整计划的执行期为四个月，即自2012年8月1日起至2012年11月30日止。"}, {"行号": 1524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b2611be250ac39c5acc8f17d4ce6c1d", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 根据重整计划，中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持的中核钛白4,500万股以每股3.3元的价格 转让给安徽金星钛白（集团）有限公司股东李建锋、陈富强、胡建龙。其中：李建锋受让3,000万股、占15.79%；陈富强受 让800万股、占4.21%；胡建龙受让700万股、占3.68%。中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司将其所持中核 钛白3,147.9232万股股权以3.3元/股转让给财务投资人。其中：武汉九洲弘羊投资发展有限公司受让2,147.9232万股、占 11.31%，武汉普瑞斯置业有限责任公司受让1,000万股、占5.26%。股权过户完成后，中国信达资产管理股份有限公司不再持 有中核钛白的股份，李建锋将成为中核钛白第一大股东。上述股份转让于2012年8月13日在中国证券登记结算公司深圳分公 司进行了过户登记。此次股份转让后李建锋及其一致行动人陈富强和胡建龙合计持有中核钛白23.68%的股权。 (4)中核钛白重大资产重组情况 2012年8月9日，中核钛白管理人决策委员会召开第十七次会议，审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司筹划重大 资产重组的议案》。 中核钛白2012年9月27日与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）（以下简称以诺 投资）签订《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产协议》，中核钛白发行股份192,121,212股，购买李建锋、郑志锋、 陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）（以下简称以诺投资）持有的安徽金星钛白100%股权。同日，中 核钛白召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了该项议案。2012年10月15日，中核钛白2012年第三次临时股东大 会决议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、 《关于中核华原钛白股份有 限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的<发行股份购买资产 协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》等。 2012年12月19日， 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第38次会议审核通过了中核钛白发行股 份购买资产并募集配套资金的申请。2013年1月16日，中国证劵监督管理委员会以证监许可【2013】31号文《关于核准中核 华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 核准本次发行股份。 根据经核准的发行股份方 案，由李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）以其持有的金星钛白100%股权按每股3.3 元的价格认购公司发行的股份192,121,212股。本次非公开发行股份购买资产新增股份192,121,212股已于2013年1月24日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司总股本从190,000,000股增加为382,121,212股。 在上述发行股份购买资产交易完成后，根据证监会核准公司向特定投资者（不超过10名）发行股份募集配套资金。截至 2013年2月4日止，公司非公开发行人民币普通股27,990,728股，每股面值1元，分别由华安基金公司—兴业—中海信托*中核 钛白定向增发投资集合资金信托、顾伟娟和天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）以每股7.55元的价格认购公司 非公开发行的27,990,728股新股，上述非公开发行的27,990,728股人民币普通股于2013年2月19日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕证券预登记手续，公司总股本从382,121,212股增加为410,111,940股。 (5)2014年度非公开增发股票 2013年11月22日，公司召开了第四届董事会第十七次（临时）会议决议通过非公开增发股票，2013年12月12日，公司召 开2013年第六次临时股东大会审议通过非公开增发股票。 2014年9月10日，公司收到中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2014]908号），同意本公司非开发行股票。 本次增发共计3家机构通过认购，并将款项汇入指定银行。信永中和于2014年10月27日出具了XYZH/2014XAA1013-1号 《验证报告》。经审验，信达证券收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人民币401,909,993.61元。2014年10月 28日，信永中和出具了XYZH/2014XAA1013-2号《验资报告》。经验资，截至2014年10月28日止，发行人募集资金总额人 民币401,909,993.61元，扣除各项发行费用人民币16,700,000.00元，实际募集资金净额为人民币385,209,993.61元，其中新增 注册资本（股本）为人民币40,070,787.00元，资本公积为人民币345,139,206.61元。 （6）2015年定向增发股票 2015年4月29日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要； 2015年6月3日， 公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了 《2015年限制性股票激励计划 （草案） 及其摘要、 》 《2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。 2015年6月8日，公司第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划相关事项"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef815416f775098fe977004015c6193", "内容": "85"}, {"行号": 1530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68eb359ca96cb7ef6182de07aae7cb8a", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 截至2015年6月8日本公司限制性股票首次授予完成。2015年6月10日，信永中和会计师事务所对首次授予的限制性股票 取得的新增注册资本进行了审验，并出具了XYZH/2015XAA10091号《验资报告》。经审验截至2015年6月10日止，中核钛 白定向增发人民币普通股1,012万股，每股面值1元，分别由公司董事、高级管理人员游翠纯、梅可春、范喜成、浦建忠、夏 云春等5人，以及中层管理人员、 技术核心 （业务） 人员陈秀燕、 张良等197人以9.67元/股认购。 共收取资金合计97,860,400.00 元，扣除各项发行费用人民币222,476.65元，实际收取资金净额为人民币97,637,923.35元，其中新增注册资本（股本） 10,120,000.00元，资本公积为人民币87,517,923.35元。 （7）2015年非公开发行股票 2014年12月2日，2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，向特定投资者 李建锋发行股份募集资金。 2015年6月18日召开的公司第四董事会第三十八次会议审议通过，对本次非公开发行股票募集资金数量进行了调整，本 次非公司发行股票数量为75,342,465股，认购对象以现金认购。 2015年7月30日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1835号文《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行不超过75,342,465股新股募集资金。公司本次申请增加注册资本 （股本）人民币75,342,465.00元，变更后注册资本（股本）为人民币535,645,192.00元。 本次增发由股东李建锋认购，并将款项汇入指定银行。信永中和于2015年9月16日出具了XYZH/2015XAA1009号《验证 报告》。经审验，截至2015年9月16日止， 中核钛白非公开发行人民币普通股75,342,465股， 每股面值1元， 已由李建锋以10.22 元/股认购，募集资金合计770,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币14,474,398.61元，实际募集资金净额为755,525,601.39 元，其中新增注册资本为人民币75,342,465元，资本公积为680,183,136.39元。 经上述增发后，截至2015年12月31日，中核钛白注册资本（股本）53,564.5192万元。 本次非公开发行股票后李建锋及其一致行动人陈富强和胡建龙合计持有中核钛白44.84%的股权，李建锋为中核钛白的 实际控制人。 （8）2016年股本变动情况 1）回购限制性股票445.60万股 截至2015年12月31日，公司注册资本为人民币53,564.5192万元，股本为人民币53,564.5192万元。根据公司2016年4月6 日第五届董事会第十次 （临时） 会议审议通过的 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 的董事会决议和修改后的章程规定， 回购注销限制性股票数量445.6万股，占回购注销前公司股份总数的0.83%，其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解 锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为377.6万股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量 为68万股。公司因此减少注册资本（股本）人民币445.60万元，减资后公司的注册资本（股本）变为53,118.9192万元。本次 减资事项经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审验，并于2016年4月15日出具XYZH/2016XAA10427号验资报告。 2）资本公积转增股本情况 根据公司2016年4月19日2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》及修改后的公司章程规定，公司按 每10股转增20股的比例， 以资本公积向全体股东转增股份总额1,062,378,384股， 每股面值1元， 公司增加注册资本1,062,378,384 元，转增基准日期为2016年5月6日，变更后注册资本为1,593,567,576元。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并 于2016年5月13日出具XYZH/2016XAA10432号验资报告。 截至2016年12月31日，公司累计注册资本为1,593,567,576.00元，账面股本为1,593,567,576.00元。 2016年4月6日，李建锋、陈富强、胡建龙共同签署《关于<一致行动协议>的解除协议》，解除三方于2012年9月27日签 署的《一致行动协议》。一致行动关系解除后，控股股东和实际控制人仍为李建锋，截至2016年12月31日，李建锋持有公司 37%的股权。 （9）2017年度股本变动情况 1）回购限制性股票174.60万股 截至2016年12月31日，公司注册资本为人民币159,356.76万元，股本为人民币159,356.76万元。根据公司2017年4月27日 第五届董事会第十次（临时）会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》的董事会决议和修改后的章程规定， 回购注销限制性股票数量174.60万股，占回购注销前公司股份总数的0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励"}, {"行号": 1532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29f3dfeffc149480f63bcc0368779402", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 对象所持限制性股票数量为18万股； 注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续， 已不符合激励条件的激励对象所持限 制性股票数量为156.6万股。 公司因此减少注册资本 （股本） 人民币174.60万元， 减资后公司的注册资本 （股本） 变为159,182.16 万元。本次减资事项经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审验，并于2017年5月8日出具XYZH/2017XAA10416号验资报告。 截至2017年12月31日，公司累计注册资本为1,591,821,576.00元，账面股本为1,591,821,576.00元。 （10）2018年度股本变动情况 1）回购限制性股票57.6万股 截至2017年12月31日，公司注册资本为159,182.16万元，账面股本为1,591,821,576.00元。根据公司于2018年3月7日召开 的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销的限制性股票数量为57.6 万股，占回购注销前公司股份总数的0.0362%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量49.5万 股；注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为8.1万股。公司因此减少注册资本（股本）人民币57.6 万元，减资后公司的注册资本（股本）变为159,124.56万元。本次减资事项经信永中和会计师事务(特殊普通合伙)审验，并 于2018年3月28日出具XYZH/2018XAA10231号验资报告。 截至2019年12月31日，公司累计注册资本为1,591,245,576.00元，账面股本为1,591,245,576.00元。 股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会 负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。 本公司总部管理部门设置为董事会办公室、审计监察部、总裁办公室、人力资源部、生产技术部、设备项目部、财务部、 计划融资部、资本运营部、信息管理部、党群工作委员会和研发中心。 本期纳入合并财务报表范围的主体共13户，具休包括： 编号 子公司名称 层级 持股比例 （%） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称金星钛白） 广州泰奥华有限公司（以下简称泰奥华） 金星钛白（香港）有限公司（以下简称金星香港） 无锡铁基投资有限公司（以下简称无锡铁基） 无锡中核华原钛白有限公司（以下简称无锡中核） 甘肃东方钛业有限公司（以下简称东方钛业） 上海思成钛白化工有限公司（以下简称上海思成） 南通宝聚颜料有限公司（以下简称南通宝聚） 无锡豪普钛业有限公司（以下简称无锡豪普） 甘肃和诚钛业有限公司（以下简称和诚钛业） 无锡石春投资有限公司（以下简称无锡石春） 安徽金星钛白销售有限公司（以下简称金星销售） 广州广和钛白化工有限公司（以下简称广州广和） 二级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 三级 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 表决权比例 （%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00"}, {"行号": 1536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "898d8d921ee6632cd50cf00b25371c09", "内容": "本期纳入合并财务报表范围主体与上期相比，因新设增加广州泰奥华有限公司一家公司。 详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ea504844dd3daad0063a342cdf68159", "内容": "本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。"}, {"行号": 1542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d", "内容": "87"}, {"行号": 1544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c18858d97a7a7c15d13e901b25bb47a", "内容": "本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a6a45abffacb9675e2cb303a05857e", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 无"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "177902af42ca84946c5726d8a7b9f50a", "内容": "本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流 量等有关信息。"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acbe5e7d022eeebf74d5a49681527a32", "内容": "本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c", "内容": "本公司营业周期为12个月。"}, {"行号": 1561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1ae957f284e304be00e656b7ab5fdb0", "内容": "本公司以人民币为记账本位币。"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b1e37a98f8b2a7eb64664cad01a353", "内容": "本公司作为合并方， 在同一控制下企业合并中取得的资产和负债， 在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面 价值计量。 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 合并成本为本公司 在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、 发行或承担的负债、 发行的权益性证券等的公允价值以及 在企业合并中发生的各项直接相关费用之和 （通过多次交易分步实现的企业合并， 其合并成本为每一单项交易的成本之和） 。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金 资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核， 经复核后， 合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1185b5b0aba64d8bcc381ba378d7bbae", "内容": "（1）本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时， 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策或会计期间对子 88"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c0e90dff3d4ffee169d47ab25289f1c", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、 往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。 子公司的所有者权益中不属于母 公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权 益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。 编制比较合并财务 报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 对于非同一控制下企业合并取得子公司， 经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。 在编制合 并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 （2）本公司按反向购买编制合并报表的说明 经中国证券监督管理委员会批准，本公司与金星钛白实施重大资产重组，本公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及 张家港以诺股权投资企业 （有限合伙） 发行股份购买其所拥有的金星钛白100%股权。 《企业会计准则第20号-企业合并》 根据 、 《企业会计准则讲解(2010)》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处 理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。本公司遵从以下原则编制合并财务报表： 合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。 合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。 合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并 成本过程中新发行的权益性工具的金额。 但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构， 即法律上母 公司发行在外权益性证券的数量及种类。 合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。 因法律上母公司保留资产、 负债构成业务， 企业合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认 为商誉或计入当期损益。"}, {"行号": 1572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 1576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "befe1883a90a784728c59c8f7859600c", "内容": "本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、 流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5aa8ff93c8b678b450c2bd425afa392", "内容": "(1)外币交易 本公司外币交易按每月1日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债 表日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇 兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。 (2)外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业 务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差 额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流 量表中单独列示。"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1583, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a000c1eb8629edff0b81dcada5e1cb3", "内容": "本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 (1)金融资产 1)金融资产分类、确认依据和计量方法 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征， 将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、 以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产： ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同 现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利 息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指 定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的 利得或损失，计入当期损益。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： ①管理该金融资 产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。 ②该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的 现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用 计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的 该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累 计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。 本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对 于购入或源生的已发生信用减值的金融资产， 自初始确认起， 按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定 其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金 融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。 本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 该指定一经作出， 不得 撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相 关交易费用计入初始确认金额； 除了获得股利 （属于投资成本收回部分的除外） 计入当期损益外， 其他相关的利得和损失 （包 括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失 从其他综合收益中转出，计入留存收益。 除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融 资产，本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量， 相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。 本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的， 该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。 2)金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②金融资产发生转 移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所 有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产的账面价值， 与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以 未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。 (2)金融负债"}, {"行号": 1588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1590, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "172a2f0200c15b4b5ac236e11de40bae", "内容": "2）金融负债分类、确认依据和计量方法 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。 按照公允价值进行后续计量， 公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利 息支出计入当期损益。 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计 量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具） 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 ②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融 资产所形成的金融负债。 ③不属于以上①或②情形的财务担保合同， 以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承 诺。 本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的， 按照以公允价值计量且其变动计入 当期损益进行会计处理。 2）金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 本公司与债权人之间签订协 议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或 其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入 当期损益。 （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值， 不存在主要市场的， 以最有利市场的价格计量金融资产 和金融负债的公允价值， 并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 公允价值计量所使用的输入 值分为三个层次， 即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本 公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具 有重大意义的输入值所属的最低层次决定。 本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的 可能估计金额分布范围很广， 而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的， 该成本可代表其在该分布范围内对公允价值 的恰当估计。 （4）金融资产和金融负债的抵销 本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在 资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净 额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法 本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行 一项合同义务， 则该合同义务符合金融负债的定义。 有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款 和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行 结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享 有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方 的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同 义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定 的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价 格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。 本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款 和条件。 如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、 其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进"}, {"行号": 1594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ec89f241a1317d1df2e6a797d50ef07", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损 失等，本公司计入当期损益。 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不 确认权益工具的公允价值变动。"}, {"行号": 1598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 1599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7593e335ed86b634892ba6c6cf8a2798", "内容": "基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策： 组合分类 银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 预期信用损失会计估计政策 管理层评价该类款项具有较低的信用风险 按照预期损失率计提减值准备，与应收账款及合同资产的组合划分相同"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 1602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b489c6f5604820b0c7d477a1765cad32", "内容": "本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个 存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。 本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率 和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确 定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的， 可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 通常情 况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情 况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始 确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预 期信用损失会计估计政策： 组合分类 预期信用损失会计估计政策"}, {"行号": 1604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba607867f9c1987df1ed81d7f1bf2f7c", "内容": "低风险组合 账龄组合"}, {"行号": 1605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a82049fe738209850c498f2c064ac7", "内容": "账龄 0-6个月（含6个月，下同） 6个月-1年 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上"}, {"行号": 1607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a72e149a19ef2db0f533a8376db85bd", "内容": "管理层评价该类款项具有较低的信用风险 以应收款项的账龄作为信用风险特征"}, {"行号": 1608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36f82cbc6230cbe049958d08f5876097", "内容": "应收账款计提比例（%） 0.00 5.00 10.00 20.00 50.00 80.00 100.00"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4380b27088bbf5595a506b8440555d68", "内容": "本公司参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数与固定准备率对照表，以此为基础计算逾期信用损失。"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0aca9bac49f15e41d660b1b2003d117", "内容": "预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指 本公司按照原实际利率折现的、 根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额， 即全部现金短缺 的现值。 本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失， 如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额， 本公 司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相 反的会计记录。 92"}, {"行号": 1614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be46f291b1516d0d498e73b42c9c1ba1", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”， 贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 1617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "016dce353bc0707a256a1f2528aa28cf", "内容": "分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款 项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。"}, {"行号": 1619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c666c9b958a0ae92ee962810a5685cfe", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 同应收账款"}, {"行号": 1622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 1623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615db690b5a0a5620ac9fdb9929335a", "内容": "本公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。 库存商品、 在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货， 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定； 用于生产而持有的材料存货， 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。"}, {"行号": 1625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8453f89b0990bed86a10a1720c8f90fd", "内容": "16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产"}, {"行号": 1626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24085157a092725cd09ed2b7dabf2d71", "内容": "（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组 的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预 计出售将在一年内完成。 有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。 本公司将非流动资 产或处置组首次划分为持有待售类别前， 按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。 初 始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的， 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资 产减值准备。 （2） 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组， 在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件， 且短期 （通 常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定 其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额， 以两者孰低计量。 除企业合并中取得的 非流动资产或处置组外， 由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额， 计入当 期损益。 （3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资， 在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类 别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 （4） 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 划分为持有待售类别前确认的资产减 值损失不得转回。 93"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b27dfc0cb8446c1861823c58b78191d5", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 （5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面 价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 （6）后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并 在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 已抵减 的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 （7）持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比 重，按比例增加其账面价值。 （8）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用 继续予以确认。 （9）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动 资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为 持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。 （10）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。"}, {"行号": 1630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "277938487836b9ca84259e012f463447", "内容": "19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5045982428a4f7cd98fe25bfd4cad84b", "内容": "本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排， 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集 体控制该安排的参与方一致同意。 本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大 影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投 资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供 关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被 合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 被合并方在合并日的净资产账 面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母 公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合 并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据 合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。 初始投资 成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积， 资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在 母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成 企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持 有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权采用权益法核 算的， 原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的， 原计入其他综合收益的累计公允价 94"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b4ea813299d10fa7c0847f9e90148cc", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外， 以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为投资成本； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照 投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资， 在追加投资时， 按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用 增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资， 随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账 面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按 照本公司的会计政策及会计期间， 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业 的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投 资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的， 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转 入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核 算， 剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的， 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影 响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核 算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按可供出售金融资产的有关规定进行 会计处理， 处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益， 剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计 入当期投资损益。 本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽 子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置 价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制 权的当期损益。"}, {"行号": 1635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507", "内容": "23、投资性房地产"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425", "内容": "投资性房地产计量模式 不适用"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f78cc2c3b2ba43b0831467c623e47af5", "内容": "本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单 位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。 本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。"}, {"行号": 1641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4a568d1a8c3b81e7a68f8d837437d58", "内容": "类别 房屋及建筑物 折旧方法 年限平均法 15-35 折旧年限 5.00 残值率 年折旧率 2.71-6.33"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1646, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cd018db3a8a42431eec7b7c137da0d7", "内容": "机器设备 运输设备 办公设备及其他"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a987d236f67edaf2f9ea3060b8a04ba", "内容": "年限平均法 年限平均法 年限平均法"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0a8e2059a28be4983346aefd643a7b1", "内容": "14 8 8"}, {"行号": 1654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0718b00576287a04535e3876e0946100", "内容": "5.00 5.00 5.00"}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7914432541b11f0852db15f952d2ac19", "内容": "6.79 11.88 11.88"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be777f47a87e9b21f3cc22da667f17b0", "内容": "固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、 且其成本能够可靠计量时予以确认。 本公司固定资产包括房屋及建 筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外， 本公司对所有固定资产计提折旧。 计提折旧时采用平均 年限法。 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计 变更处理。"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 1661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1938e5060f3f8afad6d53814f09f5a7", "内容": "本公司融资租入的固定资产包括机器设备， 将其确认为融资租入固定资产的依据是租入资产的使用性质。 融资租入固定 资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。 租入资产的入账价值与最低 租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。 能够合理确定租 赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产 预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "875149fafd015521576d59aee60da531", "内容": "25、在建工程"}, {"行号": 1664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "821a9a72202343e9245845949e2d3751", "内容": "在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起 开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029", "内容": "26、借款费用"}, {"行号": 1667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08edc409c50b667022ace01696df1bba", "内容": "发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化， 其后发生的借款费用计入当期损益。 如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用， 扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化； 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c797cf17daec097b5d7a45bfe5e9e943", "内容": "27、生物资产"}, {"行号": 1670, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913d6a6252a45501f221cbbc2a9971b0", "内容": "28、油气资产"}, {"行号": 1673, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1677, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c731cedc90c93d7f3d67151f0830a7de", "内容": "29、使用权资产"}, {"行号": 1680, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c94c1999084bbda3981611daa2e80e8", "内容": "30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 1683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b631e1a663a818f6fd13b22ecd6751", "内容": "本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件、商标使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购 入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值 确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但 在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿 命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核， 如发生改变， 则作为会计估计变更处 理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的， 则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 1686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df4b78e7fd6c79f531e50d6b8020fb01", "内容": "本公司的主要研究开发项目为钛白粉及相关项目研发。 本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性， 分为研究阶段支出和开发阶 段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf", "内容": "31、长期资产减值"}, {"行号": 1689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "226c7e71495ec01d17175afe2d82976f", "内容": "本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在 减值迹象时， 本公司进行减值测试。 对商誉和使用寿命不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象， 每年末均进行减值测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后 会计期间不予转回。 资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 的较高者。 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业 产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导 致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； 97"}, {"行号": 1691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd09a0ddc708f37dff917a08198029c9", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业 利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后 会计期间不予转回。"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac", "内容": "32、长期待摊费用"}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a81c9f95527d3e6c85952493336b9bd", "内容": "本公司的长期待摊费用包括房屋装修费，固定资产改良支出等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目 不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 房屋装修费和固定资产改良支出的摊销年 限为五年。"}, {"行号": 1696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "589c81f2ab141defd72206c797735b8d", "内容": "33、合同负债"}, {"行号": 1697, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3de243994d8984a3b15234ac98bca2bc", "内容": "34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26945059d8d874e702dee4045a425ea9", "内容": "本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育 经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益 对象计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9c8ad37c1724f506079ee488faa06f7", "内容": "离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计 划、 设定受益计划。 对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金 确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 1706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6931636da81eb6a38f4c1ba9de79e406", "内容": "辞退福利是由于职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生， 在资产负债表日确认的职工薪酬负债， 并计入当期 损益。"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7f0cbe10c6caf76242f8060092f3f83", "内容": "其他长期福利主要主要指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外等其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将其产生的福利义务归属于职工提供服 务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 1713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7610401795de677742374f5ef083d1a6", "内容": "35、租赁负债 36、预计负债"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd1ebfa80b50b9b893564a0fcccea95e", "内容": "当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公 司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠 地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 并综合考虑与或有事项有关的风险、 不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3492f0ef3991d623334f4913438bbe5f", "内容": "37、股份支付"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a4820f1b463cda0bc83922713e8161a", "内容": "用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付， 以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。 该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下， 在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按直 线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。 如授予后立即可 行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等 待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a6d1975ad572b2b2e7abc1814532b0e", "内容": "38、优先股、永续债等其他金融工具"}, {"行号": 1722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22efb6dcdd6732eabda9021694d3427", "内容": "39、收入"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "070557aeb1d66ecce7429009a8f2a771", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下： （1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务 的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分 比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估 计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够 得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的 劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产 使用权收入的实现。"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed", "内容": "40、政府补助"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "067413370be55af10a8de12f622737af", "内容": "本公司的政府补助包括钛白粉相关的项目建设等补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或 以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文 件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明 能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。 与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的 与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照使用寿命内平均分配方法分期计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损 益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失 的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入 其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： 1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。 2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 3）属于其他情况的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 1734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cd8de21b0fedd62f08e7a04e134d721", "内容": "本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于 按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损， 确认相应的递延所得税资产。 对于商誉的初始确认产生的暂 时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交 易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认递延所得税资 产。"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c628ce43439d1740e1f2c8782e77a6c", "内容": "本公司的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。 本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。"}, {"行号": 1740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a2c452373b4c52df9815759d926fd2a", "内容": "本公司作为融资租赁承租方时， 在租赁开始日， 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费 用。"}, {"行号": 1743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd0bd90437f12b2a74c18dddbfd0568", "内容": "43、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc4d8248a817c15cf087cdfbba9ce9ce", "内容": "编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用 的金额产生影响。 实际情况可能与这些估计不同。 本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。 会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。 （1）应收款项减值 本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款項， 以评估是否出现减值情況， 并在出现减值情況时评估减值损失的具 体金额。 减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据， 显示个别或组合应收 款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。 如果有证据表明该应收款项价值已恢复， 且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。 （2）存货减值准备 本公司定期估计存货的可变现净值， 并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。 本公司在估计存货的可变 现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费 用与以前估计不同时， 管理层将会对可变现净值进行相应的调整。 因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果 有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存 货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。 （3）商誉减值准备的会计估计 本公司每年对商誉进行减值测试。 包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值， 其计算 需要采用会计估计。 如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利 率，本公司需对商誉增加计提减值准备。 如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订， 修订后的税前折率高于目前采用的折现率， 本公司需对 商誉增加计提减值准备。 如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。 （4）固定资产减值准备的会计估计 本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、 机器设备等固定资产进行减值测试。 固定资产的可收回金额为其 预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。 如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利 率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。 如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订， 修订后的税前折现率高于目前采用的折现率， 本公司需 对固定资产增加计提减值准备。 如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。 （5）递延所得税资产确认的会计估计 递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计， 递延所得税资产的实现取决于集团 未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递 延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。 （6）固定资产、无形资产的可使用年限 本公司至少于每年年度终了， 对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。 预计使用寿命是管理层基于同类资产历 史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间 的折旧费用和摊销费用。"}, {"行号": 1750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 1752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2", "内容": "44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 1755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a459fb6166d90a4e509f0a7698a942e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部于 2017 年修订发布了 《企业会计准则第 22 号一金融工具确认 和计量》《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》《企业会计准则 、 、 第 24 号一套期会计》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》 、 ，统 并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施 行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行； 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了财会 （2019） 号 6 《关于修订印 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 ，通知要求执行企业会计准则的 非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年度中期 财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表； 财政部分别于 2019 年 5 月 9 日、5 月 16 日发布修订了《企业会计准 则第7号一非货币性资产交换》 企业会计准则第12号一债务重组》 《 、 。 月 10 日施行， 《企业会计准则第 12 号—债务重组》自 2019 年 6 月 17 日施行。 财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了财会（2019）16 号《关于修订印 的企业编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 1）变更前采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及此后陆续所做的修订等相关规定。 2）变更后采用的会计政策 财政部于2017年修订发布的 《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》 《企业会计准则第23号一金融资产转移》 《企 、 、 业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》统称“新金融工具准则”，于2019年4月30日颁布 财会（2019）6号《关于修订印2019年度一般企业财务报表格式的通知》，于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计 准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一债务重组》。 公司按照财政部上述规定，并按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3）变更影响 本公司根据新金融工具准则的衔接钡定，在新金融工具准则实施日，对金融工具的分类和计量（含减值）于以调整，对前期 比较财务报表数据不作调整。 金融工具原账面价值和新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额， 计入新金融工具准则 实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财 务报表， 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 2018年12月31日受影响的合并资产负债表及利润表和母公司资产负债 表和利润表项目。 首次执行新金融工具准则及首次执行当年年初财务报表相关项目期初数调整如下： 合并资产负债表及合并利润表： 102 本公司在编制 2019 年度财务报表时，执 规定进行了处理。 本公司在编制 2019 年度财务报表时，执 规定进行了处理。 根据钡定， 《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》自 2019 年 6 董事会审批 行了相关会计准则，并按照有关的衔接 本公司在编制 2019 年度财务报表时，执 董事会审批 行了相关会计准则，并按照有关的衔接 规定进行了处理。 本公司在编制 2019 年度财务报表时，执 规定进行了处理。 称“新金融工具准则”， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市 董事会审批 行了相关会计准则，并按照有关的衔接 审批程序 备注"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e27241aec1472e1c1852d8364f96f7c7", "内容": "发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 ，适用于执行企业会计准则 董事会审批 行了相关会计准则，并按照有关的衔接"}, {"行号": 1759, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2760893e847cb0774092b2ff563f26ce", "内容": "受影响的项目 2018年12月31日 可供出售金融资产 其他权益工具投资 应收票据 应收款项融资 应收账款 应收票据及应收账款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 27,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643,476,806.99 0.00 0.00 840,077,888.67"}, {"行号": 1763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f631abccd250042e3edb1392e90d2c9d", "内容": "本集团 2019年1月1日 0.00 27,500,000.00 111,996,403.69 133,916,103.04 397,564,300.26 0.00 294,310,247.80 545,767,640.87 0.00 调整额 -27,500,000.00 27,500,000.00 111,996,403.69 133,916,103.04 397,564,300.26 -643,476,806.99 294,310,247.80 545,767,640.87 -840,077,888.67"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15ebee8b856ac0c4d87555c940654589", "内容": "母公司资产负债表及利润表： 受影响的项目 2018年12月31日 应收票据 应收款项融资 应收账款 应收票据及应收账款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 0.00 0.00 0.00 1,484,638.00 0.00 0.00 140,883.26 本集团 2019年1月1日 0.00 600,000.00 884,638.00 0.00 0.00 140,883.26 0.00 调整额 0.00 600,000.00 884,638.00 -1,484,638.00 0.00 140,883.26 -140,883.26"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 1768, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "703b1c2b16b6019054d60897b22e7036", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 103 486,869,627.53 486,869,627.53 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 1773, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "540625d56ac7d55c60ecf5128ba91aa6", "内容": "衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 1,666,633,191.60 1,342,468,031.51 1,666,633,191.60 1,342,468,031.51 40,032,798.98 40,032,798.98 27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 -27,500,000.00 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294,310,247.80 545,767,640.87 19,379,924.45 706,295,799.29 706,295,799.29 216,540,687.01 75,331.71 416,695,796.96 12,420,158.34 20,948,859.55 12,469,981.89 3,755,784,837.55 5,470,200,830.75 216,540,687.01 75,331.71 416,695,796.96 12,420,158.34 20,948,859.55 12,469,981.89 3,755,784,837.55 5,470,200,830.75"}, {"行号": 1783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1785, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d19af4727440dba0625e19633d1b44a7", "内容": "一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 3,212,001,356.00 3,212,001,356.00 106 3,212,001,356.00 3,212,001,356.00 797,915,019.84 797,915,019.84 125,939,912.39 125,939,912.39 865,846,858.21 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其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,529,815,020.86 2,529,815,020.86 341,671,644.89 341,671,644.89 120,000,000.00 120,000,000.00 463,845.40 303,254,739.26 600,000.00 884,638.00 884,638.00 600,000.00 463,845.40 303,254,739.26 600,000.00 -600,000.00 36,468,422.23 36,468,422.23 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 1799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1801, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52122f0d0b3ae48cda8c9a362e4d3b2e", "内容": "投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 4,995,649.10 4,995,649.10 3,543,567.57 41,768.31 432,932.36 3,543,567.57 41,768.31 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"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 1812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5", "内容": "45、其他"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 1818, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 1821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f65ef45b515e9f6d841ffc0e9b3f7e2", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 土地使用税 计税依据 按应纳税增值额计算 应交流转税额 应交流转税额 应交流转税额 应交流转税额 从价计征，按房产原值一次减除 30%后 余值的 1.2%计缴。 土地使用面积 税率 13%（16%） 、9%（10%） 、6%、5% 7%、5%、1% 15%、20%、25%、16.5% 3% 2% 1.2% 根据土地位置适用相应税率"}, {"行号": 1824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57c46a6a971b8f2940c54b99d68195ae", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 中核华原钛白股份有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 上海思成钛白化工有限公司 无锡中核华原钛白有限公司 无锡豪普钛业有限公司 南通宝聚颜料有限公司 甘肃东方钛业有限公司 甘肃和诚钛业有限公司 金星钛白（香港）有限公司 无锡铁基投资有限公司 无锡石春投资有限公司 安徽金星钛白销售有限公司 广州广和钛白化工有限公司 广州泰奥华有限公司 25% 15% 20% 20% 25% 15% 25% 25% 16.5% 20% 20% 25% 20% 25% 所得税税率"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 1827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c7a385f29e588b45d05a0495e90278", "内容": "本公司之子公司金星钛白所得税的适用税率为15%。取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽 省地方税务局共同审核批准的编号为GR201734000987高新技术企业证书，经申请，金星钛白按国税函【2009】第203号文件 “国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，享受15%的高新技术企业所得税税率，证书有效期为 2017年7月20日至2020年7月20日。 本公司之子公司上海思成所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局颁发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政 策的通知》（财税〔2019〕13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按 110"}, {"行号": 1829, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc0d9748dcfb00e4bec021ce4eac6fdf", "内容": "20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20% 的税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司上海思成所属地区按照百分之一税率缴纳城市维护建设税。 根据上海市城市维护建设税实施细则， 城市 维护建设税税率分别规定如下：纳税人所在地在市区或金山卫石化地区的，税率为百分之七；纳税人所在地在县城或县属镇 的，税率为百分之五；纳税人所在地在前两项规定地区以外的，税率为百分之一。 本公司之子公司无锡中核所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局颁发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政 策的通知》（财税〔2019〕13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20% 的税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司南通宝聚所得税的适用税率为15%。取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务 局共同审核批准的编号为GR201832004842高新技术企业证书，经申请，南通宝聚按国税函【2009】第203号文件“国家税务 总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，享受15%的高新技术企业所得税税率，证书有效期为2018年11月 30日至2021年11月30日。 本公司之子公司无锡铁基所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局颁发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政 策的通知》（财税〔2019〕13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20% 的税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司无锡石春所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局颁发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政 策的通知》（财税〔2019〕13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20% 的税率缴纳企业所得税。 本公司之子公司广州广和所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局颁发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政 策的通知》（财税〔2019〕13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20% 的税率缴纳企业所得税。"}, {"行号": 1833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 1834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 1838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98c11e0bf9618d33a5be082a1a98db15", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 期末余额 7,455.39 473,374,213.40 172,082,527.30 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{"行号": 1851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee1eeed7839293b6f1c88b6411fe804f", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末余额 96,492,570.56 4,475,665.46 100,968,236.02 期初余额 106,442,357.30 5,554,046.39 111,996,403.69 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 112 坏账准备 计提比例 计提理由 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 1853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "616ffb7830c3e63b0631657a7d0c0a93", "内容": "期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 1857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d020c1ff37c6e77f9d2ce9e0ae819af2", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30", "内容": "（3）期末公司已质押的应收票据"}, {"行号": 1861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ab5084178677fe96f90927e8515640", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末已质押金额 96,492,570.56 0.00 96,492,570.56"}, {"行号": 1863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7972314203a146176f946c1970d7eddc", "内容": "（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69bce0407f44ba56162f7209ca5a9703", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 800,104,389.22 800,104,389.22 期末未终止确认金额"}, {"行号": 1866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f63c603d9669c5774fbe437aee12023", "内容": "（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据"}, {"行号": 1867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额"}, {"行号": 1869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2829f869021f47b05af434906ce0729", "内容": "（6）本期实际核销的应收票据情况"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f68d30264cc3261b7891099e7666a750", "内容": "项目 其中重要的应收票据核销情况："}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb306d3be3d5514235273931f75572d", "内容": "核销金额"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0542421909956ae1f0712bf41066852c", "内容": "单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生"}, {"行号": 1882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198", "内容": "5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 1883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0966cc28c2f6037f290de1b9dc6cc5f", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 合计 432,594, 902.50 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 广东中核金星钛业有限 公司 单项计提金额不重大的 零星户 5,279,275.15 3,203,693.95 12,382,143.54 7,782,143.54 坏账准备 计提比例 计提理由 62.85% 预计无法全额收回 100.00% 11,106,4 25.52 2.57% 421,488,4 406,725,3 76.98 70.39 100.00% 9,161,070 .13 2.25% 397,564,30 0.26 5,279,27 5.15 414,933, 483.81 1.22% 3,203,69 3.95 120,588. 03 60.68% 2,075,581 1,123,269 .20 .01 0.28% 1,123,269 .01 255,657.5 8 100.00% 0.00 12,382,1 43.54 2.86% 7,782,14 3.54 62.85% 4,600,000 12,782,14 .00 3.54 3.14% 7,782,143 .54 60.88% 5,000,000.0 0 17,661,4 18.69 比例 坏账准备 金额 10,985,8 37.49 计提比 账面价值 例 62.20% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 8,905,412 .55 计提比例 5,000,000.0 0"}, {"行号": 1885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efa07e7d4d568b815fdd9f1eeca4066e", "内容": "4.08%"}, {"行号": 1887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11328a6657b875d3e28dbae491838c44", "内容": "6,675,581 13,905,41 .20 2.55"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd9a28fcff8eccc789153581e41f22a", "内容": "3.42%"}, {"行号": 1891, "是否重复": false, 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414,879,408.58 412,575,798.45 2,303,610.13 4,205,237.63 0.00 13,510,256.29 7,666,500.00 4,715,643.54 1,128,112.75 432,594,902.50 坏账准备 计提比例 414,933,483.81 414,933,483.81 坏账准备 120,588.03 120,588.03 -计提比例 0.03% 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 1923, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "161dc339d8617da59e8b7df9cca8c81e", "内容": "本期计提坏账准备情况："}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3658c57fd8270a3f0346d8f9ee256cac", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款 合计 9,161,070.13 2,080,424.94 135,069.55 11,106,425.52 1,123,269.01 2,080,424.94 3,203,693.95 255,657.58 135,069.55 120,588.03 7,782,143.54 7,782,143.54 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 1932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 1935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc9152cd1cebae419b698c391a95c693", "内容": "单位： 元 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 应收账款期末余额 29,111,100.00 15,523,146.10 13,999,001.02 13,548,600.00 13,501,119.94 占应收账款期末余额合计数的 比例 6.73% 3.59% 3.24% 3.13% 3.12% 坏账准备期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116"}, {"行号": 1938, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 1942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "133f2a061eb815e738e52c9236c99b72", "内容": "85,682,967.06"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069fa7c5d11c91d83a4c0e8a54bd9a57", "内容": "19.81%"}, {"行号": 1946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 1947, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 1950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8842d2797b975c16b2672bc1261f7428", "内容": "无 其他说明："}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d19cc061b410f75c5267364c460f51", "内容": "6、应收款项融资"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7dd0a3fe138ac5fbbf8ab520a24145c", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 其他说明： 44,627,892.04 133,916,103.04 期末余额 44,627,892.04 期初余额 133,916,103.04"}, {"行号": 1955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09231d44572333b71e30680b5600f3f0", "内容": "7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 1956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72c84c25a7e0d091a820eef98049f40e", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 31,021,354.99 52,627.60 55,612.20 0.00 31,129,594.79 -比例 99.65% 0.17% 0.18% 0.00% 金额 62,693,602.80 3,125,065.76 279,300.00 474,014.77 66,571,983.33 -比例 94.17% 4.69% 0.42% 0.72% 期初余额"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20d6fff399f6679038c2ce1b589ac18e", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明："}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 1962, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 1965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0262083b82dee9d3891575c01e71f0ae", "内容": "债务人名称 账面余额 占预付账款合计的比 例（%） 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 10,522,494.35 3,509,342.46 2,453,797.72 1,955,629.92 1,654,508.03 20,095,772.48 33.80 11.27 7.88 6.28 5.31 64.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 坏账准备"}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 1969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 1970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "433f6190a0cd740c829b4fc816252baa", "内容": "单位： 元 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 0.00 0.00 21,283,297.03 21,283,297.03 0.00 16,313,447.85 16,313,447.85 期初余额"}, {"行号": 1972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7bd45976d58daffccf94ae562fd3e69", "内容": "单位： 元 项目 合计 期末余额 0.00 期初余额"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 1976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4abfccb06c9426a6aff1acb5410e8c9c", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 1979, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 1983, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8474e5ca616acf0b2ce2d31f7e4399fc", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 合计 期末余额 0.00 期初余额 0.00"}, {"行号": 1988, "是否重复": 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"2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2006, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11d21cb396339fa00c5b1de2c8b4de6b", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 17,625,165.12 732,700.87 2,919,277.80 8,939,478.26 133,868.69 782,000.00 8,023,609.57 30,216,622.05"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8d7cc77c9818b15470a287340795e81", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款 合计 8,018,600.88 925,620.94 10,896.80 8,933,325.02 5,618,600.88 925,620.94 10,896.80 6,533,325.02 2,400,000.00 2,400,000.00 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9964c8e269682cb2dd67bcaca627f11", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 核销金额"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfbe706fea091325d39148d47dd194d", "内容": "单位名称"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b3ee44c19ce2a780ba0cdf381f803e0", "内容": "其他应收款性质"}, {"行号": 2028, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb306d3be3d5514235273931f75572d", "内容": "核销金额"}, {"行号": 2030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37e5240a9ccd402069038e2a97afbd69", "内容": "核销原因"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7f7dcb9b897b646c914f2c47e356618", "内容": "履行的核销程序"}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18894c390ed3876211ba0d5e636be4df", "内容": "款项是否由关联交 易产生"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f276285f5d3a8caa1402e36eaebdacae", "内容": "单位： 元 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 款项的性质 保证金 保证金 保证金 保证金 往来款 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 49.64% 6.62% 4.96% 4.87% 4.30% -70.39% 坏账准备期末余额 0.00 0.00 750,000.00 1,470,770.00 1,300,000.00 3,520,770.00"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb3a14e3bc50925eb20b551c027ea27f", "内容": "15,000,000.00 1 年以内 2,000,000.00 1 至 3 年 1,500,000.00 1 至 5 年 1,470,770.00 5 年以上 1,300,000.00 5 年以上 21,270,770.00"}, {"行号": 2043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f399575ef119ea6201041c079a9b0e28", "内容": "单位： 元 单位名称 无 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 2046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6630a9c57276016c17e3944d4715aae", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 2047, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "242ed4f4003188876e6b8f7952a19858", "内容": "8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2050, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8842d2797b975c16b2672bc1261f7428", "内容": "无 其他说明："}, {"行号": 2052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd", "内容": "9、存货"}, {"行号": 2053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dc757ee6669030c24b744dd9f0876f8", "内容": "公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类："}, {"行号": 2058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f86c4c7641a1c9832944866fb572417e", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况： 单位： 元 预计竣工 预计总投 时间 资 本期转入 本期其他 开发产品 减少金额 本期（开 增加 利息资本 其中：本 额 本化金额 账面价值 账面余额 期初余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值"}, {"行号": 2062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3e5f663fb5cbe8db212b4b8f997386d", "内容": "项目名称 开工时间"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f4a80b44742d182c99169958699f5a9", "内容": "发成本） 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a64abd00b0c71b56b658a80fb1f60d4", "内容": "按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息： 单位： 元 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息资本化累计 其中：本期利息 金额 资本化金额"}, {"行号": 2070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b87b3fd26ed00e98e3dfc3b6fc4e5a2", "内容": "按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： 单位： 元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69a36eca5512d099cb152e3331f1f5cb", "内容": "（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc908a80bda8445494514b266444d14f", "内容": "按下列格式披露存货跌价准备金计提情况： 按性质分类： 单位： 元 本期增加金额 项目 按主要项目分类： 单位： 元 本期增加金额 项目名称 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d23134a68204149ee9d3a123dd05d2e4", "内容": "（3）存货期末余额中利息资本化率的情况 （4）存货受限情况"}, {"行号": 2076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c281ae65c1f2dc8b0c3b7a3a001fdc8a", "内容": "按项目披露受限存货情况： 单位： 元 项目名称 期初余额 期末余额 受限原因"}, {"行号": 2078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eca233bc181c8b8b4f3fa44f137b5b4b", "内容": "（5）存货分类"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c32307b77f776fd1299a99965b7802ab", "内容": "公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类： 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况： 单位： 元 预计竣工 预计总投 时间 资 本期转入 本期其他 开发产品 减少金额 本期（开 增加 利息资本 其中：本 额 本化金额 期初余额"}, {"行号": 2085, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3e5f663fb5cbe8db212b4b8f997386d", "内容": "项目名称 开工时间"}, {"行号": 2087, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2089, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f4a80b44742d182c99169958699f5a9", "内容": "发成本） 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源"}, {"行号": 2091, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a64abd00b0c71b56b658a80fb1f60d4", "内容": "按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息： 单位： 元 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息资本化累计 其中：本期利息 金额 资本化金额"}, {"行号": 2093, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b87b3fd26ed00e98e3dfc3b6fc4e5a2", "内容": "按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： 单位： 元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84b01783d7e93221f9ec1f0532e68ad9", "内容": "（6）存货跌价准备"}, {"行号": 2096, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc908a80bda8445494514b266444d14f", "内容": "按下列格式披露存货跌价准备金计提情况： 按性质分类： 单位： 元 本期增加金额 项目 按主要项目分类： 单位： 元 本期增加金额 项目名称 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注"}, {"行号": 2098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9b95428387110625086528b1b6c70da", "内容": "（7）存货期末余额中利息资本化率的情况 （8）存货受限情况"}, {"行号": 2099, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c281ae65c1f2dc8b0c3b7a3a001fdc8a", "内容": "按项目披露受限存货情况： 单位： 元 项目名称 期初余额 期末余额 受限原因"}, {"行号": 2101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9365686be887da2309d7b2b5d85be16e", "内容": "（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f68f56abb21847c752d00463792395", "内容": "单位： 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ac01ac36d9f053d2b8ba53f3fe160b4", "内容": "（10）存货分类"}, {"行号": 2109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d98c7024c835936a1790c64d9881b155", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 发出商品 合计 208,942,796.73 69,095,231.93 281,152,360.82 0.00 267,137.41 559,457,526.89 0.00 29,139,025.07 跌价准备 27,439,200.53 1,492,317.89 207,506.65 账面价值 181,503,596.20 67,602,914.04 280,944,854.17 0.00 267,137.41 530,318,501.82 账面余额 152,471,432.74 65,642,300.83 199,508,656.46 0.00 0.00 417,622,390.03 0.00 16,956,274.23 跌价准备 16,956,274.23 0.00 0.00 账面价值 135,515,158.51 65,642,300.83 199,508,656.46 0.00 0.00 400,666,115.80 期初余额"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28b19daa48a995f02cc8e7944800627a", "内容": "（11）存货跌价准备"}, {"行号": 2112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb011b306f8af58d0bd898f229998b29", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 合计 期初余额 计提 16,956,274.23 0.00 0.00 16,956,274.23 12,312,987.78 1,492,317.89 207,506.65 14,012,812.32 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 转回或转销 1,830,061.48 0.00 0.00 1,830,061.48 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 27,439,200.53 1,492,317.89 207,506.65 29,139,025.07 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63480df7ede07b4821025c96fd047ffb", "内容": "（12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （13）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2119, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0", "内容": "10、合同资产"}, {"行号": 2122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82", "内容": "11、持有待售资产"}, {"行号": 2127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80", "内容": "12、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e6931de2e60a7d27c202fa06e00b2cd", "内容": "单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78", "内容": "13、其他流动资产"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b249e0461d63fc3893a6e3843c6fda5", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 暂估及未认证的进项税额 待摊费用 期末余额 111,114,170.50 45,600.00 期初余额 100,394,367.90 0.00 125"}, {"行号": 2135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 期末余额 27,500,000.00 27,500,000.00 期初余额 27,500,000.00 27,500,000.00"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d48718827eadada97286177c8009e647", "内容": "19、其他非流动金融资产"}, {"行号": 2232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c43b42bcb1d57d1cbf37aa6a2654ef9e", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明："}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1", "内容": "20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab261cbb61d6df530368f3e3547cc7", "内容": "（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c", "内容": "（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况"}, {"行号": 2245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e97726f0127c1f212f617439ae7ffa1d", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 账面价值 未办妥产权证书原因"}, {"行号": 2247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9bb71b8f326da01c05c95f68094b0b", "内容": "21、固定资产"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ae214df6a10957d95cf55fa9979de80", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 固定资产清理 合计 期末余额 2,980,279,418.51 0.00 2,980,279,418.51 期初余额 1,666,633,191.60 0.00 1,666,633,191.60"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efc1f4c7b2858e45c752eb787b2fec0d", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 （4）其他增加 3.本期减少金额 0.00 0.00 20,283,823.60 0.00 0.00 129,544,049.38 0.00 0.00 3,046,505.67 0.00 0.00 1,170,472.59 0.00 0.00 154,044,851.24 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"484b2f0b8aeff73c69b0fae85927c7e3", "内容": "（5）未办妥产权证书的固定资产情况"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aec90c659d2eb5c546209c3585a64620", "内容": "单位： 元 项目 银西 50 套租住房 房屋及建筑物 民工队食堂 均质槽泵房 其他说明 账面价值 未办妥产权证书的原因 3,584,161.96 经济适用房 373,161,121.50 未办妥竣工决算，目前无法办理 5,640.85 厂区自有 603,067.24 厂区自有"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e7953befbd5a26019d3fc7680cbf5f", "内容": "（6）固定资产清理"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d11c71a9c6a14575ab6589c7ee941920", "内容": "单位： 元 项目 合计 其他说明 期末余额 0.00 期初余额 0.00"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ff12be7b51f2d4127459605ee5de0e", "内容": "22、在建工程"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2454bd37d003f19230249ce3441b1ffb", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 工程物资 合计 期末余额 102,665,429.15 1,523,644.33 104,189,073.48 期初余额 1,322,990,451.55 19,477,579.96 1,342,468,031.51"}, {"行号": 2313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2315, "是否重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34edd1b074ad03beeccad6ab7cf070d0", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 注1：年初年末差额系本公司子公司东方钛业公司当期利润弥补以前年度可抵扣亏损金额。 注2：年初年末差额系本公司子公司上海思成公司当期利润弥补以前年度可抵扣亏损金额。 0.00 9,876,462.42 17,883,835.34 14,357,782.20 16,201,229.98 58,319,309.94 216,658,727.36 -期末金额 期初金额 146,839,972.55 注释 1 1,729,661.64 注释 1 9,876,462.42 22,613,389.65 注释 2 35,599,241.10 注释 1、注释 2 备注"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3875cd7ac08b41f9514c57245730214", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 未实现售后租回损益 合计 其他说明： 期末余额 8,606,885.02 8,606,885.02 期初余额 12,469,981.89 12,469,981.89"}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6151efc932558b131ae723f4135dac", "内容": "32、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9edc2d8c605924144ffb0c5f397717e0", "内容": "单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 合计 短期借款分类的说明： 期末余额 100,000,000.00 690,000,000.00 790,000,000.00 期初余额 159,900,000.00 546,395,799.29 706,295,799.29"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "092eb2d9b69f3f4693d13122cd1c83bc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 2641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 2642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 2645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2651, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4", "内容": "项目 其他说明："}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9021a0ba15be0bd4629278817d63da11", "内容": "单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 287,933,939.74 287,933,939.74 期初余额 294,310,247.80 294,310,247.80"}, {"行号": 2660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069145ae80d502dc1a12d4d9d6070b81", "内容": "36、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdb96bae46485f79f8423684496534bc", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 495,449,263.79 115,193,604.18 610,642,867.97 期初余额 490,407,421.07 55,360,219.80 545,767,640.87"}, {"行号": 2663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0a36a39d76a2ca60f3e3635e1a0fae2", "内容": "单位： 元 项目 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 其他说明： 期末余额 未偿还或结转的原因 76,195,498.64 工程尚未结算 10,702,782.55 工程尚未结算 5,230,786.63 工程尚未结算 2,016,591.31 设备质保期内质保金 1,402,472.28 工程尚未结算 95,548,131.41 --"}, {"行号": 2666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4fd0cae02ab2ba1a7ae209fadd81e1a", "内容": "37、预收款项"}, {"行号": 2667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2076a1a3bb9b3ed160d65681a46929a2", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 29,456,738.44 2,035,693.08 31,492,431.52 期初余额 17,999,273.43 1,380,651.02 19,379,924.45"}, {"行号": 2676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88defbb3306bb20ed18ea7b3dacd875c", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 2680, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1100b64b665b3560425a9352db893cd6", "内容": "单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "369e9cafe24e33fa7cd85be9af0c5f0d", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他 福利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,311,023.10 3,494,129.12 21,311,023.10 3,478,586.12 0.00 15,543.00 期初余额 31,964,918.05 本期增加 214,371,797.97 本期减少 216,101,182.94 期末余额 30,235,533.08"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2692, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b93f540506fb5e6026da9c2a930c1666", "内容": "31,964,918.05"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bf133dbbdac21d3675c6f5ebe26cad6", "内容": "239,176,950.19"}, {"行号": 2698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "935650ca6fbc43c9f5757d457bef3e35", "内容": "240,890,792.16"}, {"行号": 2700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28409d80be9c3763aa849765cc2545ba", "内容": "30,251,076.08"}, {"行号": 2702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfcfa8ce78eeb921a51da1c2634dde5b", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划 合计 期初余额 13,114,665.15 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,843,252.90 0.00 0.00 31,964,918.05 本期增加 172,926,143.10 16,211,635.15 10,579,256.76 8,873,741.36 1,081,406.92 624,108.48 11,706,363.60 2,948,399.36 0.00 0.00 214,371,797.97 本期减少 175,036,711.24 16,218,635.15 10,579,256.76 8,873,741.36 1,081,406.92 624,108.48 11,706,363.60 2,560,216.19 0.00 0.00 216,101,182.94 期末余额 11,004,097.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,231,436.07 0.00 0.00 30,235,533.08"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0ce734a2e351003d3ad388e6835cc77", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明： 期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期增加 20,571,196.48 739,826.62 0.00 21,311,023.10 本期减少 20,571,196.48 739,826.62 0.00 21,311,023.10 期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35ac31eb258e4af49d1c58f8d608db4a", "内容": "40、应交税费"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d830b8ea5b493b46ff74f99f114f13fb", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 期末余额 7,258,121.55 42,447,018.66 194,922.56 期初余额 43,899,432.43 59,977,445.13 210,587.77"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8081bce5295f518ec02672bf1106a9", "内容": "城市维护建设税 房产税 土地使用税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 环境保护税 其他税费 合计 其他说明："}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ddaa5070580293219bb20d1b8b59bef", "内容": "502,101.10 1,862,544.63 900,000.05 217,738.13 145,158.77 261,599.80 407,068.00 45,680.88 54,241,954.13"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b517a251b2e96097c8ca505a7b24f97", "内容": "3,012,843.88 2,184,462.61 2,120,281.90 256,043.81 170,695.88 209,385.33 550,605.42 10,933.00 112,602,717.16"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009", "内容": "41、其他应付款"}, {"行号": 2722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc7b416a246b35419ab6b0be65a3af2a", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 823,375.00 0.00 34,724,590.42 35,547,965.42 期初余额 462,581.50 0.00 32,056,808.81 32,519,390.31"}, {"行号": 2724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f680d544850c193dbd4d24c528b8dd29", "内容": "单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 189,479.45 633,895.55 823,375.00 期初余额 0.00 462,581.50 462,581.50"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d77eda61f5a287de404b5a9bcfdefd9", "内容": "单位： 元 项目 合计 期末余额 0.00 期初余额 0.00"}, {"行号": 2730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de5b017c7e31d280fdfbd2923bca585d", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 2734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b72a393abf1a8672d0464020d12639c9", "内容": "单位： 元 项目 往来款 应付运费装卸费 押金及质保金 生活基地补贴 已认证进项税 代扣款项 合计 期末余额 24,892,890.25 5,905,481.76 3,049,549.00 589,306.84 187,522.10 99,840.47 34,724,590.42 期初余额 22,893,250.62 3,040,017.00 2,976,006.21 589,306.84 0.00 2,558,228.14 32,056,808.81"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bb9da684019debc03e1db3dfec87362", "内容": "单位： 元 项目 单位一 单位二 合计 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因 7,600,000.00 历史遗留款项 2,444,305.50 历史遗留款项 10,044,305.50 --"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 2741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3097d40142d9eedb57de6bc6d261af6e", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 期末余额 58,440,000.00 0.00 62,779,172.18 期初余额 86,980,000.00 0.00 28,001,526.71"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49951d1cc4c379bb95a7823c0876dad7", "内容": "一年内到期的递延收益-融资租赁 一年内到期的递延收益-政府补助 合计 其他说明："}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d966c1afd6c15c7116f467528c4f0cd", "内容": "3,792,479.04 4,621,918.49 129,633,569.71"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "207f366ffbdecb1ef31b38a5be975c97", "内容": "3,654,810.32 2,310,187.09 120,946,524.12"}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566e9dbd35ee3137b175a5c926dd2b1f", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efad1ff4ca2682bdfb6ff1c43b3c1a5a", "内容": "单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 本期长期借款利率区间为5.32%-5.39%。 期末余额 0.00 298,100,000.00 0.00 0.00 298,100,000.00 期初余额 0.00 226,540,000.00 0.00 0.00 226,540,000.00"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101751e1629fe5a1f6decd60d9846668", "内容": "46、应付债券 （1）应付债券"}, {"行号": 2763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967c10d0035d16248bc446289074aa51", "内容": "（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d8d7aa8f9f3889238c1623e8555e10", "内容": "单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额"}, {"行号": 2772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2774, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2776, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be083fc6c1d42b6d4bb17be8ac54167b", "内容": "（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明"}, {"行号": 2781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f14a4cac5e71cea934446c04fe6e1b9", "内容": "期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 本期减少 数量 账面价值 数量 期末 账面价值"}, {"行号": 2783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce27e163d7a85c4c8dd955e5de5af88f", "内容": "其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "847a49765eceb017db0c2e58c78462d1", "内容": "47、租赁负债"}, {"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea", "内容": "单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efbb371bdae7286dce176689fecff718", "内容": "48、长期应付款"}, {"行号": 2789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4332db9d780be6bae8fc9853bd6ddc9e", "内容": "单位： 元 项目 长期应付款 专项应付款 合计 期末余额 118,102,789.55 0.00 118,102,789.55 期初余额 16,665,655.22 68,509,903.03 85,175,558.25"}, {"行号": 2791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44a426399f3c309104c5d4ba3305cc4f", "内容": "单位： 元 项目 融资租赁应付款 期末余额 108,475,039.74 期初余额 0.00"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2796, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d30039fac86f4cb6ee7493aec1ccf8c0", "内容": "未确认融资费用 改制提留 重整安置款 合计 其他说明："}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67e15fe470c5ef5e5df65d51692ed9c5", "内容": "-6,114,306.77 9,325,992.13 6,416,064.45 118,102,789.55"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01ca2278f1862a56133757f24f93480a", "内容": "0.00 9,756,135.48 6,909,519.74 16,665,655.22"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af", "内容": "（2）专项应付款"}, {"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02f1c6e0a88ec400d670b7fe1f63f9d2", "内容": "单位： 元 项目 停产停业补助 合计 其他说明： 期初余额 68,509,903.03 68,509,903.03 本期增加 0.00 0.00 本期减少 68,509,903.03 68,509,903.03 期末余额 0.00 0.00 -形成原因"}, {"行号": 2807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e55a8f76b7f1cb9188ab8ddb25c08c9", "内容": "49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 2808, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 2811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d", "内容": "设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明："}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8", "内容": "50、预计负债"}, {"行号": 2816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09dbcc3bc741645438c7228eb57c799d", "内容": "是否已执行新收入准则"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6021b326dd48c26b119e1c9baae20427", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因"}, {"行号": 2822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明："}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e", "内容": "51、递延收益"}, {"行号": 2825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd754205a7fd1956419021f29c880a66", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 未实现的售后租回 收益 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 40,539,467.34 82,696,754.45 0.00 217,081.19 6,062,792.47 11,871,460.20 34,476,674.87 71,042,375.44 -期初余额 42,157,287.11 本期增加 217,081.19 本期减少 5,808,667.73 期末余额 36,565,700.57 形成原因"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2829, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "273eb3ef6fdf3599c1ee048917c2db51", "内容": "专项用于十 万吨硫酸法 金红石钛白 粉项目红线 内\"六通\"基 础设施配套 建设 金红石型钛 白粉资源综 合利用项目 配套中水回 用循环经济 项目 10 万吨金红 石型钛白粉 资源综合利 用项目 二期后处理 建设项目扶 持资金 4,345,148.08 0.00 0.00 372,521.40 0.00 3,972,626.68 与资产相关 20,000,000.00 0.00 0.00 752,083.29 1,289,285.64 17,958,631.07 与资产相关 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 0.00 0.00 与资产相关 5,105,351.46 0.00 0.00 119,890.80 0.00 4,985,460.66 与资产相关"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2839, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "373fa21a2dcb0018648c07ece08cabf2", "内容": "慈湖开发区 35kv 项目补 贴 慈湖开发区 扶持基金 废水中和项 目 废酸浓缩项 目 白水回收技 改项目 废水综合治 理项目 钛白粉生产 线风扫磨及 煅烧尾气系 统技术改造 项目 重金属废水 处理项目 重金属在线 自动监测能 力建设项目 废水在线自 动监测设备 技术升级改 造项目 矿区社会保 险事业管理 中心拨稳岗 补贴款 其他说明： 0.00 217,081.19 0.00 0.00 0.00 217,081.19 与资产相关 56,959.70 0.00 0.00 0.00 -1,228.93 58,188.63 与资产相关 33,571.63 0.00 0.00 0.00 -724.29 34,295.92 与资产相关 4,119,047.71 0.00 0.00 0.00 263,736.24 3,855,311.47 与资产相关 2,467,597.92 0.00 0.00 0.00 1,547,701.61 919,896.31 与资产相关 865,000.00 0.00 0.00 0.00 41,153.84 161,684.33 0.00 0.00 0.00 -7,663.17 245,207.55 0.00 0.00 0.00 1,754.03 1,004,710.78 0.00 0.00 0.00 40,499.47 1,837,460.69 0.00 0.00 164,548.68 0.00 1,672,912.01 与资产相关 815,547.26 0.00 0.00 125,109.12 0.00 690,438.14 与资产相关"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fc47d85bbc268998b8506a7fb0a21ee", "内容": "964,211.31 与资产相关"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69f5a6263c9a11410827f4392bbf9fad", "内容": "243,453.52 与资产相关"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2364d2bd86175631711a259a1a40705", "内容": "169,347.50 与资产相关"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd5d2f1046bf9fef616bec7e05bec1dc", "内容": "823,846.16 与资产相关"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127", "内容": "52、其他非流动负债"}, {"行号": 2852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22784d99c51a507d84978c23dbff2e65", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2856, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678", "内容": "53、股本"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c01fb07d871d836ca43bf37c9fe0a76", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 1,591,245,576. 00 0.00 送股 0.00 公积金转股 0.00 其他 0.00 小计 0.00 1,591,245,576. 00 期末余额"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75349c9aac55019688f6cc1ba68f27a8", "内容": "54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e72a5331fc6783e6297d4ac8dc10b66", "内容": "单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 本期减少 数量 账面价值 数量 期末 账面价值"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明："}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6", "内容": "55、资本公积"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1c904dbfe1586d2d8767f13819f54ce", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 反向购买形成的资本公 积 合计 359,460,843.88 865,846,858.21 0.00 38,344,978.06 0.00 38,618,333.75 359,460,843.88 865,573,502.52 期初余额 204,843,064.87 301,542,949.46 本期增加 0.00 38,344,978.06 本期减少 38,344,978.06 273,355.69 期末余额 166,498,086.81 339,614,571.83"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "602be21b3f626e9b9f19a0fc5e7edb3d", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注1：资本（股本）溢价本年减少38,344,978.06元， 2019年3月，公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《中 核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划（草案）》、《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》等 议案，该等议案经公司2019年第三次临时股东大会表决通过。公司据此实施2019年员工持股计划，将2018年7月4日至2018 年12月19日期间回购的47,839,206股股票（回购均价3.53元） 全部非交易性过户至2019年员工持股计划（过户均价2.73元）， ， 相应减少股本溢价 38,344,978.06元； 注2：其他资本公积本年增加38,344,978.06元，为本期回购股票用于员工持股计划的回购价与过户价之间的差额，详见 注1；本期减少金额为子公司专项储备变化额。"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2873, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defb197f71066aac2283b713a3adfe92", "内容": "56、库存股"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da43f9131ff6b5231efde434e32bf7da", "内容": "单位： 元 项目 回购股票 合计 期初余额 168,946,010.44 168,946,010.44 本期增加 500,540,188.92 500,540,188.92 本期减少 168,946,010.44 168,946,010.44 期末余额 500,540,188.92 500,540,188.92"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe84023a9c5cb8265c4a74f70bfb3a07", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注1：根据公司2019年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份的预案(第二期)》，并于2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司以集中竞价交易方 式使用自有资金、发行可转换债券、金融机构借款等法律、法规认可的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币10 亿元，且不低于人民币5亿元，回购股份的价格不超过人民币5.00元/股。截至2019年12月31日，公司已累计回购股份数量 118,144,156股，占公司总股本比例7.425%，最高成交价4.66元/股，最低成交价3.85元/股，成交总金额500,540,188.92元（含 交易费用），导致库存股本期增加500,540,188.92元。 注2： 库存股本年减少168,946,010.44元， 系公司将2018年7月4日至2018年12月19日期间回购的47,839,206股股票用于2019 年员工持股计划所致。"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113", "内容": "57、其他综合收益"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7e4eb6fb8baae0bab7ff1626e145b60", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 2883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2885, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19e57d71eced97e442b3004b94642d46", "内容": "其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整："}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618", "内容": "58、专项储备"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e", "内容": "59、盈余公积"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e66b9ee00fd23a4c9d03aa1474b16fc", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 期初余额 124,590,977.42 1,348,934.97 0.00 本期增加 47,191,571.35 0.00 0.00 本期减少 0.00 0.00 0.00 期末余额 171,782,548.77 1,348,934.97 0.00"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2901, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2b01008ef0a6c3d708d0455d4218487", "内容": "企业发展基金 其他 合计"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d1318487cdf967f0cbed2fac9e40f64", "内容": "0.00 0.00 125,939,912.39"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc0d767a31fc1dffc13112d6bcf5da3e", "内容": "0.00 0.00 47,191,571.35"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aeaf0072aa021a1d57b2ab7efaa16c4", "内容": "0.00 0.00 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6,619,332.23 55,547.60 2,704,009.82 2,629,469.03 2,468,915.64 388,528.73 37,957,754.13 上期发生额 11,299,158.38 5,207,998.33 6,798,663.68 8,297,987.40 42,655.36 1,600,050.24 3,471,998.89 2,594,096.78 1,402,204.93 40,714,813.99"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "059e63af60d1047e8bb765954c216930", "内容": "63、销售费用"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cc7e687243af3e92c2af2f3aeed5637", "内容": "单位： 元 项目 运输费 出口费用 职工薪酬 劳务费 业务招待费 物料消耗 展会费用 差旅费 技术服务费 办公费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 81,582,490.54 9,844,839.15 6,209,730.20 1,156,627.06 2,013,420.31 1,678,780.75 2,115,495.93 2,494,064.88 1,123,088.32 612,536.16 70,383.78 108,901,457.08 上期发生额 63,237,743.11 8,534,070.27 5,762,921.35 1,122,163.02 1,509,576.80 840,908.93 1,159,947.80 1,875,215.33 3,193,166.97 299,899.39 90,461.05 87,626,074.02"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9", "内容": "64、管理费用"}, {"行号": 2932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 2936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63522ca224314a3b23a24fecc107a9bc", "内容": "项目 修理费 职工薪酬 员工持股（股权）激励费用 折旧费 环境安保费 中介服务费 无形资产摊销 办公费 租金 业务招待费 其他 差旅费 车辆使用费 长期待摊费用摊销 保险费 劳动保护费 合计 其他说明："}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d06bb7a20c0d5c28301e2f6a1d7d15f", "内容": "本期发生额 75,008,345.10 70,045,696.59 38,344,978.06 24,047,359.73 22,419,986.75 12,803,950.63 5,163,944.18 4,766,814.79 3,360,624.01 3,281,144.56 2,283,485.67 1,781,501.34 1,519,307.48 810,270.19 519,247.09 236,087.05 266,392,743.22"}, {"行号": 2942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96fa5598214f93b2f561995835c4960", "内容": "上期发生额 58,863,772.36 52,456,254.24 59,200.00 12,891,930.64 40,075,232.79 6,278,930.40 4,194,193.69 2,840,786.11 1,770,093.96 3,674,151.53 1,270,594.55 1,866,846.54 3,130,686.38 1,072,768.44 606,477.32 67,396.65 191,119,315.60"}, {"行号": 2944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f69d3a4936007a934a45d3378a6e020", "内容": "注：2019年员工持股（股权）激励费用38,344,978.06元，系公司2019年3月第六届董事会第七次（临时）会议决议公告， 审议通过了 《中核华原钛白股份有限公司2019年员工持股计划 （草案） 、 》 《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》 。 根据员工持股计划管理办法，本期员工持股计划购买回购股票的价格为每股2.73元（回购股份的平均回购价格为3.53元）； 本期员工持股计划股票来源为2018年7月4日到2018年12月19日，公司已累计回购股份数量47,839,206股。回购股份的平约回 购价格3.53元/股与员工持股计划购买回购股票的价格2.73元/股差额，与本期已用于员工持股计划47,839,206股乘积为 38,344,978.06元，因此2019年公司摊销股权激励费用记入管理费用38,344,978.06元。"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb", "内容": "65、研发费用"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57878240adfffc1e042e5c9d5157320c", "内容": "单位： 元 项目 项目一 项目二 项目三 项目四 项目五 项目六 本期发生额 5,816,695.39 4,908,959.28 4,219,889.10 4,206,479.80 4,139,792.98 4,131,074.64 上期发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 2949, "是否重复": 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经济技术开发区安 奖励 商财政扶持协议 马鞍山市人民政府 外贸主体培 关于印发马鞍山市 育 扶持产业发展若干 政策的通知 马鞍山慈湖高新技 土地修整奖 术产业开发区投资 励款 发展有限公司奖励 协议 奖励 奖励 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 是 否 0.00 900,000.00 与收益相关 是 否 0.00 1,000,000.00 与收益相关 是 否 0.00 1,523,300.00 与收益相关 是 否 0.00 1,658,500.00 与收益相关 是 是 0.00 11,687,800.0 0 与收益相关 是 否 756,000.00 0.00 与收益相关 是 否 28,790,982.96 0.00 与收益相关 是否特 殊补贴 上期发生金 与资产相关/ 额 与收益相关"}, {"行号": 3028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf1adb56c0ec9c042dd3b6f5b740a01c", "内容": "补助项目"}, {"行号": 3030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a72a128a09b5e0cf118cfbe1855203", "内容": "发放主体"}, {"行号": 3032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72c9befad630de9cbbedbd75fe4d76f6", "内容": "本期发生金额"}, {"行号": 3034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3036, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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代优秀企业家、新 时代工匠的决定 奖励 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 是 否 0.00 50,000.00 与收益相关 奖励 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 是 否 0.00 50,000.00 与收益相关 奖励 因研究开发、技术 更新及改造等获得 是 的补助 否 0.00 50,000.00 与收益相关 补助 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 是 否 0.00 100,000.00 与收益相关 白银高新技术产业 开发区财政局 2017 年度促进引资和投 奖励 资优惠政策扶持奖 励资金 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 是 否 0.00 178,900.00 与收益相关"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f02ca0bbe8cb5ca80e3e6153752be47", "内容": "2017 年会展 关于申报2017年会 业专项资金 展业专项资金的通 补助 的 知"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "930cfde939f92bd91992d54d864988ef", "内容": "因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 因符合地方政府招 是 否 0.00 50,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eafcf106ce1f2feeb5e0e9181035f202", "内容": "稳岗补贴"}, {"行号": 3066, "是否重复": 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"ff0997c411419ca70ea4bcc5401a83f0", "内容": "因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 因符合地方政府招 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 因研究开发、技术 奖励 更新及改造等获得 是 的补助 是 0.00 20,000.00 与收益相关 是 是 0.00 31,200.00 与收益相关 是 否 0.00 31,960.00 与收益相关"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3dd375e4a5f043783bc0cb154b01b1f", "内容": "知识产权专 利资助经费 关于落实进一步做 高校毕业生 好新形势下就业创 见习补贴 业工作有关政策的 通知"}, {"行号": 3086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd86e8e62477bdbececb35de3fcf6874", "内容": "因符合地方政府招 补助 商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助 因从事国家鼓励和 是 否 0.00 6,800.00 与收益相关"}, {"行号": 3088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a133c72df9f392ad5a6f61b11866ed12", "内容": "档案建设补 助"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f2e454a9a57e9e10b75be17221989ba", "内容": "马鞍山慈湖高新技 术产业开发区管理 补助 委员会经贸发展部"}, {"行号": 3092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab652c99bae2bf986414facf63f6102", "内容": "扶持特定行业、产 业而获得的补助 （按国家级政策规 定依法取得） 因从事国家鼓励和 是 否 0.00 4,480.00 与收益相关"}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e4044b14a73f04328af25b012a70685", "内容": "项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明："}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e20c3101d5d95435bd1a0b6e4b00b8b", "内容": "单位： 元 项目 收到的融资租赁款 库存股过户款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 210,010,000.00 130,601,032.38 340,611,032.38 上期发生额 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00"}, {"行号": 3165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3efd188d02f001381f7ded66f2e8bb07", "内容": "单位： 元 项目 支付融资租赁租金 财务顾问费 股权激励回购款 回购股份 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 72,161,621.56 0.00 0.00 500,540,188.92 572,701,810.48 上期发生额 94,586,557.51 17,400.00 468,001.03 169,000,000.00 264,071,958.54"}, {"行号": 3168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074", "内容": "79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c11a4e539505095a13ef364e0aab8e08", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 268,539.90 1,655,578.97 178,917,388.36 5,634,281.17 3,200,752.60 141,493,441.87 5,175,198.22 3,972,256.34 本期金额 -430,939,894.90 55,732,261.61 上期金额 -403,043,511.64 652,585.82"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a48753e5f14e14dbb10cda63c4219270", "内容": "固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -473,381,951.72 341,702,662.51 0.00 0.00 131,679,289.21 -0.00 0.00 0.00 -341,702,662.51 324,315,480.41 0.00 0.00 17,387,182.10 -114,710,932.22 0.00 560,242,354.94 -0.00 0.00 0.00 -308,975,236.20 0.00 605,602,399.15 80,639,524.47 264,167,270.39 0.00 -132,861,657.75 0.00 19,157,542.95 -15,528,619.44 -1,003,848.74 0.00 52,069,280.45 13,947,978.41 0.00 37,701,922.08 35,619,145.27 1,993,662.48 2,943,030.54"}, {"行号": 3177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66e2ce18b9eda65284595d3dc995fab3", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： 167 ----"}, {"行号": 3180, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 3183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ab8386728190d48521e7934841a3a8", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 其他说明： 0.00 0.00 期末余额 473,381,951.72 7,455.39 473,374,496.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,381,951.72 期初余额 341,702,662.51 26,885.01 341,675,777.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341,702,662.51"}, {"行号": 3188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf8a00847b535b121912d74878e3831", "内容": "80、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8", "内容": "81、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff95cd3aa64c3398bbd7cd5dda11c24c", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 应收票据 固定资产 无形资产 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 3194, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fce776a1a93bf55833eb3d0e84f44059", "内容": "172,082,244.37 承兑汇票及信用证保证金 96,492,570.56 质押票据 498,363,434.26 借款抵押 79,173,424.80 借款抵押"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c120432a72ea2d77d571fae10682793", "内容": "合计 其他说明："}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903b358fa097e49a283298f8be238be9", "内容": "846,111,673.99"}, {"行号": 3204, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337", "内容": "82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e61f9057f3152ac77afdaf30b9a7a6ba", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -5,024,467.17 6.9762 1,056,799.08 7.8155 29,058,244.50 0.8938 折算汇率 -35,051,687.88 8,259,413.21 26,029,794.26 期末折算人民币余额"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71a154560c29d4f762d352025d23063", "内容": "应收账款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f824315afcd387c75762b884f43039b", "内容": "-26,500,796.54 6.9762 11,219,360.00 7.8155"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f74683fc8ab6f4cdf8c690e742ff836", "内容": "-184,874,856.81 87,684,908.08"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93e3bc2ff097e53f1753251b960f7a4e", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币 预收款项 其中：美元 欧元 其他应付款 其中：美元 欧元 其他说明："}, {"行号": 3217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c28fa9124733168825a563710487340", "内容": "773,551.00 6.9762 220,480.00 7.8155"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c00fca25a82bfada666d534620bbcc6", "内容": "5,396,446.48 1,723,161.44"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2398d80e9a38bd31237631092654d71f", "内容": "853,458.21 6.9762 30,636.51 7.8155"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43369b37ab9199c3bef8d204448414e9", "内容": "5,953,895.14 239,439.61"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3234, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55cc56c64ccb708e17c12f0873b5e92a", "内容": "83、套期"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc", "内容": "按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息："}, {"行号": 3239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329", "内容": "84、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf079b5a708cc81d9eaa576ca6fa780", "内容": "单位： 元 种类 税款 奖励款 项目补助款 金额 580,142.56 其他收益 5,160,111.04 营业外收入、其他收益 2,338,000.00 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 580,142.56 5,160,111.04 2,338,000.00"}, {"行号": 3242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 3243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb", "内容": "85、其他"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95da611142bbb3becf19ab40269d358", "内容": "单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 其他说明： 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc", "内容": "购买日"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5", "内容": "单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明："}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3258, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 3261, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "299545605147e5c4ac036ff3b15e357c", "内容": "购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05342d5a087bed33024339b450cd0c4d", "内容": "单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7", "内容": "被合并方名 称"}, {"行号": 3275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 3281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bf89bfbc324edf7c007822418b947c0", "内容": "合并日"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76a91b094936e2426a2e9d75e6e6a03b", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 3295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20", "内容": "5、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44daeab71d494c570cff91c67a0e3ed", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 根据公司2019年6月26日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议决议，公司投资设立全资子公司广州泰奥华有限公 司，注册地址广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾(T7栋及地下室)1001房，法定代表人：袁秋丽，注册资本 100,000.00万元，实收资本55,000.00万元，社会统一代码：91440101MA5CWWNX51，导致本年度合并范围增加。"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b77f91ff701f1807295838f7ce87018", "内容": "持股比例 子公司名称 上海思成钛白化工有限公司 无锡中核华原钛白有限公司 主要经营地 上海 无锡 上海 无锡 马鞍山 无锡 南通 白银 嘉峪关 香港 无锡 注册地 业务性质 直接 贸易 贸易 生产 生产 生产 生产 生产 贸易 投资 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 间接 0.00% 设立 0.00% 设立 0.00% 购买 0.00% 购买 0.00% 购买 0.00% 购买 0.00% 设立 0.00% 设立 0.00% 设立 取得方式"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffd82734ff24ac3648958db10b2cd291", "内容": "安徽金星钛白（集团）有限公司 马鞍山 无锡豪普钛业有限公司 南通宝聚颜料有限公司 甘肃东方钛业有限公司 甘肃和诚钛业有限公司 金星钛白（香港）有限公司 无锡铁基投资有限公司 无锡 南通 白银 嘉峪关 香港 无锡"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e", "内容": "172"}, {"行号": 3310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf3b0a1e6301661d6fc4566766a50940", "内容": "无锡石春投资有限公司 安徽金星钛白销售有限公司 广州广和钛白化工有限公司 广州泰奥华有限公司"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faeb45d7c4ec4c87bb94d6dcf892140c", "内容": "无锡 马鞍山 广州 广州"}, {"行号": 3316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "faeb45d7c4ec4c87bb94d6dcf892140c", "内容": "无锡 马鞍山 广州 广州"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b730f43381bcca8f75c51077a377489", "内容": "投资 贸易 贸易 贸易"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e1c7dd774b684e3acd92961b3c12f63", "内容": "100.00% 100.00% 100.00% 100.00%"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9a8643def7d8c1556a6d344e133d9b4", "内容": "0.00% 设立 0.00% 设立 0.00% 设立 0.00% 设立"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3b69823bc16d66174c2cce9f870633", "内容": "在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明："}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c9958d6cb11f91a583b102275e112e", "内容": "单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明："}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91cae464a0112edbfb900a6caa915395", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 其他说明： 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 期初余额"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8072d252800c5b1482043f9539a72dd6", "内容": "（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持"}, {"行号": 3335, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3339, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37c8aa7e14ea8130178770f934dfd80", "内容": "2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 3342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3344, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 3347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6f951a11b1d7f6a08e082b7dfd388eb", "内容": "持股比例 合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 江苏合志新能源材料技术有限公司 宜兴华谊一品着色科技有限公司 马鞍山慈兴热能有限公司 江苏张家港 江苏宜兴 马鞍山市 张家港 宜兴 马鞍山市 新能源 氧化铁 热力生产和供应 26.75% 33.30% 35.00% 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5abb3d19e4aa7513f72e46277cd2f0fa", "内容": "0.00% 权益法 0.00% 权益法 0.00% 权益法"}, {"行号": 3351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "153c1e084f380abd5024d3bb3afbb555", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据："}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f", "内容": "（2）重要合营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a8342256b8d9e42501a0e9758cd1cfe", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 江苏合志新能源 材料技术有限公 司 流动资产 非流动资产 资产合计 4,976,087.48 53,468,217.98 58,444,305.46 宜兴华谊一品着 马鞍山慈兴热能 色科技有限公司 134,066,144.19 357,006,997.05 491,073,141.24 有限公司 19,403,305.57 1,752,812.87 21,156,118.44 期初余额/上期发生额 江苏合志新能源 材料技术有限公 司 33,441,010.69 25,151,044.91 58,592,055.60 宜兴华谊一品着 马鞍山慈兴热能 色科技有限公司 91,291,335.04 378,683,521.74 469,974,856.78 有限公司 0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 3363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37d3a031a98334bf58376a307dac108", "内容": "流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股 东权益 按持股比例计算 的净资产份额 对联营企业权益 投资的账面价值 营业收入 净利润 终止经营的净利 润 其他综合收益 综合收益总额 财务费用 所得税费用 本年度收到的来 自联营企业的股 利 其他说明"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17ea4b0ff0be1a686b37e09d4d2fa230", "内容": "5,374,122.94 0.00 5,374,122.94 0.00 53,070,182.52"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6f93fec5e5675b2fcdb037b449c690a", "内容": "494,346,468.81 49,109,441.00 543,455,909.81 0.00 -52,382,768.57"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4a276d69eeac2cc9a03baa5f0323aa2", "内容": "1,041,055.92 0.00 1,041,055.92 0.00 20,115,062.52"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdda06608e106a38a468dad631ce72d7", "内容": "9,996,084.01 0.00 9,996,084.01 0.00 48,595,971.59"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b688fa8b5a5b0a077262879b5d79f921", "内容": "385,432,160.27 82,408,496.22 467,840,656.49 0.00 2,134,200.29"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfb12b9167ec53b2038011ec66241f4", "内容": "0.00 0.00 0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d2377ba0a90e4664a9d4e4f8e9fa564", "内容": "14,196,273.82"}, {"行号": 3381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37e683f52dcdadf0fa83520897587c35", "内容": "-17,443,461.93"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd9fbd2851c0191f65ec38b5696d1ed1", "内容": "7,040,271.88"}, {"行号": 3385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8c123d34cd789dbba7dafc4c083c543", "内容": "17,008,590.06"}, {"行号": 3387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d494c5e907291bee6eb19914468e25f1", "内容": "711,328.96"}, {"行号": 3389, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bb7fa411e54e76c0172e5db020ae68a", "内容": "14,844,927.70 47.00 -8,975,789.07 0.00 0.00 -8,975,789.07 -63,649.78 0.00"}, {"行号": 3393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25ec7283b3eb8fc32010bf36c75db884", "内容": "0.00 295,175,450.17 -54,762,477.79 0.00 0.00 -54,762,477.79 15,252,852.57 0.00"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa4ac242f75fda6fd652a656eddda54", "内容": "7,040,271.88 0.00 115,062.52 0.00 0.00 115,062.52 -3,517.53 6,055.92"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9eba34c86f4d41ddce44e918d908b82", "内容": "25,963,810.65 0.00 -2,701,039.00 0.00 0.00 -2,701,039.00 -25,365.32 0.00"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dedb1e72c06df8cf23228fa626996be3", "内容": "14,068,988.33 142,888,958.96 -49,820,297.47 0.00 0.00 -49,820,297.47 13,476,209.32 0.00"}, 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下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 3419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d0811ebf01ae829c36ff30674cbba79", "内容": "合营企业或联营企业名称 其他说明"}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "621efb745b238ef575bc0be84036ea32", "内容": "累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 失 享的净利润）"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac164f0fe3731e8a0033a3c7f7eeed9f", "内容": "本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 3432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 3437, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "572595a1ad1c5c9eb365880ed52d8c2e", "内容": "本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具 有关的风险， 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以 确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、各类风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临 的各种风险， 建立适当的风险承受底线并进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督， 将风险控制在限定的范围之内。 （1）市场风险 1）汇率风险 本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其 它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本 公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。 项目 货币资金-美元 货币资金-欧元 货币资金-港币 应收账款-美元 应收账款-欧元 2019年12月31日 35,051,687.88 8,259,413.21 26,029,794.26 26,500,796.54 11,219,360.00 2018年12月31日 6,401,478.87 2,568,553.42 29,621,279.30 23,081,527.85 6,637,150.00"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e", "内容": "176"}, {"行号": 3444, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b50770a5981e2c2204f5763d368894c", "内容": "短期借款-美元 短期借款-欧元 预收款项-美元 预收款项-欧元 其它应付款-美元 其它应付款-欧元"}, {"行号": 3448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "870b5eb70358d3a03fe5a3a665d0c73b", "内容": "0.00 0.00 773,551.00 220,480.00 853,458.21 30,636.51"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d92041d4ad94cdab3965617ce9194f10", "内容": "8,882,052.00 5,000,000.00 322,367.60 0.00 975,490.35 35,880.04"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "200e6ff3cba874a6aefea965e4b8c39d", "内容": "本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。 2）利率风险 本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。 浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险， 固定 利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。 对于固定利率借款， 本公司的目标 是保持其浮动利率。 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。 本集团的政策是保持这些借款的浮 动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 3）价格风险 本公司以市场价格销售商品，因此受到此等价格波动的影响。 （2）信用风险 于2019年12月31日， 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金 融资产产生的损失，具体包括： 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口， 但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。 为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收 过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准 备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。 除应收账款金额前五名外， 本公司无其他重大信用 集中风险。 应收账款前五名金额合计：85,682,967.06元。 （3）流动风险 流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。 本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履 行到期债务， 而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。 本公司定期分析负债结构和期限， 以确保有充裕的资金。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 同时与金融机构进行融资磋商， 以保持一定的授信额度， 减低流动性风险。 本公司将银行借款作为主要融资资金来源。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行授信额度为58,680.00万元，其中 本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币44,680.00万元。 本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2019年12月31日金额： 项目 金融资产 货币资金 应收票据 应收账款 64,546.42 10,096.82 41,487.94 0.00 0.00 420.53 0.00 0.00 1,238.21 0.00 0.00 112.81 64,546.42 10,096.82 43,259.49 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 单位：万元 合计"}, {"行号": 3454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 3456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c384ddd073b64e041ed1972632d2dc", "内容": "应收款项融资 其他应收款 金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 应付职工薪酬 一年内到期的非流动负债 长期借款 长期应付款"}, {"行号": 3460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "facb14d47e8f9a2192f0469dbd177c2e", "内容": "4,462.79 1,762.52"}, {"行号": 3462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea9b85420cbd4249dbcab70dc697e836", "内容": "0.00 73.27"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "478ac025a1b91426b62c5f69258d473e", "内容": "0.00 383.51"}, {"行号": 3466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2192f99e3a2a453fe8203cb2da5ab47", "内容": "0.00 802.36"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4f4d7dd6533198b35f160f0a604d31a", "内容": "4,462.79 3,021.66"}, {"行号": 3470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf95ab33b7600c1ccbcc2e738d9b8c9a", "内容": "79,000.00 28,793.39 49,544.93 1,833.16 0.00 12,963.36 0.00 50.31"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fc6ae532e8d569992f33ce661124deb", "内容": "0.00 0.00 10,876.87 168.91 0.00 0.00 6,500.00 6,794.08"}, {"行号": 3474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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5,918,782.32 上期发生额 3,113,951.22"}, {"行号": 3524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3daf73b8a8a38b982c4ae76e43d2ceb7", "内容": "宜兴华谊一品着色科技有限公司 销售商品 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明"}, {"行号": 3526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6033b85d45b3de4dbab27891ae2acc2d", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益"}, {"行号": 3529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc23072d15221bb78428ff542fa9932b", "内容": "（3）关联租赁情况"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ca18addf8dbdc5ad306ec584b358e5e", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 180 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 3532, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93367c0e7e51f766dc87673c08d72d12", "内容": "出租方名称 关联租赁情况说明"}, {"行号": 3536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a66be87da182a0a57009f4405c2d0d8", "内容": "租赁资产种类"}, {"行号": 3538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "998148b06385951740b8ad9394da9784", "内容": "本期确认的租赁费"}, {"行号": 3540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4905e63df2641b5fc83d3828a5d9135", "内容": "上期确认的租赁费"}, {"行号": 3542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c", "内容": "（4）关联担保情况"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "444d3323512b6f1fa80fc0e5dcedb3d6", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 安徽金星钛白（集团）有限公司 甘肃和诚钛业有限公司 甘肃东方钛业有限公司 甘肃东方钛业有限公司 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 中核华原钛白股份有限公司 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 2020 年 03 月 12 日 担保是否已经履行完毕 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 2020 年 05 月 29 日 2020 年 06 月 12 日 2020 年 04 月 03 日 2021 年 06 月 01 日 2020 年 09 月 04 日 2020 年 10 月 29 日 2020 年 01 月 01 日 2022 年 06 月 28 日 2020 年 11 月 19 日 2022 年 12 月 01 日 2020 年 09 月 27 日 2023 年 02 月 01 日 2023 年 12 月 25 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0214f3d5970987023ab605091e65a88a", "内容": "290,000,000.00 2019 年 06 月 13 日 140,000,000.00 2019 年 06 月 12 日 100,000,000.00 2019 年 04 月 03 日 160,000,000.00 2019 年 06 月 02 日 50,000,000.00 2019 年 09 月 04 日 200,000,000.00 2019 年 10 月 29 日 30,000,000.00 2019 年 01 月 21 日 200,000,000.00 2019 年 06 月 28 日 40,000,000.00 2019 年 11 月 19 日 100,000,000.00 2019 年 12 月 01 日 100,000,000.00 2019 年 09 月 27 日 166,540,000.00 2016 年 02 月 02 日 120,000,000.00 2017 年 12 月 29 日"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dfa843d174a44a4becbffc9a17582e7", "内容": "100,000,000.00 2019 年 03 月 13 日"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828", "内容": "（5）关联方资金拆借"}, {"行号": 3550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb8d89e7d60266d30826a0681be6d7f2", "内容": "单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明"}, {"行号": 3552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d", "内容": "（6）关联方资产转让、债务重组情况"}, {"行号": 3553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8565f21a069304df4a12f7acf21827e", "内容": "关联方"}, {"行号": 3561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634a75cc326e4eb83da67f78fda46eab", "内容": "关联交易内容"}, {"行号": 3563, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 3565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 3567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e", "内容": "（7）关键管理人员报酬"}, {"行号": 3568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e00c7aca3c0688ee5fb549c04a09fba", "内容": "单位： 元 项目 薪酬合计 本期发生额 5,867,400.00 上期发生额 8,753,300.00"}, {"行号": 3570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940ee8294fb05c185e86acbefb216469", "内容": "（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 3571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5dee308457aac323532dfc76904e1c4", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 应收账款 宜兴华谊一品着色科技有限公司 3,010,629.32 坏账准备 0.00 账面余额 0.00 坏账准备 0.00 期初余额"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2a6254722c0ceaabefa13797915288a", "内容": "单位： 元 项目名称 应付账款 关联方 宜兴华谊一品着色科技有限公司 期末账面余额 4,850,040.34 期初账面余额 17,208,926.86"}, {"行号": 3576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 3578, "是否重复": 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股计划（草案）》及摘要、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》、 《关于公司2019 年员工持股计划管理办法的议案》。2019年3月27日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《中核华原钛白股份有 限公司2019年员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议 案》、《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》，拟向公司目前的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和 其他员工，合计不超过300人。 根据员工持股计划管理办法： ①员工持股计划购买股票的价格：员工持股计划通过受让公司回购股票，购买价格为每股2.73元，回购股份的平约回购 价格为3.53元。 ②员工持股计划的存续期限： 本期员工持股计划的存续期为不超过42个月， 自股东大会审议通过本员工持股计划之日起 计算。 ③员工持股计划的锁定期限： 本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月， 自公司公告最后一笔标的股票过户至 本期员工持股计划名下时起算。锁定期满后可择机减持，其中，锁定期满后第1个月-12个月内减持不超过本次员工持股计划 持股总数的50%，锁定期满后第13个月以后减持剩余全部股票。 ④员工持股计划股票来源及金额：本期员工持股计划股票主要来源为2018年7月至2018年12月期间公司回购的股票（不 超过47,839,206股），占公司总股本比例不超过3.006%。本期员工持股计划筹集资金总额为不超过13,500万元，具体金额根 据实际出资缴款金额确定。截至10月底，实际收到员工持股计划筹集资金总额13,060.10万元，实际持股股数4,783.92万股。 2019年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券 账户所持有的中核钛白股票已于2019年4月25日全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.73元/股，过户股数 为47,839,206股。本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计 划名下时起算（即2019年4月27日起算），存续期为不超过42个月。 公司员工持股已于2019年5月开始实施，公司员工持股计划未约可行权条件（等待期限、市场条件等）。 38,344,978.06 38,344,978.06"}, {"行号": 3589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 3590, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8078e629940b638cf427b633ad2a6056", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况"}, {"行号": 3593, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6", "内容": "5、其他"}, {"行号": 3601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d0d83c79ac3f95b59b07304d501968", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 无"}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3606, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 3618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 3619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21dcc4bacb8011b1a222e6af7874b43e", "内容": "1.2019年度利润分配预案提议 公司于2020年4月8日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议《关于2019年度利润分配方案 的预案》，公司2019年度利润分配议案，具体如下： 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除已回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2 元（含税）。"}, {"行号": 3624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 3626, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b77e6196251306b03d2a4ec48d4227", "内容": "2.非公开发行股票议案 公司于2020年2月24日与特定对象王泽龙签署了《中核华原钛白股份有限公司与王泽龙之附条件生效的非公开发行股份 认购协议》，该协议约定公司发行股票的发行价格为3.47元/股（不低于发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价）， 发行数量为不超过461,095,100股，非公开发行募集资金金额为不超过160,000.00万元。 该事项已于2020年2月25日经第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过，仍需证监会审批。 3.除上述事项外，无需要披露的重大资产负债表日后事项。"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 3632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 3634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85", "内容": "2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4", "内容": "单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明"}, {"行号": 3640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 3642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7681033b338647fec23a90225540af5d", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 3645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991c97db55c59183d0d751e21ec25ed9", "内容": "单位： 元 项目 分部间抵销 合计"}, {"行号": 3647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他"}, {"行号": 3648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b589a46b627e1b7b9f879b51a21f8e6a", "内容": "1.孙公司南通宝聚停产 根据2019年12月第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告，公司决定孙子公司南通宝聚颜料有限公司即日起实施停 产转型，并授权公司经营层全权办理本次南通宝聚停产转型的后续相关事宜，截至出报告日公司转型后续事宜仍在决策中。 2.除上述事项外，无需要披露的其他重要事项。"}, {"行号": 3650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5474ecf3422a86b6a1cf661bbb3b605", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项金额不重大但 单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 13,267.5 0 1,072,19 3.00 1.22% 13,267.5 0 100.00% 0.00 13,267.50 1.48% 13,267.50 100.00% 0.00 13,267.5 0 比例 坏账准备 金额 13,267.5 0 计提比 账面价值 例 100.00% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 3654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99c816504dafe1abb968769d0f484055", "内容": "1.22%"}, {"行号": 3656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3eeac6f470283590e7ba80b6ee18d75", "内容": "0.00 13,267.50"}, {"行号": 3658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3b4176975e0fe6f913995cc04099e44", "内容": "1.48% 13,267.50 100.00%"}, {"行号": 3660, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 3662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1ef1bcf813c53b909f75253ddecec98", "内容": "98.78%"}, {"行号": 3664, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 3666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 3668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aed4ee6942328ebad631531d4d213bad", "内容": "1,072,193 884,638.0 .00 0"}, {"行号": 3670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bb3a79980007c769532eaa22e29102c", "内容": "98.52%"}, {"行号": 3672, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 3674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fb1c577a7ff2f57c12e2b3cfe17a53f", "内容": "0.00% 884,638.00"}, {"行号": 3676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 3678, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3680, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383b9f10729ffabf83644239c4334d54", "内容": "1,085,46 0.50"}, {"行号": 3684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da47c118b093552483007cefd73da2ad", "内容": "13,267.5 0"}, {"行号": 3688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "99c816504dafe1abb968769d0f484055", "内容": "1.22%"}, {"行号": 3690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40633dd0926c13730a0128ea25453fd5", "内容": "1,072,193 897,905.5 .00 0"}, {"行号": 3692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ad3b584d6d0af27efec63e1b7a10278", "内容": "100.00% 13,267.50"}, {"行号": 3694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dccbc2e71328b023446cb960088eb1ef", "内容": "1.48% 884,638.00"}, {"行号": 3696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5960f3a8dc20c42304ad54c420aaeb0", "内容": "按单项计提坏账准备：13267.50 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 无锡颢曦化工产品有限 公司 上海核诚建筑工程有限 公司 合计 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 账龄组合 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 3 年以上 5 年以上 合计 账面余额 1,072,193.00 13,267.50 13,267.50 1,085,460.50 坏账准备 计提比例 1,072,193.00 坏账准备 0.00 计提比例 0.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 13,140.00 13,267.50 13,140.00 13,267.50 -127.50 127.50 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 3698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b57a3e97a348438f06fc9757f1b257", "内容": "100.00% 预计无法收回"}, {"行号": 3700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db1f7034d2425aabc6f86eb40bd81528", "内容": "100.00% 预计无法收回 --"}, {"行号": 3702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 3704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3706, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9ec1072e4db402ce90e116899e90a74", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款 合计 13,267.50 13,267.50 13,267.50 13,267.50 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3709, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 3711, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 3712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 3714, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ae82679808d507fec49eab3cb3f00b", "内容": "单位： 元 单位名称 单位一 单位二 单位三 合计 应收账款期末余额 1,072,193.00 13,140.00 127.50 1,085,460.50 占应收账款期末余额合计数 的比例 98.78% 1.21% 0.01% 100.00% 坏账准备期末余额 0.00 13,140.00 127.50"}, {"行号": 3717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 3725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74b4e2be2fa1cf2fea2415c84301343e", "内容": "单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 2,200,000.00 961,621.63 3,161,621.63 期初余额 120,000,000.00 183,254,739.26 303,254,739.26"}, {"行号": 3727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 3728, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 3731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6165d64496133a535891974805ed207", "内容": "是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64", "内容": "借款单位 其他说明："}, {"行号": 3735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb09b53b490bf993375e8609ee90844", "内容": "逾期时间"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba", "内容": "逾期原因"}, {"行号": 3741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3742, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82b217b376d16f70d0aa652d443ceb1c", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 安徽金星钛白（集团）有限公司 广州泰奥华有限公司 金星钛白（香港）有限公司 合计 期末余额 0.00 2,000,000.00 200,000.00 2,200,000.00 期初余额 120,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00"}, {"行号": 3747, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 3748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 3752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "1b2a8c47c430f27bf87ef97ed6565bf0", "内容": "单位： 元 款项性质 往来款 代扣代缴款项 保证金 合计 期末账面余额 1,083,941.35 3,540.84 691,930.00 1,779,412.19 期初账面余额 183,562,496.57 4,152.28 37,668.70 183,604,317.55"}, {"行号": 3770, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3773, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 3775, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 3777, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 3779, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 3781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea627662e6292ead82aba77dd75dd7c3", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 2至3年 3 年以上 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 931,086.67 37,668.70 810,656.82 2,000.00 808,656.82 1,779,412.19"}, {"行号": 3783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3785, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3787, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ecee44661138f672a7ce5f7bc8de4f0", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 3793, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af51e25b1ef32f23e416a6c460f4045c", "内容": "单位： 元 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 款项的性质 保证金 往来款 往来款 往来款 往来款 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 36.88% 13.84% 12.09% 11.89% 7.87% -坏账准备期末余额 0.00 246,206.77 215,186.80 0.00 140,000.00 601,393.57"}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4251233dbd79c042bc7009a102f3884a", "内容": "656,230.00 1 年以内 246,206.77 5 年以上 215,186.80 5 年以上 211,633.01 1 年以内 140,000.00 5 年以上 1,469,256.58"}, {"行号": 3798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f399575ef119ea6201041c079a9b0e28", "内容": "单位： 元 单位名称 无 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 3801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 3803, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3805, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6630a9c57276016c17e3944d4715aae", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 3806, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3808, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "242ed4f4003188876e6b8f7952a19858", "内容": "8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3809, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8842d2797b975c16b2672bc1261f7428", "内容": "无 其他说明："}, {"行号": 3811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 3812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94528051349d075c0b898e574aa2e262", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 业投资 合计 0.00 3,094,271,367.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,094,271,367.89 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 3814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 3864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "785d7ee986df98229e6ed3b28acbd4de", "内容": "丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 502,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,969,660.56"}, {"行号": 3866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a116147e60cce237d0d0268c6e7ce3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 209,935.30 9,074,565.19 29,041,891.58 -40,168,723.85 金额 -2,262,202.38 说明"}, {"行号": 3872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9996a5ef71003f7e1f205987908106cf", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 12.09% 0.2570 0.2570 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 12.97% 0.2756 0.2756"}, {"行号": 3877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a", "内容": "194"}, {"行号": 3879, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3885, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 3889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 3891, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5040ed4e909ce2e403467a60eed573", "内容": "中核华原钛白股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 3894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92ceefd534d7c05bddc582cf29dc600e", "内容": "一、载有公司董事长朱树人先生签名的2019年年度报告。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 五、其他有关资料。"}, {"行号": 3896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52df8dbf1ad62073f37437b3fe7b68ae", "内容": "Title: 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99fe8918d9f622f059bd9836d5d6eeef", "内容": "Author: 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"2507d5834acffc540ad184cde354baab", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人 HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会 计主管人员)李来明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司是一家全球行业领先的 CDMO（医药合同定制研发生产）企业，主要 致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国内外大中型制药企业、生 物技术企业提供药物研发、生产一站式 CMC 服务。可能面对的风险有：服务 的主要创新药退市或者被大规模召回的风险、临床阶段项目运营风险、服务的 主要创新药生命周期更替及上市销售低于预期的风险、未能通过国际药品监管 部门持续审查的风险、核心技术人员流失的风险、环保和安全生产风险和国际 贸易摩擦及汇率波动的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股 权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税） ， 送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 22, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ecb0e5ce357433fc856e00da7e5dafe", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 17 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 36 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 56 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 66 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 66 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 67 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 68 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 76 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 81 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................. 82"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 30, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 32, "是否重复": false, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ac38606c41ce44a82574103e368246", "内容": "MarketingAuthorization Holder，是国际较为通行的药品上市、审批制 度，是将上市许可与生产许可分离的管理模式。这种机制下，上市许 MAH 指 可和生产许可相互独立，上市许可持有人可以将产品委托给不同的生 产商生产，药品的安全性、有效性和质量可控性均由上市许可人对公 众负责。 Chemistry, Manufacturing, and Controls，化学成分生产和控制，主要指 CMC 指 新药研发过程中生产工艺、杂质研究、质量研究、稳定性研究等药学 研究资料的收集及控制工作 Innovator Drug、New Drug，经过药物发现、临床前研究、临床试验 创新药 指 等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一般在研发阶段即申请 化合物、适应症等专利，在通过新药申请获得批准则可上市销售 药物开发或生产过程中引入原料药起始物料的那一刻之后形成的中 cGMP 中间体 指 间体，其生产步骤（包括接收原材料、生产、包装、标签、质量控制、 产品放行、储存及运输）都需要符合 cGMP 监管要求 药物活性成分，此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾 API 或原料药 指 病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响机体的功能和结 构 FTE 指 Full-time Equivalent 医药研发外包中以工作量（小时）为基础的收费 模式，多见于临床前及临床早期新药化合物发现及合成、临床前研究 Fee-for-service 医药研发外包中以完成交货或提交成果报告为收入确 FFS 指 认标识的收费模式，多见于为临床新药或已上市药物原料药提供工艺 路线开发等服务 制剂 验证 专利药 原研药厂 指 指 指 指 能供人体直接使用的最终药物形式 为某一特定的工艺、方法或系统能够持续地产生符合既定接受标准的 结果提供充分保证的检验和验收 已上市的在专利保护期内的创新药物 创新药物专利所有者（制药厂商） Generic Drug又称通用名药，以有效成分的化学名命名的，是创新药 仿制药 指 的仿制品，在药学指标和治疗效果上与创新药完全等价的药品，一般 需等创新药专利保护期到期后才能在市场上销售 临床阶段 商业化阶段 FDA NMPA TGA MFDS EMA 指 指 指 指 指 指 指 与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段 与新药临床阶段相对应的，药物正式获批上市后的阶段 Food and DrugAdministration 美国食品药品监督管理局 National Medical Products Administration 国家药品监督管理局 Therapeutic Goods Administration 澳大利亚药品管理局 Ministry of Food and Drug Safety 韩国食品药品安全局 European Medicines Agency 欧洲药品管理局"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 60, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b119136fd98c676abaf2457b5833591", "内容": "Frost&Sullivan，弗若斯特沙利文公司。创建于 1961 年，一家世界领 Frost&Sullivan 指 先的成长咨询公司，在全球范围内六大洲 21 个国家拥有 31 家分支机 构和超过 1700 名行业咨询师，市场分析师，技术分析师和经济师 。 current Good Manufacturing Practice 现行良好的药物生产管理规范， 是 cGMP 指 欧美和日本等国家地区执行的 GMP 规范，系对药物生产过程实施的 一系列质量与卫生安全的管理措施，涵盖从原料、人员、设施设备、 生产过程到包装运输等药物生产全过程 默沙东 礼来 百时美施贵宝 辉瑞 艾伯维 指 指 指 指 指 Merck & Co., Inc. 总部位于美国的跨国制药企业 Eli Lilly & Co., 总部位于美国的跨国制药企业 Bristol-Myers Squibb Company 总部位于美国的跨国制药企业 Pfizer Inc. 总部位于美国的跨国制药企业 AbbVie Inc. 总部位于美国的跨国制药企业"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 66, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90ed334e341322749a659f74e6c60520", "内容": "股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 凯莱英 深圳证券交易所 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 股票代码 002821"}, {"行号": 72, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef7b32a3d7b98fcaf1edb40fba4f368a", "内容": "公司的外文名称缩写（如有）Asymchem 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 HAO HONG 天津经济技术开发区洞庭三街 6 号 300457 天津经济技术开发区第七大街 71 号 300457 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"是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b1e3f94c1938dc2b40c6fa1d34de036", "内容": "组织机构代码 91120116700570514A"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a426a8a52200776818f404fd5b1bbc11", "内容": "公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82a27103ea17092da7ae6e275a89391c", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 纪玉红、陈君、刘翠玲"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93ce52e1b0f75a016c5957ffae069e20", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 第一创业证券承销保荐有限 责任公司 中国银河证券股份有限公司 保荐机构办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓 著中心 10 层 中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 保荐代表人姓名 付林、李兴刚 持续督导期间 2019 年 8月 29 日起至 2021 年 12 月 31 日 2016 年 11 月 18 日起至 2019 年 8 月 29 日"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "540a649f86348643a17f53afd39f2f0d", "内容": "王大勇、欧阳祖军"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9d12c414bcf75738224e57f1d5b4d37", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 600,867,843.92 2.42 2.40 19.92% 2019 年末 415,060,930.67 1.88 1.86 18.88% 2018 年末 44.77% 28.72% 29.03% 1.04% 本年末比上年末增减 196,400,310.25 1.51 1.49 17.93% 2017 年末 488,626,334.69 368,761,682.59 32.50% 296,858,063.10 553,863,836.07 428,295,474.66 29.32% 341,287,654.12 2,459,985,533.80 2018 年 1,834,877,624.25 本年比上年增减 34.07% 2017 年 1,423,033,412.68"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0812fec2de59ee999d63958650355c6", "内容": "总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元）"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9baf25879f2cdb8e89a107e029b9f241", "内容": "3,758,736,367.43 3,045,504,193.34"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2818228b7fd7793029f589ccced56874", "内容": "3,185,341,441.90 2,510,569,180.56"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f515805836b9f98bf1d11ae99dedd149", "内容": "18.00% 21.31%"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e38fb8ce96aae931de69e255e058c849", "内容": "2,637,202,964.08 2,057,620,390.85"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eba873606ce35dc284f1351b5cc3505", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 80,239,049.36 75,617,344.15 122,181,259.39 79,114,151.84 135,329,278.47 196,285,080.56 150,876,747.47 249,851,267.37 476,494,446.55 92,063,799.35 第二季度 616,576,251.86 137,254,577.13 第三季度 649,414,449.04 137,197,108.40 第四季度 717,500,386.35 187,348,351.19"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c18bfedfc72c14aae6f5e74a4fb3d08f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 55,598.83 -229,345.77 -1,404.49 公司所处行业为国家重点 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 90,483,570.77 55,123,936.82 支持的高新技术领域，凭 57,977,199.38 借国际前沿绿色制药技术 的推广和应用获得多项省 部级和地方政府补助。 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4c0c04e618963d8da1f2d8fde9e80f3", "内容": "除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 65,237,501.38 -55,021.23 11,583,863.05 -170,689.82 11,053,500.54 978,871.13 59,533,792.07 -807,792.33 9,026,703.35 226,904.32 44,429,591.02 --13,662,783.94 16,842,262.51 -3,484,803.87"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9439257a29ef8b663e848010f2fed1f9", "内容": "（一）主要业务 凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商。 公司以解决病患所需为己任， 依托持续的 技术创新，为国内外大中型制药企业、生物技术公司提供高效和高质量的研发与生产服务，助推创新药的临床研究与商业化 应用。公司秉承技术革新作为核心驱动力，凭借优秀的研发创新能力、严谨的质量管理与EHS管理能力、高标准的生产制造 能力、良好的团队凝聚力，成为创新药研发企业最值得信任和依赖的合作伙伴之一。公司在保持与辉瑞、默沙东、百时美施 贵宝、艾伯维、礼来等全球制药巨头的长期深度合作的同时，拓展与再鼎医药、贝达药业、和记黄埔等国内外优秀新兴医药 公司多方面的协同合作，提升一站式综合服务能力，满足全球客户多元化的需求，持续完善多维度战略发展布局，鼎力构筑 创新药一体化服务生态圈。"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b8e8b89c0313ec2552828ba16a82437", "内容": "（二）经营模式 公司所从事的CDMO行业系制药行业专业化分工的产物， CDMO并非简单的产能转移或服务外包， 而是能够为制药公司 提供有技术附加值的研发和生产服务，提高研发效率、降低生产成本。具体而言，临床Ⅰ期的定制研发生产项目追求速度， 要求医药CDMO企业以最快的速度开发出临床实验用药的工艺路线；在临床Ⅱ期，重点是新药工艺的改进，医药CDMO企业 在临床早期介入新药的开发可提高工艺开发的成功率，并有助于其成为未来核心供应商；自临床Ⅲ期开始，持续的新药生产 成本优化与质量管理则是医药CDMO企业的服务重点。在新药上市后，医药CDMO公司在满足cGMP标准、及时供货的前提 下进行工艺优化以降低成本、减少环境污染；在药物专利即将到期时，医药CDMO企业可利用自身前沿制药技术突破传统工 艺的封锁、创新性地改进传统工艺、降低生产成本。从商业模式上看，CDMO公司不承担创新药研发的风险，但可以分享创 新药上市后的增长红利，具有较强技术能力、客户粘性和平台效应的CDMO公司可以保持较好的业绩增长和盈利能力。 公司以技术革新作为核心驱动力，依靠多年积累形成的技术优势和平台优势，为国内外制药公司、生物技术公司客户提 供小分子药物研发和生产服务，广泛覆盖新药从临床早期阶段到商业化的CMC服务，包括高级中间体、原料药、制剂等的 研发和cGMP标准规模化生产。作为CDMO业务核心领域的早期进入者之一，公司主要产品逐渐聚焦监管严格、高附加值、 高量级领域，形成较强的客户粘性和业务壁垒，主要服务的药物涉及病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cce342cbe6554a4aaaafcce132b02bf", "内容": "重大疾病治疗领域，累计服务年销售或预测销售峰值超过10亿美元的突破性重磅新药13个。"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "413e3df9342f2dc4d771240d16c74248", "内容": "在技术投入方面，公司着力打造持续进化的研发平台，保持对小分子制药领域前沿技术的探索，持续加大研发投入，连 续性反应技术和生物酶催化技术等已显现出较强的竞争优势；在研发生产管理体系方面，公司通过20年的持续探索，建立了 符合创新药研发和生产特点和不同类型客户特点的运营体系，以及高素质、高效率、能打硬仗的团队体系；在质量管理体系 方面，公司严格恪守最高国际质量监管标准，不仅公司及旗下子公司多次顺利通过美国FDA、中国NMPA、澳大利亚TGA 和韩国MFDS的GMP现场审查，还经受了行业内标准最为严格的欧美大型跨国制药企业的审查；在产能建设方面，截至报告 期末，公司已经在天津、敦化、阜新、上海建立了多个研发和生产基地，反应釜体积超过2,300m? 。 公司凭借多年形成的软硬件壁垒和持续优异的服务业绩记录， 与欧美大型制药公司逐渐建立了信任关系， 合作深度不断 加强，是国内唯一一家覆盖美国前五大制药公司从临床到商业化CDMO服务的公司；同时，依靠服务欧美大型制药公司过程 中建起的品牌效应和经验积累，着力拓宽中小型制药公司、生物技术公司客户，提高服务市场的广度。公司通过服务海量临 床阶段项目，以及和客户不断强化的合作粘性，随着这些临床项目按照新药研发规律不断演进并最终上市，公司获取了大量 商业化项目，成为公司收入的“稳定器”和“放大器”。 此外，公司基于小分子创新药CDMO领域的竞争优势和客户网络，逐步延伸服务链： （1）化学大分子。公司搭建了多肽类药物高级中间体和原料药的研发和生产服务平台，可以为客户提供从临床到商业 化的服务；寡核苷酸研发服务平台初步建立，具备研发阶段寡核苷酸合成以及单体工艺开发和公斤级生产能力。 （2）生物技术。公司建立了高效的酶筛选、开发和进化平台，建立了总量超千个酶的酶库，建立了具有15L、200L、 500L、5,000L发酵罐的生产车间。既可以将自主研发的酶应用于工业生产，进而提高反应效率、降低成本和减少对环境的负 面影响，也可以为客户提供从克级到吨级酶的生产，以及酶筛选进化和生物转化开发等研发、生产服务。此外，公司自主研 发的固定化酶已经应用到多个商业化项目的生产中，并正式接到固定化酶的生产订单，为国内首家具备上述能力的公司。 （3）生物大分子。公司在上海金山建立了生物大分子研发实验室，稳步推进生物大分子业务发展，持续PD技术平台创 新，在双特异性抗体表达，灌流/补料hybrid细胞培养工艺，新型培养基开发以及提高生物药稳定性问题等方面达到业界领先 水平，逐步在生物大分子领域与客户建立信任，形成公司未来重要的增长点。 （4）创新中心（TICCR）。公司创新商业模式，建立了集临床研究设计、信息化数据采集与管理、临床研究服务全流 程管理等综合服务能力的创新药临床研究服务平台，可以提供注册类临床研究、上市后临床研究、真实世界研究及临床科研 等服务。 公司服务链条的延伸，既增加了公司新的业务增长点，还可以进一步提升公司与客户之间的服务粘性，有力助推公司 核心业务CDMO业务的发展。 （三）行业发展趋势 1、公司所处行业的发展趋势"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae82f634b1162150d14766aeca656b49", "内容": "公司所处的CMO/CDMO行业，依托于医药研发精细化、专业化分工的趋势，处于快速发展阶段。从创新药行业发展趋 势看，全球创新药企研发投入不断增加，小分子创新依然保持重要地位。Frost&Sullivan数据显示，2018年全球药物研发投 入达1,740亿美元，2014-2018年复合增长率为5.3%；与此同时，根据FDA在《New Drug Therapy Approvals》中公布的数据显 示， 2010-2019年期间，FDA共批准378种新药上市，每年平均获批37个新药。2019年，FDA合计批准新药上市48个，其中 化学小分子创新药物（NME）37个，占比77.1%。Pharmaprojects数据库显示，截至2019年底全球在研新药（临床前、临床Ⅰ /Ⅱ/Ⅲ期）共有15,048个，小分子药物有8,387个，占全部在研新药总数的55.7%。 从行业趋势看，CDMO行业保持蓬勃发展。在创新药研发成本持续上升、药品上市后销售竞争激烈的背景下，无论是大 型制药公司，还是中小创新药公司，纷纷寻找研发生产合作伙伴，采用CDMO模式将部分研发和生产环节外包，一方面，欧 美大型制药公司服务外包日趋深化，据德勤2018年统计预测，新药平均研发成本从2010年的11.8亿美元攀升至21.8亿美元， 但新药上市后平均销售峰值从2010年的8.16亿美元降至4.07亿美元，Top12药企研发投入回报率从2010年的10%已降至2018 年的1.9%，大型药企选择CDMO外包趋势已成必然趋势，并且近年来有加速趋势；另一方面，中小型制药公司日趋活跃， 全球在研新药项目中，大型药企项目的占比逐年下降，而只有1-2个在研药物的小型药企占比稳步上升，由2013年的18.2%增 长至2018年的19.3%；历年获FDA批准上市的新药中，小型药企占比快速提升，由2013年的7.4%增长至2017年的39.1%，据 Frost& Sullivan预测上述占比有望于2022年达到44.8%。 而小型药企通常会将大部分融资投入核心研发， 大多缺少生产厂房设 备，出于推进研发、资本配置和规模效应的考量，研发和生产的外包服务需求更为强烈。根据Business Insights统计，全球 CMO市场预计将以13.03%的增速发展，于2021年达到1,025亿美元规模。 在此背景下，中国CDMO行业保持快速增长。一方面，随着时间推移，中国CDMO行业的“工程师红利”、技术积累、产 业链完善程度不断强化，以中国为代表的新兴市场国家正处于医药外包行业的快速发展期，逐渐挤占欧美CMO/CDMO市场 空间。Informa数据显示，欧美CDMO市场份额2017年为70.7%（VS 2011年为77.0%），同时亚洲国家的市场份额则由15.9% 提升至20.4%，年均复合增长率4.24%。另一方面，在国家鼓励创新药企业发展、新药评审制度改革、MAH制度实施落地、 带量采购、科创板及港交所生物医药板块推出等等共同推动下，国内创新药市场呈现出井喷式增长的趋势，有力推动中国 CDMO市场增长。我国国产新药临床申请（IND）申报数量2003-2012年的十年之间仅维持在每年30个左右，在2017年增长 到131个，2018年增长至 224个。国家2019年正式出台的 MAH 制度，本质上优化了行业资源配置效率，使得创新药公司特 别是新兴医药公司可以将精力聚焦在研发管线上，产生了大量API和制剂外包需求，CDMO企业通过提供“API+制剂”一站式 服务，可以充分分享创新药市场快速增长的红利。 2、公司所处的行业地位 公司作为CDMO行业中的领先者，通过对客户多元化需求的快速响应，设计、研发、生产能够合理开发并取得显著收益 的最佳药品解决方案，提供高于标准要求的CDMO服务，获得了良好的发展成果。公司建立持续进化的研发平台、高效的运 营体系、高水准的生产质量管理和安全环保体系，拥有经验丰富的研发团队和生产管理团队，凭借出色的工艺开发能力帮助 全球更多创新药缩短研发周期、加速获批上市，依靠持续的工艺优化能力显著降低上市药品商业化生产成本，通过符合国际 行业最高监管标准的生产能力提供定制化产品，为创新药公司持续赋能。 （1）前瞻性的技术投入，持续进化的技术平台，令公司在全球医药外包行业保持技术领先 公司自创立伊始即直接切入全球医药研发领域中最具前瞻性和先导性的临床阶段创新药市场， 抢占国际制药技术的制高 点。作为技术驱动型行业，公司管理层通过对全球制药工艺的科学预判，持续加大研发投入，通过对包括连续性反应技术和 生物酶催化技术在内的诸多绿色制药技术的创新和优化，打造低能耗、低排放、高效率的可持续发展模式，在实现差异化运 营的同时享受更高的技术附加利润空间，引领国内外医药外包行业的健康发展，保持行业领先标准。据Frost & Sullivan数据 显示， 连续性反应技术和生物酶催化技术被视为药物制造行业最尖端的技术解决方案， 公司是世界上为数不多的将连续性反 应技术延伸应用在生产制造的公司之一， 现已在多个临床和商业化项目中得以应用， 将传统的批量生产过程转化为自动连续 生产过程，大大提高了安全性、产量、废料处理成本效率和稳定性。公司连续性反应技术与生物酶催化技术等新技术在临床 中后期项目中的应用率超过30%。 此外，公司持续加大对国际前沿技术（如光化学和电化学）的应用进行战略性投资，更新发展技术平台。历经二十年的 发展与积淀， 公司已建立全球领先的绿色制药技术平台， 掌握多项世界顶尖技术， 服务于诸多上市重磅新药及临床阶段新药， 合作的客户从跨国制药公司延伸至国内外中小制药公司。例如，公司技术团队将光化学和连续反应技术联合起来，自主设计 开发了绿色连续光化学反应生产设备，已成功应用并获得客户方（海外某知名药企）的高度认可和赞赏“No one else in the"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 162, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd4fa48e898599d8a912dbce73226e6", "内容": "world has been able to do what Asymchem has done。”一直以来，公司以“客户利益最大化”为准则，以精益求精的“工匠精神” 力求项目质量与效率同步提升。 通过自主研发打破了传统反应的规模局限， 解决了此类反应长期以来无法放大生产的技术难 题，建立多公斤级规模化生产体系，成为全球范围内成功实现光化学环加成反应工业化生产的先驱之一。 （2）“以客户为中心”的业务导向助力公司成为全球新药研发公司值得信赖的合作伙伴 在已经成形多年并日趋完善的全球合作化制药业网络结构中，公司确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信 任和依赖的CDMO合作伙伴”的行业地位，能够为需求各异的全球客户协同创造价值，满足客户多样化的需求，提供高效和 高质量的研发与生产服务。 公司通过技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的市场营销网络， 并有能力同时承接诸多重磅药 物订单，服务客户包括辉瑞、默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、礼来等世界大中型制药公司以及和记黄埔、再鼎医药、复星 医药等国内创新药公司，同时与国际制药巨头、新兴医药公司形成深度嵌入式合作关系，成为多家跨国制药公司的长期战略 合作伙伴。凭借多年的持续深耕，公司的管理体系已全面与跨国制药企业接轨，多次获得默沙东、和记黄埔等授予的最有价 值合作伙伴奖，收到各种形式的客户感谢近百次。 （3）与国际接轨的管理体系和丰富的项目执行经验筑牢行业“护城河” 作为全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商， 公司始终以高要求、 高标准、 高质量的工作规范执行各项标准， 坚持贯彻国际一流标准的cGMP质量管理体系、 EHS管理体系， 不断提升生产管理与项目管理能力， 构筑CDMO行业护城河， 并以广泛和持续的培训作为支撑，为产品研发、开发以及商业化提供强有力的支持，能够充分满足大型跨国制药企业对供应 商管理系统能力的严格要求。自2011年起，依靠自身严格规范的质量管理体系，公司及旗下子公司多次顺利通过美国FDA、 中国NMPA、澳大利亚TGA和韩国MFDS的GMP现场审查，这标志着公司在质量体系上持续与国际接轨，服务客户的竞争优 势进一步凸现，CDMO业务承接项目将进一步向更深、更高层次延伸。 （四）报告期内主要业绩驱动因素 1、公司深耕创新药CDMO领域，小分子业务持续快速增长。公司一方面进一步强化与欧美大型制药公司合作的粘性， 提高公司客户服务“深度”，另一方面，着力开拓中小创新药公司，提升服务客户的“广度”。项目管线不断扩充，订单获取能 力持续提升。随着公司服务的创新药项目陆续上市，商业化项目进一步增加；部分代表性新药和重磅品种进入增长期，为公 司业绩稳健发展贡献增长点。 2、公司一站式综合服务能力进一步提升，软、硬件实力进一步强化。报告期内，公司凭借全球领先的连续性反应技术、 生物酶催化技术等核心技术的持续创新和应用，国际标准质量管理体系的继续优化，吉林、上海、天津等重要基地生产研发 能力的有序提升，项目管理能力逐步增强，矩阵式人力资源管理、Core Team的持续扩容，自身综合优势持续释放。 3、公司主营业务结构进一步优化，项目数量稳步提升，各类型项目数量形成较合理的梯队，客户数量、临床阶段的项 目储备愈加丰富，“漏斗效应”逐步显现。公司技术驱动策略作用进一步凸显，技术创新力度不断加大，承接的临床阶段项目 和技术开发项目数量显著提升；公司通过技术积累，以及与客户的源头合作，前期储备的大量临床阶段项目延续到上市后商 业化阶段，保证公司业绩的稳健增长。"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d77803ddb472d802a15f386854a9b21a", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aaf2387d4faded35e424ddcefc767b0", "内容": "重大变化说明 股权资产较年初增加 100%，系报告期参与投资海河凯莱英基金所致。 固定资产较年初增加 40.15%，主要系报告期新产能增加所致。 不适用 不适用 货币资金较年初减少 30.91%，主要系报告期投资及项目建设投入增加所致。"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599cc4ccf73d82f799857304c7b3cc47", "内容": "应收账款 递延所得税资产"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd22b447288dd77a7810a2e5d633f9dc", "内容": "应收账款较年初增加 25.37%，主要系报告期主营业务收入增长所致。 递延所得税资产较年初增加 77.77%， 主要系子公司可弥补亏损、 与资产相关的补贴 收入、信用减值准备增加所致。"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "519f1094c2feaf46b4ae670b55e088aa", "内容": "经过二十余年的发展与积累，公司与众多知名国际制药巨头、新兴医药公司形成深度嵌入式合作，取得了业内广泛的高 度认可与良好的发展成果，在核心技术、客户储备、项目结构、质量体系、人才团队、战略布局等方面形成了综合优势： 1、行业领先的一站式综合解决方案提供商，具备可持续的增长潜力 公司作为一家全球领先的服务于新药研发和生产的CDMO一站式综合服务商， 拥有的尖端技术能够合成制造几乎任何小 分子药物；通过快速响应客户需求、优化研发过程、不断开发和完善产品解决方案，有效缩短新药的研发周期；在确保质量 和服务标准的前提下优化生产成本，实现对客户的精准服务，赢得了全球广泛客户持久的信任与合作。公司深耕全球创新药 CDMO领域，技术底蕴深厚、项目经验丰富、客户信誉度高，具备与国际接轨的研发、生产、质量管理和质量控制体系，服 务项目囊括多种重大疾病和罕见病治疗领域。在产业、市场、政策宏观趋势正向影响下，公司凭借二十余年为制药公司提供 解决方案和价值传递的深厚积累，持续精研成熟型业务、快速发展成长型业务、稳健拓展战略型业务，提升一站式综合服务 能力，有着可以预见的强势增长潜力。 2、以技术革新作为核心驱动力，打造前沿技术服务平台 在创始人HAO HONG博士的带领下，公司专注于制造技术与工艺的不断创新和优化，掌握连续性反应技术、生物转化 技术、交叉偶联反应、极端温度/压力反应、有机金属反应、不对称合成反应、杂环反应、电化学反应、非贵金属催化反应、 晶型筛选技术等国际前沿化学合成技术。 连续性反应技术和生物转化技术被视为药物制造行业最尖端的技术解决方案， 公司 是世界上为数不多的将连续性反应技术延伸应用在生产制造的公司之一，将传统的批次生产过程转化为自动连续生产过程， 有效提高了安全性、稳定性、转化率、收率和效率。相关技术已实现在抗感染药物、神经系统药物、代谢类疾病药物、抗肿 瘤药物、抗丙肝病毒药物、心血管疾病药物等多个创新药品种关键中间体及原料药商业化生产中的应用。公司通过自建生物 转化技术平台，开发药物合成中的常用酶，并利用DNA重组、定向进化以及酶的理性设计等生物工程技术进行人工修饰以 获得更高活性、更强稳定性和更长生命周期的新酶。目前酶的数量已超千种，同时完成数十个酶的进化。公司自主开发拥有 成熟的固定化技术， 可更好的将酶催化应用于化学过程中。 同时提供多种形式的酶固定化解决方案， 全面提升生物转化效率。 通过定制固定化平台，在生产过程中具有更好的适用性、扩展性和经济性。持续的研发创新是公司保持竞争优势和实现快速 增长的重要因素之一，公司打造不断革新的研发技术平台，通过技术缩短客户临床新药研发周期，降低商业化产品的生产成 本，为创新药公司有效充能。 3、盯准客户需求，成为创新药公司值得信赖的新药研发优选合作伙伴 在新药研发日益复杂化、 困难化， 客户需求日益多元化的行业背景下， 公司始终保持对客户需求的迅速响应、 快速部署， 为每一项目匹配专业的“工艺开发实验室+核心化学团队+生产技术支持部”复合团队， 提供最佳的解决方案。 跨国制药公司通 常要求严格的服从性和时间进度，中小型制药公司、生物技术公司更青睐全面的综合性服务，公司以“准时、高质量、定制 化地满足客户需求”而著称。公司持续更新的具有颠覆性潜能的技术平台、不断提升的配套服务能力、战略性进入CRO临床 研究服务和生物大分子领域，进一步提升了为需求各异的全球客户协同创造价值的能力。 4、经过实践证明的质量保证能力、履行最高行业标准和法规的能力 高度尊重客户知识产权、严格恪守国际最高行业标准，公司始终将质量管理作为最重要的生命线。公司长期贯彻系统、 科学的cGMP理念，建立了全面、完善的cGMP标准质量体系，质量系统各环节工作流程均严格践行法规要求，始终以高要 求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，并以广泛和持续的培训作为支撑，为产品研发、开发以及商业化提供强有力 的支持，能够充分满足大型跨国制药企业对供应商能力的严格要求。自2011年起顺利通过FDA、NMPA、TGA、MFDS等十 15"}, {"行号": 187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c461b483fd018150e945c2e74df4db2", "内容": "余次官方审计，通过率为100%；2019年，顺利通过401次客户来访审计，公司在质量系统近乎于苛刻的坚持，保障了业务的 腾飞。 EHS管理能力同样是跨国制药企业甄选稳定供应商的重要标准之一，是检验医药CDMO企业商业道德的核心标准，亦是 公司社会责任感的体现。公司自成立伊始即建立了一整套具有国际先进水平且基于公司实际情况行之有效的EHS管理体系， 在行业中处于领先地位。公司历经实践证明的优秀的质量保证能力、EHS管理能力，是公司综合竞争力的基石。 5、卓越的管理团队与人才梯队，在业内富有建树，具备远见 公司核心管理层在所辖领域拥有丰富的行业经验、 出色的领导力并富有远见与抱负， 在公司平均拥有超过15年的服务年 限，卓越的领导人是公司高速发展的灵魂。公司始终保持对人才的高度重视，以中西合璧的人才组合方式，不断从国内外吸 纳、引进拥有多年丰富制药经验的权威专家、高技术人才作为带头人及管理者，完善公司人才梯队。截至2019年12月31日， 公司拥有员工3,840人，海外跨国公司经验人员76人；研发人员1,838人，占总人数的47.86%。公司提倡发展技术和创新，鼓 励诚信、实干和效率的企业文化，推动着优秀人才在公司坚持长期可持续发展，为公司提升核心竞争力发挥着至关重要的作 用。 此外，公司拥有国内外顶尖专家顾问团队，已组建了“凯莱英科学顾问委员会（BSA）”与“凯莱英发展战略专家委员会 （BDSA）”，其中不乏诺贝尔化学奖得主、著名研究所教授、跨国制药企业高管、国内外医药行业相关领域权威专家、学 者及行业带头人。BSA旨在为公司发展提供全球一流的技术指导，参与公司研发项目的立项评审和鉴定验收，提出研究、开 发、 推广、 应用先进技术的建议， 组织并指导相关技术人员开展技术攻关， 进一步推动公司向国际最前沿制药技术顶峰迈进。 BDSA旨在围绕公司国内市场开拓，充分发挥专家、学者行业优势，形成智力合力，提高公司战略决策的专业化和科学化水 平。 6、前瞻性的战略布局与不断创新，培添持续发展增长点 公司二十余年精研小分子创新药CDMO领域形成的行业领先优势和平台效应， 奠定了核心业务持续稳健增长的基础。 在 继续夯实小分子CDMO成熟业务竞争优势基础上，公司前瞻性的布局多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子、生物酶、制剂等 成长型业务，推动创新药临床研究业务发展，加快布局生物大分子等战略型业务。未来新兴市场尤其是中国生物技术市场存 在着不断增长的需求，而公司已经具备了为客户提供覆盖全价值链一站式解决方案服务的能力，持续推进新市场、新业务布 局，提升“CMC+CRO”综合服务能力，筑建创新药一体化服务生态圈。"}, {"行号": 191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5dedb01124603c4af1053e044ef3a0a", "内容": "（一）报告期内经营情况综述 随着全球医药市场持续稳健增长， 医药产业链专业化分工的格局日趋加速， 以公司为代表的拥有多年行业经验的CDMO 公司持续受益于全球CMO/CDMO行业增长及区域性转移等趋势的正向影响以及国内医药产业多项政策出台的机遇叠加，迎 来更大的发展空间，也面临更多的机遇和挑战。 2019年是凯莱英发展的二十周年，亦正值公司上市三周年之际，站在二次创业元年的新起点，公司凭借在化学小分子 CDMO领域的持续深耕，进一步布局新技术应用、国内CDMO、制剂、临床研究服务、化学大分子、生物大分子、生物技术 等领域，进一步拓宽产业链条，推动经营业绩的持续稳定增长。"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfbb714aefdee68c2f87628a9b00c164", "内容": "2019年，公司共计完成549个项目，其中商业化阶段项目30个，临床阶段项目191个（其中临床Ⅲ期39个），技术服务项 目328个，有力助推全球创新药研发产业的进程。公司全年实现营业总收入24.60亿元，较上年同期增长34.07%；归属于上市 公司股东的净利润5.54亿元，较上年同期增长29.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，较上年 同期增长32.50%。主要原因是： （1）公司多年的合作业绩记录，以及在新兴技术上的持续创新和应用，使得公司与欧美制药巨头合作粘性不断强化， 来自服务的大型制药公司所属药品收入由2017年的11.54亿元增长至2019年17.03亿元，复合增长率达21.51%，2019年同比增 长29.69%；占公司营业收入比重由2017年的81.08%降至2019年的69.25%。2019年，公司服务的创新药项目数量占上述公司 中美国五大制药公司公布的临床中后期研发管线的比例约25%。"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b69fcb2b7388187fed27253cac2b401", "内容": "（2）公司凭借在行业内逐渐树立的品牌效应和经验积累，持续开拓中小创新药公司客户。公司来自包括中小型制药公 司、生物技术公司的收入由2017年的2.69亿元提升至2019年的7.56亿元，复合增长率67.62%，2019年同比增长45.09%；占营 业收入比重由2017年的18.92%提升至2019年的30.75%。目前，公司国内外中小创新药客户池已扩充至600余家，活跃客户400 余家，2019年产生订单客户129家。"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59fe0b4f950b5c38515b67469b2e5642", "内容": "其中， 公司在日趋蓬勃发展的国内CDMO市场进展迅速。 承接的国内创新药IND项目约占2019年1类化药IND申请的1/5， 国内收入2019年达到2.19元，同比增长25.47%；公司服务多年的再鼎医药的则乐?（尼拉帕利）项目，于2019年11月顺利通 过国家药监局核查中心关于药品注册生产现场核查及GMP检查。则乐?（尼拉帕利）是国家“十三五”“重大新药创制”专项， 是国内首个1类新药PARP抑制剂。公司在该项目上建立了良好的示范效应，多个客户提出由公司承接NDA项目需求，目前 在手订单项目超过10个。 （3）CDMO商业模式在创新药领域的竞争力持续体现。创新药研发通常呈现“三高一长”的特点，即高投入、高回报、 高风险、长周期；相比之下，CDMO公司不承担创新药研发失败的风险，但可以分享创新药上市后带来的增长红利，通常而 言，当创新药进入临床后期和商业化阶段，创新药公司出于法规、成本、供应链稳定等方面考虑，不倾向于更换cGMP产品 供应商。"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "871fc32014c333db22c54e9686e18e1e", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司通过持续承接各阶段临床创新药项目， 形成了丰富的项目储备。 报告期内， 公司确认收入的项目数量继续提升， “漏 斗效应”进一步彰显，为后续商业化项目的持续产生奠定了基础。"}, {"行号": 213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "186968d134df1739cb52575c13d7aea6", "内容": "当CDMO公司服务多年的临床阶段创新药项目逐渐进入商业化阶段， 将为公司做出较大收入贡献。 公司商业化项目收入 由2017年的7.66亿元人民币增长至2019年12.23亿元人民币，复合增长率26.31%，其中，2019年同比增长17.07%。 商业化项目具有规模大、确定性强、抗周期等特点，尽管从行业规律上看，个别新药销售会因适应症、竞争环境等因素 产生波动， 但当公司服务药品数量足多、 适应症足够分散后， 商业化项目收入逐步成为公司收入增长的“放大器”和“稳定器”。 报告期内，公司服务的已上市药品中，5个药品年销售额超过10亿美元，部分药品当年及未来的预测销售峰值有望突破10亿 美元，适应症包括抗肿瘤、抗感染、抗病毒、糖尿病等多个领域。 （4）公司服务链条逐渐延伸。近年来，在小分子领域，公司从cGMP中间体逐渐延伸至API、制剂等领域。就欧美大型 制药公司而言，其API、制剂向亚洲转移速度相对缓慢，随着合作持续深入，公司已承接部分客户的API项目；就中小创新 药公司特别是国内公司，其服务项目通常为“API+制剂”，2019年，公司承接“API+制剂”项目22个，注射剂业务启动第一个 月已顺利承接8个新药临床项目；公司化学大分子、生物技术、临床CRO等新业务稳步推进。 （5）持续的新技术投入驱动订单增长。公司始终将保持世界领先的技术作为核心驱动力，研发投入自2017年的0.97亿 元人民币增长至2019年的1.93亿元人民币，复合增长率为40.71%，研发投入占收入比例保持在7%-8%。通过技术平台的持续 价值输出，帮助客户提高研发效率、降低生产成本，驱动订单持续增长，截至报告期末，超过30%公司承接的临床中后期项 目与连续性反应和酶催化技术应用相关。 （三）报告期内重点工作完成情况 1、有序预增产能，提升运营效率，配比未来发展 （1） 小分子。 吉林凯莱英制药有限公司建设完成一期工程建设， 主要提供新培南类项目商业化生产服务能力， 新增cGMP 标准的反应釜体积263.5m? ；辽宁凯莱英启动建设重要原料生产厂房；吉林凯莱英筹备建设大型商业化生产项目。公司早期 临床项目研发中心正式启动，一期工程占地面积近1,500平米，配备专业的分析团队，以及包括UPLC，GC，LCMS等专业设 备，全面提升早期临床阶段项目服务能力和容量。 （2）化学大分子。凯莱英生命科学公司新建cGMP多肽生产车间并安装两条多肽生产线。新建车间将进一步扩大多肽 合成产量和效率，为客户提供符合国际标准的服务，满足快速增长的客户订单需求。 （3）制剂。 凯莱英生命科学公司启动建设注射剂生产车间，注射剂业务启动第一个月已顺利承接8个新药临床项目。 （4）生物大分子。2019年11月20日，公司全资子公司上海凯莱英生物技术有限公司投资承建的“凯莱英金山生物技术研 发中心”启动运营，标志着公司由小分子业务向生物药领域业务拓展迈出坚实且关键的一步。 公司为满足客户多个大型商业化项目同时启动的需求， 生产自动化控制方面稳步提升， 逐步将更多的生产自动化升级改 造，扩大DCS、PLC等控制系统的投入使用，在程序升降温，提升浓缩效率等方面取得显著成效。在项目的生产管理方面， 集团推行生产标准化管理以及严格的Checklist核查管理，在生产现场管理方面积极推进5S等精益管理，同时动态汇总分析生"}, {"行号": 215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3e9bf2f72931e072eb5df7e9e18cad2", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 产数据，推行生产精细化管理。 公司所处的特殊行业使信息化管理除了传统的软硬件管理外， 还需同步将系统合规性、 数据安全性作为一切工作开展的 先决条件。 符合行业和国家标准的信息化体系的建立和不断完善已经在公司信息化管理工作中发挥了重要作用， 更有效的安 全策略和响应机制、 更高素质的人才以及完善的管理体系为公司信息化高速发展提供了强有力的支撑， 并逐步成为了公司信 息化的核心竞争力。公司获得国家级“两化融合管理体系评定证书”，将集团条码系统与ERP系统实现无缝对接并成功投入使 用。对危险化学品进行扫码确认，方便快捷；大幅提升物料工作效率的同时，保障生产安全。项目管理系统（PMF）完成阶 段性实施效果，推进项目指令、工艺文件、生产记录模板等在线撰写及审批，实现项目管理系统化、统一化。公司在信息化 管理中的工作进一步提升了管理效率与运营效率。 2、成长型业务加速拓展，构筑未来业绩增长点 公司持续稳步拓展多肽、寡核苷酸、多糖等化学大分子业务。2019年化学大分子提交6项技术开发相关的专利申请；完 成20余个多肽订单项目， 通过成熟的液相和固相合成技术， 依托先进的多肽固相生产线和液相生产线， 高质量完成客户要求， 为客户做进一步临床试验提供可靠的原料药保证；在多肽-药物偶连体（Peptide-DrugConjugate）、高分子-药物偶连体、ADC drug linker、 寡/多聚糖衍生物等方面也取得技术突破和多个订单的承接。 公司在寡核苷酸药物研发、 中试应用方面稳步推进， 已完成多个研发阶段寡核苷酸合成， 以及一系列寡核苷酸单体的工艺开发和公斤级生产， 为寡核苷酸药物平台的进一步建设 和拓展奠定了基础。 公司继续对酶库进行优化，酶的总数量超千个，其中50%拥有自主知识产权。完成进化平台在自动化和智能化方面的升 级改造，酶的进化改造效率得到大幅度提升。进一步完善固定化酶平台的建设，对酶固定化方法持续深入研究，完成16个酶 的固定化工作，涵盖了八个酶的种类。自主研发的固定化酶已经应用到多个商业化项目的生产中，并正式接到固定化酶的生 产订单。 完成诊断酶的能力建设， 具备持续、 长期为客户提供从毫克到公斤级以上高质量的诊断用酶或产品定制服务的能力。 完成药用酶的全流程研发，具备相应的开发能力。2019年公司约有30个项目应用了生物转化技术。 3、持续推进战略型业务布局，升级多维度战略方向 2019年5月，公司发起组建的“天津市药物临床研究技术创新中心（TICCR）”正式获得天津市科技局批准启动实施，并 于6月完成首批战略合作客户签约。TICCR的建设不仅打造一个具备国际水平临床研究设计、药物经济学分析、真实世界研 究数据采集与管理、 临床研究管理等综合服务能力的药物临床研究创新服务产业集群， 是公司全面建设围绕创新药一体化服 务生态圈的又一里程碑。随着TICCR的正式启动，公司将大幅提升早期临床阶段项目的承接服务能力，为更多国内外制药公 司尤其是生物技术公司提供临床早期的研发与生产服务及注册申报等一站式解决方案， 依托资源优势和模式创新， 缩短创新 药公司临床研究周期，提高研究质量和水准。同时，凭借公司二十余年积累的服务国际领先客户的技术优势和团队经验，将 更多早期临床项目延伸至临床后期乃至商业化阶段，为公司业绩发展带来更加长远贡献，推动更多有价值的创新药上市。 公司“金山生物技术研发中心”启动运营， 其中，PD研发及分析实验室已建成并投入使用。该实验室配置了大批世界领 先技术水平的抗体开发/分析设备，具备支持细胞株构建/筛选/建库、生物药上下游工艺开发、生物药制剂处方/灌装工艺开 发、分析方法开发及验证等能力。生物药开发技术平台搭建完成，该平台初步具备承接抗体类生物药开发项目能力。服务项 目类型涵盖了细胞株构建/筛选，上下游工艺开发，制剂处方开发，成品药灌装/冻干工艺开发以及整体IND开发等。 4、公司雄厚的竞争力与强劲的增长力受到业界广泛认可，载誉累累 2019年，公司荣获“2018中国医药企业转型升级最佳伙伴”，此次评选共产生6家获奖企业/机构，公司作为唯一上榜的医 药CDMO企业，凭借优良的品质和服务，良好的信誉和口碑，历经层层筛选斩获奖项——这亦是公司再度获此殊荣。荣获中 华全国工商联医药业商会发布的“2018年度中国医药行业最具影响力榜单”中“中国医药工业百强”、“中国医药外包公司20强” 两项大奖，充分展现了公司作为行业标杆的雄厚竞争力与强劲增长力。荣获“2019中国医药健康产业发展大会暨第四届中国 医药研发· 创新峰会（PDI大会）”颁布的“2019中国药品研发综合实力100强”、“2019中国化药研发实力50强”两项殊荣，此次 获奖不仅彰显公司作为行业领先企业为医药创新做出的重要贡献，同时也代表业界对公司研发实力的高度认可。公司荣登 “2019中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜”， 同时斩获“2019中国化学制药行业成长型优秀企业奖”——这亦是凯莱英 三度蝉联综合实力百强。荣获2019中国数字服务暨服务外包领军企业——“十大服务外包领军企业”、“医药健康行业领军企 业”、“百强企业”、 “国际市场优质供应商与合作伙伴”奖项，获评上市公司科技创新百强企业“中流砥柱”、“新中国成立70 年医药产业骄子企业”、“中国留学人员创业园建设25周年突出贡献企业”等荣誉，并首批入选“中国生物医药产业发展指数 （China Biomedical Industry Barometer，简称CBIB）”，雄厚的竞争力与强劲的增长力受到业界广泛认可。"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 221, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9104c51c112f4ec5685db09f195de547", "内容": "5、保持高研发投入，打造绿色制药关键技术核心平台，技术价值持续输出 2019年，公司继续坚持以技术为驱动，保持研发高投入，为CDMO核心业务发展持续赋能，2019年研发投入19,252.18 万元，较上年同期增长24.07%。公司不断进行技术创新和自主研发核心技术，确保技术价值的持续输出，以技术优势构建 行业高壁垒。其中，公司自主研发的绿色核心技术进一步取得跨越性进展。专利申请和学术论文发表再上新台阶。积极召开 并参加国内外会议，并发挥领军企业优势，助推国际创新药引进。 （1）专利申请再创新高 公司绿色化学制药技术拥有大量自主知识产权。截至报告期末，累计申请国内国际专利245项，其中中国授权92项，国 外授权22项。拥有商标注册17个。 （2）学术论文发表再次更新 公司新技术研发论文多次在自然科学领域最权威的三大学术期刊之《自然》、《科学》及其他行业重要期刊《美国化学 会志》、《德国应用化学》、《美国有机化学》、《有机化学通讯》等国际行业领先期刊获得发表，截至本报告期末已累计 发表19篇。 （3）加强全球顶尖技术研讨交流 2019年1月，在美国旧金山瑞吉酒店召开由公司和BFC Group联合举办 “2019凯莱英国际医药研讨会”，研讨会主要围绕 “医疗健康领域中美资本市场新趋势、产品许可—中国生物医药企业的新机会、香港和纳斯达克上市的关键成功因素、中国 创新药市场的合作机遇”等时下生物医疗健康产业最热门的议题展开深入交流讨论。 2019年4月， “2019年度凯莱英科学顾问委员会 （BSA） 座谈会”在上海顺利召开， 这是公司连续7年举办科学顾问委员会， 邀请全球顶尖行业专家汇聚一堂， 探索讨论国际生物医药领域的最新技术与研究热点， 为公司未来的创新发展提供重要的指 导。 2019年9月，公司携手ACS GCI举办制药圆桌会议（American Chemical Society Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable）首届亚洲论坛。ACS GCI制药圆桌会议，即美国化学学会绿色化学协会制药圆桌会议，以推动全球制药行业的 绿色与可持续发展为宗旨。 公司作为全球率先受邀加入该圆桌会议的CDMO企业之一， 作为论坛首次在亚洲举办的联合主办 方，与礼来、默克、辉瑞、诺和诺德、罗氏等全球领先的跨国制药巨头代表共同探讨制药业绿色化学新进展。 6、严守质量生命线，继续保持优秀的合规记录 质量管理方面，公司在继续秉承合规运行的前提下，从供应商管理，到原料收货检测放行，原料中间体的储存分发，生 产过程的控制，实验室中控检测的控制，放行测试稳定性测试，包装贴签等各环节持续优化，为客户提供满足质量标准的高 品质产品。并在巩固传统API生产质量管理的基础上，经一步加强了固体口服制剂的生产质量管理，并随着公司业务的发展 延伸到注射剂的质量管理方面，建立起了较完善的质量管理体系。 公司有着优秀的EHS和QA合规记录，2019年公司接待客户来访审计总计401次，其中普通来访236次，驻厂来访91次， QA审计61次，EHS审计13次。公司始终贯彻长期系统科学的cGMP理念培养和渗透，不断优化全面、完善的cGMP标准质量 体系，并始终保持和国际主流制药企业接轨。 公司及旗下子公司多次顺利通过美国FDA、澳大利亚TGA和韩国MFDS的GMP现场审查。截至本报告期末，标志着公司 在质量体系上进一步与国际接轨，服务客户的竞争优势进一步提升，CDMO业务承接项目将进一步向更深、更高层次延伸。 凯莱英及各子公司通过的国际官方审查及次数 公司/子公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 吉林凯莱英医药化学有限公司 7、人才梯队持续扩容，不断完善长效激励机制 公司持续加强高级人才引进和培养，牢牢把握和坚持人才引进战略，以内部培养与外部引进相结合的方式，实现人才梯 队持续扩容，公司核心竞争力的持续增强。2019年，公司“二次创业”的人才战略全面推进，制定了完备的培养及晋升管理机 制，将通过技术、管理双通道实现晋升管理，同时融合了管理培训、技术培训、客户沟通培训、英语培训等多方面的培训和 培养机制，促使公司职位发展体系建设的科学化、合理化、规范化及制度化。2019年全年，共引进高级人才共计59人，其中 21 美国FDA ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 韩国MFDS 澳大利亚TGA"}, {"行号": 225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2e04ff4f70e8acd87554ccde09239a", "内容": "博士人才37人，高级主管以上人才21人，海归及外籍人才31人。吸纳人才担任多领域管理职务或关键技术岗位，助推凯莱英 药物一体化生态圈的构建，进一步提升了公司药物研发及管理水平。同时继续坚持以人为本的发展理念，在人才管理，薪酬 绩效及福利制度等方面不断创新。"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af95f581f8ad91cba187933d48b5b620", "内容": "继2016年、2018年股权激励计划实施后，2019年推出新一期的员工股权激励计划，公司对新加入公司的重要科研人员及 管理人员给予一定的股权激励，促进员工与公司共同成长。本次股权激励计划授予限制性股票数量为69.1125万股，股票来 源为公司向激励对象定向发行A股普通股，激励对象人数12人，主要包括高级管理人员、管理人员和核心技术人员。截止本 报告期末，公司已累计授予限制性股票581.66万股，累计授予的限制性股票数量占本报告期末总股本的比例为2.51%，累计 激励对象人数为155人。通过实施股权激励计划，将进一步促进和保障管理及核心技术团队长期稳定，为公司的进一步快速 发展提供稳定的智力支持。 8、“VC+IP+CXO”发展模式持续蓄能 公司继2018年投资三一创新管理的三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）（“三一众志基金”）之后，于2019年5 月，以有限合伙人身份投资20,000万元人民币参与投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（“海河凯 莱英基金”）。随着全球创新药研发生产的产业分工合作日趋深化，“VIC模式”（VC+IP+CXO）日趋广泛和深入，医药外包 服务公司与风险投资基金合作日趋紧密。三一众志基金专注于生物医药创新领域进行股权投资，重点关注立足中国、面向全 球的“First in class”创新药和前沿技术，已完成多项投资标的交割，包括国内领先的小核酸新药公司苏州瑞博生物技术有限公 司；海河凯莱英基金主要投资方向为孵育培养扶植一批扎根天津、具有国际竞争力的优秀医药创新企业，构建天津市生物医 药创新产业生态。公司参与的产业投资基金均与公司主业密切相关，旨在协同产业资源，把握当前生物医药行业的蓬勃发展 机遇，通过投资专业化医药投资基金，深入探索“资本+服务”的商业合作方式，重点培育客户、培育项目、提高合作粘性， 带动公司CDMO主业发展。"}, {"行号": 231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 240, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4619fa2561c8b6685c04717a3a34fa5", "内容": "2019 年 金额 营业收入合计 分行业 医药行业 其他业务收入 分产品 临床阶段 （定制研发 生产） 商业化阶段 （定制研 发生产） 技术服务 其他 分地区 中国大陆地区 国外 （除中国大陆地 区以外的亚洲地区） 2,240,651,519.24 91.08% 219,334,014.56 8.92% 1,222,810,402.84 235,612,926.38 59,469.03 49.71% 9.58% 0.00% 1,001,502,735.55 40.71% 2,459,926,064.77 59,469.03 100.00% 0.00% 2,459,985,533.80 占营业收入比重 100% 金额"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c4e1f2a03d03b010cecae33c735101b", "内容": "2018 年 占营业收入比重 100%"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea1dc3aed3b94ecfd3224631df8c84d", "内容": "同比增减"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c21818c213317b0a2e2b9d61e5a0b96", "内容": "1,834,877,624.25"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57240e9c4977e5e7f31498a9d871e0b1", "内容": "34.07%"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "773fe92d9bced1cc72e141f94fef54c8", "内容": "1,832,688,727.76 2,188,896.49"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cb085817c9f5f4440cf286dea157aae", "内容": "99.88% 0.12%"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "396fcba256b4665b70c3c46963357f27", "内容": "34.22% -97.28%"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c218d1358a47bf71cb70befc178ac77b", "内容": "586,037,270.03"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8cd3725057366f84a38e0343aa19fa4", "内容": "31.94%"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3df1bd164507166b3364d445d17f1b05", "内容": "70.89%"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "775b732eb0eecff2b9a915279628581d", "内容": "1,044,472,147.64 202,179,310.09 2,188,896.49"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9105ffd2d08f850c9431d296dbc97487", "内容": "56.92% 11.32% 0.12%"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef4ecbe46ecf486851706e1a6417341a", "内容": "17.07% 16.54% -97.28%"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "677f5f2a9a37b07ba5954e5c3f1b0689", "内容": "174,810,631.32 1,660,066,992.93"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d43e436483e0ef817746c6214237f22b", "内容": "9.53% 90.47%"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a82864489aa13c411e0781dee0b1c5c", "内容": "25.74% 34.97%"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a985988e6352e3afe7581982cf69b69", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 医药行业 分产品 临床阶段（定制 研发生产） 商业化阶段（定 制研发生产） 技术服务 分地区 国外（除中国大 陆地区以外的亚 2,240,651,519.24 1,170,696,462.28 洲地区） 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 47.75% 34.97% 36.63% -0.64% 1,222,810,402.84 235,612,926.38 714,703,764.24 88,562,604.60 41.55% 62.41% 17.07% 16.54% 27.54% 14.43% -4.80% 0.69% 1,001,502,735.55 537,258,334.49 46.35% 70.89% 56.50% 4.93% 2,459,926,064.77 1,340,524,703.33 45.51% 34.22% 36.64% -0.96% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ad9aac5ee438ae65ce8d706853b797", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "524dc1416e42c9527c2007f49875d9e8", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 医药行业 生产量 库存量 项目 Kg Kg Kg 单位 2019 年 183,331.76 183,324.035 77 2018 年 98,784.73 98,860.4 84.725 同比增减 85.59% 85.44% -9.12%"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc93e9e9419cb3f1f953c3f4bef10762", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期营业收入同比增加导致产销量同比增幅较大。"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d7a3dedb9a8756e682916061e46e06d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、2017年公司全资子公司Asymchem Inc.与美国某大型制药公司签订了《长期商业供货协议》，协议期限为五年，协议总金 额约为9,977万美元。 具体内容详见公司在2017年4月20日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的公告 （2017-018） 。 报告期内公司按合同约定完成相应产品的供应，合同双方履约情况良好，报告期内该合同实现销售收入18,343.04万元。 2、2018年公司全资子公司天津凯莱英制药与国内某新药研发公司签订《长期商业供货协议》，协议期限为5年，协议规定新 药完成验证批次生产后，从该新药获得上市批准之日起，五年最低采购额为3.5亿元人民币。具体内容详见公司在2018年3月 5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（2018-005），报告期内该合同实现销售收入4,240.35万元。"}, {"行号": 291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "638a6cbdbe510ba70a9811e43801b568", "内容": "行业分类 单位：元 行业分类 医药行业 医药行业 医药行业 医药行业 医药行业 说明：无 项目 金额 直接材料 直接人工 制造费用 出口运保费 转出进项税 671,519,735.03 155,097,724.90 482,374,939.80 4,931,203.46 26,601,100.14 2019 年 占营业成本比重 50.09% 11.57% 35.99% 0.37% 1.98% 金额 405,736,219.60 120,033,594.34 385,589,317.40 3,114,794.65 66,600,175.27 2018 年 占营业成本比重 41.36% 12.23% 39.30% 0.32% 6.79% 65.51% 29.21% 25.10% 58.32% -60.06% 同比增减"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685284689762a1ab0f1a8e56be8ed10c", "内容": "√ 是 □ 否 本期新增子公司 24"}, {"行号": 297, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3908ff8512d0bd327e9ff5035f85e8c", "内容": "序号 1"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b634e00c91b02985e0b650a1c90520dc", "内容": "子公司全称 上海凯莱英生物技术有限公司"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30bbd7cf9296fc3190f4a10b6b380ea7", "内容": "子公司简称 上海凯莱英生物"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c09a707a965310dc39bf6c1a9ee7a048", "内容": "本期纳入合并范围原因 凯莱英股份新设子公司"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 308, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aebe8a44ba92e4b8fc8f0e8ca235425b", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 -供应商名称 采购额（元） 53,197,201.76 51,013,155.86 47,911,211.95 45,944,604.34 31,647,600.00 229,713,773.91 占年度采购总额比例 5.48% 5.25% 4.93% 4.73% 3.26% 23.65% 0.00% 229,713,773.91 23.65% 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 -客户名称 销售额（元） 551,697,100.30 248,823,547.13 188,281,806.50 143,284,883.47 142,982,372.31 1,275,069,709.71 占年度销售总额比例 22.43% 10.11% 7.65% 5.82% 5.81% 51.82% 0.00% 1,275,069,709.71 51.82%"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7ccfe4758848752cb305a3ff4005693", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4a88ef540a69ab838602229d2da0f3d", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 87,529,284.18 264,286,692.11 -4,439,962.18 192,521,782.74 2018 年 74,369,397.37 206,934,637.22 3,065,206.95 155,177,743.99 同比增减 17.70% 不适用 27.72% 不适用 主要系报告期人民币对美元汇率波 -244.85% 动所致。 重大变动说明"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c49653e7377457c636e8bfe002e33b57", "内容": "24.07% 不适用"}, {"行号": 322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36dc1a74061a6bee9b18c6c05713cb05", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2019年研发投入19,252.18万元，较上年同期增长24.07%。公司坚持以技术为驱动，不断更新全球领先的绿色制药关键 技术，以技术优势构建行业高壁垒；开发及完善药物生产工艺，同时，进一步提升自主研发创新知识产权。全面打造世界一 流水平研发生产平台。 （1）随着公司重点资源持续向研发倾斜，技术驱动优势愈加突出。 自主设计开发的多套连续反应商业化生产设备已完成测试， 将连续性反应技术加速应用于商业化生产上， 有望进一步提 升生产效率。在生物酶催化技术领域持续投入与深耕多年，不断研发更高效的生物酶催化剂。目前已经将高活性、多品种的 工程酶成功运用于多种重磅药物的商业化生产中。 将自主研发的固定化酶应用到商业化酶的生产中， 并正式接到固定化酶的 生产订单。完成诊断酶的能力建设，具备持续、长期为客户提供从毫克到公斤级以上高质量的诊断用酶或产品定制服务的能 力。完成药用酶的全流程研发，具备相应的开发能力。 前瞻性的自主设计开发绿色连续光化学反应生产设备， 实现了光化学反应的连续化生产， 具有光利用率高、 产品收率高、 操作简单、安全可靠等优势，获得客户方（海外某知名药企）的高度认可。在小核酸药物研发、商业化应用方面全线推进， 成功建立技术水平与服务能力一流的小核酸研发平台（AKTA 100）。目前已完成多个克级小核酸产品的合成，以及多个小 核酸单体的工艺开发，为客户的相关需求提供有力支持。 持续的研发创新是公司保持竞争优势和实现快速增长的重要因素之一， 公司打造不断革新的研发技术平台， 通过技术缩 短客户临床新药研发周期，降低商业化产品的生产成本，为创新药公司有效充能。 （2）自主知识产权与核心技术人才持续扩容 截至2019年12月31日，公司合计申请国际国内专利245项，其中：中国授权92项，国外授权22项，商标注册17个，在国 际知名学术期刊发表学术论文累计19篇。截至2019年12月31日，公司拥有员工3,840人，海外跨国公司经验人员76人；研发 人员1,838人，占总人数的47.86%。 公司专注于不断创新和改进开发制造技术与工艺，持续的研发高投入，使公司继续保持行业领先标准，为业务持续发展 赋能。 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 1,838 47.86% 2018 年 1,468 44.61% 变动比例 25.20% 3.25%"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 327, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b5b5f4655d0a1b136657a5df16240a1", "内容": "研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c86fa1cba0535e07f7b5e33c212b6d89", "内容": "192,521,782.74 7.83% 0.00 0.00%"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bfabfb960cc2fbb15d84a774875ff6c", "内容": "155,177,743.99 8.46% 0.00 0.00%"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5bdf2ec8b691922acf6591c511a24bb", "内容": "24.07% -0.63%"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "923c22c13131157069f6b477d753ec7b", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -102,096,461.03 -190,143,374.85 -42,702,548.79 -223,262,771.46 -139.09% 14.83% -699,898,354.34 60,962,400.00 163,058,861.03 -583,702,303.24 40,235,780.00 82,938,328.79 -19.91% 51.51% 96.60% 600,867,843.92 419,083,111.81 1,118,981,466.15 415,060,930.67 11,793,259.05 595,495,562.29 44.77% 3,453.58% 87.91% 2019 年 2,613,071,066.27 2,012,203,222.35 2018 年 1,954,803,160.26 1,539,742,229.59 同比增减 33.67% 30.68%"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0e7537a9b490341c3f8283dd063a523", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 较上年同期增减 主要影响因素说明"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4221e8593f26c512d69cc98967454596", "内容": "33.67%主要系本期营业收入增加，销售回款增加所致。 30.68%主要系本期营业成本随收入规模增加而增长，相关支出增加所致。 3,453.58% 主要系本期收回理财及远期结售汇保证金所致。 87.91%主要系本期支付海河凯莱英基金及三一众志创新药基金投资所致。 51.51%主要系本期获得短期银行借款所致。 96.60%主要系本期归还短期银行借款、支付2018年度分红及支付购买少数股"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 350, "是否重复": false, 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{"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a04227d2ed4d49bbf18eb1caa4dfd79", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 435,252,214.16 658,505,041.70 448,782,946.00 201,469,282.11 1,271,436,882.75 360,381,808.22 占总资产比例 11.58% 17.52% 11.94% 5.36% 33.83% 9.59% 907,217,101.73 306,881,800.07 28.48% 9.63% 金额 629,971,043.93 525,239,401.20 424,117,254.59 2019 年初 比重增减 占总资产比例 19.78% 16.49% 13.31% -8.20% 不适用 1.03% 不适用 -1.37% 不适用 5.36% 不适用 5.35% 不适用 -0.04% 不适用 重大变动说明"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a64cd58e35771221ab4379fc7dcfaba", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 368, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8883ecdeb53bc5208fec3c6096ee0c4", "内容": "本期公允价 值变动损益"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5442f1d7f4bebc3e480b3a4cfb96a1aa", "内容": "计入权益的 累计公允价 值变动"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d917986a9526f81e62692d26957208fc", "内容": "本期计提 的减值"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8047a643a1d3a7ebcc6fd800c8cfca54", "内容": "本期购买金 额"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e412809751a14908ad16bef6d528ba44", "内容": "本期出 售金额"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28ce660cd5fcde7bd63ecc79de710b40", "内容": "其他 变动"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "486da143f8c8a2822ddde8adb7e1add9", "内容": "金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 4.其他权益工具投资 金融资产小计 上述合计 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 7,109,552.98 -7,109,552.98 7,109,552.98 -7,109,552.98 0.00 5,310,510.00 7,109,552.98 -7,109,552.98 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 5,310,510.00"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "322833baf8e8e323f97781646445cb85", "内容": "项目 货币资金 合计 期末账面价值 20,867,560.54 20,867,560.54 受限原因 远期结售汇保证金"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d19cf0f1e124008b94637622b008897", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 1,118,981,466.15 上年同期投资额（元） 595,495,562.29 变动幅度 87.91%"}, {"行号": 397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a64cd58e35771221ab4379fc7dcfaba", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 402, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97da44a2d0aefc2b8cd794cb3769edb5", "内容": "截至 投 被投资公司 主要 名称 业务 方 式 额 例 资 来 源 合作方 投资 期限 产品 类型 资产 负债 表日 的进 展情 况 天津海河凯 莱英生物医 药产业创新 投资基金 （有限合 伙） 股权 投资； 投资 管理、 咨询 200,00 合计 --0,000.0 0 ------0.00 新 设 200,00 0,000.0 26.40% 0 海英创公 自 有 资 金 司、若水合 伙、海河产 业基金、生 态城国资、 海英创合伙 1,469,28 2.11 ---长期 股权 投资 100% 1,469,28 2.11 否 2019 年 05 月 21 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cn info.co m.cn） 预计 收益 本期投 是否涉 资盈亏 诉 披露日 披露索 期（如 引（如 有） 有）"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "371c1b75a5b69f01c7f192439f481504", "内容": "资 投资金 持股比 金"}, {"行号": 408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "754c1907b4b81048d5a1774c1f8eeaf9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资成 本 7,109,552.98 7,109,552.98 本期公允价值 变动损益 -7,109,552.98 -7,109,552.98 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 报告期内售 出金额 累计投资收 益"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 420, "是否重复": false, 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"内容": "首次公开 发行股票 -64,465 64,465 5,401.75 64,147.67 5,401.75 64,147.67 00 0 -0 0"}, {"行号": 452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2517a6ec3cb1d06c7c1a757a78069b1e", "内容": "募集资金总体使用情况说明 详见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司 2019 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 。"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "265e0d83931554067b9ea8f3d6fdea63", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 凯莱英医药集团（天 津） 股份有限公司药物 否 研发中心建设项目 天津凯莱英制药有限 公司药物生产建设项 否 目 吉林凯莱英医药化学 有限公司药物生产建 否 设项目 补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计 -64,465 64,465 5,401.75 64,147.67 --19,576.95 --否 -14,000 64,465 14,000 14,000 100.00% --20,389 20,389 21,113 21,113 8,963 8,963 5,401.75 8,626.54 2019 年 96.25% 12 月 31 日 2017 年 21,113 100.00% 09 月 30 日 2018 年 20,408.13 100.09% 12 月 01 17,110.64 是 日 0 不适用 19,576.95 -否 -否 2,466.31 否 否 0 不适用 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a58bf9199346df75804d95ae9c95123e", "内容": "本报告期 投入金额"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d90402e952abda3e4727a7ab453f0f1a", "内容": "64,465 5,401.75 64,147.67"}, {"行号": 461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4848b44166994eb2166d9123f08a0fe6", "内容": "未达到计划进度或预 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目 （以下简称“该项目”） 2017 年 9 月建成并启动试生产， 于 计收益的情况和原因 截止 2019 年 12 月 31 日该项目产能未完全利用，除此之外该项目固定资产投入较高，2019 年度折 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 旧摊销金额较高。 不适用"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 465, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94295444899dd02198cc159d961ba5c2", "内容": "超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77253d38883494f38a6192796378ee3c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。"}, {"行号": 480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 485, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "015a5d58034b1d7339a57d7e086b5fc0", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 凯莱英生命 科学 公司类型 子公司 主要业务 医药化工 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1484d0dc2309f1268a7e721f40b11e78", "内容": "70,000,000.0 946,777,092. 478,514,759. 875,146,497. 54,119,223.6 54,835,778.4 0 43 87 22 1 9"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbee9383063bba61da3888f2f68523e0", "内容": "吉林凯莱英 子公司"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88041d56a85981ba9edf517616174f82", "内容": "医药化工"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86ef7dfc9a24a98d709c27195686518a", "内容": "87,600,000.0 1,527,912,06 1,323,424,03 1,318,470,67 507,072,998. 439,540,717. 0 9.43 9.06 2.00 29 01"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f513461814e8660e856ea6ee87154098", "内容": "报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 上海凯莱英生物技术有限公司 主要控股参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司方式 新设 对整体生产经营和业绩的影响 未对整体生产经营和业绩产生重大影响"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad07e5525540b0fa5cd659d7ad61bf3e", "内容": "（一）行业格局和趋势 随着人口总量的增长、 社会老龄化程度的提高、 经济增长、 医疗体系的不断完善以及创新类药物的持续研发创新和推广， 全球医药市场保持良好的增长态势，奠定了产业细化精研的格局。根据IQVIA的数据显示，2019年全球医药总市场规模约为 12,450亿美元，2014年至2018年的年复合增长率为6.3%；全球医药市场预计2023年达到15,050-15,350亿美元，年复合增长率 约为4-6%。而近几十年来，新药研发难度加大，推出新药的平均时间延长，新药研发成功率不断降低。上世纪70年代至今， 单个新药研发费用从1.79亿美元增加至26亿美元，根据IQVIA的研究数据，2018年新药研发从临床Ⅰ期到申报上市的成功率 下降到11.4%。伴随着研发成本上升和新药成功率降低的压力，大型制药企业在维持高强度研发投入的同时，迫切需要追求 效率提升和成本控制，包括礼来、阿斯利康、GSK在内的诸多大型制药企业关闭部分工厂，选择将更多研发和生产内容外包 取代内部执行，根据Frost&Sullivan的预测数据，2019年全球医药研发投入外包比例约为39.5%，预计2023年将达到49.3%。 CDMO公司作为新药研发产业中重要的合作伙伴，不仅有助于制药公司聚焦研发管线建设，提高资源配置效率，缩短新 药研发周期， 加速新药上市； 而且能够帮助其降低商业化生产成本， 并保障供应链的稳定。 医药CDMO商业模式日趋长期化、 稳定化，CDMO公司不仅可以分享制药公司长期增长的研发投入带来的订单收入增长，还可分享创新药上市后的销售红利， 具有持续发展的空间。根据Business Insights的研究数据，全球CMO/CDMO行业在过去五年保持了12%以上的快速增长，预 计未来3年仍将保持10%以上的增长，至2021年市场规模将达到1,025亿美元。 近年来， 国家加大对创新药研发的重视程度， 连续出台多项政策鼓励新药研发， 提高新药审评效率， 缩短新药上市时间； 同时对于存量的同质化仿制药进行整顿，取消医药加成，解除医院与药品销售的利益绑定，推动药品降价，取得了较好的成 效，在客观上推动仿制药行业向创新方向转型的同时，为创新药研发释放更多的资金额度和资源支持，致使国内创新药市场 呈现出井喷式增长的趋势。带量采购、创新药优先审评审批、《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的 通知》、MAH写进《药品管理办法》等一系列利好CDMO行业发展政策的出台，进一步助推CDMO业务爆发式增长的潜能。 在政策鼓励和资本市场支持创新药企业融资资本利好的共同推动下， 本质上优化了行业资源配置效率， 使创新药公司尤其是"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 512, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "005c32085e2a4de2b20fe0cbda24740b", "内容": "新兴医药公司可以将有限资源聚焦在研发核心活动上，促生了大量外包服务的需求。CDMO企业通过提供“研发+生产”、 “API+制剂”等多样化服务，加速创新药的研发进程，充分分享创新药市场快速增长的红利。 （二）公司发展战略 公司作为一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商， 致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。 公司 自成立以来，坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的经营发展理念，尤其强调以技术革新作为核心驱动力，不 断研发出多项国际领先专利技术并运用于商业化生产，成为业界认可的技术领先型国际医药外包综合服务企业（CDMO）。 公司秉承“居安思危、如履薄冰、厚积薄发”，坚持做好：1、持续对前沿技术进行探索，并加大新技术在大规模生产中的应 用力度；2、持续提高公司研发能力和效率；3、根据大型制药公司客户特点，针对性的完善研发和生产管理模式，着力提升 客户合作深度；4、继续加大中小创新药公司的市场开拓力度，多渠道获取客户，持续优化符合中小创新药公司特点的运营 管理体系，提升公司服务广度；5、依托小分子业务竞争优势和客户网络，进一步开拓化学大分子、生物工程、生物大分子、 临床研究服务（TICCR）等业务发展，培育新的业务增长点，逐渐推动形成产业链闭环；6、持续引入国内外优秀人才，并 加大人员培养力度。 （三）经营计划 2020年初， 世界卫生组织 （WHO） 将COVID-19 （新型冠状病毒肺炎） 疫情列为国际关注的突发公共卫生事件 （PHEIC） ， 亟待全社会共同应对。 尽管受疫情影响，全球经济2020年不可避免存在一定不确定性，但经济全球化的大趋势不会改变，医药行业持续保持稳 步增长的趋势不会改变，医药行业专业分工、不断优化资源配置的行业趋势不会改变。就公司而言，尽管疫情对春节后的研 发和生产安排造成了一定扰动，但均为短期影响，重要生产基地严格按照属地政府的指导政策有序进行分批分次陆续复工， 各项业务已进入正轨，公司经营情况持续向好的趋势不会改变。同时，在此期间公司保持与全球客户密切的沟通，展现的执 行力和稳定性进一步赢得了客户对公司的信任，中长期看，公司面临的机遇大于短期挑战。2020年，公司将继续秉承“居安 思危、如履薄冰、厚积薄发”的经营哲学，坚决执行既定公司战略，持续提高服务的深度和广度，完成各项目标，为股东创 造优良回报。 1、积极开拓市场，提升公司服务的深度和广度 一方面，根据欧美大型制药公司客户日渐增长的合作需求，针对性地完善研发生产管理模式和组织模式，持续提升临床 阶段和商业化阶段项目的承接能力，扩充项目管线，优化项目结构，力求承接更多产业链靠后端的更高层次、更高附加值的 订单，持续提高在公司大客户研发管线和供应链的份额；另一方面，加强市场宣传和开拓，积极开拓国内外小型制药公司市 场，并有针对性优化公司管理模式，满足不同类型客户的需求和特点，提升公司服务广度。 2、持续加大研发投入，进一步加大新技术的应用比例 公司将保持“创新技术研发”和“新技术转化应用”一体两翼持续发展，进一步推动酶转化技术、连续反应、连续萃取、连 续中和、电化学、光化学等绿色制药关键技术的规模化应用。通过技术平台的持续价值输出，帮助客户提高研发效率、降低 生产成本，推动创新药产业协同发展。 3、做好产能建设，为承接更多项目奠定基础 继续有序推进天津、敦化多个小分子生产项目的建设及启用、部分车间和生产线的升级完善，进一步扩充生产能力，提 升综合服务的规模；推进阜新生产基地的高端原料车间投建，进一步满足公司高端原料供给的需求，提升原料自制能力和供 应链稳定性；计划建设新的研发及生产基地，为公司长远增长蓄力产能。扩建集团数据中心，为智能研发提供支撑。重点实 现流程、数据、业务的系统化、自动化、一体化，同步进行智能化工厂规划和方案制定。 4、开拓新业务、新布局，打造未来业绩增长点 公司将化学大分子、生物技术、临床CRO服务、生物大分子等新业务作为未来发展的重要战略布局，不断完善一体化 服务能力。公司依托小分子CDMO业务形成的竞争优势、客户资源，在多肽类药物、ADC drug linker、寡核苷酸、多糖/聚 酰胺等高分子药物等领域继续开拓前行，多个项目也将相继进入验证生产阶段。把握国内创新药市场井喷的战略机遇，以服 务模式创新、强化技术环节服务为切入点，大力推进“轻资产”模式的创新药临床CRO业务板块发展，以期服务收入占比逐渐 增加。稳步推进生物大分子业务发展，加强研发投入和人才引进，以技术带动订单，持续PD技术平台创新，在双特异性抗 体表达，灌流/补料hybrid细胞培养工艺，新型培养基开发以及提高生物药稳定性问题等方面达到业界领先水平，逐步在生物 大分子领域与客户建立信任，形成公司未来重要的增长点。"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 518, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d2cc756d895bde02e56bc257c544f01", "内容": "5、借力资本市场，为公司发展赓续赋能 公司拟通过非公开发行的方式引入战略投资者高瓴资本，在推进后续审核进程的同时，积极落地双方在市场开拓、新业 务合作等方面的战略合作，充分调动各方优质产业资源，更好的支持公司业务发展，推动公司在CDMO领域的产业布局。同 时，持续推进与投资了“三一众志基金”与“海河凯莱英基金”的合作，以期在获取财务投资收益的同时，将被投资企业发展成 为公司重要增量客户及业务来源。 6、全面提升人才战略 优秀的企业文化与人才资源可形成难以模仿的竞争力。公司继续加强人才引进、培养，优化人才结构，大力构建全球化 人才平台；强化公司企业文化建设，提升全员的凝聚力和战斗力；不断优化设立符合公司实际情况的员工股权激励计划，有 效吸引和留住高素质人才，持续提升公司的可持续发展能力。"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31478a501610d666d70bcbc28bc6315d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 528, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed60a179e9f5022c255c2e0e27d0a05e", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2019年4月18日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》：以公司总股本231,409,962为基 数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以 后年度分配。此次利润分配方案于2019年6月10日实施完毕。具体内容详见2019年5月31日公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年年度权益派息实施的公告》。报告期内， 公司普通股利润分配政策的制定、 执行均符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》等相关规定，审议程序合法合规，充分保护了中 小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51a4e3c8a8426f7b6a78a75004cc330c", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年利润分配方案 2018年4月24日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登 记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公 司剩余未分配利润留待以后年度分配。 此次利润分配方案于2018年5月25日实施。 具体内容详见2018年5月19日公司刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年年度分红派息实施的公告》。 2、2018年利润分配方案 2019年4月18日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登 记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司剩余未分配利润留待以后年度分配。 此次利润分配方案于2019年6月10日实施完毕。 具体内容详见2019年5月31日公司刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年年度权益派息实施的公告》。 3、2019年利润分配预案 2020年4月8日，公司召开董事会审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总 额为股本基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分 配利润留待以后年度分配。该利润分配议案尚需提交2019年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4cd623e284947486180e20f7a4297ce", "内容": "分红年度合并 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1446ad85d72bc39036ddf5deb93bc9e2", "内容": "现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 以其他方式 （如回购股"}, {"行号": 546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f556c30fd788cca8a7476c1e0ff1f89", "内容": "以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee200f139ff224cbc0db3cd1a8859a18", "内容": "现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 115,691,081.00 92,563,984.80 80,533,787.10 20.89% 21.61% 23.60%"}, {"行号": 550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d042708a1840906065ae6aba8aed4fc1", "内容": "分红年度"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20b39a9696486b256206257263c3f1dc", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 的净利润的比 率 20.89% 21.60% 23.60% 的金额 普通股股东的 净利润的比例"}, {"行号": 554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e63dea05506c4f8e67e0848e8263db", "内容": "115,691,081.00 553,863,836.07 92,523,944.80 428,295,474.66 80,533,787.10 341,287,654.12"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9a27a777743edd679fee168884f0f70", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2020 年 4 月 8 日，公司召开董事会审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》 ：以分配方案未来实施时股权登记日的股 本总额为股本基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩 余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。 100% 0 5 0 231,382,162 115,691,081.00 0.00 115,691,081.00 149,369,047.80"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 569, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6387741e27cc31633adb2858fcfde777", "内容": "承诺事由"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec0d563d30e4313f73432379d76e42b2", "内容": "承诺方"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2606ddc7941c53c510641f66ab25d488", "内容": "承诺类型"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "828b3a29180c5a200261753598559f16", "内容": "承诺内容 自公司首次公开发行股票上市之日起三十 六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发 行前本公司/本人已直接或间接持有的公司"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b36d852ce219f156d76e28df303b408", "内容": "承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bd35bd493629d0eb44996760c5693f9", "内容": "控股股东 ALAB 及实际 控制人 HAO HONG 关于股份锁 定的承诺"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93f25b4274a4babf0e0b68afbd079dbc", "内容": "股份，也不由公司回购该部分股份；所持股 票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不 低于发行价的 110％；公司上市后六个月内 如公司股票连续二十个交易日的收盘价均 低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动 延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行 价作相应调整。 2016 年 11 月 18 日 36 个月 履行完毕"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abeaab2000aab96e5bd2198e184cc446", "内容": "董事、 监事及高 级管理人员 （HAO HONG、YE SONG、杨蕊、 洪亮、林凌、赵 冬洁、郭宪明、 李兴刚、王梅 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 关于股份锁 祥、 张昆、 杨晶、 定的承诺 智欣欣、张婷、 James Randolph Gag、黄小莲、 Robert Alexander Andrews JR、 Pingzhong Huang、 徐向科） 1、 公司股票自首次挂牌上市之日起三年内， 一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价 均低于公司上一个会计年度末经审计的每 股净资产（每股净资产=合并财务报表中归 属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公 凯莱英医药集 团（天津）股份 有限公司 司股份总数，下同）的情形时（若因除权除 关于稳定股 价的承诺 息等事项致使上述股票收盘价与公司上一 2016 年 11 会计年度末经审计的每股净资产不具可比 月 18 日 性的，上述股票收盘价应做相应调整） ，公 司应当在前述情形发生（\"稳定股价的启动 条件\"） 之日起的 5 个交易日内召开董事会， 审议稳定股价具体方案， 明确该等具体方案 的实施期间， 并在股东大会审议通过该等方 案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方 36 个月 履行完毕 自公司首次公开发行股票上市之日起十二 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本次 发行前本人直接或间接持有的公司股份， 也 不由公司回购该部分股份。 本人所持股票在 锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于 发行价； 公司上市后六个月内如公司股票连 2016 年 11 至承诺履 续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 月 18 日 或 者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 持 有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 如 遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 2、本人不因职务变更、离职等原因而终止 或拒绝履行上述承诺。 行完毕 履行完毕"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b432ba6d4339294a186d1f2d7d380c40", "内容": "案的实施。2、在稳定股价具体方案的实施 期间，如出现连续 20 个交易日公司股票收 盘价均高于公司每股净资产， 公司将停止实 施股价稳定措施， 直至再次触发稳定股价的 启动条件，则再次启动稳定股价措施。3、 公司关于稳定股价的具体措施。 公司将依照 法律、 法规、 规范性文件及公司章程的规定， 及时履行相关法定程序后采取以下部分或 全部措施稳定公司股价， 并保证股价稳定措 施实施后，公司的股权分布仍符合上市条 件： （1）在不影响公司正常生产经营的情况 下，经董事会、股东大会审议同意，将通过 交易所集中竞价交易或证券监督管理部门 认可的其他方式回购公司股票。 公司单次用 于回购股份的资金总额不低于上一个会计 年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%， 且不高于上一个会计年度经审计的归 属于母公司股东净利润的 20%； 公司单一会 计年度用以稳定股价的回购资金合计不超 过上一会计年度经审计的归属于母公司股 东净利润的 50%。 （2） 在保证公司经营资金 需求的前提下，经董事会、股东大会审议同 意， 通过实施利润分配或资本公积金转增股 本的方式稳定公司股价。 3） （ 通过削减开支、 限制高级管理人员薪酬、 暂停股权激励计划 等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 （4） 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国 证监会认可的其他方式。4、如公司在触发 稳定股价的启动条件后未及时采取稳定股 价的具体措施， 公司将在股东大会及中国证 监会指定报刊上公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉， 并自愿 接受主管机关对公司股价稳定措施的制定、 实施等进行监督。5、公司于上市后三年内 新聘用的董事、 高级管理人员须遵照稳定股 价的承诺要求履行相关义务。 1、在股东大会审议通过稳定股价具体方案 后的 5 个交易日内， 将积极采取下述措施以 控股股东 ALAB 及实际 控制人 HAO HONG 关于稳定股 价的承诺 稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施 后，公司的股权分布仍符合上市条件： （1）2016 年 11 按照公司关于稳定股价具体方案中确定的 月 18 日 增持金额和期间， 通过交易所集中竞价交易 或证券监督管理部门认可的其他方式增持 公司股票。 单次用于增持股份的资金金额不 36 个月 履行完毕"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 595, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81aba8deaeabbf99397ae8823dabf308", "内容": "低于自公司上市后累计从公司所获得现金 分红金额的 20%， 单一年度用以稳定股价的 增持资金不超过自公司上市后累计从公司 所获得现金分红金额的 50%。2） （ 除因继承、 被强制执行或上市公司重组等情形必须转 股或触发前述股价稳定措施的停止条件外， 在股东大会审议稳定股价具体方案及方案 实施期间，不转让所持有的公司股份。2、 如未及时采取稳定股价的具体措施， 将在公 司股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未履行的具体原因并向公司股东和社 会公众投资者道歉； 并将最近一个会计年度 从公司分得的现金股利返还公司， 如未能按 期返还， 公司可以采取从之后发放的现金股 利中扣发， 直至扣减金额累计达到本公司应 履行稳定股价义务的最近一个会计年度从 公司已分得的现金股利总额。3、不因在股 东大会审议稳定股价具体方案及方案实施 期间不再作为公司控股股东和实际控制人 而拒绝实施上述稳定股价的措施。 1、公司、控股股东、实际控制人均已采取 股价稳定措施并实施完毕之日起的 3 个交 易日内， 公司股票收盘价如果仍低于公司每 股净资产的， 将在 5 个交易日内协助公司公 告增持方案并通过交易所集中竞价交易方 董事和高级管 理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、 洪亮、林凌、赵 冬洁、郭宪明、 李兴刚、王梅 关于稳定股 式买入公司股份以稳定公司股价。2、单次 用于购买公司股票的资金总额不低于其在 担任董事或高级管理人员职务期间的最近 一个会计年度从公司领取的税后薪酬/津贴 额的 20%， 且单一年度用于购买公司股票的 资金总额不超过其在担任董事或高级管理 人员职务期间的最近一个会计年度从公司 2016 年 11 领取的税后薪酬/津贴额的 50%。3、除因继 月 18 日 承、 被强制执行或上市公司重组等情形必须 转股或触发前述股价稳定措施的停止条件 外， 在股东大会审议稳定股价具体方案及方 案实施期间，不转让所持有的公司股份。4、 如未及时采取稳定股价的具体措施， 将在公 司股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未履行的具体原因并向股东和社会公 众投资者道歉； 并将在前述事项发生之日起 的当月停止在公司领取薪酬/津贴及股东分 红， 直至累计扣减金额达到其在担任董事或 高级管理人员职务期间的最近一个会计年 36 个月 履行完毕"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "440899ae4bee3bbe514ebf078a83d955", "内容": "祥、 张昆、 James 价的承诺 Randolph Gag、 黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、 Pingzhong Huang、 徐向科）"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54865c75c839e44b660a31420013660", "内容": "度从公司领取的税后薪酬/津贴额的 50%。 5、不因在股东大会审议稳定股价具体方案 及方案实施期间职务变更、 离职等情形而拒 绝实施上述稳定股价措施。 1、本公司/本人在公司首次公开发行股票并 上市后 36 个月内（\"锁定期\"）不减持所持 公司股份；2、如果在锁定期满后，本公司/ 本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监 会、 深圳证券交易所关于股东减持的相关规 定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运 作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票 锁定期满后的二年内每年减持不超过本公 司/本人发行前直接或间接所持公司股份数 量的10％， 减持价格不低于发行价的110%。 若公司在该期间内发生派发现金红利、送 控股股东 ALAB 及实际 控制人 HAO HONG 股份减持承 诺 股、 转增股本、 增发新股等除权除息事项的， 上述减持价格及减持股份数量作相应调整； 2016 年 11 至承诺履 正常履行 3、本公司/本人减持公司股份应符合相关法 中 月 18 日 行完毕 律、法规、规章的规定，具体方式包括但不 限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协 议转让方式等；4、本公司/本人承诺在其为 持有公司 5%以上股份的股东期间，其实施 减持时至少提前三个交易日告知公司， 并按 照法律法规、 规范性文件的规定及深圳证券 交易所的要求， 积极配合公司的公告等信息 披露工作；5、若本公司/本人未履行上述承 诺， 将在公司股东大会及中国证监会指定披 露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因 并向公司其他股东和社会公众投资者道歉， 并自愿接受深圳证券交易所等监管部门依 据相关规定给予的监管措施或处罚。 董事、 监事及高 级管理人员 （HAO HONG、YE SONG、杨蕊、 洪亮、林凌、赵 冬洁、郭宪明、 李兴刚、王梅 祥、 张昆、 杨晶、 智欣欣、张婷、 James Randolph Gag、黄小莲、 Robert 41 股份减持承 诺 1、在任职期间，本人每年转让的股份不超 过本人直接或间接所持公司股份总数的百 分之二十五；在离职后半年内，不得转让其 所持有的公司股份； 在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量占其所持公司股票总数的比 例不得超过百分之五十。2、本人不因职务 变更、 离职等原因而终止或拒绝履行上述承 诺。 2016 年 11 至承诺履 正常履行 月 18 日 行完毕 中"}, {"行号": 607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5f733a57683bae2ce6b3e84b044748c", "内容": "Alexander Andrews JR、 Pingzhong Huang、 徐向科） 控股股东 ALAB 及实际 控制人 HAO HONG 董事和高级管 理人员（HAO HONG、YE SONG、杨蕊、 洪亮、林凌、赵 冬洁、郭宪明、 李兴刚、王梅 祥、 张昆、 James Randolph Gag、 黄小莲、Robert Alexander Andrews JR、 Pingzhong Huang、 徐向科） 公司 2016 年年度股东大会审议通过了公司 董事会制订的 《关于未来三年股东回报规划 （2017-2019 年），对未来分红的具体回报 》 规划、 分红的政策和分红计划作出了进一步 安排。具体要点如下：1、股东回报规划制 定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发 展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 凯莱英医药集 团（天津）股份 分红承诺 有限公司 环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出 2017年06 至承诺履 制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性 月 02 日 和稳定性。2、股东回报规划制定原则：公 司股东回报规划充分考虑和听取独立董事、 监事和公众投资者的意见，采取现金、股票 或者二者相结合的方式分配利润。 公司在符 合现金分红的条件下， 每年度利润分配方案 中应当同时有现金分红。 公司优先采用现金 分红的利润分配方式， 公司每年以现金方式 分配的利润不少于当年实现的可分配利润 的 10%。3、股东回报规划制定周期和相关 行完毕 履行完毕 首次公开发 行摊薄即期 回报采取填 补措施的承 诺 ①承诺不无偿或以不公平条件向其他单位 或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害 公司利益。 ②承诺对个人的职务消费行为进 行约束。 ③承诺不动用公司资产从事与其履 行职责无关的投资、消费活动。④承诺由董 事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩。 ⑤承诺拟 公布的公司股权激励的行权条件与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩。 2016 年 11 至承诺履 正常履行 月 18 日 行完毕 中 首次公开发 行摊薄即期 回报采取填 补措施的承 诺 不越权干预公司经营管理活动， 不侵占公司 2016 年 11 至承诺履 正常履行 利益。 月 18 日 行完毕 中"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 613, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04f33a49b49338ee7f6ea39debb8d816", "内容": "决策机制：公司至少每三年重新审阅一次 《股东分红回报规划》 ，根据独立董事、监 事和公众投资者的意见， 对公司正在实施的 股利分配政策做出适当且必要的调整， 确定 该时段的股东回报计划。 但公司保证修改后 的股东回报计划不得违反以下原则： 在公司 当年经审计的净利润为正数且符合《公司 法》规定的分红条件的情况下，公司采取现 金、股票或者二者相结合的方式，公司每年 以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 10%。4、2017-2019 年股东 分红回报计划： 董事会综合考虑了公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及未来重大资金支出安排等因素， 认 为未来 3 年将是公司的快速成长期且在此 期间内公司有重大资金支出安排，故未来 3 年利润分配中现金分红所占比例不低于 20%。公司在足额预留法定公积金、盈余公 积金以后， 每年以现金方式分配的利润不少 于当年实现的可分配利润的 10%。 此外， 由 于公司各项业务正处于快速发展期， 预计各 控股子公司在中短期内均有借款或融资需 求， 2017-2019 年公司各控股子公司将不 故 进行现金分红。 如未来发行人主体不足以支 付相应现金分红金额， 发行人将视情况调整 各控股子公司分红政策并保障各股东利益。 如果在 2017-2019 年公司净利润保持增长， 则公司每年分红金额的增长幅度应与当年 实现的可供分配利润的增长幅度保持一致。 在确保足额现金股利分配的前提下， 公司可 以另行增加股票权利分配和公积金转增。 公 司在每个会计年度结束后， 由公司董事会提 出分红议案，并提交股东大会进行表决。公 司接受所有股东、独立董事、监事和公众投 资者对公司分红的建议和监督。 1、公司将严格履行就首次公开发行股票并 上市作出的所有公开承诺， 积极接受社会监 督。2、如公司非因不可抗力原因导致未能 凯莱英医药集 有限公司 关于未履行 措施的承诺 履行公开承诺事项的， 公司需提出新的承诺 （相关承诺需按法律法规及公司章程的规 定履行相关审批程序）并接受如下约束措 施， 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施 实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监 会指定披露媒体上公开说明未履行的具体 团（天津）股份 承诺的约束 2016 年 11 至承诺履 正常履行 月 18 日 行完毕 中"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "677cf27f0d4f4393bd1969d3b42b2128", "内容": "原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）对公司该等未履行承诺的行为负有个 人责任的董事、监事、高级管理人员暂停股 东分红，调减或停发薪酬或津贴； （3）不得 批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人 员的离职申请，但可以进行职务变更； （4） 给投资者造成损失的， 公司将向投资者依法 承担赔偿责任。3、如公司因不可抗力原因 导致未能履行公开承诺事项的， 需提出新的 承诺 （相关承诺需按法律法规及公司章程的 规定履行相关审批程序） 并接受如下约束措 施， 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施 实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监 会指定披露媒体上公开说明未履行的具体 原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最 小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可 能地保护公司投资者利益。 1、本公司将严格履行本公司就公司首次公 开发行股票并上市作出的所有公开承诺， 积 极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗 力原因导致未能履行公开承诺事项的， 需提 出新的承诺并接受如下约束措施， 直至新的 承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监会指定披 露媒体上公开说明未履行的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉； （2）不得 转让公司股份，但因司法裁判、为履行保护 投资者利益承诺等必须转股的情形除外； 控股股东 ALAB 关于未履行 承诺的约束 措施的承诺 （3）暂不领取公司分配利润中归属于本公 司的部分； （4）如果因未履行相关承诺事项 而获得收益的，所获收益归公司所有，并在 获得收益的五个工作日内将所获收益支付 给公司指定账户； 5） （ 给投资者造成损失的， 依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗 力原因导致未能履行公开承诺事项的， 需提 出新的承诺并接受如下约束措施， 直至新的 承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在公司股东大会及中国证监会指定披 露媒体上公开说明未履行的具体原因并向 公司股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快 研究将投资者利益损失降低到最小的处理 方案，尽可能地保护公司投资者利益。 董事、 监事及高 关于未履行 1、本人将严格履行本人就公司首次公开发 2016 年 11 至承诺履 正常履行 44 2016 年 11 至承诺履 正常履行 月 18 日 行完毕 中"}, {"行号": 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小的处理方案， 尽可能地保护公司投资者利 益。 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9558d450bdda3583190de9550244f15e", "内容": "行完毕"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aed1dfbc31703955e64806b799b67645", "内容": "中"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8be8d10c12e9c12edc9c35f47e3f12f5", "内容": "祥、 张昆、 杨晶、 智欣欣、张婷、 James Randolph Gag、黄小莲、 Robert Alexander Andrews JR、 Pingzhong Huang、 徐向科）"}, {"行号": 637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2416fc3f6309677abb5e2d3acd3f8528", "内容": "股权激励承诺"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e098445de4dc9e7f6cd677402e1a2324", "内容": "凯莱英"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c9729d023c988491a0d614e9a22928", "内容": "其他承诺"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02ac824a3da78936ee9f356c4b773af5", "内容": "限制性股票提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保。"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508f830bfae2b32c49f67b7265005286", "内容": "2019年03 至承诺履 月 26 日 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"md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 666, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f64a83bdde2dbb071d2af206a39b55b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 根据财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金 融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会 经公司第三届董事会第 具体内容详见披露在巨潮资 计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企 二十三次会议及第三届 讯网 业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则 监事会第十八次会议审 （http://www.cninfo.com.cn） 以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执 议通过 行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则， 对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、9。 根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称\"《修订通 知》\"），对一般企业财务报表 格式进行了修订，要求执行企业会计准 则的非金融企业按 照企业会计准则和 《修订通知》 的要求编制 2019 年 度中 期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公 司属于 已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁 准则的企业， 《修 结合 订通知》的要求对财务报表格式及 部分科目列报进行相应调整。 2019年9月19日， 财政部发布了 《关于修订印发 《合并财务报表格式 （2019 经公司第三届董事会第 具体内容详见披露在巨潮资 三十一次会议及第三届 讯网 版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。 监事会第二十六次会议 （http://www.cninfo.com.cn） 本公司根据财会财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表， 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。 审议通过 的关于会计政策变更的公告 经公司第三届董事会第 具体内容详见披露在巨潮资 二十八次会议及第三届 讯网 监事会第二十三次会议 （http://www.cninfo.com.cn） 审议通过 的关于会计政策变更的公告 的关于会计政策变更的公告 审批程序 备注"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 675, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "537ec29101d94f00030235ed6b981fb1", "内容": "序号 ①"}, {"行号": 683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b634e00c91b02985e0b650a1c90520dc", "内容": "子公司全称 上海凯莱英生物技术有限公司"}, {"行号": 685, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30bbd7cf9296fc3190f4a10b6b380ea7", "内容": "子公司简称 上海凯莱英生物"}, {"行号": 687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c09a707a965310dc39bf6c1a9ee7a048", "内容": "本期纳入合并范围原因 凯莱英股份新设子公司"}, {"行号": 689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "789760fdf0e65c4866ebc224fbd72767", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因申请非公开发行股票事宜，聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司作为保荐人，期间共支付保荐费100 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 140 10 纪玉红、陈君、刘翠玲 纪玉红 2 年、陈君 2 年、刘翠玲 4 年"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 693, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 705, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 709, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e566b8b5b3d82a2216ddff62ae8cba36", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2016年12月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。 2017年1月16日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了《关于公司<2016年股票期权与限制性 股票激励计划 （草案） >及其摘要的议案》 《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 、 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2017年2月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2016年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 ， 2017年12月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》以及《关于注销2016年股权激励计划中全部股票期权的 议案》。 2018年1月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《2016年股票期权与限制性股票激励 计划》中全部股票期权的注销事宜。 2018年4月11日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会授权及公司2016年限制性股票激励计划的相关规定，公司办理了 2016年限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通手续，并于2018年4月19日披露了《公司2016年限制性股票激励计划第 一次解除限售上市流通的提示性公告》。 2018年4月24日， 公司召开了2017年度股东大会， 审议通过了 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》 ， 同意对1名离职激励对象焦国红已授予但尚未解锁的限制性股票8,000股进行回购注销的处理；并于2018年5月18日完成回购 注销工作，披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 2018年6月26日， 公司第三届董事会第九次会议审议通过 《关于公司<2018年限制性股票激励计划 （草案） >及其摘要的议案》 、 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第九次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2018年7月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准， 。 董事会被授权确定授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于公司2018年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》 2018年7月13日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股 票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 2018年9月25日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的36名激励对象实际授予 749,731股限制性股票，公司股本由230,102,706股增加至230,852,437股，并于2018年9月28日完成登记工作。 2018年12月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2016年股票 期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购 注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司已于2018年5月25日实施权益分派， ， 每10股派现金3.5元， 2016 年激励对象授予价格由34.66元/股变为34.31元/股；同意对已离职2016年激励对象笪振良已授予但尚未解除限售的限制性股 票3,600股进行回购注销的处理；同意对已离职的2018年激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解除限售的限制性股票130,000 股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 2019年1月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票 的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对3名离职激励对象笪振良、汪磊、"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "921b850225be36bc8c305d16f5a10dfa", "内容": "史鹏宇已授予但尚未解锁的限制性股票133,600股进行回购注销的处理；并于2019年2月22日完成回购注销工作，披露了《关 于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 2019年3月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独 立意见。 2019年4月4日， 公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于2016年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会授权及公司2016年限制性股票激励计划的相关规定，公司办理了2016 年限制性股票激励计划第二次解除限售上市流通手续，并于2019年4月11日披露了《公司2016年限制性股票激励计划第二次 解除限售上市流通的提示性公告》。 2019年4月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准， 。 董事会被授权确定授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于公司2019年限制性股 票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 2019年5月6日， 公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 2019年5月28日，公司在巨潮网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向符合条件的12名激励对象实际授予691,125 股限制性股票，公司股本由230,718,837股增加至231,409,962股，并于2019年5月30日完成登记工作。 2019年9月19日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项》、《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2019年限制性股 票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2018年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于2018 、 及 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司临时股东大会授权及公司2018年限制性股票 ， 激励计划的相关规定， 公司办理了2018年限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通手续， 并于2019年9月25日发布了 《公 司2018年限制性股票激励计划第一次解除限售上市流通的提示性公告》。 2019年10月29日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的 议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 同意对离职激励对象蔺晓娜、 ， 张丽芳、 蒲仁芳、 王耀辉已授予但尚未解除限售的限制性股票27,800 股进行回购注销的处理，并于2019年12月9日完成回购注销，披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 详细情况请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2602f63f134de8dc58a94cc560472a4", "内容": "√ 适用 □ 不适用 共同投资方 海英创公 关联关系 详见巨潮资讯网 被投资企 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净 业的名称 主营业务 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元）"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "343e361c4da3ad717a04c0044dd99bee", "内容": "司、若水合 （http://www.cnin 伙、海河产 fo.com.cn） 关于拟 海河凯莱 股权投资；投 业基金、生 参与投资基金暨 英基金 态城国资、 关联交易的公告 海英创合伙 （编号 2019-047） 被投资企业的重大在建项目的 进展情况（如有） 无 75,757.6万元 资管理、咨询。 76,355.58 76,314.15 556.55"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 739, "是否重复": false, 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不适用 公司报告期不存在租赁情况。"}, {"行号": 752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 754, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1690e910fb138c6772b76e12450e307", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。"}, {"行号": 759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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发公司 产品 供货 2018 年 03 月 02 日 35,000 不适用 协商 定价 否 不适 用 入 1,342.84 万 2018 年 元，报告期内 03 月 实现销售收入 05 日 4,240.35 万元。 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn） 2017 年 04 月 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn）"}, {"行号": 778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc77888806351533b825c90c62d6696f", "内容": "元，报告期实 20 日"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 782, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c40cacb10d39562208ddc8696a1c9e7", "内容": "2、环境保护相关的情况"}, {"行号": 789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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GB13271-2014《锅炉 大气污染物排放标 准》表 2 《企业排放污水准入 协议书》 《企业排放污水准入 协议书》 《锅炉大气污染物排 44.6mg/m? 放标准》 （GB 13271-2014） 锅炉尾气排 放口 《锅炉大气污染物排 ＜3mg/m? 放标准》 （GB 13271-2014） 锅炉尾气排 放口 《锅炉大气污染物排 14.32mg/m? 放标准》 （GB 13271-2014） 焚烧炉尾气 排总放口 《危险废物焚烧污染 69.44mg/m? 控制标准》 （GB18484-2001） 2.81t 33t/a（焚 烧炉+锅 炉） 无 0.061t 0.028 t 1.421t 0.72 t 1.702t/a 33t/a（焚 烧炉+锅 炉） 36t/a（焚 烧炉+锅 炉） 未核定总 量 无 无 20.53t 33.42t/a 无 2.22t 10.8t/a 无 0.14t 2.31t/a 无 1.3t/a 无 13t/a 无 核定的排 超标排 放总量 放情况"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b1a383df9ed3fca6e744e7de33a9cff", "内容": "排放浓度"}, {"行号": 793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b040a7e08fd97f3427cde358a2fbb6d2", "内容": "排放总量"}, {"行号": 795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97656b9e7a84baa818236b79f9a4fb67", "内容": "阜新凯莱英 SO2"}, {"行号": 797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1f65771c6af86be7958bfe83e9e595e", "内容": "间歇排放"}, {"行号": 799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "528af53fd4e3de0dc0af5a3713214082", "内容": "阜新凯莱英 NOx"}, {"行号": 801, "是否重复": true, 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"md5": "b32fc3d854a96a808c5fa8a8364f2314", "内容": "防治污染设施的建设和运行情况 公司及子公司成立以来一直重视环境保护工作， 严格遵守国家以及当地的环境保护法律法规， 在环境保护问题上注重源头控 制，摒弃容易对环境造成严重污染的生产工艺，成功研究开发了绿色制药技术，大幅降低了三废排放和能耗，实现了化学生 产与环境友好共存的环境和谐理念。公司坚持“国际标准、中国优势、技术驱动、绿色为本”的发展战略，深入贯彻绿色制造 理念，凯莱英生命科学成为首批入选国家工信部公布的国家级“绿色工厂”的企业，同时也是天津地区唯一一家入选首批“绿 色工厂”的企业。 一、污水处理方面： 1、 阜新凯莱英生产经营过程中产生的废水主要来源于生产车间、 公用工程产生的生产废水及办公、 后勤等产生的生活废水， 目前建有处理能力为400吨/天的废水处理站，采用预酸化调节池+水解酸化池+好氧A段+好氧B段废水治理设施工艺，废水经 处理后达标排放。 2、吉林凯莱英医药化学有限公司设计处理规模为500吨/天，污水处理站采用“水解酸化+2段接触氧化”工艺进行处理，产生 的中低浓度废水经厂区污水处理站处理达到企业与敦化市污水处理厂商定的进水指标后， 经厂区管网进入敦化市污水处理厂 进厂处理。 3、凯莱英生命科学生产经营过程中产生的废水主要来源于研发、生产以及公用工程产生的废水及办公等产生的生活废水， 目前建有处理能力为500吨/天的废水处理站，采用水解酸化池+DAT-IAT废水治理设施工艺，废水经处理后达标排放。 4、凯莱英制药主要来源于生产车间、公用工程产生的生产废水及办公等产生的生活废水，目前建有处理能力为500吨/天的 废水处理站，采用氧化还原预处理+水解酸化池DAT-IAT废水治理设施工艺，废水经处理后达标排放。 二、废气处理方面： 1、阜新凯莱英生产经营过程中产生的废气主要为燃气锅炉产生的烟气及生产产生的生产废气。生产工艺废物处置的工艺为 喷淋塔吸收+活性炭进行处置后，排入大气中废气的排放浓度达到排放标准。 2、吉林凯莱英医药化学有限公司主要生产工艺废物处置的工艺为喷淋塔吸收+活性炭进行处置后，排入大气中；焚烧炉废 气主要采取除尘设施+脱硫设施处置后排放；天然气锅炉废气直接排放；库房尾气采取活性炭吸附后进行排放，污水站尾气 采用氧化塔+碱洗塔+UV光解+活性炭处置后排放。 3、凯莱英生命科学主要以研发废气为主，废气的排放浓度经处理设施有效处理后实现达到排放标准。"}, {"行号": 909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d99bf84e164c163b4ebe54efa15ba57e", "内容": "4、凯莱英制药主要为生产过程中的工艺有机废气，采用RTO进行高温氧化处理，处理后废气达标排放。 三、一般工业固体废物和危险固体废物的处理方面： 1、阜新凯莱英生产经营过程中产生的固体废物分为一般工业固体废物和危险废物。危险废物委托具有处理处置危险废物的 特许经营机构进行处置，符合国家相关要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。 2、吉林凯莱英将危险废物贮存区位于甲类库房的单独分区，危险废物按照分类装桶，危险废物存储区设有符合要求的专用 标志；符合国家相关要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。 3、凯莱英生命科学危险废物贮存区位于甲类库房的单独分区，面积为70平方米，固体危险废物和液体危险废物单独存放， 所有危废废物均外委具有危险废物资质的机构进行处置，符合国家相关要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。 4、凯莱英制药险废物贮存区位于甲类库房的单独分区，总面积约为69平方米，固体危险废物和液体危险废物单独存放，所 有危废废物均外委具有危险废物资质的机构进行处置，符合国家相关要求。一般工业固体废物由环卫部门处理。 四、噪声处理方面： 公司及子公司生产经营过程中产生的噪声污染源主要是机械设备运转时的固有声音。 公司主要采取选用低噪音设备， 设备安 装时采用减振基础；在建筑上采用隔音吸声设计和设置隔音间，设备管道安装设置缓冲装置、橡胶减振垫等措施，使噪声降 至噪声卫生标准和厂界噪声标准以下。 以上废水处理、废气处理、一般工业固体废物和危险固体废物的处理、噪声防止等均符合国家环保规定及标准，不存在重大 环境问题，也未发生重大环境污染事故。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 1、2019年度阜新凯莱英公司无新建项目。 2、2019年吉林凯莱英委托吉林省龙桥辐射环境工程有限公司编写的《吉林凯莱英医药化学有限公司年产60吨绿色制药关键 技术产业化项目》，吉林省生态环境厅以吉环审字[2019]1号文件给予审批；2019年吉林凯莱英委托吉林省龙桥辐射环境工 程有限公司编写的《吉林凯莱英医药化学有限公司年产127.5吨绿色制药关键技术产业化项目》，吉林省生态环境厅以吉环 审字[2019]2号文件给予审批；2019年吉林凯莱英委托吉林省龙桥辐射环境工程有限公司编写的《吉林凯莱英医药化学有限 公司年产10吨高新医药中间体建设项目》，吉林省生态环境厅以吉环审字[2019]38号文件给予审批；2019年吉林凯莱英吉林 凯莱英医药化学有限公司自主对《吉林凯莱英医药化学有限公司丙肝和β-內酰胺抑制剂药物的研发、中试及年产70吨药物生 产项目（二期）》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产71.4吨高新医药中间体建设项目》、《吉林凯莱英医药化学有限公 司年产20吨高新医药中间体建设项目》、《吉林凯莱英医药化学有限公司年产60吨绿色制药关键技术产业化项目》进行环保 竣工验收； 3、2019年4月凯莱英生命科学公司委托北京欣国环环境技术发展有限公司编制《凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新 药一站式服务平台扩建项目环境影响报告书》 并于2019年05月22日获得天津经济技术开发区环境保护局给予批复即津开环 ， 评书[2019]7号。 4、2019年度凯莱英制药无新建项目。 突发环境事件应急预案 1、阜新凯莱英公司突发环境事件应急预案已经于2017年修订及评审备案完毕，备案编号210900-2017-009-M。 2、吉林凯莱英医药化学有限公司按照国家规定，重新对公司内的《突发环境事件应急预案》进行修订，并且通过敦化市环 境环保局、延边州环境保护局专家的肯定，并且在敦化市环保局进行备案，备案编号：222-403-2017-026-M。 3、2019年凯莱英生命科学公司重新修订突发环境事件应急预案，并获得备案，备案编号：120116-KF-2019-118-L。 4、凯莱英制药依托已备案的突发环境事件应急预案备案编号：120116-KF-2018-051-L。 环境自行监测方案 1、2019年阜新公司年初制定了年度环境监测计划，现已经按照监测计划执行。公司废水安装有在线监测，由第三方运营维 护。公司委托阜新浩城环保检测有限公司对公司的有组织废气、无组织废气及土壤进行第三方监测。 2、 2019年吉林凯莱英医药化学有限公司， 按照监测计划执行， 各污染物监测指标均符合相标准。 公司废水安装有在线监测， 焚烧炉废气按照在线系统，并由第三方运营维护。 3、 2019年凯莱英生命科学公司制定了年度环境监测方案， 并依据计划安排执行。 废水安装有在线监测， 由第三方运营维护， 并委托天津津滨华测产品检测中心有限公司对凯莱英生命科学公司的废水、废气进行监测。 54"}, {"行号": 915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a2dcd7f296681baae42dfcb14af223", "内容": "其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无"}, {"行号": 919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f58a4505b0299e018c74e9de657df38e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内公司涉及的重大事项均以临时公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。"}, {"行号": 922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 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公司第三届董事会第二十次会议审议通过 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 、 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议通过上述议案。 2019年4月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公"}, {"行号": 1002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1004, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "435716196695d2f84aebe7ae99c7e085", "内容": "司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2019年5月6日， 公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》。 2019年5月28日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向符合条件的12名激励对象实际授予 691,125股限制性股票，公司股本由230,718,837股增加至231,409,962股，并于2019年5月30日完成登记工作。 2019年9月19日， 公司召开第三届董事会第二十九次会议、 公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于回购注销2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注 销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意对4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票27,800 ， 股进行回购注销的处理。 2019年10月29日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的 议案》、《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，于2019年12月9日完成回购注销，公司股本由231,409,962股变更为231,382,162股，披露了《关于部分 限制性股票回购注销完成的公告》。公司已于 2019年12月24日完成了工商登记变更，取得了天津市滨海新区市场监督管理 局换发的营业执照。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2019年1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的 议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销部分离职人员已授予但尚未解除限 售的限制性股票合计133,600股，公司股本从230,852,437股变更为230,718,837股。 2019年3月26日， 公司第三届董事会第二十次会议审议通过 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 、 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议通过上述议案。 2019年4月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2019年5月6日， 公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》。 2019年5月28日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向符合条件的12名激励对象实际授予 691,125股限制性股票，公司股本由230,718,837股增加至231,409,962股，并于2019年5月30日完成登记工作。 2019年9月19日， 公司召开第三届董事会第二十九次会议、 公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于回购注销2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注 销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意对4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票27,800 ， 股进行回购注销的处理。 2019年10月29日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的 议案》、《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，于2019年12月9日完成回购注销，公司股本由231,409,962股变更为231,382,162股，披露了《关于部分 限制性股票回购注销完成的公告》。公司已于 2019年12月24日完成了工商登记变更，取得了天津市滨海新区市场监督管理 局换发的营业执照。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2019年1月18日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的 议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销部分离职人员已授予但尚未解除限 售的限制性股票合计133,600股，公司股本从230,852,437股变更为230,718,837股。 2019年3月26日， 公司第三届董事会第二十次会议审议通过 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 、 57"}, {"行号": 1008, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff6749a14c1dde18b3f58d74245264ea", "内容": "《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十六次会议审议通过上述议案。 2019年4月12日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2019年5月28日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向符合条件的12名激励对象实际授予 691,125股限制性股票，公司股本由230,718,837股增加至231,409,962股，并于2019年5月30日完成登记工作。 2019年9月19日， 公司召开第三届董事会第二十九次会议、 公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于回购注销2016 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注 销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意对4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票27,800 ， 股进行回购注销的处理。 2019年10月29日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的 议案》、《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，于2019年12月9日完成回购注销，公司股本由231,409,962股变更为231,382,162股。公司已于 2019年12 月24日完成了工商登记变更，取得了天津市滨海新区市场监督管理局换发的营业执照。 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "606b13cf44cf69c42740da3398633f73", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 96,247,220 96,247,220 期初限售股 本期增加限 本期解除限 期末限售 数 售股数 售股数 股数 限售原因 公司首次公开发行股 0 票上市之日起 36 月内 2019 年 11 月 18 日 限售 公司首次公开发行股 Hao Hong 10,191,928 10,191,928 0 票上市之日起 36 月内 2019 年 11 月 18 日 限售 解除限售日期"}, {"行号": 1015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9238601e9cbc3d4526947bfe112cac74", "内容": "2018 年 4 月 20 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 股权激励限售股+股权 陈朝勇 激励限售股解除限售 120,310 60,155 113,637 后部分转为高管锁定 股 占获售股票数量的 40%， 2019 年 4 月 15 日为第二个 解除限售期，解除限售数量 占获售股票数量的 30%，其 余 30%仍将继续锁定。高管 锁定股将按照其上年末持 股总数的 25%解锁。 2018 年 4 月 20 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 股权激励限售股+股权 周炎 激励限售股解除限售 125,438 62,719 119,973 后部分转为高管锁定 股 占获售股票数量的 40%， 2019 年 4 月 15 日为第二个 解除限售期，解除限售数量 占获售股票数量的 30%，其 余 30%仍将继续锁定。高管 锁定股将按照其上年末持 股总数的 25%解锁。 。 2018 年 4 月 20 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 股权激励限售股+股权 徐向科 激励限售股解除限售 84,000 42,000 92,250 后部分转为高管锁定 股 占获售股票数量的 40%， 2019 年 4 月 15 日为第二个 解除限售期，解除限售数量 占获售股票数量的 30%，其 余 30%仍将继续锁定。高管 锁定股将按照其上年末持 股总数的 25%解锁。 2018 年 4 月 20 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 股权激励限售股+股权 黄小莲 激励限售股解除限售 69,754 34,877 66,192 后部分转为高管锁定 股 占获售股票数量的 40%， 2019 年 4 月 15 日为第二个 解除限售期，解除限售数量 占获售股票数量的 30%，其 余 30%仍将继续锁定。高管 锁定股将按照其上年末持 股总数的 25%解锁。 2020 年 8 月 29 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 张达 0 180,000 0 180,000 2019 年股权激励限售 股 占获售股票数量的 40%，其 余 60%仍将继续锁定。高管 锁定股将按照其上年末持 股总数的 25%解锁。"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1023, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "569d051846313df2b4ae9b78cec41358", "内容": "2020 年 8 月 29 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 肖毅 2019 年股权激励限售 0 300,000 0 300,000 股 占获售股票数量的 40%，其 余 60%仍将继续锁定。高管 锁定股将按照其上年末持 股总数的 25%解锁。 2018 年 4 月 20 日为第一个 解除限售期，解除限售数量 占获售股票数量的 40%， 股权激励限售股.2019 其他2016年股权激 励对象 2,225,922 1,111,161 1,107,561 年完成部分离职激励 对象锁定期限制性股 票 3600 股. 2019 年 4 月 15 日为第二个 解除限售期，解除限售数量 占获售股票数量的 30%，其 余 30%仍将继续锁定。公司 于 2019 年 2 月回购注销离 职激励对象尚未解除限售 部分股份. 2019 年 9 月 25 日为第一个 股权激励限售股,2019 2018 年股权激励对 象 749,731 0 239,892 359,839 年完成部分离职激励 对象锁定期限制性股 票 150000 股. 解除限售期，将解除限售数 量占获售股票数量的 40%， 其余 60%仍将继续锁定。公 司于 2019 年 2 月回购注销 离职激励对象尚未解除限 售部分股份. 2019 年股权激励限售 其他2019年股权激 励对象 0 211,125 0 205,125 职激励对象锁定期限 制性股票 6000 股. 合计 109,814,303 691,125 107,989,952 2,544,577 -2020 年 8 月 29 日为第一个 占获售股票数量的 40%，其 余 60%仍将继续锁定。 --"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ce032fbd8cc5a7b1d1ef92f3d873097", "内容": "股.2019 年完成部分离 解除限售期，解除限售数量"}, {"行号": 1029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 1030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 1031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22b1e060da35942ee5d668a7f5eac70b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 股票类 限制性股票 2019 年 05 月 06 日 44.80 691,125 2019 年 05 月 30 日 691,125 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "603270ff120e2e67367b208968ae2fa1", "内容": "可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fa99e2abf6e5938165da781331960a6", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2019年3月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2019年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2019年4月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2019年5月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》。 2019年5月28日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向符合条件的12名激励对象实际授予 691,125股限制性股票， 公司股本由230,718,837股增加至231,409,962股,并于2019年5月30日完成登记工作。 相关内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。"}, {"行号": 1039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 1040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ceb1e188050df9169d01badacec33b3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2019年4月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等事项。 2019年5月6日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 2019年5月28日，公司在巨潮资讯网发布《关于限制性股票授予登记完成的公告》，向符合条件的12名激励对象实际授予 691,125股限制性股票，公司股本由230,718,837股增加至231,409,962股。上述股本增加事项原则上会对公司最近一年基本每 股收益和稀释每股收益具有摊薄效应，对归属于公司普通股股东的每股净资产亦具有降低效应。"}, {"行号": 1042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 1043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b6175c2b18f521738da25453790d137", "内容": "单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 18,404 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末 持股数量 报告期内 持有有限 增减变动 售条件的 情况 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0"}, {"行号": 1049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f42132d787846d2bc7e8d57ca51b751", "内容": "年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 13,551 日前上一月末 普通股股东总 数"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 1057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76a3c71d24c529f9e9bdf5c2d73ccbf5", "内容": "ASYMCHEM LABORATORIES, 境外法人 INCORPORATED 香港中央结算有 限公司 Hao Hong 天津国荣商务信 息咨询有限公司 全国社保基金一 一五组合 中国工商银行股 份有限公司－中 欧医疗健康混合 型证券投资基金 全国社保基金一 零二组合 全国社保基金一 零一组合 兴全基金－兴业 银行－兴业证券 股份有限公司 兴业全球基金－ 兴业银行－兴全 －股票红利特定 多客户资产管理 计划 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） （参 不适用 见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说 明 HAO HONG 先生为ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联关系。除上 述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情 形。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 香港中央结算有限公司 Hao Hong 91,647,220 人民币普通股 13,154,571 人民币普通股 10,191,928 人民币普通股 数量 91,647,220 13,154,571 10,191,928 境内非国有法人 0.76% 1,769,419 1,769,419 境内非国有法人 0.83% 1,920,100 1,920,100 境内非国有法人 0.93% 2,154,906 2,154,906 境内非国有法人 0.97% 2,253,638 2,253,638 境外法人 境外自然人 境内非国有法人 5.69% 13,154,571 4.40% 10,191,928 2.64% 6,101,796 13,154,571 10,191,928 6,101,796 质押 989,000 39.61% 91,647,220 91,647,220"}, {"行号": 1063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04061da6793bd77e4d19cfc36fa6f19d", "内容": "境内非国有法人"}, {"行号": 1065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "491a84a0e2b2de2ca2c6bf81acc9e9d8", "内容": "1.19% 2,755,000"}, {"行号": 1067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "814505daea6d6fdfd720091a1a03e350", "内容": "2,755,000"}, {"行号": 1069, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "04061da6793bd77e4d19cfc36fa6f19d", "内容": "境内非国有法人"}, {"行号": 1071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94868d58a45893f32cee046acaee160e", "内容": "0.90% 2,070,876"}, {"行号": 1073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b01d0a578062725a4006b2bf7436334f", "内容": "2,070,876"}, {"行号": 1075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c91335903e99301b26a07beb8c407968", "内容": "天津国荣商务信息咨询有限公司 全国社保基金一一五组合 中国工商银行股份有限公司－中欧 医疗健康混合型证券投资基金 全国社保基金一零二组合 全国社保基金一零一组合 兴全基金－兴业银行－兴业证券股 份有限公司 兴业全球基金－兴业银行－兴全－ 股票红利特定多客户资产管理计划 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4）"}, {"行号": 1081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa358320f44cf5af2f12b2b1a03c1b74", "内容": "6,101,796 人民币普通股 2,755,000 人民币普通股 2,253,638 人民币普通股 2,154,906 人民币普通股 2,070,876 人民币普通股 1,920,100 人民币普通股"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dd8b203103e8d06e075773fff43c547", "内容": "6,101,796 2,755,000 2,253,638 2,154,906 2,070,876 1,920,100"}, {"行号": 1085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ca2a6979a6ce0249be27e76cb818d20", "内容": "1,769,419 人民币普通股"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d990b34c277a23a2d150cde3df82731", "内容": "1,769,419"}, {"行号": 1089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e5e661b60308ae516ab2e6d3af40d98", "内容": "HAO HONG 先生为ALAB 的控股股东、实际控制人，与 ALAB 存在关联关系。除上 述关联关系外，公司无法判断其他无限售流通股股东之间，以及其他无限售流通股股 东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。"}, {"行号": 1091, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55682624ba1595666c15da126ef53b22", "内容": "控股股东性质：外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无 HAO HONG 1995 年 11 月 27 日 0382783 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59db376c2afa76ce8157382845f6be1c", "内容": "除控股公司股份外，无 其他经营业务"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6941dbe7859aa1007b6c9fb197827608", "内容": "实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人 63"}, {"行号": 1103, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114caf59971c01cf7c4e7c430cedc43b", "内容": "实际控制人姓名 HAO HONG 本人"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2122ef5285f450773bbe8f721606fcc6", "内容": "与实际控制人关系 美国"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d96c0eae3b529ed378f6368c1770bc99", "内容": "国籍"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "037265f6f32916905757c18523053899", "内容": "是否取得其他国家或地区居 留权 是"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f99db405460fdbe237d2686e8892c3", "内容": "HAO HONG 先生，中国医学科学院药物化学博士学历，美国 Georgia 大学药物化学博士后。 1990 年 1 月至 1992 年 7 月，任美国 North Carolina State University （北卡州立大学）助理 研究教授；1992 年 8 月至 1994 年 2 月，任美国 Gliatech 制药公司高级研究员，项目主任， 研发主管；1995 年 11 月创立 ALAB 公司；1998 年 10 月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、 主要职业及职务 凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及 ALAB 公司董事长。现 任本公司董事长兼总经理，兼任 ALAB 公司董事长、AINC 公司董事长。HAO HONG 先生 曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC 和 JACS）上发表数十篇学术论文，入选“2012 年度中国服务外包行业十大人物”,连年荣获国家“优秀留学回国人员”称号，华侨华人专业人 士“杰出创业奖”、“天津市优秀留学人员”、“天津市优秀企业家”、百华协会颁发的“2017 中 国医疗奖之年度杰出个人奖”等荣誉。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无"}, {"行号": 1115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1119, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", 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0 0 0 0 日 2020 年 151,516 0 36,900 0 114,616 日 2020 年 159,964 0 39,900 120,064 日 2020 年 88,256 0 21,000 0 67,256 日 2020 年 123,000 0 30,000 0 93,000 日 -10,714,66 4 480,000 127,800 11,066,86 4"}, {"行号": 1345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3efedbbeb18bae51aa46951caea64cc", "内容": "71 10 月 31 10 月 30"}, {"行号": 1347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b08256bebbb1bac13c75843cdebf9bd5", "内容": "张婷"}, {"行号": 1349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f42dc5e0c36fc16173aca149a21252f5", "内容": "34 12 月 05 10 月 30"}, {"行号": 1351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a2bf497634c738ab216d47bf6fe4f1f", "内容": "40 07 月 18 10 月 30"}, {"行号": 1353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06f4c68f3032ba171438c86f6c996e94", "内容": "34 10 月 31 10 月 30"}, {"行号": 1355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43a231a7681d5d4b106ce51e9bd742cd", "内容": "56 07 月 18 10 月 30"}, {"行号": 1357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80c504e0cbf40b989d374c7300cbb8d9", "内容": "04 月 04 10 月 30"}, 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张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕 士学历。 2006年7月至2014年12月任职于中国证监会， 2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、 副总经理、董事会秘书。2018年5月加入凯莱英, 现任本公司董事、副总经理、财务总监,兼任湖南南新制药股份有限公司独 立董事,海英创(天津)投资管理有限公司董事。 洪亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年加入公司，任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、 阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学董事长兼总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任阜新凯 莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。 林凌先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2008年至今，担任深圳基石创业投资管理有限公司（现已更 名为基石资产管理股份有限公司）副董事长、合伙人。现任本公司董事，兼任北京磨铁图书有限公司董事、北京米未传媒 有限公司董事、马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事长。 潘广成先生，1949年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局干部、处长，国家医 药管理局人事司 处长、副司长、政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中 国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，兼任天津力生制药股份有限公司独立董事。 王青松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学历。2011年4月至2015年4 月担任锦天城律师事务所合伙人，2015年5月至2017年9月担任保德利科技（北京）有限公司总经理，2018年3月至今担任北 京贝壳时代网络科技有限公司首席法务官。 张昆女士，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审 计员、高级审计员等职务；1999年至2009年，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计经理、高级审计经 理等职务；2009年9月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任九芝堂股份有限公司独立董事。 张婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入凯莱英生命科学，历任凯莱英生命科学项目部文 员、副主管，凯莱英生命科学常务副总助理，现任公司审计部审计副总经理，本公司职工代表监事，监事会主席。 智欣欣女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于凯莱英生命科学综合办公室、凯莱英生命科学人 力资源部。现任本公司监事。 狄姗姗女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2012年加入凯莱英生命科学，任职于凯莱英生命科学办公 70"}, {"行号": 1397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c0d8b4ac48b108486e3f83da3cabf1f", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 室，现任本公司监事。 James Randolph Gage先生，1964年出生，美国国籍，哈佛大学有机化学博士。1991年至2006年，历任辉瑞及辉瑞旗下公司的 化学工艺研发部研究员、资深首席研究员、早期工艺研发部副主管和化学研发部副主管等职，致力于临床阶段原料药的工艺 开发优化和商业化应用。2006年2月加入ALAB公司并任副总经理。现任本公司副总经理。James Randolph Gage先生师从美 国著名有机化学家David Evans 教授。拥有医药化学领域近30年的工作经验，负责指导本公司研发、生产以及药物合成开发 过程中所有环节的新技术的开发以及商业应用。 肖毅先生，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学历，毕业于日本名古屋大学，曾任美国默沙东公司（Merck & Co.,Inc.）和百时美施贵宝公司（Bristol-Myers Squibb）的工艺部门，有超过20年的制药工艺研发经验，并为百时美施贵宝 公司（Bristol-Myers Squibb）创建了催化剂研究实验室，导入高通量筛选技术和以数据库为基础的工作流程。2018年9月加 入凯莱英，现任本公司副总经理。 Pingzhong Huang先生（中文名黄平忠），1963年出生，美国国籍，常住地美国，博士学历。拥有医药化学领域超过15年的 工作经验。2000年至2009年担任惠氏Wyeth（纽约）公司资深研究员；1995年至2000年担任美国Natland International资深研 究员；2009年加入ALAB，兼任凯莱英生命科学化学开发部高级主管，副总经理。现任本公司副总经理。 陈朝勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年加入凯莱英，拥有丰富的研发生产经验，多次带领 团队完成多个高难度的开发项目和生产项目，推动公司承担商业化生产项目的技术水平和能力。作为主要发明人之一，参与 了公司20余项国际、国内发明专利的申请。历任凯莱英生命科学研发主管、副总经理，现任本公司副总经理、吉林凯莱英总 经理，阜新凯莱英董事长，吉林凯莱英制药执行董事。 周炎先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007年加入公司，曾主持多个大型项目的研发生产（涉及抗 菌消炎类，降血压类等多类药物），是公司6项专利的主要发明人之一。目前全面负责公司的QA质量体系管理，现任本公司 副总经理、兼任吉林凯莱英副总经理、凯莱英生命科学副总经理。 黄小莲女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年加入公司，任职于采购部，现任本公司副总经理。黄小莲女士 具有丰富的采购策划经验，能够准确识别和确定潜在的商业合作伙伴，熟悉行业市场发展状况，具备较强的市场开拓能力、 分析决策能力和运作能力。负责根据本公司的经营目标制定和执行采购战略，组建并管理公司的采购渠道，发展、选择和处 理供应商的关系，完善供应链管理。 徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，上海高级金融学院EMBA在读。2003年加入公司，历任本 公司秘书处主任、公共事业部主管，2010年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。现任本公司副总经理、董 事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、天津凯莱英科技执行董事、上海凯莱英生物执行董事兼总经理、海英创(天津)投资管理有 限公司监事。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 是"}, {"行号": 1399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67274f04f847da5989bcada26cfe770c", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司根据《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定，2019年4月18日，公司2018年度股东大 会通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案》，确定独立董事 薪酬采用津贴制，2019年度津贴标准为9.6万元整（含税）/年，按月平均发放。其他董事、监事和高级管理人员根据其在公 司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。公司董事林凌先生，不在公司 担任其他职务，不在公司领取薪酬和津贴。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬"}, {"行号": 1532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "931d857aba176d8cadf194947d15e7b9", "内容": "HAO HONG YE SONG 杨蕊 张达 洪亮 林凌 杨晶 潘广成 王青松 李兴刚 张昆 智欣欣 狄姗姗 张婷 James Randolph Gage 肖毅"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa48fe2173bcec95d7113b98c60118a6", "内容": "董事长、总经理 董事 董事、副总经理 董事、副总经理、财务总监 董事、副总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事会主席 副总经理 副总经理"}, {"行号": 1540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1dcfb8242b82865aa7136cf6d87417", "内容": "男 女 女 男 男 男 女 男 男 男 女 女 女 女 男 男 男 男 男 女 男 ---"}, {"行号": 1542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfd32bfbe711549ec0b5c7aceba14d8a", "内容": "64 现任 59 现任 43 现任 39 现任 46 现任 50 现任 38 离任 71 现任 42 现任 40 离任 48 现任 40 现任 34 现任 34 现任 56 现任 58 现任 57 现任 40 现任 41 现任 46 现任 41 现任 --"}, {"行号": 1544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "517bc89e09eb713ee481027033ed346e", "内容": "208.19 否 68.41 否 97.57 否 110.41 否 81.58 否 0否 11.17 否 9.6 否 7.2 否 3.2 否 9.6 否 24.44 否 13.07 否 63.25 否 229.01 否 121.57 否 158.38 否 66.57 否 71.57 否 49.79 否 53.94 否 1,458.52 --"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0ab491902d6aa0f34965921845a0433", "内容": "Pingzhong Huang 副总经理 陈朝勇 周炎 黄小莲 徐向科 合计 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理、董事会秘书 --"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c43acfcdd166dabbe1d6799dbf017517", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 报告期 报告期内 姓名 职务 内可行 已行权股 权股数 董事、副总经 理、财务总监 副总经理 -0 0 0 0 0 0 -0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 180,000 300,000 480,000 44.80 44.80 -180,000 300,000 480,000 数 报告期内 已行权股 数行权价 报告期末 期初持有 本期已解 市价（元/ 限制性股 锁股份数 股） 票数量 量 报告期新 限制性股 授予限制 票的授予 性股票数 价格（元/ 量 股） 期末持有 限制性股 票数量"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6ad3eaa40a5babf22365d87915d996c", "内容": "格 （元/股） 张达 肖毅 合计"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1554, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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年年度报告全文"}, {"行号": 1577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f16a2ca17558bbce3bd3a964250b751", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司 内部控制制度，进一步促进公司规范运作。报告期内，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未 收到监管部门采取行动监管措施的有关文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规 定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知， 并聘请律师出席见证， 确保全体股东、 特别是中小股东享有平等地位。 2、关于公司与控股股东的关系 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部 机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会或间接干预公司的决策和 经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。 3、关于董事和董事会 在报告期内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职 权。董事会成员九名，其中有三名独立董事，一名为行业专业人士，一名为财务专业人士，一名为法律专业人士，符合中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，并下设董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会和战略委员会。除战略委员会外，独立董事占多数并担任召集人。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，科学决策，维 护公司和股东利益。 4、关于监事和监事会 公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，现有监事会3名，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和 人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司 董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 5、关于信息披露与透明度 公司已建立《信息披露管理制度》，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管 理，履行信息披露义务，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，并通过电话、网络、邮件等多种形 式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作， 实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系， 依法履行作为公众公司 应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相 关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股 东的利益。 7、关于公司内部审计情况 公司设立审计部，明确规定了审计部门的职责、实施等内容。通过内部审计工作的有效开展，对公司的资金运作、资产利用 情况及其他财务运作情况进行审计和监督，有效防范了内部控制的风险，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd00d2df428c4ad57fc8412b8b078659", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff34e1a2fe5ee479f0427cd902f68f75", "内容": "报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立、完整的资产、业务及自主经营的 能力。 1、业务独立情况：公司拥有独立的采购、生产、销售、管理、研发体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其 他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在 控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员独立情况：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等高级管理人员均专职在公司及控股子公司工作并领取薪酬。 3、资产独立情况：公司对生产经营相关的资产和辅助配套资产，包括土地、房屋、机器设备、无形资产等，拥有合法、完 整的所有权或使用权。不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。 4、机构独立情况：公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公 的情况。公司根据生产经营需要建立了独立职能部门，各职能部门在公司管理层统一领导下运作，不存在控股股东干预公司 机构设置的情况。 5、财务独立情况：公司设置了独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存 在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。"}, {"行号": 1588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7bfee17fc3310089f87e378d01c9b2e", "内容": "会议届次 2019 年第一次临时 股东大会 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 临时股东大会 49.91% 2019 年 01 月 18 日 2019 年 01 月 19 日 （http://www.cninfo .com.cn） 2019 年第二次临时 股东大会 巨潮资讯网 临时股东大会 49.41% 2019 年 04 月 12 日 2019 年 04 月 13 日 （http://www.cninfo .com.cn） 巨潮资讯网 2018 年度股东大会 年度股东大会 49.50% 2019 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 19 日 （http://www.cninfo .com.cn） 2019 年第三次临时 股东大会 巨潮资讯网 临时股东大会 8.79% 2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 06 日 （http://www.cninfo .com.cn）"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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适用 √ 不适用"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "190d4c3caffa6f51e69ba21beec5c69e", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 14 14 3 11 会次数 1 1 1 0 加董事会次数 13 13 2 11 会次数 0 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 2 2 0 0"}, {"行号": 1614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0d8e0032b19b026e6e7a099dec9d51", "内容": "潘广成 张昆 李兴刚 王青松"}, {"行号": 1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1621, "是否重复": false, 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"6a04069b8be46101b1fa78b719d5948a", "内容": "公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，2019年，专业委员会根据《上 市公司治理准则》、《公司章程》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行了职责。 （一）战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会积极关注公司所处行业的发展状况，分析行业发展趋势，对未来公司经营计划制定、重大投资、全面 风险管理进行了科学决策。报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，会议讨论并审议了公司非公开发行股票方案 等重大事项。 （二）审计委员会履职情况 审计委员会在2018年度年报审计期间，积极与会计师事务所协商,确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程 中与年审会计师的保持沟通，关注审计进展，就审计过程中关注的问题进行讨论，审计结束后对本年度审计工作进行总结， 并对聘请下年度审计机构作出决议。 同时,报告期内，审计委员会根据财政部相关通知要求,多次对《关于会计政策变更》等 事项进行审议讨论。 （三）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会召开1次，广泛搜寻合格的董事和高级管理的人选，对董事候选人进行审查并提出建议；对需提请董 事会聘任的董事和高级管理人员进行审查并提出建议。 （四）薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次，通过了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬方案的汇报，并 对公司薪酬方案提出建议和意见，对公司高级管理人员报告期内履职情况进行总结评价；同时，针对公司推出的2019年度股 权激励计划，与公司共同拟制《2019年限制性股票激励计划（草案）》等内容。"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1636, 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"2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e335e1227c8b45bbcc482472e1c23204", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定 性标准如下：一、财务报告重大缺陷的迹象包 公司确定的非财务报告内部控制缺 括： （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞 陷评价的定性标准如下：非财务报 弊行为； （2） 公司更正已公布的财务报告； （3）告缺陷认定主要以缺陷对业务流程 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别 会和审计部门对公司的对外财务报告和财务 有效性的影响程度、发生的可能性 小，会降低工作效率或效果、或加 的当期财务报告中的重大错报； （4）审计委员 作判定。如果缺陷发生的可能性较 报告内部控制监督无效。二 、财务报告重要 大效果的不确定性、或使之偏离预 定性标准 缺陷的迹象包括： （1）未依照公认会计准则选 期目标为一般缺陷；如果缺陷发生 择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和 的可能性较高，会显著降低工作效 控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务 率或效果、或显著加大效果的不确 处理没有建立相应的控制机制或没有实施且 定性、或使之显著偏离预期目标为 没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报 重要缺陷；如果缺陷发生的可能性 告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合 理保证编制的财务报表达到真实、完整的目 要缺陷之外的其他控制缺陷。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定 量标准如下： （1）重大缺陷：利润总额潜在错 公司确定的非财务报告内部控制缺 定量标准 报≥利润总额*5%； （2）重要缺陷：利润总额 陷评价的定量标准参考财务报告内 *3%≤利润总额潜在错报<利润总额*5%； （3） 部控制缺陷评价标准执行。 一般缺陷：利润总额潜在错报<利润总额*3% 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 高，会严重降低工作效率或效果、 或严重加大效果的不确定性、或使 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d821b18b27bf41109919c6db15dd9c8", "内容": "标。 三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重 之严重偏离预期目标为重大缺陷；"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1664, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b95c13fe7c24511e47433c87ccd1087", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 08 日 容诚会计师事务所（特殊普通有限合伙） 容诚审字[2020]100Z0488 号 纪玉红、陈君、刘翠玲 审计报告正文 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称凯莱英股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了凯莱英股份2019年12月31日的合并及 母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述 了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯莱英股份，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计 并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）关键审计事项-外销产品收入确认 1.事项描述 参见财务报表附注三、23.收入确认原则和计量方法；附注五、29.营业收入及营业成本。 凯莱英股份产品销售在发货前需要将相应检测报告发于客户确认， 客户确认后按照订单中约定的运输条款进行发货， 并跟踪 记录货物运输、报关情况，其中，外销产品在报关出口时开具发票并确认收入。2019年度凯莱英股份营业收入为人民币 2,459,985,533.80元，其中外销产品收入占营业收入的84.78%。由于外销产品收入占比较高，其收入确认是否在恰当的财务 报表期间入账可能存在潜在错报，因此我们将公司外销产品收入确认认定为关键审计事项。 2.审计应对 （1）对于外销产品收入，我们了解、评估了管理层对凯莱英股份自销售订单审批至销售收入入账的销售流程中的内部控制 的设计，并测试了关键控制执行的有效性。 （2）执行分析性复核程序，包括分析主要项目毛利率本期波动的合理性并与上期对比等。 （3）抽样检查外销销售订单及与管理层访谈，对与外销产品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进"}, {"行号": 1670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "186e07da99f5ebc8dcf1e94d39b7dde4", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 而评估凯莱英股份的外销产品收入的确认政策。 （4）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、产品检测单、出口报关单、产品运输 单、客户邮件确认单等； （5）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户邮件确认单、出口报关单、产品运输单等支持性文件，以评估销售 收入是否在恰当的期间确认； （6）查询海关数据，核对出口销售收入金额； （7）向主要客户对销售收入金额和应收款项进行函证，对回函金额存在重大差异的，通过查阅相关支持性文件，检查差异 原因并确定是否需要进行审计调整。 通过实施以上程序，我们未发现凯莱英股份外销产品收入存在异常。 （二）关键审计事项-应收账款坏账准备 1.事项描述 参见财务报表附注三、9.金融工具；附注五、3.应收账款。 截止2019年12月31日公司应收账款余额为人民币694,923,804.40元， 坏账准备余额为人民币36,418,762.70元。 管理层在对应收 账款的可回收性进行评估时， 需要综合考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息， 如应 收账款的账龄、债务人的财务状况、历史还款情况、债务人的行业现状、发展前景等，涉及重要的判断和估计。由于应收账 款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项。 2.审计应对 （1）评估并测试管理层对应收账款预期信用损失和信用损失率的分析及计算，以及了解与测试与应收账款坏账准备相关的 内部控制； （2）对于按预期信用损失率计提坏账准备的应收账款，分析凯莱英股份预期信用损失率评估的合理性，并对损失率进行测 试； （3）对应收账款独立执行函证程序，确认是否双方就应收账款的金额等已达成一致意见； （4）抽样检查截至报告日期后回款的收款凭证和其他支持性文件。 通过实施以上程序，我们未发现凯莱英股份应收账款坏账准备存在异常。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括凯莱英股份2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面， 我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估凯莱英股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非 管理层计划清算凯莱英股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督凯莱英股份的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错 误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是重大 的。 83"}, {"行号": 1674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ef1e3cb17e61a5e38665db69c9a089", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯莱英股份持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯莱英股份不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6） 就凯莱英股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。 我们负责指导、 监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关 系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中 描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负 面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd8dc44616c92f1ec88d5f01bba03d36", "内容": "容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb2aaec04e405d455553d26fb5b8fb76", "内容": "中国注册会计师（项目合伙人）：纪玉红"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddd27a086b34a0902f818bfb98eb75a1", "内容": "中国注册会计师：陈君"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b98efd955b34246384aaf7749a620f7", "内容": "中国· 北京"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"主管会计工作负责人：张达"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b915a2954694064f927917b35634ae14", "内容": "会计机构负责人：李来明"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4", "内容": "2、母公司资产负债表"}, {"行号": 1763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cb216ca85378a13e9bb2618e1d7554", "内容": "单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 785,708.75 652,163,737.45 676,885,192.86 969,508,471.87 145,677,879.03 9,201,004.98 2,178,156.25 2,123,823.64 318,304,370.65 3,822,262.49 5,290,644.25 707,652.75 73,966,879.92 72,015,341.31 247,781,949.51 209,316,874.71 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1885d0ae2634df4cc32682cb36cabeac", "内容": "长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304ead763cd08603cd0d169f2bb98df2", "内容": "1,342,266,047.43"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c2d166537b9c59846a1fcacecbbac39", "内容": "480,492,163.02"}, {"行号": 1775, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e0f72e3c42f39de2f6206ab5652741b", "内容": "20,000,000.00"}, {"行号": 1777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ae4fa1786cc0c3fac6fe50c6e1a152", "内容": "120,903,219.84 3,921,463.10"}, {"行号": 1779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d402963a3efd2578415161d80ffb1", "内容": "39,354,179.13 33,372,724.18"}, {"行号": 1781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 1,942,769.75 4,913,204.60 1,942,769.75 4,913,204.60 1,942,769.75 553,863,836.07 428,295,474.66 -21,845,076.62 4,913,204.60 553,863,836.07 406,450,398.04 81,560.61 623,667,680.14 3,376.49 84,359.50 623,586,697.13 69,722,861.06 553,863,836.07 765,099.10 460,621,755.20 54,171,357.16 406,450,398.04 365,063.51 461,386,854.30 -4,851,074.66"}, {"行号": 1840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3ab5463186b745a2ee13a759febb6fa", "内容": "2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 2.42 2.40 1.88 1.86 555,806,605.82 433,208,679.26 -21,845,076.62 555,806,605.82 411,363,602.64 1,942,769.75 4,913,204.60"}, {"行号": 1846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d3f38f7fc62e3e8f5481a92d4c73b9c", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：李来明"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ebdf197028c3bf32649d987e3d49043", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 2019 年度 256,995,012.18 172,516,707.63 1,061,142.46 5,126,530.30 52,375,527.04 13,231,521.48 -9,740,132.78 2018 年度 161,919,136.24 116,027,066.26 868,474.73 5,539,059.99 47,673,624.10 10,926,622.79 -22,276,331.69"}, {"行号": 1851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, 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"3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 154,911,550.99 51,242,883.57"}, {"行号": 1861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 1862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33652fe58ed246d627af42d812627ee9", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 2,379,843,660.03 1,813,939,421.91 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aabd72b662c13086a43ad4fa830e1758", "内容": "向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 25,443,015.46 419,083,111.81 1,306,500.00 11,793,259.05 117,213.67 804,439.26 382,000,000.00 11,522,882.68 9,682,319.79 619,415,636.23 91,526,474.54 194,155,895.00 2,012,203,222.35 600,867,843.92 478,674,608.80 111,299,710.34 164,195,863.16 1,539,742,229.59 415,060,930.67 97,910,241.40 135,317,164.84 2,613,071,066.27 1,107,105,216.58 65,089,214.71 75,774,523.64 1,954,803,160.26 785,572,047.29"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1872, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1874, "是否重复": false, 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"6、母公司现金流量表"}, {"行号": 1877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a19c9bac7af504270e730ae8b5a1c58", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 236,347,819.31 146,244,561.79 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 1881, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5714f187360bf237effb699c544472bd", "内容": "收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 1885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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年年度报告全文"}, {"行号": 1913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38bbc45c2850328b1c941d9ac3d05101", "内容": "筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 1915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "509fda5e4f2473573cd87c24e7ae9700", "内容": "132,460,736.03 -101,498,336.03 2,444,807.71 38,465,074.80 209,316,874.71 247,781,949.51"}, {"行号": 1917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2efbded0930d786f3d083b0bece92a1", "内容": "80,535,947.10 -47,487,787.10 -2,430,474.78 44,332,320.84 164,984,553.87 209,316,874.71"}, {"行号": 1919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2", "内容": "7、合并所有者权益变动表"}, {"行号": 1920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3443249817ea7f38c6231600287d6baa", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 600,9 25.00 230,7 18,83 7.00 1,104, 117,27 466,96 2,541. 0.53 44 1,942, 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6.00 债 资本 减：库 其他 公积 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 909,08 0,660. 32 2,057, 620,39 0.85 2,155,0 36,561. 45 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 231,3 19,76 2.00 1,146, 87,828 074,83 ,986.9 2.81 6 7,684, 612.83 50,687 ,176.9 7 1,697, 566,79 5.69 3,045, 504,19 3.34 3,045, 504,19 3.34"}, {"行号": 1970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71e26bcc531ff8f1de42e4c00b620c7a", "内容": "1,039, 151,66 198,62 1,969. 2.50 96"}, {"行号": 1972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2dfed47c4e34de9966876e8a5994dca", "内容": "828,63 8.48"}, {"行号": 1974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c1bf7c8e84edc224659b0b871f6d34", "内容": "30,071 ,733.5 1"}, {"行号": 1976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dad9a1a5ac725f7bdf8917e4e0a05914", "内容": "97,416, 170.60"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 1980, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01e142b47142e5d1e3558ab08b3c36d", "内容": "（一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 616,1 31.00 65,268 -34,38 ,338.0 9,428. 3 26,575 1．所有者投入 616,1 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 15,941 -34,38 ,291.0 9,428. 5 22,751 4．其他 ,093.9 8 （三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 52 31.00 ,953.0 0 52"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd7ed5b77bfdee6ad421b68fed13e68c", "内容": "4,913, 204.60"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "905c6ff5b2010b2c4fc11f3e2bd9ec0c", "内容": "428,29 5,474. 66"}, {"行号": 1988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b16e5cba65f9c42f9230cbb06c837993", "内容": "433,20 8,679. 26 100,27 3,897. 55 27,192 ,084.0 0"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3f034cb92f1c665ff7358fc39d7218", "内容": "-21,845 411,363 ,076.62 ,602.64"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"102"}, {"行号": 2008, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "520170e72d53ef6e8dbd70303c1b3d61", "内容": "4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 230,7 18,83 7.00 1,104, 117,27 466,96 2,541. 0.53 44 5,741, 843.08 35,196 ,021.8 7 1,251, 718,05 9.52 2,510, 569,18 0.56 2,510,5 69,180. 56"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111", "内容": "8、母公司所有者权益变动表"}, {"行号": 2013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66d83e1e11bd2b7001b5c6e501252461", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 600,92 5.00 41,607,8 -29,443, 72.28 554.48 15,491,1 46,896, 55.10 451.09 134,039,9 57.95 230,71 8,837.0 0 1,065,49 117,272, 9,916.60 541.44 35,196,0 21.87 102,47 2,596.7 1 1,316,614, 830.74 230,71 8,837.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 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-29,443, 11.28 554.48 5.00 600,92 5.00 41,607,8 -29,443, 72.28 26,420,0 61.00 554.48"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "011ffc6971cba97d6a919adc3d518710", "内容": "154,91 1,550.9 9"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bdca03ef6060ad6e35d70c63df04a3f", "内容": "154,911,55 0.99 71,652,35 1.76 27,020,98 6.00"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9998b32f54e8798ac959bb7d30874324", "内容": "44,631,36 5.76"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6faf6866067fb86ab52e2425a3734da9", "内容": "-108,01 5,099.9 0"}, {"行号": 2035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b3215db047b0f2b83a9c82a18579369", "内容": "（三）利润分配"}, {"行号": 2037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc581e1b94f5b5bc999ad9a7174ff5c", "内容": "-92,523,94 4.80"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483d4d680f2b6ea64c530e458ccafe98", "内容": "15,491,1 -15,491 55.10 ,155.10 -92,523 ,944.80 -92,523,94 4.80"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, 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增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 230,71 8,837. 00"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb8f4c7b339261d9fb48273106e49bed", "内容": "15,941, -34,389, 291.05 428.52"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9abf0ea0e547ff2e10d45b27b95be38", "内容": "50,330,719. 57"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cd587540e1fb22e03aa579ff2fffab8", "内容": "5,124,2 -85,658,0 88.36 75.46"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bc20558398e67a293feaedc97989b58", "内容": "-80,533,787 .10"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0cad7976deb3c77d4ad6c95525b5a50", "内容": "5,124,2 -5,124,28 88.36 8.36 -80,533,7 87.10 -80,533,787 .10"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb31408c1f03dc48b78d7969cef862de", "内容": "1,065,4 99,916. 60 117,272, 541.44 35,196, 102,472,5 021.87 96.71 1,316,614,8 30.74"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, 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(1)本公司本期纳入合并范围的子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例（%） 直接 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 凯莱英生命科学技术（天津）有限公司 天津凯莱英制药有限公司 天津凯莱英药物分析检测评价有限公司 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 吉林凯莱英医药化学有限公司 辽宁凯莱英医药化学有限公司 Asymchem Inc. 天津凯莱英医药科技有限公司 吉林凯莱英制药有限公司 Asymchem Ltd 上海凯莱英检测技术有限公司 上海凯莱英生物技术有限公司 凯莱英生命科学 凯莱英制药 凯莱英检测 阜新凯莱英 吉林凯莱英 辽宁凯莱英 AINC 凯莱英医药科技 吉林凯莱英制药 ALTD 上海凯莱英检测 上海凯莱英生物 100.00 97.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 间接 3.00 100.00 100.00"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2161894553125062a086bca4ce0e4871", "内容": "上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。 (2)本公司本期合并财务报表范围变化： 本期新增子公司 序号 ① 子公司全称 上海凯莱英生物技术有限公司 子公司简称 上海凯莱英生物 本期纳入合并范围原因 凯莱英股份新设子公司"}, {"行号": 2086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcd6a4b35f73287d9987f9a980a1408f", "内容": "本公司以持续经营为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量， 在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的 一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 2095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efa35d7f291764158e8870f3ff27344", "内容": "本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估， 未发现影响本公司持续经营能力的事项， 本公司以持续经营为基 础编制财务报表是合理的。"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 2098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 2100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d0dfb298c4eaf9233dba22fe204ec25", "内容": "本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 2103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cc55a8c1da706080189107584f56fc9", "内容": "本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现 金流量等有关信息。"}, {"行号": 2105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 2106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d4e5bce29902346e94dac5cb7572208", "内容": "本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 2109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe05ba0cf6c8967298dbb543c0ae22aa", "内容": "本公司正常营业周期为一年。"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 2112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5c0fbc128daf4be8a5dfc7c36229d54", "内容": "本公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。"}, {"行号": 2114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80fb3e49525abf221ce17f3414e2ecfb", "内容": "（1）同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对 于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的， 基于重要性原则统一会计政策， 即按照本公司的会计政策对被合 并方资产、 负债的账面价值进行调整。 本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的， 首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未 分配利润。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在 企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面 价值进行调整。 本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债公允价值的差额， 确认为商誉； 如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债公允价值的差额， 首先对合并成本以及在企业合并中取得的 被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的， 其差额确认为合并当期损益。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 108"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76685b2c714ac7603b91e814235d61da", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对 价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "336b441e2ea2549c75bf7c4788f1f03f", "内容": "（1）合并范围的确定 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公 司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。 控制是指本公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力 影响其回报金额。 子公司是指被本公司控制的主体 （含企业、 被投资单位中可分割的部分， 以及企业所控制的结构化主体等） ， 结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体 （注： 有时也称为特殊目的主体） 。 （2）合并财务报表的编制方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一 的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。 ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。 ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该 部分损失。 ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。 （3）报告期内增减子公司的处理 ①增加子公司或业务 A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务 （a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较 报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较 报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务 （a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 （b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 ②处置子公司或业务 A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 109"}, {"行号": 2122, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddba365998f3c5b5666da9cfc4a6bcf1", "内容": "C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 （4）合并抵销中的特殊考虑 ①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益 项目下以“减：库存股”项目列示。 子公司相互之间持有的长期股权投资， 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法， 将长期股权投资与其对应的子公司所有 者权益中所享有的份额相互抵销。 ②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长 期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。 ③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、 负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性 差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入 所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。 ④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司 出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数 股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例 在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 ⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的， 其余额仍应当冲减少数股 东权益。"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94ec4896bf67b9d9639a4f1627b268e2", "内容": "7、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 2127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f070f7b26adcb1a1913e7cda5bd538a", "内容": "现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9777e48c1e0be2f1428f77eff9e0263", "内容": "8、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fefcd283755e937b4151791dd9d158dd", "内容": "（1）外币交易时折算汇率的确定方法 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、 与交易发生日即期汇率近似的汇 率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。 （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法 在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一 资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 （3）外币报表折算方法 对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策， 使之与企业会计期间和会计政策相一致， 再根 据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进 行折算： ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1b177175e46af580f52113052eccb94", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量， 采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。 汇率变动对现金 的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 ④产生的外币财务报表折算差额， 在编制合并财务报表时， 在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。"}, {"行号": 2136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d3b05a8b28358b1a3df08b05273d2a", "内容": "9、金融工具"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b50543fb94499dc8cdd2d8a46c9060ff", "内容": "自2019年1月1日起适用 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方 之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原 金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负 债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或 市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 （2）金融资产的分类与计量 本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 将金融资产分类为： 以摊余成本计量的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除 非本公司改变管理金融资产的业务模式， 在此情形下， 所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的 第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当 期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融 资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。 金融资产的后续计量取决于其分类： ①以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以摊余成本计量的金融资产： 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流 量为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损 失，均计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 本公司管理该金融资产的业 务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得 111"}, {"行号": 2139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eb074495db466d1422a84de6226c341", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计 利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 仅将相 关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存 收益。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产， 分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损 益。 （3）金融负债的分类与计量 本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同 负债及以摊余成本计量的金融负债。 金融负债的后续计量取决于其分类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用） 计入当期损益。 但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 由其自身信用风险变动引起的该金融 负债公允价值的变动金额计入其他综合收益， 当该金融负债终止确认时， 之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其 他综合收益中转出，计入留存收益。 ②贷款承诺及财务担保合同负债 贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。 贷款承诺按照预期信用损失模 型计提减值损失。 财务担保合同指， 当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时， 要求本公司向蒙受损失的合同持有 人赔付特定金额的合同。 财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按 收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务， 则该合同义务符合金融负债的定义。 有些 金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件， 但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义 务。 ②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算， 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具， 是作为现 金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该 工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或 可用自身权益工具结算该金融工具， 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算 时的公允价值， 则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的， 还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以 外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量， 并以其公允价值进行后续计量。 公允价值为正数的衍生金 112"}, {"行号": 2141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9012966436be0ed42722d2222b45f88e", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。 除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外， 衍生工具公允 价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同 并非金融资产， 且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理， 嵌入衍生工具与该主合同在经济特 征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工 具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则 将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （5）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、 贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 ①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折 现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公 司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。 未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可 能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 于每个资产负债表日， 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险 未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已 显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自 初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具， 本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加， 按照未来12个月内 的预期信用损失计量损失准备。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、 以及较低信用风险的金融工具， 按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利 息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准 备。 A应收款项 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收 款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应 收款、 应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征 将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确 定组合的依据如下： 应收票据确定组合的依据如下： 应收票据组合1商业承兑汇票 应收票据组合2银行承兑汇票"}, {"行号": 2143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "937eff0dba5d132933dca4e0a809877c", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口 和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 应收账款确定组合的依据如下： 应收账款组合1：合并范围内各公司之间应收款项 应收账款组合2：除组合1之外的应收款项 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄 与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 其他应收款确定组合的依据如下： 其他应收款组合1：合并范围内各公司之间其他应收款项 其他应收款组合2：除组合1之外的其他应收款项 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 B债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 ②具有较低的信用风险 如果金融工具的违约风险较低， 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强， 并且即便较长时期内经济形势和经营 环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。 ③信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约 概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时， 本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信 息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括： A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化； B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化； C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。 这些变化预期将降低债务人按合同规 定期限还款的经济动机或者影响违约概率； E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化； F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追 加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更； G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。 根据金融工具的性质， 本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。 以金融工具组合为基础进 行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。"}, {"行号": 2147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ca2ece94ef2907206b6134d5f1408ce", "内容": "通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可 获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。 ④已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发 生信用减值。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时， 该金融资产成为已发生信用减值的金 融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关 的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债 务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 ⑤预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化， 本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失， 由此形成的损失准备 的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在 资产负债表中列示的账面价值； 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 本公司在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 ⑥核销 如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回， 则直接减记该金融资产的账面余额。 这种减记构成相 关金融资产的终止确认。 这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记 的金额。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益 （6）金融资产转移 金融资产转移是指下列两种情形： A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方； B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或 多个收款方的合同义务。 ①终止确认所转移的金融资产 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时， 根据转入方出售该金融资产的实际能力。 转入方能够单方面将转移的金融资 产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。 本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： A.所转移金融资产的账面价值； B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资 产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情 况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项 115"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfeb185feaeeb0d562a8fcf3ef292e14", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 金额的差额计入当期损益： A.终止确认部分在终止确认日的账面价值； B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 的情形）之和。 ②继续涉入所转移的金融资产 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 且未放弃对该金融资产控制的， 应当按照其继续涉入所 转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。 ③继续确认所转移的金融资产 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 应当继续确认所转移金融资产整体， 并将收到的对价确认为一 项金融负债。 该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得） 和该金融负债产生的费用（或损失）。 （7）金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负 债表内列示： 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 （8）金融工具公允价值的确定方法 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。 以下金融工具会计政策适用于2018年度及以前 （1）金融资产的分类 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 前者主要是指本公司为了近期内出售 而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初 始确认金额， 相关的交易费用在发生时计入当期损益。 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领 取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金 融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。 这类金融资产在处置时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资 收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资 产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息， 单 独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到 期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。"}, {"行号": 2155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a104c9e27a9760dd066580399a81d09", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 ③应收款项 应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。 应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。 应收账款按从购货 方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、 贷款和应收款项的金融资 产。 可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含的已到付 息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利， 单独确认为应收项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息 或现金股利计入投资收益。 可供出售金融资产是外币货币性金融资产的， 其形成的汇兑损益应当计入当期损益。 采用实际利率法计算的可供出售债务工 具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债 表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融 资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投 资收益。 （2）金融负债的分类 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计 入当期损益。 ②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 （3）金融资产的重分类 因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以 公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部 分重分类为可供出售金融资产， 并以公允价值进行后续计量， 但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资 产划分为持有至到期投资。 重分类日， 该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益， 在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出， 计入当期损益。 （4）金融负债与权益工具的区分 除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务， 则该合同义务符合金融负债的定义。 有些 金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件， 但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义 务。 ②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算， 需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具， 是作为现 金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该 工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或 可用自身权益工具结算该金融工具， 其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算 时的公允价值， 则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的， 还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以 外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。 （5）金融资产转移"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f13f1edcfc5c9a90def529fc2cce0b8b", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 金融资产转移是指下列两种情形： A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方； B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或 多个收款方的合同义务。 ①终止确认所转移的金融资产 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时， 注重转入方出售该金融资产的实际能力。 转入方能够单独将转入的金融资产 整体出售给与其不存在关联方关系的第三方， 且没有额外条件对此项出售加以限制的， 表明企业已放弃对该金融资产的控制。 本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： A.所转移金融资产的账面价值； B.因转移而收到的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形） 之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情 况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益： A.终止确认部分的账面价值； B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产 为可供出售金融资产的情形）之和。 ②继续涉入所转移的金融资产 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 且未放弃对该金融资产控制的， 应当按照其继续涉入所 转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 ③继续确认所转移的金融资产 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 应当继续确认所转移金融资产整体， 并将收到的对价确认为一 项金融负债。 该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。 在随后的会计期间， 企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负 债产生的费用。 所转移的金融资产以摊余成本计量的， 确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。 （6）金融负债终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确 认转出的资产。 与债权人之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的， 终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 118"}, {"行号": 2163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb54a13b70f8d927faac7f7276426ef9", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的， 终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金融负 债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额，计入当期损益。 （7）金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负 债表内列示： 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 （8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法 ①金融资产发生减值的客观证据： A.发行方或债务人发生严重财务困难； B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组； E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资 产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。 ②金融资产的减值测试（不包括应收款项） A.持有至到期投资减值测试 持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失） 现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发 生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资， 在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。 即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改， 在确认减值损失时， 仍用条款修改前所计算的该 金融资产的原实际利率计算。 对持有至到期投资确认减值损失后， 如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项 有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。 B.可供出售金融资产减值测试 119"}, {"行号": 2165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f6fb229b1cfb34e24f8d01e68e08a66", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下， 如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月， 在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的， 可以认定该可供出售金融资产已发生减值， 确认减值损失。 可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计 入资产减值损失。 可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 可供出售债务工具金融资产发生减值后， 利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算 确认。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 （9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。"}, {"行号": 2167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d93b0be798f95fd9cbbfb9f156ab14", "内容": "10、 公允价值计量"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1bcc361948660a9c7fe2a12153706c2", "内容": "公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值， 不存在主要市场的， 本公司以最有利市场的价格计量相关资产或 负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后， 能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司 采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的， 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力， 或者将该资产出售给能够用于 最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 ①估值技术 本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 使用的估值技术主要包括市场法、 收益法 和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各 估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。 本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下， 才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或 负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对 相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。 ②公允价值层次 本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用 第三层次输入值。 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92784355cc040aeaf5253229ea001fbd", "内容": "11、应收账款"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ee0182925589d76caab0163876c9341", "内容": "以下应收款项会计政策适用2018年度及以前 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将1000万元以上应收款项确定为单项金额重大。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生 了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据如下： 组合1：合并范围内各公司之间应收款项 组合2：除组合1之外的应收款项 按信用风险组合计提坏账准备的计提方法如下： 组合1：除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不计提坏账准备 组合2：按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法 各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下 账龄 1年以内（含1年） 1-2年 2-3年 3年以上 （3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项 对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项， 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况， 本公司 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 应收账款计提比例（%） 5.00 20.00 50.00 100.00 其他应收款计提比例（%） 5.00 20.00 50.00 100.00"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee29f100abd223643c51d8d2763076e8", "内容": "12、存货"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b8f931b9e172fa6104b43e90cfcd65f", "内容": "（1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货发出时采用加权平均法计价。 （3）存货的盘存制度 本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。 （4）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 以合同价格作为其可变现净值的计 量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的 121"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67f02b01697a42244688b1fac20482a3", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本， 则该材料按成本计量； 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。 ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失， 则减记的金额予以恢复， 并在原已计提的存货跌价准备的金额 内转回，转回的金额计入当期损益。 （5）周转材料的摊销方法： ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。 ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d896e292d5f4e1e07da6668c3a07336f", "内容": "13、长期股权投资"}, {"行号": 2183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45521ad6932cde71cd53b303ef468d16", "内容": "本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被 投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。 (1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与 方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动， 则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。 其次再判断该安排相关活 动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安 排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响， 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定。 在确定能否对被投资单位施加重大影响时， 考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及 其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响， 包括被投资单位发行的当期可转换 的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具 有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。 (2)初始投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所 有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与 支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留存收益； B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 按照发行股份的面值总额作为股本， 长期股权投资初始投 资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益； C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介 费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1947cbec4c2d3012b0c8bda153d0b2d2", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为投资成本。 初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相 关的费用、税金及其他必要支出； B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量， 则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本， 换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益； 若非货 币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本； D.通过债务重组取得的长期股权投资， 按取得的股权的公允价值作为初始投资成本， 初始投资成本与债权账面价值之间的差 额计入当期损益。 (3)后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算； 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。 ①成本法 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确 认为当期投资收益。 ②权益法 按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为： 本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投 资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益， 同时调整长期股权投资的成本。 本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益， 同时调 整长期股权投资的账面价值； 本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资 的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对 被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的， 应按照本公司的会计政策 及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益等。 本公司与联营企业及合营企业之间 发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销， 在此基础上确认投资损益。 本公司与被投资 单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的， 按照原持有的股权投资的公允价值加上 新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账 面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按公允价值计量， 其在丧失 共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合 收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。"}, {"行号": 2189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c31e35bfc99572dfaa43c372bfff649", "内容": "14、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3432e086019579a17c1138f8dabfca86", "内容": "固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d9ed6222bf283a680b8c14ac09fcbf", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成 本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在 发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee45a3272cce1ab8772008b8f701707b", "内容": "类别 房屋建筑物 生产及研发设备 办公设备 运输工具 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 5-10 3-5 5-10 折旧年限 3.00 1.00 1.00 1.00 残值率 4.85 9.90-19.80 19.80-33.00 9.90-19.80 年折旧率"}, {"行号": 2199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b587f639e7fe83fb97150e4654bddf5b", "内容": "本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧， 按固定资产的类别、 估计的经济使用年限和预计的 净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上： 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。 每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调 整固定资产使用寿命。"}, {"行号": 2201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8471dfbf340e72fa3f5c0b000ad61fc", "内容": "15、在建工程"}, {"行号": 2202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df0a3cce11a7ccbb0dda73c6928d9f83", "内容": "(1)在建工程以立项项目分类核算。 (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设 备原价、 其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所 发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。 本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固 定资产。 所建造的已达到预定可使用状态、 但尚未办理竣工决算的固定资产， 自达到预定可使用状态之日起， 根据工程预算、 造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决 算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e48c76938fe23c76743370ad4696ede7", "内容": "16、借款费用"}, {"行号": 2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8abff59aed3d1e9b8c349d9858953f8", "内容": "(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资 产成本： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。"}, {"行号": 2207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "912e2a0a6d4bf65146aa6b167cb247b5", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 停止其借款费用的资本化； 以后发生的借款费用 于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资 金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的， 一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款 加权平均利率计算确定。"}, {"行号": 2211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecf95b91a8b715b489db7982eab968b7", "内容": "17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1767bcc10af0c057fe7265caa1a9b9b8", "内容": "无形资产的计价方法： 按取得时的实际成本入账。 无形资产使用寿命及摊销： ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 土地使用权 专利权 软件 预计使用寿命 50年 5年 10年 法定使用年限 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 依据"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dcee2610d48ed32c5756f550ed365d6", "内容": "每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊 销方法与以前估计未有不同。 ②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司 在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如果重新复核后仍为不确定的， 于在资产负债表日进行 减值测试。 ③无形资产的摊销 对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益 项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形 资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据 活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。 对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表 明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内直线法摊销。"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 2217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f244c17c37d497127511837cefb696b", "内容": "划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准： ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段， 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期 损益。"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bafadf87a9e34734f467c8cf9c2ba246", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。 开发阶段支出资本化的具体条件： 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产： A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将 在内部使用的，能够证明其有用性； D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15f60427faf11ece595e5d62421f25b9", "内容": "18、长期资产减值"}, {"行号": 2224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6b5609aeb7a041bb917ee3cde9db3d5", "内容": "对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用 成本模式计量的无形资产、商誉（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减 值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对 因企业合并所形成的商誉、 使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象， 每年都进 行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 本公司以单项 资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收 回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时 计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分 摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的 资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值 测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与 可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a23a0335ca67fbfebfe5923e4eb0cc6", "内容": "19、长期待摊费用"}, {"行号": 2227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9796e819dc1fc83cc4f97a67ca713392", "内容": "长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "055c10b66398a64f2f67f64bd6c49ecb", "内容": "20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96259cd4ceaabfba88f0e7cb7692c335", "内容": "①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴） 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计 入资产成本的除外。 ②职工福利费 本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按 照公允价值计量。 ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费 本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工 教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负 债，计入当期损益或相关资产成本。 ④短期带薪缺勤 本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时， 确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬， 并以累积未行使权 利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。 ⑤短期利润分享计划 利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬： A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 2237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f87c4284ef2ba7c738fe7fa210ef90af", "内容": "①设定提存计划 本公司在职工为其提供服务的会计期间， 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成 本。 根据设定提存计划， 预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的， 本公司参照相应 的折现率 （根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确 定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 ②设定受益计划 A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本 根据预期累计福利单位法， 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计， 计量设定受益计划 所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种 相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定） 将设定受益计划所产生的义务予以折现， 以确定设定受益 计划义务的现值和当期服务成本。 B.确认设定受益计划净负债或净资产 设定受益计划存在资产的， 本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项 127"}, {"行号": 2239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68b6d360d5f734bbbd99b62a5ed314c4", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 C.确定应计入资产成本或当期损益的金额 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期 服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。 设定受益计划净负债或净资产的利息净额， 包括计划资产的利息收益、 设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利 息，均计入当期损益。 D.确定应计入其他综合收益的金额 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括： (a)精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少； (b)计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额; (c)资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。 上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益， 但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4420b9c72149931d7026e35acb1e580", "内容": "本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的， 参照相应的折现率 （根据资产负债表日与设定受益计划义务 期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定） 将辞退福利金额予以折现， 以折现后的金额计 量应付职工薪酬。"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 2245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d5338acf884c90776fac6f92adbb7fa", "内容": "①符合设定提存计划条件的 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 ②符合设定受益计划条件的 在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： A.服务成本； B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额； C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 2247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d760a5dac225c6dafd13268d330a922", "内容": "21、预计负债"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f00bcddc83aa6ca804e403567c001db4", "内容": "（1）预计负债的确认标准 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： ①该义务是本公司承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 并综合考虑与或事项有关的风险、 不确定性和货币时 间价值等因素。 每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的， 按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfa6d58722dc0cc5cbf91689f79c0b7", "内容": "22、股份支付"}, {"行号": 2255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce4592837081cff83aff7d7a3d161584", "内容": "（1）股份支付的种类 公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件 之外的可行权条件）进行调整。 ②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的 期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日， 公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益 工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。 （4）股份支付计划实施的会计处理 以现金结算的股份支付 ①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付， 在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。 并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。 ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日以对可 行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 以权益结算的股份支付 ①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应 增加资本公积。 ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负 债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和 资本公积。 （5）股份支付计划修改的会计处理 129"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af6b136de184b6b167cef238031b2b02", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司对股份支付计划进行修改时， 若修改增加了所授予权益工具的公允价值， 按照权益工具公允价值的增加相应地确认取 得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益 工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。 若修改减少了股份支付公允价值总额或采用 了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除 非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。 （6）股份支付计划终止的会计处理 如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司： ①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额； ②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理， 回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分， 计入当期费用。 本公司如果回购其职工已可行权的权益工具， 冲减企业的所有者权益； 回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的 部分，计入当期损益。"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d95fbf7f26d6387b072fd0436ce81e5", "内容": "23、收入"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c29cfc6e17cb88ad531dd9acc2454bbe", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 (1)销售商品收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的 商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入实现。 本公司销售产品收入确认的具体方法为： 公司在正式发货前需要将相应检测报告发于客户确认， 客户确认后公司按照订单中约定的运输条款进行发货， 并跟踪记录货 物运输、报关情况，其中，内销产品在货物发出时开具发票并确认收入，外销产品在报关出口时开具发票并确认收入。 (2)提供劳务收入 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依 据已完工作的测量确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A.收入的金额能够可靠地计量；B.相关的经济利益很可能流入企业；C. 交易的完工程度能够可靠地确定；D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 资产负债 表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额， 确认当期提供劳务收入； 同 时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认 提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司提供的技术服务收入确认的具体方法为："}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3cc975478fca390c8c9f190d2723c7f", "内容": "临床前及临床阶段新药化合物的发现及合成主要以FTE方式进行收费（Full-timeEquivalent按工时计费模式），即依据提供服 务所花费的工时和费率进行收费。公司定期汇总所负责项目的实际工时，并按合同约定的计费标准计算出应收费金额，得到 客户认可后开具发票并确认收入。 原料药工艺服务系为新药或已上市药物进行必要的工艺路线开发和工艺改进，一般采取FFS方式进行收费（Fee-for-service 按服务结果收费模式）。公司在完成工艺开发后，将研究成果（指工艺报告或者小批量货物）交付客户后，开具发票并确认 收入。 国内创新药CMC服务、MAH业务、制剂研发生产、仿制药一致性评价、临床试验服务、生物样本检测以及药品注册申报等 业务采取阶段成果确认法，在取得某一阶段成果后与客户进行交付确认，开具发票并确认收入。 (3)让渡资产使用权收入 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8047d1303023bfd3bcc2f30266c73a28", "内容": "24、政府补助"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "539c91947e33a07d0f01e6282aafa569", "内容": "（1）政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： ①本公司能够满足政府补助所附条件； ②本公司能够收到政府补助。 （2）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可 靠取得的，按照名义金额计量。 （3）政府补助的会计处理 ①与资产相关的政府补助 公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助确认为 递延收益， 在相关资产使用期限内按照合理、 系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 ②与收益相关的政府补助 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助， 分情况按照以下规定进行 会计处理： 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益， 并在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期损益； 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与 收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收 支。 ③政策性优惠贷款贴息 财政将贴息资金拨付给贷款银行， 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的， 以实际收到的借款金额作为借款的入 账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。"}, {"行号": 2271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d8b9bb3c187de6a01d5fcbbc23991ae", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 ④政府补助退回 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减 相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 2275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dd8a08c901972c70c2ca3521076b082", "内容": "25、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05e7022ace825798824554b121fb60f", "内容": "本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 采用资产负债表债务法将应纳税暂时 性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。 本公司不对递延所得税资产和 递延所得税负债进行折现。 （1）递延所得税资产的确认 对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但 是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。 同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所 得税资产： A.该项交易不是企业合并； B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 本公司对与子公司、 联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列两项条件的， 其对所得税的影响额 （才 能）确认为递延所得税资产： A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回； B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的， 确认以前期间未确 认的递延所得税资产。 在资产负债表日， 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （2）递延所得税负债的确认 本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债， 但下列情况的除外： ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债： A.商誉的初始确认； B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额或可抵扣亏损。 ②本公司对与子公司、 合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债， 但同时满足以下两项条件的除外： A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间； B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。"}, {"行号": 2278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6a8f26ba978db71582a5d53f7b0ef93", "内容": "（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认 ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产 非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异， 在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时， 相 关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。 ②直接计入所有者权益的项目 与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税， 计入所有者权益。 暂时性差异对所得税的影响计入 所有者权益的交易或事项包括： 可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、 会计政策变更采用追溯调整法或对 前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时 计入所有者权益等。 ③可弥补亏损和税款抵减 A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减 可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。 对于按照税法规定可以结转以后年度 的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内 很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表 中的所得税费用。 B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损 在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买 日后12个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来 的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述 情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 ④合并抵销形成的暂时性差异 本公司在编制合并财务报表时， 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、 负债的账面价值与其在所属纳税主 体的计税基础之间产生暂时性差异的， 在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债， 同时调整合并利润表中 的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "368c083e6abf84448d460c0ae993c128", "内容": "26、 限制性股票"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b4afcc04d918a6017a72ad4f51c8f40", "内容": "股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条 件， 则本公司按照事先约定的价格回购股票。 向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的， 在授予日， 本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2148ad0a617f1be2882e0c1c032510", "内容": "27、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dea530243fddf8b7a045f598d550e95d", "内容": "（1）重要会计政策变更 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执 行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表： 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表 日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等； 将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据” 及“应付账款”。"}, {"行号": 2290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2292, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e83ddea1d9ab62255b1d9093cb8c18bb", "内容": "利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。 2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会 【2019】6号配套执行。 本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报 表列报。 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、 《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017 年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会 【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公 司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、9。 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的， 本公司按照新金融工具准则的规定， 对金融工 具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面 价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019 年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不 进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019年6月17日起执行本准则。 上述会计政策的累积影响数如下： 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 项目 调整前 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 应付票据及应付账款 应付票据 应付账款 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。 （3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 本公司首次执行新金融工具准则未涉及调整首次执行当年年初合并及母公司财务报表相关项目数据。 （4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 ①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表 A.合并财务报表 2018年12月31日（原金融工具准则） 2019年1月1日（新金融工具准则） 525,239,401.20 276,039,564.12 合并资产负债表 调整后 525,239,401.20 276,039,564.12 母公司资产负债表 调整前 72,015,341.31 35,840,078.71 调整后 72,015,341.31 35,840,078.71"}, {"行号": 2296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2298, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb47047eaff3e4fe0ae72f35f5e55d48", "内容": "项目 货币资金"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9eef1d71ba8b46c81dfff2b5fb14944", "内容": "计量类别 摊余成本"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f5d24adf7dce73fe03a9da1f8f8b40c", "内容": "计量类别 摊余成本 公允价值计量且其 变动计入当期损益"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8abd45e5cd9e02958b79f2d58338eaa3", "内容": "账面价值 629,971,043.93 7,109,552.98"}, {"行号": 2312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27027a1e6111ebed0be3ccaf5ca3c115", "内容": "629,971,043.93 货币资金 7,109,552.98 交易性金融资产"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f12254638ce233f7bc76aff3dfc1511", "内容": "公允价值计量且其变动计公允价值计量且其 入当期损益的金融资产 应收账款 其他应收款 B.母公司财务报表 2018年12月31日（原金融工具准则） 项目 货币资金 应收账款 其他应收款 计量类别 摊余成本 摊余成本 摊余成本 变动计入当期损益 摊余成本 摊余成本"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b128a383914d613700de458ba82eb2e6", "内容": "525,239,401.20 应收账款 11,830,824.12 其他应收款"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bb46ddc29e207128b74ca9364b875d4", "内容": "摊余成本 摊余成本"}, {"行号": 2320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913feb7174a58e907f04a7854f03f046", "内容": "525,239,401.20 11,830,824.12"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40c82b13f15404854d1111783db37d86", "内容": "2019年1月1日（新金融工具准则） 项目 计量类别 摊余成本 摊余成本 摊余成本 账面价值 209,316,874.71 72,015,341.31 5,290,644.25"}, {"行号": 2324, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28f52c4aea8109f30efaf627aa64a29d", "内容": "209,316,874.71 货币资金 72,015,341.31 应收账款 5,290,644.25 其他应收款"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f74ee86ea413f17b1a9b8035eff2c07", "内容": "②于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表 A.合并财务报表 计量类别 2018年12月31日计提的减值准 备（按原金融工具准则） 以摊余成本计量的金融资产 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 B.母公司财务报表 计量类别 2018年12月31日计提的减值准 备（按原金融工具准则） 以摊余成本计量的金融资产 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 2,700,073.84 399,445.05 2,700,073.84 399,445.05 重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准 备（按新金融工具准则） 28,038,932.25 2,054,342.21 28,038,932.25 2,054,342.21 重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值准 备（按新金融工具准则）"}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d50f82b8875d1723a42ff66d7c5d0029", "内容": "28、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2335, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ed652fc7f7579511a8e72a54ee39235", "内容": "根据财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》 （财会【2017】7 号）《企业会计准则第 23 号—金融资产 、 转移》 （财会【2017】8 号）《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修 经公司第三届董事会 、 订）（财会【2017】9 号） 》 ，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 第二十三次会议及第 号—金融工具列报》 （财会【2017】14 号） （上述准则以下统称“新金融工具 三届监事会第十八次 准则”） 。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本 会议审议通过 公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容 进行调整，详见附注五、9。 根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6 号） （以下简称\"《修订通知》\"） ， 对一般企业财务报表 格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企 业按 照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中 期财务报表 和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公 司属于已执行新金融准则但 未执行新收入准则和新租赁 准则的企业，结合《修订通知》的要求对财务 报表格式及 部分科目列报进行相应调整。 2019 年 9 月 19 日， 财政部发布了 《关于修订印发 《合并财务报表格式 （2019 经公司第三届董事会 版） 》的通知》 （财会【2019】16 号） ，与财会【2019】6 号配套执行。本公 第三十一次会议及第 司根据财会财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追 三届监事会第二十六 溯调整法变更了相关财务报表列报。 次会议审议通过 具体内容详见披露在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 的关于会计政策 变更的公告 经公司第三届董事会 第二十八次会议及第 三届监事会第二十三 次会议审议通过 具体内容详见披露在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 的关于会计政策 变更的公告 具体内容详见披露在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn） 的关于会计政策 变更的公告"}, {"行号": 2339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b383103f0a6bce787293596b1dbe21b3", "内容": "上述会计政策的累积影响数如下： 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 项目 调整前 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 应付票据及应付账款 应付票据 应付账款 525,239,401.20 276,039,564.12 合并资产负债表 调整后 525,239,401.20 276,039,564.12 母公司资产负债表 调整前 72,015,341.31 35,840,078.71 调整后 72,015,341.31 35,840,078.71"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "848f97bfdeb70f6a4b8995d5549e08fa", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"e9356d6fd0e8fe136486aa5f402f2b83", "内容": "其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 54,398,500.25 11,745,534.61 54,398,500.25 11,745,534.61 138 276,039,564.12 14,635,794.34 276,039,564.12 14,635,794.34 5,555,829.27 47,549,227.21 106,162,179.12 1,490,942,607.83 3,185,341,441.90 5,555,829.27 47,549,227.21 106,162,179.12 1,490,942,607.83 3,185,341,441.90 117,576,470.43 117,576,470.43 907,217,101.73 306,881,800.07 907,217,101.73 306,881,800.07"}, {"行号": 2359, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95c0663537c9659afb734b4255d01200", "内容": "其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b1391cceed859eafd2fba31cf4fea73", "内容": "182,854,353.51"}, {"行号": 2365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b1391cceed859eafd2fba31cf4fea73", "内容": "182,854,353.51"}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78225650d74a48b94d781caf6739c192", "内容": "539,673,746.83"}, {"行号": 2369, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "78225650d74a48b94d781caf6739c192", "内容": "539,673,746.83"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "884346c05441e81f0ba927f436cee7bf", "内容": "110,570,059.73 24,528,454.78"}, {"行号": 2373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "884346c05441e81f0ba927f436cee7bf", "内容": "110,570,059.73 24,528,454.78"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a25f3bf0aaeff86534dfe5ed5067e50a", "内容": "135,098,514.51 674,772,261.34"}, {"行号": 2377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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676,885,192.86 969,508,471.87 676,885,192.86 969,508,471.87 2,178,156.25 2,178,156.25 3,822,262.49 5,290,644.25 707,652.75 3,822,262.49 5,290,644.25 707,652.75 72,015,341.31 72,015,341.31 209,316,874.71 209,316,874.71 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8078acb9b698dafc387a5fcbf05855a", "内容": "债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 7,174,072.16 194,071.22 7,174,072.16 194,071.22 141 35,840,078.71 1,769,805.39 35,840,078.71 1,769,805.39 1,658,656.18 4,865,210.83 4,250,348.63 576,566,587.87 1,546,075,059.74 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"md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40b88b60205790661729821e1e6abf83", "内容": "√ 适用 □ 不适用 ①于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表 A.合并财务报表 2018年12月31日（原金融工具准则） 项目 货币资金 计量类别 摊余成本 账面价值 项目 2019年1月1日（新金融工具准则） 计量类别 摊余成本 账面价值 629,971,043.93 7,109,552.98"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "408ef7fd404e846dc0c1bfccf2820612", "内容": "629,971,043.93 货币资金"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2e08e7f35c83d2ddff19bdd91f4fa58", "内容": "公允价值计量且其变动计公允价值计量且其变 入当期损益的金融资产 应收账款 其他应收款 B.母公司财务报表 2018年12月31日（原金融工具准则） 项目 货币资金 应收账款 其他应收款 计量类别 摊余成本 摊余成本 摊余成本 账面价值 动计入当期损益 摊余成本 摊余成本"}, {"行号": 2462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44cf42e89f0a3ae5fb22e2f22e00268f", "内容": "7,109,552.98 交易性金融 公允价值计量且其 资产 525,239,401.20 应收账款 变动计入当期损益 摊余成本"}, {"行号": 2464, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "913feb7174a58e907f04a7854f03f046", "内容": "525,239,401.20 11,830,824.12"}, {"行号": 2466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2e0a75d4baa58899327fc3b2e73c4c1", "内容": "11,830,824.12 其他应收款 摊余成本"}, {"行号": 2468, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "40c82b13f15404854d1111783db37d86", "内容": "2019年1月1日（新金融工具准则） 项目 计量类别 摊余成本 摊余成本 摊余成本 账面价值 209,316,874.71 72,015,341.31 5,290,644.25"}, {"行号": 2470, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "28f52c4aea8109f30efaf627aa64a29d", "内容": "209,316,874.71 货币资金 72,015,341.31 应收账款 5,290,644.25 其他应收款"}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b21b81a353cd6e97a476883d046540f", "内容": "②于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表 A.合并财务报表 计量类别 2018年12月31日计提的减值准 备（按原金融工具准则） 以摊余成本计量的金融资产 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 B.母公司财务报表 计量类别 2018年12月31日计提的减值准 备（按原金融工具准则） 以摊余成本计量的金融资产 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 2,700,073.84 399,445.05 2,700,073.84 399,445.05 重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值 准备（按新金融工具准则） 28,038,932.25 2,054,342.21 28,038,932.25 2,054,342.21 重分类 重新计量 2019年1月1日计提的减值 准备（按新金融工具准则）"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f9b1631e486ec1d4440cf116b27bd91", "内容": "29、其他"}, {"行号": 2475, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42fca2320978a17be0dd15afe2969d0b", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 销售货物、提供应税劳务或让渡资产使 用权收入 实际缴纳流转税 应纳所得税额 6%、16%、13%、20% 7% 15%、19%、21%、25% 税率"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ae9471c7e7680dd97cd79660f1b885", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 凯莱英股份 凯莱英生命科学 凯莱英制药 凯莱英检测 阜新凯莱英 吉林凯莱英 辽宁凯莱英 AINC 凯莱英医药科技 吉林凯莱英制药 ALTD 上海凯莱英检测 上海凯莱英生物 15% 15% 15% 25% 15% 15% 15% 21% 25% 25% 19% 25% 25% 所得税税率"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ddc82cb6b94fd6c177f274b85d6a9e7", "内容": "企业所得税 ①凯莱英股份 2018年11月凯莱英医药集团经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编 号GR201812000896。凯莱英医药集团2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。 ②凯莱英生命科学 2018年11月凯莱英生命科学经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编 号GR201812000124。凯莱英生命科学2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。 ③凯莱英制药 2018年11月凯莱英制药经天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201812001603。凯莱英制药2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。 144"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa644e4f064a2c5160c0e179d798137f", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 ④阜新凯莱英 2018年7月阜新凯莱英经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201821000173。阜新凯莱英2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。 ⑤吉林凯莱英 依据财税[2011]58号《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定， 经敦化市国家税务局批准，吉林凯莱英2012-2020年度按15%的税率征收企业所得税。 2017年9月吉林凯莱英经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局认定为高新技术企业， 证书编号GR201722000119。吉林凯莱英2017-2019年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。 ⑥辽宁凯莱英 2018年11月辽宁凯莱英经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认定为高新技术企业，证书编号 GR201821001069。辽宁凯莱英2018-2020年度享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 2493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b236fb7cb8a6517cc5ecfa397ee86c", "内容": "注1：增值税 本公司及子公司国内销售商品自2019年4月起，增值税执行税率由16%调整为13%。 出口业务实行“免、抵、退”税收管理办法，出口贸易退税率为10%、13%，出口技术退税率为6%；子公司AINC的注册地未 开征增值税，子公司ALTD注册地应税收入执行20%的增值税。 本公司及子公司国内技术开发和技术服务执行6%的增值税率，集团内部的委托贷款利息收入执行6%的增值税率。 注2：所得税 AINC注册地为美国北卡罗莱纳州，其企业所得税分为联邦公司所得税和州公司所得税，联邦公司所得税税率为21%；北卡 罗莱纳州公司所得税税率为3%。 ALTD注册地为英国伦敦，其企业所得税税率为19%。"}, {"行号": 2495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1970d61fdb6a8fb5d907a56e75178f5d", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 期末余额 28,465.26 414,356,188.36 20,867,560.54 435,252,214.16 92,068,221.33 期初余额 25,410.15 604,502,618.32 25,443,015.46 629,971,043.93 183,566,610.03"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1db3f3bf137dea863483b35e7fab1767", "内容": "其他货币资金系远期结售汇保证金20,867,560.54元。除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有 潜在回收风险的款项。 货币资金2019年末较2018年末下降30.91%，主要系本期投资及项目建设投入增加所致。"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca7131e63839cb0a9fdaebca9e7625b4", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 人民币美元远期结售汇产品 其中： 合计 其他说明： 无 7,109,552.98 7,109,552.98 7,109,552.98 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e264882409d8661d2b0545573b693d", "内容": "3、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d035015874f57fa7580b932fd443f582", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 2 694,923, 804.40 694,923, 804.40 按单项计提坏账准备：0 按组合计提坏账准备：36,418,762.70 单位： 元 名称 期末余额 100.00% 36,418,7 62.70 36,418,7 62.70 5.24% 658,505,0 553,278,3 41.70 33.45 100.00% 28,038,93 2.25 28,038,93 2.25 5.07% 525,239,40 1.20 525,239,40 1.20 694,923, 804.40 100.00% 36,418,7 62.70 5.24% 658,505,0 553,278,3 41.70 33.45 100.00% 28,038,93 2.25 5.07% 525,239,40 1.20 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2513, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d8e8cc0a97724584c1cd94c9485d555", "内容": "5.24%"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c7d1d7e2b7e36d13d71b31713f0daa4", "内容": "658,505,0 553,278,3 41.70 33.45"}, {"行号": 2519, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2d85de67f9a7456bb8b497d3df7d340", "内容": "5.07%"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d126ebe0f73e52a113cc10c6fd3ffd5", "内容": "账面余额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、9。 按组合计提坏账准备： 687,515,221.32 5,537,633.08 1,870,950.00 694,923,804.40"}, {"行号": 2529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5547ca16b0a9c8e11baf4c1a59afbfc", "内容": "坏账准备 34,375,761.08 1,107,526.62 935,475.00 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"e4352283def4fc16d636e6f948c4e896", "内容": "（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0cf0f019d5d74cbeec00f8811928848", "内容": "单位名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6df3e1b7df1fc108b678d2e15809ba1e", "内容": "应收账款期末余额 78,336,580.25 60,226,314.61 57,915,066.76 57,685,918.74 39,389,954.18 293,553,834.54"}, {"行号": 2551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7667f31fa2ea09bc09cbc9e574483b", "内容": "占应收账款期末余额合计数的 比例 11.27% 8.67% 8.33% 8.30% 5.67% 42.24%"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5e3c112fc0a66c9639d4d790543830a", "内容": "坏账准备期末余额 3,916,829.01 3,011,315.73 2,895,753.34 2,884,295.94 1,969,497.71"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1565cc0eb995a9118c260106557d7ceb", "内容": "4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d169f73557b7cf78d28ac1227caf41e3", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 27,289,821.17 717,828.02 253,426.34 14,054.03 28,275,129.56 -比例 96.51% 2.54% 0.90% 0.05% 29,936,872.27 -金额 29,366,445.04 464,445.88 105,981.35 比例 98.10% 1.55% 0.35% 期初余额"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea80cbd6aa3e79f7ee28a9b8d8a5e14", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "898e1936c84fcab5d19519726aaa6bd7", "内容": "单位名称 国网吉林省电力有限公司 敦化市大地天然气有限公司 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 天津经济技术开发区国有资产经营公司 天津市滨海新区中心支库 合计 其他说明： 无 金额 3,446,903.31 3,240,104.53 1,959,273.37 1,681,109.33 1,351,318.94 11,678,709.48 占预付账款2019年12月31日合计数的比例(%) 12.19 11.46 6.93 5.95 4.78 41.31"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb076dee7214a26194f838afa142a2dc", "内容": "5、其他应收款"}, {"行号": 2564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09473bc2bfd9bb76703de29d5664ffe7", "内容": "项目 其他应收款 合计"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b495d9a2b90f6e25cf6f7ce6eee3f4f", "内容": "期末余额 11,712,788.54 11,712,788.54"}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c98d5090c06cfcb43b43e4d3cd6564a", "内容": "期初余额 11,830,824.12 11,830,824.12"}, {"行号": 2576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46", "内容": "（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6769bae2b72c50de57468a9d01e012f3", "内容": "单位： 元 款项性质 押金/保证金 备用金/往来款 个人借款 其他 坏账准备 合计 期末账面余额 9,150,795.06 2,072,961.66 1,802,153.75 1,966,355.68 -3,279,477.61 11,712,788.54 期初账面余额 8,299,748.86 1,410,033.35 1,906,425.38 2,268,958.74 -2,054,342.21 11,830,824.12"}, {"行号": 2579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec7a50b11fcf71a17ebcae38612049d", "内容": "2,054,342.21 —— 1,225,135.40 3,279,477.61 —— ——"}, {"行号": 2588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "183dd1300fa2b4f8dcb2d30d5e51abdc", "内容": "2,054,342.21 —— 1,225,135.40 3,279,477.61"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26a2561b58e2602cb7092a19712fafaa", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 账面余额 6,868,605.83 5,558,566.73 1,481,519.18 1,083,574.41"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b852fb05c0ad1853bc9bac4fc72940a2", "内容": "3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "870a7e0d12ac2c2b096bf6d440a42f2b", "内容": "432,397.86 387,189.98 263,986.57 14,992,266.15"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f33faab014a37e4679caaf5ad2ed4028", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账 准备 合计 无 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 无 2,054,342.21 2,054,342.21 1,225,135.40 1,225,135.40 3,279,477.61 3,279,477.61 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eca2852fdf229b1546f7c05a2f9ebb78", "内容": "4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8cca7c7ead4069dfcfd3c30c869aa56", "内容": "单位： 元 单位名称 敦化市劳动保障监 察大队 天津经济技术开发 区国有资产经营公 押金/保证金 司 定增发行费用 上海华滨投资有限 公司 北京侨福置业有限 公司 合计 押金/保证金 743,750.01 1-2 年 4.96% 148,750.00 发行费用 2,332,800.00 押金/保证金 3,479,776.20 1 年以内、1-2 年 23.21% 572,013.81 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d60957f9612934a17cddb90faa4cc882", "内容": "1 年以内、1-2 年、 2-3 年 15.56% 581,421.60"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d349c4748f8851514b15a490ac390f49", "内容": "1,423,396.22 1 年以内"}, {"行号": 2610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb984eb3e42ea6996190e475bc11c454", "内容": "9.49%"}, {"行号": 2612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19fd4c77e536287b84fc059581dd881b", "内容": "71,169.81"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "289b1fdfefd44f99ec1a752f985674da", "内容": "押金/保证金 --"}, {"行号": 2616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23811f2ea5a90b2e07180cdfaa544f17", "内容": "739,350.00 1 年以内 8,719,072.43 --"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaa7070b5bd3afde216577a977f9c0c1", "内容": "4.93% 58.15%"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a2db438d67c672fff67a2dbc38163fc", "内容": "36,967.50 1,410,322.72"}, {"行号": 2622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dbbd6cc4b237316fe68a0c7dbbb1508", "内容": "6、存货"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2625, "是否重复": 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增值税留抵税额 预缴企业所得税 待认证进项税 银行理财产品 合计 其他说明： 无 56,328,351.15 期末余额 50,142,142.85 4,487,068.71 1,699,139.59 期初余额 25,980,028.46 5,545,407.46 4,668,449.06 30,000,000.00 66,193,884.98"}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3db2de8866ce9d9124e73868d4e684d6", "内容": "8、长期股权投资"}, {"行号": 2636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dadbb2466ce82a60e539ea9da8d390", "内容": "单位： 元 期初余 被投资单位 额(账 面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 追加投资 减少 投资 本期增减变动 权益法下确 认的投资损 益 其他综 合收益 调整 其他权 益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值 其他 准备 期末余额(账面 价值) 减值准 备期末 余额"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78117d30919fb3c8c3ed476b55b5538f", "内容": "天津海河凯 莱英生物医 药产业创新 投资基金 （有限合 伙） 小计 合计 其他说明 无 200,000,000.00 200,000,000.00 1,469,282.11 1,469,282.11 201,469,282.11 201,469,282.11 200,000,000.00 1,469,282.11 201,469,282.11"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a5e81463078510be7a744fe88b21c69", "内容": "9、其他非流动金融资产"}, {"行号": 2645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc26609e16917de71def212704896c65", "内容": "单位： 元 项目 指定为公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中：三一众志（天津）创业投资中心 （有限合伙） 合计 其他说明： 无 20,000,000.00 20,000,000.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca8e48b4f5ed23934098bc1875bf45b", "内容": "10、固定资产"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2acaf3f2bc1ec1c6794a291a71061e1f", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 1,271,436,882.75 1,271,436,882.75 期初余额 907,217,101.73 907,217,101.73"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d546ada09c46406297e61f7dcf2a3ed9", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 589,863,730.83 288,362,663.87 711,576,109.06 260,796,402.64 78,654,363.00 38,236,812.50 11,169,255.06 11,169,255.06 18,360,843.50 850,808.70 850,808.70 1,358,037,495.89 561,179,130.27 90,674,426.76 房屋及建筑物 生产及研发设备 办公设备 运输工具 合计"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebe548273b9632c74fa219193c3ef7fe", "内容": "（2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 288,362,663.87 182,142,039.64 470,504,703.51"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置或报 废"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "788e9ba14e1f2b02c49e4fffb93b710c", "内容": "82,870,799.27 82,870,799.27"}, {"行号": 2663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cbc568043a53ec819ba2b668e2af5e", "内容": "31,954,055.48 31,954,055.48"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa99a46a95015ccf7f948aea2de6d141", "内容": "852,490.22 852,490.22"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caa1d99aa68cf1bc18a1e401ae3c00b5", "内容": "509,013.44 509,013.44"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43623701d6926ca10e717bef4df031d", "内容": "116,186,358.41 116,186,358.41"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d1598d422637dfeae23ddfc1e0e573e", "内容": "4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e20cbcc51f5642343f72c07415efe170", "内容": "795,355,595.43"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "457384e7519d831d221f2a5f7ef4304c", "内容": "940,418,456.22"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f62251f7f32a57c62ab6cb2aca84919b", "内容": "48,553,577.34"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0877471be89a04be38ee19c8e5a913f8", "内容": "18,702,638.76"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d33e45b982c1ecde306e4cfc4b258e17", "内容": "1,803,030,267.75"}, {"行号": 2683, 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"0dd5a49cf2d6d8145bcadd72d3feba61", "内容": "单位： 元 项目 凯莱英股份房屋建筑物 凯莱英生命科学房屋建筑物 吉林凯莱英房屋建筑物 吉林凯莱英制药房屋建筑物 辽宁凯莱英房屋建筑物 其他说明 固定资产2019年末较2018年末增长40.15%，主要系本期完工工程转固和设备采购增加所致。 账面价值 未办妥产权证书的原因 50,787,154.23 正在办理中 8,799,822.86 正在办理中 86,255,220.27 正在办理中 96,636,914.24 正在办理中 7,688,720.79 正在办理中"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09fe1a311fcb1c36fa590894ab3e4f42", "内容": "11、在建工程"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65cca582e85e97ecbdae3ef76a22462", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 360,381,808.22 360,381,808.22 期初余额 306,881,800.07 306,881,800.07"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "891febbb2c5f448e14aa11de127c3563", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 凯莱英生命科学多功能制剂 车间 上海生物大分子项目 吉林凯莱英制药工程 辽宁高端项目建设 吉林凯莱英新建车间 凯莱英生命科学改造工程 凯莱英生命科学小分子车间 吉林凯莱英工程 药物研发中心建设项目 其他 合计 9,666,029.94 360,381,808.22 9,666,029.94 106,173,395.01 80,541,235.76 62,428,186.27 44,276,110.57 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摊费用 金额 凯莱英 生命科 学多功 能制剂 车间 上海生 物大分 子项目 吉林凯 莱英制 药工程 辽宁凯 莱英高 端项目 建设 吉林凯 莱英新 建车间 凯莱英 生命科 学改造 工程 凯莱英 生命科 学小分 子车间 吉林凯 莱英工 程 400,000, 77,298,7 29,811,2 101,732, 000.00 47.75 33.41 684.98 5,377,29 6.18 98.33% 98.00 募股资 金 80,165,5 00.00 8,350,82 4.30 8,350,82 4.30 10.42% 10.00 其他 105,000, 35,596,9 63,087,8 86,714,9 000.00 04.15 37.02 45.36 11,969,7 95.81 93.99% 95.00 其他 102,271, 100.00 31,598,9 34.38 31,598,9 34.38 30.90% 30.00 其他 60,501,8 00.00 44,276,1 10.57 44,276,1 10.57 73.18% 70.00 其他 240,000, 139,096, 96,043,8 172,711, 000.00 367.13 10.00 990.86 62,428,1 86.27 98.26% 98.00 其他 592,514, 500.00 80,541,2 35.76 80,541,2 35.76 13.59% 13.00 其他 545,125, 15,519,8 93,107,7 2,454,20 400.00 14.88 83.88 3.75 106,173, 395.01 19.93% 20.00 其他 本期其 金额 期末余 额 工程累 计投入 占预算 比例 工程进 度 其中： 本 期利息 资本化 金额"}, {"行号": 2743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f0165a621fd8b7ef1f1a73325a5344a", "内容": "利息资 本化累 计金额"}, {"行号": 2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb9bb0232d2fb6593f5b75d8c7523ca", "内容": "本期利 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{"行号": 2783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0577fbb4c3c8760be9db48a790c3a67", "内容": "10,941,882.04 2,065,034.94 2,065,034.94"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "417b1b4798d6b56822bbe26c44351c4b", "内容": "22,057.93 373,279.70 373,279.70"}, {"行号": 2787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2542fb0fe51ae4f08cca0957618be2c", "内容": "3,807,617.15 1,816,303.93 1,816,303.93"}, {"行号": 2789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6d4786366bfd00d8a01e7fc58b9452b", "内容": "14,771,557.12 4,254,618.57 4,254,618.57"}, {"行号": 2791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c29661ed866cf49e8fa39d239e399dd", "内容": "13,006,916.98"}, {"行号": 2793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e42249eb616a6859f61232e37f90403", "内容": "395,337.63"}, {"行号": 2795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a95c5f96f6d59b9e20992b63a8161ee4", "内容": "5,623,921.08"}, {"行号": 2797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cab0f49e36199fcc73c3f769c967ae2b", "内容": "19,026,175.69"}, {"行号": 2799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d07cae13459762668887f1b04585763", "内容": "102,572,062.17 104,637,097.11"}, {"行号": 2801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3301a2fb5abd0ae6ac6a072488b3b625", "内容": "613,942.40 180,937.57"}, {"行号": 2803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49040e8fa4657e2819a1bd7843555e77", "内容": "18,617,867.36 12,758,435.75"}, {"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb15d86951bd3f2e9aa8081b212f141", "内容": "121,803,871.93 117,576,470.43"}, {"行号": 2807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d936b89afaebf6cadf3f464dc6f2e76", "内容": "本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc49e750296c59fc9161e180bca66191", "内容": "13、长期待摊费用"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d10c2ded469b06f6d1a413adb5b348d4", "内容": "单位： 元 项目 装修费 合计 其他说明 无 期初余额 5,555,829.27 5,555,829.27 本期增加金额 3,298,543.49 3,298,543.49 本期摊销金额 2,721,417.82 2,721,417.82 其他减少金额 期末余额 6,132,954.94 6,132,954.94"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "232eeef1201c6d1fe495b3f05795db72", "内容": "14、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "003db708fe96b6f29ff2d322457cff2c", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 可弥补亏损 递延收益 信用减值准备 322,091,120.22 82,436,581.41 39,696,867.81 递延所得税资产 59,456,193.45 12,573,487.21 7,360,631.82 可抵扣暂时性差异 190,087,789.33 39,595,936.96 29,965,599.46 递延所得税资产 32,405,103.37 5,939,390.54 5,203,425.18 期初余额"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2817, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a8dbf26b643e9f961b08d31435353bd", "内容": "股份支付 内部交易未实现利润 公允价值变动 合计"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecb03900dcb43f4e96d82addb95ea144", "内容": "15,574,581.46 11,375,950.87 5,310,510.00 476,485,611.77"}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e64bbcd674fde85870edff0a4ad24ff", "内容": "2,636,250.92 1,706,392.63 796,576.50 84,529,532.53"}, {"行号": 2825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "273dcf4c31455113f0acde179ce08999", "内容": "20,607,692.96 5,018,753.67"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e8859b8895806b1f09c3da2aa7ffe6d", "内容": "3,248,495.07 752,813.05"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba7aa663edc5b5d04e757a76329cae43", "内容": "285,275,772.38"}, {"行号": 2831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "befbde5cafc4736edb6bd84860bb9f3b", "内容": "47,549,227.21"}, {"行号": 2833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5779e50ed5fafee88cb99d1ddd015f80", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 固定资产加速折旧 交易性金融资产 合计 366,091,634.25 61,204,592.42 366,091,634.25 递延所得税负债 61,204,592.42 应纳税暂时性差异 146,291,040.97 7,109,552.98 153,400,593.95 递延所得税负债 23,462,021.83 1,066,432.95 24,528,454.78 期初余额"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4928cdf9eaea2a787d2bb21a3bd29ec5", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 84,529,532.53 61,204,592.42 期初互抵金额 或负债期初余额 47,549,227.21 24,528,454.78"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "578c9058d5014229ff0bfc974477ddc9", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣亏损 资产减值准备 递延收益 合计 7,236,938.50 期末余额 7,235,566.00 1,372.50 期初余额 876,905.74 127,675.00 303,622.46 1,308,203.20"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3926c887c51b13a4d51c4c6aeb7770", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2021 年 2022 年 8,332.25 期末金额 期初金额 866,897.57 8,332.25 备注"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 2847, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f414edfdc31b5f389e849fe776ef0cf2", "内容": "2023 年 2024 年 合计 其他说明： 无"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63968bb41de20be3663514ec1cb9cd27", "内容": "1,675.92 7,225,557.83 7,235,566.00"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "433d9ab4babe0aa93b3ce9d70ea216e5", "内容": "1,675.92"}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c758e52e7f3c6b70ed2190cc24ded66", "内容": "876,905.74"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "297645e89c3486346af03db6dcf45ad3", "内容": "15、其他非流动资产"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "429306996921914f902bdc41b6d2825a", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付设备款 增值税留抵税额 预付工程款 待抵扣进项税 合计 其他说明： 其他非流动资产2019年末较2018年末下降49.02%，主要系预付设备款及工程款下降所致。增值税留抵税额系预计一年内无 法抵扣的留抵税额。 54,125,563.84 期末余额 35,367,294.17 12,225,299.99 6,532,969.68 期初余额 74,402,876.61 3,044,366.25 22,014,749.20 6,700,187.06 106,162,179.12"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4c395736a6bfe8c3e94e204d7cf0a7", "内容": "16、交易性金融负债"}, {"行号": 2863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65137afc4c0902b28447c88bf2496d31", "内容": "单位： 元 项目 交易性金融负债 其中： 人民币美元远期结售汇产品 其中： 合计 其他说明： 无 5,310,510.00 5,310,510.00 期末余额 5,310,510.00 期初余额"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d91a46ed9cd2a1d88be4adb26ac51f", "内容": "17、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 2870, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3555d7510c00f592a1c019cc3e9746ee", "内容": "项目 应付货款 应付工程款 应付设备款 应付能源费 应付服务费 其他 合计"}, {"行号": 2874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c9a8daa3cd6c759e1a806c64acd9701", "内容": "期末余额 194,051,855.71 33,115,794.42 24,175,856.91 3,763,045.68 100,176.19 11,774,160.78 266,980,889.69"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88a9f8f621544f375122f3e5e1e33f83", "内容": "期初余额 198,024,353.69 37,801,476.41 19,035,261.11 2,118,056.23 6,092,570.45 12,967,846.23 276,039,564.12"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "200ddfde51aeb6cefdf438453a8f3884", "内容": "公司无账龄超过1年的重要应付账款。"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7dd7bba4a5f01d5b63d518ce953f589", "内容": "18、预收款项"}, {"行号": 2882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b4b49dfece6116251b9fef9fdefae13", "内容": "单位： 元 项目 预收货款 合计 期末余额 20,152,413.30 20,152,413.30 期初余额 14,635,794.34 14,635,794.34"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4f034f8fa419a9b3004b06249b74cc8", "内容": "（2） 其他说明"}, {"行号": 2888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1548f7ea3eb130da6cc670256debd0fb", "内容": "预收款项2019年末较2018年末增长37.69%，主要系预收项目款增加所致。公司无账龄超过1年的重要预收款项。"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d6ad36cdcd45c30d82afdde1485cdbb", "内容": "19、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65c590340b20dfd57868a15467a86ff", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 合计 2,681,388.75 54,398,500.25 48,035,235.38 637,388,684.65 46,691,324.19 621,794,658.50 4,025,299.94 69,992,526.40 期初余额 51,717,111.50 本期增加 589,353,449.27 本期减少 575,103,334.31 期末余额 65,967,226.46"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 2895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0012199b827b08294bc4f596be1f56d", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、 工会经费和职工教育经费 合计 期初余额 48,120,370.57 185,968.12 1,816,371.44 1,582,524.44 144,020.57 89,826.43 1,560,035.44 34,365.93 51,717,111.50 本期增加 481,544,878.31 44,737,892.06 28,898,553.96 25,895,191.37 1,643,512.29 1,359,850.30 25,973,610.75 8,198,514.19 589,353,449.27 本期减少 468,487,848.88 44,819,087.29 28,243,378.32 25,237,595.03 1,683,551.26 1,322,232.03 25,354,505.63 8,198,514.19 575,103,334.31 期末余额 61,177,400.00 104,772.89 2,471,547.08 2,240,120.78 103,981.60 127,444.70 2,179,140.56 34,365.93 65,967,226.46"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bccb881c25219ac990e1351665c1c51", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 职工福利费余额系公司属于外商投资有限公司计提职工奖励及福利基金形成的余额。 期初余额 2,584,961.48 96,427.27 2,681,388.75 本期增加 46,600,602.25 1,434,633.13 48,035,235.38 本期减少 45,292,270.04 1,399,054.15 46,691,324.19 期末余额 3,893,293.69 132,006.25 4,025,299.94"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1b4d9f59346568f69b0826cf1526af7", "内容": "20、应交税费"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbb07df4168547c5b41ddf3928fc722e", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 土地使用税 房产税 其他 合计 期末余额 2,573,560.00 16,378,346.14 2,209,897.59 1,054,649.62 753,321.17 103,952.50 83,636.20 151,741.47 23,309,104.69 期初余额 1,842,672.42 6,846,922.60 1,074,471.00 990,341.11 707,386.50 102,869.50 63,936.83 116,934.65 11,745,534.61 161"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b09301cf1e537f69741fbfa390adb03", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 应交税费2019年末较2018年末增长98.45%，主要系应交企业所得税增加所致。"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f77ca17d37e70166b49d36b2b2dca784", "内容": "21、其他应付款"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "563c4522f6b602cb244e364f2f8813a6", "内容": "单位： 元 项目 其他应付款 合计 期末余额 118,240,297.39 118,240,297.39 期初余额 182,854,353.51 182,854,353.51"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47956417bd5f995a8c952ee6958283f3", "内容": "（1）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0697d92c7c6964015d8536242da3fba", "内容": "单位： 元 项目 限制性股票回购义务 购买少数股东权益款 代扣个人社保公积金 施工质保金 专项资金 押金 待结算出口运保费 往来款及其他 合计 期末余额 90,529,322.96 14,030,323.32 5,922,410.66 3,950,550.00 1,699,329.79 521,991.59 473,551.74 1,112,817.33 118,240,297.39 期初余额 123,126,457.44 45,363,320.55 4,714,485.95 3,000,000.00 413,136.24 604,948.38 455,860.12 5,176,144.83 182,854,353.51"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3266a7d3ca65f09cfe21532d8db82752", "内容": "2） 其他说明"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69146e544000c7b06f098de98d96a870", "内容": "账龄超过1年的重要其他应付款系公司前期授予的限制性股票尚未履行的回购义务。"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75e016ca2375ff5830d92a302116aaed", "内容": "22、递延收益"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "884ac870e1da0a6c823864b88ff69698", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 期初余额 110,570,059.73 110,570,059.73 本期增加 54,177,459.00 54,177,459.00 本期减少 16,705,678.53 16,705,678.53 期末余额 148,041,840.20 148,041,840.20 -形成原因"}, {"行号": 2920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 2922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5fba1a23f17337d9e28cc8858c7f1ca", "内容": "本期新增补 助金额 54,177,459.0 0"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7787b43f9ee217efc424ff5bf9b2b07", "内容": "本期计入营 业外收入金 额"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae842f3a359359caea481fba57308e15", "内容": "本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 16,705,678.5 3"}, {"行号": 2934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61e6254dede862e2314906b649c2796", "内容": "与资产相关/ 与收益相关"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fbb8e74a0c1d376bcb308ba25d6673", "内容": "政府补助 其他说明："}, {"行号": 2942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e13f9317e81e87a5fd081deeee867154", "内容": "110,570,059.73"}, {"行号": 2944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83e540efae5874c208dc764b95dd1471", "内容": "148,041,840.20 与资产相关"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a870549a268723a0b947599b819df93", "内容": "详见附注七、49、政府补助基本情况。"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b91a34543ef379e29d8585a5658e8374", "内容": "23、股本"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77d9d8b8fd469df289057ae69eb1d83f", "内容": "单位：元 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 根据本公司2019年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议决议，公司授予12名激励对象限制性股票691,125.00 股。授予日2019年5月6日，授予价格44.80元/股，授予后公司股本总数变更为231,409,962.00股。 2019年因员工离职不符合股权激励条件，股票回购减少股本90,200.00股，注销后公司股本总数变更为231,319,762.00股。 230,718,837.00 691,125.00 送股 公积金转股 其他 -90,200.00 小计 600,925.00 231,319,762.00 本次变动增减（+、-） 期末余额"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fc07f48a22eaa8620abc87b7c31063f", "内容": "24、资本公积"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff0c9ca7d84437a596a4345debbe39ca", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 1,083,859,267.58 20,607,692.95 1,104,466,960.53 本期增加 50,492,197.77 15,187,811.28 65,680,009.05 本期减少 3,851,214.00 20,220,922.77 24,072,136.77 期末余额 1,130,500,251.35 15,574,581.46 1,146,074,832.81"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f903fd769e985b884d4aec112babbb13", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积本期增加65,680,009.05元，主要系本公司本期授予第三批限制性股票产生股本溢价30,271,275.00元、前期限制性股 票解禁部分增加股本溢价20,220,922.77元、限制性股票激励计划以权益结算的股份支付确认的费用15,187,811.28元；资本公 积本期减少24,072,136.77元，主要系前期限制性股票解禁减少其他资本公积20,220,922.77元、因员工离职回购限制性股票减 少股本溢价3,851,214.00元。"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d01b8128832617c2d9e83d8abdb81ea9", "内容": "25、库存股"}, {"行号": 2957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e7a8434c03c4bf4a13bac52f738d2fc", "内容": "单位： 元 项目 限制性股票回购义务 合计 期初余额 117,272,541.44 117,272,541.44 本期增加 30,962,400.00 30,962,400.00 本期减少 60,405,954.48 60,405,954.48 期末余额 87,828,986.96 87,828,986.96"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab9cb534360962b358f471e8ef55cdc3", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 163"}, {"行号": 2961, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a436c4c1c10e9b632bd686d5e55166", "内容": "库存股本期增加系确认的本期授予的限制性股票回购义务， 本期减少系根据2018年度利润分配方案支付的限制性股票可撤销 现金股利人民币1,048,707.20元、 限制性股票解禁减少回购义务人民币55,455,873.28元、 员工离职注销库存股3,901,374.00元。"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d059d629a14dce000fc6a5c497b131", "内容": "26、其他综合收益"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9ebd0f8e99b22d82ad21bda8eb261a", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 1,942,769. 75 1,942,769. 75 1,942,769. 75 7,684,61 2.83 7,684,61 2.83 7,684,61 2.83 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 2968, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2970, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 2974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c2a34ec38fca55254fdc87b307e8d2", "内容": "二、将重分类进损益的其他综合 5,741,843.0 1,942,769. 收益 外币财务报表折算差额 8 75"}, {"行号": 2976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6e50eae1ebb792cea32fe0ebc2fd47d", "内容": "5,741,843.0 1,942,769. 8 75"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8eb3789c9e639429f1bfb4c52641d4", "内容": "其他综合收益合计"}, {"行号": 2980, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6e50eae1ebb792cea32fe0ebc2fd47d", "内容": "5,741,843.0 1,942,769. 8 75"}, {"行号": 2982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37fb057e2c575e6fc4e9d7ed78562bc2", "内容": "其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无"}, {"行号": 2984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5110bc8f5fdfc4e371e03ae14ffba3e8", "内容": "27、盈余公积"}, {"行号": 2985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fefd8681b370e1c3ad79baabf63ffc", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 35,196,021.87 35,196,021.87 本期增加 15,491,155.10 15,491,155.10 本期减少 期末余额 50,687,176.97 50,687,176.97"}, {"行号": 2987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1ab30e4f8b8a57c23cdfead00cbac53", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按各年净利润10%提取法定盈余公积金。"}, {"行号": 2989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e951884961d8e3ec03ba414bfd12aec1", "内容": "28、未分配利润"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6aa0ff8b98956f599c5ea4cac000f2c2", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 本期 1,251,718,059.52 1,251,718,059.52 553,863,836.07 15,491,155.10 92,523,944.80 上期 909,080,660.32 909,080,660.32 428,295,474.66 5,124,288.36 80,533,787.10"}, {"行号": 2992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 2994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edeefd11411c5f05149e6a2083ac6a90", "内容": "期末未分配利润 调整期初未分配利润明细："}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80724be33a04f13f452e2187e4bb647f", "内容": "1,697,566,795.69"}, {"行号": 3000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7663ab71e067265935fcc2ae29452c83", "内容": "1,251,718,059.52"}, {"行号": 3002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b2cb34f5b6afbbd398c4cffa4ad4ca4", "内容": "1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。"}, {"行号": 3004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dac1ab250cdfe2851e1045572e34b085", "内容": "29、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92443a4325fba4b997d26813da416d84", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 无 2,459,926,064.77 59,469.03 2,459,985,533.80 成本 1,340,524,703.33 59,469.03 1,340,584,172.36 收入 1,832,688,727.76 2,188,896.49 1,834,877,624.25 成本 981,074,101.26 600,000.26 981,674,101.52 上期发生额"}, {"行号": 3007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee31c7e0e780bbb18a8458402e1594fb", "内容": "30、税金及附加"}, {"行号": 3008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c421bf0261afc96baae684d38351b6ae", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 防洪费 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 7,857,188.26 5,612,277.37 4,820,046.55 2,613,398.36 1,159,059.29 666,615.33 404,680.88 23,133,266.04 上期发生额 6,874,508.46 4,910,363.17 4,176,610.69 2,239,139.16 1,085,831.74 306,034.29 157,383.57 19,749,871.08"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3012, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5d73343c160e349336629aa82522fc0", "内容": "31、销售费用"}, {"行号": 3015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a0be43cac246a698b95cfea81e93c7f", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 运输保险费 差旅费 办公费 聘请中介机构费 广告宣传费 租赁费 业务招待费 折旧摊销费 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 51,662,358.08 9,571,238.82 6,356,915.31 5,262,331.38 3,161,907.82 3,066,178.47 2,856,483.96 1,938,463.68 352,584.96 3,300,821.70 87,529,284.18 上期发生额 46,775,525.91 6,080,265.51 5,925,835.08 6,458,016.08 717,969.91 2,323,384.54 1,127,395.29 1,694,052.00 288,203.68 2,978,749.37 74,369,397.37"}, {"行号": 3017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80727a73bcf0d9d8a55eacb1f3acd55b", "内容": "32、管理费用"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b3dc528287d3e723fbbb58b482d3e8f", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 办公费 折旧摊销费 物料消耗及修理费 中介服务费 股份支付 环保安全费用 差旅费 能源费 税金 业务招待费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 133,987,985.38 28,084,054.74 24,199,847.33 21,915,201.70 12,505,617.27 12,386,228.65 10,948,718.04 9,261,001.00 5,180,852.15 1,897,880.91 1,881,451.46 2,037,853.48 264,286,692.11 上期发生额 108,489,598.18 22,485,502.71 16,510,601.54 13,096,863.98 12,351,198.64 7,588,651.63 7,339,179.75 10,481,167.63 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"504b9ff9962e1f83f963a21da8a60aa0", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 利息净支出 汇兑损失 减：汇兑收益 汇兑净损失 银行手续费 现金折扣 合计 其他说明： 无 本期发生额 773,258.34 4,955,886.69 -4,182,628.35 18,637,142.95 21,942,675.55 -3,305,532.60 278,212.73 2,769,986.04 -4,439,962.18 上期发生额 1,358,489.57 3,805,006.08 -2,446,516.51 58,673,531.23 55,294,963.37 3,378,567.86 293,128.58 1,840,027.02 3,065,206.95"}, {"行号": 3030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b7f16a06969aad54dec031d35f45fb3", "内容": "35、其他收益"}, {"行号": 3031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee3ba02769b149579a5d07e297818c2f", "内容": "产生其他收益的来源 政府补助 递延收益转入 递延收益转入 合计"}, {"行号": 3039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24cebe39b26f79f3500194b7b8d7aa9a", "内容": "本期发生额 73,777,892.24 16,705,678.53"}, {"行号": 3041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37c4457477f6214f8d6c37a4064f2803", "内容": "上期发生额 47,132,817.56 7,491,119.26 500,000.00 90,483,570.77 55,123,936.82"}, {"行号": 3043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d6733420bb5ae2179cc45898c6101af", "内容": "36、投资收益"}, {"行号": 3044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7664a1435c014d535435f7211ae799a", "内容": "单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 银行理财产品 人民币美元远期结售汇产品 人民币外汇货币掉期产品 合计 其他说明： 投资收益2019年末较2018年末下降119.08%，主要系汇率变动所致。 -1,242,720.96 本期发生额 1,469,282.11 1,652,306.85 -4,364,309.92 9,682,319.79 -888,633.77 -2,281,211.94 6,512,474.08 上期发生额"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c46a6c78548d27b2317baf98d043ee", "内容": "37、公允价值变动收益"}, {"行号": 3047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf896f6c4463c2398bd55225dff605a", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 合计 其他说明： 公允价值变动收益2019年末较2018年末下降220.24%，主要系人民币美元远期结售汇产品公允价值变动所致。 -12,420,062.98 -12,420,062.98 10,329,788.43 10,329,788.43 本期发生额 -12,420,062.98 上期发生额 10,329,788.43"}, {"行号": 3049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5e78793d8de6b18de4742da6ab8f1d6", "内容": "38、信用减值损失"}, {"行号": 3050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11b9e5e5d8b63223f8186ad6d89835f", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 合计 其他说明： 本期发生额 -1,225,135.40 -8,379,830.45 -9,604,965.85 上期发生额"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "55c8aa246bb589bc15e905fd0557840b", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 无"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92e3abe5f885795e73bb347731996851", "内容": "39、资产减值损失"}, {"行号": 3057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95d6fcf4d91c28e7b25a1fbb114b42cc", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 合计 其他说明： 无 本期发生额 上期发生额 -4,851,074.66 -4,851,074.66"}, {"行号": 3059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4fa6079f4c5f582b25cc7e4088dbae2", "内容": "40、资产处置收益"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af16dbea9b88a75e926bf9111983c3f0", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 处置未划分为持有待售的固定资产、在 建工程、生产性生物资产及无形资产的 处置利得或损失： 其中：固定资产 合计 81,560.61 81,560.61 365,063.51 365,063.51 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd7e3884637c0a8213a230a372b3ca74", "内容": "41、营业外收入"}, {"行号": 3063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e48e8ec9bae17040ed68fa866acefb17", "内容": "单位： 元 项目 其他 合计 计入当期损益的政府补助：无 本期发生额 3,376.49 3,376.49 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 3,376.49 3,376.49"}, {"行号": 3065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450039389424456a0d88e1ab289d4b8e", "内容": "42、营业外支出"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb557da2d6119cc2252fdea8cbd7d57", "内容": "单位： 元 项目 对外捐赠 本期发生额 58,397.72 上期发生额 166,901.20 计入当期非经常性损益的金 额 58,397.72"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3070, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cad277388ff23e1d7fe32b67de26422", "内容": "非流动资产毁损报废损失合 计 其中：固定资产毁损报废损失 其他 合计 其他说明： 无 84,359.50 25,961.78 25,961.78 594,409.28 594,409.28 3,788.62 765,099.10 84,359.50 25,961.78 25,961.78"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb967912510280d0b4f590e09b363a34", "内容": "43、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4724d8ff53e5eab9d0a13c52128e8e2", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 70,027,028.74 -304,167.68 69,722,861.06 上期发生额 61,123,610.11 -6,952,252.95 54,171,357.16"}, {"行号": 3077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25e024d2dee35e685658b9adcb54c375", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发费加计扣除的影响 所得税费用 其他说明 无 679,887.93 -22,090,272.63 69,722,861.06 本期发生额 623,586,697.13 93,538,004.56 -1,349,088.54 -452,213.60 -494,531.36 -108,925.30"}, {"行号": 3080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20b3826799893f6d2313a96bcb95fdb", "内容": "44、其他综合收益"}, {"行号": 3081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d156d76c9e868de1c75a84041115f768", "内容": "详见附注七、26 其他综合收益。"}, {"行号": 3083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3085, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09fe5f6306c2ad18280a6837734e7433", "内容": "45、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "743aa7721d1a51d80b9a33470f71ccd6", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 其他 利息收入 保险理赔 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 135,317,164.84 本期发生额 127,955,351.24 2,405,926.91 4,955,886.69 3,805,006.08 9,080,000.00 75,774,523.64 上期发生额 62,889,517.56"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7653553691000828a164b74ce2e565b6", "内容": "单位： 元 项目 管理费用付现 销售费用付现 银行手续费 其他 研发费用付现 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 本期发生额 93,712,630.75 35,531,879.90 278,212.73 1,980,316.92 62,652,854.70 194,155,895.00 上期发生额 71,641,568.40 27,305,667.78 293,128.58 3,100,413.28 61,855,085.12 164,195,863.16"}, {"行号": 3093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8d3f72055560bc2256322c3ef5cf1f4", "内容": "单位： 元 项目 远期结售汇保证金 远期结售汇收益 长期资产保证金 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 25,443,015.46 1,306,500.00 1,306,500.00 本期发生额 25,443,015.46 上期发生额"}, {"行号": 3096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 3098, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a9129f825a91f8091ea3f19213e190", "内容": "单位： 元 项目 远期结售汇保证金 远期结售汇损失 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无 本期发生额 20,867,560.54 15,361,845.75 36,229,406.29 上期发生额 13,881,875.00 888,633.77 14,770,508.77"}, {"行号": 3103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f878c50c81b0ea622ff5903d8d91fc10", "内容": "单位： 元 项目 人民币外汇货币掉期保证金 定期存单质押 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 7,187,620.00 本期发生额 上期发生额 7,187,620.00"}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed39c7aba355bfadc41e9f1117969ad2", "内容": "单位： 元 项目 离职员工激励股票回购 定增发行费用 人民币外汇货币掉期损失 人民币外汇货币掉期保证金 购买少数股东权益 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 31,332,997.23 39,936,791.23 2,404,541.69 本期发生额 7,094,994.00 1,508,800.00 2,281,211.94 121,169.75 上期发生额 2,160.00"}, {"行号": 3109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27dd1cd91c43936cd42e12c5af964d8b", "内容": "46、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3110, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e", "内容": "172"}, {"行号": 3114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4dc8c20e62692270b944cf28bfa64a5", "内容": "补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 使用权资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1bcb508c2e2a52629bdff3445a6a533", "内容": "本期金额 -553,863,836.07 9,604,965.85 117,974,617.88 4,254,618.57 2,721,417.82 -81,560.61"}, {"行号": 3120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f45e19379d17cc2715657720ca84b03c", "内容": "上期金额 -406,450,398.04 4,851,074.66 100,449,355.83 3,032,184.18 498,283.10 -365,063.51"}, {"行号": 3122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b0a98e084e6a4df33a7076ddc3d1f93", "内容": "25,961.78"}, {"行号": 3124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0583ff32be5382a449bd7c8cdc215150", "内容": "594,409.28"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c728b72ea4c9fc1bef4bfd0fc684f57", "内容": "12,420,062.98 -6,279,801.08 1,242,720.96 -36,980,305.32"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4913a55ea61b8c0589febbec48922153", "内容": "-10,329,788.43 20,932,823.61 -6,512,474.08 -26,152,253.71"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55ca33ff5e9d53f9a0d2c0f9511fdb5", "内容": "36,676,137.64 -24,665,691.41 -161,889,967.23"}, {"行号": 3132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af58b3198492e877ef5c2091cc28d5a7", "内容": "19,200,000.76 -163,890,355.91 -96,512,294.25"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12b85748d11af34b1569dc5d3537e7bb", "内容": "76,793,018.74 15,187,811.28 600,867,843.92 --414,384,653.62 604,528,028.47 -190,143,374.85 ---"}, {"行号": 3136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50fa322d02d112079c9a3ff975a828be", "内容": "146,873,340.05 15,941,291.05 415,060,930.67"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "533f3cd77952fac80cb6366c02429796", "内容": "604,528,028.47 827,790,799.93 -223,262,771.46"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807b3b3cc0202dc071951596301de4e6", "内容": "（2）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3145, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0e3dee2a69f226ebfa8b6e2373718ec", "内容": "一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明："}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51ab7687851cdb3c12eeb3150e048548", "内容": "414,384,653.62 28,465.26 414,356,188.36 414,384,653.62"}, {"行号": 3151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc736102eb240d0f2ef7eeb9f9d8dde5", "内容": "604,528,028.47 25,410.15 604,502,618.32 604,528,028.47"}, {"行号": 3153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d13ab7f28955e4a17b471e8eb78da22", "内容": "期末、期初不能随时用于支付的货币资金分别为20,867,560.54元、25,443,015.46元。"}, {"行号": 3155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf49b6f08a2085ef0b2de27a4ccedf87", "内容": "47、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85eff5f4ceb4b28c941273d795a09bb6", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 合计 其他说明： 无 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a10bca9093be05b028d8fb5a287c2a", "内容": "20,867,560.54 远期结售汇保证金 20,867,560.54 --"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de041bcfd9c5c6bc0b5615a0e50930a8", "内容": "48、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfc1997abfce2d78ddf936e105b3f08d", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 英镑 应收账款 其中：美元 欧元 港币 -81,552,827.33 6.9762 37,620.58 9.1501 -344,232.07 568,928,834.02 568,928,834.02 期末外币余额 -19,466,561.71 6.9762 折算汇率 -期末折算人民币余额 136,146,859.87 135,802,627.80"}, {"行号": 3163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6304651b1dd6d380500c55cf018d9b4d", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币 预收账款"}, {"行号": 3165, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3167, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63e2ac7d3b3675961442251a40c7e298", "内容": "5,076,479.38"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 3173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41729fe73296320089a98014015432fc", "内容": "其中：美元 其他说明： 无"}, {"行号": 3177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81883ef10fc1fa4154db5ee45d74f51a", "内容": "727,685.47 6.9762"}, {"行号": 3179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "63e2ac7d3b3675961442251a40c7e298", "内容": "5,076,479.38"}, {"行号": 3181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dd99e97a3cb18bcab484791e113495f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 本公司之子公司AINC位于美国北卡罗莱纳州，记账本位币为美元。 本公司之子公司ALTD位于英国伦敦，记账本位币为英镑。"}, {"行号": 3184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cc2c4f610fc4bbff06a6b334178b9f2", "内容": "49、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a981553a75204d1bf78228d881a3aebc", "内容": "单位： 元 种类 计入当期损益的政府补助明细： 专项扶持资金 社保返还 专项资金 高新认定奖励金 发展资金 专利补助款 研发项目补助款 其他 小计 计入递延收益的政府补助明细： 重点产业振兴和技术改造中央专项资金 建设扶持资金 综合财政补贴资金 重点产业振兴和技术改造专项资金 基建施工及设备采购专项用途资金 企业扶持资金 2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金 资源集约利用资金 软土地基建设补贴资金 51,300,000.00 递延收益 28,713,116.80 递延收益 17,180,168.91 递延收益 12,489,805.96 递延收益 10,164,207.49 递延收益 9,058,604.76 递延收益 5,950,000.00 递延收益 4,361,379.65 递延收益 4,498,617.47 递延收益 99,122.28 243,168.48 175 7,306,918.78 1,051,770.24 1,431,680.76 1,840,116.28 664,110.21 745,164.87 54,118,000.00 其他收益 15,286,356.34 其他收益 2,711,891.00 其他收益 700,000.00 其他收益 305,000.00 其他收益 302,900.00 其他收益 173,519.00 其他收益 180,225.90 其他收益 73,777,892.24 54,118,000.00 15,286,356.34 2,711,891.00 700,000.00 305,000.00 302,900.00 173,519.00 180,225.90 73,777,892.24 金额 列报项目 计入当期损益的金额"}, {"行号": 3187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8be05fdffd0b91733ea389040cf577", "内容": "中央基建投资资金 基建补助资金 高新技术产业化项目资金 上海市服务业发展引导资金 环保专项资金 污水站改扩建专项资金 企业培育重大项目资助资金 药物生产建设项目专项资金 研发项目补助款 技术开发补助款 松花江流域污染防治专项资金 专项资金 科技创新体系建设项目资金 国家高新技术研究发展计划专项资金 基建资金 小计 合计"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0f1b15a0739f90dfb1dd3eaf979595e", "内容": "5,269,919.36 递延收益 3,681,225.00 递延收益 3,229,999.95 递延收益 2,400,000.00 递延收益 1,284,389.00 递延收益 1,189,655.16 递延收益 933,333.33 递延收益 850,000.05 递延收益 640,000.00 递延收益 500,000.00 递延收益 284,482.99 递延收益 231,538.46 递延收益 162,560.00 递延收益 70,891.93 递延收益 303,622.46 递延收益 164,747,518.70 238,525,410.94"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e32b09c2b3c9461fee825858076e3d86", "内容": "1,110,446.52 377,535.00 380,000.04 320,000.00 167,950.01 206,896.56 100,000.00 99,999.96 64,000.00 50,000.00 62,068.92 30,000.00 36,000.00 15,107.16 303,622.46 16,705,678.53 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吉林凯莱英制药 敦化经济开发区 敦化经济开发区 工业园区 工业园区 医药化工 100.00% 设立 100.00% 设立"}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a67bf13b3eaeb700cd1530555ab54b6", "内容": "K&LGatesLLP.O K&LGatesLLP.O neNewChangeLo neNewChangeLo AsymchemLtd. ndonEC4M9AFO ndonEC4M9AFO urReference urReference 生物样本、血样 检测 销售 100.00% 设立"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aa26df8a8dc31042e7b5d154e98fa3d", "内容": "上海市金山工业 上海市金山工业 上海凯莱英检测 区天工路 857 号 区天工路 857 号 2 幢 403 室 2 幢 403 室"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f93198bfd8fc45aedf3ac9fe49b0a9a", "内容": "100.00% 设立"}, {"行号": 3239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4041db83826d95152e86240774453121", "内容": "上海市金山工业 上海市金山工业 上海凯莱英生物 区金争路 855 弄 区金争路 855 弄 医药化工 12 号 7 幢 12 号 7 幢 100.00% 设立"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b133bee514a7e45e77dccdda193e0296", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa4117f28599027db13f4779e281499d", "内容": "2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad9994fc404ff0b717bed11f82890d7", "内容": "持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "060387acb320307bc5b9903b703a0a4c", "内容": "合营企业或联营 企业名称 联营企业："}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e14ba2cb78f49422b68d51ee1f0f0d6", "内容": "天津海河凯莱英 天津市滨海新区 天津市滨海新区 生物医药产业创 天津生态城国家 天津生态城国家 新投资基金（有 动漫园文三路 限合伙） 105 号 动漫园文三路 105 号 股权投资 26.40% 权益法"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48afd5f105d389bda02c1ab4f24ca8cd", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "707f542936bc2a4e8634d93222069b7d", "内容": "（2）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c0b690158a9436bdaaa573372ea5cac", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 对联营企业权益投资的账面价值 763,555,752.37 763,555,752.37 414,289.85 414,289.85 763,141,462.52 201,469,282.11 201,469,282.11 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e04211b7cb858544852bc2c6685ef92a", "内容": "净利润 终止经营的净利润 其他说明 无"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcf25224fd9d883503c4d29bd0b7faa2", "内容": "5,565,462.52 5,565,462.52"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a6a1fc620659252f18a6344c32b6c8b", "内容": "公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的 确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的目标是促进公司业务经营持续健康发展，确保公司各项业 务在可承受的风险范围内有序运作；保障公司资产的安全、完整；公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司 的经营战略和发展目标。 1.信用风险 信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、 应收账款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。 本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险； 本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。 (1)信用风险显著增加判断标准 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否 显著增加时， 本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息， 包括基于本公司历史数据的定 性和定量分析、 外部信用风险评级以及前瞻性信息。 本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基 础， 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定金融工具预计存续期内发生 违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存 续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、 预警客户清单等。 (2)已发生信用减值资产的定义 为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定 量、定性指标。 本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付 利息或本金违约或逾期等； 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑， 给予债务人在任何其他情况下都不会做出 的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购 买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 (3)预期信用损失计量的参数 根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值， 本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失 计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交 易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞 口模型。 相关定义如下："}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4a911b66ec49b3b951cec90b3d7e41f", "内容": "违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品 的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进 行计算； 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显 著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。 本公司通过进行历史数据分析， 识别出影响各业务类型信用风险及 预期信用损失的关键经济指标。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。 本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信 用风险的担保。 本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的42.24%（比较期：50.51%）；本公司其他应收款中， 欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的58.15%（比较：60.20%）。 2.流动性风险 流动性风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。 流动性风险， 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司统筹负责公司内 各子公司的现金管理工作， 包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。 本公司的政策是定期监控短期和长期 的流动资金需求，以及与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，以确保维持充裕的资金。 3.市场风险 (1)外汇风险 本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司存在进出口业务， 主要销售客户位于境外，且以美元计价。因此，本公司所承担的汇率变动风险较大。 ①截止2019年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口见本附注项目注释之外币货币性项目。 ②敏感性分析 于2019年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将 减少或增加1,946,656.17万元。 (2)利率风险 本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、 应付债券等长期带息债务。 浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风 险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。 截至2019年12月31日，本公司无银行借款余额，因此不会因利率波动而对本公司的利润总额和股东权益产生影响。 (3)其他价格风险 无。"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efc9dfee75036bba8f8c4a39ff1999d3", "内容": "期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 （2）权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 交易性金融负债 持续以公允价值计量的 负债总额 二、 非持续的公允价值计 量 ----5,310,510.00 5,310,510.00 5,310,510.00 20,000,000.00 20,000,000.00 5,310,510.00 -第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --20,000,000.00 20,000,000.00 合计 -20,000,000.00 20,000,000.00"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb35e647091cd1fd9b44633b4aa60b6d", "内容": "2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "239fbbe9b58d877411304c888f702fac", "内容": "交易性金融负债为人民币美元远期结售汇合约，其公允价值系根据到期合约相应的所报交割汇率计算。"}, {"行号": 3288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27bbb6516a85837880f97549b783da20", "内容": "3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "777c78eebce9af83048bdeeb2570e081", "内容": "以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资为本公司投资的三一众志 （天津） 创业投资中心 （有限合伙） 公司 （以 下简称“三一众志”），公司作为有限合伙人，持有该合伙企业份额的15.96%，在投资决策委员会中无席位，对其所投资标的 无强制收购义务， 对该合伙企业无控制权无重大影响， 公司将对三一众志的投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，列示在其他非流动金融资产科目核算，截至2019年12月31日，三一众志运营期较短，基金损益主要系管理费， 无可观察输入值，以支出成本核算。"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12cbe7952be6ba4f677b5bf8b0b3fc4f", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 39.62% 表决权比例 39.62%"}, {"行号": 3295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "995523107018ed432d57a4e1ef4d07bd", "内容": "母公司名称 Asymchem Laboratories,Inc."}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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年年度报告全文"}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce26346067631fc6ac276ab9a6a8876f", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 3319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec810549f475a8752db18984fda83901", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 无"}, {"行号": 3321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f7903a6d903480cd4e663fb2f07de6e", "内容": "其他关联方名称 三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙） （以下简称\"三一众志\"） 天津力生制药股份有限公司 其他说明 无 其他关联方与本企业关系 公司投资的无控制权、无重大影响的基金 公司独立董事潘广成同为该公司独立董事"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a89a1f7a719abc24ef8071f668bd98c", "内容": "5、关联交易情况 （1）关键管理人员报酬"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c32f1b86284b2fcefd5b6abebdd55dde", "内容": "单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 14,585,200.00 上期发生额 13,955,800.00"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5787569ec681ea4f43ec500fe667318b", "内容": "（2）其他关联交易 关联方资金往来"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a30c0a80c910bedd9bfef2b1d98b7091", "内容": "单位： 美元 关联方 AsymchemLaboratories,Inc. 往来金额 收款日 付款日 2019年12月30日 说明 代收代付款"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11b933ec7468adb1140ab1d0dcac23c3", "内容": "28,311,334.81 2019年12月30日"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c", "内容": "6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 3333, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c5bde74a8f110656874902f07378009", "内容": "182"}, {"行号": 3337, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c5e3c1866b7aab0c5b3d4c6d292f284", "内容": "期末余额 项目名称 关联方 账面余额 应收账款 天津力生制药股份 有限公司 1,870,950.00 935,475.00 坏账准备 账面余额"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe2e061351cdebae8747c73761380dc9", "内容": "期初余额 坏账准备 434,190.00"}, {"行号": 3343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e20d9309409f3834dba36b396b1b57d", "内容": "2,170,950.00"}, {"行号": 3345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 3347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b573956ea10b967c7478a3a8de3b3b72", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 其他说明 无 691,125.00 1,550,804.00 90,200.00"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f666f1b17aa9c4b259ccf48b1626eb7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 其他说明 无 Black-Scholes 模型 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动 等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 无 54,094,278.32 15,187,811.28"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a", "内容": "1、其他"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab1bcb974d0d17f4dceffa298bf831c", "内容": "截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a326646556896fc4b88c8480e00bee6", "内容": "1、利润分配情况"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6395bdbf6a126bc21038d390e25eed16", "内容": "单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 115,691,081.00 115,691,081.00"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dca72a283091c2b41c3c3dde48e337dc", "内容": "2、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06bbcca0c6ed2bd03bf04fc56b9c6e11", "内容": "2020年4月8日，本公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了2019年利润分配方案：本公司将以利润分配方案实施 时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。 截至2020年4月8日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3368, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a", "内容": "1、其他"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3042645d3da9e8e36ca663decd3664c6", "内容": "截至2019年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ff6fb52887bf0e62c99256285eae21", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1 2,199,97 5.30 76,115,3 23.55 78,315,2 98.85 97.19% 2.81% 4,348,41 8.93 4,348,41 8.93 5.71% 2,199,975 21,701,39 .30 9.89 29.05% 2,700,073 70.95% .84 2,700,073 .84 5.09% 21,701,399. 89 50,313,941. 42 72,015,341. 31 78,315,2 98.85 100.00% 4,348,41 8.93 5.55% 73,966,87 74,715,41 9.92 5.15 100.00% 2,700,073 .84 3.61% 72,015,341. 31 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f93aa3bb40acf63ed0f0f7631a0af8", "内容": "组合 2"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f367db0b31474ff1a47ffa3a3316f50f", "内容": "71,766,90 53,014,01 4.62 5.26"}, {"行号": 3379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6caa86079cc0be1840b474bc64c3c0cf", "内容": "5.55%"}, {"行号": 3385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c6c39da0a98477b301a232a4d2c4ce0", "内容": "73,966,87 74,715,41 9.92 5.15"}, {"行号": 3387, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b027715a921729c734ef654ceabf582", "内容": "3.61%"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 3393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e430b5d3d3da4f2c2f356ba20b84b8a8", "内容": "按单项计提坏账准备：0 按组合计提坏账准备：4,348,418.93 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1-2 年 合计 确定该组合依据的说明： 按账龄分析法计提坏账准备 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 合计 账面余额 74,697,613.85 3,617,685.00 78,315,298.85 72,497,638.55 3,617,685.00 76,115,323.55 坏账准备 3,624,881.93 723,537.00 4,348,418.93 -计提比例 5.00% 20.00%"}, {"行号": 3397, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3974f6c4cf072a15b7908a66560e3808", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 应收账款坏账准备 合计 期初余额 计提 2,700,073.84 2,700,073.84 1,648,345.09 1,648,345.09 收回或转回 核销 其他 4,348,418.93 4,348,418.93 期末余额"}, {"行号": 3400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84774fed3483a4d924cdf8166bfe8041", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无"}, {"行号": 3402, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4352283def4fc16d636e6f948c4e896", "内容": "（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6c4b106b79df723589ccbb13290f403", "内容": "单位： 元 单位名称 客户一 客户二 应收账款期末余额 33,912,301.78 9,000,000.00 占应收账款期末余额合计数 的比例 43.30% 11.49% 坏账准备期末余额 1,695,615.09 450,000.00"}, {"行号": 3405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 3407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbf0f5ec86b74a20b15139945651e6c3", "内容": "客户三 客户四 客户五 合计"}, {"行号": 3411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e2e24cd9ce1284b0a87ab6a76f549d0", "内容": "8,036,582.40 7,485,530.27 5,530,240.00 63,964,654.45"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f67e5e716ed0af8d03bf56f7eac887f1", "内容": "10.26% 9.56% 7.06% 81.67%"}, {"行号": 3415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a18d963069e05df7f29cf3735831b73", "内容": "401,829.12 374,276.51 711,164.75"}, {"行号": 3417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cd4fc5d34fa84d4ecbe04809703da6c", "内容": "单位： 元 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 145,677,879.03 172,626,491.62 318,304,370.65 4,582,991.50 5,290,644.25 期末余额 期初余额 707,652.75"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 3421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a72ef5bca94eb0fa6b417d4ad4cfa88c", "内容": "单位： 元 项目 委托贷款 合计 期末余额 期初余额 707,652.75 707,652.75"}, {"行号": 3423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3806b981c4b964b78e729e5a193ebc56", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 吉林凯莱英医药化学有限公司 凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司 合计 期末余额 138,509,695.78 7,168,183.25 145,677,879.03 期初余额"}, {"行号": 3429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "038b46eb58e63afec67ed0c6c7fe3f92", "内容": "□ 适用 √ 不适用 186"}, {"行号": 3432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c64779927eb889008dda9b99f6bde8", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明："}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ab9771a2ff0e625d2835af82e76198f", "内容": "单位： 元 款项性质 内部往来款 定增发行费用 押金定金 备用金/借款 其他 合计 期末账面余额 169,746,402.40 1,423,396.22 1,328,381.35 687,034.54 45,021.71 173,230,236.22 761,828.48 815,831.26 112,479.68 4,982,436.55 期初账面余额 3,292,297.13"}, {"行号": 3437, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 3442, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 3444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b27c15d5afaa1c7d07cd9155c429fb9e", "内容": "399,445.05 —— 204,299.55 603,744.60 —— ——"}, {"行号": 3446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52273b5a993415c60e72937d08ca0c00", "内容": "399,445.05 —— 204,299.55 603,744.60"}, {"行号": 3448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f52ca3efce554e553ff9f8e75576ac", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 172,345,329.38 135,555.72 605,328.02 144,023.10 144,023.10 173,230,236.22"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 3452, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3454, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd642e91cfa581bb7a328770fb031311", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账准备 合计 期初余额 计提 399,445.05 399,445.05 204,299.55 204,299.55 收回或转回 核销 其他 603,744.60 603,744.60 期末余额"}, {"行号": 3457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "428cee4b129fc756a97e040aeff1e2b9", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 无 4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 辽宁凯莱英医药化学有限 公司 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 65.67% 11.60% 10.79% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a", "内容": "往来款"}, {"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec34d1fa9175258beb4a5d16fd8882ef", "内容": "113,754,105.27 1 年以内 20,100,000.00 1 年以内 18,700,000.00 1 年以内"}, {"行号": 3463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dff18b61f9bb00a0b1b47cf634c0cc0", "内容": "吉林凯莱英制药有限公司 往来款 上海凯莱英检测技术有限 公司 天津凯莱英医药科技有限 公司 定增发行费用 合计 往来款"}, {"行号": 3465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01b9869d87faa9c577e7438a14d68d0d", "内容": "往来款 发行费用 --"}, {"行号": 3467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06ee14b2afb039534a70ef1ef04e562d", "内容": "17,192,297.13 1 年以内 1,423,396.22 1 年以内 171,169,798.62 --"}, {"行号": 3469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f20c8d80d74c199f36b94de663a23f3", "内容": "9.92% 0.82% 98.81% 71,169.81 71,169.81"}, {"行号": 3471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df2cc03dee62b30bbe7f654c39255654", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 业投资 合计 201,469,282.11 1,342,266,047.43 201,469,282.11 1,342,266,047.43 480,492,163.02 480,492,163.02 1,140,796,765.32 减值准备 账面价值 1,140,796,765.32 账面余额 480,492,163.02 减值准备 账面价值 480,492,163.02 期初余额"}, {"行号": 3474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 3476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3480, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b013f5035c3345ee7ff2c9a6b9a06dc", "内容": "被投资单位 吉林凯莱英制 药有限公司 吉林凯莱英医 药化学有限公 司 凯莱英生命科"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60f15f78906342dc2d4590482734179a", "内容": "期初余额(账 面价值) 206,100,000.0 0 93,900,000.00 追加投资"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ea43fe37d4cb6d54d599405b8e724ab", "内容": "本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他"}, {"行号": 3488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d6eca1ea54e4c412283e9bae68c4da", "内容": "期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 3490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2,296,693.53 161,919,136.24 成本 115,045,304.62 981,761.64 116,027,066.26 上期发生额"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 3528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6d627588986398b6005ec4bb81df5b4", "内容": "单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 购买理财产品取得的投资收益 远期结售汇 合计 本期发生额 145,677,879.03 1,469,282.11 545,772.60 -15,361,845.75 132,331,087.99 48,091,132.89 3,541,132.89 上期发生额 44,550,000.00"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3532, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634824688f13212d0fb469f4a3a86841", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 -55,021.23 11,583,863.05 65,237,501.38 --13,662,783.94 金额 55,598.83 公司所处行业为国家重点支持的高新技术领 凭借国际前沿绿色制药技术的推广和应用 90,483,570.77 域， 获得多项省部级和地方政府补助。 说明"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6837a046eda2cc46c44f62088b69cbb2", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 17.57% 2.13 2.11 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 19.92% 2.42 2.40"}, {"行号": 3546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14fd434e794ab81928a1c4d48c3e4518", "内容": "□ 适用 √ 不适用 191"}, {"行号": 3549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 3556, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2130949a80f27875c0da44d7c75809", "内容": "凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 3559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b77259cb4d02e5b3b7c9553de79a6c6", "内容": "（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 （四）载有法定代表人签名的2019年年度报告全文及摘要原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。"}, {"行号": 3561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd686fd640be98efaae0091fa301e613", "内容": "193"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75b33447d474442ed0b620ed3f03bee7", "内容": "Title: 宁波慈星股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39390fba8b411b6fd0f05a6cfad67f8", "内容": "Author: 宁波慈星股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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{"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d01046382abdae0115d601ce4f0f30e", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主 管人员)董云燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文， 并特别关注“第四节经营情况 讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因 素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 24, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b7a96e9bc864f89ab5f4865e1f88e28", "内容": "第一节重要提示、目录和释义................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节公司业务概要........................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析.................................................... 11 第五节重要事项 ............................................................. 30 第六节股份变动及股东情况.................................................... 56 第七节优先股相关情况........................................................ 61 第八节可转换公司债券相关情况 ................................................ 62 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 63 第十节公司治理 ............................................................. 69 第十一节公司债券相关情况.................................................... 74 第十二节财务报告............................................................ 75 第十三节备查文件目录....................................................... 181"}, {"行号": 30, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 32, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 34, 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3,961,651,109.22 -27,812,987.82 0.17 0.17 3.41% 2018 年末 5,489,640,492.19 380.90% -741.18% -741.18% -27.55% 本年末比上年末增减 -27.83% 183,018,024.22 0.30 0.30 6.00% 2017 年末 5,226,088,324.87 -944,886,339.40 33,900,982.51 -2,887.19% 123,042,599.71 -874,303,310.11 137,837,467.69 -734.30% 238,715,549.73 1,521,033,807.33 2018 年 1,689,675,750.39 本年比上年增减 -9.98% 2017 年 1,404,375,133.81"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a", "内容": "六、分季度主要财务指标"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14b4d1edcf3fc7313b0baf340c33e725", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 34,486,819.31 55,889,142.15 3,132,665.11 -61,343,570.80 -29,987,155.75 -41,786,362.69 -952,518,668.07 125,367,647.93 471,990,660.29 42,728,563.85 第二季度 506,633,545.00 20,546,821.32 第三季度 277,248,538.22 -17,668,425.24 第四季度 265,161,063.82 -919,910,270.04"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2e9320d626784cf2cbc2c249de733b2", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 6"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d3e1f3a4005cd100a9cf366c7028900", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79", "内容": "八、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99356cb85b21459fd029e7ea3c89dc4a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 4,055,068.75 1,061,677.15 3,176,323.66 1,739,854.10 877,371.75 3,595,115.29 1,517,706.22 18,377,543.31 705,227.59 19,721,029.36 870,728.14 2,539,431.24 51,066,165.24 60,945,975.79 56,206,030.99 -393,372.00 2,751,698.63 -168,000.00 12,685,885.60 19,176,433.98 8,764,810.15 1,155,134.74 38,177,396.80 66,170,736.51 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 97, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 99, "是否重复": 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年横机行业销量约 91,000 台，同比下降近四成。 自动化设备与项目集成业务 报告期内公司控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司致力于从方案设计、精密加工、组装调试、现场实施以及售后 支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服务。公司主要从事3C行业、锂电行业、光伏行业，为客户提供标准化和定制 化的自动化设备及整体工厂自动化解决方案。 移动互联网业务 2019年受宏观经济和行业政策等众多， 及国内手机出货量大幅下降、 游戏、 互联网金融及虚拟货币严监管等行业背景下。 多义乐网络和优投科技原互联网移动视频分发和移动广告业务受到巨大冲击， 但目前公司管理层稳定， 积极拓展新媒体业务， 如在线阅读、新媒体营销、电商业务。"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b16aed956071a0fa0b0ab3c3922f009", "内容": "主要资产 固定资产 无形资产 在建工程"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a475f0750174636853d642d3d49d91", "内容": "重大变化说明 较期初增加 6.31%，占总资产比例为 27.72%，本期未发生重大变动 较期初增加 2.33%，占总资产比例为 4.84%，本期未发生重大变动 较期初减少 52.58%，占总资产比例为 0.06%，本期未发生重大变动"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 127, "是否重复": 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对于互联网公司来说人是核心资源，公司员工具有多年移动互联网从业经验，在技术积累、产品研发、产品运营、渠 道推广等方面拥有丰富的经验，报告期内互联网公司无核心管理团队或关键技术人员离职现象。"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140052b69a40f3277923bcfd76f5b701", "内容": "（一）报告期内总体经营情况 2019年公司实现营业总收入152,103.38万元，较去年同期下降9.98%。归属于上市公司净利润为-87,430.33万元，较去年 同期下降734.30%；上述业绩变动主要是鉴于公司全资收购的两家移动互联网业务子公司杭州优投科技有限公司及杭州多义 乐网络科技有限公司的实际经营情况及行业政策发生重大变化， 从而产生大额商誉计提减值所致， 上述两家公司计提减值准 备金额为62,638.70万元， 此外由于市场竞争加剧及电脑横机机型更新速度加快等因素预计产生存货减值损失14,101.11万元。 2019年全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多，客户投资意愿谨慎，纺织机械行业整体呈下行趋势。而2020 年伊始，受突如其来的新型冠状病毒疫情蔓延的影响，更是令整个实体经济雪上加霜，面临巨大挑战。但毛衫作为一种刚性 需求品，纺织机械行业发展仍具韧性。2020年公司仍然从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续提高产品质量和 开发能力来增强公司的核心竞争力。 （二）公司主营情况分析 1、电脑横机业务 据纺机协会统计，2019年横机行业销量约91,000台，同比下降近四成，公司销售电脑横机17,000余台，同比下降两成左 右。横机鞋面机下游市场趋于饱和；传统单系统电脑横机受下游市场需求影响产销量大幅下降；同质化竞争日益严重，是导 致横机市场整体增速持续放缓的原因。在市场低迷的情况下，公司加大对一线成型电脑横机的研发，为市场开发具有特色的 机型。此外，公司还投入建立了慈星事坦格智能制造车间，这标志着“一线成型”横机智能生产线正式诞生，与传统生产线相 比，既节约劳工，又提升了效率。同时车间可根据生产机型的不同，自动切换生产模式，保证了产品一致性，使得产品质量 同步得到提升。通过这一里程碑式的智能生产线的投运，公司将为全球客户提供更高效、更稳定、更智能的针织设备，同时 也为中国纺织行业转型升级贡献力量。 2、自动化设备与项目集成业务 公司主要从事3C行业、锂电行业、光伏行业，为客户提供标准化和定制化的自动化设备及整体工厂自动化解决方案。 经过多年的技术与客户沉淀，积累了一定的客户群体。2019年公司聚焦光伏、锂电等新能源业务，成功进入华为、比亚迪等 客户，为公司聚焦头部客户打下了良好的基础。通过整个团队的拼搏，顺利完成了前期的业绩承诺。 3、移动互联网业务 2019年受宏观经济和行业政策等众多因素，及国内手机出货量大幅下降、游戏、互联网金融及虚拟货币严监管等行业背 景下，原互联网移动视频分发和移动广告业务受到巨大冲击，为此公司积极拓展新媒体业务，多义乐公司主要以微信公众号 为载体，对接第三方阅读平台(麦子云等)获取阅读内容，并通过各种流量平台(爱奇艺等)推广阅读公众号，吸引用户关注公 众号进行付费阅读，从而形成收益。优投科技公司运营微信阅读分发业务，主要通过与悠书阁、追书云等第三方书城平台合 作，由书城方提供内容与平台，以公司运营的微信公众号为渠道，向用户提供小说阅读服务，各子公司力求有效改善目前因 数字营销领域过度竞争导致的业务低毛利现象，提升公司整体收益，目前子公司管理层稳定，并无核心人员离职情况。 公司需遵守 《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》 的披露要 求： （1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2019 年 金额 互联网营销收入合 246,572,025.92 占营业收入比重 16.21% 金额 272,163,872.64 2018 年 同比增减 占营业收入比重 16.11%"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e848343218fdf41effacf87b01e094", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 计 （2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 2019 年 行业领域 收入金额 广告交易平台 微信公众号阅读 互联网代理收入 70,126,718.49 77,490,054.73 22,398,909.24 占营业收入比重 41.25% 45.58% 13.17% 收入金额 171,591,594.32 2,907,994.40 占营业收入比重 98.33% 1.67% -59.13% 2,564.73% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bf6245eb8fccda32fd953b9c0233edf", "内容": "（3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 2019 年 客户类型 客户数量 直接类客户 代理类客户 155 1 收入金额 147,616,773.22 22,398,909.24 客户留存率（如 适用） 331 客户数量 2018 年 收入金额 174,499,588.72 客户留存率（如 适用）"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a25983ca24377d15b2ef7123d05dff2", "内容": "（4）其他需披露内容 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求："}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40b49c48a009bd42df2f0cc34d3dcd2c", "内容": "营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 横机业务 互联网业务 自动化设备与项目 集成业务 246,041,894.06 16.18% 77,047,913.58 4.56% 219.34% 959,814,724.86 246,572,025.92 63.10% 16.21% 1,264,346,768.58 272,163,872.64 74.83% 16.11% -24.09% -9.40% 1,521,033,807.33 占营业收入比重 100% 金额 1,689,675,750.39 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -9.98%"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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174,458,663.13 246,041,894.06 246,572,025.92 68,605,162.49"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fc920812496c7d3600cb6efafa0eacc", "内容": "50.87% 0.77% 11.47% 16.18% 16.21% 4.51%"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "528e01196df100a6a665ade8c9995e3d", "内容": "844,104,021.43 15,530,595.29 404,712,151.86 77,047,913.58 272,163,872.64 76,117,195.59"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c6c6c60470102d51fdf694b4b707bb6", "内容": "49.96% 0.92% 23.95% 4.56% 16.11% 4.50%"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4adb691ee8be022474ce0a5f90c68d47", "内容": "-8.34% -24.92% -56.89% 219.34% -9.40% -9.87%"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7bb7c1254af82a7104d824fe9ef98c", "内容": "1,284,635,375.23 236,398,432.10"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d9b43e359c406ed75bcc819d5ce468e", "内容": "84.46% 15.54%"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e63ef56ea5e41aebb17b62f848667a35", "内容": "1,434,356,248.83 255,319,501.56"}, {"行号": 191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2847fa5b12368407dba4835088afac8b", "内容": "84.89% 15.11%"}, {"行号": 193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41ec8595998f9c597833fad1cea67784", "内容": "-10.44% -7.41%"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9370350ddc0c8e2333f8178ae9d09ac3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 营业收入 分行业 横机业务 自动化设备与项 目集成业务 互联网业务 分产品 电脑针织横机 鞋面机 自动化设备与项 目集成 互联网业务 分地区 境内 境外 1,284,635,375.23 236,398,432.10 952,972,359.55 146,439,367.65 25.82% 38.05% -10.44% -7.41% 4.77% 0.38% -10.77% -4.81% 单位：元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 246,041,894.06 246,572,025.92 177,459,086.45 184,476,966.05 27.87% 25.18% 219.34% -9.40% 191.48% 53.72% 6.89% -30.72% 773,695,474.09 174,458,663.13 534,299,172.72 130,182,624.97 30.94% 25.38% -8.34% -56.89% 0.38% -50.76% -6.00% -9.29% 246,041,894.06 246,572,025.92 177,459,086.45 184,476,966.05 27.87% 25.18% 219.34% -9.40% 191.48% 53.72% 6.89% -30.72% 959,814,724.86 677,076,787.13 29.46% -24.09% -16.39% -6.49% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 200, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16a27312163e1b1030283a2495c32704", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 横机业务 生产量 库存量 项目 台 台 台 单位 2019 年 17,010 14,326 4,086 2018 年 22,026 22,223 6,921 同比增减 -22.77% -35.54% -40.96%"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3aace498c7b1978a077cb97ae0be322", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期生产量减少35.54%，库存量减少40.96%，主要系销售量减少使得公司备库量减少。"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9207f4d7ff6189e35ba2d0cf79b9a2f", "内容": "行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 横机业务 横机业务 横机业务 说明 项目 金额 直接材料 直接人工 制造费用 655,143,033.64 10,966,288.90 10,967,464.59 占营业成本比重 96.76% 1.62% 1.62% 金额 783,144,193.63 15,786,870.13 10,858,018.67 占营业成本比重 96.71% 1.95% 1.34% -16.34% -30.54% 1.01% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f92d9fd88000530c8f7a776f13b1caa", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 235,218,383.20 15.46% 0.00%"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e24ce47cad62fba057adfd0f2eac61db", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5 -供应商名称 采购额（元） 101,683,175.12 62,708,620.34 42,549,654.26 30,457,325.00 29,410,603.02 266,809,377.74 占年度采购总额比例 10.86% 6.70% 4.54% 3.25% 3.14% 28.49% 0.00% 266,809,377.74 28.49% 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 -客户名称 销售额（元） 123,104,631.72 36,346,887.17 27,724,313.80 24,486,776.01 23,555,774.50 235,218,383.20 占年度销售总额比例 8.09% 2.39% 1.82% 1.61% 1.55% 15.46%"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eefddcb86852045d33c78bf70c188ac6", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 176,019,351.83 268,274,692.03 2018 年 209,156,064.70 198,168,296.57 同比增减 -15.84% 主要系本期职工薪酬、折旧摊销及员 35.38% 工持股股份支付增加 主要系汇率变动导致的汇兑损益影 534,876.00 4,843,585.19 -88.96% 响 重大变动说明"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0482e6f34721598dff939cbd49abd80d", "内容": "财务费用"}, {"行号": 231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cffb9d5a9d21a1872ee036f77785445", "内容": "研发费用"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a59eced8a72964fa25a2bcb4618e8c47", "内容": "77,107,624.67"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab8b8ab2be24144e7f492a26b8a28140", "内容": "64,907,655.79"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9927bf1f0d0a63f17edc2ad020703343", "内容": "18.80%"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39e809224a0a84a90aea078c423b39e9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司作为国家高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对 新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。本报告期内，公司研发投入 7,710.76万元，占营业收入的5.07%。 关于2019重点项目研发情况如下： 项目名称 一线成型电脑针织横机 项目进展 拟达到的目标"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7b7040b5f2e3a6ff5c1b85e8f0ca4d", "内容": "进行长时间稳定性测试和开发更 该产品可直接织出成型毛衫，省去普通电脑针织横机编织成 多织物款式及系统完善。已进入 衣片后二次人工缝合的过程， 节省人工， 大大提高生产效率。 销售阶段。"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51609987ec395b682893cd80a480286b", "内容": "智跑式电脑针织横机"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bfb13aec17a4cd278e43752dfcb6f29", "内容": "纱嘴采用电机驱动，与机头可以 与传统的机头带动纱嘴相比：1，可提高编织效率，有些编 独立分别进行移动动作。已完成 织组织纱嘴自动移动不需要占用机头运行时间，减少编织时 设计并销售。 间；2，可编织反向添纱组织，纱嘴可以相互切换前后运行 位置，丰富编织组织，在织物上达到类似绣花的效果。"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f1b29d9e02cfb90eb9c6b9a8d8b7ca", "内容": "36G填充功能鞋面电脑横机 已完成设计并销售。"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8ed26122951980a99efa08b6c6510f", "内容": "该产品是应对成型鞋面中需要局部填充组织和制作梭织效 果组织的编织。"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0263c6ce661b8546a2fd4fccb03ad366", "内容": "动态针板电脑横机"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "068576bee0c9ed88728d33822ef1407c", "内容": "已完成设计并销售。"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3018957cc809a7dd493cb9f128dd212", "内容": "常规衣片起底，可以不需要废纱直接起底，省去人工抽去起 口废纱的时间和买废纱的钱，可节省一半的挡车工，省时省 人省成本；织物较厚无法正常从针板洞口中编织时，自动调 节针板洞口，使达到织物要求，从而增加机器编织的范围。"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25e8758a6bb64c9445d8cb5e71e9ec20", "内容": "近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 289 17.52% 77,107,624.67 5.07% 0.00 2018 年 227 10.29% 64,907,655.79 3.84% 0.00 2017 年 240 11.40% 63,029,444.51 4.49% 0.00"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 268, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a825c1740bea7b60a9abc9b3b0079d", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -291,123,354.72 -144,178,537.87 73,135,137.65 202,047,250.71 -498.06% -171.36% 62,979,141.66 442,913,614.00 734,036,968.72 144,048,881.63 567,778,658.00 494,643,520.35 -56.28% -21.99% 48.40% 78,126,856.58 2,026,209,168.71 1,963,230,027.05 -27,812,987.82 2,518,807,702.54 2,374,758,820.91 380.90% -19.56% -17.33% 2019 年 1,504,610,800.60 1,426,483,944.02 2018 年 1,271,825,928.18 1,299,638,916.00 同比增减 18.30% 9.76%"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a12ad5cf9c5775d5229f17522a91ea7", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 ①经营活动产生的现金流量净额同比增加380.90%，主要系本期收到的货款增加。 ②投资活动产生的现金流量净额同比减少56.28%，主要系本期收回的理财产品金额减少。 ③筹资活动产生的现金流量净额同比减少498.06%，主要系本期归还银行借款金额大于取得银行借款金额。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f", "内容": "三、非主营业务情况"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb7ff4084b92483dfbe66c92cb3f90df", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 50,857,443.97 占利润总额比例 5.88% 形成原因说明 主要系理财产品取得的收 益 系存货跌价、无形资产减 -814,112,940.66 94.54% 值、商誉减值损失 是 是否具有可持续性"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc2414e94d114f3df839be8a0f416b4d", "内容": "资产减值"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f3e170f39294d811e1e7306004bf0ed", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 □ 适用 √ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 436,727,856.49 604,466,228.11 602,736,230.65 9,846,283.02 1,098,274,683.77 2,235,224.12 177,147,461.11 占总资产比 例 2018 年末 金额 占总资产比 例 10.67% 13.13% 14.06% 0.17% 18.82% 0.09% 8.83% 0.35% 2.13% 1.15% 0.08% 8.90% -0.03% -4.36% 比重增减 重大变动说明"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29703a7bde608902031d3ad69b8649b7", "内容": "11.02% 585,922,993.34 15.26% 720,682,387.12 15.21% 771,777,377.07 0.25% 27.72% 0.06% 9,499,669.97 1,033,106,347.8 9 4,713,438.31"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2efd7a98f3bfb1a6617e3336857feeb2", "内容": "4.47% 485,000,000.00"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 295, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ea67bf2a8240308e6d3fde6b9d01b8e", "内容": "期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币7,620,789.81元，其汇回受到限制。"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1139936eb0ab81ffc8b74221c10ce74c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 263,157,894.73 上年同期投资额（元） 142,105,263.16 变动幅度 85.19%"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 309, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64623d7b08bd8a2a4bc9c2de5ef651dc", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 报告期内 累计投资 金额 售出金额 收益"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d", "内容": "初始投资成本"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea", "内容": "其他 合计"}, {"行号": 327, "是否重复": 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总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 已全部使 205,795.54 20,608.05 227,611.09 205,795.54 20,608.05 227,611.09 0 0 用完毕 -0 0 闲置两年 以上募集 资金金额"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8", "内容": "募集年份 募集方式"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d", "内容": "募集资金 总额"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1901086148b1f32e1e8978ea45c4f1d8", "内容": "2012 年 合计"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bb5448af9f631a8c7999fe7a7cb877e", "内容": "首次公开 发行股票 --"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eda2b80f8f5f45b205d9f421f21dd15f", "内容": "募集资金总体使用情况说明 ① 公司募集资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出 具《验资报告》 （天健验〔2012〕68 号） 。公司对募集资金实行专户存储。② 报告期投入募集资金总额 20,608.05 万元，已 累计投入募集资金总额 227,611.09 万元的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公 司新增产能过剩， 公司推迟了募集资金投资项目的实施进度， 同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整， 公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》 ，详细内 容参阅公司于 2013 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 ，详细内容参阅公司于 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的 公告内容。公司于 2015 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 ， 详细内容参阅公司于 2015 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2016 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二 十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》 ，详细内容参阅公司 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资 讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》 ，详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届 19"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45b68ac01234e5466c48a8a6729f9f3", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，详细内容参阅 公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审 议通过了 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 详细内容参阅公司于 2018 年 8 月 27 ， 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资 金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，详细内容参阅公司于 2019 年 4 月 26 日刊登于巨潮资 讯网上的公告内容。"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": 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11,103.98 2016 年 89.07% 12 月 31 日 否 否 是 30,652.45 9,263.61 8,683.24 2016 年 93.73% 12 月 31 日 否 否 是 66,874.31 26,360.05 23,406.71 2016 年 88.80% 12 月 31 日"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07f7ea03b2e3aeaa4be1efe46c907771", "内容": "-19,084. 83"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19e7351ed72e3440b3a786fe6f8db394", "内容": "-11,505.33 否"}, {"行号": 368, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "284b511367a1e502f666c991769757a7", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 业化项 目 电脑针 织机械 研发中 心建设 项目 营销与 服务体 系建设 项目 增资慈 星股份 (香港)有 限公司 慈星互 联科技 有限公 司 浙江开 心果机 器人科 技有限 公司 杭州多 义乐网 络科技 有限公 司 杭州优 投科技 有限公 司 结余资 金补充 流动资 金 承诺投 资项目 小计 超募资金投向 -193,403.24 191,434.24 20,608.0 5 215,218.79 ---15,130. 69 26,578.38 --否 5,057.75 17,547.96 不适用 否 否 40,370.65 9,330.18 50,425.33"}, {"行号": 373, 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用途 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议及 7 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公 及使用 司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》 ，同意公司使用 进展情 况 募集资 适用 剩余超募资金 5192.3 万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超募资金全部使用完毕。 适用 根据 2016 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》 ， 公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。 各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下 滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均 受到影响。 -193,403.24 196,626.54 20,608.0 5 227,611.09 ---15,130. 69 26,578.38 ---5,192.3 12,392.3 -----4,800 ------2,400 -----否 3,115.38 3,115.38 2016 年 100.00% 07 月 27 日 不适用 否 否 2,076.92 2,076.92 2016 年 100.00% 08 月 01 日 不适用 否"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eda9a38c8cf216c64a958d550649885c", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 金投资 项目实 施地点 变更情 况 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归 还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审 议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时 补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 ，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动 资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，公司 使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流 动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。 ， 公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会 第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。 ⑧根据公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》 ，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2016 年 8 月 22 日全部 归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。 至此公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充的流动资 金已归还完毕。 项目实 施出现 募集资 金结余 ① 据公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了的《关于首发部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意将“年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目”、 “年产 2,000 台电脑无缝 适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天 健审〔2012〕3390 号的鉴证报告。于 2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募 集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 。 适用 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同 意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变 更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。 不适用"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51b2f7e1e99e91fd769c1066dc37d132", "内容": "以前年度发生"}, {"行号": 408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "920313460fc7a81bbe943f3f3d4f14b0", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 的金额 及原因 针织内衣机产业化项目”、 “年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”、 “年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项 目”这四个项目结项并将节余的募集资金 5,464.93 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分绿化及尚需以 后支付的项目保证金，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，若以后需支付项目余款或保证金，公 司将以自有资金进行支付； ② 根据公司 2016 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易 的议案》 ，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投 资开心果机器人时，认缴出资额为 2,550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人的 51%股权，即后 续将不再投入剩余募集资金 1,969 万元。 该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的 1%， 公司拟将该剩余募 集资金补充流动资金； ③ 根据公司 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将“电脑针织机械研发中心建设项目”、 ， “营销与服务体系建设项目” 这 两个项目结项并将节余募集资金合计 5,056.28 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分室内装修及外部园 区绿化，后期装修余款公司将以自有资金进行支付； ④ 根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资新增项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，鉴于“收购杭州多义乐网络科技有限公司”和“收购杭州优投科技有 限公司”这两个项目中拟使用的募集资金均已投入完毕，公司将节余的募集资金 5,057.75 万元永久补充流动资金， 节余的资金主要是在实施上述募投项目收购过程中，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，增加理财收益及银行存款利息。 上述节余募集资金合计 17,547.96 万元已永久补充公司流动资金。 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 注： 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的 1 《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》 和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》 ，并经并经 2016 年第三次临时股东大 会审议批准，同意公司以 40,000.00 万元收购杭州多义乐网络科技有限公司 100%股权，其中使用募集资金 26,913.77 万元， 募集资金存款利息及理财收益 6,703.12 万元，超募资金 2,076.92 万元，自有资金 4,306.20 万元。 2 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》和《关于 使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》 ，并经并经 2016 年第三次临时股东大会审议批 准，同意公司以 60,000.00 万元收购杭州优投科技有限公司 100%股权，其中使用募集资金 40,370.65 万元，募集资金存款利 息及理财收益 10,054.67 万元，超募资金 3,115.38 万元，自有资金 6,459.29 万元。 报告期内无。 报告期内无。"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd8516fc3fea624ba3d64c6cf8db0c3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 24"}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d1b6e1afe3465eb0c1b668da09f8e98", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。"}, {"行号": 417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 419, "是否重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "1d80eac9115efb077eeac344dbb57f19", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 法项目 技术开发、 技术服务： 计算机软硬 件、电子产 品；销售： 杭州优投科 技有限公司 计算机软硬 子公司 件。第二类 1000 万元 增值电信业 务中的信息 服务业务 （仅限互联 网信息服 务） 纺织机械、 纺织机械软 件、纺织机 宁波裕人智 能纺织机械 子公司 有限公司 械零配件销 售；纺织机 1000 万元 械售后服 务、技术服 务；纺织机 械租赁 工业机器人 智能成套装 备研究、制 造、销售及 宁波慈星机 器人技术有 子公司 限公司 售后服务； 工业机器人 1000 万元 整机销售及 售后服务； 工业机器人 应用技术咨 询 宁波裕人智 能控制技术 子公司 有限公司 智能控制技 术的开发、 1000 万元 生产和销售 纺织机械销 售；纺织机 慈星股份 （香 港） 有限公司 子公司 械软件、纺 织机械零配 件销售；纺 织机械售后 26 23386.6 万元 175,694,013. 123,442,702. 170,416,107. -19,230,399. -19,230,389. 80 74 75 89 28 7,936,382.18 7,164,585.75 24,826,630.1 9 3,066,799.16 2,390,543.40 16,440,881.0 -16,943,837. 21,538,755.1 -2,068,844.2 -2,068,674.1 1 41 7 5 7 238,041,918. -41,162,023. 668,668,922. -60,298,552. -60,164,320. 72 71 90 69 41 255,445,477. 97,244,065.8 170,015,682. 47,901,942.5 40,564,540.5 29 5 46 7 0"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d04b8ba4b8f1d163cef53eed2f4ec206", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 服务、技术 服务；纺织 机械租赁 东莞市中天 自动化科技 子公司 有限公司 自动化机器 研发、制造 虚拟互动、 北京盛开互 动科技有限 子公司 公司 智能硬件及 服务机器人 的设计、研 发和生产 基于物联网 的纺织服 装、纺织面 料鞋、家用 纺织制成 品、饰品的 个性化定 制、设计； 互联网的信 息服务；电 子商务；信 慈星互联科 技有限公司 息系统集成 子公司 服务；大数 10000 万元 据分析处理 服务；信息 技术咨询服 务；自营或 代理各类货 物和技术的 进出口，但 国家限制经 营或禁止进 出口的货物 和技术除 外。 主要从事 Steiger Participations 子公司 SA Steiger 电脑 针织横机的 25 万瑞士法 62,673,201.2 34,364,457.7 64,771,384.4 研发、小批 郎 量生产及销 售 报告期内取得和处置子公司的情况 27 0 5 4 1,410,927.22 1,000,811.31 46,509,726.6 32,658,760.6 19,761,437.3 -16,749,787. -16,591,785. 7 7 7 14 74 1,029.39 万 元 -4,097,674.2 -4,097,674.2 4 4 112,675,216. 35,621,624.8 247,731,386. 29,269,882.6 25,743,924.5 46 4 73 6 9"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca55b868f7a5606a466810aaefaf2ae", "内容": "1000 万元"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e731c10195e68c882f8685d745a91b82", "内容": "4,048,215.59 -821,079.90 2,597,822.76"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68a61cc5d7122b61061c7224bd27c70c", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明"}, {"行号": 439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b342db9f5746ef91101060e4474aacf", "内容": "一、公司未来发展战略 公司未来整体发展目标部署将以电脑横机业务为支点，进一步扩大企业规模，提高自主创新能力，巩固和加强公司在针 织设备行业的优势地位。 随着电脑横机性能的不断提升，十年前的电脑横机效率已不能满足现有毛衫厂家的生产需求，设备更新加快，公司将顺 应市场不断更新设备的使用性能，加强产品研发及质量管控，并不断提升售后服务，以提高市占率。面对效率提升及人工普 涨的情况，公司预测一线成型电脑针织横机会是行业发展的一个趋势。公司将加大市场推广力度，促进产业进一步升级。 自动化设备与项目集成业务方面公司将以中天自动化公司为平台，加大标机的研发，扩大公司的销售队伍，积极引进优 秀团队大力布局光伏、锂电等新能源产业，重点聚焦头部客户，将业务做大做强。移动互联网业务在原有业务缩减的情况下 寻找新的业务增长点，多元化的发展，为公司提高竞争力及抗风险能力。 二、主要风险及应对 1、市场风险。横机市场面对下游需求减少及恶性竞争、知识产权保护匮乏等情况，面临较大的下行压力。突来的疫情 更是给横机市场雪上加霜，海外市场更是受到巨大的冲击，给市场带来更多的不确定性。 2、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，导致应收账款大幅增加。尽管公司外销业 务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险， 但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额， 且保险公司的保险条款 中有除外责任等条款， 公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。 国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销 的方式， 如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。 上述情形如出现开证银行及 客户违约，这将使得公司的坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管 控，减少及避免应收账款风险。 3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币，且较多采取远期信用证方式，公司未对美元进行 相关锁汇管理，即存在一定的汇率风险。 4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面 临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。公司积极加大研发投入，通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发。新 产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。 5、募集资金投资项目风险。募投项目已全部建成，公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用。如果短 期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平， 新增折旧和摊销费用可能影响公司利润， 从而使公司因折旧摊销费用大幅 增加而导致未来经营业绩下降的风险。 6、投资并购带来的商誉减值风险。如投资并购业务的市场环境发生变化、激励不足或者管理不善，将存在业绩下滑风 险，从而引起商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。 7、互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司如果不能及时跟进、完 善产品，可能带来的不能满足市场需求的风险。"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 447, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31478a501610d666d70bcbc28bc6315d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。"}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 455, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cc1c98a2719bc7745dfaa51645cd1bd", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本 公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年度 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年实现净利润147,888,052.68元。同意公司按10%计提法定盈 余公积14,788,805.27元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,075,692,944.14元 。 拟以2017年12月31日总股本 802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。该方案已经第三届董事 会第九次会议和2017年度股东大会审议通过，并于2018年5月31日完成股利的派发事项。 2018年度 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年实现净利润44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定 盈余公积4,432,958.42元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元 。 拟以2018年12月31日总股本 802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。该方案已经第三届董 事会第十三次会议和2018年度股东大会审议通过，并于2019年5月31日完成股利的派发事项。 2019年度 2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 0.00% 802,000,000 0.00 0.00 0 175,827,862.50"}, {"行号": 461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 463, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2957d77ea8d1b83f1ddfcb0a35e4752e", "内容": "现金分红金 分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 2019 年 2018 年 2017 年 0.00 -874,303,310.11 16,040,000.00 137,837,467.69 160,400,000.00 238,715,549.73 0.00% 11.64% 67.19% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ad5b94019fbfb5214990aebf198cd6", "内容": "以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8318f72b188f8bad748e143274e4f071", "内容": "现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 11.64% 67.19%"}, {"行号": 471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e28d6074f5cb261a7f720e600c5180", "内容": "份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf", "内容": "二、承诺事项履行情况"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d7ab71711f20c4c1f528873d04752ad", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺来源 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 自本承诺函 签署之日起， 本承诺人及 本承诺人控 制的公司均 未生产、开发 公司控股股 东宁波裕人 首次公开发行或再融资时所作承诺 投资有限公 司及公司实 际控制人孙 平范 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 任何与宁波 慈星股份有 限公司（以下 简称\"股份公 司\"） 及其下属 子公司生产 的产品构成 竞争或可能 竞争的产品， 未直接或间 接经营任何 与股份公司 及下属子公 31 2011 年 01 月 15 日 在承诺人及 承诺人控制 的公司与公 司存在关联 承诺函为有 效之承诺。 报告期内，上 述承诺均得 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82bcacdb8a1a78d2a30a150b00ba993", "内容": "关系期间，本 到严格履行。"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c88caf82d35e1f58732fca47dbfba7", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 司经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的业务， 也未参与投 资任何与股 份公司及其 下属子公司 生产的产品 或经营的业 务构成竞争 或可能构成 竞争的其他 企业。 在本机构股 东、合伙人或 其关联人担 任公司董事、 监事、高级管 理人员职务 期间，每年转 让的直接或 宁波裕人投 资有限公司、 裕人企业有 限公司、宁波 福裕投资合 作企业（有限 合伙） 股份限售承 诺 间接持有公 司股份不超 过本承诺人 所直接或间 接持有的公 司股份总数 的 25%。在本 机构股东、合 伙人或其关 联人离职后 半年内，不转 让本承诺人 所直接或间 接持有的公 司的股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2011 年 11 月 30 日 报告期内，上 述承诺均得 到严格履行。"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 485, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73", "内容": "三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2", "内容": "四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明"}, {"行号": 494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88fd77f73145904fa46f8231775cf5ca", "内容": "六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a07f11574f097c722d8d7683f46bd3b7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 (1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并 财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采 用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 730,781,155.60 应付票据及应付账款 431,214,939.45 应付账款 296,879,748.15 应收账款 应付票据 720,682,387.12 134,335,191.30 10,098,768.48"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "decfd266473ab5004add54ba8b1c86a6", "内容": "(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号 ——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金 融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本 报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述 分类。 权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益， 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合 收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下："}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df631aaa7c08eca2e1298b5a5a0b9d69", "内容": "项 目 2018年12月31日"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b6d579635bb1f45ef2ff152cd20dc2", "内容": "资产负债表 新金融工具准则 调整影响 2019年1月1日"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "390fb03985cca75cd5aca3299594019c", "内容": "货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收款项融资 其他应收款 其他流动资产 可供出售金融资产 其他权益工具投资 短期借款 其他应付款"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4000f5362a56870be14d4585fdceb7b", "内容": "585,922,993.34"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d11cc64589b2dcce6b3dc62dc11dccc", "内容": "454,753.60 1,072,546,012.08"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80d52a9d9c1fa5dfa9911bc2123886c7", "内容": "586,377,746.94 1,072,546,012.08"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "103095984105c00f496c5705a06ca97b", "内容": "10,098,768.48"}, {"行号": 522, 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订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 （4）新收入准则自2020年1月1日起执行，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他 相关项目金额， 不调整可比期间信息。 本次会计政策变更预计不会对公司总资产、 负债总额、 净资产及净利润产生重大影响。"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd52026b0edf223002fec22206402c5", "内容": "七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ac7aa4a05232a671ed8caf33b1494c", "内容": "八、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5ef4facf4b4bbad126beea2e34faed0", "内容": "现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 天健会计事务所（特殊普通合伙） 130 9 陈素素、崔文正 陈素素：2 年、崔文正：3 年"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10434d146b0d3be0367d360a6e78fc05", "内容": "九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "518175e5f78e3d63673236b504361bc6", "内容": "十、破产重整相关事项"}, {"行号": 550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67", "内容": "十一、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "803cc5be1ffabae76841c501fb8be1ac", "内容": "√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 （万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 况 元） 负债 进展 十一起已 公司诉宁波必沃 纺织机械有限公 司专利侵权纠纷 案件共计十二起 28,000 否 经撤诉，一 起法院审 理当中，诉 讼标的 6000 万 公司诉宁波必沃 纺织机械有限公 司关于合同纠纷 案件 台州市博洋鞋业 有限公司诉公司 关于技术合作开 发、合同纠纷、专 利权属纠纷案件 公司诉台州市博 洋鞋业有限公司 关于技术合作开 发、合同纠纷、专 利权属纠纷案件 200 否 920 否 法院已受 理，处于一 审审理程 序中 不适用 不适用 2019 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 5,130 否 已撤诉 不适用 不适用 2019 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 不适用 不适用 2019 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 结果及影响 执行情况 披露日期 披露索引"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc0f6efa5b21186b5e3d6693209b8967", "内容": "法院已受 理，处于一 审审理程 序中 不适用 不适用 2019 年 04 月 25 日 巨潮资讯网"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795", "内容": "十二、处罚及整改情况"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd50957a1f69324670ad5ca78244062", "内容": "十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "168ac98b164d44ddb37abe0f8af1e8c8", "内容": "□ 适用 √ 不适用 35"}, {"行号": 563, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6", "内容": "十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6deb6e514d4ccff4b3f4f64ff4c7b623", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、公司于2015年4月15日第二届董事会十四次会议及2015年5月15日年度股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司 “裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于4月16日及5月15日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公 告了相关事项。2015年6月3日，第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股 份）买入的方式完成股票购买660万股,占公司总股本的比例为0.82%，该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起12个 月；该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起24个月；该计划所购买的股票的40%锁定期为自购买日起36个月。 2、 公司于2017年2月16日第三届董事会二次会议及2017年3月6日2017年第一次临时股东大会审议通过了 《宁波慈星股份 有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于2月16日及3月6日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 上公告了相关事项。2017年3月15日，第二期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的 公司股份）买入的方式完成股票购买575万股 ,占公司总股本的比例为0.7170%，该计划所购买的股票锁定期为2017年3月15 日至2018年3月14日。 3、公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于公司员工持股计划展期的议案》，同意公 司第二期员工持股计划存续期延长一年，即第二期员工持股计划存续期延长至2020年3月14日。 4、截至2019年3月25日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票6,600,000股已全部出售完毕，占公司股份总数的 0.82%；公司第二期员工持股计划持有的公司股票5,750,000股已全部出售完毕，占公司股份总数的0.7170%。截止本披露日， 两期员工持股计划均已清算完毕，根据公司员工持股计划的有关规定，两期员工持股计划实施完毕并终止。 （具体详见公司 于2019年3月25日于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的信息）"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e", "内容": "十五、重大关联交易"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 583, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "290ee14afd589b722c5114842bc988db", "内容": "十六、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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2,000 自有 资金 2018 2019 向项 目公 协议 6.40% 112.21 112.21 112.21 是 是 www. cninfo .com.c n 年 10 年 04 司受 月 17 月 17 让应 日 日 收账 款 银行 本金保 障型 闲置 5,300 募集 资金 2018 2019 年 10 年 04 月 17 月 19 日 日 货币 市场 工具 及固 定收 益工 具 协议 4.20% 25.51 25.51 25.51 是 是 www. cninfo .com.c n 基金 非保本 浮动收 益型 闲置 1,000 自有 资金 2018 2019 “华鑫 信托. 鑫沪 协议 6.50% 15.19 15.19 15.19 是 是 www. cninfo .com.c n 年 10 年 04 76 号 月 10 月 10 集合 日 日 资金 信托 计划” 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 8,000 自有 资金 2018 2019 年 08 年 01 月 21 月 21 日 日 受托 机构 （或 产品类 受托 人）类 型 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.70% 192.39 192.39 192.39 是 是 www. cninfo .com.c n 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引 （如 有）"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "777e8f188ab9d60c03f858f15b081e8a", "内容": "报告 期实 际损 益金 额"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ddc7df40b546bc7cdf9fde044b763a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 限公 司 诺亚 融易 通（芜 湖）小 额贷 款有 限公 司 诺亚 商业 保理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 上海 国泰 君安 证券 资产 管理 有限 公司 诺亚 融易 通（芜 湖）小 额贷 款有 限公 司 浙江 浙商 证券 资产 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 5,000 自有 资金 2018 2019 债券、 协议 5.55% 114.8 114.8 114.80 是 是 www. cninfo .com.c n 其他 非保本 浮动收 益型 2,005. 5 闲置 自有 资金 2018 2019 协议 7.20% 67.34 50.33 50.33 是 是 www. cninfo .com.c n 年 11 年 04 债权 月 02 月 24 转让 日 日 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 2,000 自有 资金 2018 2019 固定 收益 类金 协议 5.60% 113.74 113.74 113.74 是 是 www. cninfo .com.c n 年 11 年 11 融工 月 02 月 02 具及 日 日 现金 类资 产 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 1,200 自有 资金 2018 2019 年 10 年 04 月 30 月 29 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.55% 33.21 33.21 33.21 是 是 www. cninfo .com.c n 其他 非保本 浮动收 益型 闲置 1,000 自有 资金 2018 2018 年 10 年 12 月 29 月 28 日 日 应收 账款 转让 协议 6.60% 52.38 36.73 36.73 是 是 www. cninfo .com.c n 其他 非保本 浮动收 益型 闲置 1,308 自有 资金 2018 2019 协议 7.40% 49.89 49.89 49.89 是 是 www. cninfo .com.c n 年 10 年 05 债权 月 17 月 17 转让 日 日"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6daa7ed467d8f69a45e70ad76a6f44cb", "内容": "年 11 年 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.com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 3,600 自有 资金 2018 2019 年 11 年 08 月 16 月 13 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.55% 148.34 148.34 148.34 是 是 www. cninfo .com.c n 等"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf907d581a391d4949b75bbfd779b5f6", "内容": "年 12 年 09 月 21 月 20 日 日"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c87116954db68736ead20431fcb07ff", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 恒天 中岩 投资 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司 上海 国泰 君安 证券 资产 管理 有限 公司 宁波 银行 银行 非保本 浮动收 3,000 闲置 自有 2018 2019 券商 非保本 益型 闲置 资金 2018 2019 年 12 年 12 月 25 月 23 日 日 基金 非保本 浮动收 益型 闲置 5,000 自有 资金 2018 2019 年 12 年 03 月 24 月 25 日 日 投资 “国通 信托. 诺信 2 号集 合资 金信 托计 划” 协议 6.90% 80.53 80.53 80.53 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 3,000 自有 资金 2018 2019 年 12 年 03 月 24 月 18 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.60% 38.66 38.66 38.66 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 9,000 自有 资金 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管理 有限 公司 财通 证券 资产 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 3,000 自有 资金 2019 2019 债券、 协议 4.90% 74.51 74.51 74.51 是 是 www. cninfo .com.c 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 1,200 自有 资金 2019 2019 年 04 年 10 月 30 月 29 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 4.90% 29.48 29.48 29.48 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 2,000 自有 资金 2019 2019 债券 等固 协议 4.60% 22.68 22.68 22.68 是 是 www. cninfo .com.c n 年 04 年 07 定收 月 09 月 09 益类 日 日 金融 工具 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 1,000 自有 资金 2019 2019 年 03 年 07 月 29 月 15 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.30% 15.83 15.83 15.83 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 1,540 自有 资金 2019 2019 年 03 年 09 月 27 月 27 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.05% 41.92 41.92 41.92 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 2,980 自有 资金 2019 2019 信托 非保本 浮动收 益型 闲置 5,000 自有 资金 2019 2019 年 03 年 09 月 27 月 27 日 日 投资 优质 企业 及项 目 信托 计划、 协议 7.00% 115.88 115.88 115.88 是 是 www. cninfo .com.c n 年 03 年 09 存款 月 27 月 30 等债 日 日 权资 产 协议 7.20% 181.48 181.48 181.48 是 是 www. cninfo .com.c n"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2019 年年度报告全文 策性 金融 债 现金、 国债、 地方 上海 浦东 发展 银行 银行 非保本 浮动收 益型 闲置 50 自有 资金 2019 2019 政府 协议 3.70% 0.9 0.9 0.90 是 是 www. cninfo .com.c n 年 01 年 07 债、 央 月 29 月 31 行票 日 日 据、 政 策性 金融 债 现金、 国债、 地方 上海 浦东 发展 银行 银行 非保本 浮动收 益型 闲置 500 自有 资金 2019 2019 政府 协议 4.22% 5.43 5.43 5.43 是 是 www. cninfo .com.c n 年 01 年 05 债、 央 月 31 月 05 行票 日 日 据、 政 策性 金融 债 现金、 国债、 地方 上海 浦东 发展 银行 银行 非保本 浮动收 益型 闲置 200 自有 资金 2019 2019 政府 协议 3.90% 0.75 0.75 0.75 是 是 www. cninfo .com.c n 年 03 年 04 债、 央 月 07 月 11 行票 日 日 据、 政 策性 金融 债 现金、 国债、 地方 上海 浦东 发展 银行 银行 非保本 浮动收 益型 闲置 200 自有 资金 2019 2019 政府 协议 4.05% 2 2 2.00 是 是 www. cninfo .com.c n 年 04 年 07 债、 央 月 16 月 15 行票 日 日 据、 政 策性 金融 债"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 714, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "409a2cc021cc0f8be8a9c6cd1afd9df0", "内容": "现金、 国债、 地方 上海 浦东 发展 银行 银行 非保本 浮动收 益型 闲置 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证券 资产 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 50 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 5,000 自有 资金 2019 2019 年 06 年 11 月 25 月 19 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 4.80% 97.98 97.98 97.98 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 2,000 自有 资金 2019 2019 年 03 年 10 月 28 月 08 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.05% 54.3 54.3 54.30 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 2,000 自有 资金 2019 2019 年 01 年 06 月 22 月 21 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.30% 43.85 43.85 43.85 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 8,000 自有 资金 2019 2019 年 01 年 06 月 21 月 21 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.30% 175.41 175.41 175.41 是 是 www. cninfo .com.c n 券商 非保本 浮动收 益型 闲置 4,000 自有 资金 2019 2019 年 01 年 06 月 21 月 21 日 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.30% 87.7 87.7 87.70 是 是 www. cninfo .com.c n"}, {"行号": 722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b8b965ad4bca0e41ab51de7b31363a1", "内容": "n"}, {"行号": 724, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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{"行号": 803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c9b6d5af87843de0eab1d09faec63b4", "内容": "公司致力于社会公益事业，2019年公司向慈溪市慈善总会、宁波大学教育发展基金会、龙泉市慈善总会等累计捐款248 万元，以实际行动践行企业社会责任。"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce41dc02cca0e0129af6338a74f8605", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baa9ef634dbb8f702a19dd9bf9b90ca6", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 不适用。"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d9db37a8037b16e23318118896e4747", "内容": "十八、其他重大事项的说明"}, {"行号": 810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19f592f2f1b8d4171c5584282b470c0c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 (一) 分部信息 1. 确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。 分别对横机业务、互联网业务、自动化设备与项目集成业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、 负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经 营实体所在地进行划分。 2. 报告分部的财务信息 地区分部 项 目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 行业分部 项 目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 (续上表) 项 目 其他 分部间抵销 合 计 横机业务 1,708,152,742.73 1,419,044,954.30 4,439,873,582.27 858,803,721.67 互联网业务 250,375,155.96 188,280,096.09 433,091,533.91 274,679,156.70 自动化设备与项目集成业务 271,988,497.16 193,451,224.03 133,394,633.58 113,772,825.44 境内 1,877,797,533.02 1,533,873,560.80 4,819,350,176.33 1,181,600,743.95 境外 395,364,899.36 287,808,545.57 238,367,215.00 80,560,054.51 分部间抵销 -802,434,003.20 -762,321,567.72 -1,096,066,282.11 -515,568,088.97 合 计 1,470,728,429.18 1,059,360,538.65 3,961,651,109.22 746,592,709.49"}, {"行号": 812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 814, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dea0d75a948cf15ca92b29373074f25", "内容": "主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额"}, {"行号": 818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9578eff4ec5a7e67838a741b87162d0c", "内容": "42,646,036.53 20,905,831.95 51,357,641.57 14,905,094.64"}, {"行号": 820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfb5409ae21cee57a17bb6d4aa6ee46a", "内容": "-802,434,003.20 -762,321,567.72 -1,096,066,282.11 -515,568,088.97"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a6b3e1586e809343454c364ec5a97c", "内容": "1,470,728,429.18 1,059,360,538.65 3,961,651,109.22 746,592,709.49"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f8a15a35f14b36bb5600e1ff922a446", "内容": "(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 1. 子公司慈星香港公司2014年在孟加拉设立全资子公司NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.，因环境变化，该公司 已于2014年停止经营。该公司期末货币资金折合人民币金额7,620,789.81元，其汇回受到限制，公司计划将上述资金用于孟 加拉地区与横机销售相关的佣金、售后服务费等支出。 2. 控股子公司业绩补偿 公司2015年7月以自有资金通过增资的方式取得中天自动化公司60%股权，其管理层股东承诺：中天自动化公司2015年、 2016年、2017年预计实现的净利润分别不低于180万元、280万元、420万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为 准）；如中天自动化公司实际利润未达到预测利润，其管理层股东同意以现金方式向本公司进行补偿，补偿的计算公式为： 补偿金额= （当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额） 补偿期限内各年的预测净利润数总和Ч ч 本次增资 总金额；根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》，补偿的计算 公式调整为：补偿金额=（补偿期限内累计预测净利润数额-补偿期限内累计实现净利润数额）ч 补偿期限内累计预测净利润 数额Ч 本次增资总金额。 根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，公司同意中天自动化公司管理 层股东暂不实施原约定的业绩承诺补偿，同时延长其业绩承诺期限，将业绩承诺期调整为2015年至2019年。中天自动化公司 承诺2018年预计实现的净利润不低于500万元，承诺2019年实现的净利润不低于650万元。 （净利润数据以扣除非经常性损益 前后孰低者为准）。 如中天自动化公司未来两年的的实际利润仍未达到预测利润， 中天自动化公司管理层股东同意以现金方式向本公司进行 补偿。补偿的计算公式为：补偿金额=（2015年至2019年累计预测净利润数额-2015年至2019年累计实现净利润数额）ч 2015 年至2019年累计预测净利润数额Ч 本次增资总金额。中天自动化公司管理层股东之间对于补偿义务的分配由其自行约定，但 其中每一位成员对其他成员需承担的补偿义务均承担连带责任。 中天自动化公司应在2019年会计年度结束后， 聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具审计报告， 中天自动 化公司于承诺期内实际实现的净利润以审计报告确定的金额为准。如2015年-2019年会计年度内实现的累积净利润数额未达 到预测净利润数额，中天自动化公司管理层股东应分别在2019年度审计报告出具后10个工作日内向本公司支付补偿金。 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的 《关于对东莞市中天自动化科技有限公司核心管理人员实施股权激励的 议案》，公司为充分调动中天自动化公司经营管理者的积极性，促进股东价值增长与公司的可持续发展，拟通过对中天自动 化实施股权激励。 公司拟将持有的中天自动化公司9%股权转让给中天自动化公司核心管理人员，具体转让方案由中天自动化公司董事会 制定，报送中天自动化公司股东会审议通过后实施；向中天自动化公司核心管理人员转让股权时，中天自动化公司100%股 权的估值以公司增资中天自动化公司当时的投后估值与其截至2018年12月31日经审计的净资产值的孰高者为准， 同时通过本 次股权激励所获得股权的激励对象， 其受让获得的股权在中天自动化公司业绩承诺补偿方案实施完毕前不得对外转让、 质押 或进行其他处置， 如中天自动化公司无法完成业绩承诺， 公司除可要求中天自动化公司管理层股东履行业绩承诺补偿义务外， 还有权要求激励对象将本次股权激励中受让的股权回转给公司，回转价格按照激励时的转让价格定价。 中天自动化公司2015年-2019年累计实现净利润（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者）为2,175.17万元，累计承 诺净利润为2,030万元，达到其管理层股东承诺的经营业绩。 3. 诉讼事项 2018年公司因专利权侵权起诉宁波必沃纺织机械有限公司，共计起诉对方侵权专利权十二起，公司诉讼请求如下：(1) 判令被告立即停止对原告涉案专利的侵权，包括立即停止生产、制造、组装、使用、销售、许诺销售、出口涉案毛衣、鞋面 电脑针织横机侵权产品， 立即销毁库存被诉侵权产品及生产侵权产品的专用模具以及宣传材料， 立即召回被诉侵权产品并进 行销毁；(2)判令被告赔偿原告各项经济损失及合理支出共计28,000万元人民币；(3)本案诉讼费用由被告承担。同时起诉宁 波必沃纺织机械有限公司违反合同《采购协议》及其附件《保密协议》的行为，涉及标的金额为5,130万元。 54"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e712047f8f44bca04c1755a8105355a0", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 因诉讼案件涉及的专利被国家知识产权局宣告无效，截止本财务报表报出日，公司已撤回上述十二起诉讼，尚有一起对 应标的6,000万元处于一审审理中。"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd", "内容": "十九、公司子公司重大事项"}, {"行号": 829, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "817b4ebd52bddb30c2286e9a85e8ea10", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 8,776,729 8,776,729 8,776,729 比例 1.09% 1.09% 1.09% 发行新 股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 8,776,729 8,776,729 8,776,729 793,223,271 793,223,271 比例 1.09% 1.09% 1.09% 98.91% 98.91%"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f736cf6e54f10cc5354c7a6c498ab1b", "内容": "793,223,271 98.91% 793,223,271 98.91% 802,000,000 100.00%"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0c99905f03d2fd10dc8820c03bcf101", "内容": "802,000,000 100.00%"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 845, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 849, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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条件的股份 数量 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参 见注 9） 0"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a63d7707f4e0236863e0a50a45f84e2", "内容": "宁波裕人投资 有限公司 裕人企业有限 公司 杭州秉怀资产 管理有限公司"}, {"行号": 871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04061da6793bd77e4d19cfc36fa6f19d", "内容": "境内非国有法人"}, {"行号": 873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456bfe458cbbc194f0b102971000817", "内容": "24.31% 194,954,541 -47,530,475"}, {"行号": 875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c693b69c84bba22426fdb6b393101bf", "内容": "194,954,541 质押"}, {"行号": 877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ebd5380428aef649e240144d7633802", "内容": "25,000,000"}, {"行号": 879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee701fdd76976f1ab5d536c3299e3c89", "内容": "境外法人"}, {"行号": 881, "是否重复": 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除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波裕人投资有限公司 人民币普通 194,954,541 股 人民币普通 182,404,996 股 人民币普通 24,673,333 股 人民币普通 24,402,806 股 人民币普通 22,857,142 股 人民币普通 16,999,972 股 人民币普通 8,720,196 股 人民币普通 5,850,000 股 5,850,000 8,720,196 16,999,972 22,857,142 24,402,806 24,673,333 182,404,996 194,954,541 数量 0.57% 4,534,400 4,534,400 境内自然人 境内自然人 境内自然人 1.46% 1.09% 0.73% 11,700,056 8,720,196 5,850,000 8,775,042 2,925,014 8,720,196 5,850,000 2.12% 16,999,972 16,999,972"}, {"行号": 911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14beb51bc4d45b2a198aed11f266782a", "内容": "裕人企业有限公司 杭州秉怀资产管理有限公司－ 秉怀善世德博 1 号私募证券投 资基金 宁波创福投资合伙企业（有限 合伙） 上海竹润投资有限公司－竹润 乐其 1 号私募证券投资基金 宁波福裕投资合伙企业（有限 合伙） 金铁武"}, {"行号": 913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f95c10e219afafcce1b2258d3ba3d9f1", "内容": "朱军"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 917, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b855b015165fb53c246d901b38ec648", "内容": "中央汇金资产管理有限责任公 司 刘宪军 4,534,400"}, {"行号": 921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b9fc8c9553feccf518190fe55b1f76f", "内容": "人民币普通 股 人民币普通 3,900,000 股 3,900,000 4,534,400"}, {"行号": 923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51250f1b18f8480fabfc476a7bbb3380", "内容": "前 10 名无限售流通股股东之 控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长） 、股东裕人企业 间， 以及前 10 名无限售流通股 有限公司（股东之一为孙平范） 、宁波创福投资合伙企业（有限合伙） （合伙人之一为孙平范 股东和前 10 名股东之间关联 近亲属） 、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） （部分合伙人为公司高级管理人员），除上述 ） 关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） （参见注 5） 情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 不适用"}, {"行号": 925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3458dee1e46c59531b6b797d714ed48a", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 项目投资； 软件研究、 开发； 宁波裕人投资有限公司 孙平范 2010 年 08 月 11 日 91330282561250341N 机械设备、塑料制品、电子 元器件、金属材料销售。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无"}, {"行号": 930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3076a0e0e312b90639ad5a78fb2e1f15", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 孙平范 本人 与实际控制人关系 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否"}, {"行号": 933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60695ee9ad2611ac088880b06ef1a0af", "内容": "孙平范先生具有长达三十余年的针织机械行业经验， 历任台州椒江金星机械厂厂长， 慈溪市 主要职业及职务 孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于 2003 年创办宁波市裕人针织机械有限公司， 即现在股改后的宁波慈星股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。"}, {"行号": 935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 937, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5f0a829d64132e88e4d906feb65cc91", "内容": "过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d4eea0f2034ef9f55ed4a0847a5056d", "内容": "公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460d26e70f2a88c848ba199537941687", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司"}, {"行号": 946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29", "内容": "4、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6470a9e3445a20586b93e8dc160cf162", "内容": "√ 适用 □ 不适用 法人股东名称 裕人企业有限公司 法定代表人/单位 负责人 孙平范 成立日期 2002 年 11 月 06 日 注册资本 10 万元港币 主要经营业务或管理活动 投资"}, {"行号": 951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca", "内容": "5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 952, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78", "内容": "第七节优先股相关情况"}, {"行号": 959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 963, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c07dedb318c46c151b36795a8a6081", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。"}, {"行号": 968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 970, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff", "内容": "第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4", "内容": "一、董事、监事和高级管理人员持股变动"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "703144de3219223654972c10875f6069", "内容": "本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）"}, {"行号": 976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82", "内容": "姓名"}, {"行号": 978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc", "内容": "职务"}, {"行号": 980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50", "内容": "二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25b455df1c123a3e6b71d9874199612", "内容": "√ 适用 □ 不适用 姓名 孟祥霞 担任的职务 独立董事 离任 类型 日期 2019 年 05 月 16 日 个人原因 原因"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4b8c422ef1e10615093edba3f31d7ed", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 孙平范先生，中国国籍，1969年出生，复旦大学EMBA学历，无永久境外居留权。具有长达三十余年的针织机械行业经 验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有 限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。"}, {"行号": 1106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d16c23ed853c7a0d8d73ff09612ce5c7", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 孙荣飞先生，中国国籍，1993年出生，无永久境外居留权，毕业于Raffles college of higher Education，现任公司董事。 傅桂平先生，中国国籍，1973年出生，研究生学历，历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司 战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司，现任公司董事、副总经理。 李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任职于浙江省电力公司 电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；历任宁波裕人投资有限公司常务副总、公司董事长助理，现任公司董 事、副总经理。 杨雪兰女士，中国国籍，1986年出生，本科学历。2007年4月加入公司，历任董事长秘书，证券事务代表兼证券部经理； 现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 孙田力女士，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。曾任职于 ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne；现任公司总经理助理。 张大亮先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，历任浙江大学讲师、副教授；现任浙江大学医疗健康产业研究中心 副主任，浙江大学管理学院，教授，公司独立董事。 张民元先生，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级律师，历任杭州出版学校教师，浙江雄镇律师事务所律师、合伙 人，浙江素豪律师事务所高级合伙人、合伙人会议副主席；现任北京盈科（宁波）律师事务所高级合伙人，公司独立董事。 李成艾女士，中国国籍，1979年出生，研究生学历，现任浙江万里学院教师、审计研究所副所长，公司独立董事 。 2、监事会成员 宋甲甲 先生，中国国籍，1985年出生，2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理；现任宁波慈星股 份有限公司董事长秘书兼总经办主任。 俞红建 先生，中国国籍，1983年出生，2007年加入本公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。 胡雪群 女士，中国国籍，1981年出生，2003年加入本公司，历任公司财务部出纳，销售部业务员、部门助理及销售支 持主管；现任公司国内业务部销售支持主管。 3、高级管理人员简介 傅桂平先生，中国国籍，1973年出生，历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监 兼市场计划总监。2010年加入公司，现任公司董事、副总经理。 李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集 团兴源投资有限公司；历任宁波裕人投资有限公司常务副总、公司董事长助理，现任公司董事、副总经理。 杨雪兰女士，中国国籍，1986年出生，2007年4月加入公司，历任董事长秘书，证券事务代表兼证券部经理；现任公司 董事、副总经理、董事会秘书。 刘道成先生： 中国国籍， 1964年出生， 历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、 宁波市裕人针织机械有限公司副总经理。 2003年加入本公司，现任公司副总经理。 徐卫东先生，中国国籍，1967年出生，历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长 征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理。2006年加入本公司，现任公司副总经理。 卢德春先生，中国国籍，1978年出生，历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波裕人针织机械有限公司副总 经理；曾任公司总经理助理；现任副总经理。 邹锦洲先生，中国国籍，1978年出生，历任宁波方太厨具有限公司财务主管，宁波康鑫摩托车有限公司，慈溪奥博 汽车电器有限公司，宁波科飞电器有限公司财务部经理。2013年6月加入公司，曾任公司财务部经理，现任财务总监。 汪传龙先生，中国国籍，1971年出生，曾任公司制造部经理，现任公司制造部总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 在股东单位是否领 期 取报酬津贴"}, {"行号": 1110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1112, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca05ce1ab838ffb0ff9035ba78c93f23", "内容": "孙平范"}, {"行号": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "c5f38142a006949903180be707c66acb", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案，经董事会、 股东大会审议通过后实施，担任其他兼职职务的董事、监事、高管 人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定 具体支付情况详见本年度报告九（四）《公司报告期内董事、监事 和高级管理人员报酬情况》表"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc5192a3cb7293bfa5e2ccbc66a40f1", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 孙平范 孙荣飞 傅桂平 李立军 杨雪兰 孙田力 张大亮 张民元 李成艾 宋甲甲 职务 董事长、总经理 董事 董事;副总经理 董事;副总经理 董事会秘书;副总 经理；董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 性别 男 男 男 男 女 女 男 男 女 男 年龄 51 27 47 46 34 57 57 50 41 35 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 64 0 43.5 43.5 43.5 43.5 8 8 4.67 43.5 方获取报酬 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 1133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1137, "是否重复": false, 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"公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b86ba2d800556b66691dff06147edc3", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上人员 本科人员 大专人员 大专以下人员 数量（人） 24 268 468 890 专业构成人数（人） 673 120 655 45 157 1,650 791 859 1,650 1,650 23"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735b90b4568125ed6c3f678819b6e058", "内容": "67"}, {"行号": 1159, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1161, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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要求对培训工作进行监督、指导。使公司人员都明确知道培训是公司对于员工一种福利，公司的每一位人员都应认真对待每 一次培训。公司提供各类所需培训资料，共享自学；利用音像教材，进行录像教学；组织会议研讨，进行充分交流。通过多 形式的知识传递，在公司范围内建立了良好的学习氛围，大家的培训意识进一步提高，意识到了学习充电的重要性，学习积 极性大大提高。 2019年公司培训面向全体员工，结合企业内部实际情况，明确培训需求，做了以下几方面的培训工作： 一、 新员工入职培训： 对于新招进来的员工，公司进行岗前培训，主要内容是公司概况、企业文化、通用规章制度 和通用安全生产、消防知识、6S；新员工到车间（或班组）后进行岗位职责和操作规程的培训。 二、 企业文化培训：为塑造优秀企业文化，企业通过早读、拓展训练、团队建设等手段，提高广大员工心性，促进 企业与员工、管理层与员工的双向沟通，增强企业向心力和凝聚力。除了传统的课堂讲授方式以外，进行读书推荐活动，每 隔一段时间学习一本好书，写出读书心得； 三、 管理知识培训：公司全面开展管理型人才、技术型人才的培养工作，加强公司中高层管理人员的培训，提升管理 者综合素质，完善知识结构，增强综合管理力、创新力和执行力。 四、 在岗培训：对于生产一线技术工人，采用内部培训、以师带徒、技能比武等手段，提高技术理论水平和专业技 能。公司加强技术研发人员的培训，以增强科技研发、技术创新、技术改造能力。加强特种作业人员执业资格的培训，坚持 持证上岗，规范管理。 五、 学历培训：加强员工的学历培训，提升各层次人员的科学文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。"}, {"行号": 1171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db", "内容": "68"}, {"行号": 1176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6232cb05f4ecf5dd7e53bc47215791e2", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况， 进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的 要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充 分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。 2、关于公司与控股股东 公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活 动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力。公司无为实际控制人和控股股东及其关联企业提 供担保的情形，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。 3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、 《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求， 各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会， 从公司和全体股东的利益出发， 忠实履行职责， 积极参加有关培训， 学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露 及时、准确、充分。 4、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》、 《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。 各位监事能够认真学习有关法律法规、 积极参加相关业务培训、 认真履行职责， 本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神， 对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维 护公司及股东的合法权益。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保 所有股东有平等的机会获得信息，并指定《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信 息 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公 开、透明，符合相关法律、法规的规定。 7、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流， 实现社会、 股东、 公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b686fce4499b1c8de647a9a6c61890cf", "内容": "（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活 动。 （二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员 均在本公司领取报酬。 （三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专 利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。 （四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作， 不受其他单位或个人的干涉。 （五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完 全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。"}, {"行号": 1189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0131dade85d56c37f0fb29150866952", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引"}, {"行号": 1196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "207446e0582ad1071e793d6951f75363", "内容": "2018 年度股东大会 年度股东大会 2019 年第一次临时 股东大会 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会"}, {"行号": 1198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "103c91b93dc88b04de0aaadc7247accd", "内容": "4.05% 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 巨潮资讯网 2.18% 2019 年 09 月 16 日 2019 年 09 月 16 日 巨潮资讯网"}, {"行号": 1200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f", "内容": "临时股东大会"}, {"行号": 1202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfff6cdf1639822e4db23a45084127ad", "内容": "0.08% 2019 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 14 日 巨潮资讯网"}, {"行号": 1204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8eb2a63bf6ba2bb94934c8b1c70313c", "内容": "张民元 李成艾 孟祥霞"}, {"行号": 1221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62f103bd80481f2d648bd0f0f32eca87", "内容": "4 3 1"}, {"行号": 1223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94d3af9cf0b36d0a52cc4e4d45358db5", "内容": "2 1 1"}, {"行号": 1225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0c4f9b20b0d73fa338d391a6f7bf8ab", "内容": "2 2 0"}, {"行号": 1227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b29d001eb999daf5197f13330e887e", "内容": "0 0 0"}, {"行号": 1229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bb3ff3cd814340f70f35b1fbfccc6e3", "内容": "0否 0否 0否"}, {"行号": 1231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "94d3af9cf0b36d0a52cc4e4d45358db5", "内容": "2 1 1"}, {"行号": 1233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明"}, {"行号": 1235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a187dde13fd4a2a16e394be910dcc509", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规的要求履行独立董事的职责； 对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重 大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促进公司 稳健经营、创造良好业绩起 到应有的作用。"}, {"行号": 1241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf95162020cf9a4a126d21783225e66d", "内容": "公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。 审计委员会主要依据《审 计委员会工作细则》，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露， 协调与会计师事务所关系等内、 外部审计工作。报告期内，公司共召开了4次审计委员会，对财务决算、聘请审计机构等事项进行了讨论和审议，相关会议 均按照有关规定的程序召开。战略委员会主要依据《战略委员会工作细则》，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针， 以及投资、融资或重大资本运作提出建议。薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员会工作细则》，对薪酬制度执行情 况，以及绩效考核等提出建议。提名委员会主要依据《提名委员会工作细则》，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、 人选等提出建议。报告期内，董事会提名委员会召开3次会议，审议通过了增补董事及换届选举的议案。"}, {"行号": 1244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "644768f9a5dbfee71d419d1b2875d2ef", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理 结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至 报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要 71"}, {"行号": 1250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c855f58ec15759d45a1d0676b7b54d1", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。 （二） 关于公司与控股股东： 公司控股股东严格规范自己的行为， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内 部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章 程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、 《独立董事制度》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。 （四）关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监 事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员 履行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。 高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、 《投资者关系管理制度》等的要求， 真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接 待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露 网站为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （七）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同 推动公司持续、健康的发展。"}, {"行号": 1252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa43e5c24b4ce54b875c28df62a327ad", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 28 日 详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的 《宁波慈星股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》"}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b073ee1b5557425f05199c6b7a75fd9b", "内容": "（1）重大缺陷：董事、监事和高级管理人 （1）出现以下情形的,通常应认定为重 员舞弊；控制环境失效；当前财务报告存 大缺陷：公司经营活动违反国家法律、 定性标准 在重大错报，而内部控制在运行过程中未 法规， 导致相关部门的调查并吊销营业 能发现该错报；已经发现并报告给管理层 执照或受到重大处罚； 因公司重要决策 的重大缺陷在合理时间内未加以改正；外 失误导致公司遭受的损失； 重要岗位管 部审计师发现的、未被识别的当前财务报 理人员或核心人员流失严重影响公司"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbc8c1181f1369cbc6aec93fa6f24cd4", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 表的重大错报；审计委员会以及内部审计 生产、经营的；重要业务缺乏制度控制 部门对财务报告内部控制监督无效。 （2） 或制度系统失效； 内部控制评价的结果 重要缺陷：未依照企业会计准则选择和应 是重大缺陷但未得到整改； 公司遭受证 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措 监会处罚或受到深交所公开谴责。 （2） 施；对于非常规或特殊交易的财务处理没 不构成重大缺陷的非财务报告内部控 有建立相应控制机制或没有实施且没有相 制缺陷按影响程度分别认定为重大缺 应的补偿性控制；对于期末财务报告过程 陷或一般缺陷。 的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保 证编制财务报表达到真实、准确的目标。 （3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺 陷标准的其他内部控制缺陷。 （1） 重大缺陷： 错报金额≥资产总额的 1% 或错报金额≥营业收入的 3%。 （2）重要缺 陷：资产总额的 0.5%≤错报金额＜资产总 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 定量标准 额的 1%或营业收入的 1%≤错报金额＜营 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 业收入的 3%。 （3）一般缺陷：错报金额＜ 的定量标准执行。 资产总额的 0.5%或错报金额＜营业收入 的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235", "内容": "第十二节财务报告"}, {"行号": 1280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba743679d4f69e21477c8486768b0c81", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 27 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健审〔2020〕3858 号 陈素素、崔文正 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债 表， 2019年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了慈星股份公司2019年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈星股份公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 商誉减值 相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)17。 截至2019年12月31日，慈星股份公司商誉账面原值为人民币861,850,059.84元，减值准备为人民币641,131,759.49元，账 面价值为人民币220,718,300.35元。 慈星股份公司管理层（以下简称管理层）于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与 其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确 定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。 由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性； (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历 史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符； (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；"}, {"行号": 1283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a54fe8fb254f429f4509b933554529bd", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 存货可变现净值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。 截至2019年12月31日，慈星股份公司存货账面余额为人民币863,141,195.66元，跌价准备为人民币260,404,965.01元，账 面价值为人民币602,736,230.65元。 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管 理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。 由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的 运行有效性； (2) 对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施分析程序，判断是否存在较长库龄的存货减值风险； (3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性； (4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确； (5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理 估计可变现净值； (6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (三) 收入确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。 慈星股份公司营业收入主要包括电脑针织横机、自动化设备与项目集成的销售收入和移动互联网流量变现收入2019年 度，慈星股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,521,033,807.33元。 慈星股份公司收入确认的时点为：（1）电脑针织横机、自动化设备与项目集成等销售收入确认的时点为发出商品并完 成安装调试验收时确认销售收入；（2）互联网业务收入确认的时点为：1）移动视频分发业务、在线阅读业务根据当月充值 实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入，2）移动视频广告收入根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以 分成比例计算确认收入。 由于营业收入是慈星股份公司关键业绩指标之一， 可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有 风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有 效性； (2) 互联网业务利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制； (3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会 计准则的规定； (4) 对营业收入及毛利率按月度等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； (5) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单及客户签收单等； 对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件； (6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评"}, {"行号": 1287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fd3a90ab0948cece296970fc4b6c0e", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 价营业收入是否在恰当期间确认； (8) 对互联网业务的主要客户进行访谈和实地走访确认本期销售额； (9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估慈星股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 慈星股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督慈星股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对慈星股份公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈星股份公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就慈星股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1293, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fab91a233ec39e701dcd5a129178a70", "内容": "天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈素素 （项目合伙人） 中国· 杭州 中国注册会计师：崔文正 二〇二〇年四月二十七日"}, {"行号": 1297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b422f22188e8be19f243fb570bec674", "内容": "编制单位：宁波慈星股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 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"24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a0661bbb63efeaf9c190db5b6b02f34", "内容": "六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益："}, {"行号": 1457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cab8a588326d243cffa4b3f6da245fc", "内容": "7,576,700.31 7,576,700.31"}, {"行号": 1459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56487861bbbdba93823fbd226e522707", "内容": "16,836,198.06 16,836,198.06"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7f63b30fb3e22b2d576c2dbb9587c08", "内容": "7,576,700.31"}, {"行号": 1463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9a1b5b63401eb954eb517b2a571cbc5", "内容": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b38b9fbd4eb8d9260900a4e0a3bcdfa7", "内容": "0.17 0.17"}, {"行号": 1483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8739625d23937a259a7c0b474b3d84e0", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕"}, {"行号": 1485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10885b1dc3129bc0266ea7f806cf566c", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 734,871.81 -521,922,497.11 349,219.94 36,427,160.66 87 -710,610,294.25 -93,979,093.45 6,168,623.94 249,588.92 346,613.05 -143,722.20 303,633,009.31 88,059,868.88 2019 年度 1,048,364,375.61 822,490,204.97 14,375,873.02 117,399,112.14 157,249,844.52 63,520,773.86 74,578.59 10,351,646.13 9,070,078.43 4,647,714.65 2018 年度 1,381,230,336.50 998,872,087.28 12,653,932.96 169,738,608.59 108,963,065.78 57,905,672.70 8,366,233.66 9,252,575.15 4,530,450.62 17,266,429.76"}, {"行号": 1488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "343e5a2bee4ffeb34f85e14185b55274", "内容": "加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额"}, {"行号": 1492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2241c1c8a5cda5df10df6dd43a16f861", "内容": "3,761,066.55 2,865,979.49 -521,027,410.05 -6,234,689.60 -514,792,720.45 -514,792,720.45"}, {"行号": 1494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df0d683f344e786d966132a90ae41ab", "内容": "8,747,974.41 2,681,501.41 42,493,633.66 -1,835,950.54 44,329,584.20 44,329,584.20"}, {"行号": 1496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1498, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89f09b5561d2cd1406820d1839361ce4", "内容": "9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -514,792,720.45 44,329,584.20"}, {"行号": 1502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 1503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "394c30320b0b7ed13ed3ba03015120c0", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 266,777,629.27 260,938,552.44 13,872,239.30 78,352,164.80 1,504,610,800.60 849,957,260.98 28,150,325.06 53,649,552.97 1,271,825,928.18 719,836,355.87 1,412,386,396.50 1,190,026,050.15 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ba90e9913a853043331564eb4d02388", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 30,647,865.97 72,480,174.00 27,873,462.75 176,235,088.35 2,785,800.00 367,515,640.00 72,612,174.00 442,913,614.00 675,515,640.00 12,099,800.00 554,928,258.00 750,600.00 567,778,658.00 245,928,258.00 2,785,800.00 12,099,800.00 263,157,894.73 108,701,000.00 1,963,230,027.05 62,979,141.66 142,105,263.16 36,663,895.49 2,374,758,820.91 144,048,881.63 272,652,998.12 1,318,718,134.20 167,155,091.36 2,028,834,570.90 96,125,612.67 2,026,209,168.71 19,896,384.22 113,650,822.75 2,518,807,702.54 15,038,381.91 38,516,645.90 1,863,797,919.28 51,247,254.85 2,285,797,873.88 60,945,975.79 64,081,598.32 245,667,455.45 1,426,483,944.02 78,126,856.58 82,530,729.24 236,333,278.45 1,299,638,916.00 -27,812,987.82"}, {"行号": 1509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1511, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38bbc45c2850328b1c941d9ac3d05101", "内容": "筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 1515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ba37700d1df85bde814c1a680fbb2ec", "内容": "734,036,968.72 -291,123,354.72 5,838,818.61 -144,178,537.87 467,333,676.81 323,155,138.94"}, {"行号": 1517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee89d72add514e0a7dbd230a1a994637", "内容": "494,643,520.35 73,135,137.65 12,676,219.25 202,047,250.71 265,286,426.10 467,333,676.81"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb", "内容": "6、母公司现金流量表"}, {"行号": 1520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f1140ab8a6feaa758e0cb322174a128", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 262,079,630.38 1,193,728,134.20 138,534,347.01 1,983,873,558.82 116,080,766.76 2,093,649,644.16 20,093,460.00 113,628,885.78 2,500,553,585.59 4,338,673.94 32,550,946.62 1,929,943,807.20 43,286,396.26 2,273,797,873.88 60,482,419.31 131,691,527.07 33,188,617.81 165,701,551.32 1,290,576,137.97 -75,594,039.57 123,417,578.99 59,541,591.15 202,203,030.88 1,292,059,940.13 -38,120,639.85 1,153,069,446.42 11,144,733.84 50,767,918.14 1,214,982,098.40 959,994,441.77 1,191,922,274.97 27,989,916.67 34,027,108.64 1,253,939,300.28 906,897,739.11 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edd362c6e942dedc57bf6cbb44594e54", "内容": "取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,740,238.10 -5,269,924.73 42,587,502.84 37,317,578.11 -742,664.18 -52,716,318.94 95,303,821.78 42,587,502.84 25,784,282.11 50,000,000.00 550,799,922.11 -150,804,108.11 169,520,456.42 167,480,174.00 582,928,888.42 -188,500,630.42 300,515,640.00 99,480,174.00 399,995,814.00 475,015,640.00 354,428,258.00 40,000,000.00 394,428,258.00 245,928,258.00 263,157,894.73 155,296,000.00 1,874,261,659.31 219,387,984.85 142,105,263.16 61,392,801.09 2,325,905,970.08 174,647,615.51"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2", "内容": "7、合并所有者权益变动表"}, {"行号": 1529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53c7ee53b60603f2fb892d6e17616e21", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 802,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 1,925, 104,10 6.99 存股 少数 其他 综合 收益 22,939 ,197.4 3 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,066, 171,17 2.61 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16bb5105e26dbad524bd3703cabaff99", "内容": "231,15 7,129. 91"}, {"行号": 1533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc22d4f16291a880a60aaccf010abeec", "内容": "4,047, 18,281 4,065, 371,60 ,246.0 652,85 6.94 8 3.02"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b070e45bedca960ee17d468968b133f", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 23,403 ,589.6 0 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -16,04 （三） 利润分配 0,000. 00 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权 益内部结转 -16,04 0,000. 00 -16,04 0,000. 00 -16,04 0,000. 00 -16,04 0,000. 00 -16,04 0,000. 00 23,403 ,589.6 0 23,403 ,589.6 0 23,403 ,589.6 0 802,0 00,00 0.00 1,925, 104,10 6.99 24,345 ,935.0 2 22,939 ,197.4 3 7,576, 700.31 231,15 7,129. 91 1,066, 171,17 2.61 -890,3 43,310 .11 -874,3 03,310 .11 4,047, 18,281 4,065, 371,60 ,246.0 652,85 6.94 -858,4 20,674 .78 -866,7 26,609 .80 23,403 ,589.6 0 8 7,826, 221.49 3.02 -850,5 94,453 .29 -862,0 30,552 .00 26,189 ,389.6 0"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f540d40f94bd58b5aa38818506726aa", "内容": "7,576, 700.31"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "087747fa16b79e4995b7a0cd9f0cb86d", "内容": "4,696, 057.80"}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6769b47751dc71a570d6e2109c5d51aa", "内容": "（二） 所有者投 入和减少资本"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88451344ddb21d80dd63e1b36baacb4e", "内容": "2,785, 800.00"}, {"行号": 1547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db20ecb3a4663212ad02e09bd242949e", "内容": "2,785, 2,785, 800.00 800.00"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1171add331efb0cd7870ff2b642fad99", "内容": "1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 802,0 00,00 0.00 上期金额 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 802,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 1,925, 104,10 6.99 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,093, 166,66 3.34 4,053, 097,94 1.19 4,072,9 41,300. 05 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 942,34 5.42 四、 本期期末余 额 1,949, 450,04 2.01 30,515 ,897.7 4 231,15 7,129. 91 175,82 7,862. 50 942,34 344,36 1,286, 5.42 3.69 709.11"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f70acead0c58e6cab3e4f9a8e63875a3", "内容": "3,188, 26,107 3,215, 950,93 ,467.5 058,39 2.16 7 9.73"}, {"行号": 1557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c3f95a150b019e895ed0a7bb233eec0", "内容": "6,102, 999.37"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca27143bdce259ec697d0bcf6b16bc85", "内容": "226,72 4,171. 49"}, {"行号": 1561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd5649604155f5665ca883c5015398d0", "内容": "19,843, 358.86"}, {"行号": 1563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 1565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12c7e5fce3227a38c8175f8bd79c947e", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 95 -160,4 00,000 .00 -160,4 00,000 .00 -160,40 0,000.0 0 4,432, 958.42 4,432, 958.42 -164,8 32,958 .42 -4,432, 958.42 -160,4 00,000 .00 -160,40 0,000.0 0 12,099, 12,099, 800.00 800.00 12,099, 12,099, 800.00 800.00 16,836 ,198.0 6 16,836 ,198.0 6 4,432, 958.42 -26,99 5,490. 73 137,83 7,467. 69 -5,726, -1,562, -7,288, 334.25 112.78 447.03 802,0 00,00 0.00 1,925, 104,10 6.99 6,102, 999.37 226,72 4,171. 49 1,093, 166,66 3.34 4,053, 097,94 1.19 19,843, 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3,968,334, 96 802,00 0,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 955,18 9,569.9 2 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 1576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63498e4a1d567549732c5761ec72108f", "内容": "1,979,98 8,155.95"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67e94f9189159ae998ed3010d5034357", "内容": "231,157, 129.91"}, {"行号": 1580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7304714ced7cef7307a5dd4f0273dea0", "内容": "3,968,334, 855.78"}, {"行号": 1582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d67fea9ced7dcbf525c53655a315c15", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 额"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56cc71c674773829e12c11374c4e3057", "内容": "0,000.0 0"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "782a9dffcd37688418bd3221b5a28c1c", "内容": "8,155.95"}, {"行号": 1588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ee8314a4a74c6056ffc3395089140f", "内容": "129.91 9,569.9 2"}, {"行号": 1590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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0.00 802,00 0,000. 00 1,979,9 88,155. 95 226,724 1,075,692 ,171.49 ,944.14 4,084,405,2 71.58 802,00 0,000. 00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 802,00 0,000.0 0 2,003,39 1,745.55 231,157, 129.91 424,35 6,849.4 7 3,460,905, 724.93"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b41d85dba856757a3992e5bbb30bd514", "内容": "1,979,9 88,155. 95"}, {"行号": 1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "486fbc9758589c8f1114a31bd83f1f2e", "内容": "226,724 1,075,692 ,171.49 ,944.14"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf1d111fd9415c0b6944fff62096be9e", "内容": "4,084,405,2 71.58"}, {"行号": 1622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 1624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab06cacf61a44cee1e5aba1cac7c361", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 802,00 0,000. 00 1,979,9 88,155. 95 231,157 910,859,9 ,129.91 85.72 3,924,005,2 71.58 4,432,9 -164,832, 58.42 958.42 -160,400,00 0.00"}, {"行号": 1626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d73e60c22661912e93ebc05ef9a6f43c", "内容": "4,432,9 -4,432,95 58.42 8.42 -160,400, 000.00 -160,400,00 0.00"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "333eb309ca2ba7ed4ee26c75c01d6ba8", "内容": "宁波慈星股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市对外贸易经济合作局批准，由宁波市裕人针织机械有限公 司整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持 有统一社会信用代码为913302007503813672的营业执照， 注册资本802,000,000.00元， 股份总数802,000,000股 （每股面值1元） ， 其中，有限售条件的流通股份：A股8,776,729股；无限售条件的流通股份：A股793,223,271股。公司股票已于2012年3月29 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属针织机械行业。主要经营活动为针织机械的研发、生产和销售；自动化设备与项目集成产品销售；移动互联网 流量变现业务。主要产品：电脑针织横机和自动化设备与项目集成产品；互联网视频内容分发、移动视频广告推广和在线阅 读营销等。 本财务报表业经公司2020年4月27 日第四届董事会第四次会议批准对外报出。 本公司将杭州多义乐网络科技有限公司(以下简称多义乐公司)、杭州优投科技有限公司(以下简称优投科技公司)、宁波 裕人智能纺织机械有限公司（以下简称智能纺织公司）、宁波慈星机器人技术有限公司（以下简称慈星机器人公司）、宁波 裕人智能控制技术有限公司、慈星股份(香港)有限公司（以下简称慈星香港公司）、东莞市中天自动化科技有限公司(以下简 称中天自动化公司)、 北京盛开互动科技有限公司(以下简称盛开互动公司)、 慈星互联科技有限公司 （以下简称慈星互联公司） 、 Steiger Participations SA等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注六之说明。"}, {"行号": 1635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83ce1895d37daa4e57ab89510acc1284", "内容": "本公司财务报表以持续经营为编制基础。"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e42973d8ded643c8a0959d93a3a04e5", "内容": "本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。"}, {"行号": 1642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9860731269b146dae22506c389776592", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体 会计政策和会计估计。"}, {"行号": 1645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "374363c096f0eb9ec357c9dc4ea2d771", "内容": "本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有 关信息。"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c52c05fc2298d5b5795c610ce000f618", "内容": "会计年度自公历1月1日起至12月31日止。"}, {"行号": 1651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483faf1483cb75e914a1604bfca82605", "内容": "公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 100"}, {"行号": 1654, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ba0102c9081e972b0b45ee262446976", "内容": "采用人民币为记账本位币。"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5707c203a0eee700aedcbf37a9d372aa", "内容": "1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照 被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计 入当期损益。"}, {"行号": 1662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f147683a132f9e6367bb2142ab095e", "内容": "母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df661ee3f5725c9770041524a954654a", "内容": "1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c8d39662839aad14bf9a1457afbd70e", "内容": "列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 1671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8d1d962975f250e625bd17d66b7dd85", "内容": "1.外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日即期汇率折算， 因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑 差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 101"}, {"行号": 1674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f6664f94c628d4954c1daf6e9928c99", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折 算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 1677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65efd5d12e6183d5896bee85d9e21b0d", "内容": "1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不 符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述 (1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超 过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法， 按照摊余成本进行后续计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利 得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失 计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综 合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系 的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。 对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。 因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益， 除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。 此类金融负债产 生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属 于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初 始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失， 在"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 1681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f8f4c41a2e2ab75a100ada4eff2f4ba", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。 2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 终止确认该金融资产， 并将转移中产生或保留的权利和义务单 独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金 融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账 面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且 该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转 移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认 部分的对价， 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产为以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投 资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财 务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率 折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公 司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累 计变动确认为损失准备。 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款， 公司运用简化计量方法， 按照相当 于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金 额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产， 公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。 如果信用"}, {"行号": 1683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e6ab83a96b50f876c166f9e0572947", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 风险自初始确认后已显著增加， 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； 如果信用风险自初始确认后未显 著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息， 通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始 确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日， 若公司判断金融工具只具有较低的信用风险， 则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增 加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。 当以金融工具组合为基础时， 公司 以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失， 由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当 期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项目 其他应收款——账龄组合 账龄 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失 (3)按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项目 应收票据——银行承兑汇票 应收票据——商业承兑汇票 应收账款——账龄组合 长期应收款——账龄组合 账龄 确定组合的依据 票据类型 计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来 经济状况的预测，测算整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存 续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 除互联网公司外的其他公司应收 账款预期信用损失率(%) 1年以内（含，下同） 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 5 10 20 50 80 100 多义乐公司和优投科技公司以及其子公司 等互联网公司应收账款预期信用损失率(%) 5 30 60 100 100 100"}, {"行号": 1687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3be89a3416ea4d168778b9a5952939f", "内容": "3)长期应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 1年以内（含，下同） 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 预期信用损失率(%) 5 10 20 50 80"}, {"行号": 1689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1691, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "452deccaa268eaf582bbfae01b2171d2", "内容": "5年以上 6. 金融资产和金融负债的抵销"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6f7e574a930004ad0e072fd287ea734", "内容": "金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资 产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或 同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。"}, {"行号": 1699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ed210abdd69363e9c5a7a290032e13", "内容": "11、存货"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c42f7e4a8e0438c4b7f4804aa4244d7d", "内容": "1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用 的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求："}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a5fa43467c39436802a93a24ad782d3", "内容": "12、长期股权投资"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a079e783a6641da5e8f26d8546925b", "内容": "1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的， 合并方以支付现金、 转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留 存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易” 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。 合并日长期股权投资的初始投资成本， 与达到合 并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积； 资本公积不足"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d883ceac4fcd0a0012a9454fa230183a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关 会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益 等的， 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。 但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影 响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金 融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之 间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置 投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权 当期的损益。"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7663857155cb7ca4c3b5b02a4e4fb978", "内容": "13、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59560f1e562c024140bced33b5005525", "内容": "固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ea98aab2b937b3b341ce9fab64756c9", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 (1) 多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司 类 别 通用设备 运输工具 折旧方法 平均年限法 平均年限法 折旧年限(年) 3-5 4 残值率(%) 0-5 5 23.75 年折旧率(%) 33.33-19.00"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "719bc7f98952510f73d4d4d72f75e880", "内容": "(2) 除互联网公司外的其他公司 类 别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 折旧方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 折旧年限(年) 20-40 3-5 3-10 4-5 残值率(%) 10 10 10 10 年折旧率(%) 4.50-2.25 30.00-18.00 30.00-9.00 22.50-18.00"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c766c2823b740212d72ae331c93c7c7", "内容": "14、在建工程"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55031d5f01c24b6a82ca796fc935c20e", "内容": "1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cef317539b2cddbb1a0e3535467eabb0", "内容": "15、借款费用"}, {"行号": 1724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ece95f6663d3579f7d1d68c6b4263e04", "内容": "1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的 资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率 法确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的 ， 金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdaed518145d912aff201b751920014f", "内容": "16、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc134c729ee318ec46f7f4b3b75b1e5d", "内容": "1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下："}, {"行号": 1729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1731, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a98a2d10cefa7648bcbc2e740fa9c96", "内容": "项目 土地使用权 非专利技术 软件 品牌使用权 专利权 商标 著作权"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e3eff4b07b1f20445621ee71a7785aa", "内容": "摊销年限 50年 2-10年 5-10年 5年 10年 5年 10年"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f99e9d2d31a5b12b8d2e455dd26b21", "内容": "公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求："}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 1740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "147a1b4bda030c8a93bd4c0ce5e8973e", "内容": "内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件 的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或 出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24ca0ed692d4f13c6ea3b78d7d50fe", "内容": "17、长期资产减值"}, {"行号": 1743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "471990386499dadf18b6caa098c76ee3", "内容": "对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。"}, {"行号": 1745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ad3a19b90d2665a123c5453bd918ef9", "内容": "18、长期待摊费用"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "463dbafc7a0059b432228f84f5452da7", "内容": "长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益 期或规定的期限内分期平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部 转入当期损益。"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76c52132b4db63821e942d2a1dfe063c", "内容": "19、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 1749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d63a144e35e98e3b78297fb254919bb", "内容": "在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebc39049e7d6f5c06a4aec9776929139", "内容": "离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 108"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3936c6b859fd46e3c7ec2f45d74588", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划 义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的， 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期 损益或相关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不允许 转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ebce75e4d60cbb35abf8e05a074bb3", "内容": "向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。"}, {"行号": 1759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc46f2bb808359541bd1a4240abcb394", "内容": "向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其 他长期福利， 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理， 为简化相关会计处理， 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d8b44170bcae791e6df620f7a0ede88", "内容": "20、预计负债"}, {"行号": 1763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a42fadc84b9d479158a95dec71bc987c", "内容": "1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义 务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面 价值进行复核。"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35c777b3a964991acac8725bc0a0949d", "内容": "21、股份支付"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6294aacd90c978c01efc84ed2ae9107b", "内容": "1.股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 109"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd09bd32c4c0cf9b45a6b6a62b22fde", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。 (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值， 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加； 如果修 改增加了所授予的权益工具的数量， 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加； 如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少； 如果修改减少了授予的权益工具的数量， 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73dbb5371f9a21d9bc0f478cac6d0782", "内容": "22、收入"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df45e4398db55ba8d3370340972b2880", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济 利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的 劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳 务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 2. 收入确认的具体方法 (1) 公司销售电脑针织横机和自动化设备与项目集成等产品，公司在发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入。外 销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关，产品已离港并取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收 回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照 以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应 收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。 应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和 实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。 (2) 公司互联网业务收入 1) 移动视频分发业务收入确认，按用户付费方式不同进行确认。用户付费方式包括以下两种： ① 运营商计费，即通过中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与通道商根据充值实 际收益按照约定的分成方法结算，公司根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入。"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5db5a4f1f32223563b0005fe2d680a93", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 ② 第三方计费，即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。公司根据当月充值实际收益扣除手续费后确认 收入。 2) 移动视频广告收入确认 公司与客户根据CPA(按有效用户数量乘以约定单价)或CPS(按实际收入分成)两种不同方法进行结算，公司根据当月有 效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。 3) 在线阅读业务收入 用户通过微信支付等第三方支付来实现付费， 付费后公司根据与在线阅读版权提供方约定的分成方法计算并确认收入。 公司需遵守 《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》 的披露要 求："}, {"行号": 1777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5042e7394dfa48873655ef2c0342e95f", "内容": "23、政府补助"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7a6ad0a5fd40eeea7990321217a950f", "内容": "1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的 方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或 发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部 分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补 偿以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益， 在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期损益或冲减相关成本； 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 3.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关 的政府补助，计入营业外收支。 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借 款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。"}, {"行号": 1780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b2b9e3ef74e1952ac8e407c63d1011", "内容": "24、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 1781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cae90231fb5ecd758c6ed716e9d17eca", "内容": "1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益， 但不包括下列情况产生的所得税： 企业合并； (1) (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。"}, {"行号": 1783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 1785, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4327be923cc503d5c5144cb09421d05", "内容": "25、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1d05386280d27cf70f182bf748c46b2", "内容": "公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本 化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。"}, {"行号": 1790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17b19c9c5cc552bd76d0fd9fe03bcd01", "内容": "26、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 1791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14e37dd9b03bbadeeb735d6568ab4491", "内容": "本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并 财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采 用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 730,781,155.60 应收票据 应收账款 应付票据及应付账款 431,214,939.45 应付票据 应付账款 新列报报表项目及金额 10,098,768.48 720,682,387.12 134,335,191.30 296,879,748.15"}, {"行号": 1795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 1796, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 1799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 1802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1ba588796d6925e42c4c3d75f4dc", "内容": "√ 适用 □ 不适用 项目 原金融工具准则 计量类别 货币资金 摊余成本（贷款和应 收款项） 交易性金融资产 以公允价值计量且 其变动计入其他综 1,072,546,012.08 以公允价值计量且其变动计 入当期损益 1,072,546,012.08 账面价值 585,922,993.34 摊余成本 计量类别 新金融工具准则 账面价值 586,377,746.94"}, {"行号": 1804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 1806, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71a7585c0006aa624edf6aa4cb329dbf", "内容": "合收益（可供出售类 资产） 应收票据 摊余成本（贷款和应 收款项） 应收账款 摊余成本（贷款和应 收款项） 其他应收款 摊余成本（贷款和应 收款项） 一年内到期的非流 摊余成本（贷款和应 动资产 长期应收款 收款项） 摊余成本（贷款和应 收款项） 非交易性权益工具 以公允价值计量且 投资 其变动计入其他综 合收益（可供出售类 资产） 应付票据 摊余成本（其他金融 负债） 应付账款 摊余成本（其他金融 负债） 短期借款 摊余成本（其他金融 负债） 其他应付款 摊余成本（其他金融 负债） 17,157,153.18 摊余成本 16,768,142.76 485,000,000.00 摊余成本 485,389,010.42 296,879,748.15 摊余成本 296,879,748.15 134,335,191.30 摊余成本 134,335,191.30 3,301,587.30 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益 3,301,587.30 42,232,923.27 摊余成本 42,232,923.27 46,461,309.54 摊余成本 46,461,309.54 38,840,987.92 摊余成本 38,386,234.32 10,098,768.48 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益 720,682,387.12 摊余成本 720,682,387.12 10,098,768.48"}, {"行号": 1810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bc81b9e44164d8218fc0a64fb0a147a", "内容": "27、其他"}, {"行号": 1812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ff17d9c698beb00a7c133c7444a562e", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 销售货物或提供应税劳务 应缴流转税税额 应纳税所得额 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12% 金收入的 12%计缴 教育费附加 地方教育附加 应缴流转税税额 应缴流转税税额 3% 2% 16%、13%和 6% 5%、7% 25% 税率"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba34a247506c8a8f9e61c89def67930", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明"}, {"行号": 1818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1820, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f538be489788a5de85ef44b7dd4fc73", "内容": "纳税主体名称 本公司、中天自动化公司、优投科技公司 杭州泰酷科技有限公司 杭州米玩网络科技有限公司 境外子公司 除上述以外的其他纳税主体 15% 12.5% 12.5% 按当地适用税率 25%"}, {"行号": 1824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacaeb5e3ea7973274169f1c53b7573b", "内容": "所得税税率"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 1827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8309ba93e527b41980067a62c604b8bb", "内容": "1. 增值税 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7号)和《国家税务总局 关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)等文件精神，本公司及子公司出 口货物增值税实行“免、抵、退”办法，公司主要出口产品的退税率为13%（2019年4月1日之前为16%）。 2. 企业所得税 (1) 根据宁波高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》（甬高企 认领[2017]2号），公司通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为 GR201733100399；发证日期为2017年11月29日；有效 期三年。自2017年-2019年企业所得税减按15%的税率计缴。 (2) 2019年12月，中天自动化公司通过高新技术企业评审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、 广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201944005859的《高新技术企业证书》，中天自动化公司2019年—2021年减按15% 的税率缴纳企业所得税。 (3) 2017年11月，优投科技公司通过高新技术企业评审，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、 浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733000050的《高新技术企业证书》，优投科技公司2017年—2019年减按15%的 税率缴纳企业所得税。 (4) 泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企 业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000﹞18号)、国务院《进一步鼓励软 件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011﹞4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发 展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000﹞25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展 企业所得税政策的通知》(财税〔2012﹞27号)的相关规定，泰酷科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，本期 处于减半征收的第二年，所得税率为12.5%。 2019年泰酷科技公司通过高新技术企业复评，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合 颁发的编号为GR201933005082的高新技术企业证书。根据相关规定，泰酷科技公司自2019年1月1日起的三年内企业所得税 减按15%的税率计缴。 (5) 米玩科技公司于2014年8月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0125的《软件企 业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000﹞18号)、国务院《进一步鼓励软 件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011﹞4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发 展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000﹞25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展 企业所得税政策的通知》(财税〔2012﹞27号)的相关规定，米玩科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，本期 处于减半征收的第二年，所得税率为12.5%。 2018年11月，米玩科技公司通过高新技术企业评审，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税 务局联合颁发的编号为GR201833000625的《高新技术企业证书》，米玩科技公司2018年—2020年减按15%的税率缴纳企业 所得税。"}, {"行号": 1829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 1831, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 1835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 1836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a14c85778e3306a56d4747feccf8b1b", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 1) 期末使用有限制的款项说明 项 目 银行存款: 准备持有至到期的定期存款 定期存单质押 被冻结的银行存款 其他货币资金: 银行承兑汇票保证金 其他保证金 小 计 2) 存放在境外款项说明 存放地点 项 目 库存现金 欧元 瑞士法郎 越南盾 塔卡 美元 银行存款 人民币 美元 欧元 港元 瑞士法郎 越南盾 72,202,149.00 115 0.13 121,091.53 236,067.42 586,535.36 283,701.70 690,097,143.00 1,451,949.00 1.01 3,725.48 1,776.05 越南 孟加拉 香港 瑞士 23,066,617.55 506,100.00 113,572,717.55 15,458,542.53 489,600.00 118,589,316.53 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 72,480,174.00 161,000.00 期末数 期初数 期末余额 470,936.71 412,388,074.23 23,868,845.55 436,727,856.49 16,719,604.39 期初余额 248,262.79 570,039,933.97 16,089,550.18 586,377,746.94 14,814,429.64"}, {"行号": 1839, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "f9872e06c665ea56beb1bfb84396d0ba", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项计提坏账准备 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 按组合计提坏账准 备 合计 616,263, 167.12 698,732, 281.37 88.20% 50,000,2 50.68 94,266,0 53.26 8.11% 566,262,9 718,638,4 16.44 03.29 87.24% 53,867,37 6.60 103,031,9 46.38 7.50% 664,771,02 6.69 720,682,38 7.12 82,469,1 14.25 616,263, 167.12 11.74% 44,265,8 02.58 50,000,2 50.68 53.68% 38,203,31 105,075,9 1.67 30.21 12.76% 49,164,56 9.78 53,867,37 6.60 46.79% 55,911,360. 43 664,771,02 6.69 82,469,1 14.25 比例 坏账准备 金额 44,265,8 02.58 计提比 账面价值 例 53.68% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 49,164,56 9.78 计提比例 55,911,360. 43"}, {"行号": 1853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2792dcf8d952eaedcb45a015a3912ac8", "内容": "11.74%"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa701043dd957b99c634c9f2f6bd13bd", "内容": "38,203,31 105,075,9 1.67 30.21"}, {"行号": 1857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6029cc53dd88a48cd34820b15c21655", "内容": "12.76%"}, {"行号": 1859, 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理后无其他财产 公司列入失信执行人， 1,164,520.69 1,164,520.69 100.00% 强制执行无财产，工商 显示经营异常 公司已经注销，代偿款 1,233,200.00 1,233,200.00 100.00% 起诉，无执行财产 机器处理后无法归还款 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00% 项 未按照约定还款计划还 款，重新签订延期计划 苏州市吴中区临湖永恒 针织服饰厂等其他 100 家客户 36,561,544.38 20,747,881.02 后仍出现延期、机器处 56.75% 理后仍无法归还和无法 联系上客户等情况，预 计无法收回或存在部分 损失 合计 82,469,114.25 44,265,802.58 --117 17,125,052.35 6,430,614.23 37.55% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 1885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b24ef8ff511663d2fc0ada06e9f9b01", "内容": "威海衣昀服装有限公司"}, {"行号": 1887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6695d859fd94327584c5bb270343199", "内容": "茶陵县富盛针织有限公 司 东莞市红丹服饰有限公 司 浙江三十秋服饰有限公 司"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa7b99df047a84c51f12f325fc7b6b2", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 采用账龄组合计提坏账准备 的应收账款 合计 确定该组合依据的说明： ① 多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司 账 龄 账面余额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3年以上 小 计 ② 除互联网公司外的其他公司 账 龄 账面余额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 小 计 418,377,635.45 128,057,352.93 26,622,683.54 1,733,451.10 375,787.65 7,739,739.18 582,906,649.85 期末数 坏账准备 20,918,881.79 12,805,735.30 5,324,536.70 866,725.55 300,630.12 7,739,739.18 47,956,248.64 计提比例(%) 5.00 10.00 20.00 50.00 80.00 100.00 8.23 32,404,646.16 706,298.46 84,231.16 161,341.49 33,356,517.27 期末数 坏账准备 1,620,232.31 211,889.54 50,538.70 161,341.49 2,044,002.04 计提比例(%) 5.00 30.00 60.00 100.00 6.13 616,263,167.12 616,263,167.12 50,000,250.68 50,000,250.68 -8.11% 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 1891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cb7c3ca6143eecf25ab1533ef6e92f7", "内容": "按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 1893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 1895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a3a5b45868fee720cd49569734b4e37", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 475,944,696.28 475,944,696.28 161,750,953.61 33,934,730.85 27,101,900.63 9,708,270.83 2,399,728.31 14,993,901.49 698,732,281.37"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75cf9da7a4066c414477da6e29cd7854", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项计提坏账准 备 按组合计提坏账 准备 合计 53,867,376.60 103,031,946.38 2,204,836.50 3,066,437.95 792,920.75 4,847,989.50 6,881,315.33 8,586,615.23 16,432.16 16,432.16 50,000,250.68 94,266,053.26 49,164,569.78 861,601.45 4,055,068.75 1,705,299.90 44,265,802.58 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15971ee1054ccaa54ebbaefacd547d14", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 东莞市定佳针织服饰有限公司执行款 泉州市飞艺鞋材制造有限公司 山东苏菏针织服饰有限公司 姜开华 苏州裕人针纺织有限公司 瑞安市达源服饰有限公司 合计 收回或转回金额 收回方式 792,886.53 执行法院裁定款收回 695,700.00 银行存款方式收回应收款 671,100.00 银行存款方式收回应收款 379,200.00 银行存款方式收回应收款 337,500.00 银行存款方式收回应收款 304,560.00 银行存款方式收回应收款 3,180,946.53 --"}, {"行号": 1902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 1904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e04f57b1d9ed973a50ef8015e2d3a2d0", "内容": "单位： 元 项目 应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 重庆锦明杰针织服 饰有限公司 烟台时潮制衣有限 公司 曹守勇 应收账款性质 核销金额 核销原因 法院起诉后无可执 4,475,060.00 行财产 法院起诉后无可执 794,800.00 行财产 起诉被驳回后无法 490,000.00 收回 法院起诉后无可执 352,000.00 行财产 法院起诉后无可执 330,000.00 行财产 法院起诉后无可执 311,000.00 行财产 法院起诉后无可执 1,833,755.23 行财产、 无法联系到 经公司管理层审批 否 对方等 -8,586,615.23 ---履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 8,586,615.23"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 1911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff98ddf07c06bb0d37de24f67451992", "内容": "经公司管理层审批 否"}, {"行号": 1913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 1915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff98ddf07c06bb0d37de24f67451992", "内容": "经公司管理层审批 否"}, {"行号": 1917, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 1919, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff98ddf07c06bb0d37de24f67451992", "内容": "经公司管理层审批 否"}, {"行号": 1921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baed002e4f7eb490f79e859b1cb2254e", "内容": "刘云春 嵊州市盛童服饰有 限公司 谢其海 徐州创普商贸有限"}, {"行号": 1923, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 1925, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff98ddf07c06bb0d37de24f67451992", "内容": "经公司管理层审批 否"}, {"行号": 1927, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 1929, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff98ddf07c06bb0d37de24f67451992", "内容": "经公司管理层审批 否"}, {"行号": 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2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 本期核销 其他变动 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b529add59b1fcd5e63faa22a7b5e57", "内容": "363,026.28 —— -80,953.36"}, {"行号": 2003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f5057fc5625b9703f63c4966f2bdb0a", "内容": "342,479,751.84 ——"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3699ea11598a780004a745a1d1bbcb8", "内容": "1,252,175.84 1,006,538.35 16,092,779.91 585.38 328,646,271.50"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e70d11cf760aab3d5eb97038c129153b", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 33,316,003.81 33,316,003.81 23,142,353.86 7,782,581.54 306,013,799.41 18,502,716.16 57,949,053.33 229,562,029.92 370,254,738.62"}, {"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2011, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "91a137f97d019c72a55b69d09860778c", "内容": "代偿款"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7dee7956cdcf7bbeba803d34b6f477c", "内容": "2,670,417.86 4-5 年 23,670,877.38 5 年以上"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aba718a5835b4060b26ff8b3582fdda", "内容": "26,341,295.24"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd0d1d4d9914615aac8c6de1fa0622bd", "内容": "慈溪出口加工区"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cde5214616a1106b0b2b2ee2f81b889c", "内容": "项目保证金"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a17280d5e776235fa4c38ed1c30575b", "内容": "22,305,525.00 5 年以上 1,683,486.30 3-4 年"}, {"行号": 2089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b15197408eaa0752784a73ec09856f84", "内容": "6.02% 5.66%"}, {"行号": 2091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbbc24e7535197d1494aa701dce8c64e", "内容": "22,305,525.00 20,973,164.26"}, {"行号": 2093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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单位： 元 预计竣工 预计总投 时间 资 本期转入 本期其他 开发产品 减少金额 本期（开 增加 利息资本 其中：本 额 本化金额 账面价值 账面余额 期初余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 账面价值"}, {"行号": 2105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3e5f663fb5cbe8db212b4b8f997386d", "内容": "项目名称 开工时间"}, {"行号": 2107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f4a80b44742d182c99169958699f5a9", "内容": "发成本） 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a64abd00b0c71b56b658a80fb1f60d4", "内容": "按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息： 单位： 元 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 利息资本化累计 其中：本期利息 金额 资本化金额"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b87b3fd26ed00e98e3dfc3b6fc4e5a2", "内容": "按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： 单位： 元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69a36eca5512d099cb152e3331f1f5cb", "内容": "（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备"}, {"行号": 2116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89b02bf182717897d26584b57cfb810a", "内容": "按下列格式披露存货跌价准备金计提情况： 按性质分类： 单位： 元"}, {"行号": 2118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2120, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "169cfc2c1e7316d6e3da9f6a838bb04a", "内容": "本期增加金额 项目 按主要项目分类： 期初余额 计提 其他"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dd31d54ffe8a516e92a97c03579792e", "内容": "本期减少金额 期末余额 转回或转销 其他 备注"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca760474f059e7c51500687638d3b574", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目名称 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d23134a68204149ee9d3a123dd05d2e4", "内容": "（3）存货期末余额中利息资本化率的情况 （4）存货受限情况"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c281ae65c1f2dc8b0c3b7a3a001fdc8a", "内容": "按项目披露受限存货情况： 单位： 元 项目名称 期初余额 期末余额 受限原因"}, {"行号": 2131, "是否重复": 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"按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”： 单位： 元 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84b01783d7e93221f9ec1f0532e68ad9", "内容": "（6）存货跌价准备"}, {"行号": 2145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4587d126c62f12ef83fbb484267429b", "内容": "按下列格式披露存货跌价准备金计提情况："}, {"行号": 2147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "869118624c5cd0950a3c7d2ed1201413", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 按性质分类： 单位： 元 本期增加金额 项目 按主要项目分类： 单位： 元 本期增加金额 项目名称 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注 期初余额 计提 其他 转回或转销 其他 本期减少金额 期末余额 备注"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9b95428387110625086528b1b6c70da", "内容": "（7）存货期末余额中利息资本化率的情况 （8）存货受限情况"}, {"行号": 2152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c281ae65c1f2dc8b0c3b7a3a001fdc8a", "内容": "按项目披露受限存货情况： 单位： 元 项目名称 期初余额 期末余额 受限原因"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9365686be887da2309d7b2b5d85be16e", "内容": "（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f68f56abb21847c752d00463792395", "内容": "单位： 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ac01ac36d9f053d2b8ba53f3fe160b4", "内容": "（10）存货分类"}, {"行号": 2158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c77a487e76c457bcd267e6b2f1c84c6", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 原材料 在产品 库存商品 发出商品 委托加工物资 合计 372,021,321.59 80,184,112.83 321,168,364.38 83,270,280.35 6,497,116.51 863,141,195.66 260,404,965.01 152,505,458.33 2,306,330.16 95,483,550.50 10,109,626.02 219,515,863.26 77,877,782.67 225,684,813.88 73,160,654.33 6,497,116.51 602,736,230.65 409,741,908.23 64,164,570.91 364,534,471.68 96,688,278.05 3,865,753.49 938,994,982.36 167,217,605.29 账面价值 账面余额 期初余额 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 94,074,879.91 1,707,886.74 65,869,220.80 5,565,617.84 315,667,028.32 62,456,684.17 298,665,250.88 91,122,660.21 3,865,753.49 771,777,377.07 账面价值"}, {"行号": 2160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 发出商品 委托加工物资 合计 372,021,321.59 80,184,112.83 321,168,364.38 83,270,280.35 6,497,116.51 863,141,195.66 260,404,965.01 跌价准备 152,505,458.33 2,306,330.16 95,483,550.50 10,109,626.02 账面价值 219,515,863.26 77,877,782.67 225,684,813.88 73,160,654.33 6,497,116.51 602,736,230.65 账面余额 409,741,908.23 64,164,570.91 364,534,471.68 96,688,278.05 3,865,753.49 938,994,982.36 167,217,605.29 跌价准备 94,074,879.91 1,707,886.74 65,869,220.80 5,565,617.84 账面价值 315,667,028.32 62,456,684.17 298,665,250.88 91,122,660.21 3,865,753.49 771,777,377.07 期初余额"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ad0c6fa3561455d0b7de92dafc9748f", "内容": "（15）存货跌价准备"}, {"行号": 2171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a45e664cdd334d85fe0e7cfbabe69da", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 发出商品 合计 期初余额 计提 94,074,879.91 1,707,886.74 65,869,220.80 5,565,617.84 167,217,605.29 82,676,415.00 598,443.42 52,304,302.01 5,431,979.05 141,011,139.48 -13,365.00 -13,365.00 22,676,607.31 887,970.87 47,810,414.76 其他 转回或转销 24,245,836.58 其他 152,505,458.33 2,306,330.16 95,483,550.50 10,109,626.02 260,404,965.01 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26ab21bee343a1caa60421b01c97e0cd", "内容": "8、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac5194a361b1bb5a5ce33c46994a7aac", "内容": "单位： 元 项目 分期收款销售商品款 合计 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 30,671,306.48 30,671,306.48 期初余额 46,461,309.54 46,461,309.54"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c8935fd6832b23f71320b2f4e6a7df", "内容": "9、其他流动资产"}, {"行号": 2181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a976eef56744fc961a2f8cbc093b8a61", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 待抵扣增值税进项税额 预缴企业所得税 预付流量费 合计 其他说明： 期末余额 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"12、其他权益工具投资"}, {"行号": 2202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b7e52acb7059ae7077b9c71f57d7547", "内容": "单位： 元 项目 苏州鼎纳自动化技术有限公司 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 其他综合收益转 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 额 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 期末余额 3,301,587.30 3,301,587.30 期初余额 3,301,587.30 3,301,587.30"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d54890b2a1b76c3e013f0227b1b41ac", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 公司持有苏州鼎纳自动化技术有限公司5%股权，出于战略目的而计划长期持有的投资，因此公司将其指定为以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。"}, {"行号": 2208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2cf564da834a73c10227c658f4553ff", "内容": "13、固定资产"}, {"行号": 2209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f541ce3a15e74be59e235c1d8c5118a", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 1,098,274,683.77 1,098,274,683.77 期初余额 1,033,106,347.89 1,033,106,347.89"}, {"行号": 2211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2671c0060aba5d354bd0f42b84ebbd23", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 （4） 汇率 变动影响 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2） 转入存 货 （3） 处置子 公司转出 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2） 汇率 61,510,426.23 45,090,524.68 44,901,149.24 189,375.44 28,735,622.88 7,751,593.45 7,699,173.22 52,420.23 50,882,739.37 17,949,232.46 17,643,963.00 305,269.46 13,837,724.93 1,831,432.75 1,785,667.85 45,764.90 154,966,513.41 72,622,783.34 72,029,953.31 592,830.03 1,083,359,698.62 105,010.49 52,319,258.21 33,732.68 157,127,013.93 19,432,328.86 138,743.17 1,312,238,299.62 10,604,465.56 6,984,391.25 7,313,524.25 17,302,415.01 1,102,635.50 29,338,649.07 924,880.19 74,182.50 7,418,534.74 324,754.83 27,940,613.25 46,658.67 1,102,635.50 1,370,476.19 36,461,783.49 2,107,932.42 1,906,253.30 7,832,231.88 11,846,417.60 970,514,640.49 112,845,058.13 109,812,245.52 54,452,937.73 5,284,855.22 3,304,419.42 146,973,392.32 38,094,234.86 29,937,248.15 19,595,892.27 939,072.09 892,413.42 1,191,536,862.81 157,163,220.30 143,946,326.51 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ca5d93d061a0c8eed65674e1234f6ce", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 变动影响 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2） 转入存 货 （3） 处置子 公司转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 868,360.21 2,595,641.30 3,464,001.51 106,600,950.91 34,548.40 30,236,881.20 9,058.63 59,826,043.91 14,994,502.53 43,607.03 211,658,378.55 3,620,074.31 6,215,786.73 5,376,794.98 674,655.15 15,887,311.17 6,250,335.13 9,005,927.92 674,655.15 15,930,918.20"}, {"行号": 2218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置或报 废"}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c94d3ce4ac16ce554e9a080a6313342b", "内容": "2,215.47 2,215.47"}, {"行号": 2222, "是否重复": false, 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{"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2253, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25be1c1d8b22e9443ef2a0219078d8c6", "内容": "杭州湾新厂区 东莞房产 其他说明"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9fe775d27126cde7ecc498f0b506ee0", "内容": "447,889,633.50 相关手续正在办理 19,253,383.84 相关手续正在办理"}, {"行号": 2259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c766c2823b740212d72ae331c93c7c7", "内容": "14、在建工程"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b76e0994bfc970cebd31ede5d487ca64", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 2,235,224.12 2,235,224.12 期初余额 4,713,438.31 4,713,438.31"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 2263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06b59f47ac9770e1a636adcdcf7ac56f", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 杭州湾智能立体 仓储工程 预付工程设备款 合计 314,326.56 1,920,897.56 2,235,224.12 314,326.56 1,920,897.56 2,235,224.12 4,713,438.31 4,713,438.31 4,713,438.31 4,713,438.31 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9805ae37d44151957d78779ce73a4f4", "内容": "单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 电脑针 织机械 研发中 心项目 营销与 服务体 系建设 项目 杭州湾 智能立 体仓储 工程 1,048,94 734,619. 6.33 77 314,326. 56 其他 2,099,93 2,099,93 7.09 7.09 其他 2,380,80 2,380,80 8.42 8.42 其他 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18687145f367699045c16622bc00f529", "内容": "资金来 源"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45db1407a712fa5bcceed8c8fa5c295", "内容": "预付工 程设备 款 合计 4,713,43 3,838,51 6,631,05 8.31 1.57 2.32 1,920,89 7.56 2,235,22 4.12 其他"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2810975552abcd80e41dfac1aade7652", "内容": "4,713,43 9,368,20 11,846,4 8.31 3.41 17.60"}, {"行号": 2278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2282, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c29b5a9e633e378c661e4a9cfd3e175b", "内容": "15、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0de54c8f3d3b5c44fc88633486773b5", "内容": "单位： 元 项目 一、 账面原值 1.期初 余额 2.本期 增加金额 148,943,640. 14,677,930.8 11,574,429.0 00 62,802,870.3 4 2 3 7,994,118.62 960,848.00 159,650.63 71,191,173.2 255,501,790. 4 34 63,197,489.6 7 63,187,157.6 7 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 品牌使用权 商标 著作权 合计"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8275689f2b3f13c42eec7d173589cf81", "内容": "384,287.33"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "467dd7fde8f419464dd2cb16d1d88216", "内容": "10,332.00"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef3ac79985455a55026bff76d243d670", "内容": "（1） 62,802,870.3 购置 （2） 内部研发 （3） 企业合并增 加 4"}, {"行号": 2293, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8275689f2b3f13c42eec7d173589cf81", "内容": "384,287.33"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f9b7bae26e99420a7a5fa9d104993ae", "内容": "（4）汇率变 动影响 3.本期减 少金额 （1） 处置"}, {"行号": 2297, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "467dd7fde8f419464dd2cb16d1d88216", "内容": "10,332.00"}, {"行号": 2299, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "467dd7fde8f419464dd2cb16d1d88216", "内容": "10,332.00"}, {"行号": 2301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a7ee037f74ace8af6fb13dd7f0bc423", "内容": "4.期末 余额 二、 累计摊销 1.期初 余额 2.本期 增加金额"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cef9cee0e72340437f5313b383bac11", "内容": "211,746,510. 14,677,930.8 11,574,429.0 34 2 3"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd521205af3b43e08e7d8182f9c1a663", "内容": "8,378,405.95"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532208b4ebf932f028e2d063f0b2e420", "内容": "971,180.00"}, {"行号": 2309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2208557b1db6ed60961289bd25d9a9d", "内容": "159,650.63"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "853ad991bde590e66a06c91febb6aa87", "内容": "71,191,173.2 318,699,280. 4 01"}, {"行号": 2313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6fb598403a784a354e7a15f9fa1d9a0", "内容": "22,740,699.2 1 3,387,310.60"}, {"行号": 2315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bf814cc7b71e12849fd777e50d51a86", "内容": "3,426,116.46"}, {"行号": 2317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "047c69847b6e83f8301c47ec20bee179", "内容": "11,557,850.4 2"}, {"行号": 2319, 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{"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84311e500ad972ee288491a24ae01e1d", "内容": "46,714,818.0 46,714,818.0 6 6"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0a86d3827cd0039002e36b9e06740ec", "内容": "3.本期 减少金额 （1）处 置"}, {"行号": 2373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "318b24d127175b129184cd4b62a0b00e", "内容": "4.期末 余额 四、 账面价值 1.期末 账面价值 2.期初 账面价值 185,618,500. 53 126,202,940. 79"}, {"行号": 2375, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "13749d18ef5a58f9cac52fea49479e98", "内容": "7,971,001.61"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b69918a8f8aa6d6242a6a812cbffa2f2", "内容": "46,714,818.0 54,685,819.6 6 7"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba2ddd365e1e1a376b667d04b582c8b2", "内容": "2,782,586.27"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5035ea1f0b8b21ff9318e6ff2f5d4355", "内容": "3,156,976.80"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96e6dfd5df80832e70e0f9b983351e5", "内容": "67,960.22"}, {"行号": 2385, 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"24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0b80a3c06db375c3b8e71365990d7d2", "内容": "被投资单位名称 或形成商誉的事 项 Steiger Participations SA 多义乐公司 优投公司 合计 165,387.49 334,168,043.40 527,516,628.95 861,850,059.84 期初余额"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f61496ddfcfc83d8742e36c57a051fe", "内容": "本期增加 企业合并形成的 处置"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02a876985ee021381560cd355883f157", "内容": "本期减少 期末余额"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78da11c551fbff88c01a73228c2deeeb", "内容": "165,387.49 334,168,043.40 527,516,628.95 861,850,059.84"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 2411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c40ccec3406d2368480183a3bc1cfb", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 多义乐公司 优投公司 合计 14,744,776.37 14,744,776.37 期初余额 计提 261,183,719.12 365,203,264.00 626,386,983.12 处置 275,928,495.49 365,203,264.00 641,131,759.49 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f8b775255b6dc65ccb69ae19cca0f17", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 商誉所在资产组或资产组组合相关信息 资产组或资产组组合的构成 资产组或资产组组合的账面价值 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 资产组或资产组组合是否与购买日、 以前年度商誉减值 测试时所确定的资产组或资产组组合一致 多义乐公司相关经营性资产及负债 25,556,152.09 319,423,267.03 344,979,419.12 是"}, {"行号": 2415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ce6622d631d85951a82bd4f3207dc4", "内容": "说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： ② 商誉减值测试的过程与方法、结论 多义乐公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测 为基础，现金流量预测使用的折现率14.56%（2018年：15.76%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018年：0%）推 断得出，该增长率和移动互联网行业总体长期平均增长率相当。 减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、税金及附加、期间费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预 测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报﹝2020﹞181号），包含商誉的资产组可收回金 额为83,795,700.00元，低于账面价值261,183,719.12元，本期应确认商誉减值损失261,183,719.12元，本公司持有其100%股权， 本公司应确认多义乐公司对应的商誉减值损失261,183,719.12元。 2) 优投科技公司资产组 ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息"}, {"行号": 2417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ccb08edcf30bbf0e31220f72a04b8f7", "内容": "资产组或资产组组合的构成 资产组或资产组组合的账面价值 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉 减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 ② 商誉减值测试的过程与方法、结论"}, {"行号": 2423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "440da31f7aa64de725bfc83ab8036ed8", "内容": "优投科技公司相关经营性资产及负债 63,094,535.05 527,516,628.95 590,611,164.00 是"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe0659b1f6416baecc006720f8657e3", "内容": "优投科技公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预 测为基础，现金流量预测使用的折现率14.27%（2018年：15.54%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018年：0%） 推断得出，该增长率和移动互联网行业总体长期平均增长率相当。 减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、税金及附加、期间费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预 测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕180号），包含商誉的资产组可收回金 额为225,407,900.00元，低于账面价值365,203,264.00元，本期应确认商誉减值损失365,203,264.00元，本公司持有其100%股 权，本公司应确认多义乐公司对应的商誉减值损失365,203,264.00元。 商誉减值测试的影响 其他说明"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6564ced0d09d4c9d356def85795fdd8", "内容": "17、长期待摊费用"}, {"行号": 2428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753804c8d242d2407b43cc6c72bc41c3", "内容": "单位： 元 项目 装修费 软件服务费 绿化费 合计 其他说明 8,860,120.55 期初余额 8,841,559.41 18,561.14 2,018,348.64 17,552,612.00 本期增加金额 15,534,263.36 本期摊销金额 5,487,869.04 17,160.29 67,278.28 5,572,307.61 其他减少金额 期末余额 18,887,953.73 1,400.85 1,951,070.36 20,840,424.94"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0a55a88e988a7ed888cfcd054630309", "内容": "18、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa8e193c846349ba6ce1c71afc68d10", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 合计 285,069,211.23 23,490,340.77 308,559,552.00 递延所得税资产 42,784,816.59 3,523,551.12 46,308,367.71 可抵扣暂时性差异 243,013,671.84 11,760,577.91 254,774,249.75 递延所得税资产 36,440,336.19 1,764,086.69 38,204,422.88 期初余额"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2435, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 2438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1752dc95612fc34e460a8cbcbe0e9f17", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 应收利息 公允价值变动收益 合计 135,447.91 249,588.92 385,036.83 递延所得税负债 20,317.19 37,438.33 57,755.52 454,753.60 68,213.04 应纳税暂时性差异 454,753.60 递延所得税负债 68,213.04 期初余额"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b9559250ade45ef13b69361c660e646", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 46,308,367.71 57,755.52 期初互抵金额 或负债期初余额"}, {"行号": 2443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e180c39e66913c27410dbeffd1f9c262", "内容": "19、其他非流动资产"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13ac2864627374400ae9492743fb58db", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 软件购置款 设备购置款 合计 其他说明： 期末余额 656,538.09 5,038,801.89 5,695,339.98 期初余额 769,573.24 1,071,875.92 1,841,449.16"}, {"行号": 2446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03fa127d2c28567de1208dda1b12bc6a", "内容": "20、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "258acbdced7823f3ba4a23add2056cb5", "内容": "单位： 元 项目 质押借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明： 期末余额 67,000,000.00 110,147,461.11 177,147,461.11 期初余额 160,500,000.00 324,889,010.42 485,389,010.42"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2451, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "466dcbb63f9dc378ab8b7eef9b12dd64", "内容": "21、应付票据"}, {"行号": 2454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d6c4d93c8964d72dc4791eec39622e4", "内容": "单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 期末余额 59,646,585.14 59,646,585.14 期初余额 134,335,191.30 134,335,191.30"}, {"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e2a12de5b1df8c583bcc994dda10a8", "内容": "22、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "804b28d62d791a344f3425cc5908eca7", "内容": "单位： 元 项目 货款 设备工程款 费用款 合计 期末余额 198,063,664.06 42,973,292.58 69,544,358.66 310,581,315.30 期初余额 158,276,317.08 59,510,082.46 79,093,348.61 296,879,748.15"}, {"行号": 2459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9a9f72e71c9453323d659058f30db35", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28adfb94946f340bb2f888b553fc2862", "内容": "23、预收款项"}, {"行号": 2463, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef13a470158357891c25339341ef7482", "内容": "单位： 元 项目 货款 合计 期末余额 72,722,645.40 72,722,645.40 期初余额 95,959,037.63 95,959,037.63"}, {"行号": 2468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 2469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2473, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2aac3bf4d097557c81eb472c7b6399c1", "内容": "项目 货款 合计"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b4dcfb1796d8fe5c4f1734b4d7b84e", "内容": "未偿还或结转的原因 7,384,130.39 未满足收入确认条件 7,384,130.39 --"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab5dd989a6788c7e2e7a0c3cb14e07d6", "内容": "24、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c94fc802125ac8c97c66715591426c9e", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 51,663,207.77 55,541.81 12,717,066.47 9,386,748.80 254,695,282.99 12,696,490.08 9,386,748.80 268,870,965.59 37,487,525.17 76,118.20 期初余额 51,607,665.96 本期增加 232,591,467.72 本期减少 246,787,726.71 期末余额 37,411,406.97"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ef110d73505932b711c9b97ec57696b", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 期初余额 51,558,501.19 2,000.00 45,666.24 40,184.70 3,887.06 1,594.48 0.00 1,498.53 51,607,665.96 本期增加 208,295,042.47 8,466,277.61 7,143,914.53 5,455,279.87 548,398.15 1,140,236.51 5,727,738.87 2,958,494.24 232,591,467.72 本期减少 222,504,608.76 8,468,277.61 7,127,108.70 5,440,275.67 548,254.61 1,138,578.42 5,727,738.87 2,959,992.77 246,787,726.71 37,411,406.97 62,472.07 55,188.90 4,030.60 3,252.57 期末余额 37,348,934.90"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ced6ae5ba646116790c9882d8b52427", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 期初余额 52,963.47 2,578.34 本期增加 10,923,457.44 1,793,609.03 本期减少 10,903,723.62 1,792,766.46 期末余额 72,697.29 3,420.91"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c120432a72ea2d77d571fae10682793", "内容": "合计 其他说明："}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1891329c8892c911973f88a354541c8", "内容": "55,541.81"}, {"行号": 2498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51f31f1ab2d549c2d2087d3a6712cf8", "内容": "12,717,066.47"}, {"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "810d9185289aa9d0ae58cd3831c00b96", "内容": "12,696,490.08"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f123acf1b0681d3e39d346d0dca8d3ce", "内容": "76,118.20"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c47ca5726ae99903e1af76f9b0f4d5c5", "内容": "25、应交税费"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56823745df17be1a351e7f3ebf7f1533", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 土地使用税 教育费附加 地方教育附加 印花税 合计 其他说明： 期末余额 13,000,340.15 15,644,273.69 314,847.04 4,426.44 8,361,551.62 3,263,505.75 2,597.88 1,731.92 48,203.61 40,641,478.10 期初余额 28,204,065.21 14,255,330.62 323,431.39 1,383,501.12 3,564,847.52 1,582,465.50 806,906.77 537,937.83 72,877.10 50,731,363.06"}, {"行号": 2507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ea82d956fa8442d0d3d54a2d13368b1", "内容": "26、其他应付款"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa27ddadc9247ef275b55a4723bba264", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 15,887,179.69 15,887,179.69 期末余额 期初余额 389,010.42 16,768,142.76 17,157,153.18"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f2537f6dba0a4fe8bfc35e08749cea", "内容": "单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额 389,010.42 389,010.42"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed9ea2c8a54a05b27c3dbbf1bf8f416", "内容": "（2）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1d089e73b0dd37a619a5fcc597665bb", "内容": "单位： 元 项目 押金保证金 拆借款 应付暂收款 其他 合计 期末余额 6,503,133.20 2,090,818.92 5,741,797.04 1,551,430.53 15,887,179.69 期初余额 9,424,508.00 2,388,164.87 3,680,164.41 1,275,305.48 16,768,142.76"}, {"行号": 2520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "062d8f829e37364fb0a87179268e710a", "内容": "27、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6e75e16624bad427aed24a4152d9902", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的应付股权收购款 合计 其他说明： 期末余额 期初余额 263,157,894.73 263,157,894.73"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae7704698a358738eb07cddd0fa3a084", "内容": "28、其他流动负债"}, {"行号": 2524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bb0e9252171ca3b8155c2dacc75b50", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 售后服务费 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 20,282,401.13 20,282,401.13 期初余额 20,265,690.31 20,265,690.31"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22e64151171381832527ad0bcc69195c", "内容": "29、递延收益"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4eca923cbb96667e25c75f9a672291", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 期初余额 8,770,140.00 本期增加 4,706,000.00 本期减少 1,337,777.07 期末余额 形成原因"}, {"行号": 2529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7644323b2e460c5e4f37edd59d2dc063", "内容": "12,138,362.93 中央预算内投资专 142"}, {"行号": 2531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5fc9c95babe6d934bc62a61373d5ea7", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 项资金等 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 8,770,140.00 4,706,000.00 1,337,777.07 12,138,362.93 --"}, {"行号": 2533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6a434c29521c0d60284df0d61b4637", "内容": "年产 1 万台 电脑针织机 械生产线技 改项目 基于三位分 析的快速建 模及多感知 交互技术项 目 技改项目补 助 智能产业园 运营机构外 公共服务的 实训、检测 等设备投入 补助 个性化穿戴 3D 编织成 型技术与装 备研究及产 业化项目 其他说明： 4,000,000.00 4,000,000.00 与收益相关 706,000.00 103,317.07 602,682.93 与资产相关 2,128,140.00 236,460.00 1,891,680.00 与资产相关 500,000.00 450,000.00 50,000.00 与资产相关 6,142,000.00 498,000.00 5,644,000.00 与资产相关"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe1ccb18e96b9c24fc4b8c2c71d537cd", "内容": "30、股本"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed5f32fa8df8355e0a0ff5f23356926f", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 截至2019年12月31日，公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份9,000万股（占公司总股本的11.22%）质押给中 国农业银行股份有限公司，为融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。 802,000,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 802,000,000.00 期末余额"}, {"行号": 2546, "是否重复": 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另外942,345.42元系转让部分子公司股权但不丧失失去控制权，收到的对价与股权转让日对应转让持股比例所享有的权益份 额的差额确认资本公积所致。"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05358ee0d061d6d27e37cf5f5d4354e3", "内容": "32、其他综合收益"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "941dbeae6f413195e3c653b36e8cb1db", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 7,576,700. 31 7,576,700. 31 7,576,700. 31 30,515,8 97.74 30,515,8 97.74 30,515,8 97.74 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2560, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5400429341165ae70d8eae2e8065ea", "内容": "二、将重分类进损益的其他综合 22,939,197. 7,576,700. 收益 外币财务报表折算差额 43 31"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6b3e0b5e9a7fe5e47c8410dc636e127", "内容": "22,939,197. 7,576,700. 43 31"}, {"行号": 2568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8eb3789c9e639429f1bfb4c52641d4", "内容": "其他综合收益合计"}, {"行号": 2570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6b3e0b5e9a7fe5e47c8410dc636e127", "内容": "22,939,197. 7,576,700. 43 31"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19e57d71eced97e442b3004b94642d46", "内容": "其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整："}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d8d99c82129456995fed16bd344cf4", "内容": "33、盈余公积"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2446eb6fac6655ef8e5950c266468a43", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 231,157,129.91 231,157,129.91 本期增加 本期减少 期末余额 231,157,129.91 231,157,129.91"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fd8aa3037b2158de42007be23d66301", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783eec1a081396d6f89d4795ecc00aac", "内容": "34、未分配利润"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eda9d8f285ffbf53d686f701383bc2db", "内容": "单位： 元 项目 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 16,040,000.00 175,827,862.50 本期 1,066,171,172.61 -838,672,811.20 上期 1,093,166,663.34 137,837,467.69 4,432,958.42 160,400,000.00 1,066,171,172.61"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1fdd63b9e1fbc21d480b5a94aad3664", "内容": "35、营业收入和营业成本"}, {"行号": 2585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10b7f5a766d0d01912c74a634a75f37b", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 1,470,728,429.18 50,305,378.15 1,521,033,807.33 成本 1,059,360,538.65 40,051,188.55 1,099,411,727.20 收入 1,640,674,951.60 49,000,798.79 1,689,675,750.39 成本 1,020,614,926.98 34,826,054.86 1,055,440,981.84 上期发生额"}, {"行号": 2587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d7553e618d9ac5f9ef1f3357e69a7dd", "内容": "36、税金及附加"}, {"行号": 2588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cd8d2e1e5b9ded0cba93fe0d543c789", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 本期发生额 1,699,383.28 928,995.98 8,601,613.72 3,277,489.95 上期发生额 2,388,515.57 1,308,752.13 5,703,328.05 3,393,877.00"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590e8c602ca272cff1e4bbfd5cc01898", "内容": "车船使用税 印花税 地方教育附加 合计 其他说明："}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7c4ebfbeb37e85febc401a6b8931045", "内容": "2,695.00 645,747.41 619,330.63 15,775,255.97"}, {"行号": 2598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "863e052db0cf0792308610bedd38cc52", "内容": "38,214.40 894,524.00 872,501.40 14,599,712.55"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ec28fc242b7b82618a775c33508320", "内容": "37、销售费用"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5194447f6804d6b729eb4f1f1025035a", "内容": "单位： 元 项目 营销网络费 职工薪酬 售后服务费 运输费 展览费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 75,946,893.79 47,499,994.00 9,046,082.20 11,573,696.46 5,238,578.26 26,714,107.12 176,019,351.83 上期发生额 87,918,192.04 64,744,352.62 10,925,407.72 14,315,575.16 6,740,322.14 24,512,215.02 209,156,064.70"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1235ecabeff458479b85f1936e5ff4dd", "内容": "38、管理费用"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e696a8866fae21a05df95665cf61403", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 折旧、摊销 股份支付费用 办公费 中介服务费 业务招待费 差旅交通及汽车费用 其他 合计 其他说明： 本期发生额 108,934,824.46 61,897,060.36 23,403,589.60 10,127,048.42 10,662,870.34 8,135,742.93 4,256,950.35 40,856,605.57 268,274,692.03 12,211,681.90 12,726,183.31 4,463,611.36 4,721,036.65 30,301,405.37 198,168,296.57 上期发生额 86,249,423.24 47,494,954.74"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a84d08cab50efb97d6bfeb37f96f794", "内容": "39、研发费用"}, {"行号": 2607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abe4f5c7fc208020aa1ff29f1c178810", "内容": "项目 职工薪酬 直接投入 长期资产折旧及摊销 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 2615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edc6b58efd928a916382403259ee5b53", "内容": "本期发生额 44,194,886.88 27,034,692.05 2,504,693.88 3,373,351.86 77,107,624.67"}, {"行号": 2617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6a7b5abf8cdf1dbc47aeb47264419cd", "内容": "上期发生额 39,963,641.40 17,359,569.23 2,279,602.50 5,304,842.66 64,907,655.79"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d74a1cb1e7b60169e9ae47114ac86a15", "内容": "40、财务费用"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2aec205a81c8199d117e1eb2a31bf8ae", "内容": "单位： 元 项目 利息收入 利息支出 手续费 汇兑损益 合计 其他说明： 本期发生额 -15,332,828.77 13,007,633.51 1,266,926.81 102,393.51 534,876.00 上期发生额 -15,336,126.08 15,967,207.08 668,842.63 3,543,661.56 4,843,585.19"}, {"行号": 2622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a6b8eeb7087fb1efb965ef550af0c1e", "内容": "41、其他收益"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b750a80c269e2d6df4cd95de91b28a8", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 与资产相关的政府补助[注] 与收益相关的政府补助[注] 代扣个人所得税手续费返还 增值税进项税加计扣除 本期发生额 1,287,777.07 11,452,160.30 256,544.05 1,120,320.52 上期发生额 734,460.00 18,441,973.98 310,732.22"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d98d8d1c236745143e1b5ea7ba73f31e", "内容": "42、投资收益"}, {"行号": 2626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62dc3b458ed22ed7a6f2699eafe0b3fe", "内容": "单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 理财产品取得的投资收益 合计 其他说明： 本期发生额 346,613.05 -125,745.40 50,636,576.32 50,857,443.97 上期发生额 -143,722.20 38,406,301.68 60,945,975.79 99,208,555.27"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3c38ba657f4ec86697638871dedcd39", "内容": "43、公允价值变动收益"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94be0d55411e08f0e0f526aed88559aa", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产（以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产） 合计 其他说明： 429,588.92 429,588.92 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79cc0a0d52f5c2a75044a0b9e9462349", "内容": "44、信用减值损失"}, {"行号": 2636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6064ee1e94411115a2f5d7844e08a1b", "内容": "单位： 元 项目 坏账损失 合计 其他说明： 本期发生额 -2,502,637.74 -2,502,637.74 上期发生额"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "416ce2e7cd4bfad16ce8dc3c0b55e4c2", "内容": "45、资产减值损失"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7052de0c1f425656e0869a4998ecc713", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 合计 其他说明： -141,011,139.48 -46,714,818.06 -626,386,983.12 -814,112,940.66 -14,744,776.37 -120,926,674.88 本期发生额 上期发生额 -31,816,442.47 -74,365,456.04"}, {"行号": 2641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f355f09e5556542b22cc30b749a838b", "内容": "46、资产处置收益"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ea5195bebe031b2b4d4b7785d25a2f", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置收益 本期发生额 1,288,149.74 上期发生额 -185,897.50"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0c141bbe2346de49088536c4a066623", "内容": "47、营业外收入"}, {"行号": 2645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98838728079caa18a4819f756eea17e4", "内容": "项目 违约金收入 无需支付款项 非流动资产毁损报废利得 其他 合计 计入当期损益的政府补助："}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4340a6eef2e805048b524307a695ad98", "内容": "本期发生额 3,494,695.35 116,825.94"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "619649c2d36ffa20a705b9811720d7f0", "内容": "上期发生额 8,363,731.81 212,592.02 10,321.82"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bed820196cda7985e954a7189639a91", "内容": "计入当期非经常性损益的金 额 3,494,695.35 116,825.94"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ac34f9ec4949df7c3419a5b63aee766", "内容": "470,829.94 4,082,351.23"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c3f2e1fb71723c55e1610ec1c30f6e", "内容": "925,989.18 9,512,634.83"}, {"行号": 2663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ac34f9ec4949df7c3419a5b63aee766", "内容": "470,829.94 4,082,351.23"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ff3501d5aa73e67598ae486c2bb832", "内容": "单位： 元 补助项目 其他说明： 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96bdc7df5b4cacbfb5ff71ddc19dff95", "内容": "48、营业外支出"}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f1b6b4e807d4b047b935903c11f07d3", "内容": "单位： 元 项目 债务重组损失 对外捐赠 非流动资产毁损报废损失 罚款滞纳金 违约金支出 其他 合计 其他说明： 506,301.65 3,027,943.68 2,480,000.00 7,269.60 34,372.43 本期发生额 上期发生额 393,372.00 1,361,671.00 53,329.20 837,512.95 3,525,066.20 182,947.57 6,353,898.92 168,276.65 3,027,943.68 计入当期非经常性损益的金 额 338,025.00 2,480,000.00 7,269.60 34,372.43"}, {"行号": 2670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c29a2eba088442fe04e9d82086493be", "内容": "49、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e9b76af7fe389319e3438a4f991428a", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 12,747,009.24 -8,098,663.58 4,648,345.66 上期发生额 18,227,087.42 -2,301,491.84 15,925,595.58"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2675, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c4c138699860108394a22945e31cdee", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 税收优惠的影响 所得税费用 其他说明 146,328,878.69 78,000,146.72 4,648,345.66 本期发生额 -864,958,906.65 -216,239,726.69 245,337.05 -51,991.96 -3,274,117.71 -647,175.44"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3139325e83723b572bdefd70ca07c2da", "内容": "50、其他综合收益"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "080ab6f77d2932970d897da8efd1e067", "内容": "详见附注。"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa3874f36bada19db4d10cab8d6fb395", "内容": "51、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854ada3896734433e67c307ae0f8b92d", "内容": "单位： 元 项目 收到政府补助 收到银行存款利息 收回银行承兑汇票保证金 收回押金保证金 租金收入 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 16,158,160.30 8,427,832.56 15,658,542.53 9,296,750.66 26,585,864.17 2,225,014.58 78,352,164.80 上期发生额 20,113,735.95 9,679,651.42 5,528,039.51 5,592,262.25 9,229,142.85 3,506,720.99 53,649,552.97"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2691, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40e1b72b07c4ab237bdd0a6779246b31", "内容": "项目 付现费用 支付承兑汇票保证金 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明："}, {"行号": 2695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73663565be2fa52944f7fbff162172d6", "内容": "本期发生额 209,586,412.00 22,722,074.55 13,358,968.90 245,667,455.45"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a979f7557f59fb90a5858de3ee1710a9", "内容": "上期发生额 220,319,702.09 3,195,443.00 12,818,133.36 236,333,278.45"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b4d1043f29f46bce37f8f5ad18c7762", "内容": "单位： 元 项目 收回定期存款及利息 收回买方信贷代偿款 收回委托贷款本息 收回往来款 其他 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 96,125,612.67 本期发生额 78,975,062.33 15,670,550.34 15,000.00 1,465,000.00 上期发生额 62,157,106.80 42,732,199.14 961,670.27 7,777,909.57 21,936.97 113,650,822.75"}, {"行号": 2702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9060810510ae45dc100269bb5215016c", "内容": "单位： 元 项目 存入定期存款 支付往来款 支付委托贷款代偿款 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 108,701,000.00 本期发生额 105,000,000.00 3,701,000.00 上期发生额 30,000,000.00 6,496,525.57 167,369.92 36,663,895.49"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7fdef5f6e8e1b907eb3902efccf0810", "内容": "单位： 元 项目 收回质押的定期存款 收到往来借款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 72,480,174.00 132,000.00 72,612,174.00 750,600.00 750,600.00 上期发生额"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9409e70666690d23858cfa2817411e12", "内容": "单位： 元 项目 质押的定期存款 归还往来款 其他 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 30,000,000.00 592,000.00 55,865.97 30,647,865.97 72,480,174.00 上期发生额 72,480,174.00"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1971d2812a59009d25b80c18a30f103e", "内容": "52、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "319e377c70d8faa44f6f722628a9e5f4", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 38,315,661.21 -442,641,167.07 -10,457.52 16,766,828.14 -65,124.46 -188,768,562.24 -8,103,944.83 -2,236,367.38 -429,588.92 8,358,602.04 -50,857,443.97 18,514,370.51 -99,208,555.27 7,269.60 53,329.20 -1,288,149.74 185,897.50 72,029,953.31 12,113,597.99 5,572,307.61 60,683,430.99 11,343,907.51 1,499,426.28 本期金额 --869,607,252.31 816,615,578.40 上期金额 -127,375,743.17 120,926,674.88"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbad7d38dace34f145c87c9e7b9680", "内容": "经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --323,155,138.94 467,333,676.81 -144,178,537.87 15,240,305.97 23,403,589.60 78,126,856.58 --467,333,676.81 265,286,426.10 202,047,250.71 -27,812,987.82 364,524,008.56"}, {"行号": 2724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0791b0aeaa286cc19e299f299a024878", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中： 多义乐公司 优投科技公司 取得子公司支付的现金净额 其他说明： -105,263,157.90 157,894,736.83 263,157,894.73 --263,157,894.73"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cf34e02084ffd1416cc4213e329b98", "内容": "（3）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03541a18958f33fa0fa60ef8469a7a5b", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 323,155,138.94 470,936.71 322,388,074.23 296,128.00 323,155,138.94 期初余额 467,333,676.81 248,262.79 466,944,006.37 141,407.65 467,333,676.81"}, {"行号": 2730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "035dbf0eec4e161b4d721200809e3ebe", "内容": "53、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80de0e225c086d0b4e5b4b7f4b45bfd2", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 153"}, {"行号": 2733, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58dc998cdff4402ad0c515ad84340684", "内容": "54、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 2736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f84a22dfe0f17278fde2df671b6b3d6", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 合计 其他说明： 期末账面价值 113,283,117.55 113,283,117.55 受限原因 质押的定期存款及银行承兑汇票保证金 等 --"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d50fa48b8e751a054bd0e9791c17b1", "内容": "55、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e843ea31466bbfd8c54de47df59131", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 瑞士法郎 越南盾 塔卡 应收账款 其中：美元 欧元 港币 瑞士法郎 塔卡 长期借款 其中：美元 欧元 港币 其他应收款 其中：美元 瑞士法郎 塔卡 3,578,726.28 6.9762 255,755.81 7.2028 3,987,000.00 0.0821 24,965,910.27 1,842,157.98 327,332.70 -410,826.39 7.2028 52,531,227.00 0.0821 -2,959,100.32 4,312,813.74 -8,047,514.53 6.9762 796,533.79 7.8155 122,867.58 7.2028 762,299,292.00 0.0003 92,823,262.00 0.0821 -56,141,070.86 6,225,309.84 884,990.61 228,788.17 7,620,789.81 期末外币余额 -3,396,605.95 6.9762 317,090.23 7.8155 折算汇率 -23,695,402.41 2,478,218.72 期末折算人民币余额"}, {"行号": 2741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2743, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a7c4bec8b0063cd38fad5492de84c89", "内容": "应付账款 其中：美元 欧元 瑞士法郎 塔卡 其他应付款 其中：美元 塔卡 港元 瑞士法郎 其他说明： 142,211.09 6.9762 2,864,344.00 0.0821 7,950.00 0.89578 331,437.64 7.2028 992,093.01 235,162.64 7,121.45 2,387,279.03 1,846,139.57 6.9762 57,030.63 7.8155 440,784.62 7.2028 1,713,734.00 0.0821 12,879,038.87 445,722.93 3,174,883.46 140,697.56"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1be0452db3f844fc8a022b249e341f3c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 境外经营实体 Steiger Participations SA 慈星越南公司 慈星孟加拉公司 慈星香港公司 慈星柬埔寨公司 主要经营地 瑞士 越南 孟加拉 香港 柬埔寨 记账本位币 瑞士法郎 越南盾 塔卡 港币 美元 国际结算货币 选择依据 经营地 法定货币"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "472a35b4556092985c292d120398cc5d", "内容": "56、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fed1aa0b5a29e96308648d8af27ca664", "内容": "单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额"}, {"行号": 2753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a454e8789bdde98e8ed0c75139768bd", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明： (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 项 目 期初 递延收益 年产1万台电脑 6,142,000.00 498,000.00 本期新增补助 本期摊销 其他减少 期末 递延收益 5,644,000.00 本期摊销列报 项目 其他收益 《关于下达重点产业振 155 说明"}, {"行号": 2756, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37f2781cfa9337fe827d2298a8364e80", "内容": "针织机械生产 线技改项目"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6d7cffa6a28fee8c6963c2fe2abb4c3", "内容": "兴和技术改造(第三 批)2010年中央预算内 投资计划的通知》 (发改 投资〔2010〕2098号)"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3b62c0da0aeea0d0508bcd7c7351fdc", "内容": "基于三位分析 的快速建模及 多感知交互技 术项目 技改项目补助"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b63d515313b42c5d4a2c255733967", "内容": "500,000.00"}, {"行号": 2766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f508f73ebe9dc1191508b9701b6fee81", "内容": "450,000.00"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f20f44f79db6d89f302e5a5132ba2ca", "内容": "50,000.00"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": "其他收益"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49d09d35d49685f224d522165c2e2ed2", "内容": "《关于转发2016年装备 预研基金第二批计划 事》"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36b04698a0630023bcf729a941561579", "内容": "1,814,400.00"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73596ba92230dfcfd5f4782e7de26ccc", "内容": "201,600.00"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6097db5d55aa1d0612d5192039e8ccc1", "内容": "1,612,800.00"}, {"行号": 2782, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": "其他收益"}, {"行号": 2784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bffc6992babcf2f273204d5fecb8665e", "内容": "《关于下达2017年度宁 波市第一批工业投资 （技术改造）项目资金 的通知》 甬新经 （ 〔2018〕 69号）"}, {"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "775527136f8a849718aa985862ccf740", "内容": "技改项目补助"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568c173193e8b9dfcaf9000fb5b8ed4b", "内容": "313,740.00"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b060b5036f85def4f0bbe181c86b65ff", "内容": "34,860.00"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67bbe61cb7e9a80e2a0325787050fa0", "内容": "278,880.00"}, {"行号": 2794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": "其他收益"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7e1238b96877af1a1627db928cc1b2d", "内容": "《关于下达2017年度新 区工业投资 （技术改造） 项目资金的通知》（甬 新经〔2018〕80号）"}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81c752aebbdab0b43145855c47bde258", "内容": "智能产业园运 营机构外公共 服务的实训、检 测等设备投入 补助 小 计 8,770,140.00"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d6e9769c268cac2d04b72b09942ef58", "内容": "706,000.00"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf016e77cd18eb8980b4ed9dc9bcaa3", "内容": "103,317.07"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30c11107b2b06abdb78d1b6383e55750", "内容": "602,682.93"}, {"行号": 2806, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": "其他收益"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70218080cfd6eef973aa4a80e7e467a1", "内容": "《关于促进宁波杭州湾 智能产业创新服务中心 （智能产业园）健康发 展的政策实施意见》 （白 沙街办〔2018〕97号）"}, {"行号": 2810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d6e9769c268cac2d04b72b09942ef58", "内容": "706,000.00"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d26990ae8294cbe169d245aad65a77a8", "内容": "1,287,777.07"}, {"行号": 2814, "是否重复": 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科〔2019〕47号）、《2018年第一批中小微企业研发投入"}, {"行号": 2822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2824, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "019ab147707c659427a2d01e1e73d5aa", "内容": "补助资金》（杭科计〔2018〕152号 杭财教会〔2018〕152 号-关于下达2018年第一批中小微企业研发投入补助资金 的通知） 科技经费补助 500,000.00 其他收益 《关于下达西湖区2018年科技经费资助计划（第十一批） 的通知》（西科〔2018〕86号） 高新企业补助 400,000.00 其他收益 《关于办理2018年国家高新技术企业认定或新引进奖励的 通知》（杭高新〔2017〕65号、杭政办函〔2018〕64号） 质量提升项目补助资金 300,000.00 其他收益 《关于下达2018年度质量提升项目补助资金的通知》（甬 财政发〔2019〕929号） 党组织活动经费补助 255,000.00 其他收益 《党共白沙街道工作委员会文件》（白沙街党〔2018〕1 号） 出口奖励 先进单位奖励 100,000.00 80,000.00 其他收益 其他收益 《浙江出口名牌证书》 《关于表彰2018年度庵东镇经济工作先进单位的通报》 （庵 委〔2019〕19号） 专利奖励资金 159,900.00 其他收益 《关于下达慈溪市2018年度授权专利奖励资金的通知》 （慈 科〔2019〕22号）、《关于下达慈溪市2018年度授权专利 奖励资金的通知》（慈科〔2019〕155号） 走出去项目专项资金 66,200.00 其他收益 《关于下达2019年商务促进（2018年度走出去项目）专项 资金的通知》（甬财政发〔2019〕911号） 产业优化奖励 60,000.00 其他收益 《慈溪市人民政府办公室印发关于优化产业政策促进制造 业高质量发展的若干政策意见的通知》 （慈政办发〔2018〕 100号） 机器人研发补助 50,000.00 其他收益 《关于国家重点研发计划“智能机器人”专项2017年度项目 立项的通知》（国科高发计字〔2018〕5号） 大学生就业实践基地补助 30,000.00 其他收益 《关于做好2018年度宁波市大学生就业实践基地（高校毕 业生就业见习基地）认定工作的通知》（甬财政发〔2018〕 17号） 突出贡献中青年专家奖励 20,000.00 其他收益 《浙江省人民政府关于表彰2019年度浙江省有突出贡献中 青年专家的通报》（浙政发〔2019〕30号） 星级企业奖励 10,000.00 其他收益 《关于做好2018年度劳动管理“星级企业”申报和考评工作 的通知》（甬新人社〔2019〕5号） 稳岗补贴 1,445,008.55 其他收益 《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施细则》 （甬 新办发〔2016〕87号） 海外工程师补助 400,000.00 其他收益 《关于下达2018年度宁波市海外工程师引进资助经费的通 知》（甬财政发〔2019〕822号） 高新企业补助 200,000.00 其他收益 《关于办理2018年申报国家重点扶持领域高新技术企业补 助资金的通知》杭政办函〔2018〕64号、杭科高〔2018〕 199号杭财教会〔2018〕289号 扶持资金补助 764,500.00 其他收益 《关于拨付2018年度慈溪市开放型经济扶持资金的通知》 （慈商务〔2019〕48号）、《关于下达2019年商务系统参 展扶持资金的通知》（慈科〔2019〕155号） 工业政策兑现 30,000.00 其他收益 慈溪市庵东镇人民政府工业政策兑现"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04f5e7d7dbd2887126ea8ef30c2909a4", "内容": "增值税返还 其他"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07a6c0e965da9334f124da636b2dd716", "内容": "54,051.77 122,092.98"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13233f79480eb4ccc5565979578f04b4", "内容": "其他收益 其他收益"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a54130d850f317bbe1826b4d6fe658e5", "内容": "增值税增值税即征即退 岗前技能培训补贴、中小微企业毕业生社会保险补贴、软 件著作权补助等"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05a054e8d0fbb0f065b677b1b1695115", "内容": "小 计"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a889c5402fc6577d180b52f52a0f9745", "内容": "11,452,160.30"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5add1479defc02e36e7ee8afd42ada0", "内容": "(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为12,739,937.37元。"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e5e465f1c1a96578a65e7664deb16ed", "内容": "57、其他"}, {"行号": 2848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e45238251fdf44531ba8ab3ede9b77ad", "内容": "八、在其他主体中的权益"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 2850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d3b84b3fe0da5594438ae0bfcad3e90", "内容": "持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 Steiger Participations SA 慈星香港公司 宁波裕人智能控 制技术有限公司 香港 浙江慈溪 瑞士 瑞士 Vionnaz 香港 浙江慈溪 浙江慈溪 广东东莞 制造业 商业 商业 制造业 制造业 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 间接 非同一控制下合 并 设立 设立 设立 非同一控制下合 并 非同一控制下合 51.00% 并 非同一控制下合 100.00% 并 非同一控制下合 100.00% 90.00% 100.00% 并 设立 设立 取得方式"}, {"行号": 2852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ca6f0231792361aa76ecbbff1aefc8", "内容": "慈星机器人公司 浙江慈溪 中天自动化公司 广东东莞"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33a170d09fed055407a1b23cf5b93355", "内容": "盛开互动公司"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "692e92669c0ca340eff4fdcef32896ee", "内容": "北京"}, {"行号": 2858, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "692e92669c0ca340eff4fdcef32896ee", "内容": "北京"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "163a239c6cc597689671424cc615a3cb", "内容": "制造业"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7937faf0454f2928a4ca5abbd267e6", "内容": "多义乐公司"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce6847cef7a8da9f1044c267e189983a", "内容": "浙江杭州"}, {"行号": 2866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce6847cef7a8da9f1044c267e189983a", "内容": "浙江杭州"}, {"行号": 2868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1845cb0df86eb114bcc32e32da8444d7", "内容": "互联网行业"}, {"行号": 2870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4188b0dec52f80ac8fb24631ec285f6", "内容": "优投科技公司 慈星互联公司 智能纺织公司"}, {"行号": 2872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0934f5b1d314fa480c229efe31f88f6", "内容": "浙江杭州 浙江慈溪 浙江慈溪"}, {"行号": 2874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0934f5b1d314fa480c229efe31f88f6", "内容": "浙江杭州 浙江慈溪 浙江慈溪"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f7c4b9cf43d253fee4aee088eefcec5", "内容": "互联网行业 制造业 制造业"}, {"行号": 2878, "是否重复": 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"38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6b35fc2bbed73de50319eb4be3212b0", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 中天自 动化公 司 盛开互 动公司 慈星互 联公司 105,542, 7,133,12 112,675, 77,053,5 090.95 5.51 216.46 91.62 77,053,5 61,722,3 6,607,64 68,329,9 58,958,6 91.62 33.38 7.89 81.27 81.02 58,958,6 81.02 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b5187f7e65c902db831e00cf9d38ab", "内容": "3,868,63 179,583. 4,048,21 4,869,29 1.63 96 5.59 5.49"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff02aa176dd70b0b686e5178abb1936", "内容": "4,869,29 6,610,47 473,470. 7,083,94 3,307,35 500,000. 3,807,35 5.49 8.48 45 8.93 4.59 00 4.59"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96e00cff5a2dcb6c5d557f504af44cb0", "内容": "37,940,6 8,569,07 46,509,7 11,959,2 1,891,68 13,850,9 60,977,7 20,273,6 81,251,4 29,818,8 2,128,14 31,946,9 55.21 1.46 26.67 86.00 0.00 66.00 89.87 34.06 23.93 46.63 0.00 86.63 单位： 元 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 -14,547,578.7 6"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ec961f62c7ca26b3461ba6b17a3aa7", "内容": "子公司名称 营业收入 中天自动化 公司 盛开互动公 司 慈星互联公 司 其他说明： 净利润"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0168a7fa2daab90e3144340c5eee4a58", "内容": "综合收益总 经营活动现 额 金流量"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3b291aa28d5c4751252a1503b630ee3", "内容": "247,731,386. 25,743,924.5 25,743,924.5 -32,548,701.8 56,265,807.8 73 9 9 8 2"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d471deb63e9c8d465d08ff6575e6803b", "内容": "-6,171,560.07 -6,171,560.07"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5654808b7225068fb7d1142392326f6", "内容": "2,597,822.76 -4,097,674.24 -4,097,674.24 -5,157,446.52 5,567,048.62 -3,883,387.33 -3,883,387.33 -2,732,388.36 19,761,437.3 -16,591,785.7 -16,591,785.7 7 4 4 31,101,833.0 -34,927,686.3 -34,927,686.3 -19,158,239.9 8 6 6 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"2,105,449.03 25,060,022.40 910,457.69 910,457.69"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b65a26f82c03ded693ebc1f832f1e39", "内容": "7,394,220.94 2,804,525.69 -1,541,274.61 -1,541,274.61"}, {"行号": 2960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67d98219d4e6a5f9b703ff58405e4f2a", "内容": "4、其他"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b37cb858ad97dbab9f8ca9e7ca5193b", "内容": "九、与金融工具相关的风险 十、公允价值的披露"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1756e631f4dc06cd121c582d41cc825d", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 （三） 其他权益工具投资 （六）应收款项融资 二、 非持续的公允价值计 量 ----3,301,587.30 30,178,754.16 3,301,587.30 30,178,754.16 511,632,655.51 511,632,655.51 -第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 --"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 2968, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "426be2c05d80828daf07dfdf9bd9f9d9", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "669ba8eb93773f3eda40ab5ee1ee338e", "内容": "其他权益工具系持有的苏州鼎纳自动化技术有限公司5.00%股权，参照公司最近一期的转让价格确认其期末公允价值。"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b", "内容": "4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 2974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b046f05c5d38b7afae08cd657395e6", "内容": "1. 公司将截至2019年12月31日持有的预期收益型理财产品和净值型私募基金分别按照购买成本和基金公司提供的净值确认 其期末公允价值。 2. 对于持有的应收票据，采用特殊估值技术确定其公允价值。"}, {"行号": 2976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33795fcc05272177519b1e5d3882a1c2", "内容": "5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5be7b227ddc17be8d2ff7bc26c25f785", "内容": "十一、关联方及关联交易"}, {"行号": 2979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 2980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1573f00ae402abeb7a20f615570be17", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 24.31% 表决权比例 24.31%"}, {"行号": 2982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d97dfb75bc91bc04ffe2926e9322c41e", "内容": "母公司名称 宁波裕人投资有限 公司"}, {"行号": 2984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 2986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 2988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27957a0bd7fbeeb49d6fbf1c8c3b80dc", "内容": "浙江慈溪"}, {"行号": 2992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d92cf20195e5248fe58a903db2ffc2bf", "内容": "投资公司"}, {"行号": 2994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fddcbea517e7d925d6284168018d213c", "内容": "1,000 万元"}, {"行号": 2996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a8ca2e45b88ea371b475a6e8426c7f1", "内容": "本企业的母公司情况的说明 母公司经营范围：项目投资；软件研究、开发；机械设备、塑料制品、电子元器件、金属材料销售。 本企业最终控制方是孙平范。 其他说明："}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 2999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71e020d6a847366f2044b6e11db509ec", "内容": "本企业子公司的情况详见附注。"}, {"行号": 3001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3003, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 3006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0638296b149024a87801e36e69181681", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 3008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 3009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d6e5063eed60cc42b1265dc85b32a22", "内容": "其他关联方名称 慈溪兴发机械有限公司 其他说明 其他关联方与本企业关系 本公司实际控制人孙平范之舅舅的合营企业"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 3012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39c436a7a6e321578c82d075790b8a8c", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "116ef80824b5a7294bb8fab51e9f98c2", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 慈溪兴发机械有限公司 芜湖固高公司 关联交易内容 采购前后针板等 委外研发自动化系统等 本期发生额 5,367,746.85 上期发生额 7,098,344.33 242,166.00"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f52fd5fe6dc7e9637589553b82b68cd", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c34c90184aeed33e557cb09d4ac3a8c", "内容": "（2）关联方资产转让、债务重组情况"}, {"行号": 3019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3e64b0d295c343f1189cf6303667c37", "内容": "单位： 元 关联方 宁波裕人投资有限公司 关联交易内容 转让工业用地及在建工程 本期发生额 176,573,931.99 上期发生额"}, {"行号": 3021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99b33581c766e5ead51f96a10294e447", "内容": "（3）关键管理人员报酬"}, {"行号": 3022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7cfff911a11ea31af6a7b434ed3441d", "内容": "单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 5,563,300.00 上期发生额 6,256,500.00"}, {"行号": 3024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3026, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c", "内容": "6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85c0c7470a5ad94746acadf7f93b10b8", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 3032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15a6c6a63b4d43204b8c240737d1648e", "内容": "单位： 元 项目名称 应付账款 应付账款 关联方 慈溪兴发机械有限公司 芜湖固高公司 期末账面余额 1,270,634.65 161,500.00 期初账面余额 1,476,316.38 161,500.00"}, {"行号": 3034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cc6c11fe7eb619f145b464e53e4b0d0", "内容": "7、其他"}, {"行号": 3036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8d25e03a4dc23791d7ac914aff0c18", "内容": "十二、股份支付"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 3038, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 3041, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 3044, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8078e629940b638cf427b633ad2a6056", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况"}, {"行号": 3047, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6", "内容": "5、其他"}, {"行号": 3050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f2dbd50b396436bdc1d51cf673349ac", "内容": "(一) “裕人1号”员工持股计划 2015年4月15日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《宁波慈星股份有限公 司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称“裕人1号”员工持股计划) 公司拟实施“裕人1号”员工持股计划，筹集资 金总额不超过13,640万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份数不超过13,640万份，涉及的公司股票数量不超过1,400 万股，最高不超过公司现有股本总额的2%。 “裕人1号”员工持股计划设三个锁定期，12 个月后解禁30%，24 个月后解禁30%，36 个月后解禁40%，以未来3 年公司"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e41dd42bc98ad99a94fc3b85a084cad0", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 的业绩增长目标作为收益分配考核基准： 1) 2015 年净利润不低于1.5 亿元；2016 年净利润不低于2.5 亿元；2017 年净利润不低于3.5 亿元（净利润为经会计师 审计的归属母公司净利润）。 2) 员工持股计划分三期减持， 第一期减持以2015 年的净利润为收益分配考核基准， 第二期减持以2016 年的净利润为收 益分配考核基准，第三期减持以2017 年的净利润为收益分配考核基准。 3) 若公司达成上述规定的当期业绩目标，“裕人1号”员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的最低投资收益率约定 为50%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过50%/年（按每期减持前员工自 筹出资总余额计算），超过部分仍全部归属于“裕人1号”员工持股计划；若未达到50%/年，公司控股股东将以现金方式向员 工持股计划进行差额补偿。 4) 若公司未达成上述规定的当期业绩目标，则“裕人1号”员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的收益率约定为 8%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过8%/年（按每期减持前员工自筹出 资总余额计算），超过部分全部归属于控股股东；若未达到8%/年，公司控股股东将以现金方式向“裕人1号”员工持股计划进 行差额补偿。 “裕人1号”员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包 括：1) 公司员工的自筹资金；2) 公司控股股东宁波裕人投资有限公司以自有资金向“裕人1号”员工持股计划参与对象提供不 超过公司员工自筹资金金额9 倍的无息借款。 2015年6月3日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买 入的方式完成股票购买，购买均价19.80元/股，购买数量660万股。 2019年公司“裕人1号”员工持股计划对应的股票均已出售， 处置价格低于原购入价格， 按着“裕人1号”员工持股计划约定， 若公司未达成业绩增长目标， 则“裕人1号”员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的收益率约定为8%/年 （按每期减持前 员工自筹出资总余额计算），公司控股股东对持股计划员工投入资金按照8%年化收益率补足3,417,667.95元，公司确认为股 份支付费用。 (二) “裕人2号”员工持股计划 2017年2月16日公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二会议分别审议通过了 《宁波慈星股份有限公司“裕 人2号”员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称“裕人2号”员工持股计划)，并经2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时 股东大会审批，公司拟实施“裕人2号”员工持股计划，筹集资金总额不超过5,850万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1 元， 份数不超过5,850万份， 涉及的公司股票数量不超过600万股， 最高不超过公司现有股本总额的2%。 任一持有人持有的“裕 人2号”员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。 “裕人2号”员工持股计划存续期为24个月，标的股票锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下 之日起计算。 “裕人2号”员工持股计划在下述情况下终止： 1) 本员工持股计划存续期满后自行终止； 2) 本员工持股计划的锁定期满后，当裕人2号所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。 “裕人2号”员工持股计划的资金来源为公司控股股东借款。公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式受让公司控股 股东宁波裕人投资有限公司转让的股票并完成股票购 买，共计购买公司股份5,750,000股，占公司总股本的0.7170%，成交均 价为10.17 元/股，成交金额为人民币58,477,500元。该员工持股计划所持有的股票锁定期 为2017年3月15日至2018年3月14 日，后延期至2020年3月14日。“裕人2号”员工持股计划按认购本员工持股计划的份额承担与员工持股计划相关的风险，自负 盈亏。 2019年3月25日“裕人2号”员工持股计划对应的股票均已出售，出售后可供持股计划员工分配的资金为38,491,578.35元， 较原购入价格亏损19,985,921.65元，控股股东同意承担该部分亏损，公司将控股股东承担的亏损部分确认为股份支付费用。"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6ca4b4253dedd96b1933757b9cb25d", "内容": "十三、承诺及或有事项"}, {"行号": 3061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d248a65d48ec8eee21621296547036e", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87bb018864720a45644d68934a0c620b", "内容": "2018年5月31日宁波市中级人民法院受理台州市博洋鞋业有限公司（以下简称台州博洋公司）诉本公司技术合作开发合 同纠纷、专利权权属纠纷（2018浙02民初929号）。台州博洋公司要求本公司继续履行双方于2015年1月签署的《合作协议》， 包括但不限于向台州博洋公司提供2套“鞋类成型流水线自动系统”；将台州博洋公司列为第201620178004.3号、第 201620177996.8号、第201610131858.0号、第201610131860.8号、第201510380338.9号五件专利的共同专利权人；授权台州博 洋公司为鞋类成型流水线自动喷胶系统浙江总代理； 向台州博洋公司提供“鞋类成型流水线自动系统”项目申报浙江省各类重 点科技项目（政府扶持项目）获得补助资金的50%；向台州博洋公司提供“鞋类成型流水线自动系统”项目知识产权许可费的 50%。 法院受理案件后， 针对原告台州博洋公司起诉， 2018年8月21日本公司提出反诉， 要求台州博洋公司因未能全面履行 《合 作协议》，导致项目研发失败，应承担200万元损失赔偿责任。 上述案件目前仍在一审审理中，结案时间尚无法预估，公司无法对本案可能发生的损失或收益的作出估计。"}, {"行号": 3067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "338ad1808c2e5c1d483c16ccce70a071", "内容": "十四、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 3072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f74f6909fea58d1566484b2e6be14070", "内容": "单位： 元 项目 内容 公司于 2020 年 1 月 1 日召开 第四届董事会第二次会议、 第四届监事会第二次会议， 于 2020 年 1 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大 股份回购 会，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股 份的议案》 ，同意公司以不超 过人民币 20,000 万元（含） ， 且不低于人民币 10,000 万元 （含）的自有资金回购公司 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72c4d90e41dc71680f3ae8140d295382", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 股份，回购股份价格不超过 （含）人民币 6.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过之日起不超 过 6 个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份 数量为准。本次回购股份将 予以注销并减少注册资本。 新型冠状病毒感染的肺炎疫 情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为 新型冠状病毒感染的肺炎疫情 防控新冠疫情，全国各地政 的影响 府均出台了新冠疫情防控措 施。新冠疫情及相应的防控 措施对公司的正常生产经营 造成了一定的影响。"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 3079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9546661420f95a87863c59d798bc8f57", "内容": "十五、其他重要事项"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dad4c4c5d8ed87416f8cd73afabb3a9", "内容": "1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策"}, {"行号": 3083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d926631b0cee4dcae8ef6b183640ef4e", "内容": "1. 确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部/产品分部为基础确定报告分部。 分别对横机业务、互联网业务、自动化设备与项目集成业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、 负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经 营实体所在地进行划分。 2. 报告分部的财务信息 地区分部 项 目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 行业分部 项 目 主营业务收入 横机业务 1,708,152,742.73 互联网业务 250,375,155.96 自动化设备与项目集成业务 271,988,497.16 境内 1,877,797,533.02 1,533,873,560.80 4,819,350,176.33 1,181,600,743.95 境外 395,364,899.36 287,808,545.57 238,367,215.00 80,560,054.51 分部间抵销 -802,434,003.20 -762,321,567.72 -1,096,066,282.11 -515,568,088.97 合 计 1,470,728,429.18 1,059,360,538.65 3,961,651,109.22 746,592,709.49"}, {"行号": 3085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3087, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3089, "是否重复": 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false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991c97db55c59183d0d751e21ec25ed9", "内容": "单位： 元 项目 分部间抵销 合计"}, {"行号": 3102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7198ade71202cf90f75b265ebd2d0e3", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项"}, {"行号": 3103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f290218e11547161137931494b43ba1", "内容": "1. 子公司慈星香港公司2014年在孟加拉设立全资子公司NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.，因环境变化，该公司 已于2014年停止经营。该公司期末货币资金折合人民币金额7,620,789.81元，其汇回受到限制，公司计划将上述资金用于孟 加拉地区与横机销售相关的佣金、售后服务费等支出。 2. 控股子公司业绩补偿 公司2015年7月以自有资金通过增资的方式取得中天自动化公司60%股权，其管理层股东承诺：中天自动化公司2015年、 2016年、2017年预计实现的净利润分别不低于180万元、280万元、420万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为 准）；如中天自动化公司实际利润未达到预测利润，其管理层股东同意以现金方式向本公司进行补偿，补偿的计算公式为： 补偿金额= （当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额） 补偿期限内各年的预测净利润数总和Ч ч 本次增资 总金额；根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》，补偿的计算 公式调整为：补偿金额=（补偿期限内累计预测净利润数额-补偿期限内累计实现净利润数额）ч 补偿期限内累计预测净利润 数额Ч 本次增资总金额。 根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，公司同意中天自动化公司管理 层股东暂不实施原约定的业绩承诺补偿，同时延长其业绩承诺期限，将业绩承诺期调整为2015年至2019年。中天自动化公司 承诺2018年预计实现的净利润不低于500万元，承诺2019年实现的净利润不低于650万元。 （净利润数据以扣除非经常性损益 前后孰低者为准）。 如中天自动化公司未来两年的的实际利润仍未达到预测利润， 中天自动化公司管理层股东同意以现金方式向本公司进行 补偿。补偿的计算公式为：补偿金额=（2015年至2019年累计预测净利润数额-2015年至2019年累计实现净利润数额）ч 2015 年至2019年累计预测净利润数额Ч 本次增资总金额。中天自动化公司管理层股东之间对于补偿义务的分配由其自行约定，但 其中每一位成员对其他成员需承担的补偿义务均承担连带责任。 中天自动化公司应在2019年会计年度结束后， 聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具审计报告， 中天自动"}, {"行号": 3105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21bd11a105f34ae2ae3c00ade525c6d3", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文 化公司于承诺期内实际实现的净利润以审计报告确定的金额为准。如2015年-2019年会计年度内实现的累积净利润数额未达 到预测净利润数额，中天自动化公司管理层股东应分别在2019年度审计报告出具后10个工作日内向本公司支付补偿金。 根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的 《关于对东莞市中天自动化科技有限公司核心管理人员实施股权激励的 议案》，公司为充分调动中天自动化公司经营管理者的积极性，促进股东价值增长与公司的可持续发展，拟通过对中天自动 化实施股权激励。 公司拟将持有的中天自动化公司9%股权转让给中天自动化公司核心管理人员，具体转让方案由中天自动化公司董事会 制定，报送中天自动化公司股东会审议通过后实施；向中天自动化公司核心管理人员转让股权时，中天自动化公司100%股 权的估值以公司增资中天自动化公司当时的投后估值与其截至2018年12月31日经审计的净资产值的孰高者为准， 同时通过本 次股权激励所获得股权的激励对象， 其受让获得的股权在中天自动化公司业绩承诺补偿方案实施完毕前不得对外转让、 质押 或进行其他处置， 如中天自动化公司无法完成业绩承诺， 公司除可要求中天自动化公司管理层股东履行业绩承诺补偿义务外， 还有权要求激励对象将本次股权激励中受让的股权回转给公司，回转价格按照激励时的转让价格定价。 中天自动化公司2015年-2019年累计实现净利润（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者）为2,175.17万元，累计承 诺净利润为2,030万元，达到其管理层股东承诺的经营业绩。"}, {"行号": 3109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1644c8bd8c25660ead48b14027086aa1", "内容": "2018年公司因专利权侵权起诉宁波必沃纺织机械有限公司，共计起诉对方侵权专利权十二起，公司诉讼请求如下：(1) 判令被告立即停止对原告涉案专利的侵权，包括立即停止生产、制造、组装、使用、销售、许诺销售、出口涉案毛衣、鞋面 电脑针织横机侵权产品， 立即销毁库存被诉侵权产品及生产侵权产品的专用模具以及宣传材料， 立即召回被诉侵权产品并进 行销毁；(2)判令被告赔偿原告各项经济损失及合理支出共计28,000万元人民币；(3)本案诉讼费用由被告承担。同时起诉宁 波必沃纺织机械有限公司违反合同《采购协议》及其附件《保密协议》的行为，涉及标的金额为5,130万元。 因诉讼案件涉及的专利被国家知识产权局宣告无效，截止本财务报表报出日，公司已撤回上述十二起诉讼，尚有一起对 应标的6,000万元处于一审审理中。"}, {"行号": 3112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7db317e7652cf393b23ff799e3bb387", "内容": "十六、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7fd6f6786581774f93a8810b691b420", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项计提坏账准备 按组合计提坏账准 备的应收账款 81,969,1 14.25 401,400, 733.70 16.96% 43,765,8 02.58 32,810,4 40.16 53.39% 38,203,31 104,575,9 1.67 30.21 17.57% 48,914,56 9.78 36,483,20 8.02 46.77% 55,661,360. 43 454,187,79 4.56 81,969,1 14.25 比例 坏账准备 金额 43,765,8 02.58 计提比 账面价值 例 53.39% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 48,914,56 9.78 计提比例 55,661,360. 43"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d7c7c2f999039123cd1a738347661af", "内容": "16.96%"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b668525011abede82da65bfd5d40d401", "内容": "38,203,31 104,575,9 1.67 30.21"}, {"行号": 3120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13475995dee6c9d7dd27d36b06f81cf3", "内容": "17.57%"}, {"行号": 3122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebcf06ec8ca4e863b4c6e9061dfd1dc6", "内容": "46.77%"}, {"行号": 3124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "229fee60e89b8bfb6f3978be93933ad1", "内容": "83.04%"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d187e0e318608ce67d396c742358b07", "内容": "8.17%"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "387bba160b8292e6f2c6193a65920144", "内容": "368,590,2 490,671,0 93.54 02.58"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56169d727fc7bfaf65a4fb21e9ad7543", "内容": "82.43%"}, {"行号": 3132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64fb7589fee6d571fbc51c92a2b678d9", "内容": "7.44%"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce3048b9cd23889c58f569d3960dcff3", "内容": "其中： 按组合计提坏账准 备 合计 401,400, 733.70 483,369, 847.95 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CVXICANAS SA DE CV 晋江市飞顺郎鞋业有限 公司 UNION TECHN0LOGIES LIMITED CIXING DI XU DAHAO 福建南安市新奇美针织 有限公司 南阳梦瑶毛衫进出口有 限公司 浙江百炼工贸集团有限 公司 2,235,000.00 2,235,000.00 2,380,000.00 1,904,000.00 80.00% 3,150,933.00 1,260,373.20 40.00% 4,370,282.64 2,162,280.98 49.48% 7,865,143.33 2,906,679.21 36.96% 3,326,437.86 1,164,253.25 35.00% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 客户反馈机器质量有问 100.00% 题，双方协商不一致， 预计无法收回 公司经营异常，设备处 1,957,000.00 1,957,000.00 100.00% 理后无其他财产 公司列入失信执行人， 1,164,520.69 1,164,520.69 100.00% 强制执行无财产，工商 显示经营异常 公司已经注销，代偿款 1,233,200.00 1,233,200.00 100.00% 起诉，无执行财产 机器处理后无法归还款 1,100,000.00 1,100,000.00 100.00% 项 未按照约定还款计划还 款，重新签订延期计划 17,125,052.35 6,430,614.23 37.55% 还款较慢，在账龄基础 上增加计提 30% 坏账准备 计提比例 计提理由 83.04% 32,810,4 40.16 76,576,2 42.74 8.17% 368,590,2 490,671,0 93.54 02.58 82.43% 36,483,20 8.02 85,397,77 7.80 7.44% 454,187,79 4.56 509,849,15 4.99"}, {"行号": 3140, "是否重复": true, 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"代偿款"}, {"行号": 3290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b7a90623cd99216689f674e7f887176", "内容": "法院强制执行拍卖 经公司管理层批准 6,675,236.82 抵押物后受偿不足 核销 法院起诉后强制执 经公司管理层批准 核销"}, {"行号": 3292, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "91a137f97d019c72a55b69d09860778c", "内容": "代偿款"}, {"行号": 3294, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c88dd1b84d2d03e5806d15393759d55", "内容": "1,100,563.47 行无可供执行的财 产 法院起诉后强制执"}, {"行号": 3296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aed412ad98aaa08a0a1dd7fa195810bf", "内容": "开县惠丰服饰有限公 司"}, {"行号": 3300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "91a137f97d019c72a55b69d09860778c", "内容": "代偿款"}, {"行号": 3302, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f3f6051caf94affeda2f29750c0d31c", "内容": "787,336.61 行无可供执行的财 产 法院起诉后强制执"}, {"行号": 3304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3f55f293ab5be0b95c37dcab35722be", "内容": "经公司管理层批准 核销"}, {"行号": 3306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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9,499,669 .97 合计 9,499,669 .97 346,613.0 5 346,613.0 5 9,846,283 .02 9,846,283 .02 .03 288,831.2 1 2,394,280 .24 .94 57,781.84 7,452,002 .78 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2b83389c16a3476e88ed31bc0503849", "内容": "4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dca471edb11c420736a14df16fc7e78f", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 889,067,367.89 159,297,007.72 1,048,364,375.61 成本 670,571,493.03 151,918,711.94 822,490,204.97 收入 1,203,890,838.54 177,339,497.96 1,381,230,336.50 成本 831,246,826.15 167,625,261.13 998,872,087.28 上期发生额"}, {"行号": 3411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9befc22578af7023247504d77f43d9d4", "内容": "单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 理财产品取得的投资收益 合计 43,286,396.26 303,633,009.31 本期发生额 260,000,000.00 346,613.05 -143,722.20 27,721,171.77 60,482,419.31 88,059,868.88 上期发生额"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a26ffa799f8c3f6daa6902c94a4f2ed0", "内容": "十七、补充资料"}, {"行号": 3419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80899e1999f2bdd72d7a4c76f6661452", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 4,055,068.75 1,061,677.15 3,176,323.66 1,739,854.10 877,371.75 70,583,029.29 -51,066,165.24 12,685,885.60 金额 1,155,134.74 说明"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63ca17f93a093e7eddbf10a23fea030a", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 3424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc30e5d48bf67d1b4b4acf878508627a", "内容": "项目 已核销坏账收回 代扣个人所得税手续费返还 加计扣除的增值税进项税"}, {"行号": 3430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2af9d896d29ec939f6ffbeb0cf3c0556", "内容": "涉及金额（元）"}, {"行号": 3432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41dfb0bf6167ca035b93caf3e06d6c95", "内容": "原因"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a69b6c38c6b3ae006c22d9b3751565b", "内容": "1,799,459.09 已经核销的应收款项收回 256,544.05 代扣个人所得税手续费返还 1,120,320.52 加计扣除的增值税进项税"}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacb1599fbf1368fd72645a98a69af4a", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -26.09% -1.18 -1.18 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） -24.14% -1.09 -1.09"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c035421ca7ce1260056cc36113d16a", "内容": "宁波慈星股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b515f33eb73ff08c1ab09b132488c2fc", "内容": "第十三节备查文件目录"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d325545ed59654958d6b5c7fcf8cfa84", "内容": "一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上文件备查地点：本公司证券部。"}, {"行号": 3454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}]

{"文件名": "2019/300307_2019.txt", "是否待查文件": false, "是否重复文件": false, "段落数": 1911, "去重段落数": 1595, "低质量段落数": 0}

[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 7, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68ae8aa15574cde10d7673f6324d60f2", "内容": "公司代码：603863"}, {"行号": 11, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b4df1fdf0bec7c855ff0104add1ddf9", "内容": "公司简称：松炀资源"}, {"行号": 13, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8fe411d82d91238c1528edcff42f5de", "内容": "广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年年度报告"}, {"行号": 15, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd8906b2258d1639db33425635350a4d", "内容": "1 / 195"}, {"行号": 17, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 19, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27fe8c45e23e6d75b2f65f11e8001f1b", "内容": "重要提示"}, {"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5718b693ee17ca9ee3efb3770d69015", "内容": "一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王壮鹏、主管会计工作负责人陈剑丰及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0943b0411fcc6ad5614986ac3e3e9f0", "内容": "公司已在本报告中详细描述公司面临的风险。 敬请查阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析” 中有关章节关于公司面临风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63bdf2b80d3122992d1d321ec68f8924", "内容": "2 / 195"}, {"行号": 26, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0840ea96f305285d7d6a15b9aa72234f", "内容": "第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 释义.....................................................................................................................................4 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 公司业务概要...................................................................................................................10 经营情况讨论与分析.......................................................................................................14 重要事项...........................................................................................................................28 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................51 优先股相关情况...............................................................................................................62 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................63 公司治理...........................................................................................................................71 公司债券相关情况...........................................................................................................74 财务报告...........................................................................................................................75 备查文件目录.................................................................................................................195"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2aed9fdf3b1b5f61c4e9ffe59b9963f3", "内容": "3 / 195"}, {"行号": 33, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 36, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 38, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "956a0d35b20cdcd4accd790eaef81723", "内容": "广东松炀再生资源股份有限公司 松炀资源 GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD SongYang 王壮鹏"}, {"行号": 52, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418060c92b7c758542bf5cffdad63499", "内容": "二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 林指南 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业 区办公楼西侧 0754-85311688 0754-85116988 gdsyrr@sypaper.cn 证券事务代表 王维楷 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿 利工业区办公楼西侧 0754-85311688 0754-85116988 gdsyrr@sypaper.cn"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24a60669ae64735e3a85386a25f373ab", "内容": "三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 515800 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧 515800 www.sypaper.cn gdsyrr@sypaper.cn"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55f7a0dc95e37eaa0555135f8150a71e", "内容": "四、 信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司选定的信息披露媒体名称"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7315927401ae73af65fb925b186d5881", "内容": "五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 松炀资源 股票代码 603863 变更前股票简称 无"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970c9f7c00870646a9b4377dae261233", "内容": "六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 办公地址"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "271e03d3d689d575e7cf6fd55f67a415", "内容": "5 / 195"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9821c821f41eebb5aa692807f917733", "内容": "广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房"}, {"行号": 65, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95c2ac7e50cc04025ca8362ed5ec21d9", "内容": "公司聘请的会计师事务所（境 外）"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8d07e87420a4d97bb397d74ba6a83a", "内容": "签字会计师姓名 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfc35f4a1faa30d8a445bbc8915070e3", "内容": "报告期内履行持续督导职责的 保荐机构"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6539723b99272a7a8678800e7e3c057", "内容": "王旭彬、周锋 无 无 无 英大证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三 十、三十一层 梁宏勇、周耿明 2019 年 6 月 21 日-2021 年 12 月 31 日 无 无 无 无"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "118b05a4fad581b2dfe104bd4064e166", "内容": "报告期内履行持续督导职责的 财务顾问"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "062e86cd5c8113ab858b6341b7273434", "内容": "七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 期增减 (%) -2.97 -6.07 -8.80 -21.80 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 95.28 53.33"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85fad289c3b90a23507059c51aa58bdf", "内容": "主要会计数据"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64a513b0097ced14a2291054a8260394", "内容": "2019年"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6582f225497d1495f2b473220ae85d", "内容": "2018年"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "185616188c012181aaca0a092c50b0fc", "内容": "2017年"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c9416e1992bad41a6b2a95d34ebc113", "内容": "营业收入 归属于上市公司股东的净利 润 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 额"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "410310ec5989cb76ddd6b3de407c23c8", "内容": "583,341,266.40 89,145,085.17 82,352,204.66 109,376,589.49"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbe1a2d350034dd99e03eecc8a6346bb", "内容": "601,168,753.05 94,908,101.92 90,301,800.03 139,863,792.22"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9407a72bc91946c02f0d2c49355662", "内容": "459,003,583.43 68,822,053.54 67,458,829.20 131,615,887.39"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7837200f3a9dbdc0b2108a9398b7c4ba", "内容": "2019年末"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2935b97f6857827a1364b2ca9c35379", "内容": "2018年末"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 现金流量净额 137,337,157.53 17,552,210.25 第二季度 （4-6 月份） 147,955,450.72 23,905,399.06 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 155,595,710.99 21,832,921.08 142,452,947.16 25,854,554.78"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb64a696e3fbfafe05963c19ef15341", "内容": "17,348,814.91"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f45635b413b4f1b4341b8504caa82a4f", "内容": "23,689,128.24"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3298e9473900343dbaef9dbcc1e05894", "内容": "21,965,838.08"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2798268a543c0fe90c028171804af02d", "内容": "19,348,423.43"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbed1c5b8c6eb0bf5e96c7c49973e274", "内容": "-8,501,124.11"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ee934a436adff5ef5f5ed0e7f75e43", "内容": "11,884,521.35"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ad63c462b1a580a32388d7fbcc09aa4", "内容": "49,335,845.96"}, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "0ab0dea8d71228449285ba86fd7ccceb", "内容": "十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 合计 十二、 其他 □适用 √不适用 期初余额 期末余额 131,175,624.80 131,175,624.80 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 当期变动 金额 131,175,624.80 131,175,624.80 3,461,165.12 3,461,165.12"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa8e9e98418a47ca23e09d4359ecbc28", "内容": "9 / 195"}, {"行号": 220, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0494fba46f15a6eb5c45a0f11f1744ec", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，是一家集废纸回收、环保造纸及涂布成型于 一体，形成资源再生利用价值链的造纸企业，致力于为下游客户提供中高档、高性能、绿色环保 的包装纸及各种功能用纸。 公司目前拥有年产 16 万吨的再生环保纸生产线， 并配套相关废水综合处理设施， 通过“广东 省清洁生产企业”的认定。公司以科技创新为基础，不断改进生产工艺，被认定为“高新技术企 业”、 “广东省工程技术研究中心”、 “广东省循环经济和资源综合利用协会优秀会员单位”等。 公司的“利用废纸再生制备的涂布白板纸”被认定为广东省高新技术产品，公司生产的“玉阳” 牌灰底涂布白板纸被评选为广东省名牌产品。 （二）经营模式 1、采购模式 公司设有采购部负责原材料的采购工作，对供应商的原材料质量和及时供货能力进行审核及 评价，不断更新、完善合格原材料供应商的资料数据，并对其综合能力进行审核。公司生产灰底 涂布白板纸所需的原材料主要为废纸以及丁苯胶乳。目前公司对废纸和其他原材料等采用按生产 计划采购的模式，即生产部门根据公司库存和生产情况确定主要原材料采购需求，再由采购部门 结合市场行情制定采购计划，适时进行采购。 2、生产模式 公司采用计划生产模式进行生产，即每月根据近期的销售情况及库存数量，结合销售部门对 本月销售的预测制定生产计划，安排生产。这一生产方式有效避免了存货积压的风险，又能及时 适应市场需求的变化，有助于保持公司经营平稳性。公司设立了生产部、物控部等完整的与生产 环节相关的组织机构，各生产职能部门在公司统一组织安排下开展生产活动。 3、销售模式 公司主要采用直销模式进行销售，依据订单情况，将所生产的产品直接销售给客户。公司在 闽粤地区灰底涂布白板纸市场中有较强竞争力，主要依托闽粤地区的客户资源进行销售。在客户"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b88eb103f1971eecf7b01d8d39b8171", "内容": "10 / 195"}, {"行号": 230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e6802cd84520c6fc38b21cbe9bd6ff7", "内容": "开发方面，公司会根据客户的需求量、订货周期和账期长短等因素选择重点客户有序开发。对已 有客户，公司会积极听取客户的意见，及时将客户的意见反馈至生产、研发等环节的相应部门， 从而持续改进公司产品，提升客户满意度，以优质的产品和服务保持客户关系稳定。公司的销售 部、研发部、生产部、物控部等部门相互协调，以保证供货的质量和时间符合客户的要求。 （三）行业情况说明 1、国内废纸原料市场增长空间加大 近年来，国家对于进口废纸的管理和控制越来越严格。2007 年国家环境保护总局发布《关于 进口废纸审批和管理有关事项的公告》，对申请进口废纸作为原料利用的企业规模、环保标准等 作出规定。由环保部、商务部、发改委、海关总署和质检总局联合发布的 2015 年版《进口废物管 理目录》则将废纸由自动许可进口类调整至限制进口类目录进行管理，并通过进口许可证管理控 制废纸进口量。2017 年 8 月 10 日，国家环保部、商务部、发展改革委、海关总署、质检总局修 订的《进口废物管理目录》中，将未经分拣的废纸调整列入《禁止进口固体废物目录》，导致进 口废纸的市场供应收紧。受到可进口废纸资源量下降的影响，原先依靠国外废纸进行生产的大型 造纸企业失去了新增产能的依托，而掌控国内废纸资源的企业将得到更好的发展空间。 随着我国废纸回收利用的发展，废纸回收利用率呈整体提高趋势，但是与主要发达国家和地 区相比，我国的废纸回收率仍然较低，这也进一步表明我国废纸回收率仍有较大提升空间，国内 废纸的发展前景更为广阔。 2、清洁生产推进行业整体升级 清洁生产是国际造纸工业可持续发展的主要方向，现阶段国际造纸工业先进国家都致力于减 少污染及能源消耗，发展循环经济和生态工业成为全球共同理念。我国是世界第一造纸大国，清 洁生产对我国造纸业发展具有重要意义。现阶段我国清洁生产取得了一定成效，随着国家环保政 策实施力度不断加大，未来将进一步调整产业结构，淘汰落后产能；改善原材料结构，加大废纸 回收和利用力度；推进生产过程污染预防，实施生产源头和全过程污染防治。先进造纸企业对原 料采用、生产工艺设备改造、废弃物综合利用及生产管理等水平将进一步提高，行业整体升级。 3、特种纸的未来市场需求量平稳增长"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "862879a4ae7bf64d06df52c21f0f2346", "内容": "11 / 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料的最优配比，极大提高了产品品质等级；公司针对各生产环节制定了一系列的质量管理规章， 对生产中出现的质量问题及时发现并快速解决，同时不断更新产品技术，持续改进生产工艺来提 高产品品质；同时，公司针对产品质量进行严格的质量检验，对产品进行定期抽检，以确保产品"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2abf06729c70e06d1883dbad3ddaa238", "内容": "12 / 195"}, {"行号": 241, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bbd53b7821db434fea8f1025822de4f", "内容": "质量稳定。在公司一系列严格的规章制度监控下，公司生产的灰底涂布白板纸产品纸面挺度、平 滑度和白度等各项指标均逐渐提高，为公司保持和开拓市场提供了坚实基础。 3、区域优势 公司所处的粤东地区临近珠三角地区及福建省，这些地区经济发展较为活跃，制造业相对发 达， 对包装纸需求量较大。 公司凭借多年的经营经验， 通过终端直销和经销商经销相结合的模式， 在闽粤地区建立了良好的销售网络，与多家企业建立了稳定的供货关系，销售规模逐年递增。公 司销售区域主要集中于闽粤地区，发挥了公司所处市场环境优势，不断开发产品销售客户，为公 司进一步发展奠定基础。 4、管理及人才优势 公司核心管理团队具有多年的行业经验，稳定、高素质的管理团队构成了公司突出的管理经 验优势。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全管理等经验，并借鉴国外先进的管理 方式，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度，并建立了灵活高效的管理机制，不 仅大大提高了公司的市场反应能力，也为公司的快速发展奠定了坚实的基础。 公司注重关键技术岗位、营销岗位的人员梯队建设，实行全面的研发技术队伍、销售队伍培 养，着力打造一批行业的技术创新、营销带头人，确保公司持续技术创新、市场开拓的源动力。"}, {"行号": 245, "是否重复": false, 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2、2019 年公司上下一心，目标一致： 2019 年，公司不断地在上升与发展，上下一心，齐心协力，通过积极开拓市场、加强技术创 新、不断提高管理水平，增强公司的综合竞争力；通过顺应行业发展趋势，抓住机遇，实现企业 的长期可持续发展。 3、公司 IPO 成功上市树立新的里程碑： 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2019]856 号)的批准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 51,474,000 股，发行价为人民币 9.95 元/股，募集资金总额人民币 512,166,300.00 元，扣除发行费用人民币 55,955,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 456,210,600.00 元。公司股票已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所成功上市，进一步提升了 公司在行业内的影响力和市场竞争力，为持续做大做强主营业务及新领域的业务拓展创造了良好 的条件。"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7754c2c45ec99d80c193bfaf013b4bdc", "内容": "14 / 195"}, {"行号": 258, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70f9dd5c89176235ddd7f675c6053bd2", "内容": "二、报告期内主要经营情况 2019 年，公司实现营业收入 58,334.13 万元，比上年同期减少 2.97%；归属于上市公司股东 的净利润 8,914.51 万元，比上年同期减少 6.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润 8,235.22 万元，比上年同期减少 8.80%；经营活动产生的现金流量净额 10,937.66 万元， 比上年同期减少 21.80%。 (一) 主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 601,168,753.05 -2.97 460,142,611.56 -1.23 5,998,147.18 21.48 13,164,645.07 51.57 18,636,746.85 -0.17 9,048,808.61 -39.44 139,863,792.22 -21.80 -14,723,003.57 3,075.01 55,374,059.97 587.11 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 583,341,266.40 元，较上年同期减少 2.97%，主营业务成 本 454,471,929.76 元，较上年同期减少 1.23%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 制造 贸易 营业收入 572,778,683.86 10,562,582.54 营业成本 444,518,768.31 9,953,161.45 毛利率 （%） 22.39 5.77 营业收入 比上年增 减（%） -1.42 -47.49 营业收入 比上年增 减（%） -0.38 -0.54 -18.19 营业成本 比上年增 减（%） 0.77 -47.73 营业成本 比上年增 减（%） 3.13 -1.77 -21.76 毛利率比 上年增减 （%） 减少 1.69 个百分点 增加 0.42 个百分点 毛利率比 上年增减 （%） 减少 2.69 个百分点 增加 0.91 个百分点 增加 3.40 本期数 583,341,266.40 454,471,929.76 7,286,535.56 19,954,112.14 18,605,574.83 5,480,287.75 109,376,589.49 -467,457,409.80 380,478,327.03"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49583b7c3807f1258f9a15d2f4b4d1df", "内容": "主营业务分产品情况 分产品 B 级涂布 白板纸 B+级涂布 白板纸 灰板纸 营业收入 435,572,239.99 110,204,637.91 27,001,805.96 营业成本 344,420,931.76 79,991,844.77 20,105,991.78 毛利率 （%） 20.93 27.42 25.54"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9c7c99f859b93a7ea04ea102452dee9", "内容": "15 / 195"}, {"行号": 266, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f30cb2158f09a4fae076615f8f294c0", "内容": "特种纸"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c6ec12bdf4ee3e2fb6a43892b95fa99", "内容": "10,562,582.54"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b0eb41ab12d9f09bbe758cb51b7d5b0", "内容": "9,953,161.45"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c780e64bbb777ee605e0fef5cd624373", "内容": "5.77"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88bf8832f4f75b3692a6699f17f85074", "内容": "-47.49 营业收入 比上年增 减（%） -8.13 61.97 161.75"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c693aa5a38f4a892f7c6dfbb0c7d4aec", "内容": "-47.73 营业成本 比上年增 减（%） -6.79 67.26 166.92"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71a7c65aaab18104faec04dfd9f7c91d", "内容": "个百分点 增加 0.42 个百分点 毛利率比 上年增减 （%） 减少 1.11 个百分点 减少 2.59 个百分点 减少 1.56 个百分点"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b4fc16e50a80025ed445620c250cc7", "内容": "主营业务分地区情况 分地区 广东地区 福建地区 其他地区 营业收入 522,671,954.62 38,577,579.38 22,091,732.40 营业成本 405,053,377.22 31,619,686.15 17,798,866.39 毛利率 （%） 22.50 18.04 19.43"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51d2c03cc02c0f4685e87eb843a2ecdb", "内容": "主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司贸易营业收入及营业成本减少比例较大，主要系报告期内特种纸价格波动较大，公司为 控制经营风险而控制业务量所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 涂布白板纸 合计 产销量情况说明 公司主要经营产品涂布白板纸成品库存量比上年同期减少 49.54%,主要系下半年销售形势向 好，销售量增加所致。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 成本构 成项目 主营业 务成本 主营业 务成本 成本构 本期占 总成本 比例(%) 97.81% 2.19% 上年同 期占总 成本比 例(%) 95.86 4.14 上年同 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 0.77 -47.73 本期金 情况 说明 单位 吨 吨 生产量 销售量 库存量 4,481.81 4,481.81 生产量比 上年增减 （%） 2.97 2.97 销售量比 上年增减 （%） 2.79 2.79 库存量比 上年增减 （%） -49.54 -49.54"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25a221e64a64b105ca74e7a39c0b3414", "内容": "161,644.51 166,045.09 161,644.51 166,045.09"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f", "内容": "上年同期金额"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cd43dc840584b58efbf1acd5fbdbb4e", "内容": "制造 贸易 分产品"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1412d6cc741eb596b035710a0d852142", "内容": "444,518,768.31 9,953,161.45 本期金额"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6b474b36dc062470fe696acc8cb8cf0", "内容": "441,101,885.30 19,040,726.26"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c335b604e58f5794f0b70039ef64b2a", "内容": "情况"}, {"行号": 302, "是否重复": false, 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"13f289c82fec80f792263e774479799a", "内容": "B 级涂布 白板纸 B+级涂布 白板纸 灰板纸 特种纸"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a25b22104e3fb6ee320afa5287b9b1a2", "内容": "主营业 务成本 主营业 务成本 主营业 务成 主营业 务成本"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2b58ab9e35919eebc3060046a1652f7", "内容": "344,420,931.76 79,991,844.77 20,105,991.78 9,953,161.45"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f81ff4fff53874847ee0a6aa352ee8ed", "内容": "75.78 17.60 4.42 2.19"}, {"行号": 325, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b02f27866c33f81584399a9d89068f64", "内容": "成本分析其他情况说明 公司全资子公司经营的特种纸产品的主营业务成本比上年同期减少 47.73%，主要系其产品主 营业务收入减少随之减少所致。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 17,016.84 万元，占年度销售总额 29.71%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 17,494.03 万元，占年度采购总额 32.69%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。 3. 费用 √适用 □不适用 项目费用 销售费用 管理费用 财务费用 2019 年 7,286,535.56 19,954,112.14 5,480,287.75 2018 年 5,998,147.18 13,164,645.07 9,048,808.61 单位：元 同比增减（%） 21.48 51.57 -39.44"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e84101b9e6cf8ae2e6d8cd26f186e19a", "内容": "管理费用较上年同期增加 51.57%，主要系本期新增 IPO 发行费用大幅增加所致；财务费用较 上年同期减少 39.44%，主要系本期利息收入增加，贷款利息支出减少所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "707d973a03dd0bc90fd7b3251f6d685d", "内容": "17 / 195"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b65bcb2628434fcf7148d069fedc8ffb", "内容": "单位：元 18,605,574.83 18,605,574.83"}, {"行号": 334, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eed81a06f23dd41e7045f0bea8a453c3", "内容": "研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √适用 □不适用"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2c5d2d683010a4facfb9501f476fee", "内容": "3.19 44 15.88 -"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ff395908921bc1834cb09106a4cd195", "内容": "为满足市场需求，进一步提升产品市场的占有率，公司不断加大产品的研发力度，积极调整 产品结构，研发具有市场前景、满足客户需求的优质产品。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 收回投资所收 到的现金 取得投资收益 所收到的现金 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产所收回的现 金净额 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产所支付的现 金 投资所支付的 现金 吸收投资所收 到的现金 取得借款所收 到的现金 收到其他与筹 资活动有关的 现金 偿还债务所支 付的现金 分配股利、利 润或偿付利息 所支付的现金 本期金额 上期金额 变动比例 （%） 情况说明 系本期使用闲置募集账户 资金购买结构性存款到期 收回所致 系本期使用闲置募集账户 资金购买结构性存款产生 的投资收益所致 本期较上期减少 100%， 系上 期处置 2 辆货车取得的收 入，本期没有处置收入所致 主要系本期增加对IPO募集 项目及年产5万吨环保新材 料特种纸项目投入、购置 2 块厂房用地及1层办公楼所 致 系本期使用闲置募集账户 资金购买结构性存款支出 所致 系首次公开发行募集资金 所致 系本期取得短期借款所致 本期较上期减少 100%， 系上 期增加融资租赁，本期没有 增加所致 系本期偿还短期借款所致 系本期偿还短期借款利息 减少所致"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "325106f0ebe2ce6e5cab114bc819dfd7", "内容": "340,000,000.00"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c648d19cbb892a4a15894aa61f901b4", "内容": "2,285,540.32"}, {"行号": 346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"5bd33995f90e09e7f563ed043d6a4b43", "内容": "其 他 -100.00 说 明 (12) 其 他 -54.38 说 明 (13) 其 他 76.47 说 明 (14) 其 他 33.33 说 明 (15) 其 他 238.50 说 明 (16) 其 他 35.67 说 明 (17) 其 他 35.94 说 明 (18)"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a671d7ec94ed544065971502df0ea86f", "内容": "其他说明 （1）交易性金融资产本年新增数额，主要系本期新增募集账户资金购买结构性理财产品所致； （2）应收款项融资本年发生变动，主要系会计政策变更及本期收到的应收票据减少所致； （3）预付款项同比增加 40.20%，主要系为应对原材料价格波动风险增加原材料预付款所致； （4）存货同比下降 32.95%，主要系本期产成品库存减少所致； （5）其他流动资产本年新增数额，主要系本期计提的募集资金账户结构性存款利息所致； （6） 在建工程本年新增数额， 主要系本期新增 IPO 募集项目及年产 5 万吨环保新材料特种纸项 目在建工程所致； （7）长期待摊费用同比增加 46.46%，主要系本期新增 2 块土地租赁费用所致； （8）其他非流动资产同比增加 5,061.36%，主要系本期新增加在建项目设备预付款及购买 2 块 厂房用地及 1 层办公楼预付款所致； （9）短期借款同比减少 30.29%，主要系本期减少银行贷款所致； （10） 应付账款同比减少 53.39%， 主要系公司为提高原材料议价能力而缩短采购结算周期所致； （11）预收款项同比减少 43.99%，主要系期末收到的客户预收货款减少所致"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62138108d984841e8727141a593043d7", "内容": "20 / 195"}, {"行号": 568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e613f1946724737c5f49f5c699d263fc", "内容": "（12）其他应付款本年不存在数项，主要系会计政策变更，应付短期借款利息重分类至短期借 款二级科目所致； （13）长期应付款同比减少 54.38%，主要系支付融资租赁租金所致； （14）递延收益同比增加 76.47%，主要系期末摊余的政府补贴大幅增加所致； （15）股本同比增加 33.33%，主要系本期成功发行股票增加股本所致； （16）资本公积同比增加 238.50%，主要系本期成功发行股票股本溢价大幅增加所致； （17）盈余公积同比增加 35.67%，主要系本期按新增利润的 10%计提法定盈余公积金所致； （18）未分配利润同比增加 35.94%，主要系本期新增利润转入所致； 2. 截至报告期末主要资产受限情况"}, {"行号": 572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d186325bb80b5c0bc3ac947ad10b4d", "内容": "√适用 □不适用 所有权受到限制的资 产类别 固定资产-房屋建筑 物、机器设备 无形资产-土地使用权 合计 2019 年 12 月 31 日 32,738,353.44 32,738,353.44 2019 年 1 月 1 日 200,185,983.65 37,530,645.35 237,716,629.00 资产受限制的原因 注1 为本公司银行借款设 置抵押担保 -"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a94f0863ffb65afa3958f55d3bdef48f", "内容": "注 1： 2019 年 1 月 1 日固定资产-房屋建筑物、 机器设备受限制的原因是为本公司银行借款设 置抵押担保，2019 年 12 月 31 日固定资产-房屋建筑物、机器设备受限制的原因是融资租赁。 3. 其他说明"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d432a9b95607be87ed3e8f99c67b7d52", "内容": "□适用 √不适用 (五) 投资状况分析"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3b8b5cd27147db56d9842d9126765", "内容": "1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2fc2c6040c4213b40333a6d1e1b61f1", "内容": "21 / 195"}, {"行号": 583, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90d0794df2080469467e492baa65729d", "内容": "重大资产和股权出售"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f68f89cf745f531da7255eea96cd54f", "内容": "√适用 □不适用 公司 名称 汕头 市松 炀新 材料 特种 纸有 限公 司 (八) 主要业务 注册资本 （万元） 投资 比例 总资产 净资产 净利润"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0735fc28ce02197069f02e5aab7f74ab", "内容": "特种纸的研 发、生产和 销售。"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bc0e4dd78608e90bf6b606db5a74615", "内容": "10,000.00"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30bd7ce7de206924302499f197c7a966", "内容": "100%"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc24155eaf9a282be79f0b5857db9624", "内容": "266,638,561.99"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d18f4cfd5529c0fe5849d77b92b5bf09", "内容": "244,010,345.69"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "029356a0c1de573b7172e607dc7b3dd3", "内容": "1,678,773.69"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3526eb953372024d71bbe4113a77c641", "内容": "公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e5e3d319a45f08054f17996bd10256", "内容": "□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 报告期内，我国经济运行保持在合理区间，造纸行业生产经营总体保持平稳发展状态。根据 中国造纸协会预测，2019 年国内纸及纸板生产总量约为 10,370 万吨，同比下降约 0.6%；国内纸 及纸板消费量约为 10,260 万吨，同比下降约 1.7%。在复杂多变的国内外经济形势下，受经济下 行、市场需求减少、原材料供给收紧等多重因素影响，造纸行业出现了生产量下降，经济效益下 滑，生产和运行困难增多的局面。 1、造纸行业产业链行业跨度大，市场容量不容小觑 造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，在造纸 产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足 20% 用于人们直接消费。该行业是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量， 已成为中国国民经济发展的新的增长点。 造纸行业的产业链从上游到下游依次可划分为：制浆-造纸-纸制品应用。处在上游的制浆和 设备，主要涉及纸浆制造和纸浆设备供应；纸浆制造可分为木浆、非木浆和废纸浆；中游的造纸 环节，按照产品类别的不同，可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业。"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e1fa106d45fdad5d90d8451772e0b6", "内容": "22 / 195"}, {"行号": 610, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ba0055376ab81381ec5fd3b653c8520", "内容": "根据中国造纸协会统计，2018 年全国纸及纸板生产企业约有 2700 家，行业集中度偏低，产 品质量差异较大。在造纸行业企业不断进行产业集群化发展的时期，有许多造纸行业的龙头企业 向产业链上下游游延伸，形成废纸回收-纸浆制造-造纸产业链布局。 2、造纸行业废纸纸浆占据主流 随着我国经济环境不断改善，国家对可再生资源利用的不断支持。我国纸浆生产也进入了新 的阶段，2012 年以来，我国纸浆生产始终维持在 7000 万吨以上，近年来，由于环保政策趋严， 不符合标准的制浆企业逐步关停，导致我国纸浆产量有所下降。根据中国造纸工业协会统计数据 显示，2018 年我国纸浆产量为 7201 万吨，较上年同比下降 9.41%。 在我国纸浆制造业中，目前仍然是废纸浆占据主流。2018 年全国纸浆生产总量 7201 万吨， 较上年增长-9.41%。其中：木浆 1147 万吨，占全部纸浆生产量的 15.9%;废纸浆 5444 万吨，占全 部纸浆生产量的 75.6%;非木浆 610 万吨，占全部纸浆生产量的 8.5%。 3、造纸企业集中在东部地区，行业集中度仍然偏低 根据中国造纸协会调查资料，2018 年我国东部地区 11 个省(区、市)，纸及纸板产量占全国 纸及纸板产量比例为 74.2%;中部地区 8 个省(区)比例占 16.3%;西部地区 12 个省(区、市)比例占 9.5%。 而在省份格局上，广东、山东以及浙江为主要产区。2018 年广东、山东、浙江、江苏、福建、 河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南和辽宁 17 个省(区、市) 纸及纸板产量超过 100 万吨，产量合计 10,047 万吨，占全国纸及纸板总产量的 96.28%。 “十九大”报告提出要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，再次确立了“绿水青山就是 金山银山”的两山理论，将建设生态文明列为中华民族永续发展的千年大计，在“水十条”、 “土 十条”、 “大气十条”相继实施的基础上，2018 年 1 月 1 日正式施行新的《水污染防治法》、 《中 华人民共和国环境保护税法》。国家有关部门频繁组织的环保督查开展了环保督查“回头看”， 曝光惩处了一大批不合格企业。这些政策的高压推进，正改变我国纸业的发展理念，为行业可持 续健康发展指明了方向。"}, {"行号": 613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee3ca8141f101a67692140c709e245d4", "内容": "注：以上数据来源参考中国轻工业出版社出版的《2019 年中国造纸年鉴》（中国造纸学会 编）。"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d7b7d875d7baba5cdc7c9c2b586003", "内容": "23 / 195"}, {"行号": 617, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d00244fcc9415b48b3482ca614a4569", "内容": "公司发展战略"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38386618b2a340a6dff49f630c60fef3", "内容": "√适用 □不适用 公司坚持“诚信、务实、创新、优质”的企业宗旨，秉承“环保造纸”的经营理念，实施科 学的企业管理，始终坚持自主研发与创新，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构， 提高产品质量，致力于为客户提供稳定高质量的优质产品。在巩固创新原有产品的基础上，继续 专注纸板生产线的升级改造与技术工艺的研发，引进高端包装用纸生产线和特种纸生产线，进一 步扩大产能和纸类品种、提高产品质量以满足市场多样化需求。 (三) 经营计划"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "096d3dcf273de50e75091fb02328926b", "内容": "√适用 □不适用 2020 年，国内经济仍将处于复杂动荡的局面之中，新春伊始，受经济环境的影响，国内经济 下行压力加剧，加之造纸行业新产能不断释放，行业竞争加剧，利润空间正在被持续压缩。面对 此严峻的经济环境和行业形势， 公司将继续发扬艰苦奋斗的创业精神， 迎接新的挑战， 克服困难， 始终坚持“诚信、务实、创新、优质”的企业宗旨，秉承“环保造纸”的经营理念，努力实现公 司的既定目标。 1、全力推进年产 5 万吨环保新材料特种纸项目、年产 18 万吨高强瓦楞原纸项目、研发中心 及相关配套项目的建设工作； 2、加强公司精细化管理，清理机构、岗位设置不合理现象，先做精后做强； 3、发扬畅所欲言企业文化，营造敢提意见敢说真话氛围； 4、坚持阳光采购、阳光销售原则，树立公司正派社会形象。 (四) 可能面对的风险"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e04e0d1f7a6412d668f84ccf6f3bf529", "内容": "√适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产成本中主要的原材料是废纸。报告期内，国内废纸价格波动较大。2017 年 8 月 10 日，国家环保部、商务部、发展改革委、海关总署、质检总局修订的《进口废物管理目录》中， 将未经分拣的废纸调整列入《禁止进口固体废物目录》，导致进口废纸的市场供应收紧，对废纸 的价格影响较大。因此，废纸采购价格的波动对公司生产成本将产生较大的影响。未来，若主要"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02089169425876c3237286d5538b39b7", "内容": "24 / 195"}, {"行号": 631, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e8bbb526e1e68084f3f81f9e55ef523", "内容": "原材料价格出现大幅上涨，将加大公司的成本压力，若公司无法通过调整产品价格向下游转移成 本，公司的盈利能力将面临不利影响。 2、政策风险 公司致力于研发、生产和销售环保再生纸。根据《造纸工业发展“十三五”规划》，我国造 纸业的主要发展方向包括降低资源消耗、降低污染、提高原材料自给程度等。公司所用的废纸作 为主要原材料，符合发展循环经济、降低资源消耗的行业发展方向。同时，国家保护造纸行业发 展，维护行业企业利益的角度制定了一系列相关政策及法规对产业发展、对外贸易、节能减排和 环境保护各方面进行促进和规范。公司所在行业的主要政策风险在于节能减排和环保标准方面。 2008 年 8 月 1 日开始实施的 《制浆造纸工业水污染物排放标准》 对排放标准也提出了更高的要求。 国务院 2014 年 6 月 7 日发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》体现了造纸行业降低污 染已经是大势所趋；2016 年 11 月 29 日环境保护部发布的环环监【2016】172 号文件《关于实施 工业污染源全面达标排放计划的通知》 要求各部门在 2017 年对造纸行业在内的 8 个行业超标问题 进行集中整治。我国今后若在产业政策、环保要求等方面对环保再生纸的生产设备、生产工艺和 环保标准提出更为严格的要求，如公司无法在生产设备更新、生产工艺改进以及环保投入增加等 方面积极应对，公司将面临失去竞争力、被市场淘汰的风险。 3、税收优惠政策变动风险 2015 年 7 月，财政部、国家税务总局印发关于《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》 的通知【财税〔2015〕78 号】，自 2015 年 7 月 1 日起，凡利用废纸、农作物秸秆符合 4 大条件 的造纸厂都将享受 50%增值税返点。公司自 2015 年 7 月起开始享受上述税收优惠政策；同时，根 据广东省科学技术厅、 广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局于 2019 年 4 月 25 日下发的 《关 于公布广东省 2018 年高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2019]101 号），公司被认定为广东 省 2018 年高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844004918，发证时间 2018 年 11 月 28 日，有效期三年），报告期内均享受 15%的企业所得税优惠税率。上述两项税收 优惠，对公司的财务状况产生了一定积极影响。如果未来国家税收优惠政策发生变化，或者公司 无法继续获得高新技术企业的资质认定，公司的税收成本将会相应上升，若公司无法及时将成本 上升转移给下游客户，对公司的持续经营产生不利影响。"}, {"行号": 634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8903b1e97d4fc8794ae07e4d63c79c49", "内容": "25 / 195"}, {"行号": 636, "是否重复": true, 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而影响到公司预期收益的实现，存在一定的募集资金投向风险。 7、新增产能的市场风险 本次募集资金投资项目建成后， 公司年产能将新增高强瓦楞原纸 18 万吨。 由于高强瓦楞原纸 的销售状况与下游行业的需求紧密相关，且包装类用纸品种繁多，终端客户的喜好和需求也会经"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4f69ac68c2ced8eb55b66dba290e7a2", "内容": "26 / 195"}, {"行号": 641, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00056c4425a02933967a26baa47083bb", "内容": "常变化，这将会使本公司面临产品销售不畅或价格下跌的风险，从而给本项目的盈利情况带来不 利影响。 8、区域市场竞争加剧风险 公司所处的闽粤地区经济发达， 是包装用纸的主要消费区域之一。 公司目前拥有年产 16 万吨 灰底涂布白板纸的生产规模，但运输半径内其他主要竞争对手如玖龙纸业、理文造纸、联盛纸业 等均有较大的产能，且随着近年来造纸行业市场发展趋势良好，部分企业不断扩大产能。虽然公 司对区域市场动态和目标客户的需求有充分的了解，成本控制能力较强，有一定的竞争优势，但 随着各类资本的不断进入，市场竞争的加剧，公司面临竞争格局将更加复杂，面临着一定的区域 市场竞争风险。 (五) 其他"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99ac217a18445d2614b0bed5535efc7d", "内容": "27 / 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行应 说明 下一 步计 划"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79566089ff73bb3814cb4bca27acccaf", "内容": "承 诺 背 景"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bef0fbd02d2c688e50d031948ecdc2b5", "内容": "承 诺 类 型"}, {"行号": 678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "695770b7b19768675e29d21216938fec", "内容": "承诺 方"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d76a9b6db12e707f87a243150281e3", "内容": "承诺 内容"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6c7b95aa7260f5b7ad1a3add50a51e0", "内容": "承诺 时间 及期 限"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d009713b83d6f5239e66aadedcd5f6a", "内容": "与 首 次 公 开 发"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9747589730b072ed65a5ee4287020705", "内容": "股 份 限 售"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99e1cc9260e6e0b096da299091956b", "内容": "王壮 鹏、 蔡 建涛"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a6ade2c945c0bf3efbbb68b9f0bcbcc", "内容": "一、自发行人（A 股）股票上市之日起 36 个月内，不转 让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。二、上述锁定期限届满后，在本人就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内，如本人直接或间接持有发 行人股份的，每年转让的股份不超过本人直接或间接持 28 / 195"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8428f9a52cd637244f72e299d0f9cf0c", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 696, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 700, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 702, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5306211caa7205db03657e7f62bf5c0b", "内容": "行 相 关 的 承 诺"}, {"行号": 706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0c419c8429f1e798143f27609c108", "内容": "与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 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日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定 期限自动延长 6 个月。对于发行人首次公开发行（A 股） 股票前本人所持的发行人股票，在股票锁定期满后两年 内减持的，减持价格不低于本次发行价格。自发行人（A 股）股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、 公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价 格下限将相应进行调整。三、如果中国证监会和上海证 券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证 监会和上海证券交易所的规定执行。四、如本人违反上 述承诺，由此所得的收益归发行人所有；如本人未将违 规减持公司股票所得在减持之日起 10 个工作日内交付 发行人，本人当年度及以后年度利润分配方案中应享有 的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止；本人 在违反本承诺期间持有的发行人股份不得转让。"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "209f471d8196558f81a71e459018f068", "内容": "诺期 限： 长 期"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 724, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 726, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0c419c8429f1e798143f27609c108", "内容": "与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺"}, {"行号": 728, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9747589730b072ed65a5ee4287020705", "内容": "股 份 限 售"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70a18ee167c4db61e0c1d1f38dbcdebe", "内容": "蔡丹 虹"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e81dcfa23c4783a06518aea7f9733a9", "内容": "自发行人（A 股）股票上市之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另 有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定 执行。如本人违反上述承诺，由此所得的收益归发行人 所有；如本人未将违规减持公司股票所得在减持之日起 10 个工作日内交付发行人， 本人当年度及以后年度利润 分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完 本承诺为止；本人在违反本承诺期间持有的发行人股份 不得转让。"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f232bb5caa98b4d2d793845fcd3c3f0", "内容": "与 首"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34720763853b7bd6a0200655e5078232", "内容": "股 份"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37e8617f07c27c94cd6255473b66223", "内容": "深圳 市前"}, 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日； 承 如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另 乾亨 诺期 有特别规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定 投资 限： 执行。如本企业违反上述承诺，由此所得的收益归发行 管理 2019 人所有；如本企业未将违规减持公司股票所得在减持之 有限 年6 日起 10 个工作日内交付发行人， 本企业当年度及以后年 公司 月 21 度利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企 日至 业履行完本承诺为止；本企业在违反本承诺期间持有的 2020 发行人股份不得转让。 年6 月 21 日 一、如本人直接或间接持有发行人股份的，自发行人（A 股） 股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管 理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行 承诺 的股份，也不由发行人或其他相关方回购该部分股份。 时间： 公司 二、上述锁定期限届满后，在本人就任时确定的任期内 2017 董事、 和任期届满后六个月内，如本人直接或间接持有发行人 年 12 监事、 股份的，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发 月6 高级 行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或 日； 承 管理 间接持有的公司股份； 在申报离职6个月后的12个月内， 诺期 人员 通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所 限:长 持发行人股份总数的比例不超过 50%；本人将向公司及 期 时申报所持公司股份及其变动情况。本人不因职务变更 或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。三、发行人（A 30 / 195"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9bd6cfa201aa4737c7ae28d36269c55", "内容": "海金 兴阳 投资 有限 公司、 汕头 市新 联新 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）"}, {"行号": 782, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 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人如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息 事项，减持股票的价格下限将相应进行调整。四、在上 述锁定期届满后两年内减持股份的，减持价格不得低于 发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，公司上 市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份 派息、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、股 本为基数，后同）。如果中国证监会和上海证券交易所 对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和上 海证券交易所的规定执行。如本人违反上述承诺，由此 所得的收益归发行人所有；如本人未将违规减持公司股 票所得在减持之日起 10 个工作日内交付发行人， 本人当 年度及以后年度利润分配方案中应享有的现金分红暂不 分配直至本人履行完本承诺为止；本人在违反本承诺期 间持有的发行人股份不得转让。 《关于持股意向及减持意向的承诺函》：1、本人承诺在 作为发行人控股股东、实际控制人期间，自发行人首次 公开发行股票并上市之日起， 原则上不减持发行人股份。 2、 如确因本人财务需要， 本人在锁定期届满后两年内减 持的，减持价格不低于发行价；期间如有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等事项，减持底价相应进行 调整。3、本人在减持发行人股份时将遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》的相关规定：采取集中竞价交易方式的，在任 意连续 90 日内， 减持股份的总数不得超过发行人股份总 数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内， 减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 2%； 采取协 议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人 股份总数的 5%。 与减持相关的其他事项， 按照法律法规、 中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 当发行人 4、 或本人存在法律法规、中国证监会及证券交易所规定的 禁止减持股份的情形时，本人不会减持发行人股份。5、 当本人计划减持发行人股份时，将严格按照法律法规、 中国证监会及证券交易所的有关规定履行全部的报告及 信息披露义务。6、本人将严格遵守法律法规、中国证监 会及证券交易所关于股东持股及股份变动的规定，规范 诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺减持的，每笔 减持金额的 20%归发行人所有。7、上述减持承诺应在本 人满足法律法规、中国证监会及证券交易所规定的股份 锁定期届满后适用。 《关于持股意向及减持意向的承诺函》：1、本公司承诺 在作为发行人股东期间，自发行人首次公开发行股票并 上市之日起，原则上不减持发行人股份。2、如确因本公 司财务需要，本公司在锁定期届满后两年内减持的，减 持价格不低于发行价；期间如有派息、送股、资本公积 金转增股本、配股等事项，减持底价相应进行调整。3、 本公司在减持发行人股份时将遵守《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公 司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则》 的相关规定：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的 1%； 采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内， 减持股份的 总数不得超过发行人股份总数的 2%； 采取协议转让方式 的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%。与减持相关的其他事项，按照法律法规、中国证监 31 / 195"}, {"行号": 822, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 828, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 832, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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法按期履行的，本公司将采取以下措施：（一）及时、 充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履 行的具体原因；（二）向本公司的投资者提出补充承诺 或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规 定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。 《关于失信补救措施的承诺函》：一、本人保证将严格 履行本次发行并上市申请文件中做出的承诺，并承诺严 格遵守下列约束措施：（一）如果本人未履行本招股说 明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国 证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及 未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投 资者道歉。（二）如果因本人未履行相关承诺事项，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资 者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，发行 人有权扣减本人所获分配的现金分红、薪酬、津贴用于 承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任 王壮 期间， 不得转让本人直接或间接持有的发行人股份。三） （ 鹏、 王 在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间，发行人 壮加 若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损 失的，本人承诺依法承担赔偿责任。（四）若因未履行 承诺事项而获得收益的，收益归发行人所有，本人将在 获得收益的五个交易日内将前述收益支付至发行人指定 账户。二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及 其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺 未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采 取以下措施： （一）及时、充分披露本人承诺未能履行、 无法履行或无法按期履行的原因；（二）向发行人的投 资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法 规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保 护投资者的权益。 公司 《关于失信补救措施的承诺函》：1、本人保证将严格履 董事、 行发行人本次发行并上市申请文件中做出的承诺，并承 监事、 诺严格遵守下列约束措施： （1）本人将在发行人股东大 高级 会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履 32 / 195"}, {"行号": 858, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 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证券交易所等证券监管机构依据相关法律、法规及规范 性文件的规定所作出的处罚或采取的相关监管措施。"}, {"行号": 918, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 920, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 926, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0c419c8429f1e798143f27609c108", "内容": "与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺"}, {"行号": 930, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4", "内容": "其 他"}, {"行号": 932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b039673e5a59ea559b73cc63b3fe384c", "内容": "松炀 资源"}, {"行号": 934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54dc42cfa71b2ffe5dd3ae6a8ead2e28", "内容": "承诺 时间： 2017 《关于上市后三年内稳定公司股价的承诺函》：一、自 年 12 公司股票上市之日起三年内， 本公司将严格依法履行 《广 月6 东松炀再生资源股份有限公司股票上市后三年内稳定公 日； 承 司股价的预案》 所规定的实施股价稳定措施的相关义务。 诺期 二、如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承 限： 诺的，本公司承诺将接受以下约束措施：（一）在股东 2019 大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具 年6 体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承 月 21 诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（二）因 日至 未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投 2022 资者进行赔偿。 年6 月 21 日 33 / 195"}, {"行号": 936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 938, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0c419c8429f1e798143f27609c108", "内容": "与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺"}, {"行号": 948, "是否重复": true, 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或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会 同意更换相关董事，由发行人董事会解聘相关高级管理 人员。 《关于避免同业竞争承诺函》：一、本人目前及未来控 制的其他公司， 不会在中国境内及/或境外单独或与他人 以任何形式 （包括但不限于自营、 投资或与他人合营等） 直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与发行人 目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的 业务或活动；二、本人或本人控制的其他企业未来亦不 会直接或间接从事与发行人相同或相近的业务，不会对 任何与发行人及其子公司从事相同或相近业务的其他企 业进行直接或间接的投资或进行控制；如本人以及本人 控制的其他企业获得与发行人构成或可能构成同业竞争 的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备 转移给发行人的条件，并优先提供给发行人。若发行人 未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中 国证券监督管理委员会许可的方式加以解决；三、本人 不会向其他业务与发行人及其子公司相同、相似或近似 的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或 其他机构、组织、个人提供销售渠道、客户信息等商业 秘密；四、本人将不利用对发行人的控制关系进行损害 发行人及发行人其他股东利益的经营活动；五、如发行 人将来扩展业务范围，导致与本人实际控制的其他企业 所从事的业务相同、 相近或类似， 可能构成同业竞争的， 按照如下方式解决： （1）停止生产或经营构成竞争或可 34 / 195"}, {"行号": 970, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b32302eadda3bbe78ef28f15898e33a1", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 2019 年6 月 21 日至 2022 年6 月 21 日"}, {"行号": 972, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 974, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 976, 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在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的 原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 二、 本人将按照中国证券监督管理委员会 （以下简称“中 国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“证券交易 所”）相关规定，保障发行人在财务、资产、人员、机 构、业务等方面保持独立性，保障发行人不对本人及本 人控制的其他企业在业务上产生依赖或在财务、资产、 人员、机构等方面混同。三、本人将严格遵守发行人章 程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易 均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法 程序，及时对关联交易事项进行信息披露。四、本人保 证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发 行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。 五、截至本承诺函出具之日，本人不存在以任何形式占 用或使用发行人资金的行为，将严格遵守法律、法规、 规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何 方式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或 者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利 益的行为，本人控制或投资的企业也应遵守上述声明与 承诺。如因违反该等声明与承诺而导致发行人或其他股 东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿 责任。本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权 益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可 独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将 不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺， 将依法赔偿相关各方的损失， 并配合妥善处理后续事宜。 《减少和规范关联交易承诺函》：一、本公司将尽量避 免本公司以及本公司实际控制或施加重大影响的公司与 发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关 35 / 195"}, {"行号": 1018, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 1020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1022, "是否重复": 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均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法 程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本公司 保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响 发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权 益。本公司确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权 益而作出；本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为 可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止 将不影响其他各项承诺的有效性。如本公司违反上述承 诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续 事宜。"}, {"行号": 1058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e24dcd983a60829e59ff591196ea83f8", "内容": "年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 1060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fa06bcf643d72eb3b30fc576cb85a89", "内容": "与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺"}, {"行号": 1062, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa20ada9b3265575a5d9ddc3bd2d4a42", "内容": "解 决 关 联 交 易"}, {"行号": 1064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738b454cabaf0ef275293409e2343e36", "内容": "《减少和规范关联交易承诺函》：本人将尽量避免与发 行人及其子公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪 酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务 公司 往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公 董事、 允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的 监事、 合理价格确定；本人将严格遵守发行人章程中关于关联 高级 交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行 管理 人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对 人员 关联交易事项进行信息披露；本人保证不会利用关联交 易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来 损害发行人及其他股东的合法权益。"}, {"行号": 1066, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 1068, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1070, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 1072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 1074, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 1076, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4", "内容": "其 他"}, {"行号": 1078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4a14d236e71cf84289bc4dfb6e962db", "内容": "《竞业禁止承诺》：截至本承诺函出具之日，本人未直 公司 接、间接从事或者为他人从事与发行人及其子公司的经 董事、 营业务相同或相似的经营活动，也未向与发行人及其子 监事、 公司经营业务相同或相似的企业投资。在本人担任发行 高级 人董事/监事/高级管理人员期间亦不会直接、间接从事 管理 或者为他人从事与发行人及其子公司的经营业务相同或 人员 相似的经营活动，也不会向与发行人及其子公司经营业 务相同或相似的企业投资。"}, {"行号": 1080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4aee9f5adb4658d60d62fdeb91f3b2f", "内容": "承诺 时间： 2017 年 12 月6 日； 承 诺期 限： 长 期"}, {"行号": 1082, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1084, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 1086, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 1088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74cfae4e8ee2dc70ba6d1f75a138ab3", "内容": "不适 用"}, {"行号": 1090, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce65317808eff9bcd64a425657c8f1b", "内容": "公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目"}, {"行号": 1094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74f9028172fa002680a22f5199b47ad", "内容": "是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"}, {"行号": 1096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7ef2b7c6cb2e67665313972dc8f5926", "内容": "□适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "978453a97527ef9820b9ba00aceef1a3", "内容": "36 / 195"}, {"行号": 1100, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb44f7b7b105b9bad89c4fbc150f8b0a", "内容": "五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计 准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于 2019 年颁布了修订后 的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企 业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)、《关于修订印发 2019 年度一 般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6 号） 《关于修订印发合并财务报表格式 以及 （2019 版） 的通知》(财会[2019]16 号)，对企业财务报表格式进行了修订 (以下合称“通知”)，修订后的 非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响、公司已采用上述准则和通知编制 2019 年度财务报表。 1、财务报表格式的修订变更： 公司根据财政部 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2019]6 号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会[2019]16 号)和企业会计准则的要求 编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受影响的报表 项目和金额如下： 单位：元 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 2018 年度合并财务 报表影响金额 20,033,472.76 42,911,492.37 -62,944,965.13 -660,314.48 660,314.48 2018 年度母公司财 务报表影响金额 20,033,472.76 41,739,505.99 -61,772,978.75 -660,314.48 660,314.48"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d74fed510af6c2ecec8fa5cad41aeaa3", "内容": "将原“应收票据及应收账款” 应收票据 项目拆分为 “应收票据” “应 应收账款 及 收账款”项目 应收票据及应收账款"}, {"行号": 1106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "353a4d4b60855dfbb87b9eb6eddb7a70", "内容": "将原“一年内到期的非流动 一年内到期的非流动负债 负债-递延收益”项目归集至 “递延收益”项目 递延收益"}, {"行号": 1108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a9f2c046b264a84d8a28afa6d24baff", "内容": "2、2019 年起执行新金融工具准则的会计政策变更 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4aac7d5c95be77532249df694b3cbd5f", "内容": "37 / 195"}, {"行号": 1111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a530e89c780f271adb8073447be3123", "内容": "以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则” ）。根据相关 新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 本报告期期初留存收益或其他综合收益。 3、2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位：元"}, {"行号": 1114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a815b453d18cc8de910571dc1a90078", "内容": "项 应收票据 应收款项融资 其他应付款 短期借款 目 2018 年 12 月 31 日 20,033,472.766 -409,637.50 2019 年 1 月 1 日 20,033,472.76 409,637.50 调 整 数 -20,033,472.76 20,033,472.76 -409,637.50 409,637.50"}, {"行号": 1116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f10a5e442844d1d848051b81c40ea6ed", "内容": "母公司资产负债表 单位：元"}, {"行号": 1117, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a815b453d18cc8de910571dc1a90078", "内容": "项 应收票据 应收款项融资 其他应付款 短期借款 目 2018 年 12 月 31 日 20,033,472.766 -409,637.50 2019 年 1 月 1 日 20,033,472.76 409,637.50 调 整 数 -20,033,472.76 20,033,472.76 -409,637.50 409,637.50"}, {"行号": 1119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5a8346e97ae2c64fe29f21ed4ae953e", "内容": "4、2019 年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明，于 2019 年 1 月 1 日，执行新 金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表： 合并报表： 单位：元"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a1239b0aa13790b659d383aa0da6d94", "内容": "2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） 项目 计量类别 账面价值 项目 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） 计量类别 以公允价值计量且其变动计入其他 应收票据 摊余成本 20,033,472.76 应收款项融资 综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期 其他流动资产 摊余成本 - 交易性金融资产 损益 38 / 195 20,033,472.76 账面价值"}, {"行号": 1122, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c2aa65ee312d9b742080399603c7f41", "内容": "2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） 其他权益工具投 可供出售金融 以成本计量 资产 其他非流动金融 资产 资"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d4a1317e60c9893adf94fe64169125", "内容": "2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95441f1ee61ca0c4e2538054a9b1857c", "内容": "母公司报表： 单位：元"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa392e22c867e8aa60a1337d45f75cdf", "内容": "2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则） 项目 计量类别 账面价值 2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则） 项目 计量类别 以公允价值计量且其变动计入其他 应收票据 摊余成本 20,033,472.76 应收款项融资 综合收益 其他流动资 摊余成本 产 - 交易性金融资产 损益 以公允价值计量且其变动计入其他 其他权益工具投资 可供出售金 以成本计量 融资产 其他非流动金融资 以公允价值计量且其变动计入当期 产 损益 综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期 20,033,472.76 账面价值"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0af7d5ff9311cf418e27a0e2fb27c174", "内容": "于 2019 年 1 月 1 日， 按新金融工具准则将原金融工具账面价值调整为新金融工具准则账面价 值的调节表： 执行新金融工具准则期初调整事项 1： 公司持有的应收票据全部系银行承兑汇票，管理银行承兑汇票的业务模式即包括收取合同现 金流量为目标也包括出售为目标， 故于 2019 年 1 月 1 日将银行承兑汇票重分类至以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为应收款项融资。"}, {"行号": 1132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8027d4d0b77fc51714b3eef6108484ab", "内容": "账面价值 调整说明 报表项目 合并 2018 年 12 月 31 日（按原金融工具准则） 重分类至应收款项融资 39 / 195 应收票据 20,033,472.76 20,033,472.76 母公司 20,033,472.76 20,033,472.76"}, {"行号": 1134, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "271b5bdc66a5e1b157d5c3d88b95e22a", "内容": "账面价值 调整说明 报表项目 合并 2019 年 1 月 1 日（按新金融工具准则） 应收款项融资 20,033,472.76 母公司 20,033,472.76"}, {"行号": 1138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9567a914864bb9809b10979c26595c55", "内容": "（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 1,100,000.00 4年 名称 英大证券有限责任公司 报酬 -"}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df417fff79464ff0f492f88777a0507", "内容": "境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70c965bdba5fb1a07813004412908817", "内容": "保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78ed7cd6e51ea3e90fc568680b0e133a", "内容": "2019 年 2 月 5 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审 计机构的议案》，根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情 况，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，承办公司 2019 年度审计事务。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf00737ba88d13976eb7fbeb32f6a4dc", "内容": "40 / 195"}, {"行号": 1148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0506468ee675a828363cbe59d844bc4a", "内容": "八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额重大的债务 到期未清偿等不良诚信状况，信用履行能力良好。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于确认 2018 年度日常性关联交易并预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司预计在 2019 年度会与广东松炀塑胶玩具有限公司发生"}, {"行号": 1152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753d5ab5ba48ab4836eaa46ba40a7201", "内容": "41 / 195"}, {"行号": 1154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7460ff31026efa73818c62765fe2748", "内容": "租金总额 97,960.00 元的日常性关联交易事项；因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司 预计有向金融机构融资借款的需要， 公司预计 2019 年度将发生的融资总额不超过 5 亿元。 为缓解 资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公 司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性 关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预 计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2018 年年度 股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日为止。 上述议案已经公司于 2019 年 2 月 5 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。 （1）、截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际与关联方广东松炀塑胶玩具有限公司发生的关联 租赁金额总额为 93,295.24 元（不含税）。 （2）、截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际与公司控股股东、控股股东配偶实际发生的关联 担保金额总额为 3.60 亿元， 均为公司控股股东、 控股股东配偶为公司向金融机构融资借款提供的 无偿性关联担保。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c85a4fc20dc83ef094d3aa0bca5c1ccd", "内容": "42 / 195"}, {"行号": 1160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699770fdb359801db67a74390b8c921d", "内容": "(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) (三) 1. 担保情况 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况"}, {"行号": 1164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc91df249298eb51252f5243ce93b7bd", "内容": "(1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 类型 银行理财产品 资金来源 募集资金 发生额 47,000.00 单位：万元 币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 13,000.00 0.00"}, {"行号": 1168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"b0d4b1d31555fbcce21f77c07e399fa9", "内容": "(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0589874d0b51cd9966e9bd4f67f5920d", "内容": "46 / 195"}, {"行号": 1682, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "717ae42df0ae9bedb0ce06972f2c6933", "内容": "□适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况"}, {"行号": 1686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e966933219fc2c0754086421e2e2ee81", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他重大合同"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da332382f3ab125256e2f2b3b4fdc047", "内容": "□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22d6d541877f7126263241087c00e828", "内容": "√适用 □不适用 公司遵循以健康、人本、进取的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品 和优异的服务， 努力履行着作为企业的社会责任。 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置， 将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展 成果。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3f927b25de6a67ebaa59cb3d09ba6af", "内容": "√适用 □不适用 根据汕头市环境保护局公布的《关于公布 2019 年汕头市重点排污单位名录的公告》，报告期 内，公司被环境保护部门确定为水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位。 公司一直非常重视环境保护工作，把其放在企业长远发展的战略高度来考虑。公司在造纸生 产过程中产生主要污染物为废水、废气、固废等。公司废水经过物化处理、生化处理等工艺处理 达标后排放； 锅炉废气采用炉外双碱脱硫塔装置+尿素脱硝对烟气进行处理后达标排放， 固废主要 委托有资质的第三方单位安全无害化处置利用。"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9235c4e1a133d3696ac02871ec507a", "内容": "47 / 195"}, {"行号": 1695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75db123ac7671288c1763a89384b986d", "内容": "(1) 排污信息 √适用 □不适用 （1） 、报告期内大气污染排放情况 排放口 类型 排放 口编 码 排放口 名称 实际排放量（吨） 污染物 2019 年度合计 汞及其化合物 有组织 废气主 要排放 口 烟尘 DA001 烟气排 放口 二氧化硫 林格曼黑度 氮氧化物 / 7.132 33.59 / 28.194 排污许可证限值 / 8.2000 40.980 / 30.730 是否超标 / 否 否 / 否"}, {"行号": 1699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "626d95e1d0dbb9757b64524a08356cf5", "内容": "（2） 、报告期内水污染排放情况 排 放 方 式 实际排放量（吨） 排放口 编码 排放口 名称 污染物 2019 年度 合计 / / 0.36 / 33.81 3.67 / / 排污许可证 限值 / / 7.110 / 80 10.67 / / 是否超标 / / 否 / 否 否 / /"}, {"行号": 1701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cdd9783eae624c416f4e64c691a840c", "内容": "排放口 类型"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e250ff0f86cb1edd4e8f02f6cc9f411c", "内容": "总磷（以 P 计） 五日生化需氧量 主要排 放口 直 接 排 放 污水排 放口 氨氮（NH3-N） 悬浮物 CODcr 总氮（以 N 计） 色度 pH 值 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d2bd5d222b3e62b386a625c5469bdd4", "内容": "DW001"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc108f380f2fc026669c6c6663b235ee", "内容": "①公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环 境影响评价制度，生产运行严格遵守国家《环境污染防治法》、《大气污染防治法》及《固体废 弃物污染防治法》，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置。"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8530df4c92c2fd754fd21dacce7a1944", "内容": "48 / 195"}, {"行号": 1711, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d78e6d676793fcf895ddaeefbab922", "内容": "②公司配套了完善的环保处理设施，污水处理主要工艺为：采用物化加生化的工艺方法处理 废水，生产产生的废水全部流至集水池，经物化处理后，回收尾浆及大部分的白水，其余废水进 入生化池处理后达标排放。 ③报告期内，公司严格执行各项环保政策，进一步加强环保管理，确保环保体系达标运行， 未出现超标排放情形。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司计划主要新建项目包括年产 18 万吨环保再生纸项目及研发中心建设项目。 年产 18 万吨环保再生纸项目于 2017 年 9 月 13 日取得汕头市澄海区发展和改革局核发的 《广 东省企业投资项目备案证》（备案项目编号：2017-440515-22-03-006050），并于 2017 年 11 月 13 日取得汕头市环境保护局出具的《汕头市环境保护局关于对广东松炀再生资源股份有限公司年 产 18 万吨环保再生纸项目环境影响报告书的批复》（汕市环建[2017]48 号）。 研发中心建设项目于 2017 年 10 月 24 日取得汕头市澄海区发展和改革局核发的 《广东省企业 投资项目备案证》（备案项目编号：2017-440515-22-03-012237），并于 2017 年 12 月 5 日取得 汕头市环境保护局出具审批意见：“原则通过汕头市松炀新材料特种纸有限公司研发中心建设项 目环境影响报告表的审查。” (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为贯彻落实国家关于突发环境事件应急管理的法律法规，确保突发环境事件时能高效应对， 从而降低环境事件风险，公司编制了《广东松炀再生资源股份有限公司突发环境应急预案》，并 在环保主管部门进行了备案。 公司会定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对 公众和环境的影响。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按照相关要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方性环保部门的要求安装了 自行监测系统进行实时在线监测外，还委托有资质的第三方定期监测。报告期内，监测结果显示"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e511b2ddd337e1730cce9e03eedcdb3", "内容": "49 / 195"}, {"行号": 1716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5e9ee17be2c6dbcbe10afa3434d4d93", "内容": "公司各项污染物排放均符合排放标准。 (6) 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cf01f281cf2c0a7ed39c1685cb5a273", "内容": "□适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明"}, {"行号": 1722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9481780d36314f07c03f9348616c342e", "内容": "□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明"}, {"行号": 1724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57107687ebd2d9348aaab3cf04c9a081", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他说明"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c548da012a51b762e68b692d775dcdf7", "内容": "□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be2a3e24d87bfeb8a48af148ad1de3bf", "内容": "50 / 195"}, {"行号": 1730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786", "内容": "第六节"}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284", "内容": "一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7", "内容": "普通股股份变动及股东情况"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f85bbb6067fb9d035c46ccbfbe6aa100", "内容": "单位：股 股份性质 无限售股份总数 无限 售条 件股 其中：控股股东、 实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限 售条 件股 其中：控股股东、 实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本 报告期初 数量 比例% 106,202,000 34,736,000 48,218,000 45,798,000 1,300,000 970,000 154,420,000 68.77 22.50 31.23 29.66 0.84 0.63 100.00 本期变动 -54,728,000 -34,736,000 106,202,000 34,736,000 -80,000 51,474,000 报告期末 数量 比例% 51,474,000 154,420,000 80,534,000 1,220,000 970,000 205,894,000 25.00 75.00 39.11 0.59 0.47 100.00"}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bed709e1e39cbe798b0c658471af4701", "内容": "注： “董事、监事及高级管理人员”所持股份中不包括同时为“控股股东、实际控制人”的股东所持的股份。"}, {"行号": 1741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7037a1e684ec4366a51c59a5a0d8e01", "内容": "2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2019]856 号)的批准，公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,474,000 股， 发行价为人民币 9.95 元/股，募集资金总额人民币 512,166,300.00 元，扣除发行费用人民币 55,955,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 456,210,600.00 元。上述资金已于 2019 年 6 月 17 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字【2019】 G16044090500 号验资报告，并按规定在中国证监会指定信息披露网站上公告。 本次公开发行后， 公司注册资本由人民币 15,442 万元增加至人民币 20,589.40 万元， 公司股 份总数由 15,442 万股变更为 20,589.40 万股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用 □不适用 财务指标"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f538768470f9982cf4d99e66ce93202", "内容": "51 / 195"}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c", "内容": "2019 年"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, 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证券的种类 普通股股票类 A股 发行日期 2019 年 6 月 11 日 发行价格 发行数量 （或利率） 9.95 5,147.40 上市日期 2019 年 6 月 21 日 单位：股 币种：人民币 获准上市 交易终止 交易数量 日期 5,147.40 -"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d894b699eac0f87c2c2633331aa0e7", "内容": "截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： √适用 □不适用 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可[2019]856 号)的批准，公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,474,000 股， 发行价为人民币 9.95 元/股，募集资金总额人民币 512,166,300.00 元，扣除发行费用人民币 55,955,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 456,210,600.00 元。上述资金已于 2019 年 6 月 17 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字【2019】 G16044090500 号验资报告，并按规定在中国证监会指定信息披露网站上公告。 本次公开发行后， 公司注册资本由人民币 15,442 万元增加至人民币 20,589.40 万元， 公司股 份总数由 15,442 万股变更为 20,589.40 万股。 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b6f3b209c2746c3550bfd4ac9569990", "内容": "57 / 195"}, {"行号": 1956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48c9e3f5052d54cb3bc2e077b35825d8", "内容": "(三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 股东名称 （全称） 王壮鹏 王壮加 深圳市前海 金兴阳投资 有限公司 林文根 林裕藩 汕头市新联 新投资合伙 企业（有限 合伙） 林秋兰 林胜 梅立寰 广发乾和投 资有限公司 上海宜业投 资有限公司 报告 期内 增减 0 0 0 0 0 前十名股东持股情况 持有有限售 比例 期末持股数量 条件股份数 (%) 量 61,064,000 19,470,000 10,366,000 7,140,000 5,000,000 29.66 9.46 5.03 3.47 2.43 61,064,000 19,470,000 10,366,000 7,140,000 5,000,000 质押或冻结情况 股份 数量 状态 无 无 无 无 无 0 0 0 0 0 股东 性质 境内自 然人 境内自 然人 境内非 国有法 人 境内自 然人 境内自 然人 境内非 国有法 人 境内自 然人 境内自 然人 境内自 然人 境内非 国有法 人 境内非 国有法 人 20,837 18,963 0 0"}, {"行号": 1960, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1962, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed6d9caeeb89094225ab4b9d35115a2", "内容": "5,000,000"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc66ef3d68ab434d32f6635d0e0d846a", "内容": "2.43"}, {"行号": 1966, 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首发限售 首发限售 首发限售 首发限售 首发限售 首发限售"}, {"行号": 2023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "715458d657ba65af5eda81ad6c13207c", "内容": "上述股东关联关系或一致行动的说 明"}, {"行号": 2025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f78c0ef6e0d37b11a86d87688fa357", "内容": "王壮鹏、王壮加为公司实际控制人，二人为兄弟关系；同 时王壮鹏先生为深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董 事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人。"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cccc0fe21d7483a19392f850bae13b0", "内容": "战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东"}, {"行号": 2031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d51309877b0ca34616f007393ff66307", "内容": "59 / 195"}, {"行号": 2035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c43043e2dafcb7c810d8133f22c48d5", "内容": "四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 2 法人 自然人 王壮鹏 中国 否 董事长 □适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 3"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ac71331a8d086f07d7b2f5c8d2ded70", "内容": "公司不存在控股股东情况的特别说明"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9875b132673661f62ba4f5bbeb225aa", "内容": "□适用 √不适用 4 5 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 2043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e813237adf7202384b95758313c599a0", "内容": "□适用 √不适用 √适用 □不适用"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a07b32c639fa78b5d37bfcfc7effd8cc", "内容": "(二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 王壮鹏 中国 否 董事长 不适用 王壮加"}, {"行号": 2046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b79a65c1cebd259209ccb656eefd53f", "内容": "60 / 195"}, {"行号": 2048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95a997907cc4dc6f53456f937a6fabb8", "内容": "□适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 姓名"}, {"行号": 2050, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698b7acdd47c5fa30dd0b21e4ae307ca", "内容": "国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 3"}, {"行号": 2054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a44990cc72664775d9015bf8f83c710", "内容": "中国 否 未在公司任职 不适用"}, {"行号": 2056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51fb788e655fada504e94d243a440493", "内容": "公司不存在实际控制人情况的特别说明"}, {"行号": 2058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745fdb016ad8a4e11f342570d35b21ef", "内容": "□适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777", "内容": "□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 2062, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460d26e70f2a88c848ba199537941687", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd95ae2c7b8474bff08d6b85dc7ec90", "内容": "□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 2070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b331763d6395048d7f4278792d41480", "内容": "61 / 195"}, {"行号": 2072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774212edcbccb4e197f2651ce3908075", "内容": "第七节"}, {"行号": 2075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 2077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d", "内容": "优先股相关情况"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21823c1a9073c2f688c2e83d30d72669", "内容": "62 / 195"}, {"行号": 2081, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"b6a2edfe789a4799ac3b9f3952815978", "内容": "任期起始 日期 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2017 年 7 月 24 日 2019 年 9 月 12 日 2017 年 7"}, {"行号": 2100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a34d4135616aa21f95c6dac8fbc289fd", "内容": "任期终止 日期 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7 月 24 日 2019 年 9 月 12 日 2020 年 7 月 24 日 2020 年 7"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99f9ad16ae827a82a391bd67aad7d36e", "内容": "年初持股数"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9d42af7dd9e4a4225e3719b13fa230d", "内容": "年末持股数"}, {"行号": 2106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8970ec87de27768ea1aca28cfaaa3306", "内容": "年度内股份 增减变动量 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80f2db3d0ebb11255649a15ebec5a0b0", "内容": "增减变动 原因 -"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9b9d2453c9567a5ec4a6c27a67e1d07", 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总经理。现任公司独立董事。 男，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 3 月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理， 2014 年 6 月加入公司，2015 年 5 月-2019 年 9 月任公司监事会主席，现任公司证券事务代表。 男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 11 月至 2016 年 01 月，任职四川达丰元正机械工程有限公司 合同履约中心经理；2016 年 02 月加入公司，2016 年 02 月至 2019 年 9 月，任职广东松炀再生资源股份有限公司财务部经理，现任公司 监事会监事、监事会主席。 男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 9 月至今任公司制浆部副主管。现任公司监事。 男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 8 月起加入公司。现任公司职工代表监事。 男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 7 月至 2009 年 11 月，任深圳市垅运照明电器有限公司销售经 理；2010 年 6 月至 2016 年 3 月，任广发证券股份有限公司揭阳营业部客服总监；2016 年 3 月起任职于松炀资源。现任公司副总经理、 董事会秘书。 男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2005 年 12 月，先后任澄海市审计师事务所、汕头丰 业会计师事务所业务部经理；2006 年 1 月至 2012 年 6 月，历任星辉互动娱乐股份有限公司财务部经理、财务部负责人、财务总监；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任广东树业环保科技股份有限公司董事；2012 年 7 月至 2017 年 9 月，历任树业环保科技股份有限公司副总经理、 财务总监；现任公司副总经理、财务总监。 男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990 年 10 月至 1997 年 12 月，任职于上海造纸公司星火制浆造纸厂； 1997 年 12 月至 2004 年 5 月，任职于上海造纸公司开伦造纸厂；2004 年 5 月至 2005 年 1 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2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于改选部分监事的议案》，同意王建业先生为公司第二届监事会股东代 表出任的监事，任期至本届监事会期满。 2019 年 9 月 16 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于推选王建业先生为公司第二届监事会主席的议案》，选举王建业先生 为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会期满。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 王壮鹏 王壮鹏 蔡建涛 蔡建涛 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 王壮鹏 其他单位名称 广东松炀塑胶玩具有限公司 在其他单位担任的职务 监事"}, {"行号": 2237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1aef4ad166bc7a7d45aca7d5603377", "内容": "66 / 195"}, {"行号": 2239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9849e4cfeee533cf503fb4540f17a6ce", "内容": "股东单位名称 深圳市前海金兴阳投资有限公司 汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙） 深圳市前海金兴阳投资有限公司 汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙） 无"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d831b2110f5cfcc83ca40a3ae0f2639", "内容": "在股东单位担任的职务 执行董事兼经理 执行事务合伙人、普通合伙人 监事 有限合伙人"}, {"行号": 2243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "640b327557053dc20dbfe930c3b0181d", "内容": "任期起始日期 2015.06.25 2015.06.29 2015.06.25 2015.06.29"}, {"行号": 2245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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年年度报告"}, {"行号": 2283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d4fbbb0d8798318aef414ef1ecb954e", "内容": "六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 硕士 本科 大专 大专以下 合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司实行人性化的管理制度， 营造宽松、 奋进、 和谐的工作环境， 同时为员工提供充足保障。 为此，公司建立了科学合理的绩效考核体系及富有竞争力的薪酬制度。同时，公司依法为员工缴 纳社会保险和住房公积金。目前，公司暂无离退休人员需要公司承担费用。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司的培训计划分为：新员工培训、晋升前培训、技能培训和专题培训等，每年按照年初制 定的培训计划展开培训工作，培训过程中注重实效，从企业内部和外部挖掘培训资源，一方面通 过内部讲师、内部研讨、外训内化分享等形式，汲取工作实践的教训，传承优秀的实践经验；另 一方面，通过外部资源整合，有计划吸收外部的先进工作理念和工作方法，以开阔企业视野，提 升整体的工作水平。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 273 4 277 0 专业构成人数 161 13 45 12 46 277 数量（人） 0 1 10 23 243 277"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8067ef5c4accaf26dc22b144878ecf3", "内容": "69 / 195"}, {"行号": 2287, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b35f8f204623b837e85fafbc4aff101", "内容": "七、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29bd74147b10d08d9c2c0d8497d61b0c", "内容": "70 / 195"}, {"行号": 2293, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5", "内容": "第九节"}, {"行号": 2296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcdf660df15765bb4767e2eb4c4af1af", "内容": "一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a", "内容": "公司治理"}, {"行号": 2300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2992423aaa8b15a5d0eea09aea15ad", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》以及中国证监会、广东证监局等相关规定的要求，结合公司实际，进一步完善公司法人 治理结构和公司内部管理制度，积极履行信息披露义务，持续规范公司治理，不断提高公司治理 水平。 在股东大会、 董事会、 监事会运作方面， 公司严格依据 《公司章程》《股东大会议事规则》 、 、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》召集、召开相关会议，会议程序符合法律法规的规定。 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员勤勉尽责，认真审议各项议案，正确行使权力，保 证了公司重大决策的规范性、科学性，有效维护了全体股东利益。 在信息披露方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法履行信 息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了全体股东知情权。 在投资者关系方面，公司建立了《投资者关系管理制度》，安排专人负责投资者关系管理工 作，认真听取包括中小股东在内的各方意见，及时向公司董事会与管理层进行反馈，切实维护中 小股东合法权益。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2018 年年度股东大会 2019 年第一次临时股 东大会 2019 年第二次临时股 东大会 2019 年第三次临时股 东大会 2019 年第四次临时股 东大会 股东大会情况说明 √适用 □不适用 召开日期 2019 年 2 月 15 日 2019 年 4 月 29 日 2019 年 6 月 14 日 2019 年 7 月 22 日 2019 年 9 月 12 日 决议刊登的指定网站的 查询索引 上市前召开 上市前召开 上市前召开 www.sse.com.cn www.sse.com.cn 决议刊登的披露日期 2019 年 7 月 23 日 2019 年 9 月 13 日"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4935f99d69cfe5647de851a09121fe46", "内容": "71 / 195"}, {"行号": 2304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aee7b04d90dfb34126db43a70a6e85f", "内容": "公司于 2014 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，2018 年年度股东大会、 2019 年第一次临时股东大会决议情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，并 在《广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。 根据全国中小企业股份转让系统于 2019 年 5 月 6 日出具的 《关于同意广东松炀再生资源股份 有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】1517 号），公 司股票自 2019 年 5 月 8 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 公司于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，2019 年第三次临时股东大会决议、2019 年第四次临时股东大会决议已分别于 2019 年 7 月 23 日、2019 年 9 月 13 日在上海证券交易所网 站刊登披露。 公司相关股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合 《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 王壮鹏 蔡建涛 王林伟 李纯 蔡友杰 陈卓嘉 张立新 是否独 立董事 否 否 否 否 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 10 10 10 10 10 10 10 亲自出 席次数 10 10 10 10 10 10 10 以通讯 方式参 加次数 0 0 0 0 5 5 5 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 5 5 5 5 5 5 4"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "824cef4fa233d17214d9204980019adc", "内容": "连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 10 5 0 5"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc12f6b6c01ffda3fcf4e2a76f21a338", "内容": "72 / 195"}, {"行号": 2312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", 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"关于收入确认的会计政策参见财务报表附注“三、公司重要会计政策和会计估计 24、收入”所述的会计政策；关于收入的披露见财务报表附注“五、合并财务报表项 目注释之 27、营业收入及营业成本”及“十五、母公司财务报表主要项目附注之 4、 营业收入及营业成本” 。 2、审计应对 我们执行的主要审计程序如下： （1） 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制， 复核相关的会计政策是否正确 且一贯地运用； （2） 对销售收入进行了抽样测试， 核对销售合同、 发票、 销售出库单、 送货单及银行单据等支持性文件； （3）结合行业发展、市场价格和松炀资源具体经营 情况，执行分析性复核程序，判断销售收入变动的合理性；(4)根据客户交易的特点 和性质， 选取样本执行函证及走访访谈程序以确认销售收入金额和应收账款余额； （5） 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发票、销售出库单、送货单及 其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 （二）其他非流动资产 1、事项描述 截至2019年12月31日， 松炀资源合并报表其他非流动资产账面价值为30,417.10 万元，占资产总额 23.22%，系松炀资源本期预付的长期资产款项。由于其他非流动资 产金额重大，同比增长幅度高，具有一定的错报风险，因此我们将其他非流动资产识 别为关键审计事项。 关于其他非流动资产的披露见财务报表附注“五、合并财务报表项目注释之 14、 其他非流动资产” 。 2、审计应对 我们执行的主要审计程序如下： （1）了解与其他非流动资产管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确 定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； （2）我们查验了本期大额其 他非流动资产的采购合同、银行付款单及银行流水，对于大额其他非流动资产的余额 进行了函证程序； （3）查询供货方的公开信息，核查供应商与公司及公司控股股东、"}, {"行号": 2342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e8b6649f74f333fa7159cb14a28583", "内容": "76 / 195"}, {"行号": 2344, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "654bd95dcb8ff656c90c6269ae01dbc0", "内容": "实际控制人是否存在关联关系； （4）检查设备期后到货情况，核对送货单、检测调试 和签收单等支持性文件，确认预付款项业务的真实性； （5）对大额预付设备款供货方 进行走访； 检查与其他非流动资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 （6） 四、其他信息 松炀资源管理层对其他信息负责。 其他信息包括松炀资源 2019 年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 松炀资源管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估松炀资源的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算松炀资源、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督松炀资源的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合 理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证 按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误 导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出"}, {"行号": 2347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f009eb868fae0ec55f650c463ae193", "内容": "77 / 195"}, {"行号": 2349, "是否重复": 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从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d85d911a4e9f018002bbe68741bee58c", "内容": "78 / 195"}, {"行号": 2354, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e65c78ea883ab14d4edd2ad3f8479c9c", "内容": "因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3dfd5433f8131c749993adc29ed8e60", "内容": "广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f364bb63caeaf29763139106ec792259", "内容": "中国注册会计师：王旭彬 （项目合伙人）"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b29dfaa072fa1a08a39736e291b04a", "内容": "中国注册会计师：周"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2b5c5650fce3c71a37168b02cc50d07", "内容": "锋"}, {"行号": 2366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、 营业利润 （亏损以 “－” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、 净利润 （净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以 “-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一） 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动"}, {"行号": 2595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "363629c687226fb5064cc217a0705792", "内容": "七、65 七、66"}, {"行号": 2597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc9abe9e0eeeae061fa2161f625cfbd0", "内容": "14,642,334.30 2,285,540.32"}, {"行号": 2599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "644a1f1d0a271404dd3456e2c61173eb", "内容": "17,041,933.07 -"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "174f633e67b6eaf4ce55b3d464d455ca", "内容": "七、68 七、69 七、70 七、71 七、72 七、73"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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会计机构负责人：陈燕玲"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599183060a5a18e54bace49c588b9835", "内容": "0.61 0.61"}, {"行号": 2629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dca0aedda90c3947a40b81fd331d6324", "内容": "单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 572,778,683.86 581,051,533.00 444,518,768.31 441,101,885.30 4,665,523.07 4,557,580.76 7,173,937.07 5,781,119.93 18,935,994.86 12,503,090.84 18,605,574.83 18,636,746.85 7,613,381.40 11,219,426.77 11,767,941.56 12,296,306.50 4,316,200.14 1,247,785.93 14,642,334.30 17,041,933.07 1,876,318.10 -"}, {"行号": 2631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53a865ef002f7875f3526646be01e98b", "内容": "十七、5"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e260ef4b8c400bc9b0c78b49c0d81775", "内容": "86 / 195"}, {"行号": 2635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20279b4e3d9f906844ea0629be64c72f", "内容": "净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一） 持续经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二） 将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 （现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dde78aca38bf7aa436eeeecc1b6d97fa", "内容": "87 / 195"}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a292328e273a51c146e186299a040203", "内容": "1,034,069.25 -894,097.06 87,924,128.91 3,070,000.00 500,000.00 90,494,128.91 3,035,042.43 87,459,086.48 87,459,086.48"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4ba8bf5500bfdc0948a51f5711e84c", "内容": "-452,706.73 16,077.38 103,856,986.27 3,818,950.69 50,000.00 107,625,936.96 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保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的 现金 附注 2019年度 单位：元 币种：人民币 2018年度 630,754,006.17"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d78316f62dc739a8f48535a00a95ba06", "内容": "601,949,462.48"}, {"行号": 2660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc3ebf71ff46aede304aedc574ae7957", "内容": "13,591,257.50 七、76 13,982,770.00 629,523,489.98 425,999,409.82"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce9e6f68d1f725b94fca40456d63321f", "内容": "15,407,782.44 13,683,974.50 659,845,763.11 429,437,741.61"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a44600515b06bfc57ad3e231d34b5806", "内容": "23,503,528.44 39,922,372.78 七、76"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e54910768c85cbf705955002ece704f", "内容": "88 / 195"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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260,000,000.00 1,876,318.10 单位:元 币种:人民币 2018年度 603,627,652.30 15,407,782.44 11,510,070.94 630,545,505.68 407,760,573.24 20,848,117.23 44,171,537.10 24,228,292.67 497,008,520.24 133,536,985.44 27,000.00"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5418237fc7e68071861043fe065df291", "内容": "261,876,318.10 276,505,783.04 408,894,600.00"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1540c97336b1937ec0fa264ea92ee14c", "内容": "27,000.00 912,403.57 -"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb8277a24b9213ad4cbbcca985403be6", "内容": "170,000.00 685,570,383.04 -423,694,064.94 512,166,300.00 279,858,215.50 90 / 195"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c63a50f09138b5a451be0deb3dedf654", "内容": "912,403.57 -885,403.57 218,000,000.00 27,740,000.00"}, {"行号": 2721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "422e018407282641add2a7751a560f88", 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补亏损 4． 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 5． 其他 综合收 益结转 留存收 益 6． 其他 （五） 专项储 备 1． 本期"}, {"行号": 2934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2938, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2948, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2950, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 2952, "是否重复": true, 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（四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他综合收益 结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额"}, {"行号": 3155, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b7e90945a6be5e4201c6ffba4bc1119", "内容": "205,894,000.00"}, {"行号": 3157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb4fcd4befd0170fedd5ce88b60a8e8", "内容": "574,440,541.11"}, {"行号": 3159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c2680b8467e038366492339c3a67ce", "内容": "8,745,908.65 8,745,908.65 33,263,603.81"}, {"行号": 3161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff28f3e87094b7b6495f8f57f942d05", "内容": "-8,745,908.65 -8,745,908.65 299,372,434.36"}, {"行号": 3163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a6d8a1dea3a968ac55b7ac57bbb0f9c", "内容": "1,112,970,579.28"}, {"行号": 3165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd53130d164f6f0adcdeacd6e8126ec", "内容": "2018 年度 其他权益工具 项目 实收资本 (或股 本) 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减 ： 库 存 其 他 综 合 专 项 储 备"}, {"行号": 3167, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9619fce23a2f5f7fd05ed132f2b709cd", "内容": "盈余公积"}, {"行号": 3169, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440", "内容": "未分配利润"}, {"行号": 3171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "35200fe241b5f6637e0b6a953ff430b7", "内容": "所有者权益合计"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bba0e6f472797d1a8bd3c6bc2118c3a3", "内容": "98 / 195"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90337cd84d681e4ed9ede79824b0618", "内容": "2019 年年度报告 股 一、上年期末余 额 加：会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 154,420,000.00 154,420,000.00 169,703,941.11 169,703,941.11 收 益 15,168,501.02 15,168,501.02 9,349,194.14 9,349,194.14 9,349,194.14 136,516,509.30 136,516,509.30 84,142,747.23 93,491,941.37 -9,349,194.14 -9,349,194.14 475,808,951.43 475,808,951.43 93,491,941.37 93,491,941.37 -"}, {"行号": 3177, 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2016 年 8 月 18 日， 根据公司股东大会决议， 公司注册资本由 6,300 万元增加到 12,600 万元。 2016 年 12 月 18 日，根据公司股东大会决议，公司注册资本由 12,600 万元增加到 15,200 万 元，企业于 2017 年 3 月完成股份登记及工商登记变更。 2017 年 5 月 2 日，根据公司股东大会决议，公司股票期权激励计划授予股票期权第一个行权 期的行权条件已经满足，本期激励对象可行权共计 242 万份期权。本期因股票期权行权增加股本 242 万元，变更后公司注册资本增加到 15,442 万元。 2019 年 4 月 29 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]856 号”文核准，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,147.40 万股，并于 2019 年 6 月 21 日在深圳证券交 易所中小板上市交易，发行后的股本总额为人民币 20,589.40 万元。 2、企业注册地、组织形式和总部地址 企业注册地：汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧。 组织形式：公司已根据《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事 会、总经理等组织机构，股东大会是公司的最高权力机构；董事会负责执行股东大会决议及公司 日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常经营管理事务。"}, {"行号": 3203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "016c04c2da3cc8511454be910ed2428e", "内容": "101 / 195"}, {"行号": 3205, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6af0a950e098c161362b0e8f9b9c190", "内容": "总部地址：汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧。 3、企业的业务性质和主要经营活动 公司行业性质：造纸和纸制品业。 主要经营活动：公司主要从事灰底涂布白板纸的研发、生产和销售。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1399312495c91f341db885147571b6cf", "内容": "子 公 司 名 称 汕头市松炀新材料特种纸有限公司 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11c4484498357f3bcf635e9b64e7b010", "内容": "变化情况 本期无变化"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7947c3871bf5118a1115399dffc0802f", "内容": "公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计 准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 ） 公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）的披露规定编制。 2. 持续经营"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd654be3f4ba695c333e61945e6068a4", "内容": "√适用 □不适用 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长 期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明 公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公 司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。"}, {"行号": 3217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9896a3cd7e0b758863d301139cb36d5e", "内容": "102 / 195"}, {"行号": 3219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9138fe21c1e2fbe19619dbd27ee464f1", "内容": "营业周期"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f0383b5a57a6170eacd5ebc1fac762f", "内容": "√适用 □不适用 本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "859683822caef954d41de0fb2f329492", "内容": "√适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有 者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付 的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的 企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计 入当期损益。购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨 认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e054f31d75a240016da7fa0249e1354", "内容": "√适用 □不适用 （1）合并范围的确定原则 以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报 表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不 应编制合并财务报表。 （2）合并报表采用的会计方法"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cde6ddac02843c6eddd6038753ed482d", "内容": "103 / 195"}, {"行号": 3233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8739c7a7ab13e44b9953c736011ce153", "内容": "编制合并报表时， 在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并,子公司 的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独 列示。 子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该公 司合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量 纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。 在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳 入合并财务报表。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "815f7c77cf9001ad3223381ca09a2878", "内容": "√适用 □不适用 （1）合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等 因素， 将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排， 划分为共同经营； 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且 符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： ① 合营安排的法律形式表明， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 ② 合营安排的合同条款约定， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 ③ 其他相关事实和情况表明， 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务， 如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支 持。 （2）共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理："}, {"行号": 3239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9f6e445a0a746c755761c882093de3f", "内容": "104 / 195"}, {"行号": 3241, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9a21af7bd71fbbaf84293a16e82be26", "内容": "① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出 售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售 的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确 认该损失。 本公司自共同经营购买资产等 （该资产构成业务的除外） 在将该资产等出售给第三方之前， ， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营 相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理。 8. 现金及现金等价物的确定标准 公司根据《企业会计准则—现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过 3 个月）、流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d10560723221808878e2696e126007c", "内容": "√适用 □不适用 （1）外币交易 公司发生的外币交易在初始确认时， 按交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率 （通常指中 国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对 于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计 准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的 汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40ef4b282842c28c125629fd7124b936", "内容": "105 / 195"}, {"行号": 3248, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5b18ab9e3c9fa6638efc86be73b17b9", "内容": "生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公 允价值确定日的即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额， 属于可供出售金融资产的外币非货币性项 目的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算方法 资产负债表中的所有资产、 负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为 人民币金额；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价 折算为人民币金额； “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折 算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额” 在合 并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。 利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民 币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项 目的金额列示； “未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列 示。 外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。 汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 分类和计量：根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划 分为：① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51615a14278336a0160c6eb5f421278e", "内容": "106 / 195"}, {"行号": 3254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1661c230183a8f4219be3495e8cfd90c", "内容": "金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 （2）债务工具 持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进 行计量： ① 以摊余成本计量： 管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且此类金 融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金 和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此 类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。将自资产负债 表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内 (含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： 管理此类金融资产的业务模式为既以收取合 同现金流量为目标又以出售为目标， 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。 此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按 照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。 此类金融资产主要包括应收款项融资、 其他债权投 资等。 公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资， 列示为一年内到期的非流 动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。 ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交 易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年 的，列示为其他非流动金融资产。 （3）权益工具 将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期 损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9ed3d9cf412d104a6f27fe207288d79", "内容": "107 / 195"}, {"行号": 3260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67999d7215b070916576d3d47dc487fc", "内容": "资产。此外，将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。 （4）减值 对以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、 租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权 投资、长期应收款等，公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失。 信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取 的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用 减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 ① 预期信用损失计量的一般方法 公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自 初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相 当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有 合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未 显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 ② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准 如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确 定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司 采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来 确定自初始确认后信用风险是否显著增加。 ③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法 公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用 风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明 债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。"}, {"行号": 3264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a67a7bcda0f86ec0af0a092b8a22aa07", "内容": "108 / 195"}, {"行号": 3266, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f9f3efbe4de6789f9ab25103feadb8", "内容": "除了单项评估信用风险的金融资产外， 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别， 在组合的基础上评估信用风险。 ④ 金融资产减值的会计处理方法 年末，计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面 金额， 将其差额确认为减值损失； 如果小于当前减值准备的账面金额， 则将差额确认为减值利得。 ⑤ 金融资产信用损失的确定方法 对于应收票据、 应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分， 公司均按照整个 存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、 应收账款、应收款项融资无法以合理成 本评估预期信用损失的信息时， 本集团依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合 应收账款组合 1 应收账款组合 2 应收账款组合 3 确定组合的依据 应收直销客户 应收经销客户 应收合并范围内关联方客户"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49b46120ff7144da997437750b8a98cb", "内容": "对于划分为组合的应收账款， 公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状 况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 组合 应收票据组合 1 确定组合的依据 银行承兑汇票"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc55a9517e7d3509034038403a9857b2", "内容": "对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， 计算预期信用损失。 公司认为银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失， 故预期信用损失率为零。 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用 风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组 合的依据如下： 组合"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8ce72b2b012ab177228f04f9c60b4b4", "内容": "109 / 195"}, {"行号": 3275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9", "内容": "确定组合的依据"}, {"行号": 3277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7776aa4d90f3782212d58be706eec1d8", "内容": "组合 其他应收款组合 1 其他应收款组合 2 其他应收款组合 3"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be0e0098583cc7fbc7c749ed72918627", "内容": "确定组合的依据 应收押金和保证金 应收除押金和保证金外其他款项 应收合并范围内关联方客户"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8103ddcf3e8f1f517618b9f23f0ccc0b", "内容": "对于划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失。 公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务工具， 公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 （5）终止确认 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： ? 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ? 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ? 该金融资产已转移， 虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对 价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资 产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之 和的差额，计入当期损益。 （6）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。 金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款 等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后 续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一 年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cebb2c8a56a57c8db01f02474e8f15b", "内容": "110 / 195"}, {"行号": 3286, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01a9ff6edb7a7fba9a825fe48d2b959c", "内容": "（7）金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。 13. 应收款项融资 √适用 □不适用 详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。 15. 存货 √适用 □不适用 （1）存货分类：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。 （2）发出存货的计价方法：存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 （3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按 单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备。"}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60635caee50d63c18eba26f9de982e9c", "内容": "111 / 195"}, {"行号": 3292, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "335a408789704a3e385f842d471925b0", "内容": "（5）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次转销法摊销。 16. 持有待售资产 √适用 □不适用 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经 获得批准。 确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价 格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 （1）长期股权投资的分类 公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。 （2）投资成本的确定 ① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现 金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留存收益。"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be37cbca9bab831fd6d6ed9c46265b3", "内容": "112 / 195"}, {"行号": 3298, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff188bf6b57f54ffb5b9aba3218cdacd", "内容": "公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合 并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成 本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初 始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ② 非同一控制下的企业合并形成的， 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投 资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务 报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股 权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期 投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日 的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的 被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 ③ 除企业合并形成以外的： 以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为 投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益 性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产 交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支 付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公 允价值确认为对债务人的投资。 （3）后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的 长期股权投资，采用权益法核算。 （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f9d7ba040cac735f8167ff5b1680a83", "内容": "113 / 195"}, {"行号": 3304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d306ad42d78194b1c11a33dfb3d5202", "内容": "如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有 事实和情况后， 判断对被投资单位具有重大影响： 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派 ① 有代表； 参与被投资单位财务和经营政策制定过程； 与被投资单位之间发生重要交易； 向 ② ③ ④ 被投资单位派出管理人员；⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。 （5）减值测试方法及减值准备计提方法 详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计、29、长期资产减值。 21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的 建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能 够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。 一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或 无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值 的，计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本报告第 十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计、29、长期资产减值。 22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa45b095d50457f76fe183e25ca5bbe", "内容": "114 / 195"}, {"行号": 3310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd7d0463bd929c870e81e1af4384583", "内容": "固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该 固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 20-40 5-15 5-10 5 残值率 5% 5% 5% 5% 年折旧率 2.38%-4.75% 6.33%-19.00% 9.50%-19.00% 19.00%"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dad44a64332d13ffc8dc07fd3188ac2", "内容": "(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固 定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 23. 在建工程 √适用 □不适用 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使 用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体 建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果 表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营 业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计 或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 24. 借款费用 √适用 □不适用 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额 等。 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。"}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeb800a5d8559e5ba40ab77ff5837bb9", "内容": "115 / 195"}, {"行号": 3317, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1512c198547dd1dbe895e2c781ab70ed", "内容": "借款费用同时满足下列条件的才能开始资本化： 资产支出已经发生， ① 资产支出包括为购建 或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支 出；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产 活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用 时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体 完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规 定确定： ① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利 息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额确定。 ② 购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的 利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 25. 生物资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 3321, "是否重复": 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计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf7f1f40470cfa018aedac74683ad547", "内容": "117 / 195"}, {"行号": 3328, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc2cdd0589ab2a3b92d7de6414f7703d", "内容": "（2）开发阶段支出符合资本化的具体标准 开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：① 完成该无形资产以 使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无 形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支 持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段 的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。 （3）无形资产的后续计量 ① 无形资产使用寿命的估计 公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同 性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表 明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无 形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定 无形资产为公司带来经济利益期限的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。 ② 无形资产使用寿命的复核 公司至少于每年年度终了时， 对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 必要时进行调整。 ③ 无形资产的摊销 公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，每期末均进行减值测试。无形资产的应摊销金额为其成本扣 除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金 额。 无形资产的摊销金额计入当期损益。 使用寿命不确定的无形资产不摊销， 期末进行减值测试。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计及摊销情况： 项 目 预计使用寿命 50 年 3年 摊销方法 直线法 直线法"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "588098ab5f90e1f2f211f8c40286bf82", "内容": "土地使用权 软件"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c4bacf28f6036bf02777a8215654401", "内容": "118 / 195"}, {"行号": 3336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b317076bdf93e6599a334f0f9f776f2", "内容": "29. 长期资产减值 √适用 □不适用 长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债 表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。 （1）适用范围 资产减值主要包括长期股权投资、 投资性房地产 （不含以公允价值模式计量的投资性房地产） 、 固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、 商誉等。 （2）可能发生减值资产的认定 在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和 使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的， 表明资产可能发生了减值： ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ② 公司经营所处的经济、 技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大 变化，从而对公司产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影 响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低。 有证据表 ④ 明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 资产已经或者将被闲置、 ⑤ 终止使用或者计划提前处 置。 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， ⑥ 如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦ 其他表明资产可 能已经发生减值的迹象。 （3）资产可收回金额的计量 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后 的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 （4）资产减值损失的确定 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记 至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f61608b7e2618a1565d39dca95b1c7a", "内容": "119 / 195"}, {"行号": 3341, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36c2980c99153654b109a365e2260aa", "内容": "资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余 使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不再转回。 （5）资产组的认定及减值处理 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以 对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或 者资产组组合的， 该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额） ， 确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再 根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他 各项资产的账面价值。 （6）商誉减值 公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉 的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将 其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益 的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产 组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收 回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组 合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价 值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。 30. 长期待摊费用 √适用 □不适用"}, {"行号": 3345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87338609200d8e0ea8e1274d489be243", "内容": "120 / 195"}, {"行号": 3347, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a549e1889b5cd80e7eb0acec6f00cfe4", "内容": "长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用， 以实际发生的支出入账并在其预计受益期内平均摊销。 31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤 保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务 的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货 币性福利按公允价值计量。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各 种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和 设定受益计划。① 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付 义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益 ② 计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生 的职工薪酬负债， 并计入当期损益： 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提 ① 供的辞退福利时。② 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计 处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。"}, {"行号": 3351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1146931af43b0e34a3d10cccee0a67f5", "内容": "121 / 195"}, {"行号": 3353, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "224a8476f133ffebf58678eabaa92d1c", "内容": "32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产 或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 （1）预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时， 本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承 ① 担的现时义务；② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；③ 该义务的金额能够可靠地计 量。 （2）预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最 佳估计数分别以下情况处理：① 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发 生的可能性相同的， 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定； 所需支出 ② 不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不 相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及 多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到 时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 34. 股份支付 √适用 □不适用 （1）股份支付的种类 对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资 本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用 和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcf5d036f0430972e265f1d47adc1d4d", "内容": "122 / 195"}, {"行号": 3359, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7451bf93f89c70e6d09c0ec856829c64", "内容": "本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表 日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关 资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付， 以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值 能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时 计入资本公积（其他资本公积）。 对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计 量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量， 计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职 工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。 （2）权益工具公允价值的确定方法 对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于 授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定 价模型至少应当考虑以下因素： 期权的行权价格； 期权的有效期； 标的股份的现行价格； ① ② ③ ④ 股价预计波动率；⑤ 股份的预计股利；⑥ 期权有效期内的无风险利率；⑦ 分期行权的股份 支付。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳 估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实 际可行权数量一致。 根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成 本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理： ① 以权益结算的股份支付"}, {"行号": 3363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d237638a9e69a6d41dcafb6fd71e69bc", "内容": "123 / 195"}, {"行号": 3365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dceea6926b7ed0f5a6ad2709c030ca46", "内容": "授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行 权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用， 相应增加所有者权益。 ② 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公 允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的 最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的 负债。 ③ 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确 认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价 值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理 可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继 续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的 减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来 进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的 可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条 件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4b587009851e906208c77294e59c944", "内容": "124 / 195"}, {"行号": 3371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "137a8f4e06661ba75c952f846b4c71bc", "内容": "的金额。 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该 权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工 具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,以处理原权益工具条款和条 件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具,借 记所有者权益,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。 35. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 36. 收入 √适用 □不适用 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制。 ③ 收入的金额能够可靠计量。 ④ 相关经济利益很可能流入公司。 ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ① 收入的金额能够可靠计量。 ② 相关的经济利益很可能流入公司。 ③ 交易的完工进度能够可靠确定。 ④ 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。 在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。 （3）让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认： ① 相关的经济利益很可能流入公司。 ② 收入的金额能够可靠计量。 （4）公司具体销售模式的收入确认原则如下： 公司已根据合同约定将产品交付客户并验收确认；销售收入金额已确定，并预计可以收回货 款或已收讫货款；销售商品的成本能够可靠地计量。"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b04432dcc31b99397fd692d7552f3919", "内容": "125 / 195"}, {"行号": 3376, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c52c220da89aa19098d130eb6d6d370", "内容": "37. 政府补助 √适用 □不适用 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入 的资本。 本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中： （1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按 公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。 （2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关 费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于 补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 （3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。 38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 （1）所得税的核算方法 所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性 差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税 暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。 （2）递延所得税资产的确认 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用 来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685fb7c0ad424cfd91e22000eec524fc", "内容": "126 / 195"}, {"行号": 3381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65bdbf5b0a033ef9cd56a71eba1e973d", "内容": "延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： ① 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额; ② 对于与子公司、 合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的， 确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵 扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3）递延所得税负债的确认 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交 易中产生的： ① 商誉的初始确认， 或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： 该交易不是 企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； ② 对于与子公司、 合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 该暂时性差异转回的 时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （4）递延所得税资产的减值 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原 确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分， 其减记金额也应计入所有者权益外,其他的情况应 减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值 可以恢复。 39. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计 入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应 由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用 在租赁期内分摊，计入当期费用。 ② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认 为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e78ec2a720e1e4dc22b673713f673161", "内容": "127 / 195"}, {"行号": 3386, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87de6c885709dfba13814635fd4616bf", "内容": "以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应 由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租 金费用在租赁期内分配。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 ① 融资租入资产： 公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费 用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 ② 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额 确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相 关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d209964d79982b3996182941c96fed4e", "内容": "财政部于 2017 年颁布了修订后的 《企业会 计准则第22号——金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转 移》、《企业会计准则第 24 号——套期会 计》及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 等(以下合称 “新金融工具准则” )， 并于 2019 年颁布了修订后的 《企业会计准 则第 7 号——非货币性资产交换》 (以下简 称“非货币性资产交换准则”)和《企业会 计准则第 12 号——债务重组》(以下简称 “债务重组准则”)、 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2019]6 号） 《关于修订印发合并财 以及 务报表格式（2019 版）的通知》(财会 [2019]16 号) ，公司按新金融工具准则的 要求列报金融工具相关信息，不对比较财 务报表追溯调整。"}, {"行号": 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(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日 434,669,565.89 单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 434,669,565.89 -"}, {"行号": 3406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2cec0bdc1fc391fceafd2004be84ecf", "内容": "20,033,472.76 42,911,492.37 2,918,762.59"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f9c2941b7dfcf507b0b5913a775f457", "内容": "42,911,492.37 20,033,472.76 2,918,762.59"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c80eb2288289111f2a9cffc4cdeee15f", "内容": "-20,033,472.76 20,033,472.76 -"}, {"行号": 3412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a3b4ce04f58aecc2b1ec5c794581685", "内容": "52,216.20"}, {"行号": 3414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债"}, {"行号": 3533, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b120b703c5a151474e7ed51f36c871ac", "内容": "388,110,454.91"}, {"行号": 3535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b120b703c5a151474e7ed51f36c871ac", "内容": "388,110,454.91"}, {"行号": 3537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed4b687e01af53429c30d288cbf624", "内容": "191,311,206.78"}, {"行号": 3541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed4b687e01af53429c30d288cbf624", "内容": "191,311,206.78"}, {"行号": 3543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd6dcd8ba8a7fc3bd4065b725caa543", "内容": "219,847,959.18"}, {"行号": 3547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd6dcd8ba8a7fc3bd4065b725caa543", "内容": 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且其变动计入其他综合收益的金融资产，报表列示为应收款项融资。"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73cb8bac0024ba26cfb71df47f83095d", "内容": "账面价值 调整说明 报表项目 合并 2018 年 12 月 31 日（按原金融工具准则） 重分类至应收款项融资 2019 年 1 月 1 日（按新金融工具准则） 应收款项融资 应收票据 20,033,472.76 20,033,472.76 20,033,472.76 母公司 20,033,472.76 20,033,472.76 20,033,472.76"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88fdf97c4f5b511f8bbc273033db1b2f", "内容": "42. 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 3610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f26b2c6425afdb1a61ba6aaff20dd9", "内容": "133 / 195"}, {"行号": 3612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cd786440c4cbc1a8b1656a760938add", "内容": "六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95d6498935e4881a9188308629784545", "内容": "计税依据 销售收入 应交流转税额 应纳税所得额 应交流转税额 应交流转税额"}, {"行号": 3618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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汕头市澄海区国家税务局莲下税务分局于 2015 年 8 月 31 日下发《税务事项通知书》 （莲下国 税税通[2015]5352 号） 公司自 2015 年 7 月 1 日起享受增值税即征即退 50%的税收优惠政策。 ， 3. 其他"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e37bea7c88b3f8984fadb590b4394076", "内容": "□适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用"}, {"行号": 3629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b272f8e0ae762a3ace4176d233b02009", "内容": "134 / 195"}, {"行号": 3631, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf6956af19c55b5c6a7c28042b4ab0a6", "内容": "项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 存款应收利息 合计 其中： 存放在境外的 款项总额 其他说明"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f68a13f610052e931c787660e737fc6", "内容": "期末余额 83,307.79 456,983,260.70 504.12 457,067,072.61 -"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5b02c97f774b5223e4817975cf6d1b5", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 72,820.69 434,596,745.20 434,669,565.89 -"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd23930990a07e4e63efe203f8f8c6b6", "内容": "截至2019年12月31日， 其他货币资金余额主要系存放在支付宝等第三方支付平台中的款项。 截至 2019 年 12 月 31 日，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金，以及放在 境外且资金汇回受到限制的货币资金。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 其中： 银行理财产品 合计 其他说明： □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用"}, {"行号": 3640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf45c9d694134025735ba9d5fd62a405", "内容": "135 / 195"}, {"行号": 3642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "784a7b711634186c7fc8303d5d41917d", "内容": "期末余额 131,175,624.80"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2ff7f39b9a1a91e3177ca594cb26c64", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 -"}, {"行号": 3646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebf313d061671ac1ea47a610d02f7ce2", "内容": "131,175,624.80 131,175,624.80"}, {"行号": 3648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", 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√不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 应收账款坏 账准备 合计 期初余额 3,014,396.25 3,014,396.25 计提 828,791.03 828,791.03 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额 3,843,187.28 3,843,187.28"}, {"行号": 3753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba2ca658172a2b6e2384626527412e30", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 3755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12abc6a6462066239f8cac262e1053f2", "内容": "序号 1 2 3 4 5"}, {"行号": 3757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d76cb9267d228900e360d417e2876fa", "内容": "与本公司的关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 合 计"}, {"行号": 3759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f99971e7dd3ec46a17d79f2d97b00be", "内容": "2019 年12月31日 9,940,605.00 7,951,611.84 4,513,013.00 3,159,263.23 2,817,186.00 28,381,679.07"}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "023e4c813da7901c3deba278227ca50f", "内容": "账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内"}, {"行号": 3763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日， 应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票， 公司按照整个存续 期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用 风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： 2019 年 12 月 31 日 项 目 终止确认金额 银行承兑汇票 合 计 8,625,421.03 8,625,421.03 未终止确认金额 2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 3776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48eedcd98a2758d0c2b202be2ecdcf2b", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日， 公司无已质押的应收票据、 无因出票人无力履约而将票据转为应收 账款的应收票据。 7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 3,656,125.73 89.35 2,918,762.59 100.00 1至2年 435,870.17 10.65 合计 4,091,995.90 100.00 2,918,762.59 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 不适用 期末余额"}, {"行号": 3777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c67f8af95e5f9e422d128cd664990a", "内容": "140 / 195"}, {"行号": 3779, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a5dcfb3461a86a477301f59c45707c9", "内容": "(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 3783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "439c22356716b5bd11469774f60a3e9d", "内容": "序号 1 2 3 4 5 合"}, {"行号": 3785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2587cd7f3ffccfcf35c62a0e069d4959", "内容": "与本公司的关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 计"}, {"行号": 3787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6202c446e1b350e1c5ba970aa4f481d4", "内容": "2019 年12月31日 1,963,680.80 1,119,810.44 435,241.45 218,329.94 202,987.43 3,940,050.06"}, {"行号": 3789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6fdb2d429f0aea5218a8d6753cedd5e", "内容": "账龄 1 年以内 1 年以内 1-2 年 1 年以内 1 年以内 -"}, {"行号": 3791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a81a1e306b328f66a1134a8c6ddf1bc", "内容": "比例 47.99% 27.37% 10.64% 5.34% 4.96% 96.29%"}, {"行号": 3793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c03328dea78e2d145a657d7c535cec7", "内容": "款项性质 原料款 原料款 原料款 原料款 软件使用费 -"}, {"行号": 3795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346a392eaa65fe8d1dec65b52fb21ed3", "内容": "其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： √适用 □不适用 注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。2019 年末按实际利率法 计提的金融工具的利息包含在相关金融工具账面余额中。 其他应收款分项列示如下： 项 其他应收款 减：坏账准备 合 计 目 2019 年 12 月 31 日 65,600.00 3,280.00 62,320.00 2018 年 12 月 31 日 58,018.00 5,801.80 52,216.20 期末余额 62,320.00 62,320.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 52,216.20 52,216.20"}, {"行号": 3797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "724308c53e614d6b97b58ad17c7b4419", "内容": "141 / 195"}, {"行号": 3799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f1e17e3f0d4910cd7b4ffc78de8313a", "内容": "应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 按账龄披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 坏账准备 合计 (1).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 保证金及押金 合计 (2).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 坏账准备 第一阶段 第二阶段"}, {"行号": 3802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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3818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "090a3e23f31c5c783ece61f61b4cbe32", "内容": "整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) -"}, {"行号": 3820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1cb0b20a702d9a88454c4169d35faa", "内容": "整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 5,801.80 2,521.80 3,280.00"}, {"行号": 3822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41250dc03010383faefde12a3633a14f", "内容": "期末余额处于第一阶段的坏账准备： 2019 年 12 月 31 日 类 别 账面余额 金 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：组合 1：应收押金保证金 组合 2： 应收除押金保证金外其他款项 组合 3：应收合并范围内关联方客户 合 计 额 65,600.00 65,600.00 65,600.00 期初余额按已发生损失模型计提如下： 2018 年 12 月 31 日 类 别 账面余额 金 非合并范围内关联方组合 （1）单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 （2）按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 58,018.00 58,018.00 100.00% 100.00% 5,801.80 5,801.80 10.00% 10.00% 52,216.20 52,216.20 额 比例 坏账准备 账面价值 金 额 计提比例 比例 100.00% 100.00% 100.00% 坏账准备 账面价值 金 额 3,280.00 3,280.00 3,280.00 计提比例 5.00% 5.00% 5.00% 62,320.00 62,320.00 62,320.00"}, {"行号": 3824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1b711394471fd58af854e181875a90b", "内容": "143 / 195"}, {"行号": 3826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f82cfbbcffdedf02fed2539ca3744d6", "内容": "合并范围内关联方组合 （1）按组合计提坏账准备的其他应收款 其中：账龄组合 合 计 坏账准备计提的具体说明： ① 期末余额组合中，按组合 1：应收押金保证金计提坏账准备的其他应收款 2019 年 12 月 31 日 账龄 账面余额 1 年以内 65,600.00 坏账准备 3,280.00 计提比例 5.00% 58,018.00 100.00% 5,801.80 10.00% 52,216.20"}, {"行号": 3830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fefaa4e66d15e3ef960ddb0753a9e883", "内容": "② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 期初余 项目 额 其他应收款坏账准备 5,801.80 加 围变化 转回 2,521.80 转销 折算差异 额 3,280.00 本期增 合并范 本期减少 外币报表 期末余"}, {"行号": 3832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c544d6fa4789646434cd1c30b5ad53", "内容": "③ 本报告期因为无法收回实际核销的其他应收款金额为 0.00 元，均非关联交易产生。 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 坏账准 名称 性质 2019 年12月31日 账龄 比例 备 深圳深控投资产管理有限公司 合 计 押金 62,320.00 62,320.00 1 年以内 100.00% 100.00% 3,280.00 3,280.00"}, {"行号": 3834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f5de2930d99ba62049df46fc04fcc0b", "内容": "对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 □适用 √不适用 (4).本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4977db334e2b2d1bcc85b6bbeba4ce7", "内容": "144 / 195"}, {"行号": 3837, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb5e1ec454c86f8b58a1527ffe93dc7", "内容": "(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 □适用 √不适用 (6).涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 项目 原材料 在产品 低值易耗 品 产成品 合计 期末余额 账面余额 跌价准备 12,761,471.58 709,850.23 1,181,420.71 12,403,961.11 27,056,703.63 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 12,761,471.58 15,517,616.11 - 15,517,616.11 709,850.23 901,390.25 901,390.25 395,110.76 395,110.76"}, {"行号": 3841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05d513e8be1f80ecf12c6cfced33e6d3", "内容": "- 1,181,420.71"}, {"行号": 3843, 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本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f59ca5a4a8ce6366ec27a59b517a6c82", "内容": "146 / 195"}, {"行号": 3855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f7a8ffbf00da2faac4bdfb8aef9c976", "内容": "期末余额 515,746.91 515,746.91"}, {"行号": 3857, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2ff7f39b9a1a91e3177ca594cb26c64", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 -"}, {"行号": 3859, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7541608633106821f1e8ab15e1f6052", "内容": "本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 □适用 √不适用 17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 20、 固定资产 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 固定资产 (1).固定资产情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 3862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2dc612fc304994b33b5c0ec70a838ba", "内容": "147 / 195"}, {"行号": 3864, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f54a3052065d620d31a11985277f0b9", "内容": "项目 一、账面原 值： 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 购置 （2） 在建工程转 入 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 （2） 转入在建工 程 4.期末 余额 二、累计折 旧 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 4.期末 余额 三、减值准 备 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 4.期末 余额"}, {"行号": 3868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80d6ddcae3fb9ead0235d4113afe36a0", "内容": "房屋及建筑物"}, {"行号": 3870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db24e5fa9e0c77cf5aca033eaa952e9a", "内容": "机器设备"}, {"行号": 3872, "是否重复": false, 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20082464d9df9426dc70e0b796097e0f", "内容": "四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 77,916,625.42 79,803,851.62 42,201.51 105,503.91 77,958,826.93 79,909,355.53"}, {"行号": 4065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cd747bee18d3792bd3b3d913c58a7f2", "内容": "本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0% (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出 □适用 √不适用 27、 商誉 (1).商誉账面原值 □适用 √不适用 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 简易仓库 办公装修费 用 基础配套设 施 土地租赁费 合计 其他说明： 不适用"}, {"行号": 4066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dae9c58a26db5cc9db3221025f5a357", "内容": "152 / 195"}, {"行号": 4068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac5f5e2d6cc2651d71ed2628f4244e22", "内容": "期初余额 4,929,999.89 1,654,247.48 506,156.68 7,090,404.05"}, {"行号": 4070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9abceeb6774c5223b8206fcccbd589d2", "内容": "本期增加金额 5,303,520.00 5,303,520.00"}, {"行号": 4072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75d359159fb56e9476f9ad758c299846", "内容": "本期摊销金额 680,000.04 625,342.80 173,539.56 530,352.00 2,009,234.40"}, {"行号": 4074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38ab8df2048dd3591435a680edaea9f6", "内容": "单位：元 币种：人民币 其他减少金额 期末余额 4,249,999.85 1,028,904.68 332,617.12 4,773,168.00 10,384,689.65"}, {"行号": 4076, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b9fa331b203239055cdbd8e7887aa20", "内容": "29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 3,846,467.28 577,783.08 3,846,467.28 577,783.08 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 3,020,198.05 459,775.49 3,020,198.05 459,775.49"}, {"行号": 4080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "612ef145b792c27e717bc0eae0b36b16", "内容": "项目 资产减值准备 合计"}, {"行号": 4082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f554b9a3962d46eebefe797a8b5f743d", "内容": "(2).未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 期末余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 1,175,624.80 1,175,624.80 190,499.28 190,499.28 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 -"}, {"行号": 4084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fb8a65bd39f5fd948f83f6c8ed1beec", "内容": "项目 非同一控制企业合并资 产评估增值 其他债权投资公允价值 变动 其他权益工具投资公允 价值变动 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的交易 性金融资产的估值 合计"}, {"行号": 4086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d7cdfa4c97f56dc54cf859cb29464d5", "内容": "(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 30、 其他非流动资产 √适用 □不适用 项目 预付设备款 预付土地款 预付商品房款 融资租赁保证金 IPO 中介机构费用 合计 期末余额 228,813,476.00 51,062,096.43 23,595,467.37 700,000.00 304,171,039.80"}, {"行号": 4087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae3b0df3f8365e1d64dce5375b5d5f63", "内容": "153 / 195"}, {"行号": 4089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f86ff630268c25877e65b5a75f0c596b", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 1,124,840.97 700,000.00 4,068,396.18 5,893,237.15"}, {"行号": 4091, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bb8898c4770e05f2cd48195ceb5d05b", "内容": "其他说明： 不适用 31、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 抵押借款 保证借款 抵押+保证借款 应付利息 合计 短期借款分类的说明： 本公司按短期借款的借款条件对短期借款进行分类。 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 交易性金融负债 □适用 √不适用 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用 34、 应付票据 (1).应付票据列示 □适用 √不适用 35、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末余额 20,713,311.25 354,535.15 129,185.32 21,197,031.72"}, {"行号": 4094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ed908c6f57d0c87697c8fa9d36df581", "内容": "154 / 195"}, {"行号": 4096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfdda8d0b8f467ae21c320ae5ceba99a", "内容": "期末余额 130,858,215.50 192,260.67 131,050,476.17"}, {"行号": 4098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bcb40450c6e754c428cfe3c21bd0071", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 113,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 409,637.50 188,409,637.50"}, {"行号": 4100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20068afd117607934e0a445c608017f9", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 44,931,902.75 275,783.24 12,917.63 259,481.40 45,480,085.02"}, {"行号": 4102, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17ef436f847424cace7cfd5cdbfb1544", "内容": "(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存 计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福 利 合计 (2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 期初余额 2,036,586.00 本期增加 20,474,791.55 1,374,904.48 615,908.33 514,436.00 17,285.48 84,186.85"}, {"行号": 4105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac5babbb820c553a3a75364d3ed02c8e", "内容": "155 / 195"}, {"行号": 4107, "是否重复": 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4c620f40210d0082efc5b521738c067", "内容": "四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 八、非货币性福利 合计 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 环保税 印花税 土地使用税 合计 其他说明： 不适用 39、 其他应付款 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 4123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efef545ef14f86505800e2198e5d8e8d", "内容": "2,036,586.00"}, {"行号": 4125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "584b1b5987968dc055d3aac16e1e9f59", "内容": "153,580.00 4,400.00 22,623,584.36"}, {"行号": 4127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391bb192be8b96fbf5254355d5a414c6", "内容": "153,580.00 4,400.00 22,287,524.92"}, {"行号": 4129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc6737f173ab7512892b6ce6fd7cfefd", "内容": "2,372,645.44"}, {"行号": 4131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23faca2031fb916d0053331b3c1cf4b7", "内容": "期初余额 -"}, {"行号": 4133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7c6fab095b0f50c5b2786cefee80b33", "内容": "本期增加 1,178,615.90 37,387.62 1,216,003.52"}, {"行号": 4135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfbfaf46ccb4897e81764be7146552ba", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 1,178,615.90 37,387.62 1,216,003.52 -"}, {"行号": 4137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b67aac13ad39567b6cb8175cb0e4343", "内容": "期末余额 3,566,405.26 7,587,020.63 249,648.37 106,992.16 71,328.11 41,101.48 22,812.80 11,645,308.81"}, {"行号": 4139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f5d4355e461abfe2b1c27dda82c2f79", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 1,537,129.52 12,293,994.04 107,599.06 46,113.89 30,742.59 39,424.62 15,805.60 14,070,809.32"}, {"行号": 4141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f50d1994b1cd685b6797b5ac9b17b99f", "内容": "156 / 195"}, {"行号": 4143, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6a703f9f558105c06d0b4de94641cf1", "内容": "应付利息 (1).分类列示 □适用 √不适用 应付股利 (1).分类列示 □适用 √不适用 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 □适用 √不适用 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 40、 持有待售负债 □适用 √不适用 41、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 1 年内到期的租赁负债 一年内到期的递延收益 合计 其他说明： 不适用 42、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 43、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明，包括利率区间："}, {"行号": 4146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a9ca735439205dbcd7a524b025c9b9", "内容": "157 / 195"}, {"行号": 4148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2bb8087cac796b6e3631005affefa58", "内容": "期末余额 7,587,341.36 7,587,341.36"}, {"行号": 4150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1003c49301410f1c3451b321fb6670d", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 8,535,843.37 8,535,843.37"}, {"行号": 4152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5eada449f01f5930291a8e7d3ebfaf1", "内容": "□适用 √不适用 44、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 租赁负债 □适用 √不适用 46、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 √适用 □不适用 项目 最低租赁付款额 减：未确认融资费用 减：一年内到期部分 合计 其他说明： 期初余额 13,911,169.60 1,578,978.38 7,587,341.36 4,744,849.86 单位：元 币种：人民币 期末余额 22,447,012.97 3,509,651.67 8,535,843.37 10,401,517.93"}, {"行号": 4156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a721178657c73f71bd84761cf9291b9e", "内容": "158 / 195"}, {"行号": 4158, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ee271e648f42bdb55f628847a3bf62", "内容": "公司于 2018 年 7 月 27 日与广东瑞银融资租赁有限公司签订 《融资租赁合同 （售后回租） ， 》 将部分账面价值为23,854,313.34元的生产设备采用售后回租方式融资人民币10,000,000.00元， 租赁期 3 年，到期公司支付名义留购价款人民币 1,000.00 元。 公司于 2018 年 8 月 24 日与广发融资租赁（广东）有限公司签订《广发融资租赁（广东）有限 公司融资租赁合同》，将部分账面价值为 12,022,664.72 元的生产设备采用售后回租方式融资人 民币 10,000,000.00 元，租赁期 3 年，到期公司支付名义留购价款人民币 100.00 元。 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 47、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 48、 预计负债 □适用 √不适用 49、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 政府补助 合计 期初余额 5,936,582.64 5,936,582.64 本期增加 4,420,000.00 4,420,000.00 本期减少 1,045,512.83 1,045,512.83 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 9,311,069.81 政府拨入 9,311,069.81 -"}, {"行号": 4162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2842d8445fee91528636c50b9892ed8", "内容": "涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 计入 其他 收益 金额 与资产 相关/与 收益相 关"}, {"行号": 4164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5814d0330c6da2f9c493d64621aa23cf", "内容": "负债 项目 环保 节能 锅炉 技术 改造 补贴 工业 企业 技术"}, {"行号": 4166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 4168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4555e1ef4c986065456a54389a89ab3d", "内容": "本期新增补助 金额"}, {"行号": 4170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25a5eeb8b918c452029d1427ee34cbce", "内容": "本期计入营业 外收入金额"}, {"行号": 4172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28ce660cd5fcde7bd63ecc79de710b40", "内容": "其他 变动"}, {"行号": 4174, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c13c348a5345d0b273d68c07c0ea0b7", "内容": "993,833.23"}, {"行号": 4178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da98185bada921f18c01dd3c04dd4a01", "内容": "134,000.04"}, {"行号": 4180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "993a8f68f61ad6dd5525d789f8fa6095", "内容": "859,833.19"}, {"行号": 4182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbc8b1ba4031276b8305cfe6187f0b4e", "内容": "与资产 相关"}, {"行号": 4184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc75689f1dbc2ba2bad7fe891b726fdf", "内容": "3,379,882.74"}, {"行号": 4186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa8b2f9d0a387c0c061d08adeafa7903", "内容": "4,420,000.00"}, {"行号": 4188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3746e19a1170e3de8aa53b38a1fb0e6", "内容": "753,912.83"}, 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办公费用 中介机构费用 业务费用 监测排污费 差旅费用 其他费用 合计"}, {"行号": 4260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9123ff91d3dfee9ba5a023fe27feb60f", "内容": "2,050,607.50 878,831.78 458,066.05 154,760.24 384,761.10 585,887.84 165,058.08 4,677,972.59"}, {"行号": 4262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eff850e2f0f5ec254d8e53b2c5fd79d", "内容": "2,167,401.47 928,886.35 458,066.05 345,208.65 101,118.69 619,257.52 127,702.81 4,747,641.54"}, {"行号": 4264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3519fe691b22de0ed1f2a42d09d3b31c", "内容": "本期发生额 4,068,530.77 1,256,877.20 1,159,471.43 458,095.31 169,545.62 125,804.86 48,210.37 7,286,535.56"}, {"行号": 4266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fefe0cced2df3cd0bd7436222fbd6388", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 3,025,917.16 1,530,223.09 763,124.36 390,278.53 232,551.38 1,116.50 54,936.16 5,998,147.18"}, {"行号": 4268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4c56dc100598d0b2765d277029bd82f", "内容": "本期发生额 6,585,313.56 4,379,972.24 3,041,446.83 2,125,537.90 1,473,413.35 1,355,705.63 457,352.24 198,204.31 337,166.08 19,954,112.14"}, {"行号": 4270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5560c4e223527c7749ac2504e2b9237", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 5,765,475.51 2,371,673.33 1,341,298.16 1,997,758.17 802,050.82 115,586.15 394,491.04 376,311.89 13,164,645.07"}, {"行号": 4272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ba5d153a8af8d1f559aecece6ee9cf", "内容": "163 / 195"}, {"行号": 4274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cebd69959b178f1ab2575c45e89a609", "内容": "其他说明： 不适用 63、 研发费用 √适用 □不适用 项目 直接投入 工资福利费 水电费 折旧与摊销 其他费用 合计 其他说明： 不适用 64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 减：利息收入 手续费 贴息支出 合计 其他说明： 不适用 65、 其他收益 √适用 □不适用 项目 增值税退税 工业企业技术改造事后奖补资 金 2018 年技术改造专用资金 环保节能锅炉技术改造补贴 个税手续费返还 2017 专利申请项目资助经费 研发项目补助金 2018 年专利奖评审和奖励经费 2016 市级科技计划项目补助 汕头市科学技术局基于白板纸 生产的应用污泥回收利用技术 研发项目补贴 市级企业研究开发补助资金 本期发生额 13,591,257.50 753,912.83 157,599.96 134,000.04 3,038.97 2,525.00 164 / 195"}, 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合 66、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的 投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 本期发生额 165 / 195"}, {"行号": 4302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50182e90cf54baf5f8eb813eacbaa1ce", "内容": "150,000.00"}, {"行号": 4304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8a9f4888c7e028fc9917d575d6ba62f", "内容": "40,300.00 1,051,076.80 1,634,150.63"}, {"行号": 4306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599e9283ea1c9bffa01bad06113219f2", "内容": "计"}, {"行号": 4308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed6174e5f0e9a3cb5573071b8559b18", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 -"}, {"行号": 4310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d30e6d711c9c85683491318f73587d93", "内容": "交易性金融资产在持有期间的投资收 益 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财产品和结构性存款投资收益 合计 其他说明： 不适用 67、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 68、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 流动金融资产公允价值变动收益 合计 其他说明： 不适用 69、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 应收账款坏账准备 合计"}, {"行号": 4314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19735692e988c0cfd7ab93d1d3ded886", "内容": "2,285,540.32 2,285,540.32"}, {"行号": 4316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ccce27c19fc750b2c82f5af2726eddd", "内容": "本期发生额 1,175,624.80 1,175,624.80"}, {"行号": 4320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed6174e5f0e9a3cb5573071b8559b18", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 -"}, {"行号": 4322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7faafb02518ffc9c60402f1dc4b51c6f", "内容": "本期发生额 2,521.80 -828,791.03 -826,269.23"}, {"行号": 4323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fcdec32533d516b02142cb79320dbc5", "内容": "166 / 195"}, 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非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 技术开发费加计扣除的影响 资源综合利用减免所得税 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 75、 其他综合收益 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 本期发生额 92,742,083.96 13,911,312.59 223,945.51 151,237.68 -2,093,127.18 -8,596,369.81 3,596,998.79 本期发生额 3,524,507.10 72,491.69 3,596,998.79 单位：元 币种：人民币 上期发生额 14,758,471.44 -82,885.78 14,675,585.66 500,000.00 500,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00"}, {"行号": 4376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afcc885e6f8aee246e39f1869a3cb90c", "内容": "169 / 195"}, {"行号": 4378, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c45852162c385442266c303f8de148b", "内容": "76、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 收到的政府补助 收到的银行存款利息 保险赔款金 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 不适用 (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 支付营业费用和管理费用等 捐赠支出 财务费用中的手续费 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 不适用 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5).收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 收到的售后回租融资款 收到的其他单位款项 解押的货币资金保证金 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额 19,700,000.00 19,700,000.00 本期发生额 30,044,455.23 500,000.00 169,552.22 7,582.00 30,721,589.45 单位：元 币种：人民币 上期发生额 24,476,535.52 174,191.60 50,000.00 24,700,727.12 本期发生额 7,525,563.97 6,457,206.03 13,982,770.00 单位：元 币种：人民币 上期发生额 10,065,917.00 3,421,689.49 178,000.00 18,368.01 13,683,974.50"}, {"行号": 4382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fa6089c780179190b01def4e29e5181", "内容": "170 / 195"}, {"行号": 4384, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f502c9a8930c3c0751fa1ed5f141739", "内容": "(6).支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 支付的IPO中介机构费用 支付的售后回租租金 支付的售后回租手续费及保证金 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 不适用 77、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产 性生物资产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期 资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失 （收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失 （收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额 本期发生额 55,955,700.00 8,535,843.37 64,491,543.37 单位：元 币种：人民币 上期发生额 3,584,905.66 335,277.78 1,320,943.40 5,241,126.84"}, {"行号": 4388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c563d623f2dfa3a5197110ee1b4186a", "内容": "89,145,085.17 826,269.23 19,037,508.63 1,517,697.12 2,009,234.40 -1,175,624.80 11,767,941.56 -2,285,540.32 -118,007.59 190,499.28 13,294,367.80 2,661,137.95 -27,493,978.94 109,376,589.49"}, {"行号": 4390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70e5038f03ccfb7f19c6f64e7394a0b4", "内容": "94,908,101.92 673,425.80 19,023,967.60 1,301,281.37 1,478,882.40 -16,077.38 12,296,306.50 -82,885.78 3,176,403.30 -67,418,621.77 69,309,908.26 5,213,100.00 139,863,792.22"}, {"行号": 4392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "154dbc4dac8a9f8d06a2c8b434ae7ecf", "内容": "171 / 195"}, {"行号": 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受限制的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 78、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 79、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 期末账面价值"}, {"行号": 4405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf69ca4638fa1440dc6b5f06bcd7a2d", "内容": "172 / 195"}, {"行号": 4407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c07289f0da7915dd6b9d7da3189aa5b", "内容": "期末余额 457,067,072.61 83,307.79 456,983,260.70 504.12 457,067,072.61 -"}, {"行号": 4409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37e13c39e8e134d25a799054088d8074", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 434,669,565.89 72,820.69 434,596,745.20 434,669,565.89 -"}, {"行号": 4411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bfea6b27e8caca1eb520d5766bec4bf", "内容": "单位：元 币种：人民币 受限原因"}, {"行号": 4413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c27fbacd9b4511d763a18ae78c5af48", "内容": "货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 其他说明："}, {"行号": 4417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 主要经营地 名称 汕头市松 炀新材料 汕头 特种纸有 限公司 持股比例(%) 直接 间接 100.00 取得 方式 设立"}, {"行号": 4441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 4443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e61df92879dc5d06d1d50f79b8f543a", "内容": "业务性质 造纸及纸制 品业"}, {"行号": 4445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81937d70030e2b2f2486ac114be03160", "内容": "汕头"}, {"行号": 4447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c6d5a91ac315c2ac6fb5b82ab034c15", "内容": "在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 不适用 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 不适用 确定公司是代理人还是委托人的依据： 不适用 其他说明： 不适用 (2).重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用"}, {"行号": 4448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab407c70381346ac78c46c0111823be3", "内容": "176 / 195"}, 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计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 （五）生物资产"}, {"行号": 4462, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77d6349364931bc6f2374a396d2a72d0", "内容": "1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的 资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量 且变动计入当期损益的金 融负债 持续以公允价值计量的 负债总额 二、非持续的公允价值计 量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量 的资产总额 非持续以公允价值计量 的负债总额"}, {"行号": 4466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e6caa7dac972c35eadfa960b23d0a54", "内容": "131,175,624.80 -"}, {"行号": 4470, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e6caa7dac972c35eadfa960b23d0a54", "内容": 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"66adf7cc07eb5854c6be057a0ec114a4", "内容": "2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用"}, {"行号": 4492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7657df59580680646bb6d7961d35472d", "内容": "179 / 195"}, {"行号": 4494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99ad75e8dc07428f73f446e014215d69", "内容": "7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 □适用 √不适用 本公司最终控制方是：王壮鹏、王壮加。 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 详见附注、在子公司中的权益 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 广东松炀塑胶玩具有限公司 汕头市灿兴工艺玩具有限公司 鹏阳投资有限公司 广东松炀投资有限公司 深圳市前海金兴阳投资有限公司 汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙） 汕头市松云民俗文化有限公司 广东金明精机股份有限公司 汕头市飞炀塑胶玩具有限公司 汕头市澄海区盐鸿丰发养猪场 广东佳奇科技教育股份有限公司 汕头市丰业会计师事务所有限公司 王根松 杜妙云 蔡丹虹 林晓莹 其他关联方与本企业关系 同一控制人 同一控制人 同一控制人 同一控制人 持有本公司股份 5%以上的股东、同一控制人 本公司股东、同一控制人 实际控制人王壮鹏、王壮加之父母控制的企业 公司独立董事蔡友杰担任独立董事的企业 实际控制人王壮加之配偶持股 45%且担任监事的企业 公司副总经理、董事会秘书林指南配偶之父亲控制的 企业 公司监事会主席王维楷之配偶担任董事会秘书的企业 公司独立董事蔡友杰担任董事的企业 实质控制人王壮鹏、王壮加之父 实质控制人王壮鹏、王壮加之母 实质控制人王壮鹏之配偶 实质控制人王壮加之配偶"}, {"行号": 4497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f82ba26824ab33ee91cdc7b1c93cb39a", "内容": "180 / 195"}, {"行号": 4499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "591ebb8da50c446ae10172ef49744407", "内容": "蔡冬儿 其他说明 不适用 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用 出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： √适用 □不适用 出租方名称 广东松炀塑胶玩具 有限公司 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 √适用 □不适用 担保方 担保金额 担保起始日 2018 年 2 月 6 日"}, {"行号": 4502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15a1b4abd09f4111104abfdc6b1c70c", "内容": "181 / 195"}, {"行号": 4504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74291a3bfe52c0e14606274d3fb3e7ab", "内容": "公司总经理蔡建涛之胞姐"}, {"行号": 4506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f5dd4affd42dd0b36233b88bd581da9", "内容": "租赁资产种类 房屋建筑物"}, {"行号": 4508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43f42a5d0553ea68601f1a52da2fc062", "内容": "本期确认的租赁费 93,295.24"}, {"行号": 4510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d178a57aeeb92dfeb5452acadaebb2ef", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期确认的租赁费 93,295.24"}, {"行号": 4512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "870dd7eaedc7e7b99f527927968d2ccc", "内容": "单位：元 币种：人民币 担保是否已经履行完 担保到期日 毕 2023 年 2 月 6 日 否"}, {"行号": 4514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9b1bdcec215773bf494ed5ffccb102f", "内容": "王壮鹏、王壮加 20,000,000.00 注1"}, {"行号": 4516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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日 2023 年 12 月 12 日 2019 年 7 月 24 日 2020 年 6 月 24 日 2019 年 7 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2019 年 10 月 14 日 2020 年 10 月 14 日"}, {"行号": 4528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eac8c6d8cceab3a2a00337dbc89b879", "内容": "注1： 根据合同约定， 担保期限为2018年2月6日-2023年2月6日、 担保金额分别为2,000.00 万元及 4,000.00 万元的担保合同对应的总授信额度不超过人民币 4,000.00 万元。 (5).关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 □适用 √不适用 (2).应付项目 □适用 √不适用 7、 关联方承诺 □适用 √不适用"}, {"行号": 4529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c4e7e1b1a3f8bb14823f84cde89fc7", "内容": "8、 其他"}, {"行号": 4531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05617db553cf051cfd9f51acb1125a35", "内容": "本期发生额 2,105,957.00"}, {"行号": 4533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da61ea63ba81babb91c5955785e7d8e4", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 1,673,696.39"}, {"行号": 4535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 4536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用"}, {"行号": 4547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01aba9ffdf9788831363da2dbc23a6ee", "内容": "184 / 195"}, {"行号": 4549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19400ec74db62bb029c5b78c2b106149", "内容": "账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 坏账准备 合计 (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 计提 金额 比例 (%)"}, {"行号": 4553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 4555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e42d49e7fb475d173535b1922a7d87", "内容": "56,692,231.57 56,692,231.57 338,364.30 188,970.25 61,959.28 400,000.00 99,192.87 -3,835,057.36 53,945,660.91"}, {"行号": 4557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbfefa5554665799e7c68cd1a80d098f", "内容": "类 别"}, {"行号": 4559, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddaa5536fdbfe29673fd62b6d4afb665", "内容": "账面余额 金额 比 例 (%)"}, {"行号": 4561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dac515991138de3154f8d83a9f82438", "内容": "账面余额 账面 价值 金额 比 例 (%)"}, {"行号": 4563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccbf8a93ef1d034123f9b80553fa5465", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面 计提 价值 金额 比例 (%)"}, {"行号": 4565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8aa21ee72c32e50809402c729412580", "内容": "按 单 项 计 1.3 750,122.4 100. 1.6 750,122.4 100. 提 750,122.40 - 750,122.40 0 0 00 8 0 00 坏 账 准 备 按 组 合 计 57,030,595 98. 3,084,934 53,945,660 43,936,322 98. 2,196,816 41,739,505 提 5.41 5.00 .87 70 .96 .91 .09 32 .10 .99 坏 账 准 备 其中："}, {"行号": 4567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7838839f85dbf539f055ea0350ecac2b", "内容": "185 / 195"}, {"行号": 4569, 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"按单项计提坏账准备的说明："}, {"行号": 4576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "681fc960f2ba1ac4e2cfd2dbde715e12", "内容": "186 / 195"}, {"行号": 4578, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07f87d7b96af556e2dbe3214b8e489fa", "内容": "□适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：组合 1：应收直销客户 单位：元 币种：人民币 名称 1 年以内 合计 应收账款 56,120,601.87 56,120,601.87 期末余额 坏账准备 3,048,535.20 3,048,535.20 计提比例（%） 5.43% 5.43%"}, {"行号": 4582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "428a6d14c534ba8a45588c58c6eb3652", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 组合计提项目：组合 2：应收经销客户 名称 1 年以内 合计 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 36,399.76 4.00% 36,399.76 4.00%"}, {"行号": 4584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa6f0641570a129e05669d000f4e7346", "内容": "应收账款 909,994.00 909,994.00"}, {"行号": 4586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "542e1139f2bb7d664ad2d009ccf0e554", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 应收账款坏 账准备 合计 期初余额 2,946,938.50 2,946,938.50 计提 888,118.86 888,118.86 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额 3,835,057.36 3,835,057.36"}, {"行号": 4588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a05e5dfb33fded4a8af6aa43172bc0a9", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 4590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "020c713e8aac844f63b33ef06241c565", "内容": "187 / 195"}, {"行号": 4592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "12abc6a6462066239f8cac262e1053f2", "内容": "序号 1 2 3 4 5"}, {"行号": 4596, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d76cb9267d228900e360d417e2876fa", "内容": "与本公司的关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 合 计"}, {"行号": 4598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f99971e7dd3ec46a17d79f2d97b00be", "内容": "2019 年12月31日 9,940,605.00 7,951,611.84 4,513,013.00 3,159,263.23 2,817,186.00 28,381,679.07"}, {"行号": 4600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "023e4c813da7901c3deba278227ca50f", "内容": "账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内"}, {"行号": 4602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab78bdaeee411aba8bc93b8556c26bfb", "内容": "比例 17.16% 13.73% 7.79% 5.45% 4.86% 48.99%"}, {"行号": 4604, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a95a7265885748b7e7b3cbfa3f98af", "内容": "坏账准备 539,985.02 431,940.64 245,152.02 171,614.79 153,032.76 1,541,725.23"}, {"行号": 4606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "195b4ca0c337df95d07275c75cdea444", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： √适用 □不适用 注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。2019 年末按实际利率法 计提的金融工具的利息包含在相关金融工具账面余额中。 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 4607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "185b063539c69206036ed6574e29bb79", "内容": "188 / 195"}, {"行号": 4609, "是否重复": false, 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"fa781e5eeb143388040b7b493983e5a5", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期计 减值准 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 240,205,806.78 240,205,806.78 -"}, {"行号": 4694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dab638a48f1a1c34e2ff232f23ce86c3", "内容": "191,311,206.78 191,311,206.78"}, {"行号": 4696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e669c99bcf7f9a8fc82ea8f36ff755c6", "内容": "48,894,600.00 48,894,600.00"}, {"行号": 4698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1604423bb698c37c3e1daca684199be5", "内容": "(2). 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用 其他说明： 不适用 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 4699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27dc7959b671bb21b7b4e66ec7f8ec37", "内容": "191 / 195"}, {"行号": 4701, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dc57362c39f03f732ce6df91127e454", "内容": "项目 主营业务 其他业务 合计 其他说明： 不适用 5、 投资收益 √适用 □不适用"}, {"行号": 4705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "218065b2e5de18c0a5b58723adcfbd5b", "内容": "本期发生额 收入 成本 572,778,683.86 444,518,768.31 572,778,683.86 444,518,768.31"}, {"行号": 4707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ef9058f5b46fc7d677d6d72f27875e3", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 581,051,533.00 441,101,885.30 581,051,533.00 441,101,885.30"}, {"行号": 4709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fefaed2c8c507383673c1ab5d5633007", "内容": "项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的 投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 交易性金融资产在持有期间的投资收 益 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财产品和结构性存款投资收益 合计 其他说明： 不适用 6、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 4711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cd50a3f25d12c5462df3b8f85e31e5", "内容": "本期发生额 1,876,318.10 1,876,318.10"}, {"行号": 4713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed6174e5f0e9a3cb5573071b8559b18", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 -"}, {"行号": 4715, 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度的利润分配预案为： 以公司现有总股本963,971,304股为基数， 拟每10股派发现 金股利0.25元（含税），总计派发现金股利24,099,282.60元，剩余40,897,112.81元转至以后年 度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d022322e4b9523c7281f68e97c3b2a38", "内容": "六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ed52b9c381fce85c7d83ebdcf65cc6e", "内容": "七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baecd4321a59a24dfb700864cb74ec37", "内容": "报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述 可能存在的风险因素，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因 素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee9bfc490f5d092fe827aba027d8a171", "内容": "2 / 187"}, {"行号": 29, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e", "内容": "录"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698f7ebe7121511fdd5abbfa2df672b6", "内容": "第一节 释义.............................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.........................................................................................................4 第三节 公司业务概要.............................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................................................9 第五节 重要事项...................................................................................................................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况...................................................................................................35 第七节 优先股相关情况.......................................................................................................................43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................44 第九节 公司治理...................................................................................................................................50 第十节 公司债券相关情况...................................................................................................................54 第十一节 财务报告.................................................................................................................................56 第十二节 备查文件目录.......................................................................................................................187"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b50bd713a20aaee81f81faab237dce6c", "内容": "3 / 187"}, {"行号": 39, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 41, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 42, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ab169b28995d21d2f37acb726918ee2", "内容": "在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华微电子、本公司、公 吉林华微电子股份有限公司 指 司 麦吉柯或吉林麦吉柯 指 吉林麦吉柯半导体有限公司 广州华微 指 广州华微电子有限公司 吉林斯帕克 指 吉林华微斯帕克电气有限公司 深圳斯帕克 指 深圳斯帕克电机有限公司 上海稳先 指 上海稳先微电子有限公司 吉华微特 指 深圳吉华微特电子有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 吉林华微电子股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林华微电子股份有限公司董事会 监事会 指 吉林华微电子股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《吉林华微电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 报告期、报告期内、本 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 期 金 属 氧 化 层 半 导 体 场 效 晶 体 管 MOSFET 指 （Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect Transistor），是高输入阻抗、电压控制器件。 绝缘栅双极型晶体管 （Insulated Gate Bipolar IGBT 指 Transistor） 是由 BJT 和 MOSFET 组成的复合 ， 全控型电压驱动式功率半导体器件。 也 称 双 极 型 晶 体 管 （ Bipolar Junction 三极管（BJT） 指 Transistor），是一种具有三个终端的电子器 件，是低输入阻抗、电流控制器件。 肖特基势垒二极管（Schottky Barrier Diode） 肖特基势垒二极管 指 是以其发明人肖特基博士命名的一种金属—半 导体二极管，以下简称肖特基。"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e", "内容": "第二节"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15b54059bfe9e538195005241f8cdfe", "内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 52, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c556b5dd221c7f5dda649f9fa1c00dd7", "内容": "吉林华微电子股份有限公司 华微电子 JiLin Sino-Microelectronics JSMC 夏增文"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d80c1be7aa3e87aea30eb312a0b9a1b6", "内容": "4 / 187"}, {"行号": 55, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b432de6e4777b4f63547ca80e059dc30", "内容": "Co.,Ltd."}, {"行号": 57, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42388b289684213732eafbb7ddf90352", "内容": "二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 夏增文(代) 吉林省吉林市高新区深圳街99号 0432-64684562 0432-64665812 hwdz99@hwdz.com.cn 证券事务代表 李铁岩 吉林省吉林市高新区深圳街99号 0432-64684562 0432-64665812 hwdz99@hwdz.com.cn"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab0cf4118d56c67850dcb9b8aab0ea7a", "内容": "三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 吉林省吉林市高新区深圳街99号 132013 吉林省吉林市高新区深圳街99号 132013 http://www.hwdz.com.cn IR@hwdz.com.cn"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1def960ccac6bc067d3a58bd1bac068a", "内容": "四、 信息披露及备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林华微电子股份有限公司董事会秘书处 公司选定的信息披露媒体名称"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49da9eef7ef719b604144eae2257b78c", "内容": "五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 华微电子 股票代码 600360 变更前股票简称"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17f2e45da7d91be5ce2d24a98e105eb8", "内容": "六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 莫旭巍、奚晓茵 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 层 马军立、王玥 2019 年 4 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfc35f4a1faa30d8a445bbc8915070e3", "内容": "报告期内履行持续督导职责的 保荐机构"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9ad362bde5499d6ddcd83dc871c49e2", "内容": "5 / 187"}, {"行号": 73, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80e6e34fd8b04b9a4eb9bbd89f4000c6", "内容": "七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 同期增减 2017年 (%) -3.09 1,634,890,299.33 -38.69 -40.78 -61.99 本期末比上 年同期末增 减（%） 38.22 31.16 28.26 94,853,828.23 82,991,840.98 101,678,870.33 2017年末 2,121,113,583.59 4,079,124,656.24 751,588,000.00"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6416e2927c74a218949ff63dc2e8085", "内容": "主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39ef0dac5400a9f1c9d27ab1bd76d507", "内容": "2019年 1,656,485,627.44 64,996,395.41 57,086,538.89 160,928,274.45 2019年末"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af89713be577fcec9f1e5158cdc4fc0c", "内容": "2018年 1,709,262,283.67 106,006,552.17 96,391,923.04 423,439,353.42 2018年末 2,248,472,236.76 4,385,065,062.59 751,588,000.00"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97e1694d6c8fa931c6ab5634e4135da7", "内容": "归属于上市公司股 东的净资产 总资产 期末总股本 (二) 主要财务指标"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "424243fcf780e5eed81024437c948659", "内容": "3,107,831,715.78 5,751,631,052.89 963,971,304.00"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5510956c6343f213f6e55c6b3cdee548", "内容": "主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b18e904b31586748d3d7b2d3c3bb983", "内容": "2019年 0.07 0.07 0.06 2.30 2.02"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0688a92ba137d247366fab8b97adc8a7", "内容": "2018年 0.14 0.14 0.13 4.85 4.41"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d73de5eab32a8eff2608de3cc2ddf77", "内容": "本期比上年同 期增减(%) -50.00 -50.00 -53.85 减少2.55个百 分点 减少2.39个百 分点"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a155295394b058f8a5b7f9d8ee4430", "内容": "2017年 0.13 0.13 0.11 4.59 4.02"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0002b1b70f6ff926887edf719248c35", "内容": "报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c7e90abe560ea06ae47dc2bcfe5210", "内容": "6 / 187"}, {"行号": 101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80212822900795a968912fb2bc685960", "内容": "九、 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 营业收入 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 366,321,906.44 15,712,106.18 14,001,199.74 65,824,765.06 第二季度 （4-6 月份） 358,760,552.12 20,361,180.68 17,631,204.00 69,701,529.85 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 484,975,363.27 19,387,123.19 18,192,520.06 77,399,002.66 446,427,805.61 9,535,985.36 7,261,615.09 -51,997,023.12"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0720cb82b34f481ed4eacc73a2141d72", "内容": "季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2019 年金额 -178,854.84 附注（如 适用） 2018 年金额 16,500.13 2017 年金额 226,633.92"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "602297cfd8c7cb94bc36b29cef9a0787", "内容": "8,431,670.05"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c07fa6e8d42060be860f40f992f7652", "内容": "9,209,210.84"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5bea839358d73e94a65fa68db6f6e65", "内容": "9,771,051.24"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1860e376041798fcb74ddd40c9e15b6d", "内容": "850,000.00 19,054.61 -250,388.59 -961,624.71 7,909,856.52"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f235e6d924cdc46367731a0cb1b85903", "内容": "2,983,918.43 52,135.39"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0a8ea09eb9e07eba203e8ef259ea4d", "内容": "1,457,170.81 249.64"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "511de5fcdc50b30e17b489311d205c43", "内容": "-1,547,328.96 -542,363.01 -1,099,806.70 949,244.65 9,614,629.13 11,861,987.25"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45331fd6f8a651143f4db2b554b7c64a", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片制造、封装测试、销售等业务。公司坚持生 产、研发、储备相结合的技术开发战略，不断向功率半导体器件的中高端技术及应用领域拓展。 公司发挥自身产品设计、工艺设计等综合技术优势，已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS 系列产品到第六代 IGBT 国内最齐全、 最具竞争力的功率半导体器件产品体系， 正逐步由单一器件"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cebfeaed30dac949c0d6dd32c830b963", "内容": "7 / 187"}, {"行号": 128, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffe118f27bb1b8188497b30553eed6a9", "内容": "供应商向整体解决方案供应商转变；同时公司积极向新能源汽车、变频家电、工业和光伏新兴领 域快速拓展，并已取得良好效果，为公司持续发展奠定了坚实的基础。 目前，中国已成为全球最大的功率半导体器件市场，伴随着国内功率器件行业技术水平的不 断提升，以及新能源汽车行业的发展、高端制造的崛起，国家军民融合战略的实施与深化，使功 率半导体的“中国制造”在中高端市场及国家安全领域的拓展速度在不断加快，中国的功率半导 体企业迎来了难得的发展机遇。"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "986200e99c093fa4eb79f7c3024cf81e", "内容": "二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过五十多年的不断积累、完善提升，已成为国内技术领先、产品种类最为齐全的功率 半导体器件 IDM 公司，拥有多项功率器件领域的核心专利，涵盖产品设计、工艺制造、封装和 IPM 模块，被评为国家、省级技术创新型企业。先进、成熟的工艺技术平台、高品质的产品、迅捷专 业的服务，为企业赢得了良好的市场口碑。 1、公司坚持产品创新与技术创新，在功率半导体器件中深耕细作，持续推出新产品、加强技 术创新工作，推动公司向功率半导体器件中高端领域不断拓展；目前公司已掌握众多高端功率半 导体器件的核心设计技术、终端设计、工艺控制技术等，如 VLD 终端、1700V 以上高压产品技术、 深槽刻蚀技术、薄片技术等等，并积极布局以 SiC 和 GaN 为代表的第三代半导体器件技术，逐步 具备向客户提供整体解决方案的能力。 2、依托优秀的技术平台，深化技术营销模式，在新能源汽车、工业领域、高可靠性市场等战 略性、新兴市场领域取得明显进展。公司技术营销模式已推行多年，随着公司在研发、应用技术 上的不断加大投入，技术营销效果突出，并在战略性、新兴产业中发力明显，这将成为公司未来 成长非常重要的核心能力。 3、公司具备国内领先的制造能力。公司拥有 4 英寸、5 英寸与 6 英寸等多条功率半导体晶圆 生产线，报告期内，各尺寸晶圆生产能力为 400 万片/年，封装资源为 24 亿只/年，处于国内同行 业的领先地位；同时，2017 年开始建设 8 英寸生产线，规划产能为 96 万片/年，项目第一期预计 在 2020 年 6 月份通线， 将进一步提升公司制造能力。 公司地处“中国最适宜建厂的城市”——吉 林市，稳定的人力资源以及充沛的水力、电力保障，使公司拥有功率半导体制造最为宝贵的“资 源优势”。 4、公司坚持通过管理创新，提升公司的经营质量与运营效果，通过持续的工艺技术改进、设 备改造优化，不断提升生产效率，缩短交付周期，提升公司市场竞争能力。"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6926ac7de21cff6e0958af6e1ddf5f89", "内容": "8 / 187"}, {"行号": 136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a41cd8a1c0ffc565789b23a51c1d157a", "内容": "第四节"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65eec9b24f985c8e33b3d6bf9536931", "内容": "一、经营情况讨论与分析"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f8eb6402c613a94441c694c90c962e0", "内容": "经营情况讨论与分析"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af61cc133d1b5a4f250b492c9354df9a", "内容": "报告期内，面对国内经济结构转型升级的趋势，公司充分发挥自身技术优势，以产业政策为 指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机，积极实施产品研发和结构调整，加大向国家战略性新 兴领域的拓展推广力度，加快半导体产品的国产替代步伐，充分发挥公司集功率半导体器件设计 研发、芯片制造、封装测试为一体的技术体系和竞争优势，实现公司中高端技术产品在市场规模 化应用，以新产品、新领域重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入 165,648.56 万元，同比下降 3.09%；实现归属于上市公司股东 的净利润 6,499.64 万元，同比下降 38.69%。报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、持续加大研发力度，实现技术创新。报告期内，公司持续加大研发力度，推进科学化的技 术研发管理，加快各级工艺技术平台的技术创新和迭代，形成以公司级、部门级和系列化产品研 发的管理平台，突出重点研发项目。全力推进 IGBT、Trench MOS、超结 MOS、Trench SBD、超高 压 FRD 等产品系列平台建设，产品性能水平持续提升。360V-1350V 的 Trench-FS IGBT 平台，已 经完成全系列产品开发，在新能源汽车、变频家电、工业领域拓展进程加速；Trench SBD 完成了 45V、60V 和 100V 产品的工艺平台建设和产品系列化工作，在光伏和电源领域得到充分认可。公 司稳步夯实技术平台建设，在推进“三个结构调整”工作方针的指导下，针对重点领域组建专项 技术服务团队，提高产品开发和技术服务保障能力及响应速度，在核心客户推进过程中发挥了显 著作用。 2、强化购销体系，提升运营质量。公司在采购生产所需物料时对供应商的资质和能力进行了 严格的筛选，并对采购产品不定期抽样检验，对供应商品质体系进行评估与定期稽核以保证公司 产品质量的稳定性。公司利用信息技术和互联网技术实现了对客户的整合营销，基于对客户的价 值管理原则，通过一对一营销方式，满足不同客户的需求，达到了客户结构调整和产品结构调整 的目的。公司已具备成熟的计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及客户满意度。公司与供 应商、客户建立的长期友好合作关系有利于提高生产效率，优化生产周期，提升运营质量。 3、完善内控建设，防范经营风险。报告期内，公司继续严格按照证监会和上交所等监管机构 的要求，加强公司内控建设工作，董事会对公司执行的《公司章程》等制度进行了修订，进一步 完善公司的治理结构。公司通过内部控制制度的执行有效性进行自我评估，通过决策、执行和监 督全过程管控，对原有业务流程持续进行梳理和缺陷查找的基础上，逐步完善内部控制风险数据 库，明确内控工作中各部门、各岗位的风险点和风险控制措施。通过整改、评价逐步完善内控体 系建设，加强关键点、风险点控制并通过制度来固化，有效防范和化解风险，进一步加强公司经 营风险防控能力，以保证公司业绩持续稳定的增长。 4、 优化管理模式， 提高产线效率。 报告期内， 公司芯片制造部各条产线分工明晰， 通过生产、 研发、销售等一系列团队协作，实时了解市场动态，进而及时、有效地解决市场中存在的产品需"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22e48fedece1b757dc3da2914e4cc3c7", "内容": "9 / 187"}, {"行号": 147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dfc14aeb12470ff28bf6006d023ce8d", "内容": "求、应用需求、技术需求等，提升产品的市场占有率。同时通过项目管理，推动各条产线设备更 新改造、工艺技术升级，提高产线的生产效率，缩短生产周期，提高市场竞争能力，提升公司整 体运营绩效。 5、 加强资源管理， 提效业务流程。 随着市场竞争的加剧， 企业资源的联动范围在不断地扩展， 业务流程由企业内部延伸到企业外部，形成企业资源的整合优势。现代企业资源管理技术 ERP 的 应用使物流、人流、财流、信息流等讯息能快速、准确地传输，数据在各业务系统之间高度共享， 有利于优化企业的资源，改善企业业务流程，降低企业运营成本，提升企业竞争力。 6、管理工艺平台，拓展业务范围。公司高度注重工艺管理平台，它担负着所有工艺文件、工 艺数据、工艺资源等的集中管理与发布，跟随产品的生产进行流转，负责工艺的发布与再收集、 再优化。公司在传统消费类电子领域保持竞争优势的前提下，深入拓展新能源汽车、变频家电、 工业控制、光伏等市场增长点，实时跟随半导体功率器件的市场需求，拓展产品种类，扩大业务 范围，努力做到让市场认可，让客户满意。"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "456db8bae17e0b5e0bdab251ec03dc9d", "内容": "二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 165,648.56 万元，同比下降 3.09%；实现归属于上市公司股东 的净利润 6,499.64 万元，同比下降 38.69%。 (一) 主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） -3.09 1,709,262,283.67 -0.32 1,320,973,899.18 -0.32 41,227,799.85 -14.12 131,968,697.67 16.88 36,815,518.94 61.54 47,397,068.81 5,417,387.26 217.03 35,469.06 -289.01 3,045,120.43 -53.70 28,035.54 2,227.85 12,555,489.48 -99.45 106,006,552.17 -38.69 423,439,353.42 -61.99 -186,990,699.30 不适用 -24,919,806.00 不适用 101,203,296.69 3.78 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 投资收益 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 归属于母公司所有者的净利润 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 本期数 1,656,485,627.44 1,316,698,717.03 41,097,315.61 113,333,569.07 43,029,243.86 76,565,698.94 17,174,801.00 -67,041.08 1,409,867.51 652,626.66 68,933.00 64,996,395.41 160,928,274.45 -643,564,297.59 1,025,912,523.75 105,032,328.74"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b4beff854c68a3dd32fe9eb7baaa8c4", "内容": "（1）财务费用本期数较上年同期数增加 29,168,630.13 元，增加比例 61.54%，增加原因主 要系本期利息支出高于上年同期所致。 （2）投资收益本期数较上年同期数增加 11,757,413.74 元，增加比例 217.03%，增加原因主 要系本期银行理财收益及联营企业投资收益高于上年同期所致。"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e18ad6b5611006fa400812434cc673ab", "内容": "10 / 187"}, {"行号": 156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47521085c156db0926db8ba3bd107563", "内容": "（3）资产处置收益本期数较上年同期数减少 102,510.14 元，减少比例 289.01%，减少原因 主要系本期处置固定资产产生损失所致。 （4）营业外收入本期数较上年同期数减少 1,635,252.92 元，减少比例 53.70%，减少原因主 要系本期债务重组收益少于上年同期所致。 （5）营业外支出本期数较上年同期数增加 624,591.12 元，增加比例 2,227.85%，增加原因 主要系本期固定资产处置损失高于上年同期所致。 （6）所得税费用本期数较上年同期数减少 12,486,556.48 元，减少比例 99.45%，减少原因 主要系本期公司应纳税所得额低于上年同期所致。 （7）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少 41,010,156.76 元，减少比例 38.69%，减少原因主要系本期调整产品结构、市场结构所致。。 （8）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 262,511,078.97 元，减少比例 61.99%，减少原因主要系销售商品、提供劳务收入到的现金低于上年同期且购买商品、接收劳务 支付的现金高于上年同期所致。 （9）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 456,573,598.29 元，减少原因 主要系本期在建工程投入高于上年同期所致。 （10） 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 1,050,832,329.75 元， 增加原 因主要系本期收到配股项目资金所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详情如下 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 工业 营业收入 1,588,466,244.19 营业成本 1,261,189,768.97 毛利率 （%） 20.60 营业收 入比上 年增减 （%） -1.10 营业成 本比上 年增减 （%） 2.28 毛利率 比上年 增减（%） 减少 2.62 个 百分点 减少 0.59 个 百分点 减少 1.77 个 百分点 减少 2.22 个 百分点 毛利率 比上年 增减（%） 减少 2.62 个 百分点"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "837171e359f9426daa06fed757b3aecf", "内容": "商业"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9a6f40a3bb525a34a36524dccdaa33", "内容": "52,240,994.46"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9db9287fb96832fa0ab9ec6c538946e", "内容": "50,958,064.70"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5a35ab0edb19760afc5e71ce8c6a65c", "内容": "2.46"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9059da7069e70612f1b15e7d3e4240de", "内容": "-35.54"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52e4901cae85f7e4b4c9bb8240e40f4d", "内容": 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"0.05"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b16b3d8d906a015c0d605d0dcef03129", "内容": "增加 3.06 个 百分点 减少 2.22 个 百分点 毛利率 比上年 增减（%） 减少 2.18 个 百分点 减少 2.65 个 百分点 减少 2.43 个 百分点 减少 1.10 个 百分点 减少 2.22 个 百分点"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01fc6802df9ee3eb5ea6256c229a6552", "内容": "主营业务分地区情况 分地区 华东地区 营业收入 634,789,138.57 营业成本 504,782,106.74 毛利率 （%） 20.48 营业收 入比上 年增减 （%） -8.70 营业成 本比上 年增减 （%） -6.13"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "938569707fe9799fbe50ec530782845e", "内容": "华南地区"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e29820110e7c0d61cd0dc308a1ed45a", "内容": "573,693,585.49"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba817910f351871ff693b66fe9d7ecbe", "内容": "453,089,865.33"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d477521090b0a878bf6b95489e0d4993", "内容": "21.02"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e9197dd5de1f777934d152d97765e7f", "内容": "3.43"}, {"行号": 240, "是否重复": false, 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"内容": "0.05"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "704c795fccba9af11d331cf78a1f61e1", "内容": "主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1958bb825129c50dab0cae1ec3faaf", "内容": "客户名称 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7224d85eaef9dcfb349edf4f15dcbe5", "内容": "营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 114,220,092.95 6.90 75,600,552.37 4.56 62,081,676.80 3.75 54,332,013.62 3.28 53,397,782.29 3.22 359,632,118.03 21.71"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96ab7a5e3c01d47294997dbc89b5af59", "内容": "上述工业、商业和服务业毛利率差异较大原因如下： （1）工业是指公司生产销售半导体分立器件产品，包括 IGBT、VDMOS、CMOS、肖特基、快恢 复二极管、可控硅和 BJT 等产品的业务，公司对此部分产品采用自行研发设计和生产制造方式， 主要采用通过内部营销网络进行销售获取产品从研发到制成全部环节附加值的经营和盈利模式。 （2）商业是指公司服务器贸易收入和能源收入：1）报告期内服务器贸易收入占商业收入的 63%,主要系公司为拓展新领域新市场的战略需要，开展对我司现有生产产品的销售有一定的促进 作用的贸易业务，经营模式为公司统一采购配套服务器后销售给公司现有客户或未来将要开展合 作客户并赚取差价。2）报告期内能源收入约占商业收入的 37%，主要系公司向承租公司厂房的吉 林瑞能半导体有限公司提供水电气等能源的收入，此能源销售业务按吉林瑞能实际使用量及市场 单价计算收取，销售单价与成本单价一致，没有利润。"}, {"行号": 285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78bce280f7e808d314cf667cab6bab73", "内容": "12 / 187"}, {"行号": 287, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95de25c0065f07993e97bd123c355563", "内容": "（3）服务业主要指公司将厂房出租给吉林瑞能半导体有限公司并提供保安保洁等配套服务， 定期收取房租及服务费，厂房租赁参照市场价格定价并确认收入，而成本为厂房设施的折旧，因 公司厂房建成时间较长，按账面价值计算的每年折旧成本与房租市价差异较大。导致服务业板块 毛利率较高。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 半导体分 立器件 单位 万只 生产量 849,013 销售量 827,731 库存量 69,135 生产量比 上年增减 （%） 1.48 销售量比 上年增减 （%） -3.32 库存量比 上年增减 （%） 44.47"}, {"行号": 291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d8d32f76699df5a23923ce49918aff9", "内容": "(3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例 (%) 分产品情况 本期占 总成本 比例 (%) 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 8.70 1.11 -5.25 10.98 -6.38 2.28 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%)"}, {"行号": 293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 295, 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"96188363d756f19d2402348239d6b861", "内容": "半导 器件 半导 器件 半导 器件 半导 器件 半导 器件"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db1355453bfbe865512d1a62a5fccefa", "内容": "体 体 体 体 体"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15bd5a9584b10afcf2b0cbc82ddf28ad", "内容": "原材料 人工工 资 折旧 能源 其他 合计"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fd5d6ae0b8576b98197e1724925eec1", "内容": "587,889,250.61 85,097,548.56 83,432,485.93 114,488,406.18 390,282,077.69 1,261,189,768.97"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3908110a837dc2a25534e23229fd72e", "内容": "46.61 6.75 6.62 9.08 30.95 100.00"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27d02ba856ac884baa26b875d60b9817", "内容": "540,855,490.74 84,166,894.14 88,055,715.14 103,164,653.69 416,891,607.05 1,233,134,360.76"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9746d1349e54b24386e645eb11a37bad", "内容": "43.86 6.83 7.14 8.37 33.81 100.00"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450778bd669aa2c65d7ff24fa24078f7", "内容": "(4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5df409d30ee07b244c1aa1514cf9dbfb", "内容": "13 / 187"}, {"行号": 330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21b52e27903777643de3c54a7effee35", "内容": "前五名客户销售额 359,632,118.03 万元，占年度销售总额 21.71%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 358,196,576.97 万元，占年度采购总额 64.90%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用"}, {"行号": 334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a397a9b46d05db67d78e9f6f4417add", "内容": "科目 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 所得税费用"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f12b30c6d44bb7e03ff067827f1cb99", "内容": "4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a07e43ae627733184dfc8770f582f84", "内容": "本期数 41,097,315.61 113,333,569.07 43,029,243.86 76,565,698.94 68,933.00"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "957d305c554e9da0038b86cef5350a62", "内容": "上年同期数 41,227,799.85 131,968,697.67 36,815,518.94 47,397,068.81 12,555,489.48"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d73af10036617022614a36e0eaf4b271", "内容": "变动比例（%） -0.32 -14.12 16.88 61.54 -99.45"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "889916822c71b4ddedf142a29e3626d4", "内容": "本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 (二) 本期数 160,928,274.45 -643,564,297.59 1,025,912,523.75 上年同期数 423,439,353.42 -186,990,699.30 -24,919,806.00"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ebb097931045bdf47efab58f1fd06a", "内容": "单位：元 105,032,328.74 105,032,328.74 6.34 606 30.03"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d16c2a753180f8a45ee0be76853bdc82", "内容": "变动比例（%） -61.99 不适用 不适用"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b216f9ef85f9cfc09c67f20304ccad46", "内容": "非主营业务导致利润重大变化的说明"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7460c575bbbe64eebc24eb9a92dcf64", "内容": "14 / 187"}, {"行号": 355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d179e107ee90ba888d7490fa194b7b7d", "内容": "(三) 1."}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfff30c9fca3e7dfefdada215d4ff05b", "内容": "资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期末数 占总资产的 比例（%） 43.01 上期期末数 占总资产的 比例（%） 40.20 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 40.32"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dabd57ff573b286423bc84a5a1868ba", "内容": "项目 名称 货币 资金"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b1e116303adffe6bdbb5ae787069db", "内容": "本期期末数"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb3cb2ef5296f413dd536224144d165", "内容": "上期期末数"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c18b308b67bccfa71ef30e7e640082c", "内容": "情况说明 货币资金期末数较期初数增加 710,775,857.70 元，增 加比例 40.32%，增加原因主要系本期收到配股项目资 金且公司提前储备推进新型电子电力器件基地项目所 需投入资金所致。 预付款项期末数较期初数减少 21,323,384.32 元，减 少比例 48.04%，减少原因主要系本期采购预付款业务 减少所致。 其他应收款期末数较期初数增加 92,789,726.04 元， 增加比例 226.04%，增加原因主要系本期并表范围变 化，应收原子公司不合并抵消所致。 长期股权投资期末数较期初数增加 8,776,718.20 元， 增加比例 56.34%，增加原因主要系本期参股公司本期 实现利润较多所致。 在建工程期末数较期初数增加 604,743,153.08 元，增 加比例 161.11%， 增加原因主要系本期推进新型电子电 力器件基地项目建设资金投入较多所致。 长期待摊费用期末数较期初数增加 672,800.70 元，增 加比例 59.37%，增加原因主要系本期其他长期待摊费 用增加所致。 其他非流动资产期末数较期初数增加 47,061,627.88 元，增加比例 530.36%，增加原因主要系本期工程项目 预付款较多所致。"}, {"行号": 371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4c79bdd5ce695c23f6c76706feedd44", "内容": "2,473,706,887.43"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f89b7333366d06237d7b4442a3811f4", "内容": "1,762,931,029.73"}, {"行号": 375, "是否重复": false, 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元，增加 比例 109.35%， 增加原因主要系本期预收款项业务增加 所致。 应交税费期末数较期初数减少 17,302,611.29 元，减 少比例 76.78%，减少原因主要系期末待缴所得税税款 低于年初所致。 其他应付款期末数较期初数减少 27,033,001.88 元， 减少比例 36.22%，减少原因主要系确认限制性股票回 购义务款减少所致。 长期借款期末数较期初数增加 637,062079.45 元，增 加比例 57,914.73%，增加原因主要系本期调整负债借 款增加长期借款所致。 应付债券期末数较期初数减少 338,014,792.97 元，减 少比例 100.00%， 减少原因主要系本期归还到期债券本 金及利息所致。 资本公积期末数较期初数增加 593,271,175.25 元，增 加比例 103.73%， 增加原因主要系本期收到配股项目资 金所致。 库存股期末数较期初数减少 22,458,100.00 元，减少 比例 60.87%，减少原因主要系确认限制性股票回购义 务减少所致"}, {"行号": 521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c6f137865046fbf0270b53ac43abbe9", "内容": "16 / 187"}, {"行号": 523, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee2cf2de5edff4d3f69e4f0c333d6c9", "内容": "截至报告期末主要资产受限情况"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1a701275699e68aac20d93e8a1b6934", "内容": "√适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 固定资产 无形资产 合计 期末账面价值 272,124,836.86 197,866,297.94 317,406,764.10 35,047,171.76 822,445,070.66 受限原因 承兑汇票保证金；借款保证金；信用证保证金。 应付票据的质押物 借款抵押物 借款抵押物"}, {"行号": 531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d804b1d98d36347775728db022c2de2d", "内容": "17 / 187"}, {"行号": 541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8", "内容": "投资状况分析"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f83e4a8e9c047e6d7865294171fa8793", "内容": "1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c127c8854c387df21848322fcb2cfdd", "内容": "√适用 □不适用 （1）吉林麦吉柯半导体有限公司， 注册资本为70,000,000.00元， 华微电子持股比例为100%， 经营范围为：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车电子器件、电子元件、LED 产品 的设计、开发、制造与销售；计算机及软件、电子产品及其他通信设备的研发、生产、销售及技 术服务；技术进出口、贸易进出口（国家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外）。 截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 576,838,608.29 元，负债 268,550,559.96 元，净 资产 308,288,048.33 元，营业收入 411,037,357.13 元，净利润 33,699,895.65 元。 （2）吉林华微斯帕克电气有限公司，注册资本为 30,000,000.00 元，华微电子持股比例为 90.50%，经营范围为：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的 研发、制造、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；机械设备销售；进出口贸易（国家法 律法规禁止进出口的商品除外）。 截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 44,385,457.97 元，负债 34,185,311.30 元，净资 产 10,200,146.67 元，营业收入 14,391,407.01 元，净利润-3,891,626.84 元。 （3）深圳斯帕克电机有限公司，注册资本为 5,000,000.00 元，华微电子间接持股比例为 90.50%，经营范围为：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化仪表的 研发、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；机械设备销售；货物及技术进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。 截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,072,667.22 元，负债 2,823,757.10 元，净资产 -1,751,089.88 元，营业收入 677,278.04 元，净利润-147,152.17 元 （4） 深圳吉华微特电子有限公司， 注册资本为 10,000,000.00 元， 华微电子持股比例为 40%， 经营范围为：电子元器件的研发、设计、制造和销售；集成电路的研发与设计；软件的研发与设 计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销 售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售；智能交通产品的研发、"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb64c0a56ce6a41d5f7ddeed82ecb49d", "内容": "18 / 187"}, {"行号": 554, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2610e9c6c28d7340f475f970717267be", "内容": "道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及 销售。 截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 128,279,508.03 元，负债 67,392,002.60 元，净 资产 60,887,505.43 元，营业收入 94,675,559.95 元，净利润 29,007,105.78 元。 (八) 公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b55de3e8366e13183f6a50ea413c67c", "内容": "□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势"}, {"行号": 560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44e0691ad9d388aec6c9024b946b064e", "内容": "√适用 □不适用 伴随着 2014、2015 年《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造 2025》的发布，国 家半导体产业进入了快速发展阶段。一方面原因是国家集成电路大基金以及其他资本的注入使国 内半导体集成电路产业投资规模及数量增势明显；另一方面，中国制造 2025 迫使高压变频、交流 传动机车/动车组、城市轨道交通、国家电网、新能源汽车等国民经济支柱性行业纷纷提出关键功 率器件国产化的需求，除去自行建厂研发之外，这些领域的应用将为国内功率半导体器件的发展 带来新机遇。 从技术发展趋势上来看，尽管与国际领先水平尚有差距，但发展势头强劲。高端超结 MOS、 Trench IGBT、SGT MOS 产品产业化依然是未来几年功率半导体器件企业发展必争之地，此外，第 三代 SiC、GaN 器件将是未来功率器件发展趋势，国内众多企业开始进入研究阶段。 (二) 公司发展战略"}, {"行号": 562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "173e22043c1eef55b5c6f8f030a0f085", "内容": "√适用 □不适用 面对国内经济战略性结构转型的关键时期，公司在“十三五”乃至中长期，将充分发挥自身 技术优势，以产业政策为指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机，积极调整产品结构，实现公 司中高端技术产品在市场规模化应用。同时通过资本与实业协同推进的方式，借助公司深厚的功 率半导体器件工艺平台，积极推进第三代新材料器件的研发、制造，以实现在功率半导体领域对 国际领先企业的弯道超车，力争在“十三五”末期在国内功率半导体器件行业中率先进入国际领 先企业行列，树立具有国际影响力的民族品牌。"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9802f87d82dcc87f66c8dc62735d05f", "内容": "经营计划"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2274fadc1b1d3f009f667bd8a7802f43", "内容": "√适用 □不适用 2020 年是公司发展变革关键的一年，伴随功率半导体行业的迅猛发展，公司迎来了发展的历 史性机遇期，同时也面临着较为复杂的经济形势与国际环境。面对严峻的国际形势，公司将增强 危机意识， 快速拓展市场资源， “敏锐 坚韧 迅捷 协作 ” 以 的企业精神、 “真诚和谐 简练高效” 的行为准则，勇敢地拼冲、成长、突破，实现企业关键发展阶段的弯道超车，加速推动功率半导"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a787c057280c57a7caa39f25e6f9c9c", "内容": "19 / 187"}, {"行号": 572, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fa46152c9f200204746a7503c59af9a", "内容": "体器件的国产化替代，助力我国工业强基与民族产业发展，成为具有国际竞争力的功率半导体企 业。 2020 年， 公司以市场需求为核心， 继续推进产品技术升级， 扩大产品在高端应用的市场份额， 公司重点推动的产品技术平台项目如下： 1、超结 MOSFET：完成 600V-800V 超结 MOS 产品系列化，继续拓展 TV 领域和工业电源领域， 增加公司产品市场份额。 2、IGBT：拓展白色家电、工业变频、UPS 和新能源领域 IGBT 产品的份额；开发新一代 Trench FS IGBT 产品平台，产品关键参数性能较上一代提升 15%，进一步提高竞争力。对于新能源车用芯 片， 推出自主设计集成电流传感器和温度传感器的 IGBT 芯片和配套的模块方案， 提高产品功率密 度和效率，适应电控系统轻量化要求。 3、CCT MOS：开发 60V-100V CCT MOS 工艺平台，进一步降低产品导通电阻，丰富在电源领域 的产品系列。 4、超高压 FRD：建立 3300V、4500V 超高反压快恢复二极管，推动超高压 FRD 模块的市场推 广,为我司 FRD 和 IGBT 产品进入轨道交通、电网等领域奠定基础。 5、Trench 肖特基产品平台系列化：公司已经完成 45V、60V、100V Trench SBD 工艺平台， 2020 年计划完成 80V Trench SBD 工艺平台，扩充公司产品规格。 6、TVS 和齐纳二极管：开发 TVS 和齐纳二极管类产品工艺平台，提升公司产品配套能力。 7、第三代半导体：目前全球第三代半导体器件市场正处于爆发前期的起步阶段，国内企业与 海外传统巨头之间的技术差距相对变小，公司将加快第三代半导体器件的，力争实现弯道超车。 (四) 可能面对的风险"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d085efed34524487468339c28594d52", "内容": "√适用 □不适用 半导体行业受宏观经济形势波动影响较大，加之行业内新兴资本的介入将进一步加速半导体 行业竞争。面对宏观经济增速放缓，国内呈现出经济结构转型升级的趋势，新能源汽车、光伏发 电、高可靠性等战略性、新兴市场快速崛起，市场竞争加剧。公司正在进入产品、市场转型的关 键时期，如果产业进展达不到预期，将会对公司业绩产生较大影响。 (五) 其他"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b9930ac68d2e0816c713cf49156a27c", "内容": "20 / 187"}, {"行号": 582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193aae583765eda55a27e88348435a13", "内容": "第五节"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554", "内容": "一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df99280638e347e07d596fd7d413c47", "内容": "重要事项"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c7870c61634eb4bfb9a1e0a4de457e", "内容": "√适用 □不适用 根据《公司章程》及《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，公司分红政 策为： （1）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 （2）根据《公司章程》的规定，在同时满足下列条件的情况下，公司每年以现金方式分配的 利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十： ①股利分配不得超过累计可分配利润的范围； ②当年每股收益不低于 0.1 元； ③当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元； ④审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； ⑤公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告； ⑥公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设 备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5,000 万元人民币。 （3） 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况， 在保证最低现金分红比例和公司股本规模 及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过 0.35 元时，公司可以考虑进行股票股利分红。 （4）董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金分配之余，提出并 实施股票股利分配预案。 （5）董事会关于通过分红预案的决议公告后，经两名以上独立董事同意，独立董事可发出公 开接受股东投票委托的通知，由独立董事作为股东代理人按照股东签发的委托书的书面指示代表 股东出席股东大会并行使表决权。 审议分红预案的股东大会会议的召集人应向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行 使表决权，且对中小股东表决投票单独计票。 连续90日单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以就分红方案向股东大会提出临时议案。 分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章 程规定的条件，并由董事会详细论证形成书面报告后，提交股东大会审议并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事要对调整或变更理由的真实性、充分性、合理性、 审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。审议调整或者变 更分红政策议案时，公司为股东提供网络投票平台，且对中小股东表决投票单独计票。 （6） 公司在上一个会计年度实现盈利， 但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配 预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事 应当对此发表独立意见。 报告期内现金分红情况： 公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了 《吉 林华微电子股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案，公司 2018 年年度的利润分配方案以 公司 2019 年 4 月 24 日配股发行完成后的总股本 964,271,304 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7682e7d027178e8760259c3c8e867db2", "内容": "21 / 187"}, {"行号": 592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cc7c122117c36099f4639a7fc660dbc", "内容": "发现金股利 0.35 元（含税），总计派发现金股利 33,749,495.64 元，本年度不进行资本公积金转 增股本方案。本次利润分配股权登记日为 2019 年 6 月 28 日，除息日为 2019 年 7 月 1 日，现金红 利发放日为 2019 年 7 月 1 日，现已实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 64,996,395.41 106,006,552.17 94,853,828.23 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 37.08 31.84 15.85"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a0ed518cae2eb47f509195819c9472b", "内容": "分红 年度"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "908f90e17b12a2378073b88b516e5b5f", "内容": "每 10 股送 红股数 （股）"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb85dcd9bb0cabba27d930ee51f3d3d", "内容": "每10股派 息数(元) （含税）"}, {"行号": 602, "是否重复": false, 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公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c484b3916140186fc74df671e6b39240", "内容": "√适用 □不适用 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b4c947504433184bca1f0a122de94b9", "内容": "承诺背景"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3289a760417aafb1ed32b077adae5bf", "内容": "承诺 类型"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec0d563d30e4313f73432379d76e42b2", "内容": "承诺方"}, {"行号": 626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d76a9b6db12e707f87a243150281e3", "内容": "承诺 内容"}, {"行号": 628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c429929a82593cc08b92ec3d4334cd0", "内容": "与再融资相关 的承诺"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4374a4f4dab7b4aee8d1bf7ecb661ad2", "内容": "股份限 售"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c492b7e81fa64357c95ee80378be0bbb", "内容": "上海鹏 盛科技 实业有 限公司"}, {"行号": 634, "是否重复": false, 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce65317808eff9bcd64a425657c8f1b", "内容": "公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目"}, {"行号": 655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74f9028172fa002680a22f5199b47ad", "内容": "是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"}, {"行号": 657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4336c97c10b8912c03273681feb35527", "内容": "□适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c32ab3c7ebe3f24a1c5a0dcadd337c4", "内容": "六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 650,000 21"}, {"行号": 661, "是否重复": false, 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临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。"}, {"行号": 670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b72b47f5bd541eed81aa1340a8b88aec", "内容": "24 / 187"}, {"行号": 672, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885297689c52945fda953cb5f2b129fb", "内容": "十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 2019 年 1 月 10 日，公司在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账 户，并向中登公司申请办理李彦庆、张树龙二人 已获授但尚未解锁的 71 万股限制性股票的回购 过户手续。之后收到《中国证券登记结算有限责 任公司过户登记确认书》，2019 年 1 月 14 日， 公司将此部分限制性股票回购注销完成。 2019 年 1 月 23 日，公司第七届董事会第七次会 议和第七届监事会第六次会议审议通过《吉林华 微电子股份有限公司关于调整 2017 年限制性股 票激励计划预留部分激励对象及授予数量的议 案》。 2019 年 1 月 30 日，公司 2017 年限制性股票激励 计划的预留部分授予工作已经完成，以每股 3.98 元的价格授予 8 名激励对象共计 44.60 万股。中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 证券变更登记证明，众华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了验资报告。 2019 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第十四次 会议和第七届监事会第十次会议审议通过《吉林 华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《吉 、 林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回 购价格的议案》 2019 年 8 月 31 日，公司发布《吉林华微电子股 份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债 权人的公告》。 2019年12月2日， 公司向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理对激励对象聂嘉宏已 获授但尚未解锁的30万股限制性股票的回购过户 手续，将上述尚未解锁的30万股限制性股票过户 至公司开立的回购专用证券账户，并于2019年12 月4日予以注销。 2019 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十八次会 议和第七届监事会第十三次会议， 审议通过了 《吉 林华微电子股份有限公司关于 2017 年限制性股 票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分 第一期解除限售条件成就的议案》。 查询索引"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "945f40938375e5673415cd0826e884ff", "内容": "详见公司 2019 年 1 月 15 日刊登于 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。"}, {"行号": 678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f86bacfc0d4eb680f701e45c67565b18", "内容": "详见公司 2019 年 1 月 24 日刊登于 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92064d8fef02d44fe18919548009405b", "内容": "详见公司于 2019 年 2 月 1 日刊登于《中国证 券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7f2a4ae3e79d957a11c82de2044774c", "内容": "详见公司 2019 年 8 月 31 日刊登于 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。 详见公司 2019 年 8 月 31 日刊登于 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。 详见公司 2019 年 12 月 2 日刊登于 《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a2d3d96e2a706bd24c6e6496940309b", "内容": "详见公司 2019 年 12 月 27 日刊登于《中国证 券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、 《证 券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露的公告。"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ed0cdd8f1e16aeb2c9759d2f356ac81", "内容": "25 / 187"}, {"行号": 688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afd76926ead54ac40eaefcdcddf71fb8", "内容": "(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 2019 年 4 月 25 日， 公司第七届董事会第九次会 议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司预 计 2019 年度与深圳市稳先微电子有限公司、深 圳吉华微特电子有限公司发生日常关联交易。 2019 年 8 月 30 日， 公司第七届董事会第十四次 会议审议通过 《吉林华微电子股份有限公司关于 购买设备暨关联交易的议案》 公司拟向深圳吉 ， 华微特电子有限公司购买生产设备 71 台，交易 总金额为人民币 2,177,080.00 元。 2019 年 8 月 30 日， 公司第七届董事会第十四次 会议审议通过 《吉林华微电子股份有限公司关于 与深圳市稳先微电子有限公司股权置换的关联 交易的议案》基于未来双方长久战略合作考虑， ， 吉林华微电子股份有限公司与深圳市稳先微电 子有限公司同意终止互相持有关联子公司股权 状态， 即深圳稳先同意将其持有的广州华微电子 有限公司 13.54%股权转让给华微电子，对应华 微电子将其持有的上海稳先微电子有限公司 30%股权转让给深圳稳先。 查询索引 具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司刊登于 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《吉林华微电子股份 有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公 告》。 具体内容详见 2019 年 8 月 31 日公司刊登于 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《吉林华微电子股份 有限公司关于购买设备暨关联交易公告》。"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48f4ac09817a5dbdc71c57a5e8612fa5", "内容": "具体内容详见 2019 年 8 月 31 日公司刊登于 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《吉林华微电子股份 有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司股 权置换的关联交易公告》。"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5dccb772a5f230b50c5468fa2186279", "内容": "26 / 187"}, {"行号": 696, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8eaa36a9c50ba150f40ee48c79f8662", "内容": "2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "322e9f052e1cfee9e4437a1360b85715", "内容": "4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da7760e46c165f07374fcfc63639b042", "内容": "(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用"}, 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"dc8116c1c5c44a29dfd6041da31b95b5", "内容": "环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d53e5710e4303228fb1a216e05d1e4f2", "内容": "√适用 □不适用 (1) 排污信息 √适用 □不适用 华微电子报告期内产生的主要污染物及处理情况如下： 水污染物 排放口 数量 排放口 编号或 名称 排放方 式 经水处 理达标 后排放 1 主要/特 征污染 物名称 PH CODcr NH3-N F"}, {"行号": 863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e365f17b042a52471fece3ae67ed8fa6", "内容": "分布情况 排放浓度 （mg/L） 7.15 55.8 5.76 8.25 核定的年排 放总量 大气污染物 排放口分布情况 浓度限值 （mg/L） 6-9 500 — 10"}, {"行号": 867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7201b17c35ee6d379864852ba105e5c8", "内容": "公司总排口 达标情 况 达标 达标 达标 达标"}, {"行号": 869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28009deb71c2c501651991865d1f6c11", "内容": "执行标准 《污水综合排放标准》 （GB8978-96） 三级标准 （1998 年 1 月 1 日后建 设的单位）"}, {"行号": 871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfcc32b489f93461999e185e18041eb5", "内容": "排放口 1"}, {"行号": 873, "是否重复": 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"内容": "排放口"}, {"行号": 889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41f8aa614cd35e4b84e30963288e3def", "内容": "经处理 达标后 排放"}, {"行号": 891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15036f8a62a866c200295b213fc00cb7", "内容": "硫酸雾 非甲烷 总烃 氮氧化 物"}, {"行号": 893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd70120833984e588a106acea100b904", "内容": "33 / 187"}, {"行号": 895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8961876a57c116ee92ad1b4f8b46b73a", "内容": "(2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 华微电子水污染物和大气污染物均经防治污染设施处理后，达标排放，各污染防治设施均正 常运行，固体废物送至有经营许可的单位进行处置。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 华微电子依法进行建设项目的环境影响评价，依法取得环保行政许可。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 华微电子制定了《突发环境事件应急预案》，并在属地生态环境局备案。日常运营中，通过 定期进行培训和演练，有效地预防了突发环境事件的发生。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 华微电子根据法律法规和相关部门的规定，结合公司实际情况，制定了环境自行监测方案， 对各项污染物开展自行监测。 (6) 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明"}, {"行号": 899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cf01f281cf2c0a7ed39c1685cb5a273", "内容": "□适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明"}, {"行号": 901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9481780d36314f07c03f9348616c342e", "内容": "□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明"}, {"行号": 903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57107687ebd2d9348aaab3cf04c9a081", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他说明"}, {"行号": 905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c548da012a51b762e68b692d775dcdf7", "内容": "□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48755ac1a42d884520e58692daa646b7", "内容": "34 / 187"}, {"行号": 909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786", "内容": "第六节"}, {"行号": 912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca7875dc9a32500e42c21505a9c63cea", "内容": "一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表"}, {"行号": 914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7", "内容": "普通股股份变动及股东情况"}, {"行号": 916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ce3cc099e2f66363876440c08f460", "内容": "1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 发 行 新 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 金 转 股 本次变动后"}, {"行号": 918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b285861ba3c062d3a671b8525b04f", "内容": "比例 (%)"}, {"行号": 922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae5b78ca6d05fd2d4ef255162ea190f7", "内容": "送 股"}, {"行号": 924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f599fcd3565e068a95100ac73e25978c", "内容": "小计"}, {"行号": 928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 930, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b285861ba3c062d3a671b8525b04f", "内容": "比例 (%)"}, {"行号": 932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9733b6d28d59f42926b0081e50c6a88", "内容": "一、 有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中：境内 非国有法 人持股 境 内自然人 持股 4、外资持 股 其中：境外 法人持股 境 外自然人 持股 二、 无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 2、境内上 市的外资 股"}, {"行号": 934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e67ace2035cccc000ab65c039a047d7d", "内容": "9,203,000"}, {"行号": 936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "248a7444f08189bb31ba143eabebe4e5", "内容": "0.95"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f0db998adcea87b769a52669b7ed269", "内容": "-300,000"}, {"行号": 940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f0db998adcea87b769a52669b7ed269", "内容": "-300,000"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c82ac108a44669a94ac75f270c6c9e42", "内容": "8,903,000"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7f9ed05590c6c34722858a5a99ed0c", "内容": "0.92"}, {"行号": 946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e67ace2035cccc000ab65c039a047d7d", "内容": "9,203,000"}, {"行号": 948, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "248a7444f08189bb31ba143eabebe4e5", "内容": "0.95"}, {"行号": 950, "是否重复": true, 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万股限制性股票过户至公司开立的回购专用 证券账户。 2019 年 1 月 14 日， 公司将此部分限制性股票予以注销， 公司股份总数由 751,588,000 股变更为 750,878,000 股。 其中： 有限售条件股份为 12,600,000 股， 无限售条件股份 738,278,000 股。 （2） 公司于 2019 年 1 月 23 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议， 审 议通过了 《吉林华微电子股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象及 授予数量的议案》董事会认为 ， 《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案） 》 规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 12 月 7 日为预留部分限制性股票的授予日，向 8 名 激励对象授予 44.60 万股限制性股票。 公司于 2019 年 1 月 31 日完成 2017 年限制性股票激励计划 的预留部分授予登记工作，公司股份总数由 750,878,000 股变更为 751,324,000 股。其中：有限 售条件股份为 9,203,000 股，无限售条件股份 742,121,000 股。 （3） 公司配股方案经公司 2018 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 6 月 25 日，公司第七届董事会第二 次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于确定公司配股比例的议案》，进一步明确了 配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2018 年第 116 次发审委会议审核通过， 并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1801 号文 核准。公司 2019 年 2 月 25 日召开第七届董事会第八次会议、并于 2019 年 3 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》，同意将本次配股相关决议有效期自前次决 议有效期届满之日起延长 12 个月。本次配股以股权登记日 2019 年 4 月 3 日（T 日）上海证券交 易所收市后公司总股本 751,324,000 股为基数， 按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售， 可配 售股份总数为 225,397,200 股。其中无限售条件流通股总股数为 742,121,000 股，采取网上定价 方式发行，通过上海证券交易所系统进行，可配售 222,636,300 股；有限售条件流通股总数为"}, {"行号": 1001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28696f16b238d56a5e1d0b326593e129", "内容": "36 / 187"}, {"行号": 1003, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b25b4b17d279ce57749598a2e004a9f", "内容": "9,203,000 股，采用网下定价方式发行，由主承销商广州证券股份有限公司负责组织实施，可配 售 2,760,900 股。本次配股募集资金总额预计不超过 10 亿元（含发行费用）。截至认购缴款结束 日（2019 年 4 月 11 日，T+5 日）华微电子配股有效认购数量为 212,947,304 股，占本次可配股份 总数 225,397,200 股的 94.48%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股 东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行 成功。配股完成后公司总股本由 751,324,000 股变更为 964,271,304 股。其中：有限售条件股份 为 9,203,000 股，无限售条件股份 955,068,304 股。经上海证券交易所同意，公司本次配股配售 的 212,947,304 股人民币普通股于 2019 年 4 月 24 日起上市流通。 （4）2019 年 12 月 2 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对激励 对象聂嘉宏已获授但尚未解锁的 30 万股限制性股票的回购过户手续，将上述尚未解锁的 30 万股 限制性股票过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 12 月 4 日予以注销。本次限制性 股票回购注销完成后，公司股份总数由 964,271,304 股变更为 963,971,304 股。其中：有限售条 件股份为 8,903,000 股，无限售条件股份 955,068,304 股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 夏增文 赵东军 于胜东 王晓林 限制性股权 激励核心员 工 合计 年初限售股 数 1,000,000 700,000 700,000 700,000 10,210,000 13,310,000 本年解除 限售股数 300,000 210,000 210,000 210,000 2,913,000 3,843,000 本年增加限 售股数 0 0 20,000 25,000 401,000 446,000 年末限售 股数 700,000 490,000 510,000 515,000 6,688,000 8,903,000 / / 限售原因 股权激励 股权激励 股权激励 股权激励 股权激励 解除限售日期 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日"}, {"行号": 1007, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11cc7dde955a49325d42684c4f346785", "内容": "1、2019 年 1 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理李彦庆、张树龙二人已获授但尚未 解锁的 71 万股限制性股票的回购过户手续。 之后收到 《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认书》，确认将李彦庆、张树龙二人尚未解锁的 71 万股限制性股票过户至公司开立的回购专用 证券账户。2019 年 1 月 14 日，公司将此部分限制性股票予以注销。 2、 公司于 2019 年 1 月 23 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议， 审议 通过了 《吉林华微电子股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象及授 予数量的议案》 董事会认为 ， 《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案） 》 规定的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 12 月 7 日为预留部分限制性股票的授予日，向 8 名"}, {"行号": 1010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "868b8a7d9260d563611b6422f07f0895", "内容": "37 / 187"}, {"行号": 1012, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6929bbd90dc14209b3a18b6eedc168c", "内容": "激励对象授予 44.60 万股限制性股票。 公司于 2019 年 1 月 31 日完成 2017 年限制性股票激励计划 的预留部分授予登记工作。 3、2019 年 12 月 2 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对激励对 象聂嘉宏已获授但尚未解锁的 30 万股限制性股票的回购过户手续，将上述尚未解锁的 30 万股限 制性股票过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2019 年 12 月 4 日予以注销。 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数（户） 91,267 122,617 0 0"}, {"行号": 1016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28657cbfa412c0f71035c07a63d029b9", "内容": "(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东 性质"}, {"行号": 1018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e36d5771adbcc17058c696471cc41d96", "内容": "股东名称 （全称）"}, {"行号": 1020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e6c41387f877cf1a9a2b29990e1cbc9", "内容": "报告期内 增减"}, {"行号": 1022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b93733860143bede7d393faf2fb9b24", "内容": "期末持股数量"}, {"行号": 1024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b285861ba3c062d3a671b8525b04f", "内容": "比例 (%)"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e43dadd2e7242f2e77eb4eb3c9811faf", "内容": "股份 状态"}, {"行号": 1028, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 1030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fb9d2571f992a88409a02c9b86a34f6", "内容": "上海鹏盛科技实 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"前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海鹏盛科技实业有限公司 张坤伦 罗彬 中国银行股份有限公司－国泰CES半导 体行业交易型开放式指数证券投资基 金 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 罗庆 吕强 姚颖臻 苏颜翔 吴漪 持有无限售条 件流通股的数 量 225,553,206 5,945,382 5,626,249 5,465,641"}, {"行号": 1102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d071669708e973cc340dd8f027bc8888", "内容": "225,553,206 5,945,382 5,626,249 5,465,641"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e196d850953686af3adce9181c3531e", "内容": "4,970,057 4,922,600 4,864,748 3,670,000 3,516,400 3,500,000"}, {"行号": 1106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "217f92573c970aada8b78442f62e4fb3", "内容": "人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股"}, {"行号": 1108, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e196d850953686af3adce9181c3531e", "内容": "4,970,057 4,922,600 4,864,748 3,670,000 3,516,400 3,500,000"}, {"行号": 1110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f12f30e3d9c27d431987d12b8c5b339d", "内容": "上述股东关联关系或一致行动的说明"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dda52e8e21e1f5ee5ef741b4858bdbf", "内容": "前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是 否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人；前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 不适用"}, {"行号": 1114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4fb44a39a77ce8d69e9614fbd62d803", "内容": "表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明"}, {"行号": 1116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "008bede110d29ea98f528787a14e6ffa", "内容": "39 / 187"}, {"行号": 1118, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970571880892639afa5560ed761c067d", "内容": "前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 有限售条件股东 名称 夏增文 王桂莲 王晓林 于胜东 赵东军 朱晓丽 聂嘉宏 李强 李斌晖 李冬梅 持有的有限售 条件股份数量 700,000 700,000 515,000 510,000 490,000 490,000 400,000 350,000 350,000 350,000 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 2019 年 1 月 22 日 新增可上市交易 股份数量 300,000 300,000 210,000 210,000 210,000 210,000 300,000 150,000 150,000 150,000 限售条 件 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b237f6e742eba103cd52d6bbe3093571", "内容": "上述股东关联关系或一 致行动的说明"}, {"行号": 1124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "944c076d682c40b8c2b7db9255ff369c", "内容": "公司前十名有限售条件股股东中公司未知与其他社会股东之间是否存 在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，公司控股股 东与其他有限受条件股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "838af3918f5b1cf90cd35a3c80a83006", "内容": "注：1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国 证监会认定的其他情形。公司发生上述情形之一的，所有激励对象根据本计划已获授但尚未解除 限售的限制性股票应当由公司回购注销 2、 激励对象未发生如下任一情形： （1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违 规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、第一个解除限售期条件为 2017 年度归属母公司股东净利润相比 2016 年的增长率不低于 120%。 4、 激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施， 具体考核要求按 照《考核管理办法》及公司与各激励对象签署的《限制性股票授予协议书》执行。激励对象只有"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6f76314db23c118f0ef3abd853e6348", "内容": "40 / 187"}, {"行号": 1130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bb98a47d8df165b59cdc11cd34eb2a2", "内容": "在达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，当期限制性股票才能解除限售，具 体解除限售额度依据激励对象个人绩效考核结果确定。 公司 2017 年限制性股权激励第一个限售期内未发生 1、 项所述情形， 2 该解除限售条件达成； 2017 年度公司归属于母公司股东净利润为 94,853,828.23 元， 2016 年增长 133.52%， 较 公司层面 业绩考核条件已达到；2017 年度 28 名激励对象考核结果为优秀，已满足解除限售条件中个人绩 效考核条件。综上所述，董事会认为公司设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，按照 激励计划的相关规定办理第一期解除限售相关事宜。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东"}, {"行号": 1134, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 1136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "707dd1a57df562f65d05746ae3cea99e", "内容": "□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 上海鹏盛科技实业有限公司 曾涛 1995 年 11 月 14 日 计算机软硬件、电子产品、通讯器材的研发、生产、销售， 计算机、电子科技、信息技术、通讯工程领域内的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械（具体范围见许 可证）的销售、安装、维修、保养，办公设备、机械设备的 租赁服务，实业投资，企业资产委托管理，酒店管理，房地 产投资，企业资产重组策划咨询服务，制冷设备的销售，国 内贸易（除专项审批）及上述相关业务的咨询，附设分支机 构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 无 无 √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期"}, {"行号": 1138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91e141edb683fcb31051808c5d871a46", "内容": "主要经营业务"}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "163922f79cfafbcfde0c4bddc878603d", "内容": "报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c8ae117d6ae1d85aedc8859d1e210ed", "内容": "自然人"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89eb86b630e6250e33fd02866f50dfba", "内容": "□适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89ef0e5dd52223f927ba60af8ffd9412", "内容": "□适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期"}, {"行号": 1150, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 1152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6962ac0283ff3f9b94d2e0c98123085c", "内容": "41 / 187"}, {"行号": 1154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4538f4e6cf6ab2e2288fb2b089e069ff", "内容": "公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe423e16fc7187a7c64283c0375df45d", "内容": "(二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 3 自然人 曾涛 中国 否 现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长，天津华汉亿兴科技 发展有限公司董事长。 无"}, {"行号": 1164, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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{"行号": 1182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd95ae2c7b8474bff08d6b85dc7ec90", "内容": "□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774212edcbccb4e197f2651ce3908075", "内容": "第七节"}, {"行号": 1185, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 1187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d", "内容": "优先股相关情况"}, {"行号": 1189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd0041508f5cb63a2b734710f4ecf76", "内容": "43 / 187"}, {"行号": 1191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0593875c805b0120dcf22db54215d74", "内容": "第八节"}, {"行号": 1194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c", "内容": "一、持股变动情况及报酬情况"}, {"行号": 1196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce", "内容": "董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 1198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cb8570e20e6c1d9285520a54d99e57d", "内容": "(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 60.12 43.50 0 10.74 10.74 10.74 0 10.74 配股 配股 配股 8.13 46.95 41.10 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 1200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82", "内容": "姓名"}, {"行号": 1202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a45aea79407161aefe5a54a32462b4e1", "内容": "职务(注)"}, {"行号": 1204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "787b5677e325beec788727cd1a327f1f", "内容": "性别"}, {"行号": 1206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01a9963238df560a9b974f45c7e253a", "内容": "年龄"}, {"行号": 1208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57e4315aee14aef12d3e7657213145ed", "内容": "任期起始 日期 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 月8日 2018 年 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6"}, {"行号": 1210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a81c9529ae7c0ca656a7093901f406b", "内容": "任期终止 日期 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 月8日 2021 年 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6"}, {"行号": 1212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ceecc65973527d79def7c8c605685361", "内容": "年初持股 数 1,378,815 1,075,000 200,000 0 0 0 0 0 3,000 836,000 1,066,000"}, {"行号": 1213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1cb8399809970eb5d3204f5f66a3e33", "内容": "44 / 187"}, {"行号": 1215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68b593b1622e8b5ae00791ae5e6fba67", "内容": "年末持股 数 1,792,415 1,397,500 260,000 0 0 0 0 0 3,900 1,112,800 1,418,300"}, {"行号": 1217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2acbf8e2b00125310a9fdfb836b503df", "内容": "年度内股份 增减变动量 413,600 322,500 60,000 0 0 0 0 0 900 276,800 352,300"}, {"行号": 1219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6439f420983ca8f4667abacef2dde555", "内容": "增减变动 原因 配股 配股 配股"}, {"行号": 1221, "是否重复": false, 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5 日出生，历任吉林华微电子股份有限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份 有限公司副总经理、总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司董事长、总经理，吉林省第十二届人民代表大会代表，吉林华微电子股份有限 公司第五届董事会、第六届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事。 男，大学学历，1962 年 10 月 24 日出生；历任吉林市中小企业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记，吉林华微电子股份有限公司 第五届董事会董事，吉林华微电子股份有限公司第六届董事会董事；现任吉林市中小企业融资担保集团有限公司董事长，吉林华微电子 股份有限公司第七届董事会董事。 男，博士研究生，1974 年 1 月 10 日出生；历任电信科学第五研究所项目主管，电子科技大学经济与管理学院讲师、副所长、副教授，吉 林华微电子股份有限公司第六届董事会独立董事；现任电子科技大学经济与管理学院副所长、教授、博士生导师，吉林华微电子股份有 限公司第七届董事会独立董事。 男，硕士研究生，注册会计师，1969 年 6 月 8 日出生；历任吉林会计师事务所（现中准会计师事务所）副主任会计师，吉林利安达会计 师事务所主任会计师，利安达会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所合伙人、 所长，吉林华微电子股份有限公司第六届董事会独立董事；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师，吉林华微电子股份有 限公司第七届董事会独立董事。 男，博士，1963 年 6 月 13 日出生；曾任日本东京大学产业技术研究所客座研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师， 2003 年获国家杰出青年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先端科技研究中心、千叶大学电子学 与光子学研究中心客座教授，2004 年 12 月起在北京大学物理学院工作，2005 年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015 年期间担任北京 大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江苏南大光电材料股份有限公司独立董事，吉林华微电子股 份有限公司第七届董事会独立董事。 女，1962 年 7 月 13 日出生，大学学历，高级经济师；曾在吉林市麻棉纺织总厂工作；曾任吉林市中小企业信用担保集团有限公司副总经 理、党委书记，现吉林市中小企业融资担保集团有限公司工作，任吉林华微电子股份有限公司第七届监事会召集人。"}, {"行号": 1251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03f8c9925a793c7d23ca141dc5d3cf18", "内容": "45 / 187"}, {"行号": 1253, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf990c631b5f27ce93357747f33d619", "内容": "禹彤"}, {"行号": 1257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a15475439b5ecc3fb5f38116f08ce39", "内容": "欧小霞"}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9a04065928c27c67e875487ce6516a0", "内容": "于胜东 王晓林 聂嘉宏"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c87e9d9f4a5dc88b9979157b66f8922", "内容": "女，1968 年 12 月 25 日出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，获得证券期货业特许注册会计师执业资格。曾在吉林会计师事务 所、中准会计师事务、立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，吉林华微电子股份有限公司第五届监事会、第六届监事会监事；现任 中国科学院长春分院高级会计师，吉林华微电子股份有限公司第七届监事会监事。 女，1972 年 9 月 17 日出生，大专学历，政工师；曾在吉林华微电子股份有限公司人力资源部担任绩效管理员、企业管理员，吉林华微电 子股份有限公司第六届监事会监事；现任吉林华微电子股份有限公司人力资源部企管主管，吉林华微电子股份有限公司第七届监事会监 事。 男，高级经济师，1972 年 1 月 11 日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应 链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林华微电子股份有限公司 CEO（首席执行官）、吉林华微斯帕克电气有限公司执 行董事、深圳吉华微特电子有限公司董事长。 男，大学学历，高级经济师，1952 年 11 月 19 日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司监事，吉林华微电子股份有限公司第三届董事会 董事、第四届董事会董事，吉林华微电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任吉林华微电子股份有限公司财务总监。 男，硕士，高级经济师，1977 年 11 月 25 日出生；历任吉林华微电子股份有限公司综合计划部副经理，吉林华微电子股份有限公司董事 会秘书处主任、人力资源部经理、证券事务代表，吉林华微电子股份有限公司常务副总经理，吉林华微电子股份有限公司第六届董事会 董事、CEO、董事会秘书，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会董事、CEO、董事会秘书；现不在担任公司任何职务。"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5c8eee02e30a5ca4e367e80774067c0", "内容": "其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 于胜东 王晓林 合计 职务 CEO（首席执 行官） 财务总监 / 年初持有限制性 股票数量 700,000 700,000 1,400,000 报告期新授予限 制性股票数量 20,000 25,000 45,000 限制性股票的 授予价格 （元） 3.98 3.98 / 已解锁股份 210,000 210,000 420,000 未解锁股份 510,000 515,000 1,025,000 期末持有限制 性股票数量 510,000 515,000 1,025,000 报告期末市价 （元） 6.59 6.59 /"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0898d49d3d4f94acda8174801873d5e", "内容": "46 / 187"}, {"行号": 1267, "是否重复": true, 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组织实施，监事会监督指导。对独立董事、非股东单位监事、非职工代表监事采用年度津贴的办法确定 报酬。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。 况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a324dc1a99cf2c0df7bb54e02686c1b", "内容": "47 / 187"}, {"行号": 1277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1207abab40eebfa851f2de49780eceac", "内容": "报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计"}, {"行号": 1281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43fb59cfd7a28ef7001d21b103ad2654", "内容": "报告期末，全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的 2019 年度报酬合计 300.76 万元。"}, {"行号": 1283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1235405ef9ad17e2c0ed1c6f5efce7d4", "内容": "四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 于胜东 聂嘉宏 担任的职务 CEO（首席执行官） 董事、CEO（首席执行官）、董事会 秘书 变动情形 聘任 离任 聘任 辞职 变动原因"}, {"行号": 1285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4c98d24c87d04e94dacfe4c7139bf1f", "内容": "2019 年 7 月 9 日，公司收到公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书聂嘉宏先生的书面辞呈。聂嘉宏先生因个人原因，申请辞去公司董事、CEO （首席执行官）、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会等职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关 规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书，公司未正式聘任新的董事会秘书 期间，由董事长夏增文先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。 2019 年 7 月 9 日，公司召开第七届董事会第十三次会议。因公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 于胜东先生为 CEO（首席执行官），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1cb0bc2cbc9c0bb9cf0086e38955b93", "内容": "48 / 187"}, {"行号": 1289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99673c778ac50afb52996ce08868ded4", "内容": "六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 1,621 397 2018 10 专业构成人数 1,186 67 606 29 130"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ece8c66a807f6113ad04fcf920703072", "内容": "合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 中专及以下 合计 数量（人）"}, {"行号": 1295, "是否重复": false, 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"内容": "√适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》 等法律、 法规的要求， 加强信息披露工作， 不断完善法人治理结构、 规范公司运作。公司董事、监事、独立董事在工作中勤勉尽责，公司经营层等高级管理人员严格 按照董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。公司董事会认为，按照中国证监会 《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文件的要求不存在重大差异， 具体内容如下： （一）公司治理的情况 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《股 东大会规范意见》 以及公司制定的 《股东大会议事规则》 的程序及相关要求召集、 召开股东大会。 公司充分尊重和维护股东的利益，确保公司所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权利。建 立了与股东沟通的有效渠道， 保证了股东对公司重大事项的知情权、 参与权、 表决权。 报告期内， 公司分别召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东能严格 规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决 策和经营活动，公司与控股股东未发生关联交易，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来不存在大股东 占用上市公司资金和资产的情况。 3、 关于董事与董事会： 根据中国证监会的有关规定， 公司董事会建立了 《董事会议事规则》 ， 下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的科 学决策发挥了重要的作用。公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，各位董事能够以认真负 责的态度出席董事会和股东大会，积极参加监管部门组织的培训，认真履行董事的职责，谨慎决"}, {"行号": 1312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acac19fa6e20fb71dff6da6e5c6f8ede", "内容": "50 / 187"}, {"行号": 1314, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38a642188963188f1a1fd6c75583266f", "内容": "策。独立董事遵守有关法律、法规及公司章程的规定，严格遵守其公开作出的承诺，认真履行职 责，维护公司整体利益及中小股东的权益。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会建 立了《监事会议事规则》，监事会会议严格按照规定的程序进行，有完整、真实的会议记录，公 司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免均按照有关法律、法规和《公司 章程》的规定进行，公司高级管理人员的聘免由公司董事会提名委员会审核任职资格后向董事会 提出建议人选；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬制度并报公司 董事会批准，具体根据公司报告期各项经济技术指标及年度业绩情况对高级管理人员进行年度考 评，激发公司高级管理人员提高自我经营管理能力和企业创新运营等能力。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护公司股东、债权人、客户、供应商、员工等公 司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询， 指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站为 公司信息披露指定报刊和网站；严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。报告期内，公司共完 4 份定期报告及 64 份临时公告的编制及披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司治理、三 会运作及经营管理等方面的实际情况。 8、投资者关系管理：公司建立了《投资者关系管理办法》，在日常经营管理过程中，严格遵 守相关法律法规规定，认真对待股东来电和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息；积极与 投资者沟通，处理好投资者关系，听取广大投资者对公司生产经营和战略发展的意见及建议，形 成服务投资者、尊重投资者的企业文化，建立了良好的企业投资者关系。 9、关于内部控制建设：报告期内，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《公司 内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，结合公司实际情况，对公司各项 管理制度和管理流程进一步进行梳理和修订，完善了包括管理制度、内控手册及风险数据库在内 的内部控制框架。同时，聘请中介机构开展内部控制审计，提高公司风险防范能力和规范运作水 平。 （二）公司内幕信息知情人登记管理情况 公司已经制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度执行，以防止内幕信息 泄露，保证信息披露的公正公平。报告期内，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股 价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取 监管措施及行政处罚的情形。"}, {"行号": 1318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a737449b9b7e0bfaaf2f0cfe4f88e3f3", "内容": "51 / 187"}, {"行号": 1320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f5f58c28c78c0dd348d742146fcbed", "内容": "公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2019 年第一次临时股 东大会 2018 年年度股东大会 2019 年第二次临时股 东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 夏增文 赵东军 姜永恒 杜义飞 安洪滨 沈波 聂嘉宏 是否独 立董事 否 否 否 是 是 是 否 本年应参 加董事会 次数 12 12 12 12 12 12 6 亲自出 席次数 12 12 12 12 12 12 6 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 3 3 3 3 3 2 召开日期 2019 年 3 月 13 日 2019 年 5 月 17 日 2019 年 9 月 18 日 决议刊登的指定网站的查询 决议刊登的披露日期 索引 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2019 年 3 月 14 日 （http://www.sse.com.cn） 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2019 年 5 月 18 日 （http://www.sse.com.cn） 上 海 证 券 交 易 所 网 站 2019 年 9 月 19 日 （http://www.sse.com.cn）"}, {"行号": 1324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93fea14f810e4fcafc695442931f095e", "内容": "连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 12 1 8 3"}, {"行号": 1326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00b777f429426d56538ec22d0082610f", "内容": "(三) 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "372f66115c45fdb20f15f7db14e3002d", "内容": "52 / 187"}, {"行号": 1330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02343c4f346720522d4823fd2cdd315c", "内容": "四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司进一步完善对高级管理人员的绩效考评机制，根据公司年度经营大纲，结合 职位职能，形成《高级管理人员绩效考核与激励实施方案》，严格按照方案内容组织实施相应的 考核与评价，并建立绩效考核结果与薪酬挂钩的激励机制。通过考评机制的建立与实施，有效的 督导、引导、激励高级管理人员勤勉尽责，高效履职，充分发挥管理职责，确保并实现了公司的 高效运营和经营业绩达标。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司内部控制审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的内部控制 审计报告（众会字[2020]第 2506 号），审计结论为：华微电子于 2019 年 12 月 31 日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制审计报告详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露的《吉林华微电子 股份有限公司内部控制审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是"}, {"行号": 1334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "925d6d370dbe4eb8c7ce804d70611eab", "内容": "十、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 、 、 、 券日报》 及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 《吉林华微电子股有限公司关于 的 “11 华微债”公司债券本息兑付和摘牌公告》 （临 2019-016） 。"}, {"行号": 1369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "938aba0e533e6ba9c83d9a3189a41560", "内容": "公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 债券受托管理人 联系人 联系电话 名称 办公地址 华融证券股份有限公司 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险 大厦十六层 1505 肖杨、徐堃 010-85556466 鹏元资信评估有限公司 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3楼"}, {"行号": 1371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f9c4102b9191691afd92ca4d1a08681", "内容": "资信评级机构"}, {"行号": 1373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2e767b722432722513a1b2530bc3b87", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司债券募集资金应用于公司扩大经营规模、中高端技术研发投入等所需的流动资金。 四、公司债券评级情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 1375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92d961194e8c4329695f8ae73cf279e7", "内容": "54 / 187"}, {"行号": 1377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c3081b027c5b3a123ac49227fce743d", "内容": "五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 报告期内， 公司已完成公司债券本息兑付和摘牌工作 （详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登于 《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《吉林华微电子 、 、 、 股份有限公司关于“11 华微债”公司债券本息兑付和摘牌公告》。 ）"}, {"行号": 1381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "639b989e8ed77fee3751edab5af7e78a", "内容": "六、公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、公司债券受托管理人履职情况 □适用 √不适用 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 息税折旧摊销前利润 流动比率 速动比率 资产负债率（%） EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%） 2019 年 2018 年 单位:元 币种:人民币 本期比上年同期 变动原 增减（%） 因 -15.80 27.65 26.52 -3.05 -4.60 -37.72 -39.97 -31.71 0 0"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92610380eca42b48e541a4fe39cda06d", "内容": "263,803,311.49 313,318,324.45 186.09% 158.44% 175.06% 148.54% 45.96 49.01 9.98% 14.58% 1.75 2.81 4.61 7.68 3.23 4.73 100 100 100 100"}, {"行号": 1385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e47f0480b550e3f6e53f3ead6a882f6b", "内容": "九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内，公司银行授信总额为 2,269,800,000.00 元，已使用授信额度 1,645,850,000.00 元，公司均按时偿还本金和支付利息。"}, {"行号": 1387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b9dae91f7db4c83dce905a4bc59c271", "内容": "十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑 付公司债券本金及利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用"}, {"行号": 1389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6220f6e1623c52bb1becece003780969", "内容": "55 / 187"}, {"行号": 1391, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9", "内容": "第十一节 财务报告"}, {"行号": 1394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a46857b443eb8cf2ddd9e55b7869e8e", "内容": "一、审计报告 √适用 □不适用 众会字(2020)第 2506 号 吉林华微电子股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华微 电子2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于华微电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 一、应收款项的减值准备 1、事项描述 截至 2019 年 12 月 31 日， 华微电子公司合并财务报表中应收账款及其他应收款的余额合计为 60,387.65 万元，坏账准备合计为 1,692.44 万元。由于应收款项的账面价值较高，对财务报表影 响较为重大，坏账准备的计提涉及管理层的专业判断，我们将应收款项的坏账准备计提确定为关 键审计事项。 管理层通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。在确定 预期信用损失率时，管理层使用历史损失经验，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调 整得出前瞻性调整后的预期信用损失率。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的 信用历史、经营情况、还款能力及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的 指标包括经济下滑的风险、外部市场环境的变化等。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信 用损失的信息时，管理层依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期 信用损失。 由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计，我们 将应收账款坏账准备的估计确定为关键审计事项。 2、审计应对 （1） 对华微电子公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估 和测试。 （2） 获取管理层的预期信用损失模型， 对管理层使用的基础数据进行了验证并检查了其历史 信用损失率计算的准确性； （3） 通过分析华微电子公司应收账款的账龄和客户信誉情况， 并执行应收账款函证程序及检 查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。 （4） 分析计算华微电子公司资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率， 结合合 同约定的信用期限，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充 分；"}, {"行号": 1395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4be7b09bfd2c4776d0167cca871ef9d", "内容": "56 / 187"}, {"行号": 1397, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcf80635c98a8937f9d7e76c1225324e", "内容": "（5）获取华微电子公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏 账准备计提金额是否准确。 二、存货跌价准备 1、事项描述 截至 2019 年 12 月 31 日，华微电子存货账面余额 22,747.52 万元，存货跌价准备 1,013.20 万元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。产成品和库存商品以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产 经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估 计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提 识别为关键审计事项。 关于存货跌价准备计提情况详见附注五、6 存货。 2、审计应对 （1）了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）将管理层确定可变现净值时的估计售价、销售费用等与实际发生额进行核对，以评价管 理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理； （3）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对长库龄存货进行重点检查，对存在减 值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性； （4）检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。 （5）获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核。 （四）其他信息 华微电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华微电子 2019 年年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面， 我们无任何事项需要报告。 （五）管理层和治理层对财务报表的责任 华微电子管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时， 管理层负责评估华微电子的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华微电子、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华微电子的财务报告过程。 （六）注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。"}, {"行号": 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"39be239c6de07fb62fc6df72b14533b4", "内容": "众华会计师事务所（特殊普通合伙）"}, {"行号": 1408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5d75c0c41e0e14f5d2919e4c3f144c1", "内容": "中国注册会计师"}, {"行号": 1410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "910299e7276930b3add2b694bb7dab57", "内容": "莫旭巍 （项目合伙人）"}, {"行号": 1412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5d75c0c41e0e14f5d2919e4c3f144c1", "内容": "中国注册会计师"}, {"行号": 1414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9359fe98820cc81db7491b395068abb5", "内容": "奚晓茵"}, {"行号": 1416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e8b3a6713b73adb99ff3f2e39c2e5e3", "内容": "中国，上海"}, {"行号": 1418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19922a8503fe9e02180d3491e332b981", "内容": "2020 年 4 月 28 日"}, {"行号": 1420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62b4a12616a34075547cb3fcde592746", "内容": "58 / 187"}, {"行号": 1422, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b87bf50bc564628bce90d6d353d53a4f", "内容": "二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 吉林华微电子股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d688db87b735ee8906250fa51c4c6c96", "内容": "59 / 187"}, {"行号": 1427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d", "内容": "附注"}, {"行号": 1429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc83ba96f426cbbf877ca86f7e6c2cb1", "内容": "2019 年 12 月 31 日 2,473,706,887.43"}, {"行号": 1431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "249c4ce9560e4392de1aaa277340f8ed", "内容": "单位:元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 1,762,931,029.73"}, {"行号": 1433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f6a265f2e77bd13b29ec5d2e3330ee", "内容": "362,174,743.38 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其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）："}, {"行号": 1464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdaf1df0b5e5ba06e7b7f9cbdea78d5f", "内容": "60 / 187"}, {"行号": 1466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "247ff36c2df6e92293ba113ef1c6dd83", "内容": "1,806,009.31 10,939,919.14 55,935,118.82 2,083,769,641.22 5,751,631,052.89 1,067,219,390.41"}, {"行号": 1468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "020504dec1aed06f4c7c691e30a4ac5f", "内容": "1,133,208.61 10,453,536.35 8,873,490.94 1,581,633,402.19 4,385,065,062.59 1,029,000,000.00"}, {"行号": 1470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f388cf55871d755f79ce40b1f1020639", "内容": "416,307,974.87 423,957,422.13 3,614,450.75"}, {"行号": 1472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc3d498bfb9d5cbe9b4bcba8746c2288", "内容": "296,468,629.45 341,300,405.11 1,726,534.49"}, {"行号": 1474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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963,971,304.00 751,588,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,178,429,833.44 576,341,899.65 减：库存股 14,437,220.00 36,895,320.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 120,024,181.30 113,617,303.54 未分配利润 668,102,269.28 644,189,865.10 所有者权益（或股东权 2,916,090,368.02 2,048,841,748.29 益）合计 负债和所有者权益（或 5,295,186,316.60 3,852,483,866.83 股东权益）总计 法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24556525073b82d27b2bad34595c8749", "内容": "合并利润表 2019 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 附注 单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 1,656,485,627.44 1,709,262,283.67 1,656,485,627.44 1,709,262,283.67"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f24e6ef0cdeea478afaa196409020416", "内容": "1,610,919,860.26 1,316,698,717.03"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a362382a9f5e7d997a68d73e8215540d", "内容": "1,600,605,463.05 1,320,973,899.18"}, {"行号": 1552, "是否重复": 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1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以 “-” 号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一） 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合"}, {"行号": 1560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebe4056daaf5e573e1d375f87edc784", "内容": "64 / 187"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d70725b8df0c15f5626c6d51e8c7eabd", "内容": "17,174,801.00 11,778,787.71"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8d42f9506a44047ab1deb6030f96b45", "内容": "5,417,387.26 5,417,387.26"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54f4576c24f0a459fa6a9343a03c3806", "内容": "-4,473,707.18 -6,138,353.99 -67,041.08 60,493,135.98 1,409,867.51 652,626.66 61,250,376.83 68,933.00 61,181,443.83 61,181,443.83 -6,774,197.04 35,469.06 116,544,690.74 3,045,120.43 28,035.54 119,561,775.63 12,555,489.48 107,006,286.15 107,006,286.15"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, 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销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-” 附注 单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 1,462,770,468.30 1,533,111,799.51 1,182,844,444.92 1,205,553,194.34 18,563,783.54 20,452,117.15 36,826,615.16 35,896,937.88 106,460,280.97 123,760,022.15 24,462,185.45 25,351,706.78 72,029,900.31 44,909,154.35 75,960,060.22 60,009,615.53 12,983,573.39 14,717,758.47 4,741,307.54 5,344,086.85 42,308,591.72 11,778,787.71 59,816,019.92 5,417,387.26"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36435f0e9167bfcd4fbbf63b07953be", "内容": "65 / 187"}, {"行号": 1580, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d8338d3c4f5c5d7cecf2edd7167b4d4", "内容": "号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一） 持续经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二） 将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 （现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益："}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ef9272b3dc93c45c721371e3a0c8b1", "内容": "66 / 187"}, {"行号": 1585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcd635c139dce321ce3a12c119372305", "内容": "-3,866,463.77 -5,714,190.83 -16,398.45 59,036,104.16 557,976.54 10,597.24 59,583,483.46 -4,485,294.12 64,068,777.58 64,068,777.58 -3,640,203.26 35,469.06 138,744,039.43 61,202.00 6,830.49 138,798,410.94 8,054,801.39 130,743,609.55 130,743,609.55"}, {"行号": 1587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4073215d02755f5bfe5e182e4e6614c6", "内容": "64,068,777.58"}, {"行号": 1589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b3e106a8c07284831c3d2858764f4fb", "内容": 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160,928,274.45 423,439,353.42 量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,362,191.78 处置固定资产、无形资产和其 1,015,113.95 244,538.00 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 17,402,795.22 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 723,780,100.95 244,538.00 购建固定资产、无形资产和其 667,344,398.54 187,235,237.30 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 700,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 1,367,344,398.54 187,235,237.30 投资活动产生的现金流 -643,564,297.59 -186,990,699.30 量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 815,659,675.89 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 1,730,500,000.00 1,213,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的 400,383.40 现金 筹资活动现金流入小计 2,546,560,059.29 1,213,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,374,750,000.00 1,140,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 132,440,924.70 80,169,422.60 付的现金 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 13,456,610.84 17,500,383.40 现金 筹资活动现金流出小计 1,520,647,535.54 1,237,919,806.00 筹资活动产生的现金流 1,025,912,523.75 -24,919,806.00 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 747,870.14 -570,335.80 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 544,024,370.75 210,958,512.32 加：期初现金及现金等价物余 1,657,557,679.82 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五、现金及现金等价物净增加额 682,428,186.87 195,901,977.32 加：期初现金及现金等价物余 1,268,755,204.32 1,072,853,227.00 额 六、期末现金及现金等价物余额 1,951,183,391.19 1,268,755,204.32 法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽"}, {"行号": 1643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4702ca0f10e15e465442a98eaf197a43", "内容": "70 / 187"}, {"行号": 1645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "177f7bd066a98e0ccbdc0adebab343d6", "内容": "合并所有者权益变动表 2019 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdda5901ae3f3de2bdfe41515bddf3a6", "内容": "2019 年度 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 实收资本(或股 本) 优 先 股 一、上年 期末余 额 加：会计 政策变 更 前 期差错 更正 同 一控制 下企业 合并 其 他 二、本年 期初余 额 三、本期 增减变 动金额 （减少 以 “－” 号填列） （一）综 合收益 永 续 债 其 他 其 他 资本公积 减：库存股 综 合 收 益 751,588,000.00 571,947,988.12 36,895,320.00 113,617,303.54 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 848,214,265.10 2,248,472,236.76 -12,683,350.88 2,235,788,885.88 未分配利润 其 他 小计 少数股东权益 所有者权益合计"}, {"行号": 1650, 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5．其他 综合收 益结转 留存收 益 6．其他 （五）专 项储备 1．本期 提取 2．本期 使用 （六）其 他 四、本期 期末余 额"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13c72d00622b58694f37236304222646", "内容": "963,971,304.00"}, {"行号": 1750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "283f2b0124f327a996accf8a3e605f20", "内容": "1,165,219,163.37"}, {"行号": 1752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8a85d007840a288866ccbc2de5a130", "内容": "14,437,220.00"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89463567e4d7b76671dca8b60e1d9e39", "内容": "120,024,181.30"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03f57b95c3093cb0ac3520062368d951", "内容": "873,054,287.11"}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f989b6423f867e9e87f0c7c9d717b6f4", "内容": "3,107,831,715.78"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd90b4fb724218a40efd0f51c6eded89", "内容": "327,660.41"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dd6a81fd33e2d52f326006838e239d2", "内容": "3,108,159,376.19"}, {"行号": 1764, 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1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （四） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 5． 其他 综合收"}, {"行号": 1826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac34ee522a584b30a062e0ca7b1bf940", "内容": "-186,340.00"}, {"行号": 1828, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d91995a8ace47e986f54bd0482139e1", "内容": "13,074,360.96"}, {"行号": 1830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d154de78f3b0b389694c616248b6b35", "内容": "-28,106,120.96"}, {"行号": 1832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5dea85665404725a897fcb9ab811238", "内容": "-14,845,420.00"}, {"行号": 1834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5dea85665404725a897fcb9ab811238", "内容": "-14,845,420.00"}, {"行号": 1836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d91995a8ace47e986f54bd0482139e1", "内容": "13,074,360.96"}, {"行号": 1838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53dfd5cdfadf607170409e85f6c34678", "内容": "-13,074,360.96"}, {"行号": 1840, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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{"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6383c876e15b25b6c82ad4adaa057a55", "内容": "2019 年年度报告 2018 年度 其他权益工具 项目 实收资本 (或股 本) 751,588,000.00 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减：库存股 其他 综合 收益 专项 储备"}, {"行号": 1932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9619fce23a2f5f7fd05ed132f2b709cd", "内容": "盈余公积"}, {"行号": 1934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440", "内容": "未分配利润"}, {"行号": 1936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "35200fe241b5f6637e0b6a953ff430b7", "内容": "所有者权益合计"}, {"行号": 1938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eed16aeaf95669ccb6cc3906e33f3302", "内容": "一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填 列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减 少资本 1． 所有者投入的普通股 2． 其他权益工具持有者 投入资本 3． 股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4． 设定受益计划变动额"}, {"行号": 1940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dc9d6b8d3209f633fb4acda20992423", "内容": "540,144,378.65"}, {"行号": 1942, "是否重复": true, 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68,000,000 股；2001 年经中国证监会证监发行[2001]18 号 文核准， 2001 年 2 月 20 日公开发行人民币普通股 50,000,000 股， 于 每股发行价 8.42 元并于 2001 年 3 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易，证券代码 600360；2005 年 9 月，经本公司股东大会通 过以 2005 年 6 月 30 日总股本 118,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股，共计转 增 118,000,000 股；2007 年 1 月 15 日，本公司向 Bill & Melinda Gates Foundation、汇丰晋信 基金管理有限公司、北京环球银证投资顾问有限公司、中国国际金融有限公司、江苏瑞华投资发 展有限公司、广发基金管理有限公司等六家公司非公开发行股票 24,800,000 股；2008 年 3 月， 经本公司股东大会通过以 2007 年 12 月 31 日总股本 260,800,000 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股，共计转增 260,800,000 股。2011 年 5 月，经公司股东大会通过以 2010 年 12 月 31 日总股本 521,600,000 股为基数， 向全体股东按每 10 股送 1 股转增 2 股的比例，以未分配利润 向全体股东送红股 52,160,000 股， 同时以资本公积向全体股东转增股份 104,320,000 股， 共计增 加股本 156,480,000.00 元。 公司 2013 年非公开发行 60,000,000 股 A 股股票，发行价格为 4.39 元/股。截至 2013 年 4 月 4 日止，本次发行募集资金总额为 263,400,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合 计 13,739,054.31 元后，募集资金净额为 249,660,945.69 元。其中，计入股本 60,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）189,660,945.69 元。 公司 2017 年 8 月因股票期权激励对象行权发行 198,000 股 A 股股票，发行价格为 7.94 元/ 股。 截至 2017 年 8 月 31 日收到股权激励对象出资款 1,572,120.00 元， 其中计入股本 198,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,374,120.00 元。 公司 2017 年12 月因股权激励发行限制性股票1,331 万股 A股股票， 发行价格为 3.98元/股。 截至 2017 年 12 月 13 日止，公司收到激励对象投资款 52,973,800.00 元，其中计入股本 13,310,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）39,663,800.00 元。 公司 2018 年 8 月 30 日的第七届董事会第三次会议决议通过《关于回购注销部分已授予但尚 未解锁的限制性股票的议案》和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 710,000 元。 2019 年 1 月 21 日，公司归还 2 名激励对象合计 2,811,600.00 元。 公司 2018 年 12 月 11 日的第七届董事会第五次会议决议通过 《吉林华微电子股份有限公司关 于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和修改后的章程规定，申请增加注册资本人民币 446,000.00 元，截至 2019 年 1 月 23 日止，已收到增加投资款 1,775,080.00 元。 公司 2019 年 4 月 11 日，公司实际配股发行 212,947,304 股，发行价格为 3.90 元，募集资金 净额为 810,948,956.78 元， 其中： 新增股本 212,947,304.00 元； 出资额溢价部分 598,001,652.78 元，全部计入资本公积（股本溢价）。 根据 2019 年 8 月 30 日召开 第七届董事会第十四次会议审议通过《吉林华微 电子股份有 限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司将对激励对象 聂嘉宏已授予但尚 未解锁的合计 30 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.50 元/股。 经上述股份变更事项后，公司现股本为 963,971,304 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司股 份限售股为 8,903,000 股，无限售流通股为 955,068,304 股。 3. 公司经营范围 半导体分立器件、集成电路、电力电子产品、汽车电子产品、自动化仪表、电子元件、应用 软件的设计、开发、制造与销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, 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false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d8ad715da8e6843281bd0cd0d9964e4", "内容": "持续经营"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbb49d88f5ff2facc5056cdd9017b45a", "内容": "√适用 □不适用 经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公 司持续经营能力产生重大怀疑的因素。"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b2250c153efc8e12bebcb3aab83830f", "内容": "五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 2019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80efa6edd03aefc815ee0e0185f619ac", "内容": "公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状 况、经营成果、现金流量等有关信息。 2. 会计期间 会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96dda8ed8125b9cfbc7978aed625dfa", "内容": "√适用 □不适用 本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5658a6085380caa8954436029fe4a866", "内容": "81 / 187"}, {"行号": 2024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, 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购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券 的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成 本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 （3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购 买日之前持有的股权投资按照 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的有关规定进行 会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价 值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方 的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属 当期收益。"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc09f4b0ff25b1cbd7dcc722f3115d74", "内容": "82 / 187"}, {"行号": 2038, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8", "内容": "6."}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8ca39d5f08121338f7d90e0d4d31274", "内容": "合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54863c3c5dd96214d0cb655432093792", "内容": "√适用 □不适用 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以 确定。 （2）控制的依据 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力 运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方 的回报产生重大影响的活动。 （3）决策者和代理人 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策 权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关 系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权 利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素 进行判断。 （4）投资性主体 当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者； 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合 并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值 计量且其变动计入当期损益。 投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主 体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。 （5）合并程序 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间 对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报 财务报表。 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本 公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销 本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流 量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的 净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分 配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售"}, {"行号": 2046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f562ebe4ba154e27a9deae18deae8914", "内容": "83 / 187"}, {"行号": 2048, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a2479e1bea2eded0cc082fb897cfb18", "内容": "资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公 司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者 权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合 并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权 益的份额， 在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动 的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的 份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时， 调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调 整合并资产负债表的期初数； 编制合并利润表时， 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量 纳入合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的 期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量 表。 （6）特殊交易会计处理 1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有 子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本公积(资本溢价或股本 溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款 与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 3）处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 4） 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权， 且该多次交易属于一揽子 交易的处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为 一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与 处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧 失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下： 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通 常表明多次交易事项属于一揽子交易： ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；"}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f1711f14ba69fc124830c0e67a2fbac", "内容": "84 / 187"}, {"行号": 2053, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "676c0f0c414875d39e12f064e0eb543c", "内容": "④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 2057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404d9061cf17422b2705cad393316e66", "内容": "√适用 □不适用 （1）合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 （2）共同经营参与方的会计处理 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行 会计处理： 1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认 该损失。 合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第 8 号——资产减值》 等规定的资产减值损失的， 合营方按其承担的份额确认该部分损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。"}, {"行号": 2059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25419da0c8dabdf8e3437f3cbbd94fd6", "内容": "8."}, {"行号": 2061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5003c990d1302bde224f204f41905e2", "内容": "现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40dc1fb8a71a511c05731609948ad698", "内容": "期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风 险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08d68b31715ef82b3674ac01495ab2d2", "内容": "√适用 □不适用 （1）外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折 算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原 则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易 发生日的即期汇率折算。 （2）外币财务报表的折算"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4526cc2a9ffdcaba5b0f43b450b74169", "内容": "85 / 187"}, {"行号": 2068, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "899db96ec33707ecb52dd584f7ecdde5", "内容": "以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算 成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非 记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。 上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表 中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响 额，在现金流量表中单独列示。"}, {"行号": 2072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "781da9d2fdb8f2c702805dd79368691e", "内容": "10. 金融工具 √适用 □不适用 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的 负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收 款项。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬； 3） 该金融资产已转移， 且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金 融负债）。 （2）金融资产的分类 根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 将金融资产划分为以下三类： 1）以摊余成本计量的金融资产； 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。 ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金 额为基础的利息的支付。 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资） 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目 标。"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2ef768d354306b59453b894e7af6f7a", "内容": "86 / 187"}, {"行号": 2075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19717c8cdd20370e2c0830aceb1331a4", "内容": "②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金 额为基础的利息的支付。 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按照本条第 1） 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2） 项分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产 （非交易性权益工具投资） 并按照规定确认股利收入。 ， 该指定一经做出， 不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 （3）金融负债的分类 除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负 债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3）不属于本条第 1）项或第 2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）项情形的以 低于市场利率贷款的贷款承诺。 在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融 负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一： 1）能够消除或显著减少会计错配； 2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略， 以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价， 并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。 该指定一经做出，不得撤销。 （4）嵌入衍生工具 嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。 混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作 为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。 混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产， 且同时符合下列条件的， 本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理： 1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。 2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。 3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 （5）金融工具的重分类"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f55d4d1453db197f07ea46d00b28e59f", "内容": "87 / 187"}, {"行号": 2081, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdc46274322647e7bfdec55aa9edac4a", "内容": "本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司 对所有金融负债均不得进行重分类。 本公司对金融资产进行重分类， 自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。 重分类日， 是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。 （6）金融工具的计量 1）初始计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。 2）后续计量 初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。 初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计 入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。 金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的 结果确定： ①扣除已偿还的本金。 ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累 计摊销额。 ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。 本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确 定，但下列情况除外： ①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 ②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公 司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政 策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风 险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件 相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确 定利息收入。 （7）金融工具的减值 1）减值项目 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： ①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产。 ②租赁应收款。 ③贷款承诺和财务担保合同。"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9e0c6665a0b41d63d435675c5512e1", "内容": "88 / 187"}, {"行号": 2087, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4634a98229926c8e2981b7cf2cea74c1", "内容": "本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。 2）减值准备的确认和计量 除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信 用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失 及其变动： 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于 该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备， 无论本公司评估信用损失的基础 是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利 得计入当期损益。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该 金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是 单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得 计入当期损益。 对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后 整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存 续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的 整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公 司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资 产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。 本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在 组合基础上评估信用风险是否显著增加。 对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用 损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的 现值。 ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间 差额的现值。 ③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司 应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 ④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的 预计付款额， 减去本公司预期向该合同持有人、 债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d852d868b02718d9d45d2330de8320f5", "内容": "89 / 187"}, {"行号": 2092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a858b7bea5540fa8ae7ba68c5303ce", "内容": "⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 3）信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负 债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形 外， 本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理 估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。 本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用 风险自初始确认后并未显著增加。 通常逾期超过 30 日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显 著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 4）应收票据及应收账款减值 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信 用损失计量损失准备。 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风 险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证 据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提 坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失 经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失。 应收票据及应收账款组合： 组合名称 应收票据组合 1 应收票据组合 2 应收账款组合 1 应收账款组合 2 确定组合依据 承兑人为信用风险较小的银行 其他的承兑银行的银行承兑汇票及商业承兑汇 票 合并范围内关联方款项 账龄组合"}, {"行号": 2096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbf77a3276e14d51083f5515a4129e4", "内容": "5）其他应收款减值 按照三、10.（7）2）中的描述确认和计量减值。 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将 其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合名称 其他应收款组合 1 其他应收款组合 2 其他应收款组合 3 其他应收款组合 4 押金及保证金 业务往来 合并范围内关联方往来款 确定组合依据 员工借款及备用金"}, {"行号": 2098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77c55d4fcadf8354a84fd5d4315116f1", "内容": "经过测试，上述其他应收款组合 4 一般情况下不计提预期信用损失。 （8）利得和损失 本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资 产或金融负债属于下列情形之一："}, {"行号": 2099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28c9f3236c69a45dbcc116780b95993", "内容": "90 / 187"}, {"行号": 2101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81c3a974987cc124c548ef40da107e7", "内容": "1）属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。 2） 是一项对非交易性权益工具的投资， 且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产。 3） 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 该负债由本公司自身 信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。 4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）， 其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。 本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益： 1）本公司收取股利的权利已经确立； 2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司； 3）股利的金额能够可靠计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确 认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余 成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产 在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊 余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照 该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收 益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确 认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。 对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负 债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理： 1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益； 2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。 按照本条第 1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中 的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金 额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其 他综合收益中转出，计入留存收益。 本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入留存收益。 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债 务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止 确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终 止确认时， 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出， 计入当期损益。 本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失 转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。 （9）报表列示 本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产” 科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计 入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。 本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债 表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以 摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "205d62c70ac15d7af9985d34e26260c3", "内容": "91 / 187"}, {"行号": 2106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b89c518c54c0416f7b6f053fc88db0b5", "内容": "本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权 投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到 期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内 到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。 本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在 “其他权益工具投资”科目列示。 本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。 （10）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 （含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用 从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利 润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a903dd1c22d36f31e37082557290b08", "内容": "11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见三、10.金融工具 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 详见三、10.金融工具 13. 应收款项融资 √适用 □不适用 当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见三、10.金融工具，在报表中列示为应收款 项融资： （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付； （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 详见三、10.金融工具 15. 存货 √适用 □不适用 （1）存货的类别"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c94b3e20c94d0eeca414d9cb3cabd77f", "内容": "92 / 187"}, {"行号": 2113, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c877342b26ada85c590a1ec956e8cd", "内容": "存货包括原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品和周转材料等，按成本与 可变现净值孰低列示。 （2）发出存货的计价方法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正 常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。 （3）确定不同类别存货可变现净值的依据 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日 常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资 产负债表日后事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本 计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存 货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 （4）存货的盘存制度 存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。 包装物在领用时采用一次转销法核算成本。"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0d92d934a10e7813fecd08f86ba6cb0", "内容": "16. 持有待售资产 √适用 □不适用 （1）划分为持有待售资产的条件 同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产： 1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； 2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售 将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批 准。 确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价 格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高 于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d30de029ffecba5af7d48c8a44b47cb", "内容": "93 / 187"}, {"行号": 2121, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94aef29dfff61b4f2597abe111fe2e9b", "内容": "对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划 分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。 除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后 的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组 中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据 处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当 期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金 额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金 额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资 产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量 规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： 1） 划分为持有待售类别前的账面价值， 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折 旧、摊销或减值等进行调整后的金额； 2）可收回金额。 公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d3d9f5a1c7de9cf446940d95486690c", "内容": "17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 （1）共同控制、重大影响的判断标准"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46419f555596d1bd5c1fdbb9994df547", "内容": "94 / 187"}, {"行号": 2128, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20430a5b6b8224271d35784bc6ac11a0", "内容": "按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制 某项安排的，不视为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同 控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。 （2）初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会 计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取 得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本： 1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 2） 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关 规定确定。 3） 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换 出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （3）后续计量及损益确认方法 1）成本法后续计量 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投 资成本计价。 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 确认为当期投资收益。 2）权益法后续计量 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成 本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资 成本； 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的 净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账 面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股 权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益 的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位 净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净 利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的 会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益等。"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42aa3e5fec38f203aa4a4b897a87be65", "内容": "95 / 187"}, {"行号": 2134, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f55972626a0b3bbce4b4962fd887a267", "内容": "投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被 投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以 后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的 未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投 资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产 减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。 投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包 括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资 方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入 损益，并对其余部分采用权益法核算。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策 是否相符） 3）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 按照 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 确定的原持有的股权投资的公允价值 加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出 售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变 动转入改按权益法核算的当期损益。 4）处置部分股权的处理 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价 值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用 权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置 后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余 股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控 制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报 表的编制方法”的相关内容处理。 5）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处 置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的 对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售 资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 6）处置长期股权投资的处理 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核 算的长期股权投资， 在处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。"}, {"行号": 2138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fe071274ba9bff568a39a2d07659d16", "内容": "96 / 187"}, {"行号": 2140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65a659272bf58b16a1449ac148e02808", "内容": "21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际 成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其 成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建 筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销） 率列示如下： 类别 建筑物 预计使用寿命（年） 35 预计净残值率（%） 3 年折旧(摊销)率（%） 2.77"}, {"行号": 2144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92dcf0ad8345eade854d0a97e5e727cd", "内容": "22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： 1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 专业设备 通用设备 运输设备 办公及其他设备 折旧方法 直线法 直线法 直线法 直线法 直线法 折旧年限（年） 35 10 15 10 10 残值率 3% 3% 3% 3% 3% 年折旧率 2.77% 9.70% 6.47% 9.70% 9.70%"}, {"行号": 2146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e89fa40fa94891e935bf27ae46350e0", "内容": "(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 23. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使 用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费 用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。"}, {"行号": 2148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f996baf22814defac1394c4700f1c73", "内容": "97 / 187"}, {"行号": 2150, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9539dd3885a2e1381ef2f791d23ef0c0", "内容": "24. 借款费用 √适用 □不适用 发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的 购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建 活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资 本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间 连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项） 以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。 25. 生物资产 □适用 √不适用 26. 油气资产 □适用 √不适用 27. 使用权资产 □适用 √不适用 28. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。 土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。 外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物 之间合理分配的，全部作为固定资产。软件按使用年限 5-10 年平均摊销，专利权按法律规定的有 效年限平均摊销。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调 整。"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c756888be20252093ced1916700bcdc", "内容": "(2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性， 分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为 无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；"}, {"行号": 2155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e834ecca410d9555481a86149f80101f", "内容": "98 / 187"}, {"行号": 2157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "521129df5add194c0b75f9f4b9182627", "内容": "3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不 在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目 达到预定可使用状态之日起转为无形资产。 当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 29. 长期资产减值 √适用 □不适用 在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少 每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等， 于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用 后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的 可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如 果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 30. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊 期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净 额列示。 31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 发生的职工福利费， 在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。 职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生 育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公 司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认 相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工 薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与 非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。 利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬： 1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； 2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed4d3f6bb23caed6249b84a9776363f", "内容": "99 / 187"}, {"行号": 2163, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7e1488ad8033fe66b99a56920a53fad", "内容": "(2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 1）设定提存计划 公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告 期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职 工薪酬。 2）设定受益计划 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤： ①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益 计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。 ②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值 所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 ③确定应当计入当期损益的金额。 ④确定应当计入其他综合收益的金额。 公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服 务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计 划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务 而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期 间。 报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负 债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： 1）修改设定受益计划时。 2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入 当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的 有关政策进行处理。"}, {"行号": 2166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e1924cf6bf8c2f8965293ce4080d503", "内容": "100 / 187"}, {"行号": 2168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa166892f5b683cb88c6020137cafb58", "内容": "除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负 债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： 1）服务成本。 2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。 3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。 长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长 期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事 件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。 32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该 义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价 值的增加金额，确认为利息费用。 于资产负债表日， 对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整， 以反映当前的最佳估计数。 34. 股份支付 √适用 □不适用 （1）股份支付的种类 根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付 （2）权益工具公允价值的确定方法 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的 条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期 权定价模型估计所授予的期权的公允价值。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最 佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "890f18ca38126da2805f9c7566df9260", "内容": "101 / 187"}, {"行号": 2173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", 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收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 37. 政府补助 √适用 □不适用 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补 助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金 额计量的政府补助，直接计入当期损益。"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f16e53656b6f7f8d681ba66ab680d8be", "内容": "102 / 187"}, {"行号": 2178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e5c469254ab384a2d8af840382060c8", "内容": "相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延 收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的， 直接计入当期损益或冲减相关成本。 （3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处 理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 （4）政府补助在利润表中的核算 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 （5）政府补助退回的处理 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； 属于其他情况的，直接计入当期损益。 （6）政策性优惠贷款贴息的处理 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下 方法进行会计处理： 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借 款费用。 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。 38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。 对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所 得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相 应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合 并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递 延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "614ecfb110a3e0caa6af708ca1f6bc27", "内容": "103 / 187"}, {"行号": 2184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46433ce5340aa558f4703b0af218a6a6", "内容": "39. 租赁 实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租 赁。 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租 入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊 销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 备注(受重要影响的报表项目 名称和金额) “应收票据及应收账款”分拆 为 “应收票据” “应收账款” 和 ， 应 收 票 据 本 期 余 额 362,174,743.38 元，上期余额 341,415,248.73 元；应收账款 本期余额 453,111,941.02 元， 上期余额 434,729,189.24 元； “应付票据及应付账款”分拆 为 “应付票据” “应付账款” 和 ， 应 付 票 据 本 期 余 额 416,307,974.87 元，上期余额 296,468,629.45 元；应付账款 本期余额 423,957,422.13 元， 上期余额 341,300,405.11 元；"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ace99d38fc25dff731a3a0f508a8189e", "内容": "会计政策变更的内容和原因"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c", "内容": "审批程序"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b4478cb5f7fcd23edbf95c52afce1a", "内容": "根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表 格式的通知》 （财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财 务报表格式 （2019 版） 的通知》 （财会[2019]16 号），本公司 对财务报表格式进行了相应调 整。"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b5a55cd7c5c4c8a41db4185f8f21a6", "内容": "经公司董事会通过"}, {"行号": 2196, "是否重复": 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交易，应根据相关准则进行调 整。对 2019 年 1 月 1 日之前 发生的交易，不需要进行追溯 调整。"}, {"行号": 2208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b5a55cd7c5c4c8a41db4185f8f21a6", "内容": "经公司董事会通过"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43c079fb3bd9a1acea042e353b1221b3", "内容": "无相关影响。"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8283347ad0bda4dfee839c4b7ac42c6", "内容": "其他说明 新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新 金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融 资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生 损失法”。 本公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整： 1） 本公司将对银行理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （交 易性金融资产）。 2）本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金 融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影 响。"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a8cdb83b057573a705f932f62a53440", "内容": "(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 2018 年 12 月 31 日 1,762,931,029.73"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, 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"38b3b7acf756b9cd001fd1a5b281d418", "内容": "(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □适用 √不适用 42. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税"}, {"行号": 2353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da93beaf1c50acd6108f91018400d6f", "内容": "企业所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加"}, {"行号": 2355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78cb4763b707e2255a097fcc4b36a7e6", "内容": "计税依据 应纳税增值额(应纳税额按应纳 税销售额乘以适用税率扣除当 期允计抵扣的进项税后的余额 计算) 应纳税销售额 应纳流转税额 应纳流转税额 应纳流转税额"}, {"行号": 2357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6d5094c6929ee2e5f5899808e815fcd", "内容": "税率 5%、6%、10%、11%、13%及 16%"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5a626771d149a6a57a033ecca5ba20e", "内容": "详见注释 7% 3% 2%"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d2ec0085ac900114097079d91c2eb91", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 吉林华微电子股份有限公司 吉林麦吉柯半导体有限公司 广州华微电子有限公司 吉林华微斯帕克电气有限公司 深圳斯帕克电机有限公司"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf3cd494c3c9cc0ab2c2df209e2a723e", "内容": "所得税税率（%） 12.5% 15% 15% 25% 25%"}, {"行号": 2365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57f5f57809cb506ee9f2d45c423c0539", "内容": "税收优惠"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53796e065942f034f71bd05cdcb00eeb", "内容": "√适用 □不适用 根据 《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的 通知》(2012 年 4 月 20 日财税[2012]27 号)的规定以及国家发改委、工信部及国家税务总局发布 的 《关于印发 2015 年度享受所得税优惠政策的集成电路生产企业名单的通知》 （发改高技 【2015】"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7525dfe485132573c4287f755f543da2", "内容": "110 / 187"}, {"行号": 2373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21a06e45b20630da93a4443382180770", "内容": "893 号），本公司被认定为可享受减免征收所得税优惠政策的集成电路生产企业。2019 年企业所 得税减半执行 12.5%的税率。 公司下属子公司吉林麦吉柯半导体有限公司为高新技术企业，按国家关于高新技术企业的相 关优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。 公司下属原子公司广州华微电子有限公司为高新技术企业，按国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，企业所得税按 15%的税率征收。"}, {"行号": 2377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 2379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40bc56d53cb3834cbb2864cd11c824cf", "内容": "□适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明: 其他货币资金明细： 项目 承兑汇票保证金 信用证保证金 借款保证金 期末余额 11,997.56 2,201,570,053.01 272,124,836.86 2,473,706,887.43 单位：元 币种：人民币 期初余额 18,107.21 1,657,539,572.61 105,373,349.91 1,762,931,029.73"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bb32a4459872bbc51d2c9b86e4bc448", "内容": "期末余额 261,998,446.19 1,126,390.67 9,000,000.00"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d5ebebc042d3fad1d0edb47e3a2fc9", "内容": "期初余额 94,819,995.44 1,122,971.07 9,430,383.40"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a719c08bc1c13c53d55b479f78c6255", "内容": "合计 272,124,836.86 105,373,349.91 货币资金期末数较期初数增加 710,775,857.70 元，增加比例 40.32%，增加原因主要系本期 收到配股项目资金且公司提前储备推进新型电子电力器件基地项目所需投入资金所致。 2、 交易性金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22e71d990c3fa2910463c36b037e853a", "内容": "4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "668462843d20113726c3975cf9f75cc0", "内容": "111 / 187"}, {"行号": 2392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb064efca91f8ad95fb8b6acc591203", "内容": "项目 银行承兑票据 合计 (2). 期末公司已质押的应收票据 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 合计"}, {"行号": 2396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "012f6e34c4393f8d72a4c15c5f108953", "内容": "期末余额 362,174,743.38 362,174,743.38"}, {"行号": 2398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9fd20fd217897e27e4cfd0ca0f8c73d", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 341,415,248.73 341,415,248.73"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bdbfb6e5fef46063ed0e49b1cc15d", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末已质押金额 197,866,297.94 197,866,297.94"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca828408584829d3a8ea507a2ecf24b5", "内容": "(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 29,493,436.49 29,493,436.49 单位：元 币种：人民币 期末未终止确认金额"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27f071b2c1a2cfe5e1ef269f2844628e", "内容": "(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5343cc7315dd537069c2d5faef5e54ff", "内容": "(7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内"}, {"行号": 2407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c64bbad0fd78a16bb8f26fa3f7e29388", "内容": "112 / 187"}, {"行号": 2409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93fb459e051abb295c9557c3d14958eb", "内容": "其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62cfa172b9c0bf40b9e5ecd9b71dca52", "内容": "452,319,342.31 3,260,586.68 5,845,945.32 2,625,124.06 86,560.00 1,109,699.53 465,247,257.90"}, {"行号": 2417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b90bdcf49a681bc890a1c7bc22b980c5", "内容": "113 / 187"}, {"行号": 2419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c7052218464044b278ca2a4556ade72", "内容": "(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 计提比 金额 例(%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面 计提比 价值 金额 例(%) 90.36 248,164.53"}, {"行号": 2423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a6313e979b5d4732aae7b295dad165d", "内容": "类别 按单项计提坏账准 备 其中： 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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12,135,316.88 备 其中： 组合 1 性质组合 组合 2 账龄组合 465,247,257.90 100.00 12,135,316.88 合计 465,247,257.90 / 12,135,316.88"}, {"行号": 2443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0138416728b1e2bd12e57cc1a5cf8714", "内容": "2.61 453,111,941.02 445,304,700.55"}, {"行号": 2445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38a12ba3e075f61b00df7ab7d85a2e36", "内容": "99.43 10,823,675.84"}, {"行号": 2447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b686c1ed4d25ba8aea71b8c243cacbc6", "内容": "2.43 434,481,024.71"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4198452640f138ec3580f91a5ef559f1", "内容": "2.61 453,111,941.02 445,304,700.55 / 453,111,941.02 447,878,519.08"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b910683fa8bfb2eb7fd799535e9832", "内容": "99.43 10,823,675.84 / 13,149,329.84"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4787310c5e3218a0a72de8a9240bd354", "内容": "2.43 434,481,024.71 / 434,729,189.24"}, {"行号": 2455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d3c8d663d2075c282ad058f807fade6", "内容": "114 / 187"}, {"行号": 2457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e5238872bb66b61e0304f91a7662b87", "内容": "按单项计提坏账准备： □适用 √不适用"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "764ff83440db283b52b2e5d465684aa9", "内容": "按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：组合 2 账龄组合 单位：元 币种：人民币 名称 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 应收账款 452,319,342.31 3,260,586.68 5,845,945.32 2,625,124.06 86,560.00 1,109,699.53 465,247,257.90 期末余额 坏账准备 5,813,436.56 968,612.34 2,169,995.24 1,987,013.21 86,560.00 1,109,699.53 12,135,316.88 计提比例（%） 1.29 29.71 37.12 75.69 100.00 100.00 2.61"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa32ce6f07c5dc22fc332aad51ad9f5b", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f2470c2e86d9967a727f8adc81a072f", "内容": "如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 期初余额 本期变动金额 收回 转销或核 或转 销 回 期末余额"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e37e41f835450e9b1083911eb16848", "内容": "计提"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c62686686de93cff4bbbf6b471054b8", "内容": "坏账准 13,149,329.84 2,271,235.70 92,180.00 3,193,068.66 12,135,316.88 备 合计 13,149,329.84 2,271,235.70 92,180.00 3,193,068.66 12,135,316.88 本期因转让原并表子公司广州华微导致并表范围变化转出坏账准备金额 3,193,068.66 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用"}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cf3f04fbcac14e48d1b3ef7f2a1604c", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2755d9c4a3527192bb1f9e2b996b65d9", "内容": "115 / 187"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdee6e520eb2d4c9bda493ab50c47ae2", "内容": "单位：元 币种：人民币 核销金额 92,180.00"}, {"行号": 2478, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a6371f6eac0b0113de9cf4f28a980ec", "内容": "□适用 √不适用 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 与本公 司关系 客户 客户 客户 客户 客户 占应收账款 总额比例 （%） 10.11 7.63 6.38 3.65 2.93 30.70"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfbe706fea091325d39148d47dd194d", "内容": "单位名称"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3210645e9fe72b90f93c750b8f429ad", "内容": "金额 47,055,276.88 35,477,542.87 29,672,826.08 16,987,145.10 13,618,686.14 142,811,477.07"}, {"行号": 2486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fc35dbccc96c8b1cae7b1aa97635e5e", "内容": "年限 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d309e7ceb6aa723294e8fb30cf85d18", "内容": "客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 合计"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b8c4efe95e515a1301077263ca66c2f", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 □适用 √不适用 7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末余额 金额 比例(%) 19,839,591.68 86.01 1,001,748.66 4.34 1,333,575.68 5.78 891,875.33 3.87 23,066,791.35 100.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 金额 比例(%) 39,631,064.74 89.28 3,014,499.27 6.79 1,644,241.55 3.70 100,370.11 0.23 44,390,175.67 100.00"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d7f4a27d0c0fd66ce2ae0079b83dfd", "内容": "(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位名称 与本公 司关系"}, {"行号": 2493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2ac38022c46d4f5bd1114bc854c98dd", "内容": "116 / 187"}, {"行号": 2495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19fcb9eb2594059036dfede5f4ec53e8", "内容": "时间"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cffc3dbf34a0c16fd070076f0f46701", "内容": "未结算 原因"}, {"行号": 2501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c08aa88687ca2733f5ee21ed05dc004", "内容": "吉林省电力有限公司吉林供电公司 吉林港华燃气有限公司 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 吉林市水务股份有限公司 中石油昆仑燃气有限公司吉林市昌邑区分公 司 合计"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f8d8e7748f454b4c029c908a793ca08", "内容": "供应商 供应商 供应商 供应商 供应商"}, {"行号": 2507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc2b45da435868890f15e6808154b052", "内容": "8,774,740.14 2,698,048.10 921,930.00 590,544.62 448,147.50 13,433,410.36"}, {"行号": 2509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e65c1adbf8d8728c9e762c0c389bcb8d", "内容": "1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d34fcc65fdfa781648a6f5bf04f5e0", "内容": "未到期 未到期 未到期 未到期 未到期"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6640063baf399bdcbea51ae6520e9ede", "内容": "其他说明 √适用 □不适用 预付款项期末数较期初数减少 21,323,384.32 元，减少比例 48.04%，减少原因主要系本期采 购预付款业务减少所致。 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d742511baa8da39a8b846334fb6b966", "内容": "133,840,197.61 133,840,197.61"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61cfe6b68e6fa6c2768a5998394778d", "内容": "41,050,471.57 41,050,471.57"}, {"行号": 2519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6842f0b26d352b2862750ce64ebaa750", "内容": "其他说明： √适用 □不适用 其他应收款期末数较期初数增加 92,789,726.04 元，增加比例 226.04%，增加原因主要系本 期并表范围变化，应收原子公司不合并抵消所致。 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0795cf7876d3868af5977d750b3a2a9c", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 □适用 √不适用 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用"}, {"行号": 2522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27935c5141ca3ce1010ddcf7f530fcc6", "内容": "117 / 187"}, {"行号": 2524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599f0abaca745fbbbd75d74bcf225a0d", "内容": "(3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eebccb541aa5c9bac79b72a72d1f10ab", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9002a92cbbf00aadedcba48c80a28537", "内容": "117,703,409.15 2,883,775.52 17,044,462.05 264,414.25 134,451.52 598,776.09 138,629,288.58"}, {"行号": 2532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "035ce40ecaa88c712570971f8174ed4c", "内容": "(2).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 员工借款及备用金 押金及保证金 业务往来 合计 期末账面余额 1,068,151.25 11,375,766.00 126,185,371.33 138,629,288.58 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 2,843,540.65 8,157,799.69 32,642,950.98 43,644,291.32"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c36681cbacecec507dbb1a3a366da19", "内容": "(3).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 2019年1月1日余 额 2019年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 未来12个月预 期信用损失 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 1,552,936.02 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期信 合计 用损失(已发生信 用减值) 1,040,883.73 2,593,819.75"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "871b71eafc8b627052e60176021359c3", "内容": "118 / 187"}, {"行号": 2538, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e61862224a5322928478799e2b824905", "内容": "本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日 余额"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "424a75cde4f225e32f58c75f9d0c3d55", "内容": "2,743,160.97 547,889.75"}, {"行号": 2544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "424a75cde4f225e32f58c75f9d0c3d55", "内容": "2,743,160.97 547,889.75"}, {"行号": 2546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96480565ea4ebbcf21c87c9e19fcf4a", "内容": "4,296,096.99"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "031418736f7b14d48f0c5d108401d71e", "内容": "492,993.98"}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940e98e0a2008bee8a00d8e2463b50c2", "内容": "4,789,090.97"}, {"行号": 2552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a58e5dbf22f2b2a4d9bce6775ff35f2d", "内容": "对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用 (4).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 坏账准备 合计 期初余额 2,593,819.75 2,593,819.75 计提 2,750,361.23 2,750,361.23 本期变动金额 转销或 收回或转回 核销 547,889.75 547,889.75 其他变动 7,200.26 7,200.26 期末余额 4,789,090.97 4,789,090.97"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc577535356184c1a3344b6aebdea9a3", "内容": "本期因转让原并表子公司广州华微导致并表范围变化转出坏账准备金额 7,200.26 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5).本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af8e0f78ad85f2e26c8a0ed0b83d4fa2", "内容": "(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 74.47 12.40 2,064,870.46 1,479,853.93"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e162ee154cc4459e6e0818a5eb79586f", "内容": "单位名称 广州华微电子 有限公司 深圳吉华微特 电子有限公司 东北中小企业 信用再担保股 份有限公司吉 林分公司 无锡明祥电子 有限公司"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2024bc454d5e38d1266d879e8723b84c", "内容": "款项的性质 采购加工往 来 设备款及能 源费 反担保保证 金 保证金"}, {"行号": 2562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b80e65661a12ff6c601474ce7928dfe", "内容": "103,243,523.00 1 年以内 17,196,929.47 1 年以内， 1-2 年、2-3 年"}, {"行号": 2568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a96609303dd3a9eb66a81cae93227ebb", "内容": "6,600,000.00 1 年以内"}, {"行号": 2570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa8b47a4eb7dd08bcb0bfc13ee72419d", "内容": "4.76"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064da417cc45e6a96b423b9d14b3289e", "内容": "2,000,000.00 1-2 年"}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb0cb2c25a057125c6c35b19b2289fc9", "内容": "1.44"}, {"行号": 2576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908", "内容": "200,000.00"}, {"行号": 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分对外销售，对应的存货跌价准 税费后的金额确定可变现 备本期转销，本年无转回。 净值。"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3213a4a7a6393453f9467f4b982861b3", "内容": "(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 持有待售资产 □适用 √不适用 11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 待抵扣进项税 合计 13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 期末余额 4,617,590.71 4,617,590.71 单位：元 币种：人民币 期初余额 3,688,664.79 3,688,664.79"}, {"行号": 2649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ecc9bba1b92b18bc3458dec9c93f8b9", "内容": "121 / 187"}, {"行号": 2651, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51c93334bf6d5634afd80626018c5359", "内容": "(3).减值准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fad7527014b00a6f96767cfb03a0e1f6", "内容": "本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384c632a08eb45810908d37e99c8ffe5", "内容": "本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac85f8e939e7cc62f3cd94b8fa29415b", "内容": "本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d65ffffa70b6382fee211095e2d8b65f", "内容": "122 / 187"}, {"行号": 2663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e0f1d48c649438543721aa8b5d162a7", "内容": "16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初 余额 追加 投资 本期增减变动 其他综 权益法下确认的投 合收益 资损益 调整 其他 权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值 准备 其 他 期末 余额 减值准 备期末 余额"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51d7f6f927f71f3428b81efa4699a0f5", "内容": "减少投资"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "199c9f1735422e91cee9e91994f29af2", "内容": "二、联营企业 上海稳先微 电子有限公 2,826,124.11 3,002,069.51 175,945.40 司 深圳吉华微 特电子有限 12,752,089.86 11,602,842.31 24,354,932.17 公司 小计 15,578,213.97 3,002,069.51 11,778,787.71 24,354,932.17 合计 15,578,213.97 3,002,069.51 11,778,787.71 24,354,932.17 其他说明 长期股权投资期末数较期初数增加 8,776,718.20 元，增加比例 56.34%，增加原因主要系本期参股公司本期实现利润较多所致。"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "425af4172b0e112955a9451c2460315b", "内容": "123 / 187"}, {"行号": 2673, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c6bbdd391fbdc50c7d117e9f6d205cc", "内容": "17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\固定资产\\在 建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 房屋、建筑物 35,845,874.79 土地使用权 单位：元 币种：人民币 在建工程 合计 35,845,874.79"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "731a3c60a595d030516adadbd1fde38e", "内容": "35,845,874.79 12,872,820.61 998,346.89 998,346.89"}, {"行号": 2679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "731a3c60a595d030516adadbd1fde38e", "内容": "35,845,874.79 12,872,820.61 998,346.89 998,346.89"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04b0a2073c20fa982bea474212cb7369", "内容": "13,871,167.50"}, {"行号": 2683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "04b0a2073c20fa982bea474212cb7369", "内容": "13,871,167.50"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7af2e9a76f29f66a7ed53b890165af92", "内容": "21,974,707.29"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f17599f99a50ae7cf625baa8be2d973", "内容": "124 / 187"}, {"行号": 2688, "是否重复": true, 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9a366a7cd15f3a55ae0a7c6665889ed", "内容": "固定资产 (1).固定资产情况 √适用 □不适用 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）合并范围 减少 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）合并范围 减少 4.期末余额 三、减值准备 房屋及建筑物 835,418,850.05 1,051,851.81 293,699.08 758,152.73 专用设备 1,172,331,961.48 3,746,545.32 1,243,430.02 2,503,115.30 运输工具 18,402,696.41 407,586.00 407,586.00 通用设备 210,859,113.97 4,051,052.61 2,845,487.14 1,205,565.47 单位：元 币种：人民币 办公及其他设备 合计 97,752,500.12 208,053.58 208,053.58 2,334,765,122.03 9,465,089.32 4,998,255.82 4,466,833.50"}, {"行号": 2706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85e64c5cf8a5e95257f369deb121ac20", "内容": "50,212,929.15"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9da767541777869d377694f0d3a0633", "内容": "65,187,278.99 247,290.39"}, {"行号": 2710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "652b63436397436c166d449660bac46e", "内容": "1,053,569.11 125,982.91 927,586.20 17,756,713.30 12,288,959.03 1,200,947.07 1,200,947.07 478,569.98 74,340.28 404,229.70 13,011,336.12"}, {"行号": 2712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fca4d35140c949595bc6077e107f045", "内容": "12,695,132.43 11,642,161.67 1,052,970.76 202,215,034.15 119,319,605.99 11,866,811.59 11,866,811.59 7,675,289.12 6,656,074.87 1,019,214.25 123,511,128.46"}, {"行号": 2714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf769701df798928f62cdea736811b4", "内容": "985,770.85 16,974.99 968,795.86 96,974,782.85 52,118,405.34 5,577,326.66 5,577,326.66 865,243.26 16,465.74 848,777.52 56,830,488.74"}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdc919ab73635c91f76717e1c17cb934", "内容": "130,134,680.53 12,032,409.96 118,102,270.57 2,214,095,530.82 1,308,864,690.62 114,842,683.39 114,842,683.39 81,283,692.91 6,883,746.41 74,399,946.50 1,342,423,681.10"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "1b826db3a20c0947fa64b3658d90e311", "内容": "(2).暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4).通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用 项目 厂房 (5).未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 期末账面价值 5,644,335.05"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ddf0ad21942932a4aac50cbb2e7c570", "内容": "21、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 项目 在建工程 工程物资 合计 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (1).在建工程情况 √适用 □不适用 期末余额 减值 账面价值 准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减 值 账面价值 准备 286,261,313.84 89,088,436.88 375,349,750.72 期末余额 980,092,903.80 980,092,903.80 单位：元 币种：人民币 期初余额 375,349,750.72 375,349,750.72"}, {"行号": 2752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2754, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2756, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2792537d4aa8a94c0959b08a6cae04c", "内容": "电力电子器 871,492,004.61 件基地项目 设备、 系统及 108,600,899.19 安装 合计 980,092,903.80"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "366cb6f39f7fa60497bf2ccf9d1f8119", "内容": "871,492,004.61 286,261,313.84 108,600,899.19 89,088,436.88"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a145a732e0a59c1ca063562b706ca11a", "内容": "980,092,903.80 375,349,750.72"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "493596007ffa412c000281e505370fab", "内容": "128 / 187"}, {"行号": 2766, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4011d01c3c2b720b6fb3533ceec260a1", "内容": "(2).重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 工程 累计 其中： 本 利息资 本期利 投入 工程进 期利息 资金来 本化累 息资本 占预 度 资本化 源 计金额 化率(%) 算比 金额 例(%) 募集、 自 筹"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1cf01f4c98637848246ff6636297368", "内容": "项目名 称"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f940ec399244b246f416231448f43895", 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108,600,899.19 758,152.73 375,349,750.72 620,538,716.57 758,152.73 4,466,833.5 11,328,729.99 980,092,903.80 / / / 自筹 /"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2a4346fa1512c36ca393c600b8514d8", "内容": "129 / 187"}, {"行号": 2792, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8c77d35cda148e29b87d601e4a8d7d", "内容": "(3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 在建工程期末数较期初数增加 604,743,153.08 元，增加比例 161.11%，增加原因主要系本期 推进新型电子电力器件基地项目建设资金投入较多所致。"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0ad071a8d48e83a24f4710b26e25e6b", "内容": "工程物资 (1).工程物资情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acacee0740ae079fc8712df4d77b310b", "内容": "22、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 23、 油气资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f545c57696563a8e726e28c72a00c1f", "内容": "24、 使用权资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "561e7b9808f2ea4fa870dc9d0bf2dbc3", "内容": "25、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增 加 148,552,811.25 1,822,004.04 39,257,398.57 189,632,213.86 土地使用权 软件 单位：元 币种：人民币 专利及专利技 合计 术"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcd993f899094c9206376fccdc032d31", "内容": "130 / 187"}, {"行号": 2806, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa490712e1693d4838d1d0117c2626f1", "内容": "3.本期减少金额 (1)处置 （2） 合并范围减 少 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 （2） 合并范围减 少 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 110,970,667.57 113,941,727.65 37,582,143.68 34,611,083.60 2,971,060.08 2,971,060.08 148,552,811.25"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a0a46f8ab6aa282ce5e74e52dccf916", "内容": "179,552.14 179,552.14 1,642,451.90 868,134.76 164,245.08 164,245.08 179,552.14 179,552.14 852,827.70 34,023,489.37 39,257,398.57 32,781,279.49 1,242,209.88 1,242,209.88"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb8f1729ab7283ec951be6b431c1173a", "内容": "179,552.14 179,552.14 189,452,661.72 68,260,497.85 4,377,515.04 4,377,515.04 179,552.14 179,552.14 72,458,460.75"}, {"行号": 2814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9095e2ce40ab17a0f72e0f7fb7a6bd0d", "内容": "789,624.20 953,869.28"}, {"行号": 2816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0e415d95e63cbe41bb015cbc0e5cd4e", "内容": "5,233,909.20 6,476,119.08"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9946ffec4c7724d2d0d0a8f5e07023ea", "内容": "116,994,200.97 121,371,716.01"}, {"行号": 2820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3feeeeac803e28ce657362336a0ee12", "内容": "(2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出 □适用 √不适用"}, {"行号": 2822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1999f92767dd967596b00e65158a1183", "内容": "27、 商誉 (1).商誉账面原值 □适用 √不适用 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f33099cead921be81dcde66c928c58e7", "内容": "131 / 187"}, {"行号": 2826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "701cb204f0eed0d11a02db287dd68460", "内容": "(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 高额备件 计算机信息 管理系统 国债转贷担 保费 其他 合计 期初余额 949,278.93 12,136.06 33,334.13 138,459.49 1,133,208.61 1,886,792.42 2,444,383.62 本期增加金额 557,591.20 本期摊销金额 1,333,518.31 12,136.06 19,999.92 267,469.14 1,633,123.43 138,459.49 138,459.49 单位：元 币种：人民币 其他减少金额 期末余额 173,351.82"}, {"行号": 2830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c72327e279db735da4330fac3063cc0e", "内容": "13,334.21 1,619,323.28 1,806,009.31"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9482069240155a64c73949ebc11cf44a", "内容": "其他说明： 长期待摊费用期末数较期初数增加 672,800.70 元,增加比例 59.37%，增加原因主要系本期其 他长期待摊费用增加所致。 29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 26,637,450.07 3,995,454.53 11,760,223.95 1,764,033.59 20,257,416.76 3,008,612.51 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 18,388,624.37 2,758,293.67 13,966,257.76 2,094,938.67 22,181,750.09 3,252,262.51"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a5adcfba22c124267fccbeb7cb13e31", "内容": "项目 资产减值准备 内部交易未实现利润 确认为递延收益的政府 补助 应付职工薪酬及预提费 用 股权激励成本 合计"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6be082a07be34b46c1ff6b9584a8a960", "内容": "14,478,790.00 73,133,880.78"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a4f213a3bcc965eb9018460929a5ea9", "内容": "2,171,818.50 10,939,919.13"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b9b51e49c806bfa7d3e0582c3775ac0", "内容": "15,653,610.00 70,190,242.22"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 股份支付费用 合计 期末余额 418,938.87 20,867,537.54 21,286,476.41 单位：元 币种：人民币 期初余额 6,397,339.43 54,340,544.85 9,138,469.00 69,876,353.28"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca6cb6f44683939d36a7361123e354fd", "内容": "(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 期末金额 2,820,639.83 3,384,964.78 6,318,615.62 4,536,290.56 3,807,026.75 20,867,537.54 单位：元 币种：人民币 期初金额 备注 15,856,555.89 14,844,240.15 12,359,015.90 6,318,613.33 4,962,119.58 54,340,544.85 /"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dbc80d916cf28f68bb0ba2c1e93df44", "内容": "因转让广州华微股权，其不再纳入合并报表，其可弥补亏损数据随之转出 其他说明： √适用 □不适用 递延所得税负债产生的主要原因为：根据吉林省国家税务局吉国税发（2005）36 号文“关于 印发《支持国有企业改革若干税收优惠措施》的通知”，“工业企业在 2004 年 7 月 1 日后新购置 的固定资产（房屋、建筑物除外），可在现行规定折旧年限的基础上，按不高于 40%的比例缩短 折旧年限。工业企业在 2004 年 7 月 1 日前购置并尚未折旧完的固定资产（房屋建筑物除外），自 2004 年 7 月 1 日起，在尚未折旧年限的基础上按不高于 40%的比例缩短折旧年限。”本公司根据 要求将财务处理金额与申报税前扣除金额之间形成的企业所得税税款差异计入“递延所得税负债” 科目中核算。"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4d6733955a2be0f6e1e188003313305", "内容": "30、 其他非流动资产 √适用 □不适用 项目 购建固定资产款 期末余额 55,935,118.82"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40c2d1ab5b4a7c433b8dea4e4352d94f", "内容": "133 / 187"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d54e152031a6ea602e9c562a476a4734", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 8,873,490.94"}, {"行号": 2866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2868, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2870, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f23a9daab550ea6bd5edc46080978fce", "内容": "55,935,118.82"}, {"行号": 2872, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "976b36b0421519b8a4b9b38ade1dac9f", "内容": "8,873,490.94"}, {"行号": 2874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b40327920da33f31ad59cbe9f9d246", "内容": "其他说明： 其他非流动资产期末数较期初数增加 47,061,627.88 元,增加比例 530.36%，增加原因主要系 本期工程项目预付款较多所致。 31、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 抵押保证借款 合计 短期借款分类的说明： 期末余额 170,183,684.93 696,916,527.40 200,119,178.08 1,067,219,390.41 单位：元 币种：人民币 期初余额 70,000,000.00 629,000,000.00 150,000,000.00 180,000,000.00 1,029,000,000.00"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2264cb2b5e10cb54cc0ea293eecee23c", "内容": "1）期末抵押借款 170,183,684.93 元抵押情况附注十四、1； 2）期末保证借款 696,916,527.40 元担保情况见附注十一、5.(4)； (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 交易性金融负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a07ea57c123e5d85129577982fab8e4", "内容": "33、 衍生金融负债 □适用 √不适用 34、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 416,307,974.87 296,468,629.45 合计 416,307,974.87 296,468,629.45 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 应付票据期末数较期初数增加 119,839,345.42 元，增加比例 40.42%，增加原因主要系期末 票据结算业务未到期兑付的较多所致。"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e0c85eaabee22223ca4a85567283283", "内容": "134 / 187"}, {"行号": 2882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dc19ff1451cd1cfe1e3fb14e736a2cc", "内容": "35、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 400,559,510.23 23,397,911.90 423,957,422.13 单位：元 币种：人民币 期初余额 326,339,575.68 14,960,829.43 341,300,405.11"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39a8937cb5e0202074f95cad1d1b23e6", "内容": "(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 2,840,471.32 773,979.43 3,614,450.75 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,492,384.26 234,150.23 1,726,534.49"}, {"行号": 2888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36b26e1851669a08dc5c09485dad3bed", "内容": "(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 预收款项期末数较期初数增加 1,887,916.26 元，增加比例 109.35%，增加原因主要系本期预 收款项业务增加所致。"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a63efdbb9310e34075b6bba7a1e502", "内容": "37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存 计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 期初余额 3,716,845.89 本期增加 144,589,191.04 19,007,392.97 9,500.00 3,716,845.89 163,606,084.01"}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4be530c4219106bef2e5c9fdeb738fd", "内容": "135 / 187"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3816c58d2ac5e4a1c69a570c9fce6109", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 143,788,854.07 4,517,182.86 19,007,392.97 9,500.00 162,805,747.04 4,517,182.86"}, {"行号": 2895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b83f8cbebfdf4961e7466c2147e8247e", "内容": "(2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和补 贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经 费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 车船使用税 印花税 合计 期末余额 420,404.87 4,283,933.33 199,489.70 324,457.35 4,759.40 5,233,044.65 单位：元 币种：人民币 期初余额 3,424,076.68 18,509,811.09 595,840.97 5,927.20 22,535,655.94 期初余额 本期增加 18,254,986.24 752,406.73 19,007,392.97 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 18,254,986.24 752,406.73 19,007,392.97 期初余额 3,716,845.89 本期增加 119,519,926.00 7,297,744.17 9,392,862.06 7,574,124.50 1,195,473.04 623,264.52 8,032,594.51 346,064.30 单位：元 币种:人民币 本期减少 期末余额 118,720,908.03 4,515,863.86 7,297,744.17 9,392,862.06 7,574,124.50 1,195,473.04 623,264.52 8,031,275.51 346,064.30"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff49a905a78240a094328f5179737d7", "内容": "1,319.00"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39cc8b207929a7389a176fb75a9ac815", "内容": "3,716,845.89"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce12ed6e0ea4f9997e44ddb1b46fe2de", "内容": "144,589,191.04"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8911b9f15d3390b7c63be446baaa6292", "内容": "143,788,854.07 4,517,182.86"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b49f62954a4a875bc0d2bbcf712e9a", "内容": "其他说明： 应交税费期末数较期初数减少 17,302,611.29 元，减少比例 76.78%，减少原因主要系期末待 缴所得税税款低于年初所致。 39、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88349b573bc9c3c7a1f409475cd649eb", "内容": "136 / 187"}, {"行号": 2910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fe6db1ac5c51b0c521ba1547cc0a399", "内容": "项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计"}, {"行号": 2914, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61825f6683ae5ade6656c55a910fcfe7", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 1,108,493.15 73,533,540.13 74,642,033.28"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2798098b67600a36fdb8d6ce00e4f87", "内容": "47,609,031.40 47,609,031.40"}, {"行号": 2920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0671da36b2be3ae2b37098808a89baa", "内容": "其他说明： √适用 □不适用 其他应付款期末数较期初数减少 27,033,001.88 元，减少比例 36.22%，减少原因主要系确认 限制性股票回购义务款减少所致。"}, {"行号": 2922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc071681b0b19f39f910efa579c2848c", "内容": "应付利息 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,108,493.15 1,108,493.15"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4aae9d24540a220f126ac6ab75945a", "内容": "应付股利 (1).分类列示 □适用 √不适用"}, {"行号": 2926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3af8ddd9e603a896a56ac6641c90ccd6", "内容": "其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 2,030,053.60 45,578,977.80 47,609,031.40 单位：元 币种：人民币 期初余额 11,626,908.47 61,906,631.66 73,533,540.13"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba34eb742803636bc38ad2286bd2b30b", "内容": "(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 库存股 期末余额 14,437,220.00"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f2a329bcae0e9b79d27c7a49d1b95b3", "内容": "137 / 187"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5306fefac0a1fbb6c6cf7fee8d33453", "内容": "单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 未到期"}, {"行号": 2933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3d4df2b735ee5c08b54f8233d95dd99", "内容": "吉林市隆华建筑工程有限公司 中油吉林化建工程股份有限公司 吉林市高新产业开发建设有限公司 POWRSEMIINTERNATIONAL CO.,LTD 合计 其他说明： □适用 √不适用 40、 持有待售负债 □适用 √不适用 41、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 合计 42、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 43、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 项目 担保借款 抵押借款 国债转贷 合计 长期借款分类的说明："}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96af84accf360f47dad994d0f6d5b984", "内容": "4,524,832.10 8,629,347.81 2,220,000.00 1,990,016.46 31,801,416.37"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c80e6426047ea58a9258535405d70ab7", "内容": "未到期 未到期 未到期 未到期 /"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3222d8dfb4f45d2624edb6ea7a6c09a", "内容": "期末余额 2,600,000.00 2,600,000.00"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48c1c7e697ac034201501eec258cf782", "内容": "期末余额 339,962,376.71 298,199,702.74 638,162,079.45"}, {"行号": 2947, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a997c52441071787a25f5fdc3194ccaf", "内容": "1,100,000.00 1,100,000.00"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae0188078d712d7a850d7221ad93c1f3", "内容": "期末抵押借款 638,162,079.45 元，抵押物担保情况见附注十四、1； 期末担保借款 339,962,376.71 元，担保情况见附注十一、5.(4)； 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 长期借款期末数较期初数增加 637,062,079.45 元，增加比例 57,914.73%，增加原因主要系 本期调整负债借款增加长期借款所致。"}, {"行号": 2953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1273b7a412969ec4a589f811f62de3c", "内容": "138 / 187"}, {"行号": 2955, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1eef12bdae4248792b026739d263f125", "内容": "44、 应付债券 (1).应付债券 √适用 □不适用 项目 公司债 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 338,014,792.97 338,014,792.97"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b739f81cb81dc0941774bc8ade14d81", "内容": "139 / 187"}, {"行号": 2961, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f11891d277063971433eecce5fb376", "内容": "(2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 债券 名称 公司债 合计 面值 100 / 发行 日期 2012/4/10 / 债券 期限 7年 / 发行 金额 314,465,000.00 314,465,000.00 期初 余额 338,014,792.97 338,014,792.97 本期 发行 按面值计提利 息 7,324,444.59 7,324,444.59 溢折价摊销 260,762.44 260,762.44 单位：元 币种：人民币 本期 期末 偿还 余额 345,600,000.00 0.00 345,600,000.00 0.00"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e19cda974eb28f671765b8d09cbdf9a", "内容": "140 / 187"}, {"行号": 2967, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a6773eff137aa01cbc8c6207853297d", "内容": "(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 应付债券期末数较期初数减少 338,014,792.97 元，减少比例 100.00%，减少原因主要系本期 归还到期债券本金及利息所致。"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c9fbaff9a926d4f5764e6e996c1d51c", "内容": "45、 租赁负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2479a7c82306300656132823f700b581", "内容": "46、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用"}, {"行号": 2975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19886b7e5245638fcea4b053b30c886c", "内容": "专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cffbb3f9c1359d6ae4e7845360a34bb9", "内容": "47、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 48、 预计负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a061cb8fefaa4adc0cfb43590b99a75a", "内容": "141 / 187"}, {"行号": 2980, "是否重复": 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1,600,000.00 200,000.00 600,000.00 100,000.00 其他变动 期末余额 1,166,666.75 1,600,000.00 200,000.00 600,000.00 200,000.00 与资产相关/与收益 相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64708ca5ffc28efabbe56011f3b61631", "内容": "128,000.00"}, {"行号": 2992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e151f20b41c08b91b70c8269aa538f16", "内容": "64,000.00"}, {"行号": 2994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e151f20b41c08b91b70c8269aa538f16", "内容": "64,000.00"}, {"行号": 2996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d651e881beb7f85dbb0ba67d578b48e", "内容": "与资产相关"}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b95d2ede7207fdbf9b4576f7beffb43", "内容": "60,000.00"}, {"行号": 3000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8df27d5b3503bd44a05e2a403cee2758", "内容": "20,000.00"}, {"行号": 3002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b524b07b40c7ce7a5de3b650c72f18", "内容": "40,000.00"}, {"行号": 3004, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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元/股，减少股本 710,000.00，减少资本公积 2,101,600.00 元。 （2）2019 年 1 月 23 日，公司对激励对象授予预留部分限制性股票 446,000.00 股，价格为 3.98 元/ 股，新增股本 446,000.00 元，增加资本公积 1,329,080.00 元。 （3）2019 年 4 月 15 日，公司按每 10 股配售 3 股的比例配股发行 212,947,304 股，发行价格为 3.90 元，募集资金净额为 810,948,956.78 元，其中：新增股本 212,947,304.00 元；出资额溢价部分 598,001,652.78 元，全部计入资本公积（股本溢价）。 （4）2019 年 12 月 2 日，公司对激励对象聂嘉宏已授予但尚未解锁的合计 300,000.00 股限制性股票 进行回购注销，回购价格为 3.50 元/股，减少股本 300,000.00，减少资本公积 750,000.00 元。"}, {"行号": 3119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f307fb3237ccd3fc99b04b40c3a9ffd4", "内容": "52、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "891ad9453c69ba49ce61cd311c7add2b", "内容": "(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用"}, {"行号": 3123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0f4824a84f9038148303deb0ded2547", "内容": "其他说明: □适用 √不适用"}, {"行号": 3125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fa65c3b3970995ae9ac8c1ce33d40b9", "内容": "146 / 187"}, {"行号": 3127, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f27bc6cce01fa6e2c35f246c935a5d12", "内容": "53、 资本公积 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 资本溢价 （股本溢 507,468,996.97 599,330,732.78 价） 其他资本公积 64,478,991.15 5,608,801.00 合计 571,947,988.12 604,939,533.78 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增减变动情况：详见 51、股本 资本公积期末数较期初数增加 593,271,175.25 元，增加比例 103.73%，增加原因主要系本期收到配股 项目资金所致。 本期减少 单位：元 币种：人民币 期末余额 1,095,131,371.22 70,087,792.15 1,165,219,163.37"}, {"行号": 3131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ad216cd0fe540d396720210fbbebe90", "内容": "11,668,358.53 11,668,358.53"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25125a6afa2a9c417c2a982bce7f3771", "内容": "54、 库存股 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 股权激励 36,895,320.00 1,775,080.00 合计 36,895,320.00 1,775,080.00 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 24,233,180.00 14,437,220.00 24,233,180.00 14,437,220.00"}, {"行号": 3135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cae0f331fa7fa5b40e90f976e667061b", "内容": "(1)本期公司对激励 2 名激励对象已授予的合计 710,000.00 股股票进行回购注销，其中限制性股票 560,000.00 股，调整减少库存股 2,217,600.00 元。 (2)2019 年 1 月 23 日，公司对激励对象授予预留部分限制性股票 446,000.00 股，价调整减少库存股 1,775,080.00 元。 (3)本期实施了 2018 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），本期限 制性股票分配股利 322,105.00 元，同时调整减少库存股。 (4)2019 年 12 月 2 日，公司对激励对象聂嘉宏已授予但尚未解锁的合计 300,000.00 股限制性股票进 行回购注销，调整减少库存股 1,177,500.00 元。 (5)根据 2018 年利润达标，第二期完成业绩指标，且等待满 12 个月，第二期解锁调整减少库存股 20,515,975.00 元。 库存股期末数较期初数减少 22,458,100.00 元，减少比例 60.87%，减少原因主要系确认限制性股票回 购义务减少所致。"}, {"行号": 3137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f00b8e9e78ceb2475cccebcf486757d0", "内容": "147 / 187"}, {"行号": 3139, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff5476131e36e20fc4c7258d92fb3358", "内容": "55、 其他综合收益 □适用 √不适用 56、 专项储备 □适用 √不适用 57、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 合计 58、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数 （调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 加： 本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 本期发生额 收入 1,652,020,165.40 4,465,462.04 1,656,485,627.44 成本 1,315,425,050.08 1,273,666.95 1,316,698,717.03 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 1,698,563,427.82 1,314,786,771.41 10,698,855.85 6,187,127.77 1,709,262,283.67 1,320,973,899.18 本期 848,214,265.10 单位：元 币种：人民币 上期 770,313,833.89 期初余额 113,617,303.54 113,617,303.54 本期增加 6,406,877.76 6,406,877.76 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 120,024,181.30 120,024,181.30"}, {"行号": 3143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b939a8aa801c6234e6d44be450bcc64", "内容": "848,214,265.10 64,996,395.41 6,406,877.76"}, {"行号": 3145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0caf5e383ae7cf6c2e0aa9eb99178407", "内容": "770,313,833.89 106,006,552.17 13,074,360.96"}, {"行号": 3147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "645b821dbef7704b4ccbda1c9802369b", "内容": "33,749,495.64 873,054,287.11"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f2e7c3e7366f38ae2c03416ea05fb1c", "内容": "15,031,760.00 848,214,265.10"}, {"行号": 3151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "563b5dde51990228011c4d569ebb8b7e", "内容": "60、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 城市维护建设税 本期发生额 3,807,984.42"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1da5c750b0c1da026e4643f1742db407", "内容": "148 / 187"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6456469fa2e563e9a4f1f397a8868fe5", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 5,383,797.10"}, {"行号": 3156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74ad789dc11c07b86c91e67ee256aff", "内容": "教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 环保税 合计"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc9a9612e7af553f78dcd242ee61aba4", "内容": "2,719,988.85 6,787,758.14 5,907,095.82 955,883.90 16,604.62 20,195,315.75"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d5479f2ac5020f533a5bdc95c21ec81", "内容": "3,845,569.37 6,400,344.63 5,754,371.82 828,066.04 10,329.64 22,222,478.60"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a5360a2d6cb459eb74f54980fc0ee3e", "内容": "61、 销售费用 √适用 □不适用 项目 销售工资 运输费 销售渠道开发费 差旅费 办公费及其他 合计 本期发生额 8,548,800.56 10,533,457.18 9,606,839.96 4,056,034.19 8,352,183.72 41,097,315.61 单位：元 币种：人民币 上期发生额 11,107,765.45 11,087,877.64 8,028,188.51 3,702,653.34 7,301,314.91 41,227,799.85"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a0648fe419242330a6e68e38d7905d0", "内容": "62、 管理费用 √适用 □不适用 项目 工资 折旧费 咨询费 社会保险费 办公费 财产保险费 股权激励费用 其他费用 合计 本期发生额 35,392,108.01 20,898,306.72 9,930,189.35 11,917,992.19 2,942,570.99 2,539,547.52 5,608,801.00 24,104,053.29 113,333,569.07 单位：元 币种：人民币 上期发生额 30,109,935.15 17,021,569.14 9,695,077.53 10,354,343.01 3,353,013.49 1,622,993.64 36,197,521.00 23,614,244.71 131,968,697.67"}, {"行号": 3168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91563ddc3307067a88b38095930db4e5", "内容": "63、 研发费用 √适用 □不适用 项目 材料费 人工费 折旧与摊销 其他费用 合计 本期发生额 12,273,156.14 25,928,680.44 1,565,311.94 3,262,095.34 43,029,243.86 单位：元 币种：人民币 上期发生额 7,419,228.83 23,308,164.37 2,837,849.54 3,250,276.20 36,815,518.94"}, {"行号": 3170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bcba8c7791ad775f0f858e4f2b91510", "内容": "149 / 187"}, {"行号": 3172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81ef882ee7842b0da8c15c65f48247ce", "内容": "64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 利息收入 汇兑净损失 银行手续费及担保费 合计 本期发生额 81,699,612.80 -14,723,169.00 173,098.67 9,416,156.47 76,565,698.94 单位：元 币种：人民币 上期发生额 66,196,117.08 -18,955,694.95 -828,109.78 984,756.46 47,397,068.81"}, {"行号": 3176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "311a6650669acd4e099b7e50d85aa64b", "内容": "其他说明： 财务费用本期数较上年同期数增加 29,168,630.13 元，增加比例 61.54%，增加原因主要系本 期利息支出高于上年同期所致。 65、 其他收益 √适用 □不适用 项目 1）国家高技术产业发展项目补 助 2）国家电子行业产业化补助 3）吉林省电子信息产业引导项 目补助 4）中央扩大内需专项资金拨款 5）电子信息产业发展基金项目 拨款 6）吉林省企业技术改造专项资 金 7）吉林市高新技术科技创新项 目补助 8）吉林省高技术产业发展专项 资金 9）国家电子信息产业振兴和技 术改造补助 10）吉林省创新型科技企业资 金 11）吉林市战略性新兴产业科 技创新专项资金 12）吉林省重点产业发展引导 资金 13）吉林市高新区科技项目发 展资金支持 14）吉林省污染减排和大气污 染防治专项资金 15）吉林市环保专项资金 16）吉林省战略性新兴产业创 新计划项目扶持资金 17）高新技术产业化项目资助 18）吉林省中小企业和民营经 本期发生额 500,000.00 1,600,000.00 200,000.00 600,000.00 100,000.00 64,000.00 20,000.00 32,000.00 1,160,000.00 65,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 119,999.99 333,333.34 50,000.00 50,000.00 380,000.00"}, {"行号": 3177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1f961e045ba359291027203155fc0b4", "内容": "150 / 187"}, {"行号": 3179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "471aad9666afe1962438f34f53941879", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 500,000.00 1,600,000.00 200,000.00 600,000.00 100,000.00 64,000.00 20,000.00 32,000.00 1,160,000.00 65,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 120,000.00 333,333.33 50,000.00 50,000.00 80,000.00"}, {"行号": 3181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfdc43981508c78253b4b1ec5ede6c30", "内容": "济发展引导资金 19）吉林省级经济结构战略调 整引导资金 20）其他 21）稳岗补贴 22）人才开发专项资金补助 23）市场开拓补助费 24）吉林省企业用电补贴 25）吉林省重点增量企业流动 资金贷款贴息补助 26）吉林省中小企业和民营经 济发展引导资金项目 27）省级中小企业和民营经济 发展专项资金 28）广州市企业研发经费投入 后补助实施方案 29）高新技术企业认定奖励 合计"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2c3f2f1569536c8c854b2edb482a917", "内容": "200,000.00 12,200.00 890,136.72"}, {"行号": 3187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0608ed6f494a7bccd8fc10f85cfecd1f", "内容": "200,000.00 35,336.00 733,541.51 180,000.00 81,000.00 65,000.00 400,000.00 1,240,000.00"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "090e9293ab57bb2fa25e337dc416aa4c", "内容": "500,000.00 255,000.00 1,000,000.00 8,431,670.05 1,000,000.00 9,209,210.84"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "682e0a4d4bcae293ad430be34beff430", "内容": "其他说明： 1、（1）至（9）与资产相关，系公司六英寸新型功率半导体器件产业化项目、二极管（FRD)研发 及产业化、技术中心创新能力项目及 CMOS 集成电路产业化项目已完成，相关资产均投入使用。递 延收益中与其相关的政府补助，自长期资产可供使用时起，参照资产的预计使用期进行摊销，计 入当年其他收益。 2、（10）至（16）与资产相关，系根据公司各项目已完成，相关资产均投入使用。递延收益中与 其相关的政府补助，自长期资产可供使用时起，参照资产的预计使用期进行摊销，计入本年其他 收益。 3、 （18）与资产相关，系关于拨付 2018 年省级中小企业和民营经济发展专项资金（科技小巨人） 的通知,公司及子公司 2019 年度收到补助资金 380,000.00 元。 4、（19）与资产相关，系麦吉柯项目已完成，相关资产均投入使用。递延收益与其相关的政府补 助，自长期资产可供使用时起，参照资产的预计使用期进行摊销，计入本年其他收益。 5、（20）与收益相关，系公司本年收到专利费补助 6,000.00 元、进博会补助 6,200.00 元。 6、（21）与收益相关，根据吉林市政府《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位有关问题的 通知》，公司及各子公司 2019 年收到稳岗补贴 890,136.72 元。 7、 （27）与收益相关， 《关于拨付 2018 年省级中小企业和民营经济发展专项资金（科技小巨人） 的通知》,子公司 2019 年度收到补助资金 500,000.00 元。 8、（28）与收益相关，根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》的通知，公司 2019 年 度收到市场开拓补助费 255,000.00 元。 9、（29）与收益相关，系根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高 新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函（2015）127 号），子公司广州华微收到补助 1,000,000.00 元"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe8d02d027b883a5727ebbf2cf2b879a", "内容": "66、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 本期发生额 11,778,787.71 33,821.51"}, {"行号": 3194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "811c104ddc97000bae804403242d3ee9", "内容": "151 / 187"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e0ac30e4333ea24e6d4215ca0b118fb", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 5,417,387.26"}, {"行号": 3198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f29bfca3f1aabb54ee69f13c6e1b36ee", "内容": "银行理财产品收益 合计 其他说明："}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf19da3454233c979120ac93efd08f60", "内容": "5,362,191.78 17,174,801.00"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e3512aef5028511c03cba4eea350cec", "内容": "5,417,387.26"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d272600801909d734002746be0a6f126", "内容": "投资收益本期数较上年同期数增加11,757,413.74元，增加比例217.03%，增加原因主要系本 期银行理财收益及联营企业投资收益高于上年同期所致。 67、 净敞口套期收益 □适用 √不适用"}, {"行号": 3208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4f5aa342ca4ad78c2b27227d9ca02ce", "内容": "68、 公允价值变动收益 □适用 √不适用"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd589d42bb44894b5f04323d51b774a0", "内容": "69、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 合计 本期发生额 -2,202,471.48 -2,271,235.70 -4,473,707.18 单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 3212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12d967c9c11f2edd349ceac366854660", "内容": "70、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合计 本期发生额 -6,138,353.99 -6,138,353.99 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -3,281,185.11 -3,493,011.93 -6,774,197.04"}, {"行号": 3214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "440494124224da47cc74e43b020f1384", "内容": "71、 资产处置收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损益 -67,041.08 35,469.06 合计 -67,041.08 35,469.06 其他说明： 资产处置收益本期数较上年同期数减少 102,510.14 元，减少比例 289.01%，减少原因主要系 本期处置固定资产产生损失所致。"}, {"行号": 3216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ab49824cf892dd60f2fca070a15caa5", "内容": "152 / 187"}, {"行号": 3218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8df9ef9a6dafd2b435d755a5f34d57f9", "内容": "72、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 项目 债务重组利得 其他 合计 本期发生额 894,562.54 515,304.97 1,409,867.51 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 2,983,918.43 894,562.54 61,202.00 515,304.97 3,045,120.43 1,409,867.51"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dae69dd03546e937a3035c3cd7d294a2", "内容": "计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 营业外收入本期数较上年同期数减少 1,635,252.92 元，减少比例 53.70%，减少原因主要系 本期债务重组收益少于上年同期所致。 73、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损 失合计 其中： 固定资产处置 损失 无形资产处 置损失 债务重组损失 非货币性资产交换 损失 对外捐赠 其他 合计 其他说明： 营业外支出本期数较上年同期数增加 624,591.12 元，增加比例 2,227.85%，增加原因主要系 本期固定资产处置损失高于上年同期所致。 74、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 5,151,161.86 -5,082,228.86 68,933.00"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502ad7354295ac9d2ad9872f839e332f", "内容": "153 / 187"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c23f3212a10385e0d757095ef1c2ac7a", "内容": "本期发生额 111,813.76 111,813.76"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3634df69f3ce5f7905ecc18638759af", "内容": "上期发生额 18,968.93 18,968.93"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d51df3f4f3a59593f1081bc0f74ad8a", "内容": "单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 的金额 111,813.76 111,813.76"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "612aaf935175d6a88540f1805d4fbb4b", "内容": "533,912.35"}, {"行号": 3233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "612aaf935175d6a88540f1805d4fbb4b", "内容": "533,912.35"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31e6b20d9772b385df236c38cc747707", "内容": "6,900.55 652,626.66"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb4659991ad83e2171066868f08fb4c8", "内容": "9,066.61 28,035.54"}, {"行号": 3239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31e6b20d9772b385df236c38cc747707", "内容": "6,900.55 652,626.66"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c21391284f84ab063dbc373f0a979fc", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 17,640,676.59 -5,085,187.11 12,555,489.48"}, {"行号": 3243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0f2259bcbfa59072aa65f46b9ab247d", "内容": "(2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 研发费用加计扣除的影响 暂时性差异预计转回税率与当期所得税税率 差额的影响 所得税费用 其他说明： √适用 □不适用 所得税费用本期数较上年同期数减少 12,486,556.48 元，减少比例 99.45%，减少原因主要系 本期公司应纳税所得额低于上年同期所致。 75、 其他综合收益 □适用 √不适用 76、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 利息收入 其他营业外收入 其他单位往来 收到的政府补助 合计 本期发生额 14,723,169.00 570,464.75 4,513,018.33 6,507,336.72 26,313,988.80 单位：元 币种：人民币 上期发生额 18,955,694.95 61,202.00 5,319,292.75 5,134,877.51 29,471,067.21 单位：元 币种：人民币 本期发生额 61,250,376.83 7,656,297.10 210,988.36 309,864.80 -1,472,348.46 812,065.48 -4,619,307.97 976,589.06 -2,956,451.84 -848,763.53 68,933.00"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c6e3ba16ab9d52f97540a65e5ca9be4", "内容": "(2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 其他单位往来 期间费用 合计 本期发生额 1,259,100.00 97,672,429.53 98,931,529.53"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "365c071af13e02110bfc4f5dc605d827", "内容": "154 / 187"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88a419e2a5c1bc6c5b5424e4ceacf133", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 2,055,982.31 90,754,770.18 92,810,752.49"}, {"行号": 3252, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a53f35d3ae791b1169eb71393bd69f20", "内容": "(3).收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13ac6075a17153f4cdc7aa128f43712c", "内容": "(4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69762ca3c517ea64a6b7507ef5b8aacd", "内容": "(5).收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 借款保证金及担保费 合计 本期发生额 400,383.40 400,383.40 单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc3439c8cad2df6cea58469c853a53f6", "内容": "(6).支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 借款保证金及担保费 支付股权激励减资款 支付配股中介服务费 合计 本期发生额 6,750,000.00 2,811,600.00 3,895,010.84 13,456,610.84 单位：元 币种：人民币 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce16848663053e612a9bbd1da111cc1", "内容": "填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－” 号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－” 号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bac2d646452ff858cd0dc28d584c025", "内容": "89,201,742.66 -17,174,801.00 -486,382.79 -4,595,846.07 -68,861,234.25 -279,606,221.27 291,868,150.33 -43,288,084.15 160,928,274.45"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76c8275fb0e698d76d36772c5a9ff5e1", "内容": "66,766,452.88 -5,417,387.26 -236,049.65 -4,849,137.46 25,487,059.63 -77,414,889.55 105,559,100.49 72,219,789.54 423,439,353.42"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"9bb36da9d97be20d6add21ddf73735ae", "内容": "78、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 79、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 固定资产 无形资产 合计 期末账面价值 272,124,836.86 197,866,297.94 317,406,764.10 35,047,171.76 822,445,070.66 单位：元 币种：人民币 受限原因 承兑汇票保证金；借款保证 金；信用证保证金。 应付票据的质押物 借款抵押物 借款抵押物 /"}, {"行号": 3307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "add2e05118e90499a856b145bb29fbf5", "内容": "80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 港币 应收账款 其中：美元 港币 期末外币余额 510,314.12 5,884.35 7,756,301.97 1,221,946.98"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8cc147b5e5964a8da4ba4372b1c112c", "内容": "157 / 187"}, {"行号": 3310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "250b2f95943710fe071fef419a3c4ce9", "内容": "折算汇率 6.98 0.90 6.98 0.90"}, {"行号": 3312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "125e0f4d26ece3f9fbff8add8230ecc6", "内容": "单位：元 期末折算人民币 余额 3,560,053.36 5,271.08 54,109,513.81 1,094,595.67"}, {"行号": 3314, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "725d484868c2ce43b7c68384aad64edf", "内容": "应付账款 其中：美元"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "809626a706d01dd83ae236844cb2cbed", "内容": "8,059,150.73"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5343d7835838b623077e79dcfe3481c", "内容": "6.98"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfb34b43806770ad59ed7127e0069379", "内容": "56,222,247.32"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4fd01cf310ac0866013abf09f54c15b", "内容": "(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 81、 套期 □适用 √不适用"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7233652d0a5e9e9ec98da6e17725eaa", "内容": "82、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 金额 500,000.00 1,600,000.00 200,000.00 600,000.00 100,000.00 64,000.00 20,000.00 1,160,000.00 32,000.00 200,000.00 65,000.00 100,000.00 50,000.00 119,999.99 333,333.34 50,000.00 100,000.00 100,000.00 380,000.00 1,000,000.00 255,000.00 500,000.00 890,136.72 12,200 单位：元 币种：人民币 列报项目 计入当期损益的金额 国家高技术产业发展项目补助 500,000.00 国家电子行业产业化补助 1,600,000.00 吉林省电子信息产业引导项目补助 200,000.00 中央扩大内需专项资金拨款 600,000.00 电子信息产业发展基金项目拨款 100,000.00 吉林省企业技术改造专项资金 64,000.00 吉林市高新技术科技创新项目补助 20,000.00 国家电子信息产业振兴和技术改造 1,160,000.00 补助 吉林省高技术产业发展专项资金 32,000.00 吉林省级经济结构战略调整引导资 200,000.00 金 吉林省创新型科技企业资金 65,000.00 吉林市战略性新兴产业科技创新专 100,000.00 项资金 吉林省战略性新兴产业创新计划项 50,000.00 目扶持资金 吉林省污染减排和大气污染防治专 119,999.99 项资金 吉林市环保专项资金补助 333,333.34 高新技术产业化项目资助 50,000.00 吉林省重点产业发展引导资金 100,000.00 吉林市高新区科技项目发展资金支 100,000.00 持 吉林省中小企业和民营经济发展引 380,000.00 导资金项目 高新技术企业认定奖励 1,000,000.00 发明专利补助资金 255,000.00 “小巨人”科技奖 500,000.00 吉林省稳定岗位奖励 890,136.72 其他 12,200"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5de8f06e1b4caac144fa0b440ab13b91", "内容": "158 / 187"}, {"行号": 3329, "是否重复": true, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e2954410c8510fc015dc021a4a7e5c4", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e318234f59018c37d639d5063604f233", "内容": "160 / 187"}, {"行号": 3342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef846ee904916fe8e294b130ae74e83b", "内容": "九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 持股比例(%) 子公司 名称 吉林麦吉柯半导 体有限公司 吉林华微斯帕克 电气有限公司 深圳斯帕克电机 有限公司 主要经 营地 吉林市 吉林市 深圳市 注册地 业务性质 直接 100.00 90.50 90.50 间接 取 得 方 式 设 立 设 立 设 立"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3eae085fd315fbecc6cea23354181c0a", "内容": "吉林市 吉林市 深圳市"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1d382080b14c6d9ba4588c60057627b", "内容": "半导体分立器件制造销售 集成电路、 半导体分立器件、 汽车 电子等的研发、制造与销售 集成电路、 半导体分立器件、 汽车 电子等的研发与销售"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6360e69b6a79c08fa09565103881c6f3", "内容": "其他说明： 注：深圳斯帕克电机有限公司系吉林华微斯帕克电气有限公司全资子公司，系本公司间接持 股 90.50%的孙公司。 注：广州华微电子有限公司原为公司控股子公司，2019 年 10 月公司对外转让所持所有股权， 2019 年 11 月起不再纳入并表范围。"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b2905aa56aba28585026dca7278e425", "内容": "(2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 子公司名称 少数股东持股 比例 本期归属于少数股 东的损益 单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 327,660.40"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ace7c78bea85ee9c90d9fd53f6e26557", "内容": "吉林华微斯帕 克电气有限公 9.50% -383,684.01 司 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 吉林华微斯帕克电气有限公司财务数据已合并深圳斯帕克电机有限公司数据。"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced62c57d5ba4d9d8c5cb3f55938c3a9", "内容": "161 / 187"}, {"行号": 3358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddaacd77141a35991152977efd269017", "内容": "(3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1ab4ff72d56e313ce1cb4d722dbe0ac", "内容": "期末余额 子公司名 称 吉林华微 斯帕克电 气有限公 司 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 期初余额 资产合计 流动负债 非流 动负 债 负债合计"}, {"行号": 3363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a287c32dc6353d8ac72f620ef9bc6c2", "内容": "19,222,527.39"}, {"行号": 3365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b1cca7828476b4075c1a623ba2e48b", "内容": "19,606,948.66"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b37c6f639cffe7c270c3030c16911fdb", "内容": "38,829,476.05"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c7bef9bc821b9fa6da8595723aef7a6", "内容": "34,880,419.26"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b63d515313b42c5d4a2c255733967", "内容": "500,000.00"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b89230856c3c96c50859391c1bb01d83", "内容": "35,380,419.26"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fc71ba6562b7ca42130d6b8475d8b18", "内容": "12,282,440.06"}, {"行号": 3377, 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本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期借款，本公司的金融负债包 括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关 项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风 险， 董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构， 以及制定和监察本公司的风险管理政策。 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公 司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司 所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水 平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活 动的改变。 本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 1. 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。如果金融工 具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账 款、其他应收款等。 本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款 不存在重大的信用风险。 对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司 主要面临赊销导致的客户信用风险。 在签订新合同之前， 本公司会对新客户的信用风险进行评估， 包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户 信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 2. 流动性风险"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f017da80fc2560393ce27046db80e966", "内容": "164 / 187"}, {"行号": 3433, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "709edb23c1ccd371d046bbc2974ebfd7", "内容": "流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的 风险。本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资 结构的方法，保持融资持续性和灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度 以确保拥有充足的现金偿还到期债务及营运资金需求。 流动性风险由本公司的财务部门集中控制。 财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测， 确保公司在所有合理预测的 情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获 得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。 于 2019 年 12 月 31 日， 本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如 下："}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a2c9d4c3e150f50ed6189fc21e92552", "内容": "项目 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 一年内到期的非流动负 债 长期借款 合计 1 年以内 1,067,219,390.41 416,307,974.87 400,559,510.23 2,030,053.60 2,600,000.00 1,412,079.45 1,890,129,008.56 1至5年 5 年以上 合计 1,067,219,390.41 416,307,974.87 423,957,422.13 47,609,031.40 2,600,000.00 638,162,079.45 2,595,855,898.26"}, {"行号": 3438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8df4824c41454ba0424a4db569d5b07", "内容": "23,397,911.90 45,578,977.80"}, {"行号": 3440, 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"b29e2c3d261c0b8548614f52e2c2dcf6", "内容": "165 / 187"}, {"行号": 3448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a532ff799fca4e9479ae9a1969d2f60a", "内容": "其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些 变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似 金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b609189b6c0a1812f825f54a926293a9", "内容": "十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 23.40 23.40"}, {"行号": 3454, "是否重复": false, 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23.40%，是本公司的控股股东 和实际控制人。 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用"}, {"行号": 3471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d32563129fa7a72f5cd800713ed05b79", "内容": "注 册 地 吉 林 市 广 州 市 吉 林 市 深 圳 市 法 人 代 表 聂 嘉 宏 韩 毅 于 胜 东 于 胜 东 表决权 比例 (%) 100.00"}, {"行号": 3473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "089b49d381d84fb64e725920ccf17996", "内容": "子公司全 称 吉林麦吉 柯半导体 有限公司 广州华微 电子有限 公司 吉林华微 斯帕克电 气有限公 司 深圳斯帕 克电机有 限公司"}, {"行号": 3475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5c0340029f8938d0c52fb090b869d8f", "内容": "企业 类型 有限 责任 公司 有限 责任 公司 有限 责任 公司 有限 责任 公司"}, {"行号": 3477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 3479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 3481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb04e1e6034baad80e9333fe05b2a9ee", "内容": "持股比 例(%)"}, {"行号": 3483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25c0bdceff2df2d80b2fdce5c30eeda8", "内容": "统一社会信用代码"}, {"行号": 3485, "是否重复": false, 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注：广州华微电子有限公司原为公司控股子公司，2019 年 10 月公司对外转让所持所有股权，2019 年 11 月起不再纳入并表范围。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 本企 业在 本企 被投 业持 资单 股比 位表 例 （%） 决权 比例 （%）"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db77da699719862ddcbd267b121d8d3a", "内容": "被投 资单 位名 称"}, {"行号": 3521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8926734a4e4a51ba2c418137546af98b", "内容": "企业 类型"}, {"行号": 3523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4fa16c7d23650b2412397f9218774e", "内容": "注册 地"}, {"行号": 3525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bfee588f6b27c0046f821cae477d065", "内容": "法人 代表"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe915eca230028d43576eb503ecce333", "内容": "业务 性质"}, {"行号": 3529, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 3531, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "25c0bdceff2df2d80b2fdce5c30eeda8", "内容": "统一社会信用代码"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ac419b7476b8537966d7ef54581419d", "内容": "上海 稳先 微电 子有 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3553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca95cef7bd306038c2f32ca1cb795e8", "内容": "深圳 吉华 微特 电子 有限 公司"}, {"行号": 3555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "855691cb4f2dbb6f9b768a9d47c89abd", "内容": "有限 责任 公司"}, {"行号": 3557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "424318ac0787f7d9e80da25ae1195a7c", "内容": "深圳 市"}, {"行号": 3559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afb824317aa013c7820999bb0b46a40b", "内容": "于胜 东"}, {"行号": 3561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f63bd5af44c8f743d207b92b3a2dfa9b", "内容": "电子 元器 件的 研发、 10,000,000.00 设计、 制造 和销 售"}, {"行号": 3563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 3565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 3567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6066f52cdd1013f45e4547a96af246", "内容": "91440300319572713X"}, {"行号": 3569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94aaa8d06b76c52f5e6d8a67709bf2f4", "内容": "本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 注： 公司 2019 年 6 月将原持有上海稳先微电子有限公司 30%股权，与深圳稳先持有的广州 华微 13.54%股权进行置换。 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 深圳市稳先微电子有限公司 广州华微电子有限公司 其他关联方与本企业关系 持有原子公司广州华微电子有限公司 10%以上股份的 法人 原控股子公司于2019年10月被转让股权后12月视为 本公司关联方。"}, {"行号": 3571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6f020dd8644c39d6ea7fb677adf77cf", "内容": "5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 广州华微电子有限公司 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 深圳吉华微特电子有限公司 深圳吉华微特电子有限公司 深圳市稳先微电子有限公司 关联交易内容 销售原材料及产品 销售能源及服务费 销售产品 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 1,771,055.20 4,070,063.89 525,666.45 318,722.02 247,776.71 4,252,247.68 关联交易内容 封装费 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 10,701,323.17"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b633b62957929a1beb2f8132b903c517", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表："}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ce41376bbb1b4a7780a239c2b941299", "内容": "168 / 187"}, {"行号": 3576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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"72ee7b9ab045a731aff74ee5e7db50ce", "内容": "□适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 √适用 □不适用 单位：股 币种：人民币 公司本期授予的各项权益工具总额 446,000.00 公司本期行权的各项权益工具总额 5,227,000.00 公司本期失效的各项权益工具总额 1,010,000.00 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 无 合同剩余期限 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 无 围和合同剩余期限 其他说明 2017 年 11 月 22 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限 公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于制定<吉林华微电子股份有 限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》；2017 年 12 月 11 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议 通过了 《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 （草案） 及其摘要的议案、 》 《关 于制定<吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关 、 《 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2017 年 12 月 13 日，公司第六届董 事会第二十三次会议审议通过了 《吉林华微电子股份有限公司关于调整公司 2017 年限制性股票激 励计划的激励对象名单及授予数量的议案》、《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予 限制性股票的议案》。根据激励计划首次授予部分的议案，公司授予 29 名激励对象共 1,331 万股 限制性股票， 授予价格为 3.98 元。 截至 2017 年 12 月 13 日止， 公司已收到投资款人民币 5,297.38 万元，其中新增股本 1,331 万元，出资额溢价部分 3,966.38 万元计为资本公积。 2018 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公 司关于调整限制性股票回购价格的议案》 因公司 2018 年实施了 2017 年度利润分配方案： 2017 ， 以 年 12 月 31 日总股本 751,588,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税）， 根据《限制性股票激励计划》的相关规定和股东大会授权，公司董事会将尚未解锁的限制性股票 的回购价格调整为 3.96 元/股。 公司同时审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》 公司董事会一致同意按相关规定回购并注销李彦庆和张树龙等 2 名丧失 。 激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 71 万股限制性股票。公司实际于 2019 年 1 月 22 日实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d13fdc66987708a3a3cfbe72bbd189", "内容": "171 / 187"}, {"行号": 3618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dc40308d75d25fcc782707bc254ace5", "内容": "2018 年 12 月 26 日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公 司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的对象原为 29 人， 鉴于其中 1 名激励对象因离职不再具备激励对 象资格，其已获授但尚未解除限售的合计 50 万股限制性股票应由公司回购注销，1 名激励对象因 工作变动不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的 30 万股中 21 万股限制性股票应由公 司回购注销，9 万股限制性股票可解除限售，故本次实际可解除限售的激励对象人数为 28 人，可 解除限售的限制性股票数量为 384.30 万股，占公司目前股本总额 75,158.80 万股的 0.51%。本次 解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 1 月 22 日。 2018 年 12 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有 限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为本次预留限制性股票 的授予条件已经满足， 确定授予日为 2018 年 12 月 7 日。 公司实际授予 8 名激励对象 44.60 万股， 授予价格为每股 3.98 元。截止 2019 年 1 月 23 日，公司已收到投资款 1,775,080.00 元，其中： 股本增加 44.60 万元， 资本公积增加 132.908 万元。 上述股本变动事项业经众华会计师事务所 （特 殊普通合伙）审验，并于 2019 年 1 月 23 日出具验资报告验证。 2019 年 8 月 30 日， 公司 2 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了 《吉林华微电子股份 有限公司关于调整限制性股票回购价格的议案》因公司 2019 年实施了 2018 年度利润分配方案： ， 以 2018 年 12 月 31 日总股本 964,271,304 股为基数， 按每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元 （含 税），根据《限制性股票激励计划》的相关规定和股东大会授权，公司董事会将尚未解锁的限制 性股票的回购价格调整为 3.50 元/股。公司同时审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司董事会一致同意按相关规定 回购并注销聂嘉宏丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 30 万股限制性股票。 公司实 际于 2019 年 12 月 4 日实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 2019 年 12 月 26 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限 公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件 成就的议案》，本次实际可解除限售的激励对象人数为 32 人，可解除限售的限制性股票数量为 522.70 万股，占公司目前股本总额 963,971,304 万股的 0.54%。本次解锁的限制性股票上市流通 日为 2020 年 1 月 17 日。"}, {"行号": 3622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30682ae85e72e9ca6ff21367205a06c9", "内容": "2、 以权益结算的股份支付情况 √适用 □不适用 授予日权益工具公允价值的确定方法 单位：元 币种：人民币 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》中关于公允价值确定的相关规定， 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份 的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的 条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "457e4115fb7bacb9dcb17a8a517ef4c5", "内容": "172 / 187"}, {"行号": 3625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "154d698fd83cb4c1487ee666464830d1", "内容": "可行权权益工具数量的确定依据"}, {"行号": 3629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55d3d5f2ac3580ccbab0e92755b786b6", "内容": "件）进行调整。 等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的 可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信 息，修正预计可行权权益工具数量。 47,799,170.00 5,608,801.00"}, {"行号": 3631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a33d170b940839c2392ebb6ae51f8eba", "内容": "本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额"}, {"行号": 3633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eec577043348ec6a6bdb7849e7f31fec", "内容": "3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "939232d46a1d6df11aadfdd9a64a1d41", "内容": "4、 股份支付的修改、终止情况 √适用 □不适用 详见附注十三、1 股份支付总体情况。 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 以财产作抵押取得借款以财产作抵押取得借款 抵押财产种类 房屋建筑物以及土地使用权 房屋建筑物以及土地使用权 房屋建筑物以及土地使用权 房屋建筑物以及土地使用权 房屋建筑物以及土地使用权 抵押财产净值 59,541,757.40 8,224,611.36 198,255,390.42 60,583,824.01 25,848,352.67 接收方 中国进出口银行 东北中小企业信用再担保股 份有限公司 吉林银行股份有限公司吉林 解放大路支行 渤海银行股份有限公司长春 分行 中国光大银行股份有限公司 取得借款金额 70,000,000.00 解除抵押，正在办 理中。 99,250,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd78f29ea8956e6bbcd797c639abfcda", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日， 除上述事项外， 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重 大承诺事项。"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "819b94aedaed0cb2d2027cf47a04f9a2", "内容": "2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e53a9e1369b2e5ff136146ce4b108d7", "内容": "173 / 187"}, {"行号": 3642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a43efe64940a3fb1fef117848b00ef79", "内容": "3、 其他 √适用 □不适用 公司不存在需要披露的重要或有事项。 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 拟分配的利润或股利 24,099,282.60 经审议批准宣告发放的利润或股利 24,099,282.60 公司 2019 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 963,971,304 股为基数，拟每 10 股派 发现金股利 0.25 元（含税），总计派发现金股利 24,099,282.60 元，剩余 40,897,112.81 元转至 以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 64,996,395.41 元；经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 2019 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 963,971,304 股为基数，拟每 10 股派 发现金股利 0.25 元（含税），总计派发现金股利 24,099,282.60 元，占公司归属于普通股股东净 利润的 37.08%，剩余 40,897,112.81 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方 案。 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来， 对肺炎疫情的防控工作正在 全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定 和要求。为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司陆续复工，从供应保障、社会责任、内部 管理等多方面多管齐下支持国家战疫。 本公司预计此次肺炎疫情及防控措施可能在一定程度上影响公司发展建设、生产经营。 公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况及对公司的影响。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用"}, {"行号": 3646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e851c52925fb8dccca3adaa40395f493", "内容": "174 / 187"}, {"行号": 3648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea3778d10432637fec48c5e35070c7cf", "内容": "3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用"}, {"行号": 3652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd84c689a5027804c44f1e7a0171c083", "内容": "6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日， 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表 阅读和理解的重要事项。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年"}, {"行号": 3653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aa4e684653506cfb9e5d39f0db53f7c", "内容": "175 / 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币种：人民币 类别 账面余额 金额 比例 (%) 期末余额 坏账准备 计提比 金额 例(%) 账面 价值 账面余额 金额 92,180.00 比例(%) 0.02 期初余额 坏账准备 计提比 金额 例(%) 92,180.00 100.00 账面 价值"}, {"行号": 3671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0264576c276c2e3b2fe2f86dc62da5cd", "内容": "按单项计提坏账准 备 其中： 单项金额不重大并 单项计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 398,093,542.13 100.00 10,638,261.88 备 其中： 组合 1 应收关联方 5,969,715.44 1.50 款项 组合 2 账龄组合 392,123,826.69 98.50 10,638,261.88 合计 398,093,542.13 / 10,638,261.88"}, {"行号": 3673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8958578171f7cc64728c9c660834e74e", "内容": "92,180.00"}, {"行号": 3675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d16a6cb2ca34d65da949608a7bc01d1", "内容": "0.02"}, {"行号": 3677, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8958578171f7cc64728c9c660834e74e", "内容": "92,180.00"}, {"行号": 3679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", "内容": "100.00"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43fd4b80d94982264912c0e11fd03921", "内容": "2.67 387,455,280.25 380,539,894.00"}, {"行号": 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10,638,261.88 10,638,261.88"}, {"行号": 3707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a86d6ba1f00e9e3509e881f542cba7f", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用"}, {"行号": 3709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db149842cb88f570a7c9d30ef53fffd4", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 核销金额 92,180.00"}, {"行号": 3711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b00a16ffa6fd95e5ccdc3cc1cfd0667", "内容": "178 / 187"}, {"行号": 3713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7df01e3fd0d512505150ef22a6929e6", "内容": "(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 单位名称 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 合计 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 金额 47,055,276.88 35,477,542.87 29,672,826.08 13,618,686.14 13,432,664.31 139,256,996.28 年限 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 占应收账款总额比例（%） 11.82 8.91 7.45 3.42 3.38 34.98"}, {"行号": 3717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98e4d5a2ace735b2b76a1a9b5fa8f948", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 19,898,632.66 185,711,193.72 205,609,826.38"}, {"行号": 3719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ae848e893d5899981aa9e37860404d", "内容": "156,606,354.24 156,606,354.24"}, {"行号": 3721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be36dd66c535e440c01656fc3082f3b4", "内容": "179 / 187"}, {"行号": 3725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0af4a9325bb671bc3809fddb241dafae", "内容": "应收股利 (1).应收股利 √适用 □不适用 项目(或被投资单位) 吉林麦吉柯半导体有限公司 合计 (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 19,898,632.66 19,898,632.66"}, {"行号": 3729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2016bc0a4c32a7b3ec4695d5dd0b91a", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 3731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f05e0115705854184031ea23cb7451a", "内容": "140,481,993.42 2,873,444.02 17,040,755.26 264,414.25 133,451.52 598,776.09 161,392,834.56"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9841546ee46445822b1c12aefc459062", "内容": "(2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 员工借款及备用金 押金及保证金 其他往来 合计 期末账面余额 1,053,112.96 11,375,766.00 148,963,955.60 161,392,834.56 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 2,592,544.96 8,100,000.00 177,604,689.66 188,297,234.62"}, {"行号": 3735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685a4b605dd193982be11ed7b5ff5c6d", "内容": "(3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "133fa134c66ca9aecf8262dd4a012d5c", "内容": "180 / 187"}, {"行号": 3738, "是否重复": 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"内容": "(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%)"}, {"行号": 3766, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfbe706fea091325d39148d47dd194d", "内容": "单位名称"}, {"行号": 3768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7800048bb9a4da70c6fbe3cdbd768c00", "内容": "款项的性质"}, {"行号": 3770, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 3774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bea5d53a950c2301ab757c3269c6daa", "内容": "181 / 187"}, {"行号": 3776, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a019e7e54375ad82e45c442a5f2f2049", "内容": "广州华微电子 有限公司 吉林华微斯帕 克电气有限公 司 深圳吉华微特 电子有限公司"}, {"行号": 3780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc1f6ca7bf7715ce8d3500b8b6c72a23", "内容": "采购加工往 来 能源费及往 来款 设备款及能 源费"}, {"行号": 3782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d810bda2eac5da829538d45d3732d5a", "内容": "103,243,523.00 1 年以内 1 年以内， 22,929,596.77 1-2 年、2-3 年 1 年以内， 17,196,929.47 1-2 年、2-3 年"}, {"行号": 3784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7a24d6eee22b4d704bc1d1db9396a1b", "内容": "63.97 14.21"}, {"行号": 3786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03024c2813a7861b68f106904c927b6f", "内容": "2,064,870.46"}, {"行号": 3788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf418bc7b9a60e499ac0856f1950b4f", "内容": "10.66"}, {"行号": 3790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c7e7787a58d579ed2f9bda371d09e42", "内容": "1,479,853.93"}, {"行号": 3792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a81999e2d7919cd70590c2c00fb548c3", "内容": "东北中小企业 信用再担保股 反担保保证 6,600,000.00 1 年以内 份有限公司吉 金 林分公司 无锡明祥电子 保证金 2,000,000.00 1-2 年 有限公司 合计 / 151,970,049.24 / (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用"}, {"行号": 3794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e7b3f06c7eed4ee8d6b4396855fa93", "内容": "4.09"}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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处置长期股权投资产生的投资收益 银行理财产品收益 合计 本期发生额 73,236,000.62 11,778,787.71 -48,068,388.39 5,362,191.78 42,308,591.72 单位：元 币种：人民币 上期发生额 54,398,632.66 5,417,387.26 本期发生额 收入 成本 1,460,713,836.21 1,181,915,985.67 2,056,632.09 1,462,770,468.30 928,459.25 1,182,844,444.92 单位：元 币种：人民币 上期发生额 成本 1,201,627,950.43 3,925,243.91 1,205,553,194.34"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c2fb35be53197dc954816d12d2bcf13", "内容": "收入"}, {"行号": 3854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d34c607265fd1b53a23284a5582301f", "内容": "1,529,011,759.55 4,100,039.96 1,533,111,799.51"}, {"行号": 3856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "942be0b6b8d8539e9b53d0236527cb28", "内容": "59,816,019.92"}, {"行号": 3858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f49b56fea81b73667efc61b92e859702", "内容": "6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 金额 -178,854.84 单位：元 币种：人民币 说明"}, {"行号": 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第十节公司治理.................................................................................................................................. 57 第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................... 63 第十二节 财务报告 ............................................................................................................................ 64 第十三节 备查文件目录....................................................................................................................212"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 31, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70dbca4927db4f20256e178f056b9237", "内容": "释义项 本公司、公司、盾安环境 《公司法》 《证券法》 中国证监会 深交所 报告期、本报告期 元、万元、亿元"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a9e399daa11d0ba721351c5dacabd1", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fefbb63387c73a3b230da0ec2cda4f1", "内容": "释义内容 浙江盾安人工环境股份有限公司 《中华人民共和国公司法》 《中国人民共和国证券法》 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 2019 年 1 年 1 日至 2019 年 12 月 31 日 人民币元、人民币万元、人民币亿元"}, {"行号": 41, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 43, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 45, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d801d5029d883d89285a628b16539ef2", "内容": "股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 盾安环境 深圳证券交易所 浙江盾安人工环境股份有限公司 盾安环境 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO., 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"是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 59, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b63141d5931a5423d9701729113bd84c", "内容": "组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 91330000704512063Y 无变更 无变更"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f576e23c63d90cff57add83681e2f98", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 樊冬、张建华"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02b740b4bfddfcb25cc5da6d1db03b18", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 持续督导期为 2016 年 3 月 23 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证 券大厦北塔 2203 赵涛、周子昊 日-2017 年 12 月 31 日，2019 年度对募集资金继续履行持 续督导职责 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3275f43d8e53c642a5a19c054df89d7", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 633,756,733.91 0.14 0.14 5.72% 170,667,093.05 -2.36 -2.36 -65.58% 271.34% 105.93% 105.93% 71.30% 277,274,524.52 0.10 0.10 2.09% 30,181,148.04 -2,100,563,126.75 101.62% 7,468,956.10 131,317,345.69 -2,166,984,312.97 106.06% 92,287,251.57 9,104,342,088.84 2018 年 9,400,534,426.47 本年比上年增减 -3.15% 2017 年 8,278,758,726.28"}, {"行号": 72, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 74, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f8d9764da46b1e0ca193e7d7cfd2d99", "内容": "2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,381,370,325.00 8,698,330,754.03"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4449d6d792ad2f9e35fcfb1b14bd0d8e", "内容": "2018 年末 10,279,948,439.44 2,212,678,936.72"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe75e137adb94583a96bf2f9f54dd8ec", "内容": "本年末比上年末增减 -15.39% 7.62%"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8335a2581b6175d51f0acc6004bb47c", "内容": "2017 年末 13,869,745,556.76 4,395,877,949.08"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52229ef7164156f526cc72a4a944a481", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 428,938.65 18,522,339.89 47,545,955.40 165,426,575.89 -3,911,216.01 233,476,975.16 -13,882,530.00 216,330,842.97 2,264,627,418.45 53,009,342.83 第二季度 2,423,531,738.71 444,734,610.94 第三季度 2,042,201,149.50 10,291,154.92 第四季度 2,373,981,782.18 -376,717,763.00"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b57cb2070d2b62535cf7c3a32b3c749c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 462,528.77 99,681,778.13 63,732,145.81 47,460,484.49 -32,397,388.03 -189,460,654.29 -9,071,657.88 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a9f369b61e3b386f3f37eacbff52a97", "内容": "债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 邱少杰业绩补偿 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a40d6ddfea74bd39b1b6db8a0df42f5", "内容": "-4,369,329.77"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd09612ba2073b603042d436fc91c14", "内容": "1,880,145.68"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10f739beb1e6ad71527c69aa4504c418", "内容": "-72,393.55"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea2fb039b4744ea774e8be237134ba43", "内容": "2,597,000.00"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23a1ea8cc42fdec76fda3a2cbaf1b50d", "内容": "12,879,071.82"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1b1d009fd639d00218925a8215c511c", "内容": "12,125,325.27"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "478d0179b2964e4eeb3d208a2c1bc73b", "内容": "15,549,847.57"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fe16cfb60883a832e3190a3f093440e", "内容": "-6,197,092.68"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac85ac4de8189fcca96b6d726b344b7", "内容": "10,087,731.08 51,742,453.22"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64c246d2dfe2d09710a88b6658593cde", "内容": "14,922,853.11 -34,997,142.86 101,136,197.65"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81b88f12a07235a6273309cbecb78019", "内容": "-51,420,878.36 675,680.92 -66,421,186.22"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97ff6eeaf02faf04e15a5e9285b8be76", "内容": "27,087,277.75 828,898.18 84,818,295.47 --"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 133, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c6773b9ee8611488ccef14fd1b1cb9", "内容": "（一）主营业务情况 公司主要业务包括制冷元器件、制冷设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案。制 冷配件业务主要产品包括四通阀、截止阀、电子膨胀阀、电磁阀、管路集成组件、储液器、换热器等产品， 广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷设备业务主要产品包括冷水机组、单元机、核电暖通及特种 空调系统机组、空调末端等，主要应用于商业楼宇、核电站及特种行业等领域；节能业务主要是提供工业 余热利用等解决方案；此外，公司围绕“高端智能制造”战略目标，在新能源汽车热管理等业务领域持续拓 展。公司制冷配件业务和制冷设备业务主要采取以单定产的方式经营，节能业务以项目为单位运营。 报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 （二）行业发展状况 1、制冷配件产业 2019年制冷空调行业周期性放缓延续，家用空调年累计产量15,280万台，同比增长1.21%，年累计销量 15,062万台，同比下滑0.74%。在终端需求疲软、库存高企、行业竞争不断加剧的态势下，2020年新能效等 级的实行也将进一步肃清空调行业格局。未来公司将继续以节能型、智能型产品为突破，调整产品结构， 加快开拓商用空调元器件领域，加大布局高端产品，增加新产品、新市场、新领域的比重，提升企业经济 效益。 根据中国汽车工业协会数据，2019年国内新能源汽车累计产销量分别为124万辆和121万辆，同比下降 2.3%和4.0%，而第四季度销量跌幅的收窄也预示着新能源汽车补贴退坡、燃油车国五去库存消费需求挤压 等影响在逐步消化。2020年财政部提出支持新能源汽车产业发展，政策面有回暖趋势，随着特斯拉及传统 车企的发力，有望促进2020年新能源汽车产销共振。新能源汽车热管理作为公司战略培育产业，公司将在 现有战略规划下，加大培育力度，因品施策、稳步推进。 2、制冷设备产业 受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、房地产挤出效应等多重因素综合影响，国内中央空调品牌集中 度进一步提高、国进外退局面愈加凸显，2019年中国中央空调市场整体同比下滑3.61%，首次出现年度性 负增长。而随着三四级城市增长潜力的释放，国家对轨道交通、医疗教育、数据中心等方面投资的持续加 大，物联网+中央空调联动的兴起，全装修及新能效政策的出台等或将带来一定的增量空间。公司将紧跟 国家政策发展趋势，以节能、环保、变频为主要技术要素抢占市场先机，坚守产品创新、把握市场方向、 深耕销售渠道，强化细分领域领先优势，稳定扩大市场影响力。 3、节能产业 当前， 我国北方地区清洁取暖比例较低， 特别是部分地区冬季大量使用散烧煤， 大气污染物排放量大， 迫切需要推进清洁取暖。清洁供暖环保、高效、节能，符合国家产业政策和行业发展趋势，具备可持续发 展的条件。"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 141, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c66a9456cc2f507757b605070e46f6e2", "内容": "主要资产"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aab4ad446b70d47ee44f0a6da573d1d", "内容": "重大变化说明 固定资产为 117,655.44 万元，比期初减少 25.35%，主要系诸暨土地上房屋征收及处 置天津节能等相关资产。 无形资产为 107,283.92 万元， 比期初减少 62.40%， 主要系诸暨土地上房屋征收及处 置天津节能等相关资产。 在建工程为 9,545.88 万元，比期初减少 15.71%。 应收票据为 0 万元，主要系分类列示到应收账款融资项目。 应收款项融资为 66,682.52 万元，主要系应收票据、部分应收账款分类列示到本项 目。 其他应收款为 108,863.33 万元，比期初增加 696.21%，主要系处置节能等资产形成 应收股权转让款及债权款。 其他流动资产为 12,006.72 万元，比期初减少 55.23%，主要系报告期内公司处置节 能等资产。 长期股权投资为 29,526.63 万元， 比期初增加 216.90%， 主要系处置天津节能相关资 产，权益法核算持有的天津节能 35%股权。"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e110f8d37e1993a754f3173ae32346d", "内容": "固定资产"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df85b92e6286837b93364a8214184df8", "内容": "无形资产 在建工程 应收票据 应收款项融资"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab6a8a0ca4985f82484e3bf5bc60639", "内容": "长期股权投资"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7186670e5a5d9f86e024bd3d8ae1f0bd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 保障资产安 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 措施 报告期净利 盾安金属 （泰 国） 有限公司 业务拓展 762,869,596. 26 元 泰国 研发、生产、采用子公司 润 销售 管理模式 7,071,786.42 元 报告期净利 盾安精工 （美 国） 有限公司 业务拓展 153,863,084. 85 元 美国 研发、销售 采用子公司 润 管理模式 -79,837,070.7 7元 6.96% 否 34.53% 否 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f290ee17cdd24a85efc4791f2770078", "内容": "公司作为全球制冷元器件行业龙头企业，具有良好的技术、品质和市场、营销、制造优势，具备较强 的核心竞争力，是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。 1、清晰的战略定位"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 167, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3a40215981ff385c95460cb14987bb3", "内容": "公司聚焦制冷主业，以做实、做精、做强为目标，深耕制冷领域，积极推进新能源汽车热管理系统关 键零部件及系统解决方案等高端智能制造产业布局；坚持可持续发展理念，把握国家发展战略性新兴产业 机遇，以科技创新引领企业发展，以技术和品质领先服务客户，推行“卓越绩效”管理模式为核心的运营机 制，保障企业发展战略的顺利实施。 2、领先的核心制造能力 公司是制冷配件产业龙头企业，主要产品产销均位居全球前列，与主要客户建立了长期战略合作伙伴 关系，并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式，为客户提供贴身式服务，实现对市场的快速反应和 与客户的高效协同；依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势，打造持续核心竞争力。 3、优秀的技术创新能力 公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。借助国家技术中心、国家级博士后科研工作 站，建立产学研相结合的开放式技术经营平台，提升自主研发创新能力，研发前瞻性强、技术含量高和市 场空间大的新产品，提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了 《空调用铜制制冷剂截止阀》、《空调用直动式电子膨胀阀》和《屋顶式空气调节机组》等81项国家和行 业标准起草、修订，其中15项为标准第一起草单位，以技术、标准引领行业发展。"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "562461c62f3218adf57156f013bf8964", "内容": "2019年全球经济增速放缓、国际贸易保护主义抬头，空调市场整体需求偏弱，行业竞争不断加剧。面 对严峻的外部环境，2019年公司董事会主动识变、应变、求变，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动 各项业务目标、变革措施的实现与落地，精准施策，持续解决企业发展中的痛点、堵点和难点，有效提升 了公司经营效率和经营质量。 （一）2019年开展的主要工作： 1、巩固竞争优势，推进重点业务增长 公司在确保原有核心元器件产品行业地位基础上，以技术为起点与客户战略合作开发新产品，加快市 场反应速度，主要元器件产品市场份额持续提升。加大新能源汽车热管理系统的培育开发，围绕重点客户 与重点产品，深化行业布局与聚焦；持续优化技术及工艺水平，加大研发投入，着力提升标准化水平，为 客户提供高效、智能的系统解决方案及关键部件。依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技 术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额进一步提升。 公司致力于成为领先的暖通与空调设备集成商、系统节能方案提供者。以节能、环保、变频为主要技 术要素，加大研发力度，再次荣获“中国热泵行业十大杰出品牌”称号；持续探索实践铁路与城市轨道交通 项目工程全生命周期价值链服务，成功中标贵阳地铁车载空调、呼和浩特站台空调等多个轨交空调项目； 继续深耕核电、通讯及电子净化产业，通过研发创新与增值服务推动行业进步。 2、强化经营导向，持续深化组织变革 2019年公司以全员经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革，继续扁平化组织 结构，成立完善技术中心、营销中心、财务中心、人力资源中心及风险管理中心五大中心，实现各个产业 和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。以 产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，完成管组产品线变革试点并全面推 进产品线管理模式，以经营目标为导向，划小核算，独立经营，建立风险共担、成果共享的激励机制。加 强基层班组建设，通过简化组织结构及KPI指标化，营造能者上、平者让、庸者下的竞争氛围；实行免费 就餐、宿舍改造、工时价值、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员 工拥有更多获得感。 3、保持战略定力，强化聚焦主责主业 2019年公司坚持以做实、做精、做强为目标，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进冷配、热工、 设备、热管理等板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。结合公司自身情况， 推进各项非核心资产及业务的处置， 报告期内公司先后出售了武安顶峰、 上海风神、 天津节能等资产业务， 进一步优化公司资产结构。 坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握正确的战略 方向，实行二八原则，做好产品结构规划，努力填平产品及市场洼地；深化客户关系，加强与关键客户联 合开发新产品，打造差异化产品优势。 4、夯实基础管理，巩固技品领先优势 推进面向公司统一的技术基础管理体系建设，夯实公司技术基础管理。深化IPD变革和创新管理，推"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 180, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c7e817f56306c2c4f46aeb7ac7129fe", "内容": "进研发流程变革持续改进和创新项目管理能力的提升优化，持续转化研究成果并加强知识产权保护。坚持 品质第一的产品理念，加强全流程质量管理，根据客户端质量目标，分解制度，落实责任，树立全员质量 意识，推进公司产品品质管理更上一台阶。 加大重点领域研发力度，重点产品技术取得不断突破。2019年公司联合校企完成的《寒冷及严寒气候 区空气源热泵关键技术开发与应用》项目在低环温空气源热泵的应用基础研究、关键装备开发、性能测试 评价方面取得重大突破，荣获中国机械工业科学技术一等奖；公司“微阀器件与阀体组件”实现电热驱动替 代传统驱动的突破，凭借高效、低耗、可靠、微型、智能的优势，获得第二十届中国专利优秀奖；公司军 用空调及调温系统在70周年阅兵活动中表现出色，荣获阅兵保障先进单位称号；公司“多联机超静音高耐 久电子膨胀阀”再次斩获中国制冷展“创新产品”大奖。 （二）2019年工作存在的问题及不足 2019年的组织驱动进步与转变明显，但战略产品的市场突破仍有待提升，经营效率的高挑战目标也还 未完全达成，组织绩效、个人绩效、季度评价及周转率等专项考核合理性提升空间较大。针对上述问题， 2020年我们将继续进行管理聚焦，以目标为牵引，强化战略决心，总结、更新激励评价方法，使绩效评价 科学性与日常复盘有效性得到提升，旗帜鲜明的弘扬正确价值观，形成有活力的组织氛围。"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c199ab4e14b288f1ef0e97f0bdf01a58", "内容": "1、概述 2019年是公司各项变革措施如火如荼施行的一年，也是各个板块、各产业及部门逐渐融合、协同发展 的一年。面对复杂的宏观环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业， 持续加强自主研发投入， 夯实基础管理， 加大市场开拓力度， 主要业务单元的获利能力得到较大提升。 2019 年公司经营总体保持平稳，实现营业收入91.04亿元，实现归属于上市公司的净利润为1.31亿元，同比扭亏 为盈。 2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92688acdb5348dbfb91f93b964631cf9", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 通用设备制造业 节能产业 其他业务 分产品 制冷设备产业 制冷配件产业 1,763,489,047.22 6,016,813,583.79 19.37% 66.09% 1,818,571,364.57 5,879,173,622.65 19.35% 62.54% -3.03% 2.34% 7,780,302,631.01 791,512,984.62 532,526,473.21 85.46% 8.69% 5.85% 7,697,744,987.22 971,603,335.28 731,186,103.97 81.89% 10.34% 7.78% 1.07% -18.54% -27.17% 9,104,342,088.84 占营业收入比重 100% 金额 9,400,534,426.47 2018 年 占营业收入比重 100% -3.15% 同比增减"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3cba1ccf2564b054e795e3f3c68dc07", "内容": "节能产业 其他业务 分地区 国内 国外"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1462d99a1b9d7379df7ec92c586d218", "内容": "791,512,984.62 532,526,473.21"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70f646c8b6205e5f2eed44772227e129", "内容": "8.69% 5.85%"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fa809420b2db25276fa791e57e8bdc8", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 通用设备制造业 7,780,302,631.01 6,306,965,549.88 节能产业 分产品 制冷设备产业 制冷配件产业 节能产业 分地区 国内 国外 7,747,952,381.16 6,427,085,257.24 1,356,389,707.68 1,043,061,740.42 17.05% 23.10% -6.54% 22.14% -12.26% 9.71% 5.40% 8.71% 1,763,489,047.22 1,349,670,943.02 6,016,813,583.79 4,957,294,606.86 791,512,984.62 638,206,480.32 23.47% 17.61% 19.37% -3.03% 2.34% -18.54% -8.79% -5.92% -19.91% 4.83% 7.24% 1.38% 791,512,984.62 638,206,480.32 18.94% 19.37% 1.07% -18.54% -6.55% -19.91% 6.61% 1.38% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b277402fa5b1e96915c7cc93b8b057b0", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 通用设备制造 生产量 库存量 项目 只、套 只、套 只、套 单位 2019 年 463,687,141 463,382,766 40,509,094 2018 年 454,334,939 452,809,752 40,813,469 同比增减 2.06% 2.33% -0.75%"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a52f0a9deee5e8494c05a3c31910252", "内容": "□ 适用 √ 不适用 14"}, {"行号": 227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dac260b9899e49157ecc84b85d703c9", "内容": "行业和产品分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 通用设备制造业 原材料 通用设备制造业 人工工资 通用设备制造业 制造费用 5,170,903,884.02 598,255,325.10 537,806,340.76 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 68.18% 6.87% 6.50% -8.36% 5.21% 0.00% 单位：元 2019 年 产品分类 制冷配件产业 制冷配件产业 制冷配件产业 制冷设备产业 制冷设备产业 制冷设备产业 说明 项目 金额 原材料 人工工资 制造费用 原材料 人工工资 制造费用 3,962,552,647.05 534,786,471.85 459,955,487.96 1,208,351,236.97 63,468,853.24 77,850,852.80 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 52.17% 6.09% 5.41% 16.01% 0.78% 1.09% -8.22% 6.12% 2.68% -8.81% -1.89% -13.36% 2018 年 同比增减 2018 年 同比增减"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15204e0b9006f5a25efcb933dc1bb07", "内容": "69.22% 5,642,403,130.69 8.01% 7.20% 568,642,474.05 537,817,342.92"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c4209c87e0bf66a31af430d709d8bb8", "内容": "53.05% 4,317,404,324.25 7.16% 6.16% 503,948,568.21 447,959,979.94"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a56a0d498df8e2a10beb1dc5031f5317", "内容": "16.18% 1,325,114,351.24 0.85% 1.04% 64,693,905.84 89,857,362.98"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "544d342f852b7b470dc7960d3b323138", "内容": "√ 是 □ 否 报告期内合并范围增加 公司名称 江苏盾安环控系统有限公司 报告期内合并报表范围减少 公司名称 上海风神环境设备工程有限公司 武安顶峰热电有限公司 盾安(天津)节能系统有限公司及权属公司 苏州盾安智芯传感技术有限公司 处置方式 协议转让 协议转让 协议转让 注销 股权处置比例(%) 处置时点 股权取得方式 设立 设立时点 2019/6/30 出资比例（%） 100.00"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf550d9b772f4ecdbc8699eddfc1a72", "内容": "100.00 100.00 65.00 ——"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de9d3604be0c6276de060cc15edfe47e", "内容": "2019/12/31 2019/10/31 2019/12/31 2019/6/6"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 247, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34f3d4ec817eb5a5cab51eef6b138f1d", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 514,371,653.76 332,302,595.29 255,488,404.51 254,231,371.45 133,593,413.52 1,489,987,438.53 占年度采购总额比例 10.08% 6.51% 5.01% 4.98% 2.62% 29.20% 0.00% 1,489,987,438.53 29.20% 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -客户名称 销售额（元） 1,307,605,706.28 542,594,945.34 255,739,292.10 244,368,741.36 220,588,272.53 2,570,896,957.61 占年度销售总额比例 14.36% 5.96% 2.81% 2.68% 2.42% 28.24% 0.00% 2,570,896,957.61 28.24%"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 257, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da1c81bd3bcf091d6263faecec142be3", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 444,155,873.02 2018 年 446,302,994.23 同比增减 -0.48% 管理费用较上年同期减少主要系公 管理费用 343,715,506.71 471,562,565.12 -27.11% 司瘦身健体及强化预算管控初见成 效。 财务费用 研发费用 218,528,651.48 379,806,095.70 249,271,814.17 345,233,095.77 -12.33% 10.01% 重大变动说明"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec81b577c54af3411ffb5041b1308eb5", "内容": "公司按照“技品领先”目标方向，将创新作为企业发展的灵魂，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后 工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，建立了拥有自主知 识产权的核心技术支撑体系。"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d27382c15c498ca5103fc7606e474be6", "内容": "公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.88% -0.88% 516 5.03% 379,806,095.70 4.17% 0.00 2018 年 644 5.71% 348,311,445.08 3.71% 3,078,349.31 变动比例 -19.88% -0.68% 9.04% 0.46% -100.00%"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "775a9b651167d3f473c78a1576bbaa55", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 633,756,733.91 170,667,093.05 271.34% 2019 年 5,653,992,624.10 5,020,235,890.19 2018 年 5,859,386,013.04 5,688,718,919.99 同比增减 -3.51% -11.75%"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3ede604c185ad197c56ff5dd2a5a7ae", "内容": "投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ba4680c4f75027c03226d5cdb8645aa", "内容": "294,909,525.26 205,357,117.69 89,552,407.57 3,198,763,200.71 3,848,381,356.45 -649,618,155.74 109,028,725.86"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d407e4ed81529d5e1f55d4d196e3afdc", "内容": "1,052,987,689.36 685,254,130.18 367,733,559.18 6,152,346,386.41 6,783,171,058.13 -630,824,671.72 -67,032,290.58"}, {"行号": 283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d2acb24efdc3ac77dff29061b1e67ab", "内容": "-71.99% -70.03% -75.65% -48.01% -43.27% -2.98% 262.65%"}, {"行号": 285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1c2ce4c0612baa539e55dc6001ee4b9", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13583885b712149561fc7dc6418bca9", "内容": "1. 经营活动产生的现金流量净额上升271.34%，主要系公司实施“T+X”改善项目，加速存货周转，减少库 存资金占用，强化应收款项的管控及调整了供应商结构及结算周期所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额下降71.99%， 主要系主要系上年同期收到诸暨土地上房屋征收款预付款， 以及收回到期理财产品的投资； 3. 现金及现金等价物净增加额较上年增幅262.65%，主要系本经营活动产生的现金流量净额增加所致。"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940b0dcd90ec35fa9aba779cc2e47d66", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35462915f31114a7082bb91f679aaa0d", "内容": "主要系报告期内公司实施“T+X”改善项目，加速存货周转，减少库存资金占用，强化应收款项的管控及调 整供应商结构及结算周期，对当期的经营活动现金净流量产生积极影响。"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24833a1670a6e19e52d1ae886bd7470f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 -596,377,226.65 占利润总额比例 -550.49% 形成原因说明 主要系公司处置天津节能资产产生 的损失。 主要系公司持有的海螺型材股票公 2,597,000.00 -44,653,427.39 22,137,329.48 41,563,240.82 2.40% 允价值变动。 是否具有可持续性 否"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e8b77a32f9b5479ecfc5682495aad66", "内容": "公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 营业外支出"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ad6dc9a162d1582a031d4b65eea51a0", "内容": "是 否 否 否"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3bfc9f367bc6744335544ff7c1fed32", "内容": "-41.22% 主要系计提存货跌价损失。 主要系无法支付的款项及违约赔偿 20.43% 收入。"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1de05f9152503c520ff1005e08271a0e", "内容": "38.37% 主要系非流动资产毁损报废损失。"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9a6dff6b19ee5fb12f6b477b15e3a2a", "内容": "单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 1,302,898,584.82 1,712,846,522.11 972,038,819.14 45,390,871.43 295,266,287.49 1,176,554,426.90 95,458,780.41 1,510,553,872.60 1,494,143,981.14 占总资产比例 14.98% 19.69% 11.18% 0.52% 3.39% 13.53% 1.10% 17.37% 17.18% 金额 1,149,597,917.57 2,059,768,266.86 1,210,432,579.18 44,306,165.17 93,172,624.27 1,575,994,753.20 113,251,569.01 1,731,078,731.79 1,289,832,044.22 2019 年初 占总资产比例 11.18% 20.04% 11.77% 0.43% 0.91% 15.33% 1.10% 16.84% 12.55% 3.80% -0.35% -0.59% 0.09% 2.48% -1.80% 0.00% 0.53% 4.63% 主要系诸暨土地 无形资产 上房屋征收及处 1,072,839,228.42 12.33% 2,853,530,095.28 27.76% -15.43% 置天津节能等相 关资产。 比重增减 重大变动说明"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee349cb0d9334e254901802a89ce275", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 本期出售 额 金额"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a146741471045a56c33a9cfcf54285", "内容": "金融资产 1.交易性金融 资产 （不含衍 17,438,400.00 2,016,000.00 生金融资产） 2.衍生金融资 产 4.其他权益工 具投资 金融资产小 计 20,708,821.51 2,016,000.00 0.00 0.00 1,768,500.00 0.00 115,495.01 24,608,816.52 3,270,421.51 1,768,500.00 1,768,500.00 19,454,400.00"}, {"行号": 324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00bfa9263d378991236dc3e341a149b7", "内容": "115,495.01"}, {"行号": 326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e03436dbf118edef4e30904659def4dc", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 报告期内售 累计投资 金额 出金额 收益"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d", "内容": "初始投资成本"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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0 0 额比例 0.00% 0.00% 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 募集资金 83,725 -83,725 4,726.39 69,223.08 4,726.39 69,223.08 16,288.3 16,288.3 监管专户 -0 0 闲置两年 以上募集 资金金额"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8", "内容": "募集年份 募集方式"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d", "内容": "募集资金 总额"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48993c54483119aa85807eb54b50270c", "内容": "非公开发 2016 合计 行"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3045adb2b7d8e629cd92a41d94a76bef", "内容": "募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903 号文核准，公司以非公开发行股票的方式，发行 A 股股票 73,784,720 股， 每股发行价格为人民币 11.52 元，募集资金总额 849,999,974.40 元，扣除承销费和保荐费 11,500,000.00 元后，由保荐机构 中信建投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用 1,250,000.00 元后，公司募集资金净额为 837,249,974.40 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》(天健验〔2016〕6-45 号)。 公司募 集资金投向为偿还银行贷款、制冷配件自动化技改项目和微通道换热器建设项目。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使 用募集资金 69,223.08 万元，尚未使用的募集资金总额为 16,288.3 万元。"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fcb1d477c1aa60a57d45e3b338c839d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 2016 年 1.偿还银行贷款 否 39,425 39,425 39,434.91 100.00% 04 月 01 日 1,776.98 是 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a58bf9199346df75804d95ae9c95123e", "内容": "本报告期 投入金额"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6d6cabf7082d75b0fff97f00f87f113", "内容": "2.制冷配件自动化技 改项目 3.微通道换热器建设 项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adeb75a8dcfd92df59fd804dd3ea0404", "内容": "2019 年 否 22,700 22,700 4,193.61 23,443.08 100.00% 04 月 30 日 否 -21,600 83,725 21,600 532.78 6,345.09 29.38% --2,194.04 不适用 -是 -417.06 否 否"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35b77b17f91f9d9f0a063e13a873292d", "内容": "83,725 4,726.39 69,223.08"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c67d55cb4d8c4ed324b5832261054af7", "内容": "否 -83,725 83,725 4,726.39 69,223.08 --2,194.04 ---"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02c1b44c5785da5b75fb3b4f860f69c5", "内容": "根据“制冷配件自动化技改项目”和“微通道换热器建设项目”的实际建设与投入情况，同时结合公司 发展规划和内外部环境等因素，2018 年 3 月 21 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关 于延长募集资金投资项目实施期限的议案》 ，同意“制冷配件自动化技改项目”项目建设期由 2015 年 未达到计划进度或预 4 月-2017 年 12 月，延长项目建设期至 2019 年 4 月。“微通道换热器建设项目”项目建设期由 2015 计收益的情况和原因 年 4 月-2017 年 12 月，延长项目建设期至 2019 年 12 月。2020 年 3 月 19 日公司召开第六届董事会 （分具体项目） 第二十次会议，审议通过《关于终止部分闲置募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》 ，同意终止实施“微通道换热器建设项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充公司流动资 金，该议案尚需提交公司股东大会审议。制冷配件自动化技改项目预计收益未达成原因主要系项目 完工初期未充分发挥自动化使用效率。 “微通道换热器建设项目”是公司基于当时的市场前景和战略发展计划制订的，受市场开拓及客户对 项目可行性发生重大 变化的情况说明 产品认证周期等因素的影响，投资进度不及预期，资金使用效率较低。为了保障投资的稳健性及投 入产出效果，提升资金的使用效率，综合考虑市场环境以及公司实际情况，经审慎研究决定终止“微 通道换热器建设项目”， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 上述变更已经第六届董事会第 二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。 超募资金的金额、 用途 不适用 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生 2018 年 3 月 21 日公司召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于新增部分募集资金项目实施主 体和实施地点的议案》同意珠海盾安热工科技有限公司作为“微通道换热器建设项目”的新增实施主 ， 体， 相应地新增珠海热工经营场所地址广东省珠海市平沙镇为“微通道换热器建设项目”的实施地点。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33a9614e8b613de58b87994851d6cc14", "内容": "募集资金投资项目先 适用"}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 432, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c3a36da5a8d25c382d2830ce02a230a", "内容": "期投入及置换情况"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7586592cada71610ad034524fe021f74", "内容": "为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项 目进行了先行投入。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,459.13 万元， 其中：1、制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为 3930.29 万元；2、微通道换热器建设 项目， 以自筹资金投入金额为 1528.84 万元。 2016 年 6 月 12 日公司第五届董事会第十九次临时会议 审议通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》 ，同意公司以募集资金 5,459.13 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。 适用"}, {"行号": 438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1535abd6663f8f63d01e1c527a917006", "内容": "公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 用闲置募集资金暂时 暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金的需求下，使用不超过 1.2 补充流动资金情况 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过十二个月。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 0 亿元。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金监管专户中。"}, {"行号": 440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77253d38883494f38a6192796378ee3c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 452, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c4e3040f2a4bc8ddc9b542c43b871b7", "内容": "是否按 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 股权 交易价 股权为 出售对 出售日 格（万 上市公 公司的 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 影响 计划如 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 是否为 售定价 关联交 原则 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 武安热 力总公 司 武安顶 峰热电 有限公 司 盾安 水发能 源集团 有限公 司 （天 津）节 2019 年 能系统 12 月 31 有限公 日 司及权 属公司 上海卫 境科技 有限公 司 上海风 神环境 2019 年 设备工 12 月 31 程有限 日 公司 3,950 -1,100.4 增加本 6 期利润 37,750 -49,729. 减少本 13 期利润 2019 年 市场 否 不适用 是 是 11 月 23 日 2019-07 0 2019 年 10 月 31 日 27,800 727.18 增加本 期利润 2019 年 市场 否 不适用 是 是 10 月 26 日 2019-06 6 披露日 披露索 期 引"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "552cacb8043adc182c107be1712b7a79", "内容": "市场"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da47c4371642df70bedbb041a60a9804", "内容": "不适用 是"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b927ccbcb81898666e5ad568dd6ab459", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 生产销售空调 浙江盾安禾 田金属有限 子公司 公司 配件、燃气具配 件、汽车农机配 件、电子设备和 部件等。 珠海华宇金 属有限公司 子公司 生产销售空调 配件等。 2,000 万美元 667,158,158. 338,343,424. 957,229,270. 35,298,918.0 31,427,063.3 40 19 83 3 6 3,380.99 万 美元 2,270,099,91 822,986,769. 2,745,728,72 215,296,937. 183,499,099. 0.98 92 9.19 43 28 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4229b7674572c6c914ccccf85d169e88", "内容": "空调及空调压 盾安(芜湖) 中元自控有 子公司 限公司 缩机、冰箱、洗 衣机、冷冻机配 件、制冷系统自 控元件制造、销 售等。 节能环保技术、 新能源技术；安 浙江盾安节 能科技有限 子公司 公司 装、维修；机电 设备； 承接;暖通 10,000 万元 工程设计、合同 能源管理；批 发、零售等 制冷、空调、空 浙江盾安机 电科技有限 子公司 公司 气净化设备及 其他设备的研 12,000 万元 究、 开发、 制造、 销售，系统集成 服务等。 轴流、离心风机 江苏大通风 机股份有限 子公司 公司 及其它风机、空 调制冷设备制 造、销售、安装 等。 盾安精工(美 国)有限公司 子公司 生产销售制冷 配件等。 传感器、变送器 盾安传感科 技有限公司 子公司 等相关设备的 1,358.11 万 99,100,455.8 -153,154,339 23,434,511.0 -34,120,051. -46,133,434. 7 .77 1 47 25 3,480.53 万 美元 153,863,084. -85,955,490. 149,006,491. -53,338,503. -79,837,070. 85 78 25 67 77 1,080 万元 466,516,342. -244,782,577 380,138,646. -73,961,054. -74,782,243. 93 .31 15 76 25 1,051,894,80 530,826,654. 1,238,710,36 86,955,591.7 75,112,389.9 0.06 03 2.83 9 3 2,229,587,19 -643,029,056 794,535,769. 204,325,331. 208,194,177. 6.37 .35 98 08 17 10,000 万元 405,161,235. 220,316,619. 938,396,639. 31,945,941.6 32,456,099.4 22 62 06 7 1"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02b3087cf74052bf6ff905b3570c5b5f", "内容": "设计、生产与销 美元 售等。"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ca4e5a2bd2886ed23e33b7677dcf887", "内容": "浙江盾安热 工科技有限 子公司 公司"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51a8ae6ffacb4c03b9d95fbe399bef7f", "内容": "生产、销售各类 7,046.37 万 换热器等。 生产销售空调 压缩机、家用空 调、中央空调、 冰箱、洗衣机及 冷冻机的配件 等。 8,000 万元 元"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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-17,515,079. -17,322,202. 67 1 5 67 31 75,206,349.6 19,070,363.0 13,897,543.4 -59,114,296. -64,026,220. 5 3 3 50 32"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f7d8424063f880cf2b937dc6bebb821", "内容": "报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 武安顶峰热电有限公司 盾安(天津)节能系统有限公司及权属公 司 上海风神环境设备工程有限公司 江苏盾安环控系统有限公司 苏州盾安智芯传感技术有限公司 主要控股参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司方式 股权转让 股权转让 股权转让 新设 注销 对整体生产经营和业绩的影响 参见本节\"出售重大股权情况\"中的相关介绍 参见本节\"出售重大股权情况\"中的相关介绍 参见本节\"出售重大股权情况\"中的相关介绍 无重大影响 无重大影响"}, {"行号": 495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afc68df42be73834a7c2d6d27e6dc5d7", "内容": "报告期内公司聚焦制冷核心主业，强化经营导向，通过组织及产品变革，相关业务单元获利能力提升。公 司推进非核心业务及资产的剥离，拟处置公司经营业绩受到不同程度影响。"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 498, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1ee874d603cfcab3f11a88be7a59563", "内容": "（一）2020年度工作思路 2020年是新世纪的第一个庚子年，新年伊始新冠肺炎疫情蔓延，各行各业的生产推延或停滞，不仅对 整体经济增速产生冲击，也将对未来经济模式产生影响。随着国内经济增长放缓，空调行业延续周期性下 行趋势，原材料成本压力得到一定缓解的同时也加剧了产品价格竞争，未来制冷行业内企业仍面临较大的 经营压力。在外部环境纷繁复杂的形势下，2020年，我们将继续坚持全员经营、专业专注、瘦身健体、提 质增效的十六字方针。 1、持续变革，提升组织运营效率 推进运营中心筹建， 完善职能中心与六大职能单元面向公司整体的业务条线管理， 在业务条线管理清 晰的基础上对业务单元形成支撑与赋能，向下发挥服务职能，向上发挥顶层设计与管理职能，推动公司由 行政型组织向业务型组织的转变。全面推进产品线变革，梳理产品线运行机制、业务流程和组织架构，优 化各项管理体系，提升管理效率。 2、专业专注，业务聚焦 公司将以存量市场优先，挖潜、深耕现有业务领域，以专业、专注精神做精做强，谨慎拓展新领域，"}, {"行号": 503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e3c005004f268d8ba4eb09a25129a85", "内容": "杜绝无效的横向发展及无效率的增长。进一步明确公司业务布局，集中资源推进冷配、热工、设备、热管 理等板块发展，部分业务及其他非核心业务将继续深化淘汰及处置剥离。 3、因品施策，坚定战略定力 扩大IPD流程变革应用试点范围，以市场为导向组织新产品开发和本领域技术开发及应用，重点推进 战略新品的市场拓展工作，更好迎合市场趋势及用户需求。坚持公司战略领域培育方针，根据培育业务自 身情况选择技术营销方式、生产组织方式，坚持对培育产品的持续投入，稳中求进。 4、未雨绸缪，防范风险 随着市场环境和政策不断出现的新变化，公司将未雨绸缪，结合年度重点工作指导开展风险评估，识 别风险并建立合规风险库， 选择管控策略， 落实防控措施， 保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应。 贯彻执行危机管理标准，提升公共安全防御能力，科学安排公司生产经营，借新冠疫情的契机，提升企业 韧性。 5、全员经营，倡导匠心精神 建设优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制， 以绩效为基点， 通过组织绩效的层层分解与强制分布， 结合人才综合评价与盘点，吐故纳新，优化组织结构。激发员工活力，打造充满责任心、事业心的员工队 伍，在提升人均效率效益上求突破，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同体。力倡竭尽全 力、做到极致的工作作风，重塑组织氛围、重塑企业导向、重塑价值观。 2020年，公司将继续拥抱变革，引领变革，带领全体盾安人，认准方向，逐梦前行再奋蹄！ （二）未来发展面临的主要风险 1、经济及行业周期波动风险 制冷行业的发展受下游市场需求及自身发展状况的影响，呈现一定的周期性特征。我国国民经济的波 动、宏观调控政策等因素的变化也会给行业带来周期性波动的风险，若公司无法适应行业未来周期波动， 将面临盈利能力下降的风险。随着制冷行业增速的放缓，公司将进一步提高运营能力，科学合理地做好市 场预测等工作，采取适当联动定价机制，同时继续实行套期保值等措施，降低公司经营风险，确保公司稳 健发展。 2、海外市场拓展风险 目前公司已在美国、泰国、日本、欧洲等地设立子公司，并已形成较为完整的海外公司内部管理制度， 但由于各子公司地理位置、区域文化上存在较大差异，将存在一定的管控风险。同时可能会面临当地自然 灾害的发生、政治经济局势不稳定、法律体系发生重大变化等外部风险。对此，公司将严格执行投资管理 流程，因地制宜，重点把握风险点控制。 3、汇率波动风险 公司的主要经营地位于中国境内，主要业务以人民币结算，随着公司境外销售业务的不断扩展，汇率 的波动可能会对公司经营业绩产生一定影响。 公司将根据实际需要， 通过远期结汇等手段， 加强外汇管理， 减少汇率波动风险。 4、业绩承诺无法实现的风险 2019年12月9日公司股东大会审议通过了转让盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“天津节能”） 65%股权的议案， 并于2019年12月30日将上述股权过户至交易对手水发能源集团有限公司 （以下简称“水发 能源”）。在双方签订的转让协议中浙江节能科技有限公司向水发能源做出业绩承诺，承诺天津节能2019 年-2022年的业绩承诺金额分别不低于7,476.69万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元，如累计 业绩达到四年承诺净利润总额的，亦为完成业绩承诺。但若遇宏观经济波动、产业政策调整及管理层经营 不善等影响因素，存在业绩承诺无法实现的风险，则浙江节能需对业绩承诺差额进行弥补。 5、公司股东流动性事项带来的风险 由于受宏观金融环境影响，2018年5月份，盾安控股发生短期流动性问题，针对遇到的问题，盾安控 股采取了多种手段以盘活存量资产、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支持和帮助， 在相关部门牵头下成立了盾安债权委员会，同时委派工作组进行现场帮扶，推进债务处置工作，化解短期"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 510, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "556cfb3505e8eb5a3957d6e6ee004cf8", "内容": "流动性风险，目前正在有序推进中。公司与盾安控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立， 具有独立完整的业务及自主经营能力，截至目前公司生产经营一切正常。同时，盾安控股向中国信达资产 管理股份有限公司浙江省分公司出具过《不可撤销的承诺书》。根据该《不可撤销的承诺书》，盾安控股 所持盾安环境8,906.94万股股票的处分权受到限制，未经中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司同 意，盾安控股不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。该《不可撤销的承诺书》是为中国信达资产管 理股份有限公司浙江省分公司与浙江盾安惠众实业投资有限公司、沈阳华创风能有限公司、盾安精工签订 的《债权收购暨债务重组协议》项下债权的实现而作出的保障承诺，不属于股票质押或委托管理等情形， 也不存在股票对应表决权被限制，但盾安控股在短期流动性问题影响下若不能履行相应债务人义务的情况 下，上述承诺可能对盾安环境控股权存在一定影响。"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31478a501610d666d70bcbc28bc6315d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52c3f31edba654f2ea4e1aa86c6b102f", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年4月16日公司召开2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2017年度 不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 2、2019年5月14日公司召开2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度不进行利润分配，也不实 施资本公积金转增股本。 3、 2020年3月19日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过 《2019年度利润分配预案》 公司2019年度不进行利润分配， ， 也不实施资本公积金转增股本，该议案尚需经公司股东大会审议通过。"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3bceb16a5e48481c8e58c225a5d7d81", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 以其他方式 （如回购股 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4cd623e284947486180e20f7a4297ce", "内容": "分红年度合并 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d042708a1840906065ae6aba8aed4fc1", "内容": "分红年度"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8d7679e5bad43875db74921a4f56a2", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 的净利润的比 率 0.00% 0.00% 0.00% 的金额 普通股股东的 净利润的比例"}, {"行号": 534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "841d78828d7a8b1f3b48cfd89830e901", "内容": "0.00 131,317,345.69 0.00 -2,166,984,312. 97"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01628f8adeed7bfbd80305d369b2acb", "内容": "0.00 92,287,251.57"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c4b16b80baba6a17eb581a1d923b654", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81247b62d17d5f0d09ab44fd092ced5a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 公司发行股票购买资产及 以零价格转让其本部拥有 的空调零部件（储液器、 平衡块等）资产业务均实 关于同业竞 资产重组时所作承 诺 盾安精工 争、关联交 施完毕后，盾安精工不会 以控股、参股、联营、合 2008 年 01 月 方式，直接、间接或代表 任何人士、公司或单位在 任何地区，从事与盾安环 境及盾安环境子公司相同 或类似的业务。 盾安控股及其所控股或参 股的企业为避免与公司形 成同业竞争，在公司从事 关于同业竞 首次公开发行或再 融资时所作承诺 盾安控股 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 生产经营的范围内，将不 直接或间接地从事与公司 主要业务构成竞争的相同 或相似的业务，如因盾安 控股违反上述承诺给公司 造成任何直接或间接损 失，盾安控股将向公司承 担全面的赔偿义务。 2004 年 07 月 05 日 长期 正常履行中 长期 正常履行中 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010d5f584b4a6fa47b9f29f0e8115d10", "内容": "易、资金占用 作、合伙、承包、租赁等 02 日 方面的承诺"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd97586208f3f5ecae6eef5df77ef833", "内容": "北京领瑞投资管 理有限公司;国机 财务有限责任公 司;西藏自治区投 资有限公司;中广 核财务有限责任 公司;舟山如山汇 金壹号投资合伙 企业（有限合伙） 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 无 具体原因及下一步 的工作计划 股份限售承 诺 认购的股份自新增股份上 市之日起三十六个月内不 转让。 2016 年 03 月 2019 年 03 月 18 日 23 日 限售股份已 于 2019 年 3 月 25 日上市 流通，该承诺 已履行完毕。"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5273b833d299809aa5487d49bfd6f34", "内容": "√ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 盾安（天津）节 能系统有限公 司 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 2019 年 11 月 23 日 引"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "190d4c391511bc2971ad99120a354927", "内容": "2019 年 01 月 2022 年 12 月 01 日 31 日"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44562c99b8e0bebec3dad2f3aaa24505", "内容": "7,476.69"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc05bd9f537faa826dfb121efbf9885d", "内容": "0 不适用"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42854f903a3194a477b7fd63d69a926a", "内容": "2019-070"}, {"行号": 572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fbd05e86bf917e6044a637fd1127ac5", "内容": "公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 □ 适用 √ 不适用 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 根据天津节能的审计报告并经水发能源集团有限公司确认， 2019年天津节能已达成业绩承诺利润， 但具体金额尚需经水发能 源集团有限公司有权部门审批确认。"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 575, 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管理费用 研发费用 471,562,565.12 345,233,095.77 管理费用 研发费用 290,102,098.44 2,277,193,411.83 431,940,680.56 2,002,078,408.84 471,562,565.12 345,233,095.77"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb0622249992a29aeb60537d76d5b7df", "内容": "2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称 新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调 整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进 行上述分类。 权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益， 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其 他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行 经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"faf550d9b772f4ecdbc8699eddfc1a72", "内容": "100.00 100.00 65.00 ——"}, {"行号": 603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de9d3604be0c6276de060cc15edfe47e", "内容": "2019/12/31 2019/10/31 2019/12/31 2019/6/6"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a6e0cb7dbc6b6191e92af4205f4e4b", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 9 张建华、樊冬 截至 2019 年底，张建华连续服务时间为 2 年，樊冬为 6 年。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 208"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 609, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 612, "是否重复": 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《民事判决书》司将根据判决 【 （2019） 06 民初 350 号】结果依法处理 浙 的民事判决，并向浙江省高 本次诉讼， 截至 级人民法院提起上诉，而未 目前， 公司已通 在指定期间预交二审案件受 知邱少杰协商 理费， 未履行二审诉讼义务，后续解决方案。 故按上诉人邱少杰撤回上诉 处理，浙江省高级人民法院 出具了《民事裁定书》 【 （2019）浙民终 1331 号】 ， 本裁定为终审裁定。 不适用 2019 年 12 月 14 日 详见 2019 年 12月14日刊 登在巨潮资 讯网上 《关于 诉讼事项的 进展公告》 （公告编号： 2019-079）"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 634, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 638, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f746f9cb862fca8b49e38bcbf95458a", "内容": "关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容"}, {"行号": 642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19aa5c57ba8547fb43f8630573210c80", "内容": "关联交 易定价 原则"}, {"行号": 644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4685c50fa4b79cf0bceb49fc0f79721", "内容": "关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元）"}, {"行号": 646, "是否重复": 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{"行号": 656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e01d28b14367ae4a70f38f01d4d9c5a2", "内容": "23,000 否"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1f9aff7392d9312e1f2c0e6ce5f3725", "内容": "√ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来"}, {"行号": 667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c40495fc3db04d8affdcc92d7ced5024", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 √ 是 □ 否 应收关联方债权 是否存在非 关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 占用 应付关联方债务 关联方 关联关系 公司实际控制 人姚新义是盾 安控股法定代 表人。盾安控 盾安控股集 团有限公司 股持有本公司 9.71%的股份， 持有本公司控 股股东浙江盾 安精工集团有 限公司 65.32% 的股份。 接受财务资 助 770.83 770.83 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 本期归还金 额（万元） 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 期初余额 本期新增金 本期收回金 （万元） 额（万元） 额（万元） 本期利息 （万元） 期末余额 （万元）"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d9ef93ae8d37dea2b3717b31bb9a23", "内容": "利率"}, {"行号": 673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39395aa66b4df449db0a2eb94ab0b29d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司与其他关联企业之间的关联交易详见“第十二节、财务报告之十二‘关联方及关联交易’之（五）‘关联交易情况’”。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f037d060cbad5ef4fe1d2d6f0fb05faa", "内容": "《关于 2019 年 1-6 月份其他日常关联交易的公告》 2019 年 08 月 23 日"}, {"行号": 678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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公司以设备融资租赁的方式筹集资金 单位名称 期限 初始金额 392,858,531.00 利率(%) 6.50 期末余额 424,783,531.00 借款条件 设备抵押"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26ca4ad1661ab45212917270b78ea3f5", "内容": "浙江临杭投资有限 2018/12/7-2021/ 公司 小 计 6/6 ——"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eb974e303109f660a0b0a0304db0791", "内容": "392,858,531.00"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef8de378135300b99f7e228fb3544962", "内容": "424,783,531.00"}, {"行号": 700, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "793afafb3275e1f7096c054d08ba1396", "内容": "相应未确认融资费用期末余额为36,600,000.00元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下： 剩余租赁期 1-2年 小 计 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 金 额 392,858,531.00 392,858,531.00"}, {"行号": 704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 173,064.3"}, {"行号": 916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae57110d62b558d8b090954e36bde0fd", "内容": "报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 83,136.7 41,803.7"}, {"行号": 918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22df28ac05cdf5dfbf6cbbf5477cdcd", "内容": "子公司对子公司的担保情况"}, {"行号": 920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4a9294c587c6168627d5b0929c99742", "内容": "担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 323,064.3 160,464.3 担保额度 实际发生日期"}, {"行号": 926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74672bc0bc2e14da3d719c7c294be65f", "内容": "实际担保金 额"}, {"行号": 928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 930, "是否重复": true, 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"59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7fc557d5fd2bf70da50cb6241de54a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 39"}, {"行号": 952, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ddb32c8e28c8150deb883703baf2a72", "内容": "1、履行社会责任情况 1、股东和债权人权益保护 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求，建立规范的公司治理结构和议事规则，形成了完整的内控 制度，明确决策、执行和监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，降低经营风险， 提高管理水平，切实保障全体股东和债权人的权益。 公司秉承“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富，为企业创造效益”的使命，按照有关 法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了《信息披露事务管理制度》，切实履行 信息披露义务，并确保所披露信息真实、准确以及完整，保证公司股东和债权人对公司生产经营状况及重 大事项的知情权。公司不断加强、完善投资者管理工作，通过互动易平台、投资者关系管理电话、电子信 箱、传真、联合调研等多种渠道，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。听取广大投资者对于公 司生产经营、未来发展等方面的意见和建议，促进与投资者之间的良性互动，认真做好投资者关系管理， 在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 2、员工权益保护 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工 的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。以“安全隐患、事故零容忍”的态度制定了全面的安全保 障机制，保障员工安全生产环境。坚持把人才战略作为企业发展的重点，用文化凝聚员工、用机制激励员 工，强化员工技能和职业素养培训，通过职业三通道建设，公司努力让员工工作能力获得持续增长，以企 业发展带动个人发展，以此形成企业与员工共同成长的良好局面。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司秉承“诚信、尊重、专业”的价值理念及合作共赢的态度，持续改进研发管理、供应链管理、营销 管理等体系，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。上游供应商方面，公司长期坚持实 行“三个确保”、阳光采购，并通过技术帮扶、管理输出等方式实现供应链的综合能效提升；下游客户方面， 公司以客户为中心，建立了全面质量保证体系和快速服务反应机制，在生产过程中严格按要求进行管控， 通过导入精益生产、 实施卓越绩效评价体系等措施保证产品及服务的质量， 有力保证客户和消费者的需求。 4、社会环境保护 公司坚持“健康、舒适环境的引领者”愿景，以“提升能效、优化环境”为使命，通过创造和创新，研发节能、 环保的新部件和新技术，不断降低能耗、提升能效、节约资源。利用公司技术、产品和资质优势，成为国 内领先的核电站暖通系统供应商。 2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69cc3885db51e1f37a3c596cf02e072a", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28b939b41aac6e61dbc3689a3d492ab6", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 核定的排放 超标排放情 总量 况"}, {"行号": 961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b1a383df9ed3fca6e744e7de33a9cff", "内容": "排放浓度"}, {"行号": 963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b040a7e08fd97f3427cde358a2fbb6d2", "内容": "排放总量"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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公司依据环保法律法规要求委托有资质的单位，编制了《环境污染事件应急预案》并报当地环保局备案，并每年至少组 织一次环境事故应急演练， 提高员工环保责任意识及环境污染事件应急处置响应能力， 防止环境污染事件对周边环境造成影 响。 环境自行监测方案 公司编制了年度自行监测方案，并积极组织开展落实第三方环境监测和公司自己监测工作。公司内部污染治理设施24 小时实时监控，运行及检测记录实时上报，并及时反馈响应异常数据，严格控制避免污染物超标排放发生。公司重点污染物 均已配备自动在线监测系统，数据与当地环保局联网，实时发布排废情况。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无"}, {"行号": 1011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。"}, {"行号": 1014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1015, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 1019, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 1022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 1023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a8111a4ec4d8c060dfdb5812b9845da", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持 股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司非公开发行股票全部解除限售，上市流通股份数量为73,784,720股。 2、公司于2018年9月1日发布《关于公司部分董事辞职暨选举公司董事的公告》，公司副董事长、董事喻波先生因工作原因， 申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。由于第六 届董事会尚未届满，报告期内其所持有的公司股份按照75%锁定。公司于2018年9月22日发布了《关于公司董事长、部分高 级管理人员辞职暨选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的公告》，公司副总裁、董事会秘书何晓梅女士因工作原 因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。由于其就任时确定的任期尚未届满，报告 期内其所持有的公司股份按照75%锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 3,759,078 0.41% -450,000 74,234,720 74,234,720 0 -450,000 74,234,720 74,234,720 0 3,309,078 913,903,102 913,903,102 0.36% 99.64% 99.64% 77,543,798 43,402,777 34,141,021 30,381,943 比例 8.45% 4.73% 3.72% 3.31% 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 -74,234,720 -43,402,777 -30,831,943 -30,381,943 小计 -74,234,720 -43,402,777 -30,831,943 -30,381,943 本次变动后 数量 3,309,078 0 3,309,078 0 比例 0.36% 0.00% 0.36% 0.00%"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3363044a3afc3bdccae440ea9f195dcc", "内容": "839,668,382 91.55% 839,668,382 91.55% 917,212,180 100.00%"}, {"行号": 1028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37fcc806b96e1982563a746ff978219", "内容": "917,212,180 100.00%"}, {"行号": 1030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "088b7811911ae45de337064b81c023a0", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ed65db022053e5e71dacf1a2c9809e6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 北京领瑞投资管理有限公司 -领瑞投资定增 102 号基金 中广核财务有限责任公司 国机财务有限责任公司 舟山如山汇金壹号投资合伙 企业（有限合伙） 西藏自治区投资有限公司 姚新义 26,041,666 13,020,833 975,078 26,041,666 13,020,833 4,340,277 13,020,833 17,361,111 4,340,277 13,020,833 17,361,111 期初限售股 本期增加限 本期解除限 期末限售股 数 售股数 售股数 数 限售原因 解除限售日期"}, {"行号": 1037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "251a8815da67568c597276b1d484b944", "内容": "0 非公开发行后限售股 2019 年 3 月 25 日 0 非公开发行后限售股 2019 年 3 月 25 日 0 非公开发行后限售股 2019 年 3 月 25 日 0 非公开发行后限售股 2019 年 3 月 25 日 0 非公开发行后限售股 2019 年 3 月 25 日 975,078 高管锁定 按相关规定持续 锁定或解锁。 按相关规定持续 锁定或解锁。 按相关规定持续 锁定或解锁。 按相关规定持续 锁定或解锁。 按相关规定持续 锁定或解锁。 按相关规定持续 锁定或解锁。 按相关规定持续 锁定或解锁。 ---"}, {"行号": 1039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f1f6cfb81aba8cdca98bc40ca35bf66", "内容": "王新"}, {"行号": 1041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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3） 公司共 5 名特定投资者。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 3 月 23 日，自本次发行结束之日，5 名特定投资者认购的股票限售期为三十六个月，上市流通 时间为 2019 年 3 月 25 日。报告期内，本次非公开限售股已全部解限为无限售条件流通股。 公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹 号投资合伙企业（有限合伙） （以下简称\"如山汇金壹号\"）是浙江如山汇金资本管理有限公 司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资 子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创 上述股东关联关系或一致行动 业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公 的说明 司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如山汇金壹号的实际 控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。除此之 外，公司未知前 10 名其他股东之间，前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他 无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股集团有限公司 舟山如山汇金壹号投资合伙企 业（有限合伙） 合肥通用机械研究院有限公司 中航鑫港担保有限公司 国机财务有限责任公司 中央汇金资产管理有限责任公 司 中广核财务有限责任公司 西藏自治区投资有限公司 北京领瑞投资管理有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 270,360,000 人民币普通股 89,069,416 人民币普通股 26,041,666 人民币普通股 9,968,000 人民币普通股 9,000,000 人民币普通股 8,680,555 人民币普通股 8,436,000 人民币普通股 6,550,833 人民币普通股 6,510,433 人民币普通股 4,340,277 人民币普通股 数量 270,360,000 89,069,416 26,041,666 9,968,000 9,000,000 8,680,555 8,436,000 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"a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50", "内容": "二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况"}, {"行号": 1485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87351102552c4cf47de4a077b3ab7233", "内容": "√ 适用 □ 不适用 姓名 杨小波 江挺候 担任的职务 原监事 原董事 离任 离任 类型 日期 2019 年 08 月 16 日 工作原因 2019 年 04 月 18 日 工作原因 原因"}, {"行号": 1487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85f11b6b0a076f785569a6660727b285", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e35853ec9879a7aeee2e0f4b4788a10", "内容": "1、董事 姚新义先生， 曾任店口振兴弹簧厂厂长， 诸暨市轻工机械配套厂厂长， 浙江盾安机械有限公司总经理， 浙江盾安集团有限公司董事长、总裁，盾安集团有限公司董事长、总裁，盾安控股集团有限公司董事长、 总裁，本公司董事长等职务。现任盾安控股集团有限公司董事长兼总裁，本公司董事长。 冯忠波先生，曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事业部总裁， 安徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事长，本公司董事长等职务。现任本公 司副董事长、副总裁。 李建军先生，曾任浙江盾安机电科技有限公司总经理、公司副总裁，盾安控股集团有限公司管理工程 部总监，本公司董事等职务。现任本公司董事、总裁。 蒋家明先生，曾任公司总工程师、监事会主席、董事、副总经理，盾安控股集团有限公司北京商务代 表处主任等职务。现任盾安控股集团有限公司总裁助理、党委书记，安徽江南化工股份有限公司董事，浙 江盾安智控科技股份有限公司董事及浙江华益精密机械股份有限公司董事，本公司董事。 江冰女士，曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理、办公室主任助理，浙 江森禾集团股份有限公司综合管理部部长等职务。现任遨博（北京）智能科技有限公司董事，本公司董事、 董事会秘书。 金晓峰女士，高级会计师。曾任合肥通用机械研究院有限公司资产财务部副部长、部长、副总会计师。 现任本公司董事。 马永义先生，曾任黑龙江财政专科学校教研室副主任、北京国家会计学院教务部主任等职务。现任北 京国家会计学院教师管理委员会主任，北京国家会计学院政府会计研究中心主任，云南景谷林业股份有限 公司独立董事，本公司独立董事。"}, {"行号": 1491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 1493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0346b5ebd53774190aadbabcf46c68b0", "内容": "王新先生， 曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问等职务。 现任北京大学法学院教授、 博士生导师， 中国刑法学研究会常务理事，王府井集团股份有限公司独立董事，浙江唐德影视股份有限公司独立董事， 中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事， 上海汉得信息技术股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 彭颖红先生，曾任成都石油总机械厂助理工程师，上海交通大学副教授等职务。现任上海交通大学教 授，浙江银轮机械股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，江苏中捷精工科技 股份有限公司独立董事，南京凯微机电科技有限公司董事长，上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限 公司董事长，本公司独立董事。 2、监事 申维武先生，曾任本公司审计经理、财务经理，盾安控股集团有限公司财务部长等职务，现任盾安控 股财务副总监、董事，本公司监事会主席。 周勤先生，曾任湖北帅力化工有限公司总经理、党委书记等职务。现任安徽江南化工股份有限公司监 事，盾安控股集团有限公司监事、纪委书记、监察室主任，本公司监事。 朱兴军先生，曾任公司子公司杭州赛富特设备有限公司总经理助理等职务，现任杭州赛富特总经理， 本公司监事。 郭伟萍女士，曾任盾安控股集团有限公司行政管理课科长；现任浙江盾安精工集团有限公司监事，本 公司监事、外联经理。 倪红汝女士，曾任公司制冷配件事业部财务部长、本公告内控部负责人等职务；现任本公司监事。 3、高级管理人员 包先斌先生，曾任合肥天鹅空调器总公司设计员、副总工程师、副总经理，安徽新长江集团常务副总 裁、总裁，合肥通用制冷设备公司总经理，本公司共性技术方向研发副主任，盾安环境技术有限公司共性 技术方向研发副主任等职务，本公司总裁助理等职务；现任本公司副总裁。. 童太峰先生，曾任浙江盾安机电科技有限公司营销分部经理、营销总监、副总经理等职务；现任浙江 盾安机电科技有限公司总经理，本公司副总裁。 徐燕高先生，曾任盾安控股集团有限公司化工事业部财务审计部部长，安徽江南化工股份有限公司监 事、审计负责人等职务；现任本公司财务负责人。 江冰女士，曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理、办公室主任助理，浙 江森禾集团股份有限公司综合管理部部长等职务。现任遨博（北京）智能科技有限公司董事，本公司董事、 董事会秘书。"}, {"行号": 1496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "562b85d4359e6cddeb2ba1c18aed549d", "内容": "在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 姚新义 冯忠波 蒋家明 郭伟萍 申维武 周勤 在股东单位任 职情况的说明 股东单位名称 盾安控股集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 盾安控股集团有限公司 盾安控股集团有限公司 无 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否 是 否 是 是"}, {"行号": 1498, "是否重复": false, 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12 月 23 日 2019 年 09 月 04 日 2019 年 08 月 02 日 2017 年 09 月 12 日 2018 年 12 月 05 日 2017 年 11 月 18 日 2018 年 07 月 05 日 2019 年 04 月 20 日 2010 年 11 月 10 日 2012 年 09 月 11 日 2007 年 07 月 10 日 2008 年 08 月 18 日 否 否 否 否 否 否 否 否 否 2019 年 02 月 02 日 否 否 否 否 否 是 2019 年 12 月 25 日 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 1506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "864cef92177d729cb161d38edb82ce11", "内容": "任职人员姓名"}, {"行号": 1508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55168b57351f6e1d2e3c85e3fa81a0ea", "内容": "其他单位名称"}, {"行号": 1510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "436f672d6ce692fbd608ab8c71e7953b", "内容": "姚新义 姚新义 姚新义 姚新义 姚新义 姚新义 姚新义 姚新义 姚新义 冯忠波 李建军 李建军 李建军 江冰 马永义 王新 王新 王新 王新 王新 彭颖红 彭颖红 彭颖红 彭颖红 彭颖红 申维武 申维武 申维武 申维武"}, {"行号": 1512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9a009faf7f26cbef913725e42b10bf7", "内容": "浙江如山高新创业投资有限公司 浙江如山新兴创业投资有限公司 杭州如山创业投资有限公司 浙江如山汇金资本管理有限公司 浙江盾安实业有限公司 浙江盾安创业投资有限公司 浙江柒鑫合金材料有限公司 浙江青鸟旅游投资集团有限公司 浙江盾安汇正投资有限公司 安徽盾安化工集团有限公司 玉门市盾安光热发电有限公司 哈密市盾能光热发电有限公司 宜兴华永电机有限公司 遨博（北京）智能科技有限公司 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公司第六届董事会独立董事年度津贴为12万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司 其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 姚新义 冯忠波 李建军 蒋家明 江冰 金晓峰 马永义 王新 彭颖红 职务 董事长 男 性别 年龄 任职状态 55 现任 49 现任 49 现任 57 现任 34 现任 56 现任 54 现任 53 现任 56 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 1是 133.47 否 130 否 0.67 是 49.15 否 12 否 12 否 12 否 12 否 方获取报酬"}, {"行号": 1533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f219c35b7a350983bc573bd4ee0f922", "内容": "副董事长、副总裁 男 董事、总裁 董事 男 男"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b728acaea12090f47bc0c33935bdd2b5", "内容": "董事、董事会秘书 女 董事 独立董事 独立董事 独立董事 女 男 男 男"}, {"行号": 1537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 1539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b4cd680ed83e897d5543eb144d43ab3", "内容": "申维武 周勤 朱兴军 倪红汝 郭伟萍 包先斌 童太峰 徐燕高 杨小波 江挺候 合计"}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5b84d72e741eda52f93ae2e2fff0149", "内容": "监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总裁 副总裁 财务负责人 原监事 原董事 --"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f14234e6db7801f23f0b9fac8ecc9ea", "内容": "男 男 男 女 女 男 男 男 女 男 ---"}, {"行号": 1547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a88f06138b86e42cb61b9a4d63c6066", "内容": "43 现任 57 现任 47 现任 42 现任 55 现任 57 现任 45 现任 51 现任 43 离任 52 离任 --"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7605f489573b59cd949794ac0f4976a", "内容": "0.5 是 0.17 是 57.74 否 19.22 否 35.29 否 97.03 否 108.41 否 69.02 否 0.33 是 0.33 否 750.33 --"}, {"行号": 1551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2fcf03004f03b84ca971df10ab13ff6", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士研究生及以上 本科 数量（人） 82 910 55 专业构成人数（人） 7,686 450 1,182 127 458 359 10,262 170 10,092 10,262 10,262 0"}, {"行号": 1557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b86ab697106df832ef2f05169b766c", "内容": "大专 中专及以下 合计"}, {"行号": 1561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3f02e21c46415aafd607de19988db", "内容": "1,433 7,837 10,262"}, {"行号": 1563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9d50b8419106bd9984439c2acd695ec", "内容": "2、薪酬政策 公司深入推进“以奋斗者为本”的激励体系建设，建立公司与全体员工目标一致、协作共享的利益共同 体，激发员工活力。坚持人才“四高双领先”的薪酬政策，即坚持实施“四高方针”（高素质、高责任、高贡 献、高待遇），通过岗位价值评估、员工能力盘点、绩效评价和市场薪酬对标建立富有竞争力的薪酬体系， 进一步提升企业的薪酬水平在区域和行业中具备的竞争优势。 3、培训计划 根据公司十三五战略规划目标，结合公司“以客户为中心”、“技品领先”、“成本领先”发展思路对人力 资源的整体要求，在夯实培训体系的基础上，以满足业务需求为目标来提升员工素质和能力。通过技术、 质量、营销三个关键职群队伍培养，提升公司产品竞争力和市场推广力，助力公司战略目标的达成。通过 中高层人员培养，提升公司管理队伍管理能力、综合素质，助推公司战略有效解码并高效执行；通过基层 人员的培养，提升骨干员工的岗位胜任能力，有效助力公司管理变革项目的落地；通过新生代培养，助推 公司人才梯队建设。 4、劳务外包情况"}, {"行号": 1564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1566, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a61a0102f327e53e990bd9f613c77e4", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投 资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开三次股东大会，会议的召集和召开程序、表决程序均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求。会议均采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式，并对涉及中小投资者利益的重大事项进行单独计票并公开披露，确保所有股 东享有平等地位，充分行使自身权利，同时通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法合规 性，维护公司和全体股东的合法权益。 2、关于公司与股东 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实 际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股 东及实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的 情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。 3、关于董事与董事会 公司严格董事选举工作，董事的选举程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的 要求。公司第六届董事会由9名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人，独立董事3人，独立董事占全体 董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责 的态度认真履行董事职责。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会 四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。 4、关于监事与监事会 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求， 能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履 行职责的合法性合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人绩效挂钩； 高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。 6、关于信息披露与透明度 公司建立了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追 究制度》、《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，为信披工作构建了制度体系。公司指定公司董事会 秘书负责信息披露工作和投资者关系工作，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息， 指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的 机会获得信息。公司的公共网站设置了投资者关系专栏、投资者关系互动平台及投资者热线，投资者可以 通过平台了解公司最新动态，就相关事项进行专门咨询，能及时有效地和公司取得沟通联系。 7、关于利益相关者 公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员 工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢"}, {"行号": 1573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1575, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e9905c6dc9b7628a8a04436981b2d52", "内容": "的原则，共同推动公司持续、健康发展。"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd99483832e6142ae0a6527a7feecd6", "内容": "公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司 法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务 及自主经营能力。 1、业务独立 公司拥有从事所属业务生产经营所必需的生产经营性资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、 研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立 规范运营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。 2、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司高级管理人员 均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东中担任除董事、监事以外的其他行政职务及领取薪酬。公司建 立有独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立有独立的工资管理、福利与社会保障体系。 3、资产独立 公司拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、非专利技术等无 形资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或支 配的情况。 4、机构独立 公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会 均严格按照《公司章程》规范运作。公司在生产、销售、研发、人力资源、财务管理等方面，设立了相应 的职能部门，各职能部门在人员、办公场所和管理制度等各方面完全独立，不存在受股东及其他任何单位 或个人干预的情形。 5、财务独立 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并配备专职财务人员。公司具有规范的 财务会计制度，开设了独立的银行账户，依法独立纳税。公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策， 具备独立的财会帐簿，不存在股东及其控制的其他企业占用公司资金或干预公司资金使用的情况。"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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日 （www.cninfo.com.cn） 中国 、 《 证券报》《证券时报》披露的 、 《2019 年第一次临时股东大 会决议公告》 。 公告编号：2019-078，详见巨 潮资讯网站 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 40.49% 2019 年 12 月 09 日 2019 年 12 月 10 日 （www.cninfo.com.cn） 中国 、 《 证券报》《证券时报》披露的 、 《2019 年第二次临时股东大 会决议公告》 。"}, {"行号": 1596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ea3e9fc9138c09764a05d19ce8b64a3", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 7 7 7 会次数 1 0 1 加董事会次数 6 7 6 会次数 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 0 0 0"}, {"行号": 1603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "996d442ed898b33d5add431630e7970c", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明"}, {"行号": 1621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51158296e9057c4d286feb20b4768232", "内容": "报告期内，公司独立董事格尽职守、忠实勤勉，依法严格履行了独立董事职责，独立、客观的发表了 意见。对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权；对信息披露等 情况进行监督和核查；了解掌握公司经营与发展情况，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从 独立角度为公司的经营发展提出专业的意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的关联 交易、募集资金管理等事项出具了独立、公正事前意见及独立意见，为完善公司监督机制，维护全体股东 的合法权益发挥了应有的作用。 公司积极采纳独立董事对公司经营发展提出的建议。"}, {"行号": 1623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0bb95e4cbbc7bcdcccaff9a742e5879", "内容": "1、董事会提名委员会履职情况 公司董事会提名委员会由五名委员组成。报告期内，对公司拟聘董事的任职资格等相关事宜进行了讨 论，对公司董事的人选、选择标准提出建议并进行审议。 2、董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会由三名委员组成。报告期内，审计委员会严格遵循上市公司监管部门规范要求 履行职责：对公司内部审计工作报告进行情况检查；年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司 财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告 及时完成；客观评价了会计师事务所从事本年度公司审计的工作情况，并在了解评价现任会计师事务所工 作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议，积极发挥审核和监督职能。 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监 事及高管的履职情况及薪酬方案进行了审议。 4、董事会战略委员会履职情况 公司董事会战略委员会由五名委员组成。报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会工作细 则》履行职责，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结 合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。"}, {"行号": 1626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b119106676b6bbea2295b0b620571576", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 60"}, {"行号": 1629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b916419f838ff813cc16bfd09a243aa2", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2886e8d063f1d15226dd3d43f220a23f", "内容": "公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会 根据高级管理人员的工作岗位职责及业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指 标的年度完成情况进行绩效评价，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。 为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造 性，公司将结合实际情况，进一步完善高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的绩效考核制度。"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb459c6e9bed769e11dfcee1dd101cca", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 03 月 21 日 详见公司于 2020 年 03 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评 价报告》"}, {"行号": 1641, 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则为重要缺陷；如果超过利润总额的 5%， 则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准参照财务报告内部控 制缺陷认定量标准。"}, {"行号": 1647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1652, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盾安环境公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于盾安环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 (一) 收入的确认 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0a55ffce45a11cc641ec524e7db20be", "内容": "盾安环境公司的营业收入主要来自于制冷配件及制冷设备销售收入。2019年度，盾安环 境公司营业收入金额为人民币910,434.21万元，其中制冷配件及制冷设备销售收入778,030.26 万元，占85.46%。 制冷配件及制冷设备销售收入根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定 商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有 权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入： 国内销售收入同时满足下列条件后确认收入： 根据销售合同约定的交货方式将货物发 (1) 给客户或客户自提，获取客户的签收或验收回单；(2) 销售收入的金额已确定，款项已收讫或 预计可以收回；(3) 销售产品的成本能够合理计算。 国外销售收入确认的时点为：公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后产品对应的风 险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：(1) 产品已报关出口，取得装箱 单、报关单和提单；(2) 产品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口 销售发票；(3) 出口产品的成本能够合理计算。 由于营业收入是盾安环境公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确 认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行， 并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价 收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大 或异常波动，并查明波动原因； (4) 对于内销收入， 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件， 包括销售合同、 订单、 销售发票、出库单、发货单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记 录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件； (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单 等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 应收账款减值 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）4。 截至2019年12月31日，盾安环境公司应收账款账面余额为人民币 188,495.36万元，坏账 准备为人民币17,210.71万元，账面价值为人民币 171,284.65万元。 管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按 照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信 用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理 且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基 础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验， 并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏 账准备。 由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确 定为关键审计事项。"}, {"行号": 1674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09086db57a9d6b6648e18fc5e4c56d8d", "内容": "2. 审计应对 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执 行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况， 评价管理层过 往预测的准确性； (3) 复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策， 检查所采用的坏账准备计提会计政策 的合理性，分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性及一致性；检查对于按照 单项金额重大的和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准示范恰当； (4) 复核管理层对于应收账款坏账准备的计算是否正确； (5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性， 并实施独立函证程序以及检查重要应收账 款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； (6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (三) 资产处置 1. 事项描述 (1) 股权转让损失 相关信息披露详见财务报表附注三(十二)、五（二）8及十一（一）2。 2019年11月21日，盾安环境公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司（以下简称浙江 节能）与水发能源有限公司（以下简称水发能源）签订股权转让协议，浙江节能将持有的盾 安（天津）节能系统有限公司（以下简称天津节能）65%股权转让给水发能源。2019年12月 30日天津节能完成工商变更登记，更换法定代表人，变更改选董事会成员并修改了天津节能 的公司章程。上述股权处置确认投资损失63,479.80万元。 (2) 资产征收补偿 相关信息披露详见财务报表附注五(二)12。 根据诸暨市住房和城乡建设局发布的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司等国有土地 上房屋的征收补偿方案》（征求意见稿），盾安环境公司位于诸暨市店口镇的国有土地及地 上房屋建筑物等被纳入征收范围。2018年12月7日，盾安环境公司与浙江省诸暨市房屋征收办 公室、诸暨市店口镇人民政府、浙江临杭投资有限公司签订了《诸暨市国有土地上房屋征收 补偿安置协议》，根据征收协议，本次征收补偿金额总计为人民币122,540.04万元(含融资租 赁款39,285.85万元)，本报告期已全部收到，确认资产处置收益54,288.83万元。 由于资产处置事项对当期损益金额影响重大，可能存在管理层通过不恰当的会计处理以 达到特定目标或预期的固有风险，我们将资产处置确定为关键审计事项。 2. 审计应对 (1) 针对股权转让损失事项，我们实施的审计程序主要包括： 1) 根据相关合同和文件，确认股权投资的持股比例和持有时间，检查股权投资核算方法 是否正确； 2) 取得被转让公司的工商变更资料、董事会决议、修改后章程等相关资料，判断控制权 是否发生转让； 3) 获取股权转让相关协议、审计报告、公开信息、付款凭证等资料，根据会计准则判断 公司会计处理是否正确； 4) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 5) 复核股权转让收益金额，判断投资收益金额是否正确； 6) 确定长期股权投资、投资收益在财务报表上已恰当列报。 (2) 针对资产征收补偿事项，我们实施的审计程序主要包括："}, {"行号": 1679, "是否重复": false, 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证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对盾安环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735b90b4568125ed6c3f678819b6e058", "内容": "67"}, {"行号": 1686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0b7b10c4ec9963caad500ebee56411c", "内容": "结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盾安环境公司不 能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 (六) 就盾安环境公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财 务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e9850a3748b1e8d6783d38a02d735ba", "内容": "天健会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国· 杭州 中国注册会计师： 二〇二〇年三月十九日"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8c7ca6c6f8ad5e0029195174158bf83", "内容": "中国注册会计师："}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,597,000.00 -130,471,348.21 -44,653,427.39 583,572,549.91 127,761,119.07 22,137,329.48 41,563,240.82 108,335,207.73 85,377,204.67 22,958,003.06 -1,677,574,321.00 -20,913,924.80 -2,052,283,321.08 7,873,336.16 180,577,012.65 -2,224,986,997.57 82,532,040.96 -2,307,519,038.53 45,002,181.10 444,155,873.02 343,715,506.71 379,806,095.70 218,528,651.48 211,163,035.66 -7,238,256.91 110,106,788.24 -596,377,226.65 -1,175,567.55 54,420,387.31 446,302,994.23 471,562,565.12 345,233,095.77 249,271,814.17 253,062,365.10 -11,848,621.14 79,542,314.32 8,405,167.77 -4,473,904.05 8,901,355,305.67 7,470,146,997.66 9,842,276,983.84 8,275,486,127.24"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1824, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, 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3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -454,067,567.07 -1,183,076,489.41 -30,803,309.27 -30,803,309.27"}, {"行号": 1843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5426e29ea52bb5dfde181b49e1d684a9", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 5,253,781,090.41 5,557,092,702.72 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1848, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e8593ea2d08714de7b367ae8be169c5", "内容": "拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 205,357,117.69 89,552,407.57 102,541,949.75 685,254,130.18 367,733,559.18 205,357,117.69 582,712,180.43 223,756,660.16 30,952,865.10 40,200,000.00 294,909,525.26 380,604,584.60 1,052,987,689.36 614,886,411.97 57,496,692.79 1,190,526,108.61 346,546,826.92 686,901,438.89 5,020,235,890.19 633,756,733.91 1,231,447,268.64 409,601,166.34 717,255,508.13 5,688,718,919.99 170,667,093.05 239,819,063.97 160,392,469.72 5,653,992,624.10 2,796,261,515.77 124,035,328.24 178,257,982.08 5,859,386,013.04 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"处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 2,212,300,000.00 3,283,428,216.39 5,495,728,216.39 2,881,999,017.08 162,451,918.23 2,311,706,865.32 5,356,157,800.63 139,570,415.76 5,275,777.00 119,597,454.73 268,173,765.47 387,771,220.20 5,100,548,733.41 5,901,802,920.84 11,002,351,654.25 4,859,722,225.61 143,924,615.49 5,678,602,466.30 10,682,249,307.40 320,102,346.85 9,361,775.19 -237,366,935.49 505,540,700.96 268,173,765.47 1,735,971,443.06 3,385,646,085.22 -59,044,078.53 6,717,571,581.51 6,795,830,774.01 -664,351,319.15 7,444,615.29 1,642,230,026.87 2,276,512.50 75,982,680.00 2,994,387,492.51 3,326,602,006.69 5,473,364,269.15 6,131,479,454.86 172,069,514.18 600,618,492.92"}, 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0.00 2,116, 546,85 7.57 34,121 ,433.2 4 138,64 6,081. 63 1,189, 351,39 6.64 4,395, 877,94 9.08 49,624, 583.26 4,445,5 02,532. 34"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "053f6c4a5e773774bb5bb427e6d4c606", "内容": "-2,183, -139,73 -2,322, 199,01 5,098.4 934,110 2.36 5 .81"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e0e9167520e368fcfc77822543c2fda", "内容": "4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 917,2 12,18 0.00 2,116, 546,85 7.57 17,906 ,733.8 5 138,64 6,081. 63 -977,6 32,916 .33 2,212, 678,93 6.72 -90,110 ,515.19 2,122,5 68,421. 53"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111", "内容": "8、母公司所有者权益变动表"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "143c1b6b204c0915937ce1557c74dcc6", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 加：会计政 策变更 917,21 2,180.0 0 -654,887 .88 2,396,86 8,686.57 654,887. 88 117,999, 221.35 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 -866,52 1,876.8 9 654,88 7.88 2,566,213, 098.91 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef815416f775098fe977004015c6193", "内容": "85"}, {"行号": 1941, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61eacf97db58b8606424889c1d1fe68", "内容": "前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 917,21 2,180.0 0 2,396,86 8,686.57 117,999, 221.35 -865,86 6,989.0 1 -454,06 7,567.0 7 -454,06 7,567.0 7 -454,067,5 67.07 -454,067,5 67.07 2,566,213, 098.91"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1947, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09a334a061e4ceadb765c5f088b1b5b", "内容": "4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 上期金额 单位：元 2018 年年度 项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 -30,803, 309.27 -30,803, 309.27 -1,152,27 3,180.14 -1,152,27 3,180.14 -1,183,076, 489.41 -1,183,076, 489.41 917,21 2,180. 00 2,396,8 68,686. 57 31,458, 197.15 117,999 285,751,3 ,221.35 03.25 3,749,289,5 88.32 917,21 2,180. 00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 917,21 2,180.0 0 2,396,86 8,686.57 117,999, 221.35 -1,319, 934,55 6.08 2,112,145, 531.84"}, {"行号": 1951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbdbe01979ad1c6aaf22434aba2600e8", "内容": "2,396,8 68,686. 57 31,458, 197.15 117,999 285,751,3 ,221.35 03.25 3,749,289,5 88.32"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d", "内容": "87"}, {"行号": 1955, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11ba41359831b390c95cc8a7ca01c7f", "内容": "1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他"}, {"行号": 1959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1961, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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司，总部位于浙江省诸暨市。公司现持有统一社会信用代码为91330000704512063Y的营业执照。公司现有 注册资本人民币917,212,180.00元， 股份总数917,212,180股(每股面值1元)。 其中， 有限售条件的流通股份(A 股)3,309,078股，无限售条件的流通股份(A股)913,903,102股。公司股票于2004年7月5日在深圳证券交易所 挂牌交易。 本公司属通用设备制造业。经营范围：一般经营项目：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料 的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控 制的技术研发与技术咨询等。产品或提供的劳务主要有：制冷配件、制冷设备和节能服务。 本财务报表业经公司2020年3月19日六届二十次董事会批准对外报出。 本公司将浙江盾安热工科技有限公司、浙江盾安机械有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司、珠海华 宇金属有限公司、盾安金属(泰国)有限公司、浙江盾安机电科技有限公司、江苏大通风机股份有限公司和 盾安精工(美国)有限公司等38家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更 和在其他主体中的权益之说明。"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26b3922d6c19dc84b38c4684d9634ecb", "内容": "1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。"}, {"行号": 1981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82170848a322e565003e0a2fb0320672", "内容": "重要提示： 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、 固定资产折旧、 无形资产摊销、 收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1988, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e91a31236a47b3e9a9ca4e303cc914ab", "内容": "2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b87ce54ca64b7c317a3bce516cbf1e0f", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件 资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目 仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算， 不改变其人民币金额； 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1995, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91d2c02f72c7990be27a59d7bf3a233e", "内容": "2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即 期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或 (2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融 负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初 始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进 行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金 融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。 采用实际利率法计算的利息、 减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合 收益中转出，计入当期损益。 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得 或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 2000, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6fa47f1a097f9e437fbe438b1a20d5", "内容": "(3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该 处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自 身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认 时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损 失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生 的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确 认的规定。 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保 留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所 转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独 确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前"}, {"行号": 2003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 2005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "601d86b6c3804fc2f8e1d5dfca595454", "内容": "金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分 摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款 承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条 件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公 司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即 全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用 调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内 预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计 量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显 著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量 损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 2010, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "993e985f6d81ac46bacfa8ae062acbad", "内容": "约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值 损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列 示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b1ccfab2eb37ad15c7aaaa8802b3d72", "内容": "其他应收款——应收押金保证金组合 其他应收款——应收股权转让款组合 其他应收款——应收暂付款及其他组合 其他应收款——往来借款组合 其他应收款——应收合并范围内关联往 来组合 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 票据类型 应收商业承兑汇票 状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 应收账款——信用风险特征组合 账龄组合 状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用 损失率对照表，计算预期信 用损失 参考历史信用损失经验，结 合并范围内关联 应收账款——合并范围内关联往来组合 方 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用 款项性质 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失"}, {"行号": 2016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2e8395f85cef0cdd63abd81b9868327", "内容": "应收银行承兑汇票"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 2020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e9a3dd0d7614f3027771a48b4e627ac", "内容": "损失率，该组合预期信用损 失率为0% 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账 龄 应收账款 预期信用损失率(%) 5.00 7.00 10.00 50.00 50.00 100.00"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21bba6f638d1d8a6694ca6d0025dec2e", "内容": "1 年以内(含，下同) 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 6. 金融资产和金融负债的抵销"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98283f1bacadbd6035e5690ed2fd01ab", "内容": "金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵 销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执 行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。"}, {"行号": 2028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9050f4a251aa9c242a398d8a0766da61", "内容": "11、应收票据 12、应收账款 13、应收款项融资 14、其他应收款"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09df63c82825c8f26738c4aa6880eee8", "内容": "15、存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 2035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8122598a8239f093ffa606f3e6e21264", "内容": "估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 划分为持有待售的非流动资产或处置组 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作 出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短 期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售 非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定 导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一 年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成 出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售 类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非 流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生 的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中 的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 2041, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cec792baf9c98585f603cd1f3d6fbbfd", "内容": "以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持 有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢 复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动 资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照 假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致 同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在 合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资 成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取 得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 2047, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c87e138f3119336128f9021a45571990", "内容": "期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 23、投资性房地产"}, {"行号": 2050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dd2b2f767403407a3d873e0e56e36ef", "内容": "投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法"}, {"行号": 2052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72a821c685c2dbfe22cf8921589fd4d9", "内容": "1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同 的方法计提折旧或进行摊销。 24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59560f1e562c024140bced33b5005525", "内容": "固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 2057, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aee8bc2f385f6901dbfc36351748d1a7", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20-30 10-20 5-8 5 折旧年限 5% 5% 5% 5% 残值率 年折旧率 3.167%-4.75% 4.75%-9.5% 11.875%-19.00% 19.00%"}, {"行号": 2062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f5b3338932b4b24bbf1a6f4a189b72a", "内容": "符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买 租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定 承租人将会行使这种选择权； 即使资产的所有权不转移， (3) 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用 寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 （含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb9c7de4cd4218e83245da6214f740f1", "内容": "25、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产 达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原已计提的折旧。"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9aeea4f478d17314cc0a848cafa5ee18", "内容": "26、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时， 开始资本化： 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为 1) 2) 3) 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 2070, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "219113ae8d87f556be191e6af49dfd6b", "内容": "资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 土地使用权 特许经营权 专利技术及其他 管理软件 摊销年限(年) 50 20-30 5-15 2-10"}, {"行号": 2074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d371f3a0c991d190db575a0d25127a31", "内容": "使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无 形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 能证明其有用性； 有 (4) 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 31、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资 产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产 组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。"}, {"行号": 2076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4efeafb175f410004b744f5e0589152e", "内容": "32、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生"}, {"行号": 2077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 2079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "724d56e73c9772e0dd495265da799c91", "内容": "额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法， 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义 务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的， 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字 或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息 净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净 负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的 变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利， 符合设定提存计划条件的， 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 2085, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97b99838fb82853d9a5e2474b39f5ddb", "内容": "35、租赁负债 36、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时 义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确 认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量， 并在资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核。 37、股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的 以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承 担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服 务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56da58088036c3af02f599ec3221ddd7", "内容": "是否已执行新收入准则 102"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e196ff9d0d7b379c9e99ae8e788c3794", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e15dbd27dbb005af446f49827c4e6fc", "内容": "1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金 额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完 工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本 预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (4) 建造合同 1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建 造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际 合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即 确认为合同费用，不确认合同收入。 2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关 的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同 尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关 的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合 同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。 2. 收入确认的具体方法 公司收入主要为制冷配件及制冷设备销售收入、节能产业收入。 (1) 制冷配件及制冷设备销售收入 根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的 时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入： 国内销售收入同时满足下列条件后确认收入： 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户 1) 自提，获取客户的签收或验收回单；2) 销售收入的金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 销售产 品的成本能够合理计算。 国外销售收入确认的时点为：公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即 发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产 品出口收入金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理 计算。 (2) 节能产业收入 主要为居民、商业供暖收入，以及在向客户提供各种管道等接口服务之初，向客户收取的入网费和庭 院管网建设费。营销模式采用项目制直销模式。"}, {"行号": 2093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 2095, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2cad8b735869f593a75b4527eb01e2d", "内容": "供暖收入：按照供热面积*单价*收益天数进行预收和暂估供暖收入，按实际收益天数确认收入，剩余 的收益天数分摊到递延收益，并按月摊销。 40、政府补助 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认： 公司能够满足政府补助所附的条件； 公司能够收 (1) (2) 到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文 件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本 条件的作为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发 生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部 分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与 公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益， 但不包括下列情况产生的所得 税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除"}, {"行号": 2098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 2100, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f84a38407b4aeed649eb4ae56658cec", "内容": "金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 43、其他重要的会计政策和会计估计 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经 营： (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分； (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。 2. 采用套期会计的依据、会计处理方法 (1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。 (2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和 被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公 司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。 套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存 在经济关系； 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中， 2) 信用风险的影响不占主导地位； 套 3) 期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反 映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。 公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套 期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期 关系再平衡。 (3) 套期会计处理 1) 公允价值套期 ① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综 合收益。 ② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套 期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的 利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 2106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c42c7c22427ffa82ef92c08ea810c456", "内容": "成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。 被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公 允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取 得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变 动额。 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调 整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不 调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。 2) 现金流量套期 ① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效 部分计入当期损益。 现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认： 套期工具自套期开 A. 始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。 ② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非 金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益 中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。 ③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益 的相同期间转出，计入当期损益。 3) 境外经营净投资套期 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将 其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。 3. 与回购公司股份相关的会计处理方法 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行 备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支 付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公 司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本 和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2", "内容": "44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30777a14b9d9a0f9104997b0458455d2", "内容": "企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金 额如下："}, {"行号": 2114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d84a15a538b6fffb452f75d4399340", "内容": "原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额"}, {"行号": 2116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 2118, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ce30c0e6b28d6f16f9f74d14c047a4b", "内容": "应收票据 应收票据及应收账款 2,567,295,510.27 应收账款 应付票据 应付票据及应付账款 2,434,019,089.40 应付账款"}, {"行号": 2122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3313ea2e33073aca873a74247a3dd2b9", "内容": "290,102,098.44 2,277,193,411.83 431,940,680.56 2,002,078,408.84"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5469e9b2f3edaee8d1ed69aee6648e79", "内容": "2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准 则第 37 号——金融工具列报》 （以下简称新金融工具准则） 。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信 息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式， 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但 在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益， 但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型” ，适用于以 摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 (1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下："}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25bdfc606bdfe3da1dd4666fd73f584a", "内容": "资产负债表 项 目 2018 年 12 月 31 日 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他权益工具投资 可供出售金融资产 短期借款 其他应付款 长期借款 应付债券 其他综合收益 20,708,821.51 1,723,510,774.53 195,590,379.64 1,278,775,400.00 597,764,200.00 17,906,733.85 290,102,098.44 2,277,193,411.83 新金融工具准则 调整影响 17,438,400.00 -290,102,098.44 -217,425,144.97 507,527,243.41 3,270,421.51 -20,708,821.51 7,567,957.26 -44,911,101.48 11,056,644.22 26,286,500.00 -654,887.88 1,731,078,731.79 150,679,278.16 1,289,832,044.22 624,050,700.00 17,251,845.97 2,059,768,266.86 507,527,243.41 3,270,421.51 2019 年 1 月 1 日 17,438,400.00"}, {"行号": 2127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440", "内容": "未分配利润"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f124457793bcbded9b0c1a8b6a9adb54", "内容": "-977,632,916.33"}, {"行号": 2135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9333877f3a2ee73ed5e2a777a8065a4", "内容": "654,887.88"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e94ee1e65c701d9dba55ae8c3e8b1dc", "内容": "-976,978,028.45"}, {"行号": 2139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41e61be2d00453a6409ac9a38bbc2efb", "内容": "(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行 分类和计量结果对比如下表："}, {"行号": 2140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be0a40c3239e27d05634d204a9460e45", "内容": "原金融工具准则 项 目 计量类别 货币资金 贷款和应收款项 账面价值 1,149,597,917.57 计量类别 以摊余成本计量的 金融资产 以公允价值计量且 交易性金融资产 其变动计入当期损 益的金融资产 应收票据 贷款和应收款项 290,102,098.44 以摊余成本计量的 金融资产 以摊余成本计量的 金融资产 以公允价值计量且 应收款项融资 其变动计入其他综 合收益的金融资产 其他应收款 贷款和应收款项 136,727,210.60 以摊余成本计量的 金融资产 以摊余成本计量的 金融资产 136,727,210.60 507,527,243.41 2,059,768,266. 86 17,438,400.00 账面价值 1,149,597,917. 57 新金融工具准则"}, {"行号": 2142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a", "内容": "应收账款"}, {"行号": 2144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a15907a75ab09c6df5969aa0aa29884", "内容": "贷款和应收款项"}, {"行号": 2146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6af7b17b3a5e160830ea7e6820f89b44", "内容": "2,277,193,411.83"}, {"行号": 2148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 2150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0d2853f2c99f4bf399bbb8ee0819ee2", "内容": "贷款和应收款项 以公允价值计量"}, {"行号": 2152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62c28b9df00ed1d36244209366c399d5", "内容": "268,198,895.02"}, {"行号": 2154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "62c28b9df00ed1d36244209366c399d5", "内容": "268,198,895.02"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0b283f6527b6e27320e2569a250aa85", "内容": "可供出售金融资 产"}, {"行号": 2158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5de41370be70f3b0a98fc2c5be50630", "内容": "且其变动计入其 他综合收益的金 融资产"}, {"行号": 2160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f426451b1191ac722a23458f50d9af5", "内容": "20,708,821.51"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9154734c4d1f2074492bf8d30c2e52cc", "内容": "其他权益工具投 资"}, {"行号": 2164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1042d02ad03b2e49398ad4e2c2692537", "内容": "以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融资产 其他金融负债 以公允价值计量 1,723,510,774.53 以摊余成本计量的 金融负债 以公允价值计量且 1,712,600.00 其变动计入其他综 合收益的金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 以摊余成本计量的 1,712,600.00 1,731,078,731. 79 3,270,421.51"}, {"行号": 2166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43750e25c802158c0d6090bcdef2e12", "内容": "短期借款"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beefa00dc9e8c90b62698f0da9a95959", "内容": "衍生金融负债"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b565a75731776ad301e6d2b162c9b92b", "内容": "且其变动计入其 他综合收益的金 融负债"}, {"行号": 2172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57f64a9e043d90efdf7dbe23376222f2", "内容": "应付票据"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb425a9e4b57c182b840368689b96d", "内容": "其他金融负债"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bcd591975c82a3f686b7cb8e62e1285", "内容": "431,940,680.56"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193d9d9d04e2cc2ffff148f109243da7", "内容": "431,940,680.56 2,002,078,408. 84 150,679,278.16 417,306,520.00"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d2c85c104b4ffabb3041cf8587156dc", "内容": "应付账款"}, {"行号": 2182, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb425a9e4b57c182b840368689b96d", "内容": "其他金融负债"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adecdb68f491bd00a6de9c0b7572ea25", "内容": "2,002,078,408.84"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab3dfe2073c4cbe7256258fa054e6d48", "内容": "其他应付款 一年内到期的非"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "432ad1ced1401b8c47d187edfcdf58b7", "内容": "其他金融负债 其他金融负债"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35ab8ee22769ce92080c5a7753de0fdf", "内容": "195,590,379.64 417,306,520.00"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2194, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c365839e278169221010e14f073f4e12", "内容": "流动负债 长期借款 其他金融负债 1,278,775,400.00"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0d4c8bd6288ffb9dcbfd059b0d7ef7", "内容": "金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 以摊余成本计量的 金融负债 1,289,832,044. 22 624,050,700.00"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ca47a466efc7fa5245bef25f433663", "内容": "应付债券"}, {"行号": 2202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb425a9e4b57c182b840368689b96d", "内容": "其他金融负债"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9b9345aa6c81504bb6579fe1afd7c1", "内容": "597,764,200.00"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec", "内容": "长期应付款"}, {"行号": 2208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb425a9e4b57c182b840368689b96d", "内容": "其他金融负债"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13d8d4175054a0fa90bb06574bc4e736", "内容": "222,880,201.95"}, {"行号": 2212, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "13d8d4175054a0fa90bb06574bc4e736", "内容": "222,880,201.95"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2995add437d080fee9181bb6ba2eed05", "内容": "(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分 类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下："}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "030fd256884458b8e835c49b09b07076", "内容": "按原金融工具准则列 项 目 示的账面价值（2018 年 12 月 31 日） A. 金融资产 a. 摊余成本 货币资金 按原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示的余 额 1,149,597,917.5 7 重分类 重新 计量 按新金融工具准则列 示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）"}, {"行号": 2217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b57d6fc622aa02f3c762a5bd88568b9", "内容": "1,149,597,917.57"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8918c412e89ca1485651ac90babfb689", "内容": "应收票据 按原 CAS22 列示的余额 减：转出至公允价值计 量且其变动计入其他综 合收益(新 CAS22) 按新 CAS22 列示的余额 290,102,098.44 -290,102,098.4 4"}, {"行号": 2221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f855ecf75880dfae37c64c13b60ad569", "内容": "应收账款 按原 CAS22 列示的余额 减：转出至公允价值计 量且其变动计入其他综 合收益(新 CAS22) 按新 CAS22 列示的余额 2,277,193,411.8 3 -217,425,144.9 7 2,059,768,266.86"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93a55301595390f68664d4b41780ed1f", "内容": "其他应收款 按原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示的余 136,727,210.60 136,727,210.60"}, {"行号": 2225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 2227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "612d534e76ea4736b7cf054b557ad376", "内容": "额"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d330b201aa91f996cf4b8c1a7e2e64ad", "内容": "其他流动资产 按原 CAS22 列示的余额 和按新 CAS22 列示的余 额 以摊余成本计量的总金 融资产 b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 交易性金融资产 按原 CAS22 列示的余额 加：自可供出售金融资 产(原 CAS22)转入 按新 CAS22 列示的余额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的总金 融资产 c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 应收款项融资 按原 CAS22 列示的余额 加：自应收票据（(原 CAS22）转入 加：自应收账款（(原 CAS22）转入 按新 CAS22 列示的余额 290,102,098.44 17,438,400.00 17,438,400.00 17,438,400.00 17,438,400.00 4,121,819,533.4 6 -507,527,243.4 1 3,614,292,290.05 268,198,895.02 268,198,895.02"}, {"行号": 2233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c5c1224fec1c4021bd3d90fc3364f14", "内容": "处理。 （2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2282, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b07bc08d9ec9e66423857a0f3d56a53f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 268,198,895.02 268,198,895.02 1,210,432,579.18 1,210,432,579.18 136,727,210.60 136,727,210.60 116,214,169.08 290,102,098.44 2,277,193,411.83 2,059,768,266.86 507,527,243.41 116,214,169.08 -290,102,098.44 -217,425,144.97 507,527,243.41 17,438,400.00 17,438,400.00 1,149,597,917.57 1,149,597,917.57 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6048b989c9fb59f9d808ed14dd49e9b6", "内容": "流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 衍生金融负债 应付票据"}, {"行号": 2293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1262a4f69acf95c92d2191a29a694def", "内容": "5,448,466,281.72"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f7c0785f69a3ad68d31a6012ffc5eab", "内容": "5,465,904,681.72"}, {"行号": 2297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"md5": "0fad994a4a7e47d50e45d4f870c36a80", "内容": "45、其他 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满 足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。"}, {"行号": 2478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37458201a3799e1634d7468a364c9db8", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 房产税 地方教育附加 教育费附加 计税依据 销售货物或提供应税劳务 应缴流转税税额 从价计征的， 按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计 缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 应缴流转税税额 应缴流转税税额 税率 16%、13%、10%、9%、6% [注 1] 5%、7% 1.2%、12% 2% 3%"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57930ef06dd65cc013772d5923bf9d47", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 本公司 控股子公司(包括子公司的子公司) 浙江盾安热工科技有限公司 杭州赛富特设备有限公司 合肥通用制冷设备有限公司 浙江盾安禾田金属有限公司 珠海华宇金属有限公司 15 15 15 15 15 25 所得税税率"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2486, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3016679ed07c4fc5121049801f4ac8f0", "内容": "天津华信机械有限公司 重庆华超金属有限公司 浙江盾安机械有限公司 浙江盾安机电科技有限公司 浙江盾安国际贸易有限公司 安徽华海金属有限公司 苏州华越金属有限公司 南昌中昊机械有限公司 浙江盾安冷链系统有限公司 江苏大通风机股份有限公司 南通大通宝富风机有限公司 沈阳水务热源发展有限公司 莱阳盾安供热有限公司 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 盾安(芜湖)中元自控有限公司 盾安环境技术有限公司 盾安精工(美国)有限公司 盾安精工（美国）制造有限公司 DunAn Microstaq,Inc. 盾安金属(泰国)有限公司 盾安传感科技有限公司 Dunan Sensing,LLC 日本盾安国际株式会社 浙江盾安节能科技有限公司 盾安国际（欧洲）有限公司 浙江精雷电器股份有限公司 湖州骏能电器科技股份有限公司 盾安韩国株式会社 盾安汽车热管理科技有限公司 江苏通盛换热器有限公司 珠海盾安热工科技有限公司 江苏盾安环控系统有限公司"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b08cc7734d9d0ab36be52d1d8da6cda7", "内容": "25 15 15 15 25 25 15 25 25 25 15 25 25 25 15 25 [注 2] [注 2] [注 2] [注 3] 25 [注 2] 35.64 25 15 15 25 10 25 15 25 25"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c03306cf438d1bbce3011bad5677e70", "内容": "2、税收优惠 本公司下属子公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策，具体情况如下: 公司简称 盾安热工 杭州赛富特 合肥通用 盾安禾田 珠海华宇 重庆华超 盾安机械 芜湖中元 盾安机电 苏州华越 大通宝富 精雷电器 江苏通盛 3、其他 [注1]：根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政 部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起增值税应税销售行为或者进口货物原适用 16%和10%税率的分别调整为13%和9%。 [注2]：盾安精工、DunAn Microstaq、美国制造和传感责任按照当地政府的规定，以利润总额缴纳企 业所得税，包括联邦税和州税，其中联邦税税率为21%。 盾安精工和DunAn Microstaq州税税率为销售毛利的0.5%-1%，传感责任州税税率为8.84%。 美国制造商业税率为销售额的0.0375%-0.1%；特许经营率（Excise tax）为州内收入额6.5%，特许经营 率（Franchise tax）为资本净值或者州内有形资产孰高的0.25%。 [注3]：泰国2018年度的企业所得税税率为20%。根据泰国当地政府给予的税收优惠，盾安泰国自自产 产品经营盈利之日(2008年11月14日)起的8年内，产生的利润总额在不超过投资金额(不包括土地费及流动 资金)100%的部分， 可免征企业所得税。 自上述免税期满之日起的5年内， 所得税享受减征50%的优惠。 2019 年度，泰国公司企业所得税实际税率为10%。 证书编号 GR201733001358 GR201733000839 GR201734001053 GR201833002409 GR201844005212 GR201851100778 GR201833001861 GR201834002153 GR201833000730 GR201732001960 GR201832000435 GR201933006081 网上已公示 优惠年度 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2017-2019 2018-2020 2019-2021 2019-2021"}, {"行号": 2498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df028615cc88da78a100ebc6febd3828", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 121 期末余额 146,851.84 944,943,263.56 357,808,469.42 期初余额 231,954.86 835,829,434.68 313,536,528.03"}, {"行号": 2502, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94f137af9a21da9b77ff9a250df545af", "内容": "合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明"}, {"行号": 2506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1be0295918e4fc8c9d64c013785fc83", "内容": "1,302,898,584.82 75,406,400.42"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22a80bf1c9054345d47731c364e10248", "内容": "1,149,597,917.57 54,231,910.46"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfbb6b774ddf5838f69822f26282431", "内容": "其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金144,378,447.28元，保函保证金155,965,761.11元，其他 57,4641,261.03元，合计357,808,469.42元。 2、交易性金融资产"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "869e8e0d63774c3e5c356a21b59d6ec5", "内容": "单位： 元 项目 其中： 指定以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 其中： 其中：权益工具投资 合计 其他说明： 19,454,400.00 19,454,400.00 17,438,400.00 17,438,400.00 19,454,400.00 17,438,400.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6881352f9f71cf6bba2e708adb8a889", "内容": "期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。 3、衍生金融资产"}, {"行号": 2514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0f31e04cd1501ed225cdac8940d3dda", "内容": "单位： 元 项目 套期工具 合计 其他说明： 期末余额 1,768,500.00 1,768,500.00 期初余额"}, {"行号": 2516, "是否重复": 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"内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 期末余额"}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30", "内容": "（3）期末公司已质押的应收票据"}, {"行号": 2529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5715440b47331f2ea31a632b2f697bc5", "内容": "单位： 元 项目 期末已质押金额"}, {"行号": 2531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7972314203a146176f946c1970d7eddc", "内容": "（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 2532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8110f8489b607b7a3e71e0fcaebbeff2", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 887,916,921.58 887,916,921.58 期末未终止确认金额"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f63c603d9669c5774fbe437aee12023", "内容": "（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据"}, {"行号": 2535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb56b6efd7a798b23fa8e304c70a9c15", "内容": "单位： 元 项目 123 期末转应收账款金额"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8aea9f595462709480d0c9af8bbfc98", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2829f869021f47b05af434906ce0729", "内容": "（6）本期实际核销的应收票据情况"}, {"行号": 2540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198", "内容": "5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b92b093b7cda5ee760e8599e05761c6", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 合计 1,884,95 3,584.46 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 中国电建集团河南工程公司 东营俊通汽车有限公司 中钢集团天澄环保科技股份有 限公司 4,026,280.36 4,026,280.36 5,660,280.00 5,531,362.00 坏账准备 2,830,140.00 5,531,362.00 计提比例 50.00% 计提理由 按照预计可回收金额计 提 100.00% 172,107, 062.35 9.13% 1,712,846 2,229,716 ,522.11 ,420.05 100.00% 169,948,1 53.19 7.62% 2,059,768,2 66.86 1,813,66 8,031.74 96.22% 116,983, 137.64 6.45% 1,696,684 2,221,257 ,894.10 ,421.45 99.62% 161,489,1 54.59 7.27% 2,059,768,2 66.86 71,285,5 52.72 比例 坏账准备 金额 55,123,9 24.71 计提比 账面价值 例 77.33% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 8,458,998 .60 计提比例"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bff50c6dee74189e9fdce0bfba013dd1", "内容": "3.78%"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37ad816955b6ee0fafee5b6438e4cc0", "内容": "16,161,62 8,458,998 8.01 .60"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "025a94eb013e7bb2c45658c7ac63affa", "内容": "0.38%"}, {"行号": 2551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae2b713f123bcf1bfc0b101cf5fa8b0", "内容": "100.00% 难以收回款项 100.00% 难以收回款项"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83d597210c92b8543bc1a537b105003f", "内容": "华融金融租赁股份有限公司"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9220ebbe37cd61b537a027c255f998f", "内容": "按照预计可回收金额计 3,859,000.00 1,929,500.00 50.00% 提 按照预计可回收金额计 3,720,000.07 1,860,000.04 50.00% 提"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f5ef95cd94b3911c72a6f8591ea9eaa", "内容": "东营海欣热力供应有限公司 INTER JSL (THAILAND) COMPANY LIMITE 首钢京唐钢铁联合有限责任公 司 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 华西能源工业股份有限公司 安徽启迪清源新材料有限公司 其他 合计 按单项计提坏账准备："}, {"行号": 2565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c59cc92c22d7dae89a43f64567c19d3b", "内容": "2,626,026.76"}, {"行号": 2567, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c59cc92c22d7dae89a43f64567c19d3b", "内容": "2,626,026.76"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c47f7c45aba33faa2280697c3c6128", "内容": "100.00% 难以收回款项"}, {"行号": 2571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86ed78a3f29849b445fa5f805acc455a", "内容": "2,338,245.34"}, {"行号": 2573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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期末余额 名称 账面余额 信用风险特征组合 合计 确定该组合依据的说明： 1,813,668,031.74 1,813,668,031.74 坏账准备 116,983,137.64 116,983,137.64 -计提比例 6.45% 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24344f75ecd92f156cfbd2ea576b02c3", "内容": "信用风险特征组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "552ed143292a605e1a9d6ff14a15cfed", "内容": "账 龄 账面余额 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 小 计 按组合计提坏账准备： 单位： 元 1,619,719,887.35 148,383,962.31 14,346,285.36 10,358,491.29 3,726,027.42 17,133,378.01 1,813,668,031.74 期末数 坏账准备 80,985,994.37 10,386,877.36 1,434,628.54 5,179,245.65 1,863,013.71 17,133,378.01 116,983,137.64 计提比例(%) 5.00 7.00 10.00 50.00 50.00 100.00 6.45"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfc1108bc527cd22789f233d36280493", "内容": "期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 1,653,392,643.33 158,139,916.80 28,500,158.92 44,920,865.41 19,247,037.68 7,931,265.25 17,742,562.48 1,884,953,584.46 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 2598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4166c9c189a678baaa50726afd3ee1de", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项计提坏账准备 按组合计提坏账准 备 合计 161,489,154.59 169,948,153.19 22,032,597.80 68,697,523.91 63,848,927.54 63,848,927.54 2,689,687.21 2,689,687.21 116,983,137.64 172,107,062.35 期初余额 计提 8,458,998.60 46,664,926.11 收回或转回 核销 55,123,924.71 期末余额"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8a0f1408dbae787011785af5ce2e56e", "内容": "单位： 元 项目 实际核销应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 核销金额 2,689,687.21"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83f8d34bfde8b039f7e832a636e4e470", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生"}, {"行号": 2610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f971fa4d167c22568a5a205c1303821f", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 80,303,468.64 51,538,609.04 38,259,531.10 33,834,512.18 27,314,675.97 231,250,796.93 占应收账款期末余额合计数的 比例 4.26% 2.73% 2.03% 1.79% 1.45% 12.26% 坏账准备期末余额 4,370,981.81 2,576,930.45 1,912,976.55 1,691,725.61 1,365,733.80"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d19cc061b410f75c5267364c460f51", "内容": "6、应收款项融资"}, {"行号": 2617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2df07a3f87a21b56e61699dd55e0f0f", "内容": "单位： 元 项目 应收票据 应收账款 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 期末余额 361,833,171.40 304,991,997.35 666,825,168.75 期初余额 290,102,098.44 217,425,144.97 507,527,243.41"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cb532ae1cf1ac8c274b119d7107905c", "内容": "采用组合计提减值准备的应收款项融资"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8512766b2d3a2ae2d6f5777383f171d8", "内容": "项 目 账面余额 银行承兑汇票组合 357,351,389.87 期末数 减值准备 计提比例(%)"}, {"行号": 2622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2624, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7359b6f8c6215c0003603a92a9afa9b", "内容": "商业承兑汇票组合 应收账款组合 小 计"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f22e501292763548c0690c3bec71dd27", "内容": "4,717,664.77 321,044,207.74 683,113,262.38"}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1b5bfd9e3de635abf1a698523588414", "内容": "235,883.24 16,052,210.39 16,288,093.63"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbb5ea1ef4d7a3515738e1e6891bc13b", "内容": "5.00 5.00 2.38"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89bbb22e24d6e610e0f561e587fd7fe8", "内容": "应收款项融资减值准备"}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a906c4d4f3d7e828b06d8f4f322f18a", "内容": "项 目 期初数 本期增加 计提 按组合计提 小 计 11,443,428.68 11,443,428.68 4,844,664.95 4,844,664.95 其他 转回 本期减少 转销 其他 16,288,093.63 16,288,093.63 期末数"}, {"行号": 2637, "是否重复": 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"md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dce1d621e49f46058babe0087f2d0747", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 期末余额 1,088,633,313.13 期初余额 136,727,210.60"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2650, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2654, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f8be58c578a48a680f596ab0df45155", "内容": "1,088,633,313.13"}, {"行号": 2656, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e543765a19973d6a4a11fcbb5378e6dd", "内容": "136,727,210.60"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4abfccb06c9426a6aff1acb5410e8c9c", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9252bc886f47f6820ff33eacb4b00706", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2673, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2685, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b511f0a14b80017dabc205fed4f3becb", "内容": "单位： 元 款项性质 股权转让款 往来借款 押金保证金 应收暂付款及其他 合计 期末账面余额 485,855,000.00 569,353,959.93 36,082,775.34 76,981,146.41 1,168,272,881.68 56,156,312.62 110,929,620.96 167,085,933.58 期初账面余额"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8af78e0d5a1e706c8521056265190491", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 1,481,032.73 —— 525,573.81 -438,211.22 55,563,788.27 -651,371.99 438,211.22 6,053,381.83 100,000.00 -3,252,174.59 55,706,972.02 -181,219.97 735,803.36 -8,151,557.98 23,196,793.18 (已发生信用减值) 24,956,758.11 ——"}, {"行号": 2698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20836d64544d1cc4b095facd9d649cf8", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 本期计提 本期核销 其他变动 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f779c058bc1d8e71e9c6bc93056b93d7", "内容": "3,920,932.14 —— -525,573.81"}, {"行号": 2702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43821c61269efe504d52203b903b3b67", "内容": "30,358,722.98 ——"}, {"行号": 2704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d220fd84704a65971932a53817261b14", "内容": "60,965,798.11 100,000.00 -11,584,952.54 79,639,568.55"}, {"行号": 2706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c9a5c3a3742c0e2b5ff4524f09a90ca", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 账面余额 1,114,139,440.37"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe383efebadaac7eeab2c409e120f701", "内容": "1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96bc0aff732612d1da2a80386ffcd6d", "内容": "10,511,476.16 6,260,160.24 37,361,804.91 28,521,978.33 1,060,077.23 7,779,749.35 1,168,272,881.68"}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32b8e6b9c677aefe64fa600d679087f4", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 期末余额"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "657cf44fe475092c7bd5032e30060305", "内容": "单位： 元 项目 核销其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 100,000.00"}, {"行号": 2722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1db1378c697fcc8d06f15fc4a422dd8", "内容": "单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 59.02% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69b6297efe082bf7a10225132e5396d4", "内容": "水发能源集团有限 股权转让款及往来 公司 借款 689,500,000.00 1 年以内 34,475,000.00"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2731, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f696b0b15ad0d7a87c4412baccfe665", "内容": "盾安(天津)节能系 统有限公司"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb20ec25ac7801c5b50002daaeca6376", "内容": "往来借款"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd34f99f12994e91c6123de75278e92", "内容": "175,203,959.93 1 年以内 128,000,000.00 1 年以内 43,150,000.00 1 年以内"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc29a5da2c38884ce32f7f8a2961e264", "内容": "15.00% 10.96% 3.69%"}, {"行号": 2741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a567ac55a854966c5d14442243eae28", "内容": "8,760,198.00 6,400,000.00 2,157,500.00"}, {"行号": 2743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483bb2429626b8e085e6f1143273071d", "内容": "武安市热力总公司 股权转让款 上海风神环境设备 工程有限公司 南通市港闸区住房 和城乡建设局 合计 往来借款"}, {"行号": 2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a31b1c8e20101aa3e0b149847b109b92", "内容": "应收暂付款及其他 --"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5c826e7cf5e8aae1ac275412549fb0", "内容": "26,000,000.00 3-4 年 1,061,853,959.93 --"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15552b386c5e42dd5876a512f0ef2f4f", "内容": "2.23% 90.90%"}, {"行号": 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"md5": "caf9d5405093a446aa4efe2f7e1b4efe", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 委托加工物资 合计 222,163,752.52 180,644,932.91 711,357,539.28 4,590,828.26 2,657,084.55 1,121,414,137.52 149,375,318.38 142,760,418.56 跌价准备 6,614,899.82 账面价值 215,548,852.70 180,644,932.91 568,597,120.72 4,590,828.26 2,657,084.55 账面余额 289,851,189.62 110,292,476.44 911,158,283.21 5,402,403.05 4,757,415.68 109,851,953.71 跌价准备 1,177,235.11 账面价值 288,673,954.51 110,292,476.44 801,306,329.50 5,402,403.05 4,757,415.68 111,029,188.82 1,210,432,579.18 期初余额"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "118f7e5eb08b96dd4cb3089778f94970", "内容": "972,038,819.14 1,321,461,768.00"}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f691b8bf005a8f4faa801ed1c00f5a3", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 合计 期初余额 计提 1,177,235.11 109,851,953.71 111,029,188.82 5,437,664.71 36,441,043.55 41,878,708.26 3,532,578.70 3,532,578.70 其他 转回或转销 其他 6,614,899.82 142,760,418.56 149,375,318.38 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0", "内容": "10、合同资产"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 2782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82", "内容": "11、持有待售资产"}, {"行号": 2783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2787, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80", "内容": "12、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e6931de2e60a7d27c202fa06e00b2cd", "内容": "单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78", "内容": "13、其他流动资产"}, {"行号": 2793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc2c5a4d9d9d2e8c433cb832b8c83af7", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 待抵扣增值税进项税额 预缴企业所得税 其 合计 其他说明： 他 期末余额 96,990,753.25 19,153,154.27 3,923,279.78 120,067,187.30 期初余额 239,143,937.16 23,973,397.49 5,081,560.37 268,198,895.02"}, {"行号": 2795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c", "内容": "14、债权投资"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c79c7b194c7b062c1e34c34e0ebbec45", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2800, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2802, "是否重复": 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{"行号": 2815, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2817, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdb13fc5ead727ecec1bdf72717b12e2", "内容": "16、长期应收款 （1）长期应收款情况"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2731b6b7a44566a2863917431a756f5f", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2832, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2840, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f", "内容": "（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2845, "是否重复": 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"内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1", "内容": "20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cb272766f1180c10eba83c3269b06e3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2） 存货\\固定资产 \\在建工程转入 （3）企业合并增加 7,430,250.58 7,430,250.58 52,130,442.10 7,430,250.58 12,661,857.20 64,792,299.30 7,430,250.58 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2d1c062a19c61866346b2bcc896d5a", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 （3）转入无形 资产 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 2) 累计折旧转入 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 （3） 转入累计 摊销 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 18,900,625.82 13,707,596.21 5,193,029.61 3,045,072.53 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"8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c", "内容": "（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e97726f0127c1f212f617439ae7ffa1d", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 账面价值 未办妥产权证书原因"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9bb71b8f326da01c05c95f68094b0b", "内容": "21、固定资产"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a983e90d4a47dd696b75ce6e30bf6575", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 1,176,554,426.90 1,176,554,426.90 期初余额 1,575,994,753.20 1,575,994,753.20"}, {"行号": 2910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7ebfc7678fe5018cf35f7604cde3d3e", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 （4）其他增 加 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 2) 转入投资性房地 产 3) 企业合并范围变 化 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 275,438,615.59 42,585,860.20 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"50e0ee3e3dab1ddf1733bdeda904c701", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置或报 废 2）企业合并范围变 化 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 2965, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c9af61419b413d38f23981d60194af", "内容": "7,686,216.53"}, {"行号": 2967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2176ebcd0c299bb27f8deeca99d75f54", "内容": "232,581,104.59 1,795,607.69"}, {"行号": 2969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f4221398fa53e1bea77eacf09d80007", "内容": "240,267,321.12 1,795,607.69"}, {"行号": 2971, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c9af61419b413d38f23981d60194af", "内容": "7,686,216.53"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52c6c32e79af71e472470f1efeaf02af", "内容": "230,785,496.90 20,676,054.98"}, {"行号": 2975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "917a0ccf9273ab86ca8f488643b8cfe5", "内容": "238,471,713.43 20,676,054.98"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2cb4f4d20ad6f3bf759cbabab9418cf", "内容": "346,996,079.61 618,278,617.83"}, {"行号": 2979, "是否重复": false, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9db56daf656d4b992c3ad89865f6597", "内容": "单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 盾安禾 田设备 安装工 程 盾安传 感预付 工程款 盾安泰 国设备 安装工 程 20,000,0 00.00 15,249,7 1,799,78 10.96 4.53 13,449,9 26.43 67.25% 67.25 其他 20,000,0 16,756,7 1,991,47 00.00 69.07 5.43 16,000,0 2,748,24 00.00 4.50 13.74% 13.74 其他 60,000,0 27,506,3 19,202,6 9,139,68 1,398,60 36,170,6 00.00 42.78 32.15 9.78 8.95 76.20 60.28% 60.28 募股资 金 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18687145f367699045c16622bc00f529", "内容": "资金来 源"}, {"行号": 3025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 3027, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8bf315364b403d4ac88b3fb2d253e2a", "内容": "盾安机 电设备 安装工 程 珠海华 宇设备 安装工 程 盾安热 工设备 安装工 程 中元自 控设备 安装工 程 盾安机 械设备 安装工 程 重庆华 超设备 安装工 程 南昌中 昊设备 安装工 程 热管理 预付设 备款 环境技 术汽车 空调综 合性能 试验室 其他项 目 合计 34,315,5 1,550,92 5,013,41 26,889,3 3,963,75 69.30 6.05 3.60 24.81 6.94 ---其他 8,000,00 6,305,12 282,582. 6,305,12 0.00 8.17 04 8.17 282,582. 04 3.53% 3.53 其他 20,000,0 6,581,60 6,815,85 12,441,0 00.00 2.88 9.53 62.41 956,400. 00 4.78% 4.78 其他 5,000,00 0.00 2,021,29 5.14 2,021,29 5.14 40.43% 40.43 其他 8,000,00 0.00 3,492,67 819,088. 3.05 00 2,673,58 5.05 33.42% 33.42 其他 10,890,0 3,307,57 953,689. 00.00 5.29 82 4,261,26 5.11 39.13% 39.13 其他 20,000,0 00.00 14,656,7 2,767,97 6,871,28 5,017,50 56.84 0.04 0.00 6.80 25.09% 25.09 其他 10,000,0 3,658,11 2,128,82 423,924. 00.00 8.56 5.14 41 5,363,01 9.29 募股资 53.63% 53.63 金 30,000,0 10,501,5 16,211,6 14,573,9 00.00 48.73 51.89 22.95 12,139,2 77.67 40.46% 40.46 其他 20,000,0 00.00 6,775,89 364,651. 6.51 27 6,411,24 5.24 32.06% 32.06 其他"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dec6794b7ed98cd36155e383d6032c4e", "内容": "231,890, 108,932, 91,333,9 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专利权 非专利技术 管理软件 特许经营权 专利技术及其 他 合计"}, {"行号": 3058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 3060, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fff60a50235d13590ba59bc3fee162d", "内容": "一、账面原值 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1）购 置 （2）内 部研发 （3）企 业合并增加 （4） 在建工 程转入 （5）投资性房 地产转入 （6）其他增加 3.本期减少 金额 （1）处 置 2) 企业合并范 围变化 4.期末余 额 二、累计摊销 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1）计 提 2) 投资性房地 产转入 3) 其他增加 3.本期减 少金额 （1）处 置 47,289,605.48 859,464.97 48,149,070.45 55,590,649.60 488,393.15 493.24 7,396,974.88 437,298,802.93 385,389.51 488,393.15 385,882.75 500,286,427.41 5,515,933.05 4,713,972.61 119,379,489.34 12,657,158.05 142,266,553.05 6,004,326.20 4,714,465.85 119,379,489.34 13,042,547.56 143,140,828.95 79,567,672.81 46,221,324.71 519,797,137.06 95,096,638.21 740,682,772.79 177,781,948.56 91,872,009.59 171,450,954.09 1,310,645.83 2,764,985,847. 45 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65,874,738.64 94,783,951.32 期初余额 企业合并形成的 处置 28,536,627.36 372,585.32 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97af597bc2302eec26cb2d2f7e86334f", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 江苏大通 沈阳水务 上海风神 武安顶峰 奥翔电力 精雷电器 合计 28,536,627.36 372,585.32 221,088.59 37,879,612.99 12,000,644.17 65,874,738.64 144,885,297.07 50,101,345.75 221,088.59 37,879,612.99 12,000,644.17 65,874,738.64 94,783,951.32 期初余额 计提 处置 28,536,627.36 372,585.32 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a6125ba771bb92470fa61f9ed6e30c9", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试的影响 其他说明"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 3120, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491", "内容": "29、长期待摊费用"}, {"行号": 3123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e726abc4783df0bc2de1f1d8a35cc83", "内容": "单位： 元 项目 厂房、 办公楼装修费 展厅装修费 管网租金 污水处理改造项目 其他 合计 其他说明 期初余额 22,226,151.99 11,429,847.98 10,055,095.73 588,701.06 7,775,841.13 52,075,637.89 624,161.78 15,894,100.47 627,817.00 本期增加金额 14,642,121.69 本期摊销金额 10,183,609.92 11,205,288.98 205,196.38 347,924.37 3,589,316.92 25,531,336.57 904,055.10 12,742,419.65 10,055,095.73 其他减少金额 1,783,268.82 期末余额 24,901,394.94 224,559.00 422,620.62 240,776.69 3,906,630.89 29,695,982.14"}, {"行号": 3125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535", "内容": "30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48bec2642315040f48b026712bff9770", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 可抵扣亏损 套期工具 合计 179,585,218.31 34,488,881.13 122,428,989.98 57,156,228.33 递延所得税资产 25,915,446.87 8,573,434.26 可抵扣暂时性差异 121,387,764.96 194,296,472.97 1,712,600.00 317,396,837.93 递延所得税资产 23,730,726.89 33,948,030.69 256,890.00 57,935,647.58 期初余额"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63813fc4885e2838792f9f2a1e7cd979", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 特许经营权收益 套期工具 交易性金融资产 合计 156,708,244.88 1,768,500.00 2,889,183.76 161,365,928.64 递延所得税负债 39,177,061.22 323,375.00 722,295.94 40,222,732.16 873,183.76 379,932,543.72 218,295.94 94,983,135.93 应纳税暂时性差异 379,059,359.96 递延所得税负债 94,764,839.99 期初余额"}, {"行号": 3131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 3132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 3136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ebed76075fdb8b32e4ce763d5554fb", "内容": "项目 递延所得税资产 递延所得税负债"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd67b5739f4b7f304ed9c9acce06fa0", "内容": "递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 34,488,881.13 40,222,732.16 期初互抵金额 或负债期初余额 57,935,647.58 94,983,135.93"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 3143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b86a952d48769f5ced46f962574bfad", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣亏损 资产减值准备 合计 期末余额 802,615,168.36 767,166,042.53 1,569,781,210.89 期初余额 335,639,201.12 1,570,815,618.80 1,906,454,819.92"}, {"行号": 3145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "465b0146abf3e5f21a5eabc22f04f3b4", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 37,267,846.51 20,813,771.38 233,145,009.05 511,388,541.42 802,615,168.36 335,639,201.12 -期末金额 期初金额 32,012,895.41 37,267,846.51 20,813,771.38 245,544,687.82 备注"}, {"行号": 3148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a5621b6121ee6e59490545907135536", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付土地款 预付软件款 合计 其他说明： 期末余额 9,949,960.68 2,424,460.50 12,374,421.18 期初余额 9,949,960.68 8,268,543.97 18,218,504.65"}, {"行号": 3151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 3153, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6151efc932558b131ae723f4135dac", "内容": "32、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e3c757fcf05a68498dff7162941585", "内容": "单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 短期借款利息 合计 短期借款分类的说明： 305,380,800.98 759,245,324.17 416,000,000.00 29,927,747.45 1,510,553,872.60 期末余额 期初余额 36,374,960.00 86,000,000.00 737,000,000.00 864,135,814.53 7,567,957.26 1,731,078,731.79"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ada564e8ec1757e83f0e600fb1018f", "内容": "[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。 （2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 3159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 3161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 3165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "651e63cdd9898fc2f2ec0576265f5c7e", "内容": "单位： 元 项目 套期工具 合计 其他说明： 期末余额 期初余额 1,712,600.00 1,712,600.00"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 3169, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75e1045c771a2d1b458fcbb5106379cc", "内容": "单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 405,220,257.66 405,220,257.66 期末余额 期初余额 90,000,000.00 341,940,680.56 431,940,680.56"}, {"行号": 3174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069145ae80d502dc1a12d4d9d6070b81", "内容": "36、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a05c6b06d313b011d2d4d8c5846a3b", "内容": "单位： 元 项目 货 款 期末余额 1,361,941,845.22 150,747,009.37 49,155,713.63 85,615,885.15 1,647,460,453.37 期初余额 1,493,781,192.37 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"8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 3190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f76ab0e4eb2d950200d0fa820f0242f9", "内容": "单位： 元 项目 货 款 合计 期末余额 177,316,038.07 177,316,038.07 期初余额 308,725,566.05 308,725,566.05"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93b29ec3d088a181a204067b05d51d6b", "内容": "单位： 元 项目 彩客化学(东营)有限公司 中国电子系统工程第二建设有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 8,119,595.00 存在纠纷，诉讼中 4,734,993.53 按照约定进度付款 12,854,588.53 --"}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 3196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 3199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1100b64b665b3560425a9352db893cd6", "内容": "单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29626694cc2e5edfe6171efd846d4c11", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 3,185,135.90 50,870,597.64 3,177,339.41 50,902,965.33 3,172,039.41 3,152,768.21 5,300.00 期初余额 96,207,429.60 本期增加 1,152,161,157.85 本期减少 1,142,930,373.24 期末余额 105,438,214.21"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 3206, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, 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{"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe417d58cf0141b5e5435e8a995823dd", "内容": "单位： 元 项目 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 3244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18d50868ff4af0d1e7f24b2ad9c83807", "内容": "单位： 元 项目 禾田投资有限公司 个人投资者 德国宝富风机有限公司 合计 期末余额 3,182,036.73 4,900,000.30 486,612.82 8,568,649.85 期初余额 3,182,036.73 4,900,000.30 486,612.82 8,568,649.85"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "623f99163a79124d26ac7f993a6b7bab", "内容": "账龄1年以上重要的应付股利"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7f0bbbbc925e8aee97bef9d83ff839", "内容": "项 目 禾田投资有限公司 个人投资者 德国宝富风机有限公司 小 计 未支付金额 未支付原因 3,182,036.73按约定进度支付 4,900,000.30按约定进度支付 486,612.82 按约定进度支付 8,568,649.85"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 3253, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d749f6b0c5eacb978fd390a016bd22fc", "内容": "单位： 元 项目 押金保证金 个人借款 股权收购款 其 合计 他 32,999,013.72 160,731,365.97 期末余额 115,219,879.73 12,512,472.52 期初余额 76,673,617.03 49,366,850.33 9,000,000.00 7,070,160.95 142,110,628.31"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 3259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 3262, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d691ea19f46d586bc0e86877232e9255", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 合计 其他说明： 期末余额 397,912,200.00 397,912,200.00 期初余额 417,306,520.00 417,306,520.00"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bbb4e6337f5c0b85bad7c4c7c5fd6d8", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 155 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c830991db5e93da057d7b9cb830e47", "内容": "债券名称 其他说明："}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd4e03dd3529d9aee99ce34bfc2c1833", "内容": "发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "709527e9c256bd216d856ed5259b27c6", "内容": "按面值计 溢折价摊 提利息 销"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a16f3901a7d7c9f3333f809ecd163d6c", "内容": "本期偿还"}, {"行号": 3282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab31eefa88fcce267e0d42a9c7c39a92", "内容": "单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 长期借款利息 合计 长期借款分类的说明： 期末余额 30,000,000.00 628,330,000.00 811,945,400.00 23,868,581.14 1,494,143,981.14 643,330,000.00 635,445,400.00 11,056,644.22 1,289,832,044.22 期初余额"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e1ab2b6211429f378379822f7ec006e", "内容": "[注]：期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十九)2之说明。"}, {"行号": 3288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434ce6c0574551f99700a38f853261c6", "内容": "其他说明，包括利率区间："}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101751e1629fe5a1f6decd60d9846668", "内容": "46、应付债券 （1）应付债券"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fd7bdf5af877e35a8da1df87ce2ffe", "内容": "单位： 元 项目 17 盾安 01 18 盾安 01 合计 期末余额 期初余额 518,884,300.00 105,166,400.00 624,050,700.00"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967c10d0035d16248bc446289074aa51", "内容": "（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12276aab730c3ef8f01bf88ae82d135c", "内容": "单位： 元 债券名称 17 盾安 01 18 盾安 01 面值 500,000,0 00.00 100,000,0 00.00 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 496,500,0 518,884,3 00.00 00.00 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96d3e5a9e5f4e53197d64402c795955d", "内容": "2017/5/24 三年"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7c0fb4f80aae256792fc35aa418b07", "内容": "13,411,30 1,704,400 534,000,0 0.00 .00 00.00"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb91b7e0618fe3ba0de539c05c66add", "内容": "2018/3/21 三年"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "139dc732771a687f6beb27f5727dbf6b", "内容": "99,300,00 105,166,4 0.00 00.00"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a3a297fd1a250ef3e6395c81c6b3533", "内容": "1,602,200 531,400.0 107,300,0 .00 0 00.00"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3308, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3314, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51b4369dd082200bd408b188f6c7f598", "内容": "595,800,0 624,050,7 00.00 00.00"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04ee96faf2eeebb213f9e8eaa30344f6", "内容": "15,013,50 2,235,800 641,300,0 0.00 .00 00.00"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be083fc6c1d42b6d4bb17be8ac54167b", "内容": "（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明"}, {"行号": 3323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c9b288620872fb6122440a3fd85188", "内容": "期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 数量 本期增加 账面价值 数量 本期减少 账面价值 数量 期末 账面价值"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce27e163d7a85c4c8dd955e5de5af88f", "内容": "其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "925a6ebd282ffbeb525bb72c705aeb8e", "内容": "公司于2017年5月24日面向合格投资者公开发行的“17盾安01”债券至2019年5月23日已经期满两年。根 据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2017年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日 登记在册的“17盾安01”债券全部赎回。 公司于2018年3月21日面向合格投资者公开发行的“18盾安01”债券至2019年3月20日已经期满一年。根 据公司《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2018年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日 登记在册的“18盾安01”债券全部赎回。 47、租赁负债"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea", "内容": "单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efbb371bdae7286dce176689fecff718", "内容": "48、长期应付款"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac1ebc68f8d65b6f777c1416e51dba1c", "内容": "单位： 元 项目 长期应付款 合计 期末余额 448,858,531.00 448,858,531.00 期初余额 222,880,201.95 222,880,201.95"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2177e2309e47928b512926866db0e652", "内容": "单位： 元 项目 应付融资租赁款 157 期末余额 429,458,531.00 期初余额 177,286,113.00"}, {"行号": 3336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bcac99ef7999683e8f3c06be1d66955", "内容": "未确认融资租赁费用 国开发展基金投资款 合 计"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb57ce6cdd609291b05558a1b988b60c", "内容": "-36,600,000.00 56,000,000.00 448,858,531.00"}, {"行号": 3342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1d7b14a563ebd58639947a21185608", "内容": "-10,405,911.05 56,000,000.00 222,880,201.95"}, {"行号": 3344, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db54195c3eb3b49063bc08e4076ff788", "内容": "根据本公司及盾安禾田与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有 限公司对盾安禾田投资3,600.00万元， 其中： 计入实收资本12,388,206.72元， 计入资本公积23,611,793.28元， 投资日期为2015年12月29日。 国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2% 的收益；投资的第9年开始，本公司分两期回购国开发展基金对禾田金属的投资，每期回购额为1,800.00万 元。 根据本公司及传感科技与国开发展基金有限公司签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有 限公司对传感科技投资5,000.00万元， 其中： 计入实收资本16,822,318.02元， 计入资本公积33,177,681.98元， 投资日期为2016年3月1日。 国开发展基金有限公司对以上投资每年以分红或通过回购溢价方式获得1.2%的 收益；投资的第9年开始，本公司分两期回购国开发展基金对传感科技公司的投资，每期回购额为2,500.00 万元。本期已归还投资款3,000.00万元。 国开发展基金投资款每年有固定的收益额，公司子公司在约定的时间按照原值回购，公司在合并报表 时根据实质重于形式原则将其放入长期应付款列报。 （2）专项应付款"}, {"行号": 3347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b5ad2379a7535bcee08ff215b8d6bce", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e55a8f76b7f1cb9188ab8ddb25c08c9", "内容": "49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 3350, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe70ec378fb44f400eb10b6b1679b8b3", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 3357, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3359, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 3363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 3365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d", "内容": "设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明："}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8", "内容": "50、预计负债"}, {"行号": 3368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明："}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e", "内容": "51、递延收益"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16bbfb63b34ce97aeadfcad724c6bb5f", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 热网建设费及入网 费 预收土地回购款 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 1,556,699.88 600,000,000.00 645,691,345.93 27,007,888.21 1,556,699.88 600,000,000.00 631,740,767.47 40,958,466.67 -期初余额 44,134,646.05 本期增加 27,007,888.21 本期减少 30,184,067.59 期末余额 40,958,466.67 形成原因"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 3381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f1dbd2b01bb06c9d9c27052dae2853f", "内容": "现代环保装 备产业补助 国家工业和 信息化部空 气净化器高 性能过滤器 补助款 鹤壁市鹤山 区供热管网 补助 11,665,900.02 836,536.77 10,829,363.2 5 2,744,916.67 400,000.00 3,000,000.00 600,000.00"}, {"行号": 3385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9336f40fec7f2753ed0125bed4a5caf7", "内容": "2,400,000.00 与资产相关"}, {"行号": 3387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bd81947e745d51db427c773a1c6412b", "内容": "2,344,916.67 与资产相关"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d651e881beb7f85dbb0ba67d578b48e", "内容": "与资产相关"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "923fa8860f625366b734c7e8cd4017ac", "内容": "永济市财政 局永济项目 补助款 新能源汽车 热管理系统 关键零部件 建设项目 工业强基项 目 产业技术创 新综合试点 增强制造业 核心竞争力 专项 2018 年 中央预算内 投资计划 HCFC-R513A 替代R22项目 小 计 44,134,646.05 3,177,888.21 27,007,888.2 1 其他说明： 304,338.21 26,835,311.8 1 2,873,550.00 与资产相关 19,830,000.0 0 19,830,000.00 与资产相关 4,000,000.00 6,990,000.00 6,990,000.00 与资产相关 2,800,000.00 280,000.00 2,520,000.00 与资产相关 16,933,829.36 927,880.80 16,005,948.5 6 与资产相关"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5643deabd98bfbe59198b5d3927cddcd", "内容": "4,000,000.00 与资产相关"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2daa884ae0a6a5d50105c749c3395ce", "内容": "3,348,755.78"}, {"行号": 3401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb36386a72f2fcaddd63543c4801ade1", "内容": "40,958,466.67"}, {"行号": 3403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127", "内容": "52、其他非流动负债"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22784d99c51a507d84978c23dbff2e65", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678", "内容": "53、股本"}, {"行号": 3407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4de77b17b564f5347a4956bbc9ded22", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 917,212,180.00 送股 公积金转股 其他 小计 917,212,180.00 期末余额"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75349c9aac55019688f6cc1ba68f27a8", "内容": "54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef8e025a91139a6826b3b9cd8b1f91aa", "内容": "单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 数量 本期增加 账面价值 数量 本期减少 账面价值 数量 期末 账面价值"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明："}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6", "内容": "55、资本公积"}, {"行号": 3419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d906ced6a6495c91aef4977956678fb", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 合计 期初余额 2,116,546,857.57 2,116,546,857.57 本期增加 本期减少 期末余额 2,116,546,857.57 2,116,546,857.57"}, {"行号": 3421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defb197f71066aac2283b713a3adfe92", "内容": "56、库存股"}, {"行号": 3424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113", "内容": "57、其他综合收益"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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本期增加 本期减少 期末余额 138,646,081.63 138,646,081.63"}, {"行号": 3475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b88f91ef7726c97f625e371095bd547", "内容": "60、未分配利润"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d8d9e640629e4b0905a8b47f4c2b17", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 本期 -977,632,916.33 654,887.88 -976,978,028.45 131,317,345.69 -845,660,682.76 1,189,351,396.64 -2,166,984,312.97 -977,632,916.33 上期 1,189,351,396.64"}, {"行号": 3480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35", "内容": "61、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3483, "是否重复": 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土地使用税 印花税 地方教育附加 地方水利建设基金 其他 合计 其他说明： 本期发生额 14,319,908.74 7,516,242.93 8,813,109.16 3,715,068.67 3,337,387.06 5,019,796.68 786,697.88 1,493,969.98 45,002,181.10 上期发生额 16,362,456.03 8,754,331.37 7,713,535.35 8,767,529.71 5,153,468.19 5,861,207.81 1,322,267.18 485,591.67 54,420,387.31"}, {"行号": 3496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "059e63af60d1047e8bb765954c216930", "内容": "63、销售费用"}, {"行号": 3497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04f89acc8926d732a986c66fd5652230", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 运杂费 业务费 差旅费 广告费、会务费 售后服务费 租赁费 办公费 本期发生额 161,079,411.30 118,996,596.43 52,553,031.02 31,645,664.45 29,157,464.30 18,456,778.98 12,193,396.98 11,223,288.27 上期发生额 175,620,085.42 118,489,385.32 56,710,437.02 34,944,204.88 14,160,824.42 11,533,207.42 11,403,438.42 16,050,061.00"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e466d7ff34fa5808c46fa6ea64506c6f", "内容": "折旧费 其他费用 合计 其他说明："}, {"行号": 3505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20c985e629dcebb7bfb1084e4ba3ad7", "内容": "1,804,861.98 7,045,379.31 444,155,873.02"}, {"行号": 3507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b775433397eba26466c93c34480b881", "内容": "3,453,955.76 3,937,394.57 446,302,994.23"}, {"行号": 3509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9", "内容": "64、管理费用"}, {"行号": 3510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee17e7cd7565e060f534f2325a1387dd", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 折旧费 办公费 无形资产与待摊费用摊销 咨询与中介费 差旅费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 194,333,660.90 22,820,331.96 30,990,585.70 18,343,981.67 12,146,161.20 9,898,095.40 55,182,689.88 343,715,506.71 上期发生额 291,427,142.37 23,331,188.08 30,499,261.25 22,590,862.00 37,335,131.91 16,524,070.43 49,854,909.08 471,562,565.12"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb", "内容": "65、研发费用"}, {"行号": 3513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "471c3816bd9fbda480e0d1483294b49a", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 材料投入 折旧与摊销 其他 合计 其他说明： 本期发生额 128,168,086.24 173,065,276.14 28,458,480.66 50,114,252.66 379,806,095.70 上期发生额 111,404,122.35 173,757,121.17 16,343,871.52 43,727,980.73 345,233,095.77"}, {"行号": 3515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38f7663098db4229cb0c22c2b45dc32a", "内容": "66、财务费用"}, {"行号": 3516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea96af36496d01d8c6bb406deadb442c", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 利息收入 汇兑净损益 本期发生额 211,163,035.66 -7,238,256.91 5,421,513.81 上期发生额 253,062,365.10 -11,848,621.14 -4,917,461.92"}, {"行号": 3518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4357ba6e44587bae61c7e2ad3a1b6b1f", "内容": "手续费及其他 合计 其他说明："}, {"行号": 3524, 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3534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "294dad6f05fa85d3c9d2bccb15f6086a", "内容": "69、净敞口套期收益"}, {"行号": 3535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "244a6cbbcc10dd7767c0e85f9e5d1a19", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f0de8d5d1d8ef45e74b663afa48718a", "内容": "70、公允价值变动收益"}, {"行号": 3538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b23757a605039b01f6977af472f06af", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 合计 其他说明： 581,000.00 2,597,000.00 本期发生额 2,597,000.00 上期发生额"}, {"行号": 3540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3542, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d7a714a5657b3f5b9c363e25103aad", "内容": "71、信用减值损失"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d2ca377e7e6fa39e35fb3a2c078a36c", "内容": "单位： 元 项目 坏账损失 合计 其他说明： 本期发生额 -130,471,348.21 -130,471,348.21 上期发生额"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18fdacf3bb434451f0a0f5d2f3207597", "内容": "72、资产减值损失"}, {"行号": 3548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c46170ad2cd77e69eee0b5623c32f816", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： -44,653,427.39 -41,878,708.26 -1,867,219.13 -907,500.00 -1,150,954,021.55 -87,141,626.00 -4,645,632.16 -1,677,574,321.00 本期发生额 上期发生额 -65,777,299.74 -109,979,584.58 -259,076,156.97"}, {"行号": 3550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcbe41bc5431c95fa0e816ea9abcd9f0", "内容": "73、资产处置收益"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dad2ee9fd9133df13595835081ca21e1", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置收益 无形资产处置收益 合 计 本期发生额 320,938,210.77 262,634,339.14 583,572,549.91 上期发生额 -23,779,357.08 2,865,432.28 -20,913,924.80"}, {"行号": 3553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6", "内容": "74、营业外收入"}, {"行号": 3554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53084ca54d0b74658b87402c5adcd389", "内容": "单位： 元 项目 债务重组利得 本期发生额 235,076.03 上期发生额 1,880,145.68 计入当期非经常性损益的金 额 235,076.03"}, {"行号": 3556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3558, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4c8e93d1bca56a7f3aceb8bedb81b47", "内容": "政府补助 无法支付的款项 违约赔偿收入 非流动资产毁损报废利得 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 8,504,345.79 6,821,510.47 27,998.45 6,548,398.74 22,137,329.48"}, {"行号": 3562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b2e00977e5f2dedf94ffcc69c69a0f7", "内容": "160,000.00 527,164.79 8,504,345.79 6,821,510.47 717,937.51 4,588,088.18 7,873,336.16 27,998.45 6,548,398.74 22,137,329.48"}, {"行号": 3564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ff3501d5aa73e67598ae486c2bb832", "内容": "单位： 元 补助项目 其他说明： 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关"}, {"行号": 3566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "109e01b999b7eb1f09c4254fa7323d34", "内容": "75、营业外支出"}, {"行号": 3567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a3f5bbf205150c7b8e48ff837ef0a46", "内容": "单位： 元 项目 债务重组损失 对外捐赠 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 其他说明： 本期发生额 4,604,405.80 548,116.22 30,634,427.59 5,776,291.22 41,563,240.82 7,000.00 169,264,667.00 11,305,345.65 180,577,012.65 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 4,604,405.80 548,116.22 30,634,427.59 5,776,291.22 41,563,240.82"}, {"行号": 3569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160", "内容": "76、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbece747f95d7f99060140447da01ffb", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 67,310,410.06 18,066,794.61 85,377,204.67 上期发生额 36,864,664.86 45,667,376.10 82,532,040.96"}, {"行号": 3572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2dafc258141b29f9c5cd9b0538e549c", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额"}, {"行号": 3575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3577, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a012ef24245177413fae0823ed6fbc1", "内容": "利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发费用加计扣除影响 所得税费用 其他说明"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a80486eacd26e428756a2184b7425c5", "内容": "108,335,207.73 27,083,803.30 -12,271,748.36 2,664,123.45 31,163,959.20 -25,459,620.62 157,148,211.63 -94,951,523.93 85,377,204.67"}, {"行号": 3583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80891b27a62f77373f36d7caea6458b2", "内容": "77、其他综合收益"}, {"行号": 3584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31d18cc395ebd6876d062e9968ca15a1", "内容": "详见附注五(一)35 之说明。"}, {"行号": 3586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1721f237917e002977a7e805b418d600", "内容": "78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbc652e5fb8d72b4bdfbf4e70c5b8df0", "内容": "单位： 元 项目 收到政府补助 银行存款利息收入 收到往来款 收到邱少杰赔偿款 其 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 他 25,270,278.23 160,392,469.72 本期发生额 123,340,910.56 7,238,256.91 4,543,024.02 上期发生额 86,268,493.09 11,848,621.14 4,113,657.05 51,742,453.22 24,284,757.58 178,257,982.08"}, {"行号": 3589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bc50e68726cf6e55788b80d47590f2f", "内容": "单位： 元 项目 付现销售管理费用 其他营业外支出 归还往来款 其 他 本期发生额 612,433,431.99 7,873,907.29 4,287,973.95 62,306,125.66 上期发生额 640,468,704.56 18,222,077.02 29,389,616.65 29,175,109.90"}, {"行号": 3592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1bdda318dfca5f50e8f87c0f865d008", "内容": "合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明："}, {"行号": 3598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67ce97c2b7af9b9623733d9065432fe8", "内容": "686,901,438.89"}, {"行号": 3600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b5415878373848d99a6afe6c1d8ab08", "内容": "717,255,508.13"}, {"行号": 3602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca51495f090415bcd3510f2091011278", "内容": "单位： 元 项目 收到水发能源代偿债权款 收到非流动资产处置定金 收回理财产品的投资 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 40,200,000.00 本期发生额 39,000,000.00 1,200,000.00 380,604,584.60 380,604,584.60 上期发生额"}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e74797d43ef477cd4c6b29b58c64dfa3", "内容": "单位： 元 项目 支付银行理财产品 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额 102,541,949.75 102,541,949.75"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a05482b1713b7dc292983f79f8d4a5ed", "内容": "单位： 元 项目 收到浙江临杭投资有限公司融资租赁款 收到盾安控股往来款 收到的远东国际租赁有限公司融资租赁 款 收回的贷款保证金 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 392,858,531.00 60,000,000.00 10,494,159.00 505,494,159.00 本期发生额 392,858,531.00 435,000,000.00 上期发生额"}, {"行号": 3611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3616, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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-8,405,167.77 58,744,929.89 -13,077,553.79 228,448,362.49 20,913,924.80 168,546,729.49 194,930,325.87 142,472,833.94 25,531,336.57 202,524,428.43 181,229,947.61 17,633,312.38 本期金额 -22,958,003.06 175,124,775.60 上期金额 --2,307,519,038.53 1,677,574,321.00"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "229c857c14eb563d40875a08e35e9f4d", "内容": "经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --945,090,115.40 836,061,389.54 109,028,725.86 2,085,709,215.57 -323,094.64 633,756,733.91 --836,061,389.54 903,093,680.12 -67,032,290.58 -1,315,030,024.41 967,104.09 170,667,093.05"}, {"行号": 3629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 3632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 3633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "301e5e7334d33068e8be9ace78304869", "内容": "单位： 元 金额 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 其中： 上海风神环境设备工程有限公司 武安顶峰热电有限公司 盾安(天津)节能系统有限公司 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 其中： 上海风神环境设备工程有限公司 武安顶峰热电有限公司 盾安(天津)节能系统有限公司 处置子公司收到的现金净额 其他说明： 171 --8,405,873.80 2,336,366.77 167,449,894.33 30,952,865.10 -20,145,000.00 150,000,000.00 39,000,000.00 178,192,134.90 209,145,000.00"}, {"行号": 3635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab55b7a3d9941cbd43dad7875729d22f", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 945,090,115.40 146,851.84 944,861,286.62 945,090,115.40 期初余额 836,061,389.54 231,954.86 835,829,434.68 836,061,389.54"}, {"行号": 3640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c0b16e59bb4dca7a345170fb4544ccc", "内容": "公司销售商品、提供劳务收到的现金与主营收入相差很大主要原因为通过银行票据核算业务较多导致，收 到银行票据和支付银行票据在编制现金流量表时未视为现金流入流出，票据影响数为2,180,129,770.67元。 80、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 3643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8", "内容": "81、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ae6cd6a36077ce77dc5a8fb0ebcb4c", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 应收票据 固定资产 投资性房地产、固定资产 无形资产－土地使用权 合计 其他说明： 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 3646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93325a51e82634e7f064be27c45b0276", "内容": "357,808,469.42 限定用途的银行存款 244,227,634.06 质押用于开具银行承兑汇票 353,572,677.90 抵押用于融资租赁担保 67,474,919.61 抵押用于银行借款担保 42,951,265.42 抵押用于银行借款担保 1,066,034,966.41 --"}, {"行号": 3648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337", "内容": "82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8da9f4c6982093a21acb73a776082a43", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -14,299,400.16 6.9762 1,450,446.13 7.8155 85.09 0.89578 折算汇率 -期末折算人民币余额 159,792,783.77 99,755,475.40 11,335,961.73 76.22"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e", "内容": "172"}, {"行号": 3653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecaea3f42e55a2bb696d2e90cb73346c", "内容": "泰铢 日元 韩元 新台币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 泰铢 日元 韩元 长期借款 其中：美元 欧元 港币 短期借款 其中：美元 欧元 应付账款 其中：美元 泰铢 日元 韩元 其他说明："}, {"行号": 3657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc733b7f0c6b9e48fe333bca88462445", "内容": "142,693,378.67 0.2328 185,161,406.00 0.064086 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"0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3668, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 3670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4d72bd21ef4a2a3f5164b2ded22f71e", "内容": "盾安泰国公司为主要的境外经营实体，注册在泰国罗勇府泰中罗勇工业园内，记账本位币为泰铢，成 立至今记账本位币未发生变化。 83、套期"}, {"行号": 3671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc", "内容": "按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息："}, {"行号": 3673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f476a9cf369c1d7e1cb0ab7e4dccb57b", "内容": "现金流量套期 本公司为规避所持有铜现金流量变动风险(即被套期风险)，与中粮期货有限公司签订了《期货经纪合"}, {"行号": 3674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f35ff77b81cea6965fa35b63cae0b45", "内容": "同》（即套期工具）。该项套期为现金流量套期,指定该套期关系的会计期间为2019年度。本公司采用比 率分析法对该套期的有效性进行评价。本期现金流量套期相关财务信息如下："}, {"行号": 3679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a74d16c2a4b4c8d42f3ee609e857e335", "内容": "现金流量预期 被套期 项目名称 套期 工具 套期工具 期末公允价值 发生期间及其 影响损益的期 间 铜 小 计 (续上表) 套期无效部分 被套期 项目名称 本期末累计 金额③=①② 铜 小 计 上期末累 计金额 本期 发生 额 期损益 -2,542,500.00 -2,542,500.00 本期转出的套期储备④ 转出至当 转至资 产或者 负债 -2,542,500.00 -2,542,500.00 1,187,500.00 1,187,500.00 累计转出的套期储 备⑤ 套期储备余额 ⑥=②-⑤ 铜 1,187,500.00 1,187,500.00 2019 年度 -1,355,000.00 -1,355,000.00 套期工具累计利得 或损失① 本期 发生额 -1,355,000.00 -1,355,000.00 本期末累计金额 （套期储备）② -1,355,000.00 -1,355,000.00 套期有效部分"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329", "内容": "84、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fed1aa0b5a29e96308648d8af27ca664", "内容": "单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额"}, {"行号": 3684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 3685, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ded75fec1f58aaab3934b3f2b17a63", "内容": "(1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助"}, {"行号": 3688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8093c3c7f58581ee7ab00734dc8014d", "内容": "项 目 期初递延收益 本期新增补助 本期摊销 其他减少 期末递延收益 本期摊销 说明 列报项目 增强制造业核 心竞争力专项 2018 年 中 央 预 算内投资计划 工业强基项目 产业技术创新 综合试点 174 6,990,000.00 4,000,000.00 6,990,000.00 其他收益 4,000,000.00 其他收益 19,830,000.00 19,830,000.00 其他收益"}, {"行号": 3690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5079556d5fb3aae6fa40a7e8efec911", "内容": "HCFCR513A 替 代R22项目 新能源汽车热 管理系统关键 零部件建设项 目 现代环保装备 产业补助 国家工业和信 息化部空气净 化器高性能过 滤器补助款 鹤壁市鹤山区 供热管网补助 永济市财政局 永济项目补助 款 小 计 44,134,646.05 16,933,829.36 11,665,900.02 2,744,916.67 3,000,000.00 2,800,000.00"}, {"行号": 3694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32c759a04ed206b447d5560ba89a790a", "内容": "3,177,888.21"}, {"行号": 3696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "421aa74f75b62d49d9b4ef72083b584c", "内容": "304,338.21"}, {"行号": 3698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d19add64957da8e3fd8c2e0237375247", "内容": "2,873,550.00 其他收益"}, {"行号": 3700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ce445a1e69c9832f7222b1dc501757", "内容": "280,000.00"}, {"行号": 3702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "131bb77858e126b8bb66734a63ffe95d", "内容": "2,520,000.00 其他收益"}, {"行号": 3704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ad607e362e437c9a9823cdda9a61642", "内容": "600,000.00"}, {"行号": 3706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc3bef4f9f18091834efbbe3a0ff68a7", "内容": "2,400,000.00 其他收益"}, {"行号": 3708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d4dd568fc0311602d4ecc8ee77a14b5", "内容": "400,000.00"}, {"行号": 3710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d414a2c7334c795da9ea555b9d32183", "内容": "2,344,916.67 其他收益"}, {"行号": 3712, "是否重复": false, 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14,495,538.21 660,075.00 622,368.07 9,740,820.00 19,835,842.57 106,758,032.46 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 说明"}, {"行号": 3727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "939ab122f643b6694086b0344c4bcfe3", "内容": "(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为110,106,788.24元。 85、其他"}, {"行号": 3729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 3731, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6040ce1d6cb9bcf9f143bd7c5c41748d", "内容": "被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 其他说明： 点 本 例 式"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc", "内容": "购买日"}, {"行号": 3741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6de18973e95337de48af2e32e3595aaf", "内容": "购买日的确 定依据"}, {"行号": 3743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7295b36af6ffee11af35740f52d130f", "内容": "购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润"}, {"行号": 3745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 3746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5", "内容": "单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明："}, {"行号": 3748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 3749, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "299545605147e5c4ac036ff3b15e357c", "内容": "购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 3755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 3756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 3759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05342d5a087bed33024339b450cd0c4d", "内容": "单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润"}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7", "内容": "被合并方名 称"}, {"行号": 3763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3765, "是否重复": false, 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{"行号": 3780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 3782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 3783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c835ac170316a1894ff858b62cc86ffb", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √ 是 □ 否 单位： 元 处置价 款与处 置投资 对应的 丧失控 制权的 时点 丧失控 制权时 点的确 定依据 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 上海风 神环境 设备工 程有限 公司 39,500,0 00.00 100.00% 协议转 让 2019 年 12 月 31 日 控制权 转移 1,806,38 1.82 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额"}, {"行号": 3785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a22b0f1b31fd10dee850b9693b09e5", "内容": "子公司 名称"}, {"行号": 3787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28816e494177b7529886a4f59dc46b13", "内容": "股权处 置价款"}, {"行号": 3789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"2a167a2823a6a1f21a7e24baafa7f1af", "内容": "1. 合并范围增加 公司名称 江苏盾安环控系统有限公 司 2. 合并范围减少 公司名称 苏州盾安智芯传感技术有 限公司 6、其他 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 注销 2019/6/6 125,199.16 股权取得方式 股权取得时点 新设子公司 2019/6/30 出资额 出资比例（%） 100.00"}, {"行号": 3822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9091e3303cb36e954b0e6885b405e941", "内容": "持股比例 子公司名称 盾安热工 合肥通用 杭州赛富特 盾安机械 主要经营地 浙江省诸暨市 安徽省合肥市 浙江省杭州市 浙江省诸暨市 注册地 浙江省诸暨市 安徽省合肥市 浙江省杭州市 浙江省诸暨市 业务性质 直接 加工制造 加工制造 加工制造 加工制造 100.00% 91.10% 89.00% 100.00% 间接 设立 设立 11.00% 设立 设立 取得方式"}, {"行号": 3826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3828, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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本期向少数股东宣告分 损益 360,190.14 -5,196,660.69 -27,329,385.10 -18,635,650.57 -17,755,270.88 -353,826.77 -15,427,457.21 -519,592.02 -22,827,245.46 -705,151.07 -57,796,077.85 -67,977,035.46 -966,601.90 -51,185,514.21 -1,550,458.40 6,516,676.25 993,591.20 派的股利 期末少数股东权益余额"}, {"行号": 3959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3f0b2e42c1c9451d785d1e5f82aefb5", "内容": "8.90% 30.00%"}, {"行号": 3961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c68bc9f4fec0ac4ca51a97f2e133ea8", "内容": "2,993,760.37 -2,839,264.89"}, {"行号": 3963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明："}, {"行号": 3965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3966, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3970, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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-6,816,515.25 -6,816,515.25 47,473,369.95 203,269,230.77 567,103,729.73 -497,291,252.79 -497,291,252.79 44,563,172.99 38,005,095.96 -19,745,931.01 -19,745,931.01 -4,036,066.74 -4,036,066.74 48,609,451.28 8,666,390.01 31,917,379.87 3,939,916.89 -83.62 47,473,453.57 203,269,230.77 12,645,793.12 31,917,379.87 -83.62 48,609,534.90 45,020,207.85 284,841,860.81 580,769,230.77 65,692,431.77 291,658,376.06 70,401,113.11 35,814,342.19 106,215,455.30 54,340,247.45 6,855,000.00 61,195,247.45 浙江舟山如山汇 盈创业投资合伙 期初余额/上期发生额 浙江舟山如山汇 盈创业投资合伙 盾安（天津）节"}, {"行号": 4109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3eb38e32a16a7d3abcb0debbf2a9a314", "内容": "盾安（天津）节 遨博（北京）智"}, {"行号": 4111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d7cbd0c4a4c873d68b40a3206f7566b", "内容": "能系统有限公司 能科技有限公司 能系统有限公司 企业 （有限合伙） 企业 （有限合伙） 38,029,713.71 602,275,737.50 120,450,130.43 29,537,176.74 149,987,307.17 83,753,936.06 935,000.00 84,688,936.06 -394,060.66 36,368,683.82 255,289,692.24 291,658,376.06"}, {"行号": 4113, "是否重复": false, 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4125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b630832503bbf9f337c878b0f4ed97f", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 失 享的净利润） 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 4127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 4128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 4130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 4131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 4133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 4135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 4136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bbca51bd1a4bfbec7c6220d554aaf4e", "内容": "本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。"}, {"行号": 4138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 4140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa5c64c0d54aa257ca93fe2e44fcfc1d", "内容": "本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风 险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的 信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或 者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在 初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、 违约损失率和违约风险敞口。 公司考虑历史统计数据(如 交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约 损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）5、及五 （一）7 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。 为控制上述相关风险， 本公司分别采取了以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 (2) 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且 信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收 账款的 12.26%(2018 年 12 月 31 日：16.83%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源 于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适"}, {"行号": 4144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 4146, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "309e01f4f5aa1b3043de8f26d5951905", "内容": "当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类"}, {"行号": 4149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0d0dd947bb50c08c31b5f3c359543e4", "内容": "期末数 项 目 账面价值 银行借款 应付票据 应付账款 长期应付款 小 计 3,402,610,053.74 405,220,257.66 1,647,460,453.37 448,858,531.00 5,904,149,295.77 未折现合同金额 3,420,849,221.62 405,220,257.66 1,647,460,453.37 485,458,531.00 5,958,988,463.65 1 年以内 1,891,064,797.32 405,220,257.66 1,647,460,453.37 92,600,000.00 4,036,345,508.35 392,858,531.00 1,922,642,955.30 1-3 年 1,529,784,424.30 3 年以上"}, {"行号": 4151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f1398791129286ef3a6da0834396e4", "内容": "(续上表) 期初数 项 目 账面价值 银行借款 应付票据 应付账款 应付债券 长期应付款 小 计 3,419,592,694.53 431,940,680.56 2,002,078,408.84 597,764,200.00 222,880,201.95 6,674,256,185.88 未折现合同金额 3,618,675,183.82 431,940,680.56 2,002,078,408.84 687,664,200.00 233,286,113.00 6,973,644,586.22 1 年以内 2,225,496,955.33 431,940,680.56 2,002,078,408.84 41,300,000.00 171,870,594.94 4,872,686,639.67 646,364,200.00 61,415,518.06 2,100,957,946.55 1-3 年 1,393,178,228.49 3 年以上"}, {"行号": 4153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2265721282c6237dafd83ebd86c970f", "内容": "(三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的 带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风 险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的 金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。"}, {"行号": 4155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 4157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33037cdda2c1993c87cc7f90e75d123e", "内容": "截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,258,813,725.15元(2018年12月31 日：人民币3,419,592,694.53元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，将影响本公司 利润总额1,629.41万元。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡 情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。"}, {"行号": 4161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 4162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 4163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28fdcce3583c7f238e750caee36e6623", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 （3）衍生金融资产 （1）债务工具投资 （三） 其他权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 二、 非持续的公允价值计 量 ----21,222,900.00 670,211,085.27 691,433,985.27 -19,454,400.00 1,768,500.00 666,825,168.75 3,385,916.52 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 -19,454,400.00 1,768,500.00 666,825,168.75 3,385,916.52"}, {"行号": 4165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 4167, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b41a4aff05b89a8de34556d30ea9ac", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 4171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 4172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 4173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aadcfe3dfab5add46dfcdb5a201902c", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 29.48% 表决权比例 29.48%"}, {"行号": 4175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "981ee79abc24a6181230c04b7fefc450", "内容": "母公司名称 浙江盾安精工集团 有限公司"}, {"行号": 4177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 4179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 4181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 4183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c836f006cf18d13916e1ec5646344b90", "内容": "浙江省诸暨市"}, {"行号": 4185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42443412deea4e28fee241013d5e54d9", "内容": "生产销售"}, {"行号": 4187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48b6af9dfbe80d5635e1ded3ad79e802", "内容": "57,662.65"}, {"行号": 4189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56323daf0794711b2e6743066263ad9c", "内容": "本企业的母公司情况的说明"}, {"行号": 4191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c3eec90288f2776868e9eeefcf7bcd3", "内容": "盾安控股集团有限公司直接持有本公司9.71%的股份, 盾安控股集团有限公司持有浙江盾安精工集团 有限公司65.32%股权，舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）直接持有本公司2.84%的股份，盾安 控股集团有限公司间接和直接持有舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）53.98%股权。"}, {"行号": 4192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e36284f42a8fbbfe20c91e8ea2773edc", "内容": "本企业最终控制方是姚新义。 其他说明："}, {"行号": 4194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 4195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13d06a20a06231e5f6cc204f92965ecf", "内容": "本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。"}, {"行号": 4197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 4198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8b16e2e167e6d370cf47af6eeaca5a9", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 遨博（北京）智能科技有限公司 盾安（天津）节能系统有限公司 联营企业 联营企业，原子公司 与本企业关系"}, {"行号": 4200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 4202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8aea9f595462709480d0c9af8bbfc98", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明"}, {"行号": 4204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 4205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3eb5560539e93b699d1f2c4dbdeb8c5", "内容": "其他关联方名称 诸暨市盾安控股集团管理培训中心 安徽江南化工股份有限公司 杭州姚生记食品有限公司 浙江多吉盛供应链技术有限公司 杭州盾安物业管理有限公司 浙江盾安智控科技股份有限公司 浙江华益精密机械股份有限公司 安徽红星阀门有限公司 浙江盾安自控科技有限公司 南通市电站阀门有限公司 杭州民泽科技有限公司 西安盾安电气有限公司 新疆金盛镁业有限公司 其他关联方与本企业关系 盾安控股集团有限公司全资社团法人 盾安控股集团有限公司的子公司 实际控制人亲属控制的公司 实际控制人亲属担任总经理的公司 杭州民泽科技有限公司的子公司 盾安控股集团有限公司董事赵智勇任职董事长的公司 浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司 浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司 浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司 浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司 盾安控股集团有限公司的子公司 杭州民泽科技有限公司的子公司 盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司 的控股子公司 盾安控股集团有限公司的子公司浙江柒鑫合金材料有限公司 的控股子公司 盾安控股集团有限公司董事喻波任职董事长的公司 浙江盾安精工集团有限公司的子公司 盾安控股集团有限公司的子公司 安徽江南化工股份有限公司的子公司 公司副董事长冯忠波任法人代表的公司 盾安控股集团有限公司的全资子公司浙江盾安实业有限公司 的子公司 浙江森禾集团股份有限公司的子公司浙江森禾花卉科技有限 公司的子公司 原实际控制人亲属控制的公司的子公司 盾安控股集团有限公司的子公司诸暨永天投资有限公司的子 公司 安徽江南化工股份有限公司的子公司 实质重于形式有关联关系的公司 盾安控股集团有限公司的原子公司"}, {"行号": 4207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f703a67790d2bb3e9bb57892d95eeba1", "内容": "内蒙古金石镁业有限公司 内蒙古盾安光伏科技有限公司 浙江盾安轻合金科技有限公司 宁夏太阳镁业有限公司 河南华通化工有限公司 浙江盾安轨道交通设备有限公司 浙江森禾集团股份有限公司"}, {"行号": 4209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "108f3ca0039dc30d75791e7b71ab49e7", "内容": "浙江森禾生态科技有限公司 宁波市姚江机床制造有限公司 诸暨盾安悦新城房产开发有限公司 浙江盾安新能源发展有限公司 沈阳中兴新一城商场经营管理有限公司 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司"}, {"行号": 4211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 4213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ffb257665eba96c406998b7cdc8b8f4", "内容": "浙江易企选网络科技有限公司 杭州吉盛多供应链管理有限公司 安徽向科化工有限公司 上海风神环境设备工程有限公司 长垣盾安节能热力有限公司 鹤壁盾安供热有限公司 青海民泽龙羊峡生态食品有限公司 山东奥翔电力工程设计咨询有限公司 湖北金兰特种金属材料有限公司 浙江淘工供应链技术有限公司 其他说明"}, {"行号": 4217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c3df028c3d29c1cc8abba7fa814bdac", "内容": "杭州姚生记食品有限公司投资的公司 浙江多吉盛供应链技术有限公司的子公司 安徽江南化工股份有限公司的子公司 原子公司 盾安（天津）节能系统有限公司的子公司 盾安（天津）节能系统有限公司的子公司 青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司的子公司 盾安（天津）节能系统有限公司的子公司 安徽江南化工股份有限公司的子公司 公司监事朱兴军亲戚任法人代表的公司"}, {"行号": 4219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 4220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892a5bb1b57586132c828000c3ff114b", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 杭州吉盛多供应链 管理有限公司 浙江盾安轨道交通 设备有限公司 浙江多吉盛供应链 技术有限公司 杭州盾安物业管理 有限公司 杭州姚生记食品有 限公司 浙江盾安智控科技 股份有限公司 浙江易企选网络科 技有限公司 遨博（北京）智能 科技有限公司 浙江华益精密机械 股份有限公司 关联交易内容 配件、设备等 本期发生额 46,288,607.98 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 上期发生额 6,777,280.48"}, {"行号": 4222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7517849e57f8b58817837f440d3d17c9", "内容": "材料款、加工费"}, {"行号": 4224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bdc83b3bb119fdae0095fca0f904e48", "内容": "26,187,210.91"}, {"行号": 4226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c7492f262ef29a80be4902fd4a314e3", "内容": "6,665,074.05"}, {"行号": 4228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c6b221a2a4e0a6df437409db1a05481", "内容": "配件、设备等"}, {"行号": 4230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4591265baa600496c6c59943aa146c78", "内容": "15,486,273.02"}, {"行号": 4232, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 4234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df41d642b90a31dc5a8b4b5b87790d5", "内容": 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"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 4498, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 4502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 4503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 4504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0277553a43bac17386d87378ad200f27", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺"}, {"行号": 4506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d0b73f8e612beb3033cf783f2d34dd0", "内容": "(一) 重要承诺事项 1. 公司以设备融资租赁的方式筹集资金 单位名称 期限 初始金额 利率(%) 6.50 期末余额 424,783,531.00 424,783,531.00 金 额 392,858,531.00 392,858,531.00 借款 条件 设备抵 押"}, {"行号": 4508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df85c2bca34e6d14c666a7efa20017c", "内容": "浙江临杭投资有限公 2018/12/7-20 392,858,531.00 司 21/6/6 小 计 剩余租赁期 1-2年 小 计 392,858,531.00"}, {"行号": 4510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "245863c45c56195e1b770a6a9885b63b", "内容": "相应未确认融资费用期末余额为36,600,000.00元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下："}, {"行号": 4512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55ce68feb4726ef5f02169bc3634d776", "内容": "2. 其他重要财务承诺 2018年12月10日， 公司与水发能源集团有限公司 （以下简称水发能源） 达成并签订了 《战略合作协议》 ， 公司拟向水发能源出售盾安(天津)节能系统有限公司（以下简称天津节能）的主要资产和业务，含天津节 能持有的有长垣盾安热力有限公司100%股权，鹤壁盾安热力有限公司75%股权，山东奥翔电力工程设计咨 询有限公司100%股权，永济市盾安热力有限公司100%股权，盾安(天津)节能系统有限公司原平分公司。经 过多轮谈判，2019年11月21日全资子公司浙江节能与水发能源达成了对天津节能的股权转让协议，浙江节"}, {"行号": 4513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e65972dce68dad4d52d063967f0a705", "内容": "198"}, {"行号": 4515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f234a47be66f9befffd1ddbcad50a3a8", "内容": "能将持有的天津节能65%股权转让给水发能源。 2019年12月30日天津节能完成工商变更， 更换法定代表人， 改选董事会成员并修改了公司章程。根据《转让协议》，双方关于天津节能业绩承诺期限为2019年至2022 年， 浙江节能承诺天津节能经审计后扣非净利润 （各类经营性、 政策性补贴等不做扣除） 分别不低于7,476.69 万元、9,736.84万元、9,836.87万元及10,615.31万元。在上述承诺期内，如累计业绩达到四年净利润总额的， 亦视为完成业绩承诺。2019年度天津节能完成业绩承诺。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。 2. 公司及子公司不存在为非关联方提供的担保事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 4518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 4520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 4522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 4523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 4524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 4526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1177ba6c33d95038e50cca02cf6126b1", "内容": "2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 4528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 4529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 4530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 4532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 4534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 4537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 4539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85", "内容": "2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 4540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4", "内容": "单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明"}, {"行号": 4542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cdca4db2647bddd353a09d5736cce92", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满 足下列条件的组成部分。分别对制冷设备业务、制冷配件业务及节能业务等的经营业绩进行考核。与各分 部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 本公司以行业和产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行 划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。 （2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 4543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5da80c48a4ac01079eb7d48d40b5000d", "内容": "单位： 元 项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 制冷设备产业 1,763,489,047.22 1,349,670,943.02 1,678,263,150.42 1,383,230,140.26 制冷配件产业 6,016,813,583.79 4,957,294,606.86 14,455,962,769.68 9,620,362,457.63 节能产业 791,512,984.62 638,206,480.32 2,229,587,196.37 2,872,616,252.72 9,665,482,362.44 7,387,437,496.69 分部间抵销 合计 8,571,815,615.63 6,945,172,030.20 8,698,330,754.03 6,488,771,353.92"}, {"行号": 4545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3644a684f98ea8fe223c713b77189a77", "内容": "200"}, {"行号": 4547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8c3dc069a02cfd242d9107273a6e841", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 盈利对赌补偿事项 根据公司与子公司精雷电器原股东邱少杰签订的《投资协议》，精雷电器2018年度经审计后扣除非经 常性损益归属于母公司的实际净利润为-4,187.79万元，低于《投资协议》中的增资承诺净利润 （5,000万元） 及股权转让承诺净利润（5,100万元），邱少杰将采取现金或股份支付的方式对公司进行业绩补偿，若采用 现金补偿，补偿金额为12,828.66万元。2019年6月6日公司与邱少杰合同纠纷一案由浙江省绍兴市中级人民 法院立案，请求依法判令邱少杰向公司支付补偿款12,828.66万元。2019年8月26日公司收到浙江省绍兴市 中级人民法院的一审判决结果：邱少杰支付公司补偿款12,828.66万元，并赔偿该款自2019年5月20日起至 实际付款清日止按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期付款损失，款限自判决生效之日三十 日内付清。2019年12月公司收到浙江省高级人民法院民事裁定书：由于被告邱少杰不服浙江省绍兴市中级 人民法院的民事判决，并向浙江省高级人民法院提起上诉，而被告邱少杰未在指定期间预交二审案件受理 费，未履行二审诉讼义务，故按上诉人邱少杰撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。鉴于邱少杰的偿付能力， 公司未确认对赌补偿金额。 8、其他"}, {"行号": 4551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 4552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 4553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3ff4b1f5bd0a20215fb414a1c175046", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 合计 602,675, 716.34 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 期末余额 100.00% 44,107,1 51.86 7.32% 558,568,5 570,100,1 64.48 99.02 100.00% 36,806,33 8.36 6.46% 533,293,86 0.66 602,675, 716.34 100.00% 44,107,1 51.86 7.32% 558,568,5 570,100,1 64.48 99.02 100.00% 36,806,33 8.36 6.46% 533,293,86 0.66 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 4555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293", "内容": "201"}, {"行号": 4557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 4561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9a36f9f46b8445f2dc32a833f68df0a", "内容": "坏账准备"}, {"行号": 4563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bab64c6ef0910ed2b92ca62845c95ef", "内容": "计提比例 7.32%"}, {"行号": 4565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0b4f014555d978ebdde412dad7517e9", "内容": "计提理由"}, {"行号": 4567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc5f00728b1e6062805783b39bcad49", "内容": "按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：应收账款 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 信用风险特征组合 合计 确定该组合依据的说明： 602,675,716.34 602,675,716.34 坏账准备 44,107,151.86 44,107,151.86 -计提比例 7.32% 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 4569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aae46dc122380aef509bbde3a3ab4412", "内容": "确定组合依据的说明：应收款项以款项实际发生的月份为基准进行账龄分析，先发生的款项，在资金 周转的时候优先结清。 用于确定本期坏账准备计提金额所采用的输入值、假设等信息说明：参考历史信用损失经验，结合当 前状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用 损失。"}, {"行号": 4570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa8064f5adb36a0b55608668b61470f7", "内容": "按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 528,684,646.52 52,630,317.28 4,446,592.27 16,914,160.27 6,340,230.85 399,813.51 10,174,115.91 602,675,716.34 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 4572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854d6fae5ee42911677c739ee1734486", "内容": "202"}, {"行号": 4574, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77eddb7d9afcf2531390d195bd729674", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按组合计提坏账准 备 合计 36,806,338.37 36,806,338.37 7,300,813.49 7,300,813.49 44,107,151.86 44,107,151.86 期初余额 计提 收回或转回 核销 期末余额"}, {"行号": 4579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 4581, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 4582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 4584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 4585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06a8df7b7caba7096bfbb7155ce71fe6", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 80,303,468.64 27,314,675.97 24,271,933.43 21,290,838.04 19,582,179.83 172,763,095.91 占应收账款期末余额合计数 的比例 13.32% 4.53% 4.03% 3.53% 3.25% 28.66% 坏账准备期末余额 4,370,981.81 1,365,733.80 1,213,596.67 1,064,541.90 979,108.99"}, {"行号": 4587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2", "内容": "203"}, {"行号": 4589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4591, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 4592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 4595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36705f777cf7586721ee6fdace59920", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 4,061,207,736.08 4,061,207,736.08 期初余额 4,756,562,169.95 4,756,562,169.95"}, {"行号": 4597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 4598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 4600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 4601, "是否重复": false, 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"48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4654, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "32b8e6b9c677aefe64fa600d679087f4", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 期末余额"}, {"行号": 4656, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 4657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 4659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 4660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c3b9d0be059a24ba2229ce746c8f99d", "内容": "单位： 元 单位名称 浙江节能 莱阳盾安 大通宝富 传感科技 盾安热工 合计 款项的性质 合并范围内关联方拆借款 合并范围内关联方拆借款 合并范围内关联方拆借款 合并范围内关联方拆借款 合并范围内关联方拆借款 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 31.67% 31.08% 11.63% 4.31% 4.23% -82.92% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 4662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bed64944be7692cacb21da9f1a5abb7e", "内容": "1,289,387,399.80 1 年以内 1,265,184,130.82 1 年以内 473,538,710.74 1 年以内 175,657,062.40 1 年以内 172,140,224.77 1 年以内 3,375,907,528.53 206"}, {"行号": 4664, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4666, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 4667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b91af182867f056006259ddb4518150", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 4669, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 4670, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 4673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c87a3050b28e1329003f8b984855d90", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 业投资 合计 91,997,056.72 3,078,049,569.57 91,997,056.72 93,172,624.27 93,172,624.27 903,852,518.66 2,291,604,118.46 2,986,052,512.85 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 4675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a14a42bdec65bf9969669ffcbd78ccf", "内容": "924,852,518.66 2,061,199,994.19 3,102,284,012.85"}, {"行号": 4677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d6a91b5dc8bed6ba3c5d8fe4837d9e0", "内容": "903,852,518.66 2,198,431,494.19"}, {"行号": 4679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffec5e231d5450da2350d98bf8fed7fe", "内容": "924,852,518.66 2,153,197,050.91 3,195,456,637.12"}, {"行号": 4681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 4682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1430d74cf036cc5dd4f452b1edf16cc", "内容": "单位： 元 被投资单位 盾安环境技术 有限公司 浙江盾安机械 有限公司 浙江盾安禾田 金属有限公司 珠海华宇金属 有限公司 天津华信机械 有限公司 苏州华越金属 有限公司 31,262,268.36 31,262,268.36 31,514,087.19 31,514,087.19 99,270,860.65 99,270,860.65 82,490,006.72 208,060,574.8 2 82,490,006.72 期初余额(账 面价值) 100,030,652.7 8 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 4684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e169421eaece86a0cc016ff5152dd7c", "内容": "100,030,652.78"}, {"行号": 4686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4def7e384c652b3865e689ad9b8d517c", "内容": "208,060,574.82"}, {"行号": 4688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}, {"行号": 4690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9f0fcb143c5ba483456c36d96115ec", "内容": "重庆华超金属 有限公司 21,251,389.70 21,251,389.70"}, {"行号": 4694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0f791bf7514da61e834f92b604b1945", "内容": "盾安精工(美国) 275,708,985.9 有限公司 5 7,043,505.00 282,752,490.95"}, {"行号": 4696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1754d19a358be316b2f2cdc201b6b48", "内容": "盾安金属(泰国) 358,248,278.5 有限公司 安徽华海金属 有限公司 浙江盾安国际 贸易有限公司 南昌中昊机械 有限公司 盾安（芜湖）中 元自控有限公 司 浙江盾安机电 科技有限公司 合肥通用制冷 设备有限公司 江苏大通风机 股份有限公司 上海风神环境 设备工程有限 公司 杭州赛富特设 备有限公司 浙江盾安热工 科技有限公司 浙江盾安冷链 系统有限公司 盾安传感科技 有限公司 日本盾安国际 株式会社 浙江盾安节能 科技有限公司 盾安国际（欧 洲）有限公司 7,454,269.22 28,343,617.17 1,630,186,521. 1,630,186,521. 87 87 21,000,000.00 21,000,000.00 86,967,174.19 47,106,441.85 128,275,005.0 0 128,275,005.0 0 28,112,367.26 100,049,749.2 2 123,353,738.3 3 30,099,599.67 70,317,718.56 4 122,196,793.3 2"}, {"行号": 4698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fae8a869d6835400d98d302b832a617a", "内容": "358,248,278.54"}, {"行号": 4700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "044b99dc2b7946fa612cc46153ee15d3", "内容": "122,196,793.32"}, {"行号": 4702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dff9484c0cb13dd82ecc88e387a8930", "内容": "70,317,718.56"}, {"行号": 4704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa4635450f9f32ce53c20be9817bc202", "内容": "30,099,599.67"}, {"行号": 4706, "是否重复": 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"内容": "单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 遨博（北 京）智能 44,563,17 科技有限 公司 浙江舟山 如山汇盈 48,609,45 创业投资 合伙企业 小计 93,172,62 4.27 合计 93,172,62 4.27 -1,175,56 7.55 -1,175,56 7.55 91,997,05 6.72 91,997,05 6.72 1.28 -1,136,08 1.33 47,473,36 9.95 2.99 -39,486.2 2 44,523,68 6.77 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 4737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55", "内容": "（3）其他说明 4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 4738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30dc3fadf479d1a7e61e499c109b4d50", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 2,682,008,886.80 成本 2,675,432,001.36 209 收入 2,565,043,251.29 成本 2,577,329,976.24 上期发生额"}, {"行号": 4740, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b7af8eb52dbf3729287e03083f7ccf1", "内容": "其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明："}, {"行号": 4744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 4782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb163727917cbba1eea208541a643e74", "内容": "211"}, {"行号": 4784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db715b5171d923187398eba8b103def", "内容": "浙江盾安人工环境股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 4787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb5021a93377a68645522e44879e9aa0", "内容": "一、载有公司负责人姚新义先生、主管会计工作负责人徐燕高先生及会计机构负责人吴平湖先生签名并盖 章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。"}, {"行号": 4789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0451ae212e7a4a56d8d9b8b7afe49ce", "内容": "Creator: Microsoft Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1079ee87bf5db3a28d2446fbdc345fe5", "内容": "Title: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eceb4550e5ade7f35e15ae1787f97c3f", "内容": "Author: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "603cd74d2235d5db8a2b16b655b8cce2", "内容": "Producer: Microsoft Office Word 2007"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 7, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe49f2513dc7bc9da9121555b2d8362b", 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22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a03b7c374fb627d337711f054306977", "内容": "不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1156278085 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积 金转增股本。"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 26, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 30, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "617857eaaf06a0b71ef3c3a0c129de21", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................15 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................35 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................43 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................48 第八节 可转换公司债券相关情况 .....................................................................................................................................................49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................50 第十节 公司治理 .................................................................................................................................................................................55 第十一节 公司债券相关情况 .............................................................................................................................................................60 第十二节 财务报告 .............................................................................................................................................................................61 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................184"}, {"行号": 32, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 34, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 36, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 38, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39c1963e61cbdb0f0af9172fcb77545", "内容": "释义项 公司、本公司、双星新材 迪智成投资 启恒投资 江西科为 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 会计师 元、万元 报告期 聚酯薄膜"}, {"行号": 40, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22de8bf53d7ec87d20bfbcef0f25b984", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 42, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc9f0f0038f0263993fcbb4f988e3532", "内容": "释义内容 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 宿迁市启恒投资有限公司 江西科为薄膜新型材料有限公司 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 人民币元、人民币万元 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤 出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d627e79e1d43667c5a7f08e88dbaaf20", "内容": "聚酯切片"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7eab2fa9a7c5f07abca3e6775b07e8c", "内容": "种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片 和磁带等)以及化纤用涤纶"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a71058f1e35a058ebe9c8ffc178ec5f1", "内容": "PTA"}, {"行号": 52, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f489d9b3913598a7f9045f316b15989", "内容": "精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid） ，一种化工原料，聚酯切片的 主要原料之一 乙二醇（Mono Ethylene Glycol） ，一种化工原料，聚酯切片的主要原 料之一 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f81327ee1af89793140c0c202761d628", "内容": "MEG μm"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9735e1ba8b19cbdf7c328985d4a680d6", "内容": "指 指"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 62, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b75419e5b0d315c11b6d572c219a78b", "内容": "股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 双星新材 深圳证券交易所 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 双星新材 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 股票代码 002585"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "852973560eb24c55237865498cde9bd1", "内容": "公司的外文名称缩写（如有）SXXC 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 吴培服 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 223808 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 223808 http://www.shuangxingcaisu.com wudi@shuangxingcaisu.com"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab50218aedb9ec42b958cd5127454c3f", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 吴迪 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 0527-84252088 0527-84253042 wudi@shuangxingcaisu.com 花蕾 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 0527-84252088 0527-84253042 002585@shuangxingcaisu.com 证券事务代表"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 74, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2af3b36c2da7e73039113c394b8a0616", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《证券日报》 、 www.cninfo.com.cn 董事会秘书办公室"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 78, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7afc7614f6df2e74b9bd248ec7bfbe8c", "内容": "组织机构代码 14232894-1"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a426a8a52200776818f404fd5b1bbc11", "内容": "公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a021c1d8f117cb0e331ba9cff99a92c5", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6F 莫旭巍、李明"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d9d050ea86d22495bd294326246f6d5", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 1,066,072,945.52 0.15 0.15 2.27% 2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,643,443,248.82 7,701,212,493.24 -0.75% 7,391,426,840.28 8,995,418,091.48 173,464,127.01 0.28 0.28 4.26% 2018 年末 9,302,667,610.56 514.58% -46.43% -46.43% -1.99% 本年末比上年末增减 -3.30% 13,017,412.35 0.0678 0.0678 1.09% 2017 年末 9,050,240,080.19 133,992,156.76 264,279,649.95 -49.30% 2,343,619.30 173,486,372.58 321,348,433.81 -46.01% 74,651,154.25 4,472,306,660.48 2018 年 3,857,565,344.01 本年比上年增减 15.94% 2017 年 3,022,955,177.10"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 95, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0149ad39c1ad51fccb347d99116f0184", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 41,431,726.12 6,950,043.00 35,647,977.43 302,314,188.64 51,797,197.38 354,508,809.32 5,115,255.83 402,299,904.56 973,172,710.06 43,761,554.48 第二季度 1,100,789,294.19 36,090,913.19 第三季度 1,425,897,988.04 53,421,547.48 第四季度 972,446,668.19 40,212,357.43"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db11e0898b2a2611e197ea63bfb9c6bd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 非流动金融资产评估 12,520,584.96 增值 26,488,652.96 56,465,861.72 7,412,823.00 10,001,900.00 28,079,360.00 -22,650.00 -104,246.94 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e42572b8de1206bc446b23f49b43c97b", "内容": "申请的一次性政府补 贴"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4247a078533feb69b2cbf1eca2baddf", "内容": "29,333,698.63 募集资金委托理财"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11c05372d556d190ef69185d9d72441", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 64,372.39 6,969,567.49 39,494,215.82 671,984.00 10,070,961.86 57,068,783.86 27,758,876.49 偶发性营业外收支 12,760,153.23 72,307,534.95 --"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bc9bf0ddfe2a561e51e82679dfc008f", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务介绍 公司是一家专业从事高分子新材料行业产品技术研发、生产销售、进出口贸易为一体的 国家高新技术企业，服务领域涉及液晶显示、智能手机、触摸面板、汽车、建筑节能玻璃、 光伏新能源等，尤其在聚酯功能膜材料、光学材料、节能窗膜、信息材料、新能源材料等方 面。 公司实行三足鼎立营销战略，市场占有率不断增加，膜材料产品占国内市场份额位居行 业前列。近年来通过不断发展壮大自身实力，完善产业链上下游资源配置，“六大战略、三大 变革”双线发展战略成效显著，市场和业务结构逐步升级，核心竞争力和盈利能力不断提升。 公司细分市场，现已形成“五大板块”为框架的产业布局。 1、光学材料板块：细分为光学基材板块和光学膜片板块。其中光学膜片板块产品众多， 包括扩散膜、棱镜膜、微透膜、光学复合膜片（DOP/POP/MOP/DPP/MPLD等）产品，应用于超 高清电视、OLED电视、曲面TV、显示器、触摸屏、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航 仪、车载显示屏等多个市场，通过不同渠道为华为、BOE、海信、小米、创维、TCL、长虹、 康佳、康冠、冠捷等国内外品牌企业供货。公司继续成为三星VD光学膜片全球唯一一家战略 合作供应商，光学膜片对三星出口销售同比快速增长。 光学基膜板块，全面进军光学基材领域，显示用光学基膜、消费电子产品基膜开发生产， 包括扩散/棱镜/复合/微透用光学基膜、调光玻璃用光学基膜、光学级保护离型基膜、MLCC 用离型基膜、OCA用高端离型膜基膜、AB胶用高端离型膜基膜、偏光片离型保护基膜及触摸屏 保护膜基膜等产品，应用于显示领域高端材料。 2、节能窗膜板块：深化品牌拓展，全球开展合作交流。公司致力于高端窗膜研发生产， 推出星膜范系列节能建筑膜、车用太阳膜、漆面保护膜、家居安全膜、智能调光膜和护肤膜 等产品。 其中：节能建筑膜包括纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜、（单银/双银/三银/极致四 银）、高清膜、防蓝光膜、户外玻璃安全防爆膜、负离子除菌安全膜、家居膜等，主要应用 于建筑门窗、阳光房、房外天棚、火车、飞机、游轮及其它交通工具，机场、宾馆、学校、 公共场所、民居等建筑门窗、隔断、天棚等领域。 车用太阳膜包括高隔热纳米窗膜（自然风光系列：青山、绿水、夜幕、林荫、墨竹、月 色）、车衣膜、安全防弹膜、三银高隔热前挡、双银高隔热前挡、TPU车衣膜、单银高隔热 前挡、极致四银侧后档、磁控高级侧后挡、全防紫外线前挡、高级金属前挡、D系列前挡、N"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83684031028ea943c6f4450ab85cfbb5", "内容": "系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、 蓝银等产品。 家居安全膜包括高端家具漆面保护膜、光学级安全膜、建筑玻璃幕墙外贴膜、防弹膜等 产品，主要应用于家居、军用、医院、阳光房、宾馆、公共场所等领域。 护肤膜包括全防紫外线护肤膜、不泛蓝护肤膜、高清晰度原色膜等产品，主要应用于汽 车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜。 调光玻璃膜（智能电控液晶膜）包括标准型和彩色型产品，主要应用在智能家居、阳光 房、办公会议隔断、手术室、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、 建筑外墙及汽车玻璃等领域。 各系列产品全面推向市场以优异的性能迅速赶超国际一线品牌， 具有安全、防爆、隐私、节能、环保、装饰、美观、智能等性能，夏季节能效果可节约27.8% 建筑能耗，隔紫外率高达99%以上，其中：高红外反射隔热膜性能卓越替代进口品牌，实现 了国产品牌替代进口。 3、 信息材料板块： 产品包括TTR碳带膜、 m高端TTR膜、 4μ 电阻式/电容式/调光玻璃用ITO 导电膜、、低电阻ITO导电膜、IM基膜、激光屏幕膜等产品，满足了触摸面板、手机、打印色 带、条形码、条幅等领域的迫切需求，在行业内处于领先水平，为多家品牌制造公司全球供 货。 4、热收缩材料板块：公司通过技术创新自主开发高端热收缩聚酯膜，建立标准体系，实 现多品种发展，种类齐全，涵盖超高收缩率、高收缩率、中收缩率、低收缩率、低温收缩、 抗紫外线、低收缩力、较好收缩曲线、白膜、双向拉伸PETG收缩膜、抗UV白色PETG收缩膜、 PVC收缩膜及功能膜等产品，适用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用收缩等要求，积极 拓展国际市场，国内市场应用增长。 5、新能源材料板块：实现品种开发，质量完善稳步提升，市场竞争力大幅增强。主要推 出适应不同地区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透 明、不透明）等系列产品，可满足太阳能电池封装材料的需求，目前供应国内前五大主要太 阳能电池背板生产商，同时开展了对外市场拓展合作。 （二）经营模式 1、采购模式 公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标指 导下，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。在供应商选择方面，采购部运用 ERP管理系统，积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。 2、生产模式 公司根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差 异化产品，优化产品结构，持续提高产品质量，节能降耗。"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3344ebc82bb2b3c740ba71d1c8f7d9f2", "内容": "3、销售模式 公司坚持“三足鼎立”战略实施，加力市场拓展，充分依托优势资源，优化“总量、五大、 外贸”齐头并举的发展格局，建立完善的营销网络，以市场塑格局，以产品优布局，做实做专 市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全产全销。通过多年合 作，公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信 赖。 （三）主要的业绩驱动因素 1、市场趋势因素 国内市场需求量逐年增大，主要客户订单需求增加，进口替代日益明显；同时，国外客 户需求上也稳中有升，部分客户出现对公司新产品发出批量订单需求，公司在加大国外市场 拓展方面已取得实质性的效果。 2、产能增长因素 通过实施已建项目的满产达效，在建项目新产能的陆续投放逐步扩张产能，立足重点新 材料、新技术、新产品的继续突破，通过技术、工艺结合，持续创新，满足多元化需求，做 精做强高分子材料领域持续向高端发展，全球布局形成竞争优势，带动公司未来增长的驱动 力。 3、技术创新因素 公司加大研发投入，加强对研发技术和资源的持续投入，满足日益增长订单需求的同时 不断推出市场所需的新产品。 （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、所属行业发展阶段 我国是高分子材料的产业大国，高分子材料作为重要工业支撑的材料，广泛应用于国民 经济各个领域，其中重要分类是先进高分子材料，国家新材料产业“十三五”规划明确提出， 将先进高分子材料列入重点发展六大材料之一，预计未来5年将有数万亿的市场规模空间，前 景广阔。 2、周期性特点 公司所属高分子材料行业，周期性不明显。 3、所处的行业地位 公司位居同行业前列。"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9845d7c4516341567b5c4e3f82e8e215", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 无重大变化"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "333adc0814fe5d8814aafe2ecc9e798f", "内容": "期末余额为 3,154,553,777.99 元，较年初减少 5.25%，减少原因系固定资产计提折旧所致 期末余额为 152,017,945.63 元，较年初增加 19.3%，增加原因系本期新购入位于双星大道 北侧、江山大道东侧的土地一块 期末余额为 656,570,989.75 元，较年初增加比例 192.14%，增加主要系本期光二项目投入 成本增加，购入设备已经到货验收，目前正处于安装调试阶段。 期末余额为 500,000,000 元，较年初增加 100%，增加原因主要系根据财政部于 2017 年颁"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bccc56cf0b12f74c1de11b8b7f972d7", "内容": "在建工程"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d08b7933fe27c7a9e7fbc16fb4e754", "内容": "交易性金融资产"}, {"行号": 157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b3e15513213d0f98845b20d30b44973", "内容": "布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 ，本期公司将投资的保本 非固定收益结构性存款计入交易性金融资产。 期末余额为 22,203,927.24 元， 较年初减少比例 90.45%， 减少原因主要系根据财政部于 2017"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c", "内容": "应收票据"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6652564d63a15656d39621a7431bb6ae", "内容": "年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 ，公司将持有目的为 双重目的的应收票据重分类至应收款项融资。 期末余额为 3,078,936,938.16 元，较年初增加比例 100%，增加主要系根据财政部于 2017"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab5f414665f38a6f8a63ca3ec162373a", "内容": "应收款项融资"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71aaff9206f17680d6b979a214e273d9", "内容": "年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 ，公司将持有双重目 的的应收票据重分类至应收融资款。"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f47f7bb440e39db6aeb52dd961ec7a0", "内容": "期末余额为 2,983,958.8 元， 较年初减少比例 66.12%， 减少主要系本期收回 2018 年计提的 定期存款计提利息所致。 期末余额为 26,782,041.60 元， 较年初减少比例 97.55%， 减少主要系公司收回 2018 年底投 资的理财产品。 期末余额为零， 较年初减少比例 100%， 减少主要系根据财政部于 2017 年颁布了修订后的"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d454424f847f48bc1e9b2e60cba25dd1", "内容": "可供出售金融资产"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1a48c472312127c33162d004f9941b9", "内容": "《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 公司判断江苏民丰农村商业银行股份 ， 有限公司和江苏苏宁银行股份有限公司系以持有为目的的股权投资， 且公司该投资无法计 算合同现金流，经决议重分类至其他非流动金融资产 期末余额为 415,714,784.96 元，较年初增加比例 100%，增加主要系根据财政部于 2017 年"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d93faed7eebab22b7a9c991cda8ab8ab", "内容": "其他非流动金融资产"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c157a392765c4c2c7d1be3b956c5e04", "内容": "颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 ，公司判断江苏民丰农 村商业银行股份有限公司和江苏苏宁银行股份有限公司系以持有为目的的股权投资， 且公 司该投资无法计算合同现金流，经决议重分类至其他非流动金融资产 期末余额为零，较年初减少比例 100%，2020 年 3 月 6 日联合中和评报字(2020)第 6059"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d3d5d68da6d63f1d33d63fd533d1e8", "内容": "商誉"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cb3a74af9f8587c3cfc6554d37c5a24", "内容": "号 《江苏双星彩塑新材料股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的江西科为薄膜新型材料 有限公司资产组可回收价值》的评估结果本期应计提商誉减值准备 2000 万元。"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09525d4c68dd79e7da515c97c5722ee7", "内容": "长期待摊费用"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e25c58a17d8ac2058a87e732842e2a07", "内容": "期末余额为 24,398,421.41 元，较年初增加比例 754.27%，增加主要系本期公司对 PET 生 产线进行每六年大型维保的费用增加所致。 期末余额为 58,077,167.92 元，较年初减少比例 67.09%，主要系光学膜二期预付款部分设 备到货所致。"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ec4627f5ac2ec41a31ad6aea279833e", "内容": "其他非流动资产"}, {"行号": 191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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{"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 216, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bed8616598a3621d94d4d3eff5f8032b", "内容": "3、营销渠道优势 公司围绕 “三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，重点聚焦省、市、县市场，全面实 现销售网络下沉，完善全国范围内的营销体系布局。公司持续进行营销体系的提质改造。通 过对营销体系的调整和建设，有力的保证公司的竞争优势。 4、市场先行优势 公司开发国际膜材料市场二十余年，与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市 场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口国外50多个国家和地 区，主要客户三星、LG等国际知名企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立 了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。 5、人力资源及管理架构优势 公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业 化的员工队伍。公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上，在前瞻技术研究开发、 电子商务平台运营、市场营销等方向具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理 解。公司培养了一批有能力、有志向的年轻管理者，新老人员交替过程中，公司自主建立了 知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀技术基 础。"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 222, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "075b82ba988033084b7f48223f5437d0", "内容": "一、概述 2019年，面对严峻复杂的全球经济形势，双星新材坚定公司战略布局，围绕年初制定的 经营计划，全力推进 “三大变革”和创新发展，落实技术改造，狠抓“提速增效，节能降耗”； 推进创新驱动，优化产品结构调整，大力度开展新产品研发，新技术开发应用；强化“三足鼎 立”市场拓展、品牌推广，实现持续高质量发展企业基础进一步夯实。 报告期内，公司实现营业收入447,230.67万元，同比增长15.94%；实现归属上市公司股东 的净利润17,348.64,同比减少46.01%。 （一）以科技增加助力，进一步提升研发能力 公司坚持把技术创新和产品开发作为企业持续发展的核心驱动力。自主开发创新产品并 实现量产26项，布局自主知识产权19项，其中：发明专利5项；参编行业技术标准5项，累计 研发并达产创新项目8项，其中：通过省级新产品新技术成果鉴定5项，承担省市级科研课题 攻关和技改项目6项，其中：重大科技成果转化项目2项、重大技术改造项目3项，企业被认定 为国家知识产权优势企业、江苏省创新型领军企业，江苏省认定企业技术中心通过复评，解 决多项关键技术难题，形成具有自主特色的技术路线，形成持续成长的新动力。 （二）以客户为导向，大力推进外贸发展 报告期内，公司坚持以客户为导向，围绕“三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，立 足自身资源直面市场，通过加强对外交流深度展开核心客户的深度挖掘。推进全球布局，加 快出口营销回头客户开发，拓展国际市场份额。 （三）以产品结构调整为契机，加快企业转型升级 报告期内，公司坚定项目攻坚工艺提升创新发展，立足结构调整，瞄准前沿，进行一系 列前瞻性布局，采取多种有效措施，全力拓展以项目建设推进新增长点提供发展支撑，年内 完成项目建设及技术改造项目16项，实现目标100%。持续深化项目增加值管理，围绕提升效 率和目标优化管理，成立创新小组，拓展26个创新要点，以节能降耗为重点工作,围绕创新开 发、价值提升、降低成本、持续推进，以实现企业效率、效益突破，实实在在通过创新，激 发内生动力。 （四）以人才和管理为支撑，加强巩固内部建设 报告期内，公司秉承“以人为本”的理念，拓宽引才渠道，完善人才体系，保障人才梯队 培养战略的实施。公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 228, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc0c498f9441d797a3b87140507fc707", "内容": "会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流 程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化， 适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标 准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。 二、主营业务分析"}, {"行号": 231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c708e4f39585782ed28a59f2e825cb75", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 薄膜制造业 分产品 聚酯薄膜 PVC 功能膜 镀铝膜 其他业务收入 分地区 国内 国外 3,550,418,544.15 921,888,116.33 79.39% 20.61% 3,136,926,491.35 720,638,852.66 81.32% 18.68% 13.18% 27.93% 4,266,702,283.40 79,127,971.01 101,526,237.71 24,950,168.36 95.40% 1.77% 2.27% 0.56% 3,674,252,994.95 61,324,236.58 84,673,712.26 37,314,400.22 95.25% 1.59% 2.20% 0.97% 16.10% 29.00% 19.90% -33.10% 4,472,306,660.48 100.00% 3,857,565,344.01 100.00% 15.90% 4,472,306,660.48 占营业收入比重 100% 金额 3,857,565,344.01 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 15.94%"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d665398e87f7e8cf03e8a54a904ec280", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 薄膜制造业 4,447,356,492.12 3,893,604,449.79 12.45% 16.42% 22.22% -4.16% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07320c20cdd3246f79bbd35ba5aefc94", "内容": "分产品 聚酯薄膜 PVC 功能膜 镀铝膜 分地区 国内 国外 3,525,468,375.79 3,146,684,065.78 921,888,116.33 746,920,384.01 10.74% 18.98% 13.74% 27.93% 18.99% 37.98% -3.94% -5.90% 4,266,702,283.40 3,727,756,074.84 79,127,971.01 101,526,237.71 67,798,594.30 98,049,780.65 12.63% 14.32% 3.42% 16.12% 29.03% 19.90% 21.71% 28.67% 39.30% -4.01% 0.24% -13.45%"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "421751edd1dda413d4b3d53ee486ee3e", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 聚酯薄膜行业 生产量 库存量 销售量 PVC 功能膜行业 生产量 库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内PVC项目积极开拓国际市场增加销量，同时压降库存。 项目 单位 吨 吨 吨 吨 吨 吨 2019 年 393,204.8 376,240 55,254.6 4,898.75 4,449.08 347.16 2018 年 329,560.1 347,730.5 72,219.4 3,659.4 3,786.29 796.83 同比增减 19.31% 8.20% -23.49% 33.87% 17.50% -56.43%"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 252, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42940cd8d776ecb840fd786f225b6cfd", "内容": "产品分类 单位：元 2019 年 产品分类 聚酯薄膜 聚酯薄膜 聚酯薄膜 聚酯薄膜 项目 金额 原材料 人工 燃料动力 制造费用 3,002,058,021.17 66,003,538.25 290,415,082.32 369,279,433.10 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 78.47% 1.88% 6.12% 9.51% 29.45% -20.38% 1.97% -21.11% 17 2018 年 同比增减"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c015857b99279a9d7fa01d56d4114f4", "内容": "77.10% 2,503,885,231.99 1.70% 7.50% 9.50% 59,930,836.23 195,262,837.63 303,629,175.31"}, {"行号": 259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a17dd57100b2e7be6cd586d87abadd3", "内容": "PVC 功能膜 镀铝膜 其他业务 说明"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa9ec5ed25809d9178f7b23886774ca9", "内容": "营业成本 营业成本 其他成本"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3b55da1501416e68ab8a140c586449", "内容": "67,798,594.30 98,049,780.65 0.00"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "221ee22ce604aa78cefce6d99c2db716", "内容": "1.70% 2.50% 0.00%"}, {"行号": 269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19651604b7792d5b429848bf01225dcf", "内容": "52,690,069.29 70,386,494.15 5,276,289.55"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5360567927c453e777382ec244b77a9", "内容": "1.65% 2.21% 0.17%"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b070453ebafa1cf6812d3a196bbaa8b8", "内容": "28.67% 39.30% -100.00%"}, {"行号": 275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 279, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34bb9a6ceb2e9f44f2259741f882d33a", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 供应商名称 江阴轩诺贸易有限公司 逸盛大化石化有限公司 采购额（元） 891,614,254.32 523,462,763.40 占年度采购总额比例 30.72% 18.04% 2,214,477,431.30 76.30% 0.00% 客户名称 苏州赛伍应用技术股份有限公司 深圳市海天塑材有限公司 青州市富润包装材料有限公司 无锡市星瑞包装科技有限公司 东阳市鑫盛包装材料有限公司 -销售额（元） 346,301,672.17 335,773,891.37 281,776,048.15 221,504,698.39 129,245,120.13 1,314,601,430.21 占年度销售总额比例 7.74% 7.51% 6.30% 4.95% 2.89% 29.40% 1,314,601,430.21 29.40% 0.00%"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 286, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9351c4349d6a743211fef53777dd121b", "内容": "3 4 5 合计"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59c472c1d7a6f98a74f1760c905b3ba7", "内容": "国网江苏省电力有限公司宿迁分公司 张家港保税区行德威进出口贸易有限公司 浙江绿宇环保股份有限公司 --"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1fbfeb18c59b0f11a619320a9bb4dc2", "内容": "301,015,933.58 256,510,000.00 241,874,480.00 2,214,477,431.30"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2bddecd24d04c49fa6fc4a1bc206790", "内容": "10.37% 8.84% 8.33% 76.30%"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8c35433aa83cde1c8b9e55d6b573b6", "内容": "主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13ebbfd12d4784f2cbe46af59fa1fd1d", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 113,750,500.61 83,389,984.41 22,228,448.67 145,203,795.81 2018 年 111,570,405.43 61,362,885.30 27,506,804.19 121,508,267.11 同比增减 1.95% 35.90% 折旧费用增加 -19.19% 19.50% 重大变动说明"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 302, "是否重复": false, 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"1f1c991ea982111db791cd8a8dd476cd", "内容": "经营活动现金流入同比增加34.75%主要原因系报告期销售回款收到的现金及出口退税较去年同期增加所 致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加514.58%，主要原因系报告期销售回款收到的现金及出口退税较去 年同期增加所致； 投资活动现金流入同比减少55.24%，主要原因系报告期随着项目的投入，收回理财资金减少所致； 投资活动现金流出同比减少56.72%，主要原因系报告期购买理财产品减少所致； 投资活动产生的现金流量净额同比增加914.44%，主要原因系报告期支付购买理财产品减少所致； 筹资活动现金流出同比增加2302.79%，主要原因系报告期提前偿还8亿应付债券款及分配现金股利所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少2302.79%；主要原因系报告期提前偿还8亿应付债券款及分配现金 股利所致； 现金及现金等价物净增加额同比减少49%，主要原因系报告期提前偿还8亿应付债券款项所致。"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45d7e627becfcec7fc6dca40ebf82e31", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 324, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c866fb6a87af7baf6cbd92834a3c22ee", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 固定资产 749,310,709.56 950,071,327.16 1,216,300,790.59 3,154,553,777.99 占总资产 比例 8.33% 10.56% 2019 年初 金额 621,264,238.56 921,560,212.41 占总资产 比例 6.68% 9.91% 15.55% 35.79% 1.65% 0.65% -2.03% -0.72% 减少原因系固定资产计提折旧所致 增加主要系本期光二项目投入成本增 在建工程 656,570,989.75 7.30% 224,747,061.08 2.42% 4.88% 加，购入设备已经到货验收，目前正 处于安装调试阶段。 增加原因主要系根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 交易性金融资产 500,000,000.00 5.56% ， 5.56% 22 号--金融工具确认和计量》 本期公 司将投资的保本非固定收益结构性存 款计入交易性金融资产。 减少原因主要系根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 应收票据 22,203,927.24 0.25% 232,529,170.92 2.50% -2.25% 22 号--金融工具确认和计量》 公司将 ， 持有目的为双重目的的应收票据重分 类至应收款项融资。 增加主要系根据财政部于 2017 年颁 布了修订后的 《企业会计准则第 22 号 应收款项融资 307,836,938.16 3.42% 0.00% ，公司将持有 3.42% --金融工具确认和计量》 双重目的的应收票据重分类至应收融 资款。 其他应收款 2,983,958.80 0.03% 8,807,547.55 0.09% -0.06% 减少主要系本期收回 2018 年计提的 定期存款计提利息所致。 减少主要系公司收回 2018 年底投资 的理财产品。 减少主要系根据财政部于 2017 年颁 可供出售金融资产 0.00% 403,194,200.00 4.33% -4.33% 布了修订后的 《企业会计准则第 22 号 --金融工具确认和计量》 ，公司判断江 苏民丰农村商业银行股份有限公司和 比重增减 重大变动说明"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a207e862a4de900fdac93579f90fc838", "内容": "13.52% 1,446,550,380.65 35.07% 3,329,463,894.91"}, {"行号": 332, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f55f2f8b232890ee9ab1a70443c3544", "内容": "26,782,041.60"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e25cf40ee0dc8fb750be58a1c7104f5", "内容": "0.30% 1,091,439,170.17"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6d29ed1ec293715ce5e26c309cd71f", "内容": "11.73%"}, {"行号": 340, "是否重复": false, 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63,316,743.71 0.68% 0.64% 按合同约定的待支付应付款较上年同 期增加所致。 预收款项 主要系本期公司销售订单增加，销售 79,600,349.43 0.88% 41,899,137.40 0.45% 0.43% 预收货款较上年同期增加所致。 增加主要系本期销售收入增加，项目 应付职工薪酬 32,820,178.91 0.36% 21,977,141.98 0.24% 0.12% 绩效奖励加强，公司计提奖金增加所 致。 应交税费 减少主要系本期公司计提所得税费用 7,119,247.14 0.08% 13,324,241.78 0.14% -0.06% 较上年同期减少所致。 减少主要系公司本期提前偿付债券资 0.00% 798,282,967.15 8.58% -8.58% 金所致 增加的原因系其他非流动金融资产公 1,878,087.74 0.02% 0.02% 允价值变动应纳税暂时性差异所致"}, {"行号": 346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ec4627f5ac2ec41a31ad6aea279833e", "内容": "其他非流动资产"}, {"行号": 348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ca47a466efc7fa5245bef25f433663", "内容": "应付债券"}, {"行号": 350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321a8ab73e090c3bad6a3d6f157ed7fa", "内容": "递延所得税负债"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 354, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 370, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53eb1111c6e5099ea99484665c35a0c4", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 金额 出金额 益"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d", "内容": "初始投资成本"}, {"行号": 379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5709979335604c686daafd0c7ef00c8e", "内容": "金融衍生工 具 金融衍生工 具 金融衍生工 具 合计 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"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2d4920d112a2fd75de7f60b7197f0d6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 275,999.15 138,298.03 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 0 18,000 额 0 18,000 额比例 0.00% 13.16% 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 0无 0无 募集专户 80,239.81 18,000 18,000 2.98% 80,239.81 和理财 -0 闲置两年 以上募集 资金金额"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8", "内容": "募集年份 募集方式"}, {"行号": 411, "是否重复": false, 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公司非公开发行股票实际募集资金净额为 136793.94 万元， 截止 2019 年 12 月 31 日， 定向增发募集资金专户项目支出累计 138,298.03 万元。 2017 年非公开发行募集资金 公 3、 司非公开发行股票实际募集资金净额为 196,757.29 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，定向增发募集资金专户项目支出累计 129,093.87 万元。"}, {"行号": 425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f10658ab323513a22ac0fde17540c682", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 2011 年 否 66,163 66,163 66,192 100.04% 10 月 01 日 136,793.9 118,793.9 4 4 120,298.0 3 2016 年 101.27% 10 月 01 日 2015 年 是 18,000 18,000 100.00% 07 月 01 日 -2,436.46 否 否 4,023.77 否 否 14,291.4 是 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a58bf9199346df75804d95ae9c95123e", "内容": "本报告期 投入金额"}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d2e4e8bfdc1376d324e1d1daf7b6c5f", "内容": "年产 3 万吨新型功能 性聚酯薄膜项目"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de98831069d3e5528bb5e8afd276272b", "内容": "年产 10000 万平方米 光学膜项目"}, {"行号": 434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0e7de3e24833b92dd8b95989b8c567", "内容": "收购江西科为薄膜新 型材料有限公司"}, {"行号": 438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e64de5827a92c65fa5785ca91850bc3d", "内容": "年产 20000 万平方米 光学膜项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 年产 5 万吨太阳能电 池封装材料基材项目 年产 12 万吨新型功能"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffcf6d59d7ab1c71cc943d3076e1dc07", "内容": "196,757.2 196,757.2 9 -9"}, {"行号": 448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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首次发行募集资金投资项目即“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”本年度实现的效益未达到 预计效益的原因为：公司“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”投产后，公司推出适应不同地 未达到计划进度或预 区气候条件使用的太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜等系列产品，因经济形势的波动对新能 计收益的情况和原因 源行业影响较大，对公司该产品的推广及销售产生了较为不利的影响，未能达到预计效益。 （分具体项目） 定向增发募集资金投资项目即“年产一亿平米的光学膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原 因为：公司“年产一亿平米的光学膜项目”投产后，公司根据客户的要求加大了光学膜新产品的研制， 前期研发投入较大，使得产品成本较高，此外，由于公司涉足光学膜时间较短，国内外销售渠道培 育需要一定周期，对公司该产品的推广及销售产生了一定影响。随着公司光学膜产品系列的不断完 善，客户需求量逐步提升，目前光学膜产品已获得三星在内的国际一线品牌认证并全球供货；国内 主要客户为京东方、TCL、海信、创维、长虹、康冠、小米、华为等国内品牌。 定向增发募集资金投资项目即“收购江西科为薄膜新型材料有限公司”本年度实现的效益未达到预计 效益的原因为：由于受到江西科为薄膜新型材料有限公司经营等因素影响，江西科为薄膜新型材料 有限公司未达到预期效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 适用 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 公司于2011年7月6日召开了关于超募资金投资项目的临时股东大会并对超募资金的使用计划进行 了公告。 超募资金 204,497.97 万元将用于投资建设“年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目”及“年 产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及 18 万吨功能性膜级切片项目”， 超募资金不能满足项目资金需求部 分，公司将通过自筹等方式来解决，2011 年度超募资金使用了 75,051.03 万元，2012 年度超募资金 25"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f49912b307efa9ccfd1e64e290ed0d4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 使用了 89,443.32 万元， 2013 年度超募资金使用了 33,111.09 万元， 2014 年度超募资金使用了 6,281.01 万元，2015 年度超募资金使用了 2,946.30 万元，2016 年度超募资金使用了 729.28 万元，2017 年度 超募资金使用了 2,245.12 万元, 2018 年度、2019 年度未使用超募资金，累计支付资金 209,807.15 万 元。 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9612d146a065760eee9d5e8ff68f7f33", "内容": "不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d22d605981e4c6627716269065b4899", "内容": "适用 2011 年 6 月 10 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金的议案》同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资 ， 金投资项目的自筹资金共计 315,102,774.23 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经上海众华沪银 会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4114 号专项鉴证报告确认。2014 年 8 月 28 日，公司第二 募集资金投资项目先 届董事会第九次会议审议并通过了 《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》 同意 ， 期投入及置换情况 公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 140,652,078.81 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经众华会计师事务所众会字(2014)第 4615 号专项鉴证报告确 认。2017 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了关于《公司以募集资金置换 预先已投入募集资金项目自筹资金》同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金 ， 投资项目的自筹资金共计 234,265,776.92 元。上述置换资金业经保荐人确认，并经众华会计师事务 所众会字(2017)第 2602 号专项鉴证报告确认。 适用 根据 2012 年 2 月 23 日本公司第一届董事会第十三次会议决议，使用 2 亿元募集资金用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 2 月 24 日起至 2012 年 8 月 23 日止，到期归还募集 资金专用账户。本公司于 2012 年 8 月 23 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。 根据 2012 年 8 月 27 日本公司第一届董事会第十九次会议决议，使用 2 亿元募集资金用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 8 月 28 日起至 2013 年 2 月 27 日止，到期归还募集 用闲置募集资金暂时 资金专用账户。本公司于 2013 年 2 月 1 日归还 2 亿元至募投资金专用账户。 补充流动资金情况 根据 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议决议决议，预计使用 5,000 万元募集资金用于暂时 补充流动资金，使用期限不超过 9 个月，从 2014 年 3 月 26 日起至 2014 年 12 月 26 日止，到期归还 募集资金专用账户。本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,720.00 万元。截至 2014 年 12 月 23 日，本公司已全部归还至募集资金专用账户。 根据 2019 年 6 月 5 日本公司第四届董事会第二次会议决议， 使用不超过 4 亿元募集资金用于暂时补 充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，从 2019 年 6 月 5 日起至 2020 年 6 月 4 日止， 到期归还募集资金专用账户。 2019 年 12 月 16 日， 本公司已归还 2 亿元至募投资金专用账户。 适用 项目实施出现募集资 公司首次发行募集资金项目建设已全部完成，为实现股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效 金结余的金额及原因 率，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司将完结项目结余募集资金人民币 173,046.34 元全部转出， ， 划转"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96fbe6c3f44b600e13188a1d193250b4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 完成后公司已对募集资金专户进行销户处理。 公司 2014 年定向增发募集资金项目建设已全部完成， 为实现股东利益最大化原则， 为提高募集资金 使用效率，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目结项并将结 余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，公司将完结项目结余募集资金人民币 18,441,909.46 元全部 转出，划转完成后公司已对募集资金专户进行销户处理。 公司将项目结余募集资金人民币 173,046.34 元转入一般户中国工商银行股份有限公司宿迁分行 1116020009000009820，全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将项目结余 募集资金人民币 18,441,909.46 元转入一般户中国工商银行股份有限公司宿迁分行 1116020009000009820，全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。为了提高募集资 金的使用效率，公司将尚未使用的募集资金购买理财产品，到期后该部分资金将返还至募集资金专 户。本期购买理财产品情况如下：2019 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届 监事会第二十一次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了 《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》 。南京银行 “利率挂钩型结构性存款”理财产品 4 亿到期，2019 年 5 月 16 日，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产，购买南京银行“利率挂钩型结构性存款”理 尚未使用的募集资金 用途及去向 财产品，本金 400,000,000.00 元，到期日为 2019 年 8 月 15 日。南京银行 “利率挂钩型结构性存款” 理财产品 4 亿到期， 浦发银行公司“新客固定持有期 JG403 期理财产品”6 亿到期， 2019 年 6 月 6 日， 公司继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，购买民生银行“GS 民生银行综合财富管理产 品（2019 第 365 期）”，本金 200,000,000.00 元，到期日为 2019 年 8 月 27 日。民生银行“GS 民生银 行综合财富管理产品（2019 第 365 期）”2 亿到期，2019 年 8 月 30 日，公司继续使用部分暂时闲置 的募集资金购买理财产品，购买民生银行“挂钩利率结构性存款（SDGA191425D）”，本金 300,000,000.00 元， 到期日为 2019 年 11 月 29 日。 民生银行“挂钩利率结构性存款 （SDGA191425D） ”3 亿到期， 2019 年 11 月 29 日， 公司继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产， 购买民生银行“聚 赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 192008 号”，本金 300,000,000.00 元，到期日为 2020 年 2 月 28 日。2019 年 12 月 18 日，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，购入上海浦东发 展银行“利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）”理财产品，本金 200,000,000.00 元， 到期日为 2020 年 3 月 17 日。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 不适用 情况"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90a57253b3f2f9ced3338cf23a4ca244", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项目 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 收购江西科为 年产 10000 薄膜新型材料 万平方米光 有限公司 合计 学膜项目 -18,000 0 18,000 -18,000 18,000 100.00% 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化"}, {"行号": 509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2b4600900668cb04281d38e1e013d5e", "内容": "2015 年 07 月 01 日 --"}, {"行号": 511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68e92e1c405178bb03ee733035e64f2e", "内容": "-2,436.46 否"}, {"行号": 513, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "622fffe7622942e9d58f0e79677d426c", "内容": "-2,436.46"}, {"行号": 517, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 519, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 523, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bd70591102a6708331f34f4f8b50393", "内容": "2015 年 6 月 9 日经公司第二届董事会第十七次会议决议， 公司收购江西科为薄膜新型 材料有限公司（以下简称“江西科为”）100%股权。其中，收购柯秋平持有的江西科为 99%股权及时招军持有的江西科为 1%股权的价格合计为 8,000 万元。同时，双星新材 向江西科为增加注册资本 8,000 万元，增资后，江西科为注册资本为 10,000 万元。本 次增资 8,000 万元的价格为人民币 10,000 万元，上述股权转让及增资金额合计为 1.8 亿元。 公司本次收购并增资江西科为使用2014年度非公开发行募集资金1.8亿元。 2015 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) 年 6 月 26 日经公司 2015 年第一次临时股东大会决议：审议通过关于《公司拟使用部 分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司 100%股权并增加注册资本》的议案， 审议通过关于《江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议》的议案。 2015 年 7 月 22 日完成收购江西科为薄膜新型材料有限公司的公告，双星新材公告： 拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司 100%股权并增加注册资 本 。"}, {"行号": 527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00f9a60c0a8c6f3a50c3b375e267da4", "内容": "未达到计划进度或预计收益的情况和原 由于受到江西科为薄膜新型材料有限公司经营等因素影响，江西科为薄膜新型材料有 因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 限公司未达到预期效益。 不适用"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f29367b8b946e5c7debdc247e3e0dd8", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e22682f5fa721d57325636709c63aa7e", "内容": "九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 先进高分子复合材料作为《国家“十三五”战略规划》新材料领域重点支持鼓励发展的材"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cb43ef4547485ec18f4c1c994a2f29e", "内容": "料，在《中国制造2025》重点领域技术发展中高性能膜材料作为新材料也列入多项目计划鼓 励支持发展，一些发达国家跨国企业也把高性能膜材料发展作为工业中间新材料，抓在手中 持续推进发展，聚酯薄膜作为当前工业中间材料和未来战略性新兴产业中重要的新材料，是 一种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料，近年来，BOPET产业发展迅速，行业产 品种类繁多，市场应用领域越来越广，因其机械强度高、刚性好、韧性强，绝缘性优良等多 方面优异性能，被广泛应用到包装、印刷、磁记录、感光、办公、绝缘、护卡、建筑、装饰 装潢上，产品的专业化程度越来越高，差异化、特种化、高端化的产品供给模式逐步形成， 同时进一步应用于航天、光学、太阳能、电子、电工等高精尖技术领域，推动了相关领域的 材料革命和进步。 当前，行业市场竞争日趋激烈，国内聚酯薄膜需求稳定增长，行业企业利润率合理提升， 行业实现理性发展，处于平稳期，供需好转，盈利能力提升。功能膜因其较高的利润率及更 广阔的发展空间引起市场的广泛关注，BOPET行业企业在研发功能化薄膜新产品方面的投入 不断加大，进一步加大差异化薄膜产品市场的开发力度，产品竞争从普通膜向功能膜转移。 企业更加重视自身的市场定位和竞争优势分析， 各企业开始显现出较鲜明的产品专业化特色。 特别是近几年来，高附加值产品份额在增加，行业企业加大技术改造和技术攻关的力度，提 高自主创新能力，在光学薄膜基膜、光学用离型保护膜基膜、太阳能电池背板基膜、窗膜基 膜、有色膜、在线涂布膜等方面产品品种数量和质量有较大提升，产品在光学、太阳能、建 筑、电子、电工等高精尖技术领域的使用，未来仍将进一步向高端化、精细化、专业化发展， 创新是永恒的主题，进一步提升企业自主创新能力、加强精益管理、降低运营成本、走出自 己的特色是企业未来努力的方向。 公司将通过持续创新，围绕产业升级，开展技术进步，坚持新发展理念，坚持推进高质 量发展，坚持以提高经济增长质量和效益为立足点，以创新带动潜能发挥，加快技术创新， 新产品开发，新市场拓展，强化各项基础管理，增强综合管理能力，围绕“特色产品、功能性 产品、高端产品”发展，加快企业转型升级，调结构、提效益，实施品牌战略，以市场为导向， 注重内涵与质量，从强化科技引领，突出加强自主创新，扎实推进创新驱动，深入推进高性 能新品研发，加快结构调整，实现资源更高程度整合，创新发展，对外拓展，推动企业在膜 材料制造领域形成全面布局，逐步实现高端产品市场进口替代，目标全球高分子复合材料研 发领域形成竞争优势，全面提升企业的竞争实力。 1、在产品结构方面，国外大型跨国企业根据新兴产业的需求，占领了高端薄膜的国际市 场。当前，光学基膜产品的国内、国际市场被国外企业垄断，国内对光学基膜的进口依存度 较高。未来，国内包括液晶电视在内的电子产品持续快速增长，国产的光学膜供给迫切需要 加快步伐实现替代，为此，增加光学膜项目的开发研究对提升下游的液晶显示器材等产业的 国产化有着积极作用。 2、高阻隔性聚酯薄膜通过填料改性、多层复合、溅射等技术方式赋予聚酯薄膜优良的水"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fc3eebb9865a1a459e1ed722de79681", "内容": "蒸气、氧气阻隔性，可以应用于节能、医疗和光电领域，市场前景广阔。 3、热收缩聚酯薄膜主要在高端产品（出口产品）和领域中应用。当前国内市场上，聚酯 热收缩膜主要应用在电容器、电池商标、PET瓶收缩标签等产品上，具有方便、环保、有利 于回收等特点，未来将逐步替代PVC热收缩膜。 4、智能窗膜是实现智能调控光热透反射特性的节能材料，它的调节仅利用自然环境 的温度变化就能实现对太阳能的自动调控的功能。夏天最大限度的控制的减少热量的侵袭， 冬天积极导入太阳光特别是其中的红外部分，减少资源和能源的消耗。同时，玻璃窗膜在维 护物玻璃的安全性、有效控制和减少玻璃爆裂及高空坠落伤害等方面有着重要的作用。 （二）公司发展战略 围绕聚酯新材料产业，基于服务国家发展大战略，依靠创新，加快产品结构调整，深入 研究分析国内外经济形势和行业发展趋势，围绕高质量发展要求，以落实“十三五”规划目标， 从围绕高端产业，做好产业高端，积极实施创新驱动战略，全方位夯实提升核心竞争能力， 扎实推进“六大发展战略”，全力拓展“五大板块”总体布局，以聚酯薄膜工业中间材料向功能 性、高性能持续推动发展，服务拓展应用到更多领域，以科技创新为引领，以人才集聚打造 团队能力提升，以落实智能制造推动平台建设，实现生产、技术和管理的深度融合，以板块 带动，实现上游发展拓展，夯实基础，打造新材料行业领先水平，努力提升公司市场竞争力 和可持续发展能力。 同时，聚焦拓展新业务范围，突出竞争优势，持续夯实发展现有业务和市场，充分发挥 资源优势，大力度推进提档升级，效益提升，并结合国内国际两个市场布局，以市场国际化、 技术人才国际化、企业国际化，深入推进高端产品的差异化发展，积极延伸产业链，通过加 快结构调整，实现资源更高程度整合，创新发展，推动企业向国际一流先进高分子复合材料、 光学材料、节能窗膜材料、信息材料、新能源材料等领域实现新的更大突破，发展中持续领 跑同行。 （三）公司经营计划 公司在2020年的经营计划：2020年，公司继续围绕“十三五”制定的发展规划，坚定实施 好“六大战略”，强力推进“三大变革”、“十个方面”工作。 根据公司发展战略及2020年发展目标，结合公司的实际情况，公司以“提速增效、高质量 发展”为核心， 坚定不移推进“三大变革”、 落实“四化方针”、 落实“五大重点”、 推动“六大战略”、 全面抓好“十项工作”任务。 1、落实提速增效，高质量发展 坚持以市场为导向，继续优化品种结构和布局，加强生产组织统筹协调，挖掘各产线产"}, {"行号": 554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 556, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17cf6a84deefbbe85b8b202dba8023a7", "内容": "能利用，增产适销优势产品，推进降本增效，最大限度发挥装置的能力和效率，降低成本， 努力提升企业效益。 2、落实市场开发，拓展经营领域 继续抓好“三足鼎立”战略实施，加力市场拓展，充分依托优势资源，优化“总量、五大、 外贸”三驾马车齐头并举的发展格局，深入经营，勇于创新，与产线发挥相结合，蹄疾步稳推 进市场开发，提高开发质量和效益，以市场开发的新突破、新业绩、新进展助力发展，确保 全面完成市场开发目标。 3、落实项目建设，持续推进 持续加快项目建设，强支撑、增动能，推动结构提档升级，加快推进30万吨高功能膜项 目建设，实现年内规划的项目建设及技术改造目标，增添发展后劲。 4、落实创新驱动，结构调整 深入实施以创新驱动推进产品质量提升，落实科技创新，持续开展技术升级，内部挖潜， 解决工艺质量，提高效率，围绕一厚一薄继续做好结构调整，产品开发，围绕单线增加值提 升，继续做好产线结构优化，通过创新补短板，增动力，强化关键瓶颈突破，加大科研投入， 努力实现更有质量和效益的发展。 5、落实管理深化，提高效益 持续加强内部管理；继续深化增加值管理，落实匠心精神，抓好项目增量落实，从加强 内部流程控制，提高效率，降低成本，深化项目生产管理，提高设备运转效率和运行质量， 提高产品产量，增加人均效益，目标人均贡献最大化，继续围绕创新26项要点开展工作直至 达到确立目标。 6、落实人才队伍建设，集聚优势 继续落实人才招引培用，千方百计集聚人才，激发人才潜能，优化人才成长通道，夯实 管理基础，引导完善人才选用机制，用科学合理的方式选用人才，让人才最大程度发挥自身 优势，多措并举壮大人才队伍建设，通过生产能力释放，效益提升，加大绩效与薪酬挂钩力 度，强化考核，落实责任，向技术创新倾斜，鼓励创新创造，向一线员工倾斜，鼓励大胆开 发，向营销一线倾斜，大力开拓市场，实现货款回笼效益提升，满足发展需求。 7、落实安全生产绿色发展 坚持新发展理念，以安全生产推动绿色发展；切实抓好安全生产；强基础，抓管理，全 面落实安全生产长效管理，从夯实安全责任，各尽其责，切实抓好各项工作部署落实落地， 分管领导履职监督，坚持管生产必须管安全，落实安全生产责任和管理制度，日常抓好安全 巡检，加强重点区域、重点部位、重点场所风险隐患分析研判、巡查排查和问题整改，落实"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c90415ca8e3c74cd11d4cc3137e694b", "内容": "消控室管理、风险防控措施，满足安全生产，定期开展重点领域安全生产大检查、大排查防 患未然，夯实可持续发展基石。 8、落实干部队伍建设 公司结合实际情况制定可量化的绩效考核方案，确定了销售、降本等考核指标，设立了 相应的激励、奖励资金，充分调动员工积极性；以人为本，关注员工身心健康，履行企业社 会责任；倡导公司与个人共同持续发展，鼓励和支持员工自我提高；建立长期人才激励机制， 完善劳动者与公司利益共享机制，实现员工与公司价值最大化。 （四）未来发展可能面对的风险因素 1、行业风险 （1）宏观经济与市场环境变化风险 公司的主要产品为聚酯薄膜等新型功能性薄膜，产品广泛应用于各类食品、饮料、医药 和日用品的包装，并已逐步拓展向液晶显示、智能手机、触摸面板、汽车、建筑节能玻璃、 光伏新能源等应用领域。上述领域与宏观经济运行状况密切相关，宏观经济的波动对公司主 要产品的价格和需求有较大影响，聚酯薄膜行业呈现较为明显的周期性，是一个发展前景非 常广阔的行业，公司所面临的市场环境逐渐好转，但如果未来国内外经济水平趋于恶化或长 期保持低位，将会对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。 （2）行业竞争风险 由于聚酯薄膜优异的材料性能，未来需求及应用领域将不断被开发，应用领域广，市场 潜力大，前几年，聚酯薄膜企业的生产规模不断扩张，国内聚酯薄膜行业的市场竞争激烈， 可能导致公司产品的利润率下降。尽管公司凭借高质量发展且产品的品种齐全和强大的品牌 优势位居国内聚酯薄膜行业领跑企业，取得一定的规模和成本的竞争优势，但随着行业的发 展，公司面临市场竞争不断加大的风险，如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发 展趋势，不能根据技术发展和客户需求变化及时推出新产品、优化产品结构，不能进一步提 高产品质量及经营效率，保持竞争优势，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预 期目标的风险。 2、经营风险 （1）主要产品价格波动的风险 目前公司主要从事先进高分子复合材料领域产品、光电新材料、光学膜、太阳能电池背 板、聚酯电容膜、信息材料、热收缩材料等聚酯薄膜的技术研发、生产和销售，由于受到国 内外整体经济环境影响，聚酯薄膜价格上涨幅度及节奏跟随上游原料价格有一定的波动，公 司具有从聚酯薄膜上游聚酯切片到下游应用产品相对完整的产业链，丰富了公司聚酯薄膜的"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 566, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f87890fb7f6f9ebb2e7ec1644510032", "内容": "产品结构，分散了经营风险，降低了公司聚酯薄膜生产成本，可以在一定程度上减少聚酯薄 膜价格波动对公司业绩的影响。但如果公司因拓展市场份额、市场竞争加剧等因素影响聚酯 薄膜价格低位，可能直接影响产品的毛利率，将对公司的盈利能力造成不利影响。 （2）主要原材料价格波动的风险 公司对外采购的原材料主要包括石化产品PTA和MEG，该原料占公司聚酯薄膜产品成本 的比例超过70%，公司采取标杆采购管理，严格控制采购成本，优化工艺设计，采用新原料、 新工艺等综合措施降低生产成本，国际原油价格的较大波动将通过原材料采购价格直接影响 产品的生产成本，仍将对公司的盈利能力产生影响。 3、投资风险 （1）产能扩张引致的市场拓展风险 公司近年来主要产品聚酯薄膜的产能扩张较快，目前产能已超过30万吨，产能居于国内 领先地位。 尽管随着消费品市场对包装材料需求的增长和聚酯薄膜自身优异性能带动其应用领域的 不断拓展，聚酯薄膜产品具有良好的市场前景。公司也凭借优良的产品性能、多样的产品种 类、良好的企业品牌获得了市场的认同，建立了广泛的客户基础和客户资源；同时，募集资 金投资项目的可行性相关结论均是基于当时市场环境、国家产业政策、公司发展战略、国内 外市场环境和技术水平等条件做出的，公司的募投项目市场前景较好，毛利水平较高。但随 着项目的建成，如果市场容量增长未达到预期，或者公司在产能提高的同时新市场开拓等方 面不能达到预期目标消化新增产能，则存在公司产能利用不足的风险。 （2）项目能否达到预期收益的风险 公司历次建设项目经过了充分的调查论证，具备良好的技术和市场基础。但公司投资项 目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、发展趋势等因素作出的合理判断。如 果未来市场环境、国际贸易争端、技术水平出现重大不利变化，或者整体宏观经济形势出现 大幅度下滑，导致产品单价大幅下降或产能利用率不足的情况，可能在一段时间内对公司募 投项目预期的盈利水平产生影响。 （3）新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险 公司投资项目建成后，固定资产将大幅增加，导致每年新增折旧金额也较大。在项目完 全达产前或不能如期达产并发挥经济效益的情况下，公司存在因折旧增加而导致利润下降的 风险。 4、技术风险 （1）核心技术人员流失风险"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7742d148f1d87e3d5c5d9e84984ec782", "内容": "公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术领先、产品创新的主要 因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，制定了向技术人员倾斜的收 入分配制度。随着市场竞争的加剧，如果公司不能持续完善各类激励机制，可能面临核心技 术人员流失的风险。 （2）技术泄密的风险 工艺流程设计和原材料配比是公司技术实力的主要体现， 经过多年的研发与生产， 公 司积累了大量聚酯薄膜生产的技术诀窍，掌握了一整套与薄膜制造相关的关键技术和工艺流 程、设备参数调试等方面的非专利技术，这些专利技术及非专利技术均为公司拥有，但其转 化为生产力与技术人员和生产人员的熟练掌握程度密切相关。虽然目前公司已采取了多项措 施以稳定员工队伍，包括主要技术人员持有公司股份等方式使其切身利益与公司的长远发展 紧密相连，但随着国内聚酯薄膜行业的快速发展，聚酯薄膜企业对专业技术人才的竞争将趋 于激烈，如果管理不善或核心技术人员流失，仍存在技术泄密的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b810e46e507fa8ac679eb6646a660791", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 09 月 18 日 接待方式 实地调研 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 江苏双星彩塑新材料股份有限公司投 资者关系活动记录表 编号：2019-001"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b4df37b7f0664d3cc6b2c356eecb8b9", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司已于2019年4月完成2018年年度权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 是 是 是"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6de2deea8a8abbb5b3c83e91af66ad35", "内容": "中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "759db120c931559ce0fc5123d9ec7cc4", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9556ef0161f3734f69818a9372425cce", "内容": "公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.10元（含税），共分配现金红利11,562,780.85元剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。 公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利2元（含税），共分配现金红利231,255,617.00元剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2018 年度不进行资本公积金转增股本。 公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.30元（含税），共分配现金红利34,688,342.55元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2019年度不进行资本公积金转增股本。"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a583f002889dc725090fa792b0cce18", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 19.99% 71.96% 15.49% 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 34,688,342.55 231,255,617.00 11,562,780.85 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 19.99% 71.96% 15.49%"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "512ef09572492de9e64a10dbfbf2c8a6", "内容": "34,688,342.55 173,486,372.58 231,255,617.00 321,348,433.81 11,562,780.85 74,651,154.25"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b337414729f6dfe05a824d3bd0a9ebf7", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 35"}, {"行号": 602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7cf853a8ae63e3c750629beec08b506", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d5f841498ceb449d24c970d3da10df8", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司总股本 1,156,278,085.00 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 （含税） 共分配现金红利 34,688,342.55 ， 元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。 100 0 0.3 0 1,156,278,085.00 34,688,342.55 0.00 34,688,342.55 1,114,768,670.18"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d530a448ee1c1863a7430c9d4d77bd", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚 未履行完毕的承诺事项。"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 622, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68c38df0dec5f83bc467334f7f38704e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14 号）（上 述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月 1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。 影响：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则未导致金融工具账面价值产生差额，无需衔接调整。根据新旧 准则衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数据。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次会计政策变 更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）。 影响：财会〔2019〕8号通知要求对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之 前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。财会〔2019〕8号通知不影响公司财务报表数据。 3、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财2会[2019]9号）。 影响：财会〔2019〕9号通知要求对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。财会〔2019〕9号通知不影响公司财务报表数据。 4、2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，下称“《修 订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以 后期间的合并财务报表。根据上述《通知》的有关要求，公司对合并财务报表格式进行相应调整。 影响：涉及的科目及调整金额： “应收票据及应收账款”分拆为 “应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 22,203,927.24元，上期余额232,529,170.92元；应收账款本期余额950,071,327.16元，上期余额921,560,212.41元；“应付票据及 应付账款”分拆为 “应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额986,095,498.80元，上期余额543,461,940.00元；应付账款本 期余额118,408,820.00元，上期余额63,316,743.71元。"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb273cf6121f202e4256ded0f9222dca", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 37"}, {"行号": 633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 636, 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"86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "170c8d17f37f4d538cd480fdce7fcc2a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 公告名 称： 《关 于公司 2019 年 度日常 经营性 关联交 易预计 的公 宿迁市双 星国际酒 同一受 一般劳 会议费 店有限公 控方 司 务 及餐费 市场 市场价 102.62 100.00 % 300 否 转账 公允价 格 2019 年 03 月 18 日 告》公 告编 号： 2019-0 13 信息 披露媒 体： 《证 券时 报》 、 《证券 日报》 、 巨潮资 讯网。 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 无 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 -不适用 -102.62 -300 -----期 引"}, {"行号": 664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f746f9cb862fca8b49e38bcbf95458a", "内容": "关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2d632772958254ece3157f0600cf72", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ebbb7bed2bc72df359ca7e99c7ea06", "内容": "公司坚决贯彻执行国家的各项方针政策，依法经营、诚实守信。秉承“自加压力、争创一 流、加快发展、奉献社会”的企业精神，积极承担社会责任，通过科技创新聚焦市场，立足需 求，节约资源，降低能耗；始终以强烈的责任感和使命感，扎实做好各项生产经营管理和项 目建设工作，落实“绿色发展、安全生产”，努力做优做强，全力回馈社会。 一是做讲诚信的企业，维护公平公正的市场秩序。公司自上市以来，坚持做到对投资者 持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报并兼顾公司长期可持续发展。 二是坚持科学发展，努力保障良好的生产环境；肩负起对职工、投资者、债权人和社会 责任；热心公益事业，积极帮助扶持社会弱势群体。积极融入社会活动，实现企业与社会和 谐发展。"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "358b9b60014bf7e1c7aa9ea6989975b6", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效"}, {"行号": 713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80858dd13c02fa5a571abe59dc6dfcba", "内容": "指标 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 计量单位 —— —— —— 数量/开展情况 —— —— ——"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 304,085,873 304,085,873 304,085,873 852,192,212 852,192,212 1,156,278,085 100.00% 比例 26.30% 26.30% 26.30% 73.70% 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 304,085,873 304,085,873 304,085,873 852,192,212 852,192,212 1,156,278,085 100.00% 比例 26.30% 26.30% 26.30% 73.70%"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 750, 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"1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "401d0170cb1c96437a4e3fceb9216a7c", "内容": "单位：股 年度报告披露日 44,597 前上一月末普通 股股东总数 42,929 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 （如有） （参 见注 8） 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） （参见注 8） 0"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66af743ba57b779032bbf44e940cfd04", "内容": "报告期末普通 股股东总数"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fa422f90b2d7c48678d012642318f41", "内容": "持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 股数量 报告期内 持有有限售 持有无限售 增减变动 条件的股份 条件的股份 情况 数量 数量 64,427,802 130,000 60,840,000 股份状态 质押 数量 181,500,000 质押或冻结情况"}, {"行号": 768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "921c660fd6ade53a7469abda32802708", "内容": "吴培服 吴迪 宿迁市迪智成投 资咨询有限公司 宿迁市启恒投资 有限公司 皓熙股权投资管 理（上海）有限公 司－南京高科皓 熙定增私募证券 投资基金 山东省农村经济 开发投资公司 中央汇金资产管 理有限责任公司"}, {"行号": 776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5289a0bcf801923b2aed7756dddccc13", "内容": "境内自然人 境内自然人 境内非国有法人"}, {"行号": 778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3549161c9e6207f46213433ef357da5", "内容": "26.07% 301,388,029 -14558940 236,960,227 5.82% 5.26% 67,255,646 60,840,000 67,125,646"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04061da6793bd77e4d19cfc36fa6f19d", "内容": "境内非国有法人"}, {"行号": 782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4bec1488c0c05368c6b9d4c2c0c7827", "内容": "5.26%"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "314e5a06a263f86cfe277723346ac858", "内容": "60,840,000"}, {"行号": 786, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "314e5a06a263f86cfe277723346ac858", "内容": "60,840,000"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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号集合资金信托计划 帅武东 鹏华基金－邮储银行－建信资本管理有限公司 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 （如有） （参见注 4） 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 64,427,802 人民币普通股 60,840,000 人民币普通股 60,840,000 人民币普通股 28,164,368 人民币普通股 23,112,122 人民币普通股 8,222,240 人民币普通股 6,712,564 人民币普通股 5,593,802 人民币普通股 3,613,852 人民币普通股 3,575,043 人民币普通股 数量 64,427,802 60,840,000 60,840,000 28,164,368 23,112,122 8,222,240 6,712,564 5,593,802 3,613,852 3,575,043"}, {"行号": 820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0fa12bddc306eb6f7f6214450a3bf4c", "内容": "吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控 股股东。 上述前 10 名无限售条件股东中：皓熙股权投资管理（上海）有限公司－ 南京高科皓熙定增私募证券投资基金的投资者信用账户 （安信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户）持股 28,164,368 股。"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7f10f12b3d784b17aa6a03dca91e47", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "134180954d9f24478188e10a911cd2d2", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26f05df1216d4d72e1b817fdf0a62ed7", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 吴培服 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e72649f0639b218f1f46e2c82f06503", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事长、总经理 无"}, {"行号": 833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb13996a6ef4b4a73be5cdf16adf9f67", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 吴培服 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本人 与实际控制人关系 否 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否"}, {"行号": 836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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不适用"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78", "内容": "第七节优先股相关情况"}, {"行号": 856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 860, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c07dedb318c46c151b36795a8a6081", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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限公司副总经理、财务经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。 （5）蓝海林：男，1959年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历。现为华南理工大学工商 管理学院教授、博士生导师，同时担任中国企业战略管理研究中心、广东省中小企业研究咨询中心主任， 国家985二期新型工业化发展创新研究基地管理委员会首席科学家兼委员会主任，政协广东省第九届委员 会委员、第十届和第十一届委员会特聘委员等。目前担任广州汽车集团股份有限公司独立董事、广东新宝 电器股份有限公司独立董事、珠海市乐通化工股份有限公司独立董事、广发证券监事。现任本公司独立董 事。"}, {"行号": 926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010d461e03b34da603461b2ca5de94b0", "内容": "（6）程银春：男，1966年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。1994年12月至2001年9 月担任芜湖会计师事务所项目经理、部门经理、所长助理、副所长，2001年10月至今担任珠海会计师事务 所（现为大华会计师事务所）专业标准部经理、所长助理、副所长、合伙人。目前担任蒙娜丽莎集团股份 有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 （7）陈强，男，1971年10月出生，中国国籍，学士学位，高级工程师。现任南京大学化学化工学院 教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产 学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务；曾获江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等 称号，目前担任江苏雅克科技股份有限公司独立董事、常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事、江苏丰 华生物制药有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 2、监事 （1）金叶：女，1987年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年2月至2010年5月为 宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事会主席。 （2）池卫，女，1985年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至2010年5月为宿 迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司知识产权部部长、监事。 （3）郑卫：男，1986年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年12月至2010年5月 为宿迁市彩塑包装有限公司员工。现任本公司监事。 3、高级管理人员 （1）吴培服：男，1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任井头综合厂钳工、 井头乡井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市 彩塑包装有限公司执行董事，现任本公司董事长、总经理。 （2）吴迪：男，1982年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限 公司副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。 （3）周海燕：女，1975年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有 限公司副总经理、财务经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。 （4）潘建忠：男，1972年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宁波包装材料有 限公司技术部副经理、 江苏琼花集团副总经理、 宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。 现任本公司副总经理。 （5）邹兆云：男，1966年4月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任宿迁市卫生局员工、 宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、营销部主管。现任本公司副总经理。 （6）杨淑侠：女，1966年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任宿迁市彩塑包装有 限公司副总经理。现任本公司副总经理。 （7）葛林：男，1975年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任宿迁市制鞋总厂车 间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 （8）陆敬权：男，1980年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任宿迁市彩塑包装 有限公司项目经理。现任本公司副总经理。 （9）孙化斌：男，1965年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。历任宿迁市铝合金厂电 工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目经理。现任本公司副总经理。 （10）李平：女，1983年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有 限公司总经理助理，现任公司副总经理。"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8de9e57f0b8590bec047068e93a5444f", "内容": "（11）朱小磊：男，1988年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任江苏双星彩塑 新材料股份有限公司工程技术中心工程师、光学膜研究所主任、项目经理、总经理助理，现任公司副总经 理。 （12）丁炎森：男，1984年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任江苏双星彩塑新 材料股份有限公司项目主管、总经办副主任。现任公司副总经理。"}, {"行号": 936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99338497a2b43374caa6cf8980bba322", "内容": "在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 吴培服 吴培服 周海燕 吴迪 股东单位名称 启恒投资 迪智成投资 启恒投资 迪智成投资 在股东单位担任 的职务 执行董事 执行董事 监事 监事 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346491d0ad0b33ce4e6329ccb912411d", "内容": "2019 年 05 月 15 日 2022 年 05 月 15 日 否 2019 年 05 月 15 日 2022 年 05 月 15 日 否 2019 年 05 月 15 日 2022 年 05 月 15 日 否 2019 年 05 月 15 日 2022 年 05 月 15 日 否"}, {"行号": 940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c56f738e4e9efd3b0682595986d2f5e0", "内容": "在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 蓝海林 蓝海林 蓝海林 蓝海林 蓝海林 程银春 程银春 陈强 陈强 陈强 陈强 陈强 其他单位名称 华南理工大学工商管理学院 广州汽车集团股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司 珠海市乐通化工股份有限公司 广发证券 大华会计师事务所 蒙娜丽莎集团股份有限公司 南京大学 南京大学常州高新技术研究院 江苏雅克科技股份有限公司 常州丰盛光电科技股份有限公司 江苏丰华生物制药有限公司 在其他单位担任 的职务 教授、博士生导师 独立董事 独立董事 独立董事 监事 副所长、合伙人 独立董事 教师 院长 独立董事 独立董事 独立董事 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "187ed41a10e1b68a5a0126f3d2a8e881", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况"}, {"行号": 947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e405330fbfc622f0afda8912d04bddc", "内容": "根据公司《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》等相关规定，公司按不同的职务、不同的岗位 职责，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确认公司高管人员的报酬。"}, {"行号": 949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8", "内容": "52"}, {"行号": 951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a91befdb8a6513d54dfbe3d091ff291", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 吴培服 吴 迪 职务 董事长、总经理 董事、董事会秘 书、副总经理 董事、 财务总监、 副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 -性别 男 男 年龄 59 38 任职状态 现任 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 48 33.6 方获取报酬 否 否"}, {"行号": 953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcf4b992d0e4c141cdaedcc018afe93c", "内容": "周海燕 曹 薇"}, {"行号": 955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460a65e862bf8baada213f71639cc2a3", "内容": "女 女 男 男 男 女 女 男 男 男 女 男 男 男 女 男 男 --"}, {"行号": 957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "731f86e394174a1d3a76a1511c329f4d", "内容": "45 52 61 54 51 33 35 34 48 54 54 45 40 55 37 32 36 --"}, {"行号": 959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd13bcb87e9509c0699662d31b422917", "内容": "现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 --"}, {"行号": 961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c858b6fd2d8fa0390ee1fb26e19c73", "内容": "38.8 36 9 9 9 15 15 9 42 70.33 36 35.22 25.8 28 25.8 25 18 528.55"}, {"行号": 963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22bfac925c7425196185494b2fdc55ff", "内容": "否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 --"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0814b83dd376242523efe5133213e9c", "内容": "蓝海林 程银春 陈强 金 池 郑 叶 卫 卫"}, {"行号": 967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "364734bc297a18d8557902cec879ffd0", "内容": "潘建忠 邹兆云 杨淑侠 葛 林"}, {"行号": 969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61d693bef4f66f0200539145ef9cd975", "内容": "陆敬权 孙化斌 李平 朱小磊 丁炎森 合计"}, {"行号": 971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6439a4668c2c1a78327deddb363662", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,303 130 1,433 1,433 53"}, {"行号": 977, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa76b254a8aa3daff3b6116c9b2b9721", "内容": "母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 本科及以上 大专 大专及以下 合计 数量（人） 专业构成人数（人）"}, {"行号": 981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc9ed3929d8fa27d780ee0b261e4c100", "内容": "932 48 353 13 87 1,433"}, {"行号": 985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da5dd1f2e86d17e3c1febb0b4b37ba8", "内容": "120 343 970 1,433"}, {"行号": 987, "是否重复": false, 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{"行号": 998, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb9a9e286d00bdbf16c2a29e8a628fe8", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司 运作，提高了公司治理水平。"}, {"行号": 1003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa9cc6bb0e4c6bf4160b82fc6601bbd7", "内容": "公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运 作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立情况：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统， 独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其他关联方目前业务均与本公司不同，而且 向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。（二）人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独 立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控 股股东及其下属企业担任职务和领取报酬。（三）资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场 所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有 权等资产，拥有独立的采购和销售系统。（四）机构独立情况：公司设立了健全的组织机构体系，独立运 作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 （五）财务独立情况：公司有独立的财务会计部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。"}, {"行号": 1008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1009, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db00a432be821e01611c470fa90e0f9b", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 公告名称： 《江苏双星彩塑新 材料股份有限公司2018年年 2018 年年股东大会 年度股东大会 45.26% 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 11 日 度股东大会决议公告 》 公告 编号：2019-017 信息披露媒 体： 《证券时报》《证券日 、 报》 、巨潮资讯网。"}, {"行号": 1015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 1017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0c2cafbcdf8b35ca7dceedbc196c87a", "内容": "公告名称： 《江苏双星彩塑新 材料股份有限公司2019年第 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 43.73% 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16 日 一次临时股东大会决议公 告 》公告编号：2019-029 信 息披露媒体： 《证券时报》 、 《证券日报》 、巨潮资讯网。"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "427f0a68014b205356641ce99246a213", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 6 6 2 4 会次数 5 6 2 4 加董事会次数 0 0 0 0 会次数 1 0 0 0 数 0 0 0 0 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 否 否 否 否 出席股东大会 次数 2 2 2 0"}, {"行号": 1028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d31325e48f68581b095c01533403bef", "内容": "蓝海林 程银春 李小虎 陈强"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明"}, {"行号": 1034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, 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发挥了审计委员会的专业职能。 日常工作：审议公司审计部提交的审计计划和工作报告、审核公司的财务信息及其披露、监督公司的 内部审计制度及实施、负责内部审计与外部审计沟通。 2019年年报审计工作：在与2019年年度审计机构上海众华沪银会计师事务所充分沟通的基础上，确定 2018年度财务报告审计工作的进度安排；审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计 报告后，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交会计师事务所审计；审计 委员会审阅了注册会计师出具的初步审计意见后形成书面审核意见：经会计师事务所初步审计，同意审计 结果，确保了审计的独立性和审计工作的如期完成。 2、薪酬与考核委员会 严格按照公司 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 开展工作， 对公司董事、 监事和高级管理人员2019 年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发 放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。 3、提名委员会 严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作，对公司管理层成员的选聘提交了方案，为公 司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。 4、战略委员会 严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》开展工作，对公司的发展战略提交了方案，为公司提供 了适应公司发展的有效战略。"}, {"行号": 1049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32c78740ed82f1e687aa8f02151c83a4", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行 为；公司更正已公布的财务报告；注册会 计师发现的却未被公司目标控制识别的当 期财务报告中的重大错报；审计委员会和 审计部对公司的对外财务报告和财务报告 内部控制监督无效；公司主要会计政策、 会计估计变更或会计差错更正事项未按规 定性标准 定披露。财务报告重要缺陷的迹象包括： 未依照公认会计准则选择和应用会计政 策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于 非常规和特殊交易的账务处理没有建立相 应的控制机制或没有实施且没有相应的补 偿性控制；对于期末财务报告过程的控制 存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 的财务报表达到真实、完整的目标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利 润相关的，以税前利润指标衡量：如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 报告错报金额小于税前利润的 5%， 则认定 为一般缺陷； 如果超过税前利润 5%， 小于 10%认定为重要缺陷；如果超过税前利润 定量标准 10%则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可 能导致或导致的损失与资产管理相关的， 以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或 连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金 额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺 陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认 定为重要缺陷； 如果超过资产总额 1%则认 定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 内部控制缺陷可能导致或导致的损失 与利润相关的，以税前利润指标衡量： 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 导致的直接财产损失小于税前利润的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税 前利润 5%， 小于 10%认定为重要缺陷； 如果超过税前利润 10%则认定为重大 缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与资产管理相关的， 以资产总额指 标衡量： 如果该缺陷单独或连同其他缺 陷可能导致的直接财产损失小于资产 总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如 果超过资产总额 0.5%， 小于 1%认定为 重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认 定为重大缺陷。 0 58 非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对 业务流程的影响程度、 发生的可能性作 判定。如果缺陷发生的可能性较小，会 降低工作效率或效果， 或加大效果的不 确定性、 或使之偏离预期目标为一般缺 陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显 著降低工作效率或效果， 或显著加大效 果的不确定性、 或使之显著偏离预期目 标为重要缺陷； 如果缺陷发生的可能性 高，会严重降低工作效率或效果，或严 重加大效果的不确定性、 或使之严重偏 离预期目标为重大缺陷。 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 28 日 刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《江苏双星彩塑新材料股份有限 公司 2019 年度内部控制评价报告》"}, {"行号": 1066, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08b8935351413ee1c4ae8fa1f229ba36", "内容": "非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b29d001eb999daf5197f13330e887e", "内容": "0 0 0"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1073, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1075, "是否重复": true, 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"内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 27 日 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众会字(2020)第 2186 号 莫旭巍、李明 审计报告正文"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76b6885bff06f00368c05b374682f646", "内容": "审计报告"}, {"行号": 1091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c347764a1c990b46cf55d62ce927e81", "内容": "众会字(2020)第2186号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司 （以下简称“双星新材”） 财务报表， 包括2019年12月31 日 的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双星新材2019 年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双 星新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 关键审计事项（一）： 双星新材2019年度合并财务报表中营业收入为44.72亿元， 较上年同期增长15.94%， 主要为聚酯薄膜销 售收入。公司对于国内销售收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户，公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能 够可靠地计量时，确认营业收入的实现。根据国内销售合同约定，通常以聚脂薄膜在所有权和管理权发生 转移时点作为销售收入的确认时点。根据出口销售合同约定，在所有权和管理权发生转移时点确认产品销 售收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。由于收入是双星新材的关键业绩指标之一，从"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1095, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d9241610ac5e0ea1a447cf7c3924b0e", "内容": "而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计 事项。 公司与营业收入相关的信息披露在财务报告的“五、合并财务报表项目注释/31”。 该事项在审计中如何应对： ?了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ?选取样本检查销售合同， 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件， 评价双星新 材的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； ?对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合双星新 材收入确认的会计政策； ?就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被 记录于恰当的会计期间； ?检查本年度重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的手工会计分录的相关支持性文件。 我们发现，根据所得凭证，管理层对营业收入的确认是合理的。 关键审计事项（二）： 双星新材自2019年1月1日适用修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，并搭建了 新的金融资产减值模型。公司运用预期信用损失模型确定应收款项的减值测试的过程中涉及到若干关键参 数和假设的应用，同时考虑前瞻性调整及其他调整因素等，在这些参数的选取和假设的应用过程中涉及较 多的管理层判断。外部宏观环境和公司内部信用风险管理策略对预期信用损失模型的确定有很大的影响。 在评估关键参数和假设时，公司对于应收款项所考虑的因素包括历史损失率、内部信用评级、外部信用评 级及其他调整因素。在运用判断确定预期信用损失率时，管理层会考虑多种因素。这些因素包括客户的信 用状况、合同期限、市场宏观经济影响等。由于应收款项的减值模型的确定存在固有不确定性以及涉及到 管理层判断，同时其对公司的经营状况和资本状况会产生重要影响，我们将应收款项的减值模型的确定识 别为关键审计事项。 公司与应收款项相关的信息披露在财务报告的“五、合并财务报表项目注释/3”、“五、合并财务报表项 目注释/4”、“五、合并财务报表项目注释/7”及“十三、母公司财务报表主要项目注释/1”、“十三、母公司财 务报表主要项目注释/2”。 该事项在审计中如何应对： ? 对信用政策、应收款项管理相关内部控制及预期信用减值损失模型的设计和运行有效性进行了评 估和测试； ? 分析预期信用损失会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计 提坏账准备的判断以及前瞻性合理性的判断等； ? 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收款项余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实 际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； ? 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价 应收账款坏账准备计提的合理性； ? 获取预期信用损失计算表，检查计提方法是否按照预期信用损失政策执行；重新计算坏账计提金 额是否准确。 我们发现，根据所得凭证，管理层对应收账款的坏账准备及账面价值的计算是合理的。"}, {"行号": 1099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d4ee5875ecb8d76b91cd9fe87aa273a", "内容": "四、其他信息 双星新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括双星新材2019年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 双星新材管理层 （以下简称管理层） 负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估双星新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用 持续经营假设，除非管理层计划清算双星新材、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督双星新材的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双 星新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致双星新材不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就双星新材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8019508bc8f4927e7cad7e0eb07d363a", "内容": "我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预 期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。"}, {"行号": 1110, 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"ef47c4ba40b73d61f18c6681eddcd3c4", "内容": "单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 15,867,043.74 113,750,500.61 83,389,984.41 145,203,795.81 22,228,448.67 28,747,152.00 8,178,902.05 7,312,823.00 27,227,984.96 10,910,016.83 111,570,405.43 61,362,885.30 121,508,267.11 27,506,804.19 33,322,119.48 3,565,842.25 8,024,300.00 57,131,260.52 4,274,044,223.03 3,893,604,449.79 3,523,919,313.01 3,191,060,934.15 2019 年度 4,472,306,660.48 4,472,306,660.48 2018 年度 3,857,565,344.01 3,857,565,344.01"}, {"行号": 1250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36bc7ba3cbaf85fff3665b34da59928", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 173,486,372.58 321,348,433.81 173,486,372.58 321,348,433.81 196,990,315.41 212,102.54 70,380.15 197,132,037.80 23,645,665.22 173,486,372.58 363,383,270.31 2,938,975.31 289,391.31 366,032,854.31 44,684,420.50 321,348,433.81 -31,897,907.95 -35,418,321.21 -16,435,607.01 12,520,584.96"}, {"行号": 1254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "352cc7399008bf80ae44a1ae02f5e655", "内容": "2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.15 0.15 0.28 0.28 173,486,372.58 321,348,433.81 173,486,372.58 321,348,433.81"}, {"行号": 1260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6721c9995e2aba7c280138e2529d7276", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：吴培服 主管会计工作负责人：邹雪梅 会计机构负责人：胡立群"}, {"行号": 1262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104272b58ef882ccfd8e1abd1171df2a", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 221,496,652.72 26,394,580.28 365,273,944.35 45,973,036.50 221,357,802.72 161,500.00 22,650.00 363,478,199.67 1,967,600.00 171,855.32 -20,000,000.00 -30,912,177.58 -9,896,368.63 12,520,584.96 27,227,984.96 57,131,260.52 2019 年度 4,406,519,817.02 3,837,595,582.96 15,058,721.06 110,335,252.50 79,603,980.29 136,520,944.49 22,260,734.29 28,747,152.00 8,178,902.05 6,361,000.00 2018 年度 3,792,473,018.58 3,144,162,637.67 10,028,480.20 108,320,306.80 55,936,731.96 116,196,063.32 27,512,881.90 33,322,119.48 3,565,842.25 6,943,200.00"}, {"行号": 1269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1271, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4aca0ebe9a3e7a7bb65ee38686fdaf5", "内容": "四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe616d7e4daa8670cc14cd5d88fba5d0", "内容": "195,102,072.44 195,102,072.44"}, {"行号": 1277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40acd399a5f3e17244ee17237132f17d", "内容": "319,300,907.85 319,300,907.85"}, {"行号": 1279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f442bfe9306616d5a712f6ea6d6d9f35", "内容": "195,102,072.44"}, {"行号": 1281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbc7042a742e2f60b4e98957013b25f9", "内容": "319,300,907.85"}, {"行号": 1283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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55,617 .00 -231,2 55,617 .00 5,185, 545,43 5.71 167,34 0,850. 69 19,510 ,207.2 4 1,192, 048,12 1.84 -77,27 9,451. 66 173,48 6,372. 58 7,701, 212,49 3.24 -57,76 9,244. 42 173,48 6,372. 58 7,701, 212,49 3.24 -57,76 9,244. 42 173,48 6,372. 58"}, {"行号": 1366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 1368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1abc58598a141ea14bdf8e356774af06", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,156 四、 本期期末余 ,278, 额 085.0 0 上期金额 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 1,156 一、上年期末 余额 ,278, 085.0 0 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 债 资本 减：库 其他 公积 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 5,185, 545,43 5.71 186,85 1,057. 93 1,114, 768,67 0.18 7,643, 443,24 8.82 7,643, 443,24 8.82"}, {"行号": 1370, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "624eb5b81c151fbf2eca8602d4d98131", "内容": "5,185, 545,43 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2,871. 64 -31,93 0,090. 79 -11,56 2,780. 85 -11,562, 780.85 31,930 ,090.7 9 277,85 5,562. 17 321,34 8,433. 81 309,78 5,652. 96 321,34 8,433. 81 309,785 ,652.96 5,185, 545,43 5.71 135,41 0,759. 90 914,19 2,559. 67 7,391, 426,84 0.28 7,391,4 26,840. 28"}, {"行号": 1384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6820bc518d9e2665aa21332de03fe9d7", "内容": "321,348 ,433.81"}, {"行号": 1386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8dd97249248f0fab0d2201d9211edd", "内容": "1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,156 四、本期期末 余额 ,278, 085.0 0 5,185, 545,43 5.71 167,34 0,850. 69 1,192, 048,12 1.84 7,701, 212,49 3.24 7,701,2 12,493. 24"}, {"行号": 1392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 19,510,2 07.24 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 -250,76 5,824.2 4 -231,255,6 17.00 19,510,2 -55,663 07.24 ,751.80 195,10 2,072.4 4 -36,153,54 4.56 1,156,2 78,085. 00 5,185,54 5,435.71 167,340, 850.69 1,165,6 53,241. 78 7,674,817, 613.18"}, {"行号": 1407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ab79c3228a554e132ca772989e7cd04", "内容": "195,102,0 72.44"}, {"行号": 1409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b3215db047b0f2b83a9c82a18579369", "内容": "（三）利润分配"}, {"行号": 1411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96a8b921b7e2bd1ceb4aa61bd15ce20", "内容": "19,510,2 -19,510 07.24 ,207.24 -231,25 5,617.0 0 -231,255,6 17.00"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57131b76015c59ed86562aeafe06dc42", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 上期金额 单位：元 2018 年年度 项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 31,930, 275,808,0 090.79 36.21 319,300,9 07.85 307,738,12 7.00 319,300,90 7.85 1,156, 278,08 5.00 5,185,5 45,435. 71 135,410 889,845,2 ,759.90 05.57 7,367,079,4 86.18 1,156, 278,08 5.00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 1,156,2 78,085. 00 5,185,54 5,435.71 186,851, 057.93 1,109,9 89,489. 98 7,638,664, 068.62"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6227d4bb1965bc8640da93e5e746de4d", "内容": "5,185,5 45,435. 71"}, {"行号": 1419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af989fec98f7f6299f8f8e0ba9a0cfc2", "内容": "135,410 889,845,2 ,759.90 05.57"}, {"行号": 1421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5410dd7146a7f4f7c0c409d6d4e7e162", "内容": "7,367,079,4 86.18"}, {"行号": 1423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2,860,000,000.00） 。 双星新材于2011年7月8日取得宿迁市工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。 2012年4月18日，根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请转增注册资本人民币 208,000,000元，公司以2012年5月25日的总股本208,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 10股，共计转增208,000,000股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为416,000,000股，每股面值1 元，共计416,000,000元。双星新材于2012年6月20日取得宿迁市工商行政管理局核发的321300000005816号 《企业法人营业执照》。 根据公司2013年10月10日2013年度第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许 可［2014］612号），同意公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币135,790,494.00元，变更后 的注册资本为人民币551,790,494元。 此次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,367,939,377.08元， 其中： 新增股本人民币135,790,494.00元；出资额溢价部分为人民币1,232,148,883.08元，全部计入资本公积。此次 发行新股业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会验字(2014)第4614号《验资报告》验证。双 星新材于2014年10月8日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的321300000005816号 《企业法人营业执照》 。 2015年5月21日，根据2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民 币165,537,148元，公司以2015年6月8日的总股本551,790,494股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 3股，共计转增165,537,148股。资本公积金转增股本实施后，公司股本总数为717,327,642股，每股面值1元， 共计717,327,642元。双星新材于2015年8月14日取得江苏省宿迁工商行政管理局核发的321300000005816号 《企业法人营业执照》。 根据公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核准 （证监许可 〔2017〕 55号） ， 同意公司非公开发行人民币普通股，增加注册资本人民币172,117,039元，变更后的注册资本为人民币 889,444,681元。此次非公开发行股票实际募集资金净额人民币1,967,572,876.23元，其中：新增注册资本人 民币172,117,039.00元，增加其他流动资产（待抵扣进项税）人民币1,733,773.58元，增加资本公积人民币 1,797,189,610.81元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众会字（2017）第2244号”验资报告，确 认本次发行的新增注册资本及股本情况。2017年5月18日，根据2016年年度股东大会决议和修改后章程的 规定，以2017年4月18日总股本889,444,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共"}, {"行号": 1446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84b27e85916de7708f9f3f269b413e03", "内容": "分配现金红利17,788,893.62元；以公司总股本889,444,681股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增3 股，共计转增266,833,404 股，转增后公司总股本增至1,156,278,085股。双星新材于2017年8月8日取得江苏 省宿迁工商行政管理局核发的321300000005816号《企业法人营业执照》。 业务性质：本公司从事高分子复合材料、新型塑料包装薄膜以及光学膜的研发、生产和销售，主要 产品为聚酯薄膜等新型塑料薄膜。 本公司经营范围：光电新材料、光学膜、太阳能电池背材膜、聚酯电容膜、聚酯工业基材；高分子复 合材料技术研发；包装材料生产、化工材料（除化学危险品）销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印 刷；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工 和“三来一补”业务。道路普通货物运输。 本公司主要产品包括聚酯薄膜、真空镀铝膜、PVC功能薄膜、光学膜等。 本财务报告的批准报出日：2020年4月27日。 项目 2019年度 江西科为薄膜新型材料有限公司 是 是否合并 2018年度 是"}, {"行号": 1452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de4ba02699f93546b2e87a5acb269464", "内容": "注： 江西科为薄膜新型材料有限公司系公司于2015年7月7日完成收购的全资子公司， 自2015年7月起 纳入公司合并财务报表范围。"}, {"行号": 1454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2081f9fd5a2639f5b0660cfd5f5da5b7", "内容": "1、编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会 计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、持续经营 经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能 力产生重大怀疑的因素。"}, {"行号": 1457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7be1fffc808ac270e84a2234cc0706d", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 本年度无"}, {"行号": 1460, "是否重复": false, 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非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律 服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的 权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合 并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投 资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按 照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的 累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算"}, {"行号": 1468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1470, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c196ebe72d17781a5fba6e2dd09c480", "内容": "下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。 6、合并财务报表的编制方法 6.1合并范围 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 6.2 控制的依据 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被 投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影 响的活动。 6.3 决策者和代理人 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给 代理人的，将该决策权视为自身直接持有。 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策 者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。 6.4 投资性主体 当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者； 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并 编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入 当期损益。 投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接 控制的主体，纳入合并财务报表范围。 6.5 合并程序 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司 财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子 公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、 子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东） 权益变动表的影响后，由本公司合并编制。 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。 子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母 公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损 益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间 分配抵销。"}, {"行号": 1474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89101ba8db837071105a9d400ee933c7", "内容": "子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项 目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合 收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表 中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数 股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并 资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时 点起一直存在。 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资 产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入 合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数； 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现 金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 6.6 特殊交易会计处理 1）购买子公司少数股东拥有的子公司股权 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 2）不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长 期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公 积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 3）处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权 取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持 续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 4）企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的 处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控 制权当期的损益。 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下： 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多 次交易事项属于一揽子交易： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。"}, {"行号": 1479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fe3c014874159fb000bc3ed8da7620f", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 7.1 合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 7.2共同经营参与方的会计处理 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理： 1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方 之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企 业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。 合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因 该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—— 资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照 上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般 指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 9.1 外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除 了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计 入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。 9.2 外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位 币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利 润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算 差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生 日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 10、金融工具 10.1金融工具的确认和终止确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1486, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a31a6dcce85d8938323a56856f64f9b3", "内容": "对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或 者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬； 3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是，本公司未保留对该金融资产的控制。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 10.2金融资产的分类 根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： 1）以摊余成本计量的金融资产； 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。 ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资） 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。 ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付。 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按照本条第1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2）项分类为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产。 在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公 司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。 10.3金融负债的分类 除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍 生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3）不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。 在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照 以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。"}, {"行号": 1489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "676b82c0f0902eabca63fa1b36cedecb", "内容": "在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一： 1）能够消除或显著减少会计错配； 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资 产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。 该指定一经做出，不得撤销。 10.4嵌入衍生工具 嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。 混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整 体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。 混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司 从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理： 1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。 2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。 3. 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 10.5金融工具的重分类 本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金 融负债均不得进行重分类。 本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导 致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。 10.6金融工具的计量 1）初始计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关 交易费用应当计入初始确认金额。 2）后续计量 初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。 初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损 益或以其他适当方法进行后续计量。 金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确 定： ①扣除已偿还的本金。 ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销 额。 ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。 本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下 列情况除外： ①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本 和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 ②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续"}, {"行号": 1494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1496, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebd8c6eed53edf3ce070711fccd406e6", "内容": "期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊 余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用 减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上 调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 10.7金融工具的减值 1）减值项目 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： ①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产（债务工具投资）。 ②租赁应收款。 1. 贷款承诺和财务担保合同。 本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权 益工具投资），以及衍生金融资产。"}, {"行号": 1500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19d4de0cf825e1d3373529379aa81f7c", "内容": "2）减值准备的确认和计量 除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确 认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工 具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还 是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具 整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是 金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续 期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损 失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失 小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为 减值利得。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他 综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中 列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备， 但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期 资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失 准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。 本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础 上评估信用风险是否显著增加。 对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 1503, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a951ac396f48e2bdeda71b35e266c20", "内容": "值。 ③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的 合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 ④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款 额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金 融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 3）信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日 所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用 未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认 后信用风险是否已显著增加。 本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初 始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确 凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 4）应收票据及应收账款减值 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计 量损失准备。 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将 应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票 据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损 失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 应收票据及应收账款组合： 组合名称 应收票据银行承兑汇票组合 应收票据商业承兑汇票及其他组合 应收账款性质组合 应收账款账龄组合 确定组合依据 承兑人为信用风险较小的银行 除上述银行之外的的银行承兑汇票及商业承兑汇票 性质组合，应收合并范围内关联方款项 账龄组合，参考历史违约损失经验，结合目前经济状 况，考虑前瞻性信息对相同或相类似的、按账龄段划 分的具有类似信用风险特征的应收款项"}, {"行号": 1507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81c9c0706b5f7bcf5403808c76f29b8d", "内容": "按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状 况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信 息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。 5）其他应收款减值 按照三、10.（7） 2）中的描述确认和计量减值。 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收 款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合依据"}, {"行号": 1508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1510, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a798e0ff6d707ff41173a409bcbfb52", "内容": "其他应收款员工暂支款组合 其他应收款业务往来款组合"}, {"行号": 1514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "469b4254225a5bc0974926147c11ac05", "内容": "员工暂支款 业务往来款"}, {"行号": 1516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c914801aa5e1bf291238746cda2b965", "内容": "10.8利得和损失 本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融 负债属于下列情形之一： 1）属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。 2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产。 3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风 险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。 4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值 损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。 本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益： 1）本公司收取股利的权利已经确立； 2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司； 3）股利的金额能够可靠计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照 本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资 产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行 计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。 原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的 金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损 益。 对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生 的利得或损失按照下列规定进行处理： 1）由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益； 2）该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。 按照本条第1）规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错 配的， 本公司将该金融负债的全部利得或损失 （包括本公司自身信用风险变动的影响金额） 计入当期损益。 该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存 收益。 本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当 该金融资产终止确认时， 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出， 计入留存收益。 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投 资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。 但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综 合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他 类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价 值，并以调整后的金额作为新的账面价值。 10.9报表列示 本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 在“交易性金融资产”科目中列示。 自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动"}, {"行号": 1517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1519, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "673362b2b45391b9a902bc7e7e93ee2a", "内容": "金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。 本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年 内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内 到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。 本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目 列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目 列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动 资产”科目列示。 本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益 工具投资”科目列示。 本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。 10.10权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融 资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本 公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股 利不影响所有者权益总额。 11、应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 12、应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 详见10.金融工具 13、应收款项融资 当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见10.金融工具，在报表中列示为应收款项融资： 1、合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付； 2、本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。 14、其他应收款"}, {"行号": 1522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法"}, {"行号": 1524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdd1f4f22ec0b14b133f05b7e15a15a9", "内容": "详见10.金融工具"}, {"行号": 1526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64623e71377e559d87ee78134aae0f7d", "内容": "14.1 共同控制、重大影响的判断标准 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视 为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。 14.2 初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资， 按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 1530, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6822a718f665986d58f7249d1e733b00", "内容": "的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按 照下述方法确认其初始投资成本： 1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成 本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 与发行权益行证券直接相关的费用， 应当按照 《企业会计准则第37号——金融工具列报》 的有关规定确定。 3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支 付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 14.3 后续计量及损益确认方法 14.3.1 成本法后续计量 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计 价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资 收益。 14.3.2 权益法后续计量 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投 资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同 时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和 其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按 照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账 面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可 辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会 计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以 确认投资收益和其他综合收益等。 投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位 净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的， 投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内 部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与 被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资 产减值损失的，全额确认。 投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险 基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具 政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权 益法核算。 14.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增 投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其 公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当"}, {"行号": 1534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 1536, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ad5e750849e4264c8c4eda194b430aa", "内容": "期损益。 14.3.4 处置部分股权的处理 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本 附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余 股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时 即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按 本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期 损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。 14.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰 低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有 待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权 益性投资， 不再符合持有待售资产分类条件的， 从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。 分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 14.3.6 处置长期股权投资的处理 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权 投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入 其他综合收益的部分进行会计处理。 15、存货 1、存货的类别 存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。 2、发出存货的计价方法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能 力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。 3、确定不同类别存货可变现净值的依据 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存 货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因 素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材 料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量 多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 4、存货的盘存制度 存货盘存制度采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。 包装物在领用时采用一次转销法核算成本。"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31500e1d0212b304fea28cea5ed79502", "内容": "16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 1、划分为持有待售资产的条件 同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产： 1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； 2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一 年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。 确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间 和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价 值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产 减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有 待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得 的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而 产生的差额，计入当期损益。 公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和 负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中 适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予 以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持 有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢 复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金 额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前 确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各 项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动 资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： 1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊 销或减值等进行调整后的金额； 2）可收回金额。 公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88f8cb387d891ed1b33faf592a3165d4", "内容": "19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视 为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。 2、初始投资成本确定 企业合并形成的长期股权投资， 按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法” 的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按 照下述方法确认其初始投资成本： 1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与 发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。 3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据 表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支 付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法 1）成本法后续计量 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计 价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资 收益。 2）权益法后续计量 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投 资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同 时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和 其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按 照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方 对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账 面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可 辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 1552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e8f16cd69920992a604caa3ca06a234", "内容": "计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以 确认投资收益和其他综合收益等。 投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位 净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的， 投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内 部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与 被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资 产减值损失的，全额确认。 投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险 基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具 政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权 益法核算。（注：描述该条政策时，应了解企业相关政策与模板政策是否相符） 3）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增 投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其 公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当 期损益。 4）处置部分股权的处理 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本 附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单 位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余 股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时 即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按 本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期 损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。 5）对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理 分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰 低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有 待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权 益性投资， 不再符合持有待售资产分类条件的， 从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。 分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。 6）处置长期股权投资的处理 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期 股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原 计入其他综合收益的部分进行会计处理。 23、投资性房地产"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78e23e7588859f93eb22a19c5d27abc8", "内容": "投资性房地产计量模式 不适用 102"}, {"行号": 1557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8235fea35aeaa88f3f6b2008f840f2fe", "内容": "固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满 足下列条件的，才能予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970af1fc322875c8a2c417e9cd20c537", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 年 5-10 年 5年 5年 折旧年限 5% 5% 5% 5% 残值率 4.75% 9.5%-19% 19% 19% 年折旧率"}, {"行号": 1565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db3af1a08bef3c79b7527649ea5f1df", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 25、在建工程 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生 的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预 定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 26、借款费用 发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的 借款费用， 在资产支出及借款费用已经发生、 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时， 开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用 计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建活动重新开始。 在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借 款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得 的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加 权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般 借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息 金额。"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 1569, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "485e48e7e956e1288584b22fe4a9dec4", "内容": "27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式(BOT)取得的资产等。无形 资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为 入账价值。 土地使用权按使用年限年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分 配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限年平均摊销。通过BOT方式取得的资产按基础设 施经营权期限年平均摊销。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 （2）内部研究开发支出会计政策 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究 阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期 间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状 态之日起转为无形资产。 当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 31、长期资产减值 在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值 测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减 值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准 备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行 估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组 合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。"}, {"行号": 1573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1575, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6fbd13ac8b071ebbff8abd0bdd2083e", "内容": "32、长期待摊费用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以 上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。 33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非 货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和 住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定 的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并 以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相 关的职工薪酬。 利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬： 1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务； 2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。 （2）离职后福利的会计处理方法 1）设定提存计划 公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月 内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。 2）设定受益计划 公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤： ①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出 估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务 予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。 ②设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的 赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的 盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 ③确定应当计入当期损益的金额。 ④确定应当计入其他综合收益的金额。 公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期 间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著 高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设 定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。 报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资"}, {"行号": 1579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1581, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcdf476c4698b6bdf00d05f5bcb66fa7", "内容": "产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用： 1）修改设定受益计划时。 2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。 公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。 （3）辞退福利的会计处理方法 公司向职工提供辞退福利的， 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益： 1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策 进行处理。 除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资 产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： (1)服务成本。 (2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。 (3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。 长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义 务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付 长期残疾福利义务。 35、租赁负债 36、预计负债 对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金 额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息 费用。 于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。 37、股份支付"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2540fc25c806f26d5727340e4486a9e", "内容": "本报告期无"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1588, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a6d1975ad572b2b2e7abc1814532b0e", "内容": "38、优先股、永续债等其他金融工具"}, {"行号": 1591, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2540fc25c806f26d5727340e4486a9e", "内容": "本报告期无"}, {"行号": 1593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22efb6dcdd6732eabda9021694d3427", "内容": "39、收入"}, {"行号": 1594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25286bba127e218a971b8e6de274dea5", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 □ 否"}, {"行号": 1596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e0ce55ae26a8e898456842319ccae53", "内容": "40、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为 递延收益的， 在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额 转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的 期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益 或冲减相关成本。 （3）同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以 区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。 （4）政府补助在利润表中的核算 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企 业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 （5）政府补助退回的处理 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益； 属于其他情况的，直接计入当期损益。 （6）政策性优惠贷款贴息的处理 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行"}, {"行号": 1597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1599, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9487837d2bc53b7dec12b890ebfe75c", "内容": "会计处理： 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。 41、递延所得税资产/递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏 损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对 于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的 初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所 得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应 纳税所得额为限。 对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确 认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确 认。 42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账 价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣 除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。 43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 1602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfbe6494de4e68ab03b94b290e9626a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发 布了《企业会计准则第 22 号—金融工 具确认和计量》 （财会 【2017】 号） 7 、 《企 业会计准则第 23 号—金融资产转移》 （财会【2017】8 号）《企业会计准则 、 第 24 号—套期会计》 （财会【2017】9 董事会审议 审批程序 备注 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金 融工具准则未导致金融工具账面价值产 生差额，无需衔接调整。根据新旧准则 衔接规定，公司无需追溯调整前期可比 数据。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。本次会计政策 108"}, {"行号": 1604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67f3566dc286057b1115cff8fb1ce745", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 号） ，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企 业会计准则第 37 号—金融工具列报 （2017 年修订）（财会【2017】14 号） 》 （上述准则以下统称“新金融工具准 则”） 。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司 于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具 准则，对会计政策的相关内容进行调整。 财会〔2019〕8 号通知要求对 2019 年 1 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业 会计准则第 7 号——非货币性资产交换》董事会审议 （财会[2019]8 号） 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资 产交换进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之 前发生的非货币性资产交换，不进行追 溯调整。财会〔2019〕8 号通知不影响公 司财务报表数据。 财会〔2019〕9 号通知要求对 2019 年 1 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《企业 会计准则第 12 号——债务重组》 （财 2 董事会审议 会[2019]9 号） 。 月 1 日至执行日之间发生的债务重组， 根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调 整。财会〔2019〕9 号通知不影响公司财 务报表数据。 涉及的科目及调整金额： “应收票据及 2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修 订印发合并财务报表格式（2019 版）的 通知》 （财会[2019]16 号，下称“《修订通 知》”） ，对合并财务报表格式进行了修 订，要求按照会计准则和《修订通知》 董事会审议 的要求编制 2019 年度合并财务报表及以 后期间的合并财务报表。根据上述《通 知》的有关要求，公司对合并财务报表 格式进行相应调整。 应收账款”分拆为 “应收票据”和“应收账 款”，应收票据本期余额 22,203,927.24 元，上期余额 232,529,170.92 元；应收账 款本期余额 950,071,327.16 元， 上期余额 921,560,212.41 元；“应付票据及应付账 款”分拆为 “应付票据”和“应付账款”， 应 付票据本期余额 986,095,498.80 元， 上期 余额 543,461,940.00 元； 应付账款本期余 额 118,408,820.00 元，上期余额 63,316,743.71 元； 2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布 《企业会计准则第 14 号—收入》 （财会 [2017]22 号，以下简称“新收入准则”） ， 根据财政部要求，在境内外同时上市的 企业以及在境外上市并采用国际财务报 告准则或企业会计准则编制财务报表的 企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他 境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施 行；执行企业会计准则的非上市企业， 自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会 计准则修订，原采用的相关会计政策进 行相应调整。 董事会审议 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准 则，不追溯调整 2019 年可比数，不影响 公司 2019 年度相关财务指标。新收入准 则的实施预计不会导致公司收入确认方 式发生重大变化，不存在损害公司及股 东利益的情形。 变更属于国家法律、法规的要求，符合 相关规定和公司的实际情况，不存在损 害公司及股东利益的情况。本次会计政 策变更对公司财务状况、经营成果和现 金流量无重大影响。"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 1608, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 1611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 1614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed1a60564e34baa913fa25325cc23e9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,091,439,170.17 5,003,810,485.33 1,091,439,170.17 1,446,550,380.65 1,446,550,380.65 8,807,547.55 8,807,547.55 4,063,333.33 681,659,765.07 681,659,765.07 232,529,170.92 921,560,212.41 232,529,170.92 921,560,212.41 621,264,238.56 621,264,238.56 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 1618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc90e00a3d7ca66fb223a563dfc7815c", "内容": "非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 543,461,940.00 63,316,743.71 543,461,940.00 63,316,743.71 111 20,000,000.00 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"6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 1701, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5", "内容": "45、其他"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 1706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "475811e6f4059e5eecf54dac9e280147", "内容": "税种 计税依据 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额 增值税 乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项 16%、13% 税后的余额计算) 城市维护建设税 企业所得税 营业税 教育费附加 地方教育费附加 应纳税所得额 应纳税所得额 应纳税营业额 当期应纳流转税额 当期应纳流转税额 7% 15% 5% 3% 2% 税率"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8a32bd7793aca2256ee60cae1dc80e6", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 江西科为江西科为薄膜新型材料有限公司 15% 15% 所得税税率"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05c15ad16ef47d40f62fcb41c6464b7a", "内容": "2、税收优惠 本公司于2018年10月14日通过高新技术企业复评并取得认定证书，按照《中华人民共和国企业所得税 法》的规定，2019年度执行15%的所得税税率。 本公司子公司江西科为江西科为薄膜新型材料有限公司于2018年8月13日通过高新技术企业复评并取得认"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 1714, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1434f5ee87b542369b1f740dae413932", "内容": "定证书，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，2019年度执行15%的所得税税率。 3、其他 根据《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），公司2018年5月1日前适用 增值税税率17%，自2018年5月1日后适用增值税税率16%，自2019年4月1日后适用增值税税率13%。"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b95e8f0e7ea1310fe8729cc00373f61b", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明 期末余额 121,113.28 595,676,682.37 153,512,913.91 749,310,709.56 期初余额 128,744.76 524,605,101.03 96,530,392.77 621,264,238.56"}, {"行号": 1722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66e6a54102cefafde26cfc662318740f", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 债务工具投资 其中： 合计 其他说明： 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d4d100b19853bfee3eac8b8cea2f14", "内容": "3、衍生金融资产"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 1730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e029e2e96c5764a54e099ebb364a0230", "内容": "4、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cc7c9be8c709010bc86a708a99b26d7", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 22,203,927.24 期末余额 22,203,927.24 期初余额 161,834,754.85 70,694,416.07 232,529,170.92 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d79f7e6a46f4450bf2b34696e3e328", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 商业承兑汇票 合计 期初余额 计提 3,720,758.74 3,720,758.74 收回或转回 3,720,758.74 3,720,758.74 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb3ef4e79bfc060252e04f92157caac", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的："}, {"行号": 1740, "是否重复": false, 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"md5": "c2829f869021f47b05af434906ce0729", "内容": "（6）本期实际核销的应收票据情况"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198", "内容": "5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bff9e4966a8eccc07787c39111b5642", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 1,059,01 8,680.92 比例 坏账准备 金额 108,947, 353.76 计提比 账面价值 例 10.29% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 89,028,92 1.72 计提比例 921,560,21 2.41"}, {"行号": 1759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 1761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5c798799a29fa427bf7806f47d81058", "内容": "950,071,3 1,010,589 27.16 ,134.13"}, {"行号": 1763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05a3c8e79e1b5cea1d5f39c673c5d720", "内容": "8.81%"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 1769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c05e43322ae9536d3f64e6a4c3be00", "内容": "按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 其中： 合计 1,059,01 8,680.92 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 852,283,749.03 50,165,056.17 127,950,599.57 28,619,276.15 28,619,276.15 1,059,018,680.92 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 100.00% 108,947, 353.76 10.29% 950,071,3 1,010,589 27.16 ,134.13 100.00% 89,028,92 1.72 8.81% 921,560,21 2.41 1,059,01 8,680.92 100.00% 108,947, 353.76 10.29% 950,071,3 1,010,589 27.16 ,134.13 100.00% 89,028,92 1.72 8.81% 921,560,21 2.41"}, {"行号": 1773, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ae48b85e6b6bdc5b9320c906e82e45", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 1778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 1781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f603dfe9d2d0c40f15cf24391c2277be", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 上海中圆环保科技 有限公司 合计 应收账款核销说明： -14,599,621.28 14,599,621.28 应收账款性质 核销金额 核销原因 公司已经吊销无法 收回款项 ---履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 1783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 1784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80d9252030e482901263e4d66387c980", "内容": "单位： 元 单位名称 深圳市海天塑材有限公 司 苏州幸福新能源科技有 限责任公司 苏州赛伍应用技术股份 有限公司 青州市富润包装材料有 限公司 苏州中来光伏新材股份 有限公司 合计 59,704,144.55 657,096,999.77 5.64% 62.06% 1,502,213.85 65,637,391.22 6.20% 1,372,509.27 75,677,290.65 7.15% 1,904,113.61 136,141,417.01 12.86% 42,567,751.48 319,936,756.34 30.21% 6,690,030.72 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额"}, {"行号": 1786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 1789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d19cc061b410f75c5267364c460f51", "内容": "6、应收款项融资"}, {"行号": 1790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 1792, "是否重复": false, 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"20d6fff399f6679038c2ce1b589ac18e", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明："}, {"行号": 1803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfbe706fea091325d39148d47dd194d", "内容": "单位名称"}, {"行号": 1804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27834a8f604af9cfda67125fc96975a3", "内容": "ATEC INTERNATIONAL INC 深圳市爱伦特科技有限公司 徐州博途传动设备有限公司 环境保护部南京环境科技学研究所 彭泽县财政局 合计"}, {"行号": 1806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc1eb0e51b697e5a2a7024ea9c1b4d0", "内容": "2019年12月31日"}, {"行号": 1807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e4ccc561ee7c28f6649b509a0a65b5", "内容": "15,972,774.18 1,158,221.48 666,417.00 198,400.00 150,000.00 18,145,812.66"}, {"行号": 1809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "414540d63575e466649bff5d0a423e19", "内容": "账龄 1-2年 1-2年 1-2年 1-2年 2-3年"}, {"行号": 1811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec251d0682556d46dde5bfb8dc62bd01", "内容": "未结算原因 尚没到结算期 尚没到结算期 尚没到结算期 尚没到结算期 尚没到结算期"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17b20fa44ff124f432a88d39a029f15a", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 江阴轩诺贸易有限公司 江阴永鹏化工贸易有限公司 南京希格化工有限公司 国投国际贸易（北京）有限公司 张家港保税区丰瑞成贸易有限公司 2019年12月31日 297,691,793.12 235,660,380.00 27,930,000.00 27,079,000.00 21,749,000.00 占预付款项总额的比例 40.25% 31.86% 3.78% 3.66% 2.94%"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 1816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1818, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 1819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 1821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dfaabfadba925209595785d5466d95b", "内容": "610,110,173.12"}, {"行号": 1823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ba0e6a0d6e21f7396f955624a78197b", "内容": "82.49%"}, {"行号": 1825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1bc70a25b7d9e5247ee2ef61a314774", "内容": "单位： 元 项目 应收利息 其他应收款 合计 2,983,958.80 2,983,958.80 期末余额 期初余额 4,063,333.33 4,744,214.22 8,807,547.55"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 1829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c48fd55deb6b86a0b12583f989becdd", "内容": "单位： 元 项目 募集资金理财产品利息 合计 期末余额 期初余额 4,063,333.33 4,063,333.33"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 1832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4abfccb06c9426a6aff1acb5410e8c9c", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 1834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 1835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9252bc886f47f6820ff33eacb4b00706", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8451ddbb1e3dc8ad786b35fb6682491", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 245,344.90 —— 38,293.21 —— (已发生信用减值) 866,063.19"}, {"行号": 1839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d5640122f92585f0ca3e1cc72bbbf70", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段"}, {"行号": 1841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f5171dd6749ef8e0247a8835b5450f0", "内容": "215,059.56 —— -38,293.21"}, {"行号": 1843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72203a2975690d9182364ea6be9e9dfd", "内容": "1,326,467.65 ——"}, {"行号": 1845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 1847, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d419c0273cd343ea6131c1beb6a08b", "内容": "--转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额 115,030.00 61,736.35"}, {"行号": 1851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 1867, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 1871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c14660070e7e1d99e14b7035f339148", "内容": "单位： 元 款项性质 其他应收款员工暂支款组合 其他应收款业务往来组合 合计 期末账面余额 4,290,995.70 257,364.46 4,548,360.16 期初账面余额 5,780,535.87 290,146.00 6,070,681.87"}, {"行号": 1873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 1874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2daeed5538004e15de33d44b8cb1dd68", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d78daf4395f8407dbcf6ac2533514b46", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额 115,030.00 61,736.35 550,466.90 215,059.56 —— -38,293.21 —— 38,293.21 -106,226.34 373,055.13 106,226.34 55,587.13 75,678.55 952,198.11 428,642.26 190,708.55 1,564,401.36"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473d90e47af96fe88aecda28c82f2de2", "内容": "(未发生信用减值) 245,344.90"}, {"行号": 1882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a861a05381d2be04c4e082f9435ba473", "内容": "(已发生信用减值) 866,063.19 —— 1,326,467.65 ——"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b2fd571b0bd7ab3b6357c6d8f0ddd6", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 2,429,579.90 765,864.21 365,293.94 987,622.11 987,622.11 4,548,360.16"}, {"行号": 1886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "992af90d528f47a1ff4f0ed566f986c0", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 员工暂支款 业务往来 合计 期初余额 计提 1,193,091.08 133,376.57 1,326,467.65 191,824.68 46,109.03 237,933.71 收回或转回 核销 其他 1,384,915.76 179,485.60 1,564,401.36 期末余额"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 1891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 1894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 1896, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7874f4db960690e1c95bb327282b80d8", "内容": "项目 其中重要的其他应收款核销情况："}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb306d3be3d5514235273931f75572d", "内容": "核销金额"}, {"行号": 1902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd1eb03b742245e8d8491aecfc12deb", "内容": "单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生"}, {"行号": 1904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 1906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991dfe8023c35c950d18bc17afb4dc4f", "内容": "单位： 元 单位名称 张亚军 朱良春 王锐 陈宝军 钱惠琴 合计 款项的性质 个人暂支款 个人暂支款 个人暂支款 个人暂支款 个人暂支款 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 11.12% 5.68% 5.63% 5.23% 4.22% -31.88% 坏账准备期末余额 728.20 191,206.84 642.78 440.17 183,716.28 376,734.27"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c241173fb3614774152f4d3ce5e55c79", "内容": "505,678.25 1 年以内 258,202.00 1 至 2 年 255,940.64 2 年以内 237,827.81 2 年以内 191,840.00 2 年以上 1,449,488.70"}, {"行号": 1911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b91af182867f056006259ddb4518150", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 1914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 1915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 1917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd", "内容": "9、存货"}, {"行号": 1918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 1920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 1921, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 1923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 1925, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1cc4cee03113f56d8ba4d1a94d7d489", "内容": "账面余额 原材料 库存商品 周转材料 发出商品 合计 546,222,097.63 671,480,549.06 6,378,848.41 4,117,203.44 1,228,198,698.54"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4c7b901a1808ea735b9b90b22278417", "内容": "跌价准备"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f42dbfc073972f3b9278af193cb2a41", "内容": "账面价值 546,222,097.63"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59a8460d09dc79c7ab713b7824302e30", "内容": "账面余额 542,865,827.44 893,867,432.20 6,773,089.88 3,044,031.13"}, {"行号": 1935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4c7b901a1808ea735b9b90b22278417", "内容": "跌价准备"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "997b4cdf1601738486e5071c835ee145", "内容": "账面价值 542,865,827.44 893,867,432.20 6,773,089.88 3,044,031.13 1,446,550,380.65"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d80d29a4928a4d7ebb0dc1facaa9c4fe", "内容": "10,868,895.62"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65e19faf5174d65dfdc473e2890109be", "内容": "660,611,653.44 6,378,848.41"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47513788073b9c061b93a1ddf833cb64", "内容": "1,029,012.33"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6970cd7e701d6cf4cd2f55167d9683", "内容": "3,088,191.11"}, {"行号": 1947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ce4d0aadf761d490ddb8372c9b8b19e", "内容": "11,897,907.95 1,216,300,790.59 1,446,550,380.65"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 1950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2af34814117d7b0d1cca16b0bb89401", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 库存商品 发出商品 合计 期初余额 计提 10,868,895.62 1,029,012.33 11,897,907.95 其他 转回或转销 其他 10,868,895.62 1,029,012.33 11,897,907.95 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 1955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0", "内容": "10、合同资产"}, {"行号": 1956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 1962, "是否重复": true, 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{"行号": 2012, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2014, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2016, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2018, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f", "内容": "（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 2023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a", "内容": "17、长期股权投资"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3d7b40a6eab9fc286d2777c08e47acc", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 其他综合 其他权益 收益调整 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"内容": "单位： 元"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2131, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ddaf55f88330c05d3c1c44d5a8f61fc", "内容": "项目 在建工程 合计"}, {"行号": 2135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17dc6799f63f49b5bac3fb9d7861ef89", "内容": "期末余额 656,570,989.75 656,570,989.75"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6397df40cf061004b390f8c6dcf8a63d", "内容": "期初余额 224,747,061.08 224,747,061.08"}, {"行号": 2139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 2140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d88e5bc0f00d13d7bcdee00e45059d8", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 职工服务中心 D 区厂房光学膜 二期 燃气工程 其他房屋改造工 程 E 区厂房 D 区厂房三期 D 区聚合厂房二 期 光学膜二期 背材二期 光学薄膜生产线 设备升级改造 科为研发楼 合计 656,570,989.75 656,570,989.75 578,436,257.30 16,321,863.87 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{"行号": 2147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aee1c36d041eec1fa25d2da2c042f654", "内容": "381,992. 590,796. 00 12"}, {"行号": 2149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c99deb6efc4f32cc14287d6c9e981157", "内容": "募股资 金"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2155, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f62cc22acfa203586ef67f1923d845d4", "内容": "燃气工 程 其他房 屋改造 工程 E区厂房 D 区厂 房三期 D 区聚 合厂房 二期 光学膜 二期 背材二 期 光学薄 膜生产 线 设备升 级改造 科为研 发楼 合计"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "480e68f1a4e6fdaefede02d80ccc6b71", "内容": "327,576. 62 13,950,5 42,143,7 46,732,2 18.83 32.21 12,200,3 63.18 6,208,77 6,208,77 6.03 6.03 25.99"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef9f8a8a9ef2110ced5a1c117fd75fb", "内容": "24、油气资产"}, {"行号": 2206, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e73f7883409700a888409ec93984b5d", "内容": "25、使用权资产"}, {"行号": 2209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af0d1fd7c86bf469e3c56d8f24dca4f4", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 合计"}, {"行号": 2211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c776dd0bcfcbc9f2cf2e16f80787a7f0", "内容": "26、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d275e7172b68aee0b2a8234c4587a82c", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 146,866,753.72 27,667,810.56 27,667,810.56 187,876.15 8,000,000.00 155,054,629.87 27,667,810.56 27,667,810.56 土地使用权 专利权 非专利技术 合计"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b9a6ef5fe6fc567db3567a71ce4fae", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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2232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4", "内容": "3.本期减少金 额 （1）处置"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1a8f169ef320b05019b11f825bc143b", "内容": "4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c91b8ecfd1e700a8a9bba944048ef6fe", "内容": "22,624,833.28"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f6a2de06fd3719ca323d937d5eea6f7", "内容": "79,661.52"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7327108e9e0837efac8f9fc013555cb2", "内容": "7,154,166.66"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "477faa6f2eab85dedffc004884e820da", "内容": "29,858,661.46"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96f900976c8d8cc48c5db19ded5e227", "内容": "845,833.34"}, {"行号": 2246, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96f900976c8d8cc48c5db19ded5e227", "内容": "845,833.34"}, {"行号": 2248, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4", "内容": "3.本期减少金 额 （1）处置"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b4badbf46509915e973366b79c56fa0", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值 151,909,731.00 108,214.63"}, {"行号": 2252, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96f900976c8d8cc48c5db19ded5e227", "内容": "845,833.34"}, {"行号": 2254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96f900976c8d8cc48c5db19ded5e227", "内容": "845,833.34"}, {"行号": 2256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2e13dd04cae288f79c9e71780948ce", "内容": "152,017,945.63"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89773b9b9ec11b8221fa237dd1539176", "内容": "127,303,765.80"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab6d402a0b0266553090402abd7869df", "内容": "127,002.23"}, {"行号": 2262, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0d42bcabfcd7263832ba5d79482f97", "内容": "127,430,768.03"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29c1296d08393eb140c9934e23a3d13", "内容": "本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01dce3b10f5f6e56807ddafeec6e216f", "内容": "（2）未办妥产权证书的土地使用权情况"}, {"行号": 2267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6654ab37450d6b15c7161e08fa11aa3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 账面价值 未办妥产权证书的原因"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046f45dca6e862002bac4c692d0ab337", "内容": "27、开发支出"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "416a182b1f7e8e3e37e3e022aa9e64f8", "内容": "单位： 元 137"}, {"行号": 2272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79c6f7501f566273050604e9baad6af7", "内容": "本期增加金额 项目 期初余额 内部开发支 出 其他"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c31fda75c78faedd2f63e114596010fd", "内容": "本期减少金额 确认为无形 转入当期损 资产 益 期末余额"}, {"行号": 2278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d9a7e04f9c7194ead27fdcf456a0641", "内容": "合计 其他说明"}, {"行号": 2280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e10173d201d2904c666e41ec03b6e6e", "内容": "28、商誉 （1）商誉账面原值"}, {"行号": 2281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f759663c5abae005bed6f7b7e4e29348", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 江西科为薄膜新 型材料有限公司 合计 84,899,044.39 84,899,044.39 84,899,044.39 84,899,044.39 期初余额 企业合并形成的 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8587b7a5f243a03fc00ce36c8d8e806a", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 江西科为薄膜新 型材料有限公司 合计 64,899,044.39 64,899,044.39 20,000,000.00 20,000,000.00 84,899,044.39 84,899,044.39 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a6125ba771bb92470fa61f9ed6e30c9", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 商誉减值测试的影响 其他说明"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491", "内容": "29、长期待摊费用"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3934fd96bf3cb9410c691ce11b24ebd4", "内容": "单位： 元 项目 聚合年度维保 苗木绿化费 2,363,733.34 期初余额 本期增加金额 25,332,605.47 904,440.00 本期摊销金额 3,224,122.14 1,009,346.37 其他减少金额 期末余额 22,108,483.33 2,258,826.97 138"}, {"行号": 2291, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eed9765f824de8839a3eee1c97f57eab", "内容": "办公家具 合计 其他说明"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "956c869102548a4fb775a8817183d407", "内容": "492,335.30 2,856,068.64 26,237,045.47"}, {"行号": 2297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72520f0a064d58fbf76feb7544d3b98b", "内容": "461,224.19 4,694,692.70"}, {"行号": 2299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "934065625f5eb4775dfe8c676e1651a1", "内容": "31,111.11 24,398,421.41"}, {"行号": 2301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535", "内容": "30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a60a2d7cf0fd2d707ea2d8e561476612", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 信用减值损失 合计 11,897,907.95 3,873,160.00 110,511,755.12 126,282,823.07 递延所得税资产 1,784,686.20 580,974.00 16,576,763.27 18,942,423.47 97,949,308.11 14,692,396.22 可抵扣暂时性差异 94,076,148.11 3,873,160.00 递延所得税资产 14,111,422.22 580,974.00 期初余额"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a281395895c505c39d0c3a7e46ffc42f", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 其他非流动金融资产公 允价值变动 合计 12,520,584.96 12,520,584.96 1,878,087.74 1,878,087.74 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cc561a77b8e69b95db0fc8005af494c", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 18,942,423.47 1,878,087.74 期初互抵金额 或负债期初余额 14,692,396.22"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41bb6a82ab6d62d5c08d897189f34169", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 期末余额 85,744,877.73 12,292,182.52 139 期初余额 65,744,877.73"}, {"行号": 2313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e5e13ad28a9ca7adce6e3ae069afc27", "内容": "98,037,060.25"}, {"行号": 2319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03a2e15c320aa8ca56670b1beb7cf29e", "内容": "65,744,877.73"}, {"行号": 2321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1349e1fca1f433428d56f993f524cffc", "内容": "单位： 元 年份 其他说明： 期末金额 期初金额 备注"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 2325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08425ed9741264483a1da5e9c8f2dbf9", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付设备工程款 合计 其他说明： 期末余额 58,077,167.92 58,077,167.92 期初余额 176,472,736.35 176,472,736.35"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6151efc932558b131ae723f4135dac", "内容": "32、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50af98f39d577066a957b748d06de1bf", "内容": "单位： 元 项目 短期借款分类的说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 2341, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ee9bf469495210d0d33eda2747364fc", "内容": "单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 期末余额 986,095,498.80 986,095,498.80 期初余额 543,461,940.00 543,461,940.00"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069145ae80d502dc1a12d4d9d6070b81", "内容": "36、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2f02fcccefeac53091adb4b6c8cc7c1", "内容": "单位： 元 项目 应付账款 合计 期末余额 118,408,820.00 118,408,820.00 期初余额 63,316,743.71 63,316,743.71"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd5de9d5300c97c2c7a5eebda9be4cbc", "内容": "单位： 元 项目 TCC CO.,LTD REFIEK TECHNOLOGIES CORPORATION LUXO INTERNATIONAL INC 皓释国际贸易（上海）有限公司 杭州晋湛空气处理设备有限公司 合计 其他说明： 期末余额 未偿还或结转的原因 1,903,137.39 尚未到付款期 964,587.21 尚未到付款期 256,648.30 尚未到付款期 223,600.00 尚未到付款期 220,769.23 尚未到付款期 3,568,742.13 --"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4fd0cae02ab2ba1a7ae209fadd81e1a", "内容": "37、预收款项"}, {"行号": 2353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dd96fceef5d82c6a139ecfd3c046afd", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 141"}, {"行号": 2355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1100b64b665b3560425a9352db893cd6", "内容": "单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7873e25f185354ae0e466abb27118a4", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 合计 21,977,141.98 8,446,690.52 132,709,928.85 8,446,690.52 121,866,891.92 32,820,178.91 期初余额 21,977,141.98 本期增加 124,263,238.33 本期减少 113,420,201.40 期末余额 32,820,178.91"}, {"行号": 2372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2374, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2377, "是否重复": 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"35ac31eb258e4af49d1c58f8d608db4a", "内容": "40、应交税费"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b475890e7f81df6f0c1383f04c68558", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 土地使用税 房产税 代扣代缴个人所得税 其他 合计 其他说明： 期末余额 321,248.06 2,630,867.03 1,882,522.83 1,647,976.99 306,682.89 329,949.34 7,119,247.14 期初余额 256,030.69 10,483,830.86 922,159.48 1,356,672.27 77,305.94 228,242.54 13,324,241.78"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2387, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009", "内容": "41、其他应付款"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a3e0a4b9e51bfac4fd97433302af7eb", "内容": "单位： 元 项目 其他应付款 合计 期末余额 125,538,077.31 125,538,077.31 期初余额 112,846,156.46 112,846,156.46"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62adb603e96fa0b52f4abb16d0b9e8b1", "内容": "单位： 元 项目 企业债券利息 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额 5,737,205.51"}, {"行号": 2395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 2396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26a1e640ce53ed5dc86af742dcbe7a79", "内容": "单位： 元 项目 工程设备款 往来款 费用及其他 合计 期末余额 120,014,371.05 365,603.75 5,158,102.51 125,538,077.31 期初余额 106,654,574.42 1,097,540.82 5,094,041.22 112,846,156.46"}, {"行号": 2403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d8b0819b8f00260c4875836f73cc46", "内容": "单位： 元 项目 江苏南通二建有限公司 期末余额 未偿还或结转的原因 23,453,896.46 尚未到付款期"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a8fd46dcfb966e5e2ef642468c5020", "内容": "People And Technology Inc 宿迁市彩缘置业有限公司 扬州士保空调净化设备有限公司 上海永疆环保能源科技有限公司 合计 其他说明"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a614557a4f418b0216d25b7c0a9df5d4", "内容": "9,630,560.70 尚未到付款期 9,546,000.00 尚未到付款期 4,764,048.00 尚未到付款期 4,305,538.20 尚未到付款期 51,700,043.36 --"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 2415, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2418, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566e9dbd35ee3137b175a5c926dd2b1f", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49cfb7eb29d927484554f8f0e701ff18", "内容": "单位： 元 项目 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2428, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101751e1629fe5a1f6decd60d9846668", "内容": "46、应付债券 （1）应付债券"}, {"行号": 2431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "617ca0a216e848d3514867037b375484", "内容": "单位： 元 项目 公司债 合计 期末余额 期初余额 798,282,967.15 798,282,967.15"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967c10d0035d16248bc446289074aa51", "内容": "（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）"}, {"行号": 2434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d8d7aa8f9f3889238c1623e8555e10", "内容": "单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额"}, {"行号": 2436, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": 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"单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d", "内容": "设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明："}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8", "内容": "50、预计负债"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e19cc18e4cbd2df45d7acc477b4e6faa", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明："}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e", "内容": "51、递延收益"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c6a563849f207f102136db5a129cd54", "内容": "单位： 元 项目 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127", "内容": "52、其他非流动负债"}, {"行号": 2494, "是否重复": 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金融工具"}, {"行号": 2506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2510, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 2512, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2514, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 2516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2518, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 2520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明："}, {"行号": 2524, "是否重复": false, 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"内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19e57d71eced97e442b3004b94642d46", "内容": "其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整："}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618", "内容": "58、专项储备"}, {"行号": 2546, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2548, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e", "内容": "59、盈余公积"}, {"行号": 2551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383daa2ea64332cab35c0e2c6e3afd7e", "内容": "法定盈余公积 任意盈余公积 合计"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c18bb4301332eb3427e8f13708f09000", "内容": "159,625,026.77 7,715,823.92 167,340,850.69"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fcb4d933c7860e8a037602784251887", "内容": "19,510,207.24"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ca4584569edf5119af52a5dd87f788c", "内容": "179,135,234.01 7,715,823.92"}, {"行号": 2565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fcb4d933c7860e8a037602784251887", 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"61、营业收入和营业成本"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ce3093d9cc3686c838569a721fdc193", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 4,447,356,492.12 24,950,168.36 4,472,306,660.48 3,893,604,449.79 成本 3,893,604,449.79 收入 3,820,250,943.79 37,314,400.22 3,857,565,344.01 成本 3,185,784,644.60 5,276,289.55 3,191,060,934.15 上期发生额"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa", "内容": "62、税金及附加"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eeed76a2efd4263ee851c3bc58441b2", "内容": "城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 残疾人保障金 环保税 合计 其他说明："}, {"行号": 2586, "是否重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "6ccca74c42df2324b893c47eae5dc504", "内容": "单位： 元 项目 折旧费用 管理工资、奖金、福利及社保 办公费 无形资产摊销费 业务招待费 装运费 长期待摊费用摊销 本期发生额 32,030,598.09 26,262,253.18 2,075,555.57 3,080,632.96 298,857.58 3,119,682.23 1,470,570.61 上期发生额 9,047,682.84 28,239,546.61 2,774,856.12 2,989,012.92 1,669,374.20 2,648,721.54 1,505,687.71"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "438275f29de5953b57719ba0f2bf78a3", "内容": "水电费 中介费 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe2f6f4c0b42e3750c95138a5f55ac17", "内容": "897,131.02 4,958,404.88 9,196,298.29 83,389,984.41"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40fa97acf25990c693b3484c81f3afb0", "内容": "1,256,863.35 3,389,007.66 7,842,132.35 61,362,885.30"}, {"行号": 2606, "是否重复": 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"67、其他收益"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "883309068bac16054ee3d5548340b11b", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 政府补助 本期发生额 7,312,823.00 上期发生额 8,024,300.00"}, {"行号": 2615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2617, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba62d3c08331af2c056edd2d0fda8783", "内容": "68、投资收益"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "800725d099edcd4facd6e820ef85ae52", "内容": "单位： 元 项目 交易性金融资产在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 理财产品收益 合计 其他说明： 26,488,652.96 27,227,984.96 本期发生额 739,332.00 665,398.80 56,465,861.72 57,131,260.52 上期发生额"}, {"行号": 2622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "294dad6f05fa85d3c9d2bccb15f6086a", "内容": "69、净敞口套期收益"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "244a6cbbcc10dd7767c0e85f9e5d1a19", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f0de8d5d1d8ef45e74b663afa48718a", "内容": "70、公允价值变动收益"}, {"行号": 2626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d29d620ece202620139e2533ad0d58c", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 其他非流动金融资产 合计 其他说明： 本期发生额 12,520,584.96 12,520,584.96 上期发生额"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d7a714a5657b3f5b9c363e25103aad", "内容": "71、信用减值损失"}, {"行号": 2629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0c7beae4c6e27e9cfa06ea9aab4a091", "内容": "单位： 元 项目 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 其他应收款坏账损失 合计 其他说明： 本期发生额 3,720,758.74 -19,918,432.04 -237,933.71 -16,435,607.01 上期发生额"}, {"行号": 2631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18fdacf3bb434451f0a0f5d2f3207597", "内容": "72、资产减值损失"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5774dfe94f3939b4fe95d11433b63071", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 2636, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42bbf2f7a519ddbb958a8a333e4a47fd", "内容": "项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 十三、商誉减值损失 合计 其他说明："}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e6f86dddad366c354e71d83cd90db37", "内容": "上期发生额 -35,418,321.21 -11,897,907.95 -20,000,000.00 -31,897,907.95 -35,418,321.21"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcbe41bc5431c95fa0e816ea9abcd9f0", "内容": "73、资产处置收益"}, {"行号": 2645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8a443de2b241822db0d42bca938467e", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6", "内容": "74、营业外收入"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cba33a942d1fc02a4cd21dc0abec2382", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 其他说明： 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 100,000.00 112,102.54 212,102.54 上期发生额 1,977,600.00 961,375.31 2,938,975.31 计入当期非经常性损益的金 额 100,000.00 112,102.54 212,102.54"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "109e01b999b7eb1f09c4254fa7323d34", "内容": "75、营业外支出"}, {"行号": 2651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59ea6b8b22164bc6c350be309778a484", "内容": "单位： 元 项目 非货币性资产交换损失 对外捐赠 罚款及滞纳金 赔款 合计 其他说明： 本期发生额 22,650.00 30,000.00 24.15 17,706.00 70,380.15 289,391.31 2,000.00 287,391.31 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 22,650.00 30,000.00 24.15 17,706.00 70,380.15"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160", "内容": "76、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ce164e2648aed24bcfac217e7b2c32f", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 26,017,604.73 -2,371,939.51 23,645,665.22 上期发生额 49,847,168.69 -5,162,748.19 44,684,420.50"}, {"行号": 2660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d055fcf6e514124f4cef67861c0c6098", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 其他 研发费用加计扣除的影响 所得税费用 其他说明 4,843,827.38 -110,899.80 -11,079,654.37 23,645,665.22 本期发生额 197,132,037.80 29,569,805.66 350,229.15 72,357.20"}, {"行号": 2663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80891b27a62f77373f36d7caea6458b2", "内容": "77、其他综合收益"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "080ab6f77d2932970d897da8efd1e067", "内容": "详见附注。"}, {"行号": 2666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1721f237917e002977a7e805b418d600", "内容": "78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9551b4465c141023f042f9f98bf02e05", "内容": "单位： 元 项目 利息收入 营业外收入 其他收益 其他往来款项 本期发生额 8,178,902.05 212,102.54 7,217,823.00 6,526,387.91 上期发生额 3,565,842.25 2,938,975.31 8,024,300.00 18,637,301.54"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e374f18e6888a09aab50ae74524a72e", "内容": "合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明："}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9016c6977c96866f8a7220f9fb42443", "内容": "22,135,215.50"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5be29f2db446cd4a63649ea26b79b022", "内容": "33,166,419.10"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cf4826a80312b706ff19cb6ba7a8ee9", "内容": "单位： 元 项目 支付的各项费用 其他往来款项 罚款及滞纳金 其他营业外支出 支付受限制货币资金 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 209,292,024.79 12,644,766.90 24.15 47,706.00 56,982,521.14 278,967,042.98 175,461,772.57 上期发生额 152,328,185.84 22,844,195.42 287,391.31 2,000.00"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b8061ed4cf9bc669de8a6b8f036f37", "内容": "单位： 元 项目 收回理财产品 定期存款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 1,900,000,000.00 本期发生额 1,900,000,000.00 上期发生额 3,600,000,000.00 650,002,439.00 4,250,002,439.00"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fc777af51d7b8cc6b77e4a222f54e0a", "内容": "单位： 元 项目 购买理财产品 定期存款 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 1,400,000,000.00 本期发生额 1,400,000,000.00 上期发生额 3,400,000,000.00 309,994,629.50 3,709,994,629.50"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f3dc0b237807fa62ed962cb72c26ea", "内容": "单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2693, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c3f62101069c40ab8e20baf9fa3244d", "内容": "单位： 元 项目 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074", "内容": "79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b7765c5527ff3e370f1bb2dc09adb06", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： -701,517,783.55 -56,982,521.14 1,066,072,945.52 -173,464,127.01 123,900,199.07 -436,117,247.23 -278,603,158.25 1,878,087.74 218,351,682.11 -357,617,579.73 -4,250,027.25 -5,162,748.19 -12,520,584.96 26,470,950.17 -27,227,984.96 29,732,044.64 -57,131,260.52 22,650.00 425,334,944.29 3,080,632.96 4,694,692.70 357,085,174.34 2,989,012.92 1,505,687.71 本期金额 -173,486,372.58 48,333,514.96 上期金额 -321,348,433.81 35,418,321.21"}, {"行号": 2701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2703, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5baf42cb0d4e4a55523ab8fa3da83877", "内容": "3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 2707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df5f82e03942ac5e1d2b6fd417db9a96", "内容": "-595,797,795.65 524,733,845.79 71,063,949.86"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c64ef73d6cfab0ced65ab4b8de87aef8", "内容": "-524,733,845.79 385,383,615.90 139,350,229.89"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 2712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 2714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 2715, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33c305088a7e49a18fcf5a9ca39fb8aa", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 其他说明： 153,512,913.91 96,530,392.77 期末余额 595,797,795.65 121,113.28 595,676,682.37 595,797,795.65 期初余额 524,733,845.79 128,744.76 524,605,101.03 524,733,845.79"}, {"行号": 2720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf8a00847b535b121912d74878e3831", "内容": "80、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 2725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8", "内容": "81、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd8f215e8352559d7a6fbc454c2ce29", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 合计 其他说明： 期末账面价值 153,512,913.91 保证金 153,512,913.91 -受限原因"}, {"行号": 2730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337", "内容": "82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce6dd90606f08e7788ce60877bbd4f4e", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -8,595,433.41 6.98 4,168,090.90 7.82 折算汇率 -59,958,859.90 32,575,714.19 期末折算人民币余额"}, {"行号": 2733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71a154560c29d4f762d352025d23063", "内容": "应收账款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d651b35ff9fb2003d56fb367e3cd701f", "内容": "-7,176,393.53 6.95 1,436,888.73 7.82"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc7517cf063b7a4839ff1982ccef2849", "内容": "-49,881,032.39 11,230,003.87"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c90f6aeb06b2ac462aa84199e249ac7", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币 预付款项 其中：美元 欧元 其他非流动资产 其中：欧元 应付账款 其中：美元 预收款项"}, {"行号": 2741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 2787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1103f14fe31790ef5bf6702fc1d6049", "内容": "单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 点 本 例 式 购买日 购买日的确 购买日至期 购买日至期 定依据 末被购买方 末被购买方 160"}, {"行号": 2789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67d3405f64bb86252554cc7e40acb171", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 的收入 其他说明： 的净利润"}, {"行号": 2791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5", "内容": "单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明："}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 2795, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "299545605147e5c4ac036ff3b15e357c", "内容": "购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 2799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 2801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05342d5a087bed33024339b450cd0c4d", "内容": "单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润"}, {"行号": 2807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7", "内容": "被合并方名 称"}, {"行号": 2809, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 2813, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 2816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 2819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46490fce3fed43be73ef7f85522b5740", "内容": "合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 2825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20", "内容": "5、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况："}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35d1de0bdb5fb9dabd150793874b719", "内容": "持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 间接 取得方式"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "156460f89cff2be3f63065e0feabf423", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明："}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c9958d6cb11f91a583b102275e112e", "内容": "单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明："}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 2850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91cae464a0112edbfb900a6caa915395", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 其他说明： 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 期初余额"}, {"行号": 2852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8072d252800c5b1482043f9539a72dd6", "内容": "（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持"}, {"行号": 2853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37c8aa7e14ea8130178770f934dfd80", "内容": "2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 2856, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2858, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 2862, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad9994fc404ff0b717bed11f82890d7", "内容": "持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defad2efc7b7ab23b6434450c127f936", "内容": "合营企业或联营 企业名称"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "153c1e084f380abd5024d3bb3afbb555", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据："}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f", "内容": "（2）重要合营企业的主要财务信息"}, {"行号": 2872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 2874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 2877, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 2879, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b", "内容": "（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 2882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----"}, {"行号": 2884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 2885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d20d88f6a17f4ac4bd820514f688028", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1585b5500932dd9eb5728bcb1feaaaa4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 失 其他说明 享的净利润）"}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 2895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 2897, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "389ea666f22549b33d743ec474270611", "内容": "十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2904664361c92a3d6a7b68992bc1b1d3", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 二、 非持续的公允价值计 量 -----第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --500,000,000.00 415,714,784.96 合计 -500,000,000.00 415,714,784.96"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 2905, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b41a4aff05b89a8de34556d30ea9ac", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 2910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909b5965b038ec48431b7faa34830bdb", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48dd6abe8880178430dca75177e4bd45", "内容": "母公司名称"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c74bb1365118cac94557b895de276e9", "内容": "本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是。 其他说明："}, {"行号": 2923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71e020d6a847366f2044b6e11db509ec", "内容": "本企业子公司的情况详见附注。"}, {"行号": 2926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 2927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71095e99c5ae78dbfc982618b01eff7a", "内容": "其他关联方名称 宿迁市双星国际酒店有限公司 宿迁市彩缘置业有限公司 同受一方控制 同受一方控制 其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 2934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c435ab34c9a63e6bc5b30e150d9a46", "内容": "陆敬权 邹兆云 李平 池卫 葛林 葛慧 单勇 其他说明"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73875c8fbb5a5f8d70292b9d451b6e4d", "内容": "公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管子女 公司高管配偶"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "248f1bc7d47dd8fa7662664acc52e3e1", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 宿迁市彩缘置业有 限公司 宿迁市双星国际酒 店有限公司 关联交易内容 双星大厦及公寓 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecdfe7c37bd39c8d54320be411158cb5", "内容": "会议会等"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d32f17b3a7d06c297f310d45d8f739c", "内容": "1,026,231.04"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1e302b93a357e8bb18a494db48bd1b1", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f52fd5fe6dc7e9637589553b82b68cd", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6033b85d45b3de4dbab27891ae2acc2d", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 2956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc23072d15221bb78428ff542fa9932b", "内容": "（3）关联租赁情况"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "469847a968b150ecf09ae376ebecc68f", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 2961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c", "内容": "（4）关联担保情况"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0997d61f6eadcbe5ec7928442e94e1b", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828", "内容": "（5）关联方资金拆借"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb8d89e7d60266d30826a0681be6d7f2", "内容": "单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明"}, {"行号": 2967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d", "内容": "（6）关联方资产转让、债务重组情况"}, {"行号": 2968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2caefda6a792e5f997ff8d368400034", "内容": "单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e", "内容": "（7）关键管理人员报酬"}, {"行号": 2971, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 2975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940ee8294fb05c185e86acbefb216469", "内容": "（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0decb2afea0d55c40dda292fcd10d1e0", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 应收账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 宿迁市双星国际酒 店有限公司 陆敬权 邹兆云 李平 池卫 葛林 葛慧 12,194.00 83,328.33 71,971.00 34,992.74 50,237.50 30,559.14 17.56 120.00 103.64 50.39 72.34 44.01 51,000.00 12,121.00 95,788.33 60,000.00 26,998.24 52,881.90 10,200.00 606.05 4,789.42 3,000.00 1,349.91 2,644.10 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 2980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 2981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1af28a4815471479885cbe88ed12d8e2", "内容": "单位： 元 项目名称 其他应付款 其他应付款 关联方 宿迁市彩缘置业有限公司 单勇 期末账面余额 9,546,000.00 22,685.42 期初账面余额 15,546,000.00"}, {"行号": 2983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 2985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 2986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 2987, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 2990, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 2994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 2997, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 3001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0277553a43bac17386d87378ad200f27", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺"}, {"行号": 3005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd142f63417722de6d853bc14b9e468a", "内容": "公司2015年收购了江西科为薄膜新型材料有限公司（以下简称“江西科为”）100%股权，江西科为成为 公司全资子公司。根据业绩承诺，2017年江西科为需完成净利润7,000万元，2018年江西科为需完成净利润 10,000万元，低于利润承诺部分由江西科为原股东柯秋平、时招军（以下简称“承诺人”）以现金方式补偿 给公司。江西科为2017年度扣除非经常性损益后净利润的实现数为4,345,330.40元，2018年度扣除非经常性 损益后净利润的实现数为402,827.54元，因此柯秋平及时招军需以现金方式补偿不足部分。截止2019年12 月31日，公司撤销对柯秋平及时招军的诉讼。截至目前，公司尚未收到业绩承诺补偿款项。 截至2019年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的其他重大承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 截止2019年12月31日，本公司已开立信用证5.14亿元，已缴存保证金5,488.71万元，剩余部分以银行授信额 度提供信用担保。 除上述事项外，公司不存在需要披露的其他重要或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 3012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3016, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 3019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67815086bc114ae853fc85728bbfd66b", "内容": "单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 34,688,342.55 34,688,342.55"}, {"行号": 3021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 3025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 3028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 3030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85", "内容": "2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4", "内容": "单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 3035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3037, "是否重复": 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"内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2510dac66f1ab4a8c2bb6bc69543b48c", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 其中： 合计 1,060,29 2,305.24 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 坏账准备 计提比例 计提理由 100.00% 94,789,3 33.37 8.94% 965,502,9 1,022,772 71.87 ,409.94 100.00% 81,353,53 6.07 7.95% 941,418,87 3.87 1,060,29 2,305.24 100.00% 94,789,3 33.37 8.94% 965,502,9 1,022,772 71.87 ,409.94 100.00% 81,353,53 6.07 7.95% 941,418,87 3.87 1,060,29 2,305.24 比例 坏账准备 金额 94,789,3 33.37 计提比 账面价值 例 8.94% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 81,353,53 6.07 计提比例 941,418,87 3.87"}, {"行号": 3120, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a205a48d4660878df41fb3a9db6d42f7", "内容": "965,502,9 1,022,772 71.87 ,409.94"}, {"行号": 3124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6c5c8744d2b6a8d1945e44c6873563c", "内容": "7.95%"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a54a676691ce96413dfa04c974af47", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 874,466,783.63 49,418,790.09 115,708,918.40 20,697,813.12 20,697,813.12 1,060,292,305.24 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 3132, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3133, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ae48b85e6b6bdc5b9320c906e82e45", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 3136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e", "内容": "176"}, {"行号": 3140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2736593a739c885ddd661f6599e736ca", "内容": "单位： 元 单位名称 深圳市海天塑材有限公司 苏州幸福新能源科技有限责 任公司 苏州赛伍应用技术股份有限 公司 青州市富润包装材料有限公 司 苏州中来光伏新材股份有限 公司 合计 59,704,144.55 657,096,999.77 5.63% 61.97% 1,502,213.85 65,637,391.22 6.19% 1,372,509.27 75,677,290.65 7.14% 1,904,113.61 136,141,417.01 12.84% 42,567,751.48 应收账款期末余额 319,936,756.34 占应收账款期末余额合计数 的比例 30.17% 坏账准备期末余额 6,690,030.72"}, {"行号": 3145, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3146, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b2d37189fc5206c2fb720c8300a4d26", "内容": "单位： 元 项目 应收利息 其他应收款 合计 2,791,312.11 2,791,312.11 期末余额 期初余额 4,063,333.33 4,400,983.94 8,464,317.27"}, {"行号": 3151, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 3152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c48fd55deb6b86a0b12583f989becdd", "内容": "单位： 元 项目 募集资金理财产品利息 合计 期末余额 期初余额 4,063,333.33 4,063,333.33"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 3156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3158, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 3159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6165d64496133a535891974805ed207", "内容": "是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 3161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64", "内容": "借款单位 其他说明："}, {"行号": 3163, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb09b53b490bf993375e8609ee90844", "内容": "逾期时间"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba", "内容": "逾期原因"}, {"行号": 3169, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 3176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 3178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3831f3e828ee6db1ab258e77306347ca", "内容": "单位： 元 款项性质 员工暂支款组合 合计 期末账面余额 4,163,080.51 4,163,080.51 期初账面余额 5,591,422.27 5,591,422.27"}, {"行号": 3184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc6a9f73aed67eea8cfe7cd35506b8e", "内容": "单位： 元 坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 178 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fb77dc8eeeb64201f33af1ea052ba5f", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额 111,687.30 61,094.13 527,301.89 204,735.84 —— -31,954.41 —— 31,954.41 -20,933.74 368,695.92 75,678.55 783,372.38 20,933.74 368,695.92 187,365.85 1,371,768.40"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64566987033372462846f50b45b49deb", "内容": "(未发生信用减值) 147,585.30"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06149790da9ac418ee1eaee5e4d1ecaf", "内容": "(已发生信用减值) 838,117.19 —— 1,190,438.33 ——"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fee3c835744740497d3e1a0a2622343", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 2,408,661.44 639,088.22 298,293.94 817,036.91 817,036.91 4,163,080.51"}, {"行号": 3195, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ecee44661138f672a7ce5f7bc8de4f0", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9964c8e269682cb2dd67bcaca627f11", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 核销金额"}, {"行号": 3201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b97f98cbf85c3ee30dc75fdcde971823", "内容": "单位名称 其他应收款核销说明："}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b3ee44c19ce2a780ba0cdf381f803e0", "内容": "其他应收款性质"}, {"行号": 3209, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb306d3be3d5514235273931f75572d", "内容": "核销金额"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37e5240a9ccd402069038e2a97afbd69", "内容": "核销原因"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7f7dcb9b897b646c914f2c47e356618", "内容": "履行的核销程序"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18894c390ed3876211ba0d5e636be4df", "内容": "款项是否由关联交 易产生"}, {"行号": 3217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb9e1b27c5a8b1d21243523f239a7edd", "内容": "单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3220, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3221, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b91af182867f056006259ddb4518150", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 3223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3224, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "972fdecc190301446687b215acc1f1df", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 180,000,000.00 180,000,000.00 减值准备 84,899,044.39 84,899,044.39 账面价值 95,100,955.61 95,100,955.61 账面余额 180,000,000.00 180,000,000.00 减值准备 64,899,044.39 64,899,044.39 账面价值 115,100,955.61 115,100,955.61 期初余额"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 3230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cdc8a3105d0478103b701d74fa34e78", "内容": "单位： 元 被投资单位 江西科为薄膜 新型材料有限 公司 合计 115,100,955.6 1 115,100,955.6 1 20,000,000.00 95,100,955.61 84,899,044.39 期初余额(账 面价值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e0f72e3c42f39de2f6206ab5652741b", "内容": "20,000,000.00"}, {"行号": 3234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12dc1ccd5e3d09d03e97d0488fb53f9a", "内容": "95,100,955.61 84,899,044.39"}, {"行号": 3236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3238, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26", "内容": "（2）对联营、合营企业投资"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "313b922765757106086df0dc3cec83d2", "内容": "单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55", "内容": "（3）其他说明 4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26022bdc648258d5d1141174106a82ec", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 4,381,655,749.98 24,864,067.04 4,406,519,817.02 3,837,595,582.96 成本 3,837,595,582.96 收入 3,755,444,181.25 37,028,837.33 3,792,473,018.58 成本 3,138,886,348.12 5,276,289.55 3,144,162,637.67 上期发生额"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89ef143237d4c9fc854d88dd2fc18be4", "内容": "单位： 元 项目 交易性金融资产在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 理财产品收益 合计 26,488,652.96 27,227,984.96 本期发生额 739,332.00 665,398.80 56,465,861.72 57,131,260.52 上期发生额"}, {"行号": 3249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd40338194b63a79858ad22b72900b2", "内容": "√ 适用 □ 不适用 181"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84550d1e34222df98eee1a74da7e9272", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 64,372.39 偶发性营业外收支 6,969,567.49 39,494,215.82 -12,520,584.96 非流动金融资产评估增值 26,488,652.96 募集资金委托理财 7,412,823.00 申请的一次性政府补贴 金额 -22,650.00 说明"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ca204fb4cad4bf5ca9994abe8d88459", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.76% 0.12 0.12 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 2.27% 0.15 0.15"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3263, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3266, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c5bde74a8f110656874902f07378009", "内容": "182"}, {"行号": 3270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4829d9b943f2ea1e5584c4060e4109e4", "内容": "江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63a58212900b325e9575c33ed673194d", "内容": "1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的2019年年度报告正本。 2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人胡立群签 名并盖章的会计报表。 3、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师莫旭巍、李明签名并盖章 的公司2019年度审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、备查文件备置地点：董事会办公室。"}, {"行号": 3281, "是否重复": 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{"文件名": "2019/002585_2019.txt", "是否待查文件": false, "是否重复文件": false, "段落数": 1864, "去重段落数": 1490, "低质量段落数": 0}

[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf9eb6c6c6010018628fd8a861283b7", "内容": "Author: Administrator.SC-202001091106"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 6, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 8, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bee2e635c69c905a00f0abdbf652844", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 11, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d78ff7cc2b6074f9e81f260f2cac95", "内容": "2020 年 04 月"}, {"行号": 13, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 15, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 17, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8", "内容": "第一节重要提示、目录和释义"}, {"行号": 18, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093bccfd9fdd1b83b09e15823bd068f7", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人樊俊梅、主管会计工作负责人陈继林及会计机构负责人(会计主 管人员)石丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议"}, {"行号": 19, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8350f5659e70c99afbfd11616b350fec", "内容": "未亲自出席董事姓名 无 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f87c7ca53f28c04046483a52d5f030", "内容": "公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详 见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“ （三） 公司可能面对的风险及应对措施” ，敬请广大投资者予以关注。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1604242081 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 25, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "310d87d9a0901f1c31e8285373121b3c", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 35 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 62 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 65 第十节 公司治理 ............................................................................................................................. 72 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 78 第十二节 财务报告 ......................................................................................................................... 79 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 259"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 33, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0289c7750ee2b9c9de07b50301f6d023", "内容": "释义项 公司、本公司、发行人、蒙草生态、蒙草 股份 蒙草有限 股东大会 董事会 监事会 中国证监会、证监会 证监局 深交所、交易所 登记结算公司 会计师 普天园林 鹭路兴 PPP 模式 独立财务顾问/华泰联合证券 《公司法》 《证券法》 《公司章程》《章程》 、 元、万元 报告期"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43366d2ed8de8201411324ab6a2b788a", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 41, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2da49f4f3352c2cad2d06c5b0293a82", "内容": "释义内容 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化有限公司，系公司前身 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司股东大会 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监事会 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会内蒙古证监局 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江普天园林建筑发展有限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 PPP 模式（英文“Public-Private-Partnership”的缩写）是公共基础 设施一种项目融资模式。又称“公私合作模式” 。 华泰联合证券有限责任公司 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》 人民币元、人民币万元 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 43, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 45, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78fc812edae480152b688a7b1bd1689f", "内容": "股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如 有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 MCST 樊俊梅 呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 011500 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园 010030 http://www.mengcao.com mckh2010@163.com 蒙草生态 股票代码 300355"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ea0f52f0ec662ef51ba0efbca153afb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 蒙草生态 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd."}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e83c913b881fad0ee9ee62984366ae0", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 安旭涛 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团 百草园 0471-6695125 0471-6695192 mckh2010@163.com 刘敏 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团 百草园 0471-6695125 0471-6695192 mckh2010@163.com 证券事务代表"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 57, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec6a782e1be245ffd5d897816f03105", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 、 、 http://www.cninfo.com.cn 呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团百草园董事会办公室"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 61, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013", "内容": "四、其他有关资料"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "413507fc4244b5989a99cb37d71e1168", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门市思明区前埔中二路 843 号 胡敬东、龚小山"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "257c9b0892205a14ef8824b87a4a97e6", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭中 国信证券股份有限公司 路 1012 号国信证券大厦 12 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 齐百钢、孟繁龙 2020 年 2 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 保荐代表人姓名 持续督导期间"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18abc9ff4220306805d7046b9ebb4d46", "内容": "五、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "332a01595a822ef6e3873e43c739cc24", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -442,183,851.71 0.04 0.04 1.65% 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,455,837,157.40 3,665,901,770.20 21.55% 3,602,336,650.07 16,183,249,325.13 -1,871,835,226.67 0.13 0.13 5.61% 2018 年末 14,521,055,542.15 76.38% -69.23% -69.23% -3.96% 本年末比上年末增 减 11.45% 2017 年末 12,476,140,771.27 420,324,304.85 0.53 0.53 26.29% 12,896,680.33 168,362,938.57 -92.34% 831,866,519.33 60,955,700.51 203,803,283.07 -70.09% 843,982,201.82 2,851,757,000.78 2018 年 3,820,534,510.61 本年比上年增减 -25.36% 2017 年 5,578,887,956.00"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a", "内容": "六、分季度主要财务指标"}, {"行号": 72, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fa5421a8d685131e26c337d7ae35adb", "内容": "单位：元 6"}, {"行号": 74, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a54030d775f6521bf316649f9fe4f93", "内容": "第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 21,339,676.10 -683,768,326.61 453,791,375.15 20,721,817.57"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37be276e0950d988ee1a4202f19edc29", "内容": "第二季度 842,132,091.98 62,313,778.80 39,467,797.13 -27,214,241.40"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9ad644688037596e6fbd6517a8654cd", "内容": "第三季度 690,233,900.86 38,941,656.99 22,997,635.31 85,287,821.09"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f34ee079ee5d89f78002d20d16c32d7", "内容": "第四季度 865,599,632.79 -61,021,552.85 -70,908,428.21 183,510,895.21"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79", "内容": "八、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c57864f98266349e700820aff543ad9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,000,000.00 -6,972,044.88 11,612,326.40 -826,163.02 48,059,020.18 2,000,000.00 -18,133,832.93 7,068,727.37 706,685.30 35,440,344.50 3,000,000.00 -23,040,291.13 2,428,712.72 3,070,698.34 12,115,682.49 -299,574.89 61,504,451.49 53,327,520.14 34,836,758.19 -2,986,797.94 6,022,069.96 2,818,626.49 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c30a565a790d28baf9d031a5ee97c92", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 7"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a372e0546f390f6a251d75b8ac35bde", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 102, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9ac8a720d9257dc99e4f10a27d936f", "内容": "公司推广“种质资源”和应用“生态数据” ，是环境治理修复的科技型企业，细分业务有：草原、沙地、矿山、盐碱地、 荒废弃地、市政园林、海绵城市、运动草坪、城市绿地等。秉承“尊重生态、师法自然”的理念，提供因地制宜的解决方案。 公司20多年研究推广有地域特色的种质资源，并对待修复区域的“水、土、气，植物、动物、微生物”进行数据化体检， “适 地、适树、适草”的进行科学保护与环境修复，集成了许多地方标准、行业标准、生态包（种子包）与大数据等产品标准。 拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物储存的乡土 植物种质资源6200余份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审 定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。 创新业务细分，公司成立了矿山与土壤修复公司、快乐小草公司、生态大数据公司、特色种业公司，升级公司储备技 术潜力、拓宽客户群体并创新商业模式。"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b16aed956071a0fa0b0ab3c3922f009", "内容": "主要资产 固定资产 无形资产 在建工程"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f513fd93ef983f9f0c5626f13a8fa4e0", "内容": "重大变化说明 主要是报告期子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。 主要是报告期内部分 PPP 项目公司的工程项目进入运营期， 将建设成本中投入 的需政府绩效考核付费部分确认为 PPP 项目特许运营权。 主要是报告期内公司子公司自建的种质基因库等转入固定资产所致。"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd0d2cfeceef7c3194a00fb90ad36203", "内容": "1、特色种业体系，好种源为生态 蒙草种业，打造乡土草种育繁推一体化体系，是国内较大规模的生态修复用种、草坪用种、观赏草用种专业供应商。 以采集驯化野生乡土植物为基础，建成国内具有特色的乡土植物种质资源库及加工基地，集“植物科研＋技术输出＋种业基 地＋草种生产加工＋草种销售”为一体的产业链。拥有优质育种基地25万亩，繁育乔木、灌木、花卉、草本植物等200多个 品种。根据客户需求开发创新型生态包、植生毯等产品，既可标准化输出，也可定制化生产。 2、生态大数据，为生态体检，为产业导航 围绕生态修复，运用大数据领域相关技术、实地采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物等样本，通过检化验和数 据分析，判断区域生态健康状况、历史演变规律、实时动态监测等。可实现，定位任一经纬度，即可查询该点位的生态本底 数据信息，相当于为区域生态做了一次彻底的体检，为各个地区设立“生态指数”监测评价系统。"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca511412eff40058d306005295614b74", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 根据区域生态管理维度的不同，定制开发相应生态管理数据模型，可实现，点击任意一个管理模块，即可显示生态管理 和生态产业指导。目前已成熟掌握草业、畜牧业、农业、林业、矿山等生态管理。通过精准的数据核算实现生态产业价值评 估。 3、完备的技术标准与科研平台，打造企业硬实力 拥有国内草产业界顶级专家资源和成体系的科研团队，建立十多个专项生态研究机构，分布在内蒙古、宁夏、北京、陕 西、西藏等地，包含抗旱植物、耐寒植物、草原荒漠植物、京津冀乡土植物、藏域植物等不同类型区的生态研究。建立二百 余项生态修复技术标准，包含绿地节水、城镇周边荒废土地植被恢复、露天煤矿排土场植被恢复、退化草地修复、草原生态 牧场管理、沙化草地治理等国家、行业、地方、企业技术标准。 4、领先的乡土植物种质资源库 蒙草拥有国内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物储存的 乡土植物种质资源6200余份， 是特色种业育繁推的基础； 有地理标记的植物标本4万份， 干旱半干旱地区土壤样本近100万份； 审定国家及自治区草品种19个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 127, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ac7aa5dd787c37b6283a9f49e918d33", "内容": "2019年度工作回顾 （一）2019年经营概况"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab5f00589db32884d016d73ff1cab6", "内容": "在2018年金融去杠杆的大背景下，PPP项目融资持续收紧，行业经历了资金危机。2019年PPP监管政策重点开始转变， PPP 政策出台的重点从风险防控逐步转变为对 PPP项目标准化、规范化的把控。2019 年以来专项债发行速度有明显提升， 国家出台资本金新规，规定专项债可以直接用作项目资本金，融资模式的创新改善了原来生态环保行业大量使用PPP模式作 为项目商业模式，资本新规下，专项债可直接作为资本金，能够更好的提升企业现金流，降低杠杆和风险。 国家的政策方针和整体发展战略给生态保护和环境治理行业提供了强有力的政策保障，公司依托政策、市场的变化， 继续以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量成长的战略目标，通过业务规模的合理调整开展后续经营活动。 公司适当抓住机遇，以生态修复和种业科技为主业，从修复内蒙古草原生态环境起步，到深入种质资源的研究和繁育 体系建设，再到研发生态大数据智慧指导生态的精准修复，形成了具有自身特色的核心竞争力体系和发展模式。 2019年度，公司总资产增11.45%为161.83亿元；净资产增21.55%为44.56亿元，资产负债率66.96%。报告期内，各位董 事积极发挥各自职能，严格按照法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，提高了公司决策的科学性，共召开董事会 16次，召开股东大会7次。"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33462f1b18b0e9acb4bdab47cfe3b09f", "内容": "（二）2019年经营成果 1、生态修复业务"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dacb6548cf4a470ea6bf44315b12b3b", "内容": "公司继续以实现现金流良性、经营稳健、高质量成长的经营目标，紧紧围绕主业生态修复和种业科技，细分业务有草 原、沙地、矿山、盐碱地、荒废弃地、市政园林、海绵城市、运动草坪、城市绿地等。创新业务细分，公司成立了矿山与土 壤修复公司、快乐小草公司、生态大数据公司、特色种业公司，升级公司储备技术潜力、拓宽客户群体并创新商业模式。着 力打造生态大数据、种业科技、矿山修复。 从“驯化乡土植物修复生态”的角度出发，公司在陕西成立秦草、西藏成立藏草等；在杭州、厦门，分别建立城市景 观园林公司。经过多年积累，在完善基础研发体系、技术体系、标准体系以及产品体系后，为应对宏观经济环境、市场变化， 公司优化和提升主营业务结构，形成以蒙草为主、以疆草、藏草、滇草、秦草等事业群为补充的发展思路。 秦草生态成立以来，中标的在建在运营项目涵盖矿山生态修复、采矿沉陷区生态修复、边坡复绿、湿地修复、耕地恢 复治理、公园绿化、道路两侧绿化等多项修复工程。2019年中标沣西新城大西安中央公园（三期）二标段、鄠邑区涝峪纸坊 村甘岔沟矿山边坡修复、 榆阳区榆树湾等三个煤矿采煤沉陷区生态修复测绘设计、 富平县天源建材厂矿山地质环境治理修复 工程施工项目等项目，累计3.43亿元。秦草中标一系列优质项目与其应用生态大数据精准修复技术密切相关，生态大数据平 台都能够用智慧化的技术和手段给出完整的解决方案。秦草灞桥基地将被打造成西北首个集生态修复展示、生态科普、生态 观光等功能为一体的生态示范基地 除了陕西的秦草，还有西藏的藏草、新疆的新草、青海的清草、云南的滇草等，公司依托生态大数据、种质资源等 先进技术，跨区域复制“蒙草业务模式” ，将公司的生态大数据、全系列产品、技术标准、科技成果输出应用到各区域，为 各地区的生态修复提供指导，积极开拓其他生态修复市场。"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd6356f3ba0df379ec0829609959dac9", "内容": "2、种业科技+大数据"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06c305cefaecb4c5cbebcdd85fc246dc", "内容": "作为致力于种质资源和大数据研究应用的修复企业，通过引种、驯化、繁育原生草种，积累草原草种原生种质资源库 的基础上，按照不同地域进行细分建立种质资源库，让生态修复更加精准和科学，真正做到一方水土养一方草。蒙草种业打 造乡土草种育繁推一体化体系，是国内较大规模的生态修复用种、草坪用种、观赏草用种专业供应商。公司拥有国内数据和 规模较领先的乡土植物种质资源库，收集全国植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物储存的乡土植物种质资源6200余 份，是特色种业育繁推的基础；有地理标记的植物标本4万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品 种19个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种；国内外属创新领先。保障了生态修复“有种子可用，有植 11"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19bdaff7f0bde7da73af250b9db34f76", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 物适用” 。在全国范围建立起13个不同生态类型的研究机构，合作种苗繁育基地30万亩，引进有自动化的育苗生产线，22000 平方米的现代化植物工场，每天可实现80万株种苗的生产，年产达3亿株。拥有优质育种基地25万亩，繁育乔木、灌木、花 卉、草本植物等200多个品种。根据客户需求开发创新型生态包、植生毯等产品，既可标准化输出，也可定制化生产。 应用大数据搭建青海三江源、甘肃祁连山、内蒙古黄河流域、陕西秦岭生态大数据平台，解决山水林田湖草的生态 规划治理。目前可根据区域生态管理维度的不同，定制开发相应生态管理数据模型，可实现，点击任意一个管理模块，即可 显示生态管理和生态产业指导。目前已成熟掌握草业、畜牧业、农业、林业、矿山等生态管理。在草原、荒漠、矿山、城郊 荒废弃地等不同生态类型区的修复过程中，公司依托生态大数据，因地制宜地应用乡土植物的生态种业体系。在多年的修复 实践中，公司对于北方干旱半干旱地区的植物、土壤、水文、气候有了更全面更深入的了解。截至2019年底，大数据指导修 复草原、荒漠、矿山、城郊荒废弃地等近3000万亩。获得首届全国生态大数据创新应用大赛优秀奖。"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "796bbb119011a4b66f465bb0d9bdcb44", "内容": "3、科研技术"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ffb6a7f205fb50845873f560df98031", "内容": "2019年承担科研课题实施专项共计41项，成立生物资源保护与利用研究院，依托项目进行生命共同体理念集成与示范。 乡土植物选育方面，耐寒植物研究院确定22个生态草种选育；抗旱植物研究院确定草坪草品种选育、灌木应用技术研究、百 合国产化；藏草方面确定藏药植物、乔灌木、禾本科牧草栽培驯化；清草方面青海生态治理草品种繁育。种质资源方面，在 呼伦贝尔、乌拉盖、陕西、西藏分别开展野生种质资源收集与评价工作。草品种审定方面，敕勒川砾苔草、蒙草2号长青常 夏石竹2个草品种申报国家草品种区域试验；大青山细叶百合、阿拉善蒙古韭、察哈尔型华北驼绒藜3个草品种申报自治区草 品种审定。敕勒川砾苔草进入国家草品种审定区域试验阶段，斯贝德紫花苜蓿通过全国草品种审定。生态修复方面，形成完 整的草原保护与生态修复技术体系和标准体系，退化草原修复技术集成示范，包括沙化草原修复技术集成示范、盐渍化草原 修复技术集成示范、荒漠草原修复技术研发，构建形成不同类型、不同退化程度草原生态修复技术体系，总结了不同沙化类 型草原生态修复集成技术， 针对乌海及周边地区煤层和矸石山自燃造成的环境污染严重等问题， 研究以固废为原料制备生物 质保水缓释肥料用于生态修复， 为矿山和荒漠区生态修复提供以废制废、 循环利用技术。 构建草原生态修复一站式服务平台， 为公司生态修复提供技术支持。标准及知识产权方面，2019年度累计申请专利51项（其中：发明专利42项、实用新型4项、 外观设计4项） ，获得授权11项（其中：外观设计2项、实用新型9项） 。公司拥有有效专利45项，其中发明9项、实用新型31 项、外观设计5项。 制定草原保护与修复标准体系规划， 11项重要标准获批立项， 开展标准化试点示范项目建设。 2019年发布5项地方标准， 目前累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准。 《天然草坪足球场场地建造与养护技术规范》《天然草坪足球场场地质量 、 评价与检测方法》完成编制，2019年获批立项1项行标《草原生态修复技术规范》 ，16项地方标准，发布16项企业标准。公司 将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑。"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d37b2e0c90dec110b462af82c22e0b5", "内容": "4、新兴业务"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc1cd1b45a88d870b9310bb3ac95c2ff", "内容": "北京快乐小草运动草科技有限公司（简称“快乐小草” ）作为行业中运用乡土草建植草坪的专业企业，快乐小草坚持优 选适地乡土草种，建专业球场，造开放绿地。目前，已在内蒙古、北京、西藏等多个不同自然条件下建植公共开放绿地草坪、 走路草坪、专业足球场草坪以及停车场草坪。截止目前，快乐小草已成功建植多块标准足球场草坪，包括国家体育场（鸟巢） 附场、国家北方足球训练基地，呼和浩特体育场足球场、西藏山南市体育场等。其中，国家北方足球训练基地通过国际第三 方权威检测机构LAB0SPORT专项全方位测评，被认证为达到专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。快乐小草与渭南体 育产业集团联合建设西北足球培草坪育基地，能够同时满足30余块足球草坪供给，并按照不用地区生产专业级、训练级、大 众级草毯。同时，根据不同地区市场需求，输出冷季型、暖季型、冷暖交播型草毯。引进乡土草种12种，适种范围涵盖华东、 华北、西北、东北等区域，包括暖季型草品种7种，冷季型型草品种5种。 快乐小草2019年面向全国招聘代理，并聘请孙继海担任形象代言人，在北京、内蒙古、宁夏、西藏等地完成或在建11 人制标准足球场草坪（含混和草）16块，7人制足球场4块，5人制3块，包括国家北方足球训练基地，国家体育场（鸟巢附场） 、 呼和浩特体育场足球场、和林格尔足球小镇、西藏山南市体育场等。"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a089c989b38903872f4594853cbbbe74", "内容": "5、矿山修复业务"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5188a7c5b2cb9ae62846698f948d17e", "内容": "公司已修复矿山30多座，遍布内蒙古呼伦贝尔、锡林郭勒、陕西秦岭、新疆卡拉麦里等地，共修复矿山边坡面积3600 余万平方米。公司通过土壤修复、植物适配、创新工艺启发矿山生态系统的自我修复能力，实现可持续、绿色矿山的生态修 复。 2019年，矿山修复签订项目13个，新申请专利9项，累计矿山修复相关专利19项。申请地方标准1项《矿区受损生态系"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "251097951246341887e9b9a806ce7f7d", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 统综合治理技术规范》 ，参与完成矿山大数据平台建设， 《北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套基础设施建设项目》 验收。编写《内蒙古自治区草原区矿产资源开发生态修复技术（指导）方案》并通过环保厅验收，下一步将指导内蒙古地区 矿山生态修复。进一步形成矿山生态修复核心竞争力。"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0179867f11e8c146d40d848b2c7b515a", "内容": "6、营运管理"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b9f877e86d2c6c6d1157cffb36ff450", "内容": "继续完善各项标准，强化公司项目质量，全面梳理工程管理过程中的各个环节，降本增效。公司与家开发银行、农发 行、 内蒙古银行等金融机构签署战略合作协议， 拓宽公司的融资渠道、 提高融资效率， 为公司各项业务的开展提供金融支持。 2019年公司调整资本结构 ，提高中长期融资比例，融资期限与项目建设期匹配，控制公司经营风险。随着部分PPP项目进入 运营阶段，政府付费部分增加，为公司提供流动性支持。2019年公司完成了优先股的发行工作，募集资金8亿元为公司流动 性提供资金支持。 公司从财务管理、资金管理、财务核算等多方面进一步完善公司财务体系建设，提升了财务从业人员整体素质与技能， 增强一线财务人员核算能力，有效保证了财务数据的准确性、有效性、及时性。执行全面预算管理，按月度和季度合理安排 资金使用计划，把控公司整体资金使用流量，防范了财务风险的发生。辅助项目公司搭建财务体系，完成与总公司的财务无 缝对接；全面把控子公司的财务管理，加强事前审批、事中监督、事后跟踪，做到了全流程管理。顺利保证了集团各业务板 块一年的财务管理。 成立SPV管理中心负责PPP项目验收审计盯办跟进、检查考核、项目竣工验收培训、现场盯办及指导、SPV制度体系建立、 流程审批等一系列相关工作，为各地PPP项目的有序开展提供后台支撑，推动了验收审计手续完善，为项目回款提供依据。 自有生态体验空间升级，包括藏草生态空间规划、秦草生态空间规划、和林草博园4A景区升级规划、北京快乐小草运 动草体验园改造升级、扎赉诺尔矿山研究院生态空间、阿拉善荒漠生态空间内容更新，全面、准确的诠释蒙草产品及生态科 普教育，不断提升公司品牌影响力。"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f51eb3c9fcc7facaac0d9a5faf13e7", "内容": "营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 生态环境建设 农业种植与销售 光伏发电 大数据平台建设 其他 2,783,715,885.78 12,298,722.79 11,116,347.53 14,587,089.74 30,038,954.94 97.61% 0.43% 0.39% 0.51% 1.05% 3,763,481,098.19 15,112,673.12 11,597,802.08 10,222,800.00 20,120,137.22 98.51% 0.40% 0.30% 0.27% 0.53% -26.03% -18.62% -4.15% 42.69% 49.30% 2,851,757,000.78 占营业收入比重 100% 金额 3,820,534,510.61 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -25.36%"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 167, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "babe7e63f15860f81495433a60561ee2", "内容": "分产品 工程施工 苗木销售 设计 牧草销售 大数据平台建设 光伏发电 其他 分地区 内蒙古自治区区 内 内蒙古自治区区 外 707,930,978.28 24.82% 1,085,888,958.82 28.42% -34.81% 2,143,826,022.50 75.18% 2,734,645,551.79 71.58% -21.60% 2,669,088,981.11 11,849,606.79 114,615,112.23 449,116.00 14,587,089.74 11,116,347.53 30,050,747.38 93.59% 0.42% 4.02% 0.02% 0.51% 0.39% 1.05% 3,522,949,717.93 12,265,006.39 240,421,002.89 2,847,666.73 10,222,800.00 11,597,802.08 20,230,514.59 92.21% 0.32% 6.29% 0.07% 0.27% 0.30% 0.53% -24.24% -3.39% -52.33% -84.23% 42.69% -4.15% 48.54%"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f480a452c632ee5aea66b28271f9370", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 生态环境建设 分产品 工程施工 分地区 内蒙古自治区 区内 内蒙古自治区 区外 707,930,978.28 602,498,002.94 14.89% -34.81% -26.94% -9.17% 2,143,826,022.50 1,398,238,944.04 34.78% -21.60% -24.78% 2.76% 2,669,088,981.11 1,857,213,576.76 30.42% -24.24% -25.53% 1.21% 2,783,715,885.78 1,963,614,104.22 29.46% -26.03% -25.87% -0.15% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38cf99dc59d936f5edfb5f0830f0d509", "内容": "√ 适用 □ 不适用 14"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e19b88c8f1ee86b177d6d35842f6293", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 一、公司签署合同订单情况 报告期内， 公司新签订工程建设合同 （含中标通知书和框架协议） 82份， 合同金额223,842.17万元,比上年同期下降6.39%； 签订设计合同249份，合同金额8,955.63万元；签订苗木销售合同60份，合同金额960.93万元；签订苜蓿合同1份，合同金额 44.91万元；签订技术服务合同4份，合同金额1,696.51万元；签订其他合同4份，合同金额6.90万元。 二、公司重大的在手订单及订单执行进展情况 2014年1月，公司与昆都仑区农牧林水局正式签署了《昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程1-6标段施 工合同》 （共6个分项合同） ，合同总价为32,755.42万元。工程内容为昆区G6高速两侧各100米， 110国道两侧各50米生态环 境综合治理。报告期内该项目已终审。本报告期确认工程收入-585.27万元，截至报告期末累计确认工程收入30,088.36万元。 2014年12月,公司与乌兰浩特市建设局正式签署了《乌兰浩特洮儿河景观工程一期工程施工合同》 ，合同总金额15,957.44 万元。工程内容为洮儿河两岸北起老桥南至钢铁大桥段，项目建设面积28.8万平方米，其中硬化面积23.8万平方米，绿化面 积约5万平方米，附属设施包括音乐喷泉，健身器材及场所等设施。报告期内该工程已移交甲方，办理审计结算中。本报告 期确认工程收入6.91万元，截至报告期末累计确认工程收入12,176.63万元。 2015年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《镜湖生态修复 和金川南路生态景观大道项目PPP合同》 ，约定由镜湖子项目和金川南路子项目两个子项目构成，投资成本暂定为13,526.00 万元。 2016年1月，公司、巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司、巴彦淖尔市蒙草镜 湖投资建设有限公司四方签署了PPP合同之补充合同（一） ，约定由PPP项目公司巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司承继 巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利与义务。 2017年，四方 签署PPP合同之补充合同（二） ，将金川南路升级改造子项目纳入本PPP项目，升级改造子项目投资估算约8,910.00万元。报 告期内主要进行了运营期的养护维护工作。本报告期确认工程收入-133.65万元，截至报告期末累计确认工程收入17,082.89 万元；本报告期确认运营收入895.05万元，截至报告期末累计确认运营收入2,146.44万元。 2016年7月，公司设立的PPP项目公司阿尔山市绿色发展投资有限公司与阿尔山市外事口岸管理局签署了《阿尔山生态 县域经济PPP项目合同》 ，项目总投资约305,257.99万元。根据阿口岸局发【2018】 65号，项目投资额调整至34,496.00万元。 报告期内三个项目已审计，其余工程进行了养护。本报告期确认工程收入372.19万元，截至报告期末累计确认工程收入 17,523.88万元。 2016年8月，公司设立的PPP项目公司满洲里天霖艺绿化生态发展有限责任公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满 洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目合同》 ，投资总额约为16,060.00万元。报告期内本项目已审计，审定金额14,271.92 万元。本报告期确认工程收入-320.59万元，截至报告期末累计确认工程收入13,799.11万元。 2016年8月，公司与兰州新区中霖农林水投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场-刘家湾段） 绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程》总承包合同，合同总价暂定为25,000.00万元。工程 内容为： 1、兰州新区城际铁路沿线绿化工程，总绿化面积5343.3亩，铁路西侧绿化面积3721.2亩，其中沟岔地面积442.0亩， 山地面积3279.2亩；铁路东侧荒滩地绿化面积1622.1亩。 2、职教园区A区剩余道路绿化，生态绿化总面积约为2397.11亩， 其中山体绿化面积约为1494亩，道路绿化面积约为903.11亩。工程主要建设内容为：道路绿化、山体绿化、山体绿化上水工 程、各路段中水利用灌溉管道工程。 3、体育学院生态绿化总面积为793.3亩，其中山体绿化面积为594亩，道路绿化面积约 为199.3亩。 4、纬一路东延超长段绿化项目，工程建设项目主要内容为道路绿化工程、中水利用灌溉管道工程。道路绿化 面积约为31.59万平方米。报告期内主要进行了绿化栽植、养护工程。本报告期确认工程收入1,848.91万元，截至报告期末累 计确认工程收入10,008.86万元。 2017年12月，公司取得了包头市农牧业局《包头市大青山南坡生态修复工程PPP项目中标通知书》《包头市山北生态修 、 复工程PPP项目中标通知书》《包头市公园生态建设工程PPP项目中标通知书》 、 ，中标价合计81亿；根据《内蒙古自治区人民 政府办公厅关于印发地方政府债务风险化解规划的通知》《关于内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法的通知》 、 ，本项目 实施机构包头市农牧业局根据包头市人民政府2018年第4次常务会议的要求对项目进行调整，将项目投资金额拟调整为22.50 亿元。 因相关项目的履行存在因政策环境、 宏观经济以及其他不可抗力因素发生变化及调整的可能， 该项目实施方式由 PPP 模式改变为传统模式，具体情况详见公司2019年12月13日及2020年1月20日披露的《关于包头PPP项目后续进展的公告》 。报 告期内主要进行了绿化及养护工程、土方工程、铺装工程、景观工程、给水工程。本报告期确认工程收入13,708.71万元，截 至报告期末累计确认工程收入77,309.18万元。"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f2d5668a809b15ab6daec7ac248408a", "内容": "2016年12月，公司与巴彦淖尔市临河区人民政府、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司签署了《巴彦淖尔市临 河区绿化景观升级改造项目PPP合同》 ，项目总投资47,082.00万元。之后签署了补充合同，由公司设立的PPP项目公司巴彦淖 尔市怡春绿化管理有限公司承继公司与巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司在PPP合同项下的权利和义务。报告期 内主要进行了运营期的养护维护工作。 本报告期内确认工程收入190.80万元， 截至报告期末累计确认工程收入40,993.62万元； 本报告期确认运营收入2,367.71万元，截至报告期末累计确认运营收入6,692.85万元。 2019年12月，公司参与设立的项目公司鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司与伊金霍洛镇人民政府签署了 《鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇达尔扈特草原生态修复PPP项目合同》 ，总投资为2,953.53万元。报告期内本项目主要进 行了绿化养护工程。本报告期内确认工程收入2,441.48万元，截至报告期末累计确认工程收入2,441.48万元。 2017年8月，公司与锡林郭勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司签署了《锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治 理工程PPP项目施工合同》 ，合同价款44,361.47万元。报告期内本项目主要进行了绿化养护工程。本报告期确认工程收入 5,759.57万元，累计确认工程收入33,185.58万元。 2017年8月，公司设立的PPP项目公司五原县原美生态运营管理有限公司与五原县园林管理所签署了《五原县绿化景观 工程建设PPP项目合同》 ，可研估算总投资约35,000.00万元。报告期内主要进行了土建工程、管道、养护、绿化工程、景观 小品、木栈道、假山基础、人工湖。本报告期确认工程收入1,476.40万元，截至报告期末累计确认工程收入14,544.99万元； 本报告期确认运营收入80.97万元，截至报告期末累计确认运营收入80.97万元。 2017年9月，公司收到鄂托克前旗住房和城乡规划建设局《鄂尔多斯市鄂托克前旗红色小镇基础设施建设 PPP项目中标 通知书》 2018年4月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前旗红色小镇基础设施建设PPP项目 。 建设工程施工合同》 ，合同金额8,618.34万元； 2018年6月，公司与鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司签署了《鄂托克前 旗红色小镇基础设施建设PPP项目园林绿化养护合同》 ，合同金额6,480.05万元。报告期内主要进行了养护工程、给水工程、 土方工程、电气工程、铺装景观工程。本报告期确认工程收入1,468.34万元，截至报告期末累计确认工程收入4,454.38万元。 2017年10月， 公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了 《科右前旗碧桂园中心公园绿化工程施工合同》 合同价款10,118 ， 万元。实施内容为碧桂园中心公园绿化、景观小品、硬化铺装、给排水、电器、人工湖等。报告期内本项目主要进行了养护 工程、电气工程。本报告期确认工程收入644.80万元，截至报告期末累计确认工程收入6,539.66万元。 2017年11月， 公司与科尔沁右翼前旗园林管理所签署了 《科尔沁右翼前旗科尔沁镇城北路绿化升级改造工程施工合同》 ， 合同价款10,273.30万元。报告期内本项目主要进行了绿化栽植及养护工程、土方工程。本报告期确认工程收入3,077.29万元， 截至报告期末累计确认工程收入6,165.61万元。 2017年11月，公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿环景观投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了《霍林 郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》 ，项目建设总投资暂定50,000万元。 。报告期内主要进行了养护工程、绿化工程、土 方工程、给水工程。本报告期确认工程收入4,399.19万元，截至报告期末累计确认工程收入17,807.37万元；本报告期确认运 营收入2,134.54万元，截至报告期末累计确认运营收入2,134.54万元。 2017年11月，公司设立的PPP项目公司阿鲁科尔沁旗锦城生态建设有限公司与阿鲁科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科 尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗生态修复补植工程PPP项目合同》 ，可研估算总投资约28,149.76万元。报告期 内主要进行了绿化、景观、养护、大数据工程。本报告期确认工程收入820.50万元，截至报告期末累计确认工程收入7,742.51 万元。 2017年11月，公司设立的PPP项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司与乌海市林业局签署了《乌海市生态建设PPP项目 合同》 ，本项目工程建设估算总投资约143,362.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程、土方工程、管道安 装。本报告期确认工程收入4,628.35万元，截至报告期末累计确认工程收入60,612.97万元。 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古西公绿盛生态坏境投资有限公司与乌拉特前旗林业局签署了《乌拉特前旗 生态治理PPP项目合同》 ，投资估算91,032.12万元。报告期内本项目土方工程、绿化工程、给水管道工程、木栈道、硬化工 程、养护工程。本报告期确认工程收入4,136.87万元，截至报告期末累计确认工程收入25,354.52万元；本报告期确认运营收 入548.68万元，截至报告期末累计确认运营收入548.68万元。 2017年12月，公司设立的PPP项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司与呼和浩特市林业局签署了《呼和浩特市大青 山前坡生态建设工程PPP项目合同》 ，工程投资估算1,147,842万元。后续双方签署补充协议，将项目总投资调整为306,325.00 万元。报告期内主要进行了绿化工程、养护工程、给水工程、网围栏工程。本报告期确认工程收入27,669.65万元，截至报告"}, {"行号": 190, 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42,909.06万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告 期确认工程收入1,265.17万元，累计确认工程收入17,543.47万元。 2018年3月，公司与扎赉诺尔区经济发展投资有限公司签署了《扎赉诺尔露天矿地质环境治理工程设计、采购及施工总 承包（EPC）项目建设工程施工合同》 ，合同价12,479.15万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、养护工程、 土建工程、给水工程、铺装工程。本报告期确认工程收入3,340.55万元，累计确认工程收入10,468.50万元。 2018年4月，公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙） 、巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦淖尔 市临河区人民政府签署了《巴彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP项目合同》 ，工程建设总投资预算金额25,578.98万元。 2018年8月签署PPP合同之补充合同，约定由公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙） 、巴彦淖尔市临河区城市发展投 资有限责任公司组建的PPP项目公司巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司承继其在PPP合同项下的权利和义务。报告期内本项 目主要进行养护工作。本报告期内确认工程收入15.83万元，截至报告期末累计确认工程收入10,840.03万元；本报告期确认 运营收入531.91万元，截至报告期末累计确认运营收入817.72万元。 2018年4月，公司与内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司签署了《和林格尔新区什拉乌素河上游段河道 治理及生态绿化工程施工合同》 ，合同金额20,141.13万元。报告期主要进行了栽植工程、土方工程、给水工程、养护工程。 本报告期确认工程收入1,632.02万元，截至报告期末累计确认工程收入7,168.30万元。 2018年4月，公司设立的PPP项目公司二连浩特市绿景生态环境有限公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩 特市国家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》 ，投资估算金额49,989.73万元。报告期内 主要进行了绿化及养护工程，土方工程，网围栏，给水管网工程。本报告期确认工程收入8,705.74万元，截至报告期末累计 确认工程收入25,729.14万元。 2018年5月，公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙） 、磴口县城乡发展投资有限公司与磴口县林业局签署了《磴 口县生态项目PPP合同》 ，项目建设总投资约为39,059.26万元。 2018年6月，上述四方与磴口县怡晨生态环境有限公司签署 《磴口县生态项目PPP合同之补充合同（一），约定由公司、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限合伙） 》 、磴口县城乡发展投 资有限公司组建的PPP项目公司磴口县怡晨生态环境有限公司承继其在《磴口县生态项目PPP合同》项下的权利与义务。报 告期内主要进行养护工程、土方工程、栽植工程、给水管道工程、供电工程。本报告期确认工程收入931.46万元，截至报告 期末累计确认工程收入18,873.38万元； 本报告期未确认运营收入1,741.03万元， 截至报告期末累计确认运营收入2,592.70万元。 2018年5月， 公司设立的PPP项目公司锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司与锡林浩特市园林绿化管理局签署了 《2017 年锡林浩特市园林绿化工程PPP项目合同》 ，投资估算金额26,299.00万元。报告期内主要进行了养护工程。本报告期确认工 程收入1,177.44万元，截至报告期末累计确认工程收入6,275.64万元。 2018年6月，公司设立的PPP项目公司阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司与阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局签署了《锡 林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目合同》 ，项目投资金额为12,089.00万元。报告期内本项目主要进行了土 方工程、新工栽植、给水工程、养护工程。本报告期确认工程收入2,021.17万元，累计确认工程收入4,971.44万元。"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbd4eae93eb75c0dd9ee6cb3d1b51a91", "内容": "2018年8月，公司设立的PPP项目公司乌兰察布市环野生态园林有限公司与乌兰察布市园林局签署了《内蒙古自治区乌 兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造政府和社会资本合作（ PPP）项目合同》 ，合同约定本项目先行实施一期工程， 投资金额38,356.28万元。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入1,118.61万元，截至报告期末累计确 认工程收入15,490.78万元。 2018年8月，公司设立的PPP项目公司内蒙古蒙源生态环境管理有限公司与东乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局签署了 《东乌珠穆沁旗美化和绿化工程PPP项目合同》 ，项目投资金额为20,752.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养 护工程、铺装工程、电气工程。本报告期确认工程收入1,934.29万元，截至报告期末累计确认工程收入9,277.91万元。 2018年8月，公司与扎鲁特旗人民政府签署了《扎鲁特旗生态治理PPP项目合作意向协议》 ，项目的工程建设投资总额估 算为20,700.00万元。本项目前期手续正在办理过程中，截至报告期未确认工程收入。 2018年9月，公司设立的PPP项目公司乌拉特中旗茗源环境治理有限公司与乌拉特中旗住建局签署了《乌拉特中旗生态 建设PPP合同》 ，项目总投资16,578.00万元。报告期内主要进行了土建工程、养护工程。本报告期确认工程收入65.65万元， 截至报告期末累计确认工程收入5,965.18万元。 2018年10月，公司收到西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局《西乌珠穆沁旗城镇绿化及综合整治工程PPP项目中标通知 书》 ，项目总投资25,822.39万元。2019年9月，公司与西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局签署了《终止西乌珠穆沁旗城镇绿 化及综合整治工程PPP项目合作的协议》 ，协议约定公司发生的项目前期费用，经西乌珠穆沁旗住房和城乡规划建设局核定 后授权支付。报告期内本项目主要进行了养护工程。本报告期确认工程收入15.28万元，截至报告期末累计确认工程收入 1,680.60万元。 2018年12月， 公司与包头市昆都仑区农牧林水局签署了 《包头市昆都仑区大青山南坡生态修复工程建设工程施工合同》 ， 合同金额为人民币14,500万元。报告期内本项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、铺装工程、景观工程、给水工程。 本报告期确认工程收入3,368.48万元，截至报告期末累计确认工程收入8,392.36万元。 2019年9月， 公司设立的PPP项目公司内蒙古盛乐奥体公园建设有限公司与收到和和林格尔县文化旅游体育局签署了 《内 蒙古呼和浩特市和林格尔足球运动文化中心建设PPP项目合同》 ，项目总投资为18,629.52万元。报告期内本项目主要进行了 绿化及养护工程、土方工程、给水工程、景观工程。本报告期确认工程收入4,268.78万元，截至报告期末累计确认工程收入 4,808.68万元。 2019年3月，公司设立的PPP项目公司镶黄旗火不思环境治理有限责任公司与镶黄旗住房和城乡规划建设局签署了《镶 黄旗新宝拉格镇园林景观绿化工程PPP项目合同》 ，总投资约13,833.21万元。报告期内本项目主要进行了铺装工程、景观雕 塑、养护工程。本报告期确认工程收入693.00万元，截至报告期末累计确认工程收入6,338.18万元。 2019年4月，公司与临河区林业局签署了《临河区2019年G242国道临河区段道路两侧绿化项目施工合同》 ，合同金额 12,271.78万元。工程内容为G242国道临河区段道路两侧换地整土、绿化管道给水及电器、栽植管护、小品景观、道路硬化、 园林绿化、新工养护。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化工程、给水管道工程。本报告期确认工程收入10,053.43 万元，截至报告期末累计确认工程收入10,053.43万元。 2019年7月，公司设立的PPP项目公司内蒙古撷英绿化管理有限责任公司与海拉尔区人民政府签署了《第十四届全国冬 运会主场馆周边绿化提升改造工程PPP项目合作协议》 ，本项目动态总投资26,763.73万元。报告期内本项目主要进行了绿化 工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入7,103.11万元，截至报告期末累计确认工程收入14,382.02万元。 2019年5月，公司与通辽市土地储备交易中心、通辽市住房和城乡建设委员会签订了《协议书》 ，就回购由我公司施工的 通辽市空闲地绿化项目地上物补偿事宜达成协议， 依据工程造价确定回购补偿价款， 项目回购补偿主体为通辽市土地储备交 易中心，项目承接主体为通辽市住房和城乡建设委员会，回购补偿金额为16,737.50万元。报告期内项目已移交，审定金额 16,737.5万元。本报告期确认工程收入15,312.42万元，截至报告期末累计确认工程收入15,312.42万元。 2019年7月， 公司设立的PPP项目公司霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司与霍林郭勒市住房和城乡建设局签署了 《矿 山及生态环境修复PPP项目二期工程PPP项目合同》 ，本项目估算动态总投资16,400.00万元。报告期内本项目主要进行了绿化 工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入1,629.97万元，截至报告期末累计确认工程收入1,629.97万元。 2019年9月，公司设立的PPP项目公司新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司与新巴尔虎右旗水利局签署了《新巴 尔虎右旗阿镇（镇区）水生态环境综合治理PPP项目合同》 ，本项目可研估算总投资约27,000.00万元。报告期内本项目主要 进行了绿化工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入230.52万元，截至报告期末累计确认工程收入230.52万元。"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1eb64595f6084886f745b58a61a00254", "内容": "2019年11月，公司与土默特右旗九峰山生态管理委员会、土默特右旗林业和草原局、土默特右旗自然资源局、沟门镇人 民政府签署了《包头市土默特右旗大青山南坡生态修复工程施工验收结算协议》 ，工程价款共计31,540.00万元。报告期内本 项目主要进行了绿化及养护工程、土方工程、给水工程。本报告期确认工程收入3,048.49万元，截至报告期末累计确认工程 收入20,436.88万元。 2017年8月，公司与扎囊县人民政府签署了《中国烟草山南市扎囊县植物种苗繁育基地施工合同》 ，合同价为17,889.87 万元。报告期内本项目主要进行了绿化工程、养护工程， 喷灌工程，园区室外电气工程，网围栏工程，箱式变压器。本报 告期确认工程收入1,337.24万元，累计确认工程收入11,509.71万元。 2018年5月，公司、陕西秦草自然生态科技有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总部作为联合体与渭南经开产业 投资有限责任公司签署了 《沋河入渭口综合整治工程施工总承包 EPC） （ 招标1标段 （工程总承包） 合同》 合同金额10,000.00 ， 万元。报告期内本项目主要进行了土方工程、绿化栽植及养护工程。本报告期确认工程收入2,508.01万元，截至报告期末累 计确认工程收入10,739.11万元。 2019年12月，公司控股子公司秦草生态、普天园林与陕西省西咸新区沣西新城管理委员会签署了《沣西新城新河新河生 态景观工程I期（G108国道至215县道）工程合同》 ，合同价款10,687.26万元。工程建设内容有新河108国道以北215县道以南， 新规划防洪堤西岸堤顶路与西咸北环线之间用于水质净化、 生态修复并服务周边城市及村庄居民休闲活动的设计。 报告期内 本项目主要进行了土方工程、绿化及养护工程、给水工程。本报告期确认工程收入1,670.85万元，截至报告期末累计确认工 程收入1,670.85万元。 2017年5月，公司控股子公司普天园林、棕榈生态城镇发展股份有限公司作为联合体与阜阳市颍州区住房和城乡建设局 签署了《阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园、 阜阳市颍州区南片区生活系统绿化工程七渔河景观绿化设计及施工建设工程 施工合同》 ，合同价为30,819.88万元。阜阳市颍州区芦桥沟生态湿地公园北起州三十三路,南至洄溜路,西至阜颍路,东至滨河 路。东西长约1800m,南北最宽处宽约400m；阜阳市颖州区七渔河绿化项目全长约2.95公里。普天园林作为联合体牵头方负 责工程的施工工作。报告期内本项目已完成彩色沥青、道路划线工作，除政府拆迁征地区域未能施工外，其他可施工区域工 作均已完成。本报告期末确认收入698.88万元，截至报告期末累计确认收入20,173.98万元。 2017年5月，公司控股子公司普天园林与晋祥投资有限公司签署了《河南洛阳平乐观文旅特色小镇建设项目合作框架协 议》 ，建设规模不低于6亿元人民币，项目内容包括平乐观文化旅游综合体项目及牡丹小镇建设。目前本项目在PPP项目入库 和前期政策处理阶段，项目进展缓慢。 2018年6月，公司控股子公司普天园林与台州市两口两路景观建设有限公司签署了《椒江区“两口两路一都”城市形象提 升项目之绿化景观提升工程建设工程施工合同》 ，合同金额暂定15,423.00万元。工程承包范围包括椒江区“两口两路一都”城 市形象提升项目之绿化景观提升工程（一期）中的东环大道（开发大道-路桥界） 、机场路与市区连接线（开发大道-路桥界） 、 椒江二桥北连接线（椒江加油站-椒江二桥） 、三山连接线、枫南东路（经四路-75 省道）等 5 条道路的绿化提升工程。报告 期内本项目主要进行了园路、侧石、供排水、喷灌等工作。本报告期确认工程收入3,687.68万元，截至报告期末累计确认工 程收入8,505.36万元。"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2fd5e9f121cccecd1994929f39c64d4", "内容": "行业和产品分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 生态环境建 设成本 农业种植与 销售成本 7,020,953.17 0.35% 11,823,568.16 0.44% -40.62% 1,963,614,104.22 98.14% 2,648,962,456.75 98.71% -25.87% 占营业成本比 重 金额 2018 年 占营业成本比 重 同比增减"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e7e46bd5f394565fb40c411db714b85", "内容": "生态环境建设 农业种植与销 售"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, 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前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 34,989,380.95 32,737,668.29 29,895,456.63 27,830,546.66 24,201,868.61 149,654,921.14 占年度采购总额比例 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -客户名称 销售额（元） 279,626,139.39 241,598,692.61 153,124,246.52 142,904,821.16 87,586,588.77 904,840,488.45 占年度销售总额比例"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f5f551fd047eea502aaac71c4db83e3", "内容": "31.73% 0.00%"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2977d113e9243a0e3a8292a007bc48c", "内容": "9.81% 8.47% 5.37% 5.01% 3.07% 31.73%"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baabff828a7258ed82988815f5a41efa", "内容": "149,566,815.44 9.42% 0.00%"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "647f3af45f70e638bb01ebf86955c4f1", "内容": "2.20% 2.06% 1.88% 1.75% 1.52% 9.42%"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f7f3b11838317e3078f3fa18d1049b", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 71,998,198.59 181,447,816.80 270,249,258.78 2018 年 70,687,767.86 196,664,302.41 202,996,871.05 同比增减 1.85% -7.74% 33.13% 主要是报告期内公司融资金额增加 重大变动说明"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39cb9ee95872c68fe1aeadf00b66e0", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 所致。 研发费用 54,868,050.25 72,278,808.17 -24.09%"}, {"行号": 285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c316e5193034135779fe299ae72bac02", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2019年承担科研课题实施专项共计41项，成立生物资源保护与利用研究院，依托项目进行生命共同体理念集成与示范。 乡土植物选育方面，耐寒植物研究院确定22个生态草种选育；抗旱植物研究院确定草坪草品种选育、灌木应用技术研究、百 合国产化；藏草方面确定藏药植物、乔灌木、禾本科牧草栽培驯化；清草方面青海生态治理草品种繁育。种质资源方面，在 呼伦贝尔、乌拉盖、陕西、西藏分别开展野生种质资源收集与评价工作。草品种审定方面，敕勒川砾苔草、蒙草2号长青常 夏石竹2个草品种申报国家草品种区域试验；大青山细叶百合、阿拉善蒙古韭、察哈尔型华北驼绒藜3个草品种申报自治区草 品种审定。敕勒川砾苔草进入国家草品种审定区域试验阶段，斯贝德紫花苜蓿通过全国草品种审定。生态修复方面，形成完 整的草原保护与生态修复技术体系和标准体系，退化草原修复技术集成示范，包括沙化草原修复技术集成示范、盐渍化草原 修复技术集成示范、荒漠草原修复技术研发，构建形成不同类型、不同退化程度草原生态修复技术体系，总结了不同沙化类 型草原生态修复集成技术， 针对乌海及周边地区煤层和矸石山自燃造成的环境污染严重等问题， 研究以固废为原料制备生物 质保水缓释肥料用于生态修复， 为矿山和荒漠区生态修复提供以废制废、 循环利用技术。 构建草原生态修复一站式服务平台， 为公司生态修复提供技术支持。标准及知识产权方面，2019年度累计申请专利51项（其中：发明专利42项、实用新型4项、 外观设计4项） ，获得授权11项（其中：外观设计2项、实用新型9项） 。公司拥有有效专利45项，其中发明9项、实用新型31 项、外观设计5项。 制定草原保护与修复标准体系规划， 11项重要标准获批立项， 开展标准化试点示范项目建设。 2019年发布5项地方标准， 目前累计发布2项国标，1项行标，11项地方标准。 《天然草坪足球场场地建造与养护技术规范》《天然草坪足球场场地质量 、 评价与检测方法》完成编制，2019年获批立项1项行标《草原生态修复技术规范》 ，16项地方标准，发布16项企业标准。公司 将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额 （元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71 4.85% 69,941,182.78 2.45% 0.00 2018 年 115 7.38% 98,228,321.34 2.57% 0.00 2017 年 85 5.30% 166,623,162.79 2.99% 0.00"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 292, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb62baa1d11e0cbc7a5b69ea13332f1", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 1,024,668,520.10 526,217,434.87 1,505,607,192.53 -1,113,998,428.10 -31.94% 147.24% -56,267,233.52 6,708,417,100.00 5,683,748,579.90 -747,652,740.16 6,254,292,169.69 4,748,684,977.16 92.47% 7.26% 19.69% -442,183,851.71 150,932,372.09 207,199,605.61 -1,871,835,226.67 39,728,584.19 787,381,324.35 76.38% 279.91% -73.68% 2019 年 2,126,057,758.07 2,568,241,609.78 2018 年 2,339,435,823.61 4,211,271,050.28 同比增减 -9.12% -39.02%"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "170d3ed01e0639eda3d8607748536b97", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f", "内容": "三、非主营业务情况"}, {"行号": 300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc54c9f5569f5574549a6a44b14ed3f0", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 23 1,380,003,415.92 4,072,938,447.14 807,697,466.42 占总资 产比例 8.53% 25.17% 4.99% 2019 年初 金额 926,706,806.35 4,110,805,489.71 786,160,688.69 占总资 产比例 6.38% 28.31% 5.41% 2.15% -3.14% -0.42% 比重增 减"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d7ca9f21e0eb8c12669422855c8a469", "内容": "重大变动说明"}, {"行号": 308, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc30ff5053a39dc24bef19acd07516d4", "内容": "投资性房地 产 长期股权投 资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 长期应收款 541,710,276.74 452,520,492.74 24,051,103.86 1,435,292,131.18 3,235,362,229.56 6,746,356,292.50 3.35% 2.80% 0.15% 8.87% 19.99% 41.69% 525,299,124.11 342,570,675.52 111,440,809.04 2,471,852,700.00 2,110,561,348.38 6,117,943,140.60 3.62% 2.36% 0.77% 17.02% 14.53% 42.13% -0.27% 0.44% -0.62% -8.15% 5.46% -0.44% 26,633,351.62 0.16% 47,014,115.68 0.32% -0.16%"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c00c6356dcebd4ef7696cd8603fa9d5a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期 公允 项目 期初数 价值 变动 损益 金融资产 4.其他权 益工具 投资 金融资 产小计 上述合 计 金融负 债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 0.00 0.00 252,427,051.66 -34,239,340.36 100,000,000.66 9,000,000.00 2,800,000.00 309,187,711.96 252,427,051.66 -34,239,340.36 100,000,000.66 9,000,000.00 2,800,000.00 309,187,711.96 252,427,051.66 -34,239,340.36 100,000,000.66 9,000,000.00 2,800,000.00 309,187,711.96 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 计提 的减 值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "216f9d1fe2284cd935006f116bb64963", "内容": "项目 货币资金 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86110720d884a0dae6aa8309173d2b80", "内容": "172,692,241.35 银行承兑保证金，工资、保函、银行、履约 保证金，用于担保的定期存款或通知存"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 322, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "352abced3cd65911e645b04612c80033", "内容": "固定资产 投资性房地产 应收账款 长期应收款 合计"}, {"行号": 326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83e9d77cccd3154498125754395a4a07", "内容": "12,067,639.09 抵押借款 3,303,033.76 抵押借款 842,586,775.75 抵押借款 292,537,909.35 质押借款 1,323,187,599.30 --"}, {"行号": 328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22e30ec724508283dd7856b232790132", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 121,132,080.66 上年同期投资额（元） 143,481,338.01 变动幅度 -15.58%"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 333, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5b36b24492abe5824f629a5ec3bc95", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允 资产类别 初始投资成本 价值变动 损益 其他 252,427,051.66 计入权益的 累计公允价 值变动 -34,239,340. 36 -34,239,340. 252,427,051.66 0.00 36 报告期内购 入金额 100,000,000. 66 100,000,000. 66 报告期内 售出金额 9,000,000 .00 9,000,000 .00 累计投资 收益 3,157,350 .00 3,157,350 .00"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04a891185d1e0505a613c4c74e1af4b4", "内容": "309,187,7 11.96 309,187,7 11.96"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0fbe2a55ae0b27a190060425a91ccba", "内容": "自有资金"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "122e5506c4ae8cfefcda20c522b21975", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 报告 期内 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 变更 用途 的募 集资 金总 额 非公开 2015 年 发行普 通股 尚未使 非公开 2019 年 发行优 先股 78,885 64,018.68 64,018.68 15,031.32 用的募 集资金 存放于 公司募 集专户 合计 -127,336.1 6 64,252.84 112,510.4 5 募集资金总体使用情况说明 根据公司 2014 年第一次临时股东大会、2015 年第二次股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于 核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]2131 号）核准，公司以非公开 发行股份方式发行人民币普通股 28,376,844.00 股， 每股发行价格为 17.62 元， 募集资金总额为人民币 499,999,991.28 元， 扣除承销机构承销费、保荐费用人民币 14,500,000.00 元，由华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 11 月 25 日将募集 资金净额人民币 485,499,991.28 元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为 119101201090112561 的账户。 此外减除保荐费用 500,000.00 元及其他发行费用人民币 488,376.84 元， 计募集资金净额为人民币 484,511,614.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 115607 号《验资 报告》 。 公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹 解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位之后予以置换。自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金 额为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募 集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③呼市园林局 2014 年第一批园 林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工 一标段置换募集资金 24,296,015.77 元； ⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元； 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。 使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015 年 12 月 7 日将 0 0 0.00% 15,031.32 -0 48,451.16 234.16 48,491.77 无 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b8dc31408b5c07de8dca0ea4eac8cae", "内容": "闲置两 年以上 募集资 金金额"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f4f47e34db32f90a2094a6099e928f", "内容": "募集年 份"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e88aeb8d737f94dd39f1634345ae3be2", "内容": "募集方 式"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d", "内容": "募集资金 总额"}, {"行号": 371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1e14934825c9ebfd8cb36b1f90933ac", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 该部分资金从募集资金专户转出，并于 2016 年 12 月 1 日归还至募集资金专用账户。 2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项目延期 及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标 段） 、包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程节 余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。于 2017 年 12 月 29 日从募集资金专用账户转出。 2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充 流动资金的议案》 ，拟将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余募集资金合计 1,627.24 万 元永久性补充流动资金。于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元（实际转出金额大于公告日 永久性补充的金额部分系公告日至实际转出日的利息） 。 2019 年 3 月，公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户（15050170663600000017）中的募 集资金已使用完毕，公司将该专户注销，并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户，用于补充流动资金。"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7fbcc9845093410f78053d6562dc0e4", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 截至 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 期末 累计 投入 金额 (2) 承诺投资项目 1、昆区 G6 高速 公路和 110 国道 沿线生态环境综 合治理工程 （一~ 六标段） 2、 金湖银河景观 工程第一标段 3、呼市园林局 2014 年第一批园 林绿化工程-呼 杀路道路绿化工 程 4、 包头市昆河上 游 110 国道至水 库段综合治理工 程施工一标段 5、 呼伦贝尔经济 技术开发区生态 27 否 3,700 3,700 100.45 620.69 16.78 59.38 不适 否 否 4,600 4,600 16.77 3,822. 53 83.10 % 728.99 是 否 否 5,500 5,500 2,341. 68 42.58 % 78.13 是 否 否 8,800 8,800 8,800 100.0 0% 300.82 否 否 否 12,400 12,400 87.2 7,933. 33 63.98 % 4.67 1,415.9 3 是 否 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b627613368dd43ec148061b64bf585", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 建设绿化一期工 程 6、 补充工程营运 资金 7、 永久性补充流 动资金 8、 偿还银行贷款 及其他有息负 债，补充流动资 金 承诺投资项目小 计 超募资金投向 无 合计 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 适用 1、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 由公司自筹解决。 本次非公开发行股票募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 。 2、自 2014 年 7 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额 为 113,250,351.50 元，具体情况为：①昆区G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标 段）置换募集资金 25,483,227.37 元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27 元；③呼 28 不适用 不适用 不适用 报告期内无此种情况。 报告期内无此种情况。 130,00 -0 128,88 5 64,252.8 4 112,51 0.45 --4.67 2,583.2 5 ---130,00 0 128,88 5 64,252.8 4 112,51 0.45 --4.67 2,583.2 5 --否 80,000 78,885 64,018.6 8 64,018 .68 81.15 % 不适 用 否 否 15,000 15,000 15,000 9,973. 29.74 54 100.0 0% 不适 用 不适 用 否 用"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bcef9c45bd8a48eda1b26eb0c61c869", "内容": "%"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 384, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eefe466028268963935d04d0bad18a7", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金 7,142,958.83 元；④包头市昆河 上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段置换募集资金 24,296,015.77 元；⑤呼伦贝尔经济技术开 发区生态建设绿化一期工程置换募集资金 2,766,049.26 元； 截止 2015 年 12 月 31 日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 3、 2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大审议通过了 《2018 年度非公开发行优先股股票预案》 、 《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。 适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流 动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司 于 2015 年 12 月7 日将该部分资金从募集资金专户转出， 并于 2016年 12月 1 日归还至募集资金专用账户。 适用 截至 2017 年 7 月 20 日， 募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程 （一~六标段） 、 包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一 期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。 募集资金结余的主要原因： 1、建设方案变更：公司在施工过程中， “昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有 所调减。 2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中 采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购 款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。 截至 2017 年 7 月 20 日， 募投项目昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程 （一~六标段） 、 包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一 期工程的募集资金结余金额分别为 4,466.66 万元、777.48 万元及 3,071.47 万元，合计 8,315.61 万元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 募集资金结余的主要原因： 1、建设方案变更：公司在施工过程中， “昆区项目”应甲方要求对建设内容有部分调整，导致实际产值有 所调减。 2、使用自有资金投入：由于公司所处行业的特殊性，部分工程使用的物料，例如苗木等，公司进行集中 采购。在集中采购过程中，无法准确区分哪些物料将用于募投项目。使用自有资金支付了项目的物料采购 款，降低了募集资金的使用金额，导致出现募集资金节余。 3、甲方要求终止项目建设：由于“呼伦贝尔项目”在建设过程中，甲方主动要求终止了项目建设，使得 累计投资金额仅为 629.44 万元。 2017 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于将 2014 年非公开发行股票募集资金项 目延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，拟将昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综 合治理工程 （一~六标段） 包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段及呼伦贝尔经济技 、 术开发区生态建设绿化一期工程节余募集资金合计 8,315.61 万元永久性补充流动资金。 2017 年 12 月 于 29 日从募集资金专用账户转出。 2018 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资 金永久补充流动资金的议案》 ，拟将呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程节余 募集资金合计 1,627.24 万元永久性补充流动资金。于 2018 年 12 月 25 日从募集资金专用账户转出 16,281,942.45 元（实际转出金额大于公告日永久性补充的金额部分系公告日至实际转出日的利息） 。"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccac8e3343dfb6d25d178bc9b56b11e7", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 2019 年 3 月， 公司在中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行开立的专户 （15050170663600000017） 中的募集资金已使用完毕， 公司将该专户注销， 并将专户内余额转出共计 297,418.57 元转入公司基本账户， 用于补充流动资金。 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77253d38883494f38a6192796378ee3c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06ba484702b4552a646e73d8c304f3c6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 浙江普天 园林建筑 发展有限 公司 厦门鹭路 兴绿化工 程建设有 限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 30 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 子公司 工程、 设计 100,110,00 0.00 545,085,72 9.69 264,899,84 8.04 149,086,13 3.92 -18,230,96 5.31 -14,451,98 5.83 子公司 工程、 设计 150,000,00 0.00 1,451,764, 222.73 465,385,25 9.48 408,363,46 3.34 -93,708,47 1.08 -95,735,57 6.06 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 405, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b98f6901027034976ccf73fd75537353", "内容": "内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司"}, {"行号": 409, "是否重复": false, 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新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有 限公司 陕西秦草工程建设有限公司"}, {"行号": 423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ee1387a3a1d7d7b3dc822c8fc556f5", "内容": "新设"}, {"行号": 425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ee1387a3a1d7d7b3dc822c8fc556f5", "内容": "新设"}, {"行号": 427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ee1387a3a1d7d7b3dc822c8fc556f5", "内容": "新设"}, {"行号": 429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ee1387a3a1d7d7b3dc822c8fc556f5", "内容": "新设"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6c21980c00e658077f42ce00869d4ad", "内容": "收购"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e2e133b1d6fba849ca20fa092b1b328", "内容": "浙江佳晟建筑发展有限公司"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b3be10ddad95a93a594366ed2e6fa6b", "内容": "注销"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ee5e8385f7077498cabb769312d4596", "内容": "北京蒙草节水园林科技有限公司"}, {"行号": 439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b3be10ddad95a93a594366ed2e6fa6b", "内容": "注销"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"f6013e78aaaecf820f7a81a49c7dad62", "内容": "（二）发展规划 1、业务规划"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "558cafd4a9c813037e5748060e8dca5d", "内容": "公司对区内各盟市的土壤、气候、水质、温度、降水量等生态指标形成了完善的大数据系统，根据这些大数据公司 有针对性地储备了丰富的种质资源和乡土植物， 形成了公司独特的施工技术并主导完成多项行业标准和地方标准。 这些经验 与技术储备最终构成了公司的核心竞争力。公司将继续将科研与实践紧密结合，为公司业务发展提供技术支撑，实施依托特 色种业和生态大数据基础上的生态修复、改善环境，做最精准的生态修复服务商。 2020年公司继续采取审慎、稳健的经营策略，用“特色种业+生态数据”解决人与城市、与自然的共融，解决矿山、 草原、荒漠、黄河流域、海绵城市、市政园林、运动草坪、城市节水绿地等不同的国土生态建设。未来的项目开展过程中公 司将更加注重现金流、地方政府信誉、可融资行等综合因素。争取国家专项资金和地方政府已列入预算的生态类项目。 快乐小草公司作为行业中运用乡土草建植草坪的专业公司，快乐小草坚持优选适地乡土草种，建专业球场，造开放 绿地。除足球场草坪外，快乐小草还可为赛马、橄榄球、网球等多种运动建植场地，提供优良的草坪。此外，快乐小草将积 极探索智能化快乐球场的建设，在实现模块化建造与智能养护的基础上，融合训练数据、球场交互、球场运营等内容，打造 出能够提供一体化智能服务的人性化快乐球场。下一步将重点拓展内蒙古、陕西省、云南、新疆、辽宁区域市场。 矿山公司已经建立起矿山大数据平台，收集整理全国9万多座矿山信息数据，成功申请12项矿山及边坡修复专利，成 功申请4项规范及标准体系，承担了扎赉诺尔露天矿等多项矿山生态修复项目、乌海矿山修复项目等，积累了丰富的矿山修 复经验技术，下一步将重点拓展包头市、鄂尔多斯市、赤峰市、锡林郭勒盟，通过政府平台获得矿山生态修复项目。 大数据公司继续围绕生态修复主业，运用大数据领域相关技术、实地采集区域内水、土、气、植物、动物、微生物 等样本，通过检化验和数据分析，判断区域生态健康状况、历史演变规律、实时动态监测等。实现定位任一经纬度，即可查 询该点位的生态本底数据信息，为区域生态做了一次彻底的体检，为各个地区设立“生态指数”监测评价系统。根据区域生 态管理维度的不同， 定制开发相应生态管理数据模型， 可实现， 点击任意一个管理模块， 即可显示生态管理和生态产业指导， 通过精准的数据核算实现生态产业价值评估。此外，蒙草大数据还针对森林防火、野生动物保护等推出大数据解决方案。 公司持续多年加大科研投入，在草原生态修复方面立项2项国家标准、3项行业标准、12项地方标准；乡土植物繁育方 面12项地方标准；运动草坪/节水绿地方面5项地方标准；盐碱地/矿山治理方面3项地方标准。同时，获得国家林业与草原局 批复的第一批国家林业和草原科技创新联盟-草原生态修复国家创新战略联盟，北方草原生态修复创新研发中心落地蒙草生 态，入围国际园艺生产者协会（AIPH）发布的2019国际种植者获奖企业名单，是对公司科研运用到生态修复领域的肯定。"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49d52feaab79eebb85c52da46bbcb8c8", "内容": "2、内部管理规划"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc390255fd525dcf506c0a7350545fdf", "内容": "优化组织结构，完善内控制度，提升运营效率。消除冗余，进行人员在组织内部的重新配置。控制采购成本，合理调 配公司资源，提高资源利用效率。通过新的成本管控模式，降低管理费用、养护费用。组织税务筹划，充分利用西部大开发 政策、纳税主体类型变更、税务减免及返还、完善核算手续等政策及管理手段，合法合规降低税务成本。调整资本结构，合 理匹配长短期融资期限结构，降低融资成本，保障流动性安全。"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9ef581ea70e351713eb01faf165065f", "内容": "（三）公司可能面对的风险及应对措"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a041ad0805dbd906689edee1062ff1b", "内容": "1、地方政府收入下滑导致的付费延迟风险 近年内蒙古自治区已有部分地方政府的财政收支规模出现了一定程度的缩减，公司大部分业务仍集中在内蒙古自治区 辖区内，项目业主多为各级地方政府、行业主管部门或政府平台公司，因此公司的项目收入实现与回款来源都依赖于地方政 府的财政收入或专项拨款。 若未来内蒙古自治区及各级地方政府财政收入与债务规模出现较大波动， 将可能会影响公司客户 的债务清偿能力，进而对公司产生影响。近年来，公司已逐步将业务区域拓宽至内蒙古自治区外，西藏、青海、新疆、云南、"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f25b71a4afae1202675699bc8d5be47", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 青海、浙江、福建等区域,陆续开展业务，不断补充拓展创新业务。 2、业绩下滑的风险 经过多年的经营积累，公司在生态环境建设领域赢得了一定的市场声誉，特别是在部分细分市场和特定地区，如西部 干旱和半干旱的生态脆弱区具有较强的市场知名度和竞争优势。同时，面对复杂的外部环境，公司需要及时调整经营策略， 选择优质项目，确保稳健发展。公司为应对市场变化，调整发展战略、对项目选择进行审慎评估，2019年度公司新签订的合 同订单量相比上年同期下降明显，相应的营业收入同比下降25.36%，因此，公司未来可能面临业绩下滑的风险。 公司以生态环境建设、城市景观园林为主业，主要提供包括涵盖草原、矿山、盐碱地、垃圾场、工业废弃地、戈壁、 沙化、退化、盐渍化土地等不同类型的生态修复工程服务，在该领域已经形成了有自身特点和核心竞争力的发展模式。公司 核心业务区域内蒙古自治区是我国北方重要生态安全屏障， 国家和地方对该区域生态环境建设高度重视， 持续投入资源予以 保障。同时，针对经济下行压力背景下，民营企业、民营经济发展面临的困境逐步受到重视，国家对民营经济发展的鼓励、 支持、引导、保护的力度加强。公司凭借在生态修复领域的核心技术和较为坚实的业务基础以及逐步优化的外部环境，逐步 消除不利环境的影响。 3、商誉减值风险 公司于2016年完成对鹭路兴60%股权的收购，由于上述交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后在公司合并资产 负债表中形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，并购后形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年度末进行减 值测试。 2019年度鹭路兴公司在集团稳健的经营策略指导下， 也开始以经营性现金流为导向， 审慎地承接工程项目， 因此2019 年度鹭路兴公司营业收入和利润出现下滑，基于谨慎性原则，2019年公司对鹭路兴计提商誉减值准备6685万元，对公司2019 年度净利润产生一定影响。截至2019年12月31日，公司商誉账面价值为9973.82万元。如果鹭路兴未来经营状况恶化，则存 在进一步商誉减值的风险， 从而对公司当期损益形成不利影响， 公司将根据发展战略和业务需求统筹考虑鹭路兴未来发展定 位。 4、财务费用增加的风险 在金融去杠杆和资管新规、强监管等经济政策的影响下，民营企业融资环境较以往有所收紧，融资成本上升，给公司 带来财务费用的增加。融资成本增加所致财务费用较上年同期增加约33.13%。公司将大力加强资金管理，合理安排公司的负 债结构，增加中长期贷款的比例，公司2020年启动非公开发行股票工作，以降低公司资产负债率,为公司业务发展提供资金 支持。 5、PPP业务模式及招投标的风险 受益于国家基建投资政策的影响，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。PPP项目一般周期较长，PPP模式 涉及多方利益相关者的参与，需要协调更多的信息和资源，政策、信用环境还有待进一步完善。公司PPP业务可能面临国家 政策调整、地方政府决策与执行的变化、地方政府财力等因素带来的不利影响的风险。 公司结合自身资金情况，对项目的选择进行审慎评估，合理调整PPP项目所占比例。公司在原有生态业务的基础上，拓 展创新业务，细分矿山修复、种业科技+生态大数据、快乐小草等创新产品。公司将继续深化生态修复及创新业务的战略布 局，实现公司的持续发展。 6、应收账款、现金流风险 报告期，公司应收账款账面价值为40,7293.84万元，公司应收账款账面价值占流动资产的比例为57.57%，应收账款可 能出现到期不能及时收回或无法收回的风险。公司经营活动现金流量净额的波动较大，可能面临流动性风险。 公司主要业务的项目主体为各级地方政府、行业主管部门或政府平台公司，款项回收受到地方政府财政预算、资金状 况等因素影响，但公司客户主要为各级地方政府、行业主管部门或政府平台公司等，近年来地方政府积极推进将应付账款纳 入政府债务系统和当期预算支出管理，回款保障性有所加强，应收账款发生坏账的风险较小，公司将积极协调政府专项资金 对项目回款的支持。 公司将稳妥推进在手订单， 对于已达到竣工验收条件的项目， 加快验收进程， 推动项目尽快进入付费期， 同时加大催款力度，积极协调政府专项资金对项目回款的支持，从而提高项目回款进度；在新项目选择上，将回款能力作为 投标选择的首要评价指标，同时重点参与有国家或地方政府专项财政预算保障的项目建设；积极与证券、金融机构探讨资产 证券化、应收账款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用，盘活应收账款。"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feff5f96bd5cdac464f6453c7754bf9a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019 年 03 月 08 日 实地调研 机构 《2019 年 3 月 8 日投资者调研会议 纪要》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2019 年 04 月 26 日 实地调研 机构 《2019 年 4 月 26 日投资者调研会议 纪要》"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ee4b3a37d2b14f90f5cee8340c2aa59", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2018年度权益分派方案已经2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年度权益分派方案为：以公 司现有总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税） ，共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。已于2019年7月实施完毕。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰， 相关决策程序完备，独立董事尽职履行，充分维护了中小股合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274029e67c84ed68d649f066ee871b54", "内容": "公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式 （如回购股份） 现金分红金额 （元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总 额的比例 本次现金分红情况 其他 0.46% 0 0.04 0 1,604,242,081 6,416,968.32 0.00 6,416,968.32 1,383,428,302.45"}, {"行号": 489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfb918cfa6715fe85dd8b61717002fff", "内容": "利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 174,621,814.12 元，按规定提取了 10%的法定 盈余公积金 17,462,181.41 元，提取了 10%的任意盈余公积金 17,462,181.41 元。 2019 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 60,955,700.51 元，加上年初未分配利润 1,386,243,322.22 元，减去报 告期内已支付 2018 年度分配利润 28,876,357.46 元，减去报告期内提取的盈余公积 34,924,362.82 后，加上处置其他权益 工具形成的留存收益 30,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 1,383,428,302.45 元。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2017年利润分配预案为：公司截至2017年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利 人民币0.87元（含税） ，共计拟分配现金股利 139,569,061.05 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分 配不实施资本公积转增股本、不分红股。 2、公司2018年利润分配预案为：公司截至2018年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利 人民币0.18元（含税） ，共计拟分配现金股利 28,876,357.46 元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。 3、公司2019年利润分配预案为：公司截至2019年12月31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利 人民币0.04元（含税） ，共计拟分配现金股利 6,416,968.32元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。"}, {"行号": 495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f946695f017bde28290c7a52296bc919", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红 分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 金额占合 并报表中 归属于上 市公司普 通股股东 的净利润 的比率 2019 年 2018 年 2017 年 6,416,968.32 28,876,357.46 139,569,061.05 60,955,700.51 203,803,283.07 843,982,201.82 10.53% 14.17% 16.54% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 6,416,968.32 28,876,357.46 139,569,061.05 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 司普通股股 东的净利润 的比率 10.53% 14.17% 16.74% （含其他方式） 属于上市公"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf", "内容": "二、承诺事项履行情况"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "829f7cc40c6a690da9df7eb422a61f76", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺来源 收购报告书 36 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3328ea89409a1c4dc52b9a92d32bd552", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 或权益变动 报告书中所 作承诺 宋敏敏、李怡敏关于不与内 蒙古和信园蒙草抗旱绿化 关于同业竞争的 宋敏敏;李怡敏 承诺 股份有限公司进行同业竞 争的承诺，具体内容已在 《公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资 金报告书》披露。 2013 年 10 月 22 日 截至报告 期末，上述 承诺人均 长期有效 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 截至报告 宋敏敏、李怡敏关于减少和 关于关联交易的 承诺 规范关联交易的承诺，具体 内容已在《公司发行股份及 支付现金购买资产并募集 配套资金报告书》披露。 2013 年 10 月 22 日 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 承诺自普天园林70%股权登 记至蒙草抗旱名下起十日 宋敏敏、潘正 红、吕逊丹、吴 资产重组时 所作承诺 荣、方喆、张圣 杰、胡波 其他承诺 内将与普天园林签订期限 不短于 5 年的《劳动合同》 ， 承诺将在普天园林任职至 少 5 年，具体内容已在《公 司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报 告书》披露。 截至报告 交易对方宋敏敏、李怡敏已 出具《关于保证独立性的承 宋敏敏;李怡敏 其他承诺 诺函》 ，承诺将在业务、资 产、财务、人员、机构等方 面保证上市公司的独立。 2013 年 10 月 22 日 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 截至报告 王再添等七名交易对方关 王再添等七名 交易对方 于股份锁定的承诺，具体内 股份限售承诺 容已在《公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配 套资金报告书》披露。 2016 年 01 月 18 日 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 王再添等七名 交易对方 业绩承诺及补偿 安排 王再添等七名交易对方关 于业绩承诺及补偿, 具体内 2016 年 01 月 18 日 截至报告 期末，上述 2013 年 11 月 12 日 截至报告 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。"}, {"行号": 505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1ddbc7983748c1adcf1761f09430a9b", "内容": "宋敏敏;李怡敏"}, {"行号": 507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3b433e9a5baf8eec10abb00a94b96df", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 容已在《公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配 套资金报告书》披露。 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 截至报告 公司控股股东、 实际控制人、董 事长王召明及 其亲属焦果珊、 王秀玲 股份限售承诺 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委 托他人管理其在首次公开 发行前持有的公司股份，也 不由公司回购该股份。 2011 年 03 月 21 日 2012年9月 27 日－ 2015年9月 27 日 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 截至报告 公司除王召明、 焦果珊、王秀玲 以外的孙先红 等其余 30 名自 然人股东 股份限售承诺 自公司股票上市之日起一 年内，不转让或者委托他人 管理其在首次公开发行前 持有的公司股份，也不由公 司回购该等股份。 2011 年 03 月 21 日 2012年9月 27 日－ 2013年9月 27 日 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 截至报告 公司董事长王 召明的近亲属 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 股东焦果珊、王 秀玲 股份限售承诺 期末，上述 本人将按照董事长王召明 担任公司董事、高管的锁定 期进行股份锁定。 2012 年 04 月 18 日 承诺人均 长期有效 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 截至报告 期末，上述 公司副董事长 徐永丽的近亲 属股东徐永宏 股份限售承诺 本人将按照副董事长徐永 丽担任公司董事、高管的锁 定期进行股份锁定。 2012 年 04 月 18 日 长期有效 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 作为公司股东 的董事长王召 明，作为公司股 东的董事孙先 红，作为公司股 东的副董事长 徐永丽，作为公 司股东的董事 赵燕、作为公司 股东的监事郝 38 股份限售承诺 除前述作为股东的锁定期 外，在其任职期间每年转让 的股份将不超过其所持有 公司股份总数的百分之二 十五，且在其从公司离职后 半年内，不转让其所持有的 公司股份。 2011 年 03 月 21 日 截至报告 期末，上述 承诺人均 长期有效 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。"}, {"行号": 511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "412eec6a0903cb727ab4e3e954f60890", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 艳涛、郭丽霞 截至报告 承诺不直接或者间接从事 王召明 其他承诺 对公司的生产经营构成或 可能构成竞争的业务或活 动。 2011 年 03 月 25 日 长期有效 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 如应有权部门要求或决定， 内蒙古和信园蒙草抗旱绿 化股份有限公司（包含下属 子公司）需要为员工补缴首 次公开发行前应缴纳的社 王召明 其他承诺 会保险或住房公积金，或因 此受到罚款处罚，本人将以 现金足额补偿内蒙古和信 园蒙草抗旱绿化股份有限 公司（包括下属子公司）全 部支出和所受损失。 发行人（内蒙古和信园蒙草 抗旱绿化股份有限公司）以 截至2010 年7月31日经审 计的净资产人民币 18,947.04 万元为基数，以 净资产中的 10,261.70 万元 折为内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司的股 本总额，未折股的净资产 8,685.34 万元转为股份有限 公司资本公积，其中 发行人全体自 然人股东 其他承诺 3,474.12 万元由未分配利润 和盈余公积转入。若今后发 行人用该 3,474.12 万元资 本公积转增股本，产生的个 人所得税由本人按在整体 变更设立股份有限公司时 在发行人中的持股比例承 担，本人将按照税务机关的 要求及时履行纳税义务，保 证不因上述纳税义务的履 行致使发行人和发行人上 市后的公众股东遭受任何 损失。 2011 年 10 月 18 日 长期有效 截至报告 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。 2011 年 03 月 18 日 长期有效 截至报告 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。"}, {"行号": 513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "330e1cb0816fb433ee84b3a5d05f7fd1", "内容": "公司所有股东对董事会修 改和完善公司章程（草案） 有关利润分配条款的决议 的内容和程序表示赞同，并 承诺：1、未来公司发行上 发行人股东 其他承诺 市后，通过召开股东大会修 改公司章程时，本股东表示 同意并将投赞成票；2、未 来公司股东大会根据章程 的规定通过利润分配具体 方案时，本股东表示同意并 将投赞成票。 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 截至报告期末，上述承诺人均遵守承诺内容，未发生违反承诺的情况。 是 2012 年 02 月 22 日 长期有效 截至报告 期末，上述 承诺人均 遵守承诺 内容，未发 生违反承 诺的情况。"}, {"行号": 519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73", "内容": "三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2", "内容": "四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明"}, {"行号": 526, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 530, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ea37d2b1d43ac7b8f34f5375f40b80", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明"}, {"行号": 533, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88fd77f73145904fa46f8231775cf5ca", "内容": "六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9227c756e7ad75b0be5eb97717818040", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账 款”，“应收票据”上年年末余额1,184,962.71元， “应收 账款”上年年末余额4,110,805,489.71元； “应付票据及应 付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据” 上年年末余额236,676,919.82元， “应付账款”上年年末 余额3,030,590,052.56元。 （2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成 已审批 本计量的金融资产终止确认收益”项目。 比较数据不调 整。 （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公 已审批 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 （4）非交易性的可供出售权益工具投资重分类为“其 已审批 他非流动金融资产” 可供出售金融资产：减少252,427,051.66；其他权益工 具投资：增加252,427,051.66 可供出售金融资产：减少93,250,000.00；其他非流动金 融资产：增加93,250,000.00 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 2,138,928.10元。"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "439778661d9d3f44711a42f38bc243e7", "内容": "（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应 已审批 收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆 分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调 整。"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd52026b0edf223002fec22206402c5", "内容": "七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a50eea7db2c6a72351737493a70af1fd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 与上期相比本期新增合并单位8家，减少合并单位5家（减少分公司2家） ，情况如下： 1、新增并表单位如下："}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55a5ba41f408e3d7d31ba1a038d928aa", "内容": "序号 1 子公司全称 陕西秦草工程建设有限公司 子公司类型 秦草生态全资 子公司 2 内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司 控股子公司 注册地 西安市灞桥区纺北路18号陕西颐高新 经济产业园13层 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县 城关镇新华街北力源住宅小区2#楼六单 元一层西户 3 镶黄旗火不思环境治理有限责任公 司 4 内蒙古撷英绿化管理有限责任公司 控股子公司 控股子公司 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝 拉格镇第五居民区 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区远 津风景F区S1-0-13 5 蒙草欢乐草（杭州） 环境发展有限公 普天园林全资 司 子公司 浙江省杭州市滨江区长河街道江淑路 736号1901室 10,000.00 100.00% 5,352.75 90.00% 3,458.30 5.40% 3,725.90 75.00% 注册资本 （万元） 持股比例（%） 5,000.00 100.00%"}, {"行号": 544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 546, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f5fe0d049e3370c01472920d17f451b", "内容": "6 鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境 治理有限公司 7 霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限 公司 8 新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资 有限公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 伊金霍洛镇布拉格嘎查二社 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市珠区 宝街滨河路东桥北二楼区004-09-143号 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右 旗阿镇区二道街二段 5,400.00 80.00% 2,958.97 89.86% 610.61 90.00%"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10f0f288ddad299c303060231b2ea6e9", "内容": "2、减少并表单位如下："}, {"行号": 550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c22665b65fd6734677b354409a5520d", "内容": "序号 1 2 3 4 5 浙江佳晟建筑发展有限公司 北京蒙草节水园林科技有限公司 北京燕草生态环境科技有限公司 浙江普天园林建筑发展有限公司宁波分公司 浙江普天园林建筑发展有限公司重庆分公司 公司全称 减少原因 注销 注销 注销 注销 注销"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ac7aa4a05232a671ed8caf33b1494c", "内容": "八、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6c1add616293b6cbc9f2e1c36a0811", "内容": "现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 无 十一年 胡敬东、龚小山 二年 无 0 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 209"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3175214e6ad34c78fc7136fd18396a", "内容": "境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10434d146b0d3be0367d360a6e78fc05", "内容": "九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 558, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 562, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "518175e5f78e3d63673236b504361bc6", "内容": "十、破产重整相关事项"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67", "内容": "十一、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faccb8fff14dc41f814e5dd428dad669", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795", "内容": "十二、处罚及整改情况"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd50957a1f69324670ad5ca78244062", "内容": "十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 574, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6", "内容": "十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7dd197c90c3ccf6d40178382a87cb0d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 为进一步完善蒙草生态的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高管、中层管理管理 人员及员工的积极性，制订本次员工持股计划。 2018年5月23日公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司员工持股 计划（草案）及其摘要》 ；2018年7月3日公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修改＜内蒙古蒙草生态环境 （集团）股份有限公司员工持股计划（草案）＞的议案》对公司员工持股计划草案进行了修改；2018年6月8日公司2018年第 二次临时股东大会审议通过了员工持股计划方案。 2018年7月7日、8月7日、9月7日公司分别披露了《关于员工持股计划实施进展公告》 ，截止2018年9月12日，公司员工持 股计划通过二级市场竞价交易、大宗交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，每股成本为5.14元/股，购买公司股票 数量为57,494,913股，占公司总股本的比例约为3.58%，成交金额为295,488,280.46元。公司本次员工持股计划已经完成股 票的全部购买，在股东大会审议通过后6个月内实施完毕，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。2019年9月11 日员工持股计划锁定期届满,，2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于员工持股计划延期的议案》 ，同 意将员工持股计划存续期延期一年至2021年6月8日。"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e", "内容": "十五、重大关联交易"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 585, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57f6187fef3053bb861efdbcccbebd6c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 （实际放 担保到期日（实 担保是否已 款日） 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 王召明、刘颖、徐永丽、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 100,000,000.00 海力夫 份有限公司 2018年8月27日 2019年8月26日 是 2018年6月29日 2019年6月28日 是 75,000,000.00 2018年5月31日 2019年5月30日 是 50,000,000.00 2018年3月29日 际放款日） 2019年3月17日 经履行完毕 是"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e335dda52f887257e5559d093e34429", "内容": "王召明、刘颖、徐永丽、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 200,000,000.00 海力夫 王召明、刘颖 份有限公司 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 200,000,000.00 份有限公司 王召明、刘颖、徐永丽、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 100,000,000.00 海力夫 王召明、刘颖 份有限公司"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93d7498dbb579fb3b50ea80a69c4b7f7", "内容": "2018年8月23日"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a804d764a43139120eb38ee62b16b11f", "内容": "2019年8月20日"}, {"行号": 605, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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内蒙古蒙草生态环境（集团）股 196,000,000.00 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 195,000,000.00 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 166,666,666.00 份有限公司 王召明、刘颖、徐永丽、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 300,000,000.00 海力夫 王召明 份有限公司 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 150,000,000.00 份有限公司 王召明、刘颖、徐永丽、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 100,000,000.00 海力夫 王召明、刘颖 份有限公司 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 份有限公司 王召明、刘颖 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 100,000,000.00 2018年11月16日 份有限公司 王召明、刘颖、徐永丽、 内蒙古蒙草生态环境（集团）股 250,000,000.00 2018年11月21日 海力夫 份有限公司 2020年11月12日 否 2020年11月19日 否 2020年11月16日 否 23,310,000.00 2018年9月4日 2021年9月4日 否 11,159,168.75 2018年6月8日 2021年1月19日 否 20,833,333.31 2018年4月28日 2021年4月27日 否 27,741,025.86 2018年4月10日 2021年4月10日 否 2017年7月19日 2020年7月17日 否 2017年8月2日 2020年8月2日 否 2017年4月17日 2020年4月17日 否 2017年3月31日 2020年1月31日 否 2019年5月20日 2022年5月20日 否 2016年5月20日 2019年5月20日 是 55,000,000.00 2019年6月10日 2020年6月10日 否 50,000,000.00 2019年6月5日 2020年6月5日 否 75,000,000.00 2019年5月28日 2020年5月27日 否 30,000,000.00 2019年5月24日 2020年5月15日 否 50,000,000.00 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"59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8", "内容": "52"}, {"行号": 1407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 1410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 1412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96365fc0f83f5f7070faee8374b87a0", "内容": "十七、社会责任情况"}, {"行号": 1416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c9fc9665e473d44d11e608f06fa6cc", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划"}, {"行号": 1420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9231fd3fa84cdf053fac76d9eae46f72", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 1422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 1423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c92fb86830585eec0a65f7cd8086466", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 不适用"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d9db37a8037b16e23318118896e4747", "内容": "十八、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c00cc1c416a12230c7f1f7926cfa63e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、优先股发行情况： 公司于2018年12月1日第三届董事会第三十二次会议审议并通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》 ，募 集资金总额不超过15.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过7.5亿元的 部分将用于补充流动资金。 2019年1月29日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》 ，对公司提交的《公司 非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以 受理。2019年3月8日公司收到中国证监会对于公司非公开发行优先股的反馈意见；根据反馈意见通知书的要求，公司积极组 织中介机构完成反馈意见的回复，2019年3月20日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 之反馈意见的回复。 2019年8月2日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行优先股的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司 本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。 2019年11月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开 发行优先股的批复》 （证监许可[2019]1947号） 》批复。 2020年1月15日公司优先股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管，2020年1月17日，公司披露了《非公开发 行优先股发行情况报告书》 ，发行对象最终确定为3家，分别为呼和浩特投资有限责任公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责 任公司、北京小冉投资控股有限公司，发行优先股800万股，募集资金8亿元。2020年2月26日，公司优先股在深圳证券交易 53"}, {"行号": 1428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "616103ff821f74bba1666c3e2286db7a", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 所指定的交易平台挂牌转让。 2、控股股东股权质押事项： 截至报告期末，公司控股股东王召明先生共持有本公司股份269,131,442股，占公司总股本的16.78%，累计质押股份 207,900,000股，占其持有公司股份总数的75.25%，占公司总股本的12.96%。"}, {"行号": 1430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd", "内容": "十九、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 1435, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 1438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 1439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 1440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f4f545e66187caf6fb79a6459c36ccb", "内容": "单位：股 本次变动前 发行 新股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 送 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58,974,535 0 0 -58,974,535 -5,477,569 -53,496,966 0 0 0 58,974,535 58,974,535 0 0 0 0 -58,974,535 0 0 -58,974,535 -5,477,569 -53,496,966 0 0 0 58,974,535 58,974,535 0 0 0 0 364,363,013 0 0 364,363,013 0 364,363,013 0 0 0 1,239,879,068 1,239,879,068 0 0 0 1,604,242,081 22.71% 0.00% 0.00% 22.71% 0.00% 22.71% 0.00% 0.00% 0.00% 77.29% 77.29% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 其他 小计 数量 比例 本次变动后"}, {"行号": 1442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 1444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 1446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9754f72240b4f1c47e006e5fb9154fc2", "内容": "一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 1448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d60556d7942a77ec5db41918a8b5b1df", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 279,482,641 本期增加限 售股数 0 本期解除限售 股数 10,351,200 期末限售股 数 269,131,441 限售原因 拟解除限售日期 任职期间，每年可转让的股份 数量不超过持股数量的 25% 王召明任职期间，每年可转让 王秀玲 18,768,407 0 4,625,041 14,143,366 首发承诺 的股份数量不超过持股数量的 25% 焦果珊 35,766,915 0 8,250,000 27,516,915 首发承诺 任职期间，每年可转让的股份 数量不超过持股数量的 25% 任职期间，每年可转让的股份 数量不超过持股数量的 25% 离任后 6 个月内股份全部锁 定。"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cf7da0528b4149350db7ec19d87f9df", "内容": "王召明"}, {"行号": 1463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26ee593987bd9d46276fb1baa75ea145", "内容": "高管锁定股"}, {"行号": 1465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55251d353677a1d64a966ee88f39d38c", "内容": "徐永丽"}, {"行号": 1467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"531,520"}, {"行号": 1487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b465e03ad16a3c2c6898352c94583c7", "内容": "高管锁定股 重大资产重"}, {"行号": 1489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ecac88092959970b86149189712a2e1", "内容": "周兴平"}, {"行号": 1491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b3a3c24f005ac9b74923d0fbb930296", "内容": "917,658"}, {"行号": 1493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1495, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b3a3c24f005ac9b74923d0fbb930296", "内容": "917,658"}, {"行号": 1497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302b9ff6bf71823402be30d236c0643b", "内容": "组股份锁定 承诺 重大资产重"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fba9feb939cf7152f27fa925e548f9b", "内容": "已于2019年 8月 1日解除限售"}, {"行号": 1503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a66f3d2168e29f5b2fa7d58f08266b34", "内容": "吴福荣"}, {"行号": 1505, "是否重复": false, 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"组股份锁定 承诺"}, {"行号": 1543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fba9feb939cf7152f27fa925e548f9b", "内容": "已于2019年 8月 1日解除限售"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43b136fdc5ec96a3395ed0026c969956", "内容": "陈清岳"}, {"行号": 1547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c23fd170e98761e113a66544d8b0135b", "内容": "1,073,754"}, {"行号": 1549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c23fd170e98761e113a66544d8b0135b", "内容": "1,073,754"}, {"行号": 1553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e5d9f2f925a38b04a02607708088019", "内容": "重大资产重"}, {"行号": 1557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fba9feb939cf7152f27fa925e548f9b", "内容": "已于2019年 8月 1日解除限售"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a868d4ff6632588adeaa07a555a320", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 组股份锁定 承诺 重大资产重 王再添 9,938,145 0 9,938,145 0 组股份锁定 承诺 厦门市翔安 区鼎海龙投 资合伙企业 （有限合 伙） 合计 407,917,788 132,880 59,107,415 348,943,253 --5,477,569 0 5,477,569 0 重大资产重 组股份锁定 承诺 已于2019年 8月 1日解除限售 已于2019年 8月 1日解除限售"}, {"行号": 1563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 1565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 1568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 1571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 1574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1aeecb5dfeff4e7287792efeaafb3536", "内容": "单位：股 年度报 告披露 报告期末普 通股股东总 数 70,992 日前上 一月末 普通股 股东总 数 72,146 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 （如有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 0"}, {"行号": 1577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a502fb269a11cf09f2d17970f38ce8", "内容": "年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） （参见注 9） 0"}, {"行号": 1579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1583, "是否重复": 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"内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,997,660 股，合计持有 15,997,660 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff91755a64a637e12531d0d5e3d60fe1", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 王召明 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "203626bee396fded7e5258b7da6d2610", "内容": "王召明先生，蒙草生态创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员，中 主要职业及职务 国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济 年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人 才工程” ，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13039536b806729bdec4922a1b2f386f", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 王召明 焦果珊 本人 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） 一致行动（含协议、亲属、 同一控制） 与实际控制人关系 中国 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否 否"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caf5aa8f6c1a7281c17fe3346b659d6e", "内容": "王秀玲"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13dceabcb143acd6c9298265d618a9f", "内容": "中国"}, {"行号": 1723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a41e75160fbed3bcdad94eb0698bc051", "内容": "王召明先生，蒙草生态(股票代码 300355)创始人、董事长；十二届、十三届全国政协委员， 中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011 年中国经济年度人物。 享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程” ，有突出贡献中 青年专家，曾获内蒙古自治区科技进步一等奖。 主要职业及职务 焦果珊女士，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海 第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌 拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012 年任蒙草生态项目部工程师。 王秀玲女士，女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于中央 广播电视大学。1993 年 9 月至 1995 年 9 月，供职于内蒙古黄河机械厂；1995 年 9 月 2019 年 4 月，供职于内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗质量技术监督局。"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": 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本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 在初始确认时将其分类为金融资产、 金融负债或权益工具。 本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负 债： （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务； （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务； （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等） ，且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现 金或其他金融资产进行结算； （4）存在间接地形成合同义务的合同条款； （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c07dedb318c46c151b36795a8a6081", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。"}, {"行号": 1789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1791, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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-----16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2022 年 09 月 16 日 2019 年 09 月 17 日 -531,52 0 450,33 4,357 531,52 0 360,62 3,877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,680 0 0 0 31,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 1887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c499eb9d7245c0bf408f55c303c32c40", "内容": "黄福生"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "476fa7eacbe7e0eba07a35275967b0ee", "内容": "刘虎"}, {"行号": 1891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "726a9440055b9c6123ac047574961792", "内容": "副总经 理 副总经"}, {"行号": 1893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0b5b28de9b8acdf97b352896951b00", "内容": "邢文瑞"}, {"行号": 1895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f04c67398a3d512b95920bf890b748ad", "内容": "理、审 计负责 人 副总经 理 副总经"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7042da9eb6310413b63540adba254a2e", "内容": "王建军"}, {"行号": 1899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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17 日 2019 年 09 月 17 日"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4079c6df1381535f1899da74ce7b00d5", "内容": "聘任 换届选举"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49ec531bf5b84d2f1ed8924ee4e540f4", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、王召明先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于内蒙古农业大学，高级工程师。蒙草 生态创始人、董事长；十二届全国政协委员，中国畜牧业协会草业分会会长，中国生态道德促进会副会长，2011年中国经济 年度人物。享受国务院政府特殊津贴专家，入选“国家万人计划和百千万人才工程”，有突出贡献中青年专家，曾获内蒙古自 治区科技进步一等奖。 2、徐永丽女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005年于北京 大学光华管理学院EMBA结业。2006年3月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事；现任公司副董事 长。 3、焦果珊，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于上海第二教育学院政治教育专业。1985 年至2004年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004年至2012年任蒙草抗旱项目部工程师。 4、樊俊梅女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，内蒙古党校函授经济管理专业 研究生，农艺师。2003年12月至2014年12月，先后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣 传部长、五原县政府副县长。2015年2月-2016年1月，担任蒙草抗旱董事长助理；2016年1月-2016年4月，担任蒙草抗旱副总 经理；2016年4月至今担任公司总经理。 5、高俊刚，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999年6月至2014年5 月，内蒙古先行品牌策略有限责任公司，先后任职创意策划、总经理、董事长。2014年7月-2016年1月，担任公司品牌总监、 常务副总；2016年1月至今担任公司执行总裁。 6、安旭涛先生，已1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，在读博士。取得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书。1997年7月—2005年8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；2005年9月—2012年11月，宁波 职业技术学院商学院，教师；2012年12月—至今，公司副总经理、合作发展中心负责人、董事会秘书，历任工程副总监、 PPP项目中心总监等职务。 7、张振华先生，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于河北大学，高级经济师。1984年8月至1990年5月， 中国银行呼和浩特分行副行长； 1990年5月至2000年4月， 分别担任中国银行内蒙古自治区分行副行长、 党委书记、 行长； 2000 年4月至2004年4月，中国银行山西省分行党委书记、行长；2004年4月至2006年12月，中国银行总行信用卡中心总经理；2007 年1月至2009年12月，中国银行国际金融研修院(北京)院长；现任亚龙湾置业有限公司、内蒙古蒙西水泥股份有限公司董事； 2015年至今，任公司独立董事。 8、颉茂华先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，四川大学博士研究生毕业。1988年7 月到1999年9月， 任职于内蒙古财经大学； 1999年9月至今， 任职于内蒙古大学， 现担任内蒙古大学经济管理学院系主任； 2015 年2月至今，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，独立董事；2011年7月至2017年8月，北京华业资本控股股份有限公司，独 立董事。2018年8月至今，内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司，董事。2017年12月至今，中信钛业股份有限 公司，董事；现任公司独立董事。 9、李锦霞女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学士学历，吉林大学法律系经济法专业毕业。1988 年至今任职于内蒙古大学交通学院；2014年至今，担任龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司副董事长；2014年至今，担任内蒙 古神元生物股份有限公司副董事长；2014年至今，内蒙古百宁律师事务所律师；2019年至今，呼和浩特市橡木桶商贸有限责 任公司，董事长。1994年至2014年，内蒙古河洋律师事务所律师；2011年至2014年，内蒙古金桥股权投资基金担任管理合伙 人；现任内蒙古众粮联网络科技有限公司董事、公司独立董事。 （二）监事会成员 1、于玲玲女士，1983年出生，中国国籍，本科学历，毕业于内蒙古大学行政管理专业。2002年至2009年1月，任职于内 蒙古蒙牛乳业 （集团） 股份有限公司； 2009年1月至2012年9月任公司行政部部长； 2012年10月至今任公司人力资源部负责人、 67"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c9972e96feefc6917dc9f3e5ae45764", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 监事会主席。 2、王帅先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，本科学历。2009年9月至2014年5 月，历任项目财务经理、财务核算部副部长；2014年5月至今，担任公司财务核算部负责人。 3、卜海兵先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经学院。历任浙江园冶生态建设有限 公司、浙江循源环境科技有限公司、重庆浙交市政建设有限公司财务总监；现任公司信息化二期项目经理、职工监事。 （三）高级管理人员 1、王召明先生，现任本公司董事长，简历见本小节“（一）董事会成员”。 2、樊俊梅女士，现任本公司总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。 3、高俊刚先生，现任本公司执行总裁，简历见本小节“（一）董事会成员”。 3、安旭涛先生，现任本公司副总经理，简历见本小节“（一）董事会成员”。 4、黄福生先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2009年，内蒙古派力建筑工程有限公司项目负 责人；2010年10月加入本公司，2010年11月至2012年1月任本公司工程中心副总监；2012年2月至2016年2月任本公司工程中 心总监。2016年2月至今担任公司生态绿化事业部总经理。2013年9月至今，公司副总经理。 5、王媛媛女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。 2006年3月至2008年9月， 蒙牛集团任行政服务中心副主任； 2008年9月至2009年9月， 蒙草抗旱任行政总监； 2009年10月至2012 年8月，内蒙古天誉投资集团有限公司任常务副总经理；2012年8月至今，公司副总经理。 6、刘虎先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学MBA、新加 坡国立大学中文亚太EMBA，经济师。2004年12月至2015年12月，先后担任华夏银行呼和浩特分行营业部副总经理、华夏银 行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销九部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。2016年1月 至今，公司副总经理。 7、邢文瑞，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于内蒙古工业大学，中国注册会计师。 2001年3月至2011年5月， 先后担任内蒙古蒙牛乳业集团公司集团财务管理部长、 焦作公司财务经理、 冰淇淋事业部财务总监； 2011年6月年至2013年11月，担任内蒙古奥淳酒业有限责任公司财务总监；2013年12月至2015年12月，担任内蒙古奶联科技 公司副总经理兼运营总经理；2016年1月至2018年8月担任公司副总经理、财务负责人；2018年8月至今担任公司副总经理及 审计负责人。"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d392504367efea9b59d58303f6f109", "内容": "8、王建军，1970年6月出生，籍贯山东临沂，出生地内蒙赤峰市，共产党员，硕士研究生，高级经济师，中国注册理财规 划师，香港注册财务策划师。1994年7月-2018年4月，历任中国农业银行内蒙古分行财会部、 风险管理部、内控合规部、投 资银行与金融市场部负责人。现任公司副总经理。"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e875fdde12492d41a27b4c445499a283", "内容": "9、陈继林先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古财经大学，硕士，高级会计师。2012年7月至2 015年12月，先后任公司财务副总监、财务总监。2016年1月至2018年5月，任草原和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书 。2018年11月至今，任公司副总经理、财务负责人。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 内蒙古大草原生态产业投资有限公司； 内 王召明 蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 ； 北京维喜农业发展有限公司 徐永丽 68 内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有 董事；监事 否 董事 否 在其他单位 担任的职务 任期起始 日期 任期终止日 期 在其他单位是否 领取报酬津贴"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1ae0b3b34e6bed521455745ea7c23f8", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 限责任公司 ；内蒙古牛妈妈乳业有限公 司 内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有 高俊刚 限公司 ；新疆疆草生态科技有限公司； 呼和浩特市小集体农品有限责任公司； 内 蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 安旭涛 安旭涛 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司； 内蒙 古庆源绿色金融资产管理有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古大学、内蒙古会计学会、中国管理 颉茂华 科学院、内蒙古赛科星繁育生物技术（集 团）股份有限公司、内蒙古蒙电华能热电 股份有限公司、中信钛业股份有限公司 内蒙古大学交通学院； 内蒙古百宁律师事 务所； （内蒙古） 龙鼎 农业股份有限公司； 李锦霞 内蒙古神元生物股份有限公司； 呼和浩特 市橡木桶商贸有限责任公司； 内蒙古众粮 联网络科技有限公司 张振华 在其他单位 任职情况的 说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 无 亚龙湾置业有限公司； 内蒙古蒙西水泥股 份有限公司 董事 独立董事 系主任、常 务理事、董 事、独立董 事 教师； 律师； 董事长；副 董事长；董 事长；董事 是 是 否 是 董事 否"}, {"行号": 1947, "是否重复": 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男 男 男 女 男 男 男 男 女 ---"}, {"行号": 1994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d651872e50875338164ee81e3b9faec", "内容": "55 71 58 54 37 35 40 48 52 46 51 50 45 51"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb704735e70106dd2fce21d181b0888a", "内容": "现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 --"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cb7c4c65a51b69e98758d13554ad3c2", "内容": "2.82 6.5 6.5 6.5 26.93 30.87 16.89 94.71 37.69 45.24 43.26 57.21 58.43 16.93 825.99"}, {"行号": 2000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ac026ed48ae4d0c580bd85cf71c765c", "内容": "否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 --"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3aa20a900df81cdeace8d1a1101c0f3", "内容": "卜海兵 黄福生 王媛媛 刘 虎"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f09c66184d3a3c5e3b4dd437336ac9d", "内容": "邢文瑞 王建军 陈继林 郭丽霞 合计"}, {"行号": 2006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8df2161ffb0c25cb6e1a1ded680d1d7", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 641 823 1,464 1,464 0"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 2014, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b283c17188e7a49aa4b68886eafd0c93", "内容": "专业构成类别 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 设计人员 研发人员 管理人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 大学本科以上 大专 大专以下 合计 数量（人）"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1f985d30a5b4ae79b0490e87cf8770d", "内容": "专业构成人数（人） 31 732 133 185 215 71 97 1,464"}, {"行号": 2020, 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高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等规章制度，并制定了《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年 、 报工作规程》不断完善提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的 法律法规和规范性文件的要求。 （一）关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司共召开 7次股东大会，均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，股 、 东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东为自然人王召明先生。王召明先生在公司担任董事长，严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 、 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没 、 、 有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动， 未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的 现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务 上独立于控股股东， 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事和董事会 公司已制定《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事 、 会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素 质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有 战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略 发展委员会由董事长担任召集人以外， 其他专门委员会均由独立董事担任召集人， 且独立董事人数占其他专门委员会委员的 比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的 规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。 （四）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》 等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有 效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会会议9次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东 大会。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司逐步完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。 高级管理人员的聘任公开、 透明， 符合法律、 法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、 、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨 询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站， 《证券时报》 、 《中国证券报》《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 、 （七）关于公司内部控制 72"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab6caaec63a926c2ae27aff6bc32ae3d", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素， 遵循全面性、重要性、客观性的评价原则， 对公司内部控制的设计及运行的效 率、效果进行独立评价，纳入评价范围的主要业务或事项包括：治理结构、组织架构、 内部审计、人力资源、采购管理、资金活动、PPP项目实施、资产管理、销售管理、工程项目、子公司管理、信息系统管理、 关联交易、对外担保、募集资金使用和管理、信息披露、对外投资管理等业务。内控制度得到了有效执行，相关风险得到有 效控制。 （八） 关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流， 实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e529fbba08bc5ae819664f234497a0e3", "内容": "公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司 、 与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所 有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股 股东、实际控制人的情形。 1、业务独立情况 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、工程、采购等系统，制 定了独立的财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它 关联方进行生产经营活动。 2、人员独立情况 公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、 《公司章程》规定的程 序进行。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其 控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保 障体系。 3、资产独立情况 公司合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与 股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公 司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金 或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。 4、机构独立情况 公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完 整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立， 不存在与股东混合经营的情形。 5、财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门， 并配备专职财务管理人员及内部审计人员。 公司制定了独立于控股股东 的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 2045, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 2049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 2052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 2053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 2152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bccd31d5e0279d44c9e50d231206479", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 独立董事姓名 参加董事会 次数 张振华 颉茂华 李锦霞 16 16 16 以通讯方式 参加董事会 次数 3 4 4 13 12 12 是否连续两 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 次未亲自参 加董事会会 议 0 0 0 0 0 0 否 否 否 2 7 7 出席股东大 会次数"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8e7e0209582f568f8c81260c1c7a30c", "内容": "现场出席董 事会次数"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明"}, {"行号": 2158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f99d3ab9dfb6a9a3fdb718b6865816ab", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的 情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财 务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥 了应有的作用。"}, {"行号": 2164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 2165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e319c3719e3f573ba935c04103289f2", "内容": "1、审计委员会的履职情况 报告期内， 公司董事会审计委员会依照相关法规以及 《公司章程》 、 《董事会审计委员会工作细则》 的规定勤勉履行职责， 审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2019年， 审计委员会召开程序符合法律法规规定，就公司的定期报告、财务管理制度、内部审计、内部控制制度等事项进行了审阅， 积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，提出合理化建议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审 阅相关资料，与注册会计师就相关问题进行了充分的沟通，督促其按计划进行审计工作，同时指导公司内部控制的进一步完 善和实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定 、"}, {"行号": 2167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 2169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8aa634edc1ca323d982fe207bd96889", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 勤勉履行职责，对调整独立董事薪酬事项进行审议，认真审慎的评判了对调整独立董事薪酬事项，参与了薪酬与考核委员会 的日常工作，加强董事、高级管理人员薪酬制度的建设,切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，同时探索最有利于公 司长远发展的薪酬制度、激励制度。 3、提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公 、 司董事、高级管理人员、证券事务代表的选聘进行了审议，对聘任董事、董事会秘书、证券事务代表的资格条件、经营和管 理经验、业务专长等情况进行资格审查，参与了提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。 4、战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定积极履行职责，就公 、 司筹划对外投资事项进行了研究并提出了建议,为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提 高业务发展水平与能力， 提高重大决策的效益和质量， 完善公司治理结构， 战略委员会根据公司实际情况及自身的专业知识， 对公司的战略发展等提出建议。"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 2172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4075e1049d0f241872482fbfeec80d83", "内容": "公司高级管理人员的绩效评价按绩效评价标准进行，对高级管理人员建立了以基本薪酬、考核薪酬的激励体系，实行年 薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行 综合考评。公司将继续秉承持续改进的理念，不断探索和完善考评与激励机制，进一步完善股东和管理团队之间的利益共享 和约束机制，实现公司与员工的共同发展。报告期内，公司通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性、 创造性，促进公司的持续、健康发展。 公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司高级管理人员酬制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法 规及公司制度的规定。"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 2179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 2181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec2be59b7ebc3cd64041543f0c1b3a3e", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 100.00% 2020 年 04 月 30 日 详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《内蒙古蒙草生态环境（集 团）股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 2186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da50529bf397387efcdbe87b82342437", "内容": "纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 一般缺陷：负面消息在某区域流传， 对公司声誉造成 （特定程度） 的损害； 严重影响（特定数目）职工或公民健 康；减慢营业运作，受到法规惩罚， 在时间、人力或成本方面超出预算； 对环境造成中等影响，需要（特定时 间）才能恢复，出现个别投诉事件， 需要执行一定程度的补救措施重要 缺陷：负面消息在全国各地流传，对 一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外 的内控缺陷；重要缺陷是指企业一个或 多个控制缺陷的组合，其严重程度和经 定性标准 济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致 企业偏离控制目标；重大缺陷指企业一 个或多个控制缺陷的组合，会导致严重 偏离控制目标。 企业声誉造成重大损害； 导致一位职 工或公民死亡； 无法达到部分营运目 标或关键业绩指标， 受到监管者的限 制，在时间、人力或成本方面大幅超 出预算；造成主要环境损害，需要相 当长的时间才能恢复， 大规模公众投 诉，应执行重大的补救措施重大缺 陷：负面消息流传世界各地，政府或 监管机构进行调查，引起公众关注， 对企业声誉造成无法弥补的损害； 引 致多位职工或公民死亡； 无法达到所 有营运目标或关键业务指标， 违规操 作使业务受到中止，在时间、人力或 成本方面严重超出预算； 无法弥补的 灾难性环境损害，激起公众的愤怒， 潜在大规模的公众法律投诉 一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总 定量标准 额*3%重要缺陷： 利润总额*3%≤利润总 额潜在错报＜利润总额*5%重大缺陷： 利润总额潜在错报≥利润总额*5% 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 一般缺陷： 小于人民币 500 万元重要 缺陷： 人民币 500 万元 （含 500 万元） ——人民币 1000 万元重大缺陷：人 民币 1000 万元及以上 0 0 0 0 100.00%"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 2191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 2193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 2195, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 2202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235", "内容": "第十二节财务报告"}, {"行号": 2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b34d407517140ed8833c0c547a1b4e9f", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 28 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZA11171 号 胡敬东、龚小山 审计报告正文"}, {"行号": 2208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76b6885bff06f00368c05b374682f646", "内容": "审计报告"}, {"行号": 2209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72e0862e0e7289a4cf0f19c36c33ce43", "内容": "信会师报字[2020]第ZA11171号"}, {"行号": 2211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ca0576361831728dc32e9a17f97f94", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司全体股东："}, {"行号": 2213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "811f8f0ef5431db76caf51bba4009cf1", "内容": "1.审计意见"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d127b5d1722033754d759ae437d61e8", "内容": "我们审计了内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称蒙草生 态）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了蒙草生态2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 2217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 2219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d204740391d791f38dcc87804ffec517", "内容": "2.形成审计意见的基础"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b1c00a098866d5b4a985a843a4af8dd", "内容": "我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蒙草生态，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。"}, {"行号": 2225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07ac486faa019cbc60821dca53a2ffa6", "内容": "3.关键审计事项"}, {"行号": 2227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f37ca4f104a84c55d010410e02b9598", "内容": "关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的 关键审计事项。"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7deaaa90d08eca390b75fc0dba5bf454", "内容": "关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）建造合同收入确认 公司收入主要来自于采用完工百分比法确认的 我们针对建造合同收入及成本确认执行的 建造合同。 蒙草生态的园林绿化工程项目按照 审计程序主要包括： （1）了解、评估并测 《企业会计准则第 15号-建造合同》的规定，于 试了与建造合同收入及成本确认相关的内 资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和 部控制； （2）检查建造合同收入确认的会 成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理 计政策，检查并复核重大建造工程合同及 层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范 关键合同条款； （3）选取建造合同样本， 围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余 检查管理层预计总收入和预计总成本所依 工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完 据的建造合同和成本预算资料，评估管理 工未结算的工程成本的可收回性。因此我们将 层所作估计是否合理、依据是否充分，评 建造合同收入和成本确认确定为关键审计事 估已完工未结算的工程成本的可收回性； 项。 关于建造合同工程收入确认的会计政策见 （4）选取建造合同样本，检查实际发生工 附注三、 （二十五） 关于已完工未结算的工程 程成本的 合同、发票、材料收发单、结算 ；"}, {"行号": 2230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 2232, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3555b2fc14ba1f74b56398b2262b0e20", "内容": "成本的披露见附注五、 （六） 。"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f404b7d56b526cb7e367da482fca54", "内容": "单等支持性文件，以评估实际成本的认定； （5）选取建造合同样本，复核完工百分比 计算表，评估公司2019年度建造合同收入 及成本的确认。 （6）选取建造合同样本， 对工程形象进度进行现场查看，与工程管 理部门讨论确认工程的完 工程度，并与账面记录进行比较，对异常 偏差执行进一步的检查程序。"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9bc53a7b93a79b36c0f5eaab12d6070", "内容": "（二）应收账款坏账准备 2019年12月31日，蒙草生态应收账款账面余额 我们针对应收账款坏账准备执行的审计程 为 4,896,985,937.61元，坏账准备为 序主要有： （1）测试管理层与应收账款日 824,047,490.47元；蒙草生态根据应收账款的可 常管理及可收回性评估相关的关键内部控 收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年 制； （2）复核管理层对应收账款可收回性 末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项 进行评估的相关考虑及客观证据； （3）对 目和客观证据、同时结合公司坏账政策计提方 于单项金额重大或不重大的应收账款，选 法，评估预期未来可获取的现金流量并确定其 取样本复核管理层对单项金额计提坏账做 现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断， 出评估的依据； （4）对于管理层按照信用 且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要 风险特征组合计提坏账准备的应收账款， 性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键 结合信用风险特征及账龄分析，复核管理 审计事项。 关于应收账款坏账准备会计政策见 层坏账准备计提的准确性； （5）结合期后 附注三、 （十一） 关于应收账款账面余额及坏 回款情况检查，评价管理层对坏账准备计 ； 账准备见附注五、 （三） 。 提的合理性。 （三）商誉减值 如合并财务报表附注五、 （十六）所列示，截至我们对商誉的减值测试与计量执行的审计 2019年12月31日，蒙草生态商誉的账面价值合 程序包括： 计375,800,838.43元，相应的减值准备余额为 了解贵公司商誉减值测试的控制程序，包 276,062,631.23元。 括了解贵公司划分的资产组及贵公司对资 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进 产组价值的判定；评估商誉减值测试的估 行减值测试时，要求蒙草生态估计相关资产组 值方法；评价商誉减值测试关键假设的适 或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适 当性；评价测试所引用参数的合理性。 的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流 量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损 失。 由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大 判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为 重要审计领域。"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90c98291ad96f2260dced67614abed1b", "内容": "其他信息 蒙草生态管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括蒙 草生态2019年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 2243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbb234ef88881312fc780e82b5a7b970", "内容": "我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息 发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应 当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。"}, {"行号": 2247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ef4ab3008ff63b79a2784f436b66a6c", "内容": "管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估蒙草生态的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督蒙草生态的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报 表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 2250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "676e0670c29379c159168bc7ebbef615", "内容": "在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意 见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部 控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对蒙草生态持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蒙草生态不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露） 、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 （6） 就蒙草生态中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟"}, {"行号": 2253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 2255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "275c867aa4edb58b471ff313d408f990", "内容": "通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治 理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的 防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为 重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法 规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟 通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审 计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fc5ca70f9895984c1da1c36f3ddee78", "内容": "立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）胡敬东 中国?上海 中国注册会计师：龚小山 2020年4月28日"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 2266, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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"内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4", "内容": "2、母公司资产负债表"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "803dcf7dedc568649042acfe0c9f2bce", "内容": "单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 38,331,576.29 79,859,129.91 15,440,411.14 4,407,560,256.31 11,589,145,543.55 27,092,561.51 72,349,571.44 8,856,695.51 3,913,309,719.60 11,214,735,009.69 2,523,332.29 2,971,490.41 13,494,849.46 3,707,414,403.48 306,433,569.95 90,040,000.00 23,330,317.86 122,802,794.91 7,889,871.02 24,663,478.50 122,269,105.83 3,650,944.92 369,103.40 13,877,831.62 3,298,581,884.80 338,627,051.66 2,240,000.00 77,484,290.34 7,181,585,287.24 2,240,000.00 165,470,976.61 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789,481,132.10 1,604,242,081.00 1,672,505,518.95 7,121,625,823.53 1,330,778,138.59 7,656,671,418.42 13,275,272.67 25,889,079.65 4,868,016.72 5,138,532.44 1,654,362,229.56 1,050,891,348.38 248,859,178.12 711,785,496.64 389,509,195.09 5,449,120,304.58 485,178,678.34 429,011,539.43 6,325,893,279.83 7,043,156.97 22,155,043.14 19,307,488.33 350,136,284.12 28,123,838.42 24,488,491.86 669,878,714.57 12,192,841.25 238,771,290.13 2,588,316,980.83 147,870,701.28 200,965,217.60 2,520,071,202.86 120,222,896.75 981,267,825.02 1,847,952,700.00"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 2364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c737a316f8401d38bade7657e326bb5", "内容": "3、合并利润表"}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb0425fd7c4403d2b35cf462af6878", "内容": "单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90 11,625,383.68 71,998,198.59 181,447,816.80 54,868,050.25 270,249,258.78 383,598,182.83 117,371,825.35 61,434,030.96 7,629,126.20 1,661,873.98 2,138,928.10 15,299,480.57 70,687,767.86 196,664,302.41 72,278,808.17 202,996,871.05 279,061,404.22 81,444,998.12 53,111,620.14 -63,802,804.09 585,708.51 2019 年度 2,851,757,000.78 2,851,757,000.78 2018 年度 3,820,534,510.61 3,820,534,510.61"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd23063eb6fe67e275e0bee4f75387c0", "内容": "2,590,925,655.08 2,000,736,946.98"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66662f988dae87b9a4006c4525fbea25", "内容": 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-2,946,488.31 31,269,382.51 -34,215,870.82 -191,200.20 -191,200.20 -29,686,318.00"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21c9270cc658ea95bfdc04afd48f03f4", "内容": "26,739,829.69"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe1a4f4ae5f484a8de0c194bd84d5535", "内容": "239,881,165.45"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a21bb21c0a58563b122295e625bae918", "内容": "60,955,700.51 -34,215,870.82 -29,686,318.00 -29,686,318.00 -29,686,318.00"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "614eef18da1f4287e9c781ba9b646d34", "内容": "203,803,283.07 36,077,882.38 -318,667.00 -191,200.20"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "062640d1e496a7211955e75c60e32cfd", "内容": "-127,466.80 239,562,498.45 203,612,082.87 35,950,415.58"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9a9609ff9983e2000e92fe67e159dcb", "内容": "0.04 0.04"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af45040aaeb872271334b43457dc3227", "内容": 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174,621,814.12 312,779,724.87 312,779,724.87 205,262,299.91 30,640,485.79 368,521,741.65 55,742,016.78 84,611.31 3,054,564.00 -44,875,476.69 2,138,928.10 -4,943,038.37 -6,973,701.34 2019 年度 2,096,366,584.91 1,440,065,584.91 5,446,454.76 28,810,611.65 56,744,310.44 23,656,210.96 303,282,663.27 305,316,622.31 3,452,013.20 23,488,648.69 2018 年度 2,739,825,542.53 2,034,512,506.53 9,696,046.48 34,866,936.23 75,174,896.25 31,774,962.65 235,734,530.32 245,229,994.19 14,154,240.60 44,912,983.69"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aae5c9303159db39aa4ea48bc7d74bd6", "内容": "3,288,399.54"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77e2779b8e8a800efaee5b684b84bf58", "内容": "581,931.21"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b2b5be25c10dac4f9d30e7ad5971b92", "内容": "-212,013.12"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4213f6e2a9835e897fdc647e868d4c48", "内容": "29,331,302.35"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b522494272cc1b2a4a5cdc1da237a813", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 140,300,000.00 19,877,877.11 192,812,157.58 147,127,788.05 169,243,181.90 2,568,241,609.78 -442,183,851.71 204,647,378.57 230,626,247.83 191,474,591.00 4,211,271,050.28 -1,871,835,226.67 781,636.52 146,865,612.61 2,126,057,758.07 2,059,058,482.25 171,486,761.47 2,339,435,823.61 3,584,522,832.88 1,978,410,508.94 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"6940eb00c08a429f2a87aca7398207ac", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 3,248,855,251.42 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 108,023,581.82 金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 1,312,503,491.33 金 支付给职工以及为职工支付的 102,448,185.63 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 88,802,888.42 金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 2,283,728.09 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 1,930,069.56 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 313,483,047.30 153,582,270.60 5,000,000.00 13,689,186.00 298,315,595.00 10,953,654.65 131,413,564.61 3,479,519.99 1,578,111,916.37 1,778,766,916.87 2,884,964,295.92 -1,008,570,258.60 116,124,256.99 74,357,350.99 141,414,115.63 109,376,850.78 2,518,049,072.52 3,356,878,833.24 1,876,394,037.32 89,309,639.61 0.00 1,787,084,397.71 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 2438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b42d44b91258a28eaf8a3684bc68470", "内容": "购建固定资产、无形资产和其 20,215,329.09 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 552,500,000.00 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 823,796,743.12 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 274,897,367.53 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现 10,849,056.59 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 248,681,786.73 额 六、期末现金及现金等价物余额 793,860,822.31 主管会计工作负责人：陈继林 248,681,786.73 会计机构负责人：石丽芳 1,400,357,244.91 545,179,035.58 -1,151,675,458.18 4,937,049,266.15 -149,461,225.15 3,900,533,035.64 1,487,217,867.09 19,104,000.00 393,118,631.71 4,787,588,041.00 4,651,302,842.03 5,387,750,902.73 3,488,310,403.93 800,000,000.00 3,987,588,041.00 4,563,954,159.61 1,397,609,703.44 -1,084,126,656.14 1,783,905,337.27 -1,630,323,066.67 1,377,394,374.35 1,219,137,300.00 12,268,037.27"}, {"行号": 2442, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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6．其他 （五） 专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末 余额 -1,968,76 9.95 34,924,362. 82 34,924,362. 82 -63,800,720. 28 -34,924,362. 82 -1,968,769.9 5 -28,876,357. 46 1,474,469. 95 -7,500,00 0.00 -494,300.00 -36,376,357. 46"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd0402a0fcc38b5919841203f74d037", "内容": "-28,876,357. 46"}, {"行号": 2501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd0402a0fcc38b5919841203f74d037", "内容": "-28,876,357. 46"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6698de30a492500b269eba69e6a25609", "内容": "-7,500,00 0.00"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ece8deb5a8f80986f1373d17e1cfe9b", "内容": "-36,376,357. 46"}, {"行号": 2507, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70d2e82a9fd3f852a4215883a27d359", "内容": "1,604,242,081.00"}, {"行号": 2509, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79511fc5e460aef08ed2961449a8e9c5", "内容": "789,481,13 2.10"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2282ceafa8806b47af51be719c9c5e99", "内容": 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民币1.00元，发行后公司股本变更为136,977,000.00股。据公司2013年5月8日召开的2012年年度股东大会决议，公司按2012 年12月31日总股本136,977,000.00股为基数，以资本公向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本变更为205,465,500.00元。 2014年1月14日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向宋敏敏 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2014]82号） 核准， 核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行1,558,419.00 股和7,911,142.00 股股份， 以及非公开发行不超过5,261,075.00股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金用以购买浙江普 天园林建筑发展有限公司70.00%的股权。本公司于2014年4月10日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）5,261,075.00 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额为人民币132,999,976.00元。扣除承销费（包括保 荐费）人民币5,500,000.00元、其他发行费用人民币1,288,398.08元，合计募集资金净额为人民币126,211,577.92元，其中新增 注册资本人民币14,730,636.00元，资本溢价人民币382,769,340.00元。本次新增股本14,730,636.00股后，公司股本总额为 220,196,136.00股。 根据公司2014年4月28日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司按2014年4月24日总股本220,196,136.00股为基数， 以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本变更为440,392,272.00元。2015年8月12日，根据中国证券监督管理 委员会核发的《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]2131号） ，核 准公司非公开发行不超过 48,000,000.00股新股。本公司于2015年11月19日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股） 28,376,844.00股，每股发行价格人民币17.62元，募集资金总额人民币499,999,991.28元，扣除承销费（包括保荐费）人民币 15,000,000.00元、其他发行费用人民币488,376.84元，合计募集资金净额为人民币484,511,614.44元，其中新增注册资本人民 币28,376,844.00元，资本溢价人民币456,134,770.44元。本次新增股本28,376,844.00股后，公司股本总额为468,769,116.00股。 根据公司2016年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司以总股本468,769,116股为基数，以资本公积向全体股 东每10股转增10股，共计拟转增468,769,116股，转增后公司股本总数为937,538,232股。根据贵公司2016年第一次临时股东大 会决议规定， 并经中国证券监督管理委员会以 《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]945号）核准，贵公司申请增加的注册资本情况如下： （一）贵公司获准非公 开发行股份募集配套资金不超过26,250万元； （二）贵公司获准向王再添发行4,417,536股股份、向陈金梅发行3,420,910股股 份、 向邱晓敏发行788,470股股份、 向吴福荣发行668,622股股份、 向陈清岳发行477,287股股份、 向周兴平发行407,902股股份、 向厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）发行2,434,796股股份，累计发行12,615,523股股份。本次发行后，变更后 的注册资本和股本为人民币1,002,651,301.00元。2017年4月24日根据本公司第三届董事会第七次会议决议，公司以现有总股 本1,002,651,301.00股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税） ，共计拟分配现金股利60,159,078.06元。同时， 以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计拟转增601,590,780股，转增后公司股本总数为1,604,242,081.00股。 截至2019年12月31日，股本总数为1,604,242,081.00股，其中：有限售条件股份为364,363,013.00股，占股份总数的 22.71%，无限售条件股份为1,239,879,068.00股，占股份总数的77.29%。公司注册资本为1,604,242,081.00元。 公司注册地：呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧 。 公司总部地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园。 公司业务性质：公司所处行业为生态环境建设。 经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服务； 乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批 发零售。承揽各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、 107"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0f2111b62030e12cc4161b2e444c969", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 桥梁、码头等园林设施及设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪 的培育、生产、经营及园林绿化相关技术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项甲级（凭资质证 书经营） ；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总承包；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；农、林、草、畜大数 据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；沙地及沙 漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、 规划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。 本公司的实际控制人为王召明先生。本财务报告业经公司全体董事于2020年4月28日批准报出。 截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共72家。详见下表："}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2181359a1adb71b52ba6684b3ebde8", "内容": "自然序号"}, {"行号": 2687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "327970176a7a99b0d18aa1c0cb7c7b11", "内容": "公司名称 浙江普天园林建筑发展有限公司 东阳市普天农林科技有限公司 浙江普天建筑市政规划设计有限公司 桐庐普天农林科技有限公司 包头蒙草普天园林建筑发展有限公司 海宁市普兴农林科技有限公司 蒙草欢乐草（杭州）环境发展有限公司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 内蒙古蒙草草种业有限公司 内蒙古蒙草植物营养科技有限公司 宁夏蒙草植物研发有限公司 内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司 内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司 内蒙古蒙草矿山环境治理有限公司 内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司 呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司 内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司 内蒙古蒙草草牧高科有限公司 内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司 内蒙古和信汇通投资管理有限公司 内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司 内蒙古蒙草生态牧场（通辽）有限公司 内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 阿拉善荒漠生态综合治理研究院 内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司 内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司 内蒙古蒙草生态研发中心 西藏藏草生态科技有限公司 通辽市蒙草沙地治理与林草牧业发展研究院有限公司 内蒙古蒙草贺斯格乌拉草牧业科技服务有限公司 北京快乐小草运动草科技有限公司 陕西秦草生态环境科技有限公司"}, {"行号": 2689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2db61e31536e8664f0b93b524783ee44", "内容": "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32"}, {"行号": 2691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2693, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef11d1b067a30c5432688f44abc93e3", 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终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净 资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价 值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交 易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。"}, {"行号": 2726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "352a168bdcb29eb28a2cc809a6270bdf", "内容": "6、合并财务报表的编制方法 1、合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。 2、合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财 务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一 的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、 会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会 计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要 的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表 进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形 成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权 益项目下、 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损 超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司 或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制 时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并 方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产 变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子 公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期 末的现金流量纳入合并现金流量表。"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 2730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bee52d37371da1c6432911e87467ef1", "内容": "因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权， 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润 分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期 投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其 在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股 比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失 控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分 配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划 净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子 公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有 该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制 权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控 制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一 般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并 日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积 中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相 对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本 公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 2734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4c5f31f0fa8cd095505506e479630fa", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。"}, {"行号": 2736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2738, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85aceb88ebb633f521019b71d1767b50", "内容": "本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、 （十四）长期股权投资” 。"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bec2b38531e842da7624d0b6e4a34240", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时， 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短 （从 购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为 现金等价物。"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f7250d6b7b5f22275184c25e1093f00", "内容": "9、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符 合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期 损益。 2、外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润” 项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率 折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2111dd3bb81c69ae61df0480f0449f8", "内容": "10、金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类 自2019年1月1日起适用的会计政策 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以 摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的 支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标 且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2749, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a554e682bf6845df1cded22b8de484", "内容": "计入其他综合收益的金融资产（债务工具） ；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产（权益工具） 。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金 融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和 金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。 按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债 2019年1月1日前适用的会计政策 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金 融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法 自2019年1月1日起适用的会计政策 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考 虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具） 包括应收款项融资、 其他债权投资等， 按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允 价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动 计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融 资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入当期损益。"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2754, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0a65d14a229cda3b6496bf2170857dc", "内容": "（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进 行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长 期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。 2019年1月1日前适用的会计政策 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确 认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期 存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的 债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额； 具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易 费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合 收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该 金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。"}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2759, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6aa298d5ec573e1e70ef82f21e372e7", "内容": "公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下 列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 、可供出售 金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定 协议， 以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的， 则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修 改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承 担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负 债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承 担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值 技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优 先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观 察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 自2019年1月1日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资 产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期 信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信 用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当 于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金 额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常发生逾期时，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信 用风险自初始确认后并未显著增加。"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2764, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1392a648d7dbc39675b08eea3e1ff59d", "内容": "如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显 著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准 备。 2019年1月1日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外， 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进 行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降 趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失 确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收票据 12、应收账款 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 计提方法如下： —单项计提坏账准备的应收账款 公司将单笔金额超过1000万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。期末对应收账项单独进 行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入信用风险特征组 合计提坏账准备。 —公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。 公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。具体风险组合及预期信用损失率如下："}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d91dc952a7f3675e0a415b2218f53ccf", "内容": "组合名称 组合1：合并范围内关联方往来 组合2：除组合1以外的其他应收账款 其中：1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上 5.00% 10.00% 15.00% 30.00% 50.00% 100.00% 预期信用损失率 0.00%"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f1374f6b6cfa19ec2de5c3cc32f00a2", "内容": "13、应收款项融资 14、其他应收款"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a6ebc0ebcc489640b6cc72b72c1a1f2", "内容": "对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减 值损失计量方法处理。 2019年1月1日前适用的会计政策 应收款项坏账准备： ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准： 本公司单项金额重大的应收账款为金额1000万元以上（含1000万元） 。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账 准备。 ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项："}, {"行号": 2777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09870ad9b0d1f9da14722733203034e0", "内容": "确定组合的依据 组合1 组合2 项目备用金、投标保证金、合并范围内关联方往来 除组合1以外的其他应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法 组合1 组合2 由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备 账龄分析法"}, {"行号": 2779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99", "内容": "组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的："}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "279d6a8c8b8b14b9c8277f47a878986e", "内容": "账龄 1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)"}, {"行号": 2782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bea24aea7f96129d91aa937e85d85416", "内容": "5 10 15 30 50 100"}, {"行号": 2784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bea24aea7f96129d91aa937e85d85416", "内容": "5 10 15 30 50 100"}, {"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8897fd0c8e520bea239644f30584922e", "内容": "③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 坏账准备的计提方法： 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失， 计提坏账准备。 ?"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 2790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dde100f9e06cc1f8c45d974dc8e2076", "内容": "15、存货 1、存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、消耗性生物资产、农产品、农业生产成本、工程施工等。 2、发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估 计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常 生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同 价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售 价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目 分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础 确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6176be224fdf2057e458ad124cdc32c6", "内容": "16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一 年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8788aa01a5c3fc18a2d55a2de8b442c", "内容": "19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资 1、共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享 有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同 控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并： 公司以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合 并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的， 在合并日根 据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额， 确定长期股权投资的初 始投资成本。 合并日长期股权投资的初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进 一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并： 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 因追加投 资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的， 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成 本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具有商业实质， 且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时， 以公允价值为基 础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公 允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公 允价值更加可靠。 非货币性资产交换不具有商业实质， 或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量 的， 对于换入的长期股权投资， 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始 投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资， 以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确 定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。 3、后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但 尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2804, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66bff58916001d1163925a1056f8ad31", "内容": "公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综 合收益， 同时调整长期股权投资的账面价值； 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者 权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础， 并 按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位 编制合并财务报表的， 以合并财务报表中的净利润、 其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资 单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分， 予 以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全 额确认。 公司与联营企业、 合营企业之间发生投出或出售资产的交易， 该资产构成业务的， 按照本附注 “三、 （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、 （六）合并财务报表的编制方法” 中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价 值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账 面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或 协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资， 在处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 按比例结转入当期损益， 由于被投资方重新计 量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按金融工 具确认和计量准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的 其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位 控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法 核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 剩余股权不能对被投资单位实施共同控 制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在丧失控制之日的公允 价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权采用成 本法或权益法核算的， 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者 权益按比例结转； 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507", "内容": "23、投资性房地产"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de3ca2fe62cb11608d1e4e8a364e2ba7", "内容": "投资性房地产计量模式"}, {"行号": 2811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d14f66947d3ee5b69058abee824a19", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 成本法计量 折旧或摊销方法"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53c95e7322b6eb1aabd07798a0f97d6f", "内容": "投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有 并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及 正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物） 。 本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用 与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。"}, {"行号": 2817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6254aab9426e7a22fdc5d76f944e656", "内容": "固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。"}, {"行号": 2820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dda37aa1dd7e2ee45e8dd5cdec8a3c6d", "内容": "类别 房屋及建筑物 构筑物及其他附属设 机器设备 办公设备 运输设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 5-20 5 5 5 折旧年限 3 3 3 3 3 残值率 4.85 4.85-19.40 19.40 19.40 19.40 年折旧率"}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c536c529830436593801933a0163aa6", "内容": "公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额 作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2828, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5d22eaa3cc03d7c3cff1f8f4ddfca5f", "内容": "25、在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建 造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根 据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提 固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9795064b1b6b5da80de9416ac45318", "内容": "26、借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资 产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括 在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资 本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体 完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费 用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态 必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者 生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减 去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款 费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本 化率根据一般借款加权平均利率计算确定。"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52ecd643aef6b98e7dd0987bec5a4748", "内容": "27、生物资产 1、生物资产的分类 生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。 消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬 菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。 生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、 产畜和役畜等。 公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵 养林等。 本公司的生物资产为生产性生物资产和消耗性生物资产。 2、生物资产的计量 （1）生物资产的初始计量 生物资产按成本进行初始计量。 （2）生物资产的后续计量 1）生产性生物资产的后续计量 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。 达到预定可使用状态 后，生产性生物资产具备自我生长性，能够在生产经营中长期、反复使用，从而不断产出农产品。农业生 产过程中未达到预定生产经营目的之前发生的各项生产费用， 应资本化计入生产性生物资产成本； 在达到 预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当予以费用化，计入当期损益。 2）消耗性生物资产的后续计量 消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本， 郁闭后发生的后续支出， 计入当期 损益。 根据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态， 将其分为乔木类、 灌木类和地被类三类植物进行郁闭度确 定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用。 根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求，各类消耗性生物资产的郁闭度确定标准如下： 乔木类：郁闭度确定为0.620 株行距约180CM*180CM，胸径6-8CM，冠径约160CM时， 郁闭度：3.14*80*80/(180*180)=0.620 灌木类：郁闭度确定为0.723 株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时， 郁闭度：3.14*12*12/(25*25)=0.723 地被类：郁闭度确定为0.785 株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时， 郁闭度：3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785 株行距约25CM*25CM，冠径约24CM时， 郁闭度：3.14*12*12/(25*25)=0.723 地被类：郁闭度确定为0.785 株行距约5CM*5CM，冠径约5CM时， 郁闭度：3.14*2.5*2.5/(5*5)=0.785 3、生产性生物资产折旧的计提 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产， 按年限平均法计提折旧， 公司每年度终了对使用寿命、 预计净残值和折旧方法进行复核， 如使用寿命、 预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方 式有重大变化的， 作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。 并根据用途分别计入相"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2841, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6c50d0e4c3f52c29cfb7725a1e8f38c", "内容": "关资产的成本或当期损益。 4、生物资产减值准备的计提 每年度终了， 对生产性生物资产和消耗性生物资产进行检查， 有证据表明生产性生物资产可收回金额或消 耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的， 按低于金额计提生产性生物资产的减值准备和消耗性生物 资产跌价准备，计入当期损益；生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回；消耗性生物资产跌价因素 消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付， 实质上具有融资性质的， 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资 产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值， 并将所放弃债权的公允价值与账 面价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以 公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形 资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除 非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换 入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面 价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无 形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d02da5c50905e08407c9e30bafb22b6b", "内容": "项目 土地使用权 土地承包经营权 非专利技术（行政许可资质） 软件 预计使用寿命 50年 注 10年 5年 依据 土地使用权证所规定期限"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b56c3788b288c29418a305faa5c1cd", "内容": "注：土地承包经营权根据土地承包经营期限进行摊销。 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。"}, {"行号": 2848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2850, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f1b1fec11ca023884bae4d573036571", "内容": "3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc1ca5220d1259ecf9d4ddba94dbfa19", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策 划分研究阶段和开发阶段的具体标准 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的 阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段支出资本化的具体条件 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生 时计入当期损 31、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形 资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可 收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按 单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资 产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减 值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法 分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分 摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受 益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组 组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减 值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分） 与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减 值损失。"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2858, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5269c6e40d04fc60b1bf9c1a6170097", "内容": "上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b016e89e9968b3e43bc690d84d14c265", "内容": "32、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待 摊费用在受益期内平均摊销，其中： 1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。 2、其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。没有明确受益期的按5年平均摊销。"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5e79cb3ca8fdec1ee7b36db3289a6d2", "内容": "33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经 费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的 职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71421d62291ff71d48fc3567de165d2d", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本公司提供服 务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度 （补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构 缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提 供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设 定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资 产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务， 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付 的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高 质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或 相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dce2dd29c3aa07dcb423f50f86a0abc", "内容": "且在后续会计期间不转回至损益， 在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合 收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额， 确认结算利得或损失。"}, {"行号": 2873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43dcc1934fef3049dd8093c334d181cf", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 或确认与涉 及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早） ，确认辞退福利产生的职工薪酬负 债，并计入当期损益。"}, {"行号": 2875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a151692ba70d8cb7a80f2c44059d7d0", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法 35、租赁负债 36、预计负债 37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确 认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。 本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其 组成部分分类为金融负债： （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务； （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务； （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等） ，且该衍生工具不以固定数量的自身 权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算； （4）存在间接地形成合同义务的合同条款； （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成 部分分类为权益工具。"}, {"行号": 2877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22efb6dcdd6732eabda9021694d3427", "内容": "39、收入"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b99c88ace281f9a43ed49d31093d27e", "内容": "销售商品收入确认和计量原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经"}, {"行号": 2882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2884, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3dae70573065e07d42b30417fdae3f1", "内容": "济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收 入实现。 让渡资产使用权收入的确认和计量原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 提供劳务收入的确认方法 劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入； 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、总成本能够可靠地计量，与 交易相关的经济利益能够流入公司，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠 地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 建造合同收入的确认方法 （1）本公司的建造合同为绿化工程施工合同，合同形式主要为约定预计工程总造价的固定 造价合同，合同总收入能够可靠地计量；合同中明确约定工程款支付条件，与合同相关的经 济利润很可能流入企业；公司建立了完善的财务核算体系和财务管理制度，能够清楚地区分 和可靠地计量实际发生的成本；所有的工程合同均由公司专业的部门编制工程预算，如合同 发生变更，必须取得双方的认可，在施工过程中，根据合同进度定期取得由建设方和监理方 书面确认的工程量确认单，合同完工进度和为完成合同尚需要发生的成本能够可靠的确定， 因此公司的建造合同属于结果能够可靠估计的合同，公司采用完工百分法核算工程施工收入 和成本。合同的完工进度为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，累计实际发 生的合同成本是指实现工程完工进度所发生的材料费、人工费、机械费等直接成本和各种间 接成本，预计总成本是指公司根据招标文件、施工图纸以及签证变更等资料所测算的为完成 合同预计发生的总成本 （2）当建造合同结果不能够可靠估计时，如果已经发生的合同成本预计能够收回的，收入 按照能够收回的实际合同成本予以确认，同时确认合同费用；如果预计已发生成本不能够收 回的，在发生时只确认合同费用不确认合同收入。 （3）BT业务 如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》 确认相关的收入和成本，同时确认“长期应收款-建设期” 。在工程完工并审定工程造价后， 将“长期应收款-建设期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基 数之间的差额一次性计入当期损益，同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购 期” ；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益； 如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确 认为“长期应收款-回购期” 并将回购款与支付的工程价款之间的差额，确认为“未实现 ， 融资收益” ，采用实际利率法在回购期内分摊投资收益。对长期应收款，在资产负债表日后 一年内可回购的部分，应转入一年内到期的非流动资产核算。 对长期应收款，依据合同约定应回未回款部分，按照应收款项信用风险特征组合计提坏账准 备。"}, {"行号": 2888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2890, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b15a9ab32e847171a37c66fe489f96", "内容": "40、政府补助 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府 补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为： 政府补助文件规定用于购买资产的部分 确认为与资产有关的政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为： 政府补助文件规定与收益相关的部分确 认为与收益相关的政府补助。 确认时点 本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定 予以确认和计量。 会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在 相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入） ； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收 益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入 其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于 补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的， 直接计入当期损益 （与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的， 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算 相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4e43273e56ee1ed049c0a6f2668862b", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差 异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵 扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的 发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2898, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc126c0c4c2af3407dd71b347d0d2dc8", "内容": "税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得 税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结 算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以 抵销后的净额列报。"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0be3b5c2b2a77cb3158f8e936f9b30", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额 较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当 期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf8e2432fb4505861fb8a5add92c0ef6", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者 中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额 作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用， 在资产租赁期间内摊销， 计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的 差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出 租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收 益金额。"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa9968dc459527c78420dbb26649b93", "内容": "43、其他重要的会计政策和会计估计 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被 本公司划归为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计 划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2", "内容": "44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "719c9ca56d2a720ecec9932ba678a8c5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 （1）资产负债表中“应收票据及应收 账款”拆分为“应收票据”和“应收账 款”列示； “应付票据及应付账款”拆 分为 “应付票据” “应付账款” 和 列示； 比较数据相应调整。 （2） 在利润表中投资收益项下新增 “其 中： 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益”项目。比较数据不调整。 （3）非交易性的可供出售权益工具投 资指定为 “以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产” 。 （4）非交易性的可供出售权益工具投 资重分类为“其他非流动金融资产” 已审批 已审批 已审批 已审批 审批程序 备注 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款” ， “应收票据”上年年末余额 1,184,962.71 元， “应收账款”上 年年末余额 4,110,805,489.71 元； “应付票据及应付账款”拆分 为“应付票据”和“应付账款”“应付票据”上年年末余额 ， 236,676,919.82 元，“应付账款” 上年年末余额 3,030,590,052.56 元。 “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 2,138,928.10 元。"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ee5be3f31cbe13d2912ea36e54114d", "内容": "可供出售金融资产：减少 252,427,051.66；其他权益工具投资： 增加 252,427,051.66 可供出售金融资产：减少 93,250,000.00；其他非流动金融资产： 增加 93,250,000.00"}, {"行号": 2917, "是否重复": 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买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73a385eb0861cb7511be772461bbd73f", "内容": "1,184,962.71 4,110,805,489.71"}, {"行号": 2931, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73a385eb0861cb7511be772461bbd73f", "内容": "1,184,962.71 4,110,805,489.71"}, {"行号": 2933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4366fbddc35e1c794ba945e874ab456a", "内容": "53,581,764.71"}, {"行号": 2935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4366fbddc35e1c794ba945e874ab456a", "内容": "53,581,764.71"}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50ff7406124814218a4dc191d35458dc", "内容": "183,332,268.07"}, {"行号": 2939, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50ff7406124814218a4dc191d35458dc", "内容": "183,332,268.07"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e236affa0dd4b312a0561b874680de14", "内容": "786,160,688.69"}, {"行号": 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1、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条第一款“农业生产者销售的自产农产品”免 征增值税的规定，公司控股子公司内蒙古蒙草草种业有限公司、宁夏蒙草植物研发有限公司、内 蒙古蒙草草原生态恢复有限公司、内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、内蒙古蒙草生态牧场（通 辽）有限公司、北京蒙草节水园林科技有限公司、北京快乐小草运动草科技有限公司、内蒙古蒙 草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司、内蒙古蒙草（呼和浩特）农业发展有限公司、内蒙古蒙 草阿拉善荒漠生态修复有限公司以及控股公司普天园林公司的子公司桐庐普天农林科技有限公 司、东阳市普天农林科技有限公司、海宁市普兴农林科技有限公司从事自产农产品业务的免征增 值税。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所 、 得税减免税管理办法（试行） 》的相关规定，从事农业、林业项目的所得免征企业所得税。 3、根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《企业所 、 得税减免税管理办法（试行） 》的相关规定，从事花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植所 得减半征收企业所得税。 根据 《国家税务总局关于实施农林牧渔项目企业所得税优惠问题的公告》 （国家税务总局公告2011年第48号）第四条第（三）款“观赏性作物的种植，按花卉、茶及其他 饮料作物和香料作物的种植项目处理”的规定，种植园林绿化用草、文体设施用草项目所得可减 半征收企业所得税。 4、根据和地税（2012）1号文关于西部大开发税收优惠审核通知书，公司符合西部大开发鼓励类产业税收"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 3142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a55a8efc61d8892005182bde1863734", "内容": "优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。根据国家税务总局2018年23号文第四条的规定，公司及子公司 按规定享受西部大开发政策。"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 3150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23261c2cc5d6213b0c89dc17ec2c4034", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明 期末余额 39,698.77 1,207,241,340.93 172,722,376.22 1,380,003,415.92 期初余额 120,779.62 680,884,973.05 245,701,053.68 926,706,806.35"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8732a5b7ec280e629f720ef081c4de5", "内容": "项目 银行承兑汇票保证金 信用证保证金 保函保证金 履约保函 用于担保的定期存款或通知存款 工资保证金 贷款保证金 其他 合计"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bd45a783ab44c0721fd90860a6ebf56", "内容": "期末余额 109,885,504.53 3,164,175.39 6,505,346.06 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"（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2829f869021f47b05af434906ce0729", "内容": "（6）本期实际核销的应收票据情况"}, {"行号": 3194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe97a75414447e6bb1f0f36eac260c3c", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198", "内容": "5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8feeac4402671560e41b2661a0e82ea", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏 账准备的应收 账款 774,083,0 88.94 15.81 % 244,115, 532.72 31.54 % 529,967,5 56.22 1,142,885, 509.90 23.86 % 220,241,069 .49 19.27% 922,644,44 0.41 比例 坏账准备 金额 计提 比例 账面价值 金额 比例 金额 账面余额 期初余额 坏账准备 计提比 例 账面价值"}, {"行号": 3199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 3201, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffd7cff711055bdf8384815c103dc543", "内容": "其中： 单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款 单项金额不重 大但单项计提 坏账准备的应 收账款 按组合计提坏 账准备的应收 账款 其中： 组合 1：合并 范围内关联方 往来 组合 2：账龄 组合 合计 4,122,902 ,848.67 4,896,985 ,937.61 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 乌兰察布市集宁区林 业局 正蓝旗住房和城乡建 设局 呼伦贝尔市海拉尔区 园林管理处 台州市两口两路景观 建设有限公司 温州市华鸿房地产开 发有限公司 洛阳孟祥文化旅游发 展有限公司 河南和谐置业有限公 司 杭州宸都房地产开发 145 11,861,643.08 10,669,496.73 1,466,263.25 554,835.59 12.36% 5.20% 22,200,000.00 7,992,000.00 36.00% 32,010,224.10 11,399,076.61 35.61% 44,210,996.75 3,982,766.38 9.01% 121,528,477.21 65,232,174.33 53.68% 14,398,143.57 6,692,796.19 46.48% 26,227,305.30 12,424,059.00 47.37% 坏账准备 计提比例 计提理由 84.19 % 100.0 0% 579,931, 957.75 824,047, 490.47 14.07 % 16.83 % 3,542,970 ,890.92 4,072,938 ,447.14 3,647,728, 062.24 4,790,613, 572.14 76.14 % 100.00 % 459,567,012 .94 679,808,082 .43 12.60% 3,188,161,0 49.30 4,110,805,4 89.71 4,122,902 ,848.67 84.19 % 579,931, 957.75 14.07 % 3,542,970 ,890.92 3,647,728, 062.24 76.14 % 459,567,012 .94 12.60% 3,188,161,0 49.30 427,495,5 38.19 8.73 % 124,753, 737.78 29.18 % 302,741,8 00.41 416,114,53 2.78 8.69% 81,767,516. 98 19.65% 334,347,01 5.80 346,587,5 50.75 7.08 % 119,361, 794.94 34.44 % 227,225,7 55.81 726,770,97 7.12 15.17 % 138,473,552 .51 19.05% 588,297,42 4.61"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d2975dbd611488d256f706c5fb5997", "内容": "14.19%"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48c4184da7c3778ea6fb23d996f51212", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 重庆叁壹实业股份有 限公司 福建省树海林业发展 有限公司 单项金额不重大但单 项计提坏账准备的应 收账款 合计 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：组合 2 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4-5 年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 账面余额 1,563,070,695.53 坏账准备 计提比例 1,402,921,808.15 1,340,327,023.97 839,395,721.88 276,254,711.16 194,072,380.22 69,931,203.29 4,122,902,848.67 坏账准备 70,146,090.41 134,032,702.39 125,909,358.19 82,876,413.35 97,036,190.12 69,931,203.29 579,931,957.75 -计提比例 5.00% 10.00% 15.00% 30.00% 50.00% 100.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 774,083,088.94 244,115,532.72 --427,495,538.19 124,753,737.78 29.18% 11,700,000.00 1,851,600.00 15.83% 51,781,264.01 7,766,223.58 15.00%"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 3211, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe383efebadaac7eeab2c409e120f701", "内容": "1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9591a9cc0952545a0815e99093675ae3", "内容": "1,463,155,534.38 1,055,963,343.20 814,796,364.50 425,528,349.91 249,459,566.07 139,808,448.52 4,896,985,937.61"}, {"行号": 3217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8acf657de8159c4308689e5101c3e93", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏 账准备的应收 账款 按组合计提坏 账准备的应收 账款 合计 679,808,082.43 168,856,868.80 24,617,460.76 824,047,490.47 459,567,012.94 135,157,792.47 14,792,847.67 579,931,957.74 220,241,069.49 33,699,076.33 9,824,613.09 244,115,532.73 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a066dedf4e51cb823b01e9071286673", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3226, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 3230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5b96068649b576318706645d99720cb", "内容": "单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计"}, {"行号": 3234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baa116106418dcaba2170c9c9e65c917", "内容": "应收账款期末余额 328,336,537.94 135,288,467.97 132,083,407.34 131,975,098.70 121,528,477.21 849,211,989.16"}, {"行号": 3236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef9106376399d19e8e9eb0a43fc88c3", "内容": "占应收账款期末余额合计数 的比例 6.70% 2.76% 2.70% 2.70% 2.48% 17.34%"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d881c139a9117137b11229f6bdfb984d", "内容": "坏账准备期末余额 19,395,480.26 15,639,945.25 23,896,032.96 10,825,237.29 65,232,174.33"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe64e1ceebde767a79673537bbfe1349", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 项目 内蒙古托克托工业园区管理委员会 清水河县住房和城乡建设局 清水河县林业和草原局 鄂托克旗园林绿化局 黄河鄂尔多斯段2009年应急防洪工程建设 管理处杭锦旗现场管理部 包头市城乡发展投资有限责任公司 合计 860,000.00债务重组 70,308,592.00 -172,000.00 13,959,148.00 终止确认金额 金融资产转移的方 与终止确认相关的 式 36,084,856.00出售 5,082,479.00债务重组 14,890,682.00债务重组 9,718,991.00债务重组 3,671,584.00债务重组 利得或损失 2,138,928.10 2,457,535.17 -377,432.78 7,762,121.71 2,149,995.80"}, {"行号": 3242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d19cc061b410f75c5267364c460f51", "内容": "6、应收款项融资"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9ae5f899151481c1859d13d08b961b8", "内容": "单位： 元 项目 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 3250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09231d44572333b71e30680b5600f3f0", "内容": "7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "315c5049abd7f66b7c6e02f7f8ca1f01", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 20,624,346.03 10,160,129.89 7,241,510.72 89,500.00 38,115,486.64 -比例 54.11% 26.66% 19.00% 0.23% 金额 41,575,878.85 11,117,313.35 804,442.51 84,130.00 53,581,764.71 -比例 77.59% 20.75% 1.50% 0.16% 期初余额"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20d6fff399f6679038c2ce1b589ac18e", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明："}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69df382afbf029b5f7a39141d0a225c9", "内容": "供应商名称 期末余额 占预付款期末余 额合计数的比例 厦门市路桥机械有限公司 西藏俊富环境恢复有限公司 南京泰锦路桥工程有限公司 肇庆俊富纤网材料有限公司 杭州萧山卫营园艺场 合计"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d874bf8634827e861643ade2a165ab3", "内容": "5,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,362,591.00 18,362,591.00"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54d48e2668d2e848a82b1b4ac8fa9362", "内容": "13.12% 10.49% 10.49% 7.87% 6.20% 48.18%"}, {"行号": 3264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5950109fb95a278830399a59abb0b15a", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 131,363,149.65 131,363,149.65 期初余额 183,332,268.07 183,332,268.07"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 3274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a7ca8d4c5233bbdf71621f379a68848", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4036922b2d39af45c4d76500e6cb6c9", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 3288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebd2e0dd53b6a72ff0aeeed7fd040dcf", "内容": "单位： 元 款项性质 项目备用金 保证金 押金 借款 应收土地款 往来款 其他 合计 150 期末账面余额 20,250,852.38 94,408,780.99 1,670,592.00 20,059,715.94 8,474,462.45 9,800,906.70 34,951,600.34 189,616,910.80 期初账面余额 2,437,361.31 147,848,403.70 2,024,130.35 20,072,295.94 4,972,598.00 11,661,803.43 26,492,157.51 215,508,750.24"}, {"行号": 3294, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff388127ad48832dac3891165def825", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 --转回第二阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余 额 26,290,488.87 31,963,272.28 58,253,761.15 21,366,677.87 —— -1,029,216.41 5,953,027.41 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 10,809,804.30 —— 1,029,216.41 20,401,550.27 277,298.71 26,354,577.68 —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 32,176,482.17 —— 合计"}, {"行号": 3299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "541989e22fb505ca01f1c23097e9f2cd", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 48,864,445.26 72,130,369.59 25,618,301.09 43,003,794.86 22,203,881.60 5,892,212.00 14,907,701.26 189,616,910.80"}, {"行号": 3301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1731b5e0c7e88a502b3dc186ca6a04dc", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 第二阶段： 整个 存续期预期信 用损失(未发生 10,809,804.30 20,401,550.27 277,298.71 1,029,216.41 31,963,272.28 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046be4403470c20ec15adf71965da87c", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 信用减值) 第一阶段： 未来 12 个月预期信 用损失 合计 32,176,482.17 26,354,577.68 277,298.71 58,253,761.15 21,366,677.87 5,953,027.41 -1,029,216.41 26,290,488.87"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 3310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f76746d601b9c6f4dee6061cae7a205", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 3313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f162d7a2c4c6c8f82b4bce9a8bca2494", "内容": "单位： 元 单位名称 内蒙古凌志马铃薯科技股份有 限公司 远东宏信（天津）融资租赁有 限公司 兰州新区中霖农林水资源投资 开发有限公司 紫光融资租赁有限公司 金华金开城市建设投资集团有 限公司 合计 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 10.20% 坏账准备期 末余额 19,341,076.39"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea340b7c354305f174d7daf2b7e032a6", "内容": "借款"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ed940b218861239b9ae4391e05dcff", "内容": "19,341,076.39"}, {"行号": 3322, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b96dd294ad0c1e8015fbaec8166d149", "内容": "1-2 年"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdb92edb982d8d3832e3141acacdad2c", "内容": "履约保证金"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dcbf463bbcf8e41e98a0bf21586f7f1", "内容": "16,421,111.00"}, {"行号": 3328, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b96dd294ad0c1e8015fbaec8166d149", "内容": "1-2 年"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a15e36fead8f62a4338761f3df4033b", "内容": "8.66%"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9319e3ac37b17dbc0360326b3cd06c39", "内容": "1,642,111.10"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d043324fe2bbcb0509d8586603cbda", "内容": "履约保证金 履约保证金 履约保证金 --"}, {"行号": 3336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "265015c1726a6e41748af7fbac31c239", "内容": "12,500,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 69,262,187.39"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7788874003455805a46bedc282d5991", "内容": "3-4 年 1-2 年 1 年以内 --"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4806ebc618bb4d70778996964db824ca", "内容": "6.59% 5.80% 5.27% 36.53%"}, {"行号": 3342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "250e8c7d617a3a36a3764aa17136e23a", "内容": "3,750,000.00 1,100,000.00 500,000.00 26,333,187.49"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2426025ae199858b3acfd7b1c758a406", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金"}, {"行号": 3347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8227a505dd9d01697edbeb1a7833a00e", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 额及依据"}, {"行号": 3351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd", "内容": "9、存货"}, {"行号": 3355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 3358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ab06183816213d68e378f6e211a7d09", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资 产 建造合同形成 的已完工未结 算资产 农产品 农业生产成本 劳务成本 委托加工物资 合计 829,564,398.41 21,866,931.99 807,697,466.42 812,149,654.02 25,988,965.33 786,160,688.69 2,432,571.29 12,426,702.16 12,743,410.66 1,777,532.42 655,038.87 12,426,702.16 12,743,410.66 3,061,621.17 15,271,237.95 9,570,595.03 1,218,558.95 1,843,062.22 15,271,237.95 9,570,595.03 668,073,174.61 668,073,174.61 648,281,989.88 648,281,989.88 97,116,786.76 18,576,929.76 78,539,857.00 96,604,429.84 20,896,012.87 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"89fbf243c20d662a8a2c895cbd511742", "内容": "729,976.22 20,896,012.87 1,218,558.95 25,988,965.33 2,066,947.56 1,407,890.63 3,550,278.03"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2383f6f7906e6856c0fd8420df743b63", "内容": "729,976.22 4,386,030.67 848,917.16 7,672,311.37 18,576,929.76 1,777,532.42 21,866,931.99"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f864cc237bd60f5257a4e2020747163c", "内容": "单位： 元 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 已办理结算的金额 建造合同形成的已完工未结算资产 其他说明： 金额 9,631,263,943.93 3,601,251,681.81 12,564,442,451.13 668,073,174.61"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0", "内容": "10、合同资产"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 3381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82", "内容": "11、持有待售资产"}, {"行号": 3382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 3386, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80", "内容": "12、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce66f9e3e7e4d9d796af8f7e07f34c8", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期应收款 合计 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 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"内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 在本期 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39db6796656354009d79fb56e00ce367", "内容": "15、其他债权投资"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0058fb65791b270171ff362c80716f4", "内容": "单位： 元 累计在其 本期公允 价值变动 累计公允 价值变动 他综合收 益中确认 的损失准 备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 备注"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62ef626710ac4ad4fc7e3a0f77161ce", "内容": "应计利息"}, {"行号": 3408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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10,696,596.09 -1,326,989.38 1 4,537,568.44 4,500,000.00 -37,568.44 30,741,413.85 -1,123,286.49 29,618,127. 36 计提 减值 准备 期末余额 其 他 (账面价值) 减 值 准 备 期 末 余 额"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3433, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf738064754edc27a50bc0bddf5d8ffc", "内容": "新疆疆草生态科技 有限公司 锡林郭勒盟锡林湖 生态景观旅游区环 境治理有限公司 云南滇草生态环境 有限公司 内蒙古庆源绿色金 融资产管理有限公 司 274,337,228.2 8 21, M GRASS TERNATIONAL(S ) PTE.LTD 3,987,899.26 13 2,0 80. 00 上海欢乐草环境发 展股份有限公司 易草（北京）生态 环境有限公司 台州市椒江两口两 路景观建设有限公 司 赤峰市普祥建筑工 程有限公司 内蒙古德善康丰商 贸有限公司 内蒙古蒙草产业投 资管理有限公司 通辽市蒙东沙地林 草科技股份有限公 司 21, 小计 525,299,124.1 1 13 2,0 80. 00 525,299,124.1 1 21, 13 2,0 4,500,000.00 1,227,202.33 1,448, 129.7 0 4,500,000.00 1,227,202.33 1,448, 129.7 0 6,348,515.80 166,925.18 7,191,619.16 -69,268.16 1,448, 129.7 0 12,258,042.87 -134,338.63 1,440.58 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分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 指定为以公允 项目名称 确认的股利收 入 其他综合收益 累计利得 累计损失 转入留存收益 的金额 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因 内蒙古呼和浩 特金谷农村商 业银行股份有 限公司 其他说明： 1,702,350.00 3,157,350.00 其他综合收益 转入留存收益 的原因 39,849,900.00 62,392,326.99 1,000,000.00 100,000,000.66 2,754,142.01 309,187,711.96 6,640,000.00 252,427,051.66 39,849,900.00 90,900,000.00 1,000,000.00 29,100,000.00 13,654,190.64 60,437,151.66 29,100,000.00 15,500,000.00 60,437,151.66 3,000,000.00 期末余额 期初余额 6,000,000.00"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d48718827eadada97286177c8009e647", "内容": "19、其他非流动金融资产"}, {"行号": 3465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18825f906c7eccb3482652af698bc59a", "内容": "单位： 元 项目 呼和浩特市晟和祥投资中心（有限公 159 期末余额 17,450,000.00 期初余额 17,450,000.00"}, {"行号": 3467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed0706baa442266e969d25ba72b59e46", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 司） 阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心 （有限合伙） 长安国际信托股份有限公司-长安宁蒙草生态 PPP 投资 1 号集合资金信托 计划 满洲里市新型城镇化建设产业基金合 伙企业（有限合伙） 乌兰察布市金融扶贫产业投资合伙企 业（有限合伙） 兴安盟新农村扶贫产业基金合伙企业 （有限合伙） 阿拉善盟兴边福民产业基金合伙企业 （有限合伙） 合计 其他说明： 100,000.00 90,450,000.00 100,000.00 93,250,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 17,600,000.00 20,400,000.00"}, {"行号": 3469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1", "内容": "20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 3470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f28f5d921ca0806aea47d85ac3f14f13", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\固定资 产\\在建工程转入 （3）企业合并增 加 54,049,553.98 54,049,553.98 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d2f59e3d7e46b95c9c89c7a45ed399c", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出"}, {"行号": 3474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "052f99b56cb182271c3d89ffbfb43912", "内容": "19,249,626.80"}, {"行号": 3476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "052f99b56cb182271c3d89ffbfb43912", "内容": "19,249,626.80"}, {"行号": 3478, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "052f99b56cb182271c3d89ffbfb43912", 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3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1293230b7ea43c90c64b30bff18ffc43", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 26,633,351.62 47,014,115.68 26,633,351.62 47,014,115.68"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab261cbb61d6df530368f3e3547cc7", "内容": "（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 3515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c", "内容": "（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况"}, {"行号": 3518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43da0c756bb9cfb49ccbaf2de0ba7ffe", "内容": "单位： 元 项目 商铺 其他说明 账面价值 23,330,317.86 未办妥产权证书原因 权证正在办理"}, {"行号": 3520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3522, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"e6533b5d733d1b8bfb51e53c452bc269", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 金额 （1）计提 （2） 投资性房地产 转入 （3） 其他 3.本期减少 金额 （1）处置 或报废 （2） 其他 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 29,200,299.64 34,554.90 42,843,918.49 16,152,013.35 25,583,629.03 90,162,537.61 34,554.90 203,942,398.12 42,777.96 759,146.27 187,229.35 1,596,976.36 659,353.77 3,245,483.71 42,777.96 793,701.17 34,554.91 34,554.91 1,178,098.41 1,178,098.41 7,389,103.78 11,783,905.28 2,100,882.50 8,172,527.81 20,826,429.74 50,272,849.11"}, {"行号": 3542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4658ea2d79b049524a1e9336b92acd89", "内容": "187,229.35"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c85bbaec12ad424996b652583c71aa2d", "内容": "1,596,976.36"}, {"行号": 3546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8151fd64040b3657c9a89a582adf9bca", "内容": "659,353.77"}, {"行号": 3548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2ed310ebe7d038bcedfb2129eb6ff82", "内容": "3,280,038.61"}, {"行号": 3550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f68c5f09cb190f209a0593968fc5f1c", "内容": "3.本期减少 金额 （1）处置 或报废"}, {"行号": 3552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb88ab4e5553fa0996308838942d1b3f", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 2.期初账面 价值 91,147,966.61 80,031,525.95 7,138,868.78 29,145,460.45 135,106,853.73 342,570,675.52 226,695,615.43 77,835,788.00 5,177,980.04 24,359,497.13 118,451,612.14 452,520,492.74"}, {"行号": 3554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19f27950f8bb7c9fca33584119fa6085", "内容": "（2）暂时闲置的固定资产情况"}, {"行号": 3555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc1855849edbd0b4e18d1b56b0d800a8", "内容": "单位： 元 项目 房屋及建筑物 构筑物及其他 163 账面原值 5,152,500.00 2,585,520.00 累计折旧 1,223,718.60 1,214,677.18 减值准备 账面价值 备注 3,928,781.40 1,370,842.82"}, {"行号": 3557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c77d9b4e17e6f6263056aa2e8adfcc", "内容": "（3）通过融资租赁租入的固定资产情况"}, {"行号": 3560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"22、在建工程"}, {"行号": 3572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505906c0f893bbeba24254daebc95181", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 24,051,103.86 24,051,103.86 期初余额 111,440,809.04 111,440,809.04"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 3575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "477c1366fa1dc5fd62752f914b8573f6", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 草博馆 3 号棚 升级改造工程 164 1,198,672.37 减值准备 账面价值 1,198,672.37 账面余额 315,316.87 减值准备 账面价值 315,316.87 期初余额"}, {"行号": 3577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d99b6eb26083cf79d5e4de82f5b07e", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 （蒙草） 扎赉诺尔矿山 生态环境治理 公共服务研究 中心（蒙草） 蒙草呼伦贝尔 草原生态修复 种业科技中心 （蒙草） 民胜公园（普 天） 智能温室（草 种业） 种子加工中心 （6000 ㎡） （草 种业） 草原植物种质 基因库（种业 科技） 智能物流栽培 系统（种业科 技） 冷库（种业科 技） 种质资源库建 设项目（阿拉 善） 种子加工车间 （阿拉善） 智能温室扩建 项目（阿拉善） 厂房（土壤科 技） 种质资源中心 （藏草） 大数据指挥中 心（藏草） 种子选育扩繁 中心（藏草） 3,983,491.64 3,983,491.64 576,687.10 576,687.10 16,764,985.68 16,764,985.68 3,040,491.99 3,040,491.99 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"140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 3586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c5de6448e04e52320b9e1d27402a7f4", "内容": "单位： 元 本期 项目名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 转入 固定 资产 金额 草博馆 3 号棚 升级改造工程 扎赉诺尔矿山 生态环境治理 公共服务研究 中心 蒙草呼伦贝尔 草原生态修复 种业科技中心 民胜公园 温室（8611.2 平米） 种子加工中心 （6000 ㎡） 3,500, 000.00 5,000, 000.00 5,109, 328.00 53,100 ,000.0 0 草原植物种质 基因库 96,940 ,000.0 0 雨水花园 22,850 ,000.0 0 2,333, 204.21 452,71 8.87 2,817, 584.64 6,971, 244.14 54,188 ,563.5 9 78,332 .75 智能物流栽培 系统 6,072, 944.63 321,23 8.94 53,917 ,942.9 9 78,332 .75 6,394, 183.57 99.82 % 100.00 605,98 1.44 3,408, 624.99 682,00 7.04 3,499, 591.68 6,971, 244.14 3,861, 343.86 2,939, 185.65 83.98 % 77.23 % 98.21 % 13.13 % 98.00 90.00 其他 3,600, 000.00 1,002, 423.84 2,532, 366.44 3,534, 790.28 98.19 % 90.00 其他 2,000, 000.00 315,31 6.87 883,35 5.50 工程 本期 其他 减少 金额 期末 余额 累计 投入 占预 算比 例 1,198, 672.37 59.93 % 95.00 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 其他 本期 利息 资本 化率 资金 来源"}, {"行号": 3588, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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4,180,242.09 2,877,524.00 1,302,718.09"}, {"行号": 3683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "969474120f5818ea8de30b976e5f273d", "内容": "4.期末余 额 二、累计折 旧 1.期初余 额 2.本期增 加金额 (1)计提 1,210,662.31 1,528,150.85 2,738,813.16 2,374,693.84 1,528,150.85 3,902,844.69"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82bfb20af78e1e6606a7a832a8a18fdd", "内容": "474,938.76 474,938.76"}, {"行号": 3687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "82bfb20af78e1e6606a7a832a8a18fdd", "内容": "474,938.76 474,938.76"}, {"行号": 3689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0231dc853434aedb1d4f8d92c118b8b5", "内容": "3.本期减 少金额 (1)处置 (2)其他 933,614.70 933,614.70 933,614.70 933,614.70"}, {"行号": 3691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdf266d1bfa1c0d1525d5316a0c0b9af", "内容": "4.期末余 额 三、减值准 备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 751,986.37 1,528,150.85 2,280,137.22"}, {"行号": 3693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f165883124e1333db3111ca79ef9a59", "内容": "(1)计提"}, {"行号": 3699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47a31edccb81cee330142bbef7dee2f7", "内容": "3.本期减 少金额 (1)处置 (2)其他"}, {"行号": 3701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c771c0d47d9590ce223f05f0a0c19e84", "内容": "4.期末余 额 四、账面价 值 1.期末账 面价值 2.期初账 面价值 1,622,707.47 1,622,707.47"}, {"行号": 3703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430d72145b6ef6e4bd39f8f80768107e", "内容": "2,466,749.62"}, {"行号": 3705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81421d45a063dd62ed9812ce6543347a", "内容": "2,593,264.98"}, {"行号": 3707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1497d483653184fe55110fb2ca5efcf4", "内容": "240,234.46"}, {"行号": 3709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c19539072b94115bd94bd0565b09cb9", "内容": "5,300,249.06"}, {"行号": 3711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bf998aafe9c585d3cca05ff923bfa48", "内容": "（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产"}, {"行号": 3712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef9f8a8a9ef2110ced5a1c117fd75fb", "内容": "24、油气资产"}, {"行号": 3715, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e73f7883409700a888409ec93984b5d", "内容": "25、使用权资产"}, {"行号": 3718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af0d1fd7c86bf469e3c56d8f24dca4f4", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 合计"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c776dd0bcfcbc9f2cf2e16f80787a7f0", "内容": "26、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 3721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1c46880afb5bffb2224afec9dae6d0", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余 额 48,203,691.99 300,000.00 12,554,127.24 110,648,157.06 171,705,976.29 土地使用权 专利权 非专利技术 财务软件 PPP 项目特许 运营权 合计"}, {"行号": 3723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"170"}, {"行号": 3811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77160aed88fd69737cb3e1c6c207e175", "内容": "3.本期减 少金额 （1）处置"}, {"行号": 3815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b3995e1b5bd1e3163974033504b2525", "内容": "4.期末余 额 四、账面价值 1.期末账 面价值 2.期初账 面价值 42,763,619.77 64,792,094.88 6,644,182.44 394,899,478.01 509,099,375.10"}, {"行号": 3817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbfb9a60acddfdf3d830ceffac573911", "内容": "43,365,001.97"}, {"行号": 3819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e924fdf20f4b850f80652a1a2027c6f", "内容": "157,500.00"}, {"行号": 3821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25234211b26518c6484744abf5371d21", "内容": "6,948,891.59"}, {"行号": 3823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3b5c326c1b594e8c522d232c92ba789", "内容": "105,115,749.20"}, {"行号": 3825, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dbd4afc5ea67706c748c981a957682a", 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被投资单位名称或形成商誉的 事项 内蒙古蒙草植物营养科技有限 公司 6,406.27 6,406.27 本期增加 期初余额 企业合并形成的 处置 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 3842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ca5cf3fab0cc85f32076da54934098", "内容": "浙江普天园林建筑发展有限公 司 厦门鹭路兴绿化工程建设有限 公司 陕西秦草生态环境科技有限公 司 陕西秦草自然生态科技有限公 司 陕西秦草自然地质环境有限公 司 内蒙古蒙草矿山科技有限责任 公司 合计 1,505,000.00 375,800,838.43 1,505,000.00 375,800,838.43 1,837,269.06 1,837,269.06 285,398.18 285,398.18 5,958,890.94 5,958,890.94 181,948,742.75 181,948,742.75 184,259,131.23 184,259,131.23"}, {"行号": 3846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 3847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bf09a9305dc5a00527754173030701d", "内容": "单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 浙江普天园林 建筑发展有限 公司 厦门鹭路兴绿 化工程建设有 限公司 合计 209,212,631.23 66,850,000.00 276,062,631.23 24,953,500.00 66,850,000.00 91,803,500.00 184,259,131.23 184,259,131.23 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a26eebca76302197959040e2673f11", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息"}, {"行号": 3850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6de115731bab4edbe8f705dd42d82ede", "内容": "项目 厦门鹭路兴绿化工程建 陕西秦草生态环境科 陕西秦草自然生 陕西秦草自然地 内蒙古蒙草矿山科 设有限公司 商誉期初账面余额 商誉减值准备期初余额 商誉期初账面价值 本期未计提减值前商誉账面价值 （包括少数股权对应的商誉） 资产组期末账面价值 期末包含商誉的资产组的账面价 值 期末包含资产组的可收回金额 本期计提商誉减值损失 技有限公司 态科技有限公司 质环境有限公司 技有限责任公司"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef296e076588cdad3089f95e799f27be", "内容": "181,948,742.75 24,953,500.00 156,995,242.75 261,658,737.92"}, {"行号": 3854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b601043f0901803f5135739fee778fb", "内容": "5,958,890.94"}, {"行号": 3856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f3eda9a30bc4868f109f258ed676d9", "内容": "285,398.18"}, {"行号": 3858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff405618cc9bf88accc063b0bd2b0c94", "内容": "资产组的构成：与商誉相关的经营性非流动资产（包括公司业务的行政许可资质）作为资产组进行减值测 试，主要现金流入独立于其他资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的 资产组一致。"}, {"行号": 3893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79271d3d8dbde20b063525692cf8960a", "内容": "说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法："}, {"行号": 3895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef5d056452e19be9ce354aa74eab5a12", "内容": "（1）公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进 行减值测试时，如与商誉相关资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉 的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收 回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。 （2）包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《内蒙古蒙草 生态环境（集团）股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司含商誉资 产组可收回金额资产评估报告》 。 （3）关键参数 计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的五年期间的财务预算 （或盈利预测） 和税前折现率确定， 其中税前折现率的取值区间为13.49%-14.93%。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年，现金流在第6 年及以后年度均保持不增长。对确认商誉的资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键参数， 管理层确定预算毛利率和销售额是根据预算期间之前期间所实现的毛利率和销售额，并结合管理层对行业 发展情况及以后年度预计经营情况的预期。"}, {"行号": 3896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b57ffe3ccf4704fb93a1215664724723", "内容": "商誉减值测试的影响"}, {"行号": 3898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ecd769a13c123b95ac9566e4d294fa6", "内容": "商誉的计算过程： 1） 2014年1月公司发行股份及支付现金399,000,000.00元收购了浙江普天园林建筑发展有限公司的70% 权益，超过浙江普天园林建筑发展有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额184,259,131.23 元，确认为本公司的商誉。 2） 2016年7月份公司发行股份及支付现金273,000,000.00元收购了厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司的 60%权益，超过厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额 181,948,742.75元，确认为本公司的商誉。 3）公司于2017年7月支付14,713,500.00元收购了陕西秦草生态环境科技有限公司的51%权益，超过陕 西秦草生态环境科技有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额5,958,890.94元，确认为本公 司的商誉。 4） 公司于2018年2月支付0元收购了陕西秦草自然生态科技有限公司的69%权益， 超过陕西秦草自然生 态科技有限公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额285,398.18元，确认为本公司的的商誉。 5） 公司子公司陕西秦草自然生态科技有限公司于2018年4月支付1,130,000.00元收购了陕西秦草自然地 质环境有限公司的100%权益， 超过陕西秦草自然地质环境有限公司按比例获得的可辨认资产、 负债公允价 值的差额1,837,269.06元，确认为陕西秦草自然生态科技有限公司的商誉。 6）公司子公司内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司于2018年3月支付11,436,489.00元收购 了内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司（原名：内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司）的100% 权益，超过内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额1,505,000.00 元，确认为内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司的商誉。 经测试公司因收购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司的60%权益所形成的商誉本期发生减值损失"}, {"行号": 3899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3901, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757aec8d89a9b79de3c8cfeec5bad3a8", "内容": "66,850,000.00元。 经测试公司因收购内蒙古蒙草植物营养科技有限公司、陕西秦草生态环境科技有限公司、陕西秦草 自然生态科技有限公司、陕西秦草自然地质环境有限公司和内蒙古蒙草矿山科技有限责任公司所形成的商 誉不存在减值。"}, {"行号": 3904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491", "内容": "29、长期待摊费用"}, {"行号": 3907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edaef8d0de31c8ac5d3bacf0ff3e3b9a", "内容": "单位： 元 项目 基地前期建设费 用 土地租赁费 装修费 世园会蒙草展区 融资租赁咨询服 务费摊销 草场租赁费 种质中心大楼及 周边 其他 合计 其他说明 8,063,139.05 60,515,233.28 5,644,169.49 3,840,266.95 28,753,859.83 124,878.15 2,703,682.40 14,404,968.36 5,519,291.34 9,199,723.60 74,864,124.75 11,185,294.12 3,146,483.67 4,937,254.92 613,465.34 6,248,039.20 2,533,018.33 5,269,728.54 30,082,361.69 2,768,226.21 1,001,581.27 16,533,055.88 1,734,786.24 2,078,702.25 1,797,754.08 1,080,954.01 1,068,277.21 4,925,812.53 28,284,607.61 2,688,853.47 15,464,778.67 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额"}, {"行号": 3909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535", "内容": "30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03a5f1ad53e9a9b873623adaadd4e31f", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 可抵扣亏损 折旧年限差异 递延收益差异 其他权益工具投资公 允价值变动 合计 174 30,353,482.37 872,340,098.72 4,553,022.36 160,392,898.99 716,118,806.45 128,580,202.12 788,838,604.14 31,892,476.82 7,428,086.08 13,827,449.31 递延所得税资产 144,636,862.11 7,764,056.51 1,336,344.63 2,102,613.38 8,333,747.87 26,463,176.35 1,519,756.02 4,000,164.44 可抵扣暂时性差异 681,321,882.23 递延所得税资产 123,060,281.66 期初余额"}, {"行号": 3912, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43b656bf9ce8dcead0548500b8882f0", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额"}, {"行号": 3917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 3918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6773fe922da565251ec4d94d85b79876", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 160,392,898.99 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 128,580,202.12"}, {"行号": 3920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 3921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adcbaf8141597d12b608b176f73bf5c5", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 172,540,451.60 159,299,464.89 331,839,916.49 期初余额 121,283,850.73 136,260,639.74 257,544,490.47"}, {"行号": 3923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 3924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7122b65cd00fee59bb4c77f9aa71933b", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 5,738,579.68 28,280,186.85 8,617,632.37 31,273,679.27 85,389,386.71 159,299,464.88 136,260,639.74 -期末金额 期初金额 2,317,373.99 9,932,849.09 38,262,079.64 19,338,358.22 66,409,978.80 备注"}, {"行号": 3926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 3927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6fe502dcd0a85f7ba9a435c0e53cd71", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 175"}, {"行号": 3929, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb60ea24d45d4f40efe278b03ce3cf80", "内容": "项目 与长期资产有关的预付款 合计 其他说明："}, {"行号": 3933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f27814d945e0f7ea53b347329c3bde", "内容": "期末余额 71,451,098.13 71,451,098.13"}, {"行号": 3935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c57f98c2911febdb6db78018ede58d7a", "内容": "期初余额 57,335,687.63 57,335,687.63"}, {"行号": 3937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6151efc932558b131ae723f4135dac", "内容": "32、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 3938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eab1c63043ca22596654286bf8ae04f5", "内容": "单位： 元 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 其他（利息） 应付票据重分类 合计 短期借款分类的说明： 1、质押借款： ①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向华夏银行杭州武林支行借款人民币28,000,000.00元，质押包头蒙草普天 园林建筑发展有限公司大额存单。 ②公司将《龙湖北区南部临时绿化工程施工二标段建设工程施工合同》及《郑东新区体育中心游园及双河公园等绿化项目施 工一标段建设工程施工合同》的应收账款质押，同时由阮明月，李贺霞担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司 向郑州新发展商业保理有限公司借款人民币10,000,000.00元。 2、抵押借款： ①本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司以白云大厦2幢405室（杭房权证江移字第12144483号） 、杭州市余杭区径山 镇依山郡山庄37幢37-1室（余房权证径移字第14359078号） 、淳安县千岛湖镇千岛湖度假公寓10幢902室（浙（2016）淳安县 不动产权第0001779号）为抵押，同时以赤峰经济开发区（一期）市政基础设施创业大道工程PPP项目应收账款质押，向华夏 银行杭州武林支行借款人民币70,000,000.00元。 ②本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号402单元的房产（厦国土房证第00934708号） 为抵押向厦门银行股份有限公司借款人民币34,000,000.00元。 ③本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司以厦门市思明区嘉禾路170号401单元的房产（厦国土房证第00934706号） 为抵押向中国建设银行股份有限公司厦门市分行借款人民币14,000,000.00元。 3、保证贷款： ①由王召明、刘颖担保，公司向安徽国元信托有限责任公司借款人民币50,000,000.00元。 ②由王召明、刘颖担保，公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币50,000,000.00元。 ③由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫及内蒙古蒙草草种业有限公司担保，公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限 公司昭乌达支行借款人民币30,000,000.00元。 ④由王召明、刘颖担保，公司向招商银行呼和浩特分行借款人民币75,000,000.00元。 ⑤由王召明、刘颖担保，公司向中信银行股份有限公司呼和浩特分行借款人民币105,000,000.00元。 176 1,792,131.18 139,000,000.00 1,435,292,131.18 70,000,000.00 2,471,852,700.00 期末余额 38,000,000.00 118,000,000.00 1,138,500,000.00 期初余额 25,000,000.00 173,670,000.00 2,080,230,000.00 122,952,700.00"}, {"行号": 3940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ca8e176652d69c64facccfddc56e37f", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 ⑥由王召明、 刘颖担保， 本公司质押人民币6,500,000.00元保证金， 同时将巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目 《施 工总承包合同》及《园林绿化养护合同》项下的全部权益和收益；乌海市生态建设PPP项目《建设工程施工合同》项下的全 部权益和收益作质押担保， 公司向国家开发银行内蒙古分行借款人民币130,000,000.00元,其中人民币60,000,000.00元为银 行承兑汇票，人民币70,000,000.00元为短期借款。 ⑦由王召明、刘颖担保，本公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币180,000,000.00元。 ⑧由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，同时将公司对磴口怡晨生态环境有限公司的应收账款人民币200,000,000.00元质 押，公司向内蒙古银行呼和浩特车站支行借款人民币100,000,000.00元。 ⑨由王召明、刘颖担保，公司向中国农业银行呼和浩特鼓楼支行借款人民币120,000,000.00元。 ⑩由王召明、刘颖及内蒙古蒙草草种业有限公司担保，公司向包头农村商业银行借款人民币200,000,000.00元。 ?由宋敏敏及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司等担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司向平安银 行杭州城西支行借款人民币24,500,000.00元。 ?由宋敏敏，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司及上海中路（集团）有限公司担保，本公司子公司浙江普天园林 建筑发展有限公司向恒丰银行杭州分行借款人民币10,000,000.00元。 ?由宋敏敏、王召明及内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司等担保，本公司子公司浙江普天园林建筑发展有限公司 向南京银行杭州滨江科技支行借款人民币50,000,000.00元。 ?由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，本公司子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司向中国光大银行股 份有限公司厦门分行借款人民币30,000,000.00元,向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款人民币44,000,000.00 元。"}, {"行号": 3942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 3943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 3945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 3946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 3949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 3953, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 3956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bc72f02800ace1e29fe8a70a15341a5", "内容": "单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 期末余额 29,998,149.45 79,105,026.28 109,103,175.73 236,676,919.82 236,676,919.82 期初余额"}, {"行号": 3958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069145ae80d502dc1a12d4d9d6070b81", "内容": "36、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 3959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4015dfb1d75989b9079f41602397324b", "内容": "单位： 元 项目 货款 设备及工程款 其他 合计 期末余额 3,105,890,101.08 34,645,522.02 47,139,172.58 3,187,674,795.68 期初余额 2,883,112,889.53 105,251,254.10 42,225,908.93 3,030,590,052.56"}, {"行号": 3961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 3962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83308e872f0357b9c57c28873987fb94", "内容": "单位： 元 项目 内蒙古恒硕绿化工程有限公司 内蒙古立诺园林绿化有限公司 内蒙古嵘博园林绿化有限公司 内蒙古绿康园林绿化有限责任公司 陕西德艺园林景观有限公司 内蒙古晟嘉园林绿化工程有限公司 合计 其他说明： 期末余额 56,118,496.15 42,889,247.16 39,134,632.34 38,617,726.52 38,149,160.44 36,945,939.98 251,855,202.59 未偿还或结转的原因 未达到付款条件 未达到付款条件 未达到付款条件 未达到付款条件 未达到付款条件 未达到付款条件 --"}, {"行号": 3964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4fd0cae02ab2ba1a7ae209fadd81e1a", "内容": "37、预收款项"}, {"行号": 3965, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 3972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfbf6a9beb25558a3caf9150862ac0ee", "内容": "单位： 元 项目 货款 租赁款 其他 合计 期末余额 55,006,298.82 1,534,593.77 268,083.64 56,808,976.23 期初余额 89,893,440.77 2,231,212.58 64,340,740.13 156,465,393.48"}, {"行号": 3974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 3975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88defbb3306bb20ed18ea7b3dacd875c", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 3978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 3980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 3981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1100b64b665b3560425a9352db893cd6", "内容": "单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "389d0285cd4bb0dc9a72865412f922de", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定 提存计划 三、辞退福利 合计 41,788,985.53 123,540.90 11,564,851.97 262,681.66 180,020,433.24 11,678,631.78 117,858.66 187,969,691.17 9,761.09 144,823.00 33,839,727.60 期初余额 41,665,444.63 本期增加 168,192,899.61 本期减少 176,173,200.73 期末余额 33,685,143.51"}, {"行号": 3986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3988, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 3991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "176106a89a314faa00d0d111fd3f6b7d", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴 和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教 育经费 合计 727,663.08 41,665,444.63 2,896,992.23 168,192,899.61 2,932,671.26 176,173,200.73 691,984.05 33,685,143.51 期初余额 40,058,011.43 158,748.35 231,097.57 205,591.18 8,948.73 16,557.66 489,924.20 本期增加 147,023,091.07 4,977,875.98 6,059,537.21 5,263,531.31 259,177.40 536,828.50 7,235,403.12 本期减少 154,460,579.97 5,008,630.98 6,127,915.40 5,321,208.34 264,223.93 542,483.13 7,643,403.12 期末余额 32,620,522.53 127,993.35 162,719.38 147,914.15 3,902.20 10,903.03 81,924.20"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 3994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c64a3733ce6e1b49651c91a718c443c7", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明： 123,540.90 期初余额 109,735.04 13,805.86 本期增加 11,138,854.51 371,220.46 54,777.00 11,564,851.97 本期减少 11,248,589.55 375,265.23 54,777.00 11,678,631.78 9,761.09 9,761.09 期末余额"}, {"行号": 3996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35ac31eb258e4af49d1c58f8d608db4a", "内容": "40、应交税费"}, {"行号": 3997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2bba3520e42c0684bbab858145a90fc", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 印花税 水利建设基金 期末余额 2,692,989.13 28,171,794.10 510,712.39 123,061.29 143,131.59 287,523.10 790,227.88 期初余额 2,099,593.94 53,837,544.00 769,507.14 102,581.36 105,186.98 492,325.71 208,629.42"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 4001, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac4af4d9ada56ccd9b64397d5ea18a99", "内容": "房产税 土地使用税 合计 其他说明："}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "372e144900ed1edf42e3e0e8e714a5f0", "内容": "82,882.35 3,978.75 32,806,300.58 124.50 57,615,493.05"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009", "内容": "41、其他应付款"}, {"行号": 4008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f20409d4d60b3433890b203dd2cae99", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 7,043,156.97 385,973,451.83 393,016,608.80 568,506,320.26 583,436,099.86 期末余额 期初余额 14,929,779.60"}, {"行号": 4010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 4011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "165d2a9661a50fd09291e565372b139e", "内容": "单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额 10,547,213.85 4,382,565.75 14,929,779.60"}, {"行号": 4013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 4014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74df6b970a2d77ce2a785333bfd44240", "内容": "单位： 元 项目 普通股股利 合计 期末余额 7,043,156.97 7,043,156.97 期初余额"}, {"行号": 4016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 4018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 4019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08d98b83063582fd45e1f7417b289294", "内容": "单位： 元 181"}, {"行号": 4021, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cb6ac4ca33609dcbeece6fb27e41832", "内容": "项目 单位往来款 个人借款 保证金 其他 合计"}, {"行号": 4025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb527edfde7e297418a55e16da460ef", "内容": "期末余额 322,162,929.63 45,180,110.28 12,036,689.63 6,593,722.29 385,973,451.83"}, {"行号": 4027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d90032339b9641363646fbac03830e68", "内容": "期初余额 444,105,635.53 103,508,971.49 17,151,749.40 3,739,963.84 568,506,320.26"}, {"行号": 4029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 4030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 4032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 4033, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 4035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 4036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0df47e9f49df02aa94598069f1d1e598", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 其他 合计 其他说明： 期末余额 1,385,719,898.36 37,281,984.95 1,423,001,883.31 553,258,678.34 期初余额 553,258,678.34"}, {"行号": 4038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 4039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d4702176361cf06687d1daae6894fd", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 待转销项税 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名 称 其他说明： 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 期末余额 520,876,639.21 520,876,639.21 期初余额 558,151,741.61 558,151,741.61"}, {"行号": 4041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 4043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c5bde74a8f110656874902f07378009", "内容": "182"}, {"行号": 4045, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 4048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cb1950bb3e4a934d144af737b0b4f12", "内容": "单位： 元 项目 保证借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明： 1、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中银国际证券有限责任公司借款300,000,000.00元，截止2019年12 月31日借款余额为300,000,000.00元，全部为一年内到期借款。 2、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向中国银行呼和浩特市中山支行借款100,000,000.00元，截止2019年 12月31日借款余额为100,000,000.00元，全部为一年内到期借款。 3、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款111,111,111.00元，截止2019年12月31日借 款余额为27,741,025.86元,其中25,509,145.22元为一年内到期。 4、由王召明、刘颖担保，本公司向安徽中财租赁有限责任公司借款50,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为 20,833,333.35元,其中16,666,666.68元为一年内到期。 5、由王召明、刘颖担保，本公司向紫光融资租赁有限公司借款92,570,858.67元，截止2019年12月31日借款余额为 11,159,168.75元,其中10,168,786.46元为一年内到期。 6、由王召明、刘颖担保，本公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款53,110,000.00元，截止2019年12月31日借 款余额为23,310,000.00元,其中18,000,000.00元为一年内到期。 7、由王召明、刘颖担保，本公司向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行借款100,000,000.00元，截止2019年12月31 日借款余额为100,000,000.00元，全部为一年内到期借款。 8、由王召明、刘颖、徐永丽、海力夫担保，本公司向内蒙古银行股份有限公司呼和浩特车站支行借款460,000,000.00元， 截止2019年12月31日借款余额为450,000,000.00元，其中10,000,000.00元为一年内到期。 9、由王召明、刘颖担保，本公司向华夏银行乌兰察布支行借款196,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为 195,000,000.00元，其中2,000,000.00元为一年内到期。 10、本公司向中国长城资产管理股份有限公司转让应收账款（有追索权且账面余额1,053,028,100.00）作价 813,966,300.00元，截止2019年12月31日借款余额为784,368,600.00元，其中75,705,300.00元为一年内到期。 11、由王召明、刘颖担保，本公司向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行昭乌达支行借款320,000,000.00元，截止2019年 12月31日借款余额为320,000,000.00元，其中20,000,000.00元为一年内到期。 12、 由王召明担保， 巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司向呼和浩特市晟和祥投资中心 （有限合伙） 借款81,360,000.00 元，截止2019年12月31日借款余额为48,250,000.00元,其中12,040,000.00元为一年内到期。 13、由王召明、刘颖担保，巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司通过长安宁-蒙草生态PPP投资1号集合资金信托计划借款 180,250,000.00元,截止2019年12月31日借款余额为36,780,000.00元,全部为一年内到期借款。 14、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，阿拉善盟绿盈生态环境有限公司向中诚信托有限责任公司借款 600,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为600,000,000.00元，全部为一年内到期借款。 15、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将政府付费应收账款质押担保，内蒙古山北生态环境治理 有限公司向中国农业发展银行土默特左旗支行借款850,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为850,000,000.00元,其中 40,000,000.00元为一年内到期。 16、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保，霍林郭勒市绿环景观投资 有限公司向国家开发银行借款人民币168,000,000.00元，截止2019年12月31日借款余额为168,000,000.00元，其中3,600,000.00 183 期末余额 2,971,722,229.56 263,640,000.00 3,235,362,229.56 2,110,561,348.38 期初余额 2,110,561,348.38"}, {"行号": 4050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f62a19e32b285526b826f9207c3638ee", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 元为一年内到期。 17、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将PPP项目应收款项质押担保,二连浩特市绿景生态环境有 限公司向中国农业发展银行二连浩特支行借款254,000,000.00元,截至截止2019年12月31日借款余额为254,000,000.00元，其中 2,400,000.00元为一年内到期。 18、由内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司担保，同时将锡林郭勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目 应收款项质押担保,阿巴嘎旗艾米乐生态发展有限公司向锡林浩特农村合作银行借款20,000,000.00元,截至截止2019年12月31 日借款余额为20,000,000.00元，其中2,850,000.00元为一年内到期。"}, {"行号": 4052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434ce6c0574551f99700a38f853261c6", "内容": "其他说明，包括利率区间："}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101751e1629fe5a1f6decd60d9846668", "内容": "46、应付债券 （1）应付债券"}, {"行号": 4055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db1fca9eaf8ecc8dfc5b0586a114651a", "内容": "单位： 元 项目 绿色债券 合计 期末余额 期初余额 248,859,178.12 248,859,178.12"}, {"行号": 4057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967c10d0035d16248bc446289074aa51", "内容": "（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）"}, {"行号": 4058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3e7e04c021a715843d7e450aa13e61d", "内容": "单位： 元 债券名称 内蒙古蒙草生 态环境（集团） 股份有限公司 2017 年面向合 格投资者公开 发行绿色公司 债券（第一期） 250,00 合计 ---0,000.0 0 248,85 9,178.1 2 9,166,666 .67 1,140,8 21.88 250,00 0,000.0 0 9,166,666 .67 100.00 2017/9/ 4 不超过 三年 250,00 0,000.0 0 248,85 9,178.1 2 9,166,666 .67 1,140,8 21.88 250,00 0,000.0 0 9,166,666 .67 面值 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期 发行 按面值计 提利息 溢折价 摊销 本期偿 还 转入应付 利息金额 期末 余额"}, {"行号": 4060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be083fc6c1d42b6d4bb17be8ac54167b", "内容": "（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明"}, {"行号": 4061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d6fd65524ac1de6744857f439520caa", "内容": "期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元"}, {"行号": 4063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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年年度报告全文 源库及其配套设 施建设项目创业 人才团队 2015年创业就业 “以奖代补” 2013年自治区战 略性新兴产业发 展专项资金 现代高效草业发 展技术与产业化 示范 生态草牧业技术 集成与产业化示 范 内蒙古河套盐碱 地抗盐生态治理 和优质草饲生态 产业技术研究与 集成示范 北方草甸草地生 态草牧业技术与 集成示范 内蒙古自治区科 技厅软科学研究 计划：草原生态 修复产业技术创 新战略联盟 沙生植物种质资 源保护与繁育关 键技术研究与示 范 草原生态修复院 士工作站 草原生态牧场标 准化示范区 2018自治区科技 重大专项-机械 化治沙新技术研 发与示范（子课 题-灌草种植包 及应用技术规范 700,000.00 175,000.00 525,000.00 与收益 相关 150,000.00 150,000.00 1,703.75 1,703.75 与收益 相关 与收益 相关 96,249.94 160,000.00 162,500.04 93,749.90 与收益 相关 200,000.00 200,000.00 与收益 相关 380,000.00 70,000.00 337,500.00 112,500.00 与收益 相关 107,129.69 81,818.00 133,333.32 55,614.37 与收益 相关 199,434.95 133,808.00 200,000.04 133,242.91 285,514.96 697,085.10 654,999.96 327,600.10 5,110,995.91 1,115,095.91 3,995,900.00 1,269,217.61 370,939.92 898,277.69 与资产 相关 与资产 相关"}, {"行号": 4115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d982c2d4a858f55c640ab71168cd521", "内容": "与收益 相关"}, {"行号": 4117, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d982c2d4a858f55c640ab71168cd521", "内容": "与收益 相关"}, {"行号": 4119, "是否重复": false, 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567,228.41 与收益 相关 34,100,000.00 12,911,545.89 21,188,454.11 与收益 相关 200,000.00 200,000.00 10,000,000.00 4,814,234.36 5,185,765.64 与资产 相关 与收益 相关 1,257,300.0 0 与收益 1,257,300.00 相关 157,563.04 25,210.08 132,352.96 100,000.00 100,000.00 与收益 相关 与资产 相关 9,362,500.00 262,500.00 9,100,000.00 与资产 相关 2,076,262.85 47,547.96 2,028,714.89 与资产 相关 200,000.00 200,000.00 与收益 相关 500,000.00 500,000.00 与收益 相关 2,300,000.0 0 2,300,000.00 与资产 相关"}, {"行号": 4141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3589f592e4f2e4d1b9b5813d53095923", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 与示范 农业设施补贴 科尔沁沙地苜蓿 规模化种植关键 技术集成示范及 生态效益评价 沙生植物馆建设 补贴（阿拉善修 复） 乌兰布和生态沙 产业示范区建设 示范项目 乌兰布和沙漠梭 梭种植技术研究 与示范项目 阿拉善荒漠植物 栽培驯化与种质 资源研究 自治区高新技术 产业开发区培育 和建设项目 三江源区“黑土 山”退化草地生 态系统修复 技 术研究与示范 其他说明： 根据中共内蒙古自治区委员会组织部文件内组通字【2014】27号文件《关于公布2013年度“草原英才”工程评审结果和 专项资金使用意见的通知》 、根据自治区党委组织部文件内组通字【2017】19号文件《关于下拨第七批“草原英才”工程专 项资金有关事项的通知》 ，根据内蒙古自治区科学技术厅签发的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》 ，公司取得北方干旱半 干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目创业人才团队资助资金935,000.00元， 本报告期取得135,000.00元。 截止2019 年12月31日已分摊转入其他收益534,197.50元，转入营业外收入376,505.99元,尚未分摊余额 24,296.51 元? 根据内蒙古自治区财政厅和内蒙古自治区人力资源和社会保障厅签发的内财社【2015】1568号文件《关于下达2015年创 业就业“以奖代补”资金的通知》 ，我公司取得2015年创于就业“以奖代补”项目资金2,000,000.00元，截止2019年12月31日 已分摊转入其他收益 933,602.31元，转入营业外收入168,120.00元,尚未分摊余额898,277.69元? 根据内蒙古自治区发展和改革委员会及财政厅的文件内财工【2013】1915号文件《关于下达2013年自治区战略性新兴产 业发展专项资金的通知》,公司取得北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项目资助资金5,000,000.00元；根 据呼和浩特市财政局文件呼财预指【2014】14号《关于下达和林县植物种质资源库及配套基础设施建设资金的通知》,公司 取得植物种质资源库及基础设施建设资助资金10,000,000.00元?截止2019年12月31日已分摊转入其他收益3,256,978.08 元， 转 入营业外收入7,747,121.92元,尚未分摊余额3,995,900.00元? 根据中国21世纪议程管理中心签发的国科议程办字【2016】6号文件《关于国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保 护研究”重点专项2016年度项目立项的通知》 ，公司2016年度取得“现代高效草业发展技术与产业化示范”资金624,769.24 191 22,600,000. 00 12,886,454.24 9,713,545.76 与收益 相关 700,000.00 700,000.00 200,000.00 200,000.00 430,000.00 430,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,637,500.00 150,000.00 2,487,500.00 与资产 相关 220,017.00 220,017.00 与收益 相关 与资产 334,380.00 155,480.00 178,900.00 相关"}, {"行号": 4143, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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元，转入营业外收入66,666.67元，尚未分摊金额 55,614.37元。 根据公司与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订的《国家重点研发计划课题任务书》 ，公司取得“北方草甸 草地生态草牧业技术与集成示范”项目资金510,000元,截止本报告期累计取得 450,000.00 元。截止2019年12月31日已分摊转 入其他收益 337,500.00元，尚未分摊金额112,500.00元。 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技厅软科学研究计划项目合同书》 ，公司取得“内蒙古自 治区科技厅软科学研究计划：草原生态修复产业技术创新战略联盟项目”资金200,000.00元，截止2019年12月31日已全部转 入其他收益200,000.00元。 根据公司与内蒙古华洪生态科技有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》 ，公司取得“沙生植物种质资源保护与 繁育关键技术研究与示范”资金 660,000.00 元,其中本报告期取得 160,000.00 元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 485,000.10 元，转入营业外收入81,250.00元，尚未分摊金额93,749.90 元。 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技计划项目合同书》 ，公司取得“草原生态修复院士工作 站”项目资助资金200,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 187,620.00 元，转入营业外收入12,380.00元。 根据国家市场监督管理总局国家标准管理委员会签发的国市监标技函指【2018】193号文件《关于下达2018年农业标准 化项目经费的通知》 ，我公司取得“草原生态牧场标准化示范区”项目资金 150,000.00 元，截止2019年12月31日已全部转入 其他收益150,000.00元。 根据公司与内蒙古自治区林业科学研究院、内蒙古自治区林业厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》 ，我 公司取得“2018自治区科技重大专项-机械化治沙新技术研发与示范（子课题-灌草种植包及应用技术规范研究） ”项目资金 700,000.00 元,截止本报告期累计取得700,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益175,000.00元，尚未分摊金额 525,000.00元。 根据内蒙古自治区教育厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题预算申报书》 ，我公司取得“羊草钙营养形成机理研 究与优化技术集成示范”项目资金 420,000.00 元,截止本报告期累计取得420,000.00 元。截止2019年12月31日已分摊转入其 他收益63,000.00元，尚未分摊金额357,000.00元。 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》 ，我公司取得“内蒙古中西部生 态脆弱区‘草-蓄’生产体系关联技术研究与示范”子课题“生态适宜植被恢复与重建范式”项目资金 700,000.00 元，截止 本报告期累计取得 700,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入其他收益350,000.00元，尚未分摊金额350,000.00元。 根据公司与呼和浩特市科学技术局签订的《呼和浩特市科技计划项目合同书（厅市产学研协同创新科技合作项目），公 》 司取得“景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设”项目资金1,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他 收益450,000.00元，尚未分摊金额550,000.00元。 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区科技成果转化项目计划任务书》 ，公司取得“草原退化植被 恢复技术在草原生态修复中的推广应用” 项目资金1,500,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益525,000.00元， 尚 未分摊金额975,000.00元。 根据呼和浩特市财政局签订的呼财工指【2019】9号文件《关于下达2019年自治区重点产业发展专项资金（第一批）的 通知》 ，公司取得“自治区级企业技术中心”项目资金1,000,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益72,857.14元， 尚未分摊金额927,142.86元。 根据内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术计划项目合同书》 ，公司取得“科技部备案的国家级星创天地"}, {"行号": 4153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 4155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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“自治区工程技术研究中心建设-内蒙古自治区草原生态修复工程技术”项目资金1,000,000.00元。截止2019年12 月31日已分摊转入其他收益550,000.00元，尚未摊销金额450,000.00元。 根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2016】73号文件《关于下达2016年市创新奖励扶持资金政策兑现项目补助资金 的通知》 ，我公司取得 “内蒙古自治区可修复草原生态治理技术集成与示范工程技术”项目资金500,000.00元。截止2019年 12月31日已全部转入其他收益500,000.00元。 根据呼和浩特市财政局签发的呼财贸指【2017】11号文件《关于下达2017年自治区服务业发展专项资金的通知》 ，我公 司取得“内蒙古草原生态博览园”项目资金1,500,000.00元，其中本报告期取得200,000.00元。截止2019年12月31日已全部转 入其他收益1,500,000.00元。 根据公司与内蒙乾草原实业有限公司签订的《内蒙古自治区科技计划项目课题任务合同》 ，我公司取得“浑善达克沙地 生态建设与资源高效利用技术集成与试验示范项目”项目资金 1,000,000.00 元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 950,000.00元，尚未分摊金额50,000.00 元。 根据公司与河南省林业科学研究院签订的《 “十二五”农村领域国家科技计划课题研究任务合同》,公司取得“抗逆生态 树种臭柏?白刺新品种选育技术研究院”项目资助资金1,730,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益29,151.67元， 转入营业外收入1,671,900.00元,尚未分摊金额28,948.33元? 根据杭州市财政扶持企业项目专项审计报告指导意见，浙江普天园林建筑发展有限公司于2012年立项并购买办公用房， 2014年由浙江正信永浩联合会计师事务所（普通合伙）出具专项审计报告正信永浩审字（2014）第0756号取得政府补贴 438,400.00元， 截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 65,760.12 元， 转入营业外收入87,680.10元,尚未分摊金额284,959.78 元。 2013年依据土默特左旗农业局土左农 【2012】 第15号 《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设补贴款申请的批复》 , 公司共取得建设“日光连栋温室项目”资助资金1,200,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 382,109.76 元，转 入营业外收入435,780.04元,尚未分摊金额382,110.20元? 2012年依据和林格尔县农牧局和农牧发【2012】50号文件《和林县农牧业局关于拨付设施农业补贴资金的通知》,公司 取得“200亩现代温室设施农业区建设”资助资金4,000,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 1,199,999.88 元， 转入营业外收入1,599,999.84元,尚未分摊金额 1,200,000.28 元? 根据五原县人民政府办公室【2011】第37号《关于内蒙古蒙草草产业有限公司设施农业建设项目有关事宜的会议纪 要》,2013年取得五原县人民政府《关于对蒙草公司土地承包款申请免缴的批复》,同意对公司目前正在建设的200亩土地在承 包期限内免于缴纳全部的土地承包款共计176,000.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 33,000.12 元，转入营业外"}, {"行号": 4157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd686fd640be98efaae0091fa301e613", "内容": "193"}, {"行号": 4159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab0245a865d4947a8407fce7bf57545d", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 收入49,500.14元,尚未分摊金额 93,499.74 元? 公司向呼和浩特市和林格尔县申请《畜禽粪污资源化利用项目》 ，本报告期取得400,000.00元，截止2019年12月31日尚未 分摊金额400,000.00元。 2019年根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2019】49号文件《关于下达2019年呼和浩特市重大科技专项资金预算的 通知》 ，我公司取得“生态用草良种繁育及产业化示范”项目资金1,500,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额 1,500,000.00元。 根据《2018年自治区大数据发展专项资金申请报告》 ，公司取得“草原生态资源大数据研发、生产一体化平台”项目资 金2,500,000.00元，截止本报告期已取得2,300,000.00元，尚未分摊金额2,300,000.00元。 根据呼和浩特市经济和信息化委员会签发的呼经信字【2017】71号文件《关于蒙草创客中心小型企业创业创新基地城市 示范专项资金申报主体变更的批复》,公司取得“双创基地补助基金”资金500,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额 500,000.00元? 根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2015】82号文件《关于下达2015年呼和浩特市应用技术研究与开发及科技政策 兑现专项资金的通知》,公司取得“新型生物肥料研发应用”资金200,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额200,000.00 元? 根据吴忠市人民政府与本公司签订的《项目投资协议书》,宁夏蒙草植物研发有限公司于2012年9月30日挂牌成交额 4,754,800.00元从吴忠市国土资源局竞得吴地(挂)字【2012】-53号地块,吴忠市人民政府将企业缴纳的土地出让价款按50%比 例奖励给企业,于2014年4月29日收到返还的价款总额为2,377,400.00元,截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 142,643.88 元，转入营业外收入206,041.23元,尚未分摊金额 2,028,714.89元。 根据呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会签发的呼经开管发 【2014】 146号中 《关于拨付基础设施工程建设资金的通知》 , 给予内蒙古蒙草草原生态恢复有限公司关于苗木生产基地建设项目完善基础设施工程建设资金10,500,000.00元,截止2019年 12月31日已分摊转入其他收益 787,500.00 元，转入营业外收入612,500元,尚未分摊金额9,100,000.00元? 2019年根据呼伦贝尔市财政局签发的 《呼伦贝尔市财政局关于下达呼伦贝尔市2019年应用技术研究与开发专项资金的通 知》 ，公司取得“高寒地区种质资源保护与开发利用”项目资金100,000.00元，截止2019年12月31日尚未分摊金额100,000.00 元。 根据呼伦贝尔市财政局签发的呼财农【2014】855号文件《呼伦贝尔市财政局关于下达2014年农牧业产业化项目市级专 项资金的通知》 ,公司取得 “草产业基地建设” 专项资金250,000.00元， 截止2019年12月31日已分摊转入其他收益 75,630.24 元， 转入营业外收入42,016.8元,尚未分摊金额 132,352.96元? 根据公司与内蒙古自治区科学技术厅签订的《内蒙古自治区技术交易后补助项目确认书》 ，公司取得“农业生态大数据 平台”“遥感数据产品服务合同 ， ” 肉牛产业智慧服务平台软件工程采购项目” 巴彦淖尔市农林遥感监测应用服务” ， “ ， “ ， “数据产品服务合同”“内蒙古自治区高分遥感影像服务”“倾斜摄影测量技术服务”“大数据平台数据中心信息化建设项 ， ， ， 目存储、备份、服务器虚拟化部分实施合同书”的补助资金1,257,300.00元，截止2019年12月31日已全部转入其他收益 1,257,300.00元。 根据内蒙古自治区财政厅签发的内财字【2016】1851号文件《内蒙古自治区财政厅关于下达2016年自治区重点产业发展 资金支撑战略性新兴产业发展项目资金的通知》 ，公司取得“内蒙古生态资源大数据平台建设项目”资助资金10,000,000.00 元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益4,814,234.36元，尚未分摊金额5,185,765.64元。 根据呼和浩特市经济和信息委员会签发的 《呼和浩特市经济和信息委员会关于第二批拟认定 “呼和浩特市小型微型企业 创业创新示范基地” 名单的通告》 公司取得 ， “呼和浩特市小型微型企业创业创新示范基地” 专项资金200,000.00元， 截止2019 年12月31日已全部转入其他收益200,000.00元。 根据内蒙古自治区财政厅签发的内财科【2016】1500号文件《关于下达2016年自治区科技重大专项资金预算的通知》 ， 公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及产业化示范” 项目资 金 14,100,000.00元，根据呼和浩特市财政局签发的呼财教指【2017】89号文件《关于下达2017年创新奖励扶持资金政策兑 现专项资金的通知》 ，公司取得“内蒙古草原生态大数据平台构建与应用开发研究和内蒙古植物物种资源保护、开发利用及 产业化示范”项目资金20,000,000.00元，截止本报告期累计取得项目资金34,100,000.00元。截止2019年12月31日已分摊转入 其他收益12,911,545.89元，尚未分摊金额21,188,454.11元。"}, {"行号": 4161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a", "内容": "194"}, {"行号": 4163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bf033355358ae1a17e6d0d0342ab4e9", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 根据内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区科学技术厅签发的内财科【2018】1351号文件《内蒙古自治区财政厅 科技厅 关于下达2018年自治区科技重大专项资金预算的通知》《内蒙古自治区科技重大专项课题任务书》 、 ，公司取得“乌海及周边 地区大气污染防治重大关键技术研究与示范” 项目资金900,000.00元， 截止本报告期累计取得项目资金900,000.00元， 截止2019 年12月31日已分摊转入其他收益332,771.59元，尚未分摊金额567,228.41元。 根据扎鲁特旗农牧业局签订的《家庭牧场建设合作框架协议》 ，公司取得“农业设施补贴”专项资金889,800.00元。截止 2019年12月31日已分摊转入其他收益 710,900.00元，尚未分摊金额178,900.00元。 根据扎鲁特旗科学技术局签发的扎科字【2016】21号、 【2017】7号《关于下达2016年通辽市应用技术研究与开发资金的 通知》【2018】65号《关于下达2017年通辽市应用技术研究与开发资金的通知》公司取得“科尔沁沙地苜蓿规模化种植关键 、 技术集成示范及生态效益评价”资金 420,000.00 元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益199,983.00元，尚未分摊金额 220,017.00元。 根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《合作框架协议》,公司取得“阿拉善生态植物馆”建设 资金3,000,000.00元，截止2019年12月31日已分摊转入其他收益450,000.00元，转入营业外收入62,500.00元,尚未分摊金额 2,487,500.00元? 根据公司与阿拉善盟乌兰布和沙产业示范区管理委员会签订的《科研项目合作协议书》 ，公司取得“乌兰布和生态沙产 业示范区建设示范”项目资金2,500,000元，截止本报告期累计取得1,500,000元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益 1,500,000.00元。 根据公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管委会签订的《科研项目合作协议书》,公司取得了“乌兰布和沙漠梭 梭种植技术研究与示范项目”资金500,000.00元，截止本报告期累计取得430,000.00元。截止2019年12月31日已全部转入其他 收益430,000.00元。 根据公司与阿拉善盟科技局签订的《阿拉善盟科技计划项目合同书》 ，公司取得“阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源 研究”项目资金350,000.00元，截止本报告期累计取得200,000.00元。截止2019年12月31日已全部转入其他收益200,000.00元。 根据公司与内蒙古自治区科技厅签订的《科技计划项目合同书》 、与阿拉善盟沙产业科技服务中心签订的《科研项目合 作协议书》 ，公司取得“自治区高新技术产业开发区培育和建设项目”项目资金 700,000.00元,截止2019年12月31日已全部转 入其他收益700,000.00元。 根据由青海省科学技术厅管理，公司与青海大学签订的《 （2019）年度青海三江源生态保护和建设二期工程可研和推广 课题合同书》 ，公司取得“三江源区黑土山退化草地生态系统修复技术研究与示范”项目资金22,600,000.00元, 截止2019年12 月31日已分摊转入其他收益12,886,454.24元，尚未分摊金额9,713,545.76元。"}, {"行号": 4165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127", "内容": "52、其他非流动负债"}, {"行号": 4166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。"}, {"行号": 4237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35", "内容": "61、营业收入和营业成本"}, {"行号": 4238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22c851db4cb304053e83f5fff73b7a0c", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 2,828,808,578.09 22,948,422.69 2,851,757,000.78 成本 1,984,458,916.48 16,278,030.50 2,000,736,946.98 收入 3,807,450,167.86 13,084,342.75 3,820,534,510.61 成本 2,669,752,423.83 13,818,860.15 2,683,571,283.98 上期发生额"}, {"行号": 4240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa", "内容": "62、税金及附加"}, {"行号": 4241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "813c4bba1599741d34a99357ae72803d", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他 本期发生额 2,993,509.39 2,386,143.08 402,095.82 2,011,651.49 992,503.82 65,753.67 2,772,476.41 1,250.00 上期发生额 3,847,361.91 3,175,824.58 240,707.50 2,011,982.91 1,132,229.22 62,336.94 4,828,433.97 603.54"}, {"行号": 4243, 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2,567,820.33 6,872,129.15 2,762,827.56 2,348,610.66 1,191,014.69 3,853,073.86 71,998,198.59 上期发生额 10,438,744.29 16,280,780.37 522,151.49 19,247,255.48 1,756,292.84 487,360.02 1,260,928.95 760.40 1,403,208.96 20,189.72 1,137,722.16 4,148,185.76 2,787,431.91 5,948,089.58 1,561,160.81 604,306.33 3,083,198.79 70,687,767.86"}, {"行号": 4256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9", "内容": "64、管理费用"}, {"行号": 4257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e857ee366e44aee3d29d04eb2dc1f53", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 中介费 养管费用 存货损失 租赁费 本期发生额 49,332,743.04 24,543,164.99 9,271,780.46 1,383,530.26 16,268,210.12 上期发生额 63,426,049.23 28,900,332.60 12,493,234.35 2,097,823.90 9,738,129.82"}, {"行号": 4259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 4261, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "368e2e86eb874f5d4acf04543b793775", "内容": "折旧费用 差旅费 交通费 会务费 各种税费 业务招待费 办公费 通讯费 维修费 低值易耗品摊销 培训费 长期待摊费用摊销 采暖费 无形资产摊销 保险费 水电费 物料消耗 其他摊销 劳务费 业务宣传费 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 4265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be95334e55c04fe8e10728b54b80817e", "内容": "20,686,162.29 4,243,763.82 3,420,241.72 334,134.56 4,337,610.57 13,342,620.86 1,261,070.43 923,432.51 590,338.11 330,318.19 520,687.64 3,205,583.63 630,993.04 6,678,025.43 336,798.28 1,061,325.02 1,329,485.10 4,554,607.89 5,592,655.26 1,737,081.60 5,531,451.98 181,447,816.80"}, {"行号": 4267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b70d7a0828a0ca8a6c1b7eac212e06d", "内容": "21,387,860.08 3,795,072.14 6,273,474.99 826,290.69 3,731,722.95 14,145,365.55 2,086,838.55 723,052.56 807,448.76 618,575.70 1,059,031.00 3,783,713.36 864,543.53 2,836,922.89 185,997.06 1,165,808.52 1,373,696.72 4,692,648.99 3,825,787.04 1,327,704.87 4,497,176.56 196,664,302.41"}, {"行号": 4269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb", "内容": "65、研发费用"}, {"行号": 4270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32f17d2b331a8c79280d8eb925ed57ba", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 试验材料 人工费 折旧费 物料消耗 中介费 租赁费 本期发生额 11,059,336.85 8,654,983.64 13,211,478.71 5,656,326.30 4,330,483.20 2,299,503.36 2,698,599.03 上期发生额 14,238,848.40 20,753,743.38 16,476,196.90 5,211,877.49 3,756,799.39 2,643,008.92 2,012,678.87"}, {"行号": 4272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3644a684f98ea8fe223c713b77189a77", "内容": "200"}, {"行号": 4274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feda6ca77125306845172a4cfcd8e71a", "内容": "费用摊销 差旅费 机械使用费 交通费 水电费 会务费 办公费 业务招待费 维修费 运输费 保险费 通讯费 培训费 采集费用 劳保费 采暖费 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 4278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d9694bbb6fa7f073cd58125143f056", "内容": "1,145,378.95 1,322,650.52 1,126,737.53 345,180.19 194,695.14 191,933.90 113,884.51 1,509,433.50 44,764.82 401,162.98 32,977.22 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包及应用技术规范研究） 自治区重大专项-羊草钙营养形成机理 研究与优化技术集成示范 2018 自治区科技重大专项-报 ‘草-蓄生 产体系关联技术研究与示范’子课题 “生态适宜植被恢复与重建范式” 景观百合新品种种球国产化繁育技术 及基地建设 草原退化植被恢复技术在草原生态修 复中的推广应用 2019自治区重点产业发展专项资金-自 治区级企业技术中心 科技部备案的国家级星创天地后补助蒙草生态星创天地 生态修复国家、 行业、 地方标准研究与 制定 退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术 研究与示范 内蒙古自治区草原生态修复工程技术 研究中心建设"}, {"行号": 4302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09c88cf973d7a36acb0466dbda92c366", "内容": "370,939.92 1,115,095.91 654,999.96 200,000.04 133,333.32"}, {"行号": 4304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c237370c115f68bbcb0944f5258d88f", "内容": "370,939.92 1,224,023.77 654,999.96 200,000.04 133,333.32"}, {"行号": 4306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "244a3bddacd4b983db583b0950f34b30", "内容": "337,500.00"}, {"行号": 4308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908", "内容": "200,000.00"}, {"行号": 4310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72482da0beb975ce347fdd8e87636184", "内容": "162,500.04"}, {"行号": 4312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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对外科技交流中心院士专家工作站奖 励 市场监督局专利发明资助 工业高质量发展专项资金 产业示范化与推广资金 草原英才资金 财政扶持企业资金 知识产权专利补助 高新技术企业科研经费补助 200 亩现代温室设施农业区建设补贴 （草业公司 草业公司研发部第五批 “草原英才” 项 目补贴 土地租赁补贴（草种业五原） 农业设施建设补贴款（草种业土左） 人才储备配套资金 高校毕业生人才储备补助经费 11,000.04 127,369.92 24,400.00 61,000.00 138,888.86 11,000.04 127,369.92 300,000.00 399,999.96 399,999.96 100,000.00 5,000.00 500,000.00 1,500,000.00 100,000.00 21,920.04 21,920.04 6,000.00 2,000,000.00 6,000.00 480,000.00 490,000.00 266,666.72 950,000.00 500,000.00 1,500,000.00 550,000.00 171,000.00 7,500,000.00"}, {"行号": 4344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2", "内容": "203"}, {"行号": 4346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "672045557bb55d031e5b41a931cbbe55", "内容": "土地价款补助（宁夏） 关于苗木生产基地建设项目完善基础 设施建设资金的补贴（海拉尔生态修 复） 农业设施补贴（牧草公司） 饲草抗灾补助 农业生态大数据平台、 遥感数据产品服 务合同等技术交易后补助 呼市小微双创示范基地专项资金 内蒙古生态资源大数据平台项目 内蒙古草原生态大数据平台构建与应 用开发研究和内蒙古植物物种资源保 护、开发利用及产业化示范 乌海及周边地区大气污染防治重大关 键技术研究与示范 收到水利建设基金的返还 农业设施补贴 沙生植物馆建设补贴（阿拉善修复） 乌兰布和生态沙产业示范区建设示范 项目 乌兰布和沙漠梭梭种植技术研究与示 范项目 阿拉善荒漠植物栽培驯化与种质资源 研究 自治区高新技术产业开发区培育和建 设项目 乌兰布和沙漠泡泡刺种植技术研究与 示范 阿拉善荒漠治理科技孵化能力提升 阿拉善荒漠生态综合治理企业研究开 发中心 三江源区 “黑土山” 退化草地生态系统 修复 技术研究与示范 黄标车补贴款 2017 年度促进建筑业加快发展奖励金 （闽江杯 30 万+鼓浪屿银奖 10 万） 科尔沁沙地综合治理与林草牧业发展 研究 204"}, {"行号": 4350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d325ab547af80a1359a5a80e4e2f00b", "内容": "47,547.96"}, {"行号": 4352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d325ab547af80a1359a5a80e4e2f00b", "内容": "47,547.96"}, {"行号": 4354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27554b1432e206ce8505928c8b6576f7", "内容": "262,500.00"}, {"行号": 4356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "27554b1432e206ce8505928c8b6576f7", "内容": "262,500.00"}, {"行号": 4358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad31cc968f330a7b520d112fe1e260f4", "内容": "25,210.08"}, {"行号": 4360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf47933e155adc8bb9099435f6c5914b", "内容": "25,210.08 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-70,367,954.42 本期发生额 上期发生额 -30,666,993.14 -11,222,920.33 -171,676,531.23 -213,566,444.70"}, {"行号": 4415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcbe41bc5431c95fa0e816ea9abcd9f0", "内容": "73、资产处置收益"}, {"行号": 4416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18e20191e1a306278f8f8481192c4a57", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 非流动资产处置损益 其中：固定资产处置损益 无形资产处置损益 本期发生额 -13,857.32 -13,857.32 上期发生额 6,945,197.11 3,285,858.33 3,659,338.78"}, {"行号": 4418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6", "内容": "74、营业外收入"}, {"行号": 4419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df3082869e8142f5f7ac69d782006284", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 非流动资产报废利得合计 其中：无形资产处置利得 固定资产处置利得 应收账款转让利得 其他 70,332.55 3,730.15 128,173.25 12,564,585.14 531,191.36 70,332.55 3,730.15 本期发生额 369,995.42 3,730.15 上期发生额 215,900.00 128,173.25 计入当期非经常性损益的金 额 369,995.42 3,730.15"}, {"行号": 4421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f", "内容": "206"}, {"行号": 4423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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人社厅 补助 因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 否 否 与收益相 195.42 关 奖励 否 否 与收益相 61,800.00 关 否 否 100,000.00 与收益相 关 否 否 10,000.00 与收益相 关 否 否 50,000.00 与收益相 关 奖励 否 否 3,500.00 与收益相 关 补助 否 否 与收益相 115,500.00 关 补助 否 否 与收益相 84,000.00 142,800.00 关 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关/与收益 相关"}, {"行号": 4435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f46cff54468b6650f3e863c04086736", "内容": "政府稳岗 补贴"}, {"行号": 4437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}, {"行号": 4439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b8425def48cc2f42671dc9da41c10c9", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 会必要产 品供应或 价格控制 职能而获 得的补助 因研究开 发明专利 奖励 巴彦淖尔 市市场监 督管理局 奖励 发、 技术更 新及改造 等获得的 补助 2018 年校 企合作奖 励金 其他说明： 杭州第一 技师学院 与收益相 13,100.00 关 否 否 5,000.00 与收益相 关"}, {"行号": 4441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39a1ae0d7056cf6149aebab12c02577", "内容": "奖励"}, {"行号": 4443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 4445, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"1721f237917e002977a7e805b418d600", "内容": "78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 4464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd7296eede7033dd1a3dd948d8c1ecb9", "内容": "单位： 元 项目 利息收入 政府补助款 往来款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 6,953,895.24 41,714,610.43 98,197,106.94 146,865,612.61 上期发生额 17,242,032.11 83,330,870.92 70,913,858.44 171,486,761.47"}, {"行号": 4466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 4467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046aa0274b28fa86ec7251c9d53a05c7", "内容": "单位： 元 项目 支付的各项费用 本期发生额 122,488,196.17 上期发生额 100,711,805.59"}, {"行号": 4469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 4471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a1052f101c858d619da224331b3299e", "内容": "财务费用手续费支出 营业外支出 往来款 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明："}, {"行号": 4475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16cb16b7ae7afcb180fa2b5e72415c73", "内容": "4,022,901.30 7,707,847.30 35,024,237.13 169,243,181.90"}, {"行号": 4477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd21a73d4b9bde104abce4aa3720545f", "内容": "5,380,465.05 29,345,290.00 56,037,030.36 191,474,591.00"}, {"行号": 4479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 4480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05771a14134fdff2cf523591266b71e6", "内容": "单位： 元 项目 购买日子公司持有的现金及现金等价 物 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 4482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 4483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8", "内容": "单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 4485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 4486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号 填列） 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --1,207,311,174.57 681,093,739.70 526,217,434.87 本期金额 -26,739,829.69 261,243,502.72 53,057,023.54 37,708,658.85 14,404,968.36 13,857.32 上期金额 -239,881,165.45 213,566,444.70 50,345,150.58 8,918,401.46 14,507,622.49 -6,945,197.11"}, {"行号": 4498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02c62dafabd5a01cd89ca237e13a9b97", "内容": "2,972,940.62 383,598,182.83 -7,629,126.20 -31,812,696.87 -21,536,777.73 -273,798,186.49 -887,146,028.35 -442,183,851.71 ---"}, {"行号": 4500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73f3076040e1f8f23f6a814be71fe96b", "内容": "923,127.15 279,061,404.22 63,802,804.09 -4,602,635.63 177,446,592.58 -4,649,455,531.93 1,740,715,425.28 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"（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 4514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 4516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 4517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b0a56aa007be3456ec97c25d5f682fc", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 1,207,311,174.57 39,698.77 1,207,241,340.93 30,134.87 1,207,311,174.57 期初余额 681,093,739.70 120,779.62 680,884,973.05 87,987.03 681,093,739.70"}, {"行号": 4519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf8a00847b535b121912d74878e3831", "内容": "80、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 4520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 4522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8", "内容": "81、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 4523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c017934da7d29b3b0e860342788dc462", "内容": "单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 银行承兑保证金，工资、保函、银行、 履约保证金，用于担保的定期存款或 通知存款 抵押借款 12,067,639.09"}, {"行号": 4525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0", "内容": "货币资金"}, {"行号": 4527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4752432d07037aec66123fc05ad5cc18", "内容": "172,692,241.35"}, {"行号": 4529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e110f8d37e1993a754f3173ae32346d", "内容": "固定资产"}, {"行号": 4531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1534b76d325a8f591b52d302e7181331", "内容": "212"}, {"行号": 4533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4db13224b21bc00d88869327fa3442a8", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 投资性房地产 应收账款 长期应收款 合计 其他说明： 抵押借款 抵押借款 质押借款 --"}, {"行号": 4535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51457e09cb9efa5dd411480625c01438", "内容": "3,303,033.76 842,586,775.75 292,537,909.35 1,323,187,599.30"}, {"行号": 4537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337", "内容": "82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 4538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0c653df3863f02fd0e2dfc04d88e7a0", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -折算汇率 -期末折算人民币余额"}, {"行号": 4540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71a154560c29d4f762d352025d23063", "内容": "应收账款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 4542, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 4544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 4546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 4548, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 4550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 4552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 4555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55cc56c64ccb708e17c12f0873b5e92a", "内容": "83、套期"}, {"行号": 4558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc", "内容": "按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息："}, {"行号": 4560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329", "内容": "84、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 4561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 4563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979d472a84804b9f647bc185a877a8b5", "内容": "213"}, {"行号": 4565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55a4453005a6ab6e20a03da8dc7d661d", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 种类 北方干旱半干旱地区植物种质资源库及其配套设施建设项 目创业人才团队 现代高效草业发展技术与产业化示范 生态草牧业技术集成与产业化示范 内蒙古河套盐碱地抗盐生态治理和优质草饲生态产业技术 研究与集成示范 北方草甸草地生态草牧业技术与集成示范 “十三五”国家重点研发计划：沙生植物种质资源保护与 繁育关键技术研究与示范 景观百合新品种种球国产化繁育技术及基地建设 草原退化植被恢复技术在草原生态修复中的推广应用 2019 自治区重点产业发展专项资金-自治区级企业技术中 心 科技部备案的国家级星创天地后补助-蒙草生态星创天地 生态修复国家、行业、地方标准研究与制定 退化荒漠植被恢复与生态畜牧业技术研究与示范 内蒙古草原生态博览园项目 呼市旅游发展委员会奖励金 对外科技交流中心院士专家工作站奖励 市场监督局专利发明资助 工业高质量发展专项资金 产业示范化与推广资金 草原英才资金 畜禽粪污资源化利用项目（草业公司） 生态用草良种繁育及产业化示范（草业公司） 草原生态资源大数据研发、生产一体化平台（草业公司） 高新技术企业科研经费补助 人才储备配套资金 高校毕业生人才储备补助经费 高寒地区种质资源保护与开发利用 农业生态大数据平台、遥感数据产品服务合同等技术交易 后补助 呼市小微双创示范基地专项资金 乌海及周边地区大气污染防治重大关键技术研究与示范 三江源区“黑土山”退化草地生态系统修复 技术研究与示 范 2017 年度促进建筑业加快发展奖励金（闽江杯 30 万+鼓浪 屿银奖 10 万） 退税 缓企稳岗补贴 和林格尔县盛乐经济园区管委会企业发展基金 科技成果转移转化款 国家高新技术企业政府补贴 214 金额 135,000.00 697,085.10 133,808.00 81,818.00 70,000.00 160,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 150,000.00 800,000.00 150,000.00 200,000.00 2,000,000.00 100,000.00 5,000.00 500,000.00 1,500,000.00 100,000.00 400,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 300,000.00 24,400.00 61,000.00 100,000.00 1,257,300.00 200,000.00 900,000.00 22,600,000.00 400,000.00 450,566.38 349,322.53 219,315.00 3,500.00 100,000.00 列报项目 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 递延收益 递延收益 递延收益 其他收益 其他收益 其他收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 递延收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 营业外收入 营业外收入 1,143,000.00 200,000.00 332,771.59 12,886,454.24 400,000.00 450,566.38 349,322.53 219,315.00 3,500.00 100,000.00 300,000.00 24,400.00 61,000.00 计入当期损益的金额 400,588.00 654,999.96 200,000.04 133,333.32 337,500.00 162,500.04 450,000.00 525,000.00 72,857.14 135,000.00 40,000.00 558,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 100,000.00 5,000.00 500,000.00 1,500,000.00 100,000.00"}, {"行号": 4567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "943cad25da6bd2bce038e1b7246743fd", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 2018 年灞桥区文化产业兑现奖励资金 政府稳岗补贴 发明专利奖励 合计 营业外收入 营业外收入 营业外收入"}, {"行号": 4569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70bad1b7c8497cf3e5f025a070d4426c", "内容": "61,800.00 195.42 5,000.00 41,714,610.43"}, {"行号": 4571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dbdadc13cda3a174ddbc793c7c8e1ec", "内容": "61,800.00 195.42 5,000.00 25,912,103.66"}, {"行号": 4573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 4574, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 4576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb", "内容": "85、其他"}, {"行号": 4578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 4579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 4580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54130927ace4673aeb52dc985c98ac5", "内容": "单位： 元 被购买方 名称 陕西秦草 工程建设 有限公司 其他说明： 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日的 确定依据 取得被购 买方的实 际控制权 购买日至 期末被购 买方的收 入 购买日至 期末被购 买方的净 利润 -199,849.2 8"}, {"行号": 4582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc", "内容": "购买日"}, {"行号": 4584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cfa88d8235ff3a433b4e35e7af87b3b", "内容": "2019 年 04 月 17 日"}, {"行号": 4586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b921ef6536e12d16f0ae966001644f9", "内容": "7,000,000. 00"}, {"行号": 4588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 4590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e714a5e8d256cce1839436c4f2160ed", "内容": "现金购买"}, {"行号": 4592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cfa88d8235ff3a433b4e35e7af87b3b", "内容": "2019 年 04 月 17 日"}, {"行号": 4594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 4595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0138de4d12f1ae92f6745bf7c548d2c", "内容": "单位： 元 合并成本 --现金 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： 0.00 陕西秦草工程建设有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00"}, {"行号": 4597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 4598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 4600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5", "内容": "215"}, {"行号": 4602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ad8a416270674d5baafa776e673bb8f", "内容": "陕西秦草工程建设有限公司 购买日公允价值 货币资金 无形资产 应付款项 净资产 取得的净资产 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明： 7,026.75 7,052,064.88 59,091.63 7,000,000.00 7,000,000.00 59,091.63 -52,064.88 -52,064.88 购买日账面价值 7,026.75"}, {"行号": 4606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 4607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 4609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 4610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03bc43b356e100aad46d4ee03a627d15", "内容": "单位： 元 企业合并 中取得的 权益比例 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润"}, {"行号": 4612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe0414ff982c003efcc07e652826eb2", "内容": "被合并方 名称"}, {"行号": 4614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bf89bfbc324edf7c007822418b947c0", "内容": "合并日"}, {"行号": 4616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73915b9ac98c900694ead92efd9baa4", "内容": "合并日的 确定依据"}, {"行号": 4618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 4621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 4623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 4638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 4640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20", "内容": "5、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 4641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况："}, {"行号": 4643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9b0767be7c876e98267977f5fd214ee", "内容": "1、本期新成立的子公司：镶黄旗火不思环境治理有限责任公司、内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司、 内蒙古撷英绿化管理有限责任公司、霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司、新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发 展投资有限公司、鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司、普天园林子公司蒙草欢乐草（杭州） 环境发展有限公司。 2、公司于2019年5月20日注销全资子公司北京蒙草节水园林科技有限公司；公司于2019年6月4日注销 普天园林分公司浙江普天园林建筑发展有限公司重庆分公司；公司于2019年6月17日注销普天园林分公司 浙江普天园林建筑发展有限公司宁波分公司；公司于2019年6月14日注销普天园林子公司浙江佳晟建筑发 展有限公司；公司于2019年12月23日注销全资子公司北京燕草生态环境科技有限公司 3、 （1）2019年5月21日，内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良工程有限公司更名为内蒙古蒙草矿山科技 有限责任公司，并由内蒙古蒙草土壤修 复与盐碱地改良科技有限公司全资子公司变更为蒙草全资子公 司。 （2）2019年11月20日，内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司变更为内蒙古蒙草生命共同体大 数据有限公司。 6、其他"}, {"行号": 4645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 4646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 4647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0893a04bc752d36f1a45aa65682e8024", "内容": "子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式"}, {"行号": 4649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4", "内容": "217"}, {"行号": 4651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff0ac1f9c5fdea870a8305b60490fd1d", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 直接 内蒙古蒙草草 种业有限公司 宁夏蒙草植物 研发有限公司 内蒙古蒙草 （呼和浩特） 农业发展有限 公司 内蒙古蒙草草 原生态恢复有 限公司 内蒙古蒙草植 物营养科技有 限公司 呼和浩特 宁夏吴忠 呼和浩特 宁夏吴忠 农业种植 农业种植 100.00% 100.00% 间接 新设 新设"}, {"行号": 4653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8fc833958f84db2bd5a4e0cafa0d9e3", "内容": "呼和浩特"}, {"行号": 4655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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生态环境修复 治理； 生态环境修复 治理；市政公 用工程施工 园林绿化；生 态环境修复 园林绿化;生态 环境修复、治 理项目的建设 投资、养护、 运营管理 生态环境修 复、治理、项 目管理及技术 开发、转让、 咨询服务；园 林绿化工程； 市政工程；基 础设施建设及 管理。 生态环境修 复、治理；园 林绿化工程及 相关技术开 发、转让、咨 询服务； 生态环境修 复、治理项目 投资及管理； 园林绿化工程 及相关技术开 发、转让、咨 询服务"}, {"行号": 5209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "231cec7cf0376829c674c76b7f9e0cde", "内容": "69.33%"}, {"行号": 5211, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ee1387a3a1d7d7b3dc822c8fc556f5", "内容": "新设"}, {"行号": 5213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c9b99b1cd9b26d59f85e8a823c7be1b", "内容": "黄南藏族自治 州河南县 内蒙古自治区 呼和浩特市和 林格尔县 内蒙古自治区 锡林郭勒盟镶 黄旗"}, {"行号": 5215, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c9b99b1cd9b26d59f85e8a823c7be1b", "内容": "黄南藏族自治 州河南县 内蒙古自治区 呼和浩特市和 林格尔县 内蒙古自治区 锡林郭勒盟镶 黄旗"}, {"行号": 5217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 5219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ee1387a3a1d7d7b3dc822c8fc556f5", "内容": "新设"}, {"行号": 5221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"692bffb162d3eacfdea61c0c68bf1e3b", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明："}, {"行号": 5329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8072d252800c5b1482043f9539a72dd6", "内容": "（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持"}, {"行号": 5330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 5332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37c8aa7e14ea8130178770f934dfd80", "内容": "2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 5333, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 5335, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 5337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 5338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53f87e796571744d63f9950d00e46545", "内容": "持股比例 合营企业或联 营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法 生态环境、私 内蒙古大草原 生态产业投资 有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 募股权项目投 资及管理；投 资咨询；企业 管理咨询 环保工程；绿 内蒙古草原生 态畜牧产业研 究院股份有限 公司 锡林浩特市 锡林浩特市 化服务；科学 研究；牛羊养 殖、销售；技 术开发、转让、 咨询、服务 收购、受托经 内蒙古庆源绿 色金融资产管 理有限公司 呼和浩特市 呼和浩特市 营金融机构不 良资产，对不 良资产进行管 理、投资和处 置； 19.29% 权益法 30.00% 权益法 19.00% 权益法"}, {"行号": 5340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13fe9d84310e77f13a6d184dbf1232f3", "内容": "224"}, {"行号": 5342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb6d9b0990d85e51fbbeb78b29c38a3d", "内容": "锡林郭勒盟锡 林湖生态景观 旅游区环境治 理有限公司 锡林浩特市 锡林浩特市"}, {"行号": 5346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67ce83a6864a6f71677c86aec989eb0d", "内容": "公园景观建设 投资管理，运 营维护服务。 47.50% 权益法"}, {"行号": 5348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2815254d86b49bd9242c31f3bdda60a", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明："}, {"行号": 5350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6eb3152761a71b2d30745103446878e", "内容": "持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：内蒙古大草原 生态产业投资有限公司持股比例为19%，本公司的实际控制人王召明先生为公司董事，对内蒙古大草原生 态产业投资有限公司具有重大影响。"}, {"行号": 5351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e8730b6e3c967a5f1dedb4aafffb411", "内容": "持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据："}, {"行号": 5353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f", "内容": "（2）重要合营企业的主要财务信息"}, {"行号": 5354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 5356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 5358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 5359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "165c32849b3d99107d44a9b74de0cc40", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 内蒙古草 原生态畜 牧产业研 究院股份 有限公司 20,018,848 .78 23,531,395 .12 43,550,243 .90 2,492,357. 48 9,825,863. 99 102,575,09 2.57 归属于母 155,618,57 12,318,221 .47 31,232,022 内蒙古庆 源绿色金 融资产管 理有限公 司 2,094,230, 151.15 4,135,799, 100.57 6,230,029, 251.72 1,045,709, 606.84 3,818,686, 078.98 4,864,395, 685.82 1,291,840, 锡林郭勒 盟锡林湖 生态景观 旅游区环 境治理有 限公司 318,049,84 4.66 702,787,30 5.99 1,020,837, 150.65 311,678,70 9.88 560,000,00 0.00 871,678,70 9.88 149,158,44 99,222,542 .73 161,530,61 250,426,26 6.37 10,326,888 .80 260,753,15 5.17 99,222,542 .73 内蒙古大 草原生态 产业投资 有限公司 期初余额/上期发生额 内蒙古草 原生态畜 牧产业研 究院股份 有限公司 20,421,414 .05 27,440,768 .21 47,862,182 .26 2,380,997. 91 9,825,863. 99 12,206,861 .90 35,655,320 内蒙古庆 源绿色金 融资产管 理有限公 司 2,026,237, 777.69 2,828,610, 407.72 4,854,848, 185.41 1,516,320, 064.66 2,250,900, 000.00 3,767,220, 064.66 1,087,628, 锡林郭勒 盟锡林湖 生态景观 旅游区环 境治理有 限公司 369,256,27 9.29 618,493,27 5.70 987,749,55 4.99 280,950,16 0.03 560,000,00 0.00 840,950,16 0.03 146,799,39"}, {"行号": 5361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "596edf5b7fee5c7898e68f134901a612", "内容": "内蒙古大 草原生态 产业投资 有限公司"}, {"行号": 5363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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147,739,59 0.31 29,622,050 .60 29,622,050 .60 6,406,146. 39 -2,627,491. 73 -2,627,491. 73 29,618,127 .36 9,369,606. 71 286,252,84 6.22 114,121,81 6.87 30,741,413 .85 10,696,596 .09 274,337,22 8.28 113,001,27 0.11 29,567,529 .88 9,369,606. 73 286,252,84 6.22 114,121,81 6.82 30,690,816 .36 10,696,596 .11 274,337,22 8.28 113,001,27 0.11"}, {"行号": 5375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ad459f04e8c52b262b01040adb2da1", "内容": "8.30"}, {"行号": 5377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "490f8200be9fcd94128661fabd788b50", "内容": ".43"}, {"行号": 5379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8fbe931b9ef972eddfc4169c2b75e1d", "内容": "925.26"}, {"行号": 5381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "671a647819140975b0649cb3d2f4804a", "内容": "0.77"}, {"行号": 5383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b47a0a28223a2175373a46e9b2c26f", "内容": "2.44"}, {"行号": 5385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99e62eff731e385bdf3d57d3aa271726", "内容": ".36"}, {"行号": 5387, "是否重复": false, 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"9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1", "内容": "226"}, {"行号": 5399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 5402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 5404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 5405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 5407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 5409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 5410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f898ca513f091342e9d635b5dd81ac10", "内容": "本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风 险管理政策。 信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在 某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时） 。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获 得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别 的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则 必须要求其提前支付相应款项。 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括利率风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。 流动性风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门"}, {"行号": 5411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "705f2172834666788607efbfca35afb3", "内容": "227"}, {"行号": 5413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cec7caa27c508cc08d0ba55e84ee9e63", "内容": "通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理 预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。"}, {"行号": 5417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 5418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 5419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bb117a69584149dbb72ae20025965d1", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、持续的公允价值计 量 （三）其他权益工具投 资 二、非持续的公允价值 计量 ----309,187,711.96 309,187,711.96 ----第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计"}, {"行号": 5421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5fecd9a9dad382ab9913e35bd066c33", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资； 部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况发生重大 变化，本公司以所持股份对应的净资产作为公允价值的合理估计进行计量。 部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大 变化，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。"}, {"行号": 5423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb", "内容": "228"}, {"行号": 5425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33795fcc05272177519b1e5d3882a1c2", "内容": "5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 5429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 5430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 5431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1895cef801d6f6e849ea6b4a7c045742", "内容": "母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例"}, {"行号": 5433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48dd6abe8880178430dca75177e4bd45", "内容": "母公司名称"}, {"行号": 5435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 5437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 5439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 5441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9de73654c97654e681e2663df073a3f", "内容": "本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是王召明先生。 其他说明："}, {"行号": 5443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 5444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a107486b394c432eccdc3528cd5c6a", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九-在其他主体中的权益。"}, {"行号": 5446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 5447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edd6e02905368b2181795015d0fff1b3", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注九-在其他主体中的权益。 。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 5449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 5451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "681f2c6bd9607381da5f6fc5ecef7221", "内容": "其他关联方名称 内蒙古大草原生态产业投资有限公司 内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司 北京维喜农业发展有限公司 内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司 内蒙古蒙草产业投资管理有限公司"}, {"行号": 5453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b101d3e7036c0e46f501ac0c1ddea150", "内容": "其他关联方与本企业关系 董事长王召明担任董事 董事长王召明担任董事 董事长王召明担任董事 副董事长徐永丽担任董事 董事、总经理樊俊梅任董事；董事会秘书、副总经理安旭 涛担任董事"}, {"行号": 5455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf", "内容": "229"}, {"行号": 5457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9494e9f41bb77f45881c1b9c6fd84428", "内容": "内蒙古草原生态畜牧产业研究院股份有限公司 新疆疆草生态科技有限公司 呼和浩特市小集体农品有限责任公司 内蒙古星连星牧业有限公司 龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司 内蒙古神元生物工程股份有限公司 呼和浩特市橡木桶商贸有限责任公司 内蒙古众粮联网络科技有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 中信钛业股份有限公司 霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 亚龙湾置业有限公司 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 内蒙古金融资产管理有限公司 内蒙古新增量小额贷款有限公司 新起点商业保理（天津）有限公司 内蒙古新动能基金管理有限公司 满洲里市中俄蒙风情大道投资中心（有限合伙 阿拉善盟乌兰布和灾后重建投资中心（有限合伙） 赤峰吉隆矿业有限责任公司 乌海金融资产管理有限公司 赤峰金融资产管理有限公司 阿拉善金融资产管理有限公司 鄂尔多斯市金融资产管理有限公司 北京七彩京缘艺术品有限公司 内蒙古草原御驴科技牧业有限公司 内蒙古草原同源牧业有限公司 内蒙古蒙东种驴科技有限公司 其他说明"}, {"行号": 5461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e3ba32802687c8da7793ab3ded739a", "内容": "董事、副总经理高俊刚任董事 董事、副总经理高俊刚任董事 董事、副总经理高俊刚为控股股东 副总经理邢文瑞担任董事 独立董事李锦霞担任副董事长 独立董事李锦霞担任副董事长、董事 独立董事李锦霞担任董事长 独立董事李锦霞担任董事 独立董事颉茂华担任独立董事 独立董事颉茂华担任董事 独立董事颉茂华担任董事 董事会秘书、副总经理安旭涛担任董事 董事会秘书、副总经理安旭涛担任独立董事 董事、副总经理高俊刚担任董事；董事会秘书、副总经理 安旭涛担任董事 独立董事张振华担任董事 独立董事张振华担任董事 持股 5%以上法人 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 内蒙古金融资产管理有限公司控制的子公司 董事长王召明配偶持股 30% 董事长王召明兄弟王建平持股 67.7% 董事长王召明兄弟王建平持股 80% 董事长王召明兄弟王建平持股 56.52%"}, {"行号": 5463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57", "内容": "230"}, {"行号": 5465, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 5468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e24d35752ec8da52778dfb8c2d1ca897", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 新疆疆草生态科 技有限公司 内蒙古金融资产 管理有限公司 内蒙古庆源绿色 金融资产管理有 限公司 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 内蒙古庆源绿色金融资产管 理有限公司 关联交易内容 工程施工 本期发生额 1,133,556.89 上期发生额 担保费 11,161,761.05 关联交易内容 机械、劳务 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 915,946.94"}, {"行号": 5470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1461f0d8521c57d48025a1bc8b7fdc3", "内容": "中介费"}, {"行号": 5472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbb79245ca47d2ba46b30296147f742a", "内容": "1,875,000.00"}, {"行号": 5474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f52fd5fe6dc7e9637589553b82b68cd", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明"}, {"行号": 5476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 5477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d3d8c8e286800fdfc64e0f8c375adbb", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 本期确认的托 委托方/出包方 名称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 关联管理/出包情况说明 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始 日 委托/出包终止 日 托管费/出包费 定价依据 本期确认的托 管费/出包费 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 管收益/承包收 益"}, {"行号": 5479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc23072d15221bb78428ff542fa9932b", "内容": "（3）关联租赁情况"}, {"行号": 5480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "784e3fb1798647ae7a60172cc7df4756", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 231 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 5482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6036095768c821e051509b8083bebd65", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费"}, {"行号": 5484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c", "内容": "（4）关联担保情况"}, {"行号": 5485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da76096effcb1987fa5e5f1d80686b60", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 厦门鹭路兴绿化工程 建设有限公司 14,000,000.00 6,900,000.00 2019 年 05 月 24 日 2020 年 05 月 23 日 23,100,000.00 20,000,000.00 8,263,800.00 2018 年 11 月 30 日 2019 年 10 月 16 日 14,450,900.00 17,285,300.00 2018 年 11 月 28 日 2019 年 10 月 16 日 20,000,000.00 9,900,000.00 10,000,000.00 2018 年 07 月 24 日 2019 年 04 月 29 日 10,000,000.00 10,000,000.00 2018 年 06 月 28 日 2019 年 06 月 20 日 20,000,000.00 20,000,000.00 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 是"}, {"行号": 5487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "100a93cbf73dd56816cc969eba3a5d22", "内容": "2018 年 04 月 13 日"}, {"行号": 5489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6ba399483b7d4f38e35c46ba6640aec", "内容": "2019 年 04 月 09 日"}, {"行号": 5491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f79fdd5a1418ea47e06872a77c14ffb", "内容": "2018 年 06 月 15 日"}, {"行号": 5493, 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5902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 5904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 5905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 5906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0277553a43bac17386d87378ad200f27", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺"}, {"行号": 5908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53d43ce1d4307e25f3b586e6f68f6d6a", "内容": "截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。"}, {"行号": 5910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8dfc7e671ada9075b19b97b255791d9", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 5911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 5913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 5915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 5916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 5917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 5919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 5920, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 5922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555d6702c950ecb729a966504af0a635", "内容": "239"}, {"行号": 5924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 5928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 5929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 5930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 5932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 5933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 5935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85", "内容": "2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 5936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f2d5be7469579ce3d92e6d568641185", "内容": "单位： 元 归属于母公司 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止 经营利润 其他说明"}, {"行号": 5938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7681033b338647fec23a90225540af5d", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 5939, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 5941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c", "内容": "240"}, {"行号": 5943, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 5947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d7f8775b1c431a8b6f8c723b1fdd9a", "内容": "分部间抵销"}, {"行号": 5949, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 5951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他"}, {"行号": 5953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 5954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 5955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4168301b0c8108ce04915fd3f6ef2349", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 188,52 0,911.3 2 其中： 其中：单项金额重 大并单项计提坏 账准备的应收账 款 单项金额不重大 但单项计提坏账 准备的应收账款 按组合计提坏账 准备的应收账款 其中： 组合 1：合并范围 内关联方往来 2,416,2 87,744. 09 组合 2：账龄组合 2,435,1 27,273. 241 47.94 % 48.32 % 383,58 0,632.1 0.00% 2,416,2 87,744. 09 15.75 % 2,051,5 46,641. 3,201,5 05,309. 29 2,416,1 09,743. 334,68 3,881.6 13.85% 53.34% 0.00% 3,201,50 5,309.29 2,081,42 5,861.69 26,366, 985.24 4,851,4 15,017. 24 0.52% 6,131,6 25.79 383,58 0,632.1 3 7.91% 23.25 % 20,235, 359.45 4,467,8 34,385. 11 16,519, 785.00 5,617,6 15,052. 58 93.59% 0.28% 3,460,8 01.70 334,68 3,881.6 0 5.96% 20.95% 13,058,9 83.30 162,15 3,926.0 8 3.22% 84,349, 029.53 52.02 % 77,804, 896.55 367,91 3,945.3 1 6.13% 102,84 1,596.8 9 27.95% 265,072, 348.41 3.74% 比例 坏账准备 账面价 金额 计提比 例 48.00 % 98,040, 256.00 值 金额 384,43 3,730.3 1 6.41% 比例 金额 106,30 2,398.6 0 27.65% 计提比 例 278,131, 331.71 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值"}, {"行号": 5957, "是否重复": 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"ba72f80bcec3ba837ea372af10e530ab", "内容": "存在减值迹象"}, {"行号": 5981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 5983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2001d888129126ab7f1e3fb9e0748f9", "内容": "3－4 年 4-5 年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备："}, {"行号": 5985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ca483fa870e300a0476aac81ed6cac", "内容": "192,824,427.42 168,168,643.14 52,108,410.70 2,435,127,273.15"}, {"行号": 5987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfc5822e082b6e46a7c9e88043bbf5e8", "内容": "57,847,328.23 84,084,321.57 52,108,410.70 383,580,632.13 --"}, {"行号": 5989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dac5c23bc3f22005d25e0220ee01fd0f", "内容": "30.00% 50.00% 100.00%"}, {"行号": 5991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5da6c81f15d771b964f11397ec22c840", "内容": "单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 1,844,708,306.61 1,694,077,388.83 985,359,221.49 515,791,011.63 235,181,400.30 199,150,410.09 81,459,201.24 5,039,935,928.56 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 5993, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 5994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a52f77af15e5c8233ed81d21578c871b", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏 账准备的应收 账款 按组合计提坏 账准备的应收 账款 合计 440,986,280.20 57,567,476.63 24,492,469.38 474,061,287.45 334,683,881.60 63,687,098.20 14,790,347.67 383,580,632.13 106,302,398.60 -6,119,621.57 9,702,121.71 90,480,655.32 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 5996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4", "内容": "243"}, {"行号": 5998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89cb6439a6fcf5d5fb04a3df77e08e6a", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 6000, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 6001, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a066dedf4e51cb823b01e9071286673", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 6003, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 6004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5de13a18775c906eded32272c6955c0", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 398,334,498.39 376,959,898.64 246,292,516.06 209,059,343.16 191,605,552.78 1,422,251,809.03 占应收账款期末余额合计数 的比例 7.90% 7.48% 4.89% 4.15% 3.80% 28.22% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 6006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa1526b9660ede0b59572a2b7e7a189c", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 项目 内蒙古托克托工业园区管理委员会 清水河县住房和城乡建设局 清水河县林业和草原局 鄂托克旗园林绿化局 黄河鄂尔多斯段2009年应急防洪工程建 设管理处杭锦旗现场管理部 包头市城乡发展投资有限责任公司 合计 860,000.00 70,308,592.00 债务重组 -172,000.00 13,959,148.00 终止确认金额 36,084,856.00 5,082,479.00 14,890,682.00 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"ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 6019, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 6021, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 6022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1b4409ee502ecaf7de19ebc819e5828", "内容": "是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 6024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64", "内容": "借款单位 其他说明："}, {"行号": 6026, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 6028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb09b53b490bf993375e8609ee90844", "内容": "逾期时间"}, {"行号": 6030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba", "内容": "逾期原因"}, {"行号": 6032, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 6033, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 6035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 6036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d12b4657ebb38bc59bf50abd4d59a8dd", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 合计 期末余额 11,250,000.00 11,250,000.00 期初余额"}, {"行号": 6038, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 6039, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 6041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0266e33d3f546cb5436a10798e657d97", "内容": "245"}, {"行号": 6043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a34ae54cc02d5f5818b674691c53b56", "内容": "项目(或被投资单位)"}, {"行号": 6047, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 6049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 6051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88ef17037c9aeaba016881f2fe944b44", "内容": "未收回的原因"}, {"行号": 6053, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1b4409ee502ecaf7de19ebc819e5828", "内容": "是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 6055, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 6056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 6058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 6059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38592d2368f4c5d273fc104bba3f029d", "内容": "单位： 元 款项性质 项目备用金 保证金 押金 借款 应收土地款 往来款 其他 合计 1,155,010,783.92 13,656,432.71 1,223,451,136.07 643,062,930.54 29,785,875.00 767,573,453.14 期末账面余额 2,058,345.40 52,030,456.89 387,000.00 308,117.15 期初账面余额 139,243.39 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交易产生 核销金额"}, {"行号": 6080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 6081, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 6083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb", "内容": "247"}, {"行号": 6085, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5ce216d3eaef97f1765a7db092362a", "内容": "占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 巴彦淖尔市怡春绿 化管理有限公司 阿尔山市绿色发展 投资有限公司 浙江普天园林建筑 发展有限公司 内蒙古蒙草阿拉善 荒漠生态修复有限 公司 内蒙古呼伦贝尔蒙 草牧草科技有限公 司 合计 -615,229,518.47 -80.14% 往来款 64,588,852.48 三年以内 8.41% 往来款 86,677,909.74 5 年以内 11.29% 往来款 216,162,756.25 2 年以内 28.16%"}, {"行号": 6089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "886b35e440c77ed722cb7bf9aaf24a94", "内容": "坏账准备期末余 额"}, {"行号": 6091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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6188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55", "内容": "（3）其他说明 4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 6189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67719e479454deb93bd9b06b032a34c6", "内容": "单位： 元 254"}, {"行号": 6191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf2d43c70e300dc0c4c5f3712d70edf1", "内容": "本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 2,058,930,209.99 37,436,374.92 2,096,366,584.91 成本 1,437,495,265.44 2,570,319.47 1,440,065,584.91 收入"}, {"行号": 6195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84e053410a8a8286d9ca1dfc0e4fd181", "内容": "上期发生额 成本 2,032,621,958.33 1,890,548.20 2,034,512,506.53"}, {"行号": 6197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f32f2372a30fb6274a115b920a18b2d", "内容": "2,728,727,681.72 11,097,860.81 2,739,825,542.53"}, {"行号": 6199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 6200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bdb77e1fcf6ffbd811aee78f3c9da52", "内容": "单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股 利收入 可供出售金融资产在持有期间的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 可供转长期股权投资确认投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 合计 2,138,928.10 -4,943,038.37 -6,973,701.34 3,267,351.27 212,168.72 -2,094,055.80 19,403,654.65 3,288,399.54 -29,774,020.66 本期发生额 上期发生额 581,931.21 -8,941,096.74"}, {"行号": 6202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 6204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 6205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 6206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a92a0ee855cb6f2eff36c072ce063fc5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 61,504,451.49 金额 -2,986,797.94 说明"}, {"行号": 6208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2", "内容": "255"}, {"行号": 6210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60bfcea57857834011e39e5a9acf11bd", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文 量享受的政府补助除外） 债务重组损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 7,000,000.00 -6,972,044.88 11,612,326.40 -826,163.02 48,059,020.18 -299,574.89"}, {"行号": 6212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 6214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 6215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16f55545d7a336d1a57a4e10e359c88d", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 0.35% 0.01 0.01 1.65% 0.04 0.04 加权平均净资产收益率 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股）"}, {"行号": 6217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 6218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 6220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 6221, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 6223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 6224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88990496ae30ee2c3b4183095c2c7f58", "内容": "资产负债表项目 货币资金 1,380,003,415.92 926,706,806.35"}, {"行号": 6225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaeac580b81c5d75e13f6049cf4e16e2", "内容": "期末余额 期初余额 同比增减 变动原因"}, {"行号": 6227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b9c0eb091b0b96e5e8df2cdcb01ee09", "内容": "48.91% 主要是报告期内公司支付 的工程款减少以及发行优 先股所致。"}, {"行号": 6229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f718499c1c8cef6730f9fd03c8125cab", "内容": "256"}, {"行号": 6231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0880131ef4f8de16e8a925cc1f00357e", "内容": "应收票据 300,000.00 一年内到期的非流动资 产 投资性房地产 26,633,351.62 固定资产 452,520,492.74 在建工程 24,051,103.86 无形资产 509,099,375.10 155,587,142.76 111,440,809.04 342,570,675.52 47,014,115.68 211,023,938.53 2,240,000.00 1,184,962.71"}, {"行号": 6235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c18a4d6f3d970ea3bf878a06041eef6", "内容": "-74.68% 主要是报告期内应收票据 到期收回所致。 9320.71% 主要是报告期内将进入运 营期的PPP项目长期应收 款重分类至此所致。 -43.35% 主要是报告期内公司镜湖 子公司将投资性房地产转 为自用所致。 32.10% 主要是报告期子公司自建 的种质基因库等转入固定 资产所致。 -78.42% 主要是报告期内公司子公 司自建的种质基因库等转 入固定资产所致。 227.21% 主要是报告期内部分PPP 项目公司的工程项目进入 运营期， 将建设成本中投 入的需政府绩效考核付费 部分确认为PPP项目特许 运营权。"}, {"行号": 6237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "066785cdfc1856da7943c163d5aed371", "内容": "商誉 99,738,207.20 短期借款 1,435,292,131.18 应付票据 109,103,175.73 预收款项 56,808,976.23 应交税费 32,806,300.58 其他应付款 385,973,451.83 一年内到期的非流动负 债 长期借款 3,235,362,229.56 其他非流动负债"}, {"行号": 6238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d96409bf894217686ba124d7356686c9", "内容": "257"}, {"行号": 6240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11fcb01b28ff92b5e74d6fb08c667c5c", "内容": "-40.13% 主要是报告期内并购子公 166,588,207.20 司鹭路兴公司合并商誉发 生减值所致。 -41.93% 主要是报告期内公司为优 2,471,852,700.00 化债务结构，减少短期借 款融资所致。 -53.90% 主要是报告期内公司支付 236,676,919.82 156,465,393.48 到期应付票据所致。 -63.69% 主要是报告期内公司完成 应收账款债权转让冲销预 收的款项所致。 -43.06% 主要是报告期内公司营业 57,615,493.05 收入下降导致计提的税金 减少所致。 -32.11% 主要是报告期内公司支付 568,506,320.26 553,258,678.34 外部公司往来款所致。 157.20% 主要是蒙草本部及子公司 1,423,001,883.31 一年内到期的金融机构借 款增加所致。 53.29% 主要是报告期内公司与金 2,110,561,348.38 融机构发生的长期融资业 务增加所致。 67.52% 主要是报告期内PPP项目"}, {"行号": 6242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bffd505e3426949de6e60fd457a22cb", "内容": "331,813,877.23 少数股东权益 891,909,484.46"}, {"行号": 6246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "923407f9b4b4c67afb232fb06768bfb1", "内容": "198,068,930.93"}, {"行号": 6248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ceda2a90678aab1332616252f793927", "内容": "公司待转销项税重分类至 此所致。 74.25% 主要是报告期内并表的 PPP项目公司与基金公司 的少数股东增加股本投资 所致。"}, {"行号": 6250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1379c150a10696a280f2a5d11b40e2e", "内容": "511,861,555.33"}, {"行号": 6252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab8b94c3f1891091c0624778207c77f", "内容": "利润表项目 营业收入"}, {"行号": 6254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "999f8436b83b8be61ebadabe95920691", "内容": "本期数"}, {"行号": 6256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cef8024256d0e9b045e95c49ba496d", "内容": "上期同期数"}, {"行号": 6258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea1dc3aed3b94ecfd3224631df8c84d", "内容": "同比增减"}, {"行号": 6260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5278b6340ec32121093f7f1d3d6cc6a3", "内容": "变动原因"}, {"行号": 6262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a365dc28a898d1900a7298411e739312", "内容": "-25.36%主要是报告期内公司为应 2,851,757,000.78 3,820,534,510.61"}, {"行号": 6264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c27935bd3524f671a865ae1928ee7d61", "内容": "对市场变化，通过业务规 模的合理调整，选择财政 能力好、优质 PPP 项目作 为发展方向，导致收入较 上年同期有所下降。"}, {"行号": 6266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c553127e8550ffe4c91f5a9a823cd1", "内容": "营业成本"}, {"行号": 6267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc0861be4c07c42429a46a3b321e4c02", "内容": "2,000,736,946.98 2,683,571,283.98"}, {"行号": 6269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d3b56031991540b716a815b93bfc5f0", "内容": "-25.44%主要是报告期内随着营业"}, {"行号": 6271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a070a496894dda41357ef0883d07ae5e", "内容": "收入的减少，营业成本相 应减少。"}, {"行号": 6272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ac3bf705b8e01cf8ccd5ce18112ca9a", "内容": "33.13%主要是报告期内公司融资"}, {"行号": 6274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0482e6f34721598dff939cbd49abd80d", "内容": "财务费用"}, {"行号": 6275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "197a5080c28b16b568a2b061775f0720", "内容": "270,249,258.78 202,996,871.05"}, {"行号": 6277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9976a717d1b8c3c8675ac8f883fc4727", "内容": "金额增加所致。"}, {"行号": 6278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb411b1cc41b2e75dd32caf84b28a03c", "内容": "0.00%主要是报告期内公司按"}, {"行号": 6280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60e8e5aa7eee7a0cbad9a92a2c542f8d", "内容": "信用减值损失"}, {"行号": 6282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9be551984a4a6abf884a5b7283b25cb", "内容": "190,875,548.30 -"}, {"行号": 6284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f119f2a0cbd4d7f8f51cc609e9d80a9e", "内容": "《企业会计准则22号-金 融工具确认 和计量》 ，按预期信用损失 计提的减值准备，报表也 由原来 的资产减值损失调整至信 用减值损失。"}, {"行号": 6286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb9d71e3e83bfdd53ac3daf809518b6c", "内容": "资产减值损失 资产处置收益"}, {"行号": 6288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7949284abbf140af1832a372b3ec363a", 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{"行号": 6317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fbb9117e1ff6dcd788e85c1a7866e56", "内容": "现金流量表项目"}, {"行号": 6319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "999f8436b83b8be61ebadabe95920691", "内容": "本期数"}, {"行号": 6321, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cef8024256d0e9b045e95c49ba496d", "内容": "上期同期数"}, {"行号": 6323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f76136f90f4f5e1aca894f2fe24b109", "内容": "购买商品、 接受劳务支付 的现金 2,059,058,482.25 3,584,522,832.88"}, {"行号": 6325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b365a0c6eec8932211aa7928307b162", "内容": "-42.56% 主要是报告期内，随着公 司业务规模减量，支付工 程项目材料费、劳务费、"}, {"行号": 6327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502e4a16930e414107ee22b6198c578f", "内容": "258"}, {"行号": 6329, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbb0737c8337ab5c7aa8c3289378df47", "内容": "机械费较去年同期有所减 少。 支付的各项税费 147,127,788.05 230,626,247.83 -36.21% 主要是报告期内，随着公 司业务规模减量，缴纳的 税费较去年同期有所减 少。 收回投资收到的现金 140,300,000.00 19,877,877.11 605.81% 主要是报告期内公司给政 府转让PPP项目公司 22.85%股权，收回股权转 让款14000万元所致。 投资支付的现金 121,732,080.66 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 吸收投资收到的现金 1,047,997,960.00 支付其他与筹资活动有 关的现金 24,849,056.59 66,334,000.23 96,448,950.43 1,992,973.25 487,834,978.84 234,257,680.00 -48.03% 主要是报告期内公司对外 投资减少所致。 -99.59% 主要是去年同期公司购买 PPP项目公司股权所致。 986.58% 主要是报告期内公司发行 8亿优先股所致。 -62.54% 主要是去年同期银行承兑 汇票保证金调整至此所 致。"}, {"行号": 6333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7", "内容": "259"}, {"行号": 6335, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ede4ca24ac6e2ee7da35f4f3505dfb", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 6337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b515f33eb73ff08c1ab09b132488c2fc", "内容": "第十三节备查文件目录"}, {"行号": 6338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4db9bd67c2235ce617e75398c20321d", "内容": "一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。"}, {"行号": 6340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49d7c85faf1af1025fd81cca28e4ae18", "内容": "内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 法定代表人：樊俊梅 二〇一九年四月二十八日"}, {"行号": 6342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66", "内容": "260"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "528edd067bbfed3af623e03c3094b010", "内容": "Title: 冀凯装备制造股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fcb7c6b707a45355e808f760049ac2d", "内容": "Author: 冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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优先股相关情况.................................................................................................................. 36 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 37 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 38 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 44 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 48 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 49 第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 164"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 37, "是否重复": true, 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"内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e0071f7ec3d24af9ce4d51bb6174aff", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 田季英 石家庄高新区湘江道 418 号 0311-85323688 0311-85095068 tjy@jikaigf.com 刘娜 石家庄高新区湘江道 418 号 0311-85323688 0311-85095068 liuna@jikaigf.com 证券事务代表"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2534aa5b6faa26adce137eec6e0b500f", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 71, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 73, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa67aa150fcca7557992daceee45c25c", "内容": "组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 91130100750262704U 无 无变更"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a69085d3a14e558830c0496d44d21235", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 李鑫、张鲜蕾"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca337537daa82016c7d5334985732a87", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -25,178,773.97 0.05 0.05 1.76% 2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 892,292,925.36 876,789,890.55 1.77% 861,195,491.93 1,104,528,069.82 50,513,799.00 0.04 0.04 1.73% 2018 年末 1,015,366,051.20 -149.85% 25.00% 25.00% 0.03% 本年末比上年末增减 8.78% 45,699,784.52 0.03 0.03 1.08% 2017 年末 970,136,579.14 12,241,561.27 9,032,920.84 35.52% 6,239,562.37 15,566,175.00 15,066,875.64 3.31% 9,277,417.10 391,269,397.31 2018 年 416,629,891.69 本年比上年增减 -6.09% 2017 年 401,862,745.72"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 88, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 90, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f5f70bb628dff5767442d815c6e2cc", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,206,669.01 8,085,205.48 3,300,032.27 -31,683,301.13 3,915,470.90 -6,931,008.46 3,819,389.09 5,350,330.14 62,500,681.33 1,495,946.27 第二季度 94,064,541.31 5,849,364.04 第三季度 100,114,195.69 6,116,976.77 第四季度 134,589,978.98 2,103,887.92"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3803c4322a2ac119f507a88ddc495f94", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 85,548.57 -541,052.70 120,049.50 本报告期内债务重组 -30,853.51 -1,442,868.24 项目较多 去年同期无营业外项 -156,917.35 -630,090.76 -39,689.86 目 3,959,946.59 6,384,945.25 4,040,618.77 3,432.27 70,406.83 331,860.00 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 去年同期处置资产较 多 去年同期政府补助金 额较高"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e509089ac941f3a987cbeea2fa66dc63", "内容": "除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 113, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1695a73424d64a06549c0409044182a", "内容": "减：所得税影响额 合计"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3107a2ccdf3b4195fa3b0ce8256d52c8", "内容": "26,343.65 3,324,613.73"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7fd50007682700f4e15edc04a783587", "内容": "-119,497.49 6,033,954.80"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b07cbb49e506d519edca21dcf87b475", "内容": "-147,934.06 3,037,854.73 --"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 127, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a13ba7b3bad8f1e1ba573b88883573c9", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用 机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专 用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位， 中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位， 河 北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配 合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括气动锚杆钻机、轻 型锚杆机、单臂气动锚杆钻车、双臂锚杆钻车、钻锚机器人等。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设 备和服务，满足各种施工环境的需求。 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备，是煤矿安全生产必需的设备。 公司的产品包括模块化全方位钻车、 防冲防突气动钻车、 数字化煤矿用深孔钻车、 便携式架柱钻机、 坑道钻机和配套钻具等。 公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。 公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机，集连续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。 公司生产的运输机械类产品主要是整铸刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿 井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组 成部分，占整机重量的70%左右。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统 铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品被国家科学技术部、环境保 护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品” 称号，同时还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家 组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。目前公司3D成型整铸装备系列产品主要包括 整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。 公司2019年度实现营业收入39,126.94万元，同比下降6.09%，其中主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%，实现 营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元，同比增长1.77%，归属于上 市公司股东的净利润为1,556.62万元，同比增长3.31%。"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7233d39c5e3bf917bb443f4087b8b8e3", "内容": "主要资产 固定资产 在建工程"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f128ec48a56d7672cffb5aeee596a035", "内容": "重大变化说明 固定资产较上期增加 74.41%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致。 在建工程较上期减少 99.89%，系山东冀凯在建工程转入固定资产所致。"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae30d0539aae43e617d99feaf6dbea2f", "内容": "管理优势 公司的管理体系基于WIMS智能管理体系，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、 库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资 源的共享、过程的受控、工作的高效。 公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点 放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业 制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的 模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参 与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。 公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到WIMS系统中。公司通过完善的管理 制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。 技术优势 公司科技人员占公司员工总数的30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路，还同澳 大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。 公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽具有高耐磨、高强度、可靠性高、使用寿命长、免维护的特点，2018年荣获中国 煤炭工业科学技术一等奖，被国家科技部、环保部、发改委评为“国家重点新产品”，公司主持编制的《整体铸造刮板输送 机》能源行业标准于2019年12月30日经国家能源局批准正式发布，将于2020年7月1日实施。 质量优势 公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的 质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平 和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。 营销优势 营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度 地满足市场营销客观需求这个大目标， 所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则， 所有人员的 一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户 的需求开发产品。 公司的客户分布在全国各主要产煤区， 公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。 公司始终坚持“以 客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品 和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 158, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ea5b2e238d4376af64b664a38841592", "内容": "公司自设立以来主要从事矿用机械设备的研发、制造、销售及服务，是矿山装备的专业供应商与服务商，公司矿用机械 设备的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。2019年度，煤炭市 场需求平稳，公司实现营业收入39,126.94万元，同比下降6.09%，其中主营业务收入37,728.33万元，同比增长6.42%，实现 营业利润1,899.65万元，同比增长12.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元，同比增长1.77%，归属于上 市公司股东的净利润为1,556.62万元，同比增长3.31%。 随着公司智能化高效采掘装备产业化项目的逐步推进，公司将紧抓煤机市场机遇，做大做强煤炭机械设备制造主业。加 强对3D成型整铸装备、智能钻探装备等产品的推广力度，增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力，完善公司市场营销和 综合服务水平，全面提升公司的市场份额。2020年度公司将形成以煤炭综采设备（主要包括支护机具、安全钻机、掘进设备 和运输机械）为核心，以市场为导向，以企业为主体，产销研相结合，在进一步加强产品研发与技术创新力度、加大新产品 研发投入、提高公司产品的自动化控制水平和制造工艺的同时，提升对市场的敏感度，迅速将新产品、新技术的效果反馈给 公司，使公司技术研发更加有的放矢，增强公司的市场竞争能力。"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "673eb28f8e066320401157035832d22f", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 机械制造 其他业务收入 分产品 安全钻车 采掘装备 运输机械 支护机具 118,975,149.95 7,029,450.24 223,553,220.56 27,725,526.11 30.41% 1.80% 57.14% 7.09% 63,662,520.75 9,193,324.91 237,098,705.37 44,582,563.14 15.28% 2.21% 56.91% 10.70% 86.88% -23.54% -5.71% -37.81% 377,283,346.86 13,986,050.45 96.43% 3.57% 354,537,114.17 62,092,777.52 85.10% 14.90% 6.42% -77.48% 391,269,397.31 占营业收入比重 100% 金额 416,629,891.69 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -6.09%"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da58e053c26b2265eb38810ad49ebc3c", "内容": "其他业务 分地区 国外 国内 其他业务"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47b31d15099465db3fc2155dfadd73e0", "内容": "13,986,050.45"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43c9c3ace44a4662c5473be127fabbcc", "内容": "3.57%"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7293e2131639281819c31da2d002b087", "内容": "62,092,777.52"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53e18c737b62865527d4a57fe761843c", "内容": "14.90%"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "027b12a22f81ab944c3d68044f35f3a4", "内容": "-77.48%"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "717be6505ba2e0e6aeae78436784f4e5", "内容": "22,230,853.89 355,052,492.97 13,986,050.45"}, {"行号": 191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99c4c4ac1b9dce178cc49bd75589e6d7", "内容": "5.68% 90.74% 3.57%"}, {"行号": 193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4322cd67b5008173615e463f0ebe2d95", "内容": "21,035,151.31 333,501,962.86 62,092,777.52"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "607b345138271661857db33cc79b15d0", "内容": "5.05% 80.05% 14.90%"}, {"行号": 197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb4d2d5aa7369b83cb269c6cfc62605c", "内容": "5.68% 6.46% -77.48%"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "154b4a9356561870b1f925fb335dc582", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 机械制造 分产品 安全钻车 采掘装备 运输机械 支护机具 分地区 国外 国内 22,230,853.89 355,052,492.97 8,006,707.21 217,291,950.33 63.98% 38.80% 5.68% 6.46% -44.73% 6.58% 32.85% -0.07% 118,975,149.95 7,029,450.24 223,553,220.56 27,725,526.11 63,655,164.08 4,916,188.43 142,716,109.61 14,011,195.42 46.50% 30.06% 36.16% 49.46% 86.88% -23.54% -5.71% -37.81% 140.68% -34.33% -10.87% -42.37% -11.96% 11.50% 3.69% 4.00% 377,283,346.86 225,298,657.54 40.28% 6.42% 3.17% 1.88% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3147d511e511a0fc3c4844a1a86b446", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 专用设备制造业 生产量 库存量 项目 个 个 个 单位 2019 年 14,520 15,352 4,659 2018 年 13,980 13,636 4,075 同比增减 3.86% 12.58% 14.33%"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f6e3b1336e6550eb2cc7d4413d363f", "内容": "□ 适用 √ 不适用 12"}, {"行号": 212, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 214, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0bc52d632a8166c5233e46cc40d4327", "内容": "行业和产品分类 单位：元 2019 年 行业分类 机械制造 项目 金额 主营业务成本 225,298,657.54 占营业成本比重 94.49% 金额 218,365,749.30 占营业成本比重 78.62% 3.17% 单位：元 2019 年 产品分类 安全钻车 采掘装备 运输机械 支护机具 说明 项目 金额 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 63,655,164.08 4,916,188.43 142,716,109.61 14,011,195.42 占营业成本比重 26.70% 2.06% 59.86% 5.88% 金额 26,448,548.58 7,486,489.33 160,119,229.00 24,311,482.39 占营业成本比重 9.52% 2.70% 57.65% 8.75% 140.68% -34.33% -10.87% -42.37% 2018 年 同比增减 2018 年 同比增减"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81a683bfea7fd4583b543e99b3334a4d", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 客户名称 平顶山天安煤业股份有限公司 内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 永煤集团股份有限公司 窑街煤电集团有限公司 新西伯利亚煤炭能源公司 SUEK 销售额（元） 99,961,044.51 25,369,470.33 23,759,153.19 23,631,214.29 12,492,001.99 占年度销售总额比例 25.55% 6.48% 6.07% 6.04% 3.19% 0.00% 185,212,884.31 47.34%"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 232, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5d4c5b9dcce92bc3fc67a6c0e92303a", "内容": "合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "821b10fe78f355ff5287ee373c99541e", "内容": "185,212,884.31"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6196d3d56f13e8fd51b9f091309e8e8a", "内容": "47.34%"}, {"行号": 242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdb85c48a399779dfb3ea0d52d20d5a0", "内容": "前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商名称 山西豪钢重工股份有限公司 山西康采工业技术有限公司 淮南矿业（集团）有限责任公司 石家庄市树铭物资有限公司 石家庄岗山环保科技有限公司 -采购额（元） 10,980,491.85 9,818,457.55 8,327,299.75 6,922,083.23 6,893,533.56 42,941,865.94"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4da556bc96424dfd408d10add144d611", "内容": "42,941,865.94 13.89% 0.00%"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a29787c16bd08dfe3b2eefde0f5e6052", "内容": "占年度采购总额比例 3.55% 3.18% 2.69% 2.24% 2.23% 13.89%"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6327c51741ef7e431fc92c578921eb", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 34,353,719.96 57,575,465.13 5,459,392.93 25,580,074.32 2018 年 35,324,494.42 50,462,256.64 2,904,697.06 20,397,298.50 同比增减 -2.75% 14.10% 87.95% 承兑汇票贴现和借款利息 25.41% 重大变动说明"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bce24f158dadcf6f2290675709efe7af", "内容": "√ 适用 □ 不适用 目前煤炭行业的供给侧改革，使得煤机行业发展稳定，为提升我公司在行业的竞争力，公司不断加大对新产品、新技术 的等方面的研发投入。2019年研发投入总额2,558万元，较上年同期增长25.41%，并且山东厂区自主研发的3D打印机的试投 产运行，对未来我公司的发展有很大质的飞跃。公司近几年不仅致力于煤炭安全设备研发制造销售，而且坚持在非煤矿山行 业进行探索和产品研发，本着绿色矿山开采、机械化开采替代爆破开采，机械化减人增产的目标，在磷矿、石膏矿、铝土矿 开采取得突破。"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03cf9199f467a64e61b016740cf55879", "内容": "公司研发投入情况"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 258, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e5d08fdead2d07a9a62179dce764a8f", "内容": "2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 95 16.64% 25,580,074.32 6.54% 0.00"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7826fd2046b41f11f5caf857f99eb0bb", "内容": "2018 年 99 14.29% 20,397,298.50 4.90% 0.00 0.00%"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d185ab4f3584ed608fbe9ba6280f3075", "内容": "变动比例 -4.04% 2.35% 25.41% 1.64% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f62d52dfc5688438d752c6244a76b57", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 65,657,501.66 -24,810,673.87 -2,030,108.46 -21,247,422.58 -3,334.19% 16.77% -65,311,264.96 70,000,000.00 4,342,498.34 -69,530,937.29 115,000.00 2,145,108.46 -6.07% 60,769.57% 102.44% -25,178,773.97 332,985.61 65,644,250.57 50,513,799.00 37,120,049.05 106,650,986.34 -149.85% -99.10% -38.45% 2019 年 325,965,187.68 351,143,961.65 2018 年 335,404,294.03 284,890,495.03 同比增减 -2.81% 23.26%"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d399f4b2daefb3a3e7cae8e4e3992b4", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期减少149.85%，系本年度政府补助金额较去年同期降低所致； 投资活动现金流入较上期减少99.10%，是因为本期无理财产品所致；投资活动现金流出较上期减少38.45%，系上年度 山东厂区筹建过程中购建土地、厂房、设备所致； 筹资活动现金流入较上期增加60769.57%，系本年度有银行借款所致；筹资活动现金流出较上期增加102.44%，系本年 度支付利息较高所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明"}, {"行号": 275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aefb20e00fcef93f2ae40e17f8501dc9", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 279, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 282, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73d189e145cac6ec906c53281d57046b", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 短期借款 20,218,542.95 357,470,115.67 228,267,898.71 340,146,998.41 30,633.55 70,000,000.00 占总资产 比例 1.83% 32.36% 20.67% 30.80% 0.00% 6.34% 2019 年初 金额 38,298,532.84 340,345,017.97 238,033,467.31 195,027,953.83 28,851,340.76 0.00 占总资产 比例 3.77% 33.53% 23.45% 19.21% 2.84% 0.00% -1.94% -1.17% -2.78% 11.59% -2.84% 6.34% 比重增减 重大变动说明"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a6c5b45170c59b6c47d669b0c2fb4d9", "内容": "项 目 期末账面价值（元） 7,010,040.98 126,991,412.98 134,001,453.96 原因 冻结,劳务保证金 抵押"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b1a7045509ac5d9d5018d5ef59de297", "内容": "货币资金 不动产 合 计"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b108760907ed776586b982defcbe5b18", "内容": "1、公司各类保证金属于正常业务占用；冻结资金未涉及公司基本账户及主要账户，对公司正常生产经营和偿债能力不 产生重大影响，截至报告披露日，冻结资金已经解除冻结受限。根据上市公司信息披露相关规定，不属于单独应披露信息。 2、 不动产抵押为公司向银行申请短期借款办理的房地产抵押， 相关银行授信已经公司董事会审议通过并履行信息披露。"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 302, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03225ff7b338345bcf771f964fbb6208", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 326, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 328, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 331, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 340, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acfab19cd4969bfc73cb890961e3a78b", "内容": "继续好转，公司加大营销力度，产品销售收入增长，毛利增长1.57%，人工成本和固定费用相对稳定所致。 2、公司全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司2019年营业收入10,454.22万元，较上年同期减少4.91%；营业利润 1,459.99万元，较上年同期增长344.72%；净利润1,275.61万元，较上年同期增长447.67%。主要原因是公司主营业务毛利增 长所致。 3、公司全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司于2019年前11个月尚处于筹建期，中间试投产运行，12月份实 现收入，故利润为负数。"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 345, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04eb94d1687309ff2e0eb830a5e90cf9", "内容": "1、煤炭行业趋势向好 习近平总书记明确指出：“我国的国情是以煤为主，我们对煤的注意力不要分散。在相当长的一段时间内，还是以煤为 主的格局；在发展新能源、再生能源的同时，还要做好煤炭这篇文章……我国在着力推动能源革命，加大能源结构调整的进 程中，煤炭作为我国主要能源的地位和作用是难以改变的……我们要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息 化、智能化为杠杆培育新动能。要推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，……”这些论断指明了智慧煤矿的 发展方向。 2020年2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》。公报数据显示，2019年， 全国原煤产量完成38.5亿吨，同比增长4.0%。 公报显示， 2019年全国工业产能利用率为76.6%， 比上年提高0.1个百分点。 其中， 煤炭开采和洗选业产能利用率为70.6%， 与上年持平。2019年煤炭进口量完成29967万吨，同比增长6.3%，进口金额1605亿元，下降1.1%。2019全年能源消费总量48.6 亿吨标准煤，比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%，煤炭消费量占能源消费总量的57.7%。 “在相当长的一段时间内，还是以煤为主的格局”不会改变。 2、产业政策支持 《能源技术革命创新行动计划》提出，要提升煤炭开发效率和智能化水平，研发高效建井、快速掘进、智能化工作面等 技术，重点煤矿区基本实现工作面无人化，2020年，全国煤矿采煤机械化程度达到90%以上。 为贯彻落实党中央、国务院关于推动工业机器人、智能装备在危险工序和环节广泛应用的重大决策部署，2019年1月2 日国家煤矿安监局研究制定公布了《煤矿机器人重点研发目录》，聚焦关键岗位、危险岗位，重点研发应用掘进、采煤、运 输、安控和救援5类、38种煤矿机器人，对每种机器人的功能提出了具体要求。 《煤炭工业发展“十三五“规划》提出“应用推广煤田高精度勘探、深厚冲击层快速建井，建立技术中心和研发机构，推 动关键技术攻关，提高自主创新能力，建立产学研联盟，加快煤炭科技成果转化和应用”，鼓励研发及推广矿山设备的智能 化技术。 3、公司将拓展产业链范围 山东冀凯智能化高效采掘装备产业化项目目前基建部分已竣工， 项目处于试生产阶段， 预计2020年度将竣工正式投入生 产。随着该项目的逐步推进，公司也将紧抓煤机市场机遇，做大做强煤炭机械设备制造主业。加强对3D成型整铸装备、智 能钻探装备等产品的推广力度，增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力，完善公司市场营销和综合服务水平，全面提升 公司的市场份额。 公司智能钻探装备、快掘支护装备除应用在井工矿井探排水与瓦斯外，2020年度将逐步推广至石膏矿、铁矿、磷矿等使 用，主要应用于探水孔、通风孔的施工，巷道的掘进超前探工作；基于3D打印技术定位精度高，铸型一次成形，一体化造 型，减少设计约束和机加工量的特点，适用于内腔、表面复杂铸件，2020年度将逐步推广至各类泵的泵体及叶轮，发动机的 缸体缸盖，汽轮机高压壳体中应用。"}, {"行号": 350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 354, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e663400a0b1ff02b4b339ad02f7e0ec9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 05 月 24 日 接待方式 实地调研 其他 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网-冀凯股份调研活动信息 20190527"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 362, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2937f8b76170998d7940dc1f1cace6b", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》，具体内容为：以截至2018年 12月31日的总股本340,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元（含税），不送红股，也不以资本公积 金转增股 本。公司本次共分配现金股利2,380,000元。 2018年度利润分配方案的实施情况：公司于2019年7月3日发布了《2018年年度权益分派实施公告》， 确定本次权益分 派股权登记日为：2019年5月29日，除权除息日为：2019年7月8日。公司权益分派事项于2019年7月9日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430a9edd4c1957ba9bde5b6623ccee8f", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年4月公司2016年度股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》，公司以截至2016年12月31日的总股本 200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），共分配现金股利5,400,000 元，公司母公司剩 余未分配利润168,806,658.29元转入下年未分配利润；公司未送红股，也未以资本公积金转增股本。 2018年5月公司2017年度股东大会审议通过 《2017年度利润分配方案》 公司以截至2017年12月31日的总股本200,000,000 ， 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配现金股利2,000,000 元，公司母公司剩余未分配利 润164,622,632.62元转入下年未分配利润； 公司未送红股， 以资本公积向全体股东每10股转增7股， 合计转增股本140,000,000 股。 2019年5月公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配方案》，公司以截至2018年12月31日的总股本 340,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元（含税），共分配现金股利2,380,000元，公司母公司剩余 未分配利润159,905,999.17元转入下年未分配利润。公司未送红股，也未以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并 现金分红金额 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 占合并报表中 上市公司普通 归属于上市公 股股东的净利 司普通股股东 润 的净利润的比 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 现金分红总额 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 376, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a178b50b92dfd4a37f00bf0f092c6d65", "内容": "2019 年年度报告全文 率 净利润的比例 股东的净利润 的比率"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae56fe74a9f90140051a30b605fda3e2", "内容": "2,380,000.00 15,566,175.00 2,380,000.00 15,066,875.64 2,000,000.00 9,277,417.10"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1a4831c861402d92a1316808892ea4e", "内容": "15.29% 15.80% 21.56%"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e490eebee59244cde71db7836fd147c2", "内容": "2,380,000.00 2,380,000.00 2,000,000.00"}, {"行号": 388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1a4831c861402d92a1316808892ea4e", "内容": "15.29% 15.80% 21.56%"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d9d803a7d93b7b8963165840a062ab", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 15.29 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为 15,566,175.00 元，提取法定公积金 0 元，加上年初未分配利润 202,946,455.38 元（较上年年末减少 197,380.07 元，系根据 新金融工具准则追溯调整本报告期期初未分配利润所致） ，扣除当年已分配 2018 年度普通股股利 2,380,000 元，本年度末 可供股东分配的利润为 216,132,630.38 元；2019 年度母公司的净利润为-3,974,017.08 元，提取法定公积金 0 元，加上年初 未分配利润 162,285,999.17 元，扣除当年已分配 2018 年度普通股股利 2,380,000 元，本年度末可供股东分配的利润为 155,931,982.09 元。 公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 340,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.07 元（含税） ， 不送红股， 也不以资本公积金转增股本。 公司本次共分配现金股利 2,380,000 元， 公司母公司剩余未分配利润 153,551,982.09 元转入下年未分配利润。 2,380,000.00 15,566,175.00 340,000,000 2,380,000.00 0.00 0 0.07 0"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 397, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0520c8237292ade84f429dc743f0df47", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 作为上市公 司第一大股 东，本人及本 人控制的企 业将尽量避 免与上市公 司发生关联 交易；对于确 有必要且无 法回避的关 联交易，均按 关于同业竞 冯春保 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 照公平、公允 和等价有偿 的原则进行， 交易价格按 市场公认的 合理价格确 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 定，并按相关 法律、法规以 及规范性文 件的规定履 行交易审批 程序及信息 披露义务，切 实保护上市 公司及其中 小股东利益。 作为上市公 司第一大股 关于同业竞 冯春保 争、关联交 方面的承诺 东，本人及本 人控制的企 与上市公司 及其下属子 公司构成竞 2018 年 05 月 30 日 长期 严格履行 2018 年 05 月 30 日 长期 严格履行 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8830ad70fdd6920f4c20f58fde77f8c6", "内容": "易、资金占用 业将不开展"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc2706f687c6bbda34e68ccf67b2f9de", "内容": "2019 年年度报告全文 争或可能构 成竞争的业 务；不参与投 资与上市公 司及其下属 子公司经营 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 其他企业。 作为上市公 司关联方期 间,将不开展 与上市公司 及其下属子 公司构成竞 争或可能构 成竞争的业 务；不参与投 资与上市公 司及其下属 子公司经营 的业务构成 深圳卓众达 富投资合伙 企业（有限合 伙） 、深圳水 杉元和投资 有限公司、刘 伟 关于同业竞 争、关联交 方面的承诺 竞争或可能 构成竞争的 其他企业;将 尽量减少与 生关联交易。 若发生不可 避免且必要 的关联交易， 卓众达富、水 杉元和、刘伟 及其控制的 企业与上市 公司将根据 公平、公允、 等价有偿等 原则，依法签 署合法有效 的协议文件， 并将按照有 关法律、法规 2016 年 02 月 14 日 长期 严格履行"}, {"行号": 413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c9fc0f04c61e3b64162ac00128eeda", "内容": "易、资金占用 上市公司发"}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6909374c8ec880df08088ffcd2b819b5", "内容": "2019 年年度报告全文 和规范性文 件以及上市 公司章程之 规定，履行关 联交易审批 决策程序、信 息披露义务 等相关事宜； 确保从根本 上杜绝通过 关联交易损 害上市公司 及其他股东 合法权益的 情形发生。"}, {"行号": 421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c111adc698169058061ec75684e017e", "内容": "资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 是"}, {"行号": 423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 430, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8720bde66248d836f1d45a248db6143", "内容": "√ 适用 □ 不适用 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，采用新的会计政策，新的金融工具准则,对应收票据计提坏账准"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c79d04b54eacb41b1ce6908ad29c40c5", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 备，影响年初未分配利润 -197,380.07 元。"}, {"行号": 439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "239891fbf3be92beeedd0bfcf46bc494", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 3 李鑫、张鲜蕾 3 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 58"}, {"行号": 450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 451, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5008f95150a08f11cfc97f95c19154b0", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2d632772958254ece3157f0600cf72", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e7df9ebd126c0510155856ed0380737", "内容": "（1）担保情况"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d700b1ca324169c1f3de8ef396206b7e", "内容": "单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "731dd4e287e96fc6cdac818216354a02", "内容": "公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 冀凯河北机电科技有 2019 年 12 限公司 月 20 日 2020 年 01 月 07 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 518, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf9d8e78e74b754fe2b1e8b10c8063f", "内容": "连带责任保 2,000 证"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c00d2f935d9b36f0a5e2dbc78362b7a0", "内容": "自贷款业务 实际发生之 否 日起一年 0 是"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20191cac600c0c3cb3137c4cf87bbe12", "内容": "2,000"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ed374ffe4c2dacd88d8fd39e33fc659", "内容": "报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 2,000 2,000"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bda6585b55680c84b0f569dee9756bc", "内容": "报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 0"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22df28ac05cdf5dfbf6cbbf5477cdcd", "内容": "子公司对子公司的担保情况"}, {"行号": 534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 536, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 538, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea6295f1e949ada591a6b618559b0c0", "内容": "担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 2,000 2,000 担保额度 实际发生日期"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74672bc0bc2e14da3d719c7c294be65f", "内容": "实际担保金 额"}, {"行号": 544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 546, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e59a45df8c2ab82568a6ec9807dc1e0", "内容": "是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7dc404e681b6122279c9bcb3a6cac56", "内容": "报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 0 0"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745bb5b54e1c9a55ba317eb006b360b9", "内容": "0 0 0 0 不适用 不适用"}, {"行号": 554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bf4121186f80cdcdffda66de7a3bfff", "内容": "公司在关注自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、更 严的标准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。 报告期，公司积极有效地维护中小股东利益及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，注重环境保护，实现可持续发 展。公司在经营中，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建和谐的劳资关系，为员工提供良好的工 作环境和各种内、外部培训机会，努力促使员工和公司共同成长。"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fb88e297116891a3aad64c3dc52e27", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9231fd3fa84cdf053fac76d9eae46f72", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d420aa2c36e0854c34391c301d81e46", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司按照国家、地方环境保护法律法规要求，合法合规正常经营。"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d828575884ae5ecb61f168f0d116850", "内容": "√ 适用 □ 不适用 经2018年8月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过， 冀凯科技投资设立山东冀凯装备制造有限公司， 确立山东潍 坊市滨海经济技术开发区为智能高效采掘装备产业化项目实施地，由山东冀凯实施该项目，项目事宜已经公司2018年8月24 日召开的第三次临时股东大会审议通过。目前，智能高效采掘装备产业化项目基建部分已竣工，项目处于试生产阶段。"}, {"行号": 588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 590, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f9ff64b75c9a1ccbaff3ad28dc80e47", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 909,900 909,900 909,900 339,090,1 00 1、人民币普通股 339,090,1 00 340,000,0 00 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 比例 0.27% 0.27% 0.27% 99.73% 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 -1 -1 -1 1 小计 -1 -1 -1 1 本次变动后 数量 909,899 909,899 909,899 339,090,1 01 339,090,1 01 340,000,0 00 比例 0.27% 0.27% 0.27% 99.73%"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71c486b6e6ea9b3efdcf8076e9a72d4b", "内容": "99.73%"}, {"行号": 601, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 605, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "71c486b6e6ea9b3efdcf8076e9a72d4b", "内容": "99.73%"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e673429e84f03bfed41e4239294079d", "内容": "三、股份总数"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 613, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 615, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 622, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 624, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 628, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 631, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 634, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52815dbc91d314499f53a569219c7337", "内容": "单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 14,134 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末 持股数量 107,000,6 85 98,600,00 0 37,400,00 0 报告期内 持有有限 持有无限 增减变动 售条件的 售条件的 情况 股份数量 股份数量 107,000,6 85 98,600,00 0 37,400,00 0 5,197,792 4,697,610 1,080,000 质押 720,002 1,080,000 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0"}, {"行号": 640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb39acf447e6cd0f6975c098a2f96cd", "内容": "年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 13,979 日前上一月末 普通股股东总 数"}, {"行号": 642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e024c9df9d9f78c3022b040e6d3f79e", "内容": "冯春保 深圳卓众达富投"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c2655f5c9008a659a4c63d1fef108f", "内容": "境内自然人"}, {"行号": 652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"715458d657ba65af5eda81ad6c13207c", "内容": "上述股东关联关系或一致行动的说 明"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fc96856b2ca0821da85259b4ef48c57", "内容": "公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af7a6687b812b2e18a44872983a92efb", "内容": "股东名称 冯春保 深圳卓众达富投资合伙企业 （有限合 伙） 杭州焱热实业有限公司 乔贵彩 中央汇金资产管理有限责任公司 景华 卢斌 何奇 黄少雄 王春茂 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b19e836f0b8a730c5e2fbb51c2119428", "内容": "报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 107,000,685 人民币普通股 98,600,000 人民币普通股 37,400,000 人民币普通股 5,197,792 人民币普通股 4,697,610 人民币普通股 1,080,000 人民币普通股 720,002 人民币普通股 700,000 人民币普通股 562,500 人民币普通股 532,716 人民币普通股 数量 107,000,685 98,600,000 37,400,000 5,197,792 4,697,610 1,080,000 720,002 700,000 562,500 532,716"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f7b21f713012bfcf94eb10126ff850d", "内容": "公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac481d2993de6fa0071ec38e1c1c8f55", "内容": "截至报告期末，黄少雄通过自身证券账户持有公司股票 0 股，通过广发证券股份有限 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 562,500 股， 合计持有公司股票 562,500 股（全部为无限售流通股） ；王春茂通过自身证券账户持有公司股票 3,700 股，通过中 信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 529,016 股， 合计持有公司股票 532,716 股（全部为无限售流通股） ； 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5827ba0b1299e855b7b4d56a52a2d4a", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 冯春保 中国 国籍 否 33 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 701, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 703, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed001773156150c6c957a1e5a92deb69", "内容": "现任冀凯企业管理集团有限公司董事长兼总经理、北京冀凯信息技术有限公司 主要职业及职务 董事长、Australia Mining Machinery Group（AMM）PTY LTD 董事会主席、 RUS Holdings （Australia） PtyLtd 董事会主席、Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd. 董事。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。"}, {"行号": 707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eec6d2227dfda88c3d5cd204aa8cbafa", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 冯春保 本人 与实际控制人关系 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否"}, {"行号": 710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a794b2efdb09f3024c0663f24cea482b", "内容": "现任冀凯企业管理集团有限公司董事长兼总经理、北京冀凯信息技术有限公司董事长、 主要职业及职务 Australia Mining Machinery Group （AMM） PTY LTD 董事会主席、 RUS Holdings （Australia） PtyLtd 董事会主席、Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd.董事。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 冯春保自公司初始上市至 2016 年 2 月为公司实际控制人。"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29", "内容": "4、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 715, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 719, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0bee80c71aa69b400a8a3ccc3b92045", "内容": "法人股东名称"}, {"行号": 725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d7f21dec88b6fce9e1e172115f3c745", "内容": "法定代表人/单位负责 人"}, {"行号": 727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5908474c515322e7888764d2e58973f7", "内容": "成立日期"}, {"行号": 729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757233eb85874761113146a026482bb3", "内容": "主要经营业务或管理活动 投资兴办实业；受托资产"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08813042cdf7170c39b17c4e1024c97e", "内容": "深圳卓众达富投资合伙企业（有 限合伙）"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d116d851249f247d2064713e650b41c", "内容": "执行事务合伙人： 深圳 水杉元和投资有限公 司"}, {"行号": 737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a2e27461fb8bd0409e50dd860d9ee12", "内容": "管理、投资管理；受托管 2016 年 01 月 05 日 200000 万元人民币 理股权投资基金；投资咨 询、经济信息咨询、企业 管理咨询；企业形象策划、 市场营销策划；国内贸易 服务：以自有资金投资实 业、经济信息咨询（除商 品中介） 、企业管理咨询； 批发、零售：五金机电（除 50000 万元人民币 轿车） 、电子产品、建筑材 料、计算机软硬件、化工 产品（除化学危险品及易 制毒化学品） 、纸制品、日 用百货"}, {"行号": 739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8be7a0930fd0f024358fcb29606dc3", "内容": "杭州焱热实业有限公司"}, {"行号": 741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80203eed4ff20fe5b43fefb97890421a", "内容": "郁兆坤"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2374e7fa6b5c992dca176632ca2475ce", "内容": "2010 年 01 月 08 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"冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 761, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c07dedb318c46c151b36795a8a6081", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 768, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 770, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff", "内容": "第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4", "内容": "一、董事、监事和高级管理人员持股变动"}, {"行号": 774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "703144de3219223654972c10875f6069", "内容": "本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）"}, {"行号": 776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82", "内容": "姓名"}, {"行号": 778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc", "内容": "职务"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e257096092363cd47e6af9df9598592", "内容": "任职状态"}, {"行号": 782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "787b5677e325beec788727cd1a327f1f", "内容": "性别"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01a9963238df560a9b974f45c7e253a", "内容": "年龄"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf10409f2a566425728f8cd7401fb92e", "内容": "任期起始 任期终止 期初持股 日期 2015 年 日期 2020 年 210,808 数（股）"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e6f24740c82cbde9c890baeaf5f7805", "内容": "其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9af49ec57630f238d2fdbbf598e6a614", "内容": "冯帆"}, {"行号": 792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 冯帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，墨尔本优秀工程硕士，北京大学光华管理学院MBA。曾任公 司产品开发部研发设计三室设计工程师、研发设计五室主任、总经理助理、冀凯铸业总经理助理。现任公司董事长、冀凯铸 业执行董事兼总经理、 冀凯科技执行董事、 山东冀凯执行董事兼总经理、 Australia Mining Machinery Group （AMM） PTY LTD 董事。 孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、 销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理、冀凯企业管理集团有限公司监事。 许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任河北冀凯实业 集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）人力资源部经理，公司人力资源部经理。现任公司董事、副总经理。 田季英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任冀凯集团销售部经理助理、 河北富世华冀凯金刚石工具有限公司经销公司经理助理、冀凯集团人力资源部招聘主管、公司人力资源部招聘主管、人力资 源部副经理、人力资源部经理、财务部经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人。 王守兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大学本科学历，曾任石家庄冀凯工具有限公司董 事长兼总经理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司总经理、金泰金刚石工具有限公司总经理、公司董事长兼总经理、霍尔 果斯金凯创业投资有限公司董事兼副总经理。现任公司董事、冀凯企业管理集团有限公司董事兼副总经理、RUS Holdings （Australia）Pty Ltd董事、Australia Mining Machinery Group （AMM）Pty Ltd董事、RUS Mining Services Pty Ltd董事。"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 976, "是否重复": true, 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主任助理、副主任、制模车间主任，现任公司监事、山东冀凯总经理助理、监事。 马利海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，高中学历，高级采购师。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有 限公司供应部采购主管，河北冀凯实业集团有限公司采购部合同管理部主任，公司采购部合同管理部主任，河北金泰金刚石 工具有限公司器材部副经理、采购部经理，现任公司监事、冀凯科技设备动力部副经理、监事。 时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、 河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任、公司审计部科员，现任职于公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司审计部。 3、高级管理人员 孙波先生，主要工作简历详见本节“1、董事”部分； 许长虹先生，主要工作简历详见本节“1、董事”部分； 田季英女士，主要工作简历详见本节“1、董事”部分； 宋建锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科学历，高级工程师。2003年起就职于公司，历任公司设 计三室主任、产品开发部经理、副总工程师，现任公司总工程师。"}, {"行号": 982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "372f72474ce769dfe11c047d7082c661", "内容": "在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 Australia Mining Machinery Group （AMM）PTY LTD 冀凯企业管理集团有限公司 RUS Holdings （Australia）Pty Ltd Australia Mining Machinery Group （AMM）Pty Ltd RUS Mining Services Pty Ltd 在其他单位 担任的职务 董事 董事兼副总 经理 董事 董事 董事 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否"}, {"行号": 984, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9af49ec57630f238d2fdbbf598e6a614", "内容": "冯帆"}, {"行号": 986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"内容": "北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理 山东科技大学 博士、教授、 博士生导师"}, {"行号": 1004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce4eeaa90c1f703b86c1f73df45473e8", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务，根据公司现行的 薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金； 2、公司独立董事津贴每人每年10万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销； 3、不在公司担任行政职务的董事、监事公司暂未发放津贴。"}, {"行号": 1009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd865c65bd1ed7cf2770a529599e7eb6", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 冯帆 孙波 职务 董事长 董事、总经理 男 男 性别 年龄 任职状态 32 现任 50 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 47.52 44.38 方获取报酬"}, {"行号": 1011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84b5c2c0e9cdb38f73bca1a82e829739", "内容": "董事、 副总经理、 田季英 财务负责人、董 女 事会秘书 许长虹 陈泰鹏 王守兴 冯文英 陈玉辉 石永奎 陈卫涛 马利海 时雪凯 宋建锋 合计 董事、副总经理 男 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 总工程师 -男 男 女 男 男 男 男 男 男 --55 现任 42 现任 58 现任 49 现任 65 现任 53 现任 42 现任 51 现任 46 现任 40 现任 -10 10 10 19.53 13.25 10.79 20.58 274.13 -31.35 19.42 是 40 现任 37.31"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef89fcf9d39623e5f64c40f71e4f46e", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 41"}, {"行号": 1015, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "aefb20e00fcef93f2ae40e17f8501dc9", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41b149557245e6223615dc9264d64d76", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 辅助人员 合计 教育程度 教育程度类别 本科及以上 大专 高中及以下 合计 数量（人） 296 136 404 836 专业构成人数（人） 282 78 149 19 138 170 836 4 832 836 836 0"}, {"行号": 1023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a488265162726b81982b768852195b", "内容": "坚持实行高水平工资、高福利待遇，建立按业绩、劳动量、效益增长率、工作质量、工作效率、节省价值等要素进行量 化挂钩的考核分配体系，创造财富，分享财富，不断提高员工收入，使员工薪酬水平达到或超过国内制造业一流水平，激发 员工的劳动热情和企业自豪感，让员工在企业不断发展中受益。 坚持个人收入与工作绩效挂钩，不断完善计件计时工资制、绩效奖金制和分利机制，充分体现在薪酬分配上比贡献、比 业绩、多劳多得理念。"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4a3fada87e1bece44b668fefb701075", "内容": "根据培训目的和培训对象的不同，公司将培训分为入职培训、安全培训、专业技能培训和素质培训四种类型。 入职培训的培训对象是新入职员工，是指作为新员工，在上岗之前必须清楚和掌握的制度、规定、知识，是所有新员工 42"}, {"行号": 1029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e72133b178f80ff1703a55ff6666f3ce", "内容": "都应知应会， 人人必须过关的培训； 安全培训是为了提高生产经营单位管理人员、 作业人员安全生产知识、 技能和整体素质， 以达到安全生产目的而进行的职业教育和训练； 专业技能培训的培训对象是从事各个具体工作岗位的人员群体， 是员工在从 事自己岗位工作中必须清楚和掌握的相应专业知识和技术技能；素质培训是为了开阔员工眼界，帮助员工接受新理念、新知 识、新技术而进行的培训，旨在提升员工素质和能力，打破固有的思维定势，促进企业的持续创新和改善。 人力资源部年初在系统制定年度培训规划，各部门如有临时培训需求可随时向人力资源部提出申请，以《培训规划备案 审批表》的形式提交，经人力资源部主管审批后纳入培训规划管理。"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1036, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 1040, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1042, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ce214a9baad5c3c6819b3f6e5723b5d", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内， 公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收 到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d73ca4c63e5976436d5a78b46f1a968a", "内容": "公司自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、业务、 机构、人员、财务等方面做到与与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产以及面向市 场自主经营的能力。"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc58e4dd9a2ebcf8d9447160570f7d8", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《中国证券报》 证 、 《 2018 年年度股东大 会 券时报》 及巨潮资讯 年度股东大会 61.12% 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 21 日 网 （www.cninfo.com. cn）"}, {"行号": 1060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1061, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 1065, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1067, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f20000b49effaa5392e20a276fa7eea", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 5 5 5 会次数 3 3 5 加董事会次数 2 2 会次数 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 否 否 否 出席股东大会 次数 1 1 1"}, {"行号": 1073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5140eaf8597bceb67fcb34901c86b242", "内容": "石永奎 陈玉辉 冯文英"}, {"行号": 1077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f947ee642045790e8c447d7ee8c9cab8", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2019年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董 事会秘书、 财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系， 了解公司日常生产经营情况。 同时， 公司独立董事积极关注报纸、 网络等媒体有关公司的宣传和报道， 及时获悉公司的运行动态。 公司认真听取并采纳了独立董事就公司经营发展等方面提出 的建议。"}, {"行号": 1085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司未通过实施股权激励而 达到调动高级管理人员积极性的情况。公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法， 促进高级管理人员良好的履行职责，促成公司提升经营业绩。"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1102, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7fa6e6b5253d522d110bad1ea466674", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：出现以下情形的（包括但 不限于） 一般应认定为财务报告内部控制 ， 重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理 人员在公司管理活动中存在重大舞弊； ②外部审计发现当期财务报告存在重大错 报，公司内部控制却未能识别该错报；③ 审计委员会和审计部门对公司的对外财务 定性标准 报告和财务报告内部控制监督无效。出现 以下情形的 （包括但不限于） 被认定为“重 ， 要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹 象：①未依照公认会计准则选择和应用会 计政策；②对于期末财务报告过程的控制 存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制 的财务报表达到真实、完整的目标。一般 缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外 的其他控制缺陷。 重大缺陷： 资产总额潜在错报≥资产总额的 重大缺陷：损失>1000 万元，对公司造 定量标准 1%或者主营业务收入潜在错报≥主营业务 成较大负面影响并以公告形式对外披 收入总额的 1.5%或者利润总额≥合并财务 露；重要缺陷：1000 万元≥损失>500 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、 发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性高， 会严重降低工作效率或效果、 或严重加 大效果的不确定性、 或使之严重偏离预 期目标为重大缺陷； 如果缺陷发生的可 能性较高，会显著降低工作效率或效 果、或显著加大效果的不确定性、或使 之显著偏离预期目标为重要缺陷； 如果 缺陷发生的可能性较小， 会降低工作效 率或效果、或加大效果的不确定性、或 使之偏离预期目标为一般缺陷。 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 1109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc7370ea1ed40230f9e8915bf0ba88c", "内容": "2019 年年度报告全文 报表利润总额的 5%； 重要缺陷： 资产总额 万元， 受到国家政府部门处罚但未对公 的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%或者主营 业务收入总额的 1% ≤错报＜主营业务收 入总额的 1.5%或者合并财务报表利润总 额的 3%≤错报＜合并财务报表利润总额的 5%；一般缺陷：错报＜资产总额的 0.5% 或者错报＜主营业务收入总额的 1%或者 错报＜合并财务报表利润总额的 3% 司造成负面影响； 一般缺陷： 损失≤500 万元，受到省级（含省级）以下政府部 门处罚但未对公司造成负面影响。"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d1cacd1a37b424ff506fc135a7aac0a", "内容": "财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）"}, {"行号": 1115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83", "内容": "0 0 0 0"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1b23420876c2e53c4762a7f8ba32d1b", "内容": "内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，冀凯股份公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cff4b42f8cc52c739e257ebab4429c13", "内容": "内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 25 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb2a6b7f19378e378cedc6ec1a84fe35", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 1126, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1128, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 1135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1137, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c8ed1ce2dc3440396373b301ce5a5e5", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 12 月 31 日 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴财光华审会字（2020）第 108053 号 李鑫 张鲜蕾 审计报告正文 冀凯装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）财务报表，包括 2019年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了冀凯股份公司 2019年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于冀凯股份公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三、公司主要会计政策、会计估计25所述的会计政策，五、合并财务报表项目注释27 营业收入和营业成本。 2019年，冀凯股份公司主营业务收入为377,283,346.86元， 主要是安全钻车、采掘设备、运输机械、支护机具销售收入。 由于收入是重要的业绩指标之一， 存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的风险， 我们将收入确认作为关键审 计事项。 2.审计应对 我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下： （1）对管理层收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性进行了解和评价； （2）通过抽样检查销售合同，对销售商品收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，评价销售收入确认 的方法是否符合企业会计准则要求； （3）抽样检查与收入确认相关的支持性证据，包括销售合同、订单、出库单、客户签收记录、销售发票等，评价收入 确认是否符合冀凯股份公司收入确认的会计政策，收入是否被记录于恰当的会计期间； （4）根据冀凯股份公司销售客户具体情况，分层抽样执行函证程序； （5）对收入和成本执行分析性程序，包括主要产品的收入、成本、毛利率与上期比较分析，主要产品本年月度收入、"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0b93ac93bd1c1829c1034fe280dfe84", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 成本、毛利率变动分析，主要客户的收入、成本、毛利率分析，评价销售毛利波动的合理性。 （6）检查与收入确认相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报及披露。 （二）应收账款减值 1.事项描述"}, {"行号": 1147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1149, "是否重复": 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客户的信用历史、经营情况和还款能力，以及外部询证函回函。 （8）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表及附注中作出恰当列报及披露。 四、其他信息 冀凯股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括冀凯股份公司 2019年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估冀凯股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算冀凯股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督冀凯股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报"}, {"行号": 1151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 1153, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1155, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c966b013a20e2f073961f07c87f4ead9", "内容": "告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对冀凯股份公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致冀凯股份公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就冀凯股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92ddb815e2353317bc0b2ee0de4d33b3", "内容": "中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）"}, {"行号": 1161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc3852d2017fa7a16b0acac2fa20048a", "内容": "中国注册会计师：李鑫 （项目合伙人） 中国注册会计师：张鲜蕾"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52fbb824e061eacfe8e5b685ee99bc5f", "内容": "中国?北京"}, {"行号": 1165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deaee2a15c94e5a646a098b91ea78bbc", "内容": "2020年4月24日"}, {"行号": 1167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15ada6933079098fe43db5f27c0ae2b3", "内容": "编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 1175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1177, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea27c9f6561d194d6740a8ca7890c75", "内容": "流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 20,669,125.88 656,180,905.01 7,738,523.80 676,103,180.04 228,267,898.71 238,033,467.31 1,380,402.42 792,504.43 3,384,231.17 357,470,115.67 9,375,173.59 15,415,414.62 8,164,212.57 42,730,921.12 340,345,017.97 20,218,542.95 38,298,532.84"}, {"行号": 1181, "是否重复": 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"一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 3,073,497.74 21,534,073.14 155,931,982.09 817,375,398.36 837,110,764.87 3,073,497.74 21,534,073.14 162,285,999.17 823,729,415.44 838,071,399.97 296,835,845.39 296,835,845.39 340,000,000.00 340,000,000.00 19,735,366.51 14,341,984.53 19,735,366.51 14,341,984.53"}, {"行号": 1238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c737a316f8401d38bade7657e326bb5", "内容": "3、合并利润表"}, {"行号": 1239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ca42894b1203dedd82a4e06f068652", "内容": "单位：元 项目 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1245, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "881192f37f751d93356287c1ab72719a", "内容": "一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列）"}, {"行号": 1249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c41118e929a383fcc735c29f26fafbfb", "内容": "391,269,397.31 391,269,397.31"}, {"行号": 1251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64aa1a471d48297519510d8967ee52cf", "内容": "416,629,891.69 416,629,891.69"}, {"行号": 1253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "117da3c7e9c78bd9ccebfcf018cb4b87", "内容": "368,973,583.70 238,432,692.44"}, {"行号": 1255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "258c55590ebaa194cf6f431b2ba7c656", "内容": "395,163,292.07 277,759,748.14"}, {"行号": 1257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eadf7175d6e07777b4fbcb440029c8e4", 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（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 15,566,175.00 15,066,875.64 15,566,175.00 15,066,875.64 3,432.27 18,996,511.42 56,436.56 213,353.91 18,839,594.07 3,273,419.07 15,566,175.00 70,406.83 16,924,177.62 625,392.62 1,079,536.89 16,470,033.35 1,403,157.71 15,066,875.64 -217,928.68 -10,894,798.18"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1273, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6d16c524c1e1bd1f17220a9d4a88c43", "内容": "动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.04 0.04 15,566,175.00 15,066,875.64 15,566,175.00 15,066,875.64"}, {"行号": 1279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36f571a4caa39b0528c1958310760bd4", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：冯帆 主管会计工作负责人：田季英 会计机构负责人：张海洁"}, {"行号": 1281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 1282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046ac55ac6b477becadf333c67fb231c", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 2,460.59 108,906.27 2,782,749.99 2,772,906.79 2019 年度 6,656.49 6,656.49 1.20 2018 年度 12,341,722.36 12,341,722.36 94,903.70"}, {"行号": 1284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1286, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -3,974,017.08 -2,336,633.45"}, {"行号": 1312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 1313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16505f2179a373ca0ef56388c282dc9b", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 296,716,052.58 289,657,520.72 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1317, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "264fe648d9ce83a98d8f17b2a6c22b2d", "内容": "收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 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{"行号": 1329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5341f9a0c558fcb4e82ac46cdfdaa2e", "内容": "投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 21,863.40 -24,810,673.87 38,019,175.84 13,208,501.97 2,245.28 4,342,498.34 65,657,501.66 4,340,253.06 70,000,000.00 70,000,000.00 65,644,250.57 -65,311,264.96"}, {"行号": 1331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f28897b6883ce2328428346e45fdcc89", "内容": "37,000,000.00"}, {"行号": 1333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a64f69d350fba92b7447e3e90de88bfd", "内容": "106,650,986.34 -69,530,937.29"}, {"行号": 1335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a9998c1c0d6c5f7bc43c092d141f28c", "内容": "115,000.00 115,000.00"}, {"行号": 1337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额"}, {"行号": 1352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0926d1ccb90a07161b0e2694f54e83ab", "内容": "2,984.84"}, {"行号": 1354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97ac824261e78814beaa245da65740a", "内容": "19,582,924.83 1,388,200.91"}, {"行号": 1356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b42b6e98ec914590032e17bfbba7bf52", "内容": "1,643,587.35 1.20 1,663,938.38 3,307,526.93 -3,304,542.09"}, {"行号": 1358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c38990dd61b0f1cf04570b30a416710", "内容": "1,655,229.83 95,940.49 20,762,238.96 23,901,610.19 -4,318,685.36"}, {"行号": 1360, 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1374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2", "内容": "7、合并所有者权益变动表"}, {"行号": 1375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25891988c73a6b94f00f196dddc66e23", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2,514, 239.88 340,0 00,00 0.00 302,39 3,628. 56 9,718, 353.40 21,534 ,073.1 4 202,94 6,455. 38 13,186 ,175.0 0 15,566 ,175.0 0 876,59 2,510. 48 15,700 ,414.8 8 15,566 ,175.0 0 876,59 2,510. 48 15,700 ,414.8 8 15,566 ,175.0 0 340,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 302,39 3,628. 56 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 203,14 3,835. 45 -197,3 80.07 876,78 9,890. 55 -197,3 80.07 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计 876,78 9,890. 55 -197,3 80.07"}, {"行号": 1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02d5db805ac5e8bb773ea9be75fe2924", "内容": "9,718, 353.40"}, {"行号": 1379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "2．本期使用"}, {"行号": 1391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735b90b4568125ed6c3f678819b6e058", "内容": "67"}, {"行号": 1393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef97da6121fd8b3c43227cd2ca0a98a8", "内容": "（六）其他 四、 本期期末余 额 上期金额 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 140,0 00,00 0.00 -139,8 85,000 .00 2,412, 522.98 13,066 ,875.6 4 15,066 ,875.6 4 15,594 ,398.6 2 15,066 ,875.6 4 15,594, 398.62 200,0 00,00 0.00 442,27 8,628. 56 7,305, 830.42 21,534 ,073.1 4 190,07 6,959. 81 861,19 5,491. 93 861,195 ,491.93 200,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 442,27 8,628. 56 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 190,07 6,959. 81 861,19 5,491. 93 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 340,0 00,00 0.00 302,39 3,628. 56 12,232 21,534 ,593.2 ,073.1 8 4 216,13 2,630. 38 892,29 2,925. 36 892,29 2,925. 36"}, {"行号": 1399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e4ca3ecb233d0434ec279a6c8c84a63", "内容": "7,305, 830.42"}, {"行号": 1401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2e20fca918e0d479dc38a8e77cf6750", "内容": "21,534 ,073.1 4"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adbabf881c086bac43351166b1fbd883", "内容": "861,195 ,491.93"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "683fb945b69dbffce1c6af7312a3ed7c", "内容": "15,066, 875.64"}, {"行号": 1407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db", "内容": "68"}, {"行号": 1409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "564ebc5ad0bd96949426d4246457d960", "内容": "资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 140,0 00,00 0.00 1．资本公积转 140,0 增资本（或股 00,00 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2,412, 522.98 2,826, 693.00 -414,1 70.02 2,412, 522.98 2,826, 693.00 -414,1 70.02 2,412,5 22.98 2,826,6 93.00 -414,17 0.02 0.00 -140,0 00,000 .00 -140,0 00,000 .00 -2,000, 000.00 -2,000, 000.00 -2,000, 000.00 -2,000, 000.00 -2,000, 000.00 -2,000, 000.00"}, {"行号": 1415, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7c4abea208d8ae8da452bc7b884213", "内容": "2．本期使用"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1421, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 -6,354, 017.08 -3,974, 017.08 -6,354,017 .08 -3,974,017 .08 340,00 0,000.0 0 296,835, 845.39 3,073,49 21,534,0 7.74 73.14 162,28 5,999.1 7 823,729,4 15.44 340,00 0,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 162,28 5,999.1 7 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 1438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9533e89025b749a0f083cebb5d859479", "内容": "296,835, 845.39"}, {"行号": 1440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ea840b0ec6d645b869ad9b899f76fe6", "内容": "3,073,49 21,534,0 7.74 73.14"}, {"行号": 1442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faec7d293dd874a05f2ea237b79133ff", "内容": "823,729,4 15.44"}, {"行号": 1444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b67dcf1ecefe8a547e3822a3dbb573d", "内容": "4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 上期金额 单位：元 2018 年年度 项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 340,00 0,000.0 0 296,835, 845.39 3,073,49 21,534,0 7.74 73.14 155,93 1,982.0 9 817,375,3 98.36 -2,380, 000.00 -2,380,000 .00 -2,380, 000.00 -2,380,000 .00"}, {"行号": 1452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1454, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40afebd3112a4482f9221b9b41de43d4", "内容": "一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额"}, {"行号": 1460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd874f704dc47ccc0d6a5be053af6976", "内容": "200,00 0,000. 00"}, {"行号": 1462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cfb282ccc715aa6807eb28fab0d393f", "内容": "436,720 ,845.39"}, {"行号": 1464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a4de4ef8d21fb47feaeab372d28119", "内容": "3,073,497 21,534, 166,622,6 .74 073.14 32.62"}, {"行号": 1466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c22e93b7fc5c6d5389087b26473eb38", "内容": "827,951,04 8.89"}, {"行号": 1468, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd874f704dc47ccc0d6a5be053af6976", "内容": "200,00 0,000. 00"}, {"行号": 1470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89534160f9aedf54d198b0c42003effe", "内容": "436,720 ,845.39 -139,88 5,000.0 0"}, {"行号": 1472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a4de4ef8d21fb47feaeab372d28119", "内容": "3,073,497 21,534, 166,622,6 .74 073.14 32.62"}, {"行号": 1474, "是否重复": true, 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1504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdbe06c720c77c42080d638e0d76af84", "内容": "115,000. 00"}, {"行号": 1506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633b131246a5fa8ebd9950b7da75fd43", "内容": "115,000.00"}, {"行号": 1508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a4bf1b061821a91ee19ea9ec9488cca", "内容": "四、 本期期末余 额"}, {"行号": 1510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2918857266d260215e0a42d9da61743f", "内容": "340,00 0,000. 00"}, {"行号": 1512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d78fd9c25d89d7252c0cbeacd6af4758", "内容": "296,835 ,845.39"}, {"行号": 1514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a78230a68a73c5a3ce9841bb832ce27f", "内容": "3,073,497 21,534, 162,285,9 .74 073.14 99.17"}, {"行号": 1516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8095b14a7b65c42e08e1db69ce84cbe7", "内容": "823,729,41 5.44"}, {"行号": 1518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1e437d035e466c3b0ae5cddc076dcd", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名石家庄中煤装备制造股份有限公司，系由石家庄中煤装备 制造有限公司整体变更设立，于2011年2月25日在石家庄市工商行政管理局重新登记注册，总部位于河北省石家庄市。公司 现持有统一社会信用代码为91130100750262704U的营业执照，注册资本34,000.00万元，股份总数34,000.00万股（每股面值 1.00元） 其中， 。 有限售条件的流通A股909,899.00股； 无限售条件的流通A股339,090,101.00股。 公司股票 （股票代码： 002691） 已于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司住所：石家庄高新区湘江道418号 法定代表人：冯帆 营业期限：2003年5月16日至2023年5月25日 本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为矿用采掘和运输机械的研发、生产和销售。产品主要有：安全钻机、采掘 装备、运输机械和支护机具。 本财务报表已经于2020年4月24日，公司第三届董事会第十七次会议批准对外报出。 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共3户，详见本附注九“在其他主体中的权益”，本公司本年度合并范围与上年 度相比未发生变化。"}, {"行号": 1521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1523, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5ad9bd5937b50ff4d8a07341da960f", "内容": "本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企 业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及其他相关规定 （以下合称 “企 业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为 计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰 低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "917b35227e906e22a6a58b9aa3421c48", "内容": "本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。"}, {"行号": 1534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efef4ae1c926bf40cd2e93ddaece5c75", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体参见 会计政策。"}, {"行号": 1537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f71603826410cb06c81a7e3bfb33369", "内容": "本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度 的合并及公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 1540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "374796a4761a2f6a364ecc8c8d1a0481", "内容": "本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。"}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2583e2de5fcfd11d2b7a1a7910ac7055", "内容": "正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1ae957f284e304be00e656b7ab5fdb0", "内容": "本公司以人民币为记账本位币。"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36f5733caadb751de451d2baa370d31", "内容": "企业合并， 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。 企业合并分为同一控制下企业合并 和非同一控制下企业合并。 74"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc28968e0448ad7376d727ece6aaafa1", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 （1）同一控制下企业合并"}, {"行号": 1554, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6e7a7fdb6460e0d2591cf16069f2ea", "内容": "参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 一控制下的企业合并， 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方， 参与合并的其他企业为被合并方。 合并日， 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。 合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一控制下的企业合并。 非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时 计入当期损益。 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确认 金额。 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本， 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一 步证据而需要调整或有对价的， 相应调整合并商誉。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允 价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值以 及合并成本的计量进行复核， 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期 损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并， 《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》 根据 （财会 〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2））， 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投 资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初 始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与 被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益 应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设 定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f641fd5e8b562caaf983d76812846364", "内容": "（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制是指本公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。 （2）合并财务报表编制的方法 75"}, {"行号": 1561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1563, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "598a5539c45d562f89151d037f0944c1", "内容": "从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起， 本公司开始将其纳入合并范围； 从丧失实际控制权之日起 停止纳入合并范围。 对于处置的子公司， 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中； 当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金 流量已经适当地包括在合并利润一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化， 本公司将进行重 新评估。 表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期 期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 并且同时调整合并财务报表的对比 数。 在编制合并财务报表时， 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。 公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数 股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时， 对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股 权投资”或本附注三、10“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交 易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的， 但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子 公司的控制权” （详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易 的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投 资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be8edcda9a39163b24d458a611751dbc", "内容": "合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政 策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资 产和共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "325bf4f5fdead11f469cd59ae00d9ff1", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。"}, {"行号": 1574, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6890d34c8c2226476d4bee906494ef7f", "内容": "当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会 计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 1579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66972e1e2f0e357ad8b4374f771125f", "内容": "本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5390d64bb3d5e9122c5df0bbecdbeb2", "内容": "（1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时， 按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额， 但公司发生的外币兑换业务或涉及 外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日， 对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。 为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的 外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。 编制合并财务报表涉及境外经营的， 如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目， 因汇率变动而产生的汇兑差 额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。 以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价 值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 （3）外币财务报表的折算方法 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表： 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇 率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润； 年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合 收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全 部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量， 采用现金流量发生日的即期汇率折算。 汇率变动对现金的影响额作为调节项 目，在现金流量表中单独列报。 在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时， 将资产负债 表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时， 与该境外经营处置部分 相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时， 与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 1585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "983dbbd02a64e6a18d34dfe245de86f5", "内容": "金融工具， 是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本公司成为金融工具合同的一方时， 确认相关的金融资产或金融负债。"}, {"行号": 1587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1591, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "176874bd281d642beb9548e82f5dea95", "内容": "金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量： ①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产 和金融负债的后续计量取决于其分类。 金融资产或金融负债满足下列条件之一的， 表明持有目的是交易性的： ①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的， 主要是为了近期内出售或回购； ②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分， 且有客观证据表明近期实际存 在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。 （1）债务工具 债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。 债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业 务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。 ①以摊余成本计量。 本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且此类金融资产的合同现金流 量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时 并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。 此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又 以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和 以未偿付本金金额为基础的利息的支付， 同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。 此类金融资 产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益， 但减值损失或利得、 汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期 损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债 权投资。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益。 本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具， 以公允价值计量且其变动计入当期损益， 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。 （2）权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。 权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益， 列示 为交易性金融资产， 但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。 指定为以公允价值计量且其变 动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关 股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他 综合收益转出，计入留存收益。 （3）金融负债 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： ①该项指定能够消除或显著减少会计错配； ②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略， 以公允价值为基础对金融负债 组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不 得撤销。 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债， 由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额， 计入其 他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他 综合收益转出，计入留存收益。 本公司其他金融负债主要包括短期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （4）金融资产和金融负债的终止确认"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f76db1d5a7169f2a58cca61fd53b89", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；"}, {"行号": 1599, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c70efa195d0b6ffa9389b29afff44d98", "内容": "③该金融资产已转移， 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金 融资产的控制。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 （5）金融工具的减值 本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权 重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损失为该金融资产账面余额与 按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评 估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段， 按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备； 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用 减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处 于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面 余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征， 将应收票据和 应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收票据组合1 应收票据组合2 商业承兑汇票 银行承兑汇票"}, {"行号": 1603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e2ee84cd404565159d020335ad4c5a", "内容": "对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收账款组合1 应收账款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4850ab8d8a6a0ee100ace2b8f017571", "内容": "B.当单项其他应收款等无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将其他应收款、 长期 应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 其他应收款组合1 账龄组合"}, {"行号": 1607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 1609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "521fc5a2024e0ca1c46831483f09cb54", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 其他应收款组合2 关联方组合"}, {"行号": 1611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37713cad0523c5b328e12305e72837a6", "内容": "对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 （6）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定权利， 同时本公司计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （7）金融工具的公允价值确定 存在活跃市场的金融工具， 以市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支 付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况 下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负 债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不 可观察输入值。"}, {"行号": 1615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84ed8009fb8fffa9d486d0f10a8c436e", "内容": "本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权 重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损失为该金融资产账面余额与 按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评 估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段， 按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备； 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用 减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处 于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面 余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征， 将应收票据和 应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下："}, {"行号": 1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3604f4e07a0717b088e04f7de24903c1", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 应收票据组合1 应收票据组合2 商业承兑汇票 银行承兑汇票"}, {"行号": 1622, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1624, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e2ee84cd404565159d020335ad4c5a", "内容": "对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收账款组合1 应收账款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ec00e02ec9069645171dd1fbd6bec0e", "内容": "B.当单项其他应收款等无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将其他应收款、 长期 应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 其他应收款组合1 其他应收款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 1629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89668ce5b2cc633042ccf3a6ac010940", "内容": "本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权 重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损失为该金融资产账面余额与 按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评 估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段， 按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备； 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用 减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处 于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面 余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征， 将应收票据和 应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收票据组合1 应收票据组合2 商业承兑汇票 银行承兑汇票"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c1cc9454749e06678e1a4f673c008d1", "内容": "对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 81"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e0dc7939850f65832673ce26633e46b", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 应收账款组合1 应收账款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1637, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ec00e02ec9069645171dd1fbd6bec0e", "内容": "B.当单项其他应收款等无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将其他应收款、 长期 应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 其他应收款组合1 其他应收款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 1640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "89668ce5b2cc633042ccf3a6ac010940", "内容": "本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权 重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损失为该金融资产账面余额与 按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评 估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段， 按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备； 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用 减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处 于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面 余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征， 将应收票据和 应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收票据组合1 应收票据组合2 商业承兑汇票 银行承兑汇票"}, {"行号": 1642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e2ee84cd404565159d020335ad4c5a", "内容": "对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收账款组合1 应收账款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d840f6e64cefe44548f7ffb95440bf3", "内容": "B.当单项其他应收款等无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将其他应收款、 长期 应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 82"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5914afedff6b14648e1e89a82759b402", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 其他应收款组合1 其他应收款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f396bf2f793948808f0ae6e7e48fe8", "内容": "对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 1653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d502e8d0413add855889a9b539ccc8", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权 重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收 取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损失为该金融资产账面余额与 按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评 估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于 第一阶段， 按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备； 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用 减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处 于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面 余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征， 将应收票据和 应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险 敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收票据组合1 应收票据组合2 商业承兑汇票 银行承兑汇票"}, {"行号": 1655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e2ee84cd404565159d020335ad4c5a", "内容": "对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下： 应收账款组合1 应收账款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a28684b17b74be757e0bffc20c776e06", "内容": "B.当单项其他应收款等无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将其他应收款、 长期 应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下："}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5914afedff6b14648e1e89a82759b402", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 其他应收款组合1 其他应收款组合2 账龄组合 关联方组合"}, {"行号": 1663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1665, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f396bf2f793948808f0ae6e7e48fe8", "内容": "对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个 存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款，通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。"}, {"行号": 1667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e34bfb95a5db437d2b6fb347c68a99f7", "内容": "（1）存货的分类 本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采 用移动加权平均法计价。 低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备。 本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备， 期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货可变现净值的确认方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。"}, {"行号": 1670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c1588259936b45ff56955d06289fb6", "内容": "16、合同资产"}, {"行号": 1671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6017eff1608e94234c5906566d607746", "内容": "17、合同成本"}, {"行号": 1674, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f80359069b03a99ce80f7b1e71095a4c", "内容": "18、持有待售资产"}, {"行号": 1677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc27af7f28faa6a77fd547f09d286e69", "内容": "本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面 价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1)某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处 置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年 内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。） 本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通 常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时， 其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1681, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b64ab0dc0a4643a6dcbee31ead8be828", "内容": "据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价 值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的金额予以恢复， 并在划分 为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不 转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已 抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动 资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销， 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时， 本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从 持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。"}, {"行号": 1687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb213e4c15fce76156269012f1202889", "内容": "19、债权投资"}, {"行号": 1688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5931559f977a2650dcd679c9a5ab1459", "内容": "20、其他债权投资"}, {"行号": 1691, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c6882de880640aaec42899f5671fea", "内容": "21、长期应收款"}, {"行号": 1694, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e41cfe9843737661d71ed654879694", "内容": "22、长期股权投资"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e146a827fea9e16d219e3ec643b75e2f", "内容": "本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投 资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见 附注三、10“金融工具”。 共同控制， 是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一 致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。 （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担 债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发行 股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属 于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽 子交易” 的， 在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的 85"}, {"行号": 1699, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1701, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e25902f17b322a9aacaefc695502589e", "内容": "初始投资成本， 长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的 账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本， 合并成 本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的 股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交 易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增 投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益 暂不进行会计处理。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损 益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分 别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产 交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。 与取得长期股权投资直接相 关的费用、 税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成 控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上 新增投资成本之和。 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报 表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际 支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外， 当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金 股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整 长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他 综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长 期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投 资的账面价值并计入资本公积。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本 公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本公司与联营企 业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的 部分予以抵销， 在此基础上确认投资损益。 但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失， 属于所转让资产减值损失的， 不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投 出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。 本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联 营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易 相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时， 以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投 资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c482dad59c4cd97ef6120a232294bc6c", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 ③收购少数股权"}, {"行号": 1709, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28245caeb4c92fc81d8f0f8433f66523", "内容": "在编制合并财务报表时， 因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并 日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资 在合并财务报表中， 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资， 处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的， 按本 附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资， 处置后的剩余股权仍采用权益法核算的， 在处置时将原计入所有者权益的其他综合收 益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综合 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资， 处置后剩余股权仍采用成本法核算的， 其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益 法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在 丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 对于本公司取得对被投资单位的控制之前， 因采用权益法核 算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理， 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外 的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合 收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法时全部 转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权， 如果上述交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一 项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股 权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507", "内容": "23、投资性房地产"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de9a0e709ca9c92456c027e1450993ea", "内容": "投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值， 或两者兼有而持有的房地产。 本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量， 与投资性房地产有关的后续支出， 如果与该资产有关的经济利益 很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。 87"}, {"行号": 1716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c08f34b3976d8b76b6bddd11da657826", "内容": "本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该 固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定 资产按照取得时的实际成本进行初始计量。"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d66365d51771b20f7aa76efec6ca08b", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 23-27 5-10 5-10 5 折旧年限 5 5 5 5 残值率 年折旧率 3.52-4.13 9.50-19.00 9.50-19.00 19.00"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11e5653140db68f185bca11a96df6a2", "内容": "本公司采用年限平均法计提折旧。 固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧， 终止确认时或划分为持有待售非流 动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异 的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 1729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f7a303daee15219d11fed784bc7d4e1", "内容": "本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权 转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因 而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 ③即使资产的所有权不转移， 但租赁期占租赁资产使用寿命的 大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊， 如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使 用年限两者中较短的期间内计提折旧。 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用， 有确凿证据表明符合固定资产确 认条件的部分， 计入固定资产成本， 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。 固定资产在定期大修理间隔期间， 照提折旧。"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "875149fafd015521576d59aee60da531", "内容": "25、在建工程"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c25531f4c95b370626528b87bcc2165", "内容": "本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、 工程达到预定可使用状态前的应予 资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。"}, {"行号": 1734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029", "内容": "26、借款费用"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e9fc04dbcfbcae582f86ac50f453ac6", "内容": "借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化 条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态 所必要的购建或生产活动已经开始时， 开始资本化； 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 88"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52075bd11b08530261287759e8d171cd", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。"}, {"行号": 1739, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "960563f20d756359329220b46eb8b35d", "内容": "专门借款当期实际发生的利息费用， 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收 益后的金额予以资本化； 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、 投资 性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、 并且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。"}, {"行号": 1743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c797cf17daec097b5d7a45bfe5e9e943", "内容": "27、生物资产"}, {"行号": 1744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913d6a6252a45501f221cbbc2a9971b0", "内容": "28、油气资产"}, {"行号": 1747, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c731cedc90c93d7f3d67151f0830a7de", "内容": "29、使用权资产"}, {"行号": 1750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c94c1999084bbda3981611daa2e80e8", "内容": "30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 1753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f24bb7b55c1dc1d5339f75a63349d657", "内容": "本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可 供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期 实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 项目 商标、专利、知识产权 软件使用权 土地使用权 摊销年限(年) 10 2 33.67-50"}, {"行号": 1755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "755e1b16026710c4ea112807183e52d3", "内容": "本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估 计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b71423cc5a8ca8455df4917bc16c645", "内容": "本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1762, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1764, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81e3778110abab2dab04789f4dfd290a", "内容": "持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满 足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf", "内容": "31、长期资产减值"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e11f4fa505812dd9a254d8bba338862", "内容": "对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企 业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收 回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每 年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产的公允价值根据公平交易中销售协 议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市 场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以 及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。 资产预计未来现金流量的现值， 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所 产生的预计未来现金流量， 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。 资产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现 金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉， 在进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产 组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认相应的减值损 失。 减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他 各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac", "内容": "32、长期待摊费用"}, {"行号": 1772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10eff49eeeb478025d5ac1d3abdfbfa2", "内容": "本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价， 并按预计受益期限平均摊销。 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用 项目，其摊余价值全部计入当期损益。"}, {"行号": 1774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "589c81f2ab141defd72206c797735b8d", "内容": "33、合同负债"}, {"行号": 1775, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3de243994d8984a3b15234ac98bca2bc", "内容": "34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2baca0099f9313a2c17ec26d71320a1f", "内容": "本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中： 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会 经费和职工教育经费、 非货币性福利等。 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。"}, {"行号": 1780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1782, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913d7f97f0e012341cffa0a1f3ef263c", "内容": "离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等， 相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。"}, {"行号": 1789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 1790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c7ca649d9e948b794f6910d84160676", "内容": "在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系， 或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议， 在本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰 早日， 确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益。 但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的， 按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。 本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内 退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利） 。"}, {"行号": 1792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd3230725447259b9e2763eca2bbc13a", "内容": "本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受 益计划进行会计处理。"}, {"行号": 1795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd5f44a4f138f2a8ff539455277ebb7e", "内容": "35、租赁负债"}, {"行号": 1796, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5ba8b749e74c93467493f349367f6f", "内容": "36、预计负债"}, {"行号": 1799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f5e6f5ee88d9811ffb16fd6ab7ed732", "内容": "如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A、该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 综合考虑与或有事项有关的风险、 不确定性和货 币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿， 则补偿金额只能在基本确定能收到时， 作为 资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。"}, {"行号": 1801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3492f0ef3991d623334f4913438bbe5f", "内容": "37、股份支付"}, {"行号": 1802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c7cb9649f72927bf0f4b7bc8e3bcb27", "内容": "（1）股份支付的种类 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具， 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市 场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日， 本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的"}, {"行号": 1804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "966181c6a6b873c7b1ab4e8dc80061eb", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。"}, {"行号": 1808, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a6d1975ad572b2b2e7abc1814532b0e", "内容": "38、优先股、永续债等其他金融工具"}, {"行号": 1811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22efb6dcdd6732eabda9021694d3427", "内容": "39、收入"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3847093bf6f8df5b42277750e5bacc3", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方， 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售商 品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 公司主要销售矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器等产品。主要销售方式为直销和经销。本公司销售商品收入确认 具体方法如下： ①直销(分为内销和外销) 内销商品：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且 相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。通常情况下发出商品经采购方签收，取得签收单确认收入； 对于需要提前将商品储存在客户代管的，由客户领用后根据结算单确认收入。 外销商品：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收 款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 ②经销 经销模式一般采用包销方式，发出产品经经销商签收，取得签收单确认收入。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计， 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入， 并 将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时， 如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量 的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量 的，将该合同全部作为销售商品处理。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益很可能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed", "内容": "40、政府补助"}, {"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6510f4e83d6efbd7f1a40bca5d94ea86", "内容": "政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产， 不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投 入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量； 公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或 以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。"}, {"行号": 1819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1821, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1823, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9a0d6b68cd4edb929dcee53c47e8aa7", "内容": "与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益， 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益， 已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿 以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类 为与收益相关的政府补助。 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府 补助，计入营业外收支。"}, {"行号": 1827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0479494949afe9c999c1aef495eccbbd", "内容": "某些资产、 负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额， 以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税 基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异， 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税 负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中 产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及 合营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间， 而且该暂时性差异在可预见的未来很 可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所 得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认 有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂 时性差异， 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回， 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的 适用税率计量。 于资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核， 如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延 所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。"}, {"行号": 1830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93e71cf12abf8ccd8397eb61c637af18", "内容": "本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁， 除融资租赁之外的其他租赁确认为 经营租赁。 （1）经营租赁承租方 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租 赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。"}, {"行号": 1833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1eac5fd8f385983f4fdce4a9c12248db", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 （2）经营租赁出租方"}, {"行号": 1837, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73100cc330ac1ba72468f24bc321c569", "内容": "公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同 的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。"}, {"行号": 1841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff6bd8c6908425b31dba410d62b1de06", "内容": "（1）融资租赁承租方 在租赁期开始日， 本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值， 将 最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 （2）融资租赁作为出租方 融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值， 同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租 赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53e28301d36f29857a41ca4c8afa578c", "内容": "其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 1845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50bb34df42a97040bbed3b87a9d70c0a", "内容": "（1）终止经营 终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别： ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分； ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见本附注三、12“持有待售资产”相关描述。 （2）专项储备的提取与使用 本公司提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入“专项储备”项目单独反映。计提比例按照 机械制造业标准： 营业收入金额 1000万元及以下 1000万元-1亿元（含） 1亿元-10亿元（含） 10亿元-50亿元（含） 50亿元以上 计提比例（%） 2 1 0.2 0.1 0.05"}, {"行号": 1847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67d3b7a1d05549d98069dacafbcf9392", "内容": "按规定范围使用安全生产费时，费用性支出时直接冲减“专项储备”；用以购建形成固定资产的，通过“在建工程”科目归 集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减“专项储备”， 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 1851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2", "内容": "44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 1856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c667666a7d9fdc5ecb42b740b838900a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 执行修订后的非货币性资产交换会计准 则 审批程序 财政部发布的《关于印发修订<企业会计 准则第7号——非货币性资产交换>的通 知》 （财会【2019】8 号） 财政部发布的《关于印发修订<企业会计 执行修订后的债务重组会计准则 准则第 12 号——债务重组>的通知》 （财 会【2019】9 号） 财政部发布的《关于修订印发 2019 年度 一般企业财务报表格式的通知》 （财会 采用新的财务报表格式 〔2019〕6 号）《关于修订印发合并财务 、 报表格式 （2019 版） 的通知》财会 （ 〔2019〕 16 号） 《企业会计准则第22 号—金融工具确认 和计量》《企业会计准则第 23 号—金融 、 执行新金融工具准则 资产转移》《企业会计准则第 24 号—套 、 期会计》和《企业会计准则第 37 号—金 融工具列报》 ①执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》 （财会【2019】 8 号） ，对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的 非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。 ②执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》 （财会【2019】9 号） ， 对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根 据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。 ③采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6 号） 。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 （财会〔2019〕16 号） 。本公司 2019 年 属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列 报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6 号中还将“应收 票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。 ④执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计 、 准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称 、 “新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。 金融资产分类与计量方面， 新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损 95 备注"}, {"行号": 1858, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1860, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7b17398653a02e297b009411db3af38", "内容": "益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产， 但该指定不可撤销， 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益。 金融资产减值方面， 新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具投资、 租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。 新金融工具准则要求采用预期信用损失 模型以替代原先的已发生信用损失模型。 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行 衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金 融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 1865, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1217b23827341b4a287b23e334986e5e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 792,504.43 792,504.43 8,164,212.57 42,730,921.12 340,345,017.97 3,750,221.25 340,345,017.97 38,783,319.80 8,164,212.57 38,783,319.80 -38,980,699.87 38,298,532.84 38,298,532.84 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1872, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9cff0fa3ffdfd49891d155efddb0896", "内容": "短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 85,451,549.82 16,633,028.35 18,930,099.83 1,855,646.62 42,728,380.96 5,304,394.06"}, {"行号": 1886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 1888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d4ffcfa19e4ec1eabfc208d39698e2f", "内容": "42,728,380.96 5,304,394.06"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a41ff82465cc32808792f7504743aec", "内容": "16,633,028.35 18,930,099.83 1,855,646.62"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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202,946,455.38 -197,380.07 9,718,353.40 21,534,073.14 9,718,353.40 21,534,073.14 302,393,628.56 302,393,628.56 340,000,000.00 340,000,000.00 53,124,610.83 138,576,160.65 53,124,610.83 138,576,160.65 53,124,610.83 53,124,610.83"}, {"行号": 1902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1906, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e15f870b0a81e657e0ce22293492cfb0", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 835,947,523.50 835,947,523.50 423,826.93 941,463.84 423,826.93 941,463.84 3,307.17 3,307.17"}, {"行号": 1910, "是否重复": 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202,946,455.38 42,730,921.12 3,750,221.25 38,783,319.80 2019年1月1日 账面价值"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e926748669bbf72ede00ae3ee59455d", "内容": "2019年1月1日首次采用新金融工具准则进行调整后，本公司减少留存收益197,380.07元，减少股东权益197,380.07元，减 102"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2634423835d9a2b428806585fdeb49ce", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 少净资产197,380.07元。 B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面金额的影响："}, {"行号": 1933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fcc231fb2f265414275fbdbbe458bf", "内容": "单位：元 报表项目 2018年12月31日 账面金额 应收票据 应收款项融资 42,730,921.12 38,783,319.80 38,783,319.80 重分类 重新 计量 197,380.07 2019年1月1日 账面金额 3,750,221.25 38,783,319.80"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391634688f27c1a58a0a7e7c630abbcf", "内容": "C.新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响： 单位：元 计量类别 按原金融工具准则确认的 减值准备 应收票据 重分类 重新 计量 197,380.07 按新金融工具准则确认 的损失准备 197,380.07"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5", "内容": "45、其他"}, {"行号": 1940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70882d48c2c490102913aae36d0a36c1", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2% 金收入的 12%计缴 教育费附加 地方教育附加 应缴流转税税额 应缴流转税税额 3% 2% 计税依据 16%、13%、6% 7% 15%、25% 税率"}, {"行号": 1946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6baa2c8fab870179294ca4b8b0d2f18", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 本公司 冀凯河北机电科技有限公司 河北冀凯铸业有限公司 山东冀凯装备制造有限公司 25% 15% 15% 25% 所得税税率"}, {"行号": 1948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 1950, "是否重复": true, 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"84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 1961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b119ef69df26371541741609a8383ca5", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的 款项总额 其他说明 1、本期无存放在境外的款项； 2、期末银行存款余额中冻结受限6,730,996.59元，截至2020年4月23日已解除冻结受限。 3、其他货币资金为劳务保证金，受限金额为279,044.39元。 7,010,040.98 期末余额 430,366.89 19,509,131.67 279,044.39 20,218,542.95 期初余额 675,437.87 37,343,737.97 279,357.00 38,298,532.84"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47e36af6d9988f6b9a373fe2a059a7a9", "内容": "2、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 1965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eaec35b51de56a704dea0019db59d51", "内容": "单位： 元 项目 商业承兑票据 合计 期末余额 3,384,231.17 3,384,231.17 期初余额 3,750,221.25 3,750,221.25 单位： 元"}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1971, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdf9d8b5b9658f77a10f12650fcc0d24", "内容": "期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f6142e72af396dcb28a68daeeec7ee3", "内容": "期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68e7c097398561b10f163009865ad1d8", "内容": "单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 商业承兑汇票 单位：元 类别 商业承兑汇票 账面余额 3,562,348.60 整个存续期预期信用损失率% 5 坏账准备 178,117.43 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 1980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "636abdf59b3657748a7d4e8dd44c8c33", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 组合计提坏账准 备 合计 197,380.07 197,380.07 19,262.64 19,262.64 178,117.43 178,117.43 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3634e4535cae4d1536eb89b01e18633", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30", "内容": "（3）期末公司已质押的应收票据"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0641671b0ffa83bdc4195a2b7ca066d", "内容": "单位： 元 105"}, {"行号": 1987, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 1989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d8437fb4f29cab8035254da249c5b4", "内容": "项目 合计"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "240d4cc72920e7751bfb9460fc1f8cdd", "内容": "期末已质押金额 0.00"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7972314203a146176f946c1970d7eddc", "内容": "（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb49d8f17d9e43a10d6881dd7b940755", "内容": "单位： 元 项目 合计 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 0.00"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f63c603d9669c5774fbe437aee12023", "内容": "（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91c0d585baa87f1d03640b4489c4a657", "内容": "单位： 元 项目 合计 其他说明 期末转应收账款金额 0.00"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2829f869021f47b05af434906ce0729", "内容": "（6）本期实际核销的应收票据情况"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e264882409d8661d2b0545573b693d", "内容": "3、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "243cea0bd751e8e076ceed81e58338ca", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 按组合计提坏账准 387,451, 90.65% 59,981,0 15.48% 327,470,1 401,421,0 100.00% 61,076,04 15.21% 340,345,01 39,955,7 06.80 比例 坏账准备 金额 9,955,70 6.80 计提比 账面价值 例 24.92% 30,000,00 0.00 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1369b6551646e5703d30c2575536740", "内容": "9.35%"}, {"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 2011, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2013, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00dbc28f75576587ea9fa146c0d4f400", "内容": "备的应收账款 其中： 合计"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88c2fc53c738d11decaed4ef73a1d334", "内容": "162.39"}, {"行号": 2019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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-39,955,706.80 39,955,706.80 9,955,706.80 9,955,706.80 -坏账准备 计提比例 计提理由 24.92% 估计可收回金额 --"}, {"行号": 2049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2051, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2053, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7eeabc42920103db8111f19aec48a58", "内容": "5 年以上 合计"}, {"行号": 2057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44d1e6df956d2d9c8450c65d8d6e1340", "内容": "7,989,061.04 427,406,869.19"}, {"行号": 2059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2cef2090f736a2715ad5edf9130c2d6", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项计提 组合计提 合计 61,076,046.08 61,076,046.08 期初余额 计提 9,955,706.80 1,749,959.88 11,705,666.68 2,844,959.24 2,844,959.24 收回或转回 核销 其他 9,955,706.80 59,981,046.72 69,936,753.52 期末余额"}, {"行号": 2062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe5e45cb9b223119360be37cf48f116b", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 无 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2af80881dc5ad18dbbf9640c8496229b", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 枣庄矿业(集团)有 限责任公司物流中 货款 心 淄博矿业集团物资 供应有限公司 山西坤龙煤业有限 公司 安徽恒源煤电股份 有限公司供应分公 货款 司 江苏徐矿能源股份 有限公司 货款 77,570.30 债务重组 内部审批 否 95,418.00 债务重组 内部审批 否 货款 584,000.00 债务重组 内部审批 否 1,684,210.74 债务重组 内部审批 否 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 2,844,959.24"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf64018eb6f5ac46aa841fffc5836824", "内容": "300,000.00 债务重组"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b3a514b35719c7e9ea03148ac00b3e7", "内容": "内部审批"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca1ed1d36952cee54f46e77321332db3", "内容": "否 合计 应收账款核销说明： 无 -2,741,199.04 ----"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "980e83edd54e3178b5ad0fe6b871665e", "内容": "单位： 元 单位名称 平顶山天安煤业股份有 限公司 平煤神马机械装备集团 河南重机有限公司 山西信必通物资贸易有 限公司 内蒙古蒙泰不连沟煤业 有限责任公司 大同煤矿集团同发东周 窑煤业有限公司 合计 27,379,399.25 202,370,705.57 6.40% 47.35% 8,259,237.66 28,667,501.56 6.71% 1,433,375.08 33,103,051.80 7.75% 9,955,706.80 45,056,140.00 10.54% 10,145,228.00 68,164,612.96 15.95% 3,408,230.65 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 2087, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61f08c54c0887d430d476a7dda90a964", "内容": "无 其他说明： 无"}, {"行号": 2092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38a4f63eb3daead9cd00ea8263bfa673", "内容": "4、应收款项融资"}, {"行号": 2093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "053e56205f72980b4624056efede6967", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的应收票据 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 9,375,173.59 9,375,173.59 38,783,319.80 38,783,319.80 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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2106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea80cbd6aa3e79f7ee28a9b8d8a5e14", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f015a002c2691c8670454e7f54011d54", "内容": "单位：元 单位名称 与本公司关系 金 额 占预付账款总 额的比例（%） 淮南矿业集团设备租赁有 限责任公司 常州科研试制中心有限公 司 河南永拓矿山机械设备有 限公司 青岛天鸿动力传动设备有 限公司 常州科研试制中心有限公 司 非关联方 693,053.09 4.50 1年以内 尚未收到货物 非关联方 874,000.00 5.67 1年以内 尚未收到货物 非关联方 1,059,000.00 6.87 1年以内 尚未收到货物 非关联方 1,755,000.00 11.38 1年以内 尚未收到货物 非关联方 8,000,000.00 51.90 1年以内 尚未收到货物 账龄 未结算原因"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2113, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2115, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ec94324421f018003434cfe6b4b4c17", "内容": "合 其他说明： 无"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599e9283ea1c9bffa01bad06113219f2", "内容": "计"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74e8beb5ac380ca92cd6079e62ab4720", "内容": "12,381,053.09"}, {"行号": 2123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eed48d040bad5b88844cf293650fa75", "内容": "80.32"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da9d88f6ea01826ccb2501edb104a3f2", "内容": "6、其他应收款"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c44f9483ab5af93994186bb5d2204dad", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 1,380,402.42 1,380,402.42 期初余额 792,504.43 792,504.43"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4abfccb06c9426a6aff1acb5410e8c9c", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 2141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 2145, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9383ef9d67ed1cdd90c380aebead3ac6", "内容": "单位： 元 款项性质 备用金 其他 合计 期末账面余额 986,327.44 612,318.15 1,598,645.59 期初账面余额 311,500.00 568,832.93 880,332.93"}, {"行号": 2155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 2160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ece0e8ea3c98aaa395253bc259e314e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d8e7a6a987dac247900c42e6f336eb9", "内容": "87,828.50 —— 87,828.50 130,445.93 31.26 218,243.17 —— ——"}, {"行号": 2164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7a17755564562f23695c5f643f2600f", "内容": "87,828.50 —— 87,828.50 130,445.93 31.26 218,243.17"}, {"行号": 2166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1913b66008c3fc19ce69a81f641207", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 1,590,920.99 7,724.60 7,724.60 0.00 0.00"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2174, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16dc674aa9ba57762414620ce5f415d3", "内容": "1,598,645.59"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ecee44661138f672a7ce5f7bc8de4f0", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e4cc3247412e656945a3a06114f1597", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104fb990ac378b72edd894f3ed42f824", "内容": "单位： 元 单位名称 张远 杨欣对 刘胜涛 焦召谦 王小雨 合计 款项的性质 备用金 备用金 备用金 备用金 其他 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 26.51% 10.49% 7.38% 8.62% 4.96% -57.96% 坏账准备期末余额 21,188.93 8,385.30 5,897.82 6,887.83 3,971.38 46,331.26"}, {"行号": 2189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6853ee93eba73c4d8444363ddb1d49f4", "内容": "423,778.59 1 年以内 167,706.00 1 年以内 117,956.38 1 年以内 137,756.50 1 年以内 79,427.68 1 年以内 926,625.15"}, {"行号": 2191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"（1）存货分类"}, {"行号": 2207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8c61576043779d4ff1935410eb7080e", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 发出商品 半成品 委托加工物资 低值易耗品 合计 230,750,990.09 2,483,091.38 228,267,898.71 80,838,300.64 31,393,868.20 57,190,601.73 1,407,088.13 59,571,384.64 349,746.75 2,288,864.68 跌价准备 194,226.70 账面价值 80,644,073.94 31,393,868.20 54,901,737.05 1,407,088.13 59,571,384.64 349,746.75 账面余额 74,354,377.00 41,651,457.79 54,175,770.92 1,200,836.58 68,585,128.11 179,512.40 151,547.21 240,298,630.01 2,265,162.70 2,070,936.00 跌价准备 194,226.70 账面价值 74,160,150.30 41,651,457.79 52,104,834.92 1,200,836.58 68,585,128.11 179,512.40 151,547.21 238,033,467.31 期初余额"}, {"行号": 2209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c175a91dcc63594c16739810c2be8ee6", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 合计 期初余额 计提 194,226.70 2,070,936.00 2,265,162.70 217,928.68 217,928.68 其他 转回或转销 其他 194,226.70 2,288,864.68 2,483,091.38 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4", "内容": "项目 其他说明："}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ad889d1f2a59b47302d5443412bd16", "内容": "8、其他流动资产"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6eff99ba472267a388d9b23dd51e182", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预缴社保 预缴企业所得税 待抵扣增值税进项税 合计 其他说明： 期末余额 304,995.86 317,127.73 20,047,002.29 20,669,125.88 期初余额 175,295.91 1,000,147.63 6,563,080.26 7,738,523.80"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "539d965ca8d65daaa9e47ab560b0aef5", "内容": "9、固定资产"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b64c745dcbda6e94dbfda1a29b17d1ff", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 340,146,998.41 340,146,998.41 期初余额 195,027,953.83 195,027,953.83"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d5ea4d4264ae7e46fa577ba9453e0e", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 78,869,814.11 8,685,901.30 223,015.05 87,778,730.46 168,733,413.58 78,904,282.52 34,468.41 87,894,021.11 80,938,119.00 72,252,217.70 20,021,486.18 543,864.55 543,864.55 14,059,961.83 2,068,523.65 1,845,508.60 290,708,882.70 162,454,789.72 74,676,059.26 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置或报 废"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f181e7e4bc88b22e33baf1dddc7a85bc", "内容": "7,173,785.86 7,173,785.86"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c500e8269d2947f65c54027e848a8054", "内容": "643,633.38 643,633.38"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "269cb6b6e981fa34c0d7accb7381cf63", "内容": "251,377.26 251,377.26"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384c5b803df0a8d7c24ab8af1f5e1ccc", "内容": "8,068,796.50 8,068,796.50"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2246, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2248, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d1598d422637dfeae23ddfc1e0e573e", "内容": "4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "739e81fbca6822d685b89fddc46aa2fe", "内容": "247,637,696.10"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3248162476627dadafdb58d1549e8ca", "内容": "161,658,354.25"}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd192d15593b8aec77bdda2dcdd86df", "内容": "19,921,717.35"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7272e4c3c63e938728364bacfd7a2ca", "内容": "15,877,108.22"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00c2163ee8fa82aca5b3c0527f6b9134", "内容": "445,094,875.92"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b32bb2224a8cc3026be08f65961a1e9", "内容": "20,909,011.17 5,566,591.70 5,566,591.70"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e1d8e981ec7d98bb250a3f3255ed2fe", "内容": "51,734,919.12 6,110,180.27 6,110,180.27"}, {"行号": 2266, "是否重复": 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4,294,152.81"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95702c0195f8e9e8efe12abd6f6fb147", "内容": "4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "846b57461f7eab0802a4eec9a7880bf7", "内容": "26,475,602.87"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5811474f1a6dc7d5832df62519ba05d", "内容": "54,225,368.70"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4172b154edb0daf57d45d401ef984ae8", "内容": "14,889,220.92"}, {"行号": 2290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d93fca517648e9fb639a443d1b586bc1", "内容": "9,357,685.02"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccecc605c6d3ded145ad6c180504bda6", "内容": "104,947,877.51"}, {"行号": 2294, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置或报 废"}, {"行号": 2296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8833bea3d8c531f2cc9f9726f54b281", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 221,162,093.23 147,824,402.41 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"10、在建工程"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1e8ccd9005f87c090397a868d74f522", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 工程物资 合计 30,633.55 期末余额 30,633.55 期初余额 25,000,563.84 3,850,776.92 28,851,340.76"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 2325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7c499ebc2833298fbb985cfbc70330d", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 自制设备 生产线改造 减值准备 账面价值 账面余额 14,100.00 176,736.71 减值准备 账面价值 14,100.00 176,736.71 期初余额"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2329, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2331, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "373039de279502b201695711a4290f6f", "内容": "制模车间改造 山东潍坊基建项 目 其他 合计 30,633.55 30,633.55 30,633.55 30,633.55"}, 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100% 其他 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率"}, {"行号": 2342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18687145f367699045c16622bc00f529", "内容": "资金来 源"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce9ab4134167e03cc1aa36fb83d4a5f0", "内容": "67,519.4 67,519.4 6 6"}, {"行号": 2346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "840cf35bb2ed5ffa49b8c5e6ac46184e", "内容": "96.46% 100.00%"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 2354, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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2455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2459, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11f5376549b096dc774d57687bf341eb", "内容": "一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 103,172,368.02 1,016,838.66 1,329.66 1,329.66 5,062,923.86 640,682.23 640,682.23 109,252,130.54 642,011.89 642,011.89"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b9a6ef5fe6fc567db3567a71ce4fae", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d80f10dc7112127c12f602624ae23dfa", "内容": "4,550.00 4,550.00"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72f8d7df56b75071edd5d60e09e43b54", "内容": "58,252.43 58,252.43"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"md5": "1db9d64c7b90f071ccf16adf877b8afb", "内容": "单位： 元 项目 组模工序改造 合计 其他说明 期初余额 200,416.70 200,416.70 本期增加金额 本期摊销金额 170,020.33 170,020.33 其他减少金额 期末余额 30,396.37 30,396.37"}, {"行号": 2535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a6160bc2f6339f333436875afc89a8", "内容": "13、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90498227a5b4c3808845427c8da8909c", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 信用减值准备 合计 2,483,091.38 3,026,753.43 20,428,415.67 70,332,971.32 96,271,231.80 递延所得税资产 372,463.71 454,013.01 3,064,262.35 10,549,945.70 14,440,684.77 69,200,285.53 10,857,030.28 可抵扣暂时性差异 63,429,037.28 1,041,771.82 4,729,476.43 递延所得税资产 9,518,395.40 156,265.77 1,182,369.11 期初余额"}, {"行号": 2538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43b656bf9ce8dcead0548500b8882f0", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bc4aaff9239b4e903af01be94d0634c", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 14,440,684.77 期初互抵金额 或负债期初余额 10,857,030.28"}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 2551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23570e1701b23eaa063b84805df6f3c2", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 142.80 8,152,488.91 8,152,631.71 554,380.68 554,380.68 期初余额"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49cf79d912a92e42ec6e8e1dd199ffad", "内容": "单位： 元 年份 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 2,348,359.85 3,012,493.35 2,791,635.71 8,152,488.91 554,380.68 -554,380.68 期末金额 期初金额 备注"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c233fbd60605868bb1f6eb0333736b3", "内容": "14、其他非流动资产"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14dfd52e814b97119976cf6dd2d42f39", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付设备购置款 合计 其他说明： 期末余额 400,599.62 400,599.62 期初余额 8,608,512.87 8,608,512.87"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2563, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfc78d7bdcd39a9a8b2d872dbbc86f51", "内容": "15、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "049abb3d78c79da71357e037df984fbe", "内容": "单位： 元 项目 抵押借款 合计 短期借款分类的说明： 以东高新湘江道418号的自有不动产进行最高额抵押担保贷款7000万元 期末余额 70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 期初余额"}, {"行号": 2568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 2571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "717c8e0dc7ed3d4d0ae036b62089955d", "内容": "16、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b3d0cd6ccc2aa9e9c270e521a7cbdf6", "内容": "单位： 元 项目 材料款 设备款 其他 合计 期末余额 52,049,831.15 4,502,476.29 1,513,299.45 58,065,606.89 期初余额 40,941,821.78 1,715,597.35 70,961.83 42,728,380.96"}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a264f6b5bfe3475fec3b1df84aaf59b", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 无账龄超过1年的重要应付账款。 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78aab4409c667d79e93c19b6e1a6acae", "内容": "17、预收款项"}, {"行号": 2578, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffd32087ef3ce7c7e3d94d395f67c842", "内容": "单位： 元 项目 货款 合计 期末余额 6,298,006.94 6,298,006.94 期初余额 5,304,394.06 5,304,394.06"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88defbb3306bb20ed18ea7b3dacd875c", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 2593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "663f0adfee3a072cc2bd0ebabc97cf4c", "内容": "18、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a8360badff0dfc4ea6dd74f2dbd3db4", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 合计 334,472.14 16,633,028.35 5,925,691.57 84,029,239.30 6,260,075.69 83,738,291.39 88.02 16,923,976.26 期初余额 16,298,556.21 本期增加 78,103,547.73 本期减少 77,478,215.70 期末余额 16,923,888.24"}, {"行号": 2598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c32d2df76c3f0dfe73243e7f0aab77f", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 40,464.49 37,200.97 3,263.52 期初余额 8,968,406.67 本期增加 65,243,733.36 7,168,130.70 3,949,930.47 2,967,751.52 607,208.16 本期减少 64,613,371.58 7,168,130.70 3,954,791.26 2,975,578.57 607,914.00 35,603.70 29,373.92 2,557.68 期末余额 9,598,768.45"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2605, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5060cda0b7a1d833db762af1809ba0", "内容": "生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 168.96 7,289,516.09 16,298,556.21"}, {"行号": 2609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4c9d7d96cc3111b07673a3e35c1aa07", "内容": "374,970.79 1,714,254.40 27,498.80 78,103,547.73"}, {"行号": 2611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c31e59ac5d213327b7b0730ab29b81", "内容": "371,298.69 1,714,423.36 27,498.80 77,478,215.70"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad2f1a3b36faff6c4e5cfc7331c30ff7", "内容": "3,672.10"}, {"行号": 2615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11bc59e45512dd4f8f113d76803b9bb2", "内容": "7,289,516.09 16,923,888.24"}, {"行号": 2617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "811a6f504161554a5d54cb4239739897", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 期初余额 322,102.13 12,370.01 334,472.14 本期增加 5,691,182.68 234,508.89 5,925,691.57 本期减少 6,013,196.79 246,878.90 6,260,075.69 88.02 期末余额 88.02"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55ee2f6492ae072aa82ad9b30a04e478", "内容": "19、应交税费"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe192b3930932fb84bb33c129bd2b795", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 房产税 环境保护税 土地使用税 印花税 合计 其他说明： 期末余额 3,520,438.63 1,481,716.50 115,878.34 373,354.91 160,009.24 106,672.83 1,330.06 474.35 267,600.60 46,251.50 6,073,726.96 期初余额 16,311,583.49 1,021,727.48 141,513.41 736,730.45 315,741.63 210,494.41 75,654.96 2,349.47 99,111.33 15,193.20 18,930,099.83"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "720364c4aa064430bb6e5abfcc58d93f", "内容": "20、其他应付款"}, {"行号": 2624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75d3229946cbd09ce116034ae6ecc4ec", "内容": "单位： 元 项目 其他应付款 期末余额 1,826,783.90 期初余额 1,855,646.62"}, {"行号": 2626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2628, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ae9dc395f0a0bf42c698b4d7a5c839", "内容": "1,826,783.90"}, {"行号": 2636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46bd80909fe5b2a07ec56db491b67579", "内容": "1,855,646.62"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe417d58cf0141b5e5435e8a995823dd", "内容": "单位： 元 项目 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 2642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad6aa00b020f7eb701c97798769cf6e2", "内容": "单位： 元 项目 押金保证金 社保 会费 其他 合计 448,878.91 387,538.61 990,366.38 1,826,783.90 1,174,915.77 1,855,646.62 期末余额 期初余额 602,540.00 78,190.85"}, {"行号": 2649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e79c3a6eb9b6bf71dc26d77d2dad75d", "内容": "21、递延收益"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb215ebd375086c440fc86eb3180cc71", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e842240a5a87275c1f2d9fc6c724cb0c", "内容": "政府补助 合计 涉及政府补助的项目："}, {"行号": 2663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "509d038ccae2f410dd698a51adc9ada1", "内容": "53,124,610.83 53,124,610.83"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0818ace28da9365bc508af1015074a98", "内容": "3,500,000.00 3,500,000.00"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61e51bb116b5192f7a71e6f41cf8e8ab", "内容": "3,577,567.32 3,577,567.32"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bf84aa3d68ed651f2979512d7245cd4", "内容": "53,047,043.51 专项补助 53,047,043.51 --"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed52aa3cb12f031c26119b7fca42e080", "内容": "单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b92292de96b4a5d840ae7d1fb4e2537", "内容": "基建设备配 套补助 EBZ260 大 型全断面掘 进机 全信息化系 统集成及物 联网技术在 装备制造业 的应用 煤炭高效掘 进变速掘进 机的联合研 发 煤矿用大坡 度掘进机的 联合研发 创新方法推 广与应用— 省级示范企 业 煤矿用大坡 度掘进机的 技术研发 河北省创新 方法应用推 广与示范 省创新方法 示范企业资 助经费 专家院士活 动补助经费 多级气动马 60,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 400,000.00 2,000,000.00 100,000.00 11,110,000.00 7,300,000.00 43,269.91 285,843.84 78,086.21 954,730.68 179,183.80 24,692,583.00"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce4c22d899889ff320c1e4df0d85603e", "内容": "24,692,583.00 与资产相关"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ddcbce433b0b41a1c3cabbdec805c71", "内容": 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2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be279ead57d24d58f114469c66c92ec", "内容": "26、未分配利润"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9012d920d5a4d81b36cde7e2ae000b21", "内容": "单位： 元 132"}, {"行号": 2750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d7504c95af7de9050c8e5951834679", "内容": "项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细："}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e5cf4d4b8d780d899fcfa529486cefb", "内容": "本期 203,143,835.45 -197,380.07 202,946,455.38 15,566,175.00 2,380,000.00 216,132,630.38"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397a1d02a72711437767607064e6dbb3", "内容": "上期 190,076,959.81 0.00 190,076,959.81 15,066,875.64 2,000,000.00 203,143,835.45"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92bb50d5241f999b09613ff55d805514", "内容": "1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-197,380.07 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8ecef235437212244c31046a709f58e", "内容": "27、营业收入和营业成本"}, {"行号": 2763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9b6d9f900174909ecf7410f65654c5", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 377,283,346.86 13,986,050.45 391,269,397.31 成本 225,298,657.54 13,134,034.90 238,432,692.44 收入 354,537,114.17 62,092,777.52 416,629,891.69 成本 218,365,749.30 59,393,998.84 277,759,748.14 上期发生额"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64758d20a3a4ace02aa9ca5b149c3ac3", "内容": "28、税金及附加"}, {"行号": 2766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dff6c7c33e052d74cd72f5cf96d0e74", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育附加 本期发生额 1,517,324.55 650,281.94 1,940,263.25 2,768,356.32 40,151.70 215,731.86 433,521.31 上期发生额 2,449,010.15 1,123,352.80 1,825,562.75 1,800,619.65 43,497.80 406,687.50 625,940.17"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2770, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1b39337ee67c8ed2ec755b3cc7936cf", "内容": "环境保护税 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a51c02322145f9251c9dae5b0948c9fc", "内容": "6,607.99"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01ff06d9feab3f6c697107cfd7f54176", "内容": "9,119.19 31,007.30"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, 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30,597,161.42 9,502,743.37 1,068,121.65 637,254.26 2,916,238.56 316,637.31 1,968,486.31 701,979.24 9,866,843.01 上期发生额 28,055,152.01 7,774,459.04 829,457.74 233,976.29 2,826,693.00 334,097.21 1,613,239.95 433,814.48 8,361,366.92"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2792, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c120432a72ea2d77d571fae10682793", "内容": "合计 其他说明："}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e08a0e55a41984d8f2ed065ac7c9ef4", "内容": "57,575,465.13"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fafe946160b70cd8fbd5532c1c26e4e", "内容": "50,462,256.64"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6676ba16801829938c7540c474d7005", "内容": "31、研发费用"}, {"行号": 2803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "039c1634459645c670b6207985432278", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 物料费 办公费 差旅费 水电费 招待费 折旧费 专项 燃料动力费 其他 合计 其他说明： 643,830.49 2,754,851.31 16,502.36 87,350.81 25,580,074.32 本期发生额 8,683,143.10 12,689,302.16 1,309.70 545,844.59 157,939.80 上期发生额 7,734,880.76 6,782,180.27 14.00 384,606.65 262,393.18 8,912.00 31,216.93 4,925,184.60 3,439.21 264,470.90 20,397,298.50"}, {"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115ea39e9db20d103b9acfca38d7a9a1", "内容": "32、财务费用"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "412ac4755f9232f28424b10898c3c714", "内容": "单位： 元 项目 利息费用 减：利息收入 其中：承兑汇票贴息 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费 合计 其他说明： 本期发生额 5,467,219.43 142,542.88 3,506,966.37 838,849.75 743,795.04 39,661.67 5,459,392.93 上期发生额 1,943,994.91 269,144.70 1,943,994.91 1,659,666.42 603,617.84 173,798.27 2,904,697.06"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14dfd2cee4abb86ca3586a420ffed3b6", "内容": "33、其他收益"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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其他说明： -541,052.70 -455,504.13 120,049.05 85,548.57 本期发生额 上期发生额 120,049.05"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1089b4f1c5c39eb235efe2c73aa24ccb", "内容": "35、信用减值损失"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36df8f3a2055061d87553db99c0b9b8d", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收票据信用减值损失 应收账款信用减值损失 合计 其他说明： 本期发生额 -130,414.67 19,262.64 -11,705,666.68 -11,816,818.71 上期发生额"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b75129d107ce6d1e775efb575ffb55a4", "内容": "36、资产减值损失"}, {"行号": 2830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24656c7a5742a6925475909faa5ee0d8", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合计 其他说明： -217,928.68 -217,928.68 本期发生额 上期发生额 -8,629,635.48 -2,265,162.70 -10,894,798.18"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65057f851286f0140a5c13514e881b03", "内容": "37、资产处置收益"}, {"行号": 2833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8a443de2b241822db0d42bca938467e", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2835, "是否重复": 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响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 56,436.56 56,436.56 本期发生额 上期发生额 983.95 206,800.00 42,351.94 375,256.73 625,392.62 56,436.56 56,436.56 计入当期非经常性损益的金 额"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcb1cc881a6d64611b61221bd4dd6a75", "内容": "6,800.00 与收益相关"}, {"行号": 2848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d8cf7fc1d683540f609992af12d6bfe", "内容": "20,000.00 与收益相关"}, {"行号": 2850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2852, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2854, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bc76898f6c758e3129bdd8927a41d55", "内容": "专利申请资 助 其他说明："}, {"行号": 2858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c71617cbf01e947a74e02914be83062b", "内容": "39、营业外支出"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd84dd97c71af8b27874be8f13835923", "内容": "单位： 元 项目 债务重组损失 非流动资产毁损报废损失 滞纳金 其他 合计 其他说明： 2,005.54 30,004.66 181,343.71 213,353.91 886,680.78 1,079,536.89 本期发生额 上期发生额 30,853.51 162,002.60 2,005.54 30,004.66 181,343.71 213,353.91 计入当期非经常性损益的金 额"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b380dd8fb74b686951b0d879407ac1", "内容": "40、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1632d2307e6aa69cb7b26bf038c4e283", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 6,857,073.56 -3,583,654.49 3,273,419.07 上期发生额 3,525,386.00 -2,122,228.29 1,403,157.71"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9645af2ad1a6d927c67f7dae55b86518", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 697,908.93 本期发生额 18,839,594.07 4,709,898.52 -2,163,119.71 381,967.69 -482,414.56 1,464,609.76"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2871, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "226bd37fb95c8b1b7a873beb6ea95253", "内容": "以前年度可抵扣亏损确认的递延所得税资产转回 额外可扣除费用的影响 所得税费用 其他说明"}, {"行号": 2875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60c30785ac293a3cf28dbcac79da8636", "内容": "1,182,412.63 -2,517,844.19 3,273,419.07"}, {"行号": 2877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5914eeb433e95b422797bb2732957443", "内容": "41、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7302eee047eb311805d58f48234cc1d", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 利息收入 往来款 保证金 备用金 保险、公积金支取 劳务保证金受限 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 312.61 174,292.48 24,021,564.63 490,054.45 44,902,041.70 本期发生额 3,779,641.01 142,542.88 594,430.74 12,805,113.10 6,525,231.81 1,156,696.97 6,295,053.87 6,067,410.01 上期发生额 30,623,681.70 269,144.70"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81615d993f41cf3a87825fab9369c87f", "内容": "单位： 元 项目 销售及管理费用 滞纳金 银行手续费 保证金 备用金 保险公积金返还 冻结受限资金 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 6,730,996.59 621,049.80 69,870,892.01 527,957.00 35,240,778.22 本期发生额 42,031,679.52 30,004.66 37,416.39 12,482,009.00 7,937,736.05 28,689.81 279,357.00 6,006,779.08 1,849,983.26 上期发生额 26,548,012.07"}, {"行号": 2883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2885, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2887, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8108cd18c99c0a94de703b7472b9564b", "内容": "单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8", "内容": "单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df5ca894bda4b992912d188024dc3a7c", "内容": "单位： 元 项目 股东短线交易上交 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额 115,000.00 115,000.00"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6b9b2f1e0771d4e13ad3d454d0141c", "内容": "单位： 元 项目 分红手续费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 2,245.28 2,245.28 上期发生额 145,108.46 145,108.46"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7453f1219c5bd0377c7e62d6f06a638b", "内容": "42、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "544f1631074ce469b0b0e34b0e987942", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 13,561,101.45 12,797,229.84 本期金额 -15,566,175.00 12,034,747.39 上期金额 -15,066,875.64 10,894,798.18"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2906, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2908, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2b4595bc2284ed4b639975ad8439d6c", "内容": "无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---"}, {"行号": 2912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32e0c785409b5a1b74d5141941b66c72", "内容": "3,011,903.16 170,020.33 -3,432.27"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30c9b14d6f446a3398a9290f7b9862f4", "内容": "2,390,101.45 300,138.88 -70,406.83"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b0da4cdd52a0e888fd27977302d029", "内容": "2,005.54"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8ca100edc292be81072812e25f7fdca", "内容": "119,650.66"}, {"行号": 2920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9c002325c6632b82bbc567c62086f3a", "内容": "1,845,580.23 455,504.13 -3,583,654.49 9,556,175.05 -85,693,498.45 -120,049.05 -2,122,228.29 -47,901,691.35 49,912,446.15"}, {"行号": 2922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a117e58098403f336714fa1b2bd0e282", "内容": "14,629,282.94 -6,730,683.98 -25,178,773.97 --13,208,501.97 38,019,175.84 -24,810,673.87"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b055a5fa5ef33c067eb16f3921e4615", "内容": "6,834,410.74 2,412,522.98 50,513,799.00"}, {"行号": 2926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3aae03c4c665f0fa68f2d1dce3d4e4", "内容": "38,019,175.84 59,266,598.42 -21,247,422.58"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bac85274fa05c8c0a16ff595436eb185", "内容": "单位： 元 141"}, {"行号": 2934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "922c1f9a96aeb7e74aaa11afad9ea52c", "内容": "金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e42e35f73a4b4fa69c206f18464b22ac", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 13,208,501.97 430,366.89 12,778,135.08 13,208,501.97 期初余额 38,019,175.84 675,437.87 37,343,737.97 38,019,175.84"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6afca4e48465ec2803028c5f53d5e79", "内容": "43、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 2944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12909eef2dadcf2c9429f6aa70256643", "内容": "44、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "755ad2e8899dba3962d1a1af73a29ab6", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 固定资产 无形资产 合计 其他说明： 期末账面价值 受限原因 7,010,040.98 冻结,劳务保证金 126,991,412.98 银行借款抵押 50,926,710.30 银行借款抵押 184,928,164.26 --"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b68d1568435b62a02b7fc4c53a0c7c3", "内容": "45、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0ae537030951d8ef32c48f24e010c", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 期末外币余额 -8.49 6.9762 折算汇率 -59.23 期末折算人民币余额"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2954, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 2956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4638195a60668b599f78f9aa87e27f0e", "内容": "欧元 港币 澳元 应收账款 其中：美元 欧元 港币 澳元 长期借款 其中：美元 欧元 港币 应付账款 澳元 其他说明： 219,225.12 4.8843 1,070,761.25 -275,772.61 4.8843 -1,346,956.16 -323,501.00 6.9762 131,285.90 7.8155 165,485.24 4.8843 -2,256,807.68 1,026,064.95 808,279.56"}, {"行号": 2960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 2961, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c58cf032ccb4875abaddf8d38509b58a", "内容": "46、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "befc84b9c0d38add9683ae1ed3def2f0", "内容": "单位： 元 种类 与收益相关 金额 10,000.00 列报项目 2017 年度新增规模以上工业 企业奖励资金的通知 2019 年燃气锅炉氮氧化物治 理奖励补助 2018-2019 中小企业经营管理 领军人才补贴 2018 年度市级促进外经贸稳 增长发展专项资金 计入当期损益的金额 10,000.00"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b524b07b40c7ce7a5de3b650c72f18", "内容": "40,000.00"}, {"行号": 2970, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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"md5": "2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7", "内容": "被合并方名 称"}, {"行号": 3104, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 3109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 3110, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46490fce3fed43be73ef7f85522b5740", "内容": "合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 3117, "是否重复": false, 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{"行号": 3131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3bb26e2b695eb7db4833cc6009bede", "内容": "持股比例 子公司名称 冀凯河北机电科 技有限公司 河北冀凯铸业有 限公司 山东冀凯装备制 造有限公司 主要经营地 注册地 业务性质 直接 石家庄市 石家庄市 制造业 100.00% 间接 设立 同一控制下企业 100.00% 合并 取得方式"}, {"行号": 3137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fdcacc36de34c4bca82db93fb9415bd", "内容": "石家庄市"}, {"行号": 3139, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fdcacc36de34c4bca82db93fb9415bd", "内容": "石家庄市"}, {"行号": 3141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "163a239c6cc597689671424cc615a3cb", "内容": "制造业"}, {"行号": 3143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96725b5605175849ec5b901bdc25ae3d", "内容": "潍坊市"}, {"行号": 3145, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "96725b5605175849ec5b901bdc25ae3d", "内容": "潍坊市"}, {"行号": 3147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "163a239c6cc597689671424cc615a3cb", "内容": "制造业"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f93198bfd8fc45aedf3ac9fe49b0a9a", "内容": "100.00% 设立"}, {"行号": 3151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3b69823bc16d66174c2cce9f870633", "内容": "在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明："}, {"行号": 3153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c9958d6cb11f91a583b102275e112e", "内容": "单位： 元 子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明："}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 3160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3162, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91cae464a0112edbfb900a6caa915395", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 其他说明： 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 期初余额"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8072d252800c5b1482043f9539a72dd6", "内容": "（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持"}, {"行号": 3168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37c8aa7e14ea8130178770f934dfd80", "内容": "2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 3171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 3176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad9994fc404ff0b717bed11f82890d7", "内容": "持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defad2efc7b7ab23b6434450c127f936", "内容": "合营企业或联营 企业名称"}, {"行号": 3180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "153c1e084f380abd5024d3bb3afbb555", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据："}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f", "内容": "（2）重要合营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 3187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3189, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d5193abc25aeaa624ba7aa7eaac488c", "内容": "期末余额/本期发生额"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b31bc4028c802404cdc8eb9eba2dd09", "内容": "期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3195, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3200, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b", "内容": "（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 3203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b630832503bbf9f337c878b0f4ed97f", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 失 享的净利润） 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 3208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82a06716bf833b885381676daedc2c6a", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 间接"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9d5ec13e534ba6945ac27f6ff052677", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 其他说明"}, {"行号": 3215, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 3220, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7dec96918c3f9abfef59f6106fdb55c", "内容": "本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司 已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。 市场风险 （1）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主 要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注44、外币货币性项目。 （2）利率风险 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的市场利率变动的 风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 2、信用风险 本公司对信用风险按组合分类进行管理。 信用风险主要产生于银行存款、 应收账款、 其他应收款、 应收票据等金融资产。 本公司银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司定期对采用信用方式交易的 客户进行信用评估。 根据信用评估结果， 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易， 并对其应收款项余额进行监控， 以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日， 本公司应收账款的47.35%（2018年12月31日为47.67%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 3、流动性风险 流动风险， 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于 无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期 的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资 结构的方法， 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。 本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本 开支。 金融负债按剩余到期日分类列示如下： 单位：元 项 目 账面价值 短期借款 应付账款 其他应付款 70,000,000.00 58,065,606.89 1,826,783.90 未折现合同金额 70,000,000.00 58,065,606.89 1,826,783.90 期末余额 1年以内 70,000,000.00 58,065,606.89 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1-3年 3年以上"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7af91d0df27487bd3eb9692095eab9c4", "内容": "应付账款 其他应付款 合计"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de29c55000b51b830a7d458f411bc2d1", "内容": "42,728,380.96 1,855,646.62 44,584,027.58"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6e5f44e1510cdf6120fdfd2fd24073", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 二、 非持续的公允价值计 量 -----第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 --"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b41a4aff05b89a8de34556d30ea9ac", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba1fdd22ffd45bd766de9c3a6f218744", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例 151"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48dd6abe8880178430dca75177e4bd45", "内容": "母公司名称"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 3259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 3261, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e78a7d5837500f752f512b5d9bc39c0", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是冯春保。 其他说明："}, {"行号": 3265, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94c171eb562f5ae6dff78936f0b174d3", "内容": "本企业子公司的情况详见附注七、1“在子公司中的权益”。"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c56206040a4f684893b25ca25c9637cf", "内容": "其他关联方名称 RUS Mining Services Pty Ltd JK（Thai）Diamond Tools Co. ,Ltd 北京冀凯信息技术有限公司 冯帆 孙波 田季英 许长虹 陈泰鹏 石永奎 陈卫涛 时雪凯 马利海 宋建锋 王守兴 冯文英 陈玉辉 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 杭州焱热实业有限公司 河北冀凯金刚石工具有限公司 其他说明 152 其他关联方与本企业关系 实际控制人控制的企业 实际控制人控制的企业 实际控制人控制的企业 董事长 董事、总经理 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 董事、副总经理 董事 独立董事 监事会主席 职工监事 监事 总工程师 董事 独立董事 独立董事 重要股东 重要股东 实际控制人控制的企业"}, {"行号": 3276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77a8ae8ad6c2e99eea8a9124656a2226", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 RUS Mining Services Pty Ltd 河北冀凯金刚石工 具有限公司 北京冀凯信息技术 有限公司 采购货物 关联交易内容 采购货物 本期发生额 1,663,471.99 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 7,302,162.22"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20935ef0523c1a4737ca8f4b3b300074", "内容": "2,000,000.00 否"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b6fd68c844112efa05d3c7d9c54a775", "内容": "360.08"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d52be73e5321c206560333caa3a450a9", "内容": "100,000.00 否"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a883ff1385b4c9e6e01f97a661c7c662", "内容": "接受劳务"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efd1177ccdbf698af4ff06e49125204", "内容": "800,000.00"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "518ae7dc29449591719fc09a4a905058", "内容": "800,000.00 否"}, {"行号": 3295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97f4a73c4cfb25b85d95933d702b4715", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 RUS Mining Services Pty Ltd 关联交易内容 销售商品 本期发生额 3,739,668.15 4,618.71 上期发生额 11,944,669.75 36,021.57"}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf7a447f61920b089fdf6d3aeaf72405", "内容": "河北冀凯金刚石工具有限公司 销售商品 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明"}, {"行号": 3299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6033b85d45b3de4dbab27891ae2acc2d", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc23072d15221bb78428ff542fa9932b", "内容": "（3）关联租赁情况"}, {"行号": 3303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "837f21104ba4da0b740cc18a983e9f1a", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 3307, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc0630c5833955ec556c2d15b594137c", "内容": "2019 年年度报告全文 单位： 元"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93367c0e7e51f766dc87673c08d72d12", "内容": "出租方名称 关联租赁情况说明"}, {"行号": 3313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a66be87da182a0a57009f4405c2d0d8", "内容": "租赁资产种类"}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "998148b06385951740b8ad9394da9784", "内容": "本期确认的租赁费"}, {"行号": 3317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4905e63df2641b5fc83d3828a5d9135", "内容": "上期确认的租赁费"}, {"行号": 3319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c", "内容": "（4）关联担保情况"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0997d61f6eadcbe5ec7928442e94e1b", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828", "内容": "（5）关联方资金拆借"}, {"行号": 3323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb8d89e7d60266d30826a0681be6d7f2", "内容": "单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d", "内容": "（6）关联方资产转让、债务重组情况"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2caefda6a792e5f997ff8d368400034", "内容": "单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e", "内容": "（7）关键管理人员报酬"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac47906aa21325faa68ae62161d10fee", "内容": "单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 2,741,269.79 上期发生额 2,688,600.00"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940ee8294fb05c185e86acbefb216469", "内容": "（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1eb739d8e2cdb9db871831ba530ac32", "内容": "单位： 元 项目名称 关联方 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 3336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45fa2b721f728221194e9be40ada8f87", "内容": "账面余额 应收账款 RUS Mining Services Pty Ltd 应收账款 JK（Thai）Diamond Tools Co. ,Ltd 1,286,107.65"}, {"行号": 3342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5830d2ebfe8bcf60be11eaea424ef2c2", "内容": "坏账准备 64,305.38"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fd09bd840e191a2d8a1335446472c5f", "内容": "账面余额 3,031,400.18"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc7e734c2ba021e2a6772feb7a145316", "内容": "坏账准备 151,570.01"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c224a3eb4d453ed8b858ae4be1f693f", "内容": "1,385,680.08"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebf8e96ad9033fed7c3cc4c774c93327", "内容": "267,172.25"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c226e257f1be526c171147f6f2f4366c", "内容": "单位： 元 项目名称 应付账款 应付账款 关联方 河北冀凯金刚石工具有限公 司 RUS Mining Services Pty Ltd 1,067,959.72 230.77 931,807.69 期末账面余额 期初账面余额"}, {"行号": 3355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 3358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 3359, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 3362, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 3365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0277553a43bac17386d87378ad200f27", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "659d68f5987ade2587f4f82e2752468e", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 截止到 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。"}, {"行号": 3377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30835f290a53dbf929f937851fa89fd5", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。"}, {"行号": 3382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3385, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 3392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bdc4fd615d2a0f616d0322e22d2f185", "内容": "2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十七次会议通过了 2019 年利润分配预案：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总 股本 340,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.07 元（含税） ，不送红股，也不以资本公积金转增股本。公 司本次共分配现金股利 2,380,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会批准。"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 3401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3403, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3405, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a063665e0b8fd5be8f29fdff3b8698b", "内容": "2、债务重组"}, {"行号": 3411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fbaa54b87c7817062e6ca6ae1f7518c", "内容": "单位：元 债务重组方式 直接豁免债务 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 以及该投资占联营企业或合营企业股份总额的比例。 合 计 -541,052.70 债务重组损益 -541,052.70"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48afc90efcbb650a238f5ad8ed31c083", "内容": "3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4", "内容": "单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7681033b338647fec23a90225540af5d", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 3417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991c97db55c59183d0d751e21ec25ed9", "内容": "单位： 元 项目 分部间抵销 合计"}, {"行号": 3419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3421, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他"}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b26bd2554ff11bc97393b5ad7793da95", "内容": "1、其他应收款"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f339a353ec7e10c74dc0fed9bf278d", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 2,713.11 2,713.11 期初余额 3,307.17 3,307.17"}, {"行号": 3431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 3432, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6165d64496133a535891974805ed207", "内容": "是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 3437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64", "内容": "借款单位 其他说明："}, {"行号": 3439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb09b53b490bf993375e8609ee90844", "内容": "逾期时间"}, {"行号": 3443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba", "内容": "逾期原因"}, {"行号": 3445, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 3453, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3455, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 3458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 3460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3461, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3463, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "838f66ac6afa78a5dd1bf84f0888bf91", "内容": "单位： 元 款项性质 其他应收款 合计 期末账面余额 2,855.91 2,855.91 期初账面余额 3,481.23 3,481.23"}, {"行号": 3466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3467, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8df9be0074fadb8a0842ce34f149b11f", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 174.06 —— 31.26 142.80 —— —— (已发生信用减值)"}, {"行号": 3471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d2eb259ab8fa7a0c5f1fb74bf981e3", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 3473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5ceccfc6f9316774a7ccd913c73d2ea", "内容": "174.06 —— 31.26 142.80"}, {"行号": 3475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da299c6d9bdc6a795621e281c5649ea2", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 合计 账面余额 2,855.91 2,855.91"}, {"行号": 3477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3483, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c48b6d17420205296261385d312279e", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账准 备 合计 174.06 174.06 31.26 31.26 142.80 142.80 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 3488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 3491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "573cfc66d448af718f7a11bbde214db7", "内容": "单位： 元 单位名称 公司员工 合计 款项的性质 代扣社保 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 100.00% -100.00% 坏账准备期末余额 142.80 142.80"}, {"行号": 3494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25db2c2c2412c1e2fbca58605ad42a02", "内容": "2,855.91 1 年以内 2,855.91"}, {"行号": 3496, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b91af182867f056006259ddb4518150", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3503, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f69bdef80edcdbd513d4f2aa297e8d2b", "内容": "2、长期股权投资"}, {"行号": 3509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96f22e4ebad9487a97a508f760f9e0c2", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 835,947,523.50 835,947,523.50 减值准备 账面价值 835,947,523.50 835,947,523.50 账面余额 835,947,523.50 835,947,523.50 减值准备 账面价值 835,947,523.50 835,947,523.50 期初余额"}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2128a2bff4a4cd8ba91f44232d1f6389", "内容": "单位： 元 被投资单位 冀凯河北机电 科技有限公司 合计 期初余额(账 面价值) 835,947,523.5 0 835,947,523.5 0 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a2be81b95da76adf3baf049a0fb55ea", "内容": "835,947,523.50"}, {"行号": 3516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a2be81b95da76adf3baf049a0fb55ea", "内容": "835,947,523.50"}, {"行号": 3518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26", "内容": "（2）对联营、合营企业投资"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "313b922765757106086df0dc3cec83d2", "内容": "单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 3521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54f4de20e8a1bef9fead8ad322ef0a64", "内容": "（3）其他说明 3、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3526, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3528, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d0ad45843aab2a15318b33a693b2dd", "内容": "收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 6,656.49 6,656.49"}, {"行号": 3532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9283e314ebf17413e305429e42a3e756", "内容": "成本 6,656.49"}, {"行号": 3534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f29fa71a9c0f5662af45ac26ba40a9c", "内容": "收入 10,359,476.21 1,982,246.15 6,656.49 12,341,722.36"}, {"行号": 3536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afc7fe5257068bf5899960846594f82d", "内容": "成本 10,359,476.21 1,982,246.15 12,341,722.36"}, {"行号": 3538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68753efa3a63aca299fa702e740eae86", "内容": "4、投资收益"}, {"行号": 3539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6", "内容": "5、其他"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "899809ea49c90cbf489f01b4a858998f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 85,548.57 -541,052.70 本报告期内债务重组项目较多 -156,917.35 去年同期无营业外项目 26,343.65 3,324,613.73 -3,959,946.59 去年同期政府补助金额较高 金额 说明 3,432.27 去年同期处置资产较多"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3780c6fcf233ea80509588c2d4640df3", "内容": "报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益"}, {"行号": 3552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3554, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3556, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f073e80b083791114723155f7467d45d", "内容": "基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 1.39% 0.04 0.04 1.76% 0.05 0.05"}, {"行号": 3560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 3568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ba55265efe0efc831e529ccc5d2a026", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司"}, {"行号": 3572, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 3575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7699f4ae9a18e16d86af0ef608ede1ad", "内容": "一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2019年年度报告及摘要； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表； 三、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。"}, {"行号": 3577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d2764ea0c81daa786bece46d15fe7a", "内容": "冀凯装备制造股份有限公司 法定代表人： 冯 帆"}, {"行号": 3579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69bd17023f2eca1126d66f002b33ca13", "内容": "二○二○年四月二十四日"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}]

{"文件名": "2019/002691_2019.txt", "是否待查文件": false, "是否重复文件": false, "段落数": 1999, "去重段落数": 1506, "低质量段落数": 0}

[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b86d741481326d537540289762c2d2", "内容": "Creator: Microsoft? Word 适用于 Office 365"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cdeabd0e2d187934d940d642d717285", "内容": "Title: 北京蓝色光标数据科技股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b46d47ca5abfe5d3247a78d7c601fd22", "内容": "Author: 北京蓝色光标数据科技股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6ed1f00887a23c959e30f3d38a37139", "内容": "Producer: Microsoft? Word 适用于 Office 365"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 7, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13b8cef3e387c04ef3e54f2437c56df9", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司"}, {"行号": 10, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 11, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddcb03d94e5fc39c08bdd8ce0d8b89f1", "内容": "2020-030"}, {"行号": 13, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d78ff7cc2b6074f9e81f260f2cac95", "内容": "2020 年 04 月"}, {"行号": 15, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 17, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 19, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4522018abfa7a87c644ddfa2c1d4d1fa", "内容": "尊敬的蓝色光标投资者们："}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da6dedc8f68aba3fc67340ea137ff2d3", "内容": "大家好！去年流传一个段子：讲 2019 年是过去 10 年最差的一年，但可能是未来 10 年最好的一年。 2020 年初，一场突如其来的全球疫情似乎为这个段子做了一个极好的注解，各种不确定性使得大家越来越 担忧和焦虑。"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a470988fb613d2987778714025c65e3", "内容": "不过对于蓝色光标来说， 2019 年却是蓝色光标上市十年来表现最好的年份之一， 营业收入达到 281.06 亿元，同比增长 21.65%，净利润 7.10 亿元，同比增长 82.66%，应收账款周转天数进一步下降至 87 天， 资产负债率下降至 53.67%，净资产收益率提升近 50%，总资产接近 200 亿元。蓝色光标跻身中国民营企业 500 强第 373 名，北京民营企业文化产业百强第 5 名，280 亿元的总营收也使得蓝色光标作为中国最大 ， 全球前十的营销传播企业 的地位更加稳固。应当说，上市十年，蓝色光标交出了一份优异的答卷，我们无 愧于自己，也没有辜负方方面面对我们的支持和信任！"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5f496776d0be90c523ffd4a458d7179", "内容": "2 1"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad1826c756327cda994dd9743b0ee7c7", "内容": "2019 年，蓝色光标各个业务板块中成长得最快的无疑是我们的数字广告业务：其中出海业务继续快速 成长，除了继续保持 Facebook 和 Google 最重要的合作伙伴，挖掘和更多媒体之间的合作，包括成为抖音 的海外版 TikTok 的第一批核心出海代理商之外，我们也开始代理海外网红的业务，签约了一批海外 MCN 机构和海外知名网红，帮助我们的客户提高海外营销效率。针对中小出海企业，我们推出了鲁班系统，让 这些企业可以通过自助小额充值完成海外的广告投放，鲁班大受欢迎，短短时间注册使用的客户过千家。 我们的短视频业务在 2019 年获得长足发展，增长了近 10 倍，并且有望在 2020 年继续翻番。针对国内互 联网流量红利下滑，我们推出了“唤醒”业务，受到许多头部互联网企业的青睐，迅速起量，持续成长， 已经成为蓝色光标国内数字广告业务的又一个重要新增长点。"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6470896b286ccb6c304dea7ac307a775", "内容": "2019 年，也必定不会是蓝色光标未来 10 年中最好的一年，已经到来的 2020，我们相信一定会比 2019 年更好。尽管遭遇疫情的意外影响，我们也遇到部分客户削减预算和推迟营销活动的情况，对业务造成了 一定的影响，但是得益于我们这些年的业务布局，我们有信心通过新兴业务的高速增长最大限度抵消这些 负面影响，2020 年一季度蓝色光标整体收入同比增长超 45%就是一个最好的例证。我完全有信心相信蓝色 光标在 2020 年将继续实现营收和业务净利润的持续增长，取得超过 2019 年的优秀业绩！"}, {"行号": 30, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a116e5648218e8dfb6b5f18addc7ebe", "内容": "2020 年除了既有业务继续保持稳定成长的同时，蓝色光标最为重要的一个战略部署就是推出蓝标在 线。营销行业过去万亿级的市场主要还是为头部大型企业提供服务，蓝色光标的客户基本上都是各个细分 市场的领军企业，行业的前几名，但是对于更多的中小企业而言，虽然他们普遍也有营销的需求，但是一"}, {"行号": 31, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a800d45b179c79c3c32ea918d7208752", "内容": "根据申万营销传播（801751）与申万营销服务（852243）所包含的上市公司，截至 2020 年 4 月 26 日已披露 2019 年营业收 入比较情况。 2 依照 2019 年 5 月发布的 Holmes Report 2018 TOP10 Global PR Agency Ranking 2019，蓝色光标排名第 9 名。"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 37, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ced2e2f05017aca29270747d35438cf", "内容": "般而言一家年度营销费用不超过 1000 万元的企业很难和一流的营销服务企业合作；而这些年，云计算、 AI 技术和大数据的快速发展使得许多营销工具标准化、产品化成为可能，成本的降低，效率的提高，结果 的更加精准以及更加量化的效果评估都在不断发生，将营销服务这个具备普遍性需求的企业级服务延伸到 广大的中小企业，我预测其所带来的想象空间相对于目前的市场规模将是一个至少 10 倍量级的变化。蓝 色光标基于自身 20 多年为上万家大型企业提供营销服务的积累，基于过去 6 年多以来在技术、数据和产 品研发上的持续投入和实践，在两年前推出营销智能机器人“小蓝”的基础上，正式发布蓝标在线 SaaS 平台。蓝标在线旨在将蓝色光标二十余年服务众多大型企业的营销经验，通过 AI 的学习和加工更好地分 享给广大中小企业和中小营销服务公司，为他们的营销工作赋能，未来这些企业将可以用大致半个人工的 成本使用数十种营销工具和产品，大大提高他们的营销效率和营销服务的水平。让所有的企业都可以享受 到蓝色光标品质的营销服务，就是蓝标在线的明确宗旨！中国的中小企业数量以千万计 ，在各个城市提供 各种营销服务的企业以百万计 ， 蓝标在线的推出和成功将为蓝色光标未来十年的发展打开一个全新而巨大 的空间，也将是蓝色光标真正转型为一家营销科技公司的最为重要的基石。"}, {"行号": 40, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2919e2090fe6eb0ab77f528023df99", "内容": "4 3"}, {"行号": 42, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45ee76bec5018d486411e07bd0f4ccf3", "内容": "在营销领域成为一个受人尊敬的品牌是蓝色光标从未改变的企业愿景，我们将一直在这条道路上执着 前行，感谢所有为此付出努力的蓝标人，感谢那些一直选择信任和支持我们的客户们，感谢所有伴随我们 的投资人，不管是一天还是十年！"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0062bbc8face1bb290ef1a9356d056d0", "内容": "谢谢大家！"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c1ecd21125d8ae12deb8a8617b021f", "内容": "蓝色光标董事长兼 CEO 赵文权"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17efbd127871b230dc166d74d3a2a647", "内容": "2019 年 9 月 20 日， 国务院新闻办公室举行新闻发布会， 工业和信息化部部长苗圩介绍新中国成立 70 周年工业通信业发展 情况，并答记者问时表示：截止到 2018 年底，中国中小企业的数量已经超过了 3000 万家。"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fc02e793fdcf3d23604e3ba6d080438", "内容": "根据国家市场监督管理总局发布的年度广告数据显示，2019 中国广告经营单位户数已超过 160 万家。"}, {"行号": 55, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 57, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8", "内容": "第一节重要提示、目录和释义"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d078725604fe2928f67a6448b9802e", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人赵文权、 主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管 人员)陈剑虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任 何投资者及相关人士的承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。相关风险提示，公司已在 2019 年年 度报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九条“公司未来发展的展望”中 “（三）公司可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容，敬请投资者查阅 并注意投资风险。 根据 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 2019 年度回购支付的 ， 金额为 147,594,352.41 元，已经超过 2019 年实现的当年可分配利润的 20%， 视同 2019 年度现金分红 147,594,352.41 元。公司经本次董事会审议通过的利 润分配预案为：以 2,491,037,834 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。"}, {"行号": 62, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 64, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f24775da2c0fa8cdf1a1cf563e6502c", "内容": "第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 7 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 14 第五节重要事项................................................................................................................................ 34 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 52 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 60 第八节可转换公司债券相关情况 ................................................................................................... 61 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 64 第十节公司治理................................................................................................................................ 72 第十一节公司债券相关情况 ........................................................................................................... 77 第十二节财务报告............................................................................................................................ 78 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................. 214"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 72, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 74, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a0e08006d69ebad8dddfece5d1f883", "内容": "释义项 蓝色光标、公司、上市公司 股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 深交所 创业板 报告期 上年同期 API CPM DSP SSP ADN/AD Network ROI 程序化购买 非程序化购买之媒体购买 头部媒体 非头部媒体 OTT WAS Vision 7 Eleven Socialize Metta"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b918a1ec25360dccdfff425506d04aea", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "781e83378534c637a4cbe3ad7cd72a79", "内容": "释义内容 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 北京蓝色光标数据科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 深圳证券交易所创业板 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 评价广告效果的指标值，简化为注意力*品牌联系*说服力 每千次展示成本（Cost Per Mille） 需求方平台，是汇总广告需求的综合性管理平台 供应方平台，供应方平台能够让发布者（Publisher）也介入广告交 易，从而使它们的库存广告可用 移动广告平台 广告投入产出比 程序化购买就是基于自动化系统（技术）和数据来进行的广告投放 以代理形式对接投放平台为广告主提供的服务 在每个 APP 的细分垂直分类中排名前 10 位的应用程序 每个 APP 的细分垂直分类中排名前 10 位之后的的应用程序 基于开放互联网的视频服务，报告中指互联网电视的广告代理服务 We Are Very Social Limited Vision 7 International Inc. Eleven Inc. Socialize Group FZ LLC 密达美渡传播有限公司"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 84, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8961368d77de20950f16458e59158b5b", "内容": "股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 蓝色光标 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 蓝色光标 BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. 股票代码 300058"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "012f96d457f360b6e2b4da1c74ee3051", "内容": "公司的外文名称缩写（如有）BlueFocus 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 赵文权 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）10 幢二层 A5-01 100015 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9-C 100015 www.bluefocusgroup.com bfg@bluefocus.com"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b4b535280dd55e60cdd7693930bebb2", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 秦峰 张媛 证券事务代表"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f98ba94d846304ca17d9ae0a7998ba1", "内容": "北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际 创新园 C9-C 010-56478872 010-56478000 bfg@bluefocus.com 创新园 C9-C 010-56478871 010-56478000 bfg@bluefocus.com"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8be596f2deb8c38a413e0c5a0a7b9eb7", "内容": "注： 2019 年 10 月 21 日，熊剑先生因工作安排调整辞去公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司副董事长、副总经理职务。 经公司董事长提名， 董事会提名委员会审核， 公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了 《关 于聘任副总经理、变更董事会秘书的议案》 ，同意聘任秦峰先生为副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满日止。"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b781fd73a0cc38087872497145c8330", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《上海证券报》 、 www.cninfo.com.cn 北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9 楼董事会办公室"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 104, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013", "内容": "四、其他有关资料"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e2fda4a771a005d69ed9a93083884d6", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 周百鸣、张子贺"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18abc9ff4220306805d7046b9ebb4d46", "内容": "五、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa9ce38003db8c86cef51e24f98405a7", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 19,051,336,299.42 8,694,012,052.71 28,105,717,717.39 710,446,746.52 2018 年 23,103,968,544.14 388,954,178.64 本年比上年增减 21.65% 82.66% 2017 年 15,230,837,652.33 222,278,512.41"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b5d3c9fb0ce0fd52393899050e2264", "内容": "453,578,614.87"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c45f18345548f9082b612c08f359f20", "内容": "325,900,861.97"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df5b4ef25df91cf284bf962c1097c2a2", "内容": "39.18%"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "986e0453433592087c4fa1d1ee2fa28f", "内容": "171,432,248.17"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b23897f6b6e7141e85cc2d037f39508d", "内容": "699,357,894.42 0.30 0.30 9.22%"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c93f80ef54479d41e04666e45ad251b3", "内容": "1,892,760,346.05 0.18 0.17 6.25% 2018 年末 16,962,501,973.00 6,333,760,964.43"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11f6635ca8e103dbaea5722253a41b60", "内容": "-63.05% 66.67% 76.47% 2.97% 本年末比上年末增减 12.31% 37.26%"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33f8a0de17c6fedd2ecaf929a4068146", "内容": "-123,910,585.70 0.10 0.10 3.35% 2017 年末 16,731,818,185.58 6,170,028,007.43"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a", "内容": "六、分季度主要财务指标"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "511c1f8413b094166fd4e6849410b0c5", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 5,595,050,504.42 221,104,105.52 126,860,553.77 第二季度 6,151,521,108.65 246,695,044.63 92,703,075.63 第三季度 7,941,031,379.60 160,199,016.44 146,293,355.22 第四季度 8,418,114,724.72 82,448,579.93 87,721,630.25"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd66a0e98f61518aacedaa8c3d2205b7", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 107,117,741.21 139,650,602.59 110,597,092.62 341,992,458.00"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79", "内容": "八、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20ab80a52afabd177d7b6abea343b8a3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 69,335,828.00 14,527,921.28 -1,072,763.07 -3,169,341.23 7,561,882.93 24,988,961.00 20,286,185.63 9 357,701,899.89 -5,426,490.48 -24,806,358.30 -11,260,211.00 5,629,127.81 582,655.91 6,308,012.94 55,413,547.42 32,766,607.74 2019 年金额 -37,464,485.41 2018 年金额 40,023,010.33 2017 年金额 32,592,884.41 说明"}, {"行号": 149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feec39431901c00ba297e7250a2db85c", "内容": "少数股东权益影响额（税后） 合计"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4530d415249c30a93b9501ec8c331844", "内容": "-731,295.30 256,868,131.65"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "569d8b6b8209271c1baea86c390c7af3", "内容": "3,628,404.90 63,053,316.67"}, {"行号": 157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aefed791e8573891b66775ccb7197286", "内容": "2,554,183.82 50,846,264.24 --"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 163, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5692e211d96752283917491acf8db112", "内容": "蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司。 蓝色光标及其旗下子公司的业务板 块包括：全案推广服务(数字营销、公共关系、活动管理等)、全案广告代理（数字广告投放、中国企业出海广告投放以及智 能电视广告OTT业务代理等）、海外公司业务，服务内容涵盖营销传播整个产业链，以及基于营销科技的智慧经营服务，服 务地域基本覆盖全球主要市场。 全案推广服务：秉承“创意服务+产品技术”的理念，为游戏、汽车、互联网及应用、电子商务、高科技产品、消费品、 房地产以及金融等八大行业品牌，提供消费者洞察、内容创意、活动管理、CRM服务、自媒体智能投放、场景营销等全渠道 应用，以及企业销售促进解决方案等全价值链服务体系。 全案广告代理：基于强大的技术、大数据及服务能力，为客户提供全方位数字广告投放及有效提升客户的获客能力。旗 下包括多盟、亿动、蓝瀚互动等子品牌，拥有Data+，DSP，DMP等多个产品。核心业务包括：技术驱动的短视频创作与投放、 程序化媒体购买、服务驱动的头部媒体购买、基于Facebook、 Google、TikTok、 LinkedIn、Twitter等平台的一站式出海 营销，互联网电视广告营销代理，以及面向大客户的移动营销全案。与此同时，聚焦智能电视广告的OTT业务，整合主流智 能电视广告资源，推出国内领先的智能电视营销聚合平台——“BLUE-MAX”，与海信、创维、康佳、TCL、长虹、海尔、小 米、风行、乐视等厂商达成深度合作，覆盖国内90%以上的智能电视家庭，基于对智能电视的用户洞察，为客户提供包括“开 机广告”、“贴片广告”、“品牌专区”、“互动弹窗“、“开屏广告”、“屏保广告”等在内的立体化营销矩阵，帮助品 牌全面占领家庭场景下的用户心智。 海外公司业务：蓝标国际总部位于硅谷，为北美、西欧等众多全球500强品牌以及“出海”的中国品牌提供国际化传播 服务。客户从大型消费品制造商到前沿技术公司，为它们提供覆盖品牌战略咨询、数字创意制作、电商运营、CRM、大数据 分析、数字和传统媒介购买以及社交媒体洞察和营销的全球智能营销方案。旗下拥有Vision7、We Are Social、Metta等多 家行业内享有盛誉的数字营销、 公共关系、 整合传播和广告代理公司的子品牌， 以及享有盛誉的工业设计公司Fuse Project。 公司致力于为大型企业和组织提供品牌管理与营销服务，始终聚焦于营销传播服务行业。近年来，公司顺应市场及传播 发展趋势，利用大数据及优质算法等方式实现营销传播服务科技化，挖掘其价值，从而帮助客户完成基于大数据及社交网络 的顾客经营，从经营产品向经营顾客所转变。公司已投入使用并持续更新的智能营销业务促进公司在互联网、移动互联网、 OTT、社会化媒体等数字化媒体上，实现通过数据与技术产品进行传播投放服务。 近年来传播形态和环境随着通讯技术的发展不断迭代更新，新技术方式或新技术工具在营销传播行业的应用及发展趋 势，也是公司持续重点关注方向。2020年2月，公司正式发布“蓝标在线”。蓝标在线，是蓝色光标服务与SaaS平台模式的 结合。其实质核心：营销服务线上化，在线营销是蓝色光标服务方式的延伸，其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率，为 更多中小客户和下沉客户提供服务。在营销与SaaS的结合中，蓝标可以依托的优势是多年大客户优质服务的专业积累；而其 挑战同时也是蓝标在线的发力方向，则是通过持续的技术和营销双向投入及深度结合，将营销服务中可以标准化的部分，做 到专业服务工具化、解决方案产品化。蓝标在线的规划，涵盖市场洞察、营销创意、发布推广等板块。通过采集和分析实际 营销服务中积累的大量样本、信息、数据，提供洞察、舆情、策略输出；通过归纳创意方法论和应用技术手段，支持和促进 图文视频各类创意的高效生产；通过资源整合、营销过程方法论归纳及其工具化，提供高性价比的线上活动发布、社群用户 经营、营销过程管理等服务。在技术革新的促进及推动下，通过客户方面的沟通反馈，越来越多品牌客户意识到经营用户与 数据分析对品牌形象、传播及回馈效果的重要性；消费者已不再是蒙着面纱的未知人群，通过营销科技等技术算法优化，品 牌与消费者间的沟通模式、互动形式、交互内容发生巨大变革，大大拉近消费者与品牌间的距离，从而也促使传播效果以数 据为驱动实现“可识别、可分析、可触达”，进而实现多场景、高互动、开放式的投放推广效果。 继蓝标SaaS平台后，3月26日，公司首次布局在线教育和职业培训板块的“蓝标大学”正式启动。应对行业变革趋势， 同时针对既有线上营销培训质量参差不齐、缺乏体系、偏离实战经验的痛点，蓝标大学系统总结、梳理了蓝色光标过去二十 多年的营销行业经验，建立了更高水准、更加职业化、从实践出发的终身课程体系，帮助营销人更好地把握数字化、智能化 11"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e5384a5bc29fbf462733ae116eba51c", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 的时代机遇。蓝标大学是蓝色光标继推出线上标准化智能营销SaaS服务、加大短视频和出海业务发展之后，又一拓展增长新 赛道的重要举措。"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e89bde7c5c2ebf209a162f407c4a8124", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 无 无 无 不适用"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee322a672b2c60df55aec10030b24645", "内容": "1、创意与服务优势 作为最早一批向数字化转型的营销机构，公司秉持“内容、技术+服务”的理念，以创策和资源驱动增长。公司通过卓 越的创策帮助众多国内国际一线客户有效解决复杂的营销和商业问题， 从而能够进一步增强了客户粘性， 持续获取更大的客 户营销预算投入。2019年，公司创策实力也继续获得行业高度认可，斩获了金投赏全场大奖、In2 SABRE Awards金奖、时报 金像奖最佳视觉设计等超过百项创策顶尖奖项荣誉。 “专业立身、卓越执行”是公司的核心企业文化，公司持续服务于超过3000家国内外领先客户，其中数十个客户的持续 服务年限超过10年。 长期的多行业客户服务经验以及全方位多维度的营销服务范围， 使得公司在面对国内外营销趋势和各行 业客户营销课题时，拥有更深厚的积累、更深刻的理解和更敏锐的洞察，助力客户实现品牌商业价值的更大化。 2、品牌优势 蓝色光标成立于1996年，是中国最早成立的公关公司之一。二十余年来，蓝色光标以“专业立身，卓越执行”为经营理 念，以“营销智能化”和“业务全球化”为发展战略，不断发展壮大，逐步成长为位列亚洲公关公司第一名、全球前十名的 营销传播集团。2019年，蓝色光标位列北京民营企业百强第17名，北京民营企业文化产业百强第5名，是科学技术部、中央 宣传部、中央网信办、文化和旅游部及国家广播电视总局五部委联合认定的 “国家文化和科技融合示范基地”，2019《财 富》中国500强、首都文化企业30强单位、北京文化产业投融资协会联席会长单位、首都文化产业协会常务理事单位、中国 广告协会副会长单位、中国4A协会副理事长单位。 蓝色光标良好的品牌口碑与声誉为公司带来更多客户的关注与信赖，今年3月，根据胜三发布的第八版《中国营销趋势 研究》报告显示，蓝色光标旗下核心业务品牌“蓝色光标数字营销机构”在数字领域获得市场最高认可的数字专项代理商， 市场看法整体排名第一。该报告还显示，蓝标数字在“主动提及”“最具吸引力”“‘理想’代理商”“新业务”等排名中 均名列前茅，蓝标数字是客户比稿时最有可能选择的三家代理商之一。 3、优质客户资源 公司从事公关、营销服务20余年，不仅在公关业务方面具有领先的竞争力、优质的客户资源，客户粘性更是逐年提升。 全球权威公关行业咨询机构 The Holmes Report发布2019全球公关公司Top10排行榜，蓝色光标凭借旗下境内外的公关业务"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5caa5836a3c38bc8525dc9c4ec8ea7d7", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 再度位列第九， 是唯一进入前十的中国本土营销企业。 WARC 排名显示， 据 2019年蓝色光标在全球营销控股集团中排名第九， 是唯一一家进入前十的中国营销集团。公司持续为全球范围内超过 3000 家客户提供服务，客户涵盖游戏、汽车、互联网及 应用、电子商务、高科技产品、消费品、房地产以及金融等八大行业，150 多个行业的领先品牌及世界 500 强企业。公司 将继续顺应传播发展趋势，利用营销科技强化专业服务技能，深度发掘客户需求，进一步增强客户粘性，持续稳定促进公司 业务增长。 4、技术驱动优势 公司业务方面已初步完成营销科技技能的建设应用，通过技术优势驱动融合“技术+创意”为客户提供智慧经营整合赋 能服务。利用大数据分析与算法优化技术能力，优化展现更全面的需求信息并挖掘价值数据用于分析判断，帮助客户利用数 据及社交网络实现与消费者效果直达的沟通及互动，完善技术驱动的短视频创作与投放，实现直接经营顾客效果。公司将继 续保持该行业领导地位，成为全球卓越的营销科技公司。 出海业务厚积薄发。公司是Facebook、Google、TikTok等平台国内直接授权代理商，为移动游戏、应用工具、跨境电商、 本土品牌等行业客户开展出海广告代理服务，出海广告投放的收入也因此得到大幅提升。 5、智能化平台优势 公司研发了多项核心技术支持平台，并以此为基础，依照不同场景，提供全方位解决方案。例如：蓝标在线SaaS平台与 在线教育和职业培训平台“蓝标大学”。 蓝标在线，是蓝色光标服务与SaaS平台模式的结合，其实质核心是：营销服务线上化。“蓝标在线”是在小蓝机器人的 基础上， 蓝色光标整合迭代而出的一款重磅智能营销平台， 其目标是让更多的企业以合理的价格享受蓝色光标品质的营销服 务； 在线营销是蓝色光标服务方式的延伸， 其目标是扩大客户服务范围和市场渗透率， 为更多中小客户和下沉客户提供服务。 蓝标在线包括洞察&策划、创意&文案、发布&活动三大板块，具体包括舆情通、数据通、方案通、文案易、图片易、视频易、 发布宝、跨境宝、营销宝、直播宝等十余个在线营销工具；以蓝标集团多年持续技术投入为基础，灵活地采用自主研发、联 合开发、平台合作等多种方式，将业界最新的技术成果与营销专业结合起来。涵盖自然语言处理，图片、语音、视频识别和 生成，以机器学习为基础的营销服务模型、知识图谱等。 蓝标大学，以精细化运营和标准化管理作为核心竞争力，以领导力模型为基础，将自我成长、激发团队、赢得业绩作为 选拔和培养标准，以精英化成长式培养为目标，开发了多项高潜人才项目，并自主研发了专业必修课、公开课、种子课等覆 盖技能提升、趋势研讨、管理进阶多方面的课程体系。蓝标大学提供职业教育赛道入口级产品，借助智能产业发力，将二十 多年的营销服务积累，通过教学和培训提供给千万级营销服务从业者。 6、管理优势 公司拥有成熟的管理体制机制， 同时伴随业务发展不断完善提升， 通过管理和运营的不断优化以及数据科技产品的研发 和投入，公司近年来实现业务体量快速增长的同时，员工人数逐年减少，单位人效得到显著提升。公司管理层稳定高效，对 市场发展趋势及核心技术有着深刻理解，及时把握公司的战略方向，并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高 效、专业，业务服务意识较强，可及时顺应市场发展把握客户需求并实现快速转化落实。 7、人才优势 “员工第一”为公司秉承的企业文化核心价值观。公司已拥有并持续完善人才的引进、培养、提升、激励专业人才的管 理体制机制，为公司人才流动吸纳提供强力保障。本报告期末，公司国内员工平均年龄29岁，年轻、富有活力的团队成为公 司在数字时代向营销智能化转型的生力军；与此同时，公司国内员工中有近5%已在公司服务10年以上，成为公司文化和专业 传承的核心力量； 公司通过采取量化考核的竞争机制以及丰富的激励措施， 使员工在陪伴公司成长的过程中切实享受公司发 展成果，持续助推公司持续、快速、健康的发展。"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1754f24b9cf839a7cf3b78c9bff40e70", "内容": "（一）公司整体发展概述及业务回顾 蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司，其服务不仅涵盖广告和公关领域， 更可为客户提供全套营销解决方案及服务。 2019年， 公司继续开展以营销科技为核心的营销技术与营销产品相结合的变革与 创新，不仅发出一系列包括分析与策略、创意产出、智能投放及监测评估的营销全产业链产品，更基于小蓝机器人，整合迭 代而出了重磅智能营销SaaS平台—蓝标在线。 蓝标在线是蓝色光标服务方式的延伸， 其目标是扩大客户服务范围和市场渗透 率，为更多中小客户和下沉客户提供服务，SaaS平台将包括洞察&策划、创意&文案、发布&活动、舆情通、数据通、方案通、 文案易、图片易、视频易、发布宝、跨境宝、营销宝以及直播宝等十余个在线营销工具。公司依托以上营销产品，能够大大 提高服务效率， 未来这些产品将有助于公司进一步提升员工工作效率， 同时将营销服务这个具备普遍性需求的企业级服务延 伸到广大的中小企业， 蓝标在线的推出和成功将为蓝色光标未来10年的发展打开一个全新的和巨大的空间， 也将是蓝色光标 真正转型为一家营销科技公司的最为重要的基石。目前，公司已经为超过3000家优质客户提供服务，其中包括逾150家行业 领先品牌及世界500强企业。公司已通过ISO27001信息安全管理认证，获得131项软件著作权，所申请的技术专利20项获得授 权，24项在审核中，拥有超100项注册商标，并将不断依托多年积累的经验和数据，持续投入研发，在不断提升客户ROI的同 时，进一步提升公司各业务板块毛利率，为客户提供更好的服务，为投资人创造更大价值。 2019年公司实现营业收入大幅增长， 达到281.06亿元， 同比增长21.65%。 公司各业务板块经营情况稳定， 客户结构优质， 其中，出海广告业务和国内短视频业务大幅增长，协同及创新优势带来客户服务内容逐步多元化。基于当前全球化的大环境 背景下，出海服务越来越受到更多客户的重视，公司预计未来该业务板块将继续保持高速增长，并且该业务可快速拓展客户 数量，并从中选出更优质客户，为其提供增值服务以提升毛利率。 报告期内， 公司实现营业利润9.42亿元， 同比大幅增加91.34%， 实现归属于上市公司的净利润7.10亿元， 同比增长82.66%， 实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润4.54亿元， 同比增长39.18%。 基于短视频广告投入大幅增加以及出海业务 的持续增长，公司实现了营业收入增长超20%，同时，由于公司有息负债相比去年同期大幅下降，本报告期内财务费用持续 下降，管理费用率和销售费用率也同比持续下降，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持稳健增长。同时， 公司继续大力推进基于数据科技的营销智能化转型， 并于今年陆续推出了以蓝色光标服务与SaaS营销平台模式相结合的“蓝 标在线”，以及布局在线职业教育领域，帮助营销人更好地把握数字化与智能化机遇的“蓝标大学”两个板块，服务内容更 加多元化，公司的单位人效也得到稳步提升。 （二）公司所处行业地位 依托国家行业发展政策指导，公司持续发展壮大，据全球权威公关行业咨询机构The Holmes Report发布2019全球公关 公司Top10排行榜，蓝色光标凭借旗下境内外的公关业务再度位列第九，是唯一进入前十的中国本土营销企业。"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44a6b6e66e42613930b97ca5ea1885e2", "内容": "报告期内，公司全资子公司We Are Social凭借优秀创意WWF案例获得22项入围，并最终获得17项重量级奖项，其中包括： 2019年戛纳国际创意节1项银狮，1项铜狮。"}, {"行号": 202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f639ebf60abfda6536941776c31cbf19", "内容": "公司需遵守 《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》 的披露要 求： （1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2019 年 金额 互联网营销收入合 计 28,105,717,717.39 占营业收入比重 金额 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100.00% 21.65%"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c303dc04a85fb4f35376e318a82fc63f", "内容": "100.00% 23,103,968,544.14"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "673ad48de83dc24c629ed718783c8d1a", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 （2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 2019 年 行业领域 收入金额 游戏 电子商务 互联网及应用 12,253,112,696.06 4,781,425,013.92 3,820,185,458.33 占营业收入比重 收入金额 占营业收入比重 38.31% 15.18% 14.73% 38.45% 36.30% 12.23% 43.60% 8,850,030,379.41 17.01% 3,507,965,736.21 13.59% 3,403,886,715.00 2018 年 同比增减"}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a94b76e0718bfa95477a40b931b2a297", "内容": "（3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 2019 年 客户类型 客户数量 直接类客户 代理类客户 4,480 842 收入金额 24,708,043,883.43 3,397,673,833.96 客户留存率（如 适用） 57.18% 53.27% 客户数量 2018 年 收入金额 客户留存率（如 适用） 53.11% 53.68%"}, {"行号": 212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ac2052601a8d75fbce6aa217c03e3ab", "内容": "4,227 19,315,112,510.04 790 3,788,856,034.10"}, {"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c44070822c20d0bf3a4cfb28658bd9", "内容": "（4）其他需披露内容 无。"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cb124e14fc880e4d1c74ef368f12daf", "内容": "营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分产品 全案推广服务 全案广告代理 出海广告投放 海外公司业务 4,649,569,233.59 3,065,612,328.91 17,283,278,829.89 3,107,257,325.00 16.54% 5,529,234,223.82 10.91% 2,687,123,611.57 61.49% 12,100,832,209.07 11.06% 2,786,778,499.68 23.93% 11.63% 52.38% 12.06% -15.91% 14.09% 42.83% 11.50% 28,105,717,717.39 占营业收入比重 金额 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 21.65% 100% 23,103,968,544.14"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8317296ef44cc4d50838f738a2ba7767", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分产品 全案推广服务 全案广告代理 出海广告投放 海外公司业务 4,649,569,233.59 3,065,612,328.91 3,630,269,390.28 2,429,210,768.50 21.92% 20.76% 1.29% 20.20% -15.91% 14.09% 42.83% 11.50% -11.73% 14.07% 42.57% 13.38% -3.70% 0.01% 0.18% -1.32% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dd38a63b21102517381b1e82ee46881", "内容": "17,283,278,829.89 17,060,582,118.33 3,107,257,325.00 2,479,663,079.36"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 238, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5968adf209900a71e0b90cac951f61a9", "内容": "产品分类 单位：元 2019 年 产品分类 项目 金额 全案推广服务 全案广告代理 出海广告投放 海外公司业务 营业成本 营业成本 营业成本 营业成本 3,630,269,390.28 2,429,210,768.50 17,060,582,118.33 2,479,663,079.36 占营业成本比重 14.18% 9.49% 金额 4,112,731,551.53 2,129,545,658.31 2018 年 占营业成本比 重 20.17% 10.44% 58.67% 10.72% -11.73% 14.07% 42.57% 13.38% 同比增减"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4cd22a1c4ab08fc2ab1a24180880274", "内容": "66.64% 11,966,708,172.82 9.69% 2,187,043,964.79"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7a49aa6e07f3d1ff4e2cce907ccc371", "内容": "√ 是 □ 否 详见第十二节、财务报告之“七、合并范围的变更”"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 253, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca6490c8e8635eaf1cb9aadb099c4704", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 -供应商名称 采购额（元） 9,386,258,890.25 7,238,178,274.96 1,672,973,441.82 772,814,587.47 239,877,980.49 19,310,103,174.99 占年度采购总额比例 36.67% 28.27% 6.54% 3.02% 0.94% 75.43% 19,310,103,174.99 75.43% 0.00% 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 -客户名称 销售额（元） 977,933,952.74 857,830,204.96 739,590,240.68 706,766,665.66 550,898,160.03 3,833,019,224.07 占年度销售总额比例 3.48% 3.05% 2.63% 2.51% 1.96% 13.64% 3,833,019,224.07 13.64% 0.00%"}, {"行号": 258, "是否重复": false, 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专业必修课、公开课、种子课等覆盖技能提升、趋势研讨、管理进阶多方面 的课程体系，继而帮助营销人更好地把握数字化与智能化的时代机遇。 是"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104e7a95e2c8b48ddde5f363648dab34", "内容": "分析及策略"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a7ab229342c275d5b241c072e97a473", "内容": "iDataBot营销 数据平台"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807ba3ac20cdf1ffd587eec95211b82d", "内容": "通过标准策划案产出模式，提升撰写效率；以蓝标现有经验为基础，形成模 件化分工合作，提高产出效益；优化流程结构，解放创造力，激发工匠精神。"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d1dce5fe9f8f169dc7e86e8d1f0518a", "内容": "妙笔机器人通过学习过去几年累计达数千万篇新闻内容，基本掌握了如何模 创意产出 妙笔 拟人工大量改编新闻稿件的技能，基于一篇核心稿件，妙笔机器人可在1秒钟 内改编出数千篇中心意思相同，但风格迥异的新闻稿，可自动改换标题和内 容，自动插入图片、商品链接、名词解释及延伸阅读等。 是"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 294, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b97cdf7be647df00ab73e52eefdf5ae", "内容": "基于Google Ads国内的安卓流量，将移动应用的推广、点击、下载和安装串 PlayMad 联成为一个闭环，以提升Google Ads国内安卓流量在效果类广告领域的效果。 通过PlayMad，广告主能够充分利用Google Ads 系统的数据分析技术和机器 学习能力，获取更多的优质用户，提高广告投放的ROI。 是"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e885a51569d5f4df551cedbf870bfd34", "内容": "在不同营销场景中，对数据能力有不同要求，但不管场景和形式怎么变化， 本质上是依赖数据相关性洞见，提升触达精准性。从整个数据应用流程包括 数据收集，ETL，清洗，模型化，人群定向等来看，数据每一次成功应用都需 多盟DMP2.0 要无数步骤和尝试，一次成功应用背后可能有无数次尝试。为了提高数据应 用效率，多盟DMP2.0着力于发现数据应用信号和meta信息（数据洞见、相关 性信号等）管理。以转化目标为基础，反推数据重要性，合理分配各数据处 理资源，管理数据meta信息，提高数据处理和应用效率。 是"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a285d30e33ceab7c1d12b8bf10b35f83", "内容": "为了满足程序化购买客户的全方位需求，必得优选依托多盟强大技术实力和8 智能投放 必得优选程序 化平台 年运营经验，不断开拓红利流量，对接优质大平台，严控流量来源。核心投 放引擎实现优质流量优中选优，多方数据融入DMP，让数据精准指导投放。提 供智能运营工具，一站式管理提升运营效率。最终为客户提供满足多样化需 求的流量精品超市，满足效果需求的一站式程序化。 定向全球中国旅行者的移动广告解决方案。平台对接70多家Hero App,包含生 活时尚,新闻阅读,娱乐社交,美颜美拍等多个类别,几乎覆盖100%的中国旅行 者。与携程(Ctrip)等OTA垂直媒体达成战略合作,向全球中国旅行者推送与其 TravelMAD 行程(旅行前,旅行中,旅行后)相匹配的移动广告，多重定向标准,支持开屏大 图,横幅,图文信息流和焦点图等广告形式,帮助广告主精确有效地获取目标 用，智能的广告管理后台,支持曝光和点击的监测,广告主可挑选广告形式,设 置频次控制和导出实时报表,提高广告活动的ROI。 是 是"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e39ee27ed740619c9ae939cc115893bf", "内容": "鲁班一站式电 商出海营销平 台"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4d55931668d00947471ceefa16d286d", "内容": "鲁班平台整合了Facebook侧和Google侧流量，聚合投放数据并提供完善的可 视化图表，加上独有的广告管理功能，帮助跨境电商高效的管理在不同渠道 的广告投放，同时鲁班可自助开通Facebook企业级账户，稳定性大大提升。 是"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "428ade230097d5cf8dcec4f002ec3413", "内容": "传播内容生成、发布以及传播效果监测一站式服务，基于利用数据通过自然 语言处理（NLP）、深度学习，机器学习等涉及AI相关技术方式的针对舆情监 监测及评估 情报来也 测分析的智能服务，通过媒体自然语言处理技术多种算法加权判断，识别新 闻内容调性，24小时不间断监测、挖掘互联网上的重要商业信息，可及时推 送所关注的领域的最新商业情报。 是"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d27d01abe1d61accda57833026cd0bc1", "内容": "帮助营销人快速得到自媒体数据的分析平台，通过书记分析算法如NLP、社群 分析、阅读真伪判别等优广告数据分析能力优化传播内容。将纷杂难懂的营 销大数据、枯燥烧脑的分析洞察工作，通过产品化，一键式操作，实时可视 BlueMC营销捕 手 化呈现，帮助营销人快速高效地完成策略分析、人群洞察、执行监测、效果 评估等全流程工作，成为智能营销时代的快手达人。BlueMC营销捕手目前拥 有10款轻应用场景产品：微信公众号比比、微信公众号找找、微信公众号营 销价值排行榜、微信舆情、微信公众号画像、微信公众号监测、社群画像、 KOL画像、聚合搜索、词云工具等。 是"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c49879b4085600c50cd934ce62af6b16", "内容": "近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重 321 6.35% 71,237,549.81 0.25% 14,482,967.83 20.33% 2018 年 420 7.71% 93,660,778.64 0.41% 27,872,363.71 29.76% 2017 年 701 10.61% 165,779,449.25 1.09% 33,965,162.85 20.49%"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "214dcf5c3e2a0483799128cf369afca1", "内容": "2.00%"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fded4a787f42687e5ec9eaa551bea125", "内容": "6.76%"}, {"行号": 320, "是否重复": 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2019 年年度报告全文"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78304f183c2937b8f241b589dac23a41", "内容": "筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3eb0eac76bb3d7db4c36605b054d6e21", "内容": "2,342,912,955.36 3,122,284,878.03 -779,371,922.67 101,167,995.79"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfb97e68ea5cbffd39e8f1ef4f979e2c", "内容": "2,668,426,092.56 4,131,471,320.28 -1,463,045,227.72 405,640,939.28"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7546469eab7d8984bee21faf629ce764", "内容": "-12.20% -24.43% -46.73% -75.06%"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d25c7580048f4d8d2d6372de2f4f17c9", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动的现金流量净额变动主要原因为， 上期公司优化客户结构， 同时加强应收款项管理， 将以前年度应收款项有效回收， 所以经营性现金流净额大幅增加；本报告期内，公司业务良性增长，经营性净利润与经营性现金流量净额相匹配； 投资活动的现金流量净额变动主要原因为，相较上年度对外投资额下降，并且本期处置对外投资有较大的现金流入，故导致 本期投资活动产生的现金流量净额大幅增加； 筹资活动的现金流量净额变动主要原因为，上年度公司偿还大量到期有息负债，导致筹资活动的现金流出增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f", "内容": "三、非主营业务情况"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4c4719605d0b6f7378ba0245ad6ab54", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 81,006,783.28 占利润总额比例 8.57% 形成原因说明 主要原因为公司本期收到对外 投资公司的分红。 主要原因为对外投资公司本报 告期公允价值变动上升所致。 主要原因为公司本年计提无形 资产减值 26,037,927.96 2.75% 资产减值损失2157万及商誉减 否 值损失 447 万。 营业外收入 37,956,508.81 4.01% 主要为公司收到的与日常活动 无关的款项。 主要为下属境外公司以前年度 并购的子公司经营业绩高于预 营业外支出 34,995,831.91 3.70% 期，本年需支付给并购子公司 否 的或有对价增加及非流动资产 报废及其他罚款支出。 否 否 是否具有可持续性"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a7607687920a269085f493a0abcc0a9", "内容": "公允价值变动损益"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d331786f847f4496e2a18b9d46383e81", "内容": "314,093,683.41"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bfccf631f8536e108a3f3856d4999b0", "内容": "33.22%"}, {"行号": 350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4b55158493a13a51bd488045836c2f", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 22"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0cab9ae9f86db1c61313764c2d5eb05", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 2019 年末 金额 1,585,510,155. 78 7,464,233,028. 04 889,509,724.54 120,052,953.04 1,446,657,346. 94 451,404,457.68 占总资产比 例 8.32% 2019 年初 金额 1,484,176,743.0 8 6,001,327,148.5 5 占总资产比 比重增减 例 8.45% -0.13% 重大变动说明"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0", "内容": "货币资金"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a", "内容": "应收账款"}, {"行号": 362, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "df5b4ef25df91cf284bf962c1097c2a2", "内容": "39.18%"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d3f9a211fcbb118c53d8a417af3ed6", "内容": "34.16%"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddc5c5bd3820ac8e721995228ecf0f3", "内容": "5.02% 本报告期内，公司追加对外投资 导致期末余额增加。"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5116e10219acc9dd41eabd61b1364816", "内容": "长期股权投资 固定资产 短期借款"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af27d7d1ffd7e9635b68e38190f785a6", "内容": "4.67% 664,358,509.67 0.63% 123,098,666.75 7.59% 854,901,818.05"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fb4a353c40966a99e26ce2566e68be9", "内容": "3.78% 0.70% 4.87%"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24387c74d1700b1a18b39d640d5fc3b0", "内容": "0.89% -0.07% 2.72%"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cf84e41025e6105fb6d54a755dbfcc9", "内容": "报告期末新增短期借款导致期末 余额增加。 主要原因为新增长期借款导致期 末余额增加。 主要原因为公司处置部分对外投 资导致其减少。 主要原因为所投资公司公允价值 下降及处置部分对外投资导致。 公司限制性股票行权，冲减库存"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6db3c827fbf2dc3dd6b0fc85936dc", "内容": "长期借款"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "090a97efadab077abdddd8652c05a39f", "内容": "2.37% 299,348,787.70"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b32a47d83c5ddb08b61978cb0c805657", "内容": "1.70%"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41858bef8c17525e34e5c0655e4f3edc", "内容": "0.67%"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7e088c60590fcb44a8158dd8b4261ec", "内容": "交易性金融资产 其他权益工具投 资"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d32356471633f5fa6c3e4922d05e33f", "内容": "708,674.16"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2608b7243841cc10cbbafa5f91a9f7a6", "内容": "0.00% 250,888,487.36"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ed279e6e18f759f1106250b7f9af4c2", "内容": "1.43%"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61d03a4360f1c39de193138441d320f1", 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股及其他应付款，同时当期支付 股权转让款导致其余额下降。"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6862f8c3efd5f2db714f3dcf0f2de1a7", "内容": "一年内到期的非 流动负债"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4681fd12ae2a894046e7227dde80b91f", "内容": "本报告期内，偿还一年内到期的 180,644,624.37 0.95% 463,274,762.36 2.64% -1.69% 应付债券及一年内到期的长期借 款。 0.00% 1,432,269,412.7 6 8.15% -8.15% 本报告期内，蓝标转债转股导致 应付债券减少。 一年内到期的长期应付款重分类 至一年内到期的非流动负债。"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ca47a466efc7fa5245bef25f433663", "内容": "应付债券"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec", "内容": "长期应付款"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e3959e95131317709d81765ef8250fa", "内容": "141,380,514.33"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c19de18cb174f8fd6c598a6c7d88e60", "内容": "0.74% 224,125,940.44"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0cf4575ddd1301723562bd81100f1d1", "内容": "1.28%"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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-2,514,80 798,996,157."}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b2cc1c7c04292364c3b819ac85bad15", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 资产（不含 衍生金融资 产） 其他权益工 658,661,26 具投资 上述合计 金融负债 6.94 -34,136,468. 98 104,017,843. 279,310,867 388,476.7 449,620,250. 77 .61 8 90 6.78 .41 9 .35 7.31 73"}, {"行号": 449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f07ec435c9d4080ca483e448d02351c", "内容": "1,417,697, 314,093,683 -34,136,468. 163.72 0.00 .41 98"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70d45ada1cb8067dc2d3b5c7dc600962", "内容": "117,781,325. 564,692,964 -2,126,33 1,248,616,40 96 .96 0.53 8.63 0.00"}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a207bc2ddf0f772d93b5f8eb60afba", "内容": "报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否"}, {"行号": 455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af2202a2b3d6d53682222ba747df9dd5", "内容": "详见第十二节财务报告，“六、合并财务报表项目注释（六十）所有权或使用权受到限制的资产”"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "452e122d125c80830e06e7d12afaf61f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 131,906,898.52 上年同期投资额（元） 547,178,895.68 变动幅度 -75.89%"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 463, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f839a480e17b0cf9b6ad5faaa120a86c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 金额 出金额 益"}, {"行号": 471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b48273f563958ccff09532dad9018d1d", "内容": "股票 合计"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88722a851a4f69894d3ad5da5c218666", "内容": "790,950,0 353,161,159 -499,480,103 60,000,000.0 36,925,329 -754,523.4 640,496,15 78.16 .89 .36 0 .28 4 8.90"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d8fa87248ec4a4e001523be1666a72", "内容": "自有资金 --"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6249caaf5c713c1b598482686f140c1a", "内容": "790,950,0 353,161,159 -499,480,103 60,000,000.0 36,925,329 -754,523.4 640,496,15"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d68b33565296b43cfdb9f543dae91374", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 78.16 .89 .36 0 .28 4 8.90"}, {"行号": 489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 490, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83aa74d5e1ca459504a5ee58562673dc", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额"}, {"行号": 495, "是否重复": 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号）核准，蓝色光标于 2016 年 1 月 19 日公开发行票面金额为 100 元的公司债券 400.00 万张, 发行总额 40,000.00 万元，债券期限为 5 年。扣除承销费人民币 2,400,000.00 元，实际收到公司债券认购资金人民币 397,600,000.00 元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 26 日出具的天职业字 [2016]5995 号验资报告验证确认。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 397,600,000.00 元，其中：以前 年度使用 397,600,000.00 元，本年度使用 0 元，均投入募集资金项目。 3.根据中国证券监督管理委员会证监许可［2016］314 号《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东 世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ，蓝色光标获准以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理 有限责任公司发行股份募集本次重组的配套资金。此次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 143,325,141 股，发行价格为每股人民币 12.21 元，募集资金总额为人民币 1,749,999,971.61 元，扣除本次发行费用人民 25"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f64adb1077182f79ec73b1e6e4ec79ef", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 币 18,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,731,999,971.61 元。上述募集资金已经由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）2017 年 02 月 20 日出具的天职业字[2017]4973 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资 金。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以非公开发行方式向刘鸿、建信基金管理有限责任公司发行股份募集本次重组的配 套资金已使用完毕， 本公司累计使用金额人民币 1,731,999,971.61 元， 募集资金专户 2019 年12 月31 日余额为人民币 0.00 元。"}, {"行号": 561, "是否重复": false, 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略49%股权项 否 目 收购 Fuse 公 司75%成员权 益项目第一 期后续支付 价款 收购 WAVS 82.84%股权 项目第一期 后续支付价 款 信息化管理 平台升级项 目 Blue View 系 列数据营销 产品开发及 应用项目 央视媒体资 否 36,500 36,500 36,500 100.00% 2016 年 01 5,287.51 是 否 是 54,000 11,407.24 11,407.24 21.12% 17,499 是 否 否 12,000 12,000 12,000 100.00% 是 否 否 3,500 3,500 3,500 100.00% 2014 年 03 月 03 日 是 否 否 3,500 3,500 3,500 100.00% 2014 年 10 月 03 日 是 否 6,500 6,500 6,500 100.00% 9,000 9,000 9,000 100.00% 2014 年 04 月 01 日"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eced604a445d5c1c4fdad6f4ba7ce10", "内容": "2,990.88 是"}, {"行号": 578, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6bb0d1013d4e14a7aebb8de527325f4", "内容": "2014 年 09 月 01 日"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e75015af517e79be243461531e29fbb", "内容": "4,641.94 是"}, {"行号": 584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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投入募投项目自筹资金的议案》及 2017 年 5 月 25 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于以发行 股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》 ，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司 已利用自筹资金先行投入金额为人民币 1,825,842,067.34 元，置换金额为人民币 1,692,279,200.00 元，具体情 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 况如下： （1）项目名称：尚需增资蓝瀚科技的金额，其中以自筹资金实际投入金额：357,279,200.00 元，本 次置换金额 357,279,200.00 元； （2）项目名称：支付本次交易现金对价，其中以自筹资金实际投入金额： 1,055,488,900.00 元，本次置换金额 1,022,000,000.00 元； （3）项目名称：偿还银行贷款，其中以自筹资金实 际投入金额：180,000,000.00 元，本次置换金额 113,000,000.00 元； （4）项目名称：移动媒体资源购买费用， 其中以自筹资金实际投入金额：233,073,967.34 元，本次置换金额 200,000,000.00 元。上述项目以自筹资金实 际投入金额合计 1,825,842,067.34 元，置换金额合计 1,692,279,200.00 元。该部分募集资金置换业经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 28 日出具的天职业字[2015]15760 号报告验证确认、2016 年 1 月 22 日出具的天职业字[2016]1748 号报告验证确认、 2016 年 3 月 20 日出具的天职业字[2016]10840 号报告 验证确认。 适用 公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 债券募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意将总额不超过 5.3599 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， ， 补充流动资金的偿还截止日为 2019 年 1 月 31 日。 公司于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募 集资金投资项目的议案》 同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变 ， 更为“永久补充流动资金”项目。 该事项已经公司于2019 年 1 月30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会及“蓝 标转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过。 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 公司于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募 尚未使用的 募集资金用 途及去向 集资金投资项目的议案》 ，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块” 项目变更为“永久补充流动资金”项目。该事项已经公司于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股 东大会及“蓝标转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过。 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0 元。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 公司于 2017 年 9 月 29 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告》 （公告编号： 2017-125） 就北京监管局 ， 《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的 决定》 （文号[2017]119 号） （以下简称“警示函”）关注事项，公司已积极落实整改。整改情况及后续进展详见 公司已披露的《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》 （公告编号：2017-127） ， 28 不适用 不适用"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f544d2fcf41348811ddb8d53992e6dfd", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 或其他情况 《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》 （公告编号：2018-049） 。截至本报告披露日，公司 已完成上述整改， 将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补 充流动资金”项目。"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8becea9d394bf6e437cc2cad38b4594d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) Blue View 系列数据营 销产品开发 永久补充流 及应用项 动资金 目、蓝色天 幕全球机场 联播媒体网 络模块 合计 -54,592.76 53,599 53,599 --0 --54,592.76 53,599 53,599 100.00% 2019 年 01 月 30 日 0 不适用 否 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到预 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c7e9e88f5732997ecdcbb27d630f4b", "内容": "公司于 2017 年 9 月 29 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示 函的公告》 （公告编号：2017-125） ，就北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》 （文号[2017]119 号） （以下简 称“警示函”）关注事项，公司已积极落实整改。整改情况及后续进展详见公司已披 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 露的《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告公告》 （公告编号： 2017-127）《关于相关承诺事项变更暨警示函后续进展情况的公告》 ， （公告编号： 2018-049） 。公司于 2018 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 ，同意将原“电商综合服 务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流 动资金”项目。该事项已经公司于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东 大会及“蓝标转债”2019 年第一次债券持有人会议审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 BlueView 系列数据营销产品开发及应用项目之“电商综合服务平台”项目和 “蓝色 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 天幕全球机场联播媒体网络模块”项目，已变更为“永久补充流动资金”。 无"}, {"行号": 673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 675, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 682, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54d22b9a716a345aca2fe415ff989ec1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 上海蓝色光 标品牌顾问 子公司 有限公司 北京思恩客 科技有限公 子公司 司 西藏山南东 方博杰广告 子公司 有限公司 Vision 7 Internation 子公司 al Inc. 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a20caabb57248750839b50a8b53c05df", "内容": "提供公共关 329,031,60 1,057,039,6 80,886,667 317,495,72 55,307,887 40,815,099. 系服务 0.00 40.91 .03 2.54 .59 69"}, {"行号": 689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4ea469d08c92b0f5d13c63e0d376488", "内容": "设计、制作、 110,212,76 1,073,354,6 153,447,73 2,150,811, 72,402,909 57,353,625. 代理和发布 6.00 06.55 0.09 411.95 .42 65 广告 设计、制作、 534,200,00 1,572,115,4 1,360,907, 363,090,35 106,402,13 89,120,318. 代理和发布 0.00 41.25 293.21 3.06 7.43 09 广告 设计、制作、 149,581,48 3,139,239,0 1,029,021, 1,935,854, 76,941,916 71,386,289. 代理和发布 4.15 加元 27.91 116.79 082.89 .72 14 广告 设计、制作、 2,070,237,2 575,082,92 6,986,298, 90,508,628 71,469,203. 37.79 1.68 004.83 .08 39"}, {"行号": 691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdacdce14532052beaac6d4902d39d27", "内容": "Domob SEZC 子公司"}, {"行号": 693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8135c6c03348c47585eaf168990c4df7", "内容": "代理和发布 50,000 美金 广告"}, {"行号": 695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d49138f265d56a56ded9026f8103b192", "内容": "Madhouse Inc."}, {"行号": 697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "691dbef9fe63ef64e71114e8e0db50b6", "内容": "设计、制作、 子公司 代理和发布 35,000 美金 广告"}, {"行号": 699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2c02d1d726206d741d09cde16479c2c", "内容": "2,737,980,0 596,051,99 12,245,513 160,450,33 134,232,031 18.55 9.48 ,914.01 3.56 .98"}, {"行号": 701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42dd0f4388ae271d1447730e187ea2f9", "内容": "报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 海南今久广告传媒有限公司 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司 报告期内取得和处置子公司方式 出售股权丧失控制权 新设 对整体生产经营和业绩的影响 375,678.21 -48,720.46"}, {"行号": 703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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在第六届世界互联网大会上，习主席指出，“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网 等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。发展好、运用好、治理好互联 网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。各国应顺应时代潮流，勇担发展责任，共迎风险挑战，共同推进网络 空间全球治理，努力推动构建网络空间命运共同体。” 世界互联网大会组委会发布《携手构建网络空间命运共同体》概念 文件，在构建网络空间命运共同体之实践路径中明确指出：推动数字经济创新发展，促进共同繁荣。充分发挥数字经济在全 球经济发展中的引擎作用，积极推进工业数字化转型。提升数字经济包容性，以人为本，深入研究新技术影响，推动科技向 善，探索合作思路和举措。探索建立创业投资合作机制，打造开放互利的共同市场，实现生产要素有序流动、资源高效配置、 市场深度融合。 2、出海业务 参照《艾瑞咨询—2019年中国移动游戏出海行业研究报告》数据：“2018年中国移动游戏出海市场总营收规模达421.2 亿元，同比增长30.8%。随着中国国产移动游戏品质的不断提升，以及相关企业对出海市场的进一步重视。行业整体规模及 增速均在2018年获得了显著的增长。 ” 据 WARC 统计， 2018 年全球展示类广告支出总额达 3341 亿美元。 另据 Zenith 测 算与预计，全球广告市场在近年来保持4%左右的稳定增速。 就中国品牌的海外传播而言，数字营销的发展趋势不可逆转， 社交媒体已经成为海外消费者获取中国品牌信息的最主要渠道之一。 随着新的媒体传播平台和数据分析工具的普及， 中国品 牌客户对出海广告的需要与投入逐年增加， 这些品牌客户可以通过更多渠道手段和形式与海外消费者进行互动， 因而出海业 务代理商对中国品牌海外传播有着直接赋能的作用。 公司的出海业务快速增长， 主要帮助广告主以多种形式的广告投向全球媒体， 同时也包括东南亚国家以及“一带一路”沿线 国家。 “一带一路”沿线国家覆盖了多个新一轮市场增长引擎， 战略性地提早进入市场可最大程度的帮助广告主树立长远品 牌优势，给品牌成长创造充足可能性。与此同时，借助不同的媒体传播渠道，中国品牌在新型市场的存在感与可见度稳步提 升。 3、短视频业务 根据《艾瑞咨询-2019年中国短视频企业营销策略白皮书》中所述：“2017-2018年短视频行业流量基础增长迅速，从用 户规模和用户粘性两方面完成了流量的快速积累。 2018年初， 短视频行业市场格局初定， 头部平台逐渐开启商业化变现道路， 迅速完成了从“流量积累”向“流量变现”的转变。同时其优质的流量资源，得到了广告主、内容方、MCN机构等不同产业 链参与方的认可，全产业链的大量投入保证了短视频行业继 续高歌猛进的生命力。 2018年，短视频行业市场规模达467.1 亿元，增长率达744.7%，主要由于头部短视频平台开放广告变现的行为带动。预计2019年短视频行业市场规模将达到1006.5 亿元。短视频行业发展进入成熟期，预计2020年短视频市场收入将达到2110.3亿。政策正加强短视频广告行业治理，数字营 销模式为短视频行业用户增长放缓提供了解决之道。 公司通过多维度进行策略分析，实现符合用户偏好的内容呈现，筛选出可有效触达的应用渠道，配以不同营销场景，最 终实现阶段性的分层转化。同时迎合用户高频使用场景，拓宽其产品选择空间，在营销信息呈现与用户消费习惯培养上实现 用户转化与消费转化，使用户加深对营销内容的印象，提高用户对品牌的感知强度。公司预计2020年短视频业务较2019年将 有100%的增长。 31"}, {"行号": 719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad310dacb5ca6941df593b57dfe26815", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4、SaaS平台业务 艾瑞咨询在《2019年中国企业级SaaS行业研究报告》（以下简称“SaaS行业报告”）中的阐述：2018年中国企业级SaaS 市场规模为243.5亿元，同比增长47.9%。业务垂直型比行业垂直型市场规模高近40亿元，但增速相对较低。中国市场起步较 晚，预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率，到2021年增长至654.2亿元，届时占全球市场的比例将达到8.4%。增 量市场应用将先于存量市场， 小微企业被率先激活， 大中型企业的创新型业务将有利可图。 公司于2020年2月26日推出的“蓝 标在线—SaaS营销平台”是蓝色光标服务与SaaS平台模式的结合。其实质核心：是营销服务线上化。其目标是扩大客户服务 范围和市场渗透率，为更多中小客户和下沉客户提供服务。 艾瑞咨询在《SaaS行业报告》中对中国企业级SaaS的客群结构描述为：小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企 业定制化。在营销与SaaS的结合中，蓝色光标可以依托的优势是多年大客户优质服务的专业积累；而其挑战同时也是蓝标在 线的发力方向，则是通过持续的技术和营销双向投入及深度结合，将营销服务中可以标准化的部分，做到专业服务工具化、 解决方案产品化。蓝标在线的规划，涵盖市场洞察、营销创意、发布推广等板块。通过采集和分析实际营销服务中积累的大 量样本、信息、数据，提供洞察、舆情、策略输出；通过归纳创意方法论和应用技术手段，支持和促进图文视频各类创意的 高效生产；通过资源整合、营销过程方法论归纳及其工具化，提供高性价比的线上活动发布、社群用户经营、营销过程管理 等服务。 5、唤醒业务 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2019年6月，我国的网民 规模达8.54亿，较2018年底提升1.6个百分点，环比增速已从2001年以来最高点的30%下降28.4个百分点。互联网的人口红利 正在逐渐消失，C端存量市场已经逐步形成，寻求增量市场将越来越困难。 面对国内移动互联网用户增长见顶， 公司依靠多年的数据技术沉淀与专业的广告营销服务能力， 推出激活存量用户的 “唤 醒服务”，以帮助广告主挖掘并提升存量用户的商业价值。通过对广告主与其自身用户的相处模式、互动形式与交互内容的 洞察，利用用户属性与消费行为进行数据分析，剖析广告主投放偏好，最终搭建数据营销模型。有的放矢，高效触达，帮助 广告主对其自身存量用户进行深度营销。 （二）公司未来战略 1、公司在现有业务基础上进一步拓展营销板块服务内容，抓住短视频与出海高速发展的浪潮，开拓更多更优质客户， 并深层挖潜大客户；转型为营销科技公司，为客户提供更高效的服务。 2、公司将继续坚持“营销智能化，业务全球化”的公司战略，完善并提升服务客户的能力，积极开发SaaS化营销平台， 抢占市场先机，不仅仅为大型企业提供定制化服务，更将为中小企业提供标准化服务。 （三）公司可能面临的风险 1、市场竞争加剧风险 营销传播服务行业为智力服务行业，其具有人才密集、行业集中度低、轻资产等特点。该行业市场准入门槛不高，尤其 在互联网广告领域数字媒体的大量涌现，利用技术实现高效的传播方式为可遇见的主流业态，行业竞争不断加剧。基于当前 面临的风险，公司顺应行业发展趋势，持续提升自身营销科技服务能力，立足于客户需求实现公司进一步打开服务维度，解 锁公司发展瓶颈，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。 2、人才流失风险 鉴于公司所处行营销传播服务行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛， 人才流动性相对较高。 专业人才是公司持续发 展的重要的核心资源，是保障和提升公司核心竞争力的关键要素之一，公司长期通过与知名高校合作办学、内部专业培训和 股权激励等方式，构建专业人才培育、内部专业技能提升和持续激励等多种方式，持续完善人才吸纳和培育机制，保障公司 人才资源持续稳定健康发展。 3、商誉较高风险 营销传播服务行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。由于公司历史并购活动较为活跃，收购体量 增加，同时对公司带来的合并确认商誉总额亦同步增加，从而致使若商誉变动调整将对利润产生直接影响。对此公司持续通 过对并购纳入合并范围内的子公司强化经营管理管控，整合协同各有利资源持续提升竞争优势，保障并购子公司稳健发展， 商誉对公司业绩影响程度及风险逐步降低。"}, {"行号": 721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c86a428380201c05acff9b6bca5b6fef", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 04 月 26 日 2019 年 08 月 26 日 接待方式 实地调研 实地调研 机构 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 731, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ec1eb301665054b2b1773e5faa76f34", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下： 一、公司利润分配的基本原则： （一）公司优先采用现金分红的利润分配方式； （二）公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展； （三）公司充分考虑对投资者的回报，原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的20%，其中现金分红所占比 例不低于当年可分配利润的10%； （四）任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 二、公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采 用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方 式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%。 特殊情况是指：当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时。 公司现金分红还应符合以下要求：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到80%；② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出指： 公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资 产的50%，且绝对金额超过5,000万元。 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排， 因此现阶段进行利润分配时， 现金方式分配的利润在各期利 润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无 重大资金支出安排计划， 由董事会按照公司章程规定的现金分红政策调整的程序， 提请股东大会决议提高现金方式分配的利 润在当年利润分配中的最低比例并相应修改公司章程及股东分红回报规划。 （三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 三、公司利润分配方案的审议程序： （一）董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东分红回报规划，并详细说明规划安排的理 由等情况。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，认真研究和论证 公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并制定利润分配预案报股东大会批准。董事 会在制定现金分红具体方案时，独立董事应当发表明确意见，同时，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并 直接提交董事会审议。 股东大会对现金分红具体方案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， 充分听 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 （二）公司因前条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用 途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大 34"}, {"行号": 737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e27ce7cbe4efa107355f9265f1e2b26", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 会审议上述议案时，应为中小股东参与决策提供了便利。 四、公司利润分配方案的实施： 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 五、公司利润分配政策的变更： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况 发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述， 详细论证调整理由， 形成书面论证报告并经独立董事发表独立意见后 提交股东大会，并经股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。 六、利润分配执行情况： 2019年5月20日， 公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案如下： 以公司截至2019年4月3日的总股本 2,384,390,578为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.335516元人民币(含税），共计分配红利8,000万元，送红0股（含 税），以资本公积向全体股东每10股转增0股。 由于公司发行的可转换公司债券（债券简称“蓝标转债”，债券代码：123001）仍处于可转债转股期内，自2019年4月4 日至本次权益分派实施申请日期间共计转股72,620,377股； 同时公司于2019年7月8日完成了限制性股票回购注销流程， 回购 注销股份数量为9,661,550股。综上公司总股本由2,384,390,578股变动为2,447,349,405股。 公司2018年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,447,349,405股为基数，合计派发现金分红8,000万元，即向 全体股东每10股派0.326884元人民币现金。公司已于2019年7月11日披露了《2018年年度权益分派实施公告》，该方案已如 期（2019年7月18日）实施完毕。"}, {"行号": 739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "527ed29a652e545daa54316be490f7f0", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b17e6c493d35a415861ba2123f0065c", "内容": "公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 0 0 0 2,491,037,834 0.00 147,594,352.41 147,594,352.41"}, {"行号": 745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 747, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63af093f76a6b38893ad6829714f3525", "内容": "可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况"}, {"行号": 751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39ea522b99c85695bc26a56005190e2a", "内容": "2,429,672,595.27 100.00%"}, {"行号": 753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99406f222f7022acda9f3d32b4ae8f20", "内容": "公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于 2019 年实施了股份回购计划，截止 2019 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 26,019,600 股，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为 6.54 元/股，最低成交价为 4.70 元/股，支付的总金 额为 147,594,352.41 元（不含交易费用） 。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以 现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金 分红的相关比例计算”。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 710,446,746.52 元，母公 司实现利润 1,450,732,504.68 元。2019 年度回购支付的金额 147,594,352.41 元（不含交易费用）已经超过 2019 年实现 的当年可分配利润的 20%，即 142,089,349.30 元，视同 2019 年度现金分红 147,594,352.41 元。 故根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定，公司 2019 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2017年度利润分配方案：由于公司发行的可转换公司债券（债券简称“蓝标转债”，债券代码：123001）仍处 于可转债转股期，实际派发时，公司2017年度权益分配方案由“以公司2018年3月31日总股本2,182,089,130股为基数,合计 派发4,500万元现金分红，即向全体股东每10股派发现金股利0.206224元人民币（含税）。”调整为“以公司现有总股本 2,182,090,633股为基数，合计派发现金分红4,500万元，即向全体股东每10股派0.206224元人民币现金。” 2、公司2018年度利润分配方案：由于公司发行的可转换公司债券（债券简称“蓝标转债”，债券代码：123001）仍处 于可转债转股期内， 自2019年4月4日至本次权益分派实施申请日期间共计转股72,620,377股； 同时公司于2019年7月8日完成 了限制性股票回购注销流程，回购注销股份数量为9,661,550股。实际派发时，公司2018年度权益分配方案由“以公司截至 2019年4月3日的总股本2,384,390,578为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.335516元人民币(含税），共计分配红利 8,000万元。 ”调整为“以公司截至2019年4月3日的总股本2,384,390,578为基数， 向全体股东每10股派发现金股利0.335516 元人民币(含税），共计分配红利8,000万元。” 3、公司2019年度利润分配预案为：公司于2019年实施了股份回购计划，截止2019年12月31日，公司通过股份回购专用 证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交 价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》 第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红 金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润710,446,746.52元，母 公司实现利润1,450,732,504.68元。2019年度回购支付的金额147,594,352.41元（不含交易费用）已经超过2019年实现的当 年可分配利润的20%，即142,089,349.30元，视同2019年度现金分红147,594,352.41元。 故根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定，公司2019年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本"}, {"行号": 755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0e9cfdc4a2be6d32b1043bd0de0c15c", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 分红年度合并 现金分红金额 以其他方式 以其他方式现 现金分红总额 现金分红总额 36"}, {"行号": 757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee770e01e35ef95001e20d84c3b9ba3", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 （含税） 报表中归属于 占合并报表中 股股东的净利 司普通股股东 润 的净利润的比 率 （如回购股 的金额 金分红金额占 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 （含其他方 式） （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2019 年 0.00 710,446,746. 52 0.00% 147,594,352. 41 0.00 20.77% 147,594,352. 41 80,000,000.0 0 45,000,000.0 0 20.77%"}, {"行号": 759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8abac6c82f6971152f52670035b6611f", "内容": "上市公司普通 归属于上市公 份）现金分红 合并报表中归"}, {"行号": 761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e77406580db2b139673140ca8e6b0a0d", "内容": "2018 年"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4728681b18274defa386ac337ef1db59", "内容": "80,000,000.0 388,954,178. 0 64"}, {"行号": 765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f845dbe0b5799bcf39f72b6531f0e30e", "内容": "20.57%"}, {"行号": 767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f845dbe0b5799bcf39f72b6531f0e30e", "内容": "20.57%"}, {"行号": 771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c696e83484bee39053fb2ed9d0b16072", "内容": "2017 年"}, {"行号": 773, "是否重复": false, 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"5386672f638eafa4c51c904da794f540", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 本次限售股东在《现金及发行股份购买资产 并募集配套资金报告书》 、及《现金及发行股 份购买资产并募集配套资金实施情况及股份 变动报告书》中的承诺为：1、李芃以持有的 博杰广告股权认购而取得的蓝色光标股份， 李芃;西藏 山南博杰投 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资咨询合伙 企业（有限 合伙） ;西藏 山南博萌投 资咨询合伙 企业（有限 合伙） 自股份发行结束之日起三十六个月内不得转 让。2、博萌投资以持有的博杰广告股权认购 而取得的蓝色光标股份，自股份发行结束之 日起三十六个月内不得转让。3、博杰投资： 股份限售 （1）博杰投资以持有博杰广告股权认购而取 2013 年 09 承诺 得的蓝色光标股份中的 20%， 自股份发行结束 月 06 日 之日起三十六个月内不得转让； （2）博杰投 资以持有博杰广告股权认购而取得的蓝色光 标股份中的 80%， 自股份发行结束之日起十二 个月内不得转让；若博杰广告 2013 年实际利 润达到承诺利润，博杰投资以持有博杰广告 股权认购而取得的蓝色光标股份中的 32%， 股 份发行结束之日起十二个月后可以解禁；若 博杰广告 2013 年实际利润达到承诺利润且 2013 年、2014 年累计实际利润亦达到累计承 3年 承诺时间 承诺期限 履行情况 履行完毕。博 杰投资持有 的前述限售 股份已分别 于 2014 年 9 月 24 日上市 流通 11,164,865 股，于 2015 年 11 月 20 日 上市流通 33,466,756 股。截至本报 告期末，李 芃、西藏山南 博杰投资咨 询合伙企业 （有限合 伙） 、西藏山 南博萌投资"}, {"行号": 789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a67e3acf6d743588bb21dfa653538f8f", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 诺利润，博杰投资以持有博杰广告股权认购 而取得的蓝色光标股份中的另外 48%， 自股份 发行结束之日起二十四个月后可以解禁；若 博杰广告2013年实际利润未达承诺利润但博 杰广告 2013 年、 2014 年的累计实际利润达到 累计承诺利润，博杰投资以持有博杰广告股 权认购而取得的蓝色光标股份中的 80%， 自股 份发行结束之日起二十四个月后可以解禁； 若博杰广告2013年实际利润未达承诺利润且 2013 年、2014 年累计实际利润未达到累计承 诺利润，博杰投资以持有博杰广告股权认购 而取得的蓝色光标股份，自股份发行结束之 日起三十六个月内不得转让。 赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然承 诺蓝瀚科技 2015 年、 2016 年、 2017 年、 2018 年预测净利润分别不低于-2,079.45 万元、 5,152.35 万元、 11,989.31 万元和 21,383.14 万元（合并报表中扣除非经常性损益后确定 赵文权、许 志平、陈良 华、吴铁、 孙陶然 业绩承诺 及补偿安 排 的归属于母公司所有者的净利润，不考虑本 次购买行为溢价所产生的可辨认无形资产每 2016 年 02 年摊销金额的影响，2015 年以备考合并报表 月 29 日 数据为准，并假设蓝瀚科技按照协议约定进 一步收购了亿动开曼部分股权，如果蓝瀚科 技行使了延迟购买权或暂停购买权未进一步 收购亿动开曼部分股权，则按当时蓝瀚科技 实际持有亿动开曼的股权比例计算蓝瀚科技 当年承诺净利润金额和实际净利润金额） 。 资产重组时 所作承诺 北京京东世 纪贸易有限 杰、西藏东 承诺 方企慧投资 有限公司 1、本人/本单位在本次重组中认购的蓝色光 标股份自股份上市之日起36个月内不转让或 实施配股、送股、资本公积金转增股本等除 月 12 日 权事项导致本人/本单位增持蓝色光标股份 的，则增持股份亦遵守上述约定。 3年 截至报告期 末，北京京东 世纪贸易有 限公司 、齐 玉杰、西藏东 方企慧投资 有限公司分 别所持限售 股已于 2019 年 5 月 15 日 解除限售。 赵文权、许 志平、陈良 股份限售 华、吴铁、 承诺 孙陶然 1、本人/本单位在本次重组中认购的蓝色光 标股份自股份上市之日起36个月内不转让或 解禁。2、在股份锁定期届满前，若蓝色光标 实施配股、送股、资本公积金转增股本等除 权事项导致本人/本单位增持蓝色光标股份 2016 年 05 月 12 日 3年 截至报告期 末，赵文权、 许志平、陈良 华、吴铁、孙 陶然分别所 4年 蓝瀚科技已 完成上述年 度对经营业 绩作出的承 诺。该承诺履 行完毕。 咨询合伙企 业（有限合 伙）分别所持 限售股已于 2019 年 4 月 2 日解除限售。"}, {"行号": 793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ea0d7eb955dfbc7e2f07ae7ef4c770a", "内容": "公司 、 齐玉 股份限售 解禁。2、在股份锁定期届满前，若蓝色光标 2016 年 05"}, {"行号": 795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "747f4661c91b9188515c3b29154a2fef", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 的，则增持股份亦遵守上述约定。3、本次重 组完成后 6 个月内如蓝色光标股票连续 20 个 交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组 完成后 6 个月期末蓝色光标收盘价低于发行 价的，则本人/本单位持有蓝色光标股票的锁 定期自动延长至少 6 个月。4、若本人/本单 位所认购股份的锁定期与证券监管机构的最 新监管意见不相符，本人/本单位将根据证券 监管机构的监管意见进行相应调整。 关于避免同业竞争的承诺：1、除蓝色光标及 其控制的其他企业外，本人目前在中国境内 外任何地区没有以任何形式直接或间接从事 关于同业 赵文权、许 竞争、关 志平、陈良 联交易、 华、吴铁、 资金占用 孙陶然 方面的承 诺 和经营与蓝色光标及其控制的其他企业构成 或可能构成竞争的业务；2、本人承诺作为蓝 色光标股东期间，不在中国境内或境外，以 任何方式（包括但不限于单独经营、通过合 资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其 他权益、担任职务、提供服务等）直接或间 接参与任何与蓝色光标及其控制的其他企业 构成竞争的任何业务或活动。3、本人承诺如 果违反本承诺，愿意向蓝色光标承担赔偿及 相关法律责任。 截至本报告 建信基金－ 兴业银行－ 北京领瑞投 资管理有限 公司 本次发行配套资金认购方建信基金－兴业银 行－北京领瑞投资管理有限公司承诺：我方 股份限售 通过本次非公开发行认购的蓝色光标股份， 2017 年 03 承诺 自发行结束之日起 36 个月内不进行转让， 月 03 日 36 个月后根据中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定执行。 3年 披露日，履行 完毕。建信基 金所持有的 首发后限售 股已于 2020 年 3 月 27 日 解除限售。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 股权激励承 诺 履行完毕。截 赵文权先生作为公司董事长和总经理，自愿 其他对公司 中小股东所 作承诺 赵文权 捐赠上市公司人民币 1 亿元，作为上市公司 其他承诺 补充资本金。即在本函日后的 6 个月内向公 司支付人民币 5000 万元，在本函日后的 12 个月内再向公司支付人民币 5000 万元。 2018 年 09 月 10 日 1年 至本报告期 末，公司已收 到赵文权先 生承诺的捐 赠款人民币 合计 1 亿元。 2016 年 03 月 01 日 作为蓝色 光标股东 期间 正常履行。 持限售股已 于 2019 年 11 月 14 日解除 限售。"}, {"行号": 799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 801, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe513cdfdce3a78f5efabd51f2325ecd", "内容": "承诺是否按 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划"}, {"行号": 805, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73", "内容": "三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2", "内容": "四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明"}, {"行号": 816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ea37d2b1d43ac7b8f34f5375f40b80", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明"}, {"行号": 819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88fd77f73145904fa46f8231775cf5ca", "内容": "六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c99e5fa3f1737e6ac1dce5157fa296fb", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1.会计政策的变更 （1）经公司董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 受影响的合并报表项目名称和金额 调整前 6,049,946,285.90 应收票据及应收账款 应收款项融资 应收账款 应收票据 调整后 48,634,823.32 5,997,445,840.85 3,865,621.73 40"}, {"行号": 824, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37d3aa06d6d37cd1f6144a1de343a792", "内容": "受影响的合并报表项目名称和金额 调整前 应付票据 应付票据及应付账款 资产减值损失 4,751,895,232.59 应付账款 90,758,153.71 资产减值损失 4,751,895,232.59 -90,758,153.71 调整后"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e98305817f9969675c60f1ba25a382c5", "内容": "受影响的母公司报表项目名称和金额 调整前 应收票据及应收账款 396,665,098.37 应收款项融资 应收账款 应付票据 应付票据及应付账款 资产减值损失 245,926,437.19 应付账款 3,414,990.47 资产减值损失 245,926,437.19 -3,414,990.47 调整后 27,667,400.00 368,997,698.37"}, {"行号": 830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1996cf3609adb9cfc88aeec694383e52", "内容": "（2） 经公司董事会会议批准， 自2019年1月1日采用 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会 （ 〔2017〕 7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 、 （财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》 、 （财会 〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调 整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体会计政策变更影响详见“五、4 首次执 行新金融工具准则、新租赁准则（境外公司）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” 。 （3） 经公司董事会会议批准， 2019 年 1 月 1 日采用 自 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （财会 〔2019〕 8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。 企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对财务报表无影响。 （4）经公司董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （财会〔2019〕9 号） 相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对财务报表无影响。 （5）本公司之下属公司 Vision 7 International Inc.为注册地在加拿大的公司、Metta Communication Limited 为注册地在香港的公司，其于 2019 年 1 月 1 日起执行了新租赁会计准则（IFRS 16） ，本公司在编制合并财务报表时采 用了对其报表进行了直接合并的方式，Vision 7 International Inc.对于首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2019 年期初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。 因采用新租赁准则重述 2019 年 1 月 1 日报表数据变化情况如下： 受影响的财务报表项目 使用权资产 租赁负债 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 244,416,986.41 253,886,992.14"}, {"行号": 832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1133a91112de49858dc5af978ca0f699", "内容": "受影响的财务报表项目 未分配利润"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66", "内容": "2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa3282ec188d00c8bdb10af3a828fcc8", "内容": "2019 年 1 月 1 日 -9,470,005.73"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd52026b0edf223002fec22206402c5", "内容": "七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7468f9ba6199a894c7ff4e45674f8fd6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 （一）处置子公司 1.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 子公司名称 股权处 置价款 股权处置 股权处 丧失控制权 丧失控制权时 处置价款与处置投资对 比例（%） 置方式 的时点 点的确定依据 应的合并财务报表层面 享有该子公司净资产份 额的差额 海南今久广告传媒有限公司 2,200,000.00 100.00 现金 2019-9-30 丧失控制权 375,678.21"}, {"行号": 845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86cedde5735eee1ce4464b0de8beab41", "内容": "（二）其他原因的合并范围变动 1.本期新设公司 公司名称 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司 云上天空（厦门）广告有限公司 期末净资产 137,213,279.43 67,057,440.46 本期净利润 -48,720.46 57,440.46"}, {"行号": 847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3542058435a5ad60835f2d6dc11f51cc", "内容": "2.本期注销上海蓝合文化传播有限公司、北京蓝色光标盈云数字科技有限公司、深圳蓝色光标企业策划有限公司、南京 巴塔列亚文化传媒有限公司四家公司。"}, {"行号": 849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ac7aa4a05232a671ed8caf33b1494c", "内容": "八、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec9c7a717ca2593874ebf005d8e5a95c", "内容": "现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 420 12 年 周百鸣、张子贺 1 年、3 年"}, {"行号": 852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 854, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10434d146b0d3be0367d360a6e78fc05", "内容": "九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 857, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "518175e5f78e3d63673236b504361bc6", "内容": "十、破产重整相关事项"}, {"行号": 860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67", "内容": "十一、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50e9f60f944a6f4765575f2809920629", "内容": "√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 涉案金额 （万 是否形成预 诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)判 情况 元） 计负债 裁)进展 及影响 决执行情况 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 公司对李芃等人 提起仲裁要求其 配合公司注销其 股票， 返还调增价 款 9,269.44 否 已出具仲 裁裁决书 无需注销李芃等方持 有的 3,099.5476 万股 股票，李芃等方返还 执行中 公司调增价款 8,900 万元 www.cninfo. com.cn； 《关 2017 年 12 月 于公司仲裁 18 日 事项结果公 告》 （公告编 号： 2017-138） 根据 2018 年年度报告 数据，公司尚未确认 公司全资子公司 蓝色光标无限互 联（北京）投资管 理有限公司向中 国国际经济贸易 仲裁委员会就海 航文化控股集团 有限公司一直未 履行受让北京喜 乐航科技股份有 限公司股权相关 事项提请仲裁。 17,549.86 否 该项投资收益。根据 仲裁裁决结果，截至 2019 年 8 月 2 日，海 航集团应支付公司股 权转让款、违约金以 已出具仲 及其他相关费用合计 裁裁决书 约人民币 1.76 亿元 （具体金额以实际支 付款项为准） ，并受让 喜乐航公司 1,666,667 股股票。 后 续视执行情况，将补 充公司现金流并确认 投资收益。 执行中 2019 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn； 《涉 及仲裁事项 结果的公告》 （公告编号： 2019-084）"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795", "内容": "十二、处罚及整改情况"}, {"行号": 866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 870, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd50957a1f69324670ad5ca78244062", "内容": "十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a85854a5a2f68ecba6325ca96c30491", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好。"}, {"行号": 875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6", "内容": "十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "984ca3a481300eb673b759e59d0024bb", "内容": "√ 适用 □ 不适用 （一）股票期权激励计划 1、 2019年4月24日， 公司第四届董事会第三十五次会议、 第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于公司股票期权 （第 二期）激励计划第三期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。鉴于公司股票期权（第二期）激励计划首次授予激励 对象中有184名员工因个人原因离职， 不符合激励条件， 公司对上述184名离职员工所持有的6,695,850份股票期权进行注销。 同时鉴于公司2018年扣除非经常性损益的净利润未达到公司股票期权（第二期）激励计划首次授予第三期的考核指标8亿元 人民币，故首次授予第三期25%的股票期权未达行权条件，公司对该部分未达行权条件的7,030,725份股票期权进行注销。具 体详见公司于2019年4月24日披露的《关于股票期权（第二期）激励计划第三期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》 （公告编号：2019-050）。 2、2019年8月1日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权（第二期）激励计划行 权价格的议案》，鉴于2018年年度权益分派方案，公司对本次股票期权的行权价格进行调整，首次授予期权行权价格由9.96 元/股，调整为9.93元/股。具体详见公司于2019年8月1日披露的《关于调整股票期权（第二期）激励计划期权行权价格的公 告》（公告编号：2019-082）。 （二）限制性股票激励计划（2017年） 1、2019年4月24日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股票 激励计划首次授予第二期解锁条件成就的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案修订案）》中规定，鉴于公司限制性股 票首次授予第二期达成激励计划设定的第二期解锁条件， 故本次激励计划首次授予第二期的部分限制性股票可解锁行权。 本 次解除限售的限制性股票已于2019年5月27日上市流通日。 具体详见公司于2019年4月24日披露的 《关于限制性股票解锁条件 成就的公告》 （公告编号： 2019-049） 2019年5月22日披露的 ， 《关于部分限售股上市流通的提示性公告》 （公告编号： 2019-059） 。 2、鉴于部分激励对象离职不符合激励条件，故申请对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回 购注销，本次回购注销涉及259名激励对象已授予未解锁的限制性股票共计9,661,550股。天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于2019年6月5日出具了《验资报告》（天职业字[2019]29288号），审验了公司截至2019年5月31日减少注册资本及股 本情况。截至本报告期末，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。具体详 见公司于2019年7月8日披露的《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。"}, {"行号": 878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e", "内容": "十五、重大关联交易"}, {"行号": 879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 887, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": 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考虑后，一致同意终止本次对外投资事项。详见公司于2019年4月25日披露的《关于全资子公司终止对外投资的公告》。 （二）受赠资产暨关联交易事项 2018年9月10日，公司收到公司董事兼总经理赵文权先生出具的《承诺函》，赵文权先生承诺无偿向公司补充现金人民 币1亿元，作为上市公司补充资本金。截至本报告披露日，公司已收到赵文权先生承诺的捐赠款合计人民币1亿元，赵文权先 生所做的上述承诺已履行完毕。详见公司于2019年9月6日披露的《关于赵文权先生捐赠现金资产的承诺事项结果公告》 （公 告编号：2019-095）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 关于全资子公司终止对外投资的公告 关于赵文权先生捐赠现金资产的承诺事项 结果公告 临时公告披露日期 2019 年 04 月 25 日 2019 年 09 月 06 日 临时公告披露网站名称 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "290ee14afd589b722c5114842bc988db", "内容": "十六、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 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2019 年 06 月 25 日 5,232.15 连带责任保 证 1年 是 否 5,000 连带责任保 证 连带责任保 证 2年 是 否 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8156a59084076e6370338120afca0eff", "内容": "2,713.76"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6343e731bebf6cc9644aa140e0afaec8", "内容": "连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证"}, {"行号": 940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7b245c4f838293645d2d812664b80cc", "内容": "3年"}, {"行号": 942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8c8e098c1b19c1637485cf6664b8fff", "内容": "北京今久广告传播有 2017 年 01 限责任公司 月 20 日"}, {"行号": 948, "是否重复": false, 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2019 年 11 月 30 日 2019 年 07 月 24 日 2019 年 06 月 27 日 11,522.63 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 1052, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 1054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 1056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae55c81dc88038e6c9d6f3276eb26109", "内容": "5,929.77"}, {"行号": 1058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6343e731bebf6cc9644aa140e0afaec8", "内容": "连带责任保 证 连带责任保 证 连带责任保 证"}, {"行号": 1060, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7607afd1efe8524afb2c22abe528c82b", "内容": "2年"}, {"行号": 1062, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1064, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2f6f594547b08dec11d97318a34e6b2", "内容": "2,092.86"}, {"行号": 1068, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《2019年度企业社会责任报告》。"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fb88e297116891a3aad64c3dc52e27", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9231fd3fa84cdf053fac76d9eae46f72", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 1132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c92fb86830585eec0a65f7cd8086466", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 不适用"}, {"行号": 1134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d9db37a8037b16e23318118896e4747", "内容": "十八、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4624343b936e6926daf0650e74b01363", "内容": "√ 适用 □ 不适用 （一）“16蓝标债” 1、“16蓝标债”于2019年1月21日向债券持有人付息，付息方案为：每10张\"16蓝标债\"（面值1,000元）派发利息人民 币39.90元 （含税） 详见公司于2019年1月16日披露的 。 《关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年付息公告》 （公 告编号：2019-004）。 2、“16蓝标债”为5年期固定利率品种，附债券存续期内第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，根 据当前的市场环境和公司实际情况， 发行人决定在本期债券存续期第3年末选择上调本期债券票面利率351个基点， 即本期债 券存续期后2年的票面利率为7.5%，并在存续期后2年固定不变。 根据《募集说明书》的约定，公司发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债 券存续期的第3计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；回售价格为人民币100元/张（不含利 息），回售申报期为2018年12月6日、12月7日、12月10日，回售部分债券享有2018年1月19日至2019年1月18日期间利息，票 面利率为3.99%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16蓝标债”的回售申报数量 为3,624,842张，回售金额为人民币376,947,319.58元（包含利息），剩余托管数量为375,158张。详情见公司于2019年1月 18日披露的《关于“16蓝标债”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2019-012）。 3、因回购注销限制性股票及减资事项，2019年1月7日，债券受托管理人就此事出具并披露了《华泰联合证券有限责任 公司关于公司回购注销部分限制性股票减少注册资本事项的受托管理事务临时报告》。 且根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》的相关规定， 债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司于2019年1月30日召开了北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合 格投资者公开发行公司债券2019年第一次债券持有人会议， 审议通过了 《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额 外担保的议案》。详情参见于同日披露的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券 2019 年第一次债券持有人会议决议》。 4、因回售后“16蓝标债”存续规模较小，根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开 发行公司债券募集说明书》的相关规定，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司于2019年4月15日召开了北京蓝色光标 品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议， 审议通过了 《关于提前 兑付“16蓝标债”的议案》，详情参见于同日披露的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开 发行公司债券2019年第二次债券持有人会议决议》。"}, {"行号": 1137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 1139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e25375f318d3f5da17534f8a51b9c459", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 根据 《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第二次债券持有人会议 决议》，审议通过了《关于提前兑付“16蓝标债”的议案》。截至本报告披露日，发行人已于2019年9月30日提前兑付本次 债券并支付自2019年1月19日至2019年9月29日期间的应计利息，公司“16蓝标债”已摘牌。详见公司于2019年9月24日披露 的《关于关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券提前兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-107）。 （二）“蓝标转债” 1、“蓝标转债”转股价格调整情况 2019年1月30日， 鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债” 转股价5.29元/股85%的情形。公司根据《募集说明书》相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为4.31元/股。修 正后的转股价格自2019年1月31日起生效。详情参见公司于同日披露的《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公 告编号：2019-017）。 2019年7月11日，鉴于2018年年度权益分派，“蓝标转债”的转股价格由原来的4.31元/股调整为4.28元/股，调整后的 转股价格自2019年7月18日（除权除息日）起生效。详情参见公司于同日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告 编号：2019-069）。 2、“蓝标转债”回售情况 公司于2018年12月28日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目 的议案》，同意将原“电商综合服务平台”项目及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目变更为“永久补充流动资 金”项目。 该事项已经公司2019年第一次临时股东大会及“蓝标转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过， 可转换公司 债券附加回售条款生效。 公司于2019年1月30日、1月31日、2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于“蓝标转债” 回售的提示性公告》（公告编号：2019-018、2019-020、2019-021），提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“蓝标转 债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.1849元/张（含当期利息、税），“蓝标转债”回售申报日为2019年2 月1日、2019年2月11日至2月14日。 “蓝标转债”回售申报期已于2019年2月14日结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“蓝标转 债”回售结果显示，本次回售申报数量为258,269张，回售金额为人民币25,874,653.91元（含当期利息、税）。 3、 “蓝标转债”有条件赎回事项 2019年9月9日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，鉴于 公司A股股票自2019年7月26日至2019年9月5日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/ 股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。 赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为 1.5%）；停止交易日：2019年10月11日起；停止转股日：2019年10月16日；赎回登记日：2019年10月15日；赎回日：2019 年10月16日；资金到账日（到达结算公司账户）：2019年10月21日；投资者赎回款到账日：2019年10月23日。 公司自2019年9月9日至2019年10月14日， 公司发布了十八次关于“蓝标转债”赎回实施的提示性公告。 根据中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2019年10月15日收市后，“蓝标转债”尚有20,195张未转股，本次赎回数 量为20,195张，本次赎回公司共计支付赎回款2,044,541.80元。详见公司于2019年10月23日披露的《关于“蓝标转债”赎回 结果的公告》（公告编号：2019-130）。 截至“蓝标转债”停止转股日，“蓝标转债”转股导致公司总股本增加318,625,109股。 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝标转债”继续流通或交易，“蓝标转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019年10月24日起，公司发行的“蓝标转债”（债券代码：123001）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司于同日在 中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“蓝标转债”摘牌的公告》（公告编号：2019-131）。 （三）回购公司股份事项 公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用 自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股 （A股） （以下简称“本次回购”） 股票 ， 用于后期实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股，"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b952b71819e1bec316feb9377177a00", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月 内。 截至本报告期末， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股， 占公司总股本 的1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。详见 公司于2020年1月3日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。 （四）出售资产事项 公司于2019年3月22日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于全资子公司出售所持股权的议案》，与 Leading Smart Holdings Limited（以下简称“汇智”）签订《股份回购协议》，由汇智以42,870,752.40美元的对价回购 蓝标国际持有的汇智的全部股权，即3,237,803股股份，占比5.2401%。详见公司于2019年3月24日披露的《关于全资子公司 出售所持股权的公告》（公告编号：2019-031）。 （五）关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议事项 公司股东陈良华先生、吴铁先生、许志平先生与赵文权先生已于2020年4月3日签署了《关于北京蓝色光标数据科技股份 有限公司委托投票协议及其补充协议之终止协议》（以下简称“终止协议”），终止原委托投票相关事宜。 同时，为了维护公司实际控制权的稳定，保障公司持续、稳定发展，赵文权先生与股东孙陶然先生于2020年4月3日共同 签署了《一致行动协议》，孙陶然先生将其持有的全部80,636,314股股份（占公司总股本3.24%）及其孳生股份所对应的表 决权委托赵文权先生代为行使，并在协议约定事项上与赵文权先生保持一致行动，在协议有效期内双方构成一致行动关系。 具体内容详见公司于2020年4月3日披露的 《关于公司部分股东终止原委托投票协议暨部分股东签署一致行动协议的公告》公 （ 告编号：2020-022）。"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd", "内容": "十九、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1146, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 1150, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司13,944,484股限售股解除限售，西藏山南博萌投资咨询合伙企业（有 限合伙）持有公司8,023,997股限售股解除限售。本次解禁限售股份类别为2013年发行股份购买资产所发行股份。 3、 2019年4月24日， 公司召开了第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期 解锁条件成就的议案》，鉴于公司限制性股票首次授予第二期解锁条件成就，故本次激励计划首次授予第二期的部分限制性 股票可行权解锁。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》的相关规定，第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为 符合解锁条件的激励对象所获授限制性股票总数的50%。本次可解锁的激励对象人数为470人，解锁的限制性股票数量为 28,271,000股，占公司总股本的1.15%。上述解除限售的限制性股票已于2019年5月27日上市流通。 4、2019年5月15日，公司26,916,801股股票解除限售，涉及股东3名，北京京东世纪贸易有限公司持有公司16,313,213 股首发后限售股、 西藏东方企慧投资有限公司持有公司8,156,606股首发后限售股、 齐玉杰持有公司2,446,982股首发后限售 股。本次解除限售股份类别为2016年发行股份购买资产所发行股份。 5、 2019年7月8日， 公司于披露了 《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号： 2019-065） 。 鉴于部分激励对象离职不符合激励条件，故申请对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销， 本次回购注销涉及259名激励对象已授予未解锁的限制性股票共计9,661,550股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年6月5日出具了《验资报告》（天职业字[2019]29288号），审验了公司截至2019年5月31日减少注册资本及股本情况。 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 6、2019年11月14日，公司40,783,030股股票解除限售，涉及股东5名，赵文权持有公司的8,156,606股首发后限售股、 许志平持有公司的8,156,606股首发后限售股、陈良华持有公司的8,156,606股首发后限售股、吴铁持有公司的8,156,606股 首发后限售股、孙陶然持有公司的8,156,606股首发后限售股。本次解除限售股份类别为2016年发行股份购买资产所发行股 份。鉴于赵文权先生为公司董事长，孙陶然先生为公司董事，根据相关规定，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公 司股份总数的25%的规定，故本次解除的限售股会纳入高管锁定股范畴。故本次仅有24,469,818股从有限售条件股份转为无 限售条件股份。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司可转换公司债券“蓝标转债”于2015年12月18日在深圳证券交易所发行， 并于2016年1月8日在深圳证券交易所挂牌 交易。报告期内，“蓝标转债”因转股减少债券合计13,717,983张，转股数合计为318,583,796股。 2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划首次授予第二期解 锁条件成就的议案》，上述解除限售的限制性股票已于2019年5月27日上市流通。 鉴于部分激励对象离职不符合激励条件， 公司拟对该次激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注 销事项已分别经董事会和股东大会审议通过。 截至报告期末， 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成回购注销手续。公司于2019年7月8日披露了《关于部分已授予尚未解锁限制性股票回购注销完成的公告》 （公告 编号：2019-065）。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司可转换公司债券“蓝标转债”于2015年12月18日在深圳证券交易所发行， 并于2016年1月8日在深圳证券交易所挂牌 交易。报告期内，“蓝标转债”因转股减少债券合计13,717,983张，转股数合计为318,583,796股。 公司限制性股票激励计划首次授予第二期解锁条件成就， 上述解除限售的限制性股票已在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司办理解除限售手续，并已于2019年5月27日上市流通。 因公司对激励计划中全部离职人员已授予未解锁的限制性股票进行回购注销， 截至报告期末， 上述限制性股票已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。 公司于2019年7月8日披露了 《关于部分已授予尚未解锁限制 性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-065）。 鉴于上述变动，总股本由2,182,115,588股变为2,491,037,834股。"}, {"行号": 1203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 1205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "888506729867aefd03e205890dce0089", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用 自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股 （A股） （以下简称“本次回购”） 股票 ， 用于后期实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股， 具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月 内。 截至本报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,019,600股，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为6.54元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为147,594,352.41元（不含交易费用）。详见公 司于2020年1月3日披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001）。"}, {"行号": 1207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "650787cbd5b800c55c543356a007dc26", "内容": "采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内， 公司因“蓝标转债”转股和回购注销限制性股票从而导致总股本变动。 公司本期基本每股收益为0.30元/股， 较上年增加66.77%；本期稀释每股收益为0.30元/股，较上年增加76.47%；本期归属于公司普通股股东的每股净资产为3.49 元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a6508d194accda423950a1a9ebf1250", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 建信基金－兴 业银行－北京 领瑞投资管理 有限公司 赵文权 108,798,240 0 0 108,798,240 高管锁定 143,325,141 0 0 143,325,141 首发后限售 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 已于 2020 年 3 月27日解除限 售。 待任期结束 已于 2019 年 4 李芃 95,243,181 0 95,243,181 0 首发后限售 月 2 日解除限 售 孙陶然 北京京东世纪 贸易有限公司 西藏山南博杰 60,477,235 0 0 60,477,235 高管锁定 待任期结束 已于 2019 年 5 16,313,213 0 16,313,213 0 首发后限售 月15日解除限 售 13,944,484 0 13,944,484 0 首发后限售 已于 2019 年 4"}, {"行号": 1212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 1214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb20eaa062a546caff8e27692686e2f7", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 投资咨询合伙 企业（有限合 伙） 已于2019年11 陈良华 8,156,606 0 8,156,606 0 首发后限售 月14日解除限 售 已于2019年11 吴铁 8,156,606 0 8,156,606 0 首发后限售 月14日解除限 售 已于2019年11 许志平 8,156,606 0 8,156,606 0 首发后限售 月14日解除限 售 西藏东方企慧 投资有限公司 已于 2019 年 5 8,156,606 0 8,156,606 0 首发后限售 月15日解除限 售 其中股权激励 股份已于 2019 年 5 月 27 日解 除限售；部分 首发后限售股 其他股东 49,021,023 0 48,176,419 844,604 股权激励、高 分别于2019年 管锁定 4 月 2 日、 2019 年 5 月 15 日解 除限售。剩余 为高管锁定 股，待任期结 束。 合计 519,748,941 0 206,303,721 313,445,220 --月 2 日解除限 售"}, {"行号": 1216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 1217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 1218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 1221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532ccf5e516a245b3628e0a47af5cd75", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内， 鉴于公司“蓝标转债”转股、 完成限制性股票的回购注销手续及公司限制性股票首次授予第一期解锁条件成 就等原因导致公司股份总数及股东结构的变动，具体内容详见本节第一点“股份变动情况”中“1、股份变动情况”之“股 份变动的原因”。"}, {"行号": 1223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 1225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 1228, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 1231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb9bb51b316a053eb1bf5128239fb6f1", "内容": "单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 78,917 上一月末 普通股股 东总数 报告期末表 决权恢复的 81,104 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售条 质押或冻结情况 数量 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参 见注 9） 0"}, {"行号": 1234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 1240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68e4d5cbd46cb1993657bb7437b91500", "内容": "件的股份数量 股份状态"}, {"行号": 1242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0703970e843caac39b199435f837483e", "内容": "#西藏耀旺网 络科技有限公 司 赵文权 建信基金－兴"}, {"行号": 1244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb6830ff739d2f4540da9da0e1163afb", "内容": "境内非国有法 人"}, {"行号": 1246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15763b3a053dc016c706aab2230c47a5", "内容": "7.70% 191,695,111 0"}, {"行号": 1248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3d155c5f2652052f752945a244ce8af", "内容": "0 191,695,111 质押"}, 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人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 人民币普 通股 数量 191,695,111"}, {"行号": 1280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a168eb9c1c3deffd3bd3e77e05703a4", "内容": "李芃"}, {"行号": 1282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "147a48b6877b7b61c81a85883702a64d", "内容": "95,243,181"}, {"行号": 1284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "147a48b6877b7b61c81a85883702a64d", "内容": "95,243,181"}, {"行号": 1286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4497ce1630c88b8a70aa020f6244b257", "内容": "陈良华"}, {"行号": 1288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "038c9e714be4df5c3af119f3d564e551", "内容": "84,496,281"}, {"行号": 1290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "038c9e714be4df5c3af119f3d564e551", "内容": "84,496,281"}, {"行号": 1292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7f2c1494522c2c091b556a275772c95", "内容": "香港中央结算有限公司"}, {"行号": 1294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8c6d1daec831d7f77d3e3d91f4fffa", "内容": "67,812,318"}, {"行号": 1296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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本报告披露日，赵文权先生所持有被冻结的股份数量为 0。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） （参见注 5） 公司股东西藏耀旺网络科技有限公司除通过普通证券账户持有 133,695,111 股外， 还通过华 泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 58,000,000 股，实际合计持有 191,695,111 股。"}, {"行号": 1338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f32024e65c98baddcdbeff180e46712", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 赵文权 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 1343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50d8816c05d6acd444a259c3c2bfcaa6", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事长、总经理 无"}, {"行号": 1345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78", "内容": "第七节优先股相关情况"}, {"行号": 1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 1379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 1384, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 1386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e35c138b57735d259346579c8fa9d9f6", "内容": "一、转股价格历次调整情况"}, {"行号": 1387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b73427a03e2a32f5b3fc8e177ecd95a", "内容": "公司可转换公司债券“蓝标转债”于2015年12月18日在深圳证券交易所发行， 并于2016年1月8日在深圳证券交易所挂牌 交易。“蓝标转债”于2016年6月28日起开始转股，初始转股价格为15.30元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的高者。转股期限为2016年6月28日至2021年12月17日。 1、鉴于2015年度权益分派方案，根据相关规定，“蓝标转债”的转股价格由原来的15.30元/股调整为15.25元/股。调 整后的转股价格自2016年7月18日起生效。详情参见公司于2016年7月12日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告 编号：2016-091）。 2、 鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份已于2017年2月21日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记完成，并于2017年3月3日在深圳证券交易所创业板上市。根据相关规定，“蓝标转债”的转股价 格由原来的15.25元/股调整为14.95元/股。调整后的转股价格自2017年3月3日起生效。详情参见公司于2017年2月27日披露 的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2017-014）。 3、鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价格85% 的情形， 公司根据 《募集说明书》 相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00元/股。 修正后的转股价格自2017 年6月1日起生效。 详情参见公司于2017年5月26日披露的 《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》 （公告编号： 2017-064） 。 4、鉴于2016年度权益分派方案， “蓝标转债”的转股价格由原来的10.00元/股调整为9.93元/股。调整后的转股价格 自2017年6月26日起生效。 详情参见公司于2017年6月21日披露的 《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号： 2017-082） 。 5、 鉴于公司授予股权激励限制性股票已完成登记并将于2017年7月19日上市， 本次限制性股票激励授予实际登记人数为 729位，对应授予限制性股票7081.11万股。根据上述规定，“蓝标转债”的转股价由原9.93元/股调整为9.77元/股，调整后 的转股价格自2017年7月19日起生效。 详情参见公司于2017年7月17日披露的 《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号： 2017-102）。 6、鉴于公司于2017年12月29日完成限制性股票的回购注销，“蓝标转债”的转股价格由原来的9.77元/股调整为9.81 元/股。调整后的转股价格自2018年2月6日起生效。详情参见公司于2018年2月5日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2018-015）。 7、 鉴于2017年年度权益分派， “蓝标转债”的转股价格由原来的9.81元/股调整为9.79元/股， 调整后的转股价格自2018 年7月19日（除权除息日）起生效。详情参见公司于2018年7月11日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号： 2018-090）。 8、鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价格85% 的情形， 公司根据 《募集说明书》 相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为5.29元/股。 修正后的转股价格自2018 年9月11日起生效。详情参见公司于2018年9月10日披露的《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公告编号： 2018-113）。 9、鉴于公司A股股票连续20个交易日中存在至少10个交易日收盘价低于当前可转换公司债券“蓝标转债”转股价格85% 的情形。 公司根据 《募集说明书》 相关条款确定本次向下修正后的蓝标转债转股价格为4.31元/股。 修正后的转股价格自2019 年1月31日起生效。详情参见公司于2019年1月30日披露的《关于向下修正“蓝标转债”转股价格的公告》（公告编号： 2019-017）。 10、 鉴于2018年年度权益分派， “蓝标转债”的转股价格由原来的4.31元/股调整为4.28元/股， 调整后的转股价格自2019 年7月18日（除权除息日）起生效。详情参见公司于2019年7月11日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公"}, {"行号": 1389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99513dd2a88d6aa6538764e85cad932f", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 告编号：2019-069）。"}, {"行号": 1393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b77d996a1303398e46ca6d95bcb53372", "内容": "二、累计转股情况"}, {"行号": 1394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f5814138b2edba6400588d5ed5a6b69", "内容": "√ 适用 □ 不适用 转股数量占 转债简称 转股起止日 期 发行总量 （张） 发行总金额 累计转股金 累计转股数 额（元） （股） 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 蓝标转债 2016 年 06 月 28 日 14,000,000 1,400,000,0 1,372,153,6 00.00 00.00 318,625,109 15.94% 0.00 0.00% 尚未转股金 额(元) 未转股金额 占发行总金 额的比例"}, {"行号": 1396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b46ee9e3dd9a6b08d3e4f2eb7a2ee9", "内容": "三、前十名可转债持有人情况"}, {"行号": 1397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca8361db32f9b8659761cda5c9b223fe", "内容": "截止报告期末，公司无前十名可转债持有人情况。 注 1： 2019 年 9 月 9 日， 公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了 《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》 ， 鉴于公司 A 股股票自 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 9 月 5 日连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格（4.28 元/股）的 130%（5.57 元/股） ，已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加 当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部 “蓝标转债” 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供 。 的数据，截止 2019 年 10 月 15 日收市后， “蓝标转债”尚有 20,195 张未转股，本次赎回数量为 20,195 张，本次赎回公司共 计支付赎回款 2,044,541.80 元。详见公司于 2019 年 10 月 23 日披露的《关于“蓝标转债”赎回结果的公告》 （公告编号： 2019-130） 。 截至“蓝标转债”停止转股日， “蓝标转债”转股导致公司总股本增加 318,625,109 股。 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蓝标转债”继续流通或交易， “蓝标转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 10 月 24 日起，公司发行的“蓝标转债” （债券代码：123001）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司于同日 在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“蓝标转债”摘牌的公告》 （公告编号：2019-131） 。 注 2：截止报告期末， “蓝标转债”已摘牌，无截止报告期末前十名可转债持有人情况。"}, {"行号": 1399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "331663ed38d65b289bff58f7394f2caa", "内容": "四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况"}, {"行号": 1400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cf5de30845d69f1f4794a9d0efe309f", "内容": "五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6bd34452b66267ec07e2620ab22a35c", "内容": "单位：万元 项目 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 流动比率 资产负债率 速动比率 EBITDA全部债务比 2019年 133,683.57 109.35% 53.67% 109.35% 66.23% 2018年 85,054.40 102.07% 61.95% 102.07% 24.65% 同期变动率 57.17% 7.28% -8.28% 7.28% 41.58%"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "273101dc65715a49fd3817a2722c7108", "内容": "利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA利息保障倍数 贷款偿还率 利息偿付率"}, {"行号": 1411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ef3b62a6764adb61010f1b779f2273a", "内容": "7.5 7.9 9.04 100.00% 100.00%"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9de278f2bb8d364e1fa050cccc4ad68d", "内容": "2.79 13.04 3.53 100.00% 100.00%"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afc6a64e5f1e509971d9891dc9a82d95", "内容": "168.82% -39.42% 156.09% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8ce5bbfd4e0fca00ad900906c64f21e", "内容": "息税折旧摊销前利润同比上期增长57.17%，主要原因为公司本年营业利润大幅增长所致。 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亚洲基础设施投资基金董事、总经理及香港办主任。目前是赛富 亚洲投资基金的创始管理合伙人、亦担任华润置地有限公司独立非执行董事、国电科技环保集团股份有限公司非执行董事； 科技集团股份有限公司及360 Finance, Inc之独立董事；ATA Creativity Global、海尔智家股份有限公司及上海威尔泰工 业自动化股份有限公司之董事。"}, {"行号": 1579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b75a6bdd8bbdab109b440a440ba2b35f", "内容": "冯晓女士，现任公司独立董事 1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权中共党员，硕士学位。会计学教授，硕士研究生导师，MBA导师，中国注册 会计师(非执业)，英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA）。曾任杭州士兰微电子股份有限公司独 立董事、银江电子股份有限公司独立董事，现任浙江财经大学会计学教授，通策医疗投资股份有限公司独立董事，顾家家居 股份有限公司独立董事。"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c921cc6a051e7f619f3d102ef572f011", "内容": "（二）第四届监事会监事简历 宋丹女士，现任公司监事会主席 1969年生，中国国籍，博士学位，曾就职于北京大学图书馆，历任自动化部软件工程师，馆长办公室主任，北京中视联 数字系统有限公司副总经理，现任北京大学金融信息与工程管理系讲师。2012年3月起担任股份公司监事会主席。"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d74e03e75480d1e827ae6b59b08aaa3c", "内容": "朱芸阳女士，现任公司监事 1981年出生，中国国籍，中共党员，博士学位，现任中央民族大学法学院副教授，北京清律律师事务所顾问，担任中国 法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法研究会理事、中国法学会婚姻法学研究会理事。2010-2011年哈佛大学法学院 东亚法律研究中心访问学者。2006 年至2009 年任职于中国中化集团公司石油中心。"}, {"行号": 1585, "是否重复": 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"内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86cbcb437ecf9f281e9dc225040a3a9", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职 务领取薪酬。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定考核确定并发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 赵文权 熊剑 郑泓 陈剑虹 孙陶然 徐氢 阎焱 徐冬根 冯晓 宋丹 朱芸阳 罗璐 秦峰 合计 职务 董事长、总经理 男 副董事长、副总 经理 男 性别 年龄 任职状态 50 现任 42 现任 47 现任 48 现任 51 现任 51 现任 63 现任 59 现任 51 现任 51 现任 39 现任 40 现任 48 现任 ---从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 198 否 100 否 100 否 81 否 0是 0是 12 否 12 否 12 否 12 否 12 否 19 否 38 否 596 -方获取报酬"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0956aa811be3d91136bda4f2571325bb", "内容": "董事、副总经理 女 董事、 财务总监、 女 副总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 董事会秘书、副 总经理 -男 男 男 男 女 女 女 女 男"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f6800b6597d1ae27c167b9a26737522", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 业务部门人员 业务支持部门人员 职能部门人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 大学本科 大学专科 高中及以下 合计 数量（人） 531 3,591 863 70 5,055 专业构成人数（人） 3,425 943 687 5,055 197 4,858 5,055 5,055 1"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "332604d946e82eef3e3aced4e07b2fa2", "内容": "吸引、保留和激励人才是公司取得成功的关键因素。公司不仅依据岗位价值、员工的能力及绩效水平等内部因素来设计 薪酬，同时也会参照市场水平，考虑生活成本变化等外界因素，从而保证企业薪酬的内部公平性和外部竞争力。 1、员工目标薪酬主要由固定工资和浮动工资两部分构成： 1）员工目标根据员工岗位价值，个人能力及参考市场水平确定； 2）固定工资：分12个月发放； 3）浮动工资：根据公司、部门、个人的绩效结果确定。 2、中、长期激励：主要是以限制性股票、期权等形式设计，激励核心员工与公司中长期共同的成长和发展。 3、福利：公司为员工提供具有市场竞争力的福利项目，旨在帮助大家降低风险，提高幸福感。包括法定保险和公积金、 商业保险、餐补、通讯费补助等。"}, {"行号": 1883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a669a7c2a8726c9f3120ff628ce7354", "内容": "公司致力于成为具备全球领先地位的智能营销领导者， 为实现这一愿景， 公司需要出类拔萃的智能营销与整合营销人才。 公司高度重视员工的能力成长与职业发展，结合公司经营实际与员工发展需求，提供了一系列的学习与人才发展计划如下："}, {"行号": 1886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdbb308adbd6011eff41bc9a5723d657", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1、 入职培训"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd1f52fd085cab7014bcf63be3f91a79", "内容": "在员工素质培训方面，2019年公司从优化新员工入职培训流程入手，引入BLUEWOW-“我是蓝标新鲜仁儿” 专题，专题 内含公司四大天条、核心价值观、整体概况、各部门介绍、各平台功能及使用方法等重要信息，帮助新员工迅速融入公司内 部熟悉基本工作环境， 清晰相关联系人联系方式， 倡导新员工提升自主解决问题的能力， 主动了解公司内部使用平台及功能。 另一方面，为了加强新同事的融入感，加深他们对蓝色光标企业文化的认同，公司推出了NeoBoot Camp新兵拓展训练营，以 小组互助的方式激发大家的团队合作意识，增进彼此的友谊。 2、 业务培训 业务培训是蓝色光标作为大型企业集团的特殊优势。借助相对前沿的应用技术、完整的产业链、众多的客户和案例，蓝 标员工有机会接受行业最优质的专业培训，成长迅速。 以蓝标数字北京公司为例，从每位伙伴专业成长需求及机构专业氛围出发，致力于为每一位员工伙伴提供线上/线下培 训与学习体验。 3、 数据分析师培训及认证项目： 基于对智能化战略的布局， 蓝色光标集团于2017年启动BlueView认证数据分析师项目， 开始面向内部培养营销数据分析 师。在这个项目体系中，从智能营销小白到BlueView认证数据分析师，学员需要经历近80小时的学习和实践、7道工序、3 次理念升华，最终淘汰掉68.26%的学员，方可顺利通过考核，获得BlueView认证数据分析师证书。从2017年开始，该项目已 经举办两届， 为蓝标集团培养出了一批具有数据分析策略导出能力的骨干专业人员， 这些分析师已在各自业务中为客户提供 更有针对性的科技营销解决方案。 在2019年，蓝色光标集团大数据部携手中国广告协会，基于线上公开课实战营销学院课程认证体系，共创“中广协 BlueView营销数据分析师认证体系”。为帮助现代广告营销人才提升专业能力，更符合快速变化的时代要求，蓝色光标与中 国广告协会以营销数据分析培训为切入口，建立营销人才培养、输出及更多紧密结合市场需求的立体化服务生态。 4、 领导力培训 在关注新员工成长的同时，公司也对各个层级开设了有针对性的培训课程。解决在工作中遇到的实际问题，提高工作效 率。包括《目标导向的业务管理》、《MRT新经理培训》等； 5、 高潜力人才培养项目"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8970b9948a69998af7b907c8b9689d0", "内容": "蓝标集团与蓝标数字持续关注新一代蓝色光标的骨干员工的成长。对于表现突出、业绩优秀、同时高度认同公司核心价 值观的年轻同事选入高潜人才发展项目中，旨在提升专业力和领导力、开阔视野，同时促进各业务版块之间的了解与业务协 同，期待他们未来获得更加广阔的成长空间、承担更多的职责，成为公司未来发展的栋梁之才！"}, {"行号": 1894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1899, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "323a397dce175810873f701e69b0bc20", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人 治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。 截至报告期末，公司实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 （一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定 和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与 股东大会，使其充分行使股东权利。 （二）关于公司控股股东与实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，未超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股 股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司 独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培 训，熟悉相关法律法规。 （四）关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。 各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、 高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对董事、监事和高级管理人员进行绩效考 核。公司正在进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规 定。 （六）内部审计制度的建立与执行情况：公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会 议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部 门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 （七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制 度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投 资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （八）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、健康的发展。 （九）关于投资者关系管理工作：公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构 建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好 投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1907, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8068a7c8bf7fd08eae09170118d58c3", "内容": "公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司 拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面上独立于控股股东。公司董事会、监事会和 内部机构均独立运作。"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "340de830d6bceb65ee1f60adbb00fe35", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《2019 年第一次临 时股东大会决议公 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 31.71% 2019 年 01 月 30 日 2019 年 01 月 30 日 告》 （公告编号： 2019-015） ；巨潮资 讯网： www.cninfo.com.cn 《2018 年年度股东 2018 年年度股东大 会 大会决议公告》 （公 年度股东大会 28.16% 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 告编号： 2019-058） ； 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 《2019 年第二次临 时股东大会决议公 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 28.49% 2019 年 12 月 30 日 2019 年 12 月 30 日 告》 （公告编号： 2019-145） ；巨潮资 讯网： www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 1919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1920, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02a212497cc1bc9b2d47f891a11b79cd", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 12 12 12 会次数 7 9 8 加董事会次数 5 3 4 会次数 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 2 2 2"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c28e67a20bc0c74bc028ccd7b9a2319", "内容": "阎焱 冯晓 徐冬根"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f9f1e4815fe0ca9c2e7abe2d6ecee3", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 无"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b096b01db3ec198debc8faf02535a57", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规则规范的要求，在2019年度工作中勤勉尽 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。 报告期内公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作； 同时，发挥自己的专业优势，为公司发展提供众多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司的审计及内 控建设、薪酬激励、提名任命等工作提出了意见和建议。"}, {"行号": 1942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "705b7976206864c269792b1baf2ccea4", "内容": "1、审计委员会履职情况 报告期内，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充分发挥了审核与 监督作用，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，对 审计机构出具的审计意见进行认真审议。 全体委员在任职期间均出席了会议， 重点对公司定期财务报告、 募集资金使用情况、 控股股东及关联方资金占用等事项进行了审议， 同时督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作， 保障公司年度报告 的及时、完整披露。 2、薪酬与考核委员会履职情况"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96aa272359272e510f1c5cd82aeaf0f1", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求， 对公司薪酬及 绩效考核情况进行监督，审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的 基础上， 进一步提高在薪酬考核方面的科学性。 并且对于公司股权激励计划数量调整、 人员数量调整、 解锁资格上进行审查， 确保股权激励的调整、行权符合激励计划草案等的要求，促进其规范运行。 3、提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关要求，未发现《公司法》及相关法律 法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 4、战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等的相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发 展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并给予建议，对公司发展战略实施情况进行监督检查。"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "861cf0dbe2d3195397acb8a0685bcd0b", "内容": "公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核并评估绩效。公司高级管理人员按照各自职务、岗位根据公司 现行薪酬制度领取报酬。 公司董事会下设薪酬与考核委员会， 直接负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 维护公司股东利益。报告期内，公司高级管理人员认真履行了各自职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。"}, {"行号": 1955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1957, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d586b83eb84e8d34fbeb8f923b2c2ca0", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 定性标准 财务报告 非财务报告 2020 年 04 月 28 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 100.00%"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8312869e598808ce31b909f232fd3431", "内容": "重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞 参照财务报告内部控制缺陷评价定量 弊； （2）对已经公告的财务报告出现的重大 认定标准。"}, {"行号": 1966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d974f6b5585fe2201ef4894731cb91a", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观 因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外） ； （3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制 在运行过程中未能发现该错报； （4）审计委员 会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督 无效。 重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选 择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和 控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务 处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没 有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告 过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保 证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一 般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控 制缺陷。 1）具有以下特征的缺陷，认定为重大 缺陷：①公司决策程序导致重大损失； ②严重违反法律、法规；③公司高级管 理人员和高级技术人员流失严重； ④ 媒体频现负面新闻， 涉及面广且对公司 重大缺陷： （1）资产类定量标准：错报≥资产 总额 1%； （2）损益类定量标准：错报≥净利润 1.5%。 重要缺陷： （1）资产类定量标准：资产 定量标准 总额 1%>错报≥资产总额 0.4%； （2）损益类定 量标准：净利润 1.5%>错报≥净利润 0.6%。一 般缺陷： （1） 资产类定量标准： 资产总额 0.4%> 错报； （2）损益类定量标准：净利润 0.6%>错 报 声誉造成重大损害； ⑤公司重要业务 缺乏制度控制或制度体系失效， 重要的 经济业务虽有内控制度， 但没有有效的 运行； ⑥公司内部控制重大或重要缺陷 未得到整改； ⑦公司遭受证监会处罚 或证券交易所警告。 2）具有以下特征 的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策 程序导致出现重大失误； ②公司关键岗 位业务人员流失严重； ③媒体出现负 面新闻，波及局部区域； ④公司重要 业务制度或系统存在缺陷； ⑤公司内 部控制重要缺陷未在合理期间内得到 整改。 3）一般缺陷是指除上述重大缺 陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0"}, {"行号": 1970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1971, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1982, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235", "内容": "第十二节财务报告"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "becefe2888e26d2e522385c6f5039e9c", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 27 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职业字[2020]999 号 周百鸣、张子贺"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22bbb76912f9cb66e5ffb25f1c9dfadb", "内容": "审计报告 天职业字[2020]999 号 北京蓝色光标数据科技股份有限公司全体股东："}, {"行号": 1991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eea02b90541bcc4c1a0d7a49b302a35", "内容": "一、审计意见"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c993743c3a1a682402427df7aff68adc", "内容": "我们审计了后附的北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝色光标 2019 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27cd039cf636d263c30e475432399107", "内容": "二、形成审计意见的基础"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de8dedb9caba3e4265f6bff5496259a8", "内容": "我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝色光标，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e3ac4d2aae9602786708a51f06b3a3c", "内容": "三、关键审计事项"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d31747a97c163cff2c9904e626d378", "内容": "关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 2003, "是否重复": 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{"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "265efd4499b93a2567d01ce9b0a1fc43", "内容": "商誉及使用寿命不确定的无形资产 截至2019年12月31日止， 蓝色光标商誉原值519,759.77 万元，商誉减值金额 29,593.78 万元，净额为 490,165.99 万 元， 使用寿命不确定的无形资产 98,770.65 万元， 合并占资产 总额 30.91%。 由于相关的商誉及使用寿命不确定的无形资产对财务报 表的重要性， 同时商誉及使用寿命不确定的无形资产减值测试 的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设， 例 如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。 该等估 计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响， 采用不 同的估计和假设会对评估的商誉及使用寿命不确定的无形资 针对商誉及使用寿命不确定的无形资产， 我们实施了 如下审计程序： 1、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专 业素质和客观性； 2、复核外部估值专家的报告，通过将关键参数，包 括预测收入、毛利率、长期平均增长率及利润率与相关子 公司的过往业绩、 行业研究报告和行业统计资料等进行比 较， 评价管理层在预计未来现金流量现值时采用的假设和 关键判断的合理性；"}, {"行号": 2011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 2013, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6abe8c43573c3fe81c9baa530f3e1d01", "内容": "产之可收回价值有很大的影响， 因此我们将商誉及使用寿命不 确定的无形资产识别为关键审计事项。"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd9faabf2b3a3d7a7025a30c34c1874", "内容": "3、 基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率， 并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现 值时采用的折现率进行比较， 以评价其计算预计未来现金 流量现值时采用的折现率； 并通过对比上一年度的预测和 本年度的业绩进行追溯性审核， 以评估管理层预测过程的 可靠性和历史准确性； 4、复核检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否"}, {"行号": 2019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d3f844a5bca34acbf6c42dba5dced49", "内容": "关于资产减值及商誉会计政策详见财务报表附注三、二十三） （ 及附注三、 （二十五） ；关于无形资产、商誉详见附注六、 （十 六）及附注六、 （十八） 。"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6450da306b94655a882822094d7e8d6a", "内容": "考虑了少数股东承担的减值损失部分； 5、评价在合并财务报表中有关商誉的减值评估的披 露是否符合现行会计准则的要求。"}, {"行号": 2023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a4f595e02161ac9f6bc09be362be3b8", "内容": "四、其他信息"}, {"行号": 2025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b103e2be14d426846b3130db5db0c1ae", "内容": "蓝色光标管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括蓝色光标 2019 年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f81f580618317e9ee102e1dce7fc10e0", "内容": "五、管理层和治理层对财务报表的责任"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e091061338f4eda9ac209851a7bc98a", "内容": "管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估蓝色光标的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经 营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督蓝色光标的财务报告过程。"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3060e149d0e37105a3a00fa7364bda", "内容": "六、注册会计师对财务报表审计的责任"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "700da455138cea511a0f79cb556ac531", "内容": "我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。"}, {"行号": 2035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 2037, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a07de9ae33d2b16eb81eb5ee3d98c79", "内容": "在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蓝色光标持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蓝色光标不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就蓝色光标中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在 审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事 项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "477c1295385b0cd9afea0e474863322e", "内容": "编制单位：北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 708,674.16 57,640,444.36 1,585,510,155.78 1,484,176,743.08 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 2047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 2049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "948033333798103cc3852237fb995699", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 82 4,901,659,900.53 59,420,272.88 271,667,042.48 83,500,000.00 9,207,916,368.88 19,051,336,299.42 4,829,575,761.58 68,396,432.38 222,696,229.14 96,596,370.10 8,537,290,414.72 16,962,501,973.00 211,983,923.02 1,418,214,817.92 1,520,882,546.38 120,052,953.04 123,098,666.75 4,000,000.00 889,509,724.54 449,620,250.90 798,287,483.57 7,369,651.04 664,358,509.67 1,004,316,247.68 7,893,790.03 87,317,438.25 9,843,419,930.54 72,861,167.67 8,425,211,558.28 368,582,039.84 451,507,747.97 1,253,024.67 826,800.00 7,464,233,028.04 43,932,189.29 284,415,815.15 309,079,169.30 52,500,445.05 5,997,445,840.85"}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fa1ad909120f223c49a68cc4bcb6ca7", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 2,491,037,834.00 2,182,115,588.00 1,222,388,946.83 10,224,366,037.27 1,457,000.00 444,417,251.94 2,021,000.00 292,569,202.44 19,832,505.64 2,253,365,740.50 10,507,437,748.99 183,729,722.88 141,380,514.33 224,125,940.44 451,404,457.68 299,348,787.70 1,415,468,304.28 9,001,977,090.44 180,644,624.37 463,176,626.64 419,777,672.94 8,254,072,008.49 18,194,459.46 155,444,387.53 296,635,196.66 352,613,500.31 211,512,738.26 252,008,024.79 851,348,688.98 25,370,528.92 9,931,588.20 6,065,283,575.17 504,698,459.46 4,751,895,232.59 451,015,824.29 1,446,657,346.94 853,337,200.00"}, {"行号": 2053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74c3a58c96d782cfe872bdeaacb41d3c", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：赵文权 2,429,672,595.27 8,694,012,052.71 132,958,209.44 8,826,970,262.15 19,051,336,299.42 主管会计工作负责人：熊剑 2,068,712,005.01 6,333,760,964.43 121,303,259.58 6,455,064,224.01 16,962,501,973.00 会计机构负责人：陈剑虹 350,471,093.01 205,397,842.54 3,697,101,077.88 147,594,352.41 -126,676,195.04 2,635,800,000.10 182,455,565.50 -575,808,905.72"}, {"行号": 2057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb411228fd979c24aef51302cc70bd4", "内容": "2、母公司资产负债表"}, {"行号": 2058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce2bb3761cec7c937b8e06ea1bd215f", "内容": "单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 84 260,026,361.81 785,308,388.47 1,007,941,929.06 83,392,800.00 420,494,118.23 20,550,792.07 293,823.00 270,999,043.95 59,123,229.00 297,835,827.34 7,837,500.05 75,000,000.00 27,667,400.00 368,997,698.37 72,261,937.06 708,674.16 53,459,475.10 200,858,299.25 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82c82f16e01428f5318d6da546435ded", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 1,415,468,304.28 1,341,391,981.89 408,564,200.00 419,777,672.94 2,355,510,897.73 6,758,546.61 7,813,604.04 15,489,439.68 100,844,114.81 4,036,767.89 21,639,326.96 548,916,422.15 25,082,571.66 3,599,445.58 244,763,280.09 6,074,132.94 245,926,437.19 6,650,070.60 966,407,410.33 700,000,000.00 11,295,605,986.19 12,080,914,374.66 10,393,494,467.44 11,401,436,396.50 43,778,169.88 146,761,591.01 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"1c737a316f8401d38bade7657e326bb5", "内容": "3、合并利润表"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6826d5646ac9e43653132bf4db2256ed", "内容": "单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 21,295,136.47 46,844,761.43 27,455,678,276.61 25,599,725,356.47 22,616,570,857.63 20,396,029,347.45 2019 年度 28,105,717,717.39 28,105,717,717.39 2018 年度 23,103,968,544.14 23,103,968,544.14"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc52187c41ab547f1dcd2b4c4c6824da", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益 （损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 710,446,746.52 12,860,403.28 38,996,130.61 37,778,516.99 -24,860,626.36 388,954,178.64 23,365,998.90 -259,812,845.29 -262,528,099.03 723,307,149.80 412,320,177.54 314,093,683.41 -126,039,573.57 -26,037,927.96 294,124.77 942,437,654.24 37,956,508.81 34,995,831.91 945,398,331.14 222,091,181.34 723,307,149.80 -90,758,153.71 7,025,633.56 492,555,669.43 31,657,139.46 16,024,548.01 508,188,260.88 95,868,083.34 412,320,177.54 -70,111,363.35 804,348,242.19 857,919,673.08 31,993,124.49 140,396,743.91 147,920,271.92 15,362,822.39 49,081,123.53 81,006,783.28 3,325,699.66 968,566,113.17 894,278,552.57 65,788,414.93 245,063,668.08 240,624,318.86 10,875,417.60 30,980,531.55 128,021,334.87 3,131,383.53"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d", "内容": "87"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "986d6239ebae5ec708622397dd2fdb83", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.30 0.30 0.18 0.17 1,217,613.62 762,303,280.41 748,225,263.51 14,078,016.90 2,715,253.74 152,507,332.25 126,426,079.61 26,081,252.64 62,639,143.35 73,080,835.82 -335,608,934.85 62,639,143.35 -262,528,099.03 -24,860,626.36"}, {"行号": 2077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52efac60af17ee26460f252b76a5fe35", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：赵文权 主管会计工作负责人：熊剑 会计机构负责人：陈剑虹"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 2080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6887939c12beaeda781067b0045ee9e5", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 2019 年度 605,692,683.87 459,218,969.04 -219,689.54 29,408,195.65 122,518,397.04 1,290,831.01 2018 年度 722,585,908.58 490,003,572.51 2,985,173.39 33,820,366.05 101,322,920.45"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79da46d20a1d91115fb41928cc88dc45", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 （损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-” 号填列） 资产减值损失 （损失以“-” 号填列） 资产处置收益 （损失以“-” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 -73,128,150.00 -8,929,159.44 -8,929,159.44 -8,929,159.44 -73,128,150.00 898.25 1,512,480,165.33 946,300.00 344,749.46 1,513,081,715.87 62,349,211.19 1,450,732,504.68 1,450,732,504.68 309,181,932.45 -33,332,220.82 -3,414,990.47 88,900.95 701,457,228.02 21,234,000.00 392,524.83 722,298,703.19 -20,995,436.34 743,294,139.53 743,294,139.53 -70,111,363.35 69,839,494.15 69,872,169.55 103,509.67 2,088,082.48 1,310,904,986.45 13,256,728.37 862,637,544.26 5,072,975.80 182,196,739.55 181,835,325.55 529,356.88"}, {"行号": 2086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd2a5e667dcdd3b2dab0702aef960bee", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 1,441,803,345.24 670,165,989.53 -73,128,150.00"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 2091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3befb38f6d2cb6447cdc942c58f76e23", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 456,095,988.92 27,273,050,400.02 23,358,127,047.66 843,335.69 378,945,482.43 26,620,048,996.35 21,395,793,333.18 26,816,954,411.10 26,240,260,178.23 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 2095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "622585c200ab537419450c0ef5ddc733", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 7,728,763.38 7,728,763.38 2,162,984,191.98 172,200,000.00 2,342,912,955.36 2,328,537,513.27 207,779,948.72 1,707,157.33 585,967,416.04 3,122,284,878.03 -779,371,922.67 25,307,606.25 101,167,995.79 1,479,348,893.52 46,875,862.00 46,875,862.00 2,613,750,230.56 7,800,000.00 2,668,426,092.56 3,596,299,262.53 226,297,399.18 14,453,613.55 308,874,658.57 4,131,471,320.28 -1,463,045,227.72 13,843,032.15 405,640,939.28 1,073,707,954.24 232,825.64 344,294,561.46 155,874,417.79 202,547,841.58 40,273,252.53 457,452,971.80 -37,917,211.20 500,168,979.25 62,363,090.18 281,698,645.64 419,986,609.48 75,537,403.01 4,644,966.76 232,091,837.57 92,521,150.70 11,519,452.96 46,575,023.28 36,828,296.09 419,535,760.60 53,495,416.56 161,136,461.13 2,179,110,648.41 263,404,394.64 773,050,414.89 26,573,692,505.60 699,357,894.42 2,018,611,708.45 345,939,702.32 966,943,906.35 24,727,288,650.30 1,892,760,346.05"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 2099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71dcadc168d56a75c13f602684677ec8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额 1,580,516,889.31 1,479,348,893.52"}, {"行号": 2101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb", "内容": "6、母公司现金流量表"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92b2985c6055563d6f1b4f7124c216e8", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 964,580,000.00 92,151,700.00 1,056,731,700.00 1,593,926,400.00 160,912,182.49 22,254,466.50 1,777,093,048.99 1,620,720,770.56 7,800,000.00 1,628,520,770.56 2,633,210,770.56 185,090,484.91 24,532,305.00 2,842,833,560.47 92 690,985,867.48 631,138,740.03 872,013,154.04 50,839,380.06 1,322,124,607.51 12,432,065.52 678,553,801.96 922,852,534.10 10,643,482.23 861,369,671.81 34,763,649.83 1,287,359,557.68 1,400.00 212,281,676.19 710,450,857.91 120,000.00 2,489,886,464.60 3,059,313,707.45 492,388,032.55 35,881,914.07 4,921,710.20 2,565,495,803.86 3,098,687,460.68 -39,373,753.23 3,951,633,776.02 4,693,057,434.88 372,879,946.13 6,248,003.56 26,803,361.57 2,979,882,894.22 3,385,814,205.48 1,307,243,229.40 569,427,242.85 741,423,658.86 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, 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“－”号填列） 00 （一） 综合收益 总额 308, （二） 所有者投 922, 入和减少资本 246. 00 318, 1．所有者投入 583, 796. 的普通股 00 2．其他权益工 具持有者投入 资本"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f78a23d33742c280cc8f6e6f714f4977", "内容": "6,333 6,455 121,3 ,760, ,064, 03,25 964.4 224.0 9.58 3 1 286,7 286,7 -15,7 23,93 08,20 27.64 6.80 9.16"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8254f4d08a45a40dff4f912aa41c97d", "内容": "2,635 182,4 -145, ,800, 55,56 495,8 000.1 5.50 84.05 0 1,061 -34,8 18,81 ,301, 61,21 9,689 077.7 3.09 .01 8 37,77 8,516 .99 1,061 -34,8 ,301, 61,21 077.7 3.09 8 1,137 ,432, 608.9 5"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aa9ee6de864512f0be94cb434bec2b", "内容": "205,3 97,84 2.54 145,0 73,25 0.47"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a29feba3fb31cffdd6d9ed6eb7f11b2e", "内容": "1,925 ,122, 920.1 4 504,5 49,67 5.13 710,4 46,74 6.52"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb5217ded295c97b57f386a5ac05d83d", "内容": "6,620 6,741 121,2 ,484, 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2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be2c357f8704557be8e3bdd4a6edf27b", "内容": "-197, -8,42 -205, 322,4 8,945 751,3 50.45 .45 95.90 -79,7 -1,70 -81,4 82,64 7,157 89,80 8.90 .33 6.23"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3b09205d37cb0a38a61f2f32199a352", "内容": "（三） 利润分配"}, {"行号": 2135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "641d13557b7879a531f4bdb79974f16e", "内容": "1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 2,49 四、 本期期末余 1,03 7,83 额 4.00 3,697 147,5 -126, ,101, 94,35 676,1 077.8 2.41 95.04 8 -18,9 58,82 7.98 -18,9 58,82 7.98"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7897777e92e3765330387e5a6e22e33b", "内容": "-79,7 82,64 8.90"}, {"行号": 2139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0d08832f7b4aa06c69933b1bbaec73d", "内容": "-79,7 -1,70 -81,4 82,64 7,157 89,80 8.90 .33 6.23"}, {"行号": 2141, "是否重复": false, 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年年度报告全文 公积 优先 永续 其他 股 债 一、上年期末 余额 2,18 2,08 7,95 9.00 存股 综合 收益 储备 公积 风险 准备 配利 润 1,796 ,876, 331.2 3 2,177 ,110. 16 计 6,170 174,89 6,344, ,028, 1,676. 919,68 007.4 91 4.34 3 2,177 ,110. 16 2,177, 110.16"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5172a41e70631e2b8c17ca6291d78ce3", "内容": "2,715 342,0 -313, ,293, 17,61 280,8 708.3 3.00 06.69 0"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4295124ca967e27e03625cd192df1479", "内容": "131,0 68,42 8.59"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f48a3b50124aa98bda02c8e2020437e2", "内容": "加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 27,6 29.0 0 -79,4 -159, 93,70 562,0 8.20 47.50 2,18 2,08 7,95 9.00 27,6 29.0 0 2,715 342,0 -313, ,293, 17,61 280,8 708.3 3.00 06.69 0 -79,4 -159, -262, 93,70 562,0 528,0 8.20 47.50 99.03 -262, 528,0 99.03 131,0 68,42 8.59 74,32 9,413 .95"}, {"行号": 2163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "639c69af290830649d76154b5d476016", "内容": "1,799 ,053, 441.3 9 269,6 58,56 3.62 388,9 54,17 8.64"}, {"行号": 2165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4e9b7e90392d5f696dbdbe2bfd55b7a", "内容": "6,172 174,89 6,347, ,205, 1,676. 096,79 117.5 91 4.50 9 161,5 -53,58 107,96 55,84 8,417. 7,429. 6.84 33 51 126,4 26,081 152,50 26,07 ,252.6 7,332. 9.61 4 25 80,09 -79,66 426,29 5,968 9,669. 8.33 .30 97 46,875 46,903 27,62 ,862.0 ,491.0 9.00 0 0"}, {"行号": 2167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99b559a1a1a96051b6721a27a1b6fb54", "内容": "27,6 1．所有者投入 29.0 的普通股 0 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 38,14 2,288 .96 -117, -159, 635,9 562,0 97.16 47.50 74,32 9,413 .95 74,32 9,413 .95 -119, 295,6 15.02 -74,3 29,41 3.95"}, {"行号": 2169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b03fdf519bf830ea11a0cabfd69745dd", "内容": "38,14 2,288 .96"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4af5bf632d33a0ea573c0f042bd148d6", "内容": "38,142 ,288.9 6"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1b1a3cd84bea4998e13391f480ef352", "内容": "41,92 -126,5 -84,61 6,050 45,531 9,481. .34 .97 63 -44,9 66,20 1.07 -44,96 6,201. 07"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a635e95e9a9cdb832fe84631ed13297", "内容": "（三）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f27046c5d0c406520d62d8ad12e9244", "内容": "-44,9 66,20 1.07"}, {"行号": 2179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f27046c5d0c406520d62d8ad12e9244", "内容": "-44,9 66,20 1.07"}, {"行号": 2181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfb76b561385cb0d90fc286ef4f88c55", "内容": "-44,96 6,201. 07"}, {"行号": 2183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 2185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a16500eac3f5ad858681d0518f26fc2", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 2,18 2,11 5,58 8.00 2,635 182,4 -575, ,800, 55,56 808,9 000.1 5.50 05.72 0 205,3 97,84 2.54 2,068 ,712, 005.0 1 6,333 121,30 6,455, ,760, 3,259. 064,22 964.4 58 4.01 3"}, {"行号": 2187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111", "内容": "8、母公司所有者权益变动表"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790afc685107ba77f5ef62d31e6bdfd2", "内容": "单位：元 2019 年度 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 4,387,7 -181,68 182,455 48,453. 2,351.0 ,565.50 83 5 164,616 ,389.41 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 1,151, 205,397 692,38 ,842.54 5.07 -1,747 ,305.4 2 其他 所有者权 益合计 7,562,81 6,352.89 162,869, 083.99"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94650145e580a12bd92ad6602711abfd", "内容": "2,182, 一、上年期末余 115,58 额 8.00 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 2,182, 二、本年期初余 115,58 额 8.00 三、本期增减变 308,92 动金额（减少以 2,246. “－”号填列） 00"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69e4b522e1e5c545250dadbb3f05b855", "内容": "4,387,7 182,455 -17,065 48,453. ,565.50 ,961.64 83 1,113,1 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二、 本年期初余 ,087, 959.0 额 0 三、 本期增减变 27,62 动金额 （减少以 9.00 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 27,62 入和减少资本 9.00 1．所有者投入 27,62 的普通股 9.00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "279066d5868a090c52f5de4b4c7db869", "内容": "6,719,113 ,081.85"}, {"行号": 2230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d06a6d976932b17a09fd02960b7c7ea8", "内容": "4,328, -108,5 342,017 834,64 54,201 ,613.00 7.75 .05 58,913 -159,56 -73,12 ,806.0 2,047.5 8,150. 8 0 00 -73,12 8,150. 00 58,913 -159,56 ,806.0 2,047.5 8 0"}, {"行号": 2232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a34c820576889a97739a63a3bd3466c", "内容": "131,06 527,693, 8,428. 860.56 59 74,329 623,998, ,413.9 524.51 5 743,294, 139.53"}, {"行号": 2234, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "279066d5868a090c52f5de4b4c7db869", "内容": "6,719,113 ,081.85"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4671db9a787d5cb99f92849bb916208", "内容": "843,703,2 71.04 670,165,9 89.53 218,503,4 82.58 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"md5": "dfe63f8082c3e3fcb267736ed9c540b8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 2,182 四、 本期期末余 ,115, 588.0 额 0 4,387, -181,6 182,455 748,45 82,351 ,565.50 3.83 .05 205,39 1,151,69 7,842. 2,385.07 54 7,562,816 ,352.89"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 2256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dfcd68e98462a0259c0ffb8e49b6f7d", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年度财务报表附注"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e10f2e009bac06f633ab84110d0eebdd", "内容": "（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7393335ca1f9a30fc726d03ffc3e8887", "内容": "一、公司的基本情况"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6152a3ce99496369ab9a7efce66aec", "内容": "（一）公司概况 公司注册中文名称：北京蓝色光标数据科技股份有限公司 公司注册英文名称：BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. 注册资本：人民币 249,103.7834 万元 法定代表人：赵文权 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号（厂区）10 幢二层 A5-01 （二）公司历史沿革 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“本公司”或“公司” ）的前身北京蓝色光标数码科技 有限公司（以下简称“有限公司” ）成立于 2002 年 11 月 4 日，注册资本为人民币 10 万元。2004 年 10 月 30 日，经有限公 司股东会决议通过，增加新股东赵文权、许志平、陈良华、华浪珊、孙陶然，注册资本增至 150 万元。其中高鹏受让股东孙 彦持有的股份人民币 2 万元并增资人民币 15 万元，其他五人分别增资人民币 25 万元。 2007 年 1 月 11 日，经有限公司股东会决议通过，同意吴铁受让股东华浪珊持有的全部出资 25 万元，公司注册资本总 额未发生变化。 2007 年 11 月 15 日，经有限公司股东会决议通过，吸收毛晨、谢骏、毛宇辉等 40 名自然人作为公司新股东，原股东赵 文权等 6 人将其持有的部分股份转让于新自然人股东，公司注册资本总额未发生变化。 2007 年 11 月 30 日，经有限公司股东会决议通过，同意吴哲飞因个人原因将其持有公司 2,100 股出资全部转让于赵昀， 此次转让以原始出资额价值转让。 2008 年 1 月 14 日，经有限公司股东会决议通过，以原有限公司截至 2007 年 11 月 30 日止的净资产 66,955,518.07 元 出资，按 1：0.7467644 比例折为股份 5,000.00 万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整 体变更出具了审计报告（天职京审字[2007]第 1402 号）和验资报告（天职京验资[2008]第 9 号） ，沃克森（北京）国际资产 评估有限公司出具了资产评估报告 （沃克森评报字[2008]第 0007 号） 公司于 2008 年 1 月 17 日取得北京市工商行政管理局 。 颁发的注册号为 110108004952150 的《企业法人营业执照》 ，公司名称变更为“北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司” ， 注册资本为人民币 5,000.00 万元。"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 2266, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a94bf7138d0931d4bed70a5b55b22dd", "内容": "2008 年 3 月 10 日，经公司 2008 年第三次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行 300 万新股并增加注册资本， 由孙陶然、赵文权、吴铁及潘勤 4 名原股东及自然人朱俊英等 92 名新股东以货币资金 600 万元注资，以 2 元/股增资 300 万股，公司注册资本增至人民币 5,300 万元。 2008 年 6 月 16 日，经公司 2008 年第五次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行 450 万新股并增加注册资本， 由新股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、天津同创立达投资中心（有限合伙）及自 然人曾芸以货币资金 4,350 万元注资， 9.6667 元/股增资 450 万股， 以 注册资本增至人民币 5,750 万元； 同意原股东张千里、 史喜俊与武欣中分别将持有股份公司的 19,000 股、10,000 股、5,000 股股份转让给赵文权，转让价格 2 元/股，其他股东放 弃优先购买权。此次股份转让完成了章程修订及工商变更。 2008 年 8 月 11 日，经公司 2008 年第六次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行 120 万新股并增加注册资本， 由郑佳等 7 名新自然人股东以货币资金 360 万元注资，以 3 元/股增资 120 万股，注册资本增至人民币 5,870 万元。同意原 股东李晓黎将持有的 14,000 股份转让给赵文权，转让价格为 3.5 元/股，其他股东放弃优先购买权。此次股份转让完成了章 程修订及工商变更。 2009 年 1 月 24 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议并通过如下决议：同意发行 130 万新股并增加注册资本， 由熊剑等 11 位原自然人股东及田军等 10 位新自然人股东以 3 元/股的价格发行 130 万新股，注册资本增至人民币 6,000 万 元；同意原股东天津同创立达投资中心（有限合伙）因合伙制无法在证券结算中心登记而将持有的 750,000 股份转让给吴传 清等 6 名自然人，原股东张莹等人因离职等原因将持有股份转出，转让价格为 3.5 元/股。此次股份转让完成了章程修订及 工商变更。 2009 年 3 月 30 日，经公司 2008 年度股东大会决议，同意股东周宇衍、范青、石瑛、龚雯雯因离职将所持全部或部分 股份转出，转让价格为 3.5 元/股。此次股份转让完成了章程修订及工商变更。 依据 2010 年 1 月 22 日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]109 号文， 核准公司公开发行 2,000 万股人民币普通股 股票并在创业板上市。 公司于 2010 年 2 月 5 日以每股 33.86 元的价格网上网下同时发行， 共募集资金人民币 677,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 52,457,691.11 元，募集资金净额为人民币 624,742,308.89 元。此次增加股本人民币 2,000 万元， 公司注册资本与股本变更为人民币 8,000 万元。 2010 年 10 月 21 日，公司以股本 8,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股 本 4,000 万股，转增后公司注册资本与股本变更为 12,000 万元人民币。 2011 年 8 月 24 日，公司以股本 12,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股 本 6,000 万股，转增后股本变更为 18,000 万元人民币。 2012 年 5 月 17 日，公司以现有股本 18,000 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计 转增股本 18,000 万股，转增后股本变更为人民币 36,000 万元，公司总股数由 18,000 万股增加至 36,000 万股。 2012 年 6 月 1 日，公司股票期权激励计划首次授予第一期期权行权，行权的股票期权数量为 438.825 万股，公司注册 资本金由人民币 36,000.00 万元增加至人民币 36,438.825 万元，公司总股数由 36,000.00 万股增加至 36,438.825 万股。 2012 年 6 月 25 日，公司以支付现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会的核准，完成发行股份购买 北京今久广告传播有限责任公司股份暨新增股份上市，新增股份 3,233.3991 万股，公司注册资本金由人民币 36,438.825 万元增加至人民币 39,672.2241 万元，公司总股数由 36,438.825 万股增加至 39,672.2241 万股。 2013 年 6 月 4 日，公司股票期权激励计划首次授予第二期期权行权，行权的股票期权数量为 502.29 万股，公司注册资"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 2272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98cf18dd71f42b65217d740cc00ee700", "内容": "本金由人民币39,672.2241万元增加至人民币40,174.5141万元， 公司总股数由39,672.2241万股增加至40,174.5141万股。 2013 年 6 月 7 日，公司股票期权激励计划预留期权第一期期权行权，行权的股票期权数量为 98.45 万股，公司注册资 本金由人民币40,174.5141万元增加至人民币40,272.9641万元， 公司总股数由40,174.5141万股增加至40,272.9641万股。 2013 年 8 月 13 日，公司以支付现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会的核准，完成发行股份购买 西藏山南东方博杰广告有限公司股份暨新增股份上市，新增股份 4,886.7199 万股，公司注册资本金由人民币 40,272.9641 万元增加至人民币 45,159.684 万元，公司总股数由 40,272.9641 万股增加至 45,159.684 万股。 2013 年 8 月 22 日，公司非公开发行普通股股票获得中国证券监督管理委员会的核准，完成非公开发行普通股股票募集 资金暨新增股份上市，新增股份 1,271.4285 万股，公司注册资本金由人民币 45,159.684 万元增加至人民币 46,431.1125 万元，公司总股数由 45,159.684 万股增加至 46,431.1125 万股。 2014 年 1 月 27 日，公司实施了限制性股票激励计划，限制性股票激励对象为 489 人，限制性股票数量为 974.15 万股， 公司的注册资本金由人民币 46,431.1125 万元增加至人民币 47,405.2625 万元，公司总股数由 46,431.1125 万股增加至 47,405.2625 万股。 2014 年 5 月 30 日，公司以现有股本 47,405.2625 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股， 合计转增股本 47,405.2625 万股。转增后股本变更为人民币 94,810.525 万元，公司总股数由 47,405.2625 万股增加至为 94,810.525 万股。 2014 年 7 月 2 日，公司股票期权激励计划预留期权第二期期权行权，行权的股票期权数量为 185.6 万股，公司注册资 本金由人民币 94,810.525 万元增加至人民币 94,996.125 万元，公司总股数由 94,810.525 万股增加至 94,996.125 万股。 2014 年 7 月 2 日，公司股票期权激励计划首次授予第三期期权行权，行权的股票期权数量为 1,482.03 万股，公司注册 资本金由人民币 94,996.125 万元增加至人民币 96,478.155 万元，公司总股数由 94,996.125 万股增加至 96,478.155 万股。 2015 年 3 月 6 日，公司实施的限制性股票激励对象部分离职，根据限制性股票计划回购离职人员股票数量 690,000 股， 公司的注册资本金由人民币 96,478.155 万元减少至人民币 96,409.155 万元，公司总股数由 96,478.155 万股减少至 96,409.155 万股。 2015 年 4 月 30 日， 公司实施了限制性股票激励计划预留部分， 限制性股票激励对象为 163 人， 限制性股票数量为 229.64 万股，公司的注册资本金由人民币 96,409.155 万元增加至人民币 96,638.795 万元，公司总股数由 96,409.155 万股增加至 96,638.795 万股。 2015 年 6 月 30 日，公司以现有股本 96,638.795 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 9.983377 股，合计转增股本 96,478.1523 万股。转增后股本变更为人民币为 193,116.9473 万元，公司总股数由 96,638.795 万股增加 至为 193,116.9473 万股。 2016 年 4 月 14 日，公司以支付现金及发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会的核准，完成发行股份购买 蓝瀚（上海）科技有限公司股份暨新增股份上市，新增股份 6,769.9831 万股，公司注册资本金由人民币 193,116.9473 万元 增加至人民币 199,886.9304 万元，公司总股数由 193,116.9473 万股增加至 199,886.9304 万股。 公司于 2015 年 12 月 18 日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可进行转股，截至 2016 年 12 月 31 日止，共有人民币 167,700.00 元可转换公司债券转换为公司 A 股股票，累计转股 1.0954 万股。公司注册资本金由人民 币 199,886.9304 万元增加至人民币 199,888.0258 万元，公司总股数由 199,886.9304 万股增加至 199,888.0258 万股。"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 2278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a63111dbb9ca6ec97f45924f7b2e9a22", "内容": "2017 年 2 月 20 日，公司非公开发行普通股股票获得中国证券监督管理委员会的核准，完成非公开发行普通股股票募集 资金暨新增股份上市， 新增股份 14,332.5141 万股， 公司注册资本金由人民币 199,888.0258 万元增加至人民币 214,220.5399 万元，公司总股数由 199,888.0258 万股增加至 214,220.5399 万股。 2017 年 7 月 19 日，公司实施了限制性股票激励计划，限制性股票激励对象为 729 人，限制性股票数量为 7,081.1100 万股，公司的注册资本金由人民币 214,220.5399 万元增加至人民币 221,301.6499 万元，公司总股数由 214,220.5399 万股 增加至 221,301.6499 万股。 2017 年 7 月 20 日，公司于 2014 年实施的限制性股票解锁条件不成就，对不予解锁部分的限制性股票进行回购注销， 本次回购注销股票数量 3,093.1270 万股， 公司的注册资本金由人民币 221,301.6499 万元减少至人民币 218,208.5229 万元， 公司总股数由 221,301.6499 万股减少至为 218,208.5229 万股。 公司于 2015 年 12 月 18 日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可进行转股，2017 年度共有人民 币 29,000.00 元可转换公司债券转换为公司 A 股股票，转股 0.273 万股。公司注册资本金由人民币 218,208.5229 万元增加 至人民币 218,208.7959 万元，公司总股数由 218,208.5229 万股增加至 218,208.7959 万股。 公司于 2015 年 12 月 18 日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可进行转股，2018 年度共有人民 币 158,600.00 元可转换公司债券转换为公司 A 股股票，转股 2.7629 万股。公司注册资本金由人民币 218,208.7959 万元增 加至人民币 218,211.5588 万元，公司总股数由 218,208.7959 万股增加至 218,211.5588 万股。 2018 年 5 月 30 日，公司名称由北京蓝色光标品牌管理股份有限公司更名为北京蓝色光标数据科技股份有限公司，营业 范围同时发生变更。 公司于 2015 年 12 月 18 日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可进行转股，2019 年度共有人民 币 1,371,798,300.00 元可转换公司债券转换为公司 A 股股票，转股 31,858.3796 万股。公司注册资本金由人民币 218,211.5588 万元增加至人民币 250,069.9384 万元，公司总股数由 2,182,115,588 股变为 2,500,699,384 股。 2019 年 5 月，公司实施的限制性股票激励对象部分离职，根据限制性股票计划回购注销离职人员股票数量 966.1550 万 股，公司的注册资本金由人民币 250,069.9384 万元减少至人民币 249,103.7834 万元，公司总股数由 250,069.9384 万股减 少至 249,103.7834 万股。 （三）本公司所处行业、经营范围 本公司所处行业为其他信息传播服务业。 本公司经营范围：大数据、计算机软件、网络、系统集成的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业策划；企 业形象策划；营销信息咨询；公关咨询；会议服务；公共关系专业培训；设计、制作、代理、发布广告。 （企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类 项目的经营活动。 ） （四）本公司及下属子公司主营业务 本公司及下属子公司主营业务主要为公共关系咨询服务、广告投放。 （五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告业经公司 2020 年 4 月 27 日第四届第四十六次董事会会议决议批准。"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 2284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2325a491f435d7f0c3b0688373b8f45", "内容": "（六）本期合并财务报表变化情况 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制 的企业或主体。 本公司 2019 年度纳入合并范围的二级子公司共 7 户，详见本附注“八、在其他主体中的权益” 。"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82bca0929778b2c4e5e439b2e0c4ad63", "内容": "二、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95daea4424785bb79c61e9061c02c1a", "内容": "（一）编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重 要会计政策、会计估计进行编制。 （二）持续经营 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "badc3d28458ae3b22599b8a72ed28f1d", "内容": "三、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c7d18a32d4a210916d98933b6d64283", "内容": "（一）遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、 解释以及其他相关规定 （统称“企业会计准则” ）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外， 本财务报告编制参照了证监会发布的 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》 （会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。 （二）会计期间和经营周期 本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。 本公司之境外经营的子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本 位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。 （五）企业合并 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并， 企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日被合 并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。 本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股 份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 如果合并成本 104"}, {"行号": 2294, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "172918b5c4ad77e9b18b2bdee72461b3", "内容": "小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计 入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行 重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综 合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产 生的其他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额） 。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净 资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 通常表明应将多次交易事项作 为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制 权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合 并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余 股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控 制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的， 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入 资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重 新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的 净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制 权时转为当期投资收益。 （六）合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 2300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71d72d621b92b4fbd14d25dd53272bdd", "内容": "合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》编制。 （七）合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征： （1）各参与方均受到该安排 的约束； （2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共 同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合 营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2.合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1） （ 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负 债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确 认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。 （八）现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。 现金等价物指持有的期限短 （一般是指从购买日起三个 月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （九）外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生月 1 日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产 负债表日即期汇率折算， 因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇 兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额； 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生 的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 （十）金融工具 1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 106"}, {"行号": 2304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99cd5b94de2dd9350ff215a3b6b319d8", "内容": "以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在 法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表 内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义 务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为： 以摊余成 本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以摊余成本计量的金融资产： 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现 金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的 支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损 益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 本公司管理该金融资产 的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金 流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢 价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。 除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 此 类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类 金融资产相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 仅 将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入 留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产， 分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计 入当期损益。"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e88edd9142b77c32b92fd845b80ddc06", "内容": "当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交 易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： （1） 该项指定 能够消除或显著减少会计错配； （2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合 或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告； （3）该金融负债包含需单 独分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关交易费用直接 计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4.金融工具抵销 同时满足下列条件的， 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 5.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流 量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加， 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预 期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 具体来说， 本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段， 对于不同阶段的金融"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "323258838b7e2c431ff9436c4a2a1aec", "内容": "工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减 值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同） 。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具， 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备， 并按其账面余额和实际利 率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具， 企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备， 但对利息收入的计算不同 于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即 账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产， 企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失 准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合 同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策 选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控 制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度 确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的， 按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者， 确 认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。 （十一）应收票据 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合 同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项， 本公司选择采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备。 109"}, {"行号": 2320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4073d6194d0fd8529a52ec63f8ca71fc", "内容": "预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。 项目 应收票据组合 1 应收票据组合 2 确定组合的依据 商业承兑汇票 银行承兑汇票"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "708075cf343cbdca030bafdefc823856", "内容": "本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础， 并根据前瞻性估计予以调整。 在每个资产负债表日， 本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。 （十二）应收账款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合 同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项， 本公司选择采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款以账面余额 1,000.00 万元以上（含）为标准。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 方法 的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的 应收款项组合中进行减值测试。"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41f17c8a6887d021204d980b18f6728f", "内容": "（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法 确定组合的依据 对于单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信 用风险特征的相似性和相关性划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似 确定依据 信用风险特征的应收账款组合的历史损失经验及目前经济状况与预计应收款 项组合中已经存在的损失为基础，划分为存在信用风险的组合 1 及无信用风 险的组合 2。 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f93aa3bb40acf63ed0f0f7631a0af8", "内容": "组合 2"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94d5bb61c15b63113bf607955108ca0a", "内容": "不计提坏账准备"}, {"行号": 2336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991dd2f7f95868591a6be41c5019561d", "内容": "2）信用风险特征组合 1 的应收款项坏账准备以应收账款的账龄为基础，采用账龄分析法确定，计提比例列示如下： 应收账款-类型 1 账龄 预期违约损失率（%） 6 个月以内（含 6 个月） 6 个月-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 0.30 2.00 30.00 80.00 100.00 预期违约损失率（%） 0.03 1.00 30.00 80.00 100.00 预期违约损失率（%） 1.00 1.00 30.00 100.00 100.00 应收账款-类型 2 其他应收款"}, {"行号": 2338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "befc7e49fe04d388096762aa90dda598", "内容": "（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金 单项计提坏账准备的理由 流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c430903b1d2a8d321597a44d0e232c8a", "内容": "坏账准备的计提方法"}, {"行号": 2342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af5b61fa8cba251bfb8e5254f0bd82ef", "内容": "单独评估信用风险的应收账款，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款及已有明显迹象表明债务人很可能 无法履行还款义务的应收款。 （十三）应收款项融资 金融资产同时符合下列条件的， 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 本公司管理该金融资产 的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金 流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质 为既收取合同现金流量又出售， 按照金融工具准则的相关规定， 将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益 的金融资产。 （十四）其他应收款 本公司除单独评估信用风险的其他应收款外， 根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合， 在组合的基础上评估 信用风险并依据预期信用损失的一般模型计算信用减值损失。不同组合的确定依据： 组合 1 组合 2 本组合为日常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等其他应收款。 本组合为经营活动中应收取的各类代垫款项、暂付款项及其他符合其他应收款定义的款项。"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea101daa9f57bf6fe21e77e075490d6", "内容": "本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注三、重要会计政策及会计估计中所述的（十）金融工具进行 处理。 （十五）存货 111"}, {"行号": 2346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c97af0d453f4884e999a68a2104f8e3", "内容": "1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货盘存采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 （2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 （十六）持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售： （1）根据类似交易中出售此类资产或处 置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确 定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等 重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力 机构或者监管部门的批准。 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价 值） ，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于 持有待售的处置组确认的资产减值损失金额， 应当先抵减处置组中商誉的账面价值， 再根据处置组中适用本准则计量规定的 各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的金额应当予以恢复， 并在 划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 划分为持有待售类别前确认的资产减值损 失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 已 抵减的商誉账面价值， 以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a49ff0543fbb2997cf97657295285004", "内容": "待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面 价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的， 无论出售后企业是否保留部分权益性投资， 应当在拟 出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时， 在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别， 在 合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 （十七）长期股权投资 1.投资成本的确定 （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价 的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)； 资本公 积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的， 应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初 始投资成本。 初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调 整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券 取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始 投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外） 。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大 影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑 长期投资是否减值。 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股 权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额 计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期 股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为 基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于 投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资 单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏 损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损 失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ceceeb4878d0c026554632e0521382a", "内容": "3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力 影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一 起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资， 但不丧失控制权时， 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期 投资收益。 （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的， 对于处置的股权， 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的 账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失） ；同时，对于剩余股权，应当按 其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。 处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的， 应按有 关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5.减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的 差额计提相应的减值准备。 （十八）投资性房地产 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量， 采用成本模式进行后续计量， 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折 旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准 备。 （十九）固定资产 1.固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 2.各类固定资产的折旧方法 类别 房屋及建筑物 办公及电子设备 运输工具 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限 40 年 3-5 年 4年 净残值率（%） 4 4 4 年折旧率（%） 2.40 19.20-32.00 24.00"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf6f57ffb48d0d0265c0ed4dbb8e3dc0", "内容": "3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "888120ae3ebfc8a5447d321e336f706e", "内容": "4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a313698e259d387ef63ae0d33224703", "内容": "符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； （2）承租人有 购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理 确定承租人将会行使这种选择权； （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产 使用寿命的 75%以上（含 75%）]； （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价 值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上 （含 90%）]； （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产， 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账， 按自有固定资产的折 旧政策计提折旧。 （二十）在建工程 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先 按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 （二十一）使用权资产 在租赁期开始日， 承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债， 应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁 除外。 使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。 租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。 使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括： 1.租赁负债的初始计量金额； 2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 3.承租人发生的初始直接费用； 4.承租人为拆卸及移除租赁资产、 复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 前 述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》 。 承租人应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对本条第 4 项所述成本进行确认和计量。 租赁激励，是指出租人为达成租赁向承租人提供的优惠，包括出租人向承租人支付的与租赁有关的款项、出租人为承租 人偿付或承担的成本等。 初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。 承租人应当参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的， 应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资 产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd41117b25f8b1dc75106989478077aa", "内容": "进行会计处理。 （二十二）借款费用 1．借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到 预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用 的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销） ，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 （二十三）商誉 非同一控制下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。 视企业合并方 式不同，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉；吸收合并情况下，该差额是购买方在其账簿及个别财 务报表中应确认的商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉在确认以后，持有期间不 进行摊销。 商誉减值准备按本附注三、 （二十五）长期资产减值。 （二十四）无形资产 1．无形资产包括软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2．使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销，计入损益。使用寿命不确 定的无形资产不予摊销。 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；没有明确的 合同或法律规定的无形资产,根据专家论证、同行业的情况以及历史经验等来确定使用寿命。如果经过这些努力确实无法合 理确定无形资产为企业带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。 如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益的，将该无形资产的账面价值全部转入管理费用。 无形资产具体摊销年限如下： 项目 摊销年限"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7cd42e98c508f2eec1968d74d5ac9fe", "内容": "项目 软件系统 商标权 特许使用权 品牌 客户关系 优惠租赁权 精准广告投放平台"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a02df83b35d494a0e023b240f34be1", "内容": "摊销年限 2-5 年 10 年 8年 不摊销 5-10 年 7年 8年"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acf827eb169c566664bccc1c9908b6c3", "内容": "注：商标权、特许使用权、品牌、客户关系、优惠租赁权、精准广告投放平台系收购子公司评估增值产生，摊销情况根 据具体的评估报告确定。 3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的 减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条 件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用 或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在 市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （二十五）长期资产减值 企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）企业经营所处的经 济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率 或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额 大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前 处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业 利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 资产预计未来现金流量的现值， 应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量， 选择恰当的 折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命 和折现率等因素。 117"}, {"行号": 2387, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edb030fee7a16bcce485ce2d189d63bc", "内容": "可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （二十六）长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 （二十七）职工薪酬 职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪 酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及 其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 1．短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货 币性福利按照公允价值计量。 2．辞退福利 本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、 或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿， 在本公司不能 单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日， 确认因解除与 职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 3．设定提存计划 本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。 本公司以当地规定的社会基本养老保险缴 纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已 退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。 （二十八）租赁负债 在租赁期开始日， 承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债， 应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁 除外。 租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。 租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括： 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额； 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定； 3.购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权； 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权； 5.根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。 118"}, {"行号": 2391, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1d68c0aae6513f9bf97698aacfd0d9e", "内容": "在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增 量借款利率作为折现率。 租赁内含利率， 是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值 与出租人的初始直接费用之和的利率。 承租人增量借款利率， 是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的 资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。 （二十九）预计负债 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义 务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量， 并在资产负债表日对预计负债的账面 价值进行复核。 （三十）股份支付 1.股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2.权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2）以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付， 在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和相应的负债。 （3）修改、终止股份支付计划 119"}, {"行号": 2395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04bfdd2436bf7bac811e877b29766305", "内容": "如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值， 本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加； 如果 修改增加了所授予的权益工具的数量， 本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加； 如果本公司按照 有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值， 本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础， 确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少； 如果修改减少了授予的权益工具的数量， 本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取 消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外） ， 则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 （三十一）收入 1. 销售商品 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已 售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 2.提供劳务 在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。 本公司根据已提供劳务占应提供 劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比） 。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提劳务收入，并按相同金额结转劳 务成本； （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时， 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计 量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区 分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 3.让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。经营租赁收入，按照直线法在租赁期内确认。 4.收入的具体确认标准 本公司的营业收入主要包括服务类收入及广告类收入等。 （1）服务类收入 服务类是指公司为客户提供品牌管理服务，主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销等一 体化的链条式服务。 公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》的规定采用完工百分比法确认提供的服务收入。完工百分比确认方法：公"}, {"行号": 2399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38955463b119747d0dd659f63cfa7901", "内容": "司以与客户签订的合同或确认函约定的服务期限为准， 以已提供服务的时间占服务总期限的比例来确定完工进度， 依据项目 预算的总成本及确认的完工进度来确定项目成本。 （2）广告类收入 公司根据客户的广告投放需求定制广告投放排期表，约定投放的媒体、期间、频次等要素。因此，公司根据排期表执行 进度逐月确认广告投放收入。 （三十二）政府补助 1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值 不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3.政府补助 （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计 入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归 类为与收益相关的政府补助。 5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助， 应当计入营业外收入。 6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种 情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法 进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 （三十三）递延所得税资产和递延所得税负债 1.根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 （未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基 础的，该计税基础与其账面数之间的差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或 递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日， 有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核， 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： （1）企业合 并； （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 121"}, {"行号": 2405, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bae68e6dd595c93bef5829d2c2dbb799", "内容": "（三十四）租赁 1.原租赁准则 （1）经营租赁 本公司为承租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益， 发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以 资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁 本公司为承租人时， 在租赁期开始日， 本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计 入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本公司为出租人时， 在租赁期开始日， 本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的 入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融 资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 本公司及境内下属公司报告期内采用原租赁准则。 2.新租赁准则 本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和 租赁负债。 在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关 折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿 命内计提折旧。 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的 期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的 减值损失进行会计处理。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。 本公司对于短期租赁和低价值资产租赁， 选择不确认使用权资产和租赁负债， 将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款 额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 本公司之下属公司 Vision 7 International Inc.、Metta Communication Limited 于 2019 年 1 月 1 日起执行了新租赁 会计准则（IFRS 16） 。 （三十五）回购股份 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的， 按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进 行备查登记。 如果将回购的股份注销， 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的 差额冲减资本公积， 资本公积不足冲减的， 冲减留存收益； 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付， 于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时， 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积 （其他资本公"}, {"行号": 2409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98890f5f86769bcf0420ad63bfbc2c06", "内容": "积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价） 。"}, {"行号": 2415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d0b18cd2a9352cf73eaaff8f413663c", "内容": "四、税项"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4699916952f8d0ce051953bb6f0a8a05", "内容": "（一）主要税种及税率 税种 计税依据 应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当 增值税 期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 企业所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 河道维护管理费 堤围防护费 文化事业建设费 应纳税所得额 按实际缴纳的流转税计缴 按实际缴纳的流转税计缴 按实际缴纳的流转税计缴 按实际缴纳的流转税计缴 按应税营业额计缴 广告服务应税收入扣除允许抵扣的广告成本后的差额 25%或适用税率 7%或 5%或 1% 3% 2%或 1% 1% 0.1%或 0.01% 3% 6%或 3%或适用税率 税率"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a23d1eddc66597b49e7f86acdc799983", "内容": "注：本公司下属子公司蓝色光标国际传播集团有限公司、BlueVision Interactive Limited、Bluefocus Communication Group of America,Inc.、Fuse Project,LLC、We Are Very Social Limited、Metta Communication Limited、Vision 7 International Inc.、Madhouse Inc.、亿动广告传媒有限公司、Domob SEZC、多盟睿达有限公司、思恩客（香港）广告有 限公司、史努克（香港）广告有限公司、香港商思恩客广告有限公司台湾分公司等为境外公司，其相关税项适用于当地税率。 （二）重要税收优惠政策及其依据 1.本公司下属子公司西藏山南东方博杰广告有限公司、 山南蓝色光标数字营销有限公司为注册地在西藏的公司， 《西 根据 藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知（藏政发[2018]25 号文件） 》的规定:“自 2018 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额 70%以上 的，执行西部大开发 15%的企业所得税税率，同时对符合条件的企业自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，免征企业所 得税中属于地方分享部分” 。 2.本公司下属子公司内蒙古蓝标博众文化传媒有限公司为注册地在内蒙古的公司， 根据 《内蒙古自治区地方税务局内蒙 古自治区国家税务局关于企业所得税优惠事项办理有关问题的公告》内蒙古自治区地方税务局公告 2016 年第 6 号） （ 的规定， 按照实际 9%缴纳所得税。 3.本公司下属子公司霍尔果斯博众文化传媒有限公司为注册地在霍尔果斯市的公司， 根据 《国务院关于支持喀什霍尔果 斯经济开发区建设的若干意见》 （国发[2011]33 号）的规定： “2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆喀什、霍尔 果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一 笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税” 。 4.本公司下属子公司深圳蓝色光标互动营销有限公司为注册地在深圳南山区前海深港的公司， 根据 《财政部国家税务总 局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知（财税 123"}, {"行号": 2420, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4334834e72abdbf53aa1693949578644", "内容": "[2014]26 号文件） 的规定： 》 “对企业在横琴新区、 平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业， 2014 在 年至 2020 年期间，按 15%的税率征收企业所得税” 。 5.本公司下属子公司北京捷报数据技术有限公司于 2017 年 12 月 6 日取得北京市科学技术委员会、 北京市财政局、 北京 市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》 ，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定： “国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税” 。 6.本公司下属子公司睿达智胜科技（上海）有限公司 2015 年 2 月 20 日取得上海市经济和信息化委员会颁发的《软件企 业认定证书》 ，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税 [2012]27 号)相关规定： “我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自 获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享 受至期满为止。 ” 7．根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》的第一条： 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所 得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得 额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司北京东方博杰文化传播有限公司、北京蓝色天幕传媒广告有限公司、 北京捷报数据技术有限公司、陕西蓝色光标品牌顾问有限公司、上海欣风翼市场营销顾问有限公司、广州蓝色光标数字营销 有限公司、云上天空（厦门）广告有限公司、深圳思恩客科技有限公司符合小型微利企业标准，享受相关减免政策。"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6693351a6e24d9d074be2ba4045549", "内容": "五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99fa007109062c238a24d0be20e56e08", "内容": "1.会计政策的变更 （1）经公司董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 受影响的合并报表项目名称和金额 调整前 6,049,946,285.90 应收票据及应收账款 应收款项融资 应收账款 应收票据 应付票据 应付票据及应付账款 资产减值损失 4,751,895,232.59 应付账款 90,758,153.71 资产减值损失 4,751,895,232.59 -90,758,153.71 调整后 48,634,823.32 5,997,445,840.85 3,865,621.73"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f7ed9e4fc5d115d02dac9eca6610782", "内容": "受影响的母公司报表项目名称和金额 调整前 应收票据及应收账款 396,665,098.37 应收款项融资 应收账款 调整后 27,667,400.00 368,997,698.37"}, {"行号": 2429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fbc01da3e835e344974320b472df7c6", "内容": "受影响的母公司报表项目名称和金额 调整前 应付票据 应付票据及应付账款 资产减值损失 245,926,437.19 应付账款 3,414,990.47 资产减值损失 245,926,437.19 -3,414,990.47 调整后"}, {"行号": 2435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ff4966da29dce538478b0546cda18c", "内容": "（2） 经公司董事会会议批准， 自2019年1月1日采用 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》财会 （ 〔2017〕 7 号）《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 、 （财会〔2017〕8 号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》 、 （财会 〔2017〕9 号）以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （财会〔2017〕14 号）相关规定，根据累积影响数，调 整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体会计政策变更影响详见“五、4 首次执 行新金融工具准则、新租赁准则（境外公司）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” 。 （3） 经公司董事会会议批准， 2019 年 1 月 1 日采用 自 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （财会 〔2019〕 8 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。 企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对财务报表无影响。 （4）经公司董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （财会〔2019〕9 号） 相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。该会计政策变更对财务报表无影响。 （5）本公司之下属公司 Vision 7 International Inc.为注册地在加拿大的公司、Metta Communication Limited 为注 册地在香港的公司，其于 2019 年 1 月 1 日起执行了新租赁会计准则（IFRS 16） ，本公司在编制合并财务报表时采用了对其 报表进行了直接合并的方式，Vision 7 International Inc.对于首次执行新租赁准则的累积影响数调整 2019 年期初留存收 益以及财务报表其他相关项目金额。 因采用新租赁准则重述 2019 年 1 月 1 日报表数据变化情况如下： 受影响的财务报表项目 使用权资产 租赁负债 未分配利润 2.会计估计的变更 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 244,416,986.41 253,886,992.14 -9,470,005.73"}, {"行号": 2437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "148a69a05a0d14e3993b94780b672ac7", "内容": "无。"}, {"行号": 2438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "191d2991e7181e2a511488c4472333ec", "内容": "3.前期会计差错更正 无。 4.首次执行新金融工具准则、新租赁准则（境外公司）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e61673ed72526155bcc3adf9946fc67", "内容": "合并资产负债表 金额单位：元"}, {"行号": 2441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5c8bef9057b22d2bec47f82501f4e4", "内容": "项 流动资产 货币资金 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产"}, {"行号": 2447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 2449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66", "内容": "2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b69bf9f2645a745c86bcef35f3e5ae12", "内容": "2019 年 1 月 1 日"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d831f62d16df2a0b8b08cc096779b", "内容": "调整数"}, {"行号": 2455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f254f7b131d6d78d30c144e7a5101dd", "内容": "1,484,176,743.08"}, {"行号": 2457, "是否重复": 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"ca5a2c5dbdf872d2a6e815070e40acd0", "内容": "合收益的，调整本报告期期初其他综合收益列报金额。"}, {"行号": 2587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34ffe9deb1385a62245a0d41d97c33b3", "内容": "母公司资产负债表 金额单位：元"}, {"行号": 2588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "128d7101badac32d2c7475f806f9a89e", "内容": "项 流动资产 货币资金 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 △买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 297,835,827.34 7,837,500.05 75,000,000.00 297,809,804.17 7,837,500.05 75,000,000.00 -26,023.17 59,123,229.00 27,667,400.00 368,997,698.37 368,304,399.75 27,667,400.00 59,123,229.00 -27,667,400.00 -693,298.62 27,667,400.00 53,459,475.10 -53,459,475.10 200,858,299.25 200,858,299.25 目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41d0c2fd5f53e4de31a258c95ad05d60", "内容": "项 流动资产合计 非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产"}, {"行号": 2596, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 2598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e760276a6b1a566b285af4cfab37190", "内容": "2018 年 12 月 31 日 1,007,941,929.06"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62704978144677aa976c432f33ffddf8", "内容": "2019 年 1 月 1 日 953,763,132.17"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f1353cc190c9915678769e51dd72041", "内容": "调整数 -54,178,796.89"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68c1a2adba1efb3e1088c18fc688bda9", "内容": "260,026,361.81"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0302ad6e2ed61dabdc7be6348c5e9bd1", "内容": "-260,026,361.81"}, {"行号": 2608, "是否重复": 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1,415,468,304.28 1,432,269,412.76 16,801,108.48 408,564,200.00 419,777,672.94 2,355,510,897.73 408,662,335.72 426,684,339.61 2,338,709,789.25 98,135.72 6,906,666.67 -16,801,108.48 4,036,767.89 21,639,326.96 548,916,422.15 25,082,571.66 3,599,445.58 3,599,445.58 4,036,767.89 21,639,326.96 523,833,850.49 -25,082,571.66 -25,082,571.66 245,926,437.19 6,650,070.60 245,926,437.19 6,650,070.60"}, {"行号": 2654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2656, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b1d948f106569bd0a427a66a14bb133", "内容": "项 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债"}, {"行号": 2660, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 2662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66", "内容": "2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 2664, 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"f4a2d873527cb4ed21c57920dbc451cd", "内容": "项目 现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ad6db13e8afa8130f37582127dc3d3d", "内容": "期末余额 901,513.80 1,580,869,961.21 3,738,680.77 1,585,510,155.78 215,564,682.30"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68de0ba413a094377b64f40f8ab185f7", "内容": "期初余额 845,108.89 1,472,616,205.09 10,715,429.10 1,484,176,743.08 164,255,051.92"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5c672f052e8b84a509ee07254e13c02", "内容": "2.期末存在冻结对使用有限制款项 4,993,266.47 元。 3.期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 （二）交易性金融资产 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：权益工具投资 合计 期末余额 708,674.16 708,674.16 708,674.16 期初余额 250,888,487.36 250,888,487.36 250,888,487.36"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6748927ac68c21adf7bddc83134c15e", "内容": "（三）应收票据 1.应收票据分类列示 项目 商业承兑汇票 合计 期末余额 826,800.00 826,800.00 期初余额 3,865,621.73 3,865,621.73"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16445724d80f8df0228fca602dcb9880", "内容": "2.期末已质押的应收票据 期末无已质押的应收票据。 3.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据 项目 商业承兑汇票 合计 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 826,800.00 826,800.00 备注"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b65d1222280eb2c435bcbf396796f455", "内容": "4.期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 134"}, {"行号": 2721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c03ec69c5f157cb29f69a3fd3b231d1", "内容": "5.本期实际核销的应收票据情况 本期无实际核销的应收票据。 （四）应收账款"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3160461d167819460da812c938c45fe", "内容": "1.按账龄披露"}, {"行号": 2726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51decdfa0170647f6f4bab5ec3b1ca7", "内容": "账龄 6 个月以内（含 6 个月） 6-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计 期末账面余额 6,700,684,221.48 529,590,330.24 312,432,986.62 84,322,094.11 40,785,365.13 7,667,814,997.58"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b7e2b7444a459a3659632ff6bc001ae", "内容": "2.按坏账计提方法分类披露"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "074aebbdf1c912cd44c26396216f93f5", "内容": "期末余额 账面余额 类别 金额 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账 款 组合 1 组合 2 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的应收账款 合计 7,667,814,997.58 100.00 203,581,969.54 —— 7,464,233,028.04 18,275,572.77 0.24 9,204,470.92 50.36 9,071,101.85 7,621,642,686.08 99.40 190,480,759.89 2.50 7,431,161,926.19 7,621,642,686.08 99.40 190,480,759.89 2.50 7,431,161,926.19 27,896,738.73 0.36 3,896,738.73 13.97 24,000,000.00 比例（%） 金额 （%） 计提比例 账面价值 坏账准备"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeba86d8128a0e1bdcf63cb531566488", "内容": "接上表："}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c1506f0f007040753373cd0d6f59476", "内容": "期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值"}, {"行号": 2734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2736, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7314ad08b13e66dfede30d7ac0697c21", "内容": "比例 金额 （%） 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收 账款 组合 1 组合 2 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 合计 6,169,907,808.38 100.00 168,580,659.83 6,160,124,656.92 6,160,124,656.92 99.84 99.84 162,710,768.95 162,710,768.95 9,783,151.46 0.16 5,869,890.88 金额"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d1a13261e88b27671ae3fe2aebc409", "内容": "计提比 例（%）"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00c748ebacf32f909407470991864149", "内容": "60.00"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c455e4a0f430d746bda79519f2d6c51", "内容": "3,913,260.58"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "676cbcbd3d6ab709fb924c4cb245baea", "内容": "2.64 2.64"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da2884e8fd42ca5d264fefc31685b2ad", "内容": "5,997,413,887.97 5,997,413,887.97"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c75e3a2ece1d3276424c9006ef72a310", "内容": "6,001,327,148.55"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ca38575a5115d907ce2e22c7a10f976", "内容": "（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 期末余额 名称 账面余额 江西汉腾汽车销售有限公司 合计 27,896,738.73 27,896,738.73 坏账准备 3,896,738.73 3,896,738.73 计提比例 （%） 13.97 —— 计提理由 诉讼已判决，对方按期付款"}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c5a149625bd7083312d8ea7c90a97f1", "内容": "（2）组合 1，以账龄作为信用风险特征组合（账龄分析）列示 坏账准备 账龄 期末余额 期末余额 6 个月以内（含 6 个月） 6-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计 6,700,684,221.48 524,963,774.95 297,457,029.33 57,752,295.19 40,785,365.13 7,621,642,686.08 5,934,661.51 8,321,788.30 89,237,108.80 46,201,836.15 40,785,365.13 190,480,759.89 计提比例（%） 0.09 1.59 30.00 80.00 100.00 —— 坏账准备"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adde5323087573181f2a113be9fd81e1", "内容": "（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 （%） 计提理由"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2762, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c29567c38c119357eb396af5902f498", "内容": "Bluesmart Technology Corporation 香港搜秀电子商务有限公司 香港炫踪网络有限公司 合计"}, {"行号": 2766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "083acf5e2380922eee690420c8576806", "内容": "8,681,863.18 8,404,181.61 1,189,527.98 18,275,572.77"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "235175699591116cca7237aadfe2567f", "内容": "2,604,558.95 5,674,533.20 925,378.77 9,204,470.92"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8271c51e7da7fe5f86f8e16ad5221f99", "内容": "30.00 67.52 77.79 ——"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502aac33706e6db34a0bb7c89bfd226a", "内容": "预计无法全额收回 诉前调解，预计无法全额收回 涉诉，预计无法全额收回"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5442a844b0ada9061fec1e6cc7989981", "内容": "3.坏账准备的情况 本期变动金额 类别 期初余额 计提 坏账准备 合计 168,580,659.83 168,580,659.83 111,838,693.04 111,838,693.04 收回或转回 转销或核销 76,837,383.33 76,837,383.33 其他变动 203,581,969.54 203,581,969.54 期末余额"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7adfcb70c47fbaf1229a8fdb3ed79586", "内容": "4.本期实际核销的应收账款情况 项目 实际核销的应收账款 核销金额 76,837,383.33"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae43444b74f7a2b8dc010abd56423921", "内容": "其中重要的应收账款核销情况 履行的 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 核销程序 宜宾红楼梦酒业股份有限公司 合计 劳务款 13,997,540.00 13,997,540.00 无法收回 管理层审批 易产生 否 是否因关联交"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d308c6541e74f85867530882b087a62", "内容": "5.按应收对象集中度归集的期末余额原值前五名应收款项汇总金额 1,581,072,207.00 元，占应收款项期末余额原值的 比例为 20.62%。 6.因金融资产转移而终止确认的应收账款情况 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。 （五）应收款项融资 项目 银行承兑汇票 合计 期末余额 43,932,189.29 43,932,189.29 期初余额 48,634,823.32 48,634,823.32"}, {"行号": 2782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a3846b247cdd9c9f9b18b78b36f4f07", "内容": "（六）预付款项"}, {"行号": 2784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2786, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d47a8d898af0c881ed9e96bc6faa6aa", "内容": "1.预付款项按账龄列示 期末余额 账龄 余额 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 合计 279,638,296.30 4,755,005.85 22,513.00 284,415,815.15 比例（%） 98.32 1.67 0.01 100.00 余额 264,618,951.53 25,719,959.28 18,740,258.49 309,079,169.30 比例（%） 85.62 8.32 6.06 100.00 期初余额"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cff6c9c3a9289353d77820f17e9a35be", "内容": "2. 按预付对象集中度归集的期末余额原值前五名预付账款汇总金额 92,458,407.17 元，占预付账款期末余额原值的比 例为 32.51%。 （七）其他应收款 1.总表情况 （1）分类列示 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 368,582,039.84 368,582,039.84 450,079,459.99 451,332,484.66 期末余额 期初余额 1,253,024.67"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "923d4e8e800904ce8c88a2d90b83815d", "内容": "2.应收利息 （1）应收利息分类 项目 资金拆借利息 合计 期末余额 期初余额 1,253,024.67 1,253,024.67"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18dc244866faa6c542e6c8c2bb05e53f", "内容": "（2）重要的逾期利息 本期本公司无重要的逾期利息。 3.其他应收款 （1）按账龄披露 账龄 期末账面余额"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deba1da5727c01106242c9bcca47a3df", "内容": "账龄 6 个月以内（含 6 个月） 6-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8501563572763fd161137befcea253ea", "内容": "期末账面余额 121,789,984.89 37,807,341.49 106,227,719.83 115,957.26 103,068,207.51 369,009,210.98"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "298689c57d34a152bffb690f01b09e41", "内容": "（2）按款项性质分类情况 款项性质 保证金及押金 股权对价调增款 股权转让款 借款及往来款 代缴股权对价调增款个税 员工项目备用金 其他 合计 期末账面余额 164,418,319.60 88,984,039.00 57,025,944.83 23,894,699.00 14,000,000.00 8,454,884.06 12,231,324.49 369,009,210.98 期初账面余额 191,400,803.33 89,000,000.00 87,722,825.34 47,777,033.77 14,000,000.00 13,791,215.18 8,252,046.19 451,943,923.81"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a93ba84bfba16485b3ee7fb41dbecdf2", "内容": "（3）坏账准备计提情况 第一阶段 坏账准备 未来12个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期 ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段 本期计提 -362,292.68 3,059,978.04 2,697,685.36 -1,075,000.00 1,075,000.00 1,864,463.82 第二阶段 整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值） 第三阶段 整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值） 1,864,463.82 合计"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02d7baddba0d2a9e76a845cb1af56ab0", "内容": "第一阶段 坏账准备 未来12个月预期 信用损失 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019 年 12 月 31 日余额 427,171.14"}, {"行号": 2814, "是否重复": 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微岚星空（北京）信息技术有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 77,264,560.03 179,305.16 11,932,810.42 8,463,968.36 17,878,553.46 9,045,734.94 23,196,739.90 39,964,291.99 19,100,000.00 10,970,643.02 179,305.16 -3,790,310.56 3,106,674.66 -464,221.30 60,260.25 -200,869.15 5,404,254.55 投资损益 9,140,939.92 调整 减少 权益法下确认的 其他综合收益"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51bbecbea97eddfd3c202d5a69b69f67", "内容": "本期增减变动 序 被投资单位名称 号 期初余额 追加投资 投资 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 先知数据科技（深圳）有限公司 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 天津蓝鹰股权投资合伙企业（有限合伙） 海南蓝标创业投资中心（有限合伙） 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 青岛联合企画广告有限公司 上海晶赞融宣科技有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙） 厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） 北京妙笔智能科技有限公司 常州皆米蓝标品牌管理顾问有限公司 北京今久联合房地产经纪有限公司 沈阳新维广告有限公司 深圳今鼎运营管理有限公司 蓝美航标天地互联（北京）投资管理有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 厦门蓝标智盈文化传播有限公司 欧泰谱（深圳）科技有限公司 Aries Capital Limited Aries International Limited 西紅柿互动有限公司 Doumob（Beijing） Technology Co., Limited Horizon Media LP Reciprocity Corp Stradigy IA 合计 664,358,509.67 65,945,435.77 194,567.38 582,582.00 1,020,578.00 111,243,548.70 54,909,874.49 3,325,699.66 -1,498,282.35 150,873.29 341,694.59 40,910,826.31 2,174,941.64 1,230,246.96 46,292,251.16 291,401.85 2,773,242.10 23,174,126.36 41,795,500.00 140,388.70 -4,482,919.81 -2,202.65 1,560,039.30 701,565.86 -1,498,282.35 36,600.00 40,910,826.31 24,474.46 -127,456.01 -9,144,543.57 -291,401.85 5,813,073.28 53,068,012.32 8,982,198.03 134,007,589.37 10,000,000.00 60,000,000.00 4,000,000.00 2,114,678.18 967,110.12 729,120.94 19,782,926.10 22,516,552.80 5,846,737.90 3,142,512.24 300,000.00 5,000,000.00 2,812,500.00 46,092.90 1,500,048.55 350,695.99 -2,326,669.43 227,329.68 -322,284.53 -1,980,665.23 -1,145,832.42 -385.84 -177,215.54 11,100,000.00 投资损益 -887,074.02 267,258.45 467,043.72 调整 减少 权益法下确认的 其他综合收益"}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2857, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2859, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeba86d8128a0e1bdcf63cb531566488", "内容": "接上表："}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a807861b9782024460b4a9faeb61a47", "内容": "序 被投资单位名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 北京数聚智连科技股份有限公司 上海能因博知品牌管理有限公司 乐约信息科技（上海）有限公司 上海天与空广告股份有限公司 上海易络客网络技术有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 先知数据科技（深圳）有限公司 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 天津蓝鹰股权投资合伙企业（有限合伙） 海南蓝标创业投资中心（有限合伙） 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 青岛联合企画广告有限公司 上海晶赞融宣科技有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙） 厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） 北京妙笔智能科技有限公司 常州皆米蓝标品牌管理顾问有限公司 北京今久联合房地产经纪有限公司 沈阳新维广告有限公司 深圳今鼎运营管理有限公司 蓝美航标天地互联（北京）投资管理有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 厦门蓝标智盈文化传播有限公司 欧泰谱（深圳）科技有限公司 Aries Capital Limited Aries International Limited 1,430,477.82 8,586,315.38 23,174,126.36 38,743,058.01 2,199,416.10 1,102,790.95 37,111,107.59 1,289,099.57 162,250,000.00 411,817.00 300,000.00 1,510,020.18 2,153,993.68 600,000.00 17,414,332.16 9,105,995.19 22,995,870.75 62,958,526.36 12,327,604.16 934,368.57 1,496,164.66 24,371,109.10 19,750,145.70 7,346,786.45 3,493,208.23 159,923,330.57 53,295,342.00 18,659,913.50 190,737,824.57 2,854,167.58 150,487.45 164,479.05 10,296,493.54 权益变动 现金红利 本期计提 减值准备 其他 86,405,499.95 其他 本期增减变动 期末余额 值准备 资产减"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2864, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80bdb8c4c1769b988a10fd46190c67a6", "内容": "序 被投资单位名称 号 31 32 33 34 35 西紅柿互动有限公司 Doumob（Beijing） Technology Co., Limited Horizon Media LP Reciprocity Corp Stradigy IA 合计"}, {"行号": 2868, "是否重复": 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1.其他权益工具投资情况 项目 北京喜乐航科技股份有限公司（注 1） XIAO—I Corporation （注 2） 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 广州市有车以后信息科技有限公司 北京壹捌零数字技术有限公司（注 3） 上海晶赞融宣科技有限公司（注 4） 其他众多小额 合计 63,416,977.29 449,620,250.90 期末余额 100,000,000.00 97,131,833.61 90,831,840.00 50,072,000.00 48,167,600.00 期初余额 100,000,000.00 116,717,707.61 90,831,840.00 50,072,000.00 48,167,600.00 162,250,000.00 90,622,119.33 658,661,266.94"}, {"行号": 2884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d4b915dbd4fd10684b99a2a31988178", "内容": "注 1：公司持有北京喜乐航科技股份有限公司（“喜乐航”）1,666,667 股股票，目前该项投资已涉诉；依据中国国际 经济贸易仲裁委员会（2019）中国贸仲字第 135671 号裁决书，本公司应向海航文化控股集团有限公司（“海航文化”）交 割持有的 1,666,667 股喜乐航股票，同时海航文化应向本公司支付股权转让款和违约金约 1.77 亿元；海南省第一中级人民 法院于 2020 年 3 月 12 日受理了该项裁决的执行， 本公司也已向法院提供了财产线索便于法院进行财产查控， 案件执行在持 续推进中，因此公司认为该项投资不存在实质性减值。 注 2：2019 年上海智臻智能网络科技股份有限公司进行了 VIE（可变利益实体）架构重组，公司不再实质持有上海智臻 智能网络科技股份有限公司股权，直接持有 XIAO—I Corporation 股权。 注 3：北京壹捌零数字技术有限公司原名为北京壹捌零广告有限公司。 注 4：本期因对上海晶赞融宣科技有限公司具有重大影响，转入长期股权投资核算。 2.非交易性权益工具投资情况 本期确认的股利 项目 收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入留 存收益的金额"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, 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"77ff53463c43d1d0c4993ef8b58468eb", "内容": "注 1：本期处置 XIAO—I Corporation 部分股权，相应终止确认该部分金融资产，并将其累计利得转入留存收益。 注 2：指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因为持有意图并非近期出售或短期获利。 （十三）其他非流动金融资产 项目 拉卡拉支付股份有限公司 iClick Interactive Asia Group Limited Source Code Fund II L.P 北京太合娱乐文化发展股份有限公司 北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙） （注） 北京比邻弘科科技有限公司 考拉昆仑信用管理有限公司 北京洪泰启航创业投资中心（有限合伙） 天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙） 苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙） 其他众多小额 合计 期末余额 413,486,640.00 110,249,978.90 44,049,368.79 30,000,000.00 26,789,293.08 25,770,240.00 22,216,040.38 21,873,948.79 20,760,527.88 18,598,426.48 64,493,019.27 798,287,483.57 期初余额 60,000,000.00 149,844,560.86 41,161,438.88 30,000,000.00 27,329,849.67 25,770,240.00 13,576,040.38 17,625,684.65 20,432,490.83 15,494,578.36 106,912,525.79 508,147,409.42"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "942f6456616878619398fb4833f06701", "内容": "注：北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）原名为北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙） 。 （十四）固定资产 1.总表情况 145"}, {"行号": 2902, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40f9dd2dd97d3fda5268447103321239", "内容": "（1）分类列示 项目 固定资产 固定资产清理 合计 120,052,953.04 123,098,666.75 期末余额 120,052,953.04 期初余额 123,098,666.75"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88d1e053eed93f218abaa37c9c098253", "内容": "2.固定资产 （1）固定资产情况 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）购入新的子公司 （3）外币折算影响 3.本期减少金额 （1）处置或报废 （2）出售子公司 （3）外币折算影响 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）购入新的子公司 （3）外币折算影响 3.本期减少金额 （1）处置或报废 （2）出售子公司 （3）外币折算影响 4.期末余额 42,703,163.67 12,768,819.44 136,157,168.15 191,629,151.26 1,814,094.98 5,451,397.68 5,451,397.68 2,383,517.09 2,383,517.09 7,460,798.90 6,832,811.65 6,832,811.65 9,274,893.88 14,667,726.42 14,667,726.42 34,584,893.31 13,569,668.04 11,755,573.06 12,962,570.01 2,189,766.52 2,189,766.52 111,818,548.33 31,171,431.47 23,710,632.57 159,366,011.65 46,930,866.03 37,655,972.15 81,008,674.80 22,016,150.79 208,657,278.71 311,682,104.30 7,595,621.54 21,706,867.93 21,706,867.93 2,484,080.32 2,484,080.32 4,801,772.97 7,467,215.10 7,467,215.10 12,397,394.51 31,658,163.35 31,658,163.35 84,477,833.50 18,237,709.23 10,642,087.69 19,172,664.52 5,327,566.59 5,327,566.59 178,814,180.38 37,310,313.43 32,508,540.46 282,464,678.40 60,875,589.25 48,478,194.74 房屋及建筑物 运输工具 办公及电子设备 合计"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55c859b7fb7a730d5ea60d40e659eaa5", "内容": "项目 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置或报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80d6ddcae3fb9ead0235d4113afe36a0", "内容": "房屋及建筑物"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68f50e00c8cab683880a18fad0ea0efe", "内容": "运输工具"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ff4f3dfce7dcd75c7f2cc848786986", "内容": "办公及电子设备"}, {"行号": 2920, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57be51438de148f2ece6f75c6cc46441", "内容": "38,305,511.13 49,892,940.19"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e74a38d1d1a00162a4aa1a62835da20e", "内容": "9,247,331.35 6,210,094.51"}, {"行号": 2926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee03c5871ee3ef7fbcd8e1b2a098c07", "内容": "72,500,110.56 66,995,632.05"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07220a955f047e35c31ca9a5e1fcca96", "内容": "120,052,953.04 123,098,666.75"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d9935ea82b4b89f200ea4c4a5f7569c", "内容": "（2）本期不存在由在建工程转入的固定资产。 （3）本公司期末无暂时闲置的固定资产。 （4）本公司期末融资租赁租入的固定资产情况详见十六、(八)租赁。 （5）本公司期末无经营租赁租出的固定资产。 （6）本公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。 （十五）使用权资产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外币折算影响 （2）本期租入 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 72,801,117.28 49,319,418.02 72,801,117.28 49,319,418.02 334,104,458.32 334,104,458.32 317,218,103.69 16,886,354.63 15,301,747.19 1,584,607.44 317,218,103.69 16,886,354.63 15,301,747.19 1,584,607.44 房屋及建筑物 合计"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31cda842d9862233279bfb78a9765e78", "内容": "项目 （1）计提 （2）外币折算影响 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2fd56aaaac7bd3b518c24e540e6eb7", "内容": "房屋及建筑物 44,453,774.96 4,865,643.06"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a697f7263c2ab95207baf6bc5f73c52c", "内容": "合计 44,453,774.96 4,865,643.06"}, {"行号": 2942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2155e853627d1bd2dfea15649b033c4e", "内容": "122,120,535.30"}, {"行号": 2944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2155e853627d1bd2dfea15649b033c4e", "内容": "122,120,535.30"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71f1582a507b16527666f7182fc20c67", "内容": "211,983,923.02 244,416,986.41"}, {"行号": 2948, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "71f1582a507b16527666f7182fc20c67", "内容": "211,983,923.02 244,416,986.41"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba3bbce5a765003c8713a51d6f2e1d1c", "内容": "（十六）无形资产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）内部研发 （3）购入子公司 （4）外币折算 3.本期减少金额 （1）报废、毁损 （2）出售 （3）出售子公司 （4）外币折算 2,860,150.22 9,773,480.38 69,914,170.14 67,054,019.92 881,400.00 27,885,330.27 233,021,586.06 35,198,064.10 10,941,615.89 14,482,967.83 4,057,000.00 53,532,960.00 881,400.00 1,678,251,423.39 27,885,330.27 软件系统 商标权 特许使用权 品牌"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2954, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28e217b7f751def94ff9da01e8f9ba93", "内容": "项目 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）购入子公司 （3）外币折算 3.本期减少金额 （1）报废、毁损 （2）出售 （3）出售子公司 （4）外币折算 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）外币折算 3.本期减少金额 （1）处置 （2）外币折算 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e906ee7d5394b7d131995582243f320a", "内容": "软件系统 198,305,480.02"}, {"行号": 2960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9899816636af28701333922a7e75267b", "内容": "商标权 4,057,000.00"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d47a54098712f0234fe1c18fa220120", "内容": "特许使用权 54,414,360.00"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60f78548fb525eba7dc4703a61583928", "内容": "品牌 1,706,136,753.66"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62de320854178f31d7a1bc6edc1d5402", "内容": "121,358,707.05 49,873,090.02 41,939,859.48"}, {"行号": 2968, 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"内容": "精准广告投放 项目 客户关系 优惠租赁权 平台 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）内部研发 （3）外币折算 3.本期减少金额 （1）报废、毁损 （2）出售 （3）外币折算 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）外币折算 3.本期减少金额 （1）报废、毁损 （2）出售 （3）外币折算 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）外币折算 3.本期减少金额 （1）处置 （2）外币折算 4.期末余额 13,096,732.89 752,094,620.91 13,096,732.89 725,020,304.24 27,074,316.67 21,567,598.67 5,506,718.00 225,180,777.84 9,862,188.54 135,753,879.08 619,699.21 514,712,733.87 173,765,613.90 51,415,163.94 50,291,102.52 1,124,061.42 7,839,572.73 2,022,615.81 1,872,450.20 150,165.61 105,017,151.74 30,736,727.34 30,736,727.34 434,566,499.42 136,308,715.56 126,708,551.17 9,600,164.39 56,162,481.11 55,542,781.90 480,853,799.02 13,254,780.00 228,000,000.00 2,860,150.22 2,685,022,172.70 10,287,498.43 214,700.00 470,566,300.59 10,287,498.43 13,040,080.00 214,700.00 228,000,000.00 2,680,469,350.04 74,466,992.80 10,941,615.89 14,482,967.83 49,042,409.08 69,914,170.14 67,054,019.92 合计"}, {"行号": 2999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 3001, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66ce81c8dcfd8fa5a4664eeb6e41b517", "内容": "精准广告投放 项目 客户关系 优惠租赁权 平台 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 242,576,288.29 283,703,953.80 3,392,591.46 5,200,507.27 92,246,120.92 122,982,848.26 1,418,214,817.92 1,520,882,546.38 合计"}, {"行号": 3005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86c7e4a69b6a3cf0d0b2e0fd054917ba", "内容": "（十七）开发支出 本期增加 项目 期初余额 内部开发支出 iDataBot 营销智能策划平台 多盟程序化唤醒业务平台 移动用户增长服务平台 自动舆情系统 冰狐影响力人群管理平台 全民杠精 爱豆生日汇 合计 3,584,389.37 3,420,203.13 3,385,549.85 2,206,114.70 1,470,345.13 1,375,961.95 926,443.68 16,369,007.81 其他 确认为无形资产 3,074,955.41 3,420,203.13 3,385,549.85 829,508.68 1,470,345.13 1,375,961.95 926,443.68 14,482,967.83 1,886,039.98 1,376,606.02 计入当期损益 509,433.96 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7805d81053840be62e0ef7235fa3a58", "内容": "接上表： 项目 iDataBot 营销智能策划平台 多盟程序化唤醒业务平台 移动用户增长服务平台 自动舆情系统 冰狐影响力人群管理平台 全民杠精 爱豆生日汇 资本化开始时点 2019-03-01 2019-04-01 2019-04-01 2019-01-15 2019-03-01 2019-04-01 2019-04-01 资本化的依据 项目达到资本化时点 项目达到资本化时点 项目达到资本化时点 项目达到资本化时点 项目达到资本化时点 项目达到资本化时点 项目达到资本化时点 研发进度 已结束 已结束 已结束 已结束 已结束 已结束 已结束"}, {"行号": 3009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08363ee46542a5cbb2de73a977ae7e68", "内容": "（十八）商誉 1.商誉账面原值"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 3013, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d07e1f04876d84de2fce9d1eeab2e94a", "内容": "本期增加 企业 被投资单位名称或商誉归属 号 期初余额 合并 其他增加 形成 的 1 1.1 1.2 整合营销（国内） 北京思恩客科技有限公司 北京美广互动广告有限公司 广州蓝色光标市场顾问有限 1.3 公司 北京今久广告传播有限责任 1.4 公司 2 移动传媒（国内） Domob SEZC 及多盟智胜网络 2.1 技术（北京）有限公司 3 数字广告（国内） 西藏山南东方博杰广告有限 3.1 公司 精准阳光（北京）传媒广告 3.2 有限公司 4 Madhouse Inc.（Madhouse） We Are Very Social Limited 5 （WAVS) 6 Fuse Project, LLC（FUSE） Vision 7 International 7 Inc.（Vision 7） Metta Communication 8 Limited（Metta） 北京捷报数据技术有限公司 9 （捷报数据） 上海欣风翼市场营销顾问有 10 限公司 合计 5,118,688,895.95 2,876,952,125.63 78,908,802.33 6,645,014.40 14,256,023.16 109,483,081.88 2,446,563.25 1,160,264,865.32 51,182,421.39 132,793,254.62 2,186,389.40 433,433,316.38 23,093,428.29 384,861,214.56 129,232,732.61 790,552,719.16 919,785,451.77 1,448,273,019.51 1,448,273,019.51 370,225,911.54 5,167,889.96 112,227,347.90 21,272,504.95 508,893,654.35 汇率变动 置 处"}, {"行号": 3017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89c2b89150d7119e6a188ecd10494008", "内容": "本期减少 汇 率 其他减少 变 动 508,893,654.35 112,227,347.90 21,272,504.95 期末余额"}, {"行号": 3019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06f2b086c7650f5c09b2faa92ab2b87a", "内容": "序"}, {"行号": 3021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ccad0b91b5bd18e69cd844deb7c2f4", "内容": "5,167,889.96"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8264f5a407b3738b8749c428adeb16b", "内容": "370,225,911.54"}, {"行号": 3025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9546aeabbf8a893280b811f7417d7998", "内容": "1,448,273,019.51"}, {"行号": 3027, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9546aeabbf8a893280b811f7417d7998", "内容": "1,448,273,019.51"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f321a19606b9e9a14dbf01005a500e24", "内容": "919,785,451.77"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28c807e60ee38ca23bc113631573c954", "内容": "790,552,719.16"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "542314b9f7dc4d34f8bc6916187dbf51", "内容": "129,232,732.61"}, {"行号": 3035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7c0b6fbb66c62a9bfdbd2d08d12a14", "内容": "384,861,214.56"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9144835262ed6bbf8a072ee50834d36", "内容": "456,526,744.67"}, {"行号": 3039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f5834288eb3e905dd80e812ebfbc182", "内容": "134,979,644.02"}, {"行号": 3041, "是否重复": 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"2.商誉减值准备"}, {"行号": 3058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c71fa7b06f7985f6e8c4561a28aef0d", "内容": "本期增加 序 被投资单位名称或商誉归属 号 期初余额 本期计提 其他增加 汇率变动 处置 其他减少 动 1 1.1 整合营销（国内） 北京今久广告传播有限责任 98,987,598.27 公司 2 2.1 数字广告（广告） 西藏山南东方博杰广告有限 133,163,488.27 公司 3 4 We Are Very Social Limited Metta Communication 9,338,825.01 Limited 5 6 北京捷报数据技术有限公司 上海欣风翼市场营销顾问有 6,645,014.40 限公司 6,645,014.40 1,695,581.20 4,470,329.29 6,165,910.49 208,689.99 9,547,515.00 39,282,627.22 2,145,644.10 41,428,271.32 133,163,488.27 133,163,488.27 133,163,488.27 98,987,598.27 98,987,598.27 98,987,598.27 汇率变 期末余额 本期减少"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d8eb169fb286fcf7d8c2418632f0571", "内容": "3.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 资产组或资产组组合 资产组名称 主要业务构成 资产组-整合营销（注 1） 公关服务及广告业务 资产组-移动传媒（注 1） 公关服务及广告业务 资产组-数字广告（注 1） 公关服务及广告业务 资产组-Madhouse 资产组-WAVS（注 2） 资产组-Fuse 公关服务及广告业务 公关服务及广告业务 公关服务及广告业务 确定方法 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 与商誉相关的经营性资产 本期是否发生变动 发生变化 发生变化 发生变化 基本保持一致 基本保持一致 基本保持一致 基本保持一致 基本保持一致 基本保持一致 包含商誉的账面价值 552,259,736.21 1,610,230,199.72 1,512,301,140.20 1,270,073,725.94 GBP 64,535,971.46 USD 47,800,000.00 CAD 193,187,727.51 HKD 245,078,680.92 40,765,351.56"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6477baaf0eeecaefd771320474b1307", "内容": "资产组-Vision 7（注 2） 公关服务及广告业务 资产组-Metta 资产组-捷报数据 公关服务及广告业务 公关服务及广告业务"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2467705f7c6c2e56b43b92c22652d468", "内容": "注 1：由于规模扩大、业务日趋多元，公司经营管理上产生了业务协同、重组与整合的迫切需求。为适应这些需求，公 司于报告期内通过股权划转等方式对国内整合营销、移动传媒、数字广告三大业务板块旗下公司的股权进行了重组；同时， 公司任命了三位副总裁分别负责和统一管理上述三大板块业务；相应地，公司多年持续的包括客户、媒体资源等也同步实现"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 3068, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7185f34e089ecfbfb3304445f9636f", "内容": "了业务协同与整合，进而引起国内上述三大板块业务的运营、考核、人员管理等方面的相应变化。 由于上述内部协同、整合及重组影响，公司管理层对生产经营活动的管理方式和对资源的决策方式发生了变化，公司的 经营组成部分也发生了相应变化。导致原认定的商誉所在资产组（资产组组合）的构成发生改变；依据资产减值会计准则， 公司将商誉账面价值重新分摊至受影响的资产组（资产组组合） ，具体情况如下： （1）资产组-整合营销。该资产组包含公司收购北京思恩客科技有限公司、北京美广互动广告有限公司、广州蓝色光标 市场顾问有限公司、北京今久广告传播有限责任公司等所形成的商誉，对整合营销所包含商誉基于以下原因于 2019 年末在 合并层面进行整体测试：1）包含商誉的资产组涉及的客户是在整合营销合并层面进行重新分配、整体服务的；2）部分必要 的基础服务是由整合营销进行统一管理的，如营运资本和债务管理；3）针对整合营销的员工分配也是在整合营销的合并层 面进行重新分配及考核的；4）经营环境相似，如存在相同的客户、相同的行业、相似的经济环境等。 （2）资产组-移动传媒。该资产组包含公司收购 Domob SEZC 及多盟智胜网络技术（北京）有限公司所形成的商誉，2019 年末公司基于以下原因对该资产组所包含商誉在合并层面进行整体测试：1）包含商誉的资产组涉及的客户是在移动传媒的 合并层面进行重新分配、整体服务的；2）部分必要的基础服务是由移动传媒进行统一管理的，如营运资本和债务管理；3） 针对移动传媒的员工分配也是在移动传媒的合并层面进行重新分配及考核的；4）经营环境相似，如存在相同的客户、相同 的行业、相似的经济环境等。 （3）资产组-数字广告。该资产包含公司收购西藏山南东方博杰广告有限公司及精准阳光（北京）传媒广告有限公司所 形成的商誉，2019 年末公司基于以下原因对该资产组所包含商誉在合并层面进行整体测试：1）包含商誉的资产组涉及的客 户是在数字广告的合并层面进行重新分配、整体服务的；2）部分必要的基础服务是由数字广告进行统一管理的，如营运资 本和债务管理；3）针对数字广告的员工分配也是在数字广告的合并层面进行重新分配及考核的；4）经营环境相似，如存在 相同的客户、相同的行业、相似的经济环境等。 注 2：资产组-Vision 7 包含收购 Vision 7 International ULC 及 Vision 7 International ULC 收购 Black Chalk Marketing、The Narrative Group、Eleven Inc.形成的商誉；资产组-WAVS 包含收购 We Are Very Social Limited 及 We Are Very Social Limited 收购 Socialize Group FZ LLC 形成的商誉。 注 3：针对收购上海欣风翼市场营销顾问有限公司所形成的商誉期初已全额计提减值，故不再列示商誉所在资产组的相 关信息。 4.包含商誉的资产组的可收回金额的关键假设及其依据、商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法 （1）资产组-整合营销 资产组-整合营销的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构北京中同华资产评估有限公司 的评估确定。 未来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键 假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2024 年：约 2.00%，2023 年以后： 2.60%） 、折现率（约 12.14%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-整合营销的账面价值合计超过其可收回金额。 （2）资产组-移动传媒 资产组-移动传媒的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构北京中同华资产评估有限公司 的的评估确定。 未来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关"}, {"行号": 3072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 3074, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1a9effd4da85137c48edfa3f482ca39", "内容": "键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2024 年：约 5.56%，2023 年以 后：2.60%） 、折现率（约 12.13%)。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-移动传媒的账面价值合计超过其可收回金额。 （3）资产组-数字广告 资产组-数字广告的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构北京中同华资产评估有限公司 的评估确定。 未来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键 假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2024 年：约 8.88%，2023 年以后： 2.60%） 、折现率（约 12.84%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-数字广告的账面价值合计超过其可收回金额。 （4）资产组-Madhouse 资产组-Madhouse 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构 KPMG LLP 的评估确定。未来 现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为： 基于该资 产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2024 年：约 5.14%，2024 年以后：3.00%）以及折 现率（约 12.00%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Madhouse 的账面价值合计超过其可收回金额。 （5）资产组-WAVS 资产组-WAVS 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估 KPMG LLP 的评估确定。未来 现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2026 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为： 基于该资 产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2026 年：约 7.37%，2026 年以后：2.00%） 、以及折 现率（约 12.00%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-WAVS 的账面价值合计超过其可收回金额。 （6）资产组-Fuse 资产组- Fuse 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估 KPMG LLP 的评估确定。未来 现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2025 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为： 基于该资 产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2025 年：约 3.55%，2025 年以后：2.00%）以及折 现率（约 9.50%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Fuse 的账面价值合计超过其可收回金额。 （7）资产组-Vision 7 资产组- Vision 7 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估 KPMG LLP 的评估确定。 未来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2025 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为： 基于 该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2025 年：约 3.93%，2025 年以后：2.00%）以 及折现率（约 11.50%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Vision 7 的账面价值合计超过其可收回金额。"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cb5e912a628136145cf478935cf554b", "内容": "（8）资产组-Metta 资产组- Metta 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估 KPMG LLP 的评估确定。未 来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为： 基于该 资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2024 年：约 3.94%，2024 年以后：2.50%）以及 折现率（约 12.50%） 。 管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组-Metta 的账面价值合计超过其可收回金额。 （9）资产组-捷报数据 资产组-捷报数据的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，并经第三方评估机构评估北京中同华资产评估有限 公司的评估确定。 未来现金流量基于管理层批准的 2020 年至 2024 年的财务预算确定。 在预计未来现金流量的现值时使用的 关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计的收入增长率（2020 年至 2024 年：约 6.73%，2023 年 以后：2.60%） 、折现率（约 14.50%） 。 对于资产组-捷报数据，管理层根据上述计算结果对商誉计提相应减值准备。 （十九）长期待摊费用 项目 装修费 借款费用 会籍费 合计 期初余额 64,639,362.69 2,962,402.80 794,666.89 68,396,432.38 12,664,329.49 本期增加金额 5,555,591.80 7,108,737.69 本期摊销金额 16,758,437.25 2,322,658.32 64,000.00 19,145,095.57 2,495,393.42 2,495,393.42 其他减少额 期末余额 53,436,517.24 5,253,088.75 730,666.89 59,420,272.88"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdc91af8279f27dbd17d0ef25367a46f", "内容": "（二十）递延所得税资产及递延所得税负债 1.未经抵销的递延所得税资产 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 预提的其他费用 可弥补的税务亏损 资产减值准备 公允价值变动计入当期损益 公允价值变动计入其他综合收益 租赁负债 其他 合计 12,060,520.00 686,780,991.16 99,380,745.88 33,484,048.08 233,411,100.00 20,306,291.16 6,375,090.91 1,091,798,787.19 递延所得税资产 3,316,643.00 171,195,976.81 23,109,485.72 8,354,781.88 58,352,775.00 5,584,230.07 1,753,150.00 271,667,042.48 7,968,057.42 910,586,715.43 2,191,215.79 223,092,936.95 可抵扣暂时性差异 18,067,964.00 568,986,834.03 70,072,349.68 245,491,510.30 递延所得税资产 4,968,690.10 138,917,527.64 15,673,167.74 61,342,335.68 期初余额"}, {"行号": 3086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ecd96eaf2f315e085c0c9a2958bd191", "内容": "2.未抵销的递延所得税负债 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 公允价值变动计入当期损益 公允价值变动计入其他综合收益 非同一控制企业合并资产评估增值 固定资产评估增值及折旧、处置 其他 合计 428,567,176.02 177,840,910.62 1,102,352,098.56 28,273,088.73 250,751,570.71 1,987,784,844.64 递延所得税负债 107,106,014.63 44,460,227.66 221,336,528.12 7,775,099.40 63,739,382.13 444,417,251.94 应纳税暂时性差异 111,661,528.58 196,785,881.12 1,073,198,648.00 27,682,692.36 233,026,630.67 1,642,355,380.73 递延所得税负债 27,915,382.16 49,196,470.28 212,644,594.97 7,612,740.40 58,865,023.62 356,234,211.43 期初余额"}, {"行号": 3092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55f9abdec867ef3d3bede36c12998749", "内容": "3.未确认递延所得税资产情况 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 111,745,721.24 158,573,993.80 270,319,715.04 期初余额 112,996,991.89 101,374,847.12 214,371,839.01"}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61ada03636d2036d0c84065759c332c4", "内容": "4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合计 1,186,391.72 2,253,653.11 17,181,224.53 6,741,626.67 131,211,097.77 158,573,993.80 101,374,847.12 期末余额 期初余额 1,675.02 21,407,745.13 17,741,051.86 44,194,649.69 18,029,725.42 备注"}, {"行号": 3096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21955f9984c62ede4c432eb0ff4674a0", "内容": "（二十一）其他非流动资产 期末余额 项目 账面余额 准备 抵债房产 56,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 减值 账面价值 账面余额 准备 56,000,000.00 减值 账面价值 期初余额"}, {"行号": 3098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3100, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "328422002d426b128ff43c8dff3ae61b", "内容": "期末余额 项目 账面余额 准备 项目投资款 可转换票据 合计 83,500,000.00 83,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 34,800,000.00 5,796,370.10 96,596,370.10 减值 账面价值 账面余额 准备 减值"}, {"行号": 3104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5e67a4bd98027552fa060a816090cbf", "内容": "期初余额 账面价值 34,800,000.00 5,796,370.10 96,596,370.10"}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d71f12fdc27f113317f4155cf3bed067", "内容": "（二十二）短期借款 1.短期借款分类 项目 信用借款 保证借款 质押借款 合计 期末余额 140,385,649.86 1,051,049,728.59 255,221,968.49 1,446,657,346.94 854,901,818.05 期初余额 50,099,687.50 804,802,130.55"}, {"行号": 3108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff6d66ceb3b5bb5465b94d4f0ec8c05", "内容": "注：质押借款具体情况见六、(六十)所有权或使用权受到限制的资产。 2.本期末无已逾期未偿还的短期借款。 （二十三）应付账款 1.应付账款列示 项目 应付供应商款 合计 期末余额 6,065,283,575.17 6,065,283,575.17 期初余额 4,751,895,232.59 4,751,895,232.59"}, {"行号": 3110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3901ff2efc1631911a6014c7c0167b02", "内容": "2.本期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。 （二十四）预收款项 1.预收款项列示 项目 预收客户款 合计 期末余额 504,698,459.46 504,698,459.46 期初余额 451,015,824.29 451,015,824.29"}, {"行号": 3112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 3114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d223f164aa2e32f4e91c5588eaa8519", "内容": "2.本期末无账龄超过 1 年的重要预收款项。 （二十五）应付职工薪酬 1.应付职工薪酬列示 项 一、短期薪酬 二、离职后福利中-设定提存计划负债 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 211,512,738.26 2,075,068,775.20 2,131,137,125.93 155,444,387.53 目 期初余额 200,648,202.06 4,484,779.38 6,379,756.82 本期增加 1,996,922,152.73 69,977,417.44 8,169,205.03 本期减少 2,051,649,590.60 70,643,693.31 8,843,842.02 期末余额 145,920,764.19 3,818,503.51 5,705,119.83"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c779654e57124370b5fffd53c1338f2f", "内容": "2.短期薪酬列示 项 目 期初余额 185,967,303.04 本期增加 1,897,710,943.02 3,933,877.23 2,567,224.82 2,303,801.13 72,639.58 190,784.11 2,011,576.00 10,102,098.20 43,702,833.08 39,088,801.97 1,160,627.39 3,453,403.72 46,527,781.64 5,046,717.76 本期减少 1,944,974,020.43 3,933,877.23 43,522,388.97 38,932,882.22 1,148,415.39 3,441,091.36 48,308,793.64 10,910,510.33 2,747,668.93 2,459,720.88 84,851.58 203,096.47 230,564.00 4,238,305.63 期末余额 138,704,225.63"}, {"行号": 3120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11404b00c6ade764ebe3499b0df86b7f", "内容": "一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 八、其他短期薪酬 合计"}, {"行号": 3122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a6a28453fdd331d6af6e138fbeaa96e", "内容": "200,648,202.06"}, {"行号": 3124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6261d0c26fd4a805137ce76380be9f9b", "内容": "1,996,922,152.73"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d68c87d72776b25f256aaef05f906051", "内容": "2,051,649,590.60"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8776d897821fad756b8eb451ec4b226a", "内容": "145,920,764.19"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "536baace2a86b233eee2eb94c2c3a937", "内容": "3.设定提存计划列示"}, {"行号": 3131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302b7f6e14e52c61449d1f94289df738", "内容": "项目 1.基本养老保险 2.失业保险费 合计 期初余额 4,305,720.47 179,058.91 4,484,779.38 本期增加 67,261,346.04 2,716,071.40 69,977,417.44 本期减少 67,928,115.29 2,715,578.02 70,643,693.31 期末余额 3,638,951.22 179,552.29 3,818,503.51"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e23efe8cb071682339a48f261fa0167", "内容": "4.辞退福利"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "095a30ebb732d9d68af68e62715c6235", "内容": "项目 因解除劳动关系给予的补偿 合计 本期缴费金额 8,843,842.02 8,843,842.02 期末应付未付金额 5,705,119.83 5,705,119.83"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0cd89b3eb31e3db7f1867915576b4fe", "内容": "（二十六）应交税费 税费项目 1．增值税 2．企业所得税 3．代扣代缴个人所得税 4．文化事业建设费 5．城市维护建设税 6．教育费附加 7．河道维护管理费 8．其他 合计 911,583.29 296,635,196.66 期末余额 112,299,573.46 142,696,375.12 24,784,426.07 15,159,079.08 683,723.10 100,436.54 期初余额 95,543,748.02 94,926,763.55 40,255,763.34 12,995,565.39 4,549,238.58 2,803,982.39 358,935.82 574,027.70 252,008,024.79"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eadbffcf0e9b3610b6d5eff6bf68bb5f", "内容": "（二十七）其他应付款 1.总表情况 （1）分类列示 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 18,194,459.46 334,419,040.85 352,613,500.31 9,931,588.20 816,046,571.86 825,978,160.06 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06d2528e9c6ff152bb54a91b08e171a", "内容": "2.应付股利 （1）分类列示 项目 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12daa13d6823882f939292df9edd690f", "内容": "项目 应付股利 合计"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52ef8454d7f1bb1ee354f5564b148d61", "内容": "期末余额 18,194,459.46 18,194,459.46"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b102d34c77b872dce1839e9b27e5cf", "内容": "期初余额 9,931,588.20 9,931,588.20"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6802b31665fdf3ef5a41ae6b5a96ed8", "内容": "超过 1 年未支付原因"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b76a4108c41c9074a2bbdef49b1acd4", "内容": "（2）本期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。 3.其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 款项性质 股权转让款 保证金及押金 第三方往来款 房租物业费 限制性股票回购义务 其他 合计 10,683,471.23 334,419,040.85 期末余额 208,497,179.53 59,185,305.78 31,752,587.18 24,300,497.13 期初余额 550,423,312.39 41,246,993.73 31,090,296.34 21,837,805.28 157,923,260.50 13,524,903.62 816,046,571.86"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3f4a6148040d4d9db116beb269d83ca", "内容": "（2）期末账龄超过 1 年的重要其他应付款 项目 First East Sun Millennium Inc. 合计 期末余额 201,293,639.72 201,293,639.72 未偿还或结转的原因 未到结算时间"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50d4071380c2df81d2a97738cabc2227", "内容": "（二十八）一年内到期的非流动负债 项目 1 年内到期的长期应付款 1 年内到期的租赁负债 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 合计 180,644,624.37 期末余额 130,243,828.10 50,189,639.78 211,156.49 46,810,715.78 362,484,200.00 463,274,762.36 期初余额 53,979,846.58"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2659beb289c8ed1992ec474c13c4b", "内容": "（二十九）其他流动负债"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ea719a7efffd800d2c1aadc3e585a1", "内容": "1.其他流动负债情况 项 目 期末余额 期初余额 426,684,339.61 426,684,339.61"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7065a1f31b61aeee2fa791502b312574", "内容": "短期融资债券 合计"}, {"行号": 3174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11af62915313b2829d23de1451418d5c", "内容": "2.短期应付债券的增减变动 序号 1 债券名称 18 蓝色光标 SCP002 合计 面值 420,000,000.00 420,000,000.00 发行日期 2018-10-19 债券期限 180 天 发行金额 420,000,000.00 420,000,000.00 期初余额 419,777,672.94 419,777,672.94"}, {"行号": 3176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bc2ea8187da32457fc2926086dc1aaa", "内容": "接上表： 序号 1 合计 本期发行金额 按面值计提利息 9,663,196.34 9,663,196.34 溢折价摊销 222,327.06 222,327.06 本期偿还 420,000,000.00 420,000,000.00 期末余额"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e73202fae5fd20817c6ed034a5ac1a4f", "内容": "3.短期应付债券利息的增减变动 债券名称 18 蓝色光标 SCP002 合计 期初余额 6,906,666.67 6,906,666.67 本期应计利息 9,663,196.34 9,663,196.34 本期已付利息 16,569,863.01 16,569,863.01 期末余额"}, {"行号": 3180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03b9f3aa3b803fc3bbb3e84db4887acf", "内容": "（三十）长期借款 借款条件类别 保证借款 合计 期末余额 451,404,457.68 451,404,457.68 期初余额 299,348,787.70 299,348,787.70 利率区间 浮动利率"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25b82c34a6545569ab3a701007c40e43", "内容": "（三十一）应付债券 1.应付债券 项目 可转换债券 公司债 期末余额 期初余额 1,378,947,862.52 53,321,550.24 162"}, {"行号": 3184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11fe28890d99c0b84890caa626ecf3ab", "内容": "合计 2.应付债券的增减变动 债券名称 蓝标转债 16 蓝标债 合计 面值 1,400,000,000.00 400,000,000.00 1,800,000,000.00 发行日期 2015-12-18 2016-01-19 债券期限 6年 5年 发行金额"}, {"行号": 3188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b4222f563c39a132dffe2d49302521", "内容": "1,432,269,412.76"}, {"行号": 3190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61132e1abced1d706d05236666c0820b", "内容": "期初余额 1,378,106,754.04 37,361,550.24 1,415,468,304.28"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be48835bec32ae247dee4356a25fc4b1", "内容": "1,400,000,000.00 400,000,000.00 1,800,000,000.00"}, {"行号": 3194, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeba86d8128a0e1bdcf63cb531566488", "内容": "接上表："}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bdb975dc1df3aa05704d4acbc574e46", "内容": "本期发行 按面值计提利息 6,315,294.95 1,741,411.58 合计 8,056,706.53 溢折价摊销 21,893,245.96 154,249.76 22,047,495.72 本期偿还金额 1,400,000,000.00 400,000,000.00 1,800,000,000.00 362,484,200.00 362,484,200.00 其他 期末余额"}, {"行号": 3197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d8d9cc2f4f74f3f660506037c563dd6", "内容": "3.应付债券利息的增减变动 债券名称 蓝标转债 16 蓝标债 合计 期初余额 841,108.48 15,960,000.00 16,801,108.48 本期应计利息 6,315,294.95 1,741,411.58 8,056,706.53 本期已付利息 7,156,403.43 17,701,411.58 24,857,815.01 期末余额"}, {"行号": 3199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdbd4a47611153172c261eb1d7fdeb16", "内容": "（三十二）租赁负债 项目 经营租赁应付款 合计 期末余额 183,729,722.88 183,729,722.88 期初余额 253,886,992.14 253,886,992.14"}, {"行号": 3201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1a3ce1b2356757a144384e0a12c58cf", "内容": "（三十三）长期应付款 1.总表情况 （1）分类列示 项目 长期应付款 合计 期末余额 141,380,514.33 141,380,514.33 期初余额 224,125,940.44 224,125,940.44 163"}, {"行号": 3203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74e6749b31a8a34fdc398d0ee2820851", "内容": "2.长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款 项目 股权转让款 融资租赁款 合计 期末余额 101,380,514.33 40,000,000.00 141,380,514.33 期初余额 184,312,050.38 39,813,890.06 224,125,940.44"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5df053893869853de2fcbe1b723a51cc", "内容": "（三十四）递延收益 1.递延收益情况 项目 北京市科学技术委员会-精准 营销服务平台经费 合计 2,021,000.00 2,021,000.00 564,000.00 564,000.00 1,457,000.00 1,457,000.00 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8c13135ecfec2d7c2da2a8c77bf1b83", "内容": "2.政府补助情况 本期新增 项目 期初余额 补助金额 北京市科学技 术委员会-精 准营销服务平 台经费 合计 2,021,000.00 564,000.00 1,457,000.00 2,021,000.00 564,000.00 1,457,000.00 与资产相关 外收入金额 本期计入营业 本期计入其 他收益金额 其他 期末余额 变动 收益相关 与资产相关/与"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e10d649a25a8ee5f5465949e9f5a243", "内容": "（三十五）其他非流动负债 项目 递延租赁负债 合计 期末余额 期初余额 19,832,505.64 19,832,505.64"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a6d0dc3931d5f832d102a28e4a3b114", "内容": "（三十六）股本"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84a7b185080f2d2fb27e4073b1707c29", "内容": "本期增减变动（+、-） 项目 期初余额 发行 新股 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4.境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、 无限售条件流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 合计 2,182,115,588.00 308,922,246.00 308,922,246.00 2,491,037,834.00 970,000.00 1,662,366,647.00 1,662,366,647.00 -970,000.00 515,225,967.00 515,225,967.00 -970,000.00 515,225,967.00 515,225,967.00 2,177,592,614.00 2,177,592,614.00 518,778,941.00 189,763,441.00 329,015,500.00 970,000.00 -205,333,721.00 -46,438,300.00 -158,895,421.00 -970,000.00 -205,333,721.00 -46,438,300.00 -158,895,421.00 -970,000.00 313,445,220.00 143,325,141.00 170,120,079.00 519,748,941.00 送 股 公积金 其他 转股 -206,303,721.00 -206,303,721.00 313,445,220.00 合计 期末余额"}, {"行号": 3221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfcc25fa48b1cf0f37570d3ef775877", "内容": "注 1：本公司于 2015 年 12 月 18 日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可进行转股，2019 年度 共有人民币 1,371,798,300.00 元可转换公司债券转换为公司 A 股股票，转股 31,858.3796 万股。公司注册资本金由人民币 218,211.5588 万元增加至人民币 250,069.9384 万元，公司总股数由 218,211.5588 万股变为 250,069.9384 万股。 注 2：2019 年 5 月，公司实施的限制性股票激励对象部分离职，根据限制性股票计划回购注销离职人员股票数量 966.1550 万股，公司的注册资本金由人民币 250,069.9384 万元减少至人民币 249,103.7834 万元，公司总股数由 250,069.9384 万股减 少至 249,103.7834 万股。 （三十七）资本公积 项目 资本溢价 其他资本公积 合计 期初余额 2,242,633,031.89 393,166,968.21 2,635,800,000.10 本期增加 1,321,333,220.23 7,133,952.37 1,328,467,172.60 267,166,094.82 267,166,094.82 本期减少 期末余额 3,563,966,252.12 133,134,825.76 3,697,101,077.88"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15d3ff1d3a96ed5bd60889dd0ecc9871", "内容": "注 1：公司根据《股票期权（第二期）激励计划》规定，股票期权（第二期）的第四个解锁期未满足相应的解锁条件， 165"}, {"行号": 3225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c951acc2e2ba21373aa33ef31af46e88", "内容": "对其前期确认的期权成本费用进行冲回同时确认第四个解锁期的成本费用，本期确认资本公积-其他资本公积冲回 14,667,098.14 元。 注 2：公司于 2017 年发行了限制性股票，本期根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》 ，确认限制性股票成本费用， 冲回资本公积-其他资本公积 11,736,334.99 元，同时将本期可行权对应的原计入资本公积-其他资本公积期权成本费用 49,288,947.51 元结转资本公积-资本溢价。 注 3：公司于 2015 年 12 月 18 日发行上市的可转换债券“蓝标转债”自 2016 年 6 月 27 日起可进行转股，2019 年度共 有人民币 1,371,798,300.00 元可转换公司债券转换为 31,858.3796 万股公司 A 股股票，相应确认该部分转股的资本公积资本溢价 1,179,844,272.72 元,冲回原分摊确认资本公积-其他资本公积 134,611,663.77 元。 注 4：公司于 2019 年度收到大股东无偿捐赠款 92,200,000.00 元，相应确认为资本公积-资本溢价。 注 5：本期其他股东对参股公司乐约信息科技（上海）有限公司、Doumob (Beijing) Technology Co., Ltd.增资导致 本公司持股比例发生变化，本公司按所持股权比例计算应享有的份额确认资本公积-其他资本公积 5,840,439.81 元。 注 6：本期因处置北京东方传通广告有限公司部分股权，按处置股权比例与处置对应净资产份额差额确认资本公积-其 他资本公积 1,293,512.56 元。 注 7：本公司本期收购部分控股公司少数股权，累计冲减资本公积-其他资本公积 56,862,050.41 元。 （三十八）库存股 项目 股份回购 限制性股票回购义务 已失效未注销限制性股票 合计 167,888,285.50 14,567,280.00 182,455,565.50 147,594,352.41 期初余额 本期增加 147,594,352.41 167,888,285.50 14,567,280.00 182,455,565.50 147,594,352.41 本期减少 期末余额 147,594,352.41"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a8b944ae14b256267bc606e46e1fb4", "内容": "注： 公司 2019 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》 截至 2019 ， 年 12 月 31 日，公司累计股份回购 26,019,600 股 A 股股票，支付总金额 147,594,352.41 元。"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d4acf49b86f9ae123d0caaf19b21fce", "内容": "（三十九）其他综合收益"}, {"行号": 3236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e3d83910d1b940767f24b5e14a74f0", "内容": "本期发生金额 减： 前期计入其 项目 期初余额 本期所得税前 他综合收益 发生额 当期转入损益 一、不能重分类进损益 -13,850,114.23 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 -13,850,114.23 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 二、将重分类进损益的 -131,645,769.82 其他综合收益 1.权益法下可转损益的 362,978.99 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期的有效 部分 6.外币财务报表折算差 -132,008,748.81 额 合计 -145,495,884.05 29,720,288.00 18,958,827.98 -9,275,842.61 37,778,516.99 1,217,613.62 -126,676,195.04 63,856,756.97 62,639,143.35 1,217,613.62 -69,369,605.46 362,978.99 63,856,756.97 62,639,143.35 1,217,613.62 -69,006,626.47 -34,136,468.97 18,958,827.98 -9,275,842.61 -24,860,626.36 -57,669,568.57 -34,136,468.97 18,958,827.98 -9,275,842.61 -24,860,626.36 -57,669,568.57 转入留存收益 综合收益当期 减：所得税费用 母公司 少数股东 减： 前期计入其他 税后归属于 税后归属于 期末余额"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8548e50179ec4cc4cd2a8af058ace5f", "内容": "（四十）盈余公积"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86a4955a3bede33621d1d754fa12f9e7", "内容": "项目 法定盈余公积 合计"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "446af30f73aaac2b50fafdf364ddfe64", "内容": "期初余额 205,397,842.54 205,397,842.54"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc0ec5a6d3b33581dc6354bcbef3335", "内容": "期末余额 350,471,093.01 350,471,093.01"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a79989a8eab1a27630d1d709ab3de32b", "内容": "145,073,250.47 145,073,250.47"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd413a01058017d18008189ccb2b17b4", "内容": "（四十一）未分配利润 项目 调整前上期期末未分配利润 调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 期末未分配利润 -18,958,827.98 2,429,672,595.27 2,068,712,005.01 79,782,648.90 44,966,201.07 本期金额 2,068,712,005.01 -143,589,084.87 1,925,122,920.14 710,446,746.52 145,073,250.47 上期金额 1,796,876,331.23 2,177,110.16 1,799,053,441.39 388,954,178.64 74,329,413.95"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39cf21e4f59a3b1ca45214752bba8347", "内容": "注 1：调整期初未分配利润明细详见附注五、4。 注 2：其他系本期处置 XIAO—I Corporation 部分股权，相应终止确认该部分金融资产，并将其税后累计利得转入留存 收益。 （四十二）营业收入、营业成本 1.营业收入及营业成本 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 28,105,106,628.10 611,089.29 28,105,717,717.39 成本 25,599,224,915.38 500,441.09 25,599,725,356.47 收入 23,102,398,011.28 1,570,532.86 23,103,968,544.14 成本 20,394,574,932.69 1,454,414.76 20,396,029,347.45 上期发生额"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3262, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d019b3f69c7e1b9476d3135db92ba3ba", "内容": "（四十三）税金及附加 项目 文化事业建设费 其他税项 合计 本期发生额 11,256,713.58 10,038,422.89 21,295,136.47 上期发生额 25,510,017.99 21,334,743.44 46,844,761.43 计缴标准 3%"}, {"行号": 3266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9f9705d10ab38ec9d7c23809ff2750c", "内容": "（四十四）销售费用 费用性质 人员成本 服务费 差旅费 业务招待费 会议费 房租、物业、水电费 其他 合计 本期发生额 712,753,729.96 42,413,302.94 23,037,161.67 18,733,300.59 2,535,928.01 2,447,559.82 2,427,259.20 804,348,242.19 上期发生额 851,314,286.69 46,051,338.77 26,134,431.26 22,874,716.63 7,103,052.69 10,111,617.60 4,976,669.53 968,566,113.17"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ae14fa26f191db281b2fdcbdb298000", "内容": "（四十五）管理费用 费用性质 折旧、摊销费 人员成本 房租、物业、水电费 办公费 服务费 中介机构费 业务招待费 其他 合计 本期发生额 238,318,633.97 214,209,780.41 134,320,496.55 132,838,850.54 80,859,559.56 30,219,743.94 14,801,808.42 12,350,799.69 857,919,673.08 上期发生额 172,622,297.09 246,430,116.66 157,809,156.28 152,474,701.38 61,054,608.46 83,899,167.37 15,659,021.26 4,329,484.07 894,278,552.57"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c357da87f10fe55ea098145a2daf0d5", "内容": "（四十六）研发费用 169"}, {"行号": 3272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abb7ce26f7df9b93cca63f17a6f36029", "内容": "项目 研发项目支出 合计 （四十七）财务费用 费用性质 利息支出 减：利息收入 手续费 减：汇兑损益 合计"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eade58614f6cb1063fbe65e08625dc92", "内容": "本期发生额 31,993,124.49 31,993,124.49"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16d3a9bfc2aefb20c27207bdea429dbb", "内容": "上期发生额 65,788,414.93 65,788,414.93"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a996b5e34dac0e197e28e6672bcd017", "内容": "本期发生额 147,920,271.92 15,362,822.39 27,332,541.55 19,493,247.17 140,396,743.91"}, {"行号": 3282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c91e8d2a61102dc97846bfecea12ac8", "内容": "上期发生额 240,624,318.86 10,875,417.60 8,329,011.01 -6,985,755.81 245,063,668.08"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "073d116a2a590324e12b41f3496d3bf4", "内容": "（四十八）其他收益 项目 进项税加计扣除（注 1） 上海嘉定区财政资金收付中心财政扶持资金（注 2） 天津中新生态城财政局财政奖励（注 2） 西藏地区纳税贡献奖（注 2） 个税手续费返还 曲江财政奖励（注 2） 无锡国家高新技术开发区高新技术补贴（注 2） 企业发展专项资金 无锡国家广告产业园区广告产业专项扶持资金 无锡园区战略合作协议税金返还 无锡市服务业提质增效资金项目补助 山南统筹城乡发展示范区企业发展资金 拉萨开发区企业发展金 上海嘉定工业区管委会优秀企业奖励金 “四上”企业经费补贴 合计 49,081,123.53 本期发生额 19,620,243.76 14,819,813.55 7,656,340.94 3,391,098.00 1,724,888.28 801,239.00 647,500.00 420,000.00 1,206,880.00 1,097,900.00 1,000,000.00 471,900.00 257,873.38 50,000.00 10,000.00 30,980,531.55 14,909,974.12 8,889,267.30 2,687,700.00 399,036.75 上期发生额"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ccd48163d7922ab5f6bf09b8c3b93d9", "内容": "注 1：进项税加计扣除，系公司依据国家相关批准文件取得的税收返还和减免，能持续取得且与其正常经营相关，因此 公司将其计入经常性损益。 注 2：依据公司与地方工业园区等机构签署的财政扶持协议，公司能自对方持续取得按公司缴纳增值税、所得税等税金 的固定比例的财政返还。由于该项财政扶持具有持续性且与公司的正常经营相关，因此公司将其计入经常性损益。 （四十九）投资收益 产生投资收益的来源 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 理财收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在持有期间的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 合计 81,006,783.28 1,478,458.48 128,021,334.87 23,565,664.75 本期发生额 70,364,188.81 43,608,216.48 1,337,603.82 -37,758,610.18 3,325,699.66 129,684.69 32,997,376.77 3,131,383.53 2,163,578.47 64,684,872.87 上期发生额"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8145b1eff133d1ae1b3111bc5c3d776", "内容": "（五十）公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量且其变动计入当期损益的公允价值变 动 合计 314,093,683.41 -70,111,363.35 314,093,683.41 -70,111,363.35 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"1．无形资产减值损失 2．商誉减值损失 3．坏账损失 4．可供出售金融资产减值损失 合计"}, {"行号": 3310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e31c701e8f4ed6ec95bbc998505e2377", "内容": "-26,037,927.96"}, {"行号": 3312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6f609b085dd0515705c1979c3414fb2", "内容": "-90,758,153.71"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d57a9ad41b78b75343b15dab9420246b", "内容": "（五十三）资产处置收益 项目 非流动资产处置收益 合计 本期发生额 294,124.77 294,124.77 上期发生额 7,025,633.56 7,025,633.56"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9658f81ade050cff0d19920539493c68", "内容": "（五十四）营业外收入 1.分类列示 计入当期非经常性 项 目 本期发生额 上期发生额 损益的金额 1．政府补助 2．收购子公司在合并层面形成的负商誉 3．违约金收入 4．业绩对赌款 5．其他 合计 27,565,229.55 4,503,266.32 37,956,508.81 1,555,151.72 31,657,139.46 5,888,012.94 24,433,015.87 5,629,127.81 39,844.06 27,565,229.55 4,503,266.32 37,956,508.81 5,888,012.94"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc62f56cce9b0e47715ae95703b97f09", "内容": "2.计入当期损益的政府补助 补助项目 广州市总部企业奖励 朝阳区文化产业发展支持资金 广州天河区商务金融局引进重点企业奖励专项 稳岗补贴 精准营销服务平台政府补助递延 本期发生金额 2,000,000.00 1,000,000.00 850,000.00 620,012.94 564,000.00 350,000.00 155,617.87 564,000.00 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与资产相关 172"}, {"行号": 3320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65a291a96a51432c9edde47c93106be1", "内容": "补助项目 上海宝山科技园扶持资金 电子城科技委员会补贴 无锡开发委员会补贴 上市公司迁区补助 “投贷奖”支持资金 北京市科学技术委员会资金支持 新三板挂牌奖励 上海市宝山区大场镇人民政府扶持资金 上海徐汇区奖励 中关村企业信用促进会资金支持 上海市知识产权局资助款 统计局创新调查费 合计"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "112aa5a6672e3562641ed7d62c432c35", "内容": "本期发生金额 480,000.00 373,000.00 1,000.00"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f172e4b3d4ae69ef25b9cc96fb401a10", "内容": "上期发生金额"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c901fed0ab150e6abd8b701e15a3a34", "内容": "与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b4ef3b76384ff1c1bc9b6c59e34628a", "内容": "70,000.00 20,000,000.00 1,611,306.00 650,000.00 500,000.00 460,000.00 50,000.00 20,000.00 1,792.00 300.00"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f87a67ed7e42056aec2cb89980463168", "内容": "与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e778b514e8089822a322ac25228ea7a", "内容": "5,888,012.94"}, {"行号": 3336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78a28da088e4ebf4ccba447f4df56d64", "内容": "24,433,015.87"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae9bce3c1cd7c405e21f0a751f4a4605", "内容": "（五十五）营业外支出 计入当期非经常性损 项 目 本期发生额 9,901,288.24 2,597,330.79 2,279,718.28 4,664.00 上期发生额 425,772.23 3,006,509.27 39,494.90 8,597.58 11,260,211.00 19,804,924.68 407,905.92 合计 34,995,831.91 1,283,963.03 16,024,548.01 19,804,924.68 407,905.92 34,995,831.91 益的金额 9,901,288.24 2,597,330.79 2,279,718.28 4,664.00"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62906c3741507c4eb59f044f0d26fc76", "内容": "1．非流动资产毁损报废损失 2．捐赠支出 3．赔偿金及违约金支出 4．罚没及滞纳金支出 5．非货币性资产交换损失 6．业绩对赌款 7．其他"}, {"行号": 3342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9c261a0673e8d01bd342d01051be3e5", "内容": "（五十六）所得税费用 1.所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e19ae813f9476fc215b56199b20b156f", "内容": "所得税费用 其中：当期所得税 递延所得税"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15b70cc5303b0f6f524d639340cc7b8a", "内容": "222,091,181.34 178,834,851.23 43,256,330.11"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38ec861e9d802e7b87e80b370eadc98a", "内容": "95,868,083.34 160,323,196.95 -64,455,113.61"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50695bb8d9373cf8e28da17c94a08023", "内容": "2.会计利润与所得税费用调整过程 项目 利润总额 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 某些子公司适用不同税率的影响 对以前期间当期所得税的调整 非应税收入的影响 不可抵扣的费用 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损 的影响 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 依照税法规定享受“免” “减”优惠的所得税影响 使用前期未确认递延税资产的可抵扣亏损的影响 所得税费用合计 53,873,665.54 -46,226,435.41 -17,106,644.07 222,091,181.34 95,868,083.34 53,592,959.75 -42,937,863.56 4,457,626.45 -26,336,622.82 本期发生额 945,398,331.14 236,349,582.79 -22,519,791.25 3,268,139.26 -13,649,567.29 23,644,605.32 -7,101,003.37 17,423,653.62 上期发生额 508,188,260.88 127,047,065.22 -25,820,105.50"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5ebbb9c62f1db7a5997371f12e651b5", "内容": "（五十七）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况 详见“六、合并财务报表主要项目注释之（三十九）其他综合收益” 。 （五十八）现金流量表项目注释 1.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 保证金 往来款 政府补助款 利息收入 代收代付 其他 本期发生额 215,263,983.45 157,439,272.70 34,913,213.24 10,557,336.62 2,804,345.28 35,117,837.63 上期发生额 114,164,333.46 142,063,305.35 54,818,364.20 10,256,232.01 25,305,216.50 32,338,030.91 174"}, {"行号": 3358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d8437fb4f29cab8035254da249c5b4", "内容": "项目 合计"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2661aba9d86c4400b91dcd171b21f0", "内容": "本期发生额 456,095,988.92"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53570e97198b06396732873d15d2e8d3", "内容": "上期发生额 378,945,482.43"}, {"行号": 3366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06e75e79403e442b8a932305da62f661", "内容": "2.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 服务费 押金保证金 房租物业 差旅费 办公交通费 往来款 财务手续费 业务招待费 代收代付业务 交通费 会议费 法院冻结资金 其他 合计 本期发生额 150,246,349.28 130,484,986.15 173,154,949.18 57,351,261.75 88,319,236.30 48,496,717.46 27,332,541.55 33,535,109.01 11,455,573.08 9,669,843.83 4,136,413.34 165,416.91 38,702,017.05 773,050,414.89 上期发生额 247,538,167.34 104,106,335.57 162,246,091.93 57,124,407.30 104,590,265.88 110,122,363.74 7,438,810.12 34,020,133.17 27,090,377.77 10,475,680.02 19,057,652.16 4,827,849.56 78,305,771.79 966,943,906.35"}, {"行号": 3368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4acfbdc905465c5e14542f60809d6db", "内容": "3.收到的其他与投资活动有关的现金 项目 收购子公司支付现金净额负数 合计 本期发生额 上期发生额 36,828,296.09 36,828,296.09"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48e3f6902b06c8d21ec2626d63ed628c", "内容": "4.支付的其他与投资活动有关的现金 项目 处置子公司收到现金净额负数 合计 本期发生额 232,825.64 232,825.64 上期发生额 40,273,252.53 40,273,252.53"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3374, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698c03964e1e7c61ee272745d6d0746e", "内容": "5.收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 股东捐款 融资租赁款 合计 本期发生额 92,200,000.00 80,000,000.00 172,200,000.00 7,800,000.00 上期发生额 7,800,000.00"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "457e184736dcd23bc5575a19b21e6d4d", "内容": "6.支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 购买少数股权 筹资相关费用 支付以前年度企业合并股权款 限制性股票退资 合计 22,254,466.50 585,967,416.04 本期发生额 498,646,317.16 65,066,632.38 上期发生额 176,130,628.67 63,728,090.65 44,483,634.25 24,532,305.00 308,874,658.57"}, {"行号": 3380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0afbd10a57737ac704d41ee4ac9384e2", "内容": "（五十九）现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 补充资料 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 信用减值损失 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 使用权资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） （收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 723,307,149.80 26,037,927.96 126,039,573.57 37,655,972.15 44,453,774.96 126,708,551.17 19,145,095.57 -294,124.77 9,901,288.24 -314,093,683.41 147,920,271.92 -81,006,783.28 -42,235,827.57 85,342,157.68 119,516,552.19 19,077,931.62 -7,025,633.56 425,772.23 70,111,363.35 240,624,318.86 -128,021,334.87 -27,712,829.53 36,742,284.08 176 41,520,216.65 412,320,177.54 90,758,153.71 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3382, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18a1706ecb073cf4773fdf0f170c2396", "内容": "补充资料 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 3390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecef50ef8c4d52588c36d2d62f56eb23", "内容": "-1,370,559,685.20 1,187,439,668.76 -26,403,433.13 699,357,894.42"}, {"行号": 3392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b482dc7b6d9e911dd21d6dbd5240e34", "内容": "204,474,879.73 786,968,155.99 32,980,338.06 1,892,760,346.05"}, {"行号": 3394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e6cc4394fe905b02f2e99ffc1fa722", "内容": "1,580,516,889.31 1,479,348,893.52"}, {"行号": 3396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1641a9c5fd0eed01538a0ac559de5ff5", "内容": "1,479,348,893.52 1,073,707,954.24"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf27908645509c7b5b39e146f383b274", "内容": "101,167,995.79"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20143b42348ff8d296618ad427072446", "内容": "405,640,939.28"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a7dc41602e488b948008feabccca5b7", "内容": "2.现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 1,580,516,889.31 1,479,348,893.52 期末余额 1,580,516,889.31 901,513.80 1,575,876,694.74 3,738,680.77 期初余额 1,479,348,893.52 845,108.89 1,467,788,355.53 10,715,429.10"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd24cc52de3bad9026b5abf2b70125b", "内容": "（六十）所有权或使用权受到限制的资产 项目 货币资金 其他非流动金融资产 期末账面价值 4,993,266.47 268,134,000.00 法院冻结资金 质押 177 受限原因"}, {"行号": 3406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d8437fb4f29cab8035254da249c5b4", "内容": "项目 合计"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e64f0326f9684ef2497055b62414c9cd", "内容": "期末账面价值 273,127,266.47"}, {"行号": 3412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a3eb681d4ce06e28ff4b70b81125d74", "内容": "受限原因"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61841b263c146d49357ed402d44bcec1", "内容": "注：本期所有权受限的其他非流动金融资产系公司将持有的拉卡拉支付股份有限公司 402.00 万股股票用于借款质押。 （六十一）外币货币性项目 1.外币货币性项目 项目 货币资金 其中：美元 港币 日元 欧元 英镑 加拿大元 澳大利亚元 新加坡元 阿联酋迪拉姆 应收账款 其中：美元 港币 英镑 加拿大元 台币 其他应收款 其中：美元 港币 英镑 台币 其他非流动金融资产 其中：美元 加拿大元 22,617,965.04 1,046,245.25 6.9762 5.3421 1,722,045.64 389,580.31 1,739,909.96 6,997.29 6.9762 0.8958 9.1501 0.2326 385,895,080.00 19,861,313.81 27,198,988.99 208,426,775.84 53,733,863.71 6.9762 0.8958 9.1501 5.3421 0.2326 134,893,521.42 33,499,012.59 18,047,878.47 5,351,636.89 1,100,497.71 6,474,878.42 1,047,565.95 335,481.48 14,759,935.06 6.9762 0.8958 0.0641 7.8155 9.1501 5.3421 4.8843 5.1739 0.5265 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 1,073,317,778.77 941,044,184.16 30,008,415.48 1,156,869.01 41,825,718.15 10,069,664.13 34,589,448.02 5,116,626.39 1,735,747.62 7,771,105.81 4,084,681,667.11 2,692,081,257.13 17,791,764.91 248,873,469.16 1,113,436,679.21 12,498,496.70 28,284,298.54 12,013,334.80 348,986.04 15,920,350.13 1,627.57 163,376,594.44 157,787,447.69 5,589,146.75 178"}, {"行号": 3416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e676bec01b2d5efa3105c135703155", "内容": "项目 其他权益工具投资 其中：英镑 短期借款 其中：美元 应付账款 其中：美元 港币 英镑 加拿大元 台币 应付股利 其中：英镑 应付职工薪酬 其中：美元 港币 英镑 应交税费 其中：美元 港币 英镑 加拿大元 台币 其他应付款 其中：美元 港币 英镑 加拿大元 台币 一年内到期的非流动负债 其中：英镑"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f2af5e22ba98d3b3a9d194c16b8c6d", "内容": "期末外币余额"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff260dace468726e8ae30793a76cb47", "内容": "折算汇率"}, 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广州市总部企业奖励 朝阳区文化产业发展支持资金 广州天河区商务金融局引进重点企业奖励专项 稳岗补贴 精准营销服务平台政府补助递延 上海宝山科技园扶持资金 电子城科技委员会补贴 无锡开发委员会补贴 合计 金额 14,819,813.55 7,656,340.94 3,391,098.00 801,239.00 647,500.00 420,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 850,000.00 620,012.94 564,000.00 480,000.00 373,000.00 1,000.00 33,624,004.43 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 营业外收入 营业外收入 营业外收入 营业外收入 营业外收入 营业外收入 营业外收入 营业外收入 计入当期损益的金额 14,819,813.55 7,656,340.94 3,391,098.00 801,239.00 647,500.00 420,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 850,000.00 620,012.94 564,000.00 480,000.00 373,000.00 1,000.00 33,624,004.43"}, {"行号": 3500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3fe7326bc7d3eba45d6837d8aabbde1", "内容": "2.本期无政府补助退回情况。"}, {"行号": 3502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aed5d621d5afeac1750cf57ac5e05500", "内容": "七、合并范围的变更"}, {"行号": 3504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb4aa1b20f15a22b060c0bec8caea11e", "内容": "（一）处置子公司 1.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 180"}, {"行号": 3506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bb9fdd09914ad1c8081ea471eee0af2", "内容": "处置价款与处置投资对应 股权处 子公司名称 置价款 比例（%） 置方式 的时点 点的确定依据 该子公司净资产份额的差 额 海南今久广告传媒有限公司 2,200,000.00 100.00 现金 2019-9-30 丧失控制权 375,678.21 股权处置 股权处 丧失控制权 丧失控制权时 的合并财务报表层面享有"}, {"行号": 3510, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "86cedde5735eee1ce4464b0de8beab41", "内容": "（二）其他原因的合并范围变动 1.本期新设公司 公司名称 蓝瀚（厦门）营销科技有限公司 云上天空（厦门）广告有限公司 期末净资产 137,213,279.43 67,057,440.46 本期净利润 -48,720.46 57,440.46"}, {"行号": 3512, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3542058435a5ad60835f2d6dc11f51cc", "内容": "2.本期注销上海蓝合文化传播有限公司、北京蓝色光标盈云数字科技有限公司、深圳蓝色光标企业策划有限公司、南京 巴塔列亚文化传媒有限公司四家公司。"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e45238251fdf44531ba8ab3ede9b77ad", "内容": "八、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64be053ba01c21bba9712897aba4466c", "内容": "（一）在子公司中的权益 1.本公司的二级子公司构成 主要 子公司全称 经营地 蓝色光标国际传播集团有限公司 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 浙江蓝色光标数据科技有限公司 北京捷报数据技术有限公司 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 西藏山南东方博杰广告有限公司 蓝瀚（上海）科技有限公司 香港 上海 浙江 北京 北京 西藏 上海 香港 上海 浙江 北京 北京 西藏 上海 注册地 性质 服务业 服务业 服务业 服务业 服务业 广告业 服务业 直接 100.00 100.00 100.00 89.00 100.00 100.00 100.00 间接 比例(%) 100.00 100.00 100.00 89.00 100.00 100.00 100.00 设立 设立 设立 收购 设立 收购 设立 业务 持股比例（%） 表决权 取得方式"}, {"行号": 3517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e680d6ca3fa096f259e6f2133261fc12", "内容": "2.重要非全资公司"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f561da09de363cf0f5765d2d75411a6", "内容": "子公司全称 持股比例 Vision 7 International Inc. Madhouse Inc. 2.01% 18.09% 决权比例 2.01% 18.09% 东的损益 2,116,404.42 24,282,574.59 宣告分派的股利 益余额 19,374,231.65 107,825,806.71"}, {"行号": 3525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19168ff82d4753d31384882f5cee1cd8", "内容": "少数股东的"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "839293376024994fa9b42332688e7cbe", "内容": "少数股东的表 本期归属于少数股 本期向少数股东 期末少数股东权"}, {"行号": 3529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3c3c4c01ea05462ba5faf9c469787a0", "内容": "3.重要的非全资子公司的主要财务信息 期末余额或本期发生额 项目 Vision 7 International Inc. 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 营业收入 净利润（净亏损） 其他综合收益 综合收益总额 经营活动现金流量 1,217,532,726.82 1,921,706,301.09 3,139,239,027.91 1,291,513,389.73 818,704,521.39 2,110,217,911.12 1,935,854,082.89 71,386,289.14 51,462,697.08 122,848,986.22 -30,640,926.28 2,141,928,019.07 12,245,513,914.01 134,232,031.98 6,730,865.76 140,962,897.74 103,489,211.79 Madhouse Inc. 2,705,406,891.83 32,573,126.72 2,737,980,018.55 2,141,928,019.07"}, {"行号": 3531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb86e3dcffae2b1b5c54190945bba67", "内容": "接上表： 期初余额或上期发生额 项目 Vision 7 International Inc. 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 营业收入 1,032,633,287.95 1,680,962,786.71 2,713,596,074.66 1,274,504,269.96 529,319,887.98 1,803,824,157.94 1,665,590,121.42 1,812,229,905.61 8,032,824,860.82 Madhouse Inc. 2,212,903,450.45 54,415,556.90 2,267,319,007.35 1,812,229,905.61"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c5bde74a8f110656874902f07378009", "内容": "182"}, {"行号": 3535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9da1b931794e535c8bcb7350c6f4af7a", "内容": "期初余额或上期发生额 项目 Vision 7 International Inc. 净利润（净亏损） 其他综合收益 综合收益总额 经营活动现金流量 35,761,036.81 -14,723,487.01 21,037,549.80 156,486,120.85 Madhouse Inc. 118,643,708.57 13,822,425.21 132,466,133.78 77,235,083.59"}, {"行号": 3539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62d4635bd3218fc8c8ea2c72aa1b1677", "内容": "（二）在子公司的所有者权益份额发生变化的主要事项 1.不丧失控制权的情况 （1）2019 年 11 月 30 日，本公司之子公司多盟睿达科技（中国）有限公司收购蓝瀚互动（天津）科技有限公司 20.00% 股权，对其持股比例由 80.00%增加 100.00%，收购对价 24,000,000.00 元，对应净资产份额为 701,166.52 元，收购对价与 应享有净资产份额的差额 23,298,833.48 元调减资本公积。 （2）2019 年 5 月 31 日，本公司之子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司增资天津迈片互联科技有限公司，对其 持股比例由 50.00%增加至 90.00%。本次增资 45,000,000.00 元，对应净资产份额为 25,509,887.77 元，增资款与应享有净 资产份额的差额 19,490,112.23 元调减资本公积。 （3） 2019 年 10 月 31 日， 本公司之子公司北京智扬唯美科技咨询有限公司收购上海智扬唯美文化传播有限公司 15.00% 股权，对其持股比例由 85.00%增加 100.00%，收购对价 15,000,000.00 元，对应净资产份额为-669,151.70 元，收购对价与 应享有净资产份额的差额 15,669,151.70 元调减增本公积。 2.丧失控制权的情况 2019 年 9 月 30 日，本公司之子公司北京今久广告传播有限责任公司处置海南今久广告传媒有限公司 100.00%股权丧失 控制权，因丧失控制权确认收益 375,678.21 元，列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。 （三）在合营企业或联营企业中的权益 1.重要联营企业 联营 企业的名称 一、联营企业 上海狮华信息技术服务股份有限公司 北京 上海 服务业 5.3886 30.4410 权益法 主要 注册地 经营地 性质 直接 间接 业务 持股比例（%） 对联营企业投资的会 计处理方法"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53394fbdfd8fa126a29e0c7bcd0d868f", "内容": "注：本公司之全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司直接持有 Aries International Limited 的 25.00%收益权、 Aries Capital Limited 的 40.00%股权（Aries International Limited 对其持股 60.00%） ，Aries Capital Limited 间接 持有上海狮华信息技术服务股份有限公司 55.34%股权，同时全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司持有上海狮华 信息技术服务股份有限公司 5.3886%股权，综合计算本公司享有上海狮华信息技术服务股份有限公司 35.8296%收益权。"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb22fb90ca1fde0253d7d52f3241aa3f", "内容": "2.重要联营企业的主要财务信息 期末余额或本期发生额 项目 上海狮华信息技术服务股份有限公司 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 对联营企业权益投资的账面价值 营业收入 净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营企业的股利 27,785,252.72 40,373,849.12 14,465,788.64 115,212,526.36 80,117,071.40 4,218,715.10 -530,986.90 3,687,728.20 27,369,719.79 36,210,776.16 12,974,176.26 118,037,638.68 93,602,047.64 6,164,186.43 -703,440.50 5,460,745.93 1,401,380.00 59,817,443.71 8,341,658.13 68,159,101.84 27,785,252.72 54,764,550.54 8,815,945.41 63,580,495.95 27,369,719.79 期初余额或上期发生额"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cc29cb7ccd64c84e866ca4de273c63f", "内容": "3.不重要联营企业的汇总财务信息 项目 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 ——净利润 ——其他综合收益 ——其他权益变动 ——综合收益总额 6,083,007.44 28,855,376.60 7,581,289.79 -1,498,282.35 2,768,922.75 26,086,453.85 774,297,198.17 546,320,870.99 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62f5afbc8a37208c4c5a1f349492e994", "内容": "九、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48c718a5673ff4179474dc759a11b644", "内容": "本公司的主要金融工具，包括现金、银行借款、可转换债券、其他计息借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司 184"}, {"行号": 3554, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baf163c79d1d4c32c24dda5f6df21b27", "内容": "的运营提供融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收款项和应付款项等。具体金融工具情况 见上述各项目附注。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 （一）金融工具分类 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值 （1）2019 年 12 月 31 日 以公允价值计量且其变动 金融资产项目 融资产 计入当期损益的金融资产 资产 货币资金 交易性金融资产 应收账款 应收款项融资 其他应收款 一年内到其期的非流动资产 长期应收款 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 798,287,483.57 7,464,233,028.04 43,932,189.29 368,582,039.84 7,893,790.03 4,000,000.00 449,620,250.90 1,585,510,155.78 708,674.16 1,585,510,155.78 708,674.16 7,464,233,028.04 43,932,189.29 368,582,039.84 7,893,790.03 4,000,000.00 449,620,250.90 798,287,483.57 以摊余成本计量的金 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 合计"}, {"行号": 3558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8907988bd0b8ff302905fb8c7a56a51b", "内容": "（2）2018 年 12 月 31 日 以公允价值计量且 金融资产项目 其变动计入当期损 持有至到期投资 贷款和应收款项 益的金融资产 货币资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据 应收账款 其他应收款 可供出售金融资产 长期应收款 7,369,651.04 52,500,445.05 5,997,445,840.85 451,507,747.97 52,500,445.05 5,997,445,840.85 451,507,747.97 1,004,316,247.68 1,004,316,247.68 7,369,651.04 185 57,640,444.36 57,640,444.36 1,484,176,743.08 1,484,176,743.08 可供出售金融资产 合计"}, {"行号": 3560, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d8367b1eeefe43a1c9b94bee89ccbcc", "内容": "2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值 （1）2019 年 12 月 31 日 以公允价值计量且其变动计入当 金融负债项目 期损益的金融负债 短期借款 应付账款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长期借款 租赁负债 长期应付款 451,404,457.68 183,729,722.88 141,380,514.33 451,404,457.68 183,729,722.88 141,380,514.33 1,446,657,346.94 6,065,283,575.17 352,613,500.31 180,644,624.37 1,446,657,346.94 6,065,283,575.17 352,613,500.31 180,644,624.37 其他金融负债 合计"}, {"行号": 3564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6375350c4ed25207650a1186db65e6", "内容": "（2）2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 3565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1d3fcb7930344654a691b58e19bb85d", "内容": "以公允价值计量且其变动计入当 金融负债项目 期损益的金融负债 短期借款 应付账款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他非流动负债 853,337,200.00 4,751,895,232.59 851,348,688.98 463,176,626.64 419,777,672.94 299,348,787.70 1,415,468,304.28 224,125,940.44 19,832,505.64 853,337,200.00 4,751,895,232.59 851,348,688.98 463,176,626.64 419,777,672.94 299,348,787.70 1,415,468,304.28 224,125,940.44 19,832,505.64 其他金融负债 合计"}, {"行号": 3567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94c538980782d328365dca1f8ef6d523", "内容": "（二）信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对要求采用信用方式进行交易的客户进行信 用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。"}, {"行号": 3569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 3571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1897fa6deb8f241ebc86dd57fd54d5d9", "内容": "本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源 自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区 域和行业进行管理。 本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。"}, {"行号": 3575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90c8c4d451e2707fe700d39ebff06429", "内容": "（三）流动风险 本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。 该工具既考虑其金融工具的到期日， 也考虑本公司运营产生的预计 现金流量。 本公司的目标是运用银行借款、 可转换债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。 本公 司统筹负责下属子公司的现金管理工作， 包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。 本公司的政策是定期监控短 期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获 得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。 2019 年 12 月 31 日金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析： 2019 年 12 月 31 日 项目 1 年以内 短期借款 应付账款 其他应付款 长期应付款 长期借款 1,446,657,346.94 6,065,283,575.17 334,419,040.85 133,842,361.13 211,156.49 40,000,000.00 63,186,287.49 78,708,296.18 451,404,457.68 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 1,446,657,346.94 6,065,283,575.17 334,419,040.85 315,736,944.80 451,615,614.17"}, {"行号": 3577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7445c932049c1a7204d3b763de82cc2e", "内容": "接上表： 2018 年 12 月 31 日 项目 1 年以内 短期借款 应付账款 其他应付款 长期应付款 长期借款 应付债券 853,337,200.00 4,751,895,232.59 712,380,809.33 160,516,863.65 46,712,580.06 782,261,872.94 37,361,550.24 83,120,571.58 42,290,803.11 150,680,004.66 299,348,787.70 1,378,106,754.04 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 853,337,200.00 4,751,895,232.59 712,380,809.33 436,608,243.00 346,061,367.76 2,197,730,177.22 187"}, {"行号": 3579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ddbbe31f8b5c4dfd29a8a3ad0d3697c", "内容": "2018 年 12 月 31 日 项目 1 年以内 其他非流动负债 1至2年 2至3年 3 年以上 19,832,505.64 合计 19,832,505.64"}, {"行号": 3583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8383120dcae8ad8dfb7fb2cb05b66f70", "内容": "（四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。 1、利率风险 本公司面临的市场利率变动的风险主要来源于本公司的长期借款以及应付债券。 本公司通过发行较低固定利率短期融资 券、企业债券及可转换债券等规避利率上升对成本的影响。 本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险， 并将于需要时考虑对冲重大利率风险。 2、汇率风险 本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子 公司的净投资有关。 下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、港币、台币、加元、英镑汇率发生合理、可能 的变动时，将对净利润(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和股东权益产生的影响。 本期 项目 汇率增加/(减少) 人民币对美元贬值 人民币对美元升值 人民币对港币贬值 人民币对港币升值 人民币对台币贬值 人民币对台币升值 人民币对加元贬值 人民币对加元升值 人民币对英镑贬值 人民币对英镑升值 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 利润总额/净利润增加/(减少) 8,005,748.46 -8,005,748.46 8,980,941.64 -8,980,941.64 677,489.85 -677,489.85 3,569,314.46 -3,569,314.46 874,919.83 -874,919.83 股东权益增加/（减少） 72,731,038.42 -72,731,038.42 72,097,986.35 -72,097,986.35 952,175.03 -952,175.03 51,451,055.84 -51,451,055.84 10,374,568.33 -10,374,568.33"}, {"行号": 3585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeba86d8128a0e1bdcf63cb531566488", "内容": "接上表："}, {"行号": 3590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b44b696a9a8d0f5b6ff7f9ad1f6acc63", "内容": "上期 项目 汇率增加/(减少) 人民币对美元贬值 人民币对美元升值 人民币对港币贬值 人民币对港币升值 人民币对台币贬值 人民币对台币升值 人民币对加元贬值 人民币对加元升值 人民币对英镑贬值 人民币对英镑升值 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 利润总额/净利润增加/(减少) 6,970,700.79 -6,970,700.79 3,640,093.79 -3,640,093.79 -147,449.04 147,449.04 1,788,051.84 -1,788,051.84 2,387,717.60 -2,387,717.60 股东权益增加/（减少） 63,572,365.09 -63,572,365.09 63,731,145.52 -63,731,145.52 247,312.19 -247,312.19 45,015,095.55 -45,015,095.55 11,948,435.94 -11,948,435.94"}, {"行号": 3592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0911da55b39da7017c2430784f3a9f6a", "内容": "3.权益工具投资价格风险 权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生 的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在中国、美国的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场 报价计量。 下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每增加 10% 的(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。"}, {"行号": 3594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cdda4b49375b86f18a999ad50e95d01", "内容": "2019 年度："}, {"行号": 3595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7fcfee8a0fb0a0796cf8ca69dc255b", "内容": "项目 上市类权益工具投资 交易性权益工具投资-A 股市场 交易性权益工具投资-美国纳斯达克 账面价值 53,491,061.89 42,466,064.00 11,024,997.89 利润总额增加 53,491,061.89 42,466,064.00 11,024,997.89 股东权益增加 53,491,061.89 42,466,064.00 11,024,997.89"}, {"行号": 3597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c01c042b26afbf279957f6971d5f708", "内容": "2018 年度："}, {"行号": 3598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01e398ab22d7a05acb3c1fd3919e3173", "内容": "项目 上市类权益工具投资 交易性权益工具投资-A 股市场 账面价值 21,807,706.09 6,823,250.00 利润总额增加 21,807,706.09 6,823,250.00 股东权益增加 21,807,706.09 6,823,250.00 189"}, {"行号": 3600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bac069f5d479a85c5dbe758c0fd12a2", "内容": "项目 交易性权益工具投资-美国纳斯达克"}, {"行号": 3604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcb87621271b21e51925b616a89200e9", "内容": "账面价值 14,984,456.09"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b308b34654ab38ad1cc5ab5bf16db7f", "内容": "利润总额增加 14,984,456.09"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5856014a13e2995b13f17f49182d319", "内容": "股东权益增加 14,984,456.09"}, {"行号": 3610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b72e500c7979dc35a5a2daeed60fb90f", "内容": "十、资本管理"}, {"行号": 3611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa66a1b79342c2a37a3cb25ee706a7e8", "内容": "本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力， 并保持健康的资本比率， 以支持业务发展并使股东价值最大 化。 本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。 为维持或调整资本结构， 本公司可 以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019 年度和 2018 年度，资 本管理目标、政策或程序未发生变化。"}, {"行号": 3613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baa1114adc03d3691f09827cf12a05aa", "内容": "（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 期末余额 项目 第一层次公允价值 计量 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 2.指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 （二）应收款项融资 （三）其他权益工具投资 持续以公允价值计量的资产总额 14,753,700.00 136,177,678.90 187,963,673.61 777,130,310.42 43,932,189.29 246,902,877.29 379,240,608.60 43,932,189.29 449,620,250.90 1,292,548,597.92 121,423,978.90 589,166,636.81 88,405,542.02 798,996,157.73 121,423,978.90 589,166,636.81 88,405,542.02 798,996,157.73 121,423,978.90 589,166,636.81 88,405,542.02 798,996,157.73 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价值 计量 合计"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5f78878699c772c0eed8e4e5e9743ba", "内容": "（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； （三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3620, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c60c6e93330d0615b5fcbe87b4ead5", "内容": "第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； （四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息 针对应收款项融资鉴于其期限较短， 资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大， 因此按其摊余成本确认为公允价值； 针对权益工具投资，根据被投资单体的不同情况 ，采取投资成本法、净资产账面价值法等确认公允价值。 （五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 本公司无持续第三层次公允价值计量期初与期末余额之间的调节信息的情况。 （六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 本公司无公允价值计量各层次之间转换的情况。 （七）本期内发生的估值技术变更及变更原因 本公司无发生的估值技术变更的情况。 （八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本公司无不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债的情况。"}, {"行号": 3624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cff5fe5d269047cdf413183c81468b2", "内容": "十二、关联方关系及其交易"}, {"行号": 3625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97448fd727e1898058fb1ed25d11bcfc", "内容": "（一）关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构 成关联方。 （二）本公司的主要投资者有关信息 持股比例 投资人名称 与本公司关系 期末(%) 赵文权 陈良华 孙陶然 吴铁 许志平 合计 股东与法定代表人 股东 股东 股东 股东 5.83 3.39 2.91 2.65 2.34 17.12 期初(%) 6.65 3.87 3.32 3.02 3.05 19.91"}, {"行号": 3627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75b84631fe8e893ce7a7d7eecdfcd5b3", "内容": "注：本公司控股股东、实际控制人赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、吴铁先生、孙陶然先生于 2016 年 3 月 15 日签署了 《<关于共同控制北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司并保持一致行动的协议书>及其补充协议之终止协议》以 （ 下简称“《一致行动解除协议》”） ，上述协议签署后，公司控股股东、实际控制人为赵文权先生。 191"}, {"行号": 3629, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02b97a5eadb552b083f9ee3d91b551a2", "内容": "同时孙陶然、陈良华、吴铁、许志平、赵文权等五方于 2016 年 3 月 15 日签署《关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有 限公司委托投票协议》 （以下简称“《委托投票协议》”） ，孙陶然将持有公司 72,479,708 股股份对应的投票表决权、陈良 华将持有公司 120,449,675 股股份对应的投票表决权、 吴铁将持有公司的 101,915,223 股股份对应的投票表决权、 许志平将 持有公司 102,514,730 股股份对应的投票表决权分别委托赵文权行使，委托期限为无固定期限，且不附加条件。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日，赵文权先生未收到《委托投票协议》及《委托投票协议》单方终止的通知，2017 年度继续行 使上述股票的投票表决权。 2018 年 1 月 25 日，陈良华、吴铁、许志平等三人分别将其持有的 44,110,000 股公司股份转让给了第三方，赵文权先 生不再享有已转让部分对应的投票表决权。同时 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日，赵文权先生未收到《委托投票协议》 单方终止的通知，2018 年度继续行使上述股票的投票表决权。 2018 年 2 月 8 日，许志平先生、陈良华先生、吴铁先生与赵文权先生分别签署了《委托投票协议之补充协议》 ，许志平 先生、陈良华先生、吴铁先生将其于委托协议签署日后分别增持获得 8,156,606 股股份，合计 24,469,818 股股份及其孳生 股份的投票权委托给赵文权先生全权行使， 自本协议签署之日起十二个月内不会提出解除投票协议； 孙陶然先生签署承诺书， 自本承诺签署之日起十二个月内不会提出解除《委托投票协议》 。 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，赵文权先生未收到《委托投票协议之补充协议》及《委托投票协议》单方终止 的通知，2019 年度继续行使上述股票的投票表决权。 （三）本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益” 。 （四）本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益” 。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 公司名称 先知数据科技（深圳）有限公司 北京数聚智连科技股份有限公司 蓝色光标电子商务国际集团有限公司 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 上海美广云商电子商务有限公司 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 北京北联伟业电子商务有限公司 广州蓝标品效营销策划有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 广州天地互联有限公司 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 关联关系 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 192"}, {"行号": 3633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "648c0ca9ded845189d6580be0e1fa72d", "内容": "公司名称 北京大颜色信息科技有限公司 欧泰谱（深圳）科技有限公司 欧泰普（上海）科技有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 北京今久联合房地产经纪有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 上海易试互动文化传媒有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 上海晶赞融宣科技有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 北京妙笔智能科技有限公司 深圳今鼎运营管理有限公司 西紅柿互动有限公司 北京欣风翼营销策划有限公司 北京界面精准广告有限公司 上海能因博知品牌管理有限公司"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97297639701a623bf8c73ae1cf0e0644", "内容": "关联关系 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 原联营企业 原联营企业"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cef3e6267b13f1a402f286d1ad999662", "内容": "（五）本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 拉卡拉支付股份有限公司 其他关联方与本公司关系 本公司高管施加重大影响的其他企业"}, {"行号": 3641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5191675026b3ae995a9dbac4d350d3c5", "内容": "（六）关联方交易 1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （1）采购商品/接受劳务情况表 关联方 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 关联交易内容 接受劳务 本期发生额 206,311,323.73 上期发生额 188,387,852.27 193"}, {"行号": 3643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7cca6cf7810e62c53e23d08c607f364", "内容": "关联方 欧泰谱（深圳）科技有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 广州天地互联有限公司 北京妙笔智能科技有限公司 欧泰普（上海）科技有限公司 西紅柿互动有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 北京北联伟业电子商务有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 北京界面精准广告有限公司 北京今久联合房地产经纪有限公司 北京数聚智连科技股份有限公司 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 先知数据科技（深圳）有限公司"}, {"行号": 3647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "353c8a186935a7110811797b8714d0de", "内容": "关联交易内容 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务"}, {"行号": 3649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6369c3e95753b094a408a823739825ad", "内容": "本期发生额 35,509,331.63 10,966,163.12 8,937,545.25 2,016,460.36 1,873,599.95 1,133,375.78 842,283.65 739,776.31 357,146.23 290,550.00 212,924.51 97,670.75 92,018.23 15,094.34"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08563238498f11bdfc226f54f7f7ade6", "内容": "上期发生额 6,177,108.65 8,030,940.39"}, {"行号": 3653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de68538317195fb99e43fa4aa406afef", "内容": "1,215,977.36 11,650,665.00"}, {"行号": 3655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d615f326c41a6f59a647a77f06a62baa", "内容": "534,679.20 3,367,822.33 3,510,977.87"}, {"行号": 3657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2db6390e79e647187e7d6578e9eec78c", "内容": "23,336,332.62 555,691.53 9,080,870.22 4,669,811.30 41,217.77"}, {"行号": 3659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5089adff2c69a11d1abe9c6024dde76", "内容": "（2）出售商品/提供劳务情况表"}, {"行号": 3660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2543a712ce74053698032f64f9e498f7", "内容": "关联方 北京玄鸟文化传媒有限公司 北京数聚智连科技股份有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 北京妙笔智能科技有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 欧泰谱（深圳）科技有限公司 拉卡拉支付股份有限公司 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 关联交易内容 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 本期发生额 10,662,221.23 9,649,346.50 6,209,245.28 3,485,296.14 2,681,736.00 2,385,699.02 2,140,741.51 1,843,828.00 5,734,130.47 55,094.34 6,928,539.34 18,113.21 194 528,301.89 2,131,395.94 上期发生额"}, {"行号": 3662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d251239cdde5a37da3d17c005b67c4", "内容": "关联方 北京今久联合房地产经纪有限公司 北京北联伟业电子商务有限公司 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 广州蓝标品效营销策划有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 蓝色光标电子商务国际集团有限公司 上海易试互动文化传媒有限公司 上海晶赞融宣科技有限公司 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 北京大颜色信息科技有限公司 北京界面精准广告有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 上海能因博知品牌管理有限公司"}, {"行号": 3666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5187fc12d107380623a2b5f1ce5c45e", "内容": "关联交易内容 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务"}, {"行号": 3668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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移动互联科技有 限公司 30,000,000.00 2019-06-19 2020-06-19 否 上海竞道广告有限公司 上海竞道广告有限公司 多盟睿达科技（中国）有限公司 多盟睿达科技（中国）有限公司 蓝色光标 （天津） 移动互联科技有 40,000,000.00 2019-05-09 2020-05-09 否 45,000,000.00 50,000,000.00 36,608,370.51 27,225,418.79 2018-03-13 2018-07-26 2019-11-27 2019-10-28 2019-03-13 2019-06-28 2020-11-25 2020-10-26 是 是 否 否 担保起始 担保到期 否已经"}, {"行号": 3679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 3681, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90597afd8c189917829ad451c385fc37", "内容": "担保是 担保方 被担保方 担保金额 日 日 履行完 毕 上海竞道广告有限公司、上海亿动信 息技术有限公司、Madhouse INC. 上海竞道广告有限公司、上海亿动信 息技术有限公司、Madhouse INC. Madhouse INC.、上海竞道广告有限公 上海竞道广告有限公司 司、上海亿动信息技术有限公司 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 北京蓝色光标数据科技股份有限公 司、Domob Ruida Limited 北京蓝色光标数据科技股份有限公 司、Domob Ruida Limited 北京蓝色光标数据科技股份有限公 司、Domob Ruida Limited 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 蓝色光标国际传播集团有限公司 北京思恩客科技有限公司 52,319,523.40 36,166,210.70 2019-11-06 2019-10-28 2020-02-06 2020-01-23 否 否 蓝色光标国际传播集团有限公司 55,807,491.64 2019-12-11 2020-02-10 否 蓝色光标国际传播集团有限公司 52,319,523.40 2019-12-19 2020-03-18 否 上海精准阳光文化传播有限公司 30,000,000.00 2019-05-09 2020-05-09 否 35,000,000.00 2019-06-27 2020-06-25 否 Madhouse Co.Limited 59,297,700.00 2019-11-29 2020-06-25 否 Madhouse Co.Limited 20,928,600.00 2019-07-23 2020-06-25 否 担保起始 担保到期 否已经"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eb83e77b088ce5a5400dbe4c7a06bf6", "内容": "（2）本公司作为被担保方"}, {"行号": 3686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d41970790ad56071bd69980d1ac256c", "内容": "担保是否已经履 担保方 赵文权 赵文权、北京蓝色光标公关顾问有限公司、 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 赵文权 赵文权 赵文权 赵文权、曹岩 赵文权、曹岩 赵文权、曹岩 赵文权、北京蓝色光标公关顾问有限公司、 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 196 50,000,000.00 50,000,000.00 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"本公司下属子公司北京今久广告传播有限责任公司于 2019 年 6 月同关联方拉卡拉支付股份有限公司全资子公司北京腾 祥商务服务有限公司（以下简称“腾祥商务公司” ）签订房屋买卖合同，转让其持有的北京市朝阳区崔各庄乡大望京村环境 整治土地储备项目 3 号地 1008-627 地块商业金融项目用地四号商务办公楼（中国锦）47 层 4706 室的房屋。本次转让依据 北京仁达房地产评估有限公司出具的仁达咨字[2019]第 201901105004908 号评估结果， 转让价格为 2,500.00 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，已全额收回转让款。 5.关键管理人员薪酬 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 5,960,000.00 上期发生额 5,645,000.00"}, {"行号": 3712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e84d7eed50f0678fd87b21e1c90fa3e0", "内容": "（七）大额关联方应收应付款项 1.应收项目 期末金额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初金额"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954", "内容": "197"}, {"行号": 3716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7128ab526687bda92dc8e1f41cd8a2ed", "内容": "期末金额 项目名称 关联方 账面余额 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 预付账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 北京玄鸟文化传媒有限公司 迈时纳普（北京）管理顾问有限公司 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 先知数据科技（深圳）有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 蓝色光标电子商务（上海）有限公司 上海易试互动文化传媒有限公司 广州蓝标品效营销策划有限公司 先知数据科技（深圳）有限公司 深圳今鼎运营管理有限公司 北京今久联合房地产经纪有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 先知数据科技（深圳）有限公司 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 8,800,000.00 6,747,999.00 3,000,000.00 2,500,000.00 10,633,758.52 730,037.77 坏账准备 1,576,656.50 2,190.12"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "442c114693073b40c2679ec022ef5581", "内容": "期初金额 账面余额 3,540,784.00 4,666,600.00 4,103,659.40 205,868.35 70,000.00 16,000.00 54,000.00 19,200.00 2,105.92 坏账准备"}, {"行号": 3722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f50695a7490648ae58c5f417027f12", "内容": "3,000,000.00 2,500,000.00 13,600,000.00 2,389,592.00"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b115cdb80e3a1eafd6c609d9f6afd317", "内容": "2.应付项目"}, {"行号": 3725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28cf197cef22051e2270b8ec19ba31e1", "内容": "项目名称 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 关联方 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 欧泰谱（深圳）科技有限公司 北京数聚智连科技股份有限公司 西藏山南北联伟业电子商务有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 西紅柿互动有限公司 北京掌慧纵盈科技股份有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 广州天地互联有限公司 1,377,546.00 430,000.00 262,521.44 132,547.80 50,000.00 92,000.00 2,466.00 92,000.00 786,034.00 198 期末金额 91,250,164.14 5,400,090.21 1,444,202.11 期初金额 576,330.00 3,995,264.31 3,891,019.61 173,928.00 1,377,546.00 145,164.80 525,042.89"}, {"行号": 3727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb6c63ed7ac8518b8e543af631dcfced", "内容": "项目名称 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款"}, {"行号": 3731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b142ea587c7717cbce0fbd063a5b7339", "内容": "关联方 北京妙笔智能科技有限公司 上海狮华信息技术服务股份有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 北京界面精准广告有限公司 天地互联科技（广州）有限公司 霍尔果斯大颜色信息科技有限公司 美啦美啦（北京）科技有限公司 上海美广云商电子商务有限公司 北京北联伟业电子商务有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c379d94efe6303e1010423ac935be8c", "内容": "期末金额 637.03 110,000.00"}, {"行号": 3735, "是否重复": 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公司期末其他权益工具行权价格的范围和 合同剩余期限 28,271,000.00（限制性股票） 7,234,300.00（股票期权） 首次授予期权行权价格为 10.05 元/股。公司股票期权激励计划期权行权有效 期为 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 27 日。 限制性股票的授予价格为 4.83 元/股，公司限制性股票激励计划期限为 2017 年 7 月 19 日至 2019 年 7 月 18 日。 内容"}, {"行号": 3750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "537ae0f2cb7f43b9a18e1d928b603164", "内容": "（二）以权益结算的股份支付情况 项目 内容 限制性股票：以公司股票市价为基础 授予日权益工具公允价值的确定方法 股票期权：布莱克模型 可行权权益工具数量的确定依据 按预计均可行权确定 199"}, {"行号": 3752, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01879f9a87bdda813dfae59075705d32", "内容": "项目 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额"}, {"行号": 3756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "337b4c15d00cac1a0404e74390945bca", "内容": "内容 141,542,767.15 -26,403,433.13"}, {"行号": 3758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d999b915a3bdcacad4cd062c9e3f2361", "内容": "（三）以现金结算的股份支付情况 本期无以现金结算的股份支付。 （四）无股份支付的修改、终止情况的说明 本期无股份支付的修改、终止情况。"}, {"行号": 3760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e254796e82faf640551e12c13e2d434", "内容": "（一）重要承诺事项 1.已工商注册但未实际出资的对外投资 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及下属子公司对 9 家对外投资部分出资义务未履行，相应未出资部分金额为 130,741,375.00 元，该部分未约定明确认缴出资时间。 （二）或有事项 1.重大诉讼事项 本公司下属子公司 Madhouse Co. Limited（以下简称“亿动香港” ）于 2019 年 12 月 30 日以深圳市搜秀电子商务有限 公司、Social E-Commerce Limited（二者以下简称“搜秀电商” ）未按约支付广告投放费用为由向上海国际经济贸易仲裁委 员会提起仲裁申请，要求搜秀电商支付广告投放费 1,446,132.20 美元和相应违约金。截至报告日，上述事项仍在诉前调解 阶段，尚未开庭，亿动香港按 60%计提了相应的坏账准备。"}, {"行号": 3763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f76c3018d46ab062482bb91a384c7c44", "内容": "（一）利润分配情况 无。 （二）其他 无。"}, {"行号": 3766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbce5510f94465ef5983862c1332e555", "内容": "（一）债务重组 本期本公司无重大债务重组。 200"}, {"行号": 3769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9455c6b324ee00fa0d36f73f3f0e4c2b", "内容": "（二）资产置换 1.非货币性资产交换 本期本公司无重大非货币性资产交换。 2.其他资产置换 本期本公司无重大其他资产交换。 （三）年金计划 本期本公司无年金计划。 （四）终止经营 本期本公司无终止经营。 （五）分部信息 本期本公司无分部报告。 （六）借款费用 本期本公司无重大借款费用。 （七）外币折算 本公司本期外币折算计入当期损益的汇兑差额 19,493,247.17 元。 （八）租赁 1.融资租赁出租人最低租赁收款额情况 本期本公司无融资租赁出租人最低租赁收款额情况。 2.经营租赁出租人租出资产情况 本期本公司无经营租赁出租人租出资产情况。 3.融资租赁承租人 （1）租入固定资产情况 期末余额 资产类别 原价 累计折旧 累计减值 准备 原价 累计折旧 准备 11,635,675.18 2,162,756.78 8,635,458.32 1,217,235.89 期初余额 累计减值"}, {"行号": 3773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28c3785a71b57f08cf4347f3a68fa140", "内容": "办公及电子设备 房屋及建筑物"}, {"行号": 3775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f389534fe994724641205090a7ac996c", "内容": "77,329,512.04 62,949,466.20"}, {"行号": 3777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6037ed87680d1310dc179b5e0f5c1a2e", "内容": "34,108,135.14 44,636,566.12"}, {"行号": 3779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293", "内容": "201"}, {"行号": 3781, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43eb48bde77e49fdb47dc8e8e44af598", "内容": "（2）以后年度最低租赁付款额情况 剩余租赁期 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 3 年以上 合计 108,000,000.03 最低租赁付款额 72,000,000.03 36,000,000.00"}, {"行号": 3785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f735f062f90464176c8b277c8994f4d6", "内容": "4.经营租赁承租人最低租赁付款额情况 剩余租赁期 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 3 年以上 合计 最低租赁付款额 97,868,731.91 111,008,453.14 102,761,237.22 59,701,170.31 371,339,592.58"}, {"行号": 3787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dd8d995fce337f657182aa68295fdc4", "内容": "5.披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款 本公司本期无售后租回交易。"}, {"行号": 3789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57c5ff1b8f161a67347bbd1a40fde266", "内容": "十七、母公司财务报表项目注释"}, {"行号": 3790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc3da5119a4a63c1a5a94dcf97b59d6a", "内容": "（一）应收账款 1.按账龄披露 账龄 6 个月以内（含 6 个月） 6-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 合计 期末账面余额 219,225,533.68 128,055,023.20 108,079,426.17 1,793,531.00 457,153,514.05"}, {"行号": 3792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e0562143b59fb8ee421a69ffc3390b", "内容": "2.按坏账计提方法分类披露 202"}, {"行号": 3794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f3e679aaa4aa1fe6b9985a785a889f5", "内容": "期末余额 类别 账面余额 金额 单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 组合 2 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收账款 合计 457,153,514.05 100.00 36,659,395.82 —— 420,494,118.23 457,153,514.05 452,259,647.72 4,893,866.33 100.00 98.93 1.07 36,659,395.82 36,659,395.82 8.02 8.11 420,494,118.23 415,600,251.90 4,893,866.33 比例（%） 金额 坏账准备 账面价值 计提比例（%）"}, {"行号": 3798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeba86d8128a0e1bdcf63cb531566488", "内容": "接上表："}, {"行号": 3799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d982d072553bb90fe5692160d76020fb", "内容": "期初余额 类别 账面余额 金额 单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 组合 2 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收账款 合计 374,104,806.08 100.00 5,800,406.33 —— 368,304,399.75 374,104,806.08 357,765,527.59 16,339,278.49 100.00 95.63 4.37 5,800,406.33 5,800,406.33 1.55 1.62 368,304,399.75 351,965,121.26 16,339,278.49 比例（%） 金额 坏账准备 账面价值 计提比例（%）"}, {"行号": 3801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d01378ed5823d3ae93d5adf47201a0", "内容": "（1）组合 1，以账龄作为信用风险特征组合（账龄分析）列示 坏账准备 账龄 期末余额 期末余额 6 个月以内（含 6 个月） 6-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 216,629,724.04 126,659,009.40 107,177,383.28 663,186.69 2,408,170.33 32,153,214.00 计提比例（%） 0.31 1.90 30.00 203 坏账准备"}, {"行号": 3803, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c6d854298d45f9a4c89bdce2738cde", "内容": "坏账准备 账龄 期末余额 期末余额 2-3 年（含 3 年） 合计 1,793,531.00 452,259,647.72 1,434,824.80 36,659,395.82"}, {"行号": 3807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4796dcec2ce5bc1f3187cb08800cdfd4", "内容": "坏账准备 计提比例（%） 80.00 ——"}, {"行号": 3809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a06e0ee781c630eca64941bc42dbeb56", "内容": "（2）组合 2 中，不计提坏账准备的应收账款 坏账准备 单位名称 期末余额 期末余额 天津蓝标博众文化传媒有限公司 北京思恩客科技有限公司 陕西蓝色光标品牌顾问有限公司 北京捷报数据技术有限公司 霍尔果斯博众文化传媒有限公司 合计 2,332,880.22 1,372,686.50 963,681.69 119,992.00 104,625.92 4,893,866.33 —— 计提比例 （%） 内部关联方往来， 无风险 内部关联方往来， 无风险 内部关联方往来， 无风险 内部关联方往来， 无风险 内部关联方往来， 无风险 坏账准备 计提理由"}, {"行号": 3811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff87a5261c6f95d98f7fde959b7d944", "内容": "3.坏账准备的情况 本期变动金额 类别 期初余额 计提 坏账准备 合计 5,800,406.33 5,800,406.33 30,858,989.49 30,858,989.49 收回或转回 转销或核销 其他变动 36,659,395.82 36,659,395.82 期末余额"}, {"行号": 3813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd5c649c78976c295487eae47fa1615f", "内容": "其中本期末无坏账准备收回或转回的应收账款。 4.本期末无实际核销的应收账款。 5.按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况 按应收对象集中度归集的期末余额原值前五名应收款项汇总金额 380,785,892.81 元，占应收款项期末余额原值的比例 为 83.29%。 6.本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。 （二）其他应收款 1.总表情况"}, {"行号": 3815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4", "内容": "204"}, {"行号": 3817, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eab637d25d983019c4c7fbf6703794f7", "内容": "（1）分类列示 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 83,392,800.00 187,606,243.95 270,999,043.95 期末余额 期初余额 7,837,500.05 75,000,000.00 214,972,304.12 297,809,804.17"}, {"行号": 3821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "237333e0521cbebf73409da8e81dca03", "内容": "2.应收利息 （1）应收利息分类 项目 银行存款利息 资金拆借利息 合计 7,837,500.05 7,837,500.05 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9d19f675edbb659c3010e16070cafd4", "内容": "（2）本期末本公司无重要的逾期利息。 3.应收股利 （1）应收股利 被投资单位 北京今久广告传播有限责任公司 合计 期末余额 83,392,800.00 83,392,800.00 期初余额 75,000,000.00 75,000,000.00"}, {"行号": 3825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c26022e417752da358e5a94ecacc4be", "内容": "（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 无。 4.其他应收款 （1）按账龄披露"}, {"行号": 3826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81aef7c801b3016333fcad0a82836092", "内容": "账龄 6 个月以内（含 6 个月） 6-12 个月（含 12 个月） 1-2 年（含 2 年） 1,500,000.00 205 期末账面余额 75,303,805.00"}, {"行号": 3828, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cc942ef5ee75cbb914a0bdfe3ce8339", "内容": "账龄 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计"}, {"行号": 3832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ceb8f27a68c364fb47547a2aae26e17b", "内容": "期末账面余额 7,818,438.00 102,984,039.00 187,606,282.00"}, {"行号": 3834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed66d48bb22f4083b5a7d2219fca100d", "内容": "（2）按款项性质分类情况 款项性质 股权对价调增款 关联方往来款 代缴股权对价调增款个税 预付押金 业务开展保证金 项目借款 其他 合计 3,805.00 187,606,282.00 期末账面余额 88,984,039.00 75,300,000.00 14,000,000.00 7,818,438.00 1,500,000.00 期初账面余额 89,000,000.00 102,500,000.00 14,000,000.00 7,818,438.00 1,500,000.00 120,672.84 60,000.00 214,999,110.84"}, {"行号": 3836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8409fd1196ac8908c45d16e637a44772", "内容": "（3）坏账准备计提情况 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年1 月 1 日其他应收款 账面余额在本期 ——转入第二阶段 ——转入第三阶段 ——转回第二阶段 ——转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 2,500,000.00 2,500,000.00 206 -26,768.67 2,500,000.00 2,473,231.33 26,806.72 第二阶段 整个存续期预期信用损失（未 发生信用减值） 第三阶段 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） 26,806.72 合计"}, {"行号": 3838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "976cb5e46d4d01122b39191be491e6f3", "内容": "第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 其他变动 2019 年 12 月 31 日余额 38.05"}, {"行号": 3842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90970598365e5e702f67fa96e182fbe", "内容": "第二阶段 整个存续期预期信用损失（未 发生信用减值）"}, {"行号": 3844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a9f287f1854554396447c8bc966d53f", "内容": "第三阶段 整个存续期预期信用损失 （已发生信用减值） 合计"}, {"行号": 3846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86909dddc7577494b2aedbea929f68eb", "内容": "38.05"}, {"行号": 3848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ba5f40a81068721ccedd26e9c405354", "内容": "（4）坏账准备的情况 本期变动金额 类别 期初余额 计提 坏账准备 合计 26,806.72 26,806.72 2,473,231.33 2,473,231.33 收回或转回 转销或核销 2,500,000.00 2,500,000.00 其他变动 38.05 38.05 期末余额"}, {"行号": 3850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d244eb31aa299640b21f250ec231c3", "内容": "本期末无转回或收回的其他应收款坏账准备。 （5）本期实际核销的其他应收款情况 项目 先知数据科技（深圳）有限公司 本期发生额 2,500,000.00"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdbc7ceaed9d325a98e2dc90cb98d96", "内容": "（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应收款 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 总额的比例（%） 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 李芃 新余博杰投资咨询合伙企业（有限公司） 北京京东方松彩创新有限公司 多盟睿达科技（中国）有限公司 合计 关联方往来款 股权对价调增款 股权对价调增款 预付押金 关联方往来款 70,000,000.00 43,984,039.00 41,400,000.00 7,818,438.00 5,300,000.00 168,502,477.00 1 年以内 3 年以上 3 年以上 2-3 年 1 年以内 37.31 23.44 22.07 4.17 2.83 89.82 末余额 坏账准备期"}, {"行号": 3854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12c9165f195e32b310c3ecdc695f62f1", "内容": "（三）长期股权投资"}, {"行号": 3855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e375ed0f7b2e577599a15cb41c6df41c", "内容": "项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}, {"行号": 3859, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30ba777c6d5f987bf7a7b84e947303ff", "内容": "账面余额 准备 对子公司投资 对联营、合营企业投资 合计 8,957,941,600.43 210,544,548.04 9,168,486,148.47"}, {"行号": 3863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea320be72eea5adf4f71651fa25110d", "内容": "减值 账面价值 账面余额"}, {"行号": 3865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51c7f21d18938cced07a2a0cbbf50f04", "内容": "减值 准备 8,957,941,600.43 210,544,548.04 9,168,486,148.47 8,454,706,458.41 189,293,794.35 8,644,000,252.76 8,454,706,458.41 189,293,794.35 8,644,000,252.76 账面价值"}, {"行号": 3867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61a1dedc98feb82e0d065b1093eeaa2d", "内容": "1.对子公司投资"}, {"行号": 3868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32c8cb638ad9c72e9a84eeae17be9fce", "内容": "本期增减变动 序 被投资单位名称 号 期初余额 追加投资 投资 资损益 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 蓝瀚（上海）科技有限公司 西藏山南东方博杰广告有限公司 蓝色光标（上海）投资管理有限公司 蓝色光标国际传播集团有限公司 蓝色光标无限互联（北京）投资管理有限公司 北京捷报数据技术有限公司 浙江蓝色光标数据科技有限公司 北京蓝色光标公关顾问有限公司 北京智扬唯美科技咨询有限公司 北京蓝色印象品牌顾问有限公司 深圳蓝色光标互动营销有限公司 上海蓝色光标品牌顾问有限公司 上海蓝色光标数字文化传播有限公司 广州蓝色光标市场顾问有限公司 上海蓝色光标公关服务有限公司 北京思恩客科技有限公司 山南蓝色光标数字营销有限公司 北京今久广告传播有限责任公司 精准阳光（北京）传媒广告有限公司 蓝色光标（天津）市场营销有限公司 2,945,529,928.06 2,557,714,904.86 500,000,000.00 939,755,380.34 100,000,000.00 33,500,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1,500,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 192,230,000.00 5,006,275.96 9,700,000.00 418,000,000.00 124,000,000.00 5,000,000.00 326,249,969.19 35,000,000.00 10,000,000.00 108,750,000.00 304,577,798.75 152,000,000.00 288,598,400.00 50,000,000.00 20,000,000.00 1,500,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 242,230,000.00 5,006,275.96 9,700,000.00 570,000,000.00 412,598,400.00 5,000,000.00 434,999,969.19 339,577,798.75 10,000,000.00 11,000,000.00 81,405,142.02 339,577,798.75 1,429,458,446.40 调整 减少 确认的投 合收益 权益法下 其他综"}, {"行号": 3870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091d584fced301b442654dd8c23b3fc9", "内容": "208"}, {"行号": 3872, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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100,000,000.00 281,750,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 132,000,000.00 16,000,000.00 95,000,000.00 其他权益 现金红利 减值准备 3,026,935,070.08 2,897,292,703.61 1,929,458,446.40 939,755,380.34 100,000,000.00 44,500,000.00 20,000,000.00 本期计提 其他 期末余额 值准备 资产减"}, {"行号": 3879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 3881, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de16c3184ad750b76aa58b284a4859ec", "内容": "本期增减变动 序 被投资单位名称 号 变动 20 21 22 蓝色光标（天津）市场营销有限公司 北京美广互动广告有限公司 广州蓝色光标数字营销有限公司 合计 4,700,000.00 1,224,133,572.13 8,957,941,600.43 70,000,000.00 其他权益 现金红利 减值准备 本期计提 其他 期末余额 值准备 资产减"}, {"行号": 3885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3caeaf65557fef382c8ee5f687be8fbb", "内容": "2.对联营企业投资"}, {"行号": 3886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4157b92766a766cf37836615d1070277", "内容": "本期增减变动 序 被投资单位名称 号 期初余额 追加投资 减少投资 的投资损益 1 2 3 4 5 6 7 8 北京数聚智连科技股份有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 上海易络客网络技术有限公司 乐约信息科技（上海）有限公司 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 上海天与空广告股份有限公司 上海能因博知品牌管理有限公司 合计 79,604,119.19 39,964,291.99 23,196,739.90 17,878,553.46 11,932,810.42 8,074,005.87 8,463,968.36 179,305.16 189,293,794.35 19,100,000.00 10,970,643.02 179,305.16 11,149,948.18 13,256,728.37 2,153,993.68 19,100,000.00 9,140,939.92 5,404,254.55 -200,869.15 -464,221.30 -3,790,310.56 60,260.25 3,106,674.66 2,153,993.68 收益调整 权益变动 权益法下确认 其他综合 其他"}, {"行号": 3888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32b7ba092c81c2415ef95a0bbe0c2145", "内容": "接上表:"}, {"行号": 3889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a718695d95d97432df8e8303e57ab0f", "内容": "本期增减变动 资产减 序号 被投资单位名称 现金红利 减值准备 1 2 3 4 5 北京数聚智连科技股份有限公司 北京玄鸟文化传媒有限公司 微岚星空（北京）信息技术有限公司 上海易络客网络技术有限公司 乐约信息科技（上海）有限公司 1,510,020.18 88,745,059.11 62,958,526.36 22,995,870.75 17,414,332.16 10,296,493.54 本期计提 其他 期末余额 值准备"}, {"行号": 3891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557", "内容": "210"}, {"行号": 3893, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b497ebe3e91d5e224e8d6ea49758eea", "内容": "本期增减变动 资产减 序号 被投资单位名称 现金红利 减值准备 6 7 8 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 上海天与空广告股份有限公司 上海能因博知品牌管理有限公司 合计 2,110,020.18 210,544,548.04 600,000.00 8,134,266.12 本期计提 其他 期末余额 值准备"}, {"行号": 3897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80923e91335dc9810fab24b1aa0968fd", "内容": "（四）营业收入、营业成本 1.营业收入及营业成本 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 604,468,515.95 1,224,167.92 605,692,683.87 459,218,969.04 成本 459,218,969.04 收入 719,025,898.08 3,560,010.50 722,585,908.58 490,003,572.51 成本 490,003,572.51 上期发生额"}, {"行号": 3899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e696b52d5bf0b72c3de62344a6c17109", "内容": "（五）投资收益 产生投资收益的来源 成本法核算的长期股权投资收益 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 理财收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 合计 1,310,904,986.45 本期发生额 1,224,133,572.13 68,496,845.79 4,013,701.65 13,256,728.37 874,453.82 129,684.69 2,163,578.47 63,911,685.53 801,800.00 862,637,544.26 上期发生额 756,190,000.00 23,565,664.75 10,931,839.71 5,072,975.80"}, {"行号": 3901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f372dfb1e8787d06b36cc1919fb4ee2", "内容": "（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益 情况 211"}, {"行号": 3904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f14789e9492c88c2d5d456161130fbe4", "内容": "1.报告期非经常性损益明细"}, {"行号": 3907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f40bf7aec2335a647f5c15edd009d43", "内容": "非经常性损益明细 （1）非流动性资产处置损益 （2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 （15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 减：所得税影响金额 扣除所得税影响后的非经常性损益 325,472,664.35 69,335,828.00 256,136,836.35 212 -1,072,763.07 357,701,899.89 6,308,012.94 金额 -37,464,485.41 说明"}, {"行号": 3909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d12d490fb19d4bc5a6ca45498df7c59f", "内容": "非经常性损益明细 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 归属于少数股东的非经常性损益"}, {"行号": 3913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f14593595803c5f0b67d65fc17c2b1a", "内容": "金额 256,868,131.65 -731,295.30"}, {"行号": 3915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f411d0f1f925d9b48d8c1d451bd809b1", "内容": "说明"}, {"行号": 3917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10bf2db3ea1df500aa03be9ab96754eb", "内容": "（二）净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77de8c70edef3901d73d12805a35eb70", "内容": "每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 5.88 0.19 0.19 9.22 0.30 稀释每股收益 0.30"}, {"行号": 3920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979d472a84804b9f647bc185a877a8b5", "内容": "213"}, {"行号": 3922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a217bea2e980869b7819133d6d5b6d8", "内容": "北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b515f33eb73ff08c1ab09b132488c2fc", "内容": "第十三节备查文件目录"}, {"行号": 3925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b1fa065c72df2386bb1b4ac024cc6a4", "内容": "一、载有公司负责人赵文权先生、主管会计工作负责人熊剑先生、会计机构负责人陈剑虹女士签名并盖章的财务报表； 二、载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师周百鸣、张子贺签字并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、在其他证券市场公布的年度报告。"}, {"行号": 3927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265", "内容": "214"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 7, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d728df7b2d935f6da8c4d0b01083f94", "内容": "公司代码：600673 债券代码：163048 债券代码：163049 债券代码：163150"}, {"行号": 11, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f842ab49fba935bb5c9f6f978e07210e", "内容": "公司简称：东阳光 债券简称：19 东科 01 债券简称：19 东科 02 债券简称：20 东科 01"}, {"行号": 13, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1654d153b8f87f652969b23b9f1d07b1", "内容": "广东东阳光科技控股股份有限公司 2019 年年度报告"}, {"行号": 15, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a84891b3e62f34262f068c43dd79b3", "内容": "1 / 256"}, {"行号": 17, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 19, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27fe8c45e23e6d75b2f65f11e8001f1b", "内容": "重要提示"}, {"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f512f7c212e2382eae5966d34dc5e2c3", "内容": "一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张寓帅、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟章保 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司上年度期末未分配利润634,664,246.44元 ，母公司2019年度实现净利润-3,592,920.82元，分配红利207,899,504.63元，提取盈余公积0.00元 ，2019年末可供股东分配的利润590,313,811.20元，资本公积金1,297,970,372.42元。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价， 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年 度现金分红的相关比例计算” ，报告期内，公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份，2019年度 已累计回购金额为79,924.05万元（不含交易费用） ，视同现金分红79,924.05万元。 鉴于公司已于2019年实施回购股份，在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平 、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，建议公司2019年度不再进行 利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展 以及流动资金需求。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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释义.....................................................................................................................................5 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 公司业务概要...................................................................................................................10 经营情况讨论与分析.......................................................................................................15 重要事项...........................................................................................................................32 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................55 优先股相关情况...............................................................................................................62 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................63 公司治理...........................................................................................................................70 公司债券相关情况...........................................................................................................74 财务报告...........................................................................................................................78 备查文件目录.................................................................................................................241"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e54ce3fa9f28a330eec5d6e5eb657a89", "内容": "4 / 256"}, {"行号": 41, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 43, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bcb1daf40533a9c15ff59caac380aba", "内容": "在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 广东证监局 上交所 药监局 医保局 卫健委 本公司/公司/母公司/东阳光 深圳东阳光实业 东阳光药 报告期 发行股份购买资产/重大资产 重组 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会广东监管局 上海证券交易所 中国国家药品监督管理局 国家医疗保障局 国家卫生健康委员会 广东东阳光科技控股股份有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司，为公司控股股东 宜昌东阳光长江药业股份有限公司，为公司控股子公司 2019 年度 公司发行股份购买公司控股股东深圳市东阳光实业发展 有限公司所实际控制的香港联合交易所主板上市公司宜 昌东阳光长江药业股份有限公司 （股票代码： 01558.HK） 的所有内资股股份"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 52, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e", "内容": "第二节"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11178d0f554bfe42fdf8abdce24c814", "内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式"}, {"行号": 55, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d176161da36bb2c0bb25b60e254243a9", "内容": "广东东阳光科技控股股份有限公司 东阳光 GUANGDONG HEC TECHNOLOGYHOLDING CO., LTD GDHEC CO.,LTD 张寓帅"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f50f71f1901ec5f6d7c06a1eae78c6e", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 王文钧 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 （0769）85370225 （0769）85370230 wwj1016@dyg-hec.com"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6eec10926e2a1a52f72588831fb7352", "内容": "证券事务代表 邓玮琳 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 （0769）85370225 （0769）85370230 dengweilin@dyg-hec.com"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a08ad3372039caf3c4ed41b367d810ad", "内容": "5 / 256"}, {"行号": 64, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "780dcad914a348cf1ab0cc1a89e814e5", "内容": "三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 512721 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 523871 WWW.HEC-AL.COM yzg600673@126.com"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc035b3cf87a70615100b99241ac33dc", "内容": "四、 信息披露及备置地点 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券日 报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露媒体名称"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0d8ddff98747ecf74f2c261e4f8a130", "内容": "五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 东阳光 股票代码 600673 变更前股票简称 东阳光科"}, {"行号": 72, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bbc75f716ed7ff3ddc87518f24df709", "内容": "六、 其他相关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 总部地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼；四川分所地址：成都市高新 区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层 邱鸿、陈继平 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 高书、潘念欧 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 74, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "926c522603c21a6a3090f3d21db87561", "内容": "公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cb1c252b4128568d5a988a9f53e50f0", "内容": "签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 办公地址 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4685d43ff5fafe666b6b0bbfed31687", "内容": "6 / 256"}, {"行号": 80, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d007ad6346f337b196cc53bfa65fd9e1", "内容": "七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2017年 同期增减 (%) 26.43 9,002,599,101.78 2.01 846,869,033.86 19.21 57.62 本期末比上 年同期末增 减（%） 1.84 34.58 496,872,457.34 1,225,639,876.45 2017年末 5,705,098,446.65 17,189,888,576.02"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb6af0c3b2dddf742063fd3b4b53fc7", "内容": "主要会计数据 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9169a5e5d772b54ffdc7201a259b3d06", "内容": "2019年 14,767,210,574.93 1,112,477,114.65 917,444,272.15 2,215,869,577.48 2019年末"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ae5d4bf943a1193762884233b8a52f0", "内容": "2018年 11,680,243,725.51 1,090,592,256.44 769,597,492.49 1,405,852,831.39 2018年末 6,800,169,848.78 19,622,420,383.20"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e994e1333711547ddf61265630dd270d", "内容": "归属于上市公司股东的净资产 总资产 (二) 主要财务指标 主要财务指标"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8f7b5f046138ffeb80cceefd0999384", "内容": "6,925,128,622.76 26,407,067,499.75"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf2d757b7f65f42cc3621bb596acfc26", "内容": "2019年 0.38 0.38 0.31 16.14 13.31"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ea37969166c80c15128a7b29b5345ea", "内容": "2018年 0.36 0.36 0.29 17.46 14.18"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99b1d4ea90e320d8356dc8d62c4c215f", "内容": "基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8830b03d54f2fc6478c5be2d5db9422a", "内容": "本期比上年同期增 减(%) 5.56 5.56 6.90 减少1.32个百分点 减少0.87个百分点"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abc210d98cb174e7ae17b68a38c434fd", "内容": "2017年 0.28 0.28 0.20 15.80 9.27"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9badd4cda708f3089c1262b3e5493566", "内容": "报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5dcbcb935ef7083f3b9d8e7b4bd90df", "内容": "7 / 256"}, {"行号": 108, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50570f7a02cbd94a81aeff5abe2e89db", "内容": "八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,914,829,094.57 454,060,909.23 437,181,849.69 798,104,656.94 第二季度 （4-6 月份） 3,478,867,542.09 154,289,659.76 146,949,302.07 485,396,414.23 第三季度 （7-9 月份） 3,214,658,968.67 188,519,696.48 128,236,071.29 276,853,936.23 第四季度 （10-12 月份） 4,158,854,969.60 315,606,849.18 205,077,049.10 655,514,570.08"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d3899c1ea0c75c716c97999ae69a96b", "内容": "季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09b7162bfe42ad462eee1b74076cd82", "内容": "8 / 256"}, {"行号": 116, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62d55854b24b56134c337516d691289", "内容": "十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 201,769,051.83 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4f8e33caf7374d9efcbc26de5b77819", "内容": "9 / 256"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03ae3a86e6c5209a8402d098d5e26c9", "内容": "2019 年金额 -17,815,483.09"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb79e7adf4309342b96377d457c3741f", "内容": "附注（如 适用）"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb50340cbad2342584e1986cac5c13d", "内容": "2018 年金额 -26,575,573.62"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be705676d55a07b380fd39305cef0be2", "内容": "2017 年金额 -14,779,828.10"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202c25656931221bf0f2f811b15f0e1c", "内容": "71,980,109.63"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5148de47d55c6c9738d7a81047d93344", "内容": "59,592,316.06"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa569fede511ed2fd54313ac051cb281", "内容": "59,892,725.61"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a440786d1dfb61b305fd89e7d26e1a49", "内容": "552,748,025.34 -3,865,877.06 15,357,783.10"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f037508e9ca73d018201e2be6f0b34f0", "内容": "647,100,825.83 -11,382,536.88"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e074915d30569793f0ac4a48af28e2", "内容": "-6,295,153.77"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa8b57053242970ddad10ad56931915", "内容": "1,228,627.27"}, {"行号": 143, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95278e0e045dfb5fe867d0cd95746bbb", "内容": "采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 交易性金融资产 交易性金融负债 合计 期初余额 540,154,089.29 1,404,850.00 541,558,939.29 期末余额 684,735,837.96 604,277,193.11 1,289,013,031.07 当期变动 144,581,748.67 602,872,343.11 747,454,091.78 对当期利润的影响金额 113,581,748.67 89,336,338.03 202,918,086.70 -39,494,408.85 -16,270,802.82 195,032,842.50 -276,627,315.70 -1,306,302.88 320,994,763.95 -326,854,462.77 -2,619,131.10 349,996,576.52 -1,269,747.14 4,100,985.42 -2,589,643.34"}, {"行号": 147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bda1e49b224c278d7d41ddd1bb80dbdd", "内容": "十二、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "227094110fae663969153ea344fd1dbd", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司的主营业务包括电子新材料、 合金材料、 化工产品、 医药制造四大板块， 具体情况如下： （1）电子新材料 产品主要为铝电解电容器用电极箔（包含腐蚀箔和化成箔） 、铝电解电容器、软磁材料等。在 电极箔领域，公司产品覆盖低压、中高压全系列，产品技术领先，其中高压化成箔具备高比容、 低散差的特性，产品规格门类齐全；低压化成箔为软态变频箔，具备高电容、低阻抗、耐高压、 机械加工性能好的特性，公司低压化成箔涵盖 6.5V 到 170V 全电压系列产品，目前是国内最大的 低压变频化成箔工厂。公司电极箔产品在国内外电极箔市场均有一定的市场地位，产能规模和技 术水平领先，是国内少数能大批量出口的电极箔生产企业，产品热销全球三大铝电解电容器企业 Nippon Chemi-con、NICHICON、RUBYCON、韩国三和、台湾金日、立隆、及江海股份等国内外 一线电容器生产商。"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7461894df08863f50d28a887b6e6d379", "内容": "10 / 256"}, {"行号": 157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd6dd1b80091a12ec3ce24e1f22d758d", "内容": "（2）合金材料 产品主要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔。其中公司拥有目前国内最大的电子光箔加工基地， 生产的电子光箔主要自用于制造电极箔。亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）的制 造，经过多年的自主开发，公司在空调箔、亲水箔涂料的生产工艺控制技术上获得突破，形成了 具有自主知识产权的“高性能涂层铝箔加工新技术” ，大幅提高了亲水箔的整体性能，其工艺技术 处于国内领先、国际先进水平，产品稳定供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流 空调生产企业；钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料，广泛用于高端汽车热交换器、中央空调、 分空设备等领域，产品技术壁垒高。公司通过引进先进钎焊箔技术，产能规模和技术水平领先， 主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装、 德国马勒贝洱、 法国法雷奥、 韩国翰昂等。 （3）化工产品 产品主要包括电化工产品、氟化工产品等。其中电化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所 需的高纯盐酸和烧碱，同时生产液氯、双氧水及甲烷化物。公司拥有广东省最大的氯碱化工生产 基地，长期为粤港澳自来水厂提供公共场所用的液氯、双氧水等消毒杀菌产品。此外，公司生产 的新型环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加，目前公司与国内外众 多空调生产企业建立了密切合作关系，包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美 国霍尼韦尔等。 （4）医药制造 公司通过控股子公司东阳光药开展医药制造业务，从事国内制剂的研发、生产、销售，涵盖 抗病毒、内分泌、心血管等疾病治疗领域。主要产品包括用于治疗病毒性流感的药品可威（磷酸 奥司他韦） 、治疗内分泌及代谢类疾病的药品尔同舒（苯溴马隆） 、抗感染药物琳罗星（莫西沙星 片） 、阳之克（克拉霉素缓释片） 、治疗心血管疾病的药品欧美宁（替米沙坦片）及欣海宁（氨氯 地平片） 。东阳光药的核心产品为可威系列产品（包括可威胶囊和可威颗粒） ，并拥有全球独家专 利的磷酸奥司他韦颗粒剂型，市场占有率国内领先。东阳光药磷酸奥司他韦胶囊已通过了仿制药 一致性评价，且为国内首家及目前唯一一家通过。 2、经营模式 （1）电子新材料、合金材料、化工产品板块 公司采取以销定产的生产模式，由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审，将评 审结果反馈至销售部门及客户，确定订单情况后制定生产计划并实施，保证公司库存处于合理范 围区间。生产中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、库存情况、历史需求等因素"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b04e32ad9548bc9067da520f1f2d86", "内容": "11 / 256"}, {"行号": 163, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be6842ce43cfe3a57e61ed5b9bdac7e1", "内容": "确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据生产部门下达的指令进行采购。 电子新材料、合金材料、化工产品等板块产品销售主要采用直销方式，产品直接向下游企业 客户销售。目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系，客户包括日本知名铝电解 电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容 器股份有限公司、万裕等、国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司 通过与日本 UACJ 株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作，借助其全球销售渠道，拓展公 司产品的销售范围。 （2）医药制造板块 医药制造板块的的生产原则上以销定产，由生产部门编制生产计划，综合考量药品的销售情 况、库存情况、有效期等因素进行生产。生产过程中，东阳光药实行严格的质量管理制度，生产 过程严格遵循 GMP 及其他规范要求，每批产品均需履行严格的质量检验，仅在质量检验合格并 按相关程序审核予以放行后，方能开始销售或入库储存。东阳光药对采购工序进行审慎规划，适 时购入足以应付生产过程所需的原材料数量，在保证生产的同时减低存货过剩的风险。 东阳光药基于学术推广及加强和优化商业分销等两大中心策略，通过学术推广活动等销售及 市场推广活动提升公司医药产品在医院及其他医疗机构的覆盖率。 产品销售主要面向获 GSP 认证 的第三方分销商，东阳光药根据经销商的订单，安排仓库配货和发货。目前东阳光药已逐步建立 了遍布全国的分销网络，组建专业的学术推广队伍将公司业务覆盖面拓展至全国医院及其他医疗 机构，同时与九州通医药集团股份有限公司、华润医药商业集团有限公司、111 集团旗下的广东 一号药业有限公司、阿里健康科技（中国）有限公司等知名医药流通商和线上运营商开展战略合 作，积极开拓 OTC、互联网等销售渠道，加强公司产品的终端覆盖。 3、行业情形 （1）电子元件材料制造行业情形 公司的主营及核心竞争力产品电子光箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）为铝电解电容器用 铝箔，属于电子元件材料制造行业，为电子信息制造业的细分行业。电极箔作为铝电解电容器的 关键元器件，随着传统消费类和工业类电子产品的升级换代，绿色节能领域、新一代通讯领域等 新兴细分产业的加快发展以及 5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进，对 铝电解电容器的性能提出更高的要求，其市场需求持续增加，相应为电极箔行业带来了持续增长 的市场需求。 根据《2019 年中国电子信息制造业综合发展指数报告》 ，在国际环境复杂多变、行业新旧动"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0217eaf72b9b1a690bfb0bf0d2f8810", "内容": "12 / 256"}, {"行号": 169, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff7557e1e9347ad9d316278683792e8a", "内容": "能转换的关键阶段，我国电子信息制造业保持总体平稳、转型加快的运行态势。报告期内，外部 环境的不确定性加大、国内外竞争加剧以及市场动力不足等问题突出，给国内电极箔行业的短期 发展带来了一定的压力。目前国内电极箔行业的市场竞争依旧激烈，但未来随着市场秩序进一步 规范，行业内部资源集中度的不断提高，由行业整合引致的高端产品壁垒将日益突出，研发能力 较强、技术水平较高、具备成本优势、环保治理能力的电极箔生产企业将拥有较强的竞争优势。 （2）医药制造行业情况 详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“ （四）行业经营性"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d2723cca2da661f27df642bfd1998f", "内容": "信息分析”之“医药制造行业经营性信息分析”相关内容。"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5f600b94942f6215e6effdf1cdd073", "内容": "二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 1、研发创新平台优势 公司以强大的研发实力作为公司核心竞争力， 下设研究院经过多年潜心研发， 已拥有持续的、 系统的研发能力，为公司持续发展作出巨大贡献。研究院被评为国家技术中心（ “广东省工程技术 研发中心”，主要围绕电子元器件、含氟新材料、储能产业等领域进行创新研发。研究院拥有 1 ） 个博士后科研流动站，配备优秀的专职研发团队。研究院建立了科学、完善的研发管理体系，依 托 8000 ㎡的先进研发实验室、 价值过亿的进口设备以及优秀的研发人才， 为研发具有自主知识产 权的新产品与新技术奠定坚实基础。 公司控股子公司东阳光药拥有独立的医药研发团队，从事抗病毒和内分泌及代谢疾病领域产 品的开发， 目前已向药监局提交了国家 1 类新药磷酸依米他韦和重组人胰岛素注射剂的上市申请， 其余在研项目进展顺利。 2、技术合作优势 经多年研发与发展，公司在电子新材料、合金材料等领域已形成自主核心技术。为进一步提 高公司研发实力，公司积极与拥有先进技术的国内外知名企业与机构展开技术合作，同时引进大 量国内外知名的专家教授进行技术指导，推动公司研发项目的开展。目前公司分别与日本最大的 铝箔生产企业株式会社 UACJ、台湾上柜公司立敦科技股份有限公司在电子光箔、钎焊箔、电池 铝箔、低压电极箔领域建立了长期稳定的技术合作关系；与全球第三铝浆及铝粉生产企业东洋铝 业株式会社在具有更高附加产值的粉末积层箔及粉末积层化成箔项目上开展研发合作。 在医药制造领域，子公司东阳光药与太景医药研发（北京）有限公司组建合资公司，共同从"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17634fc38532e7ac7880c0e3ca7362fa", "内容": "13 / 256"}, {"行号": 178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02db862a235585c3665b6081abd24722", "内容": "事抗丙肝新药（磷酸依米他韦与伏拉瑞韦）的研发、生产及销售。 3、产业链和产业协同优势 公司在不断横向延伸产业链，注重将产业链向纵深方向发展，通过自主研发和技术合作，不 断完善现有业务上下游产业链，并更加注重产业转型和升级。公司深耕铝箔制造业，从传统铝箔 加工逐步向电子新材料、合金材料、化工产品领域发展，目前公司已建立了电子光箔-电极箔（包 含腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器为一体的电子新材料产业链以及空调箔-亲水箔的空调热交换 器产业链，并从电极箔的腐蚀化成工序中逐步发展出氯碱化工-甲烷氯化物-氟化工（主要为新型 环保制冷剂）-氟树脂的氯氟循环经济产业链，形成多产业链群，有利于把控公司产品质量、生产 工艺及成本，同时借助产业上下游联动推动公司产业布局。医药制造领域中，东阳光药拥有独立 的医药研发团队、符合 GMP 等要求的生产体系、充足的生产能力以及覆盖全国的销售网络和销 售队伍，有序打造医药研发、生产、销售一体化的产业布局，核心制剂产品的部分原料药由自主 生产，可保证产能、工艺质量及成本可控。 4、丰富的产品线及产品储备优势 为保证企业绿色可持续发展，公司在做大做强公司具有核心竞争力产品的同时，依靠公司强 大的研发实力及技术合作，不断向下游高附加值的新兴产业延伸，优化公司产业布局。根据公司 长期发展战略规划，公司已逐步落实向新能源、新材料行业的延伸，目前已布局了锂电池、氟树 脂、电池铝箔、粉末积层箔及粉末积层化成箔等产品在研。医药板块方面，目前共有 43 种医药产 品在售，自有 18 种在研产品，另有收购的焦谷氨酸荣格列净、利拉鲁肽以及多个适用国外转国内 视同通过一致性评价的仿制药，治疗领域涵盖糖尿病、消化系统疾病和中枢神经系统疾病等多治 疗领域。除此之外，东阳光药与深圳东阳光实业签署了战略合作协议，拥有公司控股股东及公司 实际控制人下属药物研发业务板块的研发成果的优先购买权。目前公司产品储备丰富且多样，能 有效应对经营风险及外部市场风险，待相关产品产业化将进一步提高盈利能力，提升公司市场竞 争力。 5、环保优势 公司以环保生产作为企业长期可持续发展的基石，同时随着国家环保治理的深入落实，环保 治理能力已然成为企业不可或缺的竞争力体现。公司长期严格坚守高投入、高标准的环保治理原 则，遵循循环经济的理念，每年均投入专项环保资金用于节能减排设施的更新和维护，积极推进 企业清洁生产，促进生产过程中产生的废弃物的资源化，实现废弃物的综合利用，进而控制和减 少污染物排放，提高资源利用率。经过长时间环保优势的积累，公司各项环保指标均符合相关要"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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报告期内，为把握未来高端铝电解电容器行业逐步向国内市场转移的趋势，公司调整经营策 略，重点拓展电极箔国内市场业务，同时加强细分产品低压化成箔的推广销售，但由于主要出口 地日本市场受全球经济形势影响订单量有较大幅度下滑，导致公司电极箔整体营业收入同比下滑 8.52%；化工行业具有周期轮转快及价格波动幅度大的特征，公司氯碱化工产品（液碱、液氯、双 氧水、甲烷化物）以及新型环保制冷剂（R32、R125 以及 R410a）等主要化工产品，受行业整体周 期向下的影响，市场价格同比处于低位，虽销售量基本与去年持平，但价格下滑严重导致营业收 入同比减少 16.62%；医药制造方面，因销售团队建设持续发力，通过学术推广以及渠道下沉齐头 并进的策略，核心产品可威的销售量大幅提升，医药制造整体营业收入同比增长 155.41%。综合 来看，公司 2019 年整体营业情况保持稳健发展。 报告期内，公司主要完成了以下工作： 1、扩充产品管线，提升市场竞争力 报告期内，为进一步丰富产品种类，打造全方位、立体化的产业布局，在第一批 6 个仿制药 的基础上， 公司控股子公司东阳光药继续收购了恩替卡韦片等 27 个仿制药产品的中国境内所有的 知识产权、工业产权和所有权，产品涵盖心血管、抗病毒、抗感染、神经系统、内分泌及代谢等 多个治疗领域，有利于深度挖掘并最大程度上覆盖适应症市场，具有优先审评、市场规模大、品 种剂型规格齐全、国内外共线产品视同通过一致性评价等优势。截至本报告披露日，东阳光药合 计收购的 33 个仿制药产品中已有 32 个产品向国家药品监督管理局药品审评中心 （CDE） 提交了仿 制药一致性评价申报，其中 5 个产品已获批并转让。此外，为补充糖尿病领域产品线，提升东阳 光药在降糖领域学术地位和在等级医院的市场竞争力，东阳光药收购了国家 1 类新药焦谷氨酸荣 格列净和生物制剂利拉鲁肽，目前已完成了标的资产交割。"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbc3ec6fc9da7243de86354211125439", "内容": "15 / 256"}, {"行号": 196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7279f5a0376a64d609c17efe1342d5f6", "内容": "2、在建项目稳步推进，提供充足产能 报告期内，公司根据发展战略和经营计划，逐步推进公司扩建项目。其中，公司在乌兰察布 布局的中高压化成箔扩建项目， 其第一期化成箔生产线主厂房及配套设施已全部建成， 24 条化 前 成箔生产线已正式投产，新增中高压化成箔产能 700 万平米，该产线已相继通过日本 Rubycon、 NIPPOM CHEMI-COM、Nichicon、韩国三和等主要客户现场认定，为后续产品销售做好准备，随着 未来产能释放，依托当地电力优惠政策，将有利于降低公司生产成本，提高公司市场竞争力。公 司与UACJ株式会社合作的钎焊箔扩产项目以及电池箔项目进展顺利， 预计2020年部分设备投产， 新增产能 4 万吨，该项目主要应用日本高端电池箔生产技术，核心客户包括日本松下等国际顶尖 电池厂商，实现替代日本进口。 在医药制造板块，为现有产品生产及储备产品上市提供保证，东阳光药针对原料药和制剂产 品的布局的产能建设项目取得进展，其中口服固体制剂生产线目前已进入系统认证阶段，预计 2020 年投产；胰岛素原料药工厂开始安装工艺设备进入收尾阶段；针对化学药制剂产品开展的原 料药产能建设项目中部分配套建筑已封顶。此外，东阳光药于报告期内收购了广东东阳光生物制 剂有限公司用于生物药原料药及制剂生产。待相关产能逐步投产，可为公司相关医药产品的生产 提供充足的产能，满足市场需求。 3、坚持研发创新，推动在研项目进程 报告期内，公司持续研发投入，不断推动相关在研项目的研发进程。目前，公司与东洋铝业 株式会社共同投资开发的粉末积层箔和粉末积层化成箔项目已进入中试阶段，并同步在下游应用 领域开展产品性能测试；在抗病毒领域方面，公司抗丙肝药物国家 1 类新药磷酸依米他韦已完成 全部临床试验并已向国家药品监督管理局提交上市申请，NS3/4A 蛋白酶抑制剂伏拉瑞韦已进入临 床 III 期试验；糖尿病领域产品稳步推进，重组人胰岛素注射剂已提交上市申请，精蛋白重组人 胰岛素注射剂（预混） 、甘精胰岛素、门冬胰岛素 30 注射剂已完成临床 III 期试验，门冬胰岛素已 完成临床 I 期。 在推进各项在研项目的同时，公司亦致力于优化原有产品的生产工艺，不断提高产品技术和 品质，以贴合市场及客户实际需求。在电极箔领域，公司新开发的高压腐蚀箔产品各项性能与世 界最高水平的 KDK H100 相当；新开发的低压化成箔产品比容达到世界领先水平，可完全满足固 态电容比容的需求；中压腐蚀箔 375F 比容稳定，水平领先。在电子光箔领域，高压硫酸箔、软态 低压箔全偏析实现量产，确立了公司电子光箔产品在市场竞争中的成本优势，首创的铸轧法 YJ1090 亦已批量供应日本 JCC、NCC 等高端客户；钎焊箔铸轧转型成功，产销稳定增长，开发"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4064c39bb17e1fc1e633c21c5d9b627", "内容": "16 / 256"}, {"行号": 202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f730a9b02fe78b536edb0eef92ed7ae0", "内容": "的单层翅片替代复合翅片相关技术为全球独家专利，产品 MONOBRAZE 翅片已经开始量产并扩销。 上述产品技术更新将进一步巩固公司在国内的技术领先优势。 4、实施股份回购，推动公司股票价值回归 为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，推动公司股票价值的合理回归，经公司第 十届董事会第七次会议、2019 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十次会议审议通过了公司 以集中竞价交易方式回购股份方案，回购资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过 20 亿元，回购 期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内， 回购股份用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券和员工持股计划。截至回购期限届满之日（2020 年 1 月 20 日） ，公司累计回购公 司股份 115,787,028 股， 占公司总股本的 3.84%， 回购资金总额 100,895.09 万元 （不含交易费用） ， 按公司披露的回购方案完成了回购。详情请见公司在上交所官网上披露的回购股份相关公告。 5、拓宽融资渠道，满足产业发展需求 报告期内，为进一步满足各产业发展的资金需求，公司积极拓宽融资渠道，优化融资结构。 公司获得了中国证监会核准的关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的相关批复，同意公司 向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券， 目前完成 7 亿元的债券发行和资金募 集工作， 主体长期信用等级和公司债券信用等级均为 AA+， 满足公司产业发展和流动性资金需求。 为进一步提升子公司东阳光药的资金实力和综合竞争力，东阳光药于报告期内向全球最大的 股权私募基金黑石基金发行了 4 亿美元 H 股可转换债券， 期限 7 年， 募集资金主要用于收购药品、 生产设施资本支出、扩大销售和经销网络等，同时借助黑石基金在全球的医药领域丰富资源，进 一步优化东阳光药的公司治理、药品收购和战略发展。 6、推行精益化管理，降本增效 报告期内，公司不断提升精益化管理水平，从管理中争取效益最大化。公司下属各子公司计 划联动，分次采购，控制和减少库存。公司引入信息化高效管理系统，开展质量控制改善项目， 提升生产效率和产品质量，降低资源消耗；提升自动化水平，实现精准控制，减少人为出错的风 险和成本；搭建了能源管理平台，实施监控生产过程中的能源分配和消耗，灵活、科学调配，实 现最佳的经济利用。"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b11bc63825446b78fb33b6c949028b8", "内容": "二、报告期内主要经营情况 （1）本报告期内，公司实现营业收入 14,767,210,574.93 元，同比增幅 26.43%；实现利润 总 额 2,411,880,005.48 元 ， 同 比 增 幅 34.53% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,112,477,114.65 元，同比增幅 2.01%；扣除非经常性损益后的净利润 917,444,272.15 元，同比"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90fd269bd17ce5bbfdd4220093c2da8", "内容": "17 / 256"}, {"行号": 209, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d9d71b8de72c9c8f2637eae14f4ccab", "内容": "增幅 19.21%；经营活动产生的现金流量净额 2,215,869,577.48 元，同比增幅 57.62%。 （2）报告期末公司资产总额 26,407,067,499.75 元，比上年末增幅 34.58%；负债总额 16,628,866,709.57 元，资产负债率为 62.97 %，比上年末增幅 10.05 个百分点；归属于母公司所 有者权益合计为 6,925,128,622.76 元，比上年末增幅 1.84%。 (一) 主营业务分析"}, {"行号": 213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5333f6b00c996d4a7e733d9878ab3cb", "内容": "1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期数 14,767,210,574.93 8,025,124,269.06 2,644,095,841.08 545,751,333.92 444,948,875.17 743,744,083.27 2,215,869,577.48 -2,265,651,610.79 2,343,327,728.86 上年同期数 11,680,243,725.51 7,574,597,408.38 926,845,372.33 449,907,811.15 466,336,254.53 372,629,937.60 1,405,852,831.39 -1,577,520,610.69 -1,003,125,421.44 变动比例（%） 26.43 5.95 185.28 21.30 -4.59 99.59 57.62 -43.62 333.60"}, {"行号": 215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c86434b7845664246fd5a05fcdb7d33f", "内容": "2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期内,公司主营业务收入主要来源于工业生产及加工业务,其中： 电子新材料产业对主营 收入贡献率为 20.79%，合金材料产业对主营业务收入的贡献率 23.13%，化工产品行业对主营收 入贡献率 11.93%，以及医药制药行业对主营业务收入贡献率 42.77%。 全球经济处于下行，中美持续贸易战的影响逐渐波及国内各行各业，公司受出口订单减少和 化工行业周期性影响，电极箔和化工产品出现不同程度的量价下滑，但公司凭借完整的产业链和 研发平台优势，不断改进产品工艺和严控成本，并积极调整产品生产结构，加大对医药产品研发 生产和销售渠道拓展，使得报告期公司整体销售继续保持增长，主营业务收入较上年同期上升 27.63%，尤其是医药产品，因学术推广和渠道下沉成效显著，公司医药拳头产品可威药品销量大 幅增加，医药产品主营业务收入同比上年上升了 155.41%。"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63f13b4d166042f92063e03f553ab0d1", "内容": "(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8504adf91202f892fd826062ac6e2d7", "内容": "主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 18 / 256 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 营业成本 比上年增 毛利率比上年增减 （%）"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9a51a4c3bccae378446829d616b2155", "内容": "2019 年年度报告 （%） 电子新材料 合金材料 化工产品 医药产品 其他 小计 3,023,919,701.91 3,363,761,778.11 1,735,294,141.62 6,220,295,977.42 201,426,317.51 14,544,697,916.57 2,249,560,142.34 3,143,139,621.61 1,427,479,111.77 913,214,276.00 148,646,277.64 7,882,039,429.36 25.61 6.56 17.74 85.32 26.20 45.81 -3.42 -3.82 -16.62 155.41 -19.66 27.63 减（%） 1.18 -1.65 2.70 129.36 -35.84 5.96 减少 3.38 个百分点 减少 2.07 个百分点 减少 15.48 个百分点 增加 1.67 个百分点 增加 18.60 个百分点 增加 11.09 个百分点"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed0f353fddf02c09911b41ee3d4dfd5e", "内容": "主营业务分产品情况 毛利率 （%） 30.34 29.04 -3.43 17.60 4.52 5.33 7.65 17.74 85.32 26.20 45.81 营业收入比 上年增减 （%） -8.52 0.09 36.21 6.74 -5.30 -48.47 3.63 -16.62 155.41 -19.66 27.63 营业成本 比上年增 减（%） -6.82 -4.99 57.30 7.28 -4.15 -48.10 13.31 2.70 129.36 -35.84 5.96 毛利率比上年增减 （%） 减少 1.27 个百分点 增加 3.80 个百分点 减少 13.86 个百分点 减少 0.41 个百分点 减少 1.15 个百分点 减少 0.68 个百分点 减少 7.90 个百分点 减少 15.48 个百分点 增加 1.67 个百分点 增加 18.60 个百分点 增加 11.09 个百分点"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "398c967c5800a60b11713ccd77f76822", "内容": "分产品"}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3199b785e9d4a507a6e896f68bbce745", "内容": "营业收入"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c553127e8550ffe4c91f5a9a823cd1", "内容": "营业成本"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2617d4be9f6acec74f141799321301", "内容": "电极箔 电容器 磁性材料 电子光箔 空调箔 板带材 钎焊箔 化工产品 医药产品 包装印刷等 小 计"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f07ae3c8bb1d9906f824eec6e6b7dcb", "内容": "2,331,258,810.25 279,841,312.08 412,819,579.58 368,937,408.95 2,307,334,019.90 53,380,437.98 634,109,911.28 1,735,294,141.62 6,220,295,977.42 201,426,317.51 14,544,697,916.57"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78846e28990c40c8a2e394d74c527183", "内容": "1,624,002,624.84 198,571,362.84 426,986,154.66 304,012,324.36 2,202,994,753.82 50,535,843.75 585,596,699.68 1,427,479,111.77 913,214,276.00 148,646,277.64 7,882,039,429.36"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b6bc6eb250b0ee4a239b6735ea990d5", "内容": "主营业务分地区情况 毛利率 （%） 21.70 29.28 56.71 45.81 营业收入比 上年增减 （%） -18.12 3.49 57.59 27.63 营业成本 比上年增 减（%） -17.91 13.48 10.62 5.96 毛利率比上年增减 （%） 减少 0.19 个百分点 减少 6.23 个百分点 增加 18.38 个百分点 增加 11.09 个百分点"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dc0c010d4cac0af10640f6bb62367ec", "内容": "分地区"}, {"行号": 240, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3199b785e9d4a507a6e896f68bbce745", "内容": "营业收入"}, {"行号": 242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c553127e8550ffe4c91f5a9a823cd1", "内容": "营业成本"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa67715cc648415c8c69ec56675fc891", "内容": "境外 广东省内 广东省外 小计"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62b2be0578d915d0965da88ef243870", "内容": "1,524,943,686.61 3,834,428,812.55 9,185,325,417.41 14,544,697,916.57"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc6c5cd774a7a336c500b030306e668", "内容": "1,194,024,488.47 2,711,614,580.17 3,976,400,360.72 7,882,039,429.36"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c36d83837ccc9b3267a82d8cc1330bca", "内容": "主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内国内市场竞争加剧， 中美贸易战持续进行， 其影响逐渐传导至各行业的上下游企业， 出口订单减少和化工产品价格低迷， 对公司 2019 年的出口业务和国内业务产生了一定的影响。 但 公司一直致力于产业转型升级，在巩固原有产品市场地位的同时，不断加大对医药制造产业的研 发、生产、销售投入，尤其加大医药产品的销售渠道建设及学术推广力度，凭借产业化和研发创 新化优势，继续保持公司销售业绩的增长。"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fa3b63fc204b94979510e8608662f4", "内容": "(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用"}, {"行号": 253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66c19aa4972899743d87a14da3ba20f9", "内容": "19 / 256"}, {"行号": 255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc5aaeb542e6fbf0a5950a6b16d56bea", "内容": "主要产品 中高压化成箔 亲水箔 钎焊箔 电子光箔 液碱 环保制冷剂 制剂产品"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d9b05f1c493bcee02156e8e1af34d0e", "内容": "单位 万㎡ 吨 吨 吨 吨 吨 万盒"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc3d22c1c51f469b1dc4af4110bbcc7e", "内容": "生产量 2,558.10 121,324.00 31,182.54 20,979.34 786,776.36 39,637.26 12,442.57"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de4c201ade8aa17ac5a4886e840b894c", "内容": "销售量 2,766.26 126,901.00 31,604.44 20,263.44 770,647.79 38,672.61 14,494.44"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64c46df39ba9d154c31d177dce67e911", "内容": "库存量 85.62 4,789.00 2,400.43 1,420.62 6,604.03 3,430.87 525.79"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca0ff48f43eb7a28743737662f7dacbf", "内容": "生产量比上 销售量比上 库存量比上 年增减（%） 年增减（%） 年增减 （%） -13.84 -1.89 8.55 -1.85 7.66 6.68 39.52 -6.04 7.82 6.16 -4.71 5.15 2.56 109.05 65.48 -57.56 13.28 85.65 95.82 9.16 -77.12"}, {"行号": 269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d97d58077d1cf48415d9603a80de30ef", "内容": "产销量情况说明 本报告期公司根据各行业市场情况，在以销定产的模式下逐渐调整生产投入，以中高压化成 箔为主的电子新材料在出口减少的同时积极开拓国内销售客户，并适当减少生产投入；以亲水箔 为主的合金材料市场供需逐渐达到平衡的产品，同比保持或适当小幅减少生产投入，销售原有库 存；而以化工产品、医药产品为主的市场需求较旺的产品，加大产品生产投入，以满足当前及后 期的销售订单需求，提高公司资源使用效率。"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c23daf6b19c6937442c73dc1553b8d4", "内容": "(3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 成本构成项 目 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 本期占 总成本 比例(%) 16.61 1.47 6.41 1.66 2.40 34.78 0.89 1.60 1.01 1.59 10.51 0.25 4.27 1.27 1.81 8.33"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eee3623bde40b4269756b0c42b730fa4", "内容": "20 / 256"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedc030d8e04aae4ed6dca6bfdf157e1", "内容": "上年同期金 额 127,839.24 10,442.89 54,755.70 13,070.85 16,221.54 284,546.82 6,481.17 11,307.89 7,020.25 10,224.35 86,662.96 1,891.99 29,541.39 8,697.34 12,202.47 30,612.82"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4700e5f55297cc39a198e0b9dacae2a", "内容": "上年同 期占总 成本比 例(%) 17.19 1.40 7.36 1.76 2.18 38.25 0.87 1.52 0.94 1.37 11.65 0.25 3.97 1.17 1.64 4.12"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78766f136ba131251ff49cc6927e80ec", "内容": "本期金额较 上年同期变 动比例(%) 2.38 10.08 -7.67 0.29 16.59 -3.65 7.91 12.00 13.99 22.21 -4.40 5.58 13.80 14.88 17.14 114.55"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54", "内容": "情况 说明"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fbacd9562ccc7f58f5ddeba028dd515", "内容": "电子新材料 电子新材料 电子新材料 电子新材料 电子新材料 合金材料 合金材料 合金材料 合金材料 合金材料 化工产品 化工产品 化工产品 化工产品 化工产品 医药产品"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1178ac6837e01a08f6e36a6998eefe", "内容": "130,881.23 11,495.82 50,556.83 13,108.87 18,913.29 274,157.41 6,993.75 12,665.16 8,002.61 12,495.03 82,847.80 1,997.49 33,617.43 9,991.60 14,293.59 65,681.07"}, {"行号": 290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f2d0ce6938149832e2b4fd6decd52cc", "内容": "医药产品 医药产品 医药产品 医药产品 其他 其他 其他 其他 合计"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74eb5085a866d46c2567e9238efc0272", "内容": "人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 制造费用"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "203b498311b2efee0dd51258852d7d94", "内容": "9,462.92 1,355.86 8,248.32 6,573.24 10,449.26 1,149.13 1,608.48 1,657.75 788,203.94"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e1fd05e663a107570a404f16ab33225", "内容": "1.20 0.17 1.05 0.83 1.33 0.15 0.20 0.21 100.00"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07bd9f9e2dcb900b6f965509f3180a3", "内容": "2,842.04 592.39 2,584.16 3,184.86 17,261.95 1,033.00 2,505.04 2,367.10 743,890.21 分产品情况"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e20ae8d77f326df17a98a6ccf2643915", "内容": "0.38 0.08 0.35 0.43 2.32 0.14 0.34 0.32 100 上年同 期占总 成本比 例(%) 13.87 0.39 6.44 1.35 1.37 1.62 0.34 0.44 0.17 0.23 1.70 0.67 0.47 0.24 0.57 3.01 0.12 0.32 0.16 0.21 28.98 0.44 0.72 0.40 0.36 1.05 0.05 0.07 0.06"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb9206b9a6037c9c196bf94b74e977d9", "内容": "232.96 128.88 219.19 106.39 -39.47 11.24 -35.79 -29.97 5.96"}, {"行号": 306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "398c967c5800a60b11713ccd77f76822", "内容": "分产品"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da0e62a8d1af51461addabac75bd58a1", "内容": "成本构成项 目 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧"}, {"行号": 310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "278cc5f96c4a8b565975c3e18bd45eee", "内容": "本期占 总成本 比例(%) 12.13 0.48 5.45 1.14 1.41 1.35 0.34 0.43 0.17 0.23 3.13 0.65 0.53 0.35 0.76 3.14 0.11 0.27 0.16 0.18 25.67 0.49 0.82 0.44 0.52 0.50 0.03 0.04 0.03"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d29c76765b92b31fc09c5cfe370839b", "内容": "上年同期金 额 103,161.81 2,930.54 47,931.53 10,047.69 10,212.71 12,066.97 2,505.91 3,309.99 1,274.67 1,743.15 12,610.46 5,006.44 3,514.18 1,748.49 4,265.68 22,386.42 856.05 2,354.17 1,181.99 1,560.17 215,585.29 3,288.34 5,344.90 2,947.59 2,660.02 7,779.92 378.02 534.47 426.64"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57f9c3a2cda0b3cb029ee3fbd06ad3b3", "内容": "本期金额较 上年同期变 动比例(%) -7.31 25.53 -10.30 -10.75 9.06 -12.11 8.19 1.68 6.84 3.96 95.51 1.99 19.39 58.97 39.79 10.44 0.23 -10.31 8.32 -8.43 -6.10 16.80 21.31 17.41 53.08 -49.72 -44.99 -37.94 -44.78"}, {"行号": 318, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54", "内容": "情况 说明"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdad138c0a4d31b31fd20cf57756af9", "内容": "电极箔 电极箔 电极箔 电极箔 电极箔 电容器 电容器 电容器 电容器 电容器 磁性材料 磁性材料 磁性材料 磁性材料 磁性材料 电子光箔 电子光箔 电子光箔 电子光箔 电子光箔 空调箔 空调箔 空调箔 空调箔 空调箔 板带材 板带材 板带材 板带材"}, {"行号": 322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42d3020126ea26052bc438fb1fa90ae1", "内容": "95,620.54 3,678.57 42,995.66 8,967.42 11,138.10 10,606.23 2,711.19 3,365.67 1,361.87 1,812.17 24,654.46 5,106.06 4,195.50 2,779.58 5,963.02 24,722.65 857.99 2,111.52 1,280.39 1,428.68 202,441.91 3,840.80 6,483.80 3,460.89 4,072.09 3,911.77 207.96 331.68 235.60"}, {"行号": 324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe41d5ecce60557c7251de6bc102a3d7", "内容": "薪资提升"}, {"行号": 326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00cb24aec99984ffe19540e72f604496", "内容": "锂电产品产销增加 锂电产品产销增加 锂电产品产销增加 锂电产品产销增加"}, {"行号": 328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55a9980da4ab6c317f7dca0555c20699", "内容": "薪资提升 销售增加 销售增加 销售增加 产销减少 产销减少 产销减少 产销减少"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aad1591554e602afa9baed6d6202a7", "内容": "21 / 256"}, {"行号": 332, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaaf2a2ca7b4ab2252b7fe676920fb59", "内容": "板带材 钎焊箔 钎焊箔 钎焊箔 钎焊箔 钎焊箔 化工产品 化工产品 化工产品 化工产品 化工产品 医药产品 医药产品 医药产品 医药产品 医药产品 其他 其他 其他 其他 合计"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b5d3efeaf7dacd320053b574d9238d", "内容": "制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 折旧 制造费用 原材料 人工工资 能源动力 制造费用"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e94a082073d2853c911c96f8ab934a", "内容": "366.56 43,081.08 2,087.00 3,738.16 3,025.73 6,627.70 82,847.80 1,997.49 33,617.43 9,991.60 14,293.59 65,681.07 9,462.92 1,355.86 8,248.32 6,573.24 10,449.26 1,149.13 1,608.48 1,657.75 788,203.94"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52946e427aea7d58379a3902eff8193b", "内容": "0.05 5.47 0.26 0.47 0.38 0.84 10.51 0.25 4.27 1.27 1.81 8.33 1.20 0.17 1.05 0.83 1.33 0.15 0.20 0.21 100.00"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e5543b33b298bc5285f57eb009ec2fb", "内容": "617.60 38,795.19 1,958.76 3,074.35 2,464.03 5,386.56 86,662.96 1,891.99 29,541.39 8,697.34 12,202.47 30,612.82 2,842.04 592.39 2,584.16 3,184.86 17,261.95 1,033.00 2,505.04 2,367.10 743,890.21"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2023baed460ae7de8277bc1773397430", "内容": "0.08 5.22 0.26 0.41 0.33 0.72 11.65 0.25 3.97 1.17 1.64 4.12 0.38 0.08 0.35 0.43 2.32 0.14 0.34 0.32 100"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf00bc9866d2da9244de90940c633aca", "内容": "-40.65 11.05 6.55 21.59 22.80 23.04 -4.40 5.58 13.80 14.88 17.14 114.55 232.96 128.88 219.19 106.39 -39.47 11.24 -35.79 -29.97 5.96"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac8d98d978f0fb6281e6e950156bec4a", "内容": "产销减少"}, {"行号": 350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6de81d90687b86328474e856ef5803d7", "内容": "产销增加 产销增加 产销增加"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf45f0d2d3922b19037a48086791aa3", "内容": "环保辅助设备增加 产销增加 产销增加 产销增加 产销增加 产销增加 销售下降 销售下降 销售下降"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eec634bcdc5c339fd755b4e858dac471", "内容": "成本分析其他情况说明 无。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 231,174.82 万元，占年度销售总额 13.85%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 262,465.75 万元，占年度采购总额 32.69%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 45,287.65 万元，占年度采购总额 5.64%。 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用本期数较上年同期增长 185.28%，主要系报告期内药品销售业绩和销售队伍的扩充 从而使薪资支出增加，以及加大对药品的学术推广、销售渠道拓展等综合所致； 管理费用本期数较上年同期增加 21.30%，主要系报告期员工薪酬待遇提升及项目转固、药品 批件交割后折旧、摊销增加综合所致；"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a116072a663c37727a8a7ec47310e1b7", "内容": "22 / 256"}, {"行号": 357, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3df94c2901c7afcef014cdcfd229f915", "内容": "研发费用本期数较上年同期减少 4.59%，主要系报告期根据财政部修订的财务报表格式通知 对上年同期数进行了管理费用与研发费用的重分类所致； 财务费用本期数较上年同期增加 99.59%， 主要系报告期控股子公司发行可转换债券和融资借 款增加综合所致； 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 □适用 √不适用 401,676,453.23 178,787,931.45 580,464,384.68 3.93 622 4.70 30.80"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a1c72d9eaf83337708e25d057952092", "内容": "5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 57.62%， 主要系本报告期可威为主的制药产 品销售大幅增加，货款回笼同步增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 43.62%， 主要系本报告期支付专利技术和仿 制药生产批件款项增加，以及在建项目投入资金综合所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 333.60%，主要系本报告期控股子公司向黑 石基金发行可转换公司债券和融资借款增加综合所致；"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b216f9ef85f9cfc09c67f20304ccad46", "内容": "非主营业务导致利润重大变化的说明"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f69e7d2de851b0774e5847437a2f02f", "内容": "23 / 256"}, {"行号": 371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "695f74cefad9b57d7b46f0bf4fe9552d", "内容": "资产、负债情况分析"}, {"行号": 377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65efde742d4d1ffc6ceffc52a36f6be1", "内容": "√适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 19.69 2.59 1,974,005,753.74 2,960,480,553.67 2,520,320,888.12 384,608,213.13 313,352,523.94 1,715,914,242.72 5,304,347,276.83 604,277,193.11 1,341,165,243.91 682,252,512.20 252,901,406.34 1,142,325,561.47 3,129,533,969.20 11.21 9.54 1.46 1.19 6.50 20.09 2.29 5.08 2.58 0.96 4.33 11.85 538,538,861.30 455,250,888.67 999,177,778.15 802,230,000.00 505,913,647.95 2.74 2.32 5.09 4.09 2.58 149.04 49.86 -74.69 42.39 518.59 86,503,552.87 411,642,851.57 134,564,592.49 953,852,629.17 3,140,814,881.74 0.44 2.10 0.69 4.86 16.01 132.86 79.89 68.88 344.62 2,302,775,383.94 10.06 11.74 28.56 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 10.67 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 148.42"}, {"行号": 379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b1e116303adffe6bdbb5ae787069db", "内容": "本期期末数"}, {"行号": 383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb3cb2ef5296f413dd536224144d165", "内容": "上期期末数"}, {"行号": 385, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54", "内容": "情况 说明"}, {"行号": 387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88ca420f39682ffa63e97866e5ae140d", "内容": "货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他应收款 可供出售金融资产 开发支出 其他非流动资产 短期借款 交易性金融负债 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 其他说明"}, {"行号": 389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826bd55c9383e4cccfffbc532ac379e9", "内容": "5,199,153,536.03 684,735,837.96"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cbae9e62a0b3d9d015ab49aa9bbd143", "内容": "2,092,864,122.94"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "944211d53136efb5a2a2983e728a3b71", "内容": "注1 注2 注3 注4 注5 注6 注7 注8 注9 注 10 注 11 注 12 注 13 注 14 注 15 注 16"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9919b6b315cbe1f89b6f9d48d14d4d96", "内容": "注 1：货币资金本年期末数较上年期末数增加 148.42%，主要系本报告期销售回款增加和承 兑汇票业务保证金增加综合所致； 注 2：本年新增交易性金融资产，主要系本报告期正式执行新金融工具准则，原可供出售金 融资产根据业务性质重分类所致； 注 3：应收票据本年期末数减少，主要系本报告期正式执行新金融工具准则，原应收票据根 据业务性质重分类至应收款项融资所致； 注 4：应收账款本年期末数较上年期末数增加 28.56%，主要系本报告期第四季度制剂药品销 售大幅增加，未到结算期的货款相应增加所致； 注 5：本年新增应收款项融资，主要系本报告期正式执行新金融工具准则，原应收票据根据 业务性质重分类所致；"}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02b15e0411c1bd897c5e4d4b1612b4cd", "内容": "24 / 256"}, {"行号": 398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c18b16e81d8c1fc7c0d5c2f7bdd404", "内容": "注 6：其他应收账款本年期末数较上年期末数增加 344.62%，主要系本报告期期末已发行的 债券资金划收在途和业务人员备用金增加所致； 注 7：可供出售金融资产本年期末数减少，主要系报告期正式执行新金融工具准则，原可供 出售金融资产根据业务性质重分类为交易性金融资产所致； 注 8：开发支出本年期末数较上年期末数增加 132.86%，主要系本报告期加大对以胰岛素、 丙肝项目为主的研发投入所致； 注 9：其他非流动资产本年期末数较上年期末数增加 79.89%，主要系本报告期支付药品生产 批件转让款所致； 注 10：短期借款本年期末数较上年期末数增加 68.88%，主要系本报告期取得银行流动资金 贷款增加所致； 注 11：本年新增交易性金融负债，主要系确认控股子公司发行的可转换债券转换权所致； 注 12：其他应付款本年期末数较上年期末数增加 149.04 %，主要系本报告期预提学术推广费 以及根据医药制剂销售计提应付分成款增加所致； 注 13：一年内到期的非流动负债本年期末数较上年期末数增加 49.86%，主要系本报告期一 年内到期的应付债券和融资租赁借款增加所致； 注 14：其他流动负债本年期末数较上年期末数减少 74.69%，主要系本报告期偿还到期的短 期债券所致； 注 15：长期借款本年期末数较上年期末数增加 42.39%，主要系本报告期取得项目贷款增加 所致； 注 16：应付债券本年期末数较上年期末数增加 518.59%，主要系本报告期控股子公司东阳光 药向黑石基金发行可转换债券所致。"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "196b678f92672e6ab822ee3f4efd6372", "内容": "25 / 256"}, {"行号": 404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee2cf2de5edff4d3f69e4f0c333d6c9", "内容": "截至报告期末主要资产受限情况"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03b69908d6e6070ffb7367daf4ad5b64", "内容": "√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 货币资金 交易性金融资产 应收款项融资 应收账款 固定资产 无形资产 在建工程 合 计 期末账面价值 1,542,485,057.31 [注 1] 31,000,000.00 质押用于借款 1,181,423,037.00 质押用于开具商业汇票、借款 10,000,000.00 诉讼保全冻结[注 2] 1,925,138,728.76 为借款提供抵押担保 560,929,957.83 为借款提供抵押担保 123,685,173.68 为借款提供抵押担保 5,374,661,954.58 受限原因"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01e5af551ace6f8b9a051343cd732ac4", "内容": "[注 1]: 详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之货币资金说明； [注 2]：详见本财务报表附注承诺及或有事项注释之或有事项说明。"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d19d273734798e10ab4ede865e301f79", "内容": "√适用 □不适用 详见第三节“公司业务概要”及下述“医药制造行业经营性信息分析” 。"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edc9ca87b01340eda4b2ff0ca64e80a6", "内容": "26 / 256"}, {"行号": 424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81c9c96eed840370f782c7e8cdf6c133", "内容": "医药制造行业经营性信息分析 1. 行业和主要药(产)品基本情况 (1).行业基本情况 √适用 □不适用 作为国家的战略性新兴产业，医药行业在国家政策改革的推动下继续稳健发展。随着医药、 医保及医疗的相关新政频出，监管机构对行业自上游供应到医疗终端各个环节的管控逐渐加强， 三医联动日愈顺畅化。 行业政策情况 1、带量采购全面扩围，撬动医药行业结构优化 2019年1月，国务院办公厅发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》 ，对药品集中采购 和试点工作作出部署，国务院深化医改领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一 步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》 （国医改发[2019]3号） ，明确定位“药品集中采购 和使用”是进一步深化医改的重点。 2019年11月，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突 破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》该通知旨在有序扩大国家组织集中采购 ， 和使用药品品种的范围，优先将原研药价格高于世界主要国家和周边地区、原研药于仿制药价差 大等品种，以及通过仿制药一致性评价的基本药物等纳入集中采购范围，在做好药品集中采购工 作的同时，也逐步探索将高值医用耗材纳入国家组织或地方集中采购范围。 随着集中采购品种范围及使用区域进一步扩大，药品市场进入了国家战略性采购的新发展阶 段。集中采购给予通过一致性评价的仿制药一个与原研药竞争市场的机会，并提供给医疗消费终 端质、价双优的用药选择。药品集中采购模式之下，研发实力雄厚、产品储备丰富及生产体系成 熟的医药企业也将借助随之带来的机遇，快速占领市场份额。 同时医药行业整体竞争格局也随着集中采购政策的全国推行逐渐发生根本性改变，医药制造 企业过往销售、生产、研发模式也逐渐改变。由于对于生产能力和质量体系的高要求，带量采购 政策的实施无疑会持续提升行业的集中度，同时由于带量采购政策要求相关参加集中采购品种需 通过仿制药一致性评价，对药品质量有着与原研一致性的要求，故也对相关医药制造企业的质量 体系、生产能力有着与较高要求，因此良币驱逐劣币的良性行业发展趋势也将随着带量采购政策 的全面推开而持续。 截至本报告发布日，本公司控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司（东阳光药）的盐 酸莫西沙星片、奥美沙坦酯片及福多司坦片在最新一轮的带量采购招标中中标，同时东阳光药自 广东东阳光药业有限公司 （广东东阳光药业） 收购的33种国内外共线仿制药品种已有5个品种获批， 并且目前已有27个品种处于申报中，该33个国内外共线仿制药品种中共有12种产品属于最新带量 采购药品名单。带量采购政策的实施能为患者提供提供更多优质低价的药品，同时也可降低医保 基金支付负担，为更多临床急需的新药品种腾挪出支付空间，长期来看也能从政策角度支持有创 新能力的医药企业长足发展。"}, {"行号": 427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4590738944b9eca327ce5df2636d6ee8", "内容": "27 / 256"}, {"行号": 429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "295e0bb463e702ccea2f2839cfbac77b", "内容": "2、新版医保药品目录发布，利好新增品种放量 2019 年 4 月，国家医保局发布《2019 年国家医保药品目录调整工作方案》 ，在提高参保人员 用药保障水平，规范医保用药管理的基础上，目录将国家基本药物目录中的药品、癌症及罕见病 等重大疾病治疗用药、慢性病用药、儿童用药等列入优先调整。 2019 年 8 月，国家医保局和人力资源社会保障部联合发布《国家基本医疗保险、工伤保险和 生育保险药品目录》“医保目录”，本次医保目录调整为全国统一标准，重点关注了临床需求及 （ ） 中西药占比平衡。此外，医保目录动态调整机制的建立使新上市且疗效优于已上市药品的品种得 以于合理价格适时调入目录，进一步鼓励医药创新并利好于研发实力雄厚的医药企业。本公司核 心产品磷酸奥司他韦胶囊及颗粒、苯溴马隆片、氨氯地平片、替米沙坦片、西替利嗪片、莫西沙 星片及克拉霉素片等均列入新版医保目录。 3、医保支付方式改革 2019 年 6 月，国家医保局、财政部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布《关于印 发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》 ，该通知确定了北京、天津、上海等 30 个 城市作为试点城市，按照“顶层设计、模拟测试、实际付费”三步走的思路，确保完成各阶段的 工作任务。 2019 年 10 月，国家医保局发布《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规 范和分组方案的通知》 ，确保 26 个主要诊断分类和 376 个核心 DRG 分组全国一致，并按照统一 的分组操作指南，结合各地实际情况，制定本地的细分 DRG 分组。 DRG 付费是根据病人的年龄、疾病诊断、治疗方式等因素来综合确定病人的治疗费用，在医 疗行为发生前即已确定了医疗费用，于目前的支付制度不同，在此模式下，药品、医院在保障治 疗效果的前提下尽可能的控制成本， 将有效的减少重复检查、 乱开处方等现象的发生。 长期来看， DRG 付费模式符合当前医改大趋势，以治疗结果为导向，有望在保障患者医疗需求的基础上事项 医疗成本的精细化管理，提高医保和医药行业的运行效率。 DRG 付费模式的推行，除了将减少疗效不明确的辅助用药的用量，在非带量采购市场，通过 一致性评价、 价格较低的国产仿制药也将在该模式下加快对原研药的替代， 与带量采购形成互补， 切实降低药价以为患者减轻负担。 4、鼓励药品创新，深化药审改革 2019 年 8 月，十三届国家人大常委会第十二次会议表决通过了新修订的《药品管理法》 ，本 次为 2018 年后首次全面、系统地对药品管理制度进行了规定。 为鼓励创新，加快新药上市，药品管理法总则即明确规定了国家鼓励研究和创新新药，并将 临床实验默许制、临床实验机构备案管理、优先审评审批等制度上升为法律，并建立了上市许可 人持有制度，从制度设计上鼓励创新。 2019 年 11 月， 国家药品监督管理局 （NMPA） 发布 《关于 《突破性治疗药物工作程序》 《优 和 先审评审批工作程序》征求意见的通知》 ，旨在鼓励研究和创制新药，加快具有明显临床优势的药"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef764faa0b54d001cb976f3b4e049a8b", "内容": "28 / 256"}, {"行号": 434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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期实验， 预计在 2020 年提交上市申请。 2、 内分泌及代谢领域 尔同舒（苯溴马隆片）为东阳光药目前内分泌及代谢领域核心产品，截止 2019 年 12 月 31 日，尔同舒营业收入占东阳光药营业收入比例为 1.66%，且为首家通过一致性评价的产品。 研发方面， 东阳光药拥有 2、 代系列胰岛素产品储备 3 （具体进度见： 主要研发项目基本情况） ， 截止本报告发布日，东阳光药已于股东大会审议通过了收购广东东阳光药业所拥有的国家 1 类新 药焦谷氨酸荣格列净及生物类似物利拉鲁肽的议案， 同时自广东东阳光药业收购的 33 个仿制药产 品种，亦有西格列汀、西格列汀二甲双胍片、利格列汀、利格列汀二甲双胍片、阿格列汀片、非"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4673a0a74f1615bec55eca643cf562a3", "内容": "29 / 256"}, {"行号": 439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4d8aa35fd121a76fa8ea6103df52f2d", "内容": "布司他等内分泌及代谢领域产品，且上述仿制药产品目前均已申报，获批上市后可进一步巩固东 阳光药于该领域的核心竞争力。 3、 抗感染领域 抗感染领域，东阳光药产品琳罗星（莫西沙星片） 阳之克 、 （克拉霉素缓释片、 克拉霉素片） 、 万克沙斯（左氧氟沙星片）均已通过一致性评价，且截至本报告发布，琳罗星已经中标第二批国 家组织的药品集中采购。 4、 其他治疗领域 除上述治疗领域，东阳光药产品管线中还涵盖有消化系统、神经系统、泌尿系统领域，丰富 的治疗领域产品储备可进一步巩固在集中采购的行业背景下的核心竞争力及风险抵御能力。 公司抗病毒领域核心产品为可威系列 （磷酸奥司他韦颗粒及磷酸奥司他韦胶囊） 主要用于抗 ， 流感病毒领域，贡献公司医药板块整体营收的 95.33%, 单药品营收比例过大的风险不容忽视。目 前磷酸奥司他韦化合物相关专利已于 2017 年到期， 从市场公开数据可查已有博瑞生物医药 （苏州） 股份有限公司（博瑞医药） 、浙江医学科技开发有限公司（浙江医学）等公司提交磷酸奥司他韦胶 囊及磷酸奥司他韦干混悬剂的上市申请，虽上市具有不确定性，但成功上市预计会对现有可威系 列带来冲击，此外巴洛沙韦等用于流感领域新药也在处于国内临床实验阶段。鉴于上述风险，公 司也积极调整发展策略， 一方面收购广东东阳光药业所持有的 33 种仿制药， 上述仿制药产品均为 国内外共线产品， 申报审批后即视为通过仿制药一致性评价， 且目前已有 12 种药品被列入最新集 采药品目录中的，若相关产品上市后中标集采，则可实现较为快速的销量提升，进而优化公司收 入结构。 同时，本年度公司抗丙肝病毒 1 类新药磷酸依米他韦已申报上市、重组人胰岛素注射液已经 提交上市申请， 且预计甘精胰岛素注射、 门冬胰岛素注射液等 3 代胰岛素预计将于 2020 年下半年 申报新药申请。在上述国家 1 类新药、生物类似物等系列产品即将上市的同时，东阳光药销售队 伍已经开始提前布局，目前东阳光销售人员已经达 4316 人，相较于 2018 年已有较大幅度提升， 除进一步加强可威系列产品学术推广及渠道渗透以外，也为上述即将上市的产品储备销售团队， 相关产品上市后可以迅速展开相应学术推广等相关市场工作，在加强公司核心竞争力的同时，解 决单品种销售占比过大的经营风险。"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b85cd752dca6e798b117bb9a6ba99cac", "内容": "(2).主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况 □适用 √不适用 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况 √适用 □不适用 主要治疗 药（产）品 所属药（产） 是否属于报"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38198c2ac5f31bec519e7281a166623e", "内容": "30 / 256"}, {"行号": 446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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共有 17 个品种 39 个规格药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年 版）。根据《国家基本药物目录管理办法》的规定，国家基本药物目录原则上 3 年调整一次，报 》 告期内， 《国家基本药物目录 （2018 年版） 未进行调整， 》 不存在产品新进入或退出该目录的情况； 公司入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版） 》产品继续入选，无 产品新进入或退出该目录的情况。公司药品纳入上述目录的具体情况如下："}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1db8cb4176b1b21c5c2680b10b1cf", "内容": "序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20859660dcfc3fa482694d743ef84a8f", "内容": "领 域"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9c60f4bbb03195b776dee4c409db78d", "内容": "19 年在售制剂清单 磷酸奥司他韦胶囊 磷酸奥司他韦胶囊 磷酸奥司他韦胶囊 磷酸奥司他韦颗粒 磷酸奥司他韦颗粒 磷酸奥司他韦颗粒 盐酸伐昔洛韦片 盐酸伐昔洛韦片 苯溴马隆片 苯溴马隆片 苯溴马隆片 格列吡嗪胶囊 苯磺酸氨氯地平片 苯磺酸氨氯地平片 苯磺酸氨氯地平片"}, {"行号": 480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f78f3a79b97f1ae00ee4938147eaf642", "内容": "规格 75mg?2 粒 75mg?10 粒 75mg?6 粒 15mg?10 包 25mg?10 包 15mg?12 包 300mg?6 片 300mg?10 片 50mg?10 片 50mg*30 片 50mg?28 片 5mg?30 粒 5mg?7 片 5mg?14 片 5mg?28 片"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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年度数据； [注 2]上述公司报告期内研发投入占比计算中， 营业收入及净资产为医药板块即东阳光药的数 据。 研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明 √适用 □不适用 东阳光药主要经营业务是从事国内药品制剂生产、销售，其合并范围内的研发支出，主要为 胰岛素及伏拉瑞韦研发项目的投入，直接参与的研发项目较少是东阳光药报表体现研发支出占比 较低的最主要原因。但东阳光药与最终控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司签署了《战略合 作协议》 拥有其药物研发板块下研发成果国内权益的优先购买权。 ， 控股股东旗下的药业研究院拥 有两个国家级重点实验室，研发实力雄厚，涉及抗肿瘤、抗病毒、神经系统、免疫炎症等众多治 疗领域， 目前已有 16 个进入临床试验阶段的国家 1 类新药， 多个项目已进入临床 Ib/IIa、 阶段， IIb 研发进展顺利。尽管东阳光药直接参与的研发项目较少，研发支出占比相对较低，但通过与控股 股东的战略合作，对于新药产品、新剂型产品仍有优先选择权。东阳光药对后续产品的投入不仅 仅体现在研发支出，还体现在新增药品批件、新增药品专利的购买支出。截至目前，东阳光药向 控股股东旗下广东东阳光药业有限公司收购了 33 个国外转国内仿制药产品、 国家 1 类新药荣格列 净以及生物类似物利拉鲁肽，进一步扩产产品管线。"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ddc0c5388230bcd2747266f796d7743", "内容": "(3).主要研发项目基本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 已批 已申 准的 累计研发 报的 国产 进展情况 投入 厂家 仿制 数量 厂家 数量 通过一致性评 179.42 4 1 价 2,087.99 1 0 申报中 10,286.34 1 0 III 期 1,267.82 16 提交上市申请 III 期 III 期 I 期/III 期"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35326cdc699f0dd61c65f4abb4eb32", "内容": "34 / 256"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"3f152ec26f98f8596351cea4c2c4bb86", "内容": "(6).新年度计划开展的重要研发项目情况 √适用 □不适用 2020 年公司将坚持研发创新和技术合作，加快研发力度，继续开展抗丙肝药物磷酸依米他韦 与索非布韦的联用、糖尿病用药焦谷氨酸荣格列净、胰岛素系列产品、利拉鲁肽等项目的临床研 发工作，推进临床研发进程；同时继续开展磷酸奥司他韦颗粒及其他仿制药产品的一致性评价相 关工作，推动相关产品尽快获批。 3. 公司药（产）品生产、销售情况"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9add0147ee7602a2a2191ce0e1fb25f7", "内容": "(1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 治疗 领域 抗病毒 内 分 泌 及 代 谢 类药 抗感染 心血管 其他 营业 收入 593,806 10,345 5,672 8,484 4,095 营业 成本 87,475 1,017 1,946 965 779 毛利率 (%) 85.27 90.17 65.69 88.63 80.98 营业收入 比上年增 减（%） 163.42 2.69 794.39 -15.73 -15.55 单位：万元 币种：人民币 营业成本 毛利率比 同行业同领 比上年增 上年增减 域产品毛利 减（%） （%） 率情况 142.36 1.28 -3.17 213.23 -9.77 -25.57 0.59 63.66 -0.75 2.56"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5678f772da37a534221566ee4fcd350", "内容": "情况说明 □适用 √不适用 (2).公司主要销售模式分析 √适用 □不适用 报告期内，东阳光药延续了四大销售团队的全面市场营销战略，分别是负责在二级及以上等 级医院进行针对核心品种的学术推广的自营队伍、在以全科医生为主的医疗机构（一级医院和诊 所）自营队伍、OTC 药店销售自营队伍和负责普药品种在二级及以上等级医院销售的招商队伍。 同时，东阳光药开始拓展在线电商渠道，并与多家知名在线渠道运营商展开合作。四大销售队伍 的完善和 OTC、互联网渠道的拓展将为东阳光药产品组合在各个销售渠道的全面放量奠定坚实的 基础。 (3).在药品集中招标采购中的中标情况 √适用 □不适用 主要药（产）品名称 奥美沙坦酯片 莫西沙星片 福多司坦片 情况说明 √适用 □不适用"}, {"行号": 646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d50a5ea7c094ad57711d2642a1535c", "内容": "36 / 256"}, {"行号": 648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "748e0c62fab15e345df0ec0bde538796", "内容": "中标价格区间 0.61 元/片 2.22 元/片 0.654 元/片"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c78c60a9cc64fd64f303d110c28c2ca3", "内容": "医疗机构的合计实际采购量 8495 万片 1941 万片 8071 万片"}, {"行号": 652, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f431d7198704a76015593f2e5999b9d", "内容": "公司控股子公司东阳光药于 2020 年 1 月 17 日参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购 办公室组织的第二批国家组织药品集中采购的投标，东阳光药的福多司坦片以及东阳光药的全资 子公司东莞市阳之康医药有限责任公司拥有的盐酸莫西沙星片、 奥美沙坦酯片中标本次集中采购。 (4).销售费用情况分析 销售费用具体构成 √适用 □不适用 具体项目名称 学术推广费 工资 业务招待费 其他 合计 本期发生额 135,564 77,912 12,823 9,806 236,105 单位：万元 币种：人民币 本期发生额占销售费用总额比例 （%） 57.42% 33.00% 5.43% 4.15% 100.00%"}, {"行号": 656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f98a3cc8f74c573d204cbcb8303ac897", "内容": "同行业比较情况 √适用 □不适用 同行业可比公司 销售费用 848,753.27 复星医药 689,315.73 上海医药 646,449.10 恒瑞医药 342,174.51 康恩贝 263,938.46 华北制药 同行业平均销售费用 公司报告期内销售费用总额 公司报告期内销售费用占营业收入比例（%） 单位：万元 币种：人民币 销售费用占营业收入比例（%） 34.06 35.42 37.11 50.42 28.65 558,126.21 236,105 37.93%"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81b2eba54727c1654b57d9459e37615", "内容": "销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明 √适用 □不适用 销售费用增加主要是由于东阳光药于本年度加强核心产品可威的学术推广力度和提前铺建胰 岛素等后续产品推广网络从而增加相关的营销费用、人员薪酬和差旅费用所致。为提升可威在基 层医疗机构的覆盖率，东阳光药 2019 年着重加强了销售团队的建设，截至 2019 年 12 月 31 日， 东阳光药销售人员由 2018 年度的 2690 人增加至 4316 人， 销售人员增加导致的人员工资的增加也 是导致本年度销售费用增长较多的原因。 与同属于医药制造行业的企业相比较，东阳光药 2019 年度销售费用占其营业收入比例为 37.29%，考虑到东阳光药产品销售渠道、销售模式以及销售队伍规模，东阳光药销售费用占其营 业收入比例处于行业合理水平。 未来东阳光药在相关产品销售过程中， 将严格遵循公司内控制度， 控制不合理销售费用发生， 以确保东阳光药相关产品销售增长的同时，销售费用处于行业合理水平。"}, {"行号": 659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74641b163b760ee26e81c2aa5a243825", "内容": "37 / 256"}, {"行号": 661, "是否重复": 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万元收购广东东阳光生物制剂有限公司 100%股权；设立子公司 47 家，投资金额合 计 44,166 万元，其中 42 家为控股子公司东阳光药与其销售骨干人员共同设立的子公司。东 阳光药建立了遍布全国的销售队伍，为提升销售人员积极性，强化销售组织架构，维持市场 竞争优势， 东阳光药与其各地销售骨干人员共同设立医药推广公司， 于全国范围内从事药物 研发核和营销服务工作。"}, {"行号": 679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c7e20c4907b9c4044bba77373dacfa8", "内容": "(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 交易性金融资产 合计 期初余额 540,154,089.29 540,154,089.29 期末余额 684,735,837.96 684,735,837.96 当期变动 144,581,748.67 144,581,748.67 对当期利润的 影响金额 113,581,748.67 113,581,748.67"}, {"行号": 681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90d0794df2080469467e492baa65729d", "内容": "重大资产和股权出售"}, {"行号": 685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e187d3a7b310f42c9a6db2fb7dbde8e", "内容": "√适用 □不适用 （一) 在重要子公司中的权益 1. 重要子公司的构成"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6add4cbabd24ad304fe2e09e6beebc2b", "内容": "子公司名称 宜昌东阳光长江药业股份有限 主要经 营地 宜都 持股比例(%) 注册地 宜都 业务性质 药业 直接 50.84 间接 取得方式 同一控制下"}, {"行号": 690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09b7162bfe42ad462eee1b74076cd82", "内容": "8 / 256"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd8d05ebede5596e7e4e71aa2dd03be6", "内容": "2019 年年度报告 公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔 有限公司 宜都东阳光化成箔有限公司 乳源 乳源 电子材料加 工行业 电子材料加 工行业 化工行业 化工行业 电子材料加 工行业 采矿业 合金材料加 工行业 18.68 100.00 企业合并 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并 非同一控制 下企业合并 15.00 出资设立 非同一控制 下企业合并 同一控制下 企业合并 出资设立"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193edacc421912730c3088fd5bd6a97c", "内容": "宜都"}, {"行号": 696, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "193edacc421912730c3088fd5bd6a97c", "内容": "宜都"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d63b68cc4e6813ca7532db8400a63ff3", "内容": "81.32"}, {"行号": 700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b9f70f098f4a73c2a7c5aea4e9a2f73", "内容": "乳源东阳光电化厂 乳源东阳光氟有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限 公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔 有限公司"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01bd518886b68de7b7067ddb26bc3f86", "内容": "乳源 乳源 乳源"}, {"行号": 704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01bd518886b68de7b7067ddb26bc3f86", "内容": "乳源 乳源 乳源"}, {"行号": 706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d750ee7483a0c4437d1d91407c21a8b2", "内容": "100.00 85.00 51.00"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58c81cd4a660ee282ea6034b811da7e0", "内容": "桐梓"}, {"行号": 710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "58c81cd4a660ee282ea6034b811da7e0", "内容": "桐梓"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00c748ebacf32f909407470991864149", "内容": "60.00"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb9f349909e5a5af6f70d5c75c9e8e", "内容": "乳源"}, {"行号": 716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fb9f349909e5a5af6f70d5c75c9e8e", "内容": "乳源"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", "内容": "100.00"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d611d04076ea48d9ba75056aea41226a", "内容": "2. 重要的非全资子公司 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9aafaae8306e52b9751f17f16258045", "内容": "子公司名称 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 少数股东 持股比例 49.16% 49.00% 40.00% 本期归属于少 数股东的损益 943,237,577.69 14,370,368.08 -60,518,934.23 本期向少数股东 宣告分派的股利 358,113,760.00 7,283,715.05 期末少数股东 权益余额 2,167,245,356.99 673,052,083.50 -217,540,585.27"}, {"行号": 723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e0be123ee5fdcbb8b705b4dd073e8ca", "内容": "3. 重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4f8e33caf7374d9efcbc26de5b77819", "内容": "9 / 256"}, {"行号": 727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ae3e5342a9b1e4bf8e093eddf6988b", "内容": "(1) 资产和负债情况 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4a8c1dc56c1673ab565728206ddc9f9", "内容": "子公司 名称 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 流动资产 5,071,258,726.77 1,528,061,923.25 43,967,572.44 非流动资产 4,581,630,519.54 617,832,173.14 1,975,073,083.88 资产合计 9,652,889,246.31 2,145,894,096.39 2,019,040,656.32 期末数 流动负债 2,651,779,905.80 762,913,054.99 2,449,949,816.00 非流动负债 2,377,953,633.38 9,405,360.78 112,942,303.50 负债合计 5,029,733,539.18 772,318,415.77 2,562,892,119.50"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fa24bd80fc4c6098073cdbb2108d96b", "内容": "(续上表)"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3d87486671f58cd5f8d7875b94cacaf", "内容": "子公司 名称 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 流动资产 1,785,362,746.18 1,268,306,597.07 58,111,582.91 非流动资产 2,775,575,969.96 560,743,205.27 1,944,591,218.85 资产合计 4,560,938,716.14 1,829,049,802.34 2,002,702,801.76 期初数 流动负债 808,416,715.98 561,871,125.40 2,281,027,022.08 非流动负债 73,592,733.40 4,756,125.71 118,135,633.87 负债合计 882,009,449.38 566,627,251.11 2,399,162,655.95"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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权益法核算"}, {"行号": 782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7aa08878ebb4be929d1008f5ba8d2dc", "内容": "乳源县立东电子科技有限 乳源 乳源 公司 优艾希杰东阳光（上海）铝 上海 上海 材销售有限公司 2. 重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbac447e696d8e3461847f3f80c86f0d", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末数/本期数 项目 期初数/上年同期数"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e91624b07d671d7f2977c448d6624336", "内容": "流动资产 其中：现金和现金等价物 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司所有者权益 按持股比例计算的净资产份额 调整事项 内部交易未实现利润 对联营企业权益投资的账面价值 存在公开报价的联营企业权益投 资的公允价值 营业收入 财务费用 所得税费用 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本期收到的来自联营企业的股利 (八)"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80505026795569f84b54cd763709fe84", "内容": "优艾希杰东阳光 （上 优艾希杰东阳光 乳源县立东电子科 乳源县立东电子科 海） 铝材销售有限公 （上海）铝材销售 技有限公司 技有限公司 司 有限公司 109,406,896.49 65,922,988.82 136,624,488.86 50,951,934.71 35,935,691.27 1,097,310.23 3,962,470.37 1,098,185.02 276,907,109.95 199,563.49 243,298,812.17 236,468.91 386,314,006.44 66,122,552.31 379,923,301.03 51,188,403.62 33,498,930.10 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{"行号": 800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffeda6ef1d4c9f32fe2fa08cb302d2f5", "内容": "283,241,822.09 -4,262.87 7,172,086.16 21,461,856.05"}, {"行号": 802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59f72cab91b055c20e84349103f39b08", "内容": "17,066,243.27"}, {"行号": 804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a23013988283653a10e141c3c71a0ca3", "内容": "21,023,626.09 9,464,678.52"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1307dbbf2d4e0c81923e8e65ddeb8c2", "内容": "36,022,922.63"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76b5eecb86fd2945cc3ca918965aff35", "内容": "21,461,856.05 4,992,909.12"}, {"行号": 810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3526eb953372024d71bbe4113a77c641", "内容": "公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 814, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef764faa0b54d001cb976f3b4e049a8b", "内容": "28 / 256"}, {"行号": 816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad58980b017dea1eae9a9d00bdc314df", "内容": "三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 （1）电子元件材料制造行业 铝电解电容器用铝箔作为铝电解电容器的核心原材料，其行业的发展高度依赖于铝电解电容 器行业发展，而市场供求也与铝电解电容器的市场规模基本保持同向变动。2017 年 1 月，国家发 改委发布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），将新一代信息技术、高端装 》 备制造、新材料等产业的发展上升到国家战略层面。由于电极箔及其制品铝电解电容器的性能直 接影响电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下游终端市场产品性能的 改进，因此电极箔行业的技术水平一定程度上影响国家上述产业的战略规划。长远来看，电极箔 行业将面临良好的发展契机。 近年来，随着电子信息技术及新能源、新材料等产业的快速发展，全球铝电解电容器向中国 大陆的转移以及日益广泛的铝电解电容器的应用领域，推动国内铝电解电容器用铝箔行业的快速 增长。 但目前国内电极箔行业企业质量参差不齐， 创新能力相对薄弱， 导致中低端产品产能过剩， 而关键环节及产品依赖进口，总体技术能力与国外先进水平相比仍有差距。虽然国家供给侧改革 进程加速及推动环保整治常态化，行业内缺乏抗风险能力和竞争力、环保治理不达标的生产企业 遭受淘汰或被关停取缔，行业内资源得到整合，但行业主要规模企业仍在产能扩建，未来竞争依 旧激烈。 铝电解电容器用铝箔作为技术密集型产业，不可避免受到国内外经济市场和下游产品铝电解 电容器市场需求的影响，未来随着国家“十三五”规划的落实以及电子产品向轻、薄、短、小的 方向发展，对铝电解电容器小型化和高性能化的要求越来越迫切，对企业研发生产技术及产品质 量和性能要求不断提高，加快淘汰不具核心竞争力的企业，进一步整合行业内部资源，将有利于 拥有成本优势、环保治理能力强、具备核心技术能力和产业链资源优势的企业的发展。 （2）医药制造业 相关情况可参见本报告第四节关于医药制造行业经营性信息分析内容，或详见公司控股子公 司 东 阳 光 药 在 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站 （ http://www.hkexnews.hk ） 及 其 公 司 网 站 （http://www.hec-changjiang.com）上发布的公告及通告《截至二零一九年十二月三十一日止年度 的年度业绩公告》以及后续适时披露的 2019 年年报。 (二) 公司发展战略"}, {"行号": 820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66e22b23c42daf1af89a6b59a91979b7", "内容": "√适用 □不适用 东阳光长期坚持以研发创新为核心，依靠高端的人才配备、先进的软硬件设施以及扎实的研 发实力保持公司的持续发展。公司以产品发展趋势为引导，以市场/客户需求为导向，通过自主研 发、与国内外领先技术建立长期合作关系等方式，不断提高公司在原有产业上的技术与工艺，提 高原有产品品质和技术含量，巩固公司原有产业的市场地位。同时，依托公司相对成熟的产业链"}, {"行号": 821, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4673a0a74f1615bec55eca643cf562a3", "内容": "29 / 256"}, {"行号": 823, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb5d0d3d8b6e057450282876948e1547", "内容": "群继续向细分领域延伸，逐步优化公司产品组合，提高公司核心竞争能力。 目前公司已在电极箔、电化酸碱、抗流感治疗领域等产业取得举足轻重的发展地位。未来公 司将紧跟国家战略性产业规划的步伐，在精细制造成熟产业、巩固国内细分市场的同时，把业务 发展重心向医药制造以及具有更高附加值的电子新材料、储能材料等方向转移，坚持创新，通过 持续加大研发投入，引进、培养优秀的研发人才，大力推动公司在研项目，孵化优质产业并逐步 淘汰落后产能，调整并优化公司的产业结构，加快建成拥有自主知识产权及核心竞争力的产业集 群平台公司，为股东及社会创造更高的经济效益。 (三) 经营计划"}, {"行号": 827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7798a1b3c987ed61135d477db13dab9f", "内容": "√适用 □不适用 2020 年，公司将继续以推动研发创新以及完善产业布局为主线，紧贴国家战略性产业规划的 步伐以及行业发展趋势，开展各项工作： 在经营方面， （1）电子新材料：继续拓展电极箔国内市场业务，在巩固中高压化成箔的市场 份额的同时， 将重点发展更具技术附加值和发展空间的固态电容器用低压化成箔； 合金材料： （2） 以电子光箔、钎焊箔及电池铝箔为中心，加快新产品的销售推广工作，同时继续推动产品转型升 级，逐步调整产品结构； （3）化工产品：依托公司广东地区最大的氯碱化工厂的优势，通过改造 部分设备，调整产品结构，将工业用次氯酸钠、双氧水等进行稀释转化，进入消毒用品领域；根 据国家对 HFC 管控和空调行业冷媒的发展趋势，调整公司制冷剂品种，推动更具优势的 R134a 产业化； （4）医药制造：通过扩展业务渠道和夯实学术推广，继续拓展核心产品可威及其他具有 较强市场竞争力的医药产品的销售，加大研发力度加快相关在研项目的研发进程，尽早实现在研 项目的产业化和商业化。 在研发方面，继续加强技术研发创新力度，加大研发投入，有序推进丙肝、胰岛素、焦谷氨 酸荣格列净、利拉鲁肽、锂电池正极材料、氟树脂材料、粉末积层箔与粉末积层铝箔等多个在研 项目的研发进程，推动项目产业化，实现研发和生产的有效衔接。同时，凭借自身研发实力积极 引进技术合作，拓展国际化视野，以提高研发方向的瞻远性，注重技术人才及研发团队培养，保 障公司研发实力稳步提升。 在项目投资方面，继续大力推动公司钎焊箔、电池铝箔、口服固体制剂生产线、胰岛素原料 药工厂、化学制剂原料药以及广东东阳光生物制剂有限公司生物药原料药及制剂生产线等扩建或 新建项目建设，加快推进项目落地投产，对于已经有部分产能投产项目如乌兰察布化成箔生产线 加快实现产能释放，充分发挥其优势，并根据公司实际情况开展后续项目建设；对于收购的国外 转国内的仿制药，在取得相关批件后，尽快推进产品生产销售，快速抢占市场份额。 在管理方面， 公司继续开展精益化、 集约化管理， 围绕智能化及自动化制造、 设备改造升级、 加强品质监控与改进、成本控制、员工素养养成、安全生产、环保治理等多方面展开工作，确保 公司生产经营的安全、高效运作，提高生产效率和资源有效利用率，实现降本节耗。重点提升公 司安全生产管理水平，加强隐患排查治理，强化风险辨识能力和风险管控能力，切实落实企业安"}, {"行号": 828, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "38198c2ac5f31bec519e7281a166623e", "内容": "30 / 256"}, {"行号": 830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec6e9d1e494f08d737d2f59ad1b8106a", "内容": "全生产主体责任，杜绝安全事故发生。 公司管理层将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势，根据实际情况调整生产经营计 划，把握市场机遇，通过提高产品质量、优化产品结构、扩大生产规模、实现产能释放，提高相 关产品市场占有率，进而提高公司市场竞争力。 (四) 可能面对的风险"}, {"行号": 834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a5db5c16746626bf6136f5d965b082", "内容": "√适用 □不适用 1、市场风险： 2019 年全球经济存在很多不确定性、不稳定性。公司部分产品主要以出口为主， 易受国际市场影响。公司将持续关注、定期分析国际市场经济走势可能对公司造成的影响，加强大宗 原材料的套期保值工作以降低成本、分散风险。同时加大研发创新投入，加快产品结构调整，向高技 术壁垒行业进行升级，提高产品技术和质量，增强公司核心竞争力。 2、政策性风险： 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》提出将基础材料、新一代信息功能材 料及器件作为国家中长期科学和技术发展的重点领域和优先主题。目前，作为新一代功能材料的电 极箔、电子光箔等铝电解电容器用铝箔行业目前受到了国家政策的鼓励和支持。如果该等相关政策 出现不利变动或支持力度不及预期，可能对公司主要产品的生产和销售产生负面影响。此外，医药 制造行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，随着医药体制改革不断深入，国家对医 药行业的管理力度也不断加大。 医改控费、 两票制、 税务严查、 药监新法等一系列政策措施的实施， 为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。公司将密切关注行业 政策动态， 积极采取措施主动适应行业发展趋势， 同时加快产业升级， 向高技术壁垒行业寻求发展， 增强企业生存能力，加大发展空间。 3、研发及转型风险：公司致力于通过加大研发力度促进公司的转型升级，但由于研发与转型具 有不确定性，且在整个过程中需要投入大量的人力、物力、财力，如果研发不成功或研发效果不及预 期都将对公司产生一定负面影响。为了降低此类风险，一方面公司着力打造高素质的研发人才队伍， 不仅从外部引进人才，还加强公司内部培训；另一方面，公司还加强与国内外知名企业的技术合作， 学习外部先进的技术经验，力争将此类风险降到最低。 4、行业周期性风险：公司所处行业竞争激烈，受到国家政策、上下游行业联动、经济环境等多 重因素影响，部分产品的需求及价格呈现周期性波动，导致公司部分产业经营情况存在一定的周期 性风险。公司将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势，及时调整生产经营计划。同时，公司 将积极推动产业升级转型，提高企业核心竞争力及抗风险能力。 5、医药板块单品种依赖风险：2019 年公司可威系列产品营业收入占公司医药板块（东阳光药） 总营业收入的 95.33%，收入集中度较高，存在单品种依赖的风险。后续公司将在保持可威系列产品 市场竞争优势的同时，积极增加对其他产品的研发、生产和销售投入，提升其他产品销售比重，优化 公司收入结构，降低该等风险。"}, {"行号": 836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8938a23c240d314c7f9adf598eb8c0b", "内容": "31 / 256"}, {"行号": 838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 840, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193aae583765eda55a27e88348435a13", "内容": "第五节"}, {"行号": 847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554", "内容": "一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况"}, {"行号": 849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df99280638e347e07d596fd7d413c47", "内容": "重要事项"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "715bbf08ceb7cf9ae5564d82a464c510", "内容": "√适用 □不适用 公司于 2017 年 2 月 15 日、2017 年 4 月 20 日分别召开了公司第九届董事会第二十七次会议 和公司 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 ，同意公司根据《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号 、 ——上市公司现金分红》 （中国证监会公告[2013]43 号）等有关规定对《公司章程》中的利润分配 政策相关条款进行修改，明确公司在进行行利润分配时现金分红最低占比。 报告期内，经公司第十届董事会第九次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2018 年度利润分配的议案》公司以截至 2018 年年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记 ， 在册的可参与分配的股本总数为基数，向可参与分配股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税） ， 不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案实施完成后，公司 2018 年度累计现金 分红 207,899,504.63 元，最近三年（2016、2017、2018 年）以现金累计分配的利润金额占公司最 近三年的年均可分配利润的比例为 56.23%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。由于公 司 2018 年度累计现金分红数额占公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，公司按照相关规定通过网络互动方式召开了“东阳光科 2018 年度利润分配网上投资者说明 会” 。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报 中归属于上 每 10 股送 每10股派 现金分红的数 分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通 红股数 息数(元) 额 年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净 （股） （含税） （含税） 的净利润 利润的比率 (%) 0 0 0 0 1,112,477,114.65 0 2019 年 0 0.7 0 207,899,504.63 1,090,592,256.44 19.06 2018 年 0 0 0 0 523,065,829.88 0 2017 年 [注]2019 年度， 公司以集中竞价交易方式回购股份累计回购金额 799,240,459.40 元， 根据 《上 海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价 方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的"}, {"行号": 852, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd479ab1b016f88280d91d985c184a4", "内容": "32 / 256"}, {"行号": 854, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "896c31b025eed28320cd2b7e58a024f2", "内容": "相关比例计算” 。 经测算，公司最近三年以现金累计分配的利润金额占公司最近三年的年均可分配利润的比例 预计将达到 30%或以上，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 799,240,459.40 71.84 2019 年 [注]上表中列示的“比例”为报告期内以现金方式回购股份计入现金分红的金额占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现 金利润分配方案预案的原因 报告期内公司以集中竞价方式现金回购股份累计金额为 799,240,459.40 元，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》 的规定，该部分现金回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红的相 关比例计算。经测算，公司最近三年以现金累计分配的利润金额占公司最 近三年的年均可分配利润的比例为 189.07%，符合《公司章程》关于现金 分红的有关规定。 鉴于公司已于 2019 年实施回购股份，在综合考虑了公司发展阶段、 实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为 保障公司持续发展，建议公司 2019 年度不再进行利润分配，亦不进行资 本公积金转增股本。 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 未分配利润的用途和 使用计划 留存未分配利润将用 于支持公司各项业务 的经营发展以及流动 资金需求"}, {"行号": 858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571410f60ca6f148f67adce0cb4a8eb0", "内容": "√适用 □不适用 承诺 类型 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 是否及 时严格 履行"}, {"行号": 860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b4c947504433184bca1f0a122de94b9", "内容": "承诺背景"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec0d563d30e4313f73432379d76e42b2", "内容": "承诺方"}, {"行号": 864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e766900d30edba558e45fb687aca44", "内容": "与重大资产 重组相关的 承诺"}, {"行号": 866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ef19e2863edec4ba4724e6b48ed74a", "内容": "股 份 宜昌东阳 限售 光药业股 份有限公 司"}, {"行号": 868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81b496effe7bbd3a405dcbe542770511", "内容": "本公司通过本次交易取得的 股 份 锁 东阳光科股份，自该等股份上 定期 市之日起 36 个月届满且本 公司完成盈利预测补偿（如 有）及减值补偿（如有）前， 不转让或者委托他人管理该 部分股份，也不由东阳光科回 购该部分股份。本次交易完成 后，如本公司基于本次交易取 得的东阳光科股份由于东阳"}, {"行号": 869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31e3408399cc3c2280adc4c2b398d4b9", "内容": "33 / 256"}, {"行号": 871, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "352c599a664a74cd1296a7de5d60b151", "内容": "解 决 深圳市东 同 业 阳光实业 竞争 发展有限 公司、张 中能、 郭梅 兰"}, {"行号": 875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0da867782f130acb5358d365c332bced", "内容": "解 决 深圳市东 关 联 阳光实业 交易 发展有限 公司、张 中能、 郭梅 兰"}, {"行号": 877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ba47eeeafb92ccb0f863e222afe6a17", "内容": "光科送红股、转增股本等原因 而增加的，增加的股份亦遵照 上述锁定期的承诺。本次交易 完成后 6 个月内如东阳光科 股票连续 20 个交易日的收盘 价低于发行价，或者交易完成 后 6 个月期末收盘价低于发 行价的，本公司持有东阳光科 股份的锁定期自动延长 6 个 月。本承诺函自签署之日起对 本公司具有法律约束力，本公 司愿意对违反上述承诺给东 阳光科造成的直接、间接的经 济损失、索赔责任及额外的费 用支出承担个别和连带的法 律责任。 本次交易前后，本公司及本公 长期 司控制的其他企业与东阳光 科（包括其下属公司，下同） 之间不存在任何实质性同业 竞争的业务。本公司如发现任 何与东阳光科主营业务构成 或可能构成直接或间接竞争 的新业务机会，将尽最大努力 促使该业务机会按合理和公 平的条款和条件首先提供给 东阳光科。如果因本公司投资 需要或东阳光科业务发展需 要，而导致本公司及本公司控 制的其他企业的业务与东阳 光科的业务发生重合而可能 构成同业竞争时，本公司及本 公司控制的其他企业同意在 届时确定的具体期限内解决 由此产生的同业竞争问题。 本次交易完成后，本公司将尽 长期 最大努力减少本公司及本公 司控制的其他企业与东阳光 科及其控制的其他企业之间 的关联交易。若与东阳光科及 其控制的其他企业发生无法 避免的关联交易，包括但不限 于商品交易、相互提供服务或 作为代理，本公司或促使本公 司控制的其他企业将与东阳 光科依法签订规范的关联交 易协议，并按照有关法律法 规、部门规章、规范性文件以 及东阳光科公司章程的有关 规定履行批准程 序；关联"}, {"行号": 878, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35326cdc699f0dd61c65f4abb4eb32", "内容": "34 / 256"}, {"行号": 880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 884, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a899f27845920a073dc40ef0644d442e", "内容": "盈 利 宜昌东阳 预 测 光药有股 及 补 份有限公 偿 司"}, {"行号": 888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80debe1a1b006ee45866a76628331af3", "内容": "股 份 深圳市东 限售 阳光实业 发展有限 公司、张 中能、 郭梅 兰"}, {"行号": 890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2f7be7ac304d7bf80516cb1d56ba82a", "内容": "交易价格按照市场原则或法 定原则确定，保证关联交易价 格具有公允性并按照法律法 规和公司章程的规定履行信 息披露义务；保证不利用关联 交易非法转移东阳光科的资 金、利润，不利用关联交易损 害东阳光科及股东的利益；本 公司将不会要求东阳光科给 予本公司或本公司控制的企 业与其在任何一项市场公平 交易中给予独立第三方的条 件相比更优惠的条件；本承诺 函自签署之日起对本公司具 有法律约束力，本公司愿意对 违反上述承诺给东阳光科造 成的直接、间接的经济损失、 索赔责任及额外的费用支出 承担个别和连带的法律责任。 宜昌东阳光药业承诺标的公 司在 2018 年、2019 年、2020 年期间各年度承诺净利润数 分别为不低于 5.77 亿元、 6.53 亿元、 6.89 亿元。 如东阳光药 在补偿期间内任一会计年度， 截至当期期末实际累积实现 的净利润低于相应年度截至 当期期末承诺累积实现的净 利润的，则宜昌东阳光药业应 根据《盈利预测补偿协议》及 补充协议的约定对东阳光科 进行补偿。 本次重组东阳光科股票复牌 之日起至本次重组实施完毕 期间， 本公司/本人不会减持本 公司持有的东阳光科股份。在 东阳光科本次发行股份购买 资产发行股份完成之日起 12 个月内不以任何方式转让本 次重组前所持有和控制的东 阳光科股份，也不由东阳光科 回购该等股份； 但本公司/本人 持有和控制的该等股份在东 阳光科实际控制人/本人控制 的不同主体之间进行转让不 受前述 12 个月的限制。如本 人本公司/对上述股份的锁定 期承诺与中国证监会的最新 监管意见不相符的，本公司/ 本人将根据中国证监会的监"}, {"行号": 891, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebdff65adc693e109ac50b498170838a", "内容": "35 / 256"}, {"行号": 893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e711553599234fc7219be67ce3964d41", "内容": "2018 年 至 2020 年"}, {"行号": 895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad8ea2f8f9b9290179fa41f9a450f328", "内容": "股份 锁 定期"}, {"行号": 899, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 901, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc369902e7207c34b824251e63051ebe", "内容": "其他对公司 中小股东所 作承诺"}, {"行号": 905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ba35abfc0bee78d3b15208bccaef08", "内容": "管意见进行相应调整。 其他 深圳市东 如东阳光科于本次重组经中 阳光实业 国证监会核准后 36 个月内 发展有限 未能通过协议转让或其他方 公司 式转让其所持有的宜昌东阳 光药业 7.40%的股份， 则本公 司同意受让或指定第三方受 让东阳光科持有的宜昌东阳 光药业 7.40%的股份， 受让价 格按届时的公允价格确定。在 前述转让完成前，本公司将促 使东阳光科放弃所持有的宜 昌东阳光药业 7.40%的股份 的表决权。 分红 广东东阳 公司原则上最近三年以现金 光科技控 方式累计分配的利润不少于 股股份有 最近三年实现的年均可分配 限公司 利润的百分之三十。 与重大资产重组相关的承诺详情请见公司于 2018"}, {"行号": 907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "377d23146c0b578b50769300e73a69d7", "内容": "重组 取 得核 准 后 36 个 月内"}, {"行号": 909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc60a1ef887b8a2d7f693865bacb09a", "内容": "2014 年 否 5 月 13 日至 永 久 年 7 月 4 日在上交所网站 www.sse.com.cn"}, {"行号": 913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8129cd87ba6f4be8f91cef68e1ec334", "内容": "上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿） 》中 重大事项提示相关部分。 经公司第十届董事会第八次会议、 2019 年第二次临时股东大会审议通过， 控股股东深圳东阳光实业及实际控制人张中能、郭梅兰对基于重大资产重组所签署的《关于避免 同业竞争的承诺函》进行了修改，并签署了《关于避免同业竞争的补充承诺函》 ，详情请见公司于 2019 年 2 月 26 日在上交所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关 于控股股东及实际控制人修改承诺事项的公告》 。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40fe4521d850245d4287d7912a910f79", "内容": "是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 根据本公司与重组交易对方宜昌东阳光药业股份有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及补 充协议，宜昌东阳光药业股份有限公司承诺标的公司东阳光药在 2018 年、2019 年、2020 年期间 各年度承诺净利润数分别不低于 5.77 亿元、6.53 亿元、6.89 亿元。截至 2019 年末，东阳光药实 现归母净利润为 19.18 亿元，已达到 2019 年度承诺净利润数。 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"}, {"行号": 917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7ef2b7c6cb2e67665313972dc8f5926", "内容": "□适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 919, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d50a5ea7c094ad57711d2642a1535c", "内容": "36 / 256"}, {"行号": 921, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ccd0366a507d1737150cc62686a6591", "内容": "五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕 6 号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准 则的要求编制 2019 年度财务报表， 此项会计政策变更采用追溯调整法， 影响报表项目和金额详见 第十一节财务报告第五重要会计政策及会计估计相关附注。 2、 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认 和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （以下简称新金融工具准则） 根据相关新旧准则衔接 。 规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初 留存收益或其他综合收益，影响报表项目和金额详见第十一节财务报告第五重要会计政策及会计 估计相关附注。 3. 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 ， 自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会计政策变更 采用未来适用法处理。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 135 18 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国国际金融股份有限公司 报酬 50"}, {"行号": 925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df417fff79464ff0f492f88777a0507", "内容": "境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限"}, {"行号": 927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3c7b99486e0fb5d9a5fbc4785c5b781", "内容": "内部控制审计会计师事务所 财务顾问"}, {"行号": 929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "946738058b39d20d4660c377b9ed27d5", "内容": "聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内， 经公司第十届董事会第九次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过， 公司同意 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度财务审计及内控审计机构。"}, {"行号": 930, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "74641b163b760ee26e81c2aa5a243825", "内容": "37 / 256"}, {"行号": 932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d86ab57250f6c27efa124dcf9718ed21", "内容": "审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司 因煤矿重组整合所涉的系列民事纠纷案件进展。 狮溪煤业因不服有关案件的一审判决向上级法 院提交上诉申请， 经二审法院审理， 并对有关案 件分别作出二审终审裁决。 公司控股公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有 限公司因煤矿重组整合所涉的系列民事纠纷案 件经二审法院审理并作出二审终审裁定， 相关案 件进入执行阶段。 执行期间， 狮溪煤业作为被执行人， 与被执 行人桐梓县茅石乡鑫源煤矿、 刘成良及相关申请 执行人达成执行和解， 履行了清偿义务， 并收到 16 份结案通知书 查询索引 详情请见公司于2019年8月22日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 《东阳光关于子公司涉及诉讼进展的公告》 （临 2019-59 号） 。 详情请见公司于 2019 年 12 月 27 日在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》 、 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披 、 、 露的《东阳光关于子公司涉及诉讼进展的公告》 （临 2019-92 号） 。"}, {"行号": 936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be3198b15ecbfdad9e0fdf1417e8fb2d", "内容": "38 / 256"}, {"行号": 938, 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950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad455cb84ea38439ef2e12cd35e83801", "内容": "基本情况请见公司 2018 年年度报告 中“第五节 重要事项”之“十、重大诉 讼、仲裁事项”之“（二）临时公告未 披露或有后续进展的诉讼、仲裁情 况”中披露的内容。"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22ba526feee3c83df3cfb36c39e6cda1", "内容": "狮溪煤业因与被申请人李三忠、刘成 良、涂华明、桐梓县茅石乡鑫源煤矿 民间借贷纠纷一案，被认为贵州省高 级人名法院作出的 （2019） 黔民终 409 号民事判决存在《中华人民共和国民 事诉讼法》 第二百条第一项、 第二项、 第六项规定的情形，向中国最高人民 法院申请再审"}, {"行号": 954, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51985c9daeebc274a4aeff16186a9581", "内容": "再审裁定"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1f65f6c4cd2457af2e1fb292ccd54d4", "内容": "令狐绍"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8342f82e0b682238309838023a8ea5d5", "内容": "刘成良、 桐梓县狮溪煤业有限"}, {"行号": 964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c411bf61427fd6577012ee5b20e40a", "内容": "桐梓县 茅石乡 鑫源煤 矿、 桐梓 县狮溪 煤业有 限公司"}, {"行号": 983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41716f87c3755bab459a2cbc7219e60c", "内容": "公司"}, {"行号": 985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f84405267e07d3de603f3cb8f87120f", "内容": "讼"}, {"行号": 987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "580e4d567c0ff405093efddd6c61dbc2", "内容": "彭宗伟"}, {"行号": 989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a34c790a54652d5d00aac564d3acd8c", "内容": "刘成良、 桐梓县 茅石乡 鑫源煤 矿、 桐梓 县狮溪 煤业有 限公司 桐梓县 茅石乡 鑫源煤 矿、 桐梓 县狮溪 煤业有 限公司"}, {"行号": 991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77faa4a513c9baee42d50a4f7d3f3ca5", "内容": "民事诉 讼"}, {"行号": 993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b6853ae5b2e23c7e144f97efc58a1f4", "内容": "之间的民间借贷纠纷提起诉讼，同时 原告认为鑫源煤矿已并入狮溪煤业 而将狮溪煤业列为共同被告。 原告请求：1、依法判决被告刘 成良、桐梓县茅石乡鑫源煤矿立即偿 还借款本金 100 万元及利息从 2014 年 4 月 27 日起至还清本金时止按年 利率24%计算 （起诉时利息50万元） ； 2、被告桐梓县狮溪煤业有限公司对 上述借款本金及利息承担连带清偿 责任；3、被告承担诉讼费。 该案件为狮溪煤业 2016 年所涉 系列诉讼的原告就同一事实重新提 起诉讼，并非新增诉讼。 原告彭宗伟因与被告刘成良、桐 梓县茅石乡鑫源煤矿之间民间借贷 纠纷提起诉讼，同时原告认为鑫源煤 矿与狮溪煤业兼并重组成立新公司 桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县鑫 源煤矿，而将桐梓县狮溪煤业有限公 司桐梓县鑫源煤矿和狮溪煤业列为 共同被告。 原告请求：1、依法判决四被告 立即归还原告借款本金 20 万元，并 从 2015 年 1 月 1 日起按月利率 2%支 付利息至还清借款时止（暂计算至起 诉之日利息为 21.6 万元） 。"}, {"行号": 995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7a49c326bc6e37f2b28cf7934b14e73", "内容": "成良于判决生效 后十日内偿还原 告借款本金 100 万元，并从 2014 年 7 月 28 日起至 该款还清之日止 按年利率 24%支 付利息， 驳回原告 其他诉讼请求"}, {"行号": 997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0b49b05f63e56a07ca66042556a3e7f", "内容": "416,000"}, {"行号": 999, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a111038beaff12410a8047c658d2d477", "内容": "已开庭， 尚未 作出裁判"}, {"行号": 1003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebbd6d21a2f2fccb258b536ea830ec05", "内容": "单位:元 币种:人民币 承租方名称 深圳市东阳光实业发展有限公司 广东东阳光药业有限公司 东莞东阳光药物研发有限公司 乳源县立东电子科技有限公司 乳源南岭智能家用机械有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 2) 公司承租情况 单位:元 币种:人民币 出租方名称 东莞东阳光药物研发有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 租赁资产种类 房屋 房屋 本期确认的 租赁费 1,494,906.62 60,000.00 上年同期确认的 租赁费 1,481,316.54 60,000.00 租赁资产种类 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 本期确认的 租赁收入 3,712,431.19 2,669,724.76 4,617,247.70 943,811.55 184,533.85 339,054.55 上年同期确认的 租赁收入 3,678,681.81 2,645,454.55 4,575,272.74 705,176.11 182,722.50"}, {"行号": 1049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45dea52687cb14454135030e563b80f9", "内容": "3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易价格 关联交 与市场参 占同类交易 市场 考价格差 金额的比例 易结算 价格 (%) 方式 异较大的 原因 80.74 先货后 67元/ /"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eca5864d53124ac0c24d0372c72d9d6", "内容": "关联交易方"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef424689906c62389ced5e7758613686", "内容": "关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 易定价 系 易类型 易内容 易价格 易金额 原则 购买商 包装材 市场价 57元/ 1,084.59"}, {"行号": 1055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b63f6d10345f53c0b5df41cd780c3ab3", "内容": "东莞市嵘大包 其他"}, {"行号": 1057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "444e32e586f3c5a265134a15af3b5534", "内容": "43 / 256"}, {"行号": 1059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0bbe4df4e4115a89879cc844fa32afd", "内容": "装材料有限公 品 料 格 套 款 套 司 / 东莞市嵘大包 其他 提供劳 运输服 市场价 129.26 先货后 130元 15.83 1.01 装材料有限公 元/吨 务 务 格 款 /吨 司 / / 1,100.42 / / / 合计 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 东莞市嵘大包装材料有限公司成立于2004年，因当时外资在 中国境内投资审批程序繁琐，境外人士担任法定代表人还需 办理公证手续证明身份，公司现监事吕文进基于其朋友（台 湾人， 实际控制并管理嵘大包装） 请求代为持有嵘大包装51% 股权。在嵘大包装筹建完成后，吕文进于2005年4月13日与 朋友通过协议确认代持事实及实际经营管理权属，并通过该 协议解除股权代持并将代持的股权还原到朋友名下，但未办 理工商变更登记。吕文进自2010年10月初次担任上市公司副 总经理前，再次要求嵘大包装就股权还原事宜办理工商变更 登记，但嵘大包装的经办人员因认知出现偏差，并未就股权 还原办理工商变更登记手续，吕文进因疏忽误以为就任前已 经全部清理完毕，因此在后续担任公司副总经理、监事期间 未进行关联方申报。自发现该问题后，公司令吕文进督促嵘 大包装尽快就股权还原事宜办理工商变更登记手续，并于 2019年12月12日完成了相关工商变更登记，吕文进不再名义 上持有嵘大包装股权。"}, {"行号": 1063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e235130ba34a7397bd230244df2df24", "内容": "(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 公司控股子公司东阳光药以人民币16.26亿 元受让关联方广东东阳光药业有限公司研发的 27 个仿制药产品的中国境内所有的知识产权、 工业产权和所有权。 公司控股子公司东阳光药以评估价人民币 7,816.12 万元受让深圳东阳光实业所持有的广 东东阳光生物制剂有限公司 100%股权。 查询索引 详情请见公司于2019年2月26日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易 的公告》 （临 2019-15 号） 。 详情请见公司于2019年9月13日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》 、 《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 《东阳光关于控股子公司收购资产暨关联交易 的公告》 （临 2019-64 号） 。"}, {"行号": 1065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eead129745e2245215fb024af4a8eba", "内容": "2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、经公司第十届董事会第四次会议和 2018 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于控 股子公司购买资产暨关联交易的议案》 ，同意控股子公司东阳光药以评估价格 50,520.00 万元受让 广东东阳光药业有限公司研发的克拉霉素缓释片、左氧氟沙星片、克拉霉素片、莫西沙星片、奥 美沙坦酯片、埃索美拉唑肠溶胶囊等 6 个产品的技术、生产批件所有权及销售权。详情请见公司"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd75e34ac35a1d404a4626e569c320b", "内容": "44 / 256"}, {"行号": 1068, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db01eab0dd70ffa4b530e9a12169973a", "内容": "于 2018 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站上发布的《东阳光科关于控股子公司购买资产暨关联 交易事项的公告》 （临 2018-42 号） 。 截至本报告披露日， 上述产品中克拉霉素缓释片、 克拉霉素片、 莫西沙星片、 左氧氟沙星片、 奥美沙坦酯片等五个产品已获得国家药品监督管理局颁发的药品注册批件， 其中克拉霉素缓释片、 克拉霉素片、莫西沙星片、左洋氟沙星片、奥美沙坦酯片等五个产品的产品上市许可持有人已变 更为东阳光药全资子公司东莞市阳之康医药有限责任公司，正在推进产品市场准入工作。 2、 公司控股子公司东阳光药以人民币 164,560.00 万元受让广东东阳光药业有限公司研发的焦 谷氨酸荣格列净、利拉鲁肽两项药品在中国境内的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依 法承担的全部义务。详情请见公司分别于 2019 年 11 月 14 日、2019 年 12 月 27 日在上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的 、 、 、 《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》 （临 2019-74 号）《东阳光关于调整控股子 、 公司购买资产暨关联交易条款的公告》 （临 2019-88 号）及相关文件。 2020 年 1 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述购买资产暨关 联交易事项，详情请见公司于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《东阳光 2020 年第一次临时股东大 、 、 、 会公告》 （临 2020-03 号）及相关文件。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb14ba1e02f85c7f2af70f9c0603a182", "内容": "4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 1073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd3907486ce2c166e422bdfd0a004e3", "内容": "45 / 256"}, {"行号": 1075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a99109336015b013d6cd6206b07922d", "内容": "3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88f38903828fd5bfa45ff87ceba98cc5", "内容": "46 / 256"}, {"行号": 1081, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39ae3a08fe1f01fb5e1c27580cc6e05", "内容": "3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 租赁 资产 情况"}, {"行号": 1084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b24c20103e13dcf048c8ea5520707b1f", "内容": "房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋 房屋"}, {"行号": 1086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b4dbcf73796823edca63c2dd095b8aa", "内容": "出租方名称"}, {"行号": 1088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1c73b75fdd4508a6423106afc573a7f", "内容": "租赁方名称"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f079d8359ba19553c0240d08703712b", "内容": "租赁资产涉 及金额"}, {"行号": 1092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e3df50cf77d51ec604597d9ff999930", "内容": "租赁起始日"}, {"行号": 1094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87ebe9478c5cdf104ac375e0588eba2a", "内容": "租赁终止日"}, {"行号": 1096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d9c12ebbd7d6f21873ab97c6fa3dba2", "内容": "租赁收益"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d47e8c821b4ffba60fd55a77d30785e", "内容": "租赁收益确 定依据"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"母公司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 联营公司 其他 其他 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司"}, {"行号": 1125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7380c54b93b544ae2cf2fc8f4b946fde", "内容": "租赁情况说明 乳源南岭智能家用机械有限公司和韶关市山城水都建筑工程有限公司系控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司之受托经营管理单位。"}, {"行号": 1127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1419f48422743f835e6387e34bd01f", "内容": "47 / 256"}, {"行号": 1129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1131, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 1133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66e74a3ac4013d24c467d1275165434b", "内容": "担保情况 币种: 人民币"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a82e58ca5195d8c0752c7c1abfff2aa4", "内容": "√适用 □不适用 单位: 万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 担保 方与 发生 是否 担保 担保 是否 担保 担保 上市 被担 担保金 日期 担保 担保逾 存在 起始 到期 已经 是否 方 公司 保方 额 (协议 类型 期金额 反担 日 日 履行 逾期 的关 签署 保 完毕 系 日)"}, {"行号": 1137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "255c8ff354d154669f80ec73f58a66a8", "内容": "是否 为关 关联 联方 关系 担保"}, {"行号": 1139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b18af35e31e086b6356386f242d02224", "内容": "报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 1. 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c686fcb6378af86c90d67e929da5c081", "内容": "0 0"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e29c51d60533e55c7c3747c8282a5167", "内容": "120,500.51 490,315.73 490,315.73 50.14%"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254bbe9278916e5963ec2e78546a2803", "内容": "0 113,365.26 0 113,365.26 无 无"}, {"行号": 1147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37ffb0195e1714bad1fec15d62ca351d", "内容": "(1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 1149, "是否重复": 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"043349e4b088f674c83d33c82b07dd9a", "内容": "自有 资金"}, {"行号": 1164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f73b9517cc37a02f9329b5c8776bc730", "内容": "固定收益率"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bacea6c4594de7bd1b49f7d1c616643d", "内容": "1.40%"}, {"行号": 1168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e417c85a37dd1620e87534355fe1c371", "内容": "8,192.52"}, {"行号": 1170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e0f72e3c42f39de2f6206ab5652741b", "内容": "20,000,000.00"}, {"行号": 1172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6204d6aec66e086d7b1fc1d5a9dd7acb", "内容": "理财产品说明： 1、公司为提高闲置自有资金的使用效率，降低资金成本和投资风险，同时保证资金安全，公司下属子公司滚动使用闲置自有资金购买了银行短期保 本型理财产品。委托理财单次发生额较小，且期限很短，不影响公司日常运营的资金需求。 2、公司分别于第十届董事会第九次会议、2018 年度股东大会会议审议通过了《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 ，预计 2019 年度委托理财金额不超过人民币 16 亿元，详情请见公司分别于于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告文件。公司于 2019 年度实际发生的委托理财金额与公司审议通过的委托理 、 、 、 财额度存在较大差异，原因是公司进行相关委托理财活动以不影响公司经营发展为前提，仅以提高闲置自有资金使用效率为目的。报告期内公司为应对 行业发展压力，资金优先应用于日常生产经营和项目建设及满足流动资金需求，导致委托理财发生额较小。 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用"}, {"行号": 1174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b1c830e92b23a6170093608d565fea5", "内容": "49 / 256"}, {"行号": 1176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 1180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cdbd7bf4055e5a7ebc3633da65edf8f", "内容": "委托贷款情况"}, {"行号": 1182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1424d2353f2af2a2a17856d41ab0cc4", "内容": "(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况"}, {"行号": 1184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e966933219fc2c0754086421e2e2ee81", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他重大合同"}, {"行号": 1186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d174a8508ac0430568302e7a46db4f1", "内容": "□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （一) 分部信息 1. 确定报告分部考虑的因素 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基 础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 2. 报告分部的财务信息 单位：元"}, {"行号": 1187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c3d048a35544b095ec448ba2d525f4f", "内容": "项目 药业 电极箔 亲水箔 化工产品 电子箔 钎焊箔 电容器 磁性材料 主营业务收入 6,220,295,977.42 3,160,458,785.04 2,304,954,783.74 1,945,217,944.19 809,903,352.03 634,109,911.28 279,841,312.08 257,850,956.81 主营业务成本 913,214,276.00 2,529,111,164.21 2,196,763,452.45 1,629,415,969.72 660,690,460.91 586,023,625.34 228,902,270.27 247,942,088.68 50 / 256 资产总额 9,652,889,246.31 5,422,424,670.46 3,574,143,817.98 3,645,530,821.21 1,593,597,143.10 771,148,276.77 629,175,269.83 420,492,461.83"}, {"行号": 1189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c5e6f463a6902110838c0ee52cb83a", "内容": "币种：人民币"}, {"行号": 1190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9775379d1aafb45cbac173489d3bdd89", "内容": "负债总额"}, {"行号": 1192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3cd150d837b0a4beab5f0ad24cb6eb0", 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26,407,067,499.75"}, {"行号": 1204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a2a19f297d90ddacface232b0ed6a22", "内容": "609,822,523.10 15,636,509.22 31,039,650.28 9,689,479,276.74 25,331,027,289.46 8,702,160,579.89 16,628,866,709.57"}, {"行号": 1206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ced50f4237851afa3496b7bf2109398", "内容": "(二) 股东股权质押 截至 2019 年 12 月 31 日， 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押所持有公司股份 656,322,225.00 股， 股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 128,000,000.00 股，股东乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司累计质押所持有公司股份 91,000,000.00 股， 股东宜昌东阳光药业股份有限公司累计质押所持有公司股份 361,375,181.00 股， 已质押股份合计 占公司总股本（扣除库存股）的 42.35%。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况"}, {"行号": 1208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55769d887234c6f0fc3958fa3227a073", "内容": "√适用 □不适用 公司秉持企业效益与社会效益并重的社会理念，在持续发展、为股东增厚经济利益的同时， 重点关注环保治理、扶贫工作、人文关怀等社会责任。公司一直以来坚持绿色生产，持续对环境 保护、节能减排方面的高投入，每年均投入大量人力物力确保生产的各个环节达到国家要求，同 时不断进行产品生产技术改进， 从源头降低环境污染风险； 公司贯彻产业扶贫、 就业扶贫的思路， 通过企业发展扩大经营规模，为所在地提供更多的就业机会，推动经济发展。与此同时，公司注 重对员工的人文关怀，关注员工工作、生活上的困难，切实维护员工利益，不断改善员工的工作 环境、居住环境，并为有困难的员工提供援助或慰问。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 1210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68efd0674fa6ecc32170a93136db6c26", "内容": "√适用 □不适用 根据《韶关市 2019 年重点排污单位名录》 ，公司所属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有 限公司、乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光电化厂（以下简称化成箔公司、氟有限公司和电化 厂）被韶关市生态环境局列为重点排污单位。根据环境保护部令第 31 号令《企业事业单位环境信 息公开办法》的规定，编制了企业 2019 年度环境保护信息公开报告，对其 2019 年度环保信息进"}, {"行号": 1211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db654ed232b15b8f74b739d83415d12e", "内容": "51 / 256"}, {"行号": 1213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e7bdd5be6d5cad39be5ff00b0b2b9e4", "内容": "行了公开说明。"}, {"行号": 1217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a1b3a91019c3912a840ececd6df94ca", "内容": "(1) 排污信息 √适用 □不适用 1）化成箔公司主要水污染物为化学需氧量、氨氮、悬浮物等，大气污染物二氧化硫、氮氧化 物、颗粒物、硫酸雾等，所有污染物排放监测达标，2019 年全年污染物总量控制情况如下表： 平均浓度 浓度限值 2019 年总量（吨） 总量控制指标（吨） （mg/L） （mg/L） 废水量 / / 4408000 61406400 74.4 废水 化学需氧量 12.44 ≤50 53.42 17.5 氨氮 1.39 ≤10 6.74 78.3 二氧化硫 53.85mg/m3 ≤300mg/m3 23.4 131.68 废气 氮氧化物 139.22mg/m3 ≤300mg/m3 60.51 颗粒物 21.7mg/m3 ≤50mg/m3 9.43 无 注：①废水排放方式：达标处理后经化成箔公司总排口连续排放，废水最终排放进入南水河。 类型 污染物名称 ②废气排放方式：经达标处理后对空连续排放，工艺废气排口共 80 个，其中，腐蚀一车间 20 个，腐蚀四车间 44 个，腐蚀五车间 6 个，化成一车间 8 个，酸库废气处理系统 1 个，动力车 间锅炉废气排放口 1 个。 2）氟有限公司主要污染物为 pH、COD、氨氮、氯化氢等，特征污染物为氟化物、二氧化硫、 氮氧化物等，废水集中处理、废气经各处理装置后达标排放。 污染物名 平均浓度 浓度限值 2019 年总量（吨） 总量控制指标（吨） 称 （mg/L） （mg/L） 废水 / / 180875 366900 废水 COD 31.8 ≤90 6.066 14.14 NH3-N 1.97 ≤10 0.368 2.21 二氧化硫 54.67 mg/m3 50mg/m3 34.22 79.8 氮氧化物 25.11 mg/m3 300mg/m3 14.04 74.18 废气 烟尘 10.69 mg/m3 300mg/m3 6.08 无 氯化氢 5.48mg/m3 ≤100mg/m3 0.074 无 氟化物 0.75mg/m3 ≤9mg/m3 0.011 无 注：①废水排放方式：达标处理后经氟有限公司总排口连续排放，废水排放进入南水河；废水排 类型 放口数量 1 个，位于环保车间。 ②废气排放方式：经达标处理后对空连续排放；废气排放口数量 7 个,其中锅炉房 1 个，R125 车间 2 个，R32 车间 2 个，催化剂车间 2 个。 3）电化厂主要污染物为 pH、COD、氨氮、氯化氢、氯气、非甲烷总烃等，特征污染物为甲苯、 二甲苯等，经集中处理后达标排放，各排放总量和总量指标如下： 类型 废水 污染物名称 废水 COD 平均浓度 （mg/L） / 17.0 浓度限值 （mg/L） / ≤60"}, {"行号": 1218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d453aef4043c5b0be44e13273f8f51f", "内容": "52 / 256"}, {"行号": 1220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c54990f6f823352be0fa90a22d03e4e3", "内容": "2019 年总量 （吨） 总量控制指标（吨） 166933 2.867 420000 13.65"}, {"行号": 1222, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6a9f61a35a9b08ed31239ec07a8f80f", "内容": "NH3-N 0.49 0.086 0.15 ≤10 0.027 氯气 0.42mg/m3 ≤5mg/m3 无 0.16 氯化氢 6.52mg/m3 ≤20mg/m3 无 1.193 废气 非甲烷总烃 12.58mg/m3 ≤120mg/m3 无 0.062 甲苯 0.4mg/m3 ≤40mg/m3 无 0.015 二甲苯 0.09mg/m3 ≤70mg/m3 无 注：①废水排放方式：电化厂废水集中处理达标后经由电化厂总排口连续排放，废水最终排放进 入南水河。 ②废气排放方式：经达标处理后对空连续排放；废气排放口数量 14 个，其中氯碱车间盐酸工 段 6 个，氯氢工段 2 个；双氧水车间一期二期各 1 个；甲烷车间热氯化工段 2 个，PCE 工段 2 个。 由上述表格可知， 化成箔公司、 氟有限公司、 电化厂各类污染物排放浓度和总量均达标排放。 详细环保信息情况请见在韶关市生态环境局乳源分局重点领域信息公开专栏 （https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/ryx/dzjg/sgssthjjryfj/index.html）部门信息公开版块上披露的 《乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2019 年度环境信息公开》《乳源东阳光氟有限 2019 年 、 度环境信息公开》《乳源东阳光氟有限公司 2019 年度环境信息公开》 、 。 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1）化成箔公司：2019 年腐蚀一车间、腐蚀四车间、化成车间楼顶净化塔装置，污水处理站 正常稳定运行；新增一套 35 蒸吨锅炉，配套“SNCR 工艺脱硝+超净布袋除尘器+碱液脱硫装置” 治理工艺设施， 原先两台 20 蒸吨锅炉及配套污染治理设施改为备用， 污水处理站新增一套生化处 理池；拆除腐蚀二车间铬酸体系生产线和配套净化塔设施，已向当地生态环境局完成拆除备案。 2）氟有限：公司下属环保车间主要负责公司的污水处理有生产废水处理系统、初期雨水处理 系统、生活污水处理系统及应急池，以及针对特征污染物的催化剂污水站；废气主要有动力锅炉 SNCR+SCR 氨法脱硝+干电除尘+脱硫塔+湿电除尘、R125 和 R32 车间的脱氢尾气处理和盐酸尾 气处理系统、 R125 事故处理塔、 应急处理塔， 催化剂车间的氨气处理系统、 催化剂的布袋除尘器， 罐区的氢氟酸和盐酸尾气吸收系统，污水站的尾气处理系统，危废库，废水和废气在线监控系统 各一套等。我司环保设施 2019 年全年运行正常，有新增、无拆除污染设施。 3）电化厂：2019 年全年环保设施正常稳定运行，新增了甲烷装桶废气排放口及其废气处理 设施，甲烷盐酸罐盐酸尾气水洗装置等，有新增、无拆除污染设施。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 1）化成箔公司： a.2019 年公司对 12 条高压高速腐蚀生产线建设项目（韶环审【2019】8 号文） 、电极箔废液 综合利用项目 （韶环审 【2019】 号文） 64 和绿色环保型高比容电极箔整体升级项目 （韶环审 【2019】 97 号文）进行建设，落实相应环保措施，公司建设项目严格按照环保《三同时》制度执行。"}, {"行号": 1225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a13a85f7e05cb50e6f4c8bdf7e3abff", "内容": "53 / 256"}, {"行号": 1227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6d929f03106d2e451aff9f6065b1803", "内容": "b.2019 年 8 月 1 日，韶关市生态环境局接收了高性能新型电极箔整体升级改造项目的验收材 料，自主验收完成。 2）氟有限公司: a.2019 年公司对新增 1 万吨/年二氟甲烷新型环保制冷剂扩建项目（韶环审[2019]14 号）进行 建设，对 1 万吨/年四氟乙烷和 2 万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建项目的 1 万吨/年四氟乙 烷项目（韶环审【2018】41 号）进行技改，落实相应环保措施，公司建设项目严格按照环保《三 同时》制度执行。 b.2019 年 1 月 22 日，韶关市生态环境局接收了年产 2 万吨 R32 和 2 万吨 R125（二期工程） 新型环保制冷剂建设项目的自主验收材料，自主验收完成。 3）电化厂： a.公司对 10 万吨/年聚合氯化铝建设项目（韶环审[2019]7 号） 、3353 吨/年回收四氯乙烯装置 副产物生产粗品六氯乙烷改造项目（乳环审[2019]5 号） 、3 万吨/年四氯乙烯扩建项目（韶环审 [2019]17 号）严格按照环评审批进行建设，落实相应环保措施，公司建设项目严格按照环保《三 同时》制度执行。 b.2019 年 1 月 22 日，韶关市生态环境局接收了 12 万吨/年双氧水扩建项目的自主验收材料， 自主验收完成。2019 年 5 月 30 日，韶关市生态环境局接收了 5.5 万吨/年离子膜烧碱改扩建项目 的自主验收材料，自主验收完成。2019 年 7 月 18 日，韶关市生态环境局接收了 10 万吨/年甲烷氯 化物生产装置联产 3.3 万吨/年四氯乙烯建设项目的自主验收材料，自主验收完成。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 1） 化成箔公司： 《乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司突发环境事件综合应急预案》 2018 于 年 1 月 10 日报韶关市生态环境局乳源分局进行了备案（备案编号：4402322018001-M） 。 2）氟有限公司： 《乳源东阳光氟有限公司突发环境事件综合应急预案》于 2017 年 12 月 14 日报韶关市生态环境局乳源分局进行了备案（备案编号：440232201708-H） 。 3）电化厂： 《乳源东阳光电化厂突发环境事件综合应急预案》于 2019 年 5 月 22 日报韶关市 生态环境局乳源分局进行了备案（备案编号：440232201904） 。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据环境监测制度，化成箔公司、氟有限公司、电化厂制定了《自行监测方案》并分别在韶 关市生态环境局和乳源县环境保护局完成备案。 化成箔公司、 氟有限公司、 电化厂均按照 《自行监测方案》 分别与第三方监测单位签订了 2019 年环境监测协议，委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声进行了监测，目前已完成所有监 测任务并取得报告，监测报告于乳源瑶族自治县重点领域信息公开专栏环境保护模块进行公开。"}, {"行号": 1230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c06a901ef152b71a87353a2f36c09d0", "内容": "54 / 256"}, {"行号": 1232, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "490dd04fc5ea6555a7a387662aa555c7", "内容": "(6) 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 氟有限公司、化成箔公司于 2019 年 10 月通过广东省清洁生产审核评估验收，成为韶关市清 洁生产审核评估验收的重点企业。 电化厂2019年12月通过韶关市2019年度第三批清洁生产审核。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明"}, {"行号": 1236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "229eef8a3d827ca46c43b772268ee9af", "内容": "√适用 □不适用 报告期内，公司及下属子公司均没有发生过环境污染事件，不存在任何违反环保法律、法规 的行为，没有受到任何环保行政处罚。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明"}, {"行号": 1238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 深圳市东阳光实业发展有限公司 报告期内增 减 0 期末持股数 量 842,894,889 比例 (%) 27.97 持有有限售 条件股份数 量 0 质押或冻结情况 股份 数量 状态 656,322,225 质押 股东 性质 境内非国 有法人 61,429 76,101 0 0"}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d171c2b38530ff13ff1f66c7ce515a30", "内容": "56 / 256"}, {"行号": 1261, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d69429b17ad421a665e9f572ce8d52a", "内容": "宜昌东阳光药业股份有限公司 乳源阳之光铝业发展有限公司 广东东阳光科技控股股份有限公 司回购专用证券账户 乳源瑶族自治县东阳光企业管理 有限公司 华夏人寿保险股份有限公司－分 红－个险分红 深圳市事必安投资有限公司 香港中央结算有限公司 中国证券金融股份有限公司 袁灵斌"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b8f79cf14a1f3d09cd1342ef48f1a15", "内容": "0 0 +93,607,550 0 +45,627,117 +1,274,600 +28,951,386 -670,459 0"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b74ce0d7687ae6a62600fab6830f4fb", "内容": "545,023,350 128,058,819 93,607,550 91,049,160 45,627,117 32,073,071 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确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。 基于对公司股权分置改革方案未明 确表示意见，该限售股东所持股份 尚需公司确认后方可上市流通。"}, {"行号": 1359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aafe2d9dd123b39cd6a0d6ed50eaf9f1", "内容": "58 / 256"}, {"行号": 1361, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f12f30e3d9c27d431987d12b8c5b339d", "内容": "上述股东关联关系或一致行动的说明"}, {"行号": 1365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1f65532740c3ec87aa0f13474c34dd", "内容": "公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 公司前十名有限售条件股东中，宜昌东阳光药业股份有限公司与公司前十大股东 中的深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公 司、乳源阳之光铝业发展有限公司构成一致行动人关系。 公司未知前十名其他有限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一 致行动人的情况。"}, {"行号": 1367, "是否重复": true, 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1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "565053d85a45d4d29cc515d3dd991944", "内容": "□适用 √不适用 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期"}, {"行号": 1379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d9e8703441946602dc19f9f401e8835", "内容": "□适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "289cc8b114a1a2ca0c6861bbd430f0e5", "内容": "□适用 □不适用"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a240b327c690a7bab7ca35aca2e31023", "内容": "59 / 256"}, {"行号": 1385, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1203817a111d0ccb2d2593b23e89fa53", "内容": "(二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 张中能 中国 否 深圳市东阳光实业发展有限公司董事长、深圳市东阳光药业 有限公司董事长、林芝东阳光药业投资有限公司董事长、乳 源瑶族自治县寓能电子实业有限公司执行董事、重庆东阳光 实业发展有限公司董事、宜都市东阳光实业发展有限公司董 事长、遵义市东阳光实业发展有限公司董事长、北京市东阳 光投资有限公司董事长、宜昌东阳光火力发电有限公司董 事、韶关新寓能实业投资有限公司执行董事。 截止 2019 年 12 月 31 日，与其配偶郭梅兰女士实际控制深 圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光科（600673） 27.97%的股份；实际控制乳源瑶族自治县东阳光企业管理有 限公司持有东阳光科（600673）3.02%的股份；实际控制宜 昌东阳光药业股份有限公司持有的东阳光科（600673） 18.08% 的股权；实 际控制 东阳光科所持 有东阳 光药 （01558.HK）50.40%的股份。 郭梅兰 中国 否 乳源瑶族自治县新京科技发展有限公司执行董事、东莞东阳 光药研发有限公司监事。 截止 2019 年 12 月 31 日，与其配偶郭梅兰女士实际控制深 圳市东阳光实业发展有限公司持有东阳光科（600673） 27.97%的股份；实际控制乳源瑶族自治县东阳光企业管理有 限公司持有东阳光科（600673）3.02%的股份；实际控制宜 昌东阳光药业股份有限公司持有的东阳光科（600673） 18.08% 的股权；实 际控制 东阳光科所持 有东阳 光药 （01558.HK）50.40%的股份。"}, {"行号": 1388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82534c55fa9f1bcf8e9328bb6a2cb695", "内容": "60 / 256"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f7c0726e9e1e4fcb92c9f4cfda6833e", "内容": "□适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务"}, {"行号": 1392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf2108c80e5b78e3eef436334b9ffcf6", "内容": "过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况"}, {"行号": 1394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8af1ececd54d1185a0e6f31619bd8ed5", "内容": "姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况"}, {"行号": 1396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 法人股东名称 宜昌东阳光药 业股份有限公 司 单位负责 人或法定 代表人 朱英伟 成立日期 2004-01-12 组织机构 代码 757017955 注册资 本 81,336.8 主要经营业务或管理活动 等情况 研制、生产、销售医用辅 料、医用包材、医用器械、 化妆品原料、 医药中间体、 原料药、仿制药、首仿药、"}, {"行号": 1414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "132bf229d52b41eeaf372c62b84bd562", "内容": "61 / 256"}, {"行号": 1416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce3b243284f4304ee6d1fb5d16dae7db", "内容": "生物药、新药、食品、饲 料添加剂、工业用酶（涉 及许可经营项目，应取得 相关部门许可后方可经 营） 。 情况说明 无"}, {"行号": 1420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d90013829cd4e5ea35d7435425c7ad0d", "内容": "六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774212edcbccb4e197f2651ce3908075", "内容": "第七节"}, {"行号": 1423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d", "内容": "优先股相关情况"}, {"行号": 1427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e31d324d900b7bbad54ab6b1b91e7e91", "内容": "62 / 256"}, {"行号": 1429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0593875c805b0120dcf22db54215d74", "内容": "第八节"}, {"行号": 1432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c", "内容": "一、持股变动情况及报酬情况"}, {"行号": 1434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce", "内容": "董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 1436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40bcfbd1355e093c246feddaaab5ba20", "内容": "(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 85.74 79.18 50.57 32.13 10.00 10.00 10.00 45.26 41.44 40.82 42.07 28.53 28.91 36.64 26.10 24.49 16.24 608.12 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /"}, {"行号": 1438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bae38706b54578115389a76841b3ee2e", "内容": "姓名 张寓帅 唐新发 张红伟 李义涛 张英俊 钟章保 张再鸿 徐友龙 谢娟 卢建权 李刚 单大定 张光芒 王文钧 吕文进 李宝良 周晓军 何凤荣 肖前进 合计"}, {"行号": 1440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04df3194a12a7215875d3acc82b2a514", "内容": "职务(注) 董事长 副董事长 董事、总经理 董事 董事 董事、 财务总监 独立董事 独立董事 独立董事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 监事会主席 监事 监事 离任董事 离任监事"}, {"行号": 1442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e45127a9fa736b1710dbf7a80cc9d409", "内容": "性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男"}, {"行号": 1444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bbc137d2938952fbefc476c08d831f8", "内容": "年 龄 33 50 48 38 41 42 53 55 47 49 45 48 44 33 52 45 43 45 44"}, {"行号": 1446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad0ad71b769c2f67f9958a32175465ac", "内容": "任期起始日 期 2018-04-16 2019-04-18 2018-04-16 2018-04-16 2019-04-18 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16 2018-04-16"}, {"行号": 1448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df15e5c03f4433900ed6ebdd6b19b14", "内容": "任期终止日 期 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2020-05-13 2020-05-13 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2021-04-15 2019-3-28 2019-3-28"}, {"行号": 1450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6c308ad7a89f2b09442159b4cebdfd4", "内容": "年初持股 数"}, {"行号": 1452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4457ab961b94d626a23c0d5175b2468c", "内容": "年末持股 数"}, {"行号": 1454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "721bf9cce0f774f4f3b73ee01282132d", "内容": "年度内股份 增减变动量"}, {"行号": 1456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eefca545b31a59e201096265c53013f", "内容": "增减变动 原因"}, {"行号": 1458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5adb4b7c1dd5fda089225981bf527d6", "内容": "1,560,000"}, {"行号": 1460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5adb4b7c1dd5fda089225981bf527d6", "内容": "1,560,000"}, {"行号": 1462, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1464, "是否重复": true, 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"15cdefe287657b78aa84de0b64fba237", "内容": "钟章保 张再鸿"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51bf15c71478ed4a6f029e23e6bc360d", "内容": "徐友龙"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2740b3c8cc2727a6772a1998d760bce0", "内容": "谢娟"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7c32fb7e9c6fe63835f6bc650e93808", "内容": "主要工作经历 2011 年 7 月至 2014 年 5 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长； 2014 年 6 月至 2015 年 8 月担任东莞东阳光药物研发 有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015 年 6 月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017 年 1 月 6 日起担 任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。 2002 年 8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼 非执行董事； 2015 年 11 月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理； 2015 年 6 月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司 董事；2016 年至今担任深圳市东阳光药业有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长。 2003 年 8 月至 2011 年 3 月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 董事长；2004 年 11 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光 实业发展有限公司董事长；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。 博士学历，高级工程师。2013 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事；2011 年 7 月至今担任乳源东阳光氟有限公司董事； 2013 年 11 月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事；2013 年至今担任东阳光科研究院院长。 2008 年 4 月至 2009 年 6 月担任东莞东阳光药业研发有限公司研究院项目组长；2009 年 7 月至 2010 年 6 月担任东莞东阳光药物研发有 限公司研究院副院长；2010 年 7 月至 2015 年 8 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长兼东阳光研究院新药所所长；2015 年 9 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司药物研究院院长兼东阳光研究院新药所所长；2019 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股 股份有限公司董事。 会计师。2003-2005 年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005 年至 2018 年担任深圳市东阳光化成箔股份有 限公司会计机构负责人；2008 年至 2018 年担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。 中国注册会计师协会首批资深会员，历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所 部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师；2001 年—2009 年担任中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任 会计师。 2009 年 10 月至 2011 年 10 月担任天健正信会计师事务所合伙人； 2011 年至今担任立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 合伙人、 立信贵州分所管理合伙人；2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 1989 年 6 月至 1991 年 12 月任西安交通大学电子系助教；1991 年 12 月至 1997 年 7 月，任西安交通大学电子系讲师；1997 年 8 月至 2001 年 3 月，任西安交通大学电子系副教授；2001 年 4 月至今，任西安交通大学电子系教授；2006 年 4 月至 2008 年 4 月任广东东阳 光铝业股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。 硕士研究生。2005 年至 2006 年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016 年 5 月参加第 43 期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。2006 年至 2009 年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009 年 2018 年 6 月担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师；2018 年 6 月至今担任北京市盈科（东莞）律师事务所高级合伙人，专职律师。入 选全国中华涉外律师“领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾 问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。"}, {"行号": 1489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5217f9770a9bdc2f5c89e6f0553d7016", "内容": "64 / 256"}, {"行号": 1491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51161e9bb0e1d4ce1cde8b405b142d8", "内容": "卢建权"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16011bc601f20fecc6c80ae287db34c3", "内容": "李刚"}, {"行号": 1497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c1f4d441ed8488d0f3f82990152aae3", "内容": "单大定 张光芒 王文钧"}, {"行号": 1499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "212923a879f29baa290f39b475635625", "内容": "吕文进"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd04907ef8f4396415e3be9915ce87b", "内容": "李宝良 周晓军 何凤荣"}, {"行号": 1503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d5b76d6c834ce1348b173b42f10259", "内容": "肖前进"}, {"行号": 1505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d935e71f335bc5299236cb490ae5b5d9", "内容": "2001 年 5 月至 2003 年 8 月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007 年 12 月至 2011 年 3 月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有 限公司董事长兼总经理；2010 年 9 月至今，担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳 光实业发展有限公司董事；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2008 年 2 月至今担任广东东阳光科技 控股股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2018 年 4 担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。 1998 年至 2002 年就职于深圳市东阳光实业发展有限公司； 2002 年 6 月至 2010 年 1 月担任乳源东阳光精箔有限公司董事、 总经理； 2010 年 1 月至今担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长；2011 年 3 月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009 年 10 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 2003 年至今于乳源东阳光电化厂任董事长；2013 年至 2018 年 7 月于乳源东阳光氟树脂有限公司任董事长；2016 年至今于乳源东阳 光氟有限公司任董事。 2001 年 4 月至 2004 年 6 月，担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任；2004 年 7 月至今，担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长。2010 年 10 月至今，担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。 研究生学历，2012 年 5 月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013 年 3 月参加上海证券交易所 董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》 。2013 年 4 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事 务代表。2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书。 2002 年 12 月至今担任韶关东阳光电容器有限公司董事长； 2014 年 1 月至今担任东莞市东阳光电容器有限公司执行董事、 经理； 2014 年 7 月至今担任乳源东阳光超级电容有限公司执行董事、经理；2010 年 10 月至 2018 年 4 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司 副总经理；2018 年 4 月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司监事会主席。 2001 年 10 月至 2004 年 5 月担任宜都东阳光化成箔有限公司技术科长；2004 年 6 月至 2014 年 1 月担任宜都东阳光化成箔有限公司总 工程师；2014 年 2 月至今担任宜都化成箔有限公司总经理；2018 年。 本科学历。2013 年至今于乳源东阳光磁性材料有限公司任董事长、经理。 硕士研究生。2016 年至今担任东莞东阳光科研发有限公司总经理；2017 年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司董事；2010 年至今 担任东阳光科研究院电子材料所所长，负责公司电极箔产业链上相关产品的研发与产业化、储能材料与器件的研发与产业化；2018 年 4 月至 2019 年 3 月担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事。 研究生学历。2011 年 1 月至 2017 年 9 月担任乳源东阳光氟有限公司副总经理；2013 年 11 月至今担任乳源东阳光氟树脂有限公司董 事；2017 年 9 月至至 2020 年 4 月担任乳源东阳光氟有限公司法定代表人、总经理；2018 年 4 月至 2019 年 3 月担任广东东阳光科技 控股股份有限公司监事。"}, {"行号": 1507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df28c286da7e99cf9a504e1cf288dbc", "内容": "其它情况说明 √适用 □不适用 1、因公司于 2018 年完成重大资产重组事项，通过控股东阳光药进入医药制造行业，为保证公司董事会能有效实现对公司的全面管理，提高董事会 战略决策水平，经公司第十届董事会第九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，对公司第十届董事会成员构成进行调整，卢建权先生、何凤荣先生不"}, {"行号": 1509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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false, "md5": "2baaa76652355c7911691e675304cb61", "内容": "(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 张再鸿 谢娟 徐友龙 其他单位名称 立信会计师事务所 北京市盈科（东莞）律师事务所 西安交通大学 在其他单位担任的职务 合伙人 高级合伙人 西安交通大学电子系任主 任、教授、博士生导师 任期起始日期 2011 年 6 月 2013 年 10 月 2001 年 4 月 任期终止日期"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd793e4aa9d1dbafe93d312455745a39", "内容": "66 / 256"}, {"行号": 1521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36afdf109425cc34f3aa7137b9430feb", "内容": "张红伟 卢建权 李刚 唐新发 张英俊 李义涛 在其他单位任职情况的说明"}, {"行号": 1525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a3fa91446807ceecfb31e55d3b38fdf", "内容": "乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限 公司 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限 公司 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限 公司 东莞东阳光药物研发有限公司 东莞东阳光药物研发有限公司 韶关东阳光健康科技研发有限公司"}, {"行号": 1527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "281890cac14a08bd4adab7fed10f0d59", "内容": "董事 董事 董事 董事长、经理 董事 董事长"}, {"行号": 1529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b2f901d6dbab40e92334eb62a23590", "内容": "2011 年 3 月 2006 年 12 月 2004 年 12 月 2002 年 8 月 2015 年 9 月 2019 年 9 月"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e2ffcab761a220467c18c62b1cc03a", "内容": "三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事（不包括独立董事） 、监事、高级管理人员的薪酬福利按董事会批准的薪酬福利制度，独立董事 津贴标准经 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 10 万元（含税） 。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员实行\"基本工资、基本福利+年终奖励\"的模式，基本工资、基本福利按等 级工资制发放；每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公司的总体发展战略来 确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标的完成情况和个人业绩考核结果发放年终奖励。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 董事、监事、高级管理人员的应付报酬符合公司相关考核标准。 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 经审核确认 2019 年度在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 608.12 万元。 获得的报酬合计"}, {"行号": 1533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae79345538ef342957cf35e34d7f5785", "内容": "四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 卢建权 何凤荣 董事 董事 担任的职务 离任 离任 变动情形 变动原因 董事会成员调整 董事会成员调整"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b8787382120fc54a7d32cd8e16416e", "内容": "67 / 256"}, {"行号": 1537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a9c4d45e9ddf0a835a58f54c8191f08", "内容": "肖前进 唐新发 张英俊"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e90881ad5434c927f376e1db8c556ff", "内容": "监事 董事 董事"}, {"行号": 1543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef5b13471555984e080564ee7277a5d1", "内容": "离任 选举 选举"}, {"行号": 1545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b472c83b9fd9041d4571bade80d12dd", "内容": "个人原因 董事会成员调整 董事会成员调整"}, {"行号": 1547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a6affd697943f264f55740abbf8b04", "内容": "五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05e68b4b1b829a4f8686f7dc89fa643c", "内容": "68 / 256"}, {"行号": 1551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed624c1e1d292b60c4c04ef3b7db2336", "内容": "六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 初中及以下 高中、中专 大专 本科及以上 合计 701 12,521 13,222 62 专业构成人数 6,043 4,441 1,817 140 781 13,222 数量（人） 2,224 3,906 4,168 2,924 13,222"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47b624f2462ff5007c348a8f57a285a1", "内容": "(二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司董事会下辖薪酬与考核委员会制定有《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规章 制度，根据相关制度和标准来确定公司各层级员工的薪酬，且对公司薪酬制度的执行情况进行监 督和审核。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司建立了培训管理规定，形成总部、子公司、部门三级培训体系，分别以办公室主任、子 公司负责人、部门负责人为培训执行总监，培训类别分为新工、临时工培训、在职职工再培训、 专业技术人员培训、会议培训、境外培训，实现老员工每年人人得到重新培训，新员工一进公司 人人得到充分培训。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f8cbb35d1f20b9a86748079adcf277c", "内容": "69 / 256"}, {"行号": 1559, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5", "内容": "第九节"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6", "内容": "一、公司治理相关情况说明"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a", "内容": "公司治理"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb91c4b7ddfe181fab18cd871011f5e", "内容": "√适用 □不适用 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 、 、 、 市规则》等法律法规和中国证监会、上交所有关公司治理的规范性文件要求，建立并逐步完善由 股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，健全了一系列的治理文件，符合《公 司法》和中国证监会相关规定的要求。同时公司高度重视经营管理和内部控制制度运行过程中出 现的问题，对相关责任人进行问责，并组织董事、监事、高级管理人员以及各主要负责人积极整 改，进一步规范公司运作，提高公司的治理水平，为公司健康稳定的发展提供保障。公司治理情 况具体如下： （1）股东和股东大会 公司严格按照相关法律法规、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关要求召集、召开股 东大会，议事程序规范，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和法律、行政法规和 公司章程规定的合法权利。为保障中小股东的合法权益，公司在召开股东大会审议相关议案时， 所有议案均对中小投资者表决进行单独计票并及时公开披露，同时聘请律师对股东大会的召集、 召开程序、决议程序、会议决议进行见证，并出具法律意见书。 （2）董事和董事会 报告期内，公司董事会人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、 《公司章程》及《董事会议 事规则》的规定。公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会 分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。公司董事能以认真 负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，切实履行各自的义务。独立董事能够严格按照公 司《独立董事制度》独立履行职责，参与公司的决策和监督，增强了董事会决策的科学性、客观 性，提高了公司的治理水平。 （3）监事和监事会 报告期内，公司监事会的人数、构成及选聘程序符合相关法律法规、 《公司章程》及《监事会 议事规则》的规定。公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集召开监事会， 监事会的成员能够认真履行其职责，对公司经营管理、内部控制、内幕信息知情人登记管理以及 公司董事、高级管理人员履行职责等的合法合规性进行有效监督，认真检查公司财务情况，审议 公司的定期报告并出具书面审核意见，列席公司股东大会和董事会，对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 （4）高级管理人员及经理层 公司的高级管理人员能够勤勉尽责，严格按照《公司章程》以及公司内部控制制度的具体要 求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，对公司日常生产经营实施有效的管理 和控制，保障公司每年制定的年度经营目标的完成。公司组织加强对高级管理人员的合规培训，"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c7f51ae57211e75f07cf25e2edd3c9d", "内容": "70 / 256"}, {"行号": 1569, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "393876a020b77781fc78c65474a39475", "内容": "督促其严格遵循《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定列席股东大会，严格按照《企业 、 内部控制应用指引》《企业会计准则》等相关要求，加强对资金管理、财务核算等方面的控制和 、 管理，提升规范运作意识。 （5）控股股东和上市公司 为了规范控股股东的行为，公司制定了《关联交易决策制度》 ，并在《公司章程》里明确防止 大股东及关联方资金占用条款。公司控股股东及实际控制人能够严格按照有关规定行使出资人的 权利并履行相关义务，没有利用其控股地位损害公司利益。报告期内，公司控股股东及实际控制 人未发生变更，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面保持独立，公司高级管理 人员在股东及其关联企业中无兼职。 （6）信息披露和透明度 公司按照《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，根据上 海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》进一步确保了公司所有股东 能够以平等的机会获得信息，保证公司运作的公开性和透明度。同时公司对于发现的部分信息披 露不及时、不完整等情况进行全面核查和严肃整改，加强《上市公司治理准则》《上市公司信息 、 披露管理办法》及公司内部控制制度等方面的学习，尤其对于关联关系及关联交易的认定进一步 深入理解，认真审核关联交易合同的内容，加强对关联交易的执行、披露等环节的控制确保信息 披露合规、合规。 （7）治理结构完善 公司按照中国证监会上市部 《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作 的通知》 （上市部函【2012】086 号）及广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工 作的通知》 （广东证监【2012】27 号）的相关要求，认真开展内部控制体系建设，完善和加强内 控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活 动的有序进行。 （8）内幕知情人登记 报告期内，公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 、公司《内幕 信息知情人登记管理制度》等要求进行内幕信息知情人报备工作，对于未保存纸质内幕信息知情 人登记文件、遗漏登记内幕信息知情人档案等情况进行严肃整改，加强对内幕信息知情人登记管 理工作在内容、形式、时间节点等各方面的准确理解，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出 现问题。截止报告期末，公司未发生或泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引"}, {"行号": 1572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "206d6cbf1998b308993afb4ea21036a5", "内容": "71 / 256"}, {"行号": 1574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "549f2e735adff7d9da342b36786e2c30", "内容": "决议刊登的披露日期"}, {"行号": 1576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9aef364dd35eb962d6b967966e7b9b8c", "内容": "2019 年第一次临时股 东大会 2019 年第二次临时股 东大会 2018 年年度股东大会"}, {"行号": 1580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb4ab9a75bbb88e887124b52a79a878a", "内容": "2019 年 1 月 21 日"}, {"行号": 1582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "988c9ed8e0498e67185678b3cf985956", "内容": "2019 年 3 月 18 日"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21bf1019e55fe1d329481dda4f7d706f", "内容": "2019 年 4 月 18 日"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62eb8777a2ba39976cdd29e94924666b", "内容": "2019 年第三次临时股 东大会"}, {"行号": 1588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67d1b832e61f5ef126ab244be9443ca6", "内容": "2019 年 9 月 12 日"}, {"行号": 1590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78154c5d84f9802c3b285ff664dcca2f", "内容": 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公司报告期内共召开四次股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的 召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。"}, {"行号": 1602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54e74eeefb1a0ac3b5534c71719c290d", "内容": "三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 张寓帅 唐新发 张红伟 李义涛 张英俊 钟章保 张再鸿 徐友龙 谢娟 卢建权 何凤荣 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 本年应参 加董事会 次数 13 9 13 13 9 13 13 13 13 4 4 亲自出 席次数 13 9 13 13 9 13 13 13 13 4 4 以通讯 方式参 加次数 11 8 11 11 8 11 11 11 11 3 3 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 3 1 4 4 1 3 4 4 3 0 2"}, {"行号": 1604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69be83675e3c7eb6348f3ef6184aa960", "内容": "连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 13 2 11 0"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff47012270ab3dfb8f656ef9c4573674", "内容": "72 / 256"}, {"行号": 1608, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb05af897934b635bd880cc99e7cf0a", "内容": "(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 √适用 □不适用 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，不存在不能自主经营能 力的情况。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司董事、监事、高级管理人员实行“基本工资、基本福利+年终奖励”的模式，基本工资、 基本福利按等级工资制发放；每年年初公司根据上年度公司经营的实际情况和对市场的预测及公 司的总体发展战略来确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标的完成情况和个人业绩考核 结果发放年终奖励。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 是，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司 2019 年内部 控制自我评价报告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cab879da6dfb15ec548f32c8a4cfcb22", "内容": "九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司 2019 年度的财务报告内部控制 的有效性进行了独立审计， 并出具了标准无保留意见的内控审计报告， 2019 年 12 月 31 日按照 于 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6577f3bdfc914d2aeb9fb09a4f197171", "内容": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0225643683ed878d329e2217f5c1acbb", "内容": "发行日"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b", "内容": "到期日"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e1c2813f9d843d9b80092479efebfde", "内容": "债券余 额"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4adf82846f852344364e7ecf0924915d", "内容": "单位:亿元 币种:人民币 利率 还本付 交易场 （%） 息方式 所"}, {"行号": 1640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f718a4e7a483e04e8f7cd6180fac60c4", "内容": "广东东阳 光科技控 股股份有 限公司公 开 发 行 19 东科 2019 年公 02 司债券（第 一期） （面 向合格投 资者） （品 种二） 广东东阳 光科技控 股股份有 限公司公 开 发 行 20 东科 2020 年公 01 司债券（第 一期） （疫 情防控债） （面向合 格投资者）"}, {"行号": 1642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0df9136bf2496fb303dd42b25b2f3c", "内容": "163049"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f5ae537e35ed14551a9746226bb8881", "内容": "2019-12-30"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6c2d824c8301e07ad1fa08fbc7ded27", "内容": "2022-12-30"}, {"行号": 1648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5960276c0e365f7a81a90baab3a72051", "内容": "7.6"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cdea0a8f17a57936a7a8e58048fbe9a", "内容": "按年付 息"}, {"行号": 1654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a331bbcc08b20b23f0ab9961d6ca2182", "内容": "上交所"}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dc2582efe336f1621ccbe2e63b4baba", "内容": "163150"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de9fbacd4d58004cda350fd3f8412ab5", "内容": "2020-2-11"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d67ec7408a4a27918073cd71c3a09e9", "内容": "2022-2-11"}, {"行号": 1662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 1664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b05f5acb26a523dbd8c7bdb2b58bb36", "内容": "5.98"}, {"行号": 1666, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"7b3f0e497de2861a025e4fa31afbab2d", "内容": "30 层 陈涛 021-20655588 联合信用评级有限公司 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508"}, {"行号": 1681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b654e51543be0ed2ee0721c34ef4970b", "内容": "三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 1、 “19 东科 02”使用情况 公司发行的“19 东科 02”发行总额为 50,000 万元，扣除证券承销费用后，实际募集资金到 账金额 49,550 万元，截至本报告披露日，本次债券募集资金已按照公司债券募集说明书承诺的用 途、使用计划和其他约定全部使用完毕。 2、 “20 东科 01”使用情况 公司发行的“20 东科 01”发行总额为 20,000 万元，扣除证券承销费用后，实际募集资金到 账金额 19,820 万元，截至本报告披露日，本次债券募集资金已使用 10,410.90 万元，剩余资金 9,414.94 万元仍存放在募集资金监管账户中。后续募集资金将继续用于募集说明书承诺的用途， 本次公司债券募集资金的管理和使用符合公司债券募集资金使用的各项规定。 四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合资信评级有限公司于 2018 年 9 月 6 日出具了 《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发 行 2018 年公司债券信用评级报告》 ，确定本次债券的信用等级为 AA+，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 2019 年 7 月 11 日，联合评级针对本次公开发行 2019 年公司债券进行综合分析和评估，出具 《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券信用评级报告》 确定第一期发行债 券的信用等级为 AA+，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 2020 年 2 月 8 日，联合评级出具《广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司 债券（第一期） （疫情防控债）信用评级报告》 ，确定该期债券的信用等级为 AA+，公司的主体信 用等级为 AA+，评级展望为稳定。"}, {"行号": 1683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df47e26e6d1a658fec285411e0eb3e0a", "内容": "五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 1、公司发行的公司债券报告期内未采取增信措施。 2、报告期内公司债券偿债计划及其他保障措施未发生变更， 亦未发生需要执行相关偿债计划 和措施的情形。"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "569a8c3f19c4a564fa1dea93908913bb", "内容": "75 / 256"}, {"行号": 1686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8929e16bb8379bbcdc7d6f7bec9f8639", "内容": "3、公司发行公司债券后，根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集 资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的 兑付，以充分保障投资者的利益。 六、公司债券持有人会议召开情况 √适用 □不适用 截至本报告披露日，公司已发行上市且未到期的债券未曾召开债券持有人会议。 七、公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 1、公司债券的债券受托管理人为华金证券股份有限公司。截至本报告披露日，公司债券受托 管理人履行职责时不存在利益冲突的情形。 2、截至本报告披露日，华金证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受 托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况，对公司指定专项账户用于公司债券募集 资金的使用和管理情况进行监督。 3、截至本报告披露日， “19 东科 02”“20 东科 01”已出具了 1 份重大事项受托管理事务临 、 时报告，2020 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告已披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 。 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 主要指标 息税折旧摊销前利润 流动比率 速动比率 资产负债率（%） EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%） 2019 年 373,393.09 1.18 1.05 62.97 0.22 4.34 4.71 5.22 100.00 4.35 2018 年 274,405.54 1.04 0.84 52.92 0.26 5.16 5.14 6.44 100.00 5.15 本期比上年同 期增减（%） 36.07 14.00 21.00 10.05 -14.95 -15.92 -8.37 -18.94 -0.80 变动原因 盈利增加 货币资金增加 货币资金增加 发行可转换债券及回购 股权 发行可转换债券 利息费用增加 利息费用增加 利息费用增加"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07994b68956fe5ef187ac5ca8c09dac1", "内容": "九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用 □不适用 2019 年，公司的其他债券和债务融资工具包括非公开发行公司债券和非公开定向债务融资工 具，均按时完成付息工作： （1）广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简 称: 15 东阳光科 PPN001，债券代码：031582005）于 2019 年 9 月 19 日进行了 2018 年 9 月 29 日"}, {"行号": 1691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d178407834dee5091f446f9ceccfefd5", "内容": "76 / 256"}, {"行号": 1693, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a14cae96ec83b36b4777b21ae61e0e2", "内容": "至 2019 年 9 月 28 日期间付息工作。 （2）广东东阳光科技控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） （债券简称： 18 东科 01，债券代码：150485）于 2019 年 6 月 17 日进行了 2018 年 6 月 15 至 2019 年 6 月 14 日期间利息兑付工作，票面总额为 1 亿元，票面利率为 7.8%。 （3）广东东阳光科技控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期） （债券简称： 18 东科 02，债券代码：150864）于 2019 年 11 月 15 日进行了 2018 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日期间利息兑付工作，票面总额为 3 亿元，票面利率为 7.2%。 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 截至报告期末， 公司共取得银行授信 80.49 亿元， 已使用银行授信额度 44.07 亿元。 报告期内， 公司未发生逾期偿付本息的情况。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a78cb39a57dbe983cd67686fb4f4a2", "内容": "77 / 256"}, {"行号": 1699, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9", "内容": "第十一节 财务报告"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "048d7e9599dfba8cfd0e7e8850d9477b", "内容": "一、审计报告 √适用 □不适用"}, {"行号": 1704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268942952de9c371921b94edd7e8d1ea", "内容": "审"}, {"行号": 1706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599e9283ea1c9bffa01bad06113219f2", "内容": "计"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e67d538b167f54ec61844cb499df2217", "内容": "报"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11696f22e0005627071b3e79a42f89b4", "内容": "告"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e38810e1b8606799756d4ec1804a4165", "内容": "天健审〔2020〕11-59 号"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28707616e64046cc0658422d07bd885c", "内容": "广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东："}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86c8864f1f88a433e88acab7ccf3f359", "内容": "一、审计意见 我们审计了广东东阳光科技控股股份有限公司 （以下简称东阳光公司） 财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了东阳光公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28bc86f55b560e1a9a05abdab4d23a2c", "内容": "二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于东阳光公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20adc5c53deb5a773beaa72dccaafea5", "内容": "三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。 (一) 煤矿相关资产减值"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d526774cdb3528352e632b78725e5fe", "内容": "78 / 256"}, {"行号": 1723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1f3bfc3697a2ce2a5ac76d5fc531c0d", "内容": "1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）11、12、13、18、五（二） 11。 截至2019年12月31日， 东阳光公司煤矿相关资产账面原值为人民币202,460.01 万元，累计折旧及累计摊销为人民币 5,840.15 万元，减值准备为人民币 8,707.48 万 元，账面价值为人民币 187,912.38 万元。 当与煤矿相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，东阳光公司管理层（以 下简称管理层）对其进行减值测试，管理层按照预计未来现金流量现值计算确定煤矿 相关资产的可收回金额。减值测试中采用的关键假设包括：可采储量、排产计划、预 测期煤炭价格、营运成本、资本性支出、折现率等。 由于煤矿相关资产金额重大，且煤矿相关资产减值测试涉及重大管理层判断，我 们将煤矿相关资产减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对煤矿相关资产减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与煤矿相关资产减值测试相关的关键内部控制，评价这些控制的设计， 确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理 层过往预测的准确性； (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总 体经济环境、行业状况、历史经验、运营计划等相符； (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值 测试中有关信息的内在一致性； (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (8) 了解并评价各矿业权是否出现由于政府规划调整等不可抗力因素造成灭失、 缩减储量等情况； (9) 检查与煤矿相关资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。 (二) 丙肝相关资产减值 1. 事项描述"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a9d3e6bb33caffceccf9cbf48e6304c", "内容": "79 / 256"}, {"行号": 1728, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80f261ee3ffb6ba2edbf8367f3a3d3c0", "内容": "相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）13、14、15、18。 截至2019年12月31日， 东阳光公司丙肝相关资产账面原值为人民币104,049.86 万元，累计摊销为人民币 7,194.63 万元，减值准备为人民币 0.00 万元，账面价值为 人民币 96,855.23 万元。 当与丙肝相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，管理层对其进行减值测 试，管理层按照预计未来现金流量现值计算确定丙肝相关资产的可收回金额。减值测 试中采用的关键假设包括： 预测期产品销售单价、 单位成本、 销售费用率、 市场份额、 折现率、成功概率等。 由于丙肝相关资产金额重大，且丙肝相关资产减值测试涉及重大管理层判断，我 们将丙肝相关资产减值确定为关键审计事项。 2. 审计应对 针对丙肝相关资产减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与丙肝相关资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定 其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理 层过往预测的准确性； (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； (4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性； (5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总 体经济环境、行业状况、研发情况、运营计划等相符； (6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值 测试中有关信息的内在一致性； (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确； (8) 检查与丙肝相关资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a591d5b76387cab04826013468d7c34", "内容": "四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。"}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0522fb01df26544f42a198530f535", "内容": "80 / 256"}, {"行号": 1735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f828645da9497c5c09e313d669ab6c9f", "内容": "结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。"}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20beead5f23774bb4e48e63215205dc5", "内容": "五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估东阳光公司的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别 无其他现实的选择。 东阳光公司治理层（以下简称治理层）负责监督东阳光公司的财务报告过程。"}, {"行号": 1741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd87e79a2b1032b4a4b432fab5a99f", "内容": "六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据， 就可能导致对东阳光公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b1121da50aaa2aba5b84e19c792ba9", "内容": "81 / 256"}, {"行号": 1744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43a129601022ea5d51f52b04d2d8aa70", "内容": "不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致东阳光公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 (六) 就东阳光公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承 担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如 适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46aba615503dc4824dbcfb2cc39b5df0", "内容": "天健会计师事务所（特殊普通合伙）"}, {"行号": 1750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8979fb69684a8bbb117302867f025aa8", "内容": "中国注册会计师：邱鸿 （项目合伙人） 中国注册会计师：陈继平"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e767e924e5c7bb215d9fc83db96de99", "内容": "中国à杭州"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0620db50f4423b1870d4ac43c444e8f", "内容": "二〇二〇年四月二日"}, {"行号": 1755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23db6c4733160c9c85e229e2950af6ec", "内容": "82 / 256"}, {"行号": 1757, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "525ebb3dff7b83ed7633d89dbb550c55", "内容": "二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 广东东阳光科技控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 附 注 2019 年 12 月 31 日 5,199,153,536.03 2018 年 12 月 31 日 2,092,864,122.94"}, {"行号": 1761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f85ff1d71082844938be3e126ecc2a", "内容": "684,735,837.96"}, {"行号": 1763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbb285554a43161b90e3ce4efd9bb07c", "内容": "2,960,480,553.67 2,520,320,888.12 136,407,959.62"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b58ee9cfa8d877cf99749f0dc1410563", "内容": "1,974,005,753.74 2,302,775,383.94 177,420,721.10"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f46a0ae7c8f0be07a59958271f71da6", "内容": "384,608,213.13"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51953614f6683ed89151f8e10de257f8", "内容": "86,503,552.87"}, {"行号": 1771, 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10,242,828,074.43 法定代表人：张寓帅 主管会计工作负责人：张红伟 会计机构负责人：钟章保"}, {"行号": 1875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bad1b8ea41c7b0ec8d041c59e8b8740", "内容": "合并利润表 2019 年 1—12 月 编制单位: 广东东阳光科技控股股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20f8dd2403c611cc76fc9b7372d818e1", "内容": "87 / 256"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d", "内容": "附注"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b390ce0280318dfeb52d73c90a174b6e", "内容": "2019 年度 14,767,210,574.93 14,767,210,574.93"}, {"行号": 1882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b0b38ee6a7c67828a2e0ce41e61dd21", "内容": "单位:元 币种:人民币 2018 年度 11,680,243,725.51 11,680,243,725.51"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "471750aca833a79587335dcd93f322e2", "内容": "12,549,040,511.37 8,025,124,269.06"}, {"行号": 1886, 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1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一） 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的 有效部分） （8）外币财务报表折算差额 （9）其他 （二） 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额"}, {"行号": 1895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be48f45dd57b9a79d3fd26a848275272", "内容": "88 / 256"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8333e0052cc2c1e19d8555c9580ac56", "内容": "69,339,170.82 21,739,776.09 16,611,742.52"}, {"行号": 1899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505c00413ece907729ba7a14eaeb99d5", "内容": "60,078,873.37 23,784,269.05 24,098,761.60"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "372c0f05c573fe7bdaae017d2ecb2d5c", "内容": "202,918,086.70 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加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动"}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f88f6e7ab13f5a394d66b1ac388ed58", "内容": "89 / 256"}, {"行号": 1928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d", "内容": "附注"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1990dad27bef0db266cb8d9786659f3c", "内容": "2019 年度"}, {"行号": 1932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "371c7f03d5281e7d23fbe9b27fd16149", "内容": "单位:元 币种:人民币 2018 年度"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c8578cbd88b08508db188124be743a4", "内容": "379,210.52 9,594,598.58 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收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 2019年度 单位：元 币种：人民币 2018年度 8,833,040,706.32"}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03d8d7c2d28f7bb3f77aa66856a6bcb6", "内容": "12,518,967,100.72"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7060b3b95c47f8a2174f6f9a1a1821bd", "内容": "116,916,241.50 208,801,082.26 12,844,684,424.48 6,136,625,289.99"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b35fa43f54476539ccb6c68077b165", "内容": "173,865,937.22 155,378,004.84 9,162,284,648.38 5,175,055,922.24"}, {"行号": 1966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1066539c49c0f5898e590400fa5837c", "内容": "1,563,986,368.26 1,359,836,770.82 1,568,366,417.93 10,628,814,847.00"}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3ff85bffdd832287b3a7cdd478585e8", 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-67,860,000.00 -29,065,636.96 -29,065,636.96 -3,130,608,000.00 -165,488,562.33 -3,130,608,000.00 -165,488,562.33"}, {"行号": 2169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "860e716f7d30f628b3afe363821fe93e", "内容": "-165,488,562.33"}, {"行号": 2171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "860e716f7d30f628b3afe363821fe93e", "内容": "-165,488,562.33"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75d4831ee72f0182a5cbd9e15953fb8f", "内容": "1,122,721.56 17,885,016.19 16,762,294.63 3,013,897,259.00 739,971,032.12 57,321,248.89 1,131,240.31 195,655,342.66 2,792,193,725.80"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c874faa8e58a202b4399ee74883c03e", "内容": "1,122,721.56 17,885,016.19 16,762,294.63 6,800,169,848.78"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbcc2a2f9369f92d0668739a98c1b745", "内容": "748,481.04 3,862,954.80 3,114,473.76 2,437,518,783.88"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0edc8003072cdf9bccbb617a97f45aa3", "内容": "1,871,202.60 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144,444,824.76 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 100,433,249.24 未分配利润 373,073,513.81 所有者权益合计 3,144,657,544.14"}, {"行号": 2213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21d99164d57aabf67e72e80cc5de7c0d", "内容": "2,468,873,909.00 545,023,350.00 545,023,350.00 545,023,350.00"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "238180e6eeebc726630d7586d1722fe8", "内容": "57,832,047.33 1,240,138,325.09 1,240,138,325.09 2,676,064,650.00"}, {"行号": 2217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bad16caecd63cb14dcf58032490d81ca", "内容": "144,444,824.76 -87,123,575.87 -87,123,575.87"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f657343a7da0de78ef4b1fd8ae9b8ffb", "内容": "100,433,249.24 29,065,636.96"}, {"行号": 2221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f2ca2bfbe7984b2286900b4735ffc87", "内容": "373,073,513.81 261,590,732.63 290,656,369.59"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a077540bc3ffe62f465b4f95d88fba5", "内容": "3,144,657,544.14 1,988,694,468.81 203,532,793.72 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "908418a526c43d96e2c41b5adf60cbd6", "内容": "三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都量具刃具股份有限 公司，系经成都市经济体制改革委员会批准，由原成都量具刃具总厂改组而成，于 1988 年 5 月 12 日在四川省成都市工商行政管理局登记注册，后经历次变更，公司总部现位于广东省韶关市。 公司现持有统一社会信用代码为 91440200673131734N 的营业执照， 注册资本 3,013,897,259.00 元， 股份总数 3,013,897,259 股（每股面值 1 元） 。其中，有限售条件的流通股份 A 股 554,971,002 股， 无限售条件的流通股份 A 股 2,458,926,257 股。 公司股票于 1993 年 9 月 17 日在上海证券交易所挂 牌交易。 本公司属制造业。经营范围：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新 型材料的投资、研发；项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软 磁材料、电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口。主要产品或提供的劳务：药品、 电极箔、化工产品、电子铝箔、铝电解电容器、空调箔等。 本财务报表业经公司 2020 年 4 月 2 日第十届董事会第二十二次会议批准对外报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本公司将宜昌东阳光长江药业股份有限公司、宜都东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县 东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限 公司等 81 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见财务报告八（5）之说明。 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 直接持 股比例 （%） 100 100 100 15 间接 持股 比例 （%） 注册资本 （人民币万元） 25,000 600 5,000 35,000 3,000 80,392.30 24,000 3,600 50,000 28,800 10,000 2,000 16,396.26 4,000 5,000 100 级 次 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa644a63699761c0633ee7e4826ba3cd", "内容": "企业名称 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 乳源东阳光物流有限公司 韶关东阳光包装印刷有限公司 乳源东阳光氟有限公司 东莞东阳光科研发有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 乳源东阳光电化厂 宜都东阳光高纯铝有限公司 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 宜都东阳光化成箔有限公司 乳源东阳光磁性材料有限公司 东莞必胜电子有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 东莞市东阳光电容器有限公司 韶关东阳光电容器有限公司 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a7d46802750d643b992a67a8328874b", "内容": "98 / 256"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "286cdd8a220e0c9ca49b93092e337b70", "内容": "85 100 51 100 100 99.92 18.68 100"}, {"行号": 2263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0016dadff791d50afec54abf2d75b52b", "内容": "0.08 81.32 73.97 100 100 55"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d46afcd735aece07aa3cfad442eba91a", "内容": "45 100"}, {"行号": 2267, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "829ab63734bfe7bcce423bfa183fa189", "内容": "17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63"}, {"行号": 2271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "556b645f9aec48813537e980d674dc10", "内容": "乳源瑞丰贸易有限公司 乳源东阳光氟树脂有限公司 乳源东阳光水力发电有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 乳源东阳光机械有限公司 东阳光科技（香港）有限公司 宜昌市东阳光科大健康产业有限公司 乳源东阳光超级电容有限公司 桐梓丰瑞贸易有限公司 桐梓东阳光物流有限公司 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 茌平阳之光亲水箔有限公司 韶关东阳光科技研发有限公司 贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 东莞东阳光太景医药研发有限责任公司 宜昌东阳光医药有限公司 东莞市阳之康医药有限责任公司 宜昌东阳光制药有限公司 广东东阳光生物制剂有限公司 宜昌东阳光生物科技有限公司 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 成都东阳光大区医药科技推广服务有限公司 四川省东阳光医药科技推广服务有限公司 云南阳之康医药科技有限公司 贵州东阳光医药科技推广服务有限公司 重庆市东阳光医药科技有限公司 重庆阳之康医药科技有限公司 长春阳之康大区医药科技推广服务有限公司 吉林省阳之康医药科技推广服务有限公司 黑龙江省阳之康医药科技有限公司 辽宁省阳之康医药科技推广服务有限公司 长春市地办阳之康医药科技推广服务有限公司 福州大区阳之光医药科技有限公司 福建省福州阳之康医药科技有限公司 泉州市阳之康医药科技有限公司 安徽省阳之康医药科技有限公司 江西省阳之康医药科技有限公司 赣州市阳之康医药科技有限公司 上海阳之康医药科技有限公司 上海光之康医药科技有限公司 浙江阳之健医药科技有限公司 河南省东阳光医药科技有限公司 江苏阳康医药科技服务推广有限公司 山东省东阳光医药科技有限公司"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1e2100498ea95ea7b67bed756626bb9", "内容": "99 / 256"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caa7a9ba96d13ca416221b4c557a6d02", "内容": "100 100 100 60 100 100 100 100 100 60 100 100 100 49 100 100 50.98 100 100 100 100 90 93 89 85 85 85 85 80 89 85 85 85 80 89 85 80 85 85 80 89 85 85 85 85 85"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 2278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2005ffd5d49a7c1615563a8581a7989", "内容": "50.04"}, {"行号": 2280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88efe5193cd914f9f57f701de02cd086", "内容": "300 5,000 2,000 21,000 5,000 3,000(港币) 10,000 10,000 500 500 5,000 10,000 2,000 1,000 100 20,000 45,202 68,340 200 1,150 3,000 4,400 3,000 5,000 800 400 300 300 300 100 500 300 300 300 100 800 500 100 500 400 100 1,000 300 1,000 500 1,000 500"}, {"行号": 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31 日止。 3. 营业周期"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22f7dc6a43223a34475ab1fc67b58e5b", "内容": "√适用 □不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2769ffa2905fe8341652502f130aed7b", "内容": "100 / 256"}, {"行号": 2308, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee2468a702bdc29871e84d63e851dd26", "内容": "4."}, {"行号": 2312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2dbc798be8280382b1073138973d10", "内容": "记账本位币"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2cbd0485b140c0fbed9b28916f59311", "内容": "本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e25b72abe0242ff3ec5d33c19860b88", "内容": "√适用 □不适用 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的 账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支 付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购 买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a9848baf61dc8fb3b62b8d6b004b0de", "内容": "√适用 □不适用 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务 报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 2320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adf30c13535734fc29416593d2cc107c", "内容": "√适用 □不适用 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25419da0c8dabdf8e3437f3cbbd94fd6", "内容": "8."}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c540bc9160946eaa910fb0a572c68b", "内容": "现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7221d29da5e46a76560fd5d3ab4991", "内容": "为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33754b69f9b194064f6f861cce6a4ae3", "内容": "101 / 256"}, {"行号": 2330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a", "内容": "9."}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2642396c5a9c54caf0e76bedf8df61e", "内容": "外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85e56b86502a1cd159d3fb60a487448b", "内容": "√适用 □不适用 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的 外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。"}, {"行号": 2338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1bb019bd1fa5663f13d6eb5ef8ed6a", "内容": "10. 金融工具 √适用 □不适用 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。 金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同 中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 (2) 金融资产的后续计量方法 1) 以摊余成本计量的金融资产 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融资产所产生的利得或损失， 在终止确认、 重分类、 按照实际利率法摊销或确认减值时， 计入当期损益。 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入 当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利 得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。"}, {"行号": 2339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4d1df6c73d6d91f0d69f40531f58cfd", "内容": "102 / 256"}, {"行号": 2341, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60952b67d3fd019d0981b06b4719c221", "内容": "3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益， 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非 该金融资产属于套期关系的一部分。 (3) 金融负债的后续计量方法 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信 用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额 计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得 或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非 该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从 其他综合收益中转出，计入留存收益。 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承 诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 按照金融工具的减值规定确 ① 定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。 4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负 债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。 (4) 金融资产和金融负债的终止确认 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产： ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止； ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资 产终止确认的规定。 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分 金融负债） 。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8e3515f008211b8a8ce58e8a5595ff9", "内容": "103 / 256"}, {"行号": 2346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "602286756ef494ea5c3dfe07a3948a9a", "内容": "产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将 转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移 金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分 整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分 之间， 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终 (1) 止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动 累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资）之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融 资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观 察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数 据作出的财务预测等。 5. 金融工具减值 (1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融 资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行 减值处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失， 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1a3874961683630b88ac25b3c3ab31", "内容": "104 / 256"}, {"行号": 2351, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4931b882bbba126aabcb91964674fbd5", "内容": "之间的差额， 即全部现金短缺的现值。 其中， 对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产， 按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个 存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。 对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是 否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量损失准备； 如果信用风险自初始确认后未显著增加， 公司按照该金融工具未来 12 个月 内预期信用损失的金额计量损失准备。 公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表 日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是 否已显著增加。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产 在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资， 公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险 敞口和未来12个月内或整个 存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失。"}, {"行号": 2355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9f6d387b81fdcc6a3c1e6959e774124", "内容": "其他应收款——合并范围内关联方组合 其他应收款——应收政府款项组合 其他应收款——应收在途票据款组合 其他应收款——应收融资保证金组合 其他应收款——应收债券筹资款项组合 其他应收款——应收出口退税组合 其他应收款——账龄组合 (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法 项 目"}, {"行号": 2357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe038ef982aa461cbd8c494c2541bdf", "内容": "款项性质"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9", "内容": "确定组合的依据"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c7713804e75ecc17f6339f8deeae082", "内容": "计量预期信用损失的方法 参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，通过 违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失"}, {"行号": 2365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2e8395f85cef0cdd63abd81b9868327", "内容": "应收银行承兑汇票"}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d1b28186fe2fecdff1d64a56d5a0bd", "内容": "票据类型"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4da26abf68d6029fda01507170e37b21", "内容": "105 / 256"}, {"行号": 2371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da60a69995731d0af608e59a0fbc50b0", "内容": "参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，编制 账龄 应收账款——账龄组合 应收账款账龄与整个存续期预期信用 损失率对照表，计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结合当前状 应收账款——合并范围内 况以及对未来经济状况的预测，通过 客户性质 关联方组合 违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失 2) 应收账款——账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 ① 非医药制造行业应收账款预期信用损失率 账 龄 1 年以内（含，下同） 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 ② 医药制造行业应收账款预期信用损失率 账 龄 6 个月以内（含，下同） 6 个月以上 1 年以内 (含 1 年) 1-2 年 2-3 年 3 年以上 6. 金融资产和金融负债的抵销 应收账款预期信用损失率(%) 0.50 11.17 45.36 100.00 100.00 应收账款预期信用损失率(%) 2.00 30.00 53.00 72.00 86.00 100.00"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8af867076fd9cc4a929df58953b872a9", "内容": "金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法 定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 13. 应收款项融资 □适用 √不适用"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e0da1d28ed30bec4e263e879c245230", "内容": "106 / 256"}, {"行号": 2379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70d6d38a92f09ecfe94657c78f39ee9a", "内容": "14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 15. 存货 √适用 □不适用 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。 16. 持有待售资产 √适用 □不适用 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中 出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即公司已经 就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的 条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划 分为持有待售类别。"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1df4631fe55baa1e19bc79ef4c6d205", "内容": "107 / 256"}, {"行号": 2384, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee4543be212ac5e2a8b04c66fa76305f", "内容": "因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然 承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）买方或 其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定 导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素； （2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动 资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重 新满足了持有待售类别的划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公 允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金 额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企 业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净 额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据 处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负 债的利息和其他费用继续予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当 期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金 额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额 计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减 值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资 产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或 非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的 账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的 金额；2) 可收回金额。"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b3c38f68ae36b75cb382cfb859f4c44", "内容": "108 / 256"}, {"行号": 2389, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc563a5a20953ed7708d9ad1eda784b5", "内容": "终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。 17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策， 认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面 价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易” 。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始 投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。"}, {"行号": 2393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc5602391baecb8e2c217798f1f0c98", "内容": "109 / 256"}, {"行号": 2395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1466887229e5cd3d603d4007fc522dea", "内容": "2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关 的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权 投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、 共同控制或重大影响的， 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 按照 的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价） ，资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。 丧失对原子公司控制权时， 对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等， 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。"}, {"行号": 2399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18d685aa03018da58734829c2cccf757", "内容": "110 / 256"}, {"行号": 2401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4682726c60b86876eb4fabb666a1b4d8", "内容": "21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的 建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量， 采用成本模式进行后续计量， 并采用与固定资产和 无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度 的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他设备 矿井建筑物 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 产量法 折旧年限（年） 15-30 5-15 10 8-10 5-8 残值率 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 年折旧率 6.33-3.00 19.00-6.00 9.50-9.00 11.88-9.00 19.00-11.25"}, {"行号": 2405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f2a5021d40d7585306028b526476986", "内容": "(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 23. 在建工程 √适用 □不适用 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。"}, {"行号": 2407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eaecf0a32a685282f61658b744e86a1", "内容": "24. 借款费用 √适用 □不适用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "313433c628b7308ce931a2096ff2afeb", "内容": "111 / 256"}, {"行号": 2410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b708c54113ba068d20d6dede846974f", "内容": "2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经 发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超 过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停 止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 ， 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 25. 生物资产 □适用 √不适用 26. 油气资产 □适用 √不适用 27. 使用权资产 □适用 √不适用 28. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1. 无形资产包括土地使用权、药品生产经营权、专利技术、非专利技术、采矿权、探矿权及 软件使用权等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现 方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 土地使用权 药品生产经营权 专利技术 非专利技术 软件使用权 3. 探矿权和采矿权 摊销年限(年) 35-50 10 5-12 5-10 5-10"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a95dac87a24d2c1c6e195d0cd13503a0", "内容": "112 / 256"}, {"行号": 2416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fa28d9cc3e18d61be39869bf090ed5b", "内容": "公司将按规定申请取得或转让取得的探矿权予以资本化，对发生的后续探矿成本，按以下原 则处理： 确定发现了探明经济可采储量的，将探矿成本予以资本化； 确定未发现探明经济可采储量的，将探矿成本扣除净残值后计入当期损益； 未能确定是否发现探明经济可采储量的，在一年内将探矿成本暂时予以资本化，到一年时仍 未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，将探矿成本的资本化支出继续暂时 资本化，否则计入当期损益： (1) 已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的 勘探活动； (2) 进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。 已费用化的探矿成本又发现了探明经济可采储量的，已费用化的探矿成本不作调整，重新探 矿发生的支出予以资本化。 探明储量的探矿权在取得采矿许可证后转入采矿权核算，并按产量法进行摊销。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技 术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在 内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资 产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： (1) 非医药制造行业 将为获取并理解相关技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间 确认为研究阶段；将相应的技术用于商业性生产(或使用)前，将研究成果或其他知识应用于计划 或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。 (2) 医药制造行业 公司结合医药行业研发流程以及自身研发的特点，新药研发项目开始三期临床试验以后至取 得药品生产批件前发生的研发支出进行资本化，且其资本化金额不得超过研究项目成果对企业带 来的未来现金流量的现值或可变现价值；生物类似药研发项目获得药品临床试验批件开始临床试 验以后至取得药品生产批件前发生的研发支出进行资本化，且其资本化金额不得超过研究项目成 果对企业带来的未来现金流量的现值或可变现价值；其余研发支出，则作为费用化的研发支出。"}, {"行号": 2420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85abe945e53f5abbd0e1275a751c87ad", "内容": "113 / 256"}, {"行号": 2422, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dfdd32112b879501d553560e07905e1", "内容": "29. 长期资产减值 √适用 □不适用 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业 合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产， 无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。 30. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用 按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以 后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法， 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变 量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受 益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的， 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形 成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受 益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资 产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9336dc7ff7b2b6c7e7ecbf87f1c09fa", "内容": "114 / 256"}, {"行号": 2427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aff9db68fa4bd076bd8ff12cc69759c4", "内容": "和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计 划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但 可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。"}, {"行号": 2431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49cf819d797605e6667d923d1a267f98", "内容": "(3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 向职工提供的其他长期福利， 符合设定提存计划条件的， 按照设定提存计划的有关规定进行会 计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会 计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净 额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损 益或相关资产成本。 32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承 担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时， 公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83db5608ca3edb265f71f54c9f3669bb", "内容": "34. 股份支付 √适用 □不适用 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允 价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行"}, {"行号": 2434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a894dc86e0e1a0b0803bddf9f4a23078", "内容": "115 / 256"}, {"行号": 2436, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4395dc64937d8bb658b11311a157104", "内容": "权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益 工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或 费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照 其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的 公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用， 相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公 允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的 最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的 负债。 (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确 认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价 值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理 可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基 础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具 的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修 改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权 条件而被取消的除外） 则将取消或结算作为加速可行权处理， ， 立即确认原本在剩余等待期内确认 的金额。 35. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 36. 收入 √适用 □不适用 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 1) 购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控"}, {"行号": 2439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c3a86f6e9f087db22cf348d392d8833", "内容": "116 / 256"}, {"行号": 2441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27523342eb756a48c797cd2621b537d4", "内容": "制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够 可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例 确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经 发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金 额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期 损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让 渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售药品、电极箔、化工产品、电子铝箔、铝电解电容器、空调箔等产品。内销产 品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或运送至购货方指定的地 点或待购货方领用后提供领用清单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭 证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以 下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经 收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 37. 政府补助 √适用 □不适用 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认： 公司能够满足政府补助所附的条件； 公 (1) (2) 司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成 长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账 面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按 照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资 产处置当期的损益。"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62fccbc12369dd9a2504f9be78839d49", "内容": "117 / 256"}, {"行号": 2446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af3a2a4c382e1e2decc6316fc156fa20", "内容": "3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资 产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与 收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确 认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已 发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本 费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以 实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。"}, {"行号": 2450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07a7dffbf83fb7119b8903bd183a2d6a", "内容": "38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的， 该计税基础与其账面数之间的差额） 按照预期收回该资产或清 ， 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产 负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产 生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 39. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益， 发生的初始直接费用， 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入 当期损益。"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c452822705881adb61379294923612", "内容": "118 / 256"}, {"行号": 2453, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97edebbd77ab5d21e2405fa79e0f45eb", "内容": "(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其 差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实 际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担 保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计 算确认当期的融资收入 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 与回购公司股份相关的会计处理方法 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总 额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如 果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到 价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按 照其差额调整资本公积（股本溢价） 。 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 根据财务部规定的 《关于修订印发 2019 年度一般企业 财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、 《关于修 订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会 〔2019〕16 号)编制财务报表 根据财政部修订的 《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》 《企 以及 业会计准则第 37 号——金融工具列报》执行 其他说明"}, {"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77d1e0cc21571698f0654a828aa77d3b", "内容": "119 / 256"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c", "内容": "审批程序"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15088bf7acd92a2813aac9164402072a", "内容": "备注(受重要影响的报 表项目名称和金额) 见说明"}, {"行号": 2462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2328d04d47eb00fbf89422c548c2e5da", "内容": "第十届董事会 第 九次会议"}, {"行号": 2464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de432ac984083011ca592d2b2ca954cd", "内容": "见说明"}, {"行号": 2466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "800260659340d315b1dda9a7e8aba26c", "内容": "1. 本公司根据财政部 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会 〔2019〕 6 号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准 则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重 要影响的报表项目和金额如下： 单位：元 币种：人民币 原列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 4,276,781,137.68 新列报报表项目及金额 应收票据 应收账款 应付票据 应付票据及应付账款 管理费用 研发费用 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 2,643,123,081.38 应付账款 1,974,005,753.74 2,302,775,383.94 1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 449,907,811.15 466,336,254.53 6,105,880,425.14"}, {"行号": 2470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1d0517c63f38fd5a1e16ea80ce6f7fd", "内容": "496,034,918.07 管理费用 420,209,147.61 研发费用 4,712,480,425.14 取得借款收到的 1,393,400,000.00 现金"}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccd2da8d707d526314e0414b90ded99b", "内容": "2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号——套期保值》以 及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （以下简称新金融工具准则） 。根据相关新旧准则衔 接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期 初留存收益或其他综合收益。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身 业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变 动计入当期损益， 但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利 得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由 “已发生损失模型” “预期信用损失模型” 改为 ， 适用于以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、 租赁应收款。 (1) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准 则的规定进行分类和计量结果对比如下表： 单位：元 币种：人民币 项 货币资金 目 原金融工具准则 计量类别 账面价值 摊余成本 （贷 2,092,864,122.94 款和应收款 项）"}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a83f38a62c9aeb554d53796bc1b022a5", "内容": "120 / 256"}, {"行号": 2475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5a1d87ea0d3d3545174b1bb2f270e1f", "内容": "新金融工具准则 计量类别 账面价值 摊余成本 2,092,864,122.94"}, {"行号": 2477, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c", "内容": "应收票据"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b8eb5aa14ca924ccc23fc40b735a0fe", "内容": "摊余成本 （贷 款和应收款 项） 摊余成本 （贷 款和应收款 项） 摊余成本 （贷 款和应收款 项） 摊余成本 （贷 款和应收款 项） 以成本计量 （可供出售 类资产） 计入其他综 合收益 （可供"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3676e4199a9877a9c093a102399d5dbf", "内容": "1,974,005,753.74"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6837bf012f1f94edd7da40e7ba307b24", "内容": "以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益 摊余成本"}, {"行号": 2487, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3676e4199a9877a9c093a102399d5dbf", "内容": "1,974,005,753.74"}, {"行号": 2489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a", "内容": "应收账款"}, {"行号": 2491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6e416cee1231e88a474e8c2dae55c7", "内容": "2,302,775,383.94"}, {"行号": 2493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d9c8c294fdcf96994f4946e5a37385a", "内容": "2,282,479,598.76"}, {"行号": 2495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 2497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "51953614f6683ed89151f8e10de257f8", "内容": "86,503,552.87"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90", "内容": "摊余成本"}, {"行号": 2501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eac88d69fd2ac6444299656e15f05c8", "内容": "84,341,883.99"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb04a7318ccd66a8903d4c531d00f8df", "内容": "其他流动资产"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a63a41c3b468cb059b7a184a7a2a6057", "内容": "9,983,366.00"}, {"行号": 2507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbc25cfd1842eadd0451a947a3516175", "内容": "摊余成本 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益"}, {"行号": 2509, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a63a41c3b468cb059b7a184a7a2a6057", "内容": "9,983,366.00"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81f152607f112954b7c36e2531e8a47a", "内容": "279,321,602.68"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c150acaf7a5ac286c01e6337ab9229a", "内容": "407,832,840.40"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0b283f6527b6e27320e2569a250aa85", "内容": "可供出售金融资 产"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90afdb86860439044d38fadf780e4b1", "内容": "132,321,248.89"}, {"行号": 2519, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90afdb86860439044d38fadf780e4b1", "内容": "132,321,248.89"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfde4eba1638f32d806ce426884f75d7", "内容": "出售类资产） 摊余成本 （其 3,140,814,881.74 摊余成本 3,144,275,497.14 短期借款 他金融负债） 以公允价值计量 以公允价值 以公允价值计 且其变动计入当 计量且其变 1,404,850.00 量且其变动计 1,404,850.00 期损益的金融负 动计入当期 入当期损益 债 损益 摊余成本 （其 1,513,017,418.85 摊余成本 1,513,017,418.85 应付票据 他金融负债） 摊余成本 （其 1,130,105,662.53 摊余成本 1,130,105,662.53 应付账款 他金融负债） 摊余成本 （其 538,538,861.30 摊余成本 486,033,789.63 其他应付款 他金融负债） 一年内到期的非 摊余成本 （其 455,250,888.67 摊余成本 455,605,220.26 流动负债 他金融负债） 摊余成本 （其 999,177,778.15 摊余成本 1,036,792,846.67 其他流动负债 他金融负债） 摊余成本 （其 802,230,000.00 摊余成本 804,200,179.47 长期借款 他金融负债） 摊余成本 （其 505,913,647.95 摊余成本 515,018,524.64 应付债券 他金融负债） 摊余成本 （其 4,800,000.00 摊余成本 4,800,000.00 长期应付款 他金融负债） 摊余成本 （其 601,810,403.95 摊余成本 601,810,403.95 其他非流动负债 他金融负债） (2) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则 的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下："}, {"行号": 2522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d02d08ba1c7a58974abb11beedf0dc1f", "内容": "按原金融工具准则 列 示 的 账面 价 值 （2018 年 12 月 31 日） 按新金融工具准则 列示的账面价值 （2019年1月1日）"}, {"行号": 2524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29645b509093191cad34c673c1b3efb7", "内容": "项"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db6e1a970395bfe885aaa54eb42cd4ec", "内容": "重分类"}, {"行号": 2530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d649461b9ed932bd390f42da2f0a3c6d", "内容": "重新计量"}, {"行号": 2532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e5ac3503c2275583409b6c93277bf3e", "内容": "121 / 256"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbfa3206c460abe7b6c643da44422472", "内容": "2019 年年度报告 1) 金融资产 ① 摊余成本 货币资金 应收票据 按原CAS22列示的 余额 重新分类：由摊余成 本变为公允价值计 量 按新CAS22列示的 余额 应收账款 按原CAS22列示的 余额 重新计量：预计信用 损失准备 按新CAS22列示的 余额 其他应收款 按原CAS22列示的 余额 重新计量：预计信用 损失准备 按新CAS22列示的 余额 其他流动资产 以摊余成本计量的 总金融资产 交易性金融资产 按原CAS22列示的 余额 加：自可供出售类 （CAS22）转入 重新计量：由成本法 变为公允价值计量 按新CAS22列示的 余额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融资产 应收款项融资 按原CAS22列示的 余额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的 余额 可供出售金融资产 按原CAS22列示的 余额 减：转出至以公允价 值计量且其变动计 入当期损益（新 2,092,864,122.94 2,092,864,122.94"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e88b2efeade2d3f4d183e0fd042d8f27", "内容": "1,974,005,753.74 -1,974,005,753.74"}, {"行号": 2538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b5662dc996918b6c4da7940cefacd0a", "内容": "2,302,775,383.94 -20,295,785.18 2,282,479,598.76"}, {"行号": 2540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11858c47083e87bdd3d878b10a935bd7", "内容": "86,503,552.87 -2,161,668.88 84,341,883.99 9,983,366.00 6,466,132,179.49 -1,974,005,753.74 -22,457,454.06 9,983,366.00 4,469,668,971.69"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bf6004943c71c77923cf218031fa4b", "内容": "② 以公允价值计量且其变动计入当期损益"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8154d5e7adc64f398f58fbdc04565be2", "内容": "411,642,851.57 128,511,237.72 540,154,089.29 411,642,851.57 128,511,237.72 540,154,089.29"}, {"行号": 2546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f3ca56617ad0de6d20f70054d7cdcf5", "内容": "③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f21a442a62026a1b952ad92ad386d", "内容": "1,974,005,753.74 1,974,005,753.74"}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7c5312cd67045704bebbda564910414", "内容": "411,642,851.57 -411,642,851.57 122 / 256"}, {"行号": 2552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "603ead36c35b33dda2d6cd2f35649c22", "内容": "2019 年年度报告 CAS22） 按新CAS22列示的 余额 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的总金融资 产"}, {"行号": 2554, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4127edd4c49e82dc63d46bd216114618", "内容": "411,642,851.57"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9be7250039dd0de8f239ac054196f524", "内容": "1,562,362,902.17 2) 金融负债 ① 摊余成本"}, {"行号": 2558, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3676e4199a9877a9c093a102399d5dbf", "内容": "1,974,005,753.74"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf29cf166238b9b43ef348525e7bf9c", "内容": "短期借款 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 应付票据 应付账款 其他应付款 按原CAS22列示的余 额 减：转出至摊余成本 （新CAS22） 按新CAS22列示的余 额 一年内到期的非流动 负债 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 其他流动负债 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 按新CAS22列示的余 额 长期借款 按原CAS22列示的余 额 加：自摊余成本类 （CAS22）转入 802,230,000.00 1,970,179.47 999,177,778.15 37,615,068.52 1,036,792,846.67 455,250,888.67 354,331.59 455,605,220.26 538,538,861.30 -52,505,071.67 486,033,789.63 1,513,017,418.85 1,130,105,662.53 3,140,814,881.74 3,460,615.40 3,144,275,497.14 1,513,017,418.85 1,130,105,662.53"}, {"行号": 2562, 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"内容": "9,691,659,543.14 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a932353fde00805f7de6199da3072723", "内容": "9,691,659,543.14"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d39509d1ce31da429b30e0f24028210", "内容": "交易性金融负债"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1c45151504b637cfa51919de9905f8b", "内容": "按原CAS22列示的 余额 加：自以公允价值计 量且其变动计入当 期损益（CAS22）转 入 按新CAS22列示的 余额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 按原CAS22列示的 余额 减：转出至以公允价 值计量且其变动计 入当期损益（新 CAS22） 按新CAS22列示的 余额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的总金融负债"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "718e382e4df691885ddf5de5511d115f", "内容": "1,404,850.00"}, {"行号": 2586, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "718e382e4df691885ddf5de5511d115f", "内容": "1,404,850.00"}, {"行号": 2588, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "718e382e4df691885ddf5de5511d115f", "内容": "1,404,850.00"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07f70c41d068c1648d464045043969cc", "内容": "-1,404,850.00"}, {"行号": 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负债和所有者权益（或股东权益）总计 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c835d257d48aa9ab86ac1e12ada326ca", "内容": "118,135,633.87 193,988,366.42 27,077,361.06 601,810,403.95 2,253,955,413.25 10,384,731,750.54 3,013,897,259.00"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b9be268a288197cc689e823bb09b2be", "内容": "118,135,633.87 193,988,366.42 27,077,361.06 601,810,403.95 2,265,030,469.41 10,384,731,750.54 3,013,897,259.00"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e809c81b375aa2d759420d42ce13c8b5", "内容": "11,075,056.16"}, {"行号": 2687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd3801811d8d2f53c01c0fc87e541fd2", "内容": "739,971,032.12 57,321,248.89 1,131,240.31 195,655,342.66 2,792,193,725.80 6,800,169,848.78 2,437,518,783.88 9,237,688,632.66 19,622,420,383.20"}, {"行号": 2689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "264852f489acd98bb48ff1298e33f4ec", "内容": "739,971,032.12 -57,321,248.89 1,131,240.31 214,226,674.91 2,940,799,935.18 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"是否跨文件重复": false, "md5": "64c27b954daf1282361e4040044b3030", "内容": "42. 其他 √适用 □不适用 （1）安全生产费 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管 理办法》 （财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同 时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形 成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时 确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧， 该固定资产在以后期间不再计提折旧。 (2) 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是 指同时满足下列条件的组成部分： 1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe57e941ad9ea9d662dcb0c70dcff4e0", "内容": "129 / 256"}, {"行号": 2767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c4e2d3bae66703e5aaec44d386675f", "内容": "2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。"}, {"行号": 2771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4015078a5bb0b68d24e499817a73cad2", "内容": "六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税 土地增值税 房产税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 资源税"}, {"行号": 2773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb6d0d465218550f4efd7013ae17560", "内容": "计税依据"}, {"行号": 2775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c08bbc52938ced896d0d19a5bd4814dc", "内容": "销售货物或提供应税劳务 有偿转让国有土地使用权及地上建筑 物和其他附着物产权产生的增值额 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 应缴流转税税额 应纳税所得额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 应税煤炭销售额"}, {"行号": 2777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bf0583fc80db22a7a43e59abe8a591a", "内容": "税率 16%、13%、10%、9%、6%、5%、 3% 按超率累进税率 30%-60% 1.2%、12% 7%、5% 25%、16.5%、15%、12%、10%、9% 3% 2%、1.5% 5%"}, {"行号": 2779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e5c0bff23fc3afadf3ae8fc96532c3", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 本公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 乳源东阳光电化厂 乳源东阳光氟有限公司 乳源东阳光机械有限公司 韶关东阳光包装印刷有限公司 乳源东阳光物流有限公司 韶关东阳光电容器有限公司 乳源东阳光氟树脂有限公司 乳源东阳光磁性材料有限公司 乳源瑞丰贸易有限公司 乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司 东莞市东阳光电容器有限公司 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 宜都东阳光化成箔有限公司 东莞东阳光科研发有限公司 东阳光科技（香港）有限公司 乳源东阳光水力发电有限公司 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 宜都东阳光长江药业股份有限公司 韶关东阳光科技研发有限公司"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eab38ea1f0a8b78e80ea29bd5b51eb0", "内容": "130 / 256"}, {"行号": 2782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "770ab04127dbb0a11f424592c1ce0dcf", "内容": "所得税税率（%） 15.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.50 12.00 15.00 15.00 12.00"}, {"行号": 2784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0723844aaf4a13e713fc1b3402775bf1", "内容": "除上述以外的其他纳税主体"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69d7e1638c75fb8f7eb3a9f17cdb25f2", "内容": "25.00"}, {"行号": 2790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 2792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57f5f57809cb506ee9f2d45c423c0539", "内容": "税收优惠"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15c136edd772450601601e059f2d5428", "内容": "√适用 □不适用 1. 由广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合出台的《关于继续执行少数 民族自地区企业所得税优惠政策的复函》 （粤财法﹝2017﹞11 号） ，文件规定：同意韶关市乳源瑶 族自治县、清远市连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县免征本地区应缴纳企业所得税中属于地 方分享部分（含省级和市县级） ，政策执行时间为自 2018 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 根据前述文件， 本公司乳源地区的纳税主体享受税收优惠政策后， 所得税率原为25%按15%执行， 原为 15%的按 9%执行； 2. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术 企业证书，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司被认定为高新技术企业，自 2018 年至 2020 年适用 15%的所得税优惠税率； 3. 截至 2019 年 12 月 31 日，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司已完成高新技术企业复 评认定申报，预计公司 2019 年至 2021 年继续适用 15%的所得税优惠税率； 4. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发 的高新技术企业证书，东莞市东阳光电容器有限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司、 乳源东阳光氟有限公司、东莞东阳光科研发有限公司被认定为高新技术企业，自 2017 年-2019 年 适用 15%的所得税优惠税率； 5. 根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发 的高新技术企业证书，宜都东阳光化成箔有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司被认定为 高新技术企业，自 2017 年至 2019 年适用 15%的所得税优惠税率； 6. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术 企业证书， 乳源东阳光电化厂、 乳源东阳光机械有限公司被认定为高新技术企业， 2018 年-2020 自 年适用 15%的所得税优惠税率； 7.乳源东阳光水力发电有限公司、 韶关东阳光科技研发有限公司被认定为小型微利企业， 2019 年度所得税享受减计应纳税所得额和所得税优惠税率； 8. 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》 （2012 年第 12 号） ，内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 3. 其他"}, {"行号": 2796, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d875c9595661d111390cbede558119c6", "内容": "131 / 256"}, {"行号": 2800, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9af2518175c201a447e07ee1ccf4ecb2", "内容": "七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 单位：元 币种：人民币 项 目 其他货币资金-票据承兑保证金 其他货币资金-借款保证金 其他货币资金-股票回购资金 其他货币资金-期货账户权益资金 其他货币资金-利率掉期保证金 其他货币资金-证券账户资金 小 计 期末数 1,445,990,473.10 90,092,516.67 87,837,389.27 26,759,631.84 6,402,067.54 4,537.05 1,657,086,615.47 期末余额 135,203.46 3,541,931,717.10 1,657,086,615.47 5,199,153,536.03 84,535,964.90 单位：元 币种：人民币 期初余额 253,877.43 1,343,232,630.14 749,377,615.37 2,092,864,122.94 49,953,448.87"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590e009d46733ea32bc354865a98dbe5", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日，上述款项除股票回购资金、期货账户权益资金、证券账户资金外， 均因使用受到限制不作为现金及现金等价物，共计 1,542,485,057.31 元。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 结构性存款 权益工具投资 衍生金融资产 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 其中： 合计 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88bfe37d059ac82f48927b8cc1705ad6", "内容": "31,000,000.00 650,172,542.12 3,563,295.84"}, {"行号": 2808, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3", "内容": "540,154,089.29"}, {"行号": 2810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f85ff1d71082844938be3e126ecc2a", "内容": "684,735,837.96"}, {"行号": 2812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ba558619336de5b5ff9b12d647914a3", "内容": "540,154,089.29"}, {"行号": 2814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70c2804599f05d6fb50ed3b8b8164960", "内容": "其他说明： √适用 □不适用 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） 。"}, {"行号": 2816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88d802aaf1d2b9c5c283fe040e21abf2", "内容": "132 / 256"}, {"行号": 2818, "是否重复": true, 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币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "817ba851a6a631238006295861862cbd", "内容": "2,962,017,584.18 2,962,017,584.18 56,925,521.21 2,025,407.04 8,844,772.19 524,883.77"}, {"行号": 2831, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7eeabc42920103db8111f19aec48a58", "内容": "5 年以上 合计"}, {"行号": 2835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b31bd231298e5a2bfe0e601c325113c", "内容": "4,118,592.19 3,034,456,760.58"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1168ee8e0cfaa7037d5819978f16cc8d", "内容": "134 / 256"}, {"行号": 2839, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c111af5f80443e77034d8cf0fc224ec", "内容": "(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 按单项计提坏账准备 其中： 期末余额 坏账准备 计提比 比例 金额 金额 (%) 例(%) 3,164,239.04 0.10 2,101,204.97 66.40 账面余额 账面 价值 1,063,034.07 期初余额 坏账准备 计提比 金额 比例(%) 金额 例(%) 1,038,170.89 0.04 1,038,170.89 100.00 账面余额 账面 价值"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc61aaba249d1747f621608cb101567c", "内容": "按组合计提坏账准备 3,031,292,521.54 99.90 71,875,001.94 其中："}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d4307b92551f018871bb2e0377fae3", "内容": "2.37 2,959,417,519.60 2,345,630,222.20"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf737d55ac5c29d09082c127acff6f9c", "内容": "99.96 63,150,623.44"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79f6447b574439b38697c9c7948567e6", "内容": "2.69"}, {"行号": 2851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d9c8c294fdcf96994f4946e5a37385a", "内容": "2,282,479,598.76"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b788a943b81cece2ab1450d115bc3f7a", "内容": "3,034,456,760.58 100.0 73,976,206.91"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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计提比例（%） 12,114,387.75 1.00 59,760,614.19 3.29 71,875,001.94 2.37"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dda5a97368475f5746831fee544a2dc", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 类别 单项计提 坏账准备 按组合计 提坏账准 备 合计 期初余额 1,038,170.89 63,150,623.44 64,188,794.33 计提 1,063,034.08 8,535,857.70 9,598,891.78 224,462.80 224,462.80 35,942.00 35,942.00 收回或转回 转销或核销 其他 变动 期末余额 2,101,204.97 71,875,001.94 73,976,206.91"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb3ef4e79bfc060252e04f92157caac", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的："}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81dd566bf77967291b104a58eb5fb468", "内容": "136 / 256"}, {"行号": 2892, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6959e64a55f53a9bfef449bb2064335", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 占应收账款余 额的比例(%) 202,560,750.91 6.68 92,744,392.57 63,599,285.41 62,354,314.04 54,816,827.94 476,075,570.87 3.06 2.10 2.05 1.81 15.70 核销金额 35,942.00"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d491bc77d02f9603f79f2a2b8af5597", "内容": "单位名称 国药控股湖北有限公司 九州通医药集团股份有限公司 国药控股河南股份有限公司 珠海格力新元电子有限公司 珠海格力电器股份有限公司 小 计"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a42ad1d22dbf5e6c3613aeeedd0697e5", "内容": "坏账准备 1,012,803.75 463,721.96 317,996.43 1,247,086.28 1,096,336.56 4,137,944.98"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87c1053da11b550116f0d159e5b7c12d", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 项目 应收票据 合计 期末余额 2,520,320,888.12 2,520,320,888.12"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a805729aff162a21ec179d1e45bac18a", "内容": "137 / 256"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a17c532a6b46fc9c9667ebaded0f7a0", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 1,974,005,753.74 1,974,005,753.74"}, {"行号": 2909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67f30e806c2918d16f253b94602b5c75", "内容": "应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "914b6bff63ddc0673e54a44d108cfe1a", "内容": "7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末余额 金额 比例(%) 134,374,145.81 98.52 1,860,430.58 1.36 60,983.23 0.04 112,400.00 0.08 136,407,959.62 100.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 金额 比例(%) 174,457,138.58 98.33 2,627,434.93 1.48 17,440.60 0.01 318,706.99 0.18 177,420,721.10 100.00"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa92aecad524f527d9a1585a1c191ac", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无。 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 单位名称 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 涿神有色金属加工专用设备有限公司 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌兰察布电业局 中石化工建设有限公司 佛山市南海安泰科经贸有限公司 小 计 单位：元 币种：人民币 占预付款项余额的比 账面余额 例(%) 39,742,350.11 33,073,015.00 11,786,981.92 9,911,025.66 9,387,555.50 103,900,928.19 29.13 24.25 8.64 7.27 6.88 76.17"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af0f6ef083144aea0d9b18bdba960408", "内容": "其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbccea444b0d3a575679f131d65d2973", "内容": "138 / 256"}, {"行号": 2920, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5021451d8579d2db5e74d6262d73971e", "内容": "项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2926, "是否重复": 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2019年1月1日余额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额 未来12个月预 期信用损失 562,907.47 -317,833.61 第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) 1,114,792.89 317,833.61 -1,054,049.96 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预 合计 期信用损失(已 发生信用减值) 49,582,549.97 51,260,250.33"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b82f33ab3bd6efd0ad73393d5300a01", "内容": "1,054,049.96"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbe785301f0f64931a878833ecfe1fbf", "内容": "3,030,873.35"}, {"行号": 2953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76aa4d0078665c4ea68c63f1b807b7ca", "内容": "219,381.20"}, {"行号": 2955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ed8840d33e44c133f458e9d2a513d97", "内容": "6,869,920.20"}, {"行号": 2957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "143f3b7a7982538949e162d0529d8e24", "内容": "10,120,174.75"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93e5de866d743e07375d15b00fd309b9", "内容": "5,701.52 3,275,947.21 597,957.74 57,500,818.61"}, {"行号": 2961, "是否重复": false, 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(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 2972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65cec0c1127409c74ad8d1e08de4e81a", "内容": "单位名称 华金证券股份有限公司 桐梓县渝兴煤矿 桐梓县茅石乡鑫源煤矿 款项的性质 应收债券筹资款 代被兼并重组煤矿支 付的款项 代被兼并重组煤矿支 付的款项 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 46.08 4.07 18,015,523.05 3.99 17,811,046.02 3.68 3.35 61.17 35,826,569.07 坏账准备 期末余额"}, {"行号": 2974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df563558d80b2c57512edad3226f2f74", "内容": "单位：元 币种：人民币 核销金额 5,701.52"}, {"行号": 2976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ecd2abda7fcedefae79547bc0ed12a8", "内容": "205,500,000.00 1 年以内 18,135,711.73 1 年以内 5 年以上"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc7cda40b9bab7a140242fc2465d3194", "内容": "17,811,046.02 5 年以上 16,406,666.00 14,930,000.00 272,783,423.75 1-2 年 1 年以内 1-2 年"}, {"行号": 2980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3c27c420e67e2b63a626787555a1c2b", "内容": "平安国际融资租赁（天 应收融资保证金 津）有限公司 广西融资租赁有限公司 合计 应收融资保证金"}, {"行号": 2982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b5ade8e676f2a730928ae596d23fe99", "内容": "(7).涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用"}, {"行号": 2984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da00dff92ec5e90f042c3b56007b829a", "内容": "(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用"}, {"行号": 2986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba72c768db2d8c3713cbbe6a695ef56f", "内容": "141 / 256"}, {"行号": 2988, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89fa354e4191c432ac4e7991118f1361", "内容": "(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目"}, {"行号": 2991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61e428c848753895e0b8bccf82cffeed", "内容": "原材料 在产品 库存商品 自制半成品 发出商品 低值易耗品 委托加工物资 在途物资 合计"}, {"行号": 2993, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f39ee998a4968253fcb903d0d7947dd", "内容": "期末余额 跌价准备"}, {"行号": 2997, "是否重复": false, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "758e9a07c1a23335cd4bef79ac1c46f4", "内容": "530,041,805.77 11,980,755.40 161,056,319.07 642,328.69 473,717,016.67 38,305,003.45 282,994,317.48 110,064,870.77 131,547.44 761,822.79 11,388,610.99"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0013dd7a0fe7118bdd3cfb226aad396", "内容": "539,014,264.29 143,117,640.85 25,776,581.76 500,219,716.93 243,876,887.08 193,509,422.26 3,361,698.76 2,088,975.89 17,075,780.77 33,271,505.92 1,642,264,386.83"}, {"行号": 3013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a27b8c081c2ad7f1dbc423fb7d7264f5", "内容": "(2).存货跌价准备 √适用 □不适用 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 发出商品 合计 期初余额 7,494,924.16 25,776,581.76 33,271,505.92 计提 12,494,102.26 642,328.69 30,242,275.76 131,547.44 43,510,254.15 其 他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 其 转回或转销 他 8,008,271.02 11,980,755.40 642,328.69 17,713,854.07 38,305,003.45 131,547.44 25,722,125.09 51,059,634.98"}, {"行号": 3015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d94b0e738a8316a335d1386449ca26", "内容": "确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因 项 目 原材料 库存商品 发出商品 在产品 确定可变现净值的具体依据 相关产成品估计售价减去至完工估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额确定可变现净值 相关产成品估计售价减去估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定可变现净值 相关产成品估计售价减去估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定可变现净值 相关产成品估计售价减去至完工估计将要 发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额确定可变现净值"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17cd05c194847f1e3287a73dd8260bd8", "内容": "142 / 256"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b32fb87d188285ec2bb0e7895a3da899", "内容": "本期转回存货跌 本期转销存货跌价准备的 价准备的原因 原因 本期已将期初计提存货 跌价准备的存货耗用 本期已将期初计提存货 跌价准备的存货售出"}, {"行号": 3020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f185182deae52df87c55fa75a369ee7", "内容": "(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 10、 持有待售资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 3024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "396cbbe4fbb87a0a2b923ddd187bc963", "内容": "11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用 其他说明 无。 12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 待认证进项税额 增值税期末留抵税额 多缴企业所得税 期货交易保证金 合计 其他说明 无。 13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 期末余额 465,324.61 208,695,428.62 2,908,475.38 2,911,775.00 214,981,003.61 单位：元 币种：人民币 期初余额 27,101,574.05 144,912,382.70 2,729,062.49 9,983,366.00 184,726,385.24"}, {"行号": 3026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b23a5dbb3c2612eaa45ae7895caa37a5", "内容": "本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b25ed81e962b06d79ba24a27fcf8a358", "内容": "143 / 256"}, {"行号": 3029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51ccf6cfafa3ad5d6456b88f5524b71", "内容": "14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384c632a08eb45810908d37e99c8ffe5", "内容": "本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac85f8e939e7cc62f3cd94b8fa29415b", "内容": "本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7da1a4dc438033bea2478faa9fac1580", "内容": "144 / 256"}, {"行号": 3039, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e5a63ddfdb6ae81d85578fb6a3c7ed5", "内容": "16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 一、合营企业"}, {"行号": 3042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2150e4fa6d893ce4965a0f6b392a7354", "内容": "阳光东洋轻金属株式 会社 小计 二、联营企业 乳源县立东电子科技 有限公司 优艾希杰东阳光（上 海）铝材销售有限公司 小计 合计 5,112,046.50 5,112,046.50 89,416,801.17 12,541,610.97 101,958,412.14 107,070,458.64 -1,130,053.00 -1,130,053.00 6,499,777.72 10,301,576.78 16,801,354.50 15,671,301.50 9,464,678.52 9,464,678.52 9,464,678.52 3,981,993.50 3,981,993.50 95,916,578.89 13,378,509.23 109,295,088.12 113,277,081.62"}, {"行号": 3044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc", "内容": "期初 余额"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35fa663347cc028c53dfa41218270983", "内容": "追加 投资"}, {"行号": 3048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af3275bfe8b8f954cb538fd04083ad66", "内容": "减少投 资"}, {"行号": 3050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7b12b8af118c0b18f0f819ede1a50bf", "内容": "权益法下确 认的投资损 益"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37d9059e570f070b0a567ff667a08fd", "内容": "本期增减变动 其他综 其他权 合收益 益变动 调整"}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd4e74ac6ffb9b09e793ae7852d60b1c", "内容": "宣告发放现 金股利或利 润"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "607dc9faa8d62eb7214eee8adbef39b7", "内容": "计提减 值准备"}, {"行号": 3058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4", "内容": "其 他"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6", "内容": "期末 余额"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3ec3d7d66d2ac385fd0da0f674dd0b", "内容": "减值准备 期末余额"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "593dc4be37bec626102a243daf5259d6", "内容": "其他说明 无。"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdc6ab6a1ebe5f96a8b5d99ad9c2a178", "内容": "145 / 256"}, {"行号": 3068, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85aba2e3e824d0039f9f65a9e07dc6e1", "内容": "17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 □适用 √不适用 (2).非交易性权益工具投资的情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 19、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\固定资产\\在建工程转入 （3）企业合并增加 房屋、建筑物 单位：元 币种：人民币 合计 35,913,897.06 67,233,887.96 67,233,887.96"}, {"行号": 3072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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电化厂厂房 磁性材料办公楼 内蒙古化成箔厂房及办公楼 深圳化成箔办公楼 长江药业销售办公室 小 计 账面价值 5,075,612.77 12,707,760.17 9,198,282.48 156,727,377.45 210,664,857.71 44,001,783.13 304,142,277.65 742,517,951.36 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 尚在办理 尚在办理 尚在办理 尚在办理 尚在办理 尚在办理 尚在办理"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a29073fe0d275c4daf799535ef3b7586", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b35bb398571d250ba7b7839d5485057", "内容": "21、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 项目 在建工程 工程物资 合计 期末余额 1,385,409,527.71 24,064,023.21 1,409,473,550.92 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,270,181,098.56 8,651,437.78 1,278,832,536.34"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed629cd80d336f8d24f45aab3423809", "内容": "150 / 256"}, {"行号": 3168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "428577787c84ae8d0bed4397ca7a542a", "内容": "在建工程 (1).在建工程情况 √适用 □不适用 项目 矿井及附属工程 甘精及门冬胰岛素原料工程及设备项目 仿制药及大品种制剂工程及设备项目 10 万吨聚合氯化铝项目（一期 5 万吨） 3 万吨/年 PCE 扩建 氟化工新型制冷剂二期项目 高精度铝箔新材料项目 创新药、仿制药一期及厂区辅助工程项目 生物药总部工程项目 内蒙古化成箔生产线 磷酸锂铁电池项目 乳源低压化成生产线项目 乳源高速腐蚀生产线项目 氟树脂 5000T 扩产项目 其他工程 合计 期末余额 减值准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值准备 账面价值 351,888,426.80 97,403,654.93 192,756,986.04 1,058,328.13 2,430,368.86 100,525,984.42 20,923,520.73 239,127,468.06 80,448,156.73 9,066,988.75 37,896,421.79 136,654,793.32 1,270,181,098.56"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b77aafcc680d2a18539c134b5b96667", "内容": "账面余额 384,017,062.35 272,167,887.12 108,685,871.51 2,672,202.30 19,229,346.95 96,951,861.85 29,700,663.80 124,111,323.68 111,132,212.17 55,585,992.64 25,854,657.02 38,301,413.87 21,292,714.41 95,706,318.04 1,385,409,527.71"}, {"行号": 3174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75683509d649f7fe08733c6a060d89a7", "内容": "账面价值 384,017,062.35 272,167,887.12 108,685,871.51 2,672,202.30 19,229,346.95 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高精度铝箔新 材料项目 创新药、仿制 药一期及厂区 辅助工程项目 生物药总部工 程项目 内蒙古化成箔 生产线 磷酸锂铁电池 项目 乳源低压化成 生产线项目 预算数 期初 余额 351,888,426.80 97,403,654.93 本期增加金额 本期 本期转入固定资产 其他 金额 减少 金额 4,648,412.93 87,034,208.24 期末 余额 384,017,062.35 272,167,887.12 工程累计 本期利 工程进 利息资本化累 其中： 本期利息 投入占预 息资本 度 计金额 资本化金额 算比例(%) 化率(%) 105.68 97.00 58,094,068.34 14,854,035.25 56.97 56.97 4.35 资金来源 贷款、自筹 资金 自筹资金"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f26f9634684428b3388fe451c4fbb4a", "内容": "377,212,000.00 630,510,000.00"}, {"行号": 3187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76b61ce7d743f24cbb7ff2dd8d3ae4ce", "内容": "36,777,048.48 261,798,440.43"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7c5affd75f3b7e71528e37539e9f483", "内容": "403,000,000.00"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4bd76833e33e58c1418be045e3540a9", "内容": "192,756,986.04"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8541e47d781d54ed1d28a8af4b8c3b9", "内容": "79,465,032.98"}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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1,385,409,527.71 79.18 44．36 2,887,823.82 2,887,823.82 2,293,623.01 2,293,623.01 84,525,805.00 25,061,885.93 4.90 自筹资金 贷款、自筹 资金 贷款、自筹 4.75 资金"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ab03d7301b61726ecd0c03a630c9d93", "内容": "5,008,035,600.00 1,270,181,098.56 1,247,452,926.08 1,132,224,496.93"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e64d3af6513ec7e78b89270cd29a83e", "内容": "153 / 256"}, {"行号": 3239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f74116fd9f613d4e83d0654a994137f2", "内容": "(3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 (1).工程物资情况 √适用 □不适用 期末余额 减值 准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值 账面余额 账面价值 准备 8,167,102.38 8,167,102.38 484,335.40 484,335.40 8,651,437.78 8,651,437.78"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "785ba594307cd865f3f6866654295131", "内容": "项目 专用材料 专用设备 合计 其他说明： 无。"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e86581ab1ec8e471d595d4442a1910fb", "内容": "账面余额 13,330,072.63 10,733,950.58 24,064,023.21"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "907705d2ee75e5a643cb4da7fabdb614", "内容": "账面价值 13,330,072.63 10,733,950.58 24,064,023.21"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acacee0740ae079fc8712df4d77b310b", "内容": "22、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 23、 油气资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f545c57696563a8e726e28c72a00c1f", "内容": "24、 使用权资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7613c7ead33ef6f3e922f9ff1112ab93", "内容": "154 / 256"}, {"行号": 3255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c11d47c97f906a88d9f8ece7bc4937f5", "内容": "25、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "740b3d2eab39cafb1a6ea043dfaa8523", "内容": "项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 73,411,519.25 13,663,257.72 73,411,519.25 13,663,257.72 216,520,158.78 29,206,668.03 154,090,936.79 275,276,422.53 4,070,804.45 2,501,416.52 681,666,407.10 193,464,456.47 23,055,702.31 23,055,702.31 29,206,668.03 29,206,668.03 125,599,702.72 28,491,234.07 28,491,234.07 233,487,991.89 41,788,430.64 41,788,430.64 2,891,703.38 1,179,101.07 1,179,101.07 2,147,386.07 354,030.45 354,030.45 557,591,240.53 124,075,166.57 124,075,166.57 1,135,080,903.54 300,200,000.00 417,031,024.84 346,775,569.09 151,393,596.21 945,007,579.02 3,728,338.39 3,299,217,011.09 1,045,898,443.93 89,182,459.61 89,182,459.61 79,100,000.00 221,100,000.00 221,100,000.00 417,031,024.84 346,775,569.09 151,393,596.21 944,134,948.21 872,630.81 872,630.81 3,492,993.57 235,344.82 235,344.82 2,987,826,575.85 311,390,435.24 311,390,435.24 土地使用权 药品生产经营权 专利权 非专利技术 采矿权 探矿权 其他 合计"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11745aed10b54b0ed8ba3d0a0b763dd", "内容": "155 / 256"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a49b4ca3f05103778dad4a3c73a00bc", "内容": "2019 年年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 918,560,744.76 852,433,987.46 270,993,331.97 79,100,000.00 262,940,088.05 291,431,322.12 71,499,146.56 113,287,577.20 147,322,791.76 148,501,892.83 857,932,802.05 870,723,428.96 1,226,921.87 1,345,607.50 2,530,475,827.02 2,356,823,816.07 87,074,776.97 87,074,776.97"}, {"行号": 3264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a36f53651973ae66b3c61190d648101c", "内容": "本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.00%"}, {"行号": 3266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a491a769a151aa51300971fe767388d6", "内容": "156 / 256"}, {"行号": 3268, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7774437b478fcfc3319128a57e3e89a", "内容": "(2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 26、 开发支出"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39eea47100bcb7e94865dfc18e7d1463", "内容": "157 / 256"}, {"行号": 3274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "312f791a321d4bc73e499f7f482afd94", "内容": "√适用 □不适用 项目 胰岛素项目 丙肝项目 RP 化成箔工艺研究 无硼化成工艺开发 其他药品研发项目 电子材料研发项目 合计 其他说明 无。 期初 余额 129,470,252.85 本期增加金额 内部开发支出 106,755,554.82 96,736,807.71 10,035,413.30 9,502,197.48 116,378,748.26 241,055,663.11 580,464,384.68 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末 余额 确认为无形资产 转入当期损益 11,579,947.47 224,645,860.20 27,134,256.14 69,602,551.57 917,790.51 9,117,622.79 9,502,197.48 116,378,748.26 245,665,710.85 484,291.90 401,676,453.23 313,352,523.94"}, {"行号": 3278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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日签署的协议，长江药业与太景于 2017 年 1 月 10 日在中国成立东莞东阳光太景医药研发有限责 任公司（以下简称东阳光太景） ，东阳光太景的注册资本为 683,400,000.00 元，其中长江药业以现 金认缴出资 348,400,000.00 元，持股 51%，太景以丙肝蛋白酶抑制剂伏拉瑞韦专利等作价 335,000,000.00 元出资，持股 49%。同时，长江药业将拥有的磷酸依米他韦在大中华区域的专利 及非专利技术独占许可给东阳光太景，期限 14 年，每年许可费用 10,500,000.00 元，总额为 147,000,000.00 元。 2017 年 3 月 27 日（以下简称收购日） ，长江药业与太景订立股权转让协议，收购太景所持东 阳光太景 9%股权，股权转让的对价为 20,000,000.00 美元，太景研发团队需为东阳光太景提供抗 丙肝新药的后续研发服务支持。 股权转让完成后， 长江药业与太景分别持有东阳光太景60%和40% 的股权。长江药业将上述交易作为一个整体，并且认为此交易安排实质是通过成立东阳光太景收 购太景的一个丙肝新药研发业务，将东阳光太景 60%权益份额的总对价与享有东阳光太景收购日 的可辨认净资产公允价值之间的差额确认为商誉，金额为 75,896,000.00 元。 另外，根据股权转让协议，假如东阳光太景开发的抗丙肝新药二期临床试验的药效学数据 SVR12 以治疗完成后十二周时实现持续病毒学应答的受试者所占比例） （ 达到 90%以上 （含 90%） ， 长江药业将分四期向太景额外支付共计 20,000,000.00 美元，并向太景授予向长江药业购买东阳光 太景不超过 9%股权的权利，并约定 9%股权对应的价格为 40,000,000.00 美元。2019 年 5 月，长 江药业取得了二期临床试验结果报告，双方确认二期临床的药效学数据 SVR12 超过 90%。截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已向太景支付 5,000,000.00 美元，剩余 15,000,000.00 美元将按照研 发进度分三期支付。2019 年 6 月 10 日，长江药业收到太景关于放弃行使购股权的书面确认函。 (2).商誉减值准备 □适用 √不适用 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b290104188e309231e578f825e869b", "内容": "159 / 256"}, {"行号": 3296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c71800f4c5891689ed125f6b9763f75", "内容": "(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 商誉减值测试过程 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息 资产组或资产组组合的构成 资产组或资产组组合的账面价值 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时 所确定的资产组或资产组组合一致 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论 东莞东阳光太景医药研发有 限责任公司 340,085,488.05 126,493,333.33 466,578,821.38 是"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bdc0d3e6e4d3538219d7a45d6380471", "内容": "商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据东莞东阳光太 景医药研发有限责任公司批准的 16 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.96%，预测期以后的现金流量根据丙肝患病率、目标基因群体的市场份额等确定。 减值测试中采用的其他关键数据包括： 产品销售单价、 单位成本、 销售费用率、 市场份额、 折现率、成功概率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折 现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。 上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的开元资产评估有限 公司出具的《资产评估报告》 （开元评报字[2020]133 号） ，包含商誉的资产组或资产组组合可 收回金额为 110,111.32 万元，高于账面价值 46,657.88 万元，商誉并未出现减值损失。"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e34e55a286bd04ea69c5d3bac0d02f9c", "内容": "(5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 28、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 化工生产催化剂 NC 软件使用费 合计 其他说明： 无。 期初余额 19,441,645.17 525,555.54 19,967,200.71 本期增加 金额 本期摊销金额 7,929,636.26 286,666.68 8,216,302.94 单位：元 币种：人民币 其他减 期末余额 少金额 11,512,008.91 238,888.86 11,750,897.77"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c2222cde1600d07d0990ca1a7b865f", "内容": "160 / 256"}, {"行号": 3306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a79fa7bca848cf4279db32270625326", "内容": "29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 期末余额 项目 资产减值准备 坏账准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 政府补助 无形资产摊销差异 预提费用 财政贴息冲减固定资产 可转换债券公允价值变动及利 息调整 交易性金融负债公允价值变动 存货跌价准备 合计 可抵扣暂时性差异 77,495,280.43 116,366,761.50 95,378,182.71 79,287,700.85 605,905,536.15 3,734,842.12 35,404,647.33 199,541.10 15,061,806.50 1,028,834,298.69 递延所得税 资产 8,781,520.78 11,374,835.47 8,934,267.73 11,292,181.96 86,616,783.76 336,135.79 5,310,697.10 17,958.70 1,387,722.85 134,052,104.14 1,404,850.00 8,255,241.89 517,331,872.23 126,436.50 787,855.40 64,480,596.11 单位：元 币种：人民币 期初余额 可抵扣暂时性差 递延所得税 异 资产 60,067,262.71 90,484,196.11 73,645,873.35 69,356,954.62 196,128,950.96 17,988,542.59 7,102,681.27 8,881,279.85 6,828,237.90 9,715,793.71 29,419,342.65 1,618,968.83"}, {"行号": 3310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cd5c8531ac4fc711ebbfa916c665109", "内容": "(2).未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 期末余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 105,864,243.56 26,466,060.89 3,563,295.84 320,696.63 109,427,539.40 26,786,757.52 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税 异 负债 108,309,444.24 27,077,361.06 108,309,444.24 27,077,361.06"}, {"行号": 3312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af70d159e9b8b9bf05fadcc61926a5e9", "内容": "项目 非同一控制企业合并资产评估增值 其他权益工具投资公允价值变动 合计"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f85ab00b04eb058ae08d3e7871ff375e", "内容": "(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣亏损 坏账准备 交易性金融资产公允价值变动 存货跌价准备 政府补助 无形资产减值准备 财政贴息冲减固定资产 预计负债 内部交易未实现利润 期末余额 57,855,650.04 3,475,872.80 35,997,828.48 94,102,484.92 87,074,776.97 11,678,555.66 90,126,191.49 6,323,160.75"}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81e87e90610f5366f5c886d7d3a52965", "内容": "161 / 256"}, {"行号": 3317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8638b665a2f94913cce586f68fd7685e", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 55,381,781.95 3,358,743.10 25,016,264.03 57,521,693.07 73,411,519.25 118,135,633.87 2,196,592.72"}, {"行号": 3319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "773d71f07c7a4c03b8ae750c8e58644d", "内容": "未弥补的亏损 合计"}, {"行号": 3323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34b80f737d3e493217f380532e18f5f6", "内容": "1,974,151,169.32 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202,796,812.86 33,355,816.31 953,852,629.17"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e4fa30026bcf326680c6b82a16b9129", "内容": "其他说明： [注]：(1) 2015 年 7 月 22 日，宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称长江药业）与 广东东阳光药业有限公司(以下简称广药)订立协议。根据该协议，广药授予长江药业有关磷酸 依米他韦及后续直接抗病毒化合物“磷酸依米他韦化合物”的所有相关技术和专利的全球范围 使用权，并在取得相关政府部门的批文和许可证后，授予长江药业在全球范围内生产和销售有 关产品的权利。 该协议约定的对价为 700,000,000.00 元， 包括首笔付款 250,000,000.00 元以及总 额为 450,000,000.00 元的八笔里程碑付款，在磷酸依米他韦及磷酸依米他韦化合物达到不同的 开发或审批阶段时支付。 该协议将于 2030 年 12 月 31 日或上述第一项专利到期日两者中较早之 日到期。 根据协议约定， 若广药不能在 2018 年 12 月 31 日前完成第四阶段的研发进度或不能在 2025 年 12 月 31 日前完成第八阶段的研发进度，长江药业分别有权获得 50,000,000.00 元及"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd629df99291c650129212d19b1383d0", "内容": "162 / 256"}, {"行号": 3334, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7960853a293227cb291686630b18b9f", "内容": "70,000,000.00 元的退款。若广药于协议到期时未能取得相关政府批文或许可证，广药将全额退 还长江药业已支付款项。 截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已累计向广药支付 560,000,000.00 元。长江药业目前预 计磷酸依米他韦化合物的研发将于 2020 年取得必要批文及许可证并开始相关产品的商业推广。 （2）2018 年 7 月 10 日，长江药业与广药签订产品上市许可持有人转移协议。根据协议， 广药将克拉霉素缓释片、左氧氟沙星片、克拉霉素片、莫西沙星片、奥美沙坦酯片、埃索美拉 唑镁肠溶胶囊 6 个产品的技术、生产批件所有权及销售权转让给长江药业。该协议约定对价为 505,200,000.00 元，包括预付款 252,600,000.00 元以及总额为 252,600,000.00 元的六笔里程 碑付款，在各个产品获得国家食品药品监督管理总局上市批准，且广药将该产品的上市许可持 有人变更为长江药业后支付。 根据协议约定，自合同签署之日起一年内，产品均未获得国家食品药品监督管理总局颁发 的药品生产文号， 则广药应向长江药业返还预付款 252,600,000.00 元。 因广药原因致使产品均 未获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生产文号，或者致使产品的上市许可持有人均不 能变为长江药业，长江药业有权解除合同。如由于因广药的原因致使任一产品单品不能获得国 家食品药品监督管理总局颁发的药品生产文号，或者致使任一单品产品的上市许可持有人不能 变更为长江药业，则长江药业无需支付该未能获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生产 文号或上市许可持有人未能变更为长江药业的单品产品的里程碑款项。 截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已累计向广药支付 378,900,000.00 元，长江药业已取 得其中 5 个产品生产批件的所有权，结转相应的对价 300,200,000.00 元至无形资产。 (3) 2019 年 2 月 25 日，长江药业与广药签订产品上市许可持有人转移协议。根据协议， 广药将恩替卡韦片等 27 个产品的技术、 产品批件所有权及销售权转让给长江药业。 该协议约定 对价为 1,626,434,600.00 元， 包括预付款 813,217,300.00 元、 总额为 325,286,900.00 元的二 十七笔里程碑付款和尾款 487,930,400.00 元， 在各个产品获得国家食品药品监督管理总局上市 批准， 且广药将该产品的上市许可持有人变更为长江药业后支付里程碑付款， 27 个单品所产 在 生的总销售收入首次于一个财务年度内达到 5 亿元人民币（不含增值税）和 10 亿元人民币（不 含增值税）时分别支付尾款的三分之一和三分之二。 根据协议约定，自合同签署之日起两年内，产品均未获得国家食品药品监督管理总局颁发 的药品生产文号或上市许可，或产品的上市许可持有人不能变更为长江药业或其控股子公司， 则广药应向长江药业全额返还预付款并按人民银行同期贷款基准利率支付利息。 因任何原因 （长 江药业违约和特定条款约定）致使产品均未在合同签署之日起两年内获得国家食品药品监督管 理总局颁发的药品生产文号或上市许可，或者致使产品的上市许可持有人均不能变为长江药业 或其控股子公司，长江药业有权解除合同。如由于任何原因（长江药业违约和特定条款约定） 致使任一产品单品不能在合同签署之日起两年内获得国家食品药品监督管理总局颁发的药品生 产文号和上市许可，或者致使任一单品产品的上市许可持有人不能在合同签署之日起两年内变"}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1d2191c25d6c614f3f3437a674d908", "内容": "163 / 256"}, {"行号": 3339, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c0ef70ef09e6223a105fee43fa9888b", "内容": "更为长江药业或其控股子公司，则长江药业无需支付该未能获得国家食品药品监督管理总局颁 发的药品生产文号或上市许可或上市许可持有人未能变更为长江药业或其控股子公司的单品产 品的里程碑款项和尾款，且广药应向长江药业全额返还预付款并按人民银行同期贷款基准利率 支付利息。 截至 2019 年 12 月 31 日，长江药业已累计向广药支付 813,217,300.00 元预付款。 31、 短期借款 (1).短期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款[注1] 抵押借款 保证借款[注2] 质押及保证借款[注3] 抵押及保证借款[注4] 质押、抵押及保证借款 贴现借款 应计利息 合计 期末余额 279,900,000.00 2,241,266,261.58 150,000,000.00 650,000,000.00 1,974,940,000.00 8,241,015.25 5,304,347,276.83 单位：元 币种：人民币 期初余额 426,000,000.00 15,000,000.00 1,461,215,440.00 195,200,000.00 520,000,000.00 100,000,000.00 423,399,441.74 3,460,615.40 3,144,275,497.14"}, {"行号": 3343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d77576b61ed8a957691c154bd47cfedf", "内容": "短期借款分类的说明： 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） ，以下负债项 目均与同口径披露。 [注 1]： 截至 2019 年 12 月 31 日的质押借款中， 乳源东阳光电化厂通过质押 31,000,000.00 元结构性存款取得借款29,400,000.00元； 韶关东阳光电容器有限公司通过质押80,000,000.00 元定期存单取得借款 76,500,000.00 元；宜都东阳光化成箔有限公司通过票据池质押借款 100,000,000.00 元，通过质押 78,316,979.59 元票据取得借款 74,000,000.00 元。 [注 2]：截至 2019 年 12 月 31 日的保证借款中，东莞市东阳光电容器有限公司借款 9,000,000.00 元， 由本公司提供保证担保； 东阳光科技 （香港） 有限公司借款 154,622,168.58 元， 由本公司提供保证担保；本公司借款 660,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限公司及 张中能、郭梅兰夫妇提供保证担保；乳源东阳光电化厂借款 10,000,000.00 元，由本公司提供保 证担保，借款 100,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提供保证担保； 乳源东阳光氟有限公司借款 10,000,000.00 元，由本公司提供保证担保；乳源东阳光优艾希杰精 箔有限公司借款120,000,000.00元， 由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提供保证担保； 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司借款 110,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限 公司和本公司提供保证担保；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司借款 80,000,000.00 元，由 本公司提供保证担保，借款 270,000,000.00 元，由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提 供保证担保；深圳市东阳光化成箔股份有限公司借款 200,000,000.00 元，由本公司及张中能、"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c855590aa6a977512c4cf1e894e8cca0", "内容": "164 / 256"}, {"行号": 3346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c79cb6ef3bb69f851da66c4f5a548b5e", "内容": "郭梅兰夫妇提供保证担保，借款 97,644,093.00 元，由本公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有 限公司、乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司提供保证担保；宜都东阳光化成箔有限公司借 款 100,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，借款 120,000,000.00，由本公司、张中能、郭梅 兰夫妇提供保证担保，借款 200,000,000.00 元，由本公司、张中能、郭梅兰夫妇、深圳市东阳 光实业发展有限公司提供保证担保。 [注 3]：截至 2019 年 12 月 31 日的质押及保证借款中，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限 公司借款 50,000,000.00 元，由本公司提供保证担保并以 10,092,516.67 元定期存单提供质押 担保；宜都东阳光化成箔有限公司借款 100,000,000.00 元，由本公司、深圳市东阳光实业发展 有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司及张中能、郭梅兰夫妇提供保证担保，深 圳市东阳光实业发展有限公司以持有的本公司 1,380.00 万股票提供质押担保。 [注 4]：截至 2019 年 12 月 31 日的抵押及保证借款中，本公司借款 200,000,000.00 元， 由深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司及张中能、郭梅兰 夫妇提供保证担保，宜都东阳光化成箔有限公司以土地及房屋提供抵押担保；乳源东阳光优艾 希杰精箔有限公司借款 100,000,000.00 元， 由深圳市东阳光实业发展有限公司和本公司提供保 证担保，乳源东阳光磁性材料有限公司和乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司以房屋及建筑 物提供抵押担保，借款 200,000,000.00 元，由本公司、深圳市东阳光实业发展有限公司、乳源 瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳亲水箔有限公司及张中能、郭梅兰夫 妇提供保证担保，宜都高纯铝有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源东阳光电化 厂以房屋及建筑物提供抵押担保；乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司借款 150,000,000.00 元，由其以自有房屋及建筑物提供抵押担保，由深圳市东阳光实业发展有限公司、本公司提供 保证担保。 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 32、 交易性金融负债 √适用 □不适用 项目 交易性金融负债 其中： 衍生金融工具 合计 期初余额 1,404,850.00 1,404,850.00 1,404,850.00 本期增加 604,277,193.11 604,277,193.11 604,277,193.11 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 1,404,850.00 604,277,193.11 1,404,850.00 1,404,850.00 604,277,193.11 604,277,193.11"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f01e853a85d8de70549109274d3334af", "内容": "165 / 256"}, {"行号": 3352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d1c9d416c24f64b3d40eab03bc25f6f", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 33、 衍生金融负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04c0f130c5049c9da90c5d6d6d8f8013", "内容": "34、 应付票据 (1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 期末余额 6,500,000.00 1,412,118,904.72 1,418,618,904.72 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,513,017,418.85 1,513,017,418.85"}, {"行号": 3358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "270e585b560209f0c45fb405cc2c47c2", "内容": "本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 说明： 本公司开具 230,000,000.00 元的银行承兑汇票， 由深圳市东阳光实业发展有限公司、 宜昌东阳光药业股份有限公司、张中能、郭梅兰提供保证担保；开具 150,000,000.00 元的银行 承兑汇票，由深圳市东阳光实业发展有限公司、张中能、郭梅兰夫妇提供保证担保；乳源瑶族 自治县东阳光化成箔有限公司开具 142,000,000.00 元的银行承兑汇票， 由深圳市东阳光实业发 展有限公司及本公司提供保证担保； 宜都东阳光化成箔有限公司开具 199,990,000.00 元的银行 承兑汇票，由张中能、郭梅兰夫妇及本公司提供保证担保；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限 公司开具 71,420,000.00 元的银行承兑汇票，由深圳市东阳光实业发展有限公司及本公司提供 保证担保。"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590dc9ad9cf07784b1bed3950c4236bc", "内容": "35、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 材料款 工程、设备款 其他 合计 期末余额 879,183,454.96 297,823,398.23 24,889,844.84 1,201,896,698.03 单位：元 币种：人民币 期初余额 732,266,161.96 362,085,803.19 35,753,697.38 1,130,105,662.53"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee0660f0a20e80e062928cf9a91caf67", "内容": "(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc425dabc30e2d89e593b2d5e10488f8", "内容": "166 / 256"}, {"行号": 3366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94124b8948d34acc68682cffce9f028d", "内容": "36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 货款 合计 期末余额 147,812,405.72 147,812,405.72 单位：元 币种：人民币 期初余额 42,115,730.12 42,115,730.12"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4b6726cce56a300f1b4d87dc665a991", "内容": "(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39ea6c299aa3a5cebdd8460f846790ce", "内容": "37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2449aebace589ea807df7f351f2773", "内容": "一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计"}, {"行号": 3375, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2d5dd5880278814208fa7caf7f54af", "内容": "176,657,922.50"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c3d7826273630805d81a41a58483542", "内容": "1,630,709,586.06 107,465,938.94"}, {"行号": 3381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e201ce4d8a54307f202a0f83d5328d0", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17523e13eb0f74a1e582578c3674fdc9", "内容": "1,508,000,011.33 106,896,850.94 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40,026,492.77 1,666,500.00 7,161,767.52 1,163,765.16"}, {"行号": 3394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de5cdad9c0ac3040647d4b8e5aa33ad5", "内容": "76,746.37 610,140.00 1,200,687.15"}, {"行号": 3396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2d5dd5880278814208fa7caf7f54af", "内容": "176,657,922.50"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bfdfcd3c59acf401695b958261cdd5e", "内容": "1,630,709,586.06"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26b232aa18c35c014b64b6a006bd2349", "内容": "1,508,000,011.33"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c922525a5a1e1d69a2dd79c13d7f5b0", "内容": "299,367,497.23"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c791f8a0981b02201a83e5ba5dba2103", "内容": "167 / 256"}, {"行号": 3406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9388a626dbeded348b0740aab8747c94", "内容": "(3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 本期增加 104,830,617.07 2,635,321.87 107,465,938.94 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 104,261,529.07 569,088.00 2,635,321.87 106,896,850.94 569,088.00"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd17518d450a20aa1903f029dcf43b1c", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 38、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 土地使用税 教育费附加 地方教育附加 环境保护税 残疾人就业保障金 印花税 资源税 关税 房产税 合计 其他说明： 无。 39、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 4,642,347.82 1,336,522,896.09 1,341,165,243.91 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,050,706.68 481,983,082.95 486,033,789.63 期末余额 108,955,530.84 171,877,170.99 8,044,286.49 7,625,353.22 772,181.79 3,379,076.17 1,756,133.50 152,130.64 447,791.82 3,198,629.85 220,565.97 1,499,546.21 307,928,397.49 单位：元 币种：人民币 期初余额 43,408,600.05 77,570,137.03 578,825.27 3,703,200.43 1,592,460.57 1,766,370.17 987,767.56 188,635.11 2,176,747.65 190,627.55 59,514.19 1,469,457.85 133,692,343.43"}, {"行号": 3412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a27da289ef973def60e95734c5e14a5", "内容": "168 / 256"}, {"行号": 3416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0f96dbc93eb48a30e16ee32532a7123", "内容": "应付利息 (1).分类列示 □适用 √不适用"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c977db7394973d237f490b35a82fe10", "内容": "应付股利 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 普通股股利 合计 期末余额 4,642,347.82 4,642,347.82 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,050,706.68 4,050,706.68"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80425497a34ec605ef307f5e10fe1b60", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无。"}, {"行号": 3424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0bdc2069df9426919f1cfdbe9492ab8", "内容": "其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 预提费用 应付专利费 押金保证金 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 40、 持有待售负债 □适用 √不适用 期末余额 605,905,536.15 639,233,638.09 54,726,343.74 36,657,378.11 1,336,522,896.09 单位：元 币种：人民币 期初余额 146,790,641.86 300,593,029.73 13,287,163.02 21,312,248.34 481,983,082.95"}, {"行号": 3426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cef0d9041ae67035375f87f605889f66", "内容": "41、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 一年内到期的融资租赁借款 应付利息 合计 其他说明："}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb04891a7388a8ad1f827d69e402a117", "内容": "169 / 256"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33c8d43fa68add4052f4a11835b30777", "内容": "期末余额 224,780,822.80 109,711,137.66 345,252,596.16 2,507,955.58 682,252,512.20"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34baeae4d16e6a236899ceb96d04cf96", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 188,180,000.00 267,070,888.67 354,331.59 455,605,220.26"}, {"行号": 3433, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0ed5513e078d8c04ec002f1568350e6", "内容": "1 年内到期的非流动负债期初余额与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报 表附注三(三十一)2(1)之说明。 42、 其他流动负债 其他流动负债情况 √适用 □不适用 项目 短期应付债券 合计 期末余额 252,901,406.34 252,901,406.34 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,036,792,846.67 1,036,792,846.67"}, {"行号": 3437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a46316fade2632593700535819da8aa1", "内容": "170 / 256"}, {"行号": 3439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75cf30f93fbf720979b74ba1520d80bf", "内容": "短期应付债券的增减变动： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 债券 名称"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18476d3d77fbe1e35468f0ab3d6b8873", "内容": "18 东阳光 SCP001 18 东阳光 SCP002 19 东阳光 SCP001 19 东阳光 SCP002 19 东阳光 SCP003 合计"}, {"行号": 3444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "920d19100c2a1ae3a83e42cdeef017a9", "内容": "100 100 100 100 100"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0f541e942233bce6aac8c0de011b6b7", "内容": "发行 日期"}, {"行号": 3448, "是否重复": 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{"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b977cd14f7d0ee9510a7f0e8aee27e8", "内容": "按面值计提 利息"}, {"行号": 3462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "021d3e6d3ecbcccf5bd19626a6a75ee2", "内容": "1,417,808.22 13,117,808.22"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e70427713990142213ec02ae4d28c5d0", "内容": "溢折价摊销"}, {"行号": 3465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12d3e6162d2740e2b80497386cfa6157", "内容": "83,333.35 738,888.50 5,250,000.00 5,250,000.00 938,666.62 12,260,888.47"}, {"行号": 3467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6341727fc5e739540558a9a34fb82b04", "内容": "本期 偿还"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89051906eca031171c67ae503135a48c", "内容": "520,237,682.00 531,913,002.96 526,630,136.99 522,191,780.82"}, {"行号": 3470, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6", "内容": "期末 余额"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13d8d03307e447b900e6db1f4c766f81", "内容": "494,750,000.00 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公司借款 160,000,000.00 元，由其以不动产提供抵押担保，本公司提供保证担保；乳源东阳光 磁性材料有限公司借款 200,000,000.00 元，由其以土地提供抵押担保，深圳市东阳光实业发展 有限公司和本公司提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 10,000,000.00 元；乳源 东阳光电化厂借款 135,000,000.00 元，由其以土地、机器设备提供抵押担保，深圳市东阳光实 业发展有限公司和本公司提供保证担保， 其中重分类至一年内到期的长期借款55,000,000.00元； 乳源东阳光氟有限公司借款 13,500,000.00 元，由其土地使用权及设备提供抵押担保，并由本公 司及乳源东阳光电化厂提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 13,500,000.00 元， 借款 190,000,000.00 元，由其土地使用权及设备提供抵押担保，并由本公司和深圳市东阳光实 业发展有限公司提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 38,000,822.80 元；乳源瑶 族自治县东阳光化成箔有限公司借款 119,350,200.00 元，由其以不动产提供抵押担保，本公司 和深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保；宜昌东阳光制药有限公司借款 50,000,000.00 元，由其以不动产提供抵押担保，宜昌东阳光长江药业股份有限公司提供保证担保。 [注 2]：截至 2019 年 12 月 31 日的保证借款中，本公司借款 100,000,000.00 元，由深圳市 东阳光实业发展有限公司、乳源东阳光电化厂、乳源瑞丰贸易有限公司、乳源瑶族自治县东阳 光化成箔有限公司及张中能提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 15,000,000.00 元；乳源东阳光电化厂借款 66,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，其中重分类至一年内到 期的长期借款 46,000,000.00 元；乳源东阳光氟有限公司借款 124,000,000.00 元，由本公司提供 保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 4,000,000.00 元；乳源瑞丰贸易有限公司借款 47,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，其中重分类至一年内到期的长期借款 2,000,000.00 元；乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司借款 47,000,000.00 元，由本公司提供保证担保，其 中重分类至一年内到期的长期借款 2,000,000.00 元。 [注 3]：截至 2019 年 12 月 31 日的质押、抵押及保证借款中，乳源东阳光氟树脂有限公司"}, {"行号": 3485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01ca99403ad913233d2475ce9dc0980e", "内容": "172 / 256"}, {"行号": 3487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "942383c3a1269f07e89212575e90dd9a", "内容": "期末余额 751,349,377.20 315,000,000.00 74,500,000.00 1,476,184.27 1,142,325,561.47"}, {"行号": 3489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a9023027b351d1c9002d46c241b7552", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 440,750,000.00 261,500,000.00 93,480,000.00 6,500,000.00 1,970,179.47 804,200,179.47"}, {"行号": 3491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06bceca3b7bc0857f7e436ca0e5f015e", "内容": "借款 107,280,000.00 元，由其以土地使用权提供抵押担保，本公司以持有的乳源东阳光电化厂 100%股权提供质押担保，并由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，其中重 分类至一年内到期的长期借款 32,780,000.00 元。 [注 4]：截至 2019 年 12 月 31 日的质押及保证借款中，本公司取得借款 6,500,000.00 元， 由本公司和遵义市东阳光实业发展有限公司所持桐梓县狮溪煤业有限公司 100%股权提供质押 担保，深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证，其中重分类至一年内到期的长期借款 6,500,000.00 元。 其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 44、 应付债券 (1).应付债券 √适用 □不适用 项目 可转换债券 非公开定向债务融资工具 非公开发行公司债券 公开发行公司债券 合计 期末余额 2,248,639,433.29 404,021,190.95 476,873,344.96 3,129,533,969.20 单位：元 币种：人民币 期初余额 111,465,705.05 403,552,819.59 515,018,524.64"}, {"行号": 3495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ca00806b4b1646a5f34c6bcb1ca8eed", "内容": "173 / 256"}, {"行号": 3497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d790bafbf3b01cedd1d59a854a1525bf", "内容": "(2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 债券 名称"}, {"行号": 3500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cacf366e730b8ebd0322b404e7408da1", "内容": "15 东阳光科 PPN001[注 1] 18 东科 01 18 东科 02 19 东科 02 可转换债券 [注 2] 合计"}, {"行号": 3502, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 3504, "是否重复": true, 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{"行号": 3516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "26547bb6bd1f627df9d2c2e5a4fc3fb7", "内容": "本期 发行"}, {"行号": 3518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17cf9b6b5797b4db9577d14a6179155e", "内容": "按面值计提利 息"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0e68f6f94cf2486c491f67f631d0f18", "内容": "8,360,000.00 7,800,000.00 21,600,000.00"}, {"行号": 3521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e70427713990142213ec02ae4d28c5d0", "内容": "溢折价摊销"}, {"行号": 3523, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6341727fc5e739540558a9a34fb82b04", "内容": "本期 偿还"}, {"行号": 3524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a754b6f115b6a00aae5502c36bed8a8f", "内容": "10,450,000.00 7,785,927.28 21,667,684.91"}, {"行号": 3526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24006808b197d4b0e956b0d84fd47d72", "内容": "其他减少"}, {"行号": 3528, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6", "内容": "期末 余额"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4cd4879cc117861e6fb8f74c399adb1", 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期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 45、 租赁负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 3556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cc5a95c855e499513eb59a221cc2aca", "内容": "46、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 期末余额 4,800,000.00 4,800,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 4,800,000.00 4,800,000.00"}, {"行号": 3558, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb89442336a4e588e0da22c34ac34fd4", "内容": "175 / 256"}, {"行号": 3562, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cddd7f784d41623740b2b55bc0c42b0", "内容": "长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用"}, {"行号": 3566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dff4b0d1a83c111e9418e4595777e24e", "内容": "专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款 √适用 □不适用 项目 国家重点技术改造资金国债 专项资金 合计 其他说明： 无. 47、 长期应付职工薪酬 □适用 □不适用 (1).长期应付职工薪酬表 □适用 √不适用 (2).设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： □适用 √不适用 计划资产： □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 48、 预计负债 √适用 □不适用 项目 未决诉讼 矿山恢复治理费用 合计 期初余额 75,661,966.50 42,473,667.37 118,135,633.87 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 46,040,011.36 注 44,086,180.13 / 90,126,191.49 期初余额 4,800,000.00 4,800,000.00 本期 增加 单位：元 币种：人民币 本期减 期末余额 形成原 少 因 4,800,000.00 4,800,000.00 /"}, {"行号": 3568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71f52265b1c0181bb41f72c649383c90", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 注：诉讼事项形成原因详见第十一节财务报告附注十四（2）或有事项的说明。"}, {"行号": 3569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7274af85c83d196e037196505c20dcd", "内容": "176 / 256"}, {"行号": 3571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f3b26ab59b716acfd3ec26085447f9", "内容": "49、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 政府补助 合计 期初余额 193,988,366.42 193,988,366.42 本期增加 73,825,800.00 73,825,800.00 本期减少 19,559,898.79 19,559,898.79 单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因 248,254,267.63 248,254,267.63"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51881c823f9917e170598d286f830a13", "内容": "需要验收/未摊 销完"}, {"行号": 3576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9", "内容": "/"}, {"行号": 3578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfaddbc610447fcd66fa2b09d58bb77e", "内容": "177 / 256"}, {"行号": 3580, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74b909160b06616223d3b4c479ca9dc4", "内容": "涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f40f3bc79847d735e719c481e9b16139", "内容": "负债项目 钎焊箔项目款项 导电高分子铝固体电解电容器建设项目 军科奥伟项目生产线经费 磷酸奥司他韦原料药改造项目 仿制类药物产业化及大品种制剂项目 国家流感专用生产线-支撑服务（中试放大及工艺优化）专项资金 创新药、仿制药一期技术改造专项 铝电解电容器生产线智能制造建设项目 综合利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙项目 电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目建设拨款 电解电容器用高介电阴极箔技术创新资金 电极箔生产工艺节水综合改造示范项目 化成箔生产系统综合节能技术改造 配电变压器能效提升改造 高性能新型电极箔整体升级改造项目 化成箔生产线电机效能改造 电极箔废液综合回收利用项目 退还墙体基金款 海德堡设备进口贴息资金 7+1 色 UV 一体式高速印刷生产线改造项目 高性能镍锌系列磁性材料生产线技术改造 薄片新材料项目技术研发经费 年产 1 万吨新能源用锂离子电池正极材料建设项目 锂离子电池正极材料技术研发中心项目 2013 年度广东省低碳发展专项金 新型环保制冷剂清洁生产示范项目 氢气资源综合利用项目建设资金 合成炉节能专项资金 期初余额 7,135,059.74 9,300,000.00 62,820,800.00 1,822,333.40 7,200,000.00 1,749,600.00 1,290,000.00 6,243,243.24 5,270,270.27 258,064.50 2,493,506.50 1,970,125.72 2,086,549.71 3,557,892.90 12,386,215.84 5,000,000.00 51,909.22 223,412.38 2,100,000.00 1,182,500.00 32,725,333.33 439,200.00 1,565,217.40 542,450.00 2,880,000.00 392,000.00 本期新增补助 金额 2,910,800.00 本期计入其他收 益金额 658,214.28 153,770.89 4,047,200.00 331,333.32 期末余额 6,476,845.46 12,057,029.11 58,773,600.00 1,491,000.08 7,200,000.00 1,749,600.00 10,000,000.00 1,200,031.41 5,675,675.68 4,459,459.47 209,677.38 2,181,818.18 1,805,948.56 1,930,058.43 10,614,052.62 11,523,510.88 5,000,000.00 50,055.34 206,863.30 354,678.43 1,820,000.00 752,500.00 30,506,666.65 390,400.00 1,304,347.84 470,620.00 1,728,000.00 294,000.00 与资产相关/与 收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关"}, {"行号": 3585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49252fc04b5c415bc17a377fb8e064dd", "内容": "10,000,000.00 89,968.59 567,567.56 810,810.80 48,387.12 311,688.32 164,177.16 156,491.28 525,840.28 862,704.96 1,853.88 16,549.08 9,521.57 280,000.00 430,000.00 2,218,666.68 48,800.00 260,869.56 71,830.00 1,152,000.00 98,000.00"}, {"行号": 3587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4859dae0d2a1e568493b92971ffa1ca3", "内容": "7,582,000.00"}, {"行号": 3589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db2cbaebf33bc68a02025c19e50f637b", "内容": "364,200.00"}, {"行号": 3591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebfe97506dad2ba10bc650ca8290c798", "内容": "178 / 256"}, {"行号": 3593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344173734f4d31eec0eb89c1c0d35398", "内容": "2019 年年度报告 能源管理中心建设财政补贴 电解槽节能改造专项资金 年产 12 万吨双氧水资源综合利用项目中央节能减排补助 双氧水技术改造项目 5.5 万吨离子膜烧碱改扩建项目专项资金 双氧水二期技术改造项目 新型高效节能空调用高性能钎焊铝材开发及产业项目 精箔生产系统节能技术改造项目 新型节能空调用平行流钎焊铝材产品开发及产业化项目 热轧生产自动化改造技术改造项目 电池铝箔产品技术开发 年产 3000 万平米中高压化成箔项目 机电节能改造项目 高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化 镍酸锂材料及前驱体关键制备技术研发及产业化 省级促进经济高质量发展奖励 广东省 2019 年度打好污染防治攻坚战专项资金（绿色发展用途）项目资金 新一代软磁铁氧体材料关键技术研发及产业化 粤东西北新型研发机构建设 磷酸依米他韦的研究与开发 小 计 2,760,000.00 1,000,000.00 4,250,000.00 2,396,302.33 2,467,160.00 4,635,594.23 1,769,230.77 786,894.94 480,000.00 1,000,000.00 638,619.96 958,520.93 266,720.00 922,733.34 153,846.15 116,979.64 22,222.22 78,880.00 222,222.22 1,237,500.00 2,280,000.00 16,747,080.04 1,437,781.40 2,200,440.00 3,712,860.89 1,615,384.62 1,859,815.30 977,777.78 1,104,320.00 1,500,000.00 9,777,777.78 7,550,000.00 1,500,000.00 3,884,591.00 4,980,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00 100,000.00 248,254,267.63 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关"}, {"行号": 3595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 3611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9a6b9e80b6349a04dc3b1ad866697f", "内容": "其他说明： √适用 □不适用 [注]： 政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见第十一节财务报告附注七 （82） 政府补助之相关说明。 50、 其他非流动负债 √适用 □不适用 项目 融资租赁借款[注] 技术改造资金 合计 其他说明： [注]： 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 （以下简称乳源化成箔） 因日常生产经营需要， 将自有部分生产设备与华中融资租赁有限公司以售后回租方式开展金额为2.26亿元的融资租赁业 务合同，由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到 期金额 5,082.49 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源化成箔因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与平安国际融资租赁（天津）有限公 司以售后回租方式开展金额为 1.19 亿元的融资租赁业务合同，租赁保证金 1,196.22 万元，由本公 司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 3,294.75 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源化成箔因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广西融资租赁有限公司以售后回租 方式开展金额为 6,000.00 万元的融资租赁业务合同，租赁保证金 360.00 万元，由本公司及深圳市 东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,585.49 万元重分类 至一年内到期的非流动负债； 乳源东阳光电化厂因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广东粤科融资租赁有限公司 以售后回租方式开展金额为 2 亿元的融资租赁业务合同，租赁服务费 662.00 万元，由本公司及深 圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 3,396.83 万元重 分类至一年内到期的非流动负债； 乳源东阳光电化厂因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与国药控股（中国）融资租赁 有限公司以售后回租方式开展金额为5000.00万元的融资租赁业务合同， 租赁保证金150.00万元， 由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,869.17 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广西融 资租赁有限公司以售后回租方式开展金额为 5,100.00 万元的融资租赁业务合同，保证金 331.50 万"}, {"行号": 3612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b070744aa1f43283b6efcc2bb34d51c1", "内容": "180 / 256"}, {"行号": 3614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "779f0035f23e479a10c0200d7e30ada8", "内容": "期末余额 425,903,338.68 425,903,338.68"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d629bdce3958858b765a74269f0e373", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 551,810,403.95 50,000,000.00 601,810,403.95"}, {"行号": 3618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "195d4ee0132e51ac3ee743a74379f905", "内容": "元，由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保,已将 2020 年 12 月 31 日前到期金 额 1,360.65 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 茌平阳之光亲水箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与平安国际融资租赁 （天津）有限公司以售后回租方式开展金额为 2,444.44 万元的融资租赁业务合同，保证金 244.44 万元，租赁服务费 85.77 万元，由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 673.10 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 乳源东阳光磁性材料有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广西融资租赁有 限公司以售后回租方式开展金额为 1.49 亿元的融资租赁业务合同， 保证金 801.50 万元， 由本公司 及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 3,655.15 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 宜都东阳光化成箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与前海兴邦金融租赁 有限责任公司以售后回租方式开展金额为 2.00 亿元的融资租赁业务合同，保证金 1,000.00 万元， 由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保，已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 7,450.88 万元重分类至一年内到期的非流动负债； 宜都东阳光化成箔有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与厦门金融租赁有限 公司以售后回租方式开展金额为 8,000.00 万元的融资租赁业务合同，保证金 228.00 万元，由本公 司提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,922.91 万元重分类至一年内到期的非流动 负债； 韶关东阳光包装印刷有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与平安国际融资租 赁 （天津） 有限公司以售后回租方式开展金额为 2,000.00 万元的融资租赁业务合同， 保证金 200.00 万元， 由本公司及深圳市东阳光实业发展有限公司提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前到期 金额 550.72 万元重分类至一年内到期的非流动负债。 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与广 州万宝融资租赁有限公司以售后回租方式开展金额为 5,000.00 万元的融资租赁业务合同，保证金 125.00 万元， 由本公司提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前到期金额 1,848.60 万元重分类至 一年内到期的非流动负债。 桐梓县狮溪煤业有限公司因日常生产经营需要，将自有部分生产设备与中航国际租赁有限公 司以售后回租方式开展金额为 4,227.77万元的融资租赁业务合同， 保证金 250.00 万元， 由本公司、 深圳市东阳光实业发展有限公司及张中能、 郭梅兰夫妇提供保证担保， 已将 2020 年 12 月 31 日前 到期金额 1,834.52 万元重分类至一年内到期的非流动负债。 51、 股本 √适用 □不适用 期初余额 本次变动增减（+、一）"}, {"行号": 3621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "666d4ae812cd79d4a7ad8570a989d33b", "内容": "181 / 256"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef4ba6b617e9c27524d4538a4e85995", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末余额"}, {"行号": 3625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f3935ab23307132faeef5ea9fc54c12", "内容": "发行 新股 股份总数 其他说明： 无 52、 其他权益工具"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8832845f8b06234f66f85a7d923c0a0b", "内容": "3,013,897,259"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89423f88efa3580243d83c4539b98938", "内容": "送股"}, {"行号": 3632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a31c67a55c897bb682d960af7a8fdec1", "内容": "公积金 转股"}, {"行号": 3634, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"b436855cb4f3648cdd4b0da1b4fd0650", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司第十届董事会第七次会议、 第十届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议 通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司拟通过集中竞价交易方式回购公司 ， 股份，回购规模为资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元，回购价格不超过人民 币 11.53 元/股， 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 93,607,550 股。"}, {"行号": 3643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea89119a21a34fee4df85b86f7dac58b", "内容": "182 / 256"}, {"行号": 3645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b75b44d38d5b74ccbc776e51bb1d7a67", "内容": "55、 其他综合收益 □适用 √不适用"}, {"行号": 3649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba01d7a161358e7a3adb927b31817fcb", "内容": "56、 专项储备 √适用 □不适用 项目 安全生产费 合计 期初余额 1,131,240.31 1,131,240.31 本期增加 20,641,526.03 20,641,526.03 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 19,481,730.66 2,291,035.68 19,481,730.66 2,291,035.68"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "122a6060d8a924a257d5da87d04b84d2", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 57、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 214,226,674.91 214,226,674.91 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 214,226,674.91 214,226,674.91"}, {"行号": 3653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48a522b71a97e25c86d4d667ead53d62", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告附注五（41） ，以下所有者 权益项目均同口径披露。 58、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1、 《企业会计准则》 由于 及其相关新规定进行追溯调整， 影响期初未分配利润 148,606,209.38 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。"}, {"行号": 3654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97b141cabfdf46278fe3e4c2a53aa8e3", "内容": "183 / 256"}, {"行号": 3656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad693103e83ef33b4b871221f55d83e2", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期 上期 2,792,193,725.80 1,451,870,537.84 148,606,209.38 346,656,568.48 2,940,799,935.18 1,798,527,106.32 1,112,477,114.65 1,090,592,256.44 29,065,636.96"}, {"行号": 3658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d3a8c8398abd941d1c2fcdce5c4ddd", "内容": "207,899,504.63 67,860,000.00 2,792,193,725.80"}, {"行号": 3660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80c0766952a7b9650b7e2ab9cba1bd5f", "内容": "3,845,377,545.20"}, {"行号": 3662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b9bf4c9ae466665b7648383a780994", "内容": "5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 本期发生额 收入 14,544,697,916.57 222,512,658.36 14,767,210,574.93 成本 7,882,039,429.36 143,084,839.70 8,025,124,269.06 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 11,396,089,642.01 7,438,902,056.99 284,154,083.50 135,695,351.39 11,680,243,725.51 7,574,597,408.38"}, {"行号": 3666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1f8c151575c3127018c48c924f686f2", "内容": "其他说明： 无 60、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育费附加 残疾人就业保障金 环境保护税 其他 合计 其他说明： 无 61、 销售费用 √适用 □不适用 项目 学术推广费 运费 工资薪酬 业务招待费 市场推广费 差旅费 包装费用 本期发生额 1,355,641,855.27 208,386,097.47 792,170,333.06 141,338,598.81 26,297,010.35 19,551,072.79 10,287,395.14"}, {"行号": 3667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8c8481f46d5020c0a13c271f14594a9", "内容": "184 / 256"}, {"行号": 3669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2404686543f3ffba15f90d6986007f86", "内容": "本期发生额 65,166,381.33 29,592,355.28 1,243,394.61 17,900,997.72 7,208,352.58 80,761.23 6,528,658.71 15,604,324.13 1,377,334.89 673,548.39 145,376,108.87"}, {"行号": 3671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2978297329902ea99fa6f13d8c5b4b15", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 37,238,530.34 17,739,987.63 2,804,394.40 16,855,593.79 12,553,991.39 17,404.92 6,458,039.83 9,991,240.65 3,355,336.51 841,306.18 1,776.64 107,857,602.28"}, {"行号": 3673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af9ee7a028d50d7ff8e531a3c9686422", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 312,377,028.76 195,012,155.19 170,921,827.52 141,855,190.10 27,573,132.80 16,543,296.48 16,990,188.79"}, {"行号": 3675, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01dec4129e14a6590a51303d7c028298", "内容": "办公费用 折旧摊销 其他 合计 其他说明： 无 62、 管理费用 √适用 □不适用 项目 工资薪酬 折旧、摊销 审计咨询费 办公费 维修费 业务招待费 物料消耗 其他 合计 其他说明： 无 63、 研发费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 委外研发费 材料费 临床试验费 折旧、摊销 自行开发无形资产的摊销 其他 合计 其他说明： 无 64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 利息收入 汇兑损益"}, {"行号": 3679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be786e2af74856d313322f585fe8c803", "内容": "14,582,747.82 13,090,263.40 62,750,466.97 2,644,095,841.08"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "801ded80c4d0deb00921bcc602278bd9", "内容": "11,679,570.55 3,227,373.87 30,665,608.27 926,845,372.33"}, {"行号": 3683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df4f04ffdf22b0a8b01dd6d4d0576d72", "内容": "本期发生额 273,061,189.53 101,259,227.44 43,795,248.78 21,520,183.68 19,951,113.61 18,678,413.96 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一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 本期发生额 -43,510,254.15 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -14,406,499.61 -23,541,593.19"}, {"行号": 3728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ddac768f92573180029658e08e7faab", "内容": "187 / 256"}, {"行号": 3730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc131e43935e9a2f2005213393f300cd", "内容": "十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 无"}, {"行号": 3734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48cc89be580d16bc06e89bc907f54a38", "内容": "-13,663,257.72"}, {"行号": 3736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dffda034f4ef6a2ef2090aa087aff8b6", "内容": "-31,999,996.75"}, {"行号": 3738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "431f877772eaaa2bee6038aef38d10ea", "内容": "-57,173,511.87"}, {"行号": 3740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91dbacde39fdba691c78212313353bf2", "内容": 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□适用 √不适用"}, {"行号": 3830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64b1ab25cdad8544cd0599ad3d3ae9c4", "内容": "(3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用"}, {"行号": 3832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94f7f6888d55fabb490994879d00e4c8", "内容": "(4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项"}, {"行号": 3833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db924db6fa4256fed79f6568926106d9", "内容": "192 / 256"}, {"行号": 3835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10f892563bbff9b0149dabfbdb9a33eb", "内容": "期末余额 3,656,668,478.72 135,203.46 3,541,931,717.10 114,601,558.16"}, {"行号": 3837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50035a96d4553291b7801984257eb834", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 1,365,580,333.28 253,877.43 1,343,232,630.14 22,093,825.71"}, {"行号": 3839, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f67b8a4aeefcdb60646a2faa4d06bd5", "内容": "存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物 其他说明： √适用 □不适用 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额"}, {"行号": 3843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec511fd6318f1145ef0211fbdd803975", "内容": "3,656,668,478.72"}, {"行号": 3845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a971131b1458b11632021f3fd7e13784", "内容": "1,365,580,333.28"}, {"行号": 3847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beaa133533c1cd2ce0b7f1b8e8e68fc3", "内容": "单位：元 币种：人民币 项 背书转让的商业汇票金额 其中：支付货款 支付固定资产等长期资产购置款 目 本期数 2,298,854,183.41 1,798,604,258.84 500,249,924.57 上期数 4,036,726,663.59 3,669,862,108.40 366,864,555.19"}, {"行号": 3849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e2ce8277f7ce6a6a2f90f6b50198762", "内容": "78、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 79、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 固定资产 无形资产 交易性金融资产 应收款项融资 应收账款 在建工程 合计 其他说明： [注 1]: 详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之货币资金说明； [注 2]：详见本财务报表附注承诺及或有事项注释之或有事项说明。 期末账面价值 1,542,485,057.31 1,925,138,728.76 560,929,957.83 31,000,000.00 1,181,423,037.00 10,000,000.00 123,685,173.68 5,374,661,954.58 单位：元 币种：人民币 受限原因 [注 1] 为借款提供抵押担保 为借款提供抵押担保 质押用于借款 质押用于开具商业汇票、借款 诉讼保全冻结[注 2] 为借款提供抵押担保 /"}, {"行号": 3851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56f2712b16789d21bef71d5749044b6e", "内容": "193 / 256"}, {"行号": 3853, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5234255cd1996a93a47cc3f6db9cb55", "内容": "80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 其中：日元 应收账款 其中：美元 欧元 港币 短期借款 其中：美元 交易性金融负债 其中：美元 应付账款 其中：美元 欧元 日元 应付债券 其中：美元 其他说明： 无 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 81、 套期 □适用 √不适用 期末外币余额 15,724,719.43 264,433.68 38,423,596.64 14,658,660.00 27,352,215.53 414,070.36 416,219.49 22,203,858.22 86,574,427.67 14,363,718.13 43,692.83 19,332,371.00 322,330,127.19 折算汇率 6.9762 7.8155 0.8958 0.0641 6.9762 7.8155 0.8958 6.9762 6.9762 6.9762 7.8155 0.0641 6.9762 单位：元 期末折算人民币 余额 109,698,787.69 2,066,681.43 34,419,857.87 939,620.11 190,814,525.98 3,236,166.90 372,849.42 154,898,555.71 603,960,522.31 100,204,170.42 341,481.31 1,239,204.98 2,248,639,433.30"}, {"行号": 3857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "569c3d0c8fab50de93ff87a43eeba0b3", "内容": "82、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 与资产相关的政府补助（总额法） 与资产相关的政府补助（净额法） 与收益相关， 且用于补偿公司已发生的相 关成本费用或损失的政府补助 中小微企业贷款贴息 金额 267,814,166.42 27,603,500.00 49,335,866.03 319,200.00"}, {"行号": 3858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b79eb985bf9c9ed471d94a901d9258f", "内容": "194 / 256"}, {"行号": 3860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de20f500dfeaa94977a6738e0cd24a30", "内容": "单位：元 币种：人民币 计入当期损益 列报项目 的金额 其他收益 19,559,898.79 固定资产 2,894,344.81 其他收益 在建工程 49,335,866.03 319,200.00"}, {"行号": 3862, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "175466ef4ad21bc7300fc8da5be102d9", "内容": "企业灾后恢复生产贷款贴息 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： (1) 明细情况 1) 与资产相关的政府补助 ① 总额法"}, {"行号": 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862,704.96 本期新增补助 本期摊销 658,214.28 2,910,800.00 153,770.89 4,047,200.00 331,333.32 期末 递延收益 6,476,845.46 12,057,029.11 58,773,600.00 1,491,000.08 7,200,000.00 1,749,600.00 10,000,000.00 1,200,031.41 5,675,675.68 4,459,459.47 209,677.38 2,181,818.18 1,805,948.56 1,930,058.43 10,614,052.62 11,523,510.88 5,000,000.00 50,055.34 206,863.30 354,678.43 1,820,000.00 752,500.00 30,506,666.65 本期摊销 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 说明 [注 1] [注 2] [注 3] [注 4] [注 5] [注 6] [注 7] [注 8] [注 9] [注 10] [注 11] [注 12] [注 13] [注 14] [注 15] [注 16] [注 17] [注 18] [注 19] [注 20] [注 21] [注 22] [注 23]"}, {"行号": 3875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3051b6ac126b2e05c945774fd63f1ab8", "内容": "钎焊箔项目款项 导电高分子铝固体电解电容 器建设项目 军科奥伟项目生产线经费 磷酸奥司他韦原料药改造项 目 仿制类药物产业化及大品种 制剂项目 国家流感专用生产线-支撑 服务 （中试放大及工艺优化） 专项资金 创新药、仿制药一期技术改 造专项 铝电解电容器生产线智能制 造建设项目 综合利用工业废液开发绿色 复合肥料硝酸铵钙项目 电解电容器用中高压阳极箔 腐蚀生产工艺升级改造项目 建设拨款 电解电容器用高介电阴极箔 技术创新资金 电极箔生产工艺节水综合改 造示范项目 化成箔生产系统综合节能技 术改造 配电变压器能效提升改造 高性能新型电极箔整体升级 改造项目 化成箔生产线电机效能改造 电极箔废液综合回收利用项 目 退还墙体基金款 海德堡设备进口贴息资金 7+1 色 UV 一体式高速印刷生 产线改造项目 高性能镍锌系列磁性材料生 产线技术改造 薄片新材料项目技术研发经 费 年产 1 万吨新能源用锂离子 电池正极材料建设项目"}, {"行号": 3877, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a340ffa56bf34fe4406131e6e65b9279", "内容": "锂离子电池正极材料技术研 发中心项目 2013年度广东省低碳发展专 项金 新型环保制冷剂清洁生产示 范项目 氢气资源综合利用项目建设 资金 合成炉节能专项资金 能源管理中心建设财政补贴 电解槽节能改造专项资金 年产 12 万吨双氧水资源综 合利用项目中央节能减排补 助 双氧水技术改造项目 5.5 万吨离子膜烧碱改扩建 项目专项资金 双氧水二期技术改造项目 新型高效节能空调用高性能 钎焊铝材开发及产业项目 精箔生产系统节能技术改造 项目 新型节能空调用平行流钎焊 铝材产品开发及产业化项目 热轧生产自动化改造技术改 造项目 电池铝箔产品技术开发 年产 3000 万平米中高压化 成箔项目 机电节能改造项目 高能量安全快充型动力电池 关键技术研究及产业化 镍酸锂材料及前驱体关键制 备技术研发及产业化 省级促进经济高质量发展奖 励 广东省 2019 年度打好污染 防治攻坚战专项资金（绿色 发展用途）项目资金 新一代软磁铁氧体材料关键 技术研发及产业化 粤东西北新型研发机构建设 磷酸依米他韦的研究与开发 小 计"}, {"行号": 3881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee6d64e3a66299a2807e72e769c36e6c", "内容": "439,200.00 1,565,217.40 542,450.00 2,880,000.00 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"md5": "4fbdbe4353dea1ec4ebfbb2515c36428", "内容": "[注 24] [注 25] [注 26] [注 27] [注 28] [注 29] [注 30] [注 31] [注 32] [注 33] [注 34] [注 35] [注 36] [注 37] [注 38] [注 39] [注 40] [注 41] [注 42] [注 43] [注 44] [注 45] [注 46] [注 47] [注 48]"}, {"行号": 3891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaad2454cfb37b29f5eac073f239c564", "内容": "16,747,080.04 1,437,781.40 2,200,440.00 3,712,860.89 1,615,384.62 1,859,815.30 977,777.78 1,104,320.00 1,500,000.00"}, {"行号": 3893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a158e2a9396f2d6d13c983e07d6f92a4", "内容": "222,222.22 1,237,500.00"}, {"行号": 3895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fdf2385aa1287b354e7b0450e6a4390", "内容": "9,777,777.78"}, {"行号": 3897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "319c010770319748f00dc31d4b4b5c0a", "内容": "7,550,000.00 1,500,000.00 145,409.00 3,884,591.00 4,980,000.00 2,000,000.00 4,800,000.00 100,000.00 19,559,898.79 248,254,267.63"}, {"行号": 3899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ce9a2ffe9442ca5a482dc802c25d66", "内容": "其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益"}, {"行号": 3901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d4bbd203ee67c7c153e47abbd2c8c6a", "内容": "[注 1]：根据乳发改字〔2014〕72 号文，本公司 2014 年收到高型高强耐蚀汽车钎焊铝合金板 带箔升级改造补助资金 9,000,000.00 元， 2016 年 3 月完成验收， 于 根据相关资产剩余使用年限， 此项拨款计入当期其他收益金额为 658,214.28 元； [注 2]： 根据韶财工 〔2018〕 号、 84 乳财工 〔2019〕 号、 93 韶财工 〔2019〕 号、 79 粤财工 〔2018〕 272 号文，本公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2018 年收到导电高分子铝固体电解电容器建设项目资金 9,300,000.00 元，韶关东阳光电容器有 限公司 2019 年收到导电高分子铝固体电解电容器建设项目资金 2,910,800.00 元，根据相关资产 剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 153,770.89 元；"}, {"行号": 3902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da491daea697b6cd3f47e95c17deddf1", "内容": "196 / 256"}, {"行号": 3904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f667be6be1a06ea01fa93785216de243", "内容": "[注 3]：根据发改投资〔2006〕2563 号及发改办产业〔2009〕2339 号文，宜昌东阳光长江药 业股份有限公司分别于 2006 年、2009 年收到年产 200 万人份军科奥韦项目及年产 50 吨磷酸奥司 他韦原料药国家能力储备项目补助资金 16,120,000.00 元、85,060,000.00 元，根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 4,047,200.00 元； [注 4]：根据发改投资〔2009〕1421 号、鄂发改投资〔2009〕795 号及都发改〔2009〕147 号文， 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2009 年收到磷酸奥司他韦原料药设备更新及改造项目补 助资金 4,970,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 331,333.32 元； [注 5]：根据宜发改工业〔2018〕171 号、鄂发改投资〔2018〕217 号、都发改〔2018〕46 号文， 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2018 年收到仿制类药物产业化及大品种制剂项目建设补 助资金 7,200,000.00 元，尚未完成验收； [注 6]：根据财社〔2018〕91 号文，宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2018 年收到国家流感 专用生产线项目补助资金 1,749,600.00 元，尚未完成验收； [注 7]：根据都发改〔2019〕93 号文，宜都东阳光制药有限公司 2019 年收到创新药、仿制药 一期技术改造专项补助资金 10,000,000.00 元，尚未完成验收； [注 8]：根据乳财工〔2018〕62 号文，韶关东阳光电容器有限公司 2018 年收到铝电解电容器 生产线智能制造建设项目补助资金 1,290,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计 入当期其他收益金额为 89,968.59 元； [注 9]：根据乳财工〔2014〕36 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2014 年收到综 合利用工业废液开发绿色复合肥料硝酸铵钙项目资金 7,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年 限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 567,567.56 元； [注 10]：根据乳发改字〔2011〕9 号与乳财建〔2011〕1 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成 箔有限公司收到电解电容器用中高压阳极箔腐蚀生产工艺升级改造项目建设资金 10,000,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 810,810.80 元； [注 11]：根据粤经信创新〔2009〕215 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电 解电容器用高介电阴极箔生产工艺的开发及应用研究技术创新资金 500,000.00 元， 根据相关资产 剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 48,387.12 元； [注 12]：根据乳发改字〔2012〕48 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司收到电极铝 箔生产工艺节水综合改造项目资金 4,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计 入当期其他收益金额为 311,688.32 元； [注 13]：根据韶财工〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成 箔有限公司收到生产系统综合节能技术改造项目补助 1,995,300.00 元、436,200.00 元，根据相 关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 164,177.16 元； [注 14]：根据乳财工〔2017〕51 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年收到"}, {"行号": 3907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7242a8fe7183b16b3b2d2e8852f35b40", "内容": "197 / 256"}, {"行号": 3909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2a12655890804340d637806b5606960", "内容": "配电变压器能效提升改造项目补助资金 2,230,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限,将此项拨 款计入当期其他收益金额为 156,491.28 元； [注 15]: 根据乳财工 〔2018〕 号、 36 乳财工 〔2018〕 号、 82 韶经信 〔2019〕 号、 6 韶财工 〔2019〕 89 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年和 2019 年分别收到高性能新型电极箔整 体升级改造项目补助 3,585,800.00 元和 7,582,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项 拨款计入当期其他收益金额为 525,840.28 元； [注 16]：根据乳财工〔2018〕60 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年收到 高压高速腐蚀生产线电机效能技术改造项目补助资金 12,530,000.00 元，根据相关资产剩余使用 年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 862,704.96 元； [注 17]：根据乳财工〔2018〕61 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2018 年收到 电极箔废液综合回收利用项目补助资金 5,000,000.00 元，尚未完成验收； [注 18]：根据韶财纵〔2009〕17 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2017 年收到退还墙体 基金款55,308.00元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额为1,853.88 元； [注 19]：根据乳财工〔2016〕50 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2016 年收到海德堡设 备进口贴息资金 248,236.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额 为 16,549.08 元； [注 20]：根据乳工信请〔2019〕2 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2019 年收到 7+1 色 UV 一体式高速印刷生产线改造项目资金 364,200.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨 款计入当期其他收益金额为 9,521.57 元； [注 21]：根据乳发改字〔2012〕148 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到高性能镍锌系 列磁性材料生产线技术改造款项 3,500,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入 当期其他收益金额为 280,000.00 元； [注 22]：根据乳府办函〔2016〕192 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2016 年收到薄片新 材料项目技术研发经费 2,150,000.00 元， 该补贴用于薄片新材料项目技术研发， 根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 430,000.00 元； [注 23]：根据粤财建〔2017〕171 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司收到年产 1 万吨新能 源用锂离子电池正极材料建设项目补助资金 33,280,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将 此项拨款计入当期其他收益金额为 2,218,666.68 元； [注 24]：根据乳财工〔2018〕36 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2018 年收到锂离子电 池正极材料技术研发经费 439,200.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他 收益金额为 48,800.00 元； [注 25]：根据工贸发展〔2014〕72 号文，乳源东阳光氟有限公司收到 2013 年度广东省低碳 发展专项金 2,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额为"}, {"行号": 3912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcf060dd68dfc9a29b96e5bb28f3cb25", "内容": "198 / 256"}, {"行号": 3914, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a690babcf85bd3d2138aa73bcaefe3b0", "内容": "260,869.56 元； [注 26]：根据韶财工号〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号文，乳源东阳光氟有限公司分 别收到新型环保制冷剂清洁生产示范项目补助 321,900.00 元、396,400.00 元，根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 71,830.00 元； [注 27]：根据韶财建〔2011〕12 号文，乳源东阳光电化厂收到节能工程产氢气资源综合利用 项目建设资金 9,600,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期其他收益金额 为 1,152,000.00 元； [注 28]： 根据韶财工 〔2013〕 号文， 3 乳源东阳光电化厂收到合成炉节能专项资金 980,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入其他收益金额为 98,000.00 元； [注 29]：根据韶财工〔2013〕65 号文，乳源东阳光电化厂收到能源管理中心建设财政补贴资 金 4,000,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 480,000.00 元； [注 30]：根据乳财工〔2015〕12 号文，乳源东阳光电化厂收到广东省节能降耗专项资金（园 区循环化改造及区域能源管理中心平台建设等专题） 项目资金 1,000,000.00 元， 根据相关资产剩 余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 1,000,000.00 元； [注 31]：根据韶财工〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号、乳工信请〔2019〕2 号、韶财工 〔2019〕89 号文，乳源东阳光电化厂分别收到双氧水资源综合利用项目中央节能减排补助 3,000,000.00 元、2,000,000.00 元、3,120,400.00 元、10,015,300.00 元，根据相关资产剩余使 用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 638,619.96 元； [注 32]：根据乳经促〔2017〕5 号、韶财工〔2017〕112 号文，乳源东阳光电化厂分别收到 双氧水技术改造项目补助 1,589,500.00 元、1,845,200.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将 此项拨款计入当期其他收益金额为 958,520.93 元； [注 33]：根据韶经信〔2018〕16 号，乳源东阳光电化厂 2018 年收到新增 5.5 万吨离子膜烧 碱改扩建项目设备更新补助资金 2,667,200.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入 当期其他收益金额为 266,720.00 元； [注 34]：根据乳财工〔2018〕82 号、 ，乳源东阳光电化厂 2018 年收到双氧水二期技术改造补 助资金 4,680,600.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 922,733.34 元； [注 35]：根据乳财工〔2016〕55 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2016 年收到新型 高效节能空调用高性能钎焊铝材开发及产业项目专项资金 2,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使 用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 153,846.15 元； [注 36]：根据韶财工号〔2016〕88 号、乳财工〔2017〕12 号文、韶财工〔2019〕78 号文、 韶财工〔2019〕79 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司分别收到生产系统节能技术改造补助 资金 1,187,700.00 元、310,800.00 元、1,090,100.00 元、99,800.00 元，根据相关资产剩余使"}, {"行号": 3917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9be2c2e8a90a52fbe5074a773c517668", "内容": "199 / 256"}, {"行号": 3919, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb7f5c1fedf4a6f5fed4d8fe840ed7f1", "内容": "用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 116,979.64 元； [注 37]：根据韶财工〔2019〕93 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司获得新型节能空调 用平行流钎焊铝材产品开发及产业化项目补助 1,000,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将 此项拨款计入当期其他收益金额为 22,222.22 元； [注 38]：根据韶财工〔2019〕126 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司获得热轧生产自 动化改造技术改造项目补助 1,183,200.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此项拨款计入当期 其他收益金额为 78,880.00 元； [注 39]： 根据韶科﹝2019﹞103 号文， 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年收到电池铝 箔产品技术开发补助金额 1,500,000.00 元，尚未完成验收； [注 40]：内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司 2019 年收到年产 3000 万平米中高压化成箔 项目补助资金 10,000,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金 额为 222,222.22 元； [注 41]：根据都发改〔2012〕111 号文，宜都东阳光化成箔有限公司收到机电节能改造项目 补助款 9,900,000.00 元，根据相关资产剩余使用年限，将此项拨款计入当期其他收益金额为 1,237,500.00 元； [注 42]：根据韶财教〔2019〕77 号、韶财教〔2019〕140 号文，乳源东阳光磁性材料有限公 司 2019 年收到高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化补助资金 7,550,000.00 元，尚 未完成验收。 [注 43]：根据韶科公示〔2019〕23 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2019 年获得镍酸锂 材料及前驱体关键制备技术研发及产业化补助资金 1,500,000.00 元，尚未完成验收； [注 44]：根据韶财工〔2019〕77 号文，乳源东阳光高纯新材料有限公司 2019 年收到支持先 进装备制造业项目引进和落地建设资助金额 4,030,000.00 元， 根据相关资产剩余使用年限， 将此 项拨款计入当期其他收益金额为 145,409.00 元； [注 45]：根据韶工信〔2019〕199 号文，乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2019 年污染 防治攻坚战专项资金获得资助金额 4,980,000.00 元，尚未完成验收； [注 46]：根据邵教材〔2019〕156 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司 2019 年收到新一代软 磁铁氧体材料关键技术研发及产业化资助金额 2,000,000.00 元，尚未完成验收； [注 47]：韶财教〔2019〕153 号文，韶关东阳光科技研发有限公司 2019 年收到粤东西北新型 研发机构建设资助资金 4,800,000.00 元，尚未完成验收。 [注 48]：根据宜科发〔2019〕2 号文，宜昌东阳光长江药业股份有限公司 2019 年收到磷酸依 米他韦胶囊研发及产业化补助金额 100,000.00 元。 ② 净额法 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f80c3774f4af16625a0475b34fba969", "内容": "项 目 期初累计 本期 200 / 256 期末累计 期末累计已冲减"}, {"行号": 3924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 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[注 1] [注 2] [注 3] [注 4] [注 5] [注 6] [注 7] [注 8] [注 9] [注 10] [注 11] [注 12] [注 13] [注 14] [注 15] [注 16] [注 17] [注 18] [注 19]"}, {"行号": 3978, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53fa24838dbf8421eb74bad6061c8a9f", "内容": "企业研发机构建设奖补资金 韶关市高质量专利培育项目 名牌企业奖励资金 省级促进经济高质量发展奖励 宜都市创新驱动奖励资金 外贸稳增长专项资金 东莞市科研专项基金 韶关市 2019 年度科技计划项目资金 招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金 韶关市规上企业奖励 企业上规奖励 博士后进站资助 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（促进小 微工业企业上规模） 小水电行业协会政府补助 就业补助资金 专利补助 知识产权管理贯标认证后资助 企业科技创新配套奖励资金 韶关市“倍增计划”试点企业员工子女就读民办学 校补助资金 利用外资奖励资金 外贸企业出口奖励金 创新型企业奖励 减征增值税 “倍增计划”试点企业员工子女就读民办学校补助 资金 广东省科技发展专项资金 中央就业专项资金 小 计"}, {"行号": 3982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c88d8896d0b05479c8e23576b2b3a0dc", "内容": "300,000.00 300,000.00 200,000.00 200,000.00 170,000.00 170,000.00 150,000.00 150,000.00 147,200.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 77,347.18 62,644.44 55,000.00 50,000.00 50,000.00 40,000.00 36,000.00 30,214.00 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元、150,000.00 元、808,000.00 元、326,000.00 元； [注 3]：根据鄂财产发〔2019〕14 号文，长江药业 2019 年收到省级重大科技创新专项资金 2,000,000.00 元； [注 4]：本公司子公司本期收到失业稳岗补贴 1,094,098.93 元； [注 5]：根据宜市财社发〔2019〕61 号文，长江药业 2019 年收到一致性评价奖励资金 1,000,000.00 元； [注 6]：根据黔财工〔2018〕11 号文，桐梓县狮溪煤业有限公司桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 2019 年收到安全生产专项补助 940,000.00 元； [注 7]：根据韶财工〔2019〕51 号文，乳源东阳光电化厂、乳源东阳光机械有限公司、乳源"}, {"行号": 3989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8632fd334e1b57466f22feecf74570c", "内容": "202 / 256"}, {"行号": 3991, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bff0e282c47fdb4ca225e322616bb76", "内容": "东阳光优艾希杰精箔有限公司、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 2019 年分别收到专项资金 16,000.00 元、50,000.00 元、422,000.00 元、250,000.00 元； [注 8]：根据乳财工〔2019〕6 号文，乳源东阳光机械有限公司、乳源东阳光优艾希杰精箔有 限公司 2019 年分别收到高新技术培育奖励 300,000.00 元、340,000.00 元； [注 9]：东莞东阳光科研发有限公司 2019 年进项税额加计抵减金额 630,861.48 元； [注 10]：根据韶财工〔2019〕139 号文，乳源东阳光氟有限公司、乳源东阳光机械有限公司 2019 年分别收到企业科技创新配套奖励资金 355,000.00 元、205,000.00 元； [注 11]：根据韶府办〔2019〕39 号文，乳源东阳光机械有限公司、乳源瑶族自治县东阳光亲 水箔有限公司 2019 年分别收到政府质量奖励 52,000.00 元、500,000.00 元； [注 12]：根据韶财教〔2019〕162 号文，乳源东阳光机械有限公司 2019 年收到战略专项资金 500,000.00 元； [注 13]：根据鄂政发〔2015〕4 号文，长江药业 2019 年收到专项资金 500,000.00 元； [注 14]：根据韶财教〔2018〕131 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年收到粤东 西北地区博士工作站补助资金 500,000.00 元； [注 15]：根据乳财工〔2019〕87 号文，乳源东阳光机械有限公司 2019 年收到装备制造业首 台(套)重大技术装备及关键部件扶持项目奖补资金 500,000.00 元； [注 16]：根据韶财教〔2019〕22 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源东阳光磁性 材料有限公司（锂电）2019 年分别收到企业研发科技奖补 300,000.00 元、100,000.00 元； [注 17]：根据韶财教〔2019〕22 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司、宜都东阳光高纯铝有限 公司、 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司、 韶关东阳光电容器有限公司 2019 年分别收到市科 技计划项目资金 210,000.00 元、20,000.00 元、40,000.00 元、100,000.00 元； [注 18]：根据乳财工〔2019〕6 号文、韶财工〔219〕59 号文，乳源东阳光电化厂 2019 年收 到高新技术企业培育奖补资金 330,000.00 元； [注 19]：根据鄂科技通〔2019〕41 号文，长江药业 2019 年收到双创战略团队资助资金 300,000.00 元； [注 20]：根据韶财教〔2019〕22 号文，乳源东阳光电化厂 2019 年收到企业研发机构建设奖 补资金 300,000.00 元； [注 21]：根据韶知〔2019〕10 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年获得资 助金额 300,000.00 元。 [注 22]： 根据乳财工 〔2019〕 号文， 18 乳源东阳光氟有限公司 2019 年收到奖励资金 200,000.00 元； [注 23]：根据乳财工〔2019〕21 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司、乳源瑶族自治县东阳光 高纯新材料有限公司 2019 年分别收到省级促进经济高质量发展奖励 100,000.00 元、100,000.00 元；"}, {"行号": 3994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58830927bb5bb3312fe04ecb59475dd7", "内容": "203 / 256"}, {"行号": 3996, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07b2e38e1c0051887fe673988bfd350c", "内容": "[注 24]：根据都市办文〔2019〕37 号文，宜都东阳光化成箔有限公司、长江药业 2019 年分 别收到宜都市创新驱动奖励资金 50,000.00 元、120,000.00 元； [注 25]：根据韶财工〔2019〕25 号文，乳源东阳光氟有限公司 2019 年收到外贸稳增长专项 资金 170,000.00 元； [注 26]：根据长工信〔2019〕479 号文，东莞东阳光科研发有限公司 2019 年收到专项资金 150,000.00 元； [注 27]：根据乳财工〔2019〕6 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司、乳源东阳光机械有限 公司、 韶关东阳光电容器有限公司 2019 年分别收到韶关市 2019 年度科技计划项目资金 40,000.00 元、100,000.00 元、10,000.00 元； [注 28]：根据乳工信请〔2019〕2 号文，韶关东阳光包装印刷有限公司 2019 年收到专项扶持 资金 147,200.00 元； [注 29]：根据乳财工〔2019〕2 号文，乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司 2019 年收 到企业奖励 100,000.00 元； [注 30]：根据邵财工〔2019〕2 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司 2019 年收到企业上规奖励 100,000.00 元； [注 31]：乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年收到博士后进站资助 100,000.00 元； [注 32]：根据粤工信融资函〔2019〕1595 号文，东莞必胜电子有限公司 2019 年收到小微工 业企业上规模奖励资金 100,000.00 元。 [注 33]：乳源东阳光水力发电有限公司 2019 年收到政府补助 77,347.18 元； [注 34]：根据韶财社〔2019〕19 号文、韶财社〔2019〕99 号文，乳源瑶族自治县东阳光高 纯新材料有限公司、韶关东阳光电容器有限公司 2019 年分别收到就业补助资金 39,244.44 元、 23,400.00 元； [注 35]：东莞东阳光科研发有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司、长江药业 2019 年分 别收到专利补助 47,000.00 元、2,000.00 元、6,000.00 元； [注 36]：根据邵财行〔2019〕52 号文，乳源东阳光电化厂 2019 年收到知识产权管理贯标认 证后资助金额 50,000.00 元； [注 37]：根据韶财工〔2019〕137 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年获得 企业科技创新配套奖励资金 50,000.00 元； [注 38]：根据韶财工〔2019〕134 号文，乳源东阳光氟有限公司、乳源瑶族自治县东阳光高 纯新材料有限公司、 乳源东阳光机械有限公司 2019 年分别收到补助资金 29,000.00 元、 5,000.00 元、6,000.00 元； [注 39]：长江药业 2019 年收到利用外资奖励资金 36,000.00 元； [注 40]：根据乌政发〔2018〕8 号文，内蒙古乌兰察布化成箔有限公司 2019 年收到外贸企业 出口奖励金 30,214.00 元；"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b2938316f9eb97fb57de7c3f85fca14", "内容": "204 / 256"}, {"行号": 4001, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bbab6261c52f2785476803f52740010", "内容": "[注 41]：根据长工信〔2019〕479 号文，东莞市东阳光电容器有限公司 2019 年收到创新型企 业奖励资金 20,000.00 元； [注 42]：乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 2019 年减征增值税金额 19,500.00 元； [注 43]：根据韶财工〔2019〕134 号文，乳源东阳光磁性材料有限公司（锂电）2019 年获得 资助金额 11,000.00 元； [注 44]： 根据乳财工 〔2019〕 号文， 6 乳源东阳光机械有限公司 2019 年收到专项资金 10,000.00 元； [注 45]：根据韶财社〔2019〕19 号文，乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县 东阳光化成箔有限公司 2019 年分别收到中央就业专项资金 6,000.00 元、3,000.00 元； 3) 财政贴息 ① 公司直接取得的财政贴息 单位：元 币种：人民币 项 目 期初 递延收益 本期新增 319,200.00 190,000.00 509,200.00 本期结转 319,200.00 190,000.00 509,200.00 期末 递延收益 本期结转 列报项目 在建工程 财务费用 说明 [注 1] [注 2]"}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf956c39bd101c70f5cb7ef867676bcd", "内容": "中小微企业贷 款贴息 企业灾后恢复 生产贷款贴息 小 计"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5c7d397c9e3a9c344e0503fbabb2b54", "内容": "[注 1]：根据韶财工〔2019〕71 号文，乳源东阳光氟树脂有限公司 2019 年收到中小微企业贷 款贴息资金 319,200.00 元。 [注 2]：根据都政办发〔2018〕20 号文，宜都东阳光化成箔有限公司 2019 年收到灾后恢复生 产贷款贴息资金 190,000.00 元。 (2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 71,980,109.63 元。"}, {"行号": 4009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c56f365a6f05d39c8803ed9133d2ae4f", "内容": "83、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 □不适用 (1).本期发生的同一控制下企业合并 □适用 √不适用"}, {"行号": 4011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6bbe908a1f51ebe752d22e57362f8d6", "内容": "205 / 256"}, {"行号": 4013, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba23f0511c058a51a2939bd92c35f478", "内容": "(2).合并成本 □适用 √不适用"}, {"行号": 4017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d47910a9bf98c400555aef3cbe20b74e", "内容": "(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值 □适用 √不适用"}, {"行号": 4019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5c7875ad50a874e89327462cc576d9", "内容": "其他说明： 无。 3、 反向购买 □适用 √不适用"}, {"行号": 4021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f6b7a87c331e38a3c6cdb6e71411568", "内容": "4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 （1）合并范围增加 公司名称 桐梓县丰瑞贸易有限公司 贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司 韶关东阳光科技研发有限公司 广东东阳光生物制剂有限公司 宜昌东阳光生物科技有限公司 宜昌东阳光医药科技推广服务有限公司 成都东阳光大区医药科技推广服务有限公司 四川省东阳光医药科技推广服务有限公司 云南阳之康医药科技有限公司 贵州东阳光医药科技推广服务有限公司 重庆市东阳光医药科技有限公司 重庆阳之康医药科技有限公司 长春阳之康大区医药科技推广服务有限公司 吉林省阳之康医药科技推广服务有限公司 黑龙江省阳之康医药科技有限公司 辽宁省阳之康医药科技推广服务有限公司 长春市地办阳之康医药科技推广服务有限公司 福州大区阳之光医药科技有限公司 股权取得 方式 设立 设立 设立 受让 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立"}, {"行号": 4022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "519340af1fee413f0b66a4419bb5baf3", "内容": "206 / 256"}, {"行号": 4024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f2be6a2a8a4cc3c8af6c943cc28bc7", "内容": "股权取得时点 2019 年 3 月 1 日 2019 年 7 月 17 日 2019 年 8 月 26 日 2019 年 8 月 31 日 2019 年 12 月 10 日 2019 年 9 月 10 日 2019 年 9 月 26 日 2019 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 23 日 2019 年 10 月 23 日 2019 年 12 月 24 日 2019 年 9 月 20 日 2019 年 9 月 24 日 2019 年 10 月 8 日 2019 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 17 日 2019 年 10 月 8 日"}, {"行号": 4026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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2019 年 11 月 22 日 [注 3] 山东省东阳光医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 17 日 [注 3] 西安东阳光大区医药科技服务有限公司 设立 2019 年 10 月 11 日 [注 3] 陕西东阳光医药科技服务有限公司 设立 2019 年 10 月 18 日 [注 3] 宁夏东阳光医药科技服务有限公司 设立 2019 年 10 月 30 日 [注 3] 甘肃阳之康医药科技咨询有限公司 设立 2019 年 11 月 7 日 [注 3] 青海阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 4 日 [注 3] 新疆东阳光医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 19 日 [注 3] 北京阳之康医药科技推广服务有限公司 设立 2019 年 10 月 23 日 [注 3] 北京阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 3 日 [注 3] 内蒙古阳之康医药科技推广有限公司 设立 2019 年 10 月 29 日 [注 3] 河北阳康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 2 日 [注 3] 山西阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 7 日 [注 3] 广州大区阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 11 月 15 日 [注 3] 广东省阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 11 日 [注 3] 惠州市阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 25 日 [注 3] 广西阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 19 日 [注 3] 湖南省阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 6 日 [注 3] 湖北阳之康医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 13 日 [注 3] 武汉市阳之光医药科技有限公司 设立 2019 年 12 月 25 日 [注 3] 贵州省遵义市桐梓县文家山煤业有限公司 设立 2019 年 12 月 26 日 [注 3] [注 1]：桐梓县丰瑞贸易有限公司由乳源瑞丰贸易有限公司认缴出资 5,000,000.00 认缴出资比例 100.00%，截至 2019 年 12 月 31 日实际出资 5,000,000.00 元；"}, {"行号": 4034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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确定公司是代理人还是委托人的依据： 无。 其他说明： 无。 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 少数股 东持股 比例"}, {"行号": 4064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d7e4f48ed3ecbc82f428d7f7baca8f7", "内容": "49.16% 49.00%"}, {"行号": 4066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa0cb97da90a475f042648861ca907cc", "内容": "子公司名称"}, {"行号": 4067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "960cd02c6a85c0d63ba947e2e1030a3e", "内容": "宜昌东阳光长江药业股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司"}, {"行号": 4069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18d7fa18fd5488b03efb293ca0a0802f", "内容": "本期归属于少 数股东的损益"}, {"行号": 4070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ae68fcdff1686572496c6ab5d1bd201", "内容": "943,237,577.69 14,370,368.08 208 / 256"}, {"行号": 4072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad66d3cc4d08438ecec6236511278234", "内容": "单位:元 币种:人民币 本期向少数股 期末少数股东权 东宣告分派的 益余额 股利"}, {"行号": 4073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc498e7cf6fbd7cbdc20e50b0914f69", "内容": "358,113,760.00 7,283,715.05 2,167,245,356.99 673,052,083.50"}, {"行号": 4075, "是否重复": true, 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"(3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币"}, {"行号": 4092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1319e1d84043500f832d3d83a4c8c59", "内容": "子公司名称 宜昌东阳光长江药业 股份有限公司 乳源东阳光优艾希杰 精箔有限公司 桐梓县狮溪煤业有限 公司 流动资产 507,125.87 152,806.19 4,396.76 非流动资产 458,163.05 61,783.22 197,507.31 期末余额 资产合计 流动负债 965,288.92 214,589.41 201,904.07 265,177.99 76,291.31 244,994.98 非流动负债 237,795.36 940.54 11,294.23 负债合计 502,973.35 77,231.85 256,289.21 流动资产 178,536.27 126,830.66 5,811.16 非流动资产 277,557.60 56,074.32 194,459.12 期初余额 资产合计 流动负债 456,093.87 182,904.98 200,270.28 80,841.67 56,187.11 228,102.70 非流动负债 7,359.27 475.61 11,813.56 负债合计 88,200.94 56,662.72 239,916.26"}, {"行号": 4094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d88b8d4f17ac270acd091a1f194124c1", "内容": "本期发生额 子公司名称 宜昌东阳光长江药业股份 有限公司 乳源东阳光优艾希杰精箔 有限公司 桐梓县狮溪煤业有限公司 营业收入 622,402.42 233,316.66 3,439.15 净利润 190,718.50 2,666.94 -15,129.73 综合收益总额 190,718.50 2,666.94 -15,129.73 经营活动现金流 量 188,018.58 2,259.94 -3,153.11 营业收入 251,047.59 290,475.61 7,012.28 净利润"}, {"行号": 4096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08a6743169cdbb06fa875b0b0f637f99", "内容": "上期发生额 综合收益总额 90,121.92 5,505.45 -13,386.69 经营活动现金流 量 71,510.36 3,172.04 2,801.51"}, {"行号": 4098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b554642e4c08e147b6f8617f8070c9ac", "内容": "90,121.92 5,505.45 -13,386.69"}, {"行号": 4100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b01c73bfdd055bc0e0520bf193d71dc9", "内容": "其他说明： 无"}, {"行号": 4102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c405a1ec6fb9d90c898b897312156e5c", "内容": "210 / 256"}, {"行号": 4104, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a460163ae69f15ec26d1f1efab933f3c", "内容": "(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 √适用 □不适用 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明 √适用 □不适用 子公司名称 变动时间 变动前持股比例 变动后持股比例[注] 50.84%"}, {"行号": 4108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "834d38165c59132cb3fe464c28846456", "内容": "宜昌东阳光长江药 2019 年度 50.04% 业股份有限公司 [注]扣除截至 2019 年 12 月 31 日子公司库存股后的持股比例。 (2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响 √适用 □不适用"}, {"行号": 4110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "492ac65d1b13407d5f4c3ab32a991311", "内容": "单位:元 币种:人民币 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 购买成本/处置对价 --现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 调整盈余公积 调整未分配利润 246,119,102.82 246,119,102.82 144,318,644.65 101,800,458.17 101,800,458.17"}, {"行号": 4112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afeef97467dabe6d5ac3c17b56155abb", "内容": "其他说明 √适用 □不适用 本期子公司长江药业以集中竞价交易方式共回购长江药业流通在外的 H 股份 7,130,200 股 （3,202,800 股已完成注销，3,927,400 股尚未完成注销） ，导致本公司持有长江药业的股份比例发 生变化。 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企业名称 主要 注册 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联"}, {"行号": 4114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b9cd3a08cf37d28f3ca336d08a32e0d", "内容": "211 / 256"}, {"行号": 4116, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4118, 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4132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6e35675caae7b7fa050060e4aeae91f", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用"}, {"行号": 4134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a49dea98ab0b76dc3b17c0022a3487ef", "内容": "(3).重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用 期末余额/ 本期发生额 乳源县立东电子 优艾希杰东阳光 科技有限公司 （上海）铝材销 售有限公司 109,406,896.49 65,922,988.82 276,907,109.95 199,563.49 386,314,006.44 66,122,552.31 33,498,930.10 113,259,673.67 146,758,603.77 38,819,472.22 38,819,472.22 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额 乳源县立东电子 优艾希杰东阳光 科技有限公司 （上海）铝材销 售有限公司 136,624,488.86 50,951,934.71 243,298,812.17 236,468.91 379,923,301.03 51,188,403.62 61,184,141.63 96,250,000.00 157,434,141.63 25,593,279.18 25,593,279.18"}, {"行号": 4136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c4f971bb2d2f0976032a7d7705b5320", "内容": "流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份 额 调整事项 --商誉 --内部交易未实现利润 --其他 对联营企业权益投资的账面 价值 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润"}, {"行号": 4138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afef529a36962f4eead46c26f1c3d3cd", "内容": "239,555,402.67 95,822,161.07 94,417.82 94,417.82 95,916,578.89"}, {"行号": 4140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc5db73b30bb6783cbfd70cbb3a31df6", "内容": "27,303,080.09 13,378,509.23"}, {"行号": 4142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b18b12dc4dbc10e8fb29d7bc8857452c", "内容": "222,489,159.40 88,995,663.76 421,137.41 421,137.41"}, {"行号": 4144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "527c89694b585b33fd6d82b07b143c7c", "内容": "25,595,124.44 12,541,610.97 12,541,610.97"}, {"行号": 4146, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "51647eedd0028a5e7d8593d0d88fd239", "内容": "13,378,509.23"}, {"行号": 4148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e50d8ccef3fc62f149b0bfcee0e407be", "内容": "89,416,801.17"}, {"行号": 4150, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ab416a6e73c1fa8a345410118a04dc4", "内容": "12,541,610.97"}, {"行号": 4152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96ce7f8ffdfd9c0e7280db2889362a08", 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并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。"}, {"行号": 4179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8505c75a905cac46f0191b44c0a8342a", "内容": "213 / 256"}, {"行号": 4181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab24344b255f95567ce0b2e50d241809", "内容": "(一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 1. 信用风险管理实务 (1) 信用风险的评价方法 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确 定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获 得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内 发生违约风险的变化情况。 当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加： 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例； 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、 经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等； (2) 违约和已发生信用减值资产的定义 当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已 发生信用减值的定义一致： 1) 债务人发生重大财务困难； 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款； 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑， 给予债务人在任何其他情况下都不 会做出的让步。 2. 预期信用损失的计量 预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统 计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建 立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五 （一） 附注五 3、 （一） 4、五（一）6 之说明。 4. 信用风险敞口及信用风险集中度 本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了 以下措施。 (1) 货币资金 本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 (2) 应收款项"}, {"行号": 4184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36d663c5f2c138c02a6be6e4a14551ea", "内容": "214 / 256"}, {"行号": 4186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ecbd5814de893eae020c92bc87ef39f", "内容": "本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经 认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大 坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户， 截至 2019 年 12 月 31 日， 本公 司应收账款的 15.70%(2018 年 12 月 31 日：9.91%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信 用集中风险。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 (二) 流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合 同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融 资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家 商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 4189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bb36a90104c93e9d85e6e046fa23133", "内容": "项 目 账面价值 银行借款[注2] 交易性金融负 债[注 3] 应付票据 应付账款 应付债券[注4] 其他应付款 其他流动负债 长期应付款 6,672,117,076.09 604,277,193.11 1,418,618,904.72 1,201,896,698.03 3,241,089,647.45 1,341,165,243.91 252,901,406.34 4,800,000.00 未折现合同金额 6,923,577,103.99 316,670.80 1,418,618,904.72 1,201,896,698.03 6,205,648,620.37 1,341,165,243.91 258,342,465.75 4,800,000.00 806,054,987.79 1 年以内 5,677,481,845.08 316,670.80 1,418,618,904.72 1,201,896,698.03 1,203,648,692.63 1,341,165,243.91 258,342,465.75 1,745,456.00 345,252,596.16 872,728.00 425,471,186.62 2,015,148,695.88 2,181,816.00 35,331,205.01 4,696,803,426.40 805,484,360.09 4,196,515,567.65 1-3 年 783,320,421.17 3 年以上 462,774,837.74 期末数"}, {"行号": 4191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbb40ce908c59bb4db273e9c5c1eb6ea", "内容": "其他非流动负 771,155,934.84 债[注 5] 小 计 15,508,022,104.49"}, {"行号": 4193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c242a2c9158b8a0c9979798b3f1b0e27", "内容": "18,160,420,695.36 11,448,468,573.08"}, {"行号": 4195, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fa24bd80fc4c6098073cdbb2108d96b", "内容": "(续上表)"}, {"行号": 4196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b80c69a5ef75f0d2de66e11ef58ed132", "内容": "项 目 账面价值 银行借款[注2] 交易性金融负 债 4,137,010,008.20 1,404,850.00 未折现合同金额 4,333,293,393.67 1,404,850.00 期初数[注 1] 1 年以内 3,443,779,566.87 1,404,850.00 1-3 年 585,654,732.56 3 年以上 303,859,094.24"}, {"行号": 4198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1872917dd2772ca1f131bc842abb2b9", "内容": "215 / 256"}, {"行号": 4200, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5dbc4c5dcb96aa0dc95137f45d6c105", "内容": "应付票据 应付账款 应付债券[注4] 其他应付款 其他流动负债 长期应付款 其他非流动负 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3]：其中长江药业可转换债券转换权 60,396.05 万元的未折现合同金额已包含在应付债券 中； [注 4]：应付债券包括应付债券、一年内到期的应付债券； [注 5]：其他非流动负债包括其他非流动负债、一年内到期的其他非流动负债。 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固 定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临 现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定 期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利 率计息的银行借款有关。 截至2019年12月31日， 本公司以浮动利率计息的银行借款人民币532,500,000.00元(2018年12 月31日：人民币877,350,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会 对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如 果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可 接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2 之说明。"}, {"行号": 4212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d08240dfc88320d7f08960c77b0b1784", "内容": "216 / 256"}, {"行号": 4214, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c877817437cdcf5c7c35cee1b7a357e", "内容": "十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公 第三层次公允价值 合计 值计量 允价值计量 计量 559,141,292.11 559,141,292.11 528,141,292.11 31,000,000.00 684,735,837.96 684,735,837.96 650,172,542.12 3,563,295.84 31,000,000.00"}, {"行号": 4218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 4220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "468fbfe9720693f534b660b7bb888b45", "内容": "一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 125,594,545.85 1.以公允价值计量且变动计入当期 125,594,545.85 损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 122,031,250.01 （3）衍生金融资产 3,563,295.84 （4）结构性存款 2. 指定以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （二）其他债权投资 （三）其他权益工具投资 （四）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使 用权 （五）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 （六）应收款项融资 持续以公允价值计量的资产总额 （六）交易性金融负债 1.以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融负债 其中：发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 2.指定为以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债 持续以公允价值计量的负债总额 二、非持续的公允价值计量 （一）持有待售资产 非持续以公允价值计量的资产总额 非持续以公允价值计量的负债总额"}, {"行号": 4221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3cda0a0762b6e61b69363ed1d7d5567", "内容": "217 / 256"}, {"行号": 4223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87c10a7a395c7b4828808b96e2836a12", "内容": "125,594,545.85 316,670.80 316,670.80"}, {"行号": 4225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19b4cf7cfe1e13497edbff51047e1c9a", "内容": "2,520,320,888.12 2,520,320,888.12 3,079,462,180.23 3,205,056,726.08 603,960,522.31 603,960,522.31 604,277,193.11 604,277,193.11"}, {"行号": 4227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a081aa4b33cdb843b69dab3257cbac97", "内容": "316,670.80"}, {"行号": 4229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970648c24d1b3d12dfe482d59128d7d8", "内容": "603,960,522.31"}, {"行号": 4231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bd6704f1041a932d08966485a0b227", "内容": "604,277,193.11"}, {"行号": 4233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a081aa4b33cdb843b69dab3257cbac97", "内容": "316,670.80"}, {"行号": 4235, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "970648c24d1b3d12dfe482d59128d7d8", "内容": "603,960,522.31"}, {"行号": 4237, "是否重复": 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"内容": "5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 4247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab0a64e04e82a1e2acee22cbb2cada7", "内容": "218 / 256"}, {"行号": 4249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df1c7ec88be723b1784774c7016519a", "内容": "9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本 母公司对本 企业的持股 企业的表决 比例(%) 权比例(%) 27.97 49.07%"}, {"行号": 4253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5537791ab2d4d83be3fa2029dad544", "内容": "母公司名称 深圳市东阳光 实业发展有限 公司"}, {"行号": 4255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 4257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8af21e3551a848fde5fe97a9f86ed2e", "内容": "业务性质 投资兴办实业；国内贸 易；经营进出口业务"}, {"行号": 4259, "是否重复": false, 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东莞市嵘大包装材料有限公司[注 6]"}, {"行号": 4274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05d47ba80549b8317f29159ad6b94cb7", "内容": "其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他"}, {"行号": 4276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01aeecb2189d19fa0fe110b69207edcc", "内容": "其他说明 注 1：持有本公司 4.25%股权的股东； 注 2：持有本公司 18.08% 股权的股东，且同受母公司控制； 注 3：同受母公司控制； 注 4：母公司之联营公司之子公司； 注 5：系母公司深圳市东阳光实业发展有限公司受乳源瑶族自治县京伟实业发展有限公司委托经 营管理单位； 注 6：本公司监事吕文进名义控股的公司。 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 宜昌东阳光火力发电有限公司 关联交易内容 购买商品"}, {"行号": 4277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecefe1d801f6311b907492b3eb6fe8e1", "内容": "220 / 256"}, {"行号": 4279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99d64ca395f9660aa74b7c89ff87a345", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 452,876,542.62 503,914,478.34"}, {"行号": 4281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e301425af174f66da685a5088931b193", "内容": "乳源县立东电子科技有限公司 宜都山城水都建筑工程有限公司 韶关市山城水都建筑工程有限公司 优艾希杰东阳光（上海）铝材销售有限公司 宜昌东阳光药业股份有限公司 宜都长江机械设备有限公司 乳源避暑林庄温泉大饭店有限公司 乳源瑶族自治县东阳光大健康销售有限公司 广东东阳光药业有限公司 广东东阳光电子商务有限公司 乳源南岭智能家用机械有限公司 东阳光药零售连锁（东莞）有限公司 乳源山城水都食品有限公司 乳源南岭好山好水山泉水有限公司 东阳光药零售连锁有限公司 广东南岭森林景区管理有限公司 广东南岭旅行社有限公司 乳源东阳光药业有限公司 乳源南岭好山好水食品有限公司 阳光东洋轻金属株式会社 东莞市嵘大包装材料有限公司"}, {"行号": 4285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea76bbc928b4341918b9aea771b7fbba", "内容": "购买商品 接受劳务 接受劳务 接受劳务 购买商品 购买商品 接受劳务 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品 购买商品"}, {"行号": 4287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4347d6f6f0483920014b5907d87844", "内容": "143,983,324.28 169,513,647.69 103,138,406.10 104,745,964.10 61,168,900.54 31,651,507.18 26,086,094.21 31,533,132.80 28,902,643.16 24,601,652.05 9,764,080.66 1,513,306.29 6,531,452.72 9,230,466.08 3,922,181.40 2,734,982.30 3,189,332.55 1,115.04 6,886.24 561,614.99 856,389.90 1,340,844.70 328,276.21 222,468.83 332,662.64 12,743.36 71,751.78 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中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰、乳源瑶族自治县东阳 光企业管理有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰 深圳市东阳光实业发展有限公司、张 中能、郭梅兰"}, {"行号": 4331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47fe74da6a6c9d1cebbe4345d3667105", "内容": "6,500,000.00 33,346,824.77 49,329,113.88 91,665,599.99 14,662,366.10 21,835,983.15 21,763,062.37 24,826,079.36 36,321,963.12 18,094,304.36 13,895,518.64 16,983,163.55 132,571,832.85 49,075,806.14 106,298,071.16 230,000,000.00 100,000,000.00 79,400,000.00 200,000,000.00 62,000,000.00 58,600,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 220,000,000.00 110,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 41,161,431.85 224 / 256"}, 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人向法院对刘成良、鑫源煤矿提起诉讼，同时认为由于鑫源煤矿已并入狮溪煤业，故将狮溪煤业 列为共同被告，请求法院判令狮溪煤业承担连带清偿责任。 贵州省最高人民法院、遵义中级人民法院已分别对该院涉及的诉讼做出终审裁定，根据《最 高人民法院关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若干问题的归定》第三十一条“企业吸收合并 后，被兼并企业的债务应当由兼并方承担”及第三十四条“企业吸收合并或新设合并后，被兼并 企业应当办理而未办理工商注销登记，债权人起诉被兼并企业的，人民法院应当根据企业兼并后 的具体情况，告知债权人追加责任主体，并判令责任主体承担民事责任”规定，判决狮溪煤业对 鑫源煤矿的债务承担连带清偿责任。 截至 2019 年 12 月 31 日， 涉诉案件尚有 13 案未最终执行， 狮溪煤业应收账款 10,000,000.00 元被法院保全冻结，狮溪煤业出于谨慎性考虑，对涉及的未最终执行的诉讼根据判决结果计算预"}, {"行号": 4436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ef7fa8d0ee471522f21a8bb3b8200ff", "内容": "228 / 256"}, {"行号": 4438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bb3d64f505c1e6cc417985579ced669", "内容": "计承担的或有债务本金和利息计提预计负债，共计 46,040,011.36 元，并对代鑫源煤矿支付的款 项全额计提坏账损失。 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 (一) 控股子公司购买资产暨关联交易 公司第十届董事会第十七次会议和第十届董事会第十九次会议和 2020 年第一次临时股东大 会，审议通过了《东阳光关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 ，公司控股子公司宜昌东阳 光长江药业股份有限公司拟以人民币 164,560.00 万元受让广东东阳光药业有限公司研发的焦谷 氨酸荣格列净、利拉鲁肽两项药品在中国境内的全部权益、利益及依法享有的全部权利和应依法 承担的全部义务。 (二) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响 新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠 疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司在坚决贯彻落实新冠疫情防控工作的各 项要求下，有序组织各工厂开展生产等经营活动。截至目前，新冠疫情及相应的防控措施对公司 的生产等经营活动未造成重大影响，公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并积极应对其可 能对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。 (三) 拟非公开发行公司债券 公司第十届董事会第二十次会议和 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了 《关于非公开发 行公司债券的议案》 拟面向合格投资者非公开发行总额不超过 ， （含） 亿元人民币的公司债券。 10 (四) 回购股份 公司第十届董事会第七次会议、 第十届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会， 审 议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 公司拟通过集中竞价交易方式回购公 ， 司股份，回购规模为资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币 20 亿元，回购价格不超过人"}, {"行号": 4441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eda11fd3f3af551c553b9b05698f0c4", "内容": "229 / 256"}, {"行号": 4443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "435ead3d1e7ff4cb11cab74d89247e21", "内容": "民币 11.53 元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。 2020年1月20日， 公司完成回购， 实际回购公司股份115,787,028股， 占公司总股本的3.84%， 回购最高价格 10.20 元/股，回购最低价格 7.60 元/股，回购均价 8.39 元/股，回购资金总额 100,895.09 万元（不包括交易费用） 。 (五) 控股子公司安全事故 2020 年 3 月 5 日，本公司之控股子公司乳源东阳光氟有限公司环保制冷剂车间发生设备故障 安全事故，本次事故涉及项目为制冷剂改扩建项目。事故造成 2 人死亡，5 人轻伤，根据《生产 安全事故报告和调查处理条例》的规定，本次事故属于一般安全事故，该事故未对公司生产经营 造成重大影响。经相关职能部门检测，本次事故未造成周边环境污染。本次事故涉及资产损失及 人员伤亡在保险公司承保范围之内，公司已启动核损理赔工作。"}, {"行号": 4447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2342aebf1acab2acef26bdbc9e5ab93c", "内容": "十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用"}, {"行号": 4449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2f73864fb8b6e10523934e105accda9", "内容": "6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 √适用 □不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基 础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。"}, {"行号": 4450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39146463f3a2690e444f7ec63441eb74", "内容": "230 / 256"}, {"行号": 4452, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96b3685ad8544ac79aa282fe1dc0eaa", "内容": "(2).报告分部的财务信息 √适用 □不适用 项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 分部 1 16,366,468,928.41 9,753,941,520.61 40,002,191,992.84 25,331,027,289.46 单位：元 币种：人民币 分部间抵销 合计 1,821,771,011.84 14,544,697,916.57 1,871,902,091.25 7,882,039,429.36 13,595,124,493.09 26,407,067,499.75 8,702,160,579.89 16,628,866,709.57"}, {"行号": 4456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3591f728931d01e745e4bdecc4ed8b49", "内容": "(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用 （1） 股东股权质押 截至 2019 年 12 月 31 日， 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司累计质押所持有公司股份 656,322,225.00 股， 股东乳源阳之光铝业发展有限公司累计质押所持有公司股份 128,000,000.00 股，股东乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司累计质押所持有公司股份 91,000,000.00 股， 股东宜昌东阳光药业股份有限公司累计质押所持有公司股份 361,375,181.00 股， 已质押股份合计 占公司总股本（扣除库存股）的 42.35%。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 □适用 √不适用 (2).按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用"}, {"行号": 4458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72e08a3fa0f1400e64d3fb0bf1492fb6", "内容": "按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用"}, {"行号": 4459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90ea165eaf0f6fe6b8b8d736e49bf1b8", "内容": "231 / 256"}, {"行号": 4461, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a975068a71ed6cb244b7f5f918ead38", "内容": "(3).坏账准备的情况 □适用 √不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用"}, {"行号": 4465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93b921060625b305ba45a6874f21d13d", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 4467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dab3df00c58a361bca0360a1ef3f9544", "内容": "(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 □适用 √不适用 (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 299,760,000.00 4,020,336,338.80 4,320,096,338.80"}, {"行号": 4469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8a869940bd57c265ee779e7dfe6277d", "内容": "4,008,006,638.85 4,008,006,638.85"}, {"行号": 4471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7657f9ce29becb849d774756fc0b093b", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 4473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4791d6923897f016ff6a76410677d683", "内容": "232 / 256"}, {"行号": 4476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dc4902d371c737030e087537b8a22c2", "内容": "□适用 √不适用 应收股利 (1).应收股利 √适用 □不适用 项目(或被投资单位) 深圳市东阳光化成箔股份有限公司 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 299,760,000.00 299,760,000.00"}, {"行号": 4480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73e5ed0c0b5835e6eced11ca48d89851", "内容": "(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 4482, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 4484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c426911d0843be30a4e2e8529f4272", "内容": "其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 应收合并范围内关联方资金拆借款 应收债券筹资款 押金保证金 其他 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额 期初账面余额 3,980,278,113.50 4,014,196,933.96 205,500,000.00 1,000,000.00 2,952,000.00 413,484.40 3,391,504.37 4,187,191,597.90 4,020,540,438.33 单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 4486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae0f5ce8667cb49713031bfd59c62ca1", "内容": "1,978,053,272.14 320,730,939.71 300,468,791.03 1,586,937,659.12 935.90 1,000,000.00 4,187,191,597.90"}, {"行号": 4488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ae4ce611d6aa2ff167903490fa71803", "内容": "233 / 256"}, {"行号": 4490, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8495de42b3f0737593f66a7af7bd556", "内容": "(3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 未来12个月 预期信用损 失 99,953.20 第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) 103,472.48 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) 673.85 合计"}, {"行号": 4494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7acba818134078b448cb18386cecae59", "内容": "2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在本 期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额"}, {"行号": 4496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6997dd71171feda5a483ef6761da750f", "内容": "204,099.53"}, {"行号": 4498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "137ca84169a3dc2f1d8ad7d68cdf6763", "内容": "-103,472.48"}, {"行号": 4500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b922e974b779e09164ca655ece646e", "内容": "103,472.48"}, {"行号": 4502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fecf53a7f48b19099a62c6d86177eb0a", "内容": "-98,600.39"}, {"行号": 4504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193617ea9636892d3f232df7833e31dd", "内容": "179,079,459.91"}, {"行号": 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"8b1e2eed04b0eaa33fda3bcfb9cf6dd4", "内容": "占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)"}, {"行号": 4534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdfd7d83bc1e32aa619eaa4407d061fd", "内容": "坏账准备 期末余额"}, {"行号": 4536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b8bfbc1e64140564ccee967a11a6232", "内容": "资金拆借款 资金拆借款 资金拆借款 应收债券筹资款 资金拆借款"}, {"行号": 4538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e89dbd900fcdf111982885a71978f21", "内容": "1 年以内 2,371,307,654.31 1-2 年 2-3 年 3-4 年 434,827,964.44 1 年以内 403,843,937.98 1 年以内 205,500,000.00 1 年以内 167,869,651.19 3,583,349,207.92 1 年以内"}, {"行号": 4540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a041afffaa0dbbde777925e208e5d5c", "内容": "56.63 179,000,000.00 10.38 9.64 4.91 4.01 85.57 179,000,000.00"}, {"行号": 4542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06e06b062656a24c5b2d623ab14b4f44", "内容": "(7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用"}, {"行号": 4544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7295b5c56bd355a51b67e5c4f08e4c5b", "内容": "(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期初余额 减 项目 值 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 账面价值 准 备 5,799,284,143.92 117,312,364.15 5,681,971,779.77 5,335,092,823.92 5,335,092,823.92 对子公司投资 对联营、 合营企业投资 112,805,254.58 112,805,254.58 106,271,912.01 106,271,912.01 5,912,089,398.50 117,312,364.15 5,794,777,034.35 5,441,364,735.93 5,441,364,735.93 合计 期末余额"}, {"行号": 4546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd944b7948528957e86b3651e44c88f", "内容": "(1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位"}, {"行号": 4547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d3949eec1a2182e5bca3d83f2e02630", "内容": "深圳市东阳光化成 箔股份有限公司 宜都东阳光化成箔"}, {"行号": 4549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 4551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 4553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "696b00496e5347abdf68e8b13c9bc231", "内容": "本 期 减 少"}, {"行号": 4555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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业股份有限公司 乳源东阳光水力发 19,843,976.02 电有限公司 乳源东阳光氟有限 297,500,000.00 公司 东莞东阳光科研发 30,000,000.00 有限公司 乳源瑞丰贸易有限 3,000,000.00 公司 乳源东阳光机械有 50,000,000.00 限公司 东阳光科技 （香港） 有限公司 乳源瑶族自治县东 阳光高纯新材料有 限公司 乳源瑶族自治县阳 之光亲水箔有限公 250,000,000.00 司 合计 5,335,092,823.92"}, {"行号": 4569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96eadf8ab24d9ff7f7e779f5dd748d42", "内容": "49,435,320.00"}, {"行号": 4571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78cf3c8b836462c362cd95ea1467b32f", "内容": "494,950,985.61 127,084,610.68 117,312,364.15 117,312,364.15 117,312,364.15"}, {"行号": 4573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee88678978ad728043f2fdfae351ad1", "内容": "300,000,000.00"}, {"行号": 4575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3486ec02169ae6008ca7e6ac0b3865b1", "内容": "612,893,200.00 113,338,919.73 268,181,722.43 54,040,455.48 1,626,821,675.09 19,843,976.02 297,500,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 50,000,000.00"}, {"行号": 4577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56e5b37374090b544a727ff675bf719e", "内容": "27,396,000.00 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处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 理财收益 合计 其他说明： 无 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 369,501,009.54 397,955,121.08 15,998,021.09 23,817,125.01 6,277,068.44 8,179,736.22"}, {"行号": 4618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73bba7c1b869e31afd6e17360422f275", "内容": "391,776,099.07"}, {"行号": 4620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67ec1999013c42cab5e3f553262b476b", "内容": "556,673.57 430,508,655.88"}, {"行号": 4622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1c9fc1b003d268090561ceda15b7d6c", "内容": "6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免"}, {"行号": 4623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2e0b0248bbbd8adc72f4e0ca046eea2", "内容": "238 / 256"}, {"行号": 4625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "792f493cb59ffdda157ae33d42b01c7b", "内容": "单位：元 币种：人民币 金额 说明 -17,815,483.09"}, {"行号": 4627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "096764e3ac77a31f42d89b3de9ed0fb4", "内容": "计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目"}, {"行号": 4631, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "202c25656931221bf0f2f811b15f0e1c", "内容": "71,980,109.63"}, {"行号": 4633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "109d7e487a764c9109ed8d6b81158717", "内容": "-3,865,877.06 201,769,051.83"}, {"行号": 4635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fffd2c2ac4b14e8755909a51da72465", "内容": "-1,269,747.14"}, {"行号": 4637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3829d4e9b0abe3708c40d16ba4dc94", "内容": "4、 其他 √适用 □不适用 加权平均净资产收益率的计算过程"}, {"行号": 4651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0517252d2b8c3e0322b071baec109b36", "内容": "项 目 序号 A B C=A-B D E F G H I1 J1 I2 J2 I3 J3 K L= D+A/2+ E?F/K-G? H/K?I?J/K M=A/L N=C/L -90,594,989.26 6 1,159,795.37 6 12 6,893,546,170.18 16.14% 13.31% 1,007,939,439.52 6.29 本期数 1,112,477,114.65 195,032,842.50 917,444,272.15 6,910,026,141.52"}, {"行号": 4653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b4cdd3860561051160822ea19fdcab0", "内容": "归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期可供出售金融资产公允价值变动增加的 归属于公司普通股股东的净资产 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期东阳光药回购股份等权益变动 其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期专项储备变动增加归属于公司普通股股 东的净资产 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期月份数 加权平均净资产 加权平均净资产收益率 扣除非经常损益加权平均净资产收益率"}, {"行号": 4655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f35fa402421b0dd3960f379c9d8008", "内容": "3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程"}, {"行号": 4656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5b7c20dcdd730fc256f2d8e18015542", "内容": "项 目 序号 A B C=A-B D E 本期数 1,112,477,114.65 195,032,842.50 917,444,272.15 3,013,897,259.00"}, {"行号": 4658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00658feec336ad66322fd24ee653379", "内容": "归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 期初股份总数 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数"}, {"行号": 4660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54be08220a09a6b628e7edfcb71e7c6a", "内容": "240 / 256"}, {"行号": 4662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad2bae9edae2146346b6bcf8121d269c", "内容": "发行新股或债转股等增加股份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益"}, {"行号": 4666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78171eb384d7befc3c57e39983151748", "内容": "F G H I J K L=D+E+F?G/K-H?I/K-J M=A/L N=C/L 12 2,966,308,828.25 0.38 0.31 93,607,550.00 6.10"}, {"行号": 4668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1b96e3e96b521e601cdfb72ead1903", "内容": "(2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。"}, {"行号": 4670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4e2e95e92e934349a512c7b2d2d6e5", "内容": "第十二节 备查文件目录"}, {"行号": 4671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afe5d7d0fcdab00e4f9429877caf691c", "内容": "载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：张寓帅 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 3 日"}, {"行号": 4673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3b85c1f5169bd5c40c142fc5aff110e", "内容": "备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录"}, {"行号": 4675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f23aa6e0a01d2cf37d6d5f75e928d66", "内容": "修订信息"}, {"行号": 4676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 4678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3475dd7f0b12e5b6b5ffddbe748b87b1", "内容": "241 / 256"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 详情请见本报告第五节重要事项和第十一节财务报告相关所述。 四、公司负责人陈快主、主管会计工作负责人董晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）董晓霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计确认， 本公司母公司2019年度共实现净利润-13,165万元， 加年初未 分配利润-58,130万元，报告期累计未分配利润为-71,295万元。 鉴于母公司2019年度累计未分配利润为负,根据公司经营情况及资金需求， 本次利润分配的预 案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22d9ed43c3acf041dbc82b1fb12393", "内容": "是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 重大风险提示"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d42c00788b088a2af2c26dac8624e7", "内容": "公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬 请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分 的内容。 十、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ffc67f966cfa565654052fd959f2966", "内容": "2 / 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普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31 优先股相关情况...............................................................................................................35 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................36 公司治理...........................................................................................................................43 公司债券相关情况...........................................................................................................45 财务报告...........................................................................................................................46 备查文件目录.................................................................................................................169"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c77e403f6c2dc3596038935274426675", "内容": "3 / 169"}, {"行号": 35, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 38, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 40, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 42, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "438036f1315073f8fdfea0ca4548ca36", "内容": "在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 商业城、公司、本公司 指 沈阳商业城股份有限公司 中兆投资、控股股东 指 中兆投资管理有限公司 沈阳商业城（集团） 指 沈阳商业城（集团）有限公司 琪创能 指 深圳市琪创能商贸有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司 上交所 指 上海证券交易所 铁西百货 指 沈阳铁西百货大楼有限公司 中兴集团 指 沈阳中兴商业集团有限公司 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 元、万元、亿元 指 单位"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f75445d629d96264ab974f289a7958ec", "内容": "4 / 169"}, {"行号": 46, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 48, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e", "内容": "第二节"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d5d9f7243670c44d7602791e21dfbc", "内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的法定代表人"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 52, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2245c96a2028a0543c9fd369d5cf253f", "内容": "沈阳商业城股份有限公司 商业城 SHENYANG COMMERCIAL CITY CO.,LTD. 陈快主"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe2fae2ada4dc3c46db810fa261a6a6f", "内容": "二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 孙震 张建佐、张智 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中 沈阳市沈河区青年大街185号茂 心写字间23楼CD单元 业中心写字间23楼CD单元 024-24865832 024-24865832 024-24865832 024-24865832 sycgf3801@sina.com.cn sycgf3801@sina.com.cn"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "406868cd4b6bfb9471a68c20e40934c8", "内容": "三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 沈阳市沈河区中街路212号 110011 沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼 110016 www.sysyc.cn sycgf3801@sina.com.cn"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26769979edf7ee49003c4ea6eedf4754", "内容": "四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 www.sse.com.cn 公司投资者关系部"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a143f651e708c6e921e8c71ac1ec7220", "内容": "五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 商业城 股票代码 600306 变更前股票简称 *ST商城"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f5f56e7ac83a0fb073ce68aa7c02ac8", "内容": "六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 报告期内履行持续 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 王秀玉、王灵霞 德邦证券有限责任公司"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a13e8cec56e289a3e07d1289f5b335a", "内容": "5 / 169"}, {"行号": 65, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9006b35f2397ca5a89d2ebbcb3e2aa07", "内容": "督导职责的保荐机 构"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0d457e285c1b1689dc0da56a8907a75", 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922,273,689.65 82,403,293.34 -112,342,852.37 56,419,581.77 2017年末 149,334,206.21 1,632,592,036.32"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "366702f11671cf3e67fc2cc575e6da53", "内容": "归属于上市公司股东的净资产 总资产 (二) 主要财务指标"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c9ff6f15fcd36bfa4a1b7eb6dddfb84", "内容": "-84,483,372.60 1,418,188,314.72"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5510956c6343f213f6e55c6b3cdee548", "内容": "主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffd2ee14f2170963bd899e153560b9a2", "内容": "2019年 -0.60 -0.60 -0.55 -336.16 -307.85"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa4a406bbf5beb18093d590091858102", "内容": "2018年 -0.71 -0.71 -0.66 -149.31 -137.49"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25044087962d9b0c4c322600ba583e6f", "内容": "本期比上年同期增减(%) 减少186.85个百分点 减少170.36个百分点"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34bd604f228e2780452dbf23d6ab3f35", "内容": "2017年 0.46 0.46 -0.63 76.21 -103.89"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0002b1b70f6ff926887edf719248c35", "内容": "报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d73b26d8b23dd05fedabdaa8515d9e0", "内容": "6 / 169"}, {"行号": 100, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d89fae2a1d9dacccd6d3677ecaa7fba8", "内容": "九、 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 292,310,927.05 -19,428,688.33 -17,234,004.66 -5,074,505.24 第二季度 （4-6 月份） 235,942,385.06 -29,454,856.07 -27,087,066.40 6,845,527.32 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 213,139,821.16 254,454,450.21 -28,928,083.95 -28,327,021.64 -26,730,655.49 13,734,496.35 -26,149,008.64 39,250,926.24"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e09cfcd1a250eba99b889ed51fb5b81", "内容": "营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e967db39c361b7b65dcc205761149c0c", "内容": "季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 3,034.96 2017 年金额 196,217,516.30"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2acc28597651b52e25440b720e05bcde", "内容": "非流动资产处置损益 -10,254.95 越权审批，或无正式批准文件，或 18,137.65 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 165,922.20 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 -9,502,555.57 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金"}, {"行号": 109, "是否重复": false, 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除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "887ca438bf7560c1dc996470d097a8ee", "内容": "422,842.16 187,430.15"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b6aaabea6f9dc4342807cc68de7fae", "内容": "339,966.51 -1,919,912.38"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3afc0edbfee3958ea66baba908de8e7c", "内容": "462,353.72 1,210,770.75"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62eb333e30c5a59d608e65023841b41f", "内容": "-309.25 -58,883.67 -8,937,914.80"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a5028be4eae2dde72454ab0ca820e27", "内容": "-113.24 -20,540.90 -10,104,316.85"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ae1351f4def76e32d5680684505153", "内容": "-73.08 -10,914.59 194,746,145.71"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e460dc0b4b116d09f7f91607a289010", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司的主要业务为商品零售，主要业态为百货商场和超市。目前，公司的营业收入主要来源 于公司各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。 （二）经营模式 在报告期内， 公司经营模式未发生重大变化。 公司经营模式包括联营、 租赁和自营三种模式。 1、 联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜， 由供应商的销售人员负责销售。 在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。 在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准 则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公 司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有服装鞋帽、床上用品、户外运动用品、 部分化妆品、部分黄金珠宝等。 2、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入。目 前公司采用租赁模式涉及的项目主要有超市、餐饮、美容、休闲、娱乐、配套维修服务等。"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f396ee8994127108b37d07f5d61f0828", "内容": "8 / 169"}, {"行号": 142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3a2c5da8da81ed80e488b5f7e918f08", "内容": "3、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品 所有权上的风险和报酬，其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类 主要有超市以及部分奢侈品、部分黄金珠宝、家电和部分化妆品等。 （三）行业情况说明 1、全国 2019 年零售行业总体情况 根据国家统计局发布数据， 2019年全国社会消费品零售总额41.16万亿元， 比上年增长8.0%。 整体消费品零售规模虽持续提升，但受国内宏观经济发展影响，增速进一步放缓。2019 年，全国 网上零售额106324亿元， 比上年增长16.5%。 其中， 实物商品网上零售额85， 239亿元， 增长19.5%， 占社会消费品零售总额的比重为 20.7%。 2、沈阳市 2019 年社会消费情况 根据沈阳市统计局发布数据，2019 年沈阳市社会消费品零售总额 4,479.6 亿元，同比增长 10.6%，增幅比上年全年提高 1.4 个百分点。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、信誉优势：商业城及铁西百货为沈阳是两家传统老店，在沈阳市家喻户晓，多年来在消费 者心中积累了较高的声誉，形成了“商业城，城中求诚，购物之城”、“铁百买金，终身放心”、 “铁百家电，人人点赞” 、“铁百珠宝，人人说好”等等脍炙人口的品牌形象和客户口碑。 2、 区位优势： 公司各门店均在沈阳市核心商圈， 其中商业城位于沈阳商业最繁华的中街商圈， 铁西百货位于沈阳铁西广场商圈。随着地下交通设施的不断完善，地铁出行已经成为大部分沈阳 市民的主要出行方式。公司主要门店商业城与地铁中街站无缝连接，铁西百货紧邻地铁铁西广场 站，给市民购物提供了及其便利的交通条件。 3、物业优势：公司物业均为自有物业，在行业竞争加剧、商铺租金日趋上涨的背景下，公司 优质物业成本优势显著。 4、人才优势：公司注重经营管理人员培养和团队建设，从业人员均有较强的行业经验，同时 经过知识观念更新、创新机制完善，能够适应行业形势变化以及企业发展的需要。"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "506d46fbbb1e52231a3a67605b6eb45d", "内容": "9 / 169"}, {"行号": 148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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纳影城等多项配套项目，丰富门店功能，提升卖场形象。 3、携手品牌，合作共赢 公司积极与供应商进行沟通，宣传公司的经营理念和发展规划，保持与供应商的密切合作与 互动，平衡供应商利益，大力谈支持、谈合作、谈资源，将供应商关系维护提升到更高层面。通 过与供应商真诚合作、建立利益共同体，进而吸引更多、更优质的货源和客源。 4、加强营销，创新宣传 公司充分利用各大节日开展各种促销活动拉动销售业绩增长，全年促销天数占比超过 50%以 上。公司通过媒体广告及时向各界发布公司的各项活动信息和产品品牌信息，同时借助抖音、微 博、微信等网络自媒体方式，推广公司品牌，提升品牌影响力。 5、拓宽渠道，促进销售 公司积极探索互联网营销模式，已经实际开展业务的电商平台包括寺库网、珍品网以及控股 股东旗下的茂乐惠平台。公司与寺库网的合作模式是公司向寺库网进行供货，以寺库网名义对外 进行销售；公司与珍品网的合作模式是公司在珍品网上开设 POP 店铺，独立对外进行销售；公司 与茂乐惠平台的合作模式是公司将商品信息在茂乐惠平台上发布，产生订单并付款后，客户凭订 单信息到门店内完成提货。报告期内以上平台为公司带来的销售贡献占比较小。 报告期公司营业收入实现 99,584.76 万元，比上年同期 99,667.65 万元减少 82.89 万元，下 降幅度为 0.08%，主要原因是国内经济增速放缓，消费市场动能不足；电子商务的快速发展给传 统百货业带来冲击，经营压力巨大；沈阳市消费市场竞争激烈，零售企业处于饱合状态并且同质 化现象严重；公司部分楼层业态进行调整，报告期内尚未兑现业绩。公司报告期实现营业利润和 归属于母公司所有者的净利润金额分别为-9,590.42 万元和-10,613.86 元，较上年同期分别减亏 2,361.87 万元和 2,152.59 万元，减亏幅度分别为 19.76%和 16.86%，减亏的主要原因是报告期内 通过加强管理，销售费用和管理费用较上年同期均有下降。 二、报告期内主要经营情况 公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以联营为主。2019 年度各模式下经营数据 为： 单位：元 经营模式 面积（平方米） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 自营 4,335.86 190,613,000.72 157,841,105.71 17.19 联营（注 1） 37,384.89 753,510,142.75 665,344,024.81 11.70 租赁 30,708.83 19,690,164.48 100.00 其他（注 2） 32,034,275.53 100.00 合计 72,625.83 995,847,583.48 823,185,130.52 17.34"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c63707133186d7c98ee25f2bcf147cc5", "内容": "10 / 169"}, {"行号": 160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4f17ced44befc6e77c3fb0f95fc271c", "内容": "注 1：联营模式下上述各类促销活动成本在供应商、公司等各方之间的分配及相关销售具体收入、成 本和费用确认方法。收入确认：在门店举行的满额送券活动中，应该以净现金流确认收入，用券消费 部分因为没有现金流入，相当于折扣销售，因此返券金额不计入收入；成本确认：商品返券、满减、 季末出清等活动的成本由公司与供应商双方协商达成一致后按约定比例进行结算；费用确认：发放纪 念品，周周抽大奖进入公司销售费用，由公司承担。 注 2：其他模式为收取的托管费收入及供应商承担的物业管理费、电费等收入。"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d", "内容": "(一)"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba63a6813f6cd488b1032a507ef8248b", "内容": "主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 996,676,526.59 -0.08% 837,947,619.16 -1.76% 15,336,867.18 -2.75% 148,262,542.68 -9.40% 75,882,504.19 48,560,257.90 -27,173,176.91 -32,074,095.48 2.80% 12.76% -"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d425099d7c321b8601851de2e8fd471", "内容": "1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见下表： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 毛利率 营业成本 比上年增 （%） 减（%） 806,860,901.58 17.47 -0.44 16,324,228.94 8.21 23.93 100.00 16.47 823,185,130.52 17.34 -0.08 主营业务分地区情况 营业收入 毛利率 营业成本 比上年增 （%） 减（%） 818,054,114.42 17.21 -0.33 5,131,016.10 33.29 47.34 823,185,130.52 17.34 -0.08 营业成本 比上年增 减（%） -2.15 22.57 -1.76 营业成本 比上年增 减（%） -1.92 32.73 -1.76 本期数 995,847,583.48 823,185,130.52 14,915,187.83 134,324,589.75 78,008,863.42 54,756,444.67 -846,649.62 -103,487,980.66"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "097c76bcd1d60b44c05a3b44c94015b9", "内容": "分行业 百货业态 超市业态 其他 合计"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "204190ac72a02772ed66938d281127c1", "内容": "营业收入 977,640,728.32 17,784,013.00 422,842.16 995,847,583.48"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d6b85e52b3204bb81fc7f3fbafc6f3b", "内容": "毛利率比上年增减 （%） 增加 1.45 个百分点 增加 1.03 个百分点 增加 1.41 个百分点"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef1074a72a93f1089ffce76a51aec23d", "内容": "分地区 沈阳地区 其他地区 合计"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac5b473efa910fe7b993caa905dd93fe", "内容": "营业收入 988,156,197.29 7,691,386.19 995,847,583.48"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7418cd7da19bddcee0621be9b6b57ed", "内容": "毛利率比上年增减（%） 增加 1.34 个百分点 增加 33.29 个百分点 增加 17.34 个百分点"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf2408f71d1cb535e53db666ffa1ac9c", "内容": "主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8682211352f0a190c2628e8e5aee6d3c", "内容": "11 / 169"}, {"行号": 186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b058f7a0ea21c73c0af83af8d0d80d2", "内容": "(3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例(%) 74.09 1.50 上年同 期占总 成本比 例(%) 73.86% 1.19% 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) -2.15 22.57 情况 说明"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2b7a2b834292a589e5476104ee88a37", "内容": "成本构成项目"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f", "内容": "上年同期金额"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77d551e3b8a46a0bb2d7f54013c6df03", "内容": "百货业态 超市业态"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6221bff01f065e7eb5ea86e9359b9aa1", "内容": "主营业务成本 主营业务成本"}, {"行号": 202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc3f44b6c5c92a37fe9a649890eaa210", "内容": "806,860,901.6 16,324,228.94"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0d23a875452318c4af8bea51e486f8", "内容": "824,628,856.70 13,318,762.46"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508b2617210341a6d98b3fe342a74843", "内容": "成本分析其他情况说明 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 23,929.89 万元，占年度销售总额 22.31%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 18,544.17 万元，占年度采购总额 62.00%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 2019 年自营商品采购及存货情况 类别 化妆品 超市 家电 黄金珠宝 服装 合计 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内， 公司销售费用发生额为 1,491.52 万元， 较上年同期下降了 2.75%， 主要为运杂费、 商品损耗费用减少所致；管理费用发生额为 13,432.46 万元，较上年同期下降了 9.40%，主要为 管理部门人员经费、水电燃气费减少所致；财务费用发生额为 7,800.89 万元，较上年同期上升了 2.80%，主要为本期利息收入减少所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 2019 年采购额（含税进价） 15,052,435.50 11,002,216.09 78,071,016.67 122,109,368.76 11,819,087.59 238,054,124.61 单位：万元 2019 年库存额（含税进价） 201.22 169.72 1,149.27 1,454.23 4,284.43 7,258.87"}, {"行号": 208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c96fc6d523a1c186e035de98d6281ce", "内容": "12 / 169"}, {"行号": 210, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "931dfa2add90be0d95b729524a5d80c9", "内容": "5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,475.64 万元，较上年同期上升 12.76%， 主要是由于报告期内采购商品支付的现金比上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额为 -84.66 万元， 较上年同期上升了 96.88%， 主要是由于报告期内支付工程款较上年同期大幅减少所 致；筹资活动产生的现金流量净额为-10,348.80 万元，较上年同期下降幅度为 222.65%，主要是 本报告期较同期收到和支付其他与筹资活动有关现金的净额减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 1. 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 2.17 0.03 0.38 0.05 69.49 67.98 16.60 16.06 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 5.49 0.07 0.41 0 67.26 64.78 15.03 14.27 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） -63.63 -64.33 -14.60 6,081.74 -5.09 -3.59 4.52 3.43 主要为本期待抵 扣进项税重分类 金额增加所致。"}, {"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b1e116303adffe6bdbb5ae787069db", "内容": "本期期末数"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb3cb2ef5296f413dd536224144d165", "内容": "上期期末数"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d47c04d3ffb89757ed2cd2b42c55bb68", "内容": "情况说明"}, {"行号": 224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e0b3e96729e3ae98ef9f5cb6ceb1240", "内容": "货币资金 应收账款 其他应收款 其他流动资产 固定资产 短期借款 应付账款 其他应付款 其他说明 无 2."}, {"行号": 226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "785af51b7f009181964dd379582e1d8c", "内容": "30,834,647.34 371,694.37 5,454,384.10 765,151.96 985,511,218.78 964,110,343.89 235,391,274.00 227,816,609.42"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fab525a78bf7a89910f6214fc73ffd49", "内容": "84,772,471.95 1,042,138.49 6,387,012.28 12,377.62 1,038,345,840.28 1,000,000,000.00 225,215,372.66 220,263,960.48"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daf632cb4d47ad300bfb408a10909c8c", "内容": "主要原因为本期 偿还银行借款所 致。 主要原因为加大 回款力度所致。"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee2cf2de5edff4d3f69e4f0c333d6c9", "内容": "截至报告期末主要资产受限情况"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50b2967caba635349cebc12de1da5ce4", "内容": "√适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d996a822a7052bbc3f5603cbe9efb7", "内容": "货币资金 18,877,116.38 被法院冻结银行存款18,877,116.38元 （详见附注所述） 固定资产 916,494,149.66 注 1、2 无形资产 324,806,447.08 注 1、2 1,260,177,713.12 / 合计 注 1：公司于 2019 年 10 月 15 日以位于沈阳市沈河区中街路 212 号建筑面积为 53,196.00 平方米 及分摊土地使用权面积为8,101.11平方米的营业楼地上第1-7层抵押给盛京银行股份有限公司沈 阳市正浩支行，取得 46,120.00 万元人民币综合授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。同时于"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ade51d5cfda406b04992addca1f0448e", "内容": "13 / 169"}, {"行号": 239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "930c8bad5518da2586564f8dbecbdeb0", "内容": "2019 年 10 月 15 日将位于沈阳市沈河区中街路 216 号的沈阳商业城营业楼二期地下负三层至地上 六层在建工程全部抵押给盛京银行正浩支行，其建筑面积 38,326.61 平方米、土地使用权面积 7,537.40 平方米，取得 33,880.00 万元授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。房屋及土地的账 面价值分别为 882,218,293.93 元和 305,793,947.08 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款余额为 80,000.00 万元。 注 2：公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司于 2015 年 1 月 15 日将其所有的位于沈阳市铁 西区兴华南街 16 号及 16-1 号的铁西百货大楼地上 1-7 层建筑面积为 23,722.00 平方米的房产及 其相应的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司沈阳分行，为沈阳商业城股份有限公司取得 14,400 万元人民币综合授信， 期限自 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 12 日。 2018 年 1 月 9 日签 订综合授信合同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日。2015 年 1 月 27 日，该项地产为沈阳铁西百货大楼有限公司在中信银行申请授信进行第二次 抵押，增加授信额度 16,800 万元，期限至 2018 年 1 月 12 日。2018 年 1 月 10 日签订综合授信合 同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 5 日。该项房产和 土地的账面价值分别为 34,275,855.73 元和 19,012,500.00 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款 余额为 16,200.00 万元。 3. 其他说明"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a6afe9b7373cedc93257c5af7e843dc", "内容": "√适用 □不适用 1、全国 2019 年零售行业总体情况 根据国家统计局发布数据， 2019年全国社会消费品零售总额41.16万亿元， 比上年增长8.0%。 整体消费品零售规模虽持续提升，但受国内宏观经济发展影响，增速进一步放缓。 2019 年， 全国网上零售额 106324 亿元， 比上年增长 16.5%。 其中， 实物商品网上零售额 85239 亿元，增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%。 2、沈阳市 2019 年社会消费情况 根据沈阳市统计局发布数据，2019 年沈阳市社会消费品零售总额 4,479.6 亿元，同比增长 10.6%，增幅比上年全年提高 1.4 个百分点。 尽管全年社会消费品零售总额增速有所回落，但随着我国经济逐步进入高质量发展阶段，我 国消费也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。从后期看，供给侧 结构性改革加快推进，居民收入持续稳定增长，区域创新协调发展，商业模式不断创新，新兴业 态快速成长，消费仍具有较大的增长空间。预计后续消费市场仍将保持平稳较快的发展态势，继 续发挥对经济增长的基础性作用，消费者个性化、多样化、不断升级的新需求也将得到更好地满 足。"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ddd936ce7345adf7cb25e0d83a5e7dc", "内容": "零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f27d5ca48701ef757ad99611c0022d1d", "内容": "14 / 169"}, {"行号": 251, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab3cbf670fe354938743c1b1eca02c71", "内容": "自有物业门店 租赁物业门店 地区 经营业态 建筑面积 建筑面积 门店数量 门店数量 (万平米) (万平米) 沈阳 百货业态 2 12.94 报告期末已开业门店建筑面积 12.94 万平方米， 可供经营面积 9.22 万平方米， 差异主要为建 筑物公共区域面积，如通道、中庭、步行梯、机房、卫生间、公用仓库、出入口等。截至本报告 期末自营、联营、租赁实际在场经营面积合计 7.26 万平方米。 2. 其他说明 √适用 □不适用 （1）门店情况介绍： 序号 地区 名称"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e404e30e01fa5494349515d1f3dca7b6", "内容": "1 2 合计 沈阳 沈阳 沈阳商业城股份有限公司 沈阳铁西百货大楼有限公司"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7650487a8758fd50c87d6c9cff0aa5ac", "内容": "地址"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9add46c70e65c47711ae445d1accbb2a", "内容": "沈阳市沈河区中街路 212 号 沈阳市铁西区兴华南街 16 号"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15af4f4f7f5baa5e767d320554208dbb", "内容": "物业权属"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb453655fbda0b24864cf00e821977f1", "内容": "自建 自建"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d572bf05ba97a3e05fe85e6f8eaefe0", "内容": "面积 （平米） 104,320.77 25,110.00 129,430.77"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66c487e0e849dd7e97259171f54f064f", "内容": "开业日期"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8392b2bf49ae1f636db977a672c82c0", "内容": "1997.07.26 1953.02.08"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d639206671f195cb07eb4391bfce41e8", "内容": "公司报告期无门店变动情况。 公司下一年度无开关店计划。 （2）门店店销情况"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0c8fabc3b2e48275816103198e07f00", "内容": "地区 沈阳 沈阳 业态 百货业态 超市业态 报告期主营业务收 入（元） 去年同期主营业务收 入（元） 销售增长率（%） 每平米建筑面积销 售额（元）"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be01ec6e87664e2509d69f60077a462c", "内容": "937,915,066.60 17,784,013.00"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "915b01152861223728ed62e9688f8ec9", "内容": "952,043,027.00 14,349,649.81"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d428241f06cd073838ac5ba26b510b74", "内容": "-1.48 23.93"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc7407015cb28c8e5165f619d9d59a45", "内容": "7,391.81 6,987.82"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8e32ec7677b5221f30da1c6cfad781b", "内容": "（3）仓储物流情况 报告期内公司未建立专业物流配送中心，门店自行仓储。公司零售业务以联营为主，出售商 品均由供应商或其委托的第三方配送；公司零售业务中自营业务量占营业收入的 19.14%，该部分 业务中涉及大件家电类商品由公司组织配送。 （4）自营模式下采购与存货情况 公司自营业务主要有超市以及部分奢侈品、部分黄金珠宝、家电和部分化妆品等，由各门店 经营部门独立采购，包括进行市场调查选择合适商品、制订采购计划、选择合适的供应商、质量 资证检查、 指定专业的采购人员负责计划的落实等环节， 以确保采购的商品价格合理、 质量可靠、 适销对路。 在自营商品采购中合作的供应商已有多年的合作时间， 双方合作基于平等互利的原则， 从而规避了货源中断的风险。 公司对极少数滞销商品折价处理，存货发出时按移动加权平均法计价，资产负债表日，采用 成本与可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （5）与行业特点有关的财务数据"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738e7a45e55fb59ce91ea0bd92571c58", "内容": "地 区 沈 阳 业 态 百 货 超 市 主营收入 主营成本 毛利率 （%） 营业收入 同比变动 （%） 营业成本 同比变动 （%） 毛利率同 比变动 （%） 占总营业 收入比例 （%）"}, {"行号": 281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be01ec6e87664e2509d69f60077a462c", "内容": "937,915,066.60 17,784,013.00"}, {"行号": 283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483a75a3b69bf29e7ac772811ce4e65e", "内容": "801,729,885.48 16,324,228.94"}, {"行号": 285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e732197a950bc2a5aa9d04d8cd587ab", "内容": "14.52 8.21"}, {"行号": 287, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d428241f06cd073838ac5ba26b510b74", "内容": "-1.48 23.93"}, {"行号": 289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cab1c6ed69da4e05115aebd2ae004d40", "内容": "-2.78 22.57"}, {"行号": 291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ceace0dda693046fe528dbd89a361cad", "内容": "1.14 1.03"}, {"行号": 293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd2b8a5e417ddff21ea208cc56fe2fb0", "内容": "94.18 1.79"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fa89c144b8d380c2096fe1bddc030d0", "内容": "（6）与行业特点有关的费用项目"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beb423ca1938426406093cb8eb815918", "内容": "项目 租赁费 广告及促销费 本期数 费用额 费用率 （%） 上年同期数 费用额 费用率 （%） 同比增减 费用额 费用率（%）"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f370669d84f37454ea206f138583e845", "内容": "1,446,913.77"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f0696ca8eda5b57b79cd494a773992d", "内容": "9,545,883.05"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7394303ed6d177ea308596fc3c9755dd", "内容": "0.15 1.00"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59897a4a4475af73c1ca426a886da5ff", "内容": "1,680,194.92 9,428,359.50"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a6b9091e4f301be068557cd34703bc2", "内容": "0.17 0.98"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2212fbd2dea1c8fd6c44c1a013e8228d", "内容": "-233,281.15 117,523.55"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04301e221a605708e13648b03ba058ad", "内容": "-0.02 0.02"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1051cdc75bb8d99455cc8be73823898", "内容": "（7）线上销售情况"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "691a33eb960efd866822b89337cafbe4", "内容": "15 / 169"}, {"行号": 315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c86f0e8af39f7f6806369d9bca0109d5", "内容": "公司通过门户网站、微信、微博、抖音等渠道对公司形象及营销活动进行宣传推广，通过寺 库网、珍品网和茂乐惠平台开展线上销售业务，报告期内公司通过上述平台实现的销售额为人民 币 190 余万元。 （8）各类会员数量及销售占比信息 2019 年累计会员 67 万余人，销售额约 4.82 亿元，会员全年销售占比约 44.97%。 2019 年，促销措施主要包括商品打折、返券、满减、周周抽大奖、发放纪念品等营销活动， 上述促销活动达到了聚集人气，吸引消费者的目的。"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8", "内容": "投资状况分析"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f83e4a8e9c047e6d7865294171fa8793", "内容": "1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b08fe86f73ff27d3396c8640ec9f8d0c", "内容": "√适用 □不适用 （1） 沈阳铁西百货大楼： 沈阳铁西百货大楼有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 99.82% 的股权，该公司注册资本为 5,712 万元,业务性质为商业,主要产品或服务为国内一般商业贸易。 截至报告期末， 总资产 55,547.22 万元， 净资产 34,220.17 万元。 报告期实现营业收入 60,018.90 万元，营业利润 4,101.29 万元，净利润 3,082.71 万元。 （2）沈阳商业城百货有限公司：沈阳商业城百货有限公司是公司的全资子公司,公司拥有其 100%的表决权，该公司注册资本为 3,000 万元,业务性质为商业,主要产品或服务为国内一般商业 贸易。截止报告期末，总资产 3,655 万元，净资产 -3,049 万元。报告期实现营业收入 1,721 万 元，营业利润-488 万元，净利润-487 万元。。 （3） 沈阳商业城苏家屯超市有限公司： 沈阳商业城苏家屯超市有限公司是公司的控股子公司, 公司拥有其 100%的股权，该公司注册资本为 50 万元,业务性质为商业,主要产品或服务为产品销 售；柜台场地租赁。截止报告期末，总资产 1 万元，净资产-288 万元，净利润-0.05 万元。"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e77b984914f695d057ad697ef3d8cc2", "内容": "16 / 169"}, {"行号": 331, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c948d00f0348e6227390481f857228d", "内容": "（4）沈阳商友软件有限公司：沈阳商友软件有限公司是公司的控股子公司,公司拥有其 51% 的股权， 该公司注册资本为 30 万元,业务性质为服务业,主要产品或服务为物业管理服务。 截止报 告期末，总资产 37 万元，净资产 36 万元，净利润-0.14 万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b7abd6f14aef5f0c7e7881f30779780", "内容": "□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019 年， 全国社会消费品零售总额持续提升， 但受国内宏观经济发展影响， 增速进一步放缓； 全国网上实物商品网上零售额 85,239 亿元，较上年增长 19.5%，增速有所放缓；实物商品网上零 售额占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，所占比重较上年继续放大。 电商经过多年的迅猛发展，由于其便利性和价格方面的一定优势，在居民消费环节的作用在 不断加大。但随着居民收入逐步增长，随着消费者对产品品质和服务体验的意识不断加强，消费 者从购买产品向购买服务和体验的心态转变也在增强。 另外， 各实体零售企业也在加速转型升级， 新兴业态方兴未艾，新兴业态和传统业态融合发展也成为当前消费方式多样化的重要体现。 公司所属门店位于沈阳市内。近几年，东北区域经济发展滞缓，人口增长乏力，消费需求远不及 一线城市以及服务业、创新业务发达的二线城市。同时沈阳市商业地产过剩，区域内大型零售企 业家数众多， 服务功能、 营销手段、 商场设计和建筑规模等要素同质化现象严重， 行业竞争激烈。"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d00244fcc9415b48b3482ca614a4569", "内容": "公司发展战略"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a546c37809ecd10470a662e4ed86c229", "内容": "√适用 □不适用 公司旗下各门店在当地百姓心中有着根深蒂固的口碑定位，因此公司在秉承“城中求诚”的 经营理念基础上，始终坚持执行因店制宜的发展战略，根据旗下各门店口碑定位确定不同的卖场 风格、货品定位，努力打造特色店、特色铺、特色品。商业城门店建筑外立面为英伦风格，卖场 面积较大，所以积极推动从传统百货零售向集购物、餐饮、体验、休闲娱乐多种功能的泛购物中 心化百货转型。铁西百货历史悠久，在当地百姓心中拥有不可动摇的地位，在卖场定位上特殊关 注中年以上客群，同时持续强化对黄金、珠宝、家电等主力品类的营销投入。"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9802f87d82dcc87f66c8dc62735d05f", "内容": "经营计划"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4964806a18de731a6ff9befa64c5e0d", "内容": "√适用 □不适用 2020 年，公司继续深挖商业零售本质，在经营管理上动思路、动节奏、动结构，通过因店制 宜提供更适销商品和更优质服务来提升获客能力，通过加强与供应商携手合作，共克时艰、共渡 困局。 1、守住特色，持续调改。在前期调改工作基础上，继续调改优化，完善业态、品类和品牌， 进一步突出卖场特色、提升卖场形象和定位精准度。"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f2e9a008c9032592d90e76c57f256a5", "内容": "17 / 169"}, {"行号": 350, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e28116763cba5a144bf0c1ae5a68588", "内容": "2、继续贯彻实行目标经营、预算管理、数据驱动、绩效监督，通过转变人员观念、优化人 员结构、提高人员效率实现人员价值最大化和降本增效。 3、继续强化与供应商合作关系。在重大突然事件中更能检验供应商的实力和定力，公司将 重点对那些与公司风雨同舟、荣辱与共的供应商进行扶持，实现合作共赢、共同发展。 4、做好会员纳新与维护。进一步完善建立 VIP 会员资料库，通过定期回访、节假日问候、 文化体验活动等方式与会员进行深入互动，开发更多优质的会员礼品，增加 VIP 会员的归属感和 认同感。同时拓宽 VIP 会员的开发途径，不断吸收优质会员，提高新会员客质。 5、加大宣传和营销力度。公司将积极组织各种营销活动，并利用互联网、自媒体等手段，加 大公司品牌和产品宣传力度。公司将结合寺库网、珍品网以及茂乐惠平台的线上销售效果，进一 步探索和选择更适合自身发展的线上销售渠道资源和方式方法，提升线上销售业绩。 (四) 可能面对的风险"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9ed150187d810c6c534ce36504c4704", "内容": "√适用 □不适用 1、宏观经济环境风险 零售行业与宏观经济发展环境紧密关联，国际国内宏观经济现状将影响实体零售市场的整体 发展，对行业和公司的发展带来不利影响，零售企业承受着较大的经营压力。 2、零售市场竞争环境风险 公司所处区域市场处于较强的竞争态势，零售知名品牌企业家数众多，加剧了市场竞争主体 对各要素资源的争夺，企业运营难度呈上升趋势。此外公司对互联网营销模式的协同综合运用尚 显落后，电商、品牌经销商自建零售渠道的冲击分流也都使公司承受一定程度的竞争风险。 3、企业运营管理和财务风险 公司主要资产为持有的铁西百货、沈阳商业城等物业，以非流动资产为主，而公司主要负债 为短期借款、应付账款等流动性负债，尽管公司控股股东及其关联方通过借款方式为公司提供营 运资金支持，但公司仍面临较大的债务偿还压力，资金调配难度也随之加大，公司面临的运营管 理和财务风险日益突出。 4、股票可能会被暂停或终止上市的风险 截至本报告日， 公司归属于上市公司股东的净利润已连续两年为负值， 2019 年末归属于上 且 市公司股东的净资产也为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示处理。如果公司不能在有效的时间内改善公司相关 财务指标，公司股票将可能临暂停交易甚至终止上市的风险。"}, {"行号": 356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff2fc15bf52d2cdf1c793bd7aa2ce548", "内容": "18 / 169"}, {"行号": 363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193aae583765eda55a27e88348435a13", "内容": "第五节"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554", "内容": "一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df99280638e347e07d596fd7d413c47", "内容": "重要事项"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f71303e36587aa088273ec6a7a899d2", "内容": "√适用 □不适用 鉴于公司2019年母公司累计未分配利润为负，故2019年度利润不分配不转增。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表中 分红年度合并报 归属于上市公 表中归属于上市 司普通股股东 公司普通股股东 的净利润的比 的净利润 率(%) -106,138,649.99 0 -127,664,595.19 0 82,403,293.34 0"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67b204bf11cde0561abe2e55bdf66a25", "内容": "分红 年度 2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53eb25643844ea7625c4f334219369aa", "内容": "每 10 股送 红股数 （股） 0 0 0"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d907da71aecd74b18213b7ba82f6a0", "内容": "每 10 股派 息数(元) （含税） 0 0 0"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edf4a8bd69b932a94b11d3d1708bdde5", "内容": "每 10 股转 增数（股） 0 0 0"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b45eb352cbfc9cd4ea914ee9656daa3", "内容": "现金分红 的数额 （含税） 0 0 0"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "574ce8e3271d4e58d350c4cd06c03d67", "内容": "(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590d765fa81e251af290d42737a16013", "内容": "√适用 □不适用 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 截止权益变动报告 书签署日， 信息披露 义务人未来 12 个 月内不存在其他增 持或减持商业城股 份的计划。 承诺时 间及期 限 承诺时 间 2018 年9月 26 日， 期限 12 个月。 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b4c947504433184bca1f0a122de94b9", "内容": "承诺背景"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d85579c2d0b7e3b375532e2b38232f1", "内容": "收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺"}, {"行号": 390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577865cfd98af5f05b64b3047251c8ca", "内容": "王强"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce65317808eff9bcd64a425657c8f1b", "内容": "公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74f9028172fa002680a22f5199b47ad", "内容": "是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de24b2c4ffb1f823f5e0b3301c8b270e", "内容": "19 / 169"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0415bad8d9d7e92949b22d30c3e542", "内容": "三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司聘请的2019年度审计工作的大华会计师事务所(特殊普通合伙),向公司全体股东就公司 《2019年年度报告》出具了大华审字[2020]007745号包含与持续经营相关的重大不确定性段的无 保留意见审计报告。 审计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。 公司董事会认为,对审 计师出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,表示理解和认可,并提 请投资者注意投资风险。 上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注,该事项不 存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。公司董事会和管理层将积极采取有 效的措施,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。 公司拟采取以下改善措施解决面临的困难： ①公司 2019 年经营活动现金流量净额 5,460.50 万元，在此基础上，公司将持续强化内部控 制，严格费用管理，完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本， 提高经营活动现金获得能力。 ②2019 年 11 月，公司通过市场筹集资金，完成了盛京银行 8 亿元借款的续借事宜；2020 年 1 月，公司筹集资金完成了中信银行 1.57 亿元的续借事宜，有效保障了公司持续稳定经营。预计 2020 年 11 月盛京银行 8 亿元贷款到期后，公司仍可通过市场筹集资金完成续借事宜。 ③公司长期以来信用状况保持了良好记录， 与相关金融部门也有着长期良好的合作关 系； 同 时，公司拥有地处中街步行街和铁西广场两个主要商圈核心位置的自有物业，对公司实施融资计 划能够起到很好的保证作用。 2020 年度公司将充分使用抵押资产， 在保证现有借款续贷的基础上， 积极争取扩大信用额度，以保证公司持续经营的资金需求。 ④公司在 2020 年度将继续获得实际控制人黄茂如先生及其实际控制的下属公司提供的资金 支持， 关联方深圳茂业商厦有限公司在 2020 年度将对公司继续提供 1.4 亿元的借款额度； 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司申请不 超过 1 亿元借款额度。在很大程度上缓解公司的资金压力，有效保证公司持续经营的资金需求。 ⑤公司两个核心门店分别地处沈阳中街步行街和铁西广场两个主要商圈的核心位置，多年来 在消费者中积累了较高的知名度和声誉。公司 2019 年度的营业收入较 2018 年度基本持平，2020 年度公司将进一步发挥两个核心门店的区位优势，充分利用已积累的知名度和声誉，进一步加强 与供应商的合作深度和广度，为消费者呈现更好的商品和服务体验，以改善未来的盈利能力。 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更 （1） 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》 《企业会计准则第 24 号-套期会计》 、 和 、 《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政 策详见附注。 执行新金融工具准则对本公司的影响 与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的， 本公司按照 新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致 的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbdf998f8dee1bd15c540a0655aabd5", "内容": "20 / 169"}, {"行号": 412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "372b99be0c865cbd320241b9c99239bd", "内容": "间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下："}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cd45b806b9df060f75699cb8ebbd160", "内容": "累积影响金额 项目 2018 年 12 月 31 日 1,042,138.49 6,387,012.28 -100.000.00 100.000.00 1,254,657.41 5,105.59 -100,000.00 -379,173,580.81 722,672.86 -74,577.15 -26.81 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 -47,105.11 -132,604.44 100.000.00 -100.000.00 5,105.59 -100,000.00 -74,577.15 -26.81 1,259,763.00 -100,000.00 -379,248,157.96 722,646.05 小计 -47,105.11 -132,604.44 2019 年 1 月 1 日 995,033.38 6,254,407.84"}, {"行号": 417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15bdec38055c7b7f292bebaea57e6e67", "内容": "应收账款 其他应收款"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de79ad7ca6b50c16110cb904585152d6", "内容": "可供出售金融资产 其他权益工具投资"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e9482647c3473be22cc90788a8a3a6", "内容": "递延所得税资产 其他综合收益 未分配利润 少数股东权益"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ea70f9be7192bbd99e73a7b94e7c9ee", "内容": "根据新金融工具准则的要求， 公司于 2019 年 1 月 1 日， 将以前年度被分类为可供出售金融资 产的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并将以前年度对其计提的减值准备调整期初未分 配利润和期初其他综合收益；同时，按照预期信用损失重新计量应收账款和其他应收款的坏账准 备，并相应调整递延所得税资产和期初未分配利润。上述期初调整事项对期初归属于母公司股东 权益的影响金额为调减 174,577.14 元，其中：未分配利润调减 74,577.15 元，其他综合收益调减 100,000.00 元。 （2） 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产 交换》 ，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会计 政策变更采用未来适用法处理， 并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的 非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司首次执行该准则对财务报表无影响。 2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9096ba486f8e5a1490c3034ff38c0ec3", "内容": "（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 √适用 □不适用 财务报表列报项目变更说明 财政部于2019年发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会 （ 〔2019〕"}, {"行号": 425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba2e7827a8a1fcd219eda7fb887e02", "内容": "21 / 169"}, {"行号": 427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cefb253eb6b7625ba5f69b059d1b9200", "内容": "6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》 （财会〔2019〕16 号） ，对一般企业 财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的 企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业 会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下："}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ea19fc4780accb4b37fd506bc544c7", "内容": "列报项目 应收票据 应收账款 应收票据及应收账款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 短期借款 其他应付款 232,080,892.91 1,000,000,000.00 220,263,960.48 1,042,138.49 1,042,138.49 -1,042,138.49 6,865,520.25 225,215,372.66 -232,080,892.91 1,945,900.00 -1,945,900.00 1,001,945,900.00 218,318,060.48 6,865,520.25 225,215,372.66 1,042,138.49 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a15e0bd105d3614d2baeb48822f654f4", "内容": "六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 63 9 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 德邦证券股份有限公司 报酬 20"}, {"行号": 434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df417fff79464ff0f492f88777a0507", "内容": "境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f0bdbcc7b6236cdf5df339d93d123c1", "内容": "内部控制审计会计师事务所 保荐人"}, {"行号": 438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e4bf3f1e20c3be601a99b0b03346f7d", "内容": "聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用"}, {"行号": 440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbbc999a6ab2cde85994a8074e36b32a", "内容": "(二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0753b5177f70bb46532103ac99b3d6e", "内容": "22 / 169"}, {"行号": 443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e16b55d7717203e46f7c57f811d480d", "内容": "九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 沈阳北方建设股份有限公司与商业城建设工程合同 纠纷案 山东天幕诉商业城建设工程合同纠纷案 孙桂霞等原告 110 份诉商业城房屋租赁合同纠纷案 商业城 12 个月累计涉及诉讼和仲裁公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51f2e2e5d44fe8aac352c97d4dad1226", "内容": "23 / 169"}, {"行号": 449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a27ce81df29d01078238d867a6ba351", "内容": "十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 公司向茂业商厦申请借款， 借款额度为 1.4 亿元 人民币，在额度内可循环使用。 2019 年度日常关联交易 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 商业城拟通过发行股份等方式购买深圳优依购电子商 务股份有限公司的股权并募集配套资金（已终止）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 查询索引 www.sse.com.cn 查询索引 www.sse.com.cn www.sse.com.cn"}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "322e9f052e1cfee9e4437a1360b85715", "内容": "4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01d60e2d660a5b664904eb1a073e43a3", "内容": "(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d8a2a6b5dfb69ee8620eb794bf7b40b", "内容": "24 / 169"}, {"行号": 458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44b1eca2fc7e23a72f05aaab48ce7ec", "内容": "事项概述 公司向茂业商厦申请借款， 借款额度为 1.4 亿元 人民币，在额度内可循环使用。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb921112bf90354de9191343b721cc3f", "内容": "查询索引 www.sse.com.cn"}, {"行号": 464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a3b77876b0141a969d3aafe2cf2ac58", "内容": "3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 √适用 □不适用 委托方名称 沈阳茂业置业 有限公司 沈阳茂业时代 置业有限公司 合计 受托方 托管资 托管资产 名称 产情况 涉及金额 本公司 本公司"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2712bfb55bf81f966b93f3d1114cfd9f", "内容": "79,118.40"}, {"行号": 467, "是否重复": false, 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"5730d6499e7abd8635f367f92c2b3fac", "内容": "托管情况说明 2019 年，公司分别与沈阳茂业置业有限公司和沈阳茂业时代置业有限公司签署“企业托管经 营协议”，将沈阳茂业置业有限公司金廊分公司和沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西 分公司委托由本公司管理，委托期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。本公司按 照合同约定收取托管费。2019 年度本公司实现托管费收入：42.28 万元。 2、 承包情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dea264d416f2b1278baf79f70d763a8", "内容": "3、 租赁情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 486, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a26a12da9681e74eea0035266d6ee8", "内容": "担保情况"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20f51ebf668af4865d285516396d09b6", "内容": "√适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 被担 担保金 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保逾 是否 是否 关联 方 方与 保方 额 发生 起始 到期 类型 是否 是否 期金额 存在 为关 关系"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac5d9b6e4c6787ddc7a2df61146b9809", "内容": "25 / 169"}, {"行号": 493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": 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上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明"}, {"行号": 509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9f230f3808103152b6028d3eae2e5b5", "内容": "9,900 9,900 9,900 118.27"}, {"行号": 511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e8c5c880b24d1827ed9ac04f8a9c833", "内容": "14,085.37 14,085.37 公司对外担保事项主要为： 公司2018年度股东大会和公司第七届董事会第十 次会议审议通过了关于为子公司铁西百货提供1.1亿元 人民币额度的银行借款担保，担保期限以实际签订的担 保合同为准。截止本告报期末上述担保责任余额为 9,900万元。"}, {"行号": 513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16833315509f2b528143b59fa675e1c7", "内容": "担保情况说明"}, {"行号": 515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d179e107ee90ba888d7490fa194b7b7d", "内容": "(三) 1."}, {"行号": 517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "803e0648584b6e64abe41ef93a5e72e5", "内容": "委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况"}, {"行号": 519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8010e52700cc77ce7d1f3f2b61360245", "内容": "(1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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年年度股东大会召开之日止。 借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付，如市场同等资金占用费（如利率变动）因 政策等因素变动，深圳茂业商厦有限公司有权调整本合同资金占用费。实际借款情况详见本报表 附注相关所述。 2、股东质押商业城股权事项 2018 年 12 月 25 日，本公司接到控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”） 的通知，中兆投资将其持有的本公司 43,000,000 股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司， 为深圳茂业商厦有限公司提供融资担保，已在中国证券登记结算有限公司办理了上述股权质押登 记手续，质押期限为一年。2019 年 5 月 27 日中兆投资将上述 43,000,000 股无限售流通股解除质 押。 3、为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，本期公司向沈阳拓源投资控股集团 有限公司（以下简称“拓源投资”）申请借款，借款额度为不超过 2 亿元人民币，借款利率以市 场为原则经双方协调一致确定。累计借款金额 8 亿元人民币，已完成相关交易，期末无余额。 4、2019 年 7 月 12 日公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过 了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次 交易相关的议案，并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有 限公司全体股东之发行股份购买资产协议》，公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公 司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业（有 限合伙）、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司 100%股权，同时 募集配套资金。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议， 审 议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关 协议的议案》，同意终止重大资产重组事项。"}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc59b8fa3340de30bfbac6c47e8ed141", "内容": "27 / 169"}, {"行号": 535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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2017 年 12 月）、支付违约金 775,365.51 元、被告立即按照合同约定交还场地、办理 工商注销手续等及被告承担本案诉讼费等一切费用事项 2018 年 11 月 8 日， 公司收到沈阳市沈河区人民法院 （2018） 0103 民初 333 号民事判决书， 辽 判决如下：解除原告与被告签订的《配套项目租赁合同》；被告于本判决发生法律效力后 10 日内 将租赁场地交还给原告；被告于本判决发生法律效力后 10 日内给付原告租金 3,064,539.93 元； 被告于本判决发生法律效力后10日内支付原告违约金812,287.62元； 驳回原告的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二 百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费 32,105.00 元， 由被告承担。 被告已提起上诉，案件正在审理中。 （3）因租赁事项，本公司起诉刘喜杰支付所欠租金 617,880.58 元、支付违约金 162,499.88 元，起诉于娜对上述债务承担连带清偿责任并承担本案诉讼费事项 2019 年 6 月 20 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 8550 号民 事判决书， 判决如下： 驳回原告沈阳商业城股份有限公司的损失请求。 案件受理费 11,603.00 元， 由原告负担。 被告已提起上诉。 2019 年 12 月 25 日止，公司收到沈阳市中级人民法院（2019）辽 01 民终 14773 号民事裁定 书，裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 8550 号民事判决；2）本案 发回沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （4）本公司起诉哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司、沈阳励照生商 贸有限公司（现名沈阳名庄荟酒业供应链管理有限公司）支付所欠借款本金 3,000,000.00 元、支 付所欠本金的利息共计 432,250.00 元及被告承担本案诉讼费事项 2020 年 2 月 24 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 17385 号民 事判决书，判决如下：1）被告哈尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公 司于本判决生效之日起 15 日内偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元；2）被告哈 尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司于本判決生效之日起 15 日内 偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元的利息(按年利率 6％计算，自 2015 年 11 月 20 日计算至实际给付之日止)；3）驳回原告沈阳商业城股份有限公司的其他诉讼请求。如被告未 按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5e9dd20e3b29f3c6424ba49d2da04f9", "内容": "28 / 169"}, {"行号": 541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa0b167c09a281e5edea9ea116697af", "内容": "条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 34,258.00 元，公告费 800.00 元由被告哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司承担。 （5）因租赁事项，本公司起诉沈阳晟道商贸有限公司，诉求：原告与被告之间的场地租赁合 同于 2019 年 3 月 26 日解除； 2.判令被告立即支付所欠保证金 105,433.00 元、 支付所欠场地租赁 费 144,659.30 元(计至 2019 年 3 月 26 日,请求法院判令至合同解除日)、支付所欠保证金违约金 9,910.70 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠款之日)、支付所欠 场地租赁费违约金 19,818.32 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠 款之日)、按照合同约定将场地及时恢复至交付使用时完好无损的状态,并归还原告、被告未及时 恢复交还场地,请求法院判令被告按照合同约定的场地租货费标准支付场地占用费 24,034.26 元 (暂计至 2019 年 4 月 2 日,请求法院判令至被告实际恢复并交还场地之日止)及、被告承担本案诉 讼费等一切费用。 2019 年 10 月 31 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 9134 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳晟道商贸有限公司签订的《场 地租赁合同》于 2019 年 4 月 2 日解除；2）被告于本判决发生法律效国后十五日内给付原告 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 4 月 2 日期间的租金 168,693,56 元， 原告同时为被告沈阳晟道商贸有限公 司开具等额的发票；3）被告于本判决发生法律效力后十五日内一次性给付原告自 2019 年 1 月 15 日起至 2019 年 4 月 2 日止的租金 168,693.56 元的利息(按中国人民银行同期贷款利率的 130%计 算自 2019 年 1 月 15 日起至给付之日止)；4）驳回原告的其他诉讼请求。如被告沈阳晟道商贸有 限公司未按本判决指定的期间履行给付全钱义务,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百 五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 5,857.00 元，由原告负 担。 被告对此判决提起上诉，案件正在审理中。 （6）因租赁事项，本公司起诉沈阳奥林投资管理有限公司，诉求：1）原告与被告签订的《沈 阳商业城股份有限公司租赁合同》于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告支付原告经营管理费 656,962.33 元 （自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）支付场地占用费 169,917.68 元（自 、 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至被告搬离租赁场地之日止 ） 、支付电话费 6,160.65 元 （自 2016 年 1 月 1 日暂计至 2019 年 4 月 30 日， 实际计至被告搬离租赁场地之日止） 、 支付合同解除违约金 210,000.00 元、支付逾期付款违约金 183,492.77 元（自 2015 年 10 月 1 日 暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至欠付经营管理费偿清之日止） ；3）判令被告及时按照合同约 定将场地恢复至交付使用时完好无损的状态，并将场地归还原告；4）判令被告及时将完好的全部 冰场场地设备、资产及主机操作密码无偿交接给原告；5）被告逾期交还全部冰场设备及密码，请 求法院判令被告按照三个月经营管理费的日万分之五的标准承担违约金 3,045.00 元（自 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，请求判令被告支付至被告实际交还全部冰场设备及密码之日 止） ；6）判令被告承担本案全部诉讼费用。 2020 年 3 月 2 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 11115 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳奥林投资管理有限公司签订的 《沈阳商业城股份有限公司租赁合同》及补充协议于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告于本判 决生效后 15 日内一次性给付原告经营管理费 656,572.00 元（自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）、给付原告场地占用费自 2019 年 4 月 3 日暂计至 2019 年 6 月 25 日的占有使用费 193,667.00 元 ，自 2019 年 6 月 26 日起按每日 942.54 元支付占有使用费、给付原告电话费 6,160.65 元、支付合同解除违约金 210,000.00 元及支付逾期付款违约金，其中 2015 年 10 月至 2015 年 12 月以每月租金 13,750.00 元为基数按日 0.1%标准支付， 2016 年 12 月、 2017 年 11 月至 2019 年 3 月 18 日期间的逾期付款违约金以每月经营管理费 35,000.00 元为基数按日万分之五标 准支付；3）被告于本判决生效后 15 日内将租赁场地恢复交付时状态（自然磨损不计）并向原告 交还租赁场地；4）被告于本判决生效后 15 日内返还原告冰场设备及主机操作密码；5）被告于本 判决生效后 15 日内一次性给付原告逾期交还冰场设备及密码的违约金， 按每日 52.50 元标准， 自 2019 年 3 月 29 日计算至实际交付之日。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件 受理费 35,944.00 元、公告费 800.00 元，由被告沈阳奥林投资管理有限公司负担。"}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383444a0f41f922cc5d06e688d5ee40f", "内容": "29 / 169"}, {"行号": 547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "122d543335775f20526b2fe9ccd92050", "内容": "十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2c7b87bdeaf78a22c45316ce297904", "内容": "□适用 √不适用 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a82e101a4dab9cd06d9d0da9d040a5f2", "内容": "□适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cf01f281cf2c0a7ed39c1685cb5a273", "内容": "□适用 √不适用 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9481780d36314f07c03f9348616c342e", "内容": "□适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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683,422 683,422 177,455,496 177,455,496 178,138,918"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2716e3c6f83eb43f3a03d4aa45e2cec5", "内容": "有限售条件 的流通股份 无限售条件 的流通股份 股份总额"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "357e97a981763c6bc22d503b46e141a0", "内容": "其他境内法人持有股份 有限售条件的流通股份合计 A股 无限售条件的流通股份合计"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0a69302e38057479a7f378f1848d334", "内容": "2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 姚兴全 佟胤撝 焦艳军 王戈 王硕宁 陈志坤 中兴集团 合计 年初限售股 数 8,525 17,050 8,525 8,525 8,525 8,525 0 59,675 本年解除限 售股数 7,110 14,220 7,110 7,110 7,110 7,110 0 49,770 本年增加限 售股数 0 0 0 0 0 0 9,905 年末限售股 数 0 0 0 0 0 0 9,905 限售原因 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 股改限售 / 解除限售日期 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 2019 年 8 月 5 日 / √适用 □不适用"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04cffd1fee7d213db5adbb7d498f18fe", "内容": "二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "335d91b068578bfb89aec75e95d08c85", "内容": "31 / 169"}, {"行号": 583, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7d032965ab1d35601ca838589682458", "内容": "(三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情况 有限 股东名称 报告期内 期末持股数 比例 售条 股东 股份 （全称） 增减 量 (%) 件股 性质 数量 状态 份数 量 中兆投资管理有限公司 43,141,624 24.22 0 无 0 境内非国有法人 王强 10,000,000 5.61 0 无 0 境内自然人 深圳市琪创能投资管理有限公司 5,925,090 3.33 0 无 0 境内非国有法人 李欣立 4,600,000 2.58 0 无 0 境内自然人 刘晓蝶 4,550,800 4,550,800 2.55 0 无 0 境内自然人 沈阳中兴商业集团有限公司 9,905 4,243,483 2.38 9,905 冻结 4,243,483 国有法人 潘业 1,542,600 3,060,700 1.72 0 无 0 境内自然人 戚家伟 2,230,800 2,230,800 1.25 0 无 0 境内自然人 张寿清 80,000 1,880,000 1.06 0 无 0 境内自然人 潘岳圆 600,100 1,633,900 0.92 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流通 股东名称 股的数量 种类 数量 中兆投资管理有限公司 43,141,624 人民币普通股 43,141,624 王强 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 深圳市琪创能投资管理有限公司 5,925,090 人民币普通股 5,925,090 李欣立 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 刘晓蝶 4,550,800 人民币普通股 4,550,800 沈阳中兴商业集团有限公司 4,233,578 人民币普通股 4,233,578 潘业 3,060,700 人民币普通股 3,060,700 戚家伟 2,230,800 人民币普通股 2,230,800 张寿清 1,880,000 人民币普通股 1,880,000 潘岳圆 1,633,900 人民币普通股 1,633,900 （1）公司第一大股东中兆投资与上述其余股东之间无关联关系，亦不属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）除上述股东外，公司未知其余股东之间有无关联关系或属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30448fda294ebff4285c495792e3bf72", "内容": "32 / 169"}, {"行号": 588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbcd81e06b29a138603b3dfd484c9123", "内容": "11,807 11,474 0 0"}, {"行号": 590, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6808774034a498685a84b761c554eb58", "内容": "前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 可上市交 新增可上市交 易时间 易股份数量 限售条件"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad0baa0926159e558ab87bbeb3721249", "内容": "其他股东"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566dfde20a3d015122e1a54032a06083", "内容": "上述股东关联关系或一致行动的 说明"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8f09d7890c459b9cafc45a205aac663", "内容": "该笔股份由**名股东持有， 尚未支付股改对价， 待对价 683,422 偿还完毕后， 由公司董事会 按照股改说明书规定， 为其 办理相关上市手续。 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于 《上市公司持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。"}, {"行号": 602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cccc0fe21d7483a19392f850bae13b0", "内容": "战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b087bec9df02fb4486c3056df9bbd5b", "内容": "□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 中兆投资管理有限公司 张静 1997-10-28 投资兴办实业 （不含外商投资产业目录限制和禁止的项目） ； 经济信息咨询（不含限制项目）；资产管理；物业管理（须 取得相应的资质证书后方可经营） 计算机软件的技术开发。 ； 中兆投资持有中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889） 20.64%的股份、银座集团股份有限公司（SH600858）10.00% 的股份。 无 √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 2 3 自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bf5d98a4bbf9d4a2492ae380c79eccd", "内容": "□适用 √不适用 □适用 √不适用 4 5 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e813237adf7202384b95758313c599a0", "内容": "□适用 √不适用 √适用 □不适用"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94f4384abcc8b8f1051772ec53c4396a", "内容": "33 / 169"}, {"行号": 614, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6709af0b93d162248b5e1f2e123f1b8b", "内容": "(二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 黄茂如 伯利兹 否 企业经营管理者，茂业集团创办人，曾任茂业商业股份有限 公司董事长， 现任茂业国际控股有限公司董事长、 执行董事、 首席执行官及深圳茂业商厦有限公司董事。 茂业国际控股有限公司(0848.HK)、茂业商业股份有限公司 (SH600828)、中嘉博创信息技术股份有限公司(SZ000889)、 沈阳商业城股份有限公司（SH600306）。 □适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51fb788e655fada504e94d243a440493", "内容": "公司不存在实际控制人情况的特别说明"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745fdb016ad8a4e11f342570d35b21ef", "内容": "□适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fcd16cd04fc5e690bc7e0ebb0967777", "内容": "□适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 626, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59e66c49142a7807b41650bb90ef35df", "内容": "34 / 169"}, {"行号": 630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460d26e70f2a88c848ba199537941687", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcd95ae2c7b8474bff08d6b85dc7ec90", "内容": "□适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774212edcbccb4e197f2651ce3908075", "内容": "第七节"}, {"行号": 639, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d1fe51b2e765532613b6aad2d37fe6d", "内容": "优先股相关情况"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5b8859b610c7d77c2af00dc36bf07e0", "内容": "35 / 169"}, {"行号": 645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0593875c805b0120dcf22db54215d74", "内容": "第八节"}, {"行号": 648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb45a71c9eb1873cff5808cf1aa522c", "内容": "一、持股变动情况及报酬情况"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0af37ff8f0e275040f97a4c2afa5cce", "内容": "董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb07b61460ae491e4bb652cb4deda385", "内容": "(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 年度内股 份增减变 动量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 2.51 3.12 3.12 3.12 79.98 0 5.21 0 0 1.63 46.96 0 30.00 36.00 21.24 单位：股 是否在公 司关联方 获取报酬 否 是 是 是 否 否 否 否 否 是 否 是 否 否 否"}, {"行号": 654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82", "内容": "姓名"}, {"行号": 656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c58b66558d27c431a5ad092e434d73ff", "内容": "职务(注) 董事长 董事 总裁 董事 董事 董事 监事 监事会主席 董事 董事长 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事会主席 监事 监事 财务总监 董事会秘书 董事"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"2cc68ea8303de8fad3960a4384bbab37", "内容": "主要工作经历 本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长， 山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限 公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。 澳洲梅铎大学工商管理硕士学位，曾任职于招商局集团(前称香港招商集团) 及担任华孚控股有限公司的财务总监，茂业国际控股有限公司 执行董事、副总裁兼首席财务官，中嘉博创信息技术股份有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事。现任茂业国际控股有限公司非执行 董事，深圳市华益资本控股有限公司执行董事兼总经理，沈阳商业城股份有限公司董事。 香港浸会大学工商管理硕士。具有逾 30 年百货、房地产及商业贸易的运营管理经验。自 2002 年 7 月起任深圳市友谊贸易中心有限公司董 事长，兼任中国城市商业规划管理联合会专家委员会副主任、中国百货商业协会常务理事及中国友谊外供商业协会副会长，亦任沈阳商业 城股份有限公司董事、深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、茂业国际控股有限公司执行董事及副董事长，茂业商业股份有限公司 董事。 本科学历。曾任黑龙江正业建设有限公司经营计划部经理，深圳茂业 (集团)股份有限公司办公室主任，深圳茂业商厦有限公司行政合约服 务中心主任。现任深圳茂业（集团）股份有限公司董事、总裁助理，重药控股股份有限公司董事、沈阳商业城股份有限公司董事，深圳茂 业商厦有限公司董事，中兆投资管理有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司监事，茂业商业股份有限公司监事，崇德物业管理（深 圳）有限公司总经理。 中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理， 沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长、监事、监事会主席， 沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长。现任沈阳商业城股份有限公司董事。 本科学历，中级会计师。曾任深圳市强大科技有限公司会计、深圳市琪创能商贸有限公司财务主管。现任深圳市琪创能商贸有限公司运营 主管、财务经理，沈阳商业城股份有限公司董事。 硕士学位，律师、注册资产评估师。曾任深圳市信德会计师事务所项目经理，北京中企华资产评估有限责任公司经理，深圳市注册资产评 估师协会技术总监。现任北京中企华资产评估有限责任公司副总裁兼广东分公司总经理，沈阳商业城股份有限公司独立董事。"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ec22260c496707a10140c10436bbbf0", "内容": "37 / 169"}, {"行号": 720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5609bbd4b91676168f055cf1e4c7b07a", "内容": "张剑渝 马秀敏"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f65bcbf163c44ec777643c0077fec9", "内容": "卢小娟"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbcc31f78a73078d234115d8d0cfe845", "内容": "刘晓华 刘晓雪"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fc2064881043f7a83b34cd58d1ec2ea", "内容": "博士学位，教授，民建会员。曾任四川财经学院助教，西南财经大学讲师，副教授、教授、副院长，成商集团股份有限公司独立董事。现 任西南财经大学市场营销研究所所长，四川省营销学会副会长，高校价格学研究会副会长，沈阳商业城股份有限公司独立董事。 本科学历，中国注册会计师。曾任中国三江集团零六六基地万峰厂调研员，深圳鹏城会计师事务所项目经理，国家 863 计划材料表面工程 技术研究开发中心财务经理。现任深圳衡大会计师事务所（普通合伙）合伙人，佳兆业美好集团有限公司独立董事，沈阳商业城股份有限 公司独立董事。 研究生学历。曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管理中心总经理。现任茂业国际控股有限公司财务经济中 心总经理、首席财务官，深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，中嘉博创信息技术股份有限公司董事，沈阳商业城股 份有限公司监事、监事会主席、中兆投资管理有限公司董事、总经理。 中共党员，本科学历，高级政工师。曾任沈阳五三工厂《五三报社》编辑，铁西百货团委副书记、办公室主任、总经理助理。现任铁西百 货党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理，沈阳市铁西区人大代表、铁西区人大常委会常委。"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3852ed8ca26ac95eeddc277ace9f99ee", "内容": "中共党员，本科学历，企业人力资源管理师。曾任深圳市拓普理德企业管理顾问有限公司销售经理，俞氏国际（香港）有 限公司董事长助理，深圳茂业（集团）股份有限公司计划运营部总监。现任深圳茂业（集团）股份有限公司秘书处主任、 工会委员会主席，茂业国际控股有限公司公共关系部总监。"}, {"行号": 731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91a467c2793ec6a7ce78598746213dde", "内容": "本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限公司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。现任沈阳商业城股份有限 公司财务总监。 大学本科学历，中级会计师。曾任沈阳高压开关有限责任公司会计、财务科长、分厂财务总监，东北电气发展股份有限公司财务部长、董 秘兼财务部长、董秘兼财务总监、董事长，沈阳易讯科技股份有限公司副总经理兼董秘，沈阳京驰工大高压电气有限公司副总经理兼财务 总监。现任沈阳商业城股份有限公司董事会秘书。"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c58a8b70f3bb738bc4309d28d0f127cc", "内容": "董晓霞 孙震"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c6800f9a1044656142a21a4ae64c62", "内容": "其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 陈哲元 王斌 股东单位名称 深圳茂业商厦有限公司 茂业国际控股有限公司 在股东单位担任的职务 董事 非执行董事 任期起始日期 2010 年 10 月 30 日 2017 年 5 月 5 日 任期终止日期 2019 年 10 月 31 日"}, {"行号": 737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47c075a804c94ed035e48eadf2d6cb0b", "内容": "38 / 169"}, {"行号": 739, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "04b49ca113a2ff154a2d744d50124c60", "内容": "钟鹏翼"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "215ebc076886c83638942f935b35993c", "内容": "茂业国际控股有限公司 茂业国际控股有限公司"}, {"行号": 745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f65bcbf163c44ec777643c0077fec9", "内容": "卢小娟"}, {"行号": 747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37cb749b0b3575f56997a5a722d9e937", "内容": "中兆投资管理有限公司 深圳茂业商厦有限公司"}, {"行号": 749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93fa79ada99fa49a22f5332e6dec4647", "内容": "副董事长、执行董事 财务经济中心总经理 首席财务官 总经理 董事 副董事长 董事 董事 公共关系部总监"}, {"行号": 751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304d7a518df08a221ae33204acdccdcc", "内容": "2017 年 5 月 5 日 2017 年 6 月 28 日 2019 年 12 月 5 日 2012 年 3 月 5 日 2008 年 7 月 2 日 2008 年 10 月 13 日 2016 年 6 月 7 日 2019 年 11 月 5 日 2020 年 3 月 1 日"}, {"行号": 753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a8b462050bd4937efd022178f6740ed", "内容": "吕晓清 刘晓雪 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 陈快主 王斌 卢小娟 钟鹏翼 陈哲元 孙庆峰"}, {"行号": 755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53159f72bf0ecdcdafe8f2a7252c26aa", "内容": "深圳茂业商厦有限公司 中兆投资管理有限公司 茂业国际控股有限公司"}, {"行号": 757, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae5d1edb827cdda97486ed05b218bec1", "内容": "吕晓清"}, {"行号": 759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91f1d18503ee225bfefa95bb3fb81d95", "内容": "其他单位名称 保定茂业百货有限公司 茂业商业股份有限公司 深圳市华益资本控股有限公司 中嘉博创信息技术股份有限公司 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司 深圳市中洲投资控股股份有限公司 重药控股股份有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 中嘉博创信息技术股份有限公司 茂业商业股份有限公司 重药控股股份有限公司 崇德物业管理（深圳）有限公司 深圳茂业（集团）股份有限公司"}, {"行号": 761, 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{"行号": 787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96edeb16e7adb4f8aaf8e1c41a226c30", "内容": "运营主管、财务经理 市场营销研究所所长 副会长 副会长 合伙人 独立董事 秘书处主任 工会委员会主席 执行董事兼经理 学术委员会主任 教师 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 执行董事 执行董事 董事长 董事长 律师 执行董事"}, {"行号": 789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d8597a472235373fdde26ead5c8a938", "内容": "2007 年 5 月 2007 年 1 月 2016 年 7 月 2017 年 1 月 2005 年 1 月 2018 年 12 月 2017 年 04 月 12 日 2019 年 11 月 26 日 2019 年 09 月 02 日 2015 年 7 月 2008 年 6 月 2017 年 4 月 13 日 2017 年 3 月 1 日 2019 年 1 月 31 日 2018 年 9 月 5 日 2019 年 1 月 2013 年 3 月 29 日 2018 年 12 月 20 日 2003 年 11 月 2008 年 11 月 2003 年 11 月 2003 年 5 月 27 日"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0d73081bcd43a1a60b26edd7f15a97a", "内容": "2020 年 7 月 2022 年 1 月"}, {"行号": 793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f47c5b92ecb9ea54fe1d009d34d07a7", "内容": "2020 年 4 月 12 日 2020 年 2 月 29 日 2022 年 1 月 30 日 2021 年 9 月 4 日 2022 年 1 月"}, {"行号": 795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b90700843a662243f73132ec9e83e550", "内容": "三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事的报酬依照经股东大会批准的《公司章程》执行，董事会按年度对高级管理人员的业绩和履 职情况进行考评，并根据考评结果决定年度薪酬。 董事,监事按照《公司章程》的规定在公司每年领取津贴，高级管理人员按保障工资、岗位工资、工龄工 资和效益工资确定。"}, {"行号": 797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a916294a5e648d7ecb8e9b67811e741a", "内容": "40 / 169"}, {"行号": 799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a01004a5b3626d32ba0c4a1756b088e", "内容": "董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 本报告披露的收入情况为董事、监事及高管人员的实际报酬。 况 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 287.30 万元 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 陈哲元 刘俊杰 彭时代 黄益建 王奇 王奇 吴雪晶 刘晓雪 卢小娟 马秀敏 张剑渝 陈快主 佟雅娟 担任的职务 董事长、董事、总裁 董事 独立董事 独立董事 监事会主席、监事、董事长 董事、董事长 董事 监事 监事会主席 独立董事 独立董事 董事长、董事、总裁 副总裁 变动情形 离任 离任 离任 离任 离任 选举 选举 选举 选举 选举 选举 选举 解聘 变动原因 个人辞职 个人辞职 个人辞职 个人辞职 工作调整 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举 新增选举和聘任 个人辞职"}, {"行号": 803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19a6affd697943f264f55740abbf8b04", "内容": "五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21eb8771e594a565137f2282396ca651", "内容": "41 / 169"}, {"行号": 807, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3793eb202de27da760718ce71dd25b8b", "内容": "六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 合计 教育程度 教育程度类别 研究生 本科生 大、中专 高中、技校 初中 合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 1、公司根据员工的职级、岗位责任、工作业绩、市场水平、政府有关规定及公司经济效益等 因素，确定员工的工资收入标准。 2、公司将建立正常的工资增长机制，并视效益情况，对员工工资进行适当调整。 3、员工的工资随工作岗位、职务的变动进行动态管理。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司根据岗位职能为员工提供相应的培训，在强调岗前培训、岗中专训的同时，根据员工的 职业规划，提供相应的技能培训。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用 229 221 450 546 专业构成人数 0 56 33 17 85 259 450 数量（人） 4 79 181 101 85 450"}, {"行号": 811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c250f9f89a11c7863551c2ff2c7573fe", "内容": "42 / 169"}, {"行号": 813, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5", "内容": "第九节"}, {"行号": 816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6", "内容": "一、公司治理相关情况说明"}, {"行号": 818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3de4065ffdd9a4837fab2d392224e6a", "内容": "公司治理"}, {"行号": 820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b61657c5e78cb99a5fe7458d7a9c152", "内容": "√适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等有关规定， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前，公司已基本建立健全了符合上市公司要求的 公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件要求。 1、股东与股东大会 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等法律规定程序召集、召开股东大会。召开的股东大会均采取现场结合网络投票 的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，确保所有股东能够充分行使 自己的权利。 2、控股股东与公司 控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之 间实现了业务、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会及内部机构能独立运作，各自独 立运算、独立承担责任和风险。 3、董事与董事会 报告期内，公司共召开了 12 次董事会，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事， 董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求， 公司各董事能够依据 《董事会议事规则》 等制度，认真负责出席董事会和股东大会。 4、监事与监事会 报告期内，公司共召开了 6 次监事会，公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有 关规定， 监事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求， 公司监事能够依据 《监事会议事规则》 等制度，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监管和检查。 5、信息披露与透明度 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司公平信息披露指引》等有关规 则、规范性文件的要求，认真、及时地履行了公司的信息披露义务，确保了公司全体股东均有平 等的机会获得公司所公告的全部信息。 6、绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效考核制度，高管薪酬与公司经营目标和个人绩效挂钩；高管人员的聘任，严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 7、利益相关者 公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，与利益 相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 根据中国证监会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司已 制定《内幕信息及知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照制度要求，做好定期报告等 内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 2018 年年度股东大会 2019 年第一次临时股东大会 2019 年第二次临时股东大会 2019 年第三次临时股东大会 召开日期 2019 年 5 月 17 日 2019 年 10 月 15 日 2019 年 11 月 25 日 2019 年 12 月 11 日"}, {"行号": 821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "487f8f202d0ae96f335e7b9f4a8e664a", "内容": "43 / 169"}, {"行号": 823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad3ff643ef69019e05e2f5691bf74424", "内容": "决议刊登的指定网 站的查询索引 www.sse.com www.sse.com www.sse.com www.sse.com"}, {"行号": 825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44fc1e9cda1425b465b93bf34821211b", "内容": "决议刊登的披露日期 2019 年 5 月 18 日 2019 年 10 月 16 日 2019 年 11 月 26 日 2019 年 12 月 12 日"}, {"行号": 827, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4159864da08062d0c788c407ccbae8d5", "内容": "股东大会情况说明 □适用 √不适用 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 陈快主 钟鹏翼 王斌 吕晓清 王奇 吴雪晶 马秀敏 张剑渝 孙庆峰 宋洪丽 刘俊杰 彭时代 黄益建 陈哲元 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 是 是 否 本年应参 加董事会 次数 2 12 12 12 5 5 5 5 12 9 7 7 7 6 亲自出 席次数 2 12 12 12 5 5 5 5 12 9 7 7 7 6 以通讯 方式参 加次数 2 12 12 12 5 5 5 5 12 8 7 7 6 5 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4bb834c85dd82e4aa52671853bf6505", "内容": "连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 □适用 √不适用 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "750dad73adee0f135265b7d7568abdf4", "内容": "44 / 169"}, {"行号": 834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e02a50afb5704852e152f0682da0ee62", "内容": "12 0 11 1"}, {"行号": 836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eea8f48fbfd44548401f0f99d926f5d", "内容": "六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司与控股股东存在的同业竞争问题已通过签署托管协议解决。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司根据有关法律法规和《公司章程》的要求，基于公司能长远发展的需要，制定了高级管 理人员的选拔、考评、激励和约束机制。 1、选拔机制：公司遵循公开、公平、公正等原则，由公司董事会决定公司高级管理人员的聘 任； 根据公司董事会提名委员会或董事长提名聘任或解聘公司总裁、 董事会秘书； 根据总裁提名， 聘任和解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员。 2、考评机制：董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决 定年薪和岗位安排。 3、激励机制：公司对高管人员采用工资加奖励的方式激励高管人员。 4、约束机制：公司与高级管理人员签定了《劳动合同》，根据公司内部管理制度对高管人员 的履职行为、权限、职责等作了相关约束。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 是。公司披露的内部控制评价报告的内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司披露的内部控制审计报告的内容请见上交所网站(www.sse.com.cn)。 是否披露内部控制审计报告：是"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "925d6d370dbe4eb8c7ce804d70611eab", "内容": "十、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6283d4bf9cc1bac70ba056a14a24f089", "内容": "第十节"}, {"行号": 843, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de0bb19590a180dd2272ac111410fcf6", "内容": "公司债券相关情况"}, {"行号": 847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb232eb3ed298e52ad4d000942d0260c", "内容": "45 / 169"}, {"行号": 849, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9", "内容": "第十一节 财务报告"}, {"行号": 852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96c2c963998e07a93e45917e3deaa46a", "内容": "一、审计报告 √适用 □不适用 大华审字[2020]007745 号 沈阳商业城股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳商业城股份有限公司(以下简称商业城)财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了商业 城。2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于商业城，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三（二）及财务报表附注十四（三）所述， 商业城 2018 年度及 2019 年度已连续两年亏损， 亏损金额 （归属母公司） 分别为 12,766.46 万元、 10,613.86 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年现金及现金等价物净增加额为负数，分别为 -1,068.70 万元、-4,957.82 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年营运资金为负数，分别为 -133,973.60万元、 -138,871.05万元； 截止2019年12月31日归属母公司所有者权益为-8,448.34 万元。商业城已在财务报表附注十四（三）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 “与 除 持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定诉讼事项是需要在审计报告中沟 通的关键审计事项。 请参阅财务报表附注四（二十四）、附注六注释 24、附注十二～（二）～1。截至 2019 年 12 月 31 日止， 商业城诉讼事项较多， 这些诉讼事项主要包括商业城被起诉要求偿还未付工程款及违 约金、逾期利息，按照合同约定回购商铺、支付商铺占有使用费及逾期利息等。鉴于在该等案件 尚未最终判决，对于案件可能产生的结果以及对财务报表产生的影响金额需要管理层所作出重大 判断和估计，因此，我们将其作为关键审计事项进行关注。 我们在审计中采取下列审计程序应对此关键审计事项 （1） 对商业城与诉讼事项相关的关键内控设计和执行情况进行了解和测试， 评价其诉讼事项 相关的内部控制是否有效； （2）查阅诉讼案件的起诉书、判决书及其他相关资料，向商业城相关人员和法务人员了解诉 讼事项发生的背景及原因，追溯案件的历史信息并获取、查阅相关资料； （3）与商业城管理层进行沟通，了解诉讼应对措施以及诉讼案件的进展情况； （4） 与商业城管理层及相关法务人员进行讨论， 了解并判断该等诉讼案件可能的结果及相应 的法律依据； （5）基于上述取得的相关资料及证据，分析商业城管理层对这些诉讼结果的判断是否适当； （6）检查上述诉讼事项在财务报表附注中的披露是否充分。 基于已执行的审计工作，商业城管理层对该等诉讼事项的相关估计是合理的，在财务报表中 的列报和披露是适当、充分的。 五、其他信息"}, {"行号": 853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f89542f8fa592e34e2d7666f07d70af", "内容": "46 / 169"}, {"行号": 855, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c388a51db87a33911397e789dc22ae90", "内容": "商业城管理层对其他信息负责。 其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 六、管理层和治理层对财务报表的责任 商业城管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，商业城管理层负责评估商业城的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算商业城、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督商业城的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： 1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对商业城持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致商业城不能持续经营。 5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 6．就商业城中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王秀玉 （项目合伙人）"}, {"行号": 859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346651da27d506fd3086515254da9d3f", "内容": "47 / 169"}, {"行号": 861, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b2af16bf42558a4c0cf73ac1fcae1b9", "内容": "中国·北京"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9af63f20a180fc5bd5f21816df14ec91", "内容": "中国注册会计师：王灵霞"}, {"行号": 867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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编制单位:沈阳商业城股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f87db254308cedcee124814313104eb2", "内容": "50 / 169"}, {"行号": 946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d", "内容": "附注"}, {"行号": 948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50b8dac8723a901fcbd6d93f9f27d615", "内容": "2019 年 12 月 31 日 24,423,830.15"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450170db93971b361d794e2a01bb2639", "内容": "单位:元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 37,401,137.69"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70050fc1cc42f1d7dc89c1e869f380d5", "内容": "130,387.62 853,441.80 66,870,583.78 789,488.46 68,131,159.77"}, {"行号": 954, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d579a4e281087920f9a6f2c0dfc65952", "内容": "其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计"}, {"行号": 957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "043b689c15b77ee2119fbce1497210c8", "内容": "51 / 169"}, {"行号": 959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55bd2e39862ce988f6a102d034f26d9b", "内容": "1,340,831.92"}, {"行号": 961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f019d6ab666bf5114fc64341b64c46b0", "内容": "2,062,822.00"}, {"行号": 963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c99d5d2391d041664eec5417c98b416", "内容": "93,488,687.65"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcdd2523750cb66e3c22f9b25602557a", "内容": "108,514,995.54"}, {"行号": 967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c72b2f0d6e596c80e5e262ccc63a54c", "内容": "81,583,411.32"}, {"行号": 969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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146,124.25 6,128,722.39 递延收益 1,162,008.00 1,327,930.20 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,222,012.39 12,362,548.08 负债合计 1,744,423,527.44 1,691,878,652.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 178,138,918.00 178,138,918.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 202,115,177.77 202,115,177.77 减：库存股 其他综合收益 -100,000.00 专项储备 盈余公积 18,813,049.91 18,813,049.91 未分配利润 -712,948,727.61 -581,290,863.89 所有者权益（或股东权 -313,981,581.93 -182,223,718.21 益）合计 负债和所有者权益（或 1,430,441,945.51 1,509,654,934.76 股东权益）总计 法定代表人：陈快主 主管会计工作负责人：董晓霞 会计机构负责人：董晓霞"}, {"行号": 999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f9454fb716bac791245bfd53d31759b", "内容": "合并利润表 2019 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 附注 单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 995,847,583.48 996,676,526.59 995,847,583.48 996,676,526.59"}, {"行号": 1001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2af3dd6883b0b9a149fa819f13a9a27", "内容": "1,083,508,735.28 823,185,130.52"}, {"行号": 1003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：陈快主 主管会计工作负责人：董晓霞 会计机构负责人：董晓霞 母公司利润表 2019 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入"}, {"行号": 1031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4f67960bc20024914d81328b63c8e44", "内容": "54 / 169"}, {"行号": 1033, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e217b7e9b97b8069d16a4bb7488a5d", "内容": "附注"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "535ce0626348e329e4510f1cacbece3e", "内容": "单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 382,280,891.77 390,206,818.02 309,861,778.39 323,349,657.36 20,673,987.31 19,495,192.15 4,769,180.81 4,401,911.27 104,866,022.75 116,770,795.51 70,255,734.41 69,032,553.35 64,808.83 59,316,790.94 58,099,803.13 117,043.04"}, {"行号": 1037, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94cd8622b92fc469c180d56e447c89d3", "内容": "加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一） 持续经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二） 将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益"}, {"行号": 1040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b8072d3f814771e55dbbc8db2a09009", "内容": "55 / 169"}, {"行号": 1042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d074376f37ca32c10940a527c13f8e4", "内容": "180,997.37 261,743.56"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5cfb393211bcea05b28f27877ab269e", "内容": "189,383.54"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e26d66191d91e267fafe1c312e42200", "内容": "-2,349,035.34 -1,564,269.18"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"1,300,000,000.00 940,000,000.00 2,240,000,000.00 1,313,900,000.00 72,174,095.48"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39b583e2a55b1dd11915e3cfec75bcd2", "内容": "800,000,000.00 1,865,487,980.66 -103,487,980.66"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d502dd5e4606919f1a58c0d19f1aa46", "内容": "886,000,000.00 2,272,074,095.48 -32,074,095.48"}, {"行号": 1099, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d898ff0a7a4f54f0c28777942a89525", "内容": "物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a17dd09a41fe16572305b727823bb7", "内容": "-49,578,185.61 61,535,716.57 11,957,530.96"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fa4cd7cdd2f83467325dec998adf558", "内容": "-10,687,014.49 72,222,731.06 61,535,716.57"}, {"行号": 1107, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"177f7bd066a98e0ccbdc0adebab343d6", "内容": "合并所有者权益变动表 2019 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 1139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9da4e6659587f298bc5745b328a066c", "内容": "2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 其他权 益工具 优 永 其 先 续 他 股 债 资本公积 减 ： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9c178c6ae94da1a315b0a4a9167d95c", "内容": "其他综合收 益"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9db631e846a0710ccc92cf8d298aea63", "内容": "专 项 储 备"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9619fce23a2f5f7fd05ed132f2b709cd", "内容": "盈余公积"}, {"行号": 1147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440", "内容": "未分配利润"}, {"行号": 1149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4", "内容": "其 他"}, {"行号": 1151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35200fe241b5f6637e0b6a953ff430b7", "内容": "所有者权益合计"}, {"行号": 1153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f599fcd3565e068a95100ac73e25978c", "内容": "小计"}, {"行号": 1155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7115a044da9390cacba8f30cb2c77663", "内容": "一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1． 所有者投入的普 通股 2． 其他权益工具持 有者投入资本 3． 股份支付计入所 有者权益的金额"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8b863f18909704622c199e59c159760", "内容": "178,138,918.00"}, {"行号": 1159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97663f39471e14b9504d2ba506924ca3", "内容": "203,891,223.92 -100,000.00"}, {"行号": 1161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929", "内容": "18,813,049.91"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "083295bc2debc43388129a32fcd649e5", "内容": "-379,173,580.81 -74,577.15"}, {"行号": 1165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67acdb3a9b87975ee1b9fbd076f0dac5", "内容": "21,669,611.02 -174,577.15"}, {"行号": 1167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbf1c872c5b6fb648aab30ec1c705c72", "内容": "722,672.86 -26.81"}, {"行号": 1169, 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{"行号": 1336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8b863f18909704622c199e59c159760", "内容": "178,138,918.00"}, {"行号": 1338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4da544581eb0de65039443bf23a07b57", "内容": "202,115,177.77"}, {"行号": 1340, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929", "内容": "18,813,049.91"}, {"行号": 1342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df584898acf22ea9b4d9a42622873b43", "内容": "-442,223,844.09"}, {"行号": 1344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1a993b5d016775fcf68526f180db351", "内容": "-43,156,698.41"}, {"行号": 1346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8b863f18909704622c199e59c159760", "内容": "178,138,918.00"}, {"行号": 1348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4da544581eb0de65039443bf23a07b57", "内容": "202,115,177.77"}, {"行号": 1350, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929", "内容": "18,813,049.91"}, {"行号": 1352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cec5994760ac1ab74d5b7df4c9a43bd", "内容": 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号文件核准，在上海证券交易所采用上网定价发行方式向社会公开发 行人民币普通股股票 4500 万股，股票代码：600306。发行后，公司的注册资本为 13703 万元。2001 年 10 月 26 日经临时股东大会通过资本公积转增股本方案，转增后公司注册资本为 17814 万元。 2007 年度深圳市琪创能贸易有限公司通过竞拍取得公司原控股股东沈阳商业城(集团)持有的 20,300,000 股限售流通股，占公司总股本的 11.40%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成股权过户手续。 2008 年度深圳市琪创能贸易有限公司购买无限售流通股 5,359,477 股， 累计持有公司 25,659,477 股，占公司总股本的 14.40％，成为公司第一大股东。原第一大股东沈阳商业城（集团）持有本公 司 25,068,010 股，占总股本的 14.07%，成为第二大股东。 2009 年度沈阳商业城(集团)整体改制， 由深圳市琪创能贸易有限公司取得沈阳商业城(集团)100% 股权。 2010 年 3 月 7 日，深圳市琪创能贸易有限公司与沈阳中兴商业集团有限公司签署《偿还对价 协议书》 ，同意向沈阳中兴商业集团有限公司按比例偿还相应对价股份 3,368,813 股。已于 2010 年 3 月 12 日在上海证券登记公司办理了偿还对价手续。截至 2010 年 12 月 31 日止，深圳市琪创能贸 易有限公司直接及间接合计持有公司 43,198,604 股，其中直接持有股权 22,290,664 股，间接持有公 司股权 20,907,940 股，占公司总股本 24.25%。 2013 年 11 月 12 日， 中兆投资管理有限公司 （简称中兆投资） 购买本公司无限售流通股 4,054,309 股，累计持有公司 25,290,712 股，占公司总股本的 12.51％，成为公司第一大股东。 2014 年 2 月 16 日，中兆投资与沈阳商业城（集团）签订股权转让协议，收购沈阳商业城（集 团）持有的本公司 20,907,940 股流通股及相关权益。本次股东权益变动后，公司控股股东变更为 中兆投资， 持有本公司股权 52,048,427 股， 占公司股份总数的 29.22%，实际控制人变更为黄茂如。 该项股份已于 2014 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记。 2015 年 6 月 3 日公司控股股东中兆投资通过上海证券交易所交易系统减持其所持有本公司股 份 8,906,803 股，占公司总股本的 5.0%，减持后中兆投资持有公司股份 43,141,624 股，占公司总股 本比例 24.22%，仍为公司控股股东。"}, {"行号": 1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eb0173f024ad0802384dd7d971c4773", "内容": "67 / 169"}, {"行号": 1379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "409175e5d8a3fb5883356137c2e07ff9", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 17,814 万股，注册资本为 17,814 万元。注 册地址：沈阳市沈河区中街路 212 号。法定代表人：陈快主。总部地址：沈阳市沈河区中街路 212 号，母公司为中兆投资管理有限公司，最终实际控制方为黄茂如先生。 (二) 营业期限有限的特殊企业信息"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bde4df26938d5c88a0be6597d7cf97e", "内容": "营业期限自一九九九年七月二十六日至二○四九年七月二十五日。 (三) 公司业务性质和主要经营活动"}, {"行号": 1385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db4b93af0aafb81c81b00796f8daa63c", "内容": "许可经营项目：预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品） 、乳制品（含婴幼儿配方乳粉） 批发兼零售，酒类零售；烟草零售；图书、报刊零售；音像制品零售。 一般经营项目：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、 家居用品、五金电料、家电、音像器材、手机、数码产品、通讯器材、照相器材、儿童玩具、家 具、花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含文物） 、纪念品、宠物 用品、宠物食品销售、初级农产品（含蔬菜） 、水产品销售，滑冰场管理服务，房屋、场地租赁， 仓储（不含化学危险品） ，制作、代理、发布国内外各类广告，一类和二类医疗器材销售（法律法 规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 。 经营活动） 。 本公司属商品流通行业，主要产品或服务为商品零售。 (四) 财务报表的批准报出"}, {"行号": 1387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6167c81484c661c077a1d62fbad7332", "内容": "本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。"}, {"行号": 1389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d566a8a9ea0bef8ec6086c52206dce7a", "内容": "2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a8997528064209ec6c13c9a6cacc1c7", "内容": "1、本期纳入合并财务报表范围的主体共四户，具体包括："}, {"行号": 1391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60c8b72a74049b6c8f5b0e8224626608", "内容": "子公司名称 沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商业城苏家屯超市有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 沈阳商业城百货有限公司 子公司类型 控股子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 级次 1 1 1 1 持股比例（%） 99.82 100 51 100 表决权比例（%） 99.82 100 51 100"}, {"行号": 1393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3125b5450fabdfa016deee3927298d1", "内容": "2、 本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比减少一户， 系本期公司已注销的辽宁国联家 电有限公司。 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具 体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业"}, {"行号": 1394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6de5246df96b73b565b56e0533ec7cb0", "内容": "68 / 169"}, {"行号": 1396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8c2f24b96a6493932143f0e740b554f", "内容": "会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》 （2014 年修订）的规定，编制财务报表。"}, {"行号": 1400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d8ad715da8e6843281bd0cd0d9964e4", "内容": "持续经营"}, {"行号": 1404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f7ad53fbc7005ab6d1a4e11907f3d99", "内容": "√适用 □不适用 商业城 2018 年度及 2019 年度已连续两年亏损，亏损金额（归属母公司）分别为 12,766.46 万元、10,613.86 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年现金及现金等价物净增加额为负数，分别 为-1,068.70 万元、-4,957.82 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年营运资金为负数，分别为 -133,973.60万元、 -138,871.05万元； 截止2019年12月31日归属母公司所有者权益为-8,448.34 万元。 前述财务状况使公司的持续经营能力具有不确定性， 可能无法在正常经营过程中变现资产、 清偿债务。本公司董事会于编制本年度财务报表时，结合公司经营形势及财务状况，对本公司的 持续经营能力进行了充分详尽的评估，制定了如财务报表附注相关所述拟采取的改善措施。基于 以上所述，本公司认为仍应以持续经营为基础编制本年度财务报表。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用 1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在收入的确认、顾客奖 励积分的会计处理等。 2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计 和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以 后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响： （1） 应收账款和其他应收款减值。 本集团根据账龄判断应收账款和其他应收款的可回收程度， 以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回 有关余额， 则需要使用估计， 对应收账款和其他应收款计提准备。 若预期数字与原来估计数不同， 有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。 （2）存货减值的估计。本集团在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变 现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新 修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。 （3）长期资产减值的估计。本公司在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评 估和分析： 1)影响资产减值的事项是否已经发生； 2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流 量现值是否低于资产的账面价值；以及 3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。本 公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率 及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长 期资产出现减值。 （4） 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。 固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b40aa980b36f9bee01d120e2de30f540", "内容": "69 / 169"}, {"行号": 1407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b61b88e670e5a6d5c5d44aaed8c0112", "内容": "是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过 程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生 较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适 当调整。 （5）所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计 提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异， 该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。"}, {"行号": 1411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d41e6f55521cdba4fc73febd09d2eb4", "内容": "1."}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7fa136efc140b9dbced359430773a78", "内容": "遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5778efba2271e4b2471e3ded92ba6e80", "内容": "本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e4034761e11f2c2b1342568355b89c8", "内容": "本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期"}, {"行号": 1419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dbc45d7f7cbdf7eaa616cb0913a899c", "内容": "√适用 □不适用 本公司的营业周期为 12 个月。"}, {"行号": 1421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee2468a702bdc29871e84d63e851dd26", "内容": "4."}, {"行号": 1423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a2dbc798be8280382b1073138973d10", "内容": "记账本位币"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2cbd0485b140c0fbed9b28916f59311", "内容": "本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9577fa1c7565f59d67cdebda5fa7942b", "内容": "√适用 □不适用 1． 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理 （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2． 同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制 方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算 金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足的，调整留存收益。"}, {"行号": 1428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ceb565c90380d9d1dd0f293652228ff0", "内容": "70 / 169"}, {"行号": 1430, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0cbac404fd27d64529e67b7dabe910a", "内容": "对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制 权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权 益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积，资本 公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的 交易费用，应当计入债务性工具的初始确认金额。 3． 非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策 的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 ③已办理了必要的财产权转移手续。 ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风 险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当 期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权 益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作 为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价 值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间 的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。"}, {"行号": 1433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78ea8dfb9299e6fe6cbd201e69d86609", "内容": "71 / 169"}, {"行号": 1435, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "754c421557dc387e23b54cb3b141f296", "内容": "为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益 性交易工具或债务性工具的初始确认金额。"}, {"行号": 1439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8", "内容": "6."}, {"行号": 1441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8ca39d5f08121338f7d90e0d4d31274", "内容": "合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15b34216b0f7e8bd089ecf0173533ac9", "内容": "1． 合并范围"}, {"行号": 1444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167c810f8e0f02d24518a4cb0c2087f4", "内容": "√适用 □不适用 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独 主体）均纳入合并财务报表。"}, {"行号": 1445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90ad2f50fc1721b692afb81d9badebee", "内容": "2． 合并程序"}, {"行号": 1447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d78236a71ee17b3d6ac400108234e948", "内容": "本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报 表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予 以调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少 数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额， 冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而 形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整 （1） 增加子公司或业务"}, {"行号": 1449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a686087bc00fe7de0a5cb5671bdb39a", "内容": "在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在"}, {"行号": 1450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6571e9a3182a043695659bb83cf09af0", "内容": "72 / 169"}, {"行号": 1452, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c50fd0a2a2896dec06c93639a015c70", "内容": "取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差 额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2） 处置子公司或业务"}, {"行号": 1456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee1b4865485d7c8a77dea7e18ecf806f", "内容": "1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。"}, {"行号": 1457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69f3b0bd2b12757329f4659629fa739d", "内容": "73 / 169"}, {"行号": 1459, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72de0eb93f5efac88333e6deb207d5f5", "内容": "处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权 时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3） 购买子公司少数股权"}, {"行号": 1463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "855994d035b5badedff39c59694ad093", "内容": "本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 （4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资"}, {"行号": 1465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "394f3844c63b49c4f19d128770d3fbca", "内容": "在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 1467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "947ec8a6bed18b9c1a6fc73274ad4ac5", "内容": "7."}, {"行号": 1469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f718e749046678850d988aafa96837", "内容": "合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b382234eee35450983bd6ac0132d655d", "内容": "√适用 □不适用 1． 合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等 因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划 分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分 为共同经营： （1） 担义务。 （2） 担义务。 （3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承"}, {"行号": 1473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "776158442e27bffa11e18be72052e177", "内容": "担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合 营方的支持。 2． 共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理： （1） （2） （3） （4） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；"}, {"行号": 1474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5218e45c3fafb20b972448a0e01eb761", "内容": "74 / 169"}, {"行号": 1476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c67a55940f68396916451d262426cfe", "内容": "（5）"}, {"行号": 1480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a085ad4986bdb34a8ac6d5b91561442", "内容": "确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。"}, {"行号": 1482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b46d7da46952acaa63917b0a77c58dc", "内容": "本公司向共同经营投出或出售资产等 （该资产构成业务的除外） 在该资产等由共同经营出售 ， 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认 该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外） ，在将该资产等出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营 相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理。 8. 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时 具备期限短（一般从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动 风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a", "内容": "9."}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2642396c5a9c54caf0e76bedf8df61e", "内容": "外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d63632c0ee946b30d79d634814768d", "内容": "√适用 □不适用 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇 兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑 差额计入其他综合收益。"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73a4f6db8548d5b2dff8787b0763a6d3", "内容": "10. 金融工具 √适用 □不适用 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各 会计期间的方法。 实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资 产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负 债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，"}, {"行号": 1491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af10836eca1e4b3c7e575ecfd13fccef", "内容": "75 / 169"}, {"行号": 1493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0262f0562452e71c53b5f4c5da346115", "内容": "但不考虑预期信用损失。 金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计 摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。 1． 金融资产分类和计量 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为 以下三类： （1） （2） （3） 以摊余成本计量的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。"}, {"行号": 1497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "210d3a756ad17033deddabf6a00a8248", "内容": "金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对 所有受影响的相关金融资产进行重分类。 （1） 分类为以摊余成本计量的金融资产"}, {"行号": 1499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e74e92d3d5e4a5e1a0b57230d94e9df", "内容": "金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融 资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 应收票据及应收账款、其他应收款等。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减 值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产 账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公 司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后 续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余 额来计算确定利息收入。 （2） 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8205a9b244bfbb3df11e4d7d7a79d242", "内容": "金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。"}, {"行号": 1502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757bf0d2d487525d22badbaf7dd8edbc", "内容": "76 / 169"}, {"行号": 1504, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d75ac1e275b36b9825f500a41c73075e", "内容": "本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确 认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他 此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为 一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。 （3） 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"}, {"行号": 1508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "467f59b642ab93194ac0928ce441daf5", "内容": "在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持 有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入 本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产 在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的， 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组 合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同 定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外） 。 （4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"}, {"行号": 1510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b6bd8e3fb459eec7533b06a90b5dba4", "内容": "不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、 亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"}, {"行号": 1512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e234280c4b81cdd7bb8f6e298d429cb", "内容": "在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地 将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将 其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2） 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生 工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该 提前还款权不需要分拆。"}, {"行号": 1513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6b97a31997d27ba712697f1a48890b9", "内容": "77 / 169"}, {"行号": 1515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7e3756c3cc038fc5ca88650e5339b1d", "内容": "本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2． 金融负债分类和计量 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融 负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50e298f29fe83ab7659f6af36a67ac2e", "内容": "此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内 出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短 期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合 同的衍生工具除外。 交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具）按照公允价值进行后续计量， ， 除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤 销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1） 能够消除或显著减少会计错配。 2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合 或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价， 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公 允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公 允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2） 其他金融负债"}, {"行号": 1521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdf84a4df7ad52d734fea70fa558e4c4", "内容": "除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。"}, {"行号": 1522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36b598965cf7ca71a6a14da16f867ef7", "内容": "78 / 169"}, {"行号": 1524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "968a6fcf9882f4376ce0b39399b93bf3", "内容": "4） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 5） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣 除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3． 金融资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转 销： 1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负 债） 。 本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原 金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改 的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值 占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。 4． 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别 下列情形处理： （1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a29ddaf4c4ef17b79dff88c4f0c88b", "内容": "移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 （2） （3） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1） 、"}, {"行号": 1530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00457a5471182602ccc27e8fa9efb19f", "内容": "（2）之外的其他情形） ，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理： 1） 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和 义务单独确认为资产或负债。 2） 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6abcf5720459f676ddec7fb5eaefefcd", "内容": "79 / 169"}, {"行号": 1533, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872b3c69684bb6c44ebd73aa4fd6970", "内容": "融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融 资产价值变动风险或报酬的程度。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 （1） 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益："}, {"行号": 1537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "275ee131ba53781610587c8fb05962b5", "内容": "3） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 4） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对 应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产）之和。 （2） 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12c2a3c27407d8bcbf86abe2effe6b8a", "内容": "体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继 续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益： 5） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。 6） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产） 之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。 5． 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资 产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除 市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后 确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监 管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债， 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观 察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 6． 金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同， 进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失， 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。 信用损失，"}, {"行号": 1540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb34dd80ec267c0b426cecb0f5312980", "内容": "80 / 169"}, {"行号": 1542, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27f9c9a3283aada5d13c4099270501b5", "内容": "是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流 量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续 期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用 损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预 期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有 利变动确认为减值利得。 除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每 个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分 别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： （1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8342a3551d45dc04a42e7cd31fd9bbe8", "内容": "当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利 率计算利息收入。 （2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8e2f2c86178fba7e942e6357e167f32", "内容": "第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照 账面余额和实际利率计算利息收入。 （3） 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9233e0c7fddeb43b48328441da36a576", "内容": "当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率 计算利息收入。 金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外， 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确 认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的 损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 （1） 信用风险显著增加"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "405270ce44dbfed51759b8d1df8a0d92", "内容": "本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违 约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著 增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450a06d94818a25125c4ae400e92c184", "内容": "81 / 169"}, {"行号": 1555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1176c713893f8e3ba13e7d1834932c4d", "内容": "的一方之日作为初始确认日。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3） 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这 些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其 合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必 一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。 （2） 已发生信用减值的金融资产"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c1bccf5a5d298dff74b8694176747a8", "内容": "当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1） 发行方或债务人发生重大财务困难； 2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都 不会做出的让步； 4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组； 5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值， 有可能是多个事件的共同作用所致， 未必是可单独识别的事件所致。 （3） 预期信用损失的确定"}, {"行号": 1561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e09a7560695c947c709da48738ddb50", "内容": "本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过 去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险 特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信 用风险特征详见相关金融工具的会计政策。 本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： 1） 对于金融资产， 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值。 2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ffcec5717db56dbe764cad246f4d907", "内容": "82 / 169"}, {"行号": 1564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "507717f64f2fde6451ff293b619dbaa4", "内容": "预计付款额， 减去本公司预期向该合同持有人、 债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 3） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产， 信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 （4） 减记金融资产"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf7cce969b1bf5982765bbcdd0aa942a", "内容": "当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。 7． 金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 本公司对应收账款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10.金融工具。 公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款项单独确定其 信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款项划分为若干 组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下："}, {"行号": 1569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05313fa8e74ac68d2ef92fc3e88e5a36", "内容": "组合名称 确定组合的依据 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况判断， 通过违约风险敞口和未来十二 个月或整个存续期预期信用损失率， 计算预期信 用损失 参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未 来经济状况的判断， 编制应收账款账龄表与整个 存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损 失 参考历史损失经验， 结合当前经济状况以及对未 来经济状况的判断，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算"}, {"行号": 1571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274ccfde870bf242b9bab487c8dc030d", "内容": "组合一"}, {"行号": 1573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5416565b53378363a2f6095b409cf58", "内容": "应收合并范围内关联方的应收款项"}, {"行号": 1575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af687eaccfac65f8a6dfeba7c44ce7a4", "内容": "除组合一外的应收账款 组合二 除组合一外的其他应收款"}, {"行号": 1577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feb65019e98dc6485c6ebb72b99f7c70", "内容": "83 / 169"}, {"行号": 1579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca89090e970c5a0b714b8e3ee9bb1c5d", "内容": "预期信用损失。"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b6163b632bec99d02ea7be337c89179", "内容": "13. 应收款项融资 □适用 √不适用 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 10.金融工具。 15. 存货 √适用 □不适用 1． 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、在经营过程或提供劳务过程中耗用的材 料和物料等。主要包括库存材料、库存商品、低值易耗品等。 2． 存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 移动加权平均法计价。 3． 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产 成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存 货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材 料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而 持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类 别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目 的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价 准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4． 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5． 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1） （2） 低值易耗品采用一次转销法、五五摊销法； 包装物采用一次转销法。"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5400ee40503b4d6e080d2957c16501e", "内容": "84 / 169"}, {"行号": 1586, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf73ea01e5c243e2716d6156ed6ee6f", "内容": "（3）"}, {"行号": 1590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca235a266fc920c68296d408de98f452", "内容": "其他周转材料采用一次转销法摊销。"}, {"行号": 1592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b39993852300bafe8342255d7755d64f", "内容": "16. 持有待售资产 √适用 □不适用 1． 划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且 获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易 价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 2． 持有待售核算方法 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。 上述原则适用于所有非流动资产， 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、 采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、 由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权 利。"}, {"行号": 1594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6445bec8847a947107781e2f350d6478", "内容": "17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 1． 初始投资成本的确定"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46f027166e80e5a793fb87df1cad2579", "内容": "85 / 169"}, {"行号": 1597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe43feed93c66679eb2503b5cd9960b7", "内容": "（1） 企业合并形成的长期股权投资， 具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合并 的会计处理方法。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2． 后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计 价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公 司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投 资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收 益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于 被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资 的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之 间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上 确认投资损益。"}, {"行号": 1600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b1df589883c77f5b208c27f22383487", "内容": "86 / 169"}, {"行号": 1602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c28eefb1be2feb7a4a80c977602fc313", "内容": "本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3． 长期股权投资核算方法的转换 （1） 公允价值计量转权益法核算"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5de71ff7e25f6e74f2f49e7e4d0929ba", "内容": "本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控 制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原 计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资 单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计 入当期营业外收入。 （2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算"}, {"行号": 1608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3224d42a82a94c240c56251c4ad28170", "内容": "本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等 原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，具体会计处理方法详见本附注四/（六）同一 控制下和非同一控制下企业合并中相关会计处理方法。 （3） 权益法核算转公允价值计量"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd794c203005f265946ee6574ebd1628", "内容": "本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 （4） 成本法转权益法"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c927f371ab0987a8fbc932579538d4ef", "内容": "本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7122120e4f263c0a2b79533c2005b84", "内容": "87 / 169"}, {"行号": 1615, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1617, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c67a55940f68396916451d262426cfe", "内容": "（5）"}, {"行号": 1619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c8d0b48df917a29aa2552db8abee211", "内容": "成本法转公允价值计量"}, {"行号": 1621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c77ad145c9cb187bb5b689549612fdee", "内容": "本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。 4． 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： （1） （2） （3） （4） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。"}, {"行号": 1623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f218396a57a78a7a3487336fb1aaaf17", "内容": "因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分 个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期 损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关 规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期 股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本 公积（股本溢价） ，资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值 之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项 处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行 相关会计处理： （1） 在个别财务报表中， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投 资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。"}, {"行号": 1624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb3cef5d605e34e4870490a4307dab5f", "内容": "88 / 169"}, {"行号": 1626, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0dd96b0b84303242fc6e4c8e383b8e4", "内容": "（2） 在合并财务报表中， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司 净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5． 共同控制、重大影响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有 事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。 （1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中 派有代表； （2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程； （3）与被投资单位之间发生重要交易； （4）向被投资单位派出管理人员； （5）向被投资单位提供关键技术资料。"}, {"行号": 1630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a20b852c07a675194a2272e96339f300", "内容": "21. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经 营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不 再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率与 固定资产（无形资产）相同。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定 资产或无形资产转换为投资性房地产。 发生转换时， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的金额计入当期损益。"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19d98bbbb6640cfe24ce578d05e698ce", "内容": "89 / 169"}, {"行号": 1633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d07c19026d41c6a37bd8f2a10e925b5f", "内容": "22. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。"}, {"行号": 1637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95e76bf7e4990b1cfd1a2925d97f4e3c", "内容": "(2).折旧方法 √适用 □不适用 类别"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c3a18f4fd8e257840b3ef44b9599d34", "内容": "房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备"}, {"行号": 1640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c58d46bb1b865907d22735a26c45dd9", "内容": "折旧方法"}, {"行号": 1641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c4b08182bcb4833b2e4d7cb0438923a", "内容": "直线法 直线法 直线法 直线法"}, {"行号": 1643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633ae1836f536b4912713c0b5e64896e", "内容": "折旧年限（年）"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15c05a553d3e9414d94a1bf6f1698237", "内容": "20-45 4-18 8-14 3-10"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9be9506d8eab60aef82d6c859819e103", "内容": "残值率 0.5 5 5 5"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad20aabc3db092df81c3c4a565e016c8", "内容": "年折旧率 4.75-2.11 23.75-5.28 11.88-6.78 31.67-9.5"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea41f7224ce7d16a080b21c991d26a6b", "内容": "(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2） 本公司有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4） 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率 法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d73c3cb567e8c334acd9cf6d5232a2c", "内容": "90 / 169"}, {"行号": 1654, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "875ed7e2202535c1cd61e7f3c90d3ec9", "内容": "23. 在建工程 √适用 □不适用 1． 在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借 款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。 2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公 司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ce9bf53b0915e6ce37c72398b34e4ac", "内容": "24. 借款费用 √适用 □不适用 1． 借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用 或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1） 资产支出已经发生， 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2． 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化 的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3． 暂停资本化期间"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86f5287af08439ad6b36194fa98645ac", "内容": "91 / 169"}, {"行号": 1661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "511b5121dcaf3570e4d5c1dbf4c91893", "内容": "符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4． 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均加权平均数乘以 所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款 加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc085d53e2d3c16326462f8eb8964437", "内容": "25. 生物资产 □适用 √不适用 26. 油气资产 □适用 √不适用 27. 使用权资产 □适用 √不适用 28. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3fef1f2c8ebc538cd54d9a58377a70d", "内容": "无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括：土地使用权、 商标权和软件等。"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "635bb1045ec989210133c1b2b1399c2a", "内容": "1． 无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e21409d2f3c15587c1f2d0de3763d28", "内容": "92 / 169"}, {"行号": 1671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19f28083a8caa9773ed0a4c2dd766bf6", "内容": "价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产， 其成本包括： 开发该无形资产时耗用的材料、 劳务成本、 注册费、 在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无 形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2． 无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无 形资产。 （1） 使用寿命有限的无形资产"}, {"行号": 1675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f9acdedad3204610192197482041af", "内容": "对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有 限的无形资产预计寿命及依据如下："}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc020b8580d646a6effee4fc621a1315", "内容": "项目 土地使用权 其他使用权 预计使用寿命 法定权属年限 5年 依据 土地使用证"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6048357038c1e1edec996b1e7720253", "内容": "每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在 差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2） 使用寿命不确定的无形资产"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aadabcfa95345a437b813b707033d2f", "内容": "无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 对于使用寿命不确定的无形资产， 在持有期间内不摊销， 每期末对无形资产的寿命进行复核。 如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 (2).内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 29. 长期资产减值 √适用 □不适用 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值 迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面"}, {"行号": 1681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d88f9b0866163c0f8ffc1c92237d61a3", "内容": "93 / 169"}, {"行号": 1683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23c48771f9f4be99c3ab45a8e6abc197", "内容": "价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在 剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值） 。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的 商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面 价值的，确认商誉的减值损失。"}, {"行号": 1687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eec5a38f673fdb96ee968d776a1b8a6c", "内容": "30. 长期待摊费用 √适用 □不适用 1． 摊销方法 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各 项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。 2． 摊销年限"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ad090003d5fa9f3512770b2713a6f13", "内容": "类别 租入固定资产改良支出 房屋租赁支出 摊销年限 5年 受益期限 备注"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "147e43d986c775663dca7aa6e4a9c75e", "内容": "31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27cc7bcf063fc659216ca91a7804893a", "内容": "(2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供 的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c8bfad53ba01de7be8095c7e5128e9c", "内容": "94 / 169"}, {"行号": 1695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33f6e3086fee14015b25e467e7b914dd", "内容": "离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保 险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。"}, {"行号": 1699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d80bfd552409825d96bc43f8c1ce7e", "内容": "(3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿 而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休 年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本 公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对 于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停 止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一 次性计入当期损益。 内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应 缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在 资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或 相关资产成本。"}, {"行号": 1701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "118e6578816d290f465005f97e541534", "内容": "32. 租赁负债 □适用 √不适用 33. 预计负债 √适用 □不适用 1． 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "572592c2f9e466f4dddf0476cba34eb1", "内容": "95 / 169"}, {"行号": 1704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dd37673a3fae11f49705b7183af1175", "内容": "2． 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估 计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围 （或区间） 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生 ， 的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或 有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收 到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 34. 股份支付 □适用 √不适用 35. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 36. 收入 √适用 □不适用 1． 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的 继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利 益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款 的公允价值确定销售商品收入金额。 2． 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定 让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3． 顾客奖励积分的处理方法 （1） 在销售产品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提 供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a6d0ee5a7eebb443f49fb917de26ec", "内容": "96 / 169"}, {"行号": 1710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a97f4953b49a1308136b38cf5e73e65", "内容": "价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。对期限为一年内有效的顾客奖励 积分，在资产负债表中“其他流动负债”列示。 （2）获得奖励积分的顾客满足条件时有权取得公司的商品或服务，在顾客兑换奖励积分时， 公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额应当以被兑换 用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数比例为基础计算确定。"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e57f59ef9fc97de53ff02585576b22", "内容": "37. 政府补助 √适用 □不适用 1． 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定 的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2． 政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。 3． 会计处理方法 与资产相关的政府补助， 确认为递延收益， 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直 接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外 收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性 优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利 率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f16bf43c4b8b570e0ac2f28d5e5beb88", "内容": "97 / 169"}, {"行号": 1718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75d7486336be552c4443a6d543115182", "内容": "38. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性 差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。 1． 确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列 特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： （1）该交易不是企业 合并； （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。 2． 确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应 纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制 并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 39. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入 当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认 为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予 以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣 除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。"}, {"行号": 1722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0246f4c236ff4fbcd386881a821aae89", "内容": "98 / 169"}, {"行号": 1724, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7154315547079ec77fe7aeb2ad292434", "内容": "(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差 额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易 相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ef74a98c5e517e773ba4bd70760bb5", "内容": "(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 40. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认 和计量》《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业 、 会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融 、 工具列报》 。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》 ，自 2019 年 6 月 17 日起执 行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》 。该项会 计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换 和债务重组进行调整。 其他说明 审批程序 企业会计准 则变化引起 的会计政策 变更 企业会计准 则变化引起 的会计政策 变更 备注(受重要影响 的报表项目名称和 金额) 详见其他说明"}, {"行号": 1730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36c8c3b0227b031f76c26468111aec1c", "内容": "本公司首次执行该 准则对财务报表无 影响。"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "353a24b64e29db8c3d79621c817f30f2", "内容": "执行新金融工具准则对本公司的影响 与 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的， 本公司按照 新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致 的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之 间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下："}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb48082f915ce3285c49f2181d8dad3", "内容": "累积影响金额 项目 2018 年 12 月 31 日 分类和 计量影响 99 / 169 金融资产 减值影响 小计 2019 年 1 月 1 日"}, {"行号": 1735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1737, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "15bdec38055c7b7f292bebaea57e6e67", "内容": "应收账款 其他应收款"}, {"行号": 1738, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de79ad7ca6b50c16110cb904585152d6", "内容": "可供出售金融资产 其他权益工具投资"}, {"行号": 1740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce4f315b87d9f96607ae33abc921c4fa", "内容": "1,042,138.49 6,387,012.28 -100.000.00 100.000.00 1,254,657.41 5,105.59 -100,000.00 -379,173,580.81 722,672.86 -74,577.15 -26.81"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f5ed841c3bb7fd20a1e2d78d5793e59", "内容": "-47,105.11 -132,604.44 100.000.00 -100.000.00"}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "974ba01085d11ab9efce15c1e90d2284", "内容": "(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 2018 年 12 月 31 日 84,772,471.95 单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 84,772,471.95"}, {"行号": 1758, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e4f92adcc37888bf9c71e4733203cb0", "内容": "1,042,138.49 6,008,853.69"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ce22571cf7cd9a317c5214b537329e3", "内容": "995,033.38 6,008,853.69"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8d651f3141577be7117c93f84bd5bcf", "内容": "-47,105.11"}, {"行号": 1764, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1717cd87211e065fc5d65866fee83a3", "内容": "6,387,012.28"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f71fb344a80d92466386feb6181036b", "内容": "6,254,407.84"}, {"行号": 1768, "是否重复": 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"54e02991f768e6aa063e5ea30120fcc9", "内容": "其中受限制的货币资金明细如下："}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a2d63f6e21a068037bb9c1a78ebe1c6", "内容": "项目 银行承兑汇票保证金 被冻结的银行存款 合计"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 1956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74c8122b1686bcaf36175163e860adc1", "内容": "18,877,116.38 18,877,116.38"}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ccaa594b3e17e18f2d0d58266d0adc8", "内容": "23,236,755.38 23,236,755.38"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9c1c791ecdbf281fc2ecca576cc28b5", "内容": "被冻结的银行存款 18,877,116.38 元，详见附注所述。 2、 交易性金融资产 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计"}, {"行号": 1963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2961048b8e3d9fc2883f091ef67c0f36", "内容": "106 / 169"}, {"行号": 1965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909e66daf1f093c03379f2a97e922852", "内容": "824,572.32"}, {"行号": 1969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "047f3ac87f1ea2e2106012812486a1ab", "内容": "1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 金额 计提比 例(%) 账面 价值"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "756bce83b8c30f71e5369bddcea8f8b4", "内容": "2,460.10"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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计提理由 已起诉并胜诉， 预 435,645.71 100.00 计无法收回。 435,645.71 100.00 /"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c48749ea62a23bc52e2c99be2a63517", "内容": "辽宁萃兮纽可尔商 435,645.71 贸有限公司 合计 435,645.71 按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 组合计提项目：组合二 名称 账龄 1 年以内 账龄 1－2 年 账龄 2－3 年 账龄 3－4 年 账龄 4－5 年 账龄 5 年以上 合计"}, {"行号": 1991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24cd1e88703da85ff2b64e3b1adc62b9", "内容": "单位：元 币种：人民币 应收账款 388,926.61 2,460.10 期末余额 坏账准备 19,446.33 246.01 计提比例（%） 5.00 10.00"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e11aba57e71718e97bd4be75ee9d047", "内容": "391,386.71"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5da4043da160cbd0ca529db703c13d3f", "内容": "19,692.34"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e5665f35a8e55d2ef4dadaa3eee50ed", "内容": "5.03"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa32ce6f07c5dc22fc332aad51ad9f5b", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 2000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dbbcaff26701eb6843cb6b1d9aaa1a7", "内容": "107 / 169"}, {"行号": 2002, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de606f43f66a28328020e08f661cfbb3", "内容": "如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 单项计提预 期信用损失 的应收账款 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 合计 期初余额 计提 435,645.71 本期变动金额 收回或转 转销或核 回 销 其他变动 期末余额"}, {"行号": 2006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1556a8446b3355db4992c015ff8fe90e", "内容": "435,645.71"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1cd219fbb97ce782d5860d3a9a779bb", "内容": "75,777.25 75,777.25 435,645.71"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f53e200659d0fbdc3a5bf0cc3e5be7b", "内容": "56,084.91 56,084.91"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"4,613,150.09 1,534,120.36 3,604,249.17 438,754.76 1,000,000.00 2,360,202.95 13,550,477.33"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f4ddb41fdf8eebbf59274414ab5204c", "内容": "(8).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 差旅费借款 保证金 外部往来款 其他 供应商费用 预付材料款（账龄 1 年以上） 销售车辆款 其他 合计 (9).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 坏账准备 第一阶段 第二阶段"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7e82d14b6368caf049ece40df50dd1", "内容": "110 / 169"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87ab5b2dc31132054b759d726751f51a", "内容": "期末账面余额 1,358,550.00 2,517,684.93 381,159.41 9,293,082.99"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1154586306f7e1bc8eeedf82f8280a13", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初账面余额 190,728.21 1,200,000.00 2,359,190.55 60,738.63 8,126,157.05"}, {"行号": 2070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0c4c0c7b985941b23534fdf0d068cbd", "内容": "13,550,477.33"}, {"行号": 2072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3d5b83da4c68116ecd0ea2342ce3039", "内容": "11,936,814.44"}, {"行号": 2074, "是否重复": 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(11). (12). 坏账准备的情况 本期实际核销的其他应收款情况 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期末 坏账准备 余额合计数的比例 期末余额 (%) 17.49 16.4 12.31 7.38 3.87 57.45 2,169,633.62 2,221,652.95 1,668,221.48 400,000.00 26,245.75 6,485,753.80 □适用 √不适用 □适用 √不适用 √适用 □不适用"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcbeca57eed275706ecc593fea5b9c6d", "内容": "单位名称 徐钦 哈尔滨祥鹤贸 易有限责任公 司 刘喜杰 沈阳中兴商业 集团有限公司 爱茉莉太平洋 贸易有限公司 合计 (13). (14). □适用 √不适用"}, {"行号": 2112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7800048bb9a4da70c6fbe3cdbd768c00", "内容": "款项的性质"}, {"行号": 2114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddd13d3fa1566029174021df7272cdc6", "内容": "账龄 1-2 年、2-3 年、3-4 年 5 年以上 1 年内、1-2 年、2-3 年 4-5 年 1 年内 /"}, {"行号": 2118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3a03dcbd16075bae50ca43a9103a541", "内容": "供应商费用 2,369,633.62 供应商费用 2,221,652.95 供应商费用 1,668,221.48 保证金 供应商费用 / 1,000,000.00 524,915.00 7,784,423.05"}, {"行号": 2120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6127f5c34b110c54fc5a841dd550ba22", "内容": "涉及政府补助的应收款项 因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 2122, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f327929796e7a135049bbbbbe33aa9", "内容": "111 / 169"}, {"行号": 2126, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abde18f74c78901c7b0e4d8072b99613", "内容": "(15)."}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a25b4efbed666568b21684c7d0146ebf", "内容": "转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "300e6694ffb11c6dfd39df73ef642e89", "内容": "□适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e860d8003bff720eb783d6f9bae584e4", "内容": "项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 抵值易耗品 合计 期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备"}, {"行号": 2135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2139, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2141, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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false, "md5": "a901bf8d90b09fa089aea5b7f059fc1c", "内容": "12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 期末余额 765,151.96 单位：元 币种：人民币 期初余额 12,377.62"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "580cd88710b472f8c7827a57e46d957c", "内容": "增值税留抵扣额 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 合计 765,151.96 12,377.62 其他说明 期末余额较期初余额增加 752,774.34 元，增长了 60.82 倍，主要为本期待抵扣进项税增加所致。 13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用"}, {"行号": 2191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24d98cb6bbea0b25ec8fdcfbd994ad09", "内容": "113 / 169"}, {"行号": 2193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edf9c0a73b83e3c2a6cb90936e7d5869", "内容": "其他说明 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值准 备期末 余额"}, {"行号": 2197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812cca5a87408495fc43e4ec9cb5169a", "内容": "被投资单位"}, {"行号": 2199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35fa663347cc028c53dfa41218270983", "内容": "追加 投资"}, {"行号": 2201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "601fb9d02a68dbca7da8d34631ef5409", "内容": "减少 投资"}, {"行号": 2203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad3e396496c10a1ad432673a1b9688e9", "内容": "一、合营企业 小计 二、联营企业 杭州捷永信息 300,833.48 技术有限公司 300,833.48 小计 300,833.48 合计 其他说明 无 17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况 √适用 □不适用 项目 非交易性权益工具投资 其中：沈阳茂业酒店有限公司 合计 (2).非交易性权益工具投资的情况 √适用 □不适用 本期确认的 股利收入 其他综合收益转 入留存收益的金 额 单位：元 币种：人民币 指定为以公允价值计量且 其他综合收 其变动计入其他综合收益 益转入留存 的原因 收益的原因 投资不符合本金加利息的 合同现金流量特征且是战 略投资长期持股， 不是以近 期出售短期获利为目的 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7539bf1d0222acb6a538a7c5a7d4e92", "内容": "300,833.48 300,833.48 300,833.48"}, {"行号": 2209, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7539bf1d0222acb6a538a7c5a7d4e92", "内容": "300,833.48 300,833.48 300,833.48"}, {"行号": 2211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b16021a70137aa3e76591a0c3e829c2b", "内容": "项目 沈阳茂业 酒店有限 公司"}, {"行号": 2213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e38e1ff06fdb1e5e0a17955067530aaa", "内容": "累计利得"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e77cd09d748c1970351c1c54ad8e238f", "内容": "累计损失"}, {"行号": 2217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7", "内容": "-100,000.00"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00fcf20a5a28f83a133d2969ca9414b9", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 18、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 其他说明："}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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(3).本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 (4).工程物资情况 □适用 √不适用 账面价值 1,588,794.60 1,588,794.60 单位：元 币种：人民币 未办妥产权证书的原因 待开发商统一办理 单位：元 币种：人民币 期末账面价值 215,001,188.14 215,001,188.14"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4033e02a7c1b96ecd8758fa3d75b3275", "内容": "116 / 169"}, {"行号": 2264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82dca7706b82846f9572c109327dcf42", "内容": "22、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 23、 油气资产 □适用 √不适用 24、 使用权资产 □适用 √不适用 25、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增 加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额"}, {"行号": 2267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7b1560f0fe73e9fdae276aa2d55e37c", "内容": "117 / 169 109,915,186.16 98,483,207.84 11,431,978.32 11,431,978.32 154,000.00 154,000.00 384,602.41 538,602.41 99,021,810.25 11,431,978.32 11,431,978.32 154,000.00 154,000.00 110,299,788.57 434,721,633.24 154,000.00 154,000.00 384,602.41 154,000.00 154,000.00 435,106,235.65 434,721,633.24 538,602.41 435,260,235.65"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc5a5d65f47d1ff70e49f3f2c1950c8a", "内容": "土地使用权"}, {"行号": 2271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53b62ffef6432a9e822093807024be11", "内容": "专利权"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cffda320117b44282656d33c28bcf046", "内容": "非专利技术"}, {"行号": 2275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c699786f48ac1f8dc0ca720f5e064c0", "内容": "单位：元 币种：人民币 办公软件 合计"}, {"行号": 2277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80b3851aeb989348974dff733f5e4e06", "内容": "四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值"}, {"行号": 2280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"其他说明 □适用 √不适用 36、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预收储值卡 8,426,272.11 13,033,055.69 预收租金 150,000.00 207,500.00 预收定金 390,446.51 11,050.51 合计 8,966,718.62 13,251,606.20 期末余额较期初余额减少了减少 4,284,887.58 元，降低了 32.33%，主要原因为本期储值卡销售 减少所致。 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计 划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 (2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、其他短期薪酬 合计 期初余额 本期增加"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22e160e1aac4898c9753a06e29168483", "内容": "25,248,993.79 1,400,895.50 2,536,200.93 2,311,867.34 222,552.35 1,781.24 2,541,103.20 499,939.55 6,462,807.95 38,689,940.92"}, {"行号": 2346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"b30f21de1d533031eb65d4bc96f3aa3b", "内容": "其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 质保金 押金及保证金 留用人员工龄补偿金 关联方往来 代收款 外部往来款 装修改造工程款 其他 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 山东天幕集团总公司 上海艾耶建筑规划设计有限公司 沈阳辰宇建设集团有限责任公司 辽宁万家电力建设集团有限责任公司 北京中技天建建筑工程有限公司 合计 其他说明： □适用 √不适用 40、 持有待售负债 □适用 √不适用 期末余额"}, {"行号": 2395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33768544cb8e60ef4ed89c93fe500fc3", "内容": "3,346,186.00 1,879,500.00 1,598,661.00 1,387,651.05 1,329,504.49 9,541,502.54"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104e22d3b2ec4516ea73bc6b658fd2e6", "内容": "期末余额 2,663,481.28 21,157,022.82 15,236,639.66 154,675,848.28 3,112,800.01 4,320,983.08 17,346,322.93 7,681,680.53 226,194,778.59"}, {"行号": 2399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be63d025a38b3888d2f1f30ac7f6d532", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 2,663,481.28 15,862,972.92 15,112,639.66 145,636,513.93 4,014,440.97 4,652,384.00 18,310,951.74 10,431,395.05 216,684,779.55"}, {"行号": 2401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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45、 租赁负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 2426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89dd5185f91db8ebd85e8c18e075ea99", "内容": "46、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 √适用 □不适用 项目 租赁费"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad2c23b46d1cea33f08fe93a525467fd", "内容": "减：一年内到期的长期应付款"}, {"行号": 2429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e502222d1e9c93997fee05d07bd53836", "内容": "1,061,609.12 1,061,609.12"}, {"行号": 2432, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4957a92b0d4b485a637852505db2ef64", "内容": "1,014,343.37 1,014,343.37"}, {"行号": 2435, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7691ee3a82a0b880e5118b922b529214", "内容": "1,061,840.77 231.65 1,061,609.12"}, {"行号": 2438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c34dc847d6161ec0898370d2f42173c", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末余额 1,014,343.37 1,014,343.37"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c120432a72ea2d77d571fae10682793", "内容": "合计 其他说明："}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20dac19c73c0e5b13b10eb160349c85f", "内容": "长期应付款为公司租入物业的租赁费，按直线法分摊计入损益的年租金与按合同支付年租金的差 额。 专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 47、 长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1).长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用 项目 一、离职后福利-设定受益计划净负债 二、辞退福利 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea1f3714105150b331bf7783b1361b59", "内容": "125 / 169"}, {"行号": 2446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d65dbda4d34486c9c75640af7c0ee513", "内容": "三、其他长期福利 7,281,565.60 9,421,981.24 一年以内到期的未折现长期应付职工 -1,980,863.84 -2,380,944.21 薪酬 合计 5,300,701.76 7,041,037.03 期末，其他长期职工福利为 5,300,701.76 元，系公司 59 名员工离职实行内部退养，公司为该部 分员工按照国家规定缴纳五险一金、负担采暖费用及按时发放生活费补贴至法定退休年龄。 (2).设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值： □适用 √不适用 计划资产： □适用 √不适用 设定受益计划净负债（净资产） □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 48、 预计负债 √适用 □不适用 项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 待执行的亏损合同 其他 合计 期初余额"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27e1fa973fb75b5840ad614466e2c063", "内容": "6,128,722.39"}, {"行号": 2451, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4f26416d3ca89c3c4e62b4a616e2fe0", "内容": "单位：元 币种：人民币 形成原因"}, {"行号": 2454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f7eb4be26a0fc04b3cc91267463f05a", "内容": "按照法院判决文件计提"}, {"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ee20f875eab5be6c2db93f847f2a43b", "内容": "146,124.25"}, {"行号": 2458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "27e1fa973fb75b5840ad614466e2c063", "内容": "6,128,722.39"}, {"行号": 2460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ee20f875eab5be6c2db93f847f2a43b", "内容": "146,124.25"}, {"行号": 2462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3174a8c9367a87cfca17dcba955280f1", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 1、期末余额较期初余额减少了减少 5,982,598.14 元，降低了 97.62&，主要原因为本期偿还 以前年度预计的工程款利息所致。 2、 期末， 按照法院一审或终审判决， 将已判决的应付工程款、 应付利息及罚息计提预计负债， 合计 146,124.25 元，明细如下："}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b48d1366bef9f6948c06b780f3a5027", "内容": "项目 期末余额 期初余额 3,520,809.16 2,356,077.83 9,156.71 124,111.47 877.07 9,784.78 2,194.22 合计 146,124.25 126 / 169 6,128,722.39 115,266.00 136,569.40 形成原因 按照法院判终审决计提预计负债 按照法院判终审决计提预计负债 按照法院判终审决计提预计负债 按照法院一审审决计提预计负债 按照法院一审审决计提预计负债 按照法院一审审决计提预计负债 按照法院判终审决计提预计负债"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00d366074b2f7b3aec9eaefd7848b7c8", "内容": "沈阳北方建设股份有限公司 沈阳山盟建设集团有限公司 山东天幕集团总公司 深圳市中电电力技术股份有限公司 朱光宇 深圳名盾服饰技有限公司 金日平"}, {"行号": 2467, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aaaee6802548602b3ca5d8f6f066a50", "内容": "期末，法院判决情况详见本报表附注所述。"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06f2ec1c8b17e6d4ec49721a3a90a1a1", "内容": "49、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 项目 政府补助 合计 期初余额"}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "406ed4e8a366f7f6df2ecef56f777b01", "内容": "1,327,930.20 1,327,930.20"}, {"行号": 2474, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101fd43e7aae9d672659532eb02f2365", "内容": "165,922.20 165,922.20"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "923a09dc9806aa58b9a8b48bade68d66", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末余额 形成原因"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40fd467b55f1bfca64e22a5ffa28c2e5", "内容": "1,162,008.00 1,162,008.00 详见其他说明 /"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b980e94601f77f748064f1f4da71672", "内容": "涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 负债项目"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5ebe4b1137cdaedb44bf0e4e9a28483", "内容": "水源热泵 项目补贴 款"}, {"行号": 2485, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae5e08de711a9e39e29c6c7ceb4f83ce", "内容": "本期新 增补助 金额"}, {"行号": 2489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cae460973b91a5f70a57fc416c981a", "内容": "本期计入 营业外收 入金额"}, {"行号": 2491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b8d772b13c163c162186e8def5494cf", "内容": "本期计入 其他收益 金额"}, {"行号": 2492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "101fd43e7aae9d672659532eb02f2365", "内容": "165,922.20 165,922.20"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7254f8d5f9e8ff5fcc0c553e97735d2", "内容": "其他变 动"}, {"行号": 2496, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2498, "是否重复": 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本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末余额 178,138,918.00"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db31bc168c4708c6d7d05fe0c90093db", "内容": "其他说明： 公司股本总额为 178,138,918 股，截至 2019 年 12 月 31 日公司有限售条件的流通股份 683,422 股，无限售条件的流通股份 177,455,496 股，股本合计 178,138,918 股。股本总额与期初数未发 生变化。"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd33410a010474f59cd7d10f678507d0", "内容": "127 / 169"}, {"行号": 2515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7287e91327d4f558b2675d336bf6ca33", "内容": "52、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 53、 资本公积 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 202,986,071.01 资本溢价 （股本溢价） 160,243.52 905,152.91 其他资本公积 合计 203,891,223.92 160,243.52 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积的说明：本期减少的资本公积系本年度注销子公司辽宁国联家电有限公司所致。 54、 库存股 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 203,146,314.53 905,152.91 204,051,467.44"}, {"行号": 2519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a061831079ed43b90b5a06c14b2f4a94", "内容": "55、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益 本期发生金额 减：前 期计入 其他综 减：所 合收益 得税费 当期转 用 入留存 收益"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc", "内容": "期初 余额"}, {"行号": 2525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbc03c43794317b04a588485e5ab1e33", "内容": "本期所 得税前 发生额"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a5fb1cf5149b85c66258211725ab22", "内容": "税后归 属于母 公司"}, {"行号": 2529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58dea55bf84e77914ebea09b5eb6c600", "内容": "税后归 属于少 数股东"}, {"行号": 2531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6", "内容": "期末 余额"}, {"行号": 2533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "523a881f68d7c8a7b32865782f126b83", "内容": "一、不能重分类进 损益的其他综合收 益 其中：重新计量设 定受益计划变动额 权益法下不能转 损益的其他综合收 益 其他权益工具投 资公允价值变动 企业自身信用风"}, {"行号": 2535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7", "内容": "-100,000.00"}, {"行号": 2537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7", "内容": "-100,000.00"}, {"行号": 2539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7", "内容": "-100,000.00"}, {"行号": 2541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b63b1e53497bba04927f3bf0612ece7", "内容": "-100,000.00"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fc1d69ff5316d43f745015b59683cc5", "内容": "128 / 169"}, {"行号": 2545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dee965453cf28e3264547069d06f459", "内容": "险公允价值变动 二、将重分类进损 益的其他综合收益 其中：权益法下可 转损益的其他综合 收益 其他债权投资公 允价值变动 金融资产重分类 计入其他综合收益 的金额 其他债权投资信 用减值准备 现金流量套期损 益的有效部分 外币财务报表折 算差额 其他综合收益合计"}, {"行号": 2549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"ed96eaaf1dbe7a9c3e2dc32930b97565", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 18,813,049.91"}, {"行号": 2562, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929", "内容": "18,813,049.91"}, {"行号": 2564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db5197b572c0adbee7aed8f6e2f5929", "内容": "18,813,049.91"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a386ab9098a16408289af42d5817861", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期 上期 -379,173,580.81 -251,508,985.62 -74,577.15 -379,248,157.96 -251,508,985.62 -106,138,649.99 -127,664,595.19"}, {"行号": 2570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48f7bed3c000c0d22b887f8e74114d9d", "内容": "提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细："}, {"行号": 2574, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "40992965b8d8ff1cbcddd520d38c2a6b", "内容": "-485,386,807.95"}, {"行号": 2576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e990fd99ae6303631886aa9cf66fdce9", "内容": "-379,173,580.81"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f859e7c68f4e6865da7db5dae0b7a8dc", "内容": "1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-74,577.15 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 其他说明： 无 60、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 合计 其他说明： 无 61、 销售费用 √适用 □不适用 项目 本期发生额"}, {"行号": 2579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47713a2583c3483f41907477b409a8db", "内容": "130 / 169"}, {"行号": 2581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aa69ffa0a91fd978e6c49598e485059", "内容": "本期发生额 收入"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e446d220ffe756b1e73aba686d77d548", "内容": "963,813,307.95 32,034,275.53 995,847,583.48 823,185,130.52"}, {"行号": 2584, "是否重复": 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"12,115,001.76 1,880,649.03 1,343,320.68 14,738,512.07 637,347.00 373,831.12 31,088,661.66"}, {"行号": 2596, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 2598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "992089c76ab590f7580fdfc84777843e", "内容": "运杂费 包装费 保险费 仓储保管费 广告费 商品损耗 销售部门人员经费 合计 其他说明： 无 62、 管理费用 √适用 □不适用 项目 业务招待费 管理部门人员经费 租赁费 折旧费 无形资产摊销 长期待摊费用 修理费 河道费 办公费 水电燃气费 物业及保洁费 审计咨询费 服务费 通讯费 其他 合计 其他说明： 无 63、 研发费用 □适用 √不适用 64、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 银行手续费 其他 合计 其他说明： 无"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "857cff3d7b1ef39ae8757764c193452e", "内容": "972,589.57 347,766.12 53,979.71 750,991.78 9,545,883.05 5,300.27 3,238,677.33 14,915,187.83"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b094dccdfb3ab4397b8421d424399ef", "内容": "1,080,326.15 443,064.60 127,746.77 826,283.01 9,428,359.50 207,756.86 3,223,330.29 15,336,867.18"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010a9f5525382435c730ce2d4bf57f53", "内容": "本期发生额 474,575.68 41,343,548.13 1,446,913.77 50,565,076.88 11,431,978.32 641,078.05 2,090,737.54 177,088.64 16,876,230.22 1,787,967.37 1,254,716.96 1,558,931.92 355,268.24 4,320,478.03 134,324,589.75"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c334b64dea66f573134e511c05227fe6", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 214,349.72 50,348,602.52 1,680,194.92 51,755,165.54 11,431,978.32 531,789.94 2,364,292.10 5,862.72 282,232.83 19,420,299.52 1,835,974.65 783,018.85 875,580.22 456,644.06 6,276,556.77 148,262,542.68"}, {"行号": 2610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62025064929ff851d060e13d21aeb408", "内容": "本期发生额 75,143,530.02 -114,290.58 -174,303.71 2,951,403.60 202,524.09 78,008,863.42"}, {"行号": 2612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0057e9b912a867b65436d9a41d4dce47", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 81,172,883.60 -8,329,624.27 -241,466.02 3,280,710.88 75,882,504.19"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90159826c10a6df7c398294f2c414d5a", "内容": "131 / 169"}, {"行号": 2616, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "901fe344a17d733e68163d52e3163c99", "内容": "65、 其他收益 √适用 □不适用 项目 政府补助 个人所得税返还 合计 其他说明： 1． 计入其他收益的政府补助"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43c2ad8a1b4a5a5f9e9b85f58e90adcc", "内容": "项目 水源热泵项目补贴款 合计 本期发生额 165,922.20 165,922.20 上期发生额 165,922.18 165,922.18 与资产相关/ 与收益相关 与资产相关"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11036165391c408da8e114d2866672c8", "内容": "本期发生额 165,922.20 15,075.17 180,997.37"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f738c9d7a72d6ae58522e405c076246", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 165,922.18 74,263.61 240,185.79"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee96b8f5e44478a1fd21321d02a91511", "内容": "公司本期计入其他收益的政府补助均与日常经营活动相关。详见本报表附注所述。"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d39220541ec6cb6a3de2241a357e1921", "内容": "66、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的 投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 交易性金融资产在持有期间的投资收 益 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 其他说明："}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3df85bbf698a811b146b195b1fdf4f99", "内容": "132 / 169"}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "239e268d122b7ba49be84d2ee911fc0c", "内容": "本期发生额 -160,243.52"}, {"行号": 2632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a1fd27b51001ee7a1f5b7e54dbb675a", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c85a1459ce2e293e456fe00cdb63f4f", "内容": "-160,243.52"}, {"行号": 2636, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e0da4658743d4a55ef178b1c4a87493", "内容": "无 67、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 68、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 69、 信用减值损失 √适用 □不适用 项目 其他应收款坏账损失 债权投资减值损失 其他债权投资减值损失 长期应收款坏账损失 坏账损失 合计 其他说明： 无 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf1d5fe1d199cff31f0620f6126a7d04", "内容": "-2,793,247.43 -2,793,247.43"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2497139a64b5e76eb44395999b6ec5e", "内容": "70、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 资产减值损失本期发生额较上期减少 2,541,670.12 元，降低了 31.72%，主要为本期坏账损 失从资产减值损失重分类至信用减值损失列报所致。 本期发生额 -3,906,302.74 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -3,983,971.73 -4,028,270.31"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48f426b6c1ddd72846e58af908889b42", "内容": "-1,564,269.18"}, {"行号": 2646, "是否重复": 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□适用 √不适用 73、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 诉讼事项预计负债 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 本期发生额 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损 上期发生额 益的金额"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87dd7953dde3133a9ca20718d0d9ee66", "内容": "10,254.95 265,219.63 275,474.58"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7395ca07e184729971d6468de87ea9", "内容": "134 / 169"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b02dcfc2671e40cb3986a153c711488", "内容": "2,145,807.01 87,795.23 70,642.94 2,304,245.18"}, {"行号": 2663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "87dd7953dde3133a9ca20718d0d9ee66", "内容": "10,254.95 265,219.63 275,474.58"}, {"行号": 2665, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35dc48b883291912093e1ae3de0d29c1", "内容": "其他说明： 营业外支出本期发生额较上期减少 2,028,770.60 元，降低了 88.05%，主要为本期因诉讼事 项计提预计负债减少所致，详见附注相关所述。 74、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 10,154,038.53 6,218,927.65 递延所得税费用 211,269.07 -189,783.31 合计 10,365,307.60 6,029,144.34 所得税费用本期发生额较上期增加 4,336,163.26 元，降低了 71.92%，主要为控股子公司主 营业务成本降低、利润总额增加，导致当期所得税费用增加。 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 75、 其他综合收益 □适用 √不适用 76、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 财务费用--利息收入 收押金保证金 银行承兑汇票保证金 法院冻结 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 本期发生额 114,336.81 8,288,828.38 4,359,639.00 800,388.25 13,563,192.44 单位：元 币种：人民币 上期发生额 8,329,624.27 650,172.78 10,200,000.00 973,798.19 20,153,595.24 单位：元 币种：人民币 本期发生额 -95,720,064.76 -23,930,016.19"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6c4a4b622adea4a528d483ab36d3c7", "内容": "427,869.26 -19,007.24 33,886,461.77 10,365,307.60"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d5ec2fe008caf5583c774c5cbc7697e", "内容": "135 / 169"}, {"行号": 2673, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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2,600,000.00 361,702.49 65,003,707.79"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8de0b0a3553b8711115012f4117980e", "内容": "本期发生额 800,000,000.00 800,000,000.00"}, {"行号": 2684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0453cb4b18078971d5ab750220fd208", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 120,000,000.00 820,000,000.00 940,000,000.00"}, {"行号": 2686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8de0b0a3553b8711115012f4117980e", "内容": "本期发生额 800,000,000.00 800,000,000.00"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26abb9b018f144a125caaa9a6b7e6c9b", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 66,000,000.00 820,000,000.00 886,000,000.00"}, {"行号": 2690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "211e37ebbf133abceeab5aef88058691", "内容": "补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45555066cf0211955c1b590563309ff2", "内容": "137 / 169"}, {"行号": 2695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e594fa7964c415ca178fee14006a7b31", "内容": "本期金额 -106,085,372.36 5,470,571.92 50,644,556.37 11,431,978.32 480,748.56"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f78a5c1567c25117e527611880128ad5", "内容": "上期金额 -127,634,009.90 8,012,242.04 51,496,665.9 11,431,978.32 498,126.24 -90,829.97"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6afd1e9d7e7750cae6fc72499de5b900", "内容": "10,254.95 75,233,854.27 160,243.52 211,269.07 7,486,023.15 -10,537,282.59 17,456,352.06 2,793,247.43 54,756,444.67"}, {"行号": 2701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a83e5184e9bdd9fd503d86eb7284781", "内容": "87,795.01 81,172,883.6 -189,783.31 -484,804.58 8,874,053.21 15,385,941.34 48,560,257.90"}, {"行号": 2703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8d6eeb3bbd0bc212e2c7a512fc65323", "内容": "11,957,530.96 61,535,716.57"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ccd717f2330f61c3b33a84300c2c461", "内容": "61,535,716.57 72,222,731.06"}, {"行号": 2707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a92e95afbee16f2d68a9ec405bd03fc9", "内容": "-49,578,185.61"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "890baba71c38227d44890708f492adb1", "内容": "-10,687,014.49"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81314a46c917c0e72171d4c83b63896a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 11,957,530.96 61,535,716.57 660,000.21 660,000.21 11,297,530.75 60,875,716.36"}, {"行号": 2713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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□不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 其他说明： 注 1：公司于 2019 年 10 月 15 日以位于沈阳市沈河区中街路 212 号建筑面积为 53,196.00 平方米 及分摊土地使用权面积为8,101.11平方米的营业楼地上第1-7层抵押给盛京银行股份有限公司沈 阳市正浩支行，取得 46,120.00 万元人民币综合授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。同时于 2019 年 10 月 15 日将位于沈阳市沈河区中街路 216 号的沈阳商业城营业楼二期地下负三层至地上 六层在建工程全部抵押给盛京银行正浩支行，其建筑面积 38,326.61 平方米、土地使用权面积 7,537.40 平方米，取得 33,880.00 万元授信合同，期限至 2020 年 10 月 14 日。房屋及土地的账 面价值分别为 882,218,293.93 元和 305,793,947.08 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款余额为 80,000.00 万元。 注 2：公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司于 2015 年 1 月 15 日将其所有的位于沈阳市铁 西区兴华南街 16 号及 16-1 号的铁西百货大楼地上 1-7 层建筑面积为 23,722.00 平方米的房产及 其相应的土地使用权抵押给中信银行股份有限公司沈阳分行，为沈阳商业城股份有限公司取得 14,400 万元人民币综合授信， 期限自 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 12 日。 2018 年 1 月 9 日签 订综合授信合同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 5"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3062fc4e0057043573d58e5e5d4d1791", "内容": "138 / 169"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06c93d704e1d0d2f19dcc9df20a515ce", "内容": "期末账面价值 18,877,116.38"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9272a4df5242390e3c652293e087824", "内容": "单位：元 币种：人民币 受限原因 被法院冻结银行存款 18,877,116.38 元 （详见附注所述）"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b97e951527707000bc1320d9604b805", "内容": "916,494,149.66 324,806,447.08 1,260,177,713.12"}, {"行号": 2733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "887b4e060d61292ccc51c2ad65417e22", "内容": "注 1、2 注 1、2 /"}, {"行号": 2735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e48e43340f1240c4d00f4697f9085024", "内容": "日。2015 年 1 月 27 日，该项地产为沈阳铁西百货大楼有限公司在中信银行申请授信进行第二次 抵押，增加授信额度 16,800 万元，期限至 2018 年 1 月 12 日。2018 年 1 月 10 日签订综合授信合 同补充协议，变更综合授信额度使用期限，自 2015 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 5 日。该项房产和 土地的账面价值分别为 34,275,855.73 元和 19,012,500.00 元。 截止 2019 年 12 月 31 日取得借款 余额为 16,200.00 万元。 80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 □适用 √不适用 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 81、 套期 □适用 √不适用"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d70d5413aef0de825952873e6baf9f63", "内容": "82、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 计入递延收益的政府补助 计入其他收益的政府补助 计入营业外收入的政府补助 合计 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： 无 83、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94ee445d9c9cc3b8e25e62d368009cfa", "内容": "139 / 169"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39a45c8d9a146042bde23eaa192cec1", "内容": "金额 165,922.20 165,922.20"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0976315111f4249a43b692408a4abba1", "内容": "列报项目"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2617b7dd6b70010128b6bb43baa766", "内容": "单位：元 币种：人民币 计入当期损益的金额 165,922.20 165,922.20"}, {"行号": 2748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4da205271f47967091c55a64fa73a338", "内容": "4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 本期合并范围较上期减少了一户，系公司本期注销了全资子公司“辽宁国联家电有限公司” 。 6、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "300b4e0fff45e8ebdbe31d268bb795ba", "内容": "九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 名称 沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商业城苏家屯超市有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 沈阳商业城百货有限公司 持股比例(%) 直接 间接 99.82 100.00 51.00 100.00 取得 方式 投资设立 投资设立 投资设立 投资设立"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "680a8f310c7f098dc5376d5b45d10612", "内容": "主要经营地 沈阳 沈阳 沈阳 沈阳"}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e92d16b0a29516912d87e69611e2eb1e", "内容": "注册地 沈阳 沈阳 沈阳 沈阳"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4748e4aaa26b81a1bdcf1f6f529f55fe", "内容": "业务性质 零售 零售 服务 商业"}, {"行号": 2760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b8b32deed3d7446fe22bc85e7a31e2c", "内容": "在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f934827aafe83056204de411dc5d67de", "内容": "140 / 169"}, {"行号": 2763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e67ffd78dac3df7e38c615e130c08267", "内容": "少数股东持股 本期归属于少数股 比例 东的损益 沈阳铁西百货大楼有限公司 0.18 53,966.27 沈阳商友软件系统有限公司 49.00 -688.64 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 子公司名称 其他说明： □适用 √不适用 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用"}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e5325942eaf7806c1853eabfb51569b", "内容": "单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 599,061.58 176,862.10"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "702bb35fd187dfaee2b762a102b703a3", "内容": "单位:万元 币种:人民币"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d9543993710c42027f0eb373ecb54f", "内容": "期末余额 子公司名称 沈阳铁西百货 大楼有限公司 沈阳商友软件 系统有限公司 流动资产 49,834.61 33.13 非流动资 产 5,712.61 4.29 资产合计 55,547.22 37.42 流动负债 21,082.21 1.33 非流动 负债 244.84 负债合计 21,327.05 1.33 流动资产 47,393.53 33.26 非流动资 产 6,069.46 4.29 期初余额 资产合计 53,462.99 37.55 流动负债 22,009.06 1.32 非流动 负债 314.95 负债合计 22,324.01 1.32"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67e8be63d24bfbca8699ab5862dcdf35", "内容": "本期发生额 子公司名称 营业收 入"}, {"行号": 2773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "841df7e87bfdc798708d5e9dc9cf4a19", "内容": "60,018.90"}, {"行号": 2775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "031642d8a48aeaaab9663d0b5141800e", "内容": "上期发生额 经营活 动现金 流量"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eb8bb131041dfe1d56d5deaa1b831e6", "内容": "-2,393.67 -0.11"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80170f62851a1a773954ac59241ea204", "内容": "净利润"}, {"行号": 2779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7bad8e648be5788bfbdc1f12abe633b", "内容": "3,082.71 -0.14"}, {"行号": 2781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93de405f4a1765c1ecb8ac6f4c7dde5b", "内容": "综合收 益总额"}, {"行号": 2782, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7bad8e648be5788bfbdc1f12abe633b", "内容": "3,082.71 -0.14"}, {"行号": 2784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3405edf1f0d01925b1ff19aef30b0c2c", "内容": "营业收 入"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b5e4fdec07ed04c194ec3744dbda17", "内容": "59,624.25"}, {"行号": 2787, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "80170f62851a1a773954ac59241ea204", "内容": "净利润"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "024069f51423673a9ac39961086a6431", "内容": "1,792.14 -0.16"}, {"行号": 2790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "93de405f4a1765c1ecb8ac6f4c7dde5b", "内容": "综合收 益总额"}, {"行号": 2791, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "024069f51423673a9ac39961086a6431", "内容": "1,792.14 -0.16"}, {"行号": 2793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9067968f2bad52fcbe17ed87f1a636b", "内容": "经营活 动现金 流量"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daa2db6c138c0b5b8d823d488c35b2e8", "内容": "5,241.25 -0.01"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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关资料。沈阳商友软件系统有限公司董事会鉴于杭州捷永信息技术有限公司目前状况，认为对杭 州捷永信息技术有限公司的投资可能无法收回，决定对杭州捷永信息技术有限公司的投资计提长 期投资减值准备。 截至 2019 年 12 月 31 日止， 沈阳商友软件系统有限公司对杭州捷永信息技术有 限公司的投资账面金额为 300,833.48 元，全额计提减值准备。"}, {"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdf39c2a067bdec68a5491404bdbe770", "内容": "十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活 动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相 关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这 些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸 多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进 行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过 与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管 理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样 化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、 特定地区或特定交易对手的风险。 （一） 信用风险 信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定 适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。 另外， 本公司基于对客户的财务状况、 从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7051d6b2b05a951316a49ec6bf57738f", "内容": "142 / 169"}, {"行号": 2808, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02635c87a77eef6d0d233127dcec1954", "内容": "置相应信用期。本公司对应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本 公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。 此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的 预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对 手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注所载本公司作出的 财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层 认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约 而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景 来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减 值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账 款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账 率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、国家货币政策等前瞻性信息进行调 整得出预期损失率。 截止 2019 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下："}, {"行号": 2811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a3d978494d7a6c2b5c784c93a3b059f", "内容": "账龄 应收账款 其他应收款 合计 账面余额 827,032.42 13,550,477.33 14,377,509.75 减值准备 455,338.05 8,096,093.23 8,551,431.28"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24922455f843766cfcdc11652103fa3c", "内容": "于 2019 年 12 月 31 日，本公司对外提供财务担保的金额为 9,900 万元，财务担保合同的具体 情况参见附注。于 2019 年 1 月 1 日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借 款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风 险未显著增加。 因此， 本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计 量其减值准备。2019 年度，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评 估，相关财务担保无重大预期减值准备。 本公司为商业零售业态，客户群体分散，主要收款方式为现金、银行卡、微信、支付宝等， 该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的 客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。 （二） 流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。本公司下属成员企业各自。本公司资金管理部门负责其现金流量预测，并持续监控公司 短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，"}, {"行号": 2814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e46577a4f3459b57f8a2cf25c4258317", "内容": "143 / 169"}, {"行号": 2816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e21f2085eae4cc4f2a6a8c31483201f", "内容": "从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司从银行等 金融机构取得的银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司 已拥有国内银行提供的银行授信额度，金额 96,200 万元，其中：已使用授信金额为 96,200 万元。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩 余期限列示如下："}, {"行号": 2819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19d0196f00fe4081b0beb1826680d1ce", "内容": "期末余额 项目 1 年以内 非衍生金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 其他应付款 其他流动负债 一年内到期的长期应付款 长期应付款 长期应付职工薪酬 合计 1,451,490,741.17 5,063.21 964,110,343.89 19,666,102.50 235,391,274.00 2,190,861.79 227,816,609.42 2,315,317.92 231.65 5,063.21 183,323.01 5,300,701.76 5,484,024.77 873,222.90 873,222.90 964,110,343.89 19,666,102.50 235,391,274.00 2,190,861.79 227,816,609.42 2,315,317.92 231.65 1,061,609.12 5,300,701.76 1,457,853,052.05 1-2 年 2-5 年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "996fe52845ce773ed8c05db5dac34880", "内容": "（三） 市场风险 1． 汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司期末无大额外币货币性项 目，因此汇率的变动不会对公司造成较大风险。 2． 利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付票据等。浮动利率的金融负债使本公司面临现 金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场 环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司资金管理部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公 司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影 响，管理层依据市场状况本期银行借款及应付票据均选择的是固定利率。"}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0ed0eddcc8ab2c1ad1392235752aea1", "内容": "十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8306dc2e18c960f105cd7abd8763e5a6", "内容": "144 / 169"}, {"行号": 2826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d8139aa3bbc5811d076c3773ef14d5", "内容": "3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 24.22 24.22"}, {"行号": 2830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d49437df780667cbcef63a43783116d9", "内容": "母公司名称 中兆投资管 理有限公司"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14dcaf23fb9cc69afe659806d284d334", "内容": "注册地 深圳"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "388c1f33012e303397e0cf1a96e9b70e", "内容": "业务性质 投资管理"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7770b113194a35dd50378af284f2a89d", "内容": "注册资本 5,000.00"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9aec2fb4c22583b5ae6172faff3d6e2b", "内容": "本企业的母公司情况的说明 2015 年 6 月 3 日公司控股股东中兆投资管理有限公司通过上海证券交易所交易系统减持其所 持有本公司股份 8,906,803 股，占公司总股本的 5.0%，减持后中兆投资管理有限公司持有公司股 份 43,141,624 股，占公司总股本比例 24.22%，仍为公司控股股东。 本企业最终控制方是黄茂如 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 √适用 □不适用 本企业子公司的情况详见附注。"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e793874d03752bc2a149106c64e8054f", "内容": "145 / 169"}, {"行号": 2842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "941f5213fa334ab9451c09d81a33ce30", "内容": "3、 本企业合营和联营企业情况 √适用 □不适用 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营 企业情况如下： √适用 □不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 杭州捷永信息技术有限公司 本公司的联营企业 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 深圳茂业商厦有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 沈阳茂业置业有限公司 沈阳安立置业经营有限公司 沈阳展业置地有限公司 深圳茂业百货有限公司和平分公司 深圳茂业百货有限公司 保定茂业百货有限公司 茂业通信网络股份有限公司 沈阳茂业酒店有限公司 太原茂业百货有限公司 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 包头市茂业东正房地产开发有限公司茂 业百货分公司 内蒙古维多利新城商业管理有限公司 深圳市茂业百货华强北有限公司 珠海市茂业百货有限公司 深圳茂业百货有限公司南山分公司 锦州茂业置业有限公司 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 沈阳茂业酒店有限公司 茂业数智联合信息技术 （深圳）有限公司 关联交易内容 接受劳务 接受劳务"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "997616298935e783897dafb07e5332cb", "内容": "146 / 169"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7faa522b8e8ab6b03d23284977bdf6c0", "内容": "其他关联方与本企业关系 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司 集团兄弟公司"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fec0f506794865da016b6e15bf75128", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 331,768.38 287,615.32 285,736.99 658,026.97"}, {"行号": 2851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db3f9e4279e020b5477e19bbaa93de23", "内容": "深圳茂业百货有限公司南 山分公司 合计 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 保定茂业百货有限公司 深圳茂业百货有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 包头市茂业东正房地产开发有 限公司茂业百货分公司 内蒙古维多利新城商业管理有 限公司 深圳市茂业百货华强北有限公 司 珠海市茂业百货有限公司 沈阳茂业酒店有限公司 深圳茂业百货有限公司和平分 公司 山东省淄博茂业百货股份有限 公司 秦皇岛茂业控股有限公司 锦州茂业置业有限公司 合计"}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51ee8de3eeb5b7ab70ea4a1538decaf4", "内容": "购买商品 617,505.37"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f45216bf764b52c52cbf4d902ff3ad2", "内容": "11,000.00 956,642.29"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8593807f3e65c7b036c741102e638f44", "内容": "关联交易内容 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 提供劳务 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品"}, {"行号": 2861, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 2863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04058056951afbb6cff271532f7b2ed8", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 6,521.16 658,026.97 301,848.11 2,824.14 1,901.10"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bf8aae8b643a5dc3f1c7ea0fe9f4419", "内容": "732,776.11 52,153.78 4,152,845.58"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d388e0703dbfe5aa67f12867cde4e0", "内容": "353,982.30 876,457.92 10,942.76 39,712.07 6,218,870.52"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "709b6a16eb20863012ea01d3e653d428", "内容": "55,539.41 344,827.58 2,357,021.51 101,759.57 7,399.19 3,837,668.74"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef0e440a5c16a35a9731f2bd73ce45ad", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用"}, {"行号": 2872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9decf94e534abb86ecb24dbe2b894681", "内容": "关联方 沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货 铁西分公司 沈阳茂业置业有限公司金廊分公司 沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货 铁西分公司 沈阳茂业置业有限公司金廊分公司 合计 关联交易内容 关联方发行预付 卡在本公司消费 关联方发行预付 卡在本公司消费 本公司发行预付 卡在关联方消费 本公司发行预付 卡在关联方消费 本期发生额 16,646.93 20,473.68 2,379,511.94 上期发生额 122,547.51 82,346.47 88,662.77 69,137.96 2,416,632.55 362,694.71"}, {"行号": 2874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a418a09cb014f216d7157310ac0bd0", "内容": "(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 托管收益/承 本期确认的托 受托方/承 受托/承包资产 受托/承包 受托/承包 包收益定价依 管收益/承包 包方名称 类型 起始日 终止日 据 收益 本公司 其他资产托管 2019-1-1 2019-12-31 协议价 79,118.40"}, {"行号": 2875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d250ec97f9d46a3c07e190dd9b781b3f", "内容": "147 / 169"}, {"行号": 2877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1836395a64afbaaca0a6bc1417957207", "内容": "委托方/出包方名称 沈阳茂业置业有限公司"}, {"行号": 2879, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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168,000.00 元的价格出租给给沈阳商业城股份有限公司使用， 期限自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。2019 年度确认计付租赁费及物业管理费支出 474,681.04 元。 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 √适用 □不适用 被担保方 沈阳铁西百货大楼有限公司 合计 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45bdff431a8989fec33a86ec1fd9f172", "内容": "148 / 169"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50299d637650be3020a4776229060264", "内容": "租赁资产种类 写字楼"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb0d9b62b47abc7e6e669dcf895362d4", "内容": "本期确认的租赁费 474,681.04 474,681.04"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf022c84d59dd9114962f56ba84ff1d5", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期确认的租赁费 166,667.00 166,667.00"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59dfd1c730f606de7f402825b14da7aa", "内容": "担保金额 99,000,000.00 99,000,000.00"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beabec21582ed5cbef53951b2a5aceab", "内容": "担保起始日 2015/1/27"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05c4d42e6c14601d763b96bbb9ab5c48", "内容": "（7）2016 年度，公司与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司、深圳茂业商厦有限公司、深圳 茂业（集团）有限公司签署四方协议，因前述四方存在债权债务关系，经协商深圳茂业（集团） 有限公司以沈阳茂业置业有限公司金廊分公司的名义用债务抵消方式偿还沈阳茂业置业有限公司 金廊分公司所欠沈阳商业城股份有限公司的欠款，以沈阳商业城股份有限公司与深圳茂业商厦有 限公司 2,000.00 万元借款及利息作为抵销上限。 沈阳茂业置业有限公司金廊分公司对本公司的欠 款主要为使用储值卡销售形成，公司于 2016 年 5 月 18 日发布“沈阳商业城股份有限公司与沈阳 茂业置业有限公司金廊分公司、沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司签署关于使用购 物卡的日常关联交易协议的公告” 。2019 年度抵销往来欠款金额 1,548,833.22 元。 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 □适用 √不适用 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用 □不适用 项目名称 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款 其他应收款 关联方 保定茂业百货有限公司 深圳茂业百货有限公司和平 分公司 沈阳茂业时代置业有限公司 包头市茂业东正房地产开发 有限公司茂业百货分公司 内蒙古维多利新城商业管理 有限公司 深圳市茂业百货华强北有限 公司 珠海市茂业百货有限公司 秦皇岛茂业控股有限公司 山东省淄博茂业百货股份有 限公司 沈阳茂业置业有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 期末余额 账面余额 坏账准备 单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 8,838.20 505.59 106,772.26 14,906.60 42,206.08 345,896.54 2,110.30 17,294.83 37,972.89 20,040.00 5,338.61 745.33 1,898.64 1,840.20 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 287.31 357.08"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd6b155d0499d29ed950e07c5766a571", "内容": "1,539.00 921.10"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e02e0559bbc815bfd0e4eb8a41a148ac", "内容": "153.90 92.11"}, {"行号": 2934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdaf4dfd9e0e3684fa1b3f328af58312", "内容": "20,012.73 1,023.06 35,124.30 6,672.15 51,801.88"}, {"行号": 2936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb6accb3fe1adfa5ea296acd432126a2", "内容": "1,000.64 51.15 1,756.22 333.61 2,590.09"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a57c6d08c7e83239ea36a73252dfb2", "内容": "(2).应付项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e45777da5c22e95e01b13536f1826007", "内容": "150 / 169"}, {"行号": 2941, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1df86b4e4541de2b8245eff1bfdec291", "内容": "项目名称 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6be85310660fe44722a87bf661d31432", "内容": "关联方 深圳茂业商厦有限公司 沈阳茂业酒店有限公司 沈阳茂业时代置业有限公司 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 秦皇岛茂业控股有限公司 包头市茂业东正房地产开发有限公司茂 业百货分公司 沈阳安立置业经营有限责任公司 沈阳茂业置业有限公司"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e88c048b1461a6617e23b4b2818685e", "内容": "期末账面余额 147,808,326.91 12,566.24 88,703.18 19,183.65 2,132,755.56 4,614,312.74"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6b84dbe2f1149f26c5b83d4ce6958d2", "内容": "期初账面余额 138,305,821.34 88,256.24 29,728.28 4,152.68 2,332,755.56 4,613,762.10 166,666.67"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "233f67ba044ad2ebe580f1aca6f441a5", "内容": "7、 关联方承诺 □适用 √不适用"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c4e7e1b1a3f8bb14823f84cde89fc7", "内容": "8、 其他"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d366d52eaa35c175ede27f5581ad856", "内容": "□适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eec577043348ec6a6bdb7849e7f31fec", "内容": "3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e826670a265a5e0f218f1539c9891e30", "内容": "4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、截止本报告期末，公司与沈阳恒信资产托管有限公司签订物业租赁合同，租入沈河区中街 路 212 号沈阳商业城大厦的负 1-2 层作为停车场，租期 18 年。2019 年需支付租金 88.67 万元；2020 年需支付租金 91.33 万元； 2021 年需支付租金 94.07 万元； 2022 年及以后年度累计需支付租金 742.47 万元。 2、质押及抵押资产情况"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33df5fb48fad19459d5840871117eaad", "内容": "151 / 169"}, {"行号": 2961, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "898862ce3f2ac0e9151695dd26b13d03", "内容": "截止本报告期末，公司以房屋建筑物及相关的土地使用权等固定资产和无形资产对外抵押， 并将公司持有的沈阳铁西百货大楼有限公司 99.82%的股权进行质押，取得银行借款 962,000,000.00 元。抵押的房屋建筑物账面原值及净值分别为 1,203,165,515.55 元和 916,494,149.66 元，抵押的土地 使用权账面原值及净值分别为434,721,633.24元和324,806,447.08元， 质押的股权为57,022,948.08股。 除存在上述承诺事项外，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事 项。"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8133952530f14b4190135391b39cce88", "内容": "2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响 本公司因有关债务纠纷事宜被他人起诉，诉讼情况如下： （1）山东天幕集团总公司起诉本公司应付其工程款 2,399,662.00 元及相应利息，从 2010 年 11 月 20 日起至实际给付工程款之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息（截止起诉 之日 2015 年 6 月 9 日止约为 647,908.00 元）事项、辽宁天幕装饰工程有限公司起诉本公司应付 其工程款 1,378,221.00 元及相应利息 （截止起诉之日 2015 年 6 月 9 日止约为 330,773.00 元） 及 2017 年 12 月 30 日山东天幕集团总公司因司法鉴定报告确认涉案工程的造价的确定和不确定项合 计超过了其诉讼请求，特增加诉讼请求 6,364,094.42 元事项 山东天幕集团总公司及辽宁天幕装饰工程有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司 银行存款 4,750,000.00 元；2018 年 1 月 29 日，山东天幕集团总公司提出增加诉讼请求并增加财 产保全申请，申请增加冻结公司银行存款或其他等值财产 6,400,000.00 元。 2016 年 12 月 15 日，沈阳市沈河区人民法院以（2015）沈河民二初字第 519 号民事判决书， 判决如下： ①被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效后 15 日内， 给付原告山东天幕集团总公 司工程款 1,074,257.57 元；②被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效后 15 日内，给付原告 山东天幕集团总公司工程款 1,074,257.57 元的利息（按中国人民银行的同期同类贷款利率标准， 自 2015 年 6 月 16 日起计算至实际给付之日止）；③驳回原告山东天幕集团总公司的其他诉讼请 求；④驳回原告辽宁天幕装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行 给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟 履行期间的债务利息。 案件受理费人民币 51,360.00 元 （原告山东天幕集团总公司预交 31,180.00 元，原告辽宁天幕装饰工程有限公司预交 20,180.00 元），由原告山东天幕集团总公司负担 16,712.00 元，原告辽宁天幕装饰工程有限公司负担 20,180.00 元，被告沈阳商业城股份有限公 司负担人民币 14,468.00 元，保全费 10,000.00 元（原告山东天幕集团总公司预交 5,000.00 元， 原告辽宁天幕装饰工程有限公司预交 5,000.00 元），由原告山东天幕集团总公司负担 5,000.00 元，被告沈阳商业城股份有限公司负担 5,000.00 元；鉴定费 310,000.00 元，由被告沈阳商业城 股份有限公司负担。 本公司及原告均对此判决提起上诉。 2017 年 11 月 9 日，辽宁省沈阳市中级人民法院以（2017）辽 01 民终 5129 号民事判决书， 判决如下：①撤销沈阳市沈河区人民法院（2015）沈河民二初字第 519 号民事判决；②本案发回 沈阳市沈河区人民法院重审。本案二审案件受理费共计 112,720.00 元，51,360.00 元退还给山东 天幕集团总公司，51,360.00 元退还给沈阳商业城股份有限公司。 2018 年 1 月 10 日， 沈阳市沈河区人民法院以 （2017） 0103 民初字 19152-1 号民事裁定书， 辽 裁定如下：准予原告辽宁天幕装饰工程有限公司撤回起诉。案件受理费 20,180.00 元半收取 10,090.00 元，由原告辽宁天幕装饰工程有限公司负担。 2017 年 12 月 30 日，山东天幕集团总公司申请增加诉讼请求：①因辽宁天幕装饰工程有限公 司与商业城签订的《建设工程施工合同》约定，其权利义务及其法律后果由山东天幕集团总公司 承担，因此山东天幕集团总公司申请增加相应的诉讼请求；②因司法鉴定报告确认涉案工程的造 价的确定和不确定项合计超过了其诉讼请求，增加诉讼请求 6,364,094.42 元。"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7add771e57015c85815ea9902d9c8b5e", "内容": "152 / 169"}, {"行号": 2968, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8146d098e032cfbaef5584d823710973", "内容": "2019 年 3 月 29 日，沈阳市沈河区人民法院以（2017）辽 0103 民初 19152 号民事判决书，判 决如下： ①被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效后 15 日内， 给付原告山东天幕集团总公司 工程款 3,031,186.00 元； ②驳回原告山东天幕集团总公司的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指 定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费人民币 65,808.00 元，由原告山东天幕集团总公 司负担 34,759.00 元，被告沈阳商业城股份有限公司负担 31,049.00 元；保全费 10,000.00 元； 由原告山东天幕集团总公司负担 5,000.00 元，被告沈阳商业城股份有限公司负担 5,000.00 元； 鉴定费 310,000.00 元，由被告沈阳商业城股份有限公司负担。 本公司及原告均对此判决提起上诉。 2019 年 11 月 20 日，沈阳市中级人民法院以（2019）辽 01 民终 10283 号民事判决书，判决 如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 131,616.00 元，由上诉人山东天幕集团总公司和上 诉人沈阳商业城股份有限公司各自负担 65,808.00 元。本判决为终审判决。 （2）深圳市中电电力技术股份有限公司起诉本公司支付其工程款 256,558.00 元、退回安全 押金 20,000.00 元、支付违约金 19,178.00 元及鉴定费 8,000.00 元事项 2019 年 4 月 2 日，沈阳市沈河区人民法院以（2017）辽 0103 民初 16933 号民事判决书，判 决如下： 被告沈阳商业城股份有限公司于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告深圳市中电电力 技术股份有限公司货款 256,558.00 元,；被告沈阳商业城股份有限公司于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告深圳市中电电力技术股份有限公司逾期付款违约金 19,178.00 元,；被告沈阳商 业城股份有限公司于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告深圳市中电电力技术股份有限公司 鉴定费 8,000.00 元,；驳回原告的其他诉讼请求。如沈阳商业城股份有限公司未按本判决指定的 期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍 支付延迟履行期间的债务利息。本案受理费 6,102.00 元，由被告负担。 本公司对此判决提起上诉，正在审理中。 （3）孙桂霞等 110 人因房屋租赁合同，起诉本公司及沈阳商业城（集团）有限公司按照合同 约定回购商铺、支付商铺占有使用费及逾期利息，合计 47,511,627.00 元；沈阳商业城（集团） 有限公司对此承担连带责任，案件诉讼费用由被告承担事项 孙桂霞等向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存款 14,394,560.50 元；截至报告日 止，申请继续冻结公司银行存款 12,885,586.33 元。 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司陆续收到沈阳市沈河区人民法院开出的民事判决书 108 份， 判决如下：被告沈阳商业城股份有限公司于本判决发生法律效力后三十日内支付原告商铺回购款 46,249,131.00 元；如果被告沈阳商业城股份有限公司逾期履行本判决书第一项给付义务，则被 告沈阳商业城股份有限公司应自逾期之日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率向 原告给付商铺回购款的利息；原告于本判决发生法律效力后三十日内将坐落于沈阳市沈河区朝阳 街 23 号内的商铺交付被告沈阳商业城股份有限公司， 并协助被告办理该商铺的变更过户手续， 全 部费用由被告承担；被告沈阳商业城（集团）有限公司对本判决第一项、第二项承担连带保证责 任；驳回原告的其他诉讼请求及被告沈阳商业城股份有限公司的其他抗辩。如果被告未按本判决 指定的期间履行给付金钱义务， 应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费，财产保全费由被告沈阳商业城股份有限公司、 沈阳商业城（集团）有限公司承担。 本公司及部分原告对此判决提起上诉。 截至 2019 年 12 月 31 日止， 公司陆续收到沈阳市中级人民法院开出的民事裁定书 107 份， 裁 定如下：撤销沈阳市沈河区人民法院的民事判决，本案发回沈阳市沈河区人民法院重审。 截至报告日止，公司累计收到沈阳市中级人民法院开出的民事裁定书 109 份，裁定如下：撤 销沈阳市沈河区人民法院的民事判决，本案发回沈阳市沈河区人民法院重审。 上述案件正在审理中。 （4）朱光宇起诉本公司支付违法解除劳动合同赔偿金 378,000.00 元、支付未休年假工资 1,931.03 元、支付延时工资 1,530.79 元及个人垫付款 1,198.71 元事项 2019 年 1 月 31 日，公司收到沈阳市劳动人事争议仲裁委员会沈劳人仲字（2018）1766 号仲 裁裁决书，裁决如下：被申请人于本裁决生效之日起十五日内向申请人支付 180,036.37 元，包括 如下款项内容： 2009 年 10 月 1 日至 2018 年 11 月 19 日违法解除劳动合同赔偿金 133,000.00 元；"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3e56a5fc2601211c2685446be0db0f8", "内容": "153 / 169"}, {"行号": 2973, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17949c5afcad6e83608b51f3b4c27e3e", "内容": "1991 年 10 月 25 日至 2009 年 9 月 30 日工龄买断经济补偿金 43,794.00 元； 2018 年度未修年假工 资 1,931.03 元；延时加班工资 439.66 元；个人垫付款 1,198.71 元。 2019 年 11 月 5 日，沈阳市沈河区人民法院以（2019）辽 0103 民初 4040 号民事判决书，判 决如下：被告沈阳商业城股份有限公司于本判决生效之日起十五日内一次性给付原告朱光宇解除 劳动合同赔偿金及补偿金 176,794.00 元、 给付未休年假工资 1,931.03 元、 给付延时工资 1,538.79 元、给付垫付款 1,198.71 元；驳回原告朱光宇其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给 付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履 行期间的债务利息。案件受理费 10 元，由被告沈阳商业城股份有限公司负担。 双方对此判决均提起上诉，案件正在审理中。 （5）深圳市兆佳贸易发展有限公司（已更名为深圳名盾服饰科技有限公司）起诉本公司支付 其货款 179,303.17 元、 返还电表押金 1,000.00 元及履约保证金 5,000.00 元、 支付拖欠货款产生 的利息（按中国人民银行同期同类贷款利率上浮 50%为标准分段计算至实际支付之日止）、支付 未返还押金及履约保证金所产生的利息（按中国人民银行同期同类贷款利率为标准自 2018 年 8 月 1 日起计算至实际支付之日止）并承担本案诉讼费用 2019 年 11 月 4 日，沈阳市沈河区人民法院以（2019）辽 0103 民初 831 号民事判决书，判决 如下： 被告沈阳商业城股份有限公司本判决发生法律效力之日起 10 日内给付原告深圳名盾服饰科 技有限公司合同款项 179,303.17 元及 179,303.17 元的利息（自 2018 年 12 月 1 日至付清之日， 按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算） 返还原告保证金 5,000 元、 、 电表抵押金 1,000 元； 支付原告保证金 5,000 元、电表抵押金 1,000 元的利息（自 2018 年 8 月 1 日至付清之日,按中国 人民银行间期同类贷款利率标准计算）；驳回原告深圳名盾服饰科技有限公留的其他诉公请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百 五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费 4,006.00 元，由被告沈阳商业 城股份有限公司负担。 2020 年 4 月 17 日，深圳名盾服饰科技有限公司向法院申请财产保全，申请冻结公司银行存 款 420,000.00 元。 （6）沈阳兰斯商贸有限公司起诉本公司支付其货款 362,571.94 元、承担本案诉讼费及此后 按期给付原告应结货款事项 2019 年 1 月 30 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 15744 号民 事调节书，调节如下：被告沈阳商业城股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日前支付原告 2018 年 7 月至 9 月的货款 256,680.50 元；于 2019 年 3 月 31 日前支付原告 2018 年 10 月至 11 月货款 139,837.71 元。双方无其它争议。案件受理费 6,738.00 元，收取 3,623.00 元，由原告负担，剩 余 3,115.00 元退回原告公司。 2020 年 3 月 27 日，沈阳兰斯商贸有限公司向法院申请财产保全，申请冻结公司银行存款 997,509.41 元。 （7）2019 年 1 月，郝爱民起诉本公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿其医疗费 10,162.00元、 伙食补助费1,300.00元、 营养费1,000.00元、 误工费17,250.00元、 护理费1,495.00 元、交通费 500.00 元事项 2019 年 9 月 30 日止，公司收到沈阳市铁西区人民法院（2019）辽 0106 民初 1487 号民事判 决书，判决如下：被告沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿原告郝爱民医疗费 5,940.09 元、住院伙食 补助费 390.00 元、营养费 300.00 元、误工费 15,162.29 元、护理费 216.60 元、残疾辅助器具费 549.00 元、交通费 150.00 元。上述判决款项，由被告于本判决发生法律效力之日起十五日内给 付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。驳回原告郝爱民的其它诉讼请求。案 件受理费 500.00 元，由原告承担 350.00 元，被告承担 150.00 元(原告已垫付，被告直接给付原 告)。 原告对此判决提起上诉。 2020 年 3 月 2 日止，公司收到沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民终 367 号民事判决书， 判决如下：1）撤销沈阳市铁西区人民法院(2019)辽 0106 民初 1487 号民事判决主文第八项：驳回 原告郝爱民的其它诉讼请求；2）变更沈阳市铁西区人民法院（2019）辽 0106 民初 1487 号民事判 决主文 “沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿原告郝爱民医疗费 5,940.09 元、 住院伙食补助费 390.00"}, {"行号": 2976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bf421175bddeab9df7b23b841d4ae63", "内容": "154 / 169"}, {"行号": 2978, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58697d49d0a9044e763d545199195908", "内容": "元、营养费 300.00 元、误工费 15,162.29 元、护理费 216.60 元、残疾辅助器具费 549.00 元、交 通费 150.00 元” “沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿原告郝爱民医疗费 13,860.20 元(19,800.29 为 元Ч70%)、住院伙食补助费 910.00 元(1,300 元Ч70%)、营养费 700.00 元(1,000 元Ч70%)、误工 费 35,378.67 元(52,707 元/年+365 天Ч350 天Ч70%)、 护理费 505.41 元(722.01 元Ч10%)、 残疾 辅助器具费 1,281.00 元(1,830 元Ч70%)、交通费 350.00 元(500 元Ч70%)”。3）驳回郝爱民的 其他诉讼请求；4）驳回郝爱民和沈阳铁西百货大楼有限公司的其他上诉请求。上述判决款项，铁 百公司于本判决发生法律效力之日起十五日内给付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义 务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的 债务利息。一审案件受理费 500.00 元，由郝爱民承担 150.00 元，沈阳铁西百货大楼有限公司承 担 350.00 元；二审案件受理费 1,000.00 元，由郝爱民承担 300.00 元，沈阳铁西百货大楼有限公 司承担 700.00 元。 本判决为终审判决。 （8）2020 年 1-4 月，供应商起诉本公司支付其货款、押金及相应利息等事项，详情如下： 1）大连雅文内衣有限公司（原名称“大连桑扶兰实业有限公司”）起诉本公司返还其货款 650,538.00 元、返还押金 6,000 元及被告承担本案诉讼费事项； 2）北京东方蓝地服装股份有限公司起诉本公司支付其 2017 年 3 月货款及押金、质量保证金 共计人民币 59.165.08 元、并从欠款之日起到实际还款付息之日止以所欠货款金额为基数按中国 人民银行同期货款利率支付利息（自 2017 年 4 月暂计算至 2019 年 9 月共计 59,165.08*5%*2.5=7,395.64 元），合计金额 66,560.72 元及被告承担本案诉讼费事项； 3） 北京市千叶珠宝股份有限公司起诉本公司支付其珠宝首饰类商品销售货款 478,915.28 元， , 并以此为基数按照同期银行货款利率计算相应的逾期利息给原告及被告承担本案诉讼费事项； 4）沈阳美景户外运动用品有限公司起诉本公司偿还其货款 81,483.63 元、偿还其装修押金 5,000.00 元、 偿还其质保金 10,000.00 元， 并赔偿拖欠其货款利息 （按年利率 24%） 6,561.27 元， 共计 103,044.90 元， 及被告承担本案的诉讼费、 律师费等原告为实现债权而发生的所有费用事项； 5）宏联国际贸易有限公司( GRAND UN ION INTERNAT IONAL TRADINGLIMITED)因著作权侵权 起诉南通汭然纺织品有限公司（第一被告）及本公司（第二被告），诉求：1）判令两被告立即停 止侵犯原告许可使用的大嘴猴( Julius)著作权的侵权行为；2）判令第一被告在《中国工商报》、 《中国知识产权报》非中缝的显著位置刊登声明,就其侵权行为进行公开赔礼道歉,以消除不良影 响；3）判令两被告共同赔偿原告经济损失及为制止侵权行为所产生的律师费、调查取证费等维权 合理开支，共计人民币 500,000.00 元；4）判令两被告承担本案全部诉讼费用事项； 6） 抚顺宝汇通物资工贸有限公司起诉本公司支付其2019年6月至10月货款668,593.23元； 支付其 2017 年 1 月至 2019 年 5 月逾期付款利息 60,267.88 元，2019 年 6 月至 2019 年 10 月逾期 未付款利息 3,641.62 元（2019 年 8 月 1 日至还款之日止按中国人民银行同期贷款利率计算，暂 计至 2019 年 11 月 30 日），共计 63,909.50 元；支付原告 2019 年 6 月至 2019 年 10 月逾期未付 款违约金 30,556.13 元（2019 年 8 月 1 日至还款之日止按逾期一日支付应付款总额 1%的违约金， 暂计至 2019 年 11 月 30 日 ），总计 763,058.86 元及被告承担本案诉讼费事项； 抚顺宝汇通物资工贸有限公司向法院申请冻结公司银行存款，2019 年 12 月 27 日，申请冻结 银行存款 763,058.06 元；2020 年 1 月 18 日，申请冻结公司银行存款 572,794.40 元；2020 年 1 月 20 日，申请冻结公司银行存款 135,276.33 元；2020 年 3 月 17 日，申请冻结公司银行存款 260,099.39 元。 上述案件正在审理中。 （9）公司银行存款被申请冻结，至报告日尚未收到起诉状事项详情如下： 1）2019 年 12 月，沈阳给力商贸有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存款 235,000.00 元。 2） 2020 年 3 月， 沈阳凯立安商贸有限公司向法院提出申请， 申请冻结公司银行存款 61,744.61 元。 3）2020 年 3 月，图途远方（厦门）商业管理有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结 公司银行存款 957,595.53 元。 4）2020 年 4 月，北京吉媚金创服饰有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行 存款 473,985.16 元。"}, {"行号": 2981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f261578983a6412bda0593472d307ae8", "内容": "155 / 169"}, {"行号": 2983, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03d8fdd06bb6e425c81eaab555a53a32", "内容": "5）2020 年 4 月，沈阳星悦汇广告有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存 款 200,000.00 元。 6）2020 年 4 月，沈阳朗利行贸易有限公司向法院提出财产保全申请，申请冻结公司银行存 款 461,191.69 元。 2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 为关联方提供担保详见本附注，关联方交易之关联担保情况。 公司所提供的债务担保全部为关联方提供担保详见附注所述。 除存在上述或有事项外， 截止 2019 年 12 月 31 日， 本公司无其他应披露未披露的重要或有事 项。 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 1、 2020 年 1 月 3 日在中信银行股份有限公司沈阳分行取得 6,000.00 万元银行借款， 于 期限 至 2021 年 1 月 3 日。 公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司于2020年1月3日在中信银行股份有限公司沈阳 分行取得 9,700.00 万元银行借款，期限至 2021 年 1 月 3 日。 2、公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，2020 年 2 月 7 日取得 1,500.00 万元借款， 期限至 2021 年 2 月 6 日。 3、公司与深圳茂业商厦有限公司签署借款协议，借款金额为 14,000.00 万元，期限自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 21 日止，专项作为公司的经营周转资金，借款金额可在上述额度内 循环使用。深圳茂业商厦有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还款义务。 4、公司与深圳茂业（集团）股份有限公司签署借款协议，借款金额为 10,000.00 万元，期限 自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 21 日止， 专项作为公司的经营周转资金， 借款金额可在上述 额度内循环使用。深圳茂业（集团）股份有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还 款义务。 5、2020 年 1 月 7 日，公司与沈阳茂业置业有限公司签署“企业托管经营协议”，将沈阳茂 业置业有限公司金廊分公司委托由本公司管理，委托管理期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。本公司按照合同约定收取管理费用。 6、2020 年 1 月 7 日，公司与沈阳茂业时代置业有限公司签署“企业托管经营协议”，将沈 阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司委托由本公司管理，委托管理期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。本公司按照合同约定收取管理费用。 7、2020 年 2 月 26 日，公司与锦州茂业置业有限公司签署“企业托管经营协议”，将锦州茂 业置业有限公司锦州茂业天地店委托由本公司管理，委托管理期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。本公司按照合同约定收取管理费用。 8、2020 年 4 月 15 日，为进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需 要，公司拟将母公司部分资产及负债划转至公司下属全资子公司—沈阳商业城百货有限公司（以 下简称“百货公司”或“子公司”，并以划转资产净额对全资子公司进行增资 5,177 万元。该事 ） 项尚需提交公司股东大会审议。 9、诉讼及银行存款冻结事项 （1）本公司因有关债务纠纷事宜被他人起诉，诉讼情况如下： ①2020 年 1 月至 3 月，孙桂霞等 110 人因房屋租赁合同事项，收到法院判决书，详见附注相 关所述； ②郝爱民起诉本公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司赔偿其医疗及各项相关费用事项，"}, {"行号": 2986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ad48d059aa2935f70a8582b8106b7e1", "内容": "156 / 169"}, {"行号": 2988, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e95119a3e36be5d4d3e03a492616c734", "内容": "详见附注相关所述； ③2020 年 1-4 月，供应商起诉本公司支付其货款、押金及相应利息等事项，详见附注相关所 述； （2）本公司因有关债务纠纷事宜起诉他人，诉讼情况如下： ①因借款未归还，本公司起诉哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司、 沈阳励照生商贸有限公司（现名沈阳名庄荟酒业供应链管理有限公司）支付所欠借款本金及利息 等事项，详见附注相关所述； ②因租赁， 本公司起诉沈阳奥林投资管理有限公司， 解除合同、 支付所欠租金、 逾期违约金、 支付电话费、归还所租场地及设备等事项，详见附注十四相关所述； （3）因涉诉事项公司银行存款被冻结，至报告日银行存款被冻结金额 16,527,555.08 元，详 情如下： ①孙桂霞等 109 人因诉讼冻结公司银行存款事项，详见附注相关所述； ②深圳市兆佳贸易发展有限公司（已更名为深圳名盾服饰科技有限公司）因诉讼冻结公司银 行存款事项，详见附注相关所述； ③沈阳兰斯商贸有限公司因诉讼冻结公司银行存款事项，详见附注相关所述； ④2020 年 1-4 月，因诉讼，供应商冻结公司银行存款事项，详见附注相关所述； ⑤至报告日尚未收到起诉状，公司银行存款已被冻结，详见附注相关所述。 10、新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎” ）疫情于 2020 年 1 月在全国范围内爆发以来， 对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司积极响应并严格执行党和国家各级 政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和经营两不误，本公司及子公司门店的超市 在遵守疫情防控各项规定的前提下，坚持为广大消费者服务。百货业态严格按照防疫要求在 2 月 6 日起陆续停业，自 2 月 22 日起全面复工营业，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐 下支持国家战疫。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时 性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况，经营 成果等方面的影响。 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披 露的重大资产负债表日后事项。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用"}, {"行号": 2991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4fc15135c55ddb77fd0114d823be852", "内容": "157 / 169"}, {"行号": 2993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dbb484ea6c0eb771b934c38a6a0c249", "内容": "单位：元 币种：人民币 0 0"}, {"行号": 2995, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4803bcf8d2266c470626d7959220ab6", "内容": "2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用"}, {"行号": 2999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0633400e0ca03d7c434107f09b709f5", "内容": "6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用 □不适用 本公司的业务单一，主要为商业零售业态且仅在一个区域内经营，管理层将此业务视作为一 个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。"}, {"行号": 3001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4e7f8d7d07f0e660ea9a5a627e0fec6", "内容": "(4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 √适用 □不适用 关于持续经营情况的说明 商业城 2018 年度及 2019 年度已连续两年亏损，亏损金额（归属母公司）分别为 12,766.46 万元、10,613.86 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年现金及现金等价物净增加额为负数，分别 为-1,068.70 万元、-4,957.82 万元；2018 年度及 2019 年度连续两年营运资金为负数，分别为 -133,955.63万元、 -138,871.05万元； 截止2019年12月31日归属母公司所有者权益为-8,448.34 万元。 前述财务状况使公司的持续经营能力具有不确定性， 可能无法在正常经营过程中变现资产、 清偿债务。公司拟采取以下改善措施解决面临的困难： 1、公司 2019 年经营活动现金流量净额 5,460.50 万元，在此基础上，公司将持续强化内部控 制，严格费用管理，完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置，进一步降低公司经营成本， 提高经营活动现金获得能力。 2、2019 年 11 月，公司通过市场筹集资金，完成了盛京银行 8 亿元借款的续借事宜； 2020"}, {"行号": 3002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96c02be3657160fcdd1c2a4ca26ae0d7", "内容": "158 / 169"}, {"行号": 3004, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1cb60ee69505fb6205ad244093cfc68", "内容": "年 1 月，公司筹集资金完成了中信银行 1.57 亿元的续借事宜，有效保障了公司持续稳定经营。预 计 2020 年 11 月盛京银行 8 亿元贷款到期后，公司仍可通过市场筹集资金完成续借事宜。 3、公司长期以来信用状况保持了良好记录，与相关金融部门也有着长期良好的合作关 系； 同时，公司拥有地处中街步行街和铁西广场两个主要商圈核心位置的自有物业，对公司实施融资 计划能够起到很好的保证作用。2020 年度公司将充分使用抵押资产，在保证现有借款续贷的基础 上，积极争取扩大信用额度，以保证公司持续经营的资金需求。 4、公司在 2020 年度将继续获得实际控制人黄茂如先生及其实际控制的下属公司提供的资金 支持， 关联方深圳茂业商厦有限公司在 2020 年度将对公司继续提供 1.4 亿元的借款额度； 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司申请不 超过 1 亿元借款额度。在很大程度上缓解公司的资金压力，有效保证公司持续经营的资金需求。 5、 公司两个核心门店分别地处沈阳中街步行街和铁西广场两个主要商圈的核心位置， 多年来 在消费者中积累了较高的知名度和声誉。公司 2019 年度的营业收入较 2018 年度基本持平，2020 年度公司将进一步发挥两个核心门店的区位优势，充分利用已积累的知名度和声誉，进一步加强 与供应商的合作深度和广度，为消费者呈现更好的商品和服务体验，以改善未来的盈利能力。 8、 其他 √适用 □不适用 1、2019 年 4 月 24 日，经公司第七届十次董事会决议同意，应本公司请求，关联方深圳茂业 商厦有限公司同意借款给本公司 14,000.00 万元，专项作为公司的经营周转资金，借款金额可在 上述额度内循环使用，深圳茂业商厦有限公司可根据双方签订的借款协议要求本公司履行还款义 务。借款期限：自本公司 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。 借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付，如市场同等资金占用费（如利率变动）因 政策等因素变动，深圳茂业商厦有限公司有权调整本合同资金占用费。实际借款情况详见本报表 附注关联方资金拆借所述。 2、股东质押商业城股权事项 2018 年 12 月 25 日，本公司接到控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）的 通知，中兆投资将其持有的本公司 43,000,000 股无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司，为 深圳茂业商厦有限公司提供融资担保，已在中国证券登记结算有限公司办理了上述股权质押登记 手续， 质押期限为一年。 2019 年 5 月 27 日中兆投资将上述 43,000,000 股无限售流通股解除质押。 3、为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，本期公司向沈阳拓源投资控股集团 有限公司申请借款，借款额度为不超过 2 亿元人民币，借款利率以市场为原则经双方协调一致确 定。累计借款金额 8 亿元人民币，已完成相关交易，期末无余额。 4、2019 年 7 月 12 日公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议，审议通 过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本 次交易相关的议案，并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份 有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公 ， 司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业（有 限合伙） 、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司 100%股权，同时 募集配套资金。 公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议，审议 通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协 议的议案》 ，同意终止重大资产重组事项。 5、本公司因有关债务纠纷事宜起诉他人，诉讼情况如下： （1）因租赁事项，本公司起诉沈阳百奇源餐饮管理有限公司，判令原被告双方合同解除、支 付被告所欠租金 421,865.00 元、支付逾期违约金 210,932.50 元（暂计）、支付前述款项自每笔 应付之日起至实际给付之日止按中国人民银行同期同类贷款利率上浮 50%计算逾期付款利息、被 告承担本案诉讼费、保全费、担保费等一切费用事项 2018 年 12 月 20 日止，公司收到沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 14688 号民事 判决书，判决如下：解除原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳百奇源餐饮管理有限公司签订 的《房屋租赁合同》、《房屋租赁补充合同》、《补充协议》及《配套项目补充协议》；被告于"}, {"行号": 3007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e5349f705d8d6efb6743c184daecf11", "内容": "159 / 169"}, {"行号": 3009, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd703a7d3d5427014348bdae6c88a839", "内容": "本判决发生法律效力后 15 日内给付原告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间的租金 378,858.90 元；被告于本判决发生法律效力后 15 日内给付原告逾期给付租金的违约金（按中国 人民银行同期同类贷款利率计算至被告实际给付之日止） 原告于本判决发生法律效力后 15 日内 ； 退还被告电表抵押金 9,000.00 元；驳回原告及被告的其他抗辩。案件受理费 10,127.00 元，原告 负担 4,464.00 元，被告负担 5,663.00 元；反诉费 11,066.00 元，原告负担 1,025.00 元，被告负 担 10,041.00 元。 被告提起上诉。 2019 年 7 月 26 日止， 公司收到沈阳市中级人民法院 （2019） 01 民综 8700 号民事裁定书， 辽 裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 14688 号民事判决；2）本案发回 沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （2）因租赁事项，本公司起诉徐钦，判令原被告双方合同解除，支付所欠租金 2,387,633.58 元（暂计至 2017 年 12 月）、支付违约金 775,365.51 元、被告立即按照合同约定交还场地、办理 工商注销手续等及被告承担本案诉讼费等一切费用事项 2018 年 11 月 8 日， 公司收到沈阳市沈河区人民法院 （2018） 0103 民初 333 号民事判决书， 辽 判决如下：解除原告与被告签订的《配套项目租赁合同》；被告于本判决发生法律效力后 10 日内 将租赁场地交还给原告；被告于本判决发生法律效力后 10 日内给付原告租金 3,064,539.93 元； 被告于本判决发生法律效力后10日内支付原告违约金812,287.62元； 驳回原告的其他诉讼请求。 如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二 百五十三条之规定， 加倍支付延迟履行期间的债务利息。 案件受理费 32,105.00 元， 由被告承担。 被告已提起上诉，案件正在审理中。 （3）因租赁事项，本公司起诉刘喜杰支付所欠租金 617,880.58 元、支付违约金 162,499.88 元，起诉于娜对上述债务承担连带清偿责任并承担本案诉讼费事项 2019 年 6 月 20 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 8550 号民 事判决书， 判决如下： 驳回原告沈阳商业城股份有限公司的损失请求。 案件受理费 11,603.00 元， 由原告负担。 被告已提起上诉。 2019 年 12 月 25 日止，公司收到沈阳市中级人民法院（2019）辽 01 民终 14773 号民事裁定 书，裁定如下：1）撤销沈阳市沈河区人民法院（2017）辽 0103 民初 8550 号民事判决；2）本案 发回沈阳市沈河区人民法院重审。 案件正在审理中。 （4）本公司起诉哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司、沈阳励照生商 贸有限公司（现名沈阳名庄荟酒业供应链管理有限公司）支付所欠借款本金 3,000,000.00 元、支 付所欠本金的利息共计 432,250.00 元及被告承担本案诉讼费事项 2020 年 2 月 24 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2018）辽 0103 民初 17385 号民 事判决书，判决如下：1）被告哈尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公 司于本判决生效之日起 15 日内偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元；2）被告哈 尔滨市伟骏服饰有限责任公司和被告哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司于本判決生效之日起 15 日内 偿还原告沈阳商业城股份有限公司借款本金 300 万元的利息(按年利率 6％计算，自 2015 年 11 月 20 日计算至实际给付之日止)；3）驳回原告沈阳商业城股份有限公司的其他诉讼请求。如被告未 按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 34,258.00 元，公告费 800.00 元由被告哈尔滨市伟骏服饰有限公司、哈尔滨祥鹤贸易有限责任公司承担。 （5）因租赁事项，本公司起诉沈阳晟道商贸有限公司，诉求：原告与被告之间的场地租赁合 同于 2019 年 3 月 26 日解除； 2.判令被告立即支付所欠保证金 105,433.00 元、 支付所欠场地租赁 费 144,659.30 元(计至 2019 年 3 月 26 日,请求法院判令至合同解除日)、支付所欠保证金违约金 9,910.70 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠款之日)、支付所欠 场地租赁费违约金 19,818.32 元(暂计至 2019 年 5 月 31 日,请求判令支付至被告实际还清上述欠 款之日)、按照合同约定将场地及时恢复至交付使用时完好无损的状态,并归还原告、被告未及时 恢复交还场地,请求法院判令被告按照合同约定的场地租货费标准支付场地占用费 24,034.26 元"}, {"行号": 3012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0f6b5cd476e1614e0864e66b0c30614", "内容": "160 / 169"}, {"行号": 3014, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aee1014983896afe8ef2ba07eb11d16b", "内容": "(暂计至 2019 年 4 月 2 日,请求法院判令至被告实际恢复并交还场地之日止)及、被告承担本案诉 讼费等一切费用。 2019 年 10 月 31 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 9134 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳晟道商贸有限公司签订的《场 地租赁合同》于 2019 年 4 月 2 日解除；2）被告于本判决发生法律效国后十五日内给付原告 2019 年 1 月 15 日至 2019 年 4 月 2 日期间的租金 168,693,56 元， 原告同时为被告沈阳晟道商贸有限公 司开具等额的发票；3）被告于本判决发生法律效力后十五日内一次性给付原告自 2019 年 1 月 15 日起至 2019 年 4 月 2 日止的租金 168,693.56 元的利息(按中国人民银行同期贷款利率的 130%计 算自 2019 年 1 月 15 日起至给付之日止)；4）驳回原告的其他诉讼请求。如被告沈阳晟道商贸有 限公司未按本判决指定的期间履行给付全钱义务,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百 五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 5,857.00 元，由原告负 担。 被告对此判决提起上诉，案件正在审理中。 （6）因租赁事项，本公司起诉沈阳奥林投资管理有限公司，诉求：1）原告与被告签订的《沈 阳商业城股份有限公司租赁合同》于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告支付原告经营管理费 656,962.33 元 （自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）支付场地占用费 169,917.68 元（自 、 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至被告搬离租赁场地之日止 ） 、支付电话费 6,160.65 元 （自 2016 年 1 月 1 日暂计至 2019 年 4 月 30 日， 实际计至被告搬离租赁场地之日止） 、 支付合同解除违约金 210,000.00 元、支付逾期付款违约金 183,492.77 元（自 2015 年 10 月 1 日 暂计至 2019 年 5 月 31 日，实际计至欠付经营管理费偿清之日止） ；3）判令被告及时按照合同约 定将场地恢复至交付使用时完好无损的状态，并将场地归还原告；4）判令被告及时将完好的全部 冰场场地设备、资产及主机操作密码无偿交接给原告；5）被告逾期交还全部冰场设备及密码，请 求法院判令被告按照三个月经营管理费的日万分之五的标准承担违约金 3,045.00 元（自 2019 年 3 月 19 日暂计至 2019 年 5 月 31 日，请求判令被告支付至被告实际交还全部冰场设备及密码之日 止） ；6）判令被告承担本案全部诉讼费用。 2020 年 3 月 2 日，公司收到辽宁省沈阳市沈河区人民法院（2019）辽 0103 民初 11115 号民 事判决书，判决如下：1）原告沈阳商业城股份有限公司与被告沈阳奥林投资管理有限公司签订的 《沈阳商业城股份有限公司租赁合同》及补充协议于 2019 年 3 月 18 日解除；2）判令被告于本判 决生效后 15 日内一次性给付原告经营管理费 656,572.00 元（自 2015 年 10 月 1 日计至 2019 年 3 月 18 日）、给付原告场地占用费自 2019 年 4 月 3 日暂计至 2019 年 6 月 25 日的占有使用费 193,667.00 元 ，自 2019 年 6 月 26 日起按每日 942.54 元支付占有使用费、给付原告电话费 6,160.65 元、支付合同解除违约金 210,000.00 元及支付逾期付款违约金，其中 2015 年 10 月至 2015 年 12 月以每月租金 13,750.00 元为基数按日 0.1%标准支付， 2016 年 12 月、 2017 年 11 月至 2019 年 3 月 18 日期间的逾期付款违约金以每月经营管理费 35,000.00 元为基数按日万分之五标 准支付；3）被告于本判决生效后 15 日内将租赁场地恢复交付时状态（自然磨损不计）并向原告 交还租赁场地；4）被告于本判决生效后 15 日内返还原告冰场设备及主机操作密码；5）被告于本 判决生效后 15 日内一次性给付原告逾期交还冰场设备及密码的违约金， 按每日 52.50 元标准， 自 2019 年 3 月 29 日计算至实际交付之日。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件 受理费 35,944.00 元、公告费 800.00 元，由被告沈阳奥林投资管理有限公司负担。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 □适用 √不适用 (2). (3).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 类别 期末余额"}, {"行号": 3017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc61a29f5c44ccc5d1ddc3c0c18b7173", "内容": "161 / 169"}, {"行号": 3019, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "684015086bcfe4b9ce53296bb61db38a", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 3021, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f3450f633f9d16bf7b0d753ed5270ad", "内容": "坏账准备 计提 账面 比例 金额 金额 比例 价值 (%) (%) 按单项计提 坏账准备 其中： 按组合计提 坏账准备 其中： 组合二 合计 按单项计提坏账准备： □适用 √不适用"}, {"行号": 3025, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b587729254e0f81f74808331f4a3b8", "内容": "账面余额 金额 比例 (%)"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5be54594a14df8170a9d41f80bb21a8d", "内容": "坏账准备 计提 金额 比例 (%)"}, {"行号": 3031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3347cf0a91dd1e2368dc22a8f56138c9", "内容": "账面 价值"}, 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年以内分项"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36050aebfe382e125c25c640d3f43902", "内容": "163 / 169"}, {"行号": 3058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 3060, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf99d5b9eb5fcc1450ae545511456e5b", "内容": "1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 差旅费借款 保证金 往来款 租赁费 其他 合计 期末账面余额 1,000,000.00 67,556,413.43 8,922,567.26 1,949.51 77,480,930.20"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b07acfe8139f0502fb148d72c8c9952", "内容": "3,696,193.88 1,354,498.45 66,104,886.57 438,754.76 1,000,000.00 4,886,596.54 77,480,930.20"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71f924b631de65f574038e528a635382", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初账面余额 20,193.00 1,000,000.00 67,564,310.70 7,680,281.46 128.96 76,264,914.12"}, {"行号": 3068, 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"内容": "期末余额"}, {"行号": 3112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a0a22e8300c286c95b03546300500d6", "内容": "账龄 1-2 年、2-3 年、3-4 年 5 年以上 1 年内、1-2 年、2-3 年 4-5 年 1 年内"}, {"行号": 3114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3a03dcbd16075bae50ca43a9103a541", "内容": "供应商费用 2,369,633.62 供应商费用 2,221,652.95 供应商费用 1,668,221.48 保证金 供应商费用 / 1,000,000.00 524,915.00 7,784,423.05"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06e06b062656a24c5b2d623ab14b4f44", "内容": "(7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9fdba2b1c3f018c7e44d2d6abec2002", "内容": "(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 82,083,411.32 500,000.00 81,583,411.32 87,683,411.32 3,116,786.57 84,566,624.75"}, {"行号": 3119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f56924e0d57e614a1084ab3345a0cde1", "内容": "165 / 169"}, {"行号": 3121, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "883a3e87f2fcb6aa01a45855a3a49963", "内容": "对联营、 合营企 业投资 合计 82,083,411.32 500,000.00 81,583,411.32 87,683,411.32 3,116,786.57 84,566,624.75 (1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 计提 减值准备期 期末余额 减值 末余额 准备 57,022,948.08 500,000.00 5,600,000.00 24,407,463.24 153,000.00 82,083,411.32 500,000.00"}, {"行号": 3125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96681b47b297003b182ed62ffaaa318c", "内容": "被投资单位 沈阳铁西百货大楼有限公司 沈阳商业城苏家屯超市有限 公司 辽宁国联家电有限公司 沈阳商业城百货有限公司 沈阳商友软件系统有限公司 合计"}, {"行号": 3127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "323b2b5a7b14e0af90918c9af6f32afc", "内容": "期初余额 57,022,948.08 500,000.00 5,600,000.00 24,407,463.24 153,000.00 87,683,411.32"}, {"行号": 3129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b3271d441b22704b9a1133e8e726e93", "内容": "本期 增加"}, {"行号": 3131, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, 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{"行号": 3145, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "489490c621d5af456de1d7332b16730a", "内容": "益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收 益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的 投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收 益 交易性金融资产在持有期间的投资收 益 其他权益工具投资在持有期间取得的 股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息 收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收 益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 合计 其他说明： 无"}, {"行号": 3149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd5114d8b0fdceac1fcc760df3f45b52", "内容": "261,743.56"}, {"行号": 3151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d296e4699a52816d44f9db08091efda", "内容": "6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcaf058b5aa0a5f99c0112d3ba5e1e7a", "内容": "167 / 169"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "660cd9eed489c287bcfe8eb30f7f3fdb", "内容": "单位：元 币种：人民币 金额 说明 -10,254.95 18,137.65 165,922.20 -9,502,555.57"}, {"行号": 3156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "480bfa64ef65f036805dff3d1a41202a", "内容": "同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置长期股权投资取得的损益 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42169dcfe7d7653d84b3a7b42f599dc8", "内容": "422,842.16 187,430.15 -160,243.52 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"载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 董事长：陈快主 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3b85c1f5169bd5c40c142fc5aff110e", "内容": "备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f23aa6e0a01d2cf37d6d5f75e928d66", "内容": "修订信息"}, {"行号": 3176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0f80bf150ab7ba1932c4816291a65cf", "内容": "169 / 169"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f5a7c7e00aa1ca571050fa1f697427b", "内容": "Title: 第一创业证券股份有限公司2019年年度报告"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3504e867fa3a296b4c54a4b3b9e7b75f", "内容": "Author: 第一创业证券股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事均出席了本次董事 会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，并出具了无 保留意见的审计报告。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 公司所处的证券行业具有较强的周期性， 公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大， 而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业 发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营随我国证券市场周期 性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、 流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第 四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 公司高度重视并不断建立和完善合规风险管理和内部控制体系，确保了公司各项业务在 合法、合规、风险可测、可控、可承受的前提下稳健、持续发展。 经本次董事会审议通过的公司 2019 年度利润分配预案为：以现有总股本 3,502,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ，不送红股，不以公积金转增股 本。"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 24, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 26, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "750495585a5112702e3ed5203ab0ac3b", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 5 第三节 公司业务概要........................................................................................ 21 第四节 经营情况讨论与分析............................................................................. 25 第五节 重要事项 ............................................................................................... 54 第六节 股份变动及股东情况............................................................................. 83 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 90 第八节 可转换公司债券相关情况 ..................................................................... 91 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................... 92 第十节 公司治理 ..............................................................................................108 第十一节 公司债券相关情况............................................................................125 第十二节 财务报告...........................................................................................130 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................273"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 31, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ea67539e93b6c0b51ff1b03a61efadc", "内容": "释 义"}, {"行号": 34, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c4726b674c4fb78a42dc2337bd9002", "内容": "释义项 公司、母公司、第一创业 一创有限 一创期货 一创投资 创新资本 一创投行 创金合信 银华基金 一创恒健 首创集团 华熙昕宇 航民集团 能兴控股 中国证监会 深圳证监局 北京证监局 深交所 上交所 基金业协会 元 报告期、本报告期、本期 上期、上年同期 本报告 IPO 固定收益业务 投资银行业务 资产管理业务 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券有限责任公司，系本公司前身 第一创业期货有限责任公司，系本公司的全资子公司 第一创业投资管理有限公司，系本公司的全资子公司 深圳第一创业创新资本管理有限公司，系本公司的全资子公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司，系本公司的全资子公司，原 名为第一创业摩根大通证券有限责任公司 创金合信基金管理有限公司，系本公司的控股子公司 银华基金管理股份有限公司，系本公司的参股公司 一创恒健融资租赁有限公司，系本公司的控股孙公司 北京首都创业集团有限公司，系持有本公司 5%以上股份的股东 华熙昕宇投资有限公司，系持有本公司 5%以上股份的股东 浙江航民实业集团有限公司，系持有本公司 5%以上股份的股东 能兴控股集团有限公司，系原持有本公司 5%以上股份的股东 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会深圳监管局 中国证券监督管理委员会北京监管局 深圳证券交易所 上海证券交易所 中国证券投资基金业协会 人民币元 2019 年 1-12 月 2018 年 1-12 月 公司 2019 年年度报告 “Initial Public Offering”的缩写，即首次公开发行股票 债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资 券等固定收益产品的销售） 、债券及相关衍生品的交易 股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问 集合资产管理、单一（含定向）资产管理、专项资产管理、基金管 理业务 证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 证券经纪及信用业务 指 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、期货 资管业务 自营投资及交易业务 私募股权基金管理与另类投资业务 指 指 权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资 私募投资基金管理、股权投资、另类投资业务 释义内容"}, {"行号": 36, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 38, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 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"361f9363155dc86e33d2bb9382b76041", "内容": "中国证券业协会会员 证书号码： 0100， 会员代码： 中国证券业协会 资格 185063 受托投资管理业务 证券投资咨询业务 证券经纪 证监机构字[2002]364 号 证监机构字[2002]366 号 证监机构字[2002]396 号 中国证监会 中国证监会 中国证监会"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "808a566ab98c15c94458d85cfe0ff4e2", "内容": "与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾 证监机构字[2002]396 号 问 证券自营 证监机构字[2002]396 号"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39b9d37c6cb28327119853037db88a03", "内容": "中国证监会"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1489ea4e2f48985a7bdf837bb1669cad", "内容": "2002-12-30"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15b9dea99c38d940f3e2c9d440cbb5aa", "内容": "第一创业"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "125d00406bca0162015d8c57cbfc8536", "内容": "7 8"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "417dd2b8e419adeadb9fabdaec1b4ba2", "内容": "中国证监会 中国人民银行"}, {"行号": 83, "是否重复": false, 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年 12 月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同时更名 为“佛山证券有限责任公司” 。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》 ， 注册资本增至 8,000.00 万元。 2002 年 4 月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册资本由"}, {"行号": 419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3335dfc0936e7024ea334a71d5e1351d", "内容": "2019 年年度报告 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司” 。2002 年 7 月，第一 创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》 。 2008 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册 资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月，第一创业证券有限责任公司领取了核 发的《企业法人营业执照》 。 2011 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任公司注册 资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营 业执照》 。 2012 年 2 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证券有限责 任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为第一创业证券股份有限公司，注 册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月，本公司领取了核发的《企业法人营业执照》 。 经中国证监会“证监许可[2016]814 号文”核准，2016 年 5 月，公司首次公开发行股票 21,900 万股并 在深交所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成后，公司注册资本由 197,000 万元增至 218,900 万 元。2016 年 8 月，公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》 。 2017 年 5 月 26 日，公司完成 2016 年度权益分派方案的实施，以 21.89 亿股本为基数，以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后，公司股本由 21.89 亿股增加至 35.024 亿股。2017 年 7 月，公 司取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》 ，公司注册资本变更为 35.024 亿元。"}, {"行号": 423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "152b3195609f0c98a22e8f6c8c08f1f9", "内容": "七、公司组织机构情况"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3398f6b65f249451f52e216cff82c64f", "内容": "1、公司组织机构 公司严格依照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治 、 、 、 、 理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，建立了健全的法人治理结构，设置了与公司业务经营相 适应的职能机构，制定了一系列的制度规定，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层独立运行、 相互制衡的局面，确保了公司的规范运作。截至报告期末，公司组织结构图如下："}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 428, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f38ff653b2f85fcdb39212dc3eaa5bfa", "内容": "2、境内外重要分公司"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2db23d55d5433791c02dbb1928e2cd75", "内容": "分公司名称 注册地址 设立时间 2015 年 12 月 09 日 负责人 朱伟 联系电话 021-58365918"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbfe241d58383a6df0219bb2537dad06", "内容": "第一创业证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪 上海分公司 大道 1229 号 1603-A 单元"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ab4673a11f13b1848b5a15d094318a", "内容": "第一创业证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 北京分公司 幢甲 9 号楼 8 层 801C"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62cbb99e1b49159a173588d424dc6e89", "内容": "2016 年 06 月 21 日"}, {"行号": 439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc00a83d32c9f11af1afeb9c58bd3582", "内容": "邓国山"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "671cedec7d11407fe52b013816e64d56", "内容": "010-63197715"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2115b2df78737f99eb0849758f53b6", "内容": "第一创业证券股份有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区海 深圳分公司 德三道 5 号海岸城东座 805 2016 年 11 月 17 日"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8f9a362f1d6914b841c9042fa497600", "内容": 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南侧杭钢富春商务大厦 1314 广东省佛山市禅城区绿景三路2号二层A 区 广东省佛山市季华四路 33 号佛山创意产 业园内 3 号楼 4 层 409 室 佛山市南海区桂城街道南海大道北 84 号 越秀星汇云锦广场一区 2 座写字楼 13 层 14-17 室 13 东莞市 广东省东莞市南城区元美路 2 号财富广 场商铺 117 号、1 单元 706、707、708 广东省梅州市彬芳大道中段华山综合楼1 楼、2 楼 北京市西城区新街口北大街 3 号 6层 605、 606 室 北京市西城区西直门外大街 110 号 1 层 102 室 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院 2 号楼 （金源时代商务中心 2 号楼）15 层 1 单 元（A 座）18F 北京市海淀区海淀大街 32 号 1 号楼 1 层 1-4 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229 号 16 层 03-B 单元 中国（上海）自由贸易试验区国展路 899 号一层 B0105 室、B0106 室 天津市南开区宾水西道南侧水乡花园 9-201 重庆市江北区建新东路 88 号 1 单元 6 层 6-3 廊坊市广阳区艺术大道孔雀汇景轩 26#1-101 一层、1-102 号商铺 闫春青 杨民 毛静怡 王勇 010-62423397 刘镇 010-88866799 张建平 0769-23301700 邓书霞 0757-88980757 负责人 刘利良 联系电话 0755-23608825"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd5777ebe968b2a9f4d0bbfffad389d1", "内容": "李春阳"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3077a6c059057ab3604a26e9c2e0cbb1", "内容": "0757-83003308"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679645644dab708dcc76e25470a315c", "内容": "冯燕青"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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单元 15 赵磊 0411-84608088 游龙鼎 0591-38705000 张哲华 0735-2121990 长沙韶山中路证 券营业部 券营业部 山东省青岛市市南区南京路 38 号甲 合肥市蜀山区望江西路 268 号学府公馆 商业街 B-3 区 3 层 201-203、204（局部） 南京市建邺区江东中路 108 号 803 室 曹慧 0532-80907122 负责人 联系电话"}, {"行号": 608, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4e522e90da866d2fb34d3de5d014d0", "内容": "安徽省"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a157d19f94e70b916bccb6c913a23f", "内容": "合肥市"}, {"行号": 614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8695bb312ec010a0df3a439a72107a2a", "内容": "董良伟"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa68efccdf08d5832eb7a751efc93c04", "内容": "0551-63739805"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c68842fba1e5253d3c7db378f0cdc4de", "内容": "南京市"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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负责人 田宗林 联系电话 029-88210128"}, {"行号": 713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f363940a8e0482f1389559d65b1384", "内容": "5、其他分支机构数量与分布情况 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司共有 51 家分支机构， 其中 7 家分公司、 家营业部， 44 详见本节中的 “境 内外重要分公司”和“证券营业部数量和分布情况” 。"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "787fd16fe636590a0fb5a2eb9e1a73f3", "内容": "八、其他有关资料"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86c7c7a863130e319b7e0405912ae470", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 倪一琳、唐成"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6426468b3900b9b9dd87394541beebc", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 不适用"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71bfe07d4f8c5a28d6c0890a95d90ac9", "内容": "九、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bfb6b95cfa6fd45adf2c36b935b97b1", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 否 合并 2019 年 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 其他综合收益的税后净额（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2,309,804,048.94 0.146 0.146 5.83% -832,723,459.99 0.036 0.036 1.41% 305.56% 305.56% 上升 4.42 个百分点 458,169,527.85 0.121 0.121 4.85% 506,610,574.98 -212,203.14 108,124,857.30 -112,633,101.59 368.54% 417,488,872.26 -85,178,576.91 513,058,068.89 124,354,814.46 312.58% 422,851,118.39 2,583,271,531.26 2018 年 1,769,901,855.14 本年比上年增减 45.96% 2017 年 1,953,590,227.48"}, {"行号": 723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f690920ac508a04e5dceea79ab091795", "内容": "2019 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 母公司 2019 年 营业总收入（元） 净利润（元） 扣除非经常性损益的净利润（元） 其他综合收益的税后净额（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 2,391,323,808.21 0.111 0.111 4.49% 2019 年末 资产总额（元） 负债总额（元） 所有者权益总额（元） 33,057,626,273.87 24,196,744,485.71 8,860,881,788.16 377,360,134.44 0.063 0.063 2.58% 2018 年末 30,973,034,046.12 22,326,537,673.34 8,646,496,372.78 533.70% 76.19% 76.19% 上升 1.91 个百分点 本年末比上年末增减 6.73% 8.38% 2.48% 1,034,621,982.58 0.102 0.102 4.18% 2017 年末 29,599,799,479.43 21,000,762,544.20 8,599,036,935.23 1,710,187,214.11 390,033,555.01 385,486,264.87 147,438.43 2018 年 1,267,086,590.04 221,743,197.33 207,284,725.48 -104,235,759.78 本年比上年增减 34.97% 75.89% 85.97% 2017 年 1,235,551,951.43 355,766,341.37 351,166,921.75 -119,710,492.09 9,043,512,154.22 8,802,333,606.65 2.74% 8,857,281,229.27 35,574,027,476.36 26,059,796,110.94 2018 年末 33,564,250,086.69 24,400,225,811.02 本年末比上年末增减 5.99% 6.80% 2017 年末 33,119,734,537.21 23,929,830,176.42"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12a4e4786621614ae4cc8aa380502af6", "内容": "执行新金融工具准则、财务报表的列报项目调整的影响详见“第十二节 财务报告”之“三、（三十 五）重要会计政策和会计估计变更”相关内容。 截止披露前一交易日的公司总股本："}, {"行号": 729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bebd09197209b8c99752f9fcfbd5c68", "内容": "截止披露前一交易日的公司总股本（股） 3,502,400,000"}, {"行号": 731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f724178e6f080a7e9a43832a81ad8b34", "内容": "用最新股本计算的全面摊薄每股收益："}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "234181573aaf1c8c7eb793446612483c", "内容": "支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0 0.146"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d76b8045615f1ca48f75354211f65611", "内容": "十、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "237378bd850031d8fee0f0dd66c32855", "内容": "2019 年年度报告 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb2e5bdc1b5b147c844a5f7e2f689696", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明"}, {"行号": 744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70095219e02e4c8b6a8962668d409f9e", "内容": "十一、分季度主要财务指标"}, {"行号": 747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "853d3ccda75a8cdf13b3bafe105e3b17", "内容": "合并 单位：元 第一季度 营业总收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 284,748,823.38 3,849,081,517.70 -77,677,030.95 -737,224,645.85 136,760,320.85 -803,522,781.46 162,778,461.70 1,469,958.55 810,141,040.51 285,578,023.09 第二季度 373,555,245.54 -76,631,216.24 第三季度 593,574,488.59 137,407,587.40 第四季度 806,000,756.62 166,703,674.64"}, {"行号": 749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8886620f363bbac8c715e28515ec3c63", "内容": "母公司 单位：元 第一季度 营业总收入 净利润 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 576,994,357.69 246,323,406.77 246,016,551.24 3,601,353,352.19 第二季度 232,349,512.94 -76,936,558.94 -77,830,970.71 -485,601,653.54 第三季度 408,169,057.21 108,682,684.01 108,174,454.96 -705,864,178.11 第四季度 492,674,286.27 111,964,023.17 109,126,229.38 -18,563,712.33"}, {"行号": 751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ab70372a91a1b63cea1f7e36370864b", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 否"}, {"行号": 753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5851148dfb7abad8da672861d44bc0b", "内容": "十二、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fe95ee30b6f28666b151478fe34445", "内容": "√ 适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 68,167.54 96,479.24 -557,399.08 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 758, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a35de62cc3c5ad2be34dd4c0764f7dd2", "内容": "计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,755,563.84 2,313,554.98 493,171.04 6,447,493.91 5,077,377.21 5,594,887.29 554,704.70 16,229,957.16 4,303,942.72 1,819,113.06 95,093.06 5,362,246.13 5,430,488.55 17,205,692.70 3,529,908.61"}, {"行号": 761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed271933a726b37c7a8d876b8125a5f1", "内容": "对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属 于公司正常经营业务， 由此产生的公允价值变动收益、 处置取得的投资收益， 均不作为非经常性损益披露。"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39c8b59aafb77966ce33492f7c43378e", "内容": "十三、母公司净资本及有关风险控制指标"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0798a27af2e7547f6d9b6912b02352e", "内容": "单位：元 项目 核心净资本 附属净资本 净资本 净资产 各项风险资本准备之和 表内外资产总额 风险覆盖率 资本杠杆率 流动性覆盖率 净稳定资金率 净资本/净资产 净资本/负债 净资产/负债 自营权益类证券及证券衍生 品/净资本 9.13% 6.75% 2019 年末 4,635,677,567.72 1,570,000,000.00 6,205,677,567.72 8,860,881,788.16 3,385,723,629.58 27,367,779,693.65 183.29% 16.94% 290.74% 140.01% 70.03% 35.38% 50.51% 2018 年末 4,017,752,094.17 2,008,876,047.09 6,026,628,141.26 8,646,496,372.78 4,101,852,020.81 27,781,741,213.76 146.92% 15.26% 161.51% 159.52% 69.70% 33.72% 48.38% 本年末比上年末增减 15.38% -21.85% 2.97% 2.48% -17.46% -1.49% 上升 36.37 个百分点 上升 1.68 个百分点 上升 129.23 个百分点 下降 19.51 个百分点 上升 0.33 个百分点 上升 1.66 个百分点 上升 2.13 个百分点 上升 2.38 个百分点"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 768, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "531bb6361388ba4f9234ac483ab61972", "内容": "自营非权益类证券及其衍生 品/净资本 融资（含融券）的金额/净资 本 76.84% 71.48% 229.08% 216.63%"}, {"行号": 771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0d91aba2f220d04bb8188e60d2189dc", "内容": "上升 12.45 个百分点"}, {"行号": 773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "411e2e9e1e4dba8f9cba512fc1691662", "内容": "上升 5.36 个百分点"}, {"行号": 775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 777, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91271a68b93a31aa2f24e074f48c408", "内容": "第三节 公司业务概要"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c03fff7643a18a86158fc8d35d69532", "内容": "一、 报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "affee252f20f4c7e703f6bc775c037c0", "内容": "1、公司所从事的主要业务及经营模式 本公司及下属子公司主要从事向机构、个人提供金融产品和服务，主要业务如下： （1）资产管理业务 母公司主要从事集合资产管理、单一（含定向）资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；创金 合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。 （2）固定收益业务 公司固定收益业务主要分为承销销售业务和投资交易业务。承销销售业务是指销售银行间、交易所等 市场的各类固定收益产品，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非 金融企业债务融资工具、资产支持证券等；投资交易业务是指公司以自有资金，通过证券市场买卖固定收 益类产品、类固定收益类产品、固定收益衍生品等，获取投资收益。 （3）投资银行业务 公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权及结构化融资及相关财务 顾问。此外，公司为客户提供新三板挂牌推荐业务。 （4）证券经纪及信用业务 公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押业务、第三方投顾等 多样化金融服务。 公司通过全资子公司一创期货从事期货业务， 主要包括： 商品期货经纪、 金融期货经纪、 期货投资咨询、期货资管业务。 （5）私募股权基金管理及另类投资业务 公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公 司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。"}, {"行号": 783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c21b74f700f4011ca2cd94d4bcd4e903", "内容": "2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 由于券商的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现与政策、市场 发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，导致了券商的经营业绩 存在较为明显的周期性、波动性和不确定性的特征。而以净资本为核心的风险监管体系，在证券行业盈利"}, {"行号": 784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ef75554397ceace3c18f2ce7bd434f", "内容": "2019 年年度报告 模式相对单一、同质化程度高的竞争环境下，有助于头部券商进一步聚集优势资源，不断扩大市场份额， 谋求各项业务的全面、综合发展。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争 优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具 有核心竞争力的证券公司。 目前公司经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健，资产管理业务、固定收 益业务、证券经纪业务、投资银行业务等各项业务稳步发展。 2019 年，公司品牌知名度进一步提升，荣获《华夏时报》金蝉奖?2019 年度证券公司创新奖、 《投资 时报》金禧奖?2019 年度证券公司创新奖、 《金融时报》金龙奖?2019 年度最佳服务民企证券公司、 《证券 时报》2019 中国固收类投资团队君鼎奖等 32 项大奖。"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2ee8a547dd829b75606c4769d2e4f29", "内容": "二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2b2c0975f9dac7cc9129b09a53e689c", "内容": "期末余额占公司总资产 5%以上的主要资产包括货币资金、融出资金、交易性金融资产和买入返售金 融资产。其中，货币资金期末余额为 73.39 亿元，比上年度末增加 21.28 亿元，增幅 40.84%，主要系客户 资金增加；融出资金期末余额为 39.25 亿元，比上年度末增加 15.56 亿元，增幅 65.70%，主要系融出资金 规模增加；交易性金融资产期末余额为 158.41 亿元，上年度末无，主要系实施新金融工具准则，报表科目 调整的影响；买入返售金融资产期末余额为 24.98 亿元，比上年度末减少 22.43 亿元，降幅为 47.31%，主 要系债券回购及股票质押式回购业务规模下降。"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "715f88f43d69de5c9739d5dabf515849", "内容": "2、主要境外资产情况 报告期末，公司境外资产规模为 146.36 万美元（折合人民币 981.16 万元） ，占合并报表中归属于母公 司股东权益的比重为 0.11%。"}, {"行号": 793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "596093378aad29e9fbcf70328d660cbc", "内容": "三、 核心竞争力分析"}, {"行号": 794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60df1008fead6f9fb7d882aff9d55434", "内容": "公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，持续特色化 发展。公司深刻理解金融服务实体经济的核心功能，充分利用市场化机制优势、自身业务基础，进行大资 产管理业务布局，已经初见成效；进一步打造固定收益特色，在巩固传统优势的同时积极推进全业务链建 设，探索新业务模式和手段，已经形成了品牌优势；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，发挥灵 活的市场化经营机制效力，以客户为中心调整组织架构和业务流程，深入打造投研能力，建设销售能力，"}, {"行号": 796, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fbc70a29b558aea2a976c5d5e643f62", "内容": "2019 年年度报告 提升组织效率和协同力度，链接资本市场和实体经济的综合金融服务获得客户认可。 1、大资产管理业务三驾马车并驱 公司组建了一支专业能力强、业务经验丰富的投资和研究团队，并将投研优势转化为产品优势和品牌 优势，由证券投资向资产配置转型，在大资产管理业务领域实现了券商资管、公募基金、私募股权基金管 理三驾马车齐驱。 在券商资管业务领域，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构 建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同，采取集中高效的运营模式，以 投研带动，深入打造“固定收益+”产品线，努力为机构和个人投资者创造稳定增值回报，带动客户规模 增长。 在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，通过 专业、高效的服务得到客户认可。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产 品线；在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户 服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2019 年度，创金合信专户管理月均规模行业排名第 2。 在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的 发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、 上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、 高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。截至 2019 年底，一创投资共有 5 家二级私募子公司获 得了证券公司私募基金子公司管理人资格。 2、固定收益业务已具品牌优势 在固定收益业务领域，公司已具品牌优势，形成了颇具特色并适合中型券商发展的销售、交易模式。 公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标，目前固定收益业务已发展成为业务资质 较齐全、业务品种丰富的特色业务。公司是拥有“全国银行间债市做市商资格”的5 家券商之一，同时还 是财政部指定发行国债的承销团成员，拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承 销商资格，同时也是非金融企业债务融资工具的承销商。目前，公司已形成覆盖债券承销、债券销售、债 券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。公司积极探索服务模式和手段的创新，通过 科技赋能， 历时 4 年打造的 eBOND 固收综合业务系统， 已集 “最新最全的债券资讯” 、 “债券一级承分销” 、 “投资交易执行及管理”“实时风控合规管理”“运营管理支持”“信用及宏观研究”六大功能为一体， 、 、 、 支持债券销售和交易的全业务场景，极大提升业务效率和客户体验。 2019 年，公司连续第四年获得全国银行间同业拆借中心“活跃交易商”与“银行间本币市场交易 300"}, {"行号": 799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bd830e4d420f6901569db7d007dcba2", "内容": "2019 年年度报告 强”称号。2019 年度，公司再次获得中国农业发展银行“上清所金融债券优秀承销商”“金融债券承销商 、 最具社会责任感奖” ，以及中国进出口银行“人民币金融债券优秀承销商”等奖项。同时，公司凭借 2019 年在债券市场和资产证券化市场的优秀表现，荣获深交所 2019 年度“优秀固定收益业务创新机构”荣誉 称号。 通过多年的经营和发展，公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、 投资公司和大型企业在内的大量客户， 在市场上拥有较高的知名度和信誉度。 公司凭借自身庞大的客户群， 大力发展债券销售和交易业务，保持了稳固的市场地位。 2015 年至 2019 年，公司已与国家高端智库“国家金融与发展实验室”连续五年共同主办中国债券论 坛，持续扩大公司在债券研究领域的品牌影响力。 3、多元的股权结构和有效的公司治理机制 公司无控股股东及实际控制人，股权结构较为多元，公司的经营方针及重大事项的决策无任何单独一 方能够决定和实质控制。报告期末，持有公司 5%以上股份的股东为首创集团、华熙昕宇和航民集团，其企 业性质分别为国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司同时具有混合所有制企业的优势，这为公 司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。 4、优秀的企业文化 公司在创业和发展中始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协 作”的海洋文化。公司十分注重企业文化建设，把企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升 体系中，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。公司以企业文化为依托，形成了 “公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行了“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪” 的薪酬理念，通过包括领导力、核心能力、专业能力素质模型建设，培养有理想、有道德、有正确的思维 方式、有持续系统的学习能力的合格的第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成 长的同时，也吸引了一批优秀人才加入公司，有效提高了公司员工的积极性、忠诚度与专业服务能力，已 成为公司在激烈的市场竞争中能够持续发展的重要因素。"}, {"行号": 803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 805, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d30ed4baa6307117b65f46d4db6aa3f0", "内容": "第四节 经营情况讨论与分析"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c31184a5cf204384fc9a3180ec71d44f", "内容": "报告期内，公司在贯彻“以客户为中心”的管理理念基础上，大力推进金融科技建设，搭建连接公司 与客户之间的桥梁；深度融合机构业务，发挥各业务板块的协同效应；打造以客户为中心的思维模式与企 业文化，推动以客户为中心进行经营决策、资源配置的底层逻辑，积极探索综合金融服务模式；加强人员 与组织能力建设，重视人员发展，加大重点领域的招聘；严控风险，加强存量风险事件的跟踪处置，完善 前中后台的风险管理流程与管理措施；积极推进研究所重建，在宏观及策略研究的基础上结合公司机构业 务聚焦医药健康和电子科技两大产业的经营策略，建立起电子、医药、新能源行业研究团队。 受益于一级市场股权融资规模增长与二级市场成交量扩大等市场因素，本报告期公司投资银行业务收 入、 资产管理业务收入、 自营业务投资收益较上年同期有较大幅度增长。 本报告期公司实现营业收入 25.83 亿元， 同比增长 45.96%， 实现归母净利润 5.13 亿元， 同比增长 312.58%。 截至报告期末， 公司总资产 355.74 亿元，较去年末增长 5.99%；归属于母公司净资产 90.44 亿元，较去年末增长 2.74%。"}, {"行号": 811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab5e0291a7854c8040758cbe487c3bf", "内容": "1、概述 （1）资产管理业务 ① 券商资产管理业务 按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划，公司聚焦“资产管理业务”一 个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依 托加强业务协同。 资产管理业务围绕 “以机构客户为主要服务对象， 以固定收益为主要投资标的” 的目标， 规范主动管理产品的投资运作，有效控制市场风险与信用风险，依法合规开展业务。 2019 年，公司加大落实资管新规的力度，在去通道的同时持续提升主动管理能力。截至 2019 年 12 月 31 日， 公司资产管理业务受托管理资产规模为 1,586.77 亿元， 受托规模较 2018 年末减少 524.47 亿元。 2019 年，公司进一步夯实投资、研究、交易能力，产品业绩继续保持在同类产品前列。 类别 集合资产管理业务 单一（含定向）资产 资产管理规模（亿元） 2019 年 12 月 31 日 41.65 1,505.35"}, {"行号": 813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04191e9d6971258f6af3524776d3a62f", "内容": "同比增减幅度 44.43 2,057.04 -6.26% -26.82%"}, {"行号": 817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24c68858bec8f52c4cbe14734c8ccf66", "内容": "2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "731071556003670e1135f64a5f1419b6", "内容": "2019 年年度报告 管理业务 专项资产管理业务 合计 39.77 1,586.77 9.77 2,111.24 307.06% -24.84%"}, {"行号": 821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5640859bea05a56cd4a91c40863c8f16", "内容": "注：集合、单一（含定向） 、专项资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金。 报告期内，公司继续大力发展集合资产管理、单一资产管理业务，积极提升主动管理能力，专项资产 管理业务取得一定的突破。由公司作为总协调人、财务顾问、募集人及募集管理人的“第一创业-文科租 赁一期资产支持专项计划” （以下简称“文科一期 ABS” ）在深交所成功发行。文科一期 ABS 是我国获批的 首支知识产权证券化标准化产品，实现了我国知识产权证券化零的突破，荣获证券时报“2019 中国区资产 证券化项目君鼎奖” 。此外，公司作为计划管理人的境内首单商业物业百亿储架式类 REITs 项目首期产品 ——“中联一创-首创钜大奥特莱斯一号第一期资产支持专项计划”成功发行，体现了公司出色的产品设 计与销售能力。 报告期内，公司承销多个资产证券化项目，拓展了公司资产证券化业务的产品种类。具体落地项目包 括：多期上和 2019 年个人汽车抵押贷款 ABS，为公司作为主要参与方完成发行的由非银机构发起的银行 间信贷资产证券化项目；多期安吉租赁 ABS，为公司作为主要参与方完成发行的由商务部管理的融资租赁 公司发起的交易所资产证券化产品。报告期内，公司成立了 ABS 投资基金资管产品，丰富了公司资管产 品类型，为客户提供了专业化的投资管理服务。 同时，公司资产管理能力也获得了市场认可，2019 年斩获多项大奖： 序号"}, {"行号": 822, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c728bb0082c166d824ad06e5c1c75c3", "内容": "奖项 在《证券时报》主办的“2019 中国财富管理机构君鼎奖”评选中，公司荣获“2019 中国固收 类投资团队君鼎奖”“2019 绝对收益产品君鼎奖——利金 2 号定向资产管理计划”两项大奖 、"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d9b33304a1222854cafaf96187e00d", "内容": "2 3"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdb96dbc2a18d4b521e40f993b0dec54", "内容": "在《中国基金报》主办的“2019 英华奖”评选中，公司荣获“中国最佳固收类券商资管奖” 在《每日经济新闻》主办的“2019 中国金鼎奖”评选中，公司荣获“2019 金鼎奖最具成长性 券商资管奖”"}, {"行号": 830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "393cdcd099ebea63c4962c78cabae581", "内容": "在东方财富网、天天基金网联合主办的“2019 东方财富风云榜”评选中，公司管理的“汇金稳 健收益 1 期集合资产管理计划”荣获“2019 年度最受欢迎券商资管产品”大奖"}, {"行号": 834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d494e51783d2c0f5cb69f626f149af3", "内容": "② 公募基金管理业务 公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，继续稳健发展。截至 2019 年 12 月 31 日，创金合信设立并在存续期的产品有 307 只，其中特定资产管理计划 262 只，证券投资基金 45 只。同时，创金合信持续加强投研能力建设，努力为客户提供超越业绩基准的收益。在专户业务上，严"}, {"行号": 835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23a9560bb9b35acfe617ff0c98f03482", "内容": "2019 年年度报告 格遵照资管新规要求， 推进存量产品转型， 建立并完善客户服务体系， 提升客户服务能力， 增强客户粘性。 根据基金业协会数据，2019 年度，创金合信专户管理月均规模市场第二。报告期内，创金合信业务保持平 稳发展，2019 年末受托管理资金总额 3,348.02 亿元，较上年末减少 191.03 亿元。2019 年度平均受托资金 管理收益率为 6.68%，较上年上升 4.87 个百分点。2019 年，创金合信的专业能力也得到了市场的认可，荣 获深交所“2019 年优秀债券投资交易机构” 、苏宁金融“最佳用户陪伴基金公司”等多项大奖，创金合信 恒利超短债荣获东方财富风云榜“2019 年度最受欢迎债券类基金” 。 创金合信报告期内资产管理业务情况 单位：万元 项目 期末受托管理资金总额 其中：期末公募基金受托管理资金总额（注 1） 期末特定客户资产管理计划受托管理资金总额 （注 1） 期内平均受托管理资金额（注 2） 受托资金总体损益 平均受托资金管理收益率（注 3） 2019 年度 33,480,239.33 2,250,365.97 31,229,873.36 34,479,030.53 2,304,646.63 6.68% 2018 年度 35,390,525.44 1,521,056.72 33,869,468.72 37,876,531.15 683,902.22 1.81%"}, {"行号": 839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "575e783c815770d9218333d88d3df898", "内容": "注 1：期末公募基金、特定客户资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金； 注 2：期内平均受托管理资金=期内每月末受托管理资金的平均值； 注 3：平均受托资金管理收益率=受托资金总体损益/期内平均受托管理资金。 （2）固定收益业务 ① 固定收益产品销售业务 公司在银行间市场积极参与包括国债、地方债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具 （含中期票据、短期融资券）等固定收益产品的销售工作。 依据 Wind 数据统计，报告期内，债券市场发行量同比增长 3.04%。其中国债、政策性金融债、非金融 企业债务融资工具分别较上年同期上升 13.55%、10.35%、16.80%。报告期内，公司固定收益产品销售数 量 4,397 只， 较上年同期上升 6.34%； 固定收益产品销售金额 29,796,267.50 万元， 较上年同期下降 2.94%。 近年来市场竞争日益激烈， 非金融企业债务融资工具主承及承销机构已由2017 年 120 家扩充为 2019 年 134 家，竞争不断加剧，对公司承销销售业务的市场占有率带来了冲击。 报告期公司固定收益产品销售业务情况"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5568eebe63c9c0cc5e2c938c4093123e", "内容": "2019 年年度报告 销售数量（只） 2019 年 企业债注 国债 政策性银行金融债 短期融资券 其他债券 合计 1,269 373 708 1,991 56 4,397 2018 年 1,209 218 580 2,098 30 4,135 销售金额（万元） 2019 年 9,314,600.00 2,846,986.00 5,332,000.00 11,568,100.00 734,581.50 29,796,267.50 2018 年 8,559,000.00 1,858,000.00 6,647,000.00 13,274,900.00 360,875.00 30,699,775.00"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b851b49711da6d6dd66119f8e12d05e", "内容": "发行类型"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34fff99902a1ee105e5ff574b1d20463", "内容": "注：企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。 2019 年， 公司根据债券市场及政策变化， 重点提升业务团队的专业能力和估值定价能力， 持续开展 “以 客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场 覆盖率的同时，不断开发新的业务品种，为客户提供全方位、定制化服务。 ② 固定收益产品投资交易业务 公司在银行间市场积极参与包括现券、回购等多种固定收益产品的交易，并积极履行银行间市场做市 商义务， 提供市场流动性， 同时在交易所市场积极参与企业债、 公司债等固定收益产品的交易。 报告期内， 公司债券交易量为 31,071.79 亿元，较上年同期增长 26.14%。 报告期公司固定收益产品交易情况 品种 2019 年度 债券 注：交易量包括银行间市场和交易所市场。 （3）投资银行业务 公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务。投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资以 及相关财务顾问业务。2019年，一创投行承销家数和承销金额较2018年均有明显上升。报告期内，股权融 资业务方面，一创投行完成IPO项目2单、定向增发项目3单、可转债项目2单，总承销金额598,656万元；债 权融资业务方面，完成公司债项目11单、企业债项目1单、资产证券化项目1单，总承销金额886,959万元； 并购重组业务方面，完成并购重组财务顾问项目5单。 2019年，一创投行在企业兼并收购、资产重组领域取得了一些突破。2019年，一创投行在中国证券业 协会组织的2019年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务执业能力专业评价当中，获得评价结果 为A的最高评级。 一创投行在并购重组领域的专业能力得到了监管层及市场的认可， 《证券时报》 荣获 “2019 中国区财务顾问团队君鼎奖”、《国际金融报》“2019最佳并购重组项目奖”、《每日经济新闻》“2019"}, {"行号": 847, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c896526dff0b937bf9aff503abece3e9", "内容": "交易量（亿元）"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6349c441652f0e053dcde768d5c3db8", "内容": "注"}, {"行号": 853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15168e18c3ed556131492cc8341768a5", "内容": "2018 年度 24,633.72"}, {"行号": 855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e870869ea95bd549cc66aa5bd3225b3a", "内容": "31,071.79"}, {"行号": 857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d208a35031c60577a6077dda56d696", "内容": "2019 年年度报告 金鼎奖最佳财务顾问奖”等多项大奖。 报告期一创投行证券承销业务情况 发行类型 IPO 配股 增发 可转债 公司债 企业债 其他固定收益产品 小计 承销家数 2019 年 2 0 3 2 11 1 1 20 2018 年 0 0 0 0 7 0 2 9 2019 年 139,173 0 189,532 269,951 789,894 10,000 87,065 1,485,615 承销金额（万元） 2018 年 0 0 0 0 554,000 0 100,000 654,000"}, {"行号": 859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f825afb364160e79a9c7e3e1474978", "内容": "注：一创投行联合保荐承销的项目，计算承销金额时以一创投行实际承销的份额计算。 （4）证券经纪及信用业务 受市场回暖影响，公司托管资产规模、融资融券余额等较 2018 年末有所提升。2019 年公司持续推动 经纪业务转型发展，依托机制、科技等手段推动组织架构调整，积极开展团队建设，持续丰富业务和产品 线，提升客户开发和综合服务能力。2019 年公司 A 股股票交易额市占率 0.39%，较 2018 年下降 0.07 个百 分点。 本报告期公司代理买卖股票、基金及债券交易情况 2019 年 项目 交易金额（亿元） 9,971.04 2.41 453.82 472.25 12,334.57 23,234.09 市场份额 0.39% 0.21% 0.25% 1.65% 0.52% 2018 年 交易金额（亿元） 7,272.42 2.55 397.29 495.15 9,894.27 18,061.68 市场份额 0.46% 0.20% 0.20% 1.61% 0.44% -"}, {"行号": 861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81ddbaf352d25da18d99e508da171e6d", "内容": "A 股股票 B 股股票 基金 债券现券 债券回购 合计"}, {"行号": 863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2197862581128ff1ee6dcaf3271be48e", "内容": "融资融券业务方面，报告期内公司融资融券业务各项指标较 2018 年度有所上升。2019 年行情整体回 暖，客户融资意愿回升，公司一方面实行较为灵活的利率定价策略，进行持续的营销推动，积极满足客户 融资需求， 促进了融资余额的上涨； 另一方面积极采取有效措施防范业务风险， 逆周期对信用账户集中度、 可充抵保证金证券折算率、标的证券保证金比例等进行调节，保证业务稳健发展。截至 2019 年 12 月 31"}, {"行号": 864, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebd6451add9d6f83b3d4970c28fd3523", "内容": "2019 年年度报告 日，公司融资融券本金余额为 38.19 亿元。 股票质押业务方面，报告期内公司以控制存量项目风险为主，严格落实股票质押新规，全面检视业务 制度、业务流程，并通过各种方式对出现风险的项目进行稳妥处置。截至 2019 年 12 月 31 日，公司场内 待购回交易金额为 95.87 亿元，同比下降 25.08%。 期货业务方面，2019 年一创期货积极调整营销策略，在期货经纪业务方面，重点开发机构客户，在资 管业务方面重点提升投研能力。但由于市场竞争激烈，再加之监管环境发生变化，期货经纪和资管业务均 受到不同程度影响。 （5）私募股权基金管理与另类投资业务 公司通过全资子公司一创投资从事私募股权基金管理业务。2019 年，一创投资继续深化“产业视角、 平台战略、机制优势”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公 司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性 新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。2019 年，一创投资旗下广东恒 元创投资管理有限公司、广东晟创投资管理有限公司 2 家二级私募子公司完成了基金业协会的证券公司私 募基金子公司备案。截至 2019 年底，一创投资一共有 5 家二级私募子公司获得了证券公司私募基金子公 司管理人资格。 2019 年，一创投资在管基金 17 支，基金实缴规模 68.65 亿元，其中，2019 年新设基金 2 支，新设基 金认缴规模 10.16 亿元，新设基金实缴规模 5.16 亿元。其中，一创投资与广东省农业供给侧结构性改革基 金、深圳诺普信农化股份有限公司、广州市新兴产业发展基金等产业投资人和政府产业引导基金合作发起 设立了规模为 10 亿元的股权投资基金，关注新型农业经营和服务主体、特色作物产业链、以及乡村振兴 政策引导下的休闲农业田园综合体的投资机会。2019 年，一创投资及二级私募子公司所管理的基金新增投 资企业 6 个，合计投资金额 3.70 亿元。 公司通过全资子公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务。创新资本专注于环 保与新能源、专业技术服务业等新兴产业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目，积极 参与相关产业投资。为满足股权投资业务的发展需要，提升公司服务实体经济的能力和效率，报告期内， 公司将创新资本的注册资本增加 18 亿元至 30 亿元。 截至 2019 年 12 月 31 日， 创新资本累计在投金额 9.04 亿元。 （6）自营投资及交易业务 公司证券自营业务以绝对收益为目标，采用多策略组合方式进行投资，主要交易品种包括股票、可转 换债券及可交换债券、股指期货、ETF 期权等。报告期内，公司把握市场机会，自营投资及交易业务取得"}, {"行号": 867, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c069d77ac051141c03335f53278aa7b8", "内容": "2019 年年度报告 较好收益。"}, {"行号": 871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5faee11429d2d56ff1dfb5456e8011d0", "内容": "2、收入与成本 （1）营业总收入构成"}, {"行号": 872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c3d833405ba730f43c41b8cc92ec447", "内容": "单位：元 2019 年 项目 金额 手续费及佣金净收入 利息净收入 投资收益 其他收益 公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入 资产处置收益 营业总收入合计 1,578,021,438.84 -92,477,781.07 683,411,769.23 4,014,925.93 354,483,081.44 468,132.72 55,281,796.63 68,167.54 2,583,271,531.26 占营业总收入比重 61.09% -3.58% 26.46% 0.16% 13.72% 0.02% 2.13% 0.00% 100.00% 金额 1,149,030,745.91 -43,804,070.12 627,994,813.31 6,386,372.41 -35,454,975.86 1,057,544.67 64,594,945.58 96,479.24 1,769,901,855.14 占营业总收入比重 64.92% -2.47% 35.48% 0.36% -2.00% 0.06% 3.64% 0.01% 100.00% 37.34% 8.82% -37.13% -55.73% -14.42% -29.34% 45.96% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ccd671f97513f7bbef9350357fdd9ec", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 1、手续费及佣金净收入同比增加 37.34%，主要系本期投资银行业务和资产管理业务净收入增加； 2、利息净收入本期为-9,247.78 万元，上年同期-4,380.41 万元，主要系融资类业务利息收入减少所致； 3、其他收益同比减少 37.13%，主要系本期与日常经营活动相关的政府补助减少； 4、公允价值变动收益本期为 35,448.31 万元，上年同期为-3,545.50 万元，主要系交易性金融资产公允价值 变动收益增加； 5、汇兑收益同比减少 55.73%，主要受汇率变动影响。 （2）公司已签订的重大业务合同情况"}, {"行号": 875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61110b61ec9e649a85aa5ee94a1529fd", "内容": "（3）营业总支出构成"}, {"行号": 878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14827abedfbd9b4b7e8933a2e5dd2276", "内容": "单位：元 营业总支出构成项目 金额 2019 年 占营业支出比重 31 金额 2018 年 占营业支出比重 同比增减"}, {"行号": 880, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26ee766a938eab1cff16437d5c21e0d6", "内容": "税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 信用减值损失 其他业务成本 营业支出合计 20,076,537.18 1,550,539,298.05 313,927,163.28 11,303,337.53 1,895,846,336.04 1.06% 81.79% 16.56% 0.59% 100.00% 18,048,544.04 1,454,960,908.02 198,304,932.24 10,488,430.04 1,681,802,814.34 1.07% 86.51% 11.79% 0.63% 100.00% 11.24% 6.57% 7.77% 12.73%"}, {"行号": 883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "340fe2bc791998f2ef013b4877633da6", "内容": "注：信用减值损失为实施新金融工具准则影响，对部分资产计提减值准备；资产减值损失的变动为实 施新金融工具准则影响。 （4）报告期内合并范围是否发生变动 报告期内，公司减少纳入合并范围的子（孙）公司 7 家；新增 13 个结构化主体纳入合并报表范围， 因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减少 9 个结构化主体。 3、费用"}, {"行号": 884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5664a45c66f31ab9882a19987a9cfb1", "内容": "单位：元 项目 人力资源费用 固定经营费用 日常经营费用 业务费用 投资者保护基金 其他 合计 2019 年 1,042,615,045.87 188,482,915.90 83,313,835.39 218,838,786.06 13,761,872.36 3,526,842.47 1,550,539,298.05 2018 年 960,273,406.30 191,801,299.06 75,502,864.04 201,553,517.16 20,107,720.75 5,722,100.71 1,454,960,908.02 同比增减 8.57% -1.73% 10.35% 8.58% -31.56% -38.36% 6.57%"}, {"行号": 886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a918c60299eaa597e6b088326c42359", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要驱动因素说明： 投资者保护基金较去年同期相比减少 31.56%，主要为投资者保护基金费率下调及 2019 年度公司营业 总收入同比上升的综合影响。"}, {"行号": 888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 889, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 896, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1df4b32c05efe338618d3aa94ddb5a85", "内容": "项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -457,867,881.68 1,929,888,598.86 -19,496,226.22 -1,397,605,619.71 77,484,298.88 1,587,780,000.00 2,045,647,881.68 -546,443,478.17 2,014,100,000.00 2,033,596,226.22 -21.17% 0.59% 2,309,804,048.94 214,631,126.62 137,146,827.74 -832,723,459.99 59,858,807.04 606,302,285.21 258.56% -77.38% 2019 年 5,330,795,986.47 3,020,991,937.53 2018 年 2,755,362,158.14 3,588,085,618.13 同比增减 93.47% -15.80%"}, {"行号": 899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3293101ffbc8d388ba0ecffbd2352263", "内容": "（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 ① 经营活动的现金流量净额同比增加 31.43 亿元，主要系本期交易性金融资产、融出资金、代理买卖证 券、代理承销证券、拆入资金、回购业务资金等变动的综合影响。 ② 投资活动的现金流量净额同比增加 6.24 亿元，主要系本期投资策略调整的影响。 ③ 筹资活动的现金流量净额同比减少 4.38 亿元，主要系本期融资结构调整的影响。 （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 2019 年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5.13 亿元，与本期公司经营活动产生的现金净 流量有较大差异，主要系交易性金融资产、融出资金、代理买卖证券、代理承销证券、拆入资金、回购业 务资金等变动的综合影响。"}, {"行号": 901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fefaafb0dd67d0ad6d3e1b6d81c8e83e", "内容": "三、主营业务构成情况"}, {"行号": 902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6a4c11dc8f93613100b03b45cd7d3b2", "内容": "1、主营业务分业务情况"}, {"行号": 903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01ea4901a2cedc7f56ab31325648d919", "内容": "单位：元 营业总收 入比上年 同期增减 94.23% -2.15% 营业总 支出比 上年同 期增减 24.99% 20.25% 营业利润率比上年同 期增减"}, {"行号": 905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3e316054290be2999fcb9048257e13", "内容": "业务类别"}, {"行号": 907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f93a9a5e9e11f9e8a1f392efc722990", "内容": "营业总收入"}, {"行号": 909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44c7490b0f71c90b77f9aa17867a956", "内容": "营业总支出"}, {"行号": 911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb0b74eb891d63ef09eed570a02e2c13", "内容": "营业利 润率"}, {"行号": 913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a33039dc4e261b9e08fcc8dafc24c8f", "内容": "证券经纪及信用业务 自营投资及交易业务"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699ebf394ebb8c452f0298942756f5f2", "内容": "476,020,046.79 254,926,167.12"}, {"行号": 917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc1ecb0362366d32e8dd4a5103f8b343", "内容": "717,737,305.59 14,698,872.24 33"}, {"行号": 919, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc908878a5ff6814b4499f160c85e3e9", "内容": "固定收益业务 投资银行业务 资产管理业务 私募股权基金管理与 另类投资业务 其他业务 抵消 合计 205,236,365.50 152,980,565.86 -4,132,084.59 2,583,271,531.26 106,107,277.82 274,537,281.48 -1,539,192.93 1,895,846,336.04 48.30% 26.61% 47.67% 2.66% 45.96% -6.94% 5.31% 12.73% 430,188,485.73 213,125,459.94 854,926,524.91 132,298,772.50 192,271,154.95 459,734,864.39 69.25% 9.78% 46.23% 3.69% 94.53% 43.00% -3.60% 2.85% 14.71% 上升 2.33 个百分点 上升 13.27 个百分点 上升 30.33 个百分点 上升 21.63 个百分点"}, {"行号": 922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fc9e4af7ab3845a78e30ba8acbd3e3e", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据"}, {"行号": 923, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26a17ca0057550807fbcedfbf94c6e5c", "内容": "2、主营业务分地区情况"}, {"行号": 926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab42dab7a370be7a07eb1191ca81c734", "内容": "营业总收入地区分部情况 单位：元 2019 年 地区 分支机构数量 安徽 北京 福建 广东 海南 河北 河南 湖北 湖南 江苏 辽宁 山东 陕西 上海 四川 天津 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 营业总收入 3,602,226.05 46,556,182.95 2,405,239.44 125,723,831.20 997,930.62 28,822,830.72 4,129,883.48 5,069,596.53 13,933,175.58 4,588,334.49 4,489,462.37 2,943,997.55 1,139,924.33 91,310,215.20 132,288.90 4,897,333.13 分支机构数量 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 营业总收入 2,587,970.26 36,539,812.82 1,765,745.58 87,001,302.55 981,060.00 38,425,323.53 3,599,261.08 10,056,379.73 11,023,075.53 3,289,882.47 2,829,366.42 2,406,531.78 464,208.64 86,070,018.28 2,779,216.07 2018 年 营业总收入比上 年同期增减 39.19% 27.41% 36.22% 44.51% 1.72% -24.99% 14.74% -49.59% 26.40% 39.47% 58.67% 22.33% 145.56% 6.09% 76.21%"}, {"行号": 928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 930, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "073aaf066a3a8c6ea961d1eae1d264b9", "内容": "浙江 重庆 总部及子公司 合计 营业利润地区分部情况 单位：元 2019 年 地区 分支机构数量 安徽 北京 福建 广东 海南 河北 河南 湖北 湖南 江苏 辽宁 山东 陕西 上海 四川 天津 浙江 重庆 总部及子公司 合计 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 1 5 1 51 营业利润 254,964.73 10,813,009.13 -2,928,230.02 50,106,952.94 -1,108,163.47 9,442,984.60 -1,676,535.31 -2,016,901.99 4,616,081.08 -3,955,855.78 388,407.45 292,671.27 -663,590.84 28,294,021.40 -1,627,354.32 175,555.31 4,801,807.99 -115,920.53 592,331,291.58 687,425,195.22 分支机构数量 1 5 2 16 1 3 2 2 2 3 1 1 1 3 1 5 1 50 营业利润 -293,604.17 1,424,097.40 -4,395,804.95 16,378,375.07 -1,248,992.32 14,819,052.22 -2,184,400.04 -1,695,870.93 1,094,458.24 -5,126,726.21 -555,159.93 136,857.30 -1,151,892.67 28,582,968.03 -1,210,482.74 -534,773.59 -948,941.31 45,009,881.40 88,099,040.80 2018 年 营业利润比上年 同期增减 659.29% 205.93% -36.28% 321.77% 113.85% -1.01% 1,216.00% 680.29% 5 1 51 19,131,528.29 3,089,779.11 2,220,307,771.32 2,583,271,531.26 5 1 50 12,145,197.23 2,254,477.07 1,465,683,026.10 1,769,901,855.14 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45.46% 0.26% 4.33% 1.03% 0.41% 0.03% 0.86% 0.04% 1.15% 3.13% 0.73% 0.00% 6.01% 3.10% 0.01% 25.19% 14.35% 1.44% 0.13% 0.02% 0.95% 4.96% -0.76% 3.63% 0.13% 0.08% -6.88% -0.93% -0.02% -0.29% -0.10% 0.00% 0.01% -0.07% 0.00% -0.08% 0.31% -0.16% 0.16% -4.60% -0.56% -0.01% 1.40% 5.29% 0.35% 0.00% 0.09% 0.20% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 比重增减 重大变动 说明"}, {"行号": 944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7947d349a958b03a5ac1fe036d5221f1", "内容": "应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 6,410,952,678.26 61,028,702.05 21,313,653.50 325,715,831.94 18.02% 0.17% 0.06% 0.92% 6,726,381,133.12 63,085,942.93 14,339,039.36 305,402,165.15 20.20% 0.19% 0.04% 0.92% -2.18% -0.02% 0.02% 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用"}, {"行号": 949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "977c403e3539dc0b603a1c44771b856a", "内容": "公司 2019 年 12 月 31 日总资产 355.74 亿元。 其中， 货币资金及结算备付金 89.26 亿元、 融出资金 39.25 亿元、买入返售金融资产 24.98 亿元、交易性金融资产 158.41 亿元。 公司 2019 年 12 月 31 日总负债 260.60 亿元。其中，卖出回购金融资产款 94.59 亿元，代理买卖证券 款 69.86 亿元，应付债券 64.11 亿元。"}, {"行号": 951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0bc091e9fb3590013903d926731cb3d", "内容": "单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期成本变动 （注）"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27fdb574e6e9fedd01ca11bddea771b4", "内容": "金融资产 1.交易性金融资产 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 金融资产合计 金融负债 15,137,079,459.44 85,816,000.00 15,222,895,459.44 1,034,593,592.76 348,020,360.76 348,020,360.76 27,468,164.16 316,363,613.57 316,363,613.57 -114,435,992.32 15,840,831,399.90 85,816,000.00 15,926,647,399.90 904,399,003.14"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fa25f789a8860b1d9a05671fd48a", "内容": "注：证券自营业务为证券公司的主营业务、交易频繁，因此在上表中的“本期成本变动”反映公司购买、 出售金融资产的变动净额。"}, {"行号": 964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2f862921b5c77c75c87a1bebd81bcea", "内容": "项目 货币资金 期末账面价值（元） 67,133,902.76 为风险准备专户存款 回购交易的质押品；限售期股票；公司以自有资金在推广期认购的由本 交易性金融资产 公司作为管理人募集设立的基金或资产管理计划，在基金或计划存续期 10,730,148,087.94 及展期期间或合同约定的条件满足前，公司以自有资金认购的份额不得 退出 固定资产 期末公司持有的深圳市福田保税区红树福苑为企业人才住房，为有限产 560,155.69 权 受限情况说明"}, {"行号": 967, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 969, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a832e51853e80edc10f1a87b264b8e5", "内容": "股权质押，详见“第十二节 财务报告”之“十一、（五）关联方交易” 240,611,105.46 845,866,647.48 之 14、（1） 用于借款的质押"}, {"行号": 972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "271f5ee8a1dc6fac0a0d62e23bc565d9", "内容": "长期股权投资 其他资产-长期应收款"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "080e8e2d7ddb5450dbc0bd4fc2e4da93", "内容": "4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况"}, {"行号": 975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba701f27b2712c7bd3dd9760d1a337ab", "内容": "单位：元 项目 货币资金 融出资金 存出保证金 应收利息 买入返售金融资产 2019 年末 7,339,362,251.86 3,925,155,287.66 142,072,831.74 2,497,513,657.19 2018 年末 5,211,023,109.67 2,368,786,248.82 88,927,038.96 403,254,930.32 4,740,032,042.34 增减 40.84% 65.70% 59.76% 不适用 -47.31% 变动原因 主要系客户资金增加 主要系融出资金规模增加 主要系本期交易保证金及履约保证金增加 执行财政部[2018]36 号通知的影响 主要系债券回购及股票质押式回购业务规模 下降 实施新金融工具准则及执行财政部 [2018]36 号通知的影响"}, {"行号": 977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9984ad71c9828b38951dca899836309b", "内容": "交易性金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 可供出售金融资产 其他权益工具投资 在建工程 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应付款项 应付利息 递延所得税负债 其他综合收益 少数股东权益"}, {"行号": 979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "780a85e1e2151ba995ccf6b852c246b8", "内容": "15,840,831,399.90"}, {"行号": 981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 985, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffb3b8d57a172cc7a302327dd090c4fb", "内容": "12,171,287,883.28"}, {"行号": 989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c11d324bdda8887f6cf8d06a2717f36e", "内容": "实施新金融工具准则影响"}, {"行号": 993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "326809a522ec02c3e5b9b3d2bd9874df", "内容": "85,816,000.00 13,870,853.40 55,284,863.45 500,468,194.44 904,399,003.14"}, {"行号": 995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adbef911fe26c293b71a1ef02f3b38d6", "内容": "2,994,195,518.69 9,718,538.45 2,000,000,000.00 -"}, {"行号": 997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "764972056ffb10468fd551d1534506db", "内容": "不适用 不适用 42.73% 100% -74.98% 不适用"}, {"行号": 999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d6599d459d2ae145f9bbe7e8d0b598", "内容": "实施新金融工具准则影响 实施新金融工具准则影响 主要系本期在建工程增加所致 主要系本期新增短期收益凭证 主要系同业拆入资金减少 实施新金融工具准则及执行财政部 [2018]36 号通知的影响"}, {"行号": 1001, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 1003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95d39fd9be2479b58ccbfa9de78e38e5", "内容": "1,018,873,271.63"}, {"行号": 1005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1007, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c11d324bdda8887f6cf8d06a2717f36e", "内容": "实施新金融工具准则影响"}, {"行号": 1009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e154459e5993e9ca35e44f8a39cab4d5", "内容": "6,986,127,050.63 637,711,815.83 38,828,248.38 21,313,653.50 325,279.89 470,719,211.20"}, {"行号": 1011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a16f2006c6f17c84672d6343332345cf", "内容": "3,040,255.38 4,772,663,033.66 478,125,251.81 8,132,650.40 166,051,800.92 14,544,783.26 -224,750,628.26 361,690,669.02"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93f2eb54e892a8d18e1d0fb6e265480e", "内容": "-100.00% 46.38% 33.38% 377.44% 不适用 46.54% 不适用 30.14%"}, {"行号": 1015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b653985ea431c2f1c90e49e496096174", "内容": "主要系本期末无未了结的场外利率互换合约 主要系经纪客户交易结算资金增加 主要系应付短期薪酬增加 主要系应付交易清算款增加 执行财政部[2018]36 号通知的影响 主要系税法折旧摊销差异增加所致 主要系实施新金融工具准则影响 主要系控股子公司本期权益增加"}, {"行号": 1017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 1019, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bc5ac57f1fc2225698bbc49b451e898", "内容": "项目 投资银行业务手续 费净收入 利息净收入 其他收益 415,018,164.60 -92,477,781.07 4,014,925.93 255,431,310.92 -43,804,070.12 6,386,372.41 62.48% -37.13% 2019 年 2018 年 增减 变动原因 主要系证券承销业务净收入增加 主要系融资类业务利息收入减少所致 主要系本期与日常经营活动相关的政府补助 减少 主要系交易性金融资产公允价值变动收益增 354,483,081.44 468,132.72 313,927,163.28 -35,454,975.86 1,057,544.67 198,304,932.24 -55.73% 不适用 不适用 加 主要受汇率变动影响 实施新金融工具准则影响 实施新金融工具准则影响， 对部分资产计提减 值 主要系本期收到的与日常经营活动无关的政 5,664,126.46 493,000.00 109,472,834.45 70,065,418.34 -212,203.14 17,697,189.88 1,800,492.38 -27,617,889.77 7,258,813.61 -112,633,101.59 -67.99% -72.62% 865.25% 府补助减少 主要系本期公益性捐赠减少 主要系利润同比上升导致 主要系控股子公司本期净利润增加 实施新金融工具准则影响 主要系本期交易性金融资产、融出资金、代理 2,309,804,048.94 -832,723,459.99 买卖证券、代理承销证券、拆入资金、回购业 务资金等变动的综合影响 77,484,298.88 -546,443,478.17 主要系本期投资策略调整的影响"}, {"行号": 1022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd4f4baf3dd70bc37a8b9e5b753fd476", "内容": "公允价值变动收益 汇兑收益 资产减值损失 信用减值损失"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97b69b40522e7ef0b98a3802ccc55993", "内容": "营业外收入 营业外支出 所得税费用 少数股东损益 其他综合收益的税 后净额 经营活动产生的现 金流量净额 投资活动产生的现 金流量净额 筹资活动产生的现 金流量净额 汇率变动对现金及 现金等价物的影响"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef2738e8130464fc13e02004f5108f1a", "内容": "-457,867,881.68"}, {"行号": 1028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b1ef7903117b5dacf2f33032eab890", "内容": "-19,496,226.22"}, {"行号": 1030, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca6341f350429760df043a3aa248f8d", "内容": "主要系本期融资结构调整的影响"}, {"行号": 1034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59eed279d8d91aabbaa79abd6f73b7c2", "内容": "468,132.72"}, {"行号": 1036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7afd5e2658681cf2b7c6606d502953a7", "内容": "1,057,544.67"}, {"行号": 1038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2d5af0f6d64e10e5f31a3484e1e20ce", "内容": "-55.73%"}, {"行号": 1040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "489305b48815e7bc85fab7f437fc066b", "内容": "主要受汇率变动的影响"}, {"行号": 1042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5af0e8e03c61b1993e12079d8daa18a3", "内容": "5、融资渠道、长短期负债结构分析 公司经营稳健、信用记录良好、外部融资渠道通畅，公司融资方式主要有债务融资和权益融资。债务 融资方式主要包括公司债、次级债、短期公司债、短期融资券、收益凭证、转融通、同业拆借、债券回购 等；通过上市公司平台，公司还可以公开或非公开发行股票、发行优先股、可转债等方式进行融资，融资 方式日益丰富。 2019 年末，公司总负债为 260.60 亿元。扣除客户存放的交易结算资金后，自有负债为 190.74 亿元， 其中短期借款占比 1.06%、应付短期融资款占比 0.29%、拆入资金（含转融通）占比 2.62%、交易性金融"}, {"行号": 1043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 1045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8724f59ab55919cb01d1754c32e478e", "内容": "2019 年年度报告 负债占比 4.74%、卖出回购金融资产款占比 49.59%、长期借款占比 2.15%、应付债券占比 33.61%。 报告期内公司无到期未偿还的债务，公司整体偿债能力强，流动性风险可控。 公司已建立全面风险管理体系，制定了《风险管理办法》《流动性风险管理办法》《流动性应急处置 、 、 管理办法》 ，建立并完善流动性风险管理系统，实现逐日监控流动性风险指标。资产负债管理委员会定期 调整业务限额，结合或有事项做好流动性压力测试及融资计划，确保流动性风险指标持续符合监管要求， 有效控制流动性风险。"}, {"行号": 1047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64e6685a750641a77975b6fbd68f2c06", "内容": "六、投资状况分析"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 1049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36d1b921014814ff51527e9eeb63661c", "内容": "报告期投资额（元） 45,000,000.00 上年同期投资额（元） 381,500,000.00 变动幅度 -88.20%"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ebb6d57c6e2c7a125530af4bea1484", "内容": "报告期内，公司向全资子公司一创投资新增实缴注册资本 45,000,000.00 元。 报告期内，从事私募股权基金管理和另类投资业务的全资子公司一创投资、创新资本投资其他企业的 情况，详见本报告“第十二节 财务报告”附注“五、合并财务报表项目注释(十)长期股权投资”以及附 注“六、合并范围的变更”的相关内容。"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 1054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 1057, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 1060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9ab27841c598e411efcdde5f23d94aa", "内容": "单位：元 本期公允价值 变动损益 42,569,100.88 19,170,631.86 124,517,468.78 -2,831,098.29 72,181,739.92 计入权益的 累计公允价 值变动 40 本期成本变动 （注） 779,377,081.45 -21,401,870.84 51,426,555.56 22,109,999.00 -127,829,819.59 资金来 源 自有 自有 自有 自有 自有"}, {"行号": 1062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 1064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d", "内容": "初始投资成本"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "329c2fcb86edeb84c2e64dbcf4f3288d", "内容": "累计投资收益"}, {"行号": 1068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e3b5549c78e5e7e46c8414940916556", "内容": "债券 基金 股票 股权 信托产品"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0e4affb51048515627c36e221cbdff3", "内容": "13,220,479,734.67 913,356,542.19 697,745,566.20 635,675,049.00 164,320,180.41"}, {"行号": 1074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0690d89aff56f1e587ef3e17be367e8a", "内容": "551,668,435.78 10,064,312.09 88,848,485.95 4,682,148.33 -53,722,112.23"}, {"行号": 1076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92457b4f62ea35a14d77fb2914529659", "内容": "13,379,954,715.98 920,331,610.16 704,573,195.58 543,618,125.23 100,579,060.26"}, {"行号": 1078, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51018b59cf0f0fffb3618c3a927592b5", "内容": "其他 合计 346,235,540.21 15,977,812,612.68 92,412,517.61 348,020,360.76 -387,318,332.01 316,363,613.57 -61,333,714.78 540,207,555.14 277,590,692.69 15,926,647,399.90 自有 -"}, {"行号": 1081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777777dadf0d5eaab8e4400c49be908", "内容": "注：因本公司为证券公司，金融产品投资为公司主营业务，交易频繁，因此在上表中的“本期成本变动” 反映公司购买、出售金融资产的变动净额。"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 1084, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a43db33ac1b1c8d5fd76e3811d48e50", "内容": "七、重大资产和股权出售"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 1088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 1091, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22072791365ddf0927ce5301d9ed0c09", "内容": "八、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 1094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc3324506d2f17faa2c30514fa4665ef", "内容": "1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a2f096f379c35188fe602bb574c7456", "内容": "单位：万元 公司名称 银华基金管 理股份有限 公司 参股公司 基金管理 22,220.00 390,738.68 273,283.03 223,091.50 77,837.80 57,419.24 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业总收 入 营业利润 净利润"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "728bf48f31a45538eedc315c193a8e36", "内容": "主要控股参股公司情况说明： 报告期内， 公司单个子公司的净利润对公司净利润的影响未达 10%， 无应当披露的重要控股公司信息。 报告期内取得和处置子公司的情况"}, {"行号": 1098, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05526d5b9c1b5c9ad0a8584e87026402", "内容": "2、主要控股、参股公司情况说明 （1）第一创业投资管理有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道福华一路 115 号投行大厦 9 层 法定代表人：刘红霞"}, {"行号": 1101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25e0431130048aa6f6b644233feeb946", "内容": "2019 年年度报告 成立日期：2010 年 4 月 6 日 注册资本：110,000 万元 经营范围： 受托资产管理、 投资管理 （不得从事信托、 金融资产管理、 证券资产管理及其他限制项目） ； 受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动； 不得从事公开募集基金管理业务）。 公司持有一创投资 100%的股权。 （2）深圳第一创业创新资本管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：刘红霞 成立日期：2014 年 7 月 30 日 注册资本：300,000 万元 经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司持有创新资本 100%的股权。 （3）第一创业期货有限责任公司 住所：北京市西城区新街口北大街 3 号 6 层 603、604 室 法定代表人：苏江 成立日期：1993 年 3 月 31 日 注册资本：17,000 万元 经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理；期货投资咨询 公司持有一创期货 100%的股权。 （4）第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 法定代表人：王芳 成立日期：2011 年 5 月 26 日 注册资本：40,000 万元 经营范围：股票与公司债券（不含中小企业私募债券）的承销与保荐 公司持有一创投行 100%股权。 （5）创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：刘学民"}, {"行号": 1104, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 1106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913036c07eb737f9db540dc1db28a103", "内容": "2019 年年度报告 成立日期：2014 年 7 月 9 日 注册资本：23,300 万元 经营范围：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产管理；中国证监会许可的其他业务 公司持有创金合信 51.07%股权。 （6）银华基金管理股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 法定代表人：王珠林 成立日期：2001 年 5 月 28 日 注册资本：22,220 万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书 A012 经营） 公司持有银华基金 26.10%股权。 （7）深圳市第一创业债券研究院 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：钱龙海 开办资金：100 万元 成立日期：2016 年 9 月 13 日 业务范围：举办债券论坛，出版债券研究报告，开展债券及宏观领域的研究活动及举办相应会议，与 债券及其衍生品相关的其他研究活动与研究成果发布。 公司出资占深圳市第一创业债券研究院注册资本的 100%。"}, {"行号": 1108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "970599a983bb15aecc57321d496ce597", "内容": "九、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bfcdc8901c4e0c07eef57e2dd9ff638", "内容": "1、破产重整相关事项"}, {"行号": 1110, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "177dfa647e712bd2d4eccdb60c4d4047", "内容": "2、公司兼并或分立情况"}, {"行号": 1113, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bef27b351dc4b46dcda6671f7dfa214", "内容": "3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司在全国主要经济发达省市共设有 7 家分公司、44 家证券营业部。报告"}, {"行号": 1116, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 1118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6b29608052783f5b12b814efeda064", "内容": "2019 年年度报告 期内，公司分支机构的新设和变更情况如下： （1）新设分公司 根据深圳证监局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立 1 家证券分支机构的批复》（深证局许可 字[2018]92 号），报告期内，公司新设四川分公司，具体情况如下： 序号 1 分公司名称 四川分公司 分公司地址 成都市武侯区人民南路四段 45 号 1 栋 1 单元 6 层 608 号 设立时间 2019 年 5 月 29 日"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0119f05b7b4bd21173715fd458561794", "内容": "（2）新设营业部 报告期内无新设营业部 （3）营业网点搬迁、更名情况 变更类型 同城搬迁 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 同城搬迁并更名 4、公司控制的结构化主体情况 公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计享有这些结构 化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素，认定将 24 个结构化主体纳入合并报表范围。 本年较去年末新增 13 个结构化主体纳入合并报表范围；因持有份额变化等原因丧失控制权或清算减 少 9 个结构化主体。 变更前名称 深圳分公司 天津黄河道证券营业部 杭州金城路证券营业部 南京营苑北路证券营业部 佛山高明大道证券营业部 深圳福华一路证券营业部 现名称 深圳分公司 天津奥城证券营业部 杭州来福士证券营业部 南京江东中路证券营业部 佛山南海大道证券营业部 深圳车公庙证券营业部"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "162d0522d6e50a9a1e0d9c19b03b67d3", "内容": "5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况"}, {"行号": 1123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3269c0603f140fecbb24dfab63ef494", "内容": "6、重组其他公司情况"}, {"行号": 1126, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 1130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63a1fa2508f08f1f4c59b4354c734392", "内容": "十、公司未来发展的展望"}, {"行号": 1133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "296728f0523feda1a029513f0f6b669f", "内容": "1、政策环境及监管形势 党的十九大报告提出中国特色社会主义进入新时代， 明确了中国发展新的历史方位， 给予资本市场 “牵 一发而动全身”的高度定位，要求“通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本 市场” ，为资本市场改革明确了目标和方向。 2019 年 8 月 31 日，国务院金融稳定发展委员会召开会议强调，要进一步深化资本市场改革，坚持市 场化、法治化、国际化方向，坚持稳中求进，以科创板改革为突破口，加强资本市场顶层设计，完善基础 制度，提高上市公司质量，扎实培育各类机构投资者，为更多长期资金持续入市创造良好条件，构建良好 市场生态，增强资本市场的活力、韧性和服务能力，使其真正成为促进经济高质量发展的“助推器” 。 2019 年是中国资本市场全面深化改革行动的元年；2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的 收官之年，也是资本市场而立之年、全面深化改革的政策落地之年。2020 年 1 月 16 日至 17 日，证监会系 统工作会议明确，将紧扣深化金融供给侧结构性改革的主线，坚持市场化法治化方向，学习借鉴国际最佳 实践，以贯彻实施新证券法为契机，加强基础制度建设，推进全面深化改革落实落地。 当前，中国资本市场正处于全面深化改革的大时代，各项改革政策将加速出台和落地，也将为资本市 场和证券行业带来重大机遇。公司作为一家总部在深圳、致力于成为“有固定收益特色的、以资产管理业 务为核心的” 、坚持特色化发展的证券公司，还面临着国家改革开放全面深化的另一大历史性机遇。 2019 年 11 月 29 日， 在中央 《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》 的基础上， 《深 圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案 （2019-2025 年） 出台， 》 明确将 “践行高质量发展要求， 深入实施创新驱动发展战略，抓住粤港澳大湾区建设重要机会，增强核心引擎功能，努力创建社会主义现 代化强国的城市范例。 ”行动方案指出，深圳将提高金融服务实体经济能力，打造全国科技创新企业直接 融资首选地，打造全球一流资产管理中心。 中国资本市场，肩承历史使命，通过全面深化改革提升服务新经济、新技术、新产业的能力，为中国 经济高质量发展培育新动能；再次被赋予改革开放“排头兵”历史重任的深圳，实施新一轮创新驱动发展 战略，率先构建具有世界级竞争力的现代化产业体系；作为实体经济高质量发展与资本市场由量变到质变 之间的重要链接者，深圳本土证券公司面临着史无前例的创新发展新机遇。"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08f62aef74f6d3ff960a6e753c83d2d2", "内容": "2、行业竞争格局及发展趋势 在国内“深化改革、对外开放”的大基调下，中国证监会成立了全面深化资本市场改革领导小组，制 订了资本市场改革总体方案，提出了 12 个方面的重点改革任务，在顶层设计层面进行了充分的理论研究"}, {"行号": 1136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 1138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f1408990dfdfca481cf7ba902cbdc4f", "内容": "2019 年年度报告 和经验准备。一系列资本市场的基础制度将加速完善，极大发挥市场机制作用，推动资本市场从量变到质 变，使之真正成为经济高质量发展的强大“助推器” 。资本市场的重要作用将会凸显，由此带来一系列的 机遇与挑战。 （1）证券行业格局分化，马太效应加剧。在加快建设高质量投资银行，支持优质券商创新提质的导向 之下，证券行业延续监管政策倾斜、资本规模差异化监管等影响，证券行业逐渐呈现分化的格局，马太效 应亦呈现加剧的态势。大型券商强者恒强的特征愈加明显，在发展方向上，逐渐向综合型全能投行延伸， 未来有望以搭建完整的生态圈实现综合型投行之路，中小券商在有限的资源下，需以其资源禀赋探索强化 特色化，打造专业化的精品券商，争夺细分市场。 （2）金融改革深化，创造业务机遇。当前资本市场全面深化改革加速，2019 年以来，中央经济工作会 议指出要加快金融体制改革，完善资本市场基础制度。中国证监会提出深化资本市场改革的 12 个方面重 点任务，后续有望出台更多利好资本市场发展的政策。随着注册制逐步推广到创业板和主板，新股发行将 不可避免地从卖方市场转向买方市场，未来销售股票的能力将成为证券公司的核心竞争力。证券公司亟需 加强承揽能力与新股定价能力，深入拓展产业资本，深挖业务机遇。 （3）对外开放渐提速，危中有机促转型。2019 年，国内自上而下发布了众多有关金融业对外开放的政 策措施。国务院金融稳定发展委员会宣布了 11 条金融业对外开放的政策，中国证监会主席易会满提出证 监会将陆续推出 9 项开放举措，中美达成的第一阶段经贸协议中消除金融贸易壁垒，从合格境外机构投资 者投资 A 股额度到外资券商持股比例均取消限制等方面取得了重大突破。随着证券业对外开放政策的逐步 落地，外资券商的介入或将加剧行业竞争，但亦将倒逼券商盈利模式转变，加快国内券商向现代化投行转 型。 （4） 金融科技兴起， 助推券商业务升级。 近年来， 金融科技迎来了迅猛的发展， 在金融科技的驱动下， 证券行业正积极寻找从通道业务向财富管理转型的突破口。云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技 术将成为证券公司实现业务转型、提升获客能力和经营效率的重要驱动因素。未来智能投顾、智能风控的 全面布局，将对券商业务进行重塑，助推业务转型升级。 3、2020 年经营计划 2020 年，根据内外部形势及自身基础，公司将紧紧围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为 核心的证券公司”的战略定位，坚持“以客户为中心”的经营策略，通过金融科技，构建公司业务的数字 化经营基础，优化客户服务体验；通过协同、聚焦产业与区域强化企业客户服务能力；通过提升投研与销 售能力，依赖平台价值输出，提升对机构客户的服务能力。公司将重点做好以下方面的工作："}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3887ad20e94c703332d2b2ca13930b01", "内容": "2019 年年度报告 （1）通过金融科技，构建公司业务的数字化经营基础，优化客户服务体验。在零售经纪业务线，将 围绕“以客户为中心” ，通过总部赋能、科技赋能，聚焦服务能力建设。第一，将通过丰富产品与服务的 供给与为客户提供资产配置、风险管理、交易服务的服务体系建设来强化经纪业务总部赋能分支机构。第 二，将通过以分支机构数字化转型为抓手推动零售线的数字化转型和利用零售 CRM 系统，强化大数据等科 技手段对客户的了解，成为内部管理与促进业务的有效工具来实现科技赋能。 （2）通过协同、聚焦产业与区域强化企业客户服务能力。企业客户业务领域，公司将整合股权投资、 投行、研究所的资源，共同聚焦于中国企业活跃度最高的珠三角/长三角地区，聚焦医药大健康、电子科 技两个产业领域布局。同时，进一步强化企业客户服务单元在聚焦领域上的业务协同，发挥信用业务、资 产管理、固定收益等产品端以及所有销售端的协同效应来实现“产业聚集、区域聚焦”经营策略。 （3） 持续提升固定收益和资产管理业务的投研与销售能力。 在固定年收益业务和资产管理业务领域， 持续提升投研能力，依靠团队建设持续培养投资与研究梯队，继续发挥投研优势，扩大主动管理规模；在 固定收益产品的销售上，充分利用金融科技带动销售平台建设，进一步丰富固定收益产品，力争服务客户 的范围更广泛更深入，显著提升销售能力。"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c47754ef61f1ba3b757113a45abafb2a", "内容": "4、未来经营可能面对的风险 （1）影响公司业务经营活动的各项重大风险因素 影响公司业务经营活动的重大风险因素主要有市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风 险和洗钱风险。 ① 市场风险 市场风险是指因公司的金融资产持仓随着投资品种的市场价格变化而波动所引起损失的风险。引起市 场风险的因素包括利率、权益类资产价格、股指期货价格等。公司的市场风险主要来源于自有资金参与的 投资与交易业务。 ② 信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。公司面临的信 用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要来自固定收益 业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、衍生品业务、资产管理业务。 ③ 操作风险 操作风险是指由于人员、内部程序、系统的不完善或失误，以及企业外部事件冲击而给公司带来损失 的风险。公司经营的每一个环节都可能发生操作风险事件，包括但不限于进行未经授权或者超出权限的交"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 1147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b713238eadf0a87c8b9f4519db8141", "内容": "2019 年年度报告 易、玩忽职守、虚报或者隐瞒必要信息、不恰当地使用或者披露保密信息等。 ④ 流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足 正常业务开展的资金需求的风险。从资产角度看，公司的流动性风险主要与资产是否在公开市场上交易及 其交易规模有关，涉及流动性较差的固定收益类证券、未上市股权投资、流通受限的股票、退市风险较高 的股票、非标准化交易等。 ⑤ 声誉风险 声誉风险是指由公司经营、 管理及其他行为或外部事件导致监管部门、 公共媒体、 重要利益相关方 （如 重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。 ⑥ 洗钱风险 洗钱风险是指金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。 （2）主要风险管理措施 公司已经并且计划采取有效应对措施，防范、管理和控制业务经营活动中面临的各类风险。公司已经 从风险偏好、风险限额、风险识别、风险评估、风险计量、压力测试、风险监控、风险处置等方面采取措 施，管理公司面临的各类风险。 对于市场风险，公司的管理措施主要有：1） “研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执 行证券池制度、风险限额管理制度、逐日盯市制度、止损制度、投资审批制度、风险监控报告制度等风险 管理制度。2）建立以风险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01） 、夏普比率等指标在内的市场风险 监控和业绩评估体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。3）加强宏观经济 政策和产业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，加强净资本及各项风险控制指标的监控，适时调整 自营投资策略和投资规模的方式控制证券自营业务的市场风险。4）通过股指期货、国债期货和利率互换 等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。 对于信用风险，公司的管理措施主要有：1）对于债券投资的违约风险，公司在充分了解发行人经营 状况、历史履约情况等信息的基础上，初步建立了内部债券信用等级评价体系对固定收益证券进行信用风 险评估。同时，公司风险管理部定期不定期对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动情况、信用预 期损失情况等进行监控跟踪，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时及时进行汇报和风险 提示。2）对债券逆回购等业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级和授信管理制度。对新增 交易对手均按内部授权流程履行交易对手评级并确定授信额度，持续跟踪调整。3）对于融资融券业务、 股票质押式回购业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯市、客户风险"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 1150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bbd3c9d8ad70441ad8cd30013af373e", "内容": "2019 年年度报告 提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。针对股票质押式回购业务，风险管理部进行独立风险评估， 并出具风险评估意见。 对于流动性风险，公司的管理措施主要有：1）按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管 理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内 履行职责。对超出授权范围的事项，须报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，强调相互制衡、相 互监督以及不相容岗位合理分离。2）优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前风 险识别、评估并制定控制措施，事中风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进管控措施相统一，使流 动性风险管理措施涵盖到所有业务的全流程，渗透到决策、执行、监督和反馈各个环节。3）完善资产负 债小组工作机制，根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，调 整资产负债结构，并定期进行评估、确保与资本水平相匹配，与收益水平相均衡。4）公司根据流动性管 理水平逐步完善可靠的流动性风险管理信息技术系统， 依托信息化平台开展流动性风险的计量、 动态跟踪、 评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理，并将关键流动性风险控制措施固化到各业务系统，以符合 各项业务及公司整体流动性风险管理需要。 在操作风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）采取风险与控制自我评估（RCSA） 、关键点控制、 授权管理等多项措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控。2）建立操作风险事件 监控、汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立风险汇报岗，全面监控各类操作风险事件， 通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况积极防范操作风险。3）通过定期对重要业务流程和制度进 行梳理，加强应用系统业务权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评 估工作，持续完善对操作风险的管理。4）通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难 备份系统、制定应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。 在声誉风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）从强化投资者教育和风险提示、解决客户问题、 确保客户合法权益、提升客户满意度等方面积极服务客户，并妥善处理客户投诉。2）指定部门负责信息 发布和新闻工作的归口管理，及时准确地向公众发布信息，主动接受舆论监督，为正常的新闻采访活动提 供便利和必要保障。3）建立完善舆情信息监测研判机制，实时关注舆情信息，及时澄清虚假信息或不完 整信息。4）完善突发事件的分级分类处理机制，明确相应的管理权限、职责和报告路径。5）加强声誉风 险管理培训，对可能发生的各类事件进行情景分析，制定预案并开展沙盘演练，全面改进、完善突发事件 声誉风险控制机制，增加公司声誉风险防范和处置能力。 在洗钱风险管理方面，公司的管理措施主要有：1）建立了完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确 了董事会、经营管理层、各部门和员工的反洗钱工作要求。2）落实客户身份识别的要求，遵循“了解你"}, {"行号": 1152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 1154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e40d6e94263d85e950f6ff72ccf6f44c", "内容": "2019 年年度报告 的客户” 的原则， 针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、 业务关系或者交易， 采取相应的措施， 了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。3）建立了可疑交 易监测与报告及名单监控体系，监控异常交易，防止公司被不法分子所利用，切实防范客户开户和交易过 程中的洗钱风险。"}, {"行号": 1156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccd8b2b19ce0c9f00b2a6f80237325b2", "内容": "十一、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb66a995f1a6e1df06bb71a6ae941fda", "内容": "2019 年公司严格按照监管部门和中国证券业协会关于净资本动态风险监控相关规定持续优化对净资 本等风险控制指标的监控管理。公司 2019 年与净资本相关的主要风险监控指标均在正常范围内波动，未 出现触及监管预警标准的情形，未出现超出董事会授权范围的情形。"}, {"行号": 1159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d024353c7efb9afa64ef55776dda5ba2", "内容": "1、净资本等风险控制指标的动态管理 公司净资本风险控制指标动态监控系统实现了对净资本等各项风险控制指标的动态监控和自动预警。 公司逐日开展净资本动态监控，监测及报告风控指标变动情况，对风险及时进行提示及处理。公司根据资 产负债优化调整情况和净资本动态监控情况，动态更新各业务部门的规模限额。公司定期与不定期开展净 资本综合压力测试及专项压力测试， 确定风险点和薄弱环节， 并将压力测试结果运用于公司相关决策过程， 持续优化公司资产负债配置。在进行利润分配、对子公司增资和开展新业务等事项之前，公司对净资本等 风险控制指标进行了敏感性分析，合理确定业务规模，确保各项指标符合监管标准。"}, {"行号": 1161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69d61557aaa9ec2befebcd540a0d18c6", "内容": "2、净资本补足机制的建立情况 公司已制定净资本补足应对措施预案，当出现净资本等风险控制指标达到预警标准时,公司将通过调 整各项业务规模，优化业务结构，处置长期股权投资或固定资产，发行次级债或进行股权融资等方式降低 风险水平并提高公司净资本规模，增强抗风险能力。"}, {"行号": 1163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6981a42e9da73d4d922451af812a0c7f", "内容": "十二、风险管理情况"}, {"行号": 1164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39174a375caa14abd95ae99440035624", "内容": "2019 年，公司根据《证券公司全面风险管理规范》等相关规章制度与规范指引，持续优化和提升全面 风险管理体系。 公司已实现了对各风险类型及相关信息系统、业务条线、分支机构及子公司的全覆盖。公司的全面风 险管理工作覆盖了信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等风险类型，并均 采用相关信息系统进行风险信息收集与监测。 公司的全面风险管理工作覆盖了自营投资与交易业务线、固定收益业务线、资产管理业务线、经纪业"}, {"行号": 1165, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 1167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9df42f6b6cb8c5198d3761559196f8d", "内容": "2019 年年度报告 务线、信用类业务线、投资银行业务线等各业务条线。 公司已将所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司纳入全面风险管理体系，强化分支机构风险管 理，实现风险管理全覆盖。公司在每家子公司均明确了风险管理负责人。每家营业部、每家分公司均根据 业务需要设立了相应的风险管理岗。 在风险监测方面，公司建立了市场、信用、流动性和净资本监控系统，逐日计量和监控市场、信用、 流动性和净资本等各项风险控制指标的达标情况。公司在各业务部门设立了风险管理岗，逐日录入、计算 和报送风险管理相关报表。 在风险计量方面，公司在金仕达风险管理平台的基础上自主开发了市场风险和信用风险管理系统，可 实现对市场风险、信用风险的计量和查询。公司采取回测分析和压力测试手段每月定期进行分析，根据回 测结果调整模型以确保风险计量模型可靠、合理。为实现精确量化指标管理，强化压力测试的科学性，公 司引进 Risk Metrics 计量引擎进一步完善公司的估值、市场风险、盈亏归因分析等功能模块。公司在用 友流动性风险管理平台上建立流动性风险监控系统。对于操作风险，公司自主开发了操作风险管理系统， 实现了操作风险事件损失库和风险控制矩阵信息收集和分析等功能。为实现集团化管理和对子公司的并表 监管，公司建立了净资本并表监管系统，已对接子公司的必要系统，实现净资本风险控制指标的集团化并 表风险管理。公司重视数据治理工作，在信息技术中心成立了专门的数据管理部门，现已制定和颁布了一 系列数据管理相关办法，搭建了数据管控平台，已对经纪和财务数据指标进行了规范，对客户数据进行了 分类分级管理。 在风险分析方面，公司建立了覆盖公司主要业务类型和部门、风险类型的全面风险汇报体系。公司持 续完善风险监控和汇报体系，风险管理部逐日、逐月、逐年汇总分析公司总体风险情况，形成风险监控日 报表、月度和年度风险管理报告，向公司经营管理层报告公司最新的市场风险、信用风险、操作风险、流 动性风险、净资本等情况，提示、预警、处置需要关注的风险点。 在风险应对方面，公司针对市场风险指标超标、信用风险指标超标均有应对处理方案。针对影响证券 交易连续性的突发操作风险事件，公司制定了《交易应急处置管理办法》，成立了应急指挥小组，按季度 进行应急演练并持续改进工作。公司制定了《流动性应急处置管理办法》，对流动性风险的应急处置组织 架构和职责、处置规则流程、报告路径等做了具体规定。公司成立了流动性管理应急小组具体负责流动应 急处理并定期组织流动性风险应急预案演练。 公司持续推进风险管理人才的招募与培养。公司风险管理部门具备 3 年以上相关领域工作经历的风险 管理专职人员占公司总部员工比例超过 2%，符合监管要求。在风险管理人员中，约 80%为硕士研究生及以 上学历，全部为国内外名校教育背景。"}, {"行号": 1168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 1170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90af6caa30489e04a97e426a3e4585ba", "内容": "2019 年年度报告 公司重视风险管理制度体系的建立健全。公司颁布了《风险管理办法》、 《市场风险管理办法》、 《信 用风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《净资本风险控制指标动态监控 管理办法》、《压力测试管理办法》以及《风险管理岗工作职责及业绩绩效考核管理办法》等制度，为全 面风险管理落实工作奠定了健全有力的制度基础。 2019 年 6 月， 公司就未来三年合规风控及信息系统建设投入向中国证监会机构部做出承诺， 承诺 2019 年-2021 年每年对合规风控投入金额不低于前一年度营业收入的 3%， 对信息系统建设投入金额不低于前一 年度营业收入的 6%。根据承诺，2019 年公司合规风控方面实际投入 4,623.54 万元， 2018 年营业收入比 占 重为 3.65%；公司信息系统建设方面实际投入 17,244.56 万元，占 2018 年营业收入比重为 13.61%。2019 年，公司在合规风控及信息系统建设方面的投入均履行了前述承诺。"}, {"行号": 1172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5671b2f5350f7b127dd5737397422150", "内容": "十三、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 1173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6dfbacce81902939d3e1e480125ef19", "内容": "1、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 1174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8a725e7ef40ae9d3c4de8247b646d0b", "内容": "接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引"}, {"行号": 1176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "360cf9ea98c52af956e1619d51b4f04c", "内容": "2019 年 4 月 12 日"}, {"行号": 1178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fad051a605d1a715919fea7de470c0ed", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司章程》和2018年度股东大会审议通过的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》 （以下 简称“ 《股东回报规划》） ”，公司利润分配政策如下： （一） 利润分配的基本原则 1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现利润的规定比例向股东分配股利； 2、公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围； 3、按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。 （二） 利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且优先采用现金分红的方式。 （三） 现金分红的具体条件和最低比例 1、现金分红的具体条件 （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准 备金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外） 。 重大投资计划、重大现金支出或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者 购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 10%。 2、现金分红的时间及比例 在符合现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后 进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 在符合届时法律法规和监管规定的前提下以及满足现金分红条件时，未来三年（2019-2021 年）公司 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 20%， 且连续三年内以现金分红方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%， 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度 盈利状况和未来资金使用计划提出预案，独立董事应当发表明确意见，股东大会审批执行。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策："}, {"行号": 1208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 1210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdb13035aaa8c708947de1d4b559884f", "内容": "2019 年年度报告 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照第（3）项规定处理。 “现金分红在本次利润分 配中所占比例”指现金股利除以现金股利与股票股利之和。 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未 分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报 告中披露现金分红政策的执行情况。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （四） 股票股利分配的条件 公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司在面临净资本约束或现金流不足时可考 虑采用发放股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净 资产摊薄等真实合理因素。 报告期内，公司严格遵照有关法律法规要求和《公司章程》及《股东回报规划》关于利润分配政策的 相关规定，制定并实施利润分配方案。"}, {"行号": 1211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8344a2680015162c1be1973bac96a34", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 1213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d868bf0398f1ae10ff7135d17d26696", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过公司 2019 年度利润分配预案，以总 股本 3,502,400,000 股为基数， 10 股派发现金红利 0.25 元 每 （含税） 共计分配现金红利 87,560,000.00 元， ， 不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。 公司 2018 年度利润分配方案为： 以总股本 3,502,400,000 股为基数， 10 股派发现金红利 0.10 元 每 （含"}, {"行号": 1214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 1216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cf98ca9a20a392111bccefe4d6b0490", "内容": "2019 年年度报告 税） ，共计分配现金红利 35,024,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2017 年度利润分配方案为： 以总股本 3,502,400,000 股为基数， 10 股派发现金红利 0.20 元 每 （含 税） ，共计分配现金红利 70,048,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表"}, {"行号": 1217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d56efece1c17d5d99d9c0ef544aa6a76", "内容": "单位：元 现金分红金 分红年度合并 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 2019 年 2018 年 2017 年 87,560,000.00 35,024,000.00 70,048,000.00 513,058,068.89 124,354,814.46 422,851,118.39 17.07% 28.16% 16.57% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 0.00% 0.00% 0.00% 87,560,000.00 35,024,000.00 70,048,000.00 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 17.07% 28.16% 16.57%"}, {"行号": 1219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d042708a1840906065ae6aba8aed4fc1", "内容": "分红年度"}, {"行号": 1221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da357eb52aa64cbfac592f419480ca64", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案"}, {"行号": 1222, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 1225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18467e9cc1a24e6545c05c8881e11f8b", "内容": "每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 当年实现的可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 20%。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 100.00% 0.25 3,502,400,000 87,560,000.00 87,560,000.00 272,552,244.24"}, {"行号": 1227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1229, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c758eb61427795ee98db276c1068535", "内容": "经立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 513,058,068.89 元，基本每股收益 0.146 元。母公司 2019 年度实现净利润 390,033,555.01 元，根据《公司法》《证券法》《金融企业财 、 、 务规则》及《公司章程》的规定，母公司净利润在提取法定公积金、准备金后可以向股东分配。公司提取法定盈余公积、 一般风险准备、交易风险准备合计 117,481,310.77 元后，2019 年当年实现的可供分配利润为 272,552,244.24 元。加上年 初未分配利润 1,288,246,329.00 元，减去 2019 年度实施的上年现金分红 35,024,000.00 元，截至 2019 年末，公司可供股 东分配的利润为 1,525,774,573.24 元。 根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。因 2019 年末可供分配利润中累计公允价值变动收益为负值，无需扣减，截至 2019 年末，公司可向股东进行现金分配的利润为 1,525,774,573.24 元。 从广大股东利益、公司发展及资本补充监管要求等综合因素考虑， 2019 年度利润分配预案如下： 以现有总股本 3,502,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税） ，实际分配现金红利为 87,560,000.00 元，占公司 2019 年当年实现的可供分配利润 272,552,244.24 元的 32.13%。公司剩余的未分配利润转入下 一年度。 公司 2019 年度利润分配预案尚需获得公司股东大会批准。"}, {"行号": 1232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 1233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 1234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d4c3c0aee5ce1bdba2edc41118bcc9b", "内容": "承诺事由 承诺方 华熙昕宇、首创集 团、能兴控股、航 股份限售承诺 民集团 稳定股价预案 公司及全体董事 涉及的股份回 购承诺 华熙昕宇、首创集 股份限售期满 团、能兴控股、航 后减持意向承 民集团 首次公开发行或再融资 时所作承诺 诺 详见 （注释 3） 2016 年 05 月 11 日 60 个月 尚在承诺履 行期内，严格 履行。 尚在承诺履 详见 （注释 4） 2016 年 05 月 11 日 长期 行期内，严格 履行。 详见 （注释 2） 2016 年 05 月 11 日 36 个月 已履行完毕。 详见 （注释 1） 2016 年 05 月 11 日 36 个月 已履行完毕。 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 1236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "693fe16ebaddeb24f0b945f6733e251f", "内容": "华熙昕宇、首创集 避免同业竞争 团、能兴控股、航 和规范关联交 民集团 华熙昕宇、首创集 团、能兴控股、航 民集团；公司全体 董事和高级管理人 员 华熙昕宇、首创集 团、能兴控股、航 民集团 易的承诺 关于公司首次 公开发行摊薄 即期回报的相 关情况的承诺 详见 （注释 5） 2016 年 05 月 11 日 长期"}, {"行号": 1238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5b366ecc5ee762b73a42600f98a75ce", "内容": "尚在承诺履 行期内，严格 履行。"}, {"行号": 1240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0f8bfd98815d84eeee23986666acbdc", "内容": "关于避免同业 竞争的承诺"}, {"行号": 1242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fadb21b968f5954f8506068ef1b41de1", "内容": "尚在承诺履 详见 （注释 6） 2019 年 05 月 21 日 长期 行期内，严格 履行。"}, {"行号": 1244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1246, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2073964ca96095778210f2199c0f33d0", "内容": "华熙昕宇、首创集 关于规范及减 团、能兴控股、航 少关联交易的 民集团 承诺 公司 IPO 期间 信息披露承诺 关于保证招股 公司全体董事、监 意向书信息披 事和高级管理人员 露真实、准确、 完整的承诺 关于加强信息 公司董事、高级管 披露与投资者 理人员 教育工作事宜 的承诺 公司及全体董事、 监事及高级管理人 公司相关承诺 员；华熙昕宇、首 的约束措施的 创集团、能兴控股、承诺 航民集团 自第一创 业本次非 公开发行 不减持第一创 首创集团 业股份的承诺 函 详见（注释 12） 定价基准 2020 年 01 月 10 日 日前六个 月至本次 非公开发 行完成后 六个月内 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕 的， 应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 是 已作出承诺， 将严格履行。 详见（注释 11） 尚在承诺履 2016 年 05 月 11 日 长期 行期内，严格 履行。 详见（注释 10） 2016 年 05 月 11 日 长期 详见 （注释 9） 2016 年 05 月 11 日 长期 尚在承诺履 行期内，严格 履行。 尚在承诺履 详见 （注释 8） 2016 年 05 月 11 日 长期 行期内，严格 履行。 尚在承诺履 行期内，严格 履行。"}, {"行号": 1249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19b0cb4983d88b5cac9b5dc979cc3c5d", "内容": "2019 年 03 月 27 日 长期 详见 （注释 7） 2019 年 05 月 21 日"}, {"行号": 1251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41716f87c3755bab459a2cbc7219e60c", "内容": "公司"}, {"行号": 1253, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5b366ecc5ee762b73a42600f98a75ce", "内容": "尚在承诺履 行期内，严格 履行。"}, {"行号": 1255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd0faf3882e8a983ab7148ff7d9bbac", "内容": "注释 1：华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团承诺：自第一创业股票上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其本次发行前持有的第一创业股份，也不由第一创业收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 （财企[2009]94 号） ，由本公司 国有股东首创集团将其所持本公司部分国有股（限售流通股）划转给全国社会保障基金理事会持有，全国 社会保障基金理事会承继原首创集团的禁售义务。 本承诺已履行完毕。 注释 2：公司承诺：上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的"}, {"行号": 1256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93880348bb589d507ca98208a9d350eb", "内容": "2019 年年度报告 每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净 资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整） ，在符合当时有效的相关法律法规的要求，且不 应导致公司股权分布不符合上市条件下，公司将通过集中竞价、要约方式或证券监督管理部门认可的其他 方式回购公司社会公众股份，以稳定股价。公司回购股票的资金为自有资金，回购价格不高于公司最近一 期经审计的每股净资产，稳定股价的目标是：公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审 计的每股净资产。 公司全体董事承诺： （1） 本人已了解并知悉关于稳定第一创业证券股份有限公司股价的预案的全部内容。 （2） 本人承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，将对公司承诺的回购股份方案的相关决议 投赞成票。 （3） 本人将严格履行上述承诺，无论发生任何违反行为包括放弃参会、投反对票或弃权票等，均应 视为投赞成票。自公司上市之日起三年内，若公司新聘任董事的，公司将要求该等新聘任的董事履行公司 上市时董事已做出的相应承诺。 本承诺已履行完毕。 注释 3：华熙昕宇与首创集团分别承诺：华熙昕宇/首创集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减 持的比例不超过第一创业发行上市时华熙昕宇/首创集团持有第一创业股份总数的 25%， 且减持价格不低于 每股净资产； 华熙昕宇/首创集团在锁定期满后两年内进行减持时， 将提前三个交易日通知第一创业并予以 公告，减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗 交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个 月期满当日） ，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 能兴控股与航民集团分别承诺： 能兴控股/航民集团所持第一创业股票在锁定期满后两年内减持的比例 不超过第一创业发行上市时能兴控股/航民集团持有第一创业股份总数的 50%， 且减持价格不低于每股净资 产；能兴控股/航民集团在锁定期满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减 持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协 议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当 日） ，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 注释 4：为避免同业竞争和规范关联交易，华熙昕宇、能兴控股、航民集团已分别向公司出具了“承诺 函”，承诺如下： 华熙昕宇/能兴控股/航民集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。 华熙昕宇/能兴控股/航民集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不 存在从事与第一创业（包括下属企业）相竞争的业务，华熙昕宇/能兴控股/航民集团所控制的企业今后也 不会以任何方式从事与第一创业相同或相似的有竞争关系的业务。 鉴于首创集团除持有第一创业 13.27%的股权外， 还控股首创证券有限责任公司， 首创集团向公司出具 了“承诺函”，承诺如下："}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ddec7fc754ba007db7e98706cb515f8", "内容": "2019 年年度报告 （1） 首创集团与第一创业之间不存在损害第一创业及其他股东利益的关联交易的情形。 （2） 除控股首创证券有限责任公司外： ① 目前首创集团及其所控制的企业（包括但不限于直接或间接拥有控制权的公司或企业）不从事 需经中国证监会批准的、与第一创业（包括下属企业）主营业务构成竞争关系的业务； ② 在第一创业上市后，首创集团及其所控制的企业不再新设或通过收购直接或间接控股或参股其 他证券公司； ③ 对于首创集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务，由第一创业证券在其 股票公开发行上市后依法进行充分的披露。 注释 5：公司因首次公开发行股票，公司总股本较发行前有所增加，股票发行年度的基本每股收益和 摊薄每股收益都可能出现一定程度的下降。即，本次发行可能摊薄公司的即期回报。针对此情况，持有公 司 5%以上股份的股东及公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团谨此对第一创业及其股东承诺：不越权干预第一创业经营管理 活动，不侵占第一创业利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民 集团违反上述承诺或拒不履行上述承诺，华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团同意中国证监会和深交所 等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则，对华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团作出处罚 或采取相关管理措施。 全体董事和高级管理人员承诺： （1） 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2） 对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 （3） 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （4） 董事会或其薪酬与考核委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩，并在董事会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩的相关议案。 （5） 如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国 证监会和深交所等证券监管机构制定并发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。 注释 6：因公司非公开发行 A 股股票事宜，华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团已分别向公司 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 ，其中华熙昕宇、能兴控股、航民集团承诺如下： （1） 华熙昕宇/能兴控股/航民集团及其直接或间接控制的企业不从事需经中国证监会批准的、 与第一 创业主营业务构成竞争关系的业务。 （2） 华熙昕宇/能兴控股/航民集团承诺自本承诺函签署之日起，将采取有效措施，保证华熙昕宇/能 兴控股/航民集团及其直接或间接控制的公司、 企业不会以任何形式从事或参与对第一创业及其子公司构成 或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与第一创业及其子公司相竞争的企业、机构"}, {"行号": 1262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "480df7840813668b46e23852874be548", "内容": "2019 年年度报告 或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 （3） 本承诺函自签署之日即行生效，并且在华熙昕宇/能兴控股/航民集团作为持有第一创业股份 5% 以上的股东期间，持续有效且不可撤销。 首创集团为首创证券有限责任公司控股股东和第一创业第二大股东，首创集团承诺如下： （1） 除控股首创证券有限责任公司外，首创集团及首创集团直接或间接控制的企业不从事需经中国 证监会批准的、与第一创业主营业务构成竞争关系的业务。 （2） 首创集团承诺自本承诺函签署之日起，将采取有效措施，保证首创集团及首创集团直接或间接 控制的公司、企业（首创证券有限责任公司及其控股子公司除外）不会以任何形式从事或参与对第一创业 及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与第一创业及其子公司相竞 争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。 （3） 本承诺函自签署之日即行生效， 并且在首创集团作为持有第一创业股份 5%以上的股东期间， 持 续有效且不可撤销。 注释 7：因公司非公开发行 A 股股票事宜，华熙昕宇、首创集团、能兴控股、航民集团已分别向公司 出具了《关于规范及减少关联交易的承诺函》 ，承诺如下： （1） 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与第一创业 之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，华熙昕宇/首创集团/能 兴控股/航民集团将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及第一创业的公司章程、关联交易管理办 法的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与第一创业签订关联交易协议，并确保关联 交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。 （2） 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于华熙昕宇/首创 集团/能兴控股/航民集团的控股子公司； 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团将在合法权限范围内促成华 熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团控股子公司履行规范与第一创业之间已经存在的或可能发生的关联交 易的义务。 （3） 若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团违反上述承诺给第一创业造成损失的，将由华熙昕宇/ 首创集团/能兴控股/航民集团承担。 注释 8：公司承诺：如公司 IPO 招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天 内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于其发行价格与银行同期活期存款利息之和。 注释 9：公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：如公司首次公开发行 A 股股票并上市的招股意向 书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 失，但是能够证明自己没有过错的除外。若违反上述承诺，将停止自公司处领取薪酬。上述承诺不因职务 变换或离职而改变或导致无效。 注释 10：公司董事、高级管理人员承诺：公司上市后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项 规定，按照中国证监会的要求加强自身的信息披露与投资者教育工作，履行信息披露义务；结合证券公司"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80138ab9caab49870902df5843fdba7b", "内容": "2019 年年度报告 特点， 在定期报告中充分披露客户资产保护状况， 以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及内部控制、 风险管理情况、公司合规管理、业务开展等信息；切实采取有关措施，强化对投资者的风险揭示和风险教 育。 注释 11： 公司承诺： 本公司将严格履行本公司就 IPO 所作出的所有公开承诺事项， 积极接受社会监督。 除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本公司违反相关承诺，需接受如下约束措施： （1） 在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东 和社会公众投资者道歉； （2） 对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬； （3） 因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿 责任。 华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团承诺：华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团将严格履行为第 一创业 IPO 所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事 项外，若华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集团违反相关承诺，需接受如下约束措施： （1） 在第一创业股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉； （2） 在违反行为纠正前， 不得转让所持有的第一创业的股份。 因继承、 被强制执行、 上市公司重组、 为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （3） 在违反行为纠正前，暂不领取第一创业分配利润中归属于华熙昕宇/首创集团/能兴控股/航民集 团的部分。 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：本人将严格履行本人为公司 IPO 所作出的所有公开承诺事 项，积极接受社会监督。除因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项外，若本人违反相关承诺，需接受 如下约束措施： （1） 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众 投资者道歉； （2） 停止在公司领取薪酬； （3） 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日 内将所获收益支付给公司指定账户。 注释 12：首创集团承诺： （1）自第一创业本次非公开发行董事会决议日（2019 年 4 月 24 日）前六个 月至本承诺函出具之日，首创集团不存在减持第一创业股份的情形。 （2）自第一创业本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，首创集团 承诺将不减持所持第一创业股份，亦不存在任何减持第一创业股份的计划。 （3）如有违反上述承诺，首创集团承诺因减持股票所得收益将全部归第一创业所有，并依法承担由 此产生的全部法律责任。"}, {"行号": 1269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6451e6421ac7cbce3d55a6518dc11300", "内容": "2019 年年度报告 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 1272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 1275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ecee3be41fb57fec02501bfbe398f44", "内容": "公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用 资金，也不存在持股 5%以上的主要股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情形。"}, {"行号": 1279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 1280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1189ab411ad247c8d12ad97281ee7c43", "内容": "公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见的审计报告。"}, {"行号": 1284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 1285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e3ee6633c2370e9e01532e54545ee93", "内容": "1、重要会计政策变更 公司于 2019 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 、 号—金融工具列报》 ；公司于 2019 年度执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产 交换》和《企业会计准则第 12 号—债务重组》 。 会计政策变更的具体情况详见“第十二节 财务报告”之“三、 （三十五）重要会计政策和会计估计变 更”相关内容。 2、重要会计估计变更 本报告期公司会计估计未发生重大变更。"}, {"行号": 1287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 1288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 1291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d492c2c376f29bd485c5cf839c2953b", "内容": "公司合并范围变动的具体情况详见本报告“第十二节 财务报告”附注“六、合并范围的变更”的相 关内容。"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1295, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 1298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0975b2d7ddb2d677c2ebbf465a104fe8", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 70 9 倪一琳、唐成 倪一琳：2 年 唐成：4 年 无 0 无 无 0"}, {"行号": 1300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "799ce62d018f686860fe7cd136de9be5", "内容": "当期是否改聘会计师事务所 √ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 否"}, {"行号": 1302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 1303, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67", "内容": "十一、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 1306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ecb9433570c2a18c39b0c91a069f08d", "内容": "报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一千 万元的须披露的重大诉讼、仲裁事项。未达到前述标准的主要未决诉讼、仲裁事项及进展情况如下： （一）报告期内主要未决诉讼、仲裁进展 1、与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）股票质押式回购交易纠纷 2019 年 10 月，因案外人提起案外人执行异议之诉，法院裁定终结本次执行。 2、 与自然人开晓胜股票质押式回购交易纠纷"}, {"行号": 1307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef2abba9a44b1475b9855ec364862bff", "内容": "2019 年年度报告 2019 年 8 月 13 日，深圳市中级人民法院第一次开庭审理了公司与开晓胜关于股票质押式回购交易纠 纷一案，质押标的为“盛运环保”股票，初始交易金额为 2.30 亿元。2019 年 11 月 20 日，深圳市中级人 民法院作出一审判决，基本支持公司相关诉讼请求。目前被告开晓胜已提起上诉。 3、 与锦州中科绿色电力有限公司（以下简称“锦州中科”、阜新中科环保电力有限公司（以下简称“阜 ） 新中科” ）的金融借款合同纠纷 2019 年 8月 13 日， 深圳市中级人民法院第一次开庭审理了公司诉锦州中科偿还信托贷款本金等一案。 2019 年 11 月 20 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，基本支持公司的相关诉讼请求。目前被告锦州中 科已提起上诉。 2019 年 8月 13 日， 深圳市中级人民法院第一次开庭审理了公司诉阜新中科偿还信托贷款本金等一案。 2019 年 11 月 20 日，深圳市中级人民法院作出一审判决，基本支持公司的相关诉讼请求。目前被告阜新中 科已提起上诉。 4、 与佛山市中基投资有限公司股票质押式回购交易纠纷 2019 年 6 月 5 日， 深圳市福田区人民法院开庭审理了公司与佛山市中基投资有限公司关于股票质押式 回购交易纠纷一案，质押标的为“*ST 欧浦”股票。2019 年 11 月，佛山市中基投资有限公司已进入破产 清算程序，公司已申报破产债权，并于 12 月 11 日收到《债权审查通知书》确认债权。目前公司已收到法 院的执行裁定书，裁定执行终止。 5、 与西藏博启彰驰投资有限公司股票质押式回购交易纠纷 2019 年 1 月 15 日，公司收到深圳市福田区人民法院出具的民事裁定书，裁定允许拍卖、变卖西藏博 启彰驰投资有限公司持有的“新亚制程”股票。 因公司与西藏博启彰驰投资有限公司达成和解且已履行完毕， 公司于 2020 年 3 月 19 日向法院申请结案，并已收到法院通知于 2020 年 3 月 27 日结案。 此外，公司与苏州茂裕投资中心（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷、与秦朝晖股票质押式回购交 易纠纷、与飞马投资控股有限公司股票质押式回购交易纠纷、与沈培今股票质押式回购交易纠纷、以及与 广东鹏锦实业有限公司合同纠纷仍在执行过程中。 （二）报告期内新增一般诉讼、仲裁情况 1、两起与曹永贵股票质押式回购交易纠纷 （1）2016 年 9 月 19 日，公司与曹永贵开展了一笔股票质押式回购交易，质押标的为“金贵银业” ， 初始交易金额为 5,000 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2019 年 11 月 1 日， 公司向深圳市福田区人民法院对曹永贵提起实现担保物权的诉讼， 并于当日立案。 法院于 2020"}, {"行号": 1310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0b0cef5890015655e1afae7383b48d1", "内容": "2019 年年度报告 年 1 月 20 日出具裁定书，该裁定已于 2020 年 3 月 10 日生效。 （2）2017 年 6 月 6 日与 6 月 8 日，公司分别与曹永贵开展了两笔股票质押式回购交易，质押标的为 “金贵银业” ，初始交易金额合计为 14,196 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也 未进行购回，2019 年 11 月 1 日，公司向深圳市福田区人民法院对曹永贵提起实现担保物权的诉讼，并于 当日立案。法院于 2020 年 2 月 8 日出具裁定书，该裁定已于 2020 年 3 月 21 日生效。 2、与北京信合诚投资管理有限公司质押式证券回购纠纷 2018 年 11 月 2 日，公司作为债券质押式回购业务经纪商代北京信合诚投资管理有限公司垫付 93,579,706.23 元违约欠库金额，为偿还公司垫付的违约欠库金额及支付相应的透支违约金，由公司作为逆 回购方与北京信合诚投资管理有限公司管理的 4 个私募基金产品作为正回购方进行了以4 个私募基金产品 持有的“16 东辰 01 债券”为质押债券的债券质押式协议回购交易。因北京信合诚投资管理有限公司及其 管理的私募基金产品未能如约履行到期回购义务，2019 年 8 月 26 日，公司向深圳市中级人民法院对北京 信合诚投资管理有限公司及其管理的4 只私募基金提起诉讼。 公司已于 2019 年 11 月 19 日进行财产保全， 目前待开庭审理。 3、与北京安策恒兴投资有限公司质押式证券回购纠纷 2017 年 9 月 14 日、9 月 20 日，公司与北京安策恒兴投资有限公司开展了两笔股票质押式回购交易， 质押标的为“迪威迅” ，初始交易金额分别为 3,350 万元、5,700 万元。因履约保障比例低于平仓线后出质 人未按时补充质押、补充担保物或提前购回，2019 年 12 月 18 日，公司向深圳市中级人民法院提起诉讼。 深圳市中级人民法院 2020 年 1 月 3 日出具先行调解通知书。 4、张青慧与公司财产损害赔偿纠纷 2019 年 7 月， 公司收到南京市秦淮区人民法院传票， 张青慧诉请江苏中杏艺禾资本管理有限公司与公 司连带赔偿其本金人民币 280 万元并支付利息 35 万元及逾期利息，王福斌在 315 万元的担保范围内承担 连带给付责任。目前该案尚在审理过程中。 （三）其他 除上述披露事项外，截至本报告披露日，公司及控股子公司主动起诉的尚未取得终审判决、裁决或未 执行完毕的其他一般诉讼、仲裁案件共计 6 起，涉诉案件标的金额共计约为 921.72 万元；公司及控股子公 司未执行完毕的被诉案件 1 起，裁决应承担的金额约为 1.70 万元。"}, {"行号": 1314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795", "内容": "十二、处罚及整改情况"}, {"行号": 1319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4746e550cb493d87c76848f016529bd8", "内容": "2019 年 4 月 19 日，深圳证监局对公司出具《深圳证监局关于对第一创业证券股份有限公司采取出具 警示函措施的决定》([2019]51 号)，因公司存在：(1)部分业务部门合规管理人员配备不到位；(2)部分合规 管理人员薪酬水平不符合监管要求等问题，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。 公司已于 2018 年在所有重要业务部门设置了合规专岗，公司合规人员薪酬已达到监管要求标准，公 司于 2019 年 4 月向深圳证监局提交的 2018 年合规报告中，已就上述问题的落实情况进行说明并已符合规 定。"}, {"行号": 1321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c36067329c3e9bbf7df6c54f13d834f", "内容": "十三、报告期内各单项业务资格的变化情况"}, {"行号": 1322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13cfd7eef69392c5343e0d24416490fb", "内容": "序号 1 2 3 资格名称 质押式报价回购交易权 限 股票期权业务交易权限 合格境内机构投资者 文号 深证会[2019]397 号 深证会[2019]470 号 证监许可[2019]1017 号 批准单位 深交所 深交所 中国证监会 批准日期 2019-10-28 2019-12-06 2019-06-06 持有人 第一创业 第一创业 创金合信"}, {"行号": 1324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 1325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f44c69b85a8b51dc49cddeda1511037", "内容": "公司无控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东首创集团、华熙昕宇、航民集团均不存 在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信的状况。"}, {"行号": 1327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 1328, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e43be8641a2654ab12bc46882312cc", "内容": "公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 1332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 1333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1b406377b6a4121f46908c11e499733", "内容": "报告期内公司发生的日常关联交易明细详见本报告“第十二节 财务报告”中“十一、关联方及关联 交易”的相关内容。"}, {"行号": 1335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d8bacfb0c7134a2f411053a75979dc4", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司发生的日常关联交易均已履行相关审批程序。公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司 2019 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"md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 1351, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 1354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 1355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 1358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49a4656d3a21c1c135a0564c7677b3d0", "内容": "（3）租赁情况 报告期内，公司不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。本报告期公 司发生的租赁费为 91,973,347.29 元，主要系公司的子公司、营业部、分公司因经营需要，租入其他单位或 个人的资产（主要为房产） ；本报告期租赁服务收入为 53,119,986.65 元，主要系公司将总部办公大楼部分 楼层出租给其他单位。"}, {"行号": 1362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db", "内容": "68"}, {"行号": 1364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22b892d9324359a2e58fcad27f3d7e9c", "内容": "2019 年年度报告 2、重大担保 担保情况"}, {"行号": 1365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c38e614acdcf18de37c4f5654de1b8f2", "内容": "单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 担保对象名称 日期 东北工业集团有限公司 2016 年 11 月 12 日 21,948.06 实际发生日 日） 2016 年 12 月 28 日 0 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 1367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f508b97f6059414aed2201d9ea96fbe6", "内容": "关公告披露 担保额度 期（协议签署"}, {"行号": 1369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 1371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 1373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78fc8b33753fb159fe119637ed75d342", "内容": "21,948.06 连带责任保证 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余"}, {"行号": 1375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7b245c4f838293645d2d812664b80cc", "内容": "3年"}, {"行号": 1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 1379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "572ced990e1de47b76c148d520b379d4", "内容": "报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 报告期末已审批的对外担保额度合计 （A3） 0"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a41fdb1ab824aa9d6321413f92f3c0cb", "内容": "额合计（A4）"}, {"行号": 1387, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d77e91c2959db279cb9ba22365a604d7", "内容": "公司对子公司的担保情况 无 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（B3） 0 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 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年，经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，公司为东工集团提供不超过 2,820 万欧元的反担保。2019 年 12 月 19 日，东工集团与公司签订《合同解除协议》 ，双方一致同意原约定反担保事项的《协议》自《合同解除协议》签署 之日起解除。 《合同解除协议》 以 签署之日中国人民银行公告的人民币汇率中间价折算， 2,820 万欧元折算成人民币 21,948.06 万元。"}, {"行号": 1400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f766aeace823a6b8634469de6ecad380", "内容": "违规对外担保情况"}, {"行号": 1401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 1404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b6d135f8e2777a3afd8f9c1bbf01f83", "内容": "本公司为证券公司，参与各类金融产品的投资与交易是公司的主营业务之一。 （2）委托贷款情况"}, {"行号": 1407, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 1410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 1412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "089f768628523e7466be2dc2d9439976", "内容": "（一）履行社会责任情况 作为一家上市公司，公司高度重视履行社会责任，将自身发展与社会进步紧密相连，切实做到公司效 益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，持续提升公司价值，努力实现公司 与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，为推动行业发展和社会进步做出更多的贡献。报告期 内，公司在中国证监会、中国证券业协会指导下积极履行社会责任，具体情况，详见公司于 2020 年 3 月 31 日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《第一创业证券股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d80ba22f66ff449733052d019222b9a7", "内容": "2019 年年度报告 （二）履行精准扶贫社会责任情况 1、精准扶贫规划 （1）基本方略和总体目标 积极落实国家脱贫攻坚战略和中国证监会、中国证券业协会要求，充分发挥专业优势、资源优势、人 才优势，持续推进精准扶贫、精准脱贫工作。 （2）主要任务 全面深化脱贫攻坚，务实推进产业扶贫、教育扶贫、公益扶贫、智力扶贫、消费扶贫等相关工作。 （3）保障措施 公司由各级领导组成扶贫工作领导小组（组织保障） ；由党办具体负责，各支部参与，设立专人负责 公司扶贫工作落实（人员保障） ；完善公司《对外捐赠管理办法》等制度（制度保障） ；对公益、扶贫款项 实行预算管理，专款专用（财务保障） 。"}, {"行号": 1419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "305c71737bcfcfb7124e6f260712d7d0", "内容": "2、年度精准扶贫概要 （1）智力扶贫 2019 年初，公司结对帮扶的湖南岳阳平江县、安徽阜阳颍上县通过国家验收，摘掉贫困的帽子，走上 农村振兴的快速发展之路。2019 年 9 月，公司与中国农业发展银行定点扶贫县——贵州黔东南州锦屏县签 订“一司一县”结对帮扶协议，是公司与同业合作扶贫的一次创新尝试。 为落实公司精准扶贫规划， 巩固扶贫成果， 充分发挥公司专业优势和整体合力进行精准扶贫， 2019 年， 公司抽调研究所、 一创投资、 党办骨干人员组成专题培训小组， 多次赴湖南岳阳平江县、 河南信阳淮滨县、 安徽阜阳颍上县、贵州黔东南州锦屏县 4 个结对帮扶县开展“资本市场专题培训” 。培训围绕《宏观经济 现状分析》《扶贫专项债券》《中小企业如何借力资本市场》等专题展开，兼顾宏观政策及实操经验，得 、 、 到了各县政府及当地企业管理人员的高度评价。共计 200 余人参加了专题培训，并与公司专题培训小组进 行了交流。 （2）教育扶贫 公司持续投建“第一创业?梦想中心” ，提供公益教育产品和服务，帮助偏远乡村的孩子探索更广阔的 世界和更多的人生可能，自信、从容、有尊严的学习和成长。2019 年 5 月 22 日，公司董事长刘学民先生 带领公司党员代表、优秀员工前往安徽省颍上县慎城镇第二小学，与县政府、教育局的相关人员以及校长 和师生们一起，见证了第六间“第一创业?梦想中心”的落成。2019 年 11 月 28 日，第七间“第一创业?梦 想中心”落户锦屏县隆里中小学。"}, {"行号": 1420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92488c69b9ebcf17c62048cfaaf653bf", "内容": "2019 年年度报告 除了捐建 2 个“第一创业?梦想中心”， 公司 2019 年还向淮滨实验学校捐赠了篮球、 足球、 中国画颜料、 画笔等文体用品。2019 年 10 月，一创投资与创新资本党支部发起“共创心未来”公益活动，募集公司员 工及合作伙伴捐赠的新旧书籍共计 1,002 本、铅笔 200 支、彩笔 3 套、练习册 120 册、笔记本 15 册，寄给 湖北省黄冈市罗田县大河岸镇大河岸小学。 公司积极响应陕西证监局、陕西证券期货业协会号召，向陕西妇女儿童发展基金会捐款 6,000 元，帮 助当地建档立卡农村贫困户学生圆梦大学。 （3）消费扶贫 除在结对帮扶县采购价值 8.2 万元农产品之外，为支持边疆少数民族地区的稳定与发展，公司控股子 公司创金合信于 2019 年 8 月通过深圳市同业公会向麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司采购了一批哈密 瓜，价值 4.3 万元。 （4）其他公益 针对湖南省平江县存在因病致贫、因病返贫、丧失劳动力等特困家庭的实际情况，公司向大爱平江基 金会捐款 5 万元，用于精准帮扶这类贫困家庭。 公司积极响应大连证监局号召，向大连市慈善总会捐款 3,000 元，用于救助在六盘水市水城县遭受特 大山体滑坡灾害的贫困群众。 公司还积极参与社区建设，通过各种方式关爱退伍军人，2019 年荣获公司总部所在地深圳福田福安社 区党群服务中心、退役军人服务站颁发的“热心公益 拥军共建”荣誉证书。"}, {"行号": 1424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e042b18c6358a15b9b207380d1bc23d1", "内容": "3、精准扶贫成效"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6cba49eb023a7f6d1b225605ea66208", "内容": "指标 一、总体情况 其中： 1.资金 2.物资折款 二、分项投入 1.教育扶贫 其中： 1.1 资助贫困学生投入金额 1.2 资助贫困学生人数 计量单位 —— 万元 万元 —— —— 万元 人 数量/开展情况 —— 58.4 4.2 —— ——"}, {"行号": 1427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1429, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6c62658e8193902087cc5161df0c062", "内容": "累计投入 44.8 万元 1、在安徽省颍上县慎城镇第二小学建成“第一创业?梦 想中心”； 2、在贵州省锦屏县隆里中小学建成“第一创业?梦想中 心”； 1.3 改善贫困地区教育资源投入 金额 万元 3、向淮滨实验学校捐赠篮球、足球、中国画颜料、画笔 等文体用品，价值 2 万余元； 4、 一创投资与创新资本向湖北省黄冈市罗田县大河岸镇 大河岸小学捐赠新旧书籍共计 1,002 本、彩笔 3 套、练 习册等文体用品，价值 2 万余元； 5、向陕西妇女儿童发展基金会捐款 0.6 万元，帮助当地 建档立卡农村贫困户学生圆梦大学。 2.其他项目 —— —— 1、向大爱平江基金会捐赠 5 万元，救助贫困家庭； 2、 公司采购 4 个结对帮扶县农产品 8.2 万元， 创金合信 其中： 2.1.项目个数 个 通过深圳市同业公会向麦盖提刀郎庄园新农业股份有限 公司采购哈密瓜 4.3 万元； 3、向大连市慈善总会捐款 0.3 万元，用于救助在六盘水 市水城县遭受特大山体滑坡灾害的贫困群众。 2.2.投入金额 2.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫 数 三、所获奖项（内容、级别） 万元 人 —— —— 17.8"}, {"行号": 1432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f4c335c645ce3b94fcfdd1ba2d0d2e", "内容": "1、2019 年 11 月 9 日，由《国际金融报》主办的中国第三届资本市场扶贫高峰论坛在河南商丘举办，公司凭借在教育扶贫 方面的显著成效荣获“年度最佳创新扶贫奖” 。 2、 2019 年 11 月 15 日， 由金融界主办的 2019 中国上市公司创新发展高峰论坛暨 “金智奖” 价值评选颁奖盛典于北京举行， 公司获评“2019 年度中国上市公司公益创新奖” 。"}, {"行号": 1434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a45818ba3235eaec68fefc74548fd07", "内容": "4、后续精准扶贫计划 2020 年是国家全面建成小康社会之年，也是国家脱贫攻坚决战决胜之年，公司将在中国证监会、中国 证券业协会的领导下，继续推进产业扶贫、智力扶贫、消费扶贫和教育扶贫工作，打好精准扶贫工作攻坚 战。 （1）密切关注贫困县的发展动向与需求，立足其资源禀赋和产业特色，持续寻找、培育优秀企业， 力争运用多种金融工具，提供专业化的金融服务； （2） 坚持教育扶贫投入， 再建成 1-2 所梦想中心， 为贫困地区学生素质教育提供源源不断的教育资源； （3）依托现有的扶贫经验，探索新的贫困地区，开展深入调研和立项投资，力争为扶贫攻坚做出更"}, {"行号": 1436, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf38489ddf7f5acc19bb12e53ada4c5c", "内容": "2019 年年度报告 大贡献； （4）在中国证监会、中国证券业协会指导下推进其他专项公益、扶贫工作。 （三）环境保护相关的情况 公司及各下属子公司均主要从事金融服务业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。"}, {"行号": 1440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84563f98f6feae4513fca80e251616ae", "内容": "1、公司非公开发行 A 股股票事项情况 2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关议案，并 提请将议案提交股东大会审议。2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述议案。2019 年 12 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》 （受理序号：192919） ，中 国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许 可申请予以受理。2020 年 1 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》 （192919 号） ，会同相关中介机构于 2020 年 1 月 21 日对《反馈意见》所列问题逐项答复，并 将反馈意见回复进行公开披露后向中国证监会报送。"}, {"行号": 1443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1e489a77f55e270a710873490857dbf", "内容": "2、公司发行次级债券事项 经 2018 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议和 2018 年 6 月 28 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过，公司在董事会、股东大会授权下于 2019 年 6 月 17 日向深圳证券交易所申请发行 证券公司次级债。2019 年 6 月 21 日，深圳证券交易所出具《关于第一创业证券股份有限公司 2019 年证券 公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》 （深证函[2019]333 号） 。2019 年 8 月 13 日，公司完成了 2019 年证券公司次级债券（第一期） （证券简称“19 一创 C1” ，证券代码“115103” ）发行，发行规模 5 亿元。"}, {"行号": 1445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e078ae379d89e16406e846b5a47f0d2", "内容": "3、公司行政许可事项 序号 批复标题 深圳证监局关于核准何江证券公司经 1 理层高级管理人员任职资格的批复 2 深圳证监局关于核准孙蕤证券公司监 事任职资格的批复 深证局许可字[2019]105 号 2019 年 12 月 05 日 深证局许可字[2019]81 号 2019 年 09 月 25 日 批复文号 批复日期"}, {"行号": 1447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbfc4ab8acf6845a4c1ff90644429b54", "内容": "2019 年年度报告 4、监管部门对公司分类结果 公司近三年分类评价结果：公司 2019 年分类评价结果为 B类 BB级，公司 2018 年分类评价结果为 B 类 BBB级，公司 2017 年分类评价结果为 B类 BBB 级。"}, {"行号": 1451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddd718a92ee16fef3fbce01a499e08b8", "内容": "1、创新资本增资事项 2019年1月30日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司向创新资本增加注册资本18亿元至30 亿元的议案，并提请将议案提交股东大会审议。2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了上述 议案。2019年7月，创新资本完成注册资本变更的工商登记手续。"}, {"行号": 1454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "852c3933b7b9105447a15b6a0837baa8", "内容": "2、行政许可事项 序号 批复标题 关于核准第一创业证券承 销保荐有限责任公司变更 注册资本的批复 关于核准创金合信基金管 2 理有限公司合格境内机构 投资者资格的批复 关于核准汪洋证券公司监 事任职资格的批复 中国证监会 证监许可[2019]1017 号 2019 年 06 月 06 日 批复机构 北京证监局 批复文号 京证监许可[2019]1 号 批复日期 2019 年 01 月 15 日"}, {"行号": 1456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 一期） （品种一）2019 年付息公告 2019-01-12 2019-01-12 披露日期"}, {"行号": 1469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31371f199688ae40ba84c37a303411be", "内容": "1 2"}, {"行号": 1471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38f7eaff6d67cd83f23737a26ce4fc3d", "内容": "2019-01-10 2019-01-10"}, {"行号": 1473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344f9d2022d4d6571f7dd2dd64347614", "内容": "2019 年年度报告 序号 5 6 7 8 9 10 11 公告编号 2019-004 2019-005 2019-006 2019-007 2019-008 2019-009 2019-010 公告名称 第一创业：关于“16 一创 01”赎回结果暨摘牌公告 第一创业：关于全资子公司变更注册资本获批的公告 第一创业：2018 年度业绩预告 第一创业： 关于向全资子公司深圳第一创业创新资本管理 有限公司增资的公告 第一创业：第三届董事会第五次会议决议公告 第一创业：2019 年 1 月主要财务信息公告 第一创业： 关于全资子公司一创投行完成工商变更登记的 公告 第一创业： 关于全资子公司创新资本完成工商变更登记的 公告 第一创业：2018 年度业绩快报 第一创业：2019 年 2 月主要财务信息公告 第一创业：第三届董事会第六次会议决议公告 第一创业：第三届监事会第四次会议决议公告 第一创业：2018 年年度报告摘要 第一创业：关于 2018 年度利润分配预案的公告 第一创业：2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告 第一创业：关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告 第一创业：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告 第一创业：关于会计政策变更的公告 第一创业：关于修订《公司章程》的公告 第一创业：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会 ， 议事规则》的公告 第一创业：关于修订公司《监事会议事规则》的公告 第一创业：关于第三大股东解除部分质押的公告 第一创业：2018 年年度报告 第一创业：2018 年年度审计报告 第一创业：2018 年度董事会工作报告 第一创业：2018 年度监事会工作报告 第一创业： 关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况的专项审计说明 第一创业：内部控制鉴证报告 第一创业：2018 年度社会责任报告 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 披露日期 2019-01-19 2019-01-23 2019-01-31 2019-02-01 2019-02-01 2019-02-14 2019-02-15"}, {"行号": 1477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6834801bcf12609f0aaa2ad3c50daf3", "内容": "12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33"}, {"行号": 1479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7db3d57009bc10da23c45e7d95678760", "内容": "2019-011 2019-012 2019-013 2019-014 2019-015 2019-016 2019-017 2019-018 2019-019 2019-020 2019-021 2019-022 2019-023 2019-024 2019-025 —— —— —— —— —— —— ——"}, {"行号": 1481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91f1b7d79fae7024d9b2153a3ce3198b", "内容": "2019-02-15 2019-02-28 2019-03-07 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 2019-03-30 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招商证券股份有限公司， 第一创业证券承销保 荐有限责任公司关于公司《2018 年度内部控制规则落实 自查表》的核查意见 第一创业： 招商证券股份有限公司， 第一创业证券承销保 52 53 54 55 56 57 —— 2019-026 —— 2019-027 2019-028 —— 荐有限责任公司关于公司 2018 年度内部控制评价报告的 专项核查意见 第一创业：关于 2018 年年度报告的更正公告 第一创业：2018 年年度报告（更新后） 第一创业：关于举行 2018 年年度报告网上业绩说明会的 公告 第一创业：2019 年 3 月主要财务信息公告 第一创业： 招商证券股份有限公司， 第一创业证券承销保"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "375fb8bb74fc5a0e77adbb94095f8c15", "内容": "披露日期 2019-03-30 2019-03-30"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e223596c910d226d6d7a066eba5cad03", "内容": "2019-03-30 2019-03-30"}, {"行号": 1492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 1494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c296e8d8756d04e6fdb3a2dca4870959", "内容": "2019-03-30"}, {"行号": 1496, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c296e8d8756d04e6fdb3a2dca4870959", "内容": "2019-03-30"}, {"行号": 1498, "是否重复": 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年第一季度报告全文 第一创业：关于公司高级管理人员及监事会主席 2018 年 度绩效薪酬的公告 第一创业：关于签署附条件生效的非公开发行 A 股股票 认购协议的公告 第一创业：关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公 告 第一创业：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补回报措施的公告 第一创业：关于召开 2018 年度股东大会的通知 第一创业：非公开发行 A 股股票预案 第一创业：前次募集资金使用情况鉴证报告 第一创业：非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告 第一创业：2019 年第一季度报告全文 第一创业：未来三年（2019-2021 年）股东回报规划 第一创业： 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事 项的独立意见 第一创业：独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及 关联交易的事前认可意见 第一创业： 关于控股子公司创金合信完成工商变更登记的 公告 第一创业：更正公告 第一创业： 关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进 入换股期的提示性公告 第一创业： 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公 告 第一创业：2019 年 4 月主要财务信息公告 第一创业：2018 年度股东大会决议公告 第一创业：2018 年度股东大会的法律意见书"}, {"行号": 1509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84901445a7dac6ad6ccab0165c248b2", "内容": "2019-04-23 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-25"}, {"行号": 1515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2019-051 —— —— 2019-052 —— 2019-053 2019-054 2019-055 2019-056 2019-057 2019-058 2019-059 2019-060 2019-061 2019-062 2019-063 2019-064 得合格境内机构投资者（QDII）资格的公告 第一创业：2018 年度利润分配实施公告 第一创业：2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受 托管理事务报告（2018 年度） 第一创业：2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受 托管理事务报告（2018 年度） 第一创业：关于第三大股东解除部分质押的公告 第一创业：2019 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表 第一创业：2019 年 6 月主要财务信息公告 第一创业： 关于全资子公司创新资本完成工商变更登记的 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 公告 第一创业：关于持股 5%以上股东减持达计划数量过半的 进展公告 第一创业：2019 年 7 月主要财务信息公告 第一创业：关于 2019 年证券公司次级债券（第一期）发 行结果的公告 第一创业：持股 5%以上股东减持股份预披露公告 第一创业：第三届董事会第八次会议决议公告 第一创业：第三届监事会第六次会议决议公告 第一创业：2019 年半年度报告摘要 第一创业：关于计提资产减值准备的公告 第一创业：关于修订《公司章程》的公告 第一创业：关于公司职工代表监事 2018 年度绩效薪酬的 2019-07-09 2019-08-06 2019-08-07 2019-08-14 2019-08-22 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-06-29 2019-07-02 2019-07-08 2019-07-09 2019-06-27 2019-06-29 2019-06-29 披露日期 2019-05-25 2019-05-31 2019-06-04 2019-06-10 2019-06-18 2019-06-24 2019-06-26 2019-06-26"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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2019-078 2019-079 得核准的公告 第一创业：关于职工代表监事辞职的公告 第一创业：2019 年 9 月主要财务信息公告 第一创业：持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%的 公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaf56240f1d91401f88968e84dbc9997", "内容": "公告名称"}, {"行号": 1550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaf37a183e75ec4610030e708f4df959", "内容": "2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24 2019-08-24"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d58f8d7c431436f15d4d674725f1a76a", "内容": "2019-08-24"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 1558, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d58f8d7c431436f15d4d674725f1a76a", "内容": "2019-08-24"}, {"行号": 1560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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关于股东办理股票质押式回购交易延期购回及 解除部分质押的公告 第一创业：关于补选职工代表监事的公告 第一创业：持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨 第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告 第一创业：2019 年 10 月主要财务信息公告 第一创业：2019 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表 第一创业：大同证券有限责任公司关于公司 2018 年面向 合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 临时受托管理事 务报告 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 —— —— 2019-090 2019-091 —— 2019-092 2019-093 —— 2019-094 2019-095 2019-096 2019-097 第一创业：东北证券股份有限公司关于公司 2016 年面向 合格投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告 第一创业：2019 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：关于持股 5%以上股东减至 5%以下的提示性 公告 第一创业：简式权益变动报告书 第一创业：关于持股 5%以上股东股份减持计划期满的公 告 第一创业： 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 二期）2019 年付息公告 第一创业：2019 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表 第一创业： 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理 的公告 第一创业：关于股东解除部分质押的公告 第一创业：2019 年 11 月主要财务信息公告 第一创业： 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 三期）2019 年付息公告"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1928cc5060eb04cdb7afd37ba2c880c0", "内容": "披露日期 2019-10-23 2019-10-24 2019-10-25 2019-10-26 2019-10-26 2019-10-26 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三、股份总数 股份变动的原因 2019年5月13日（因2019年5月11日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日） ，5名公司股东完成解除股份限售，其 所持股份上市流通。 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份以及参与公司2016年度利润分配资本公积转增 股本获得的股份，本次解除限售股份的数量为1,583,950,986股，占公司总股本的45.2247%。 股份变动的批准情况 公司限售股解除限售事项经过了深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审批。 股份变动的过户情况 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 不适用 83 3,502,400,000 100.00% 3,502,400,000 100.00% 1,918,449,014 1,918,449,014 54.78% 54.78% 1,583,950,986 1,583,950,986 1,583,950,986 3,502,400,000 100.00% 1,583,950,986 3,502,400,000 100.00% 499,726,400 1,084,224,586 1,084,224,586 14.27% 30.96% 30.96% -499,726,400 -1,084,224,586 -1,084,224,586 -499,726,400 -1,084,224,586 -1,084,224,586 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 1,583,950,986 比例 45.22% 发行 新股 送股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 其他 -1,583,950,986 小计 -1,583,950,986 本次变动后 数量 0 比例 0.00%"}, {"行号": 1592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1fe1f4c764ddc1100b89429a05a6ca0", "内容": "采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 不适用"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea172ae21777f5fceb35439a9048f64", "内容": "单位：股 股东名称 华熙昕宇投资有 限公司 北京首都创业集 团有限公司 能兴控股集团有 限公司 浙江航民实业集 团有限公司 全国社会保障基 金理事会转持二 户 合计 1,583,950,986 0 1,583,950,986 0 35,040,000 0 35,040,000 0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日 247,171,786 0 247,171,786 297,334,400 0 297,334,400 464,686,400 0 464,686,400 539,718,400 0 539,718,400 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期"}, {"行号": 1598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7", "内容": "0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日"}, {"行号": 1600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7", "内容": "0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日"}, {"行号": 1602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a13ab219a114f928a34df5f7fd3564e7", "内容": "0 首发限售股解禁 2019 年 5 月 13 日"}, {"行号": 1604, 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10 名普通股股东中，能兴控股除通过普通证券账户持有 152,038,948 股外， 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,557,986 股，实际 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 合计持有 171,596,934 股；杨力朋通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,252,401 股，实际合计持有 25,252,401 股； 杨晨通过普通证券账户持有 0 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有 24,535,599 股，实际合计持有 24,535,599 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 否"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22353ca27c39eb7feecbab603a8f6b99", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c65bbf36bf103734e14d4be2f20283b", "内容": "2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况 （1）法人"}, {"行号": 1683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a164fb9bd947aaa95db9af265568d54b", "内容": "股东名称 北京首都创业集 团有限公司 华熙昕宇投资有 限公司 法定代表人 总经理 成立日期 组织机构代码 注册资本 主营业务 环保产业、基础设施、 李爱庆 李松平 金融服务、 文 1994 年 10 月 26 日 91110000101138949N 330,000 万元 房地产、 创产业等产业的经营 赵燕 李长征 2000 年 01 月 19 日 91110000718734919P 90,000 万元 股权投资"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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。报告期内，公司第一大股东的变更不会对公司控制权和持续经营产生影响。 4、公司实际控制人及其一致行动人 （1）公司不存在实际控制人的情况说明 详见本节“三、股东和实际控制人情况”之“3、公司控股股东情况”之“ （1）公司不存在控股股东 的情况说明”的相关内容。 （2）公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况 ① 法人或其他组织"}, {"行号": 1691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "106fab596ebfa66d1d752e1a0f2f9295", "内容": "最终控制层面股东名称 北京市人民政府国有资产监 督管理委员会 主要经营业务/职责"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5df36ad53958bb3011f53b1da929cdc0", "内容": "负责北京市国有资产的监督和管理"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4bd6befe6eae2a8755fb7d367d3e3c", "内容": "截至本报告期末，北京市人民政府国有资产监督管理委员会通过首创集团间接持有本公司股权情况如 下："}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bb95b073e62d1e95c47869225acc99c", "内容": "北京市人民政府国有资产监督管理委员会 87"}, {"行号": 1699, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f7a33464050c52c4cfeb5e9dbcd988e", "内容": "100% 北京首都创业集团有限公司 13.27% 第一创业证券股份有限公司"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1ac1723ba05db8b0e28f7d48d7eecee", "内容": "② 自然人"}, {"行号": 1704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f13bb712996ec14d663b971350e8b08a", "内容": "最终控制层面股东姓名"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a0f4737f31df6700d1d94fff9b77b15", "内容": "赵燕 主要职业及职务"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d96c0eae3b529ed378f6368c1770bc99", "内容": "国籍"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "791704bdade1feac109a8647eb937883", "内容": "中国 企业家，华熙昕宇董事长"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bdee338aa8b9074b8ddfc420c1fdd91", "内容": "是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6034e4f5494e6374e75ce70765f26700", "内容": "具有香港地区永久居留权"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4e7c215ecd14f890f3fcf4fae4b50db", "内容": "1、 赵燕女士持有原香港联合交易所上市公司——华熙生物科技有限公司（原证券简称： 华熙生物科技、原证券代码：00963.HK）183,720,000 股，持股比例为 50.77%，曾为该 过去 10 年曾控股的境内外 上市公司情况 公司控股股东。华熙生物科技有限公司于 2017 年完成私有化，已从香港联合交易所摘 牌。 2、 赵燕女士通过华熙昕宇持有上交所科创板上市公司——华熙生物科技股份有限公司 （证券简称：华熙生物，证券代码：688363）283,500,000 股，持股比例为 65.8632%。"}, {"行号": 1715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd73dece56e934a4f088abc2d848ad20", "内容": "截至本报告期末，赵燕女士通过华熙昕宇间接持有本公司股权的情况如下："}, {"行号": 1717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "038e3c6293f39ea5bd428f1995c323df", "内容": "赵燕 100% 北京汇腾投资有限公司 80% 20% 华熙国际投资集团有限公司 100% 北京华熙汇美文化创意投资有限公司 66.8% 33.2% 华熙昕宇投资有限公司 12.71% 第一创业证券股份有限公司"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39324b5d91dcdd05c573b02a0df0982e", "内容": "（3）控股股东、实际控制人报告期内变更情况"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7808bc9e5718340112f000be471138d8", "内容": "2019 年年度报告 公司无实际控制人，报告期内公司不存在实际控制人发生变更的情形。 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司"}, {"行号": 1724, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5c197bcf900d0c2b9438a59e6b83b8", "内容": "5、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 1727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d58f2e6a8f89997361a8dae98a52e38e", "内容": "6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 1730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a106158b299dbb11bf0870bc415bd877", "内容": "√ 不适用"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1734, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad236cd58fe0e4cabc4ad30671373e62", "内容": "第七节 优先股相关情况"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c9a0565b9c182ad681b1b46a787e26f", "内容": "√不适用 报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "521b27bec81cfeae8e35015239b9962e", "内容": "姓名 担任的职务 类型 日期 董事会聘任。 何江 首席信息官 任免 2019 年 8 月 23 日 2019 年 9 月 25 日，深圳证监局核准何江的证券公司 经理层高级管理人员任职资格。 何江从批复之日起正 式履行公司首席信息官职责。 王立洲 职工代表监事 任免 2019 年 10 月 11 日 王立洲因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。 职工代表大会选举产生。 孙蕤 职工代表监事 任免 2019 年 10 月 31 日 2019 年 12 月 5 日，深圳证监局核准孙蕤的证券公司 监事任职资格。 孙蕤从批复之日起正式履行职工代表 监事职责。 原因"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d08374ab6850c2e4c6a7323b7d0d1ce1", "内容": "（一）董事、监事、高级管理人员简历 1、董事 （1）非独立董事 刘学民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师。刘学民先 生 1984 年 8 月至 1985 年 6 月在北京第二棉纺织厂任职， 1985 年 6 月至 1987 年 11 月在北京市体改办综合 处任职，1987 年 12 月至 1993 年 12 月任北京市计划委员会外经处副处长，1994 年 1 月至 2002 年 7 月任 北京京放经济发展公司总经理，1997 年 8 月至 2002 年 7 月任佛山证券董事长，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任水晶投资有限公司董事、总经理，2002 年 8 月至 2012 年 2 月任一创有限董事长，2014 年 7 月至 2016 年 6 月任创新资本董事长，2011 年 4 月至 2017 年 10 月任一创投行董事长。现任公司董事长，兼任创金合 信董事长、一创投资董事、创新资本董事。 王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，研究生学历。王芳女士 2000 年 6 月至 2004 年 9 月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004 年 10 月至 2012 年 2 月历任一创有限首席律 师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁，2012 年 3 月至 2018 年 6 月历任公司副总裁、合规总监、常"}, {"行号": 1759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cc227532d17e56e07902b254dfad10", "内容": "92"}, {"行号": 1761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07b6ba8db70b36be228cb496b8b6bda6", "内容": "2019 年年度报告 务副总裁。2016 年 8 月至 2019 年 2 月任银华基金监事会主席，现任公司董事、总裁，兼任一创投行执行 董事、银华基金董事。 杨维彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生，本科学历，助理会计师。杨维彬先 生 1996 年 6 月至 1998 年 9 月在华通物产技术发展公司从事会计工作， 1998 年 9 月至 1999 年 12 月任联想 电脑公司台式电脑事业部职员， 2000 年 1 月至 2011 年 11 月历任北京京放投资管理顾问有限责任公司高级 经理、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，2011 年 11 月至今历任首创集团部门总经理助理、部 门副总经理、 部门总经理， 现任公司董事、 首创集团金融管理部部门总经理、 首创证券有限责任公司董事、 北京市农业融资担保有限公司董事、上海怡泽投资管理顾问有限公司监事。 林伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，经济学博士，助理研究员。林伟先生 2007 年 7 月至 2011 年 7 月任北京市人民政府研究室办公室副主任科员，2011 年 7 月至 2012 年 11 月任北 京市人民政府研究室经济发展处主任科员， 2011 年 3 月至 2012 年 10 月在北京市东城区崇外街道办事处挂 职锻炼，曾任东城区崇外街道办事处办公室副主任、东城区崇外街道办事处党委办公室副主任，2012 年 11 月至 2017 年 7 月任首创集团战略管理部副总经理，现任公司董事、首创集团金融管理部副总经理、首 创证券有限责任公司董事、北京市农业投资有限公司董事、北京首创融资担保有限公司董事、首创新城镇 建设投资有限公司董事。 张兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，研究生学历，中国注册会计师。张兴 先生 1987 年 7 月至 1994 年 1 月任北京兴东方集团公司主管会计，1994 年 2 月至 1998 年 1 月任北京万达 热浸镀铝有限公司财务部长， 1998 年 2 月至 1999 年 12 月任北京希文会计师事务所有限公司项目经理， 2000 年 1 月至今任华熙昕宇财务总监。2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任一创有限董事，2015 年 11 月至 2019 年 10 月任宝葫芦医疗科技有限公司董事。现任公司董事、华熙昕宇财务总监、华熙国际投资集团有限公 司副总裁、北京北方华熙投资有限公司董事、北京五棵松文化体育中心有限公司董事、西双版纳颐宝国际 休闲养生发展有限公司董事、红塔创新投资股份有限公司监事。 张轶伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 2 月出生，本科学历，中级会计师。张轶伟先 生 1996 年 7 月至 2002 年 10 月在中化审计事务所从事审计工作， 2002 年 10 月至 2005 年 10 月任中新化会 计事务所项目经理，2005 年 10 月至 2006 年 10 月任北京亚洲会计师事务所项目经理，2006 年 10 月加入 华熙国际投资集团有限公司，2012 年 10 月至今历任华熙国际投资集团有限公司财务经理、财务总监、副 总裁。现任公司董事、华熙国际投资集团有限公司副总裁兼财务总监、华熙上旅全域文化旅游发展有限公 司副总经理、民航房地产开发有限公司董事、北京华熙中环物业管理有限公司董事、北京圣翔嘉轩酒店管 理股份有限公司董事、西双版纳颐宝国际休闲养生发展有限公司董事、华熙上旅国际文化产业有限公司董"}, {"行号": 1763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe808f57743e6af318d5e15f77c0c50", "内容": "2019 年年度报告 事、华熙鑫安（北京）物业管理有限公司董事、华熙鑫安成都物业管理有限公司董事、华熙鑫安（重庆） 物业管理有限公司董事。 高天相先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。高天相先 生 1975 年 1 月至 1981 年 2 月任瓜沥镇航民大队生产队会计、大队会计，1981 年 2 月至 1982 年 8 月任萧 山县长沙乡农村财务辅导员，1982 年 9 月至 1984 年 4 月任萧山县农业局农业统计，1984 年 5 月至 1992 年 9 月任萧山市政府办公室法制科长， 1992 年 10 月至 1998 年 1 月任杭州钱江投资区江南开发总公司总经 理助理兼计划财务部经理，1998 年 1 月至 2005 年 6 月任航民集团办公室主任、财务总监、总经理助理、 董事、副总经理，1999 年至 2005 年 6 月任浙江航民股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任一创有限董事。现任公司董事、航民集团董事兼副总经理、浙江航民股份有限公 司董事、深圳富春成长投资有限公司董事、五村联合控股有限公司董事。 蔡启孝先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，毕业于中央财经大学投资经济管理 专业，大学本科学历，具有上市公司独立董事资格。蔡启孝先生于 1996 年 8 月至 1997 年 10 月任职于中 国电力信托有限责任公司，于 1997 年 11 月至 1999 年 12 月任国浩律师集团（北京）律师事务所律师，于 2000 年 1 月至 2001 年 11 月任大福证券有限公司北京代表处高级经理， 2001 年 1 月至 2004 年 4 月任北 于 京市信利律师事务所律师，2004 年 5 月起任北京天达共和律师事务所合伙人。现任公司董事、北京天达共 和律师事务所合伙人、江西世龙实业股份有限公司独立董事、新湖期货有限公司独立董事。 （2）独立董事 刘斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，管理学博士，产业经济学博士后，注册 会计师。刘斌先生 1996 年 7 月至 1999 年 9 月任职于中远散货运输有限公司，1999 年 10 月至 2010 年 9 月 任中华财务会计咨询公司高级经理、总监，2009 年 9 月至 2015 年 9 月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司 独立董事，2015 年 2 月至 2017 年 5 月任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，2010 年 10 月至 2019 年 2 月任北京知本创业管理咨询有限公司董事长，现任公司独立董事、北京知本创业管理咨询有限公司董事。 龙翼飞先生： 中国国籍， 无境外永久居留权， 1959 年 10 月出生， 法学博士， 教授。 龙翼飞先生自 1985 年 7 月至今在中国人民大学法学院先后任讲师、副教授、教授。龙翼飞先生自 1986 年 1 月至今兼任北京 市地石律师事务所律师。龙翼飞先生于 1996 年 1 月至 2010 年 6 月任北京市仲裁委员会仲裁员，曾担任吴 忠仪表股份有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、北京金 一文化股份有限公司、长江证券股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事。 彭沛然先生：中国国籍，香港特别行政区永久居民，1961 年 9 月出生，先后取得英国牛津大学本科学 历及意大利国际研究学院硕士学历，取得英国特许会计师资格。彭沛然先生自 1985 年 12 月至 1995 年 12"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f80874d43ccaa18a4a2500d2b82fa55b", "内容": "2019 年年度报告 月在毕马威会计事务所（伦敦、悉尼）从事会计审计工作，1996 年 1 月至 2000 年底先后在香港证监会、 香港联交所工作，2001 年至 2016 年先后任华高和升财务顾问公司董事总经理、领汇房地产投资基金财务 总监、Gulf Fund Management 基金总裁，联合能源集团有限公司首席财务总监，新昌集团控股有限公司首 席财务总监、首席投资总监，2016 年 2 月至 2016 年 12 月任太平洋网络有限公司首席财务总监，2016 年 12 月至 2019 年 5 月任新昌集团控股有限公司首席营运官。现任公司独立董事、Venturous Group Limited 合伙人。 罗飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 5 月出生，经济学（会计学）博士，加拿大多伦多 大学访问学者，博士研究生导师，国务院政府特殊津贴专家、湖北省有突出贡献的中青年专家，财政部首 批跨世纪学科（学术）带头人。罗飞先生自 1984 年起在中南财经大学（现为中南财经政法大学）任职， 1994 年评为教授，1997 年评为博士生导师。1993 年至 1997 年任中南财经大学会计系副主任，1998 年至 1999 年任中南财经大学研究生部主任，1999 年至 2007 年任中南财经政法大学（原中南财经大学）会计学 院院长，2008 年至今任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任。罗飞先生曾担任武汉钢铁股份有 限公司、九州通医药股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、 湖北武大有机硅新材料股份有限公司等公司独立董事职务。现任公司独立董事、湖北凯乐科技股份有限公 司独立董事、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。 梁琪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，经济学博士，教授。梁琪先生自 1999 年 7 月起在南开大学任职，2005 年评为教授，2006 年至 2012 年任南开大学经济学院副院长，2012 月 6 月 至 2017 年 6 月任南开大学经济学院院长， 2019 年 8 月至今任南开大学宣传部部长、 教师工作部部长， 2019 年 12 月 4 日至今任南开大学党委常委。梁琪先生曾任天津银行独立董事、外换银行和南阳村镇银行外部 监事。现任公司独立董事、南开大学党委常委、宣传部部长、教师工作部部长、壹账通金融科技有限公司 独立董事。 2、监事 （1）非职工代表监事 钱龙海先生： 中国国籍， 无境外永久居留权， 1967 年 2 月出生， 研究生学历， 经济师。 钱龙海先生 1987 年 7 月至 1992 年 8 月任安徽省滁州学院企业管理系教师， 1995 年 7 月至 1997 年 3 月任北京京放投资管理 顾问公司总经理助理，1997 年 4 月至 2002 年 7 月任佛山证券副总经理，2002 年 8 月至 2018 年 6 月任公 司董事、总裁、党委书记，2010 年 4 月至 2018 年 10 月任一创投资董事，2016 年 4 月至 2018 年 10 月任 创新资本董事， 2011 年 4 月至 2017 年 10 月任一创投行董事， 2012 年 2 月至 2019 年 2 月任银华基金董事。 现任公司监事会主席、党委书记，兼任银华基金监事会主席。"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61fec2d4bda20272695ce57d0faaf2a4", "内容": "2019 年年度报告 李章先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 2 月出生，毕业于南开大学西方会计与审计专业， 经济学硕士，正高级经济师。李章先生于 1986 年 7 月至 1998 年 9 月任国家审计署金融司科员、副处长， 于 1998 年 10 月至 2000 年 5 月任中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理， 2000 年 6 月至 2002 年 4 于 月任中国信达资产管理公司审计部高级经理，2002 年 5 月起任首创集团审计部总经理。现任公司监事、首 创集团总审计师、审计部总经理、职工监事、北京首创股份有限公司董事、首创经中（天津）投资有限公 司监事。 王佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，本科学历。王佳女士 2003 年 7 月至 2003 年 12 月任职于青岛金王应用化学股份有限公司，2003 年 12 月至 2011 年 10 月任今典投资集团财务 主管，2011 年 10 月至 2013 年 5 月任中国国际电子商务有限公司财务经理，2013 年 5 月至 2014 年 3 月任 北京车讯互联网科技有限公司财务经理。2014 年 5 月至今历任华熙国际投资集团有限公司财务经理、财务 管理中心总经理，现任公司监事、华熙国际投资集团有限公司董事兼财务经理兼财务管理中心总经理、华 熙昕宇董事、华熙颐美投资有限公司董事、北京圣翔嘉轩酒店管理股份有限公司董事、东方金诚国际信用 评估有限公司董事、北京华熙汇美文化创意投资有限公司监事。 杨鸿女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，毕业于中国人民大学会计系会计学专 业，本科学历，管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师协会会员。杨鸿女士于 1995 年 2 月至 2016 年 8 月在中国注册会计师协会工作，主要从事独立审计准则的研究、制定与体系建设工作，以及行业有关的 重大政策性问题的研究、政策制定等，2016 年 8 月至今任北京诚成保险代理有限公司财务总监，现任公司 监事。 （2）职工代表监事 孙晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，本科学历。孙晶女士 1992 年 7 月至 1996 年 12 月历任北京贵宾楼饭店人事部秘书、主管，1996 年 12 月至 1997 年 6 月任北京笔电新人信息技 术有限公司人力资源部经理，1997 年 6 月至 2002 年 2 月任佛山证券公关部副经理，2002 年 2 月至 2012 年 8 月历任一创有限人力资源部经理、总裁办公室副主任、北京办事处主任。现任公司职工代表监事、党 委办公室扶贫工作负责人。 屈婳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，研究生学历。屈婳女士于 2007 年 9 月 起历任公司法律合规部合规经理、固收与投资组负责人，2011年7月至2017年10月任一创投资监事， 2014 年 7 月至 2017 年 10 月任创新资本监事，2015 年 6 月至 2019 年 6 月任法律合规部负责人，现任公司职工 代表监事、总裁业务助理、北京元富源投资管理有限责任公司监事。"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f822fd93156db68fa510439859e6eed4", "内容": "2019 年年度报告 孙蕤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。孙蕤先生于 1994 年 8 月至 1999 年 9 月就职于广州证券交易中心会员部、投资部，1999 年 10 月至 2001 年 1 月任联合 证券广州华乐路营业部投资咨询部副经理，2001 年 2 月至今历任公司证券投资部研究员，清算托管部综合 管理主管、高级清算师、交易管理总监，现任公司职工代表监事、运营管理部负责人。 3、高级管理人员 王芳女士：简历参见本小节之“1.1 非独立董事”部分相关内容。 奚胜田先生：中国国籍， 无境外永久居留权， 1966 年 2 月出生， 博士。 奚胜田先生 1986 年 9 月至 1991 年 7 月任南京信息工程大学教师，1994 年 7 月至 2000 年 11 月任江苏证券交易中心电脑部副经理，2000 年 11 月至 2003 年 3 月任中信证券股份有限公司信息技术中心高级程序员。奚胜田先生于 2003 年 3 月加 入公司，历任信息技术中心总工程师、清算托管部总经理、信息技术总监，现任公司副总裁，兼任一创期 货董事。 马东军先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1968 年 5 月出生，研究生学历，注册会计师、注册评 估师。马东军先生 1991 年 8 月至 2001 年 12 月先后任天勤会计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人， 2001 年 12 月至 2003 年 5 月任深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，2005 年 7 月至 2007 年 3 月任日域 （美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，2007 年 7 月至 2012 年 1 月任深圳发展银行（现更名为 平安银行）总行稽核部副总经理（主持工作） 。马东军先生于 2012 年 2 月加入公司任计划财务部负责人， 2017 年 7 月至 2017 年 10 月任一创投行董事，2014 年 6 月至 2016 年 4 月任一创期货监事。现任公司董事 会秘书、财务总监，兼任创新资本董事兼总经理、一创投资董事、一创期货董事。 刘红霞女士：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月出生，大学本科学历，上海高等金融学院金 融 EMBA。 刘红霞女士于 1988 年 8 月至 1999 年 3 月任中石化湖南岳阳长岭炼油化工厂教师、 科长， 1999 于 年 4 月至 2003 年 4 月任香江集团培训经理、金海马集团人力资源副总经理，于 2003 年 4 月至 2005 年 7 月任中国建材深圳易好家商业连锁有限公司人力资源行政总监，于 2005 年 10 月至 2008 年 4 月任深圳顺 丰速运集团总监。 刘红霞女士于 2008 年 11 月加入公司， 现任公司副总裁， 兼任一创投资董事长兼总经理、 创新资本董事长、创金合信董事、一创恒健董事。 杨健（YANG JIAN）先生：美国国籍，1969 年 7 月出生，清华大学硕士、宾夕法尼亚大学沃顿商学 院工商管理硕士、 密苏里科技大学博士。 杨健先生于1994 年 7 月至 1995 年 7 月任华北电力设计院工程师， 于 1998 年 8 月至 2000 年 9 月任通用电气市场评估与组合战略工程师，于 2000 年 9 月至 2003 年 10 月任 ABB 公司项目经理，于 2003 年 10 月至 2006 年 6 月任新英格兰电力交易中心资深分析师，于 2006 年 6 月至 2008 年 7 月任通用电气助理副总裁，于 2008 年 7 月至 2013 年 9 月任花旗集团（香港和纽约）高级"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf84ad5e13c66a2c407d2f3bf34a339", "内容": "2019 年年度报告 副总裁。杨健先生于 2013 年 9 月加入公司，现任公司首席风险官，兼任创金合信监事、一创投资监事、 创新资本监事。 邱巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，高级经济师，北京大学世界经济专业 毕业，研究生学历，经济学博士。邱巍先生于 1990 年 9 月至 1994 年 7 月任汕头大学科研处科员，于 2000 年 7 月至 2011 年 3 月任深圳发展银行（现更名为平安银行）广州分行公司部和零售部总经理、科韵支行 行长、 总行贸易融资部副总经理， 2011 年 4 月至 2014 年 5 月任广东南粤银行总行副行长。 邱巍先生于 2014 年 6 月加入公司，现任公司副总裁、一创恒健副董事长。 卢国聪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，经济法学硕士。卢国聪先生具有执业 律师资格，2006 年 7 月至 2015 年 6 月就职于深圳证监局，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长； 2015 年 6 月至 2018 年 7 月就职于广发证券股份有限公司，任合规与法律事务部总经理兼广发证券资产管 理有限公司监事长。卢国聪先生于 2018 年 7 月加入公司，现任公司合规总监。 朱剑锋先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，厦门大学货币银行学硕士，中央财经 大学国民经济学博士。朱剑锋先生 1996 年至 2006 年就职于中信银行，曾任办公室主任，2006 年至 2009 年就职于渤海银行，曾任战略发展部总经理，2009 年至 2012 年就职于广州银行，曾任深圳分行副行长， 2012 年至 2016 年就职于中信证券，曾任广东分公司总经理。朱剑锋先生于 2016 年 10 月加入一创投资， 历任执行委员会委员、董事；2018 年 8 月调入公司，现任公司副总裁。 何江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，西南大学计算机软件学士学位、计算机 应用硕士学位。何江先生 1998 年 7 月至 2003 年 3 月就职于西南证券，曾任营业部电脑部经理；2003 年 3 月至 2005 年 4 月就职于上海金信管理研究有限公司，曾任信息技术部技术总监；2005 年 5 月至 2014 年 5 月就职于国金证券，曾任金融工程部总经理；2014 年 6 月至 2017 年 8 月就职于广发证券，曾任信息技术 部董事总经理/部门副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 3 月就职于华泰证券，任信息技术部首席创新顾问； 2018 年 3 月至 2019 年 5 月就职于联储证券，任总裁助理、分管信息技术部。何江先生于 2019 年 6 月加入 公司，现任公司首席信息官。 （二）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 1、在股东单位任职情况"}, {"行号": 1779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53e1f7dcff33631b98810e805a4f3cf3", "内容": 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董事 董事 董事 董事 一创投行 在其他单位 担任的职务 董事 董事长 董事 执行董事 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2010 年 03 月 17 日 2014 年 07 月 09 日 2014 年 07 月 30 日 2017 年 10 月 12 日 2018 年 03 月 01 日 2017 年 02 月 22 日 2019 年 02 月 05 日 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 否 否 否 否 是 否 否"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f596d1bb119c3cec818df577c3f30f7", "内容": "2007 年 08 月 01 日 2017 年 12 月 21 日 2017 年 10 月 30 日 2018 年 01 月 30 日 2019 年 08 月 23 日 2009 年 03 月 01 日 2005 年 02 月 07 日 2018 年 02 月 01 日"}, {"行号": 1789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8db3e92de8f39e3baf3308dcb5118051", "内容": "至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今"}, {"行号": 1791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bfdf9b4126e0824715963f697ce3583", "内容": "否 否 否 否 否 是 否 否"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2399fa930ae56c06bcb2209331a9627d", "内容": "董事 监事 财务总监"}, {"行号": 1795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7003c753e7abc917fc9fad89aa17ac76", "内容": "2017 年 12 月 11 日 2018 年 04 月 03 日 2006 年 10 月 01 日"}, {"行号": 1797, "是否重复": false, 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"华熙颐美投资有限公司 王佳 北京圣翔嘉轩酒店管理股份 有限公司 东方金诚国际信用评估有限 公司 北京华熙汇美文化创意投资 有限公司 北京首创股份有限公司 李章 首创经中（天津）投资有限 公司 杨鸿 屈婳 奚胜田 北京诚成保险代理有限公司 北京元富源投资管理有限责 任公司 一创期货 创新资本 马东军 一创期货 一创投资 刘红霞 创金合信"}, {"行号": 1927, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "62e29d433ebc8eef9c93d53d3afcf89a", "内容": "董事 董事"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5ab308178a596c72472c9fdf472ea39", "内容": "否 否"}, {"行号": 1931, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5c0ff904e15b3cce225966ccfcf1d87", "内容": "董事"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db43e27b55103f06c2d1caac4ad426b1", "内容": "2018 年 08 月 15 日"}, {"行号": 1935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e072e17d7476ffb20ce15d8ab753b8e5", "内容": "至今"}, {"行号": 1937, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66712d6b24ade5f8636634ec91ef30ad", "内容": "监事 董事 监事 财务总监 监事 董事 董事 总经理 董事 董事 董事"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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和当年考核结果确定。 公司监事会主席的薪酬经公司2012年股东大会审议通过，比照公司高级管理人员的薪酬执行。职工代 表监事的薪酬根据《公司薪酬管理办法》及所在部门的业绩奖励办法和当年的考核结果确定。公司监事年 度薪酬总额报公司股东大会审议批准。 公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成， 基本年薪根据 《公司薪酬管理办法》 确定；绩效年薪由董事会根据《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》和当年考核结果决定。公司 董事会每年度向股东大会就公司高级管理人员的履职、绩效考核、薪酬情况做专项说明。 2、薪酬情况 根据《证券公司治理准则》及《公司薪酬管理办法》的有关规定，高级管理人员每年的绩效年薪40% 以上应当采取递延支付的方式，且递延支付期限不少于3年。据此规定，公司董事长、监事会主席、高级 管理人员2019年的薪酬组成包含2019年固薪及已计提并确定发放的2019年绩效奖金两部分。本期归属以前"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 1966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62d94f738428cf9719f61bc50129e019", "内容": "2019 年年度报告 年度递延发放的税前薪酬总额为：刘学民2,550,666.67元；王芳1,426,666.67元；钱龙海2,412,000.00元；奚 胜田1,533,333.34元；刘红霞753,333.34元；邱巍566,666.67元; 朱剑锋0元；马东军1,125,333.34元；杨健 517,333.33元；卢国聪0元；何江0元。2019年公司董事、监事和高级管理人员报酬情况如下："}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f02408d245931c5b945935f1f113529f", "内容": "单位：元 从公司获得的税前报 酬总额 5,943,099.04 是否在公司 关联方获取 报酬 否 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否"}, {"行号": 1969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82", "内容": "姓名"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc", "内容": "职务"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "787b5677e325beec788727cd1a327f1f", "内容": "性别"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01a9963238df560a9b974f45c7e253a", "内容": "年龄"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c100eb5b750565dbd92fb3800481bf7", "内容": "任职起始日期"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0104b8f8e32271a2c3ad830e21af2d92", "内容": "任职终止日期"}, {"行号": 1981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dac68b63e4cc23abccd855e8a57da8c", "内容": "刘学民 王芳"}, {"行号": 1983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "131215e2067e983d2b71c08323aab01e", "内容": "董事长 董事"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b95fac886596fe34e1ffc03c4dde95", "内容": "男 女"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 大学本科 大专及以下 数量（人）"}, {"行号": 2080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dace304de4068a0dfbd9b3c3ee452ac", "内容": "3,285"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2255faa127d3a73f2b8ecf5149549144", "内容": "23 684 1,778 800"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2086, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dace304de4068a0dfbd9b3c3ee452ac", "内容": "3,285"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e35484904ca36918aea1645bc6b483e5", "内容": "2、薪酬政策 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等国家及地方有关劳动及社会保障方面的法律、法规，建立 、 了完善的人力资源管理制度和流程，规范用工，切实保护员工的权益。 公司实行宽幅固定薪酬和绩效奖金、提成相结合的薪酬制度。公司总部员工及分支机构中后台员工的 薪酬由固定薪酬、变动薪酬两部分组成，分支机构客户经理的薪酬由底薪和绩效提成奖金构成，全资子公 司的薪酬制度参照公司总部执行，控股子公司的薪酬制度参照总部规则自行制定。 公司根据自身经营业绩、业务发展和行业薪酬的变化情况，在政府政策引导下，按照公司薪酬政策， 朝着市场化改革方向，适时对薪酬制度进行改革创新、优化完善。公司薪酬水平根据政府政策指导、市场 环境和行业情况，与公司效益和社会消费指数挂钩浮动，保持适度的竞争力。"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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人员组成 主任委员"}, {"行号": 2100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e362c5390fcd43fb0a342adb8de4d5", "内容": "1、 对合规管理和风险管理的总体目标、 基本政策进行审议并提出意见； 风险管理 委员会 2、对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； 3、对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估 并提出意见； 4、对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； 5、董事会授权的其它事宜。 王芳、 张轶伟、 林伟、 高天相、梁琪 王芳 （总裁）"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e144cbae4b456f79dca24bea8706ffb", "内容": "1、监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和 完整性作出判断，提交董事会审议； 审计委员会 2、提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； 3、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4、董事会授权的其他职责。 1、对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见； 提名委员会 2、搜寻合格的董事和高级管理人员人选； 3、对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审议并提出意见。 龙翼飞、刘斌、张兴 龙翼飞 （独立董事） 罗飞、彭沛然、 杨维彬 罗飞 （独立董事）"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 2106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17eb9652878cd9d5a9b398dc4bc8e8fe", "内容": "1、对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意 薪酬与考核 委员会 见； 2、对董事、高级管理人员进行考核并提出建议； 3、董事会授权的其他事宜。 刘斌、梁琪、蔡启孝 刘斌 （独立董事）"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e61d6df10b9422455467f8223b5db0", "内容": "七、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46fd7952ee9baf0719aa9ba65f85be79", "内容": "截至 2019 年 12 月 31 日，公司已设立 44 家营业部和 7 家分公司，共有签约经纪人 1,393 人。公司高 度重视对证券经纪人的规范管理工作，制定了《证券经纪人管理细则》《经纪人风险管理办法》及《营销 、 人员执业活动管理办法》等内部制度来规范经纪人执业。 公司严格管理证券经纪人的入离职、执业资格和执业行为，保证经纪人依法、合规、有效的执业。证 券经纪人入职前须通过证券从业资格考试，经执业前培训并考试合格后，由分支机构提出执业注册申请， 经公司人力资源部为其向中国证券业协会进行执业注册后方可执业。公司不断加强经纪人后续培训和在岗 培训管理，按规定组织经纪人参加中国证券业协会的从业后续培训，同时为经纪人提供专题培训、业务培 训与合规培训。公司明确规定证券经纪人开展执业活动过程中，要遵守法律法规和职业道德，要对客户基 本情况进行必要了解，并向客户充分揭示证券投资风险。公司通过集中风险管理系统定期对经纪人的执业 行为进行监控和排查，通过客户交易终端信息比对、经纪人访谈、客户回访等方式进行风险识别和评估， 运用合规培训和风险教育等方式进行合规风险信息的有效传递，并依据经纪人风险管理办法进行风险事项 的记录、核实、报告和处置，有效防范经纪人风险。 经纪人名下客户纳入公司整体客户服务与管理体系，公司和分支机构根据《公司客户回访管理办法》 对经纪人的客户进行回访，包括新开客户回访、存量客户回访及离职人员客户回访，及时了解并采集客户 意见及建议， 提升客户满意度。 通过短信、 微信、 公司网站投教园地、 分支机构投教园地、 周末股民活动、 宣传手册、交易系统跑马灯等方式对经纪人名下客户进行投资者教育和服务。"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2115, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f34ae378e43b3c20fd38648b8ec58358", "内容": "第十节 公司治理"}, {"行号": 2118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8678de379a66b59336c8ed536217fc4c", "内容": "公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易 、 、 、 所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）（2020 年 2 月 28 日修 、 》 订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订） 》等相关法律法规、规范性文件的规定，建 立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、 协调制衡的治理机制。 （一）完善三会运作管理，进一步规范公司治理体系 公司严格按照相关法律法规要求组织并召开公司股东大会、董事会和监事会。报告期内，公司召开股 东大会 2 次，董事会 6 次，监事会 4 次，各项会议的召集、召开、表决等各项环节都能依法运作、规范有 效，充分发挥了各层级的决策或监督作用。报告期内，公司共召开董事会投资与发展委员会2 次、薪酬与 考核委员会 2 次、审计委员会 5 次、风险管理委员会 5 次、提名委员会 1 次，各专门委员会在重大事项方 面提供了专业意见，对提高董事会的科学决策水平，提升董事会的工作质量起到了重要作用。同时，公司 高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，针对非公开发行、高管聘任、关联 交易、利润分配、续聘会计师等可能影响中小投资者权益的重要事项，充分听取了独立董事的事前认可意 见及独立意见。 （二）持续完善公司制度建设 目前，公司已经建立了完善的公司治理制度体系，主要制度文件包括： 《公司章程》《股东大会议事 、 规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《投资 、 、 、 、 、 者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》等。 、 、 、 报告期内，公司根据《公司法》 （2018 年修正）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《证 、 、 、 券公司股权管理规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）、 、 》《证券期货经营机构及其 工作人员廉洁从业规定》的相关规定对《公司章程》进行了修订，经由 2018 年度股东大会及 2019 年度第 一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 1 月 14 日获得深圳证监局核准。此外，公司还对《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订完善。 、 、 （三）严格规范并加强信息披露事务管理 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，持续完"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e9b4d28422cecc9790099f71454127f", "内容": "2019 年年度报告 善信息披露工作机制， 优化信息披露管理流程， 履行相关信息披露义务， 有效开展信息披露事务管理工作。 报告期内，公司加强对外披露信息的管控力度，严格通过指定媒体发布相关信息，披露定期报告和临时公 告共计 164 份，确保所有投资者平等获悉同一信息。在公司持股 5%以上股东减持公司股份、非公开发行 股票等重大事项期间，公司严格依据相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，保障了 广大投资者的知悉权。同时，公司在官方网站（www.firstcapital.com.cn）开设了“投资者关系”专栏，及 时发布各类公告信息。 （四）内幕信息的管控 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》 ，建立了内幕信息知情人档案，严格履行内幕信息登 记、报备程序，保证了内幕信息登记管理工作的有序开展。近年来，公司内幕信息管控有效，没有出现违 规事项。 （五）积极开展投资者关系管理工作 报告期内，公司依据监管要求和业务发展需要组织了多种形式的投资者及分析师交流活动，公司通过 日常沟通、现场调研、业绩说明会、券商研报等多种渠道，进一步加强了与投资者的交流互动。 公司共计回复深交所“互动易”投资者各类咨询 39 次，回答投资者热线（0755-23838868）和投资者 关系邮箱（IR@fcsc.com）各类咨询 201 次。公司接待各类机构投资者及券商非银金融行业分析师现场调 研 7 批 21 人/次，秉承“合规披露，真诚沟通”的原则与来访机构进行了沟通。2018 年年度报告发布后， 公司在全景网深圳路演厅举办公司 2018 年度网上业绩说明会，公司总裁王芳女士、董事会秘书兼财务总 监马东军先生、 独立董事代表罗飞先生出席， 通过网络直播方式回答投资者提问 79 个。 2019 年 9 月 3 日， 公司在深圳蛇口希尔顿酒店参加由深圳上市公司协会与全景网联合主办的“深圳辖区上市公司 2019 年度 投资者网上集体接待日”活动，公司董事会秘书兼财务总监马东军先生通过网络直播方式回答投资者提问 38 个。公司还定期对投资者的意见、建议进行整理，将相关内容纳入《投资者关系及信息披露月报》《要 、 情简报》及时反馈给公司董事会和管理层，持续优化投资者关系管理工作，切实保障广大投资者的合法权 益。"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f3104fee98242f642ee4b8bef97c268", "内容": "公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，规范运 、 作。公司的业务、资产、人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、公司业务独立：公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。公司经营的业务未受到公 司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系，而使得公司经营自主"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58c00a5a6be7aacff370b51aaae12315", "内容": "2019 年年度报告 权的独立性和完整性受到不良影响。 2、公司资产独立：公司拥有独立完整的经营证券业务相关资产，与公司股东及其控制的其他企业资 产完全分离，不存在公司股东及其控制的其他企业违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。 3、公司人员独立：公司设立了专门的人力资源管理部门，建立了独立的人力资源管理制度。公司的 总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高级管理人员，未在公司股东及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在公司股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人 员未在公司股东及其控制的其他企业中兼职。 公司的高级管理人员实行聘任制， 全体员工实行劳动合同制。 公司的人员独立于股东单位及其控制的企业。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》《证 、 券法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事及高级管理人员的任职资格已经得到证券监督主管部门核 准。 4、公司财务独立：公司按照《企业会计准则》《证券公司财务制度》等规定建立了独立的财务会计 、 核算体系，设立了独立的财务会计部门。公司开设了独立的银行账户，办理了独立的税务登记，依法照章 纳税，与公司股东无混合纳税的情形。公司不存在为公司股东及其控制的其他企业提供担保的情形。 5、公司机构独立：公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，建立了股东大会、董事会、监事 、 会等议事、决策、监督机构，聘任了总裁、副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官、董事会秘书等高 级管理人员。公司作为面向市场独立运营的经济实体，根据自身经营管理需要设置了适应业务发展的组织 机构，不存在与公司股东的职能部门之间的从属关系，公司经营办公场所与公司股东完全分离，不存在合 署办公的情形。"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eda809e120bafa20d2bfaef9f115cff2", "内容": "公司无控股股东、无实际控制人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情 况。持有公司 5%以上股份的主要股东首创集团、华熙昕宇、航民集团已分别向公司出具了《关于避免同 业竞争的承诺函》 。承诺的具体内容详见本报告“第五节 重要事项”中的“三、承诺事项履行情况” 。"}, {"行号": 2135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 2136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd9e5b326c6436ae34c1a95a424abcdb", "内容": "会议 类型 投资者参 与比例"}, {"行号": 2139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db", "内容": "会议届次"}, {"行号": 2141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5", "内容": "召开日期"}, {"行号": 2143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "650fedb742f15cd2c16f7c68d0e44566", "内容": "会议议案名称 1、公司 2018 年度董事会工作报告；"}, {"行号": 2145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5694f2a2dd10e9a2c61bb733090cd59d", "内容": "决议情况"}, {"行号": 2147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 2149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21", "内容": "披露索引"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e06e16b721cdc6186f84403de868a27e", "内容": "2018 年度 年度 股东大会 股东"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7a2887a78cbad685afeb564e8aceeb", "内容": "45.6696% 2019-05-17"}, {"行号": 2155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94ff66a4350a80540cd01a9c09171ab5", "内容": "2、公司 2018 年度监事会工作报告； 3、公司 2018 年度财务决算报告； 110"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dff4472a7c7224ebb03e6af4a325c74b", "内容": "所有议案 均获得表 2019-05-18"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82a90b8d262f3fbf92868213f9335fa7", "内容": "披露网址： 深交所网站"}, {"行号": 2161, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b1f4d188a4a68b76c3a98209759cd7b", "内容": "会议 类型 大会 投资者参 与比例"}, {"行号": 2164, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db", "内容": "会议届次"}, {"行号": 2166, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5", "内容": "召开日期"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "997189e363cab5d4ebce2b114eb15dac", "内容": "会议议案名称 4、关于公司 2018 年度利润分配方案的议 案； 5、公司 2018 年年度报告及其摘要； 6、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议 案； 7、 关于申请公司 2019 年度自营投资限额的 议案； 8、 关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 9、 关于审议 2018 年度公司董事薪酬总额的 议案； 10、关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额 的议案； 11、 关于修订 《第一创业证券股份有限公司 章程》的议案； 12、关于修订第一创业证券股份有限公司 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 、 的议案； 13、 关于修订 《第一创业证券股份有限公司 监事会议事规则》的议案； 14、 关于向深圳第一创业创新资本管理有限 公司增资的议案； 15、关于公司符合非公开发行 A 股股票条 件的议案； 16、关于公司非公开发行 A 股股票方案的 议案； 17、关于公司非公开发行 A 股股票预案的 议案； 18、关于公司非公开发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案； 19、 关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案； 20、 关于公司与特定对象签署附条件生效的 非公开发行 A 股股票认购协议的议案； 21、关于公司非公开发行 A 股股票涉及关 联交易的议案； 22、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施的议案； 23、关于公司未来三年（2019-2021 年）股 东回报规划的议案； 24、 关于提请股东大会授权董事会及经营管 理层办理本次非公开发行 A 股股票有关事"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a82a0997af71a305e79a1e5d6fdba6c", "内容": "决议情况 决通过"}, {"行号": 2172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ad35cc9ee000ea32ec3b81fec8f91b2", "内容": "披露索引 （www.szse .cn）公告名 ， 称： 《公司2018 年度股东大 会决议公 告》 ， 公告编号： 2019-043．"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 2178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd9e5b326c6436ae34c1a95a424abcdb", "内容": "会议 类型 投资者参 与比例"}, {"行号": 2181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db", "内容": "会议届次"}, {"行号": 2183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b5fe043f8c1628ab6944c8e596c0184", "内容": "召开日期 宜的议案；"}, {"行号": 2185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bc73102757612ab2c9d9630b463d8be", "内容": "会议议案名称"}, {"行号": 2187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5694f2a2dd10e9a2c61bb733090cd59d", "内容": "决议情况"}, {"行号": 2189, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 2191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21", "内容": "披露索引"}, {"行号": 2193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e896c68d9cd9b8abfa236286afcf750b", "内容": "25、公司独立董事 2018 年度工作报告及述 职报告（非表决事项）； 26、关于 2018 年度公司高级管理人员履行 职责、 绩效考核及薪酬情况的说明 （非表决 事项）。 披露网址： 深交所网站 （www.szse .cn） ， 2019 年第 临时 一次临时 股东 股东大会 大会 35.9529% 2019-09-09 本项议案 1、关于修订《第一创业证券股份有限公司章 程》的议案。 获得表决 2019-09-10 通过 公告名称： 《公司2019 年第一次临 时股东大会 决议公告》 ， 公告编号： 2019-071。"}, {"行号": 2195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 2196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3357ef6c8a86c1315f2cc83950be5447", "内容": "√不适用"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfa84662a1c9c738b4f7013c996ea452", "内容": "五、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况"}, {"行号": 2199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8687692f121979fab8cec08c294f1ca7", "内容": "1、本报告期董事会会议情况"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50846b007e90bf3c60869d95268e2fcb", "内容": "会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 披露网址： 深交所网站 1、 关于审议《第一创业证券股份有限公司高级管理人 第三届董 员绩效考核与奖励管理办法》的议案； 所有议案 均获得表 决通过 2019-02-01 （www.szse.cn） ， 公告名称： 《第三届董事会第五 次会议决议公告》 ， 公告编号： 2019-007。 1、 公司 2018 年度经营报告； 第三届董 次会议 2、 公司 2018 年度财务决算报告； 4、 公司 2018 年度董事会工作报告； 5、 公司 2018 年年度报告及其摘要； 112 所有议案 均获得表 决通过 2019-03-30 事会第六 2019-03-29 3、 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案； 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 公告名称："}, {"行号": 2202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddd7c2d6dc7c9d306f8a293def4003c4", "内容": "事会第五 2019-01-30 2、 关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资 次会议 的议案。"}, {"行号": 2204, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc10f0654ac94bce1cab0e82e2f95dac", "内容": "会议届次 召开日期 会议议案名称 6、 公司 2018 年度合规报告； 7、 公司 2018 年度风险管理报告； 8、 公司 2018 年度净资本等风险控制指标情况报告； 9、 公司 2018 年度内部控制评价报告； 10、 公司 2018 年度内部控制规则落实自查表； 11、 公司 2018 年度社会责任报告； 12、 公司 2018 年度投资者保护工作报告； 13、 公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告； 14、 关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案； 15、 关于申请公司 2019 年度自营投资限额的议案； 16、 关于授权公司总裁对外拆借的议案； 17、 关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 18、 关于审议 2018 年度公司董事薪酬总额的议案； 19、 关于向股东大会提交《关于 2018 年度公司高级管 理人员履行职责、绩效考核及薪酬情况的说明》的议案； 20、 关于公司变更会计政策的议案； 21、 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议 案； 22、 关于修订第一创业证券股份有限公司《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的议案； 、 23、 关于修订《第一创业证券股份有限公司反洗钱内部 控制制度》的议案； 24、 关于修订《第一创业证券股份有限公司风险管理办 法》的议案； 25、 关于确立公司廉洁从业管理目标的议案； 26、 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案； 27、投资与发展委员会工作报告（非表决事项） ； 28、风险管理委员会工作报告（非表决事项） ； 29、审计委员会工作报告（非表决事项） ； 30、薪酬与考核委员会工作报告（非表决事项） ； 31、提名委员会工作报告（非表决事项） ； 32、独立董事 2018 年度工作报告（非表决事项） ； 33、公司 2018 年度内审工作情况报告（非表决事项） 。 1、 公司 2019 年第一季度报告； 2、 关于公司高级管理人员 2018 年度绩效薪酬的议案； 第三届董 事会第七 2019-04-24 次会议 3、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案； 4、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案； 5、 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案； 6、 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案； 7、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案； 所有议案 均获得表 决通过 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 2019-04-25 公告名称： 《第三届董事会第七 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-030。 决议情况 披露日期 披露索引 《第三届董事会第六 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-014。"}, {"行号": 2207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2209, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d0a712d76e7c21c15b7c617ab8942ad", "内容": "会议届次 召开日期 会议议案名称 8、 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发 行 A 股股票认购协议的议案； 9、 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议 案； 10、 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补 回报措施的议案； 11、 关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划 的议案； 12、 关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理 本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案。 1、 公司 2019 年中期经营报告； 2、 公司 2019 年半年度报告及其摘要； 3、 公司2019年中期净资本等风险控制指标情况报告； 4、 公司 2019 年上半年投资者保护工作情况报告； 5、 关于公司计提资产减值准备的议案； 6、 关于聘任公司首席信息官的议案； 7、 关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》的议 第三届董 事会第八 2019-08-23 次会议 案； 8、 关于修订《第一创业证券股份有限公司会计制度》 并更名为《第一创业证券股份有限公司会计核算办法》 的议案； 9、 关于修订《第一创业证券股份有限公司财务管理制 度》的议案； 10、 关于修订《第一创业证券股份有限公司资产减值准 备计提和损失处理管理办法》的议案； 11、 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案； 12、 公司 2019 年上半年内部审计工作情况报告（非表 决事项） 。 披露网址： 深交所网站 第三届董 事会第九 2019-10-25 1、公司 2019 年第三季度报告。 次会议 本项议案 通过 （www.szse.cn） ， 所有议案 均获得表 决通过 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 2019-08-24 公告名称： 《第三届董事会第八 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-059。 决议情况 披露日期 披露索引"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b8938b1434ec4d852bfa660f6bbdf03", "内容": "获得表决 2019-10-26 公告名称： 《第三届董事会第九 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-083。 披露网址："}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa5445b7653783e5240c4df9b251bf2c", "内容": "1、 关于公司控股企业珠海一创春晖股权投资基金企 第三届董 次会议 业（有限合伙）股权质押的关联交易的议案； 所有议案 均获得表 决通过 2019-12-17"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48cdded1571a36a7ec936c101eee4246", "内容": "深交所网站 （www.szse.cn） ， 公告名称： 《第三届董事会第十 次会议决议公告》 ，"}, {"行号": 2218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d210d985dfba7c052328f5982e0dd66", "内容": "事会第十 2019-12-16 2、 关于授权公司管理层开展公司年度合规管理有效 性评估的议案。"}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2222, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae7ae58b87bfe6ae73b5d751cfc1bba8", "内容": "会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 公告编号：2019-099。"}, {"行号": 2225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48b4a1041bbca5d785635fda4c2f3f36", "内容": "2、本报告期监事会会议情况"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbf027e11af080f1ec4bdcfd48440c7a", "内容": "会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 公司 2018 年度监事会工作报告； 2、 公司 2018 年度财务决算报告； 3、 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案； 4、 公司 2018 年年度报告及其摘要； 5、 公司 2018 年度合规报告； 第三届监 事会第四 次会议 6、 公司 2018 年度风险管理报告； 8、 公司 2018 年度内部控制评价报告； 9、 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案； 10、 关于审议 2018 年度公司监事薪酬总额的议案； 11、 关于公司变更会计政策的议案； 12、 关于修订《第一创业证券股份有限公司监事会议 事规则》的议案。 披露网址： 深交所网站 第三届监 事会第五 次会议 2019-04-24 1、公司 2019 年第一季度报告； 2、关于公司监事会主席 2018 年度绩效薪酬的议案。 所有议案 决通过 （www.szse.cn） ， 所有议案 披露网址： 深交所网站 （www.szse.cn） ， 决议情况 披露日期 披露索引"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a64cf1e491ab35edd7cd2b85f43e84ee", "内容": "2019-03-29 7、 公司 2018 年度净资本等风险控制指标情况报告； 均获得表 2019-03-30 公告名称： 决通过 《第三届监事会第四 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-015。"}, {"行号": 2230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13d25a1e069469ba531a02e0ec173ec1", "内容": "均获得表 2019-04-25 公告名称： 《第三届监事会第五 次会议决议公告》 ， 公告编号：2019-031。 披露网址："}, {"行号": 2232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4604df636dc8d08b70fa934c1ef67d5", "内容": "1、公司 2019 年半年度报告及其摘要； 第三届监 事会第六 次会议 2019-08-23 3、关于公司计提资产减值准备的议案； 4、关于公司职工代表监事 2018 年度绩效薪酬的议案。 2、公司 2019 年中期净资本等风险控制指标情况报告； 所有议案 决通过"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "657b374e47a14977880718f50327a8db", "内容": "六、报告期内董事履行职责的情况"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f15eb5ef644f17f2354332c2f8aa6a5d", "内容": "1、董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7c8b7d3164966e1a47f49e3d317f60d", "内容": "出席董事会及股东大会的情况 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次 缺席董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会 未亲自参加董 会次数 事会次数 数 事会次数 事会会议 次数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 投票表决 情况 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 出席股东 大会次数"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbf85272e49b1621c34cb7108f6445c6", "内容": "董事姓名"}, {"行号": 2256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc", "内容": "职务"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd422276070314b1a0b38898ca212f0a", "内容": "刘学民 王芳 杨维彬 林伟 张兴 张轶伟 高天相 蔡启孝 刘斌 龙翼飞 彭沛然 罗飞 梁琪"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d4be63803cae066ae1bb22dca381ad", "内容": "董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b140bf3729f39789fb3bc679343a5a", "内容": "2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97a4d339bad4e308e8dcdf0463b61f94", "内容": "说明： （1）通讯方式包括电话、视频及其他通讯方式。 （2）报告期内，公司不存在独立董事未亲自参加董事会的情形。"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ee52e60cba791ad94524a19bc8507e", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5146ea1ce9c08034bd289b25df521653", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）（2020年 、 、 》 2月28日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订） 》等相关法律法规、规范性文件， 公司建立了《独立董事工作制度》《独立董事年报工作规程》等独立董事制度。报告期内，公司独立董事 、 勤勉尽责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司经营管理有关事项提出合理化建议。董事会闭会"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", 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年第二次会议 2019-05-16 2019-03-28 召开日期 审议议题 1、审议公司非公开发行方案； 2、听取公司 2019 年财务测算的报告。 非公开发行工作沟通机制 1、公司 2018 年度财务报告； 2、关于公司 2018 年度关联交易执行情况及 预计公司 2019 年度日常关联交易的议案； 3、关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案； 第三届董事会审计委员会 2019 年第一次会议 2019-03-15 4、关于公司会计政策变更的议案； 5、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告； 6、公司 2018 年度内部控制评价报告； 审计委员会 7、公司 2018 年度稽核工作报告； 8、公司 2018 年第四季度上市披露事项的内 部审计报告。 第三届董事会审计委员会 2019 年第二次会议 第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议 2019-08-09 2019-05-20 1、公司 2019 年第一季度审计工作汇报； 2、公司 2019 年第一季度上市披露事项的审 计报告。 1、关于公司计提资产减值准备的议案； 2、公司 2019 年二季度稽核工作报告； 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 决议情况 所有议题获得 通过 本项议题获得 通过"}, {"行号": 2278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61502f406490ab346748cc05845c014f", "内容": "专门委员会 会议届次 召开日期 审议议题 3、公司 2019 年第二季度上市披露事项的审 计报告。 第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议 2019-10-18 1、公司 2019 年三季度稽核工作报告； 2、公司 2019 年第三季度上市披露事项的审 计报告。 1、公司 2019 年度审计工作安排； 第三届董事会审计委员会 2019 年第五次会议 2019-12-16 2、关于 2019 年度内部控制自我评价的工作 方案； 3、公司 2020 年内部审计工作计划。 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第一次会议 2019-01-28 公司全面风险管理报告（截至 2018 年 12 月 31 日） 1、公司 2018 年度合规报告； 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第二次会议 风险管理 委员会 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第三次会议 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第四次会议 第三届董事会风险管理委 员会 2019 年第五次会议 2019-11-15 2019-08-12 2019-07-05 股票质押资产减值专题汇报 1、公司 2019 年中期风险管理报告； 2、公司 2019 年中期净资本等风险控制指标 情况报告。 公司第三季度风险管理工作报告 1、总裁述职报告 第三届董事会薪酬与考核 薪酬与考核 委员会 第三届董事会薪酬与考核 委员会 2019 年第二次会议 提名委员会 第三届董事会提名委员会 2019 年第一次会议 2019-08-12 2019-10-24 委员会 2019 年第一次会议 2019-03-28 2、总裁汇报对其他高管的考核意见并由委员 会审定 3、董事长述职报告 有关证券公司股权激励的最新监管政策解读 本项议题获得 通过 所有议题均获 得通过 本项议题获得 通过 所有议题均获 得通过 2019-03-18 2、公司 2018 年度风险管理报告； 3、公司 2018 年度净资本等风险控制指标情 况报告。 本项议题获得 通过 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 所有议题均获 得通过 决议情况"}, {"行号": 2283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20b9acbd3666e3e6c0ac9f56b87cade6", "内容": "关于聘任公司首席信息官的议案"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9599e27b2f2faa86a63f16b869ef3e1", "内容": "本项议题获得 通过"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2355afcabdd7efc822dfa3bbd94b567a", "内容": "八、监事会工作情况"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b987257af805a1d7ffeffb4b8a4b9436", "内容": "1、监事参加监事会会议情况"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e755147efd64b1383cbd0ffb3e279d26", "内容": "本报告期应参 加监事会次数 4 亲自出席 监事会次数 4 委托出席 监事会次数 0 缺席 监事会次数 0 投票表决 情况 均投同意票"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a247a7d85e27639b46d94911e37924c", "内容": "姓名 钱龙海"}, {"行号": 2293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d3d80cc4e7c90f916d202fd53232b8b", "内容": "职务 监事会主席"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 2297, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "584e584eb6b20e2214387e4ca5b59ae4", "内容": "李章 王佳 杨鸿 孙晶 屈婳 孙蕤 王立洲 （已离任） 职工代表监事 3 3 0 0 均投同意票 监事 监事 监事 职工代表监事 职工代表监事 职工代表监事 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 均投同意票 -"}, {"行号": 2300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "657e963db86102e122c46675eab447b3", "内容": "注：王立洲先生于 2019 年 10 月 11 日离职，孙蕤先生于 2019 年 12 月 5 日起正式履职。"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "432abd4e7cfe34a5d61ee38005689f2a", "内容": "2、监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f870747058350522780d7e1613fb514", "内容": "九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "540053d3448ae94aa4ea80a5ea96d5b4", "内容": "（一）合规管理体系建设及合规部门报告期内工作情况 报告期内，公司合规管理工作根据监管环境及市场环境的变化，围绕公司战略发展要求并在深入分析 业务发展情况及主要合规风险的前提下，对公司新业务新产品、公司和子公司重大项目提供了法律合规支 持，继续深入开展常规合规管理工作、完善合规管理工作机制，及时向公司管理层提供合规管理建议，进 一步探索新的方式加强合规培训、培养员工合规意识，推动合规管理体系的建设和完善，提升公司合规管 理能力和效率。 公司通过有效执行合规管理制度，培育合规文化，实现对合规风险的有效识别和管理，确保公司依法 合规经营。报告期内公司董事会、监事会、经营管理层有效履行公司合规管理制度规定的职责内容，各部 门及分支机构接受合规总监和法律合规部的工作指导、监督和考核，保障业务合规发展，有效管控业务风 险。公司将各层级子公司纳入公司统一的合规管理体系，对子公司实施统一合规管理，保证合规文化的一 致性。 报告期内，公司法律合规部有效履行了各项合规管理职责：对公司内部规章制度、重大决策、新业务 和新产品、日常经营及业务事项、对外报送的重要文件等进行了合规审查；对 8 家分支机构进行了合规检 查，同时根据监管机构要求及时开展了公司债券投资交易业务、落实《证券公司和证券投资基金管理公司 合规管理办法》 、投资者适当性等自查及检查工作；加强了信息隔离墙建设，有效防范利益冲突；开展反 洗钱各项管理工作，切实防范洗钱风险；根据最新的法律法规、监管规定及要求，及时向公司业务部门进"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab17871fb93ba0d0a6520603fc914bd", "内容": "2019 年年度报告 行新规传达和宣导；深入贯彻落实监管的各项要求，有效防范公司合规风险；积极进行合规宣导与培训， 向全体员工、相关业务人员传递最新的合规信息和合规理念，营造良好的合规文化环境。 （二）稽核部门报告期内稽核情况 公司设有独立于公司各业务部门和职能部门的稽核部，以风险为导向，按照各项外部监管规定和内部 稽核制度的规定开展内部审计工作，对公司内部控制制度的设计和执行情况进行检查及评价；发生分支机 构或总部关键岗位人员离任的，实施相关人员离任稽核；针对特殊情况或重大问题，根据需要开展专项稽 核；并对审计发现的问题进行后续审计跟踪整改，确保公司各项经营活动有效运行，做好公司的价值增值 者和管理咨询者，成为公司健康发展的重要保障。 稽核报告均经分管领导审核，并上报董事长、总裁及总裁办公会成员审阅。稽核部定期按季度及不定 期根据工作需要向董事会下设的审计委员会汇报内部审计工作，接受董事会对内部审计工作的指导与监督。 报告期内，稽核部组织了4个总部部门的常规稽核，14家分支机构的常规稽核，15项分支机构的离任 稽核，根据监管要求的21项专项审计，同时结合公司业务发展情况及市场变化，稽核部开展了经纪业务调 整回顾、总部咨询费专项检查和分支机构薪酬结算流程优化等专项评估项目，全面检视业务的风险管理现 状，提出完善建议，促进公司管理水平的提升。报告期内通过项目经理不定期汇总整改跟踪情况，敦促稽 核问题的及时有效整改。"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeba59f5aba7932508da1a8c8c20a2f0", "内容": "十、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "651fc20da7e76d2e3f1fb65528919ef7", "内容": "根据《证券公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司薪酬管理办法》《公司高级管理人 、 、 员绩效考核与奖励管理办法》规定，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效年薪两部分构成，基本年薪 根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效年薪由董事会根据高级管理人员的年度绩效考核结果决定，40%以 上应当采取递延支付的方式，且递延支付期限不少于3年。递延支付薪酬的发放应当遵循等分原则。 2019年度，公司高级管理人员的绩效考核程序适用公司的人力资源管理制度及《公司高级管理人员绩 效考核与奖励管理办法》等其他相关规定。根据公司高级管理人员2019年度目标任务完成情况，公司董事 会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的年度绩效进行了考核，并将考核结果提交公司董事会审议。"}, {"行号": 2313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cacfe1b65b6871cfd5124419d6cb61fc", "内容": "十一、内部控制建设情况"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1780336e1664a58694c1b8d0b5d67a64", "内容": "公司根据监管规定、业务发展需要，结合自身特点，不断建立和完善内部控制制度，已建立起一套较 为完善的内部控制制度体系。 公司依法制定了 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工 、 、 、 、"}, {"行号": 2315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b70b86fcecae4dbe9af9a11071616d2", "内容": "2019 年年度报告 作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《内部控制制度》《合规管理办法》《风险管理办 、 、 、 、 、 法》《财务管理制度》等多个内部控制制度。内部控制制度体系涵盖公司所有运营环节，且具有较强的指 、 导性和可执行性。"}, {"行号": 2319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e288fb8c178c7079d05a3a4bd397dcd0", "内容": "十二、董事会关于内部控制责任的声明"}, {"行号": 2320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "961934246e5ae36ca03aa7ad40ff76e6", "内容": "按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dff6a3316bee26ec0b5f1176be6f5c99", "内容": "十三、建立财务报告内部控制的依据"}, {"行号": 2323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90dfcbb46b573ead4f5887fa96cad46", "内容": "根据《公司法》《证券法》《会计法》以及《企业会计准则》等相关法律法规及《公司章程》要求， 、 、 公司建立了较为完善的财务管理制度体系，通过施行涵盖资金管理、资产营运、费用管理、风险控制、信 息披露等方面的一系列财务管理制度，规范日常财务管理工作，明晰财务各岗位职责，确保内部控制手段 的有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告 内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。"}, {"行号": 2325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4db5b12a00a22f90595a1e7b54b77f41", "内容": "十四、内部控制评价报告"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73b7eee13ec92db5a66d6b590e88fbf8", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 3 月 31 日"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e0ade3e837b74efa5de17b35040551b", "内容": "2019 年年度报告 披露网址：深交所网站（www.szse.cn） ；公告名称： 《第一创业证券股 份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》 100% 100% 缺陷认定结果 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 3、内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法，组织开展内部控制评价工作。公司 董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特 征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，财务报告内部控制缺 陷认定标准和非财务报告内部控制缺陷认定标准均与上一报告期保持一致。具体内容如下： 3.1、财务报告内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集 中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部 控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法 将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 （1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下："}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91dbf8000c2e10a1b6a9edb658b8bdae", "内容": "1 评级 一般缺陷 税前利润 潜在错报金额 总资产 0%-0.5%（不含） 0.5%-1%（不含） 大于 1%（含） 重要缺陷 重大缺陷 大于 5%（含） 2 3"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "550217a59de5609798753bb2ea5d0c93", "内容": "内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83", "内容": "0 0 0 0"}, {"行号": 2336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d189399f60183ca7c1ad411ddfbf69e", "内容": "0%-1%（不含）"}, {"行号": 2338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c08f19e190c75e6c25003d6ba06d2bb0", "内容": "1%-5%（不含）"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a31b1f3f38b1e4e651578caf25329e5", "内容": "（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下："}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54d127467632dd53ec01097d01c2bc90", "内容": "1 评级 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷 2 3"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2345, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdce877d360c6fad4da92da0c0936620", "内容": "①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； 除上述重大 存在 情况 缺陷、重要 缺陷之外的 其他控制缺 陷。 ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相 应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项 缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、 完 整的目标。 ①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进 行错报更正； ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错 报，而内部控制在运行过程中未能发现该错 报； ④监事会、 审计委员会以及稽核部对财务报告 内部控制监督无效。"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba0b10369e871edac29641cf39732123", "内容": "3.2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下："}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33db53ded54505d6428c4a2a2e3c5579", "内容": "1 评级 一般缺陷 税前利润 财务损失金额 总资产 0%-0.5%（不含） 0.5%-1%（不含） 大于 1%（含） 0%-1%（不含） 重要缺陷 1%-5%（不含） 重大缺陷 大于 5%（含） 2 3"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fb2625af8de27e34f9068c116c31d95", "内容": "（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下："}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66af02b744bbcb1d8694907e553ddc72", "内容": "评级 1 一般缺陷 极小影响或轻微影响，例如对收入、 客户、市场份额等有轻微影响。 2 重要缺陷 有一定影响， 但是经过一定的 弥补措施仍可能达到营运目 标或关键业绩指标。 3 重大缺陷 较大影响，无法达到部分营运 目标或关键业绩指标。"}, {"行号": 2354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ef0d5b084f33b7c608ce9bea20d52aa", "内容": "业务损失"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19c13d18f94dd0ec2a7415104b2a73c3", "内容": "对内、外部信息使用者不会产生影响， 信息错报影响 或对信息准确性有轻微影响，但不会 影响使用者的判断。 对系统数据完整性不会产生影响。对 业务正常运营没有产生影响，或对系 信息系统对数 据完整性及业 务运营的影响 统数据完整性会产生有限影响，但数 据的非授权改动对业务运作及财务数 据记录产生损失轻微。对业务正常运 营没有直接影响，业务部门及客户没 有察觉。 对日常营运没有影响，或仅影响内部 效率，不直接影响对外展业。"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3299ad089704ff3761c0f10be65b2eab", "内容": "对信息使用者有一定的影响， 错误信息可能会导致使用者 可能会影响使用者对于事物 性质的判断， 在一定程度上可 能导致错误的决策。 对系统数据完整性具有一定 影响， 数据的非授权改动对业 务运作带来一定的损失及对 财务数据记录的准确性产生 一定的影响。 对业务正常运营 造成一定影响， 致使业务操作 效率低下。 对内外部均造成了一定影响， 比如关键员工或客户流失。 做出重大的错误决策或截然 相反的决策，造成不可挽回的 决策损失。 对系统数据的完整性具有重 大影响，数据的非授权改动会 给业务运作带来重大损失或 造成财务记录的重大错误。对 业务正常运营造成重大影响， 致使业务操作大规模停滞和 持续出错。 严重损伤公司核心竞争力，严 重损害公司为客户服务的能 力。"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19fb7c0cc33977da70294aa09f53eedb", "内容": "营运影响"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aba408f14c8d507cfd353d1b5ce40e4a", "内容": "被监管者公开警告和专项调 查， 支付的罚款对年利润没有 较大影响。 负面消息在某区域流传， 对企 业声誉造成中等损害。"}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bb12692ec5eaeee6a6cfccaced1cd1", "内容": "监管影响"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee002b334c6470eb7b64497d255b606", "内容": "一般反馈，未受到调查和罚款，或被 监管者执行初步调查，不必支付罚款。 负面消息在企业内部流传，企业声誉"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57985438fe27659913dd9cd4fac8fcc8", "内容": "被监管者持续观察，支付的罚 款对年利润有较大的影响。 负面消息在全国各地流传，引 起公众关注，引发诉讼，对企 业声誉造成重大损害。"}, {"行号": 2373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "281073ee05e5e5763764ad0a8f699034", "内容": "声誉影响"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76c234bb8662c008f8d01e7be9b47638", "内容": "没有受损，或负面消息在当地局部流 传，对企业声誉造成轻微损害。"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a07c38d7c1149f0d1701e6bbf5771f0", "内容": "十五、内部控制鉴证报告"}, {"行号": 2378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8516500e1a2738a45616f27803342f32", "内容": "内部控制鉴证报告中的审议意见段 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》 及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露"}, {"行号": 2380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ff2d611590fc58f965d6eccaeba23f6", "内容": "内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 3 月 31 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 披露网址：深交所网站（www.szse.cn） ；公告名称： 《第一创业证券股 份有限公司 2019 年内部控制鉴证报告》 标准无保留意见 否"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b5c385bb9f6fba42c1bc39f4403ee0", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 √否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是"}, {"行号": 2384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2386, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "192495f50a09a17e9c1559550dddb8c5", "内容": "第十一节 公司债券相关情况"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d04aa31d07145176876f8ef9cb0b64bc", "内容": "一、 公司债券基本信息"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08de2577ee7c16596e27814e2b01789d", "内容": "债券代 码 待偿还 本金 （万元） 2020 年 01 月 19 日 3.50% 按年付息，利息每年支付一次，到 期一次还本， 最后一期利息随本金 （注 1） 的兑付一起支付。"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6787561cc4a8926e755d1a79ef035dcb", "内容": "债券名称"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ec51bcee3cf678e7c42bfbf0fb46e5", "内容": "债券简称"}, {"行号": 2396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0225643683ed878d329e2217f5c1acbb", "内容": "发行日"}, {"行号": 2398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b", "内容": "到期日"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d9ef93ae8d37dea2b3717b31bb9a23", "内容": "利率"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8e4955392bab665d6c9dbbded6dfc9a", "内容": "还本付息方式"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c3aadfa9ce6e9de72daa5e06af7bf2e", "内容": "第一创业证券股份有限 公司 2016 年面向合格投 16 一创 01 资者公开发行公司债券 （第一期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年面向合格投 16 一创 02 资者公开发行公司债券 （第二期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年面向合格投 16 一创 03 资者公开发行公司债券 （第三期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年证券公司次 16 一创 C1 级债券（第一期） 第一创业证券股份有限 公司 2016 年证券公司次 16 一创 C2 级债券（第二期） 第一创业证券股份有限 公司 2017 年证券公司次 17 一创 C1 级债券（第一期） 第一创业证券 股份有限公司 2018 年面向合 格投资者公开 发行公司债券 （第一期） 品种一 18 一创 01"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd4274cf701b24331de73ace660085d7", "内容": "112319"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71cf8023db86b6fca5b74ba340a04d0b", "内容": "2016年01 月 19 日 （附第 3 年 末发行人赎 回选择权） 2016年11 2021 年 11 月 29 日 月 29 日"}, {"行号": 2410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eced0c3421cf1bee809e8b087e808d00", "内容": "112484"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e57650a6c15f273334d41da58fa72111", "内容": "80,000"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c953ca0f5beb1548f59312dad60aa042", "内容": "按年付息，利息每年支付一次，到 3.70% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 4.25% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 最后一期利息随本金 3.69% 期一次还本， 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 3.64% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 5.80% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 5.95% 按年付息，利息每年支付一次，到 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 6.25% 按年付息，利息每年支付一次，到 6.50% 期一次还本， 最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 按年付息，利息每年支付一次，到 最后一期利息随本金 5.50% 期一次还本， 的兑付一起支付。"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1e8e292358990b086d654d428adf5eb", "内容": "112492"}, {"行号": 2420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb25729d6097c94b2f812071795b8bc4", "内容": "2016年12 2020 年 12 月 13 日 月 13 日"}, {"行号": 2422, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e57650a6c15f273334d41da58fa72111", "内容": "80,000"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f43d1f62a703e471382e88504a65244", "内容": "118952"}, {"行号": 2426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c05326e912beb7686077559a53f421", "内容": "2016 年 9 2021年9月 100,000 月 26 日 26 日 2016年10 2020 年 10 月 25 日 月 25 日"}, {"行号": 2428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3a29d7ae3ef9aca8a04dc2b10c2212f", "内容": "118954"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 2458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f531b8426984ec3adf925b2d9f9da", "内容": "26 日、2019 年 10 月 25 日、2019 年 8 月 8 日、2019 年 7 月 9 日兑付了当期利息。截 至本报告批准报出日， “18 一创 01”已于 2020 年 1月 16 日到期兑付， “18 一创 02” 已于 2020 年 1 月 16 日兑付了当期利息。"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e24f1067d09fb3f322d55d49dd7aa4", "内容": "公司债券附发行人或投资者选择权条 注 1：“16 一创 01”期限为 4 年，债券存续期第 3 年末附发行人赎回选择权，若公 款、可交换条款等特殊条款的，报告 司第 3 年末不行使赎回选择权，第 4 年票面利率为 4.5%，公司已行使赎回选择权并 期内相关条款的执行情况。 于 2019 年 1 月 19 日完成兑付兑息工作。"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ffdf7ce820c20b650cb76c295530837", "内容": "二、债券受托管理人和资信评级机构信息"}, {"行号": 2464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d5fd41bd7d3d5bead97adf48e263ab6", "内容": "（一）债券简称： “16 一创 01”、“16 一创 02”、“16 一创 03” 债券受托管理人： 东北证券股份有限 公司 吉林省长春市生态大 街 6666 号"}, {"行号": 2466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8469ee30280f496048662d5119dbb78e", "内容": "（三）债券简称： “18 一创 01”、“18 一创 02” 债券受托管理人："}, {"行号": 2502, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5", "内容": "名称"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15a62c3b92e4a3d52192f273d6bd21b", "内容": "大同证券有限 责任公司"}, {"行号": 2506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0d84cf06caa5ecc7f12cb19a89057fd", "内容": "办公地址"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "409f660f1116f17659bb0316a6d9d7a1", "内容": "大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层"}, {"行号": 2510, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "52409da520650eaf339e1fe65f74fdd0", "内容": "联系人"}, {"行号": 2512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "524c638008430854a96e0568d4f3f2c8", "内容": "顾晨"}, {"行号": 2514, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ca6a4eaf1eb77fa989080fa597f70b0", "内容": "联系人电话"}, {"行号": 2516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2200f5555217ffecc00c805c09ee24", "内容": "010-65858107"}, {"行号": 2518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98969c2a9297689208e8fbc5aadd9c63", "内容": "对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼"}, {"行号": 2520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2522, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "816cf149fa076d9181dafd5fa96f8f03", "内容": "公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等"}, {"行号": 2526, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ec569ac34e2f116cbbeb48215fd9f6", "内容": "（四）债券简称： “18 一创 C1”、“19 一创 C1” 债券受托管理人： 第一创业证券 承销保荐有限 责任公司 北京市西城区武定 侯街 6 号卓著中心 10 层"}, {"行号": 2530, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7ec2d3fea4756bc1642e0f10c180cf5", "内容": "名称"}, {"行号": 2532, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0d84cf06caa5ecc7f12cb19a89057fd", "内容": "办公地址"}, {"行号": 2534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "52409da520650eaf339e1fe65f74fdd0", "内容": "联系人"}, {"行号": 2536, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8358f9abb6661bf187da29e2e2d377d2", "内容": "毛志刚"}, {"行号": 2538, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ca6a4eaf1eb77fa989080fa597f70b0", "内容": "联系人电话"}, {"行号": 2540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf2cdfdfeb9377c26a4f26f3ca52b765", "内容": "010-63212056"}, {"行号": 2542, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "98969c2a9297689208e8fbc5aadd9c63", "内容": "对本次公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼"}, {"行号": 2544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "816cf149fa076d9181dafd5fa96f8f03", "内容": "公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等"}, {"行号": 2546, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "573b4ce3d96231bb7a3d36436743ec29", "内容": "三、公司债券募集资金使用情况"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee591d5b6ff505fb98e8132217dfbfc2", "内容": "公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 期末余额（万元） 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 公司严格按照公司《公司债券募集说明书》《次级债券募集说明书》中的募集 、 资金用途使用资金。 “19 一创 C1”募集资金净额全部用于偿还同业拆借款， 其 他公司债券募集资金净额全部用于补充公司流动资金。 0 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订） 》等有关制度规 定和公司《募集资金管理办法》 ，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资 金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。 本公司发行的公司债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。"}, {"行号": 2551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a6aaf1c65ac8c8f8919073a4cddc59", "内容": "四、公司债券信息评级情况"}, {"行号": 2552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "718d060aca85766cc61d008a73b69237", "内容": "1、以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券 本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪” ）担任“16一创02” 、 “16一创03”“18一创01”、 、 “18一创02”、“18一创C1”的评级机构。根据上海新世纪出具的信用评级 报告， “16一创02”“16一创03”“18一创01”、 、 、 “18一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均 为AA+，评级展望稳定。“18一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望 稳定。2019年5月30日，上海新世纪对本次公司债券作出跟踪评级，评级维持不变。 2、报告期内新增公司债券 本公司已委托上海新世纪担任“19一创C1”评级机构，根据上海新世纪出具的信用评级报告，“19 一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。 根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述各期债券最新一期跟踪评级报告"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c2e1564c08aafed1f7809925239f45", "内容": "2019 年年度报告 将于 2020 年 6 月 30 日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7b592880f23c4edf40602488313b8e9", "内容": "五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3819e20784108389300087f386c9f50b", "内容": "公司已发行的公司债券均无担保，截至本报告披露日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障 措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节没有重大变化。"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5bc8bf25a39a777bc0255a4eb1feeb8", "内容": "六、报告期内债券持有人会议的召开情况"}, {"行号": 2562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c62b20ab65ebe90521b6cd7a89614b", "内容": "截至本报告披露日，公司未召开债券持有人会议。"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ef106e3ca2473e6e4b3a833820b353a", "内容": "七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况"}, {"行号": 2565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "834821abe0d2354989fbd57dbcce1339", "内容": "报告期内，债券受托管理人严格依照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 、 为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责。 “16一创02” 、 “16一创03” 债券受托管理人为东北证券股份有限公司， 东北证券股份有限公司已于2019 年6月对前述债券出具了2018年度受托管理事务报告。 “16一创C1” 、 “16一创C2” 、 “17一创C1” 、 “18一创C1” 债券受托管理人为一创投行， 一创投行已于2019 年6月对前述债券出具了2018年度受托管理事务报告。 “18一创01” 、 “18一创02” 债券受托管理人为大同证券有限责任公司， 大同证券有限责任公司已于2019 年6月对前述债券出具了2018年度受托管理事务报告。 公司发行的各期债券 2019 年度受托管理事务报告将于 2020 年 6 月 30 日前披露至深交所网站 （www.szse.cn） ，敬请投资者及时关注。"}, {"行号": 2567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c312d4bdfb69ae41456c765c46a61955", "内容": "八、截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbc860140a332b08e40e90e196e7f11", "内容": "项目 息税折旧摊销前利润（万元） 流动比率 资产负债率 速动比率 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率 利息偿付率"}, {"行号": 2571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9747e1ab8f0215f671f8e5e92a2b48e2", "内容": "2019 年 112,931.20 148.66% 66.72% 148.66% 13.40% 2.99 7.66 3.24 100.00% 100.00%"}, {"行号": 2573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99a497645ce0ee292f0245353d36d9eb", "内容": "2018 年 51,123.38 149.53% 68.17% 149.53% 5.02% 1.33 -1.40 1.62 100.00% 100.00%"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0ee942e6edfc1bfec7aa87500ab3f8a", "内容": "同期变动率 120.90% 下降 0.87 个百分点 下降 1.45 个百分点 下降 0.87 个百分点 上升 8.38 个百分点 124.81% 100.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aacdcfcfd8728ba047d29f9d91f9624", "内容": "上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因： 1、息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较上年分别上升120.90%、124.81%、"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf9f205aadc38691a4ad65eb8da93c30", "内容": "2019 年年度报告 100.00%，主要系受市场环境影响，经营利润较上年同期上升。 2、现金利息保障倍数由上年的-1.40 上升为本年的 7.66，主要系本年经营性现金净流量较上年同期增 加。"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54363c0b6d71ca6b113bd1a7b22e1938", "内容": "九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况"}, {"行号": 2583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf11f52e23bb66382d9c34553714c265", "内容": "（1）收益凭证 报告期内，公司累计发行 6 期收益凭证，募集资金 3.45 亿元，按时兑付本金及利息。报告期末收益 凭证待偿还本金为 0.55 亿元。"}, {"行号": 2585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e09830d0371fcb6bca9c14b4ae4c4d", "内容": "十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况"}, {"行号": 2586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d50841583ad688cbdfc99d1022793dd0", "内容": "公司资信状况良好，与国内数十家银行保持着长期合作伙伴关系，获得了多家银行较高的授信额度， 具备较强的融资能力。截至本报告期末，本公司不存在逾期未偿还款项。"}, {"行号": 2588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a78a013477fdaa71efe81048b8c41a", "内容": "十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06539b245d75ab76f6dc3a64f265d11d", "内容": "截至本报告期末，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺。"}, {"行号": 2591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19210c841f4b8d1d965c0b1e2cc8497d", "内容": "十二、报告期内发生的重大事项"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60b47ad56c54a9bed5584b584d75b87f", "内容": "截至本报告期末，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订） 》的规定，对于公司持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成为第一大股东的事项，公司已于 2019 年 11 月 6 日披露了 《第一创业证券股份有限公司持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%暨第二大股东被动成为第 一大股东的提示性公告》“16 一创 01”“16 一创 02”“16 一创 03”债券受托管理人东北证券股份有限 。 、 、 公司、 “18 一创 01”“18 一创 02”债券受托管理人大同证券有限责任公司及“16 一创 C1”、“16 一创 、 C2”、“17 一创 C1”、“18 一创 C1”、“19 一创 C1”债券受托管理人一创投行分别出具的债券临时受 托管理事务报告已于 2019 年 11 月 13 日在深交所网站（www.szse.cn）披露。报告期内，公司未发生其他 可能影响公司偿债能力的重大事项；公司发生的其他重要事项，详见本报告“第五节 重要事项”中的相 关内容。"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "310c2e64fcc5a7e1718438cefd18c59f", "内容": "十三、公司债券是否存在保证人"}, {"行号": 2595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00ff9fad3321bd66c3d19e29c82ecda", "内容": "√ 否"}, {"行号": 2597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2599, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d262e8182da7fc246e714b2edb2a9abb", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 3 月 27 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZA10406 号 倪一琳、唐成"}, {"行号": 2605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf8d9574b11b77786263a11def35243", "内容": "审计报告正文"}, {"行号": 2607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d567c74a490c8fc28e55f098fc08c56", "内容": "第一创业证券股份有限公司全体股东："}, {"行号": 2609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20895f2d076578b195cbcfd8be298a70", "内容": "一、 审计意见 我们审计了第一创业证券股份有限公司（以下简称第一创业）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 第一创业 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。"}, {"行号": 2611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "487ca1513cbf361f80d54112cbde5ab5", "内容": "二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于第一创业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e62456fa5a87bd67da76204857bbbaa", "内容": "三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2616, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6819cfbd3afd9e2ff6aafc97ba3736eb", "内容": "项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f49e664fbe426b9ac2f0a78c923c51bb", "内容": "关键审计事项 （一）以公允价值计量且分类为第三层级的金融工具估值 截至 2019 年 12 月 31 日，第一创业以公允价值计 量且分类为第三层级的金融工具账面价值为人民 我们评估并测试了管理层与公允价值计量的内部 控制的设计和执行的有效性，包括以公允价值计 该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38160ec6ad30269b7e62b378145d049f", "内容": "币 7.39 亿元，详见附注十、公允价值的披露所述。 量且分类为第三层级的金融工具的估值。 第一创业采用估值技术对第三层级金融工具的公 允价值进行评估，估值技术的选择及估值技术中所 使用的不可观察输入值（流动性折扣、风险调整折 扣、波动率等）涉及管理层的重大判断。 由于以公允价值计量且分类为第三层级的金融工 具金额重大且估值技术的选择和不可观察输入值 的选择涉及管理层的重大判断，该事项被确认为重 要审计领域。 （二）金融资产预期信用损失的计提 截至 2019 年 12 月 31 日，第一创业金融资产信用 我们评估并测试了管理层与金融资产预期信用损 选取样本，结合金融工具相关的合同，复核管理 层对金融工具估值所采用的估值技术和不可观察 输入值的合理性。 我们评估了管理层对以公允价值计量且分类为第 三层级的金融工具估值中所采用的估值技术和不 可观察数值的合理性及一惯性。"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "011cf8f5c9c61939504ff877022826ee", "内容": "减值准备余额为 6.38 亿元，详见财务报表附注五、 失计提的内部控制的设计和执行的有效性。 （十八）资产减值。 如财务报表附注三、 （十）6 金融资产的减值所述， 我们获取并评估了管理层对于减值阶段划分的标 第一创业以预期信用损失为基础对以摊余成本计 量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的债务工具投资的减值准备进行计量。 在确定上述金融资产的预期信用损失时，第一创业 需要对信用风险是否显著增加、具有共同信用风险 特征资产组的划分、模型中使用的包括违约风险暴 露、违约概率、违约损失率、前瞻性因子等信息作 出评估。 由于金融资产减值准备的金额重大且其减值准备 的计提需要管理层做出重大判断，该事项被确认为 重要审计领域。 （三）结构化主体的合并 第一创业在开展业务的过程中管理和投资多项结 构化主体。 管理层需就是否对结构化主体存在控制，以确定结 构化主体是否应纳入合并财务报表范围作出重大 判断。在确定结构化主体是否纳入合并财务报表范 围时，管理层对由公司担任管理人的结构化主体的 我们取得管理层认定的存在控制的结构化主体清 单，抽样检查了相关的资产管理合同和投资合同， 我们评估并测试了管理层判断结构化主体是否纳 入合并财务报表范围的内部控制的设计和执行的 有效性。 针对计提重大减值准备的金融资产，检查其预期 信用损失计提的依据及其合理性。 抽样检查和复核在预期信用损失模型中使用的关 键参数的合理性，包括违约风险暴露、违约概率、 违约损失率、前瞻性因子等。 准及确定减值损失金额所采用的预期信用损失模 型的合理性。"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5330b4622d5da2a5f8cf1ceb883823db", "内容": "权力进行评估，综合考虑合并财务报表范围内的公 司合计享有这些结构化主体的可变回报或承担的 风险敞口等因素评估第一创业从这些结构化主体 中获取的可变回报以及权力与可变回报的联系。 截至 2019 年 12 月 31 日，纳入合并财务报表范围 的结构化主体的净资产为人民币 104,301.70 万元， 详见附注六、 （三）2 所述；在未纳入合并财务报表 范围的结构化主体中权益的情况，详见附注七、 我们取得管理层统计的未纳入合并财务报表范围 （四） 。 考虑对结构化主体是否存在控制涉及管理层的重 大判断以及在结构化主体中的权益重大，该事项被 确定为重要审计领域。 的结构化主体中权益的情况。对于在第三方机构 发起设立的结构化主体中享有的权益，我们抽样 检查了金融资产投资合同并复核了其初始投资成 本及估值情况。对于在本公司作为发起人但未纳 入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权 益，我们复核了管理层统计的源数据，测试了与 资产管理业务有关的内部控制的设计和执行的有 效性，同时，我们抽样向资产管理业务的托管人 进行了函证。 以评估公司对结构化主体的权力范围和对结构化 主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变 回报的联系。我们亦复核了管理层在可变回报定 量计算中使用的源数据与相关的资产管理合同的 规定，并对公司承担或享有的可变回报结果进行 了重新计算。"}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7282cf9035c489bc1d5246fac923c0cf", "内容": "四、 其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括第一创业 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "557f6cfd8cae7c26501eb49380d5804d", "内容": "五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估第一创业的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项 （如适用） 并运用持续经营假设， ， 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督第一创业的财务报告过程。"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114e1d2343b58d1501e19ff4a0cb32bc", "内容": "六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为 错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对第一创业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结 论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致第一创业不能持续 经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 （6）就第一创业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务 报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c3c28343fa26aaab239d6ebb2b2547", "内容": "被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41b1550d2aeb2b0e803d0efd42f55def", "内容": "立信会计师事务所 （特殊普通合伙）"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f89d2f90d8c0f061d993986a4c7f5f54", "内容": "中国注册会计师：倪一琳 （项目合伙人）"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c10691d55a5df0531bfa7efab6b18ab", "内容": "中国注册会计师：唐成"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70", "内容": "中国?上海"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e291dcd68fbb5dd06f39b55d6a22fa", "内容": "二 O 二 O 年三月二十七日"}, {"行号": 2654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "797270f02c87d54e2089ac0bee009bdb", "内容": "2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并资产负债表 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "919569f396ea6f241bb85983e50deb96", "内容": "资产 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 五、 （九） 五、 （十） 五、 （十一） 五、 （十二） 五、 （十三） 五、 （十四） 五、 （十五） 五、 （十六） 五、 （十七） 85,816,000.00 1,436,135,726.18 330,792,270.23 144,327,648.08 13,870,853.40 282,250,870.40 14,530,078.70 380,081,320.58 1,224,296,296.79 35,574,027,476.36 主管会计工作负责人：王芳 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 300,564,214.92 1,028,256,416.61 33,564,250,086.69 会计机构负责人：马东军 2,994,195,518.69 12,171,287,883.28 五、 （八） 15,840,831,399.90 五、 （七） 2,497,513,657.19 五、 （三） 五、 （四） 五、 （五） 五、 （六） 142,072,831.74 329,884,346.92 88,927,038.96 288,851,221.65 403,254,930.32 4,740,032,042.34 3,925,155,287.66 2,368,786,248.82 五、 （二） 五、 （一） 7,339,362,251.86 5,743,827,818.96 1,587,106,636.73 1,404,426,219.80 5,211,023,109.67 3,388,704,026.24 1,739,558,118.86 1,493,536,033.33 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "342ff1bb2766d2cfeb8dbde9dd50379e", "内容": "2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并资产负债表（续） 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15839dde6008b428c326a7b2df860c5d", "内容": "负债和所有者权益（或股东权益） 负债： 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 9,043,512,154.22 470,719,211.20 9,514,231,365.42 35,574,027,476.36 8,802,333,606.65 361,690,669.02 9,164,024,275.67 33,564,250,086.69 会计机构负责人：马东军 五、 （三十二） 五、 （三十三） 五、 （三十四） 五、 （三十五） 五、 （三十六） 五、 （三十七） 3,502,400,000.00 2,608,133,393.82 325,279.89 295,905,363.74 1,021,277,103.04 1,615,471,013.73 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 -224,750,628.26 294,148,740.08 993,270,490.20 1,644,390,073.76 五、 （二十八） 五、 （二十九） 五、 （三十） 五、 （十六） 五、 （三十一） 409,742,424.98 6,410,952,678.26 61,028,702.05 21,313,653.50 325,715,831.94 26,059,796,110.94 315,443,217.33 6,598,990,009.85 63,085,942.93 14,544,783.26 305,402,165.15 24,400,225,811.02 五、 （二十五） 五、 （二十六） 五、 （二十七） 637,711,815.83 46,546,637.56 38,828,248.38 478,125,251.81 42,811,047.77 8,132,650.40 166,051,800.92 五、 （四） 五、 （二十三） 五、 （二十四） 9,459,301,979.72 6,986,127,050.63 五、 （十九） 五、 （二十） 五、 （二十一） 五、 （二十二） 202,375,027.06 55,284,863.45 500,468,194.44 904,399,003.14 1,018,873,271.63 3,040,255.38 8,370,062,380.93 4,772,663,033.66 2,000,000,000.00 243,000,000.00 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2f7d2d8ee8faa3ff69d868b2fedec0f", "内容": "2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 母公司资产负债表 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a4db67a3e4f95066687b147e5dedd88", "内容": "资产 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 十五、 （一） 55,000,000.00 3,054,966,471.74 330,792,270.23 134,674,629.74 13,751,384.37 257,438,548.89 7,356,833.17 290,709,586.84 94,552,021.16 33,057,626,273.87 主管会计工作负责人：王芳 3,319,266,922.60 341,268,823.31 128,873,928.59 9,718,538.45 260,799,934.19 7,356,833.17 222,848,384.50 78,836,517.27 30,973,034,046.12 会计机构负责人：马东军 2,321,261,873.15 10,735,800,003.78 14,185,213,456.76 2,495,235,650.80 128,685,635.30 140,839,614.94 74,870,712.47 201,295,596.54 371,749,004.38 4,694,573,142.34 3,925,155,287.66 2,368,786,248.82 6,508,277,811.06 5,589,921,107.97 1,434,977,071.21 1,227,364,266.70 4,241,637,476.60 3,241,095,256.96 1,594,090,105.96 1,325,145,522.22 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee090c2472c873640b1de85cff15735d", "内容": "2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e475c57b73d6f457a43f89e836fa079", "内容": "负债和所有者权益（或股东权益） 负债： 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 应付款项 应付利息 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军 3,502,400,000.00 2,585,888,669.12 876,210.09 295,905,363.74 950,036,971.97 1,525,774,573.24 8,860,881,788.16 33,057,626,273.87 3,502,400,000.00 2,585,888,669.12 -230,966,968.65 294,148,740.08 946,052,480.38 1,548,973,451.85 8,646,496,372.78 30,973,034,046.12 6,403,981,799.37 61,028,571.52 6,344,919.74 141,289,962.13 24,196,744,485.71 6,587,914,768.63 63,085,714.36 3,046,971.77 226,308,493.52 22,326,537,673.34 十五、 （二） 368,463,738.40 24,078,117.32 36,935,454.38 268,997,362.31 28,644,179.46 7,339,856.40 159,610,334.70 9,356,055,915.25 6,655,040,403.56 55,284,863.45 500,468,194.44 587,772,546.15 660,028,800.00 3,040,255.38 7,863,857,183.54 4,454,663,753.27 2,000,000,000.00 附注 2019 年 12月 31日 2018 年 12月 31日"}, {"行号": 2674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2676, "是否重复": 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归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 附注 五、 （三十八） 2019年度 2,583,271,531.26 1,578,021,438.84 287,116,367.67 415,018,164.60 750,577,784.27 -92,477,781.07 565,897,201.56 658,374,982.63 683,411,769.23 137,911,913.21 4,014,925.93 354,483,081.44 468,132.72 55,281,796.63 68,167.54 1,895,846,336.04 20,076,537.18 1,550,539,298.05 313,927,163.28 11,303,337.53 687,425,195.22 5,664,126.46 493,000.00 692,596,321.68 109,472,834.45 583,123,487.23 583,123,487.23 10,488,430.04 88,099,040.80 17,697,189.88 1,800,492.38 103,995,738.30 -27,617,889.77 131,613,628.07 131,613,628.07 2018年度 1,769,901,855.14 1,149,030,745.91 233,439,176.79 255,431,310.92 582,587,671.54 -43,804,070.12 629,207,470.61 673,011,540.73 627,994,813.31 120,753,299.70 6,386,372.41 -35,454,975.86 1,057,544.67 64,594,945.58 96,479.24 1,681,802,814.34 18,048,544.04 1,454,960,908.02 198,304,932.24"}, {"行号": 2679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5463c25883bc738e18654ee81e52118e", "内容": "五、 （三十九）"}, 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汇兑收益（损失以“-”号列示） 其他业务收入 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业总支出 税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 信用减值损失 其他资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“-”号列示） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号列示） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号列示） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用损失准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 七、综合收益总额 附注 十五、 （三） 2019 年度 1,710,187,214.11 944,065,665.24 283,822,571.91 203,284,325.46 385,199,323.34 -144,158,413.67 446,712,634.70 590,871,048.37 532,594,804.89 149,864,209.49 2,894,302.08 310,572,338.66 465,169.63 63,693,196.24 60,151.04 1,269,178,960.00 15,774,594.59 935,327,841.22 306,773,186.66 11,303,337.53 441,008,254.11 3,601,600.40 493,000.00 444,116,854.51 54,083,299.50 390,033,555.01 390,033,555.01 147,438.43 10,476,553.08 190,361,842.88 15,900,544.39 1,200,247.38 205,062,139.89 -16,681,057.44 221,743,197.33 221,743,197.33 -104,235,759.78 2018 年度 1,267,086,590.04 679,876,908.14 226,853,224.52 157,084,835.26 251,955,220.99 -126,983,653.56 507,641,129.00 634,624,782.56 655,502,771.68 103,734,655.88 4,478,062.62 -21,280,237.59 1,048,922.73 74,344,213.18 99,602.84 1,076,724,747.16 14,849,783.38 867,177,111.14 184,221,299.56"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdc7c90a10b508493883663d13165010", "内容": "十五、 （四）"}, {"行号": 2707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a605715bb39f79b94d221a2d12a536eb", "内容": "十五、 （五）"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb89f91c2145d864c7fe4a73f2c8c04", "内容": "十五、 （六）"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4f74ca778005a0b131dd445f02881fd", "内容": "十五、 （七）"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cbd93f8fe58a5c2ca448e7fce85cc1", "内容": "147,438.43 147,438.43"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91e73ba36bb922c9011603d6dbfc488b", "内容": 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一、经营活动产生的现金流量： 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 融出资金净减少额 代理买卖证券收到的现金净额 代理承销证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 为交易目的而持有的金融资产净增加额 代理买卖证券支付的现金净额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 五、 （五十二）4 五、 （五十二）3 130,410,000.00 130,410,000.00 522,500,000.00 500,000,000.00 434,870,000.00 1,587,780,000.00 1,271,844,813.98 412,968,400.02 15,453,538.96 360,834,667.68 2,045,647,881.68 -457,867,881.68 468,132.72 1,929,888,598.86 6,738,017,907.15 8,667,906,506.01 2,014,100,000.00 1,130,456,782.67 402,735,669.98 10,273,821.31 500,403,773.57 2,033,596,226.22 -19,496,226.22 1,057,544.67 -1,397,605,619.71 8,135,623,526.86 6,738,017,907.15 46,900,000.00 46,900,000.00 567,200,000.00 1,400,000,000.00 137,146,827.74 77,484,298.88 606,302,285.21 -546,443,478.17 214,631,126.62 67,043,384.00 70,103,443.74 59,858,807.04 551,896,353.00 54,405,932.21 956,742.84 417,053.56 4,599,034.71 153,460,000.00 60,214,383.78 2,012,242.19 52,830,476.58 五、 （五十二）2 494,560,987.45 889,761,852.64 235,927,191.78 1,330,446,764.69 3,020,991,937.53 2,309,804,048.94 五、 （五十二）1 708,212,864.87 5,330,795,986.47 70,295,140.97 670,564,272.53 511,312,226.81 973,108,644.87 170,258,918.44 1,262,841,555.48 3,588,085,618.13 -832,723,459.99 2,390,206,290.06 -1,500,000,000.00 2,906,472,813.59 -1,445,092,731.15 2,270,996,749.10 -381,555,766.62 738,525,422.34 2,755,362,158.14 -2,251,795,967.36 2,204,443,761.52 -1,200,000,000.00 2,336,824,733.01 1,308,919,975.25 附注 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2732, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8478f3d46f6430e8b899d278793ad66", "内容": "后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军"}, {"行号": 2734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ec5a3b633ab71a8a8f0fd52822a4cdc", "内容": "2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8ac48028e75891808373263b3e8dd2", "内容": "项目 一、经营活动产生的现金流量： 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 融出资金净减少额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 为交易目的而持有的金融资产净增加额 代理买卖证券支付的现金净额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 500,000,000.00 344,870,000.00 844,870,000.00 800,000,000.00 334,729,080.00 291,330,188.68 1,426,059,268.68 -581,189,268.68 465,169.63 2,103,708,732.42 5,835,727,582.56 7,939,436,314.98 1,400,000,000.00 800,000,000.00 361,543,600.00 505,762,264.14 1,667,305,864.14 -267,305,864.14 1,048,922.73 -342,994,218.83 6,178,721,801.39 5,835,727,582.56 1,400,000,000.00 167,147,370.92 293,109,023.26 609,949,650.99 -454,097,411.86 460,256,394.18 107,643,384.00 59,503,986.92 155,852,239.13 564,048,470.00 45,901,180.99 944,295.40 384,012.55 400,000,000.00 59,312,098.78 155,468,226.58 487,281,922.86 500,346,453.59 176,738,146.28 396,974,343.17 1,949,723,805.67 2,391,323,808.21 1,685,291,248.25 -1,500,000,000.00 3,265,289,009.57 -1,445,092,731.15 2,258,027,365.40 77,532,721.81 4,341,047,613.88 388,382,939.77 414,472,413.95 515,541,856.10 508,840,068.49 102,905,800.96 323,255,456.15 1,865,015,595.65 377,360,134.44 180,419,611.14 2,242,375,730.09 -834,759,562.94 1,530,799,001.79 -1,200,000,000.00 1,256,996,704.85 1,308,919,975.25 附注 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2739, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8478f3d46f6430e8b899d278793ad66", "内容": "后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人：刘学民 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军"}, {"行号": 2741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8c2d6268a0247521754ff90d6a8cd1f", "内容": "2019 年年度报告 第一创业证券股份有限公司 合并所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944a2ee12389107ace6e03ccab74200", "内容": "本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股 本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 四、本期期末余额 3,502,400,000.00 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（一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 四、本期期末余额"}, {"行号": 2841, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea81d048b27c16036507d6f571adfa48", "内容": "3,502,400,000.00"}, {"行号": 2843, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfcea06a0feb12fb2eea2de64b97b1b", "内容": "2,585,888,669.12"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be2f322147de9c0e29be0d856a6f9e9a", "内容": "-126,731,208.87 -104,235,759.78 -104,235,759.78"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e99035102bad3f00e7beacc59b2f2e9", "内容": "271,974,420.35 22,174,319.73"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b8a94732a69a5d5b22033dfcef67ab6", "内容": "901,664,112.30 44,388,368.08"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c73e092a524eaba339d33181a96f02a", "内容": "1,463,840,942.33 85,132,509.52 221,743,197.33"}, {"行号": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "4af4c37e2855c910fbf24432cb4280a6", "内容": "第一创业证券股份有限公司 二○一九年度财务报表附注"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57462eb4209c5fab3aae341c6eb16504", "内容": "（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）"}, {"行号": 2888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c816751fb5dd9369f48841de89ef907", "内容": "一、 (一)"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5cc5709da0d5d9448e35b6859e19175", "内容": "公司的基本概况 公司概况 公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立， 第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证 券公司。 1992 年 11 月，中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》（银复[1992]608 号）， 同意成立佛山证券公司。1993 年 4 月，佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》， 注册资金为 1,000.00 万元。 1997 年 12 月，经中国人民银行批准，佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股，同 时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月，佛山证券有限责任公司领取了核发的《企 业法人营业执照》，注册资本增至 8,000.00 万元。 2002 年 4 月，中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股，佛山证券有限责任公司注册 资本由 80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元，同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。 2002 年 7 月，第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2008 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任 公司注册资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月，第一创业证券有 限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2011 年 8 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股，第一创业证券有限责任 公司注册资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月，第一创业证券有限责任公司领取了 核发的《企业法人营业执照》。 2012 年 2 月，中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司，第一创业证 券有限责任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为本公司， 注 册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月，公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕814 号文”核准，2016 年 5 月，公司首次公 开发行股票 21,900.00 万股并在深圳证券交易所上市，股票代码：002797。首次公开发行完成 后，公司注册资本由 197,000.00 万元增至 218,900.00 万元。2016 年 8 月，公司领取了深圳市 市场监督管理局核发的《营业执照》。 2017 年 4 月 19 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了以资本公积金转增股本的方案，以 218,900.00 万股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。2017 年 5 月 26 日，公 司完成 2016 年度权益分派方案的实施，转增完成后公司股本由 218,900.00 万股增加至 350,240.00 万股。2017 年 7 月 18 日，公司收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案） 通知书》，公司注册资本变更完成工商备案登记。"}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2893, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0de4c411065b50b4708a1d6037eb111", "内容": "公司注册地址和总部办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼。 公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券 （不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资 基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。公司还通过全资子公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司从事投资银行业务， 通过全资子公司第一创业期货有限责 任公司从事期货业务， 通过全资子公司第一创业投资管理有限公司从事私募股权基金管理业务， 通过全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司从事股权投资、 创新金融产品投资等另类 投资业务，以及通过控股子公司创金合信基金管理有限公司开展基金管理业务。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司有经批准设立的分公司 7家，证券营业部 44 家。"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbb55647b81bb270beace454f0832feb", "内容": "合并财务报表范围 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下："}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "648ada5a228f0b4330455a1a3e5cd3dc", "内容": "子公司名称 第一创业期货有限责任公司 第一创业投资管理有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 深圳第一创业创新资本管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 深圳市第一创业债券研究院 深圳一创创盈投资管理有限公司 深圳一创大族投资管理有限公司 深圳一创新天投资管理有限公司 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) 深圳第一创业元创投资管理有限公司 广东恒元创投资管理有限公司 深圳市一创创富投资管理有限公司 颐创（上海）文化传媒有限公司 北京一创远航投资管理有限公司 深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙） 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业（有限合伙） 中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司 珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） 广东一创恒健融资租赁有限公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全额出资的民办非企业单位 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 子公司类型"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c48ae805f3c45b46a7fbd6878bee688", "内容": "本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2905, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18087f03feb2eb229179bb7e1f6dbdeb", "内容": "中的权益”。"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e730685155e3466b31ecb15107315d22", "内容": "二、 (一)"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "670f57fddb8c8ad319a512cd636873ea", "内容": "财务报表的编制基础 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 （以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 持续经营 公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利 的事项。"}, {"行号": 2913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "301100781bcffd50ac6254cf68394423", "内容": "三、 (一)"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "044cc95c18adab3cc2bd62bc6b3c0e17", "内容": "重要会计政策及会计估计 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 会计期间 自公历 1月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 营业周期 本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。"}, {"行号": 2919, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 2923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 2925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dbd343379fd0ada2ff6ae58bc57e189", "内容": "记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。"}, {"行号": 2927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6257b0721fbc93e5137483b7a2123006", "内容": "同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负 债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计 量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差 额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债 按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e80c6ade936f133399d7244b6fa007f", "内容": "的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益； 为企业合并而发行权益性证券或债务 性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。"}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e807ef674224355d6a19eb9ddba10717", "内容": "合并财务报表的编制方法 1、 合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "531ff5183ef78bb982c7c3669569b122", "内容": "合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则 的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营 成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致， 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本 公司的会计政策、 会计期间进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合 并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最 终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产 负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列 示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享 有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5bfec3ae325dbae8967449c3ab097b", "内容": "（1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的 期初数； 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、 费用、 利润纳入合并利润表； 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较 报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存 在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最 终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的 股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2949, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b249cc738a98bb51c5b7de13a2bef301", "内容": "日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的 期初留存收益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债 表期初数； 将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、 费用、 利润纳入合并利润表； 该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的 被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其 账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算 下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动 的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由 于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。"}, {"行号": 2953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5525ccb081418adb6495bf0143ec0047", "内容": "（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内， 本公司处置子公司或业务， 则该子公司或业务期初至处置日的收入、 费用、 利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投 资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他 所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益 计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原 则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的 各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易 事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交"}, {"行号": 2955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2957, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b556ff65e642e8590ba7c178ad9023c5", "内容": "易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每 一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确 认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权 之前， 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理； 在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。"}, {"行号": 2961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcbe0648845e78c3599b7204bc43bcf0", "内容": "（3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自 购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40c9a019d0da9a815e88323742bda648", "内容": "（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置 长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减 的，调整留存收益。"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "237ab59c4ac58437e36534168e26cb74", "内容": "(七)"}, {"行号": 2967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dad7fc2e2d12ff0b8853ef81d97e24c", "内容": "合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相关企业会计准则的规定进行会计 处理： 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。"}, {"行号": 2969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab", "内容": "(八)"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc5c7448e13eccbedeb1e8f15accc634", "内容": "现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时， 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具 备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小 四个条件的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d181f5788d342d7442226afcfb4620f7", "内容": "(九)"}, {"行号": 2979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce93a5f1b9a0f6539be5a72b87c7b4d3", "内容": "外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额， 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用 资本化的原则处理外，均计入当期损益。"}, {"行号": 2981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e50d889d969e6e999bc422ca4b4e0789", "内容": "外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目 除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费 用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转 入处置当期损益。"}, {"行号": 2985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "371326cca588c7ca23e45a382bbe78cc", "内容": "(十)"}, {"行号": 2987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08a82889c64ce6ec34db5808d604d9f5", "内容": "金融工具 金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 金融工具包括 金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始 确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以 摊余成本计量的金融负债。 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策"}, {"行号": 2988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a38a6c59447ec804fd1f768391210ab", "内容": "（1）公司基于风险管理和投资策略等原因，通过内部书面文件对金融工具进行分类，将金融工 具划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金 融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期 投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2）金融工具分类原则 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 2992, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c141e2da966b5ec2162c107f447373c", "内容": "①交易性金融资产或金融负债 满足下列条件之一的金融工具，划分为交易性金融资产或金融负债： a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售、回购或赎回。 b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获 利方式对该组合进行管理。 c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、 与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生工具除外。 ②直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 A、只有符合下列条件之一的金融工具，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债： a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认 或计量方面不一致的情况。 b、公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合或该金 融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 c、按金融工具确认和计量准则规定应将某嵌入衍生工具从混合工具中分拆，但分拆时或后续的 资产负债表日无法对其进行单独计量的，应将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债。 d、对于包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具而言，如果不是以下 B 规定的情况，公司可以 将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 B、不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债包括： a、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资。 b、嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变。 c、类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。 2)持有至到期投资 公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生 金融资产，确认为持有至到期投资。 3）贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 4）可供出售金融资产是指没有划分为上述三类金融资产的非衍生性金融资产，以及没有划分为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资 产。 5）其他金融负债是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。"}, {"行号": 2996, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a921df5682fb32c824ea07eb82b7914f", "内容": "金融工具的确认依据和计量方法"}, {"行号": 3000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 3002, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ecbb82314af7310f23fb27d04a3ca84", "内容": "自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 结算备付金、 融出资金、 买入返售金融资产、 应收款项、存出保证金、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关 交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不 超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 3006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dd552637c38dfd4b182ad2a4c76646d", "内容": "（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价 值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑 损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当 期损益。"}, {"行号": 3008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a44304f5b24bb5ea9102b42b06fa33a9", "内容": "（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具 投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留 存收益。"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9340bb29011508240b68fcb844c0ef6", "内容": "（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进 行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动收益。"}, {"行号": 3012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b26f749330ad4d7beefaf0e6ab3271ef", "内容": "（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3016, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5125dc88c63ed6210007e6db45368116", "内容": "等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进 行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公 允价值变动收益。"}, {"行号": 3020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6557de9b2a76f29a3b74c7fb7fdb9e52", "内容": "（6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖 证券款、应付款项、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等，按公允价值进 行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 3022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dec5b30e04693978278f8a0061f2765e", "内容": "2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e328be8ebbff35188a51dc84cb878d", "内容": "(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入投资收益。 持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，期末按其公允价值与其账面余额的差额调整 公允价值变动损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。"}, {"行号": 3025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7801bb46260bc78c372d938b27a446", "内容": "(2)持有至到期投资 取得时按照取得时的公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作 为初始确认金额。 持有期间采用实际利率法按照摊余成本计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确 定，在该投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按 票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置时将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。已计提减值准备的，还应同时 结转减值准备。 如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资 出售或重分类前的总额总金额而言） 则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产， ， 且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分类为持有至到期投资，但下 列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场 利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该 投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fcfcacf75fbc82d49050f43a1607ba", "内容": "预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。 (3)贷款和应收款项 应收款项按向提供劳务对方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。 公司收回应收款项时，按取得的价款与应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。 (4)可供出售金融资产 取得时按照取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债 券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值与其账面余额的差额计入其 他综合收益。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 (5)其他金融负债"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b364583eabacecc980c7a6f13b549529", "内容": "按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。"}, {"行号": 3035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "280224f640f3934c62b7354f4a866e31", "内容": "金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则 不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止 确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移 的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的情形）之和。"}, {"行号": 3039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19286512e8cb726d59b8f63872ce20b5", "内容": "金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确 认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额 的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项 金融负债。"}, {"行号": 3041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 3047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cd2bb364910dbecb62bfe989d49108e", "内容": "金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公 司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现 存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负 债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其 一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出 的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允 价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付 的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 3049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 3051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d7e8ed938a4d635fc4703ca2e599ccb", "内容": "金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 公司根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的规定，确定金融资产和金融负债 在初始确认时的公允价值。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。 企业应当将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次， 并首先使用第一层次输入值， 其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定。企业应当在考虑相关资产或负债特征的基础上判断所使用的输入值是 否重要。公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值，而不是估值技术本 身。"}, {"行号": 3053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1845534c8826123539c7b5bf383679", "内容": "6、"}, {"行号": 3055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "223c4b04c13e3f659e023154e170ad9c", "内容": "金融资产的减值 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 公司以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成 本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用 损失，是指公司按照原实际利率法折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收"}, {"行号": 3057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 3059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3871f5c05c8c3829a8d0249a0dbde8d4", "内容": "取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买的或源生 的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 公司结合前瞻性信息进行了预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失 准备。 （1）金融工具减值阶段的划分 对于纳入预期信用损失计量的金融工具，公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加， “三阶段” 运用 减值模型分别计量其损失准备、 确认预期信用损失。 第一阶段： 如果该金融工具在资产负债表日信用风险较低,或信用风险自初始确认后并未 显著增加， 公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准 备； 第二阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但未发生信用减值， 公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备； 第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的金融工具。对于购买或源生 时已发生信用减值的金融工具，仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变 动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且适用公司已做出相应会计政策选择的应收 款项、租赁应收款和合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备。 （2）对信用风险显著增加的评估 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著上升。对 于不同类型的金融资产，分别使用预计存续期内违约风险的相对变化、内外部评级等信 息判断金融工具信用风险是否显著上升。公司在考虑一项金融资产是否出现信用风险显 著增加的情况时，可以根据不同业务的风险状态信息划分金融资产的损失阶段。 （3）金融工具减值计量 公司采取预期信用损失模型法计量金融工具减值。该模型方法通过估计单笔资产或资产 组合的违约风险暴露（EAD）、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等参数计量预期 信用损失。对于公司在经营活动过程中发生的各类应收款项，公司按照账龄计量预期信 用损失，但对下述情况进行特别处理：押金、保证金、因证券清算形成的应收款项和母 子公司之间形成的应收款项等，由于信用风险不重大，不计提减值准备。 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准 备。"}, {"行号": 3063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3065, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b33b6f7b2db0e663581663115e099e34", "内容": "（1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值跌幅超过 其持有成本的 50%。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值下跌 趋势将持续 12 个月以上。 （2）持有至到期投资的减值准备： 公司对有客观证据表明发生减值的持有至到期投资，根据其账面价值与预计未来现金流 量现值之间的差额计算确认减值准备。 （3）应收及其他应收款的坏账准备的确认标准、计提方法"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07fb139224f233c36f6ea92ab6fef101", "内容": "1） 坏账准备的确认标准"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44a396ee2469ce33f41e4d40c7484f39", "内容": "在资产负债表日对应收款项（包括应收款项、其他应收款）账面价值进行检查，对 存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务 困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可 能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。"}, {"行号": 3071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9ed3cf05cb2fb2bf203ee28060714e6", "内容": "2） 坏账损失的核算方法"}, {"行号": 3073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd93aa50f2267f749dc4e5b9fe30c8df", "内容": "采用备抵法核算。"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71905104d802096fc85ad2aa1875c40e", "内容": "3） 坏账准备的计提方法和计提比例"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3649b12ff2b5754dc0db97cc87f001be", "内容": "期末如果有客观证据表明应收及其他应收款发生减值，则将其账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来 现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定。原实际利率是初始确 认该应收及其他应收款时计算确定的实际利率。短期应收及其他应收款的预计未来现金 流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收及其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明 其发生了重大减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，作为单项金额 重大并单独计提坏账准备的应收款项，确认减值损失，计提坏账准备。对于期末单项金 额非重大的应收及其他应收款，采用与经单独测试后未减值的应收及其他应收款一起按 类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收及其他应收款组合在期末余额的一定"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbd7afce96ca5378d51e26a50cdeacfa", "内容": "比例（或可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。信用风险组合以 应收及其他应收款发生时间、历史经验和客户信用情况等为依据进行划分。"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818", "内容": "7、"}, {"行号": 3086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1cc3f529d3f22d2fb87995e3449b86b", "内容": "金融工具的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有互相抵消。但是，同时满足下列条 件的，以互相抵消后的净额在资产负债表内列示： （1） 公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2） 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。"}, {"行号": 3088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d8903b5a93a7dc786d5ce8309cca656", "内容": "(十一) 持有待售 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。 有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的， 已 经获得批准。"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbc1bf7759c24ff0c41a391e66f56f8a", "内容": "(十二) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经 过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实 施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被 投资单位为本公司联营企业。"}, {"行号": 3092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75b59c7da75985bd0ab6302cea624eac", "内容": "初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能 够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产 在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。 合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并"}, {"行号": 3096, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3098, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a177a2d77c2b9a692246e6abcd321", "内容": "日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲 减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有 的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。"}, {"行号": 3102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89d604c73821220986763e44792a146a", "内容": "（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本。"}, {"行号": 3104, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4e6329876d0da72e1c264d4b7b92c02", "内容": "后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的 现金股利或利润确认当期投资收益。"}, {"行号": 3108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d41bd0023a661688afba19d387c9bade", "内容": "（2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成 本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计 入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认 投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分 派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投 资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权 投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公 允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后 确认。 在持有投资期间， 被投资单位编制合并财务报表的， 以合并财务报表中的净利润、 其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属 于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部 交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出"}, {"行号": 3110, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3112, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c91bbff447e9ec36527aeaee297cea0d", "内容": "或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一 控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的 相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构 成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目 等的账面价值。 最后， 经过上述处理， 按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的， 按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49dda4b3fe04577e83ab1fce40c5eead", "内容": "（3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关 资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被 投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有 者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产 变动而产生的其他综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价 值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综 合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权 益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧 失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法 核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融 工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算 而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具 确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90804328a3aca52af491cf30b93254a1", "内容": "(十三) 投资性房地产"}, {"行号": 3120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3122, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31e0c2b787234ee52fe23f03c1c0f675", "内容": "投资性房地产是指为赚取租金或资本增值， 或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使 用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后 用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。 对按照成本模式计量的投资性房地产中的出租用 建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策， 出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政 策执行。"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a147018e79468ca77dd126be41f33859", "内容": "(十四) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 各类固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残 值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经 济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所 有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下："}, {"行号": 3127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62f2adcc2e884383fb1a7fbb0081a74", "内容": "固定资产类别 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 其他设备 预计使用年限 35 年 3-12 年 7年 5年 预计净残值率 5% 0% 5% 0% 年折旧率 2.71% 8.33%-33.33% 13.57% 20%"}, {"行号": 3129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3131, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae4f721be77d42b369948c0563daacbd", "内容": "融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； (2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "238a49b257158c58eadf72a77667d337", "内容": "(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的 融资费。"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e449741be69fbde4de8eef293a7297", "内容": "(十五) 在建工程 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 作为固定资产的入账 价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定 可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产， 并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原 来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a68279f0614855cad8cec89168d488", "内容": "(十六) 借款费用 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇 兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当 期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可 使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： (1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现 金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； (2)借款费用已经发生； (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资 产借款费用停止资本化。"}, {"行号": 3144, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03c4ac25f418a74579b7ac397e91b801", "内容": "购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售 的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。"}, {"行号": 3152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef27fb7bb25e6ead0208e3557e8fd39a", "内容": "暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产 达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间 发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继 续资本化。"}, {"行号": 3156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6af86a768f1c9a71eebf3c604e4468e9", "内容": "借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发 生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借 款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "843c272d8615713601ddeebdb577b206", "内容": "(十七) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用 途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融 资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feaed46fb5ad88b6b7ef9ed357836f54", "内容": "（2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预 见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。"}, {"行号": 3164, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e450855b3bc751a24fe908ed050e6793", "内容": "使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4088658d3dcb7760d9965d56d15aab91", "内容": "项 目 预计使用寿命 50 年 5年 依据 预计的受益期限 预计的受益期限"}, {"行号": 3169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "588098ab5f90e1f2f211f8c40286bf82", "内容": "土地使用权 软件"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21f0f41cf02a42a2203032bf0a3a1885", "内容": "交易席位费"}, {"行号": 3177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "824238c3c262b65bc1d3ffb97a6581e9", "内容": "10 年"}, {"行号": 3179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f463bdacf3ca1386797dad9bf9c0d9d0", "内容": "预计的受益期限"}, {"行号": 3181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f50a85c39315a7182ca1b88371f0be8f", "内容": "每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据 公司无使用寿命不确定的无形资产。"}, {"行号": 3183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ea781223653355c1510aa9382664f6a", "内容": "(十八) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无 形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产 的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减 值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资 产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、 使用寿命不确定的无形资产、 尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行 减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值， 自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司 在分摊商誉的账面价值时， 根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的 相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产 组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回 金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组 合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面 价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c25aea0bb5f2115f9ded8d4d84beace4", "内容": "(十九) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 长期 待摊费用按预计受益期间分期按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。"}, {"行号": 3187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04d5609941938a74eb53de9d244f8e78", "内容": "(二十) 附回购条件的资产转让 买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产 （包括债券和票 据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关 资产时实际支付的款项确认为买入返售金融资产。 资产负债表日，按照商定利率计算确定的买"}, {"行号": 3188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ad086cb750680f701f94d3a8b1369a", "内容": "入返售金融资产的利息收入确认为当期收入。 卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关资产（包括债券和票据）出售给交 易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回购相 关资产时实际收到的款项确认为卖出回购金融资产款。 卖出的金融产品仍按原分类列于资产负 债表的相关科目内，并按照相关的会计政策核算。资产负债表日，按照商定利率计算确定的卖 出回购金融资产款的利息支出确认为当期成本。 买入返售金融资产以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注“三、（十）6、金融工 具的减值”。"}, {"行号": 3194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50ed1cb04fcc15b82d45d289f7680f3f", "内容": "(二十一) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 公司的职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdd9e6e2c29e25596179e449e64fa2b5", "内容": "短期薪酬"}, {"行号": 3200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c443f2851ec02c3ccad45f3ed84566fb", "内容": "本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工为本公司提供服务的会计期间， 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪 酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 离职后福利"}, {"行号": 3202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7013a721abdc095869db742e628557eb", "内容": "（1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本公司提供服务 的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。 除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司 按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司目前不存在设定受益计划。"}, {"行号": 3206, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397b293045dc189012accd42329030a2", "内容": "辞退福利"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b189faefbc2e1843bc17c138f183975c", "内容": "本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 或确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，"}, {"行号": 3212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3214, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a70bf5852f05e977de4697de466db7", "内容": "并计入当期损益。 其他长期职工福利"}, {"行号": 3218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42d04f51d8aba03aa1e78ef7b71a6343", "内容": "在职工提供服务的会计期间，公司为职工计提长效激励奖金，确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb8bda8475b2139afa7bc9de100cf5aa", "内容": "(二十二) 预计负债"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0ef7cdc494ee68b188914c0cb4afb8c", "内容": "本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳 务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。"}, {"行号": 3225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b97620e0173c053709f990bb31233104", "内容": "预计负债的确认标准"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d024bd7057dddec16fbed02cda7cafb", "内容": "与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。"}, {"行号": 3231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4cfbcb70f45ffdf493a8a8a974a18fc", "内容": "预计负债的计量方法"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79015d48804fb1a90695c44530e905e6", "内容": "本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于 货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照 该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性 不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa32dbbb8db6ac42a6ea51e23a8060fd", "内容": "(二十三) 收入 1、 代理买卖证券业务收入"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caf27691c0785f5ffaee0626e4a14a04", "内容": "在代理客户证券买卖交易日确认收入； 手续费收取的依据和标准为根据成交金额及代买卖的证券品 种按相应的费率收取。"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1f0e34d8c75672df422ad7d39ddea3d", "内容": "投资银行业务收入"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94d4a0fbee50480e3b44797aba21ff12", "内容": "以全额包销方式进行承销业务的，在承销业务提供的相关服务完成，按承销协议要求与发行人结算 时确认；若承销协议涉及不同会计年度，则在资产负债表日确认已实现承销收入为当期收入，同时 按配比估计的费用结转成本。以余额包销或代销方式进行承销业务的，在发行期结束后，与发行人 结算时确认收入。 证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。"}, {"行号": 3249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5995a456b0a1ad74c961491383a5dde", "内容": "资产管理业务收入"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b9a08937cdb68f5f24feee6a554d318", "内容": "单一/定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时， 按合同约定计算确 认收入；或按合同约定比例在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。 集合资产管理业务按合同约定收取管理费的按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确 认为当期收益；按合同约定收取业绩报酬的于集合资产计划到期时或投资者退出计划时，按约定比 例收取业绩报酬， 确认为当期收益。 如合同规定按固定比例收取管理费的， 则分期确认管理费收益。"}, {"行号": 3254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a1a7c8069b2351ef5cbba244d13f67e", "内容": "投资咨询业务收入"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4a29ce14cb89ca9709b2795a42efb46", "内容": "在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为 收入。"}, {"行号": 3259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ba881ef5610ad0ea6b9878b21395e9", "内容": "5、"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cce0176e0782ab443dd51b189720ec8a", "内容": "利息收入"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff38b51ebee38561dd1fb3a9261c71bd", "内容": "存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间 和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。 买入返售证券收入：在当期到期返售的，按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入；在 当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入。实际利率与合同约定利率 差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。 融资融券利息收入：公司于融资融券合同约定的期限内，分别按合同约定的融资利率和出借金额、 合同约定的融券费率和出借的证券数量，分期确认融资和融券利息收入。"}, {"行号": 3264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1845534c8826123539c7b5bf383679", "内容": "6、"}, {"行号": 3266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47c761aaff30a77739312a7f6ff5c839", "内容": "投资收益"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "674f7e22e78bb9af53a9ddbe9dbe0fa2", "内容": "公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的红利、 股息或现金股利确认 当期收益；处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）时所取得价款 与该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益；处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产其公允价值与初始入账金额之间的差额， 确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 采用成本法核算的长期股权投资的， 按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确 认收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3271, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71140e637f91920bbb7078ef655e9eea", "内容": "享有的份额确认投资收益。"}, {"行号": 3275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb6b3c6588cb404044b717e0c16f4818", "内容": "7、"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46dc9f5a0cab69be324e05bdd8481d68", "内容": "融资租赁收入"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa9000eee2340390822683be1bd23c9b", "内容": "（1）租赁期开始日的处理 在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始 计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 （2）未实现融资收益的分配 未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利 率法计算当期应当确认的租赁收入。 实际利率是指租赁开始日，使最低租赁收款的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值 与公司发生的初始直接费用之和的折现率。 （3）未担保余值发生变动时的处理 在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率 （实际利率）。以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁 收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。 （4）或有租金的处理 公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f98b39a1665846b76c692ed1973877a4", "内容": "8、"}, {"行号": 3282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72e26ee07c11829d5c7155dbf5b1751a", "内容": "其他业务收入 包括出租固定资产、出租无形资产等业务，各项业务提供的相关服务已完成、资产已转 让时确认为收入。"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2473710456a4d43b916a48364cfdf72", "内容": "(二十四) 利润分配"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f71add61c580e18bd02a5470f005b82", "内容": "1、 盈余公积计提 公司按照净利润（减弥补亏损）的 10%计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任 意盈余公积。 2、 风险准备计提 第一创业证券股份有限公司及第一创业证券承销保荐有限责任公司 根据 《金融企业财务规则》 和证监机构字[2007]320 号 《关于证券公司 2007年年度报告工作的通知》 的规定，按照税后利润的 10%提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320 号的规 定，按照不低于税后利润的 10%计提交易风险准备。提取的一般风险准备和交易风险准备计入“一 般风险准备”项目核算。"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 3289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b806bbbb397ba31e410fe648020f0a95", "内容": "第一创业期货有限责任公司 根据财商字[1997]44 号《关于<商品期货交易财务管理暂行规定>的通知》的规定，按代理手续费收 入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5%提取交易损失准备金。提取的交易损失准备金计入 “业务及管理费用”项目核算。 根据 《金融企业财务规则》及 《金融企业财务规则－实施指南》 规定， 按照当期净利润的 10%提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e19c365220461411176a77a74f78d75", "内容": "第一创业证券股份有限公司及创金合信基金管理有限公司 根据中国证监会[2013]94 号《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，本公司每月 按证券投资基金管理费收入的 10%提取一般风险准备， 余额达到上季末本公司管理的证券投资基金 总基金资产净值的 1%时，可以不再提取。风险准备金余额高于上季末管理基金资产净值 1%的，基 金管理人可以申请转出部分资金，但转出后的风险准备金余额不得低于上季末管理基金资产净值的 1%。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。 根据中国证监会[2018]39 号《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见>操作指引》，本公司管理的大集合按照公募基金有关规定计提风险准备金。"}, {"行号": 3295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80559b359958ee2145b924dada41c4f9", "内容": "(二十五) 政府补助 1、 政府补助的类型 政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政 府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府 补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同 时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助， 区分不同部分分别进行会计处理； 难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于 购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则 采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)政府 文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额 和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行 复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的， 作为与收益相关的政府补助。"}, {"行号": 3297, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b69d9ce9bad57014fd033926702fb1d7", "内容": "政府补助的确认和计量 公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表 明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。"}, {"行号": 3301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e", "内容": "172"}, {"行号": 3303, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "086dfe879173dd68e94ba4c35ba700af", "内容": "按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件： (1)应收补助款的金额已经过有关政府部门发文确认， 或者可根据正式发布的财政资金管理办法的 有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性； (2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶 持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申 请)，而不是专门针对特定企业制定的； (3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的， 因而可以合理保证其可在规定期限内收到； (4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非 货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。 与资产相关的政府补助，根据具体情形冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关 的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报 废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关 成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。"}, {"行号": 3307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b69ae18451bb629c9093b65acc64a4d", "内容": "已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：(1)初始确 认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2)存在相关递延收益的，冲减相关 递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3)属于其他情况的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30eb5fc758109f8b1cc45a8747179ad9", "内容": "(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产， 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认； 除企业合并以外 的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所 得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "986df8045a971f5d41a2c31752bd010c", "内容": "当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利， 且递延所得税资产及递延所 得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体 相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图 以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时， 递延所得税资产及递延所 得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 3317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c519fe759f1c74f2d00066e0af95b01e", "内容": "(二十七) 经营租赁、融资租赁 1、 经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益， 发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费 用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。"}, {"行号": 3319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e2326e789b8f14890cde4fe4e54ec7b", "内容": "融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 3323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56d9f05211dd47b541e5ff0955cf1f6f", "内容": "公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值中两者较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其 差额为未确认融资费用；发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用 实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作 为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未 担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率 法计算确认当期的融资收入。"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c359e56e03fac2c07f0cd0fb54df5d", "内容": "(二十八) 融资融券业务 公司开展融资业务时，按实际向客户融出、客户归还的资金分别增加、减少融出资金。公司开 展融券业务时，对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理。 公司对融资和融券业务分别确认相应的利息收入， 对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为 证券经纪业务进行会计处理。 公司对融资类业务以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注“三、（十）6、金融工 具的减值”。 (二十九) 转融通业务 公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 3329, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f3572a0bd19b4acd73ab366d036df78", "内容": "认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主 要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。 公司根据借出资金及违约概率情况， 合理预计未来可能发生的损失， 充分反映应承担的借出资 金及证券的履约风险情况。"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbb44bb61edef2e59a73f0d3acc1e5bb", "内容": "(三十) 资产管理业务核算办法 公司客户资产管理业务分为单一/定向资产管理业务、集合资产管理业务和资产支持专项计划， 以托管客户为主体或集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进 行复核。 公司受托经营单一/定向资产管理业务核算时按实际受托资产的款项，同时确认为一项资产和 一项负债，对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理；对集合 资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，独立建账，独立核算。"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d2e1da1c84ff6b5b4747c3a1b6c4d86", "内容": "(三十一) 客户交易结算资金核算办法"}, {"行号": 3336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90c5877d349f9c79ce04dba59ab7aaba", "内容": "1、 公司代理客户买卖收到的代理买卖证券款，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债， 与客户进行相关的结算。 2、 公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券， 与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券 成交总额， 按清算日买卖证券成交价的差额， 加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费 减少客户交易结算资金； 如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额， 按清算日买卖证券成交价的 差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。 3、 4、 公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖的交易日确认收入。 按照中国人民银行关于活期储蓄存款计息的有关规定，本公司对于客户保证金存款按季结息， 结息 日为每季末月的 20 日。"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b82d289e2068de886c0fd6675f4c3e1", "内容": "(三十二) 终止经营 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分， 且该组成部分已被本公司处置或 被本公司划归为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 (三十三) 关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "821652e8cbe220b49d78231b2b9008ec", "内容": "同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系 的企业，不构成本公司的关联方。 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的 其他企业。"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e47ed3c69671f4679d3ab27bc7c2167f", "内容": "(三十四) 分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分： 1、 2、 3、 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13fec75f3da8ec78393a7600625b37a4", "内容": "(三十五) 重要会计政策和会计估计变更 1、 重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企 业会计准则第 37 号——金融工具列报》上述修订后的准则自 2019 年 1月 1 日起施行， 。 根据相关规定，公司无需重述前期比较数据，因采用新金融工具准则引起的差异，直接 计入期初留存收益和其他综合收益。 （2）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e", "内容": "176"}, {"行号": 3352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091f3c1d8fc9ef716786d7f6b4c40fd1", "内容": "修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本 公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e29a8d2b82fb99e4f7bbd54ffbb00949", "内容": "（3）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （2019 修订） （财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日 至本准则施行日之间发生的债务重组， 应根据本准则进行调整。 2019 年 1 月 1日之前 对 发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报 告期内无重大影响。"}, {"行号": 3358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39dc31cd99a67a716a37fc34f244414b", "内容": "重要会计估计变更 本报告期公司会计估计未发生重大变更。"}, {"行号": 3362, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f706592fed9a0107d9c435ff39dddc3f", "内容": "首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表"}, {"行号": 3366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0401e8b9e20305d74056e3eaceed4bef", "内容": "调整数 项目 2018年 12月 31日 2019 年 1 月 1日 重分类 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 88,927,038.96 288,851,221.65 403,254,930.32 4,740,032,042.34 4,626,391,412.14 88,927,038.96 281,791,622.28 -403,254,930.32 10,092,927.78 -123,733,557.98 -7,059,599.37 -7,059,599.37 -403,254,930.32 -113,640,630.20 2,368,786,248.82 2,464,643,499.15 92,098,309.59 3,758,940.74 95,857,250.33 5,211,023,109.67 3,388,704,026.24 1,739,558,118.86 1,493,536,033.33 5,216,117,044.57 3,390,966,868.49 1,739,558,118.86 1,493,536,033.33 5,093,934.90 2,262,842.25 5,093,934.90 2,262,842.25 重新计量 合计"}, {"行号": 3368, 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243,123,974.79 123,974.79 123,974.79 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 300,564,214.92 1,028,256,416.61 33,564,250,086.69 85,816,000.00 1,441,173,076.38 341,268,823.31 137,652,115.33 9,718,538.45 285,170,710.40 14,530,078.70 382,425,176.23 1,041,770,357.63 33,294,033,071.83 27,358,352.47 81,860,961.31 -13,844,411.45 -270,217,014.86 81,860,961.31 13,513,941.02 -270,217,014.86 85,816,000.00 85,816,000.00 2,994,195,518.69 -2,994,195,518.69 -2,994,195,518.69 -12,171,287,883.28 -12,171,287,883.28 15,137,079,459.44 15,348,278,807.55 重新计量 -211,199,348.11 合计 15,137,079,459.44"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3376, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "686385341681124323f159461636f5dc", "内容": "调整数 项目 2018年 12月 31日 2019 年 1 月 1日 重分类 应付利息 持有待售负债 预计负债 长期借款 应付债券 递延收益 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 8,802,333,606.65 （或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合 9,164,024,275.67 计 负债和所有者权益（或股东权 33,564,250,086.69 益）总计 33,294,033,071.83 -270,217,014.86 -270,217,014.86 8,894,013,004.71 -270,011,270.96 -270,011,270.96 361,690,669.02 343,716,821.90 -17,973,847.12 -17,973,847.12 8,550,296,182.81 -252,037,423.84 -252,037,423.84 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 -224,750,628.26 294,148,740.08 993,270,490.20 1,644,390,073.76 3,502,400,000.00 2,592,874,930.87 401,840.32 256,902,008.24 918,777,026.52 1,278,940,376.86 -225,152,468.58 225,152,468.58 -37,246,731.84 -74,493,463.68 -140,297,228.32 225,152,468.58 -37,246,731.84 -74,493,463.68 -365,449,696.90 315,443,217.33 6,598,990,009.85 63,085,942.93 14,544,783.26 305,402,165.15 24,400,225,811.02 317,337,571.01 6,726,381,133.12 63,085,942.93 14,339,039.36 305,402,165.15 24,400,020,067.12 -205,743.90 -205,743.90 -205,743.90 -205,743.90 1,894,353.68 127,391,123.27 1,894,353.68 127,391,123.27 166,051,800.92 -166,051,800.92 重新计量 合计 -166,051,800.92"}, {"行号": 3380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "399eae0174ce063c84801d540f0c86f1", "内容": "母公司资产负债表"}, {"行号": 3382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf30fa4ec961ea8f10f85cd43a77fd47", "内容": "调整数 项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 重分类 资产： 货币资金 其中：客户资金存款 4,241,637,476.60 3,241,095,256.96 4,244,251,272.51 3,243,358,099.21 2,613,795.91 2,262,842.25 2,613,795.91 2,262,842.25 重新计量 合计"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3386, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe74e9ebaeac79733414def8887b509", "内容": "调整数 项目 2018年 12月 31日 2019年 1月 1日 重分类 结算备付金 其中：客户备付金 拆出资金 融出资金 衍生金融资产 存出保证金 应收款项 应收利息 买入返售金融资产 持有待售资产 金融投资： 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 10,735,800,003.78 入当期损益的金融资产 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 其他权益工具投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 递延所得税资产 其他资产 资产总计 负债： 短期借款 应付短期融资款 3,319,266,922.60 341,268,823.31 128,873,928.59 9,718,538.45 260,799,934.19 7,356,833.17 222,848,384.50 78,836,517.27 30,973,034,046.12 55,000,000.00 3,319,266,922.60 341,268,823.31 128,873,928.59 9,718,538.45 260,799,934.19 7,356,833.17 269,772,241.16 102,573,983.82 30,832,262,468.06 27,358,352.47 46,923,856.66 -3,620,885.92 -140,771,578.06 46,923,856.66 23,737,466.55 -140,771,578.06 55,000,000.00 55,000,000.00 2,321,261,873.15 -2,321,261,873.15 -2,321,261,873.15 -10,735,800,003.78 -10,735,800,003.78 13,184,100,088.22 13,241,739,962.75 -57,639,874.53 13,184,100,088.22 74,870,712.47 201,295,596.54 371,749,004.38 4,694,573,142.34 4,580,840,044.95 74,870,712.47 194,835,539.51 -371,749,004.38 10,000,460.59 -123,733,557.98 -6,460,057.03 -6,460,057.03 -371,749,004.38 -113,733,097.39 2,368,786,248.82 2,464,643,499.15 92,098,309.59 3,758,940.74 95,857,250.33 1,594,090,105.96 1,325,145,522.22 1,594,090,105.96 1,325,145,522.22 重新计量 合计"}, {"行号": 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246,022,085.53 246,022,085.53 1,407,842,682.99 1,384,545,807.15 6.8632 0.8762 10,013,832.39 13,283,043.45 85,693,350.34 85,693,350.34 1,739,558,118.86"}, {"行号": 3443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce802a493540c7810ca32688fe7d264f", "内容": "融出资金"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97963fdd6f3f0b639487b4cf4ebbaf4d", "内容": "项目 境内 其中：个人 机构 减：减值准备 账面价值合计"}, {"行号": 3453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0085ac032bc83f034f55d392743a2d4a", "内容": "期末余额 3,926,574,250.37 3,630,433,310.14 296,140,940.23 1,418,962.71 3,925,155,287.66"}, {"行号": 3455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bf09bf0c05a5c8f86fa6fa9804947f1", "内容": "期初余额 2,465,631,625.04 2,381,483,185.26 84,148,439.78 988,125.89 2,464,643,499.15"}, {"行号": 3457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de21643b6ff0af5bc77c4ad36ab52481", "内容": "客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况"}, {"行号": 3459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d11c285d1051d87dd5c9433c81d660", "内容": "担保物类别 资金 债券 股票 基金 合计"}, {"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80bb2464531e951b2dafee1cd9e95486", "内容": "期末公允价值 649,541,476.12 67,583,933.76 10,712,002,336.72 132,959,018.19 11,562,086,764.79"}, {"行号": 3463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41e8b418d33ed2e5280b6599e06a76e9", "内容": "期初公允价值 351,491,835.24 55,196,015.69 6,663,406,094.15 104,045,140.32 7,174,139,085.40"}, {"行号": 3465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 3467, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 3471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b03fc414eeac377c1155a0c58e8416c", "内容": "衍生金融工具"}, {"行号": 3473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60c8e0df3b4801308a76aba37f2450fb", "内容": "期末 套期工具 类别 公允价值 名义金额 资产 利率衍生工具 （按类 别列示） -利率互换（注 1） -国债期货（注 2） 权益衍生工具 （按类 别列示） -股指期货（注 3） 其他衍生工具 （按类 别列示） -商品期货（注 4） 合计 9,628,850.00 100,326,300.00 158.20 亿元 2,166,441,800.00 负债 名义金额 资产 负债 公允价值 名义金额 资产 负债 公允价值 非套期工具 套期工具"}, {"行号": 3475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d02daeeece7eb39476a362c2f8ba5b97", "内容": "期初 非套期工具 公允价值 名义金额 资产 负债"}, {"行号": 3477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ea78139a38a2dc5b4adbde183d40e47", "内容": "3,040,255.38 143.95 亿元 629,552,700.00 3,040,255.38"}, {"行号": 3479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cfed42ee134c6c5d8f49a9d12447261", "内容": "3,040,255.38"}, {"行号": 3481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "374226fdeb8170668be68e2ba63b06d5", "内容": "注 1：期末公司持有的场内利率互换合约名义本金总额 158.20 亿元，公允价值变动 3,544,721.03 元；由于 2014 年 7 月 1 日以后的场内利率互换合 约采用每日无负债结算， 故期末， 将此部分公允价值变动 3,544,721.03 元在衍生金融资产-利率互换和其他应付款-利率互换无负债结算抵消后以净 额在资产负债表中列示，为人民币零元。"}, {"行号": 3483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 3485, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ad7b0e7e5df9d963c58acb57796c95b", "内容": "注 2：期末公司持有的未结算国债期货合约 1,948.00 手，其中：看涨合约 195.00 手，初始合约价值为 191,529,607.84 元，公允价值变动-127,357.84 元；看跌合约 1,753.00 手，初始合约价值为 1,971,064,701.74 元，公允价值变动-3,974,848.26 元。由于国债期货采用每日无负债结算，故期末，每 日无负债结算下的国债期货按抵消后的净额列示，为人民币零元。 注 3： 期末公司持有的未结算股指期货合约 95.00 手， 其中： 看涨合约 93.00 手， 初始合约价值为 94,876,810.00 元， 公允价值变动 2,986,490.00 元； 看跌合约 2.00 手，初始合约价值为 2,433,334.55 元，公允价值变动-29,665.45 元。由于股指期货采用每日无负债结算，故期末，每日无负债结算 下的股指期货按抵消后的净额列示，为人民币零元。 注 4：期末公司持有的未结算商品期货合约 194.00 手，其中：看涨合约 116.00 手，初始合约价值为 6,418,598.15 元，公允价值变动 70,921.85 元； 看跌合约 78.00 手，初始合约价值为 3,107,256.30 元，公允价值变动-32,073.70 元。由于商品期货采用每日无负债结算，故期末，每日无负债结算 下的商品期货按抵消后的净额列示，为人民币零元。"}, {"行号": 3489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 3491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 3495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fe78a60886a397374e4ded7ed3fc17d", "内容": "存出保证金"}, {"行号": 3497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15f8ee1d5f4309e4a943f7f093e0bd95", "内容": "期末余额 项目 原币金额 交易保证金 其中：人民币 美元 港币 信用保证金 其中：人民币 履约保证金 其中：人民币 合计 270,000.00 500,000.00 6.9762 0.8958 折算率 折人民币金额 72,915,543.93 70,584,079.93 1,883,574.00 447,890.00 7,297,612.41 7,297,612.41 61,859,675.40 61,859,675.40 142,072,831.74 270,000.00 500,000.00 原币金额"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a6f182fd90ce356e2bf175fd321460c", "内容": "期初余额 折算率 折人民币金额 49,337,145.65 47,045,981.65 6.8632 0.8762 1,853,064.00 438,100.00 6,617,947.31 6,617,947.31 32,971,946.00 32,971,946.00 88,927,038.96"}, {"行号": 3501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 3503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "239656523f0e8fbfb4bf03a4216c3282", "内容": "应收款项 1、 按明细列示"}, {"行号": 3505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9fa94bf4d26653359a0dc51ce6683dd", "内容": "项目 应收资产管理业务款项 应收投资银行业务款项 应收清算款 应收其他清算款 应收其他业务款项 合计 减：坏账准备（按简化模型计提） 账面价值合计"}, {"行号": 3507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d577bb2938e28f41929ac40d1b68ef3f", "内容": "期末余额 138,900,381.45 110,468,744.75 74,332,367.41"}, {"行号": 3509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66aa69683f2d3644009fa5f439754ab0", "内容": "期初余额 154,439,016.88 100,891,302.67 1,658,745.08 28,005,250.00"}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38515c15d64dc676b0e913f1de7bf6fd", "内容": "40,129,890.81 363,831,384.42 33,947,037.50 329,884,346.92"}, {"行号": 3513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7feabca2c2e7e19428819a2332910bc6", 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"内容": "期末余额 账龄 金额 2-3 年 3 年以上 小计 减：坏账准备 合计 19,731,268.79 24,562,068.17 363,831,384.42 33,947,037.50 329,884,346.92 比例（% ） 5.42 6.75 100.00 金额"}, {"行号": 3531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f8c20f492c675e9a1fce119e067ca61", "内容": "期初余额 比例（% ） 6.15 4.19 100.00"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b79688fe14309bd626b3989635c0e78", "内容": "18,852,659.10 12,844,783.27 306,596,827.60 24,805,205.32 281,791,622.28"}, {"行号": 3535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bea40de15c91e0287261ce33d7b52312", "内容": "按计提坏账列示"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8b1629a79d4cdcb9935fa0716c94e90", "内容": "期末余额 账面余额 项目 占账面余额合 金额 计比例（%） 单项计提坏账准备 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"期初余额 2,149,516,922.84 2,758,098,561.44 4,907,615,484.28 281,224,072.14 4,626,391,412.14"}, {"行号": 3582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 3584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8f394bdb33ee1c8332af5f04c5ed9e2", "内容": "按担保物金额"}, {"行号": 3586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d7d81be55dfc64a2a90390dc1d6d4e4", "内容": "期末公允价值 担保物 其中：可出售或可再次向外抵押的担保物 其中：已出售或已再次向外抵押的担保物 3,658,955,953.34 153,457,650.00 153,457,650.00"}, {"行号": 3588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7f735a4e8bc7020e99b01da3b80302c", "内容": "期初公允价值 5,966,070,686.41 1,177,812,650.00 1,025,615,450.00"}, {"行号": 3590, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 3592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f13206e08b278b45ba38bf055524077", "内容": "股票质押式回购业务按剩余期限分类披露"}, {"行号": 3594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1e9e375cdca7143df3ee82a00cc5358", "内容": "剩余期限 一个月以内 一个月至三个月内 三个月至一年内"}, {"行号": 3596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df120c303836f5024c7d45979c01b0ef", "内容": "期末余额 859,947,485.34 4,100,821.92 467,650,958.91"}, {"行号": 3598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9b6b8014327ad2f0120fc4985874b4b", "内容": "期初余额 944,486,427.62 295,316,791.68 584,689,593.95"}, {"行号": 3600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79428b1b0d85a158728e137e3faccc96", "内容": "剩余期限 一年以上 合计"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "335540535a77c8090c6a184de7ef6a14", "内容": "期末余额 50,135,616.43 1,381,834,882.60"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f8717d124e69520a03f1330d173fc6a", "内容": "期初余额 325,024,109.59 2,149,516,922.84"}, {"行号": 3610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 3612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3614, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab", "内容": "(八)"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25ccf4cadebcf84e4dcd662086f0cb6c", "内容": "金融投资：交易性金融资产 1、按类别列示"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bb7730606d966fb268b656e81ffc0ab", "内容": "期末余额 公允价值 分类为以公允价值计 类别 量且其变动计入当期 损益的金融资产 债券 公募基金 股票 券商资管产品 信托计划 其他 合计 13,379,954,715.98 920,331,610.16 704,573,195.58 277,590,692.69 100,579,060.26 457,802,125.23 15,840,831,399.90 且其变动计入当期损益 的金融资产 13,379,954,715.98 920,331,610.16 704,573,195.58 277,590,692.69 100,579,060.26 457,802,125.23 15,840,831,399.90 公允价值合计 且其变动计入当期损益 的金融资产 13,220,479,734.67 913,356,542.19 697,745,566.20 346,235,540.21 164,320,180.41 549,859,049.00 15,891,996,612.68 量且其变动计入当期 损益的金融资产 13,220,479,734.67 913,356,542.19 697,745,566.20 346,235,540.21 164,320,180.41 549,859,049.00 15,891,996,612.68 初始成本合计 指定为以公允价值计量 分类为以公允价值计量 初始成本 指定为以公允价值计"}, {"行号": 3619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 3621, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f12787bf21b37f5d8250292928607c", "内容": "期初余额 公允价值 分类为以公允价值计 类别 量且其变动计入当期 损益的金融资产 债券 公募基金 股票 银行理财产品 券商资管产品 信托计划 其他 合计 12,518,640,567.52 922,562,849.14 528,629,171.24 4,000,000.00 568,496,507.09 156,227,139.93 438,523,224.52 15,137,079,459.44 且其变动计入当期损益 的金融资产 12,518,640,567.52 922,562,849.14 528,629,171.24 4,000,000.00 568,496,507.09 156,227,139.93 438,523,224.52 15,137,079,459.44 公允价值合计 且其变动计入当期损益 的金融资产 12,441,102,653.22 934,758,413.03 646,319,010.64 4,000,000.00 729,553,872.22 292,150,000.00 527,749,050.00 15,575,632,999.11 量且其变动计入当期 损益的金融资产 12,441,102,653.22 934,758,413.03 646,319,010.64 4,000,000.00 729,553,872.22 292,150,000.00 527,749,050.00 15,575,632,999.11 初始成本合计 指定为以公允价值计量 分类为以公允价值计量 初始成本 指定为以公允价值计"}, {"行号": 3625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd073118e112a97bd06af59e0e845b0", "内容": "2、交易性金融资产中无已融出的证券"}, {"行号": 3627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ce8523617ddd211847cd59ba3783e8", "内容": "3、存在限售期限或有承诺条件的交易性金融资产"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90d69d2ce4ef31219b249f31e455dae2", "内容": "项 目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末余额"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd686fd640be98efaae0091fa301e613", "内容": "193"}, {"行号": 3632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e6f302eba988e2f3066f222024c8905", "内容": "项 股票 债券"}, {"行号": 3636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb39b4677bd9185123b398b79aa0124b", "内容": "目 限售股"}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7f58a2b4ebb442527855444885976f7", "内容": "限售条件或变现方面的其他重大限制"}, {"行号": 3640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72a3400e20d60f11ffd562a905a3b0ab", "内容": "期末余额 7,309,530.00 10,574,816,451.34 148,022,106.60 10,730,148,087.94"}, {"行号": 3642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66b89994b6a4273700660b9f4424d87d", "内容": "卖出回购交易及转融通交易 见下述"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca6ba5f1d4b56a6ad234d9ef8909e563", "内容": "基金及券商理财产品（注） 合 计"}, {"行号": 3646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a22b330f1ab78d0a5c6d580838d7945", "内容": "注：系公司以自有资金在推广期认购的由本公司作为管理人募集设立的基金或资产管理计划，在上述基金或计划存续期及展期期间或合同约定的条件满足前，公司以自有资金认 购的份额不得退出"}, {"行号": 3648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d181f5788d342d7442226afcfb4620f7", "内容": "(九)"}, {"行号": 3650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49a0dd1414597aba21317bab373570eb", "内容": "金融投资：其他权益工具投资 1、 其他权益工具投资情况"}, {"行号": 3652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f42d53031fc29ddc1ff82fd83bb6b903", "内容": "本期 项目 初始成本 证通股份有限公司 中证机构间报价系统股份有限 30,000,000.00 公司 中成新星油田工程技术服务股 30,816,000.00 份有限公司 30,816,000.00 不适用 30,000,000.00 不适用 期末公允价值 利收入 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"734ce94f9c8a67d5abac20c11693de64", "内容": "上期 指定为以公允价值计量且其变动计入其他 期末公允 价值 本期确认的股 综合收益的原因 利收入"}, {"行号": 3670, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf81be4184f662a5030047ac59b20e69", "内容": "本期无终止确认的其他权益工具投资"}, {"行号": 3674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 3676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3678, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "371326cca588c7ca23e45a382bbe78cc", "内容": "(十)"}, {"行号": 3680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab6a8a0ca4985f82484e3bf5bc60639", "内容": "长期股权投资"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff73457e08dea04ccf802a21f6359c0", "内容": "本期增减变动 被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 的投资收益 益调整 动 股利或利润 值准备 权益法下确认 其他综合收 其他权益变 宣告发放现金 计提减 其他 期末余额"}, {"行号": 3683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eae09bc881b7dc498db8337718cf9a0", "内容": "减值"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d608099039aa84da2e100ebbc9ab33c7", "内容": "期末"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e063e4a95dae64f30a294cddd2e088e8", "内容": "一、合营企业 深圳一创杉杉股权投资管理有限公司 广东晟创投资管理有限公司 小计 二、联营企业 银华基金管理股份有限公司 上海欣弗新能源科技发展有限公司 北京亦融创生物医药产业投资中心（有限合 18,562,353.71 伙） 武汉高宏新材投资管理有限公司 深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司 北京亦城宏泰科技投资管理有限公司 珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合 13,571,450.11 伙） 鄂尔多斯市科创财富投资管理有限公司 深圳市鲲鹏一创战略新兴产业股权投资基金 2,548,208.47 78,011,712.93 5,634.25 505,470.46 2,553,842.72 78,517,183.39 4,199,325.12 17,770,775.23 1,815,262.92 6,613,502.65 1,359,132.02 371,748.08 1,442,434.97 69,456.76 -560,160.00 -342,125.00 1,844,886.00 8,055,937.62 868,428.78 38,758.70 18,601,112.41 622,558,021.60 31,273,361.97 149,864,209.49 -641,077.55 147,438.43 -59,312,098.78 713,257,570.74 30,632,284.42 6,315,836.00 6,315,836.00 4,400,000.00 4,400,000.00 -81,884.79 -99,641.82 -181,526.61 6,233,951.21 4,300,358.18 10,534,309.39"}, {"行号": 3689, 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"未办妥产权证书原因 见下述"}, {"行号": 3816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "207b660043cc1941ddbaf8b27727cd62", "内容": "注：期末公司持有的深圳市福田保税区红树福苑为企业人才住房，为有限产权。"}, {"行号": 3818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1e0ad1bdb76c0e4079d228c01bbc54c", "内容": "(十三) 在建工程 1、 在建工程情况"}, {"行号": 3820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 3822, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "605554780ee48cc5011e7a347bc5f2f0", "内容": "期末余额 项目 账面余额 装修工程 软件工程 合计 1,129,956.57 12,740,896.83 13,870,853.40 减值准备 账面价值 1,129,956.57 12,740,896.83 13,870,853.40 账面余额 1,179,013.80 8,539,524.65 9,718,538.45"}, {"行号": 3826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66816f7f25175c9f2b1fe2f8c5c7f364", "内容": "期初余额 减值准备 账面价值 1,179,013.80 8,539,524.65 9,718,538.45"}, {"行号": 3828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febea5d727a8f48d506f1853bfd28f9c", "内容": "(十四) 无形资产 1、 无形资产情况"}, {"行号": 3830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfa005e0d908187ab7b13f8865951bd9", "内容": "项目 一、账面原值 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 二、累计摊销 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 三、减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 四、账面价值 1．期末账面价值 2．期初账面价值"}, {"行号": 3832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc5a5d65f47d1ff70e49f3f2c1950c8a", "内容": "土地使用权"}, {"行号": 3834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "200945027317732e54f95f3b6cb157d0", "内容": "计算机软件"}, {"行号": 3836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "21f0f41cf02a42a2203032bf0a3a1885", "内容": "交易席位费"}, {"行号": 3838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "728059ff309c9a1b10a095c3edbdc8af", "内容": "247,200,085.00"}, {"行号": 3842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea0ad3f385e8a1e057f5e2f35984b606", "内容": "208,604,376.30 33,339,145.63"}, {"行号": 3844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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货有限责任公司包含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述包含商誉的经营 性资产组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。 （2）2017 年 2 月，公司以非同一控制下企业合并方式购买广东一创恒健融资租赁 有限公司 58%的股权。公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确 认为商誉 2,373,245.53 元。 公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组，分摊商誉后的资产组账 面价值为 433,944,533.11 元。公司采用预计未来净现金流量现值的方法计算广东一创恒 健融资租赁有限公司包含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述包含商誉的 经营性资产组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。 （3） 收购营业部商誉系 2000 年至 2003 年间公司购买佛山同济路证券营业部、 深圳 深南大道证券营业部、廊坊建设路证券营业部和长沙韶山中路证券营业部所形成，并于 收购后每年进行摊销。 截至2006年12月31日上述收购商誉摊余价值为7,356,833.17元。 2007 年至今，根据企业会计准则要求，上述商誉停止摊销。 公司将被收购单位主营业务经营性资产认定为一个资产组，分摊商誉后的资产组账 面价值为 72,338,940.07 元。 公司采用预计未来净现金流量现值的方法计算四家营业部包 含商誉的经营性资产组的可收回金额。经测算，上述四家营业部包含商誉的经营性资产 组于 2019 年 12 月 31 日的可收回金额大于其账面价值，商誉未发生减值。"}, {"行号": 3907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293", "内容": "201"}, {"行号": 3909, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "550acc9b1d616ce5b37f0fa5c945ef0d", "内容": "(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、 未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "424cfeabc36afc78c52da1fdabe01d88", "内容": "期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 坏账准备 预提职工薪酬 融出资金减值准备 买入返售金融资产减值 准备 递延收益 预提费用 交易性金融工具、衍生 338,423,122.07 金融工具的估值 可抵扣的经营亏损 其他 合计 73,165,825.04 23,768,060.74 1,520,325,282.30 18,291,456.26 5,942,015.18 380,081,320.58 84,605,780.50 574,510,156.30 60,998,942.91 7,965,183.57 143,627,539.08 15,249,735.75 1,991,295.90 54,765,010.03 385,310,018.93 1,418,962.71 递延所得税资产 13,691,252.50 96,327,504.73 354,740.68"}, {"行号": 3915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "956e0ec44e4931c18097207406223ca8", "内容": "期初余额 可抵扣暂时性差异 38,214,223.77 247,712,853.32 988,125.89 递延所得税资产 9,553,555.95 61,928,213.33 247,031.47"}, {"行号": 3917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0ba462fbbebdf8c98ca19a83dfe0d90", "内容": "281,132,972.14 63,085,714.36 22,837,669.71 688,648,987.68"}, {"行号": 3919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8984cf2b3a2ed9ee9b85af177986430", "内容": "70,283,243.04 15,771,428.59 5,709,417.43 172,162,246.92"}, {"行号": 3921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "191937c0df17ffb74d7c2396ad10fc56", "内容": "124,490,225.77 62,589,932.24 1,529,700,704.88"}, {"行号": 3923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dfe715c8d595e184c7ed1b589df4299", "内容": "31,122,556.44 15,647,483.06 382,425,176.23"}, {"行号": 3925, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dcfe43e1216f301b88da068b64c3b59", "内容": "未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b94239353a34a1415a7e0578dafe44bd", "内容": "期末余额 项目 应纳税暂时性差异 债 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 未实现的投资收益 税法折旧摊销差异 合计 11,213,733.57 48,661,201.48 25,379,678.97 85,254,614.02 2,803,433.39 12,165,300.37 6,344,919.74 21,313,653.50 异 递延所得税负"}, {"行号": 3931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c0f7246d441f23992a8f11999339791", "内容": "期初余额 应纳税暂时性差 递延所得税负 债 125,865.21 11,165,340.00 3,047,834.15 14,339,039.36"}, {"行号": 3933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b4965bcfc80a7e3995b97d55486c6b", "内容": "503,460.84 44,661,360.00 12,191,336.59 57,356,157.43"}, {"行号": 3935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "337b1eb6ad5bd9aa0f70d9f5e8358ede", "内容": "(十七) 其他资产"}, {"行号": 3937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe4e3e1f96b8f35c4773b5ffb76e3e5e", "内容": "项目 其他应收款"}, {"行号": 3939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6728e725ccf239df2bda8f8f04f3d699", "内容": "期末余额 72,825,365.77"}, {"行号": 3941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e4d4e4986f68fba2f4c391e4bd9ead4", "内容": "期初余额 58,919,864.27"}, {"行号": 3943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854d6fae5ee42911677c739ee1734486", "内容": "202"}, {"行号": 3945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b00893f47e579f47b9dfa923203e8a4f", "内容": "项目 待摊费用 长期待摊费用 应收股利 待抵扣、待认证及暂估的增值税进项税 预缴企业所得税款及增值税 长期应收款（注） 应收保理款（注） 应收利息 其他 合计"}, {"行号": 3949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d387b9028c23b24dba98345e9e84fa9", "内容": "期末余额 22,750,657.66 28,817,170.40 126,435.00 1,941,757.74 200,889.42 1,057,343,887.26 21,134,544.79 10,344,815.76 8,810,772.99 1,224,296,296.79"}, {"行号": 3951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7dd98f106b74e0313f4f83b5f8baae8", "内容": "期初余额 21,874,030.79 38,711,486.46 888,711.10 2,007,425.58 1,481,922.81 738,307,070.01 150,149,253.78 23,799,030.81 5,631,562.02 1,041,770,357.63"}, {"行号": 3953, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 3956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b41784b60244d734b39c0427b6eb44b", "内容": "（1）按明细列示"}, {"行号": 3957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "629e226416597ce1cbd9eb80a958607f", "内容": "项目 期末余额 75,347,263.25 2,521,897.48 72,825,365.77 期初余额 61,621,609.58 2,701,745.31 58,919,864.27"}, {"行号": 3959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db77af0941441a7f7180940669b60773", "内容": "其他应收款项余额 减：坏账准备 账面价值合计"}, {"行号": 3961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ec8924821cbc66296a0137e2ea6998", "内容": "（2）按账龄分析"}, {"行号": 3962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf9af23a3b2361a91d2e4ed6706234a3", "内容": "期末余额 账龄 金额 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 小计 减：坏账准备 合计 55,718,133.24 7,351,759.18 2,004,649.80 10,272,721.03 75,347,263.25 2,521,897.48 72,825,365.77 比例（% ） 73.95 9.76 2.66 13.63 100.00 金额 45,874,621.23 1,913,232.07 5,411,232.08 8,422,524.20 61,621,609.58 2,701,745.31 58,919,864.27 比例（% ） 74.45 3.10 8.78 13.67 100.00 期初余额"}, {"行号": 3964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2", "内容": "203"}, {"行号": 3966, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e50d3519bf6e0bb792d1c6bcfe6c7af7", "内容": "（3）按计提坏账列示"}, {"行号": 3969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f563530e9fced189fa1e3b91d83c460", "内容": "期末余额 账面余额 项目 占账面余额合 金额 计比例（%） 单项计提坏账准备 组合计提坏账准备 合计 407,095.46 74,940,167.79 75,347,263.25 0.54 99.46 100.00 407,095.46 2,114,802.02 2,521,897.48 金额 例（%） 100.00 2.82 3.35 607,199.45 61,014,410.13 61,621,609.58 坏账准备计提比 金额 比例（%） 0.99 99.01 100.00 607,199.45 2,094,545.86 2,701,745.31 占账面余额合计 金额 比例（%） 100.00 3.43 4.38 坏账准备计提 坏账准备 账面余额 期初余额 坏账准备"}, {"行号": 3971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffad2654529ed7d8f930b72de47f3891", "内容": "（4）本报告期无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，在本报告期全额或部分收回的其他应收款。"}, {"行号": 3973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ea05f25e1e8d25cfcccc0d8ca03b32a", "内容": "（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d9e3691544668d0e95abc5f970171d2", "内容": "客户名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5"}, {"行号": 3977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 3979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 3981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecefd436da1db92351d7fb63c38f94db", "内容": "占总额的比例 8.68% 6.03% 5.57% 4.78% 1.42%"}, {"行号": 3983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcb636f867bb3cc26dfa8ee6f936cbb2", "内容": "款项性质 租赁押金 租赁押金 垫付款项 垫付款项 物业公司结算款项"}, {"行号": 3985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a06e84718316b268cec1faa77bc58770", "内容": "6,540,592.86 1-2 年；2-3 年；3 年以上 4,542,857.28 1 年以内，2-3 年 4,200,000.00 1-2 年 3,600,000.00 1 年以内 1,066,459.02 1 年以内"}, {"行号": 3987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4", "内容": "204"}, {"行号": 3989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3991, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09525d4c68dd79e7da515c97c5722ee7", "内容": "长期待摊费用"}, {"行号": 3995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f372c394de015d1b23032429940d747b", "内容": "项目 装修改造工程 其他 合计"}, {"行号": 3997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1eb02805f7059a9aea1df577889fd8c2", "内容": "期初余额 27,855,011.15 10,856,475.31 38,711,486.46"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcead6e646309d994d2d47dcf6effa3", "内容": "本期增加金额 5,930,015.58 757,716.58 6,687,732.16"}, {"行号": 4001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24d7087feae22347de4ba11aab35f368", "内容": "本期摊销金额 10,323,596.99 6,258,451.23 16,582,048.22"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bb8894e8aec63f1ad46a3f6f9a06d46", "内容": "其他减少金额"}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b40e82c0e275238c69e48bd8f810f6", "内容": "期末余额 23,461,429.74 5,355,740.66 28,817,170.40"}, {"行号": 4007, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 4009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ca754acd4541c33e54441d24d980ba4", "内容": "长期应收款 （1）分类"}, {"行号": 4010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93b6b14dfb6f83b3012ddc1109b0fad7", "内容": "项 目 期末余额 1,172,887,283.28 97,266,175.84 1,075,621,107.44 18,277,220.18 1,057,343,887.26 期初余额 817,775,160.88 68,901,718.49 748,873,442.39 10,566,372.38 738,307,070.01"}, {"行号": 4012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "260dcdc9df0738cc82c6a49bd7c8a5e0", "内容": "应收融资租赁款 减：未实现融资收益 应收融资租赁款余额 减：减值准备 应收融资租赁款净额"}, {"行号": 4014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28f9623710acd3294b7838dab0e6fd9a", "内容": "（2）应收融资租赁款按到期日期限分析"}, {"行号": 4015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f370dd6150204aaf231a3f2f97c3ed", "内容": "项 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 目 金额 608,477,961.76 365,184,414.66 196,784,122.50 2,440,784.36 1,172,887,283.28 比例（%） 51.88 31.14 16.78 0.20 100.00 金额 408,856,541.10 247,170,224.94 145,903,774.84 15,844,620.00 817,775,160.88 比例（%） 50.00 30.22 17.84 1.94 100.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 4017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ea120f822a3eb0c32f02057217a413d", "内容": "（3）期末用于担保的长期应收款明细如下："}, {"行号": 4018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efbcd7d90508f1828b5ff400cf822b56", "内容": "用于担保的长期应收款 长期应收款-客户 1 长期应收款-客户 2 长期应收款-客户 3 长期应收款-客户 4 长期应收款-客户 5 长期应收款-客户 6 长期应收款-客户 7 长期应收款-客户 8 长期应收款-客户 9 期末账面价值 11,452,086.38 45,751,276.68 7,594,928.63 23,727,613.29 7,201,158.20 52,887,733.95 66,918,689.16 128,129,580.86 10,261,062.61 受限原因 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款"}, {"行号": 4020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69", "内容": "205"}, {"行号": 4022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "697d1a95974124c7b85064785ad5b3fd", "内容": "用于担保的长期应收款 长期应收款-客户 10 长期应收款-客户 11 长期应收款-客户 12 长期应收款-客户 13 长期应收款-客户 14 长期应收款-客户 15 长期应收款-客户 16 长期应收款-客户 17 长期应收款-客户 18 长期应收款-客户 19 长期应收款-客户 20 长期应收款-客户 21 长期应收款-客户 22 长期应收款-客户 23 长期应收款-客户 24 合计"}, {"行号": 4026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b40cf11dad564c86f4b16d5e137468df", "内容": "期末账面价值 9,337,811.68 66,199,271.90 33,807,442.74 79,481,509.43 7,970,792.24 7,747,905.64 23,008,707.14 5,608,424.52 16,426,840.89 37,680,685.63 80,122,830.24 29,787,712.80 22,640,210.04 13,403,784.47 58,718,588.36 845,866,647.48"}, {"行号": 4028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "866ce4859bf7f182aecfb9672751e3b4", "内容": "受限原因 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款 用于质押借款"}, {"行号": 4030, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 4032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4d62a9217144c6df0b7a93705fd36c4", "内容": "应收保理款"}, {"行号": 4033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7de78adf1101b27ad7356a6de25592a", "内容": "项 目 期末余额 21,294,000.00 期初余额 133,046,000.00 21,294,000.00"}, {"行号": 4035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dee1c4a7e04a4e782089def22a0740a", "内容": "资产负债表表日后第 1 年 资产负债表表日后第 2 年 资产负债表表日后第 3 年 以后年度 应收保理款合计 减：利息调整 应收保理款余额 减：减值准备 应收保理款净额"}, {"行号": 4037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d586638ab7ae524e281370e2b186f8b", "内容": "21,294,000.00 140,328.41 21,153,671.59 19,126.80 21,134,544.79"}, {"行号": 4039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "368c1a22e241b8580817ce2f7839ec90", "内容": "154,340,000.00 4,049,845.46 150,290,154.54 140,900.76 150,149,253.78"}, {"行号": 4041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c5230298ae5ae184722481cfbff952f", "内容": "(十八) 资产减值 1、 各项资产减值准备变动表"}, {"行号": 4043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383a6d166f8f60e16e726ccc9c483631", "内容": "类别"}, {"行号": 4045, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 4047, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 4049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 4051, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f", "内容": "206"}, {"行号": 4055, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a03ebb5eb56b7244b582106c639a959", "内容": "转销/核 转回 销 融出资金减值准备 应收款项坏账准备 买入返售金融资产减值准 备 其他应收款坏账准备 长期应收款及应收保理款 10,707,273.14 减值准备 其他资产减值准备 金融工具及其他项目信用 减值准备小计 合计 323,985,743.46 323,985,743.46 314,107,011.11 314,107,011.11 179,847.83 179,847.83 637,912,906.74 637,912,906.74 3,559,321.66 3,659,184.11 7,218,505.77 7,589,073.84 18,296,346.98 281,224,072.14 293,286,084.16 574,510,156.30 988,125.89 24,805,205.32 430,836.82 9,141,832.18 1,418,962.71 33,947,037.50"}, {"行号": 4059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ff6abd5d24edda1e3cced57f410cd96", "内容": "2,701,745.31"}, {"行号": 4061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66d0cccfb8783a0096413e991854c913", "内容": "179,847.83"}, {"行号": 4063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fe8ac36c74a1f392a85b5448787e80f", "内容": "2,521,897.48"}, {"行号": 4065, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1985fd9a6babdd6d1558d9c4a146b92f", "内容": "金融工具及其他项目预期信用损失准备情况表"}, {"行号": 4069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "776151514b61a0eafb31318e8b5728c3", "内容": "期末余额 整个存续期预期 金融工具类别 未来 12 个月预 信用损失（未发 期信用损失 生信用减值） 融出资金减值准备 应收款项坏账准备 买入返售金融资产减值准备 其他应收款坏账准备 长期应收款及应收保理款减值准 备 其他资产减值准备 合计 6,012,744.28 9,927,496.45 2,938,502.76 15,357,844.22 7,218,505.77 621,972,666.01 18,296,346.98 7,218,505.77 637,912,906.74 1,655,278.81 900,061.12 1,418,962.71 9,027,435.33 24,919,602.17 572,854,877.49 1,621,836.36 生信用减值） 1,418,962.71 33,947,037.50 574,510,156.30 2,521,897.48 信用损失（已发 合计 整个存续期预期"}, {"行号": 4071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd22a95740859178f545becde2915648", "内容": "(十九) 短期借款 1、 短期借款分类"}, {"行号": 4073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40d2e02d5937147a64240cb8339ec878", "内容": "项目 信用借款"}, {"行号": 4075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bf60792ae20ecd2b37f84a5a5dc0a90", "内容": "期末余额 75,132,288.75 207"}, {"行号": 4077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f43f391b43083b551543e0afe558f8c3", "内容": "期初余额 105,123,974.79"}, {"行号": 4079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "524afd613b73858e9b7be5e99a2ff67e", "内容": "项目 质押借款 合计"}, {"行号": 4083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c78fb1b464c4c29597e83bba2f717b12", "内容": "期末余额 127,242,738.31 202,375,027.06"}, {"行号": 4085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf913fc77674abc7b466298b95192db", "内容": "期初余额 138,000,000.00 243,123,974.79"}, {"行号": 4087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642fd499f7876f328c9a45c70f9401c2", "内容": "注：短期借款质押情况详见附注十二、（一）3 说明。"}, {"行号": 4089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091d584fced301b442654dd8c23b3fc9", "内容": "208"}, {"行号": 4091, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fb772ae91b4f89abf85c6a8b18bf995", "内容": "(二十) 应付短期融资款"}, {"行号": 4095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e74506d7d7a271485beadc2322ecaf82", "内容": "债券名称 短期收益凭证 合计"}, {"行号": 4097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be63ed76095ef3a314d825c8e5dd1aae", "内容": "面值 100.00"}, {"行号": 4099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d827ead48dce4b84e6537f6aa98abb97", "内容": "起息日期 2019/3/1-2019/12/13"}, {"行号": 4101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5f577dfa93f1d8fb457507e358a36b6", "内容": "债券期限 29 天-1 年"}, {"行号": 4103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e432de241a8f6202bd8061b2dc5d9366", "内容": "发行金额 344,870,000.00"}, {"行号": 4105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "117e4f0d970be86daadb4610e089c105", "内容": "票面利率 3.50%-7.70%"}, {"行号": 4107, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 4109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e053bc2f531b7a5321b0c3cbfe721ba", "内容": "本期增加 345,284,863.45 345,284,863.45"}, {"行号": 4111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3f8eae12ce328799b1ee6dd1d5ab029", "内容": "本期减少 290,000,000.00 290,000,000.00"}, {"行号": 4113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "968055dca0aaf5889a6ea30ae6fe27cb", "内容": "期末余额 55,284,863.45 55,284,863.45"}, {"行号": 4115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 4117, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1136bf5e34e037e24496182323d3534c", "内容": "(二十一) 拆入资金"}, {"行号": 4121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11668fd34b5be158febc63ce3e25cccf", "内容": "项目 转融通融入款项 同业拆入款项 合计"}, {"行号": 4123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57b5afab1eac6162f61c2476a3dc833c", "内容": "期末余额 300,384,583.33 200,083,611.11 500,468,194.44"}, {"行号": 4125, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"08d6f45d8ad1243e00d6432c5551e2ac", "内容": "期末余额 分类为以公允价值计量且 类别 其变动计入当期损益的金 融负债 债券 结构化主体其他份额持 316,626,456.99 有人投资份额 合计 587,772,546.15 316,626,456.99 904,399,003.14 672,708,865.75 316,626,456.99 587,772,546.15 其变动计入当期损益的金 融负债 587,772,546.15 合计 其变动计入当期损益的金 融负债 672,708,865.75 指定为以公允价值计量且 分类为以公允价值计量且"}, {"行号": 4143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82fd57f5e6217ecbfc03ff29e8bc095d", "内容": "期初余额 指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债 672,708,865.75 358,844,471.63 358,844,471.63 合计"}, {"行号": 4145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3f7465370df92317ef91d97657de96", "内容": "358,844,471.63"}, {"行号": 4147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e14034319b704b0cc4b1da06f1b7e655", "内容": "1,031,553,337.38"}, {"行号": 4149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb163727917cbba1eea208541a643e74", "内容": "211"}, {"行号": 4151, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6df934e0a289b56808c9afd1204274e2", "内容": "(二十三) 卖出回购金融资产款 1、 按业务类别列示"}, {"行号": 4155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a99637c7c550c09f702d71780a71d720", "内容": "项目 买断式卖出回购 质押式卖出回购 合计"}, {"行号": 4157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab5890b0f3ca967a5954c4927b9e1433", "内容": "期末余额 448,094,610.81 9,011,207,368.91 9,459,301,979.72"}, {"行号": 4159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab74d3a292e9412a8536847eb3b48549", "内容": "期初余额 1,109,207,183.54 7,279,145,980.34 8,388,353,163.88"}, {"行号": 4161, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "819f87b176524f41ff18c2aacf2520fa", "内容": "按金融资产种类列示"}, {"行号": 4165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbb5c9df2d30401c7a3915066d9d3031", "内容": "项目 债券 合计"}, {"行号": 4167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a60d4353914ac4a022cedf81ef31c2d", "内容": "期末余额 9,459,301,979.72 9,459,301,979.72"}, {"行号": 4169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05471535a1f67a0f8bec0656986843a", "内容": "(二十五) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示"}, {"行号": 4203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "781e53a118e5c9000a702f6a7cbdf088", "内容": "项目 短期薪酬 离职后福利 - 设定提存计划 合计"}, {"行号": 4205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7747f9d82d060efdfab5972511a4df06", "内容": "期初余额 463,273,539.02 14,851,712.79 478,125,251.81"}, {"行号": 4207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beae8b09a10b3be95f91efed1af5c54e", "内容": "本期增加 1,004,754,730.87 46,848,659.09 1,051,603,389.96"}, {"行号": 4209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdd305cbfc15d48c974767f1317e0930", "内容": "本期减少 839,920,940.58 52,095,885.36 892,016,825.94"}, {"行号": 4211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aeaf1fc8ad59c7da50004486765efe8", "内容": "期末余额 628,107,329.31 9,604,486.52 637,711,815.83"}, {"行号": 4213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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个人转让上市公司限售股所得税 印花税 房产税 其他 合计"}, {"行号": 4259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e7761ce0931af509c1fe5dc3431baa5", "内容": "期末余额 21,305,840.12 963,858.49 14,633,854.00 7,628,218.91 6,767.40 413,082.33 275,256.95 1,119,585.03 102,940.29"}, {"行号": 4261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45e88a449f3e23c9dc9bf24071f39aaa", "内容": "期初余额 7,336,475.31 432,099.18 24,321,666.45 5,373,245.61 6,767.40 184,514.41 122,687.58 4,833,311.85 123,919.84"}, {"行号": 4263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b58a2d039240becdb1446673c3b37c4", "内容": "97,234.04 46,546,637.56"}, {"行号": 4265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45aec3001ccd462680f75cfb37a8971a", "内容": "76,360.14 42,811,047.77"}, {"行号": 4267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6134d69bbbf9146f404167773e2d2327", "内容": "(二十七) 应付款项 1、 应付款项列示"}, {"行号": 4269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6007498ba2e0c6fbcc8129699361edaf", "内容": "项目 应付承销费 应付清算款项 合计"}, {"行号": 4271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2016 年证券公司次级债券（第二期），本期债券发行"}, {"行号": 4297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5", "内容": "215"}, {"行号": 4299, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afe1d7542cd619a316891a21638a8b80", "内容": "规模为 12 亿元，债券期限为 4 年，债券发行利率为 3.64%。 注 3：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 1 月 19 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限为 4 年（附第三年末发行人赎回选择权），债券发行利率为 3.50%。本公司已于 2019 年 1 月 19 日提前赎回该债券。 注 4：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 11 月 29 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第二期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限 为 5 年，债券发行利率为 3.70%。 注 5：本公司于 2015 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2015]2909 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）的公司债券。2016 年 12 月 13 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第三期），本期债券发行规模为 8 亿元，债券期限 为 4 年，债券发行利率为 4.25%。 注 6：本公司于 2016 年 10 月 13 日经深圳证券交易所“深证函[2016]671 号”文确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币 50 亿元的证券公司 次级债券。2017 年 8 月 8 日，公司向合格投资者公开发行了第一创业证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期），本期债券发行规 模为 6 亿元，债券期限为 5 年，债券发行利率为 5.80%。 注 7：本公司于 2018 年 6 月 8日经深圳证券交易所“深证函[2018]317 号”文确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币 30 亿元的证券公司次 级债券。2018 年 7月 9 日，公司成功发行 2018 年证券公司次级债券（第一期），发行规模 6 亿元，债券期限为 3年，债券发行利率为 6.5%。 注 8：本公司于 2017 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2217 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。2018 年 1 月 16 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期债券发行规模为 8 亿元，其中品种一发行规模为 6 亿元，债券期限为 2 年，债券发行利率为 5.95%，品种二发行规模为 2 亿元，债券期限为 5 年，债券发行利率为 6.25%。 注 9：本公司于 2019 年 6 月 21 日经深圳证券交易所“深证函[2019]333 号”文确认，公司获准非公开发行面值不超过人民币 20 亿元的证券公司 次级债券。2019 年 8 月 12 日，公司成功发行 2019 年证券公司次级债券（第一期），发行规模 5亿元，债券期限为 3 年，债券发行利率为 5.5%。"}, {"行号": 4303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d", "内容": "216"}, {"行号": 4305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 4358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b07d890e9693fd0e93fceb5e4a171fd4", "内容": "其他应付款"}, {"行号": 4361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29137d00000563f26ef661a28fe74529", "内容": "（1）按款项性质列示其他应付款："}, {"行号": 4362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4292be7c00b3eaed453fa2992f1afb", "内容": "款项性质 期末余额 12,590,118.37 9,152,795.47 5,526,052.69 9,802,403.56 61,567,047.00 期初余额 12,590,118.37 10,860,153.87 5,526,052.69 7,080,620.20 124,210,431.00"}, {"行号": 4364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9d32f2b9bf2b2a37261f4ccb151778", "内容": "应付证券投资者保护基金 租赁业务押金 期货风险准备金 应付客户维护费 应付股权转让款"}, {"行号": 4366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4", "内容": "217"}, {"行号": 4368, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccef211aaaa239f9323bc79dd1058748", "内容": "款项性质 代扣代缴资管产品增值税及附加税金 其他 合 计"}, {"行号": 4372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c790bbc56f9e3a5b1bef19ce597f85", "内容": "期末余额 84,916,013.18 88,476,326.47 272,030,756.74"}, {"行号": 4374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b25df6e90c5518afe19a7494f7b7270a", "内容": "期初余额 32,911,609.59 111,836,405.07 305,015,390.79"}, {"行号": 4376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62121cf7d38cead60538e56737d85d2c", "内容": "（2）期末其他应付款中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 （3）公司股指期货业务、国债期货业务和 2014 年 7 月 1日以后开展的利率互换业务采用每日无负 债结算，期末，将衍生金融资产-股指期货（国债期货、利率互换）和其他应付款-股指期货（国债 期货、利率互换）暂收暂付款抵消后以净额在资产负债表中列示，详见附注五（四）。"}, {"行号": 4378, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 4380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c286271d0ba6d5301180176b1a6fbdec", "内容": "长期应付款"}, {"行号": 4381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd356a6adade2e76a9997a1cc6a3591b", "内容": "项 目 期末余额 285,075.20 33,400,000.00 20,000,000.00 计 53,685,075.20 386,774.36 期初余额 386,774.36"}, {"行号": 4383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d363e95fcd8a802ccbdca47132b2365", "内容": "应付固定资产融资租赁款项 应付售后回租融资款项 应付保理融资款项 合"}, {"行号": 4385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f", "内容": "218"}, {"行号": 4387, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e9d2d9b1cbd4955c8cbac24202d54b8", "内容": "(三十二) 股本"}, {"行号": 4391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6edf1cfacb163fc1db1dd35776f7bf0c", "内容": "本期变动增（+）减（－） 项目 股份总数 期初余额 发行新股 3,502,400,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 3,502,400,000.00 期末余额"}, {"行号": 4393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f3fe5ca5ab18203073d9d5f812a68b7", "内容": "(三十三) 资本公积"}, {"行号": 4395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96496578b10f24ac9ecd402cf00612ad", "内容": "项目 资本溢价（或股本溢价） 其他资本公积 合计"}, {"行号": 4397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1154663e59d2f8353e9bd689dd17ca0e", "内容": "期初余额 2,597,679,175.84 -4,804,244.97 2,592,874,930.87"}, {"行号": 4399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 4401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 4403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2681dcfa363dda01cbc145d6521c912e", "内容": "期末余额 2,597,679,175.84"}, {"行号": 4405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9b939abcadc3c7c29b063bf4727f1e", "内容": "18,929,602.50 18,929,602.50"}, {"行号": 4407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7594dcc771d66e393c9b5b0fb7dc5f81", "内容": "3,671,139.55 3,671,139.55"}, {"行号": 4409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b483a2eefc4cb44e23a4d56cedf36beb", "内容": "10,454,217.98 2,608,133,393.82"}, {"行号": 4411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66efabb27bd5a45fe3c876fd2becf94e", "内容": "注： 公司子公司创金合信基金管理有限公司本期少数股东增资使公司对其的持股比例由 70%稀释到 51.07%， 相关权益变化在合并层面确认资本公 积 18,929,602.50 元；公司本期转让对湖北泰特机电有限公司股权投资以及对深圳市大族锐波传感科技有限公司的其他权益变动共减少资本公积 3,671,139.55 元。"}, {"行号": 4413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7028f8b2e46c2e608df36910bc32f7c", "内容": "(三十四) 其他综合收益"}, {"行号": 4415, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 4417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 4419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 4421, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0e190d8267e36708f955d7ab048990d", "内容": "219"}, {"行号": 4425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "792381b6a6ee75f3dbd9db443a53dc04", "内容": "减： 前期计入 本期所得税 前发生额 减： 所得税费 用 其他综合收 益当期转入 损益 一、 不能重分类进损益的其他 综合收益 其中： 重新计量设定受益计划 变动额 权益法下不能转损益 的其他综合收益 二、 将重分类进损益的其他综 401,840.32 合收益 其中： 权益法下可转损益的其 401,840.32 他综合收益 其他综合收益合计 401,840.32 -212,203.14 -212,203.14 -212,203.14"}, {"行号": 4429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e12e3fac3f62f218968e1b3bbc3bb46", "内容": "减： 前期计入 其他综合收 合计 益当期转入 留存收益 母公司 少数股东 税后归属于 税后归属于"}, {"行号": 4431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c341acfaa8e6f4dc8a0f39f80fde62dc", "内容": "-212,203.14"}, {"行号": 4433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30685af8d0de36598b8b04b346bcd1c2", "内容": "-76,560.43"}, {"行号": 4435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f2be1b7be0dbe0b0fe8ab767ee8a854", "内容": "-135,642.71"}, {"行号": 4437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "828488ba8c703adf7dd3a019be2bb276", "内容": "325,279.89"}, {"行号": 4439, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c341acfaa8e6f4dc8a0f39f80fde62dc", "内容": "-212,203.14"}, {"行号": 4441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30685af8d0de36598b8b04b346bcd1c2", "内容": "-76,560.43"}, {"行号": 4443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"86a4955a3bede33621d1d754fa12f9e7", "内容": "项目 法定盈余公积 合计"}, {"行号": 4463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baadda21f7ef4bcca6094feccd12f039", "内容": "期初余额 256,902,008.24 256,902,008.24"}, {"行号": 4465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c9a9cf9de3972fc53fef9f03e6c079", "内容": "本期增加 39,003,355.50 39,003,355.50"}, {"行号": 4467, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 4469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5760e7b5e8e198325b1af142d1d0986", "内容": "期末余额 295,905,363.74 295,905,363.74"}, {"行号": 4471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e0975ad330059ab8f281a62b40e9e42", "内容": "(三十六) 一般风险准备"}, {"行号": 4473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee92383892c61823d6ef82e62212c37", "内容": "项目 一般风险准备 交易风险准备 合计"}, {"行号": 4475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bcea0f3e9952f14b2be650e9831e306", "内容": "期初余额 481,719,454.51 437,057,572.01 918,777,026.52"}, {"行号": 4477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685d98e17c7d29b40da4406731d7fadc", "内容": "本期增加 60,219,673.36 42,280,403.16 102,500,076.52"}, {"行号": 4479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced63e1b220bab97e1a977fe7e57b42b", "内容": "本期减少"}, {"行号": 4481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346ec7b91bca220efd553ca49ec83d6b", "内容": "期末余额 541,939,127.87 479,337,975.17 1,021,277,103.04"}, {"行号": 4483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a195695c85b681abc540fab04177b1c", "内容": "(三十七) 未分配利润"}, {"行号": 4485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d65ca3e34d58803ae22f22a8f21e4522", "内容": "项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 期末未分配利润"}, {"行号": 4487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dda7d29a2a33da5e528ba63b7a35fddb", "内容": "本期 1,644,390,073.76 -365,449,696.90 1,278,940,376.86 513,058,068.89 39,003,355.50 102,500,076.52 35,024,000.00 1,615,471,013.73"}, {"行号": 4489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65a2d7ee302dbff1814df8be0072e188", "内容": "上期 1,674,071,696.16"}, {"行号": 4491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7d01bc8559381701b46956eb254cf71", "内容": "1,674,071,696.16 124,354,814.46 22,174,319.73 61,814,117.13 70,048,000.00 1,644,390,073.76"}, {"行号": 4493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43505829c188336c8e0618fc3e1b5966", "内容": "(三十八) 手续费及佣金收入 1、 手续费及佣金净收入情况"}, {"行号": 4495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be0507b81f58b9c1039f738c788c2c69", "内容": "项目 证券经纪业务净收入 ——证券经纪业务收入"}, {"行号": 4497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f852c4bd0313d8cda923b95967939a33", "内容": "本期发生额 282,472,004.30 455,585,971.21"}, {"行号": 4499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96c187ba68ae058fafc865d3a3376463", "内容": "上期发生额 225,289,716.07 352,094,976.45"}, {"行号": 4501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "060ad92489947d410d897474079c1477", "内容": "221"}, {"行号": 4503, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2998f0809671f99339538f227bbf2a9e", "内容": "项目 其中：代理买卖证券业务 交易单元席位租赁 代销金融产品业务 ——证券经纪业务支出 其中：代理买卖证券业务 交易单元席位租赁 代销金融产品业务 期货经纪业务净收入 ——期货经纪业务收入 ——期货经纪业务支出 投资银行业务净收入 ——投资银行业务收入 其中：证券承销业务 证券保荐业务 财务顾问业务 ——投资银行业务支出 其中：证券承销业务 证券保荐业务 财务顾问业务 资产管理业务净收入 ——资产管理业务收入 ——资产管理业务支出 投资咨询业务净收入 ——投资咨询业务收入 ——投资咨询业务支出 其他手续费及佣金净收入 ——其他手续费及佣金收入 ——其他手续费及佣金支出 合计 其中：手续费及佣金收入合计 手续费及佣金支出合计 其中：财务顾问业务净收入"}, {"行号": 4507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "575cf956391edae8ad15bad73ceab436", "内容": "本期发生额 421,464,376.56 26,353,995.32 7,767,599.33 173,113,966.91 98,121,443.72"}, {"行号": 4509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1962bd4fc939e4ce009c6b1aeb17aaae", "内容": "上期发生额 309,645,012.27 37,590,707.05 4,859,257.13 126,805,260.38 70,006,841.59"}, {"行号": 4511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e801ebcf238d14f3c77ffa30f04be425", "内容": "4,644,363.37 4,777,017.94 132,654.57 415,018,164.60 421,485,648.93 373,597,238.52 15,778,909.25 32,109,501.16 6,467,484.33 6,267,659.78 86,617.01 113,207.54 750,577,784.27 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年年度报告"}, {"行号": 4523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01e760ffedbee60e5f76125c32497538", "内容": "项目 —并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司 —并购重组财务顾问业务净收入--其他 —其他财务顾问业务净收入"}, {"行号": 4525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4676c8956aa932dbad45fdd24a45c7b", "内容": "本期发生额 3,404,609.50 533,207.56 28,058,476.56"}, {"行号": 4527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "716462e8f4d783bf6c80885ed3d06acf", "内容": "上期发生额 50,252,743.08 754,716.98 44,702,286.91"}, {"行号": 4529, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "493835623538b4baff9663fbef88d848", "内容": "代理销售金融产品业务"}, {"行号": 4533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e15527093e6e2f6911d74c63bab3d0c5", "内容": "本期发生额 项目 销售总金额 基金 资管计划 信托及银行理财产 98,968.36 万元 品 合计 7,767,599.33 1,449,918.31 286,657.86 万元 260,753.88 万元 销售总收入 6,298,085.72 19,595.30 销售总金额"}, {"行号": 4535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c472f835b88e076a75f180da17d0c12", "内容": "上期发生额 销售总收入 3,942,712.01 308,373.19 608,171.93"}, {"行号": 4537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b670163de43465e6c5aa119e2a5f0ed8", "内容": "223,857.27 万元 386,488.73 万元 689,710.38 万元"}, {"行号": 4539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38badc31ada42299ad79110190edb67d", "内容": "4,859,257.13"}, {"行号": 4541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 4543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12b3a4efd323480c3ce622493b606aa0", "内容": "资产管理业务"}, {"行号": 4545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96c9f5999d2058900975cbe7c8f02dae", "内容": "单一/定向资产管理 项目 期末产品数量 期末客户数量 其中：个人客户 机构客户 年初受托资金 其中：自有资金投入 个人客户 机构客户 期末受托资金 其中：自有资金投入 个人客户 机构客户 期末主要受托资产初始成本 其中：股票 集合资产管理业务 业务 33.00 3,907.00 3,843.00 64.00 4,078,180,742.89 231,809,941.00 1,047,169,261.57 2,799,201,540.32 3,806,465,123.99 41,149,254.91 1,178,035,552.19 2,587,280,316.89 3,660,258,502.26 78,911,752.25 193.00 193.00 15.00 178.00 205,294,628,826.57 1,020,000.00 2,385,709,484.43 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"上期发生额 629,207,470.61 164,949,629.91 216,482,669.12 199,116,172.89"}, {"行号": 4567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c461017d0a4d43c311eaff261d81677d", "内容": "62,650,841.30 88,090,932.98"}, {"行号": 4569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e977cc0b577428bc44436a57e9afd6de", "内容": "173,609,422.21 48,658,998.69"}, {"行号": 4571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f959d0d30ccaf3f31b66d0c1f96a01", "内容": "利息收入 利息支出 其中：拆入资金利息支出 其中：转融通利息支出 卖出回购金融资产款利息支出 其中：报价回购利息支出 代理买卖证券款利息支出 借款利息支出 应付债券利息支出 其中：次级债券利息支出 其他按实际利率法计算的金融负债产生的 10,117,257.91 利息支出 利息净收入 -92,477,781.07 -43,804,070.12 8,985,091.73 23,798,812.27 63,786,501.28 278,760,979.10 163,505,242.95 19,099,611.74 32,052,686.73 278,086,991.06 137,500,642.40 658,374,982.63 54,645,401.82 13,428,035.96 227,266,030.25 673,011,540.73 112,802,076.28 38,080,000.00 221,985,083.19"}, {"行号": 4573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ea4c33ab5d6e16fea00cbac0fa3ade3", "内容": "(四十) 投资收益"}, {"行号": 4574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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-24,843,058.83"}, {"行号": 4586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "587060f0fd17abacb097bd5d2ede271a", "内容": "-103,334,523.83 -67,415,316.31"}, {"行号": 4588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7450fdaf6762e8a5110dc2914f418ce0", "内容": "-111,491,407.92"}, {"行号": 4590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2772e04e53fea850d435536d57701cb2", "内容": "-43,302,410.37 -1,624,758.69 -12,599,022.86 -46,573,621.66 -23,320,184.66 683,411,769.23 -19,990,617.20 627,994,813.31"}, {"行号": 4592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cff419f314d9d3582bcceebfe5220d", "内容": "其中：交易性金融工具投资收益明细表"}, {"行号": 4594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7bbafa4f722608eeb939923d7f9a3", "内容": "交易性金融工具 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益"}, {"行号": 4596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4cda84b31ca14f06532c978ea33b3ee", "内容": "本期发生额 607,622,871.45 -67,415,316.31"}, {"行号": 4598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f48a4584c7f962a4767c1b6591f6f479", "内容": "-31,867,515.73 -12,599,022.86"}, {"行号": 4600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1c38a09acc34845c6be3a127a5aacaf", "内容": "225"}, {"行号": 4602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99fe1301f6768e368f47b540eaed78c2", "内容": "(四十一) 其他收益"}, {"行号": 4606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf29d6e37d6fef9b242866cc030179a1", "内容": "项目 代扣个人所得税手续费 合计"}, {"行号": 4608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1558b0e875b37006cb22cb3869f4e962", "内容": "本期发生额 4,014,925.93 4,014,925.93"}, {"行号": 4610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc7c467e6a26e46527e658e97c9df986", "内容": "上期发生额 6,386,372.41 6,386,372.41"}, {"行号": 4612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f211c76ff8444962229b368b1753f17", "内容": "(四十二) 公允价值变动收益"}, {"行号": 4614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92edf4b061e43f9478dff55949b16b5b", "内容": "项目 交易性金融资产 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融负债 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融工具 合并结构化主体形成的其他公允价值变动收益 合计"}, {"行号": 4616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8884dc8f85fd8cca7d14ae0fd8af03e", "内容": "本期发生额 348,020,360.76"}, {"行号": 4618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 4620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca89b8e699b40c1ad9a020762faf3b9", "内容": "-13,308,906.66 12,866,742.32"}, {"行号": 4622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa63d7a3b6a903a18dd63c12b7ae5203", "内容": "8,711,130.36 14,601,421.84 -21,005,443.48 354,483,081.44 -6,109,310.35 -24,747,889.21 -35,454,975.86"}, {"行号": 4624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d239f9475f67b9d45e13ae1e5451a6c", "内容": "(四十三) 其他业务收入和其他业务成本"}, {"行号": 4626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db6db33c22910bfdb632cdcc970b6662", "内容": "本期发生额 类别 收入 租赁服务 其他 合计 53,119,986.65 2,161,809.98 55,281,796.63 11,303,337.53 成本 11,303,337.53 收入"}, {"行号": 4628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a1bf5513b00fbc635be176e02700c28", "内容": "上期发生额 成本 10,476,553.08 11,876.96 10,488,430.04"}, {"行号": 4630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca976b067953654003ff8220da8de7a9", "内容": "64,230,248.84 364,696.74 64,594,945.58"}, {"行号": 4632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90ebaf4ec1f02cf1f357dd8f04c45147", "内容": "(四十四) 资产处置收益"}, {"行号": 4634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5467f48a6b651a33e43d07deb58b4c8", "内容": "计入当期非经常性损益的 项目 处置未划分为持有待售的 本期发生额 上期发生额 金额 68,167.54 96,479.24 68,167.54"}, {"行号": 4636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cfdf10e8fc047a44b08ed031e1f0ed1", "内容": "226"}, {"行号": 4638, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea58e7380d6164fc43c039475850dd85", "内容": "计入当期非经常性损益的 项目 固定资产 合计 68,167.54 96,479.24 68,167.54 本期发生额 上期发生额 金额"}, {"行号": 4642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3330bb93a99d1b2f00b3106b566b84c5", "内容": "(四十五) 税金及附加"}, {"行号": 4644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bdee0b58d62d8dbaadacf3c8fb7c2bf", "内容": "项目 城建税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 其他 合计"}, {"行号": 4646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "629a3f7f9ada3b95e19830efffccc0c8", "内容": "本期发生额 7,798,138.20 3,345,798.59 2,213,753.01 6,293,863.88 424,983.50 20,076,537.18"}, {"行号": 4648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1562dab406bd2f48ce482bda0393f154", "内容": "上期发生额 6,466,730.79 2,771,061.03 1,829,581.41 6,338,822.68 642,348.13 18,048,544.04"}, {"行号": 4650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e36213a4ab33ac40a928bc9036eebf88", "内容": "(四十六) 业务及管理费"}, {"行号": 4652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97a1e8f6dc1ba9c7f54ca20ac780ca6e", "内容": "项目 职工薪酬 租赁费 广告宣传费 无形资产摊销 咨询费 差旅费 业务招待费 销售服务费 软件维护费 固定资产折旧费 其他 合计"}, {"行号": 4654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9daa055d7cc5abcc0866f6cdc3bc4ac2", "内容": "本期发生额 1,042,615,045.87 91,973,347.29 86,135,436.31 36,258,985.63 34,820,792.06 28,655,563.16 28,110,090.00 27,883,170.96 26,927,782.84 24,910,656.71 122,248,427.22 1,550,539,298.05"}, {"行号": 4656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9af521038f765be5480b0aab78b97418", "内容": "上期发生额 960,273,406.30 87,438,745.81 71,472,599.36 35,582,567.11 37,385,064.39 29,388,275.80 23,070,125.14 28,096,185.44 20,070,992.90 26,437,657.98 135,745,287.79 1,454,960,908.02"}, {"行号": 4658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03dfca165199b2a797498ad7dbbe45d", "内容": "(四十七) 资产减值损失"}, {"行号": 4660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "705f2172834666788607efbfca35afb3", "内容": "227"}, {"行号": 4662, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f5fd2efcebc3601796033f85c2bd011", "内容": "项目 坏账准备计提 可供出售金融资产减值准备计提 融出资金减值准备计提 买入返售金融资产减值准备计提 合计"}, {"行号": 4666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "312a939a642af4dffc274396f659fe25", "内容": "上期发生额 12,622,465.85 38,836,950.90 -2,617,839.95 149,463,355.44 198,304,932.24"}, {"行号": 4668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d07e604c0d82ab9c637c0b06cb0973c0", "内容": "(四十八) 信用减值损失"}, {"行号": 4670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1acaceafd4b03e9690920e31f7ab6ad", "内容": "类别 应收款项坏账损失 其他应收款坏账损失 融出资金减值损失 买入返售金融资产减值损失 其他以摊余成本计量的金融资产减值损失 合计"}, {"行号": 4672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1cfc10ea1451ed6ef942b73cca7aecd", "内容": "本期发生额 9,141,832.18 -179,847.83 430,836.82 293,286,084.16 11,248,257.95 313,927,163.28"}, {"行号": 4674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13565b5314b4853e5faff19d81474dfa", "内容": "(四十九) 营业外收入"}, {"行号": 4676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "11357956b363af00079f53cdd79f8d3d", "内容": "项目 政府补助 其他 合计"}, {"行号": 4678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434f1b4203a50e8f9f4a481b1e7c1837", "内容": "本期发生额 5,430,488.55 233,637.91 5,664,126.46"}, {"行号": 4680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fceba8db19f195c4550dbc320582f2", "内容": "上期发生额 17,205,692.70 491,497.18 17,697,189.88"}, {"行号": 4682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94e79e5076a02969e7f863f13e9f2b34", "内容": "计入当期非经常性损益的金额 5,430,488.55 233,637.91 5,664,126.46"}, {"行号": 4684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0510b9e16241969f2f45ef3ab992ba9", "内容": "计入营业外收入的政府补助"}, {"行号": 4685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f9f38a9b69e54adce8fc497cb8aeba0", "内容": "补助项目 产业扶持资金 政府落户补贴 政府稳岗补贴 政府租房补贴 其他补贴 筹建办公楼财政补贴 合计 2,057,142.84 5,430,488.55 本期发生额 2,640,752.13 185,000.00 380,293.58 167,300.00 上期发生额 9,998,300.00 3,210,000.00 496,167.44 1,400,961.30 43,121.12 2,057,142.84 17,205,692.70 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与资产相关"}, {"行号": 4687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb", "内容": "228"}, {"行号": 4689, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3292443ddc768795712c7cb60505e39", "内容": "(五十) 营业外支出"}, {"行号": 4693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97275d22fb9f8bc32dcd4cd19783eeaa", "内容": "项目 捐赠支出 其他 合计"}, {"行号": 4695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee089221861158eb1f17e9be83db3d4d", "内容": "本期发生额 459,000.00 34,000.00 493,000.00"}, {"行号": 4697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18984ca2ce1a71a6e2915ffcbfb5b1e1", "内容": "上期发生额 1,490,545.00 309,947.38 1,800,492.38"}, {"行号": 4699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53c61f602871679518c5cb3d4aa4de7e", "内容": "计入当期非经常性损益的金额 459,000.00 34,000.00 493,000.00"}, {"行号": 4701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa71e6be6a36413137cab43aff5dcb38", "内容": "(五十一) 所得税费用 1、 所得税费用表"}, {"行号": 4703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02eb76f29034a0886ab724825c180118", "内容": "项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计"}, {"行号": 4705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f83c6ada4e951d2965c03cf8323be2e", "内容": "本期发生额 100,154,364.66 9,318,469.79 109,472,834.45"}, {"行号": 4707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0535821f83f14db77f994d81fadbe817", "内容": "上期发生额 63,835,321.80 -91,453,211.57 -27,617,889.77"}, {"行号": 4709, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcd95acacc2651996d0bb0239cd81438", "内容": "会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 4713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "086a6297ed7bf3d44a5ca41a93a7d1cf", "内容": "项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 响 所得税费用"}, {"行号": 4715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab6af97f6bbecd89352c5fd3c05f8e07", "内容": "本期发生额 692,596,321.68 173,149,080.45 -1,843,440.72 124,290.56 -63,509,422.62 2,009,729.86 -4,827,727.45"}, {"行号": 4717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cb1cf05e204eae940e4bd9e44da9f33", "内容": "4,370,324.37"}, {"行号": 4719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41d569e72864d61118341a22977eabdf", "内容": "109,472,834.45"}, {"行号": 4721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b27bdb13fa2e8657bcf6ef436d8b7026", "内容": "(五十二) 现金流量表项目 1、 收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 4723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf", "内容": "229"}, {"行号": 4725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05fd8befab276a60efb1f6bb32f7ecea", "内容": "项目 收到经营性往来款 政府补助 其他业务收入 融资租赁、保理及委贷业务收到的款项 其他 合计"}, {"行号": 4729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66aebcea57cdd566e61f48a092a091fa", "内容": "本期发生额 69,848,273.64 3,373,345.71 59,652,538.70 571,090,142.98 4,248,563.84 708,212,864.87"}, {"行号": 4731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a1ea5178afa71fa0f6863efd2789a3", "内容": "上期发生额 160,060,972.97 15,148,549.86 70,394,486.35 486,043,543.57 6,877,869.59 738,525,422.34"}, {"行号": 4733, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "070625cb68a904581ea09fbda8649507", "内容": "支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 4737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8e27f8f6f1958c25ac6c013f96d1468", "内容": "项目 支付经营性往来款 以现金支付的业务及管理费 融资租赁、保理及委贷业务支付的款项 其他 合计"}, {"行号": 4739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543a9c2d7d55064a5f67bf27d29571cd", "内容": "本期发生额 127,053,879.01 487,764,163.88 681,741,531.31 33,887,190.49 1,330,446,764.69"}, {"行号": 4741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecb39244b3a577279be0d24524249127", "内容": "上期发生额 18,083,708.55 516,432,795.41 712,478,568.90 15,846,482.62 1,262,841,555.48"}, {"行号": 4743, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 4745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d07eab9d16db12030ec0f4e851e4525", "内容": "收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 4747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6afcdd9c2503eb1f964fc37fd23f5677", "内容": "项目 融资租赁售后回租及保理融资 收益凭证 合计"}, {"行号": 4749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51006b339c4f420cca91886c9cd4d7d8", "内容": "本期发生额 90,000,000.00 344,870,000.00 434,870,000.00"}, {"行号": 4751, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 4753, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 4755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e6c958641c439f2ae1721e011c0fb7", "内容": "支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 4757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9776310f0c03fc104f7b045385dd21ea", "内容": "项目 发行股份或债券中介机构费用 收益凭证 融资租赁售后回租及保理融资归还 支付少数股东投资款 合计"}, {"行号": 4759, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 4761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fb507b822734496ed80a0614ec41e7c", "内容": "上期发生额 403,773.57"}, {"行号": 4763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29ca47d132a9817e270b76f5af4e9b6f", "内容": "290,000,000.00 36,600,000.00 34,234,667.68 360,834,667.68"}, {"行号": 4765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f00560dc27c25e4116ff566c78c011ac", "内容": "500,000,000.00"}, {"行号": 4767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e91af7d1e042890cebcaefda4244056", "内容": "500,403,773.57"}, {"行号": 4769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57", "内容": "230"}, {"行号": 4771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a96e9e83dc81fab2c1cf2c342ece2fc2", "内容": "(五十三) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料"}, {"行号": 4775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f144fc756baca0238b07cd016d3aa75", "内容": "补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值损失 信用减值损失 其他资产减值准备 固定资产折旧、投资性房地产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收"}, {"行号": 4777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 4779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41938a29865eb3574245d02dc9d2bd1e", "内容": "上期金额"}, {"行号": 4781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f25215ff9cc569f343a61d39c214bbe", "内容": "583,123,487.23"}, {"行号": 4783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17f126046b455d0d7e443545ec531215", "内容": "131,613,628.07 198,304,932.24"}, {"行号": 4785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3b74dcdef5f640879de6d2bee23c9be", "内容": "313,927,163.28"}, {"行号": 4787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383d6914615b968c8d824c71a6596c11", "内容": "35,387,209.79 36,258,985.63 16,582,048.22 -68,167.54"}, {"行号": 4789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0327d3b7ea1ee3d1eef10e96fe46bc25", "内容": "36,914,211.06 35,582,567.11 18,927,619.76 -96,479.24"}, {"行号": 4791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7453a236a72b18e6fbbc05492695e732", "内容": "益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 利息支出（收益以“－”号填列） 汇兑损失（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 等的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 231 8,667,906,506.01 6,738,017,907.15 6,738,017,907.15 8,135,623,526.86 -445,950,616.51 -21,089,295.27 1,996,119,901.23 -2,057,142.84 2,309,804,048.94 -2,732,746,788.94 975,628,197.61 401,623,591.90 -2,057,142.84 -832,723,459.99 -348,776,347.84 348,487,423.83 -468,132.72 -210,990,937.34 2,343,855.65 6,974,614.14 45,023,505.66 315,813,633.96 -1,057,544.67 -164,744,180.10 -103,554,239.00 12,101,027.43"}, {"行号": 4793, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21ab6300e21651e5c094d76e23f79c0c", "内容": "补充资料 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 4797, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 4799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "41938a29865eb3574245d02dc9d2bd1e", "内容": "上期金额"}, {"行号": 4801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0924626d8fba80b9e33723093f8ec29", "内容": "1,929,888,598.86"}, {"行号": 4803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b34bf96eda03b0c593e5f52a286a6a1", "内容": "-1,397,605,619.71"}, {"行号": 4805, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "551ca52d1656905513ef7681336538a0", "内容": "现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 4809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b255ba3ec3156a853e589a0308efdb6", "内容": "项目 现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可随时用于支付的结算备付金 期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 4811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d838f07405800120aff538c18dc3f83", "内容": "期末余额 8,667,906,506.01 86,204.44 7,262,353,717.94 5,421,900.00 1,400,044,683.63 8,667,906,506.01"}, {"行号": 4813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26662bdd0750bc99b569f0154d187bcb", "内容": "期初余额 6,738,017,907.15 69,406.33 5,176,780,893.07"}, {"行号": 4815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f8aa75fd01ba43c1fc78832b0fb2f3", "内容": "1,561,167,607.75 6,738,017,907.15"}, {"行号": 4817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d183b8459509f07be1926ab6e0dded4", "内容": "(五十四) 所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 4819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84b9573ee9b6a54a24816a7397f831b", "内容": "项目 货币资金 交易性金融资产 固定资产 长期股权投资 其他资产-长期应收款 合计"}, {"行号": 4821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bcf6097af8ca9aad94cbb869fafc352", "内容": "期末账面价值 67,133,902.76 10,730,148,087.94 560,155.69 240,611,105.46 845,866,647.48 11,884,319,899.33"}, {"行号": 4823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6493a3f0250ac97a57538b40d3760883", "内容": "受限原因 详见附注五、（一） 详见附注五、（八）3 详见附注五、（十二）3 详见附注十二、（二） 详见附注五、（十七）3"}, {"行号": 4825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94a1f51a368975dcce686022b1455400", "内容": "六、 (一)"}, {"行号": 4827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7583a8aa840cbd76a6298d9779124cc8", "内容": "合并范围的变更 非同一控制下企业合并 公司本期未发生非同一控制下企业合并。"}, {"行号": 4829, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 4831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ea4abe0208e645e505068a8ef177314", "内容": "同一控制下企业合并 公司本期未发生同一控制下企业合并。"}, {"行号": 4833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ab73c7686737afb33d0435510d79", "内容": "(三)"}, {"行号": 4835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80be6b671d4d51588408d908b2183043", "内容": "其他原因的合并范围变动 1、 注销子公司"}, {"行号": 4836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be83ab3ecd0db773eb2dc1b0a17836a1", "内容": "232"}, {"行号": 4838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53daa5b1bda04beae14a9bbb5f985bb2", "内容": "公司本期共注销 7 家子公司：国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司、深圳一创 大族新能源合伙企业（有限合伙）、深圳聚创文化产业投资管理有限公司、深圳一创恒 通投资管理有限公司、珠海一创远航电机产业基金（有限合伙） 、纵横一创投资管理（深 圳）有限公司、一创星空投资管理（深圳）有限公司。"}, {"行号": 4842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30d2cf8d2303b2811c3c46c0fcb2c9c2", "内容": "结构化主体 公司对由公司或子公司作为管理人的结构化主体，综合考虑合并报表范围内的公司合计 享有这些结构化主体的可变回报或承担的风险敞口等因素， 认定将 24 个结构化主体纳入 合并报表范围。 本年较去年末新增 13 个结构化主体纳入合并报表范围； 因持有份额变化等原因丧失控制 权或清算减少 9个结构化主体。 本期纳入合并范围的结构化主体情况如下："}, {"行号": 4845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "210d821aaa1cf96b44c0b51d48e313c1", "内容": "单位：人民币万元"}, {"行号": 4846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4603206b5e814eb8c00ba3c9762a4b6", "内容": "纳入合并范围的结构化主体 2019 年 12 月 31 日或 2019 年度 116,246.81 11,945.11 104,301.70 9,271.65 8,708.70"}, {"行号": 4848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2e3c454c104bdb08ad969ffb42a4f0d", "内容": "资产总额 负债总额 净资产总额 营业收入 净利润"}, {"行号": 4850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e165421110ba03099a1c0393373c5b43", "内容": "233"}, {"行号": 4852, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71f0336d5da5c2153735cdea8afb638d", "内容": "七、 (一)"}, {"行号": 4856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a37f065f86d68e39f2e34047d4ec567", "内容": "在其他主体中的权益 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成"}, {"行号": 4858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66853ceaef69fd96f3b602ce3e41246d", "内容": "持股比例（%） 子公司名称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 直接 第一创业期货有限责任公司 第一创业投资管理有限公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司 深圳第一创业创新资本管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全额出资的民办 深圳市第一创业债券研究院 非企业单位 深圳一创创盈投资管理有限公司 深圳一创新天投资管理有限公司 深圳一创大族投资管理有限公司 深圳一创大族特种机器人基金企业(有限合伙) 深圳第一创业元创投资管理有限公司 广东恒元创投资管理有限公司 深圳市一创创富投资管理有限公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 珠海 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳 珠海 深圳 投资管理 投资管理 投资管理 股权投资管理 投资管理 投资管理 投资管理 100.00 51.00 51.00 51.49 100.00 51.00 100.00 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 是 是 是 是 是 是 是 深圳 深圳 债券研究 100.00 设立 是 北京 深圳 北京 深圳 深圳 北京 深圳 北京 深圳 深圳 期货经纪 直接投资 证券承销与保荐 股权投资 资产管理 100.00 100.00 100.00 100.00 51.07 间接 购买 设立 设立及购买 设立 设立 是 是 是 是 是 取得方式 是否合并报表 其他说明"}, {"行号": 4860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "289dff07669d7a23de0ef88d2f7129e7", "内容": "234"}, {"行号": 4862, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba1ef1a23ca9351be99111554c382cda", "内容": "持股比例（%） 子公司名称 子公司类型 主要经营地 注册地 业务性质 直接 颐创（上海）文化传媒有限公司 北京一创远航投资管理有限公司 深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙） 深圳市一新光伏新能源投资合伙企业 间接控股子公司 （有限合伙） 珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） 中关村顺势一创（北京）投资管理股份有限公司 间接控股子公司 间接控股子公司 珠海 北京 珠海 北京 股权投资 投资管理 100.00 51.00 设立 设立 非同一控制企业 广东一创恒健融资租赁有限公司 间接控股子公司 广州 广州 融资租赁 58.00 合并 是 是 是 深圳 深圳 投资管理 50.03 设立 是 间接控股子公司 间接控股子公司 间接控股子公司 上海 北京 深圳 上海 北京 深圳 文化传媒 投资管理 科技投资 间接 100.00 40.80 51.00 设立 设立 设立 是 是 是 取得方式 是否合并报表 其他说明"}, {"行号": 4866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e664d803eb51cda0f40ac84f3484cd49", "内容": "重要的非全资子公司"}, {"行号": 4870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "426ca1db61e406e2df364c66bebfe3d0", "内容": "本期向少数股东宣告分派的股 子公司名称 创金合信基金管理有限公司 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 利 48.93% 27,002,395.98 213,941,120.51 期末少数股东权益余额"}, {"行号": 4872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "816268255b2d244c183fa269cd32cb71", "内容": "重要非全资子公司的主要财务信息："}, {"行号": 4874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa0cb97da90a475f042648861ca907cc", "内容": "子公司名称"}, {"行号": 4876, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4878, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 4880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577ef1154f3240ad5b9b413aa7346a1e", "内容": "235"}, {"行号": 4882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7f1cb467ac4cadc153d730f4c28370d", "内容": "资产合计 创金合信基金管理有限公司 807,492,268.31"}, {"行号": 4886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b356a341d12920ef2ab5d18921f2c79a", "内容": "负债合计 358,326,844.25"}, {"行号": 4888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eda704d7a0ab74a2cf146bf3918e3fc", "内容": "所有者权益合计 449,165,424.06"}, {"行号": 4890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"695cc703f0052cf3a157a2497e1b9524", "内容": "期末余额/本期发生额 合营企业及联营企业： 投资账面价值合计 237 722,878,155.44"}, {"行号": 4929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b31bc4028c802404cdc8eb9eba2dd09", "内容": "期初余额/上期发生额"}, {"行号": 4931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8a4de8b6c6686bebcff7ef0dc0e90d1", "内容": "818,615,054.78"}, {"行号": 4933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01842e73feb4cdad8fdedd183871ea00", "内容": "期末余额/本期发生额 下列各项按持股比例计算的合计数 —净利润 —其他综合收益 —综合收益总额 -11,952,296.28 -359,641.57 -12,311,937.85"}, {"行号": 4937, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b31bc4028c802404cdc8eb9eba2dd09", "内容": "期初余额/上期发生额"}, {"行号": 4939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b9f670701cb2ad2bfeadea0fdbd3f39", "内容": "17,018,643.82 -551,260.51 16,467,383.31"}, {"行号": 4941, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 4943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d78967faa4640e67e985e666fce56ca4", "内容": "在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 1、 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益 公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体。这些结构化主体未纳入本公司的 合并财务报表范围，主要包括资产管理计划、信托计划、基金及银行理财产品。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司通过直接投资第三方机构发起设立的结构化主体中享有的 权益在本公司合并资产负债表中的账面价值为 81,490.18 万元，列示在财务报表“交易性 金融资产” 。"}, {"行号": 4945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 4947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b25b5ba1e35201fa101df36864171d8", "内容": "在本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益 本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发行的资产 管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融 资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体 中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司持有的本公司发起设立但未纳入本公司合并财务报表范围 的结构化主体份额的账面价值 48,359.95 万元，列示在财务报表“交易性金融资产”。 截至 2019 年 12 月 31 日， 本公司作为发起人但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的 期末受托资金总额为人民币 4,926.22 亿元。2019 年度，本公司自上述结构化主体获取的 管理费收入为人民币 7.36 亿元。"}, {"行号": 4949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8", "内容": "238"}, {"行号": 4951, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fff165d4166796da9fcf3772b015e5c6", "内容": "八、"}, {"行号": 4955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14ae7bb5a2b6b3650d54c44984ffa838", "内容": "分部报告"}, {"行号": 4956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "691a6ea886787d9bf855e056a513896b", "内容": "本公司的业务活动按照产品及服务类型分为：证券经纪及信用业务、自营投资及交易业务、固定收益业务、投资银行业务、资产管理业务和私募股权基金管理与 另类投资业务。报告分部获得收入来源的产品及服务类型如下： 1、 证券经纪及信用业务：证券代理买卖、证券投资咨询、融资融券、股票质押式回购、期货 IB、PB 业务、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、 期货资管业务； 2、 自营投资及交易业务：权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资； 3、 固定收益业务：债券销售（国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、短期融资券等固定收益产品的销售）、债券及相关衍生品的交易； 4、 投资银行业务：股权融资、债权及结构化融资、新三板挂牌业务、相关财务顾问； 5、 资产管理业务：集合资产管理计划、单一/定向资产管理计划、资产支持专项计划、基金管理业务； 6、 私募股权基金管理与另类投资业务：私募股权基金管理业务、股权投资业务、另类投资业务。 管理层监督各个分部的经营成果，以此作为资源分配和业绩考核的评定根据。各分部之间的交易价格和与第三方的交易相类似，均以公平价格为交易原则。"}, {"行号": 4958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555d6702c950ecb729a966504af0a635", "内容": "239"}, 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管理的模式和方法，公司建立了一套完整的风险管理体系以计量、监督和管理在经营过程中产生的各类 风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及洗钱风险等。"}, {"行号": 5081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d28c24509a030751149279b003719910", "内容": "（一）风险管理体系建设 1、 风险管理政策 公司风险管理的目标是：通过建立行之有效的风险管理架构、制度、指标体系、流程和系统，对风 险进行事前积极防范、事中动态监控、事后及时评估与改进，将风险控制在可承受的范围内，保障 公司可持续发展。公司风险偏好是：秉承合规经营的理念，谨慎防范流动性风险，严格控制操作风 险，有效管理市场与信用风险。"}, {"行号": 5083, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 5085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbe1907b6ac1d582bdd8d3ae2c59e9f0", "内容": "风险管理组织架构 公司建立了董事会及其风险管理委员会、董事会授权的经理层及其下设执行委员会、履行专项风险 管理职责的相关部门、业务及职能部门四级风险管理体系。 第一层级：董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责： （一）推进风险文化建设； （二）审议批准公司全面风险管理的基本制度； （三）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额； （四）审议公司定期风险评估报告； （五）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇； （六）建立与首席风险官的直接沟通机制； （七）公司章程规定的其他风险管理职责。 董事会设立风险管理委员会，在董事会授权范围内履行风险管理职责，对董事会负责并报告工作。 第二层级：公司经理层对全面风险管理承担主要责任，履行以下职责： （一）制定风险管理制度，并适时调整； （二）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其 他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制； （三）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进 行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理； （四）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报 告； （五）建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；"}, {"行号": 5086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5", "内容": "242"}, {"行号": 5088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf3226223d082fffffe4e8748eafa8b4", "内容": "（六）建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制； （七）风险管理的其他职责。 第三层级：公司风险管理部、法律合规部、计划财务部、总裁办公室、董事会办公室等部门分别承 担相应的风险管理职责，构成公司风险管理体系的第三层级。法律合规部主要负责对公司可能面临 的法律风险、合规风险与洗钱风险进行识别、评估、控制和报告；风险管理部主要负责对公司可能 面临的市场风险、信用风险、操作风险以及公司总体风险制定并完善风险管理政策、制度和流程。 稽核部负责检查、报告和评价公司风险管理体系的健全性和执行的有效性。计划财务部负责流动性 风险管理。公司总裁办公室负责声誉风险管理，董事会办公室负责公司的重大信息批露，并协助总 裁办公室管理公司的声誉风险。 第四层级：各业务（含营业部）及职能部门负责全面识别、评估、应对与报告其业务相关的各类风 险，并针对主要风险点和风险性质，结合业务实际制订并执行统一的业务流程、操作规范和风险控 制措施，对本部门风险进行一线管控。各业务及职能部门负责人对本部门风险管理的有效性承担直 接责任。各业务及职能部门设立业务风险管理岗，负责定期报告本部门的业务风险。各业务及职能 部门共同构成公司风险管理体系的第四层级。"}, {"行号": 5092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 5094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63becb9887a890b24cd5bd159dd5270a", "内容": "风险管理方法、流程以及系统建设 公司根据不同的风险分类，制定了识别、评估、计量、监控和报告各项风险的制度和流程，设计了 相应的风险控制指标，并建立了净资本监控系统、集中风险监控系统、流动性风险监控系统、反洗 钱监控系统等风险控制信息系统。"}, {"行号": 5096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2333a0cc36714a42098082eb7c851f9", "内容": "（二）报告期内，公司面临的主要风险及控制机制 1、 市场风险 市场风险是指由于利率、汇率、证券价格和商品价格等市场因素变动而导致公司或客户经济损失的 风险。根据引发市场风险的市场因子不同，本公司的主要市场风险包括利率风险、权益类资产价格 风险、利率互换和股指期货等衍生产品价格风险。 （1）市场风险管理方法 坚持“研究-决策-执行-监督”相互分离原则，制定并严格执行市场风险管理制度；公司建立了以风 险价值（VaR）为核心，包括基点价值（DV01）、夏普比率等指标在内的市场风险监控和业绩评估 体系，结合净资本等监管要求，实现了对市场风险的持续监控和评估。采取加强宏观经济政策和产 业政策的研究，加强对宏观经济指标的监测，适时调整自营投资策略和投资规模等措施管理市场风 险；通过股指期货、利率互换等金融衍生产品来对冲持仓头寸的市场风险。"}, {"行号": 5098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37711c86b892ed4d9687c77c7819fb6b", "内容": "（2）市场风险敞口 在利率风险方面，公司承担利率风险的金融资产包括银行存款、结算备付金、存出保证金及固定收 益类金融产品等。市场利率波动将给公司带来一定程度上的收益不确定性，从而形成利率风险。在 固定收益类金融产品投资方面，公司主要持有企业债、金融债和国债等债券品种，公司主要利用风"}, {"行号": 5099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4", "内容": "243"}, {"行号": 5101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8144838c2d8da88afbc4f85b334e0625", "内容": "险限额来管理在固定收益类证券投资过程中所承担的市场风险。 公司承担市场风险的衍生产品类金融工具包括股指期货、国债期货、利率互换和其他场外衍生金融 产品。公司股指期货、国债期货投资主要目的是套期保值，锁定利润并且降低市场风险，股指期货 和国债期货价格风险对公司目前的经营影响并不重大。利率互换业务的主要投资策略是为了对冲利 率波动对现货持仓的市场风险， 利率互换业务的开展帮助降低了公司固定收益现货持仓的市场风险 水平。 截至 2019 年 12 月 31日，市场风险相关指标均保持在公司风险偏好范围内。"}, {"行号": 5105, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 5107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b5ed06179a814e0226f7b6500389dc6", "内容": "信用风险 信用风险是指因借款人或交易对手无法履约或履约能力下降而为公司带来损失的风险。 公司面临的 信用风险主要来自于信用证券的发行人、交易对手、信贷业务或类信贷业务的融资方等，主要分布 在固定收益自营业务、融资融券业务、股票质押式回购业务、资产管理业务等。 对于信用风险，公司的管理措施主要有：i.对于债券投资的违约风险，公司在充分了解发行人经营 状况、历史履约情况等信息的基础上，初步建立了内部债券信用等级评价体系对固定收益证券进行 信用风险评估。同时，公司风险管理部定期不定期对自营、资产管理持仓债券的信用风险等级变动 情况、信用预期损失情况等进行监控跟踪，发现信用评级下调、信用预期损失超预警等异常情况时 及时进行汇报和风险提示。ii.对债券逆回购等业务交易对手的信用风险，公司建立了交易对手评级 和授信管理制度。对新增交易对手均按内部授权流程履行交易对手评级并确定授信额度，持续跟踪 调整。iii.对于融资融券业务的信用风险，公司通过对客户进行风险教育、征信评级、授信、逐日盯 市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式进行控制。iv.对于股票质押式回购业务的信用违约 风险，公司严格控制业务新增规模，积极推进存量风险的化解；对于延期项目和个别新增项目，风 险管理部进行独立风险评估，从融资人信用、标的证券信用资质、标的证券价格波动、质押率等方 面出具风险评估意见并参与决策。v.对于资产管理业务的信用风险，公司严格控制自有资金参与产 品的比例，建立了相应的产品投资集中度限额；建立了债券库及交易对手的管理制度，实行入库分 级和分级限额管理；结合合同约定和公司要求，控制低评级债券的投资比例。 报告期内，公司采取强制平仓、谈判、诉讼及资产保全等措施，积极化解和处置股票质押等存量信 用风险事件，同时计提相关信用违约的减值损失，以在积极化解风险的同时合理体现公司信用风险 情况。"}, {"行号": 5109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e6c12d70e4c36e3fafe0ca83326c7e", "内容": "3、"}, {"行号": 5111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92e784471a90d265f05ca1ffc81b22bf", "内容": "操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统、以及外部事件等原因导致公司 违约或造成直接或者间接损失（或不适当的盈利）的风险。 公司操作风险的管理措施主要有：i 采取授权管理与相互制衡、流程管理、限额管理、系统监控等 基本措施，对业务开展过程中所面临的各类操作风险进行识别和防控；ii 建立操作风险事件监控、"}, {"行号": 5113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca", "内容": "244"}, {"行号": 5115, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24631735dd9223a33b52a47568e771ab", "内容": "汇报和分析工作机制，在业务部门和主要职能部门建立操作风险管理岗，全面监控各类操作风险事 件，通过制定风险防范措施，并跟踪落实执行情况积极防范操作风险；iii通过对定期对重要业务流 程进行风险及控制有效性评估（RCSA）识别和评估剩余风险，强化控制措施，加强应用系统业务 权限管理，加大各业务监督检查力度，做好创新业务和创新产品的业务风险评估工作，持续完善对 操作风险的管理；iv 通过数据定期备份、加强信息系统和网络安全管理、建立灾难备份系统、制定 应急预案、定期开展应急演练、加强信息技术项目管理等措施防范信息系统风险。 截至 2019 年 12 月 31日，公司的操作风险保持在可控水平。"}, {"行号": 5119, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "64bd49e8c42a77f7fba530849895a65a", "内容": "4、"}, {"行号": 5121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51ec33012c1b7711cd8f5d1965371f09", "内容": "流动性风险 流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和 满足正常业务开展的资金需求的风险。 （1）流动性风险管理方法 1）授权管理与相互制衡 按照分级决策、逐级授权的原则，建立完善的授权管理体系，明确授权主体、范围与权限，规范授 权管理与监督程序，确保各级决策机构和人员在授权范围内履行职责。对超出授权范围的事项，须 报上级决策者审批。同时在岗位及权限设置时，应强调相互制衡、相互监督以及不相容岗位应合理 分离。 2）流程管理 优化、完善与业务发展有效衔接的流动性风险管理流程，将事前进行流动性风险识别、评估并制定 控制措施，事中进行流动性风险监控、预警和处置，事后及时总结和改进流动性管控措施相统一， 使流动性风险管理措施涵盖到所有业务的事前、事中、事后全流程，渗透到决策、执行、监督和反 馈各个环节。 3）限额管理 根据公司发展战略、经营目标和财务状况，针对主要流动性风险因素设定管控限额，并定期进行评 估、更新和报告，确保限额全面涵盖主要流动性风险因素，且与资本水平相匹配，与收益水平相均 衡。 4）系统监控 公司根据流动性管理水平建立可靠的流动性风险管理信息技术系统，依托信息化平台开展流动性风 险的计量、动态跟踪、评估、监控和预警，实现流动性风险集中管理。 （2）流动性风险监管指标 截至 2019 年 12 月 31日， 公司整体流动性覆盖率（LCR） 、净稳定资金率 （NSFR）符合监管要求。"}, {"行号": 5123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba0d8ed0753534bfa1a38c1f0302973a", "内容": "5、声誉风险 声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致监管部门、公共媒体、重要利益相关方"}, {"行号": 5125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0266e33d3f546cb5436a10798e657d97", "内容": "245"}, {"行号": 5127, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15b56016a1228191b04f834be9eec751", "内容": "（如重要客户、合作伙伴）对公司负面评价的风险。 （1）声誉风险管理方法 公司声誉风险的管理措施主要有：坚持以“预防第一、 积极主动、 全局利益、 全员参与、 及时报告” 为原则， 制定并严格执行声誉风险管理制度； 对声誉风险实行包括风险识别、 风险评估、 风险应对、 风险监测和风险评价五个方面的全方位和全过程管理；总裁办公室牵头公司各部门、各分支机构、 各子公司以及比照子公司管理的各类孙公司、全体员工对公司范围内的舆情进行日常监测和报告， 并将经初步判断可能对公司造成较大影响的声誉事件或隐患及时报告给总裁、董事会秘书、合规总 监、首席风险官、总裁办公室负责人、法律合规部负责人以及舆情内容所涉及部门的负责人与最高 业务负责人、子公司及比照子公司管理的各类孙公司的声誉风险责任人或对接人，并按照声誉事件 的级别，统筹协调声誉风险的处置，以建立和维护公司的良好品牌形象，推动公司持续、稳定、健 康地发展。 （2）声誉风险敞口 报告期内，公司未发生对公司经营产生重大影响的声誉风险事件。"}, {"行号": 5131, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1845534c8826123539c7b5bf383679", "内容": "6、"}, {"行号": 5133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "567a90174c3080ec98a05cf29d6a0cef", "内容": "估值与模型风险 估值与模型风险是指由于估值方法不合理或估值模型不准确而导致公司发生经济损失的风险。 本公 司面临的估值与模型风险主要来自于流动性较差的新三板股票。 （1）估值与模型风险管理方法 公司估值与模型风险的管理措施主要有：i 风险管理部每月对公司自营及资管金融产品的估值进行 独立复核；ii对停牌股票和流动性较差的资产进行合理的估值调整；iii对计量引擎中的风险计量模 型进行模型验证与参数动态调整。"}, {"行号": 5135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42d90442272bbf5b9fbaecfd98520bd3", "内容": "（2）估值与模型风险敞口 截至 2019 年 12 月 31日，公司持仓的停牌股票和流动性较差的资产已进行合理的估值调整。"}, {"行号": 5137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a9aa03071eee9cc32ece13c32b64a6c", "内容": "7、洗钱风险 洗钱风险是指金融机构由于从事、参与、纵容或便利洗钱活动而带来的风险。 公司管理洗钱风险 的主要措施为：建立完整的反洗钱内控机制和组织框架，明确了各部门和员工的反洗钱工作落实客 户身份识别的要求，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客 户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户 的自然人和交易的实际受益人。建立了可疑交易监测与报告及名单监控体系，监控异常交易，防止 公司被不法分子所利用，切实防范客户开户和交易过程中的洗钱风险。截至 2019 年 12 月 31 日， 公司的洗钱风险保持在可控水平。"}, {"行号": 5139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9980e4124af8197b3f34b3a7fa5fd1bb", "内容": "（三）公司动态的风险控制指标监控和补足机制建设情况 根据 《证券公司风险控制指标管理办法》以及 《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》 的相关规定，"}, {"行号": 5140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a", "内容": "246"}, {"行号": 5142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f137401a4e5ed30d76d854f8680b6963", "内容": "公司建立和完善了净资本动态风险监控系统，实现了对净资本等风险控制指标的动态监控、预警。 公司指定首席风险官负责净资本动态监控体系的建设工作。风险管理部具体负责风险控制指标的日常动 态管理。公司制定了《第一创业证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》和《第一创业证券 股份有限公司压力测试管理办法》，明确了与净资本动态监控相关的各部门工作职责，规范了净资本监 控、压力测试及指标超标处理工作流程。根据上述制度安排，公司建立了净资本风险控制指标的动态监 控及净资本补足机制， 包括对净资本等各项风险控制指标的事前敏感性分析和压力测试， 事中监控预警， 事后跟踪处理及时报告，根据需要采取净资本补足等相关措施。 截至 2019 年 12 月 31日， 公司净资本动态监控系统运行情况正常，净资本等各项主要风险控制指标均符 合监管要求。"}, {"行号": 5146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53157c797f4500f04846a0306bdf4fab", "内容": "十、"}, {"行号": 5148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e5f813e3feb31f93c55735e559cb077", "内容": "公允价值的披露 公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次： —第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 —第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 —第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定。"}, {"行号": 5150, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a3872f77f416a10500e67ab5cd1037d", "内容": "(一)"}, {"行号": 5152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0824a5c102b89c89fb18d03cf77bec6f", "内容": "以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 5154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb6a96b9fd60039508519b4e15aa5f8f", "内容": "期末公允价值 项目 第一层次公允价值 计量 一、 持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1．以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (3)衍生金融资产 (4)其他 2．指定为以公允价值 计量且其变动计入当期 损益的金融资产 1,682,954,174.35 1,447,755,397.46 11,574,418,955.50 482,106,061.23 122,581,586.13 531,015,225.23 13,379,954,715.98 2,460,876,683.92 3,130,709,571.81 12,056,525,016.73 653,596,811.36 15,840,831,399.90 3,130,709,571.81 12,056,525,016.73 653,596,811.36 15,840,831,399.90 第二层次公允价值 计量 第三层次公允价 合计 值计量"}, {"行号": 5156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb", "内容": "247"}, {"行号": 5158, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8811e65b9d996d6d933320f7ae624764", "内容": "期末公允价值 项目 第一层次公允价值 计量 (1)债务工具投资 (2)其他 （二） 其他权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 （三）交易性金融负债 1．以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融负债 (1)债务工具 (2)衍生金融负债 (3)其他 2．指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 益的金融负债 持续以公允价值计量的 904,399,003.14 负债总额 904,399,003.14 316,626,456.99 316,626,456.99 587,772,546.15 587,772,546.15 587,772,546.15 587,772,546.15 3,130,709,571.81 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"持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值 报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场 可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的"}, {"行号": 5173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793", "内容": "248"}, {"行号": 5175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0afb324e9e74197714516f68cd16cc5a", "内容": "不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成 本、流动性贴现、市净率等。"}, {"行号": 5179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330", "内容": "249"}, {"行号": 5181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 5185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fd90c6b8c97b306c2b763ed3ce754cd", "内容": "持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息"}, {"行号": 5187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfd6c4fbf7ed87fc9b23e4c776a8738e", "内容": "当期利得或损失总额"}, {"行号": 5189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "126de5c1aff571bc1c6f7efcff68eaee", "内容": "购买、发行、出售和结算"}, {"行号": 5191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f765e497c4433221142d96f5aaee91f1", "内容": "对于在报告期末持 有的资产，计入损"}, {"行号": 5193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 5195, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 5197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e03b64befb49c36bb900b9c2f8473ef", "内容": "转入第三层次"}, {"行号": 5199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c58383e0b8f9670fc7abf0ba9c92d00", "内容": "转出第三层次 计入损益"}, {"行号": 5201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc21ffb8cae138b911331995cde9151e", "内容": "计入其他综合收 购买 益 发行 出售 结算"}, {"行号": 5203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dedf4cb9ad340227081f7c376a820796", "内容": "期末余额 益的当期未实现利 得或变动"}, {"行号": 5205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff37091a5a2209bf4b127fb903b6fbd", "内容": "交易性金融资产 以公允价值计量且其变动"}, {"行号": 5207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e1f0e0254eb332db3852b640b5afba7", "内容": "552,554,153.05"}, {"行号": 5209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef21795ff14efdc4b583396a4ea79d9", "内容": "35,628,029.95"}, {"行号": 5211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8846a2fc395e26bfecfdad65e16eed0c", "内容": "9,014,679.02"}, {"行号": 5213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ea172af299bffb737ca731cc20222e", "内容": "-3,640,198.29"}, {"行号": 5215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82362a80c19e7bd60aad5577014655fc", "内容": "81,863,960.69"}, {"行号": 5217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a06a91352d255ca6860a2161fcb1e918", "内容": "3,794,455.02"}, {"行号": 5219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9405baabcd00aa067b1499faa3bca002", "内容": "653,596,811.36"}, {"行号": 5221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7866ceced442e7b2b6b27ce45ed95681", "内容": "552,554,153.05 计入当期损益的金融资产 —债务工具投资 —权益工具投资 —衍生金融资产 指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产 —债务工具投资 其他权益工具投资 合计 85,816,000.00 638,370,153.05 30,994,049.51 521,560,103.54"}, {"行号": 5223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef21795ff14efdc4b583396a4ea79d9", "内容": "35,628,029.95"}, {"行号": 5225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8846a2fc395e26bfecfdad65e16eed0c", "内容": "9,014,679.02"}, {"行号": 5227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ea172af299bffb737ca731cc20222e", "内容": "-3,640,198.29"}, {"行号": 5229, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "82362a80c19e7bd60aad5577014655fc", "内容": "81,863,960.69"}, {"行号": 5231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a06a91352d255ca6860a2161fcb1e918", "内容": "3,794,455.02"}, {"行号": 5233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9405baabcd00aa067b1499faa3bca002", "内容": "653,596,811.36"}, {"行号": 5235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c555d716bf67e0b49d5d30c3464f17ae", "内容": "35,628,029.95 9,014,679.02 -3,640,198.29"}, {"行号": 5237, "是否重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f083f96a13fb155f2936a076eabec7f0", "内容": "对本公司持 被投资单位名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 股比例 北京首都创业集团有限公司 有限责任公司 北京 综合 33 亿元 13.27% 权比例 13.27% 对本公司表决"}, {"行号": 5253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fd7506d81ea0f556d4b8f8489cc2aeb", "内容": "注：公司原第一大股东华熙昕宇投资有限公司本期减持公司股票后，不再是公司第一大股东，但仍然是公司持股 5% 以上股东。"}, {"行号": 5255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd87e1d7cf73e8cdbbf3a2f42c9fd510", "内容": "（二） 本公司的子公司情况 本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。"}, {"行号": 5257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85b03ed064f71839af9242a78a1ae76e", "内容": "（三） 本公司的合营和联营企业情况 本公司重要的联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。 报告期与本公司发生关联方交易， 或与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 联营企业名称 银华基金管理股份有限公司 吉林东工控股有限公司 深圳市贝特尔机器人有限公司 深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司 金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙） 联营企业 联营企业 与本公司关系 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业"}, {"行号": 5259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbb661145b91611f404c0678a3ffac83", "内容": "（四） 本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 华熙昕宇投资有限公司 能兴控股集团有限公司（注） 浙江航民实业集团有限公司 首创置业股份有限公司 北京首创融资担保有限公司 北京首创能达投资开发有限公司 北京市农业融资担保有限公司 浙江航民房地产开发有限公司 深圳富春成长投资有限公司"}, {"行号": 5260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4", "内容": "251"}, {"行号": 5262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d2fcff0c9816f95fd21fc1b3b8a24ae", "内容": "其他关联方与本公司的关系 持股 5%以上股东 原持股 5%以上股东 持股 5%以上股东 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 浙江航民实业集团有限公司控制的公司 本公司董事担任董事的公司"}, {"行号": 5264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c32379956e8dadb59548b31b29679d", "内容": "其他关联方名称 北京华熙颐美投资有限公司"}, {"行号": 5268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09400e05afc52eff6ee60f2fcb81600e", "内容": "其他关联方与本公司的关系 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实 际控制并担任法定代表人的公司 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实"}, {"行号": 5270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c913162f80a548dadfa24ccbce004cfd", "内容": "华熙国际投资集团有限公司 际控制并担任法定代表人的公司 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实 华熙国际文化体育发展有限公司 际控制并担任法定代表人的公司 华熙昕宇投资有限公司的实际控制人赵燕实 北京东方大班健身中心有限公司 北京市开原房地产开发有限责任公司 北京市农业投资有限公司 银华财富资本管理(北京)有限公司 东工香港控股有限公司 五村联合控股有限公司 北京天达共和律师事务所 际控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 北京首都创业集团有限公司控制的公司 公司联营企业的控股子公司 公司联营企业的全资子公司 公司董事担任董事的公司 公司董事担任合伙人的公司"}, {"行号": 5272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05cd26625767247711829e6f92fe655", "内容": "注：能兴控股集团有限公司本期减持公司股票后，不再是公司持股 5%以上股东，本期仍将其视为关联方。"}, {"行号": 5274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4812dfcec2ca270e2f97f5a9a7c4fa3a", "内容": "（五） 关联方交易 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵 消。"}, {"行号": 5276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 5278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae55adaa9a112f07c89f1c8442bd7031", "内容": "代理买卖证券款余额"}, {"行号": 5279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9228f1ab136a657c21bcd37e1298e82d", "内容": "关联方 期末余额 257,192.14 97,449,667.04 4,666,213.77 31,008.68 10,383,310.86 54,607.47 3.64 2,344,161.95 16,874.98 17.40 311.57 252 期初余额 228,085.86 5,418,242.15 11,715.52 30,899.78 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"md5": "93f20a4d8d12089903b24ba3139d0740", "内容": "关联方 关联交易内容 公司接受委托发行单一/定 浙江航民实业集团有限公司 向资管计划并收取管理费 及业绩报酬等 公司接受委托发行单一/定 首创置业股份有限公司 向资管计划并收取管理费 级业绩报酬等 合 计 2,985,968.73 0.40% 1,594,204.48 0.27% 2,650,755.26 1,325,789.67 335,213.47 268,414.81 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 5395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fd995080f0c04899caab257fe1b65ff", "内容": "占同类交易比例"}, {"行号": 5397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78a67af7bf5025956eeb1007e72156cc", "内容": "13、 关键管理人员薪酬"}, {"行号": 5398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c8d9971bb0d7716cf20b8ba21dfcd6e", "内容": "项目名称 关键管理人员薪酬 本期发生额 3,425.61 万元 上期发生额 4,254.85 万元"}, {"行号": 5400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4762d6599771b7562c356f57f54955ad", "内容": "14、 其他关联方交易事项"}, {"行号": 5402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9c3362b6823c5a42414db8c4b0920d6", "内容": "（1） 2019 年 12 月，公司控股子公司珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙） 以其持有 的联营企业吉林东工控股有限公司 27%股权质押给东北工业集团有限公司，作为东北 工业集团有限公司为东工香港控股有限公司 （系吉林东工控股有限公司的控股子公司） 的贷款提供担保的补偿措施。 （2） 公司控股子公司深圳一创兴晨投资合伙企业（有限合伙）委托北京天达共和律师事务 所代理诉讼并于本期支付 400,000.00 元律师费（含税），同期无该事项发生。 （3） 公司向关联方珠海一创创新科股权投资基金企业（有限合伙）、深圳市鲲鹏一创股权 投资管理有限公司、金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合 伙）收取管理费或综合服务费，2019 年度确认收入 11,625,497.23 元，2018 年度确认收 入 1,212,338.57 元。"}, {"行号": 5404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9f6e6126c6f1c78789162fc340d7ebf", "内容": "（六） 关联方应收应付款项"}, {"行号": 5406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 5408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dd052d016066674078c232ef65f25f4", "内容": "应收项目"}, {"行号": 5409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f718499c1c8cef6730f9fd03c8125cab", "内容": "256"}, {"行号": 5411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed36724e719de34df231035b603cc47a", "内容": "期末余额 项目名称 关联方 账面余额 北京首都创业集团 应收款项 有限公司 深圳市鲲鹏一创股 应收款项 权投资管理有限公 司 1,090,942.02 10,909.42 400,000.00 4,000.00 坏账准备"}, {"行号": 5415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43b11bbb83fa94ae9102832901423197", "内容": "期初余额 账面余额 坏账准备"}, {"行号": 5417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d73db0ae55a6922ef6936b2f125b95d2", "内容": "十二、 承诺及或有事项 (一) 重大承诺事项 1、经营租赁承诺"}, {"行号": 5418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f34e6a6e52a19d93e0a58771e3d756e", "内容": "根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下："}, {"行号": 5419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b105438ffacf405a22451871e373f93", "内容": "剩余租赁期 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 最低租赁付款额 72,801,064.61 33,146,733.66 26,194,195.11 25,669,592.97 157,811,586.35"}, {"行号": 5421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbe3d66909d151c2b4dfc9dda6d3229e", "内容": "2、收购子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司少数股东股权的资本支出承诺。 2016 年 12 月 16 日公司决定以人民币 306,758,901.00 元的价格收购 J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited 持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司 33.30%的股权，价款分 5 期支付，各期支付的金额 具体如下："}, {"行号": 5422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d234c248e87a2df2e6cba5de52ddb02", "内容": "付款期数 付款时间 金额 第一期 交易完成日"}, {"行号": 5423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64f78646251305fdc66ee15768e7d779", "内容": "87,507,057.00"}, {"行号": 5425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c811cef6076cf333d6c37712f0d4186b", "内容": "第二期 2018-5-31"}, {"行号": 5426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aef1ed450c12456260020f94c9ef10cd", "内容": "95,041,413.00"}, {"行号": 5428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "432f89251ffc7130bd893dbe50a241c8", "内容": "第三期 2019-5-31"}, {"行号": 5429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbbb86950e4f6e8d9780374be2b728b5", "内容": "62,643,384.00"}, {"行号": 5431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bdf91eb90e99d67ade4d3c137089dd6", "内容": "第四期 2020-5-31"}, {"行号": 5432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f1cea90fcaf8a84c81a22a739396cba", "内容": "31,321,692.00"}, {"行号": 5434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2722e3eea748f4fff505e9bbe2e878f", "内容": "第五期 2021-5-31"}, {"行号": 5435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96e9aaf7bb691a3fe8e29ae09bf1f9a", "内容": "30,245,355.00"}, {"行号": 5437, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 5439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc2ab459536af0d13fd2080961fc75de", "内容": "306,758,901.00"}, {"行号": 5441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d44c91a72d6b467d99934a1107e63d3", "内容": "2017 年 7月 4 日，公司收到中国证券监督委员会北京监管局核发的《关于第一创业摩根大通证券有限责 任公司股东变更的无异议函》 （京证监[2017]154 号），北京证监局对公司受让 J.P.Morgan Broking (Hong Kong) Limited 所持第一创业摩根大通证券有限责任公司 33.30%的股权无异议。2017年 10月，第一创业 摩根大通证券有限责任公司完成工商变更手续并更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司。截至 2019 年 12 月 31日，尚余二期未支付。"}, {"行号": 5443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e362887185a4888083a28a33e13a778", "内容": "3、借款质押情况 （1）短期银行借款质押情况"}, {"行号": 5444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d96409bf894217686ba124d7356686c9", "内容": "257"}, {"行号": 5446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "366dfc9707ab28e2f71621c22731d1ac", "内容": "借款银行 广东华兴银行 兴业银行 平安银行 韩亚银行 合计"}, {"行号": 5450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0597e890ea1f84acc0807b851c630f4", "内容": "期末借款本金 49,599,999.98 20,000,000.00 47,000,000.00 10,000,000.00 126,599,999.98"}, {"行号": 5452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e07551c12ad940f0133702cd5068d335", "内容": "开始日 2019/4/10 2019/12/17 2019/4/15 2019/11/29"}, {"行号": 5454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "289b9b8afd6abec35f2c4187f9edec27", "内容": "到期日 2020-7-2 2020/12/16 2020-12-5 2020/11/27"}, {"行号": 5456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "187206201235ff45512c5a19b9bf07b2", "内容": "借款条件 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押"}, {"行号": 5458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "364a838e2f1711e994126b87a42f8f86", "内容": "（2）长期银行借款质押情况"}, {"行号": 5459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bed72a22f1479d54f4aeee4609a25b09", "内容": "借款银行 广东华兴银行 澳门国际银行 九江银行 光大银行 交通银行 广州银行 中信银行 东莞农商行 华夏银行 广州农商行 浦发银行 合 计 期末借款本金 8,400,000.00 70,744,516.34 11,293,667.27 58,766,610.67 5,173,951.00 24,889,541.34 33,620,000.00 95,320,000.00 33,676,500.00 56,000,000.00 9,613,616.75 407,498,403.37 开始日 2017/12/15 2017/11/20 2019/5/9 2018/8/24 2018/8/30 2018/12/13 2018/12/25 2019/5/10 2019/1/3 2019/7/10 2019/8/29 到期日 2020/7/14 2020/11/20 2021/12/21 2021-8-23 2021/3/2 2022-1-11 2022-3-20 2022-10-22 2020/10/21 2022-3-20 2020/8/20 借款条件 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押 长期应收款质押"}, {"行号": 5461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba820ae088e827e020d02dd179845609", "内容": "（3）长期应付款融资质押情况"}, {"行号": 5462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1b8884af71fc1a2820651599038f44b", "内容": "借款单位 期末账面价值 融资条件 公司与广东粤财金融租赁股份有限公司签 广东粤财金融租赁股份有限公司 33,400,000.00 订售后回租融资合同并以长期应收款作为 质押 公司与广东弘金商业保理有限公司签订保 广东弘金商业保理有限公司 合 计 20,000,000.00 理融资合同并以长期应收款作为质押"}, {"行号": 5464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e1dcb772ccf0febbad22ee474854d3", "内容": "53,400,000.00"}, {"行号": 5466, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 5468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5c9eca08a1c9ce6a0d18958e61b061d", "内容": "或有事项"}, {"行号": 5469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adc8087ad095fa988142fba111d01c02", "内容": "2019 年 12 月，公司控股子公司珠海一创春晖股权投资基金企业（有限合伙）以其持有的联营企业吉林"}, {"行号": 5471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502e4a16930e414107ee22b6198c578f", "内容": "258"}, {"行号": 5473, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcf83f494f6dda4d56e973caaf23a6de", "内容": "东工控股有限公司 27%股权质押给东北工业集团有限公司，作为东北工业集团有限公司为东工香港控股 有限公司（系吉林东工控股有限公司的控股子公司）的贷款提供担保的补偿措施。"}, {"行号": 5477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbe3e9c3ac99911f51310687d4f5654a", "内容": "十三、 资产负债表日后事项"}, {"行号": 5478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bca72ced2e22388c01acef749d44a70", "内容": "(一) 资产负债表日后利润分配情况说明 根据公司于 2020 年 3月 27日召开的第三届董事会第十三次会议决议，公司拟以总股本 3,502,400,000 股 为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案 尚待股东大会批准。 (二) 其他资产负债表日后事项 公司于 2020 年 3 月 20 日完成“第一创业证券股份有限公司 2020年证券公司次级债券（第一期）”（债 券简称“20一创 C1”、债券代码“115108”）发行，债券发行规模人民币 8亿元、期限 3 年、票面利率 5.0%。"}, {"行号": 5480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97ac1e0dd198b53f140848904e30bbf2", "内容": "十四、 其他重要事项 (一) 以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 5481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e3e17f3eb00044fc8c58e6328744b70", "内容": "计入权益的 本期公允价值变 项目 期初金额 动损益 值变动 金融资产： 交易性金融资产 衍生金融资产 其他权益工具投资 金融资产小计 交易性金融负债 衍生金融负债 金融负债小计 85,816,000.00 15,222,895,459.44 1,031,553,337.38 3,040,255.38 1,034,593,592.76 348,020,360.76 12,866,742.32 14,601,421.84 27,468,164.16 904,399,003.14 85,816,000.00 15,926,647,399.90 904,399,003.14 15,137,079,459.44 348,020,360.76 15,840,831,399.90 累计公允价 减值 本期计提的 期末金额"}, {"行号": 5483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7", "内容": "259"}, {"行号": 5485, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5487, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 5489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9424b117796e967b5b61bcede16d36", "内容": "金融工具项目计量基础分类表 1、 金融资产计量基础分类表"}, {"行号": 5491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "395711bf467e983dcc3a3ab40bc8f17d", "内容": "期末账面价值 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 指定为以公允价值计量 以摊余成本计量的金融 金融资产项目 资产 且其变动计入其他综合 收益的非交易性权益工 收益的金融资产 具投资 金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 存出保证金 应收款项 买入返售金融资产 交易性金融资产 其他权益工具投资 其他资产（金融资产） 合计 1,161,775,048.58 16,982,870,060.68 85,816,000.00 15,840,831,399.90 85,816,000.00 7,339,362,251.86 1,587,106,636.73 3,925,155,287.66 142,072,831.74 329,884,346.92 2,497,513,657.19 15,840,831,399.90 资产 的金融资产 变动计入当期损益的 入当期损益的金融 分类为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其 值计量且其变动计 分类为以公允价值计量 和计量》准则指定为 则指定为以公允价 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认 按照《套期会计》准"}, {"行号": 5493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66", "内容": "260"}, {"行号": 5495, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f121238b39c0238718d5a8db5ad275df", "内容": "期末账面价值 期初账面价值 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 指定为以公允价值计量 以摊余成本计量的金融 金融资产项目 资产 且其变动计入其他综合 收益的非交易性权益工 收益的金融资产 具投资 金融资产 货币资金 结算备付金 融出资金 存出保证金 应收款项 买入返售金融资产 交易性金融资产 其他权益工具投资 其他资产（金融资产） 合计 972,063,929.97 15,389,492,665.93 85,816,000.00 15,137,079,459.44 85,816,000.00 5,216,117,044.57 1,739,558,118.86 2,464,643,499.15 88,927,038.96 281,791,622.28 4,626,391,412.14 15,137,079,459.44 资产 的金融资产 变动计入当期损益的 入当期损益的金融 分类为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其 值计量且其变动计 分类为以公允价值计量 和计量》准则指定为 则指定为以公允价 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认 按照《套期会计》准"}, {"行号": 5499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "be9a9cdc530c7ce108edd5c1ab89b84e", "内容": "2、"}, {"行号": 5501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32f02be5ae23dc6d2bb42ec31ef0bdb1", "内容": "金融负债计量基础分类表"}, {"行号": 5503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5", "内容": "261"}, {"行号": 5505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab0ff49498e5c39a15e8abd037bddf9", "内容": "期末账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益 按照《金融工具确认和计量》准则 金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 分类为以公允价值计量且其变动计 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 入当期损益的金融负债 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付款项 长期借款 应付债券 其他负债（金融负债） 合计 9,459,301,979.72 6,986,127,050.63 38,828,248.38 409,742,424.98 6,410,952,678.26 325,715,831.94 24,388,796,298.86 587,772,546.15 期初账面价值 金融负债项目 以摊余成本计量的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 316,626,456.99 202,375,027.06 55,284,863.45 500,468,194.44 587,772,546.15 316,626,456.99 的金融负债 允价值计量且其变动计入当期损益 按照《套期会计》准则指定为以公"}, {"行号": 5509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3", "内容": "262"}, {"行号": 5511, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "171b7f51d7f8e524690005e32c5919ec", "内容": "期末账面价值 按照《金融工具确认和计量》准则 分类为以公允价值计量且其变动计 指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 入当期损益的金融负债 短期借款 应付短期融资款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 应付款项 长期借款 应付债券 其他负债（金融负债） 合计 8,388,353,163.88 4,776,879,256.36 8,132,650.40 317,337,571.01 6,726,381,133.12 305,402,165.15 22,767,065,192.49 675,749,121.13 358,844,471.63 2,001,455,277.78 672,708,865.75 3,040,255.38 358,844,471.63 243,123,974.79 的金融负债 允价值计量且其变动计入当期损益 按照《套期会计》准则指定为以公"}, {"行号": 5515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf", "内容": "263"}, {"行号": 5517, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e926cd49d410005b56fb8aba5846d68d", "内容": "十五、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 长期股权投资"}, {"行号": 5521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "895033f37b5b9da9b8527a2ceccb5e0f", "内容": "期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企业投资 合计 2,341,708,901.00 713,257,570.74 3,054,966,471.74 减值准备 账面价值 2,341,708,901.00 713,257,570.74 3,054,966,471.74 账面余额 2,696,708,901.00 622,558,021.60 3,319,266,922.60"}, {"行号": 5523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c39ca998659e5bf53b8dc21e6b42457", "内容": "期初余额 减值准备 账面价值 2,696,708,901.00 622,558,021.60 3,319,266,922.60"}, {"行号": 5525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f9f825e82558cf1235d91b17d1e138", "内容": "1、"}, {"行号": 5527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50fc47726750e877c87f38978bfaf8cf", "内容": "对子公司投资"}, {"行号": 5528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4d685b7cca93588eae276e11a98b4fa", "内容": "本期计提 被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备 末余额 减值准备期"}, {"行号": 5530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fea39c5d69fc54ae088ad8058e2830d", "内容": "第一创业期货有限 144,800,000.00 责任公司 第一创业投资管理 591,000,000.00 有限公司 第一创业证券承销 440,358,901.00 保荐有限责任公司 深圳第一创业创新 1,045,550,000.00 资本管理有限公司 1,045,550,000.00 1,045,550,000.00 840,358,901.00 400,000,000.00 440,358,901.00 546,000,000.00 45,000,000.00 591,000,000.00 144,800,000.00 144,800,000.00"}, {"行号": 5532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6baf65e0b240ce177cf70da146c8dc8", "内容": "264"}, {"行号": 5534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd137afb4d10a1ee6453bcf3b8099e26", "内容": "本期计提 被投资单位 创金合信基金管理 有限公司 深圳市第一创业债 券研究院 合计 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备"}, {"行号": 5538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18bea1c4f555f4607ce3e3c054e4a449", "内容": "减值准备期 末余额"}, {"行号": 5540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b8d44c2efb0c8925129f118b7d4724", "内容": "2,341,708,901.00"}, {"行号": 5542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b97d0ca85dc009ed455537eed5c8ecd7", "内容": "2,696,708,901.00"}, {"行号": 5544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ad7dd28c7259e3bf32e79a2528292ab", "内容": "45,000,000.00"}, {"行号": 5546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd5312247a69692029a5b697aa9d5f2", "内容": "400,000,000.00"}, {"行号": 5548, 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-138,305,498.99 -105,184,790.69 11,125,284.76 -17,867,146.27 -12,599,022.86 -46,573,621.66 -20,521,685.44 532,594,804.89 -20,239,989.81 655,502,771.68 -73,555,472.98"}, {"行号": 5737, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cff419f314d9d3582bcceebfe5220d", "内容": "其中：交易性金融工具投资收益明细表"}, {"行号": 5739, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7bbafa4f722608eeb939923d7f9a3", "内容": "交易性金融工具 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 处置取得收益 持有期间收益 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益 持有期间收益 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 处置取得收益"}, {"行号": 5741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1938b64ed460d87ed57bb0aaca4504d6", "内容": "本期发生额 552,903,610.12 -105,184,790.69"}, {"行号": 5743, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f48a4584c7f962a4767c1b6591f6f479", "内容": "-31,867,515.73 -12,599,022.86"}, {"行号": 5745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 5747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f4b7f5a8895c4037e7c414f1bd65d65", "内容": "公允价值变动收益"}, {"行号": 5749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2791b8881e2a60e6056fae1168dc556", "内容": "项目 交易性金融资产 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损"}, {"行号": 5751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "157619ba36d9837e012e788db5a71e1d", "内容": "本期发生额 287,605,228.84"}, {"行号": 5753, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 5755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75", "内容": "269"}, {"行号": 5757, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46d01350df1efba65bfcddaac96ad3e8", "内容": "项目 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 交易性金融负债 其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负"}, {"行号": 5761, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 5763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"67e76ff136b96c572e1a20982443d696", "内容": "十七、 财务报表的批准报出"}, {"行号": 5861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ab60fb21d5a70c504324cabacc40c12", "内容": "本财务报表业经公司董事会于 2020年 3 月 27日批准报出。"}, {"行号": 5863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a614fd06c325499f1680b9896beedeb", "内容": "272"}, {"行号": 5865, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 5868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de86dfb71603f13578adbf0f86c8d8ed", "内容": "一、载有公司法定代表人签名的 2019 年年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的公司 2019 年度审计报告原件。 四、 报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。"}, {"行号": 5870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d", "内容": "273"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bdc8686a5d956444e0843c121c6921d", "内容": "Creator: Acrobat PDFMaker 9.0 Word 版"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e0df5ffbd4d9cc4a92a03952993fe6", "内容": "Title: 中石化石油机械股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5bcf33b32c67f30da7b069cba7f44dd", "内容": "Author: 中石化石油机械股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58627b9f8b3f7e26b7f16d8cfd9eb362", "内容": "Producer: Adobe PDF Library 9.0"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 7, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07aa2d80ddf9082abe5da83da7163339", "内容": 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注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 石化机械 深圳证券交易所 中石化石油机械股份有限公司 石化机械 Sinopec Oilfield SOFE 杜广义 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层 430205 http://sofe.sinopec.com security.oset@sinopec.com Equipment Corporation 股票代码 000852"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 55, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d93cfc0c11d9f0268e03de259060a3b", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 周秀峰 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室 027-63496803 027-52306868 security.oset@sinopec.com 证券事务代表 周艳霞 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号 金融港 A2 座 12 层董事会办公室 027-63496803 027-52306868 security.oset@sinopec.com"}, {"行号": 57, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7b9837d400e72953a525ec871e5f509", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事 会办公室"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 62, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7710073a4e44fafd17566a770ae98e06", "内容": "组织机构代码 91420100711956260E 2015 年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司 100%股权，公司主营业务范围相 应增加，另外，为进一步适应公司经营与发展需要，2017 年 5 月对经营范围进行了变更。公司目前经营范 围为： 石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装 置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务； 钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧 焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和 公司上市以来 主营业务的变 化情况 服务； 天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收与销售； 气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D 打印设备的研发、制造、销售、租赁和服务； 轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生产、销售及相关服务； 石油特种车辆的生产及销售； 产品质量检测、检验技术研发及技术咨询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损 检测； 互联网和相关服务、仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品） ；设备修理；房屋出租；专用码头装卸； 公路普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住 宿及餐饮服务。 历次控股股东 的变更情况 2014 年 12 月 19 日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团有限公司。"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49ade3e36414a7acfae8de57dbd89fdb", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 刘志增、乔洋"}, {"行号": 70, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 72, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53b936be95a065a6dcbc2bae62e0b923", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 6,588,352,169.84 2018 年 4,918,851,756.01 本年比上年增减 33.94% 2017 年 3,993,846,183.48"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "547dde9fbe9385d06e9ca0b03feb3c09", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,866,699.71 -545,900,417.70 3,634,255.53 -602,610,247.66 9,660,334.99 99,985,285.23 -72,817,081.13 409,556,607.73 1,329,436,919.27 10,423,227.01 第二季度 1,925,990,918.67 11,234,988.55 第三季度 1,646,638,087.37 12,999,096.50 第四季度 1,686,286,244.53 -9,709,977.42"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 95, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c2667eb2c2e9f8cdf29064daa1acdc5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,649,024.88 521,083.86 599,527.82 88,104,080.78 7,733,010.16 229,344.12 276,152.31 113,555,555.97 8,193,964.21 271,880.00 437,836.65 84,534,902.94 -79,959,144.93 101,184,855.33 73,204,611.44 1,616,522.65 5,143,186.91 3,846,043.94 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 主要为处置固定资产 利得"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 104, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25a21196e1178569a47cd20055435dbe", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务情况 本公司属于油气装备和工具制造行业，主营业务包括各类油气开发装备装置，以及钻头、 钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表的研制、销售与检测运维服务，主导产品涵盖石油 工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油气田，具体包括石油钻机、固井设 备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、钻头钻具、井下工具、油气输 送钢管、天然气压缩机、油田环保装备、高压流体控制产品，可为石油工程作业提供装备一 体化解决方案，以及石油石化装备检测、天然气增压、设备运维服务等。 油气钻采装备、钻头钻具、井下工具，主要用于油气勘探开发工程作业；海洋工程装备 主要用于海洋油气资源勘探、开采、储运等工程作业；油气输送钢管主要用于输送石油、成 品油、天然气，也可用于城市管网建设；天然气压缩机用于地穴等储气库注气；一体化解决 方案主要为石油工程作业提供融合装备、工具、全生命周期服务及金融服务和的整体解决方 案。 公司努力打造研发、制造、服务一体化优势，为油气勘探开发提供优良装备和优质服务。 在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水 平，压缩机、钢管等油气集输装备为国内领先水平，钻井装备处于国内第一方阵。在核心制 造方面，公司立足自主制造，建成了钻头钻具、钻机、固井压裂设备、钢管等16条生产线， 拥有6000hp泵试验中心、 油气钻探重点实验室等7个专业实验室和国家油气钻采设备质量监督 检验中心，通过了API、GOST、CE等国际认证，建立了完整可靠的质量管理体系，核心制造能 力处于世界领先水平。在营销服务方面，公司形成了国内相对完善的营销服务体系，服务能 力在国内处于先进水平。随着国内油服公司持续推进轻资产运营，部分石油装备需求由投资 转向租赁。为了响应市场需求，公司在确保风险可控、有所收益的原则上，开展了钻采设备 和压缩机的租赁业务。 （二）所处行业基本情况"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 110, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75032f22bf6f8b2a06bc8c1926ba1d22", "内容": "公司属于油气装备及工具的制造、服务行业，油气行业的景气程度直接关系到公司的发 展。从长远来看，到2035年，化石能源仍是为世界经济提供动力的主导能源，油气需求仍将 持续增长。2019年，中国油气增储上产态势良好，原油生产增速由负转正，天然气生产快速 增长。2019年，国际原油价格呈宽幅震荡走势，全球上游勘探开发资本支出有所上升，尤其 是国内油气勘探开发在国家能源安全新战略的推动下，三大石油公司加大投资力度，加大原 油和天然气保障能力建设，油气装备及工具需求明显增加，油田服务市场持续复苏。受境内 外油气公司资本开支增加的影响，公司2019年的油气装备订单大幅提升。 二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a36a2f193f8253d43028c3d69954ada0", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 无重大变化。 无重大变化。 无重大变化。"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f59363247406ece447e070f9e9633c6", "内容": "在建工程余额同比减少 35.21%， 主要是钢管精整区厂房建设、 钢管厂成品库房建设 等重点项目建成转资。 应收票据余额同比增加 117.49%，主要是本期收到客户以承兑汇票形式支付的货款 增加。 一年内到期的非流动资产余额同比增加 300.37%， 主要是分期收款的应收款项增加。"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df8e36cd3f2b295188f248049d89377f", "内容": "应收票据 一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "310c8016d344bb789435fcbbc54ee4c2", "内容": "三、核心竞争力分析 本公司是中国石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整体实 力。已建成高性能计算集群和专业仿真分析软件涵盖流体、结构、机电液一体化等，形成了 石油工程、油气开发、油气集输三大领域12项特色系列产品设计能力，主导产品达国际先进 和领先水平。具备陆地到海洋、常规到非常规、深层到超深层油气高效开发装备与工具一体 化解决能力，并能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案。"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807127d81765dc829f76c7adc192f563", "内容": "本公司具有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士 后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，建立了以“一院五中心” 为自主研发和成果转化应用平台的科研创新体系，掌握了30多项核心关键技术，是中石化首 批科技创新型企业，多项产品获中国石油石化装备制造服务行业“名牌产品”。拥有技术实 力较强的研发队伍，先后多次承担国家科技重大专项等重大科研项目，荣获国家科技进步奖 等多项国家级奖励，总体技术达到国内领先、国际一流水平。研制出井工厂钻机、大型成套 压裂机组、专用页岩气钻头钻具、易钻复合桥塞等核心装备与工具，形成工程装备与钻完井 工具、井底钻柱与提速工具、易钻桥塞与钻除工具等一体化解决方案，先后突破了一批“卡 脖子”技术，为上游勘探开发提速提质提效提供了装备与技术支撑。公司拥有有效专利700 余件、计算机软件著作权60余件，制修订国家、行业标准30多项，已发展成为国内研发实力 领先、产品门类最齐全的石油装备制造企业。 本公司拥有先进的产品加工中心和完善的质量管理体系，具备年产牙轮钻头4万只、金刚 石钻头5000只、螺杆钻具2000根、钻修设备250台套、固压设备400台套、高压管汇件20万件、 钢管60万吨、大型压缩机50台套的生产能力。公司坚持以质量、信誉立企，建成一流试验设 施，引进第三方检测机构，全面引用国际标准，用先进技术提升传统产业，以完备的检测、 实验机制强化质量控制，取得了API、GOST、CE认证，产品通过CNAS、DNV、ABS、CCS、M.D.P 等机构认证， 本公司在国内主要油气区块建立了70多个销售服务维修站点，组建了一流的营销专业服 务团队，拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中国 石化机械”品牌形象逐步树立，产品出口美国、俄罗斯、中东、南美等40多个国家及地区， 获“全国用户满意服务单位”、中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5a96fc05ed8bc5c7d6b01d209130bbc", "内容": "一、概述 2019年在国内三大油公司加大勘探开发投资力度的大好机遇下，公司奋力抢市场，夺订 单，全年完成新签合同额64.5亿元；实现营业收入65.88亿元，同比增长34%；实现利润总额 6287万元，同比增长29%。 （一）2019年的主要工作如下： 1、市场营销取得新业绩。强化优质项目开发，创效拳头产品销量较快增长，其中压裂装 备增幅115.8%。国内市场拓市扩销，全年完成国内市场新签合同56.5亿元、同比增长2.4%。 海外市场面对贸易摩擦北美销量下降的挑战，加大中东市场开拓力度，取得公司成立以来中 东最大钢管出口订单，四机公司固井装备首次进入阿联酋高端市场，钻头成功入网科威特石 油公司，沙特、科威特、阿联酋市场销量2.7亿元、同比增长2倍，取得俄罗斯压裂装备、连 续油管作业装备等大额订单，全年完成海外市场新签合同8亿元。 2、 科技创新实现新跃升。 依托国家重大专项深入开展科研攻关， 技术水平加速提升。 5000 型全电动成套压裂装备被推荐为“十三五”国家科技重大专项标志性成果，国内首台电驱海 洋固井装备打破国外技术垄断，62吨超深井连续油管作业装备、二氧化碳增压装置展示良好 应用效果；系列钻头钻具在国内外市场创技术指标纪录303项，助力顺北鹰1井创井深8588米 的中石化最深井纪录，刷新单只钻头一次入井5053米的最长进尺纪录；增压压缩机在涪陵、 华北扩大应用。创新体系建设取得重要进步，四机赛瓦公司筹建的“湖北省石油钻完井装备 工程技术研究中心”获得认定，获中石化集团公司和湖北省科技进步奖2项，专利授权98件。 公司重大专项新产品在油气重大专项成果交流会、全国科技周等大平台得到展示、受到好评。 3、生产运营再创新成果。推进生产提速，保质保量完成重点项目保供任务。固压装备装 机效率提高30%，钻修装备、混合钻头平均生产周期分别缩短10%、60%，高压管汇产销量创历 史最好水平。大力清应收降存货，建立新增积压存货预警机制，存货总体可控。 4、深化改革取得新进展。“双百行动”综合改革稳步推进。三项制度改革向前推进，拉 开收入分配差距，建立劳效指标用工管控机制，推行工序外包、弹性用工服务生产保供，净"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 141, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aa2ab89f65c484a00af9fe59b05febd", "内容": "减用工近200人。资源优化调整纵深推进。 5、管理提升获得新进步。突出强基固本抓规范管理，开展内控执行有效性提升行动，进 一步规范了经营行为，堵塞了管理漏洞。突出提质增效抓精益管理，把深化5S、TPM与强“三 基”相结合，生产现场管理水平持续提升；划小核算单元实现主要生产单元全覆盖，成本管 控更具针对性和精准性；突出质量安全抓从严管理，开展“铸精品、创品牌”行动，抬高质 量标准，推进固压装备、压缩机等产品质量提升。 （二）公司海外业务情况 2019年，公司按照“专业化、国际化、高端化”发展的要求，加快推进国际业务体制机 制改革，整合全公司海外市场资源和人力资源，筹备组建国际事业公司，全面负责开展国际 业务；面对贸易摩擦等不利环境，公司紧密围绕海外市场订货目标，积极推动重点项目创效， 钻修机、固井设备、油气集输钢管等类型产品接连取得订单，在中东、北非市场形成订货规 模；钻头钻具北美市场在贸易争端大环境下，努力维持稳定，刹住下滑趋势，取得近7000万 元订货；钢管产业服务沙特萨勒曼港口工程建设，获得2亿元大单；此外，公司持续推进沙特 合资项目建设，海外产品制造、组装、维修和服务基地建设有序进展。2019年，公司海外市 场累计新增订货8亿元人民币。 二、主营业务分析 1、概述"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "747acddd1efebec3e88a7af1ed0eaa02", "内容": "项 目 2019年 6,588,352,169.84 5,293,858,124.36 31,003,652.27 409,159,440.01 348,283,874.31 410,560,864.50 126,413,453.80 122,210,934.70 1,232,858.02"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "427b41e5d9b142dfb14cf5c02d3439ed", "内容": "2018年 4,918,851,756.01 3,937,106,102.89 32,561,417.15 347,550,491.87 340,558,504.06 246,196,763.04 70,232,368.55 85,925,767.69 1,374,277.96"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f871536698a7de394048d998b50a599", "内容": "变动比例 33.94% 34.46% -4.78% 17.73% 2.27% 66.76% 79.99% 42.23% -10.29%"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "778c54e918719e9840325ec019543fc8", "内容": "一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入"}, {"行号": 153, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0fe36a019a836324dfa88191c09c86c", "内容": "加：其他收益 投资收益(损失以“-”号填 列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 信用减值损失(损失以“-” 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列） 加：营业外收支 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列） 其中：少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）"}, {"行号": 157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b427b4ff262efbae34893b006857c22", "内容": "78,959,144.93 11,250,960.87 11,250,960.87 10,155,827.48 -15,836,120.25 1,616,522.65 55,219,096.27 7,649,024.88 62,868,121.15 17,686,365.10 45,181,756.05 20,234,421.41 24,947,334.64"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8484769467ef5edee3f1c7208482d64f", "内容": "94,971,488.40 5,576,780.34 5,576,780.34 0.00 -15,189,162.82 5,143,186.91 35,148,401.28 13,513,264.16 48,661,665.44 16,715,798.66 31,945,866.78 18,410,511.23 13,535,355.55"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6345572ef5175744dc32627b9f374dee", "内容": "-16.86% 101.75% 101.75% -4.26% -68.57% 57.10% -43.40% 29.19% 5.81% 41.43% 9.91% 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607,289,775.38 44.37% 12.66% 33.76% 9.21% 6,588,352,169.84 占营业收入比重 100% 金额"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "662ad680863b8b483a02568a270d7b5b", "内容": "2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 33.94%"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab703ddaa75cdad8408bb6ce3c99ba1", "内容": "4,918,851,756.01"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd3f41ed40e675fd7f173be8c23240d3", "内容": "2,094,627,743.49 774,822,193.26 1,532,043,213.65 517,358,605.61"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9e90191462080990f906da148afb373", "内容": "42.58% 15.75% 31.15% 10.52%"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8246ecbce0870b3cb409666025800b6", "内容": "39.56% 7.63% 45.16% 17.38%"}, {"行号": 180, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd3f41ed40e675fd7f173be8c23240d3", "内容": "2,094,627,743.49 774,822,193.26 1,532,043,213.65 517,358,605.61"}, {"行号": 182, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9e90191462080990f906da148afb373", "内容": "42.58% 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106,074,181 同比增减 33.00% 55.60% 28.05% 11.31% -4.66% -5.83% 21.98% -12.00% -6.04% 16.74% 16.74%"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60bfd1131c784fdf09edac381a06605c", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc1cf8f748b81a16744556cee15a05a1", "内容": "石油机械设备的产销量同比增幅较大，主要是2019年国内油气勘探开发需求明显增加， 上游油服板块持续复苏，压裂装备等产品市场需求增幅较大，公司石油机械设备产品订单实 现较快增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 220, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19f3294b9a490aae8ef79668eb8b830d", "内容": "单位：元 2019 年 产品分类 石油机械设备 项目 金额 直接材料 1,519,701,573.63 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 71.76% 32.86% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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152,801,748.74 24,913,447.36 60,202,288.40 42,067,900.17 2,047,859,951.83 290,590,399.44 44,540,230.66 31,860,314.11 6,771,399.33 131,551,735.98 505,314,079.52"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cabd84ae565ba1d2a8e8cad71f29699", "内容": "13.01% 2.87% 4.58% 7.85%"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8e53e24871dd7a4da8708a474d8dee2", "内容": "243,457,780.22 34,800,931.47 54,642,118.65 117,168,729.22"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f740a634f510801c0deaec268ab5a56", "内容": "15.27% 2.18% 3.43% 7.36% 100.00% 50.19% 23.94% 7.57% 5.35% 12.95% 100.00% 81.36% 10.48% 1.70% 3.35% 3.11% 100.00% 44.86% 9.83% 6.74% 1.78% 36.79% 100.00%"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dab28b29a1ffc0a5967f416b04c6675", "内容": "13.26% 75.06% 77.82% 42.04% 33.00% 23.86% 2.23% 2.66% 5.01% 22.97% 15.95% 61.9% 8.68% 9.12% 33.83% 0.93% 52.59% 39.05% -2.73% 1.44% -18.56% -23.21% 8.48%"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f24f0524fb92c6b862fb1f9ffd5c557", "内容": "100.00% 1,593,891,777.46 53.61% 21.10% 6.70% 4.85% 13.74% 100.00% 268,700,517.95 128,138,510.40 40,540,201.83 28,639,355.86 69,318,587.12 535,337,173.15"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc51c9a81380fddfe1811ca899631d92", "内容": "86.33% 1,091,958,447.02 7.46% 1.22% 2.94% 2.05% 140,597,854.93 22,832,201.77 44,985,027.89 41,682,027.03"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fba9c83604acc17b8aca4970f05ceead", "内容": "100.00% 1,342,055,558.64 57.51% 8.81% 6.31% 1.34% 26.03% 100.00% 208,985,814.94 45,792,587.09 31,407,238.43 8,314,611.78 171,321,341.40 465,821,593.64"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28d81de884652d90c0ec059dd5ac5f97", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80b7cd835be534783b2bd7541ff5b127", "内容": "前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17 4,865,705,912.17 73.85%"}, {"行号": 260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbbebcdf1f04661873c7c3b6d917984f", "内容": "前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 42.24%"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c213afe04d11a0215d23a11291f23944", "内容": "公司前 5 大客户资料"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90a9f84ac0b6cce8714f881da90693bc", "内容": "序号 1 2 3 4 5 合计 客户名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 -销售额（元） 2,783,036,793.87 1,364,894,645.92 406,513,787.83 231,456,319.32 79,804,365.23 4,865,705,912.17 占年度销售总额比例 42.24% 20.72% 6.17% 3.51% 1.21% 73.85%"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93e220f45d2fcc65f6478f1e29c48d0a", "内容": "主要客户其他情况说明"}, {"行号": 268, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a118c9223b13f7f6818b227d22638956", "内容": "公司主要供应商情况"}, {"行号": 271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da549accfb87a0095481c6896e233e6", "内容": "前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 29.31% 2,133,465,207.45 35.77%"}, {"行号": 273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcfb383a501611d186c11840e1ae2df", "内容": "公司前 5 名供应商资料"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea0cce984febb68c55bd36ac56708dca", "内容": "序号 1 2 3 4 5 合计 供应商名称 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 -采购额（元） 1,747,833,890.63 114,112,067.32 102,723,911.49 87,361,008.92 81,434,329.08 2,133,465,207.45 占年度采购总额比例 29.31% 1.91% 1.72% 1.46% 1.37% 35.77%"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3da3fcc306e4d73fbc020346673e4356", "内容": "主要供应商其他情况说明"}, {"行号": 277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4899ac7081caf7c66e82c93eaca83663", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 409,159,440.01 348,283,874.31 126,413,453.80 2018 年 347,550,491.87 340,558,504.06 70,232,368.55 18 同比增减 17.73% 2.27% 79.99% 公司订单增加，备货所需资金较大， 重大变动说明"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16d04d0e425ea0c8502b78ba9780eaf7", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 本期经营贷款增加，贷款利息支出同 比增加。 公司承担的十三五重大专项项目本 研发费用 410,560,864.50 246,196,763.04 66.76% 期实施进度加快，配套研发费用投入 同比增加。"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 285, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "178f3f67f5de641cdb3bed7db376a203", "内容": "2019年，科技攻关取得阶段性成果。公司全力推进“十三五”国家油气重大专项和各级 重点科技项目和新产品攻关,积极推进自主创新和合作研发，共承担各类项目57项，其中国家 级项目5项。 在页岩气开发领域，继续推进“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备 与工具研制”实施，取得的4项标志性成果，电动压裂装备成为油气专项标志性成果。在特深 层油气领域， 持续开展“特深井高效钻井关键装备技术”、 “川西硬地层高效破岩工具研制” 等多项项目研究，完成万米钻机等系列关键技术研究，开发了基于互联网技术的井控装置信 息化管理平台，研制耐高温高压底部钻柱系列小尺寸工具等，试验应用了一批新型混合钻头、 PHP-3高温封隔器等装备与工具，为超深层、超高温、超高压油气开发提供了国产解决方案。 在天然气开发利用领域，针对高端技术，开展“高含硫压缩机研制”、“JHY20/35型车载气 举排液装置研制”等多项项目研究，开发了压缩机配套选型计算软件、压缩机远程服务平台， 形成压缩机无基础设计等多项核心技术等。持续基础应用技术攻关，以仿真分析和实验测试 为手段，先后完成基础应用项目20余项，为取得市场认可提供了技术保障。实验室建设稳步 推进，完善石油钻采设备自动化实验室建设，增设环保设备试验平台建设项目；完成往复式 压缩机综合性能检测装置及配套设施建设。 通过项目攻关突破，服务油气开发提产降本，助力石油工程提速提效，促进主导产品质 效升级，为页岩气低成本高效开发提供了有力保障。 公司研发投入情况"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807d057022b5afb4ee3638e2eb4c4248", "内容": "2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 861 16.29% 410,560,864.50 19 2018 年 835 15.34% 246,196,763.04 变动比例 3.11% 0.95% 66.76%"}, {"行号": 290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe73d1732be67b0230dc271e121b4126", "内容": "研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7908031fbef731d4b32dfea1e1f169d1", "内容": "6.23% 0.00 0.00%"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aace58777cac8670b6ba0346d4382f1", "内容": "5.01% 0.00 0.00%"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b242a01ab14e1521edf866e025bb91f3", "内容": "1.22% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23039cc3b23b552ad0229506a63a890a", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因"}, {"行号": 301, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a47d4b2eda5313f6d75febb8f5451d44", "内容": "2019年公司依托国家科研重大专项，大力深化创新体系建设、加快推进技术水平提升， 5000型全电动成套压裂装备、电驱海洋固井装备、超深井连续油管作业装备等创新产品先后 试制成功，技术水平继续保持国内领先。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明"}, {"行号": 304, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f56578e5e51ede4028b6107fde9ce935", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 688,249,496.76 -55,295,180.77 348,936,857.62 -3,826,353.85 97.24% -1,345.11% -101,506,890.94 5,223,914,647.61 4,535,665,150.85 -56,581,606.76 3,283,750,667.29 2,934,813,809.67 -79.40% 59.08% 54.55% -638,968,772.40 9,441,977.03 110,948,867.97 -293,654,221.31 12,835,368.11 69,416,974.87 -117.59% -26.44% 59.83% 2019 年 6,804,560,443.77 7,443,529,216.17 2018 年 5,525,010,043.27 5,818,664,264.58 同比增减 23.16% 27.93%"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35cf3190997d45c8013812094bf4b203", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明"}, {"行号": 310, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "794f2105217e8b5754956a4eb143c2d6", "内容": "（1）经营活动现金流入同比增加 23.16%，主要是公司本年产品销售收入有所增加，同时加 大货款回收力度，销售商品、提供劳务收到的现金有所增加所致； （2）经营活动现金流出同比增加27.93%，主要是公司本年产量增加，购买商品、接受劳务支"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "883f6a694def780d6e4b9b79b0dc6830", "内容": "付的现金同比增加所致； （3）投资活动现金流入同比减少26.44%，主要是处置固定资产收回的现金同比减少； （4）投资活动现金流出同比增加59.83%，系本年购建固定资产支付的现金较上年增加； （5）筹资活动现金流入同比增加59.08%，主要由于取得借款收到的现金同比增加所致； （6）筹资活动现金流出同比增加54.55%，主要由于偿还债务支付的现金同比增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明"}, {"行号": 318, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b2961c295e46472e4a12de87e9ccda", "内容": "报告期内公司实现合并净利润45,181,756.05元，经营活动产生的现金流量净额为 -639,224,561.37元。 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因是公司 产品生产交付进度不同，存货占款增加所致。 三、非主营业务分析"}, {"行号": 321, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f45e44c7eb6fcbdd96c0308b834271fb", "内容": "四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务 报表相关项目"}, {"行号": 324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "050c88a662e8c6ec3b1960e0b9fe6654", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 153,989,585.23 1,661,730,309.38 4,620,849,003.14 61,745,576.09 1,330,883,040.81 35,847,680.87 2,835,706,772.76 占总资产比例 1.74% 金额 214,941,950.92 2019 年初 比重增减 占总资产比例 2.74% 25.36% 45.50% 0.64% 16.46% 0.71% 26.22% -1.00% -6.59% 6.69% 0.06% -1.43% -0.31% 5.81% 重大变动说明"}, {"行号": 326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4950f422578e2b9715c781b3daec7be", "内容": "18.77% 1,987,155,542.29 52.19% 3,566,026,319.59 0.70% 50,494,615.22"}, {"行号": 328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd47550fcdd144180c519d88412521bd", "内容": "15.03% 1,289,874,955.88 0.40% 55,333,169.44"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a63198ce249842542a084d901435979b", "内容": "32.03% 2,054,399,377.86"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 334, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 337, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "148a69a05a0d14e3993b94780b672ac7", "内容": "无。"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "787863e9c7e1359bbb91836997f22dac", "内容": "五、投资状况 1、总体情况"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e647b1b2fca8fdebad9364adb6fc7f1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 94,600,000.00 上年同期投资额（元） 81,200,000.00 变动幅度 16.50%"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "798b42539f6be9d840f555a4007c28c1", "内容": "公司本报告期固定资产投资主要包括压裂设备生产线设备更新、压缩机实验装置建设、 螺旋焊管机组升级改造和钻头钻具五轴联动加工中心更新等。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6947610ad94ed7d33e15df89b0c46e0", "内容": "4、金融资产投资 （1）证券投资情况"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d0d2014009f0556fe51845c016ce25", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f57428293b1cb08c7ff08123d64c1068", "内容": "（2）衍生品投资情况"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a6156ef1c27666cf98c7d3dea2c1aa", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a055d7ab32b462dc0c4db7eb73d2600e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 22"}, {"行号": 360, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd175e66e243876b2291c5925c315c96", "内容": "六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 369, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66e53fcd458a5345b53a1ccc854c6aa8", "内容": "主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "879b086fbd2a0e94b87d2773e385f8a8", "内容": "单位：元 公司名称 中石化江钻石油 机械有限公司 上海隆泰资产管 理有限公司 Kingdream USA,Inc 武汉江钻海杰特 金刚石钻头有限 子公司 公司 四机赛瓦石油钻 采设备有限公司 荆州市世纪派创 石油机械检测有 子公司 限公司 中石化四机石油 机械有限公司 子公司 机械制造 30755 万元 3,829,058,422.57 896,104,985.68 1,933,443,253.88 29,970,314.95 33,787,515.37 设备检测 1000 万元 50,132,332.14 23,180,052.82 76,740,864.34 5,847,024.40 4,259,715.02 子公司 机械制造 1848 万美元 849,885,836.37 422,101,388.60 784,661,432.84 69,795,422.33 61,016,873.30 机械制造 152.5 万美元 10,600,660.64 10,584,640.09 881,025.37 246,170.48 233,861.96 公司类型 主要业务 子公司 注册资本 总资产 净资产 营业收入 863,827,171.32 营业利润 净利润"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f22bfa427759f8e31725c217179ea1c", "内容": "机械制造 30000 万元"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1469930e4fa7a47f4ebd1930a9b88230", "内容": "1,471,834,206.79 417,296,522.16"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b339dfac63877eba6c6d18940e868693", "内容": "6,809,079.86 11,281,576.79"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9", "内容": "子公司"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "160a67b7defbc579bde112e48fbec348", "内容": "投资管理 7200 万元"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6d0577a3f39c758bd45959ecbc7e99c", "内容": "100,431,345.39 96,769,024.48"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2c01c6234abeb977c4ef69c61adc07d", "内容": "7,007,943.25"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a35d00fc79b42b4bde215721dffe3b4", "内容": "232,496.61"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e01d065ca4eb6e2d7bf701379b141d74", "内容": "293,581.26"}, {"行号": 392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9", "内容": "子公司"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb0715178166ecfe9f86c0a49665782d", "内容": "投资管理 0.2 万美元"}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcb047f16fccd6adba493858f1f79519", "内容": "2,534,572.20"}, {"行号": 398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61beb2cf3485ec3ef10f0f75d4a58b95", "内容": "2,466,903.06"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1be1b3ca7a86ecf26e2c09936c850411", "内容": "167,252.50"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea8cb4b2da1d6f5491e6963e3c3e7c77", "内容": "213,927.75"}, {"行号": 404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea8cb4b2da1d6f5491e6963e3c3e7c77", "内容": "213,927.75"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a40ed8cebbfeadfac36bcb9b22b0695", "内容": "报告期内取得和处置子公司的情况"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd3f8c25901377754df89c8f147db8cb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dd7e536d62d0f3b10f9d24c17a93606", "内容": "九、公司未来发展的展望 （一）发展形势分析 展望2020年，公司的发展机遇与挑战并存。一方面，新冠肺炎疫情的全球扩散给全球经 济带来冲击，全球石油需求短期内大幅度下降，国际油价震荡幅度将加大；另一方面，石油 天然气刚性需求没有改变，全球油气勘探开发的资本支出总量仍将保持正常水平，特别是国 内三大油公司在国家能源战略安全的推动下有望加大上游勘探开发投资力度，同时，天然气 消费需求的不断增长和国家管网公司的成立必将推动更多管道项目的建设，公司作为油气开 采储运的设备和工具提供商及服务者，市场前景看好。从宏观政策看，国家和地方政府出台 了一系列政策措施，持续推进减税降费，支持制造业高质量发展，鼓励企业提升自主创新能 力、促进产业升级，自美进口物资加征关税商品排除等政策红利也将逐步释放，为公司发展 创造了良好政策环境。从自身发展看，公司在长期的发展过程中形成了较强的拳头产品优势、 市场渠道优势、人才优势、品牌优势，特别是通过实施“13336”战略、打响“六大攻坚战”， 各领域各方面的活力和创造性正在源源不断地激发出来，为我们开辟发展新境界提供了信心 勇气，形成的工作思路和经验必将推动公司焕发新的生机活力。 （二）主要工作措施 1、坚定不移抓好市场开拓不松劲。加大力度开拓优质市场、补齐国际市场短板、提升服 务客户能力，加快推进公司由卖产品向卖“产品+”转型、由国内市场向国际市场拓展。 2、坚定不移抓好资金管理不松劲。聚焦减存量、控增量，多措并举降应收降存货，把存 量控制在合理水平，推动公司由“重资产、轻经营”向“轻资产、重经营”转变，增强企业 造血功能，让公司运行得更顺畅。 3、坚定不移抓好精益管理不松劲。进一步夯实从严管理、精细管理基础，聚焦突出问题 倒逼制度完善，发展符合机械制造行业特点的精益管理模式，提升公司治理能力和治理体系 现代化水平，培育低成本竞争优势，推动公司持续创效增盈。 4、坚定不移抓好创新驱动不松劲。把公司的技术产品定位于代表国家水平、具有国际竞 争力，以服务稳油增气降本为己任，以自动化、电动化、智能化转型升级为主攻方向，充分 发挥专业优势，不断提升自主创新能力，擦亮“中国石化机械”招牌，打造更多含金量高、 附加值高的国之重器。"}, {"行号": 417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e02da10f51dbd1ab6e56943b202c3b40", "内容": "5、坚定不移抓好深化改革不松劲。不断激发经营活力、创新活力、发展活力，推动构建 产品经营、资产经营、资本经营相互促进格局。 （三）经营风险 公司在生产经营过程中，努力采取各种措施规避各类风险，但在实际生产经营过程中并 不可能完全排除下述各类风险和不确定性因素的发生。 1、国际原油价格变化的风险 公司营业收入主要来自于上游油气勘探开发企业，如果油价下跌，将会抑制或延迟油公 司的勘探开发投入，对于油气行业设备和服务的需求减弱，可能导致公司主营产品需求下滑。 自2020年3月以来，新冠肺炎疫情全球扩散，受此影响，全球原油和天然气需求大幅下降，国 际油价短期内大幅下跌，国际天然气价格也持续创出新低。若国际原油天然气价格下跌且长 时间低位运行，将直接影响公司产品需求量。 2、汇率风险 目前人民币汇率实行浮动汇率制度。由于公司国际业务部分采用外币结算，人民币兑换 美元价格及其他货币的价格变动有可能给公司的产品价格竞争力及收益带来不确定的影响。 3、境外经营风险 随着公司国际市场的加速开发，公司境外收入占比将提升。公司在境外的销售、服务及 投资等经营行为面临诸多不确定性风险。包括政治不稳定、文化宗教问题、公共安全、税收 政策不稳定、进出口限制、监管法规不稳定等。 以上行业发展情况和公司经营风险，请投资者予以关注。"}, {"行号": 423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e583931c83dbdeee4473ed0785c323cd", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f133e3400ce5f82ecbf76b5ef495a6c9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 09 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 02 月 22 日 2019 年 04 月 09 日 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 接待对象类型 机构 机构 机构 机构 调研的基本情况索引 2019 年 1 月 11 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 1 月 17 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 2 月 26 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 4 月 11 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 25"}, {"行号": 426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "251cedf12e976c5e87ee316ccc202aff", "内容": "2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 26 日 2019 年 04 月 29 日 2019 年 07 月 02 日 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 22 日 2019 年 09 月 19 日 2019 年 09 月 26 日 2019 年 11 月 01 日 2019 年 12 月 20 日 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量"}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "966e50b3449d95825313bb60cb941077", "内容": "实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e921e5613743fc43c2ca1c222a33c1ef", "内容": "机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构"}, {"行号": 434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3968adbd3d1650ddfa8aa130198a05d0", "内容": "2019 年 4 月 12 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 4 月 29 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 5 月 5 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 7 月 4 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 8 月 16 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 8 月 23 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 9 月 23 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 9 月 27 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 11 月 5 日，深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/） 2019 年 12 月 23 日， 深圳证券交易所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/） 14 52 63 0 否"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbb553f87a79261b27c2efe475c2eefb", "内容": "是否披露、透露或泄露未公开重大信息"}, {"行号": 438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 442, "是否重复": false, 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尽职履责发挥了应有的作用，充分反映了中小股东的意见和诉求，并有效维护了他们的合法 权益。 由于2019年末母公司未分配利润为负，故不能进行现金分红。本公司将严格执行《公司 章程》的分红政策，一旦具备分红能力，公司将按照相关规定履行决策程序，发挥独立董事 作用，切实维护好中小股东的合法权益。"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aa56291fb6b24d354c5e0b6c7a375d0", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 27 是 是 是 是"}, {"行号": 449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d636122a977b573e4a80cf03b5d250c", "内容": "中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明："}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 455, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02606c79f65d98f666f759f75c8e5121", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预 案）情况 公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以2018年12月31日的股份 总数598,157,690股为基数，向全体投资者以每10股转增股份3股，总计转增179,447,307股， 转增实施后公司总股本增加至777,604,997股。不派发现金红利。 公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51176372f97b02d1aa07794be43376b6", "内容": "单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 466, 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江钻股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使石化集团控制 的其他企业避免发生与江钻股份及其附属公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活 动。石化集团不会违反上述关于避免同业竞争的承诺，并督促石化集团控制的其他企业遵守 该等承诺。若石化集团违反上述承诺，石化集团将自愿采取或接受如下措施： ①石化集团将 自发现同业竞争情形之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施， 包括但不限于依法终 止有关投资、转让有关投资股权或业务、清算注销有关同业竞争的公司，并将在符合法律、 法规及行业政策的前提下立即解决同业竞争事宜。②如采取转让有关投资股权或业务方式消 除同业竞争的，江钻股份有权优先收购该等股权或业务。"}, {"行号": 489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0460a85240e7023a7e9cac3c3997da6f", "内容": "承诺内容 2： （1）石化集团将尽量避免或减少与江钻股份之间的关联交易。对于无法避免或有合理理 由存在的关联交易，石化集团将与江钻股份签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规 和江钻股份《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循 公平、合理、公允的原则确定。 （2）石化集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与江钻股份保持分开，并 严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作 程序，干预江钻股份经营决策，损害江钻股份和其他股东的合法权益。 （3） 石化集团及石化集团控制的其他企业保证不以任何方式违规占用江钻股份及其附属 公司的资金。如石化集团违反上述承诺，石化集团将依法承担及赔偿因此给江钻股份造成的 损失。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明"}, {"行号": 494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "792dbda967c6dcfb3e8faddf6dfe2673", "内容": "公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 500, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 503, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c211fb31a499fe31f5d0b370ab9080d9", "内容": "1、金融工具准则 财政部于2017年颁布了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 （修订） 、 》 《企 业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修 订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》 （统称“新金融工具准则”）， 本公司于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 508, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15300bcca81fd231e19bec319318ce22", "内容": "融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节财务报告的 第五部分重要会计政策及会计估计的第10小节金融工具。 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将 金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将 该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。 采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。 2019年1月1日，公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生 减值损失确认减值准备的方法。 “预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险， 因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： · 以摊余成本计量的金融资产； · 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； · 租赁应收款； · 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减 值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日） 的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财 务报表数据进行调整。 于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计 量的结果对比如下："}, {"行号": 511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4d3fb3be5b62606bc7fb1cd6cbe59c7", "内容": "原金融工具准则 项 目 应收票据 类 别 摊余成本 账面价值 项 目 151,505,005.57 应收票据"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b866e1d2255d9ce0ae06e1c98e49d4db", "内容": "新金融工具准则 类 别 摊余成本 账面价值 151,505,005.57"}, {"行号": 516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7f1a7649f6fe036afd4bbc7f9d72536", "内容": "应收款项融资 应收账款 摊余成本 1,987,155,542.2 应收账款 9 应收款项融资 51,817,168.17 其他流动资产 其他应收款 长期应收款 摊余成本 9,943,916.94 长期应收款"}, {"行号": 519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d93faed7eebab22b7a9c991cda8ab8ab", "内容": "其他非流动金融资产"}, {"行号": 521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益"}, {"行号": 523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90", "内容": "摊余成本"}, {"行号": 524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "210b424e6dc2796853f245cae2ed7592", "内容": "1,987,155,542.29"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bda7160ceb2636e8c82dcf23ba291", "内容": "其他应收款"}, {"行号": 530, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90", "内容": "摊余成本"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fac55e0a30c3c9b007d16d88aae842b", "内容": "摊余成本 摊余成本 摊余成本"}, {"行号": 533, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c348b8280561ad0d61d9c70a67e971b4", "内容": "51,817,168.17 9,943,916.94"}, {"行号": 537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b0dc21c84dc65957831be48162c2e8f", "内容": "债权投资"}, {"行号": 539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90", "内容": "摊余成本"}, {"行号": 541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed0f58cc2dcfd0fd94219c25d414cd02", "内容": "于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下："}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8329dfb5cf73b893425faf98ebebb76f", "内容": "项 目 资产： 应收票据 应收账款 其他应收款 长期应收款 股东权益： 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 调整前账面金额 （2018年12月31日） 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日）"}, {"行号": 544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2516b2169eb562ac26fc1167ec091239", "内容": "公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年 年初损失准备之间的调节表列示如下："}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc0623e7ffc52e16b4eff89a825d6966", "内容": "计量类别 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 调整前账面金额 （2018年12月31日） 123,015,398.04 4,973,180.44 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日） 123,015,398.04 4,973,180.44"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "969b58cdc487905f321e0aa8ff02f1fe", "内容": "于 2019 年 1 月 1 日， 本公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要 求进行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。 2、新债务重组准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债 务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9128dde2768266e3189d282897bd7812", "内容": "始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。 根据财会〔2019〕6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因 处置非流动资产产生的利得或损失。 公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生 的债务重组不进行追溯调整。 3、新非货币性交换准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简 称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围， 明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算 方法及同时完善了相关信息披露要求。公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换 交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调 整。 4、新财务报表格式 财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通 知》（财会〔2019〕6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于 修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），《财政部关于修订 印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。根据财会〔2019〕 6号和财会〔2019〕16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订： 将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目，将 原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。 公司对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cfcb42583bfdc153248d6a2c8688923", "内容": "公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 559, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 562, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fba7b893e95723f7e1113c747590744", "内容": "公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1508438558430349c377491345b79fec", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 110 8 刘志增、乔洋 1年 无 0 无 无 无"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2770926901f2833081e827c11d57c22", "内容": "当期是否改聘会计师事务所"}, {"行号": 568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff84b493789a2a8ead504b649ff27b2", "内容": "聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况"}, {"行号": 571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "834d2726bbf782fed2850bc5019f70b5", "内容": "经公司2018年年度股东大会审议，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2019年度内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费36万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 574, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 577, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbc3e45bce376a2fae821d2157bdf0f3", "内容": "公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 580, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca1e4589b6130ac69fe91495cdac0b90", "内容": "本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 585, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 588, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94ebabcc5789435f71a8ed2a73e96207", "内容": "公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2990d7ade1a9784dd24efbdc0d52e1d4", "内容": "公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82cd6b2723ad1f1d9d61e0d95a2bbceb", "内容": "√ 适用 □ 不适用 占同类 获批的 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交易定价 方 系 易类型 易内容 原则 关联交易价格 关联交易金 交易金 交易额 额（万元） 额的比 度（万 例 江汉石油 管理局 控股股 采购燃 东下属 料和动 企业 力 水电气 等 按一般正常商 业条款或相关 协议 水 1.50-2.50 元/吨；电 0.80-1.50 元/度； 天然气 0.8-2.5 元/立方 江汉石油 管理局 控股股 东下属 企业 向关联 方采购 材料采 原材料 购等 和商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 米；成品油 5.00-8.00 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 石化油服 控股股 向关联 材料采 按一般正常商 天然气 0.8-2.5 元/立方 2,217.06 36 0.40% 1,000 是 银行存款/ 0.37 0.00% 0是 银行存款/ 承兑汇票 元） 是否 超过 关联交易结 获批 额度 银行存款/ 承兑汇票 水 1.50-2.50 元/吨；电 0.80-1.50 元/度； 天然气 0.8-2.5 元/立方 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他 材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b95e36cd95e5ca2ffda592c4841b1419", "内容": "6,780.62 72.07%"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db9acbae9e439418595ed61eb6681d7d", "内容": "9,000 否"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b19ffcb2b4074f7a11ba50b8b1decd2", "内容": "2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31e619834ef295cc650ef7795a1e8661", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 东下属 方采购 购等 企业 原材料 和商品 业条款或相关 米；成品油 5.00-8.00 协议 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 石化股份 公司 控股股 东下属 企业 向关联 方采购 材料采 原材料 购等 和商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 米；成品油 5.00-8.00 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 石化集团 控股股 所属其他 东下属 单位 企业 向关联 方采购 材料采 原材料 购等 和商品 按一般正常商 业条款或相关 协议 米；成品油 5.00-8.00 元/升； 石油机械配件及 产品 10-175 万元/件； 钢材0.36-0.45万元/吨； 其他材料 0.1-3 万元/件 控股股 东下属 企业 接受关 社区服 联方提 务、 物业 供的劳 管理、 其 务 他劳务 按一般正常商 运输1.00-3.00元/公里； 业条款或相关 物业管理 2.00--250.00 协议 万元/月； 运输1.00-3.00元/公里； 石化油服 公司 控股股 东下属 企业 接受关 联方提 其他劳 供的劳 务 务 按一般正常商 业条款或相关 协议 工程 20.00-500.00 万 元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/ 年 石化股份 控股股 接受关 其他劳 按一般正常商 运输1.00-3.00元/公里； 1,010.31 37 4.88% 1,800 否 银行存款/ 2,283.61 11.04% 5,200 否 银行存款/ 承兑汇票 1,874.66 9.06% 1,800 是 1,228.62 0.22% 100 是 银行存款/ 承兑汇票 155,002.03 27.89% 170,000 否 银行存款/ 承兑汇票 承兑汇票 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 10-175 万元/件；钢材 0.36-0.45 万元/吨；其他 材料 0.1-3 万元/件 天然气 0.8-2.5 元/立方 米；成品油 5.00-8.00 元/ 升； 石油机械配件及产品 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按一般正常商 业条款或相关 协议 工程 20.00-500.00 万 元/项；技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/ 年 江汉石油 管理局 控股股 接受关 房屋及 按一般正常商 土地使用权 9.00-30.00 东下属 联方租 土地租 业条款或相关 元/年㎡；厂房 1-350 万 企业 赁 赁 协议 元/年 714.15 20.12% 2,050 否 银行存款/ 承兑汇票 3,625.22 17.52% 3,500 是 银行存款/ 承兑汇票 运输 1.00-3.00 元/公里； 工程 20.00-500.00 万元/ 项； 技术服务 1.00-300.00 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/年 土地使用权 9.00-30.00 元/年㎡； 厂房 1-350 万元 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 /年 银行存款/ 承兑汇票 土地使用权 9.00-30.00 元/年㎡； 厂房 1-350 万元 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 /年 固压钻修设备35-4000万 元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只； 螺杆 钻具 5.00-20.00 万元/ 0.00% 500 否 银行存款/ 承兑汇票 根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台套； 石油钢管 0.45-0.65 万元/ 吨；其他石油机械产品 10.00-1,000.00 万元/台 套；材料 0.10-3.00 106,907.68 17.81% 38 60,000 是 银行存款/ 固压钻修设备35-4000万 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 承兑汇票 工程 20.00-500.00 万元/ 项； 技术服务 1.00-300.00 万元/年； 仓储费 1-100.00 万元/年"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bbdd37321deaf53832b03f118f0ad13", "内容": "石化油服 公司"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf890f5ee2783f1f10fa124914d624d2", "内容": "控股股 接受关 房屋及 按一般正常商 土地使用权 9.00-30.00 东下属 联方租 土地租 业条款或相关 元/年㎡；厂房 1-350 万 企业 赁 赁 协议 元/年 固压钻修设备 35-4000 万元/台套；油用钻头 0.20-90.00 万元/只；螺 向关联 方销售 产品销 产品和 售 商品 杆钻具 5.00-20.00 万 元/根；石油机械配件 1.00-280.00 万元/台 套；石油钢管 0.45-0.65 万元/吨； 其他石油机械 产品 10.00-1,000.00 万 元/台套； 材料 0.10-3.00 46.72 1.32% 50 否"}, {"行号": 625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e8e82757677f552caa975ff3ada34bc", "内容": "江汉石油 管理局"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "347dae39aa6a9e133d31f532da264fcd", "内容": "控股股 东下属 企业"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4df20f798feaab7c6809f30cd22ade7", "内容": "按一般正常商 业条款或相关 协议"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba523ed32a06dee4080d9d441499d69f", "内容": "石化油服 控股股 向关联 产品销 按一般正常商 固压钻修设备 35-4000"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c94334d4f1975a0d7c5436ec59da0926", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司 东下属 方销售 售 企业 产品和 商品 业条款或相关 万元/台套；油用钻头 协议 0.20-90.00 万元/只；螺 杆钻具 5.00-20.00 万 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14,030 是 银行存款/ 承兑汇票 385.99 0.66% 200 是 银行存款/ 承兑汇票 套；材料 0.10-3.00 技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项；"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0b62637fd5fd5a7803f7b77025f9971", "内容": "技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项；"}, {"行号": 641, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0b62637fd5fd5a7803f7b77025f9971", "内容": "技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项；"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45dfa75e8bf2bb641421a78325142820", "内容": "技术开发 10.00-1,000.00 万元/项；运输劳务 0.45 元-0.65 元/吨公里；其他 2019 年 01 月 24 日 巨潮资讯网 劳务 1.00-100.00 万元/ 项； ----"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03f89b0126f1ae1d8955a69e446ea894", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 无。 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无。"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd580184ff64e08d30db0860505ecacc", "内容": "2019年1月22日， 公司七届四次董事会会议审议通过了 《关于公司2019年度在关联财务公 司存贷款的关联交易预计议案》，2019年2月28日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了 该议案。 本报告期期末，公司在关联财务公司存款余额为7317.99万元，本期共取得关联财务公司 存款利息62.48万元。本报告期公司共取得关联财务公司贷款67.13亿元，偿还贷款59.32亿元， 期末贷款余额28.36亿元。公司本期支付关联财务公司利息5069.41万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询"}, {"行号": 664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e203ae5c7dbda8b36a3749b0012016d", "内容": "临时公告名称 公告编号：2019-003 公告编号：2019-004 的关联交易预计公告 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告 关于公司 2019 年度在关联财务公司存、贷款 临时公告披露日期 2019 年 01 月 24 日 2019 年 01 月 24 日 临时公告披露网站名称 巨潮资讯网 巨潮资讯网"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 668, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bc1e9016e2d63ead85760992eee92ef", "内容": "十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 677, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4faf171aa69b5ea0ab3a9af2e2aa2c4", "内容": "租赁情况说明 公司因生产经营实际需要，租用江汉石油管理局房产和土地，2019年度支付其租赁费共 计785.39万元；租用国华人寿保险股份公司办公楼，支付其租赁费共计474.62万元；公司天 然气分公司各加气子站租用场地共支付租赁费619.8万元。公司为盘活资产，将上海厂房进行 出租， 2019年度收取租金735.83万元。 为响应石油机械设备市场由投资转向租赁的需求， 2019 年度公司在确保风险可控、有所收益的原则上，探索开展了钻采设备和压缩机的租赁业务， 2019年度设备租赁收入6800.36万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a90c2c2376dfd27c96c186391970522", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1690e910fb138c6772b76e12450e307", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。"}, {"行号": 685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c124eaee5bb917fb1b9e38fe2b87f64", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 43"}, {"行号": 688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a678c69eef7c6c97cea6f37afed408bd", "内容": "十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 报告期内，公司坚持贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，努力建设资源 节约型、环境友好型企业，努力实现公司与股东、投资者、员工、供应商、客户、环境等共 同发展。 公司重视投资者关系管理，通过网站、邮件、电话、深交所互动易等多种渠道与投资者 进行互动交流，并组织投资者到公司生产现场进行调研交流，积极听取其意见和建议，保证 所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；在职工权益保护方面，根据《劳动法》《劳动 合同法》《社会保险法》等相关法律法规规定，依法保护员工合法权益；在客户权益保护方 面，坚持铸精品、创品牌，大力推进制造服务一体化，致力于向用户提供增值的产品和服务； 在环境保护与可持续发展方面，恪守企业道德，加强环境管理体系建设，落实环保管理责任， 实施环境监测，规范环保设施管理，强化环境风险管控，开展绿色企业创建活动，致力抓好 清洁生产和低碳发展；在公共关系和社会公益事业方面，公司积极开展学雷锋、志愿服务、 困难帮扶等社会公益活动，在企业发展的同时回报社会，积极承担社会责任。"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "495d8c68b8988f7e4d10b6a6717d8e8e", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位"}, {"行号": 699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 703, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d3033ce4a11d91e2641a93455a35a09", "内容": "（1）防治污染设施的建设和运行情况 各分（子）公司加强防治污染设施建设，四机公司新建西厂区雨污分流及污水处理站建 设项目；江钻公司和钢管分公司实施雨污分流项目改造，安装废水在线监测系统，并与地方 数据联网；四机公司和钢管分公司对废气排放口进行规范化改造，并开展废气监测。各分子 公司对环保处理设施实行设备TPM管理， 并有专人负责， 建立设施巡查和日常运动记录和台账， 定期进行检修，污染防治设施全年正常运行。 （2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 各分子公司对建设项目委托专业评审单位开展了项目环境影响评价工作,并取得当地环 境保护部门批复。 （3）突发环境事件应急预案 各分子公司根据实际需要，编制环境应急预案，并开展演练。报告期内开展了环境应急 预案、 专项预案、 处置方案演练共4次， 针对演练时提出的问题进行总结、 评价及时修订预案。 （4）环境自行监测方案 公司和分子公司制定了年度环境监测计划，委托第三方监测机构按计划定期开展监测并 出具监测报告。 十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 709, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f354dc8541a348ad46dea52cd395f7d1", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 179,447,307 179,447,307 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "baf58233fda0c222ce8d1d1a4a5da3a4", "内容": "598,157,690 100.00% 598,157,690 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea96a2abd5af14659e730c1ec794dc4", "内容": "179,447,307 777,604,997 100.00% 179,447,307 777,604,997 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27b3b2dc622a0c7dba57f44e71bb39de", "内容": "598,157,690 100.00%"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc9f712626d0e88c67308df6e6a9d347", "内容": "179,447,307"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d8d3889eb2de4c14773a193ca40b60c", "内容": "179,447,307 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"是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63cb2096d8774313d00e05dfdf938b16", "内容": "采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况"}, {"行号": 745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "235c7748e43c2c867ff1da18955a2a3c", "内容": "股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、 归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响"}, {"行号": 748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31cd60a09a8aadc4ec1ff26ad8505483", "内容": "公司公积金转增股本后，公司总股份由598,157,690股增加到777,604,997股，下表根据最新 股份777,604,997股对2018年年度报告中相关财务数据进行追述调整。"}, {"行号": 751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89233f79259ac0196cc177d23dea9dee", "内容": "单位：元 2019年 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产 0.03 0.03 2.31 2018年 调整前 0.023 0.023 2.97 调整后 0.017 0.017 2.28"}, {"行号": 753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"公司公积金转增股本后，总股份由598,157,690股增加到777,604,997股。以下项目中2018年 末数据为2018年报披露数，未做调整。"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7837200f3a9dbdc0b2108a9398b7c4ba", "内容": "2019年末"}, {"行号": 767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2935b97f6857827a1364b2ca9c35379", "内容": "2018年末"}, {"行号": 771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e588b39a67c68092ca4925cec157008", "内容": "变动比例"}, {"行号": 773, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "816b7b57db059193614db32f308cc3e3", "内容": "股份总数 净资产（元） 总资产（元） 资产负债率"}, {"行号": 777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1febbbc6573beeef08ec2a9ec7a1cabe", "内容": "777,604,997 1,949,824,033.70 8,853,956,069.09 77.98%"}, {"行号": 779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b060511d1b20f5896e497aff35ed47", "内容": "598,157,690 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"611eec366426f885116ec10cb3b06e79", "内容": "持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限 售条件的 股份数量 0 持有无限售 条件的股份 数量 456,756,300 股份状态 数量 质押或冻结情况"}, {"行号": 794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543640135a93367f43379c6ec4082281", "内容": "中国石油化工集 团有限公司 中国证券金融股 份有限公司 金鹰基金－工商 银行－金鹰穗通 15号资产管理计 划 中央汇金资产管 理有限责任公司 袁长海 陈燕勇 朱林英 王涛 领航投资澳洲有 限公司－领航新 兴市场股指基金 （交易所）"}, {"行号": 802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8368dff637572d335e784973efed3cf", "内容": "国有法人"}, {"行号": 804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b657b5fcdc550d17e5bac910a8897c", "内容": "58.74%"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bd7972593ff4d015582e4a222d2af3e", "内容": "456,756,300 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2、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中国石油化工集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 15 号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 袁长海 陈燕勇 朱林英 王涛 领航投资澳洲有限公司－领航新兴 市场股指基金（交易所） 方伟英 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 之间关联关系或一致行动的说明 973,042 950,091 10,653,617 5,547,932 2,100,000 1,320,970 1,267,200 1,033,125 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 456,756,300 16,556,471 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 456,756,300 16,556,471 10,653,617 5,547,932 2,100,000 1,320,970 1,267,200 1,033,125 973,042 950,091"}, {"行号": 878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5de59f75330b6a2fd40749a184c0f050", "内容": "1、公司前十名股东和前十名无限售流通股股东相同。 2、 公司持股 5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家， 是本公司的控股股东。 3、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。"}, {"行号": 880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db3b0b6362ca6fd78956665713b31402", "内容": "前 10 名普通股股东参与融资融券业务 上述股东中,袁长海通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 情况说明 1950000.00 股。"}, {"行号": 882, "是否重复": false, 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"fa1b78536b476b8f0e7c5e8f93084cf8", "内容": "组织机构代码"}, {"行号": 898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a57277fc4431112a714608c3587f45b", "内容": "主要经营业务 组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储 运（含管道运输） 、销售和综合利用；组织所属 企业石油炼制；组织所属企业成品油的批发和 零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品 的生产、销售、储存、运输经营活动；实业投"}, {"行号": 900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23e209db693eeb38942613cdd6c2c221", "内容": "中国石油化工集 团有限公司"}, {"行号": 902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "985910fd1593f760f4bf9c94373b30fc", "内容": "张玉卓"}, {"行号": 904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e88ee897a7fc0129a4e62c05b3e633", "内容": "1983 年 09 月 14 日"}, {"行号": 906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52f8c92d28685aa74620464782e3b810", "内容": "资及投资管理；石油石化工程的勘探设计、施 9111000010169286X1 工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电 设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、 开发、应用、咨询服务；进出口业务。 （企业依 法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。 ）"}, {"行号": 908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11b86850f5ee17af477ff83304c7841b", "内容": "公司名称 中国石油化工股份有限公司 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 岳阳兴长石化股份有限公司 四川美丰化工股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司"}, {"行号": 910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50b709ce7127c6fa9fc76ef2f0a7f97e", "内容": "持股数（股） 83,262,377,393 2,967,200,000 13,323,683,351 945,184,3 63,663,007 72,053,552 76,658,001"}, {"行号": 912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e8991378a7a53ca8729de40e03387ca", "内容": "持股比例 68.77% 67.01% 70.18% 15.58% 23.46% 12.18% 14.75%"}, {"行号": 914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdcdec7ba40e7817b7b102433193aad4", "内容": "控股股东报告期内变更"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "309a4978a18a79157460ee9fe068da0e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。"}, {"行号": 917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dce422f56b102de7be60b8c94def2bc0", "内容": "实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务"}, {"行号": 920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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{"行号": 935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca", "内容": "5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78", "内容": "第七节优先股相关情况"}, {"行号": 943, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590219300ed2685b5b19116489ad0519", "内容": "报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8", "内容": "52"}, {"行号": 949, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 952, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "438fb03043baaf64420f11e0f4b843bf", "内容": "报告期公司不存在可转换公司债券。"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 958, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff", "内容": "第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4", "内容": "一、董事、监事和高级管理人员持股变动"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e12125a2af6524f944f0fb0cd5570a", "内容": "本期 增持 股份 数量 本期 减持 股份 数量"}, {"行号": 964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d357e7d20728350bbd4d10591bb4a617", "内容": "期初 姓名 职务 任职状 态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 数 （股） 袁建强 杜广义 谢永金 张卫东 杨 哲 董事长 董事长 副董事长、 总经理 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘 书 -离任 现任 现任 现任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 -56 56 56 57 51 56 57 56 55 58 55 57 52 55 49 52 46 53 53 55 54 51 -2017 年 07 月 24 日 2019 年 06 月 18 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 12 日 2019 年 08 月 29 日 2016 年 02 月 23 日 2018 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2019 年 08 月 29 日 2019 年 06 月 18 日 2018 年 06 月 12 日 2018 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 11 日 2015 年 06 月 11 日 2016 年 06 月 06 日 2019 年 01 月 22 日 -54 2019 年 05 月 13 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2019 年 08 月 02 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2019 年 08 月 05 日 2019 年 05 月 08 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 2021 年 06 月 11 日 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "686f0e884dfa9a3f383bbc574f66322b", "内容": "其他 增减 变动"}, {"行号": 968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a678d8b37a05e8b8c079e6cb663f357", "内容": "期末 持股 数"}, {"行号": 970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cce8d1071721ed2534b6891d13e7ec16", "内容": "（股） （股） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2643423aec9908be3871e5f44ed3a048", "内容": "（股） （股） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579faa1eb85d64d26437d78e48cc4589", "内容": "何治亮 茹 军"}, {"行号": 976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3263f5eddaa53ee876d5feef73aa04b1", "内容": "张锦宏 黄振中 潘同文 吴 杰"}, {"行号": 978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70ae3a35d87f43d8dbf77dbb95ecbb28", "内容": "李友忠 谭克非 万文钢 张晓峰 周立云 王务红 胡友彬 王峻乔 谷玉洪 杨 斌"}, {"行号": 980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8923ad72eba04bc17dd4aa48fcf93ae", "内容": "周秀峰 合计"}, {"行号": 982, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50", "内容": "二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况"}, {"行号": 985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b236a8bdf78bc11befa811926e5d13c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 姓名 袁建强 杨哲 万文钢 谭克非 担任的职务 董事长 董事 监事 监事 类型 离任 离任 离任 离任 日期 2019 年 05 月 13 日 2019 年 08 月 02 日 2019 年 05 月 08 日 2019 年 08 月 05 日 原因 辞职 辞职 辞职 辞职"}, {"行号": 987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0137db5febc1bb5e46ae09556f0adc92", "内容": "三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事会成员 杜广义先生，教授级高级工程师，博士研究生。杜广义先生历任中石化中原石油勘探局 油建公司技术监督站站长、特种车辆修造总厂厂长、仪表厂厂长、环保设备厂厂长、电缆厂 厂长，中原石油勘探局副局长，上海三高石油设备有限责任公司董事长，河南中原绿能高科 有限责任公司董事长，中石化中原石油工程有限公司党委书记、执行董事、总经理，中石化 石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。 谢永金先生，教授级高级工程师，硕士研究生。谢永金先生历任中石化江汉石油管理局 第四机械厂总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长兼总工程师，中石化江汉石油管理局 副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化江汉石油管理副局长，中石化石油工程 机械有限公司执行董事、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。 张卫东先生，教授级高级经济师，大学本科。张卫东先生历任胜利石油管理局副总经济 师兼规划计划部主任，中石化股份公司发展计划部副主任。现任中石化集团公司财务部副主 任，本公司董事。 何治亮先生，教授级高级工程师，博士研究生。何治亮先生历任地矿部石油地质综合大 队综合评价室主任，地矿部石油地质综合大队副总工程师、总工程师，中国新星石油公司石 油地质综合大队总工程师，中国新星石油公司荆州勘探研究院副院长兼总工程师，中石化石 油勘探开发研究院荆州新区勘探研究所副所长兼总工程师，中石化石油勘探开发研究院副总 地质师、副院长。现任中石化集团公司科技部副主任，本公司董事。"}, {"行号": 989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 991, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b42cad35e01d4769170aa660e00cadb", "内容": "茹军先生，高级工程师，博士研究生。茹军先生历任中原油田资产处科长、机械集团副 总经理、装备处处长，中国石化天然气分公司、中国石化天然气有限责任公司副总师、副总 经理。现任中石化物资装备部副主任、中国石化国际事业有限公司副总经理，本公司董事。 张锦宏先生，教授级高级经济师，硕士研究生。张锦宏先生历任江苏石油勘探开发公司 技术员、秘书，江苏油田勘探局秘书、党委办公室副主任、计划规划处处长、党委副书记、 副总经济师，中国石化集团华东石油局副局长、党委委员，中石化华东石油工程公司党委书 记、执行董事、总经理。现任中石化石油工程技术服务股份有限公司副总经理、党委委员， 本公司董事。 黄振中先生，法学博士，律师。黄振中先生历任河南省汝州市第一高级中学教师，中石 化集团公司企业改革处副处长，北京德恒、京师等多家律师事务所律师，北京师范大学法学 院副院长。现任北京师范大学法学院教授，北京市京师律师事务所合伙人律师。现兼任中节 能太阳能科技股份有限公司独立董事、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、上海慈文传 媒集团股份有限公司独立董事、中国农业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 潘同文先生，会计学硕士，注册会计师。潘同文先生历任中南财经大学教师，深圳信德 会计师事务所专业标准部经理，中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理，深圳 宝利来股份有限公司总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事。现任深圳赋迪税务师事 务所有限公司总经理，兼任中国中小企业上市服务联盟副理事长、深圳康达尔（集团）股份 有限公司董事、深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 吴杰女士，博士研究生，大学教授。吴杰女士历任河南商业高等专科学校教师，江汉石 油学院教师、副教授、教务处副处长，长江大学招生注册处副处长、管理学院副院长。现任 长江大学三级教授，本公司独立董事。"}, {"行号": 995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1172a695f002ea7ea740ea468b5b9b1", "内容": "（二）监事会成员 李友忠先生，高级政工师，大学本科。李友忠先生历任中石化江汉石油管理局党委办公 室副主任，中石化江汉石油管理局江汉采油厂党委副书记、副厂长，中石化江汉石油管理局 党委宣传部部长，中石化江汉石油管理局党委办公室主任，中石化江汉石油管理局局办（经 理办）主任，中石化江汉石油管理局副总经济师兼局办（经理办）主任，中石化石油工程机"}, {"行号": 996, "是否重复": 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"08c1f7645c1b5d669e27c2e73996e23b", "内容": "（三）高级管理人员 王峻乔先生，教授级高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任江汉石油管理局第四机 械厂生产安全部副主任、经贸部主任，江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一 副厂长、厂长，江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记，江汉 石油管理局副总机械师，中石化石油工程机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。 谷玉洪先生，教授级高级工程师，博士研究生。谷玉洪先生历任中国石油天然气总公司 江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼 总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻"}, {"行号": 1003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0651ac5a54f480045f8e1e024f727c2", "内容": "头股份有限公司（本公司更名前名称）董事、总经理、党委副书记，中石化石油工程机械有 限公司副总经理。现任本公司副总经理。 杨斌先生，教授级高级会计师，硕士研究生。杨斌先生历任江汉石油管理局运输处凯达 公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输 处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采 油厂副厂长兼总会计师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计 划处处长，本公司副总会计师兼财务计划处处长。现任本公司财务总监。 周秀峰先生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直 缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副 书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记，本公司办公室（董事会办公室）主任。现 任本公司董事会秘书兼办公室（董事会办公室）主任。"}, {"行号": 1009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "020f69672292176e8ff8c2a561353554", "内容": "在股东单位任职情况"}, {"行号": 1010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "400591e7f118a62f46c352781aa3d846", "内容": "√ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 张卫东 何治亮 茹 军 股东单位名称 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 中国石油化工集团有限公司 在股东单位担任的职 务 财务部副主任 科技部副主任 物资装备部副主任 法律部副主任 审计局武汉分局局长 任期起始日期 2004 年 09 月 01 日 2018 年 09 月 01 日 2014 年 11 月 01 日 2018 年 01 月 01 日 2019 年 03 月 01 日 任期终止 在股东单位是否 日期 领取报酬津贴 是 是 是 是 是"}, {"行号": 1012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df1c8db73326bb010f39bb4c3f9d2eb7", "内容": "张晓峰 周立云"}, {"行号": 1014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5957aadc6664f1b69520ce63e1a9958b", "内容": "在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 张锦宏 其他单位名称 中石化石油工程技术服务股份有限公司 在其他单位 担任的职务 副总经理 任期起始日期 2015 年 03 月 01 日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 是"}, {"行号": 1016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2676992f1b52c8ae033b14b52732baef", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况"}, {"行号": 1017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24a488d723b3c66020082828b33b2635", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况"}, {"行号": 1020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db5acd54049d9d505a33b9cae1b38e75", "内容": "公司董事、监事的薪酬经股东大会批准，高级管理人员的薪酬经董事会批准。在公司任 职的董事、监事和公司高级管理人员的薪酬主要由董事、监事、高级管理人员的职责、责任、 个人绩效以及公司的经营业绩决定。公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程 序与确定依据支付薪酬。2019年度实际支付董监高薪酬合计591.91万元。"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "873cdd21d44b807c020d706efaecfbc5", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd8d3d84714748c91f15a9f34ac67dce", "内容": "单位：万元 姓名 袁建强 杜广义 谢永金 黄振中 潘同文 吴 杰 职务 董事长 董事长 副董事长、 总经理 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事 董事 董事 董事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 -性别 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 --59 年龄 任职状态 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 -37.82 43.4 66.6 65.8 64.3 47.32 591.91 65.8 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 30.85 50.62 74.4 15 15 15 方获取报酬 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 --"}, {"行号": 1029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ce8fc9931f746054477e1c8e24fbf15", "内容": "张卫东 杨 哲"}, {"行号": 1031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "579faa1eb85d64d26437d78e48cc4589", "内容": "何治亮 茹 军"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "904155cfce2d66e81598651c3a798055", "内容": "张锦宏 李友忠 谭克非 万文钢 张晓峰 周立云 王务红 胡友彬 王峻乔 谷玉洪 杨 斌"}, {"行号": 1035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8923ad72eba04bc17dd4aa48fcf93ae", "内容": "周秀峰 合计"}, {"行号": 1037, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f97f2d02f0a24ed968e5f939adda0683", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况"}, {"行号": 1040, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7652f2ee9622a263eb2706078c446635", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士研究生 硕士研究生 大学本科 大学专科 中专 高中及以下 合计 数量（人） 12 314 1,589 1,207 905 1,259 5,286 专业构成人数（人） 3,270 560 861 134 461 5,286 1,252 4,034 5,286 5,286 1,258"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3c17cb989c581c04f5d2e8b181a11f6", "内容": "2、薪酬政策 公司坚持以岗位管理为基础，执行由基本薪酬、绩效奖金和津补贴等项目构成的薪酬分 配体系。持续深化收入分配制度改革，坚持效益联动导向，推进“四支队伍”薪酬分配市场 化、差异化，合理拉开员工的薪酬收入差距，充分发挥绩效考核的激励约束作用。公司高级"}, {"行号": 1047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "529a14bc3068cbdb4b928a49d85703d4", "内容": "管理人员年薪由董事会根据年度经营目标完成情况审议确定，公司中层领导人员根据所在单 位（部门）业绩、分管业务业绩和个人素质能力进行综合考评后确定，公司下属分子公司结 合公司年度绩效考核结果，根据各自制定的考核兑现办法进行考核兑现。 3、培训计划 员工培训实行统筹规划、分级管理，构建以借助中石化集团公司定点、定向培训基地为 主导，以公司特色培训基地为基础，外部培训资源为补充的分层分级的培训管理体系，每年 初结合生产经营实际需求制定培训计划，明确责任单位和时间节点等，由直管分子公司根据 培训计划按时组织培训，公司对培训过程进行监督和指导，并适时对培训效果开展评估。重 点组织开展“精一通二”、 “一岗多责”等专项培训，确保各生产线（业务单元）高效运行， 以及实施转岗培训满足服务转型和业务延伸的需要。"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1056, "是否重复": 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"二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立完 整的业务及自主经营能力。 （一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。公司产品与技术的 研发、设计具有独立自主性，不存在依赖控股股东的情况；公司物资采购具有独立性，拥有 完整的物资采购系统；公司产品生产具有独立性，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配 套设施；公司产品销售具有独立性，拥有完整、独立的销售网络，不存在依赖控股股东进行 产品销售的情况。 （二）在人员方面，公司董事、监事和高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在 控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总 经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位任职。公司建立有独立的人事任 免和聘用制度及独立的薪酬体系，并与全体员工签订了劳动合同，在社会保险、工资薪酬等"}, {"行号": 1065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1067, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4526ade43f92fe70823e38be00c57ef", "内容": "方面与控股股东完全独立。 （三）在资产方面，公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。与生 产经营相关的土地、厂房、办公楼、设备、商标、专利及专有技术等资产公司均拥有合法的 所有权或使用权。公司生产经营场所独立，与控股股东之间资产产权界定清晰。 （四）在机构方面，公司按照《公司章程》及其相关工作细则建立了良好的法人治理结 构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的三个专业委员会；公司根据自身生产经 营、行政管理需要，设立了独立于控股股东的职能部门，公司的生产经营和办公机构与控股 股东及其控制的企业完全分离，不存在混合经营和合署办公的情形。 （五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财务部门，建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存 在控股股东干预公司资金使用的情况。 三、同业竞争情况"}, {"行号": 1070, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98401287dd5faebaea9b454320b97b1a", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa5c3d7efea0df23b8c632e0387aad7c", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网：2019-008《中 2019年第一次临时股 东大会 临时股东大会 61.72% 2019 年 02 月 28 日 2019 年 03 月 01 日 石化石油机械股份有限公 司 2019 年第一次临时股东 大会决议公告》 巨潮资讯网：2019-028《中 2018年年度股东大会 年度股东大会 59.25% 2019 年 06 月 18 日 2019 年 06 月 19 日 石化石油机械股份有限公 司 2018 年年度股东大会决 议公告》 巨潮资讯网：2019-040《中 2019年第二次临时股 东大会 临时股东大会 58.92% 2019 年 08 月 29 日 2019 年 08 月 30 日 石化石油机械股份有限公 司 2019 年第二次临时股东 大会决议公告》"}, {"行号": 1075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1077, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f64d0f555b1ed5f68d11dabdd1ad12c2", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b3c013235ee50be629195e2c6939cb5", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会 加董事会次数 8 8 8 会次数 3 3 3 加董事会次数 5 5 5 会次数 0 0 0 次数 0 0 0 是否连续两次未 亲自参加董事会 会议 否 否 否 出席股东大会 次数 3 3 2"}, {"行号": 1085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23a2ba63de661bd3dbc239fa4a16a71a", "内容": "黄振中 潘同文 吴杰"}, {"行号": 1089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27f1928b65cbcd9ee88d3af41c1a9030", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2189f0dfe2cfc80a8fff5121b68bf294", "内容": "√ 是 □ 否"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0430b19215536a5686f2b905388fd40f", "内容": "独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2019年度，公司独立董事严格按照有关法律、法规及公司《独立董事工作制度》的规定， 秉承勤勉和尽职的态度，积极参与公司经营，定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对 公司造成的影响，并利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了 解，与公司经理层保持经常联系。对报告期内公司发生的续聘年度审计机构、年度日常关联 交易、利润分配、董事监事选举、等重大事项进行审核并出具了独立、公正的意见，为完善 公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 公司独立董事利用各自的专业优势和担任的董事会专门委员会职务，深入了解公司经营 情况，为公司重大事项提供专业建议。2019年公司决议在沙特进行投资从事钻头组装、维修 及销售业务，独立董事基于专业判断，对项目可行性及合作方的业务情况提出若干专业意见"}, {"行号": 1096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1098, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad7fd83a9bb5929914d254944b44d085", "内容": "均被公司采纳。同时，鉴于目前行业形势，独立董事提出公司应加大降本减费力度，紧抓大 力提升油气勘探开发力度“七年行动计划”大好时机，提升发展质量。独立董事对公司经营发 展提出的合理化建议，均被公司采纳。"}, {"行号": 1102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fa0a89e626cfbf376d2589adf6f2c61", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会。各 专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会工作细则中的职责，就专业性事项进行研 究，并提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要 作用。 发展战略委员会审议了《公司2019年度董事会工作报告》，研究并审议石化机械 （2019-2021）三年滚动计划。针对报告期内的行业状况、发展趋势和公司竞争态势，发展战 略委员会精心筹划、积极推进公司业务转型发展，把加快发展服务制造业作为转方式调结构 的着力点，并在此基础上，开展公司各产品专项规划研究，为公司“十四五”发展提前布局谋 划，为公司可持续、高质量发展奠定基础。 审计委员会监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司的财务信息及其披露情况。 审议了《公司2019年度财务会计报告》和《2019年年度报告及其摘要》等相关报告；审阅了 公司2019年分季度及年度审计工作情况报告。 公司薪酬与考核委员会按照《关于高级管理人员薪酬方案》参与和监督对公司高管2019 年度薪酬考核。对2019年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的情况进行了认真 审核并发表审核意见。"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0e462a008df2a4ad369cdd5db39bf7a", "内容": "七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff745f4af646d904a1e1789ea0d0c791", "内容": "□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dbaa9ab848eaf579e2d6a5e30b988f4", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况 本公司薪酬与考核委员会按照董事会确定的年度经营目标和工作管理目标，通过对营业"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1115, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97e260a3fe92a3550c7a2745fab0ed90", "内容": "收入、利润、净资产收益率、应收账款回收率、存货周转率等指标进行考核，对高级管理人员进行综合评价，并提交董事会审议， 逐步建立并不断尝试完善对高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1118, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e5ae63c8e7cb17f9cfdbe12feb65502", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 重大缺陷： 职权、贪污、受贿、挪用公款等。 财务报告 重大缺陷： 乏应有独立性，董事会及其专业委员（不含审计委员会） 、监事会职责权限、任职资格和 非财务报告 2020 年 04 月 29 日 巨潮资讯网 100.00% 100.00%"}, {"行号": 1123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a666a198c2d1144912ae1d2b67eddae", "内容": "1、董事、监事和高层管理人员存在任何形式舞弊，如财务欺诈、滥用 1、治理层（董事会及监事会）与管理层职责权限划分不当，人员高度重叠导致治理层缺 2、内部环境无效，如审计委员会（或类似机构）职责权限、任职资格 议事规则不明确或未得到严格履行。 定性标准 和议事规则不明确或未得到严格履行，审计委员会（或类似机构）和 2、公司缺乏民主决策程序，“三重一大”等重大事项，未履行集体决策或联签制度。如因 内部审计机构对内部控制的监督无效。 决策程序不科学或失误，导致重大并购失败，或者新并购的单位不能持续经营。 3、财务会计制度选用的控制缺陷，如公司未依照公认会计准则选择和 3、 公司重大项目实施之前未进行风险评估并制定控制措施， 可能导致公司遭受重大损失。 应用会计政策或随意变更会计政策及会计估计或财务报表编制基础不 4、重要业务，包括但不限于资金活动（含投融资） 、采购业务、资产管理、销售业务、 当，导致财务报告出现重大错报。 研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包缺乏制度控制或控制失效。 4、财务报告相关信息系统（如 ERP 系统、BW/BCS 系统、会计集中核 5、 由于非财务报告信息系统一般性控制和应用控制缺陷直接导致企业严重偏离某经营目 67"}, {"行号": 1125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1b8f1e2f6f72b8eaf9fe160c068a607", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 算系统、资金集中管理系统）一般性控制和应用控制缺陷直接导致财 标，如持续经营，合规，声誉等等。 务报表的重大错报或者漏报。 发现该错报。 6、对已发布的财务报表进行修改，遵照监管机构要求除外。 重要缺陷： 6、其他因内部控制不当导致的非财务报告重大缺陷。 响。 重要缺陷： 1、未按照公司规定的程序向企业派驻股东代表、董事、监事，或派出人员缺乏履行职责"}, {"行号": 1127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4ee492ed6def6c40c253ff275d1b3f2", "内容": "5、外部审计师在本年度审计中发现的重大错报，且内部控制运行未能 7、公司内部控制重大缺陷在合理有效期内未得到有效整改，且该缺陷对本期仍有重大影"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee5783623da2dc07cfa5823f3a781944", "内容": "1、财务合规控制失效，如上市公司违规提供担保、进行关联交易，且 所需的专业知识和技能，或派出人员未按照公司规定的程序和权限履行职责。 未依法履行信息披露义务，如披露信息不真实、不准确、不完整，存 2、公司未建立举报投诉制度或制度未得到有效执行，出现举报途径无法正常使用、举报 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。 调查人员泄密、举报人遭受打击报复等情况。"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59c111db393bcccfc1da3352abdd51f3", "内容": "2、防止欺诈舞弊的控制缺陷，如关键业务领域（如财务、资金、采购、 3、公司重大项目实施前的风险评估不到位、制定的应对措施缺乏可行性或执行不到位， 投融资、工程项目等）不相容岗位未实现有效分离，且不存在相应的 可能导致项目偏离预期目标、公司遭受较大损失。 补偿性控制。 4、关键业务领域控制或业务领域关键控制环节缺失，可能导致公司遭受重大损失。如， 3、期末财务报表流程的控制缺陷，如未进行资产（含存货、固定资产、重要业务管理制度具体规定与国家或总部规定冲突或缺失；未对客户进行资信调查；未 现金等）清查、内外部往来核对、按规定计提资产（含存货、固定资 按规定制定信用政策及价格政策或未按规定审批； 重大合同不安排尽职调查及相关谈判、 产、投资等）减值损失，或相关操作未按规定履行审批程序，导致财 涉及我方商业秘密的保密措施不到位；未按规定及时签署合同，未经审批签署合同或合 务报表出现重大错报。 设计或执行，且不存在相应的补偿性控制。 同未按规定权限审批；应签未签署合同；投资项目未进行可研论证；投资无计划或超计 不当，参与投标单位不在公司资源库，缺乏资质和资格的投标人参与招标；工程项目建 4、财务报告相关信息系统一般性控制和应用控制未按照内部控制要求 划；应招标未招标；招标程序不符合招标投标法及公司有关规定；投标资格和资质审查 5、对财务报表流程可靠性至关重要的风险评估失效，如针对业务或管 设违反用地，未取得安全环保等国家规定的合法手续；工程项目未按规定进行验收并办 理等变化（如重组并购、境外投资等） ，缺失风险评估及控制措施，设 理竣工决算；工程存在重大质量事故；由于违规或违章操作造成重大或较大安全事故， 立“小金库”等。 易、非货币性交易、资产减值、长期资产处置、会计差错调整等。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 或迟报、谎报、瞒报事故。 不存在相应的补偿性控制。 6、其他因内部控制不当导致的非财务报告重要缺陷。 7、公司内部控制重要缺陷在合理有效期内未得到有效整改，且该缺陷对本期仍有重要影 响。 一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。 定量标准 利润指标:a1=利润总额潜在错报金额/下属单位上年度经审计的利润总 重大缺陷：直接财产损失率（直接财产损失/上年度经审计净资产） ：0.5%以上。 额*100%；a2=利润总额潜在错报金额/公司上年度经审计的利润总额 68 重要缺陷：直接财产损失率：0.3%（含）～0.5%。"}, {"行号": 1133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29e8208659940944144330f9dfba8e7e", "内容": "6、非经常性及非系统性交易的控制缺陷，如金融衍生品交易、关联交 5、非财务报告信息系统一般性控制和应用控制未按照内部控制手册要求设计或执行，且"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e86bd33a700b9331c163d3a743970eb", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 *100%； 资产指标:b1=净资产潜在错报金额/下属单位上年度经审计的资产总额 *100%； b2=净资产潜在错报金额/公司上年度经审计的资产总额 *100%； 收入指标:c1=营业收入潜在错报金额/下属单位上年度经审计的营业收 入总额*100%;c2=营业收入潜在错报金额/公司上年度经审计的营业收 入总额*100%。 重大缺陷： 利润指标： a1≥2.5%， a2≥1%； 资产指标： b1≥0.25%， b2≥0.1%； 收入指标：c1≥0.5%， c2≥0.2% 重要缺陷： 利润指标： 1%≤a1＜2.5%， 0.5%≤a2＜1%； 资产指标： 0.1%≤b1 ＜0.25%，0.05%≤b2＜0.1%；收入指标：0.25%≤c1＜0.5%，0.1%≤c2＜ 0.2% 一般缺陷：利润指标：a1＜1%，a2＜0.5%；资产指标：b1＜0.1%，b2 ＜0.05%；收入指标：c1＜0.25%，c2＜0.1% 财务报告重大缺陷 数量（个） 非财务报告重大缺 陷数量（个） 财务报告重要缺陷 数量（个） 非财务报告重要缺 陷数量（个） 0 0 0 0 一般缺陷：直接财产损失率：＜0.3%。"}, {"行号": 1137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2555dcd06ab470746da47bd5132b31", "内容": "十、内部控制审计报告"}, {"行号": 1138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c352d71f2172d64ad2e165a6fa123b9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，石化机械于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露"}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65877ef2b646a5b20748b07059083e97", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告名称： 《内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1146, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a8b3f36b5fcf40d25e4e93d4484383c", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告"}, {"行号": 1149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b0157e4fb7f953be3cabce7b6f22d7a", "内容": "会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致"}, {"行号": 1152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2189f0dfe2cfc80a8fff5121b68bf294", "内容": "√ 是 □ 否"}, {"行号": 1154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bceade9e464af4d4230aa1e31781547c", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全 额兑付的公司债券"}, {"行号": 1160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": 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"中石化石油机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”）财务报表，包括2019 年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 石化机械2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于石化机械，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 销售商品收入确认"}, {"行号": 1175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1177, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3742bcf550d2ef2ca7f13ea40003b35", "内容": "1、事项描述 参见第十二节财务报告的五、重要会计政策及会计估计的第27小节收入及七、合并财务 报表项目注释的第32小节营业收入和营业成本。 石化机械2019年度石油机械装备、油气管道、钻头钻具等产品销售收入合计598,106.24 万元，为石化机械主营业务收入的主要来源。 由于石化机械的产品销售收入金额重大，且是关键业绩指标之一，因此我们将销售商品 收入确认识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对该关键审计事项实施的程序主要包括： （1） 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，测试关键控制执行的有 效性； （2）对收入和成本执行分析程序，包括本期各月收入、成本、毛利波动分析，主要产品 本期收入、成本、毛利率与上期比较分析，与同行业可比公司毛利率趋势分析等程序； （3） 选取样本检查销售合同， 识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与 条件，评价石化机械的收入确认是否符合企业会计准则的要求； （4）选取样本核对合同、发票、交接单、验收单、收款记录，对重要客户销售及未结算 应收账款执行函证程序； （5）选取关联方销售样本，核对交易的招投标、谈判记录等文件，并与非关联方价格进 行对比，评价关联交易价格的公允性； （6）针对出口收入，抽取样本将销售记录与报关单、销售发票、收款记录及出口报关单 据等进行核对；查询海关电子口岸信息系统交易记录，与出口数量核对；对重要境外客户销 售及未结算应收账款执行函证程序； （7） 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户验收单、 发票及其他支持性文件， 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 四、其他信息 石化机械管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括石化机械2019年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 石化机械管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估石化机械的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算石化机械、终止运营或别无其 他现实的选择。"}, {"行号": 1180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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（6）就石化机械中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报 表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能 被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构 成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益 方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f71c50903e9946640df704445c4965b1", "内容": "致同会计师事务所 （特殊普通合伙）"}, {"行号": 1188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24259340c1657a4228178bb36bcef21a", "内容": "中国注册会计师 （项目合伙人）"}, {"行号": 1190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1192, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5d75c0c41e0e14f5d2919e4c3f144c1", "内容": "中国注册会计师"}, {"行号": 1196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 40,875,573.65 68,791,128.25 60,799,338.30 42,314,159.66 28,850,872.81 2,542,684.94 6,802,457,123.44 16,591,821.26 1,157,938.14 5,806,197,984.45 66,812,059.08 63,617,916.02 73,802,178.78 30,571,506.04 63,806,910.64 88,465,102.41 64,750,434.86 18,388,944.86 863,843,038.81 2,549,314,659.93 317,966,940.31 735,284,531.82 2,547,056,581.92 234,685,285.54"}, {"行号": 1250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1252, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10ba5829790bd3f1b8a274105c82834d", "内容": "递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 15,420,009.59 1,799,138,382.22 150,685,651.48 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2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0321 0.0174 84 24,947,334.64 20,234,421.41 13,535,355.55 18,410,511.23 45,181,756.05 31,945,866.78"}, {"行号": 1382, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cf068e975fd07a4d5b245b8964b2e98", "内容": "（二）稀释每股收益"}, {"行号": 1386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8773d87b81f2849756878844eb0a1cb", "内容": "0.0321"}, {"行号": 1388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ec5175a5a5b377165b04661ca456ef5", "内容": "0.0174"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "360c1d73c86e5fd76c8ff997cb73031e", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：杜广义 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：高明辉"}, {"行号": 1392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7707792f0861c1441e570247a157daf0", "内容": "减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他"}, {"行号": 1399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc76cfa82385e1813d08b842db9b5698", "内容": "1,121,517.85 -588,721.23 10,497,873.23 -11,086,594.46 -11,086,594.46"}, {"行号": 1401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b368448b8effc0a20e61a18853f2c1b7", "内容": "1,135,987.66 -16,557,929.10 1,864,945.96 -18,422,875.06 -18,422,875.06"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1405, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 34,677,210.64 721,608.97 3,940,499,124.11 4,016,536,804.68 1,470,494,430.70 1,496,428,043.10 300,513.00 3,910,254.89 75,737,167.57 22,023,357.51 342,848,591.68 33,150,229.60 217,887,065.60 3,945,423,753.08 -130,256,119.51 311,216,088.18 64,729,161.13 213,310,136.74 2,968,133,455.36 -138,635,619.05 3,684,749,023.77 11,461,623.77 118,956,986.03 3,815,167,633.57 3,351,537,866.20 2,680,560,763.73 3,362,702.85 145,574,369.73 2,829,497,836.31 2,378,878,069.31 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ad1485330acee5d9ad3d718e3176b7", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 272,343.16 -17,094,719.89 90,602,437.03 73,507,717.14 -5,302,847.92 -43,109,389.91 133,711,826.94 90,602,437.03 50,694,120.67 51,019.70 4,498,745,140.37 679,254,859.63 74,829,911.43 54,278.35 2,878,597,218.80 405,153,448.49 5,178,000,000.00 4,448,000,000.00 3,283,750,667.29 2,803,713,029.02 5,178,000,000.00 3,283,750,667.29 4,548,225,397.21 4,582,902,607.85 -566,365,803.17 1,800,030,805.56 1,800,752,414.53 -304,324,371.43"}, {"行号": 1465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce5033a638c5ed9a786a6d1d7bf86dc2", "内容": "7、合并所有者权益变动表"}, {"行号": 1466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26caced633cbd14c36c1868dcbfe8bc4", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 598,1 57,69 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 988,09 5,971. 11 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计"}, {"行号": 1468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bc0a4abf14f7d52ef06f6454997c390", "内容": "6,112, 049.81"}, {"行号": 1470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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0,661. 21 97 7.00 988,09 5,971. 11 -179,4 47,307 .00 6,112, 049.81 187,50 9,298. 66 -5,561, 228.29 20,981 ,237.8 8 24,947 ,334.6 4 1,774, 145,03 1,919, 313,78 5,615. 349,39 1.29 24,824 ,600.9 3 78 5,650, 035.70 7.07 30,474 ,636.6 3"}, {"行号": 1482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "732f66428c3188722ec8171d3e4dd785", "内容": "3,843, 363.05"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cba8c8c34aafd38faf587f2956121bf6", "内容": "24,947 20,234 45,181 ,334.6 ,421.4 ,756.0 4 1 5"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3b09205d37cb0a38a61f2f32199a352", "内容": "（三） 利润分配"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b1e4bdb037d2fd959f07e57e447bf9a", "内容": "-3,966, -2,135, -6,101, 096.76 590.57 687.33"}, {"行号": 1490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ed3c15c5bf0c0745b0aea28ac872c7", "内容": "（四） 所有者权 益内部结转"}, {"行号": 1492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ac997553cd3712bc83795a596955a28", "内容": "加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 598,15 7,690.0 0 三、本期增减变 179,44 动金额（减少以 7,307.0 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 179,44 7,307.0 0 179,44 7,307.0 0 -179,447 ,307.00 0 1,231,56 1,483.51 4,160,01 187,509, 1.80 298.66 -352,71 5,417.6 1 -11,086 ,594.46 -11,086 ,594.46 1,668,673, 066.36"}, {"行号": 1555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec1b4001a610804d6818f550b5ff8322", "内容": "-179,447 ,307.00"}, {"行号": 1557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2ce0289539ef197584fbbed46ec66f7", "内容": "1,956,85 7.28"}, {"行号": 1559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47db0984e3832b5ea1bf5c7c1b9b4a5e", "内容": "-9,129,737 .18 -11,086,59 4.46"}, 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2001年根据董事会和股东大会决议，以2000年度末总股本20,000万股为基数，向全体股 东按每10股由资本公积转增4股， 共计转增8,000万股， 转增后的本公司注册资本为28,000万元。 2003年根据董事会和股东大会决议，以2002年度末总股本28,000万股为基数，向全体股 东按每10股送1股，共计送股2,800万股，送股后的本公司注册资本为30,800万元。 2009年根据董事会和股东大会决议，以2008年度末总股本30,800万股基数，向全体股东 按每10股由资本公积金转增3股，共计转增9,240万股，转增后本公司注册资本增至人民币 40,040万元。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于江汉石油钻头股份有限公司国有股份无偿划 转及非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2014]977号）、中国证券监督管理委 员会《关于核准江钻股份非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）及本公司第五届 董事会第二十六次会议通过的非公开发行股票募集资金购买资产的相关议案，本公司于2014 年及2015年进行了发行收购重组。2014年12月，江汉石油管理局持有本公司67.5%的股权 （27,027万股股份）无偿划转至中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团”）。2015 年5月25日，本公司向鹏华基金管理有限公司等6名特定投资者非公开发行普通股（A股）股 票5,972.13万股，发行完成后，本公司股本由40,040万股增加至46,012.13万股，中国石化集团 持有27,027万股，持股比例由67.5%下降为58.74%。2015年6月18日，本公司完成对中石化石 油工程机械有限公司（2017年07月20日更名为中石化四机石油机械有限公司，以下简称“四机 有限公司”）100%股权收购，四机有限公司纳入本集团合并范围。 2016年根据董事会和股东大会决议，以2015年度末总股本46,012.13万股为基数，向全体 股东按每10股由资本公积转增3股，共计转增13,803.639万股，转增后的本公司注册资本为 59,815.769万元。中国石化集团仍为公司控股股东。 2017年公司根据董事会和股东大会决议进行了内部业务重组，将全资子公司中石化石油"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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本集团经营范围：石油钻采、油气集输、海洋工程、安全工程、天然气应用、化工、环 保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻 具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝 埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销 售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；非在产油气井的 井口气、伴生气的回收与销售；气体压缩机械、燃气机械、工业机器人、热泵、3D打印设备 的研发、制造、销售、租赁和服务；轨道交通、城市管廊等预埋槽道、支架系统的研发、生 产、销售及相关服务；石油特种车辆的生产及销售；产品质量检测、检验技术研发及技术咨 询，检测评估、质量监造及鉴定试验，材料及产品理化分析、无损检测；互联网和相关服务、 仓储服务（不含危险化学品及易燃易爆物品）；设备修理；房屋出租；专用码头装卸；公路 普通货运；货物及技术进出口、企业管理服务、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务 服务、住宿及餐饮服务。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月27日批准。 本集团纳入合并范围的二级子公司7个，详见本节的八、合并范围的变更及九、在其他主体中 的权益。 四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e324e2a3b4886b54fc1d651e3236167c", "内容": "本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业 会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。"}, {"行号": 1614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 1616, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c7a9d9722dc3331ee080066e4e4e3b1", "内容": "本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。"}, {"行号": 1619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df0c73004a2ef50a725e2218387f60a7", "内容": "本集团自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。 五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 1624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e162d6e014fb4e3e4a9c1dd511509311", "内容": "本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以 及收入确认政策，具体会计政策见本节的第19小节固定资产、第22小节无形资产和第27小节 收入。"}, {"行号": 1625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44b29129031b55606fcf672f70b62644", "内容": "本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及 公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a58046b870c7d633426ac6f420f79007", "内容": "本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007efad22b2c56d2685d5606ac6e84ad", "内容": "本集团的营业周期为12个月。"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b2f907a150ac0fe0bb96085ff7e5c40", "内容": "本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民 币。 本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账 本位币，编制财务报表时折算为人民币。"}, {"行号": 1637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d4343fdd245436e07c7a2e0a1f926e1", "内容": "（1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策 不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资 本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并"}, {"行号": 1641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af42e7bd0acf86cc6fd5a72cad895147", "内容": "在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有 投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价）， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的 账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额， 调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方 控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终 控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、 负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按 成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成 本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确 认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合 收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处 置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益 的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权 在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前 已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益， 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发 生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性 证券或债务性证券的初始确认金额。"}, {"行号": 1647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 1649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90a8d5a46cb04d41e824d80abc5d5a36", "内容": "（1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权 力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力 影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、 结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在 编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大 交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最 终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围， 将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、 现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股 东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利 润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置 对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合 并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢 价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和， 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投 资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 1657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07b0a3fd55e98e70619976baa2952221", "内容": "合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同 经营和合营企业。 （1）共同经营 共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会 计处理： A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 （2）合营企业 合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "270a5d7263f6a00681fb74701d1af206", "内容": "现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "184c7f1a09043d18fee1a2fb7133b57b", "内容": "本集团发生外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率 折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期 汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额 与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 1670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 1672, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5cac6da1f31461a0db8c5878ed1d177", "内容": "金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债 务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与 现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融 资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以摊余成本计量的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以摊余成本计量的金融资产： · 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； · 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金 金额为基础的利息的支付。 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于 任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销 或确认减值时，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产："}, {"行号": 1677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b9ae2e7f5fb57817b28aa1d6679f42c", "内容": "· 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； · 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的 利息的支付。"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1681, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bd28f0328f2fb39c66e7163e7871468", "内容": "初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减 值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时， 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团 将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确 认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和 股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本 集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本 集团以客观事实为依据、 以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础， 确定管理金融资产的业务模式。 本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合 同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融 资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关 的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资 产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合 同现金流量特征的要求。 仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变 更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始 确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本 集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 （3）金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进 行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计 入当期损益。"}, {"行号": 1685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1687, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33c6ace785f55996d4675fd63453ef90", "内容": "以摊余成本计量的金融负债 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损 失计入当期损益。 财务担保合同 财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在初始确认 时按公允价值计量，随后按照采用预期信用损失模型确定的预计负债的损失准备以及初始确 认金额扣除累计摊销额后的余额两者之中的较高者进行后续计量。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付 可变数量的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工 具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义 务符合金融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本 集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在 发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如 果是后者，该工具是本集团的权益工具。 （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具 本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进 行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一 项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损 益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融 资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动 计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关 系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混 合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对 嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产或金融负债。"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1692, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4df037ab132345d860682923aae076a", "内容": "（5）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节的第33小节其他。 （6）金融资产减值 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： · 以摊余成本计量的金融资产； · 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； · 租赁应收款； · 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失， 是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现 金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发 生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融 工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包 括考虑续约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 已发生信用减值的金融资产"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1697, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3534e3a9771a9c0609dc8b483e7c25d7", "内容": "本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的 一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用 减值的证据包括下列可观察信息： · 发行方或债务人发生重大财务困难； · 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； · 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都 不会做出的让步； · 债务人很可能破产或进行其他财务重组； · 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期 信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产， 损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值； 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 核销 如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资 产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债 务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团 收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 （7）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认 有关负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 1702, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3d4fb6473006d84d87837276cca769", "内容": "以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内 分别列示，不予相互抵销。"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f72f9d42a9feb7b0449fa010335268f4", "内容": "本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的应收票据的预期信用损失分别进行计量。应收票据自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；应收票据自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本集团按照该应收票据整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收票据自初始确认后已 经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该应收票据整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收票据，本集团假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因应收票据整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若应收 票据的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的应收票据违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包 括考虑续约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收票据，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收票据，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应 收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： · 应收票据组合1：银行承兑汇票 · 应收票据组合2：商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较应收票据在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定应收票据预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估应收票据的信用风险自初始"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 1710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "094f36dfdc078a9a7c31652074f70d5c", "内容": "确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的应收票据的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据应收票据的性质，本集团以单项应收票据或应收票据组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以应收票据组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对应收票据进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定应收票据的信用风险已经显著增加。 本集团认为应收票据在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 金融资产逾期超过90天。"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 1715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbdc03f013697b8fb39141c269446ced", "内容": "本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值 的概率加权金额，确认预期信用损失。 本集团对于处于不同阶段的应收账款的预期信用损失分别进行计量。应收账款自初始确认后 信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失 准备；应收账款自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段， 本集团按照该应收账款整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收账款自初始确认后已 经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该应收账款整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收账款，本集团假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 整个存续期预期信用损失，是指因应收账款整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导 致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若应收 账款的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的应收账款违约事件而导致的预 期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 1718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71b9cecc0023309cb2cf3903344404e", "内容": "括考虑续约选择权）。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的应收账款，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的应收账款，按照其账面余额减 已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应 收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： · 应收账款组合1：应收关联方 · 应收账款组合2：应收其他客户 对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信 用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较应收账款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定应收账款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估应收账款的信用风险自初始 确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的应收账款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据应收账款的性质，本集团以单项应收账款或应收账款组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以应收账款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对应收账款进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定应收账款的信用风险已经显著增加。 本集团认为应收账款在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 应收账款逾期超过90天。"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 1723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adda868c78bcedacb6ff2be088bae664", "内容": "13、其他应收款"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2311ee7837d80031901a170435f59c7", "内容": "本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失， 确定组合的依据如下： · 其他应收款组合1：应收关联方款项 · 其他应收款组合2：应收其他款项 对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较其他应收款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定其他应收款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估其他应收款的信用风 险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的其他应收款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据其他应收款的性质，本集团以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估信用风险是 否显著增加。以其他应收款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对其他 应收款进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定其他应收款的信用风险已经显著增加。 本集团认为其他应收款在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 其他应收款逾期超过90天。"}, {"行号": 1729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87075f5ceac010046c921154564d06b6", "内容": "14、存货"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064f363c5f59c64534d811894d84ed87", "内容": "（1）存货的分类 本集团存货分为原材料、在产品、自制半成品、周转材料、包装物、委托加工物资、库存商"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 1734, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73447aa5727a1a60c156eb4ed923f787", "内容": "品等。 （2）发出存货的计价方法 本集团根据行业特点和核算要求，选择按计划成本或实际成本核算存货的发出成本。 其中：采用计划成本核算的存货，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用 和发出存货时，应于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。 采用实际成本核算的存货，采用加权平均法、移动加权平均法或个别计价法结转发出存货的 成本。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持 有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存 货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货 跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2224c3b57a6e857463a816b150577e36", "内容": "15、债权投资"}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff08560d494e9ea17e60b32ac8737ed4", "内容": "对于债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风 险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较债权投资在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险， 以确定债权投资预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估债权投资的信用风险自初始 确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的债权投资的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；"}, {"行号": 1741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1743, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b531be3450814426b390f4f4e7ec4c9", "内容": "· 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据债权投资的性质，本集团以单项债权投资或债权投资组合为基础评估信用风险是否显著 增加。以债权投资组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对债权投资进行 分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定债权投资的信用风险已经显著增加。 本集团认为债权投资在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 债权投资逾期超过90天。"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ad2b78a28a85531179ae5daf1a72116", "内容": "16、其他债权投资"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd58372efbf5530474cb0038bb7c7ea8", "内容": "对于其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违 约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较其他债权投资在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定其他债权投资预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估其他债权投资的信 用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的其他债权投资的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据其他债权投资的性质，本集团以单项其他债权投资或其他债权投资组合为基础评估信用 风险是否显著增加。以其他债权投资组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特 征对其他债权投资进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定其他债权投资的信用风险已经显著增加。 本集团认为其他债权投资在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品"}, {"行号": 1749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 1751, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8b007dc6bd6b7c3699bd96eaccf1e6e", "内容": "（如果持有）等追索行动；或 · 其他债权投资逾期超过90天。"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0509f9dbc2bcf445f2b7b759178d8a0b", "内容": "17、长期应收款"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea6c5bbd4d6db3fb2523ae485ad4886b", "内容": "本集团的长期应收款包括应收分期收款销售商品款等款项。 对于应收分期收款销售商品款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 除应收分期收款销售商品款之外的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个 月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较长期应收款在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风 险，以确定长期应收款预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估长期应收款的信用风 险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努 力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括： · 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况； · 已发生的或预期的长期应收款的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化； · 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化； · 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力 产生重大不利影响。 根据长期应收款的性质，本集团以单项长期应收款或长期应收款组合为基础评估信用风险是 否显著增加。以长期应收款组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对长期 应收款进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。 如果逾期超过30日，本集团确定长期应收款的信用风险已经显著增加。 本集团认为长期应收款在下列情况发生违约： · 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品 （如果持有）等追索行动；或 · 长期应收款逾期超过90天。"}, {"行号": 1757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b8de00b207845c64e59e998e0b1c143", "内容": "18、长期股权投资"}, {"行号": 1759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28729edff3c3f7f1cb8637c855dedf6", "内容": "长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位 施加重大影响的，为本集团的联营企业。"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 1762, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0452792085c0df4236fba0520c6f2bb", "内容": "（1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取 得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一 控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价 款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值 作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业 的投资，采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入 当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当 期的损益。 采用权益法核算时， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣 告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单 位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账 面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取 得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计 期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换 日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价 值变动转入改按权益法核算的当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行 会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而 确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债 相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采 用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响 的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧"}, {"行号": 1765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 1767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6388db6b66b3c8951ba452c0989c8a9e", "内容": "失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同 控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增 加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额 计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集 团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失， 属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分 享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有 参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些 集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某 项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个 以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时， 不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考 虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜 在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可 转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份 时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资 单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权 股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与 被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 （4）持有待售的权益性投资 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本 节的第18小节长期股权投资。 对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件 的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。 （5）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节的第23小节长期资产减 值。"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 1773, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0418e7f268c348e5dc8febed9680a2b", "内容": "19、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21189e90a8ad9ff3adb493528cfd1db6", "内容": "本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定 资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产 按照取得时的实际成本进行初始计量。"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec49a54d7918b2a0be2413f1f0df9f26", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备及其他 折旧方法 年限平均法 年限平均法 折旧年限 12-40（年） 4-30（年） 3% 3% 残值率 年折旧率 2.43-8.08% 3.23-24.25%"}, {"行号": 1781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99f2afbb951a6d30372bf707b95a2433", "内容": "本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确 认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资 产类别、预计使用寿命和预计残值。 已计提减值准备的固定资产， 还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本节的第23小节长期资产减值。 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先 估计数有差异的，调整预计净残值。 本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件 的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大 修理间隔期间，照提折旧。"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 1783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "def8d782d04bf21cd84bc83b6315f46e", "内容": "当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转 移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而 在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。 ③即使资产的所有权不转移， 但租赁期占租赁资产使用寿命的大 部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如 果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和 签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。 未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租 赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定 租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。"}, {"行号": 1785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8fc103cf988fefacfb0ea8c3b01fd3", "内容": "20、在建工程"}, {"行号": 1787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2c0e81e0f23c2ec02767bf6b5558208", "内容": "本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达 到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。"}, {"行号": 1788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 1790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c3dcefd593037fca14483aa1c86348d", "内容": "在建工程计提资产减值方法见本节的第23小节长期资产减值。 本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为 生产准备的工器具等。 购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存 货。 工程物资计提资产减值方法见本节的第23小节长期资产减值。 资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a947ff8dddf398521e201771d0edb2cf", "内容": "21、借款费用"}, {"行号": 1795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e46e5ee02a11ed4c50e71bc74755b075", "内容": "（1）借款费用资本化的确认原则 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用， 在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率 根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当 期损益。"}, {"行号": 1797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 1799, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c5d2dd0f5495ca0edff64caf624c901", "内容": "22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 1803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5571c2c59d9fd98e56d97354d90090f2", "内容": "本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有 限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊 销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿 命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 土地使用权 专利权 非专利技术 软件使用权 使用寿命 40-50年 10年 5年、6年 5-10年 摊销方法 直线法 直线法 直线法 直线法"}, {"行号": 1805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fad2f64a82f7da8c87a66244d289bb38", "内容": "本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以 前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账 面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见本节的第23小节长期资产减值。"}, {"行号": 1806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 1808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "001091209f5e336f1da177908b485c78", "内容": "本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生 经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支 持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶 段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转 为无形资产。"}, {"行号": 1810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 1812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b218ba8737eb1a498edcac1f0d6a68e", "内容": "23、长期资产减值"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "386159cd598870310150e9af61bc1943", "内容": "对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、 递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其 可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚 未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金 额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以 资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方 法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关 的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且 不大于本集团确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的 资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额 低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。"}, {"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7628427ad212818c30b3022a9f790c4", "内容": "24、长期待摊费用"}, {"行号": 1819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c5a235d3bfa5e9dda3d14183162b107", "内容": "本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会 计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。"}, {"行号": 1820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0571d1e1d6edbbb305c597a60d82f", "内容": "25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56376a44939c613efa5f47382999ae06", "内容": "职工薪酬， 是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、 子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为 职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，"}, {"行号": 1823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 1825, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c85c334be8e3ab01e516959fbeb8ac00", "内容": "并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后 十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 1830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dacb07deb562b374aa20649011dd4f9", "内容": "离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企 业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。 基本养老保险 本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地 规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老 保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。 本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。 企业年金计划 除了基本养老保险之外，本集团依据国资委《关于中国石油化工集团试行企业年金制度的批 复》（国资分配〔2009〕1387号）以及集团公司相关规定，建立补充养老保险制度（“年金计 划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。 本公司在职工提供服务的会计期间，将根据企业年金计划计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 1833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91faff7e38ddbbe69c1627fdfbc36474", "内容": "本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计 入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； 本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供 服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损 益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。"}, {"行号": 1834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 1836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fcf490ab86574d5ce70cafffd8ca521", "内容": "本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存 计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进 行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分 计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 1840, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e3c4e9d01e3d640cf1a9ae0a119bed3", "内容": "26、预计负债"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f049aff944162a856b9a76473e63df6", "内容": "如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未 来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行 复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能 在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。"}, {"行号": 1845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "852bc0062094546baa2fbcae751ec3a0", "内容": "27、收入"}, {"行号": 1846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec679963c6c7cbf777c51b77d6f2f4b1", "内容": "收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价 款的公允价值确定。商品销售收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。 与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动 的特定收入确认标准时，确认相关的收入： （1）销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继 续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益 很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实 现。 根据销售合同条款的约定，产品需要安装验收的、且安装或检验工作是销售合同或协议的重 要组成部分，在现场安装调试验收合格后才视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转 移给购货方。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确 认收入。 日费合同相关的收入在劳务提供时确认，其他劳务收入在提供劳务的会计期间和相关应收款 项结算时予以确认。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例或已经发生的劳务成本占估"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 1851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3c7dbfd41f40e58de24170c98d3036f", "内容": "计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关 的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发 生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金 额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计 不能得到补偿的，则不确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收 入。"}, {"行号": 1854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e064fb1b9a98854c5c8334bb7d36db", "内容": "28、政府补助"}, {"行号": 1856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d761ecd9d0262f9ea1a4f27fcdf29856", "内容": "政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助， 按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助 部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政 府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期 限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关 成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损 失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采 用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日 常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他 情况的，直接计入当期损益。 取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额 作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金 直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。"}, {"行号": 1858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 1860, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d60c690d5de73fc44211daba906d4b3", "内容": "29、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccd3d153f1caf57e404ee61c40209c3c", "内容": "所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有 者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损 益。 本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产 负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交 易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不 是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回 的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产 生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获 得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影 响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。"}, {"行号": 1865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1c88569feab66d1389a8c68896c29b0", "内容": "30、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6c326583862f935767c53e77c6ff7bf", "内容": "本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 ①本集团作为出租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接 费用，计入当期损益。 ②本集团作为承租人"}, {"行号": 1868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 1870, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab0469ccbee352f9adec48414a81823", "内容": "经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益； 发生的初始直接费用，计入当期损益。"}, {"行号": 1873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 1875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "905515e7ea617feec3d6ca8968d94bf0", "内容": "本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。 ①本集团作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租 赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之 和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实 际利率法计算确认当期的融资收入。 ②本集团作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用 实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租 赁资产折旧。"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f53a3663f69a7da87b83821ab0ca5a2", "内容": "31、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1b15f6420dcc6dc8e2785bb1725e0", "内容": "本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和 关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风 险的重要会计估计和关键假设列示如下： （1）金融资产的分类 如本节的第10小节金融工具所述，本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务 模式及合同现金流量特征的分析等。 本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关 键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业 务管理人员获得报酬的方式等。 本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断： 本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅 包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿 付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同 而支付的合理补偿。 （2）应收账款预期信用损失的计量 如本节的第12小节应收账款所述，本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算 应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信 用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历"}, {"行号": 1879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 1881, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75bdf7f60575a95f528a8a7be76b2a69", "内容": "史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场 环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假 设。 （3）存货跌价准备 如本节的第14小节存货所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现 净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的， 并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存 货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实 际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存 货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。 （4）长期资产减值 如本节的第23小节长期资产减值所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以 确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无 法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。 可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计 未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开 市价，因此不能准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或 资产组）生产产品的产量、售价、毛利、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出 重大判断。本集团在估计可收回金额时采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理的假设 所作出有关产量、售价、毛利和相关经营成本的预测。如果相关假设及估计发生重大不利变 化，则本集团需对长期资产增加计提减值准备。 （5）固定资产、无形资产及长期待摊费用的折旧和摊销 如本节的第19小节固定资产、第22小节无形资产、第24小节长期待摊费用所述，本集团对固 定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。 本集团定期审阅相关资产的使用寿命和摊销年限，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费 用金额。其中资产使用寿命为本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确 定，长期待摊费用摊销年限为本集团依据各项费用投入的预计受益期限而确定。如果以前的 估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 （6）递延所得税资产 本集团在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确 认递延所得税资产。 这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来会计期间取得的应纳 税所得额低于预期或实际所得税税率高于预期，确认的递延所得税资产将会转回并计入转回 期间的利润表。"}, {"行号": 1885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 1887, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "645d93fdd459b8b6ea31696db33e0914", "内容": "32、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6f6eb75dcd0abc851c563ff8f831f0b", "内容": "①新金融工具准则 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业 会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、 《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》 及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司 于2019年4月24日召开的第七届董事会第六次会议， 批准自2019年1月1日起执行新金融工具准 则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见本节的第10小节金融工具。 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融 资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合 合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混 合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。 采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。 2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损 失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在 新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。 本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： · 以摊余成本计量的金融资产； · 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资； · 租赁应收款； · 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值） 进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新 账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务 报表数据进行调整。 于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的 结果对比如下："}, {"行号": 1893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 1895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83e622679eb347ce8184d929f9a3b637", "内容": "原金融工具准则 项 目 应收票据 类 别 摊余成本 账面价值 项 目 应收款项融资 应收账款 摊余成本 1,987,155,542.2 应收账款 9 应收款项融资 51,817,168.17 其他流动资产 其他应收款 长期应收款 摊余成本 9,943,916.94 长期应收款"}, {"行号": 1898, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d93faed7eebab22b7a9c991cda8ab8ab", "内容": "其他非流动金融资产"}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af6a27643a985272d142191cd6a98c86", "内容": "新金融工具准则 类 别 摊余成本"}, {"行号": 1901, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8da843a0ac11ed4944fe93c9c5ea52ca", "内容": "账面价值 151,505,005.57"}, {"行号": 1905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21d868ce54f9789acc49547592d485c3", "内容": "151,505,005.57 应收票据"}, {"行号": 1907, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "830badc44bf0c8443aa4c607ecb0ae90", "内容": "摊余成本"}, {"行号": 1908, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0254e87cddeaf3311f6270e772a16d87", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益"}, {"行号": 1910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "210b424e6dc2796853f245cae2ed7592", "内容": "1,987,155,542.29"}, {"行号": 1912, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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未分配利润 少数股东权益 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 187,509,298.66 -5,561,228.29 139,819,555.63 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 151,505,005.57 1,987,155,542.29 51,817,168.17 9,943,916.94 调整前账面金额 （2018年12月31日） 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日）"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13b0703e9fb124fff10ef0f9590c90c0", "内容": "本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下："}, {"行号": 1929, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc0623e7ffc52e16b4eff89a825d6966", "内容": "计量类别 应收账款减值准备 其他应收款减值准备 调整前账面金额 （2018年12月31日） 123,015,398.04 4,973,180.44 重分类 重新计量 调整后账面金额 （2019年1月1日） 123,015,398.04 4,973,180.44"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9283fd8248f9f37e11963f2b0c7e2b02", "内容": "于 2019 年 1 月 1 日， 本集团对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进 行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。 ②新债务重组准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重 组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按"}, {"行号": 1932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 1934, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a52f50f191517f5ddfc8dbe25091546c", "内容": "成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。 根据财会〔2019〕6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因 处置非流动资产产生的利得或损失。 本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的 债务重组不进行追溯调整。 ③新非货币性交换准则 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新 非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了 非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及 同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易 采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。 ④新财务报表格式 财政部于2019年4月发布了 《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会〔2019〕6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发 合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），《财政部关于修订印发2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）同时废止。根据财会〔2019〕6号和财 会〔2019〕16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订： 将资产负债表原“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目，将原“应 付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目。 本集团对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 1938, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ca75a123007a898dd4da1576b4d23a2", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 214,941,950.92 214,941,950.92 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 1945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1255b97be4b6657e32ebf764ff4ac9df", "内容": "拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,143,506.73 50,494,615.22 6,143,506.73 50,494,615.22 3,800,410.21 103,805,240.03 6,256,237,864.59 3,800,410.21 103,805,240.03 6,256,237,864.59 3,566,026,319.59 3,566,026,319.59 890,000.00 890,000.00 51,817,168.17 51,817,168.17 177,186,227.81 177,186,227.81 151,505,005.57 1,987,155,542.29 151,505,005.57 1,987,155,542.29"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 1951, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8a3c7af53bd4ae904d2a50295b00aaa", "内容": "固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 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2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2003, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ea5492257ab7c7d9273a28f8078db2c", "内容": "一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 4,160,011.80 187,509,298.66 -352,715,417.61 1,668,673,066.36 5,432,014,411.13 4,160,011.80 187,509,298.66 -352,715,417.61 1,668,673,066.36 5,432,014,411.13 1,231,561,483.51 1,231,561,483.51 598,157,690.00 598,157,690.00 68,791,128.25 3,763,341,344.77 68,791,128.25 3,763,341,344.77 68,791,128.25 68,791,128.25 3,694,550,216.52 3,694,550,216.52"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a03512fd5cdcc1e3058a8162b7b266d1", "内容": "□ 适用 √ 不适用 136"}, {"行号": 2010, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44ca2f2d8b740227dfb1ad3d9c0dc11c", "内容": "33、其他"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a978ad15340358c7db16103a8e59c4c2", "内容": "（1）公允价值计量 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产 或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利 市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用 市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融 工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的， 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力， 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可 观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观 察输入值。 每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 （2）安全生产费用 本集团根据有关规定，机械制造产品按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式 按照以下标准平均逐月提取： 1、营业收入在1000万元及以下的，按照2%提取。 2、营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分,按照1%提取。 3、营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.2%提取。 4、营业收入在10亿元至50亿元（含）的部分，按照0.1%提取。 5、营业收入在50亿元以上的部分，按照0.05%提取。 天然气产品以上年度实际营业收入为计提依据，并对本企业事业部内部、本企业事业部之间 互供原料的销售收入予以抵消，按超额累退的方式，根据以下标准分事业部计算全年计提数， 平均逐月计提："}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a470b39988c06a55d1f4760309ec88", "内容": "1、营业收入在1000万元及以下的，按照4%提取。 2、营业收入在1000万元至1亿元（含）的部分,按照2%提取。 3、营业收入在1亿元至10亿元（含）的部分，按照0.5%提取。 4、营业收入在10亿元以上的部分，按照0.2%提取。 安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。 提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形 成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用 状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的 累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。 六、税项"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd0913524548d2f6328eefc3800eb3f2", "内容": "税种 计税依据 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售 增值税 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进 3、6、11、13、16、17 项税后的余额计算） 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 流转税已缴税额 应纳税所得额 流转税已缴税额 流转税已缴税额 7或5或1 15 或 20 或 25 3 2、1.5 税率"}, {"行号": 2023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e628c8459267778cee5204631d6d799", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 中石化石油机械股份有限公司（母公司） 中石化江钻石油机械有限公司 上海隆泰资产管理有限公司 武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司 中石化四机石油机械有限公司 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 25 15 25 20 15 15 25 所得税税率"}, {"行号": 2025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e3e04502fb6b739636a3e7d67cc46bb", "内容": "根据《关于公示湖北省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本集团子公司中石 化四机石油机械有限公司取得了批准证书编号为GR201742000440的《高新技术企业证书》， 本集团子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司取得了批准证书编号为GR201742000028的 高 《"}, {"行号": 2028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2030, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf29f39c484edf825d72989153a84c1", "内容": "新技术企业证书》，执行15%的企业所得税率。 根据《关于公示湖北省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本集团子公司中石 化江钻石油机械有限公司取得了批准证书编号为GR201842000160的《高新技术企业证书》， 执行15%的企业所得税率。 根据财政部、国家税务总局于2018年发布的财税〔2018〕77号文《关于进一步扩大小型微利 企业所得税优惠政策范围的通知》，本集团子公司武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司享受 小型微利企业所得税优惠政策，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业 所得税。 七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbe3fc0d49be94a3d4c34faa71b2859f", "内容": "单位： 元 项目 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 期末余额 151,633,775.23 2,355,810.00 153,989,585.23 440,995.18 期初余额 206,928,956.00 8,012,994.92 214,941,950.92 541,256.80"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "408319d15a6d4079abf9e4b9ebf06078", "内容": "期末，本集团受限制的货币资金明细如下： 项 目 保函保证金 期末数 2,355,810.00 期初数 8,012,994.92"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47e36af6d9988f6b9a373fe2a059a7a9", "内容": "2、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e92a3a13ac439a9edeb46b9c6c8dc9d1", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末余额 75,601,910.32 253,906,295.30 329,508,205.62 期初余额 43,583,534.50 107,921,471.07 151,505,005.57 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35344e188b8d30e33b7c95a5fd9999ad", "内容": "金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备："}, {"行号": 2047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 2049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c06114b32ac894ae817d4fa894e82aac", "内容": "计提比 例"}, {"行号": 2053, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2055, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 2057, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f70f89281f471aac2200abcd7009aa7", "内容": "计提比例"}, {"行号": 2061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "285cd0c787109f97c97e1e33bd7cf7f5", "内容": "单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e939cd430d8c17d92de935490b9fa34", "内容": "（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e57d88825d6e7db1ce5479a5c06ed561", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 217,143,435.06 402,625,959.11 619,769,394.17 期末未终止确认金额"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df8182f835bdb80d17328eaa87f99e6", "内容": "（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bca32e6567e5f2213da9de4a619efca", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8777bde1c83f5bf2cc602fc83f5ef246", "内容": "不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。 用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并 且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移， 故终止确认。 期末本集团无已质押的应收票据。 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2073, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "315f03580080282a15a878abcd9514f7", "内容": "（4）本期实际核销的应收票据情况"}, {"行号": 2076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa13bb871bf64919ef0d04ec3502f79d", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收票据核销情况： 单位： 元 单位名称 应收票据核销说明： 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ee81cf8e4a2bb8508c2259b34ef8a4d", "内容": "本期本集团无实际核销的应收票据。"}, {"行号": 2079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e264882409d8661d2b0545573b693d", "内容": "3、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfe87458d26f04082006273ef48b5711", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 关联方组合 359,757, 795.40 非关联方组合 1,408,19 5,719.40 合计 1,767,95 3,514.80 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 20.35% 5,325,63 4.18 100,897, 571.24 106,223, 205.42 1.48% 354,432,1 466,221,3 61.22 96.65 22.09% 7,049,605 .56 115,965,7 92.48 123,015,3 98.04 1.51% 459,171,79 1.09 1,527,983,7 51.20 1,987,155,5 42.29 1,767,95 3,514.80 100.00% 106,223, 205.42 6.01% 1,661,730 2,110,170 ,309.38 ,940.33 100.00% 123,015,3 98.04 5.83% 1,987,155,5 42.29 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12783c8659a645665f7c99ae3b7d3ff6", "内容": "79.65%"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d402765b489b7819c3ffc818ee1a5079", "内容": "7.17%"}, {"行号": 2086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6867b3bf1cd1f8948e6228b735b0f55a", "内容": "1,307,298 1,643,949 ,148.16 ,543.68"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c89315c400fae0915253ba607bee4610", "内容": "77.91%"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43f8b02443fdb4800d53c40d51dd05dc", "内容": "7.05%"}, {"行号": 2092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2094, "是否重复": false, 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6,530,126.43 106,223,205.42 106,223,205.42 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a1e2e1b7a4dedd22e5dccd0f239deef", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "789c4a4bc63e3a08c2e9674c789fb2c8", "内容": "单位名称 中国石油技术开发有限公司 Dana Bit & Downhole Co. 中国石油集团海洋工程有限公司 延长油田股份有限公司井下作业工程部 TADBIR DRILLING DEVELOPMENT CO 合计"}, {"行号": 2127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ee8e7461504830c7399036a0bf18061", "内容": "收回或转回金额"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9566ac62b223e89d37f8e79896c90632", "内容": "收回方式"}, {"行号": 2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0384630b6ef1558142c8464b3ebfabb", "内容": "5,005,440.49 货币资金、协议抵账 8,823,286.83 货币资金 8,425,951.51 银行承兑汇票 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"8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70d2833a515b9a3a7004aaa52d0894bb", "内容": "单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2984f0e4e148e0922b1c7a752d7bb2de", "内容": "其他说明： 无。"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45378e3e9ac8aa95487efbdb3581f2d3", "内容": "预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数 的比例% 54,476,348.97 16.80 42,252,758.51 13.03 36,356,808.63 11.21 34,017,018.94 10.49 17,345,920.43 5.35 184,448,855.48 56.88"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb076dee7214a26194f838afa142a2dc", "内容": "5、其他应收款"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2180, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a300b2a84c2b2b0a89c1b2ad15e75834", "内容": "项目 应收股利 其他应收款 合计"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c698faaa06df623e82237e5b9fa0a345", "内容": "期初余额 890,000.00 52,159,940.89 52,159,940.89 50,927,168.17 51,817,168.17"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9813e290ba7b3172f58b3e2422e5c303", "内容": "（1）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ddfc2555a1d4cff1a0888b7c18ee332", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 湖北海洋工程装备研究院有限公司 合计 期末余额 期初余额 890,000.00 890,000.00"}, {"行号": 2191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b43ecceed71be92ae9b7a4760f4da04", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明： 无。"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a720b4f16a4bcde67248f9337202c416", "内容": "（2）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ed74e2658d458e879b4fc9aeb2994d5", "内容": "单位： 元 款项性质 备用金 存出保证金 代垫款项 押金 应收资产转让款 其他往来款项 合计 期末账面余额 2,932,441.62 46,190,157.55 1,852,280.86 2,555,189.56 2,596,770.78 1,276,769.38 57,403,609.75 期初账面余额 5,336,304.40 35,187,145.17 1,965,503.65 3,749,023.07 9,476,770.78 185,601.54 55,900,348.61"}, {"行号": 2197, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8926dfe02edcb8340747944ac413f02e", "内容": "单位： 元 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96f4cf8ff7da1d39d687e486d05a9d72", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失"}, {"行号": 2202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3822475617b7e63452027983ff25db9", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额 4,973,180.44 —— 1,258,520.49 963,039.67 24,992.40 5,243,668.86 —— ——"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423d17010cdf1960eaad5f0240330371", "内容": "(未发生信用减值)"}, {"行号": 2208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43949700117dc2884221d23b9d6c65a", "内容": "(已发生信用减值) 4,973,180.44 —— 1,258,520.49 963,039.67 24,992.40 5,243,668.86"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35b3198ac011465e4407c5a7859d58e7", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：未逾期 逾期至 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 38,987,186.03 24,926,588.27 14,060,597.76 10,098,769.07 4,048,432.34 4,269,222.31 779,130.74 187,316.12 3,302,775.45 57,403,609.75"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65c0a637b9ef88ba7cf649a1362962cb", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账 准备 合计 4,973,180.44 4,973,180.44 1,258,520.49 1,258,520.49 963,039.67 963,039.67 24,992.40 24,992.40 5,243,668.86 5,243,668.86 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a16e1bf6e70cd9de0d72031c57c82d37", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 无。 146 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 2217, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2578bbb1cc19589df553e227317a3373", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 24,992.40"}, {"行号": 2222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3a8e62178498942e788b20dfacbed2d", "内容": "其他应收款核销说明： 无。"}, {"行号": 2224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a3a6429889df39d9cf06aa5d65c236", "内容": "单位： 元 单位名称 中国石油物资有限 公司 中国石化国际事业 有限公司北京招标 保证金 中心 中国石化国际事业 有限公司华南招标 保证金 中心 中化建国际招标有 限责任公司 中国石化国际事业 有限公司重庆招标 保证金 中心 合计 -25,682,159.90 -44.73% 785,678.04 3,871,167.00 1-2 年 6.74% 保证金 3,990,407.56 1 年以内 6.95% 73,200.00 5,024,503.07 1-2 年 8.75% 5,985,201.37 1 年以内 10.43% 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 11.86% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6", "内容": "保证金"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42c985369fac5f2b914900b069bf64b7", "内容": "6,810,880.90 1 年以内"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2413fa98e2ad79988d68608be3eae7d3", "内容": "712,478.04"}, {"行号": 2233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dbbd6cc4b237316fe68a0c7dbbb1508", "内容": "6、存货"}, {"行号": 2234, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2237, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2241, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b7cf700da7f5ee86d80eebf337c4781", "内容": "期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 委托加工物资 合计 846,053,819.65 1,845,418,469.97 2,002,822,224.36 1,732,196.51 19,589,390.35 4,715,616,100.84 跌价准备 28,234,599.39 账面价值 817,819,220.26 账面余额 766,206,329.80"}, {"行号": 2245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c670cc217732d4de2270fe38ceeff12", "内容": "期初余额 跌价准备 24,698,022.42 账面价值 741,508,307.38"}, {"行号": 2247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29ce169f6feee73976aaae0207fdc8c9", "内容": "16,930,042.24 1,828,488,427.73 1,430,594,663.17 49,602,456.07 1,953,219,768.29 1,447,438,620.85 1,732,196.51 19,589,390.35 2,220,275.29 23,962,641.44"}, {"行号": 2249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6369eb94ca6037122af11e31f5c08d4", "内容": "17,466,326.95 1,413,128,336.22 62,231,861.59 1,385,206,759.26 2,220,275.29 23,962,641.44 104,396,210.96 3,566,026,319.59"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84289e94c9be8b64008f49ffb873a437", "内容": "94,767,097.70 4,620,849,003.14 3,670,422,530.55"}, {"行号": 2253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21e0bd9159358e9f04525a58d32c426b", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 合计 期初余额 计提 24,698,022.42 17,466,326.95 62,231,861.59 104,396,210.96 5,798,362.56 3,495,886.62 6,541,871.07 15,836,120.25 其他 转回或转销 2,261,785.59 4,032,171.33 19,171,276.59 25,465,233.51 其他 28,234,599.39 16,930,042.24 49,602,456.07 94,767,097.70 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d27e38d50667a2b56d639b0ec313ef6", "内容": "7、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bae2318b7f3a6a03e7348fe10a35af86", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期应收款 合计 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 无。 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 15,215,790.67 15,215,790.67 期初余额 3,800,410.21 3,800,410.21"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ad889d1f2a59b47302d5443412bd16", "内容": "8、其他流动资产"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5774dfe94f3939b4fe95d11433b63071", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed0e1637662fbc7e35296a9a451aa1fe", "内容": "项目 多交或预缴的增值税额 待认证进项税额 增值税留抵税额 预缴所得税 合计 其他说明： 无。"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb923f349194ad0d4fb363165ded2f75", "内容": "期末余额 1,419,163.61 5,192,185.36 77,212,956.83 7,340,770.64 91,165,076.44"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59957b305b1e6b5ea3054429160e7643", "内容": "期初余额 292,836.35 1,081,783.55 94,660,719.19 7,769,900.94 103,805,240.03"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af9b376cae2fb765712cc658e8a0969a", "内容": "9、长期应收款 （1）长期应收款情况"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59f46188de1b44723ec2670cdd007367", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 分期收款销售商 品 减：一年内到期 的长期应收款 合计 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 -15,215,790.67 7,486,623.41 -15,215,790.67 -3,800,410.21 7,486,623.41 6,143,506.73 -3,800,410.21 6,143,506.73 -22,702,414.08 22,702,414.08 9,943,916.94 9,943,916.94 4%-5% 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间"}, {"行号": 2275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9666274e5819ab5c1ee973ce27dcf0f4", "内容": "10、长期股权投资"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dafc883d23bdcb8d034ba8ad1f28dd3b", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2292, "是否重复": 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"ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114ea72d0f9e31859aae3dcef8543521", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 房屋及建筑物 机器设备及其他 合计"}, {"行号": 2301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2303, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "000a0890d603bb39e37b8c7b236963ae", "内容": "1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程转入 （3）企业合并增加"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2f7598f19039e6d99bb070c4dc0900b", "内容": "793,418,709.34 62,933,815.20 435,627.09 62,498,188.11"}, {"行号": 2309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f9c58a5aefdb9134771414bc4587d60", "内容": "2,513,245,937.31 195,153,410.12 188,770,845.43 6,382,564.69"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4adcb277dc781aaa8421076276cb6aee", "内容": "3,306,664,646.65 258,087,225.32 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f8a7fd5062e895150be88080fccecc9", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 应收款项坏账准备 存货跌价准备 固定资产减值准备 合并产生的存货未实现 内部销售收益 6,518,457.03 977,768.55 1,689,173.63 253,376.04 117,222,689.92 94,767,097.70 40,273,800.01 递延所得税资产 22,019,021.38 15,512,902.48 8,236,836.86 可抵扣暂时性差异 133,933,636.23 104,396,210.96 40,582,602.55 递延所得税资产 25,554,220.48 18,602,460.39 9,811,572.73 期初余额"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eb207c3dd187d6ae3d57e745fed1512", "内容": "258,782,044.66"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "161951a781ae4958fa6639ea21ed7ccc", "内容": "46,746,529.27"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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140,492,055.31 期末金额 期初金额 4,472,786.88 118,170,012.25 493,349,042.46 98,089,801.26 101,786,490.08 8,657,278.59 备注"}, {"行号": 2533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "196399168ba181377c9ff33296170484", "内容": "根据财政部、税务总局“关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知（财税 〔2018〕76号）”，本集团下属子公司中石化四机石油机械有限公司、中石化江钻石油机械有 限公司可抵扣亏损到期日由原来的五年延长至十年。"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a29d774d1adf724b7a803b6fbcd707b7", "内容": "16、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc5741ec1cf6e500cfb5fddfc8a25e69", "内容": "单位： 元 项目 信用借款 合计 期末余额 2,835,706,772.76 2,835,706,772.76 期初余额 2,054,399,377.86 2,054,399,377.86"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b3df38d77aab81baf2a62fc1fe5ee58", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 短期借款分类的说明： 无。"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3cfac30d7e6c672b7f5e3bc4aae9f67", "内容": "17、应付票据"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30df9d41fe4bd33128c5bb3b7d3b3f45", "内容": "单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 63,461,852.86 800,381,185.95 863,843,038.81 期初余额 44,900,696.29 690,383,835.53 735,284,531.82"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd5d4dbcefa779f0cf3882358c04cdc2", "内容": "18、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06633175acb20cf951c059546fe28ac4", "内容": "单位： 元 项目 材料款 劳务款 工程款 设备款 合计 期末余额 2,364,320,798.18 41,820,135.17 72,108,023.59 71,065,702.99 2,549,314,659.93 期初余额 2,344,537,592.67 131,158,856.04 28,629,720.89 42,730,412.32 2,547,056,581.92"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83ae24b45b3fe8307e01254d1c2ee458", "内容": "单位： 元 项目 供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五 合计 其他说明： 无。 期末余额 35,367,272.10 未结算 24,102,018.53 未结算 10,290,723.50 未结算 3,858,517.89 未结算 1,827,581.03 未结算 75,446,113.05 -未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18861245a5301ce201b8cf0ca6a98db8", "内容": "19、预收款项"}, {"行号": 2555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7f0f46b6c7723e520760da0dfda46cf", "内容": "单位： 元 项目 产品货款 合计 期末余额 317,966,940.31 317,966,940.31 期初余额 234,685,285.54 234,685,285.54"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f189caf12f0fd42fb28457291cdb90d4", "内容": "单位： 元 项目 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 22,327,968.00 业务未完结 8,810,945.00 业务未完结 4,696,574.31 业务未完结 3,477,224.00 业务未完结 1,812,000.00 业务未完结 41,124,711.31 --"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0337601dc32162773ca460e2c3d6f9bc", "内容": "20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81b8bfbd97860f9b6ab6b8e6ce499141", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 63,806,910.64 1,945,048.70 128,133,167.88 2,300,209.15 1,058,471,814.33 128,443,129.45 2,300,209.15 1,055,466,665.89 66,812,059.08 1,635,087.13 期初余额 61,861,861.94 本期增加 928,038,437.30 本期减少 924,723,327.29 期末余额 65,176,971.95"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 2571, "是否重复": 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1,872,637.15 72,411.55 本期增加 92,780,704.75 3,814,160.38 31,538,302.75 128,133,167.88 本期减少 93,568,345.07 3,838,558.93 31,036,225.45 128,443,129.45 期末余额 1,084,996.83 48,013.00 502,077.30 1,635,087.13"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb09a65d571809b9c2b5a040da488204", "内容": "本报表期间，本集团发生辞退福利2,300,209.15元，系给予与公司协议解除劳动关系的辞职员 工的经济补偿金。"}, {"行号": 2595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6f59cda36f8b4d902c83eb6d45f1c5", "内容": "21、应交税费"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d509267f380072fea4c6137b484ad7d8", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 期末余额 25,087,159.50 2,873,544.57 19,004,577.32 2,502,532.37 4,700,422.32 期初余额 50,913,115.51 3,622,323.31 15,527,863.91 2,998,857.38 5,263,533.60"}, {"行号": 2598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 2600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14fb75dfa6e25e40a715716708d436c5", "内容": "土地使用税 教育费附加 其他税费 合计 其他说明： 无。"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "627ec5c8fc1cab52ecace4e95d1ab368", "内容": "753,480.73 7,536,749.35 1,159,449.86 63,617,916.02"}, {"行号": 2606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed17484308e5381cdf13706cbb39b01", "内容": "1,322,185.27 7,780,210.75 1,037,012.68 88,465,102.41"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49917f1866f2eaecf5586f4ddb36a608", "内容": "22、其他应付款"}, {"行号": 2609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eca5b6a9e3da750977990c421071b85a", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 期末余额 30,571,506.04 43,230,672.74 73,802,178.78 期初余额 18,388,944.86 46,361,490.00 64,750,434.86"}, {"行号": 2611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90047df95cf26eeca67db1c9ac0a9fa1", "内容": "单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 无。 逾期金额 逾期原因 期末余额 30,571,506.04 30,571,506.04 期初余额 18,388,944.86 18,388,944.86"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed9ea2c8a54a05b27c3dbbf1bf8f416", "内容": "（2）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d1dd1d8f139a808f916fa866b00f145", "内容": "单位： 元 项目 保证金 收到押金 代收款项 代垫款项 代管款项 期末余额 9,550,763.32 8,259,955.00 2,250,050.26 9,721,677.48 427,080.62 10,392,232.22 3,501,383.03 期初余额 15,603,404.70 9,381,141.61"}, {"行号": 2617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 2619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae30f737f8b6f126e64671f6879d1a13", "内容": "代扣代缴款项 其他款项 合计"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "487ef04c6c59c8c0906e86a2ce5d9c38", "内容": "4,746,000.18 8,275,145.88 43,230,672.74"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1dabdaa6ddc1447abb67a5e97b3f30c", "内容": "2,864,240.06 4,619,088.38 46,361,490.00"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ce4c6a61a29d3516a8e8928d8ab60a", "内容": "账龄超过一年的其他应付款为16,012,873.21元（2018年12月31日：21,401,404.33元），主要为 代垫款项、保证金及押金等；无账龄超过一年的重要其他应付款。"}, {"行号": 2631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55211a81d23a9c0caa16c3490d21aa1f", "内容": "23、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f66a59d74224a1eb4e1012a8e54e481c", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明： 无。 期末余额 28,850,872.81 28,850,872.81 期初余额 16,591,821.26 16,591,821.26"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "570bf095f7ac527c316a6b73aafee3d3", "内容": "24、其他流动负债"}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c823c0bbb3dd4b53e58fa42842ac24cc", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 待转销项税额 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 其他说明： 无。 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 2,542,684.94 2,542,684.94 期初余额 1,157,938.14 1,157,938.14"}, {"行号": 2637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e777b4f21b7167b1eb0a1f4a3074aa68", "内容": "25、长期应付款"}, {"行号": 2638, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 2642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2630ff03b3dda03326a03c468462d580", "内容": "项目 长期应付款 合计"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bb6840bc794ca1695e48baeba917f98", "内容": "期末余额 60,799,338.30 60,799,338.30"}, {"行号": 2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dc8f52eba95b162b3c02a0591439804", "内容": "期初余额 42,314,159.66 42,314,159.66"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 2651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8edb9e2c41b56b73adbc24bfa19ac89e", "内容": "单位： 元 项目 应付融资租赁款 减：一年内到期长期应付款 合 计 期末余额 89,650,211.11 28,850,872.81 60,799,338.30 期初余额 58,905,980.92 16,591,821.26 42,314,159.66"}, {"行号": 2653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2984f0e4e148e0922b1c7a752d7bb2de", "内容": "其他说明： 无。"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e5875bf5732118c34dd5b7232018672", "内容": "26、递延收益"}, {"行号": 2656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bc145cb1c55e0ae7f750a6616854b23", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 68,791,128.25 68,791,128.25 本期增加 52,043,590.33 52,043,590.33 本期减少 79,959,144.93 79,959,144.93 期末余额 40,875,573.65 40,875,573.65 -形成原因"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2664, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15b58b9080e884cae418d6e5169ea0e6", "内容": "压缩机国产 化基地 深层页岩气 开发关键装 备及工具研 制 极地冷海钻 井关键技术 研究 海洋石油水 下井口头系 统工程化研 制 水下采油树 478.10 14,502.66 375,000.00 68,296,147.49 15,390,800.0 0 44,869,692.9 4 450,000.00 15,000.00"}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fc4dc12f748b8e3a2ab355010c223ed", "内容": "435,000.00 与资产相关"}, {"行号": 2670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4029410f12aa5b7f8eaf73568b62fd13", "内容": "38,817,254.55 与收益相关"}, {"行号": 2672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2fa302fe131a91745027ac96d659662", "内容": "375,000.00 与收益相关"}, {"行号": 2674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91e8c4999e2549c68f422cd4d833a1b9", "内容": "14,502.66 与收益相关"}, {"行号": 2676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1803755be10d55b9e21ce2b07bfbda43", "内容": "478.10 与收益相关"}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c27c069c472a266e275d59f80ff310ac", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 关键技术研 究及成套设 备研制 企业研发投 入补贴 科技发展计 划项目资金 博士后工作 站补助 高新技术企 业认定补贴 工业转型升 级专项奖励 促进中西部 加工贸易项 目资金 单项制造冠 军示范企业 补贴 稳增长奖励 资金 商务发展专 项资金 荆州市小巨 人项目奖励 嘉定区社会 贡献奖 守合同重信 用企业奖励 首台(套)重 大技术装备 保险补贴 小微服务业 企业进入规 模服务业企 业奖励 增值税加计 抵减 职工公寓迁 518,540.44 2,775,744.00 215,202.10 2,775,744.00 303,338.34 与收益相关 与收益相关 100,000.00 100,000.00 与收益相关 21,397,500.0 0 21,397,500.0 0 与收益相关 25,000.00 25,000.00 41,000.00 41,000.00 660,000.00 660,000.00 283,100.00 283,100.00 1,405,900.00 1,405,900.00 与收益相关 2,500,000.00 2,500,000.00 与收益相关 500,000.00 500,000.00 与收益相关 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 300,000.00 400,000.00 400,000.00 30,000.00 724,300.00 124,300.00 630,000.00 与收益相关"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed7b99468890cb52bb62ee4ddfd02bec", "内容": "300,000.00 与收益相关"}, {"行号": 2686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2692, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2694, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2696, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 2700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b3f7d7fcf75505e829e6883cef2575e", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 移补偿 境外参展补 贴 外经贸发展 专项资金 短期出口信 用保险 短期出口信 用保险项目 奖励 进口博览会 参会补贴 代扣个人所 得税手续费 返还 公益性岗位 补助 稳定就业岗 补贴 规模以上工 业企业流动 资金贷款贴 息 合计 其他说明： 68,791,128.25 52,043,590.3 3 78,959,144.9 3 1,000,000.00 40,875,573.65 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相关 2,023,435.94 2,023,435.94 6,125.00 6,125.00 与收益相关 260,844.95 260,844.95 与收益相关 2,000.00 2,000.00 与收益相关 21,000.00 21,000.00 与收益相关 46,000.00 46,000.00 237,300.00 237,300.00 300,000.00 300,000.00 与收益相关"}, {"行号": 2702, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2706, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f2cf5caf7525dc2fc6f0ad5854d5b5f", "内容": "深层页岩气开发关键装备及工具研制补助项目，相关文件未明确规定补助对象，由于该项目 未来不会形成长期资产，本集团将其作为与收益相关的政府补助。"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "621120f1e2441ed98e6ad317c0bd0f1a", "内容": "27、股本"}, {"行号": 2710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be80bdd53e41b99a3d1430f6d27d4691", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 598,157,690.00 送股 公积金转股 179,447,307.00 其他 小计 179,447,307.00 777,604,997.00 期末余额"}, {"行号": 2712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81490d57ad04989add4a0afc6a253165", "内容": "根据本公司2019年6月18日召开的2018年年度股东大会决议， 公司以总股本598,157,690股为基 数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增179,447,307股。"}, {"行号": 2714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 2716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f85bb98691d2c31ff5a374a9f1409500", "内容": "28、资本公积"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6380ad9ca53fc6635bdf41003c0fe17", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 972,073,153.59 16,022,817.52 988,095,971.11 179,447,307.00 本期增加 本期减少 179,447,307.00 期末余额 792,625,846.59 16,022,817.52 808,648,664.11"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d791cc7537463742616c973aa1364dbf", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b74cb7c6b53a997b412f9b63671f600", "内容": "29、专项储备"}, {"行号": 2724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab773259b9d871045426499cb0119c91", "内容": "单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 6,112,049.81 6,112,049.81 本期增加 16,561,834.97 16,561,834.97 本期减少 12,718,471.92 12,718,471.92 期末余额 9,955,412.86 9,955,412.86"}, {"行号": 2726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd364942694aae7319696955a5f46158", "内容": "本期本集团按照国家规定计提取安全生产费16,561,834.97元，计入当期相关产品的生产成本。 2018年本集团计提安全生产费用共计15,037,094.25元。"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "729131874b98e8b61f7cbc06e460d7e4", "内容": "30、盈余公积"}, {"行号": 2730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34f900775495b56b1e4da7caa8197bd7", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 187,509,298.66 187,509,298.66 本期增加 本期减少 期末余额 187,509,298.66 187,509,298.66"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c77bf34dd493189741d464da413a1d5", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无。"}, {"行号": 2734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "241b8186f25337e995fd237126ba7a90", "内容": "31、未分配利润"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1fc767a66e47c0f2aac454792bc639f", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：计提职工福利及奖励基金 期末未分配利润 本期 -5,561,228.29 -5,561,228.29 24,947,334.64 3,966,096.76 15,420,009.59 上期 -15,708,896.69 -15,708,896.69 13,535,355.55 3,387,687.15 -5,561,228.29"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09f38fc61da141155d775dfbe8fe912", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。"}, {"行号": 2741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a49103bfc5fdaf8881de824e63fe639f", "内容": "32、营业收入和营业成本"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4d8bea1df68f7230915504940eb755e", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 6,369,733,837.07 218,618,332.77 6,588,352,169.84 成本 5,162,457,525.83 131,400,598.53 5,293,858,124.36 收入 4,732,924,575.29 185,927,180.72 4,918,851,756.01 成本 3,775,101,121.57 162,004,981.32 3,937,106,102.89 上期发生额"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1de94a7b63f47b82a6e066f8ea6c77e0", "内容": "（1）主营业务（分产品） 产品名称 石油机械设备 钻头及钻具 油气管道 其他 合 计 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2,923,237,636.97 2,119,954,049.02 2,094,627,743.49 1,593,891,777.46 833,925,072.15 620,730,043.99 774,822,193.26 535,337,173.15 2,223,899,685.34 2,047,859,951.83 1,532,043,213.65 1,342,055,558.64 388,671,442.61 373,913,480.99 331,431,424.89 303,816,612.32 6,369,733,837.07 5,162,457,525.83 4,732,924,575.29 3,775,101,121.57"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c082fe8a700051c3b536bc9b4f5406fe", "内容": "（2）主营业务（分地区） 地区名称 境内 境外 合 计 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 5,872,699,298.19 4,768,760,969.11 4,146,245,394.09 3,299,818,897.40 497,034,538.88 393,696,556.72 586,679,181.20 475,282,224.17 6,369,733,837.07 5,162,457,525.83 4,732,924,575.29 3,775,101,121.57"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab65c548a581ac711c8ba8bcb6adf852", "内容": "33、税金及附加"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 2753, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fce3bbdf1541660d5b89d22fb89c8333", "内容": "城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 环保税 耕地占用税 合计 其他说明："}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aacb681172c6418fee08330d19b77591", "内容": "9,838,293.10 6,373,285.72 7,064,492.00 3,325,102.67 519,303.23 2,841,360.16 955,590.39 86,225.00 31,003,652.27"}, {"行号": 2759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "859e2b3749cf2589905d37f02918b4e1", "内容": "11,072,897.56 7,185,718.77 6,628,460.23 4,653,453.73 520,904.10 1,989,139.25 510,843.51"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07faf7c64d9b86972931a9cec864df4d", "内容": "32,561,417.15"}, {"行号": 2763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6add34406a60d5a1d3ceb11330f3e3f0", "内容": "各项税金及附加的计缴标准详见本节的六、税项。"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a172754c0393b362ed883f73ed5a9bd6", "内容": "34、销售费用"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b77cf266a8d9a4b1e5c964dcfff34650", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 租赁费 差旅费 销货运杂费 包装费 仓储费 展览费 外部劳务费 业务宣传费 外贸代理费 销售服务费 代理手续费 折旧费 办公费 其他 合计 其他说明： 无。 本期发生额 101,848,087.15 6,373,928.89 25,671,245.07 67,716,520.25 9,251,543.30 8,906,389.90 4,963,375.45 9,535,372.89 665,200.36 9,275,695.60 129,984,675.66 6,662,557.14 3,594,231.95 2,366,066.42 22,344,549.98 409,159,440.01 上期发生额 91,234,116.83 5,835,342.62 30,319,364.45 58,598,829.91 8,966,877.25 6,463,081.64 4,274,494.54 5,724,107.67 3,595,661.57 8,444,274.91 94,738,705.08 2,488,979.00 3,665,624.45 3,613,164.42 19,587,867.53 347,550,491.87"}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 2769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6a5163cdee7994eea763f0fc5ec21f7", "内容": "35、管理费用"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2633fb0ec5e512fcf42e1ec7f82fa4b", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 修理费 社区服务费 业务招待费及宣传费 信息运行综合服务费 折旧费 差旅费 外部劳务费 物业管理费 租赁费 车辆使用费 运输费 审计费 水电费 无形资产摊销 其他费用 合计 其他说明： 无。 10,912,844.15 8,959,323.71 12,453,421.88 8,181,183.18 7,285,645.44 5,193,657.60 4,776,347.02 2,770,940.26 99,484.32 2,402,851.69 2,687,827.91 2,472,971.89 35,165,867.81 348,283,874.31 本期发生额 204,687,827.18 40,233,680.27 上期发生额 179,037,845.62 29,430,879.95 17,075,980.30 15,994,509.60 13,653,899.11 13,138,906.23 10,571,883.95 5,913,783.29 5,557,865.50 3,894,692.35 2,758,551.57 2,598,284.72 2,555,987.39 2,880,892.90 2,434,924.91 33,059,616.67 340,558,504.06"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e84730435da6c15183159b9a83f235c", "内容": "36、研发费用"}, {"行号": 2775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1710a56468720f9550d5e43ddbaf942c", "内容": "单位： 元 项目 材料费 人工费 测试化验加工费 燃料动力费 差旅费 会议费 折旧费 无形资产摊销 本期发生额 229,622,062.22 126,346,772.59 12,916,751.34 5,926,355.05 7,448,499.96 544,601.33 5,778,295.83 1,199,406.55 上期发生额 61,401,534.61 126,218,844.29 16,695,219.42 4,084,401.06 9,067,602.73 771,740.35 5,815,433.48 751,771.23"}, {"行号": 2777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 2779, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9900ad0612ce333c099025e90dbec1e", "内容": "技术服务费 租赁费 其他费用 合计 其他说明： 无。"}, {"行号": 2783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a12c6d2de2a52aa53dd2490b3cbf7a6", "内容": "10,169,403.39 3,050,226.85 7,558,489.39 410,560,864.50"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb4d9edcfee38bc68b88838133612414", "内容": "7,185,144.56 7,077,305.22 7,127,766.09 246,196,763.04"}, {"行号": 2787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c019ed94302653e9dfcaf98ace063701", "内容": "37、财务费用"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61eb76de375162747eed18ebf114a88e", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 手续费及其他 合计 其他说明： 无。 本期发生额 122,210,934.70 1,232,858.02 -1,233,433.09 6,668,810.21 126,413,453.80 上期发生额 85,925,767.69 1,374,277.96 -14,017,249.13 -301,872.05 70,232,368.55"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7769f29c8dbcaa747f8dcb83db900597", "内容": "38、其他收益"}, {"行号": 2791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d01bcb206c703ba1c47a9a095a5869", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 深层页岩气开发关键装备及工具研制 首台(套)重大技术装备保险补贴 企业研发投入补贴 稳定就业岗补贴 压缩机国产化基地 其他零星补助及奖励 合 计 本期发生额 44,869,692.94 21,397,500.00 124,300.00 2,023,435.94 15,000.00 10,529,216.05 78,959,144.93 上期发生额 56,463,986.46 15,710,000.00 10,955,000.00 3,177,744.14 15,000.00 8,649,757.80 94,971,488.40"}, {"行号": 2793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f2731c358c855bef946efbb63944d3a", "内容": "39、投资收益"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8764d4d08f1194b748e09f66e7875474", "内容": "单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 合计 本期发生额 11,250,960.87 11,250,960.87 上期发生额 5,576,780.34 5,576,780.34"}, {"行号": 2796, "是否重复": 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"md5": "36f67b3f6dfac2b9600c47a0876451f3", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置利得 本期发生额 1,616,522.65 上期发生额 5,143,186.91"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e33d1be0ecd8ef28891a5bba5db0a048", "内容": "43、营业外收入"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1b76126808ff5a98ac073f77febc93", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 保险理赔收入 无需支付的应付款项 违约赔偿收入 4,310,213.23 3,428,635.31 1,727,848.88 本期发生额 上期发生额 5,780,254.00 5,510,000.00 4,569,645.57 68,608.00 4,310,213.23 3,428,635.31 1,727,848.88 计入当期非经常性损益的金 额"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 2814, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75fab6593cf7305dd43123e6bddc351e", "内容": "罚没利得 其他 合计 计入当期损益的政府补助："}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f30e18b1a8bcf066ec2d6455357d79a", "内容": "70,976.45 357,743.60 9,895,417.47"}, {"行号": 2820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43257d27ca98bb6d32ad2a75eaa3e14b", "内容": "82,270.00 321,711.08 16,332,488.65"}, {"行号": 2822, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f30e18b1a8bcf066ec2d6455357d79a", "内容": "70,976.45 357,743.60 9,895,417.47"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2337e74b97e7f654e1126d603d00a69", "内容": "单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 因从事国家 鼓励和扶持 工业企业结 构调整专项 国资委 补助 补助 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 其他说明： 无。 否 5,780,254.00 与收益相关 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf630fdd1356b3003c5079cb7ece6c6", "内容": "44、营业外支出"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb9a227799057206a6c88e40cfa8ec82", "内容": "单位： 元 项目 赔偿金、违约金支出 罚款支出 其他支出 合计 其他说明： 无。 本期发生额 693,864.18 1,000.00 1,551,528.41 2,246,392.59 上期发生额 660,527.50 50,000.00 2,108,696.99 2,819,224.49 计入当期非经常性损益的金 额 693,864.18 1,000.00 1,551,528.41"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d3d42c9c7ddea099fba0e2672a2bf07", "内容": "45、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 2830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe86790132234fc5159ce131b35d75b0", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 10,211,264.73 7,475,100.37 17,686,365.10 上期发生额 10,732,837.39 5,982,961.27 16,715,798.66"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 2834, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d16298fb9432f87e3d09cea6a06dc5d", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 权益法核算的合营企业和联营企业损益 研究开发费加成扣除的纳税影响 其他影响所得税费用金额 所得税费用 其他说明 无。 41,577,513.76 -2,803,408.75 -30,069,558.45 -36,925.58 17,686,365.10 本期发生额 62,868,121.15 15,717,030.29 -10,769,303.38 1,103,876.03 3,094,178.44 -127,037.26"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc0a0d628ca607aa8e78ef7587112fac", "内容": "46、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eeaeaaaa1ad97cc83189a95953adbb9", "内容": "单位： 元 项目 收到政府补助 本年利息收入 收到保证金、押金 其他零星收款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无。 本期发生额 52,043,590.33 1,232,858.02 60,231,632.83 8,204,678.91 121,712,760.09 上期发生额 105,629,881.41 1,374,277.96 47,072,931.49 6,963,348.38 161,040,439.24"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b021162d8acb330c6291a2f541975e0c", "内容": "单位： 元 项目 支付管理费用 本期发生额 127,340,105.89 上期发生额 144,517,038.55 172"}, {"行号": 2845, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37ad425e5a2d61d6ac8667f74bb70a48", "内容": "支付销售费用 支付研发费用 支付保证金、押金 其他零星支出 安全生产费 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无。"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a84277700c83f3b091c97803e4e3d18", "内容": "303,717,120.91 277,236,389.53 84,262,266.44 16,382,997.99 12,718,471.92 821,657,352.68"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c24229d56773db0dbf6a21e6f89aaa7", "内容": "252,650,750.59 113,410,714.04 62,436,751.12 19,059,699.54 9,711,828.90 601,786,782.74"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f85d0effd4463c73d23713cd6e16502", "内容": "（3）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd0c5200b9ba28e1860857cad2ad0933", "内容": "单位： 元 项目 收到融资租赁款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无。 本期发生额 45,914,647.61 45,914,647.61 上期发生额"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0395c4cd8b40f7b5f8b8ecb18f29003", "内容": "（4）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f158f6982c4293d2412bcc7408b5d87c", "内容": "单位： 元 项目 支付融资租赁款 承兑汇票手续费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无。 本期发生额 23,433,557.43 768,498.11 24,202,055.54 上期发生额 13,114,711.89 1,297,426.37 14,412,138.26"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7788db6ba0fef70716cd4ec0691a1d1b", "内容": "47、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b99fbdb755830382ad7b87eb0977e367", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 本期金额 -45,181,756.05 5,680,292.77 167,726,740.11 上期金额 -31,945,866.78 15,189,162.82 177,915,255.54"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979fb5ac21b72350c66cbce1dea82abf", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --151,633,775.23 206,928,956.00 -55,295,180.77 65,053,204.06 9,500,547.97 -638,968,772.40 --206,928,956.00 210,755,309.85 -3,826,353.85 236,757,567.50 18,303,981.82 -293,654,221.31 6,449,871.42 393,530,369.57 7,475,100.37 -1,070,658,803.80 5,982,961.27 -1,263,229,783.70 -1,616,522.65 126,048,447.00 -11,250,960.87 -5,143,186.91 89,750,577.46 -5,576,780.34 7,385,130.24 4,056,424.93 6,929,441.65 3,990,345.23"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807b3b3cc0202dc071951596301de4e6", "内容": "（2）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a023b6b5b53329c2ab3547c2513c2340", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 151,633,775.23 151,633,775.23 151,633,775.23 期初余额 206,928,956.00 206,928,956.00 206,928,956.00"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61954b16f659815b265b16862557ecb4", "内容": "本集团2019年销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票69,966.12万元，用于购买商品、接受 劳务背书转让银行承兑汇票39,202.07万元，用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产背 书转让银行承兑汇票3,011.54万元，银行承兑汇票托收1,603.89万元，银行承兑汇票贴现 16,797.46万元。"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 2873, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4315659a214e3690875d58411ae7d8e", "内容": "48、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f6efd4d6a449bc1219be395c55d4d", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 合计 其他说明： 无。 期末账面价值 2,355,810.00 保函保证金 2,355,810.00 -受限原因"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbc82de54261d383ef55eadb5ffa31ac", "内容": "49、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 2879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04a922835a15921abadfebb37dcbbaa7", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 科威特第纳尔 应收账款 其中：美元 欧元 港币 -18,445,780.30 6.9762 4,231,461.48 7.8155 1,363.30 22.9820 -31,331.42 161,752,439.73 128,681,452.53 33,070,987.20 期末外币余额 -3,576,728.24 6.9762 631,625.46 7.8155 折算汇率 -期末折算人民币余额 29,919,771.75 24,951,971.55 4,936,468.78"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62cdfed807394b2ade4212d9c4df2e27", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币 应付账款 其中：美元 其他应付款 其中：美元 其他说明： 无。"}, {"行号": 2883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2885, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ee0a23d76a8b7771f3c67caafa895ff", "内容": "21,438,247.13 3,073,055.12 6.9762 21,438,247.13 62.79 9.00 6.9762 62.79"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 2891, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 2894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07826ba2a406ad0dbe02665a62e3dd31", "内容": "本集团唯一的境外经营实体King dream USA,Inc成立于2012年，本集团2012年8月14日取得美 国德克萨斯州州政府签发的企业法人营业执照，注册资本为2,000.00美元，由中石化石油机械 股份有限公司出资，出资比例100%。公司组织形式为有限责任公司，董事长田红平、总裁兼 首席执行官钟军平。公司主要经营地为美国德克萨斯州米德兰市，经营范围主要为石油机械 设备行业投资。公司下设董事会、总裁兼首席执行官、财务总监兼财务总管。King dream USA,Inc属于投资行业，主要业务板块石油机械设备行业投资，记账本位币为人民币。"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb4e27dcc31c9059d935dd320f51cb5c", "内容": "50、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "798afb8e5e4a62239f63325f186d089f", "内容": "单位： 元 种类 科研补贴 生产发展性补贴 生产发展性补贴 社会保障性补贴 其他补贴 合 计 金额 45,658,992.94 其他收益 31,009,746.10 其他收益 1,000,000.00 财务费用 2,029,560.94 其他收益 260,844.95 其他收益 79,959,144.93 -列报项目 计入当期损益的金额 45,658,992.94 31,009,746.10 1,000,000.00 2,029,560.94 260,844.95 79,959,144.93"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c7a642ace6936f22d6e786cfb29cc5", "内容": "①计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe4ce07c062727357eea6fe44c2e7ec0", "内容": "补助项目 种类 期初余额 本期新增补 本期结转计 助金额 入损益的金 额 压缩机国产化基地 财政拨款 450,000.00 15,000.00 435,000.00 期末 余额 本期结转计 与资产相关/ 入损益的列 与收益相关 报项目 其他收益 与资产相关 其他收益 与收益相关"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de49713ad753cfa895e55870eb04bd21", "内容": "深层页岩气开发关键装 财政拨款 68,296,147.4 15,390,800.00 44,869,692.9 38,817,254.55 备及工具研制 极地冷海钻井关键技术 财政拨款 研究 海洋石油水下井口头系 财政拨款 统工程化研制 水下采油树关键技术研财政拨款 478.10 478.10 14,502.66 14,502.66 9 375,000.00 4 375,000.00"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f43f61ed3706bdf5af398a8a59786fbc", "内容": "其他收益 与收益相关"}, {"行号": 2910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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财政拨款 46,000.00 21,000.00 300,000.00 237,300.00 500,000.00 15,710,000.00 2,500,000.00 1,405,900.00 283,100.00 660,000.00 41,000.00 25,000.00 500,000.00 15,000.00 的金额 列报项目 与收益相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 3004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8faba36a134ab2dcc3a3192354ef98c9", "内容": "15,000.00 其他收益"}, {"行号": 3006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dac2558aa3013baea3b7353c0cc844a", "内容": "44,869,692.94 56,463,986.46 其他收益 4,143,065.71 其他收益 64,708.82 其他收益 500,000.00 其他收益 124,300.00 10,955,000.00 其他收益 400,000.00 250,000.00 其他收益 其他收益 1,000,000.00 其他收益 其他收益 290,000.00 其他收益"}, {"行号": 3008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db337dcd82a037e8aaa7ee368552fe71", "内容": "5,780,254.00 营业外收入 与收益相关 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 360,000.00 其他收益 其他收益 其他收益 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"④采用净额法冲减相关成本的政府补助情况"}, {"行号": 3039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92823abb1fb8586546e8adc3dc082170", "内容": "补助项目 种类 本期冲减相关成 上期冲减相关成 冲减相关成本的 与资产相关/与 本的金额"}, {"行号": 3040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1277f9ad3570d00b4f9ff6469d9a6a12", "内容": "规模以上工业企业流动资 财政拨款 金贷款贴息 武汉市成长性贷款贴息 合计 财政拨款 -1,000,000.00 839,600.00 839,600.00 财务费用 -与收益相关 -1,000,000.00"}, {"行号": 3042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65a3ad8d324f5196f4550cccb348f80a", "内容": "本的金额"}, {"行号": 3044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0976315111f4249a43b692408a4abba1", "内容": "列报项目"}, {"行号": 3045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0482e6f34721598dff939cbd49abd80d", "内容": "财务费用"}, {"行号": 3047, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a9d89a81f1dd9f8130cb2501817ef12", "内容": "收益相关"}, {"行号": 3048, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 3050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a", "内容": "1、其他"}, {"行号": 3053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04abb84fa91f62cc623fd592148409ad", "内容": "本集团本报告期合并范围无变动。 九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1259b8cb0b4e66a243de8dd626375879", "内容": "持股比例 子公司名称 中石化四机石油 机械有限公司 四机赛瓦石油钻 采设备有限公司 中石化江钻石油 机械有限公司 主要经营地 注册地 业务性质 直接 荆州 荆州市 机械制造 100.00% 间接 同一控制下企业 合并 同一控制下企业 65.00% 合并 设立 设立 取得方式"}, {"行号": 3057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "731028f1e14d19db8adf68ae407af242", "内容": "荆州"}, {"行号": 3059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df50c7317d069feee007aea08ba152f6", "内容": "荆州市"}, {"行号": 3061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7bb998f06c076a47c78afb0e5c5618e", "内容": "石油机械及配件"}, {"行号": 3063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad9efa2f14d42f7d14ef876725909e27", "内容": "武汉"}, {"行号": 3065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acb82b7830d64d0a4a1a4a678845ecc8", "内容": "武汉市 上海市"}, {"行号": 3067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "135e5e9fd163969d52a3ba40103fe0c4", "内容": "机械制造 投资管理"}, {"行号": 3069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a4474b588d38c33b1881cb82998c0d", "内容": "100.00% 100.00%"}, {"行号": 3071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ddf6919c9caac73771c24f3f5867b82", "内容": "上海隆泰资产管 上海"}, {"行号": 3073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "059d79a6ad7cb69f96d1053120f31585", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 理有限公司 King USA, dream Inc 美国 美国 投资管理 100.00% 设立"}, {"行号": 3077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "461f7b6cfcae6912f45dd1a304d83b1f", "内容": "武汉江钻海杰特 金刚石钻头有限 武汉 公司 荆州市世纪派创 石油机械检测有 荆州 限公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无。 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无。 其他说明： 无。 荆州市 设备检测 100.00% 同一控制下企业 合并 武汉市 机械制造 60.00% 设立"}, {"行号": 3079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 3080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1904cf2206c2117a9951d6f498d4ac36", "内容": "单位： 元 子公司名称 四机赛瓦石油钻采设备 有限公司 35.00% 21,355,905.66 12,768,974.64 147,735,486.01 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d97c46ece339e641ac90911ad5f95db", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 其他说明： 无。"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0699e17de67fc6cd1d8f3b9dcbf2645", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 四机赛 瓦石油 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 383,372, 612.91 180 期初余额"}, {"行号": 3087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7175b06ccaa39a5947fc17a0ae8a5228", "内容": "721,410, 128,475, 849,885, 427,784, 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3098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1efc978309b2a7a32b3c8db1bcc5cf58", "内容": "美国"}, {"行号": 3100, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1efc978309b2a7a32b3c8db1bcc5cf58", "内容": "美国"}, {"行号": 3102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f427d663a1cf6133fd759d6b6a280619", "内容": "贸易"}, {"行号": 3104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ceff413f45f9a80c8e6363ae09b8aca", "内容": "40.00%"}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdd1f41aaa2c983694eacaddff62eb48", "内容": "备研究院有限公 中国 司 珠海京楚石油技 术开发有限公司 武汉市江汉石油 机械有限公司 中国"}, {"行号": 3108, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad9efa2f14d42f7d14ef876725909e27", "内容": "武汉"}, {"行号": 3110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "280c7b893c22729caea29d494af73955", "内容": "技术研究"}, {"行号": 3112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77c89458f6a802595d5b6a2050edeb54", "内容": "16.48%"}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08dfd4ea501bd4a95bb1281ee30a3df6", "内容": "权益法"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, 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"在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无。 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据："}, {"行号": 3136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b185930dfe5279c180c57879c4bdd833", "内容": "本集团在湖北海洋工程装备研究院有限公司和武汉市江汉石油机械有限公司的董事会均派有 代表，并享有相应的实质性的参与决策权，可以对上述被投资单位施加重大影响。"}, {"行号": 3137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "707f542936bc2a4e8634d93222069b7d", "内容": "（2）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11d5c401f9456f786cfdaeddef7360d", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 PDC 湖北海洋工 珠海京楚石 武汉市江汉 PDC 期初余额/上期发生额 湖北海洋工 珠海京楚石 武汉市江汉"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5a99eea53d0cb6751ddcbfe2bc1361a", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 程装备研究 油技术开发 石油机械有 院有限公司 有限公司 限公司 程装备研究 油技术开发 石油机械有 院有限公司 有限公司 限公司"}, {"行号": 3144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "888c1579c02d71b68377f92dd307e405", "内容": "LOGIC, LLC 流动资产 6,759,205.30"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, 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3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de74214ce7cadde3e6df58e8093d4ec3", "内容": "净利润 综合收益总 额 本年度收到 的来自联营 企业的股利 其他说明 无。"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2526aa3faadcb334d30db3067ff845c3", "内容": "685,792.28 1,427,648.64"}, {"行号": 3224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bec73f2796f9270b428b605e880a24f9", "内容": "509,594.00 5,670,967.71"}, {"行号": 3226, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2526aa3faadcb334d30db3067ff845c3", "内容": "685,792.28 1,427,648.64"}, {"行号": 3228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "382ee10c40aecbdc30b584cbc5f9255e", "内容": "45,390.30"}, {"行号": 3230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bec73f2796f9270b428b605e880a24f9", "内容": "509,594.00 5,670,967.71"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "374a1b0d188370ba0e3d88510dc4ca62", "内容": "204,761.46"}, {"行号": 3234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "635a610e01e1f1c2825e6efc4dc7a43d", "内容": "1,089,587.41"}, {"行号": 3236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1.风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集 团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本 集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团 的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或 本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否 符合风险管理政策。 本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和汇 率风险）。 董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监 督风险管理措施的执行情况。 本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险， 这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管 理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政 策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险 管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内 部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核， 并将审核结果上报本集团的审计委员会。 本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理 政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3251, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5ecde761d554731cf82b9120c996c40", "内容": "大的信用风险。 对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、 外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务 人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手 方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财 务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本 集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可 控的范围内。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提 供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。 本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的32.68%（2018 年：28.86%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收 款总额的44.73%（2018年：50.82%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短 缺的风险。 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监 控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和 长期的资金需求。此外，本集团也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用 出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本集团的政策是定期 监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储 备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短 期和较长期的流动资金需求。 本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本 集团尚未使用的银行借款额度为82,100万元（仅包括中石化财务公司、中石化盛骏公司； 2018 年12月31日：65,752万元）。 期末本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下："}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d779579db29095aa73260e97ad3cc32d", "内容": "项 目 一年以内 金融资产： 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 资产合计 金融负债："}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bfecdb8be63992610acc95bd6f47923", "内容": "153,989,585.23 329,508,205.62 1,661,730,309.38 52,159,940.89 153,989,585.23 329,508,205.62 1,661,730,309.38 52,159,940.89"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd0db36140039e600b3847759c2cc9de", "内容": "2019年12月31日 一到二年 二至五年 五年以上 合 计"}, {"行号": 3259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e60c4974ee24021521d8347e918a883", "内容": "2,197,388,041.12"}, {"行号": 3261, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e60c4974ee24021521d8347e918a883", "内容": "2,197,388,041.12"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 3265, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ccf00b4fb57321ae9575bcca01864f9", "内容": "短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应付利息 其他应付款 负债合计"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e362423cf08a4952287adf42da603056", "内容": "2,835,706,772.76 863,843,038.81 2,549,314,659.93 66,812,059.08 30,571,506.04 43,230,672.74 6,389,478,709.36"}, {"行号": 3271, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e362423cf08a4952287adf42da603056", "内容": "2,835,706,772.76 863,843,038.81 2,549,314,659.93 66,812,059.08 30,571,506.04 43,230,672.74 6,389,478,709.36"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9a836306a9a1e13ec878991bdc274a7", "内容": "期初本集团持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下："}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba4eb543b633c1f27b25eac2499b40e7", "内容": "项 目 一年以内 金融资产： 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 应收股利 资产合计 金融负债： 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应付利息 其他应付款 负债合计 2,054,399,377.86 735,284,531.82 2,547,056,581.92 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"3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e9d454e5d58aca1a51c3bc5cab3d855", "内容": "本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但 管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款， 故银行存款的公允价值利率风险并不重大。 本集团持有的计息金融工具如下 项 目 浮动利率金融工具 金融资产 其中：货币资金 金融负债 其中：短期借款 本年数 153,989,585.23 153,989,585.23 2,835,706,772.76 2,835,706,772.76 上年数 214,941,950.92 214,941,950.92 2,054,399,377.86 2,054,399,377.86"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4e0a0331303ec246e08bdae49206442", "内容": "于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持 不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约1,691.91万元（2018年12月31日：770.85万 元）。 对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中 的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工 具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮 动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度 估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇 率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负 债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在 外汇风险。 相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、 其他应付款等。 于2019年6月30日， 本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下 （单位：人民币元）： 项 目 美元 欧元 科威特第纳尔 合 计 外币负债 外币资产 期末数 期初数 期末数 期初数 21,438,309.92 16,736,268.92 153,633,424.08 255,794,368.85 38,007,455.98 54,171,799.25 31,331.42 434,816.05 21,438,309.92 16,736,268.92 191,672,211.48 310,400,984.15"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd1976f879226f73d790486e1533a53e", "内容": "本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 3289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a482b663330745fadb3c28390861786c", "内容": "风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。 在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后 影响如下（单位：人民币元）： 税后利润上升（下降） 美元汇率上升 欧元汇率上升 科威特第纳尔汇率上升 小计 美元汇率下降 欧元汇率下降 科威特第纳尔汇率下降 小计 2.资本管理 本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其 他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发 行新股或出售资产以减低债务。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31 日，本集团的资产负债率为77.98%（2018年12月31日：75.51%）。 十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3292, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a", "内容": "1、其他"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e762efff5b413b5aae2e1f0d769ebf", "内容": "本年数 5% 5,618,366.22 5% 1,614,256.97 5% 1,331.59 -7,233,954.77 -5% -5,618,366.22 -5% -1,614,256.97 -5% -1,331.59 --7,233,954.77"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11aab0ac7c38fe513451bd18b7651330", "内容": "上年数 5% 10,141,956.82 5% 2,299,622.84 5% 18,479.68 -- 12,460,059.35 -5% -10,141,956.82 -5% -2,299,622.84 -5% -18,479.68 -- -12,460,059.35"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80b2ab8d608379391fcc6cbd014d20b8", "内容": "按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值， 公允价值层次可分为： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。 第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的 市场报价之外的可观察输入值。 第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。 （1）以公允价值计量的项目和金额 于 2019年12月31日，本集团无以公允价值计量的资产及负债。 （2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额 本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、 其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 3302, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "622e4f2dbc977ca6778cfb9da0df325c", "内容": "本集团其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。 十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ba20bef695250e20289e9dd07c2f86a", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 58.74% 表决权比例 58.74%"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd4de48ed8b1cd5d50ba96e0e4def3a", "内容": "母公司名称 中国石油化工集团 有限公司"}, {"行号": 3310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ecfcdb3d84fcb062fec827a9099edbb", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 无。 与本企业关系"}, {"行号": 3330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a7d45822e8913f14088c6704710b39c", "内容": "其他关联方名称 其他说明 其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b48c49a493a56dc960723ec7b67310", "内容": "中国石化集团为公司控股股东，其下属企业均构成本集团关联方。关联方及关联交易涉及中 国石化集团下属企业的披露，本集团对主要关联方中国石油化工集团公司（简称“中国石化集 团本部”）、中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业（简称“石化油服公司”）、 中国石油化工股份有限公司及其下属企业（简称：“石化股份公司”）、中国石化财务有限责 任公司 （简称“中石化财务公司”） 中国石化盛骏国际投资有限公司 、 （简称“中石化盛骏公司”） 及江汉石油管理局单独披露，对于其他非主要关联企业统称“石化集团直属其他单位”汇总披 露。"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3337, "是否重复": 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"971b98cffaba19dcb40c1bcd039974b6", "内容": "52,723,556.03 1,891,712,595.16"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73f8f4cfd258b3d2d73748e4a5f111ed", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 江汉石油管理局 江汉石油管理局 石化油服公司 关联交易内容 其他劳务 检测服务 产品销售 1,069,076,757.56 本期发生额 3,859,913.79 上期发生额 1,912,910.04 56,603.77 443,781,248.38"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 3364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d2f95bbb6473ae6518b3b68017d0db8", "内容": "石化油服公司 石化油服公司 石化油服公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化股份公司 石化集团直属其他单位 石化集团直属其他单位 石化集团直属其他单位 石化集团直属其他单位 机械股份之合联营企业 合计："}, {"行号": 3368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97bccda531b2453a50a16f02a5d3781d", "内容": "技术开发 检测服务 其他劳务 产品销售 检测服务 运输劳务 其他劳务 技术开发 产品销售 检测服务 技术开发 其他劳务 产品销售 --"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dd34925611e7f62b2734684d0010d1e", "内容": "4,549,457.24 24,128,416.45 149,316,971.23 1,361,842,720.57 8,778,893.81 68,173,540.38 43,205,772.88 3,650,943.38 10,412,426.20 166,547.20 34,433,962.25 1,440,470.93 1,487,465.69 2,784,524,259.56"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aec54c677af5eba5c9e6a753b281bda1", "内容": "1,269,502.08 21,035,761.05 105,440,478.80 1,543,717,579.96 6,812,176.27 79,714,004.30 23,455,932.34 4,433,962.26 1,393,397.05 105,471.70 4,716,981.13 247,146.56 426,625.67 2,238,519,781.36"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1b5a482b77d4a080420ef09485a25f6", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无。"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e49089e82eb706c7805ea9b15484cfa1", "内容": "（2）关联租赁情况"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c4c2f90a490dfac34cecf38f45d10a", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 江汉石油管理局 江汉石油管理局 石化油服 石化股份公司 石化集团直属其他单位 机械股份之合联营企业 合计： 关联租赁情况说明 无。 房屋 土地 房屋 房屋 房屋 房屋 -129,523.80 7,738,244.56 6,515,356.08 租赁资产种类 本期确认的租赁费 4,039,142.86 3,102,380.95 467,196.95 425,797.41 12,000.00 上期确认的租赁费 2,975,177.72 3,102,380.95 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e12b1e1370fdd060bd2a1d1af2193bd", "内容": "（3）关联方资金拆借"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c06f353ca2c3e2a41019a0f5170e1fd6", "内容": "单位： 元 关联方 拆入 中国石化集团本部 中国石化集团本部 中国石化集团本部 中国石化集团本部 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化财务公司 中石化盛骏公司 合计： 拆出 5,770,000.00 2015 年 12 月 30 日 500,000,000.00 2019 年 01 月 24 日 300,000,000.00 2019 年 06 月 21 日 500,000,000.00 2019 年 07 月 29 日 200,000,000.00 2018 年 10 月 25 日 200,000,000.00 2019 年 01 月 18 日 200,000,000.00 2019 年 01 月 22 日 100,000,000.00 2019 年 04 月 11 日 100,000,000.00 2019 年 04 月 19 日 200,000,000.00 2019 年 06 月 10 日 200,000,000.00 2019 年 06 月 21 日 200,000,000.00 2019 年 07 月 09 日 200,000,000.00 2019 年 07 月 19 日 1,514,936,772.76 2018 年 09 月 14 日 4,420,706,772.76 2020 年 12 月 30 日 2019 年 07 月 24 日 2019 年 12 月 20 日 2020 年 01 月 24 日 2019 年 10 月 25 日 2020 年 01 月 17 日 2020 年 01 月 22 日 2020 年 04 月 10 日 2020 年 04 月 17 日 2020 年 06 月 10 日 2020 年 06 月 19 日 2020 年 07 月 09 日 2020 年 07 月 17 日 2019 年 11 月 01 日 委托贷款 委托贷款 委托贷款 委托贷款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 -拆借金额 起始日 到期日 说明"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe58ee85f47d049e4b475d2093f4b066", "内容": "（4）关键管理人员报酬"}, {"行号": 3387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f515486915eeda6bc1cd24ea7a2501", "内容": "单位： 元 项目 关键管理人员薪酬 本期发生额 6,488,915.83 上期发生额 5,810,400.00"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bec77e1a9a3fe1f1cbe023818c049362", "内容": "（5）其他关联交易"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c41be8f8ff67008028540966290a68", "内容": "关联方利息收支情况"}, {"行号": 3392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8f72f191363c81e637a0c1f1d3a631", "内容": "关联方 关联交易内容"}, {"行号": 3393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba734c4af343591013b057d2eea5d3da", "内容": "关联交易定价方 式及决策程序"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95bea4e3e21009a6c418623c886b0cb9", "内容": "上期发生额 359,697.08 4,694.42 6,097,602.50 13,887,993.58 61,843,727.29"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d3274926f6a8effe6662fa4388143fe", "内容": "中石化财务公司 中石化盛骏公司 中国石化集团本部 中石化财务公司 中石化盛骏公司"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f407abba007704d4d6e3d038a2eeb1d", "内容": "存款利息收入 按一般正常商业 620,117.81 存款利息收入 条款或相关协议 4,700.17 贷款利息支出 21,451,177.53 贷款利息支出 31,225,061.25 贷款利息支出 61,916,737.97"}, {"行号": 3404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c", "内容": "6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 3407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdd335de7cf11c0807b1f48c5a7534f", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 银行存款 银行存款 应收票据 应收票据 应收票据 应收账款 应收账款 应收账款 预付账款 预付账款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 关联方 账面余额 中石化财务公司 中石化盛骏公司 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他 单位 本集团之合联营企 业 -674,285,158.14 31,304.40 705,651,657.81 20,000.00 3,167,015.07 397,500.00 22,294,526.58 171,500.00 26,646,915.21 26,527,675.20 7,352,741.31 30,108,762.90 44,939,629.90 174,830,887.67 158,399,232.53 37,610,000.00 277,540,194.91 158,572,438.84 70,772,203.56 2,407,661.66 208,135,714.56 坏账准备 账面余额 75,263,212.47 2,393,672.68 45,403,622.86 6,950,403.64 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2103257e67dfba4b404abe1c197e4c60", "内容": "其他应收款 合 计"}, {"行号": 3411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 3412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5693b861d1ba039971a9a47d1a9017ad", "内容": "单位： 元 项目名称 短期借款 短期借款 短期借款 应付票据 关联方 中石化盛骏公司 中石化财务公司 中国石化集团本部 江汉石油管理局 期末账面余额 1,514,936,772.76 815,000,000.00 505,770,000.00 11,675,853.58 期初账面余额 1,463,629,377.86 85,000,000.00 505,770,000.00 8,493,261.05"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 3416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecc76a76337ffa80e52a9c99adfc7ae9", "内容": "应付票据 应付票据 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 预收账款 预收账款 预收账款 预收账款 应付利息 应付利息 应付利息 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 合 计"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "137fd52c0fa9985259f5d044dc467e13", "内容": "石化股份公司 石化集团所属其他单位 江汉石油管理局 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他单位 本集团之合联营企业 石化油服公司 石化股份公司 石化集团所属其他单位 本集团之合联营企业 中国石化集团本部 中石化财务公司 中石化盛骏公司 江汉石油管理局 石化油服公司 石化集团所属其他单位 本集团之合联营企业 --"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c912228a66e322eb4b5f8d1d59d39236", "内容": "147,725,449.08 22,000,000.00 6,699,261.00 16,598,721.94 428,234,709.73 3,016,354.84 23,797,472.05 30,581,760.53 10,483,482.08"}, {"行号": 3424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3973243eb9456db7895f22418c975521", "内容": "236,702,883.21"}, {"行号": 3426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe082734b1b2c6cd314562c5dbce66c2", "内容": "7,934,092.06 12,410,379.24 618,464,644.04 4,689,003.43 17,095,262.93 12,587,567.95 1,031,555.00 222,740.00"}, {"行号": 3428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "227c98e239b4d1cbcc3c3c716f874762", "内容": "400.00 690,496.03 1,488,570.00 28,392,440.01 10,598.65 1,216,381.41 61,000.00 30,000.00 3,568,409,723.69 523,144.40 61,000.00 50,000.00 2,993,053,856.03 504,166.67 101,681.25 17,783,096.94"}, {"行号": 3430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6ca4b4253dedd96b1933757b9cb25d", "内容": "十三、承诺及或有事项"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0277553a43bac17386d87378ad200f27", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75ed27d1c7e34ac4cde94e887578053f", "内容": "（1）资本承诺 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 购建长期资产承诺 （2）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 资产负债表日后第1年 资产负债表日后第2年 资产负债表日后第3年 以后年度 期末数 8,892,562.32 8,174,051.58 8,374,222.48 26,390,245.12 期初数 14,816,908.40 11,093,812.32 8,174,051.58 34,764,467.60"}, {"行号": 3435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd686fd640be98efaae0091fa301e613", "内容": "193"}, {"行号": 3437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0847dc92ccb5bf4a812a485acc041884", "内容": "期末数 42,888,314.34"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc5bba1f040b20f5504b3996232f2a2a", "内容": "期初数 60,369,576.41"}, {"行号": 3441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d80413e84cc211425d2fd7843971551", "内容": "合 计 （3）前期承诺履行情况"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "143df6862a764e1d9ec1a791f7ba2878", "内容": "51,831,081.50"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "327b254c6bf00a916708da25106412f9", "内容": "68,849,239.90"}, {"行号": 3449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b9c02be029cde873ada521e266dba5", "内容": "截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18e6cab13109b3204b27b5e9aad755e7", "内容": "截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。"}, {"行号": 3453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "338ad1808c2e5c1d483c16ccce70a071", "内容": "十四、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9706c0ed5c658476ce6938e0b8e68a72", "内容": "1、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6a2df33460307f47e6d0d35645fe55d", "内容": "新型冠状病毒肺炎 (以下简称“新冠肺炎”) 疫情于 2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺 炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。 本集团总部位于武汉市，主要分、子公司位于湖北地区，新冠肺炎疫情对本集团经营造成一 定影响。为抗击肺炎疫情，本集团所属分子公司全员行动，坚决贯彻落实党中央、国务院和 所在地区疫情防控相关决策部署，完善防控机制和措施安排，结合各企业实际情况，多措并 举，坚决保证企业生产平稳运行。 本集团将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营 成果等方面的影响。截至本报告披露日，该评估工作尚在进行当中。 十五、其他重要事项"}, {"行号": 3460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 3463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 3466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a", "内容": "194"}, {"行号": 3468, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a063665e0b8fd5be8f29fdff3b8698b", "内容": "2、债务重组"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4170cf5b19e59bdadcd6677c400631ba", "内容": "本报告期无债务重组事项。"}, {"行号": 3473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab2d03bf5cf4dbf10151056f603ddf7b", "内容": "3、资产置换 （1）非货币性资产交换"}, {"行号": 3475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2632af9a281fbd8d3ccf5ad6d4c96a89", "内容": "本报告期无非货币性资产交换事项。"}, {"行号": 3476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6357a408b91959cffccd517a12b316fc", "内容": "（2）其他资产置换"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55af36cd162010108b3f1f3859fda563", "内容": "本报告期无其他资产置换事项。"}, {"行号": 3479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "477c257d39cf54e7144782f5d57a0ce8", "内容": "4、年金计划"}, {"行号": 3481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2355e55ca3cbc21a6f5369be7f749e", "内容": "年金计划主要内容详见本节的五、重要会计政策及会计估计第25小节职工薪酬。"}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02c118b983aa5e6a93354769625e483", "内容": "5、终止经营"}, {"行号": 3483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4", "内容": "单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明"}, {"行号": 3485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80f248300595ac4841b11532afdb99df", "内容": "本报告期无终止经营事项。"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d80c5d96b63a85a2788dc932e8603d1", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策"}, {"行号": 3488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a68a9a3f99e2578a645b05a96cb046a2", "内容": "根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为石油专用 设备、钻头及钻具、油气管道、其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要 求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其 分配资源及评价其业绩。 分部间转移价格参照可比市场价格确定。 资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配。 由于对合营企业的长期股权投资以及投资（损失）/收益、所得税费用和各分部共用资产相关 的资源由本集团统一使用和核算，因此未在各分部之间进行分配。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及 计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。"}, {"行号": 3490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 3492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f", "内容": "（2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 3495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82771f6b4e8449eb7b143128f200b963", "内容": "单位： 元 项目 2019 年 1-12 月 /2019 年 12 月 31 日 营业收入 其中：对外交易 收入 分部间交易收入 其中：主营业务 收入 营业成本 其中：主营业务 成本 营业费用 营业利润/ （亏损） 资产总额 负债总额 资本性支出 折旧和摊销费用 资产减值损失 2018 年 1-12 月 /2018 年 12 月 31 日 营业收入 其中：对外交易 收入 分部间交易收入 其中：主营业务 收入 营业成本 其中：主营业务 成本 营业费用 营业利润/ （亏损） 1,925,188,923.17 520,866,356.01 15,970,619.36 834,748,849.77 1,345,488,276.90 246,880,900.21 20,094,193.06 75,797,034.91 106,304,172.04 335,213,879.06 208,744,416.36 -80,508,052.03 26,712,531.15 665,538,807.33 3,775,101,121.57 1,052,288,707.49 35,148,401.28 2,427,614,062.84 1,074,233,869.88 1,535,475,931.91 1,930,800,109.40 864,695,465.32 1,467,769,677.83 362,828,691.63 372,305,445.62 667,227,980.97 4,732,924,575.29 698,464,595.28 3,937,106,102.89 2,102,408,048.77 341,855,084.21 810,690,969.94 1,646,175,885.18 311,697,941.90 3,467,199.38 359,576,852.12 43,133,543.43 700,153,768.92 4,918,851,756.01 2,444,263,132.98 1,122,388,911.84 1,649,643,084.56 402,710,395.55 700,153,768.92 4,918,851,756.01 2,470,713,052.33 787,192,123.45 79,141,045.28 886,371,801.02 2,049,558,180.04 225,735,847.15 1,405,802.52 105,544,963.59 110,140,768.76 405,790,565.07 206,948,350.70 -79,925,426.84 55,543,093.45 649,976,072.63 5,162,457,525.83 1,325,421,284.89 55,219,096.27 3,278,825,923.67 1,099,566,829.18 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"e6024857124c04d28edbf6ea5e5daf17", "内容": "①产品和劳务对外交易收入 项 目 石油机械设备 钻头及钻具 油气管道 其他 合 计 ②地区信息 本期或本期期末 对外交易收入 非流动资产 （续） 上期或上期期末 对外交易收入 非流动资产 境内 4,332,172,574.81 1,580,414,804.84 境外 586,679,181.20 合 计 4,918,851,756.01 1,580,414,804.84 境内 6,091,317,630.96 1,609,903,503.69 境外 497,034,538.88 合 计 6,588,352,169.84 1,609,903,503.69 本期发生额 2,923,237,636.97 833,925,072.15 2,223,899,685.34 607,289,775.38 6,588,352,169.84 上期发生额 2,094,627,743.49 774,822,193.26 1,532,043,213.65 517,358,605.61 4,918,851,756.01"}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7db317e7652cf393b23ff799e3bb387", "内容": "十六、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93e748a2911bcbf44fa09842d3ba7903", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 3515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"549ea9fd0638010ba74a35c25bb33fde", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 中西部经贸公司乌昌 辅道加气加油站 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 816,598.73"}, {"行号": 3603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a29afe3f5b7c9cca74d2c301d5892a", "内容": "货款"}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7be67d1b624119627d124cb78519d58", "内容": "426,000.00 确实无法收回 198,000.00 确实无法收回"}, {"行号": 3607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67b07db645d7690769f789308cebc36e", "内容": "董事长办公会审定 否 董事长办公会审定 否"}, {"行号": 3609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60e191be07500e84af781c381996ee74", "内容": "咸阳融通汽车运输有 货款"}, {"行号": 3611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 3613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53505d9d8843678938b8f8750203b053", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 限公司 北京敦唐进出口有限 公司 中原石油勘探局特种 车辆修造总厂 承德宝华电器公司 合计 应收账款核销说明： 货款 67,185.30 确实无法收回 董事长办公会审定 否"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bf810af8f7aa5e5022ddd5d3e3b27e6", "内容": "货款 货款 --"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca1e79b81e929440144d2a3fa4bab32", "内容": "36,559.99 确实无法收回 32,300.00 确实无法收回 760,045.29 --"}, {"行号": 3619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2009dea96ec3c6cc3657c7c3924e86b4", "内容": "董事长办公会审定 否 董事长办公会审定 否 ---"}, {"行号": 3621, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6927ecc686c546f1a6a3a04351ca7098", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 93,908,238.91 42,297,145.68 26,851,534.24 25,876,076.23 21,452,699.05 210,385,694.11 占应收账款期末余额合计数 的比例 17.48% 7.87% 5.00% 4.82% 3.99% 39.16% 459,478.72 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 3625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "552dcc7300afe3886260f79315ea8f90", "内容": "单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 1,723,738,099.09 1,723,738,099.09 期末余额 期初余额 3,890,000.00 1,004,066,068.66 1,007,956,068.66"}, {"行号": 3627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9813e290ba7b3172f58b3e2422e5c303", "内容": "（1）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b432921459f946012a37dfd9d8b7dc11", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北海洋工程装备研究院有限公司 合计 期末余额 期初余额 3,000,000.00 890,000.00 3,890,000.00"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3644a684f98ea8fe223c713b77189a77", "内容": "200"}, {"行号": 3632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3634, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a720b4f16a4bcde67248f9337202c416", "内容": "（2）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b692fa56303b66eac5c0eca8e74c22ff", "内容": "单位： 元 款项性质 备用金 存出保证金 代垫款项 押金 借出款项 应收资产转让款 其他往来款项 合计 期末账面余额 1,731,955.02 18,536,351.00 39,089,076.74 1,013,492.64 1,663,899,959.87 2,596,770.78 765,661.76 1,727,633,267.81 期初账面余额 2,972,134.26 15,010,394.33 6,616,542.39 1,013,492.64 970,368,113.95 9,476,770.78 2,082,022.72 1,007,539,471.07"}, {"行号": 3637, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 3640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 3642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34146aa305d1db0760c232124864cdd7", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7a2fe64d4fa649acb205d898f39a5b9", "内容": "3,473,402.41 —— 512,055.05 90,288.74 3,895,168.72 —— ——"}, {"行号": 3646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd44a2efb3a56a329885ed377733e087", "内容": "3,473,402.41 —— 512,055.05 90,288.74 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"a7e6ad0d4fca2f960edb9db67cc3e0bf", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 其他应收款坏账准 备 合计 3,473,402.41 3,473,402.41 512,055.05 512,055.05 90,288.74 90,288.74 3,895,168.72 3,895,168.72 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 3663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 3666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "573f19b78729fb91effc9a55e3a98ba1", "内容": "本期本公司无实际核销的其他应收款。"}, {"行号": 3667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee3ded5c44cfe9379d9cbb15ab96c4c7", "内容": "单位： 元 单位名称 中石化四机石油机械 有限公司 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 68.57% 27.48% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e993751219cac51b92155c5bb44f9bdf", "内容": "借出款项"}, {"行号": 3672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ac3fd7c894b8cad1e28795de84aee86", "内容": "1,184,679,367.27 1 年以内 474,761,762.56 1 年以内"}, {"行号": 3674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3a793cddda27ef9463108f8fd02a97e", "内容": "中石化江钻石油机械 借出款项"}, {"行号": 3676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854d6fae5ee42911677c739ee1734486", "内容": "202"}, {"行号": 3678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2aeca1cb90d1df35e4ba3e716627569", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 四机赛瓦石油钻采设 备有限公司 中化建国际招标有限 责任公司 中国石化国际事业有 限公司华南招标中心 合计 借出款项 40,000,000.00 1 年以内 2.32%"}, {"行号": 3680, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6", "内容": "保证金"}, {"行号": 3682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dbbdf2cb50e245b4960acf8cd80d32a", "内容": "3,200,000.00 1 年以内"}, {"行号": 3684, "是否重复": 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"c2b83389c16a3476e88ed31bc0503849", "内容": "4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40b7ad55f84c0d673bea456a5a66826d", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 3,232,633,708.69 196,786,199.67 成本 3,004,908,555.17 147,393,698.68 收入 2,414,093,901.44 158,330,272.39 成本 2,182,412,339.08 166,006,453.26 204 上期发生额"}, {"行号": 3718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71d2ca270a9b0f9e9408be552d3f0d4e", "内容": "合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 无。"}, {"行号": 3722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "415bec9700b97d13e78e612eefb023a4", "内容": "3,429,419,908.36"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f0f41d33a52ec78d231a5d1842916a8", "内容": "3,152,302,253.85"}, {"行号": 3726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d223e5bc276b1dbefef25477b4c54660", "内容": "2,572,424,173.83"}, {"行号": 3728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ffa88429d89f5c6ab4d3090c1dfdef2", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 1.40% 0.0321 0.0321"}, {"行号": 3742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69", "内容": "205"}, {"行号": 3744, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c497dfecd8c9de968b755390d22e2ea", "内容": "中石化石油机械股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bdeadb6ba8b4f51158e744f6b1684d1", "内容": "扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -3.53% -0.08 -0.08"}, {"行号": 3748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f", "内容": "206"}, {"行号": 3750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbfce67fd64280e81ed67c0be7ec4093", "内容": "Title: 葵花药业集团股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca2d40c95e1d7051a6f555cc39195462", "内容": "Author: 葵花药业集团股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"第一节重要提示、目录和释义"}, {"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d018fbc6f386610319d77b296e5a6bca", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主 管人员)孙延泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4849de4cbcb67af74979688b3f5991ec", "内容": "未亲自出席董事姓名 关一 刘天威 林瑞超 李华杰 未亲自出席董事职务 董事 董事 独立董事 独立董事 未亲自出席会议原因 出差 出差 出差 出差 被委托人姓名 关玉秀 关玉秀 崔丽晶 崔丽晶"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0330b3bfcb2184c22dea5535b1305786", "内容": "本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成对投资者的实质 性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策变动风险、中药材价格波动风险等，具体风险详见 第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的主要 风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案 时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 10 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股 本。"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 26, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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优先股相关情况........................................................................................ 63 第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................................ 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 65 第十节 公司治理.................................................................................................... 71 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................ 77 第十二节 财务报告................................................................................................ 78 第十三节 备查文件目录...................................................................................... 207"}, {"行号": 34, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 36, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 38, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", 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葵花药业集团股份有限公司章程 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 非处方药。由国务院药品监督管理部门公布的，不需要凭执业医师和执业助理医师处 方，消费者可以自行判断、购买和使用的药品 药品生产质量管理规范 药品经营质量管理规范 良好农业规范 既是处方药，又是非处方药的药品 国家药品监督管理局 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 人民币元、人民币万元"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 58, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 62, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db493f43936620b26f27c181b5140685", "内容": "股票简称 葵花药业 股票代码 002737"}, {"行号": 64, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1167a4fb9ae475046a304246bfbac46b", "内容": "变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 葵花药业集团股份有限公司 葵花药业 SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07ea48d9cf16df04aea052c95c0ad4e2", "内容": "公司的外文名称缩写（如有） SFPM 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 关玉秀 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 150078 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 150078 http://www.kuihuayaoye.com khyygroup@163.com"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cde6e7240cb41a457932953d7331b6ad", "内容": "董事会秘书 姓名 田艳 李海美 证券事务代表"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7970108e746f1a4fc13ed4df12a53a52", "内容": "联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 电话 传真 0451-82307136 0451-82367253 0451-82307136 0451-82367253 2101474806@qq.com"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e6a4ec0e9b2e98a13ed6d2562f835ef", "内容": "电子信箱 1538187508@qq.com"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1419bb66a45d01da615aaf7b249ac682", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 http://www.cninfo.com.cn/ 公司证券部"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 80, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b438c6289f4a0d07f254ef93ee0eaed", "内容": "组织机构代码 91230199775036754Q（1-1）"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4515e5bdf6d075795bb6345dde75bc3e", "内容": "公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c60c01ae4f6af9c666ed3e1965ea202", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 荣健、李萌"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9344658bee7c287c83b12c1f1665691e", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 东海证券股份有限公司 保荐机构办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 6 楼 保荐代表人姓名 马媛媛 孙登成 持续督导期间 2014 年 12 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37cceba0e47766644bdc543f4e60a73c", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e18657ad6b385a80323393cf50679831", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 500,681,508.67 981,327,677.71 0.97 0.97 17.86% 2019 年末 总资产（元） 5,309,290,285.34 490,280,595.96 866,207,292.09 0.96 0.96 18.25% 2018 年末 5,059,132,073.11 3,272,849,508.50 2.12% 13.29% 1.04% 1.04% -0.39% 本年末比上年末增减 4.94% -1.49% 365,553,051.56 558,770,770.99 0.73 0.73 15.03% 2017 年末 4,470,167,675.64 2,992,850,701.47 4,371,413,641.89 565,422,018.73 2018 年 4,471,756,277.47 563,277,153.72 本年比上年增减 -2.24% 0.38% 2017 年 3,855,119,811.67 423,996,618.38"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "433fb7b88136418667a53f71b3294229", "内容": "归属于上市公司股东的净资产（元） 3,224,119,367.21"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d00c9304080aa97f400c849e70257ca", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 155,304,348.18 177,715,583.96 115,562,520.30 245,024,256.70 51,224,041.66 24,301,216.79 178,590,598.53 534,286,620.26 1,212,749,716.64 163,053,433.01 第二季度 1,174,250,192.14 142,447,668.40 第三季度 764,115,869.96 67,821,991.69 第四季度 1,220,297,863.15 192,098,925.63"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1353dcfada78259cd782f56bbfefec27", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 8 11,020,049.04 10,304,027.73 7,289,934.93 67,774,835.29 73,819,344.51 67,070,872.26 1,796,364.49 24,870,690.49 2,978,124.21 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99356d58c7f7c5e770a0bd32ef21f27b", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 394,801.82 5,724,312.26 16,683,697.18 5,286,155.66 64,740,510.06 3,813,468.25 -11,966,450.86 17,589,473.17 10,255,049.19 72,996,557.76 1,465,981.72 -2,795,995.23 13,183,537.50 4,381,813.57 58,443,566.82 --"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce9b259e55143c3ed258fc02593b4e62", "内容": "1、公司主营业务及业绩驱动 公司所属行业为医药制造业。主营业务以生产中成药为主导，以“化学药、生物药”和“健康养生品”为两翼，是集药品研 发、制造与营销为一体的大型品牌医药集团企业。 公司经过20多年来的匠心打造，以优质的产品质量和良好的用户口碑不断扩大在终端的品牌影响力。目前，公司产品已 全面覆盖“儿科、妇科、消化系统、呼吸感冒、风湿骨病、心脑血管”六大治疗领域。主要产品已形成“一小、一妇、一老” 的特色品类集群。其中，儿童药作为公司的第一战略，在行业中已具领军优势，其总体销售规模、产品数量、亿元单品数量 等关键指标上均处于行业领先地位。 报告期内，公司持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，并稳步培育“潜力新品类”主品，儿童药产品结构不断完善， 小儿肺热、小儿柴桂、芪斛楂、小葵花露均实现稳步提升，带动了公司儿药品类发展；在此基础上，公司顺延发展妇科药品 类和老年慢病品类作为战略补充，执行品类营销策略，强化品牌引领，坚持核心主品打造，推进儿童药、妇科用药、老慢病 用药品类的协同发展。 2、公司经营模式 公司根据产品类别、渠道终端的特征，采用特色化的“品牌、普药、处方、大健康”的组合式营销模式。并在既有的营销 模式上不断创新，持续深化以学术营销和价值营销为重心的营销模式升级转型，持续强化学术推广力度，搭建专业化的学术 队伍，积极开展学术会议，加强产品和品牌宣传；提升市场管理和业绩考核水平；积极探索OTC市场终端渠道，加大处方市 场医疗机构开发力度，依托强大的品牌背书，在大健康领域不断完善产品线结构、强化终端覆盖；在生产过程中严格管控生 产质量，加强成本管控，驱动公司经营业绩的可持续增长。 3、行业发展现状、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）行业现状及周期特点 随着医药卫生体制改革的不断推进，“一致性评价”、“分级诊疗”、药品“4+7”带量采购、“药品上市许可持有人制度”成 型、新《药品管理法》修订颁布等各项医药政策的密集出台，医药产业结构调整不断深化，推动着医药行业的面貌，正在加 速巨变和重塑，医药市场竞争加剧。但随着国民经济持续发展，社会消费水平不断提高，人口老龄化程度加剧，国民对健康 刚性需求将不断增加。着眼未来，医药行业市场面临长期发展机遇。 细分子行业中，随着《中医药法》颁布实施、《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》稳步推进，人们对中医 药的认知度也在不断增强，医疗保健意识提高，中医药需求在不断扩大，中医药行业发展未来可期。 医药行业是我国国民经济的重要组成部分， 刚性需求较强， 受宏观经济的影响较小， 不存在明显的区域性、 季节性特征。 （2）公司所处的行业地位 公司作为品牌药企，践行“工匠精神”，打造精品良药，不断提升药品品质，以品质塑造品牌，形成强大的品牌集群，公 司凭借严格的生产管控、强大的销售渠道以及强大的品牌背书，现已发展成为行业内大型品牌药企之一。报告期内，公司入 选“2018中国医药品牌社会影响力”排行榜， 荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、 “2018年度中国医药行业成长50强”、 “2018 年度中国医药商业百强”、“2018年度守法诚信企业”等多项称号，并荣登“中国中药企业TOP100排行榜”，位列第15位。"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c66a9456cc2f507757b605070e46f6e2", "内容": "主要资产"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "106b287ad373519b25fbdd2b569016fd", "内容": "重大变化说明 本公司于 2019 年 10 月以 1365 万元购买刘海港先生持有的衡水葵花 3%的股权，收购后股 权比例为 95%。 本期隆中、临江葵花新厂投入的增加。"}, {"行号": 141, "是否重复": 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公司具有强大的品牌运作能力，重视消费者研究与媒体创新，在传统媒体、新媒体、终端媒体等方面具有多年的品牌建 设运作经验，成功打造出“小葵花”、“葵花”两大黄金品牌，在行业内与消费者心中具有较高认可度。经全国著名品牌价值研 究专业机构——北京名牌资产评估有限公司评定，“葵花”品牌价值100.90亿元，“小葵花”品牌价值80.30亿元。从2012-2019 年，小葵花儿童药品牌连续进入中国药品品牌榜，并位列最受欢迎明星用药。同时，公司在 “小葵花”、“葵花”两个品牌基 础上延伸“葵花康宝、得菲尔、葵花康丽、言净欣、言诺欣”等子品牌，构成了葵花品牌梯队和矩阵。 在目前的媒体及行业监管环境下， OTC品牌打造难度日益加剧， 公司双品牌优势在未来OTC行业的竞争格局中将进一步 突显。 3、品类集群优势 公司以“品牌引领、打造品类核心主品、引领品类发展”为指导，持续推进“黄金单品培育+大品种集群构建+品类打造” 的营销策略，在品类方面以“聚焦小葵花儿药品类为主，以妇科药品类和老年慢病品类为辅”，针对“一小、一妇、一老”三大 品类的各细分市场，完善诊疗推广方案，做实品类营销。 “一小”：以小儿肺热咳喘口服液/颗粒、小儿柴桂退热颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小葵花露、芪斛楂颗粒细分儿药市 场，从儿童呼吸系统疾病到胃肠系统再到免疫补益系统儿药产品品类完善、健全，占领市场份额带动整体品类发展； “一妇”：以儿科品类为基础，延伸到妇科产品群，依托康妇消炎栓、益母草颗粒带动系列妇科品类发展，从妇科到产科， 从妇科炎症、妇科调经、补益养血、养颜减肥、更年期、产前产后六大方面完善品类布局及打造； “一老”：依托护肝片、胃康灵、美沙拉嗪三大领军产品带动消化系统用药品类发展，从肝、胆、胃、肠、脾完善补充品 类延伸。 为进一步实现、放大公司品类发展优势，报告期内，公司品类研究院从医药“品种、品类、品牌”三个维度，建立“医药 工业、医药终端零售市场、医药专家”三方协同服务消费者的桥梁，在为广大消费者提供专业健康服务指导的同时，为公司 提供产品策略升级、品类规划、品牌策划、新产品研发、生产提供技术支持。"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 151, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee8eb6962903e683bca06d2dfb546b4", "内容": "4、广渠道操作模式优势 强大的渠道管理和终端覆盖是公司的核心优势之一， 公司完成了“组织—队伍—网络”的锤造， 现拥有品牌、 处方、 普药、 小葵花大健康为主的销售分/子公司，形成19个事业部/大区级销售单元，在全国建立了超过400支省级销售团队，零售市场 方面覆盖了除西藏外所有省、市和地区，与全国最优质的经销商和连锁终端广泛合作，通过 KA、直控、商控、电商四大平 台的建设，不断扩大终端的覆盖。医院市场方面公司近年顺应国家医改政策，向下延伸至县级医院和基层医疗机构，积极拓 展基层医疗市场，同时不断开发上量三级以上重点医院，全国近万家等级医院及基层医疗销售公司产品。 公司组建专业团队，积极布局新零售业务，通过互联网电商和新零售OTO模式，积极开展产品直达用户的销售模式创 新，未来也将成为公司发展的一个强力助推器。 5、营销推广优势 公司的营销活动完全市场化运作，公司依据品种特征和销售终端差异，分别采取品牌模式、普药模式、处方模式、大健 康的销售模式。品牌模式下更大的发挥品牌拉动作用，普药采取控销模式，处方端强化学术推广。一手抓消费者，一手抓销 售者，使产品在流通领域和销售终端及消费者面前更显竞争优势。 线上方面，电视、网络、自媒体多渠道高频次触达消费者，并打造了“小葵花妈妈课堂”、“儿医在线”等公益平台，把传 播儿童安全用药理念、呵护儿童健康成长作为责任和使命。 线下方面，邀请连锁客户共同开展幼儿园、淘气堡、绘画比赛、炫舞大赛推广活动，针对3.8妇女节、3.18护肝日、 6.1儿童节系列节日开展品牌共建活动，每年传播教育消费者10万人以上。"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafaf6d7aa09dd48754cbf8c81a0941c", "内容": "1、概述 2019年，随着一系列产业政策的出台，给医药行业带来挑战。但长期来看，医药行业的基本面总体向好，随着医药行业 集中度的上升，对具有自身优势的企业是有利的。 2、报告期内经营情况 报告期内，在行业政策多变，市场竞争加剧的大环境下，公司不为困难所惧、不为杂音所扰、不为现象所惑，以终为始， 顶层谋划，勠力推进。推行品类战略、聚焦主品打造；推动营销转型，提高费用效能；稳步推进组织变革，强化内控管理， 坚定不移的实施既定战略，依托自身优势，实现公司利润的稳步提升。 截止报告期末，公司总资产530,929.03万元，比上年末增长4.94%；归属于上市公司股东的净资产322,411.94万元，比上 年末下降1.49%。 报告期， 公司实现营业收入437,141.36万元， 比上年同期下降2.24%； 归属于上市公司股东的净利润56,542.20 万元，比上年同期增长0.38%。 3、报告期内公司经营成果回顾 （1）推行品类战略、聚焦主品打造 公司坚持品牌引领、 坚持品类核心主品打造、 以引领品类发展。 2019年， 公司坚定不移的实施“儿童药”核心战略不动摇， 进一步丰富儿童药品类布局，持续强化“儿童药核心子品类”的优势打造，夯实儿童药细分品类占位，并稳步培育“潜力新品 类”主品。报告期内，公司儿药主品小儿肺热、小儿柴桂、小葵花露销售额较去年同期实现稳步提升，带动儿童药品类成长。 同时，公司顺延发展妇科用药和老慢病品类，并针对“一小、一妇、一老”三大品类的各细分市场，完善诊疗推广方案，做实 品类营销，放大公司品类发展优势。 （2）推动营销转型，提高费用效能 品牌模式：平稳推进组织变革，围绕主品打造，分线组建新事业部，进行资源整合，保证方向聚焦、产品策略强力落地； 同时，不断优化流程、强化培训推广、抓过程检查，执行一品一策。小葵花露、小儿柴桂实现显著增长；在保证销售工作正 常运营的前提下，进一步控制运营成本，整合推广队伍，优化考核制度，实现聚焦增效。 普药模式：立足市场，全面推进管理模式变革，将事业部制管理模式转变为大区制管理模式，实行片区化管理，通过整 合资源，贴近市场，下沉服务；依托公司强大的渠道终端，针对城市、县、乡不同区域特点，抓核心龙头连锁、大品种商业 流通,精准施策，进一步强化儿科品类优势，提升妇科品类布局，持续完善主品打造。 处方模式：聚拢拳头，归并整合医院事业部，聚焦“小儿肺热咳喘口服液”、“小儿柴桂退热颗粒”、“康妇消炎栓”“美沙 拉嗪”等核心品种，强化商业渠道整合，提升专业学术推广，以学术转型推动模式转型，逐步拓展城市等级医院及基层医疗 市场，保障处方药持续、快速增长。 大健康模式：报告期内，小葵花大健康以提供儿童健康成长的解决方案为己任，持续聚焦“母婴健康领域”，对益生菌产 品进行升级与扩充，进一步完善产品结构。大力发展益生菌类产品的同时，在医疗器械、保健食品、营养品、日用品等非药 产品线进行品类扩容，并对渠道进行完善，涵盖了连锁药店、零售药店、母婴店、乡镇卫生院、社区诊所、电商等终端，进 一步实现小葵花大健康的销售组织搭建及规模型销售。 （3）稳步推进组织变革，强化内控管理 报告期内，公司提高精细化管理水平，进一步健全、完善激励体系建设，强化培训、管理体系；并基于“聚焦客户导向、 服务赋能前台”的功能定位，对内部组织进行整合、完善，压缩管理链条，优化管理体制，提升组织效能，实现降本、控费、 提效。 公司持续加强质量、安全和环保管理体系建设。强化生产质量管理体系，严格生产管控；加强安全生产教育，确保安全 生产；严格遵守环境保护相关规定，强化安全环保工作责任。促进公司健康、稳定、持续发展，打造价值成长型企业。"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 165, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24dbcf12bbdaf11f4433b96850ea3dc0", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 医药行业 其他 分产品 中成药 化学制剂 其他 分地区 东北 华北 华东 西北 西南 华中 华南 576,152,318.00 583,146,579.83 1,294,812,720.73 245,673,446.67 575,715,176.64 620,740,737.15 475,172,662.87 13.18% 13.34% 29.62% 5.62% 13.17% 14.20% 10.87% 596,858,537.94 655,586,118.74 1,273,351,083.48 283,258,639.55 519,334,532.22 705,011,895.76 438,355,469.78 13.35% 14.66% 28.48% 6.33% 11.61% 15.77% 9.80% -3.47% -11.05% 1.69% -13.27% 10.86% -11.95% 8.40% 3,313,430,461.47 1,055,484,122.50 2,499,057.92 75.80% 24.15% 0.06% 3,372,700,568.58 1,096,464,468.83 2,591,240.06 75.42% 24.52% 0.06% -1.76% -3.74% -3.56% 4,368,914,583.97 2,499,057.92 99.94% 0.06% 4,469,165,037.41 2,591,240.06 99.94% 0.06% -2.24% -3.56% 4,371,413,641.89 占营业收入比重 100% 金额 4,471,756,277.47 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -2.24%"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44d9827b704d928bc5c5a65ffe70c841", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 医药行业 4,368,914,583.97 1,806,201,921.57 58.66% -2.24% -0.96% -0.53% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f321452e47b011cec0b0d7e031d5462b", "内容": "分产品 中成药 化学制剂 分地区 东北 华北 华东 西南 华中 578,171,068.47 585,189,837.13 1,299,349,548.41 577,732,395.43 622,915,718.68 242,311,494.80 249,934,579.44 507,266,063.70 250,735,859.62 257,824,815.96 58.09% 57.29% 60.96% 56.60% 58.61% -3.13% -10.74% 2.04% 11.24% -11.64% -3.07% -8.36% 2.79% 11.81% -11.38% -0.03% -1.11% -0.28% -0.22% -0.12% 3,313,430,461.47 1,394,050,657.52 1,055,484,122.50 412,151,264.05 57.93% 60.95% -1.76% -3.74% -1.39% 0.50% -0.15% -1.65%"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e1d1e3e76af5996ececcc4f05942e77", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 医药制造 生产量 库存量 项目 盒、瓶 盒、瓶 盒、瓶 单位 2019 年 633,280,547 637,483,535 56,686,695 2018 年 652,704,033 664,041,583 52,483,707 同比增减 -2.98% -4.00% 8.01%"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ad9d9b587e988095b11b1383e04c1a0", "内容": "行业分类 行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 医药行业 其他 说明 无 项目 金额 营业成本 营业成本 1,806,201,921.57 5,509,245.06 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 99.62% 0.38% -0.97% 3.01% 99.70% 1,823,795,317.08 0.30% 7,048,450.88 2018 年 同比增减"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 204, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7b2abab09f3da52ad8c7cfb94d309ea", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商 A 供应商 B 供应商 C 供应商 D 供应商 E -供应商名称 采购额（元） 137,497,589.89 60,845,040.50 49,225,073.30 45,289,142.82 45,197,627.11 338,054,473.62 占年度采购总额比例 6.88% 3.05% 2.46% 2.27% 2.26% 16.92% 0.00% 338,054,473.62 16.92% 客户 A 客户 B 客户 C 客户 D 客户 E -客户名称 销售额（元） 950,009,596.74 382,937,556.54 264,414,864.56 119,390,130.16 88,484,148.33 1,805,236,296.33 占年度销售总额比例 21.73% 8.76% 6.05% 2.73% 2.02% 41.30% 1,805,236,296.33 41.30% 0.00%"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74692e01de4c096f32ed93cdfc8570e7", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "538bb38bb573f753a69b86d44748fadc", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 1,276,746,914.18 374,733,601.33 -1,613,024.31 118,251,842.36 2018 年 1,447,094,959.47 360,822,695.18 147,888.59 121,913,564.33 同比增减 -11.77% 3.86% -1,190.70% 主要因利息收入增加及流动资金贷款贴息所致。 -3.00% 重大变动说明"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff04d5b08d4d2ced83f022c449d38ab1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司“精品药”工程进一步落地，研发体系以“买、改、联、研、代”五字为指导方针，以国家政策为驱动，以 战略性合作为基础，以循证医学为手段、以儿科、老慢病、妇科为重点治疗领域，进行规划布局。报告期内，公司持续聚焦， 重点推进如下项目： 布洛芬混悬液：化药6类。本品用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、 关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。已获得临床批件，目前补充研究基本完成，正在按法规要求进行相应药学 研究。 护肝片：在原有适应症的基础上，拟增加治疗药物性肝损伤、酒精性肝炎，脂肪肝的适应症。2017年度由陕西省中医药 研究院完成增加适应症的药效学试验研究。试验结果表明护肝片对药物性肝损伤、酒精肝、脂肪肝均有很好的预防和治疗作 用。公司于2017年10月9日进行临床试验的注册申报，2017年12月8日顺利通过注册现场核查。2018年药审中心下发了补充资 料通知，完成补充资料递交后，通过国家药监局药审中心审评，于2018年10月获得临床批件，批件号2018L03247。目前， 正在按批件要求进行相应毒理学研究及临床试验前的相关调研准备工作。 西甲硅油及西甲硅油乳剂：化药3+6类。主要用于治疗由胃肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，也可 作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。已申报， 正在准备进行发补后的补充研究。 经典名方研发项目：根据国家公布的第一批经典名方目录，选择开展经典名方研发项目7项，目前均在进行物质基准研 究。 一系列针对儿童的散剂、口服液、颗粒剂药品的改口味、改剂型等项目研究，正在有序进行中。 一系列针对儿童的呼吸系统疾病、消化系统疾病、神经系统疾病等首仿欧美国家化药项目，正在有序研究之中。 BD项目稳步推进，国外品种引进正在积极对接。 大健康产品开发情况 公司2019年度开展保健食品、食品、日化产品等大健康产品项目超过50个，取得保健食品批文2件：葵花神源牌刺五加 刺玫果饮料、葵花牌刺五加酸枣仁胶囊；保健食品备案凭证8件：锌口服液、锌口服液（甜橙味）、钙口服液、钙口服液(水 蜜桃味）、钙锌口服液、铁口服液、维生素D维生素K软胶囊、多种维生素片（孕妇、乳母）；钙镁维生素D维生素K咀嚼片、 锌硒片等项目正在积极开展研发工作。 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 654 2018 年 657 变动比例 -0.46% 17"}, {"行号": 219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e216bc933c8d6e216934eafc4b16ece", "内容": "研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db2914031cfec1daf19852e671456a9b", "内容": "11.33% 118,251,842.36 2.71% 0.00 0.00%"}, {"行号": 225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "999f2dfcca889b0976c02e5a865aed28", "内容": "11.06% 121,913,564.33 2.73% 0.00 0.00%"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e54302553076e85c43f14002a541f72e", "内容": "0.27% -3.00% -0.02%"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ae3fe09df47d5c6be9adf347235f407", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2019 年 4,728,703,677.75 3,747,376,000.04 981,327,677.71 570,549,514.02 884,236,473.43 -313,686,959.41 450,000,000.00 877,815,938.37 -427,815,938.37 239,924,283.89 2018 年 5,283,286,945.20 4,417,079,653.11 866,207,292.09 504,010,799.53 791,160,708.19 -287,149,908.66 217,839,200.00 469,450,976.01 -251,611,776.01 327,768,067.96 同比增减 -10.50% -15.16% 13.29% 13.20% 11.76% 9.51% 106.57% 86.99% 69.73% -26.80%"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "127ac9a4dd015f32107f90dcf3ecb65e", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 筹资活动产生的现金流量净额同比增加69.73%，主要系本期分配现金股利较同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a9b3b1e5c9175cbafe1f918ee95f4cd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 11,020,049.04 18,784,735.68 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 否 否"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f999696d14f7375d23ccddec9fb7c7d2", "内容": "1.42% 本公司购买银行理财产品收益 2.41% 报告期内计提的存货跌价损失"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d26e069ab8845c16ade7df3182d803", "内容": "营业外收入 营业外支出"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4afc8861ed7d06eb0c60240b4cb1d92", "内容": "21,890,306.12 4,328,659.00"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e24d867b382bb8cf5dfc8a9e1214038", "内容": "2.81% 报告期内获得的政府补助等 0.56% 报告期内固定资产报废、对外捐赠等"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5ab308178a596c72472c9fdf472ea39", "内容": "否 否"}, {"行号": 253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd01edfa5327b68c9e04131ba54d81cf", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 1,465,867,915.37 388,249,297.70 664,545,055.70 1,198,428,384.07 321,720,441.51 300,000,000.00 126,339,200.00 占总资产比例 金额 2019 年初 比重增减 占总资产比例 24.29% 5.20% 16.09% 23.60% 2.66% 2.96% 0.92% 3.32% 2.11% -3.57% -1.03% 3.40% 2.69% 1.46% 27.61% 1,228,913,283.53 7.31% 12.52% 263,108,168.64 814,146,185.86 重大变动说明"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7a88077fd747fa43feb886110638a28", "内容": "22.57% 1,193,933,862.78 6.06% 5.65% 2.38% 134,429,823.00 150,000,000.00 46,339,200.00"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bde611746550c67f9ce2c90c3c90c3bf", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc712c6c484e1d80ca93c8eb58c975f6", "内容": "金融资产 4.其他权益工 具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 999,648.00 999,648.00 0.00 1,159,142.40 1,159,142.40 1,252,742.40 1,252,742.40 0.00 999,648.00 1,159,142.40 1,252,742.40"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a4127a67d4c85a976e3170edd319aea", "内容": "1.截止2019年12月31日，本公司之子公司天津药研院及其原股东有未决诉讼正在审理，天津药研院的基本账户，被银行 冻结383,040.69元。 2.2019年1月2日，本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》。 借款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押， 抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司，抵押资产为土地使用权，账面价值为50,413,835.45元。"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c76760531403b508ab795491c0efd7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 13,650,000.00 上年同期投资额（元） 55,688,000.00 变动幅度 -75.49%"}, {"行号": 283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d372e5f41d23099aa952de195ba0bc5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 务 式 额 例 源 合作方 投资期 产品类 限 型 负债 表日 的进 展情 况 葵花药 业集团 （衡 水）得 菲尔有 限公司 13,650, 000.00 工业 收购 13,650, 000.00 自有资 95.00% 金 不适用 长期 医药制 已完 造 成 否 http://w ww.cnin 2019 年 fo.com. 10 月 30 cn 公司 日 公告 2019-05 8 合计 --------0.00 0.00 ---预计 收益 本期投 是否涉 资盈亏 诉 披露日 披露索 期（如 引（如 有） 有）"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 287, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 291, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5b88eedfc5868f4db65e66f8f43dfff", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资 本期公允价 成本 93,600.00 93,600.00 0.00 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 1,159,142.40 1,159,142.40 0.00 0.00 报告期内购入 报告期内售 累计投资 金额 出金额 收益"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b48273f563958ccff09532dad9018d1d", "内容": "股票 合计"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efa17a7149ee4f3178a88ff6fea6fbed", "内容": "1,252,742.40 自有资金 0.00 1,252,742.40 --"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c50f0e91ca76f9a51f2ad9edd57af75", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 存放于募 2014 首次公开 124,863.28 2,657.23 115,995.82 0 10,905.9 8.73% 8,867.46 集资金专 户 合计 -124,863.28 2,657.23 115,995.82 0 10,905.9 8.73% 8,867.46 -0 0 闲置两年 以上募集 资金金额"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8", "内容": "募集年份 募集方式"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d", "内容": "募集资金 总额"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da15094ba9f125d71237fa9775fd49", "内容": "募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327 号文《关 于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2014 年 12 月 18 日由主承销商东海证券 股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,650 万股， 每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 36.53 元，募集资金总额为人民币 1,333,345,000.00 元，扣除承销费用人 民币 68,667,250.00 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,264,677,750.00 元， 扣除其他发行费用人民币 16,045,000.00 元后， 实际到位的募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00 元，于 2014 年 12 月 23 日存入本公司募集资金专用账户中。上述 资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]第 01670020 号”报告验证。 （二）以前年度 已使用金额、本年度使用金额及余额 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 124,863.28 万元，累 计利息收入净额 630.61 万元，产生理财收益 3,011.33 万元，募投项目建设累计投入 106,241.92 万元，节余募集资金永久补 充流动资金 9,753.90 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元，募集资金期末余额为人民币 12,509.40 万元。二、募 集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防 范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 、 法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《葵花 、 药业集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 ） 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金三方监管情况根据深圳证券交易 21"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "393c0a657ed68d6298fbe74db4ad6c40", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 所及有关规定的要求，2015 年 1 月，本公司及保荐机构东海证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药 路支行、中国银行哈尔滨动力支行和上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》 ，协议约定公 司在上述三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”） ，规范对募集资金的使用。本公司充分保障保荐机构、独立 董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询 等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金在各银行账户的存储情况 截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：1、兴业银行哈药路支行账号为 562060100100078921，账 户余额为 12,509.40 万元；2、中行动力支行账号为 172724876800，账户余额为 0 万元； 3、上海浦东发展银行哈尔滨 分行账户 65010157870001109，账户余额为 0 万元。三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情 况参见“募集资金承诺使用情况”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度变更募集资金投资项目的资金使用 情况参见“募集资金项目变更情况”五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce3c1b5bf9fb07034c202482f663377b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 1、五常葵花片剂、胶 囊剂、 颗粒剂、 口服液 否 扩产项目 2、 重庆公司\"退城入园 \"搬迁扩建项目 18,935.53 18,935.53 2,657.23 10,041.85 2020 年 53.03% 06 月 30 日 2015 年 否 26,317.87 20,416.46 20,416.46 100.00% 11 月 30 日 2012 年 否 11,123.65 9,907.49 9,907.49 100.00% 06 月 30 日 2012 年 否 13,562.58 13,562.58 13,562.58 100.00% 06 月 30 日 2015 年 否 25,562.35 22,926.02 22,926.02 100.00% 02 月 28 日 2015 年 6、研发中心项目 否 4,881.62 4,881.62 4,881.62 100.00% 06 月 30 日 7、收购吉林省健今药 业有限责任公司 是 10,905.9 10,905.9 10,905.9 100.00% 2015 年 11 月 30 -845.49 否 否 不适用 否 2,370.76 否 否 1,787.46 否 否 3,236.81 否 否 8,658.02 否 否 不适用 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a58bf9199346df75804d95ae9c95123e", "内容": "本报告期 投入金额"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2c9a2daec2f80bf560576adac2d6627", "内容": "3、伊春公司扩产改造 项目"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe805ca7effcac9cc7dd5be6f5652ca4", "内容": "4、佳木斯公司异地建 设项目"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de18dac73a69bfe12e5e69b2aa4cd104", "内容": "5、唐山公司现代生物 制药项目"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6938b887f2a7974a90f1df0b2e9a3386", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 日 2015 年 8、补充流动资金 否 13,600 23,353.9 23,353.9 100.00% 05 月 22 日 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计 -124,889.5 124,889.5 2,657.23 115,995.8 2 --15,207.56 ---124,889.5 124,889.5 2,657.23 115,995.8 2 --15,207.56 --不适用 否"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d769a6cb76b6c0662c383c5ff45b2a5", "内容": "1、 受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响， 使得部分募集资金投资项 目产生的效益未达预期； 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2、公司“五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目”在添置设备及组建生产线的过程中，对 原规划设计的部分生产线及设备根据实际情况适时调整，从而重新进行考察、选型和招标，并在检 修期间及生产作业要求不高时对所购设备进行安装、调试，使设备更新进展缓慢，从而导致募集资 金投资项目进展未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edee379f6e267d2c43ee77d1d6ac69ed", "内容": "超募资金的金额、 用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9612d146a065760eee9d5e8ff68f7f33", "内容": "不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b162275f7debb470b56e4ce2cb637277", "内容": "适用 截止 2014 年 12 月 31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 62,621.74 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2015]01670013 号鉴证报告。公司第二届董事会第十五次会议 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 同意公司本次以募集资金 ， 人民币 62,621.74 万元，置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。2015 年 5 月 12 日公 司完成了上述 62,621.74 万元的募集资金置换。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 “重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、现 已建设完毕， 节余募集资金分别为 5,901.41 万元、 1,216.16 万元和 2,636.33 万元， 合计 9,753.90 万 23 适用"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8b5801c2291558bd4355ecd9a2b1843", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 元。资金结余原因是公司在项目建设过程中，受国内外经济形势以及建造材料价格下降等影响，项 目的工程成本较预算有所下降；同时公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨 慎使用募集资金，有效控制了成本。经保荐人、独立董事一致同意，并根据 2018 年 8 月 14 日公 司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第五次会议及 2018 年 9 月 26 日公司 2018 年第一次 临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议 案》 ，公司将上述节余募集资金共计 9,753.90 万元（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利 息及理财收益） ，永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 尚未使用的募集资金以存放于公司募集资金专户。"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fd0d133493407848986ed853865bdea", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 收购吉林省 健今药业有 限责任公司 股权项目 合计 7、 营销网络 中心建设项 目 -10,905.9 0 10,905.9 -10,905.9 0 10,905.9 100.00% 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ffa6cf052163e3b6af5d86d5137451a", "内容": "2015 年 11 月 30 日"}, {"行号": 350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86dc02538e1c00ae7a2bdad71b8c0a59", "内容": "-845.49 否"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf6006bb19f40a56c50541138ba001f3", "内容": "-845.49"}, {"行号": 358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 360, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8ecf3386db92f86efeb7a0945111c7a", "内容": "根据公司发展战略及经营实际状况，经过审慎考虑，拟将公司首发上市募投项目“营 变更原因、 决策程序及信息披露情况 销网络中心建设项目”之全部募集资金变更为“收购吉林省健今药业有限责任公司股权 说明(分具体项目) 项目”，相关议案业经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经 2015 年第 二次临时股东大会审议通过，并进行公告，公告编号：2015-074。 未达到计划进度或预计收益的情况 受药品市场竞争和宏观经济政策以及现有产能未充分利用等因素影响，使得部分募集 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 资金投资项目产生的效益未达预期。 无"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 370, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e24886b5450c950bf46ba92ee441b2d0", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 黑龙江葵花药业股份 有限公司 公司类型 主要业 务 医药制 造 医药制 造 医药制 造 医药制 造 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df3ec8d28ca077f2f914a87ac350be9", "内容": "子公司"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea4bf72ada496efcab6ba702042908a", "内容": "100,000,000. 952,668,449. 619,357,814. 1,039,101,89 336,185,063. 284,798,727. 00 22 48 0.07 33 78"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1f1687a400164150e72ab9d17d9e61c", "内容": "葵花药业集团 （衡水） 子公司 得菲尔有限公司 葵花药业集团 （襄阳） 子公司 隆中有限公司 葵花药业集团重庆小 葵花儿童制药有限公 子公司 司"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e95b65d8c30fc5eab9b52376a532e27", "内容": "70,000,000.0 540,191,317. 257,379,201. 396,512,649. 72,973,119.9 56,844,212.3 0 38 65 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"2020年，是公司贯彻“奋进新时代，价值新十年”蓝图的第二年，通过对2019年发展、变革、创新成果等各方工作系统总 结，公司结合国家、医药行业的深刻变革、趋势发展及企业自身竞争优势、营销模式、资源储备，进一步研讨制定未来的战 略方向、业务布局。明确以“呵护中国儿童健康成长，保障中国儿童用药安全”为企业使命，确定了 “儿童药”的核心战略规 划，稳步实施价值型发展路径，提升核心竞争力，推进企业战略落地。 （一）聚焦“儿童药”第一战略 公司将进一步聚焦儿童药战略，并将其清晰定位为公司第一战略，坚定执行公司既定的发展战略规划部署，在战略执行 上切实体现压强原则，强度配置资源，从产品力、产品线力、传播力、品牌力等方面强化领军优势。 公司以“买、改、联、研、代”的方式，从儿童常见病的呼吸系统、消化系统、矿维补益和营养保健三大治疗领域入手搭 建三条增长曲线，丰富儿童药产品管线布局，通过对第一曲线产品进行品质升级；第二曲线进行规模提档、品种补充；第三 曲线进行快速组建， 实现产品引进， 同时加快大健康产品的网上网下布局。 整体提升和局部优化“金角银边草肚皮”围棋战略， 持续做大现有儿药品种，聚焦新增品类金角产品市场培育，重视现有品类匮乏的产品储备，夯实儿童药品类的多细分领域的 25"}, {"行号": 398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c50ed691b1161382227c51afd6665dba", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 占位，保持小葵花儿童药难以撼动的品牌、市场优势。 （二）稳步推进“一妇、一老”作为战略补充 切实回归产品属性，依托小葵花儿童药的强大用户流量，布局资源配置，做好妇科药品类的顶层设计与产品规划，建立 “在以线下战术作为品类的核心策略的逐步发展”思路，加快领军产品引进，为未来的妇科战略做产品和模式储备；在老慢病 用药上， 升级胃药品牌营销策略，推动护肝片和胃康灵销量的持续上升，通过差异化定位，实现胃药对症治疗，精准化用药， 推出“胃药家族”组合营销，做大公司丰富的胃药品种资源。 （三）营销模式创新 公司将结合自身产品，从用户、客户角度出发，进一步对成长目标和营销模式进行升级。透彻研究用户需求，创新多元 化的用户触达模式，提供符合用户价值观的产品，创造用户价值；深化战略客户的合作升级，加快共享、共建、共赢的机制 建设，让客户选择和客户资源配置更加清晰、科学。靠产品的专业性、疗效力、口碑，不断优化产品和投资、产品研发，实 现企业的持续、稳定发展。 （四）组织优化，管理升级 持续推进公司内部组织变革，系统梳理公司内部管理规范、权责流程、激励政策，以价值贡献和价值创造为导向，向贡 献者倾斜，提高组织效率、提升执行力，优化公司内部管理效能；同时，加强成本管控，依托信息化手段，来提高制造、流 通、传播、推广、管理的各环节效率，降低管理成本，保障公司战略目标的实现。 （五）落地研发战略，规划研发布局 公司紧紧围绕以消费者为核心，将研发战略升级为“买、改、联、研、代”，并进一步向儿童、妇科、老慢病用药品类聚 焦，以开放、包容的心态，多元、灵活的手段，补充以儿童药、妇科药、老慢病用药为主的产品线。同时，做好以循证医学 为手段的大品种精品药研发，打造精品良药。 （六）面临的风险 1、行业政策变动风险 随着一系列医药政策的陆续出台，药品行业监管持续强化，对医药行业、对公司经营发展等将产生影响，医药行业格局 面临巨大变化。公司将密切关注国家政策变化，适时调整经营战略，加强风险防控，提升生产工艺改进，提高安全管理和环 保防护水平，实现公司的可持续发展。 2、中药材价格波动风险 中药材因受生存条件、市场供求、气候变化、自然灾害等多重因素影响，近年来部分中药材价格存在一定的波动。如果 公司生产所需的主要中药材价格出现大幅上涨或异常波动，将加大公司药品的成本，从而对公司盈利能力产生不利影响。公 司对于核心大品种的核心药材，都会基于科学评估做战略储备，有针对性的做自有药材基地规划建设布局，以保持稳定的药 品成本，有效控制原材料价格波动的风险，进一步降低盈利风险。"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "308b67db93daffbe60017d0fecc17505", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 02 日 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 个人 调研的基本情况索引 询问公司股价波动原因 了解公司股价波动情况 询问公司总经理的选举标准 询问控股股东流通股情况 了解公司药品销售情况"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78e878ce5d7be44c3b029300f91e0cdd", "内容": "2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 11 日 2019 年 01 月 22 日 2019 年 01 月 22 日 2019 年 01 月 31 日 2019 年 01 月 31 日 2019 年 02 月 15 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28c5055038fda7c2aa5504488e7896f3", "内容": "电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "273f464f9679a9e9f4e5cd5dc81865f0", "内容": "个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 机构 个人 个人 机构 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "734ece88536a6589480cef611c28f542", "内容": "了解公司经营情况及股价情况 了解公司生产经营情况 了解带量采购对公司的影响 了解公司股价变动情况 询问公司前任董事长辞职情况 了解公司药品情况 了解公司业绩快报情况及股东大会事宜 咨询参加公司股东大会的相关事宜 了解年报中个别财务数据情况 询问公司商誉减值情况 询问公司业绩快报情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解带量采购对公司的影响 询问公司高管亲属买卖股票情况 询问公司 2018 年度股东大会事宜 询问公司 2018 年度利润分配情况 了解公司董事拟减持股份情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司实控人相关情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司盈利情况 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 询问公司是否有工业大麻项目 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 咨询参加 2018 年度股东大会事宜 了解公司实控人相关情况 询问公司经营情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 询问公司股票波动情况"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 418, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c7d543bbd9bd5140801eb4d405adf0", "内容": "2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 04 月 10 日 2019 年 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询问公司股票波动情况 询问公司股票波动情况 了解公司实控人相关情况 了解公司经营生产情况 了解公司实控人相关情况 询问公司一季报情况 了解公司实控人相关情况 了解股东大会事宜及公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解公司实控人相关情况 了解相关公告情况 了解公司 2018 年度利润分配情况 了解公司实控人相关情况"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 430, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74c764e06ee3110711b1bb8be9762971", "内容": "2019 年 04 月 12 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 16 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 18 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 19 日 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 年 04 月 23 日 2019 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{"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35d9cc2f93cd40d2d09865cfebc690b1", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，公司于2017年5月19日召开 的2016年年度股东大会审议通过 《葵花药业集团股份有限公司未来三年 （2017-2019年度） 股东分红回报规划》 （以下简称“分 红规划”），报告期内，公司进一步贯彻、执行公司的分红规划中的相关利润分配政策，综合考虑公司盈利情况、发展战略、 发展阶段、投资需求、股东利益等因素，制定切实可行的利润分配方案，切实保护公司股东的利益。 报告期内，经2019年3月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议和2019年4月11日召开的公司2018年年度股东大会审 议通过,公司2018年度利润分配方案为：公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共分配利润 58,400 万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。本次权益分派的股权 登记日为：2019年4月22日，除权除息日：2019年4月23日。该权益分派方案已于报告期内实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了 充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a7303afa4c53aa1b6ff1a1e6aaa81a7", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 公司以截至2017年12月31日的总股本292,000,000股为基数， 向全体股 东每10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转 增后公司总股本为58,400万股。 公司2018年度利润分配方案为：公司以截至2018年12月31日的总股本584,000,000 股为基数，向全体股东每10股派现金红利 10元（含税），共分配利润58,400万元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。 公司2019年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利10元（含税），其余可分配利润转入2020年度，不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规 定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时 股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日， 公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,575,157股， 按公司总股本 584,000,000股扣减已回购股份后的股本582,424,843股为基数进行测算，现金分红总金额为582,424,843元（含税），未超过财 务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2019年度已实施的股份回购金 额22,762,481元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为605,187,324元。"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1033c60019bb261b1e34fceacb47de41", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 502, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56b9d848a9f73af55de64f4cb9914c80", "内容": "现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 103.01% 22,762,480.55 103.68% 68.87% 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2b8322d88941611c4d016ae44a6a021", "内容": "以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 4.03% 605,187,323.55 0.00% 584,000,000.00 0.00% 292,000,000.00"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "432c2c62c066e0ff87e16c12903c3abf", "内容": "现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 107.03% 103.68% 68.87%"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bde0a52114aff9aac5aaef07b9a3274d", "内容": "582,424,843.00 565,422,018.73 584,000,000.00 563,277,153.72 292,000,000.00 423,996,618.38"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea45e131f0b3dde0f126ef9f1a6ccaa", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总 股本为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税） ，其余可分配利润转入 2020 年度， 不送红股、不以公积金转增股本。(注：按照相关法规规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和 资本公积金转增股本的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份) 。 截止公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,575,157 股，按公司总股本 584,000,000 股扣减已回购股份后的股本 582,424,843 股为基数进行测算，现金分红总金额为 582,424,843 元（含税） ，未超 过财务报表上可供分配的范围。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司 2019 年度已实施的股 份回购金额 22,762,481 元（不含交易费用）视同现金分红，合计现金分红总额为 605,187,324 元。 94.77% 以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份 后的总股本为基数 582,424,843.00 22,762,480.55 605,187,323.55 638,602,590.26 0 10 0"}, {"行号": 523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "536844b8a0d5ad5ccd674071fe8849ec", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺事 由 股改承 诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 资产重 组时所 作承诺 如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断 葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将 在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，督促葵花 药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股 份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存 关彦斌 其他承 款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明 诺 书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间 较高者为准（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项， 前述价格应相应调整）如招股说明书有虚假记载、 。 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人 将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。 1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判 断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公 司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股 份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售 葵花集 团有限 公司 的原限售股份，回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市 其他承 日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于 诺 国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日葵花药业股票 的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准（期间公 司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项， 前述价格应相应调整） 。2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依 36 2014 年 12 月 30 长期 日 履约 中 2014 年 12 月 30 长期 日 履约 中 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时 间 承诺 履行 期限 情况"}, {"行号": 531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd47fd471f4512b7cc2705145f6b3060", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在 证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购 方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内， 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于新股发行 价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或 回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日本 公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间较高者为准 （期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，前述价格应相应调整） 。该等回购要约的期限应不少于 30 日， 葵花药 业集团 其他承 股份有 诺 限公司 并不超过 60 日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规 2014 年 定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监 12 月 30 长期 督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自 日 国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30 个交易日内仍未开始履行 上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20 个交易日内，经代 表公司 1/10 以上表决权的股东或 1/3 以上董事或者监事会的提议，召集 临时董事会并通过决议：利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开 发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方 式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会 在决议通过后 3 个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉 要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至 公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东 大会通过相关决议后 60 日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。 本公 司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺，自愿接 受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 关于股份锁定和减持的承诺 1、 自葵花药业股票上市交易之日起 36 个月 内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份， 也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的 股份。2、葵花药业上市后 6 个月内如葵花药业股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者葵花药业上市后 6 个月发行人股票期末（如 该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公 葵花集 限售及 团有限 减持承 公司 诺 司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、上述锁定期限 （包括延长的锁定期限）届满后 2 年内，选择集中竞价、大宗交易的方 式减持，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名 下股份总数的 25%，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的 发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除 权除息事项，则作除权除息处理） 。本公司减持葵花药业股份时，应提前 将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业，并由葵花药 业及时予以公告，自葵花药业公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减 持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持 期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。 37 2014 年 12 月 30 日 履约 中 履约 中"}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0697e387ab275bbf9f92bafe1c200b2b", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 如本公司未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所获 得的收益（如有）全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花 药业控股股东时依然生效。 股份锁定：自葵花药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份，也不由葵 花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所 关彦斌 限售承 上市之日起三十六个月后：本人在任期内每年转让的股份不超过本人所 诺 持有公司股份总数的 25%，如本人辞去上述职务，则自离职之日起六个 月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份；在本 人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股 份总数的 50%。 股权激 励承诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 否按时 是 履行 如承诺 超期未 履行完 毕的， 应 当详细 说明未 完成履 行的具 体原因 及下一 步的工 作计划 不适用 2014 年 12 月 30 日 履约 中"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 536, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "232d625461012ef1e6e6b806426a049f", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 38"}, {"行号": 541, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bce8a15cda677ea66010d1c83196e006", "内容": "√ 适用 □ 不适用 （1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 （2019） 6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修 订。 本公司执行上述规定的主要影响如下："}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d78a9a45e684453319474c8964d97f6", "内容": "会计政策变更的内容和原因 审批程序"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca95de121fa91bf8cd10fa9e457f779d", "内容": "受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司"}, {"行号": 553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85186e0fbee5f4b59b7148a702281b55", "内容": "（1）资产负债表中“应收票据 财政部规 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应 及应收账款”拆分为“应收票 据”和“应收账款”列示；“应付 票据及应付账款”拆分为“应付 票据”和“应付账款”列示；比较 数据相应调整。 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 付账款”，“应付票据”上年年末余额5,645,194.74 元， “应付账款”上年年末余额437,158,481.93元。 （2）利润表“减：资产减值损 财政部规 “减： 资产减值损失”调整为“加： 资产减值损失 （损 “减：资产减值损失”调整为“加： 失”调整为“加：资产减值损失 （损失以“-”填列）” 定 失以“-”填列）”，资产减值损失上期金额为 -11,127,165.04 资产减值损失 （损失以“-”填列） ”， 资产减值损失上期金额为 1,959.00 定 收账款”， “应收票据”上年年末余额355,420,033.98 元， “应收账款”上年年末余额263,108,168.64元；"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28e9998efe103be009c76d8ec7733f4c", "内容": "（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准 则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、 《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日 尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与 修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如 下："}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbc3e01c193af9252ee73f16b4c50825", "内容": "会计政策变更的内容和原因 审批程序 合并"}, {"行号": 559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eba03a392c6e5b44a211b4abe431ab7", "内容": "受影响的报表项目名称和金额 母公司 其他流动资产：减少243,461,000.00"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460699cfc96ca021ea30a05a6eae1be0", "内容": "（1）其他流动资产-可供出售第三届董其他流动资产：减少243,461,000.00元"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67418c4d49da606bfdad467a23de9d1f", "内容": "金融资产-理财产品重分类为 事会第十 “以公允价值计量且其变动计 四次会议 入当期损益的金融资产”。 交易性金融资产：增加243,461,000.00元"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "218a6b1c1a872ff0cce5ab6bfca9711c", "内容": "元 交易性金融资产：增加 243,461,000.00元"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a09f4ddc4b024fd65069201592221aec", "内容": "（2）非交易性的可供出售权 第三届董 可供出售金融资产：减少2,857,148.00 益工具投资指定为“以公允价 事会第十 值计量且其变动计入其他综 四次会议 其他权益工具投资：增加2,857,148.00 合收益的金融资产”。"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "520aca3c588baea84af90f6663d6d89e", "内容": "（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的 准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换， 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 本公司执行上述准则在本报告期内无 重大影响。 （4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自 2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之 前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51b83cdb7522a9d9f7d9da6698cdfc4e", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 40 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 143 1 荣健、李萌 1"}, {"行号": 584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8379578faf24554a5dcbf6423912ced", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 鉴于瑞华会计师事务所已连续为公司审计多年， 为保证审计工作的独立性和客观性， 并综合考虑公司实际业务情况及未来审 计的需要，公司聘任立信会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d32cd30386171a313eb687fc75bb4c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 名称/姓 名 类型 原因 因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害， 被司法机关采取强制措施。其在上市公司不 被移送司法 关彦斌 实际控制人 担任董、监、高职务，该事件未对上市公司 机关或追究 正常生产经营活动造成影响。其行使股东权 刑事责任 利不受影响。 无 调查处罚类 结论（如 型 有） 披露日期 披露索引"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4db25d973d75a7546ef25fe76fc55fe0", "内容": "巨潮资讯网 2019 年 03 http://www.cninf 月 21 日 o.com.cn 公司公 告"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 601, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 608, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dbfb940497ff39313c0089dd0291a74", "内容": "√ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 巨潮资 五常葵花 阳光米业 有限公司 同一控 制 向关联 人采购 商品 采购大 市场定 11.50 元 米 价 /公斤 2019 年 03月 21 日 讯网 http://w ww.cni nfo.co m.cn/ 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 无 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 无 --797.2 -1,000 -----期 引"}, {"行号": 614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f746f9cb862fca8b49e38bcbf95458a", "内容": "关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7ecf1ca7e8177ba15cf04c6de0fd99", "内容": "797.2"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2fb20a899ff4d4da00ac9fb7aec6a34", "内容": "0.50%"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8a1a96e950299b0c0074c5909c0d605", "内容": "1,000 否"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9790024ffc9e123dcd1fc395e5a5f7ab", "内容": "电汇"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88f2b6dbea58d43eb9223523a4a109f9", "内容": "9.0--12. 5/公斤"}, {"行号": 626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2d632772958254ece3157f0600cf72", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。"}, {"行号": 652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e7df9ebd126c0510155856ed0380737", "内容": "（1）担保情况"}, {"行号": 656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d700b1ca324169c1f3de8ef396206b7e", "内容": "单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 660, "是否重复": false, 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12,633.92 3.92% 12,633.92 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 726, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 728, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f697a42ec508c486b2a47382267dff98", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 闲置募集资金 闲置自有资金 委托理财发生额 14,346.1 20,500 34,846.1 未到期余额 0 20,500 20,500 逾期未收回的金额 0 0 0"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6557e5258944d5aefc32838c0ed7cd", "内容": "单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 受托 机构 （或 产品类 型 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 预期 收益 （如 报告 期实 际损 报告 期损 益实 计提 是否 减值 经过 准备 法定 未来 事项 是否 概述 还有 及相"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca445ada9b809d92462905b9e77f96ad", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （或 人姓 名） 货币 市场 工具 和银 行存 款等， 债券 兴业 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨分 行 银行 开放式 14,346 理财 .1 闲置 募集 资金 2018 2019 及债 务融 资工 无 已收 2.60% 321.12 321.12 回 是 否 年 06 年 12 具， 信 月 01 月 10 托计 日 日 划、 资 产管 理计 划和 保险 债权 计划 等其 他资 产 货币 市场 工具， 固定 中国 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨动 力支 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2018 2019 浮动收 5,000 自有 收益 证券， 符合 监管 无 已收 3.00% 83.83 83.83 回 是 否 年 06 年 07 规定 月 01 月 08 的非 日 日 标准 化债 券类 资产， 监管 部门 认可 的其 45 http:// www. cninfo .com.c n公告 编 号： ： 2018016 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018016 受托 型 率 有 益金 额 际收 回情 况 金额 程序 （如 有） 委托 关查 理财 询索 （如 计划 引 有）"}, {"行号": 744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e194e567e394b680b2d856d8a7499884", "内容": "受托 人）类"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c99f379554d6818738b83d7c63f1e05", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 他金 融投 资工 具 现金、 回购、 拆借、 债券、 债券 基金 等, 存 放同 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2018 2019 年 06 年 07 月 01 月 01 日 日 业、 货 币市 场基 金等, 信托 计 划 、 定向 计划, 信贷 资产 等符 合监 管要 求的 非标 准化 债权 资产 货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2018 2019 浮动收 2,000 自有 券市 场类 无 已收 3.10% 34.59 34.59 回 是 否 年 06 年 07 资产， 月 01 月 01 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018016 无 3.00% 48.79 48.79 浮动收 3,000 自有 已收 回 是 否 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018016"}, {"行号": 748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "250c2c23ef7da64fb4e1bf932a54c72f", "内容": "货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2019 2019 浮动收 10,000 自有 券市 场类 无 已收 4.10% 205.51 205.51 回 是 是 年 01 年 06 资产， 月 02 月 25 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2019 2019 浮动收 20,500 自有 券市 场类 无 已收 4.00% 395.23 395.23 回 是 是 年 07 年 12 资产， 月 02 月 24 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 货币 市场 类、 债 华夏 银行 哈尔 滨分 行 银行 非保本 益理财 闲置 资金 2019 2020 浮动收 20,500 自有 券市 场类 无 未收 4.00% 0 0 回 是 是 年 12 年 04 资产， 月 26 月 30 非标 日 日 准化 债权 类资 产， 其 他类 合计 75,346 .1 ------1,089. 1,089. 07 07 ----http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2019020 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2019020 http:// www. cninfo .com.c n公告 编号： 2018035"}, {"行号": 754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d74ce10489f03ab62a81b6516a17ec9", "内容": "委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 758, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df92694e276f2ff1ea89dbf536ee6100", "内容": "公司以“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”为核心价值观，在自身发展的同时，积极回馈社会，以实际行动践 行社会责任。公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等利益相关者的共赢，共同推动 公司持续、稳健发展。 （1）股东和债权人权益保护 公司严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法召开股东大会，并 持续完善法人治理结构，充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，确保股东充分行使表决权，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的 表决进行单独计票，依法保障中小投资者的合法权益。公司通过透明、公平、及时的信息披露制度，保证股东享有充分的知 情权。 （2）职工权益保护 公司以“关心员工生活、关注员工思想、关爱员工成长”为核心，给予员工充分关怀，切实保障员工合法权益，努力提升 员工的认同感和归属感。报告期内，公司积极组织开展员工业余文化活动，为员工安排定期体检，强化员工的培训，激发员 工的主观能动性，实现员工与企业共同成长。 （3）供应商、客户和消费者权益保护 公司积极与供应商沟通、协调，遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商建立了良好的合作关系。同时，公司严控安全 生产及药品质量，以严谨和认真的态度赢得了客户和消费者的认可。 2019年公司荣获“2018 年度的中国医药工业百强”、“2018年度中国医药行业成长50强”、“2018年度中国医药商业百强”、 “2018年度中国优质道地中药材十佳规范化种植基地”、“2018年度守法诚信企业”等多项殊荣。 （4）环境保护和可持续发展 公司重视环境保护工作，认真履行安全、环保责任，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。公司严格执行 国家相关政策，节能减排，对生产中产生的废弃物合法合规排放，为绿色生产、环境保护贡献出自己的力量。 （5）公共关系和公益事业 公司在实现自身发展的同时积极回馈社会，积极投身公益事业，实现企业价值和社会价值的统一。报告期内，公司及子 公司积极履行精准扶贫社会责任，对接当地政府，积极开展产业、就业、教育扶贫，同时通过哈尔滨市红十字会、北京市惠 民医药卫生事业发展基金会、深圳壹基金公益基金会等途径捐赠资金80余万元，助推国家公益事业的发展。积极参与防控新 冠肺炎疫情工作，积极组织发动员工以及以公司名义，向抗疫一线捐资捐物。"}, {"行号": 770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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产业发展脱贫项目类型 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 2.转移就业脱贫 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业 人数 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 4.2 资助贫困学生人数 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— 万元 万元 人 —— —— —— 人 —— 人 —— —— 万元 人 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 0.12 10 —— 4 其他 5 —— —— 数量/开展情况 —— 14.23 7.33 5"}, {"行号": 783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 785, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "212adc43cc8097c6967d1b9812caeb27", "内容": "（4）后续精准扶贫计划"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7e15a1720b39b6724c13f6da431ae7a", "内容": "未来， 公司将持续关注国家扶贫工作政策， 积极发挥自身优势， 并号召子公司响应国家政策， 积极参与到扶贫工作中来， 对接当地精准扶贫对象，积极履行社会责任。"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903a316af9e104f690df1a361d463efc", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方 式 排放口分 布情况 执行的污染 排放总 核定的排放 超标排放情 物排放标准 量 总量 况"}, {"行号": 793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f73228b808fe2f0f09eeddca2ad4b749", "内容": "排放口数量"}, {"行号": 795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b1a383df9ed3fca6e744e7de33a9cff", "内容": "排放浓度"}, {"行号": 797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55259dcfcd39dc31d17fa50423b1baaf", "内容": "黑龙江葵花 药业股份有 限公司 烟尘"}, {"行号": 799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94e82f4d8a52c5ac25a789561588bdbd", "内容": "烟尘、二氧化硫 、氮氧化物 锅炉房排 ≤80 有组织 （气） 排放 （气） 共用 1 个排 放口 放口 烟尘、二氧化硫 二氧化硫 （气） 有组织 （气） 、氮氧化物 锅炉房排 ≤400mg/m 排放 （气） 共用 1 个排 放口 放口 烟尘、二氧化硫 氮氧化物 （气） 、氮氧化物 锅炉房排 ≤400mg/m 有组织 （气） 排放 （气） 共用 1 个排 放口 放口 化学需氧量 （CODcr） （水） 化学需氧量 （水） 污水处理 ≤100 、 有组织 （CODcr） 排放 氨氮（水）共用 1 站排放口 mg/L 个排放口 化学需氧量 氨氮（水） （水） 污水处理 、 有组织 （CODcr） 排放 氨氮（水）共用 1 站排放口 个排放口 化学需氧量 化学需氧量 ≤8mg/L 3 3 mg/m3"}, {"行号": 801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa6ce7f330de165552d3d4298e532f3e", "内容": "《锅炉大气 污染物排放 15.12t/a 18.32t/a 标准》 无"}, {"行号": 803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cad369587f71a8071d7b72c78d3e6d46", "内容": "黑龙江葵花 药业股份有 限公司"}, {"行号": 805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ec7a3c2fc405f7c43e4bcecef70a4a", "内容": "《锅炉大气 污染物排放 33.65t/a 50.758t/a 标准》 无"}, {"行号": 807, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cad369587f71a8071d7b72c78d3e6d46", "内容": "黑龙江葵花 药业股份有 限公司"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32fbcb0f4182ff8c8b782f59d635991a", "内容": "《锅炉大气 污染物排放 36.21t/a 59.48t/a 标准》 《中药类制 药工业污染 物排放标 准》 《中药类制 药工业污染 物排放标 准》 0.34 t/a 0.8t/a 无 9.5 t/a 9.6t/a 无 无"}, {"行号": 811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cad369587f71a8071d7b72c78d3e6d46", "内容": "黑龙江葵花 药业股份有 限公司"}, {"行号": 813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0bb3f54fab323f7d23003d8781261b0", "内容": "黑龙江葵花 药业股份有 限公司 葵花药业集 团（衡水）得 菲尔有限公 司 葵花药业集 团（衡水）得 菲尔有限公 司 葵花药业集"}, {"行号": 815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "703048874d921f7f40f6a4f678ad8828", "内容": "《污水综合 有组织 （CODcr） （水） 、 （CODcr） 厂区西侧 ≤500mg/L 排放标准》 0.622t/a 12.63 t/a 氨氮（水）共用 1 排放 （水） 二级标准 个排放口 《污水综合 （水） 、 有组织 （CODcr） 氨氮（水） 厂区西侧 ≤35mg/L 排放标准》 0.032 t/a 2.18 t/a 氨氮（水）共用 1 排放 二级标准 个排放口 化学需氧量 有组织 化学需氧量 《污水综合 5.31 t/a 14.784t/a 污水处理 ≤150mg/L （CODcr） （水） 、 排放标准》 化学需氧量"}, {"行号": 817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf9d2fa706da41222c0f95ca5f4001e9", "内容": "团（冀州）有 （CODcr）"}, {"行号": 823, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31bfbf8bfd9862ed5dc282e358fcf8a7", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 限公司 （水） 排放 氨氮（水）共用 1 站 个排放口 葵花药业集 团（冀州）有 氨氮（水） 限公司 化学需氧量 有组织 （CODcr） （水） 污水处理 、 排放 氨氮（水）共用 1 站 个排放口 悬浮物（SS） （水） 、化学需氧 葵花药业集 团（唐山）生 悬浮物 （SS） 有组织 物制药有限 公司 （水） 排放 量 （CODcr）水） （ 、 BOD5（水） 、氨 氮（水） 、总磷 污水总排 ≦10mg/L 《城市污水 处理厂污染 物排放标 准》 （GB18918 -2002） 0.124t/a -无 《污水综合 ≤25mg/L 排放标准》 0.065 t/a 2.464 t/a 二级标准 无 二级标准"}, {"行号": 829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "062273189959d845f16c78cf1944f382", "内容": "口 （水）总氮 、 （水） 、 总大肠菌群 （水） 、 动植物油 （水） 共 用 1 个排放口 悬浮物（SS） （水） 、化学需氧 量 （CODcr）水） （ 、"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f552e55dd3bbc58b2c0a08d71bb65ced", "内容": "《城市污水 处理厂污染 ≦50mg/L 物排放标 准》 （GB18918 -2002） 0.372t/a 4.06t/a 无"}, {"行号": 833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "649cd8022a40385af23b9ef4fc1dfc16", "内容": "葵花药业集 团（唐山）生 物制药有限 公司"}, {"行号": 835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2566fcf9eeb793bd227545500c3bcdd6", "内容": "化学需氧量 （CODcr） （水）"}, {"行号": 837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e0df71637b6a3e18775972c6f8d45c", "内容": "有组织 排放"}, {"行号": 839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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氧化池+二沉池+过滤池处理，日处理 600t/d 废水处理站 废水 350t/d 100～200t/d 厂内污水处理站： 水解酸化+好氧生物接 触氧化法，日处理350t/d 废气 99.5% 效率 99.5% 集气罩+布袋除尘器除尘 主要环保设施（类型/工艺）"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd52fba058030f12f63ca933b6c3e368", "内容": "触氧化法，日处理600t/d 葵花药业 集团湖北 武当有限 公司 提取车间 药渣 100 t/d 6 t/d 废水处理站 废水 300t/d 100～200t/d 厂内污水处理站： 好氧生物接触氧化法， 日处理300t/d 产出运走 天然气锅炉 废气 无 无 天然气锅炉"}, {"行号": 937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "effece6b67b2220431ab92739adc450f", "内容": "建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 2019年，黑龙江葵花药业股份有限公司通过了建设项目环评及环保验收。 2019年，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有 限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司无环保建设项目。 突发环境事件应急预案 黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集 团 （唐山） 生物制药有限公司、 葵花药业集团湖北武当有限公司针对意外突发事件以及污染治理设施可能出现的故障、 异常， 制定了应对措施，编制了突发环境事件应急预案。 环境自行监测方案 黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集 团（唐山）生物制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司均制定了自行监测方案。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无"}, {"行号": 939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca62c97985161966630712dac52f8efd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内，针对公司发生的其他重大事项均按照相关法律、法规及规范性文件的要求进行合规披露，具体情况如下： 公告编号 公告事项内容 公告名称 登载日期 登载网站索引"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb65f72239d609089df84de110afe3", "内容": "2019-001 高管辞职"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58dfd064ca23b25354c7d2563c5717ca", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于董事 2019.01.02 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 长、总经理辞职的公告 公告"}, {"行号": 946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d5b21b8d18cc42f045206cd6bb3a3a1", "内容": "2019-003 聘任高管"}, {"行号": 948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46d111e4e51b8edc059e2dc6c502c9f1", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于聘任 2019.01.08 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 总经理的公告 公告"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d86ec403a6beaaf4007c3eacd62077a4", "内容": "2019-004 补选董事"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c50065cfe75a32dcfbcf053448df9d5", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于补选 2019.01.08 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司董事的公告 公告"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a172920543ae4b486d2d98c1ad45ef", "内容": "2019-005 修改章程"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64975d4da59526978efd84a7a0f8b738", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于修改 2019.01.08 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司章程的公告 公告"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19d17b3985987812f40dfa7ea0af3d9b", "内容": "2019-008 股份质押"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f434fc8effe40d777a1b3afbcc21fd0", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.02.01 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 实际控制人部分股份延期购回及补充 质押的公告 公告"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c9fea2dd334b374868e351d03cf9f5", "内容": "2019-010 选举董事长"}, {"行号": 964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a754fd35ff2f3ee0c499ea05962c8034", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于选举 2019.02.01 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 第三届董事会董事长及战略委员会委 员的公告 54 公告"}, {"行号": 966, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddbb8ecaca607e0db17ce7e9a8c88f4b", "内容": "2019-011 工商变更"}, {"行号": 970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979cc3a29c9d96ffcba44bb9e3148b45", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于完成 2019.02.16 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 工商变更登记并换领营业执照的公告 公告"}, {"行号": 972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e0984dc7d221d6fa4acef9797b09492", "内容": "2019-013 高管辞职"}, {"行号": 974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f01a998361e192c19fd23780d55cdc", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于高级 2019.03.05 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 管理人员辞职的公告 公告"}, {"行号": 976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f8c58f0c454c095fc60cd0219d488f6", "内容": "2019-014 股份质押"}, {"行号": 978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78e7a7c8fc19b306203e521d5a94c6ec", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.03.20 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 控股股东股份质押公告 公告"}, {"行号": 980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03f81929d376cac84ea575e0c448c6a5", "内容": "2019-020 闲置资金理财 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 使用部分闲置募集资金及自有资金购 买理财产品的公告 2019-021 募投项目延期 葵花药业集团股份有限公司关于部分 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 募集资金投资项目延期的公告 公告 公告"}, {"行号": 982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3975a8df45c503944bca5abaf564beb9", "内容": "2019-022 申请授信及担 葵花药业集团股份有限公司关于2019 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 保 年度向银行申请综合授信额度并对子 公司授信额度内贷款提供担保的公告 2019-023 日常关联交易 葵花药业集团股份有限公司关于2019 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 预计 2019-024 聘任证代 年度日常关联交易预计的公告 公告 公告"}, {"行号": 984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8f8e6a3d0a8db0b60ff40a1171d3f35", "内容": "葵花药业集团股份有限公司关于聘任 2019.03.21 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 证券事务代表的公告 公告"}, {"行号": 986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44e76baac763f8c638958bbe4796d328", "内容": "2019-028 董事减持公司 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.04.04 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份预披露 董事刘天威先生减持公司股份预披露 公告 2019-031 会计政策变更 葵花药业集团股份有限公司关于会计 2019.04.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 政策变更的公告 公告 公告"}, {"行号": 988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0156764c088cebcc0bd83aefb6a5bdaf", "内容": "2019-033 深交所关注函 葵花药业集团股份有限公司关于对深 2019.04.11 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 回复 圳证券交易所关注函回复的公告 公告"}, {"行号": 990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8ab19f95a882b7a998a820a005d9c46", "内容": "2019-035 权益分派实施 葵花药业集团股份有限公司2018年年 2019.04.17 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 度权益分派实施公告 公告"}, {"行号": 992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fff02e9aa4e1665269d00f2f5eff5893", "内容": "2019-040 实控人部分股 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.04.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 份被冻结 实际控制人部分股份被冻结的公告 公告"}, {"行号": 994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a914142542d634bd81f37257a144fe", "内容": "2019-041 实控人股份解 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.04.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 除质押 实际控制人股份解除质押的公告 公告"}, {"行号": 996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c0013974c3df9159b650544dd579aad", "内容": "2019-042 控股股东股份 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.06.13 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 质押及解除质 控股股东股份质押及解除质押公告 押 2019-044 公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.07.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份质押 控股股东股份质押公告 公告 公告"}, {"行号": 998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1508649b3555f740de1d93bd400efbe", "内容": "2019-045 公司实控人减 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.07.13 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 持股份预披露 实际控制人减持公司股份预披露公告 公告"}, {"行号": 1000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35bbed96b8348790f4aebb1ae405a5f3", "内容": "2019-047 公司董事减持 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.07.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份进展 董事减持公司股份进展公告 公告"}, {"行号": 1002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2df2c331a0284c72b391111c5afdc3de", "内容": "2019-048 公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.08.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份解除质押 控股股东部分股份解除质押公告 公告"}, {"行号": 1004, "是否重复": false, 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巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 公司股份的方案 公告"}, {"行号": 1014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "696a24c8a56b244699cd7938b0218af4", "内容": "2019-062 回购股份事项 葵花药业集团股份有限公司关于回购 2019.11.02 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 前十名股东持 股份事项前十名股东持股信息的公告 股信息 2019-063 回购报告书 葵花药业集团股份有限公司回购报告 2019.11.02 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 书 公告 公告"}, {"行号": 1016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1e42abe2fd57c3cc9ff2374345b56a7", "内容": "2019-065 公司控股股东 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.11.09 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份质押 控股股东部分股份质押公告 公告"}, {"行号": 1018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5494360082fba856ff47b23493eadde", "内容": "2019-068 聘任会计师事 葵花药业集团股份有限公司关于聘任 2019.11.30 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 务所 会计师事务所的公告 公告"}, {"行号": 1020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "053d3225b039344467abb4e08bb58238", "内容": "2019-071 首次回购公司 葵花药业集团股份有限公司关于首次 2019.12.06 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 股份 回购公司股份的公告 公告"}, {"行号": 1022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3796ac490e8f7c0842cad212de9795a", "内容": "2019-073 公司实控人减 葵花药业集团股份有限公司关于公司 2019.12.20 巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司 持股份进展 实际控制人减持公司股份进展暨减持 股份达到 1%的提示性公告 公告"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1025, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 1029, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 1032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 1034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dc53a647102aacdfc09dacadba5a5fa", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 67,221,254 0 0 67,221,254 0 67,221,254 0 0 0 516,778,746 比例 11.51% 0.00% 0.00% 11.51% 0.00% 11.51% 0.00% 0.00% 0.00% 88.49% 发行新 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例"}, {"行号": 1036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65aea1798f46af32ecfab176b4b69776", "内容": "0 -16,611,674 -16,611,674 50,609,580 8.67% 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%"}, {"行号": 1038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304a218ce4ab2dbe119e0079cd0ad7d8", "内容": "0 -16,611,674 -16,611,674 50,609,580 8.67% 0 0 0 0 0.00%"}, {"行号": 1040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bbb3c446c21ce3a421b4d233fbfdec9", "内容": "0 -16,611,674 -16,611,674 50,609,580 8.67% 0 0 0 0 0 0 0 16,611,674 0 0 0 16,611,674 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 533,390,42 0 533,390,42 0 91.33%"}, {"行号": 1042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "331c48ce84da22b481106a2f3358995b", "内容": "1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4452269a507ca240a741d85422a00cd4", "内容": "516,778,746 0 0 0 584,000,000"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a6c89885d06e27848adb9ffcb9a97df", "内容": "88.49% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f6ba633dfe0eef2a60a3b1d4321408", "内容": "0 0 0 0 0"}, {"行号": 1050, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f6ba633dfe0eef2a60a3b1d4321408", "内容": "0 0 0 0 0"}, {"行号": 1052, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f6ba633dfe0eef2a60a3b1d4321408", "内容": "0 0 0 0 0"}, {"行号": 1054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85e7bc7c552a0adcc0b2b584814cd979", "内容": "16,611,674 0 0 0 0"}, {"行号": 1056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85e7bc7c552a0adcc0b2b584814cd979", "内容": "16,611,674 0 0 0 0"}, {"行号": 1058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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至上月末的回购进展情况。详见巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 1067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10ab974edac9c244e3c03e336eb46d6c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 万允国 刘天威 关彦斌 合计 期初限售股 本期增加限售 数 0 739,040 66,482,214 67,221,254 股数 11,100 1 738 11,839 本期解除限售 股数 2,775 0 16,620,738 16,623,513 期末限售股 数 限售原因 解除限售日期 按照证监会、深交所的相关规定执行 按照证监会、深交所的相关规定执行 按照证监会、深交所的相关规定执行 --"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0969a4076124dd8a74641bee863f93de", "内容": "8,325 高管锁定股 739,041 高管锁定股 49,862,214 高管锁定股 50,609,580 --"}, {"行号": 1071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 1073, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 1076, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 1079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1083, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 1086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4b43e0bae54cafb16416cc99fcd7643", "内容": "单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 47,531 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 报告期末持 例 股数量 报告期内 持有有限售 持有无限售 增减变动 条件的股份 条件的股份 情况 数量 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0"}, {"行号": 1089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99b8c0aebbc4f4c7844f77bf114c2f29", "内容": "年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 38,485 日前上一月末 普通股股东总 数"}, {"行号": 1091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fab092544ea1d8616bb0688b2083743", "内容": "葵花集团有限公司 关彦斌 黑龙江金葵投资股份有 限公司 华泰证券股份有限公司 －中庚价值领航混合型 证券投资基金 广发证券股份有限公司 －中庚小盘价值股票型 证券投资基金 广发银行股份有限公司 －广发银行“薪满益足” 天天薪人民币理财计划 香港中央结算有限公司 张权 中央汇金资产管理有限 责任公司 平安银行股份有限公司 －中庚价值灵动灵活配 置混合型证券投资基金"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d7d21a9dcf3b3a871cd31eb5b16b4d1", "内容": "境内非国有 法人 45.41% 265,200,000 58,580,373 -7,902,579 24,000,000 49,862,214"}, {"行号": 1099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d02d11f6724f55b4a1560f8eccca8bbf", "内容": "265,200,000 质押 8,718,159 冻结 24,000,000"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fb3021238dfa1c8e6ab8e572d8845ae", "内容": "129,400,000 19,278,606"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "100b755ef0232c397e69aa0ae8d2e535", "内容": "境内自然人 10.03% 境内非国有 法人 4.11%"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a0f53a439b982cfda4e22ac26e62f79", "内容": "2.34%"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84b021c148c158784b596e1180ca976c", "内容": "13,646,551"}, {"行号": 1111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84b021c148c158784b596e1180ca976c", "内容": "13,646,551"}, {"行号": 1113, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"5cbea535e5760e40583be8ab5bafaff9", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限公司董事、 参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混 合型证券投资基金 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金 关彦斌 广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益 足”天天薪人民币理财计划 香港中央结算有限公司 张权 中央汇金资产管理有限责任公司 平安银行股份有限公司－中庚价值灵动灵 活配置混合型证券投资基金 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 265,200,000 人民币普通股 24,000,000 人民币普通股 13,646,551 人民币普通股 数量 265,200,000 24,000,000 13,646,551"}, {"行号": 1149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac9f38b45eb8432079f616aeeaf06bdb", "内容": "11,823,282 人民币普通股 8,718,159 人民币普通股 8,107,281 人民币普通股 5,656,075 人民币普通股 5,640,308 人民币普通股 4,900,400 人民币普通股 4,033,215 人民币普通股"}, {"行号": 1151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e80f8e760e8ca28f2aa27805a981eda", "内容": "11,823,282 8,718,159 8,107,281 5,656,075 5,640,308 4,900,400 4,033,215"}, {"行号": 1153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfb8a16fbc9e2fe23b056681bbc09dc0", "内容": "前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东，持股比例为 51.85%；为黑龙江金 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 葵投资股份有限公司第一大股东，持股比例为 21.78%；2.张权为葵花集团有限 联关系或一致行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有） （参见注 4） 公司董事、参股股东及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。 不适用"}, {"行号": 1155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc264a731ce9efaf65c90fa7540be8ae", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、 葵花集团有限公 司 关玉秀 2008 年 11 月 05 日 912301846802619 租赁和商务服务业、科学研究技术服务业(国家法律、法规 59U 禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营)。 （依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"}, {"行号": 1160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1162, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2f523c005d319d7bfaf27369261fbe3", "内容": "控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09d620b96c0c146f0c8e9e070d1b134", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 关彦斌 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本人 与实际控制人关系 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否"}, {"行号": 1169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8706c3aead90dca78bbe6d72ebd92ebe", "内容": "关彦斌先生自 2009 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 27 日任公司董事长、总经理职务，于 2018 年 12 月 28 日辞去上述职务。 无"}, {"行号": 1171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1175, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "893bcb9402e3c87c71b5d6fee3cebbb0", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研 究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人 奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事、副总经理。 林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，药学博士、专家。历任北京中医药大学教师，法国第戎大学教 师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中 医药大学中药学院教师、本公司独立董事。 李华杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，本科学历，高级会计师。曾任哈尔滨阀门厂财务主管；黑龙江 会计师事务所科员、部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门经理；利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长；现任永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中融国际信托有限公司独立董事、河南中原高速公路股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 崔丽晶女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，本科学历，法律学学士。曾任职绥化地区司法局、松花江地区 司法局、松花江地区律师事务所、黑龙江省第一律师事务所，现任黑龙江仁大律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。 刘宝东先生，监事会主席，职工代表监事，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，中专学历。曾任中国工商银行五 常市支行副行长，葵花药业审计监察部经理。现任本公司监事会主席，葵花集团有限公司监事会主席，黑龙江金葵投资股份 有限公司监事。 王琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，研究生学历。现任本公司法律事务中心总监、公司监事会监事， 葵花集团有限公司监事。 何岩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业 集团医药有限公司销售部经理，葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业 集团医药有限公司普药副总经理。现任葵花药业集团医药有限公司普药人事行政总监、本公司监事会监事，黑龙江金葵投资 股份有限公司监事。 吴国祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，研究生学历，长江商学院EMBA，曾获得黑龙江省伊春市人民 政府授予的劳动模范和企业管理专家荣誉称号，曾任葵花药业集团总裁秘书，综合部经理，葵花药业集团医药有限公司黑龙 江、广西销售经理，黑龙江葵花药业股份有限公司副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司、葵花药业集团佳木斯鹿灵 制药有限公司常务副总经理，葵花药业集团（伊春）有限公司总经理。现任本公司副总经理。 李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会 科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎 HEC 商学院（教育部留学认证）EMBA,注册高级企业风险管理师；英国 财务会计师公会(IFA UK)资深资格（AFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格 FIPA。曾任职中国电子信息产业集团公司 职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华 润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦 康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人。 田艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，研究生学历。曾任政兴国际期货有限公司投资顾问，长城证券有 限公司沈阳分公司业务部主任， 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会秘书， 沈阳北方交通重工集团有限公司总经理助 理。现任本公司董事会秘书。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 关玉秀 关玉秀 关玉秀 关一 股东单位名称 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 在股东单位 担任的职务 董事长 董事长 总经理 董事 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否 否 否"}, {"行号": 1585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735b90b4568125ed6c3f678819b6e058", "内容": "67"}, {"行号": 1587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af3f3d8a60a863aaf08a2de8cd89a28c", "内容": "关彦玲 关彦玲 刘天威 刘宝东 刘宝东 王琦 何岩 在股东单位任 职情况的说明"}, {"行号": 1591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6977f0fc8243fe5d5f88c3a68e2c6d2", "内容": "葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 葵花集团有限公司 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 葵花集团有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司"}, {"行号": 1593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a04db68a4a959acf2522ea19311bec", "内容": "董事 董事 董事 监事会主席 监事 监事 监事"}, {"行号": 1595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caf75fa0ab97eb458c7cffcedfe3555e", "内容": "否 否 是 否 否 否 否"}, {"行号": 1597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf96d74f7192ed7b860a8b0056198afb", "内容": "葵花集团有限公司为本公司控股股东，黑龙江金葵投资股份有限公司为本公司股东。"}, {"行号": 1599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0b2c216070e495886dca47205b6e278", "内容": "在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 关玉秀 关玉秀 关玉秀 关玉秀 刘天威 刘天威 关彦玲 林瑞超 林瑞超 林瑞超 林瑞超 林瑞超 林瑞超 李华杰 李华杰 李华杰 崔丽晶 其他单位名称 五常葵花阳光米业有限公司 哈尔滨葵花房地产开发有限公司 哈尔滨葵花商贸城有限公司 黑龙江葵花物业管理有限公司 丹东嘉财恒润房地产开发有限公司 北京东方尚企业策划设计有限公司 黑龙江葵花房地产开发有限公司 北京中医药大学中药学院 北京北中大医药检验检测有限公司 北京博达绿洲医药科技研究有限公司 普洱云河茶业有限公司 北京和合医学诊断技术股份有限公司 广东众生药业股份有限公司 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中融国际信托有限公司 河南中原高速公路股份有限公司 黑龙江仁大律师事务所 在其他单位担 任期起始日 任的职务 董事长、总经理 执行董事 执行董事 执行董事 董事兼总经理 监事 董事 教师 董事长、经理 董事 董事 独立董事 独立董事 管理合伙人 独立董事 独立董事 合伙人、律师 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "187ed41a10e1b68a5a0126f3d2a8e881", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db", "内容": "68"}, {"行号": 1608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af4bcf883963307cfde04092706129b3", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 决策程序：根据公司《章程》规定，公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 确定依据：参照同行业和本地区上市公司的工资水平，结合公司实际情况及工作职责，根据绩效考核结果确定最终报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 关玉秀 关一 刘天威 关彦玲 任景尚 何国忠 林瑞超 李华杰 崔丽晶 刘宝东 王琦 何岩 吴国祥 李金明 田艳 万允国 张延辉 合计 董事长 董事、总经理 董事 董事 董事、副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理、财务负责人 董事会秘书 副总经理 副总经理、财务负责人 -职务 女 女 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 女 男 男 --性别 年龄 任职状态 41 现任 38 现任 51 现任 60 现任 58 现任 69 现任 66 现任 56 现任 57 现任 66 现任 41 现任 49 现任 40 现任 57 现任 48 现任 55 离任 46 离任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 49.15 是 60.5 否 是 94.59 否 60.05 否 否 6否 6否 6否 30 否 60 否 42.11 否 60 否 否 30 否 15.5 否 39 否 558.9 -方获取报酬"}, {"行号": 1610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb5bb0468bc6dea1ffaa3ce70e6f6a6a", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 18 5,754 5,772 5,772 178"}, {"行号": 1616, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "514d636aacac37033bd680617435da4b", "内容": "专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及研究生以上 大学本科 大专 大专以下 合计 数量（人） 75 1,093 1,453 3,151 5,772 专业构成人数（人） 2,528 1,461 684 267 832 5,772"}, {"行号": 1622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a141cb0f467b1a9445c8512654a7fb5", "内容": "公司根据《劳动法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了完善的薪酬管理体系，员工绩效与公司经营业绩挂钩。通 过对管理人员倡导高效能管理的激励手段、对生产工人倡导多劳多得的付薪体制，以及销售人员高绩效、高回报的薪酬模式 等激励员工，充分调动员工积极性，切实保障员工的切身利益。"}, {"行号": 1625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20c99357ce105ab7c5b7e1326e6ab7eb", "内容": "公司人力资源中心负责人才开发、 人才梯队建设、人才培养、员工职业发展规划以及培训体系建设与培训运作管理工作。 公司广泛应用三级培训模式，并建立了完善的培训制度流程体系、课程体系、讲师体系，通过提供各种培训机会，提升员工 素质与技能，激发员工潜力。"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "664c86bfb0008280565643b4a1b01470", "内容": "√ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 劳务外包支付的报酬总额（元） 350,809,072.2 11,556,249.12"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215", "内容": "70"}, {"行号": 1633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57a8805032412fb05fe24381d1c8ae03", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会相关法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治 理结构，建立健全内部控制管理，规范公司运作，提升公司治理水平。 1、股东与股东大会 公司严格遵守相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，充分尊重和维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，设置网络投票及现场交流环节，并聘请律师进行现场见证。切实保障 公司股东参与公司决策的权利。报告期内，公司共合规召开3次股东大会。 2、关于控股股东与公司 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，在业务、人员、资 产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据法律、法规及公司章程的有关规定独立 运行。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金、直接或 间接干预公司经营和决策的情况。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会的人数、人员构成、召集、召开及表决 程序符合相关法律法规的要求。公司董事认真履行职责，严格按照相关规定出席董事会和股东大会，并积极参加培训，学习 有关法律法规，勤勉尽责，充分维护了公司及全体股东的权益。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，各司其职，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。 报告期内，公司共召开8次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事 会议事规则》的规定。 4、关于监事与监事会 公司监事会会议的召集、召开均严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事勤勉尽责，对公司重大 事项、 财务状况以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督， 维护公司及股东的合法权益。 报告期内， 公司合规召开监事会会议6次。 5、关于信息披露与透明度 公司严格按照相关法律法规和公司相关信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，进一步 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保所有投资者公平地获取公司信息，提高公司信息披露透明度。 6、关于公司与投资者 公司积极与投资者进行沟通，加强投资者关系管理，通过接听来电、互动易问答、业绩说明会、接待现场调研等方式， 与投资者保持良好沟通，营造公司与投资者间的良性互动。 7、关于相关利益者 公司积极履行企业的社会责任， 充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者进行沟通， 实现社会、 股东、 员工等各方面利益的平衡，诚信对待供应商和客户，推动公司持续、健康、稳定发展。"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe8b1e564f7f5dee0d75cadb63601fc8", "内容": "公司严格按照相关法律法规等规定，具备完善的法人治理结构，以及独立、完整的自主经营能力，与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面相互独立。 1、业务独立 公司具有面向市场的自主经营能力，拥有完整的研发、采购、生产、销售系统，能够独立作出生产经营决策，独立从事 生产经营活动，独立开展业务，与股东之间不存在同业竞争，不存在业务上依赖控股股东的情况。 2、人员独立 公司董事、监事和高级管理人员的产生符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司的总经理、副总经理、财务负 责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控 股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职的情况。 3、资产独立 公司资产独立完整，权属明晰，公司对资产具有完全的控制支配权，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人占用或 支配的情况。 4、机构独立 公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职 责，运作规范。公司建立了独立的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门权责明晰、各司其职，分工协作。 公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在混合经营的情况。 5、财务独立 公司建立了独立、规范的财务核算体系和对子公司的财务管理制度，依法独立进行财务决策；配备了专业的财务人员、 完善的内部控制体系。公司已开立了独立的银行账户，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立的纳 税人，依法独立履行纳税义务，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e2debc908dd8adc7a339b47890b1750", "内容": "投资者参与 比例"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68772b835d1f15655489ac5df22b1168", "内容": "会议届次 公司 2019 年 第一次临时 股东大会 公司 2018 年 年度股东大 会 公司 2019 年 第二次临时 股东大会"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "496ef34c92127e401ee24386e6094029", "内容": "会议类型"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5", "内容": "召开日期"}, {"行号": 1661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fa4bab9846a1a421a088e5050fdc9c2", "内容": "披露索引 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公 司公告 2019-007 葵花药业集团股份有限公 司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公 司公告 2019-034 葵花药业集团股份有限公 司 2018 年年度股东大会决议公告 详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com 公 司公告 2019-072 葵花药业集团股份有限公 司 2019 年第二次临时股东大会决议公告"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f32f89cecb79226358aebe81da75cc66", "内容": "临时股东大 会 61.54%"}, {"行号": 1667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e732583adff209aa8e02f197eb5d1a79", "内容": "2019年01月23 2019年01月24 日 日"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1375bf808082348a9dec19f8e2efe238", "内容": "年度股东大 会 61.26%"}, {"行号": 1671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f017825fa46d1a2a58e6bf6c30aa4ecd", "内容": "2019年 04月11 2019年04月12 日 日"}, {"行号": 1673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cd62ecd71d7b78363bb455446addb79", "内容": "临时股东大 会 50.20%"}, {"行号": 1675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b972e1fd2fa3ec88484eae1303838df6", "内容": "2019年12月18 2019年12月19 日 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"138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd9d2e55417abeb32117ccd62aeb4056", "内容": "林瑞超 李华杰 崔丽晶"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用"}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68c43e445de3a3f0731c18e9007fc74b", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，勤勉履行职责，积极参加董事会、股东大会，认真审议各项议 案。通过出席会议、现场检查等方式，深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，对公司的日常 运作情况、募集资金的使用情况、高级管理人员变动、关联交易等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，并 结合利用自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理意见，切实维护了公司和中小股东的利益。针对独立董事提出的相关 意见，公司已根据实际情况，予以采纳。"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68643abc72816c24058a7065ba25889f", "内容": "公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，报告期内，各专门委员会严格按照相关规 定恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，各委员会履职情况如下： 1、审计委员会 报告期内，审计委员会根据相关法律法规要求，积极履行职责，对公司募集资金使用情况和内控情况进行了监督，制定"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4d38a28c1c763421271136149bb0dca", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会的工作职责。 2、薪酬与考核委员会 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2019年度履职情况进行监督审查， 保证年报中所披露薪酬的合理性和真实 性，并通过结合公司的经营情况，对公司的薪酬计划提出相关建议，并监督其执行情况。 3、提名委员会 报告期内，提名委员会按照相关要求召开会议，对公司相关人员的提名进行了认真的审查，未发现《公司法》及相关法 律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。 4、战略委员会 报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规等有关规定认真履行职责，并根据公司的战略发展要求，紧密关注国家宏 观经济政策、市场环境的变化，对公司长期发展战略提出建议，促进了公司持续、稳定、健康的发展。"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "584f494531ccf441641e902b102f0810", "内容": "公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董 事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员的工作能力、履职情况及薪酬情况进行了审查。公司 通过规范的绩效考核制度，能够有效调动管理人员的积极性，有利于公司的稳定发展。"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1715, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4405d7ddad7d6da76f2ef450205f88d", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司 合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 定性标准 财务报告 非财务报告 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 28 日 详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 葵花药业集团股份有限公司2019 年 《 度内部控制自我评价报告》"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f8e2c73e55339a71a8167d0bdd3041c", "内容": "重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员 重大缺陷： 已经对外正式披露并对本公司定期报 存在舞弊行为；已经发现并报告给管理层的重大 告披露造成负面影响； 触犯国家法律法规， 造成"}, {"行号": 1722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a20197c364a6296436ec0595f0ff798d", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改 公司重大损失。 重要缺陷： 受到国家政府部门处 正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构 罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 一 对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷； 般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现 的；公司更正已经公布的财务报表。重要缺陷： 未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策； 财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交 易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿 性措施。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的 其他缺陷，归类为一般缺陷。 重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率 重大缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率 但未对本公司定期报告披露造成负面影响。"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe487a8947bd6b4b4ef1f2cc0dbf8f7b", "内容": "后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平。重要 后， 该缺陷总体影响水平高于重要性水平。 重要 缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该 缺陷:指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后， 缺陷总体影响水平低于重要性水平，但高于一般 该缺陷总体影响水平低于重要性水平， 但高于一 定量标准 性水平。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际 般性水平。一般缺陷:指考虑补偿性控制措施和 偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水 实际偏差率后， 该缺陷总体影响水平低于一般性 平。公司资产总额或经营收入作为计算重要性水 水平。 公司资产总额或经营收入作为计算重要性 平和一般性水平的标准，采用两个指标中的较低 水平和一般性水平的标准， 采用两个指标中的较 者。 财务报告重大缺陷数量 （个） 非财务报告重大缺陷数 量（个） 财务报告重要缺陷数量 （个） 非财务报告重要缺陷数 量（个） 0 0 0 0 低者。"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a31b5ca12acfd6dd86ce288f8b53fe97", "内容": "内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 葵花药业集团股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在 所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb152795c055307caadac8b424ba83c", "内容": "内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 04 月 28 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留 否"}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61a1ad776551a57d066c38341aadf142", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "377c6ccc9e76c7673f2407e1e092ad7c", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f51b628cd00baf7993b3c28ec6b3f9", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 27 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZB10826 号 荣健、李萌 审计报告正文 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了葵花药业集团股份有限公司（以下简称葵花药业集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了葵花药业集团2019年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于葵花药业集团，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。"}, {"行号": 1754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "078083acba0a26b4e08be64b08a9cde8", "内容": "关键审计事项 （一）收入的确认 葵花药业集团主要从事中成药的研发、 生产及销售。 2019 年度，如财务报表附注五、（三十七）所述，营业收入已达到 437,141.36万元。 如财务报表附注三、（二十二）所述，公司的收入确认"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1179f07a72318201c061ea99af7573d0", "内容": "该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba192be73a1427250e73efef256e8bd0", "内容": "针对收入确认，我们实施的主要审计程序如下： 1、评价、测试有关收入循环的关键内部控制的设计 和执行的有效性； 2、获取公司签订的销售合同，检查发货及验收、付"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7567f58d7438e513a7ffbab5c89c105f", "内容": "需满足以下条件：产品交付给购货方，且产品销售收入金额已 款及结算、换货及退货政策等关键合同条款，评价公司的收 确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可 入确认时点是否符合企业会计准则的规定； 能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。 3、通过查询获取主要客户的工商资料，了解主要客 78"}, {"行号": 1762, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4714b48221b9348cbad8502706b147cc", "内容": "由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层 户是否正常经营，经营范围是否符合公司下游客户性质，检 为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我 查主要客户与公司及公司的主要关联方是否存在关联关系； 们将收入确认识别为关键审计事项。 4、获取公司供应链系统中退换货的记录，检查是否 存在影响收入确认的重大异常退换货情况； 5、抽查公司与客户签订的合同、购货订单、随货同 行单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、销售发 票等资料，并向主要客户函证货款余额及当期销售额，检查 当期收入是否真实、完整； 6、针对资产负债表日前后确认的销售收入进行截止 性测试，检查收入是否记录在恰当的会计期间； （二）存货跌价准备 葵花药业集团的存货主要是原材料及产成品，截至2019 年12月31日， 如财务报表附注五、 （八） 所述， 存货余额68,437.30 备的增加对财务报表影响较为重大。葵花药业的主要原材料为 针对存货跌价准备，我们实施的主要审计程序如下： 1、对存货实施监盘程序，检查存货的数量、状况及"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe5964253c73b4f25edb718bc60fd90b", "内容": "万元，存货跌价准备1,982.79万元，账面价值较高，存货跌价准 产品有效期等； 2、获取存货的年末清单，结合产品的有效期和生产 中药材，近几年受市场影响价格波动较大。尽管原材料价格的 批号，对库龄较长的存货进行分析性复核，检查存货跌价准 波动可以向下游转移，但如果出现原材料价格持续大幅增加， 备的计提是否充分合理； 葵花药业集团产品存在跌价的可能性较大，为此我们确定存货 的跌价准备为关键审计事项。 3、在抽样基础上，根据该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额，测算其可变现净值，将其 与成本进行比较，检查是否按葵花药业集团相关会计政策执 行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析 存货跌价准备计提是否充分。"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0197d1143acd1a459cf1c175effd4c9", "内容": "四、其他信息 葵花药业集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括葵花药业集团2019年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估葵花药业集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督葵花药业集团的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 79"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db4134b086e018653b8ab9fd101f90ad", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对葵花药业集团持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致葵花药业集团不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就葵花药业集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负 责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健（项目合伙人）"}, {"行号": 1772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12540493af5d622034f47189a6d6a3c4", "内容": "中国注册会计师：李萌"}, {"行号": 1774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70", "内容": "中国?上海"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc9efa8bd48558188e7dd595fa29931b", "内容": "2020年4月27日"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a010a5f8fa64b2402dd24073ac389b5d", "内容": "编制单位：葵花药业集团股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 80 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 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资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 99,218.40 130,720.58 177,166.08 177,166.08 276,384.48 130,720.58 565,422,018.73 69,690,765.31 352,312.80 563,277,153.72 44,518,014.96 55,466.18 635,112,784.04 607,795,168.68 3,514,842.02 760,411,861.06 21,890,306.12 4,328,659.00 777,973,508.18 142,860,724.14 635,112,784.04 25,534,262.97 715,746,386.69 20,952,439.57 16,295,926.77 720,402,899.49 112,607,730.81 607,795,168.68"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1914, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02966f041fe7dabf1757667fb8777788", "内容": "3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.97 0.97 565,698,403.21 69,766,693.63 75,928.32 635,465,096.84 99,218.40"}, {"行号": 1918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b65459450454255d778004049344eb9", "内容": "-175,593.60"}, {"行号": 1920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3d1ffd148cc60493835c1a73070069a", "内容": "306,314.18"}, {"行号": 1922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a063056722de6c475ea1ac613e26530f", "内容": "-75,254.40 607,850,634.86 563,407,874.30 44,442,760.56"}, {"行号": 1924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed1def70e431acd65cb4ccd6aeb6b0a0", "内容": "0.96 0.96"}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4eba079f9c1b0ec01629fd7e9830e8e", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：关玉秀 主管会计工作负责人：李金明 会计机构负责人：孙延泉"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f67213f05cbd83a87809f81e69da4107", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 29,482,850.74 109,699.57 -4,580,667.52 12,915,033.67 -13,432,642.75 27,873,894.20 99,464.06 -1,050,789.24 4,186,289.82 -5,660,156.54 2019 年度 0.00 0.00 174,240.39 2018 年度 25,407,892.80 0.00 536,543.19"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7647966b7343c29048673252e490f736", "内容": "89"}, {"行号": 1933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01b320cead4b1b15aa6ba5447a6d806c", "内容": "加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da70a1f83fbeeedca957f314e2a0b15c", "内容": "16,114.22 444,465,947.03"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da6f71a6a08aaf86c514427d7d26a086", "内容": "110,737.48 371,229,564.03"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeaba28aacd3b97c901acbe987ca42ff", "内容": "-20,878.12"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a758353d4c932dbb1c6b521ea160bd0", "内容": "1,959.00"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4973b75de8154f5fd87011b26d71eeb", "内容": "419,275,059.95 570.18 50,000.00 419,225,630.13 2,210,569.36 417,015,060.77 417,015,060.77"}, {"行号": 1947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"5eeaa8fd414fa35f8b507de34fdba828", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 4,448,937,203.60 5,007,229,469.04 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54229abfcfa5649e7003b83dd4755294", "内容": "91"}, {"行号": 1962, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "620ae65d5584d9c9967bf20631e1330f", "内容": "收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 374,236,473.43 510,000,000.00 320,866,802.14 454,000,000.00 570,549,514.02 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加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 99,503.96 239,924,283.89 1,225,560,590.79 1,465,484,874.68 322,460.54 327,768,067.96 897,792,522.83 1,225,560,590.79 20,124,269.87 36,414,942.66 877,815,938.37 -427,815,938.37 22,152,545.74 27,508,568.64 469,450,976.01 -251,611,776.01 621,400,995.71 321,678,771.37 450,000,000.00 220,000,000.00 217,839,200.00 120,263,636.00 450,000,000.00 1,500,000.00 216,339,200.00 1,500,000.00 884,236,473.43 -313,686,959.41 791,160,708.19 -287,149,908.66 16,293,906.05"}, {"行号": 1972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb", "内容": "6、母公司现金流量表"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ebc2b4e3b626b4860efbc183fc3aeb4", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 13,660,298.07 13,660,298.07 7,680,257.53 45,306,709.90 37,626,452.37 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1977, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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5,356. 3 38 41,701 ,506.0 8 1,545, 845,73 1.24 -60,27 9,487. 35 565,42 2,018. 73 3,272, 164,04 3,436, 849,50 3,967. 893,47 8.50 83 6.33 -7,245, 526.59 584,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 895,85 2,101. 84 存股 少数 其他 综合 收益 -52,13 1.19 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,545, 845,73 1.24 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd318511b1b599772512d39d00c72331", "内容": "23,408 223,79 ,450.2 5,356. 3 38"}, {"行号": 1988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7098f4fa1aafd424d443e9c254f1bdc4", "内容": "3,272, 164,04 3,436, 849,50 3,967. 893,47 8.50 83 6.33"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d50e5c394146f67b1b32781aefa97d79", "内容": "276,38 -1,737, 4.48 440.00"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "630f9e4cdb866bbb4973b2b01a893510", "内容": "-48,73 41,484 0,141. ,614.7 29 0"}, {"行号": 1994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f79e2c199e14fbc904081fc340d9b5d", "内容": "276,38 4.48"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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-144,0 -1,881, 440.00 84.58 524.58 96 -584,0 00,000 .00 -584,0 -20,41 -604,4 00,000 6,618. 16,618 .00 30 .30 41,701 ,506.0 8 -625,7 01,506 .08 -41,70 1,506. 08 -28,69 1,104. 50 -7,721, 376.05 -36,41 2,480. 55"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34c1f43fd79904a04d844113891f96a9", "内容": "4．其他"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcc38ebef49bb019d3d1b116854fe09c", "内容": "-584,0 -20,41 -604,4 00,000 6,618. 16,618 .00 30 .30"}, {"行号": 2012, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c997bab841662563c245a03fedab754", "内容": "1．本期提取"}, {"行号": 2016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28ae3c9055813de71475174624efa3de", "内容": "3,499, 371.53 5,236, 811.53"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70ce8ad935e32ab9aee3f06ef747ac98", "内容": "3,499, 388,81 3,888, 371.53 9.06 190.59"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ee9f37a11fef4c4becfc47554508b95", "内容": "2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 上期金额 584,0 00,00 0.00 889,92 22,762 3,477. ,480.5 89 5 224,25 3.29"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4cb5335cd245052c87c324691e9aaa7", "内容": "5,236, 532,90 5,769, 811.53 3.64 715.17"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d419609538db471b9c9607eefc623c91", "内容": "21,671 265,49 ,010.2 6,862. 3 46"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16fc83cf23dae77986bc3d8abf86859d", "内容": "1,485, 566,24 3.89"}, {"行号": 2028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d042e7b7402a765646469dbc77b61b", "内容": "3,224, 205,52 3,429, 119,36 8,582. 647,94 7.21 53 9.74"}, {"行号": 2030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "079a8d12a34fb365cca1c4931f857d03", "内容": "单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 7,145, 863.72 7,145, -27,134 -19,988 863.72 ,233.50 ,369.78 292,0 00,00 0.00 -284,8 54,136 .28 55,466 1,445, .18 069.01 36,697 ,272.4 8 234,57 9,881. 24 563,27 7,153. 72 279,92 3,552. 63 563,33 2,619. 90 -4,692, 275,231 488.21 ,064.42 292,0 00,00 0.00 1,180, 706,23 8.12 -107,5 97.37 21,963 187,09 ,381.2 8,083. 2 90 1,311, 265,85 0.00 2,992, 925,95 5.87 168,736 ,456.04 3,161,6 62,411. 91 292,0 00,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 1,180, 706,23 8.12 存股 其他 综合 收益 -107,5 97.37 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 1,311, 265,85 0.00 2,992, 925,95 5.87 168,736 ,456.04 3,161,6 62,411. 91 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a79f529c95ed9a50cb80b85b9c6b7eec", "内容": "21,963 187,09 ,381.2 8,083. 2 90"}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39bcefcec727248a5daebd223a12cb4e", "内容": "55,466 .18"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "546fcb17b74bcd20dc4209f579027093", "内容": "44,442, 607,775 760.56 ,380.46"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85f8aac18d17d0540931a4f7e2d61282", "内容": "（三）利润分 配"}, {"行号": 2050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9deb6743884138b6667790709095c2c", "内容": "-22,167 ,685.70"}, {"行号": 2052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09212769235f89c7343595e796f6876d", "内容": "-314,16 7,685.7 0"}, {"行号": 2054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 2056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05156807fe46e161ed5591eddec08df8", "内容": "（五）专项储 备 1．本期提取"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cc296a3d537df8584a1b32000dd5ce7", "内容": "1,445, 069.01 3,657, 394.57 2,212, 325.56"}, {"行号": 2062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15ca881cf3eea777868b7d72925a4861", "内容": "1,445, 166,670 1,611,7 069.01 .43 39.44"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c5d00d5e764905668a42dac5a8dde8", "内容": "3,657, 406,377 4,063,7 394.57 .17 71.74"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4bd3ab214335a6bac0ad880e578e13a", "内容": "2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 584,0 00,00 0.00 895,85 2,101. 84 -52,13 1.19"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac4cee21e8cec5aef280e424c9eba4dd", "内容": "2,212, 239,706 2,452,0 325.56 .74 32.30"}, {"行号": 2070, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd318511b1b599772512d39d00c72331", "内容": "23,408 223,79 ,450.2 5,356. 3 38"}, {"行号": 2072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b895e5875d48b6a44707c6f28ef43bbd", "内容": "1,545, 845,73 1.24"}, {"行号": 2074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fdb38c5e3bef13d8b71d1bf2f90d45c", "内容": "3,272, 849,50 8.50"}, {"行号": 2076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8afde6c8bc59138d22f71147bff5a82", "内容": "164,043 ,967.83"}, {"行号": 2078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee9040a1d9dc12ef38a80ed940e6eabf", "内容": "3,436,8 93,476. 33"}, {"行号": 2080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111", "内容": "8、母公司所有者权益变动表"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a69dc2f3dfb7deabdbfbd3c1d13717d", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 22,762,4 80.55 22,762,4 80.55 41,701,5 06.08 584,00 0,000.0 0 843,609, 078.96 215,928, 854.55 847,28 9,035.5 7 -208,68 6,445.3 1 417,01 5,060.7 7 2,490,826, 969.08 584,00 0,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 843,609, 078.96 股 合收益 专项储 盈余公 未分配 备 积 215,928, 854.55 利润 847,28 9,035.5 7 其他 所有者权 益合计 2,490,826, 969.08"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c03cce058efca38aa732cf163bc8ec", "内容": "-189,747,4 19.78"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24ea39cec6dbece6cbeeed99ea4347ec", "内容": "417,015,0 60.77 -22,762,48 0.55"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 2089, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77adad6bd22a57e09e0aec3cf5012516", "内容": "2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 22,762,4 80.55 41,701,5 06.08 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 584,00 843,609, 22,762,4 257,630, 638,60 2,301,079, 100 -625,70 1,506.0 8 -22,762,48 0.55 -584,000,0 00.00"}, {"行号": 2093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b3215db047b0f2b83a9c82a18579369", "内容": "（三）利润分配"}, {"行号": 2095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5382f3a0a98458ba417aba0a9db388a5", "内容": "41,701,5 -41,701 06.08 ,506.08 -584,00 0,000.0 0 -584,000,0 00.00"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5436a7e1bcb8e5fbf1de588ccabcf9d", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 额"}, {"行号": 2099, "是否重复": 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2,415,854,2 44.30 292,00 0,000. 00 永续 债 其他 积 1,135,6 09,078. 96 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1865ba17357562caee2609d166971140", "内容": "179,231 809,013,5 ,582.07 83.27"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c9ce2b8ab57184d6f251fcc358444c7", "内容": "2,415,854,2 44.30"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0005f018b9512b7191202cb7cfcbfe6b", "内容": "36,697, 38,275,45 272.48 2.30 366,972,7 24.78"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "655b32f635ab0b23c2226a0bec724e68", "内容": "74,972,724. 78 366,972,72 4.78"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eefa407143217ec79188c4d0582a1c8d", "内容": "36,697, -36,697,2 272.48 72.48 101"}, {"行号": 2121, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10f8b8a723a831f7477f5cef3734bc0b", "内容": "2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 292,00 0,000. 00 1．资本公积转 292,00 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 584,00 0,000. 00 843,609 ,078.96 0,000. 00 -292,00 0,000.0 0 -292,00 0,000.0 0"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3ad13812974c576108b6a6a6a1ab411", "内容": "-292,000, 000.00"}, {"行号": 2127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f1bc315634c5e7a942a11316a32dc40", "内容": "-292,000,00 0.00"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ac714b317a6eeca4954543a0c4a5f58", "内容": "215,928 847,289,0 ,854.55 35.57"}, {"行号": 2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "588d16fb41ec07d9b1a6bba35d5c1187", "内容": "2,490,826,9 69.08"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 2134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5bb8bf19b07236188508cf656b5802c", "内容": "葵花药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2005年9月7日由关彦斌、张权等50名自然人以货币方式 出资设立。公司初始注册名称是黑龙江葵花集团有限公司；注册资本5,600.00万元人民币，其中，自然人关彦斌出资 28,610,400.00元，占注册资本51.09%。此次出资业经黑龙江维信会计师事务所有限公司黑维信会验字[2005]第F022号验资报 告予以审验。 公司经过长期发展，在2009年8月，经公司股东会决议通过，葵花药业集团有限公司以截止2008年12月31日经审定的净 资产分派现金红利后，以发起设立方式按整体变更为葵花药业集团股份有限公司，注册资本为8,680万元。 2014年12月，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股3,650万股，增加注册资本3,650.00万元，变更后的注册资本为人民币 14,600.00万元。"}, {"行号": 2136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 2138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5fcba2103dd2ac390563008cb0a703a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 后经两次资本公积转增，截至2019年12月31日公司总股本为584,000,000.00股。 本公司的母公司为于中国成立的葵花集团有限公司，本公司法定代表人为自然人关玉秀，最终控制人为自然人关彦斌。 本财务报表业经本公司董事会于2020年4月27日决议批准报出。 本公司及子公司属于以中成药为主的医药制造业，主要经营范围为药品生产销售、投资及投资管理、企业策划、医药技 术开发。主要产品包括：护肝片、胃康灵胶囊、小儿肺热咳喘口服液、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒等。注册地 址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号。"}, {"行号": 2140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 2142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fa4d6cd3e155cacb7a154151f0c7d7f", "内容": "公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。"}, {"行号": 2144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 2145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b49874b33acde6c3d31a538395274ec", "内容": "本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。"}, {"行号": 2147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 2148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 2150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804b907de1516d2eb86e45566b4be0f", "内容": "本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d", "内容": "自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c", "内容": "本公司营业周期为12个月。"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 2160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee532af45a1001b8fbfcd1547c524186", "内容": "本公司采用人民币为记账本位币。"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 2164, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9057e16a355de6a28036e35d5b8c4904", "内容": "同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购 被合并方而形成的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价 账面价值 （或发行股份面值总额）的差额， 调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入 权益性证券或债务性证券的初始确认金额。"}, {"行号": 2169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd51b8b84071940b115a087dcbe8c22", "内容": "1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。 2）合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的其 他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务"}, {"行号": 2172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1848e5c5e34ef48ca3ec45718e5caae", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司 或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资 收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。 4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73852ce56b4df19042ba437d48a7136f", "内容": "合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22长期股权投资”。"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 2181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb31f08ef034096a3f1587b85e3963f", "内容": "在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7228857f2285ad5157fda6586aa8c25", "内容": "（1）外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 （2）外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。"}, {"行号": 2189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beb134bffc0e76d8f980c9353dac1e79", "内容": "金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1)金融工具的分类 自2019年1月1日起适用的会计政策 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为 以摊余成本计量的金融资产； 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未 偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之 外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "464ce7a455d006d64efcae7859111bae", "内容": "2019年1月1日前适用的会计政策 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性 金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9d6a039dd1333627377d254d8d277cb", "内容": "2)金融工具的确认依据和计量方法 自2019年1月1日起适用的会计政策 （1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计 量， 相关交易费用计入初始确认金额； 不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收 账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 106"}, {"行号": 2196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da177cfc2bc9b91f89666c5ff780fe03", "内容": "（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值 进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计 算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利 计入当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 （6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按 公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "327a4b9641cc7ed7a63528184db89b71", "内容": "2019年1月1日前适用的会计政策 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适 用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 2202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c11fafd860c5f36a54cd3afccbeebebb", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价 值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "313c18cf5312aaa2d9b3c177e86b3c02", "内容": "3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的 差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融 资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。"}, {"行号": 2208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eefbac848370cdce6274ac1defb63c81", "内容": "4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "110f4568eb4a46917b749368a8ffb3d8", "内容": "5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公 允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。 只有在相关可观察输入"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a2947beb45189956b287a1c8ef7bbe1", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f25c96abce4461ffc2250a5dcf1d13c", "内容": "6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法 自2019年1月1日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价 值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产 自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备； 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期 信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初 始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量其损失准备。"}, {"行号": 2218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86115f2ad72cc09158e694fda8aa807f", "内容": "2019年1月1日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果 有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1)可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂 时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的 事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）应收款项坏账准备： ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏 账准备。 ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项："}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20b764c6458bfeb6ba90e21e2b5a62b1", "内容": "确定组合的依据 按账龄组合计提坏账准备的应收款 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，根据以前年度与之相同或相类似的、 项 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础， 结合现实 情况确定坏账准备计提的比例 关联方/内部往来等单项认定的应收 合并范围内关联方的应收账款、其他应收款及内部员工借款、押金 款项"}, {"行号": 2222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 2224, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9269e4d7751675b565cd1365e1d539b7", "内容": "按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 按账龄组合计提坏账准备的应收款 项 关联方/内部往来等单项认定的应收 款项 单项认定 账龄分析法"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99", "内容": "组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的："}, {"行号": 2230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62d2393e5edf288ac5ec6808906b69b1", "内容": "账龄 1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上"}, {"行号": 2232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "629fc2b82d576e56b8c3b4b280d9dace", "内容": "应收账款计提比例(%) 5.00 10.00 30.00 50.00 80.00 100.00"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d3ef34509c6a85bf54983a7b708fb4", "内容": "其他应收款计提比例(%) 5.00 10.00 30.00 50.00 80.00 100.00"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09a9f4fbf3b0179f4f21e4f770ccbc96", "内容": "③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失， 计提坏账准备： 应收关联方款项； 与对方存在争议或涉及诉讼、 仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 （3）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9050f4a251aa9c242a398d8a0766da61", "内容": "11、应收票据 12、应收账款 13、应收款项融资 14、其他应收款"}, {"行号": 2239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5225f7b1b4c3acdf0fac1f9605e3291f", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af61d038360bb5a18c3cff5d2d342241", "内容": "1) 存货的分类 存货分类为：原材料、在产品及自制半成品、消耗性生物资产、周转材料、产成品、库存商品等。"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed526b541b50b74ce640428768c7eec2", "内容": "2)发出存货的计价方法 存货发出时按加权平均法计价。"}, {"行号": 2246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c123ae9cd54feded972fb2d43b846ebd", "内容": "3)不同类别存货可变现净值的确定依据 110"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1b16d30c3fd173e818f6b8239eb38a6", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产 成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出 部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29b508f168753710c4abe76b9a2667d4", "内容": "4)存货的盘存制度 采用永续盘存制。"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db921c8bc0b9e314f69f9e5486493859", "内容": "5)低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8453f89b0990bed86a10a1720c8f90fd", "内容": "16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产"}, {"行号": 2255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c84448ebcce09d1d5e1656e9bd2a97e", "内容": "本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有 关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "277938487836b9ca84259e012f463447", "内容": "19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53b62806cbe68d7b4a9e4331f5c0a678", "内容": "1)共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的， 被投资单位为本公司 的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d750ee9c8a30dbdb319e6e82060c493", "内容": "2)初始投资成本的确定 111"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c96d6b99122086602a99fcef17000b", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 因 追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的， 在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并 财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的 长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整股本溢价， 股本溢价不足冲减的， 冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够 对非同一控制下的被投资单位实施控制的， 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的 初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换 入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的， 对于换入的长期股权投资， 以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为 换入的长期股权投资的初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。 非货币性资产交换不具有商业实 质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相 关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价 值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4349cd5fe72aefaab30b02309519e050", "内容": "3)后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值； 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会 计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财 务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营 企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处 理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41acaf2d0b531d5e23665c97b159fe89", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 （3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 因被投资单位除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益， 按比例结转入当期损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法核算时 全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在 编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取 得时即采用权益法核算进行调整； 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准 则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法 核算的， 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余 股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507", "内容": "23、投资性房地产"}, {"行号": 2271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425", "内容": "投资性房地产计量模式 不适用"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "906dedf664ac4de6f6faec9f57170b85", "内容": "固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认： 计量。 ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc68ac5a202684a45d0acc060206b200", "内容": "类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限 20-40 年 10-15 年 4-10 年 3-10 年 5-10 年 5 5 5 5 5 残值率 年折旧率 4.75-2.375 9.5-6.33 23.75-9.5 31.67-9.5 19-9.5"}, {"行号": 2279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2281, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f58565edced1934a7ea4536d49f9a640", "内容": "公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的， 确认为融资租入资产： 有权归属于本公司； 所租赁资产使用寿命的大部分； ①租赁期满后租赁资产的所 ③租赁期占 公"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa9b2e8ffd0c8914bfe984b5c1a18c05", "内容": "②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；"}, {"行号": 2288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f97ee10c4d75e75719bf8698fa0278e", "内容": "④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。"}, {"行号": 2290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "557c1ebd861ad18811fb2fdd57278797", "内容": "司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作 为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "875149fafd015521576d59aee60da531", "内容": "25、在建工程"}, {"行号": 2293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b442bd9401f8d6e0d5e5dbae6cc14917", "内容": "在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际 成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029", "内容": "26、借款费用"}, {"行号": 2296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68b0f4853750fa1784be998bbecc9614", "内容": "1)借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带 息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7a89074cbe660bf57f69892fd8fbdb9", "内容": "2)借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。"}, {"行号": 2300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00685b6dc9082448ff67077c4a416a99", "内容": "3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04077d6aa4220c0cc10052c5b7d9024f", "内容": "4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 114"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c9fd68b20a4f26bd9a2d704c291dd96", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率 计算确定。"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c797cf17daec097b5d7a45bfe5e9e943", "内容": "27、生物资产"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4cf871e8f7c3b35aa265200076a240e", "内容": "(1)本公司的生物资产为生产性生物资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为生产性生物资产、消耗性生物 资产和公益性生物资产。 (2)生物资产按成本进行初始计量。 (3)生产性生物资产在达到预定生产经营目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后 续支出，计入当期损益。 (4)消耗性生物资产在郁闭前发生的必要支出构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。消耗性 生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。 (5)公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为5年，残值率0％。公司每 年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实 现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。 (6)公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。 自行营造的公益性生物资产的成本，按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查 设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定，包括符合资本化条件的借款费用。 公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。 (7)生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。"}, {"行号": 2309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3b8b2789c38487d9662534bfde6d75", "内容": "28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99e088a2d27c2abce0f9cf9eedceb214", "内容": "①公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的 税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如 换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费 作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有 商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应 支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。 ②后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况"}, {"行号": 2312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2314, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d9572cd7b93c9bdeabc93fec3f40e9d", "内容": "项目 土地使用权 非专利技术 商标权 软件使用权"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e04f698a97ab77665e7010bcd23c77e", "内容": "预计使用寿命 50年 10年 10年 3年"}, {"行号": 2320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9bd4b72b1d27c8c762d847ed8f410b8", "内容": "摊销方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 土地使用年限 预计使用年限 预计使用年限 预计使用年限"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcf698355a93ad9b81a95e30872b61b7", "内容": "依据"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c200fde80d0554005ddca4b673d92833", "内容": "使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序 本公司无使用寿命不确定的无形资产"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d11082df08098f1ba76566aaf79d06d", "内容": "公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。"}, {"行号": 2329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf", "内容": "31、长期资产减值"}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f6e1299ead428f4f6243c6cfc45f929", "内容": "长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减 值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资 产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减值准备按单项资产为基础计 算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够 独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试， 对于因企业合并形成的商誉的账面价值， 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组 合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较， 确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac", "内容": "32、长期待摊费用"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9601abe9acc2dc2cbe33e7914a962a37", "内容": "长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均"}, {"行号": 2335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd93a1718468673b61095a967e8eed7b", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 摊销。"}, {"行号": 2339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10eaa7924e87d8caedb4ff9ab89e47bc", "内容": "33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e48b2a9fbf227d6a0b09440e6f9c796d", "内容": "本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。"}, {"行号": 2342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "431083b4861e212a10b41253b10ada9d", "内容": "设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日 与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不转回至损益， 在原设定受益计划终止时在 权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。"}, {"行号": 2345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39279d6ee212b70820f59f077157fbad", "内容": "本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关 的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9af6de2fc76aa780f3ebbf3e286faff", "内容": "本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2353, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71cb118d9835c4a5fe520c2d776dd982", "内容": "35、租赁负债 36、预计负债 37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ee114ca687df018aaed8ca368d3922", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 销售商品收入确认的一般原则 （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入本公司； （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 具体原则 （1）商品销售收入 产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款 或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。 （2）让渡资产使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。 （3）利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed", "内容": "40、政府补助"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7bee0af3f23b7a39c9fdd3644cd0611", "内容": "（1）类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。 与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （2）确认时点 政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。 （3）会计处理 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合 理、 系统的方法分期计入当期损益 （与本公司日常活动相关的， 计入其他收益； 与本公司日常活动无关的， 计入营业外收入） ； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用 或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或损失； 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的， 直接计入当期损益 （与本公司日常活动相关的，"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b37c01358951c3f7642752225d51b85f", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。"}, {"行号": 2365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 2366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ca37d32f1fc33a89678d71110ebcbb3", "内容": "对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征 管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债 转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及 递延所得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 2368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91fe2e55028e1bcddf8a1e1c2dcc869b", "内容": "①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。 ②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收 入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3461d414609d76ddbbcd0f0073ce25a", "内容": "①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价 值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费 用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 ②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在 将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中， 并减少租赁期内确认的收益金额。"}, {"行号": 2374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd0bd90437f12b2a74c18dddbfd0568", "内容": "43、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13f77a9abc02974de9f9c79a50e75571", "内容": "回购本公司股份 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，股份回购中支付的对 119"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8e0877cd330480c061be383f6c21b9b", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分 配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积 不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。 分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信 息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公 司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务 状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为 一个经营分部。"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2", "内容": "44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feadd9d8c238da1ff00c24a537373c3e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》 （财会（2019）6 号）和《关于修订 印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 （财会 （2019）16 号） ，对一般企业财务报表格式进行了修 订。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号 、 ——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套 第三届董事会第十四次会议 、 期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列 报》 。2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则 1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 （2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式 进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下： 审批程序 备注"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ace99d38fc25dff731a3a0f508a8189e", "内容": "会计政策变更的内容和原因"}, {"行号": 2384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c", "内容": "审批程序"}, {"行号": 2386, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca95de121fa91bf8cd10fa9e457f779d", "内容": "受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司"}, {"行号": 2388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0cefb8f4a856c30c8b26380e3e65243", "内容": "（1）资产负债表中“应收票据及应收 无需审批 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末 账款”拆分为“应收票据”和“应收账 款”列示； “应付票据及应付账款”拆分 为“应付票据”和“应付账款”列示；比 较数据相应调整。 余额355,420,033.98元， “应收账款”上年年末余额263,108,168.64元；"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e987f211386148869e7cad41066b0861", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末 余额5,645,194.74元， “应付账款”上年年末余额437,158,481.93元。 （2）利润表“减：资产减值损失”调整 无需审批 “减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失“减：资产减值损失”调 为“加：资产减值损失（损失以“-”填 列）” 以“-”填列） 资产减值损失上期金额为-11,127,165.04整为“加：资产减值损失 ”， （损失以“-”填列）”，资 产减值损失上期金额为 1,959.00"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "411f83d844204185ef9f7a4881452e43", "内容": "2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会 计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》 、 、 《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日 尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与 修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。 以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影 响如下："}, {"行号": 2396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ace99d38fc25dff731a3a0f508a8189e", "内容": "会计政策变更的内容和原因"}, {"行号": 2398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "80720d2daede8a35fcd69111f366ca7c", "内容": "审批程序"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eea5667adc30d6892947a7d1ad1785c", "内容": "受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 其他流动资产：减少 243,461,000.00元"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7de2254fb8a184cdcde35f6ae1628469", "内容": "（1）其他流动资产-可供出售金融资 第三届董 其他流动资产：减少243,461,000.00元 产-理财产品重分类为“以公允价值计 事会第十 量且其变动计入当期损益的金融资 产”。 交易性金融资产：增加243,461,000.00元 四次会议"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e356719b997e41986ecd6497b30b3a6", "内容": "交易性金融资产：增加 243,461,000.00元"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9f036c3db4835fae4083f742c0a052f", "内容": "（2） 非交易性的可供出售权益工具投第三届董 可供出售金融资产：减少2,857,148.00 资指定为“以公允价值计量且其变动 事会第十 计入其他综合收益的金融资产”。 四次会议 其他权益工具投资：增加2,857,148.00"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92bb0b9e3d9c0cf5f19d367a7ad4aa66", "内容": "3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订） 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订 后的准则自2019年6月10日起施行， 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据本准则进行调整。 对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换， 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。 本公司执行上述准则在本报告期内 无重大影响。"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "126e7835f0837fcb770e344f746519cf", "内容": "4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订） 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准 则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ac2989a3f4f4b5f5a1ed490d0649676", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 260,211,263.04 3,051,664,213.79 260,211,263.04 3,051,664,213.79 122 -243,461,000.00 814,146,185.86 814,146,185.86 57,882,413.65 57,882,413.65 71,982,865.09 355,420,033.98 263,108,168.64 11,310,996.24 263,108,168.64 344,109,037.74 71,982,865.09 344,109,037.74 -344,109,037.74 243,461,000.00 243,461,000.00 1,228,913,283.53 1,228,913,283.53 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2422, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fc9895d4dbef19af7e0266c82d6a324", "内容": "非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 5,645,194.74 437,158,481.93 5,645,194.74 437,158,481.93 123 150,000,000.00 150,000,000.00 171,547,145.21 3,726,436.61 76,984,849.80 28,087,932.96 2,007,467,859.32 5,059,132,073.11 171,547,145.21 3,726,436.61 76,984,849.80 28,087,932.96 2,007,467,859.32 5,059,132,073.11 395,084,221.07 395,084,221.07 1,193,933,862.78 134,429,823.00 816,439.89 1,193,933,862.78 134,429,823.00 816,439.89 2,857,148.00 2,857,148.00 2,857,148.00 -2,857,148.00"}, {"行号": 2426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "789f71c1e55bd5ed9ae76acf3ab139b2", "内容": "预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益："}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd459467eb8aba93b4843ed09906e9c2", "内容": "185,290,360.33"}, {"行号": 2432, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd459467eb8aba93b4843ed09906e9c2", "内容": "185,290,360.33"}, {"行号": 2434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca70d9684e61090f7353accbe8e1cae", "内容": "17,232,984.20 105,905,500.38 312,874,735.21"}, {"行号": 2436, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca70d9684e61090f7353accbe8e1cae", "内容": "17,232,984.20 105,905,500.38 312,874,735.21"}, {"行号": 2438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeb52e93a666658d92f7d31c861a9266", "内容": "1,214,107,256.79"}, {"行号": 2440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"a35cfdc2e9e17a1b36aad5f174cf274a", "内容": "-52,131.19 23,408,450.23 223,795,356.38"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d11e5530c660b3beb8e613ea7c1ebfc", "内容": "1,545,845,731.24 3,272,849,508.50 164,043,967.83 3,436,893,476.33 5,059,132,073.11"}, {"行号": 2476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d11e5530c660b3beb8e613ea7c1ebfc", "内容": "1,545,845,731.24 3,272,849,508.50 164,043,967.83 3,436,893,476.33 5,059,132,073.11"}, {"行号": 2478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5986b98bd49f220acbe99b8ff06746", "内容": "调减“应收票据”期初余额355,420,033.98元，调增“应收款项融资”355,420,033.98元；调减“可供出售金融资产”期初余额 2,857,148.00元， 调增“其他权益工具投资”2,857,148.00元； 调减“其他流动资产”期初余额中理财产品243,461,000.00元， 调增“交 易性金融资产”理财产品243,461,000.00元。 母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 554,828,579.98 5,368,359.17 554,828,579.98 5,368,359.17 125 750,072,431.28 750,072,431.28 243,461,000.00 243,461,000.00 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2480, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "362d8fcaf4e214958993eca0ee2d1d1c", "内容": "应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 1,374,391,640.56 2,922,780,791.55 1,374,391,640.56 2,922,780,791.55 579,538.37 579,538.37 3,741,587.65 3,741,587.65 2,247,702.41 2,247,702.41 1,367,822,812.13 1,367,822,812.13 243,488,139.73 1,548,389,150.99 27,139.73 1,548,389,150.99 -243,461,000.00"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2486, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46330c2cef06301864ffe8a6a7386cb4", "内容": "以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 584,000,000.00 584,000,000.00 2,000,000.00 431,953,822.47 2,000,000.00 431,953,822.47 2,000,000.00 2,000,000.00 429,953,822.47 429,953,822.47 4,920.05 2,723,071.83 427,225,830.59 4,920.05 2,723,071.83 427,225,830.59"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c7e9657b38ef0ed603cf127c45f9b31", "内容": "其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 调减“其他流动资产”期初余额中理财产品243,461,000.00元，调增“交易性金融资产”理财产品243,461,000.00元。 215,928,854.55 847,289,035.57 2,490,826,969.08 2,922,780,791.55 215,928,854.55 847,289,035.57 2,490,826,969.08 2,922,780,791.55 843,609,078.96 843,609,078.96"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 2497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5", "内容": "45、其他"}, {"行号": 2501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81db23b5e998e21d91b3dab0834555c9", "内容": "税种 计税依据 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算 增值税 销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分 16%、13%、11%、10%、9%、6%、0% 为应交增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 按实际缴纳的增值税计缴 按应纳税所得额计缴 按实际缴纳的增值税计缴 按实际缴纳的增值税计缴 按房产原值计缴 7%、5%、1% 25%、20%、15% 3% 1.5%、2% 12%、1.2% 税率"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d5b2fb5579c50960521df1ee4f76e8", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 葵花药业集团（伊春）有限公司 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 所得税税率 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴"}, {"行号": 2507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2509, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a324b322b60d733d11b620dc4133d20", "内容": "葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司 黑龙江葵花药业股份有限公司 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司 葵花药业集团北京药物研究院有限公司 葵花药业集团湖北武当有限公司 葵花药业集团（吉林）临江有限公司 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司 黑龙江省葵花包装材料有限公司 葵花药业集团山西药材基地有限公司 黑龙江葵花药材基地有限公司"}, {"行号": 2513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bffc5c626f2db44a759d90034655820", "内容": "按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 按应纳税所得额的 15%计缴 其所得减按 50%，按 20%计缴所得税 其所得减按 50%，按 20%计缴所得税 免征企业所得税"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc67d1d6494643c8c5702df31bfe0826", "内容": "(1)根据中华人民共和国国务院令第538号《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公 司作为农业生产者销售的自产农产品免征增值税。 (2)根据《中华人民共和国企业所得税法》第27条的规定，本公司之子公司黑龙江葵花药材基地有限公司免征企业所得税。 (3)根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020 年12月31日， 对设在西部地区的鼓励类产业企业葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司、 葵花药业集团重庆小葵花健康 产业发展有限公司减按15%的税率征收企业所得税。 (4)本公司之子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司于2017年被认定为高新技术企业，2017年-2019年享受15%企业所 得税优惠税率，证书编号：GR201711005859。本公司之子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司、葵花药业集团（唐山） 生物制药有限公司、葵花药业集团（伊春）有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司于2018年被认定为高新技术企业，2018 年-2020年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号依次为：GR201822000056、GR201813000260、GR201823000012、 GR201823000056。本公司之子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司于2019年被认 定为高新技术企业，2019年-2021年享受15%企业所得税优惠税率，证书编号依次为：GR201923000279、GR201942001507。 本公司之子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司高新技术证书正在复审中，本年度暂按15%计提所得税费用。 (5)本公司之子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司地方教育费附加根据鄂政办发 (2016)27号《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活动的意见》，按1.5%计征。 (6)本公司之子公司葵花药业集团山西药材基地有限公司、黑龙江省葵花包装材料有限公司属于小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。"}, {"行号": 2518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 2520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8374dccd50a733aa1601f907c7e3f5f", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 期末余额 211,371.55 1,447,348,296.37 期初余额 182,598.06 1,224,424,991.23 129"}, {"行号": 2524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "691a9f2143378b5da369120d9f265a45", "内容": "其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 1）其他货币资金情况："}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23c0156871cc9a0d734ecf7118f62260", 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"fcadfbb43070e633d3411dbd51977b93", "内容": "银行存款冻结系本公司之子公司天津药研院及其股东有未决诉讼正在审理，天津药研院的基本账户被司法冻结。"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2d484b0fb1cf83c84bf13be6cb4a2b", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 理财产品 其中： 合计 其他说明： 无 205,000,000.00 243,461,000.00 205,000,000.00 243,461,000.00 205,000,000.00 243,461,000.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "029e1b3aff443dfbee3438df28631d65", "内容": "3、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ddfcdee261bf040ab16effbeda78627", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末余额 30,448,579.96 30,448,579.96 期初余额 11,310,996.24 11,310,996.24 单位： 元 130"}, {"行号": 2550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdf9d8b5b9658f77a10f12650fcc0d24", "内容": "期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f6142e72af396dcb28a68daeeec7ee3", "内容": "期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "285cd0c787109f97c97e1e33bd7cf7f5", "内容": "单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d020c1ff37c6e77f9d2ce9e0ae819af2", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30", "内容": "（3）期末公司已质押的应收票据"}, {"行号": 2562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5715440b47331f2ea31a632b2f697bc5", "内容": "单位： 元 项目 期末已质押金额"}, {"行号": 2564, "是否重复": false, 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应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db7a5b09af7d34bd3a633bb644c75716", "内容": "4、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f2f82c67e07d53de517f15cbd454d08", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 账龄组合 417,241, 209.80 94.95% 28,991,9 12.10 6.95% 388,249,2 284,314,4 97.70 28.34 92.64% 21,206,25 9.70 7.46% 263,108,16 8.64 417,241, 209.80 94.95% 28,991,9 12.10 6.95% 388,249,2 284,314,4 97.70 28.34 92.64% 21,206,25 9.70 7.46% 263,108,16 8.64 22,194,8 86.60 比例 坏账准备 金额 22,194,8 86.60 计提比 账面价值 例 100.00% 账面余额 金额 22,589,68 8.42 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 22,589,68 8.42 计提比例"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dad82fd73b55fa4d725506eafe0d699", "内容": "5.05%"}, {"行号": 2582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23dadbf7b08c2b9e57ec048cabbd3ef0", "内容": "7.36%"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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{"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37fef5c0e9034bd2147de2554e46cb96", "内容": "100.00% 收回可能很小 100.00% 收回可能很小 100.00% 收回可能很小 100.00% 收回可能很小 --"}, {"行号": 2610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7723b5cc104dc4c6467f4e41aabb2901", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 392,049,779.76 12,062,596.98 3,298,298.84 32,025,420.82 5,032,057.13 2,036,862.52 24,956,501.17 439,436,096.40"}, {"行号": 2612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3059a043739dfa513e116ffba230cdb0", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏账 准备 账龄组合 合计 22,589,688.42 21,206,259.70 43,795,948.12 8,693,603.84 8,693,603.84 394,801.82 897,173.00 1,291,974.82 10,778.44 10,778.44 22,194,886.60 28,991,912.10 51,186,798.70 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "822460f203224d9186732479b8bc2185", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 江西鸿燕药业有限公司 合计 收回或转回金额 360,442.49 回款 360,442.49 -收回方式"}, {"行号": 2617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40f08e42fc9f9859cb8dd2456f4d7aa2", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 核销金额 10,778.44"}, {"行号": 2620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc446596af32ce2a39c9aedbe609bd38", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 易产生 应收账款核销说明："}, {"行号": 2624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4dc14fdf401faaa5eb4424931d1dd5c", "内容": "单位： 元 单位名称 山东葵源药业有限公司 河北冀州华威医药营销有限公司 山东康伯中药饮片有限公司 华润医药商业集团有限公司 新疆济人药业有限公司 合计 应收账款期末余额 24,122,880.21 17,287,463.06 10,162,050.12 9,507,283.20 9,035,818.49 70,115,495.08 占应收账款期末余额合计数 的比例 5.49% 3.93% 2.31% 2.16% 2.06% 15.95% 坏账准备期末余额 1,206,144.01 17,287,463.06 508,102.51 475,364.16 451,790.92"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d197477b44c91516d7c69e2e9ca3d7f", "内容": "5、应收款项融资"}, {"行号": 2631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95156eaf07a8c03cc09f16748304ac81", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 √ 适用 □ 不适用 项目 年初余额 本期新增 本期终止确认 其他变动 期末余额 累计在其他综合收益中确认的损 失准备 银行承兑汇票 合计 244,662,245.83 244,662,245.83 244,662,245.83 244,662,245.83 期末余额 244,662,245.83 244,662,245.83 期初余额 344,109,037.74 344,109,037.74"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22ac5dd97910cbebc5385cbb1880e626", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2637, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b6657e665bd9bdfe46c578a388b7ed0", "内容": "6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41e7ca0309d2b2b747fbbe6ba3029a27", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 54,595,846.15 2,729,360.24 617,834.51 3,169,155.50 61,112,196.40 -比例 89.34% 4.47% 1.00% 5.19% 金额 65,435,216.17 1,344,651.36 323,231.06 4,879,766.50 71,982,865.09 -比例 90.90% 1.87% 0.45% 6.78% 期初余额"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a2d42e06b5983ad9c006d24872a2191", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 项 目 北京典奥中卫医药科技有限公司 金额 说 明"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d597517769eda0f4c5f1039a898e8784", "内容": "3,066,000.00子公司唐山葵花预付北京典奥中卫医药科技有限公司胶囊项目转让款， 经了解，项目尚未转让，预付转让款作为预付款项列报"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafaa029ffd2875e92817ea2c80658aa", "内容": "本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为15,937,848.55元，占预付账款年末余额合计数的比 例为26.08%。 其他说明： 无"}, {"行号": 2649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "554f5c0cdde402afa30c25bab37a735d", "内容": "7、其他应收款"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbfaca06dbbd2758fc77ba9ce37999d8", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 16,219,161.93 16,219,161.93 期初余额 57,882,413.65 57,882,413.65"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 2660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4abfccb06c9426a6aff1acb5410e8c9c", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70a0dbd266c1d8f46016eed6b7879a84", "内容": "单位： 元 款项性质 备用金及社保 往来款 保证金 股权转让金 其他 合计 期末账面余额 13,152,190.03 35,407,032.94 2,111,486.00 5,000,000.00 2,640,436.06 58,311,145.03 期初账面余额 49,619,657.04 32,236,770.43 2,156,302.16 5,000,000.00 4,009,671.34 93,022,400.97"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a1cd26783adc40ee29c17526593932c", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 595,541.60 —— 11,173.66 -10,224.00 19,563.95 -115,587.62 77,404.32 712,483.54 115,992.28 10,224.00 7,187,569.17 -255,542.00 41,302,095.24 (已发生信用减值) 34,359,844.07 ——"}, {"行号": 2686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de16d68bffac3de919a6b73a1025c80c", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72a8ca219c6c5c9b2b27b943673c23eb", "内容": "184,601.65 —— -11,173.66"}, {"行号": 2690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c787797e95e7b8ad6185944ebed97f73", "内容": "35,139,987.32 ——"}, {"行号": 2692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb28242096a691dfce85527ad4e5b2dc", "内容": "7,323,125.40 -371,129.62 42,091,983.10"}, {"行号": 2694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77dcf0baee16f74556059c406dbdad22", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 20,228,561.81 1,351,542.14 547,212.74 36,183,828.34 2,051,395.10 1,814,514.00 32,317,919.24 58,311,145.03"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7d1a699b2233ba36634ea822ca80d9a", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏账 准备 账龄组合 27,260,418.75 7,879,568.57 7,086,180.00 246,915.20 381,099.42 34,346,598.75 7,745,384.35 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2701, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2703, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f659d74a930ffa18a61e679cdc1844d9", "内容": "35,139,987.32"}, {"行号": 2707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450941b2530da4ca51f871b51d6b7a62", "内容": "7,333,095.20"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1339db9144e13bf672776f3c09f95b8", "内容": "381,099.42"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f58c560a01c03dec30f5d9c98d9da3f", "内容": "42,091,983.10"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31a225b687f1c9d70c49ba7e060960a9", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 锦州理想包装机械有限公司 合计 转回或收回金额 103,000.00 购建固定资产 103,000.00 -收回方式"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e4cc3247412e656945a3a06114f1597", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f77840fafefcf591d91c40dbb3bbe183", "内容": "单位： 元 单位名称 河北华威得菲尔医药 营销有限公司 临江市强宏中药材有 限责任公司 刘志斌 张丹 付宏伟 合计 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 41.77% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89d6bc7f41d02f7b0b0b4b5cf06b92d3", "内容": "借款、单位往来"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e503bd94a310dc00d27921e014af62b5", "内容": "24,354,991.40 5 年以上"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ab09ea1d20ffc901fdb0711e7208d5", "内容": "24,354,991.40"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99bd4d714e0a73a3c742bb1650c7577e", "内容": "往来款 股权转让金 股权转让金 备用金 --"}, {"行号": 2731, "是否重复": 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"md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ee9633d7b48653167e3f9df23b77fd9", "内容": "8、存货"}, {"行号": 2748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3a6c4cd6c0eb65ba0675169bdd524d4", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 自制半成品 合计 309,501,965.59 1,917,952.74 244,541,563.95 44,347,784.25 4,017,191.30 80,046,509.00 684,372,966.83 19,827,911.13 7,811,097.35 433,600.01 跌价准备 11,583,213.77 账面价值 297,918,751.82 1,917,952.74 236,730,466.60 43,914,184.24 4,017,191.30 80,046,509.00 664,545,055.70 账面余额 433,592,703.18 810,828.49 247,309,499.00 54,436,422.48 3,988,641.30 83,452,961.44 823,591,055.89 9,444,870.03 9,430,290.02 14,580.01 跌价准备 账面价值 433,592,703.18 810,828.49 237,879,208.98 54,421,842.47 3,988,641.30 83,452,961.44 814,146,185.86 期初余额"}, {"行号": 2753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfa927755b085ac807008fb72285879d", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 周转材料 合计 9,430,290.02 14,580.01 9,444,870.03 期初余额 计提 11,583,213.77 9,260,327.53 433,600.01 21,277,141.31 10,879,520.20 14,580.01 10,894,100.21 其他 转回或转销 其他 11,583,213.77 7,811,097.35 433,600.01 19,827,911.13 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2761, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4", "内容": "项目 其他说明："}, {"行号": 2765, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c8935fd6832b23f71320b2f4e6a7df", "内容": "9、其他流动资产"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "844718d2321412c1e1a361285e8acb15", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 理财产品 预交税金 待抵扣税金 待摊费用 其他 合计 其他说明： 4,276,345.36 10,334,468.90 644,598.41 1,552,654.97 16,808,067.64 期末余额 期初余额 243,461,000.00 2,938,637.99 11,556,071.63 1,926,955.24 328,598.18 260,211,263.04"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9666274e5819ab5c1ee973ce27dcf0f4", "内容": "10、长期股权投资"}, {"行号": 2771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3d7b40a6eab9fc286d2777c08e47acc", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 2773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "252955c4ce7e884c1fd77f6a0e8a9906", "内容": "11、其他权益工具投资"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c10bc15174950ca22534aeac7cd26bf", "内容": "单位： 元 项目 贵阳银行股份有限公司 贵阳农村商业银行 河北衡水农村商业银行股份有限公司 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 期末余额 1,252,742.40 20,000.00 1,929,375.00 3,202,117.40 期初余额 1,073,148.00 20,000.00 1,764,000.00 2,857,148.00"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 2782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0d5684cb16a00b8b4f036f598a95de", "内容": "确认的股利收 入"}, {"行号": 2784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 合计 账面原值 1,706,887.68 2,601,112.32 4,308,000.00 累计折旧 860,135.34 1,941,461.26 2,801,596.60 20,582.17 20,582.17 减值准备 账面价值 846,752.34 639,068.89 1,485,821.23 备注"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c77d9b4e17e6f6263056aa2e8adfcc", "内容": "（3）通过融资租赁租入的固定资产情况"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44e131ceee928002e6f107a7204a2818", "内容": "单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值"}, {"行号": 2910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a24775e71aeaf6dbf026e31e81001227", "内容": "（4）通过经营租赁租出的固定资产"}, {"行号": 2911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0834f5eb19bbcfbf012a1ca063be7113", "内容": "项目 房屋及建筑物"}, {"行号": 2919, 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"8f9a34cc7a21debb29f95a883de5856f", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 工程物资 合计 期末余额 321,629,652.01 90,789.50 321,720,441.51 期初余额 134,339,033.50 90,789.50 134,429,823.00"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec1a30f39e8f17091b916ef74ee517f6", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 临江新厂区建设 工程 152,165,884.76 152,165,884.76 51,818,002.29 51,818,002.29 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5dba82089c927cf79b5697848feba61", "内容": "五常前处理及中 药材库 设备及其他 重庆新仓库建设 项目 冀州年产12亿袋 中药颗粒剂、8 亿支口服液新版 GMP 技改项目 （三期）工程-综 合楼 stick 包装系统 隆中葵花新厂建 设 重庆布洛芬生产 线建设 伊春扩产改造 颗粒包装机 小葵花医药大数 据云平台及 APP 污水处理站 伊春新建提取车 间 集团医药物流园 项目 唐山多列式背封 包装线 合计 4,978,655.18 321,629,652.01 4,978,655.18 321,629,652.01 134,339,033.50 134,339,033.50 4,793,915.29 4,793,915.29 9,865,952.98 9,865,952.98 1,266,349.11 1,266,349.11 659,999.98 211,732.42 659,999.98 211,732.42 820,512.82 820,512.82 3,053,806.52 2,028,820.58 1,232,716.28 3,053,806.52 2,028,820.58 1,232,716.28 140,358,393.72 140,358,393.72 4,859,670.73 4,859,670.73 4,985,846.15 4,985,846.15 12,160,820.40 12,160,820.40 12,873,995.05 12,873,995.05 7,379,988.15 7,379,988.15 22,949,188.37 17,504,434.73 22,949,188.37 17,504,434.73"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fedcd84bc04e86bf72aa4e4d87d1afa", "内容": "单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 临江新 厂区建 设工程 264,088, 51,818,0 100,347, 572.90 02.29 882.47 152,165, 884.76 57.62% 86.13% 3,454,27 2,530,49 0.06 8.71 0.05% 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率"}, {"行号": 2942, "是否重复": 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0.94 0.58 88 3.46 75.77% 已完工 其他 4,200,00 3,053,80 0.00 6.52 3,053,80 6.52 97.80% 已完工 其他 300,000, 4,859,67 135,498, 000.00 0.73 722.99 140,358, 393.72 46.79% 65.00% 1,640,68 1,640,68 3.33 3.33 0.05% 5,931,60 4,985,84 0.00 6.15 4,985,84 6.15 84.06% 已完工 其他 23,729,7 12,160,8 2,716,60 14,877,4 55.48 20.40 8.08 28.48 62.70% 已完工 其他 13,411,0 12,873,9 4,488,80 17,362,8 62.00 95.05 8.55 03.60 132.41% 已完工 其他 55,260,0 22,949,1 19,028,0 41,977,2 00.00 88.37 55.99 44.36 75.96% 已完工 其他"}, {"行号": 2952, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3207a89c4511f84fd4846d0dd35dbe0f", "内容": "金融机 构贷款"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "103f9bbe376bd75935529fddce3b48d0", "内容": "（3）本期计提在建工程减值准备情况"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0045e633df4c32edf49bb507c400a6af", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 本期计提金额 计提原因"}, {"行号": 2961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6420b58a2b8126aabcd88c59f8efde74", "内容": "（4）工程物资"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2afc5686b8dd9138d3ac899de3b68f6", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 专用材料 合计 其他说明： 90,789.50 90,789.50 减值准备 账面价值 90,789.50 90,789.50 账面余额 90,789.50 90,789.50 减值准备 账面价值 90,789.50 90,789.50 期初余额"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48b277e51a8d556ed81e15dc5a48aa75", "内容": "14、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产"}, {"行号": 2965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a42eabe5fdda0b3da6fb15c9db0a4668", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 种植业 畜牧养殖业 林业 水产业 合计"}, {"行号": 2967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca7a6d4fb1d0dda71aa4af9fb692f044", "内容": "一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)外购 (2)自行培育 3,640,779.58 10,000.00 10,000.00 3,640,779.58 10,000.00 10,000.00"}, {"行号": 2969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c996375b9e7f20f9cd9164b250e7d3f", "内容": "3.本期减少金额 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"3.本期减少金额 (1)处置 (2)其他"}, {"行号": 3005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cefe3fbb772c9e0e35e47610b9f7dfc9", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 816,439.89 816,439.89"}, {"行号": 3007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bf998aafe9c585d3cca05ff923bfa48", "内容": "（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产"}, {"行号": 3008, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c29b5a9e633e378c661e4a9cfd3e175b", "内容": "15、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62e2d147067f36e40da66910858bee13", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 331,072,180.07 6,474,824.56 6,474,824.56 60,973,277.86 69,653,993.34 500,000.00 500,000.00 19,698,314.83 4,498,981.25 4,498,981.25 481,397,766.10 11,473,805.81 11,473,805.81 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机办公及管理 软件 合计"}, {"行号": 3013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 3015, "是否重复": true, 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"fe91dd52ad40fded8b84d0c1827f3e90", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发支 出 其他 本期减少金额 确认为无形 转入当期损 资产 益 期末余额"}, {"行号": 3093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d9a7e04f9c7194ead27fdcf456a0641", "内容": "合计 其他说明"}, {"行号": 3095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fb50af785fe984a559abc5b1161c361", "内容": "17、商誉 （1）商誉账面原值"}, {"行号": 3096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "863c5fa00e38ecb6b8517907a594b198", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 葵花药业集团 （衡水）得菲尔 有限公司 广东葵花医药有 限公司 葵花药业集团 （吉林）临江有 限公司 150 63,944,602.83 63,944,602.83 2,976,533.22 2,976,533.22 37,906,845.57 37,906,845.57 期初余额 企业合并形成的 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3098, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c076590e8ec6f04d6c9bd55fdb2d0bd0", "内容": "葵花药业集团 （襄阳）隆中有 限公司 葵花药业集团 （贵州）宏奇有 限公司 葵花药业集团 （天津）药物研 究院有限公司 合计 181,848,008.02 181,848,008.02 10,300,862.81 10,300,862.81 20,626,414.34 20,626,414.34 46,092,749.25 46,092,749.25"}, {"行号": 3102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 3103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43c2f160c5ac5b15a12768960d6af41a", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 葵花药业集团 （天津）药物研 究院有限公司 合计 10,300,862.81 10,300,862.81 10,300,862.81 10,300,862.81 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd7a2eae9c3f7e1d3d3517a226ab075", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 本公司将上述子公司与商誉相关的长期资产作为资产组，非经营性资产、溢余资产以及付息债务均未包含在资产组内，该资 产组与 购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相一致。在确定经营性长期资产账面价值时扣除了营运资金，资 产组构成与资产组可回收金额口径一致。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试， 在进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应 中受益的资产组或资产组组合。然后将资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减 值。资产组的可收回金额是依据管理层编制的五年期预测，采用未来现金流量这和现值计算，并确定5年后企业永续经营， 且5年以后的现金流量以第5年为基础测算。 预测的相关数据均以近几年的实际经营成果为依据， 并结合后期的发展趋势进行 预测，包括销售增长率、毛利率、销售收入、销售成本、税金及附加、销售费用、管理费用及财务费用等。本次折现率为加 权平均资金成本（WACC），加权平均资金成本以股东权益资本成本和债务成本确定，包括无风险报酬率、公司系统风险系 数、市场风险溢价、特定风险调整系数和最新的人民币一年期贷款利率确定。经测试，公司管理层预计包含商誉在内的资产 组不存在减值，无需计提减值准备。"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6d3efd6b850e0a210865684323351f1", "内容": "商誉减值测试的影响 经测试商誉未存在减值迹象，无需计提减值准备。 其他说明 无"}, {"行号": 3109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 3111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ad3a19b90d2665a123c5453bd918ef9", "内容": "18、长期待摊费用"}, {"行号": 3114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3a04aee54c67424435e96805d35f2a5", "内容": "单位： 元 项目 装修维修费 车间改造 生产基地土地承包 费 育苗基地土地承包 费 软件升级 储液罐改造醇沉罐 绿化 技术使用费 合计 其他说明 无 3,726,436.61 754,652.79 19,230.78 32,327.56 1,618,009.69 1,067,961.16 2,999,945.74 20,304.57 19,230.78 32,327.56 189,051.76 213,592.21 1,321,993.33 1,428,957.93 854,368.95 5,404,389.02 734,348.22 1,330,575.54 38,848.92 1,291,726.62 期初余额 1,428,305.04 161,344.90 本期增加金额 313,974.89 本期摊销金额 743,726.08 64,911.45 其他减少金额 期末余额 998,553.85 96,433.45"}, {"行号": 3116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9db856e9115491daca3789dc945577d6", "内容": "19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14799c568a530a4dfd3f7cf183def72e", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 递延收益及其他 合计 72,004,514.37 69,287,028.38 264,639,769.46 405,931,312.21 递延所得税资产 15,992,873.62 17,275,645.71 43,412,115.25 76,680,634.58 可抵扣暂时性差异 67,675,672.72 131,275,850.87 168,600,551.16 367,552,074.75 递延所得税资产 15,251,674.82 32,807,041.41 28,926,133.57 76,984,849.80 期初余额"}, {"行号": 3119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f86bf243c8cc4ba393652fc4dc0db9b", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资 产评估增值 合计 105,918,591.72 105,918,591.72 21,837,822.37 21,837,822.37 96,212,406.50 96,212,406.50 24,790,335.32 24,790,335.32 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额"}, {"行号": 3122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 3124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 3127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "643ac757f82be94396fef265668aba30", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 76,680,634.58 21,837,822.37 期初互抵金额 或负债期初余额 76,984,849.80 24,790,335.32"}, {"行号": 3129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7ec117b9fffaa292c2c1a158ef68b29", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 递延收益 合计 期末余额 41,128,354.78 187,855,556.00 26,169,408.62 255,153,319.40 153,540,710.87 期初余额 21,335,039.60 132,205,671.27"}, {"行号": 3132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bda5bd0c61d80537b55dd0d27438c882", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 无 569,954.97 57,827,691.32 33,352,036.87 35,895,153.30 60,210,719.54 187,855,556.00 132,205,671.27 -期末金额 期初金额 4,560,834.81 569,954.97 57,827,691.32 31,302,326.88 37,944,863.29 备注"}, {"行号": 3135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7633b7a886dda3b13e98c087e8021370", "内容": "20、其他非流动资产"}, {"行号": 3136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5750391f4722fd95f89dac48aa018f", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付设备款 期末余额 54,852,572.70 期初余额 27,589,065.04"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 3140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9baf23c6e710342e4b8564009c4a60e", "内容": "尚未验收的技术转让 预付房屋设计费 合计 其他说明： 无 54,852,572.70"}, {"行号": 3144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06b38eb2e812362b8db5d3945960fc08", "内容": "200,000.00 298,867.92 28,087,932.96"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4daed9e8e7bcc31123c79eb640ad7495", "内容": "21、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 3147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e813cab5984f60d36cd0b0d3f9907285", "内容": "单位： 元 项目 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明： 本公司本年度与中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行签署了一份流动资金借款合同， 借款金额为30,000.00万元整， 借款期 限为2019年1月31日至2020年1月16日。 300,000,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00 期末余额 期初余额 150,000,000.00"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 3150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "932fc5f4d5c808003ae5c83dc6f1daa9", "内容": "22、应付票据"}, {"行号": 3153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dbe5c19f57b065b78ce68d5d7fd3269", "内容": "单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 期初余额 5,645,194.74 5,645,194.74"}, {"行号": 3155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f6dc8278d054e0f7adef308bab15dc1", "内容": "23、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d368aa10b9762501c49a1532a32f2565", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额 154"}, {"行号": 3158, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ab0a85263e61e99ba0a723ac45eb0ec", "内容": "应付存货采购款（含暂估） 应付工程设备采购款 应付广告及媒体宣传款 应付其他款项 合计"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7426c4d5c81be08dae69ed638a57207e", "内容": "218,678,539.38 33,043,599.08 169,341,114.88 107,909,871.98 528,973,125.32"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2f81088c717722f890899c99b17a68f", "内容": "266,639,518.38 32,069,688.48 72,755,819.28 65,693,455.79 437,158,481.93"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58817a0cc6f9aac9b7abe066675c5fad", "内容": "单位： 元 项目 北京首儿中药饮片有限公司 禹州市平瑞药业有限公司 安徽芍香药业销售有限公司 辽宁春光制药装备股份有限公司 哈尔滨瑞国医药有限公司 合计 其他说明： 无 期末余额 4,375,944.32 未结算 3,454,658.93 未结算 2,077,085.40 未结算 1,262,600.00 未结算 863,590.00 未结算 12,033,878.65 -未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb21bbeb5f5050ea68436ee0b527fb3a", "内容": "24、预收款项"}, {"行号": 3170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b86e7b3449bdfae35bd46e9d3d83ebaf", "内容": "单位： 元 项目 货款 合计 期末余额 102,423,909.54 102,423,909.54 期初余额 185,290,360.33 185,290,360.33"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 3176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88defbb3306bb20ed18ea7b3dacd875c", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 3179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3185, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0144793796dccae2cb081e6dbd68a5a4", "内容": "项目 其他说明："}, {"行号": 3187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce1090a0e32fbf1145dfbe3568237c78", "内容": "25、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90231d9a680e1692388c8007c043c8de", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 269,792.20 141,170.00 17,232,984.20 47,023,828.25 1,750,492.20 476,883,810.91 47,293,530.61 1,750,492.20 469,039,691.07 89.84 141,170.00 25,077,104.04 期初余额 16,822,022.00 本期增加 428,109,490.46 本期减少 419,995,668.26 期末余额 24,935,844.20"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 3193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c3f39a1410b46677ea6770879428de7", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 499,734.97 16,822,022.00 157,315.00 147,106.56 31.20 10,177.24 期初余额 16,164,972.03 本期增加 370,390,166.21 18,043,379.66 24,988,373.80 21,167,481.10 2,299,748.81 1,521,143.89 9,264,110.41 5,423,460.38 428,109,490.46 本期减少 362,157,670.45 18,028,708.26 25,134,418.72 21,313,229.90 2,299,748.81 1,521,440.01 9,264,110.41 5,410,760.42 419,995,668.26 512,434.93 24,935,844.20 期末余额 24,397,467.79 14,671.40 11,270.08 1,357.76 31.20 9,881.12"}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feb12759fa10e5b029f7f26887aa2b73", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 260,119.50 9,672.70 269,792.20 本期增加 45,549,764.81 1,474,063.44 47,023,828.25 本期减少 45,809,884.31 1,483,646.30 47,293,530.61 89.84 89.84 期末余额"}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ffe6cbb8200383139175fe9924e00bb", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工缴费基数的一定比例 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或 相关资产的成本。"}, {"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df648dd399ffe59f25898a4ce52eea57", "内容": "26、应交税费"}, {"行号": 3203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a5d92ef6e7d2ad1ca792c577450348c", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 印花税 房产税 土地使用税 其他 合计 其他说明： 无 期末余额 57,868,127.17 60,640,194.05 560,890.10 3,542,181.04 2,556,250.70 254,228.02 509,140.26 396,027.10 28,194.76 126,355,233.20 期初余额 58,500,270.24 38,752,200.99 381,336.62 4,008,623.41 2,865,076.71 299,312.06 425,655.94 648,677.69 24,346.72 105,905,500.38"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da9281c7a69ec951b9eee1563184c021", "内容": "27、其他应付款"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e13f6e10eba0b22e849ee8bd8fcaa4cd", "内容": "单位： 元 项目 其他应付款 合计 期末余额 234,040,572.76 234,040,572.76 期初余额 312,874,735.21 312,874,735.21"}, {"行号": 3208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe417d58cf0141b5e5435e8a995823dd", "内容": "单位： 元 项目 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 3216, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 3221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38cf7947e603f55eee0ba7eea569d9b7", "内容": "单位： 元 项目 应付土地出让金 资金往来 保证金 其他 合计 期末余额 25,306,912.92 2,858,235.02 166,657,423.03 39,218,001.79 234,040,572.76 期初余额 25,306,912.92 19,386,551.24 160,230,632.96 107,950,638.09 312,874,735.21"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 3224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdaced32c45bb6edb014d12b4ff3ad9d", "内容": "单位： 元 项目 佳木斯市国资委 衡水经济开发区管理委员会 张艳旭 吉林省欧菲利投资有限公司 唐山九江总公司 合计 其他说明 无 期末余额 未偿还或结转的原因 16,746,634.92 暂未支付的土地出让金 8,560,278.00 暂未支付的土地出让金 7,536,000.00 未到结算期 6,200,000.00 未到结算期 2,000,000.00 未到结算期 41,042,912.92 --"}, {"行号": 3226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae7704698a358738eb07cddd0fa3a084", "内容": "28、其他流动负债"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b54d82cd71345d5e942f38ecb002a5e", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 158 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3229, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c830991db5e93da057d7b9cb830e47", "内容": "债券名称 其他说明："}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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日，借款期末余额为46,339,200.00元。同时双方约定：在本项目具备在建工程抵押条件时并落实本项目在建工程辅助抵押担 保，项目建成后落实本项目土地、房产抵押担保，确保项目抵押手续合规完整。 ②2019年1月2日本公司二级子公司隆中葵花与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订《固定资产借款合同》，借 款用途为葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司中成药及保健品生产项目，借款金额为100,000,000.00元，借款期限为6年，借 款利率以基准利率加浮动幅度确定。 自合同生效之日起至2020年12月28日之前一次或多次提清借款， 借款人按照合同约定还 款计划偿还借款。借款条件为抵押借款，借款抵押为最高额抵押，抵押人：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司。双方约定： 项目建成后追加本项目资产抵押， 贷款人为唯一抵押权人。 同时本公司与中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行签订保证 合同，担保为连带责任保证，担保人：葵花药业集团股份有限公司。截止2019年12月31日，借款期末余额为80,000,000.00元。 其他说明，包括利率区间： 无 期末余额 80,000,000.00 46,339,200.00 126,339,200.00 46,339,200.00 46,339,200.00 期初余额"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22d0964addff21ecf0a191aef48181f2", "内容": "30、长期应付款"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "774891601f0cf390265e711afa4c88f7", "内容": "单位： 元 项目 长期应付款 合计 期末余额 108,184.00 108,184.00 期初余额 370,788.00 370,788.00"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 3250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明："}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd2aed851e4e8f5f2cef00af41ef08b0", "内容": "32、递延收益"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4e54475a455fa736fbfa875747451df", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 13,767,742.3 5 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 336,631,016.67 336,631,016.67 本期增加 115,303,978.83 115,303,978.83 本期减少 37,447,811.13 37,447,811.13 期末余额 414,487,184.37 414,487,184.37 -形成原因"}, {"行号": 3273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 3275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 3279, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7efeda0ebcda6277270721c5300822f8", "内容": "重庆退城入 园搬迁项目 项目补助 （临江技术 改造专项资 金） 口服液新工 艺技术研究 与应用 护肝片新工 艺技术研究 17,960,000.00 19,500,000.00 23,104,369.74 150,456,767.95"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acee8e82ae068dbbe17d31da4b75af9a", "内容": "136,689,025.60 与资产相关"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f5c6d29f955a214f503256502a0de50", "内容": "482,178.16"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33df169d0068e87c086fdaa2dfa4ba44", "内容": "22,622,191.58 与资产相关"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd924aa93b14ea87026983a6fb44ef", "内容": "19,500,000.00"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fdd42ba1c6c26b18865288614081b85", "内容": "17,960,000.00"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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那敏颗粒改 造项目 新厂区建设 工程 （一期） 2013 年先进 设备采购补 贴 药渣处理综 合利用项目 优质五味子 种植示范基 地建设项目 财政局技改 资金 2012 （全自动胶 囊充填机） 高新区工业 经济建设技 改设备补贴 163 184,510.00 184,510.00 与资产相关 200,000.00 50,000.00 150,000.00 与资产相关 200,016.00 200,016.00 与资产相关 205,333.33 11,000.00 194,333.33 与资产相关 290,062.50 55,250.00 234,812.50 与资产相关 300,000.00 300,000.00 与资产相关 420,000.00 90,000.00 330,000.00 与资产相关 420,000.00 63,000.00 357,000.00 与资产相关 500,000.00 500,000.00 与资产相关 700,000.00 100,000.00 600,000.00 与资产相关 741,666.67 100,000.00 641,666.67 与资产相关 1,017,299.52 140,400.00 876,899.52 与资产相关"}, {"行号": 3339, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "329018093f84264614bfdb2a56bf4543", "内容": "冀州纳税特 殊贡献奖励 企业基础建 设扶持资金 固定资产扶 持资金 护肝片大品 种二次开发 研究 胃康灵胶囊 二次开发 （胃康灵精 制胶囊） 小儿肺热咳 喘口服液口 感改进技术 研究 六味地黄丸 新工艺研究 与应用 新产品研发 奖励资金 小规格生产 线技改项目 医疗健康产 业发展引导 资金 （临江） 发展扶持资 金 （临江 100 万） 数字化车间 自动化立体 药物储存仓 升级改造 复方愈创木 酚甘油醚口 服液的研制 设备资金支 持 多列式背封 1,277,192.98 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177,166.0 8 99,218.40 75,928.32 -170,745 .12 -170,745 .12 394,998. 41 394,998. 41 75,928.32 224,253. 29 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 3406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 3412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85b593fa130caa325733ca14597ade46", "内容": "一、不能重分类进损益的其他综 合收益 其他权益工具投资公允 价值变动 二、将重分类进损益的其他综合 收益 外币财务报表折算差额 -347,911.20 -347,911.20"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcdf6c974dfe19c46d394bef83dfedfe", "内容": "253,094.4 0 253,094.4 0"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d25cdd0f737736814d07a5ba5c33da4", "内容": "75,928.32"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3d858c0098c9c61ecf1a8a3d9a975e6", "内容": "295,780.01 99,218.40"}, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffc2d198606e1bd7da3a70210e5df6f6", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 本期 1,545,845,731.24 1,545,845,731.24 565,422,018.73 41,701,506.08 584,000,000.00 1,485,566,243.89 上期 1,311,265,850.00 1,311,265,850.00 563,277,153.72 36,697,272.48 292,000,000.00 1,545,845,731.24"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18998bd85758660a4563c3ce29eeac59", "内容": "41、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5c75657502b45d2f00c9902b3b48e6", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 4,368,914,583.97 2,499,057.92 4,371,413,641.89 成本 1,806,201,921.57 5,509,245.06 1,811,711,166.63 收入 4,469,165,037.41 2,591,240.06 4,471,756,277.47 成本 1,823,795,317.08 7,048,450.88 1,830,843,767.96 上期发生额"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, 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业务招待费 办公及电话费 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 823,688,934.75 146,070,809.31 87,816,849.42 15,592,313.87 68,117,149.13 36,717,865.90 7,621,872.84 2,055,737.78 89,065,381.18 1,276,746,914.18 上期发生额 820,924,336.26 172,128,060.26 113,187,507.87 109,634,871.41 74,814,928.11 44,541,609.96 7,640,395.73 3,370,815.14 100,852,434.73 1,447,094,959.47"}, {"行号": 3460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3462, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccc4e2479a0ac9d10eb2170f2eab3dea", "内容": "44、管理费用"}, {"行号": 3465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e13d3bff797c7f48666156a63f4fb", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬费 折旧及摊销费 管理人员差旅费 办公、物业、电话费 汽车费用 日常维修费 业务招待费 租赁费 安全费用 试检验、技术开发费 财产保险费 咨询服务费及会议费 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 202,870,827.30 43,272,704.43 23,091,113.29 15,514,965.28 6,760,164.81 5,488,705.15 6,318,498.36 7,209,158.45 3,766,563.40 3,423,701.14 1,755,301.50 16,832,272.80 38,429,625.42 374,733,601.33 上期发生额 188,961,005.57 41,415,136.44 29,327,671.16 20,818,807.83 8,005,402.70 7,133,957.73 6,602,138.84 5,819,224.19 3,809,924.12 3,626,910.94 2,139,568.65 10,317,722.01 32,845,225.00 360,822,695.18"}, {"行号": 3467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0adcc2de79ad8a91943f43858ee71de2", "内容": "45、研发费用"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bd78c85433db3ccf4c20b957461b2f9", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 材料费 委外研发费 折旧及摊销费用 实验检验维修费 差旅费 燃料动力费 租赁费用 咨询服务费用 办公费 本期发生额 42,983,030.03 40,762,617.00 16,838,297.42 8,658,606.94 2,570,337.63 882,260.68 1,148,310.60 138,210.04 291,853.96 94,056.73 上期发生额 46,930,940.51 42,806,563.17 10,743,818.93 8,273,842.98 3,532,731.95 2,911,429.35 985,773.28 804,963.02 573,769.52 337,000.49"}, {"行号": 3470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": 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"eb96a44dd6b3d2e78b262674ac804993", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 经济发展引导资金（临江年产 1500 万只 小容量注射剂生产线建设项目） 农业发展引导资金（10 吨人参口服液项 目） 项目补助（临江技术改造专项资金） 稳岗补贴 医药健康产业发展补助资金 中小企业技术创新资金计划（刺乌） 科技小巨人 个税手续费返还 专利产品小儿柴桂退热颗粒成果转化项 目 儿科新药及基本药物新版 GMP 改造项 目 106,666.68 106,666.67 6,423.98 63,000.00 482,178.16 1,081,846.82 63,000.00 482,178.16 1,195,258.40 300,000.00 50,000.00 500,000.00 442,295.73 本期发生额 100,000.00 上期发生额 100,000.00"}, {"行号": 3486, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908", "内容": "200,000.00"}, {"行号": 3488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908", "内容": "200,000.00"}, {"行号": 3490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf1a8ff091f343f5e779e8e7dd7d3ab", "内容": "2013 年先进设备采购补贴 锅炉改造补贴 环保专项补助 高新区工业经济建设 专利补贴 主导制定国家（行业）标准奖励 2018 年新产品研发奖励资金 高新区科技计划项目经费 加快建设万亿工业强市-企业补助 心脑血管类小容量注射液产业化项目资 金 大学生就业见习基地 淘汰燃煤锅炉奖励款 企业招用就业困难人员社会保险补贴 税收突出贡献单位奖励 房县科学技术局专利奖励 支持企业研发活动后补助 战略合作 工业污染治理项目 优势企业知识产权托管 科技型企业研发费用补助资金 优势企业奖励金 企业发展专项资金 产业政策扶持资金 支持民营经济发展补助资金 企业加强标准体系建设补助资金 衡水异地建厂项目补助 财政局技改资金 2012（全自动胶囊充填 机） 衡水新兴产业发展专项资金 衡水颗粒剂车间新版 GMP 改造产业升 级项目 社保补贴 退税奖励 孕妇爱心小屋补助"}, {"行号": 3496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b62b235e4e7d8fc3dc500e161cd614", "内容": "55,250.00 140,400.00"}, {"行号": 3498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "caf74d8941aec50059bd1923edd21a45", "内容": "55,250.00 140,400.00 185,000.00 284,213.00"}, {"行号": 3500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e1d6757519ca19db3528c68dba2cc68", "内容": "124,000.00"}, {"行号": 3502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e36f59b077cf2177303b900db04c0dec", "内容": "120,500.00 200,000.00 9,103,500.00 500,000.00 505,840.00"}, {"行号": 3504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b40c3f7ebcc6ba30d37c66b168b93f9", "内容": "230,000.00"}, {"行号": 3506, "是否重复": 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产业扶持资金 2017 年创新劵补贴 2018 年专利技术项目资助资金 支持民营经济发展资金 专利技术专项资金 返个人所得税 襄阳高新技术产业开发区经济贸易发展 局实体经济发展奖励款 外贸出口奖励 发明专利奖励 设备资金支持 小规格生产线技改项目 2018 年创新引导 政府补贴 企业基础建设扶持资金 数字化车间 自动化立体药物储存仓升级改造 复方愈创木酚甘油醚口服液的研制 2019 年第五批市工业和信息化专项资金 打造精品药设备提质升级改造 2017 年度企业数字化（智能）车间奖励 资金 2014 年第一批省专利技术专项资金 研发补助 省企业技术中心奖励 研发投入补助资金 300,000.00 1,400.00 10,000.00 136,842.12 27,777.78 500,000.00 52,167.60 536,808.38 374,583.33 115,000.00 180,000.00 1,200,000.00 184,510.00 2,000,000.00 3,600.00 500,000.00 300,000.00 100,000.00 5,200,000.00 6,750,000.00 104,320.24 900.00 372,000.00 35,000.00 53,000.00 412,700.00 6,000.00 9,560.66 500,000.00 200,000.00"}, {"行号": 3556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20ddb09f92bd23fc2e821f2bc4ae8f6d", "内容": "2,000,000.00 100,000.00 450,000.00 500,000.00 100,000.00"}, {"行号": 3558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3560, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "22cf8c1bb57df3c1aaa436d8524c53c4", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 145,509,021.87 -2,648,297.73 142,860,724.14 上期发生额 122,013,653.67 -9,405,922.86 112,607,730.81"}, {"行号": 3678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eff3503e802d51fa208d282b3d05cc7", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 加计扣除 所得税费用 其他说明 无 22,864,401.71 -8,002,252.18 142,860,724.14 本期发生额 777,973,508.18 194,493,377.05 -66,929,763.15 8,714,519.03 -22,968.75 -8,237,496.67 -19,092.90"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cae12412e1abdca152ca30604991cf0c", "内容": "56、其他综合收益"}, {"行号": 3682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fd8629cb56f459e9986af463342e14b", "内容": "详见附注七 37。"}, {"行号": 3684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1317f63af2754c359fb79d4174c6645f", "内容": "57、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18da552b330c725b39f991574fc70714", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 本期发生额 132,799,681.42 上期发生额 67,758,037.39"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 3689, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c07f0d3aa4d160d0d9dea7819c0a566", "内容": "往来、代垫款及备用金 保证金 利息收入 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明："}, {"行号": 3693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b3af3365b0e1f6354ff68e32fe1373d", "内容": "68,559,466.22 47,049,421.93 14,049,771.70 3,669,707.82 266,128,049.09"}, {"行号": 3695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08647a2d1308276e25c8f059641cfcad", "内容": "140,163,873.44 37,966,379.29 6,942,907.81 1,132,424.02 253,963,621.95"}, {"行号": 3697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c945015a13781cb801ae61092d2bce93", "内容": "单位： 元 项目 办公费及保险费 差旅费 租赁费及房屋押金 咨询服务、审计费 广告宣传费 交通运输、路桥费及汽车使用费 往来款及代收代垫款项 业务招待费 职工备用金 装修费（维修费） 试检验、技术开发费 上架管理及折扣费 对外捐赠 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 20,448,597.44 39,565,687.84 9,301,458.82 150,077,379.59 803,430,662.95 74,877,313.94 49,774,705.57 14,001,909.49 20,926,269.61 5,492,375.15 24,467,540.00 36,717,865.90 848,486.44 99,875,016.58 1,349,805,269.32 上期发生额 26,785,716.50 142,955,511.03 7,754,184.34 176,865,169.87 804,375,548.35 82,078,568.98 61,920,488.51 14,240,894.15 21,443,385.12 7,090,832.54 24,535,147.51 44,621,774.75 10,929,503.07 114,813,997.31 1,540,410,722.03"}, {"行号": 3700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8108cd18c99c0a94de703b7472b9564b", "内容": "单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3708, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e4044b14a73f04328af25b012a70685", "内容": "项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明："}, {"行号": 3712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 3716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f3dc0b237807fa62ed962cb72c26ea", "内容": "单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5cf408d02f1793cf5f1e22ab24bcb07", "内容": "单位： 元 项目 购买少数股东股权 偿还天津药研院少数股东借款 分红手续费 库存股 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 22,764,942.66 36,414,942.66 27,508,568.64 本期发生额 13,650,000.00 上期发生额 24,608,000.00 2,517,496.89 383,071.75"}, {"行号": 3722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fb754bb4db3f4bf76295f3b2759e116", "内容": "58、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0efab8637179e6dcb13bce46433da239", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 1,718,477.53 12,136,789.22 663,572.48 8,876,912.79 -3,514,842.02 -25,534,262.97 128,654,932.97 20,882,906.71 1,321,993.33 124,819,037.27 19,442,085.17 1,244,062.63 本期金额 -635,112,784.04 33,138,360.48 上期金额 -607,795,168.68 11,127,165.04"}, {"行号": 3725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3519f7a754a24a353c566b73b4674ecd", "内容": "投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---"}, {"行号": 3731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbb61e49b24ef9f2590cb3636b72b783", "内容": "-11,020,049.04 304,215.22"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ac9cf2104411380010559039d695805", "内容": "-10,480,027.73 -2,033,265.19"}, {"行号": 3735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2cf81b5dc6683f08fb3f5efadf016d0", "内容": "-2,952,512.95 130,816,394.48 -57,220,628.56"}, {"行号": 3737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9a6ab49dca623fdbff905dec6cece8a", "内容": "-7,372,657.67 -20,077,341.47 -79,656,127.85"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d5546cd9429f90964652e14448952aa", "内容": "91,948,856.30 981,327,677.71 --1,465,484,874.68 1,225,560,590.79 239,924,283.89"}, {"行号": 3741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acf7939c743f22b7c8f3b6a1a7e21a93", "内容": "237,392,970.91 866,207,292.09"}, {"行号": 3743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8976693a7bff9cb9154ff7626070b72", "内容": "1,225,560,590.79 897,792,522.83 327,768,067.96"}, {"行号": 3745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 3746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 3748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 3749, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 3751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3753, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ce7bb67930d65065276cd0223912669", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 1,465,484,874.68 211,371.55 1,446,965,255.68 18,308,247.45 1,465,484,874.68 期初余额 1,225,560,590.79 182,598.06 1,224,424,991.23 953,001.50 1,225,560,590.79"}, {"行号": 3758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3dbc6fa355cb7d75071cf5074572e4b", "内容": "59、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1956e07145d87e791405624de06081f0", "内容": "60、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56508575bb5e86ad0c44f4093e86d675", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 无形资产 合计 其他说明： 期末账面价值 受限原因 383,040.69 银行存款司法冻结 50,413,835.40 隆中葵花抵押借款 50,796,876.09 --"}, {"行号": 3764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7153f300a197588025b94aeddf266362", "内容": "61、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30a1e0808f3e1e8aeb5781bfce06b765", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 -976,772.30 6.9762 折算汇率 -6,814,158.92 期末折算人民币余额"}, {"行号": 3767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f467ad5bdd9d98e56dddbf3cde921c4b", "内容": "应收账款 其中：美元 欧元"}, {"行号": 3769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3775, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "323f75d9fb5c65e60f214cda907395c5", "内容": "港币"}, {"行号": 3779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 3781, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3783, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b01c73bfdd055bc0e0520bf193d71dc9", "内容": "其他说明： 无"}, {"行号": 3787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7987c056e2d3e1d6fd1a9ebfda84048", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位名称 Sunflower forest,inc 主要经营地 美国 记账本位币 美元 选择依据 当地流通货币"}, {"行号": 3790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd0355704d42cab828796f67a9d98734", "内容": "62、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae3ce11f25bef90e1655ee033199f742", "内容": "单位： 元 种类 计入递延收益的政府补助 计入其他收益的政府补助 计入营业外收入的政府补助 冲减成本费用的政府补助 金额 115,103,682.21 递延收益 11,581,211.77 其他收益 13,555,812.39 营业外收入 5,190,000.00 财务费用 列报项目 计入当期损益的金额 13,321,011.61 11,581,211.77 13,555,812.39 5,190,000.00"}, {"行号": 3793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 3794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c5bde74a8f110656874902f07378009", "内容": "182"}, {"行号": 3798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30e0a6fe3fc238b5621b7db02c6d8af3", "内容": "63、其他"}, {"行号": 3802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 3804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95da611142bbb3becf19ab40269d358", "内容": "单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 其他说明： 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润"}, {"行号": 3806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc", "内容": "购买日"}, {"行号": 3808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 3809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5", "内容": "单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明："}, {"行号": 3811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 3812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "299545605147e5c4ac036ff3b15e357c", "内容": "购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 3818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 3819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3823, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 3826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05342d5a087bed33024339b450cd0c4d", "内容": "单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润"}, {"行号": 3828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7", "内容": "被合并方名 称"}, {"行号": 3830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 3833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 3835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 3836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46490fce3fed43be73ef7f85522b5740", "内容": "合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 3842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 3843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 3845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 3846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 3850, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20", "内容": "5、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 3853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况："}, {"行号": 3855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f4b5e423fd2332205e75d5d17bc28c", "内容": "持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 哈尔滨葵花药业有限公司 葵花药业集团医药有限公司 四川省葵花医药有限公司 广东葵花医药有有限公司 黑龙江葵花大药房有限公司 哈尔滨红叶医药有限公司 葵花药业集团北京药物研究院有限公 司 黑龙江葵花药业股份有限公司 黑龙江省葵花包装材料有限公司 黑龙江葵花药材基地有限公司 葵花药业集团（伊春）有限公司 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有 限公司 葵花药业集团（唐山）生物制药有限 公司 葵花药业集团（佳木斯）有限公司 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公 司 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公 司 葵花药业集团（冀州）有限公司 哈尔滨市 哈尔滨市 广汉市 广州市 五常市 哈尔滨市 北京市 五常市 五常市 五常市 铁力市 重庆市 哈尔滨 市 工业 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.00% 间接 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 非同一控制下企业合并取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 通过设立或投资等方式取得 取得方式"}, {"行号": 3861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017c30bbee716073073ea2c177c3d7b4", "内容": "五常市 商业 广汉市 商业 广州市 商业 五常市 商业 五常市 商业 北京市 产品研发 五常市 工业 五常市 工业 五常市 种植业 铁力市 工业 重庆市 工业"}, {"行号": 3863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08762aea9bf696acecf12a0848a12064", "内容": "99.90% 0.10% 同一控制下企业合并取得 99.90% 0.10% 同一控制下企业合并取得 100.00% 96.32% 90.00% 同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得 非同一控制下企业合并取得"}, {"行号": 3865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0024d938780c249d1d22bfaa46f6ef9", "内容": "迁安市"}, {"行号": 3867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ae2c2cf43cc9b864cc844cd12e364d0", "内容": "迁安市 工业 佳木斯 市 佳木斯 市 衡水市 冀州市 临江市"}, {"行号": 3869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84012d81a10ff100ac1f031112ae05b8", "内容": "98.68%"}, {"行号": 3871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c8de3e20341c79eb1cf9efa0dad1c1", "内容": "非同一控制下企业合并取得"}, {"行号": 3873, "是否重复": 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额 金流量"}, {"行号": 3951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19951608e3b3edacac8928b7a32f9acd", "内容": "衡水葵花"}, {"行号": 3953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6d67f6cde021e65c1c9f3a4576f2445", "内容": "396,512,649. 56,844,212.3 56,844,212.3 61,519,381.9 445,623,763. 56,767,666.8 56,767,666.8 66,896,246.0 08 5 5 6 68 4 4 6"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "188b0be0e91eb5513898be27362b7938", "内容": "重庆葵花"}, {"行号": 3957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6d30c0150e1d6e57f558fcbe6629d5b", "内容": "256,494,226. 86,580,167.2 86,580,167.2 34,372,868.1 298,874,204. 56,238,760.8 56,238,760.8 136,946,401. 39 3 3 9 19 5 5 11"}, {"行号": 3959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56751230d1a948131b7a44adb65e9648", "内容": "唐山葵花"}, {"行号": 3961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12c3c0be75b5c8f7d1293f7d8f717a6d", "内容": "210,008,449. 23,707,633.3 23,707,633.3 49,171,257.2 203,436,896. 44,233,118.2 44,233,118.2 46,842,390.8 33 7 7 2 74 8 8 5"}, {"行号": 3963, 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"187"}, {"行号": 3975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02b1ead5f503471d6f97f116a6e11dae", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 比例为3.00%，收购后公司持股比例增至95%，详见附注十七、2长期股权投资。"}, {"行号": 3977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b", "内容": "（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 3978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfe436cdfa5ce56bbc3befa202b0f9cd", "内容": "单位： 元 衡水葵花 --现金 13,650,000.00 13,650,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 其他说明 无 7,721,376.05 5,928,623.95 5,928,623.95"}, {"行号": 3980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 3981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad9994fc404ff0b717bed11f82890d7", "内容": "持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法"}, {"行号": 3983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defad2efc7b7ab23b6434450c127f936", "内容": "合营企业或联营 企业名称"}, {"行号": 3985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "153c1e084f380abd5024d3bb3afbb555", "内容": "在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据："}, {"行号": 3987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f", "内容": "（2）重要合营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3993, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3995, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3999, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b", "内容": "（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 4002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----"}, {"行号": 4004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9b5b3aa8a72ce85ec046a96de3928f8", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 4008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 4010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 4011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 4013, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 4015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 4016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8e14bcb69b2bb5e81b546d48e2e22e", "内容": "1.信用风险"}, {"行号": 4017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e7445cdb7f2ae5c34683237696f41c3", "内容": "信用风险是指金融工具的一方不履行义务， 造成另一方发生财务损失的风险。 本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。 在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息 189"}, {"行号": 4019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eda04e999a8963ce3a77c5c42d0a4fa", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。"}, {"行号": 4021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2c00c810a6b4a082ac56f19cede52f6", "内容": "2.市场风险"}, {"行号": 4022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5f436cea9d5fee556dccf92188c77da", "内容": "金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来 源于银行长期借款以及应付债券。 （2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外 币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及 上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债， 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币 的金额列示如下："}, {"行号": 4024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2742383f44d5a1c273030897261fcd86", "内容": "项目 美元 货币资金 976,772.30"}, {"行号": 4026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86151a1c17d30090e61259fb36e812c3", "内容": "期末余额 其他外币 合计 976,772.30 美元 978,356.32"}, {"行号": 4028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3acc8b4dc12a2971f529bad84517587d", "内容": "上年年末余额 其他外币 合计 978,356.32"}, {"行号": 4030, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0765668828f598f5592352b2b3dc139", "内容": "976,772.30"}, {"行号": 4034, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0765668828f598f5592352b2b3dc139", "内容": "976,772.30"}, {"行号": 4036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6ea3fa5bc5588f24cb424afa49b1cea", "内容": "978,356.32"}, {"行号": 4038, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6ea3fa5bc5588f24cb424afa49b1cea", "内容": "978,356.32"}, {"行号": 4040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a60ba735f7c40424c4534be6a722d9c5", "内容": "3.流动性风险"}, {"行号": 4041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c37f5b8d75a1b3dab9c2efdc22f379c", "内容": "流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确 保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的 有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。"}, {"行号": 4043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 4044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 4045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6e5f44e1510cdf6120fdfd2fd24073", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 二、 非持续的公允价值计 量 -----第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 --"}, {"行号": 4047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 4049, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88b41a4aff05b89a8de34556d30ea9ac", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 4053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 4055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909b5965b038ec48431b7faa34830bdb", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例"}, {"行号": 4057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48dd6abe8880178430dca75177e4bd45", "内容": "母公司名称"}, {"行号": 4059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 4061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad1002477aa8bac25cf381c8ec1bcd1b", "内容": "业务性质 项目投资\\企业管理服务\\投资与"}, {"行号": 4063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6eea4b94287fcef70d91bd0f9fccdc", "内容": "注册资本"}, {"行号": 4065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55615cc87d7772fd22034d488ca214c", "内容": "葵花集团有限公司 五常市"}, {"行号": 4067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f9e50e96a94fb481888f8fb1c5a36c", "内容": "资产管理\\社会经济咨询\\市场调 10,000.00 万 查"}, {"行号": 4069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af31ca9455b2bbdc32b89152501de20d", "内容": "45.41%"}, {"行号": 4071, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "af31ca9455b2bbdc32b89152501de20d", "内容": "45.41%"}, {"行号": 4073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56323daf0794711b2e6743066263ad9c", "内容": "本企业的母公司情况的说明"}, {"行号": 4075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 4076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffa96c33075b39271bdfc1fb8204a477", "内容": "本企业最终控制方是关彦斌。 其他说明： 无"}, {"行号": 4078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 4079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bd41069e7f4f6839f2bf46830642c4e", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 。"}, {"行号": 4081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 4082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 4084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 4086, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 4089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6342e1f2c4ddd7c83304babf6d6385", "内容": "其他关联方名称 五常葵花阳光米业有限公司 南京同仁堂药业有限责任公司 关一 宫延凤 杨玉庆 何涛 张晓静 高铁 高余香 其他说明 无 同一实际控制人 实际控制人亲属控制之公司 实际控制人之女、总经理 董事长直系亲属的配偶 监事何岩之配偶 监事何岩之兄长 其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方） 其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方） 其他关联方（截至 2019 年 12 月 31 日已不是关联方） 其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 4091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 4092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5b67ac1e81c900c7cd24cefc9390136", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 五常葵花阳光米业 有限公司 关联交易内容 采购大米 本期发生额 7,971,996.11 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 6,477,385.60"}, {"行号": 4094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7008a843439851e9db960a5768e51ab", "内容": "10,000,000.00 否"}, {"行号": 4096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b6426f27c1020ed92f8e300cd8fbe03", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 84,271.86"}, {"行号": 4098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1368891a2e3b7f19d4e2fe333f92b8f0", "内容": "南京同仁堂药业有限责任公司 销售货物 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 南京同仁堂药业有限责任公司系实际控制人亲属于2017年3月取得该公司的控制权。"}, {"行号": 4100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 4101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0012db3ace2e937dd7b939cb4579f0d5", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 192 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益"}, {"行号": 4103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbeed8878cdb9822879268a50afb683a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费"}, {"行号": 4105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc23072d15221bb78428ff542fa9932b", "内容": "（3）关联租赁情况"}, {"行号": 4106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "469847a968b150ecf09ae376ebecc68f", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 4108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c", "内容": "（4）关联担保情况"}, {"行号": 4109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "797dceee6a8c42d2620fdf6915225c08", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 五常葵花 隆中葵花 临江葵花 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 无 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 2018 年 08 月 22 日 80,000,000.00 2019 年 01 月 02 日 46,339,200.00 2018 年 02 月 28 日 担保到期日 2019 年 08 月 21 日 2025 年 01 月 01 日 2022 年 12 月 01 日 担保是否已经履行完毕 是 否 否"}, {"行号": 4111, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "940ee8294fb05c185e86acbefb216469", "内容": "（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 4125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d713ec0c4917cdafbe85ac7909c84ead", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 预付款项： 五常葵花阳光米业有限公司 合 计： 其他应收款 高铁 张晓静 葵花集团有限公司 五常葵花阳光米业有限公司 合 计： 159,496.00 159,496.00 1,290,000.00 280,000.00 310,000.00 700,000.00 193,639.20 193,639.20 718,680.00 718,680.00 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 4127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 4128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffc37b7a3c6890834d0cdf0031b21697", "内容": "单位： 元 项目名称 其他应付款 高铁 高余香 宫延凤 关联方 期末账面余额 786,993.00 期初账面余额 22,508.00 12,000.00 10,000.00 508.00"}, {"行号": 4130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a", "内容": "194"}, {"行号": 4132, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec34df28fe22ca382653b9fcc89d1217", "内容": "杨玉庆 何涛"}, {"行号": 4136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "692e4528207b71f46fb25766a3e89959", "内容": "505,000.00 281,993.00"}, {"行号": 4138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 4140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 4141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 4142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 4145, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 4148, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8078e629940b638cf427b633ad2a6056", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况"}, {"行号": 4151, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 4153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6", "内容": "5、其他"}, {"行号": 4154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 4156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 4157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 4158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d337e592c43ecb560ea72016029e77bf", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。"}, {"行号": 4160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 4161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f776d10bcbcf88f2baabc1d79c9b7cb", "内容": "（1）或有负债 截至2019年12月31日，公司尚有2起金额较大的未决诉讼，分别如下： ①本公司之子公司天津药研院于2019年12月收到民事起诉状，原股东王守洪为被告二。2017年6月15日，王守洪以天津"}, {"行号": 4163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 4165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb8ed733414e5c078f37df2a374a7ad6", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 药研院经营周转为由向原告王革共同借款500,000.00元，借款期限三个月。借款期满后，未能归还相应款项。诉讼请求：a、 请求法院判令二被告共同给付原告本金455,000.00元；b、请求法院判令二被告共同给付原告利息至实际给付日，暂计算为起 诉之日185,033.33元。截至目前，该案正在等待一审二次开庭。 ②本公司之子公司集团医药于2018年10月收到劳动人事争议仲裁申请书，原告王震因劳动合同纠纷起诉集团医药。原告 认为被告违法解除合同，且有货款未结算等事宜，在劳动仲裁院申请仲裁。原告的诉讼请求为赔偿4,698,505.97元及利息。 2019年4月25日，仲裁委员会作出裁决，认为原告的诸项仲裁请求均缺乏证据，不予支持。2019年6月3日，集团医药收到民 事起诉状，原告王震请求赔偿4,698,505.97元及利息。截止目前，该案正在等待开庭。"}, {"行号": 4167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 4168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 4170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 4172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 4173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 4174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 4176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 4177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4062f469756492a62c3b807b96e0824", "内容": "单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 582,424,843.00 582,424,843.00"}, {"行号": 4179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 4180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81f4dedc936423ba26550c7ee1df6e4d", "内容": "(1)本公司交易性金融资产期末余额为购买的华夏银行的步步增盈安心版理财产品205,000,000.00元， 截至本财务报表报出 日，本公司已在办理该理财产品的赎回，理财产品资金在T+1日到账。 (2)受新冠肺炎疫情影响， 全国大部分地区实行了较为严格的交通管制， 公司采购销售业务的正常运输虽然受到一定影响， 但随着疫情的减缓，公司采购销售业务逐步恢复正常。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对 本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。"}, {"行号": 4182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9", "内容": "196"}, {"行号": 4184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 4187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 4188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 4190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 4191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"197"}, {"行号": 4201, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f", "内容": "（2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 4204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08d5f31410bea3db85a0838190579ad9", "内容": "单位： 元 项目 主营业务收入 主营业务成本 资产总额 负债总额 3,210,163,380.71 909,083,831.41 总部 医药 4,150,007,978.80 1,718,546,715.33 5,023,355,932.26 2,812,229,142.26 其他 246,027,214.78 162,716,137.30 426,580,122.52 264,920,662.44 分部间抵销 -27,120,609.61 -75,060,931.06 -3,350,809,150.15 -2,106,591,300.51 合计 4,368,914,583.97 1,806,201,921.57 5,309,290,285.34 1,879,642,335.60"}, {"行号": 4206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5de8d6f310fdfdda3f7c9c01bca041f5", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 （1）实际控制人股权冻结情况"}, {"行号": 4207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee7936b67eae596abf620b64ca8f6de", "内容": "截至2019年12月31日，公司总股本584,000,000股，关彦斌先生持有公司股份58,580,373股，占公司总股本的10.03%。关 彦斌先生所持股份中处于冻结状态的股份累计为19,278,606股，占其所持有公司股份总数的32.91%，占公司总股本的3.30%。 （2）控股股东股权质押情况 截至2019年12月31日，公司总股本 584,000,000股,葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的 45.41%。葵 花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为129 ,400,000股，占其所持有公司股份总数的48.79%，占公司总股本的22.16%。 截至本财务报表批准报出日，公司总股本584,000,000股, 葵花集团持有公司股份265,200,000.00股，占公司总股本的 45.41%。葵花集团所持股份中处于质押状态的股份累计为162,300,000股，占其所持有公司股份总数的61.20%，占公司总股 本的27.79%。 公司控股股东葵花集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。 （3）处罚及整改情况 本公司实际控制人关彦斌因个人原因与他人发生纠纷造成身体伤害， 被司法机关采取强制措施。 其在上市公司不担任董、 监、高职务，该事件未对上市公司正常生产经营活动造成影响。其行使股东权利不受影响。"}, {"行号": 4209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be902d7f9490de792edcc9cf4d138dc0", "内容": "8、其他 （3）董事长、总经理变更"}, {"行号": 4210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f302c5b48c7827fa2b163b25b5960f2c", "内容": "根据《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》同意聘任关一女士为公司总经理，根据葵花药业集 团股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》同意选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长。"}, {"行号": 4212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 4213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b26bd2554ff11bc97393b5ad7793da95", "内容": "1、其他应收款"}, {"行号": 4214, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 4216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e65972dce68dad4d52d063967f0a705", "内容": "198"}, {"行号": 4218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8ee7b8ea0b22a8e36c85689a1c1c0c2", "内容": "应收利息 其他应收款 合计"}, {"行号": 4222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "145c365fe80f0580a5121565c807cf38", "内容": "10,487,985.69 82,850,246.14 93,338,231.83"}, {"行号": 4224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c48688c11516894c2d8d0a35f5ec266", "内容": "5,368,359.17 549,460,220.81 554,828,579.98"}, {"行号": 4226, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 4227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e9ce2965cb3fe910cb4724ae25aaeea", "内容": "单位： 元 项目 委托贷款 合计 期末余额 10,487,985.69 10,487,985.69 期初余额 5,368,359.17 5,368,359.17"}, {"行号": 4229, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 4230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6165d64496133a535891974805ed207", "内容": "是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 4232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64", "内容": "借款单位 其他说明："}, {"行号": 4234, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb09b53b490bf993375e8609ee90844", "内容": "逾期时间"}, {"行号": 4238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba", "内容": "逾期原因"}, {"行号": 4240, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4241, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 4244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 4246, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 4247, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 4249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 4252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 4254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 4257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2291b6917dfb1add0cff395131ba06f6", "内容": "单位： 元 款项性质 往来款 备用金 保证金 社保 股权转让金 其他 合计 10,000.00 221,978.45 294,000.00 5,720.00 83,189,277.74 期末账面余额 82,657,579.29 期初账面余额 549,085,811.00 49,824.00 10,000.00 226,069.70 294,000.00 112,669.59 549,778,374.29"}, {"行号": 4259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 4262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01bb3bb0aad51029b56dd189c57babd2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 10,224.00 —— -10,224.00 —— 10,224.00 23,856.00 -2,977.88 951.60 338,080.00 (已发生信用减值) 304,000.00"}, {"行号": 4264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c6297b5f554d7d052b667b95f27539", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 --转入第三阶段 本期计提 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 4266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49e1e701fe6d68fb78f9035cc6a782e4", "内容": "3,929.48 ——"}, {"行号": 4268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05a2b0d27ef0d876c7bf84f7af91273a", "内容": "318,153.48 ——"}, {"行号": 4270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3862f796be81e9014ad30c76d604d4dc", "内容": "23,856.00 -2,977.88 339,031.60"}, {"行号": 4272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "919be134ff409055ba5eaaff4a4da11a", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 账面余额 55,331,197.74 5,520,000.00 22,000,000.00 338,080.00 34,080.00"}, {"行号": 4274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3644a684f98ea8fe223c713b77189a77", "内容": "200"}, {"行号": 4276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7eeabc42920103db8111f19aec48a58", "内容": "5 年以上 合计"}, {"行号": 4280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "769753c64c50ebb0c4965b7cb30c3645", "内容": "304,000.00 83,189,277.74"}, {"行号": 4282, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47c97c5a968f4c2070a85f2bf19e8b64", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 按单项计提坏账准备 294,000.00 账龄组合 合计 24,153.48 318,153.48 34,080.00 34,080.00 13,201.88 13,201.88 收回或转回 核销 其他 328,080.00 10,951.60 339,031.60 期末余额"}, {"行号": 4285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 4287, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 4288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 4290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 4291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c84f88743eac3344c9ffb1296c30418", "内容": "单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 55.03% 32.60% 0.35% 0.04% 0.02% -88.05% 294,000.00 34,080.00 665.60 328,745.60 坏账准备期末余额"}, {"行号": 4293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecb871afd9b769e1ffefae6e8adf8034", "内容": "黑龙江葵花药业股份有限公司 往来款 哈尔滨葵花药业有限公司 曲韵智 往来款 往来款"}, {"行号": 4295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b90e236e0a410d846d93ec163b55e6f", "内容": "45,782,806.73 1 年以内 27,120,000.00 1-3 年 294,000.00 5 年以上 34,080.00 3-4 年 13,312.00 1 年以内 73,244,198.73"}, {"行号": 4297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf1f2ba6c608ad57cf4608439289f14a", "内容": "哈尔滨万能会议展览有限公司 往来款 五常葵花阳光米业有限公司 合计 往来款 --"}, {"行号": 4299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293", "内容": "201"}, {"行号": 4301, "是否重复": true, 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期初余额"}, {"行号": 4312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 4313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f78d63b49c59b1b84985e1cc9c40a58", "内容": "单位： 元 被投资单位 葵花药业集团医 药有限公司 哈尔滨红叶医药 有限公司 黑龙江葵花药业 股份有限公司 葵花药业集团(伊 春)有限公司 葵花药业集团重 庆小葵花儿童制 药有限公司 葵花药业集团(佳 木斯)有限公司 葵花药业集团佳 木斯鹿灵制药有 85,000,000.00 85,000,000.00 197,086,100.00 197,086,100.00 57,794,783.41 57,794,783.41 145,596,909.99 145,596,909.99 6,000,000.00 6,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 期初余额(账面价 值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 价值) 减值准备期 末余额"}, {"行号": 4315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52ee0537cca8d28fcd796139bc7e3eca", "内容": "30,000,000.00"}, {"行号": 4317, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "52ee0537cca8d28fcd796139bc7e3eca", "内容": "30,000,000.00"}, {"行号": 4319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854d6fae5ee42911677c739ee1734486", "内容": "202"}, {"行号": 4321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be77df6e5593dc79148b3c38d0266ce6", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 限公司 葵花药业集团(唐 山)生物制药有限 公司 葵花药业集团(衡 水)得菲尔有限公 司 葵花药业集团(襄 阳)隆中有限公司 葵花药业集团(吉 林)临江有限公司 哈尔滨葵花药业 有限公司 黑龙江葵花大药 房有限公司 黑龙江葵花药材 基地有限公司 葵花药业集团北 京药物研究院有 限公司 葵花药业集团重 庆小葵花健康产 业发展有限公司 SUNFLOWER FOREST INC (葵 花林公司) 葵花药业集团 （贵 州） 宏奇有限公司 葵花药业集团山 西药材基地有限 公司 葵花药业集团(天 津)药物研究院有 限公司 葵花药业集团重 庆小葵花儿童药 物研究院有限公 司 合计 1,367,822,812.13 13,650,000.00 1,381,472,812.13 10,000,000.00 10,000,000.00 17,580,000.00 17,580,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 94,500,000.00 94,500,000.00 6,533,326.80 6,533,326.80 30,000,000.00 30,000,000.00 13,700,000.00 13,700,000.00 2,729,660.73 2,729,660.73 500,000.00 500,000.00 78,816,200.00 78,816,200.00 185,320,000.00 13,650,000.00 185,320,000.00 150,320,736.00 150,320,736.00 121,166,603.20 134,816,603.20 121,678,492.00 121,678,492.00"}, {"行号": 4323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2", "内容": "203"}, {"行号": 4325, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26", "内容": "（2）对联营、合营企业投资"}, {"行号": 4328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "313b922765757106086df0dc3cec83d2", "内容": "单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 4330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54f4de20e8a1bef9fead8ad322ef0a64", "内容": "（3）其他说明 3、营业收入和营业成本"}, {"行号": 4331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e4d34d7986865a594e74daa1843a191", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 成本 收入 25,407,892.80 25,407,892.80 成本 上期发生额"}, {"行号": 4333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68753efa3a63aca299fa702e740eae86", "内容": "4、投资收益"}, {"行号": 4334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61f781a07344e20e77c2f81cdb43966e", "内容": "单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 理财产品分红 委托贷款利息收入 合计 本期发生额 417,556,551.73 10,890,734.04 16,018,661.26 444,465,947.03 371,229,564.03 上期发生额 360,925,536.30 10,304,027.73"}, {"行号": 4336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6", "内容": "5、其他"}, {"行号": 4338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 4339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 4340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cff569be814caf9e88f949885a4c65b4", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 204"}, {"行号": 4342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbeaacecf3594ec1db10f4bfaaa80b80", "内容": "项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计"}, {"行号": 4346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf18b74cd5071173ecc7319d17ddb25", "内容": "金额 1,796,364.49 67,774,835.29"}, {"行号": 4348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f411d0f1f925d9b48d8c1d451bd809b1", "内容": "说明"}, {"行号": 4350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73a7ced9f773f4ee981ce84460bc0b7", "内容": "11,020,049.04"}, {"行号": 4352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0e99e9f9dc8c2ad056c079d0a32b09d", "内容": "394,801.82 5,724,312.26 16,683,697.18 5,286,155.66 64,740,510.06 --"}, {"行号": 4354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 4357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e71bfe6b896807b3a16aec388512abc5", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 15.81% 0.86 0.86 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 17.86% 0.97 0.97"}, {"行号": 4359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4360, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69", "内容": "205"}, {"行号": 4367, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 4371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f", "内容": "206"}, {"行号": 4373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a8193d0d987fc94bc9c76533fe5372a", "内容": "葵花药业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 4376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "333b20294a8a687fd36e583a61d9ff5b", "内容": "（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。"}, {"行号": 4378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b99fad309e9b1b2bfea3ce0d1661302", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 6, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8acdebf1b2fda531b35de59d34ccd4ee", "内容": "2020-051"}, {"行号": 8, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57d78ff7cc2b6074f9e81f260f2cac95", "内容": "2020 年 04 月"}, {"行号": 10, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 12, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 14, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd1f6ad052ffbd2488b599661c10da8", "内容": "第一节重要提示、目录和释义"}, {"行号": 15, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc5ee4898d5e78a5a2438974b6a2dd13", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人程欢瑜及会计机构负责人(会计主 管人员)雷秀娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对 投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九部分“公司未来发展的 展望”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 17, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 19, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba64796b50d51eca451e8141b0948a6e", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 18 第五节 重要事项..............................................................................................................................44 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 89 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 95 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 96 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 98 第十节 公司治理............................................................................................................................ 106 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................................................... 114 第十二节 财务报告 ....................................................................................................................... 117 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 265"}, {"行号": 25, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 27, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ab6f68603ae4508f07c3ebd4cb08a60", "内容": "释义项 本公司、公司、晶瑞股份、苏州晶瑞公司 招股说明书 募集说明书"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f54fb70d5bc15999e6496a8c0552fe9", "内容": "指 指 指 指 苏州晶瑞化学股份有限公司"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43afd00ea307869a88e6746ce6d380cb", "内容": "释义内容"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b30528e3048da2d11409228b5abf41f6", "内容": "《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED （中文名： 新银国际有限公 司） ，于 2009 年 7 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立 原名 BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司） ，于 2009"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd681363abc13ddd6a8aa0f02fd23106", "内容": "新银国际（BVI）"}, {"行号": 41, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 43, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5a5efc342b3b8bf439f9a669401b0a9", "内容": "新银国际（香港）"}, {"行号": 45, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9d83b58442030907dc48e948234a8a2", "内容": "年 8 月 5 日在香港注册成立； 2009 年 12 月 21 日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司）"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e83ebf8af8f490162a6e1e94b69c57d", "内容": "国信证券 晶瑞有限 苏州瑞红 瑞红锂电池 江苏阳恒 江苏震宇 无锡阳阳、阳阳物资 善丰投资 载元派尔森 安徽晶瑞 湖北晶瑞 眉山晶瑞 洮南金匮 日本瑞翁 上海瑞翁"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2a8d35b5138a0d8897f1bfa76c7351", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9c008044aa12ab00ed70bc19daf301", "内容": "国信证券股份有限公司 苏州晶瑞化学有限公司，公司前身 苏州瑞红电子化学品有限公司，公司的全资子公司 瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司的全资子公司 江苏阳恒化工有限公司，公司的全资子公司 江苏震宇化工有限公司，江苏阳恒持股 55.56%的控股子公司 无锡阳阳物资贸易有限公司，江苏阳恒的全资子公司 善丰投资（江苏）有限公司，公司的全资子公司 载元派尔森新能源科技有限公司，公司的全资子公司 安徽晶瑞微电子材料有限公司，公司的控股子公司 晶瑞（湖北）微电子材料有限公司，公司的参股公司 眉山晶瑞电子材料有限公司，公司的全资子公司 洮南金匮光电有限公司，公司的参股公司 注册于日本，全名瑞翁株式会社，原持有苏州瑞红 25.57%股权的股 东，已于 2017 年将其全部持有股权转让给本公司 瑞翁贸易（上海）有限公司，日本瑞翁之子公司 注册于日本，全名丸红株式会社，原持有苏州瑞红 19.87%股权的股"}, {"行号": 55, "是否重复": 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容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、移动通讯设备 等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料 电子化学品的一个细分领域，主要包括超净高纯试剂、光刻胶、功能 微电子化学品 指 性材料和锂电池材料，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、 平板显示和锂电池等电子信息产业 易制毒化学品 超净高纯试剂 指 指 国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质 控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划分可分为： 酸类、碱类、有机溶剂类和其它类 满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影 液、剥离液、蚀刻液、稀释剂和清洗液等 一种功能性材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形 一种功能性材料，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案 一种功能性材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部分去除 得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品 利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、 光刻胶 指 溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于 光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性 材料 正性光刻胶 指 在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未 曝光部分保留下来形成图像的光刻胶 与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图 像 光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包括稀释剂、显影液、漂洗液、 蚀刻液、剥离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用 锂电池材料主要产品锂电池粘结剂是一种高分子化合物，是制作锂电 池负极和隔膜的重要原料 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备 与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会 Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要 PCB 指 的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供 者 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光 的固态的半导体器件，直接把电转化为光"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82d7ed63865fe102fc3722ff8bd7962c", "内容": "功能性材料 显影液 剥离液 蚀刻液"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dee2caec9f81f4bc43c387ac55e86217", "内容": "指 指 指 指"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd4c8812eca000ca69abc341bcc26bcc", "内容": "负性光刻胶"}, {"行号": 79, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f02c5dc59aa886ec9aebbd6d7b0aaf2", "内容": "光刻胶配套试剂"}, {"行号": 83, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8bfa7fe4a555dab093db747c72abb8d", "内容": "锂电池材料"}, {"行号": 87, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69465caf22e5d212cbe4bbc87b1bf770", "内容": "SEMI"}, {"行号": 91, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 93, "是否重复": false, 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31 日 《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》 人民币元、万元"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "644166e4c61a8ed673fa2f167a2a0b3e", "内容": "股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如 有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 晶瑞股份 苏州晶瑞化学股份有限公司 晶瑞股份 Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd. SCCC 吴天舒 苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号 215168 苏州吴中经济开发区善丰路 168 号 215124 www.jingrui-chem.com.cn ir@jingrui-chem.com.cn 股票代码 300655"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5c6136c8ec4698a7ce08481a0a58339", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 程欢瑜 苏州吴中经济开发区善丰路 168 号 0512-66037938 0512-65287111 ir@jingrui-chem.com.cn 证券事务代表"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1194323b404460ff35edf2116ea2fa6", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司董事会办公室"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013", "内容": "四、其他有关资料"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5612b874c5a0769b639a30c7223aa0c5", "内容": "公司聘请的会计师事务所 7"}, {"行号": 116, "是否重复": true, 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营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 755,724,044.86 31,315,869.85 22,516,187.55 102,367,332.58 0.2079 0.2066 5.76% 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,301,172,770.42 565,919,949.84 2018 年 810,860,614.70 50,218,148.04 40,149,893.94 38,928,537.09 0.3363 0.3363 10.50% 2018 年末 1,188,567,659.31 509,131,956.73 本年比上年增减 -6.80% -37.64% -43.92% 162.96% -38.18% -38.57% -4.74% 本年末比上年末增减 9.47% 11.15% 2017 年 534,539,259.03 36,176,549.89 32,052,895.40 -27,547,747.23 0.2704 0.2704 9.63% 2017 年末 912,159,417.43 446,029,866.15"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3557fab8dc630b8779fb66e84a8502a1", "内容": "公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd8a3da103ceef7b539912528250b329", "内容": "支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f9148af1009ad81f79a813420f5a03", "内容": "0.00 0.176"}, {"行号": 135, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79", "内容": "八、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb92825e507446192695ec2e78154782", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 262,555.84 362,274.79 2,276,576.59 1,421,285.75 8,799,682.30 211,798.39 66,077.16 2,954,065.24 1,910,023.87 10,068,254.10 495,957.55 理财收益 -68,857.23 1,154,858.43 2,420,543.31 4,123,654.49 -12,093,454.90 14,737,365.02 7,270,020.62 政府补助 2019 年金额 -220,740.89 2018 年金额 -82,897.36 2017 年金额 说明"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0261fb5e663726cdc86e92d340a34560", "内容": "1,935.29 处置固定资产损益"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c044dd995f73343cbf5bf415fac21b", "内容": "对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 9"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "402a62de6f831660df6b1a803b8cc894", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 162, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecf562deb00f56366f3454483eddf1f6", "内容": "（一）主营业务 公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括超净高纯试 剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池 等行业，具体应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。 （二）主要产品及用途 1、超净高纯试剂 超净高纯试剂是控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，在半导体行业被广泛应用于清洗和蚀刻工段的关键性材 料，该类产品对于金属杂质含量的控制有着极其严苛的要求。目前半导体用的主要高纯化学试剂品种有高纯硫酸、高纯过氧 化氢、高纯氨水、高纯盐酸等。超净高纯试剂主要用于半导体、平板显示、LED、光伏太阳能电池等电子信息产品的清洗、 蚀刻等工艺环节。以半导体为例，不同线宽的集成电路制程工艺中必须使用不同规格的超净高纯试剂进行蚀刻和清洗，且超 净高纯试剂的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性均有十分重要的影响。 公司在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水及在建的高纯硫酸等产品品质已达到或者可达到SEMI最高等级G5 水准，金属杂质含量均低于10ppt，高纯硫酸产品预计2020年实现投产后，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到 国际先进水平，可基本解决高纯化学品这一大类芯片制造材料的本地化供应，实现半导体关键材料国产化本地化，为打造高 端半导体产业链提供了支撑。已投产主导产品获得半导体头部公司、华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采购。公 司其他多种超净高纯试剂如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质全面达到G3、G4等级，可满足平板显示、LED、光伏太 阳能等行业的客户需求。 2、光刻胶 光刻胶是芯片工艺制造中的关键材料，其技术水平决定了半导体产品的技术规格和能力，其技术原理是利用光化学反 应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主 要化学品成分和其他助剂组成。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和 蚀刻等工序将掩膜版上的图形转移到薄膜上，形成与掩膜版完全对应的几何图形。光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻 胶和负性光刻胶，如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部 分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，称为正性光刻胶。 光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大，衍生出非常多的种类，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下 主要类型和品种： 主要类型 半导体用光刻胶 平板显示用光刻胶 主要品种 g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶、EUV光刻胶等 彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP衬垫料光刻胶、TFT–"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d85f5346e44b1a22e7f9b3085372b26", "内容": "LCD中Array用光刻胶等 PCB光刻胶 干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eca33464484fe55a734b6f49fd5d7e2", "内容": "光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶近30年，产品主要 应用于半导体及平板显示领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高 端产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年已供应国内头部芯片公司，高端KrF（248）光刻胶处于中试阶段。 公司承担并完成了国家重大科技项目02重大专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。 公司拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家02重大专项资助的 一流光刻胶研发和评价实验室。 3、功能性材料 功能性材料是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，是在单一的高纯微电子化学品（或多种微电子化学 品的配合）基础上，加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品。公司生产的功能性材料主要包括光刻 胶配套试剂为主的显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等等复配材料。 4、锂电池材料 截止2020年2月24日，载元派尔森100%股权已过户至公司名下。公司完成收购载元派尔森后，锂电池材料主要产品包 括锂电池粘结剂、CMC以及NMP（N-甲基吡咯烷酮）、电解液等。 其中，锂电池粘结剂是一种高分子化合物，是制作锂电池负极和隔膜的重要原料，主要起到将电极活性物质粘附在集 流体的作用。公司生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产 品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为电池活性物质提供更好的粘结，特别适合应用于大 尺寸混合动力锂电池的制造，主要客户包括比亚迪、力神等知名动力锂电池生产厂商。 NMP具有毒性低、沸点高、极性强、粘度低、溶解能力强、化学稳定性、热稳定性优良等特点，是一种被广泛应用于 锂电池、芯片、平板显示等行业的有机溶剂产品。在锂电池的生产材料中，NMP一是作为正极涂布溶剂，二是作为锂电池 导电剂浆料溶剂，为一项不可或缺的溶剂材料。主要终端客户包括锂电行业知名企业如三星环新（西安）动力电池有限公 司、江苏天奈科技股份有限公司、惠州集越纳米材料技术有限公司等。 5、基础化工材料 公司在打造9万吨电子级硫酸产业链的过程中，收购了采用日本高品质液体硫磺原料制造工业硫酸的企业江苏阳恒，年 产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等副产品。本公司的30万吨独特原料，非常适合进一步加工为半导体级超 高纯硫酸，目前客户包括住友化学等。 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采 用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划，采购流程如下图："}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a9251996a24ae86aeefeda97aab81dc", "内容": "2、生产模式 公司的生产组织主要按照以销定产的原则，根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。销售部门每月汇总 客户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定下个 月的生产计划表。虽然微电子化学品属于非标准产品，需要根据客户的特殊要求进行定制研发设计，满足客户不同的纯 度、电性能等要求，但在分离、提纯、复配、聚合、环化水洗、浓缩、过滤、检验等主体生产工艺上，绝大多数产品的生 产流程较为一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理 上采用了柔性制造系统，通过加强设备的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。 3、销售模式 公司主要采用直接面向客户的直销模式。 公司已建立了遍布全国的销售网络，并在不断拓展其他销售区域的客户。 公司主要通过网络推广、 参加半导体材料展会及销售人员登门拜访等方式开拓客户， 在客户选择方面主要以各应用领域 内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯试剂和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重 点，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。 公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量 生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定 的合作关系。 公司的销售流程如下图所示："}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed6459959bda90bb0ada762fbfa12024", "内容": "①客户需求确认 公司业务部针对客户订单需求填写产品要求评审单，明确客户的产品要求如产品规格、数量、包装方式、运输方式、 交货方式等，由品管部、制造部、资材部、工程技术中心等相关部门进行评审，并由工程技术部门制定产品技术规格，交 付品管部、制造部门会签，以确保公司产品能够满足客户需求。 ②产品订单管理 公司业务部根据订单交货期安排出货计划，选择具备相应运输资质的物流公司负责产品的运输。公司在发出货物后， 及时了解货物的运送情况，以保证物流公司按时、安全地将货物送达客户指定的送货地点。 ③客户技术服务 公司为客户提供持续的技术服务，包括产品工艺技术、安全技术方面的现场咨询服务以及应用分析与检测、技术支 持、质量控制等服务。销售员在获知客户有技术服务需求时，通知公司技术服务人员解答客户咨询或赴现场解决客户问 题，为客户提供全方位的产品服务和技术解决方案。 （四）主要的业绩驱动因素 1、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力 微电子行业是一个技术驱动型行业，技术门槛高。自公司成立以来，公司不断加大对研发和人才的投入，注重技术的 积累和创新。依靠先进的技术水平，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的主导产品，如高纯度等级的双氧水、硫"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50551220ede66baf6e892e8b23a3721a", "内容": "酸、氨水、高端光刻胶等，以此提升公司的市场竞争力和盈利能力。 2、多产品协同助力市场开拓 微电子化学品具有产品种类多、发展快、质量要求高的特点，客户更倾向于能够提供多产品系列解决方案的供应商。 公司微电子化学品种类齐全多，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料叠加销 售，可以为客户提供完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好地开拓市场。 3、新能源行业材料未来增长可期 2019年6月，工信部鼓励优质企业做强，取消白名单制度，未来LG化学、三星SDI等实力外资企业预计将重新进入中国 市场。2019年12月，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，到2025年，新能源汽车新车销 量占比达到25%左右，2030年保有率40%。新能源汽车产业链中长期需求持续向好。公司布局的多系列锂电池粘结剂材料 以及2020年完成收购并表的全资子公司载元派尔森的核心产品NMP，将对公司业绩增长添加动力。 （五）行业情况 1、行业属性 电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，在电子 信息产业中应用非常广泛，是世界发达国家为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，在我国一直作为优先发展的产业 门类。微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子工艺制程中使用的各种电子化工材料。近年来，随着新型电子行 业的快速发展，微电子化学系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于良好的发展阶段。 2、行业地位 公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售。公司经过多年研发和积累，超净高纯试剂主要产品达到国际最 高纯度等级（G5），打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准；本报告期被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学 品十强企业”，光刻胶产品规模化生产近30年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。 超净高纯双氧水是提纯技术难度最大的微电子化学品之一，是集成电路芯片制造领域用量最大、市场前景良好的“绿色 化学品”，高端提纯技术历来被巴斯夫等国际大公司所垄断。公司自2001年开始高端双氧水的研发和生产，自主开发了先进 的提纯技术，并获得了发明专利。超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断，产品品质可达到10ppt以 下，满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白。 公司提纯技术水平在国内外同行中处于前列位置。经过多年的自主研发和技术引进，超净高纯试剂用量最大的几个主 要产品技术等级均达到了SEMI标准G5等级，与国际行业龙头公司水平相当，正在逐步实现该大类产品的国产替代，打破 国外技术垄断；除了超纯双氧水、超纯氨水及在建的高纯硫酸等主导产品已达到或可达到SEMIG5等级外，公司的其它高 纯化学品均普遍达到G3、G4等级。目前公司新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等 级得到大幅提升，这些超高纯度产品为半导体材料逐步实现进口替代提供了有力保证。 公司光刻胶产品达到国际中高级水准，在国内具有悠久声誉，稳定生产光刻胶二十多年，是国内最早规模量产光刻胶 的几家企业之一。光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一，高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化 学、东京应化等少数公司所垄断。苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02重大专项“i线光刻胶产品开发及 产业化”项目，i线光刻胶已向国内头部的知名大尺寸半导体厂商供货，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，产品分辨率 达到了0.25～0.13μm的技术要求，建成了中试示范线。"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 192, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b5881d786260ada94a90261d4cf6c8", "内容": "公司积累了一批稳定的客户，并与下游行业的众多头部企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户华虹宏力、 长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户比亚迪、力神等，LED行业的客户三安光电、华灿光电等。 3、行业未来发展前景 近期我国发布的一系列重大产业政策及发展规划中，均明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性 新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料及光刻胶也是未来重要的发展领域。在当前供给侧结构性改革的大背景下，未来 公司产品所处的微电子化学品领域将有较好的发展前景，并将迎来较快的发展。"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "863ada333c950ac59573f9cc651673a2", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其他非流动金融资产 长期待摊费用 递延所得税资产 无重大变化。 无重大变化。 无重大变化。"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eb3182a1832cd309d727350bf764439", "内容": "较期初增加 144.71%，主要系本期新建项目持续投入所致。 较期初增加 114.70%，主要系本年发行可转换公司债券取得募集资金所致。 本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的承兑汇票计入“应收款项融资”，而上年同 期在“应收票据”中核算；较期初减少 38.67%，主要系本期票据贴现及票据付款增加所致。 较期初增加 51.43%，主要系本期预付材料款、电费、蒸汽费增加所致。 较期初减少 35.20%，主要系本期收回押金保证金及往来款所致。 较期初增加，主要系本期投资参股公司所致。 较期初减少 46.15%，主要系本期摊销所致。 较期初增加 36.75%，主要系本期确认可弥补亏损增加所致。"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe59e5150a3bfdc2f1a79e36e10e6d7c", "内容": "1、技术工艺和产品品质优势 公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一，在技术工艺方面，将自主研发和合作研发有机结合，已掌握 了一系列核心技术，公司定位为微电子材料的中小企业联合体，致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业之一。 公司在半导体材料方面布局的高纯度双氧水、高纯度氨水及在建的高纯硫酸等产品金属杂质含量已达到或可达到G5等 级，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到国际先进水平，为半导体关键材料国产化，打造高端半导体产业链提供"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "166dd9df220ddf06579015328f4305e3", "内容": "了支撑。已投产产品获得华虹宏力、长江存储等国内头部半导体客户的采购，数十家客户正在认证中。 通过公司超净高纯试剂、 光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目的建设， 其他多种超净高纯试剂如BOE、 硝酸、 盐酸、 氢氟酸等产品品质均达到G3、G4等级，可满足光伏太阳能、LED和面板行业的客户需求。 功能性材料品种丰富、功能齐全，凭借独特的原料和配方优势，可以有效满足下游行业不同的制造工艺制程要求。 公司规模生产光刻胶近30年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代微电子化学品要求的净化管理，配 备了国内一流的光刻胶检测评价装置，生产的光刻胶能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品， 主要应用于半导体及平板显示领域，承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，i线光刻胶 已向多家半导体头部公司供货。 2、高效研发创新优势 公司拥有完善的研发体系、激励机制和实力较强的研发队伍，公司研发团队通过多年的研发积累，取得了一大批拥有自 主知识产权并产业化的科研成果；先后主持了国家、省、市科技项目二十余项，参与起草了多项国家和行业标准。公司重视 技术人员的培养，多次派技术人员到德国、日本参观交流、培训学习，同时与国内多所知名高校、海内外研究所等单位开展 技术合作；公司已经具备为下游客户开发新产品的实力，具备以领先的工艺技术有效解决客户对产品功能性需求的实力。 公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”。 公司建有国内领先国际一流的分析检测实验室， 配置有各类先进的分析检测仪器， 目前实验室已通过中国合格评定国家 认可委员会的审核，并取得了CNAS认证证书，为国内同行业中首家获得此认证的企业。一流的分析检测能力一方面为产品 质量提供了保障，同时为产品的不断改进和技术研究提供了重要支撑。该实验室也可为客户提供相关的检测服务，为客户提 供增值服务的同时也增强了客户的粘性。 3、客户资源优势 伴随着下游市场需求的不断增长，公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势，取得了下游客户的认证，开拓并维系了 一大批国内外优质客户， 构建了优质的业务平台， 为公司的持续发展奠定了良好的基础。 公司客户包括各自领域的领先企业， 成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现，也为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。报告期内，公司主要 的优质客户包括半导体行业客户华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等头部公司，锂电池行业客户比亚迪、力神等，平板显示行 业客户信利等，LED行业客户三安光电、华灿光电等。公司目前已完成收购的全资子公司载元派尔森也是目前三星环新在中 国唯一指定的NMP供应商。 4、产品种类优势 公司定位为平台型材料企业，产品线相对丰富，可有效发挥产品协同效应，公司产品应用于半导体、平板显示、LED、 光伏太阳能电池和锂电池等制造领域不同工艺环节，发挥清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等作用，可为客户提供 全面的产品和服务。 5、地域优势 由于微电子化学品除了对于产品品质有极高要求之外， 对于客户的贴近式服务和快速响应也有着很高的要求。 为了实现 更好的客户服务，公司在江苏省苏州市设有生产基地，以上海为中心的长三角周边城市是我国重要的半导体产业集中地，具 有明显的区域优势。为更好的响应国家西部大开发的方针，应对西南地区电子业大发展的趋势，公司在眉山市成眉石化园投 资建厂，建成后产品将覆盖成渝地区，公司依托优越的地理位置，与客户紧密配合，能够为客户提供优质产品和高效服务。"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 219, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a4cfb152b4e9218889be95eb6fef0a4", "内容": "同时国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，鉴于长江存储、京东方、华星光电、天马、 三安光电等陆续投资湖北，公司联合湖北省长江经济带产业基金在湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目做好 布局产能以满足区域下游新兴产业快速发展的需求。"}, {"行号": 223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "980851a4e159bf99cbb01128fb1fc408", "内容": "公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年正处于投入期，在产品技术有效突破后，多个产品线和多个生产基 地处于建设中。2019年度，业务收入与上年相比略有下滑，利润受市场需求下降、市场竞争和折旧上升影响下滑较大。报告 期内， 公司实现营业总收入75,572万元， 较上年减少6.8%； 实现归属于上市公司股东的净利润3,132万元， 较上年减少37.64%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,252万元，较上年减少43.92%；经营现金净流量10,237万元，较上 年增加162.96%；归属于上市公司股东的所有者权益56,592万元，较上年增加11.15%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 1、业务经营方面 2019年度，公司营业收入与上年相比略有下滑。分产品来看，超净高纯试剂营业收入17,880.86万元，比上年同期减少 20.61%，主要原因为：为优化产品结构，减少低端产品出货，公司对光伏行业的超净高纯试剂营业收入较上年同期减少；光 刻胶营业收入7,915.78万元，比上年同期减少6.02%；功能性材料营业收入7,397.06万元，比上年同期增长3.82%，锂电池材料 营业收入25,531.74万元，比上年同期减少3.62%；基础化工材料营业收入10,962.39万元，比上年同期减少3.61%；蒸汽营业收 入5,524.85万元，比上年同期增长19.88%。 2、技术研发和客户开拓方面 2019年度，公司持续投入研发资源，研发能力取得长足进步。截至报告期期末，公司及下属子公司共拥有专利49项，其 中发明专利38项。 公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。 第一，超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，并实现 向半导体头部公司、华虹宏力、方正半导体、武汉新芯、长江存储等国内主流半导体企业的供货或通过其采购认证，未来将 进一步扩大合作范围。 第二，光刻胶方面，公司承担的02国家重大专项光刻胶项目已经通过国家重大专项办的验收。公司生产的i线光刻胶已 向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技、福顺微电子等行业头部公司供货。 第三，功能性材料方面，公司依托设立在公司的国家CNAS实验室及江苏省集成电路精细化学品工程技术中心等研发平 台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供了完善的技术解决方案。 第四，锂电池材料方面，公司与行业主流头部公司建立了长期的合作关系，通过收购载元派尔森也成功进入三星环新的 供应体系。"}, {"行号": 231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6320d26ab375bb743d2e0ba2aa9c03f", "内容": "3、投资进展 （1）电子级硫酸改扩建项目 为了打造电子级硫酸产业链，公司正在投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，建成后可解决我国目前半导体级硫 酸主要依赖进口的局面，同时有利于满足未来持续增长的半导体市场需求。截至报告期披露日，该项目处于建设阶段。 （2）眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目 西南地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，且发展较好，众多下游企业，如京东方科技集团股份有限公司、 惠科股份有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司等面板企业，以及紫光集团有限公司、格芯（成都）集成电路制造 有限公司等半导体企业等均在此设厂，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，有利于企业维护和拓 展优质客户，充分发挥公司产品市场竞争力，开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额。 报告期内该项目处于建设阶段。 2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市。本次公开发行可转换公司债券的部分募集资金 计划用途为用于本项目的建设。 （3）湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目 国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，公司拟在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电 子材料项目有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求， 为公司后续深度布局市场奠定良好基础； 潜江作为底蕴深厚的化 工基地，选址于潜江市有利于发挥接近原材料产地、客户的区位优势，缩短产品运输半径，对于降低成本、提高供应效率具 有重大意义；潜江市人民政府和长江基金为本次投资提供了积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，有利于降低公司投 资及运营成本， 利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力， 推动项目建设落地， 扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。 报告期，该项目尚未开始建设。 （4）建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目 公司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目，该项目紧邻南京，距离合肥仅 百多公里，两地是公司电子化学品客户的主要聚集地之一，项目的建设有利于公司扩大生产销售和就近提供技术服务，本次 投资将新建电子化学品循环利用装置，将电子废液中的有用成分加以回收再生，生产出符合客户要求的高纯再生品，降低产 业链成本，提升社会效益，完善公司的产业链布局，提升公司的盈利能力和综合竞争力，使得环境友好型的公司理念得到进 一步实践。报告期，该项目尚未开始建设。 （5）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2019年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事 项的预案及相关议案， 公司通过向李虎林、 徐萍以非公开发行股份及支付现金的方式购买其所持有的载元派尔森100%股权。 载元派尔森是电子化学品生产制造商， 其核心产品NMP为用于锂电池、 半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。 在锂电池 应用方面，一般作为正极涂布溶剂，或作为锂电池导电剂浆料溶剂，同时载元派尔森2019年内亦开拓了电解液、导电浆加工 19"}, {"行号": 237, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27cf6a45d8bb0f2ce7c0d1029bf8013c", "内容": "等锂电池应用方向的产品及服务， 与公司锂电池行业布局规划相吻合； 在半导体和平板显示器应用方面， NMP作为重要原材 料， 广泛应用于光刻胶剥离液和有机物清洗液等产品， NMP既可以单独使用也是功能性化学品重要组分， 因此对于完善公司 高纯电子化学品和功能性材料都具有很好的叠加效应。随着公司在半导体材料方面的布局，高纯度双氧水、高纯度氨水等产 品技术标准都达到了10ppt水准，同时在实施电子级硫酸改扩建项目，获得华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采 购或认证，NMP作为半导体重要的去胶及清洗材料也将得到扩展，与公司现有产品存在较高的协同性。重组完成后，公司与 载元派尔森在锂电池材料应用领域能形成较好的协同效应， 双方能进一步完善及整合客户体系及资源， 共享研发资源并互为 补充，从而提升双方产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。 2020年1月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），本次交易已取得中国证监会核准。 2020年2月24日，公司收购载元派尔森事项涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续，并取得了渭南市华州区市 场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为916105215671438388）。 2020年3月12日，公司因收购载元派尔森向交易对方李虎林及徐萍非公开发行的新增股份上市。"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daae1b0611f084ed3617ef31a0e9ed35", "内容": "营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 制造业 其他业务收入 分产品 超净高纯试剂 光刻胶 功能性材料 178,808,609.11 79,157,824.45 73,970,624.23 23.66% 10.47% 9.79% 225,227,712.10 84,228,805.07 71,246,842.72 27.78% 10.39% 8.79% -20.61% -6.02% 3.82% 752,126,849.56 3,597,195.30 99.52% 0.48% 805,435,802.77 5,424,811.93 99.33% 0.67% -6.62% -33.69% 755,724,044.86 占营业收入比重 100% 金额 810,860,614.70 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -6.80%"}, {"行号": 248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "911975121b22ced76816303f66f8affc", "内容": "锂电池材料 基础化工材料 蒸汽 其他 分地区 境内 境外"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d9e2b0def76ca87bde4bf7b8fcee150", "内容": "255,317,373.79 109,623,869.29 55,248,548.69 3,597,195.30"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f7218d78e2a31aa32addd32c933dfe1", "内容": "33.78% 14.51% 7.31% 0.48%"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab313f1dce49bf8e9057423e21d2b31f", "内容": "264,912,944.15 113,733,814.91 46,085,683.82 5,424,811.93"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95ff6a8e8b8648811a1deab3709523be", "内容": "32.67% 14.03% 5.68% 0.67%"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "349721d45142d0bc10632e44c0979705", "内容": "-3.62% -3.61% 19.88% -33.69%"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ff3fb3f5e55c22074223174a0d66aa9", "内容": "731,040,814.56 24,683,230.30"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6c70f5fbd6fedb4e3b02b2aafa64a54", "内容": "96.73% 3.27%"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bef5198ad204cbecb0d261793dab1ea3", "内容": "787,391,101.98 23,469,512.72"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab38076d7976625f545c9de72df96eb", "内容": "97.11% 2.89%"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9987eeb2c09a5ede5658b7a20cbedb38", "内容": "-7.16% 5.17%"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9700259e5f29d44496391efc5d0a7a37", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 制造业 分产品 超净高纯试剂 光刻胶 功能性材料 锂电池材料 基础化工材料 蒸汽 分地区 境内 731,040,814.56 533,675,977.14 27.00% -7.16% -5.34% -1.40% 178,808,609.11 79,157,824.45 73,970,624.23 255,317,373.79 109,623,869.29 55,248,548.69 134,627,066.36 38,826,012.50 51,014,162.65 207,233,938.51 100,324,148.65 16,485,112.42 24.71% 50.95% 31.03% 18.83% 8.48% 70.16% -20.61% -6.02% 3.82% -3.62% -3.61% 19.88% -23.32% -2.03% 0.66% 5.61% 1.80% 2.51% 2.66% -2.00% 2.16% -7.10% -4.87% 5.06% 752,126,849.56 548,510,441.08 27.07% -6.62% -4.89% -1.32% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8afcff427bb2f1383ed33251cb639c1a", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 制造业 生产量 库存量 项目 吨 吨 吨 单位 2019 年 632,992 647,672 12,086 2018 年 549,710 570,598 9,714 同比增减 15.15% 13.51% 24.42%"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5600eea1629b41f1a6e7bf4db5c2cd4", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 21"}, {"行号": 284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 287, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36ad0578dbb039ef07c68443c8bf9617", "内容": "产品分类"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "948b6a03707cb4d5c317884f649fc43d", "内容": "单位：元 2019 年 产品分类 超净高纯试剂 光刻胶 功能性材料 锂电池材料 基础化工材料 说明 材料 材料 材料 材料 材料 项目 金额 99,593,131.31 29,621,501.18 43,883,921.45 201,662,531.43 69,090,901.07 占营业成本比重 18.16% 5.40% 8.00% 36.77% 12.60% 金额 144,314,880.02 30,255,708.08 43,067,958.69 191,745,043.65 73,657,472.30 占营业成本比重 24.93% 5.23% 7.44% 33.12% 12.72% -30.99% -2.10% 1.89% 5.17% -6.20% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a68c455a2936b3fe7ecaee66722c3484", "内容": "√ 是 □ 否 湖北晶瑞于本报告期纳入合并报表范围。"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 298, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee4b1db33fc915ec0ecd85ed79988e6a", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 第一名 第二名 第三名 第四名 客户名称 销售额（元） 55,348,043.21 38,439,133.79 35,733,063.33 35,234,341.05 占年度销售总额比例 7.32% 5.09% 4.73% 4.66% 197,611,051.21 26.15% 0.00%"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dd4a5cbac6c709f58667c9912f2b325", "内容": "5 合计"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6e743fdead9c757472c902135b5702a", "内容": "第五名 --"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1e60c4e9b1f0a8b31c946ea5f737b27", "内容": "32,856,469.83 197,611,051.21"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010366ba04c7a02990bb010ae1563201", "内容": "4.35% 26.15%"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b0d49b656a24561cdf812ae196d5ce5", "内容": "主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8de90dd8574420e58a8dcc08e7f6daa", "内容": "公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5名供应商中，除第二名丸红集团，与公司有关联关系外，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 188,414,223.67 70,519,310.69 41,955,438.61 13,490,901.08 8,752,724.47 323,132,598.52 占年度采购总额比例 42.11% 15.76% 9.38% 3.01% 1.96% 72.21% 323,132,598.52 72.21% 15.76%"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1172056cd59029c1e373a54197683d0a", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 59,127,128.75 57,308,218.94 21,220,530.56 30,977,441.30 2018 年 57,262,032.40 59,234,976.07 19,432,524.55 33,300,965.36 同比增减 3.26% -3.25% 9.20% -6.98% 重大变动说明"}, {"行号": 322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00928ee029a3c7f63010ad1543058a9f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司拥有专业的研发团队，先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于公司产品的研发工作，2019年公司研发"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 327, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9107f8a3b082a4c5c1dd9725f212b0e", "内容": "投入为3,097.74万元，稳定的研发投入及优秀的研发创新能力使公司拥有较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳 定的经济效益。截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利49项，其中发明专利38项。 超净高纯试剂方面，通过公司超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目的建设完成，提升了产品等 级，其中氟化铵、硝酸、盐酸、氢氟酸达到G3、G4等级，氨水、双氧水达到G5等级，为公司打造成为半导体材料解决方 案提供了有力的产品及品质保证；公司在双氧水方面做了重点技术攻关，提高了双氧水的稳定性，技术水平达到国际先进 水平，正在稳步推动进口替代，并实现向华虹宏力、方正半导体、武汉新芯、长江存储等供货或通过其采购认证。 光刻胶试剂方面，已取得02重大专项实施管理办公室下达的验收结论书，苏州瑞红完成了多款i线光刻胶产品技术开发 工作，并实现销售。取得扬杰科技、福顺微电子等国内企业的供货订单，并在士兰微、吉林华微、深圳方正等知名半导体 厂进行测试。苏州瑞红研发的RZJ-325系列光刻胶、高粘附性光刻胶RFJ-210G取得晶安光电、水晶光电、扬杰科技、安芯 半导体等国内行业龙头企业的供货订单；同时，苏州瑞红研发的TFT-Array光刻胶产品、厚膜光刻胶RZJ-T3520等光刻胶产 品也将逐步推向市场，取得部分客户的扩量订单。报告期内，公司亦代工生产三菱化学的彩色光刻胶。 持续的研发投入是公司保持竞争力的坚强保障，对公司未来的发展具有积极意义。未来，公司将继续加大对研发的投 入，加强研发队伍的建设，积极探索新的研发模式，包括与高校、研究机构、上下游优秀企业的互利合作等。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入的比例 资本化研发支出占当期净利润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 78 17.57% 30,977,441.30 4.10% 0.00 0.00% 0.00% 2018 年 77 17.91% 33,300,965.36 4.11% 0.00 0.00% 0.00% 2017 年 68 24.91% 28,340,920.38 5.30% 0.00 0.00% 0.00%"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f4ea4ab7e95b4ceec8db5f696de0ab0", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 2019 年 721,971,543.57 619,604,210.99 102,367,332.58 115,509,416.86 203,530,258.38 2018 年 640,517,728.72 601,589,191.63 38,928,537.09 71,348,708.08 281,228,185.27 同比增减 12.72% 2.99% 162.96% 61.89% -27.63% 24"}, {"行号": 334, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "039b9f97fc6ffa228ba833af1f0aa95f", "内容": "投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8037c6f57606a852898d2abec4696eba", "内容": "-88,020,841.52 408,443,679.14 301,026,855.09 107,416,824.05 120,676,378.20"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "815c1d2039497038c0fb78a8550e5d54", "内容": "-209,879,477.19 276,425,191.00 249,187,552.99 27,237,638.01 -143,145,484.49"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9ff305e128bea6daf2781028ae8a9c7", "内容": "58.06% 47.76% 20.80% 294.37% 184.30%"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8e73f2580426d5032d687935d125103", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上一年增长162.96%，主要系本期经营活动现金流入增加所致。 2、投资活动现金流入较上一年增长61.89%，主要系本期收回理财投资款增加所致。 3、投资活动产生的现金流量净额较上一年增长58.06%，主要系本期投资活动现金流出减少所致。 4、筹资活动现金流入较上一年增长47.76%，主要系本期发行可转债收到募集资金所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额较上一年增长294.37%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致。 6、现金及现金等价物净增加额较上一年增长184.30%，主要系本期筹资活动流入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为102,367,332.58元，净利润为38,111,879.67元，净利润与经营活动产生的现 金流量净额的差异形成原因详见“第十二节 财务报告 七、79、现金流量表补充资料”。"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f", "内容": "三、非主营业务情况"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97fcbfb5d9907ec9b87140d7b00b893a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 1,255,588.44 -4,511,432.12 占利润总额比例 形成原因说明 否 否 是否具有可持续性"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3085cfe01e746117d77a9a429a19f89", "内容": "2.76% 对联营企业的投资收益。 -9.90% 存货跌价准备。"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 353, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6ba8220a24e315f3e8a71e2bc5ec859", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 占总资产 比例 2019 年初 金额 占总资产比 比重增减 例 8.58% 21.19% 7.50% 1.59% 30.73% 2.65% 14.60% 12.03% 8.25% -2.98% 0.55% -0.06% -3.06% 3.28% -4.34% -0.33% 本期根据新金融工具系列准则要 应收款项融资 103,620,421.17 7.96% 168,967,197.43 14.22% -6.26% 求，将所持有的承兑汇票计入“应收 款项融资”。减少 38.67%，主要系本 期票据贴现及票据付款增加所致。 预付款项 3,811,320.96 0.29% 2,516,933.68 0.21% 0.08% 增加 51.43%，主要系本期预付材料 款、电费、蒸汽费增加所致。 减少 35.20%，主要系本期收回押金 保证金及往来款所致。 增加主要系本期投资参股公司所 致。 减少 46.15%，主要系本期摊销所 致。 增加 36.75%，主要系本期确认可弥 补亏损增加所致。 减少 77.09%，主要系本期预收款项 预收款项 655,029.16 0.05% 2,858,794.16 0.24% -0.19% 对应的主营产品已经交付给客户， 确认收入所致。 应付职工薪酬 13,020,023.76 1.00% 22,286,943.78 1.88% -0.88% 减少 41.58%，主要系前期购入职工 宿舍，本期取得产证所致。 26 增加 144.71%，主要系本期新建项目 持续投入所致。 增加 114.70%，主要系本年发行可转 换公司债券取得募集资金所致。 重大变动说明"}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42c07ed0046b8d7289813c7e2e4f800b", "内容": "货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7dbda01a1da8af158c11a471ce949ed", "内容": "219,033,790.06 236,949,345.92 104,732,564.34 19,845,939.51 360,015,706.55 77,205,382.81 133,442,449.16 152,203,000.00"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "139693c1bb041190d46e8fe33feb409f", "内容": "16.83% 102,020,276.31 18.21% 251,834,754.16 8.05% 89,113,546.13 1.53% 18,852,906.91 27.67% 365,283,368.59 5.93% 31,549,256.16 10.26% 173,483,746.88 11.70% 142,925,500.00"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "478048ca5d43dff1aaec1d09dc963f47", "内容": "其他应收款 其他非流动金融 资产 长期待摊费用"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允 计入权益的 项目 期初数 价值变动 累计公允价 损益 金融资产 应收款项融资 其他非流动金 融资产 上述合计 金融负债 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 168,967,197.43 0.00 168,967,197.43 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 103,620,421.17 10,000,000.00 113,620,421.17 0.00 值变动 本期计提 的减值 本期出售金 额"}, {"行号": 434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8767d0d61175bacad78a40b7d9f7120e", "内容": "本期购买金额"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "906f55f2024adbcedd8b7afe165c1d98", "内容": "项目 货币资金 期末账面价值 17,519,677.39 保证金（注1） 受限原因"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 445, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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苏州瑞红45.44%的股权设定质押。同日，双方签订编号为G0311171118的借款合同，借款期限5年，自2017年11月28日起至 2022年11月1日止，借款金额人民币3,529.00万元，借款年利率为4.2750%。 2018年1月10日，苏州市吴中区市场监督管理局出具编号为（05060394）股质登记设字[2018]第01100001号的股权出质 设立登记通知书，上述质权于2018年1月10日登记成立，质权登记编号为320506001261。截止2019年12月31日，上述借款期 末余额为3,176.10万元。 （2）2018年5月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订编号为2018（道前）字00253号的借款合 同，以江苏阳恒80%的股权设定质押。同日，双方签订编号为2018（道前）字00253号的借款合同，借款期限7年，自2018 年5月2日起至2025年5月1日止，借款金额人民币6,900.00万元，借款年利率4.90%。 2018年5月23日，如皋市市场监督管理局出具编号为（06820666）股质登记设字[2018]第05230001号的股权出质设立登 记通知书，上述质权于2018年5月23日登记成立，质权登记编号为32068200310。截止2019年12月31日，上述借款期末余额 为5,650.00万元。"}, {"行号": 455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04b2c7ab54b073e1d009ad746cc0696b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 31,690,872.66 上年同期投资额（元） 41,107,225.56 变动幅度 -22.91%"}, {"行号": 459, "是否重复": false, 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计收益 益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如 有）"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86ddb6d85e2b293a378275b9345fdd16", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 0.00 0.00 0.00 计入权益的累 计公允价值变 动 0.00 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 金额 0.00 出金额 0.00 0.00 0.00 益"}, {"行号": 470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d", "内容": "初始投资成本"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e69eeac621612b45cd7d4fe66183d2e", "内容": "应收款项融资 其他非流动金 融资产 合计"}, {"行号": 480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b1a14f96ec8a57cf538b6f12465d493", "内容": "168,967,197.43 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（b）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 、 、 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州晶 、 瑞化学股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称“管理办法”） ，该《管理办法》经本公司 2017 年第一届董事会第 十四次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营 需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、中国农业银行股份有 限公司苏州吴中开发区支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行等四家银行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 6 月 7 日与招商证券、四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保 证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对 募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券签订的《保荐协议》 ，公司单次或 12 个月内累 计从募集资金存款户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%（以较低 者为准）的，本公司应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。 （c）公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议、2017 年 7 月 21 日召开 的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ，同意使用 不超过 5,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均 发表了明确同意的意见。 （d）2018 年 6 月 12 日，本公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 544, "是否重复": true, 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。根据公司目前业务的实际发展需求，公司拟将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为 苏州和成都。 （h）2019 年 7 月 19 日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态， 公司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司于 2019 年 8 月 20 日注销 了中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行账号为 10541201040062564 的募集资金账户。 （i）截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金已无余额。 二、公开发行可转换公司债券 （a）根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行、花旗银 行（中国）有限公司上海分行等两家银行开设募集资金专项账户，本公司之子公司眉山晶瑞在中国工商银行股份有限公 司彭山支行开设募集资金专项账户。2019 年 9 月 24 日，本公司及眉山晶瑞会同国信证券分别与中国工商银行股份有限公 司苏州道前支行、中国工商银行股份有限公司眉山分行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》 ；本公司 与国信证券、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管合作协议》 ，对募集资金的使用实 行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保 荐代表人每季度对公司现场检查时应当同时检查募集资金专户存储情况。 （b）根据本公司与国信证券签订的《募集资金专户存储三方监管合作协议》 ，公司单次或 12 个月内累计从募集资金 专户中对外支付的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%（以较低者为准）的，本 公司应及时以传真或电子邮件方式通知国信证券，同时提供专户的支付凭证复印件及对账单或明细清单。"}, {"行号": 548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 550, "是否重复": true, 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号鉴证报告。 本公司于 2017 年 7 月 6 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 告》 （公告编号：2017-010） 。该等事项已于 2017 年 7 月 21 日经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并于 8 月份完成置换。 二、公开发行可转换公司债券 2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 1,323.58 万元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 9 日出具大 华核字[2019]005533 号鉴证报告。 本公司于 2019 年 10 月 10 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 公告》 （公告编号：2019-114） ，并于 2019 年 10 月完成置换。 用闲置募集资金暂时 适用"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28901611d609340bb9789782d1af3e57", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 补充流动资金情况"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11da142e92f504af2137f07c90632e71", "内容": "一、首次公开发行股票 不适用 二、公开发行可转换公司债券 2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充 流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12 个月。 2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ，经全体董事表决，一致同意终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 适用 一、首次公开发行股票 本公司的“研发中心项目”、”销售技术服务中心项目”在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则， 进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。同时在项目建设过程中，严格实施精细化管理， 对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效项目，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设 成本。 2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态， ， 公 司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）359.6504 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准） 永久补充流动资金， 同时注销对应的募集资金专户。 本公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告》 （公告编号：2018-074） ，实际结转募集资金（含利息收入）360.04163 万元。 2019 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 ，公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态， 公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）177.07 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准） 永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。 本公司于 2019 年 7 月 23 日在巨潮资讯网发布《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告》 （公告编号：2019-078） ，实际结转募集资金（含利息收入）177.157579 万元。 二、公开发行可转换公司债券 不适用 一、首次公开发行股票"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e763511a88214b18fdc5713e5622bc02", "内容": "项目实施出现募集资 金结余的金额及原因"}, {"行号": 609, "是否重复": 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"46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685b21a7640ef4363af5f3ee55b1adea", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 生产电子配套用的光 刻胶、高纯配套化学 苏州瑞红 子公司 试剂，销售公司自产 70,000,000.00 产品；从事危险化学 品的批发业务。 从事锂电池用粘结剂 的技术研发；销售； 瑞红锂电池 子公司 胶粘制品、非危险性 10,000,000.00 化工产品、包装材 料、办公用品。 电子材料的销售；化 学工程技术的研发； 批发：硝酸、含易燃 眉山晶瑞 子公司 溶剂的合成树脂、油 50,000,000.00 漆、辅助材料、涂料 等制品、四甲基氢氧 化铵、氢氟酸等。 硫酸、三氧化硫(抑 制了的)的生产;危险 江苏阳恒 子公司 化学品销售；化工产 9,348,178.20 品及原料(不含危险 品)的销售。 156,210,327.37 103,586,200.41 115,237,007.99 2,439,813.69 1,935,819.34 67,152,721.38 21,355,630.76 -2,003,140.34 -1,521,436.69 85,374,611.21 13,775,694.47 154,811,331.25 10,571,453.48 7,823,276.46 300,161,832.44 149,868,526.97 348,647,590.29 45,071,891.04 38,621,975.80 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a549a7e471648d94eb85789b22fa1b4", "内容": "生产硫酸、发烟硫酸 江苏震宇 子公司 及余热回收利用；从 事硫磺（液体硫磺） 的批发。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 湖北晶瑞 主要控股参股公司情况说明 1、苏州瑞红，主要从事电子配套用的光刻胶、高纯配套化学试剂、电子配套用高纯配套化学试剂的生产，销售公司自 产产品，注册资本为7,000万元，截至报告期末，该公司总资产为30,016.18万元，净资产为14,986.85万元，净利润为3,862.20 万元。 2、 瑞红锂电池， 主要从事锂电池用粘结剂的技术研发及胶粘制品、 非危险性化工产品等的销售； 注册资本为1,000万元， 截至报告期末，该公司总资产为8,537.46万元，净资产为1,377.57万元，净利润为782.33万元。 3、眉山晶瑞，主要从事化学工程技术的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为5,000万元，截至 报告期末，该公司总资产为6,715.27万元，净资产为2,135.56万元，净利润为-152.14万元。 4、江苏阳恒，主要从事硫酸、三氧化硫(抑制了的)的生产;危险化学品销售；化工产品及原料(不含危险品)的销售业务。 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；企业管理及咨询服务。注册资本为934.81782万元，截至报告期末， 该公司总资产为15,621.03万元，净资产为10,358.62万元，净利润为193.58万元。2019年8月公司收购控股子公司江苏阳恒20% 股权，江苏阳恒成为公司全资子公司，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（2019090）。 5、江苏震宇，主要从事硫酸、发烟硫酸及余热回收利用的生产及销售。注册资本为990万美元（折合人民币8,201.476201 万元），截至报告期末，该公司总资产为16,699.80万元，净资产为12,737.37万元，净利润为1,351.87万元。 报告期内取得和处置子公司方式 投资设立 对整体生产经营和业绩的影响 2019 年度尚未开展实际经营 82,014,762.01 166,997,954.64 127,373,671.60 133,799,246.11 16,275,137.66 13,518,704.67"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 637, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "900eb7dccb64657ac52c568407437868", "内容": "（一）行业格局和趋势 1、行业竞争格局 根据中国电子工业材料协会统计，全球微电子化学品市场主要被欧美、日本和亚太企业占据，欧美企业的市场份额为 35%，日本企业的市场份额为28%，亚太企业的市场份额为35%（其中中国大陆地区市场份额为9%），而目前国际大型微电 子化学厂商主要集中在欧洲、美国和日本等地区。微电子化学品中的光刻胶由于其自身产品的特点，潜在拟进入者很难对光 刻胶产成品进行逆向分析和仿制，因此长期以来，光刻胶主要被日本、欧美的专业公司所垄断，日本的企业占据80%的全球"}, {"行号": 642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 644, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48c9087b7216497303bfcb48a59a5c37", "内容": "市场。主要企业包括日本的TOK、JSR、富士、信越化学和住友化学，美国的陶氏化学、欧洲的AZEM和韩国的东进世美肯 等。 随着电子信息产业向中国转移和配套产业链的完善，未来进口替代是趋势所向，其中大部分中低端产品已实现进口替 代，部分优秀企业已在高端产品进口替代上取得了重大突破，进口替代趋势愈加明显。 2、行业内主要企业情况 （1）国际微电子化学品主要企业 欧美地区：陶氏化学（Dow Chemical）、德国巴斯夫（basf） 日本地区：关东化学（Kanto）、东京应化（TOK）、住友化学（Sumitomo）、Stella Chemifa公司、信越化学工业株式 会社、JSR株式会社 中国台湾：台湾联仕电子化学材料股份有限公司（AUECC）、鑫林科技股份有限公司、达兴材料股份有限公司 韩国地区：东友精细化工有限公司(DONGWOO FINECHEM）、东进世美肯科技有限公司（DONGJIN SEMICHEM）、 Soul brain （2）国内微电子化学品主要企业 除了公司外，国内微电子化学品主要企业如下： 广东光华科技股份有限公司（股票简称：光华科技；股票代码：002741）； 西陇科学股份有限公司（股票简称：西陇科学；股票代码：002584)； 常州强力电子新材料股份有限公司（股票简称：强力新材；股票代码：300429）； 上海新阳半导体材料股份有限公司（股票简称：上海新阳；股票代码：300236）； 安集微电子科技上海股份有限公司（股票简称：安集科技；股票代码：688019）； 北京科华微电子材料有限公司。 公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售，生产的四大类微电子化学品均为下游五大新兴行业的关键材料。 公司经过多年研发和积累，部分超净高纯试剂达到国际最高纯度等级（G5），打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准； 光刻胶产品规模化生产近三十年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。 （二）公司未来的发展战略 公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，努力将公司打造成为集研发、生产、检测、销售、技术支持于一体的国 际知名微电子化学品制造企业，最终实现“国际水准的微电子材料联合体”的企业愿景。 1、持续创新，继续加大技术投入。一方面，公司始终坚持技术主导与技术领先的发展战略，紧紧盯住市场前沿发展技 术，不断加大技术投入。另一方面，公司积极参与国家重大科技项目，与行业内优秀的跨国企业开展技术合作，整合先进的 技术资源。 2、围绕国家战略新兴材料发展，继续专注于以芯片材料、显示面板材料、LED材料为主的泛半导体材料领域和以锂电 37"}, {"行号": 648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ced5fbf434eb056b35f8d014122f0c71", "内容": "池材料、光伏材料为主的新能源材料领域，为公司未来持续发展注入动力。 3、通过外延并购助飞公司未来发展。公司已完成发行股份及支付现金购买载元派尔森。载元派尔森主营产品能扩展公 司锂电池行业布局，对完善公司高纯电子化学品和功能性材料有叠加效应，能进一步完善和整合客户体系及资源，共享研发 资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力。未来，公司依然通过内生增长和外延并购，将公 司打造成产品种类全、技术水平高，具有国际竞争力的微电子化学品生产企业。 4、继续优化目前在长三角地区、华中地区、成渝地区及西北地区的产业布局，贴近客户建厂，打破地理约束，形成良 性可持续生态圈。 5、拓展海外业务市场，争取更多区域突破。拓展公司销售渠道，在国际和国内两大市场开发更多优质客户，以优势产 品带动公司海外业务发展。 6、与下游客户进一步紧密合作，结盟国际伙伴和头部客户，并与地方政府加强联系，共同打造行业良性生态圈。 7、拓宽电子化学品的循环再利用项目，如锂电池行业的NMP溶剂的回收再生利用，加强与国际先进锂电企业进一步深 度合作。 8、推进企业信息化，提高现代化管理水平。借助现代的信息技术手段，实现管理的精细化和现代化，推进业务流程再 造和管理变革，促使企业在降本增效、服务质量水平和用户满意度等方面得到提升。 9、加大人才培养力度。建立健全人力资源培训体系，满足公司对管理、技术人才的需求。大力培养专家型人才，包括 管理专家、技术专家、技能专家，使公司真正成为人才的培养基地。 （三）公司经营计划 1、产能扩张计划 公司通过IPO募投项目进行的超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目已达到可使用状态，通过本项目 的建设，公司产品等级得到提升，为公司进军半导体领域提供了有力的产品及品质保证。西南地区是我国显示面板、半导体 行业重要的聚集区，为了开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料 项目。 依托子公司江苏阳恒原有的高品质工业硫酸为原料， 与全球半导体化学品主力供应商日本三菱化学株式会社合作建设 的年产9万吨电子级硫酸项目，现已进入建设期。公司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环 再利用项目，该项目紧邻南京台积电，距离合肥仅一百多公里，两地是公司电子化学品客户的主要聚集地之一，项目的建设 有利于公司扩大生产销售和就近提供技术服务， 本次投资将新建电子化学品循环利用装置， 将电子废液中的有用成分加以回 收再生，生产出符合客户要求的高纯再生品，降低产业链成本，提升社会效益，完善公司的产业链布局，提升公司的盈利能 力和综合竞争力，使得环境友好型的公司理念得到进一步实践。国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增 长的发展趋势，公司在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求，为公司 后续深度布局市场奠定良好基础。 2、技术开发与产品创新计划 38"}, {"行号": 652, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed8f3fd7962a40916fef8a8d74c7738", "内容": "公司成立以来，一直以建设企业核心技术竞争力为目标，不断加大研发力度，同时采取开放态度，与国际技术领先公司 展开广泛的合作。 （1）进一步研究和完善超大规模集成电路前道制程专用制造过程所需的全系列化学品，实现从提供产品到提供完整的 技术解决方案的转变。 （2）开发超大规模集成电路中间制程及后道制程所需要的化学品，特别是光刻胶技术的研发、配套化学品，打破目前 该部分产品基本依赖进口的局面，建设完善的超大规模集成电路专用化学品产业链。 （3）公司将提高研发管理水平，完善产品研发的各个环节。通过加强市场情报分析，做好立项前的调查研究；建立、 健全组织机构和稳定的项目实施团队；制定周密、严谨和科学的项目计划，有效控制项目的具体实施进度；推行项目经理负 责制，通过项目绩效考核和工程技术人员的激励，确保技术开发有序进行。 （4）通过外延并购获取部分产品的先进技术资源。通过对江苏阳恒的收购，公司进一步完善了整个超净高纯试剂产业 链的布局，提高了细分产品的技术水平；同时，引入了相关优质资源和技术，与公司现有的产品结构形成协同效应，有效提 升公司的竞争力。通过对载元派尔森的收购，公司进一步拓展锂电池材料的应用领域，进一步完善及整合客户体系及资源， 共享研发资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。未来，公司将继续通过 外延并购整合微电子化学品产业链上下游优质的技术资源。 3、市场营销拓展计划 巩固固有领域，拓展全国及国外市场。公司将巩固目前在长三角经济带的客户资源和营销网络。同时，公司将利用技术 优势，不断拓宽同产业链上下游的市场主体及国内外同行的合作方式，加快营销网络建设。一方面，加大珠三角经济带、西 南地区的营销力度，建立以珠三角经济带、长三角经济带、西南地区为中心、辐射全国各省市地区的营销网络格局；另一方 面，公司将组建具有技术背景及国际市场营销经验的专业市场开发团队，开发更多的海外优质客户。 优化客户结构，健全客户管理。公司将通过优质客户开发所形成的品牌效应，优化客户结构，将技术资源逐步向技术门 槛和毛利率较高的半导体行业客户转移， 降低对毛利率较低的光伏太阳能电池行业客户的销售份额。 建立健全市场营销信息 管理系统，加强对客户的价值评估和分类管理，提高市场反应灵敏度，确保对战略客户的优先服务，保障与战略客户合作的 稳定性，以进一步巩固、发展已有的市场份额。 4、向相关领域延伸扩展 公司已搭建起了完善的电子化学品研发、生产、销售的业务体系，通过技术、业务经验、客户资源、市场品牌等方面的 积累已在行业中建立起了领先的市场地位。为了能够充分利用公司现有的优势，进一步拓展公司发展空间和未来盈利能力， 公司未来还将在其他电子化学品领域延伸扩展。 5、进一步加大高端产品的代工业务 为了充分实现公司现有生产管理经验和技术平台的价值， 利用公司现有的生产能力拓展具有较好价值的业务机会， 公司 将加大力度开展高端电子化学品的代工业务。通过为高端电子化学品提供代工服务，可以提升公司的盈利水平，帮助公司提 39"}, {"行号": 656, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7669a331dbd4b511a60eb5b4552f876b", "内容": "升技术水平，掌握高端电子化学品的发展方向。通过代工业务合作帮助公司掌握高端微电子化学品的研发、制造、技术、质 量、 应用等技术及管理经验， 为后续尽早大批量进入下游高端电子产品生产线打下基础， 更好的实现高端电子化学品国产化。 6、资本运作计划 公司将合理利用资本市场直接融资功能，保持稳健资产负债结构。未来公司将根据业务发展情况、投资项目的资金需求 以及证券市场状况，在确保股东利益的前提下通过发行新股、债券、可转债等形式筹集短期流动资金和长期投资资金，充分 发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、市场需求波动与市场竞争风险 公司主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。公司产品广泛应用于半导体、 光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业，具体应用到下游电子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去 膜、浆料制备等工艺环节。公司的发展与下游行业的发展息息相关，如下游行业产业政策、市场需求发生重大变化，将引起 公司收入和利润的波动，未来公司面临业绩下滑的风险。 2019年3月26日，国家财政部、工信部、科技部、国家发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补 贴政策的通知》，随着国家降低新能源汽车补贴标准，促进产业优胜劣汰政策的实施，新能源汽车行业未来可能面临更为激 烈的市场竞争，作为公司下游客户的锂电池企业也将受到相关影响，进而传导至公司锂电池材料等相关业务的发展，从而对 公司未来业绩可能产生不利影响。 微电子化学品行业作为国家重点发展的产业，目前已经出现了一些具有较强竞争能力且与本公司部分产品相似的企业， 包括浙江巨化股份有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司等，未来随着国内微电子化学 品市场的快速发展，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入微电子化学品行业。因此，公 司可能面临比较激烈的市场竞争，从而削弱公司的盈利能力。 针对上述风险，公司将加强技术和产品创新，提升核心竞争力。公司将以超净高纯试剂和光刻胶研发为重点，加强产品 的工艺创新和优化能力，提高质量标准，增强市场竞争力；持续提升产品品质，不断促进产品的技术升级，并积极开拓下游 行业客户，赢得更多的市场空间，提升产品利润空间。 2、安全生产、环保及质量控制风险 公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运 输过程中存在一定的安全风险， 操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。 公司不能完全排除在生产经营过程中因操 作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影 响。 环保方面， 公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺， 并有少量合成工艺， 因工艺技术特点， 生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，环保政策持续落实，公司的环保 40"}, {"行号": 660, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fa6c7ca96805c3a32126f8e3f36f83d", "内容": "治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生的环保事故，也将对公司未来的生产经营产生不 利影响。 2019年4月27日，中共江苏省委办公厅及江苏省人民政府办公厅印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（以下 简称“《方案》”），提出“依法依规推进整治提升”、“压减沿江地区化工生产企业数量”、“压减环境敏感区域化工生产企业数 量”等严厉举措，江苏省范围内的化工企业将面临更为严格的环保、安全方面的监管，部分化工企业甚至面临停产整改、退 出和搬迁。 公司或子公司因《方案》或不符合其他相关安全环保法律法规要求而被要求停产整改或关停、搬迁，则将对公司及下属 子公司的生产经营活动造成重大不利影响。 公司主要产品是现代微电子产业发展的关键电子材料，客户对微电子化学品产品的稳定性等技术指标提出了严格的要 求，公司上述产品的质量将直接影响公司形象和客户信赖度。由于公司产品生产过程中涉及的工艺环节较多，如果上述环节 控制不当，则有可能对其产品质量造成一定的影响，对本公司的形象和经营都将产生不利的影响。 针对上述风险，公司将严守安全生产高压线，严格执行各项环保措施。公司设有安环部，负责公司环保、安全生产管理 制度的建立和实施，以及公司日常环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全生产目标，签订了安全责任书，落实 了安全生产经济考核制度，并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度，严守安全生产的高压线；公司将持 续遵照《环保法》的规定，建立健全环境管理制度，在生产过程中贯彻预防为主、综合治理的原则，按环评及批复要求建设 完善相应的环保设施，在厂房布局、工艺流程、设备选择等方面统筹考虑，确保符合国家环保要求。 3、原材料价格波动及成本、费用控制风险 公司生产所需的原材料品种较多，构成分散，主要为基础化工原料，市场供应充足，但原材料的价格受原油、煤炭及采 矿冶金、粮食等行业相关产品价格的影响,以及随着国家监管力度加大，对安全以及环保监管趋严，上游主要材料生产企业 逐步规范，成本增加，原材料价格也会受此影响，原材料的价格波动以及带来的成本、费用波动，将给公司生产经营造成一 定影响。 针对上述风险，公司将实行严格科学的成本费用管理，不断提升生产自动化水平，加强采购环节、生产环节、产品质量 控制环节的组织管理水平，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。同时公司亦会通过价格调 节，向下游客户转嫁一部分成本上涨的压力。 4、应收账款发生坏账的风险 报告期内公司光伏行业客户因为受行业整体景气度波动影响，导致公司部分应收账款逾期。若未来光伏、锂电池制造等 下游行业受行业政策、市场竞争情况等因素影响出现波动，客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款时，公司将面临应 收账款发生坏账损失的风险。 针对上述风险， 公司将进一步完善应收账款管理制度， 加强应收账款回收和客户分类管理， 根据客户的销货和回款情况， 定期对客户的账期进行动态调整， 并将客户应收账款的回收情况纳入到对业务部等相关责任部门的考核指标体系， 保证应收 41"}, {"行号": 664, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f801c0eb71b0482afce61189313ba42", "内容": "账款管理目标的实现。 5、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险 微电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产符合市 场要求的产品，在激烈的竞争中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向、研发速度、研发能力无法适应微电子化学品行业 乃至整个精细化工行业的发展趋势，或研发人员发生较大流失，公司可能失去技术领先的地位，导致收入和利润的下降，影 响公司的经营业绩。 微电子化学品行业属于技术密集型行业。 公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识 产权是公司核心竞争力的体现。一旦公司的核心技术泄露，导致公司在某些产品类别上丧失竞争优势，将会对公司的发展产 生较大的影响。随着公司规模的扩大，人员及技术管理的复杂程度也将提高，如果公司约束及保密机制不能伴随着公司的发 展而及时更新，一旦发生核心技术泄露的情况，公司的技术优势将被削弱，业务发展将受到影响。 针对上述风险，公司将加强对研发的管理，通过市场情报分析，做好立项前的调查研究；健全组织结构，保持稳定的项 目实施团队；制定周密、严谨和科学的项目计划，有效控制项目的具体实施进度；推行项目经理负责制，通过项目绩效考核 和工程技术人员的激励，确保技术开发有序进行。 同时，公司将完善技术保密机制。制定保密宣传教育计划，加强对工作人员的保密教育，增强保密法制观念；落实保密 工作责任制，对涉密计算机、涉密存储介质统一进行登记、编号、使用和管理，并针对发现的问题及时组织整改，严肃追究 违反保密法规的行为。 6、人才流失的风险 公司属于技术密集型企业， 优秀的员工素质与公司的发展紧密相关。 随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加 剧，公司可能面临人才流失的风险。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失， 公司的生产经营将受到一定的影响。 针对上述风险，公司将优化完善人力资源管理体系，将进一步在招聘录用、素质教育、技术培训、考核、奖惩、培养等 各个环节加大力度，不断完善对各类人才有吸引力的绩效评价系统和相应的激励机制，力求建立一支素质一流、能够适应国 际化竞争的职业化员工团队。 同时，公司将建立健全人力资源培训体系，提高一线操作员工的招聘条件；并进一步完善培训体系，邀请产品研发人员 结合操作工艺，讲解生产技术原理、不同产品的性能要求、生产设备构成等，提高操作员工的技术水平；另外，公司还将通 过外聘专家来公司讲课或举办短期培训班来提高专业人员的水平。 7、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险 公司生产投资项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不 利变化等因素导致的项目实施风险以及项目经济效益达不到预期目标的风险。 同时化工项目报批报建、试生产申请、竣工 验收等环节涉及的部门和审批程序较多，存在项目审批进度达不到预期的风险。 公司因生产投资项目完成及根据日常生产经营的需要购置新的生产设备和研发设备， 建设新的研发中心， 会导致公司固 42"}, {"行号": 668, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb9add65524b07640935f3e4f62a184", "内容": "定资产大幅增加，固定资产折旧也将随之增加。固定资产折旧的增加短期内将增加公司的整体运营成本，对公司的盈利水平 带来一定影响。 针对上述风险，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证生产投资项目建设顺利推进，尽快 实现预期收益。公司制定了《募集资金使用管理办法》等内控管理制度，以规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金 使用效率。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用情况的合法合规。 公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产 品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本，同时，公司加快了推进生产投资项目的建设，努力实现生产投资项目 的预期收益，以抵消折旧费用增加导致利润下降的风险。 8、汇率风险 公司有一定比重的海外业务，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。 针对上述风险，公司将密切关注汇率波动的情况，根据具体业务情况采取相应的措施，以规避风险的发生。 9、供应商变动风险 公司的供应商较为集中。公司与现有主要供应商经过长期合作建立了较为稳定的合作关系，但未来，若主要供应商受市 场环境变化或自身因素影响，在产品、服务质量或供应及时性、充足性等方面不能满足公司的业务需求，抑或产品、服务价 格提高，则将在短时间内对公司的业务经营业绩产生一定影响。 针对上述风险，公司重点关注与生产运营高度关联的供应商，由供应商管理团队负责分析供应商的履约能力，定期开展 供应商评估；持续关注与生产运营高度关联的物资品类市场变动情况，由业务采购部门负责收集、分析价格波动情况。 10、商誉减值风险 收购子公司会导致公司商誉的增加， 截至2019年12月31日， 公司收购江苏阳恒的商誉金额为2,358.42万元， 经减值测试， 公司商誉不存在减值情况。如果未来被收购公司经营状态出现恶化，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成 不利影响。 针对上述风险，公司将不断扩充产能，保持行业领先地位，紧跟行业发展的步伐，扩充并储备产能，以适应行业及下游 产业快速发展的需求，以业绩增长来避免商誉减值风险。"}, {"行号": 672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31478a501610d666d70bcbc28bc6315d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 678, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45a78f331fd80c39ad723707e3d4b88", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分 红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的 议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切 实保证了全体股东的利益。 经公司2018年年度股东大会批准， 公司以2018年12月31日总股本151,425,987股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税），共派发现金总额22,713,898.05元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019 年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 151,425,987 0.00 0.00 0 109,619,897.07 0.00% 是 是 是 是 是"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 688, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32fb509d0addee29477ee3ee717fe3bb", "内容": "其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年年度实现的归属于母公司股东的净利润 31,315,869.85 元；母公司 2019 年年度实现净利润 10,954,643.85 元，加上年初未分配利润 122,467,000.91 元，扣除提取的法定盈余公积 金 1,095,464.39 元、支付股利 22,706,283.30 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 109,619,897.07 元。 经公司 2020 年 4 月 7 日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司于2017年9月12日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《2017年半年度利润分配的预案》：以公司截止 2017年7月31日总股本88,249,935股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金总额17,649,987元，不进行公积 金转增股本。本次权益分派股权登记日为2017年10月12日，除权除息日为2017年10月13日。该利润分配方案已于2017年10月 13日实施完毕。 2、 公司于2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年年度的利润分配预案为： 以公司截止2017年12月 31日总股本88,249,935股为基数，每10股派发现金股利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增7股，共拟转增61,774,954股，转增完成后公司的总股本为150,024,889股。由于公司权益分派方案经股东大会审议通过后 至实施前，向48名激励对象授予共计997,000股限制性股票，授予的股票于2018年5月31日上市流通。该次股票激励计划完成 后公司总股本增加至89,246,935股， 公司按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整， 因此公司以总股本89,246,935股为 基数，以资本公积向全体股东每10股转增6.921801股，转增后总股本为151,021,887股。本次权益分派股权登记日为2018年6 月8日，除权除息日为2018年6月11日。该利润分配方案已于2018年6月11日实施完毕。 3、经公司2019年4月1日第二届董事会第二次会议审议通过，2018年度的利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本 151,425,987股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金总额22,713,898.05元（含税），不进行资 本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。该利润分配方案已于2019 年5月6日实施完毕。 4、经公司2020年4月7日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案：公司2019年度拟不派 发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 0.00% 45.23% 48.79% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 45.23% 48.79% 45"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4492356ddc9fa13253b1675a38802ec", "内容": "0.00 31,315,869.85 22,713,898.05 50,218,148.04 17,649,987.00 36,176,549.89"}, {"行号": 700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "631b45392a5a6e501fd8b2fdaf628e79", "内容": "0.00% 22,713,898.05 0.00% 17,649,987.00"}, {"行号": 702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de87a96a92ec2f31c6739d8ba26f2174", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司 发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提 交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应 当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销 上市公司发行的证券”。鉴于公司重大资产重组募集配套资 金涉及非公开发行股票，该项工作正在有序推进中，若实施 利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲 突。为保证公司重大资产重组募集配套资金发行的顺利实 施，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转 及其他重大资金安排等因素，公司拟定 2019 年度不派发现 金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对 外投资、公司日常营运资金、未来利润分配等需求。 公司未分配利润的用途和使用计划"}, {"行号": 704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 706, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf", "内容": "二、承诺事项履行情况"}, {"行号": 709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb2bafef9418c86b614bbf4ce21b173", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "563abf91b82cd19bab316fb8bb6daf6d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 自本承诺函出具日起 36 个月内，本人不会单独或与他人共 同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位； 不会单独或与他人共同谋求或采取与上市公司其他股东一致 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 章志坚 其他承诺 行动或通过协议等其他安排，与上市公司的其他股东共同扩 大本人所能支配的上市公司表决权的数量；不会单独或与他 人共同与任何第三方签署可能导致本人成为上市公司第一大 股东或控股股东、实际控制人的一致行动协议或其他协议安 排。 公司所出具的关于本次交易的申请文件内容真实、准确、完 上市公司 其他承诺 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本 次交易申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人保证向晶瑞股份及参与本次交易的各中介机构所提 资产重组时所作承诺 上市公司董事、 监事及高级管理 其他承诺 人员 供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资 料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件 的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权 2019 年 07 月 16 日 长期 并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准 确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露 47 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 11 月 08 日 2019 年 11 月 8 日2022 年 11 月 7 日 正常履行中 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0599c29046fa986f1ebbd25c39387872", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引 用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审 阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司 拥有权益的股份。 本公司/本人所出具的关于本次交易的信息披露和申请文件内 罗培楠、新银国 际有限公司 其他承诺 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承诺对本次交易信息披露和申请文件的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1、保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一 致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的 签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和 文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任； 2、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、 李虎林、徐萍 其他承诺 中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供 和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准 确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担 赔偿责任； 3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 48 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dff089ec97aaec54c48c0ed6f4bc80f", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易 日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董 事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户 信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份；如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿 用于相关投资者赔偿安排。本人承诺：上述事项说明真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如 违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 1、本人对所持有的载元派尔森的股权具有合法、完整的所 有权，本人取得的载元派尔森的股权已依法履行实缴出资义 务。2、本人有权转让本人所持有的载元派尔森的股权。 3、本人持有的载元派尔森股权不存在质押、冻结或者其他 权利限制的情形，不存在权属纠纷。本人承诺，在本次重组 办理完成载元派尔森股权交割之前不会对本人持有的载元派 尔森股权进行质押；若本人持有的载元派尔森股权在本次重 李虎林、徐萍 其他承诺 组办理完成载元派尔森股权交割之前被冻结或被采取其他权 利限制措施的，本人将无条件承担因此给上市公司造成的任 何损失。4、本人所持有的载元派尔森的股权权属清晰、完 整，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在 代他人持有载元派尔森股权的情形，也不存在委托他人代为 持有载元派尔森股权的情形。本人承诺，在本次重组办理完 成载元派尔森股权交割之前不发生代他人持有载元派尔森股 权的情形，也不发生委托他人代为持有载元派尔森股权的情 形。 1、本公司依法设立并合法存续，不存在根据法律、法规、 上市公司 其他承诺 规范性文件及公司章程的规定需予以终止的情形。 2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌 49 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "102183be498056621ddd3fb271d37386", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本公司不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处 罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形。 4、本公司最近 36 个月的诚信情况良好，不存在未按期偿还 大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等情形。 5、本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 6、本公司不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕 信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕 交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司 法机关立案侦查。 7、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或 者行政处罚案件。 8、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益 的其他情形。 1、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在作为一方当事 人的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。 2、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在尚未了结的或 可预见的重大行政处罚案件。 3、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在违法犯罪记 罗培楠、新银国 际有限公司 录，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结 其他承诺 论意见的情形。 4、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在《关于加强与 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》 第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情 形。 5、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在因涉嫌本次重 组相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的 50 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47e9edc56dc3699baebf83f6f7021410", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕 交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑 事责任的情形。 1、本人不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重 大诉讼、仲裁、行政处罚案件。 2、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到过刑 上市公司董事、 监事、高级管理 其他承诺 人员 事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。 3、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易而被立案调 查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在 因与重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 4、本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形。 1、截至本承诺出具之日，本人不存在作为一方当事人的尚 未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。 2、截至本承诺出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见 的重大行政处罚案件。 3、截至本承诺出具之日，本人不存在违法犯罪记录，亦不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的 李虎林、徐萍 其他承诺 情形。 4、截至本承诺出具之日，本人不存在因涉嫌本次重组相关 的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形， 最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易而 被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任 的情形。5、截至本承诺出具之日，本人不存在依据《关于 加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行 规定》第 13 条之规定不得参与任何上市公司的重大资产重 51 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "283657e92a5dc7287c09314e768a1c79", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 组的情形。 1、本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营实 体（上市公司除外，下同）目前未以任何方式直接或间接地 从事与上市公司及其子公司相竞争的业务，且未持有任何从 事与上市公司及其子公司可能产生同业竞争的业务的企业、 公司或者其他经营实体的股份、股权或拥有其任何权益。 关于同业竞 新银国际有限公 争、关联交 司 易、资金占用 方面的承诺 2、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公 司控制的其他企业、公司或者其他经营实体将不会以任何方 式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、委托、 2019 年 07 月 16 日 长期 租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与上市公司及其 子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业 务上的帮助。 3、如本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营 实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失， 本公司或本公司所控制的其他企业、公司或者其他经营实体 将予以赔偿和承担。 1、本人（包括本人直系亲属和配偶，下同）及本人控制的 其他企业、公司或者其他经营实体（上市公司除外，下同） 目前未以任何方式直接或间接地从事与上市公司及其子公司 相竞争的业务，且未持有任何从事与上市公司及其子公司可 同业竞争、关 罗培楠 联交易、资金 占用方面的承 诺 能产生同业竞争的业务的企业、公司或者其他经营实体的股 份、股权或拥有其任何权益。 2、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控 制的其他企业、公司或者其他经营实体将不会以任何方式 （包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、委托、租 赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与上市公司及其子 公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务 上的帮助。 3、如本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体 52 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35176fbfcd33c74f74ed2b525be2d873", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本人 或本人所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔 偿和承担。 自本次收购完成之后，未经上市公司书面同意，不会自己经 营或以他人名义直接或间接经营与上市公司及标的公司相同 关于同业竞 李虎林、徐萍 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 或相类似的业务，不会在同上市公司及标的公司存在相同或 者相类似业务的实体谋取任何利益或为其提供任何服务；本 人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营 利润、报酬等全部收益支付给上市公司作为赔偿，若前述赔 偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失的，其应当就上市公 司因此遭受的损失承担赔偿责任。 1、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公 司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子 公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关 联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按 照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及 关于同业竞 新银国际有限公 争、关联交 司 易、资金占用 方面的承诺 上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定， 保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、 2019 年 07 月 16 日 长期 上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利 用关联交易损害非关联股东的利益。 2、如本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营 实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失， 本公司或本公司所控制的其他企业、公司或者其他经营实体 将予以赔偿和承担。 关于同业竞 罗培楠 争、关联交 易、资金占用 1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控 制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司 2019 年 07 月 16 日 长期 之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 53 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20591209444b2422335270118fd9406d", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 方面的承诺 易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有 关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联 关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证 关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不 利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联 交易损害非关联股东的利益。 2、如本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体 因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本人 或本人所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔 偿和承担。 1、本人及本人投资或控制的其他企业与上市公司之间未来 将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交 易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并按相关法律、 法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信 息披露义务。本人在上市公司股东大会审议与本人有关的关 关于同业竞 李虎林、徐萍 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 联交易事项时将主动履行回避义务，对需报经有权机构审议 的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，保证不 通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其 他股东的合法利益。 3、本人及本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用 上市公司及其子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不 要求上市公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何 形式的担保或提供任何形式资金支持。 罗培楠、新银国 际有限公司 1、在本次重组完成后 36 个月内，罗培楠不会将其所持有及 其他承诺 实际控制的上市公司股份表决权委托给他人行使；在前述期 2019 年 07 月 16 日 限内，罗培楠不会以任何形式主动放弃上市公司控制权； 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2023 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形 54 2019 年 07 月 16 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "401e55f5f5dce31dd43d872a21b92913", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、在本次重组完成后 36 个月内，新银国际有限公司不会将 其持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使，不会放弃 对上市公司董事的提名权，不会协助或促使除罗培楠外的任 何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制 人地位。 1、自本次重组完成之日起 36 个月内，本人不会单独或与他 人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东地位；除相关法 律法规所认定的法定一致行动关系外，本人不会谋求或采取 与上市公司其他股东一致行动或通过协议等其他安排，与上 市公司的其他股东共同扩大本人所能支配的上市公司表决权 的数量；不会与任何第三方签署可能导致本人成为上市公司 第一大股东或控股股东的一致行动协议或其他协议安排。 李虎林、徐萍 其他承诺 2、自本次重组完成之日起 36 个月内，本人如果向上市公司 提名董事的，则提名董事的人数将不超过一名，不会利用股 东地位谋求对上市公司董事会的控制权。 3、自本次重组完成之日起 36 个月内，保证不通过包括但不 限于以下方式主动谋求上市公司控制权： （1）直接或间接增 持上市公司股份、通过本人的关联方直接或间接增持上市公 司股份（但上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本 人主动行为形成的被动增持除外）（2）通过接受委托、征 ； 集投票权、协议安排等方式变相获得上市公司表决权。 本公司承诺自上市公司首次召开董事会审议通过本次重组方 新银国际有限公 司 案并作出董事会决议之日起至本次重组实施完毕的期间内不 股份减持承诺 会减持上市公司股份，本公司无自上市公司首次召开董事会 2019 年 07 月 16 日 审议通过本次重组方案作出并董事会决议之日起至本次重组 实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。 上市公司董事、 监事、高级管理 股份减持承诺 人员 在本次重组期间，本人持有上市公司股份的，本人承诺自上 市公司首次召开董事会审议通过本次重组方案并作出董事会 2019 年 07 月 16 日 决议之日起至本次重组实施完毕的期间内不会减持上市公司 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形 55 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形 2019 年 07 月 16 日 2019 年 7 月 16 日- 严格履行承诺，不存在 2023 年 2 月 24 日 违反该承诺的情形"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c5497ac595f895f727d57acd0f1b7e", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 股份，本人无自上市公司首次召开董事会审议通过本次重组 方案并作出董事会决议之日起至本次重组实施完毕期间内减 持上市公司股份的计划。 本人承诺，新增股份将在深交所创业板上市，本人因本次交 易而取得的上市公司股份自发行上市之日起至业绩承诺期满 且针对承诺期内业绩实现情况的专项审核报告及减值测试报 李虎林、徐萍 股份限售承诺 告出具之日，期间不得转让或委托他人管理、设定第三方权 2019 年 07 月 16 日 利限制，亦不得质押。该新增股份的锁定期截止日不得晚于 2022 年 4 月 30 日，除根据《业绩承诺补偿协议》约定需进 行回购补偿的部分除外。 1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他 单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人 共同以直接或间接方式损害公司利益； 2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员 职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规 定，对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳 证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董 上市公司董事、 高级管理人员 事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与 其他承诺 履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在 制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期 回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审 议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权） ； 5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全 力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补 即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大 会审议该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决 权） ； 56 2019 年 08 月 21 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 3 月 12 日- 严格履行承诺，不存在 2022 年 4 月 30 日 违反该承诺的情形"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c743f81f543b9ac44de9733aeaa5764", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 6、自本承诺出具之日至公司本次重组发行证券实施完毕 前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新 监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本 人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占 上市公司利益； 2、本公司/本人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相 罗培楠、新银国 际有限公司 关措施； 其他承诺 3、自本承诺函出具日至公司本次交易完成前，若中国证监 会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监 管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本 公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承 诺。 1、本次重组完成后，本公司/本人将严格遵守中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权 利、履行股东义务，不利用控股地位谋取不当利益，保证上 市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。 罗培楠、新银国 际有限公司 2、本次重组完成后，本公司/本人将继续遵守《关于规范上 其他承诺 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 2019 年 08 月 21 日 长期 知》 （证监发（2003）56 号）及《中国证券监督管理委员 会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保 行为的通知》 （证监发[2005]120 号）的规定，规范上市公司 及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公 司的资金。 本人作为本次发行股份及支付现金购买资产部分的交易对 李虎林、徐萍 其他承诺 方，承诺本人及本人直接或间接控制的主体及关联方将不以 任何直接或间接的方式参与认购上市公司本次交易募集配套 资金。 2019 年 09 月 11 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2019 年 08 月 21 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b10230feb869254e2c2d861bf6662d", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 1、自载元派尔森 100%股权变更登记至上市公司名下起一个 月内，本人将与载元派尔森重新签署不少于五年期的劳动合 姬亚运、井攀、 李虎林、齐少 儒、王建辉、徐 萍、杨霄、姚 利、赵琳、蔡建 荣 其他承诺 同。 2、本人承诺在载元派尔森任职期间和离职后两年内，不拥 有、管理、控制或实际控制、投资、从事其他任何与载元派 尔森业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管 理、控制或实际控制、投资、从事其他任何与载元派尔森业 务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三 人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理 等方式直接或间接从事与载元派尔森构成竞争的业务。 各方同意，李虎林、徐萍应当按照相关法律、法规规定对标 的公司在 2019 年度至 2021 年度的净利润（净利润以经具有 证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的税后净利润为准）作出承诺。李虎 林、徐萍承诺标的公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度累 积实现的净利润数不低于 10,000 万元。业绩补偿期届满后李 虎林、徐萍应补偿金额的计算公式如下：李虎林、徐萍应补 偿金额=（业绩补偿期累积承诺净利润数－业绩补偿期累积 李虎林、徐萍 业绩承诺及补 偿安排 实现净利润数）ч业绩补偿期累积承诺净利润数Ч标的资产的 交易价格。李虎林、徐萍应当连带地承担协议项下双方的补 偿义务。李虎林、徐萍应补偿股份数量=李虎林、徐萍应补 偿金额/本次发行价格。各方协商同意：李虎林、徐萍以本次 交易价格-标的公司载元派尔森截至 2019 年 4 月 30 日经天职 国际会计师事务所上海分所审计的账面合并所有者权益作为 其履行业绩补偿义务的上限。即若乙方应补偿金额>本次交 易价格-标的公司载元派尔森截至 2019 年 4 月 30 日经天职国 际会计师事务所上海分所审计的账面合并所有者权益，则差 额部分李虎林、徐萍不须再进行补偿。 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司；持股 5% 关于未履行承 公司承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本公司的承诺 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 58 2019 年 08 月 21 日 2019 年 8 月 21 日- 严格履行承诺，不存在 2022 年 4 月 30 日 违反该承诺的情形 2019 年 09 月 11 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e882309fa1bd55c07828bf2f552bc22", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 以上法人股东： 诺的约束措施 南海成长、祥禾 泓安、祥禾股 权；董监高：吴 天舒、苏钢、罗 培楠、许宁、张 一巍、李勍、屠 一锋、陈鑫、袁 泉、徐成中、肖 毅鹏、陈红红、 胡建康、常磊、 程欢瑜 系本公司自愿作出，且本公司有能力履行该等承诺。若未履 行或违反相关承诺，本公司自愿承担相应的法律后果和民事 赔偿责任；公司持股 5%以上的法人股东承诺：招股说明书 及申请文件中所载有关本公司（本合伙企业）的承诺系本公 司（合伙企业）自愿作出，且公司（合伙企业）有能力履行 该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本公司（合伙企业） 企业自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在前述事项 发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本公司（合伙 企业）履行完毕相关承诺为止；公司董事、监事和高级管理 人员承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系 本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违 反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责 任，且发行人有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津 贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 30%，直至本人履行完毕相关承诺为止。 （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行 董事、高管：吴 天舒、苏钢、罗 对公司填补回 培楠、李勍、屠 报措施能够得 一锋、陈鑫、袁 到切实履行作 泉、胡建康、常 出的承诺 磊、程欢瑜 为进行约束。 （三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动。 （四）董事会或其薪酬与绩效委员会制订薪酬制度时，提议 （如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 （五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方 案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 许宁、张一巍 对公司填补回 报措施能够得 （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日 严格履行承诺，不存在 至许宁、张一巍不 违反该承诺的情形 59 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 违反该承诺的情形"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "800a6e61ee7b4223e34533c10746690d", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 到切实履行作 出的承诺 （二）对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行 为进行约束。 （三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消 费活动。 （四）董事会或其薪酬与绩效委员会制订薪酬制度时，提议 （如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。 （五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方 案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）未以任何方式 直接或间接从事与发行人及其子公司相竞争的业务。在发行 人依法存续期间且本公司（本人）仍然持有发行人 5%以上 股份的情况下，本公司（本人）承诺将不以任何方式直接或 罗培楠、新银国 避免同业竞争 际有限公司 的承诺 间接经营任何与发行人及其子公司的主营业务有竞争或可能 构成竞争的业务，以避免与发行人及其子公司构成同业竞 争。 2、如因本公司（本人）违反本承诺函而给发行人造成损失 的，本公司（本人）同意对由此而给发行人造成的损失予以 赔偿。 1、本人（公司）或本人（公司）控制的其他企业与发行人 及其子公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无 法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市 罗培楠、新银国 减少和规范关 际有限公司 联交易的承诺 场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、 规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保 2017 年 05 月 23 日 长期 证不通过关联交易损害发行人及其子公司以及其他股东的合 法权益。 2、如本人（公司）或本人（公司）控制的其他企业违反上 述承诺并造成发行人及其子公司经济损失的，本人（公司） 60 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 再担任公司董事。"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cd75b2eba162d6d1057b18d0dfa2fe1", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 同意赔偿相应损失。 3、上述承诺持续有效，直至本人（公司）不再是发行人实 际控制人（不再持有发行人股份） 。 若发行人被有关政府部门要求为其员工补缴社会保险和住房 罗培楠、新银国 关于社保缴纳 际有限公司 情况的承诺函 公积金，将无条件全额承担经有关政府部门认定的需由发行 人补缴的全部社会保险、住房公积金等费用，以及因上述事 项而产生的由发行人支付的所有相关费用。 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个 月内，本人将不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回 购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份；且在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或 实际控制人罗培 楠 股份限售承诺 间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转 让本人直接或间接持有的发行人股份。在发行人首次公开发 行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，自申报离 职之日起十八个月内本人将不转让所直接或间接持有的发行 人股份；在首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个 月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月 内本人将不转让所直接或间接持有的发行人股份。 自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月 内，本公司将不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 新银国际有限公 司 回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 股份限售承诺 行的股份。本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其 2017 年 05 月 23 日 减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自 动延长 6 个月。 实际控制人：罗 股份减持承诺 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 61 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09c3f887020f6903bda571ef06398c1", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 培楠 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所 持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向公 司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减 持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持 前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照 《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理委员会和证券交 易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息 的，上述发行价格将作相应调整。 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交 易日向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减 新银国际有限公 司） 持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并 股份减持承诺 由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。本公司减持发行人 2017 年 05 月 23 日 股票时，将依照《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理 委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间 发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 吴天舒、许宁、 苏钢、常磊、胡 建康、程欢瑜、 徐成中、薛利新 股份减持承诺 于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所 持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日向发行 2017 年 05 月 23 日 人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减 持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在 减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依 照《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理委员会和证券 交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除 62 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形 2022 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形"}, {"行号": 744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d6f8040ae764367e37a4631bd6b6c79", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 息的，上述发行价格将作相应调整。 尤家栋于 2018 年 5 月 本人所持股票在锁定期满两年内减持的，将提前 5 个交易日 向发行人提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计 划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发 尤家栋 股份减持承诺 行人在减持前 3 个交易日予以公告。本人减持发行人股票 时，将依照《公司法》《证券法》 、 、中国证券监督管理委员 会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生 除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。 2017 年 05 月 23 日 25 日披露减持计划，实 际超出减持计划 19,322 股。详见 2017 年 5 月 23 日- www.cninfo.com.cn 公 2020 年 5 月 23 日 告号 2018-068，除此之 外，尤家栋先生严格履 行了相应承诺，未出现 其他违反上述承诺的行 为。 为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价 低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据中国证监会 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求， 结合公司实际情况，本公司特制订《苏州晶瑞化学股份有限 公司；控股股 东：新银国际 （香港） ；董事、 高管（独立董事 关于公司上市 除外） ：吴天舒、 后三年内稳定 苏钢、罗培楠、 股价预案及相 许宁、李勍 、张 应约束措施 一巍、吴天舒、 常磊、胡建康、 程欢瑜 公司稳定股价的预案》 。 （一）稳定公司股价预案启动情形公司上市之日起三年内公 司收盘价连续 20 个交易日低于最近一期已披露的财务报告 载列的每股净资产，则应启动稳定公司股价措施。 （二）责任主体采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股 股东、公司以及公司的董事（不包括公司独立董事）和高级 管理人员。应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包 括在公司上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上 市后三年内新任职董事、高级管理人员。 （三）具体措施公司稳定股价措施包括：由控股股东增持公 司股票；由公司回购公司股票；由公司董事、高级管理人员 增持公司股票；以及公司董事会、股东大会通过的其他稳定 股价的措施。上述措施可单独或合并采用。1、增持措施： 采取增持股票措施应符合相关法律、法规、规章、规范性文 63 2017 年 05 月 23 日 2017 年 5 月 23 日- 严格履行承诺，不存在 2020 年 5 月 23 日 违反该承诺的情形"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc6783a2f897fb33ea675f2762ca3a9d", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 件及证券交易所的相关规定，且增持股票的数量不会导致公 司的股权分布不符合上市条件。 （1）控股股东增持：公司控 股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息 披露业务备忘录第 5 号－股东及其一致行动人增持股份业务 管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行 增持。控股股东单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不 超过公司总股本的 2%。 （2）非独立董事、高级管理人员公 司非独立董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理 办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提 下，对公司股票进行增持。非独立董事、高级管理人员用于 增持公司股份的货币资金不少于该非独立董事、高级管理人 员上年度薪酬总和（税前，下同）的 20%，但不超过该非独 立董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。2、回购措施公 司回购股份应满足《上市公司回购社会公众股份管理办法 （试行） 》及相关法律、法规、规章、规范性文件规定的关 于公司股票回购的有关条件和要求。公司单次用于回购股份 的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利 润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超 过上一会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%。回 购方案启动后，公司将在深圳证券交易所以市场价格连续及/ 或单次回购至当年度回购资金全部使用完毕或公司股价高于 最近一期每股净资产。公司用于回购股份的资金总额累计不 超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司单次回 购股份不超过公司总股本的 2%。3、启动程序及实施期限 （1）控股股东、董事、高级管理人员增持的，应将增持公 司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、 完成时间等信息）应在触发启动稳定股价措施的情形之日起 的 5 个交易日内书面通知公司并由公司进行公告。控股股 东、董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交 64"}, {"行号": 748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "329a6d56fafaf9db957c1fd4e79322f2", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 （2）公司回购的，公司董事会应在触发启 动稳定股价措施的情形之日起的 5 个交易日内做出实施回购 股份或不实施回购股份的决议，并事先征求独立董事和监事 会的意见，经二分之一以上独立董事及监事会审核同意。公 司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决 议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、 完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大 会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议 决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下 一个交易日开始启动回购，并应在履行完毕法律法规规定的 程序后 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股 份，办理工商变更登记手续。公司董事会在考虑是否启动回 购股票程序时，应综合考虑公司经营发展实际情况、公司所 处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量 状况、社会资金成本和外部融资环境等因素。公司董事会认 为公司不具备回购股票的条件或由于其他原因不宜回购股票 的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将 不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议，并经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并应披露不予回 购股票以稳定公司股价的理由。监事会、半数以上的独立董 事及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，均可 以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并提请股东大会 审议通过。如按照上述规定实施稳定股价措施后，再次出现 本预案规定的稳定股价措施启动情形的，则控股股东、董 事、高级管理人员及公司应按照本预案的规定再次启动稳定 股价措施。 （四）约束措施：若控股股东、董事（独立董事除外） 、高 65"}, {"行号": 750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce2f372786da859030fdb1537db24cb", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 级管理人员未履行上述承诺，控股股东、董事和高级管理人 员将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东、作为 股东的董事和高级管理人员将不参与发行人当年的现金分 红，应得的现金红利归发行人所有，同时全体董事（独立董 事除外）和高级管理人员在发行人处当年应得薪酬的 30%归 发行人所有。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定 的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、 半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事， 公司董事会有权解聘相关高级管理人员。公司未履行回购股 份义务，公司应及时公告违反的事实及原因，将向本公司股 东和社会公众投资者道歉，因违反上述承诺对投资者造成损 失的，将依法对投资者进行赔偿。 公司；董监高： 吴天舒、苏钢、 罗培楠、许宁、 张一巍、李勍、 屠一锋、陈鑫、 袁泉、徐成中、 肖毅鹏、陈红 红、胡建康、常 磊、程欢瑜；实 际控制人：罗培 楠；控股股东： 新银国际（香港 公司股票发行上市后，公司净资产随着募集资金的到位将有 应对本次公开 公司 发行摊薄即期 回报采取的措 施 较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的产能是否能在 短期内完全释放、收益是否能在短期内充分体现，都会在短 期内影响公司的每股收益和净资产收益率。为此，公司承诺 就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：1、公司现有业务 板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施。公 66 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形 关于招股说明 书不存在虚假 记载、误导性 陈述或重大遗 漏的承诺 董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人、控股股东 承诺：保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、 准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿 投资者损失。 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb001483e24c53d442760e4d7872ffa", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 司主要从事微电子化学品的研发、生产和销售，主导产品包 括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂。公 司产品是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术 产品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显 示和锂电池制造等电子信息产业，是世界各国为发展电子工 业而优先开发的关键材料之一。近年来，在国家产业政策的 大力支持下，下游应用行业的技术水平不断提高，产品更新 换代速度不断加快，推动了微电子化学品行业保持较快速度 增长。同时，公司在发展过程中面临的主要风险包括市场需 求波动风险、市场竞争风险、安全生产风险、环保风险、质 量控制风险、应收账款坏账风险以及保持技术先进性风险， 针对上述风险，公司拟采取以下改进措施： （1）加强技术和 产品创新，提升核心竞争力。公司以超净高纯试剂和光刻胶 研发为重点，将加强产品的工艺创新和优化，提高质量标 准，增强市场竞争力；持续提升产品品质，不断促进产品的 技术升级，并积极开拓下游行业客户，赢得更多的市场空 间，提升产品利润空间。 （2）积极拓展营销渠道，提高市场 占有率。公司将完善销售网络建设，加大半导体、LED、平 板显示和锂电池制造等行业客户的营销力度，迅速扩大产品 市场覆盖面；将强化营销队伍建设，提高营销人员专业服务 水平，及时响应客户需求，提升客户服务体验，从而提高市 场占有率，扩大营收规模，提升盈利水平。 （3）严守安全生 产高压线，严格执行环保各项措施。公司成立有安环部，负 责公司环保、安全生产管理制度的建立和实施，公司日常生 产经营环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全 生产目标，签订安全责任书，落实安全生产经济考核制度， 并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制 度，严守安全生产的高压线；公司未来将遵照《环保法》的 规定，建立健全环境管理制度，在生产过程中贯彻预防为 主、综合治理的原则，按环评及批复要求建设完善相应的环 67"}, {"行号": 754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c31e11d0381e84e3ff4111f640c3732c", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 保设施，从厂房布局、工艺流程、设备选择等方面统筹考 虑，确保符合国家环保要求。 （4）完善应收账款管理制度， 加强应收账款回收。公司将完善应收账款管理制度，加强客 户分类管理，根据客户的销货和回款情况，定期对客户的账 期进行动态调整，并将客户应收账款的回收情况纳入到对业 务部等相关责任部门的考核指标体系，保证应收账款管理目 标的实现。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成 本，提升公司经营业绩的具体措施。 （1）加强募集资金运用 管理，实现预期效益本次募集资金投资项目围绕公司主营业 务，在本次募集资金到位前，公司已在募集资金投资项目上 进行了前期投入；在本次募集资金到位后，公司将在资金的 计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资 金投资项目建设顺利推进，尽快实现预期收益。公司制定了 《募集资金管理制度》等内控管理制度，以规范公司募集资 金的使用与管理,提高募集资金使用效率。公司将定期检查和 披露募集资金使用情况,保证募集资金使用合规。 （2）科学实 施成本、费用管理，提升利润空间：公司将实行严格科学的 成本费用管理，不断提升生产自动化水平，加强采购环节、 生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平，强化费用的 预算管理、额度管理和内控管理，严格按照公司制度履行管 理层薪酬计提发放的审议披露程序，在全面有效地控制公司 经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。 （3）强化投资 者分红回报：公司已经对上市后适用的《公司章程（草 案） 》进行了修改和完善，规定了公司的利润分配政策、利 润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和调整 机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益 保护。公司章程（草案） 》进一步明确了公司利润分配尤其 是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条 件等，明确了现金分红优先于股票分红，并制定了《股东长 期回报规划及未来三年（2015-2017）利润分配计划》 ，进一 68"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd9355773ea61bf99b0db5879a5e5cd", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 步落实利润分配制度，重视对投资者的合理投资回报。 （4） 积极提升公司竞争力和盈利水平：公司将致力于进一步巩固 和提升公司核心竞争优势、扩宽市场，努力实现收入水平与 盈利能力的双重提升。 （5）公司承诺将根据中国证监会、深 圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即 期回报的各项措施。需要提示投资者的是，上述公司应对本 次公开发行摊薄即期回报采取的措施，不等于对公司未来利 润做出保证。 1、公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序： （1）公 司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经 营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需 求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为 出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润 分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条 件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 （2） 公司董事会在制订利润分配预案前，将公开征询社会公众投 资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、 深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。董事会办 公司 利润分配政策 公室应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。 （3）独 立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全 体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。 （4）监 事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。 （5）利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表 决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的二分之一以上审议通过后实施。 2、现金分红政策的调整条件及审议程序（1）现金分红政策 的调整条件由于战争、自然灾害等不可抗力、或者由于公司 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有 权部门下发关于上市公司利润分配政策新的规定，或者公司 自身经营状况发生较大变化等情况下，公司方可调整利润分 69 2017 年 05 月 23 日 长期 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eb6a443d1cda20364d46bfc084ff0cf", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 配政策。前述\"对公司生产经营造成重大影响\"、\"公司自身经 营状况发生较大变化\"指公司营业收入总额、净利润或每股收 益同比下降 50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则： 1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采 取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的百分之十五。2）调整后的利润分配政策 不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定， 且审议该等事项的股东大会应当同时采用网络投票方式表 决。 （2）调整现金分红政策的审议程序 1）公司如需调整现 金分红政策，应在调整议案中详细论证和说明原因。2）公 司董事会在制订涉及现金分红政策调整的利润分配预案前， 将公开征询社会公众投资者的意见，投资者可以通过电话、 信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。董 事会办公室应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。 3）涉及现金分红政策调整的利润分配预案经全体独立董事 三分之二以上同意方可提交董事会审议。4）监事会应当对 涉及现金分红政策调整的利润分配预案进行审核并提出书面 审核意见。5）涉及现金分红政策调整的利润分配预案经公 司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议现金 分红政策调整方案时，除采用现场投票表决方式外，还应当 为股东提供网络投票方式。现金分红政策调整方案需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上审议通过。公司独立董事可在股东大会召开前公开向股 东征集投票权。 3、公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程 序（1）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配 政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利 润，不得损害公司持续经营能力。 （2）利润分配的形式及期 间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股 70"}, {"行号": 760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c4da2d5b0130cabcb9b339572e8ff61", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下， 公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。 （3） 现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大 现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现 金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十 五；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：1）公 司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金 支出安排的，按照前项规定处理。前款所称重大投资计划或 重大现金支出是指以下情形之一：1）公司未来十二个月内 拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求 累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买 设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司 最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现 金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审 议。当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利 润，在依照有关法律法规及公司章程的规定，弥补亏损、提 取法定公积金及任意公积金后所余的税后利润。 （4）发放股 票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，公司经 营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可 以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。 71"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cea9db8d5b7efabbac38aa84f3d72ff", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 4、利润分配的信息披露公司应当在定期报告中详细披露现 金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规 定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清 晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履 责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉 求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的 条件和程序是否合规和透明等事项。公司报告期内股利分配 情况、发行后股利分配政策、股东分红回报规划等具体情 况，详见本招股说明书\"第九节财务会计信息与管理层分析\" 之\"十三、发行人股利分配政策和实际股利分配情况\"所述。 一、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出的承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。 全体董事、高 级管理人员、 公司董事、高级 控股股东及实 管理人员、控股 际控制人对公 股东、实际控制 司填补回报措 人 施能够得到切 实履行做出的 承诺 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消 费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺如公司未来实施股权激励方案，拟公布的股权激励 方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实 施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规 定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充 承诺。 7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中 国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发 72 自 2018 年 6 月 12 日至承诺方不再为 公司控股股东、实 际控制人、董事、 2018 年 06 月 12 日 高级管理人员，或 正在履行中 至公司本次创业板 公开发行可转换公 司债券项目终止或 实施完毕"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98ebb1e23d5e11962e7a38491c0ae1", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理 措施。 二、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能 够得到切实履行做出的承诺 1、承诺不越权干预公司经营管 理活动，不侵占公司利益。2、若违反上述承诺或拒不履行 上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证 券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作 出相关处罚或采取相关管理措施。 股权激励承诺：公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取 股权激励承诺 公司 其他承诺 有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 2018 年 02 月 12 日 长期 括为其贷款提供担保。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原因及下一步的工作计 不适用 划 不适用 是 严格履行承诺，不存在 违反该承诺的情形"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ed380fb679db958927b4a6b82145e7", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明"}, {"行号": 767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73", "内容": "三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 774, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2", "内容": "四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明"}, {"行号": 777, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值 和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 单位：元 累积影响金额 项目 2018年12月31日 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 2019年1月1日 190,056,690.05 420,801,951.59 列报变更前金额 影响金额 168,967,197.43 251,834,754.16 -420,801,951.59 190,056,690.05 -190,056,690.05 190,056,690.05 列报变更后金额 168,967,197.43 251,834,754.16 备注"}, {"行号": 785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f599fcd3565e068a95100ac73e25978c", "内容": "小计"}, {"行号": 787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77e8f3f03f22ea1d56f714acd6aae950", "内容": "（注1）"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb761d9a7cd70045f9fa5664dc4a07ce", "内容": "应收票据 168,967,197.43 -168,967,197.43"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3894e82e316f9c4d108f8bdac755c0c", "内容": "-168,967,197.43"}, {"行号": 792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8b70a4118dc11e2610c919ae39d8b9e", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 168,967,197.43 168,967,197.43 173,300,000.00 17,214,589.64 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 190,514,589.64 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 173,483,746.88 17,014,918.15 15,924.61 190,514,589.64"}, {"行号": 796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f8c4bcfb65cbb6d9748e2fdc648cf7", "内容": "应收款项融资 资产合计 短期借款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 负债合计"}, {"行号": 798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93707f6a73116dec979c7f3674704af7", "内容": "注1：因本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，应分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产，故于2019年1月1日应收票据余额重分类至应收款项融资。 因本公司于2018年末预提未到期的银行借款应付利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付 的利息， 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。 故于2019年1月1日将应付利息余额按 重分类至短期借款及长期借款，并按照流动性将长期借款应付利息一年内到期的部分列示至一年内到期的非流动负债。 3、执行新债务重组及非货币性资产交换准则 本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月 17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据 准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。"}, {"行号": 800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efd52026b0edf223002fec22206402c5", "内容": "七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f52aca79d4bcc92e5af0d86ab62018b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 湖北晶瑞于本报告期纳入合并报表范围。"}, {"行号": 803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ac7aa4a05232a671ed8caf33b1494c", "内容": "八、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1aa5e1ef7a66405eece711f1078c7bba", "内容": "现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 35 5 王书阁、赵卓然 3 无 无 无 无"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63e12491478dcdb6d8164e27560b2f27", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国信证券为公司独立财务顾问，期间尚未支付财务顾问费用，重组项目于 2020年1月通过证监会核准。"}, {"行号": 810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10434d146b0d3be0367d360a6e78fc05", "内容": "九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "518175e5f78e3d63673236b504361bc6", "内容": "十、破产重整相关事项"}, {"行号": 814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67", "内容": "十一、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78fac44f91a7f826b541a55052e009bf", "内容": "√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万 元） 是否形成预 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 计负债 进展 结果及影响 法院已出具正式 其他诉讼 101.2 否 已经结案 裁定，裁定驳回 原告的起诉。 执行情况 2019 年 11 月 29 日已经结案 披露日期 披露索引"}, {"行号": 819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795", "内容": "十二、处罚及整改情况"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd50957a1f69324670ad5ca78244062", "内容": "十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 825, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6", "内容": "十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fa7ea77f8e872553bcc2a179fcdab0b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司于2018年2月12日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学 股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事 宜的议案》 具体内容详见2018年2月13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ， （www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2018年3月6日， 公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案， 具体内容详见2018年3月7日公司刊登在中国证监会"}, {"行号": 830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 832, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81a90cfcd6bfee62589c3f1e24f0107f", "内容": "指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2018年5月7日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股 票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、 《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议 案》，具体内容详见2018年5月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 2018年5月29日，公司完成了第一期限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，首次授予的限制性股票于 2018年5月31日上市，具体内容详见2018年5月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。 2018年9月4日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股 票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案，对第一期限 制性股票预留部分进行授予，具体内容详见2018年9月5日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2018年10月22日， 公司完成了第一期限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作， 预留部分的限制性股票于2018年10 月25日上市，具体内容详见2018年10月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》。 2019年6月4日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予及 和 预留部分股票回购价格的议案》，具体内容详见2019年6月5日及2019年6月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》 具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 ， 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2020年1月6日在中国结算深圳分公司完成本次回购注销手续。本次回购 注销完成后， 公司股份总数由151,425,987股减少至151,375,222股， 具体内容详见2020年1月7日公司刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年11月5日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励 计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见2019年11月6日公司刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年4月7日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销第一期限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》 具体内容详见2020年4月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 ， 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。"}, {"行号": 836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e", "内容": "十五、重大关联交易"}, {"行号": 841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41e0f18364f18942a78ca7ecc6db34d6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 关联交 关联交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交易内容 关联交易 关联交易 易金额 占同类交易 定价原则 价格 （万 元） 光刻胶、高纯 丸红集团 江苏震宇股东 采购 试剂原材料、 市场定价 市场价格 7,051.93 液体硫磺等 光刻胶、硫 丸红集团 江苏震宇股东 销售 酸、功能性材 市场定价 市场价格 料等 合计 大额销货退回的详细情况 --不适用 7,139.69 -14,800 ----87.76 0.12% 800 否 电汇 无 2019 年 04 月 02 日 15.76% 14,000 否 电汇 无 2019 年 04 月 02 日 金额的比例 获批的交易 额度（万 元）"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "749d19bce9c4c3c352b70f3213201d6c", "内容": "是否超过 关联交易结 可获得的同 获批额度 算方式 类交易市价"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21", "内容": "披露索引"}, {"行号": 850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c495fd80ba9729ef7ebfc9ad37d112ea", "内容": "www.cninfo.com.cn 公告号 2019-030"}, {"行号": 852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "559b7ac62555b24abd653d42f34e94a1", "内容": "www.cninfo.com.cn 公告号 2019-030 --"}, {"行号": 854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b48eeb479e0d7d1ff8949a0c9461a204", "内容": "按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在 预计向丸红集团光刻胶、高纯试剂原材料、液体硫磺等关联采购不超过 14,000 万元，预计公司向丸红集团光刻胶、硫 报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 酸、功能性材料等销售不超过 800 万元，本报告期内实际履行情况未超过关联交易预计。 不适用"}, {"行号": 856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 857, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10224a3ca9b6b8d28917671b109cee96", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 关联交易类 型 关联交易 定价原则 转让资产的 转让资产的 账面价值 （万元） 评估价值 （万元） 转让价格 （万元） 交易损益 （万元）"}, {"行号": 863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8565f21a069304df4a12f7acf21827e", "内容": "关联方"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f6061ac18ef8fd5535fe374377a2259", "内容": "关联关系"}, {"行号": 867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634a75cc326e4eb83da67f78fda46eab", "内容": "关联交易内容"}, {"行号": 869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3944dea0cd9c0a25f908afa8ec40b52", "内容": "关联交易结算方式"}, {"行号": 871, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 873, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3ef4a9bbbf37757ad04fffb30012c21", "内容": "披露索引"}, {"行号": 875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8c108b213c548dd7b59914d5f826b87", "内容": "李虎林及徐萍为夫妻 关系，预计未来 12 李虎林、徐萍 个月内将成为公司 5%以上股东，为公 司的关联自然人 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） 根据评估结果并经充分协商。 本次收购扩展公司锂电池行业布局，对完善公司高纯电子化学品和功能性材料有叠加效应，能进一步完善和整合客户 对公司经营成果与财务状况的影响情况 体系及资源，共享研发资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力。但不会对公司 2019 年财务状况和经营成果造成重大影响，2019 年度载元派尔森尚未纳入公司合并范围。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 业绩承诺期为 2019 年-2021 年。 股权收购 载元派尔森 100%股权 评估定价 25,098.06 41,200 41,000 发行股份购买资产 - 2019 年 08 月 22 日 www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"6819c9c898408987f62557766a29d7ea", "内容": "公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 不适用 9,700 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 4,688"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd5416182ba519110e634c29afd4e5c", "内容": "19,700"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dfc08a07eb6f6c0a8d0415e7787b9be", "内容": "3,344 5.91%"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 1051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 1053, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 1054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c9b9d809f8c9985195ced693c561ce", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 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安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生 产许可证、危险化学品经营许可证等资质，响应国家环保政策及可持续发展战略。 （4）完善公司治理结构维护投资者权益公司建立了较为完善的法人治理结构 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的要求，建立了较为完善的内控制度。作为上市公司，公司积极履行应尽的社会义务，承担相应的社会责任，按照中国证 监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整。同时通 过投资者联系信箱和专线咨询电话、 在投资者关系互动平台进行网上交流、 接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟 通交流，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度。公司在不断为股东创造价值的同时，也非常重视对投资者的 合理回报，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报投资者。"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1074, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "438dd6973284cdf58373dd75973bfdaa", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 （2）年度精准扶贫概要"}, {"行号": 1077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3efbcc207b0db5f8e319781ad33cc36d", "内容": "报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 1079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7877b0e2f4748f442d609c5564320453", "内容": "（3）精准扶贫成效"}, {"行号": 1080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74d60078f36a1f1cf89715f345d873bf", "内容": "指标 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——"}, {"行号": 1082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6eb8f13360ef331317af5a11c85ad54", "内容": "（4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 1083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9be4c87f894f3440ce9da781634c509", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 江苏震宇 江苏震宇 江苏震宇 江苏震宇 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 COD 氨氮 二氧化硫 硫酸雾 接管排放 接管排放 连续排放 连续排放 1 1 1 1 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 500mg/l 35mg/l 核定的排放 超标排放情 总量 0.472 吨 0.122 吨 129.9 吨 8.36 吨 无 无 无 无 况"}, {"行号": 1085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b1a383df9ed3fca6e744e7de33a9cff", "内容": "排放浓度"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b040a7e08fd97f3427cde358a2fbb6d2", "内容": "排放总量"}, {"行号": 1089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80a0215d7aafb9d23357fa7e98899eb1", "内容": "厂区西南角 24 mg/l 厂区西南角 10.1mg/l 硫酸车间内 89 mg/m3 硫酸车间内 4 mg/m3"}, {"行号": 1091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d835de84d31671f7ad437456bcdb0fd0", "内容": "0.161 吨 0.067 吨"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03728dad7308f3b187032ebacb99f31b", "内容": "200 mg/m3 48.68 吨 5 mg/m3 2.19 吨"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1097, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "876be6f47f0554f82afb5a46850d1f2f", "内容": "废空桶、废 酸、含氟废 晶瑞股份 液、废有机 溶剂、废活 性炭、废树 脂 防治污染设施的建设和运行情况 报告期内公司严格遵守有关法律法规与行业标准，对所有产生的危险废物规范收集和贮存；委托有资质的危险废物处 理厂商处置，并定期跟踪危废处理厂商的处理情况，确保各类污染物达标排放和合规处置。公司不断优化生产过程中产生 废水、废气的工艺流程，减少废水、废气的排放，时刻保障建成的废气、废水处理设施高效、稳定运行，确保生产过程产 生的废水、废气等达标排放，同时不断完善危险废物管理体系，从源头控制危险废物的产生。 公司及下属子公司将不断完善环境保护及防治污染相关的制度，并严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设 施，持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查。报告期内，公司及子公司环保设施运行高效，未发生 重大环境污染事故。 委托处置 不适用 不适用 不适用 不适用 257.98 吨 334 吨 无"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c076b61243e083a85ec4ba2afed542bc", "内容": "建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司认真贯彻落实《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，自觉遵守各级环保法律 法规、行业要求、政府规定，三废污染设施严格按照“三同时”要求进行建设并运行。营运期间，严格按照环境影响评价文 件及环保主管部门批复要求，积极开展污染防治工作，确保环保设施的正常运行。公司按照要求编制建设项目环境影响评 价报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告。"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0290f3014e34a98883914ffe35a1ef22", "内容": "突发环境事件应急预案 本公司及下属子公司建立了相关突发环境事件应急预案，针对本公司及下属子公司重要环境因素可能造成不同程度的 环境影响，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍,规范应急处 置程序，定期组织相关应急预案的演练与评审工作，确保应急预案的有效性，提升本公司及下属子公司的应急处置能力， 防范于未然。 环境自行监测方案 公司建立了污染物定期监测计划。公司废水PH、COD及氨氮安装了在线监控并与如皋市环保局联网实时上传监测数 据；定期委托第三方对废水废气主要污染物进行监测；公司内部对环保设施的运行情况及时检查，确保公司实现达标排 放。"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4b2a42f4aa3af3e91a8543a9c5e892c", "内容": "其他应当公开的环境信息 无"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d18d2d01821dcf55f4eecce80dd29da5", "内容": "其他环保相关信息 无"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef815416f775098fe977004015c6193", "内容": "85"}, {"行号": 1111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d9db37a8037b16e23318118896e4747", "内容": "十八、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e405c16e1b6847f6d29dcab52d9849b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、公开发行可转换公司债券 2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031）在深圳证券交易所上市。 具体内容详见2019年9月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 因公司1名首次授予的激励对象选举为公司监事，已不再符合限制性股票激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共50,765股应回购注销，该限制性股票的回购注销事宜已于2020年1月6日完成登记手续，公司总股本由151,425,987股减 少至151,375,222股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调 整后的可转债转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变，不需调整。 晶瑞转债于2020年3月5日进入转股期，转股期间为2020年3月5日至2025年8月28日，转股价格为18.38元/股，具体内容详 见2020年3月2日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月11日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“晶瑞转 债”转股价格调整的公告》，由于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产部分对应的 股份于2020年3月12日完成上市，根据《募集说明书》的相关条款，需对转股价格进行调整，转股价格由18.38元/股调整为 17.94元/股。 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2019年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等议案。 具体内容详见2019年7月 17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见2019年8月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年9月5日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对苏州晶瑞化学股份有限公司的重组问询函》，具体回复内容 详见2019年9月18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2019 年9月24日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于上述重大资产重组的相关议案。具体内容详见2019年9月 25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年10月9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，具体内容详见2019年10月10日公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年10月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反 馈意见》”），具体内容详见2019年10月24日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。2019年11月29日，公司对《反馈意见》中所列问题逐一进行了分析和回复，具体内容详 见2019年11月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年12月17日， 中国证监会并购重组委召开2019年第69次并购重组委工作会议， 对公司发行股份及支付现金购买资产"}, {"行号": 1116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1118, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aef2d83696348967ac4f2cefa6926245", "内容": "并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。 根据会议审核结果， 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获得无条件通过，具体内容详见2019年12月18日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年1月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》，具体内容详见2020年1月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年2月20日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》，具体内容详见2020年2 月20日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2020年3月13日， 公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见2020年3月14日公司刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年2月24日， 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产载元派尔森的100%股权已完 成股权过户手续及相关工商变更登记，载元派尔森成为公司的全资子公司，具体内容详见2020年2月26日公司刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月12日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产部分对应发行股份 20,562,028股，发行价格14.59元/股，均为有限售条件流通股，于2020年3月12日完成上市，具体内容详见2020年3月11日公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、对外投资相关 2019年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理 委员会签署投资协议的议案》。具体内容详见2019年8月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年11月5日及2019年11月21日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目的议案》。具体内容详见2019年11月6日公司刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年12月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。同意公司 以现金方式出资人民币5,100万元与马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）及上海森松新能源设备有限公司共 同投资成立合资公司。具体内容详见2019年12月26日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年1月8日及2020年2月10日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意湖北晶瑞新增注册资本人民币3.65亿元，经过增资后，湖北晶瑞的注册资本由原 来的人民币3,500万元增加至人民币4亿元。具体内容详见2020年1月9日及2020年2月11日公司刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、对外担保相关 2018年12月11日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d", "内容": "87"}, {"行号": 1124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a2fe5b9552d0ea6a691d6aa814385e2", "内容": "度及担保事项的议案》，具体内容详见2018年12月12日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2018年12月27日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了关于上述担保议案。具体内容详见2018年12月28日 公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2019年1月3日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》，具 体内容详见2019年1月4日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 2019年1月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了第一届董事会第三十次会议提请审议的相关担保议 案。具体内容详见2019年1月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 2019年10月9日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》， 具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的相关公 告。 2019年10月25日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十一次会议相关担保议案。具体内 容详见2019年10月26日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、协议转让 许宁与章志坚于2019年11月19日签署了《股份转让协议》，协议约定许宁将其直接持有的公司7,571,300股无限售条件流 通股股份通过协议转让的方式转让给章志坚，具体内容详见2019年11月19日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月13日，中国结算深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，上述协议转让的股权过户登记手续办理完毕，具 体内容详见2020年3月16日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的相关公告。"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd", "内容": "十九、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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送股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 其他 -19,372,938 -19,372,938 -19,372,938 0 0 19,372,938 19,372,938 0 小计 -19,372,938 -19,372,938 -19,372,938 0 0 19,372,938 19,372,938 0 本次变动后 数量 47,956,699 12,810,878 12,810,878 35,145,821 35,145,821 103,469,288 103,469,288 比例 31.67% 8.46% 8.46% 23.21% 23.21% 68.33% 68.33%"}, {"行号": 1140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "478f510968bcb66d369e2e57ef89f582", "内容": "67,329,637 44.46% 32,183,816 21.25% 32,183,816 21.25% 35,145,821 23.21% 35,145,821 23.21% 84,096,350 55.54% 84,096,350 55.54% 151,425,987 100.00%"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40860eee237615a79e0fcd4187a9589b", "内容": "151,425,987 100.00%"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2efdda0e9c0a31d7b511d6389b32a2a0", "内容": "股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售是根据公司2018年第二次临时股东大会授权，经2019 年6月4日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过后实施。 第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的解除限售是根据公司2018年第二次临时股东大会授权，经2019年11 月5日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过后实施。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 89"}, 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"1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eef3607188953f294a5e5d4be4f19415", "内容": "单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 11,787 上一月末 普通股股 东总数 28,119 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如 有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 减变动情况 持有有限售 持有无限售 条件的股份 条件的股份 数量 35,145,821 0 6,266,475 数量 0 15,266,558 2,088,825 质押 7,200,000 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9） 0"}, {"行号": 1213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 1219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a549b8489019bcb90caa6deb5e22b5b9", "内容": "新银国际有限 公司 许宁 苏钢 上海聚源聚芯 集成电路产业 股权投资基金 中心（有限合 伙） 皮敏蓉"}, {"行号": 1221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0472b3630b5b93a803855d6b696e8af", "内容": "境外法人 境内自然人 境内自然人"}, {"行号": 1223, "是否重复": 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合型证券投资 基金 常磊 境内自然人 0.94% 1,421,482 0 1,066,111 355,371 1.27% 1,926,007 1,926,007 0 1,926,007 境内自然人 境内自然人 2.82% 2.65% 4,276,630 4,015,135 -1,000,000 0 0 3,011,351 4,276,630 1,003,784 3.43% 5,191,421 5,191,421 0 5,191,421"}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9660e353c2b89165c15344e7de3e9a", "内容": "战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 不适用 （如有） （参见注 4） 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知前 10 名股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 许宁 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙） 皮敏蓉 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 徐成中 苏钢 交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金 尤家栋 吴天舒 潘鉴 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 股东皮敏蓉通过投资者信用证券账户持有公司股份 5,523,023 股，通过普通账户持有公司股 明（如有） （参见注 5） 份 0 股，合计持有公司股份 5,523,023 股。 未知前 10 名股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 15,266,558 7,551,095 5,523,023 5,191,421 4,276,630 2,088,825 1,926,007 1,143,021 1,003,784 976,225"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1cb2b407c7a5ec586f38e9fa0f65f6", "内容": "15,266,558 人民币普通股 7,551,095 人民币普通股 5,523,023 人民币普通股 5,191,421 人民币普通股 4,276,630 人民币普通股 2,088,825 人民币普通股 1,926,007 人民币普通股 1,143,021 人民币普通股 1,003,784 人民币普通股 976,225 人民币普通股"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63370e62e3c2e6231a0dd42e6352b9d8", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 92"}, {"行号": 1265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cc57ed46dbdfd43ca95b173ec65fbef", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a18684eab77af4d963bddceccd79422f", "内容": "控股股东性质：外商控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单 位负责人 罗培楠 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 项目投资及管理、企业管理策划、 商务资讯咨询 不适用"}, {"行号": 1270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66d03128e369ff2aac48a7d7c531e340", "内容": "新银国际有限公司"}, {"行号": 1272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11b15b4bda4b5e7ccf6011b3f22da512", "内容": "2009 年 08 月 05 日 1358152"}, {"行号": 1274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c446727ea3de2c308e7f4ea2d7934cfe", "内容": "控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。"}, {"行号": 1276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6171a7fa2790c5b9ac6f651b885d5c77", "内容": "实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 罗培楠 主要职业及职务 本人 与实际控制人关系 中国香港 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 是"}, {"行号": 1279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ce0a54a860183b3f4d4acd3759dfb0", "内容": "现任新银国际（香港） 、新银国际（BVI）执行董事，2009 年 11 月至今，在本公司担任董 事。 除本公司外，过去 10 年无其他曾控制的境内外上市公司。"}, {"行号": 1281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49f224c03f127352d0c46452b9976455", "内容": "过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb8bfae384905e7075b547c7196beba", "内容": "罗培楠"}, {"行号": 1284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29", "内容": "4、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 1300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca", "内容": "5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 1303, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 1307, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78", "内容": "第七节优先股相关情况"}, {"行号": 1310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 1312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1314, "是否重复": 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转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股。 本次转股价格调整实施日期为2020年3月12日。"}, {"行号": 1322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b77d996a1303398e46ca6d95bcb53372", "内容": "二、累计转股情况"}, {"行号": 1323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d011778cebc5063e8919a291c0961d09", "内容": "√ 适用 □ 不适用 转股数量占 转债简称 转股起止日 期 发行总量 （张） 发行总金额 （元） 累计转股 金额 （元） 累计转股数 （股） 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例 2020 年 03 晶瑞转债 月 05 日至 2025 年 8 月 28 日 1,850,000 185,000,000.00 0.00 0 0.00% 185,000,000.00 100.00% 未转股金 尚未转股金额 额占发行 (元) 总金额的 比例"}, {"行号": 1325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b46ee9e3dd9a6b08d3e4f2eb7a2ee9", "内容": "三、前十名可转债持有人情况"}, {"行号": 1326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0422c5abca90608dae78e7e676cc077", "内容": "单位：股 序号 1 2 可转债持有人名称 日照钢铁有限公司 陈惠芬 可转债持有人性质 境内非国有法人 境内自然人 报告期末持有可转 报告期末持有可转 报告期末持有可转 债数量（张） 115,720 82,736 债金额（元） 11,572,000.00 8,273,600.00 债占比 6.26% 4.47%"}, {"行号": 1328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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"90a8bdd8fde4de007e040359423b18ff", "内容": "第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 1395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4", "内容": "一、董事、监事和高级管理人员持股变动"}, {"行号": 1396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a4f84a611328709bb31c3de8647e95e", "内容": "本期 增持 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 股份 （股） 数量 （股 ） 吴天舒 苏钢 罗培楠 许宁 李勍 张一巍 屠一锋 陈鑫 袁泉 徐成中 肖毅鹏 陈红红 常磊 胡建康 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 监事会主席 副总经理 董事、财务总 程欢瑜 监、董事会秘 书 常延武 邱忠乐 陈霞 吴天舒 薛利新 合计 副总经理 董事 监事 总经理 总经理 -现任 现任 现任 离任 现任 -男 男 女 男 男 -43 2019 年 01 月 21 日 40 2019 年 01 月 21 日 48 2019 年 01 月 21 日 52 2015 年 06 月 19 日 50 2019 年 12 月 27 日 --2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2019 年 12 月 27 日 2022 年 01 月 20 日 -1,071,698 71,418,689 260,000 0 1,260,000 50,765 811,698 70,107,924 50,765 50,765 0 169,200 169,200 现任 女 43 2015 年 06 月 19 日 2022 年 01 月 20 日 259,210 259,210 现任 现任 现任 离任 现任 离任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 52 2015 年 06 月 19 日 54 2015 年 06 月 19 日 53 2015 年 06 月 19 日 58 2015 年 06 月 19 日 53 2016 年 07 月 07 日 43 2015 年 06 月 19 日 57 2015 年 06 月 19 日 46 2015 年 06 月 19 日 51 2015 年 06 月 19 日 73 2015 年 06 月 19 日 47 2015 年 06 月 19 日 34 2016 年 07 月 07 日 54 2019 年 01 月 21 日 39 2016 年 07 月 07 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2019 年 01 月 21 日 2022 年 01 月 20 日 2019 年 01 月 21 日 2021 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 2022 年 01 月 20 日 1,421,482 386,890 1,421,482 386,890 5,276,630 1,000,000 4,276,630 4,015,135 8,355,300 35,145,821 15,266,558 4,015,135 8,355,300 35,145,821 15,266,558 本期减持 其他增 股份数量 减变动 （股） （股） 期末持股数 （股）"}, {"行号": 1398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 1400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a462fe151e5e61e7416be48c4dbd3c50", "内容": "二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecc0145d840d4cbfee6153a3631911e2", "内容": "√ 适用 □ 不适用 姓名 许宁 张一巍 徐成中 肖毅鹏 吴天舒 担任的职务 董事 董事 监事会主席 监事 总经理 类型 任期满离任 任期满离任 任期满离任 任期满离任 解聘 日期 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 21 日 2019 年 12 月 27 日 董事会换届 董事会换届 监事会换届 监事会换届 工作原因 原因"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c80c423fe5e853a146d97a1743cfe1eb", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 吴天舒先生，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，中欧国际工商学院EMBA。1994年7月至2003年8月在苏 州瑞红历任生产部长、技术部长；2003年8月至2013年6月在晶瑞股份担任总经理；2006年2月至2011年2月在苏瑞电子担任总 经理；2013年9月至2016年6月在苏州瑞红担任董事长兼总经理；2013年9月至今在苏州瑞红担任董事长；2017年4月5日至今 在瑞红锂电池担任执行董事兼总经理； 2017年9月至2018年5月，在眉山晶瑞担任法定代表人、执行董事 ；2018年2月至今 在江苏阳恒担任董事， 2019年11月至今在湖北晶瑞担任法定代表人、 执行董事 ； 2020年2月至今在载元派尔森担任董事； 2020 年1月至今在安徽晶瑞担任董事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事，2012年10月至今，在本公司担任董事长；2016年7月 至2019年12月，在本公司担任总经理。"}, {"行号": 1408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5e2691d73279efb10c198890a92557d", "内容": "罗培楠女士，1967年生，中国香港籍，大专。历任香港新阳资产管理公司董事、新银国际（香港）执行董事。现任新银 国际（香港）、新银国际（BVI）执行董事，2009年11月至今，在本公司担任董事。"}, {"行号": 1410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebf61cabed72cf9426b2988a2314280c", "内容": "李勍先生，1967年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院EMBA。历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基 金管理有限公司总裁、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人。现任如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦明资本管 理（杭州）有限公司执行董事、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事、基明资产管理（上海）有限公司董事长、北京建 德国际健康诊疗投资有限公司董事、商汤科技董事、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国控股有限公司独立 非执行董事；2017年12月至今在苏州瑞红担任董事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事、善丰投资担任执行董事；2020年 2月至今在载元派尔森担任董事；2020年1月至今在安徽晶瑞担任董事；2016年7月至今，在本公司担任董事兼首席战略官。"}, {"行号": 1412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4dfb982e3d9ba17fb1839f2a2c6af4b", "内容": "苏钢先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1989年8月至1999年12月在北京理工大学担任教师；2000 年1月至2013年12月，在君正国际投资控股（北京）有限公司工作，任经理；2012年10月至今，在本公司担任董事。现兼任 南京乐韵瑞信息技术有限公司董事。"}, {"行号": 1414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0d291abc6c7a13f620eef424dbee8fa", "内容": "邱忠乐先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年至2008年任中兴通讯股份有限公司高级工 99"}, {"行号": 1416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb58c796bc3570a3281121a08820b354", "内容": "程师；2008年至2010年任Tektronix高级工程师；2010年至2012年任硅谷天堂资产管理集团产业整合部高级经理；2012年至 2013年任联芯科技有限公司资本运营高级经理；2014年至2017年任中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司投资总监；2016 年2月至2020年3月，任上海源翌吉电子科技有限公司董事；2017年11月至2019年7月，任深圳大心电子科技有限公司董事； 2018年2月至今，任无锡创达新材料股份有限公司董事；2018年7月至今，任杰华特微电子（杭州）有限公司董事；2018年8 月至今，任上海陆芯电子科技有限公司董事；2017年3月至今，任苏州东微半导体有限公司董事。2018年1月至2019年12月任 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事总经理，2020年1月至今任中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司合伙人。 2019年1月起，任公司董事。"}, {"行号": 1420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b36f714434b199317383abf3307b70d", "内容": "程欢瑜女士，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1999年8月至2004年7月，在江苏华星会计师事务所有限 公司任职， 担任审计助理、 审计经理职务； 2004年8月至2007年6月， 在江苏联创国际科技有限公司任职， 担任财务经理； 2007 年7月至2010年4月，在苏电公司担任财务经理、财务总监职务；2010年5月至2019年1月，在本公司分别担任财务经理、财务 总监、董事会秘书等；2018年2月至今在江苏阳恒担任监事、善丰投资任监事；2019年11月至今在湖北晶瑞担任监事；2019 年1月起，任公司董事、财务总监、董事会秘书。"}, {"行号": 1422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7cf51cf2e82fc127f1e330c0542ed96", "内容": "屠一锋先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，苏州大学教授，博士生导师。担任中国仪器仪表 协会电化学专业委员会委员、江苏省化学化工学会分析化学专业委员会副主任委员、苏州市化学化工学会副理事长、苏州市 危险化学品安全监管协会会长之职务，2015年6月至今，在本公司担任独立董事。"}, {"行号": 1424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "957622c2c20b945fdbb69f5010ef5ea0", "内容": "陈鑫先生， 1974年生， 中国国籍， 无永久境外居留权， 本科。 中国注册会计师， 就职于江苏华星会计师事务所有限公司， 任副主任会计师、 董事， 现任江苏华星景程资产管理有限公司任总经理、 苏州尚融生物技术有限公司监事。 2015年6月至今， 在本公司担任独立董事。"}, {"行号": 1426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cc992a47b12002bf07cd8f2633d531a", "内容": "袁泉女士，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1989年9月至1991年12月任教师工作；2002年1月至2007年 12月在南京正一联合会计师事务所，任职财务总监；2008年1月至2010年12月在江苏中立会计师事务所有限公司，任职财务 总监； 2013年4月至今任南京木笛投资发展有限公司总经理； 2018年2月至2019年10月在北京中林资产评估有限公司江苏分公 司任负责人；2019年8月至今在南京徳和资产评估有限公司副总经理；2015年6月至今，在本公司担任独立董事。"}, {"行号": 1428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7b417bf4f045564cb18421e6e23c791", "内容": "常磊先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1988年7月至1994年11月，在吴县农药厂任职，担任质检 科长、项目办主任等职务；1994年12月至2011年4月，苏州瑞红担任质量部长、技术部长、总工程师、总经理等职务；2011 年5月至2013年7月，苏电公司担任副总裁职务；2013年7月至2016年7月，在本公司担任总经理； 2018年5月至今，担任眉山 晶瑞执行董事；2016年7月至2018年12月，在本公司担任副总经理；2019年1月起在本公司担任监事会主席。"}, {"行号": 1430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feaad59c90ff8aac02c63d32b2c67e4f", "内容": "陈霞女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1993年7月至1996年7月，在苏州瑞红电子化学品有限公司 任职质量部化验员。1996年8月至2011年3月，在纳尔科工业服务（苏州）有限公司任职质量部质量工程师、EHS专员；2011"}, {"行号": 1432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4f57e30515c3e6341a0ba04508252fd", "内容": "年4月至今，在本公司先后担任安环部部长、品管部部长、资材部总监等职务；2019年1月至今，在本公司担任监事。"}, {"行号": 1438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b75c68a38147a5bdc4030de067fe20f3", "内容": "陈红红女士， 1986年生， 中国国籍， 无永久境外居留权， 本科， 2017年4月至今在瑞红锂电池担任监事； 2008年1月至今， 在本公司先后担任助理、总经理秘书；2016年7月至今，在本公司担任职工代表监事。"}, {"行号": 1440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d15cec1ff48be30f2ca42d19efe42287", "内容": "薛利新先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年5月至2002年10月，在苏州盖茨霓塔传动有限公 司从事销售工作；2002年11月至2016年6月，在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。2016年7月至今在苏州瑞红担任总 经理；2019年12月至今，在公司担任总经理。"}, {"行号": 1442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d4330b0a09bb2d4f5c66618bb4eee9", "内容": "胡建康先生，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。2002年7月至2016年7月，在本公司历任生产部长、生产 运营总监；2015年6月至2016年7月，在本公司担任监事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事长、善丰投资任总经理；2018 年3月至2019年2月在江苏震宇担任董事； 2019年2月至今在江苏震宇担任董事长； 2018年9月至今在无锡阳阳担任执行董事兼 总经理；2020年1月至今在安徽晶瑞担任董事长；2016年7月至今，在本公司担任副总经理。"}, {"行号": 1444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c35dd18142c49c1530ce12af32c77a", "内容": "常延武先生，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，获工学硕士学位，香港大学IMBA。历任 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司助理总监职务。2019年1月起，在本公司担任副总经理。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 罗培楠 股东单位名称 新银国际（香港） 在股东单位担任的职务 执行董事 任期起始日期 2010 年 03 月 08 日 任期终止日期 在股东单位是否领取 报酬津贴 是"}, {"行号": 1446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e65c660d27df2065d684857b11d1289a", "内容": "在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 李勍 李勍 李勍 李勍 李勍 李勍 李勍 陈鑫 陈鑫 在其他单位担任的 职务 董事长 执行董事 执行董事 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 2017 年 05 月 27 日 2016 年 01 月 16 日 2015 年 07 月 30 日 否 否 否 否 否 否 否 否 是"}, {"行号": 1448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55168b57351f6e1d2e3c85e3fa81a0ea", "内容": "其他单位名称"}, {"行号": 1450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "968d976c769ecca0ce4584858ff2b156", "内容": "基明资产管理（上海）有限公司 浦阳资产管理（上海）有限公司 如阳投资管理（上海）有限公司 浦明资本管理（杭州）有限公司 马鞍山基石浦江资产管理有限公司 非凡中国控股有限公司 北京建德国际健康诊疗投资有限公司 江苏华星景程资产管理有限公司 江苏华星会计师事务所有限公司"}, {"行号": 1452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "256d953f5dd63cc2ee7eeb5c103d5c7d", "内容": "执行董事兼总经理 2015 年 09 月 29 日 董事长 独立非执行董事 董事 总经理 董事 2017 年 03 月 29 日 2019 年 12 月 20 日 2015 年 11 月 12 日 2015 年 01 月 15 日 2004 年 10 月 28 日"}, {"行号": 1454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 1456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44657f5ce94562394af855b09158da84", "内容": "陈鑫"}, {"行号": 1460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53cdf781cb161955c67791f5327c714a", "内容": "苏州尚融生物技术有限公司"}, {"行号": 1462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590cd8cb1651f942b083e822b7e1e523", "内容": "监事 执行董事 执行董事 董事 总经理"}, {"行号": 1464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd2331c508f2e90897f0d6370408be58", "内容": "2015 年 01 月 21 日 2010 年 03 月 08 日 2010 年 03 月 08 日 2012 年 11 月 28 日 2013 年 03 月 12 日 2018 年 02 月 01 日 2019 年 08 月 01 日 2016 年 02 月 01 日 2017 年 11 月 01 日 2018 年 02 月 01 日 2018 年 07 月 01 日 2018 年 08 月 01 日 2017 年 03 月 01 日 2018 年 01 月 01 日 2019 年 12 月 31 日 2020 年 03 月 30 日 2019 年 07 月 24 日 2019 年 10 月 15 日"}, {"行号": 1466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c77b2fa3d28cd005b58e5774a952095", "内容": "否 否 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 否 是"}, {"行号": 1468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a090512df1f7d3d486b01272d696c8", "内容": "罗培楠 新银国际（香港） 罗培楠 新银国际（BVI） 苏钢 袁泉 袁泉 袁泉 南京乐韵瑞信息技术有限公司 南京木笛投资发展有限公司"}, {"行号": 1470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "beafe7e5795379094385dccab0b1a295", "内容": "北京中林资产评估有限公司江苏分公司 负责人 南京徳和资产评估有限公司 副总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事总经理"}, {"行号": 1472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a43cef9e63e8a89dcbcd2071b6d8ecfa", "内容": "邱忠乐 上海源翌吉电子科技有限公司 邱忠乐 深圳大心电子科技有限公司 邱忠乐 无锡创达新材料股份有限公司 邱忠乐 杰华特微电子（杭州）有限公司 邱忠乐 上海陆芯电子科技有限公司 邱忠乐 苏州东微半导体有限公司 邱忠乐 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公 司 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公 司"}, {"行号": 1474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04a7765d61d1588c7aa4810f7d39bb0b", "内容": "邱忠乐"}, {"行号": 1476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b92926efe357c3b353af550f98a72f15", "内容": "合伙人 董事"}, {"行号": 1478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c51346c1beaf836bf70519efc141823", "内容": "2020 年 01 月 01 日 2019 年 06 月 12 日"}, {"行号": 1480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef2e1fc677edf9639af570c4d9a08fc", "内容": "是 否"}, {"行号": 1482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adad88572925eebe0d8fabc1ce630505", "内容": "邱忠乐 上海本诺电子材料有限公司 在其他 单位任 职情况 的说明 不适用"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e11299d739a4e8f374c2576726c8456a", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议 通过。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、授薪监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会 及监事会。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素拟 定，报备董事会。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况： 董事、 监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。 截至报告期末， 在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共15人，2019年实际支付薪酬总额450.5万元，其中支付独立董事津贴18.00万 元，董事邱忠乐主动放弃董事津贴3.6万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 102"}, {"行号": 1489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2ab991e34d04c7ebc8bb5fb491dd51", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：万元 姓名 吴天舒 苏钢 罗培楠 许宁 李勍 张一巍 屠一锋 陈鑫 袁泉 徐成中 肖毅鹏 陈红红 常磊 胡建康 常延武 程欢瑜 薛利新 邱忠乐 陈霞 合计 职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工代表监事 监事会主席 副总经理 副总经理 董事、财务总 监、董事会秘书 总经理 董事 监事 -男 男 女 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 女 男 男 女 --性别 年龄 任职状态 52 现任 54 现任 53 现任 58 离任 53 现任 43 离任 57 现任 46 现任 51 现任 73 离任 47 离任 34 现任 54 现任 39 现任 44 现任 43 现任 51 现任 41 现任 49 现任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 68 否 3.6 否 3.6 否 3.4 否 58.4 否 0是 6否 6是 6是 2否 0否 16.3 否 47.6 否 47.9 否 46.4 否 44.6 否 60.9 否 0是 29.8 否 450.5 -方获取报酬"}, {"行号": 1491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac74a501e8646b338d888642b03f669e", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 报告期内 报告期 姓名 职务 内可行 权股数 报告期内 已行权股 报告期末 期初持有 本期已解 已行权股 数行权价 市价（元/ 限制性股 锁股份数 数 格（元/ 股） 胡建康 副总经理 董事、财务 程欢瑜 总监 、董 事会秘书 0 0 32.19 67,687 27,074 0 12.6 40,613 0 0 32.19 67,687 27,074 股） 票数量 量 报告期新 限制性股 授予限制 票的授予 性股票数 价格（元/ 量 0 股） 12.6"}, {"行号": 1493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04124db29b363a0d8815bca216df9897", "内容": "期末持有 限制性股 票数量"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b7011bfb1e6e0cdc93ea0e33391cc66", "内容": "40,613"}, {"行号": 1497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 1499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4b25c8cf844749504a401ad3d23f68f", "内容": "常延武 薛利新 合计"}, {"行号": 1503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf808af92773cc3dba15b908d1b53610", "内容": "副总经理 总经理 --"}, {"行号": 1505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b29d001eb999daf5197f13330e887e", "内容": "0 0 0"}, {"行号": 1507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b22200afdac1d4206f26db8554eaa12", "内容": "0 0 0 --"}, {"行号": 1509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5d1b1e7288462d2a35e3e9d0557551b", "内容": "32.19 32.19 --"}, {"行号": 1511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1034ae753634da716e6bd30143dd3145", "内容": "169,200 67,687 372,261"}, {"行号": 1513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046e79a37c06308a8f32ed8438f05959", "内容": "67,680 27,074 148,902"}, {"行号": 1515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b22200afdac1d4206f26db8554eaa12", "内容": "0 0 0 --"}, {"行号": 1517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a285a88c43ef7972027311464bcb9210", "内容": "9.51 12.6"}, {"行号": 1519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb5e30b0140aa4d29170f2a2117f843", "内容": "101,520 40,613 223,359"}, {"行号": 1521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4f6c2b645553f8cf81654f224cac698", "内容": "1、公司于 2018 年 2 月 12 日与 2018 年 3 月 6 日分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 。 2、公司于 2018 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》 ，确定以 2018 年 5 月 7 日为授予 日，以 12.60 元/股的授予价格，其中向程欢瑜和胡建康分别授予公司激励限制性股票 40,000 股和 40,000 股。 3、公司于 2018 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于调整首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部 、 分授予数量的议案》和《关于第一期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》 ，公司第一期限制性股票激 励计划首次授予回购数量、首次授予回购价格、预留部分限制性股票数量进行调整，首次授予回购数量由 99.7 万股调整为 168.7103 万股，其中程欢瑜和胡建康授予的限制性股票调整为 67,687 股和 67,687 股，首次授予回 购价格由 12.6 元/股调整为 7.45 元/股，预留部分限制性股票数量由 25 万股调整至 42.3045 万股；确定以 2018 备注（如 有） 年 9 月 4 日为预留部分限制性股票的授予日，授予价格为 9.51 元/股；其中向常延武授予公司激励限制性股票 169,200 股。2019 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任常延武为公司副总经理。 4、公司于 2019 年 6 月 4 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 第一期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 及 ， 《关于调 整第一期限制性股票激励计划首次授予及预留部分股票回购价格的议案》 同意根据 ， 《第一期限制性股票激励计 划（草案） 》的相关规定以及公司 2018 年年度权益分派情况，将首次授予限制性股票的回购价格调整为 7.30 元 /股，将预留部分限制性股票的回购价格调整为 9.36 元/股。同意解除胡建康所持限制性股票 27,074 股的限售， 同意解除程欢瑜所持限制性股票 27,074 股的限售。本次解除限售完成后，胡建康尚有 40,613 股限制性股票未 解除限售，程欢瑜尚有 40,613 股限制性股票未解除限售。 5、公司于 2019 年 11 月 5 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 ，同意解除常 延武所持限制性股票 67,680 股的限售。本次解除限售完成后，常延武尚有 101,520 股限制性股票未解除限售。 6、2019 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，聘任薛利新为公司总经理，其在第一期限 制性股票激励计划中首次授予了 40,000 股限制性股票，后续调整为 67,687 股，截至报告期末尚有 40,613 股限 制性股票未解除限售。"}, {"行号": 1523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a27ac845e0240304466e56084cfa4c9", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 104 193 251 444 444 16"}, {"行号": 1527, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "964e5ff0a128e0d448780e3cd1046d16", "内容": "专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 研究生 大学 大专 高中及以下 合计 数量（人）"}, {"行号": 1531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1c229c130e9cf921692d4a85d777d11", "内容": "专业构成人数（人） 253 39 78 19 55 444"}, {"行号": 1533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a332329f3d524991cc5b5d520345c1d5", "内容": "2 17 121 111 193 444"}, {"行号": 1535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17f632957e37ff157fed34fb7c7e43e8", "内容": "公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严 格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度， 按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。 公司向员工提供有 竞争力的薪酬，实施公平的员工薪酬体系。 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则， 同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待， 根据不同类别岗位职级制 定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业水平确定对应的薪酬。"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19493317f46ac50a8211f33444e65fa8", "内容": "公司建立了培训体系，对员工进行不断的培养。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，开设内 部公开课，使用公司内部资源对员工进行包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类、流程规范类、安环类、管 理思维培训、员工有效沟通培训等，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组 织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能 和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为 公司稳定发展储备人力资源。"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1542, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1546, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df1a10bee8b17bd7a30945498acef044", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度， 以进一步提高公司治理水平。 公司制定了多项管理制度， 包括 《募集资金使用管理办法》 《信 、 息披露管理办法》、 《董事会审计委员会议事规则》、 《董事会秘书工作细则》、 《董事会审计委员会年报工作制度》、 《内 幕信息知情人登记备案制度》《董事、 、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理办法》 、 、 《重大信息内部报告制度》、 《外部信息使用人管理制度》、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》、 《子公司管理制度》 等。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47301e4c222bbfe452a7691678df6194", "内容": "（一）股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范 性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会 提供便利。 报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上 充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。 报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公 司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b505c245e501dea253c616b1d034ada5", "内容": "（二）公司与控股股东 公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内 部机构独立运作。"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e69fbe93b3d3e75030200f66e5f57ca2", "内容": "（三）董事与董事会 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到董事会董事总数的三分之一。董事会的人数及人员构成符合相关 法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行 自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。 公司董事会下设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1560, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2b52293f207e35dc6b0fb7a25e7abb4", "内容": "供了科学和专业的意见和参考。"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a24dc91ae6a9c62618c19b35f4f97122", "内容": "（四）监事与监事会 公司第二届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，不少于监事会监事总数的三分之一。监事会的人数和构成符合相 关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职 能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护 公司及股东的合法权益。"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c9c70f40a726b055141ec13d5a257ce", "内容": "（五）绩效考核与激励机制 公司建立并逐步完善公正、 有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制， 公司高级管理人员的聘任公开、 透明， 符合法律法规的规定。"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33ec6c7ea2771dc45e78abc71f5df6bc", "内容": "（六）公司与投资者 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、 《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露信息，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站， 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，以确保公司所有股东能够公平地获取公司信 息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等 多种渠道，采取认真回复投资者咨询，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce7d05a9f07404cd5c33c5036998a3dd", "内容": "（七）内部控制及内部审计制度的建立与执行 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本 规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了 贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水 平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。 公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查 公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报 告工作。"}, {"行号": 1572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6484df37c1de8c6393a5660dc2bab8f", "内容": "（八）利益相关方 公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益者 的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。"}, {"行号": 1574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6f0f237c1b60c357d1c3b3290187c80", "内容": "公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有完整的生产、研发、管理、采购、及销售业务系统， 具有面向市场独立开支业务的能力。 2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》 的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中 兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪，公司高级管理人员均未在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬；公司制定了严格的员工聘用、考评、晋升等 完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。 3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权和使用权以及完整的辅 助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。 4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事 会严格按章相关法律、法规规范运作。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能， 并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、 合署办公的情况。 5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门和内审部门，配备专职财务会计人员及内部审计人员，建立了独立的会 计核算体系和内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，独 立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业无混合纳税现象。"}, {"行号": 1583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1584, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", 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{"行号": 1609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5698f1c0e6f018e6a6ca5ecb2e4ba76d", "内容": "52.30% 2019 年 01 月 21 日 2019 年 01 月 22 日 www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-011 详见巨潮资讯网："}, {"行号": 1611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3398359057521aa72fe327e0e94feb35", "内容": "2018 年年度股东大会"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2547f1e15caba87d9352a5eea9951d2d", "内容": "年度股东大会"}, {"行号": 1615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f7888170a2bacd27d39eeb9a1894c26", "内容": "58.63% 2019 年 04 月 22 日 2019 年 04 月 23 日 www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-043 详见巨潮资讯网："}, {"行号": 1617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acea402b25533335d2c9b0f2afcf61f4", "内容": "2019 年第二次临时股东大会"}, {"行号": 1619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f", "内容": "临时股东大会"}, {"行号": 1621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d80a8b34c9766e29148bd35db49527af", "内容": "55.71% 2019 年 06 月 04 日 2019 年 06 月 05 日 www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-055 详见巨潮资讯网："}, {"行号": 1623, 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报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，关注公司运作，提出 合理的专业性意见均被公司采纳，在完善公司监督机制、提高决策科学性等方面发挥了积极的作用。"}, {"行号": 1664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca774f1dbc1cb4bbad4833111e875e7e", "内容": "根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。 1、审计委员会委员：陈鑫、袁泉、苏钢 2、战略发展委员会委员：罗培楠、李勍、吴天舒、邱忠乐 3、提名委员会委员：罗培楠、袁泉、屠一锋 4、薪酬与考核委员会委员：袁泉、李勍 、屠一锋 （一）审计委员会在报告期内的履行职责情况 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是根据《公司章程》 的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。本公司审计委员会的委员中，陈鑫、袁泉为本 公司独立董事，陈鑫为会计专业人士。本公司审计委员会的设立，为强化董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的 有效监督，完善了公司治理结构。 报告期内，审计委员会共计召开4次会议，就关于2018年年度财务报告的议案、续聘审计机构的议案、2018年年度内部 控制自我评价报告的议案、关于公司2019年第一季度财务报告、半年度财务报告、第三季度财务报告相关事项等方面的议 案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。 审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会议事规则》规范运作，运行情况良好，保证了公司内部审计 制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。 （二）战略发展委员会在报告期内的履行职责情况 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，主要职责是对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 报告期内，公司战略委员会共计召开3次会议，研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议了关于发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的议案、关于公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署投资协议的议案、 关于对外投资暨关联交易的议案。董事会战略发展委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。 110"}, {"行号": 1667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79c05e2a9253ac2bb2ae968b7c14bee6", "内容": "（三）提名委员会在报告期内的履行职责情况 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是对公司董事和经理 人员的选拔标准和程序搜寻人选，进行选择并提出建议。 报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责，共召开了2次会议，审议了关于审核公司高 级管理人员聘任的议案。董事会提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。 （四）薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具 有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及 激励方案向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共计召开了4次薪酬与考核委员会会议，参与审议关于董事及高级管理人员2018年 年度薪酬方案执行情况的议案、关于第一期限制性股票激励计划的激励对象2018年度考核结果审核、关于第一期限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期限售审核、关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第 一个解除限售期解除限售审核、关于董事及高级管理人员2019年年度薪酬方案的议案。 董事会薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责，自设立以来有效运作。"}, {"行号": 1671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6674022c3a5f965cd6753abdf5b33f84", "内容": "公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人 员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司管理部负责对公司高级管理人 员进行绩效考核的实施。"}, {"行号": 1677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1681, "是否重复": 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件、缺少重大决策程序或程序不科 审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报 学、制度缺失可能导致系统性失效、 告内部控制监督无效；财务报告相关的内部控制重要缺 重大或重要缺陷未能得到整改、其他 定性标准 陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会 对公司负面影响重大的情形。其他情 计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非 形按影响程度分别确定为重要缺陷或 常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或 一般缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连 没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务 同其它缺陷组合，其严重程度低于重 报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编 大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控 制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告相关的 制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷 内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外 或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 的其他控制缺陷。 一、重大缺陷 1、涉及营业收入潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会 计报表营业收入 2%； 2、涉及利润总额潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会 计报表利润总额的 5%； 3、涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额≥合并会 计报表资产总额的 2%。 二、重要缺陷 1、涉及营业收入潜在错报金额：合并会计报表营业收 一、重大缺陷：直接或间接财产损失 入的 1%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入 2%； 定量标准 金额>500 万 二、重要缺陷： 100 万＜直接或间接 的 500 万 三、一般缺陷：直接或间接财产损失"}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b744757b5d90cabcdd148f6acdbc60", "内容": "2、涉及利润总额潜在错报金额：合并会计报表利润总 财产损失金额≤合并会计报表资产总额 额的 2%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的 5%；"}, {"行号": 1696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7793905941b638f4c2908eb563d39fb4", "内容": "3、涉及资产总额潜在错报金额：合并会计报表资产总 金额≤100 万 额的 1%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 2%。 三、一般缺陷 1、涉及营业收入潜在错报金额：潜在错报金额＜合并 会计报表营业收入 1%； 2、涉及利润总额潜在错报金额：潜在错报金额＜合并 会计报表利润总额的 2%； 3、涉及资产总额潜在错报金额：潜在错报金额＜合并"}, {"行号": 1698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61bbf5be7aee5b8dbd854896a3566f00", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 会计报表资产总额的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c75c283dcf68a307007121f570e9d64", "内容": "内部控制审计报告 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，苏州晶瑞公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行） 》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 内控审计报告披露情况 披露"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8633600dc3a916b27cddf6af43620b34", "内容": "内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 07 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮咨讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb2a6b7f19378e378cedc6ec1a84fe35", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1711, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a801edf19ab573444db48838e528b1", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "647e087b49f14f2032a483b81704d643", "内容": "一、公司债券基本信息"}, {"行号": 1717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "222bdc932a5a12491c1e9cd2c92d70a8", "内容": "债券余额 （万元）"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6787561cc4a8926e755d1a79ef035dcb", "内容": "债券名称"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ec51bcee3cf678e7c42bfbf0fb46e5", "内容": "债券简称"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e2c68b407cb4caef909f87ae237dff3", "内容": "债券代码"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0225643683ed878d329e2217f5c1acbb", "内容": "发行日"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "499b9a620d28f0117c747e4af0fa6b9b", "内容": "到期日"}, {"行号": 1729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63f1631a01e3ded2f4b50ef630b7b8b3", "内容": "利率 第一年为 0.4% 第二年为 0.5%"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8e4955392bab665d6c9dbbded6dfc9a", "内容": "还本付息方式"}, {"行号": 1733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "063164a8cb326e6b8db36a8e523073b8", "内容": "每年付息一次 的付息方式， 到期归还本金 和支付最后一 年利息"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b02f07b75ae84893aae6ed410fbc330a", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限 公司可转债公司债券"}, {"行号": 1737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20e31e5b3af8cd6b7943bdb8f4dc40e9", "内容": "晶瑞转债"}, {"行号": 1739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4554b46cfc693f12c40134acd7d57796", "内容": "123031"}, {"行号": 1741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f9dabeb78226d5fff1f50a6e3ecbf58", "内容": "2019 年 08 月 29 日"}, {"行号": 1743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5591401d89c15f52604071ec7e3c7d3", "内容": "2025 年 08 月 28 日"}, {"行号": 1745, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a389103a2b2aca41fb4f832ff331e49b", "内容": "18,500"}, {"行号": 1747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce8d3175351eccead741360a9687d417", "内容": "第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0%"}, {"行号": 1749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dcb0fc26b39c864119e502d385d6c28", "内容": "公司债券上市或转让的交易场所 投资者适当性安排"}, {"行号": 1751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4609d490c3de593de78e020ef8f66508", "内容": "深圳证券交易所 1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款；3、设有赎回条款"}, {"行号": 1753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafa985aaad5ddec385d956ec33d8f26", "内容": "报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内\"晶瑞转债\"发行期未满一年，不存在可转债的付息兑付情况。 公司债券附发行人或投资者选择权 条款、可交换条款等特殊条款的， 报告期内相关条款的执行情况（如 适用） 。 不适用"}, {"行号": 1755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ffdf7ce820c20b650cb76c295530837", "内容": "二、债券受托管理人和资信评级机构信息"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6df76b9022618e1a335bb5a99a84ec2", "内容": "债券受托管理人： 名称 不适用 办公地址 不适用 联系人 不适用 联系人电话 不适用"}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37865a99f61c0a9acb5fbfcf2e9b1de9", "内容": "报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9d2ebdf46b83241628e8d616740c4fc", "内容": "公司与中诚信证券评估有限公司于 2018 年 5 月 29 日签署了《信用评级委托协议 书》及相关补充协议等一系列法律文件，约定中诚信证券评估有限公司为公司提供可转 债信用评级服务。中诚信证券评估有限公司为中诚信国际信用评级有限责任公司全资子 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级 公司，中诚信国际信用评级有限责任公司已于 2020 年 2 月 25 日取得了中国证券监管管 机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对 理委员会颁发的证券市场资信评级业务许可，具备了从事证券市场资信评级业务的资 投资者利益的影响等（如适用） 质。同时中诚信证券评估有限公司不再具备证券市场资信评级业务许可，不再从事证券 市场资信评级业务。为确保评级工作继续顺利开展，公司与中诚信证券评估有限公司、 中诚信国际信用评级有限责任公司签署《信用评级委托协议书补充协议》 ，自获批日起， 原协议下的权利义务转移至中诚信国际信用评级有限责任公司。"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 1764, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "573b4ce3d96231bb7a3d36436743ec29", "内容": "三、公司债券募集资金使用情况"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a576ed61f13a496136084779858c68b", "内容": "公司债券募集资金使用情况及履行的程 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况 序 年末余额（万元） 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 部分。 10,788.22 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况 部分 是"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a6aaf1c65ac8c8f8919073a4cddc59", "内容": "四、公司债券信息评级情况"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93f43fa766566ea54083ce7364ab38e7", "内容": "报告期内，公司公开发行可转换公司债券由中诚信证券评估有限公司进行了信用评级，并出具了《苏州晶瑞化学股份有 限公司可转换公司债券信用评级报告》，本次信用评级结果晶瑞股份主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为AA-，评级 展望稳定，评级时间为2019年8月9日，上述信用评级报告详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关信息。 在可转债存续期间，中诚信证券评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。"}, {"行号": 1772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7b592880f23c4edf40602488313b8e9", "内容": "五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149321274b198a8a4a9a029b85667275", "内容": "报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。本次发行的可转换债券不提供担保。"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5bc8bf25a39a777bc0255a4eb1feeb8", "内容": "六、报告期内债券持有人会议的召开情况"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88714a1df7a09bf14a42e61a2b45b4e9", "内容": "报告期内公司未召开债券持有人会议。"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ef106e3ca2473e6e4b3a833820b353a", "内容": "七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况"}, {"行号": 1779, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a69e6bf17ddd43099346b1174deb7c5", "内容": "八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45bcac72268325f70dd3fa646b8d4908", "内容": "项目 息税折旧摊销前利润 流动比率 资产负债率 速动比率 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 2019 年 11,350.25 195.86% 52.00% 165.77% 16.77% 3.41 8.51 6.23 2018 年 12,234.23 150.90% 50.46% 129.44% 20.40% 5.78 4.9 8.66 同期变动率 -7.23% 44.96% 1.54% 36.33% -3.63% -41.00% 73.67% -28.06% 115"}, {"行号": 1784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaa71c9ef56b3f308a664640c3735704", "内容": "贷款偿还率 利息偿付率"}, {"行号": 1788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a4474b588d38c33b1881cb82998c0d", "内容": "100.00% 100.00%"}, {"行号": 1790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a4474b588d38c33b1881cb82998c0d", "内容": "100.00% 100.00%"}, {"行号": 1792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f04056294b6b983217007cc848163a7", "内容": "0.00% 0.00%"}, {"行号": 1794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c77383c074022dfb1e33cb76787e4d3", "内容": "上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，流动比率较上年同期增加44.96%，主要系本期流动负债减少所致。 报告期内，速动比率较上年同期增加36.33%，主要系本期流动负债减少所致。 报告期内，利息保障倍数较上年同期下降41.00%，主要系本期息税前利润下降所致。 报告期内，现金利息保障倍数较上年同期增加73.67%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。"}, {"行号": 1796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54363c0b6d71ca6b113bd1a7b22e1938", "内容": "九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况"}, {"行号": 1797, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e09830d0371fcb6bca9c14b4ae4c4d", "内容": "十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况"}, {"行号": 1800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98646c121b14da0539bf80ec71a3aee4", "内容": "截止2019年12月31日，公司及子公司获得的银行授信额度合计6.8629亿元，已使用3.0706亿元，未使用3.7923亿元。报 告期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。?"}, {"行号": 1802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a78a013477fdaa71efe81048b8c41a", "内容": "十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况"}, {"行号": 1803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c8042a404c7bab411ff360b5d7b523", "内容": "报告期内，公司及相关人员均严格遵守并履行了其在本次可转债募集说明书中所作约定和承诺，未发生损害债券持有 人利益的情形。"}, {"行号": 1805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19210c841f4b8d1d965c0b1e2cc8497d", "内容": "十二、报告期内发生的重大事项"}, {"行号": 1806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ff94f345a369124b9f97f81a23fb139", "内容": "公司在报告期内发生的重大事项，详见“第四节经营情况讨论与分析”及“第五节重大事项”。"}, {"行号": 1808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "310c2e64fcc5a7e1718438cefd18c59f", "内容": "十三、公司债券是否存在保证人"}, {"行号": 1809, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 1813, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235", "内容": "第十二节财务报告"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab58354b623c348093e42d8ba451c34f", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 07 日 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华审字[2020]003803 号 王书阁、赵卓然 审计报告正文 审计报告 大华审字[2020]003803号 苏州晶瑞化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称苏州晶瑞公司)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了苏州晶瑞公司2019年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏州晶瑞公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.收入确认； 2.应收账款坏账准备。 （一）收入确认 1.事项描述 本年度苏州晶瑞公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注四、 （二十三） 及附注六、 注释36所述。 2019 年度苏州晶瑞公司营业收入为75,572.40万元，较上年减少6.80%。"}, {"行号": 1819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 1821, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55d783986ae6cfa7a46fa71fa130b04", "内容": "由于营业收入是苏州晶瑞公司的关键财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认的固有 风险，为此我们认定收入确认为关键审计事项。 2.审计应对 在审计收入确认的过程中，我们实施的审计程序主要包括： 1）了解与销售、收款相关的内部控制制度，并测试了关键控制执行的有效性； 2）根据产品类别、销售客户、同行业公司等维度，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 3）执行细节测试，抽样检查存货收发记录、不同销售模式下收入确认资料等外部证据，检查收款记录； 4）执行函证程序，挑选样本对主要客户本年销售额及年末应收余额发函予以核实确认； 5）根据不同销售模式，分别对资产负债表日前后确认的销售收入核对至收入确认的支持性文件，以评估销售收入是 否在恰当的期间确认； 6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。 根据已执行的审计工作，我们认为收入确认作出会计处理的判断可以被我们获取的证据所支持。 （二）应收账款坏账准备 1.事项描述 本年度苏州晶瑞公司应收款项坏账准备计提的会计政策及应收账款账面金额信息请参阅财务报表附注四、(九)及附注六、 注释2。 截止2019年12月31日，苏州晶瑞公司应收账款余额24,888.61万元，坏账准备1,193.67万元，因应收账款坏账准备计提金 额的确定涉及重大的管理层判断和估计， 且应收账款对财务报表具有重要性， 为此我们认定应收账款坏账准备的计提为关键 审计事项。 2.审计应对 在审计应收账款坏账准备的过程中，我们实施的审计程序主要包括： 1）了解管理层与计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试； 2）对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理 性； 3）对于按信用风险组合计提坏账的应收账款，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率的确定以及应收款项 期后回款情况测试，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性； 4）了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的董事会决议； 5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 6）评估管理层对应收账款的财务报表披露是否恰当。 根据已执行的审计工作，管理层对应收账款实施减值评估时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。 四、其他信息 苏州晶瑞公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。"}, {"行号": 1825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 1827, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bc157384b5374e3a805a3365d374e70", "内容": "结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 苏州晶瑞公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，苏州晶瑞公司管理层负责评估苏州晶瑞公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算苏州晶瑞公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督苏州晶瑞公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对苏州晶瑞公司持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求 我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏州晶瑞公司不能持续经营。 5.评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6.就苏州晶瑞公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、 适当的审计证据， 以对财务报表发表意见。 我们负责指导、 监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, 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"31c12e25b7f35396ef00dd86207ee487", "内容": "单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 2019 年度 249,175,586.99 187,546,088.45 944,828.02 24,547,928.22 28,929,043.91 18,823,122.05 12,657,985.45 12,305,214.53 218,852.63 2018 年度 292,563,503.96 223,125,257.09 1,033,232.28 23,775,945.23 27,853,014.43 18,390,320.83 10,602,542.63 10,278,261.81 377,200.90"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2010, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d434a8c297f69c63e3d91554f8bcc373", "内容": "加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f413dab52ab498d5289ac11217091925", "内容": "2,311,355.37 31,233,691.43 993,032.60"}, {"行号": 2016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "683475f530161d99ea08b4eacbea3576", "内容": "1,691,437.01 59,207,090.96 -982,126.14"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbf5b2aff75f96dd7a383f47601acd3c", "内容": "-647,924.09 -1,940,434.52 24,214.78 6,707,493.86 1,356.92 48,968.24 6,659,882.54 -4,294,761.31 10,954,643.85 10,954,643.85 -753,766.71 25,277.02 47,953,229.75 0.10 145,021.84 47,808,208.01 -2,263,087.24 50,071,295.25 50,071,295.25"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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2065, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb", "内容": "6、母公司现金流量表"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b25d474254c528e639dbe0bd9cd80156", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 132 294,650,000.00 16,405,191.00 164,020,000.00 40,000,000.00 208,450,035.42 -77,843,642.54 296,708,363.60 -226,057,751.04 130,606,392.88 26,629,221.22 141,820,814.20 70,650,612.56 82,449,183.70 214,259,179.90 105,000,000.00 25,550,892.88 55,500.00 55,000,000.00 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末余额 加：会 计政策变更 前 期差错更正 同 一控制下企 业合并 其 他 二、本年期 初余额 三、本期增 减变动金额 （减少以“－” 号填列） （一）综合 收益总额 50,218,148.04 50,218,148.04 6,553,018.45 56,771,166.49 63,176,052.00 -34,307,052.42 16,405,191.00 420,133.96 5,007,129.53 45,211,018.51 63,102,090.58 79,688,856.98 142,790,947.56 88,249,935.00 249,888,094.27 7,373,264.61 10,561,424.69 89,957,147.58 446,029,866.15 446,029,866.15 88,249,935.00 永续 债 资本公积 其他 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 其他 小计 少数股东权益 所有者权益合计"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a59b54e8743e0286f165c4d5130c5375", "内容": "249,888,094.27"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3b9bde79606e0e8aa77e15546fd8c3b", "内容": "7,373,264.61 10,561,424.69"}, {"行号": 2119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "342b7e4ea7a42a1ed16eb72cde57bd84", "内容": "89,957,147.58"}, {"行号": 2121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c464994e0dda45732bce3e5896b0c4c7", "内容": "446,029,866.15"}, {"行号": 2123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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（二）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 5,007,129.53 5,007,129.53 -5,007,129.53 -5,007,129.53 12,192,134.85 12,192,134.85 1,401,100.00 27,196,225.85 16,405,191.00 88,249,935.00 63,176,052.00 231,126,891.01 -34,578,726.15 16,405,191.00 2,098,353.95 -2,033,561.61 10,561,424.69 5,007,129.53 77,402,835.19 45,064,165.72 50,071,295.25 409,439,439.84 60,229,868.49 50,071,295.25 12,192,134.85 88,249,935.00 其他 231,126,891.01 2,098,353.95 10,561,424.69 77,402,835.19 409,439,439.84 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7d48db980aea3a2bb0a7ca94e2d836", "内容": "1,401,100.00"}, {"行号": 2158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feb7799d9a0cf9b3cc01f3c03c023eee", "内容": "15,004,091.00"}, {"行号": 2160, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "737f058f0baee3f015efcc80fe4260f8", "内容": "16,405,191.00"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3a199eb9859f42b85faa9c43b11dc70", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为苏州晶瑞化学有限公司（以下简称“晶瑞有限”），系 由苏州瑞晶化学有限公司（以下简称“苏州瑞晶”）和新侨国际投资有限公司（以下简称“新侨投资”）于2001年11月16日共同 出资组建的中外合资有限责任公司。 经历次变更后， 2015年6月10日， 公司董事会通过了整体变更设立为股份有限公司的决议。 根据发起人协议及公司章程， 按晶瑞有限原账面净资产值整体变更为外商投资股份有限公司， 变更后公司名称为苏州晶瑞化学股份有限公司， 注册资本为 人民币6,618.7435万元，以各发起人截止2014年12月31日扣除专项储备后的净资产折股投入。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]581号文《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》 批准，本公司发行社会公众股2,206.25万股，每股面值1元，发行后总股本变更为8,824.9935万股，注册资本变更为8,824.9935 万元， 并于2017年5月23日在深圳证券交易所上市。 2017年8月16日， 本公司换领了统一社会信用代码为91320500732526198B 的营业执照。 经转增资本、增发授予限制性股票，截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数151,375,222股，注册资本为人民币 151,375,222元。 注册地址：江苏省苏州市吴中经济开发区澄湖东路3号，法定代表人：吴天舒；实际控制法人：新银国际有限公司，实 际控制人：罗培楠。 1.公司业务性质和主要经营活动 本公司属电子化学品制造行业，主要产品或服务为：生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品。 经营范围：生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含量＞80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢 [20%≤含量≤60%]、 氨溶液[10%＜含氨≤35%]） 及液体消毒剂 【过氧乙酸 （含餐具洗涤剂） [含量≤43%， 含水≥5%， 含乙酸≥35%， 含过氧化氢≤6%，含有稳定剂]、过氧化氢】，开发生产电子工业用超纯化学材料，销售公司自产产品；从事一般化学品和危 险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供相关技术服务、咨询和技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）。 2.财务报表的批准报出本财务报表业经公司全体董事于2020年4月7日批准报出。 本期纳入合并财务报表范围的主体共9家，具体包括本公司及苏州瑞红、瑞红锂电池、眉山晶瑞、善丰投资、江苏阳恒、 江苏震宇、阳阳物资、湖北晶瑞。"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f0f0f36436673b370bc532acfe49709", "内容": "本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规 定，编制财务报表。"}, {"行号": 2181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 2195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d", "内容": "自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。"}, {"行号": 2197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c", "内容": "本公司营业周期为12个月。"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 2201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ba0102c9081e972b0b45ee262446976", "内容": "采用人民币为记账本位币。"}, {"行号": 2203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d4dad2c17e3d3cfc25137893380107", "内容": "1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一 揽子交易进行会计处理 （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2.同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的 商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发 行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "849cb3f0cc2ac9e41d9342a9c9293731", "内容": "如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公 积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理； 不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日 进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之 前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至 处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资 单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时 转入当期损益。 3.非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的 日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 ③已办理了必要的财产权转移手续。 ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差 额，计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投 资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算 而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日 之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作 为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应 全部转入合并日当期的投资收益。 4.为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05eb57a5b4b5d6dd3704b075b0c2d042", "内容": "1、合并范围"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2218, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d28849adb139720f15021b3c26e73dd0", "内容": "本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报 表。 2、合并程序 公司自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个 企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会 计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现 金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易 的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制 方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并 当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并 现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前 的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控 制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收 益或当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方 的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相 关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务"}, {"行号": 2222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2224, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dacc6d142807ac0a9baeb40848e2943", "内容": "1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子 公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司 自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投 资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经 济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差 额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况 下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续 计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调 整留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 2229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c05b617dc736dd469bf798152bcc1aa", "内容": "1.合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共 同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿 证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营："}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d3be35b25391ffa53e60811c9b7c460", "内容": "1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营 安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 2.共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： 1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认 因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减 值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的 损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损 失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制， 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 仍按上述原则进行 会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。"}, {"行号": 2237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65e55819bf45d32ee9c6d5186519e6c3", "内容": "在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买 日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9415c3633317494c22ded3fc573787cf", "内容": "1、外币业务 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的 资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损 益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。"}, {"行号": 2243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2245, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b1c9f53958eac8190052b41eea43944", "内容": "在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。 实际利率， 是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量， 折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊 余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他 类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。 金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际 利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融 资产)。 1.金融资产分类和计量 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： （1）以摊余成本计量的金融资产。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成 分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交 易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类， 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时， 才对所有受影响的相关金融资产 进行重分类。 （1）分类为以摊余成本计量的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该 金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标， 则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本公司分类 为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权 投资等。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生 的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的 实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金 融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值， 本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 （2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该 150"}, {"行号": 2250, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01458ddb75f3497ce19ae82e8fef8ec1", "内容": "金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允 价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出， 计入当期损益。 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他 债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其 他债权投资列报为其他流动资产。 （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益 的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经 确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对 此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的， 属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主 要是为了近期出售； 初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分， 且有客观证据表明近期实际存在短期获 利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。 （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股 利和利息收入计入当期损益。 本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在初始确认时， 本公司为了消除或显著减少会计错配， 可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具， 且其主合同不属于以上金融资产的， 本公司可以将其整体指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款 的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。 本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股 利和利息收入计入当期损益。"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3ee3af62176ba32d00fc38a41c2d72", "内容": "本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2.金融负债分类和计量 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 结合金融负债和权益工具的定义， 在 初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 相关的交易费用直接 计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理 的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有 效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价 值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时， 为了提供更相关的会计信息， 本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债： 1）能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合 收益之外， 其他公允价值变动计入当期损益。 除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成 或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2）其他金融负债 除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进 行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合 同持有人赔付特定金额的合同。 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 在初始确 认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3.金融资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销："}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2262, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434d05a3140e913844b24b902f15f7e1", "内容": "1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 本公司与借出方之间签订协议， 以承担新金融负债方式替换原金融负债， 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上 不同的， 或对原金融负债 （或其一部分） 的合同条款做出实质性修改的， 则终止确认原金融负债， 同时确认一项新金融负债， 账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司回购金融负债一部分的， 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例， 对 该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负 债）之间的差额，应当计入当期损益。 4.金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理： （1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务 单独确认为资产或负债。 （2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。 （3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则 根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理： 1） 未保留对该金融资产控制的， 则终止确认该金融资产， 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。 2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负 债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。 （1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。 2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉 及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 （2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对 公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。 2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 2268, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d472584554713be587d1170dcd41b9f", "内容": "存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值， 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售 期。 对于针对资产本身的限售的金融资产， 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该 金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、 定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相 一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可 观察输入值。 6.金融工具减值 本公司以预期信用损失为基础， 对分类为以摊余成本计量的金融资产、 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利 率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于 本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对由收入准则规范的交易形成的应收款项， 本公司运用简化计量方法， 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量损失准备。 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计 变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。 即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将 预期信用损失的有利变动确认为减值利得。 除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关 金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动： （1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月 内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 （2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金 融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。 （3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内 预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 金融工具信用损失准备的增加或转回金额， 作为减值损失或利得计入当期损益。 除分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产外， 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负 债表日， 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的， 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10dc8a2711049e08a699c89a5da5a68a", "内容": "月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 （1）信用风险显著增加 本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日 发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减 值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。 本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素： 1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化； 2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化； 3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按 合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率； 4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化； 5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。 于资产负债表日， 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险， 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并 未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经 济形势和经营环境存在不利变化， 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力， 则该金融工具被视为具有较低的 信用风险。 （2）已发生信用减值的金融资产 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 1）发行方或债务人发生重大财务困难； 2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等； 3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； 4）债务人很可能破产或进行其他财务重组； 5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失； 6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。 （3）预期信用损失的确定 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来 经济状况预测的合理且有依据的信息。 本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、 信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。 本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失： 1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预"}, {"行号": 2278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2280, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48c490131179b6a1bf24fd60ca67c153", "内容": "期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。 3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额 与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金 额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状 况预测的合理且有依据的信息。 （4）减记金融资产 当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的， 直接减记该金融资产的账面余额。 这种减记构成 相关金融资产的终止确认。 7.金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资 产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。"}, {"行号": 2284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd1dba8adea6d27843b4f56464a0e053", "内容": "本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 据如下： 组合名称 银行承兑汇票组合 确定组合的依据 票据类型 计提方法 参考历史信用损失经验， 结合当期状况及对未来经济状况的 预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失 参考历史信用损失经验， 结合当期状况及对未来经济状况的 预测，按照整个存续期预期损失率计算预期信用损失 应收票据划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失。 确定组合的依"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96cf316fc4a0a4cd25298403b19bc5a4", "内容": "商业承兑汇票组合"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d1b28186fe2fecdff1d64a56d5a0bd", "内容": "票据类型"}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "330c02567a2086986efd724dbb5f1f7d", "内容": "本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据 如下："}, {"行号": 2294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, 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"其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节/五、（10）6.金融工具减值。 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及 对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依 据如下： 组合名称 确定组合的依据 计提方法 考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经济 账龄组合 账龄组合 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期 损失率对照表计算预期信用损失 参考历史信用损失经验，结合当期状况及对未来经 合并范围内关联方组合 合并范围内关联方 济状况的预测，按照整个存续期预期损失率计算预 期信用损失"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c1b420ee1109ef8878aa247efc435a2", "内容": "1.存货的分类 157"}, {"行号": 2330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb96edaf91bee1a914b57b8b987cd936", "内容": "存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、库存商品等。 2.存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计 价。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出 售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的 金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有 的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净 值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与 在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计 提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的 金额计入当期损益。 4.存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 1)、低值易耗品采用一次转销法； 2)、包装物采用一次转销法。"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c1588259936b45ff56955d06289fb6", "内容": "16、合同资产"}, {"行号": 2335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6017eff1608e94234c5906566d607746", "内容": "17、合同成本"}, {"行号": 2338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2340, "是否重复": 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"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e41cfe9843737661d71ed654879694", "内容": "22、长期股权投资"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efd43a2996847577340a203209dd057", "内容": "1．初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节五/（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理 方法 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具 时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入 的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不 满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2．后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 并按照初始投资成本计价， 追加或收回投资调整长 期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣 告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公 司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资 的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收 益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 159"}, {"行号": 2360, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d57e01a9a5d6e3f0ff1ae6391a382894", "内容": "本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 对被 投资单位的净利润进行调整后确认。 本公司与联营企业、 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归 属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债 的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3．长期股权投资核算方法的转换 （1）公允价值计量转权益法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性 投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的， 其公允价值与账面价值之间的差额， 以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认 净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。 （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性 投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的， 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置 相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入 其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 （3）权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按 《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》 核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理。 （4）成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 2366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72f6f8cf68bfea0c2f085999af9c02b4", "内容": "被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 （5）成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 4．长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在 处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 将多次交易事项作为一揽子交 易进行会计处理： （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的， 不属于一揽子交易的， 区分个别财务报表和合并财务报 表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权 能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行 调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入 丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧 失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认 为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5．共同控制、重大影响的判断标准"}, {"行号": 2370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 2372, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51050f0796bbdcef90832d539650dd82", "内容": "如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排， 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策， 需要经过分享 控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企 业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公 司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响， 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。 （1） 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之 间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。"}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507", "内容": "23、投资性房地产"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425", "内容": "投资性房地产计量模式 不适用"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7320c085b66b4adde12621f201154b94", "内容": "1.固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认： (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。 2.固定资产初始计量 本公司固定资产按成本进行初始计量。 (1)外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接 归属于该资产的其他支出； (2)自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成； (3)投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值 入账； (4)购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基 础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 3.固定资产后续计量及处置 (1)固定资产折旧 固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间 按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 162"}, {"行号": 2383, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1c163d971410b31b34a0fef11ee6b49", "内容": "利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资 产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用 寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 (2)固定资产的后续支出 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时 计入当期损益。 (3)固定资产处置 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报 废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "540d0549be10a14c57b279db3cb8f1d2", "内容": "类别 房屋及建筑物 生产设备 生产设备-基础设施 运输设备 办公设备及其他 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 3~10 10~20 4~5 3~5 折旧年限 0~10 0~10 0~10 0~10 0~10 残值率 年折旧率 4.5~5.00 9.00~33.00 4.50~10.00 18.00~25.00 18.00~33.00"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 2391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b78f92cf520b7ade8d69fbc2d3570896", "内容": "当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租 赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资 产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初 始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产 所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。"}, {"行号": 2393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 2395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "875149fafd015521576d59aee60da531", "内容": "25、在建工程"}, {"行号": 2399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f7be4735a4afa3dd79f7751467baa4a", "内容": "1、在建工程初始计量 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工 程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成 本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成 本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 2401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029", "内容": "26、借款费用"}, {"行号": 2403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "939a0f64e188eb2afa3042873fbceafe", "内容": "1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、 且中断时间连续超过3个月的， 则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资 本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用 （扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益） 及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 164"}, {"行号": 2405, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52105cef3c1f2b2258ec99b429458af9", "内容": "根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予 资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。"}, {"行号": 2409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c797cf17daec097b5d7a45bfe5e9e943", "内容": "27、生物资产"}, {"行号": 2410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913d6a6252a45501f221cbbc2a9971b0", "内容": "28、油气资产"}, {"行号": 2413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c731cedc90c93d7f3d67151f0830a7de", "内容": "29、使用权资产"}, {"行号": 2416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c94c1999084bbda3981611daa2e80e8", "内容": "30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89c388f717b84a416a924c27ec2e72af", "内容": "无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利技术及 计算机软件等。 1.无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无 形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价 值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入 的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上 述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸 收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其 他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2.无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 （1）使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 2423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d40509519e68d60ed7158d7942edfb0", "内容": "依据如下： 项目 土地使用权 计算机软件 专利权 非专利技术 预计使用寿命 50年 5年 预计受益年限 预计受益年限 依据 土地使用权证年限 预计可使用年限 预计受益年限 预计受益年限"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97f1a3ba0ce345738197dd9d1c5d27fb", "内容": "每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调 整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性 改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf85fba4b6f5b2ba3e885953e665a1d4", "内容": "内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为 资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。"}, {"行号": 2432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf", "内容": "31、长期资产减值"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63e1c62fbb4c56823f9d8647b838cb95", "内容": "本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。 如果长期资产存在减值迹象的， 以单项资产为基础 估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减 记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不 得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分"}, {"行号": 2435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 2437, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "004684a6c31de40e40885ac8721d0f62", "内容": "摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时， 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 在对包 含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含 商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的账面价 值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。"}, {"行号": 2441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac", "内容": "32、长期待摊费用"}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a12eecae41c55df45a221d25ef46243", "内容": "1、摊销方法 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受 益期内按直线法分期摊销。 2、摊销年限 类别 租赁房屋装修费 其他 摊销年限 租赁合同年限 预计可使用年限"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "589c81f2ab141defd72206c797735b8d", "内容": "33、合同负债"}, {"行号": 2445, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3de243994d8984a3b15234ac98bca2bc", "内容": "34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc19bfded97739e528a8241deee44de2", "内容": "短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福 利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象 计入相关资产成本和费用。"}, {"行号": 2450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c70e6be125d3ff5e8c3a6cb1f93d528", "内容": "离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社 会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的 应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 2455, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5bcfeacfd22e3339b3aedd43988e6c", "内容": "辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补 偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰 早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准 自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休 年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件 时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当 期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cd0f7df1759eaf15bcabe077eb3529a", "内容": "其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd5f44a4f138f2a8ff539455277ebb7e", "内容": "35、租赁负债"}, {"行号": 2464, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf5ba8b749e74c93467493f349367f6f", "内容": "36、预计负债"}, {"行号": 2468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87833bcd91244df053ac46658e2778b3", "内容": "1.预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 2.预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，"}, {"行号": 2470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 2472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd4f93e62ad94b4d8ff195028db709ae", "内容": "确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3492f0ef3991d623334f4913438bbe5f", "内容": "37、股份支付"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b632923ed4a9dd351807477632d40b9", "内容": "1. 股份支付的种类 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具， 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市场的期 权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期 权的有效期； （3）标的股份的现行价格； （4）股价预计波动率； （5）股份的预计股利； （6）期权有效期内的无风险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时， 考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。 股份 支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务 相对应的成本费用。 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日， 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工 具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 4. 会计处理方法 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价 值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即 可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定 业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按 照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表 日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 若在等待期内取消了授予的权益工具， 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的 金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其 作为授予权益工具的取消处理。"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a6d1975ad572b2b2e7abc1814532b0e", "内容": "38、优先股、永续债等其他金融工具"}, {"行号": 2480, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22efb6dcdd6732eabda9021694d3427", "内容": "39、收入"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09dbcc3bc741645438c7228eb57c799d", "内容": "是否已执行新收入准则"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28c45ec88a03f05030cef03c507e7e13", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已 售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 公司目前销售商品收入确认有如下四种情形： 1）月末根据客户签收的送货明细及结算价，开具发票确认收入。 2）月末根据当月所取得的送货对账单，当月开具发票确认收入。对账期限由公司与客户事先约定。 3）存货寄售业务，以客户对账后的实际使用量来对账开票确认收入。 4）海外销售业务，以货物提单日期为收入确认时点。 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。 2.确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金 额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.提供劳务收入的确认依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进 度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）收入的金额能够可靠地计量； （2）相关的经济利益很可能流入企业； （3）交易的完工进度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 资产负债表 日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同 时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独 计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够 区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 170"}, {"行号": 2489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e3932f339400198ab3cb1c2f2b9a094", "内容": "4.附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时， 与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议， 根据协议条款判断销售商品是否 满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的 差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。"}, {"行号": 2493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed", "内容": "40、政府补助"}, {"行号": 2495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "444fe8b16871f5fa03a300c1474a853c", "内容": "1.类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划 分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2.政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府 补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3.会计处理方法 本公司根据经济业务的实质，对政府补助业当采用总额法会计处理，且一贯地运用该方法。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用； 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的， 以实际收 到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的， 冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 2497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 2498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d16883c131a03a3057ce30d01690629", "内容": "递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负 债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 1.确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递 延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣 171"}, {"行号": 2500, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9adebe627e422de84a848dac3039dc23", "内容": "亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可 预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2.确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异 在可预见的未来很可能不会转回。"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1a4bfd278fe71d1414de42eae543968", "内容": "如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为 经营租赁。 1.经营租赁会计处理 （1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用 在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的 与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认 相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。"}, {"行号": 2507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5a4ae57e0c646b37749ff6440a85df6", "内容": "（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和 折旧方法详见本节/五.（24）固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e", "内容": "172"}, {"行号": 2512, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c83f583066b2c82750f0d3d4c7d9494", "内容": "（2） 融资租出资产： 公司在租赁开始日， 将应收融资租赁款， 未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入， 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。"}, {"行号": 2516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bd0bd90437f12b2a74c18dddbfd0568", "内容": "43、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 2517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23f693c3f0d4f4ab042ae73bef73dd3c", "内容": "安全生产费 本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安 全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全 项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计 折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。"}, {"行号": 2519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577cdf09fcae7060a6205ee33898b4b2", "内容": "44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7448cedbad700128dda339b2d9bccfa5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订 的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》 、 《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会 计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号、 金融工具列报》 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修 订的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》 ， 自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的 《企业会计准则第 12 号--债务重组》 (1) 执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金 融工具准则>），变更后的会计政策详见十二节、五。 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行 衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值 和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 单位：元 累积影响金额 项目 2018年12月31日 分类和 计量影响 金融资产 减值影响 小计 2019年1月1日 根据财政部规定、及公司第二届董事会第二十次会议及 第二届监事第十三次会议审议通过 （2） 根据财政部规定、及公司第二届董事会第二次会议及第 二届监事第二次会议审议通过 （1） 审批程序 备注"}, {"行号": 2522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 2524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2526, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "77e8f3f03f22ea1d56f714acd6aae950", "内容": "（注1）"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d93c749b547c74990e423d125a0b29d9", "内容": "应收票据 应收款项融资 资产合计 短期借款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 负债合计 190,514,589.64 168,967,197.43 173,300,000.00 17,214,589.64 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 183,746.88 -199,671.49 15,924.61 168,967,197.43 -168,967,197.43 168,967,197.43 -168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 173,483,746.88 17,014,918.15 15,924.61 190,514,589.64"}, {"行号": 2529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94f95ca75a415339aaee386f8188071d", "内容": "注1：因本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，应分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产，故于2019年1月1日应收票据余额重分类至应收款项融资。 因本公司于2018年末预提未到期的银行借款应付利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付 的利息， 基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。 故于2019年1月1日将应付利息余额按 重分类至短期借款及长期借款，并按照流动性将长期借款应付利息一年内到期的部分列示至一年内到期的非流动负债。 (2)执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月 17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据 准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。 本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。"}, {"行号": 2531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2532, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8cd5134c671471c49259bfb286b6c87", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 102,020,276.31 102,020,276.31 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 2539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebdb5f6b2cd4c86e98a5017728d07b53", "内容": "衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 365,283,368.59 31,549,256.16 365,283,368.59 31,549,256.16 18,852,906.91 18,852,906.91 9,164,268.28 626,713,091.07 9,164,268.28 626,713,091.07 89,113,546.13 89,113,546.13 3,096,115.08 3,096,115.08 2,516,933.68 168,967,197.43 251,834,754.16 251,834,754.16 168,967,197.43 2,516,933.68 168,967,197.43 -168,967,197.43"}, {"行号": 2543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 2545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87295778e1a0d11ac6a749fa1ed1bd7", "内容": "使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 22,286,943.78 9,595,834.02 17,214,589.64 199,671.49 22,286,943.78 9,595,834.02 17,014,918.15 -199,671.49 -199,671.49 190,056,690.05 2,858,794.16 190,056,690.05 2,858,794.16 173,300,000.00 173,483,746.88 183,746.88 23,584,211.39 502,364.88 8,297,208.36 57,155,164.73 561,854,568.24 1,188,567,659.31 23,584,211.39 502,364.88 8,297,208.36 57,155,164.73 561,854,568.24 1,188,567,659.31 56,630,087.22 56,630,087.22"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e", "内容": "176"}, {"行号": 2551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d07fc2fe95bc2e65b30b83f3d596b326", "内容": "一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 135,168,166.09 509,131,956.73 79,688,856.98 588,820,813.71 7,793,398.57 15,568,554.22 215,581,041.85 16,405,191.00 151,425,987.00 184,433,993.95 599,746,845.60 39,035,096.28 2,473,397.67 142,925,500.00 415,312,851.65"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "191c9fea4b9814eba8468aff8b173fe9", "内容": "15,924.61"}, {"行号": 2557, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "191c9fea4b9814eba8468aff8b173fe9", "内容": "15,924.61"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf684e5195927b9dbe72ff6dd4bfd80", "内容": "415,312,851.65"}, {"行号": 2561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ff72a2da91e978e6ddd780bfab82f6a", "内容": "142,925,500.00"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c88328a90f8db27944641967a87f87a6", "内容": "39,035,096.28 2,473,397.67"}, {"行号": 2565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 2605, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76e9c6e43c8e9d0abee3f652246e545d", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 计税依据 境内销售、提供有形动产租赁服务、其他应税销售服务 行为 实缴流转税税额 应纳税所得额 实缴流转税税额 实缴流转税税额 按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准 税率 16%、13%，6% 7%、5% 25%、15%、5% 3% 2% 1.2%、12%"}, {"行号": 2611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fc71934afda0c1c4146c32244f3b189", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 本公司 苏州瑞红 瑞红锂电池 眉山晶瑞 江苏阳恒 江苏震宇 阳阳物资 善丰投资 湖北晶瑞 15% 15% 25% 25% 25% 25% 5% 25% 25% 所得税税率"}, {"行号": 2613, "是否重复": 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根据财政部、税务总局2015年6月12日发布的《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税 [2015]78号），江苏震宇的蒸汽业务符合目录中规定的内容，享受增值税即征即退的优惠政策。 4、阳阳物资 根据财政部、税务总局2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 （财税[2019]13号），对 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分， 减按25%计入应纳税所得额， 按20%的税率缴纳企业所得税， 即实际税 率为5%。"}, {"行号": 2623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 2624, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a96ae5d7d6146c52db9fd3dc20362b6b", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明 货币资金期末余额较期初增加114.70%，主要系本年发行可转换公司债券取得募集资金所致。 截止2019年12月31日，本公司受限制的货币资金明细如下： 单位：元 项 目 期末余额 14,662,000.00 2,000,000.00 857,677.39 17,519,677.39 21,182,541.84 期初余额 19,182,541.84 2,000,000.00 期末余额 128,754.68 201,385,357.99 17,519,677.39 219,033,790.06 期初余额 108,887.15 80,728,847.32 21,182,541.84 102,020,276.31"}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b57c4c8c7ebf85b49edc3c84c35ac08", "内容": "信用证保证金 海关保证金 农民工工资保证金 合计"}, {"行号": 2632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0ee981970eb78b2dbe12f24f97faf6b", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额 182"}, {"行号": 2635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dd3046eb2885f807eff5ebbe6babd69", "内容": "其中： 其中： 其他说明："}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d4d100b19853bfee3eac8b8cea2f14", "内容": "3、衍生金融资产"}, {"行号": 2640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e029e2e96c5764a54e099ebb364a0230", "内容": "4、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abdc88b1ec936d4bfbc2e67b5ac1a1cb", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 其中： 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 坏账准备 计提比例 坏账准备 计提比例 计提理由 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f167bc7be7007eb5cec77d929ba97ec9", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 183"}, {"行号": 2648, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4520820fa0f718550b0c21390916809", "内容": "本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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{"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 2666, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba8f168156109f16fc7c71d6f7bed198", "内容": "5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5f9873f69d579ceef9f3e8c14170361", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准备的应收账款 其中： 单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中： 按账龄分析法计提坏账准备 合计 244,849,297.48 248,886,070.02 按单项计提坏账准备：4,036,772.54 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收账款 4,036,772.54 坏账准备 4,036,772.54 计提比例 计提理由 100.00% 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 98.38% 100.00% 7,899,951.56 11,936,724.10 3.23% 236,949,345.92 4.80% 236,949,345.92 258,799,605.78 262,746,058.32 98.50% 100.00% 6,964,851.62 10,911,304.16 2.69% 4.15% 251,834,754.16 251,834,754.16 4,036,772.54 244,849,297.48 1.62% 98.38% 4,036,772.54 7,899,951.56 100.00% 3.23% 236,949,345.92 3,946,452.54 258,799,605.78 1.50% 98.50% 3,946,452.54 6,964,851.62 100.00% 2.69% 251,834,754.16 4,036,772.54 比例 1.62% 金额 4,036,772.54 坏账准备 账面价值 计提比例 100.00% 金额 3,946,452.54 比例 1.50% 金额 3,946,452.54 计提比例 100.00% 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值"}, {"行号": 2671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 2673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7b825e29b2144cf33a5748e0114138c", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：7,899,951.56 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 账龄组合 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 224,721,065.61 205,327,760.41 19,393,305.20 13,251,700.07 3,355,528.80 7,557,775.54 1,432,800.14 1,598,781.22 4,526,194.18 248,886,070.02 坏账准备 计提比例 244,849,297.48 244,849,297.48 坏账准备 7,899,951.56 7,899,951.56 -计提比例 3.23% 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 2675, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "161dc339d8617da59e8b7df9cca8c81e", "内容": "本期计提坏账准备情况："}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f72085394588e83f0d3f8b4c7b0934d9", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 单项金额不重大 的应收账款 合计 期初余额 计提 6,964,851.62 3,946,452.54 10,911,304.16 935,099.94 90,320.00 1,025,419.94 收回或转回 核销 其他 7,899,951.56 4,036,772.54 11,936,724.10 期末余额"}, {"行号": 2682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 2684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7deb22bf70e59123cf9aea00acca808d", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 12,550,228.39 9,517,354.75 7,484,040.00 6,540,688.65 6,301,068.02 42,393,379.81 占应收账款期末余额合计数的 比例 5.04% 3.82% 3.01% 2.63% 2.53% 17.03% 坏账准备期末余额 125,502.28 95,173.55 74,840.40 65,406.89 63,010.68"}, {"行号": 2690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 2691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 2695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0278735f60737c5038283be6f057504c", "内容": "无 其他说明： 不适用"}, {"行号": 2700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d19cc061b410f75c5267364c460f51", "内容": "6、应收款项融资"}, {"行号": 2701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efbcce805282c0a61a1510e2ff009f10", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 1.应收款项融资坏账准备计提情况 单位：元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) 合计 期末余额 97,601,421.17 6,019,000.00 103,620,421.17 168,967,197.43 期初余额 168,967,197.43"}, {"行号": 2703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d443008a65cb541ee9c4089f20cda1a6", "内容": "期初余额 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 391,000.00 391,000.00 391,000.00 391,000.00"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e68432f0f44b2f0758acc3c59fdeb29", "内容": "1.按金融资产减值三阶段披露"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a15c23299bdfdcccd1fb8d2605cb3d1", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 项目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 104,011,421.17 391,000.00 103,620,421.17 168,967,197.43 168,967,197.43 期末余额 账面余额 104,011,421.17 坏账准备 391,000.00 账面价值 103,620,421.17 账面余额 168,967,197.43 期初余额 坏账准备 账面价值 168,967,197.43"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b524f2ab885ed2a96d98f19ca4f1f9b", "内容": "2.按坏账准备计提方法分类披露 单位：元 期末余额 类别 账面余额 金额 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 其中：银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 合计 104,011,421.17 97,601,421.17 6,410,000.00 104,011,421.17 100.00 93.84 6.16 100.00 391,000.00 391,000.00 6.10 0.38 391,000.00 0.38 103,620,421.17 97,601,421.17 6,019,000.00 103,620,421.17 比例 （%） 坏账准备 金额 计提比例 （%） 账面价值"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b625de6de99d19f5db28a1509073df", "内容": "续："}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d53e1fa540e2dde632258ab5e426b3f", "内容": "期初余额 类别 账面余额 金额 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 其中：银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合 合计 168,967,197.43 100.00 168,967,197.43 168,967,197.43 168,967,197.43 100.00 100.00 168,967,197.43 168,967,197.43 比例 （%） 坏账准备 金额 计提比例 （%） 账面价值"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89f8f842ae53975ac4f2f9f38254b7ed", "内容": "3.按组合计提预期信用损失的应收款项融资 单位：元 账龄 1 年以内 其中：1-6 月 7-12 月 1－2 年 5,000,000.00 1,410,000.00 250,000.00 141,000.00 5.00 10.00 189 期末余额 金额 5,000,000.00 坏账准备 250,000.00 计提比例（%） 5.00"}, {"行号": 2720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a558996622356a315772d22370a55b1", "内容": "账龄 合计"}, {"行号": 2724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "373ac3ee9778863a7f20672a21c128ce", "内容": "期末余额 金额 6,410,000.00 坏账准备 391,000.00 计提比例（%） 6.10"}, {"行号": 2726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09231d44572333b71e30680b5600f3f0", "内容": "7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2081e2b6d148cca1a57f7d2f77fe7fdc", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 3,776,869.24 12,861.72 0.00 21,590.00 3,811,320.96 -比例 99.10% 0.34% 0.00% 0.56% 金额 2,483,914.68 100.00 700.00 32,219.00 2,516,933.68 -比例 98.69% 0.01% 0.02% 1.28% 期初余额"}, {"行号": 2729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6392c7db0a74eeb8fdd04b7088d5818", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 预付账款期末余额较期初增加51.43%，主要系本年预付材料款、电费、蒸汽费增加所致。"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "962952b20692a121d79ce20c62783ef1", "内容": "占预付账款总 额的比例(%) 17.66 13.50 10.61 9.21 7.61 58.59"}, {"行号": 2734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5945df4ca0ed3c4f9c115cbcda55a298", "内容": "单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 其他说明： 不适用"}, {"行号": 2736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "086594c61976ce5763f3a8b085fb2c9a", "内容": "与本公司关系 非关联关系 非关联关系 非关联关系 非关联关系 非关联关系"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e438e9884e0ec805823383bf292238c0", "内容": "期末金额 673,183.71 514,472.69 404,359.30 351,157.00 290,000.00 2,233,172.70"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57890ab957b66cac71ebd5ce3bffc0a6", "内容": "账龄 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e853883b0e8028ff1e50dfed434da775", "内容": "未结算原因 预付电费 预付电费 预付蒸汽费 预付材料款 预付材料款"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "209ffab76b0f116eb263a91ff4d1f9d4", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 2,006,254.15 2,006,254.15 期初余额 3,096,115.08 3,096,115.08"}, {"行号": 2747, "是否重复": 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"8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 2766, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e21e2c42d86cd8ac1d4e38dec3521329", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明： 不适用"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c5f3a11b6973d1f9b2ac950de14ce41", "内容": "单位： 元 191"}, {"行号": 2772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acca90396da77b19dfeb8b9fa67b930b", "内容": "款项性质 押金、保证金 单位往来 其他 增值税即征即退 合计"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd06ec4dbe06acdd3d5ba861771abcac", "内容": "期末账面余额 1,890,845.00"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79687d57a3741fbf0a06754209907971", "内容": "期初账面余额 2,579,317.79 900,000.00 114,516.05 339,827.94 2,345,188.99 4,233.20 772,262.33 4,255,813.32"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d2eb259ab8fa7a0c5f1fb74bf981e3", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c9cee5f4235e1d89898858334771b1b", "内容": "1,159,698.24 —— 820,763.40 338,934.84 —— ——"}, {"行号": 2789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdd8b9f3c989322cd5aefe03b0b4a054", "内容": "1,159,698.24 —— 820,763.40 338,934.84"}, {"行号": 2791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53ed343f47900617c1531280a6aabb2f", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 841,483.99 776,483.99 65,000.00 357,330.00 1,067,735.00 78,640.00 2,000.00 76,640.00 2,345,188.99"}, {"行号": 2793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e83a5f0121ced47a9ae6b72936295f34", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 2798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "311af5cbbf27beaa5132ecb74f35fab2", "内容": "本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 1,159,698.24 1,159,698.24 收回或转回 820,763.40 820,763.40 核销 其他 338,934.84 338,934.84 期末余额"}, {"行号": 2802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e4cc3247412e656945a3a06114f1597", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 2807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e11d66247e69ea970cf47113f3e151f1", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 押金、保证金 押金、保证金 增值税即征即退 押金、保证金 押金、保证金 -期末余额 906,305.00 0-3 年 820,000.00 2-3 年 339,827.94 0-6 个月 60,000.00 7-12 个月 12,000.00 2-3 年 2,138,132.94 -账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 38.65% 34.97% 14.49% 2.56% 0.51% 91.18% 坏账准备期末余额 84,921.40 164,000.00 50,974.19 3,000.00 2,400.00 305,295.59"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6c3080f168f344dfdd2627812463cd6", "内容": "单位： 元 单位名称 如皋市国税局 政府补助项目名称 增值税即征即退 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依 据 已于 2020 年 1 月收到退税款"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9146e159f2cc48a3b7a377ce205de047", "内容": "339,827.94 0-6 个月"}, {"行号": 2817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd686fd640be98efaae0091fa301e613", "内容": "193"}, {"行号": 2819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6630a9c57276016c17e3944d4715aae", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 2822, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "242ed4f4003188876e6b8f7952a19858", "内容": "8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb472efffada89be395b9993a8bacfb6", "内容": "无 其他说明： 其他应收款期末账面价值较期初减少35.20%，主要系本期收回押金保证金及往来款所致。"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd", "内容": "9、存货"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6fd1ad81909c4a1900c4f67401fe0af", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 周转材料 合计 33,587,238.34 2,576,603.50 65,540,887.85 3,996,730.32 105,701,460.01 968,895.67 968,895.67 跌价准备 账面价值 33,587,238.34 2,576,603.50 64,571,992.18 3,996,730.32 104,732,564.34 账面余额 32,630,306.24 796,313.47 52,919,287.79 4,117,393.61 90,463,301.11 1,349,754.98 1,349,754.98 跌价准备 账面价值 32,630,306.24 796,313.47 51,569,532.81 4,117,393.61 89,113,546.13 期初余额"}, {"行号": 2833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b32d2fac234ff45d5b3595ce89574865", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 库存商品 合计 期初余额 计提 1,349,754.98 1,349,754.98 4,511,432.12 4,511,432.12 其他 转回或转销 4,892,291.43 4,892,291.43 其他 968,895.67 968,895.67 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44fa48034764ba66fb9008c20253e841", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明"}, {"行号": 2837, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b5d77e962d5756c49d9e7a50de21823", "内容": "不适用。"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dd72fee7f70680ea9d1f05fb07e33b7", "内容": "（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6483101b6356fea3aab6ffea9c444412", "内容": "单位： 元 194"}, {"行号": 2842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31d0aba3042e25a3744ec7e8fbc7cf82", "内容": "项目 其他说明： 不适用。"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0", "内容": "10、合同资产"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2605286c8b26972b2aa1366800ec9604", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 不适用。 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82", "内容": "11、持有待售资产"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1183e29e4f1d4b3733837dba8509e03", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 不适用。 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80", "内容": "12、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a48c215cbc91dc73179a3d5c01a303e", "内容": "单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 不适用。 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 2861, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78", "内容": "13、其他流动资产"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "556b133905bd644130727208ab7ebbd4", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 增值税留抵扣额 增值税待认证进项税额 预付进口关税及增值税 发行费用 合计 其他说明： 不适用。 期末余额 9,088,341.46 2,002,191.94 1,281.33 377,358.49 11,469,173.22 期初余额 6,677,803.08 14,684.26 2,235,931.88 235,849.06 9,164,268.28"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c", "内容": "14、债权投资"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c79c7b194c7b062c1e34c34e0ebbec45", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2875, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d7f5d47d3a3864aaf162d0cc8339f90", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 不适用。"}, {"行号": 2879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39db6796656354009d79fb56e00ce367", "内容": "15、其他债权投资"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9", "内容": "196"}, {"行号": 2884, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007a65fcb3fd3179ae80a59b89a2ceb2", "内容": "累计在其他 项目 期初余额 应计利息 本期公允价 值变动 期末余额 成本 累计公允价 综合收益中 值变动 确认的损失 准备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 备注"}, {"行号": 2888, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2890, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2892, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2896, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d7f5d47d3a3864aaf162d0cc8339f90", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明： 不适用。"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdb13fc5ead727ecec1bdf72717b12e2", "内容": "16、长期应收款 （1）长期应收款情况"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2731b6b7a44566a2863917431a756f5f", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间"}, {"行号": 2901, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4c0d6168a9b48ef8d6130d871a328b", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) —— (已发生信用减值) ——"}, {"行号": 2903, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "85ef088c15a9be5478300e97d21f0267", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期"}, {"行号": 2905, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2907, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8cbaff9cc8daa2e9576f9a04ba692d3", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 不适用。"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954", "内容": "197"}, {"行号": 2913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f", "内容": "（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a", "内容": "17、长期股权投资"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aa787d6dc0bd692782a1614f8fecb2a", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单位 期初余额(账 面价值) 追加 减少 权益法下确认 其他综合 其他权益 投资 投资 的投资损益 收益调整 一、合营企业 二、联营企业 洮南金匮 小计 合计 其他说明 无 18,852,906.91 18,852,906.91 18,852,906.91 993,032.60 993,032.60 993,032.60 19,845,939.51 19,845,939.51 19,845,939.51 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 减值 期末余额(账 准备 其他 面价值) 期末 余额"}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaac8a2087b3b9f46ee77130401cf65a", "内容": "18、其他权益工具投资"}, {"行号": 2922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a26d7d1baecb785a474736f320a48967", "内容": "单位： 元 项目 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 其他综合收益转 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 额 其他说明： 无 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 其他综合收益转 入留存收益的原 因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c", "内容": "（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况"}, {"行号": 2936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384cf42b4b6456f92cb334f4b91e3528", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 不适用 账面价值 未办妥产权证书原因"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9bb71b8f326da01c05c95f68094b0b", "内容": "21、固定资产"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "585f6393cb510993ed764d897ce22f7d", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 360,015,706.55 360,015,706.55 期初余额 365,283,368.59 365,283,368.59"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 2943, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdc22c64783945ee32c41ad9ac71b87c", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 148,395,830.30 13,780,724.86 13,780,724.86 363,167,930.97 36,867,847.20 6,863,632.84 30,004,214.36 6,713,029.02 833,459.14 833,459.14 45,002,304.66 3,850,598.90 2,803,357.83 1,047,241.07 563,279,094.95 55,332,630.10 24,281,174.67 31,051,455.43 房屋及建筑 生产设备 运输设备 其他设备 合计"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418624b60600ea5bcd51cb6a5f56e24d", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置或报 废"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404fc55eb48b6baf034596e4fcd618c9", "内容": "702,913.56 702,913.56"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6288520a439ea7bb1f29a00afd400d88", "内容": "1,815,281.78 1,815,281.78"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "410bbd8d915ff0eb136cd51eac8e9e95", "内容": "641,007.29 641,007.29"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b3e828d1f26d3e8708cc88854cf0e10", "内容": "3,159,202.63 3,159,202.63"}, {"行号": 2958, 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账面价值 26,845,674.52 726,982.76 期初余额"}, {"行号": 3041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854d6fae5ee42911677c739ee1734486", "内容": "202"}, {"行号": 3043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8385a301e283830eda8facaf56277750", "内容": "单位： 元 本期增加金 本期转入固定资 额 产金额 本期其 他减少 金额 29,835,344.46 期末余额 工程累计投 入占预算比 例 工程进 利息资本化累 其中：本期利息 度 计金额 资本化金额 本期利 息资本 化率 募集、自筹 资金来源"}, {"行号": 3048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 3050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c7ae4ccc896660916a15e0d919e4170", "内容": "预算数"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"85755ade04dd942cc5b73b7bb7bafd5b", "内容": "单位： 元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 205"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65f84b0538690a53178b9619d7f836fe", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 公司报告期末以账面价值10,555,886.61元的固定资产中房屋及建筑物、账面价值10,966,296.84元的土地使用权共同作 为抵押条件，控股之孙公司江苏震宇从中国农业银行股份有限公司如皋支行获得短期借款10,000,000.00元。"}, {"行号": 3174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046f45dca6e862002bac4c692d0ab337", "内容": "27、开发支出"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d9a58d6e5f71d92d94f736ecc3beb1", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 基于金钢线切割多晶硅制绒剂 的研制 大规模集成电路用多层非金属 氧化物蚀刻液的研制 年产 5 万吨、28nm 以下制程用 电子级双氧水的研制 超高分辨率 i-line 光刻胶研发 电子材料级酚醛树脂研发 平板显示用彩胶的研制 用于灰化和未灰化基底的铝后 段工艺清洗液的研制 大规模集成电路用多层金属膜 蚀刻液的研制 超高深宽比正性光刻胶研发 微电子器件除去含铜的灰化后 残留物清洗液的研制 大规模集成电路行业用超高纯 硫酸的研制 OLED 用新型正性光刻胶研发 新型高感光度高抗蚀负性光刻 胶研发 平板显示用彩胶显影液的研制 其他项目 合计 其他说明 期初余额 内部开发支出 3,101,363.46 其他 确认为无形资产 转入当期损益 3,101,363.46 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 3177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "590c7e6d130bee4cf8683993eba8d2ef", "内容": "2,774,736.04"}, {"行号": 3179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "590c7e6d130bee4cf8683993eba8d2ef", "内容": "2,774,736.04"}, {"行号": 3181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "537f26b6d63f2d7fa05a378c9759503e", "内容": "2,395,184.00 2,241,506.04 2,058,672.00 1,928,699.91 1,766,001.14"}, {"行号": 3183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "537f26b6d63f2d7fa05a378c9759503e", "内容": "2,395,184.00 2,241,506.04 2,058,672.00 1,928,699.91 1,766,001.14"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa06ec77e230ec3d5f82ac88c697b69", "内容": "1,613,424.73 1,503,186.61 1,248,193.53"}, {"行号": 3187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fa06ec77e230ec3d5f82ac88c697b69", "内容": "1,613,424.73 1,503,186.61 1,248,193.53"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c06ec895638a4a86959db651533e13e6", "内容": "1,173,233.23 1,106,623.78 1,076,330.35 1,023,152.46 5,967,134.02 30,977,441.30"}, {"行号": 3191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c06ec895638a4a86959db651533e13e6", 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"合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 本公司将江苏阳恒与基础化工材料及蒸汽业务相关的长期资产以及不独立产生现金流的总部资产作为资产组。报告期 内的资产组与购买日所确定的资产组一致。具体明细如下： 单位：万元 资产组资产类别 房屋及建筑物 生产设备 运输设备 其他设备 固定资产小计 无形资产-土地使用权 合计 资产组资产账面价值 4,030.34 4,012.04 25.45 18.07 8,085.90 2,254.04 10,339.94"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7cf373c415c08fc43eaa6d15a08cf37", "内容": "说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测 期等）及商誉减值损失的确认方法： 管理层根据资产组资产的运行状态、所处生产环境状况、剩余可使用年限等因素，确定资产组的未来现金净流量的预测 期为10年。根据企业加权资金成本考虑与资产预计现金流有关的特定风险作适当调整后确定的计算预计未来现金流量现值 的税前折现率为13.60%。 减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发 展的预测确定上述关键数据。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构江苏金证通资产评估房地产估价有限公司对上述包"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}, {"行号": 3209, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c6f2b17a20e2d1005837b1cc73d31c8", "内容": "含商誉的资产组进行了评估，并出具了金证通评报字[2020]第0015号评估报告。 商誉减值测试结果如下： 单位：万元 项目 商誉账面价值（1） 非同一控制合并时未确认归属于少数股东权益的商誉价值-江苏阳 恒少数股东（2） 非同一控制合并时未确认归属于少数股东权益的商誉价值-江苏震 宇少数股东（3） 商誉整体价值（4）=（1）+（2）+（3） 资产组账面价值（5） 包含整体商誉的资产组价值（6）=（4）+（5） 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（7） 商誉减值损失（8）=（7）-（6） 经测算，公司收购江苏阳恒产生的商誉本期不存在减值。 江苏阳恒 2,358.42 589.60"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecdfd947eb4ed9db59d0b76e6080480", "内容": "2,696.89 5,644.91 10,339.94 15,984.85 16,020.00"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c9b9663cb6d0aadf241e7c1b7fbb234", "内容": "商誉减值测试的影响 无 其他说明 无"}, {"行号": 3217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491", "内容": "29、长期待摊费用"}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f77a142240e30cacd17fefbbb977293", "内容": "单位： 元 项目 场地改造 合计 其他说明 无 期初余额 502,364.88 502,364.88 本期增加金额 本期摊销金额 231,860.76 231,860.76 其他减少金额 期末余额 270,504.12 270,504.12"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535", "内容": "30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496cbe01057e3f3c05d6f420b68de38", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 13,635,554.61 384,497.85 递延所得税资产 2,218,006.94 57,674.68 可抵扣暂时性差异 13,420,757.38 21,777.33 递延所得税资产 2,270,717.74 3,266.60 期初余额"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091d584fced301b442654dd8c23b3fc9", "内容": "208"}, {"行号": 3225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "557129602bb34baa88085d5700e13907", "内容": "可抵扣亏损 递延收益 股权激励 合计"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e23549bb9606b912919bb4366bd3d1b", "内容": "43,669,074.28 7,894,624.15 4,799,664.21 70,383,415.10"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "865375b84a6d5da8cc56bd1e9cd7d9e6", "内容": "7,137,137.21 1,184,193.62 749,690.98 11,346,703.43"}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba3bb575aab984e23166039fa0ea7aa8", "内容": "13,461,957.43 11,451,429.96 12,192,134.85 50,548,056.95"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d210285314d3fbdd1c9ba1d311f60457", "内容": "2,420,629.49 1,717,714.49 1,884,880.04 8,297,208.36"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bea6e7e9d2cdf90fc391f4edc9e1c8e7", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资产评估增值 合计 9,668,578.96 9,668,578.96 递延所得税负债 2,417,144.73 2,417,144.73 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 9,893,590.68 9,893,590.68 2,473,397.67 2,473,397.67 期初余额"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e8fd8d6d25f7204583194414383f6a0", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 11,346,703.43 2,417,144.73 期初互抵金额 或负债期初余额 8,297,208.36 2,473,397.67"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 3244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 3247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1349e1fca1f433428d56f993f524cffc", "内容": "单位： 元 年份 其他说明： 期末金额 期初金额 备注"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3e676f917f0201a9fc8744edfd1bdee", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付工程设备款 期末余额 46,982,078.29 期初余额 30,637,422.73"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 3254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3256, "是否重复": 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期限自2018年11月28日至2021年11月27日，担保的债权最高额为人民币2,300.68万元。 （2）保证借款 *1： 2019年10月15日， 江苏震宇与瑞穗银行无锡分行签订编号为0876151-5-7的非承诺性循环信贷额度协议之补充合同。 信贷额度为人民币800.00万元，同日江苏震宇取得了800.00万元的银行借款，借款期限自2019年10月15日至2020年4月15日。 根据协议约定，该贷款由日本丸红提供担保。 *2: 2019年12月16日，本公司与浙商银行苏州分行签订编号为（320504）浙商银高保字（2019）第00027号的最高额保证 合同，本公司对江苏阳恒与浙商银行苏州分行自2019年12月16日至2020年12月15日之间签订的债权债务合同提供连带责任 保证，担保的债权最高额为人民币4,000.00万元，担保期限为江苏阳恒履行债务期限届满之日起两年。 2019年12月26日，江苏阳恒与浙商银行苏州分行签订编号为（20970000）浙商银借字（2019）第07809号的借款合同， 借款金额人民币1,000.00万元，借款期限自2019年12月26日至2020年6月25日，上述最高额保证合同为该笔借款提供担保。 *3：2019年11月7日，本公司、江苏阳恒、苏州瑞红与星展银行上海分行签订编号P/9256/19的授信协议，星展银行上海 分行向借款人共同授予总额度为人民币2,000.00万元或其等值美元、日元的信贷额度，除苏州瑞红外其余借款人均对信贷额 度承担连带保证责任。2019年12月4日，江苏阳恒向星展银行上海分行申请银行借款人民币1,000,00万元，借款期限自2019年 12月4日至2020年6月1日。 210 期末余额 3,000,000.00 28,000,000.00 102,300,000.00 142,449.16 133,442,449.16 期初余额 10,000,000.00 8,000,000.00 155,300,000.00 183,746.88 173,483,746.88"}, {"行号": 3267, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9d77b46f9c341cf404e81af2b57625f", "内容": "（3）信用借款 系本公司及各子公司根据与银行签订的授信协议，在授信额度内取得的银行借款。"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 3275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 3278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2599b9fa3c58002ac5485691a109b1aa", "内容": "单位： 元 种类 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069145ae80d502dc1a12d4d9d6070b81", "内容": "36、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eb4c3847475aec652fee7924b007f90", "内容": "单位： 元 项目 应付材料款 应付工程款 应付设备款 期末余额 125,250,237.91 5,179,937.28 5,503,709.10 期初余额 146,230,793.54 15,452,339.94 9,036,933.05"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb163727917cbba1eea208541a643e74", "内容": "211"}, {"行号": 3288, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "887f1ee29d9790a3c6df8d6b8d6d52d4", "内容": "应付技术实施费 应付运费 应付费用 合计"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23af95cf00ac2f1d8bd55604fbe82f87", "内容": "229,037.06 11,256,850.17 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"1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88defbb3306bb20ed18ea7b3dacd875c", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe47de9639f63d3d7d57200d0d470135", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 预收账款期末余额较期初减少77.09%，主要系本期预收款项对应的主营产品已经交付给客户，确认收入所致。 金额"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 3312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1534b76d325a8f591b52d302e7181331", "内容": "212"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fad32880f0e1be30739935d12b24bd9", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "199e361680f5652144a83b0b7b97f89a", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存计 划 合计 期初余额 21,833,318.78 453,625.00 22,286,943.78 本期增加 68,498,101.86 4,386,768.13 72,884,869.99 本期减少 77,489,018.17 4,662,771.84 82,151,790.01 期末余额 12,842,402.47 177,621.29 13,020,023.76"}, {"行号": 3321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6475b65262ea5dde7bb67dc54096469d", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育经费 合计 516,847.99 21,833,318.78 期初余额 5,536,854.74 15,574,497.05 205,119.00 178,261.00 8,174.00 18,684.00 本期增加 55,977,443.67 4,228,763.29 2,394,162.32 2,067,142.44 143,474.90 183,544.98 4,885,821.00 1,011,911.58 68,498,101.86 本期减少 54,028,891.76 15,170,289.42 2,504,453.92 2,163,199.28 147,807.07 193,447.57 4,885,821.00 899,562.07 77,489,018.17 629,197.50 12,842,402.47 期末余额 7,485,406.65 4,632,970.92 94,827.40 82,204.16 3,841.83 8,781.41"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de68bca3e0470e073986bc921b94bd7f", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 无 期初余额 443,733.00 9,892.00 453,625.00 本期增加 4,264,339.34 122,428.79 4,386,768.13 本期减少 4,535,009.94 127,761.90 4,662,771.84 期末余额 173,062.40 4,558.89 177,621.29"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979d472a84804b9f647bc185a877a8b5", "内容": "213"}, {"行号": 3329, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35ac31eb258e4af49d1c58f8d608db4a", "内容": "40、应交税费"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6ade1986740c8428b1933e92a0cdaa", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 其他税种 合计 其他说明： 应交税费期末余额较期初减少54.00%，主要系主要系本期收入下降，应交增值税及企业所得税减少所致。 期末余额 121,880.19 3,319,838.02 364,708.27 21,310.94 21,578.62 296,572.89 123,659.82 144,243.27 4,413,792.02 期初余额 2,729,148.37 4,748,673.34 514,950.96 157,758.11 157,568.87 268,664.84 141,791.24 877,278.29 9,595,834.02"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009", "内容": "41、其他应付款"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4328c0ea9537d41ca9fa8e772b23e07c", "内容": "单位： 元 项目 其他应付款 合计 期末余额 21,953,748.63 21,953,748.63 期初余额 17,014,918.15 17,014,918.15"}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe417d58cf0141b5e5435e8a995823dd", "内容": "单位： 元 项目 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 3341, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 3345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca46c1b9512a7a8315fa3c5a946e8265", "内容": "214"}, {"行号": 3347, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeaaba934b45604b368392942df1968b", "内容": "单位： 元 项目 股权激励回购款 押金及保证金 股权转让款 其他 合计 期末余额 9,432,671.40 3,721,600.00 8,079,185.80 720,291.43 21,953,748.63 585,227.15 17,014,918.15 期初余额 16,405,191.00 24,500.00"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90e8f375550d9bc1902e34a0e0fc0eae", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 3356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 3359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ada17158164542f059988e1f55998ae", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的应付债券 合计 其他说明： 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加137,067.76%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 期末余额 21,596,763.86 246,666.68 21,843,430.54 15,924.61 期初余额 15,924.61"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5774dfe94f3939b4fe95d11433b63071", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元"}, {"行号": 3364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5", "内容": "215"}, {"行号": 3366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a06a10f2af4d514f079e0b66b204dddc", "内容": "项目 未终止确认的承兑汇票 合计 短期应付债券的增减变动："}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b33111b3953aae04d1d9fd9e7bfa3d2e", "内容": "期末余额 410,000.00 410,000.00"}, {"行号": 3372, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f55bef934496d5124fbe5d516f993c2", "内容": "单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0af271047a231184de836adf04d1373", "内容": "单位： 元 项目 质押借款 信用借款 合计 长期借款分类的说明： （1）质押借款 *1：2017年11月22日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订编号为G0311171118的并购借款合同，以苏州瑞红 45.44%的股权设定质押。同日，双方签订编号为G0311171118的借款合同，借款期限5年，自2017年11月28日起至2022年11 月1日止，借款金额人民币3,529.00万元，借款年利率为4.2750%。 2018年1月10日， 苏州市吴中区市场监督管理局出具编号为 （05060394） 股质登记设字[2018]第01100001号的股权出质设 立登记通知书，上述质权于2018年1月10日登记成立，质权登记编号为320506001261。截止2019年12月31日，上述借款期末 余额为3,176.10万元。 *2： 2018年5月2日， 本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订编号为2018 （道前） 字00253号的借款合同， 以江苏阳恒80%的股权设定质押。同日，双方签订编号为2018（道前）字00253号的借款合同，借款期限7年，自2018年5月2 日起至2025年5月1日止，借款金额人民币6,900.00万元，借款年利率4.90%。 2018年5月23日， 如皋市市场监督管理局出具编号为 （06820666） 股质登记设字[2018]第05230001号的股权出质设立登记 通知书，上述质权于2018年5月23日登记成立，质权登记编号为32068200310。截止2019年12月31日，上述借款期末余额为 5,650.00万元。 （2）信用借款 2017年11月1日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签订编号为2017年（道前）字00759号的借款合同， 借款金额为人民币9,500.00万元，借款期限为120个月，自实际提款日起算，借款年利率为4.90%。截止2019年12月31日，上 述借款期末余额为8,550.00万元。 期末余额 72,203,000.00 80,000,000.00 152,203,000.00 期初余额 71,525,500.00 71,400,000.00 142,925,500.00"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d", "内容": "216"}, {"行号": 3381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7127fa09c997a06b2534dc98a3744d13", "内容": "其他说明，包括利率区间： 无"}, {"行号": 3385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113", "内容": "57、其他综合收益"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5baeb27c40fbfbbfa345a0241d36133", "内容": "单位： 元 本期发生额 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 3394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19e57d71eced97e442b3004b94642d46", "内容": "其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整："}, {"行号": 3396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101751e1629fe5a1f6decd60d9846668", "内容": "46、应付债券 （1）应付债券"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e38745cc65c62ac9370fc07ea459ff1a", "内容": "单位： 元 项目 可转换公司债券 合计 期末余额 143,580,396.28 143,580,396.28 期初余额"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967c10d0035d16248bc446289074aa51", "内容": "（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）"}, {"行号": 3400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7799812cd5d7b21c9421faa9902b1f0", "内容": "单位： 元 债券名称 可转换公 司债券 合计 面值 发行日期 债券 期限 发行金额 期初 余额 本期发行 按面值计 提利息 溢折价摊销 本期 发行费用及权 偿还 益分拆 期末余额"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b65a604b04b4ca9d59c0dbd54044cf", "内容": "185,000,000.00 2019-8-29 6 年 185,000,000.00 ---185,000,000.00"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc6a80b6798e42628243d049e7a43598", "内容": "185,000,000.00 246,666.68 2,342,691.24 185,000,000.00 246,666.68 2,342,691.24"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1dc98802811f531f78ff5cd931f637", "内容": "-43,762,294.96 143,827,062.96 -43,762,294.96 143,827,062.96"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d8460ec72c1bffcdb653b5f07701324", "内容": "（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d9e917b5fb9275666b4f19cfc144ea6", "内容": "经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2019]687号）核准， 公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为18,500.00万元，债券期限6年，债券简 称：晶瑞转债，债券代码：123031。 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券上市公告书》的相关规定，本次发行的可转 债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年3月5日至2025年8月28日。本次发行 217"}, {"行号": 3411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85f861c3c51b471528473854ef41c2f2", "内容": "的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算方式为： Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍， 其中： V： 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指为申请转股当日有效的转股价格。可转换公司债券 持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额， 公司将按照深圳证券交易所等部门的 有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应 计利息。 上述可转换公司债券票面利率为第一年0.40%、 第二年0.50%、 第三年1.00%、 第四年1.50%、 第五年1.80%、 第六年2.00%， 本次发行的可转债到期后5个交易日内，发行人将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，采用 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债的初始转股价格为18.38元/股。"}, {"行号": 3415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e20d95b83b443c073cc5edc7e36b27d", "内容": "（4）划分为金融负债的其他金融工具说明"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010c26802cb5b12026283b5da17ca7f9", "内容": "期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 本期减少 数量 账面价值 数量 期末 账面价值"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce27e163d7a85c4c8dd955e5de5af88f", "内容": "其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "847a49765eceb017db0c2e58c78462d1", "内容": "47、租赁负债"}, {"行号": 3421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea", "内容": "单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efbb371bdae7286dce176689fecff718", "内容": "48、长期应付款"}, {"行号": 3424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 3427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f", "内容": "218"}, {"行号": 3431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af", "内容": "（2）专项应付款"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b5ad2379a7535bcee08ff215b8d6bce", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e55a8f76b7f1cb9188ab8ddb25c08c9", "内容": "49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 3437, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 3440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d", "内容": "设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明："}, {"行号": 3444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8", "内容": "50、预计负债"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明："}, {"行号": 3449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e", "内容": "51、递延收益"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb215ebd375086c440fc86eb3180cc71", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0e190d8267e36708f955d7ab048990d", "内容": "219"}, {"行号": 3454, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e842240a5a87275c1f2d9fc6c724cb0c", "内容": "政府补助 合计 涉及政府补助的项目："}, {"行号": 3458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4808a57796b8fb8ce07dd9f8ad95a433", "内容": "39,035,096.28 39,035,096.28"}, {"行号": 3460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "338f927a7b80055bab4e88b8b6025139", "内容": "700,000.00 700,000.00"}, {"行号": 3462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1558d7367f14bf7c13d8286c1c9c3f7", "内容": "9,318,255.81 9,318,255.81"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "865af63b00cf15b820582d97111aa1e0", "内容": "30,416,840.47 30,416,840.47 --"}, {"行号": 3466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b6a7879db4d766f1b63f4d5d9fabeb7", "内容": "单位： 元 负债项目 厂区拆迁补偿 I 线光刻胶产品 开发及产业化 线宽 14nm 以 下高端芯片用 高纯过氧化氢 的研发及产业 化 合计 其他说明： 本期计入当期损益金额中，计入其他收益9,318,255.81元。 39,035,096.28 700,000.00 9,318,255.81 30,416,840.47 与资产相关 700,000.00 700,000.00 与资产相关 期初余额 27,583,666.32 11,451,429.96 本期新增补 本期计入营业 助金额 外收入金额 本期计入其 他收益金额 5,061,450.00 4,256,805.81 本期冲减成 其他 本费用金额 变动 期末余额 与资产相关/ 与收益相关"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5a47d9fbb571a40887aad471bd2561a", "内容": "22,522,216.32 与资产相关 7,194,624.15 与资产相关"}, {"行号": 3470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa397f8b41bd3d92e7107726aa079127", "内容": "52、其他非流动负债"}, {"行号": 3471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22784d99c51a507d84978c23dbff2e65", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678", "内容": "53、股本"}, {"行号": 3474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c3f647a91a08adabb2a293b0e590b2e", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 股本变动情况说明： *1：公司于2019年10月9日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、2019年10月25日召开2019年第 四次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司一名限制 性股票激励对象被选举为公司监事，不再符合限制性股票激励条件，公司申请减少注册资本人民币50,765.00元，即回购注销 限制性股票50,765.00股，每股面值1元，每股回购价为7.30元，实际回购价为370,584.50元，变更后的注册资本为人民币 220 151,425,987.00 送股 公积金转股 其他 -50,765.00 小计 -50,765.00 151,375,222.00 期末余额"}, {"行号": 3476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7a074b937932ca2088c26f5509e20f", "内容": "151,375,222.00元。该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2019]000480号验资报告予以审验。 公司于2020年1月6日在中国结算深圳分公司完成了本次回购注销。 截止财务报告批准报出日止， 上述事项尚未完成工商 变更登记。"}, {"行号": 3480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b5523f74f1c545ecc4cedbe71351455", "内容": "54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况"}, {"行号": 3481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0af2de63010135e1d1e74f4811a2158c", "内容": "详见本节/七.(46)应付债券所述。"}, {"行号": 3483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66551dfa6d7deaac0ce918cf441b431d", "内容": "（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f84398a623766b21a216d095a706d4b", "内容": "单位： 元 发行在外的 金融工具 可转换债券 合计 期初 数量（张） 账面价值 本期增加 数量（张） 账面价值 本期减少 数量（张） 账面价值 期末 数量（张） 账面价值"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d33b1a7cb5876d3dd223785c66ea5f85", "内容": "1,850,000 39,273,615.71 1,850,000 39,273,615.71"}, {"行号": 3488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d33b1a7cb5876d3dd223785c66ea5f85", "内容": "1,850,000 39,273,615.71 1,850,000 39,273,615.71"}, {"行号": 3490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcf9b66d45dbf776954d79161056b10b", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 报告期内公司发行可转换公司债券18,500.00万元， 将负债成分与权益成分进行分拆计量， 权益工具成分公允价值以及发 行费用在负债成份与权益成份之间按公允价值比例分摊金额计入其他权益工具。 其他说明： 无"}, {"行号": 3492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6", "内容": "55、资本公积"}, {"行号": 3493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b888ea94c99127c0a61d8d6c092b712", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 203,117,233.27 12,463,808.58 215,581,041.85 本期增加 11,909,958.80 4,517,488.16 16,427,446.96 本期减少 6,051,111.71 11,909,958.80 17,961,070.51 期末余额 208,976,080.36 5,071,337.94 214,047,418.30"}, {"行号": 3495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2afcc9cc746160f8366a8b1f033b9be3", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： *1：如附注七、注释53所述，公司本年回购注销限制性股票50,765.00股，减少资本公积-股本溢价327,235.00元； *2：如附注九所述，公司本年于2019年9月购买江苏阳恒少数股东股权，购买后本公司对江苏阳恒的持股比例由80.00% 增至100.00%，根据支付的投资款与按新取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额，减少资本公积-股本溢价 4,946,647.92元； *3：公司本年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，根据《国家税务总局关于我国居民企业实行股权激励 计划有关企业所得税处理问题的公告》 （国家税务总局公告2012年第18号）按照行权时股票的收盘价作为公允价值计算确定 作为当年公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。税前扣除金额与递延所得税资产转回金额的差额减少资本公积221"}, {"行号": 3497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48ec45e1e9a0e54371e4697a55b67bd3", "内容": "股本溢价777,228.79元； *4：公司本年依据预计可行权权益工具的数量，对本年实施的限制性股票激励计划确认股权激励费用增加资本公积-其 他资本公积4,517,488.16元； *5：公司本年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，减少资本公积-其他资本公积11,909,958.80元，增加资 本公积-股本溢价11,909,958.80元。"}, {"行号": 3501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defb197f71066aac2283b713a3adfe92", "内容": "56、库存股"}, {"行号": 3502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55dedf3d9053b265272a10fa62c08548", "内容": "单位： 元 项目 实行股权激励 合计 期初余额 16,405,191.00 16,405,191.00 本期增加 本期减少 6,972,519.60 6,972,519.60 期末余额 9,432,671.40 9,432,671.40"}, {"行号": 3504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b852ac28f83c97ba2b7b36de8db2e5f", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 库存股期末余额较期初减少 42.50%，主要系本期达到解除限售条件的限制性股票解锁转回所致。"}, {"行号": 3506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618", "内容": "58、专项储备"}, {"行号": 3507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "676c722022e7ae483dfc7a2724bd3bee", "内容": "单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 7,793,398.57 7,793,398.57 本期增加 9,817,561.63 9,817,561.63 本期减少 6,300,901.83 6,300,901.83 期末余额 11,310,058.37 11,310,058.37"}, {"行号": 3509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6fa60b894cce9eb1d4f8f162af23c84", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 专项储备期末余额较期初增加45.12%，主要系本期计提的安全生产费增加所致。"}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e", "内容": "59、盈余公积"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ed3d3054ab80174a32d6358a9518b3e", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 15,568,554.22 15,568,554.22 本期增加 1,095,464.39 1,095,464.39 本期减少 期末余额 16,664,018.61 16,664,018.61"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b88f91ef7726c97f625e371095bd547", "内容": "60、未分配利润"}, {"行号": 3517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca6ced73c3fdb2d6ac4ee24455003d5e", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 本期 135,168,166.09 135,168,166.09 上期 89,957,147.58 89,957,147.58"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcbe3365e6ac95ea2c0343a2395834dd", "内容": "222"}, {"行号": 3521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "322328c70d151d687c849a9ac2f05ba1", "内容": "加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细："}, {"行号": 3525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738185a2f67a412d0790b633a7633281", "内容": "31,315,869.85 1,095,464.39 22,706,283.30 142,682,288.25"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "781a8a37869eea05149cd87997e8a0fd", "内容": "50,218,148.04 5,007,129.53"}, {"行号": 3529, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "14019ccc30954da75d52dfcbf74b3524", "内容": "135,168,166.09"}, {"行号": 3531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b2cb34f5b6afbbd398c4cffa4ad4ca4", "内容": "1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35", "内容": "61、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "475f437e3a80ee3b2692dfb694423129", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 无 752,126,849.56 3,597,195.30 755,724,044.86 成本 548,510,441.08 1,187,250.66 549,697,691.74 收入 805,435,802.77 5,424,811.93 810,860,614.70 成本 576,737,302.39 2,234,597.78 578,971,900.17 上期发生额"}, {"行号": 3536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa", "内容": "62、税金及附加"}, {"行号": 3537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71849d46a6af86a39351d36f9639d654", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 其他 合计 其他说明： 本期发生额 900,326.35 900,226.76 1,204,751.97 722,250.53 10,020.00 291,064.77 276,088.44 4,304,728.82 上期发生额 1,336,524.12 1,335,967.17 1,082,687.66 640,773.45 10,740.00 448,624.43 254,026.38 5,109,343.21"}, {"行号": 3539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115f89503138416a242f40fb7d7f338e", "内容": "223"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83af622a277db7ea79292256fba11777", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 无"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "059e63af60d1047e8bb765954c216930", "内容": "63、销售费用"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0fbcd13f34799319a4c8193ab5c408d", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 运输费 招待费 差旅费 技术实施费 服务费 办公费 修理费 宣传费 折旧费 股份支付费用 其他 合计 其他说明： 无 本期发生额 6,611,303.23 42,708,215.95 4,097,488.18 1,746,915.35 355,010.27 2,065,520.37 347,406.90 1,266.02 372,643.98 47,219.74 475,127.38 299,011.38 59,127,128.75 上期发生额 6,702,506.73 40,924,144.80 3,669,730.76 1,755,155.58 1,200,062.36 478,917.69 502,823.80 52,307.16 709,420.64 12,310.15 1,212,300.14 42,352.59 57,262,032.40"}, {"行号": 3546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9", "内容": "64、管理费用"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96f38d0fcb742e5ee0ea0a1dbc896277", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 折旧与摊销费用 办公费 差旅费 服务费 股份支付费用 招待费 修理费 其他 合计 其他说明： 224 本期发生额 23,399,732.74 8,272,342.82 5,302,487.99 2,603,375.42 8,227,209.51 4,042,360.78 4,481,023.16 589,190.76 390,495.76 57,308,218.94 上期发生额 21,792,711.76 8,178,255.60 5,445,916.53 2,770,076.14 3,725,627.21 10,979,834.71 4,689,188.51 931,044.21 722,321.40 59,234,976.07"}, {"行号": 3549, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "83af622a277db7ea79292256fba11777", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 无"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb", "内容": "65、研发费用"}, {"行号": 3552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6da1d007815acb5c1d97db63862dfbe", "内容": "单位： 元 项目 直接投入 职工薪酬 折旧与摊销费用 办公费 差旅费 其他 水电气 合计 其他说明： 无 本期发生额 9,066,291.91 14,370,047.57 3,656,166.25 275,882.55 709,850.92 818,043.46 2,081,158.64 30,977,441.30 上期发生额 10,675,235.14 14,716,167.96 3,159,891.30 704,213.57 822,114.58 1,138,845.30 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"ff108e65fed507bb32aa9b8f3379a1fc", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 其他说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d7a714a5657b3f5b9c363e25103aad", "内容": "71、信用减值损失"}, {"行号": 3579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d0c7871882b65c63c81d6ab94b594e", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 应收款项融资坏账损失 合计 其他说明： 本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”，而上年同期在资产减值损失中核 算。 本期发生额 820,763.40 -1,025,419.94 -391,000.00 -595,656.54 上期发生额"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18fdacf3bb434451f0a0f5d2f3207597", "内容": "72、资产减值损失"}, {"行号": 3582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "914e2e8d85f2edcd91d63cfb83c14ddd", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 226"}, {"行号": 3584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735fb57e052de84c7bc73c84f91f9a3b", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 合计 其他说明： 资产减值损失本期较上期增加37.97%，主要系本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入“信用 减值损失”，而上年同期在资产减值损失中核算。 -4,511,432.12 -4,511,432.12 本期发生额 上期发生额 -2,287,371.67 -4,985,159.01 -7,272,530.68"}, {"行号": 3586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcbe41bc5431c95fa0e816ea9abcd9f0", "内容": "73、资产处置收益"}, {"行号": 3587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "233bb02f1319ab3b6bd40486f5a84348", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置收益 合计 本期发生额 -125,124.09 -125,124.09 上期发生额 72,359.44 72,359.44"}, {"行号": 3589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6a37e869915b8d7c8f3c48226df7f6", "内容": "74、营业外收入"}, {"行号": 3590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa9b1bdb60ffba6de5d2a6fa04211ed4", "内容": "单位： 元 项目 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 其他说明： 无 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 3,668.20 3,668.20 上期发生额 27,008.03 27,008.03 计入当期非经常性损益的金 额 3,668.20 3,668.20"}, {"行号": 3592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "109e01b999b7eb1f09c4254fa7323d34", "内容": "75、营业外支出"}, {"行号": 3593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a88a95b0265b0d321d0267066010f22", "内容": "单位： 元 项目 对外捐赠 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 本期发生额 20,000.00 95,616.80 上期发生额 115,000.00 155,256.80 计入当期非经常性损益的金 额 20,000.00 95,616.80"}, {"行号": 3595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "705f2172834666788607efbfca35afb3", "内容": "227"}, {"行号": 3597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdd56798e587fc2158418bbeb4aaf079", "内容": "无形资产处置损失 赞助支出 罚款支出 其他 合计 其他说明： 无 14,037.81 58,514.61 188,169.22 46,000.00 31,466.93 347,723.73 14,037.81 58,514.61 188,169.22"}, {"行号": 3601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160", "内容": "76、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2707f8f38bde4a76dca2a8e74d12b79a", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 11,343,966.50 -3,882,976.80 7,460,989.70 上期发生额 14,864,607.90 -4,035,933.52 10,828,674.38"}, {"行号": 3604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1aceb0f72f183aa1d21c9860d1f3a8e6", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 研发加计扣除 对联营单位权益法核算免税的影响 所得税费用 其他说明 无 本期发生额 45,572,869.37 6,835,930.41 2,396,890.76 24,744.63 -1,550,566.00 1,720,183.61 -1,817,238.82 -148,954.89 7,460,989.70"}, {"行号": 3607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80891b27a62f77373f36d7caea6458b2", "内容": "77、其他综合收益"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "080ab6f77d2932970d897da8efd1e067", "内容": "详见附注。"}, {"行号": 3610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74db120f0a8e5646ef5a30154e9f6deb", "内容": "228"}, {"行号": 3612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1721f237917e002977a7e805b418d600", "内容": "78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a5fe4e8b3bb414115825293b3bec9fb", "内容": "单位： 元 项目 备用金 利息收入 押金保证金 政府补助 税费手续费返还 其他 往来款 信用证保证金 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 799,428.00 585,417.83 4,986,566.00 3,475,199.09 462,968.27 5,708.20 1,426,600.00 4,520,541.84 16,262,429.23 8,002,236.59 上期发生额 1,360,501.31 778,276.60 3,370,020.00 2,222,910.25 244,729.92 25,798.51"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48b422fbff448e950fc22001d2783e8c", "内容": "单位： 元 项目 备用金 日常费用 押金保证金 手续费 其他 信用证保证金 往来款 民工工资保证金 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 799,428.00 38,604,179.83 982,140.00 1,544,315.06 71,807.91 0.00 382,600.00 857,677.39 43,242,148.19 52,205,625.75 上期发生额 1,077,501.31 32,904,339.06 4,144,300.00 1,727,149.77 169,793.77 12,182,541.84"}, {"行号": 3620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf", "内容": "229"}, {"行号": 3622, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3624, "是否重复": 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限制性股票回购款 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 不适用 本期发生额 22,820,814.20 1,258,000.00 378,199.25 24,457,013.45 1,080,000.00 1,080,000.00 上期发生额"}, {"行号": 3636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074", "内容": "79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdfd17d1deca6c79e49ad2fd95a7a5ff", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 本期金额 -38,111,879.67 214,797.23 上期金额 -56,771,166.49 2,460,206.51"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6da9003b743b65f4c0ccd295cc484e57", "内容": "230"}, {"行号": 3641, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "937925572fbc70223ec761c98e0176a0", "内容": "固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---"}, {"行号": 3645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dab6b4e91f9ec2c80090caf7af748c37", "内容": "49,236,328.97 1,973,906.83 231,860.76 125,124.09 95,616.80 18,229,222.77 -1,255,588.44 -3,826,723.86 -56,252.94 -15,238,158.90 80,765,775.33"}, {"行号": 3647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a226ebc3e90330afe721ff6b1c8c3ee", "内容": "38,133,330.40 2,295,661.39 193,217.30 -72,359.44 155,256.80 13,778,703.04 770,327.75 -3,970,849.87 -65,083.65 -14,420,557.19 -71,380,556.46"}, {"行号": 3649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fbd238794ba3d8c468647acd6b05129", "内容": "-74,420,808.34 8,180,352.61 102,367,332.58 --201,514,112.67 80,837,734.47 120,676,378.20"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "692093933371cb04bb690177e6bd15c4", "内容": "14,270,481.01 9,593.01 38,928,537.09"}, {"行号": 3653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3b14cfe63ef9f5f6ad3f1f0e79c538e", "内容": "80,837,734.47 223,983,218.96 -143,145,484.49"}, {"行号": 3655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 3656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 3658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 3659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2de20676830a6cbb58af9d13655b12ff", "内容": "单位： 元 金额"}, {"行号": 3661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b04d152845ec0a378394003c96da594", "内容": "231"}, {"行号": 3663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad0fd5b8bf0378e2b9c4f86630cf13c7", "内容": "其中： 其中： 其中： 其他说明："}, {"行号": 3667, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "baea044d32c787353f49b168a215e098", "内容": "----"}, {"行号": 3669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1b83fafc75f7a92ba4d7294ae87e66b", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 无 期末余额 201,514,112.67 128,754.68 201,385,357.99 201,514,112.67 期初余额 80,837,734.47 108,887.15 80,728,847.32 80,837,734.47"}, {"行号": 3672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf8a00847b535b121912d74878e3831", "内容": "80、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 3675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8", "内容": "81、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7bb5c0703192b0710ec4843299c5b43", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 固定资产 无形资产 长期股权投资 合计 其他说明： 无 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 3678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4ec994b04c5e3a85281848813f28705", "内容": "17,519,677.39 保证金，详见附注七、注释 1 10,555,886.61 银行借款抵押，详见附注七、注释 21、注释 32 10,966,296.84 银行借款抵押，详见附注七、注释 26、注释 32 165,499,818.92 银行借款抵押，详见附注七、注释 45 204,541,679.76 --"}, {"行号": 3680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337", "内容": "82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01a30ff4cc9f667cbaa94eb5ae749f1e", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 期末外币余额 -折算汇率 -232 期末折算人民币余额"}, {"行号": 3683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd02a50c80bac8f769bc7301f1c43b7", "内容": "其中：美元 欧元 港币 日元 应收账款 其中：美元 欧元 港币 --"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cf836039f1899fb4a890733a16f0a3e", "内容": "2,956,071.34 6.976200"}, {"行号": 3689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01e171f1f27e75c590e3835046b52207", "内容": "20,622,144.88"}, {"行号": 3691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3708, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55cc56c64ccb708e17c12f0873b5e92a", "内容": "83、套期"}, {"行号": 3711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc", "内容": "按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息："}, {"行号": 3713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329", "内容": "84、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13fcf495267bf51b93d16db72b0c0e5", "内容": "单位： 元 种类 搬迁补贴摊销 金额 9,318,255.81 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 9,318,255.81"}, {"行号": 3716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e165421110ba03099a1c0393373c5b43", "内容": "233"}, {"行号": 3718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10eb21c61a299bb87da99482476052f9", "内容": "增值税即征即退 吴中区先进制造业发展专项 资金 先进制造业基地专项资金 2018 年度开发区创新转型发 展企业奖励 作风效能建设奖励资金 开发区突出贡献表彰 2018 年度高新技术企业政策 性奖励经费 2019 年度第二批专利专项资 金 2018 年度国家知识产权运营 资金 其他 合计"}, {"行号": 3722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cce554ace186ad2e8577116e6cf25a7b", "内容": "4,101,076.04 其他收益 880,000.00 其他收益 600,000.00 其他收益 326,000.00 其他收益 200,000.00 其他收益 136,000.00 其他收益 160,000.00 其他收益"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82af0ea3f6a8b264b3b2706c871dc6d", "内容": "4,101,076.04 880,000.00 600,000.00 326,000.00 200,000.00 136,000.00 160,000.00"}, {"行号": 3726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59bd25e1c138b75548137445c9ac7702", "内容": "118,000.00 其他收益"}, {"行号": 3728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "348c8dffe534f727cc12015971e0cf8d", "内容": "118,000.00"}, {"行号": 3730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "785ac8756ef28587fc7f4da378939546", "内容": "100,000.00 其他收益 255,199.09 其他收益 16,194,530.94"}, {"行号": 3732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e541418d2e9dc84db12db1ee2c1baf84", "内容": "100,000.00 255,199.09 16,194,530.94"}, {"行号": 3734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 3735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef48681eef0c0fd3f613f23b8ee4fa", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明： 无"}, {"行号": 3737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb", "内容": "85、其他"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 3741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95da611142bbb3becf19ab40269d358", "内容": "单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 其他说明： 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润"}, {"行号": 3743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc", "内容": "购买日"}, {"行号": 3745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 3762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 3765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05342d5a087bed33024339b450cd0c4d", "内容": "单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润"}, {"行号": 3767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fe3be6465fdf9ccf1dbe143b4d15ab7", "内容": "被合并方名 称"}, {"行号": 3769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 3772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 3774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "577ef1154f3240ad5b9b413aa7346a1e", "内容": "235"}, {"行号": 3776, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 3779, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46490fce3fed43be73ef7f85522b5740", "内容": "合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 3785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 3786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37dd14fd0a262c79980976da9b426277", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权 益性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 3788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 3789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20", "内容": "5、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 3792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a6be010ef5025635f902e737b028de9", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2019年11月13日，公司以自有资金出资设立湖北晶瑞，注册资本3,500.00万元，注册地址为湖北省潜江市江汉盐化工业 园园区东路1号，经营范围为电子工业用超纯化学材料开发、生产、销售( 不含危险化学品);提供超纯化学材料相关服务、咨 询和技术转让。 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 截止2019年12月31日， 湖北晶瑞实收资本100.00万元。"}, {"行号": 3794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ac97cb1bd553556dae1802ebcb03525", "内容": "持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 苏州瑞红 苏州吴中经济开发区民 苏州吴中经济开发 丰路 501 区民丰路 501 制造、销售 100.00% 间接 同一控制下的合并 取得方式"}, {"行号": 3800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c902bd18ec0398ef9ef6bfc53bcd05e7", "内容": "瑞红锂电池"}, {"行号": 3802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0cebd459dc79b198717b1a111059433", "内容": "苏州吴中经济开发区澄 苏州吴中经济开发 湖东路 3 号 区澄湖东路 3 号"}, {"行号": 3804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f48cfa1ce93035e0f16190320125562", "内容": "研发、销售"}, {"行号": 3806, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920", "内容": "出资设立"}, {"行号": 3810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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湖北省潜江市江汉 盐化工业园园区东 路1号 如皋市长江镇（如 皋港区）香江路 8 号 如皋市长江镇（如 皋港区）香江路 8 号 无锡市锡北私营经 济园 A 区锡澄路 265 号"}, {"行号": 3828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d602875fdf4507f5f7d58bcc08753709", "内容": "投资、咨询"}, {"行号": 3830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3832, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920", "内容": "出资设立"}, {"行号": 3834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd55f38a815892f8fdf306921a690d7d", "内容": "湖北晶瑞"}, {"行号": 3836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf2ab163a5360b92e79c68ad89f7f45c", "内容": "制造、销售"}, {"行号": 3838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3840, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee1b81875bf6709a7c42930f59ed920", "内容": "出资设立"}, {"行号": 3842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eef41a48ca83200dbc168680f5af33b", "内容": "江苏阳恒"}, {"行号": 3844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb40cdd126462a3b41783ea92545653a", "内容": "如皋市长江镇（如皋港 区）香江路 8 号"}, {"行号": 3846, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf2ab163a5360b92e79c68ad89f7f45c", "内容": "制造、销售"}, {"行号": 3848, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdc336339cd05ede697c47f64c12abcf", "内容": "购买"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "418e75a738a9afacccc7f8197b02b0f4", "内容": "江苏震宇"}, {"行号": 3854, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb40cdd126462a3b41783ea92545653a", "内容": "如皋市长江镇（如皋港 区）香江路 8 号"}, {"行号": 3856, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf2ab163a5360b92e79c68ad89f7f45c", "内容": "制造、销售"}, {"行号": 3858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "609e264bff6dffc3145cd0dfd1fc859b", "内容": "55.56% 购买"}, {"行号": 3860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e84334e0729bcb46c45e0826e36d519", "内容": "阳阳物资"}, {"行号": 3862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "824b95548a5800d97da3ad8b4b717639", "内容": "无锡市锡北私营经济园 A 区锡澄路 265 号"}, {"行号": 3864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "224541638795bc0271a1f076de951db4", "内容": "劳务、销售"}, {"行号": 3866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df6d0bebde326926f1a819dd3ad19e0", "内容": "100.00% 购买"}, {"行号": 3868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32068ac449fd986e854ec67f918d9957", "内容": "在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据："}, {"行号": 3870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "539fd53b59e3bb12d203f45a912eeaf2", "内容": "237"}, {"行号": 3872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f1ca40a3f77ecc43417772c6ee2b3da", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明："}, {"行号": 3874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 3875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f09f24df8d3e572adfd689c8921feb", "内容": "单位： 元 子公司名称 江苏震宇 少数股东持股比例 44.44% 本期归属于少数股东的损益 6,007,293.05 本期向少数股东宣告分派的股利 2,222,000.00 期末少数股东权益余额 56,394,863.77"}, {"行号": 3877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明："}, {"行号": 3879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "931266e52990f840c55bfa59bd081505", "内容": "单位： 元 子公司名 称 江苏震宇 流动资产 非流动资产 期末余额 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 期初余额 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计"}, {"行号": 3882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9126b946846868320fdc178464ebd29", "内容": "76,861,528.17 90,136,426.47 166,997,954.64 27,406,119.93 12,218,163.11 39,624,283.04 81,547,163.28 99,685,616.72 181,232,780.00 46,776,143.76 15,601,669.31 62,377,813.07 单位： 元 本期发生额 上期发生额 经营活动现金流量 26,264,421.48 营业收入 146,551,180.88 净利润 14,076,463.44 综合收益总额 14,076,463.44 经营活动现金流量 -723,853.82"}, {"行号": 3884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3576fbb1ece0c37f9fa7d9c2d95ff35d", "内容": "子公司名称 营业收入 江苏震宇 其他说明： 无 133,799,246.11 净利润 13,518,704.67 综合收益总额 13,518,704.67"}, {"行号": 3886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8", "内容": "238"}, {"行号": 3888, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8072d252800c5b1482043f9539a72dd6", "内容": "（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持"}, {"行号": 3891, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d59594eb41f451f45e739dd25875a569", "内容": "2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明"}, {"行号": 3894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87d38fab597a12bc93250b75bd5ca53", "内容": "2019年8月21日，公司与江苏阳恒的少数股东南通大伦化工有限公司及程小敏、费望东、陈建平、周一峰等16 名自然人 （以下简称“少数股东”）签署了《关于江苏阳恒化工有限公司之股权转让协议》，约定公司以自有资金受让少数股东所持江 苏阳恒的全部股权，即 20%的股权，支付对价为 3,090.00 万元人民币，上述股权转让完成后，公司持有江苏阳恒 100%的股 权，江苏阳恒成为公司的全资子公司。2019年9月27日，江苏阳恒就上述股权转让事项完成了工商变更登记并换领了营业执 照。截止2019年12月31日，公司已支付股权转让款2,282.08万元。"}, {"行号": 3896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b", "内容": "（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 3897, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "612e12592c715c055ef18c0163c493e3", "内容": "--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积 其他说明 无"}, {"行号": 3901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42dce56e79875d495ddbb4cf33bd4e6c", "内容": "30,900,000.00 30,900,000.00 25,953,352.08 -4,946,647.92 -4,946,647.92"}, {"行号": 3903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3487e895737c9409350cae9eb9a1da1", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 3904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66a6dff2aba9ae2850af9e5725726b2", "内容": "合营企业 或联营企 业名称 洮南金匮 吉林省洮南经济开发区 吉林省洮南经济开发区 工程 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 主要经营地 注册地 业务性质 直接 24.10% 间接 持股比例 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法"}, {"行号": 3906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555d6702c950ecb729a966504af0a635", "内容": "239"}, {"行号": 3908, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5243d3d4874c10278c3766d64d0a814f", "内容": "（2）重要合营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3916, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff5302acdfdcff8df03c79eb9b7dc8ba", "内容": "流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 归属于母公司股东权益 按持股比例计算的净资产份额 --商誉 对联营企业权益投资的账面价值 其他说明 无"}, {"行号": 3920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0784eb28271f0ea555a7114bf7aab4eb", "内容": "18,725,303.46 69,460,197.38 88,185,500.84 10,793,267.38 10,793,267.38 77,392,233.46 18,651,528.27 1,194,411.24 19,845,939.51"}, {"行号": 3922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23bc996bdd5c136fae886a91d205f070", "内容": "9,673,385.15 73,743,298.01 83,416,683.16 10,144,916.92 10,144,916.92 73,271,766.24 17,658,495.67 1,194,411.24 18,852,906.91"}, {"行号": 3924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b", "内容": "（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 3925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----"}, {"行号": 3927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c", "内容": "240"}, {"行号": 3929, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 3932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "108ea8ae852ed9d0135e9b8ca995ccf5", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 3934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 3935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 3937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 3938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 3940, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44665581e22beff0d5da4d7c8d5525d9", "内容": "本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种 金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所 采取的风险管理政策如下所述： 董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情 况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了 市场风险、 信用风险和流动性风险管理等诸多方面。 本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管 理政策及系统进行更新。 本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。 风险管理委员会通过与本公司其 他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审 核结果上报本公司的审计委员会。 本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险， 并通过制定相应的风险管 理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。 （一）信用风险 241"}, {"行号": 3945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "451d7b688e26acf0ddc343e06254a375", "内容": "信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险， 管理层已制定适当的信用政策， 并且不断 监察信用风险的敞口。 本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能 性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款、应收 款项融资余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方 式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资 产计提了充分的预期信用损失准备。 本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口 为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除第十二节/十四、2所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可 能令本公司承受信用风险的担保。 本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较 高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名 金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。 作为本公司信用风险资产管理的一部分， 本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。 本公司的应收账款 和其他应收款涉及大量客户， 账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。 本公司根据历 史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家 货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财 务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。 截止2019年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下： 单位：元 账龄 应收账款 应收款项融资 其他应收款 合计 账面余额 248,886,070.02 104,011,421.17 2,345,188.99 355,242,680.18 减值准备 11,936,724.10 391,000.00 338,934.84 12,666,658.94"}, {"行号": 3949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17c39f8b6323ab06f68b27637c978d01", "内容": "截止2019年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额17.03% (2018年：25.62%) 。 （二）流动性风险 流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员 企业各自负责其现金流量预测。 公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果， 在公司层面持续监控公司短期和长 期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资 金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 截止2019年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下： 单位：元 项目 短期借款 期末余额 1年以内 133,442,449.16 1-2年 2-5年 5年以上 合计 133,442,449.16 242"}, {"行号": 3951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd501ea3890a9f2d7f2ad28416b36e12", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 152,275,707.40 21,953,748.63 410,000.00 21,596,763.86 26,058,000.00 80,145,000.00 46,000,000.00 152,275,707.40 21,953,748.63 410,000.00 173,799,763.86"}, {"行号": 3953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4670b273b77cdff18e43c254faac952a", "内容": "应付账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款/一年内到期 的非流动负债 应付债券/一年内到期 的非流动负债 合计"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "972bcad10dd90256565e3be66055e1ac", "内容": "246,666.68 329,925,335.73 26,058,000.00 80,145,000.00"}, {"行号": 3957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac8e3623969c508d726f021b26a4a6b2", "内容": "143,580,396.28 189,580,396.28"}, {"行号": 3959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19e1781e077ae89200648938e058ba83", "内容": "143,827,062.96 625,708,732.01"}, {"行号": 3961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "915e189e13c212c61668f359232742a6", "内容": "（三）市场风险 1.汇率风险 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币 资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元） 依然存在汇率风险。 本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负 债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。 （1）截止2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下： 单位：元 项目 美元项目 外币金融资产： 货币资金 应收账款 小计 外币金融负债： 应付账款 小计 （2）敏感性分析： 截止2019年12月31日，对于本公司各类金融资产和金融负债，如果人民币对外币升值或贬值5%，其他因素保持不变， 则本公司将减少或增加净利润约1,812,876.73元（2018年度约2,836,077.34元)。 2.利率风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款等。 浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险， 固定利率的金融负债 使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。 本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息 的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。 65,785,373.74 65,785,373.74 65,785,373.74 65,785,373.74 20,622,144.88 8,890,633.99 29,512,778.87 15,060.21 15,060.21 20,637,205.09 8,890,633.99 29,527,839.08 欧元项目 期末余额 日元项目 合计"}, {"行号": 3963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb70ab375662576bd1ac5aaf16b3fca4", "内容": "243"}, {"行号": 3965, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a787a3d91297a3742cbbf16a5b7ebaad", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 一、持续的公允价值 计量 应收款项融资 其他非流动金融资产 持续以公允价值计量 的资产总额 二、非持续的公允价 值计量 -----103,620,421.17 10,000,000.00 113,620,421.17 合计 -103,620,421.17 10,000,000.00 113,620,421.17"}, {"行号": 3971, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3973, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据"}, {"行号": 3976, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c", "内容": "3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3979, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b", "内容": "4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "739927cfdb8e58300ae6c65f29a1e4a4", "内容": "1.应收款项融资：其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，以账面价值作为公允价值； 2.其他非流动金融资产：以账面净资产为依据，账面成本可代表公允价值的恰当估计，以账面价值作为公允价值。"}, {"行号": 3984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21d10a7c2b4f8a9c0af1ab43eb7c2b68", "内容": "5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况"}, {"行号": 3985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15561eaed71501a1368757f434f76b92", "内容": "不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括： 应收款项、 短期借款、 应付款项、 一年内到期的非流动负债和长期借款。 上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。"}, {"行号": 3987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca", "内容": "244"}, {"行号": 3989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec17ad7513112e504657534b8b02bae0", "内容": "9、其他"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f274b08192622b93296e23ddcae18347", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 23.22% 表决权比例 23.22%"}, {"行号": 3997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43f0a01882be512ebabcec8385dd4039", "内容": "母公司名称 新银国际有限公司 香港"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7f4c85c0c4178fcfa8b802a6ca208d1", "内容": "注册地 投资"}, {"行号": 4001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afd0c7ad3e9a242b071bcb5da52a0f6", "内容": "业务性质"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32b3922e145c1b35c69c13317f9fed7b", "内容": "注册资本 1 港币"}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f92e56938c01353715e237bb935a107", "内容": "本企业的母公司情况的说明 新银国际（香港）为公司的第一大股东，持有公司23.22%的股权。新银国际（香港）系新银国际（BVI）的全资子公 司，罗培楠女士持有新银国际（BVI）100%的股权。"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43c67a78b35b89317d89fda8101d2433", "内容": "本企业最终控制方是罗培楠。"}, {"行号": 4009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b01c73bfdd055bc0e0520bf193d71dc9", "内容": "其他说明： 无"}, {"行号": 4011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 4012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f4ef3ebee4f95f4022ee133fc6da2c2", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。"}, {"行号": 4014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 4015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c623b3eba5caa1053e5b17a9325e68d", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 4017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 4018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8160e4e72f1a324231229ff68caf094", "内容": "其他关联方名称 日本丸红 其他说明 其他关联方与本企业关系 注册于日本，全名丸红株式会社，持有江苏震宇 44.44%股权的股东。"}, {"行号": 4020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0266e33d3f546cb5436a10798e657d97", "内容": "245"}, {"行号": 4022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 4025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9473cd05b51b38f5f2a810e3ade576e1", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 丸红集团 关联交易内容 光刻胶、高纯试剂原 材料、液体硫磺等 本期发生额 70,519,310.69 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 75,909,009.21"}, {"行号": 4027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28478bed1d3cb8832599668d16a123ad", "内容": "140,000,000.00 否"}, {"行号": 4029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "534de8641de40977f8d93304a0076359", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 丸红集团 关联交易内容 光刻胶、硫酸、功能性材料等 本期发生额 877,582.06 上期发生额 282,245.83"}, {"行号": 4031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f52fd5fe6dc7e9637589553b82b68cd", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明"}, {"行号": 4033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 4034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6033b85d45b3de4dbab27891ae2acc2d", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益"}, {"行号": 4036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc23072d15221bb78428ff542fa9932b", "内容": "（3）关联租赁情况"}, {"行号": 4037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "469847a968b150ecf09ae376ebecc68f", "内容": "本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入"}, {"行号": 4039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a", "内容": "246"}, {"行号": 4041, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c6f480652f41b9d2bd31040ff4a66c", "内容": "（4）关联担保情况"}, {"行号": 4044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8390eed4b0e3beb216f48a518cc22b7", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 江苏阳恒 江苏阳恒 江苏阳恒 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 日本丸红 关联担保情况说明 1.本公司作为担保方 （1）被担保方：江苏阳恒，担保金额：4000.00万元，如附注七、注释32所述，本公司为江苏阳恒在浙商银行苏州分 行的借款提供担保； （2）被担保方：江苏阳恒，担保金额：2200.00万元，如附注七、注释32所述，本公司为江苏阳恒在星展银行上海分 行的借款提供担保； （3）被担保方：江苏阳恒，担保金额：2000.00万元，2019年12月18日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号 为2019年苏（企七）综字第1205号的综合授信合同，授信额度人民币2,000.00万元（或等值外币），授信期限自2019年12月 18日至2020年12月18日。同日本公司与中国民生银行苏州分行签订编号2019年苏（企七）最高保字第1204号的最高额保证 合同，为江苏阳恒在授信额度内的债务提供连带责任担保。截止2019年12月31日，江苏阳恒未向中国民生银行苏州分行办 理银行借款业务。 2.本公司作为被担保方 如附注七、注释32所述，日本丸红为江苏震宇在穗银行无锡分行的借款提供担保。 3.其他关联担保情况 2019年4月9日，本公司、苏州瑞红及江苏阳恒与花旗银行上海分行签订编号为FA784545160812-b的《非承诺性短期循 环融资协议》修改协议，协议约定本公司、苏州瑞红及江苏阳恒获得最高等值美元400万元的融资额。融资币种包括人民 币、美元及日元，融资方式包括贷款、信用证及进口融资，各种融资方式的最长期限为6个月。同日本公司、苏州瑞红及江 苏阳恒分别出具保证函，任一公司均为其他两家公司在本融资协议项下的债务提供不可撤销的无条件担保。 2019年7月1日，江苏阳恒分别开立了编号为5605606325和5604606325的信用证，信用证金额分别为美元44.16万元和日 元16,284.00万元，到期日均为2020年1月31日。本公司及苏州瑞红按协议约定为其提供担保。 担保金额 担保起始日 担保到期日 2020 年 04 月 15 日 担保是否已经履行完毕 否 担保金额 担保起始日 担保到期日 2020 年 06 月 25 日 2020 年 06 月 01 日 2020 年 12 月 18 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否"}, {"行号": 4046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c5f1f359b6ce371fb8427a22197c734", "内容": "40,000,000.00 2019 年 12 月 26 日 22,000,000.00 2019 年 12 月 04 日 20,000,000.00 2019 年 12 月 18 日"}, {"行号": 4048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6537a6c2c98223c651fbff7d7dfc68c5", "内容": "8,000,000.00 2019 年 10 月 15 日"}, {"行号": 4050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5324ec0fae4391d4504dbf72e257828", "内容": "（5）关联方资金拆借"}, {"行号": 4052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb", "内容": "247"}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7c06d7f7a37f50373a87b8c01541ef3", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明"}, {"行号": 4056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daadc85e102d1a607c39c05c90696a3d", "内容": "（6）关联方资产转让、债务重组情况"}, {"行号": 4057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfeb68799e20992e7e4920ccde7d9854", "内容": "单位： 元 关联方 日本瑞翁 关联交易内容 光刻胶专有技术 本期发生额 上期发生额 743,280.00"}, {"行号": 4059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fabb3d1c357c7d93fb2534e553d2401e", "内容": "（7）关键管理人员报酬"}, {"行号": 4060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753b48c9160bb4e2599df785456202e0", "内容": "单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 4062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59260d63f7d25a25b21c3084c5531c0f", "内容": "（8）其他关联交易"}, {"行号": 4063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "422e6b662b73338a94e9fd8882436a0d", "内容": "交易类型 技术实施费 关联方名称 日本瑞翁 本期发生额 上期发生额 1,200,062.36"}, {"行号": 4065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c", "内容": "6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 4066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6d8d4e912256c447d6ac329b7c45cb6", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 应收账款 关联方 账面余额 日本瑞翁 坏账准备 账面余额 181,710.08 坏账准备 1,817.10 期初余额"}, {"行号": 4068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 4069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4c54a9f307336fe2b25b2bf67809a2e", "内容": "单位： 元 项目名称 应付账款 应付账款 应付账款 丸红集团 日本瑞翁 上海瑞翁 关联方 期末账面余额 12,384,949.01 期初账面余额 25,746,631.30 1,200,062.36 48,051,380.09"}, {"行号": 4071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "621bf66ddb7c962aa0d22ac97d69b793", "内容": "248"}, {"行号": 4073, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 4077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 4078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 4079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b478074d0b86ddaa5d40c80b4e90c406", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 816,150.00 50,765.00 限制性股票第一期-首次授予部分：限制性股票 981,828.00 股，回购价 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 格 7.30 元/股，剩余期限 1-2 年； 限制性股票第一期-预留部分：限制性股票 242,460.00 股，回购价格 9.36 元/股，剩余期限 1-2 年 其他说明 1.限制性股票基本情况 （1）公司决议 2018年2月12日，公司制定第一期限制性股票激励计划（草案），拟向公司部分高级管理人员以及核心技术（业务）骨 干（含控股子公司）共计50人（以下简称“激励对象”）授予限制性股票。授予限制性股票总量不超过126.2万股，其中：首次 授予101.2万股，预留25万股。该事项经2018年2月12日公司第一届董事会第十九次会议、2018年3月6日公司2018年第二次临 时股东大会审议通过。 （2）限售期 首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期（12个月、24个月和36个月）解除限售，每期解除限售的比例分别 为40%、30%和30%； 若预留的限制性股票在2018年授予完成， 则预留限制性股票自授予之日起满12个月后分三期 （12个月、 24个月和36个月） 解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%和 30%； 若预留的限制性股票在2019年授予完成，则预留限制性股票自授予之日起满 12个月后分两期（12个月和24个月）解除 限售，每期解除限售的比例分别为50%和50%。 （3）解锁条件 激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件： 1）公司业绩考核要求 本计划在2018年-2020年会计年度中，分年度进行业绩考核，其中首次授予的限制性股票各年度财务业绩考核目标如下 表所示："}, {"行号": 4081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "077e29b11be80ab57e1a2ecabb7da330", "内容": "249"}, {"行号": 4083, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e55a80f1adcd99db350911acb22667d", "内容": "解除限售期 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 首次授予的限制性股票第三个解除限售期"}, {"行号": 4087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1a52677b6a0dfdb9d54544beca649e9", "内容": "绩效考核指标 以2017年净利润为基数，2018年净利润较2017年增长15% 以2017年净利润为基数，2019年净利润较2017年增长20% 以2017年净利润为基数，2020年净利润较2017年增长30%"}, {"行号": 4089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fe998f32e4fc8ff23e2b0102cea01a3", "内容": "若预留的限制性股票在2018年授予完成，则预留部分各年度财务业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 预留的限制性股票第一个解除限售期 预留的限制性股票第二个解除限售期 预留的限制性股票第三个解除限售期 绩效考核指标 以2017年净利润为基数，2018年净利润较2017年增长15% 以2017年净利润为基数，2019年净利润较2017年增长20% 以2017年净利润为基数，2020年净利润较2017年增长30%"}, {"行号": 4091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a666ff28ee13172d0ada0fa0a4faa2ed", "内容": "若预留的限制性股票在2019年授予完成，则预留部分各年度财务业绩考核目标如下表所示： 解除限售期 预留的限制性股票第一个解除限售期 预留的限制性股票第二个解除限售期 绩效考核指标 以2017年净利润为基数，2019年净利润较2017年增长20% 以2017年净利润为基数，2020年净利润较2017年增长30%"}, {"行号": 4093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "540e0b43d258a7674443f59ac94d2837", "内容": "上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润， 且指扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计 算依据。 若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售 条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。 2）个人绩效考核要求 在满足公司层面业绩条件的前提下， 公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的解除限售依据。 薪酬委员 会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，若激励对象年度个人绩效考核结果为A档，则为“考核合格”，则公司根 据限制性股票激励计划的规定，解锁激励对象当期额度；若激励对象年度个人绩效考核结果为B档，则为“考核不合格”，则 公司将根据限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司按照授予价格Ч（1+同期银行存 款利率）的价格进行回购注销。 （4）调整并授予限制性股票激励对象 根据2018年5月7日公司第一届董事第二十二次决议，原限制性股票激励计划中的1人被取消激励对象资格。经过上述调 整后， 公司本次限制性股票激励计划的激励对象由50人调整为49人， 授予限制性股票的总数由126.20万股调整为125.70万股， 首次授予限制性股票数额由101.20万股调整为100.70万股，预留部分仍为25万股。 2.限制性股票第一期-首次授予部分登记情况 截止2018年5月24日，激励对象中1人放弃认购，公司实际收到48名激励对象缴纳的出资款1,256.22万元，实际认购限制 性股票99.70万股。限制性股票授予价格为每股12.60元、授予日为2018年5月7日、上市日为2018年5月30日。 3.限制性股票数量调整情况 根据公司2017年度股东大会决议，及2018年6月4日权益分派实施公告，公司以总股本89,246,935股为基数，以资本公积 向全体股东每10股转增6.921801股，转增后总股本为151,021,887股。因资本公积转股导致公司股本变化，根据公司限制性股 票激励计划（草案）调整限制性股票数量，调整后首次授予部分的限制性股票数量由99.7万股调整为168.7103万股，预留部 分的限制性股票数量由25万股调整为42.3045万股，该事项业经公司2018年9月4日第一届董事会第二十六次会议审议通过。"}, {"行号": 4095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 4105, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 4109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 4110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 4111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6607b792c10a0bffc26331f37f5b779", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 1.质押股权 如附注七、注释45所述，本公司以苏州瑞红45.44%的股权设定质押向招商银行股份有限公司苏州分行申请银行借款，上 述质权于2018年1月10日登记成立，质权登记编号为320506001261。本公司以江苏阳恒80%的股权设定质押向中国工商银行 股份有限公司苏州道前支行申请银行借款，上述质权于2018年5月23日登记成立，质权登记编号为32068200310。 2.抵押资产 如附注七、注释32及注释81所述，江苏震宇与中国农业银行如皋市支行签订编号为32100620180014567的最高额抵押合"}, {"行号": 4113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4", "内容": "251"}, {"行号": 4115, 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其中潜江投资基金的执行事务合伙人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司（以下简称“基石浦江”），公司董事李勍先生 担任基石浦江的董事长兼法定代表人，并通过如阳投资管理（上海）有限公司间接持有基石浦江20%的股权，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，潜江投资基金为公司的关联法人。 上述事项经2020年1月8日公司第二届董事会第十六次会议、2020年2月10日公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 截至财务报告批准报出日，湖北晶瑞尚未完成上述增资事项的工商变更登记。 5.与日本丸红签订吸收合并框架协议 2020年1月17日，公司与日本丸红签订《关于江苏阳恒吸收合并江苏震宇的框架协议》，拟以江苏阳恒为主体吸收合并 江苏阳恒的控股子公司江苏震宇。 合并后的存续公司注册资本为人民币119,569,608.00元， 其中公司出资占注册资本的69.52%， 日本丸红出资占注册资本的30.48%。 截至财务报告批准报出日，双方尚未签订正式协议。 除存在上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。"}, {"行号": 4119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 4120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "232773d506a5c316bc5af0ea79688dc2", "内容": "1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响 为关联方提供担保详见附注十二、5、关联方交易。 2. 开出保函、信用证 截止2019年12月31日，江苏震宇在中国农业银行如皋市支行开具保函人民币200.00万元。江苏震宇在瑞穗银行无锡分行 252"}, {"行号": 4122, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e87ae7b35021c31e25b66aade5b32a2", "内容": "开具不可撤销的信用证未使用金额为55.99万美元，苏州瑞红在招商银行苏州分行吴中支行开具不可撤销的信用证未使用金 额为52.96万美元；江苏阳恒在花旗银行上海分行开具不可撤销的信用证未使用金额为44.16万美元，合计开具不可撤销的信 用证未使用金额为153.11万美元；江苏阳恒在花旗银行上海分行开具不可撤销的信用证未使用金额为16,284.00万日元。 除存在上述或有事项外，截止2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。"}, {"行号": 4126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 4127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 4129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 4131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 4132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 4133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65af1874a023fba59eaa26a6eac52ee2", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 4135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 4136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 4138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 4139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2343a5c92798196427c820c1e621a840", "内容": "1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响 自新型冠状病毒感染的肺炎疫情从2020年1月在全国爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。 为做到防疫和生产两不误，本公司及各子公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。 本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的 进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截 止本报告报出日，尚未发现重大不利影响。 2.执行新收入准则 财政部于2017年7月5日发布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市 公司自 2020年1月1日起施行。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据新收入准则的规定对对相关会计 政策进行变更。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期 间信息不予调整。 执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。 该事项业经2020年4月7日本公司第二届董事会第 二十次会议审议通过。"}, {"行号": 4141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028", "内容": "253"}, {"行号": 4143, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1377d6817170fb7746e272bc95535a38", "内容": "除上述事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。"}, {"行号": 4147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 4148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 4149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5630d523eea97315f742f4e7ab7a900e", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数"}, {"行号": 4151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 4152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 4154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85", "内容": "2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 4155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ecb1c027b9f175d41b78bba5ec708f4", "内容": "单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明"}, {"行号": 4157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7681033b338647fec23a90225540af5d", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 （2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 4158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991c97db55c59183d0d751e21ec25ed9", "内容": "单位： 元 项目 分部间抵销 合计"}, {"行号": 4160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c52f1bd66cc19d05628bd8bf27af3ad6", "内容": "254"}, {"行号": 4162, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他"}, {"行号": 4165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62e0695d2f864ba3f3b0d8547923ceff", "内容": "1.发行股份购买资产并募集配套资金 公司于2019年7月16日第二届董事会第六次会议、2019年8月21日第二届董事会第八次会议、2019年9月24日2019年第三 次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司拟通过发 行股份及支付现金的方式购买李虎林、徐萍持有的载元派尔森100.00%的股权。 根据评估结果并经交易各方充分协商， 本次交易的交易价格最终确定为41,000.00万元， 其中以发行股份的方式支付交易 对价的73.17%，即30,000.00万元；以现金方式支付交易对价的26.83%，即11,000.00万元。同时公司拟通过询价方式向不超过 5名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30,000.00万元。 2020年1月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》 （证监许可[2020]34号），核准公司向李虎林发行11,749,143股股份、向徐萍发行8,812,885股股份购买相 关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。该批复自下发之日起12个月内有效。 2020年2月11日，公司向李虎林、徐萍付股权转让款11,000.00万元。 截止2020年2月24日，公司收到李虎林、徐萍以其所持有的载元派尔森股权缴纳的新增注册资本出资款30,000.00万元， 公司向李虎林、徐萍非公开发行新股数量为 20,562,028股，每股发行价格为14.59元，其中李虎林认购11,749,143股、徐萍认 购8,812,885股。 该事项业经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的天职业字[2020]9391 号验资报告予以审验。 同日， 载元派尔森完成股权转让事项的工商变更登记并换领了营业执照，载元派尔森成为公司的全资子公司。 2020年3月3日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上 市公司的股东名册。晶瑞股份本次非公开发行新股数量为 20,562,028 股（其中限售流通股数量为20,562,028股）。经向深交 所申请，公司本次新增股份上市日期为2020年3月12日。 除上述事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。"}, {"行号": 4167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2", "内容": "255"}, {"行号": 4169, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 4172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 4173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d060c20823e1ebd2ecc6eb487d90eb8f", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准备的应收账款 其中： 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 其中： 按账龄组合坏账准备的应收账款 内部往来 合计 按单项计提坏账准备：2,747,674.24 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 单项金额不重大的应收账款 合计 2,747,674.24 2,747,674.24 坏账准备 2,747,674.24 2,747,674.24 -计提比例 计提理由 100.00% 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。 -256 99,459,097.58 3,011,690.76 105,218,462.58 94.53% 2.86% 100.00% 5,757,915.29 3,010,241.05 3.03% 0.00% 5.47% 96,448,856.53 88,688,438.65 92.24% 3,011,690.76 4,715,728.41 4.90% 5,109,749.32 5.31% 2,362,075.08 2.66% 86,326,363.57 4,715,728.41 91,042,091.98 2,747,674.24 102,470,788.34 2.61% 97.39% 2,747,674.24 3,010,241.05 100.00% 2.94% 0.00 2,747,674.24 2.86% 2,747,674.24 2,362,075.08 100.00% 2.53% 91,042,091.98 2,747,674.24 比例 2.61% 坏账准备 账面价值 金额 2,747,674.24 计提比例 100.00% 金额 2,747,674.24 比例 2.86% 金额 2,747,674.24 计提比例 100.00% 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值"}, {"行号": 4175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13f1d2f41e73d3917979ac7120c19621", "内容": "99,460,547.29 93,404,167.06 97.14%"}, {"行号": 4177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ce2e08227a1f31caac60b7e99f1ed6b", "内容": "99,460,547.29 96,151,841.30 100.00%"}, {"行号": 4179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5f37fd5207cf7532bd0e6d3a3da4b", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：3,010,241.05 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 账龄组合 内部往来组合 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 94,754,841.96 88,406,045.77 6,348,796.19 5,054,239.81 1,222,026.45 4,187,354.36 701,303.41 325,851.52 3,160,199.43 105,218,462.58 坏账准备 计提比例 99,459,097.58 3,011,690.76 102,470,788.34 3,010,241.05 -坏账准备 3,010,241.05 计提比例 3.03% 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 4181, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4182, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "161dc339d8617da59e8b7df9cca8c81e", "内容": "本期计提坏账准备情况："}, {"行号": 4184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d96409bf894217686ba124d7356686c9", "内容": "257"}, {"行号": 4186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85761237b1936f99d6f44adfd56ed0a9", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 单项金额虽不重 大的应收账款 合计 期初余额 计提 2,362,075.08 2,747,674.24 5,109,749.32 648,165.97 648,165.97 收回或转回 核销 其他 3,010,241.05 2,747,674.24 5,757,915.29 期末余额"}, {"行号": 4188, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 4190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 4191, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cff2b6e41ebf15d955e376ee5b8defb", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 4193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 4194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6259548658fd55da6dfdcc11ed39bacd", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 应收账款期末余额 12,550,228.39 6,540,688.65 6,301,068.02 4,323,590.04 4,283,598.00 33,999,173.10 占应收账款期末余额合计数 的比例 11.93% 6.22% 5.99% 4.11% 4.07% 32.32% 坏账准备期末余额 125,502.28 65,406.89 63,010.68 43,235.90 42,835.98"}, {"行号": 4196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea286b34fe0e0580f7eef4c7c855c3bc", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 4197, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502e4a16930e414107ee22b6198c578f", "内容": "258"}, {"行号": 4201, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 4204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74494f2309a748e97a40fe528584439f", "内容": "单位： 元 项目 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 30,000,000.00 42,794,051.64 72,794,051.64 期初余额 60,000,000.00 1,583,334.51 61,583,334.51"}, {"行号": 4206, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 4207, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 4209, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 4210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6165d64496133a535891974805ed207", "内容": "是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 4212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24306a571d3cf8408bba270bb7c54e64", "内容": "借款单位 其他说明："}, {"行号": 4214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cb09b53b490bf993375e8609ee90844", "内容": "逾期时间"}, {"行号": 4218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "790aeb04730191a965c06ce0a54f70ba", "内容": "逾期原因"}, {"行号": 4220, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4221, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 4224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a5608c087d2e9b2ee18936969178c22", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 普通股股利 合计 期末余额 30,000,000.00 30,000,000.00 期初余额 60,000,000.00 60,000,000.00"}, {"行号": 4226, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 4227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f05d11ef648b08a20e09d9622bbac659", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据"}, {"行号": 4229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7", "内容": "259"}, {"行号": 4231, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 4236, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 4237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24ccee6b34f02b5b882a0f7b48570e07", "内容": "单位： 元 款项性质 押金、保证金 内部往来 合计 期末账面余额 987,505.00 41,903,748.04 42,891,253.04 1,680,777.79 期初账面余额 1,680,777.79"}, {"行号": 4239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4240, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 4242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 4244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d2eb259ab8fa7a0c5f1fb74bf981e3", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期转回 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 4246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140b540de66f4303886e69efc3f982e1", "内容": "97,443.28 —— 241.88 97,201.40 —— ——"}, {"行号": 4248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6850a0be65574c6fbcc25152cface7cf", "内容": "97,443.28 —— 241.88 97,201.40"}, {"行号": 4250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6b45d92c2d5e379ed6f20ac50ed66a5", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 其中：1-6 月 7-12 月 1至2年 2至3年 3 年以上 5 年以上 账面余额 42,285,888.04 42,225,888.04 60,000.00 351,330.00 247,735.00 6,300.00 6,300.00"}, {"行号": 4252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66", "内容": "260"}, {"行号": 4254, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7f7ba82467f04a16dfeac42560c8f9b", "内容": "42,891,253.04"}, {"行号": 4260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0842551d20afb2967e42e78d2ac70036", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 97,443.28 97,443.28 收回或转回 241.88 241.88 核销 其他 97,201.40 97,201.40 期末余额"}, {"行号": 4263, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 4265, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 4266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34233a1976d6ccb915ec1247e3932ae8", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额"}, {"行号": 4268, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 4269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d2edaeeec6e50200c596a30b6bbdf14", "内容": "单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 内部往来 押金保证金 押金保证金 押金保证金 押金保证金 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 97.70% 2.11% 0.14% 0.03% 0.01% -99.99% 84,921.40 3,000.00 2,400.00 5,000.00 95,321.40 坏账准备期末余额"}, {"行号": 4271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8390b69e5c4b9046470cbf20dfa464", "内容": "41,903,748.04 0-6 个月 906,305.00 0-3 年 60,000.00 7-12 个月 12,000.00 2-3 年 5,000.00 4 年以上 42,887,053.04"}, {"行号": 4273, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 4274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a29117ce68d43c1709ab38dde2de3cbe", "内容": "单位： 元 261"}, {"行号": 4276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfbe706fea091325d39148d47dd194d", "内容": "单位名称"}, {"行号": 4280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "472118e2013dd316249df1b6fdfcdbc7", "内容": "政府补助项目名称"}, {"行号": 4282, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 4284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "356ae006598ae254bce15a204ac7593b", "内容": "期末账龄"}, {"行号": 4286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60ad644da9dd51cf4b82ce89a0cfb05a", "内容": "预计收取的时间、金额 及依据"}, {"行号": 4288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10fe880f594f6dd42e48516e34eb8f34", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 4289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 4292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8866f2e1135fd98c44234df319ed050a", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 业投资 合计 283,174,383.83 19,845,939.51 303,020,323.34 减值准备 账面价值 283,174,383.83 19,845,939.51 303,020,323.34 账面余额 246,621,269.78 18,852,906.91 265,474,176.69 减值准备 账面价值 246,621,269.78 18,852,906.91 265,474,176.69 期初余额"}, {"行号": 4294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 4295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b161cef4b4b01692e128e60f953ecd37", "内容": "单位： 元 被投资单位 苏州瑞红 瑞红锂电池 眉山晶瑞 江苏阳恒 湖北晶瑞 合计 期初余额(账面 价值) 105,743,577.27 2,560,598.11 23,000,000.00 3,000,000.00 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 4297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55b7a7e8696c29985a6dfe09d015d66d", "内容": "1,048,111.56 106,791,688.83 605,002.49 3,165,600.60 26,000,000.00 146,217,094.40 1,000,000.00 1,653,114.05 283,174,383.83"}, {"行号": 4299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "801d420dc493f29f9c803eb6c1d35c83", "内容": "115,317,094.40 30,900,000.00 1,000,000.00 246,621,269.78 34,900,000.00"}, {"行号": 4301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26", "内容": "（2）对联营、合营企业投资"}, {"行号": 4302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d854bdf7be71aec0570ec8ced47b306e", "内容": "单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额(账 面价值) 追加 投资 一、合营企业 减少 投资 权益法下确认 其他综合 其他权益 的投资损益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 期末余额(账 减值准备 计提减值 准备 其他 面价值) 期末余额"}, {"行号": 4304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3", "内容": "262"}, {"行号": 4306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4834526201d36adf0a93bd2f5a2bb4db", "内容": "二、联营企业 洮南金匮 小计 合计 18,852,906.91 18,852,906.91 18,852,906.91 993,032.60 993,032.60 993,032.60 19,845,939.51 19,845,939.51 19,845,939.51"}, {"行号": 4310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b6726de7a54ed1bc8d9714f56005c55", "内容": "（3）其他说明 4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 4311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d964b36db8158a84d355b1382dfaec", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明： 239,668,337.64 9,507,249.35 249,175,586.99 成本 186,307,610.19 1,238,478.26 187,546,088.45 收入 281,696,727.39 10,866,776.57 292,563,503.96 成本 221,166,263.39 1,958,993.70 223,125,257.09 上期发生额"}, {"行号": 4313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 4314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c53ac5291dca0b8be591d9feb1bde46", "内容": "单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 银行理财产品收益 合计 本期发生额 30,000,000.00 993,032.60 240,658.83 31,233,691.43 上期发生额 60,000,000.00 -982,126.14 189,217.10 59,207,090.96"}, {"行号": 4316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 4318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 4319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 4320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd3ce9a334ceb051685618776f25138", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 金额 说明 -220,740.89 处置固定资产损益"}, {"行号": 4322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf", "内容": "263"}, {"行号": 4324, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1ef7bf8c8898f029b0eaa2c6d17f37", "内容": "苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25e00903856d9f990c805d145b85cee0", "内容": "计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 262,555.84 理财收益 362,274.79 2,276,576.59 1,421,285.75 8,799,682.30 -12,093,454.90 政府补助"}, {"行号": 4328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26f564c7a989512078f6d75817f57805", "内容": "对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 4331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c946d80759c4a17c23e3c33e0bbe5f2a", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 5.76% 4.14% 0.2079 0.1493 0.2066 0.1486"}, {"行号": 4333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4334, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4336, "是否重复": 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43a5ae433740a9782bc66d20b8993d93", "内容": "Title: 汉威科技集团股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7c9e3630642b1faaff62e2ca847cb77", "内容": "Author: 汉威科技集团股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、物联网行业竞争加剧带来的市场风险 近年来物联网行业市场竞争日趋激烈，智慧城市、智慧环保等领域的蓬勃发展逐渐吸引了大批市场竞 争对手及联合体，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优 势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，公司将受行业分化的影响丧失领先优势，对 公司未来业绩增长产生不利影响。为此，公司将不断加强自主研发及对外合作，持续增加产品、服务的种 类和业务覆盖范围，持续巩固传感器核心优势，不断完善物联网产业生态圈，增强获得项目订单的竞争实 力。 2、创新能力不足带来的技术风险 公司所处的物联网行业正处于快速发展的时期，无论在硬件或者软件方面，未来下游应用都将随着客 户需求的逐步提高出现快速迭代，如果公司不能保持核心技术的持续领先，将面临技术落后的风险。公司 提供的传感器、智能终端设备以及物联网综合解决方案均具有软硬件核心的自主知识产权，未来公司将始 终强化技术研发创新能力，在气体传感器细分领域保持国内龙头地位，同时继续实施并购战略，在国内外 寻求先进的技术标的，针对不同客户建立多层次的产品线，进一步保持并加强行业技术领先的优势。 3、集团化经营带来的管理风险 公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，构建了以传感器为核心的物联网产业生 态集团。目前，公司旗下二十余家全资及控股子公司，地理区域遍布全国，客户和服务领域广泛，如果公 司集团化管控能力不足，将存在无法充分发挥产业协同性的风险。为此，公司将进一步完善集团化管控制 度，夯实集团化管理的基础，增进各子公司之间的业务协同，真正形成融合统一的物联网产业集团。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.22 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 23, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 25, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e", "内容": "录"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8b0c6aebe6b1e00acc8d2cc160f495e", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 17 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 35 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 56 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 62 第八节 可转换公司债券相关情况........................................................................... 63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 64 第十节 公司治理 ....................................................................................................... 72 第十一节 公司债券相关情况 ................................................................................... 82 第十二节 财务报告 ................................................................................................... 83 第十三节 备查文件目录 ......................................................................................... 196"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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郑州高新热力有限责任公司 郑州高新时代热力工程有限公司 鞍山易兴自动化工程有限公司 广东龙泉科技有限公司 河南雪城软件有限公司 河南和阳环境科技有限公司 河南汉威智慧安全科技有限公司 沈阳汉威科技有限公司 北京智威宇讯科技有限公司 上海中威天安公共安全科技有限公司 英吉森安全消防系统（上海）有限公司，曾用名\"英森电气系统(上海)有限公司\" 河南威果智能科技有限公司 郑州汉威智能仪表有限公司 郑州德析检测技术有限公司 4"}, {"行号": 43, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 45, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f89c7d93165342e8de9d97475b9decf", "内容": "汉威祥云 威研融创 畅威物联 苏州能斯达 吉地艾斯 国仪投资 中盾云安 泰瑞数创 百隆工程 易度传感 福建恒嘉 东山嘉园 福建嘉园 福州丰泽 合肥嘉园 重庆嘉恒 福安嘉园 光山嘉园 上海嘉园 汉威智慧消防 梧桐水务 山西腾星 旭海光电 中水智慧 中泰创安 艾森斯波兰 汉威香港 区块链"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb1773648b91d55719c97572fcd3ffa", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d2daef30b473344cc1aec1dbde7f1e4", "内容": "汉威祥云（上海）数据服务有限公司 上海威研融创实业有限公司 郑州畅威物联网科技有限公司 苏州能斯达电子科技有限公司 郑州吉地艾斯仪器有限公司 国仪投资(深圳)合伙企业（有限合伙） 河南中盾云安信息科技有限公司 泰瑞数创科技（北京）有限公司 河南省百隆建筑工程有限公司 郑州易度传感技术有限公司 福建恒嘉环保设备有限公司 嘉园(东山)水处理有限公司 福建嘉园环保有限责任公司 福州丰泽自动化有限公司 合肥嘉园水处理投资有限公司 重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司 福安市嘉园水处理有限公司 光山县嘉园水处理有限公司 上海嘉园环保科技有限公司 河南汉威智慧消防科技有限公司 郑州高新梧桐水务有限公司 山西腾星传感技术有限公司 徐州旭海光电科技有限公司 中水智慧水务科技（北京）有限公司 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 艾森斯波兰有限公司 汉威科技集团（香港）有限公司 分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模 式。 在传统云平台的基础上叠加物联网、大数据、人工智能等新兴技术，构建更精准、 实时、高效的数据采集体系，建设包括存储、集成、访问、分析、管理功能的使"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89e6fca91ed6511f2f2e88448ae4c0d9", "内容": "工业互联网平台"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 55, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fdb126745f51fe89e219ee6b25a3cec", "内容": "能平台，实现工业技术、经验、知识模型化、软件化、复用化，以工业 APP 的形 式为制造企业各类创新应用，最终形成资源富集、多方参与、合作共赢、协同演 进的制造业生态，其构架包括边缘、平台（工业 PaaS） 、应用三大核心层级。"}, {"行号": 57, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 59, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43cd1d7e1086ad7ec0338fbb848f0920", "内容": "数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用，并对传感数据、事 件进行标记、融合，以全面展现事物信息并深度应用的综合性信息技术。 Narrow Band Internet of Things，即窄带物联网技术，NB-IoT 构建于蜂窝网络，只"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "087b76c3f581dda6f86346745bec3564", "内容": "NB-IoT"}, {"行号": 95, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b98296bc0893205b5e3ed2f47ef19a9", "内容": "消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络， 以降低部署成本、实现平滑升级，也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。 Micro-Electro-Mechanical System，即微机电系统，也叫做微电子机械系统、微系"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22d260525c8310a70c5850b70ef4cfa9", "内容": "MEMS"}, {"行号": 101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bc57d3e0e5c9c65c02680769f5c438f", "内容": "统、微机械等，指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，是集微传感器、微执行 器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、 接口、通信等于一体的微型器件或系统。 Gas detection and alarm system， 即气体检测报警系统。 该系统基于开放的系统结构，"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "495ebb08d96fd1ef02a05992b75a58e0", "内容": "GDS"}, {"行号": 107, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7ae042fc52a3454a12fc7777b70f050", "内容": "具备与其他品牌的系统设备（平台）通过工业标准通讯、平台和协议实现集成和 信息交换，协议包括 MODBUS、TCP/IP 和 OPC。"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9f50c461666775344f6c1f47f5a127a", "内容": "FGS HSSE"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9735e1ba8b19cbdf7c328985d4a680d6", "内容": "指 指"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22ee7393acf743cc277a0cd765aaf0b6", "内容": "Fire Alarm and Gas Detector System，即火灾报警和气体检测系统。 即 Health,Safe,Security,Environment 的简称，代表涉及安全的四个主要方面的管理 工作：健康（H） 、安全（S） 、安保（S）和环境（E） 。 Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，专为工业生产设计的一种 数字运算操作的电子装置。"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a7b6b49e8183cc144d9d1a8dc9df8b6", "内容": "PLC"}, {"行号": 119, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ff13b0c56ade5d675d43c6c65140e8d", "内容": "第二节 公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc56532bc103d96a38ec444562280e82", "内容": "股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 汉威科技 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技 Hanwei Electronics Group Corporation 股票代码 300007"}, {"行号": 129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28e16408ddcc94f40a0feb00ef000977", "内容": "公司的外文名称缩写（如有）Hanwei Electronics 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 任红军 郑州高新开发区雪松路 169 号 450001 郑州高新开发区雪松路 169 号 450001 www.hanwei.cn hwdz@hwsensor.com"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17ac18b46b5a8bc7b35af6f54ec3bd72", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 肖锋 郑州高新开发区雪松路 169 号 0371-67169159 0371-67169196 hwdz@hwsensor.com 武一峰 郑州高新开发区雪松路 169 号 0371-67169159 0371-67169196 hwdz@hwsensor.com 证券事务代表"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86129cc67c78178183558fc4def4d3e0", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司证券投资部办公室"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013", "内容": "四、其他有关资料"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4ef2c6c646f7708710958f1f801e839", "内容": "公司聘请的会计师事务所"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 142, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08d3ff3c42853ca827abd0fdca1617", "内容": "会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "753202c5f2311bac23787ee854c08a72", "内容": "大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 郝东升、邓小强"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18abc9ff4220306805d7046b9ebb4d46", "内容": "五、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44e22609d60b20b49da62dcdf5c45aa5", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 325,594,633.32 -0.35 -0.35 -7.40% 2019 年末 资产总额（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,346,041,738.05 1,455,606,210.01 -7.53% 1,395,977,967.95 4,803,578,904.63 2018 年末 5,068,432,370.19 528,663,710.76 0.21 0.21 4.32% -38.41% -266.67% -266.67% -11.72% 本年末比上年末增减 -5.23% 2017 年末 4,278,972,794.41 131,246,699.03 0.38 0.38 8.20% -193,214,062.02 6,561,844.42 -3,044.51% 68,155,890.76 -103,778,838.98 61,657,351.15 -268.32% 110,320,925.94 1,819,480,487.05 2018 年 1,512,330,588.86 本年比上年增减 20.31% 2017 年 1,444,179,089.91"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a", "内容": "六、分季度主要财务指标"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ee63a8f17c3c4d597cbb46191f55fd", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 14,995,558.39 92,520,074.80 38,460,121.60 -80,032,494.37 13,792,683.21 86,694,410.94 -260,462,425.22 226,412,641.95 431,198,640.69 28,230,806.92 第二季度 472,350,645.96 58,728,432.50 第三季度 378,114,643.06 34,017,906.91 第四季度 537,816,557.34 -224,755,985.31"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4c819e699473a8db45f2bc86e5506e2", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 8"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad334cc24ed3557188b5cb262822c64c", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb2e5bdc1b5b147c844a5f7e2f689696", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79", "内容": "八、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f66ce35bba8dff5d88167a832d77d4e6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 -267,345.03 341,405.04 4,916,795.46 19,460,100.36 24,248,130.41 89,435,223.04 -443,369.63 -333,130.19 1,230,738.07 20,940,997.80 21,745,583.02 55,095,506.73 -94,936.80 33,248.66 5,206,928.81 8,922,608.68 8,252,460.94 42,165,035.18 -128,581,486.32 98,223,081.50 54,650,429.06 -428,887.98 -895,232.20 -455,564.93 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 177, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91271a68b93a31aa2f24e074f48c408", "内容": "第三节 公司业务概要"}, {"行号": 180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01a92ae4af3b532f45365f0956e6975d", "内容": "公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，通过多年的内生外延发展，构 建了相对完整的物联网（IOT）生态圈，主要是以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云 计算和地理信息等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的 系统解决方案，业务应用覆盖物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域，在所涉及的产业领域中 形成了相对领先的优势。具体如下： （一）传感器业务 在构成物联网的三层架构中，传感层处于最底层，是构成物联网的核心基础。在物联网运行中，传感 器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用。 传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一，公司集传感器的研发、生产、销售为一体，产 品覆盖气体、压力、流量、温度、湿度、加速度等门类。该业务板块主要由公司旗下子公司炜盛科技等组 成。报告期内，公司传感器业务平稳发展，多种新型传感器（MEMS传感器）产品陆续完成研发。 （二）物联网综合解决方案 依托核心传感器技术，公司研发生产了多样化的智能仪表，智能仪表作为不同场景的感知硬件终端， 将感知信息通过NB-IoT等多种通讯手段传输至公司研发的物联网监控系统，监控系统根据客户需求对重点 信息进行分析处理，最终形成可视化报告。目前，公司的物联网综合解决方案主要有如下几个应用场景： 1、物联网平台解决方案 物联网平台解决方案主要面向燃气、供水、供热、市政、产业园区、楼宇等领域，依靠“传感器+监 测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统，提供集管网GIS、信息采集、运营管理为一体的物联网解 决方案，提高燃气、供水、供热、市政管理公司及园区、楼宇运营的效率和效益。报告期内，物联网平台 解决方案业务随着城市信息化进程的加快，以及公司积极的内部管理措施调整，加强板块内部协同，整体 订单情况良好。 2、智慧安全系统解决方案 智慧安全系统解决方案主要面向石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等领域，致力于为各类 工业客户提供安全管理监控一体化解决方案，由硬件监控设备和系统软件共同构成完整的安全管理监控平 台。报告期内，该业务板块业绩增速较为突出，盈利能力持续增强，实现了高质量的发展。"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 185, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a882f42961e55715f6d49b21e3339c1", "内容": "3、智慧市政系统解决方案 智慧市政系统解决方案是公司利用先进的物联网技术通过投资、建设、运营供水及供热等市政公用设 施，打造物联网应用行业标杆，为民众提供质优、经济、便捷公用产品的整体解决方案。随着城镇化水平 的不断提升及智慧化运营、管理手段的加强，该行业保持良好的发展趋势。 4、智慧环保系统解决方案 智慧环保系统解决方案致力为客户提供“第三方检测-在线监测-废气废水处理-智慧环保系统运维” 闭环业务生态的环保系统解决方案，依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+治理+运维 服务”整体方案，为企业、政府提供大气监测、污水及垃圾渗滤液处理、有机废气治理等一体化的环保服 务。报告期内，公司在环境治理领域调整了经营战略，EPC项目占比逐步提高，同时，公司围绕智慧环保 发展战略，在环保领域积极打造检测、监测、监控、集成、运维、数据服务于一体的智慧环保生态圈，取 得了良好的经营效益。 （三）居家智能和健康业务 居家智能和健康业务通过物联网技术对家庭中的环境健康、 人体健康、 智能设备进行有机联通和管理， 结合数据服务运营能力，夯实了空气质量、燃气安全类市场，拓展了水质安全类市场，为人们提供专业可 靠的“监测+治理”居家智能和健康全方案服务。报告期内，随着人民日益增长的美好生活需求，该业务 营业规模取得一定增长。"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b01448959e17849cf3a7e0e0b890d9d5", "内容": "主要资产 在建工程 交易性金融资产 应收票据 预付款项 其他应收款 投资性房地产 商誉 长期待摊费用 其他非流动资产"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ec9ad44eb5f052aa1ba470c96331afa", "内容": "重大变化说明 在建工程较年初增加 63.56%，主要系报告期内投资建设管网等长期资产所致。 交易性金融资产较年初减少 100.00%，主要系报告期内公司收回结构性存款所致。 应收票据较年初增加 345.18%，主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票增加所致。 预付账款较年初减少 66.96%，主要系报告期内公司智慧市政项目按期结算所致。 其他应收款较年初减少 36.91%，主要系报告期内收到业绩补偿款所致。 投资性房地产较年初增加 49.20%，主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致。 商誉较年初减少 60.66%，主要系报告期内对商誉进行减值测试，计提商誉减值准备所 致。 长期待摊费用较年初减少 56.14%，主要系报告期内长期待摊费用冲减长期借款所致。 其他非流动资产较年初增加 127.05%，主要系报告期内预付投资款增加所致。"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 201, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "721b02f703e3f3bd2561fa3c7b4f8995", "内容": "1、产业生态圈优势 公司以成为领先的物联网解决方案提供商、服务商为战略目标，通过多年发展，形成了“传感器+监 测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的完整物联网技术平台，并构建了围绕该物联网技术平台应用 的产业生态圈。该物联网产业生态圈将互联网、物联网技术与应用行业高度融合，真正实现智能、智慧化 管理，助推传统产业升级创新，满足了工业客户、燃气公司的安全防护需要，降低了燃气、水务等市政管 理领域的综合运营成本，实现了较好的效益，解决了行业客户的痛点，同时具备高度的可复制性、延伸性。 未来，公司将保持并扩大产业生态圈优势，稳固公司行业领军地位。 2、核心技术优势 传感器属于物联网感知层的核心技术，公司经过二十余年的潜心研发，具备国内领先的气体传感器研 发和生产技术，可以生产半导体类、催化燃烧类、电化学类、红外光学类等主要种类气体传感器，常年稳 居气体传感器领域龙头地位。同时，公司将传感器深入到物联网下游应用领域，结合GIS、SCADA等技术组 成领先的物联网系统技术，在智慧城市、智慧安全、智慧环保等领域进行智慧化升级与改造，迅速改变着 生态模式。未来，公司将持续保持领先的物联网技术，丰富物联网系统解决方案在多场景的应用，向物联 网运营平台的方向持续迈进。 3、集团化管控优势 经过多年的积累与沉淀，公司形成了高效协同的发展格局，协同效应日渐显著，集团化管控体系日臻 完善。公司以财务委派制度、资金集中管理制度、建设统一采购平台等为手段，对集团内部有效资源进行 整合，集合市场、技术、生产采购、人才、资金等资源，降低资源成本，兼并融合，充分发挥资源间的协 同效应，集团内部合作共赢，实现高质量的发展。 4、品牌优势 公司布局物联网行业多年，始终注重品牌发展战略，“汉威”商标被评为“中国驰名商标”。公司持 续积极利用学术会议和社会组织资源，不断提升品牌传播效果，进一步提升行业影响力。同时，公司参加 了大量国内外具有重大影响力的行业展会，宣传公司产品和品牌，提升品牌知名度，市场开拓能力显著增 强，实现了品牌创造市场、联合市场和巩固市场的功能。报告期内，公司成功推动第二届世界传感器大会 在郑州召开，进一步提高了汉威品牌的全球影响力，随着郑州市政府不断推动“传感谷”的建设，公司的 传感器产业价值链进一步提升。同时公司与郑州大学联合承办“第十三届微米纳米技术创新与产业化国际"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 207, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8487589864e05f62cd7a248c37e5a31", "内容": "论坛”，有效拓宽了品牌宣传渠道，未来公司将进一步深化落实“以传感器为核心 ”的品牌战略。 5、研发创新优势 公司拥有锐意创新的研发团队， 具有独立的设计和开发能力， 研发中心获得了 “国家级企业技术中心” 认证，在多项应用领域中取得了领先成果，未来经营中将继续加强研发创新能力。 报告期内，公司及子公司新增专利证书64项，其中发明专利7项，实用新型专利46项，外观设计11项； 新增计算机软件著作权70项。 （1）报告期内，公司及子公司新增专利证书如下："}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92a04647657dcbf61ac4a645a4bb43b3", "内容": "序号 专利号 专利名称 专利类型 申请日 保护期限 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 专利权人 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 汉威科技 畅威物联 1 ZL2018208424693 室外风扇式激光粉尘检测结构 2 ZL2018213901014 基于交流耦合式电荷感应法的油烟机控制装置 3 ZL2018304793406 开路激光气体探测器 4 ZL2018304794095 双光源双光路红外气体探测器 5 ZL2018304794080 点型气体探测器（GT-VXE） 6 ZL2018214310308 一种用于隔爆型气体探测器的探头 7 ZL2018214527057 一种双电批自动锁丝系统 8 ZL2018214532568 一种PCBA板测试装置 9 ZL201821453252X 一种标气输送装置 10 ZL2018214526213 探测器的成品标检装置及标检系统 11 ZL2018214600404 一种采集与通信分离设计的无线烟感装置 12 ZL2018215960055 一种电动车防盗终端的防拆报警装置 13 ZL2018216295478 一种水表字轮读数检测装置 14 ZL2018306064805 吸顶式家用气体报警器（JT-KD） 15 ZL2018306060166 独立式可燃气体探测器（I1） 16 ZL2017211000606 智能型呼出气体酒精含量检测仪 17 ZL2018212470868 一种充气式智能止鼾枕 18 ZL2018212477392 一种多功能止鼾按摩枕 19 ZL201821759843X 一种便携式气体检测设备管道清洗装置 20 ZL2018221444754 一种新型环境空气TVOC在线监测系统 21 ZL2018221448986 一种具有自清洗功能的新型气体检测仪 22 ZL2018221651044 一种多功能智能水表集中采集器 23 ZL2018221649769 一种光电直读水表字轮编码确定装置 24 ZL2018221649006 一种基于NFC通信技术的预付费智能水表 25 ZL2018222527504 紧凑型红外光学气体吸收池及红外气体传感器 26 ZL2018222571066 一种新型在线扫描式超声波气体测漏系统 27 ZL2018222527082 远程供气状态监测系统 28 ZL2019301342885 工业气体报警控制器（KB6000） 29 ZL2019301790608 手持激光甲烷遥测仪 30 ZL201710104963X 一种半导体气体传感器加热丝断丝的检测方法 实用新型 2018-06-01 实用新型 2018-08-28 外观专利 2018-08-28 外观专利 2018-08-28 外观专利 2018-08-28 实用新型 2018-09-03 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-06 实用新型 2018-09-07 实用新型 2018-09-29 实用新型 2018-10-09 外观专利 2018-10-29 外观专利 2018-10-29 实用新型 2017-08-30 实用新型 2018-08-03 实用新型 2018-08-03 实用新型 2018-10-29 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-29 实用新型 2018-12-29 实用新型 2018-12-29 外观专利 2019-03-28 外观专利 2019-04-18 发明 2017-02-25"}, {"行号": 212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 214, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddb23ebfdfee7e892016a05b31f9ada", "内容": "31 ZL2019202013095 一种新型高防护等级行程开关 32 ZL2019202010133 一种具有无线信号增强功能的新型井盖 33 ZL201822145352.2 一种集中器快速测试工装 34 ZL201821629547.8 一种水表字轮读数检测装置 35 ZL201822164900.6 一种基于NFC通信的预付费智能水表 36 ZL201822164976.9 一种光电直读水表字轮编码确定装置 37 ZL201822165104.4 一种多功能智能水表集中采集器 38 ZL201811170519.9 一种水表字轮读数检测装置及测定方法 39 ZL2018217849048 一种基于无线充电的燃气报警器智能控制系统 40 ZL2018217819086 基于无线供电的新风净化机 41 ZL2018218084378 一种燃气阀智能切断控制系统 42 ZL201510974552.7 一种柔性液体流量监测装置 43 ZL201822145090.X 一种柔性压力传感器的校准装置 44 ZL201822145873.8 一种平整度智能检测装置 45 ZL201822185703.2 一种液位高度智能监测装置"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d801b9629efb9e4b37836ab266b3d8bb", "内容": "实用新型 2019-02-15 实用新型 2019-02-15 实用新型 2018-12-20 实用新型 2018-10-09 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 实用新型 2018-12-24 发明 2018-10-09"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e74c91b2180aa703cb1c49903196995f", "内容": "10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10"}, {"行号": 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ZL201930190978.2 风速传感器 56 ZL201830564145.3 全固态pH传感器 57 ZL201811365388.X 一种传感器标定方法 发明 2016-04-21"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00663b9063fb92fa6d2b55c435c035ed", "内容": "实用新型 2018-07-27 实用新型 2018-09-17 实用新型 2018-11-16 实用新型 2019-04-24 外观专利 2019-04-24 实用新型 2018-11-16 发明 2019-04-24"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee9fdf361711433fb50243f8fae7b53", "内容": "外观专利 2019-04-24 外观专利 2018-10-10 发明 2018-11-16 2018-11-16"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9398a1335e7e823c6e52a1099c966dc1", "内容": "58 ZL201811365735.9 氧化铱复合电极及其制备方法和应用的pH传感器 发明 59 ZL201821878600.8 一种振动温度复合传感器 60 ZL201821878735.4 一种振动速度传感器电路 61 ZL201822223901.3 一种加速度传感器 62 ZL201822223885.8 一种压电速度传感器 63 ZL201920206167.1 有限空间内作业人员安全保护预警装置 64 ZL201930266936.2 有限空间作业人员安全检测仪"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e299ed5489a9518afd439928c1efa57", "内容": "实用新型 2018-11-15 实用新型 2018-11-15 实用新型 2018-12-28 实用新型 2018-12-28 实用新型 2019-11-12 外观专利 2019-12-10"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8320978bf106073650ca31b649fbc48e", "内容": "（2）报告期内，公司及子公司新增软件著作权情况："}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fae9bd4c72b7ccd92e58ff6186c435e", "内容": "序号 1 2 3 4 著作权名称 汉威在线分析检测设备嵌入式软件V1.0 汉威便携式毒品检测软件V1.0 汉威感烟火灾探测/报警器软件V1.0 汉威气体模组软件V1.0 著作权号 2019SR0546101 2019SR0546114 2019SR0550844 2019SR0550831 申请日 2017-12-10 2018-05-30 2018-06-20 2016-06-01 保护期限 50 50 50 50 取得方式 所有人 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技 原始取得 汉威科技"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 243, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e61142f2935c822a22dac7d382219e4b", "内容": "5 6 7 8 9"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eb49db00e7343a57585198814cc681f", "内容": "汉威激光气体检测软件V1.0 汉威分析仪器综合管理软件单机版V1.0 汉威祥云工业物联网平台V1.0 污水厂自动控制系统V1.0 水源地监控管理系统V1.0"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c1b9e192b4e6dba5acf74194f8a741", "内容": "2019SR0545923 2019SR0546249 2019SR0830689 2019SR0779120 2019SR0779116 2019SR0792920 2019SR0778782 2019SR0779212 2019SR0779094 2019SR0779086 2019SR0134805 2019SR0397859 2019SR0401840 2019SR0397338 2019SR0397926 2019SR0623485 2019SR0621277 2019SR0627352 2019SR0627660 2019SR1161434 2019SR1162295"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f48505676b9597c0cb95738b4e69c8d4", "内容": "2010-05-30 2018-09-12 2019-04-12 2018-09-12 2018-10-01 2018-08-01 2018-12-06 2018-03-01 2018-05-01 2018-04-01 2018-09-30 2019-01-22 2019-01-20 2018-03-27 2019-03-05 2018-03-17 2019-04-28 2018-06-18 2019-01-18 2019-09-25 2019-09-25 2019-06-30 2019-06-30 2019-06-30 2018-08-11 2018-08-25 2018-09-14 2018-10-18 2018-09-21 2018-09-14 2018-10-15 2018-10-15 2018-10-15 2018-08-01 2018-08-01 2018-10-01 2018-10-01 2018-10-01 2018-11-07 2018-05-23"}, {"行号": 253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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燃气公共安全云监管平台1.0 23 燃气管网综合管理平台1.0 24 树木信息管理系统V1.0 25 售后维修管理系统"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ecd77431008194f9f971b91e1c51972", "内容": "26 德析检测无纸化办公系统-财务管理系统V1.0 2019SR1151818 27 德析检测无纸化办公系统-仪器管理系统V1.0 2019SR1151824 28 德析检测无纸化办公系统-耗材管理系统V1.0 2019SR1387344 29 热力移动互联平台系统 30 热力换热站运行分析系统 31 热力热源预测分析系统 32 热力协同办公oa系统 33 热力热网能耗分析系统 34 热力网上营业系统 35 龙泉智慧厂站管控一体化平台 V1.0 36 龙泉供水管网漏损监测及分析系统软件V1.0 37 龙泉二供设施保洁监管系统软件V1.0 38 龙泉城市防洪排涝指挥调度系统软件V1.0 39 龙泉河长制考评系统软件V1.0 40 龙泉城市排水管网隐患管理系统软件V1.0 41 龙泉移动互联网抄表系统软件V1.0 42 威果消防物联管理平台 43 威果消防物联软件（IOS版） 44 威果消防物联软件（Android版） 2019SR1367164 2019SR1367174 2019SR1371296 2019SR1360936 2019SR1361908 2019SR1362156 2019SR0014817 2019SR0016755 2019SR0017235 2019SR0025173 2019SR0025887 2019SR0089707 2019SR0025887 2019SR0288205 2019SR0288141 2019SR0592606"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 263, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbe37d253f6443760b929de19dbbf146", "内容": "45 全碱度在线监测PLC控制软件 46 高猛酸钾COD在线监测PLC控制软件 47 硬度在线监测高量程版PLC控制软件 48 硬度在线监测低量程版PLC控制软件 49 甲基橙碱度在线监测PLC控制软件 50 移动巡检系统 51 智能生产模型系统 52 成本在线分析系统 53 API网关系统V1.0 54 供水地理信息服务平台V1.0 55 企业信息化集成平台V1.0 56 设备维护保养系统V1.0 57 数据通讯平台V1.0 58 智能报表系统V1.0 59 智能视频系统 60 污染源移动查询系统V1.0（正本） 61 雪城水环境网格化监测与决策系统V1.1 62 雪城流域水污染自动监控预警系统V1.0 63 雪城水环境质量自动监控系统V1.0 64 雪城水环境网格化监测与监测系统V1.0 65 雪城智慧移动支撑平台V1.0 66 雪城无组织排放控制监管平台V1.0 67 雪城干部培训信息管理系统V1.0 68 雪城电子公文处理系统V1.0 69 雪城电子公文交换系统V1.0 70 雪城电子政务移动办公平台V1.0"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45b9d8cf579b83bcea63ca2f047d4bc0", "内容": "2019SR1107412 2019SR1119728 2019SR1119131 2019SR1119309 2019SR1120001 2019SR0305256 2019SR0305264 2019SR0305277 2019SR1402260 2019SR1401869 2019SR1401567 2019SR1401644 2019SR1401916 2019SR1401909 2019SR1401650 2019SR0468865 2019SR0520378 2019SR0520372 2019SR0738046 2019SR0181999 2019SR1076631 2019SR1076758 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报告期内，公司重点工作回顾如下： （一）厚植优势，持续建设物联网产业生态圈 报告期内，公司秉承“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”的企业愿景，以深挖行业内涵、 增强产业厚度、丰富产品品种为切入口，以技术突破和项目落地为着力点，充分发挥物联网生态圈的协同 作用，实现可持续的、良性的内生增长，部分业务板块实现了突破，物联网产业布局趋向更加合理。 1、传感器业务方面 报告期内，气体传感器市场门槛有所提高，工业安全、民用安全以及室内空气质量检测等应用领域的 客户对产品性能的要求进一步提高，产品品质上的竞争变的更加激烈。另一方面，个别应用领域如电池安 全监测、大气环境监测相关产品受国家政策影响，总体需求量逐渐增加，市场机遇不断显现。 报告期内，公司传感器业务整体经营情况良好，团队建设卓有成效，销售收入持续上升。在主要产品 方面，燃气监测类、空气污染监测类传感器在家电领域取得重大突破，业绩稳中有增；红外二氧化碳传感 器、粉尘传感器市场占有率进一步提升，对销售业绩的支撑进一步显现；热释电红外传感器、热电堆红外 传感器产品品质精益求精，红外探测传感器的产品布局逐步完善。报告期内，公司传感器产品的国际贸易"}, {"行号": 283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 285, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd0b9b96e094562f6433ef4cac9f5ccb", "内容": "增幅明显，相关传感器产品在韩国、美国、俄罗斯、土耳其等重点区域的环保、智能家居等应用领域均出 现重大突破，团队士气高昂，市场开拓成绩突出。 2、物联网综合解决方案业务方面 （1）物联网平台解决方案 公司物联网平台解决方案业务综合了多门类物联网技术，通过对目标项目实施“硬件+软件”的智慧 化改造，实现目标客户经营质量的改善和效益的提高。报告期内，公司物联网平台解决方案业务板块管理 改革调整的成效持续显现，经营业绩延续了稳定的增长，在智慧水务、智慧燃气以及智慧热力等领域实现 了较好的落地效果。 报告期内，公司研发的祥云物联网平台已累计服务上百家企业客户。2019年10月，公司以祥云物联网 平台为基础成功申报了智能传感器工业互联网平台项目，并被列入河南省工业互联网平台拟培养名单。报 告期内，祥云物联网平台在原有架构基础上实现了基于kubernetes+docker+jenkins的自动化部署，同时 采用Hadoop实现海量数据的存储、在/离线计算、监控预警。报告期内，祥云物联网平台新增接入通信运 营商的物联网卡管理平台，更好的为用户提供物联网感知设备的全生命周期管理。在平台接入层面，报告 期内，公司投入研发了边缘计算网关硬件产品，更好的解决了企业、园区级的规模传感终端接入的问题， 边缘计算网关将极大的促进祥云物联网平台的接入覆盖场景的增加，对平台的综合性发展具有关键作用。 报告期内， 公司智慧水务业务不断开辟新市场， 实现了一定的业务突破， 经营业绩取得了积极的进展。 报告期内，公司参与了长江流域规划建设方案，立足于市政供水业务核心，积极加强排水、河流、水利等 方案的规划与建设。报告期内，公司全面开拓包括管网数据采集、管网监测、厂站自动化控制、大数据分 析等在内的智慧水务全业务链条，在全国范围内成功复制了多个示范案例，取得良好的应用效果，形成了 一定的行业影响力。同时，公司智慧水务团队在报告期内进一步拓展了传统的勘测、检测业务，并通过加 入重点行业协会，深度参与到水行业当中，充分发挥行业客户资源带来的影响力。 报告期内，公司智慧燃气业务持续深耕燃气行业安全与运营的智慧化领域，加快拓展应用于市政管网 安全领域的智能检测产品，树立了高品质市政安全产品和系统解决方案服务商的市场形象。报告期内，公 司不仅注重服务于燃气、管网、市政等行业客户，同时持续提高与高校、科研机构、专业用户团队的资源 合作，相关产品的设计理念和性能得到进一步提高。报告期内，公司聚焦为客户创造价值，推动销售模式 的转型，持续强化前端营销，一线队伍得到良性发展，为公司创造了较高质量的增长。 （2）智慧安全系统解决方案 报告期内，公司紧紧抓住全国应急管理安全生产信息化建设的战略机遇期，持续夯实“物联网+大安 全”战略，深化客户结构改革，总体实现了较好的业绩增长，经营质量持续改善。 一年来，公司紧跟国家监管机构的相关政策调整，全面贯彻国家关于应急管理、防抗救、安全生产、"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdf27fd639fd7543c133fe2de81e8378", "内容": "信息安全等方面传递的重要精神，加快信息化建设与应用。报告期内，公司在工业安全、园区安全、应急 管理等领域加强了风险监测预警系统，同时创新业务模式，实现了跨越式发展，不断提升“仪器仪表+ GDS 安全系统+系统平台”整体解决方案的成熟度。 报告期内，公司智慧安全系统解决方案业务加大了集团化客户及政府园区的拓展力度，调整了客户结 构，集团客户产出总量同比增加30%以上，与战略合作伙伴如海康威视、和利时、浪潮集团、中国联通等 分别实现多个项目签约。其中，公司与海康威视联合实施的安徽省危化品管理平台项目顺利落地，未来有 望向国内其他省市复制推广。报告期内，公司持续在技术突破、项目落地上发力，与油气田、炼油、化工、 钢铁冶金等重点行业的龙头企业深化项目合作，落地了较多高质量项目。报告期内，公司开发的GDS安全 系统正式落地商用，实现了由现场仪表向在线仪表的跨越，服务了包含冀中能源等在内的多个集团化企业 客户。 报告期内，公司的工业物联网平台进一步提高了市场竞争能力，在监测预警、监管执法、辅助指挥决 策、救援实战、社会动员等应用方向持续发展。报告期内，公司主动适应科技信息化发展趋势，在工业企 业、智慧园区、应急管理三大领域准确把握传感技术和信息技术在传统业务流程和监察模式改革创新中的 关键作用，服务客户进行信息化与业务深度融合。 （3）智慧环保系统解决方案 环境监测方面，报告期内，公司在市场及研发方面取得了积极进展，业绩稳定增长。报告期内，公司 通过参与省级生态环境大数据平台项目开发，整合了各类生态环境数据，对生态环境管理部门业务间的相 互融合、数据贯通有了更加深刻的理解，为公司未来在环境保护领域业务拓展进一步夯实了基础。研发方 面，报告期内，公司在移动开发、数据智能分析、区块链等领域的研发创新均形成了一定的研发成果，大 数据、物联网、区块链等技术创新积累，将为公司未来提供高端数据服务带来正面积极影响。 环境治理方面，报告期内，公司控股子公司嘉园环保结合产业政策和公司的发展需要，确立了以垃圾 渗滤液处理和VOCs治理为核心的中短期经营战略，即业务模式上以EPC业务为主，以此来巩固嘉园环保在 细分行业中的地位。在营销布局上，公司根据全国各地垃圾焚烧发电厂的投资建设步伐，以河南为中心， 同时辐射中西部市场。经过一年来的拓展，嘉园环保在垃圾渗滤液业务上已成功中标了河南城发投等多个 项目，另外在VOCs业务拓展上也储备了制药、化工等行业的项目，对嘉园环保的业务布局和今后发展奠定 了基础。同时，公司重点拓展了集团化客户业务，报告期内，嘉园环保中标了广州环保投资集团的四厂二 期的渗滤液处置项目，增加了嘉园环保在日处理规模1,200吨以上项目的竞争力。随着产业的加速发展， 精细化运营逐渐演变为环保治理行业的必经之路，嘉园环保不仅可以提供精品工程，在精细化标准化运营 方面也独具优势。报告期内，嘉园环保在绿色动力集团和旺能集团的运营项目均受到了业主的充分认可与"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 296, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6924e83cec05ee9a07c78085d5b4fb89", "内容": "表扬。 （4）智慧市政系统解决方案 报告期内，公司智慧热力和智慧水务平台系统模块在实践中不断丰富和完善，管理功能实现升级和优 化，智慧市政建设发展和运营实践形成良性互动，充分发挥了智慧市政项目标杆示范效应，同时也为公司 的现金流提供了有力的支撑。报告期内，高新热力成功申报高新技术企业，彰显了智慧热力系统建设的信 息化水平。 报告期内，智慧市政板块在做好保障民生、服务社会的同时，在智慧示范方面也取得了重大进展，智 慧热力系统建设和智慧水务系统建设均实现稳步推进，为公司物联网平台系统解决方案业务的推广落地提 供了良好的平台。在智慧热力建设方面，报告期内，公司完成了换热站全面智慧化改造，为辖区热平衡和 热源管理提供了有力的智慧化管理工具。在智慧水务建设方面，报告期内，公司针对辖区夏季高峰供水压 力，完成了二次供水精准化控制系统建设，不仅解决了高峰期供水压力问题，对水厂的节能降耗也起到了 良好作用，同时树立了国内大规模二次供水精准化控制的标杆案例，起到了良好的示范效应。 3、居家智能与健康 报告期内，公司居家智能与健康业务建立了综合业务生态模式，逐渐形成完整闭环。报告期内，公司 居家智能轻量级平台得到进一步完善，配合智能硬件实现无缝对接。借助消防安全、燃气安全、居家环境 健康、智能化管理等业务输出平台，该业务板块发展势头良好，并在电商平台取得了较好的成绩。报告期 内，公司单光路烟感产品已成功推向市场，双光路烟感产品已申请专利30余项，有效解决了行业瓶颈，占 据业务卡位优势。 （二）创新驱动，进一步提升研发实力 1、“双创”孵化平台建设取得积极进展 传感器专业化众创空间作为公司完善产业链条、优化创新生态的前沿阵地，是公司创新发展的重要引 擎。报告期内，众创空间继续坚持定向精准孵化的原则，多维度服务在孵企业，助推在孵企业的创新和发 展。 报告期内，传感器专业化众创空间新认定高新技术企业4家，新增软件著作权、专利共26件（累计拥 有软著及专利超过100件），辅导符合条件的11家企业分别完成国家、省、市级科技型中小企业备案，组 织实施大型交流活动16场次。经过三年的建设，该众创空间趋于稳态发展，已经初步建成传感器行业的产 业生态群，孵化创新能力得到巩固和提升。报告期内，省、市领导多次参观传感器国家专业化众创空间， 对公司创新创业工作及传感器国家专业化众创空间建设给予了充分的肯定。 2、创新实力不断增强 报告期内，公司以提升创新牵引力为目标，重点在拓展创新领域、拓宽创新方向、挖掘商业模式、丰"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 301, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31a80b6189b6b3136bfedd8375eea07e", "内容": "富创新产品等方面入手，使科技创新呈现出生机勃勃的局面。报告期内，公司投入研发经费13,434.85万 元，同比增长25.93%；报告期内，公司新增专利64项，截至目前取得的专利总数达到596项，其中发明专 利135项。 报告期内，公司持续加强核心传感器技术的研发工作，气体及多门类传感器的研发取得了积极进展。 在电化学传感器方面，传感器反应体系实现从液态化技术向半固态化、固态化技术方向转变，为电化学传 感器的微型化做技术铺垫；在水质传感器方面，根据水质监测的特点及参数要求，公司对pH传感器、DO传 感器、ORP传感器进行了技术研究，逐步建立离子识别电极的研发平台及测试体系；在烟感传感器方面， 公司紧跟烟雾检测前沿技术发展方向，提高产品可靠性稳定性。报告期内，公司继续加强双光路独立式光 电技术的研发，并与单光路烟雾检测技术和复合型烟感产品结合，同步对标国际消防标准和需求，形成了 烟雾报警探测器低、中、高三类产品线，增强企业在消防行业的核心竞争力。 报告期内，公司与国内主流模组厂商及天线厂商均建立了良好的合作关系，共同投入NB-IoT、LoRa等 无线通信技术在感知终端上的应用研究，大大提升了无线传感终端的各项无线性能指标及产品稳定性。报 告期内，公司已有多款成熟的无线气体探测相关产品投放市场，并通过了华为以及移动、联通、电信等运 营商的实验室认证测试。报告期内，公司与国内多个物联网平台厂商进行了无线产品的平台适配及对接， 为无线传感终端应用场景拓展打下了关键基础。 报告期内，公司对低成本化NB-IoT无线联网技术进行技术攻关，实现在家用燃气报警器、一氧化碳报 警器、烟感报警探测器等多款产品上的应用，进一步增强民用商用产品的市场竞争力。 （三）加强管理，不断完善集团管控体系 报告期内，公司继续围绕“统分结合、控放有度、权责清晰、规范科学、灵活高效”的总目标，在继 续深化和完善现有10大体系基础上，重点围绕提质增效，开展了监督体系建设、物资采购平台建设，优化 和完善了项目管理、资金管理和绩效管理，进一步提高了企业运营效率和管理效益，各方面改革呈现蹄疾 步稳、纵深推进的良好态势。报告期内，公司积极推进信息化、网络信息安全建设与管理，CRM、MBS、OA、 PM、ERP系统的全面推行及不断优化提升，为高效管理插上了翅膀。 经过近年以来对集团化管控工作的常抓不懈，一系列改革和优化、120项当前急需又利于长远的制度 建设制定、实施到位，逐步夯实了公司集团化管控的基础。截至报告期末，公司三级管控架构稳定，实现 了公司内部在人、财、事、物、信息、文化等方面的规范运作，集团化管控成效稳步提升。 （四）动能转换，持续夯实人才根基 报告期内，公司以建立稳定、高效高质的运营体系和团队为目标，着力提质增效，大力开展了人力资 源结构调整优化，整体人均效能和人均效益有所提高。围绕核心价值观，公司建立了科学的人力资源配置 机制，牢牢把控人员质量关，加强对人才专业度、匹配度和必要度的评估。报告期内，公司全面推行“人"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eac7f7078f1fe97b4f93b30b33209b4", "内容": "才森林”计划，围绕核心能力建设组织各类专业培训30余次，涵盖品牌建设、信息化、知识产权、新产品、 新业务等多个方面，取得了良好的成效。 （五）落地生根，切实加快文化落地 报告期内，公司在深入学习、宣贯《汉威文化法典》的基础上，重点将文化理念固化为制度，使现行 制度与文化理念相匹配。经过公司大力宣贯和倡导，目前《汉威文化法典》正在成为指导公司内各单位经 营管理的基本准则，统领规章制度的根本方针。 公司持续倡导“以价值创造者为本”的思想导向，积极鼓励价值创造，组合各种激励工具手段，促进 每一个组织与个人充满活力，主动追求更好的业绩、更高的目标、更大的进步，“尽责，创新，厉行价值 创造，铸就同一个汉威”的核心价值观正在成为全体汉威人衡量工作成效的重要标准。报告期内，公司以 建立完善监督体系为重点，着重加强了廉洁文化建设，并加入了“阳光诚信联盟”，与众多外部企业携手 打造反腐生态圈，营造诚信、阳光、廉洁的商业和社会环境。"}, {"行号": 310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a32859247e1fcc53e3a14a416492063", "内容": "营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 物联网行业 分产品 传感器 智能仪表 物联网综合解决方案 其他 分行业应用 171,446,137.23 361,602,964.29 1,236,629,188.12 49,802,197.41 9.42% 19.87% 67.97% 2.74% 155,183,424.45 289,578,807.15 1,015,095,398.00 52,472,959.26 10.26% 19.15% 67.12% 3.47% 10.48% 24.87% 21.82% -5.09% 1,819,480,487.05 100.00% 1,512,330,588.86 100.00% 20.31% 1,819,480,487.05 占营业收入比重 100% 金额 1,512,330,588.86 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% 20.31%"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1a46779056d6d21df08d200d05850d", "内容": "传感器 智慧安全系统解决方案 智慧环保系统解决方案 智慧市政系统解决方案 物联网平台解决方案 其他 分地区 国内 国外"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4a8f645d0071520b6df26020b411507", "内容": "171,446,137.23 355,027,792.24 382,368,305.90 758,097,394.38 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190,211,163.48 927,313,569.04 42.49% 47.40% 25.01% 10.48% 24.87% 21.82% 21.75% 24.05% 30.24% -5.32% 0.35% -4.85% 1,819,480,487.05 1,247,935,555.28 31.41% 20.31% 27.39% -3.82% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 毛利率比上年同 年同期增减 期增减"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 353, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 356, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d3baf5f1e3926ef9b8be5541617cab6", "内容": "行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 物联网行业 物联网行业 物联网行业 项目 金额 原材料 制造费用 劳务成本 838,608,036.68 139,175,020.31 270,152,498.29 占营业成本比重 67.20% 11.15% 21.65% 金额 628,512,602.96 130,928,425.24 220,168,422.99 占营业成本比重 64.16% 13.37% 22.48% 3.04% -2.22% -0.83% 2018 年 同比增减"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd9b9f51f7d60ce06f9b49402621ac4d", "内容": "√ 是 □ 否 报告期内合并范围新增2家，为山西腾星和汉威香港；减少1家，为北京威果。"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b5bdae3275b786a41c6d6d60cc50f8", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 24 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -客户名称 销售额（元） 70,977,711.30 69,892,950.98 57,041,919.18 24,807,818.16 21,957,614.62 244,678,014.24 占年度销售总额比例 3.90% 3.84% 3.14% 1.36% 1.21% 13.45% 244,678,014.24 13.45% 0.00%"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "212536c04a7703e47fba8ea99e9d8b0a", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 -供应商名称 采购额（元） 143,093,177.98 45,633,184.50 21,621,515.30 13,506,009.21 10,193,009.96 234,046,896.95 占年度采购总额比例 14.29% 4.56% 2.16% 1.35% 1.02% 23.38% 4.56% 234,046,896.95 23.38%"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88f88b53ed149abed2048059cabe669d", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 127,540,709.72 176,663,088.46 46,475,529.03 134,348,539.08 2018 年 112,852,768.14 164,677,451.44 54,096,023.00 106,686,836.36 同比增减 13.02% 7.28% -14.09% 25.93%"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ec12c176ee415664f61bd8867b7b78", "内容": "√ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目名称 荧光氧气传感器 水质多参数检测系统 防汛应急指挥系统 HGDS1000可编程安全控制系统 红外热电堆传感器项目 新型水质检测传感器 车载遥测仪II代 垃圾渗滤液技术研发 二三维GIS应用研发 进展情况 设计开发 完成 完成 完成 完成 设计开发 完成 设计开发 完成 拟达到的目标 2020年5月完成正式样机 2020年1月完成验收 2019年12月完成验收 2019年12月完成验收 2020年4月完成验收 2021年12月完成验收 2019年12月完成验收 2021年12月完成验收 2020年1月完成验收 完成情况 设计开发进行中 已正常使用 已正常使用 已正常使用 已正常使用 设计开发进行中 已完成 设计开发进行中 已正常使用 25"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2aea35254d1e8ef28b8e9f313a04d1", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入的比例 资本化研发支出占当期净利润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 704 28.86% 134,348,539.08 7.38% 0.00 0.00% 0.00% 2018 年 636 28.88% 106,686,836.36 7.05% 0.00 0.00% 0.00% 2017 年 520 25.97% 91,097,376.27 6.31% 0.00 0.00% 0.00%"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d13b772c8f7278f771411b983132938b", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2019 年 1,985,628,254.19 1,660,033,620.87 325,594,633.32 1,074,537,491.03 1,384,380,283.56 -309,842,792.53 377,569,471.97 642,177,572.50 -264,608,100.53 -248,411,766.32 2018 年 2,172,992,441.66 1,644,328,730.90 528,663,710.76 1,250,637,980.89 1,286,917,510.24 -36,279,529.35 684,415,944.00 500,164,560.39 184,251,383.61 677,119,717.30 同比增减 -8.62% 0.96% -38.41% -14.08% 7.57% -754.04% -44.83% 28.39% -243.61% -136.69%"}, {"行号": 383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16d5d2977986e830334904c119ef24f4", "内容": "经营活动产生的现金流量净额减少38.41%，主要系报告期内集中支付以前年度的代收代付款所致。 投资活动产生的现金流量净额减少754.04%，主要系报告期内投资建设管网等长期资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少243.61%，主要系报告期内公司借款收到现金较上年同期减少所致。"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940b0dcd90ec35fa9aba779cc2e47d66", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28e40d4d1aca07f3c148f5994d59ca1f", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因为经营性应收的增 加及各种资产减值、折旧、摊销增加所致。"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f", "内容": "三、非主营业务情况"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c574f36396eaebd8e1c542691f6f191", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 资产减值 其他收益 信用减值损失 34,096,965.92 -227,977,634.17 137,272,006.63 -13,643,031.74 占利润总额比例 形成原因说明 主要系结构性存款利息收入 主要系计提商誉减值准备 与日常活动相关的政府补助 主要系坏账准备 是 否 是 是 是否具有可持续性"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff9dd85193a3e53f0c166433dd71e9d2", "内容": "单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 1,210,744,890.60 585,121,873.08 416,303,231.90 275,569,339.49 107,938,054.11 888,345,459.02 368,089,906.23 368,000,000.00 446,048,595.04 占总资产比例 金额 2019 年初 比重增减 占总资产比例 28.67% 9.22% 8.05% 3.65% 1.89% 16.93% 4.44% 3.86% 13.23% -3.46% 2.96% 0.62% 2.09% 0.36% 1.56% 3.22% 3.80% -3.94% 重大变动说明"}, {"行号": 399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ea89609e44f862e50a4a8caa94926cd", "内容": "25.21% 1,452,520,751.04 12.18% 8.67% 5.74% 2.25% 18.49% 7.66% 7.66% 9.29% 466,862,655.79 407,907,845.25 184,700,496.44 95,841,901.94 857,714,936.00 225,049,799.70 195,650,000.00 670,350,927.63"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09506af513d6c567c4a252f5eaed54fd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期出售金 额"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8767d0d61175bacad78a40b7d9f7120e", "内容": "本期购买金额"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "821bf9da4a2803fb1f1dbcb9c176aae0", "内容": "金融资产 1.其他债权 投资 2.其他权益 工具投资 上述合计 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 21,582,608.19 16,908,920.00"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dddf5ca95ad8ee62e679bfadf134757", "内容": "38,100,001.00 59,682,609.19 0.00"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c27e4c7ffeab9bff3d9d5c7eedca823", "内容": "10,000,000.00 10,000,000.00"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d14bb98951b3a1bd01efa6b974532fc", "内容": "48,100,001.00 65,008,921.00 0.00"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c87807773f7605c7795d783a08c7f597", "内容": "详见第十一节财务报告七、合并财务报表注释56、所有权或使用权受到限制的资产。"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5622a0973d00d5091102b029f0342977", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 407,218,449.77 上年同期投资额（元） 37,943,467.34 变动幅度 973.22%"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835aa6634de5ab4102f0c044711f2a68", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 截止 报告 项目名称 投资方 式 是否为 投资项 固定资 目涉及 产投资 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资金 项目 预计 来源 进度 收益 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 披露 度和 日期 预计 （如 收益 有） 的原 因 披露索引（如有）"}, {"行号": 439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dcca1ac05a1699b191c661ebede296a", "内容": "自筹 郑州高新第 二水厂工程 项目 自建 是 公用事 业 资金 4,485,038.06 83,059,915.17 及其 他方 式 合计 ---4,485,038.06 83,059,915.17 --0.00 0.00 --0.00 0.00 无 2017 年 01 月 24 日 -巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 公告编号为 2017-008"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03225ff7b338345bcf771f964fbb6208", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。"}, {"行号": 453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 458, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f548d9d67a99165ff131709574ba9c9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 传感器 环境工程、市 政工程 城市基础设施 汉威公用 子公司 建设、工程设 100,000,000 1,119,811,201.79 513,234,359.92 193,391,895.80 41,579,143.34 34,554,007.68 计及施工 100,000,000 813,989,558.87 354,299,846.50 259,250,839.79 -15,871,337.58 -21,757,198.77 注册资本 50,000,000 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c182a24e5044c0415a90cd2121191b0c", "内容": "炜盛科技 子公司 嘉园环保 子公司"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b118b33fed0d925cacc8213e113710f9", "内容": "198,198,680.12 157,723,307.31 182,117,588.42 36,302,915.33 32,669,616.36"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4d01123b1b7d4c18987cbdd496a7563", "内容": "城市基础设施 汉威智源 子公司 建设、工程设 100,000,000 1,728,306,594.77 574,425,051.04 559,207,223.29 128,421,863.26 89,124,299.05 计及施工 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 山西腾星 汉威香港 主要控股参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司方式 收购股权 设立 对整体生产经营和业绩的影响 贡献利润 73.87 万元 贡献利润-6.58 万元"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75feb944dfdb40675d89621fc600e1d8", "内容": "1、郑州炜盛电子科技有限公司 炜盛科技为公司的全资子公司，注册资本5,000万元。法定代表人：刘瑞玲。公司住所：郑州高新技 术开发区金梭路299号。主要经营范围：气敏元件、传感器、检测控制仪表、电子产品的开发、生产、销 售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易。 经审计，炜盛科技2019年度实现营业收入18,211.76万元，实现净利润3,266.96万元。 2、嘉园环保有限公司 嘉园环保为公司的控股子公司，注册资本10,000万元。法定代表人：高延明。公司住所：福州市鼓楼 区软件大道89号福州软件园C区27号楼。 公司持股比例为80%。 主要经营范围： 环境工程与市政工程的咨询、 设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、 制造、销售、安装；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 经审计，嘉园环保2019年度实现营业收入25,925.08万元，实现净利润-2,175,72万元。 3、郑州汉威公用事业科技有限公司 汉威公用为公司的控股子公司，注册资本10,000万元。法定代表人：杨强。公司住所：郑州市高新区 雪松路169号4号楼3层301室。公司持股比例为65%。主要经营范围：城市基础设施建设、工程设计、工程 施工、设备安装、维修服务；市政公用事业的建设、管理及相关软件开发、系统集成、运维服务；市政公 用设施的新建、改建、维护及运营管理。 经审计，汉威公用2019年度实现营业收入19,339.19万元，实现净利润3,455.40万元。 4、郑州汉威智源科技有限公司 汉威智源为公司的控股子公司，注册资本10,000万元。法定代表人：杨强。公司住所：郑州高新技术 产业开发区雪松路169号4号楼303室。公司持股比例为65%。主要经营范围：城市供热设施的建设及运营； 热力工程承包；市政工程承包；销售：热力器材、电气设备。"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 477, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd1848bc10a26b12858c92be9f9e56a", "内容": "经审计，汉威智源2019年度实现营业收入55,920.72万元，实现净利润8,912.43万元。"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 482, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b146bd1278bcbd3a6adc01e1d0a59cf", "内容": "2020年中央经济工作会议明确指出：虽然“三期叠加”影响持续深化，国内经济下行压力加大，但是 我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。2020年，基建或将成为国家逆周期调节的重要工具、 稳定经济增长的重要力量。在此影响下，重点都市圈的城市水环境治理、城市轨道交通、都市圈综合交通 一体化、冷链物流、城镇老旧小区改造以及自然灾害防治等一系列重点领域重大工程项目建设，将可能为 公司相关板块带来一定的市场机遇。 2020年是公司重塑能力的一年，也是高质量发展显实效的一年。公司将继续坚守“成为以传感器为核 心的物联网解决方案引领者” 的企业愿景， 深入贯彻落实中央经济工作会议精神， 在省市发展战略指导下， 以践行《汉威文化法典》为核心，加速物联网、大数据、云计算在各个业务领域的落地应用，不断巩固扩 大核心竞争优势。2020年，公司将加强如下几个方面的工作： （一）深化物联网生态圈建设，增强产业链优势 2020年，公司将继续落实“专注于物联网垂直行业的‘感·应·云’超级生态系统战略”，进一步做 好资源调配，并根据实际情况对业务组合、人才结构等进行结构化的调整，以支撑各业务板块发展，为实 现新一轮良性健康的高质量发展奠定基础。 1、传感器业务方面 2020年，公司传感器业务会加强战略、产品、技术以及市场聚焦，在保证传统优势的基础上，探索新 的领先领域，不断巩固核心竞争力，筑高行业壁垒。2020年，公司将积极探索推进生产线自动化升级改造， 改善产品质量和提升产品品质，同时加快多层次产品结构的一体化管理，形成更大合力。 2020年，公司将进一步完善民用传感器在家电领域的应用，重点开拓燃气热水器、空气净化器、新风 系统等应用领域，提升产品价值。在产品方面，2020年，公司将继续开拓红外探测传感器产品及市场应用， 完善红外探测器产品布局，同时探索水质检测传感器技术及市场，逐步完善溶解氧传感器、PH传感器、ORP 传感器等水质检测传感器产品门类，完善传感器产业布局。2020年，根据新型冠状病毒肺炎疫情的发展情 况，公司将着力扩产红外热电堆型温度传感器，保障国内外防疫物资的供应。 2、物联网综合解决方案业务方面 （1）物联网平台解决方案"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f44e967a82fe89b434aa2108fe02aac", "内容": "水务、热力与燃气行业都属于民生行业，是可以深耕的百年行业，且智慧水务、智慧热力及智慧燃气， 相对于民生行业中的电力行业来说才刚刚起步。当前国内城市传统行业的信息化水平低，物联网综合解决 方案市场需求量大，商业模式多样，公司将持续努力抓住机会，在产品质量上，以用户实际需求出发，提 高交付质量，打造有核心竞争力的产品，在业务方向上，丰富自身业务结构，不断寻找新的机会，在业务 模式上，挖掘多种方式与商业伙伴紧密合作，并利用供应商或兄弟单位优势产品，丰富综合解决方案，扩 大经营规模，实现快速发展。未来，公司将立足于重点客户，积极发展新的市场与客户资源。 2020年，公司智慧水务业务将以供水、排水、环水的应用为基础，深入发掘平台的整合及创新能力， 提升智慧水务大项目的整体集成及实施能力。同时，公司将开拓洗井洗管相关摸查、路面安全排查、管道 检测、非开挖修复等业务，利用自身优势，提升赢利能力。2020年，公司智慧燃气及智慧热力将着力推动 技术、产品、交付与营销方面的彼此赋能、彼此支撑，完善可持续交付的流水线体系，以更快的效率、更 好的质量、更低的成本提供更贴合用户需求的产品，助力用户实现“数字化转型”。 （2）智慧安全系统解决方案 2020年，“应急管理信息化发展战略”的落实将为“物联网+大安全”提供多个领域的市场需求和增 长机会，后续经营发展空间广阔。2020年，精细化工医药行业存在较大市场机遇，医药精细化学品品种多、 配套性强,在“新型冠状病毒”疫情期间，医药产品需求量大幅增加，精细化工原料及医药中间体的生产 过程需要大量的仪表设备的配套产品，特别是气体检测类仪表，将对公司的智慧安全系统解决方案带来市 场机遇。2020年，公司将进一步深化集团化客户战略，重点服务石油、化工、医药领域的头部企业。同时， 在石油价格下行的背景下，公司将积极把握国产替代的机会，提高市场占有率。 （3）智慧环保系统解决方案 2020年，公司将加强内部协同，加快打造监测、检测、监控、治理、运维、数据服务于一体的智慧环 保生态圈。 监测方面，2020年，公司将以生态环境污染防治为抓手，拓展在住建、市政、水利、农业、电力、应 急、公安等横向领域的生态环境管控平台建设、项目建设和管控数据挖掘、应用、共享，与气象、遥感等 公开数据信息集成，通过“物联网+监管”实现创新联动，从而提高环境治理决策的有效性，在数据应用 上成为行业特色企业。 环境治理方面，2020年，公司将持续调整业务结构，进一步加强EPC等轻资产类项目的管理及开拓。 2020年，公司将聚焦喷涂、包装、冷箱以及化工、焦化等重点行业客户的废气治理，积极布局挖掘垃圾渗 滤液治理项目机会， 绑定垃圾发电集团客户， 积极拓展化工、 制药、 酿酒等行业工业废水治理项目， 在VOCs 治理、垃圾渗滤液治理、废水治理领域不断提高核心竞争力。 （4）智慧市政系统解决方案"}, {"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b0cce7c87fb1d2e6a382d81c05976df", "内容": "2020年，智慧市政系统解决方案业务在继续发挥好民生服务以及“现金流稳定器”作用的同时，将重 点发挥好智慧城市“实验田”的职能，在智慧化示范方面实现更大的提升和突破，不断加快推进智慧水务 和智慧热力三期建设，使公司的物联网平台解决方案在智慧水务、智慧热力行业中的标杆示范作用进一步 增强。 3、居家智能与健康 2020年，公司将加强消费端物联网业务生态的落地。未来，公司将持续跟进民用、家用网关的开发， 促进居家智能与健康业务由设备售前售后，转向服务售前售后。将公司的内在竞争力从产品设备逐步转移 到项目服务上来，公司致力于行业消费物联网生态建设，希望开放共享物联网生态模式，让生产和生活不 断涌现新价值。 （二）落实创新驱动，进一步提升研发实力 2020年，公司将继续以提高创新平台功能发挥和提升创新成果转化为重点，加大力度深化创新引领和 创新驱动战略，使创新真正成为引领企业高质量发展的第一动力。 1、2020年，公司将继续拓宽创新格局。加大力度探索水质、超声、消费类电子等应用领域和方向， 拓展云计算、MEMS等新领域，向硬件智能化、可视化、云化（消费类电子）、BIM等新方向延伸；2020年， 公司将持续加强5G、区块链等新技术与现有技术、业务的融合，研究新业务、新模式。 2、2020年，公司将加快传统产品迭代升级。在完成探测器产品的新国标换证工作的基础上，公司将 启动面向高端工业产品线的研发工作和新技术的预研。 3、2020年，公司将建设数据分析及数据建模研发及服务平台，主要服务于软件项目和具有边缘计算 能力的硬件产品，同时加快完成实验室CNAS认证和BSI目击实验室相关工作，提高公共测试服务平台的服 务能力。 （三）瞄准“平台功能”，提升集团化管控成效 为了进一步提高运营效率，让集团化管理成果更加巩固，内部循环更加畅通，更好地支撑汉威战略的 落地，从2020年开始，公司将继续围绕“统分结合、控放有度、权责清晰、规范科学、灵活高效”的总目 标，以“大胆变革、严格管理”为主基调，以平台管理为抓手，进一步提升汉威平台价值。计划2020年完 成“平台管理2.0”，到2021年实现“战略管控模式”的全面升级。 2020年，公司将通过打造“投融资及重大决策平台、战略绩效管理平台、人才管理平台、财务资金管 理平台、审计监察管理平台、技术研发平台、知识分享平台”7个多专业、高能力的综合平台，确保公司 平台功能的发挥；通过内部管理结构的调整和优化，激发各级组织的活力，建立稳定、高效高质的运营体 系和团队；通过做好信息上移、权限下移、因能授权，激发一线组织与员工的主观能动性；通过加强能力 建设，在集团战略框架内，实现前、中、后台高效联动，形成“研产供销良性互动，前端后台强势支撑”"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1e8d37966fc87e04e9577373b066351", "内容": "的局面，支撑各业务单位创造更大价值、实现自主可持续发展。 （四）加强思想引领，加快文化落地 2020年，公司将以持续加快《汉威文化法典》的落实落地为重点，继续提炼、升华、完善、丰富公司 的理念体系和价值观体系。首先，公司将进一步加强母子品牌互动，逐步形成品牌矩阵，提升品牌传播效 果，并结合学术会议和社会组织资源，提升汉威的行业影响力；其次，公司将从政策、制度、组织、流程、 文化、培训与宣传等方面，将合法合规理念落实到所有业务活动中，融入到每一位员工的思想意识与行为 习惯中；再次，公司将以更大力度倡导“以价值创造者为本”的思想导向，积极鼓励价值创造，组合各种 激励工具手段，促进每一个组织与个人充满活力，同时对与公司文化严重不符、触碰公司红线的行为严肃 追责，把激浊扬清的效率提升上来。"}, {"行号": 503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ce456272815b8a6bcd45d140c6e0ed7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 31 日 2019 年 03 月 22 日 2019 年 04 月 01 日 2019 年 04 月 04 日 2019 年 04 月 09 日 2019 年 05 月 15 日 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 机构 机构 机构 机构 机构 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 509, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6bc80084f735370adb7de57c142e31d", "内容": "第五节 重要事项"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0fcdd0c9c3197c6ee164e874ac18dc9", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cbd2d24a78e3bc803a2cd4ae7a7179b", "内容": "报告期内， 公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案， 分红标准和分红比例明确、 清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独 立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。 2019年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了2018年度利润分配方案，以2018年12 月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金 4,395,342.09元，剩余未分配利润结转以后年度，并于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通 过。 2019年6月14日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2018年度权益分派实施公告》，股权 登记日为2019年6月20日， 除权除息日为2019年6月21日。 截至报告期末， 2018年度权益分派已经实施完成。"}, {"行号": 516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cef443a506fa671cd853829e54c952e", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0 0.22 0 293,022,806 6,446,501.73 0.00 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 518, "是否重复": 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2020年3月30日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过2019年度权益分派方 案。 公司以2019年12月31日总股本293,022,806股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.22元 （含税） ， 合计派发现金6,446,501.73元。本次方案尚需2019年年度股东大会审议通过。 2、2018年度权益分派情况 结合公司实际情况，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 2019年3月27日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过2018年度权益 分派方案。公司以2018年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元 （含税），合计派发现金4,395,342.09元，其余未分配利润结转下年。 3、2017年度权益分派情况 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议及2017年年度股东大会审议通过2017年度 权益分派方案。 公司以2017年12月31日总股本293,022,806股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.45 元（含税），合计派发现金13,186,026.27元，其余未分配利润结转下年。"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9905cde02e4a5ff42841d67dee9b3a9", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 -0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 6,446,501.73 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 --"}, {"行号": 531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 533, "是否重复": 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"acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4235a301f55e8cdcd2f9c32d34d2a37a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺通过 2014 年汉威电子重大资产重组 获得的上市公司股份，自股份发行结束之 日起 12 个月且第一年度利润补偿承诺已 陈泽枝;李泽清;高 孔兴;刘智良;黄开 坚;许金炉;芜湖华 顺置业投资有限 责任公司 股份限售 承诺 经履行完毕后，所持股份的 40%可以对外 转让；在第二年度利润承诺专项审核报告 2015 年 2017 年 公告且第一、二年度利润补偿承诺已经履 01 月 09 4 月 28 行完毕后，所持股份增加解锁比例 30%； 在第三年度利润承诺专项审核报告公告、 确定承诺期业绩补偿履行完毕后，剩余部 分解锁，在此之后按中国证监会及证券交 资产重组时 所作承诺 交易对方陈泽枝、李泽清、高孔兴、芜湖 华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘 陈泽枝;李泽清;高 孔兴;黄开坚;许金 业绩承诺 炉;刘智良;芜湖华 及补偿安 顺置业投资有限 责任公司 排 智良、 黄开坚承诺： 嘉园环保 2014 年、 2015 年、 2016 年实现的扣除非经常性损益前后 归属于母公司所有者净利润孰低数不低于 3,353.20 万元、4,289.34 万元、5,252.41 万 元。如嘉园环保实际净利润低于上述承诺 金额，则由上述交易对方按照《利润承诺 补偿协议》的约定负责向上市公司进行补 偿。 2014 年 2016 年 05 月 14 12 月 31 日 日 截至报告期末，上述 承诺人已缴付全部 补偿款，相关承诺事 项履行完毕。具体情 况详见巨潮资讯网 2019-035 公告。 易所的有关规定执行。 日 日 截至报告期末，上述 承诺人已缴付全部 业绩补偿款，相关承 诺事项履行完毕。具 体情况详见巨潮资 讯网 2019-036 公告。 承诺时 承诺期 间 限 履行情况"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 571, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa836430c1209c809e653a75bec98dc", "内容": "为充分保护上市公司的利益，作为汉威电 子的控股股东及实际控制人， 任红军先生、 钟超女士承诺： （1）将采取有效措施尽量 避免任红军、 钟超及其控制的其他子公司、 分公司、合营或联营公司与汉威电子及其 子公司之间发生关联交易。 （2）不利用自 身作为汉威电子控股股东之地位为任红 军、 钟超及其控制的其他子公司、 分公司、 合营或联营公司谋求与汉威电子在业务合 作等方面给予优于市场其他第三方的权 利； （3）不利用自身作为汉威电子控股股 东之地位为任红军、钟超及其控制的其他 子公司、分公司、合营或联营公司谋求与 汉威电子优先达成交易的权利； （4）在进 行确有必要且无法避免的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平操 作，并按相关法律法规、规范性文件及汉 威电子的公司章程的规定履行相应审批程 序及信息披露义务。为充分保护上市公司 的利益，作为汉威电子的控股股东及实际 关于同业 控制人，任红军先生、钟超女士承诺： （1） 竞争、关 承诺人及承诺人所控制的其他子公司、分 任红军;钟超 联交易、 公司、合营或联营公司及其他任何类型企 资金占用 业（以下统称为\"相关企业\"）目前均未从 诺 沈阳金建构成直接或间接竞争的生产经营 业务或活动。 （2）承诺人及相关企业将来 亦不直接或间接从事任何与汉威电子及其 子公司相同或类似的业务，不直接或间接 从事、参与或进行与汉威电子及其子公司 的生产经营构成竞争的任何生产经营业务 或活动，且不再对具有与汉威电子及其子 公司有相同或类似业务的企业进行投资。 （3） 承诺人将对自身及相关企业的生产经 营活动进行监督和约束，如果将来承诺人 及相关企业的产品或业务与汉威电子及其 子公司的产品或业务出现相同或类似的情 况，承诺人承诺将采取以下措施解决：① 汉威电子认为必要时，承诺人及相关企业 将减持直至全部转让所持有的有关资产和 业务； 汉威电子认为必要时， ② 可以通过 适当方式优先收购承诺人及相关企业持有 的有关资产和业务； 如承诺人及相关企 ③ 业与汉威电子及其子公司因同业竞争产生 利益冲突，则无条件将相关利益让与汉威 电子。 38 2014 年 05 月 15 日 2020 年 1月9日 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "820c2704e333c5193ca07f5dd2e180f9", "内容": "方面的承 事任何与汉威电子及其子公司、 嘉园环保、"}, {"行号": 577, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9782324043c8e66348a12a8f4339f18d", "内容": "尚剑红承诺自标的资产交割日起，仍需至 少在沈阳金建或上市公司任职 60 个月， 并 承诺在沈阳金建和上市公司任职期间及离 职后 24 个月内， 不从事与沈阳金建生产或 者经营同类产品或从事同类业务的、有竞 争关系的其他用人单位工作或提供劳务， 或者自己开业生产或者经营同类产品、从 事同类业务。如违反上述承诺，则： （1） 尚剑红 其他承诺 自交割日起任职期限不满 36 个月的， 违约 方应将其于本交易中已获对价的 50%作为 赔偿金返还给上市公司，上市公司尚未支 付的对价无需支付； （2）自交割日起任职 期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方 应将其于本交易中所获对价的 20%作为赔 偿金支付给上市公司； （3）自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的，违约方还应 向上市公司支付相当于其上一年度报酬总 额的 5 倍的违约金。 嘉园环保管理层股东陈泽枝、李泽清、高 孔兴承诺自标的资产交割日起，仍需至少 在嘉园环保任职 60 个月， 并承诺在嘉园环 保任职期间及离职后 24 个月内， 不从事与 嘉园环保生产或者经营同类产品或从事同 类业务的、有竞争关系的其他用人单位工 作或提供劳务，或者自己开业生产或者经 营同类产品、从事同类业务。如违反上述 陈泽枝;李泽清;高 孔兴 其他承诺 承诺，则： （1）自交割日起任职期限不满 36 个月的， 违约方应将其于本交易中已获 对价的 50%作为赔偿金返还给上市公司， 上市公司尚未支付的对价无需支付； （2） 自交割日起任职期限已满 36 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本交易中所获对 价的 20%作为赔偿金支付给上市公司；3） （ 自离职后 24 个月内违反竞业禁止义务的， 违约方还应向上市公司支付相当于其上一 年度报酬总额的 5 倍的违约金。 公司控股股东、实际控制人任红军先生、 首次公开发 行或再融资 任红军;钟超 时所作承诺 钟超女士作出以下承诺：不越权干预公司 2016 年 其他承诺 经营管理活动，不侵占公司利益。若违反 03 月 28 上述承诺给公司或者股东造成损失的，本 人将依法承担相应责任。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 2014 年 2019 年 10 月 17 10 月 17 日 日 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺，相关承诺 事项履行完毕。 2014 年 2019 年 10 月 09 10 月 9 日 日 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺，相关承诺 事项履行完毕。"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 583, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9694056bb082f2ef81b40c1adb2f838", "内容": "公司全体董事、高级管理人员作出以下承 诺： 承诺不无偿或以不公平条件向其他 1、 单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 承诺对个人职务消费 2、 任红军;高天增;焦 桂东;李颖江;刘瑞 肖锋;徐克;张潇 君;张小水;赵向阳 行为进行约束； 承诺不动用公司资产从 3、 事与其履行职责无关的投资、 消费活动； 2016 年 4、 度与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩；5、若公司后续推出股权激励政策，承 诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违 反上述承诺给公司或者股东造成损失的， 本人将依法承担相应责任。 关于同业 竞争、关 任红军;钟超 联交易、 资金占用 方面的承 诺 关于同业 竞争、关 任红军;刘瑞玲;张 联交易、 小水;焦桂东 资金占用 方面的承 诺 关于同业 刘瑞玲;张小水;焦 桂东;张艳丽;尚中 锋;任红军 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 上市前，公司董事、监事、高管承诺:1、 不存在自营或为他人经营与公司同类业务 的情况；2、在担任公司职务期间，不在任 2009 年 何地域以任何形式从事可能与公司构成同 10 月 30 业竞争关系的活动，同时督促其本人的配 偶、成年子女及其配偶等主要亲属遵守上 述承诺的约束。 上市前，公司实际控制人及持股 5%以上 关于同业 竞争、关 任红军;钟超 联交易、 资金占用 方面的承 诺 股东任红军、钟超承诺：1、在其持有 5% 以上股份期间，不在任何地域以任何形式 从事可能与公司构成同业竞争关系的活 公司主要业务范围之内的，将告知公司并 尽可能协助公司取得该机会； 不以任何 3、 形式从事可能影响公司经营和发展的业务 或活动。 2009 年 日 动； 从第三方获得的商业机会如果属于 10 月 30 2、 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 上市前，公司董事承诺涉及关联交易事项 2009 年 时，将严格按照公司章程及相关法律法规 07 月 23 规定，严格履行董事的职责。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 上市前，公司实际控制人任红军、钟超承 诺， 承诺将尽量避免与公司进行关联交易，2009 年 对于因生产经营需要而发生的关联交易， 07 月 25 将严格按照公司章程及相关法律法规进行 操作。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。 日 长期有 效 截至报告期末，上述 承诺人均遵守了所 做的承诺。"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149fb41708d6207f828f2d57ef951db3", "内容": "玲;刘威;尚剑红; 其他承诺 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制 03 月 28"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 591, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0614ba96efd416f8a0c9ccf21f52a4f", "内容": "广东龙泉交易对方周志刚、王家豪承诺： 2015 年实现净利润不低于 350 万元， 2016 业绩承诺 周志刚;王家豪 及补偿安 排 年实现净利润不低于 455 万元， 2017 年实 现净利润不低于 592 万元， 2018 年实现净 利润不低于 740 万元， 2019 年不低于 2018 年的业绩承诺水平。上述净利润均以经审 （ 计确认的扣除非经常性损益前后孰低值为 其他对公司 中小股东所 作承诺 王明慧;张连富;韩 晓东;吴世伟;邢洪 业绩承诺 杰;高伟;李世铭; 及补偿安 王铭岩;赵东阳;曲 兴瑞;李想;杨金龙 排 鞍山易兴交易对方王明慧、张连富、韩晓 东等承诺：鞍山易兴 2014 年、2015 年、 2016 年、 2017 年实现的净利润扣除非经常 性损益后孰低值不低于 450 万元、600 万 元、750 万元、1000 万元，2018 年、2019 年分别不低于 2017 年的承诺水平。 2014 年 2019 年 09 月 25 12 月 31 日 日 准） 2015 年 2019 年 09 月 15 12 月 31 日 日"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9aa4938e32002e64fa0a93c495cbe18", "内容": "根据原股权转让协 议，截止报告期末， 广东龙泉已完成 2016 年、2017 年、 2018 年承诺期内累 计业绩 1,787 万元， 相关承诺事项履行 完毕。 根据原股权转让协 议，截止报告期末， 鞍山易兴已完成 2014 年、2015 年、 2016 年、2017 年承 诺期内累计业绩 2,800 万元，相关承 诺事项履行完毕。"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f994a5eca7856fa199a2354a6ff65f3", "内容": "承诺是否按时履行"}, {"行号": 599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c186912ca5eb2ae7c6f97b5d5bcdbfe4", "内容": "是 无"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41bb80fc5f65df8ab882ba4c28f9246c", "内容": "如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 604, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e82cadad7741d5ad7e15c1f5e27d73", "内容": "三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd568f24feb1a949d4eb6ae58b3d90c2", "内容": "四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明"}, {"行号": 610, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 613, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88fd77f73145904fa46f8231775cf5ca", "内容": "六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f6dd93d0b86bd460ec3cc503cd49cb", "内容": "关于会计政策变更的说明 财政部于2017年03月31日分别发布了 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 （2017年修订） 》"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 622, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84c7e8681d0947e16bc15a08fef7176e", "内容": "（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、 《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年05月02日发布了 《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》 （财会〔2017〕14号） （上述准则以下统称“新 金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年01月01日起施行。 公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，执行新金融工具准则对公司产生如下影 响："}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ed507cb689a4b67ce48cb2f7d56fd7", "内容": "合并资产负债表项目 资产： 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他流动资产 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 股东权益： 未分配利润 少数股东权益 526,909,816.62 563,384,263.98 -2,579,457.56 -291,809.81 524,330,359.06 563,092,454.17 107,545,600.52 84,513,721.65 38,100,001.00 23,550,664.69 470,143,769.08 46,250,000.00 -21,644,898.32 -3,281,113.29 21,582,608.19 -46,250,000.00 -38,100,001.00 38,100,001.00 472,136.05 38,100,001.00 108,017,736.57 46,250,000.00 1,905,766.37 466,862,655.79 21,582,608.19 38,263,721.65 会计政策变更前2018年12月 31日余额 新金融工具准则 影响金额 会计政策变更后2019年1月1 日余额"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7aa8ceaa23244116693579a0655e67", "内容": "母公司资产负债表项目 资产： 应收票据 应收账款 应收款项融资 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 股东权益： 未分配利润"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4da22726deddebb16e8bbeec61782c4", "内容": "会计政策变更前2018年12月 31日余额"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "240afe6cbcfee4861a9a06bb9f1ac43e", "内容": "新金融工具准则 影响金额"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2101313099b59fb697088669538873a2", "内容": "会计政策变更后2019年1月1 日余额"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "929012a50df0bfce7e33ea7823af8856", "内容": "15,474,752.24 171,485,062.44"}, {"行号": 637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c013fa91cbedd0fd000feaeb14c25d7", "内容": 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"内容": "九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 666, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "518175e5f78e3d63673236b504361bc6", "内容": "十、破产重整相关事项"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebb40c0e1e564a5a2e9ab4cc1d48f67", "内容": "十一、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faccb8fff14dc41f814e5dd428dad669", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5998d153ee69594c6f0e7e91ad2d795", "内容": "十二、处罚及整改情况"}, {"行号": 675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dd50957a1f69324670ad5ca78244062", "内容": "十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 678, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "880818a231fe6d436ade64f526cf4736", "内容": "报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4531912c3017e240131b9dce1b7af6", "内容": "十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edf8fd028d418c1de991dc0658c1514f", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 43"}, {"行号": 685, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73022e46beeb0f7f1ee1a29ed905ff4e", "内容": "十五、重大关联交易"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "290ee14afd589b722c5114842bc988db", "内容": "十六、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 711, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54448541fe4ab484f383591eb16ddcca", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 租赁情况说明"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b55ecebb8969d0fcdb0766cc171b535", "内容": "报告期内，公司充分利用闲置资产，将部分闲置房产对外进行出租，提高了资产使用效率。"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "711746bd10a88da71a78475c01bf5ca4", "内容": "为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e7df9ebd126c0510155856ed0380737", "内容": "（1）担保情况"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d700b1ca324169c1f3de8ef396206b7e", "内容": "单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e9611a69b00740140cc22ee89fca32", "内容": "2015 年 06 月 郑州高新梧桐水务有 2015 年 08 限公司 月 26 日 6,600 2015 年 06 月 23 日 6,5001 连带责任保 23 日至 2023 证 年 12 月 25 日 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 6,600 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 3,300 0 否 否"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bd12f2bd234333136395c9c46e2272b", "内容": "公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 2017 年 11 月 21 日 2017 年 11 月 23 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 734, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 736, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65753ef9bedbb629b468dc2f1ffc2de4", "内容": "嘉园环保"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf9d8e78e74b754fe2b1e8b10c8063f", "内容": "连带责任保 2,000 证"}, {"行号": 742, "是否重复": 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"报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 8,410.09"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb0c6a806a677c6e2d6f551dc0789355", "内容": "公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 注：1 郑州高新梧桐水务有限公司已为本次担保提供了反担保保证措施，并签署了《反担保抵押合同》 。 无 无 0 0 0 0 22,350 3,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 17,560.09 13.05% 3,000"}, {"行号": 810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b7a8f0122435537facc2cb4e9d6535", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。"}, {"行号": 817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89ca1aa99d3ac11de9bec5ba64dfb9e5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 自有资金 委托理财发生额 6,000 6,000 未到期余额 0 0 逾期未收回的金额 0 0"}, {"行号": 820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff4d87cb666c42a3962b71ec631ae310", "内容": "单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96365fc0f83f5f7070faee8374b87a0", "内容": "十七、社会责任情况"}, {"行号": 829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9670b15a8be0c67a435b10f647bd021", "内容": "1、履行社会责任情况 具体内容请查看公司于巨潮资讯网刊登的《2019年度社会责任报告》。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb2fb1b89bcd406ffa4449c371c3124b", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染 公司或子 公司名称 物及特征 污染物的 名称 东山双东 东山嘉园 COD 连续排放 1 厂总排口 东山双东 东山嘉园 BOD 连续排放 1 污水处理 4.8mg/L 厂总排口 东山双东 东山嘉园 SS 连续排放 1 污水处理 6.0mg/L 厂总排口 东山双东 东山嘉园 氨氮 连续排放 1 厂总排口 东山双东 东山嘉园 TN 连续排放 1 厂总排口 东山双东 东山嘉园 TP 连续排放 1 厂总排口 GB18918-2002《城 140159kg 无 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染 44438kg 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染 59159kg 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 9231kg 无 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 90551kg 无 物排放标准》 一级 A GB18918-2002《城 1104kg 无 物排放标准》 一级 A GB16889-2008-1996 福安嘉园 COD 直接排放 1 厂区内 《生活垃圾填埋场 13.839mg/l 污染物控制标准》 表 2 GB16889-2008-1996 福安嘉园 氨氮 直接排放 1 厂区内 《生活垃圾填埋场 1.849mg/l 污染物控制标准》 表 2 GB16889-2008-1996 福安嘉园 总磷 直接排放 1 厂区内 《生活垃圾填埋场 0.411mg/l 污染物控制标准》 表 2 合肥嘉园 合肥嘉园 COD 连续排放 1 总排口 生活垃圾填埋污染 15868.56kg 15868.56kg 无 （GB16889-2008） 71.523kg 71.523kg 无 321.76kg 321.76kg 无 2408.30kg 2408.30kg 无 59159kg 无 44438kg 无 排放方式 排放口数 排放口分 量 布情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的排 超标排放 放总量 情况"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "330e1fbdf82d451f15cb7ae418de4127", "内容": "污水处理 15.182mg/L 镇污水处理厂污染 140159kg"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c949d2451a733f59df27a2707e790823", "内容": "污水处理 1.000mg/L 镇污水处理厂污染 9231kg"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0840d5be8fe47bd2f9ad901e2525efc", "内容": "污水处理 9.808mg/L 镇污水处理厂污染 90551kg"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a63b6f9f7b1b6c498fca17a975898ad", "内容": "污水处理 0.120mg/L 镇污水处理厂污染 1104kg"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a25a09d1cad29d28fbac8e9cd6c8f65e", "内容": "污水处理 38.64mg/L 控制标准"}, {"行号": 848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 850, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "181d7bee54a1108fd95685b0daed5b0a", "内容": "合肥嘉园 合肥嘉园 氨氮 连续排放 1 污水处理 1.81mg/L 总排口 合肥嘉园 合肥嘉园 总氮 连续排放 1 总排口 合肥嘉园 合肥嘉园 总磷 连续排放 1 总排口 防治污染设施的建设和运行情况"}, {"行号": 854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96a45027de70c952f163373f85bad19", "内容": "生活垃圾填埋污染 控制标准 （GB16889-2008） 生活垃圾填埋污染 9232.02kg 9232.02kg 无 （GB16889-2008） 生活垃圾填埋污染 230.8kg 230.8kg 无 （GB16889-2008） 743.33kg 743.33kg 无"}, {"行号": 856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40e0102aa01a51efc7cba8bfcd5c1e36", "内容": "污水处理 22.48mg/L 控制标准"}, {"行号": 858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b0b4cf170c3428048680002cb01a9e1", "内容": "污水处理 0.562mg/L 控制标准"}, {"行号": 860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64692546aeae2cf1e9228361671353a6", "内容": "1、东山嘉园主要采用卡鲁塞尔改良型氧化沟工艺，现有3条设计日处理量1万吨的生产线，总处理规 模达到3万吨/日。主要生产设施有：西埔泵站、沉砂池、粗格栅及提升泵井、分配井、细格栅及旋流除砂 池（2座）、水解酸化池及厌氧池（1座）、氧化沟（3座）、二沉池（3座）、二次提升泵房（1座）、高 密度澄清池（1座）、纤维转盘滤池（1座）、接触消毒池（1座）、污泥池（2座）、污泥浓缩池（2座）、 污泥脱水车间以及巴氏计量槽。其中一期2008年09月投建于2009年06建成投产，设计日处理量1万吨；二 期2010年08月投建于2011年03月建成投产，设计日处理量1万吨；三期2014年08月投建于2015年05月建成 投产，设计日处理量1万吨。2018年11月一级A提标改造工程投入正式使用。东山嘉园投入运营以来，各生 产设施稳定正常运行，出水达标排放。 2、福安垃圾填埋场渗滤液处理主要采用:水质均衡池+MBR(两级A/O)+NF/RO。一期工程于2015年4月开 工，工艺设计处理能力进水250吨/天；扩容项目于2017年1月开始施工，两次建设总处理进水量670吨/天， 出水量500吨/天。污泥处理工艺：剩余污泥+污泥浓缩+离心脱水+填埋场填埋。福安垃圾填埋场渗滤液处 理站投入运营以来，各生产设施稳定正常运行，出水达标排放。 3、合肥嘉园龙泉山垃圾渗滤液处理项目位于安徽省合肥市肥东县桥头集镇龙泉山，厂区占地面积 29.36亩，总投资1.2亿。渗滤液处理规模为1400吨/天，年处理量为51.1万吨左右，出水水质达到《生活 垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的表2标准及《再生水水质标准》（SL 368-2006）。渗滤液 主要处理工艺:调节池+配水槽+水解酸化池+A/O2+A/O+超滤+纳滤+反渗透系统，经厂区污水外排口排出排 至店埠河， 2019年7月起排至合肥循环园污水处理厂进行深度处理。 2019年度计划运营365天， 实际运营365 天。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： 1、东山嘉园 2013年12月18日，东山双东污水处理厂及配套污水收集管网工程通过环评审批,编号：东环审【2013】 68号；"}, {"行号": 861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 863, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe87847d712eb2e96a34ca752e9e87ba", "内容": "2015年1月28日，东山双东污水处理厂第三期工程通过环评审批，编号：东环审【2015】05号； 2017年12月6日，东山双东污水处理厂提标改造工程通过环评审批，编号：东环审【2017】15号。 国家排污许可证编号：913506266808706746001Q；有效期限：自2019年6月28日至2022年6月27日止 2、福安嘉园 建设项目环境保护竣工验收监测报告----安环监站验字（2017）第012号； 排污许可证编号：350981-2017-000052，有效期限：2017年10月20日至2022年10月19日。 3、合肥嘉园 2010年12月10日关于《合肥市龙泉山生活垃圾处理厂二期工程项目的环境影响评价报告书》通过合肥 市环保局审批：环建审【2010】70号。 2013年6月13日通过合肥市环保局关于合肥嘉园龙泉山垃圾渗滤液处理站的环保验收《合环验（2013） 119号》 安徽省主要污染物排污许可证证书编号：34012220160006；有效期限：2016年7月1日至2021年6月30 日。 安徽省主要污染物排污许可证新证书编号：913401225872035860001U；有效期限：2019年12月3日至 2022年12月2日。 突发环境事件应急预案： 1、东山嘉园 《嘉园 （东山） 水处理有限公司东山双东污水处理厂突发环境事件应急预案》 版本号： ； JYDS-2019-003； 备案编号：350626-2019-006-L。 2、福安嘉园 《福安市城区生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站突发环境事件应急预案》；版本号：FAJY--02(总第 二版）；备案编号：350981-2017-009-L。 3、合肥嘉园 《合肥嘉园水处理投资有限公司突发环境事件应急预案》；版本号：JYHBYJ-01；备案编号： 34012220130030016。 环境自行监测方案： 1、东山嘉园 《嘉园（东山）水处理有限公司自行监测方案》，版本号：0206162843，备案编号：35062620200001。 2、福安嘉园"}, {"行号": 867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd1944d6b9252b7af8ffa6b2952c5408", "内容": "委托第三方有资质的公司检测。 3、合肥嘉园 委托第三方有资质的公司检测。 其他应当公开的环境信息： 合肥嘉园 1、废水各监测断面、各监测项目半年监测均持续达标，半年共监测625项次，达标625次； 2、噪声各监测点半年监测2次，即每季度一次监测、经监测，半年噪声污染控制均达标，共达标2次； 3、固体废物主要为生化系统产生的剩余污泥，该部分剩余污泥均经过污泥脱水系统后，将脱水后的 干污泥经车辆运送到龙泉山垃圾库区填埋； 4、对外公布方式：合肥市环保局网站国控企业自行监测平台；公布时限：①手工监测数据于每次监 测完成后的次日公布；②自动监测数据实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值。"}, {"行号": 873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d9db37a8037b16e23318118896e4747", "内容": "十八、其他重大事项的说明"}, {"行号": 874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06d8c48de57df3071089a072604b4c00", "内容": "1、收购山西腾星传感技术有限公司的相关事项 2019年4月2日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有资金收购山西腾星 传感技术有限公司100%股权的议案》。2019年4月2日，公司与山西腾星原股东签署《关于山西腾星传感技 术有限公司之股权转让协议书》，公司以自有资金1,222.50万元通过股权受让方式收购山西腾星传感技术 有限公司100%股权。同时，公司向山西腾星原股东王晓平、王子中支付终身竞争限制补偿2,000万元。 本次投资完成后，山西腾星成为公司的全资子公司，与公司全资子公司炜盛科技同为公司旗下传感器 品牌，公司将借此机会着力打造全新产品线。公司旗下传感器品牌之间保持良好的协作关系，为不同需求 的客户提供多层次的产品与服务，从而降低客户的购置成本，因此，本次投资有利于公司销售规模的提高 以及综合盈利能力的提升。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 具体信息请查阅公司于2019年4月3日在巨潮资讯网刊登的公告。 2、关于嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿完毕的相关事项 2014年9月， 公司通过发行股份及支付现金方式收购嘉园环保有限公司80%股份， 并与陈泽枝、 李泽清、 高孔兴、芜湖华顺置业投资有限责任公司、许金炉、刘智良、黄开坚（以下简称“嘉园环保原股东”）7 名交易对方签署了《利润承诺补偿协议》。"}, {"行号": 877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 879, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15d18a5f1ab6a663563d54142ea6141", "内容": "根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2017] 第28-00002号） 2016年度嘉园环保实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为4,307.12万元， ， 嘉园环保2016年度业绩承诺完成率为82%，未完成业绩承诺。按照协议中约定的补偿条款及计算公式，嘉 园环保原股东应以现金形式补偿汉威科技共计4,112.32万元。 截至报告期末，嘉园环保原股东已履行完毕缴纳全部现金补偿款义务，嘉园环保2016年度未达成业绩 承诺暨现金补偿事项进展完毕。具体信息请查阅公司于2019年7月31日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 3、公司非公开发行股票的相关事项 2019年8月6日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司《创业板非公开发行股票预 案》、《非公开发行股票方案论证分析报告》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等非公 开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的不超过5名（含）特定投 资者，最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定 及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；公司本次非公开发 行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%， 按当前股本测算， 本次发行股票数量不超过 58,604,561 股 （含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得；本次非公开发行股票的募集资金总额不超 过 58,760.00 万元（含）。 2019年8月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关的议案， 并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜。具体信息请查阅公司于2019年8月8日、2019年8月26日 在巨潮资讯网刊登的相关公告。截至报告期末，公司非公开发行股票相关事项正在积极推进中。 4、关于与杭州海康威视数字技术股份有限公司签署战略合作协议的相关事项 2019年9月18日，公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司了《合作协议书》，双方本着“优势互 补、互惠互利、协调促进、共谋发展”的合作原则，利用双方在物联网感知层的各自优势，以“打通数据 感知网和视频感知网的融合”为目的，打造双赢、可持续发展的合作伙伴关系。同时深化两网融合后的智 能应用，打造强有力的感知应用方案，形成不同领域各自行业推广。具体信息请查阅公司于2019年9月18 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 5、关于回购前提下股权融资的进展的相关事项 为优化公司财务结构，公司于2018年1月8日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购前 提下的股权融资议案》 公司在股权回购前提下通过向招商证券资产管理有限公司 ， （以下简称 “招商资管” ） 转让公司持有的控股子公司嘉园环保29%股权的方式，向招商资管申请融资30,000万元，期限为36个月。 此笔融资主要用于补充公司流动资金,公司与招商资管于同日在郑州市签署了《股权转让与回购协议》。 2018年11月27日，公司与招商资管签署《股权回购协议书》，公司以现金10,000万元提前回购招商资"}, {"行号": 882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8", "内容": "52"}, {"行号": 884, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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公司于2015年7月以3,000万增资河南华夏海纳创业投资集团有限公司，持有该公司5.45%股权（具体 内容请见公司于2015年7月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。后因华夏海纳原股 东触发投资协议约定的股权回购和业绩承诺补偿相关条款，公司于2019年4月向郑州市中级人民法院提起 诉讼。根据判决结果，华夏海纳股东李明、李祺应回购汉威科技持有的华夏海纳全部股权，并给予补偿。 报告期内，经与相关当事方多次协商，公司于2019年12月16日与李明、李祺、华夏海纳及郑州赛微云计算 产业园有限公司签署《抵债协议》，并于同日与郑州赛微云计算产业园有限公司签订《郑州大数据产业房"}, {"行号": 887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 889, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcde7fc3c216398c7061082a927522ec", "内容": "产转让销售合同》，华夏海纳股权回购事宜最终达成一致协议。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次抵债事项在董事长权 限内，无需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 9、关于河南汉威智慧消防科技有限公司减资暨公司持股比例增加的相关事项 报告期内，汉威智慧消防原股东河南华夏海纳创业投资集团有限公司因超期未履行实缴义务自愿退出 股东会，2019年10月9日，汉威智慧消防完成工商变更，注册资本从1,250万元减少至850万元，本次注册 资本减少后，公司持股比例被动增加至70.59%，为河南汉威智慧消防第一大股东。 10、关于与中泰创安环境科技股份有限公司达成项目合作协议的相关事项 2019年6月5日，公司和中泰创安在河南郑州签署《项目合作协议》，中泰创安拟建设年产5万吨聚合 硫酸铁和年产5万吨聚氯化铝项目，并引入汉威科技将项目打造成物联网标杆项目。项目建成后，中泰创 安拟以项目资产投资设立项目公司。根据合作协议，公司以预付投资款1,000万元方式支付给中泰创安， 专项用于项目建设，待项目公司成立后，上述预付款转为项目公司的投资款。 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事长权 限内，无需提交董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。"}, {"行号": 893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f927db6a7b59eefb3e0a7fe0d9f8bcd", "内容": "十九、公司子公司重大事项"}, {"行号": 894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbdce75cba7493a384ee6d761e1eae85", "内容": "1、北京智威宇讯科技有限公司收购中水智慧水务科技（北京）有限公司10%股份的相关事项 为持续增强在智慧水务领域的规划、建设、管理、运营及综合解决方案提供能力，2019年9月27日， 公司全资子公司智威宇讯与高锦怡签署了《股权转让协议》，智威宇讯出资200万元以实缴注册资本的方 式受让高锦怡持有的中水智慧10%的股权。 2、河南中盾云安信息科技有限公司设立子公司的相关事项 中盾云安为拓展在金融科技领域的市场，弥补公司在金融项目领域的短板，与中原金融资产交易中心 股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司共同出资设立了河南中原金科信息技术有限公司，新设立公司 注册资本1,000万元，其中，中盾云安认缴注册资本300万元，持有河南中原金科信息技术有限公司30%的 股份。 3、子公司收到政府专项资金的相关事项 2019年1月31日、2019年12月6日，汉威智源及汉威公用下属子公司分别收到了政府专项资金，共计"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 66,107,416 0 0 66,107,416 0 66,107,416 0 0 0 226,915,390 226,915,390 0 0 0 比例 22.56% 0.00% 0.00% 22.56% 0.00% 22.56% 0.00% 0.00% 0.00% 77.44% 77.44% 0.00% 0.00% 0.00% 发行新 股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例"}, {"行号": 912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6460a82ce71fa65bcba8f5a494aee1ae", "内容": "0 -10,705,697 -10,705,697 55,401,719 18.91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00%"}, {"行号": 914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12b7cac3cb0a3c7410311c7a55541cfb", "内容": "0 -10,705,697 -10,705,697 55,401,719 18.91% 0 0 0 0 0.00%"}, {"行号": 916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6fd75e7bf686b0faf573f3b58a54dd0", "内容": "0 -10,705,697 -10,705,697 55,401,719 18.91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe5b20422f1ef581befa92930e05825c", "内容": "期内，根据重大资产重组非公开发行股票解锁条件，上述部分股东所持有的限售股票已逐步解除锁定。具 体信息请查阅公司于2019年6月27日、2019年8月6日在巨潮资讯网刊登的公告。"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af667f4f87f5c4ad9ce774952910bbfd", "内容": "股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47cc2bde77e6953403bba6c72e506ad3", "内容": "2、限售股份变动情况"}, {"行号": 934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2171bd2ed19811d4fc471e0fceeb6c23", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 任红军 期初限售股数 47,767,972 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 0 1,350,000 限售原因 拟解除限售日期 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 在任期间按照每年 25%解除锁定 根据资产重大重组非 陈泽枝 5,112,906 0 5,112,906 0 非公开发行 公开发行股票解锁条 件分三次进行解锁 根据资产重大重组非 李泽清 2,364,200 0 2,364,200 0 非公开发行 公开发行股票解锁条 件分三次进行解锁"}, {"行号": 936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8c5c3210effde34a72e396b12de57ec", "内容": "46,417,972 高管锁定股"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e6b17a70b339e7c3630b6406b43b4b", "内容": "尚剑红"}, {"行号": 940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20c84e2868b646a823122a6b56fb2b3d", "内容": "3,007,600"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6258fe2c82c35358d336e91a341e0d57", "内容": "3,007,600 高管锁定股"}, {"行号": 948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf10a1dc577f2f755f59b1ba217ab65", "内容": "刘瑞玲"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5362f2a1dc2f6499370396085f06a1c9", "内容": "2,345,670"}, {"行号": 952, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 954, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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"内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 1005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 1006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f01dcd983ecd1453b43488782ec67f74", "内容": "单位：股 年度报告 报告期末普通 股股东总数 披露日前 34,712 上一月末 普通股股 东总数 报告期末表 决权恢复的 31,530 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 报告期内增 股数量 58,449,629 15,154,280 4,010,134 3,754,202 3,467,320 减变动情况 -3,441,000 0 0 -7,313,504 -30,000 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 数量 39,000,000 质押或冻结情况 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） （参 见注 9） 0"}, {"行号": 1008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "745ed7fbaac8d20d446932b5be9261c4", "内容": "持股比例"}, {"行号": 1014, "是否重复": 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任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系，公司未知前十名其他股东之间是否存 的说明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 钟超 人民币普通 15,154,280 股 人民币普通 12,031,657 股 人民币普通 3,754,202 股 人民币普通 3,467,320 股 人民币普通 3,148,726 股 人民币普通 2,283,230 股 人民币普通 2,193,400 股 人民币普通 1,900,019 股 人民币普通 1,647,300 股 境内上市外 1,430,800 资股 1,430,800 1,647,300 1,900,019 2,193,400 2,283,230 3,148,726 3,467,320 3,754,202 12,031,657 15,154,280 数量"}, {"行号": 1044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "516e71fb3f8f5168f68050453cc24761", "内容": "任红军"}, {"行号": 1046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "154a66fe6f1937fc727ce484f0b14fd4", "内容": "陈泽枝"}, {"行号": 1048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15c3ba3b581e1723988c5f321c16f08f", "内容": "钟克创"}, {"行号": 1050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4aaf28ed30c37ab6dc67e6013f040590", "内容": "李泽清"}, {"行号": 1052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0fb141d7c9d1ad738456727f249977e", "内容": "高孔兴"}, {"行号": 1054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abec9dd67b85105c1bda8994019408e6", "内容": "付帅伟 中国工商银行股份有限公司－ 金鹰核心资源混合型证券投资 基金 中信建投基金－广发银行－钟 超 王和方 前 10 名无限售流通股股东之 间， 以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明"}, {"行号": 1056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7202079ccd89adff0b1747706d8e33b", "内容": "任红军与钟超系夫妻关系，钟超与钟克创系姐弟关系， “中信建投基金－广发银行－钟超”资 产管理计划的资产委托人为钟超，公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。"}, {"行号": 1058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1060, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f43d087bd1af38db4115f0dfa1094b2f", "内容": "参与融资融券业务股东情况说 公司股东付帅伟除通过普通证券账户持有 56,200 股外， 还通过海通证券股份有限公司客户信 明（如有） （参见注 5） 用交易担保证券账户持有 2,137,200 股，实际合计持有 2,193,400 股。"}, {"行号": 1064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a00550ce69f1b8fa6557ae9eb1ae307", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 任红军 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 中国 董事长 无 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 1069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "048563b1af3c3fc063b5ec2858349017", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 任红军 钟超 本人 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） 与实际控制人关系 中国 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居留 权 否 否"}, {"行号": 1072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5939be3a467fe49487c926ccf109c92", "内容": "主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0991962104fef2a51a8ca30e17fe455f", "内容": "任红军先生与钟超女士系夫妻关系。任红军先生目前任职公司董事长；钟超女士不担任公司 任何职务。 无"}, {"行号": 1076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d4eea0f2034ef9f55ed4a0847a5056d", "内容": "公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1080, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29", "内容": "4、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 1085, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca", "内容": "5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 1088, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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1106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53d08db52b3f758fe257a9e30ae26da9", "内容": "第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7008c6215bc5b56f2b8fb6b88aaf51d4", "内容": "一、董事、监事和高级管理人员持股变动"}, {"行号": 1110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db197a6a2708dcf09e5dcc0711fbf70", "内容": "本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股） 0 3,441,000"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0458ac6ebef0fff1331af196b3c82", "内容": "姓名"}, {"行号": 1114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ec2ab508e0037b0bdd1f01d5d4eebc", "内容": "职务"}, {"行号": 1116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff0e0710041926fc87791dfec2f9ae7a", "内容": "任职状态 性别"}, {"行号": 1118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01a9963238df560a9b974f45c7e253a", "内容": "年龄"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43a45e12bcf73be9fc2fd08b2cdabf8a", "内容": "任期起始日 任期终止日 期初持股 期 2008 年 01 月 18 日 2016 年 01 月 15 日 期 2023 年 01 月 12 日 2023 年 01 月 12 日 数（股）"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e6f24740c82cbde9c890baeaf5f7805", "内容": "其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）"}, {"行号": 1124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "516e71fb3f8f5168f68050453cc24761", "内容": "任红军"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e6e3d02e517ca13d0f89dc0ef13a865", "内容": "董事长 董事、总 经理 董事、副"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28873f795ee7da4548312794f8f0106", "内容": "现任"}, {"行号": 1130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a4908a557796858a347c063a73ce60", "内容": "男"}, {"行号": 1132, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 1134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be1a8be49887bf03f6b7c7860219395c", "内容": "61,890,629"}, {"行号": 1136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a9c0cd3dc23e4b5c4dba7fc01a476ff", "内容": "0 58,449,629"}, {"行号": 1138, "是否重复": false, 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事业部总经理、郑州畅威物联网科技有限公司总经理等职务，现任公司第五届董事会董事、副总经理，同 时任职嘉园环保有限公司董事长及法定代表人。 杨昌再，男，1976年出生，中国国籍，大学本科学历，仪器仪表行业高级工程师。2005年3月起就职 于公司前身河南汉威电子有限公司， 现任公司第五届董事会董事、 河南汉威智慧安全科技有限公司总经理。 李山，男，1953年出生，中国国籍，香港理工大学硕士研究生学历，曾任宝钛集团总会计师，财务总 监，现任陕西中庆会计师事务所主任会计师。现任公司第五届董事会独立董事。 易欢欢，男，1982年生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于北京大学通信与信息系统专业。曾先后 任职甲骨文（中国）战略咨询部高级经理，国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师， 申万宏源证券董事总经理、研究所副所长。现任深圳亚联发展科技股份有限公司董事。现任公司第五届董 事会独立董事。 王立章，男，1966年出生，中国国籍，清华大学硕士研究生学历，北京大学光华管理学院MBA,曾任北 京正丰易环保技术研究中心副主任，现任北京易二零环境股份有限公司高级合伙人，E20环境商学院院长， 研究院执行院长等职。现任公司第五届董事会独立董事。 2、第五届监事会成员 张艳丽，女，1972年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司 下属科达电子厂，1998年9月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第五届监事会主席。 周震，男，1983年出生，中国国籍，大学本科学历，经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任公 司第五届监事会监事，同时任职苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。 李志刚，男，1978年出生，中国国籍，大学专科学历，EMBA，2005年3月起任职于汉威科技。2019年 12月27日当选公司第五届监事会职工监事。 3、高级管理人员 张潇君，现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 刘瑞玲，现任公司副总经理、财务负责人，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 尚中锋，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 高延明，现任公司副总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。 肖锋，男，1982年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于郑州大学法学院，现任公司副总经理、第 五届董事会秘书。肖锋先生于2009年11月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合 《深圳交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。"}, {"行号": 1459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "623f6816596baff608c8cf62057dde49", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 任红军 任红军 其他单位名称 全国气湿敏传感技术专业委员会 中国仪器仪表行业协会 在其他单位担任 的职务 副主任委员 传感器分会副理 事长 执行董事、 法定代 2018年 09月 25 2021年 09月 24 表人 监事会主席 日 日 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 否"}, {"行号": 1463, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf10a1dc577f2f755f59b1ba217ab65", "内容": "刘瑞玲"}, {"行号": 1465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af980b3d6774e19e2ecb0450fb731f42", "内容": "炜盛科技"}, {"行号": 1467, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf10a1dc577f2f755f59b1ba217ab65", "内容": "刘瑞玲"}, {"行号": 1471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "187ed41a10e1b68a5a0126f3d2a8e881", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况"}, {"行号": 1820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "754c644d24b6396da8c40f7ec8e48810", "内容": "1、第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案。 2、第四届监事会第十一次会议审议通过了关于2019年度公司监事薪酬的议案。 3、2018年年度股东大会审议通过了关于2019年公司董事、监事薪酬的议案。 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据： 除董事长、独立董事外，公司不向董事、监事支付薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务 的公司董事、监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。依据2019年年度规划，高级管理人员的薪酬 从经营指标和管理指标两个方面进行考核，按期发放。"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0adbfe8170367cc981f0b24460205985", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 任红军 张潇君 刘瑞玲 尚中锋 高延明 杨昌再 职务 董事长 董事、总经理 董事、副总经理、 财务负责人 董事、副总经理 董事、副总经理 董事 性别 男 男 女 男 男 男 年龄 53 55 48 48 39 44 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 100.44 92.23 69.44 75.4 62.98 75.35 方获取报酬 否 否 否 否 否 否"}, {"行号": 1824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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2、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权， 资产具有完整性。 3、公司财务独立。公司有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务 决策。公司开设有独立的银行帐号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。 4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构、组织结构，制定了完 善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。 5、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的 业务，具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。 （二）股东与股东大会 公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等规定的要求召集、召 开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供 便利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的 参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。"}, {"行号": 1867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db9b6c24fa0cdadb861faa0ad1e8ea7f", "内容": "（三）公司与控股股东 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公 司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、 资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出。控股 股东与公司之间无非经营性关联交易，公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。 （四）董事与董事会 公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董 事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各 位董事能够依据规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训。独立董事能够不受 公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的 重大事项均能发表独立意见。 （五）监事与监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责， 对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公 司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、 法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法 规的要求。 （六）绩效评价与激励约束机制 公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、 透明，符合法律、法规的规定；公司建立了经理人员的薪酬与公司业绩和个人业绩相挂钩的激励机制。 （七）相关利益者 公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、消费者、供应商、经销商等利益相关者的合法权利，与 利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 （八）关于信息披露与透明度 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》 以及公司《信息披露基本制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负 责信息披露工作，并负责投资者关系管理，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网 站。"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf84d40dbbe82959895e919a4d49b852", "内容": "（九）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作： 1、日常工作 （1）积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、 行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。 （2）通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解 答投资者的疑问。 2、互动交流 （1）报告期内，公司于2019年4月2日通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）举行了2018年年度 报告网上业绩说明会，公司董事长任红军先生，总经理张潇君先生，董事会秘书肖锋先生、财务负责人刘 瑞玲女士，独立董事赵向阳先生参加了网上说明会，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。 （2）报告期内，公司通过投资者关系互动平台（http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/index.do），就 投资者关心的问题进行了充分、深入、详细的分析、说明和答复，建立了投资者与公司之间规范、直接、 快速的交流与沟通渠道，提高了公司规范运作水平，更好的保护了投资者特别是中小投资者的合法权益。 (十)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，积极参加相关培训，提高规范运 作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议 事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。 2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，积极 推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。 3、公司独立董事认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看 法及观点，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经 营状况和内部控制的建设及董事会及股东会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。独 立董事对2019年度公司审议的各项事项没有提出异议。"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1882, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d96142c0450e1837991492b590e03200", "内容": "（一）业务独立 公司从事传感器及物联网系统解决方案业务，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具 有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经 营活动的情况。主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际 控制人不存在同业竞争。 （二）人员独立 公司设有人力资源管理部门， 公司的人事及工资管理与股东完全独立。 公司董事、 监事均严格按照 《公 司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东、实际控制 人及其他关联方干涉公司人事任免的情况，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东控制的其他关联企 业担任职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在实际控制人控制的其他企业中兼职。 （三）资产完整 公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产，合法拥有与生产经营相关的房产、设备、土地以及 商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，相关资产不存在权属纠纷，公司资产、资金和其他资源不存 在被控股股东、实际控制人及其他关联方控制和占用的情形。 （四）机构独立 公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定 程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。 本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公 的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。 （五）财务独立 公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职 在本公司工作并领取薪酬， 未在与本公司业务相同或相似、 或存在其他利益冲突的企业任职。 公司按照 《会 计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制 度。公司开设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度 独立做出财务决策， 不存在公司股东或其他关联方干预公司资金使用的情况； 公司独立对外签订各项合同。"}, {"行号": 1887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1899, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31095e8c77be2a38d3778453b3a16", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 7 7 7 会次数 7 7 7 加董事会次数 0 0 0 会次数 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 2 2 2"}, {"行号": 1905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c1e139c49fa85008208bebdb1a096f1", "内容": "赵向阳 刘威 易欢欢"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f9f1e4815fe0ca9c2e7abe2d6ecee3", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 无"}, {"行号": 1911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1916, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "996d442ed898b33d5add431630e7970c", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明"}, {"行号": 1921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cbf3b1c41ad975a800c6fe2349dd96c", "内容": "（1）2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，独立董事就《2018年度董事会工作报 告》、 《2018年年度报告及其摘要》、 《2018年度总经理工作报告》、 《2018年度内部控制自我评价报告》、 《2018年度财务决算报告》、2018年度利润分配、2019年度公司董事薪酬政策、2019年度公司高级管理人 员薪酬政策、续聘2019年度财务审计机构、《2018年度社会责任报告》、公司办理2019年度银行综合授信 业务、2018年度计提资产减值准备、修订《公司章程》、召开2018年年度股东大会、提名公司第四届董事 会非独立董事、聘任公司高级管理人员、会计政策变更、聘任证券事务代表等相关事项发表了独立意见并 被公司采纳。 （2）2019年4月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，独立董事就使用自有资金收购山西腾 星传感技术有限公司100%股权事项发表了独立意见并被公司采纳。 （3）2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，独立董事就《2019年第一季度报告》 事项发表了独立意见并被公司采纳。 （4）2019年6月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，独立董事就为控股子公司提供续贷担 保事项发表了独立意见并被公司采纳。 （5）2019年8月6日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，独立董事就《2019年半年度报告及其 摘要》、公司符合创业板非公开发行股票条件、公司创业板非公开发行股票方案、公司创业板非公开发行 股票预案、公司非公开发行股票方案论证分析报告、公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、 公司前次募集资金使用情况专项报告、非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施、公司控 股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺、公司未 来三年（2019-2021）股东回报规划、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜、 会计政策变更、非经常性损益审核报告、召开2019年第一次临时股东大会等相关事项发表了独立意见并被 公司采纳。 （6）2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，独立董事就《2019年第三季度报告》 事项发表了独立意见并被公司采纳。 （7）2019年12月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，独立董事就公司董事会换届选举暨 第五届董事会董事候选人提名、召开2020年第一次临时股东大会等相关事项发表了独立意见并被公司采 纳。"}, {"行号": 1923, 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酬与考核委员会认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的 完成了其工作目标。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员绩效评价 总结、2019年董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了审核，并提交给董事会和监事会审议。 （三）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会按照《董事会专门委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人 员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，提名委员会召 开了2次会议，审议了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第五届董事会董事 的议案》。 （四）战略发展委员会履职情况 报告期内，公司战略发展委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外同 行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的 建议，对促进公司转方式、调结构，规避市场风险，起到积极良好的作用。报告期内，战略发展委员会召 开了2次会议，分别审议了《关于使用自有资金收购山西腾星传感技术有限公司100%股权的议案》、《关 于公司2020年战略发展规划的议案》。"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1932, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e826966392007a08d47ddc507b9f48c9", "内容": "报告期内，按照《汉威科技中高层管理人员绩效考核办法》和《2019年度关于开展中高层管理人员综 合考核评价实施办法》，公司对高级管理人员进行了四个季度考核、半年度述职和年终综合考评，公司的 各项考核制度较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，并且特别制定超额激励的奖励标 准和计算方法，极大的提高了高级管理人员的积极性，同时高管薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评 激励等制度的有关规定。"}, {"行号": 1940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2ee3ec1b14ee5c9dbb87ad58a418a0f", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 96.00% 95.00% 2020 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2020 年 3 月 31 日披露《2019 年度内部控制自我 评价报告》"}, {"行号": 1947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 1949, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "876a413d2c553f32b6cf2bf32204a659", "内容": "第一，企业财务报表已经或者很可能被 注册会计师出具否定意见或者拒绝表 示意见；第二，企业审计委员会和内部 审计机构未能有效发挥监督职能；第 第一，发现缺陷是否具备合理可能性导致 定性标准 内部控制不能及时防止、发现并纠正财务 报表错报；第二，发现缺陷单独或连同其 他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。 三，企业董事、监事和高级管理人员已 经或者涉嫌舞弊，或者企业员工存在串 谋舞弊情形并给企业造成重要损失和 不利影响；第四，企业在财务会计、资 产管理、资本运营、信息披露、产品质 量、安全生产、环境保护等方面发生重 大违法违规事件和责任事故，给企业造 成重要损失和不利影响，或者遭受重大 行政监管处罚。 第一，利润总额潜在错报≥利润总额 5%， 以及资产总额、经营收入潜在错报、所有 者权益潜在错报分别≥资产总额、经营收 入、所有者权益 1%应当被认定为重大缺陷 影响；第二，利润总额 3%≤利润总额潜在 错报＜利润总额 5%、资产总额 0.5%≤资产 总额潜在错报＜资产总额 1%、经营收入 定量标准 0.5%≤经营收入潜在错报＜经营收入 1%、 所有者权益 0.5%≤所有者权益潜在错报＜ 所有者权益 1%应当被认定为重要缺陷影 响；第三，利润总额潜在错报＜利润总额 3%、资产总额潜在错报＜资产总额 0.5%、 经营收入潜在错报＜经营收入 0.5%、所有 者权益潜在错报＜所有者权益 0.5%应当被 认定为一般缺陷影响。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 第一，给公司带来直接损失金额≥资产 总额 1%应当认定为重大缺陷；第二， 资产总额 0.5%≤损失金额＜资产总额 1%应当认定为重要缺陷； 第三， 损失金 额＜资产总额 0.5%应当认定为一般缺 陷。"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4edc3fb360d108316fda1183cb8f3925", "内容": "内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露"}, {"行号": 1956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca8976cf87a139ca319b944df2a80ee", "内容": "内部控制鉴证报告全文披露日期 2020 年 03 月 31 日"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1960, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88d0be6aa5621095d49cbf4b3dcbb7cc", "内容": "内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2020 年 3 月 31 日披露《内部控制鉴证报告》 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否"}, {"行号": 1964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a9b3d0d5ad2f79c9615fd826ef8a996", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1968, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "192495f50a09a17e9c1559550dddb8c5", "内容": "第十一节 公司债券相关情况"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ab2d7ec495023e373d8421ccb1bfdd", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 03 月 30 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2020]第 28-00009 号 郝东升、邓小强 审计报告正文"}, {"行号": 1981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb9fe349ed5e603c610fae10d582f3ce", "内容": "汉威科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99dcdb62cc8a17cc0a7650636a0ea46d", "内容": "我们审计了汉威科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27cd039cf636d263c30e475432399107", "内容": "二、形成审计意见的基础"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "810e86be4b11320eccd975b01362b7e5", "内容": "我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e3ac4d2aae9602786708a51f06b3a3c", "内容": "三、关键审计事项"}, {"行号": 1988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d59f47ab96370ed9c943bf768954cf7", "内容": "关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）采用完工百分比法确认的收入 1、事项描述"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1992, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd83fa09d76cc7c634c2a6a5a288dc6", "内容": "贵公司本年度采用完工百分比法确认收入占实现营业收入总额的 39.49%。 如财务报表附注三 （二十三） 所述，贵公司对于所提供的建造合同及其他工程服务，在合同结果能够可靠估计时，采用完工百分比法确 认收入，完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要对建造合同的预计 总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工程度，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的 重大会计估计，我们将采用完工百分比法确认收入列为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解并测试建造合同核算、预计总收入、预计总成本的确定及其变动的政策、程序、方法和相 关的内部控制； （2）根据上年度及本年度财务报表中建造合同收入和成本的变化，识别和了解差异产生的原因，判 断会计估计中是否存在管理层偏颇的迹象； （3）取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况； （4）取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性； （5）通过直接获取客户工程进度资料和函证等方式，对管理层确定的完工进度进行验证； （6）选取重要客户及项目，实施了客户访谈及现场勘查程序。 （二）商誉减值 1、事项描述 如附注三（十九）及附注五（十七）所述，贵公司管理层对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在 减值迹象，需每年进行减值测试。贵公司管理层通过比较相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面 价值，对商誉进行减值测试。在确定资产组未来现金流量现值的预测过程中，贵公司管理层采用了包括折 现的现金流量预测在内的估值方法，如确定预算收入、生产成本、经营费用、增长率以及采用的折现率等 关键参数的会计估计。截至 2019 年 12 月 31 日，因企业合并所形成的商誉为 44,384.57 万元，商誉减值 准备为 31,919.17 万元。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性，且商誉减值测试涉及到管理层重大判断和 估计，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括： （1）了解贵公司商誉减值测试的控制程序，包括了解贵公司划分的资产组及贵公司对资产组价值的 判定； （2）了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划； （3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定； （4）评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1997, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed08a3e886f155a5b3edb5f8c332ce04", "内容": "（5）评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测 期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据； （6）复核商誉减值测试计算过程； （7）评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a4f595e02161ac9f6bc09be362be3b8", "内容": "四、其他信息"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "606dec0b67b327ce0667c2b26633ced2", "内容": "贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f81f580618317e9ee102e1dce7fc10e0", "内容": "五、管理层和治理层对财务报表的责任"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c48049829253fc794ecd2df185994ea", "内容": "管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca3060e149d0e37105a3a00fa7364bda", "内容": "六、注册会计师对财务报表审计的责任"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccd88cbce35b8a2a89591d0ae83ef3f", "内容": "我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、"}, {"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef815416f775098fe977004015c6193", "内容": "85"}, {"行号": 2011, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "668386aaa8df2caa342c4e8e001d40ad", "内容": "虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9792a796a52c8858da01f5fa6302376", "内容": "大信会计师事务所（特殊普通合伙）"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f993722dd7c7b536e5e3fe9615447d", "内容": "中国注册会计师：邓小强 （项目合伙人）"}, {"行号": 2019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b2af16bf42558a4c0cf73ac1fcae1b9", "内容": "中国·北京"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a087082bc37c9cac7782776e1bbc89ec", "内容": "中国注册会计师：郝东升"}, {"行号": 2023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35cd97927c69a2591aced1b0a4dd70d3", "内容": "二○二○年三月三十日"}, {"行号": 2025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 2027, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 2030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df272d19022e12fd124dd5dc6389f4df", "内容": "编制单位：汉威科技集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 45,912,986.62 2,371,594,484.69 84,513,721.65 2,650,060,727.83 416,303,231.90 407,907,845.25 38,346,254.61 60,781,183.38 8,484,043.12 585,121,873.08 16,908,920.00 49,772,284.76 150,642,792.74 23,550,664.69 470,143,769.08 1,210,744,890.60 1,452,520,751.04 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 2035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7e1249ffc03eb9ded908c236bd1996d", "内容": "87"}, {"行号": 2037, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a82bf0eaf4dc271aa3aded05977e39fb", "内容": "发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 4,518,160.00 439,406,892.74 284,266,066.50 384,124,466.00 439,946,607.99 368,000,000.00 195,650,000.00 124,654,012.10 17,804,158.72 76,874,205.57 15,507,078.40 2,431,984,419.94 4,803,578,904.63 316,902,401.39 40,597,482.27 107,545,600.52 6,829,708.52 2,418,371,642.36 5,068,432,370.19 509,102,205.30 545,089,314.58 275,569,339.49 888,345,459.02 368,089,906.23 184,700,496.44 857,714,936.00 225,049,799.70 107,938,054.11 48,100,001.00 95,841,901.94 38,100,001.00"}, {"行号": 2041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 2043, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3620694453d2a4f9a5125029b9cf208c", "内容": "合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 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销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益 （损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 9,293,385.01 4,449,846.75 17,444,606.75 127,540,709.72 176,663,088.46 134,348,539.08 46,475,529.03 55,176,428.81 9,475,070.62 137,272,006.63 34,096,965.92 17,860,815.72 112,852,768.14 164,677,451.44 106,686,836.36 54,096,023.00 55,321,936.72 1,652,974.40 82,034,073.40 47,783,051.26 1,750,408,028.32 1,247,935,555.28 1,435,783,345.85 979,609,451.19 2019 年度 1,819,480,487.05 1,819,480,487.05 2018 年度 1,512,330,588.86 1,512,330,588.86"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 2089, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e1c20425620a8aff2dd5c06e63b07a2", "内容": "以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 14,974.36 -103,778,838.98 40,229,436.97 17,870.98 61,657,351.15 46,392,440.67 -63,549,402.01 108,049,791.82 -100,872.84 -1,280,107.47 983,130.02 1,237,085.15 -1,534,062.60 62,015,339.41 -63,549,402.01 -895,232.20 128,239,539.96 26,440,274.73 2,356,774.56 152,323,040.13 44,273,248.31 108,049,791.82 -227,977,634.17 -77,229,595.51 -13,643,031.74"}, {"行号": 2093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b9ec30ad9f68f89b29639786cb62ef", "内容": "94"}, {"行号": 2095, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d1d0cf45b703af744f2615123a9ef4", "内容": "3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -0.35 -0.35 0.21 0.21 -103,763,864.62 40,232,333.59 61,657,351.15 46,392,440.67 2,896.62 -63,531,531.03 108,049,791.82 14,974.36 14,974.36"}, {"行号": 2099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7253438c1f0f703e3f42c44873b8dd85", "内容": "本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华"}, {"行号": 2101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d6b43bbf9d1303a8c25ee42554f7d2", "内容": "4、母公司利润表"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 2104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 2106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "479effa2e8f335b8c41d03ad1af03004", "内容": "项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失 以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81c218b9ffb17e2e63fd27d32ada0361", "内容": "2019 年度 366,635,705.25 213,717,354.51 8,018,062.65 30,273,809.28 52,330,579.44 26,485,260.29 37,015,994.17 38,135,781.14 1,101,287.82 38,970,268.66 150,049,597.48 6,733,939.96"}, {"行号": 2112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3af14f9e71728600bd0010b8b559d5ad", "内容": "2018 年度 324,038,771.29 190,963,750.74 8,253,753.46 21,313,300.99 47,677,787.93 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{"行号": 2122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 2123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ebf03e0f0ec75c894a654efd7cec77f", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 12,989,676.24 375,890,073.66 1,985,628,254.19 10,810,261.81 482,766,478.65 2,172,992,441.66 1,596,748,504.29 1,679,415,701.20 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 2127, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93396b72ebc12e760351ff8d5361da77", "内容": "购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金"}, {"行号": 2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc48fc2d3a87160b6a373f9054dfc70c", "内容": "905,704,303.71"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "559932445a33da115eb89ee7901ff1a5", "内容": "1,030,923,814.55"}, {"行号": 2135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd8e84d0f966c7610edbfe9d899430b", "内容": "329,094,263.66 101,046,256.09 324,188,797.41 1,660,033,620.87 325,594,633.32"}, {"行号": 2137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e93b7164d5fb82b8367758393c3cab99", "内容": "289,178,172.98 183,272,287.92 140,954,455.45 1,644,328,730.90 528,663,710.76"}, {"行号": 2139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25648a10fe78e54cfa01a2a937ccb11f", "内容": "77,980,000.00"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bad510bde1c491cec9c5374594b904e", "内容": "2,744,000.00 15,519,900.00"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5640dadf7b1d8b927e5df2476210675d", "内容": "642,177,572.50 -264,608,100.53 444,493.42 -248,411,766.32 1,448,127,233.04 1,199,715,466.72"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a02f94aefa236e03be30306941cfa710", "内容": "500,164,560.39 184,251,383.61 484,152.28 677,119,717.30 771,007,515.74 1,448,127,233.04"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3ebd39085b6016c5b2b44b8b86afbbb", "内容": "6、母公司现金流量表"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e4c2a2c411dba812b136b2874eda07e", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 540,468,570.02 67,185,656.05 695,975,009.00 31,225,077.50 955,651,237.49 28,921,351.59 912,454,400.00 21,000,000.00 492,926,638.12 47,029,331.90 12,600.00 500,000.00 925,100,000.00 29,599,398.46 451,839.03 500,000.00 262,268,024.58 9,253,355.60 890,747,847.40 1,162,269,227.58 136,732,801.30 63,505,950.18 20,718,505.62 264,130,237.94 485,087,495.04 677,181,732.54 237,853,902.30 4,467,550.46 537,561,231.28 779,882,684.04 148,962,775.61 58,205,554.66 23,363,844.71 302,766,085.20 533,298,260.18 246,584,423.86 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b", "内容": "99"}, {"行号": 2184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5eda3c1618eeb213ca7fdccbf550d43", "内容": "投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c352d7dc10be067b9f3a8f3a1c99da0", "内容": "794,385,742.55 -253,917,172.53"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c40414289b44638116d358602dbf3d27", "内容": "962,375,751.59 -6,724,514.10"}, {"行号": 2192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6f609d37a23bb7899606ad107d473b0", "内容": "290,000,000.00"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c56d031dca63f842c059f58c6197ba", "内容": "528,000,000.00"}, {"行号": 2196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9b77217883b3716719ce309b6dfb3fb", "内容": "290,000,000.00 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者权 益合 计"}, {"行号": 2207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaab1fe0295f6ab7116757180f97f47a", "内容": "36,845 ,041.0 5"}, {"行号": 2209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08dd40a1a15e8d0c3d674aa2080dcb9d", "内容": "1,455, 563,38 2,018, 606,21 4,263. 990,47 0.01 98 3.99"}, {"行号": 2211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3037b378d72caeb48f56c1c307aca866", "内容": "-2,579, -291,8 -2,871, 457.56 09.81 267.37"}, {"行号": 2213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab9d025f27ac59d6b135f308ebbeb5e", "内容": "二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他"}, {"行号": 2217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad9df28f4d4a452bb7a461ae48f170d3", "内容": "293,0 22,80 6.00"}, {"行号": 2219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed9bba127b140ed67f118e39c627c423", "内容": "598,82 8,546. 34 1,174, 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2249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "13046d0a84e7c4c9796b32a1d0accd09", "内容": "-4,395, 341.62"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ccb0dc25c92fb7f4474d5d5e64260b8", "内容": "-77,98 -82,37 0,000. 5,341. 00 62"}, {"行号": 2253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 2255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a548f107186f6896319f23ab2a6e32b1", "内容": "2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 293,0 22,80 6.00 上期金额： 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 一、上年期末 余额 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 293,0 22,80 6.00 债 资本 减：库 其他 公积 587,67 1,629. 72 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 479,93 0,612. 23 1,395, 977,96 7.95 1,907,1 29,838. 25 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 2,802, 767.16 四、 本期期末余 额 600,00 2,738. 18 14,974 .36 43,027 ,252.7 0 409,97 3,966. 81 2,802, -2,193, 609,47 767.16 287.17 9.99"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd9a0ed547d47ab00a30854e5cf638eb", "内容": "1,346, 524,84 1,870, 041,73 3,622. 885,36 8.05 26 0.31"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b60be8563e9ce2c74e0e9309ba59b6b7", "内容": "35,352 ,920.0 0"}, {"行号": 2263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8282159de79d65114a8c3ffe5ceb0e", "内容": "511,151 ,870.30"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8956637a99787bd197eacd77acce5e", "内容": "102"}, {"行号": 2267, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b17136833c6c76f1ef7fd97f3317f0e", "内容": "二、本年期初 余额 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他"}, {"行号": 2271, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad9df28f4d4a452bb7a461ae48f170d3", "内容": 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"bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57664a26500ae6b12c48607ad61c3824", "内容": "二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益"}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93a184f930cdbdfec3a53b3d6e046656", "内容": "293,02 2,806.0 0"}, {"行号": 2332, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3010d3ca8a2e3f65d3604d4286140cfe", "内容": "654,493, 834.56"}, {"行号": 2334, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7773ab471a34c61108499e41e90cc08", "内容": "36,845,0 41.05"}, {"行号": 2336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e335905d94d7f6a31e2696d2c03ffef", "内容": "230,83 0,329.7 1"}, {"行号": 2338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5038f18acae4536ded15973d9473c6a2", "内容": "1,215,192, 011.32"}, {"行号": 2340, 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{"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "510a55868d7a61d223edf40460db7222", "内容": "5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 293,02 2,806.0 0 上期金额： 单位：元 2018 年年度 项目 股本 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 优先 股 一、 上年期末余 额 加： 会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 6,563,2 42.10 1,492,1 243,063.7 21.05 7 14,921,21 0.53 8,298,426.9 2 14,921,210. 53 293,02 2,806. 00 647,930 ,592.46 35,352, 231,954,4 920.00 56.16 1,208,260,7 74.62 293,02 2,806. 00 永续 债 其他 积 股 合收益 专项储备 盈余公 未分配利 积 润 其他 所有者权 益合计 2,802,76 7.16 四、本期期末余 额 657,296, 601.72 43,027,2 52.70 282,07 4,892.9 4 2,802,767. 16 1,275,421, 553.36"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6af072fdf852c50bb7e8c42308aedc46", "内容": "647,930 ,592.46"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf4cf8fd463661b492f3bb6c62933030", "内容": "35,352, 231,954,4 920.00 56.16"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a09f673356cb3e61bb2b0327afc94f49", 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"107"}, {"行号": 2374, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6492e81139aa3f0ed1e3cfda609d05da", "内容": "1、企业基本信息 汉威科技集团股份有限公司系在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，股票简称：汉威科技， 股票代码：300007； 公司注册地：河南省郑州市，统一社会信用代码：914101007067858314； 公司法定代表人：任红军； 公司总部地址：郑州高新开发区雪松路169号。 2、企业的业务性质和主要经营活动。 本公司属物联网行业。公司以“成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，主要是 以传感器为核心，将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，形成了 “传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案，业务应用覆盖物联网综合解决方 案及居家智能与健康等行业领域。 3、财务报告批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报告业经本公司董事会于2020年3月30日决议批准报出。 关于合并范围子公司详细信息，请参阅本附注九“在其他主体中的权益”披露。"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "636fc951f09575d77c4c17bb96c031ed", "内容": "1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 -基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会 计估计进行编制。 2、持续经营 本公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84f7c897e911869adbc35b0a0436b946", "内容": "本公司从事传感器、物联网综合解决方案及居家智能和健康等业务。公司根据实际生产经营特点，依 据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2389, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26e9a2e70b7d5da9ea4dfd35414dda7e", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的 财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。本公司的子公司汉威香港以美元为记账本位币；子公司艾森斯波兰以 兹罗提为记账本位币；子公司环球传感以英镑为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股 本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买 方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。"}, {"行号": 2393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 2395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96ea3258dec1803e996cde94a6b3d34f", "内容": "6、合并财务报表的编制方法 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的 企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生 的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权 益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为 股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生， 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合 并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行 调整。 5.处置子公司的会计处理 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长 期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积 （资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失 控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时 转为当期投资收益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的分类"}, {"行号": 2399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a8594a5e6882b71605545336a23d5c1", "内容": "合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体， 是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有 的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2.共同经营的会计处理 本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的 规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享 有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的 费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。 本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3.合营企业的会计处理 本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资 进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编 制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项 目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而 产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的 成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益 或确认为其他综合收益。 2.外币财务报表折算"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 2406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a70a9b000eb454e2f0446bd97f8c7ad", "内容": "本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表 折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的 即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表 中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债 表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动 对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额， 全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具 1.金融工具的分类及重分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的 业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为 对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产 的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工 具的定义。 除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外 的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果 能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首 个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认 的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。 （2）金融负债 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不"}, {"行号": 2409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df31491f4c4bb7cd41962af068cff30e", "内容": "符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金 融负债不进行重分类。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入 初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据， 本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。 （1）金融资产 ①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以 摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利 率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期 关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入 当期损益。 ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公 允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得 或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中 转出，计入当期损益。 ④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类 金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其 他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。 （2）金融负债 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金 融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类 金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损 失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业 自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当 期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配 的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。 ②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。"}, {"行号": 2414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3ad61ada4780394026c33f530c9bdfb", "内容": "3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确 定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允 价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可 获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法 （1）金融资产 本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移， 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的， 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终 止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因 转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间， 先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊， 然后将以下两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价 值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产）之和。 针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 （2）金融负债 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或 承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法 （1）预期信用损失的确定方法 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2421, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68dfba06662c6f6f8ee10ff66a55f8ea", "内容": "量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损 失准备。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发 生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：第一阶段，金融 工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失 准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风 险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量 损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司 按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准 备）和实际利率计算利息收入。 ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行 比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长 时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融 工具被视为具有较低的信用风险。 ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法 本公司对于由 《企业会计准则第14号—收入》 规范的交易形成的应收款项 （无论是否含重大融资成分） ， 以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信 用损失计量损失准备。 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本 公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收账款， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况及对未来经济状况的预测， 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表， 计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据， 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期 预期信用损失率，计算预期信用损失。 ③其他金融资产计量损失准备的方法 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期 应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。 本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①预期将导致"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4aacf9a1cf062fbb1f0e8fbc80003f2", "内容": "借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；②借款人经营成果 实际或预期的显著变化；③预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；④借款人预期 表现和还款行为的显著变化。 对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则 单独进行减值会计处理并确认坏账准备。本公司根据款项性质将其余其他应收款划分为若干组合，在组合 基础上计算预期信用损失。 （2）预期信用损失的会计处理方法 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损 失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的 种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计 入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 2431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc3b541827fe121f5e4387a74b288cf5", "内容": "详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 2434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc3b541827fe121f5e4387a74b288cf5", "内容": "详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 2437, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc3b541827fe121f5e4387a74b288cf5", "内容": "详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。"}, {"行号": 2439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f4edfbe1c767cb308e503259887512", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 详见附注五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。"}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e03c2357cfdc4fa3be1f1a6e00212c", "内容": "15、存货 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗 品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、施工成本等。"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2446, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed7d5eb1bd2e4d3486e992b52c59df7", "内容": "2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于 数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 16、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划 作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部 门批准后方可出售的，应当已经获得批准。 初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产 减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的 处置组中的负债列示为持有待售负债。 终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公 司划归为持有待售类别： 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分； 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。 17、长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2451, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321cae7dc406e22d2c191ff3f78356d5", "内容": "权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的 企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投 资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行 权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号 ——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计 准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股 权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信 托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本 公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核 算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本 时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类 似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依 赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 18、投资性房地产"}, {"行号": 2454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7470bbac117d81fcdebd5734eea47ba6", "内容": "投资性房地产计量模式：成本法计量 折旧或摊销方法："}, {"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcc7c353bee784945ba68f14961665b5", "内容": "本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地 使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。 投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策 与无形资产部分相同。"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 2460, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec7db33b7de102a39e281d5d23c40c6c", "内容": "19、固定资产 （1）确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能 够可靠地计量。 （2）折旧方法"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd9ebfe51d661c5ab9b3b59f16876d2", "内容": "类别 房屋建筑物 管道沟槽 机器设备 运输设备 电子设备 其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 折旧年限（年） 10-40 15 5-10 5-10 3-5 3-5 残值率（%） 5 5 5 5 5 5 年折旧率（%） 9.50-2.375 6.33 19.00-9.50 19.00-9.50 31.67-19.00 31.67-19.00"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "077ffade2b4da067d331fbd049cff791", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初 始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产 后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 20、在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态 时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装） 工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能 够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金 额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 21、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2469, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2471, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd16a1e9ed3177aa0274c6c8b7a20f07", "内容": "相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间 不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的 资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的 利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利 率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息 金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预 期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成 本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允 的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无 形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定 的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估 计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下："}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7353c42cfbd9fc59433b54891b81a988", "内容": "资产类别 土地使用权 专利权 非专利技术 使用寿命（年） 50 10 10 摊销方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4741fe55330904fd74012eed25eb433c", "内容": "软件 特许经营权"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcfac978cd24121da03c5fefd1cbc5e9", "内容": "10 20-30"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45b6cf42d74caaed76c8b7499e657375", "内容": "平均年限法 平均年限法"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "540d6101cd625c64e4bdcdb951cdf94b", "内容": "2.使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命 不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法 律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的 期限。 每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资 产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产 条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和 知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性 生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用 该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、 财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 23、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资 产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值 的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较 高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉"}, {"行号": 2486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2488, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37d9652323738b65b33d950f55aef8a1", "内容": "的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产 的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 24、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用 按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项 目的摊余价值全部转入当期损益。 25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会 计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当 期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保 险费、 工伤保险费、 生育保险费等社会保险费和住房公积金， 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应 负债，计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损 益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d74741724f688c7315fe566166dc02ce", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规 定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 26、预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金 额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初 始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围 内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳 估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 27、收入"}, {"行号": 2497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84c4fd1665699354881097a2b3038ff5", "内容": "1.销售商品 公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议 价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协 议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协 议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。 销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折 扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生 销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。 公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。 确认销售收入具体方法： 系统产品销售收入：公司根据和客户签订的系统产品销售合同约定,经审批后组织发货并安装调试， 客户验收后出具安装调试报告或验收报告，公司根据合同、销售出库单、货物回单、安装调试报告或验收 报告确认收入。 软件产品销售收入：公司根据和客户签订的软件产品销售合同约定，经审批后组织发货并安装调试， 客户进行初验，公司根据初验报告确认收入。"}, {"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2502, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edcb3b5819b8dc7090a595dfd05ddd1a", "内容": "其他产品销售收入：根据和客户签订的产品销售合同经审批后组织发货，产品送达客户指定地点后， 由客户检验核对无误，验收后出具收货或验收确认单据，公司根据合同、销售出库单、货物回单、收货或 验收确认单据确认收入。 2.提供劳务 确认劳务收入具体方法： 运营收入：按每个月计量的实际处理的工作量（水量或气量等）经业主确认后确认收入。 技术服务收入：公司在完成技术服务合同中约定结算的具体服务内容并提交相应技术服务成果，经业 主确认后确认收入。 工程收入：对于公司提供的土建、安装等劳务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工 进度确认营业收入，并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量 确认单或其他按照业主统一格式出具的验收文件等。 3.让渡资产使用权 让渡资产使用权根据与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，确 认收入。 4.建造合同 BOT项目收入确认的具体方式： 建造期间，公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和 费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。 建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或 无形资产： 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资 金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合 同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则 第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费 用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无 形资产。 对于公司提供的建造服务，按照实际发生的成本占预计总成本的比例计算的完工进度确认营业收入， 并需取得完工进度外部确认文件。外部确认文件包括但不限于最终验收报告、工程量确认单或其他按照业 主统一格式出具的验收文件等。"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445", "内容": "124"}, {"行号": 2507, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4c40dd6ad60077de6810a0aba08b057", "内容": "28、政府补助 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的 资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入 营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。 政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相 关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政 府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用 于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益； 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿 证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金 额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。 29、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率 计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资 产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制"}, {"行号": 2511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2513, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e0184a0e85055c708edc2b74556f764", "内容": "暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关 的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时 性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 30、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的 入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付 款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 31、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b5e944fbd7c16678e499627060970f7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业 会计准则第 22 号——金融工具确认和计 本公司 2019 年 8 月 6 日经第四届董事会 量》《企业会计准则第 23 号——金融资 第二十六次会议决议通过 、 《关于会计政策 产转移》《企业会计准则第 24 号——套 变更的议案》,公司于 2019 年 1 月 1 日起 对财务报表的影响见下表。 、 期会计》《企业会计准则第 37 号——金 执行修订后的准则， 、 对会计政策相关内容 融工具列报》 （上述四项准则以下统称“新 进行调整。 金融工具准则”） 。 审批程序 备注"}, {"行号": 2518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f046648c850472c0bfaf635ecd9b1a19", "内容": "合并资产负债表项目 资产： 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他流动资产 可供出售金融资产"}, {"行号": 2520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4da22726deddebb16e8bbeec61782c4", "内容": "会计政策变更前2018年12月 31日余额"}, {"行号": 2522, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "240afe6cbcfee4861a9a06bb9f1ac43e", "内容": "新金融工具准则 影响金额"}, {"行号": 2524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2101313099b59fb697088669538873a2", "内容": "会计政策变更后2019年1月1 日余额"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49b419caa3e6c81294594e92390a3ef6", "内容": "46,250,000.00 23,550,664.69 470,143,769.08 -21,644,898.32 -3,281,113.29 21,582,608.19 84,513,721.65 38,100,001.00 -46,250,000.00 -38,100,001.00"}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faadb79f087a7718b16498651f257e3e", 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长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 545,089,314.58 184,700,496.44 857,714,936.00 225,049,799.70 95,841,901.94 38,100,001.00 84,513,721.65 2,650,060,727.83 407,907,845.25 60,781,183.38 150,642,792.74"}, {"行号": 2584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e1fc257c69693ae3b6fd68b780fcd85", "内容": "21,582,608.19 150,642,792.74"}, {"行号": 2586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d622b5b1312a1d88818d8952e72bfb0", "内容": "21,582,608.19"}, {"行号": 2588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57457055df0fa5589fbe1f689072bad4", "内容": "60,781,183.38"}, {"行号": 2590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e63f058cc031d9bb61e11fd7bf36369b", "内容": "407,907,845.25"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59df286ec85473bcd9352fb96480cfd", "内容": "38,263,721.65 2,646,717,324.41"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83f8c473b1a8813688efd85a6729b399", "内容": "-46,250,000.00 -3,343,403.42"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0da073c8c57232defb7fe9865782b09", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 计税依据 销售货物或者提供应税劳务增值额 实际缴纳增值税额 应纳税所得额 实际缴纳增值税额 实际缴纳增值税额 税率 16%、13%、10%、9%、6%或 3% 7%、5%或 1% 25% 3% 2%"}, {"行号": 2703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f96c3a924de2f89942978f264c479ba8", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的情况说明："}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2707, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25295b1f441108aa39cec0d7f63b60a1", "内容": "纳税主体名称 汉威科技 炜盛科技 汉威智慧安全 沈阳金建 鞍山易兴 嘉园环保 上海嘉园 福建恒嘉 福安嘉园 雪城软件 汉威智能仪表 广东龙泉 苏州能斯达 沈阳汉威 智威宇讯 德析检测 高新供水 高新热力 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 12.50% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%"}, {"行号": 2711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacaeb5e3ea7973274169f1c53b7573b", "内容": "所得税税率"}, {"行号": 2713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad329524c003010de706ebac3f0fd427", "内容": "2、税收优惠 1、所得税税收优惠 经相关部门批复认定为高新技术企业的公司，包括本公司及子公司，根据《中华人民共和国企业所得 税法》及《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税（2008）985号）有关规定， 本年度适用15%的所得税优惠税率。 子公司福安嘉园根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条以及《中华人民共和国企业所得税 法实施条例》第八十八条的规定，享受企业所得税三免三减半税收优惠。 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)，自2019年1 月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所 得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计 入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 2、增值税税收优惠"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2717, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7b9b83d29219a315265987959447a9d", "内容": "本公司根据“财税（2011）100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》“的规定， 自2011年1月1日起对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 对其增值税实际税负超过3%的部 分实行即征即退政策。 子公司东山嘉园根据“财税[2015]78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知” 的规定，对污水处理劳务按照70%享受增值税即征即退政策。 子公司合肥嘉园根据“财税[2015]78号-关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知” 的规定，对垃圾处理厂渗透（滤）液按照50%享受增值税即征即退政策。"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8a180a6804fb5e48339dc7550270d15", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其他说明： 期末其他货币资金中将于3个月后到期的汇票、保函、信用证保证金11,029,423.88元。 期末余额 359,146.61 1,199,195,372.12 11,190,371.87 1,210,744,890.60 期初余额 279,050.29 1,446,994,428.79 5,247,271.96 1,452,520,751.04"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3fcc04d62459921801c14ffdd74f931", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 结构性存款 合计 其他说明： 交易性金融资产较期初减少100.00%，主要系报告期公司收回结构性存款所致。 46,250,000.00 46,250,000.00 46,250,000.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "029e1b3aff443dfbee3438df28631d65", "内容": "3、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62ea446730c36aea56bf03a57033036", "内容": "单位： 元 项目 商业承兑票据 坏账准备 合计 期末余额 8,722,643.14 -238,600.02 8,484,043.121 期初余额 1,968,056.50 -62,290.13 1,905,766.37"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3343d552bb0a6aaf2e4aef54e73e38b3", "内容": "注：1 应收票据较年初增加 345.18%，主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票增加所致。 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按组合计提坏账准 备的应收票据 其中： 组合 1：银行承兑 汇票 组合 2：商业承兑 汇票 合计 8,722,643.14 100.00% 238,600.02 2.74% 8,484,043.12 1,968,056.50 100.00% 62,290.13 3.17% 1,905,766.37 8,722,643.14 100.00% 238,600.02 2.74% 8,484,043.12 1,968,056.50 100.00% 62,290.13 3.17% 1,905,766.37 8,722,643.14 100.00% 238,600.02 2.74% 8,484,043.12 1,968,056.50 100.00% 62,290.13 3.17% 1,905,766.37 比例 坏账准备 金额 计提 比例 账面价值 金额 比例 金额 账面余额 期初余额 坏账准备 计提比 账面价值 例"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "151390a50ca199f91a5172ff5bc5c416", "内容": "按组合计提坏账准备：238,600.02 元 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 组合 1：银行承兑汇票 组合 2：商业承兑汇票 合计 确定该组合依据的说明： 8,722,643.14 8,722,643.14 238,600.02 238,600.02 -2.74% 坏账准备 计提比例"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "347d13e3a520f996789f0587ed6883cf", "内容": "根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如 下： 应收票据组合1：银行承兑汇票 应收票据组合2：商业承兑汇票"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5848e83660cd61180f386c742e7af0ba", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 136"}, {"行号": 2742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8f2e5e0bb89f118bcbc76b27dc058c6", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cadba22a6abc7ae47f69521a8466e9bc", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 商业承兑汇票 合计 期初余额 计提 62,290.13 62,290.13 176,309.89 176,309.89 收回或转回 核销 238,600.02 238,600.02 期末余额"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3634e4535cae4d1536eb89b01e18633", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3d8ba4dd473c0d23c9a1ec5e3c2592b", "内容": "（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "787eef6c2eef4f16bfd8bad33b02193c", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 60,876,831.24 60,876,831.24 期末未终止确认金额"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db7a5b09af7d34bd3a633bb644c75716", "内容": "4、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "327a8cd6c49252106ed19f666e5e6605", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1：物联网业务 422,014, 403.84 108,047, 281.98 63.10% 61,984,1 98.12 7,734,26 4.09 13,896,6 62.03 14.69% 360,030,2 382,210,5 05.72 57.91 70.36% 57,034,42 1.69 12,107,47 8.94 7,231,244 .88 14.92% 325,176,13 6.22 87,242,787. 68 54,443,731. 89 137 668,736, 997.32 100.00% 83,615,1 24.24 12.50% 585,121,8 543,235,8 73.08 01.30 100.00% 76,373,14 5.51 14.06% 466,862,65 5.79 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7784dd60bbc3fd4124b359c1d0efc94d", "内容": "组合 2：环保业务"}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22804bc93e2a0662089f0f27097d4244", "内容": "16.16%"}, {"行号": 2759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c71cd02e11408a0154ffd4b702354373", "内容": "7.16%"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "012d854686fc9d5a4119fb1eb0d8d7b6", "内容": "100,313,0 99,350,26 17.89 6.62"}, {"行号": 2763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b4f1e70ba6219bc90574fabc1c75a9", "内容": "18.29%"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, 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{"行号": 2801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89780784340b4495e33c0589d4cde51c", "内容": "按组合计提坏账准备：83,615,124.24 元 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 组合 1：物联网业务 组合 2：环保业务 组合 3：公用事业业务 合计 422,014,403.84 108,047,281.98 138,675,311.50 668,736,997.32 坏账准备 61,984,198.12 7,734,264.09 13,896,662.03 83,615,124.24 -计提比例 14.69% 7.16% 10.02%"}, {"行号": 2803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ac6b765036f5fe3e89a5813420fec10", "内容": "根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如 下： 应收账款组合1：物联网业务 应收账款组合2：环保业务 应收账款组合3：公用事业业务 应收账款组合4：合并范围内关联方客户"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad2a0586c0329ae6c1c57c3d5c952467", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 454,887,962.08 88,482,990.75 69,654,781.64 55,711,262.85 17,889,824.57 16,842,654.39 20,978,783.89 668,736,997.32"}, {"行号": 2806, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e83a5f0121ced47a9ae6b72936295f34", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64270fec3d8cd0670a3b7b29800d1a6e", "内容": "本期变动金额 类别 物联网业务 环保业务 公用事业业务 合计 期初余额 计提 57,034,421.69 12,107,478.94 7,231,244.88 76,373,145.51 13,480,417.09 -2,882,207.84 6,665,417.15 17,263,626.40 88,003.63 177,850.00 10,287,501.30 合并增加 88,003.63 收回或转回 177,850.00 核销 8,796,494.29 1,491,007.01 61,984,198.12 7,734,264.09 13,896,662.03 83,615,124.24 期末余额"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cfc0fcde804e12a8c320ac232be5365", "内容": "单位： 元 项目 杭州三唯星机电设备有限公司 河北泽宏科技股份有限公司 其他核销合计 183 户 合计 应收账款核销说明： 账龄超过五年且无法收回，经管理层审批核销。 核销金额 1,819,800.00 1,767,600.00 6,700,101.30 10,287,501.30"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1d0f64634bec4ebafc641eb2ea52a7f", "内容": "单位： 元 单位名称 中国建筑第七工程局有限公司 北京久安建设投资集团有限公司 河南石佛艺术公社有限责任公司 浙江石油化工有限公司 河南朗格置业有限公司 合计 应收账款期末余额 40,590,136.92 19,344,162.25 12,892,827.21 12,783,171.02 12,245,000.00 97,855,297.40 占应收账款期末余额合计数的 比例 6.07% 2.89% 1.93% 1.91% 1.83% 14.63% 坏账准备期末余额 2,423,500.67 2,257,881.82 348,106.33 669,838.16 330,615.00"}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d197477b44c91516d7c69e2e9ca3d7f", "内容": "5、应收款项融资"}, {"行号": 2822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c89544349d49bf9a8bf38eed3d046ee", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 期末余额 16,908,920.00 16,908,920.00 期初余额 21,582,608.19 21,582,608.19"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12c31ef6dded191fe67faeb5e723af0b", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7fd19aaf26a83e057b97059a2153dcb", "内容": "公司持有票据具有收取现金流量和出售的双重目的形成的应收款项融资，由于票据期限较短，账面价 值代表了对公允价值的最佳估计，以账面价值作为其公允价值，本期未发生变化。应收款项融资本期较上 期减少4,673,688.19元。"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bcdf2f8cbcb852e2a7e8f865012fe9f", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b6657e665bd9bdfe46c578a388b7ed0", "内容": "6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "428cc275c16d1d516c59eb5a6584e319", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 35,301,942.48 10,488,904.39 938,258.69 3,043,179.20 49,772,284.761 -比例 70.93% 21.07% 1.89% 6.11% 金额 145,144,179.36 2,220,749.71 507,730.29 2,770,133.38 150,642,792.74 -比例 96.35% 1.47% 0.34% 1.84% 期初余额"}, {"行号": 2834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1075ba8bfc917710079b9696be029040", "内容": "注：1 预付账款较年初减少 66.96%，主要系报告期公司智慧市政项目按期结算所致。 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 债权单位 高新热力 合计 债务单位 河南国元实业有限公司 -----期末余额 6,938,000.00 1-2年 6,938,000.00 -----账龄 未结算原因 合同尚未执行完毕 ------"}, {"行号": 2836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fc1cd5fcdaac83fd90389b0124c8cb8", "内容": "单位名称 郑州泰祥热电股份有限公司 河南国元实业有限公司 河南众盛市政工程有限公司 郑州万通宏泰钢管有限公司 深圳恒通源水处理科技有限公司 合计 期末余额 11,828,045.00 6,938,000.00 2,894,924.16 2,641,008.43 1,330,000.00 25,631,977.59 占预付款项总额的比例(%) 23.76 13.94 5.82 5.31 2.67 51.50"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "554f5c0cdde402afa30c25bab37a735d", "内容": "7、其他应收款"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "247b2b968e197d95da78798b1427f318", "内容": "单位： 元 140"}, {"行号": 2842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5816611b38a866a7bf0c70f930a3fa83", "内容": "项目 其他应收款 减：坏账准备 合计"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b21810b8e876e686c3444ed5c491eb05", "内容": "期末余额 44,903,968.25 6,557,713.64 38,346,254.611"}, {"行号": 2848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1e0d4b0406276f3bc1c79fdf4663938", "内容": "期初余额 71,735,801.57 109,54,618.19 60,781,183.38"}, {"行号": 2850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc612db2bba04094ef01bc9e20456cc", "内容": "注：1 其他应收款较年初减少 36.91%，主要系报告期收到业绩补偿款所致。"}, {"行号": 2852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46", "内容": "（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebfed87dbdc8cdfd885fad0f8befa07e", "内容": "单位： 元 款项性质 备用金 押金和保证金 应收代垫职工款项 往来款项 补偿款 其他 坏账准备 合计 13,351,894.29 -6,557,713.64 38,346,254.61 期末账面余额 6,102,676.25 20,906,847.71 1,117,150.00 3,425,400.00 期初账面余额 6,689,232.83 22,437,648.54 1,487,922.77 3,613,264.05 26,508,432.53 10,999,300.85 -10,954,618.19 60,781,183.38"}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d75f6b3d5ce7289ea9ce6fd901ca6f3d", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值) 600,000.00 —— ——"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67d8d15210eba6bf5b99544940d29ddc", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6844f66a422a6cdd77ad62808aaf142", "内容": "10,354,618.19 —— -3,796,904.55"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c302a824aaecb621033b0b35c1745d2", "内容": "10,954,618.19 —— -3,796,904.55"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "445bc618e42e1277c52d9d8f545759f8", "内容": "600,000.00 6,557,713.64"}, {"行号": 2868, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "445bc618e42e1277c52d9d8f545759f8", "内容": "600,000.00 6,557,713.64"}, {"行号": 2870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee4ff3523a140930d36a49b9c42c14c2", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露： 单位： 元"}, {"行号": 2872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ce8df0d02f083eca2b8b5da7768d7ee", "内容": "账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c4aaf1801ca9f530ab65dbab442d36", "内容": "账面余额 21,207,373.40 10,675,475.31 7,567,357.84 5,453,761.70 1,618,190.30 288,965.29 3,546,606.11 44,903,968.25"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ae76d528c679769f5227dbe97be3a7", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按信用风险组合计提 合计 期初余额 计提 10,954,618.19 10,954,618.19 -3,796,904.55 -3,796,904.55 收回或转回 核销 600,000.00 600,000.00 6,557,713.64 6,557,713.64 期末余额"}, {"行号": 2883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eca2852fdf229b1546f7c05a2f9ebb78", "内容": "4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8150e8124b8c2fe4cfe993f9fc48399e", "内容": "单位： 元 单位名称 沈阳赛斯特科技发展有限公司 郑州齐裕建筑工程有限公司 郑州高新梧桐水务有限公司 中共河南省委办公厅 款项的性质 往来款 非关联方 关联方往来款 往来款 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 10.02% 8.91% 7.63% 4.30% 2.43% 33.29% 1,596,403.20 346,376.50 坏账准备期末余额 450,026.70 800,000.00"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a57a68c3a5f83323acce7436961a7e70", "内容": "4,500,267.00 1-2 年 4,000,000.00 2-3 年 3,425,400.00 1 年以内 1,931,030.00 0-3 年 1,090,000.00 5 年以上 14,946,697.00 --"}, {"行号": 2888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97040c9eaaea56ac231b0076774af3df", "内容": "郑州高新区管委会（会计服务中心）政府保证金 合计 --"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ee9633d7b48653167e3f9df23b77fd9", "内容": "8、存货"}, {"行号": 2891, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d2269e9ebe8dc5ac0a7da7782bc244b", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 建造合同形成的已 完工未结算资产 低值易耗品 合计 181,236,860.36 786,974.17 421,682,704.14 26,504.09 5,379,472.24 181,236,860.36 760,470.08 416,303,231.90 188,862,297.27 675,791.68 407,907,845.25 188,862,297.27 675,791.68 407,907,845.25 58,336,226.21 135,711,762.06 45,610,881.34 跌价准备 1,098,878.11 1,056,360.49 3,197,729.55 账面价值 57,237,348.10 134,655,401.57 42,413,151.79 账面余额 51,797,501.81 123,399,716.62 43,172,537.87 跌价准备 账面价值 51,797,501.81 123,399,716.62 43,172,537.87 期初余额"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a122ffca4d3c732ab7524bb141bfba71", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 低值易耗品 合计 期初余额 计提 1,098,878.11 1,056,360.49 3,197,729.55 26,504.09 5,379,472.24 其他 转回或转销 其他 1,098,878.11 1,056,360.49 3,197,729.55 26,504.09 5,379,472.24 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b708b1e509c138355265eaf860b30b08", "内容": "单位： 元 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 已办理结算的金额 建造合同形成的已完工未结算资产 金额 247,264,271.55 88,709,269.15 154,736,680.34 181,236,860.36"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c8935fd6832b23f71320b2f4e6a7df", "内容": "9、其他流动资产"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09dbcc3bc741645438c7228eb57c799d", "内容": "是否已执行新收入准则"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903ce9225fca3e988c2af215d4e544d3", "内容": "143"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "627b70ba9445518e6da78a3da1ed7345", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 未抵扣增值税进项税额 预缴企业所得税 其他 合计 期末余额 33,860,588.98 7,990,168.93 4,062,228.71 45,912,986.62 期初余额 27,738,091.95 10,294,106.73 231,522.97 38,263,721.65"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9666274e5819ab5c1ee973ce27dcf0f4", "内容": "10、长期股权投资"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddeb8e9ca336dfa7c62a5b855d95cac5", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 (账面价 值) 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 郑州高新 梧桐水务 有限公司 小计 51,552,39 8.54 51,552,39 8.54 二、联营企业 河南中盾 云安信息 6,463,207 科技有限 公司 泰瑞数创 科技（北 37,826,29 京）有限 公司 小计 44,289,50 3.40 合计 95,841,90 1.94 6,733,939 .96 9,293,385 .01 2,802,767 .16 2,802,767 .16 53,826,21 0.52 107,938,0 54.11 6.35 3,498,008 .17 2,802,767 .16 44,127,07 1.68 .05 3,235,931 .79 9,699,138 .84 2,559,445 .05 2,559,445 .05 54,111,84 3.59 54,111,84 3.59 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 2916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "252955c4ce7e884c1fd77f6a0e8a9906", "内容": "11、其他权益工具投资"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2921, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef1be2b675b525d6732df9c0ed812b92", "内容": "河南开云信息技术有限公司 郑州易度传感技术有限公司 河南华夏海纳创业投资集团有限公司 国仪投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 河南汉威粮安科技有限公司 上海芯物科技有限公司 上海戴维蓝普传感技术有限公司 徐州旭海光电科技有限公司 中水智慧水务科技（北京）有限公司 合计"}, {"行号": 2925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "272ef098d1ec901cec5d34b303755035", "内容": "5,000,001.00 390,000.00 30,000,000.00 1,000,000.00 510,000.00 1,000,000.00 200,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 48,100,001.00"}, {"行号": 2927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb29c506573e3154c35033814287178", "内容": "5,000,001.00 390,000.00 30,000,000.00 1,000,000.00 510,000.00 1,000,000.00 200,000.00"}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c9e7d3815d67649dec6909bcd10e361", "内容": "38,100,001.00"}, {"行号": 2931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81f43c00eafdc806ea082bf6dbc1ac3", "内容": "12、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73fc24d9d13014b90ff5f0bb7f0560d7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\\固定资产\\在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 （3）转固定资产 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 （2）固定资产转入 3.本期减少金额 38,965,673.48 18,188,290.41 10,255,735.38 7,932,555.03 3,011,053.76 38,965,673.48 18,188,290.41 10,255,735.38 7,932,555.03 3,011,053.76 11,698,497.92 329,712,249.62 11,698,497.92 329,712,249.62 11,698,497.92 11,698,497.92 117,744,577.62 117,744,577.62 223,666,169.92 117,744,577.62 223,666,169.92 117,744,577.62 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计"}, {"行号": 2934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8", "内容": "145"}, {"行号": 2936, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86c164dc3a92ece4f1b4007e6043fbce", "内容": "（1）处置 （2）其他转出 （3）转入固定资产 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 275,569,339.49 184,700,496.44 275,569,339.491 184,700,496.44 3,011,053.76 54,142,910.13 3,011,053.76 54,142,910.13"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3493c893863297c0f5fd0c2a9ddc99b2", "内容": "注：1 投资性房地产较年初增加 49.20%，主要系报告期内固定资产转入投资性房地产所致。"}, {"行号": 2942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423dbac8b051165dcd65b724dc222510", "内容": "（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b106f6b012e9e296cc59e1ba983e4085", "内容": "单位： 元 项目 河南物联网科技产业园 嘉园环保 6#、8#厂房 百隆工程办公楼 账面价值 未办妥产权证书原因 152,764,614.76 产权证书正在办理中 16,084,034.46 产权证书正在办理中 8,279,772.22 产权证书正在办理中"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2cf564da834a73c10227c658f4553ff", "内容": "13、固定资产"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48eaa4201a2d5a3b026c2be1c2ae3bf2", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 888,345,459.02 888,345,459.02 期初余额 857,714,936.00 857,714,936.00"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf68dd431468fa1cd55bb4bac085f587", "内容": "单位： 元 项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 管道沟槽 电子设备 合计"}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2953, "是否重复": 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"2b7f6f47a657233ae2a0424b63743e6d", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值 287,361,193.41 124,035,456.99 10,184,472.33 454,298,173.47 12,466,162.82 888,345,459.02"}, {"行号": 2985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41150d6260e02997aecef457e5fc53d1", "内容": "347,728,310.92"}, {"行号": 2987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "046824c9dd1b6e5756caf645eb365e9a", "内容": "93,010,458.68"}, {"行号": 2989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "322dba8e1bab79dafa8ac70626fd2a76", "内容": "11,966,459.71"}, {"行号": 2991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633ce604582d645ad8128edd6c03086a", "内容": "387,454,461.92"}, {"行号": 2993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be4ff841342579686b2e680d0d854d09", "内容": "17,555,244.77"}, {"行号": 2995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1b04b445add474d6c69c8ef95bf6537", "内容": "857,714,936.00"}, {"行号": 2997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c766c2823b740212d72ae331c93c7c7", "内容": "14、在建工程"}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"148"}, {"行号": 3007, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f84fc0af57a7969c655dddc11ac8f2c0", "内容": "智慧热力（三期） 项目 供水应急抢险抢 修基地 汉威云平台 智慧平台 物联网产业园二 期 智慧供热二期建 设项目 MES 系统 其他合计 合计 3,159,446.49 368,089,906.23 3,159,446.49 368,089,906.23 8,784,976.62 5,465,058.56 3,102,491.18 225,049,799.70 8,784,976.62 5,465,058.56 3,102,491.18 225,049,799.70 30,871,292.80 30,871,292.80 2,934,622.87 2,505,714.54 1,425,850.52 2,934,622.87 2,505,714.54 1,425,850.52 800,106.56 2,337,572.94 910,251.81 800,106.56 2,337,572.94 910,251.81 4,481,543.29 4,481,543.29"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 3012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8c90acd7ba3480728dd8200c0616ea7", "内容": "单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 管网及 配套 合计 627,490, 153,720, 220,686, 99,934,5 000.00 378.29 914.16 03.53 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 274,472, 788.92 274,472, 788.92 59.73% 60.00% 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18687145f367699045c16622bc00f529", "内容": "资金来 源"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed0dd26903e804ac447e501117fb2a80", "内容": "627,490, 153,720, 220,686, 99,934,5 000.00 378.29 914.16 03.53"}, {"行号": 3020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c29b5a9e633e378c661e4a9cfd3e175b", "内容": "15、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "372c652d463bf31d348f6e3bb5795810", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）购置 143,194,686.97 59,357,902.26 23,599,386.92 24,164,215.92 496,673.05 496,673.05 447,052,491.39 697,368,683.46 496,673.05 496,673.05 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 特许经营权 合计"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 3031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14052ce866d27dfab72da495c73d1f20", "内容": "（2）内部 研发 （3）企业 合并增加 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 3.本期减少 金额 （1）处置 4.期末余额 三、账面价值 1.期末账面 价值 2.期初账面 价值 127,127,919.18 15,940,291.68 7,480,243.16 9,699,194.48 348,854,556.80 509,102,205.30 16,066,767.79 43,417,610.58 16,119,143.76 14,961,694.49 98,197,934.59 188,763,151.21 13,563,299.64 2,503,468.15 2,503,468.15 38,372,100.05 5,045,510.53 5,045,510.53 12,217,506.94 3,901,636.82 3,901,636.82 10,499,996.50 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"本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。"}, {"行号": 3049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3587e36bb6bcabc5f2d293fd6f253573", "内容": "16、开发支出"}, {"行号": 3050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555e483a315d82a76b017c2740ac106e", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发支出 工业互联网平 台 智慧城市管控 一体化云平台 研发 网格化水质多 参数检测系统 6,865,820.69 6,865,820.69 8,312,114.63 8,312,114.63 13,486,575.40 13,486,575.40 其他 确认为无形 资产 本期减少金额 期末余额 转入当期损益"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 3054, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bd9292155a987ecc96f6cd3bb456be7", "内容": "换热站运行分 析系统 红外热电堆传 感器研发 中威安全生产 智能化监管平 台 二次网末端调 节控制系统 便携式乙烷辨 识仪及巡检系 统 车载甲烷遥测 系统 低浓度 VOCs 吸附浓缩燃烧 组合净化技术 全固态电化学 VOCs 传感器 研发及产业化 智慧工厂气体 安全检测系统 氨氮水质传感 器研发 转轮项目 激光甲烷传感 器 焚烧厂渗滤液 软化预处理及 装备研发 基于安全可靠 的电子公文系 统 荧光氧传感器 感烟感温一氧 化碳复合报警 器 新一代系列气 体探测器 2,199,884.01 2,199,884.01 2,230,354.22 2,230,354.22 2,257,557.90 2,257,557.90 2,324,615.05 2,324,615.05 2,383,309.90 2,383,309.90 2,441,080.07 2,441,080.07 2,556,430.55 2,490,871.67 2,556,430.55 2,490,871.67 2,588,306.99 2,588,306.99 2,619,348.71 2,619,348.71 3,091,971.18 3,091,971.18 3,335,019.38 3,335,019.38 3,462,534.61 3,462,534.61 4,938,776.34 4,938,776.34 5,004,952.12 5,004,952.12 5,133,695.52 5,133,695.52 5,522,442.57 5,522,442.57"}, {"行号": 3058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 3060, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa9a07f9bd141b4bf5fe2c31dd65bcf6", "内容": "垃圾渗滤液厌 氧氨氧化技术 研发 基于大数据的 城市供水专题 应用研究 城市压力管道 爆管风险评价 和预警研究 智慧水务一体 化平台研究 厂站智能应用 研究 中威园企公共 服务平台 柔性纳米微压 力传感器的研 发 HGDS1000PLC 安全监控系统 一种高浓度有 机废气的处理 装置 垃圾渗滤液处 理工艺设备开 发 沸石转筒吸附 浓缩耦合氧化 工艺设备 政务移动办公 平台 光学粉尘传感 器 垃圾渗滤液短 程硝化反硝化 技术研发 二次供水精准 化控制系统的 开发 1,039,235.84 1,039,235.84 1,076,660.30 1,076,660.30 1,098,628.91 1,098,628.91 1,121,234.25 1,121,234.25 1,187,452.62 1,187,452.62 1,415,174.17 1,415,174.17 1,488,915.40 1,488,915.40 1,491,433.03 1,491,433.03 1,502,692.14 1,502,692.14 1,575,176.96 1,575,176.96 1,627,268.63 1,627,268.63 1,701,291.46 1,701,291.46 1,957,241.96 1,957,241.96 2,034,933.60 2,034,933.60 2,116,763.18 2,116,763.18"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 3066, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27e686ebe6fea03ed42f2b27ba147f01", "内容": "管道分质供水 系统的组成及 设计的研发 其他合计 合计 27,642,590.53 134,348,539.08 27,642,590.53 134,348,539.08 1,026,184.59 1,026,184.59"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fb50af785fe984a559abc5b1161c361", "内容": "17、商誉 （1）商誉账面原值"}, {"行号": 3071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcf315211c5b928354874803a6198fe5", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 沈阳金建 上海英吉森 嘉园环保 鞍山易兴 高新供水 广东龙泉 雪城软件 和阳环境 德析检测 百隆工程 高新热力 苏州能斯达 山西腾星 合计 413,495,921.35 25,819,827.09 8,089,254.51 222,690,686.33 14,419,607.42 1,131,181.30 16,546,736.87 16,485,863.87 2,539,079.66 1,582,761.39 35,701,881.83 62,204,126.28 6,284,914.80 30,349,772.64 30,349,772.64 期初余额 企业合并形成的 处置 25,819,827.09 8,089,254.51 222,690,686.33 14,419,607.42 1,131,181.30 16,546,736.87 16,485,863.87 2,539,079.66 1,582,761.39 35,701,881.83 62,204,126.28 6,284,914.80 30,349,772.64 443,845,693.99 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40b73c92c58eeaae5d6dc0e99d6b893c", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 沈阳金建 上海英吉森 8,089,254.51 期初余额 计提 25,819,827.09 处置 25,819,827.09 8,089,254.51 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 3078, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c084e8e3c0d2bb2378b4556e6d4a4ab0", "内容": "嘉园环保 鞍山易兴 雪城软件 和阳环境 百隆工程 苏州能斯达 山西腾星 合计"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c4bcbfec82b30a677aaa08a7d89d563", "内容": "67,799,743.23 14,419,607.42"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5ed3d04edbecc1b05e7f469da03cf1b", "内容": "154,890,943.10"}, {"行号": 3086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9624e5187f28a91c597e25788024d3b0", "内容": "222,690,686.33 14,419,607.42"}, {"行号": 3088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ea741680ba446441b5dec194cb1c77", "内容": "15,238,519.95 2,539,079.66 4,160,073.30 6,284,914.80 19,949,718.83 96,593,519.96 222,598,161.93"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "012a834a96fda3dbe3106b7709bbc96a", "内容": "15,238,519.95 2,539,079.66 4,160,073.30 6,284,914.80 19,949,718.83 319,191,681.89"}, {"行号": 3092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "869fa2a7804534a0dc3e6c1c1e67d053", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息："}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3aefd565b1191765ee14b3801bcef7d", "内容": "公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组组合进行减值测试，其主要 现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入，资产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、在 建工程、无形资产等长期资产，各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组 一致。 沈阳金建、嘉园环保、雪城软件、和阳环境、百隆工程、山西腾星资产组预计未来现金流量现值（可 收回金额）参考利用了中联资产评估集团有限公司出具的《汉威科技集团股份有限公司拟对合并形成的商 誉进行减值测试所涉及其商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。"}, {"行号": 3095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79271d3d8dbde20b063525692cf8960a", "内容": "说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法："}, {"行号": 3097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea1c458cca34ed2f2d3dd10854d7453", "内容": "公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资 产组可回收价值以2019年12月31日为基准日进行商誉减值测算。 可收回价值的测算假设、依据及方法： 1）资产持续经营假设：资产持续经营假设是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、 规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据； 2）国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化； 3）社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化； 4）未来的经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式持续经营； 5）评估对象的未来经营期内涉及的主营业务、收入与成本的构成以及经营策略等仍保持其最近几年 的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于主要经营管理团队的经营管理策略变化以及商业环 境变化等导致的主营业务状况的变化所带来的损益； 6）在未来的经营期内，评估对象的营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化， 仍将保持其最近几年的变化趋势，并随经营规模的变化而同步变动；"}, {"行号": 3099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 3101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34acb8525eab617e92a81967fcd34881", "内容": "7）假设含商誉资产组的基础资料和财务资料真实、准确、完整。 关键参数信息："}, {"行号": 3104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95cc88bd397ff14f373d10ebcf5285e1", "内容": "关键参数 资产组或资产组 组合名称 预测期 预测期增长率 稳定期增长率 利润率 按加权平均资本 成本WACC计算 的折现率 沈阳金建 嘉园环保 高新供水 广东龙泉 雪城软件 和阳环境 德析检测 百隆工程 高新热力 山西腾星 5年 注（2） 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 注（1） 注（2） 注（3） 注（4） 注（5） 注（6） 注（7） 注（8） 注（9） 注（10） 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 根据预测收入、成本、费用计算 13.85% 注（2） 12.26% 16.52% 13.87% 15.01% 15.74% 14.23% 14.24% 15.79%"}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b3e37e791d2822d4c601f8496022ec6", "内容": "注：公司根据各资产组已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，结合在建项目、 已中标未开工项目、预计中标项目情况以及考虑行业特性、行业发展前景、行业竞争的激烈程度及企业所处市场地位等综合 因素，对预测日未来2020-2024年的收入、成本、费用等进行预测。 1）沈阳金建主要从事地理信息系统软件开发销售，5年预测期增长率为41.53%、-9.67%、-3.41%、8.84%、8.94%； 2）嘉园环保主要从事环保工程及BOT项目运营，资产组组合中非BOT资产组预测期5年，从事环保工程资产组折现率 11.58%，为环保工程提供设备及技术服务资产组折现率12.74%；BOT资产组预测期根据合同约定运营期年限确定，折现率 10.74%；预测期增长率按照资产组组合中的资产组分别确定； 3）高新供水主要从事供水和供水工程，5年预测期增长率为5%、5%、3%、3%、3%； 4）广东龙泉主要从事技术服务及供水管网探漏，5年预测期增长率为25%、25%、20%、20%、20%； 5）雪城软件主要从事软件产品及集成服务，5年预测期增长率为26.94%、5.75%、4.10%、3.18%、3.26%； 6）和阳环境主要从事环境检测，5年预测期增长率为7.10%、10%、2%、2%、1%； 7）德析检测主要从事环境检测，5年预测期增长率为-3.36%、2%、2%、1%、1%； 8）百隆工程主要从事建筑工程，5年预测期增长率为-18.94%、0%、0%、0%、0%； 9）高新热力主要从事供热和供热工程，5年预测期增长率为-30%、5%、4%、3%、3%； 10）山西腾星主要从事传感器研发及销售，5年预测期增长率为11.27%、5%、0%、0%、0%。 商誉减值测试的影响："}, {"行号": 3108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c977bd84e2f29bf9306913a99525b326", "内容": "经商誉减值测试，本报告期计提商誉减值准备对损益的影响为222,598,161.93元。 18、长期待摊费用"}, {"行号": 3109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56898061c41c9ad7e4abfd25ad71278f", "内容": "单位： 元 项目 融资顾问费 装修费 期初余额 25,666,666.74 13,600,656.71 7,818,276.17 本期增加金额 本期摊销金额 2,333,333.32 7,421,403.47 其他减少金额 23,333,333.42 100,000.00 13,897,529.41 期末余额"}, {"行号": 3111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3113, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6b30258f4db44902e34047719303254", "内容": "其他 合计 其他说明："}, {"行号": 3117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7349a59f2511fe81262c547c7006512a", "内容": "1,330,158.82 40,597,482.27"}, {"行号": 3119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecee2987918ef59e0a211bf00ef9cfa4", "内容": "3,624,969.21 11,443,245.38"}, {"行号": 3121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b6bc14560778bc5ae26e55e61f4e188", "内容": "1,048,498.72 10,803,235.51 23,433,333.42"}, {"行号": 3123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60b5950795808257454f73170706047d", "内容": "3,906,629.31 17,804,158.72"}, {"行号": 3125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36049cf3af5f9eb3d92c1c5d10554cf6", "内容": "长期待摊费用较年初减少56.14%，主要系报告期长期待摊费用冲减长期借款所致。"}, {"行号": 3127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9db856e9115491daca3789dc945577d6", "内容": "19、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96c43799f094a8fb2dc0aee579be2753", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 预计负债 递延收益 固定资产折旧 合计 95,134,128.15 52,474,708.25 27,255,834.97 309,018,347.09 64,217.87 483,947,236.33 递延所得税资产 16,090,853.74 8,037,180.13 6,383,786.96 46,352,752.06 9,632.68 76,874,205.57 可抵扣暂时性差异 83,496,156.85 49,427,894.15 41,594,093.37 343,861,298.40 64,217.87 518,443,660.64 递延所得税资产 14,057,014.13 9,485,862.69 6,870,326.00 77,594,901.07 9,632.68 108,017,736.57 期初余额"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af116416becdfaa79c61b1bbac79dbad", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 BOT 特许经营权 收购股权固定资产评估 增值 收购股权投资性房地产 评估增值 收购股权无形资产评估 增值 合计 18,869,178.70 96,424,041.31 3,716,932.76 19,861,622.45 28,062,703.59 111,482,302.66 5,120,606.73 21,059,059.52 2,217,065.16 554,266.29 2,576,589.24 644,147.31 25,724,839.56 4,355,798.56 28,123,587.09 6,663,831.31 49,612,957.89 递延所得税负债 11,234,624.84 应纳税暂时性差异 52,719,422.74 递延所得税负债 8,630,474.17 期初余额"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ceafa3f2341356e523c5ab050f63b94", "内容": "（3）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a281b77d7c0a262a99846af82e35e4b3", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 期末余额 334,491,681.89 期初余额 111,893,519.96"}, {"行号": 3136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db19dcf0059ec1524c17c90b49c2a5aa", "内容": "可抵扣亏损 合计"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4c9fce8907323ce68c925c5f0297848", "内容": "219,915,735.55 554,407,417.44"}, {"行号": 3144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca49a2aa72deb0f9b84a4a5261fd8077", "内容": "156,190,285.13 268,083,805.09"}, {"行号": 3146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7633b7a886dda3b13e98c087e8021370", "内容": "20、其他非流动资产"}, {"行号": 3147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7458abbec12d84423713a89c8c7d59c3", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 BOT 运营维护保证金 预付投资款 合计 其他说明： 其他非流动资产较年初增加127.05%，主要系报告期预付投资款增加所致。 期末余额 5,507,078.40 10,000,000.00 15,507,078.40 期初余额 5,507,078.40 1,322,630.12 6,829,708.52"}, {"行号": 3149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4daed9e8e7bcc31123c79eb640ad7495", "内容": "21、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 3150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f1569dcd3e006fa43b8f5ca05c73607", "内容": "单位： 元 项目 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 期末余额 30,000,000.00 45,000,000.00 293,000,000.00 368,000,000.001 130,650,000.00 195,650,000.00 期初余额 65,000,000.00"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "250de401f8bb787f71bfd493d9460feb", "内容": "注：1 短期借款增加 88.09%，主要系报告期公司借款结构变化所致。"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "932fc5f4d5c808003ae5c83dc6f1daa9", "内容": "22、应付票据"}, {"行号": 3155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dca14aa1f14de2916bfc06758133fa6c", "内容": "单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 期末余额 4,518,160.00 4,518,160.001 期初余额"}, {"行号": 3157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e59176923b4db0b96dc709ee3f1a9ab", "内容": "注：1 应付票据增加 100.00%，主要系公司报告期采购结算采用开具银行承兑汇票的方式所致。 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。"}, {"行号": 3159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 3161, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f6dc8278d054e0f7adef308bab15dc1", "内容": "23、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 3164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49a7564005c9fbebbdbd7f9d78dbb6ff", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 期末余额 328,697,359.98 110,709,532.76 439,406,892.74 期初余额 309,330,002.04 74,794,463.96 384,124,466.00"}, {"行号": 3166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d72184b110777ddfa454275479f9ffc", "内容": "单位： 元 项目 濮阳市中信建设工程有限公司 河南紫通建筑工程有限公司 河南超之越建筑劳务有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 7,213,515.22 尚未最终结算 5,513,775.81 尚未最终结算 5,468,568.24 尚未最终结算 18,195,859.27 --"}, {"行号": 3169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb21bbeb5f5050ea68436ee0b527fb3a", "内容": "24、预收款项"}, {"行号": 3170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1af79d2c10fea0c21546b62b17bdfc5e", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计 期末余额 268,620,006.18 15,646,060.32 284,266,066.501 期初余额 414,117,232.19 25,829,375.80 439,946,607.99"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa851039b9f9ea3753f7f6e323ab8266", "内容": "注：1 预收账款减少 35.39%，主要系报告期公司智慧市政项目按期结算所致。"}, {"行号": 3177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46cc7de250769f039497a5ff944608ec", "内容": "单位： 元 项目 河南朗泰置业有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 8,181,818.17 项目开工延迟 8,181,818.17 -158"}, {"行号": 3180, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce1090a0e32fbf1145dfbe3568237c78", "内容": "25、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8c307c4e5d42d38552f312331e346b8", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 45,944,231.97 56,474.19 17,648,807.87 541,995.00 340,927,270.89 17,655,953.76 541,995.00 329,007,020.45 57,864,482.41 49,328.30 期初余额 45,887,757.78 本期增加 322,736,468.02 本期减少 310,809,071.69 期末余额 57,815,154.11"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 3186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09b192a5f668e7fe6b1ff419ca1d6913", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 期初余额 45,291,828.72 192,784.52 29,198.35 26,131.24 310.87 2,756.24 134,424.36 239,521.83 45,887,757.78 本期增加 290,392,956.25 12,168,331.72 10,054,207.90 8,700,121.44 435,549.72 918,536.74 7,187,204.62 2,933,767.53 322,736,468.02 本期减少 278,534,319.53 12,170,671.72 10,050,313.28 8,697,899.88 434,109.72 918,303.68 7,186,034.62 2,867,732.54 310,809,071.69 期末余额 57,150,465.44 190,444.52 33,092.97 28,352.80 1,750.87 2,989.30 135,594.36 305,556.82 57,815,154.11"}, {"行号": 3188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03929527854946252d13a11febc205b2", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 55,089.02 1,385.17 56,474.19 本期增加 17,019,812.59 628,995.28 17,648,807.87 本期减少 17,027,074.01 628,879.75 17,655,953.76 期末余额 47,827.60 1,500.70 49,328.30"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df648dd399ffe59f25898a4ce52eea57", "内容": "26、应交税费"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c16f8c50ffe242071f2d367406a32dc", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 土地使用税 教育费附加 其他税费 合计 期末余额 12,661,203.06 7,671,957.60 439,060.22 715,286.29 1,475,775.03 562,792.84 545,055.37 78,174.99 24,149,305.40 期初余额 10,788,739.39 6,718,302.12 611,270.69 745,793.13 1,306,836.44 564,119.93 541,902.98 48,694.20 21,325,658.88"}, {"行号": 3198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da9281c7a69ec951b9eee1563184c021", "内容": "27、其他应付款"}, {"行号": 3199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e0d1f0b84f85f3ef4ecfa6456a931d8", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 148,149,380.86 148,149,380.861 期末余额 期初余额 400,277.78 243,699,144.95 244,099,422.73"}, {"行号": 3201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70d97c16d863befa7f6172c53956f45f", "内容": "注：1 其他应付减少 39.31%，主要系报告期支付以前年度代收代付款项所致。"}, {"行号": 3203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c87a478302ee710d54b9c7e36eb1f9b3", "内容": "单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 合计 期末余额 期初余额 400,277.78 400,277.78"}, {"行号": 3206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ed9ea2c8a54a05b27c3dbbf1bf8f416", "内容": "（2）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e6b34ff92982ba794e1b6ff73b0c673", "内容": "单位： 元 项目 往来款项 期末余额 124,976,037.20 期初余额 136,056,760.27"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3211, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef06ddfc66c5655226d4b076d17cb5a1", "内容": "押金和保证金 代收款项 其他 合计"}, {"行号": 3215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91bbe64bffa2c8c99aee255892033aa", "内容": "15,355,483.53 6,537,782.75 1,280,077.38 148,149,380.86"}, {"行号": 3217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8633d656a63827b40e36bf404c2c8ae", "内容": "9,854,303.32 96,973,001.38 815,079.98 243,699,144.95"}, {"行号": 3219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "420634f295b9cbd39ffff3880f45e335", "内容": "单位： 元 项目 郑州高新区管委会 合计 期末余额 113,473,264.80 政府款项 113,473,264.80 -未偿还或结转的原因"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc014a4a37110acaa95c3ec05b7a478", "内容": "28、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 3223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e3ab49328d2cd6c7a3dbee8b22cbf8b", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的递延收益 合计 其他说明： 一年内到期的非流动负债减少31.64%，主要系报告期财务报表格式变更所致。 202,635,665.82 期末余额 202,635,665.82 期初余额 234,729,092.35 61,704,200.98 296,433,293.33"}, {"行号": 3225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e18ff47a42473150d860c91026a1d9cd", "内容": "29、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 3226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5cc6e22e3436c4bc6ef785aa5fb16bc", "内容": "单位： 元 项目 质押借款 信用借款 合计 446,048,595.041 期末余额 446,048,595.04 期初余额 395,350,927.63 275,000,000.00 670,350,927.63"}, {"行号": 3228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f4ea7e732d287f57df801714789e360", "内容": "注：1 长期借款减少 33.46%，主要系报告期公司借款结构变化所致。"}, {"行号": 3230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22d0964addff21ecf0a191aef48181f2", "内容": "30、长期应付款"}, {"行号": 3231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d744be5e388f4c6f47103ec26783f23", "内容": "单位： 元 项目 长期应付款 期末余额 期初余额 49,119,554.46"}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3235, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3237, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 3241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4812f35522941390e7b5f560a131996f", "内容": "49,119,554.46"}, {"行号": 3243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb1235b3bda1f6ef47157d6c2b3edb5b", "内容": "注：1 长期应付款减少 100.00%，主要系报告期归还国开发展基金夹层投资款所致。"}, {"行号": 3245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0db06f08ff5627ac1faaa0bd4395567f", "内容": "单位： 元 项目 国开发展基金夹层投资款 期末余额 期初余额 49,119,554.46"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "159a168fa71d2f5bb044d8ab5c54f522", "内容": "31、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 3249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9144092cf4b14bad509c9775243b0435", "内容": "单位： 元 项目 离职后福利-设定受益计划净负债 合计 期末余额 10,295,318.20 10,295,318.20 期初余额 11,686,073.93 11,686,073.93"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a637bf5c6e8a27ba2d57bfeda3edcee0", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 1.当期服务成本 2.利息净额 三、其他变动 1.已支付的福利 四、期末余额 计划资产： 单位： 元 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 三、其他变动 四、期末余额 本期发生额 11,686,073.93 36,955.90 1,427,711.63 10,295,318.20 上期发生额 12,517,460.08 924,882.04 1,756,268.19 11,686,073.93 本期发生额 11,686,073.93 36,955.90 -450,015.98 486,971.88 1,427,711.63 1,427,711.63 10,295,318.20 上期发生额 12,517,460.08 924,882.04 437,910.16 486,971.88 1,756,268.19 1,756,268.19 11,686,073.93"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc618795ee59908aa916efef0644e874", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 一、期初余额 二、计入当期损益的设定受益成本 三、其他变动 四、期末余额 本期发生额 11,686,073.93 36,955.90 1,427,711.63 10,295,318.20 上期发生额 12,517,460.08 924,882.04 1,756,268.19 11,686,073.93"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a6aa5d925eb1c8749de84564eaf942e", "内容": "设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明："}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254d46c8cff3dcc34825789ba64bd7e0", "内容": "设定收益计划为由于历史原因形成的，公司按照郑州高新技术产业开发区热力公司文件郑开热司字 [2006]08号 《郑州高新技术产业开发区热力公司内部退养制度》 的规定给予内退职工一定金额的薪酬补贴。 该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率 的选取依据是银行间债券市场的国债到期收益率，银行间债券市场的国债到期收益率的下降会产生精算损 失;福利水平增长风险指计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的 历史增长率水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期，若实际福利增长率水平高于精算假设，会产 生精算损失。 该计划对公司未来现金流量、时间和不确定性不存在重大影响。"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad23f7efe284597bb7f0e3cf20f7e80", "内容": "设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明："}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09bf134e06a7582b75cd89692ba932e1", "内容": "设定受益计划重大精算假设："}, {"行号": 3264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6ea68ea4095527689a037b068f9d661", "内容": "精算假设 折现率 离职率 福利增长率 正式退休年龄 确定标准 同期银行间债券市场的国债到期收益率 0% 0% 男：干部60岁、工人60岁，女：干部55岁、工人50岁"}, {"行号": 3266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcb66ad061aeaf840381cd050d88803c", "内容": "敏感性分析结果说明："}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22317a27c1ef90063c4f8c9b4477ce4a", "内容": "精算假设 折现率+0.25% 折现率-0.25% 对计划福利义务现值的影响（元） -150,650.34 154,280.97 对计划福利义务现值的影响（%） -1.46% 1.50%"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115dcd1f1bdc932d6da315ae0beadae9", "内容": "32、预计负债"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5e569d60a9986f781ee1d9641ca1ae1", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 工程质量维修基金 期末余额 107,835.64 期初余额 形成原因 161,591.41 按历史经验测算维修费"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33b05fe0f5382d4813470f4bd8a63bd8", "内容": "恢复性大修费用 合计"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ea428dd2e93d260ddda510ebbce29b8", "内容": "27,147,999.33 27,255,834.971"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df12f3f489524b11f91731de429e7e6e", "内容": "41,432,501.95 BOT 合同约定 41,594,093.36 --"}, {"行号": 3282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b517154d6ff75c452ce2f5f230c6f64", "内容": "注：1 预计负债减少 34.47%，主要系报告期支付 BOT 项目恢复性大修费用所致。"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2565e6b0aeb71f194aadf4ef8e84573", "内容": "33、递延收益"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bdd1c550bdda1eaf44281142d066280", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 将于一年内结转损 益的递延收益 合计 -61,704,200.98 628,108,506.40 61,704,200.98 371,078,900.98 98,945,187.45 0.00 900,242,219.931 -期初余额 689,812,707.38 本期增加 309,374,700.00 本期减少 98,945,187.45 期末余额 形成原因"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9aca01051b7c14af4e60bc0f518cbb60", "内容": "900,242,219.93 收到政府补助"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e6fb205b11b668768663b565cc1717a", "内容": "注：1 递延收益增加 43.33%，主要系报告期公司收到了较大金额的政府补助所致。 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补助 金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关 其他变动 期末余额 /与收益相 关 877,409,729.69 与资产相关"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72f168216d14639e17f97537d84589bb", "内容": "城市基础设 施配套费 2017 年新一 代信息基础 设施建设工 程和“互联 网+”重大工 程项目 能源节约补 助资金 JY-RTO 型 大风量复杂 挥发性有机 气体控制项 基于传感技 术的大气质 量监测云平 台研究及应 用 9,000,000.00 6,500,000.00 3,600,000.00 240,000.00 9,000,000.00 7,061,200.00 11,674,208.14 11,674,208.14 663,713,040.77 287,783,500.00 74,086,811.08"}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f0b0d4dadd90bf385f302a55c1501ed", "内容": "与收益相关"}, {"行号": 3299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b37271e397eb4fcc1f3ff124e9a2cc17", "内容": "16,061,200.00 与资产相关"}, {"行号": 3301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b8c7fb1503a48dc37ad87c51dfb204", "内容": "3,360,000.00 与资产相关"}, {"行号": 3303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b65ece1a04f1ed5c4cdf0919f572fd79", "内容": "2,500,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3307, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4baac918df484bae62fa24fe5a0e7da7", "内容": "“智能制造 新模式-传 感器智能制 造”项目 危险化学品 事故应急快 速响应软硬 件装备产业 化关键技术 开发 智慧市政管 理系统关键 技术研究及 应用示范 安全生产网 络一体化监 控系统关键 技术开发 其他政府补 助 其他政府补 助 合计 130,000.00 689,812,707.38 309,374,700.00 65,000.00 98,945,187.45 194,678.57 98,007.35 96,671.22 与资产相关 220,000.18 220,000.18 与资产相关 566,648.18 103,696.56 462,951.62 与资产相关 844,131.54 557,464.14 286,667.40 与资产相关 5,400,000.00 5,400,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70f99f0e3d38401059274c5d89d0e959", "内容": "65,000.00 与收益相关 900,242,219.93"}, {"行号": 3313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e49af749c80d661a22e2b482e1db629b", "内容": "34、股本"}, {"行号": 3314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ce7c109517850f78817a53f39366a43", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 293,022,806.00 送股 公积金转股 其他 小计 293,022,806.00 期末余额"}, {"行号": 3316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f11c097fe460ce865290a27526fdd54a", "内容": "35、资本公积"}, {"行号": 3317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da55ff97ba5857e7f2dc30677f45a81f", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 585,457,168.24 13,371,378.10 598,828,546.34 2,802,767.16 2,802,767.16 1,628,575.32 本期增加 本期减少 1,628,575.32 期末余额 583,828,592.92 16,174,145.26 600,002,738.18"}, {"行号": 3319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3323, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63b1caa9abc036c5f29e3b2b7ce0dd24", "内容": "本期资本公积减少1,628,575.32元系增资子公司苏州能斯达后本公司权益比例变动所致；本期资本公 积增加2,802,767.16元系权益法核算的享有被投资单位除净利润、利润分配以及其他综合收益以外所有者 权益的其他变动所致。 36、其他综合收益"}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aa32752d41076d04d01136bbdd93fb7", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 14,974.36 14,974.36 14,974.36 2,896.62 14,974.36 2,896.62 14,974.36 2,896.62 14,974.36 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 于少数股 东 期末余额"}, {"行号": 3328, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 3334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "431796791a64e3688e4d29ec8772cc46", "内容": "将重分类进损益的其他综合收益 其中：外币财务报表折算差额 其他综合收益合计"}, {"行号": 3336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59e10b767e042aaae04c56de74628c8f", "内容": "17,870.98 17,870.98 17,870.98"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2938f1e1531a2fa3c8d6389af0dfab22", "内容": "37、盈余公积"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b34f89cf25a290c1d2e3bffe074c00d", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 36,845,041.05 36,845,041.05 本期增加 6,182,211.65 6,182,211.65 本期减少 期末余额 43,027,252.70 43,027,252.70"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ffcb53b44cced0bcec39ce2065b666", "内容": "38、未分配利润"}, {"行号": 3342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a73ca0e983b5dd8e18385cd5c1345f9", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-2,579,457.56 元。 本期 526,909,816.62 -2,579,457.56 524,330,359.06 -103,778,838.98 6,182,211.65 4,395,341.62 409,973,966.81 上期"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3346, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3dbd8b9ae1b9a028e3de140526400e7", "内容": "39、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6da204dbfc8b1e453e7b1a62bf6bb24", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 1,769,678,289.64 49,802,197.41 1,819,480,487.05 成本 1,216,127,493.99 31,808,061.29 1,247,935,555.28 收入 1,459,857,629.60 52,472,959.26 1,512,330,588.86 成本 946,322,583.91 33,286,867.28 979,609,451.19 上期发生额"}, {"行号": 3351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49654b5ac6e906760e32b0e635603e32", "内容": "40、税金及附加"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbe3c7ae03afce0d18a911aa4b5c87d", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 其他 合计 本期发生额 4,411,215.77 3,234,062.88 6,885,724.79 1,569,247.19 1,053,190.18 291,165.94 17,444,606.75 上期发生额 4,976,338.30 3,613,575.79 6,360,066.52 1,667,202.18 863,649.82 379,983.11 17,860,815.72"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dea999db6d352c07b9ee5215fac0cd34", "内容": "41、销售费用"}, {"行号": 3355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140ba27f15f5ac0720084a42b69bfa4a", "内容": "单位： 元 项目 工资、福利及社会统筹 差旅费 业务招待费 运输费 安装费 广告、宣传费、展会费 办公费、水电、电话及低耗 车辆费 招标服务费 本期发生额 65,266,225.58 13,043,155.44 11,303,408.01 3,957,015.22 718,177.40 5,286,380.80 6,089,972.15 1,298,498.11 1,230,936.87 上期发生额 54,495,561.63 11,162,777.93 7,276,976.51 4,258,963.70 5,376,634.65 6,188,804.10 5,975,923.08 1,512,359.23 1,283,790.81"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3359, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6411537fc793e7580e83d7f1cb35fa70", "内容": "材料费 工程维护费 咨询费 租赁费 技术服务费 其他 合计"}, {"行号": 3363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0228427a3df7c53283953e9f019a92a1", "内容": "247,071.13 5,884,699.49 2,150,321.55 1,082,389.97 4,980,500.40 5,001,957.60 127,540,709.72"}, {"行号": 3365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c3c6cfd35118044fe3ca330b9135836", "内容": "1,809,572.57 8,081,259.88 1,161,396.10 740,813.54"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "547a38346f3f4e89984748a16cfae82f", "内容": "3,527,934.41 112,852,768.14"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af3756a87fee98e3ef0ade37963f99ad", "内容": "42、管理费用"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe21d52b0adc946f8b7e9c62cb3f3153", "内容": "单位： 元 项目 工资、福利及社会统筹 折旧及无形资产摊销费 咨询费 办公费 车辆费用 业务招待费 差旅费 租赁费 其他 合计 本期发生额 103,961,542.25 20,668,676.71 10,822,559.88 15,330,226.63 2,893,416.66 7,817,813.63 3,929,737.64 2,654,502.08 8,584,612.98 176,663,088.46 上期发生额 93,633,242.31 21,176,231.72 10,844,040.01 14,385,690.37 3,068,187.85 7,656,295.89 3,759,185.31 2,288,328.36 7,866,249.62 164,677,451.44"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d20498ad13192b05081b0468996c9a59", "内容": "43、研发费用"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9be259446bcad9577240b5c369d3a67", "内容": "单位： 元 项目 工资、福利及社会统筹 材料、燃料及动力费用 折旧费、摊销、租赁费 技术服务及委托开发费 办公、物业、展会费及低耗 论证、设计、评审、验收费 差旅费 业务招待费 模具、装备、检验检测费 本期发生额 75,502,901.67 25,283,537.88 12,196,169.80 11,382,502.12 1,881,449.40 2,600,157.19 2,315,835.29 864,927.06 1,410,183.88 上期发生额 66,627,563.39 14,920,599.80 10,461,604.94 4,088,406.49 2,438,024.11 2,330,918.70 2,176,902.92 952,084.82 783,282.15 168"}, {"行号": 3375, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba8639fbe3bb60b5a0d3de02c1293aea", "内容": "车辆费用 其他 合计"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2702b6d3afb5ae34c7a5b503bd3cc311", "内容": "178,741.76 732,133.03 134,348,539.08"}, {"行号": 3381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bf2feb4b20e3d3905e3fe5071f6618f", "内容": "207,859.51 1,699,589.53 106,686,836.36"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63eb9cf1882c69d867a63cae6a6dd500", "内容": "44、财务费用"}, {"行号": 3384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9de7615cdd1ebd21750adcf95d3b92b3", "内容": "单位： 元 项目 利息费用 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 手续费支出 其他支出 合计 本期发生额 55,176,428.81 9,475,070.62 2,960,940.85 3,214,619.30 538,282.41 489,566.88 46,475,529.03 上期发生额 55,321,936.72 1,652,974.40 2,866,816.10 3,474,685.42 500,468.16 534,461.84 54,096,023.00"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f042be7720b763599a4e82d2c02c03f", "内容": "45、其他收益"}, {"行号": 3387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef7d7a3b8ee8b9d2b7607193e4a1525b", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 城市基础设施配套费 2017 年新一代信息基础设施建设工程和 “互联网+”重大工程项目 退税款 基于传感技术的大气质量监测云平台研 究及应用 “智能制造新模式-传感器智能制造”项目 郑州市失业保险应急稳岗返还补贴 2018 年建设中国制造强市奖补专项资金 郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补 助专项资金 郑州高新区管委会2019制造强市-融合发 展奖励 其他与日常活动有关的政府补助 合计 3,000,000.00 14,325,467.10 137,272,006.631 13,730,706.18 82,034,073.40 6,500,000.00 5,400,000.00 5,025,000.00 4,700,000.00 3,870,000.00 4,400,000.00 本期发生额 74,086,811.08 11,674,208.14 8,690,520.31 上期发生额 47,675,814.23 7,556,561.09 8,670,991.90"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4a35f515e12871da74eca317aaa2d74", "内容": "注：1 其他收益增加 67.34%，主要系报告期公司与日常活动相关的政府补助增加所致。"}, {"行号": 3391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8e47506e2b57171cdc568ccc1cee2c9", "内容": "46、投资收益"}, {"行号": 3396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "112ccbc5fb3d254cca63a6504c0bc651", "内容": "单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 理财收益 或有对价形成的投资收益 合计 本期发生额 9,293,385.01 -1,724,071.52 22,527,652.43 4,000,000.00 34,096,965.92 47,783,051.26 上期发生额 4,449,846.75 426,498.61 42,906,705.90"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d032ce216a7e25a4a7af0cee10bd905a", "内容": "47、信用减值损失"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ac983fcc543f555d18a480ba1efd0a6", "内容": "单位： 元 项目 坏账损失 合计 其他说明： 信用减值损失减少100.00%，主要系报告期公司执行新金融工具准则，调整了相关项目的列报所致。 本期发生额 -13,643,031.74 -13,643,031.74 上期发生额"}, {"行号": 3401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52137de54f48a74e22cae7108e45a0a2", "内容": "48、资产减值损失"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fe3d0c721345c9760df4d1da13a3d86", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、商誉减值损失 合计 其他说明： 资产减值损失减少195.19%，主要系报告期对商誉进行减值测试，计提商誉减值所致。 -222,598,161.93 -227,977,634.17 -5,379,472.24 -300,000.00 -55,549,254.90 -77,229,595.51 本期发生额 上期发生额 -21,380,340.61"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ffd5fd2cebbbb13f39d035f14055aee", "内容": "49、资产处置收益"}, {"行号": 3405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bb90d4fdddb8dd77c2ec3cdd8a81b37", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 处置固定资产收益 本期发生额 -100,872.84 上期发生额 -895,232.20"}, {"行号": 3407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea63a17c632b8c692edf339597231c8f", "内容": "50、营业外收入"}, {"行号": 3412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50dafece148596ecf71465f5c667fc82", "内容": "单位： 元 项目 债务重组利得 接受捐赠 拆迁补偿款 其他 合计 953,470.76 983,130.021 本期发生额 29,659.26 上期发生额 428,500.00 138,000.00 24,860,000.00 1,013,774.73 26,440,274.73 953,470.76 983,130.02 计入当期非经常性损益的金额 29,659.26"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bfcb72ce3688caf2f58d19017938c5e", "内容": "注：1 营业外收入减少 96.28%，主要系上期收到拆迁补偿款所致。"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33bb79619847d4bb0a09c821c5d97d3e", "内容": "51、营业外支出"}, {"行号": 3417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e37b4b5af189d905a46e1b27d9affcd", "内容": "单位： 元 项目 债务重组损失 对外捐赠 非流动资产损坏报废损失 其他 合计 本期发生额 297,004.29 180,000.00 328,015.14 432,065.72 1,237,085.15 1,320,904.93 2,356,774.56 上期发生额 871,869.63 164,000.00 计入当期非经常性损益的金额 297,004.29 180,000.00 328,015.14 432,065.72 1,237,085.15"}, {"行号": 3419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfe4deea665bf61a1c57c2b7e2f50d78", "内容": "52、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7292534f71d7d7042ef7469953a43595", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 32,047,244.57 29,968,094.84 62,015,339.411 上期发生额 34,673,909.88 9,599,338.43 44,273,248.31"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e2ac9dbba77f9129cec5b9f506d135f", "内容": "注：1 所得税费用增加 40.07%，主要系报告期递延所得税费用增加所致。"}, {"行号": 3424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e41355738ca91a31374627e2545360d6", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 本期发生额 -1,534,062.60 -383,515.65 171"}, {"行号": 3427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90bf9416fbeddca98c70ed9c96c40375", "内容": "子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发加计扣除 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 其他 所得税费用"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d10089016f9c66f6815e8e34cb2e54f", "内容": "-438,585.23 1,244,039.06 -7,415,109.38 8,336,112.67 -563,710.87 48,774,190.84 -15,581,695.02 27,334,269.07 709,343.92 62,015,339.41"}, {"行号": 3433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1003011361df79cb630cdc4f2fcf9d", "内容": "53、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7463c9d569185305b5778bc6d7942a78", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 利息收入 往来款项 保证金 代收款项 其他 合计 36,289.66 375,890,073.66 本期发生额 338,833,603.79 9,475,070.62 22,255,826.85 5,289,282.74 上期发生额 422,706,755.48 1,652,959.26 30,187,470.53 5,451,699.73 19,162,393.70 3,605,199.95 482,766,478.65"}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77336532df524dd5ba0f3c3b8684fcc2", "内容": "单位： 元 项目 管理费用 销售费用 研发支出 往来款项 财务费用 支付代收款项 本期发生额 52,032,869.50 62,027,413.01 9,983,427.61 44,814,941.72 1,027,849.29 139,257,206.78 上期发生额 50,018,950.73 50,275,946.63 10,492,545.58 27,416,394.30 1,034,930.00"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff8a7b5dc7a7d1f0ed65aaa29c04b1e", "内容": "172"}, {"行号": 3441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea", "内容": "其他 合计"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6ecb95b2b21d391cebc99acb731bb2f", "内容": "15,045,089.50 324,188,797.41"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2329d074278b7e6c06c04ea7be79b8b", "内容": "1,715,688.21 140,954,455.45"}, {"行号": 3449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed6714eb62fc9d093b23d7c85a00bb37", "内容": "（3）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a7ce7f356e07526327a026fd00948ae", "内容": "单位： 元 项目 购买子公司少数股东权益 合计 本期发生额 上期发生额 15,519,900.00 15,519,900.00"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca730bb9b3a428eee3aa26093f3ad6a9", "内容": "54、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1abfb4c58b29b374a8af1f391e1b16cd", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 经营活动产生的现金流量净额 9,110,520.19 325,594,633.32 423,835,490.60 528,663,710.76 -35,194,139.27 -82,484,597.24 100,872.84 328,015.14 55,176,428.81 -34,096,965.92 31,165,531.91 -1,197,437.07 -12,502,849.70 887,699.62 7,532.58 54,548,905.17 -47,783,051.26 10,579,874.55 -980,536.12 -129,149,233.91 87,346,374.65 36,483,782.33 10,803,235.51 71,315,651.79 34,768,960.73 7,837,626.92 本期金额 --63,549,402.01 241,620,665.91 上期金额 -108,049,791.82 77,229,595.51"}, {"行号": 3455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d02f571cbff4590226a9f108666d179a", "内容": "2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6fdc1d8b897618b1570d6924c167685", "内容": "--1,199,715,466.72 1,448,127,233.04 -248,411,766.32"}, {"行号": 3463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6678418850aefddf00fa9f200c6d1474", "内容": "--1,448,127,233.04 771,007,515.74 677,119,717.30"}, {"行号": 3465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8bbbc36c46897a83fa58202adf68328", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 3466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "603d4f752e52083935065e89c3d5d56c", "内容": "单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中： 山西腾星 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 山西腾星 其中： 取得子公司支付的现金净额 -31,091,295.94 -133,781.56 -31,225,077.50 133,781.56 31,225,077.50"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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160,947.99 1,199,715,466.72"}, {"行号": 3480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da5a4decd3570ab95330ad2fb18fe5e2", "内容": "1,448,127,233.04 279,050.29 1,446,994,428.79 853,753.96 1,448,127,233.04"}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04e01a52a220660db478cf7836796e8a", "内容": "55、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 3485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "002e47fb1252e6e2d4ccb82c4cfd18ea", "内容": "所有者权益变动表“其他-资本公积”项目增加2,802,767.16元系权益法核算的联营单位泰瑞数创科技 （北京）有限公司增资形成公司享有的被投资单位除净利润、利润分配以及其他综合收益以外所有者权益 的其他变动所致。 56、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9382a306229c50bbc39534cfa2bd101", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 固定资产 应收账款 投资性房地产 合计 期末账面价值 11,029,423.88 保证金存款 4,701,376.83 银行借款抵押 22,916,810.60 银行借款质押 3,432,234.81 银行借款抵押 42,079,846.12 -受限原因"}, {"行号": 3488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "214d99f3a3c98428017fd0035459c893", "内容": "57、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc343e3904625a5ef2144c6dd0c1cd1", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 英镑 兹罗提 应收账款 -8,206.31 9.1501 8,424.50 1.8368 -75,088.56 15,474.12 1,265,032.95 期末外币余额 -1,895,239.69 6.9762 117,599.12 7.8155 折算汇率 -期末折算人民币余额 14,231,229.72 13,221,571.12 919,095.92"}, {"行号": 3491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3493, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed730a69f46fa47559cc8da2f871a8bc", "内容": "其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 3497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f768ab3214a97ffc4067a78062ede618", "内容": "159,431.37 6.9762 19,551.89 7.8155"}, {"行号": 3499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1687148742c47008ae273cf8548dccda", "内容": "1,112,225.15 152,807.80"}, {"行号": 3501, "是否重复": false, 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287,783,500.00 列报项目 递延收益 262,376,978.04、 其他 收益 25,406,521.96 递延收益 2,500,000.00、 其他收 益 6,500,000.00 计入当期损益的金额 25,406,521.96"}, {"行号": 3513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25b1a31daa5e2245fa1b552276a05c5f", "内容": "6,500,000.00 8,690,520.31 0.00 5,400,000.00"}, {"行号": 3515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40479fe194708aa15b840887e7610e0e", "内容": "8,690,520.31 其他收益 7,061,200.00 递延收益 5,400,000.00 其他收益"}, {"行号": 3517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b6e464ebf837d3607ea579923348304", "内容": "5,025,000.00 其他收益"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e352af8a1b3d4400402d6daaf6fc5851", "内容": "5,025,000.00"}, {"行号": 3521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "655aab563a825d4a1f84cfdaf3cc65d0", "内容": "4,700,000.00 其他收益"}, {"行号": 3523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "add1934d70a74e1fb1b0a1cfd6f29db6", "内容": "4,700,000.00"}, {"行号": 3525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24b3b23e337f38931074e826e51a4bd2", "内容": "3,870,000.00 其他收益"}, 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郑州高新技术产业开发区管委 会财政金融局补助资金-创新 载体投资、参股额奖励 郑州高新技术产业开发区管委 会财政金融局-2019 年省先进 制造业发展专项资金 福州财政局 2018 年鼓楼区科 技计划项目第一批 其他与日常活动有关的政府补 助"}, {"行号": 3543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bd122de7f1e6182a5b77d16224440f0", "内容": "1,650,000.00 其他收益 1,650,000.00 其他收益 906,200.00 其他收益"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e681a80d98fa111ca99c65a9216717fc", "内容": "1,650,000.00 1,650,000.00 906,200.00"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a883f48e03c1ffe89fad91843013673", "内容": "800,000.00 其他收益"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efd1177ccdbf698af4ff06e49125204", "内容": "800,000.00"}, {"行号": 3551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a883f48e03c1ffe89fad91843013673", "内容": "800,000.00 其他收益"}, {"行号": 3553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efd1177ccdbf698af4ff06e49125204", "内容": "800,000.00"}, {"行号": 3555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "750fadad1374b34f45a56d587fa45d73", "内容": "500,000.00 其他收益"}, {"行号": 3557, "是否重复": 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"□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 3576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f873ed1def3d5483158300eb3ed81e19", "内容": "单位： 元 被购买方名 股权取得时 称 点 2019 年 04 月 11 日 股权取得成 本 股权取得比 股权取得方 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 末被购买方 的收入 10,531,499.86 购买日至期 末被购买方 的净利润 738,669.17"}, {"行号": 3578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a86afe76d04c0bf39b8b65d243000ccc", "内容": "购买日"}, {"行号": 3580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "829314a99b2806b1ab33185692712a00", "内容": "山西腾星"}, {"行号": 3582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b20639ffa978691a2046da02c8380dee", "内容": "32,225,000.00"}, {"行号": 3584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6815226330d87b5a9c3cea6ec19905f6", "内容": "100.00% 现金购买"}, {"行号": 3586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"md5": "adfffa26dfe1cd2bb48650670d1df566", "内容": "单位： 元 山西腾星 购买日公允价值 资产： 流动资产 非流动资产 负债： 流动负债 净资产 取得的净资产 2,772,585.78 2,346,394.73 426,191.05 897,358.42 897,358.42 1,875,227.36 1,875,227.36 购买日账面价值 2,772,585.78 2,346,394.73 426,191.05 897,358.42 897,358.42 1,875,227.36 1,875,227.36"}, {"行号": 3602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f84d85ce5f91113144d72abc5d6adfd", "内容": "2、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 3603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b30dfb2ef4ca22ddead53b6641a54654", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况："}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2a58b5137670d820df00fd5ac9d7a68", "内容": "1）2017年2月21日，根据子公司炜盛科技与Dr.KaWaiChow签订的设立合资公司的备忘录，在英国设 立环球传感，炜盛科技持股比例75%，2019年炜盛科技完成相关出资程序，本报告期将环球传感纳入合并 范围。 2）2018年6月28日，本公司设立全资子公司汉威香港，2019年完成相关出资程序，本报告期将汉威香 港纳入合并范围。 3）2018年12月6日，汉威香港设立子公司艾森斯波兰，持股比例90%，2019年完成相关出资程序，本 报告期将艾森斯波兰纳入合并范围。 4）2019年4月10日，子公司北京威果智能科技有限公司完成清算并注销，本报告期末不再纳入合并范 围。"}, {"行号": 3607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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根据2019年5月10日签订的《增资协议书》，本公司对苏州能斯达增资417.00万元，增资后持有苏州能 斯达股权比例由51.00%变更为59.31%。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 3790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad3991a9d96ae0c0f016aa8973f72ada", "内容": "单位： 元 苏州能斯达 购买成本/处置对价 4,170,000.00"}, {"行号": 3792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e612ada4a767288985d483b45fa6a1bd", "内容": "--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积"}, {"行号": 3798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cddd76c0eaa55b1eac7c17b08331383d", "内容": "4,170,000.00 4,170,000.00 2,541,424.68 1,628,575.32 1,628,575.32"}, {"行号": 3800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f879f7d27359c9ccfbca8ca878a6586", "内容": "3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 3801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25f917a1770f4126d5bae1fadaabcf81", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 -6,733,939.96 6,733,939.96 -53,826,210.52 -3,415,496.81 3,415,496.81 -2,559,445.05 2,559,445.05 -44,289,503.40 -54,111,843.59 -1,034,349.93 1,034,349.93 期初余额/上期发生额 -51,552,398.54"}, {"行号": 3803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95ad78e74816be211e8e9ad3f32f53a3", "内容": "公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等，各项金融工具的详细情况 说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策 如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的 不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的 风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策 及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内 部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。 （一）信用风险"}, {"行号": 3805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c5bde74a8f110656874902f07378009", "内容": "182"}, {"行号": 3807, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6874a0156652e565e91d9ed99d8e7c4", "内容": "信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要 来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施： 1.银行存款 公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。 2.应收款项 公司定期及持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，公司选择与经认可的 且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。由于公 司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，公司应收账款的14.63%(2018 年12月31日：11.17%)源于余额前五名客户，公司不存在重大的信用集中风险。 公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。 （二）流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理 流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并 降低现金流量波动的影响。 截止2019 年12月31日，公司流动性充足，流动性风险较低。 （三）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 1.汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可 源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结 算，不存在重大汇率风险。 2.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 利率风险 可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 截至2019年12月31日，公司不存在对外计息借款，不存在利率风险。"}, {"行号": 3811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3813, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c046e50138517f2aaebc6ae5d2150aec", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 持续的公允价值计量 （一）其他债权投资 （二）其他权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 65,008,921.00 65,008,921.00 ---16,908,920.00 48,100,001.00 合计 -16,908,920.00 48,100,001.00"}, {"行号": 3819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f2565dc3054cb57cba3ce358881854b", "内容": "2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 本公司指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产系出于战略目的而计划长期持有 的非上市公司股权，以第三层次公允价值计量，公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营 的所有信息判断成本能够代表对公允价值的最佳估计，以投资成本作为金融资产的公允价值。 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收 款、其他流动资产、应付账款、其他应付款等。 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。"}, {"行号": 3821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf92c6c22fb939f5b610bed52fd32dc1", "内容": "本企业最终控制方是任红军、钟超。"}, {"行号": 3825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 3826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8d7b466cc9cd78e5da9e41bf2f48ecb", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司的权益。"}, {"行号": 3828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 3829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6326710913b626daa0579d61d807649f", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下："}, {"行号": 3831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 3833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7066b3080062e9dcdfc96cffbd5171f8", "内容": "合营或联营企业名称 郑州高新梧桐水务有限公司 河南中盾云安信息科技有限公司 泰瑞数创科技（北京）有限公司 合营企业 联营企业 联营企业"}, {"行号": 3837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7960ca7766e8a1e1767cf4db3a4d8b6d", "内容": "与本企业关系"}, {"行号": 3839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 3840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d535d5f07838ff9f3de60b15d4d0cd8d", "内容": "其他关联方名称 董事、监事及高级管理人员 关键管理人员 其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 3842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 3843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbf5b2ee852008742e7b95514e060ad1", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 郑州高新梧桐水务 有限公司 泰瑞数创科技（北 京）有限公司 关联交易内容 自来水 本期发生额 44,722,303.45 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 39,800,531.99"}, {"行号": 3845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08058dcc7420843d24deb4bd4989a787", "内容": "数据采集"}, {"行号": 3847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0816f8aba23f656d27ba943b11b7fe2d", "内容": "708,000.00"}, {"行号": 3849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d79f72931b82a451dcf468babeecad88", "内容": "（2）关联担保情况"}, {"行号": 3850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcb5aee953e995e92e61528ba746b578", "内容": "本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 郑州高新梧桐水务有限 公司 担保金额 担保起始日 担保到期日 2023 年 12 月 25 日 担保是否已经履行完毕 否"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0d58120355025e1f5650534fa7c6425", "内容": "33,000,000.00 2015 年 06 月 23 日"}, {"行号": 3854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99b33581c766e5ead51f96a10294e447", "内容": "（3）关键管理人员报酬"}, {"行号": 3855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51608c34a72e11236b0ee8baec6984d5", "内容": "单位： 元 项目 合计 本期发生额 7,580,100.00 上期发生额 6,548,300.00"}, {"行号": 3857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 3859, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f245b32d4abb7ba52db786b368837e6c", "内容": "6、关联方应收应付款项 （1）应收项目"}, {"行号": 3862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7954f6317563c3b1a946ba6a4ad65b8", "内容": "单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 其他应收款 郑州高新梧桐水务 有限公司 3,425,400.00 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 3864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 3865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a24d4b17fc8b64817ac61919bab8c3b0", "内容": "单位： 元 项目名称 应付账款 关联方 泰瑞数创科技（北京）有限公 司 3,530,400.00 期末账面余额 期初账面余额"}, {"行号": 3867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6ca4b4253dedd96b1933757b9cb25d", "内容": "十三、承诺及或有事项"}, {"行号": 3868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26904931695be759b82c4e529fe37fdb", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺："}, {"行号": 3871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12b02753a89232240801e04185450a0b", "内容": "报告期无重要的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 2015年6月23日，公司孙公司高新供水为其合营公司郑州高新梧桐水务有限公司借款6,500.00万元提供 担保，该项借款截止2019年12月31日尚未到期，借款余额3,300.00万元。截止报告期末，郑州高新梧桐水 务有限公司经营及财务状况正常，公司无需确认或有负债。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "338ad1808c2e5c1d483c16ccce70a071", "内容": "十四、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a326646556896fc4b88c8480e00bee6", "内容": "1、利润分配情况"}, {"行号": 3876, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 3880, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81e6f5ae5215fa7f921f19b799087142", "内容": "拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利"}, {"行号": 3884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f19c19a3ca6452ca16605f015bd989f", "内容": "6,446,501.73 6,446,501.73"}, {"行号": 3886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f387ed182ded298497d24a0d9aae7a6d", "内容": "2、其他资产负债表日后事项说明 1．收购苏州能斯达少数股权，2019年12月16日，公司与苏州能斯达少数股东张珽、陈立桅签署股权 转让协议，公司以现金222.08万元收购张珽、陈立桅合计持有的苏州能斯达9.04%的股权，2020年1月2日已 完成工商变更，股权转让后公司共持有苏州能斯达68.35%股权，截至本报告披露日该股权转让款已支付。 2．2020年2月11日，公司与嘉园环保少数股东高孔兴、黄开坚分别签订股权转让协议，公司以现金 12,282,492.60元、1,383,958.80元收购高孔兴、黄开坚持有的嘉园环保2.92%、0.33%股权，2020年3月11日 已完成工商变更，股权转让后公司共持有嘉园环保83.25%股权，截至本报告披露日该股权转让款已支付。 3．2020年1月20日，公司与汉威智能仪表少数股东青岛积成电子股份有限公司签订股权转让协议，公 司 以 现 金 5,160,000.00 元 收 购 青 岛 积 成 电 子 股 份 有 限 公 司 持 有 汉 威 智 能 仪 表 30% 股 权，2020年3月23日已完成工商变更，截至本报告披露日该股权转让款已支付。"}, {"行号": 3888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9546661420f95a87863c59d798bc8f57", "内容": "十五、其他重要事项"}, {"行号": 3889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed96463b4a7eb9beaffa1bad51f99d1c", "内容": "1、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 分部报告的确定依据与会计政策： 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。 本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生 费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够取得该组成 部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 （2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 3890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbcd07aab651253c628ec3643fd753cc", "内容": "单位： 元 项目 一、主营业务收 入 二、主营业务成 本 110,266,607.14 202,460,515.16 657,888,483.77 288,902,553.49 -43,390,665.57 1,216,127,493.99 180,990,950.39 376,791,804.68 876,715,136.31 383,349,258.61 -48,168,860.35 1,769,678,289.64 传感器 工业安全 智慧市政 智慧环保 分部间抵销 合计"}, {"行号": 3892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 3894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c803566b40db4c31ae1d3cab8f9555b", "内容": "三、对联营和合 营企业的投资收 益 四、资产减值损 失 五、折旧费和摊 销费 六、利润总额 七、所得税费用 八、净利润 九、资产总额 十、负债总额 5,585,737.79 35,079,073.78 3,649,536.77 31,429,537.01 26,660,563.15 62,941,531.58 5,053,053.47 57,888,478.11 54,735,503.89 161,181,349.57 49,475,609.15 111,705,740.42 38,596,450.17 -10,503,763.50 5,516,787.72 -16,020,551.22 9,055,137.49 -250,232,254.03 -1,679,647.70 -248,552,606.33 134,633,392.49 -1,534,062.60 62,015,339.41 -63,549,402.01 4,995,596.53 124,972,870.22 13,039,055.11 2,644,621.08 95,968,522.97 241,620,665.91 6,733,939.96 2,559,445.05 9,293,385.01"}, {"行号": 3898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b503bc69d6b7bf89f4de6ab4359cd09", "内容": "207,852,318.38 3,121,197,467.63 3,380,162,387.61 43,470,261.72 1,879,576,230.75 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"内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "206ed30ebc74bb74fabac895795f4ff0", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 3908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcb88e0137649590b755372b040afad", "内容": "188"}, {"行号": 3910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "063b8408a80b1e47110fa2860a6fc62e", "内容": "金额 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1：物联网业务 174,699, 919.23 233,043, 273.22"}, {"行号": 3914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 3916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c47b4c15e7436f18bae515cb75c6f44", "内容": "金额 23,328,1 73.53"}, {"行号": 3918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "673160ba2ea3b02fec75b2faaa01ea0f", "内容": "计提比 例 10.01%"}, {"行号": 3920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95bfbef5c52167a0db4e7083030922bf", "内容": "金额 209,715,0 192,069,2 99.69 11.99"}, {"行号": 3922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 3924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d57b60264c5b5bcf8164e5ebd49f148", "内容": "金额 22,164,60 0.46"}, {"行号": 3926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ce8ebe5b1581cdaf03ea1bf408e594f", "内容": "计提比例 169,904,61 1.53"}, {"行号": 3928, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3930, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccd895d650ac0571fd4f3b60165241f5", "内容": "11.54%"}, {"行号": 3934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e0b1656108507e26fdb16f9fab84675", "内容": "74.96%"}, {"行号": 3936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b72925394fe1ad54c70a69cdcaa992d7", "内容": "23,328,1 73.53"}, {"行号": 3938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a06fabfd43090b21122a5fd13c95ba8", 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"是否跨文件重复": false, "md5": "ac627d601b8e4fd27b3f7d91d1b28f4f", "内容": "根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如 下： 应收账款组合1：物联网业务 应收账款组合2：合并范围内关联方客户"}, {"行号": 3971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85af1cb897e6d99adc473f414f66219a", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露： 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 178,934,689.08 23,849,523.30 13,312,150.03 16,946,910.81 6,660,172.89 2,258,406.58 8,028,331.34"}, {"行号": 3973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 3975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3977, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9527feb371eded91ad7336c83680db80", "内容": "233,043,273.22"}, {"行号": 3981, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dcf595be748cd54d09d75e1847a3fe5", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合 合计 期初余额 计提 22,164,600.46 22,164,600.46 3,586,368.20 3,586,368.20 收回或转回 6,850.00 6,850.00 核销 2,429,645.13 2,429,645.13 23,328,173.53 23,328,173.53 期末余额"}, {"行号": 3984, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 3985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6be716c99cded9ea3683afdba0dc6569", "内容": "单位： 元 项目 核销 64 户 应收账款核销说明： 账龄超过五年且无法收回，经管理层审批核销。 核销金额 2,429,645.13"}, {"行号": 3987, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d300d300569e03a9a5f57f812e8095", "内容": "单位： 元 单位名称 河南汉威智慧安全科技有限公司 郑州畅威物联网科技有限公司 浙江石油化工有限公司 郑州市公安局交通警察支队 河北华燃长通燃气有限公司 合计 应收账款期末余额 25,704,875.63 23,639,709.93 12,783,171.02 10,874,790.24 8,127,951.00 81,130,497.82 占应收账款期末余额合计数的 比例 11.03% 10.14% 5.49% 4.67% 3.49% 34.82% 669,838.16 1,168,236.82 489,772.23 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 3991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aff5da2513bface030f79abeba2ed68c", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 194,784,316.76 194,784,316.76 期初余额 192,288,697.27 192,288,697.27"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3995, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3997, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46", "内容": "（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 3998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25545315fa12925e32cab75058dfcdbc", "内容": "单位： 元 款项性质 往来款项 押金和保证金 备用金 补偿款 其他 坏账准备 合计 523,301.00 -1,249,612.70 194,784,316.76 期末账面余额 188,713,393.69 6,633,123.55 164,111.22 期初账面余额 165,875,840.24 5,146,662.05 278,000.00 26,508,432.53 828,899.33 -6,349,136.88 192,288,697.27"}, {"行号": 4000, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4001, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50a5669bcfab0dfe0bceb0321dd240e2", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)"}, {"行号": 4005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ff334c65ebcfdf40e018dc876e2b1e", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f6a681174d3e06d6e658cd0e503159c", "内容": "6,349,136.88 —— -5,099,524.18 1,249,612.70 —— ——"}, {"行号": 4009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b962a2470429f2330901eac869852594", "内容": "6,349,136.88 —— -5,099,524.18 1,249,612.70"}, {"行号": 4011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a77b0c55b26b610145946eba5783a9f", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 170,261,238.26 8,018,320.70 16,740,847.50 1,013,523.00 376,863.00 10,000.00 626,660.00"}, {"行号": 4013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 4015, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feb3b00e46646f24f00d0747b35bc132", "内容": "196,033,929.46"}, {"行号": 4021, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "849756227f1b4b5247482666a9d4b127", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄分析 合计 期初余额 计提 6,349,136.88 6,349,136.88 -5,099,524.18 -5,099,524.18 收回或转回 核销 1,249,612.70 1,249,612.70 期末余额"}, {"行号": 4024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "eca2852fdf229b1546f7c05a2f9ebb78", "内容": "4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 4025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7a0f3b83772a6c9d081ed8656fc87ac", "内容": "单位： 元 单位名称 嘉园环保有限公司 郑州高新供水有限责 任公司 鞍山易兴自动化工程 有限公司 北京智威宇讯科技有 限公司 河南雪城软件有限公 司 合计 款项的性质 关联方借款 关联方借款 期末余额 139,070,000.00 1 年内 16,000,000.00 2-3 年 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 70.94% 8.16% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 4027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55c83fe5256f00d269dff34bbf3faef5", "内容": "关联方借款"}, {"行号": 4029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca423677f43eae3688a1f93638bbddf6", "内容": "15,000,000.00 0-2 年"}, {"行号": 4031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd5e6d10fcc88db302411f1784ac726", "内容": "7.65%"}, {"行号": 4033, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "55c83fe5256f00d269dff34bbf3faef5", "内容": "关联方借款"}, {"行号": 4035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ed20a3d589beb308e7fdd96ed2ae46c", "内容": "6,000,000.00 1 年内"}, {"行号": 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{"行号": 4050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23a2162a35cdfc89b81af3b3db777d76", "内容": "28,091,674.90 1,661,175,623.66"}, {"行号": 4052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f12ce939c2feca6f5a85f66c5a9538d", "内容": "152,182,234.20 1,665,242,183.88 1,733,556,801.96"}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 4056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 4059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70a559e2ee3b060eea557b3c6420a168", "内容": "单位： 元 被投资单位 炜盛科技 汉威智慧安全 沈阳汉威 智威宇讯 上海中威 沈阳金建 苏州能斯达 上海英吉森 鞍山易兴 嘉园环保 汉威公用 北京威果 汉威智能仪表 广东龙泉 雪城软件 汉威智源 德析检测 威研融创 畅威物联 百隆工程 吉地艾斯 上海祥云 汉威智慧消防 河南威果 山西腾星 汉威香港 合计 期初余额(账面 价值) 40,238,715.82 41,686,910.38 1,020,000.00 49,000,000.00 23,875,000.00 100,367,990.51 2,455,378.30 4,241,307.24 18,956,582.01 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"内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99d3652bbd4282f4a76d2b26e3e7ad13", "内容": "或有对价实现的投资收益 理财收益 合计"}, {"行号": 4086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77cfa51fb0ef63a570c03548394f810f", "内容": "4,000,000.00 1,380,657.52 150,049,597.48 7,425,193.57 52,696,690.38"}, {"行号": 4088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a26ffa799f8c3f6daa6902c94a4f2ed0", "内容": "十七、补充资料"}, {"行号": 4089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 4090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e77f6819ac149b06606c109f7eb01c4", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -267,345.03 341,405.04 4,916,795.46 19,460,100.36 24,248,130.41 89,435,223.04 -128,581,486.32 金额 -428,887.98 说明"}, {"行号": 4092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 4095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5abbf4c52147e1e4a958a900954f4aaa", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -13.78% -0.66 -0.66 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） -7.40% -0.35 -0.35"}, {"行号": 4097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 4099, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc990024cb923e091da0d6871c1aaaad", "内容": "汉威科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 4102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d453bb2f46ffcfdd569eb0818ef723bd", "内容": "一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。"}, {"行号": 4104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9", "内容": "196"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd165a26c23ad24e6bcc68a5ba794ad6", "内容": "Title: 新光圆成股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5c745e3fadfe62777eb7a2e0a11dacd", "内容": "Author: 新光圆成股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周晓光、主管会计工作负责人于海洋及会计机构负责人(会计主 管人员)于海洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 23, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 25, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22c51529bf0706cca58ee6130bc831a7", "内容": "第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................. 5 第三节公司业务概要 .................................................................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析....................................................................................................................................................... 11 第五节重要事项.......................................................................................................................................................................... 25 第六节股份变动及股东情况....................................................................................................................................................... 53 第七节优先股相关情况 .............................................................................................................................................................. 58 第八节可转换公司债券相关情况 ............................................................................................................................................... 59 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................................................................... 60 第十节公司治理.......................................................................................................................................................................... 67 第十一节公司债券相关情况....................................................................................................................................................... 72 第十二节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录........................................................................................................................................................... 213"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 31, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50740814df0064b7508b7a201ba8c5ba", "内容": "释义项 报告期 本公司/公司/母公司 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 标的公司 新光集团 万厦房产 新光建材城 长沙方圆 方圆动力/动力科技 同盛环件 方圆精密 万厦园林 万厦装饰 义乌世茂/世茂中心 云禾置业 江苏新玖 西安新玖 金华欧景 太平洋实业 海悦投资"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3213c8d21ac6022082b18ba995f27cb3", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6dfd3761619d6fb6db92b521176edeb", "内容": "释义内容 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 新光圆成股份有限公司 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《新光圆成股份有限公司章程》 浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司 新光控股集团有限公司 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 长沙方圆回转支承有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 义乌万厦园林绿化工程有限公司 义乌万厦装饰设计工程有限公司 义乌世茂中心发展有限公司 东阳市云禾置业有限公司 江苏新玖实业投资有限公司 西安新玖一九一二文化产业发展有公司 金华欧景置业有限公司 东阳新光太平洋实业有限公司 浙江海悦投资管理有限公司"}, {"行号": 41, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 43, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 45, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "536b25fc0d4d1fe2c4b914cd727ceeb9", "内容": "股票简称 ST 新光 股票代码 002147"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19db4302dce922b8f67ee641d299b59f", "内容": "变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 新光圆成股份有限公司 新光圆成 Neoglory prosperity Inc."}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "597eaa5c579b155a3f252fd65ba1d4f6", "内容": "公司的外文名称缩写（如有） Neoglory prosperity 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 周晓光 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 243041 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 243041 www.xgycgroup.com dsh@masfy.com"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 54, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "446a64020a48ca5f1c6af5c54626b787", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 杨畅生 姚妮娜 证券事务代表"}, {"行号": 56, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83963e473e4f4720b769f39033a31fd2", "内容": "安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 0555-3506934 0555-3506930 3506934@163.com 路 0555-3506900 0555-3506930 dsh@masfy.com"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "030adbbaf6a5fc180536ce309281c078", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 董事会办公室"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 63, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ace651bb8bc15cc998e04700b5dc93f", "内容": "组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 91340500752955344U 公司原主营业务为回转支承的生产和销售。2016 年，公司完成了发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易。交易完成后，公司主营业务变更为房地产开发和 商业经营为主，回转支承生产和销售为辅的双主业经营模式。 2016 年 3 月 7 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准马鞍山方圆 回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 历次控股股东的变更情况（如有） 资金的批复》 （证监许可[2016]430 号） 。核准公司向新光集团发行 872,492,236 股 和虞云新发行 96,943,581 股股份购买资产。2016 年 4 月 18 日，新增股份上市， 新光集团成为公司的控股股东，新光集团控股股东、实际控制人周晓光、虞云新 夫妇成为公司的实际控制人。"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43444e4faec1a610ab6c36d97a2cf719", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 李晓敏、汪正华"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe96a1d374b8bef8a8d138ac08136bb5", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 西南证券股份有限公司 财务顾问办公地址 北京市西城区金融街 35 号国 际企业大厦 A座四层 财务顾问主办人姓名 胡恒君、刘路冰 持续督导期间 2016 年 3 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 74, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f2843cda3f0134ea71c5b08ae37813", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 73,039,333.93 141,452,981.20 -48.36% -1,945,640,903.93 -1,024,280,570.82 -270,982,414.16 -277.99% 1,348,977,865.61 -5,084,652,258.20 -212,426,615.14 -2,293.60% 1,357,703,798.15 1,692,982,827.93 2018 年 2,164,256,207.31 本年比上年增减 -21.78% 2017 年 2,008,132,897.56"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 78, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8560b98e26d4e2c52b269a0386cf6548", "内容": "基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95eac9db3480ff8fb6c80be469d3478e", "内容": "-2.78 -2.78 -96.35% 2019 年末"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a25bf681a2e14397c2eb995a6b6c4fa3", "内容": "-0.12 -0.12 -2.68% 2018 年末 14,929,180,535.65 7,819,494,286.72"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2efa764fb433b253d4ae283a92cf261", "内容": "-2,216.67% -2,216.67% -93.67% 本年末比上年末增减 -7.97% -65.04%"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41b8b9bf39ec7ccda053dc8f4d919a0d", "内容": "0.74 0.74 17.25% 2017 年末 16,434,461,714.88 8,031,920,901.86"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0812fec2de59ee999d63958650355c6", "内容": "总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元）"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ccb309eed930a599f8aed48f4df8f3d", "内容": "13,738,832,575.71 2,733,656,273.72"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 99, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "103d4dd4aba1cad559a84cbf9832ee39", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -109,778,203.48 -36,814,771.76 -63,436,700.54 -6,929,490.61 -142,223,814.03 29,245,088.65 -708,841,852.77 87,538,507.65 402,962,476.29 -74,673,243.72 第二季度 662,784,961.50 -47,577,104.46 第三季度 272,230,801.86 -144,196,851.16 第四季度 355,004,588.28 -4,818,205,058.86"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e759d361853d6e2c4663cb13d001640", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 131,528.83 8,592,324.71 -2,826,945.95 5,600,523.88 37,000.98 10,410,909.62 7 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a88e21e4a2bcaa8441c13f067aefde1", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,172,577.79 -5,822,183.97 -4,060,371,687.38 30,598,831.27 -36,165,265.83 18,326,126.57 -9,213,605.13 2,413,416.26 8,883,034.97 633,764.14 58,555,799.02 730,898.18 -2,682,016.08 300,000.00 474,248.27 46,611.89 8,725,932.54 --30,608.81 -4,130,054,273.51 65,906,169.78 35,086,370.17 向控股股东及南国红 豆控股有限公司计收 的资金占用费 18,686,712.33 450,000.00 对外担保计提的担保 损失"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 115, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b0c3cec2cdbc217e91f5fb2fe5c7742", "内容": "新光圆成是一家以房地产开发和商业经营为主，回转支承等精密机械制造为辅的双主业经营的公司。报告期内，公司主 营业务未发生变化。 公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体，开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零 售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司拥有多年房产开发经验，目前已开发多个高品质宜居社区，住宅产品类型丰富， 包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等；公司开发产品及自持物业主要分布在义乌、东阳、金华、杭州等浙中地区城 市，已渐成规模和体系，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。 公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及机械 加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、风力发电、太阳能发电、医疗CT和 军工等领域。"}, {"行号": 121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8ae83502c42b266f18499cf59aad3af", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 其他非流动资产 较期初减少 9.64%，无重大变化 较期初减少 2.72%，无重大变化 较期初减少 1.65%，无重大变化"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49ef7ff4aef79b5d91f4af0cea2acb73", "内容": "较期初减少 68.91%，主要原因是在建设备投入使用转入固定资产 较期初减少 92.87%，主要原因是房地产项目预付投资款收回"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28584aaa7a20323b2e5ede1b9026dda5", "内容": "房地产业务 公司子公司万厦房产、新光建材城多年从事房地产开发业务，累计房地产开发面积逾 300 万方，拥有丰富的房地产开 发经验。经过多年专业积累，公司拥有经验丰富且稳定的开发团队，形成了成熟的业务流程和开发模式。公司房地产项目集 中在义乌市及其周边地带，包括浙江东阳、义乌、金华、杭州等城市，公司开发项目多位于区域中心地带，作为本土房地产 领军企业，公司在该区域品牌影响力良好。 精密制造业务 公司精密制造业务以回转支承研发、设计、生产为核心。子公司方圆精密是新中国第一批回转支承生产企业，拥有三十 余年回转支承生产经验，产品应用领域广泛，多年来为国内著名企业提供配套产品，并批量出口美国、加拿大、日本、意大 9"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86994b9ec60130dd3244c2a69bab9d26", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 利、俄罗斯等国家，拥有良好的市场知名度和美誉度。公司拥有国内先进的生产及检测设备700多台，并利用现有省级企业 技术中心、安徽省回转支承工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站三个技术平台优势和激励机制，吸引了一批高层次 研究人才到平台长期工作或开展高精尖课题的研究与开发，进一步扩大在国内外的知名度和影响力。通过多年的自主研发、 升级及产业化发展，公司在技术积累、专业团队、整体解决方案等方面形成了较强的竞争优势和可持续发展能力。"}, {"行号": 138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aeaab7bf1314f7ec65ad326ec76ec41f", "内容": "（一）报告期房地产市场分析 1、报告期全国房地产行业相关状况 2019年房地产市场调控仍以稳为主，但各城市间、城市内部各板块之间的政策分化更加明显，地方因城、因区、因时综 合施策保持房地产市场稳定。2019年3月份两会表态“防止房市大起大落”，7月底政治局会议首提“不将房地产作为短期刺激 经济的手段”，12月份中央经济工作会议确定明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要加大城市困难群众住房保 障工作，加强城市更新和存量住房改造提升，做好城镇老旧小区改造，大力发展租赁住房。全面落实因城施策，稳地价、稳 房价、稳预期的长效管理调控机制。 2019年，全国商品房销售面积171,558万㎡，比上年下降0.1%,商品房销售额159,725亿元，比上年增长6.5%。2019年末， 商品房待售面积49,821万㎡，比上年末减少2,593万㎡。 2、公司主要项目所在区域房地产市场分析 截止报告期末，公司房地产项目主要集中在浙江地区，重点是义乌市、东阳市和杭州市。 （1）义乌市场分析 2019年实现地区生产总值1,421亿元，同比增长7.4%左右。实现财政总收入152.4亿元，其中地方一般公共预算收入101.2 亿元，同比增长6.3%。城乡居民人均可支配收入为77,260元和39,664元，分别增长8.5%和9%。 2019年义乌市全年商品房备案面积140.68万㎡ （12086套） 同比增加78.65%， ， 其中商品住房备案面积124.22万㎡ （10,651 套），同比增加98.21%。2019年商品房和商品住房备案均价分别为20,482元/㎡和21,135元/㎡，均为近七年最高，分别同比 上升4.17%和5.76%。截止12月31日，商品房库存14,462套216.60万㎡，与2018年末相比，商品房库存增加3,460套60.64万㎡。 按照库存面积与备案面积（近12个月的月均备案面积）之比计算去化周期，12月末商品房去化周期为18.5个月，比年初减少 4.6个月；其中商品住房的去化周期约为14.7个月，比年初减少8.8个月。 义乌市商品房整体上供需平稳，备案面积和备案价格创今年新高，房地产市场保持快速、健康、稳定的发展走势。 公司地产业务在义乌市深耕多年，具有较高的客户基础和市场认知度。公司在该市的地产项目主要目标为服务高端、拆 迁或有改善住房需求的客户， 因此所开发的均是高端户型， 其中义乌万厦御园项目开发的是坐落于义乌江畔的具有法式风格 的别墅；义乌世贸中心项目开发的是义乌首个“城市综合体”，建有浙中第一高楼，是义乌地标工程，拥有一线江景豪宅、酒 店式公寓、甲级写字楼、五星酒店及大型商业等高端业态。 （2）东阳市场分析 2019年实现地区生产总值预计为620亿元左右，按可比价计算，增长6%左右；财政总收入118.4亿元，一般公共预算收 入69.9亿元，同比分别增长5.4%和6.3%；城镇居民人均可支配收入56,245元，农村居民人均可支配收入31,727元，同比分别 增长6.8%和7.4%。 2019年度，东阳市全年商品房销售10,540套，同比下降3.87%，销售面积1,563,221平方米，同比增长14.04%。截至2019 年底，东阳市商品房库存约232.32万平方米，较上一年同比上升45.02%，其中商品住房库存约102.28万平方米，较上一年同 比上升31.3%。扣除已签订认购协议的住宅、车位等，全市平面式住宅商品房库存低于合理去化周期。 公司房产业务在东阳市深耕多年， 具有较高的客户基础和市场认知度。 公司东阳项目位于东阳市核心位置， 是该市经济、 文化、商贸中心，周边人口最为密集、商业最为发达、文化底蕴最为深厚的地方，集合了优秀的学区资源、繁华的商圈，具 有得天独厚的位置优势。 （3）杭州市场分析 2019年，全市实现地区生产总值15,373亿元，按可比价计算同比增长6.8%。全市人均GDP达15.2万元，全市实现财政总 收入3,650亿元，增长5.6%，一般公共预算收入1,966亿元，增长7.7%，增速分别比上年回落8.9和4.8个百分点。一般公共预"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d127a60d70b70cd7bad9078fba76958", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 算支出1,953亿元，增长13.7%，民生支出占一般公共预算支出的78.6%。 2019年杭州销售了103,873套住宅，32,529套商业地产，截止12月31日杭州可售商品房存量为110,591套，其中住宅存量 有33,529套，商业存量有77,062套。2019年杭州写字楼市场有17万平方米共计4个新增项目入市，较2018全年减少30余万方。 2019下半年租金随市场吸纳能力逐步恢复、产生分化,优质项目的租金依然维持高位。长远看G20峰会、2022年亚运会等利好 因素的影响以及杭州金融地位的稳步提升，政策利好下的杭州，凭借高速发展与强大活力吸引了各路企业纷至沓来，优质商 业地产将迎来一波上涨空间。 公司开发的杭州紫萱海悦商业中心项目，是一个集服务型公寓、单身公寓、共享办公、社区商业等业态为一体的综合体 项目，项目坐落于城西科创大走廊区域，在杭州城西属于较为稀缺的品种，预计将有良好的市场前景。 （二）报告期主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入16.93亿元，同比下降21.78%，实现归属于上市公司股东的净利润-50.85亿元。由于公司计 提了大额担保损失及资产减值准备，并且有息负债较大，部分到期未偿还形成违约，需要支付违约利息或罚息，导致本期财 务费用、资产减值损失及营业外支出较高，当期经营亏损。 1、报告期内，公司房地产业务结转销售收入9.94亿元，同比下降36.04%。其中，公司商品房销售6.57亿元，同比下降 47.01%，主要是受房产抵押、查封因素的影响，公司主要项目的商品房无法实现正常销售，给公司造成一定程度的不利影 响；公司商业及酒店业务实现销售1.74亿元，同比增长13.07%，主要是公司所属的香格里拉酒店在当地的口碑和美誉度不断 提升，客流量增加，销售业绩相应增加；公司物业出租业务实现收入1.56亿元，同比增长2.41%。 2、报告期内，公司精密制造业务实现营业收入6.99亿元，同比增长14.52%，保持良好经营趋势。公司主要子公司方圆 精密是集研发、生产检测实验于一体的回转支承产品专业制造商，回转支承产品是应用在机械设备上的关键零部件，公司生 产的回转支承产品具有品种全、精度高、耐用性强等特点，并能满足众多领域、各种工况下使用。精密制造业务各子公司盯 紧国内外行业标杆，努力提升品牌价值，坚持走可持续发展的道路，在国内、国外市场均保持了良好口碑。 （三）报告期房地产经营情况 1、主要项目开发情况 规划计 城市/区 项目名 所在位 项目业 权益比 开工时 开发进 完工进 土地面 容建筑 域 称 置 态 例 间 度 度 积（㎡） 面积 （㎡） 紫萱海 杭州 悦商业 中心 浙江省 杭州市 2018 年 综合体 75.00% 06 月 22 在建 日 68.00% 19,149. 67,021. 00 50 本期竣 累计竣 工面积 工面积 （㎡） （㎡） 预计总 累计投 投资金 资总金 额（万 额（万 元） 元） 79,236. 95"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "360a0e7a7fb1b0b24e65e7bbaac82b90", "内容": "119,465"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"79.57"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d05af55338622eab96df664c366948b", "内容": "222.54"}, {"行号": 258, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebf789a40f8950f20e1c875e92120df2", "内容": "东阳"}, {"行号": 260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2754eb3e64ed5191696f4f32309eb8d", "内容": "27,361.9 39,651.0 20,316.4 6 0 2"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37905c7ee2109d3c01250af057b61b57", "内容": "329.70"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4281cd4ea60dfbb334ef1082f1182b22", "内容": "46.35"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d1f7a7c025547c5a53ccda9755c6dec", "内容": "4,495.36 5,307.88"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1a09d3490bc5c9f66bc19f6a15ff476", "内容": "3、主要项目出租情况 项目名称 欧景名城 世贸中心 世贸中心 财富大厦/新光国际/国 贸大厦等项目 所在位置 浙江省金华市 浙江省义乌市 浙江省义乌市 浙江省义乌市 项目业态 商铺 写字楼 商业 商铺 商铺 商铺 商铺 商铺 商铺 商铺 权益比例 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 累计已出租面积 可出租面积 （㎡） （㎡） 33,101.80 23,811.21 60,189.61 32,139.75 289,573.56 20,537.41 34,478.38 19,116.14 6,795.76 6,868.99 30,676.20 704.02 55,500.80 30,518.02 240,346.05 14,685.74 26,071.48 19,116.14 4,690.15 6,868.99 平均出租率 92.67% 2.96% 92.21% 94.95% 83.00% 71.51% 75.62% 100.00% 69.02% 100.00%"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9213787858d03c2429ba5593ef57bd1e", "内容": "欧景名城/新光建材城 浙江省东阳市 新光天地一期 新光天地二期 新光天地三期 南街中心广场 红椿名都 土地一级开发情况 □ 适用 √ 不适用 4、融资途径 浙江省东阳市 浙江省东阳市 浙江省东阳市 浙江省东阳市 浙江省东阳市"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56cb8a68cad242fd51191da460576cf5", "内容": "单位：万元 融资途径 银行贷款 信托融资 其他 期末融资余额 87,771.44 232,010.70 77,203.88 融资成本区间/平 均融资成本 4.9%-8.82% 3.3599%-24% 8%-24% 1 年之内 39,641.19 136,010.70 77,203.88 13 期限结构 1-2 年 8,768.00 2-3 年 8,768.00 41,000.00 3 年以上 30,594.25 55,000.00"}, {"行号": 276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51d852965297a763169b501fd47d84de", "内容": "396,986.02"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a83606d5702be3fb7eba6ab98694cd6", "内容": "252,855.77"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81e9fa6cff30543929c66eca7ce90ed", "内容": "8,768.00"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c30629ac3977f84743856faa2c571c1", "内容": "49,768.00"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1640494ab49066adcc2422eb302331c", "内容": "85,594.25"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c90c4d4373240b486e3e4389e2a5cf", "内容": "向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 √ 适用 □ 不适用 截至2019年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为5,487.00万元，担保金额为贷款本金、利 息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签 订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等 房屋权属证明文件交银行保管之日止。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bf5406e097fa62508cbde4ef659c80b", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 房地产业务 机械业务 分产品 商品房销售 机械加工 物业出租 商业运营 装饰及园林 酒店服务 其他项目 分地区 国内地区 国外地区 1,647,323,376.87 45,659,451.06 97.30% 2.70% 2,105,743,719.78 58,512,487.53 97.30% 2.70% -21.77% -21.97% 657,324,355.04 699,166,759.11 155,654,343.27 47,965,438.97 1,957,303.59 126,249,459.71 4,665,168.24 38.83% 41.30% 9.19% 2.83% 0.12% 7.46% 0.27% 1,240,486,286.97 610,505,300.28 151,984,813.35 53,682,405.45 2,858,446.94 100,394,237.50 4,344,716.82 57.32% 28.21% 7.02% 2.48% 0.13% 4.64% 0.20% -47.01% 14.52% 2.41% -10.65% -31.53% 25.75% 7.38% 993,816,068.82 699,166,759.11 58.70% 41.30% 1,553,750,907.03 610,505,300.28 71.79% 28.21% -36.04% 14.52% 1,692,982,827.93 占营业收入比重 100% 金额 2,164,256,207.31 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -21.78%"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 301, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7be64fc2bc8b2500896a505d54da65e3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 房地产业务 机械业务 分产品 机械加工 商品房销售 分地区 国内地区 1,647,323,376.87 1,220,035,024.89 25.94% -21.77% -23.10% 1.28% 699,166,759.11 657,324,355.04 514,809,353.12 491,809,408.38 26.36% 25.18% 14.52% -47.01% 14.25% -47.78% 0.17% 1.11% 993,816,068.82 699,166,759.11 732,890,777.24 514,809,353.12 26.25% 26.36% -36.04% 14.52% -37.47% 14.25% 1.69% 0.17% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84fd485c550fedc234d00d0a60910935", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 机械业务 生产量 库存量 销售量 房地产业务 销售金额 元 657,324,355.04 1,240,486,286.97 -47.01% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因违规担保、合规担保、查封、抵押等因素的影响，导致公司较高比例的商品房无法正常销售，商品房销售营业收入较 上年同期下降47.01%。 项目 套 套 套 单位 2019 年 110,735 110,957 14,974 2018 年 101,916 102,130 14,752 同比增减 8.65% 8.64% 1.50%"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 312, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbfc2c20ede058627b5dc7e727920b26", "内容": "产品分类 单位：元"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 319, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00b6e6edbd895f3e2920c0e4320a448", "内容": "2019 年 产品分类 商品房销售 机械加工 物业出租 商业运营 装饰及园林 酒店服务 其他项目 项目 金额 商品房销售 机械加工 物业出租 商业运营 工程施工及绿化 养护 酒店服务 其他项目 1,646,537.09 62,576,844.40 1,457,309.77 0.13% 5.02% 0.11% 491,809,408.38 514,809,353.12 142,010,589.13 33,390,088.47 占营业成本比重 39.42% 41.26% 11.38% 2.68% 金额"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98fd5c79031b58ceffc6e1fedc5974a3", "内容": "2018 年 同比增减 占营业成本比重 58.04% 27.77% 8.05% 2.41% 0.18% 3.48% 0.07% -47.78% 14.25% 8.64% -14.68% -42.66% 10.82% 36.08% 941,868,023.48 450,593,063.33 130,717,062.00 39,135,543.04 2,871,413.59 56,464,835.31 1,070,887.07"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15b0c3c07560777c80fc62783fe622f8", "内容": "机械加工产品营业成本构成如下： 单位：元 项目 金额 原材料 人工工资 折旧 能源和动力 其他 合计 351,938,541.14 60,574,433.39 30,311,539.28 21,446,765.63 50,538,073.68 514,809,353.12 2019年 占营业成本比重 68.36% 11.77% 5.89% 4.16% 9.82% 100.00% 金额 338,962,625.05 40,651,070.58 26,456,819.58 13,030,397.46 31,492,150.66 450,593,063.33 2018年 占营业成本比重 75.23% 9.02% 5.87% 2.89% 6.99% 100.00% 3.83% 49.01% 14.57% 64.59% 60.48% 14.25% 同比增减"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 331, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bc956718365e6a0b5ab3073ac8f1e60", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 客户 1 客户名称 销售额（元） 118,512,358.87 占年度销售总额比例 7.00% 16 0.00% 264,918,673.66 15.65%"}, {"行号": 336, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a4cb0eab7ed708b56d4f248568abdd2", "内容": "2 3 4 5 合计"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6b9ced92d637730b1a30a87fef572aa", "内容": "客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 --"}, {"行号": 342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0bdcc374adb17b1d8156fc4d2d6678c", "内容": "61,701,275.70 29,671,329.32 28,764,509.33 26,269,200.44 264,918,673.66"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4c10a819e77d8f3dd0e3681cb02858", "内容": "3.65% 1.75% 1.70% 1.55% 15.65%"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa6c2511f67f36f373e1e2fdab84cfeb", "内容": "主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5 -供应商名称 采购额（元） 114,666,111.43 113,091,017.17 88,167,412.72 17,540,047.76 16,832,144.41 350,296,733.49 占年度采购总额比例 16.14% 15.92% 12.40% 2.47% 2.37% 49.30% 0.00% 350,296,733.49 49.30%"}, {"行号": 348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea40b9093b2704584a3e438adc97c089", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 72,344,865.60 208,164,161.83 534,550,886.26 22,295,950.92 2018 年 107,584,619.50 201,329,220.29 267,677,795.59 21,409,514.23 同比增减 -32.76% 3.39% 99.70% 债务逾期导致违约金、罚息增加 4.14% 重大变动说明"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c0f4bf47a987fc013398e68bcf8982", "内容": "√ 适用 □ 不适用 在2019年度，研发围绕“强化标准、聚焦工艺、落实软硬实力建设的长期工作”的技术工作方针组织开展工作。本报告期 内公司主导修订的JB/T 2300-2018《回转支承》行业标准已在2019年5月1日正式实施，主导制订的T/HFJX 2025-2019《工程"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f2d3ffd7152f756aeb098f399dc0624", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 机械传动系统再制造回转支承》团体标准于2019年9月18日正式实施，围绕《企业标准 回转支承产品实现》技术标准制修订 企业内部技术标准113项。《回转支承数字化技术升级搬迁改造及智能化生产线建设项目》正稳步推进，已初步实现了在精 II线的设备联网系统并运行。“关节球轴承”等2个新产品，通过了省级新产品认定，报告期内获得授权1项发明专利，4项实 用新型专利，公司发明专利“哈呋式回转支承”获得了2019年度中国专利优秀奖。研发部门结合市场需求，开发了650吨履带 起重机用回转支承等300多个回转支承新产品，“三排柱式回转支承基础理论研究和运用”等11个研发项目通过了公司内部立 项和奖励。"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4fd0d6760ec51b4e5ff5be3872c38a2", "内容": "公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 94 6.62% 22,295,950.92 1.32% 0.00 2018 年 94 6.63% 21,409,514.23 0.99% 0.00 变动比例 0.00% -0.01% 4.14% 0.33% 0.00%"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e952d75378b70c7995e7289427f41b6f", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 -219,346,122.27 -13,063,679.00 -2,281,418,727.39 -648,608,815.49 90.39% 97.99% 133,243,107.65 226,881,008.74 446,227,131.01 1,491,108,221.78 4,972,801,536.36 7,254,220,263.75 -91.06% -95.44% -93.85% 73,039,333.93 183,420,023.22 50,176,915.57 141,452,981.20 3,449,636,346.56 1,958,528,124.78 -48.36% -94.68% -97.44% 2019 年 1,247,230,282.69 1,174,190,948.76 2018 年 2,374,749,215.72 2,233,296,234.52 同比增减 -47.48% -47.42%"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e1f0ce0cff0bb82f4ca5ab6b57a6cd3", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少48.36%，主要原因是本报告期因违规担保、合规担保、查封、抵押等因素 的影响，导致公司较高比例的商品房无法正常销售。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少91.06%,，主要原因是上年同期公司以股权形式整体转让房地产项目收回投 资所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加90.39%，主要原因是上年同期发生控股股东资金占用，所占用资金列报为 筹资活动现金流出；本报告期归还金融机构贷款本息比上年同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 差异主要是因为本报告期内计提担保损失413,005.43万元、计提资产减值准备43,715.74万元、财务费用53,455.09万元， 合计510,176.26万元。上述项目减少了本年度净利润，不影响报告期经营活动现金流量。"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc3a1a8af0f798e08e200332b13c0f48", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 营业外支出 10,177,224.54 -30,608.81 -437,157,397.40 1,622,009.07 4,168,098,212.35 占利润总额比例 0.20% 0.00% 计提存货、投资性房地产、 8.65% 0.03% 82.44% 计提对外担保损失 长期股权投资减值 形成原因说明 是 是 是 否 否 是否具有可持续性"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "937625865effc803ed164d012dc7a0c4", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 115,375,585.45 160,131,859.26 4,760,806,281.13 3,326,541,847.87 占总资产 比例 0.84% 1.17% 2019 年初 金额 157,973,989.92 174,720,944.69 占总资产 比重增减 比例 1.06% 1.17% 35.77% 23.82% -0.22% 0.00% -1.12% 0.39% 重大变动说明"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40671771620587bf5490c73d714f614c", "内容": "34.65% 5,339,421,042.73 24.21% 3,555,527,498.59"}, {"行号": 378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 380, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "482844a0903bccd28b2ace09663e13f2", "内容": "长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "802ff7c1663477d9e5cfe1cb4a381093", "内容": "324,292,037.83 1,619,951,182.25 4,949,132.82 510,000,000.00 1,441,302,496.16"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55593b9fc91c1795863fb80da3b94028", "内容": "2.36%"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "553756b972fd33800a9e35489679d1e7", "内容": "358,877,160.13"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d44274dc9084a4d72adf155fb7415082", "内容": "2.40% 11.15% 0.11% 4.37% 4.89%"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ccc2c653f3a9c4861c247a59a437adf", "内容": "-0.04% 0.64% -0.07% -0.66% 原一年内到期的非流动负债因债务 5.60%"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17dc9de9e86b7de31505adfa02888711", "内容": "11.79% 1,665,227,885.07 0.04% 3.71% 10.49% 15,916,768.84 652,746,743.11 730,000,000.00"}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e5ae2618713ff10576553e212c8f9fa", "内容": "重组列报为长期借款"}, {"行号": 398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16f39c46e16302bcbf7ae0c2a0db9b45", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他 变动"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d055f8920c75229d219aed21ef33411d", "内容": "金融资产 1.交易性金融 资产 （不含衍 生金融资产） 4.其他权益工 具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 -30,608.81 -30,608.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,208.27 155,208.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,324,599.46 19,324,599.46 0.00 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200,000.00 0.00 -30,608.81 0.00 0.00 155,208.27 0.00 0.00 124,599.46"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a207bc2ddf0f772d93b5f8eb60afba", "内容": "报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否"}, {"行号": 411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdaa50a94363c30415fc92f84d6935a8", "内容": "详见“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“68、所有权或使用权受到限制的资产”。"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb8d337843f2e60be05049a3bb246c9e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 0.00 上年同期投资额（元） 136,500,000.00 变动幅度 -100.00%"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 420, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80112a2b118d4a1ff2c3bcfbe6925751", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 -30,608.81 19,200,000.00 111,000,000.00 130,200,000.00 0.00 0.00 -30,608.81 0.00 计入权益的 累计公允价 值变动 0.00 0.00 报告期内购 入金额 155,208.27 0.00 报告期内售出 金额 0.00 0.00 113,072,626.02 155,208.27 113,072,626.02 累计投资收 益 0.00 1,136,000.00 2,072,626.02 3,208,626.02 资金 来源"}, {"行号": 431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f188fd52bfddff036f69fdf77b4e96d", "内容": "初始投资成本"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbfce265a00734c5268807a091700cee", "内容": "股票 其他 其他 合计"}, {"行号": 439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bd3b9135c64cf73115eb04747e96464", "内容": "124,599.46 自筹 19,200,000.00 自筹 0.00 自筹 19,324,599.46 --"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03225ff7b338345bcf771f964fbb6208", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79568124a014cfb17969d4b7c8d97378", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c475e3a26eeb42657779f840e46a3a", "内容": "马鞍山方圆 精密机械有 子公司 限公司 浙江万厦房 地产开发有 子公司 限公司 义乌世茂中 心发展有限 子公司 公司 浙江新光建 材装饰城开 子公司 发有限公司 杭州海悦地 产有限公司 子公司"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b920baada6fd37a1ebdfff58b33588d", "内容": "回转支承及 相关产品的 生产销售 商品房开发 销售、物业 出租 商品房开发 销售、物业 出租 商品房开发 销售、物业 出租 房地产开发 300,000,000. 2,736,034,92 -463,210,859 119,822,067. -655,851,902 -733,967,657 00 8.67 .64 51 .76 .78 880,000,000. 4,818,938,85 2,217,691,06 315,068,689. -117,563,822 -88,055,599. 00 9.09 9.28 64 .83 10 500,000,000. 6,043,923,00 1,186,935,39 468,615,751. -22,024,575. -17,155,720. 00 3.41 5.26 13 56 72 50,000,000.0 1,041,409,77 816,535,437. 585,597,295. 71,351,319.4 61,294,566.9 0 4.59 79 92 6 0"}, {"行号": 462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66235146ca868936b0f5759a36bd217e", "内容": "200,000,000. 866,623,457. 196,066,977. 00 46 02"}, {"行号": 464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "814036644ea5f5c289a8b2ad0f203486", "内容": "-2,269,739.1 -2,348,880.1 9 8"}, {"行号": 468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c75b6124aeb623cc00ea41ee1aab778f", "内容": "报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f49f0b4d55bc84c902a89b6a0cb96ef", "内容": "（一）2019 年工作回顾 2019年，受上年度控股股东违规资金占用及为控股股东违规担保事项的影响，公司陷入债务违约困境，生产经营面临 流动性不足、可售商品权属受限、孽生利息财务负担加重等多重困难。报告期内，公司控股股东因债务违约破产重整，因公 司为控股股东提供了担保，债权人要求公司承担担保责任，公司计提了大额担保损失及资产减值准备，导致公司亏损额度较 大。 公司在努力稳定正常生产经营的同时，积极应对债权人诉求，积极实施违规事项的解决方案。在全体员工的共同努力 下，报告期内，公司实现营业收入 16.93亿元。 报告期内， 公司房地产业务结转销售收入 9.94 亿元， 同比下降 36.04%， 其中： 商品房销售 6.57 亿元， 同比下降 47.01%， 主要是受房产被抵押、、冻结、查封因素的影响，公司主要项目的商品房无法实现正常销售，导致影响业绩实现；商业及酒 店业务实现销售 1.74亿元，同比增长 13.07%，主要是公司所属的香格里拉酒店在当地的口碑和美誉度不断提升，客流量增 加，销售业绩相应增加；物业出租业务实现收入 1.56亿元，同比增长 2.41%。 报告期内，公司精密制造业务实现营业收入 6.99 亿元，同比增长 14.52%，保持良好发展趋势。2019 年，公司精密制 造业务受中美贸易战影响外销订单的情况下，迅速调整产品结构适应市场变化，努力提升品牌价值，坚持走可持续发展的道 路，在国内、国外市场均保持了良好口碑。 （二）2020年面临的经营环境 2020年，全球面临新型冠状病毒疫情的挑战，国际形势存在诸多不确定性，我国中央经济会议强调，稳中求进依然是长 期坚持的工作总基调，稳定是重中之重。 受控股股东非经营性资金占用及未履行审批流程违规担保等事项的影响，2019年，公司陷入债务违约困境，生产经营面 临流动性不足、可售商品权属受限、孽生财务负担加重等困难，未能正常实现经营业绩；公司已连续两年亏损，面临暂停上 市或退市风险。 22"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f457d264185a20aef6a6a640a6da8fa", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 面临复杂的经营环境与公司实际情况，公司如何化解风险，保持稳定、可持续发展，是当前工作的重中之重。 （三）2020年度经营计划 2020年，公司重点工作主要包括： （1）持续强化内部控制，杜绝违规事项再次发生 公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充 分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计与监督委员 会的监督作用；强化印章管理与使用，加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职 能；强化内部控制，杜绝控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。 （2）督促落实共益债方案，收回违规占用资金 报告期内，控股股东新光集团在实施破产重整过程中，制定了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增 借款方案》，拟以共益债务方式新增借款用于归还公司上述违规占用资金，该方案已获新光集团债权人委员会表决通过，并 于2019年12月4日被金华市中级人民法院予以确认。目前，该方案尚在实施过程中，公司将督促控股股东推进方案的有效实 施，归还占用资金，积极采取措施消除对公司的影响。 （3）研究债务重整方案，消除担保事项的影响 公司违规事项发生后，在应对债权人诉求的同时，积极寻求战略合作方，研究解除担保事项的解决方案。鉴于公司被冻 结、查封的存量商品房主要在浙中地区的中心地带，具备市场刚性需求及实现商品价值的基础，部分债权人在沟通中亦认可 该等冻结、 查封资产的商业价值， 并积极认同采用债务重整方式是解除担保事项的双赢模式。 公司正积极努力与债权人协商、 或通过引进战略合作方等方式，研究整体债务重整方案，以期通过债务重整等方式解除担保事项的影响，恢复公司运营正常 化并及时处置存量商品房，努力实现经营业绩。 （4）努力实现开源节流 ，保障内部运营正常化 2020年，公司将集中处置存量商品及部分对外投资项目，努力实现开源；通过加强成本费用控制、减员增效等措施加强 内部管理，积极通过司法程序解除违规担保减少损失，切实做到节流，保障内部运营正常化。 （5）继续做好资源配置，保障精密制造业务稳定发展 报告期内，公司精密制造业务实现营业收入、营业利润同比10%以上增幅，2020年有望继续保持良好经营趋势。公司将 继续做好资源配置与相关服务，进一步推进精密制造业务的稳定发展，努力实现经营业绩。 2020年经营计划是公司依据自身业务能力制定，并不代表公司对2020年度的盈利预测，亦非公司承诺，能否实现取决于 市场状况变化、经营团队努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaabf41d8dc0a22e97d72b567cb81841", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 2019 年 01 月 02 日 2019 年 01 月 03 日 2019 年 01 月 07 日 2019 年 01 月 09 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 25 日 2019 年 02 月 11 日 2019 年 02 月 25 日 接待方式 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 接待对象类型 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 调研的基本情况索引 询问控股股东债务危机的处理进展情况 询问公司违规事项处理的进展情况 询问公司债务逾期事项 询问股权质押事项 询问公司经营情况 询问公司年报披露时间 询问公司业绩情况 询问公司股价情况 23"}, {"行号": 482, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71e564692278b64dcc118705f0f0e694", "内容": "2019 年 03 月 04 日 2019 年 03 月 11 日 2019 年 03 月 25 日 2019 年 03 月 29 日 2019 年 04 月 01 日 2019 年 04 月 08 日 2019 年 04 月 17 日 2019 年 04 月 24 日 2019 年 05 月 08 日 2019 年 05 月 20 日 2019 年 06 月 06 日 2019 年 06 月 19 日 2019 年 06 月 24 日 2019 年 07 月 16 日 2019 年 07 月 17 日 2019 年 08 月 07 日 2019 年 08 月 21 日 2019 年 09 月 03 日 2019 年 09 月 16 日 2019 年 09 月 25 日 2019 年 10 月 08 日 2019 年 10 月 15 日 2019 年 10 月 23 日 2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月 05 日 2019 年 11 月 19 日 2019 年 11 月 27 日 2019 年 12 月 23 日 2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47dc31e1ea18595098be20ba5d385d69", "内容": "电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通"}, {"行号": 488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84da773b24223d451033841ecad6d6e5", "内容": "个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e0c9cfc109a320dea2e6686cbbfd91", "内容": "询问公司担保情况 询问公司违规事项处理的进展情况 询问公司近况及控股股东债务情况 询问子公司收到的退款情况 询问公司诉讼事项及被立案调查的事项 询问公司经营情况 询问公司控股股东重整事项 询问公司致歉会的情况 询问公司回购业绩承诺未完成对应股份事宜 询问年报问询函相关事项 询问公司违规事项处理的进展情况 询问公司股价情况 询问公司主营业务现状 询问公司半年报披露时间 询问公司子公司亏损原因 询问公司控股股东重整事项 询问公司控股股东债权人会议事项 询问公司债权申报进展 询问公司房地产销售情况 询问公司控股股东第二次债权人会议时间 询问公司重大诉讼相关情况 询问公司业绩情况 询问公司土地储备情况 询问公司控股股东重整情况 询问公司债务逾期情况 询问公司控股股东共益债及违规担保情况 询问公司控股股东第二次债权人会议投票结果 询问公司生产经营情况 询问公司年报披露时间"}, {"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "296f3eed36b2d9a5c948c2828c25cd1a", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2017年半年度，公司以1,406,212,627股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增3股。2017年度，公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度，公 司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019年度，公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99931ab9b5b3603e7859d76ecdf31996", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00 0.00%"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ddca53df062239dbe970d9e89c2e", "内容": "分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ee6270bda0b5049afed03f20618f9b9", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c", "内容": "2019 年"}, {"行号": 508, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b0fec84496dbe8e900013294ab4d1d7", "内容": "-5,084,652,258. 20 -212,426,615.1 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"e68484e5749708d9cedd29540874914b", "内容": "承诺内容 1、本公司/本人承诺在本次发行中所认购的上 市公司的股票自新增股份上市之日起三十六个 月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执 行。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股 票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股 份购买资产的股票发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的 股票发行价的，本公司/本人持有上市公司股票 的锁定期自动延长 6 个月。3、如本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bccb4b19289526f8df41dca3cedd3aa", "内容": "承诺时间"}, {"行号": 565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e47ac7c15bada084e7b63fcefbd149c", "内容": "承诺期限 履行情况"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "840fe2d7fbba040971257472e80b35d8", "内容": "公司股东新 光集团、虞 云新承诺"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3659bd83146296ae950a41fb2520495e", "内容": "股份限售承 转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到 2016 年 04 三十六个 已履行完 诺 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 月 18 日 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董 事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁 定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公 司报送本单位的账户信息并申请锁定；董事会 未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/ 本人的账户信息的，授权证券交易所和登记结 算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存 在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。4、本次发行结束 后，本公司/本人由于上市公司送红股、转增股 本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的 约定。 （1）标的公司 2016 年度合计净利润不低于 14 亿元； （2）标的公司 2016 年度与 2017 年度累 计实现的合计净利润不低于 27 亿元； （3）标的 公司 2016 年度、2017 年度与 2018 年度累计实 现的合计净利润不低于 40 亿元。 上述净利润指 标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司净 业绩承诺及 利润合计数。\" 利润补偿期间为本次交易实施 2016 年 04 补偿安排 完成后的三年，包括实施完成当年。利润补偿 月 18 日 期间为 2016 年、2017 年、2018 年。 （1）若标 的公司利润补偿期内实际净利润数低于承诺净 利润数，则新光集团、虞云新将以股份的方式 对上市公司进行补偿，新光集团、虞云新补偿 期内当期应补偿上市公司的股份数额按下述公 式计算为： 当年应补偿股份数量= （标的公司截 月 毕"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8f3ed7730311362eef7de159ab1f010", "内容": "资产重组时 所作承诺"}, {"行号": 573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "840fe2d7fbba040971257472e80b35d8", "内容": "公司股东新 光集团、虞 云新承诺"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28feb7b2f6872a57724a49bca84c4146", "内容": "2016 年、 2017 年、 正在履行 2018 年"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9b972fbffccd71ee54f125f6af57fb5", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至 当期期末实际净利润累计数） 标的公司在利润 ч 补偿期间内各年的承诺净利润数总和Ч （标的资 产作价ч 本次重大资产重组发行股份购买资产 的每股发行价格）－已补偿股份数量。前述净 利润数以会计师事务所出具的专项审核报告为 准。在补偿期限内各会计年度内，\"每股发行价 格\"指上市公司在本次交易中向交易对方非公 开发行股份的每股发行价格。 如按照\"应补偿股 份数量\"的计算公式计算的补偿期限内某一年 的补偿股份数量小于 0，则应按 0 取值，即已 经补偿的股份不冲回。 （2）如果利润补偿期内 上市公司以转增或送股方式进行分配而导致新 光集团、虞云新持有的上市公司股份数发生变 化，则回购股份的数量应调整为：按照上述确 定的公式计算的回购股份数Ч 1+转增或送股比 （ 例） ，若在补偿期限内上市公司实施现金分配 的，回购股份所对应的现金分配部分应作相应 返还， 计算公式为： 返还金额=每股已分配现金 股利Ч 补偿股份数量。 （3）根据上述第（1）点 的规定，新光集团、虞云新当期应补偿的全部 股份将由上市公司以总价人民币1.00元的价格 回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方 式补偿上市公司的，上市公司应在其当期审计 报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞 云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相 关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门 的要求，上市公司应召开股东大会审议股份回 购注销事宜、办理股份回购及注销手续等相关 事项。如该等股份的回购事宜未获得上市公司 股东大会审议通过或者未获得所需批准 （如有） 的，新光集团、虞云新应在上市公司股东大会 决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工 作日内尽快取得所需批准，并按照相关法律、 法规及规范性文件的规定和监管部门的要求， 将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公 司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确 定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按 照其持有的股份数量占股权登记日的方圆支承 股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享 有补偿股份。 （4）新光集团、虞云新应当按照 其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义 务，即新光集团应承担补偿金额的 90%，虞云 新应承担补偿金额的 10%。若补偿义务人中一"}, {"行号": 581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "249068f8b465bca2bfae62e7f6b6ceaa", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 方未履行补偿义务时，另外一方承担连带补偿 责任。 （5）各方同意并确认，新光集团、虞云 新按照本协议约定向上市公司进行补偿的股份 数量以其在本次交易中取得的上市公司股份数 量为限。在业绩承诺期间内，配套募集资金投 入所带来的收益按以下方法确定： （1）募集资 金投入使用前，募集资金存储在募集资金专户 或现金管理所产生的利息收入； （2）募集资金 投入使用后，因募集资金投入而节约的相关借 款利息等收益。计算该等借款利息时，利率将 参考房地产行业借款利率水平等综合确定。上 述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影 响后，不计入《业绩承诺补偿协议》确定的标 的公司在业绩承诺期间内的实际净利润（扣除 非经常性损益后归属于母公司的净利润） 。 关于避免同业竞争的承诺：1、本公司/本人目 前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大 影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务 的经济实体、机构和经济组织的情形；2、自本 承诺签署后，本公司/本人将不会通过投资关系 或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公 司从事相同或相似业务的企业；3、如上市公司 认定本公司/本人将来产生的业务与上市公司 存在同业竞争，则在上市公司提出异议后，本 控股股东新 光集团及实 际控制人周 晓光、虞云 新夫妇 公司/本人将及时转让或终止上述业务。如上市 公司提出受让请求，则本公司/本人应无条件按 关于同业竞 经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价 2016 年 04 争的承诺 格将上述业务和资产优先转让给上市公司；4、月 18 日 本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业 机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成 竞争，则本公司/本人将立即通知上市公司，并 尽力将该商业机会让予上市公司；5、本公司/ 本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促 使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；6、 本公司/本人保证严格遵守上市公司章程的规 定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履 行股东义务，保障上市公司独立经营、自主决 策。本公司/本人不利用股东地位谋求不当利 益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。 控股股东新 关于关联交 光集团及实 易、资金占 际控制人周 用方面的承 晓光、虞云 诺 关于减少和规范关联交易的承诺：1、就本公司 /本人及本公司/本人的关联企业与上市公司之 间已存在及将来不可避免发生的关联交易事 项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商 业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易 28 2016 年 04 月 18 日 持续 未按承诺 履行 持续 正在履行"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee4d2a92158cab51581eb27863deeb6a", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 新夫妇 的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公 司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿 责任；2、本公司/本人将善意履行作为上市公 司控股股东/实际控制人的义务，充分尊重上市 公司的独立法人地位， 保障上市公司独立经营、 自主决策。本公司/本人将严格按照中国《公司 法》以及上市公司的公司章程的规定，促使经 本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的 诚信和勤勉责任；3、本公司/本人及本公司/本 人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发 生关联交易；4、本公司/本人及本公司/本人的 关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项 或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上 市公司为本公司/本人及本公司/本人的关联企 业进行违规担保；5、如果上市公司在今后的经 营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的 关联企业发生不可避免的关联交易，本公司/本 人将促使此等交易严格按照国家有关法律法 规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定 以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规 定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联 交易进行表决时，严格履行回避表决的义务； 与上市公司依法签订协议， 及时进行信息披露； 保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人 及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受 上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第 三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害 上市公司及其他股东的合法权益；6、本公司/ 本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意 地履行其与上市公司签订的各种关联交易协 议。 本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不 会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外 的利益或收益；7、如违反上述承诺给上市公司 造成损失，本公司/本人将向上市公司作出赔 偿。 本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股 票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年 内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 公司股东钱 森力先生、 余云霓先生 股份限售承 诺 司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六 个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份 不得超过持有公司股份总数的 25%，并且在卖 出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后 六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 2007 年 08 月 08 日 持续 正在履行"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b47c468980a935f5dbff15d94d9d569", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比 例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照 有关法律法规、 《公司章程》 的要求， 严格执行， 不做出有损于公司和其他股东合法权益的决 定；在持有公司股份期间及转让完所持所有股 份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业 务，以避免与公司的同业竞争。 自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职 后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持 有的公司股份，也不由公司收购该部分股份； 十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的 在公司担任 董事、 监事、 股份限售承 高级管理人 诺 员 股份 （在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增 股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定 三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股 份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再 行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖 出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无 限售条件的股份）的比例不超过 50%。 承诺是否按 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 公司控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新关于关联交易、资金占用方面的承诺未按期履行：公司 存在公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下， 在担保函、 保证合同等法律文件上加盖 了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用的情况。公司将严格 督促新光集团及实际控制人尽快按照破产重整方案， 妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金及违规担保 的问题，以尽快消除对公司的影响。 否 2007 年 08 月 08 日 持续 正在履行"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a181c876065dbd631eefb8b587a6d1ce", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 报告期偿 占用金额 还总金额 期末数 预计偿 预计偿 预计偿还时 还方式 还金额 间（月份）"}, {"行号": 597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 599, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cf33c46fc61f14b50a71ab04ba58094", "内容": "自2018年5 新光控股 集团有限 一） 月 4 日起， 至 2019 年 止尚未归 还 公司预付的股权 转让进度款被南 自2018年5 国红豆控股股份 新光控股 集团有限 二） 月 7 日起， 有限公司通过其 至 2019 年 关联方分批次汇 止尚未归 还 有限公司，公司按 谨慎原则列报为 控股股东非经营 性资金占用 合计 期末合计值占最近一期经审计净资产的比 例 53.18% 事项一：2018 年 5 月 4 日，按公司总裁的书面指令，公司将临时借款本金 66,000.00 万元，利息 1,522.78 万元，本息合计共 67,522.78 万元汇入新光集团 指定账户。根据公司总裁指令，此日后，上述资金还款责任由新光集团承担。 2018 年 10 月 16 日，公司收到上海市第一中级人民法院传票，发现上述资金中 人民币 20,000.00 万元因逾期未还公司已被债权人起诉。为此，公司向控股股 东查询，发现截至 2018 年 9 月 30 日，上述借款中本金 61,500.00 万元，利息 901.44 万元，合计 62,401.44 万元，控股股东未按约归还予借款人。2018 年 10 月 31 日，公司将上述资金按控股股东非经营性占用资金列报和披露，并计收 利息。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述资金本息余额合计 65,220.41 万元。自 2019 年 1 月 1 日至 4 月 25 日， 计收利息 4,152.01 万元， 本息余额合计 69,372.42 万元。自 2019 年 4 月 25 日新光集团债务重整之后，不再计息。 相关决策程序 事项二：2017 年 5 月 12 日公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以 下简称“万厦公司”）与南国红豆控股有限公司（以下简称“红豆公司”）签署的 合作意向协议，万厦公司拟以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股 权，并对地产项目进行后续开发。2018 年 1 月 30 日，依据上述协议，红豆公 司向万厦公司发出书面催告函， 要求万厦公司在 5 日内支付上述项目股权转让 款 81,000.00 万元。经过双方多轮磋商，2018 年 5 月，万厦公司分别向红豆公 司付款 56,000.00 万元和 20,000.00 万元，合计付款 76,000.00 万元。2018 年 5 月，控股股东新光集团分批次向无锡源石投资管理有限公司借入资金人民币 76,000.00 万元。2018 年 11 月，经公司持续核查，无锡源石投资管理有限公司 为红豆公司关联公司，鉴于上述资金的实际流向，根据控股股东资金占用的一 般情形，且公司尚未取得上述红豆公司所属子公司房地产项目股权，公司按照 谨慎原则将上述 76,000.00 万元列为控股股东非经营性资金占用列报和披露。 141,220.41 4,152.01 0 145,372.42 -0 -76,000 0 0 76,000 其他 0 2020 年度 违规占用 65,220.41 4,152.01 0 69,372.42 其他 0 2020 年度"}, {"行号": 603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2cb814f581ec6ae279faca8f6d3a2ae", "内容": "公司（事项 12 月 31 日"}, {"行号": 605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b37d0f7d79c1da6e087c29ba97e2f2f6", "内容": "公司（事项 12 月 31 日 入新光控股集团"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 609, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28cc72fb318f95705ff228aa20493d59", "内容": "当期新增大股东及其附属企业非经营性资 金占用情况的原因、 责任人追究及董事会拟 当期新增属于计收的资金利息。 定采取措施的情况说明 因控股股东债务违约已进入破产重整程序，因此尚未通过正常途径归还资金占 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、 用。目前，重整管理人与控股股东正在积极推进通过发行共益债方式专项筹款 责任追究情况及董事会拟定采取的措施说 用于归还公司资金占用。公司将持续关注该事项的进展，积极配合重整管理人 明 推进共益债发行，尽早解决资金占用事项。 注册会计师对资金占用的专项审核意见的 披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核意见的 披露索引 2020 年 04 月 28 日"}, {"行号": 613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e24701200c3be308fab60f1f09b3bb94", "内容": "详巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25fbf46a5172138a0c83493c374e1490", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18a1a29f4d1e053ac836183b743359a8", "内容": "√ 适用 □ 不适用 一、董事会关于 2019 年审计报告中保留意见所涉及事项的专项说明 (一)控股股东占用资金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，2018 年控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团” ）在新 光圆成公司未履行相应内部审批决策程序下，以新光圆成公司及其子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房 产” ）名义对外借款并占用。截至 2019 年 12 月 31 日，该等资金占用形成的其他应收款账面余额 69,372.42 万元（其中万厦 房产被占用 2,186.37 万元） 。 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，截至 2019 年 12 月 31 日，新光圆成公司子公司万厦房产应收南国红豆控 股有限公司 76,000.00 万元，因该资金实际流入控股股东新光集团，故被列入新光集团占用资金。 目前新光集团尚在破产重整过程中， 拟以共益债务形式新增借款用于归还新光圆成公司上述违规占用资金， 并制定了 《新 光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》 （以下简称“共益债方案”，该共益债方案已获新光集团债 ） 权人委员会表决通过，于 2019 年 12 月 4 日被金华市中级人民法院予以确认。截至审计报告日，共益债方案尚在进行中，由 于共益债能否成功发行存在不确定性， 我们无法就上述控股股东占用资金的可收回金额获取充分适当的审计证据， 故无法判 断上述应收款项是否可收回。 说明： 截至本报告出具日， 控股股东新光集团占用公司资金尚未收回， 我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。 报告期内，新光集团在实施破产重整过程中，制定了《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》 ， 拟以共益债务形式新增借款用于归还公司上述违规占用资金，该方案已获新光集团债权人委员会表决通过，并于 2019 年 12 月 4 日被金华市中级人民法院予以确认。目前，该方案尚在实施过程中，公司将督促控股股东推进方案的有效实施，积极采 取措施消除上述事项对公司的影响。 (二)重大资产重组诚意金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，新光圆成公司 2018 年因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司，通过 子公司万厦房产向其母公司丰盛控股有限公司支付诚意金 100,000.00 万元 （资金转至其指定的附属公司） 因本次重大资产 。 重组中止，根据双方签署的协议，丰盛控股有限公司应于 2018 年 10 月 31 日后的 15 个营业日内退还诚意金，但截至审计报 告日，万厦房产尚未收回 100,000.00 万元诚意金。 据新光圆成公司称，新光集团可能利用控股股东相关经办人员便利，在未履行审批程序的前提下，可能在与新光集团某 项借款有关的《担保函》和《债权转让通知书》上加盖了公司公章，据此丰盛控股有限公司认为新光圆成公司将上述诚意金 所形成的债权已转让给第三方， 而新光圆成公司称该担保及相关债权转让无效， 丰盛控股有限公司应向新光圆成退还该诚意 金，目前该笔诚意金已在诉讼中，丰盛控股有限公司称将依据届时生效的法律文书支付相关款项，由于相关诉讼存在不确定 性，我们无法就上述诚意金的可收回金额获取充分适当的审计证据，因此无法确定上述诚意金是否可收回。"}, {"行号": 618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3472dab04dd22e7dd92cc2b873b97bfd", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 说明：因筹划重大资产重组事项，公司于 2018 年预付并购诚意金 10 亿元，截至本报告出具日尚未收回，我们对年审会 计师上述事项的保留意见表示理解。公司重大资产重组事项中止后，基于诚意金支付相关协议明确约定其可退还性质,且交 易对方丰盛控股（H00607）系港股上市公司具备信用条件,公司未对该项应收款项计提减值准备。 尽管公司于报告期内发现该诚意金已被控股股东用于违规担保并涉及诉讼，但鉴于该项违规担保性质特殊且较为复杂， 最终需以判决结果为准，且丰盛控股于2020年3月31日公开披露的年度业绩发布亦载明该诚意金尚未退还，我们同意公司对 该等应收款项可回收额度的判断与估计，并督促公司聘请专业律师团队积极应诉，及时消除该事项对公司的影响。 (三) 为控股股东提供担保预计损失的合理性 如财务报表附注“十三（二）或有事项”所述，截至 2019 年 12 月 31 日，新光圆成公司合规为控股股东新光集团借款 提供担保 28.5 亿元，违规为新光集团及其关联方借款提供担保或作为共同借款人 27.81 亿元，共计 56.31 亿元，相关担保 债权人已起诉要求新光圆成公司承担担保责任的金额为 45.67 亿元， 新光圆成公司对于法院已判决的与新光集团有关的担保 计提了 24 亿元的预计损失，对于未判决的与新光集团有关的担保预估了 10.19 亿元的担保损失，由于新光集团现正处破产 重整过程中，重整结果存在不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述与新光集团有关的担保可能产生损失金额 进行合理估计，因而无法确定是否应对新光圆成公司计提相关预计负债的金额作出调整。 说明：我们对年审会计师上述事项的保留意见表示理解。报告期内，因公司为控股股东担保事项未解除，债权人纷纷提 起诉讼要求公司承担担保责任。公司依据《企业会计准则 13 号-或有事项》有关预计负债确认条件，对履行内部审批流程的 担保事项全额确认预计负债；对未履行内部审批流程且取得初步判决结果的担保事项，按判决结果确认预计负债；对未履行 内部审批流程且未取得初步判决结果的担保事项，基于谨慎性原则，参考法律顾问的专业意见，综合按担保金额约 30%比例 估计损失，确认预计负债。公司董事会认为，上述预计负债的确认符合企业会计准则的相关要求。董事会将持续关注控股股 东重整工作的进展，并督促公司积极采取措施应对，消除上述事项对公司的影响。若取得进一步的证据表明上述预计负债确 认的条件发生变化，公司将适时调整并履行信息披露义务。 二、公司董事会、监事会与独立董事的意见 （一）董事会意见 公司董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的 保留意见我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高 管等人员积极采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。 （二）监事会意见 公司监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公 司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注并督促公司董事会和 管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。 （三）独立董事意见 公司独立董事认为：我们认可中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，同意董事会说明。 针对上述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对保留意见指出的问题 采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制，以维护公司和全体股东的利益。"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4e1ef3d428cee138db58cebb58d892e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号--金融资产转移》、 《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起 施行新金融工具相关会计准则； 于2019年4月30日发布 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 【2019】 6号）；于2019年5月9日修订了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）；于2019年5月16日修订了 《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）；公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34c37e41942eee4edccbe33a0ec07ea1", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 4 李晓敏、汪正华、 李晓敏 4 年、汪正华 2 年 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 150"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 639, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f9ef404a25031e701f1ba30f0b2f410", "内容": "√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 （万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 况 元） 负债 进展 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 公司与上海坪凡实 业有限公司的企业 借贷纠纷 20,200 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年 11 月 03 日 《关于公司 控股子公司 股权被冻结 及部分房产 34"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa44bd4c53d986f838fcd8a04544fcd9", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 被查封的公 告》 （2018-109） 公司与上海宝镁投 资咨询有限公司的 企业借贷纠纷 公司与江西跃启实 业有限公司的企业 借贷纠纷 公司与上海宝镁投 资咨询有限公司的 企业借贷纠纷 一审判决公司偿 公司与自然人方某 的民间借贷纠纷 8,000 是 已开庭 还借款本金、利 息及律师费，公 司已上诉 公司与中国华融资 产管理股份有限公 司重庆市分公司的 合同纠纷 公司全资子公司与 中国东方资产管理 股份有限公司江苏 省分公司的借贷纠 纷 141,677 是 已开庭 诉讼中 尚未执行 巨潮资讯网 《关于公司 2019年03月 二级全资子 30 日 公司重大诉 讼的公告》 （2019-023） 巨潮资讯网 《关于公司 及全资子公 公司全资子公司与 中国光大银行股份 有限公司宁波分行 的借贷纠纷 61,238.94 否 未开庭 已和解，原告撤 诉 未执行 26 日 司重大诉讼 、 《 2019年12月 的公告》 关 于全资子公 司重大诉讼 的进展公告》 （2019-028、 106） 巨潮资讯网 《关于公司 公司与自然人洪某 的民间借贷纠纷 16,223.01 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2019年04月 及全资子公 09 日 司重大诉讼 的公告》 （2019-028） 43,450 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日 尚未执行 07 日 16,445 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日 29,990 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日 巨潮资讯网 《关于公司 重大诉讼的 公告》 2018年12月 （2018-125） 20,000 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 2018年12月 07 日"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18", "内容": "35"}, {"行号": 651, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fc2bc9ab05d7f5434369d50adafce18", "内容": "巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 公司全资子公司与 恒丰银行股份有限 公司杭州分行的金 融借款合同纠纷 30,606.87 否 已开庭 一审判决公司全 资子公司偿还借 款本金、利息及 尚未执行 律师费，公司全 资子公司已上诉 重大诉讼及 部分房产查 、 2020年03月 封的公告》 24 日 《关于全资 子公司重大 诉讼的进展 公告》 （2019-052、 2020-020） 巨潮资讯网 《关于公司 及全资子公 司重大诉讼 的公告》 关 、 《 于二级全资 公司全资子公司与 中信信托有限责任 公司的金融借款合 同纠纷 20,000 否 执行案件， 无需开庭 1、支付申请执行 标的 20000 万元 及利息；2、支付 执行费 267400 元。 公司全资子公 房产被查封， 19 日 部 分股权被冻结 子公司部分 的公告》 关 、 《 于新增公司 控股子公司 股权被冻结 的公告》 （2019-065、 071、 2020-027） 巨潮资讯网 《关于公司 及全资子公 司重大诉讼 的公告》 关 、 《 公司全资子公司与 中信信托有限责任 公司的金融借款合 同纠纷 28,000 否 执行案件， 无需开庭 1、支付申请执行 标的 28000 万元 及利息；2、支付 执行费 267400 元。 公司全资子公 司持有的部分 2019年06月 房产被查封， 19 日 部 分股权被冻结 于二级全资 子公司部分 房产被查封 的公告》 关 、 《 于新增公司 控股子公司 股权被冻结 的公告》 （2019-065、 071、 司持有的部分 2019年06月 房产被查封"}, {"行号": 655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55838953f6cdc891a7eedaa559406614", "内容": "2020-027） 巨潮资讯网 《关于公司 公司全资子公司与 中国建筑一局（集 团）有限公司的建 设工程施工合同纠 纷 21,136.21 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 全资子公司 重大诉讼及 2019年08月 部分房产被 07 日 查封、 部分银 行账户被轮 候冻结的公 告》 （2019-074） 巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 公司全资子公司与 华融证券股份有限 公司的金融借款合 同纠纷 82,836.96 是 已开庭 一审判决公司全 资子公司偿还借 款本金、利息及 律师费 尚未执行 2020年04月 22 日 重大诉讼的 公告》 、 《关于 公司全资子 公司重大诉 讼的进展公 告》 （2019-083、 2020-030） 公司与南京汐圃园 商务信息咨询有限 公司的金融借款合 同纠纷 113,862.88 是 未开庭 诉讼中 尚未执行 2019年10月 15 日 巨潮资讯网 《关于公司 重大诉讼的 公告》 （2019-085） 巨潮资讯网 《关于公司 全资子公司 公司全资子公司与 浙商银行股份有限 公司的金融借款合 同纠纷 208,100.13 是 已开庭 一审判决公司偿 还借款本金、利 息及受理费，公 司已上诉 尚未执行 09 日 重大诉讼的 、 《关于 2020年04月 公告》 全资子公司 重大诉讼的 进展公告》 （2019-087、 2020-025） 巨潮资讯网 公司全资子公司与 华融证券股份有限 公司的金融借款合 同纠纷 49,256.17 否 已开庭 诉讼中 尚未执行 05 日 《关于公司 2019年 11 月 全资子公司 重大诉讼的 公告》 （2019-093） 37"}, {"行号": 661, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d745b2c5406fbc64bc7db02326ba846", "内容": "巨潮资讯网 公司与深圳玉汇投 资有限公司的保证 合同纠纷 17,326.67 否 已开庭 一审判决公司不 承担担保责任， 尚未执行 原告已上诉 《关于收到 2020年01月 违规担保事 08 日 项的民事判 决书的公告》 （2020-003）"}, {"行号": 665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5db22f82bbaf6e67fbaadc3e7c8f1c5", "内容": "√ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 巨潮资讯网《关 未按规定披露对 被中国证监会立 新光圆成 其他 外担保及大股东 案调查或行政处 尚未收到结论 占用资金等事项 罚 2019 年 03 月 30 日 于收到中国证券 监督管理委员会 调查通知书的公 告》 （2019-022） 控股股东非经营 性资金占用及违 新光圆成 其他 规向控股股东和 实际控制人提供 担保 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 被环保、安监、 税务等其他行政 管理部门给予重 予公开谴责的处 2019 年 04 月 23 大行政处罚以及 分 被证券交易所公 开谴责的情形 日 日 日 巨潮资讯网《关 于公司及相关当 事人受到深圳证 券交易所纪律处 （2019-033） 日"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0529684506505b6e9359486f5b19b1af", "内容": "控股股东非经营 新光集团 持股 5%以上的 股东 性资金占用及违 规向控股股东和 实际控制人提供 担保"}, {"行号": 670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b23405bfb2b948a6bbfbb650962e9804", "内容": "控股股东非经营 性资金占用及违 周晓光、虞云新 实际控制人 规向控股股东和 实际控制人提供 担保"}, {"行号": 672, "是否重复": false, 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未及时披露关联 交易、对外担保 胡华龙 高级管理人员 和共同借款事 项，披露的 2018 年中期报告存在 重大遗漏 未及时披露关联 交易、对外担保 张云先 监事 和共同借款事 项，披露的 2018 年中期报告存在 重大遗漏 直接授意、指挥 并实施相关违法 周晓光、虞云新 实际控制人 违规行为，并且 向其他董事、监 事、高级管理人 员隐瞒事实 指使、安排新光 集团非经营性占 用上市公司资金 周晓光、虞云新 实际控制人 的关联交易事 项、上市公司违 规担保事项、共 同借款事项，不 履行信息披露义 被采取市场禁入 采取10年证券市 2020 年 01 月 08 场禁入措施 日 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以30万元罚 罚 款 2020 年 01 月 08 日 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以10万元罚 罚 款 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以10万元罚 罚 款 2020 年 01 月 08 日 巨潮资讯网《关 于公司及相关人 员收到行政处罚 及市场禁入决定 2020 年 01 月 08 书的公告》 （2020-004） 日 被中国证监会立 给予警告，并分 案调查或行政处 别处以30万元罚 罚 款 2020 年 01 月 08 日 被中国证监会立 责令改正，给予 案调查或行政处 警告，并处以 60 罚 万元罚款 2020 年 01 月 08 日"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a43ad97ab51ee3cb3bf42b926029e667", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 务 未主动告知新光 圆成其与三只资 管产品为一致行 动人关系，导致 新光集团 持股 5%以上的 新光圆成2016年 股东 至2018年期间有 关定期报告未能 如实披露上述一 致行动关系及合 并持股情况 未主动告知新光 圆成其与三只资 管产品为一致行 动人关系，导致 周晓光 实际控制人 新光圆成2016年 至2018年期间有 关定期报告未能 如实披露上述一 致行动关系及合 并持股情况 公司实际控制人 新光圆成 其他 违规向控股股东 其他 关联方提供担保 被环保、安监、 持股 5%以上的 股东 公司实际控制人 违规向控股股东 关联方提供担保 税务等其他行政 管理部门给予重 给予公开谴责的 2020 年 03 月 19 大行政处罚以及 处分 被证券交易所公 开谴责的情形 深圳证券交易所 被认定为不适当 人选;被环保、安 公司实际控制人 周晓光、虞云新 实际控制人 违规向控股股东 关联方提供担保 监、税务等其他 行政管理部门给 予重大行政处罚 以及被证券交易 所公开谴责的情 形 公司实际控制人 胡华龙 高级管理人员 违规向控股股东 其他 关联方提供担保 给予公开谴责的 处分；给予公开 认定五年内不适 合担任上市公司 董事、监事、高 级管理人员的处 分 2020 年 03 月 19 日 -监管措施与纪 律处分 日 给予通报批评的 2020 年 03 月 19 处分 日 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 给予警告，并处 2020 年 01 月 08 以 20 万元罚款 日 被中国证监会立 责令改正，给予 案调查或行政处 警告，并处以 60 罚 万元罚款 2020 年 01 月 08 日"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d5e91dfd0c348c0a81e6974d4e22b9e", "内容": "巨潮资讯网《关 于公司控股股东 及相关人员收到 行政处罚决定书 的公告》 （2020-005）"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53c58ed4fde457be8630e481b6958ea5", "内容": "新光集团"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78141f2ca47d5be5bba374f009ca94e1", "内容": "给予通报批评的 2020 年 03 月 19 处分 日"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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210 是 人民币 04月 27 日"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52e218265908e94fe08285ca3fbc525f", "内容": "320 否"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac5c07eea2ec45d74b1ebbad66d8b801", "内容": "人民币 -"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc", "内容": "41"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9014963f6d3b5ef66c511f7c38086a55", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 新光集 供的租 团控制 赁 的公司 公司控 浙江新光 股股东 饰品股份 新光集 有限公司 团控制 的公司 公司实 虞方定 际控制 人的家 庭成员 浙江森太 农林果开 发有限公 司 公司控 股股东 向关联 新光集 人提供 团控制 租赁 的公司 法定代 浙江森山 生物科技 有限公司 表人为 公司实 际控制 人的家 庭成员 浙江新光 红博文化 产业投资 有限公司 公司控 股股东 向关联 新光集 人提供 团控制 租赁 的公司 法定代 东阳市德 克建材有 限公司 表人为 公司实 际控制 人的直 系亲属 公司控 天下农品 股股东 向关联 贸易有限 新光集 人采购 公司 团控制 物资 的公司 浙江森太 公司控 向关联 农林果开 股股东 人采购 发有限公 新光集 物资 采购商 市场定 品 价 18.06 40.99% 2019 年 4.5 是 人民币 04月 27 日 采购商 市场定 品 价 0 0.00% 2019 年 10 否 人民币 04月 27 日 向关联 人采购 物资 采购保 市场定 温材料 价 24.58 55.79% 2019 年 50 否 人民币 04月 27 日 物业出 市场定 租 价 2.42 1.89% 2019 年 3否 人民币 04月 27 日 向关联 人提供 租赁 物业出 市场定 租 价 1.63 1.27% 2019 年 1.63 否 人民币 04月 27 日 物业出 市场定 租 价 2.85 2.22% 2019 年 25 否 人民币 04月 27 日 接受关 联人提 物业承 市场定 供的租 租 赁 价 107.31 96.16% 136 否 人民币 日"}, {"行号": 722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "303aee099a5c4d23d0aba71403ec13b0", "内容": "2019 年 04月 27 日"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ea0648ea281c38c996958be24f82da4", "内容": "向关联 人提供 租赁"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04803c92ba9255996f594332ca4eb5c0", "内容": "物业出 市场定 租 价 121.36 94.62%"}, {"行号": 728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "340b43f42087b52f787ef4de0e0c276f", "内容": "2019 年 125 否 人民币 04月 27 日"}, {"行号": 730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d27b1be1d37568f926b5b35561c0323", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 司 团控制 的公司 江苏未来 域酒店管 理有限公 司 公司控 股股东 新光集 团控制 的公司 公司实 上海家之 际控制 接受关 道房地产 人的家 联人提 咨询服 市场定 经纪有限 庭成员 供的劳 务费 公司 控制的 务 公司 公司控 浙江新光 股股东 向关联 饰品股份 新光集 人采购 有限公司 团控制 物资 的公司 合计 大额销货退回的详细情况 无 （1）向浙江新光物业服务有限公司提供绿化养护及电费预计金额为 210 万元，实际 为 334.91 万元，超出预计范围 124.91 万元； （2）向新光控股集团有限公司等提供餐 饮住宿预计金额为 320 万元，实际为 71.26 万元，在预计范围内； （3）接受浙江新光 物业服务有限公司提供的物业服务预计金额为 2300 万元，实际为 1680.81 万元，在预 计范围内； （4）接受浙江新光饰品股份有限公司提供的水电费预计金额为 43 万元， 实际为 53.74 万元，超出预计范围 10.74 万元； （5）接受浙江新光饰品股份有限公司 提供的租赁预计金额为 136 万元，实际为 107.31 万元，在预计范围内； （6）向关联人 虞方定提供租赁预计金额为 125 万元，实际为 121.36 万元，在预计范围内； （7）向浙 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 实际履行情况（如有） 江森太农林果开发有限公司提供租赁预计金额为 25 万元，实际为 2.85 万元，在预计 范围内； （8）向浙江森山生物科技有限公司提供租赁预计金额为 1.63 万元，实际为 1.63 万元，在预计范围内； （9）向浙江新光红博文化产业投资有限公司提供租赁预计 金额为 3 万元，实际为 2.42 万元，在预计范围内； （12）采购东阳市德克建材有限公 司商品预计金额为 50 万元，实际为 24.58 万元，在预计范围内； （13）采购天下农品 贸易有限公司商品预计金额为 10 万元，实际未发生； （14）采购浙江森太农林果开发 有限公司商品预计金额为 4.5 万元， 实际为 18.06 万元， 超出预计范围 13.56 万元；15） （ 接受江苏未来域酒店管理有限公司装修设计预计金额为 3.38 万元，实际未发生； （16） 接受浙江新光物业服务有限公司提供的租赁预计金额为 6 万元，实际为 4.29 万元，在 预计范围内； （17）向浙江新光饰品股份有限公司采购商品实际发生 1.42 万元，无预 计金额； （18）接受上海家之道房地产经纪有限公司咨询服务费实际发生 31.13 万元， 无预计金额。 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 --2,455.7 7 -3,237.5 1 -----采购商 市场定 品 价 1.42 3.22% 0是 人民币 价 31.13 1.76% 0是 人民币 接受关 联人提 装修设 市场定 供的劳 计 务 价 0 0.00% 3.38 否 人民币 -"}, {"行号": 734, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "303aee099a5c4d23d0aba71403ec13b0", "内容": "2019 年 04月 27 日"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b", "内容": "43"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "877f158f3aad6e22581ae4e3a5e7dbc6", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 的原因（如适用）"}, {"行号": 740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"1deaa48145e6bbec0062830eca236efe", "内容": "子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 新光建材城 2017 年 07 月 26 日 2017 年 12 月 28 日 100,000 2016 年 09 月 28 日 0 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保"}, {"行号": 948, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d5045523d4988dd384e51508dff7185", "内容": "担保类型"}, {"行号": 950, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3944d40188b1a33dc0ae79239c01377e", "内容": "担保期"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf624de75ec0e0ec4286806ad15f8a4b", "内容": "2,800 抵押"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c83b1cd6af4da9824f9aab49962f4fe", "内容": "一年"}, {"行号": 956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 958, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10995fc69ecf660da3e829a0424a2d64", "内容": "义乌世茂"}, {"行号": 962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f29949308405974483cedca404d3e9c", "内容": "40,000 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"（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c437bbf4f5b9d9b1cd41450866f16e94", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 占最近一 担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 名称 司的关系 金额 净资产的 比例 新光控股 集团有限 控股股东 公司 新光控股 集团有限 控股股东 公司 新光控股 集团有限 控股股东 公司 新光控股 控股股东 3,500 5,500 2.01% 9,500 3.48% 26,644.08 9.75% 最高额信 自 2018 年 用保证 2月5日起 担保类型 担保期 截至报告 期末违规 担保余额 占最近一 期经审计 预计解除 预计解除 净资产的 比例 尚无法确 26,644.08 9.75% 定 方式 金额 预计解除 时间（月 份）"}, {"行号": 993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4315901bb2708b7d55aa421dc4457091", "内容": "尚无法确 定"}, {"行号": 995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b1d341643d73e8dae6b575ca3d84cce", "内容": "最高额信 自 2018 年 用保证 2月8日起 自 2018 年 2 月 12 日 起"}, {"行号": 997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3be4f12e3ae39c7aafea4ead81d5bed3", "内容": "尚无法确 9,500 3.48% 定"}, {"行号": 999, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4315901bb2708b7d55aa421dc4457091", "内容": "尚无法确 定"}, {"行号": 1001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b336f6c37b6da398b8f5fa654826c2cb", "内容": "最高额信 用保证"}, {"行号": 1003, "是否重复": 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2,000 0.72% 10,000 3.66% 控股股东 的子公司 1,000 0.36% 8,000 2.93% 491 0.18% 30,000 10.97% 13,739.33 5.03% 15,000 5.49% 5,000 1.83% 5,000 1.83% 5,000 1.83% 10,000 3.66% 16,500 6.04% 最高额信 用保证 用保证 2 月 12 日 起 自 2018 年 2 月 13 日 起 16,500 6.04% 尚无法确 定 尚无法确 定 定 定"}, {"行号": 1017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1061ab7de7490815c3731f607a406aee", "内容": "最高额信 自 2018 年 用保证 3月5日起 自 2018 年 4 月 10 日 起"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11a4a99852ff1838780924fb3f24265", "内容": "尚无法确 10,000 3.66% 定"}, {"行号": 1021, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4315901bb2708b7d55aa421dc4457091", "内容": "尚无法确 定"}, {"行号": 1023, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b336f6c37b6da398b8f5fa654826c2cb", "内容": "最高额信 用保证"}, {"行号": 1025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b40925298dca37e0985fe41d5ae3fb95", "内容": "尚无法确 5,000 1.83% 定"}, {"行号": 1027, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4315901bb2708b7d55aa421dc4457091", "内容": "尚无法确 定"}, {"行号": 1029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 1145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da089a6067bf89c8eb3df5c55f2472", "内容": "公司秉承“圆融天下、有德乃成”的企业文化，全力推进公司可持续发展，保持公司在市场竞争中处于优势地位，使全体 股东、员工及其利益相关者获得良好的经济效益。 公司按时主动纳税，2019年共上缴国家税收11,848.36万元，为经济建设和社会事业发展作出积极贡献。 公司有效利用自身资源， 发挥行业优势， 为所在区域提供相关服务及便民措施。 热心参与社会公益事业， 2019年公司“为"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 1150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e0266032e3f7def256fbce2c87167bf", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 爱行走”活动捐赠马鞍山市慈善协会3万元，另捐赠给马鞍山市慈善协会100万元。"}, {"行号": 1152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02fb88e297116891a3aad64c3dc52e27", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况"}, {"行号": 1153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9231fd3fa84cdf053fac76d9eae46f72", "内容": "公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。"}, {"行号": 1155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 1156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f60bc3d037ff4487f02152d2f433b50", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否 公司在地产开发过程中，做好规划设计，使用环保材料，施工过程中减少噪声污染、空气污染、水污染、建筑垃圾污染。 综合体、酒店等商业类项目一直使用油污分离设备，具备酒店客房空气污染治理、隔油池、水质污水检测、化粪池清理、垃 圾处理等设备，积极参与地方政府做好“五水共治”等工作。"}, {"行号": 1158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0045e3ae505dfd9168324097bcbbf4bd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公 司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月31日、11月16日、12 月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、 11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担 保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公 司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、 资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108、2020-007、 010、019、028）。 2、申请人上海宝镁投资咨询有限公司与新光集团、周晓光、虞云新、新光圆成及其他被申请人的企业借贷纠纷一案。 申请人向法院申请财产保全措施，公司部分银行账户被冻结。具体内容详见2019年3月20日披露于指定信息披露媒体的《关 于公司及子公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-020）。 3、2019年4月3日，公司控股股东新光集团及其下属3家子公司分别向金华市中级人民法院申请重整，并于4月28日收到 金华中院出具的《民事裁定书》及《决定书》，分别裁定受理了新光集团及其下属3家子公司的破产重整申请并已根据法律 程序指定管理人。具体内容详见2019年4月4日及4月30日披露于指定信息披露媒体的《关于控股股东及其全资子公司申请重 整的公告》及《关于法院裁定对公司控股股东及其全资子公司进行重整的公告》（公告编号：2019-027、048）。 4、2019年8月21日，公司控股股东新光集团召开了第一次债权人会议，会议对《债务人财产管理和处置方案》、《债 权人会议非现场表决方案》、《债权人委员会组织方案及议事规则》进行了表决，并选举债权人委员会成员；2019年11月23 日公司控股股东新光集团召开第二次债权人会议， 表决通过了 《新光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款 方案》。具体内容详见2019年9月3日、11月8日及11月28日披露于指定信息披露媒体的《关于控股股东第一次债权人会议决 议的公告》、 《关于控股股东召开第二次债权人会议的公告》及《关于控股股东第二次债权人会议决议的公告》 （公告编号： 2019-079、095、099）。 5、 公司及全资子公司新光建材城于2019年11月21日与中信信托有限责任公司各签署了一份人民币资金贷款合同之补充 协议。根据目前金融市场环境、借款人自身财务状况等变化，各方一致同意对原合同的贷款期限、贷款利率、还本付息方式 等进行调整。 具体内容详见2019年11月26日披露于指定信息披露媒体的 《关于公司及全资子公司签订人民币资金贷款合同之 补充协议的公告》（公告编号：2019-098）。"}, {"行号": 1161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 1163, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e414f6542e12f921e3d3f7470dc25bc7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 1、公司及全资子公司新光建材城持有的股权被冻结，义乌世茂及新光建材城的部分房产被查封，具体内容详见2019年4 月4日、5月8日、5月16日、6月27日、7月20日、8月7日、11月7日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增公司控股子公司股 权被轮候冻结及部分房产被查封的公告》、《关于公司全资子公司重大诉讼及部分房产查封的公告》、《关于新增公司参股 公司股权被冻结及部分房产被查封的公告》、《关于全资子公司部分房产被查封的公告》、《关于二级全资子公司部分房产 被查封的公告》《关于公司全资子公司重大诉讼及部分房产被查封、 及 部分银行账户被轮候冻结的公告》公告编号： （ 2019-026、 052、055、067、071、094、074）。 2、公司收到浙江省金华市中级人民法院民事裁定书【（2019）浙07民初270号】，裁定解除万厦房产名下位于义乌市 江东街道万厦御园一、二期共计55套房地产的查封，具体内容详见2019年7月9日披露于指定信息披露媒体的《关于公司控股 子公司部分房产解除查封的公告》（公告编号：2019-070）。 3、申请人方某与新光集团、义乌世茂、周晓光、虞云新、新光圆成及其他被申请人的民间借贷纠纷一案。申请人方某 向法院申请财产保全措施，公司全资子公司义乌世茂部分银行账户被冻结。具体内容详见2019年3月20日披露于指定信息披 露媒体的《关于公司及子公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-020）。 4、公司全资子公司因资金紧张出现部分债务逾期的情形。具体内容详见2019年1月5日、6月21日披露于指定信息披露媒 体的《关于公司及全资子公司部分债务逾期的公告》及《关于新增全资子公司部分债务逾期的公告》 （公告编号：2019-002、 066）。 5、公司收到浙江省金华市中级人民法院民事裁定书【（2019）浙07民初65号之一】，裁定解除义乌世茂名下坐落于义 乌市福田街道部分房产的查封，具体内容详见2019年8月10日披露于指定信息披露媒体的《关于公司二级全资子公司部分房 产解除查封的公告》（公告编号：2019-075）。"}, {"行号": 1168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8", "内容": "52"}, {"行号": 1170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 1173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 1174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 1175, "是否重复": 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权恢复的优先 21,226 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 持有有限售 持有无限售 增减变动 条件的股份 条件的股份 情况 数量 1,134,239,907 数量 0 冻结 质押 6.89% 126,026,655 0 126,026,655 0 冻结 126,026,655 1,134,239,907 125,999,844 股份状态 质押 62.05% 1,134,239,907 0 数量 1,114,901,934 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0"}, {"行号": 1214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee01e6d908404e2dff0a3293cf74169c", "内容": "年度报告披露 报告期末普通股 股东总数 23,407 日前上一月末 普通股股东总 数"}, {"行号": 1216, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 1218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 1220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f382616985e1dcc781f9ed7215570406", "内容": "新光控股集团有限公司"}, {"行号": 1222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e5a38e3401bd34d32eab216528bb9ae", "内容": "境内非国 有法人 境内自然 人"}, {"行号": 1224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c162b7084edd224947f50cb43a5dbc38", "内容": "虞云新 信诚基金－中信银行－"}, {"行号": 1226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23d117d8cce6cb5136c630cf9f0f547c", "内容": "信诚基金定众 1 号分级 其他 资产管理计划 钱森力 光大保德信资管－浦发 银行－光大保德信耀财 富富增 4 号专项资产管 理计划 光大保德信资管－浦发 银行－光大保德信耀财 富富增 6 号分级专项资 产管理计划 其他 其他 境内自然 人"}, {"行号": 1228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65bc02c27d0b5cd1a0ac7f6e89c87157", "内容": "3.46%"}, {"行号": 1230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99e32963e866c83d1219988903e41d12", "内容": "63,229,387 0"}, {"行号": 1232, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec90413dcfd1793d0372f90ca95e7dc2", "内容": "63,229,387"}, {"行号": 1236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c98308b7edf3f06141542e5e57231f79", "内容": "2.25%"}, {"行号": 1238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5381c77271a171ae6b703004c2d14568", "内容": "41,073,078"}, {"行号": 1240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138093a23008d340f485fe6e396c75c7", "内容": "30,804,808 10,268,270"}, 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产管理计划 泰达宏利基金－平安银行－龚品忠 钱森力 傅立为 文新国 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托.华鹏 24 号集合资金信托计划 郑日葵 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联 关系或一致行动的说明 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 63,229,387 人民币普通股 数量 63,229,387"}, {"行号": 1268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "866255f30ee5f3d8946fe55197c9137c", "内容": "26,583,290 人民币普通股"}, {"行号": 1270, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8042b2bbf2b795aa088c01d0858f924", "内容": "26,583,290"}, {"行号": 1272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "866255f30ee5f3d8946fe55197c9137c", "内容": "26,583,290 人民币普通股"}, {"行号": 1274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8042b2bbf2b795aa088c01d0858f924", "内容": "26,583,290"}, {"行号": 1276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb1604c85ed3cdabac5b3ed44cd83f41", "内容": "15,248,280 人民币普通股 13,093,634 人民币普通股 10,268,270 人民币普通股 8,224,210 人民币普通股 5,614,500 人民币普通股 4,545,000 人民币普通股 4,529,500 人民币普通股"}, {"行号": 1278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f677f23e9ce7f604ef73c3089039ce36", "内容": "15,248,280 13,093,634 10,268,270 8,224,210 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新光控股集团有限公司 周晓光 2004 年 03 月 10 日 （依法须经批 91330782760197619N 出口、技术进出口。 准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 新光集团持有中百控股集团股份有限公司 5.95%的股权。"}, {"行号": 1289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8e8c625ef3f2e926ee325701d29e636", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 周晓光 虞云新 本人 本人 与实际控制人关系 中国 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否 否"}, {"行号": 1292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8ccbb882b10aca6e6b62340b1f8035", "内容": "周晓光：担任浙江万厦房地产开发有限公司董事长、新光控股集团有限公司董事长、浙江新 光饰品股份有限公司董事长、 上海富越铭城控股集团有限公司董事长、 义乌市新光小额贷款 股份有限公司董事长、新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事、东阳市晓云实业投资 主要职业及职务 有限公司董事、新光金控投资有限公司董事长等职务。虞云新：担任浙江万厦房地产开发有 限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限 公司董事，金华欧景置业有限公司执行董事，义乌世茂中心发展有限公司执行董事，义乌万 厦园林绿化工程有限公司执行董事， 东阳新光太平洋实业有限公司执行董事， 浙江森太农林 56"}, {"行号": 1294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "210737bdbd5395a72e228853f41ef526", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 果开发有限公司董事长， 东阳市晓云实业投资有限公司董事长， 浙江新光饰品股份有限公司 董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团）有限公司董事 等职务。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 无"}, {"行号": 1296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa9b1764a893cd4b5e2aab6cf79d511", "内容": "实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d600ea8e1f0d84f07f306a788b20a29", "内容": "4、其他持股在 10%以上的法人股东"}, {"行号": 1299, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc8bd7acdf04b532f6a30374b6c34cca", "内容": "5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况"}, {"行号": 1302, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9245abbe91405f8640b809d7f7f1ab78", "内容": "第七节优先股相关情况"}, {"行号": 1309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61c2bb924b9867b009ca7d0d95fdd842", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。"}, {"行号": 1311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e9cd37ceb65251969f2d8e036aecd7", "内容": "第八节可转换公司债券相关情况"}, {"行号": 1316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c07dedb318c46c151b36795a8a6081", "内容": "□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。"}, {"行号": 1318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 1320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"e1b4ce1d838bce951e00d1cb1489ec4b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 姓名 朱兴良 周晓光 虞云新 胡华龙 担任的职务 监事会主席 董事长 董事、总裁 财务负责人 离任 离任 离任 离任 类型 日期 2019 年 02 月 01 日 2020 年 01 月 07 日 2020 年 01 月 07 日 2020 年 03 月 25 日 个人原因 个人原因 个人原因 个人原因 原因"}, {"行号": 1563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5e993524f8c7453b7f850c18755d58", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 钱森力：男，1958年生，研究生学历。历任马鞍山市建材设计研究所副所长，马鞍山市建材公司技术科副科长，马鞍山 市第一建材厂厂长，安徽省纪元石材公司总经理，马鞍山市建材工业公司总经理，马鞍山市三维集团公司董事长、总经理， 马鞍山市马钢巨龙有限责任公司董事长、总经理，马鞍山方圆回转支承有限责任公司董事长、总经理，马鞍山方圆回转支承 股份有限公司董事长、总经理，浏阳方圆液压有限公司董事长。现任新光圆成股份有限公司副董事长、马鞍山方圆精密机械 有限公司董事长、马鞍山方圆动力科技有限公司董事长、安徽同盛环件股份有限公司董事长、长沙方圆回转支承有限公司董 事长、惊天智能装备股份有限公司董事。 周义盛：男，1980年生，研究生学历。历任浙江森太农林果开发有限公司总经理，义乌新光股权投资基金管理有限公司 董事。现任新光圆成股份有限公司董事，新光控股集团有限公司副总裁，浙江新光饰品股份有限公司董事会秘书，中百控股 集团股份有限公司董事等职务。 黄筱调：男，1952年生,研究生学历,教授、博士生导师。历任华东冶金学院副教授、机械系副主任、科技产业处长、安 徽工业大学教授、南京工业大学教授、机电系主任、马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事、先进数控技术江苏省高校 重点实验室学术专家、南京工业大学教授、江苏省工业装备数字化制造及控制技术重点实验室副主任、兼任淮阴工学院特聘 教授、南京市3D打印学会副理事长。现任南京工大数控科技有限公司董事长、新光圆成股份有限公司独立董事。 仇向洋：男，1956年生，工商管理硕士(EMBA)、教授，享受国务院政府特殊津贴专家。历任东南大学经济管理学院副 教授、教授、副院长、院长、南京医药股份有限公司独立董事、南京中电环保股份有限公司独立董事。现任东南大学经济管 理学院教授，兼任南京市企业家协会副会长、南京都市产业促进中心主任、江苏省城市发展研究院理事长，新光圆成股份有 限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、南京康尼机电股份有限公司独立董事、诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事、南京中电环保股份有限公司董事。 宋建波：女，1965年生，会计学教授。历任大连理工大学管理学院讲师、中国人民大学商学院副教授；现任中国人民大 学商学院教授；兼任新光圆成股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独 立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、博彦科技股份有限公司独立董事。 王静婷：女，1978年生，学士学位。历任义乌商博置业有限公司业务经理、义乌中国小商品城房地产开发有限公司业务 经理、义乌商旅投资发展有限公司综合部经理、新光圆成股份有限公司人力行政部经理。现任新光圆成股份有限公司职工监 事、浙江万厦房地产开发有限公司副总经理。"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80a6bc7c264a9647a884c2824f963009", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 张云先：男，1961年生，中专学历、中级会计师职称。历任安徽省颍上县麻纺厂财务副科长，浙江新光饰品有限公司财 务科长、副经理，浙江万厦房地产开发有限公司财务经理、财务总监。现任新光圆成股份有限公司监事、浙江万厦房地产开 发有限公司财务总监。 余梅祖：男，1987年生，学士学位。历任马鞍山方圆回转支承有限公司制造三部作业长、精密事业部生产计划员、精密 事业部工艺质量主管、精密事业部综合管理科科长、职工监事。现任新光圆成股份有限公司职工监事；马鞍山方圆精密机械 有限公司通用制造部经理助理、职工监事。 虞江威：男，1989年生，硕士研究生学历。历任浙江万厦房地产开发有限公司采招部总裁助理、义乌世茂中心发展有 限公司商业招商部总裁助理、浙江贯礼商贸有限公司董事长；现任浙江创道投资管理有限公司创始合伙人、新光圆成股份有 限公司总裁。 杨畅生：男，1978年生，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计监察部经理、监事 会主席、董事会秘书、财务负责人，长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有 限公司监事、 安徽同盛环件股份有限公司监事， 马鞍山方圆动力科技有限公司董事。 现任新光圆成股份有限公司董事会秘书。 于海洋：男，1971年生，本科学历，中级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任中国建设 银行烟台分行芝罘湾支行营业部副经理、烟台分行稽核主管，中喜会计师事务所审计经理，北京锡华集团公司审计监察部经 理，天狮集团公司审计经理，中国罕王控股有限公司财务经理、财务副总监、审计总监、财务总监、罕王集团副总裁，新光 圆成股份有限公司财务部副总监。现任新光圆成股份有限公司财务部负责人、马鞍山方圆精密机械有限公司董事、马鞍山方 圆动力科技有限公司董事、安徽同盛环件股份有限公司董事、长沙方圆回转支承有限公司董事。 虞云新：男，1962年生，大专学历，高级经济师。2019年度内任新光圆成股份有限公司董事、总裁，浙江万厦房地产开 发有限公司董事、总经理，浙江新光建材装饰城开发有限公司董事、总经理，新光控股集团有限公司副董事长，金华欧景置 业有限公司执行董事、总经理，义乌世茂中心发展有限公司执行董事、总经理，义乌万厦园林绿化工程有限公司执行董事、 总经理，东阳新光太平洋实业有限公司执行董事，浙江森太农林果开发有限公司董事长，东阳市晓云实业投资有限公司董事 长， 浙江新光饰品股份有限公司董事，上海富越铭城控股集团有限公司董事，新天国际经济技术合作（集团） 有限公司董事， 江苏新玖实业投资有限公司董事长，新疆天山天池富源文化旅游有限公司董事等职务。直接持有公司股份126,026,655股，通 过新光控股集团有限公司间接持有公司股份555,777,554股，合计持有公司股份681,804,209股，为公司实际控制人。于2020 年1月7日离任，详见公告《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-002）。 周晓光：女，1962年生，中欧EMBA。2019年度内任新光圆成股份有限公司董事长、浙江万厦房地产开发有限公司董事 长、新光控股集团有限公司董事长、浙江新光饰品股份有限公司董事长、上海富越铭城控股集团有限公司董事长、义乌市新 光小额贷款股份有限公司董事长、新光金控投资有限公司董事长、浙江新光红博文化产业投资有限公司董事长、新天国际经 济技术合作（集团）有限公司董事、东阳市晓云实业投资有限公司董事、新疆天山天池富源文化旅游有限公司董事等职务。 通过新光控股集团有限公司间接持有公司股份578,462,353股，为公司实际控制人。于2020年1月7日离任，详见公告《关于公 司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-002）。 胡华龙：男，1969年生，本科学历，中级会计师。历任浙江省义乌市直属粮食所、财务科长，义乌市粮食经营有限公司 财务经理，浙江凯吉汽车零部件制造有限公司财务负责人，浙江万厦房地产开发有限公司、财务部副经理,浙江新光建材装 饰城开发有限公司财务总监、副总经理，新光圆成股份有限公司财务负责人。于2020年3月25日离任，详见公告《关于公司 高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-021）。"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64ec81da4902fdad3b97ed016e59298b", "内容": "在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 周晓光 虞云新 周义盛 股东单位名称 新光控股集团有限公司 新光控股集团有限公司 新光控股集团有限公司 在股东单位担任的 职务 董事长 副董事长 副总裁 任期起始日期 2004 年 03 月 01 日 2015 年 04 月 01 日 2016 年 04 月 01 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否 是 62"}, {"行号": 1572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8de4b64a055b7d49fd2646398936aee", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 周晓光 钱森力 钱森力 钱森力 钱森力 钱森力 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 虞云新 周义盛 周义盛 其他单位名称 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 上海富越铭城控股集团有限公司 义乌市新光小额贷款股份有限公司 在其他单位担任 的职务 董事长 董事长 董事长 董事长 任期起始日期 2008年06月01日 1995年07月01日 2012年01月01日 2011年12月01日 2004年03月01日 2003年06月01日 2015年06月01日 2013年04月01日 2013年01月01日 2016年11月15日 2016年11月15日 2016年11月16日 2016年11月25日 2013年05月05日 2008年06月01日 2003年06月01日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 是 否 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否"}, {"行号": 1574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05deb052bd1b672ce8cd15c4b92a6943", "内容": "新天国际经济技术合作（集团）有限公司 董事 东阳市晓云实业投资有限公司 新光金控投资有限公司 浙江新光红博文化产业投资有限公司 新疆天山天池富源文化旅游有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 长沙方圆回转支承有限公司 惊天智能装备股份有限公司 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 金华欧景置业有限公司 义乌世茂中心发展有限公司 义乌万厦园林绿化工程有限公司 东阳新光太平洋实业有限公司 浙江森太农林果开发有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 上海富越铭城控股集团有限公司 董事 董事长 董事长 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 董事、总经理 董事、总经理"}, {"行号": 1576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab3088bf66278b992da0a10fe3214195", "内容": "执行董事、总经理 2009年09月01日 执行董事、总经理 2010年06月01日 执行董事、总经理 2011年07月01日 执行董事 董事长 董事 董事 2014年03月01日 2008年06月01日 2004年03月01日 2012年01月01日 2004年03月01日 2003年06月01日 2015年12月01日 2013年01月01日 2017年12月20日 2017年07月24日 2011年09月01日 2014年12月01日"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48a7f12861d1e5867e2e665291a7b5ed", "内容": "新天国际经济技术合作（集团）有限公司 董事 东阳市晓云实业投资有限公司 江苏新玖实业投资有限公司 新疆天山天池富源文化旅游有限公司 浙江新光芝浦实业有限公司 义乌滨江新光壹品置业有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 董事长 董事长 董事 董事长 董事长 董事会秘书 董事"}, {"行号": 1580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "990f49646175acb2116227a731318bf7", "内容": "黄筱调 仇向洋 仇向洋 仇向洋 仇向洋 仇向洋 仇向洋 宋建波 宋建波 宋建波 宋建波 宋建波 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是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 1594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f755732b5834de84dcf28218b47de483", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发《行政监管措施决定书》（【2018】43号），对公 司实际控制人、董事、总裁虞云新采取出具责令改正的监管措施，并将相关情况记入诚信档案。 公司于2019年4月22日收到深圳证券交易所下发的《关于对新光圆成股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》 （深证上【2019】229号），对公司实际控制人之一、董事长周晓光，实际控制人之一、董事兼总经理虞云新，财务总监胡 华龙，监事、全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司董事兼财务总监张云先给予公开谴责的处分。 公司及相关人员于2020年1月7日收到收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发《行政处罚决定书》（[2019]7号） 及《市场禁入决定书》（[2019]3号），依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对周晓光、虞云新给予警告，并分 别处以30万元罚款；对胡华龙、张云先给予警告，并分别处以10万元罚款。依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定， 对周晓光、虞云新给予警告，并分别处以30万元罚款。依据《证券法》第二百三十三条、《证券市场禁入规定》(证监会令 第115号)第三条和第五条的规定，对虞云新、周晓光采取10年证券市场禁入措施。 公司控股股东新光集团及相关人员于2020年1月7日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发《行政处罚决定书》 （[2019]8号），依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对周晓光给予警告，并处以20万元罚款。 公司于2020年3月19日收到深圳证券交易所下发的 《关于对新光圆成股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》 ， 对新光圆成股份有限公司实际控制人、董事长周晓光，实际控制人、董事兼总经理虞云新给予公开谴责的处分；对新光圆成 股份有限公司财务总监胡华龙给予通报批评的处分；对新光圆成股份有限公司实际控制人、董事长周晓光，实际控制人、董 事兼总经理虞云新给予公开认定五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。"}, {"行号": 1596, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135", "内容": "64"}, {"行号": 1598, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1db383aa030189b98c326f4fb26233f6", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、 监事、 高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经营绩效奖励办法确 定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 周晓光 钱森力 虞云新 周义盛 宋建波 黄筱调 仇向洋 张云先 余梅祖 王静婷 胡华龙 杨畅生 合计 职务 董事长 副董事长 董事、总裁 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 职工监事 监事 财务负责人 董事会秘书 -女 男 男 男 女 男 男 男 男 女 男 男 --性别 年龄 任职状态 58 离任 62 现任 58 离任 40 现任 55 现任 68 现任 64 现任 59 现任 33 现任 42 现任 51 离任 42 现任 -从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 133.28 是 127.4 否 117.6 否 12 是 14.29 否 14.29 否 14.29 否 55 否 23.3 否 45 否 73.5 否 78.4 否 708.35 -方获取报酬"}, {"行号": 1603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c5a2b09ae169cba0396955c87a5797", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 专业构成人数（人） 879 24 1,397 1,421 1,421 0"}, {"行号": 1609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61e572faace46a85563b7375c8416ead", "内容": "销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及以上 本科 大专 中专 高中 初中及以下 合计 数量（人）"}, {"行号": 1615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e05a0c2fc0c75b65d8063b45d6b22c06", "内容": "111 185 70 176 1,421"}, {"行号": 1617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e04b48b1b744f4e82d91a0148e8023d1", "内容": "22 210 392 380 213 204 1,421"}, {"行号": 1619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4be6627449fdaaf87a75a311617f59f", "内容": "公司薪酬政策符合国家相关法律法规。公司在制定员工薪酬政策时，综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，充 分结合岗位价值、工作绩效和个人能力等因素予以确定。"}, {"行号": 1622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aca4e1ccef8bfbcebf206b4544cbfba8", "内容": "公司十分注重人才培养，旨在建设与公司发展相匹配的人才队伍，有针对性的培养影响公司未来发展的人才。公司根据 经营和管理的需要，制定人员招聘和培训计划，定期组织员工培训，以满足公司发展对人才的需求。"}, {"行号": 1625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1626, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c2cd76efa381de4c93c82d53749f347", "内容": "报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监 会有关法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制体系，持续开展公司治理活 动，规范运作。公司整体运作符合上市公司治理规范性文件要求。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股 东大会，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，平等对待所有股东，使其充分行使 自己的合法权利。 2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，未超越股东大会直接或间接干预公司 的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规则；现任董事具备任职资格；独立 董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续二次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程 序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 4、关于监事和监事会：公司制定《监事会议事规则》；监事的任职资格、任免程序符合《公司法》、《公司章程》规 定；监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责， 审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；对公司重大事项、财务状况、资产处置、关联交易情况等发表意见并对董 事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于经理管理层：公司总裁、财务负责人、董事会秘书、审计部负责人均由董事会直接聘任，对高级管理人员的聘 任公开、公平，符合相关法律的要求。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；严格按照《信息 披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访、回答投资者咨 询、协调公司与投资者的关系，向投资者提供公司已披露的资料；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。"}, {"行号": 1636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f2e47a4d968ed27db115e736fa4b681", "内容": "公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立与控股股东。公司高级管理人员未在控股股东担任除董事以外的 任何职务。 3、资产：公司资产产权明晰，拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 67"}, {"行号": 1641, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0379a127097ecbb375472b97e12d4bf", "内容": "5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，独立进行财务会计核实。公司在银行独立开户， 独立纳税，独立进行财务决算。"}, {"行号": 1645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1646, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ca6acd780ca0d56f8e5f7acada31a0d", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网《2018 2018 年度股东大会 年度股东大会 71.69% 2019 年 05 月 21 日 2019 年 05 月 22 日 年度股东大会决议 公告》(2019-056)"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1653, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37fa666cb363675aa252bbd76c257545", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 5 5 5 会次数 2 1 1 加董事会次数 3 3 3 会次数 0 1 1 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 1 1 1"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b90a0152ba8f6c6080e6af5c0d2721b6", "内容": "黄筱调 仇向洋 宋建波"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69bb649d68d72ed1aa919259343aa30a", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳"}, {"行号": 1671, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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审计与监督委员会在2019年度严格按上市公司监管部门规范要求，履行《公司审计与监督委员会工作条例》所规定职 责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议内部审计报告，并向董事会报告工作，每期审计委员会均 形成了书面记录并存档。 年报编制过程中， 审计与监督委员会在年审会计师进场前审阅财务报表初稿， 在年审会计师进场后与年审会计师沟通审 计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，以确保报表的 准确性。"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14222225fcc00dac9189d10d1677438b", "内容": "公司建有关键绩效考核指标的管理工具，将年度经营目标层层分解到各部门、各岗位，明确其责任，按年度进行考核。 为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有 效发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实 际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，按照公司制定的《年度高级管理人员薪酬方案》执行。"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046", "内容": "69"}, {"行号": 1686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1690, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346681fe26f569c32717558c3c42aa5f", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事 和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已 公布的财务报告；注册会计师发现的却未 被公司内部控制识别的当期财务报告中的 重大错报；审计与监督委员会和内部审计 部门对公司的对外财务报告和财务报告内 部控制监督无效。 可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计 定性标准 准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊 程序和控制措施；对于非常规或特殊交易 的账务处理没有建立相应的控制机制或没 有实施且没有相应的补偿性控制；对于期 末财务报告过程的控制存在一项或多项缺 陷且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、完整的目标。 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷，可认定为一般缺陷。 非财务报告 非财务报告缺陷定性标准主要以缺陷 对业务流程有效性的影响程度、 发生的 可能性作判定。 如果缺陷发生的可能性 较小， 会降低工作效率或效果、或加大 效果的不确定性、 或使之偏离预期目标 为一般缺陷； 如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、 或显 著加大效果的不确定性、 或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷； 如果缺陷发生 的可能性高， 会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、 或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 当公司业绩与上年度发生较大幅度变 化， 或其他事项导致采用上述评价标准 会使评价结果严重失真时， 董事会审计 与监督委员会应召开专题会议重新确 认评价标准，提请董事会审议批准，并 在年度内部控制评价报告中披露。 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 1695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b69b8ca7304be0592ed28f0d1904586", "内容": "财务报告内部控制缺陷的定量标准以单个 非财务报告内部控制缺陷的定量标准 会计主体上年度经审计财务报告营业收 以实际损失总额及负面影响程度作为 入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺 衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导 定量标准 陷可能导致或导致的错报项目与利润表相 致的负面影响较大， 且直接财产损失金 关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷 额达到 1000 万元以上， 则认定为重大 单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告 缺陷； 该缺陷单独或连同其他缺陷导致 错报金额小于营业收入的 0.5%， 则认定为 的直接财产损失金额达到 100 万元以 一般缺陷； 如果超过营业收入的 0.5%但小 上且不超过 1000 万元， 且未对公司产"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 1713, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d612963c1e1b37486427cedc2834ceae", "内容": "第十二节 财务报告"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe4dbd85d63a139a0dde7484578be5df", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 保留意见 2020 年 04 月 26 日 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 勤信审字【2020】第 1161 号 李晓敏、汪正华 审计报告正文 新光圆成股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产 负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为， 除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了新光圆成公司2019年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成保留意见的基础 （一）控股股东占用资金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，2018年控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）在新 光圆成公司未履行相应内部审批决策程序下， 以新光圆成公司及其子公司浙江万厦房地产开发有限公司 （以下简称“万厦房 产”）名义对外借款并占用。截至2019年12月31日，该等资金占用形成的其他应收款账面余额69,372.42万元（其中万厦房 产被占用2,186.37万元）。 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，截至2019年12月31日，新光圆成公司子公司万厦房产应收南国红豆控股 有限公司76,000.00万元，因该资金实际流入控股股东新光集团，故被列入新光集团占用资金。 目前新光集团尚在破产重整过程中， 拟以共益债务形式新增借款用于归还新光圆成公司上述违规占用资金， 并制定了 《新 光控股集团有限公司破产重整案以共益债务形式新增借款方案》 （以下简称“共益债方案”），该共益债方案已获新光集团 债权人委员会表决通过，于2019年12月4日被金华市中级人民法院予以确认。截至审计报告日，共益债方案尚在进行中，由 于共益债能否成功发行存在不确定性，我们无法就上述控股股东占用资金的可收回金额获取充分、适当的审计证据，故无法 判断上述应收款项是否可收回。 （二）重大资产重组诚意金的可收回性 如财务报表附注“六（7）其他应收款”所述，新光圆成公司2018年因筹划收购中国高速传动设备集团有限公司，通过 子公司万厦房产向其母公司丰盛控股有限公司支付诚意金100,000.00万元（资金转至其指定的附属公司）。因本次重大资产 重组中止， 根据双方签署的协议， 丰盛控股有限公司应于2018年10月31日后的15个营业日内退还诚意金， 但截至审计报告日， 万厦房产尚未收回100,000.00万元诚意金。 据新光圆成公司称，新光集团可能利用控股股东相关经办人员便利，在未履行审批程序的前提下，可能在与新光集团某 项借款有关的《担保函》和《债权转让通知书》上加盖了新光圆成公司公章，据此丰盛控股有限公司认为新光圆成公司将上 述诚意金所形成的债权已转让给第三方， 而新光圆成公司称该担保及相关债权转让无效， 丰盛控股有限公司应向新光圆成公 司退还诚意金，目前该笔诚意金已在诉讼中，丰盛控股有限公司称将依据届时生效的法律文书支付相关款项，由于相关诉讼 存在不确定性，我们无法就上述诚意金的可收回金额获取充分、适当的审计证据，因此无法确定上述诚意金是否可收回。"}, {"行号": 1719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ddea18f00665ce8623e36bd4e3c7c5", "内容": "73"}, {"行号": 1721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86a12c0967ccb6f9304927182af3fd5a", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 （三）为控股股东提供担保预计损失 如财务报表附注“十三（二）或有事项”所述，截至2019年12月31日，新光圆成公司合规为控股股东新光集团借款提供 担保28.5亿元，违规为新光集团及其关联方借款提供担保或作为共同借款人27.81亿元，共计56.31亿元，其中相关担保债权 人已起诉要求新光圆成公司承担担保责任的金额为45.67亿元。新光圆成公司对于法院已判决的与新光集团有关的担保计提 了24亿元的预计损失，对于未判决及逾期的与新光集团有关的担保预估了10.19亿元的担保损失。由于新光集团现正处破产 重整过程中，重整结果存在不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据对上述与新光集团有关的担保可能产生损失金额 进行合理估计，因而无法确定是否应对新光圆成公司计提相关预计负债的金额作出调整。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新光圆成公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，新光圆成公司连续两年亏损，2018年度及2019年度归属于母公司股东的净利润分别为 -2.12亿元及-50.85亿元。截至2019年12月31日，新光圆成公司存在大额逾期外部借款、逾期应交税费和逾期应付利息，偿 债能力大幅下降；存在大额对外担保被起诉要求承担担保责任，具有较高担保风险；存在大量商品房被抵押或查封，房产销 售受到重大不利影响。 虽然新光圆成公司已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施， 但其持续经营能力仍然存在重大不 确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 四、其他信息 新光圆成公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础” 部分所述，由于该事项对本期数据和对应数据可能存在影响，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错 报。 五、关键审计事项 （一）收入确认 1、事项描述 如新光圆成公司财务报表附注“六、（38）营业收入和营业成本”所述，2019年度，新光圆成公司实现营业收入16.93 亿元，其中房产销售收入约占总收入的38.83% ，精密制造产品销售收入约占总收入的41.30%。房产销售与精密制造产品销 售是新光圆成公司营业收入的主要来源，分属房产与机械两大板块主营业务，销售收入的真实性和截止性，会对新光圆成公 司的经营成果产生重大影响。因此，我们将其识别为关键审计事项。 2、审计应对 针对收入确认相关的上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）对于房产销售收入，抽样检查买卖合同、发票、进账单以及房产交付的支持性文件，以评价房产销售收入确认是 否符合公司的收入确认政策； （3）对于精密制造产品销售收入，抽样检查销售合同、发货单据及客户签收记录等，与入账记录执行交叉核对，以评 价精密制造产品收入确认的真实性与完整性； （4）按照抽样原则选择部分客户，询证期末应收账款余额及本期销售额； （5） 对销售收入执行截止测试， 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至物业交付单或客户签收单等支持性文件， 以评价销售收入是否在恰当的期间确认； （6）区别业务板块，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性。 （二）财务费用的计提"}, {"行号": 1723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad61ab143223efbc24c7d2583be69251", "内容": "74"}, {"行号": 1725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "496c64f7df5e906711fb182330d4e365", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 1、事项描述 如新光圆成公司财务报表附注“六、（43）财务费用”所述，新光圆成公司2019年度利息费用5.77亿元，因大量借款逾 期涉及诉讼或债务重组，借款利息及罚息等财务费用的计提需要管理层运用重大会计估计和判断。因此，我们将其识别为关 键审计事项。 2、审计应对 针对财务费用计提相关的上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括： （1）获取借款明细表及相应借款合同，检查借款合同的具体条款，如借款本金、借款期间、借款利率、违约条款等； （2）检查借款的债务重组协议，了解借款展期、利率降低、偿还方式变化等相关条款； （3）检查借款的逾期及涉诉情况，获取诉状及判决等案件资料，查阅借款本金余额及应付利息等信息，与财务记录进 行核对； （4）根据相关法规，并咨询律师意见及参照判决案例，确定罚息利率、罚息计算方式等； （5）执行借款利息测试，复核管理层编制的利息费用计算表，确定利息计提金额是否正确，依据是否充分； （6）检查资产负债表日后案件判决情况，确认利息费用计算的准确性。 六、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 管理层负责评估新光圆成公司的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算新光圆成公司、停止营运或别无其他现实的选择。 新光圆成公司治理层（以下简称治理层）负责监督新光圆成公司的财务报告过程。 七、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误所导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新光圆成公司持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新光圆成公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2e9da090e16cd924e51f0f11c8c3d9c", "内容": "编制单位：新光圆成股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 73,785,061.58 7,960,080,999.26 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"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88264f8a2b6e4f1d246b1a9d21f8ae8e", "内容": "一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,200,000.00 1,070,000.00 12,423,354,862.52 17,579,058,983.42 12,458,869,059.53 17,669,372,101.60 158,686.88 407,081.59 580,680.62 883,644.44 1,212,764.60 1,590,480.78 12,402,202,730.42 19,200,000.00 12,436,787,852.72 19,200,000.00 619,298.76 5,155,704,120.90 295,826.53 5,210,503,042.07"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f033ab37c30201f73f142449d037028d", "内容": "80"}, {"行号": 1772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83f028e1eab6d0cfc3bc0a5841ffc29e", "内容": "预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 12,685,270,255.79 12,685,270,255.79 1,828,076,415.00 1,828,076,415.00 4,231,113,301.15 5,217,772,785.85 550,000,000.00 1,474,359,930.97 3,681,113,301.15 550,000,000.00 550,000,000.00 986,659,484.70 924,359,930.97 4,000,000.00 2,510,499.77 175,306.79 980,773,678.14 2,403,015.70 3,183,872.25 112,508.90 915,993,549.82 10,571,887.77"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca47a596b2d88792288e6a0330c4965f", "内容": "盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计"}, {"行号": 1782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2270ede521b548093ca72b8e7d01071c", "内容": "273,847,636.68 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年度 1,692,982,827.93 1,692,982,827.93 2018 年度 2,164,256,207.31 2,164,256,207.31"}, {"行号": 1789, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1791, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f50b3efb7e570c609e5053068340fa1c", "内容": "汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售 -5,084,652,258.20 -10,394,522.43 -212,426,615.14 -2,456,477.85 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减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一） 持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损 益 4.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益"}, {"行号": 1810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a0bc5bde944510b8cd068fbb0159029", "内容": "-2,082,029.55 -20,251,288.14 -56,590,016.06 261,209.47 -152,605,603.75 -149,197,673.46"}, {"行号": 1812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48f1fc8fb26d4d9c4d62ce94b0f9cb74", "内容": "3,681,120,369.31 -3,833,725,973.06 -149,197,673.46"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14719bd2f5135cdadaa9ec3fdb03b44e", "内容": "-3,833,725,973.06 -3,833,725,973.06"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091c195cc028c8164b82f86e4a5aa006", "内容": "-149,197,673.46 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年年度报告全文"}, {"行号": 1895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afeebc58a50a326955b94a4b8e3f4cf3", "内容": "1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -484,5 36.71"}, {"行号": 1897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "743a6bdcd0adfa29d417a7fd8c247111", "内容": "8,000, 8,000, 000.00 000.00"}, {"行号": 1899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e351d1f9e79acd2aaa60593589c84416", "内容": "-484,5 484,53 36.71 6.71"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1903, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "618b303903b059c8c6256f6fb73f2448", "内容": "（六）其他 1,828 四、 本期期末余 ,076, 额 415.0 0 上期金额 单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 股 1,828 一、上年期末 余额 ,076, 415.0 0 加：会计 政策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 1,828 二、本年期初 余额 ,076, 415.0 0 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 35,594, 35,594, 048.73 048.73 37,745, 37,745, 40,484 ,279.5 6 -252,9 10,894 .70 -212,4 26,615 .14 -212,4 26,615 .14 -212,4 26,615 .14 -26,862 ,429.12 -239,28 9,044.2 6 -214,88 3,092.9 9 2,488, 058,82 1.37 198,68 0,649. 11 3,517, 105,01 6.38 8,031, 920,90 1.86 8,306,6 97,179. 96 债 资本 减：库 其他 公积 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 3,517, 105,01 6.38 8,031, 920,90 1.86 8,306,6 97,179. 96 其他 少数股 小计 东权益 所有者 权益合 计 2,487, 574,28 4.66 239,16 4,928. 67 -1,821, 159,35 4.61 2,733, 245,99 2,979, 656,27 4,215. 650,48 3.72 29 9.01"}, {"行号": 1907, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "577b91dc0dd5b70e576bb24df114f7ec", "内容": "2,488, 058,82 1.37"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a46d031b9b53cd2fb96a84928098997", "内容": "198,68 0,649. 11"}, {"行号": 1911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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[2007]182号文《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司首次公开发行人民币普 通股2,400.00万股， 公开发行后公司注册资本为人民币9,400.00万元。 公司股票于2007年8月8日起在深圳证券交易所中小企业 板上市交易。股票简称“方圆支承”，现更名为“新光圆成”，股票代码： 002147。 根据公司2008年4月8日召开的2007年度股东大会， 审议通过了公司2007年度利润分配方案， 决定按照每10股转增10股的 比例，以资本公积金转增股本，共转增9,400.00万股。转增完成后，公司注册资本变更为18,800.00万元。 根据公司2009年4月25日召开的2008年度股东大会， 审议通过了公司2008年度利润分配方案， 决定按照每10股转增2股的 比例，以资本公积金转增股本，共转增3,760.00万股。转增完成后，公司注册资本变更为22,560.00万元。 根据公司2010年9月20日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山方圆回转支承股份有限公司非公开发行股票 的批复》 （证监许可[2010]1325号） 核准公司非公开发行不超过3,600.00万股新股。 ， 公司实际发行人民币普通股32,921,810.00 股，募集资金总额399,999,991.50元，扣除各项发行费用10,752,464.15元，实际募集资金净额389,247,527.35元，其中新增注 册资本32,921,810.00元，增加资本公积356,325,717.35元，公司注册资本变更为25,852.181万元。 根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]430号文《关于核准马鞍山方 圆回转支承股份有限公司向新光控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 公司向新光控股集团有限 ， 公司和虞云新2名股东发行股份购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限 96"}, {"行号": 1961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a5b208ee1151607264875b62fba4885", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司100%股权。其中：向新光控股集团有限公司发行872,492,236.00股、向虞云新发行96,943,581.00股。每股面值1元，发行 价格为11.54元/股。公司注册资本变更为1,227,957,627.00元。 2016 年4 月1日，华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具 《验资报告》（会验字[2016]2607 号） ，经其审验 认为：截至 2016 年 4 月 1 日止，公司已收到新光控股集团有限公司和虞云新缴纳的新增注册资本（股本）为人民币 969,435,817.00 元。新光控股集团有限公司、虞云新以其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司 100%股权、浙江新光建 材装饰城开发有限公司 100%股权出资。其中，浙江万厦房地产开发有限公司 100%股权作价 5,986,289,375.37 元，浙江新 光建材装饰城开发有限公司 100%股权作价5,200,999,972.68 元。 浙江万厦房地产开发有限公司、 浙江新光建材装饰城开发有限公司依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行相关变更 登记手续，并分别取得了义乌市市场监督管理局于2016 年 4 月 1 日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码： 913307821476442069）、东阳市市场监督管理局 2016 年 4 月 1 日换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码： 91330783751913636U）。 2016年6月30日，公司向特定投资者发行人民币普通股股票178,255,000.00股，每股面值1.00元，增加注册资本 178,255,000.00元。变更后的注册资本为1,406,212,627.00元。 2017年第三次临时股东大会表决通过了《公司2017年半年度利润分配方案》，公司以总股本 1,406,212,627 股为基数， 向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计 703,106,313.50 元，同时以资本公积金转增股本，向全体股 东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本 1,406,212,627 股增加至 1,828,076,415 股，资本公积金由13,107,134,043.79 元减 少为 12,685,270,255.79 元。控股股东为新光控股集团有限公司，持股比例仍为62.05% 公司统一社会信用代码： 91340500752955344U。法定代表人：周晓光。注册地址：安徽省马鞍山经济技术开发区超山 西路。公司主要经营活动为：房地产的开发与销售、回转支承的生产与销售。 财务报告的批准报出日：本财务报告经本公司董事会2020年4月26日决议批准报出。 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司详见下表，其他信息可参阅“第十二节、财务报告”中“九、在 其他主体中的权益”。 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.6 1.6.1 1.7 2 2.1 子公司全称 浙江万厦房地产开发有限公司 金华欧景置业有限公司 义乌万厦园林绿化工程有限公司 义乌世茂中心发展有限公司 义乌万厦装饰设计工程有限公司 江苏新玖实业投资有限公司 西安新玖一九一二文化产业发展有限公司 浙江海悦投资管理有限公司 杭州海悦地产有限公司 浙江新光芝浦实业有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 东阳新光太平洋实业有限公司 子公司简称 万厦房产 金华欧景 万厦园林 世茂中心 万厦装饰 江苏新玖 西安新玖 海悦投资 海悦地产 新光芝浦 新光建材城 太平洋实业 持股比例（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 75.00 100.00 51.00 100.00 100.00"}, {"行号": 1963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ef524fbf3d9fe611d5a8e90fefdc9c", "内容": "97"}, {"行号": 1965, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fa5f630976662ddfd27d104e120a474", "内容": "2.2 3 4 5 6 7 8"}, {"行号": 1969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b979c91c5a7f1856921add79d1d43a", "内容": "东阳市云禾置业有限公司 长沙方圆回转支承有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 浙江新光资产管理有限公司 新光玉成房地产开发有限公司"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59a70798a34a9f32d1332bbec11fe4cb", "内容": "云禾置业 长沙方圆 同盛环件 方圆动力 方圆精密 新光资产 新光玉成"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6beb648c714dabf70555fba9437304c", "内容": "100.00 94.85 70.79 67.00 100.00 100.00 100.00"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44e151106f771df41cacbe8e401f72e5", "内容": "本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 （财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。 鉴于本公司向新光控股集团有限公司和虞云新发行股份购买资产的重大重组事项已于2016年3月实施完成，本财务报表 具体编制方法为： 1、本公司向新光控股集团有限公司和虞云新定向增发969,435,817.00股股份，购买其持有的万厦房产和新光建材城等标 的资产100%股权，增发后股份为1,227,957,627.00股，其中新光控股集团有限公司和虞云新持股占比78.95%，取得本公司控 制权。上述交易行为构成反向购买，由于本公司在交易发生时持有构成业务的资产或负债，故根据财政部2009年3月13日发 布的 《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》 (财会便 〔2009〕 17号)和 《企业会计准则第20号—— 企业合并》及相关讲解的规定，本公司在编制财务报表时，按照购买法的原则进行处理。 2、万厦房产和新光建材城的资产、负债在并入财务报表时，以其账面价值进行确认和计量；本公司重组前的可辨认资 产、负债在并入财务报表时，以本公司在购买日(2016年3月31日)的公允价值进行确认，合并成本小于可辨认净资产公允价 值的份额的差额确认为损益。 3、财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是万厦房产和新光建材城账面的留存收益和其他权益余额。 4、财务报表中权益性工具的金额是根据购买日权益性工具的金额以及本公司购买日后权益性工具实际变动金额确定， 购买日权益性工具的金额是以万厦房产和新光建材城购买日前的实收资本以及按 《企业会计准则》 在合并财务报表中新增实 收资本之和。但是，财务报表中的权益结构反映的是合并后本公司的权益结构(即发行在外的权益性证券数量和种类)，包括 本公司为了收购万厦房产和新光建材城而发行的权益。"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4f36ad3d32f7fb0990275cbaf872ff2", "内容": "2019年度，受公司违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用以及宏观环境等因素的影响，公司出现流动性不足 状况。公司部分债务逾期且被债权人起诉，并导致部分银行账户被冻结、部分房产被查封、部分子公司股权被冻结。公司认 为，尽管当前受到上述事项的影响，公司生产经营面临一些实际困难，但公司生产经营活动能够正常开展，不存在受到严重 影响且预计不能恢复的情形。 截至本报告报出日，公司除存量房因抵押或查封因素影响正常销售外，机械业务和商业运营、物业出租、酒店服务等业"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed3d2c21991e3bef5e069713af9fa6ca", "内容": "98"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7a0198fc92f62e9cc79b30c3221f5e", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 务一直正常运营。为消除上述违规事项对公司的影响，公司正在积极实施整改，主要措施包括： 1、督促控股股东积极推进债务重整，配合控股股东通过引进共益债等方式解决资金占用，督促和配合控股股东通过司 法途径解决违规担保问题； 2、积极与金融机构协商，争取通过还款、和解、展期、续贷等方式，妥善处理到期债务问题，缓解公司还款压力； 3、对抵押或查封房产，公司正在通过法律或协商等途径，争取尽早解除抵押和查封实现正常销售； 4、加大促销力度销售可售商品房，加速资金回笼，增强公司流动性； 5、进一步推进精密制造、商业物业及酒店服务等业态的稳定发展。 综上所述，公司管理层认为以持续经营为基础编制2019年度财务报表是合理的。"}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b86f2b90be733978160105e612e1f62", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会 计政策和会计估计，详见“29、收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“34、其他重要的 会计政策和会计估计”。"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b4cd4081b2047944eeaa1df4fbc1cdb", "内容": "本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年1-12 月的经营成果和现金流量等有关信息。"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d4e5bce29902346e94dac5cb7572208", "内容": "本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5617b209492e27618bcb5c17eedf428c", "内容": "机械制造行业的营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间，正常营业周期一般短 于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负 债。 房地产行业的营业周期从房地产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业 周期作为资产和负债的流动性划分标准。"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1ae957f284e304be00e656b7ab5fdb0", "内容": "本公司以人民币为记账本位币。"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b1e57b317f8b18978e749ac57cb3a8", "内容": "企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并 和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同 一控制下的企业合并， 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方， 参与合并的其他企业为被合并方。 合并日， 99"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0e0bdd5be96ec90c88533d32c77274c", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并， 企业合并中取得的资产和负债， 按照合并日被合 并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。 本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价 值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 合并方在达到合并之前持有的长期股权投资， 在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日 之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一控制下的企业合并。 非同一控制下的企业合 并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实 际取得对被购买方控制权的日期。 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计 入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并， 《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》 根据 （财会 〔2012〕 19号）和 《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准， 判断该多次交易是否属于“一 揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易” 的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初 始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与 被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值 与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益 应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设 定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。"}, {"行号": 2006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e6719fc5fe26a9168e477f27c88ffb", "内容": "（1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制是指本公司拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活 动而享有可变回报， 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活 动。 被投资方的相关活动根据具体情况进行判断， 通常包括商品或劳务的销售和购买、 金融资产的管理、 资产的购买和处置、 研究与开发活动以及融资活动等。 合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。 （2）合并财务报表编制的方法 本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日"}, {"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 2011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5e7a412a6fcdea2c61c09ff4b69ec0c", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 起停止纳入合并范围。 对于处置的子公司， 处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表 中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及 现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 且不调整合并财务报表的期初数和对比数。 同一控制下企业合 并增加的子公司， 其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中， 并 且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时， 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 按照本公司的会计政策和会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表 中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数 股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股 东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时， 对于剩余股权， 按照其在丧失控制权日的公允价值 进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续 计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控 制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了在该原有子公司重新计量设定受益计划 净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常 表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资” 和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。 处置对子公司股权投资直至丧 失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失 控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。"}, {"行号": 2013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5d80da6397ff3715a694caae86dc7ea", "内容": "合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务， 将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“14、长期股权投资（2）②权益法核算的长期股权投资”中所述的会计 政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资 产和共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产 生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会"}, {"行号": 2016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52", "内容": "101"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b8f6c77b366a3dc37126fd44915e733", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 2021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "113febe46dfcccefe983e38425404931", "内容": "现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。 现金等价物指持有的期限短 （一般是指从购买日起三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 2023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fc7653b5f8e9e8d6ce5a07200ef5ace", "内容": "（1）外币业务折算 外币交易在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。 资产负债表 日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的 外币专门借款本金及利息的汇兑差额外， 计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损 益或其他综合收益。 （2）外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用交易发生日的即期汇率折算； 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率或交易发生日即期汇率的近似 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 2027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d907b353702124932746de7b70770c56", "内容": "金融工具， 是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本公司成为金融工具合同的一方时， 确认相关的金融资产或金融负债。 （1）金融资产 (a) 分类、确认和计量 本公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 将金融资产划分为以下三类： 以摊余成本计量 的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除非本公司改变金融资产的业务模式， 在此情形下， 所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间 的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 相关交易费用直接计 入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。 本公司持有的金融资产是指从发行方角度分析符合金融负债或权益工具的定义，分别采用以下三种方式进行计量： ①以摊余成本计量 本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标， 且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安 排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产 按照实际利率法以摊余成本计量， 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失， 在终止 确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应 收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流 动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标， 且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和 102"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "664a7c8de60fe0f1952dffdb8089fbcc", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期 的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。 此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他 权益工具投资。除获得的股利（明确代表投资成本部分收回的股利除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇 兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益，且该类金融资产不需计提减值准备。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外， 本公司将其余所有的金融资产分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少 会计错配， 将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 自资产负债表日起超过一年到期且预 期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 (b) 金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资， 以预期信用损失 为基础确认损失准备。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计 算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信 用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用 风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融 工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率 计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本预估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合 1 应收票据—银行承兑汇票及商业承兑汇票 组合 2 应收账款组合—精密机械制造业务 组合 3 应收账款组合—房地产业务 组合 4 其他应收款 对于划分为组合1的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风 险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账 款帐龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于划分为组合3的应收账款， 本公司参考历史信用损失经验， 结合公司收款政策及客户当前状况以及对未来经济状况 的预测，预计存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 对于划分为组合4的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。 对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具， 本 公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。 (c) 金融资产转移 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移， 且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。"}, {"行号": 2031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6974ce5ac660610b44d9b9fed0ff9548", "内容": "103"}, {"行号": 2033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7f1a4384a00233b36cd3512091378ee", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他权益工具投资终止确认时， 其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差 额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计 额之和的差额，计入当期损益。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 且未放弃对该金融资产控制的， 按照继续涉入 被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对被转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，应 当在转移日按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者， 按继续涉入的程度继续确认涉入形成的资产， 同时 按照担保金额和担保合同的公允价值之和确认相关负债。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊， 并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面价值余额之差额计入当期损益。 本公司对采用附追索权方式出售的金融资产， 或将持有的金融资产背书转让， 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则继续判断企业是否对该资产保留了控制， 并根据前述原则进行会计处理。 （2）金融负债 (a) 分类、确认和计量 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 ①以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣 除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限 在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。 ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债 （含属于金融负债的衍生工具） 和指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生 的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。 (b) 金融负债终止确认 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面 价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 （3）金融资产及金融负债列报 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且目前可执行该种法定权利， 同时本公司计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （4）金融工具的公允价值确定 金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估 值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与 市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并尽可能优先使用相关可观察输入值。 在 相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 （5）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售 或注销权益工具作为权益的变动处理。 与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 本公司对权益工具持有方的各种分配 （不 包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。"}, {"行号": 2035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4e2b5ba8ba7efca17aef53470246311", "内容": "对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1aaeaca4fa2d45543a16769a5862017", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 备。本公司参考历史信用损失经验，结合客户当前状况评估以及对票据到期结果的预测，认为所持应收票据不存在重大信用 风险，对票据整个存续期预期信用损失率确定为零，并据此计算预期信用损失为零。"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 2043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17bf6dcda0fa10fbdf9447c07ff933c2", "内容": "对于应收账款， 无论是否包含重大融资成分， 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下： （1） 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值， 本公司对其按单项标准计提坏账准备并确认预期信用损失。 标准如下： （a）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 房地产板块：金额超过1000万元（含1000万元）以上的应收款项。精密制造 板块：金额为人民币30万元（含30万元）以上的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金 方法 流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经 减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中 计提坏账准备。 （b）单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有客观证据表明其发生减值的 根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值确认减值损失 （2）当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用减值信息时，本公司按照信用风险特征划分组合，以组合为基础计 提坏账准备并确认预期信用损失。 项目 精密机械制造业务应收账款 房地产业务应收账款 确定组合的依据 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 本组合以客户类别作为信用风险特征"}, {"行号": 2045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 2046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96eb7dc2a694a2ec0e0e921782ca1642", "内容": "分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分， 列示为应收款项融资，自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。"}, {"行号": 2048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 2049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "576c799f52b837c9938b7342f761be59", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加， 采用相当于未来12个月内、 或整个存续期的预期信用 损失的金额计量减值损失。 (1)如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，本公司对其按单项标准计提坏账准备并确认预期信用损失。 标准如下："}, {"行号": 2051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 2053, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7c5b853055970778db5cf5ba782255e", "内容": "(a)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 单项金额重大的判断依据或金额标 房地产开发与商业经营业务：金额超过1000万元（含1000万元）以上其 准 他应收款项。机械制造业务：金额为人民币30万元（含30万元）以上的 其他应收款。 单项金额重大并单项计提坏账准备 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据公司应 的计提方法 收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值确认减值 损失，个别认定计提坏账准备；经减值测试后不存在减值的，应当包括 在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。 (b)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有客观证据表明其发生减值的 根据公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差 额的现值确认减值损失 (2)组合分类 项目 押金保证金组合 员工差旅备用金组合 其他款项组合 确定组合的依据 款项性质 款项性质 款项性质"}, {"行号": 2057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bbc52eac2818d8d1a49b79e23e75057", "内容": "期末，公司计算其他应收款的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减 值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。"}, {"行号": 2059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f199dd63c9810375548100daedea924e", "内容": "（1）存货的类别 本公司存货分为非房产类存货、房产类存货。非房产类存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、库存商品、发 出商品、低值易耗品、委托加工物资等。 房产类存货包括开发产品、开发成本、工程施工等。开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。已完 工开发产品是指已建成、待出售的物业。在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业。拟开发产品是指所购入的、已 决定将之发展为已完工开发产品的土地，其费用支出单独构成土地开发成本。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项 目分期开发用地部分转入在建开发产品，未开发土地仍保留在本项目。 （2）发出存货的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 非房产类存货领用和发出时按加权平均法计价。 房产类开发产品按单项实际成本计算确定。 开发成本由开发产品完工前的各项支出构成， 按实际发出的成本计价， 包括： 土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及 其他费用等。当商品房实现对外销售，而建造成本尚未取得完整的工程审价资料时，根据实际已发生成本和预算暂估成本预 估的单位面积建造成本结转销售成本。 （3）开发用土地的核算方法 纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本。连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实 际面积分摊计入商品成本。 （4）公共配套设施费用的核算方法 不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立"}, {"行号": 2062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 2064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d56538737840482c96a766f6f5a4bea6", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 作为成本核算对象，归集所发生的成本。 （5）维修基金的核算方法 根据开发项目所在地的有关规定， 维修基金在开发产品预售或销售时， 向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的 开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 （6）质量保证金的核算方法 按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限、从应付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期 内由于质量问题而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 （7）确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并 且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准 备按照单个存货项目的成本高于其可变现净的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备； 对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计 提存货跌价准备。 直接用于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存 在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 房地产开发产品按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于开发产品，按周边楼盘（可比 较）的市场售价，结合本公司已售产品的售价及开发产品的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价扣除相关费用及税费 后确定可变现净值，对其计提跌价准备。对开发成本，按照拟开发完工的产品的预计售价扣除至完工可交付状态时尚需发生 的成本、费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对其计提跌价准备。 （8）存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 （9）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于生产领用时按一次摊销法摊销， 安装维修工程领用时按12个月平均摊销； 包装物于领用时按一次摊销法摊 销。"}, {"行号": 2066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7027db75001596de844c29d94a5ae785", "内容": "16、持有待售资产"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d3c00bc11ab3ff9d32e60dc5d285d4d", "内容": "本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其 账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此 类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将 在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的 与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合 并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时， 其账面价值高于公允价值减去出 售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处 置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规 定的各项非流动资产的账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的 金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "802f01ef3c022caffcf965e91b8db596", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 转回金额计入当期损益， 并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增 加其账面价值； 已抵减的商誉账面价值， 以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产 减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销， 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予 以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时， 本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从 持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。"}, {"行号": 2073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a", "内容": "17、长期股权投资"}, {"行号": 2074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e01aa62e806d338f9ba107ac379c9353", "内容": "长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对 被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的权益性投资， 作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产或 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。 共同控制， 是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一 致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他 方一起共同控制这些政策的制定。 （1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担 债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的， 应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属 于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本， 长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得 股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资 因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本， 合并成 本包括购买方付出的资产、 发生或承担的负债、 发行的权益性证券的公允价值之和 （通过多次交易分步取得被购买方的股权， 最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。 不属于“一揽子交易”的， 按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。 原持有的股权采用权益法核算的， 相关其他综合收益暂不进行会计处 理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值 变动转入当期损益）。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损 益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分 别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产 交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。 与取得长期股权投资直接相 关的费用、 税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成 控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上 新增投资成本之和。"}, {"行号": 2076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8995a465120804dca51dd095fe626fa", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报 表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际 支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外， 当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金 股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整 长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期 损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他 综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长 期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投 资的账面价值并计入资本公积。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公 允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本 公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本公司与联营企 业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的 部分予以抵销， 在此基础上确认投资损益。 但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失， 属于所转让资产减值损失的， 不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投 出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。 本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联 营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易 相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时， 以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投 资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 (3)收购少数股权 在编制合并财务报表时， 因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并 日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ⑷处置长期股权投资 在合并财务报表中， 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资， 处置价款与处置长期股权投资 相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的， 按本 附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资， 处置后的剩余股权仍采用权益法核算的， 在处置时将原计入股东权益的其他综合收益 部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资， 处置后剩余股权仍采用成本法核算的， 其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益 法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的"}, {"行号": 2080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca6d8274ecbeae7f135f968825900a66", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其在 丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 对于本公司取得对被投资单位的控制之前， 因采用权益法核 算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础进行会计处理， 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外 的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合 收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量 准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法时全部 转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权， 如果上述交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一 项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股 权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。"}, {"行号": 2084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fb76ea6b35fdfc64146bccb5337adde", "内容": "18、投资性房地产"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e0f38878b3a5c38ba4edd9104efd1eb", "内容": "投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 （1）投资性房地产的计量模式 本公司投资性房地产包括：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权等。此外，对于 本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短 期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。 （2）采用成本模式的折旧或摊销方法 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 （3）采用成本模式的转换方法 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账 价值。 （4）投资性房地产的处置方法 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资 性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。"}, {"行号": 2087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0418e7f268c348e5dc8febed9680a2b", "内容": "19、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59528230cd476fc7873ebf546b890eb", "内容": "固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同 时满足下列条件的， 才能予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、机器设备、办公设备及其他设备、运输设备。"}, {"行号": 2090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2092, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "771f577c79ff95bc6047f603c560ac1e", "内容": "类别 房屋及建筑物 装修及配套设施 机器设备 办公设备及其他设备 运输设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20-50 5-10 2-15 2-5 4-10 折旧年限 5% 0 5% 5% 5% 残值率 年折旧率 4.75%-1.90% 20%-10% 47.50%-6.33% 47.50%-19% 23.75%-9.50%"}, {"行号": 2097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e99d532755d0db070f0717877216d5f9", "内容": "已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提 折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价 值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。 公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预 计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。"}, {"行号": 2099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d045661a5cd6f2dbbb4509ac843d25b3", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法"}, {"行号": 2100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8713683cedd9bfe0e0a05a7df87bb139", "内容": "A 融资租入固定资产的认定依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所 有权转移给承租人； ②承租人有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； ③即使资产的所有权不转移， 但租赁期占租赁资产使用寿命 的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日 的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人 才能使用。 B 融资租入的固定资产的计价：融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较 低者入账。 C 融资租入的固定资产折旧方法：按自有固定资产的折旧政策计提折旧。"}, {"行号": 2102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8fc103cf988fefacfb0ea8c3b01fd3", "内容": "20、在建工程"}, {"行号": 2103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4c5a9df792c32760a95d7f938091d99", "内容": "（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使 用状态前所发生的实际成本计量。 （2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。"}, {"行号": 2105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a947ff8dddf398521e201771d0edb2cf", "内容": "21、借款费用"}, {"行号": 2106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f66b696def0c0f75263015b4d5140e", "内容": "（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 （2）借款费用资本化期间 ①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。"}, {"行号": 2108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 2110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "929b51bda17a02dd303fe3e1b4cd9bfb", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 ②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资 本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 ③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 ， 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。"}, {"行号": 2112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c5d2dd0f5495ca0edff64caf624c901", "内容": "22、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ed604e589347c62b8c488f2b55ad083", "内容": "① 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。 ②本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。 无形资产的使用寿命为有限的， 估计该使用寿命的年限或者构成使用 寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 ③无形资产使用寿命的估计方法 1）本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周 期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产 品或提供劳务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出， 以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。 2）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。 使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同 行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 ④无形资产价值摊销方法 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可 靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 土地使用权 软件 摊销年限（年） 40-70 2-5 依据 土地使用权证注明的使用年限 预计受益期间"}, {"行号": 2115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20b3bd054083169f01015f7e0a846d65", "内容": "使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 ⑤使用寿命确定的无形资产， 在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减 值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。"}, {"行号": 2117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 2118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92b1e6ce0c622b645874c877d00d151d", "内容": "内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的"}, {"行号": 2120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2287c97387ba76b5dd3ecad69e4baea3", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有 能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准： 为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段， 1） 应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；2）在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某 项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成 成果的可能性较大等特点。"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b218ba8737eb1a498edcac1f0d6a68e", "内容": "23、长期资产减值"}, {"行号": 2125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3daa113abf94b4ed509f3c419f0b89d", "内容": "本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象， 如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象， 应当进行减值测试长期资 产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额， 将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较， 以确定资产是否发生了减值， 以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。 资产可收回金额的估计， 应当根据其公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度 终了进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效 应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确 认相应的减值损失。 减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除 商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。"}, {"行号": 2127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7628427ad212818c30b3022a9f790c4", "内容": "24、长期待摊费用"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f945eb990068734cf3d25d9fe74468cc", "内容": "长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括以经营租赁方式租 入的固定资产改良支出等。 长期待摊费用按实际发生额入账， 在受益期或规定的期限内分期平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期 间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。"}, {"行号": 2130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0571d1e1d6edbbb305c597a60d82f", "内容": "25、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 2131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d0af5867ea8ad62b9424eda8b340dc", "内容": "本公司在职工提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本； 其中，非货币性福利按照公允价值计量。"}, {"行号": 2133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 2134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42540ec250c66e6881f84b3d052baf67", "内容": "离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。 ①设定提存计划 公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金， 确认为负债， 并按照受益对象 计人当期损益或相关资产成本。 ②设定受益计划 设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤： 113"}, {"行号": 2136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16527212c254a219e98ec5d0ef770121", "内容": "1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的 年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。 折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相 匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定； 2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的， 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值； 3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相 关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不允许转回至损 益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额； 4）在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。"}, {"行号": 2140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 2141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bb6c384bfd785c9e6e2eef2a1983a66", "内容": "公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方 面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早 日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并 确认辞退福利产生的应付职工薪酬。 辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的， 适用短期薪酬的相 关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。"}, {"行号": 2143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 2144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eee1dd27a9c8e549f3b556664b08fcb", "内容": "公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长 期福利， 按照设定受益计划进行会计处理， 但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相 关资产成本。"}, {"行号": 2146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e3c4e9d01e3d640cf1a9ae0a119bed3", "内容": "26、预计负债"}, {"行号": 2147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d5a31ac8cf1e21e96c3530645c5644b", "内容": "（1）预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关 的业务同时符合以下条件时，确认为负债： ①该义务是本公司承担的现时义务。 ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 所需支出存在一个连续范围， 且该范围内各种结果发生的 可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定： ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生金额及其发生概率计算确定。 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的， 则补偿金额在基本确定能收到时， 作为资产单独 确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核， 有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数， 按照当前"}, {"行号": 2149, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e26966d7a0d2597a14c38d64e8d8df31", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 最佳估计数对该账面价值进行调整。"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f061971f3d24899617d9faf589f14e7d", "内容": "27、股份支付"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0df2375b59c0aa32c013c557bccbcd80", "内容": "（1）股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）股份支付的会计处理 ①以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应调整资本公积。 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计 入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付， 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的， 按照其他方服务在取得日的公允 价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日 的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 ②以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期 内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本 或费用和相应的负债。 （3）权益工具公允价值的确定方法 ①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 ②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值， 公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加； 如果修 改增加了所授予的权益工具的数量， 公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加； 如果公司按照有利于 职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额， 而不考虑权益工具公允价值的减少； 如果修改减少了授予的权益工具的数量， 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消 来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca01b0d364895d64758e376e020bdfe9", "内容": "28、优先股、永续债等其他金融工具：无 29、收入"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa7ae8a8fcd03bf3f5d6fde61d7dd9a9", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 （1）收入确认原则 ①销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再保留通常与"}, {"行号": 2159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e3c40b76b92d2faae532c9a0b2ca6bc", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流 入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 ②提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的 劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳 务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 ③让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 ④建造合同 1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在 资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可 能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。 成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计： 与合同相关的经济利益很可能流入、 实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量。 3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计 提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。 （2）收入确认的具体方法 ①内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收后确认销售收入。 ②出口：货物已经报关并办理了出口清关手续后确认销售收入。 ③公司出租物业及提供相关服务时，已经订立具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知单；履行了合同中规定 的义务，收入的金额能够可靠地计量，价款已经取得或确信可以取得时确认收入的实现。 ④房地产销售在签订了销售合同并履行了合同规定的义务， 房产已完工并验收合格， 达到了销售合同约定的交付使用状 态，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排），并办理 完成商品房实物移交手续时，确认收入的实现。对公司已通知买方在销售合同规定的时间内办理商品房实物移交手续，而买 方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的， 在其他条件符合的情况下， 公司在通知所规定的时限结束 后即确认收入的实现。 ⑤商业收入确认：对于合作销售专柜，顾客向公司购买商品时，公司负责收款、使用公司统一发票，按规定缴纳增值税 等税率，确认为公司销售收入，同时按协议约定确认应付专柜供应商的采购成本。专柜供应商根据协议与公司定期结算货款 时，公司按约定比例提留一定金额后，向专柜供应商支付前述已售商品的采购货款。专柜供应商在收款前向公司开具增值税 发票。对于专柜租赁：一类由商户自行负责收取营业款项，按约定向公司缴纳固定租金，公司将收取的租金收入作为公司租 赁收入核算。另一类由公司统一收银，作为代收代付款项，货物销售发票由商户自行向客户开具，在与商户结算代收款时， 在代收款中提留合同约定的租金金额，确认为公司的租赁收入。 ⑥酒店对外提供客房、餐饮及娱乐服务的，在客房、餐饮、娱乐服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。"}, {"行号": 2163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "846d2e9524cc05b1d1dfa9715fdc79fa", "内容": "30、政府补助"}, {"行号": 2164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a4e86aef95957e987ed7b74333345e3", "内容": "(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法"}, {"行号": 2166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94c76c19a71577c96b04a975708e8341", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助确认为与资产相关的 政府补助。 对同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，若能明确区分不同部分的，进行区分处理，难以区分的，整 体划分为与收益相关的政府补助。 对于货币性的政府补助， 在报告期末有确凿证据表明能够符合政府补助所附的条件且判断能够收到政府补助按应收的金 额计量，否则按实际收到的金额计量；对非货币性政府补助，按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。 对与资产相关的政府补助确定为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。对按照名义金 额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初 始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。 (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，如果用于补偿已经发生的相关费用和损失，直接计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关 成本费用或损失，则确认为递延收益。政府补助中，与日常经营活动相关的，计入其他收益；与日常经营活动无关的，计入 营业外收支。 本公司直接收到政府贴息的，贴息冲减借款费用；政府贴息拨付贷款银行，本公司享受优惠利率的，按照借款本金和该 政策性优惠利率计算有关借款费用。"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ad9931326cdaddac3e75b9920dd293f", "内容": "31、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3581246c5e9ee2c403002916f5798aa5", "内容": "（1）暂时性差异 暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额， 以及未作为资产和负债确认， 但按照税法规定可以确定 其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。 （2）递延所得税资产的确认依据 对于可抵扣暂时性差异、 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该交易不是企业合并； ②交 易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）； 公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税 资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3）递延所得税负债的确认依据 对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。 但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债： ①商誉的初始确认； ②同时具有以下特征的交 易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）； 对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列 条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （4）递延所得税资产的减值 在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记 金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得 税资产账面价值可以恢复。 （5）所得税费用"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8129ff594c02c73e3a9c90d7e68e6145", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e387ce926b7f8b3330c4e2a941364034", "内容": "32、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eb3c2521475e8c82be31965f2fe6105", "内容": "公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "556a6d8e9e0c3ac1c6abb4e4828b559e", "内容": "公司为承租人时， 在租赁期开始日， 公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入 资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租 赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时， 在租赁期开始日， 公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账 价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。"}, {"行号": 2183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8acbf879fd64d16483267156847e506e", "内容": "33、其他重要的会计政策和会计估计"}, {"行号": 2184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965a6525b9af36b2a34446c61ab88ffa", "内容": "终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的 组成部分： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分； （3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。 终止经营的会计处理方法参见“18、持有待售资产”相关描述。"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b76b33383e7d9f72d8a4db318f95df6", "内容": "34、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e87d719f8e2a85ad68a13d4ddb0474dd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注"}, {"行号": 2189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abfbd45834aa69e02caa3cb6bc78cd3e", "内容": "财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计 根据财政部统一规定， 并 量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号-- 经公司于 2018 年 12 月 、 、 套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》 、 ，并要求境内上市的 28 日召开的第四届董事 企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。 公司自 2019 年 会第二十七次会议审议 1 月 1 日起，按照财政部要求实施上述新金融工具相关准则。 批准。 对当期财务状况及经 营业绩无重要影响。"}, {"行号": 2191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd9f0bc7feb951f6269691a8e575943e", "内容": "财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括： （1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类 118"}, {"行号": 2193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae911f6ca0515eecd31dee77f824cb41", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产三类； （2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而 更加及时、足额地计提金融资产减值准备； （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益进行处理， 但该指定不可撤销， 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益； （4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理； （5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。 根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求 不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。"}, {"行号": 2195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2196, "是否重复": true, 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"新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9025386d74afc7b65ed165b156dbf1a", "内容": "应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 30,754,940.60 117,449,334.19 258,141,289.22 210,840,072.82 6,373,247,122.27 14,929,180,535.65 30,754,940.60 117,449,334.19 258,212,216.77 210,840,072.82 6,373,318,049.82 14,928,469,669.59 70,927.55 -710,866.06 70,927.55 141,312,172.81 141,312,172.81 3,555,527,498.59 1,665,227,885.07 15,916,768.84 3,555,527,498.59 1,665,227,885.07 15,916,768.84 358,877,160.13 0.00 358,877,160.13 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 -19,200,000.00 208,267,577.56 8,555,933,413.38 97,267,577.56 8,555,151,619.77 -111,000,000.00 -781,793.61 5,339,421,042.73 5,339,421,042.73"}, {"行号": 2207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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况并考虑前瞻性信息，细化分类及调整资产组计提比例，为此减值补计提781,793.61元。"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7edef30c8245ce4fc048dda5b5d5cb71", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 1,590,480.78 1,590,480.78 12,436,787,852.72 12,436,787,852.72 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 -19,200,000.00 295,826.53 5,210,503,042.07 295,826.53 5,210,503,042.07 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 5,207,980,183.39 5,207,980,183.39 2,227,032.15 2,227,032.15 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "202cb962ac59075b964b07152d234b70", "内容": "123"}, {"行号": 2279, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"md5": "3bb39e506e42a43d9fe29e374e2fc356", "内容": "租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会 计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则 规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的， 无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益或其他综合收益。 本公司于2019年1月1日之后将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，且 列报为其他权益工具投资，为此母公司资产重分类调整19,200,000.00元。 273,847,636.68 1,407,817,863.16 16,195,012,170.63 17,669,372,101.60 273,847,636.68 1,407,817,863.16 16,195,012,170.63 17,669,372,101.60 12,685,270,255.79 12,685,270,255.79 1,828,076,415.00 1,828,076,415.00 550,000,000.00 1,474,359,930.97 550,000,000.00 1,474,359,930.97"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 2290, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9f69787a8dccb3fc03820d153c2f20a", "内容": "35、其他"}, {"行号": 2293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b79f59b56e647b4719e7f1c3bfa067", "内容": "重大会计判断和估计 本公司在运用会计政策过程中， 由于经营活动内在的不确定性， 本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行 125"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59bf4c1f27b029b5cbe1b3f351828ab8", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异， 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在 变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： （1）租赁的归类 本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要 对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人， 或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有 权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。 （2）坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收 款项减值要求管理层的判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款 项坏账准备的计提或转回。 （3）存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货 跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并 且考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估 计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。 （4）金融工具公允价值 对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分 析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关 假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。 （5）持有至到期投资 本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产 归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日 的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至 到期日， 则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产， 且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资 产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响 本公司的金融工具风险管理策略。 （6）持有至到期投资减值 本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财 务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观 证据对该项投资预计未来现金流的影响。 （7）可供出售金融资产减值 本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其 减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对 象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。 （8）长期资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形 资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象 表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高"}, {"行号": 2297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa476b25e2a5049a9fdb167df21ca054", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属 于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率 等作出重大判断。 本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料， 包括根据合理和可支持的假设所作出有关产 量、售价和相关经营成本的预测。 本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预 计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现 率确定未来现金流量的现值。 （9）折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期 复核使用寿命， 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。 使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期 的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 （10）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要 本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略， 以决定应确认的递延所得税资 产的金额。 （11）所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列 支需要税收主管机关的审批。 如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异， 则该差异将对其最终认定期间 的当期所得税和递延所得税产生影响。 （12）内部退养福利及补充退休福利 本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均 医疗费用增长率、 内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。 实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。 尽管管理层认为已采用了合理假设， 但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及 负债余额。 （13）预计负债 本公司根据合约条款、 现有知识及历史经验， 对产品质量保证、 预计合同亏损、 延迟交货违约金等估计并计提相应准备。 在该等或有事项已经形成一项现时义务， 且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下， 本公司对或有事项 按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。 预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。 在 进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近 期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的 损益。"}, {"行号": 2301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98e1590d65af63bdf1eb30a0abda45cc", "内容": "税种 计税依据 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 增值税 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 税率 3%、5%、6%、9%、13%(2019 年 4 月 1 日前为 3%、5%、6%、10%、16%）"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e06bbfe0d1c73bc2021fceb884ff77f", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 交增值税。 城市维护建设税 企业所得税 土地增值税 应缴流转税税额 应纳税所得额 按转让房地产所取得的增值额和规定的 税率计征 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 12%、1.2% 金收入的 12%计缴 土地使用税 教育费附加 地方教育费附加 实际占用的土地面积 应缴流转税税额 应缴流转税税额 6 元/平米、9 元/平米、12 元/平米、16 元/平米 3% 2% 5%、7% 15%、25% 实行四级超率累进税率（30%～60%）"}, {"行号": 2309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09a5592b83ab574e17247ab2edc084f1", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 长沙方圆回转支承有限公司 安徽同盛环件股份有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司 马鞍山方圆精密机械有限公司 15% 15% 15% 15% 所得税税率"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa32dfef0cebc81a17f27dd5341a5ce8", "内容": "（1）本公司之子公司马鞍山方圆精密机械有限公司2017年7月20日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国 家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR20173400069），认定有效期为3年，报告期可 享受所得税率为15%的税收优惠。 （2）本公司之子公司长沙方圆回转支承有限公司2017年12月1日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家 税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743001448），认定有效期为3年，报告期可享 受所得税率为15%的税收优惠。 （3）本公司之子公司安徽同盛环件股份有限公司2017年7月20日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家 税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201734000928），认定有效期为3年，报告期可享 受所得税率为15%的税收优惠。 （4）本公司之子公司马鞍山方圆动力科技有限公司2018年7月24日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国 家税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201834001435），认定有效期为3年，报告期可享受所得税率为15% 的税收优惠。"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c", "内容": "128"}, {"行号": 2320, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdd9075bc4664cc3fd302271b71860cd", "内容": "库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 其他说明"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c53be6cd59701beb446a4830e4ae6464", "内容": "473,129.53 85,350,023.14 29,552,432.78 115,375,585.45 0.00 29,552,432.78"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7afd9aa54d92a1694b8c99cedfca7746", "内容": "700,691.00 98,186,140.67 59,087,158.25 157,973,989.92 0.00 59,087,158.25"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe56f7cfef622e63cb6bb9b5a294e919", "内容": "注：截至2019年12月31日止，其他货币资金期末余额为按揭保证金、票据保证金存款、法院冻结存款等，除此之外，期 末货币资金中无其他因质押、冻结等对使用有限制、有潜在收回风险的款项。"}, {"行号": 2330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20d9eb408f1479b3cf2c21951eb749ff", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 其中： 权益工具投资 银行理财产品 其中： 合计 124,599.46 111,000,000.00 124,599.46 111,000,000.00 124,599.46 111,000,000.00 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73cffd8e770d81ddca7a9d88a8a592a5", "内容": "3、衍生金融资产：无 4、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83c57a5666ee79fb0057ae8c372fde9b", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末余额 131,993,752.61 37,449,945.26 169,443,697.87 期初余额 45,541,354.33 370,298.27 45,911,652.60"}, {"行号": 2336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2338, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05a9cf0ed09e0e3e6f792ae280300cfd", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：无 （3）期末公司已质押的应收票据：无 （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3073896a6a731574dca9270b907c287d", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 93,282,415.98 20,000.00 93,302,415.98 期末未终止确认金额 103,814,864.61 16,635,037.63 120,449,902.24"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8567b3c29a7dafd8c991f8e633502c7f", "内容": "（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无 （6）本期实际核销的应收票据情况：无 5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "589a6208dd419df3b0f9af19e3b517b7", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收账款 其中： 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 按组合计提坏账准 备的应收账款 其中： 组合 1：精密机械制 161,839, 造业务应收账款 049.10 76.75% 15,072,8 97.59 9.31% 146,766,1 157,949,1 51.51 22.90 69.57% 15,782,93 3.71 9.99% 142,166,18 9.19 15,481,8 27.92 174,924, 490.90 7.34% 14,813,6 16.32 15,641,4 58.24 95.68% 668,211.6 21,184,93 0 0.59 9.33% 8,329,160 .70 16,533,28 1.80 39.32% 12,855,769. 89 158,369,99 3.11 20,462,9 48.63 9.70% 20,282,3 33.63 99.12% 180,615.0 30,940,27 0 3.17 13.63% 27,445,09 1.48 88.70% 3,495,181.6 9 35,944,7 76.55 比例 坏账准备 金额 35,095,9 49.95 计提比 账面价值 例 97.64% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 35,774,25 2.18 计提比例 16,350,951. 58"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f58438add1d08d96d29c9fa5aba26f82", "内容": "17.04%"}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dd538c7be288b3dd4e51d8888a5b0f2", "内容": "848,826.6 52,125,20 0 3.76"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77c78f3af6c38f3dd059ce3d9602b13b", "内容": "22.96%"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d63b89e191d3c444e95bb3343256f58", "内容": "68.63%"}, {"行号": 2354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a0f6b1ef77b71ad77e8202680d6a332", "内容": "82.96%"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9258d2b08f2bdb2dca1ec94ec769e3e", "内容": "8.94%"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "525d2ea2c865e8550a98e3f75ac13fd2", "内容": "159,283,0 174,903,2 32.66 74.91"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, 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合计"}, {"行号": 2378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa720cadcbc5f703e0c3939c31f918a6", "内容": "41.80 210,869, 267.45 100.00%"}, {"行号": 2380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9de791fd0d657cc2fb98d777a0be6e32", "内容": "65 50,737,4 08.19 24.06%"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0083e57a258edd18b949d3afbf6cfc2a", "内容": "1.15"}, {"行号": 2384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4107a690c8f221e6a4d371b1dd040070", "内容": "2.01 100.00%"}, {"行号": 2386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4941e28d4a22d07a2665705c550d17b", "内容": "9 52,307,53 3.98 23.04%"}, {"行号": 2388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52b327f97af9b79918a929d5fc1b3741", "内容": "92 174,720,94 4.69"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "887459814eec89eaed255c8447653b07", "内容": "160,131,8 227,028,4 59.26 78.67"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb0596666ea3772ad407a0e94292f81a", "内容": "按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 马鞍山市恒达耐磨材料 有限责任公司 马鞍山市中煜贸易有限 公司 江苏腾源建筑工程机械 有限公司 黄山睿基新能源股份有 限公司 安徽枞晨回转支承有限 公司 湖南泰达天易重工有限 公司 新乡克瑞重型机械科技 股份有限公司 龚玮健 金华市子矜教育科技有 限公司 合计 2,702,417.46 20,462,948.63 2,702,417.46 20,282,333.63 -1,909,200.00 3,000,000.00 1,728,585.00 3,000,000.00 1,516,570.00 1,516,570.00 1,060,290.75 1,060,290.75 6,457,990.80 6,457,990.80 1,488,182.00 1,488,182.00 1,147,450.00 1,147,450.00 1,180,847.62 1,180,847.62 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b57a3e97a348438f06fc9757f1b257", "内容": "100.00% 预计无法收回"}, {"行号": 2404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79b57a3e97a348438f06fc9757f1b257", "内容": "100.00% 预计无法收回"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b03bffc6b21a9700aeb374ded0dd09db", "内容": "90.54% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 --"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7284f30d63377c7fdfc6dba394a49a8f", "内容": "按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 安徽格瑞德机械制造有 限公司 宁夏宇鑫重工机械制造 有限公司 山东永力重工科技发展 有限公司 佛山市颖琦机械有限公 司 599,900.00 599,900.00 474,800.00 474,800.00 250,850.00 250,850.00 897,812.00 897,812.00 坏账准备 计提比例 计提理由"}, {"行号": 2410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b967730276fbd276ef61aa7dff51df2a", "内容": "100.00% 法务依据客户现状判断"}, {"行号": 2416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1be67ec7292ab1a3ba62ceccb523bb1", "内容": "浙江新火电子商务有限 公司义乌分公司 TEO YIN LING 4001-K 族派对-上海欣 昌文化传播有限公司 上海华黎资产管理有限 公司-Calvin Klein 陈星娟-ochirly 四季严选无人售货店 杨辉-TRENDIANO 杨辉-Five plus 上海华黎资产管理有限 公司-Calvin Klein 四季严选无人售货店 上海华黎资产管理有限 公司-ARMANI JEANS 浙江极配科技有限公司 -兔波波 蒋玉良 王春风 企鹅王国 合计 1,571.52 440,000.00 30,000.00 36,389.20 15,481,827.92 1,571.52 440,000.00 15,000.00 36,389.20 14,813,616.32 -2,293.20 2,293.20 2,881.07 2,684.21 2,881.07 2,684.21 54,251.26 14,260.59 11,550.00 10,848.79 10,484.85 54,251.26 14,260.59 11,550.00 10,848.79 10,484.85 10,401.14 615,888.00 147,742.84 10,401.14 615,888.00 147,742.84"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dccd29bbfc2e8d23dbf758357767caa", "内容": "100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95d3b6ac54ba437a7b897861f2a27506", "内容": "100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回"}, {"行号": 2462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a51ee1cf4be3ab15ff5123c25b44434d", "内容": "100.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 50.00% 预计无法收回 100.00% 预计无法收回 --"}, {"行号": 2464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "801a70d11d7dbabf1cb6e5b99ae1862c", "内容": "按组合计提坏账准备：按房地产业务组合期末计提坏账准备的应收账款 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 第三方平台类 商品房销售类 物业出租类 酒店服务类 商业运营类 装饰园林类 合计 确定该组合依据的说明：无。 按组合计提坏账准备：按精密机械制造业务组合计提坏账准备的应收账款 单位： 元 1,714,229.08 948,719.00 6,511,678.34 2,118,985.15 655,168.28 1,136,661.95 13,085,441.80 坏账准备 0.00 47,435.95 325,583.92 105,949.26 32,758.42 56,833.10 568,560.65 -计提比例 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%"}, {"行号": 2466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2468, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1024968c31bab07354e8aeb48baca26", "内容": "期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：无。 按组合计提坏账准备：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 160,190,942.70 16,467,535.47 15,134,282.57 19,076,506.71 1,882,136.10 2,256,754.94 14,937,615.67 210,869,267.45 147,769,776.32 5,537,952.79 1,317,199.28 429,710.00 528,368.34 6,256,042.37 161,839,049.10 坏账准备 7,388,488.82 553,795.29 263,439.86 214,855.00 396,276.26 6,256,042.37 15,072,897.59 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 75.00% 100.00%"}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2433e1503215583cae3cdb79b443862", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的应收账款 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款 134 8,329,160.70 13,673,597.45 1,063,718.76 423,005.61 20,516,033.78 27,445,091.48 3,314,566.69 13,796,742.00 2,383,000.00 14,579,916.17 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2475, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bd1669e6fec503a82055f83b332c2de", "内容": "组合 1： 精密机械 制造业务应收账 款 组合 2： 房地产业 务应收账款 合计 750,348.09 52,307,533.98 -181,787.44 17,199,234.00 14,860,460.76 3,908,899.03 568,560.65 50,737,408.19 15,782,933.71 392,857.30 1,102,893.42 15,072,897.59"}, {"行号": 2479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "602656883966b4912b7c248fcfeea8a5", "内容": "单位： 元 项目 销售款 其中重要的应收账款核销情况： 核销金额 3,908,899.03"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41ac364009b97ebd3029a6583361b8d6", "内容": "单位： 元 单位名称 徐州徐工物资供应有限 公司 山河智能装备股份有限 公司 湖南中联重科建筑起重 机械有限责任公司 黄山睿基新能源股份有 限公司 雷沃工程机械集团有限 公司 合计 5,889,258.58 67,999,627.55 2.79% 32.24% 294,462.93 6,457,990.80 3.06% 6,457,990.80 6,662,470.81 3.16% 333,123.54 7,237,945.89 3.43% 361,897.29 41,751,961.47 19.80% 2,087,598.07 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的 比例 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b060688630bdf52db924f0be5c55ef32", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无 6、应收款项融资"}, {"行号": 2486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1684f5058e8482e645fa0c6510979f", "内容": "单位： 元 项目 应收票据 期末余额 28,077,120.93 期初余额 35,832,653.57"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2490, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbdd7089fe356688736ff71c80daf300", "内容": "合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 √ 适用 □ 不适用 项目 初始成本 应收票据 合计 28,077,120.93 28,077,120.93 利息调整 应计利息"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d6d627f9a7d29bc7b3b8a83c60b829b", "内容": "28,077,120.93"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fedc52f4d7acd97e753c50829ab2fb32", "内容": "35,832,653.57"}, {"行号": 2498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70e9bb0414b7cf7a5232fdd72f85eb2d", "内容": "期末余额 公允价值变动 账面价值 28,077,120.93 28,077,120.93 减值准备"}, {"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc51e985a533e93a00bc040abba18968", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 期末公司已质押的应收票据： 项目 银行承兑票据 合计 期末已质押金额 5,000,000.00 5,000,000.00"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09231d44572333b71e30680b5600f3f0", "内容": "7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b56040d364649de0e6282889729259", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 22,050,685.19 1,809,358.14 2,605,238.50 100,020,480.00 126,485,761.83 -比例 17.43% 1.43% 2.06% 79.08% 金额 11,807,135.32 3,144,611.79 1,108,665.26 100,027,823.70 116,088,236.07 -比例 10.17% 2.71% 0.96% 86.16% 期初余额"}, {"行号": 2505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"fb69fe7abedf5c06f336de0ab284f1f1", "内容": "单位： 元 款项性质 往来款 押金及保证金 物业维修基金及保修金 期末账面余额 2,728,525,992.16 7,969,657.05 55,204,749.21 期初账面余额 2,642,033,202.68 8,773,294.12 56,618,311.13"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2550, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab6100d761d77b0e517efa36f94b3ff4", "内容": "员工备用金 代按揭贷款业主垫付款 其他 合计"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cb77bafd02ee6041b728750b3e9c36b", "内容": "1,598,290.97 7,237,302.36 6,850,680.41 2,807,386,672.16"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8b98a9836570f6ae3288d97bf5cd368", "内容": "788,111.72 23,474,735.89 7,787,439.50 2,739,475,095.04"}, {"行号": 2558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b78b7343fa8b2b5ebc2801a1a431c2c5", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值) 220,009,756.88 —— —— 32,206,020.59 15,738,370.51 690,132.37 45,748,365.83 235,787,274.59"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ed55f59eeff8ce56ce60936a124989b", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期转回 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 2565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61e490bfa76129cdf8cd7e8e64f1a2d0", "内容": "43,563,321.09 —— 2,185,044.74"}, {"行号": 2567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e607e8bc2a61a1859d37daef59b50c4", "内容": "263,573,077.96 —— 34,391,065.33 15,738,370.51 690,132.37 281,535,640.41"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f85217981fc4e650f29a589e68f40a46", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 64,678,127.12 2,462,917,150.61 50,479,732.00 229,311,662.43 580,626.52 15,935,502.95 212,795,532.96 2,807,386,672.16"}, {"行号": 2571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "288cef592b756b7a348abb7f6a936f84", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额"}, {"行号": 2574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2576, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74865070c8130b6da5a401b0db193537", "内容": "计提 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 按组合计提坏账 准备的其他应收 款 合计 263,573,077.96 34,391,065.33 71,035,223.11 4,326,567.03 28,496,994.10 544,498.30 164,040,860.75 29,520,000.00"}, {"行号": 2580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5e385dd13c50e64e395dc65c35b0428", "内容": "收回或转回"}, {"行号": 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于借款逾期，债权人已起诉本公司。截至2019年12月31日，该等资金占用形成的其他应收款余额693,724,184.95元（其中： 新光圆成671,860,488.87元、万厦房产21,863,696.08元），按照其他款项组合计提坏账准备34,686,209.24元（其中：新光圆成 33,593,024.44元、万厦房产1,093,184.80元）。"}, {"行号": 2654, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3cc0f7cfa58f11e331cbf708f616a29", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项：无 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无 9、存货"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be477cd8f72361bc7ff1d89a6e27ecb", "内容": "公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类： 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 开发成本 开发产品 原材料 在产品 周转材料 发出商品 委托加工物资 库存商品 973,460,221.47 3,766,039,112.46 41,838,535.63 25,266,711.82 11,705,248.17 42,835,716.73 52,084.64 45,556,945.06 8,482,393.25 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 2,632,264,757.54 62,666,599.61 2,569,053,792.77 2,755,504.36 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.18 2,755,504. 36 241,355.78 19,282,859 .48 97,705.58 61,006.37 3,213,776.66 79,552,474.72 18,709,211.05 66,514,905.41 其他 转回或转销 1,186,267.88 其他 127,995,237.14 本期减少金额 期末余额 备注"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ace3853ba964752095d192669fcc506", "内容": "4,758,029.65 353,784.33 4,639,470.44 72,508.23"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64960886d2bb816b2501b875d3058aae", "内容": "1,715,357.12 241,355.78 15,439,936.68 65,287.22 61,006.37"}, {"行号": 2847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16057d5b9f360bdce3ba9586a9b2935", "内容": "5,798,176.89 353,784.33 8,482,393.24 104,926.59 0.00 3,213,776.66 145,948,294.85 --"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cdb2d57c506928a5e4f75ac48d3e83f", "内容": "（3）存货期末余额中利息资本化率的情况"}, {"行号": 2854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37ff0d2bc65c66e6804578681696e703", "内容": "项目名称 年初余额 本期增加 本期减少 转入投资性房地 结转至营业成本 产 金华· 欧景名城 义乌· 世贸中心 东阳· 欧景名城 东阳· 新光天地一期 东阳· 新光天地二期 东阳· 新光天地三期 东阳· 南街中心广场 东阳· 红椿名都 义乌· 万厦御园 杭州· 海悦项目 合计 459,779,098.55 5,298,097.43 307,735,079.62 1,425,708.87 24,182,279.73 11,940,741.98 26,583,706.96 8,586,042.27 27,310,775.02 46,716,666.67 4,541,666.67 4,541,666.67 10,453,472.12 33,257,501.62 2,655,247.74 -1,712,373.74 528,708.17 804,231.85 8,177,658.10 -1,508,194.11 12,330.67 2,049,778.94 8,500,592.79 556,383.52 19,627,301.64 107,033.20 3,912,274.97 4,741,713.91 288,107,777.98 1,318,675.67 17,614,757.02 13,653,115.72 27,563,192.90 7,769,479.75 17,083,337.98 38,216,073.88 4,541,666.67 420,609,791.48 12% 其他 期末余额 本期资 本化率 （%）"}, {"行号": 2856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57a685fa5f819a4d9b70c32410fdc7f6", "内容": "（4）存货受限情况"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0dfbb955428084a35ac0d67afe146835", "内容": "按项目披露受限存货情况： 单位： 元 项目名称 义乌· 世贸中心 东阳· 南街中心广场 东阳· 新光天地二期 东阳· 新光天地三期 义乌· 万厦御园 合计 期初余额 1,039,483,844.83 413,742,316.57 221,626,466.15 124,130,913.99 838,475,618.04 2,637,459,159.58 期末余额 受限原因"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c1053f273db8d9426d04e7ad34af3cb", "内容": "1,038,895,222.57 抵押担保、法院查封 369,519,123.75 抵押担保 169,088,716.00 抵押担保 116,757,199.46 抵押担保 949,650,858.14 法院查封 2,643,911,119.92 --"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10ad15e78bee8e9c116f7bbc416c6848", "内容": "10、一年内到期的非流动资产：无 11、其他流动资产"}, {"行号": 2862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a26fec729491b18fc79dedecb1d8a107", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 143"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87ad00505b3eef6c7fb97125eaa03a97", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 项目 待抵扣增值税 预缴企业所得税 预缴土地增值税 预缴营业税 预缴城建税 预缴教育费附加 预缴地方教育费附加 预缴印花税 其他 合计 1,355,332.44 714,017.23 288,315.20 334,166.04 5,536.19 2,080,730.00 73,785,061.58 期末余额 68,844,547.71 162,416.77 期初余额 68,301,686.29 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"d672fc3f1ef34c0f94ebb50d1fd7e891", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）在建工 程转入 （3）企业合 并增加 （4） 其他 增加 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 （2）其 他转出 175,257.35 20,481,870.51 7,916,181.00 159,696.44 83,493.25 28,816,498.55 175,257.35 20,481,870.51 7,916,181.00 159,696.44 83,493.25 28,816,498.55 95,000.00 20,935,597.73 88,825.71 87,538.51 764,810.68 21,971,772.63 1,228,952,516.12 10,703,447.38 10,608,447.38 674,650,090.42 40,402,501.54 19,466,903.81 32,583,925.10 93,725.71 4,900.00 21,848,363.31 263,649.46 176,110.95 302,590,294.68 2,260,625,189.63 822,120.98 57,310.30 52,285,445.07 30,313,672.44 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公电子设备 装修及配套设施 合计"}, {"行号": 2988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5e957f297893487bd98fa830fa6413", "内容": "147"}, {"行号": 2990, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c195742e44405534048077cc293a45a0", "内容": "4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提"}, 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新光天地二期装 修 义乌新光汇预付 费系统项目 20000 套中型回 转支承生产线 2 米斜式滚道淬 火机床 合力叉车 龙门钻铣中心 内齿圈淬火机器 人 数控插齿机 数控卧车 涂装线（精密） 涂装线（重装） 摇臂钻 重装 AGV 小车 红椿名都公区装 修工程 高低压开关柜 滚道磨床 变压器 数控插齿机 (YK51160C ) 数控立车 (VTL200) 合计 1,034,699.12 4,949,132.82 1,034,699.12 4,949,132.82 15,916,768.84 15,916,768.84 16,000.00 16,000.00 118,352.29 76,889.66 113,274.34 54,278.92 118,352.29 76,889.66 113,274.34 54,278.92 205,603.45 205,603.45 670,689.68 1,390,172.40 840.00 382,575.30 270,328.69 5,417.00 205,603.45 670,689.68 1,390,172.40 840.00 382,575.30 270,328.69 5,417.00 205,603.45 3,010,035.04 3,010,035.04 541,710.89 541,710.89 320,000.00 320,000.00 220,000.00 220,000.00 7,426,835.59 47,760.00 7,426,835.59 47,760.00"}, {"行号": 3133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d853cc347028bed367d04c1c5a0e16e", "内容": "448,126.57"}, {"行号": 3135, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d853cc347028bed367d04c1c5a0e16e", "内容": "448,126.57"}, {"行号": 3137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74938d5b7069ce63a940ef7067c3d1f0", "内容": "20,000.00 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3159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a8232c85999e0ee2955214e436fa01d", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 并增加"}, {"行号": 3161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b9a6ef5fe6fc567db3567a71ce4fae", "内容": "3.本期减少金额 （1）处置"}, {"行号": 3163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f5847460a429beff8f3becc4b5954d", "内容": "4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提"}, {"行号": 3165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dde5b58c1c9b32859d57202214093254", "内容": "168,269,367.29"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48a5f12298e1274462a765f7132d2369", "内容": "10,259,238.13"}, {"行号": 3169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006bd9c57e63d5a8dba3e7ff60b4b7b8", "内容": "8,997,372.21"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23d7ec00009b367d643b1f9f3c7c0531", "内容": "187,525,977.63"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8419a0a00822eb9c2aad68808f787fcb", "内容": "29,736,835.76 3,678,954.56 3,678,954.56"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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{"行号": 3227, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cddd680b1f3c2f17501a96eba188dd67", "内容": "（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无 19、开发支出：无 20、商誉 （1）商誉账面原值"}, {"行号": 3230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ea1d0c070c3be6b677ea56167730f6", "内容": "单位： 元 被投资单位名称或形 成商誉的事项 收购东阳市云禾置业 有限公司 100%股权 合计 30,754,940.60 30,754,940.60 30,754,940.60 30,754,940.60 本期增加 期初余额 企业合并形成的 处置 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 3233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a54930cfd77797307583a3b8fadf98", "内容": "商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 2016年9月份，公司收购了东阳市云禾置业有限公司100%股权，收购产生商誉3,075.49万元。收购时，该公司主营房地 产开发，仅开发一个房地产项目—南街中心广场项目，尚未对外销售。因此，公司将南街中心广场项目作为资产组进行减值 测试。"}, {"行号": 3235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6171bb54d43099ab5eb99ca6e884b4a5", "内容": "其他说明 2018年3月，经公司履行内部审批流程，同意为新光集团向中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司贷款9.5亿元 提供担保，以全资子公司云禾置业的房产提供抵押担保。因新光集团未按期还款，2019年3月，该资产管理公司提起诉讼， 要求公司承担担保责任。截至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。 2019年末，公司根据中国东方资产管理股份有限公司 江苏省分公司的诉讼情况、主债务人新光集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13 号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,894.10万元，计提金额按照云禾置业项目包括商誉在内的资产在合 并层面账面价值确认。因此，该商誉已无需进行减值测试。"}, {"行号": 3237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5faad0a79a75655cd6e44e7386d80d33", "内容": "21、长期待摊费用"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f336abd771215e357752fab021c53b1", "内容": "单位： 元 项目 装修费 融资租赁手续费 酒店筹备费 修理费 设备附属设施 字号使用费 期初余额 103,813,329.93 3,861,667.58 5,851,752.93 1,716,432.20 1,600,958.79 198,111.17 232,040.58 1,176,639.01 本期增加金额 1,092,117.82 本期摊销金额 15,755,106.78 2,709,873.53 1,671,929.40 872,367.99 1,153,212.33 169,812.00 其他减少金额 2,291,426.75 期末余额 86,858,914.22 1,151,794.05 4,179,823.53 1,076,104.79 1,624,385.47 28,299.17"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 3242, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b7839ba93e58393489098770f301fd9", "内容": "财产综合险投保单 数据处理服务 信息刊登费 合计"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea907397e8e720e1e43a929214afb291", "内容": "81,232.53 113,584.90 212,264.16 117,449,334.19 2,500,797.41"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d11f1e8149e2e44376a111fb3a1d2e69", "内容": "75,187.19 31,698.12 141,509.40 22,580,696.74 2,291,426.75"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18d7155bbe47a5c286e6eaaa7ea1c184", "内容": "6,045.34 81,886.78 70,754.76 95,078,008.11"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16be5637becdbf550d7bdfdce7a146d3", "内容": "22、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f462c66b40a426fcaafb31981d93d8a", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 预提土地增值税 广告宣传费用 预计负债 交易性金融资产公允价 值变动 应付职工薪酬 信用减值准备 合计 30,608.81 3,098,468.19 288,478,342.91 834,063,627.90 4,591.32 464,770.23 69,560,258.22 203,969,803.42 1,052,318,039.89 258,212,216.77 49,521,743.46 21,092,977.96 110,418,972.19 359,168,648.86 162,133.01 2,091,732.51 递延所得税资产 10,706,567.53 5,273,244.49 27,604,743.05 89,792,162.21 40,533.25 522,933.12 可抵扣暂时性差异 358,637,787.24 20,288,912.09 292,614,682.17 374,118,551.89 125,929.52 6,532,176.98 递延所得税资产 84,792,153.58 5,072,228.04 73,153,670.55 93,529,637.97 31,482.38 1,633,044.25 期初余额"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 3256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ffd268c2c67271bc5441eb1341cb3", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并资 产评估增值 单位价值 500 万元以下 固定资产一次性税前抵 扣 合计 153,878,976.19 29,876,709.71 142,283,432.00 28,173,106.49 18,588,143.78 2,788,221.57 135,290,832.41 27,088,488.14 142,283,432.00 28,173,106.49 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额"}, {"行号": 3258, "是否重复": false, 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"7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 3269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8249de20dff9c85b6678502c9088cab", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 5,916,627.37 53,660,659.17 124,782,282.90 287,623,230.72 295,256,004.79 767,238,804.95 211,650,068.93 -期末金额 期初金额 14,518,486.12 10,536,370.33 58,699,798.91 33,150,410.53 94,745,003.04 备注"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6096f3854446759b0edbdd4860678655", "内容": "23、其他非流动资产"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dea9263f80316a1df1d3cf0bc687877", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 预付工程款及设备款 预付投资款 合计 15,039,799.45 期末余额 15,039,799.45 期初余额 10,840,072.82 200,000,000.00 210,840,072.82"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3278, "是否重复": 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52,185,829.00 --"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d1866494e2a00e646195951beef934", "内容": "公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 预售金额前五的项目收款信息： 单位： 元 序号 1 2 3 4 5 项目名称 义乌· 世贸中心 义乌· 万厦御园 东阳· 新光天地一期 东阳· 新光天地二期 东阳· 新光天地三期 期初余额 153,849,920.52 371,814,929.00 6,217,094.00 3,660,000.00 19,940,594.00 期末余额 预计竣工时间 预售比例 49.42% 22.85% 88.85% 51.05% 56.80%"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf44b2469037b85b6ad65a0e55cb508c", "内容": "88,037,496.00 2016 年 09 月 01 日 80,679,429.00 2019 年 03 月 29 日 7,414,202.00 2014 年 09 月 09 日 3,660,000.00 2015 年 12 月 24 日 4,097,900.00 2016 年 09 月 01 日"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c931147979f66870716db519f65e27f8", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无 30、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "883b01285d2b5e7bda5b498471029f56", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 158"}, {"行号": 3325, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8e6a770c5f11190132b093cc246b658", "内容": "一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5e038a81951d3e348acc6a644ea6ee6", "内容": "43,211,379.12 2,980,299.23 9,232,541.67 55,424,220.02"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67e86670cc1408aadf914ed9956eb46b", "内容": "207,983,824.51 13,809,491.94 340,027.27 222,133,343.72"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bcd05663ff35639ae21b7c7be209857", "内容": "205,276,863.43 13,818,043.66 906,976.77 220,001,883.86"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96e3a44f6ec43bd9f18921c1344ceec3", "内容": "45,918,340.20 2,971,747.51 8,665,592.17 57,555,679.88"}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 3338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c956dec66dddcaa10fa347a124eef91c", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 期初余额 37,112,600.56 133,093.39 178,075.58 161,140.17 6,202.07 10,733.34 4,828,423.56 959,186.03 43,211,379.12 本期增加 179,573,004.99 13,448,910.52 7,211,391.75 6,467,944.98 301,555.59 441,891.18 6,470,241.00 1,280,276.25 207,983,824.51 本期减少 176,872,094.69 13,069,065.72 7,205,322.85 6,461,614.13 300,488.75 443,219.97 6,486,379.00 1,644,001.17 205,276,863.43 期末余额 39,813,510.86 512,938.19 184,144.48 167,471.02 7,268.91 9,404.55 4,812,285.56 595,461.11 45,918,340.20"}, {"行号": 3340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "710aef4120928e98cd53068891de9307", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 2,442,163.19 538,136.04 2,980,299.23 本期增加 13,383,964.12 425,527.82 13,809,491.94 本期减少 13,392,438.20 425,605.46 13,818,043.66 期末余额 2,433,689.11 538,058.40 2,971,747.51"}, {"行号": 3343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd3498b6da7afaafabb644c763c62e39", "内容": "31、应交税费"}, {"行号": 3344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6112f5faa4d372964f22c2c2d86d8cb2", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 期末余额 4,244,215.13 284,807,278.69 718,035.57 期初余额 11,084,737.11 298,408,157.07 384,526.69"}, {"行号": 3346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b33c3229c38420a2f8c93bab062d8fc4", "内容": "城市维护建设税 房产税 土地使用税 土地增值税 印花税 教育费附加 地方教育费附加 水利建设基金 其他 合计"}, {"行号": 3352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8d0a7ced2a1950100e6c5a413d75e48", "内容": "204,926.43 22,495,174.18 2,777,708.47 66,272,458.05 95,810.59 83,959.02 49,314.86 27,791.85 9,929,875.26 391,706,548.10"}, {"行号": 3354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6418c189db559105ac9223fb3cf4649c", "内容": "617,449.68 11,685,364.16 1,686,003.25 96,591,047.13 784,089.07 266,229.65 177,497.17 44,737.13 9,990,888.17 431,720,726.28"}, {"行号": 3356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7914f3f6d34a1c42e416167acdb02b69", "内容": "32、其他应付款"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0a3358d2e2faef44d588be55f871955", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 期末余额 436,678,215.29 1,522,834,210.64 1,959,512,425.93 期初余额 109,758,027.72 1,278,300,428.42 1,388,058,456.14"}, {"行号": 3359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f750f0688e67806a6a18e237fcfde675", "内容": "单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 中信信托有限责任公司 光大兴陇信托有限责任公司 恒丰银行杭州分行 合计 逾期金额 288,241,311.31 资金紧张 115,906,506.68 资金紧张 27,469,978.74 资金紧张 431,617,796.73 -逾期原因 期末余额 304,847,274.35 131,830,940.94 436,678,215.29 期初余额 101,092,161.56 8,665,866.16 109,758,027.72"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3364, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd1a8e547859578b71d68efc70c2e2ed", "内容": "（2）应付股利：无 （3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17769a50e1d0350fae81e82e46367d2a", "内容": "单位： 元 项目 往来款及企业借款 售房定金款 保证金及押金款 土地增值税清算准备金 税收滞纳金 其他 合计 期末余额 1,116,357,260.71 19,448,049.53 85,110,443.27 257,602,801.61 26,204,968.81 18,110,686.71 1,522,834,210.64 7,466,959.52 1,278,300,428.42 期初余额 894,647,333.60 20,581,171.00 103,274,747.14 252,330,217.16"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 3370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02f36b9cf55f8647ed918c5903a228c5", "内容": "单位： 元 项目 土地增值税清算准备金 浙江世贸房地产开发有限公司 浙江世贸投资控股有限公司 浙江欧邦工程管理有限公司义乌分公司 浙江新东阳建设集团有限公司 合计 其他应付款中的企业借款情况 债权单位名称 江西跃启实业有限公司 上海坪凡实业有限公司 新疆华凌工贸（集团）有限公司 浙江世贸房地产开发有限公司 合计 期末应付本金 299,900,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 120,980,000.00 720,880,000.00 期末应付利息 85,171,599.97 62,133,333.30 14,916,666.67 4,541,666.67 166,763,266.61 逾期情况 已逾期 已逾期 未逾期 未逾期 / / 涉诉情况 已起诉 已起诉 期末余额 未偿还或结转的原因 253,033,415.44 项目未清算 125,310,000.00 往来款 107,058,000.00 往来款 3,700,000.00 代付审计费 2,844,983.80 履约保证金 491,946,399.24 --"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 3374, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4488d2cf852c313ae4e415bb311eb34c", "内容": "33、持有待售负债：无 34、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d1568e4959292e1b0014773744146fc", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明： （1）1年内到期的长期借款 项目 保证借款 抵押、保证借款 合计 （2）已逾期未偿还的长期借款情况 期末已逾期未偿还的借款总额为1,174,596,835.72元，具体情况如下： 贷款单位 恒丰银行杭州分行 中信信托有限责任公司 中信信托有限责任公司 华融证券股份有限公司 上海国金融资租赁有限公司 合计 借款期末余额 298,731,917.38 200,000,000.00 280,000,000.00 380,107,000.00 82,138,841.46 1,240,977,758.84 逾期金额 298,731,917.38 200,000,000.00 280,000,000.00 380,107,000.00 15,757,918.34 1,174,596,835.72 合同利率 5.88% 9.00% 9.00% 7.17% 6.04% / 逾期时间 2018-11-25 2018-09-05 2018-09-04 2018-09-28 2019-11-27 / 逾期利率 8.82% 24.00% 24.00% 24.00% 21.90% / 涉诉情况 一审判决 司法执行中 司法执行中 起诉未判决 未起诉 1,246,518,917.38 1,246,518,917.38 期末余额 年初余额 6,000,000.00 1,988,838,917.38 1,994,838,917.38 期末余额 1,246,518,917.38 82,138,841.46 1,328,657,758.84 期初余额 1,994,838,917.38 99,528,274.30 2,094,367,191.68"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cab82c58e4e9ee3167085df60d23aa93", "内容": "35、其他流动负债"}, {"行号": 3380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba0a45596a7dd9af9560d94a1e9b5c40", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末未终止确认应收票据 合计 期末余额 120,449,902.24 120,449,902.24 期初余额"}, {"行号": 3382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3384, "是否重复": 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"内容": "浙江新光建材义乌世茂中 房屋建筑物 新光圆成股份中信信托有限 装饰城开发有心发展有限 限公司 公司 有限公司、周责任公司 晓光、虞云新"}, {"行号": 3393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0788425114f7c3825c947ba7bb98257c", "内容": "410,000,000.00"}, {"行号": 3395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0788425114f7c3825c947ba7bb98257c", "内容": "410,000,000.00"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f051e3ff9b80d97981001612a521837", "内容": "浙江新光建材浙江新光建 房屋建筑物 新光控股集团中信信托有限 装饰城开发有材装饰城开 限公司 发 有 限 公 司、金华欧 景置业有限 公司 义乌世茂中心浙江新光建 房屋建筑物 新光控股集团 光大兴陇信托 发展有限公司 材装饰城开 发有限公司 有限公司、周 有限责任公司 晓光、虞云新 有限公司、新责任公司 光圆成股份有 限公司、周晓 光、虞云新"}, {"行号": 3399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "379694f1aab76df46361bc3572557694", "内容": "200,000,000.00 200,000,000.00"}, {"行号": 3401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf24958ce89766dc03fc408e94e92614", "内容": "380,107,000.00 380,107,000.00"}, {"行号": 3403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a43be7776e3656d699ac758db2eaaf3", "内容": "义乌世茂中心浙江新光建 房屋建筑物 新光圆成股份 中信信托有限 发展有限公司 材装饰城开 发 有 限 公 司、金华欧 有限公司、新 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"ab29a5a5de09804a3b18e7c3b73f3708", "内容": "其他说明，包括利率区间： 借款单位 新光圆成股份有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 合计 借款银行 中信信托有限责任公司 中国光大银行股份有限公司宁波分行 中信信托有限责任公司 借款余额 利率区间"}, {"行号": 3423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fff38d4f8380dd93778d14fc26a57b7", "内容": "550,000,000.003.3599%-5.1329% 481,302,496.16 4.90%"}, {"行号": 3425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca42f4b55d3a34920be83528cadd950e", "内容": "410,000,000.003.3599%-5.1268% 1,441,302,496.16"}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e026000a390d9e62e16505cced9914", "内容": "37、应付债券：无 38、长期应付款"}, {"行号": 3428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c99f56107b4179b60dc5ac2ecebaf84d", "内容": "单位： 元 项目 长期应付款 合计 期末余额 期初余额 66,380,923.12 66,380,923.12"}, {"行号": 3430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39535cc1e9838c169313a68ae650308", "内容": "（1）按款项性质列示长期应付款"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51a222f4c9563c75c51b08350acd7f54", "内容": "单位： 元 项目 融资租赁款 减：一年内到期部分 合计 期末余额 82,138,841.46 82,138,841.46 0.00 期初余额 165,909,197.42 99,528,274.30 66,380,923.12"}, {"行号": 3433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8ac8ab5f043c1790888a1b9e4e9303", "内容": "（2）专项应付款：无 39、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 3434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "292e8b84894c4b73120cd9bafced03c3", "内容": "（2）设定受益计划变动情况：无 40、预计负债"}, {"行号": 3441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cb668a0c5acb872f7fc3db91cfed813", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 对外提供担保 商品房售后配送设备 合计 期末余额 4,130,054,273.51 2,091,732.51 4,132,146,006.02 期初余额 0.00 6,532,176.98 房产销售配套 6,532,176.98 -形成原因"}, {"行号": 3443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33fb691a1087e306f6d529604a4082f1", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 单位：万元 序号 被担保人 担保权人 担保金额 计提预计负债 金额 1 建德新越置 华融证券股份 业有限公司 有限公司 2 新光控股集 浙商银行股份 团有限公司 有限公司 3 新光控股集 中国东方资产 团有限公司 管理股份有限 公司江苏省分 公司 95,000.00 44,894.1 190,000.00 229,379.75 55,000.00 71,059.58 按《企业会计准则13号-或有事项》、合同、起诉书、法 律顾问意见，期后按法院一审判决调整。 按《企业会计准则13号-或有事项》、合同、起诉书、法 律顾问意见，期后按法院一审判决调整。 2019年3月，该资产管理公司提起诉讼，要求公司承担担 保责任。截至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。2019 年末，公司根据资产管理公司的诉讼情况、主债务人新光 集团财务状况，经初步征询法律顾问意见以及依据 《物权 法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对 上述担保计提预计负债44,894.10万元， 计提金额按照云禾 置业包括商誉在内的抵押资产在合并层面账面价值确认。 4 新光控股集 方文校 团有限公司 8,000.00 10,672.00 法院于2019年12月27日作出一审判决， 判定该担保属于共 同借款， 要求公司承担担保责任。 2019年末， 公司根据 《企 业会计准则13号-或有事项》、法院判决计提预计负债。 5 新光控股集 廊坊长乐商贸 团有限公司 有限公司 86,644.08 27,000.00 公司依据《企业会计准则13号-或有事项》、参考法律顾 问意见、起诉书的有关情况，基于谨慎性原则，计提2.7 亿元预计负债。 6 新光控股集 南京汐圃园商 团有限公司 务信息咨询有 限公司 100,000.00 30,000.00 2019年5月，公司因该担保被诉讼，截至报告期末，该案 已开庭未判决。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》 的有关规定，参考法律顾问意见，基于谨慎性原则，计提 3亿元预计负债。 7 合计 538,000.00 413,005.43 计提预计负债相关依据"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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4,975,133.33 2,076,000.00 190,300.00 1,885,700.00 与资产相关 66,300.00 10,200.00 56,100.00 与资产相关 4,073,333.33 1,040,000.00 3,033,333.33 与资产相关"}, {"行号": 3478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28df70aec7ae7be3b007e63f6c31b8ce", "内容": "42、其他非流动负债：无 43、股本"}, {"行号": 3479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b81dbe1a57c6e677186078f66cff5de", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 如“本节第十六部分7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，控股股东新光集团及虞云新未完成业绩承诺， 所涉及的股份回购尚未执行。若回购执行，将减少公司股本 452,024,341.00股。 1,828,076,415. 00 送股 公积金转股 其他 小计 1,828,076,415. 00 期末余额"}, {"行号": 3481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee82156bbaf73851e261911d05f91bbb", "内容": "44、资本公积"}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdf4d84f5eb1bf07a935574959d2ea48", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 期初余额 2,488,058,821.37 本期增加 本期减少 484,536.71 期末余额 2,487,574,284.66"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3486, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"9ff02feaac082209f805ea9106905b3a", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-701,218.09 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 -1,821,159,354.61 本期 3,264,194,121.68 -701,218.09 3,263,492,903.59 -5,084,652,258.20 3,517,105,016.38 -212,426,615.14 40,484,279.56 3,264,194,121.68 上期 3,517,105,016.38"}, {"行号": 3502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a32d140538db3d1f07ef6ca245148e9b", "内容": "49、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "578779a6269dff4f97fbbb84678faacd", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 167 1,650,017,735.75 42,965,092.18 1,692,982,827.93 成本 1,243,435,957.52 4,264,172.84 1,247,700,130.36 收入 2,128,274,117.01 35,982,090.30 2,164,256,207.31 成本 1,616,348,802.96 6,372,024.86 1,622,720,827.82 上期发生额"}, {"行号": 3505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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5,125,913.26 3,073,976.31 214,408.12 上期发生额 14,513,025.78 4,277,129.83 2,405,004.27 110,259.07 943.40"}, {"行号": 3541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8cef30d782be4c2a7ebfb045dc2996e", "内容": "54、财务费用"}, {"行号": 3542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e98eecd8c1cc3150be5ac72935ea97", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 手续费 合计 本期发生额 577,308,333.25 43,651,906.85 25,843.62 868,616.24 534,550,886.26 上期发生额 292,576,589.10 25,607,342.50 -259,308.92 967,857.91 267,677,795.59"}, {"行号": 3544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "988ddfb00440ab9233c87b56110b5839", "内容": "55、其他收益"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "682c5925504766153c232754399783ee", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 退役军人增值税减免 高新技术企业培训奖励 本期发生额 278,635.76 200,000.00 170 上期发生额"}, {"行号": 3547, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1ca8d6206d5b1dd61a4fd890595f610", "内容": "3-5MW 风电回转支承试验台项目补助 失业保险返还 机器人发展政策资金 高新技术企业认定奖励 授权发明专利资助 企业物流补贴 节能技改项目款 岗前技能培训奖励 失业保险技能提升补贴 马鞍山市科技政策奖励 企业稳岗补贴 重型装备用大型回转支承生产线及检 测、试验中心建设项目 高新技术企业研发经费补贴 科技创新奖励 岗位培训补贴 商贸服务企业发展财政专项资金 三重一创补助 专利资助 研发设备补助 个税手续费返还 自主创新能力建设项目 土地使用税奖补 \"和谐劳动关系示范企业\"奖励 中小企业国际市场开拓资金 服务业发展政策兑现 博士后科研工作站工作经费 自主创新政策兑现 县级自主创新奖励 出口信用保险补贴 规上企业补助 市发明专利补助 专利补助 企业征信建设补助"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d5b73392facab50243562de678c5111", "内容": "190,300.00 184,489.00 117,000.00 75,000.00 15,000.00 86,000.00 60,000.00 16,800.00 15,578.00 15,000.00 5,025,823.42 1,040,000.00 340,386.54 190,000.00 158,400.00 110,000.00 100,000.00 71,000.00 60,000.00 39,711.99 10,200.00 149,738.00 1,040,000.00 270,850.00 71,000.00 72,000.00 550,000.00 100,000.00 12,500.00 336,500.00 18,422.00 10,200.00 1,892,953.88 150,000.00 128,700.00 109,300.00 100,000.00 100,000.00 60,000.00 50,900.00 50,000.00 20,000.00 9,000.00 8,480.00"}, {"行号": 3553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": 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-8,068,795.16 2,413,416.26 531,000.00 18,784,868.67 237,934,262.45"}, {"行号": 3564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8804b7bd45105f268ea9716756912f44", "内容": "57、公允价值变动收益"}, {"行号": 3565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6582da27860a33e3d12c8e3f286c166", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 合计 本期发生额 -30,608.81 -30,608.81 上期发生额"}, {"行号": 3567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36db305237aa7d50b9c402db29fceb48", "内容": "58、信用减值损失"}, {"行号": 3568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7936ab6d7a9099e45ae28be35ae3968d", "内容": "单位： 元 172"}, {"行号": 3570, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8167d498c52b51ba281621aa54f97f20", "内容": "项目 其他应收款坏账损失 应收账款坏账损失 合计"}, {"行号": 3574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ffcfb4d912f3c83d26dfd474a8e0da0", "内容": "本期发生额 -18,652,694.82 -1,738,773.23 -20,391,468.05"}, {"行号": 3576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"a4db9354337588b1361589d7feac0c46", "内容": "单位： 元 项目 债务重组利得 政府补助 其他 非流动资产毁损报废利得 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 193,000.00 1,428,951.92 57.15 1,622,009.07 1,676,485.71 本期发生额 上期发生额 15,562.62 285,500.00 1,375,423.09 193,000.00 1,428,951.92 57.15 1,622,009.07 计入当期非经常性损益的金 额"}, {"行号": 3587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf1adb56c0ec9c042dd3b6f5b740a01c", "内容": "补助项目"}, {"行号": 3593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10a72a128a09b5e0cf118cfbe1855203", "内容": "发放主体"}, {"行号": 3595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5e74b1ac50cc59744057d552b4e7578", "内容": "发放原因"}, {"行号": 3597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e701be1204fe9a09cd74b61f733a4b73", "内容": "性质类型 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产"}, {"行号": 3599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dc10a218fc6a0e3a6fbaea5518fcbb", "内容": "补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关"}, {"行号": 3601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faf87264b7b3cb7942118c1004315be9", "内容": "管委会经济 浏阳市高新 工作会奖 区管委会"}, {"行号": 3603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39a1ae0d7056cf6149aebab12c02577", "内容": "奖励"}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "060de264435edd0b420dbfb2d0ae0aa9", "内容": "业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因承担国家 为保障某种 公用事业或"}, {"行号": 3607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33fb749e1c503cf073f04f7a32ff7430", "内容": "123,000.00"}, {"行号": 3611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "714451367c51d9309939a3fb1454392b", "内容": "40,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64eaa8946ed8fd22aeb13add0991df37", "内容": "政府科技项 目经费补贴"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2457bc0dfe278792725c499db72fb8cc", "内容": "补助"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa70e417b243086b18fbd4fa72233ee", "内容": "社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 因承担国家 为保障某种 公用事业或"}, {"行号": 3619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3621, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea3f02589331b6d91f2e154d7eac8fca", "内容": "10,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "822792f6d665989800ee007cbe6c9d77", "内容": "非公企业省 管党费奖补"}, {"行号": 3627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c39a1ae0d7056cf6149aebab12c02577", "内容": "奖励"}, {"行号": 3629, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aa70e417b243086b18fbd4fa72233ee", "内容": "社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 因承担国家 为保障某种 公用事业或"}, {"行号": 3631, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6889d4414f0ee1dc354e7e842029e1ec", "内容": "500.00 与收益相关"}, {"行号": 3637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3527d2fd1171b8122a0e27e87cfe3203", "内容": "财政局服务 型企业贡献 奖奖励 奖励"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0574df49fb041031819c8dd09c6393c9", "内容": "社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 因承担国家 为保障某种"}, {"行号": 3641, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f180f2e89c6acb39ccd2ab0cef5cb63", "内容": "160,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec0abd88507e648f73e4c8bae25d2be8", "内容": "白云商贸园 区管委会商 贸突出贡献 奖"}, {"行号": 3649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba37e9c7da3528976502eb76d1848ee6", "内容": "东阳市白云 商贸园区管 奖励 委会"}, {"行号": 3651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c83dcb4d986ac02e8b40ba384871b21e", "内容": "公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 否 否 20,000.00 25,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30321eb193f4a549d4a52f325d1061a1", "内容": "东阳财政局 东阳市财政 补助"}, {"行号": 3655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "119c55d52e52e8538f78f84e0f9e4394", "内容": "因承担国家 否"}, {"行号": 3657, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 3659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f20f44f79db6d89f302e5a5132ba2ca", "内容": "50,000.00"}, {"行号": 3661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "209e49451de3e0fb10db363debcd4f68", "内容": "50,000.00 与收益相关"}, {"行号": 3663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 3665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "113ed85da801ac43b426056bd2b55787", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 市场展会补 局 贴 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助 合计 193,000.00 285,500.00"}, {"行号": 3667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"1bb20c0c6f40205e35440ed57d7ebdee", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 本期发生额 -5,055,616,657.73 -1,263,904,164.45 -6,992,752.28 -22,095,315.21"}, {"行号": 3676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3678, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a74e5402cad791cbf6aab7b438ca626", "内容": "非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发费用加计扣除 对前期已确认的递延所得税资产的调整 所得税减免优惠的影响 所得税费用"}, {"行号": 3682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a33a37d94c80d0a534e993e7144ba0", "内容": "3,552,208.54 1,075,465,666.64 5,613,490.95 173,495,610.29 -2,324,685.37 76,807,994.82 -187,931.03 39,430,122.90"}, {"行号": 3684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "546edcf9c13e0ae8f27440871ae183b3", "内容": "64、其他综合收益"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e0734426c0166c3b3c89c23d7f2a6e6", "内容": "详见附注 45、其他综合收益。"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a09d764c1f18c12731e72b16cffe57e", "内容": "65、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1534c39cae68e5dff1d6a35d9781984", "内容": "单位： 元 项目 收到保证金 收到银行存款利息 政府补助 收到经营活动相关的赔偿收入 往来款 其他 合计 本期发生额 14,343,352.64 736,215.40 7,681,315.09 385,351.40 138,509,714.62 4,295,948.98 165,951,898.13 上期发生额 11,731,179.17 929,932.35 5,824,473.88 747,321.22 93,403,313.29 793,507.77 113,429,727.68"}, {"行号": 3690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff5aa66163bc4f8385cebb8c3525ce5c", "内容": "单位： 元 项目 往来款与保证金 广告策划及宣传费 修理费及水电费 咨询与中介机构费用 办公费 业务招待费 本期发生额 104,591,577.50 7,356,091.28 11,681,409.17 7,079,964.49 5,858,681.59 3,088,027.75 上期发生额 106,901,916.38 19,207,016.32 10,824,703.06 18,432,309.25 4,772,142.97 4,910,921.80 176"}, {"行号": 3693, 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1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备/信用减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 --85,823,152.67 98,886,831.67 -545,995,711.63 4,130,054,273.51 73,039,333.93 --98,886,831.67 747,495,647.16 141,452,981.20 -15,651,189.24 -4,457,641.56 155,748,007.83 1,703,603.22 326,682,549.54 -1,449,191.71 -236,028,011.16 54,171,485.80 -94,443,231.31 30,608.81 537,294,078.66 -10,177,224.54 267,899,178.85 -251,594,752.22 62,353.44 898,962.91 -436,047.08 1,927,983.04 192,202,800.36 6,261,347.79 23,140,772.79 187,786,237.15 5,817,852.23 25,327,779.52 本期金额 --5,095,046,780.63 457,548,865.45 上期金额 --214,883,092.99 310,096,448.30"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3716, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6db9fed177f8f147be32183fb24e8a0e", "内容": "现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cee3bf320de25bc08af872a9cea0fd9e", "内容": "-13,063,679.00"}, {"行号": 3722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b571a49b26a470d6e80ad4260dd1fad1", "内容": "-648,608,815.49"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33f5c159b5746cfd349fe0c8c1eff6a9", "内容": "（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额：无 （4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b09a901114e0f8eba4f4f0a737cb5e0", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 期末余额 85,823,152.67 473,129.53 85,350,023.14 85,823,152.67 期初余额 98,886,831.67 700,691.00 98,186,140.67 98,886,831.67"}, {"行号": 3727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11bb8f2002c9e9a953d0db6c9fe114a3", "内容": "67、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96ec53ae82bbfb9f1058a292f5c8f12f", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。"}, {"行号": 3730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9d612feb9af5999939001a52e230e9b", "内容": "68、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26fa61beb18be23ebf18964bbdfd326a", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 存货 固定资产 无形资产 其他权益工具投资 投资性房地产 应收款项融资 合计 期末账面价值 受限原因"}, {"行号": 3733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68db755dc626ef7c1321c38c31a790a1", "内容": "29,552,432.78 保证金及冻结存款 2,643,911,119.92 抵押及查封 1,200,720,693.30 抵押 32,231,557.55 抵押 16,700,000.00 查封 2,368,168,304.29 抵押及查封 5,000,000.00 质押 6,296,284,107.84 --"}, {"行号": 3735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd468908e1d9f7c6770ad80d04c2f74f", "内容": "69、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38e712945a0f19ade548d3706db70651", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 期末外币余额 -折算汇率 -期末折算人民币余额 44,774.59"}, {"行号": 3738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"9aa2a2428349120158addcf3a21dae1f", "内容": "按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无。"}, {"行号": 3790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f002cab77a2f4093f9976b7e40ea9993", "内容": "71、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767e051fd552776bd07dc7cf2180e74d", "内容": "单位： 元 种类 退役军人增值税减免 高新技术企业培训奖励 金额 278,635.76 其他收益 200,000.00 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 278,635.76 200,000.00"}, {"行号": 3793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3795, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efcc385267f3f4d85a08382480076960", "内容": "3-5MW 风电回转支承试验台 项目补助 失业保险返还 机器人发展政策资金 培训奖励 企业物流补贴 节能技改项目款 效益奖励 失业保险技能提升补贴 马鞍山市科技政策奖励 企业稳岗补贴 重型装备用大型回转支承生 产线及检测、试验中心建设项 目 高新技术企业研发经费补贴 科技创新奖励 岗位培训补贴 商贸服务企业发展财政专项 资金 三重一创补助 专利资助 研发设备补助 2017 年个税手续费返还 自主创新能力建设项目 管委会经济工作会奖 白云商贸园区管委会商贸突 出贡献奖 东阳财政局市场展会补贴 合计"}, {"行号": 3799, "是否重复": 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（1）企业集团的构成"}, {"行号": 3822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da84fd415463e85e36089facba1f96f7", "内容": "持股比例 子公司名称 浙江万厦房地产 开发有限公司 金华欧景置业有 限公司 义乌万厦园林绿 化工程有限公司 义乌世茂中心发 展有限公司 义乌万厦装饰设 计工程有限公司 江苏新玖实业投 资有限公司 西安新玖一九一 二文化产业发展 西安市 有限公司 义乌滨江新光壹 品置业有限公司 浙江海悦投资管 理有限公司 杭州海悦地产有 限公司 浙江新光芝浦实 业有限公司 浙江新光建材装 饰城开发有限公 东阳市 司 东阳新光太平洋 实业有限公司 东阳市 东阳市 实业投资、商场 经营 100.00% 同一控制下企业 合并 东阳市 房地产开发 100.00% 设立 义乌 义乌 房地产开发 51.00% 设立 西安市 房地产开发 70.00% 设立[注 1] 主要经营地 注册地 业务性质 直接 义乌市 义乌市 房地产开发 100.00% 间接 设立 取得方式"}, {"行号": 3824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "118f9c25adf0cfb340cdf473fd7fc9a9", "内容": "金华市"}, {"行号": 3826, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "118f9c25adf0cfb340cdf473fd7fc9a9", "内容": "金华市"}, {"行号": 3828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a8b17191d49d1e868eae4887fcef1ff", "内容": "房地产开发"}, {"行号": 3830, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2", "内容": 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元 子公司名称 长沙方圆 方圆动力 同盛环件 少数股东持股比例 5.15% 33.00% 29.21% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 195,893.90 -880,888.07 1,717,486.78 派的股利 期末少数股东权益余额 3,371,769.36 -768,600.20 13,387,867.38"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d3a3850137098e0c64330667f91015", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。"}, {"行号": 4001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 4002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66721c3ec75499ca66f88d5597c91ca5", "内容": "单位： 元 183"}, {"行号": 4004, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d646539bb3b95ea3b30f68f34f731ec2", "内容": "期末余额 子公司 名称 长沙方 圆 方圆动 力 同盛环 件 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产"}, {"行号": 4008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7920db1158ba5c43e6b6769b1b89db64", "内容": "期初余额 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 17,369,7 54.45 55,882,1 27.76 66,895,4 78.70 单位： 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做出以下决议：表决通过了《安徽同盛环件股份有限公司增资扩股的议案》，并于2019年8月26日签署了安徽同盛环件股份 有限公司增资扩股协议书。同意子公司增加注册资本800万元，由6000万元增加到6800万元，公司自愿放弃本次增资扩股行 为，由此导致公司在子公司同盛环件的权益份额由增资前的89.69%下降为70.79%，同时调减资本公积48.45万元，但仍能控 制该子公司。"}, {"行号": 4049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12d91dcf792321dbfdf3f0f8fc7308f5", "内容": "（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：无 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业"}, {"行号": 4050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6949fe338df6f6d142e88690519d79d", "内容": "合营企业或联营 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联"}, {"行号": 4052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402", "内容": "184"}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cec2a86632bbb107962d5c7973368da", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 企业名称 营企业投资的会 计处理方法 权益法"}, {"行号": 4056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "656e4ee388b503271a1916ed1a5ab5ef", "内容": "直接"}, {"行号": 4058, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "650e49354cb4175da8062723edfd7e52", "内容": "间接"}, {"行号": 4060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"82132387c6a88abe64079d288a4142c3", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 新疆天路控股股 份有限公司 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 少数股东权益 归属于母公司股 东权益 按持股比例计算 的净资产份额 调整事项 --商誉 --其他 对联营企业权益 935,204.58 245,161,199.06 63,673,947.71 -2,080,284.33 15,456,891.06 -119,654.76 258,062,041.25 63,869,803.54 244,225,994.48 935,204.58 63,673,947.71 17,537,175.39 -2,080,284.33 258,181,696.01 -119,654.76 63,869,803.54 19,190,856.78 17,754,458.56 13,029,130.51 4,725,328.05 36,945,315.34 610,564,986.19 159,184,869.27 167,339,459.87 645,454,240.03 159,674,508.84 163,187,557.69 613,723,970.85 119,422,449.82 733,146,420.67 99,654,268.98 19,423,035.84 119,077,304.82 3,504,129.66 2,500,000.00 124,801,618.07 37,400,000.00 喀什丝路中西亚 国际贸易中心有 限公司 161,177,564.27 507,305.00 161,684,869.27 2,500,000.00 期初余额/上期发生额 喀什丝路中西亚 国际贸易中心有 限公司 161,167,203.84 507,305.00 161,674,508.84 2,000,000.00 惊天智能装备股 份有限公司 132,283,436.41 198,077,216.60 330,360,653.01 128,373,201.80 1,399,893.52 2,000,000.00 129,773,095.32 37,400,000.00"}, {"行号": 4093, "是否重复": 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"（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损：无 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺：无 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无 4、重要的共同经营：无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无 6、其他：无"}, {"行号": 4103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 4104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b830962845b1b787a5a9cac5f84f63ef", "内容": "本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债， 包括信用风险、 流动风险及 市场风险。本公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司从事风险管 理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡， 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使股东及其他权益投 资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的 风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风 险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此 信息可获取时）。公司对每一客户均设了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围 内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且 只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。 2、流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确 保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。"}, {"行号": 4106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 4108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba52629e4fea289b9b416296bf7e8fda", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 截至2019年12月31日，公司存在到期债务逾期和应交税费逾期，流动性严重不足，存在流动性风险。其中，公司金融 机构逾期负债本金167,459.68万元， 逾期利息29,475.81万元， 罚息13,720.33万元， 逾期本息累计210,655.83万元。 因债务逾期， 部分借款人提起法律诉讼，公司及控股子公司部分股权、账户被冻结，部分房产被查封。公司欠缴税款28,160.27万元。 造成公司流动性紧张的主要原因是2018年度控股股东违规占用公司资金，违规以公司名义对外担保，导致公司缺乏相 应的资金归还到期贷款，并导致公司无法取得新的贷款，最终导致公司到期债务全面违约。截至2019年12月31日，公司金融 资产及金融负债到期期限分析情况如下： （1）本公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下："}, {"行号": 4110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 4111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0444d3c7884f31430e27f3b458f3143b", "内容": "项目 应收票据 应收账款 应收款项融资 其他应收款 交易性金融资产 其他权益工具 合计 一年以内 169,443,697.87 193,851,943.62 28,077,120.93 1-2年 8,472,529.80 2-3年 7,948,694.03 914,406.80 8,863,100.83 3-5年 596,100.00 20,490,718.45 21,086,818.45 5年以上 合计 169,443,697.87 210,869,267.45 28,077,120.93"}, {"行号": 4113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e70dddb6551534259c5933e041b6f972", "内容": "2,468,127,529.65 298,119,908.81 124,599.46 19,200,000.00 -"}, {"行号": 4115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "086594778e87dcabdf951d7168ca334c", "内容": "19,734,108.45 2,807,386,672.16 124,599.46 19,200,000.00"}, {"行号": 4117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef1c15bb1eb45de9c1595efdd64474a8", "内容": "2,878,824,891.53 306,592,438.61"}, {"行号": 4119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "331d4ea3a72a5a3d1040d70c41126f3f", "内容": "19,734,108.45 3,235,101,357.87"}, {"行号": 4121, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3973907db4fea23a9afde3dda800bab", "内容": "(2）本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下："}, {"行号": 4123, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 4124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ada2e481f2d6ce0e702bc5da267c8786", "内容": "项目 应付票据 应付账款 短期借款 其他应付款 应付利息 长期应付款 长期借款 一年以内 16,628,011.21 459,213,418.59 510,000,000.00 553,425,579.24 436,678,215.29 82,138,841.46 1,246,518,917.38 3,304,602,983.17 1-2年 38,542,286.93 2-3年 13,320,115.10 3-5年 6,841,000.22 55,077,940.77 725,359,999.96 787,278,940.95 5年以上 12,599,149.89 30,623,526.13 130,582,496.20 173,805,172.22 合计 16,628,011.21 530,515,970.73 510,000,000.00 1,522,834,210.64 436,678,215.29 82,138,841.46 2,687,821,413.54 5,786,616,662.87"}, {"行号": 4126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f40729cab3d3cc4b8bda341236014e7", "内容": "682,217,233.93 201,489,930.57 -"}, {"行号": 4128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ca9b81778a7ca7dac507765d03c940", "内容": "87,680,000.00 497,680,000.00 808,439,520.86 712,490,045.67"}, {"行号": 4130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd99b93a0147f8c89759ec4bbe49d3aa", "内容": "以上数据显示即使到期金融资产按时收回，公司未来流动性风险仍未消除。公司高度重视公司流动性面临的问题，正积 极采取相关措施，争取尽快化解流动性风险。 公司拟采取的措施包括：（1）督促控股股东尽快解决资金占用和违规担保问题；（2）积极与贷款金融机构协商，争 取通过还款、和解、展期、续贷等方式，妥善处理到期债务问题；（3）对抵押或查封房产，公司正在通过法律或协商等途 径，争取尽早解除抵押和查封实现正常销售；（4）积极催收账款和欠款等。 3、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风 险和利率风险。 （1）外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与 美元、欧元有关，公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，由于外币金融资产和负债占总资产的比重较小，汇率的 变动对公司经营活动影响不大， 除尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险外， 本公司目前并未采取其他措施规 避外汇风险。截至2019年12月31日止，本公司外币资产或负债如下表："}, {"行号": 4134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 4136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1080e8510b28733666a2fd45d8b88ecf", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 应收账款 其中：美元 欧元 206,429.27 259,881.00 6.9762 7.8155 6,418.18 0.01 6.9762 7.8155 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 44,774.59 44,774.51 0.08 3,471,191.83 1,440,091.87 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上海保肯企业管理有限公司 浙江新光饰品股份有限公司 浙江新光游购科技有限公司 江苏未来域酒店管理有限公司 上海家之道房地产经纪有限公司 浙江全盛投资管理有限公司东阳分公司 浙江新光红博文化产业投资有限公司 浙江森太农林果开发有限公司 天下农仓供应链管理有限公司 南京磬臣酒店管理有限公司 浙江贯礼商贸有限公司 浙江极配科技有限公司 浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 浙江森山生物科技有限公司 周晓光 虞云新 虞江波 虞江明 周丽萍 周义盛 虞方定 虞方振 黄仙兰 何惠珍 其他关联方与本企业关系 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 法定代表人为本公司实际控制人的直系亲属 受同一实际控制人控制 本公司实际控制人的直系亲属担任其董事 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 本公司实际控制人的直系亲属担任其董事 控股股东为本公司实际控制人的直系亲属 控股股东为本公司实际控制人的直系亲属 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 本公司实际控制人的直系亲属担任其董事 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 受同一实际控制人控制 法定代表人为实际控制人的家庭成员 公司实际控制人 公司实际控制人 本公司实际控制人周晓光、虞云新夫妇的子女 本公司实际控制人周晓光、虞云新夫妇的子女 本公司实际控制人周晓光的妹妹 本公司实际控制人周晓光的弟弟 本公司实际控制人虞云新的弟弟 本公司实际控制人虞云新的哥哥 本公司实际控制人周晓光的母亲 本公司实际控制人虞云新的嫂子"}, {"行号": 4175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 4177, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 4180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0589940579a864aec16ba8c7e41ef8a2", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 浙江新光物业服务 有限公司 东阳市德克建材有 限公司 浙江光道照明技术 有限公司 南京磬臣酒店管理 有限公司 浙江新光饰品股份 有限公司 天下农仓供应链管 理有限公司 浙江新光饰品股份 有限公司 浙江森太农林果开 发有限公司 浙江贯礼商贸有限 公司 惊天智能装备股份 有限公司 上海家之道房地产 经纪有限公司 浙江新光物业服务 有限公司 关联交易内容 接受劳务 本期发生额 15,893,402.28 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 19,750,933.89"}, {"行号": 4182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a7bdf9d58711715d4c0519f5d81e135", "内容": "23,000,000.00 否"}, {"行号": 4184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ba023dfe7b5997eee6c7763313f3eb", "内容": "采购物资"}, {"行号": 4186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e0aa0296b7ff2364b21081701b33068", "内容": "245,768.06"}, {"行号": 4188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ae3899afb74ad342b77ebe52be051ba", "内容": "500,000.00 否"}, {"行号": 4190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f14ccb72937338c882922fb068c8e903", "内容": "4,255,488.11"}, {"行号": 4192, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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账面余额 1,262,335.72 坏账准备 63,116.79 期初余额"}, {"行号": 4346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 4348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdf4b98ea30cd6c251b900e43671a1f3", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司 应收账款 惊天智能装备股份 有限公司 浙江极配科技有限 公司 浙江森太农林果开 发有限公司 浙江新光红博文化 产业投资有限公司 浙江新火电子商务 应收账款 有限公司义乌分公 司 应收账款 应收账款 应收账款 浙江新光饰品股份 有限公司 虞方定 新光控股集团有限 公司 浙江新光饰品股份 有限公司 新光控股集团有限 公司 浙江新光物业服务 有限公司 浙江新光饰品股份 有限公司 230,000.00 382,185.00 19,109.25 49,798.21 2,489.91 329,491.52 16,474.58 693,724,184.95 34,686,209.24 652,204,073.87 32,610,203.69 3,599,999.98 249,999.94 0.00 6,895.07 344.75 4,450,741.29 222,537.06 2,877,142.00 143,857.10 139,161.05 6,958.05 24,635.35 14,234.21 24,635.35 1,231.77 51,426.00 2,571.30 1,628,835.00 81,441.75 247,520.00 12,376.00 217,626.02 10,881.30 1,571.52 1,571.52 1,571.52 78.58 1,854,810.00 1,812,730.00 1,854,810.00 927,405.00"}, {"行号": 4350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a", 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{"行号": 4389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 4390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 4393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a", "内容": "194"}, {"行号": 4397, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812a37e089f199e8197d4c92b5cc7f9d", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况：无 5、其他：无"}, {"行号": 4401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 4402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aea80a40a6ea1e656a207833481966e6", "内容": "1、重要承诺事项：无 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 4403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bc44f95e9b5280fac1432a0b3fb7d79", "内容": "（一）对外担保 1、按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购 房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。 公司子公司对按揭购买商品房的业主承担阶段性担保责任， 即对业主按揭借款合同签订之日起至借款合同项下房产办理完毕 房屋所有权证书及房屋他项权证并交予按揭银行之日止产生的所有借款人应付款项承担连带保证责任。截至2019年12月31 日，公司承担的连带担保责任金额为5,487万元。公司认为与提供该担保相关的风险较小。 2、公司二级控股子公司江苏新玖实业有限公司的原全资子公司南通一九一二文化产业发展有限公司于2017年8月2日向 南京银行股份有限公司南通分行借款人民币5.3亿元，贷款期限为2017年8月2日起至2022年6月1日止，利率5.94%/年，公司 与全资子公司万厦房产共同为该笔贷款提供了保证担保。 2017年12月， 江苏新玖实业有限公司将其持有的南通一九一二文化产业发展有限公司100%股权全部转让给江苏立鼎投资 实业有限公司。截至2019年12月31日，贷款本金余额3.231亿元。依据贷款合同，公司担保责任在贷款全部偿还前尚未解除。 3、控股股东新光集团及其控制的关联企业因自身资金紧张，为了经营资金周转需要，新光集团在向银行融资及其他企 业或个人拆借资金的过程中，未经公司内部审议程序，违规使用公司公章签署担保合同，形成公司违规对外担保。 截止本 报告报出日，担保权人已向新光集团申报债权，未向法院提起诉讼的违规担保共有8起，涉及金额合计24,731.00万元。因与 之性质类似的深圳玉汇投资有限公司违规担保案件，法院于2019年12月31日一审判决，判定公司不承担担保责任。因此公司 认为该8起违规担保公司亦无需承担担保责任。 （二）未决诉讼 1、公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议 案》，同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过300,000万元融资总额 的担保，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。2018年4月12日，公司为新光集团向中国东方资产管理股份有 限公司江苏省分公司贷款95,000万元提供资产抵押担保。2018年9月份起，新光集团陆续发生到期债务无法按约偿还等事项， 2019年4月25日新光集团被依法宣告破产重整。 中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司于2019年3月提起诉讼， 要求公 司承担担保责任，至报告期末，该项诉讼已开庭尚未判决。2019年末，公司根据诉讼情况、新光集团财务状况，经初步征询 法律顾问意见以及依据《物权法》、《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，对上述担保计提预计负债44,894.10万元， 计提金额按照抵押资产在合并层面账面价值确认。 2、控股股东新光集团及其控制的关联企业因自身资金紧张，为了经营资金周转需要，新光集团在向银行融资及其他企 业或个人拆借资金的过程中， 未经公司内部审议程序， 违规使用公司公章签署担保合同， 形成公司违规对外担保。 截止2019 年末，违规担保金额合计为278,114.40万元，其中涉及诉讼6起，合计金额253,383.40万元。已涉诉案件中，法院一审已判决2 起，金额合计21,739.32万元，未判决4起，金额合计231,644.08万元。涉诉案件具体情况如下： （1）2018年8月，新光集团向方文校借款8,000.00万元，未经公司履行内部审批流程，在共同借款合同上加盖了公司及 全资子公司世茂中心公章。因新光集团未能按期还款，方文校提起诉讼。法院于2019年12月27日一审判决，判定该担保属于 共同借款，新光集团所属的浙江新光饰品股份有限公司、本公司以及世茂中心应于判决生效后10日内归还借款本金及利息， 利息按年利率24%计算至实际履约之日止。2019年末，根据法院判决，公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规 195"}, {"行号": 4405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95603187b32e009fc3061d9a7b446f98", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 定，计提预计负债 10,672.00 万元，其中利息按年利率24%计算至2019年末。该案件公司已提起上诉，二审尚未判决。 （2）2018年2月，新光集团在向吉林银行借款时（截至报告期末借款本金余额为86,644.08万元），未经公司履行内部审 批流程办理了抵押担保手续。之后吉林银行将包括债权在内的所有合同权利转让给廊坊长乐商贸有限公司。公司依据《企业 会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，并基于谨慎性原则，计提预计负债2.7亿元。 2020年1月3日，公司因该担保被诉讼，截至本报告报出日该案尚未开庭。 （3）2018年4月，新光集团在向苏宁商业保理有限公司借款100,000.00万元时，违规加盖公司公章并未经公司履行内部 审批流程办理了预付账款抵押、 股权质押。 之后苏宁商业保理有限公司将包括债权在内的所有合同权利转让给南京汐圃园商 务信息咨询有限公司。 2019年5月， 公司因该担保被诉讼， 截至报告期末及本报告报出日， 该案已开庭未判决。 公司依据 《企 业会计准则13号-或有事项》的有关规定，参考法律顾问意见、起诉书的有关情况，并基于谨慎性原则，计提预计负债3亿元。 （4）其余涉诉案件3起，金额合计58,739.32万元。其中深圳玉汇投资有限公司涉及借款13,739.32万元，法院于2019年12 月31日一审判决（原告已上诉，截至本报告报出日二审尚未判决），判定公司不承担担保责任。另两起案件法院尚未判决， 但鉴于其担保性质与深圳玉汇投资有限公司相同，2019年末，公司参照法院判决，并依据《企业会计准则13号-或有事项》 有关规定，对该担保不确认预计负债。 3、 2017年12月，新光集团与中国华融资产股份有限公司重庆市分公司签署6.6亿元的融资合同。同时，新光集团与中国 华融资产股份有限公司重庆市分公司签署协议，新光集团将应收本公司4.345亿元债权质押给对方。2018年12月4日，公司收 到重庆市高级人民法院传票等资料，中国华融资产股份有限公司重庆市分公司要求公司在应付账款4.345亿元范围内履行付 款义务。2020年3月23日，中国华融资产股份有限公司重庆市分公司于金华市中级人民法院提起诉讼，重新起诉了本公司。 截至本报告报出日，该诉讼尚未开庭。 4、公司三级全资子公司世茂中心所开发的义乌世贸中心项目总包方为中国建筑一局（集团）有限公司，该项目于2016 年6月8日建设完成并通过验收，但工程尾款尚未结算完毕。截至2019年6月30日，与中国建筑一局（集团）有 限公司有关的 工程总价款公司预计为110,578.14万元， 其中已与之结算且已支付的工程款为101,648.92万元， 已与之结算未支付的工程款为 604.13万元，未与之结算公司暂估的工程款约为8,325.09万元，公司应付其工程款合计为8,929.22万元。 对项目未结算的工 程款，双方存在分歧。为此，中国建筑一局（集团）有限公司向金华市中级人民法院申请财产保全，保全申请金额为人民币 211,362,110.64元。2019年7月5日，金华市中级人民法院下达（2019）浙07民初328号裁定书，裁定冻结世茂中心存款人民币 211,362,110.64元或查封其相对应的财产。 2019年7月19日，金华市中级人民法院执行了上述裁定，查封了世茂中心1幢1单 元1001室等70套房产， 查封期限三年， 并轮候冻结世茂中心在工商银行义乌港城支行帐号为1208020009092636656的存款 （截 至报告期末实际冻结为2,302,080.69元），冻结期限为一年。至此，保全事项已全部实施完毕。 上述查封房产，已于2018年3月份全部为新光集团190,000.00万元贷款提供了资产抵押担保。公司认为，工程结算的最终 结果应以工程造价中介机构的鉴定意见以及法院判决为准，公司将依法妥善处理与之有关的结算纠纷。"}, {"行号": 4407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 4408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 4410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9", "内容": "196"}, {"行号": 4412, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbe24518c2908b6c5d5c40d8b3818b05", "内容": "3、其他：无"}, {"行号": 4416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 4417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73422022bf7a1adf673f1ab14173fd50", "内容": "1、重要的非调整事项：无 2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 4418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "531398448b006be7471fd9f8a4e5c7a8", "内容": "1、期后诉讼 （1）因未按规定披露对外担保及大股东资金占用等事项，公司于2019年3月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称“证监会”）送达的《调查通知书》（编号：皖证调查字2019031号），接受立案调查。2020年1月7日，公司及相关当事人 收到证监会下发的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》（详细内容见公告》）。公司信息披露违规的行为引发部分中 小股东向公司进行索赔，2020年2月27日，公司收到安徽省合肥市中级人民法院应诉通知书，某中小股东金某提起诉讼，要 求公司因证券虚假陈述承担赔偿责任。截至本财务报告报出日，该案件尚未开庭。 （2）2020年3月27日，义乌市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“义乌国资办”）起诉公司子公司万厦房产清 偿逾期付款违约金，该案系2008年5月22日万厦房产与义乌国资办签订了《义乌市国有资产（房产）转让合同》竞得义乌国 资办所处置的丹桂苑等房产而产生的合同纠纷，截至本财务报告批准报出日，义乌国资办已向法院申请撤诉。 2、期后判决 （1）2011年12月2日，公司一级全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“建材城”）与恒丰银行杭州分 行（以下简称“恒丰银行”）签订编号为2011 年恒银杭借字第01-076 号的《固定资产借款合同》，约定建材城向恒丰银行借 款6亿元；借款期限自2011年12月2日至2021年11月25日；2011年12月2日，建材城与恒丰银行签订编号为2011年恒银杭高抵 字第01-012 号的《最高额抵押合同》，约定建材城提供坐落于浙江省东阳市白云街道东阳国际建材城的385 套房地产为贷 款提供最高额抵押担保。建材城自2019年2月26日起欠息形成违约，恒丰银行宣布借款提前到期，2019年3月8日，建材城收 到恒丰银行寄送的《宣布贷款提前到期通知书》。 2019年4月8日，恒丰银行向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，提出以下诉讼请求：（1）建材城归还原告借款本金 298,731,917.38 元以及相应的利息、罚息、复利；（2）由建材城承担原告律师费30万元；（3）对建材城提供的坐落于浙江 省东阳市白云街道东阳国际建材房屋及土地的抵押物（详见房产抵押清单）以折价或者拍卖，变卖所得的价款就上述两项诉 讼请求在最高本金限额6 亿元及相应的利息、罚息、复利范围内优先受偿。金华中院于2019年9月12日公开开庭进行了审理。 公司收到金华中院于2020年3月2日作出的（2019）浙07民初255号民事判决书，判决如下：(1)本判决生效后十五日内归 还恒丰银行借款本金、利息、罚息、复利共计326,201,896.12元（利息、罚息、复利计算至2019年12月31日，此后罚息以本 金298,731,917.38 元为基数从2020年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5 倍计算至实际履 行之日止， 复利以4,543,933.34 元为基数从2020年1月1日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计 算至实际履行之日止）；（2）判决生效后十五日内支付恒丰银行因实现本案债权支付的律师代理费30万元；(3)恒丰银行就 建材城所有的坐落于浙江省东阳市白云街道东阳国际建材城的385套房地产折价或者拍卖、变卖所得价款，对上述第一项、 第二项债务在最高额本金限额6亿元及相应的利息、罚息、复利范围内享有优先受偿权； 建材城在2019年度财报中已按《固定资产借款合同》的约定计提了相应的利息、罚息、复利，该判决不影响公司2019 年度财报数据。 （2）公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的 议案》，同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过 300,000 万元融资 总额的担保，担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。 2018年3月6日，委托人/受益人浙商银行与受托人国民信托有限公司（以下简称国民信托）签订《信托合同》一份，约 197"}, {"行号": 4420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eaa21832e16cb0bb498b914eb5be9219", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 定信托资金规模预计不超过人民币19亿元整，信托资金主要用途为发放信托贷款，借款人为新光集团。2018年3月6日，国民 信托与借款人新光集团签订《信托贷款合同》一份，贷款利率为9.9%/年，国民信托于2018年3月12日分四笔发放信托贷款合 计19亿元，期限为2018年3月12日至2019年3月8日。公司为该笔贷款的连带保证人，公司一级子公司新光建材城及二级子公 司世茂中心提供了房产抵押担保。 上述信托贷款发放后，借款人新光集团对贷款利息支付至2018年6月20日，此后未支付任何本息。2018年9月份起，新光 集团陆续发生到期债务无法按约偿还等事项，2019年4月25日新光集团被依法宣告破产重整。2019年7月8日，国民信托通过 公证送达的方式向浙商银行发出《信托财产现状分配通知书》，向借款人和担保人发出债权人变更的书面通知，将原所有合 同项下的权力转移给浙商银行。 2019年7月19日，浙商银行向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，要求公司承担担保责任，截至报告期末，该项诉讼 已开庭尚未判决。公司经向新光集团破产管理人咨询，新光集团虽然破产重整程序尚在实施中，但其对外负债巨大，可用来 偿债的资产已全部质抵押，且短期增值空间有限，初步预计清偿率极低，同时公司根据银行诉讼情况，并初步征询法律顾问 意见，依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定，计提预计负债229,379.75万元，包括本金、利息、罚息及违约金。 2020年3月27日，金华中院作出（2019）浙07民初390号民事判决书，判决如下：（1）浙商银行就新光集团尚欠的借款 本金19亿元及利息（包括利息、罚息和复利，自2018年6月21日起按合同约定计付至实际履行完毕之日止）对世茂中心及新 光建材城所提供抵押担保的房产优先受偿（扣除原告浙商银行在破产程序中可以受偿的部分），世茂中心及新光建材城在承 担担保责任后有权向新光集团追偿；（2）公司及其他被告对新光集团尚欠浙商银行的借款本金19亿元及利息（包括利息、 罚息和复利，自2018年6月21日起按合同约定计付至实际履行完毕之日止）于本判决生效之日起十五日内承担连带清偿责任 （扣除原告浙商银行在破产程序中可以受偿的部分），公司在承担保证责任后有权向新光集团追偿；（3）如被告未按照本 判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。（4）各被告共同承担案件受理费10,446,807 元； 公司在2019年度财报中已按担保合同的约定计提了229,379.75万元担保损失，该判决不影响公司2019年度财报数据。 （3）2016年12月4日，公司原二级全资子公司建德新越置业有限公司（以下简称“建德新越”）与公司作为共同借款人与 光大兴陇信托有限责任公司签署了《贷款合同》，贷款金额人民币5.5亿元，贷款期限自2016年12月6日起至2018年12月6日 止，借款利率为7.17%/年（2019年6月30日，公司收到通知，光大兴陇信托有限责任公司将合同项下权力转移给华融证券股 份有限公司，自此，贷款人变更为华融证券股份有限公司）。公司一级全资子公司万厦房产、一级全资子公司新光建材城提 供了抵押担保。 2017年12月7日，万厦房产将其持有的建德新越99%股权转让给霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙），1%股权转让 给北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）。同日，公司与建德新越、霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）及北京菊华 投资基金管理中心（有限合伙）签订了《三方协议》，同意该5.5亿元债务（包括但不限于本金、利息以及其他应向贷款人 支付的费用）全部由建德新越承担，公司不再作为该笔债务的共同借款人；若贷款到期后，贷款人向公司主张债权的，建德 新越应及时偿还。 若因建德新越怠于偿还该笔借款，应贷款人要求公司代为还款的， 公司有权向建德新越追偿。 同日， 公司、 万厦房产、新光建材城作为甲方与乙方霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）及北京菊华投资基金管理中心（有限合伙） 签署反担保协议，由乙方以所拥有的全部资产（不分区域）对甲方该笔贷款所承担的担保责任提供反担保。 2018年12月6日，该笔贷款到期，建德新越未能按约偿还贷款。2019年9月，华融证券股份有限公司提起诉讼，要求公司 履行共同借款责任，偿还建德新越拖欠的本息及承担罚息和违约金，金额合计8.28 亿元。 2020年4月15日，金华市中级人民法院下达民事判决书（（2019）浙07民初381号），判决如下：（1）公司及建德新越 于本判决生效之日起15日内偿还华融证券贷款本金5.2亿元及利息279.63万元；（2）公司及建德新越于本判决生效之日起十 五日内向华融证券支付逾期还款罚息（以本金5.2亿元为基数，按照年利率10.755%，自2018年7月18日起计算至实际清偿之 日止）；（3）公司及建德新越于本判决生效之日起十五日内向华融证券支付逾期还款违约金（以本金5.2亿元为基数，按照 年利率13.245%，自2018年7月18日起计算至实际清偿之日止）；（4）由公司及建德新越于本判决生效之日起十五日内支付 华融证券为实现本案债权支出的律师费10万元、保全担保费363,654.26元； （5）华融证券对万厦房产及新光建材城所提供抵 押担保的房产在折价或拍卖、变卖所得的价款在前述（1）-（4）项债权范围内优先受偿。（6）案件受理费4,183,648元，保 全费5,000元，合计4,188,648元，由华融证券负担932,770元，其余由公司及其他被告共同负担。 公司在2019年度财报中已按担保合同的约定计提了71,059.80万元担保损失，该判决不影响公司2019年度财报数据。"}, {"行号": 4422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e65972dce68dad4d52d063967f0a705", "内容": "198"}, {"行号": 4424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "915943b8250a3f7e5cbb809c4e2bc2aa", "内容": "3、期后股权冻结 公司全资子公司新光建材城因借款逾期，被中信信托有限责任公司起诉。2020年4月，新光建材城收到《浙江省金华市 中级人民法院执行裁定书》（[2019]浙07执402、403号之二）,裁定冻结新光建材城持有的太平洋实业1,000万元股权、新光 凯澜1,000万元股权、云禾置业2,000万元股权，冻结期限三年，自2020年4月14日至2023年4月13日。 4、期后签订的重大合同 2017年，公司参股喀什“中西亚国际贸易中心”项目，公司持股40%，至报告期末，公司累计投资6,400万元。2020年4月， 经协商并签署协议，公司退出该项目，公司所持项目40%股权作价7,391万元转让予喀什城建投资集团有限公司。同时，公 司与喀什城建投资集团有限公司签署协议， 由喀什城建投资集团有限公司投资设立喀什万厦香城房地产开发有限公司， 由该 公司取得喀什民生路西侧、艾孜热特路南侧约103亩土地使用权。之后，喀什城建投资集团有限公司将喀什万厦香城房地产 开发有限公司71.76%股权作价7391万元转让给本公司。协议执行完毕后，公司将实际控制喀什万厦香城房地产开发有限公 司，并主导喀什民生路西侧、艾孜热特路南侧103亩土地的住宅开发。 5、新型冠状病毒肺炎疫情的影响 新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经 营成果等方面的影响。 本公司预计此次疫情将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响， 影响程度取决于疫情防控的进 展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本财务报告报出日，尚未发现重大不利影响。"}, {"行号": 4428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 4429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a45c97374655db6e51f47f4b403e5e10", "内容": "1、前期会计差错更正：无 2、债务重组"}, {"行号": 4430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f01cf65934884999a0fc018b0758d20d", "内容": "2019年度，公司共发生债务重组两笔，金额累计9.6亿元。其中： （1）本金4.1亿元的债务重整 2016年12月13日全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司与贷款人中信信托有限责任公司签订了本金为4.5亿元的 《人民币资金贷款合同》，已累计归还贷款本金0.4亿元，债务重组前剩余债务本金账面价值4.1亿元；2019年11月21日，根 据目前金融市场环境、公司自身财务状况，双方一致同意对上述两笔贷款合同中约定的贷款期限、贷款利率、还本付息方式 等进行了调整，达成了债务重组协议。 重组的主要内容包括贷款期限由原来3年变更为6年，贷款利率下调及还款时间调整 等。 （2）本金5.5亿元的债务重组 2017年1月10日， 新光圆成股份有限公司与贷款人中信信托有限责任公司签订了本金为5.5亿元的 《人民币资金贷款合同》 ， 截至重组前该笔债务本金账面价值5.5亿元。2019年11月21日，根据目前金融市场环境、公司自身财务状况，双方一致同意 对上述两笔贷款合同中约定的贷款期限、贷款利率、还本付息方式等进行了调整，达成了债务重组协议。重组的主要内容包 括贷款期限由原来3年变更为6年，贷款利率下调及还款时间调整等。 由于公司流动资金紧张， 通过上述债务重组减轻公司到期还款压力，改善公司财务状况。 根据企业会计准则等相关规定， 上述债务重组共产生重组利得2,685.26万元。"}, {"行号": 4432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 4434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f14b0f6fe90ebccb38d9bc3dbe46ce15", "内容": "3、资产置换：无 4、年金计划：无 5、终止经营：无 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策"}, {"行号": 4437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d378890b6e2dfc7edaccd726e916c796", "内容": "公司根据内部组织结构、管理要求、内部报告制度，按行业板块为划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些 分布的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。 在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为房地产板块、机械制造板块、管理总部。 本公司报告分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。"}, {"行号": 4439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f", "内容": "（2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 4440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edaea0d1c2b1e41325f024812e410c00", "内容": "单位： 元 项目 一、营业总收入 二、营业总成本 三、利润总额 四、所得税费用 五、净利润 六、资产总额 七、负债总额 房地产板块 993,869,333.03 1,401,365,194.64 -1,291,617,526.73 31,293,550.08 -1,322,911,076.81 11,626,850,639.99 9,891,218,774.21 机械制造板块 699,166,759.11 621,387,367.30 74,542,642.57 9,131,870.15 65,410,772.42 1,295,662,958.72 370,535,718.95 -3,833,725,973.06 116,063,451.90 -3,833,725,973.06 管理总部 分部间抵销 -53,264.21 4,762,536.30 -4,815,800.51 -995,297.33 -3,820,503.18 合计 1,692,982,827.93 2,143,578,550.14 -5,055,616,657.73 39,430,122.90 -5,095,046,780.63 13,738,832,575.71 10,759,182,086.70"}, {"行号": 4442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc345f2a86d96eb29eb057e5cfda652b", "内容": "17,579,058,983.42 -16,762,740,006.42 5,217,772,785.85 -4,720,345,192.31"}, {"行号": 4444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2147cc1de44db65224257c931b7e6f5a", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因：无 （4）其他说明：无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项"}, {"行号": 4445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cc6b2c2531df65f9b7d8a6e8da43a02", "内容": "1、重大资产重组中止，诚意金10亿元未收回 2018年1月18日起，公司筹划重大资产重组。重组标的资产为中国高速传动设备集团有限公司的股权。标的资产实际控 股股东为丰盛控股有限公司。 2018年4月24日，公司与Five Seasons及丰盛控股有限公司就公司可能收购中国高速传动设备集团有限公司51%以上但不 超过73.91%的发行股份签署了一份诚意金协议。据此，公司向丰盛控股有限公司（或其指定的附属公司）支付人民币10亿 元的现金作为可退还诚意金（以下简称“诚意金）。 自筹划本次重组事项以来，公司积极与交易对手方进行了沟通和协商，同时，就标的公司的主营业务、经营战略与公司 的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因双方未能就本次交易的的重要条款达成一致意见。2018年10月31日，公 司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定中止本"}, {"行号": 4447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3644a684f98ea8fe223c713b77189a77", "内容": "200"}, {"行号": 4449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3700e45bd37d5ebdf065e584ad01f226", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 次重大资产的重组事项。 本次中止重大资产重组事项是公司与交易对手方友好协商的结果， 双方未就具体方案最终达成正式 协议，交易双方对中止本次交易无需承担违约责任。 2019年5月，公司被诉讼。经排查，公司发现该笔诚意金未经公司内部审议流程被控股股东用于借款质押，形成为控股 股东违规担保。至本报告日，该案已开庭未判决。由于该笔诚意金涉及诉讼，至2019年12月31日及本报告日尚未收回。后续 公司将依据重组中止进展及法院判决结果采取相应收款措施。"}, {"行号": 4451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "186d4fd00c9b52dc26e5cddea59d6151", "内容": "2、业绩承诺未完成，且尚未进行会计处理 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字[2019]第1074号保留意见审计报告，在不考虑涉及标的公 司保留事项的情况下，2016年至2018年度累计业绩承诺的实现比例为64.13%，未完成2016年至2018年度业绩承诺的指标。 2019年4月25日，公司第四届董事会第29次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应 股份的议案》详见2019年4月25日第2019-044号公告。同时，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于注 销相关人员股份、设立回购账户、支付对价、现金补偿相关事宜、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。 根据交易各方签署的 《业绩承诺补偿协议》 新光集团及虞云新当按照其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义务， ， 即新光集团应承担补偿金额的90%，虞云新应承担补偿金额的10%。若补偿义务人中一方未履行补偿义务时，另外一方承担 连带补偿责任。根据《业绩承诺补偿协议》相关条款及承诺期公司股利分配情况计算，新光集团应补偿股份406,821,907股， 并退还已分红现金156,469,964.00元；虞云新应补偿股份45,202,434股，并退还已分红现17,385,551.50元。新光集团、虞云新 当期应补偿的全部股份将由新光圆成以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方式补偿新光圆 成的，新光圆成应在其当期审计报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞云新当期应补偿股份数额的计算，然后按照相 关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，新光圆成应召开股东大会审议股份回购注销事宜、办理股份回购及注 销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得新光圆成股东大会审议通过或者未获得所需批准（如有）的，新光集团、 虞云新应在新光圆成股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准， 并按照相关法律、 法 规及规范性文件的规定和监管部门的要求， 将相当于应补偿股份总数的股份赠送给新光圆成股东大会股权登记日或者新光圆 成董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东， 股东按照其持有的股份数量占股权登记日的新光圆成股本数量 （扣除应补 偿股份数量后）的比例享有补偿股份。 2019年4月25日，新光集团由于债务违约，已申请债务重整且已经金华市中级人民法院受理并指定了重整管理人。又由 于新光集团所持公司股份已100%被抵押或轮候冻结，因此暂时无法执行《业绩承诺补偿协议》，截至2019年12月31日及本 报告日，涉及新光集团业绩承诺及分红现金退还的会计处理暂时无法进行。 虞云新先生由于所持公司股份已100%被抵押或轮候冻结，且由于其作为新光集团的股东，对新光集团的对外融资提供 了个人担保，导致其名下房产、个人银行账户被查封，因此暂时无法执行《业绩承诺补偿协议》，截至2019年12月31日及本 报告日，涉及虞云新业绩承诺及分红现金退还的会计处理暂时无法进行。公司已责成法务部门负责追查其个人资产，发现可 用于偿还的资产后予以及时追偿。"}, {"行号": 4453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d2b55086768228dc76cca7c5fa2d14", "内容": "3、控股股东破产重整，公司债权申报进展 公司控股股东新光集团于2019年4月25日被金华市中级人民法院裁定破产重整。债权申报期间为2019年5月20日起至2019 年8月8日止。公司就新光集团资金占用、合规担保、违规担保、业绩承诺事项所涉及的债权进行了债权申报。截至2019年12 月31日，公司申报的债权进展如下： 公司申报债权7,564,531,284.59元，其中待确认债权7,170,495,284.59元，待确认的原因为管理人认为公司申报的债权情况 复杂，事实情况有待进一步核查。不确认债权394,036,000.00元，不确认的原因为主债权人已申报相应债权。详见下表： 表1： 待确认债权 序号 1 2 3 债权人 浙江万厦房地产开发有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 申报债权（元） 23,260,376.24 671,598,497.71 760,000,000.00 债权性质 资金占用 资金占用 资金占用"}, {"行号": 4455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293", "内容": "201"}, {"行号": 4457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc42c258a09ab474e440984177e0e42b", "内容": "4 5 6 7"}, {"行号": 4461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a172c1178a13df470070c329fd964dc2", "内容": "新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 待确认债权合计"}, {"行号": 4463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdb0b316d28799812046f07567d4dcac", "内容": "173,855,515.50 5,216,360,895.14 144,720,000.00 180,700,000 7,170,495,284.59"}, {"行号": 4465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6f2975733af2b2e48c1f2da4fc5b55c", "内容": "现金分红追偿 股份追偿 违规担保 违规担保"}, {"行号": 4467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "389d4259e05c34d3b299ef1169df362c", "内容": "表2：不确认债权 序号 1 2 3 债权人 新光圆成股份有限公司、义乌世茂中心发展有限公司 新光圆成股份有限公司 新光圆成股份有限公司 不确认债权合计 申报债权（元） 94,036,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 394,036,000.00 债权性质 违规担保 违规担保 违规担保"}, {"行号": 4469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b7eec2822c865e5d0c73ed1b4eaed59", "内容": "8、其他"}, {"行号": 4470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90263ef14c9e8f365eaa3e95c0042bcd", "内容": "1、债务逾期及因逾期造成的冻结、查封情况 截至2019年12月31日，公司对外借款本金余额39.70亿元，其中逾期负债本金21.74亿元，未逾期17.96亿元。因债务逾期 等事项，部分借款人提起法律诉讼，公司及控股子公司部分股权、账户被冻结，部分房产被查封。公司股权、账户冻结，房 产被查封情况如下： （1）冻结股权情况 序号 被冻结股权的公司名称 执行法院 被执行人 被执行人持有股权、其他 投资权益的数额 1 浙江万厦房地产开发有限公司 金华市中级人 新光圆成股份有限 50000 万元 2 浙江新光建材装饰开发有限公 司 3 浙江海悦投资管理有限公司 4 浙江新光资产管理有限公司 15000 万元 金华市中级人 新光圆成股份有 限1000 万元 民法院 5 浙江万厦房地产开发有限公司 6 浙江新光建材装饰开发有限公 司 7 浙江新光资产管理有限公司 8 浙江海悦投资管理有限公司 1000 万元 浙江万厦房地产开15000 万元 发有限公司 9 浙江万厦房地产开发有限公司 金华市中级人 新光圆成股份有 限50000 万元 民法院 公司 中国华融资产管理股份 有限公司 中国东方资产管理股份 有限公司江苏分公司 中国东方资产管理股份 江西跃启实业有限公司 公司 新光圆成股份有限 50000 万元 公司 30000 万元 上海宝镁投资咨询有限 公司 上海坪凡实业有限公司 民法院 公司 30000 万元 上海坪凡实业有限公司 申请冻结方"}, {"行号": 4472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d910034f985b76d9323988b5532bf2f2", "内容": "10 浙江新光建材装饰开发有限公 金华市中级人 新光圆成股份有 限30000 万元 司 11 东阳市云禾置业有限公司 民法院 公司"}, {"行号": 4474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79bb5743918709ea2f2987935e744bc8", "内容": "金华市中级人 浙江新光建材装饰2000万"}, {"行号": 4476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "854d6fae5ee42911677c739ee1734486", "内容": "202"}, {"行号": 4478, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2f857b880f23386d63088493ef6ce26", "内容": "民法院"}, {"行号": 4482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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上海坪凡实 业有限公司 院 上海市第一 （2018）沪01 江西跃启实 业有限公司"}, {"行号": 4504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dce9fa1d960d4de3471455640546c38d", "内容": "-2021年10月31日 中级人民法 民初1339号"}, {"行号": 4506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c48ae6899084107c065962bbd38c851c", "内容": "地产开发有 11-12、 26-27、30-31 号，3排2、3、5、6、16、 -2021年10月31日 中级人民法 民初1371号"}, {"行号": 4508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2", "内容": "203"}, {"行号": 4510, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32e25c67c65272d7f6d85a6a72e6b30f", "内容": "限公司"}, {"行号": 4514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b824f43ee3ce80222267caaf911b15d2", "内容": "30-33号；万厦御园5排1、2、29、30、38、39、 50 号，6 排 3、9、10、37、38号，7 排 2、11、 37-39号，8排10、15号，19-21号、23号，共计 40套。"}, {"行号": 4516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd3a00748731f6ad44ef82c778591ff2", "内容": "院"}, {"行号": 4518, "是否重复": true, 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（2019）浙07 恒丰银行股 人民法院 执保41号 份有限公司 杭州分行"}, {"行号": 4544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 4546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39cf56ed368ab6aeed92ab67a9cad906", "内容": "浙江新光建 东阳市吴宁街道新光天地3幢商铺201-218号、4 2019年6月24日至 金华市中级 （2019）浙07 中信信托有 材装饰城开 幢201-203号、205-213号、215-217号、227-228 发有限公司 号、5幢201-203号、205-213号、215-223号、 225-227号、3幢商铺301-303号、305-313号、 315-323号、 325-329号、 4幢301-303号、 305-313 号、315-323号、325-330号、5幢301-303号、 305-313号、 315-323号、 325-328号、 3幢401-403 号、405-413号、415-423号、425-429号、4幢 401-403号、 405-413号、 415-423号、 425-430号、 5幢401-403、405-413号、415-423号、425-428 号，3幢501-503号、505-513号、515-523号、 525-529号， 4幢501-503号、 505-513号、 515-523 号，5幢501-503号、505-510号，3幢602、4幢 601号、5幢601号 2022年6月23日 人民法院 执 402、403 限责任公司"}, {"行号": 4548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 4550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2d89d29c72738765ae1e52caa876cda", "内容": "金华欧景置 金华市李渔路1268号欧景名城7幢101室、201 2019年6月25日至 金华市中级 （2019）浙07 中信信托有 业有限公司 室、301室、302室、401室、402室 2022年6月24日 人民法院 执402、403 限责任公司 中建一局"}, {"行号": 4552, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 4554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6623965ab701166dc5db5b7df5fd017e", "内容": "义乌世茂中 义乌市福田街道世贸中心1幢1单元1001、 1002、 2019年7月10日至 金华市中级 （2019）浙07 心发展有限 1101、1102、1201、1202、1301、1302、1501、 2022年7月9日 公司 1502、1701、1702、1902、2001、2002、2101、 2102、2201、2202、2301、2302、2501、2502、 2601、2701、2801、2802、2901、3001、3002、 人民法院 民初328号"}, {"行号": 4556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4", "内容": "204"}, {"行号": 4558, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2318ba97b4629651b6dc976c6989b9e", "内容": "3201、3301、3302、3501、3502、3601、3602、 3701、3702、3801、3802、3901、3902、5001、 5002、5101、5102号，1幢2单元701、702、801、 802、 901、 902、 1001、 1002、 1101、 1102、 1201、 1202、1301、1302、1501、1502、1701、1702、 1901、1902、2001、2002、2101号，共计70套 房产。 9 浙江万厦房 义乌市江东街道万厦御园2排2、10、11、12、 2019年11月1日至 金华市中级 （2019）浙07 上海坪凡实 地产开发有 13、15、30号，3排29号，5排5、7、28、33、 2022年10月31日 限公司 36、37号，6排6、32、35、36号，7排7、9、10、 13、29、33、36号，8排3、5、12、17号，共计 29套。 10 浙江万厦房 义乌市江东街道万厦御园1排15、16、17、19、 2019年11月4日至 金华市中级 （2019）浙07 地产开发有 21、23、29、35、37号，2排16、17、19、23、 2022年11月3日 限公司 25、26、27、28、31号，3排10、11、26、28 号，5排19、20、21、23、25、26、27、31、32、 51号，共41套。 11 义乌世茂中 义乌市福田街道福田路20号（浙2017义乌市不 2019年11月1日至 金华市中级 （2019）浙07 心发展有限 动产权第0011672号房地产） 公司 上述资产查封，若未能与债权人达成和解协议，存在被依法拍卖偿债的可能。 2、欠缴税费情况 本公司二级子公司金华欧景因资金紧张，土地增值税7,177.75万元自2019年1月17日起逾期未交。其中于2019年1-12月缴 纳4,590.80万元，截至2019年12月31日欠缴2,586.95万元；于2020年1-4月缴纳160万，截至本报告报出日欠缴2,426.95万元。 本公司控股子公司江苏新玖公司于2019年6月26日起欠缴所得税24,490.63万元，截至本报告报出日尚未缴纳。 本公司一级子公司万厦房产因资金紧张，所得税2,352.88万元自2019年6月1日起逾期未缴。其中于2019年6-12月缴纳 1,270.19万元，截至2019年12月31日及本报告报出日欠缴1,082.69万元。 2022年10月31日 人民法院 民初388号 华融证券 人民法院 民初381号 华融证券 人民法院 民初272号 业有限公司"}, {"行号": 4562, 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"（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 4574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec1aadd8770f1c52763185df297ab671", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 浙江万厦房地产开发有限公司 浙江新光建材装饰城开发有限公司 合计 期末余额 1,400,000,000.00 200,000,000.00 1,600,000,000.00 期初余额 1,400,000,000.00 200,000,000.00 1,600,000,000.00"}, {"行号": 4576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc919fddda2cc49cd9ce26bd40fbae68", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利：无 3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4577, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 4580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46bfea57d5731511304aff20530a67e0", "内容": "单位： 元 款项性质 应收关联方款项 保证金 其他 合计 期末账面余额 3,586,884,160.97 40,000.00 21,681.48 3,586,945,842.45 期初账面余额 3,639,436,358.71 30,000.00 30,843.57 3,639,497,202.28"}, {"行号": 4582, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4583, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 4585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b1bc51487bd6e16892d1fa6e8a706ad", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值) 31,517,018.89"}, {"行号": 4587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4942bc0396ab1b49c6145b23e529d94f", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额"}, {"行号": 4589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0e8e1e33d3fb77514cb8208184c3240", "内容": "31,517,018.89"}, {"行号": 4591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f", "内容": "206"}, {"行号": 4593, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "224ab01224b6cd8fddcd693d8bface17", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余额"}, {"行号": 4597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d03b29d87fb43af0dbb8d14c00dbe6d7", "内容": "—— 6,024.00 6,024.00"}, {"行号": 4599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7fdebf4a81adf1ceb886626e728047", "内容": "——"}, {"行号": 4601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b674cbad5a3e6dbf9df272f4b7c328a5", "内容": "—— 2,076,005.55 33,593,024.44"}, {"行号": 4603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2df57c45218037b1e37b882cbea0018", "内容": "—— 2,082,029.55 33,599,048.44"}, {"行号": 4605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "010988942f4342aa1b5d76e78d6186bd", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 合计 账面余额 1,339,754,539.16 965,319,445.04 353,693,840.13 928,178,018.12 915,154,493.60 13,023,524.52 3,586,945,842.45"}, {"行号": 4607, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63edbfb58209229118b292ccb2ad564a", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 合计 31,517,018.8 9 2,082,029.55 33,599,048.44 31,517,018.8 9 2,082,029.55 33,599,048.44 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 4610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69adc1e107f7f7d035d7baf04342e1ca", "内容": "207"}, {"行号": 4612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32de49c56cd5e9e4a9d86525b339fe31", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况：无 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 4615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c21c298a1379964e0b1e598bfd216da1", "内容": "单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 40.48% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 4617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf89ced25f17e16e89be6b4fa469ff86", "内容": "浙江万厦房地产开发 募集资金投放及关 有限公司 义乌世茂中心发展有 限公司 新光控股集团有限公 司 联方往来 募集资金投放"}, {"行号": 4619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4113592beda4b731199e28a6fc51ed4", "内容": "1,452,151,111.22 注[1]"}, {"行号": 4621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c70995b61ac823e1553d2ada81ba160a", "内容": "998,179,525.09 注[2]"}, {"行号": 4623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5c69d22db8a6a38f40aef785191644d", "内容": "27.83%"}, {"行号": 4625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a", "内容": "往来款"}, {"行号": 4627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad87ed0a193e39e80f72a6530b534b3", "内容": "671,860,488.87 注[3]"}, {"行号": 4629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d08985696496c068c9591c9ac9f962", "内容": "18.73%"}, {"行号": 4631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e43b3d606796f74f033892ff65450f84", "内容": "33,593,024.44"}, {"行号": 4633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c9a330d986313c344544b8721e38366", "内容": "浙江新光建材装饰城 募集资金投放及关 开发有限公司 马鞍山方圆动力科技 有限公司 联方往来 关联方往来"}, {"行号": 4635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bf51ce7157612da01e171a3d337707b", "内容": "412,288,617.19 注[4]"}, {"行号": 4637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c38fc880049666a845d2513d88d5245", 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"注[1]：账龄1年以内1,280,151,111.22元；3-4年172,000,000.00元； 注[2]：账龄2-3年340,475,875.81元；3-4年657,703,649.28元； 注[3]：账龄1年以内630,340,377.79元；1-2年41,520,111.08元； 注[4]：账龄1年以内15,774,247.32元；1-2年332,291,199.19元；2-3年10,581,523.10元；3-4年53,641,647.58元。 注[5]：账龄1年以内2,277,388.06元；1-2年2,277,388.06元，2-3年2,606,441.22元；3-4年44,832,721.26元。"}, {"行号": 4657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "077318b835a9a655b628c018312d1293", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无 2、长期股权投资"}, {"行号": 4658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006701d7f748fd899cbb8e27d269c099", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 对联营、合营企 12,077,910,692.5 9 369,616,323.14 45,324,285.31 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 12,077,910,692.5 9 25,072,997.17 358,877,160.13 12,077,910,692.5 12,077,910,692.5 9 324,292,037.83 9 383,950,157.30 期初余额"}, {"行号": 4660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091d584fced301b442654dd8c23b3fc9", "内容": "208"}, {"行号": 4662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a98e544468558807359e8e65c197565", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文 业投资 合计 12,447,527,015.7 3 45,324,285.31 12,402,202,730.4 12,461,860,849.8 2 9 25,072,997.17 12,436,787,852.7 2"}, {"行号": 4664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 4665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ebcdf5bd127ac1addf7df45af843360", "内容": "单位： 元 被投资单位 浙江万厦房地 产开发有限公 司 浙江新光建材 装饰城开发有 限公司 马鞍山方圆精 密机械有限公 司 长沙方圆回转 支承有限公司 马鞍山方圆动 力科技有限公 司 安徽同盛环件 股份有限公司 合计 53,200,000.00 12,077,910,69 2.59 53,200,000.00 12,077,910,692 .59 40,200,000.00 40,200,000.00 66,402,800.00 66,402,800.00 730,818,544.5 4 730,818,544.54 5,200,999,972. 68 5,200,999,972. 68 5,986,289,375. 37 5,986,289,375. 37 期初余额(账 面价值) 追加投资 本期增减变动 减少投资 计提减值准备 其他 期末余额(账面 减值准备期末 价值) 余额"}, {"行号": 4667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13cd4e7523151b0e88effcc4b868e26", "内容": "（2）对联营、合营企业投资"}, {"行号": 4668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19d82ef8d12f66e7179d39314c05baed", "内容": "单位： 元 本期增减变动 期初余额 投资单位 (账面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 惊天智能 装备股份 有限公司 36,945,31 5.34 -1,237,13 6.14 20,251,28 8.14 15,456,89 20,251,28 1.06 8.14 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 其他 期末余额 (账面价 值) 减值准备 期末余额"}, {"行号": 4670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 4672, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a652fc1b64fd04e4c8a23c738470220c", "内容": "新疆天路 控股股份 有限公司 喀什丝路 中西亚国 际贸易中 心有限公 司 小计 358,877,1 60.13 合计 358,877,1 60.13 -14,333,8 34.16 -14,333,8 34.16 20,251,28 8.14 324,292,0 45,324,28 37.83 5.31 63,869,80 3.54 -195,855. 83 63,673,94 7.71 258,062,0 41.25 -12,900,8 42.19 245,161,1 25,072,99 99.06 7.17"}, {"行号": 4676, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f5dc9f31dea8aba064f9281ac56cea", "内容": "324,292,0 45,324,28 37.83 5.31"}, {"行号": 4678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47ee597c407862cf5ed61d18a70e084e", "内容": "（3）其他说明：无 3、营业收入和营业成本：无"}, {"行号": 4679, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 4681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68753efa3a63aca299fa702e740eae86", "内容": "4、投资收益"}, {"行号": 4682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a5b3ce907a17eb91838f87590dcba2", "内容": "单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 合计 -14,208,834.16 125,000.00 531,000.00 -24,881,179.31 本期发生额 -14,333,834.16 上期发生额 -8,068,795.16 -17,343,384.15"}, {"行号": 4684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "057f3bb9fb7dc15d831c2d061204cea6", "内容": "5、其他"}, {"行号": 4685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02f8a42b166c08f07250a4b5a3f1f610", "内容": "按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 被投资单位 惊天智能装备股份有限公司 新疆天路控股股份有限公司 喀什丝路中西亚国际贸易中心有限公司 本期金额 -1,237,136.14 -12,900,842.19 -195,855.83 上期金额 -648,011.26 -7,332,269.39 -88,514.51 本期比上期增减变动的原因 净利润变动 净利润变动 净利润变动"}, {"行号": 4687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557", "内容": "210"}, {"行号": 4689, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4691, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eee68c4d519860428b3b0ac0fa02a206", "内容": "-14,333,834.16"}, {"行号": 4695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7cf534ed676a073ae4d6ee2cb917d82", "内容": "-8,068,795.16"}, {"行号": 4697, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9", "内容": "/"}, {"行号": 4699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 4700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 4701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef2a4f401ca2312bd3c27356836313d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 30,598,831.27 -36,165,265.83 5,172,577.79 -5,822,183.97 -4,060,371,687.38 --30,608.81 65,906,169.78 向控股股东及南国红豆控股有限公司计 收的资金占用费 8,592,324.71 金额 131,528.83 说明"}, {"行号": 4703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d4271e9e95f7f0aeecc20d1cb84355", "内容": "-4,130,054,273.51 对外担保计提的担保损失"}, {"行号": 4705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 4708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a60507e82e46b8cc9f2ad8309b0c4a8", "内容": "每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）"}, {"行号": 4710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb163727917cbba1eea208541a643e74", "内容": "211"}, {"行号": 4712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77393dfea25bdc1b7d63d822e25003f1", "内容": "归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润"}, {"行号": 4716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ae6ab16179a0190bc27093b919eb308", "内容": "-96.35% -19.41%"}, {"行号": 4718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25b0bcb9432692af184a80f4b85a8ceb", "内容": "-2.78 -0.56"}, {"行号": 4720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "25b0bcb9432692af184a80f4b85a8ceb", "内容": "-2.78 -0.56"}, {"行号": 4722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4723, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4726, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ac353ab295d602afcba29b563810589", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称：无 4、其他：无。"}, {"行号": 4730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1534b76d325a8f591b52d302e7181331", "内容": "212"}, {"行号": 4732, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ba9ee8a2927e96cd2d7f1ba0343884", "内容": "新光圆成股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4734, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 4735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc1596f8a5b1704ee46dcc0569a38889", "内容": "一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。"}, {"行号": 4737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979d472a84804b9f647bc185a877a8b5", "内容": "213"}]

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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0400e27dbc0bab9deb99d476e7312fa1", "内容": "Title: 股份有限公司"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55103a80f4062524d635748cd022b210", "内容": "Author: czq"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 5, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9efc314b65237d5d646e1b817372afc6", "内容": "---"}, {"行号": 7, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 9, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b3532a57d6741aa0b6d480f654adcf", "内容": "公司代码：601699"}, {"行号": 11, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fff51e3485dd6e77e4d66181029b221", "内容": "公司简称：潞安环能"}, {"行号": 13, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05bc8642465bb0a228b54a25d473c268", "内容": "山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019 年年度报告"}, {"行号": 15, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c13fd43b5583ce576446d8f80a5baf3", "内容": "1 / 238"}, {"行号": 17, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 19, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27fe8c45e23e6d75b2f65f11e8001f1b", "内容": "重要提示"}, {"行号": 20, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9133ad1091f9eb307b1ca50b4c7a7d6", "内容": "一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 (一) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人游浩、主管会计工作负责人毛永红及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.39元（含税） 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 否 八、 重大风险提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？"}, {"行号": 22, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5e1b9940404cb2cb7e1baaeb14752d7", "内容": "公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可 能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司 2020 年度经营目标存在一定的不确定性。 九、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 24, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e21d1759e128e6b27a4a9cb2db93437c", "内容": "2 / 238"}, {"行号": 26, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 28, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4064560fbd2f8f6ae7723a0a4e77eab8", "内容": "目"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd02c286bc390469dd3deb6b3343678d", "内容": "第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60a9f018f0b2eacbbd5eafa9cfc4800e", "内容": "录"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20ce9341c4e281b66fdea14c746f4f26", "内容": "释义.....................................................................................................................................4 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 公司业务概要.....................................................................................................................9 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 重要事项...........................................................................................................................22 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................39 优先股相关情况...............................................................................................................43 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................44 公司治理...........................................................................................................................50 公司债券相关情况...........................................................................................................53 财务报告...........................................................................................................................61 备查文件目录.................................................................................................................238"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de7f3d65c30093514f0be7c9bc206229", "内容": "3 / 238"}, {"行号": 37, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcc0ae3ccb594ddeba18806b4a012f74", "内容": "第一节"}, {"行号": 40, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d4ef3f9099d16a6f18ad4b2e4e98fa6", "内容": "一、 释义"}, {"行号": 42, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 44, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "845226809ebc0002a77866344524a805", "内容": "在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 监事会 指 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 母公司、集团、集团公司 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 本集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 www.sse.com.cn 公司网址 指 www.luanhn.com 报告期、2019 年 指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日 五阳 指 公司五阳煤矿 漳村 指 公司漳村煤矿 王庄 指 公司王庄煤矿 常村 指 公司常村煤矿 余吾、余吾煤业、余吾煤业公司 指 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 潞宁 指 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 慈林山煤业 指 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 年初 指 2019 年 1 月 1 日 年末 指 2019 年 12 月 31 日 华亿公司 指 山西潞安华亿实业有限公司 清浪公司 指 山西清浪饮品有限公司 民爆器材公司 指 山西潞安民爆器材有限责任公司 轻工建设公司 指 山西省轻工建设有限责任公司"}, {"行号": 46, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa6b66fa4f29c8c586b748f3991f850e", "内容": "第二节"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b146fd99d965e849d58b8710cce341", "内容": "一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e7dffd4a158fc0beac24fb48815a7fb", "内容": "公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a9f5054572e4617aec7cdbbb2f72908", "内容": "山西潞安环保能源开发股份有限公司 潞安环能 Shanxi Lu'an Environmental EnergyDev.Co.,Ltd Lu'an EED 游浩"}, {"行号": 52, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c529129be44b6192322e47652ced7df", "内容": "董事会秘书 张成银 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处 0355-5920881 0355-5924899 lajtzcy@163.com"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8636942af5b1b96cf939cd99a94debe7", "内容": "4 / 238"}, {"行号": 55, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7e73f7dac4733667af20a03211711aa", "内容": "证券事务代表 范雅琳 山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部 0355-5923838 0355-5925912 fan601699@163.com"}, {"行号": 57, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80a47af8db16454cd82d5bab1ec60cad", "内容": "三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 潞安环能证券部 五、 公司股票简况 股票种类 A股 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 潞安环能 股票代码 601699 山西省长治市城北东街65号 046200 山西省长治市襄垣县侯堡镇 046204 www.luanhn.com la601699@163.com"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3de1267090682e0691be95f79a376be", "内容": "六、 其他相关资料 名称 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 签字会计师姓名 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018年 2019年 调整后 26,791,159,017.40 2,378,709,408.98 26,682,190,404.55 2,346,166,445.03 调整前 25,139,575,483.58 2,662,957,304.53 本期比 上年同 期增减 (%) 0.41 1.39 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 刘志红、杨晋峰"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73b0850ddb0fe12fa5f7ae4b5f3a9961", "内容": "主要会计数 据 营业收入 归属于上市 公司股东的 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 经营活动产 生的现金流 量净额"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8d00203928ed0af9403ab49bf1c1663", "内容": "2017年 23,543,556,034.52 2,782,240,108.70"}, {"行号": 67, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91e9ec0f256f1fceb0ba47afffe71381", "内容": "2,184,118,155.00"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7be2b1c80dd34def348d5d8aff43058", "内容": "2,352,068,291.63"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f265907272e1ed63f1a9f78aba17b76f", "内容": "2,654,060,012.11"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5ff5f290e134d3accce6cc1fee07102", "内容": "-7.14"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "288ed933aef707086057c3890a1445fd", "内容": "2,779,917,037.92"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bcb9f41861c236853750e200f4aa12c", "内容": "4,459,968,649.74"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29e62f29d92b8cbc12f8365b02d0c47c", "内容": "9,777,443,242.52"}, {"行号": 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"fc9764e7f02492e76c547e45fea271d6", "内容": "调整后 归属于上市 公司股东的 净资产 总资产 24,962,941,545.2 24,313,381,479 .41 75,566,676,547 .93"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb9ec3e5afd193878e17282bc7827808", "内容": "调整前 23,900,932,263.56"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b54c50376124756bdc8cb53297dd2509", "内容": "比上年 同期末 增减（% ） 2.67"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d7e0199ae74b8e7641df8b2fa0e86dc", "内容": "21,114,241,012.52"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b74bc73d70c62be9e22397391cec20b", "内容": "74,261,033,556.16"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d2f702988c4332b6b0ebe68060ee12d", "内容": "65,265,561,809.00"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fda89524cf404eacd79829968c95e26", "内容": "-1.73"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33aab84814fab2f317b08269e41783c8", "内容": "66,473,879,928.45"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc61a7f7c0ddebfe994a24c2342b53c8", "内容": "主要财务指标 2018年 主要财务指标 2019年 0.80 0.80 0.73 9.50 8.72 调整后 0.78 0.78 0.79 10.73 10.76 调整前 0.89 0.89 0.89 12.10 12.05 本期比上年 同期增减 (%) 2.56 2.56 -7.59 减少1.23个 百分点 减 少 2.04 个百分点"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bc849b72d8e753e09143cc4c90baed", "内容": "2017年 0.93 0.93 0.93 15.26 15.24"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "330527553031bdb21e4f35a421269809", "内容": "基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd667fd45984a5d2fedc44ac728cb4be", "内容": "报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期新增合并慈林山煤业，2018 年数据相应调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (二) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (四) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 6,202,899,214.84 第二季度 （4-6 月份） 6,622,370,194.40"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9455ec28946846abbf294d49cd620195", "内容": "6 / 238"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3199b785e9d4a507a6e896f68bbce745", "内容": "营业收入"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18cc34126776aac12ec988463cba308b", "内容": "单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 6,795,951,116.19 7,169,938,491.97"}, {"行号": 129, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58f06eb49f063e2dcd94beb303029a84", "内容": "归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 润 经营活动产生的现金流量 净额"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b066917efa41516489061f479609bc78", "内容": "906,093,317.48 918,310,939.72 1,027,088,681.32"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ab2ada622d140b7b43e06875724f0bd", "内容": "679,654,971.53 685,423,190.94 2,484,757,140.38"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cba4853b2d2289f7154f65219d65081", "内容": "629,775,657.46 604,771,935.27 1,384,620,861.99"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f54fc589510ebef29607c89769b252e", "内容": "163,185,462.51 -24,387,910.93 -436,498,033.95"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a3a3270f0899d5de9fbccfa25b5ca6", "内容": "季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 系本期以 2019 年 11 月 30 日为基准日，同一控制下合并慈林山煤业公司。公司对 2019 年前 三季度的报表数据进行追溯调整，导致与已披露定期报告数据产生差异。"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d48cb4f8e5c826894d70eb5e270ffb3", "内容": "十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如 适用） 2018 年金额 -49,736,213.78 2017 年金额 1,284,727.72"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c8043bbd27aa712a5ec5a9bb5b62235", "内容": "非流动资产处置损益 -11,119,257.27 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与 51,687,064.03 公司正常经营业务密切相关， 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合 16,184,728.37 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 639,200.00 企业重组费用， 如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 138,445,540.34 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37d7dbc5e07b2f0e322ac15c916aad0b", "内容": "7 / 238"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18bfcf9ad0bdc06d93d8211861b5b95b", "内容": "10,628,826.76"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46789aa7e1047cd79de53fd699e4f4ec", "内容": "11,923,536.80"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb6102e635215a8f839b250519741cc", "内容": "4,118,466.92"}, {"行号": 154, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebae71f8f278b12f8edc52bff6269d83", "内容": "除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、 衍生金融负债产 生的公允价值变动损益， 以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9", "内容": "/"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0727bdae7b95f815066fde418b5492f", "内容": "10,316,777.93"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ccdb1d79b07a46cb2aedb692167112d", "内容": "5,782,143.06"}, {"行号": 164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f206d6bb4a5b425c3f2a9e95234f1ccb", "内容": "53,360.13"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "412e62f247b05a0f77f06335b78155a7", "内容": "5,779,258.15"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "019d6cfb112c124117303578a9507b98", "内容": "26,800,000.00"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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响金额 6,724,820.00 6,724,820.00 -8,320,952.70 -2,151,232,518.30 -2,152,828,651.00"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e", "内容": "6,724,820.00"}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bda1e49b224c278d7d41ddd1bb80dbdd", "内容": "十二、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0103637d07d17a32f11daa2f2c1d7f33", "内容": "8 / 238"}, {"行号": 190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd6143babd49bfc205f2aa0254c98f7", "内容": "第三节"}, {"行号": 194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c620bc55913f7f35836a1bb507cb26cf", "内容": "公司业务概要"}, {"行号": 196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30201c234be9ed5d595046e7a09c8f7c", "内容": "一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务包括原煤开采、 煤炭洗选、 煤焦冶炼； 洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发； 煤炭的综合利用、地质勘探等。公司开采煤层的主要煤种是瘦煤、贫瘦煤和贫煤，煤炭产品属特 低硫、低磷、低灰、高发热量的优质动力煤和炼焦配煤，主要有混煤、洗精煤、喷吹煤、洗混块 等 4 大类煤炭产品以及焦炭产品，主要用于发电、动力、炼焦和钢铁行业。 （二）公司经营模式 公司经营模式为煤炭的采掘-洗选-运输-销售为主。焦炭、焦炉气的生产销售为辅。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资本和资源密集型行业。煤 炭行业整体属传统周期性成熟产业。产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况和能源需求等 下游相关行业发展的影响。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 在产业发展方面， 依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和行业经验积累， 公司集约高效 生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列。同时，近年来集 团公司围绕煤炭清洁高效利用，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，与公司煤焦主业形成耦 合效应，客观上带动了公司发展。 在市场营销方面，公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优 质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强 劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善， 营销网络遍及全国大部分地区。 在融资能力方面，公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资 本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，企业形象和影响力突 出，获取资金和政策支持能力较强。 在先进产能方面， 公司现有生产矿井 18 座均为标准化矿井， 家为国家一级先进产能矿井， 10 先进产能比例和规模属于行业前列，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，平均单井产量超过 200 万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。 在政策支持方面，山西省委省政府国资国企改革加速推进，混合所有制改革、上市公司+、资 产证券化等改革工作要求，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，将迎来更大的政 策支持和发展机遇。"}, {"行号": 198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a41cd8a1c0ffc565789b23a51c1d157a", "内容": "第四节"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c65eec9b24f985c8e33b3d6bf9536931", "内容": "一、经营情况讨论与分析"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f8eb6402c613a94441c694c90c962e0", "内容": "经营情况讨论与分析"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd769ceb394ec1b618a16c9ebf4f22a7", "内容": "2019 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新发 展理念和能源革命战略，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和监 管规章要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东 高度负责的态度，忠实勤勉履行股东大会赋予的职责，果敢应对各种困难与风险挑战，统筹推进 安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作，公司保持了持续稳健运行的良好态势， 发展质效在高起点上迈出了新步伐，取得了新成效。主要体现在八个方面： 一、主要指标持续健康增长 2019 年，公司各项核心生产经营指标继续保持良好稳健增长态势，原煤产量 4818 万吨，同 比增加 205 万吨， 增幅 4.45%； 煤炭销量 4405 万吨， 同比增加 169 万吨， 增幅 3.99%； 净资产 234.84 亿元， 同比增加 5.99 亿元， 增幅 2.62％； 营业收入 267.91 亿元， 同比增加 0.89 亿元， 增幅 0.33%；"}, {"行号": 204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c1762073743ebf4604bbe443c8f462d", "内容": "9 / 238"}, {"行号": 206, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b2aa33cffd33cef7c9d2cc0c1d570", "内容": "利润总额 30.38 亿元，同比增加 4.26 亿元，增幅 16.31%；每股收益 0.8 元，同比增加 0.02 元， 增幅 2.56%；资产负债率 68.38%，同比降低 1.34%；上缴税费 59.90 亿元，同比增加 0.99 亿元， 增幅 1.68%；公司继纳入 MSCI、上证 F200、中证 500、上证治理等指数，成为融资融券标的股， 2019 年新入选上证 380、中证 800 等指数，资本市场认可度和影响力持续增强。 二、安全生产持续稳定向好 2019 年，公司全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策 部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“管理、装备、素质、系统”并重原 则，坚持“红线”意识和“底线”思维，紧紧围绕全年安全目标，着力推进基层责任落实、基础 工作保障、基本素质提升“三基”建设，构建全方位、立体化、多维度的大安全管理体系，压紧 压实各级安全生产责任，公司安全生产形势持续稳定向好。 三、经营管控取得良好成效 坚持党的领导与公司治理有机融合，认真履行重大决策党委前置研究讨论程序，不断推动公 司治理体系和治理能力现代化。 强力推进系统性成本管控， 依托苏宁、 京东和煤婆科技电商平台， 实行线上集中采购，采购成本大幅降低。加大喷吹煤生产销售比重，公司再次通过国家高新技术 企业复审，全年享受税收优惠政策减免 2.48 亿元。建立应收账款联动机制，成功清收外部 10 年 以上账龄欠款 0.44 亿元。通过多措并举练内功、强管理，公司荣获全煤工业现代化管理科学奖 9 项、全省煤炭工业现代化管理创新成果奖 27 项，并被授予“长治市功勋企业”荣誉称号。 四、后劲实力得到明显增强 持续加快集约高效矿井建设， 年内 10 座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收， 先进产 能达到 3430 万吨，规模和占比居国内煤炭上市公司前列。王庄、煤矿入选国家级绿色矿山名录， 黑龙关转入正常生产， 新良友、 开拓等下组煤工程建设有序推进， 李村智能工作面实现安装调试， 伊田、黑龙、漳村等矿井推广沿空留巷项目，王庄、夏店成功实施覆岩隔离注浆充填技术。同时， 成功收购了控股股东所持慈林山煤业 100%股权， 公司旗下新增李村、 慈林山和夏店三座矿井、 540 万吨/年产能、1 亿吨可采储量，焦化公司 140 万吨/年新型焦化项目全面开工，公司产业素质和 综合实力进一步提升。 五、深化改革增添新的活力 搭建区域煤矿企业管理平台，设立潞临分公司，实现对临汾地区整合煤矿的集中统一监管和 契约化管理考核。推进专业化重组，将公司所持弘峰焦化股权划转潞安焦化持有，将本源农业与 控股股东所属潞武农业合并。抓住国家去产能政策机遇，积极推进潞宁煤业对忻丰、大木厂、前 文明减量重组，忻峪煤业对忻岭、大汉沟减量重组，实现了被重组煤矿资源和资产充分利用。扎 实推进精减法人、处僵治困、分离办社会工作，注销了潞安天脊、石圪节洗煤厂 2 户“僵尸”企 业，完成了五阳、漳村、王庄、常村等矿“三供一业”移交，有效减轻了企业负担。深化“三项 制度”改革，构建“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”为特色的中高级管理人员薪酬考核 分配机制，公司内生动力和创效活力不断增强。 六、科技创新实现多点突破 加强创新型企业建设，全面构建创新生态；强化顶层设计，拓展提升以技术中心为牵引的创 新体系；面向公司战略发展需求，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新短板，超前布局、研发储备关 键技术攻关；推动成果转化，打通校、地、企多层面合作通道，实现了产业链、创新链、人才链、 资金链、政策链深度融合，形成了以“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”“矿井北斗精准定 位安全管理系统”等为代表的一大批科技成果；合作研发的“煤矸石自燃污染控制与生态修复关 键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖。公司全年获得煤炭行业科学技术奖 8 项，4 人被评 为煤炭行业技能大师，8 人荣获“优秀工匠”称号。 七、节能环保取得显著成效 坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓，加大资金投入力度，压实基层 主体责任，大力推进“三废”治理工程，燃煤锅炉全部淘汰，储煤场和焦场封闭改造、焦炉脱硫 脱硝改造全面完成，11 个煤矸石场地综合治理项目快速推进，五阳等 12 座矿井水经处理后达到 地表水三类标准，焦化废水和熄焦废水处理达标后全部回用。空压机余热利用技术和矿井回风余 热技术全面推广应用，各项能耗指标全面完成。 八、员工民生福祉不断增进"}, {"行号": 210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b82615db9a17748897da8be125f7f18", "内容": "10 / 238"}, {"行号": 212, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b26c9f288f15f30fccec9b280602ec96", "内容": "坚持在改革发展中保障和改善民生， 推进企业效益与员工收入同步增长、 员工健康关爱等 “六 大惠民工程”。上调全员岗位工资、企业年金缴费标准、住房公积金缴费比例；推出内部退养、 带薪休假疗养、 女工营养补助、 稳岗补贴和补充医疗等惠民举措； 新建职工餐厅、 公寓全面投用， 增开通勤车线，员工生活和文化福利设施得到不断改善，职工群众幸福感、获得感进一步增强。 二、报告期内主要经营情况 报告期内， 公司商品煤综合售价 537.68 元/吨， 原煤产量 4818 万吨， 商品煤销量 4405 万吨。 煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表 (一) 主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 26,682,190,404.55 0.41% 16,289,849,349.58 0.75% 386,530,067.63 10.52% 2,103,977,637.82 4.35% 771,374,359.78 -5.90% 1,140,476,381.09 11.66% 9,777,443,242.52 -54.39% -2,076,549,018.77 -28.29% -4,001,937,010.57 54.71% 9,963,182.26 501.03% -1,185,349,646.18 56.41% 26,293,884.16 -96.95% 162,249,134.01 -56.20% -721,585,379.89 88.73%"}, {"行号": 216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2d1e49381fccfa197484e95bd8a914a", "内容": "1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 其他收益 资产减值损失 资产处置收益 营业外支出 少数股东损益 本期数 26,791,159,017.40 16,412,625,401.02 427,188,926.84 2,195,549,552.44 725,875,083.87 1,273,448,644.02 4,459,968,649.74 -1,489,051,162.27 -6,191,420,387.76 59,881,662.51 -516,694,414.11 801,075.84 71,072,257.83 -81,342,482.85"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dd5aa72ad7c173788eb93d6c09e06cb", "内容": "2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期商品煤销量较上年同期有所增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 采掘业 煤化工业 合计 分产品 营业收入 23,682,487,976.56 2,774,675,239.37 26,457,163,215.93 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 2.64 -18.62 -0.10 营业收 营业成 本比上 年增减 （%） 1.90 -10.70 -0.17 营业成 毛利率比上年增减 （%） 增加 0.43 个百分点 减少 7.56 个百分点 增加 0.04 个百分点 毛利率比上年增减"}, {"行号": 220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e71683eb0bedba26acbf09aa439c4dc6", "内容": "13,748,309,256.36 41.95 2,363,789,400.24 14.81 16,112,098,656.60 39.10 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"本比上 年增减 （%） 1.90 -10.70 -0.17 营业成 本比上 年增减 （%） -0.17"}, {"行号": 237, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d647d7586dc6413984d66020655de154", "内容": "（%）"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8011a5a3f8e0f2848efefd7d726e12d5", "内容": "增加 0.43 个百分点 减少 7.56 个百分点 增加 0.04 个百分点"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5410559e38d7110614f55ea1ead23ff0", "内容": "分地区 国内"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30602b4f96a67dbd04d89d8df466c904", "内容": "营业收入 26,457,163,215.93"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e28fa5fb9fd98c7a685af3c33b465cb1", "内容": "毛利率比上年增减 （%） 增加 0.04 个百分点"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7bcf40eed14bc1f4d17ff43182511a9", "内容": "主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 煤炭收入占公司主营业务收入的比例为 89.51%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 混煤 洗精煤 喷吹煤 其他洗煤 焦炭 单位 吨 吨 吨 吨 吨 生产量 27,843,317.49 330,332.08 14,787,487.55 1,375,523.18 1,535,571.67 销售量 27,671,261.01 331,880.78 14,598,646.95 1,443,856.23 1,563,650.19 库存量 737,609.76 1,251.52 92,843.51 24,987.95 57,908.98 生产量 比上年 增减 （%） 14.57 63.08 -0.36 34.49 -11.68 销售量 比上年 增减 （%） 10.81 52.27 -3.77 47.76 -11.53 库存量 比上年 增减 （%） 30.42 -55.31 -48.22 -73.72 -32.18"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f7271bd2711cffb7290a4c056ffee27", "内容": "(3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 本期占 总成本 比例 (%) 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 83.60 16.40 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 1.90 -10.70 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d241df9b49b2730a670310f34a797b67", "内容": "分行业"}, {"行号": 253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22c21f21aeb102da1da6d34f89feeaa0", "内容": "成本构 成项目"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f", "内容": "上年同期金额"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54", "内容": "情况 说明"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9ac49f988724b58928ef45e404b4c3e", "内容": "采掘业 煤化工业"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01568b585b0475e8f7cbe9ef0578552e", "内容": "煤炭 焦炭"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6468cc14ea70cb3ff3a328c6619c1bdd", "内容": "13,748,309,256.36 2,363,789,400.24"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c759da3de4a11cb87b41024e5b8b3ad3", "内容": "85.33 13,492,452,988.53 14.67 2,646,988,736.97 分产品情况 本期占 总成本 比例 (%)"}, {"行号": 269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "398c967c5800a60b11713ccd77f76822", "内容": "分产品"}, {"行号": 271, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "22c21f21aeb102da1da6d34f89feeaa0", "内容": "成本构 成项目"}, {"行号": 273, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b1968ebf30c93da8c307fe996e0b7f", "内容": "上年同期金额"}, {"行号": 277, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce0057ceaa1a511ed34213e53302fc54", "内容": "情况 说明"}, {"行号": 279, "是否重复": false, 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d1624e958bd2407697b3949bf2d9fc8", "内容": "成本分析其他情况说明 2019 年煤炭销售成本 137.48 亿元，2018 年煤炭销售成本 134.92 亿元，同比增加 2.56 亿元； 2019 年煤炭单位销售成本 312.14 元/吨， 2018 年煤炭单位销售成本 326.40 元/吨， 同比降低 14.26 元/吨。"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aded11751b57622ca650759fa70635b8", "内容": "(4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 428,549.90 万元，占年度销售总额 16.00%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 164,432.08 万元，占年度销售总额 6.14 %。 前五名供应商采购额 367,451.80 万元，占年度采购总额 19.43%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 367,451.80 万元，占年度采购总额 19.43%。"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64f95d94a1809fce3ee3540a44eef9c1", "内容": "3. 费用 √适用 □不适用 其他收益较上年增加 501.03%，系本期收到的税收返还增加所致； 资产减值损失较上年减少 56.41%，系本期坏账损失、存货跌价损失及无形资产减值损失减少 所致； 资产处置收益较上年减少 96.95%，系本期固定资产处置收益减少所致； 营业外支出较上年减少 56.20%，主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致； 少数股东损益较上年增加 88.73%，主要系部分子公司盈利所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √适用 □不适用 单位：元 725,875,083.87 725,875,083.87 2.71 3,050 8.27"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cbce44ca4a21e19e016b05744ecd4cd", "内容": "13 / 238"}, {"行号": 305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31e886e8418b603cc6d966b6485aff35", "内容": "报告期内，公司研发支出为 725,875,083.87 元，较 2018 年度研发支出 771,374,359.78 元减 少 45,499,275.91 元。"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a95dfb96036ae404247d7e9e87a2f297", "内容": "5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 指标 现金及现金等价物净增加或减少额 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 本期 -3,220,502,879.44 4,459,968,649.74 -1,489,051,162.27 -6,191,420,387.76 上期 3,698,957,213.18 9,777,443,242.52 -2,076,549,018.77 -4,001,937,010.57"}, {"行号": 311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "803c108729ca27cfbd0d89d328687911", "内容": "本年度现金及现金等价物较上年度减少 69.19 亿元，分别经营活动现金净流量减少 53.17 亿 元，投资活动现金净流量增加 5.87 亿元，筹资活动现金净流量减少 21.89 亿元。经营活动现金净 流量较上年减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付给职工及为职工支付的 现金增加所致；投资活动现金净流量较上年增加主要系本期对联营企业的追加投资较上年减少所 致；筹资活动现金净流量较上年减少主要系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现 金增加所致。"}, {"行号": 313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b216f9ef85f9cfc09c67f20304ccad46", "内容": "非主营业务导致利润重大变化的说明"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f25c053e878eb81d0f1d89b945e2fba", "内容": "□适用 √不适用 (三) 1. 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 预付款项 其他应收款 其他流动资产 长期待摊费用 应付票据 应交税费 本期期末数 183,092,954.22 104,126,868.32 47,921,977.01 48,569,320.03 7,255,615,748.15 1,580,449,369.51 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 0.25% 0.14% 0.06% 0.07% 9.77% 2.13% 上期期末数 124,385,357.12 305,114,448.85 129,949,991.34 70,520,893.65 3,801,630,000.00 2,320,383,409.75 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 0.16% 0.40% 0.17% 0.09% 5.03% 3.07% 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 47.20% -65.87% -63.12% -31.13% 90.86% -31.89% 情况说明 主要系预付运费、电 费增加所致 系期末抵押金、融资 租赁保证金减少所致 系待抵扣、待认证进 项税减少所致 主要系本期摊销增信 服务费所致 系本期付款签发票据 增加所致 系期末应交增值税、 企业所得税、资源税"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25e86b0b99858e6507523ccb35848f72", "内容": "14 / 238"}, {"行号": 323, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f2a0417ca1166fa45e834dd61efd62b", "内容": "一年内到期的 非流动负债 其他流动负债 长期应付款 预计负债 递延所得税负 债 资本公积"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc40a6075fff6ff6bd94cd5834eb9aee", "内容": "2,836,500,495.10"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6cc37390384307ab13b407eae9b72e", "内容": "3.82%"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90f336bb575ca98fb78b0bd1a30c7204", "内容": "5,329,589,178.48"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43f8b02443fdb4800d53c40d51dd05dc", "内容": "7.05%"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2984a6ddeb51e15c563d024c0ada47f8", "内容": "-46.78%"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aee6100eab8e64b76e267bcbb22b253e", "内容": "85,600,000.00 475,026,450.03 2,696,252,781.08 45,722,220.77 1,517,799,923.96"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47ec4b8a3b0c1504dfad37045c48e3e7", "内容": "0.12% 0.64% 3.63% 0.06% 2.04%"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1704c98810b2b38134301a7590e053c", "内容": "1,124,974,202.99 157,352,779.04 16,625,767.93 2,339,828,366.87"}, {"行号": 343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "407752fdad36a49c2455575279b300bc", "内容": "0.00% 1.49% 0.21% 0.02% 3.10%"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4200cf1fd910b2a66f31bf58861cf40", "内容": "-57.77% 1,613.51% 175.01% -35.13%"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23cb635c065877ee96941d99b6d159ed", "内容": "减少所致 主要系本期偿还一年 内到期的长期借款所 致 系核算继续涉入负债 主要系期末应付融资 租赁款减少所致 系环境治理恢复基金 计提预计负债所致 见表后注释* 主要系同一控制下企 业合并慈林山煤业公 司，调整资本公积所 致"}, {"行号": 349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76a678192725505da2645a9bdf0435e9", "内容": "注： *期末递延所得税负债较年初增加的主要原因是： 本公司子公司在本年度企业所得税汇算 时将 500 万以下资产根据财税〔2018〕54 号规定，在计算应纳税所得额时一次性纳税扣除，企业 账面按会计政策规定年限计提折旧， 本公司子公司对会计与税法形成的差异确认递延所得税负债。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 项目 货币资金 年末账面价值 受限原因"}, {"行号": 351, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6575dc9dfb91e956ab42dedf5137560", "内容": "3,336,175,877.31 保证金、土地复垦金以及冻结账户"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76cc08dfaa911a3fd7cc87543c6f675a", "内容": "□适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e42dde075f5afa7afa43aed0889ff9b", "内容": "15 / 238"}, {"行号": 365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f54ae5f6a3115be705ec4b63dbc3c2", "内容": "煤炭行业经营性信息分析 1. 煤炭主要经营情况 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 混煤 洗精煤 喷吹煤 其他洗煤 合计 产量（吨） 27,843,317.49 330,332.08 14,787,487.55 1,375,523.18 44,336,660.30 销量（吨） 27,671,261.01 331,880.78 14,598,646.95 1,443,856.23 44,045,644.97 销售收入 119.81 2.89 111.84 2.28 236.82 销售成本 69.41 2.09 64.79 1.19 137.48 毛利 50.40 0.80 47.05 1.09 99.34 √适用 □不适用"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c17391dd8a54198cd2f56220ad6a5a29", "内容": "煤炭储量情况"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffe008401a1c6dc1e4aa11a100c4ab8c", "内容": "√适用 □不适用 主要矿区 王庄 五阳 漳村 常村 余吾 潞宁 慈林山 合计 资源储量（吨） 518,891,900 338,073,600 150,080,100 654,115,000 1,223,994,300 399,240,900 137,795,300 3,422,191,100 可采储量（吨） 267,355,900 127,253,000 95,649,800 360,846,000 313,230,000 185,083,900 55,681,900 1,405,100,500"}, {"行号": 375, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac320c3643c90f9680eb382678abcc1f", "内容": "(五)"}, {"行号": 383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c05e36467f93c102f1d01d5be9c053a8", "内容": "投资状况分析"}, {"行号": 385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d8ee1150ddafa24ce243fe7a00def06", "内容": "1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75fffad2e014de9e1222afd63adaf672", "内容": "项目 16 / 238 年末余额"}, {"行号": 388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091e3a0fb05ed823cb73f4d151fd5549", "内容": "项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cc6229c9bd9e13e7eb44780da9b731f", "内容": "年末余额 6,724,820.00 6,724,820.00"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9396efeab6276dc2bb403ddf93d197a", "内容": "(六)"}, {"行号": 396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90d0794df2080469467e492baa65729d", "内容": "重大资产和股权出售"}, {"行号": 398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9910d4382e23b10d910f23b00073f6", "内容": "□适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9fdb04f371063d1e2224e3e135e0c16", "内容": "√适用 □不适用 单位：万元"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f11491bf8158a5eeef1009b82f37942", "内容": "公司名称 余吾煤业 所处行业 采掘业 注册资本 142,000.00 总资产 1,055,989.86 净资产 786,032.49 营业收入 456,531.32 营业利润 121,666.62 净利润 87,954.44"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e0a69a5cc6774e31e07e4c350cb92ab", "内容": "(八)"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3526eb953372024d71bbe4113a77c641", "内容": "公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c18a840fe9cacd8d213854d4ebd425bb", "内容": "□适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 从世界经济来看，2019 年全球宏观经济整体疲弱，经济增速降至 2.3%，为近十年以来最低水 平、2008 年金融危机以来最慢增速、2017 年以来最严重下降幅度。主要发达经济体进一步放缓， 多数新兴经济体增速放慢明显，除非洲外全球增长低缓，贸易表现持续低迷，影响世界经济增长 的不确定因素和下行压力持续加大。在此背景下，世界分配发展矛盾破局和技术革命周期拐点尚 未明确，货币刺激边际效应递减明显，特别是当前全球新冠疫情汹涌发酵，脆弱的全球经济贸易 雪上加霜，未来关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性增大，甚至存在短期金融危机 演变为全球性经济危机的风险。 从国内经济看，2019 年经济增速保持 6%以上水平，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有 改变，国内结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，世界经济疲弱 和格局变化演变的影响，国内经济下行压力加大。未来一年，经济结构持续调整，叠加国内国际 疫情因素影响，经济增速预计大概率滑落，但中央坚定战略定力和稳中求进总基调，坚定不移贯 彻新发展理念，坚持发力改革开放，货币财政灵活逆周期调节等政策托底支撑，尤其是加码新老 基建、财政赤字率放松和重启特别国债等措施，预计整体经济增速仍将维持合理区间。 从煤炭行业看，2019 年继续受益于供给侧结构性改革政策影响，煤炭供需平衡前紧后松，价 格中枢下降，煤炭价格仍维持较高水平，企业盈利状况良好。2020 年，受制于煤炭优质产能继续 释放、需求端整体平稳和下游开工受疫情影响，供需过剩趋势抬头，煤炭价格将面临较大下行压 力，煤炭价格短期内惯性下滑不可避免，但在产能优化调整、环保安全标准提限、长协价等行业 底部政策和国家高强度财政刺激支撑下，但未来预计仍可维持在合理的绿色区间。 从山西省看，全省经济在由“疲”转“兴”基础上稳中向好、持续向好，受益于供给侧改革 和高质量发展理念引领，工业结构转型迈出坚实步伐，企业经济效益明显向好、企业负担逐年下 降。未来，山西省重磅加码能源革命综改试点、“六”最营商环境和深入推进国资国企改革、专 业化重组，将为国有企业尤其是国有控股上市公司实现高质量发展注入强大动能。"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a32a96b189c444810ab48b215adc5ee", "内容": "17 / 238"}, {"行号": 411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d00244fcc9415b48b3482ca614a4569", "内容": "公司发展战略"}, {"行号": 417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79ee6dda8dfd38059315c51f88160d43", "内容": "√适用 □不适用 思路决定出路，战略决定成败。为牵引公司上下更高举起新思想伟大旗帜，更准把握新时代 发展方位，更强凝聚新使命担当共识，更好走出高质量发展路径，通过深刻审视、综合研判企业 面临的内外环境、优劣条件、形势任务、支撑能力等各种要素，初步确立公司 2020~2025 年发展 战略为：建构“一核两翼四驱动”战略体系，打造现代卓越环保能源上市公司。 一核：即围绕“打造现代卓越环保能源上市公司”目标愿景，践行能源革命战略，强化时代 使命担当，奉献清洁环保能源，创造卓越价值，厚报股东，回馈社会。 两翼：即煤焦并举，两翼齐飞。煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路，推进集约高效、绿色 开采和智能矿井建设，持续夯实煤炭基石地位。焦化产业坚持走“焦、气、化”之路，推进升级 改造、新型项目和焦化联产建设，持续提升焦化规模效益。 四驱动：即综合运用“加、减、乘、除”四种手段，驱动公司高质量发展，实现企业行稳致 远。 1、做好“加法”。坚持发展为纲，加快资源扩充、项目建设、技术改造、并购重组、产业延 伸、产品升级，推动煤焦产业规模壮大、产业素质提升、产品结构优化，整体提高发展后劲实力。 2、 做好 “减法” 坚持效益为王， 。 加快智能化减人提效、 低效资产处置、 节支降耗措施落地、 现代企业管控完善,推动公司降本增效、管理优化、治理提升，整体增强企业经济效益。 3、做好“乘法”。坚持创新为上，加快要素聚合、源头创新、知识扩散、孵化培育、建链补 链、跟踪前沿、优势塑造，构建创新生态，激发创新动力、释放创新活力、挖掘创新潜力，实现 增长动能转换、发展方式转变，加速推动企业高质量发展。 4、 做好 “除法”。 坚持改革为要， 加快市场化运营、 契约化管理、 专业化重组、 资本化运作、 立体化开放，深化内部各项体制机制改革，加快培育企业发展强大内生动力。 (三) 经营计划"}, {"行号": 419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f08add1f106b6a63449515c552488cd", "内容": "√适用 □不适用 深入实施“一核两翼四驱动”发展战略，打造现代卓越环保能源上市公司，任务艰巨，责任 重大，使命光荣。我们一定要以时不我待的紧迫感、责无旁贷的使命感，勠力同心、砥砺前行、 躬行当下，奋力夺取高质量发展的新胜利！ 2020 年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委省政府“四 为四高两同步”的总体思路和要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，深入实施 公司“一核两翼四驱动”发展战略，以改革开放和科技创新为根本动力，聚焦产能结构优化、治 理能力提升、企业深化改革和补齐发展短板四大领域，全面从严治党、从严治企，推动企业高质 量发展，奋力开创建设现代卓越环保能源上市公司的崭新局面。 今年的主要工作目标：煤炭产量 4500 万吨，营业收入达到 220 亿元以上。重点要抓好七个方 面的工作： 一、坚决守住安全底线，筑牢企业健康发展基础 安全工作始终是煤炭企业的神圣责任和第一使命，要坚守红线意识和底线思维，建立安全风 险管理长效机制，牢牢守住不发生重大事故的底线，确保生产安全工作万无一失，实现企业持续 稳定发展。 一要强化责任落实保安全。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，严格 落实各级领导的安全生产管理责任、各单位的安全生产主体责任、各级安监部门的安全生产监管 责任和业务部门的业务保安责任，充分发挥群监员、青监岗、女工家属协管安全作用，形成联系 紧密的安全责任链条。 二要强化重点管控保安全。坚持标本兼治、综合施策，突出抓好煤矿水、火、瓦斯、煤尘、 顶板等重大事故预防，坚决防范遏制煤矿重特大事故；突出抓好焦化企业危化工艺、危化品及装 置、管道、线路等重要领域、重点环节、重大危险源的专项整治，坚决确保焦化企业安全生产无 事故。 三要强化应急管理保安全。健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制、隐患排 查整治常态化机制、应急指挥与应急救援机制，完善应急预案，加强应急演练，抓好应急队伍， 推动预防与救援责任链条无缝衔接。特别是对标新冠肺炎疫情应对暴露出来的短板和不足，要全"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81e798a7332740ad303b6053d6671308", "内容": "18 / 238"}, {"行号": 422, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e425bce1c42f2ac6ae4ccde2b1a0572", "内容": "面检点、系统检点，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快完善各级重大风险防控体制机制，全面 健全各级应急管理体系，系统提升防灾抗灾减灾救灾能力。 二、巩固提升煤焦产业，不断增强核心竞争优势 煤炭产业是公司的主业基石，要深入落实能源革命战略部署，坚定不移走好“减、优、绿” 之路，多措并举提质增效，持续放大公司核心竞争优势。 一是持续推进矿井集约高效。 突出集约生产， 优化采掘设计、 优化生产布局、 优化生产组织， 合理排定生产作业计划，均衡推进工作面生产，确保矿井有序稳定可持续生产；突出系统优化， “减头、减面、减系统”，加快先进装备投用和生产技术革新，全面推动智能化矿井建设。今年 李村煤矿试点智能化综采工作面，力争创建国家级智能化示范煤矿；各主体煤矿和具备条件的整 合煤矿，要大力推进采煤、掘进、运输、排水、供电、通风等生产环节自动化、智能化建设，推 动自动化运行、无人化值守和远程监控；漳村、王庄等试点应用巡检机器人及拣矸机器人，全年 实现机械化、自动化、智能化减人 300 人以上，争取迈入全省、全国同类煤矿先进水平。全面清 理劳务派遣制用工，以减岗减人倒逼装备升级。强化洗选一体化管理，统筹推进洗煤资源整合、 远景规划，形成新的效益增长点，王庄洗煤厂改造工程 8 月前竣工。 二是持续推动绿色开采利用。围绕绿色开采，加快推广应用保水开采、煤与瓦斯共采、“以 孔代巷”瓦斯治理等绿色开采新技术，总结推广膏体充填开采和覆岩离层充填注浆技术，研究应 用采空区矸石回填、关键层注浆填充开采等新技术，重点推进五阳、王庄、夏店、李村充填开采 工艺改进与试验；围绕绿色利用，全面推广清洁高效循环流化床锅炉技术在综合利用电厂环保治 理中的应用；深入推进水煤浆气化、粉煤加压气化、煤气化发电与煤基多联产集成关键技术；在 李村试验煤矸石制备高强度混凝土技术； 大力实施低浓度瓦斯发电、 乏风氧化发电、 OCM 技术等， 实现瓦斯综合利用，确保争取瓦斯利用财政专项补贴资金最大化。 三是持续提升优质煤炭产能。在保证现有国家一级标准化矿井动态达标基础上，确保漳村、 李村矿井通过一级标准化矿井验收，上庄、忻峪矿井进入联合试运转，加快提升公司先进产能和 生产产能规模；李村、余吾等矿井要全面释放产能和效益，常村、王庄、漳村、潞宁等主力矿井 要集约高效稳产，慈林山、孟家窑等具备条件的矿井要完成产能核增，整合生产矿井要开足马力 达产达效；要充分利用产能置换、减量重组等政策，加快推进宇鑫减量置换，潞宁、忻峪为主体 对忻岭、大汉沟、大木厂、忻丰、前文明实施减量重组。 四是持续抓好后劲工程建设。立足当前，高效推进常村、李村等一批矿井风井建设工程，新 良友、开拓等一批矿井水平延深工程和五阳、漳村等一批矿井采区接替工程建设。按照全省“项 目为王”的鲜明要求，抢抓机遇，力争今年五阳、漳村、夏店、李村北等扩区资源手续批办取得 突破性进展。着眼长远，积极争取后堡、上庄、静安等矿井相邻空白资源；超前谋划王庄、常村、 高河等矿井“一对一”接替规划。围绕提高资源回收率，全面实施煤炭精采细采工程，系统推进 五阳、李村等压煤村庄搬迁工程，深入开展充填开采置换煤量工程，全年争取夏店、王庄、李村 置换煤量 300 万吨以上。 五是持续提升焦化产能效益。围绕潞城工业园区规划，科学前瞻把握焦化产业政策导向和市 场潮流，高标准、高规格开展焦化项目综合设计，分期分步实施好焦化项目投建。第一期焦化产 业 140 万吨/年焦化项目年内土建完成，第一台炉具备烘炉条件，同步开展二期项目前期准备；筹 划配套粗苯精制、煤气制 LNG 及焦油深加工项目。充分利用山西省焦化产能重组政策，加快布局 区域内焦化产能收购整合工作。 三、纵深推进改革攻坚，持续激发企业发展活力 改革是解决一切问题的关键，是引领发展的内生动力源泉。要按照省委、省政府的部署，坚 持改革为要，向改革要动力，靠改革添活力，推动基础性、牵引性、战略性重大改革取得突破， 形成改革红利全面释放新格局。 一是聚焦治理结构改革催生治理效能。改组优化公司治理结构，精简优化董事会和监事会， 加强党委会和经理层建设，界定厘清党委会、董事会、监事会和经理层职责边界，规范不同治理 主体的权责关系；以公司章程为纲要，董事会建设为核心，持续加大机关改革力度，加强专职董 监事委派、财务委派、审计监察、纪委派驻四大监督体系建设，聚焦总部机关职能，放权一般业 务管理，发挥战略引领、考核引导、专业指导作用，完善母子公司管控体系，提升现代化管控效 能。"}, {"行号": 426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8ff47b07624bae20e22720ceead7551", "内容": "19 / 238"}, {"行号": 428, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94187035f82233c5f7319d7e495c030c", "内容": "二是聚焦产权结构改革发展“混合经济”。深入实施混合所有制改革，因业施策、因企施策， 通过新设一批、并购一批、改造一批、精简一批“四个一批”，采用出资新设、增资扩股、股权 转让、吸收合并等方式，重点引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者。对表对标相关 政策，对具备混改条件的二级公司，可不设股权比例限制，宜控则控、宜参则参，进一步提高公 司混改比率。 三是聚焦管理结构改革增强发展动能。以潞临分公司区域管理平台为试点，构建区域平台管 控模式，推动契约化综合改革。在竞争性强、亏损严重的企业，深入推行职业经理人制度，畅通 身份转换机制，实现职业经理人“引管考退”全过程管控。深化劳动用工改革，控制用工总量， 强化用工治理，加强专业化队伍管控，解决员工结构性失衡矛盾，确保完成员工下降比例。深化 人事制度改革，打破干部“终身制”，全面推行人才市场化选聘，完善优秀干部中长期规划，建 立人才流动机制，大胆使用优秀年轻干部，持续优化干部队伍结构。深化分配制度改革，强化业 绩导向，健全差异化薪酬体系，加大安全风险、经营风险薪酬比例，合理拉开薪酬差距，探索多 元化中长期激励机制，推动以效益、效率、贡献、技术挣工资。加快实施大数据战略，整合安监、 人力资源、财务等信息平台资源，健全完善现代企业制度大数据管理平台，形成现代化的集团大 数据管控体系。 四是聚焦动力结构改革推动示范赋能。围绕解决改革工作“上热下冷”问题，今年要全面深 化基层单位改革试点，重点在混改、契约化管理、员工持股、职业经理人、劳动用工、薪酬分配、 智能化矿井、总法律顾问、降本增效、扭亏脱困、对标管理、人才队伍、外部市场开拓、重点项 目建设等 14 个方面，分类分权开展深化改革示范工程，鼓励不同单位进行差别化改革，并制定专 项配套改革行动方案，确保做到真改革、深改革、快改革，加快探索形成一批可复制、能推广的 改革经验做法，切实发挥好基层试点对全局性改革的牵引带动示范作用，构筑形成上下联动、纵 横贯通的改革合力。 四、加快培育创新动能，构建潞安特色创新生态 创新是引领发展的第一动力。必须始终把培育创新生态作为一项基础性战略性工程来抓，大 力实施科技兴企、创新强企战略，着力构建创新体系，扎实开展创新行动，加速提升创新能力， 培育形成高质量发展的新动能。 一是着力构建创新体系。厚植创新文化，要在全公司营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、 尊重创造的浓厚氛围，健全鼓励创新、宽容失败、合理容错机制，弘扬科学精神、工匠精神、企 业家精神，加强知识产权保护，形成创新文化体系。优化创新平台，坚持以产业为支撑、以市场 为导向、 产学研相结合， 做实做优技术中心、 研究院等创新平台， 加快推进企业核心技术的研发、 示范和转移转化。集聚创新人才，借助创新平台资源，立足产业发展实际，培养造就一批具有高 精尖的科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，为企业有效引进创新要素资源打开新渠 道，形成创新人才体系。 二是扎实开展创新行动。对标国家重点研发计划“十四五”重点专项，对接全省企业技术创 新发展三年行动和全省打造创新生态实施方案， 面向公司战略发展需求， 发挥现有创新平台作用， 围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新“短板”，与国内外科研院所和高等院校合作，主动承担国家、 省各类重点计划课题项目，促进产学研深度融合，研发储备一批引领产业变革的关键共性技术、 前沿引领技术、颠覆性技术创新，着力形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的国家级新技 术、 新专利、 新产品， 促进企业发展从要素驱动向效率驱动和创新驱动转变， 从卖产品向卖技术、 卖服务转变。积极争取国家、省、市技改资金，推动企业自主创新、引进创新、集成创新、融通 创新，推进企业科技创新由引进消化吸收向创新引领的根本性跨越。 三是加速提升创新能力。深入开展“全员创新”工程，不断强化科研投入“后评价管理”， 设立“创新创效基金”，建立健全技术创新的激励约束考核机制，实现科技创新与年薪（工资）、 评先评优、 干部选拔相挂钩， 今后每年开展职工技术创新优秀成果评选表彰活动， 鼓励全员创新、 创造、创效。着力打破从技术到产品之间的“障碍壁垒”，实现产业链、创新链、人才链、资金 链和政策链深度融合，形成产学研用一体化创新链条，以技术革新反哺企业高质量发展，提升企 业核心竞争优势。 五、深入推进提质增效，提高企业经济运行质量"}, {"行号": 432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23e7ecd94e9d31bd84515a136cd8906b", "内容": "20 / 238"}, {"行号": 434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38e93b042139c30a8be70df0b0ba866b", "内容": "面对严峻的市场形势和全球新冠疫情的影响，公司上下必须更加树牢过“紧日子”思想，以 质量效益为中心，开源节流并举、规模效益并重、提质增效同步，采取科学有效措施，夯实企业 高质量发展的管理基础，形成企业稳健发展的新效能。 一要强化立体营销。优化运输布局，按照国家“公转铁”部署，确保李村铁路专用线工程尽 快投运，进一步布局提升现有矿区铁路环线及连接线运能；探索运河下水煤通道、长江下水煤通 道；紧抓政策窗口，构建“宜铁则铁、宜水则水、宜公则公”的综合运输通道格局。优化营销模 式，积极推进煤炭产品差异化销售和定制化服务，合理调整长协煤与非长协煤的销售比例，充分 运用“互联网+”营销、电商平台交易等现代营销手段，推行网上竞价销售、网上签约，构建产销 联动、量质互动、效益协同的煤炭营销格局。优化产品结构，加强煤质洗选，合理增加效益煤品 种煤生产、销售比重，实现煤炭产品的“高端化”；依托微子镇集运站、王庄西站仓储优势，加 大配煤力度，增加煤炭品种，扩大市场份额，培育煤炭效益新的经济增长点。优化市场布局，对 接京津冀和长三角一体化战略， 持续推进大用户、 长协直供和潜在优势客户战略， 大力开发沿海、 沿江、沿运河区域优势用户，培育稳定的“市场区”、“用户群”，持续提升“潞安品牌”影响 力。 二要强化平台采供。充分发挥以物资采供业务管理信息系统、煤婆科技平台为主，以潞安专 属商城为辅的“两主一辅”大采供管理平台作用。在采购上，引入市场竞争机制，坚持“货比三 家、性价比高”原则，大力推行物资设备公开采购，实现公开化采购、集中化采购，今年要实现 物资设备统一采购管理全覆盖。在供应上，坚持物资设备配送“能直达不中转”、“能统运不分 装” 原则， 靠前设立物资设备供应站和物资设备供应分点， 提高物资设备的流转效率。 在仓储上， 严格控制待发物资设备的库存量，保证库存轻量化，不断优化库存结构，最大程度减少闲置积压 物资设备的资金占用。全年采购综合成本要至少下降 5%。 三要强化系统管控。强化经营管理，完善财务委派制度，加强审计监督作用，提升财务管理 质量；结合资金需求，科学合理确定融资规模，调整优化融资结构，提高资本配置效率、资产经 营效率和资本回报率；严格预算管理，实行资金统一筹资、统一结算、集中账户管理，推动“业 财一体化资金管理系统”全覆盖，严控无计划、超概算资金使用及支付。严格成本管控，坚持“以 收定支”原则，实施全员、全要素、全过程的成本管控，精打细算过紧日子、精益求精过好日子， 用全年利润指标倒逼成本容量、控制成本总量、遏制成本增量，确保吨煤完全成本降低；发挥工 匠精神，开展修旧利废、自制加工、小改小革，深挖内潜、节资降耗、节能降耗，健全系统性成 本管控体系。堵住资金泄口，千方百计增强企业的止血、补血和造血功能，对长期停建缓建“半 拉子”工程，分类甄别、科学处置，加快盘活、分块搞活；积极处置长期不分红、收益低、无战 略安排的投资，坚决退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务。抓好政策争取，密切 关注、跟踪对接、全力争取新冠疫情后时期国家、省、市拉动经济稳健发展的相关政策，争取上 级灾害治理补助资金、瓦斯利用财政补贴、科技研发奖励、相关税费减免，确保最大程度享受政 策红利。 六、加强全面风险防控，确保企业持续稳健发展 坚持稳字当头管控风险，坚决扛起防范化解各类重大风险政治责任，主动防范、全面防控， 系统应对、标本兼治，建立全面风险管理长效机制，切实提升企业防范化解各类风险的能力，确 保公司可持续健康发展。 一要加快全面风险防控体系建设。做好顶层设计，构建决策层、管理层、执行层“三级共管、 上下联动”的风险防控组织架构，建立健全全面风险防控工作机制和制度体系，强化各级风险防 控奖惩考核和责任落实追究力度，运用大数据、云计算等现代化技术，创新信息化、智能化管理 手段，提升全面风险防控能力。 二要抓好财务风险防控。保持企业杠杆合理区间，加大应收账款清欠力度，坚决杜绝贷款或 债券违约现象发生，确保对外担保总额规模适度、风险可控，严控财务风险。 三要抓好投资风险防控。坚持投资成本与投资收益相匹配，严控重资产投资，多渠道推进轻 资产投资，抓好投资项目后评价和责任追究，严控投资风险。 四要抓好法律风险防控。加快总法律顾问制度与企业管控流程的有机融合，构建法律风险防 范体系，推动合规管理向基层单位延伸、向前台部门落实，重点规范合同管理和改革改制、项目 投资法律纠纷防范化解，全面提升依法治企能力，严控法律风险。"}, {"行号": 438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "042b59c8739dc8b6ac34917ca2b3249c", "内容": "21 / 238"}, {"行号": 440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cd685824622ee41ee29ac0dce15a852", "内容": "五要抓好环保风险防控。突出精准治污、科学治污、依法治污，抓好矿区大气、水、固体废 弃物等环保专项整治，统筹推进环保重点项目建设，确保各类废弃物达标排放，坚决守住不发生 环保事故的底线。 六是抓好其他风险防控。继续抓好疫情防控不放松，扎实做好信访维稳、治安消防、食品卫 生等风险防范工作，做好舆情监测和宣传引导，为企业高质量发展营造良好的环境。 七、持续推进共建共享，不断提升职工幸福指数 要深入践行“以人民为中心”的发展思想，突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作 责任落实，坚持企业发展与履行社会责任相结合，推动职工与企业共成长，继续办好一批惠民实 事，不断创造美好生活，不断增强职工群众的获得感、幸福感，让企业发展更有温度，职工幸福 更有质感。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 在企业未来发展上：主要面临六大风险。 一是安全生产风险，公司作为煤炭主业上市公司，安全生产形势持续稳固向好，但安全生产 风险仍然存在，尤其是随着主力矿井采深采区的扩大，以及部分整合矿井投产，整体生产条件更 为复杂，高瓦斯矿井环境增多，安全管理压力和安全生产风险持续加大。 二是市场经营风险，随着国内经济结构化调整加速及新能源战略的推进实施，尤其是新冠疫 情影响下的全球经济衰退局势，受制于公司盈利途径单一、煤炭价格周期性、成本压力加大等因 素影响，市场价格竞争加剧，应收账款回收压力加大，营销巩固拓展压力凸显，煤炭价格步入下 行周期趋势明显，公司未来面临较大经营风险。 三是财务风险， 受制于 “两高一限”行业政策影响， 银行等信贷金融机构对煤炭企业信贷政 策和额度总体规模控制明显， 在当前煤炭价格行情趋势下， 受益于公司生产经营和财务结构稳健， 公司财务风险上升较为明显但总体可控。但未来在煤炭价格周期性波动和特殊极端情况长期影响 下，公司将可能面临较大的财务风险。 四是持续发展风险。 受益于煤炭行业限产政策施行有效， 以及国内经济调结构措施有力执行， 公司先进产能受益明显。但从未来行业长期来看，公司矿井接续、资源获取、产能扩张和产能产 品结构调整步履沉重，产业结构改造、企业可持续发展、转型升级发展任重道远； 五是市场营销风险，随着蒙华铁路、中南铁路、新疆铁路等西煤东运、北煤南运通道陆续开 通，叠加行业周期下行压力加大等因素影响，潞安煤传统营销优势面临较大冲击。 六是矿井投资风险，受制于当前行业产能优化、标准提高及相应的产能置换政策，以及煤炭 市场价格下行压力，公司部分矿井存在主动或被动实施停缓建、减量重组可能性。未来预计仍将 有部分矿井面临停缓建或减量重组，资产闲置减值、投资损失等风险上升。 (五) 其他"}, {"行号": 444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a4969808569e8dd27281fff0e41951", "内容": "□适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "193aae583765eda55a27e88348435a13", "内容": "第五节"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa4b38179da06221ffa79f46e7fe554", "内容": "一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况"}, {"行号": 449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df99280638e347e07d596fd7d413c47", "内容": "重要事项"}, {"行号": 451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c58355c41e4f15be32999c99c5f6c77e", "内容": "√适用 □不适用 按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策重视对投资的合理回报， 在确保公司发展需求的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配的条件 下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。"}, {"行号": 452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85669ee8d92575138d9d08b44c86d731", "内容": "22 / 238"}, {"行号": 454, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94ac09ed6501226d929c0399ebcd8544", "内容": "《公司章程》规定在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 占合并报表 分红年度合并报表 中归属于上 中归属于上市公司 市公司普通 普通股股东的净利 股股东的净 润 利润的比率 (%) 2,378,709,408.98 30.06 2,662,957,304.53 30.11 2,782,240,100.00 30.86"}, {"行号": 458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 是 否 及 时 严 格 履 行 是"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1a75a5abbaebcfd18bbf89b438cf8f7", "内容": "√适用 □不适用 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 具体原 因如 下：1、 经营绩 效明显 低于上 市公司 平均水 平；2、 产能手 续存在 瑕疵； 3、 煤炭 产业低 迷；4、 其他利"}, {"行号": 475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09e0ced551de958158a35c04001200ce", "内容": "23 / 238"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79566089ff73bb3814cb4bca27acccaf", "内容": "承 诺 背 景"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bef0fbd02d2c688e50d031948ecdc2b5", "内容": "承 诺 类 型"}, {"行号": 481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c5023fecb60f18c8a76d78202a78474", "内容": "承 诺 方"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09d76a9b6db12e707f87a243150281e3", "内容": "承诺 内容"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bba09e0de680ed2a3a3f5ab8cea5441b", "内容": "如未能及时履行应说明下一步计划"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87b0c419c8429f1e798143f27609c108", "内容": "与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺"}, {"行号": 489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5791bdb74743f9ac6e219fea6e2b93ba", "内容": "解 决 同 业 竞 争"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbdc568f96f31d9f772c579e078cc8d0", "内容": "山 西 潞 安 矿 业 （ 集 团） 有 限 责 任 公 司"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a68d1542efb387837dca74ec957aab7d", "内容": "未来五 至十年 内， 根据 公司的 资金实 力、 市场 时机、 战 略规划 和发展 需求， 潞 安集团 将逐步 把煤炭 资产注 入公司， 使公司"}, {"行号": 495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9caa68b49991bfdca0f9f49931e1cd71", "内容": "200 是 6年 承 诺， 期 限 至 201 6 年, 201 5年 内 容 变 更。"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1102d4f8271a7b8b87bbc6de0deb8b", "内容": "为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突， 潞安集团 进一步承诺如下： （一）除非经公司书面同意，潞安 集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何 形式直接或间接地从事任何可能与上市公司竞争的 业务。 （二）潞安集团及下属全资及控股子公司如果 有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争 的业务机会， 应立即以书面形式通知公司， 并在通知 发出 30 日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合 理接受的条款和条件首先提供给上市公司。 （三）对 于潞安集团仍保留的煤炭类资产，具体如下：（1） 资产质量相对较好、 盈利能力较强的生产矿井在手续 完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司； （2） 规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司； （3） 潞安新疆煤化工 （集团） 有限公司自取得其他参股方 同意后五年内注入公司； 以上资产出售事项，潞安集 团承诺， 在同等条件下授予潞安环能对潞安集团出售"}, {"行号": 499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaaf3b76f45c866c68c97c418080aefe", "内容": "成为集 团公司 下属企 业中唯 一经营 煤炭采 选业务 的经营 主体。"}, {"行号": 503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2a7fdbb238d2ea820ae8535e0204c7f", "内容": "益相关 方利益 难以协 调；5、 规划在 建矿井 投产盈 利周期 长且有 不确定 性。"}, {"行号": 505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e0b2b907c7b0a8455467b0128f8126c", "内容": "资产的优先选购权。 （四）煤炭类资产整体上市潞安 集团承诺，在政策条件支持下，将适时启动煤炭类资 产整体上市， 使上市公司成为潞安集团下属企业唯一 经营煤炭采选业务的经营主体。 （五）潞安集团将尽 可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经 营与盈利能力,确保上述资产及业务不存在因潞安集 团主观原因而使其陷入经营困境,或发生其他无法实 现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存 在法律障碍的情形。 （六）如果将来出现不可避免的 同业竞争情况，积极采取如下措施予以解决：（1） 在煤炭生产设备租赁、 技术改造、 水电供应等与公司 生产经营有直接或间接关系的各个方面， 给予上市公 司同其自身及其他下属企业平等或较之优先的待遇， 保证不因同业竞争而影响公司的生产及经营。（2） 严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议， 上市公司采取承包、租赁、托管、统购统销等方式经 营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务， 从而避免或减少双方的同业竞争。 （3）经双方协商， 还可以采取其他方式解决同业竞争问题， 包括但不限 于双方及第三方共同组建项目子公司等。"}, {"行号": 507, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce65317808eff9bcd64a425657c8f1b", "内容": "公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目"}, {"行号": 511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b74f9028172fa002680a22f5199b47ad", "内容": "是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响"}, {"行号": 513, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bc2acc2883034c911c108bdd9adda44", "内容": "□适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74bffb30570b197718337a66b15245f1", "内容": "24 / 238"}, {"行号": 516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1fa2eb9a4f1d2ef21cd1dafce3c507b", "内容": "六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 210 2 名称 信永中和会计师事务所 报酬 60"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df417fff79464ff0f492f88777a0507", "内容": "境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fa62259e29fd384a64cf02cfa6aa4ce", "内容": "内部控制审计会计师事务所"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd125ecdf3abf9b7d3a8b7be86f154c6", "内容": "聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce9b496d224d8478bd743a03ed49a179", "内容": "起诉 (申 请) 方"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41f3d35797b6c0f069025ab313596d39", "内容": "应诉 (被 申 请) 方"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afba8bfb8f5fc29999190f1d07c1ced4", "内容": "承担 连带 责任 方"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cc2592cfb04ef1226ed23c3a27c1fea", "内容": "诉 讼 仲 裁 类 型"}, {"行号": 534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "587c82cfde0bd47ddcedd95157ba986a", "内容": "诉讼(仲裁)基 本情况"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3997891c040a3d8200781d97d99c0300", "内容": "诉讼(仲裁) 涉及金额"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d1b25c9aff8822697407dd95102db32", "内容": "诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d76b6b392ce6a003590d0148f912b4d", "内容": "诉讼 (仲裁) 进展情 况"}, {"行号": 542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bce401d24d05e4e3e5f9194c8013682", "内容": "诉讼(仲裁) 审理结果及 影响"}, {"行号": 544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "966d5b7900eeeffaae6769acb8d07f87", "内容": "25 / 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"是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "615f7022e4d60c951f5ff176e7d2acb9", "内容": "2019 年 11 月，最 高人民 法院作 出二审 终审判 决。"}, {"行号": 566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "124f3105907124b34a2ff81c340ee83c", "内容": "最高人民法 院二审终审 判决王庄煤 矿赔偿福瑞 公 司 271777648. 45 元， 潞安 环能承担连 带赔偿责 任；并由王 庄煤矿、潞 安环能共同 负担一审案 件受理费 1411419.57 元、鉴定费 550000 元、 二审案件受 理 费 1427089.54 元。"}, {"行号": 568, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb10b66e46740593797342fb0a3fa13", "内容": "况 已 执 行 完 毕"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e13166dfb0d1c37ef75e8640f1d76fb4", "内容": "(三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。 公司控股股东潞安集团公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施"}, {"行号": 571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a36566f0b54d603234f0f34d53ad30e4", "内容": "26 / 238"}, {"行号": 573, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c161b7be8192f605056ef6b14181570", "内容": "□适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 关于二○一九年度与关联方日常关联交易预计的公告(009) 关于为子公司办理委托贷款的公告(010) 关于为子公司办理委托贷款的公告（027） 关于为子公司提供资金支持的公告（041） 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 关于收购股权暨关联交易进展公告（026） 关于收购股权暨关联交易的补充公告（031） 关于收购股权暨关联交易的进展公告（046） 进展情况概述 交易已完成 交易已完成 交易已完成 进展情况概述 交易已完成 已办理完毕 已办理完毕 已办理完毕"}, {"行号": 577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1cd6fab88fec7d583e14d3db6db4d4a", "内容": "3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74b9edb015fde394d417979e9d7c039e", "内容": "27 / 238"}, {"行号": 581, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "797b24a307bc838ef5073a3d7443e42c", "内容": "(三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用"}, {"行号": 585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "959fb77e566896a3c39d4a7f66264e2c", "内容": "(四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dea264d416f2b1278baf79f70d763a8", "内容": "3、 租赁情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 589, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "114151a0b8182181c7c9d6b7bd6b1929", "内容": "(二)"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a26a12da9681e74eea0035266d6ee8", "内容": "担保情况"}, {"行号": 593, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82352337a41ded7c65d03d82b0c52d17", "内容": "√适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 担保 方与 发生 是否 是否 担保 担保 是否 担保 担保 上市 被担 担保金 日期 担保 担保逾 存在 为关 关联 起始 到期 已经 是否 方 公司 保方 额 (协议 类型 期金额 反担 联方 关系 日 日 履行 逾期 的关 签署 保 担保 完毕 系 日)"}, {"行号": 594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49fa6a607f15b7e3611a6a52678968ca", "内容": "28 / 238"}, {"行号": 596, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7779afe0ebb91ef76c41f0d329cb72e5", "内容": "报告期内担保发生额合计（不包括对子公 司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明"}, {"行号": 600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f104e12b475c33dd866e34a7ed94342", "内容": "766,500,000 766,500,000 3.26"}, {"行号": 602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d179e107ee90ba888d7490fa194b7b7d", "内容": "(三) 1."}, {"行号": 604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "803e0648584b6e64abe41ef93a5e72e5", "内容": "委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dfa58d32622333833ce05d98e8ea812", "内容": "(1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0802fa5c526c5d564cd8085626a2499", "内容": "(1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fadef4cc89bf9cf58f2ace9b7271dad", "内容": "29 / 238"}, {"行号": 611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e395e1f78f114516dd9f1aa1c69bbf44", "内容": "其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况"}, {"行号": 615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e966933219fc2c0754086421e2e2ee81", "内容": "□适用 √不适用 (四) 其他重大合同"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da332382f3ab125256e2f2b3b4fdc047", "内容": "□适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况"}, {"行号": 619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe75e70caaaac8a649ed5e179eba66a6", "内容": "√适用 □不适用 具体内容见上交所网站（wwww.sse.com.cn）公司披露的社会责任报告全文。 (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1820a7b9d46f1f0275c66bac379fd040", "内容": "√适用□不适用 (1) 排污信息 √适用□不适用 （1）弘峰焦化："}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2d8b1dfe0a2c074c26d3e3e5680024b", "内容": "监测点 名称"}, {"行号": 624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6675a7f1f20fa39b1b90f10b2ce9845", "内容": "脱硫脱硝 出口"}, {"行号": 626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b8de97b234fc8ec24bbd360968d6bcd", "内容": "污染物 名称"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d35595f5a7e7cb3d832115748e5835", "内容": "二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 二氧化硫 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物"}, {"行号": 629, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69e4115ea89efd671558e8abebec8987", "内容": "排放 方式"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3419f3cf9568542fc4bea27e523ed5fa", "内容": "达标排 放 达标排 放 达标排 放 达标排 放"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "132dd074c5488f8d416b5df9de49c84a", "内容": "排放口 数量"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cbb2296935cccaa7e789e1d83a5b997", "内容": "排放 浓度"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0707decedb9365f6af3741c319002c1f", "内容": "30.29 261.3 10.2 12.60"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9f10a310377e7cb06c91d1dc7b6e5f8", "内容": "排放 总量"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35dd35981db3fc6d3c7ed9d2d3f7caa8", "内容": "5.22 44.77 1.91 11.33 98.77 2.086"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae82b0a4b7d6f0e60db572c5b6b7c1cc", "内容": "超标排 执行排 核定排 放情况 放标准 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/h。废 水处理后全部回用熄焦，不外排。 （2）2019 年新建一套熄焦废水处理系统，运行正常。 潞安焦化："}, {"行号": 906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6e947de7cae233ed2f2835306093dbe", "内容": "34 / 238"}, {"行号": 908, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f98b9f684be0c15634346eae35bdb", "内容": "1、备煤炼焦系统 焦化一、二分厂煤焦两场已全封闭。并配套煤场喷洒抑尘设施；精煤破碎、出焦转运产生的 粉尘采用脉冲式布袋除尘器进行处理； 装煤出焦过程中产生的荒煤气及烟尘采用车载除尘器和二合一地面除尘站进行处理，熄焦采 用湿法熄焦工艺。 2、化产回收系统 一分厂化产回收设有冷凝鼓风、脱硫、硫铵、蒸氨、洗脱苯等工序，工艺运行过程中产生的 焦油渣全部掺煤炼焦回用；煤气脱硫采用以氨为碱源，DF888 为催化剂的湿法脱硫工艺。 二分厂化产回收设有冷凝、鼓风等工序，焦炉产生荒煤气经冷凝鼓风、电捕焦油器后送山西 潞安天脊精细化学品公司进行净化处理。 3、废水处理系统 各分厂所产生的废水全部收集后送山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理，处理达标后 返回各分厂用于熄焦补充水及其他喷洒用水。山西潞安天脊精细化学品公司进行生化处理站采用 2 2 3 A /O 工艺， 处理流程包括除油、 厌氧、 缺氧、 好痒、 曝气、 污泥处理等， 设计处理能力为 150m /h。 4、焦炉烟气治理系统 一、二分厂焦炉烟气脱硫脱硝脱白及烟囱热备项目改造于 2018 年 11 月开工，2019 年 5 月投 入运行，项目采用SCR脱硝，干法脱硫，袋式除尘技术，目前运行正常，各项指标达到设计标准。 5、一、二分厂化产废气送入煤气负压，至今运行正常。 参股公司天脊潞安： 1、现有 3 台 XD-75-3.82-M4 型 75t/h、3.82MPa、435℃中压循环流化床蒸汽锅炉，为全厂提 供生产用蒸汽。锅炉正常运行时两开一备，在 2016 年 5 月对锅炉烟气处理装置进行了升级改造， 每台锅炉配备 1 套 SCR 脱硝装置（脱硝效率≥77.8%） 套布袋除尘装置（除尘效率≥99.9%） ，1 ， 烟气经脱硝、 除尘后进入1套氨法脱硫装置处理后 （三台锅炉共用1套脱硫系统， 脱硫效率≥98%） ， 由 65m 高烟囱排放，烟囱排口安装在线监测设备，在 2017 年 5 月通过上级环保部门验收。2019 年 5 月对锅炉烟气装置进行超低排放升级改造，采用声波团聚+管式除雾工艺，达到了《燃煤电厂 大气污染物排放标准》DB14T1703-2018 超低排放要求，工程于 2019 年 9 月 29 日通过专家项目组 验收。 2、VOCs 治理情况 （1） 中间罐区、 化产脱硫挥发性有机物治理设施提标改造在 2019 年 8 月 15 日通过专家项目 组验收。已投入使用。 （2）LDAR 检测及修复情况 参考环境保护部办公厅文件，环办[2015]104 号《石化企业泄漏检测与修复工作指导》委托 郑州鼎净环保科技有限公司对各设施涉及 VOCs 的动静密封点实施检测，并建立了 LDAR 无组织排 放管理系统。 3、装置区围堰 化产、净化、合成油、合成氨各车间建设围堰，防止溢流情况发生。 4、化产车间罐区围堰 硫铵硫酸高位槽围堰：6230mmв4820mmв150mm、洗脱苯洗油罐区围堰：8200mmв11750mmв 1200mm、洗脱苯轻苯罐区围堰：8200mmв11750mmв1200mm、蒸氨碱液贮槽围堰：9000mmв5550mm в320mm。防治事故状态下溢流。 5、成品罐区围堰 苯储罐围堰：32600mmв24700mmв1400mm、软蜡储罐、硬蜡储罐、重质烷烃储罐、重质烷烃 沉降罐围堰：56000mmв16000mmв1400mm、液氨球罐围堰：48000mmв24500mmв700mm，防治事故 状态下油蜡溢流 6、生产中产生的废水采取了清污分流、分类处理和处置的措施，对各生产装置产生的工艺废 水、生活化验废水、设备地坪冲洗水等含有较多污染物的生产废水，将送现有污水处理站，采用 HCR 初级生化处理系统+A2/O 深度生化处理系统两级处理工艺处理后， 部分出水送焦化厂作为熄焦"}, {"行号": 911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd35a20f88cdf730b263404504e04d06", "内容": "35 / 238"}, {"行号": 913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2556ef40c5f99fd449e9f8d6c8b7b481", "内容": "用水，剩余再经河水预处理系统采用“砂滤→超滤”流程处理，产水全部回用于循环水系统，不 外排。另外，本项目还将建设中水回用系统一套，采用“预处理→超滤→反渗透”工艺，对脱盐 水站排水、锅炉排污水、循环水系统排水等净下水进行处理，产水作为循环水系统的补水，浓水 部分排放。废水总排口安装在线设施一套，2018 年 7 月通过上级环保部门验收。 最终外排水为循环水排水，脱盐水排水，锅炉排污水等净下水。"}, {"行号": 917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f470d94cdda0b5eb6b1566837b16783", "内容": "(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 弘峰焦化： 2005 年委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2015 年 3 月开工建设，2006 年 10 月建成 投用，2007 年省环保厅下发了晋环函【2007】378 号和晋环函【2008】539 号环评批复文件，2009 年 7 月省环保厅下发了晋环函【2009】194 号竣工验收批复文件。2017 年 10 月 31 日取得了新排 污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至 2020 年 10 月 30 日。 潞安焦化： 1、一分厂：潞安焦化公司一分厂（原潞城市隆源焦化有限公司）于 2010 年 4 月委托山西省 化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作，并 2010 年 6 月 23 日取得了山西省环 保厅的批复文（晋环函〔2010〕558 号文件） ，并于 2010 年 8 月 27 日取得了山西省环境保护厅的 竣工环境保护验收意见（晋环函〔2010〕865 号文件） 。 二分厂：潞安焦化公司二分厂（原山西省潞城市亚晋焦化有限公司）2006 年 1 月份委托山西 省化工设计院编制完成该项目的环境影响报告书的编制工作， 并于 2007 年 7 月 9 日取得了山西省 环保厅的批复文（晋环函〔2007〕379 号文件） 。并于 2016 年 8 月 30 日取得了长治市环境保护局 的竣工环境保护验收意见（长环函〔2016〕253 号文件） 。 2、 一分厂、 二分厂于 2017 年 10 月 30 日重新核发排污许可证 （两厂合并为一个排污许可证） ， 证号为：911404810588573067001P，有效期至 2020 年 10 月 29 日。 参股公司天脊潞安： 2013 年 12 月山西省化工设计院编制完成了《山西潞安焦化有限责任公司焦炉煤气高效利用 制化学品项目（一期）环境影响报告书》，2013 年 12 月山西省环保厅以晋环函［2013］1792 号 文对该报告书进行了批复。2016 年 10 月 28 日长治市环境保护局以长环函［2016］321 号对通过 了竣工环境保护验收意见。2017 年 12 月 22 日公司取得了新排污许可证，编号： 91140481754090436E001P。"}, {"行号": 919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeba80143699e10706ea43872736a42c", "内容": "(4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 弘峰焦化： 委托山西亿科环保技术有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司突发环境事件 应急预案》2017 年 1 月 11 日通过相关部门审查， ， 并在环保局备案， 备案编号： 14042320170111105》 。 每年定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。 潞安焦化： 2018 年 9 月委托山西三立环保科技有限公司编制了《山西潞安焦化有限公司（一分厂）突发 环境事件应急预案》和《山西潞安焦化有限公司（二分厂）突发环境事件应急预案》 ，2018 年 10 月 16 日通过相关部门审查，并在环保局备案，一分厂备案编号： 《140481-2018-1016-021-M》 、二 分厂备案编号： 《140481-2018-1016-022-M》 ；我公司根据公司调度中心制定的演练计划定期组织 相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。"}, {"行号": 920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54fba1d3d1e0920aacd680da7bd3e218", "内容": "36 / 238"}, {"行号": 922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5791ce7f3df7b40ece537a882896082", "内容": "参股公司天脊潞安： 2018 年 4 月委托山西绿清金源环保技术有限公司编制《山西天脊潞安化工有限公司突发环境 事件应急预案》 ，2018 年 4 月 27 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号： 14048120180427008H。每年定期组织相关单位对《突发环境事件应急预案》进行现场演练，并邀 请上级环保部门现场指导评审。"}, {"行号": 926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d21b7e6858b5d8b2bc64b00fef44fd26", "内容": "(5) 环境自行监测方案 √适用□不适用 弘峰焦化： 为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定， 废气采用手工监测+自动 监测，废水采用自动监测+手工监测，在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备 案同意，废气项目及废水项目委托山西中瑞恒晟环保科技有限公司进行监测。 废气自动监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、温度、流量等参 数；废气委托监测项目：有组织废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并【a】芘、氰化氢、酚 类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯；无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、 硫化氢、氨、苯、苯并【a】芘。 废水自动监测项目：COD、氨氮；废水委托监测项目：pH、SS、BOD5、石油类、挥发酚、硫化 物。 潞安焦化： 为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定， 废气采用手工监测+自动 监测，废水采用自动监测+手工监测，在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、 二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。经省和市级环保部门备 案同意，部分废气项目及废水（熄焦水）项目委托山西众智检测科技有限公司进行监测。 废气自动监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含湿量、含氧量、流速、温度、流量等参 数；废气委托监测项目：有组织废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并【a】芘、氰化氢、酚 类、非甲烷总烃、氨、硫化氢、苯；无组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、 硫化氢、氨、苯、苯并【a】芘。 废水回用口自动监测项目：COD、氨氮；废水委托监测项目：pH、化学需氧量、挥发酚、悬浮 物、氰化氢、氨氮。 参股公司天脊潞安： 目前尚不具备自行承担手动监测能力，手工监测项目全部委托山西伯霖环境检测有限公司进 行，合同签订日期为 2019 年 3 月。 委托监测项目有： 1. 沸腾干燥器排放的颗粒物、氨（氨气） ； 2. 粗苯管式炉排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物； 3 .氧化再生槽排放的氨（氨气） 、硫化氢； 4.一段转化炉排放的颗粒物、氮氧化物； 5 .锅炉排放的汞及其化合物、林格曼黑度； 6.厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、氨（氨气）; 7 .废水总排口 pH、悬浮物、BOD5、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、总磷、总氮； 8.噪声。 废气自动在线监测设备为 1 套：监测因子为烟尘、氮氧化物、二氧化硫；废水自动在线监测 设备为 1 套：监测因子为化学需氧量、氨氮、流量。"}, {"行号": 928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a34e2732043e6569534fce76ca619cba", "内容": "37 / 238"}, {"行号": 930, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b345d1be5e335ca73dee58efb9e28620", "内容": "(6) 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明"}, {"行号": 934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f300eb7e1ce0830780fb58e038a208", "内容": "√适用 □不适用 报告期其它非重大环保处罚情况： 单位：万元"}, {"行号": 935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb03b5ca54705acf52ba022f109ff1f6", "内容": "被处罚单位"}, {"行号": 936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "109925f661f826cb716e0a39ac8de847", "内容": "1 常村煤矿 1月 2月 3月 4月 5月 6月 处罚事由 洗煤厂物料输送过程中有两 处皮带传输带未采取封闭措 施 污水处理站生活污水提标改 造调试阶段水质处理不稳定， 1 月 31 日 COD、氨氮和 2 月 2 日 COD 在线数据超标 生态环境部强化督查组 2019 年4月9日现场检查中发现1、 料场出口设置地清洗装置未 通电启用， 未采取其他有效控 3 王庄煤矿 截至公告日整改情况 已整改 加快水质提标的工程进度， 对 调试期间的水质变化加强监 控，保证水处理效果。"}, {"行号": 938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce32f5adcaa8adcbce55fb8ee33054e8", "内容": "王庄煤矿"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7592e17106152474ec6d425436959717", "内容": "制措施；2、部分物料未按环 评要求储存， 未进入气膜结构 的封闭储煤仓， 简易大棚四面 通风，未设置洒水、喷淋等综 合措施进行抑尘。 污水处理站生活污水提标改 造调试阶段水质处理不稳定， 3 月 8 日 COD、氨氮在线数据 超标"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44dbc181ebf12b8181e1ec21e09bfc75", "内容": "已整改"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 954, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce32f5adcaa8adcbce55fb8ee33054e8", "内容": "王庄煤矿"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b5f8f9c3044a55e58b93f1022321493", "内容": "加快水质提标的工程进度， 对 调试期间的水质变化加强监 控，保证水处理效果。"}, {"行号": 960, "是否重复": false, 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"ad015e96c14948b4d122a88a70c0a228", "内容": "整改情况 对调试期间的水质变化加强 监控，保证水处理效果。 已整改"}, {"行号": 978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 986, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44dbc181ebf12b8181e1ec21e09bfc75", "内容": "已整改"}, {"行号": 988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 992, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44dbc181ebf12b8181e1ec21e09bfc75", "内容": "已整改"}, {"行号": 994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 996, 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年年度报告"}, {"行号": 1013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ad69ebe2ce5b4165d74f61bb922af1", "内容": "(四)"}, {"行号": 1015, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 1017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90b3b08a7949764b5a8bdfa064064650", "内容": "□适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用√不适用"}, {"行号": 1019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbc3deda42de0a455cedd0bcd479786", "内容": "第六节"}, {"行号": 1020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3afa57bd812b3b91259d8f5cb4b98284", "内容": "一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表"}, {"行号": 1022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8a583f9ce30d66289d7ed6d21fc5f7", "内容": "普通股股份变动及股东情况"}, {"行号": 1024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68dc6d685f03acfadf6ba2750d938799", "内容": "报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生 发行价格 发行日期 发行数量 证券的种类 （或利率） 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券 2017-10-27 100 元 60,000,000 单位：股 币种：人民币 获准上市 交易终止日 上市日期 交易数量 期 2017-11-22 60 亿 2022-10-27"}, {"行号": 1026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f3fadebdc293bce6f31359db32239d7", "内容": "截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户)"}, {"行号": 1027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35bdd814ce68fdb30f1b9a5600606b53", "内容": "39 / 238"}, {"行号": 1029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a37d8592cbe7f01fbdcbb8e18936aea", "内容": "75,742"}, {"行号": 1031, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4861a70ba7d58f13460142e806a62433", "内容": "年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表"}, {"行号": 1035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc318f9663211cff02af1b06006b3e04", "内容": "73,094"}, {"行号": 1037, 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年年度报告"}, {"行号": 1096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58c403f54d96a3bf7a8032c69d07a2b2", "内容": "中国农业银行股份有限公司－中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金 天脊煤化工集团股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0decac66d3f4842e10b106aab6d153db", "内容": "11,812,387"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5889099f15952d60e1616da58c7d8dde", "内容": "人民币普通股"}, {"行号": 1102, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0decac66d3f4842e10b106aab6d153db", "内容": "11,812,387"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1b08763dfeb1274d0c30011cd637a1", "内容": "11,245,000 人民币普通股 11,245,000 除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业 （集团）有限责任公司的全资和控股份子公司外，其他流通股股东 未知是否存在关联关系， 也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 注： 报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。 由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务， 截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e504e49f4f84b7e61c0e3d641294cdb6", "内容": "(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "537888baa8225dca5c5baf87847b92d4", "内容": "□适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 游浩 1980-07-15 煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所 服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽 油、柴油零售（限分支机构经营）。风化煤、焦炭、建材、 化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装 制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭 开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、 电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务； 油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销 售；勘查工程施工(钻探)；固体矿产勘查；水文地质、工程 地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店 管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专 用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储； 企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询 服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软 件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安 装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理， 其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋 租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业 务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发； 教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务"}, {"行号": 1109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d9b33304a1222854cafaf96187e00d", "内容": "2 3"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a236604f68ca407b99fe305a5eea5f", "内容": "自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明"}, {"行号": 1112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1550fba71c21d7b502f00bf9351b6328", "内容": "41 / 238"}, {"行号": 1114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ff220858e339e701bac5708e3ede881", "内容": "□适用 √不适用 □适用 √不适用"}, {"行号": 1116, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56f0e556462c096a0936b7da8db64cd4", "内容": "4 5"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a745080a8123a46d71f4c9697ca98a8", "内容": "报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1122, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 1124, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "654e82ac26b38b23673601f1710d30cb", "内容": "(二) 实际控制人情况 1 法人 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 √适用 □不适用 名称 2 3 自然人 公司不存在实际控制人情况的特别说明"}, {"行号": 1128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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额（万元） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 47.50 0 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否"}, {"行号": 1160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c6b13fa9d11751f0c6968717fa98bc", "内容": "姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 李晋平 孙玉福 刘克功 王志清 王观昌 李清廉 赵利新 杜铭华 张正堂 张翼 陈晋蓉 张丛林 李建文 张宏中"}, {"行号": 1162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4aeed3dc799752e0a7cf24e24b6cc4f0", "内容": "职务(注) 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会副主席 监事"}, {"行号": 1164, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13521dc61c86489e209f54b98fc960b2", "内容": "性 别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男"}, {"行号": 1166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93d7b91b0073e94df6fa7433dd287110", "内容": "年龄 58 55 55 48 53 51 55 58 57 54 57 76 53 66 44 49 60 58 59 50"}, {"行号": 1168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24337550703ddea808a69633d2727de4", "内容": "任期起始日期 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-18"}, {"行号": 1170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7397e8353c314562e66c0f7de0a8ace", "内容": "任期终止日期 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2019-03-14 2019-03-14 2019-03-14 2019-03-14 2019-03-14 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2019-03-14 2020-05-18 2020-05-18"}, {"行号": 1172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bab0b88799d4ac8895fc96547726805", "内容": "年初持 股数"}, {"行号": 1174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4457ab961b94d626a23c0d5175b2468c", "内容": "年末持股 数"}, {"行号": 1176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "721bf9cce0f774f4f3b73ee01282132d", "内容": "年度内股份 增减变动量"}, {"行号": 1178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9eefca545b31a59e201096265c53013f", "内容": "增减变动 原因"}, {"行号": 1180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "493f5e683f26c751e809046dddec634c", "内容": "44 / 238"}, {"行号": 1182, "是否重复": 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曾任山西焦煤集团公司董事、党委常委，潞安集团公司党委副书记、副董事长，潞安环能董事；现任潞安集团公司党委书记、董事长，潞安环能 董事长。 曾任潞安集团公司总经理助理；现任潞安集团公司党委常委、专职副书记、副董事长，潞安环能董事。 曾任王庄煤矿矿长；现任潞安集团公司党委常委、副总经理，潞安环能董事。 曾任潞安环能副总经理、董事会秘书；现任潞安集团公司党委常委、总会计师，潞安环能董事。 曾任余吾煤业公司副总经理、总经理、潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现任潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。 曾任五阳煤矿矿长、常村煤矿矿长；现任潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。 曾任潞安集团公司董事、总经理、潞安集团公司党委书记、董事长，潞安环能董事长。 曾任潞安集团公司副总经理,党委常委、董事，潞安环能董事、总经理。 曾任王庄煤矿矿长，潞安集团公司副总经理、总工程师，潞安环能董事。"}, {"行号": 1206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e5ae76162310c7796e2775414452af7", "内容": "45 / 238"}, {"行号": 1208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db0a5dd75b4ca702efc6aa2787dcdb35", "内容": "王志清 王观昌 李清廉 赵利新 杜铭华 张正堂 张翼 陈晋蓉 张丛林 李建文 张宏中 李旭光 申素利 吴克斌 石汝欣 毛永红 宇黎亮 葛振宇 苏海 王建强 周志利 李潞斌 翟永军 刘进平 宋卫军 张日林 张成银"}, {"行号": 1212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8adcaaa2596d294c2f30143a6b319fb2", "内容": "曾任潞安集团公司副总经理、专职党委副书记、副董事长，潞安环能董事、总经理。 曾任常村矿党委书记、矿长，潞安集团公司副总经理，潞安环能董事。 曾任长治市工业联合会会长；现任潞安环能独立董事。 曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理、潞安环能独 立董事。 曾任神华科学技术研究院副院长、神华煤制油化工研究院副院长、煤科总院北京煤化工研究院院长、煤化工洁净煤工程技术研究中心办主任；现 任神华科学技术研究院特聘研究员、潞安环能独立董事。 现任南京大学商学院人力资源管理学系主任、教授、博士生导师、潞安环能独立董事。 曾任广东君言律师事务所合伙人律师、北京市大成（深圳）律师事务所合伙人律师；现任深圳前海百合投资管理有限公司总经理、潞安环能独立 董事。 曾任信息产业部中国电子信息产业研究院总经理、清华大学经济管理学院 EDP 教学总监；现任清华大学经济管理学院教师、潞安环能独立董事。 曾任潞安集团公司党委副书记、党委常委、工会主席，潞安环能监事会主席。 曾任潞安集团公司审计处副处长、处长、审计中心主任；现任潞安环能监事会副主席。 曾任郑州铁路局国有资产管理办公室副主任、财务处清算科科长、监察（副处级）；现任郑州铁路局审计部部长、潞安环能监事。 曾任天脊煤化工集团有限公司董事会副秘书长；现任天脊煤化工集团有限公司董事会秘书长、潞安环能监事。 曾任山西潞安工程有限公司副总会计师；现任潞安环能监事。 曾任宝钢地产副总经理、宝钢发展湛江公司副总经理、上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任专员；现任宝钢资源有限公司资产管理主任专 员、潞安环能监事。 现任日照港集团有限公司资产财务部部长、潞安环能监事。 曾任潞安集团董事会秘书处处长、办公室副主任、潞安环能董事会秘书；现任潞安环能总经理。 曾任高河能源总裁、潞安环能副总经理。 曾任山西潞安煤基合成油公司总经理、执行董事，潞安环能副总经理。 曾任余吾煤业执行董事、总经理，潞安环能副总经理。 曾任潞安集团司马煤业公司总经理；现任潞安环能副总经理。 曾任潞安集团公司总经理助理、总调度室主任；现任潞安环能副总经理。 曾任漳村煤矿总经理、董事长；现任潞安环能副总经理。 曾任煤炭运销总公司总经理、党委书记；现任潞安环能副总经理。 曾任山西高河能源有限公司董事长、总裁；现任潞安环能副总经理。 曾任王庄煤矿矿长；现任潞安环能副总经理。 曾任潞安集团高河能源公司党委书记；现任潞安环能副总经理。 曾任潞安集团公司战略投资委员会办公室副主任；现任潞安环能董事会秘书。"}, {"行号": 1214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79be7adcbd8ef9477583560a7404dc39", "内容": "46 / 238"}, {"行号": 1216, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150526bd00b445412acdfce9e730489a", "内容": "其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 张宏中 石汝欣 李旭光 吴克斌 在股东单位任职情况的说明 股东单位名称 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 山西潞安矿业（集团）公司 郑州铁路局 日照港集团有限公司 天脊煤化工集团股份有限公司 上海宝钢资源管理有限公司 在股东单位担任的职务 董事长、党委书记 党委常委、专职副书记、副董事长 党委常委、副总经理 党委常委、总会计师 副总经理 副总经理 审计部部长 资产财务部部长 董事会秘书长 主任专员 任期起始日期 任期终止日期"}, {"行号": 1220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a20fb5f253cbcbd7707748cf99ec36ac", "内容": "(二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 杜铭华 陈晋蓉 张翼 赵利新 其他单位名称 神华科学技术研究院 清华大学经济管理学院 深圳市和嘉百利投资管理有限公司 香港常盛投资有限公司 在其他单位担任的职务 特聘研究员 副教授 执行董事 总经理"}, {"行号": 1221, "是否重复": 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报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 葛振宇 宇黎亮 苏海 毛永红 宋卫军 张日林 毛永红 张成银 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 担任的职务 副总经理 副总经理 副总经理 董事会秘书 副总经理 副总经理 总经理 董事会秘书 变动情形 离任 离任 离任 离任 聘任 聘任 聘任 聘任 变动原因 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 工作变动 按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》 按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》 已支付 543.43"}, {"行号": 1237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18ecc3f95d0982fdf0a231c8900a7341", "内容": "48 / 238"}, {"行号": 1239, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad0335dc0be77bc5a7c005c8ea97543e", "内容": "六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 工程技术人员 管理人员 服务人员 其它人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生 大学本科生 大学专科生 中专生 高中生 初中生 合计 25,400 11,494 36,894 3,655 专业构成人数 24,039 2,413 4,253 4,725 1,464 36,894 数量（人） 539 6,594 7,696 6,333 9,845 5,887 36,894"}, {"行号": 1243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc0a7018c2532dd8d3e563e1379c3460", "内容": "(二) 薪酬政策 √适用 □不适用 本公司实行以业绩为导向的岗位绩效工资制，收入向一线员工倾斜，向效益岗位倾斜，向创 新人才、高技能人才、特殊贡献者倾斜，中高级管理人员实行“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各 类津贴”的差异化年薪。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 本公司重视员工技能和业务素质培训。为提高教育培训工作的针对性、实效性，全面提升员 工综合素质，适应公司安全生产和高质量发展的需要，结合公司教育培训实际，特制订了《2019 年员工教育培训工作计划》。认真执行国家《生产经营单位安全培训规定》、《煤矿安全培训规 定》等相关法规。坚持党管培训的理念，围绕公司战略，抓好各项员工教育培训，人才梯队建设， 突出重点，彰显特色，理论教育更加深入，专业培训更加精准，知识培训更加有效，培训管理更 加规范，为公司高质量发展提供坚强的人才支撑。"}, {"行号": 1245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a7bddb541b973f191e0b7831b5f539", "内容": "(四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 七、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c991390ef1ae9c4bc9e9577a43ca011", "内容": "49 / 238"}, {"行号": 1249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0163af774ac7d2c7ad30bf29b943c5", "内容": "第九节"}, {"行号": 1252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc18b6820e4c77c42d9d09cb69b123f6", "内容": "一、公司治理相关情况说明"}, {"行号": 1254, 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公司严格按照法律法规及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定，建立畅通的内部信息传递渠 道，优化工作流程，不断提高信息披露的针对性、有效性和透明度，真实、准确、完整、及时地 披露信息，切实保障投资者的知情权，维护公司信息披露的公平、公正、公开。 5、关于投资者关系管理： 公司注重加强与中小股东的沟通交流。 专人专职负责投资者关系维护， 及时接听投资者热线， 积极答复股东邮件及“上证 e 互动”网络平台问询。通过股东大会、业绩说明会、现场接待投资 者来访、公司网站和电子邮箱、传真及电话等多渠道多途径，开展互动交流，接受质询，听取建 设性意见和建议，有效保障股东权利。 6、关于利益相关方： 公司能够充分尊重利益相关者的合法权益，高度关注其他利益相关方对公司发展的诉求，以 真诚负责的态度与其沟通交流， 积极与各利益相关者营建相互支持、 互利友好、 合作共赢的关系， 支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，实现股东、员工、客户、合作伙伴等各方利益的协 调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用"}, {"行号": 1258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed117871a68b01cbf28ce4a65ed2a6d3", "内容": "二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期"}, {"行号": 1259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9d647f1d994896dc9bd0838c219dee", "内容": "50 / 238"}, {"行号": 1261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fcb597b4cc02621fe46017928b5714c", "内容": "决议刊登的指定网"}, {"行号": 1263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "549f2e735adff7d9da342b36786e2c30", "内容": "决议刊登的披露日期"}, {"行号": 1265, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "947f2cf71dbde2d62a986e7eedbdf42e", "内容": "2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 23 日 2019 年 5 月 24 日 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 12 月 10 日 2019 年 12 月 11 日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，情况如下： 1、2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。本次会议审议并通过 13 项议案。 2、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 10 日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。本次会议审议并通过 2 项议案。 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 游浩 郭贞红 肖亚宁 洪强 吴有增 唐军华 李清廉 杜铭华 赵利新 张翼 张正堂 陈晋蓉 是否独 立董事 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 亲自出 席次数 7 6 6 6 7 7 1 1 0 1 1 0 以通讯 方式参 加次数 0 0 0 0 0 0 6 6 7 6 6 7 委托出 席次数 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0"}, {"行号": 1269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c855d413fad4b8ff6d657d8e8a067ac", "内容": "站的查询索引 www.sse.com www.sse.com"}, {"行号": 1271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ecef4d5bf69a25c28629d2ee248348c", "内容": "连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedf18e9fe1af5b0f012feebf093d521", "内容": "7 0 0 7"}, {"行号": 1275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367a994ce781b1f288014848f959baee", "内容": "四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 √适用 □不适用 公司董事会下设战略投资、财务审计和薪酬人事考评三个专门委员会。各专门委员会对董事 会负责，在董事会授权下开展工作。报告期内，各专门委员会严格依照相关规定召开会议，尽职"}, {"行号": 1276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9166d72d5248a27232001bc300e6810f", "内容": "51 / 238"}, {"行号": 1278, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af05cbdbafba7358d87c789e0677f29b", "内容": "尽责，认真履行工作职责，审议相关议案，为董事会高效运行发挥积极作用。报告期内，董事会 专门委员会未对有关事项提出异议。 1、针对国际国内经济金融形势的变化， 战略发展委员会加强对机遇与挑战的研判分析， 就公 司战略规划、产业布局、资本运作等方面进行研究讨论，在听取公司管理层工作汇报的基础上， 对年度工作积极安排部署，为公司发展发挥战略性作用。 2、财务审计委员会严格按照工作规程要求，对定期报告、聘任审计机构、财务管理、关联交 易等方面进行了重点关注。报告期内，财务审计委员会认真履行监督核查职能，加强与会计师之 间的沟通问询，监督审计工作开展情况，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作 出判断，确保年报审计、内控实施和评价工作的顺利完成。 3、报告期内，公司董事会薪酬人事考评委员会根据相关规定，审核新任高级管理人员候选人 资历相关资料，审阅公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司高级管理人员薪酬制度执 行情况，听取公司管理层工作汇报并对履职情况进行了综合考评。 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 由于国内煤炭行业和山西省煤炭资源整合相关要求，为了彻底扭转煤矿安全事故频发的严峻 局面，提高产业集中度和资源回收率，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为山西省 政府确定的七大煤炭整合主体之一，先后通过投资新建、整合收购、授权经营等方式拥有了部分 煤炭生产企业和下游消费企业，造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。对于此类问题，控股 股东已作出承诺安排， 具体解决措施公司已经 2014 年年度股东大会审议通过了 《关于同业竞争承 诺解决方案的议案》，具体工作进度及后续工作计划将按照相关规定及时进行披露。 报告期内，为进一步解决与控股股东潞安集团的潜在同业竞争问题，结合实际情况，经第六 届董事会第十一次、 十五次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过， 公司采取非公开协议方 式现金收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100%股权。未来，公司将积极跟踪控股股东煤 炭类相关资产证照办理、生产经营情况，在收购条件符合上市公司标准要求时，积极争取国企改 革和资本市场支持政策，加快解决潜在同业竞争问题。 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极探索和深化薪酬制度改革，建立“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津 贴”的中高级管理人员薪酬分配“5 连加”机制。除基薪和岗位薪外，高级管理人员绩效薪和风 险薪将与年度经营目标完成情况、个人岗位职责及岗位绩效年度考核结果挂钩，由公司董事会薪 酬人事考评委员会审议，根据考核结果最终确定并兑现薪酬。未来公司将不断完善现有薪酬考核 体系和激励约束机制，强化责任目标约束，不断提高高级管理人员的进取精神和责任意识，促进 公司经营业绩稳步增长。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司第六届董事会第十七次会议已审议通过了《2019 年内部控制评价报告》，报告具体内容 详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 1282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f3a11677e5829af31adfeae71ede746", "内容": "52 / 238"}, {"行号": 1284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bb510b5bc00c37769b00b30dbeca50a", "内容": "九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司出具了 2019 年内部控 制审计报告，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 1288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6283d4bf9cc1bac70ba056a14a24f089", "内容": "第十节"}, {"行号": 1289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f79708a1ef354642cdefccbed2b33acf", "内容": "√适用 □不适用 一、公司债券基本情况 债券名 简称 称 2017 年 17 环能 公司债 01 券 ( 第 一期）"}, {"行号": 1291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de0bb19590a180dd2272ac111410fcf6", "内容": "公司债券相关情况"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2905aa816ef83bdca61b017a9d0857b2", "内容": "代码 143366"}, {"行号": 1295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa430813813215f4ff6e1cc80c14a3bd", "内容": "发行日 2017.10.27"}, {"行号": 1297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cedc592273495732682c866e3837059", "内容": "到期日 2022.10.27"}, {"行号": 1299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7760ee8771b1fd23835940f0b658f412", "内容": "债券 余额 60 亿"}, {"行号": 1301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bbaff1a2ce1d79cc75fd872e21411ab", "内容": "单位:元 币种:人民币 利率 交易场 还本付息方式 （%） 所 5.34% 本期债券采用 上海证 单利按年计息， 券交易 每年付息一次， 所 到期一次还本。"}, {"行号": 1303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cae9d64cfb3935c26d5b5443ecd2ef00", "内容": "公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 根据《公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司已于 2018 年 10 月 27 日、2019 年 10 月 27 日，按期足额兑付完毕自 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 26 日期间、自 2018 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日期间的债券利息。 相关公告可参见： 2018 年 10 月 18 日上交所网站 《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》；2019 年 10 月 17 日《山西潞安环保能源开发股份有限 公司 2017 年公司债券（第一期）2019 年付息公告》。 公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在偿付风险。"}, {"行号": 1305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "842f26d43d42df959a85528719e69c0e", "内容": "公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 2017 年 10 月 27 日，潞安环能完成 2017 年公司债券（第一期）（“17 环能 01”）60 亿元 发行工作，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权，发行利率为 5.34%。 公司本次发行的“17 环能 01”公司债采用小公募的发行方式，发行对象为合格投资者。"}, {"行号": 1307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3683dd1973b7dd085ad8646b7a59430", "内容": "二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 名称 办公地址 联系人 联系电话 名称 办公地址 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 熊君佩 010-85130679 联合信用评级有限公司 天津市和平区曲阜道 80 号"}, {"行号": 1309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f8dd08c9fdc3552770be1f28759409", "内容": "债券受托管理人"}, {"行号": 1311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4533211eb17f5c78e120ff8679ac017b", "内容": "资信评级机构 其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 1313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b68a79ab302bfca15f2c220521a6e489", "内容": "53 / 238"}, {"行号": 1315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5eb59c1934ee867e78ff6448fd1e19b", "内容": "三、公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 2017 年公司债券（第一期）共募集资金 60 亿元，扣除发行费用后，实际收到 5,958,000,000 元。按照债券募集说明书约定的用途，使用募集资金偿还金融机构借款 5,974,125,250.92 元，支 付汇款手续费 3,600 元，收到存款利息 16,913,435.36 元，截至报告期期末募集资金余额为 784,584.44 元（利息结余），募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。具体偿还借款情 况如下： 本期公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求，公司债券受托管理人、募集资 金专项账户监管银行依据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定 对募集资金的存储和使用情况进行了监督。 债券募集资金专户情况如下："}, {"行号": 1318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfb04f74d8aed6e60aa1b96cbde07a8e", "内容": "专户开户银行名称 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 平安银行太原分行 合计 账号 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 15130796788880 支出时间 2017.11.21 2017.11.29 2017.12.1 2017.12.11 2017.12.20 2017.12.25 2018.1.2 2018.2.6 2018.2.6 2018.2.23 2018.2.28 2018.3.5 2018.3.8 2018.3.9 2018.3.29 2018.5.4 支出金额（元） 450,000,000.00 500,000,000.00 280,000,000.00 500,000,000.00 1,368,500,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 68,000,000.00 72,000,000.00 200,000,000.00 144,000,000.00 400,000,000.00 130,000,000.00 300,000,000.00 390,000,000.00 371,625,250.92 5,974,125,250.92 偿还银行 潞安财务公司 兴业银行长治分行 工行潞矿支行 农行蒲县支行 招行银行太原分行 邮储银行长治分行 兴业银行太原分行 长治农商行 襄垣农商行 建行潞安支行 华夏银行长治分行 邮储银行长治分行 光大银行太原分行 工行潞矿支行 浦发银行长治分行 邮储银行长治分行 用途 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款 归还贷款"}, {"行号": 1320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62ecdf7a10225b05d8c7321cb58e5f71", "内容": "四、公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：李 信宏，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508，经营范围：从事企业资信评"}, {"行号": 1321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "386ed7b8dc86a26250d8389cc7770513", "内容": "54 / 238"}, {"行号": 1323, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec9b18d698e72f83259086cb1920e62f", "内容": "估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取 得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。 公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合信 用评级出具的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》，公司的主 体信用等级为 AAA，本次公司债券的信用等级为 AAA。 公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由联 合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。 2019 年 5 月 22 日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公司债券信 用评级分析报告》 本次评级结果为： ， 潞安环能主体信用等级为 AAA， 该期债券的信用等级为 AAA， 评级展望为稳定。"}, {"行号": 1327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bd3777ca65fc660629cef44237c8673", "内容": "五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 晋商信用增进投资股份有限公司与我公司签订了 《晋商信用增进投资股份有限公司 信用增加 服务协议》并出具《晋商信用增进投资股份有限公司 信用增进函》 ，晋商信用增进投资股份有限 公司就本次债券存续期发行人应偿还的不超过人民币陆拾亿元本金 （含陆拾亿元） 且存续期限不 ， 超过五年（含五年）的公司债券（可一次或分期发行） ，以及相应票面利息、违约金、损害赔偿和 实现债权的费用提供不可撤销的连带保证责任。 截止本报告出具日，本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措 施未发生变化。担保人截止 2019 年 12 月 31 日的相关情况如下： 担保人主要财务数据和财务指标："}, {"行号": 1329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 1330, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca30a0627c4cb19c1736c340baf86bd4", "内容": "总资产（万元） 净资产（万元） 归属于母公司所有者权益（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 归属于母公司所有者净利润（万元） 资产负债率 流动比率（倍） 速动比率（倍） 净资产收益率"}, {"行号": 1332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cc266aabd4e7b134aaf5e3127fb3330", "内容": "2019 年 12 月 31"}, {"行号": 1333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddeabed8e605b6fc0ef1928331502b30", "内容": "2,522,103.17 665,359.97 453,680.02 34,142.44 45,875.36 33,014.74 73.62% 1.73 1.72"}, {"行号": 1335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0701ef7cfb345b2bdcaa14c98631966e", "内容": "6.89%"}, {"行号": 1337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45632dbfc5d5d7cf401b0dcd6077f082", "内容": "晋商信用增进投资股份有限公司为全国首家省级信用增进投资公司，资本实力及股东背景强 大，在业务开展、资本补充及风险防御等方面能够得到较大支持。经联合资信评估有限公司出具 的《晋商信用增进投资股份有限公司 2019 年主体长期信用评级报告》 ，确定晋商信用增进投资股 份有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望维持稳定。该评级结论反映了担保人的综合代偿 能力极强，违约风险极低。 晋商信用增进投资股份有限公司财务报表（经审计） ："}, {"行号": 1339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34c405c16c3d478a2b31b2d1d6ead358", "内容": "55 / 238"}, {"行号": 1341, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "903aad53a8509c814cce3526f13b718f", "内容": "56 / 238"}, {"行号": 1345, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f84fb2c0df1d4d3882519b75d9f6daf", "内容": "57 / 238"}, {"行号": 1349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3e87f0c971ab89bb96a06e8c33f64a0", "内容": "58 / 238"}, {"行号": 1353, "是否重复": 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资产负债率（%） 息税折旧摊销前利润 EBITDA 全部债务比 利息保障倍数 现金利息保障倍数 EBITDA 利息保障倍数 贷款偿还率（%） 利息偿付率（%） 2019 年 0.67 0.64 68.37% 6,440,845,258.99 12.68% 3.09 3.05 4.43 100% 100% 2018 年 0.69 0.67 69.72% 5,378,637,096.12 10.21% 3.04 7.63 4.20 100% 100% 本期比 上年同 期增减 （%） -0.02 -0.02 -0.01 19.75 0.02 0.05 -4.58 0.23 0 0 变动原因 货币资金减少、应付票据增加 货币资金减少、应付票据增加 长期应付款、其他应付款减少 净利润及折旧增加 净利润增加 净利润增加 经营活动现金流量减少 净利润增加"}, {"行号": 1364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f3790a4b543cc7978a990517d4fe4af", "内容": "九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十、公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内，公司资信状况良好，与国内主要银行保持着长期与良好的合作关系。截至报告期 末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 213.19 亿元，已使用的授信额度 129.64 亿元，尚未使用的授信额度 83.55 亿元。公司银行贷款本息无逾期情况。 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书相关内容，未有损害债券投资者利益的情况发 生。 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用"}, {"行号": 1366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1c7490c49b0b3ef8105a957fff43cc0", "内容": "60 / 238"}, {"行号": 1368, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcffeb3dc9a0533a42af2be859fe32d9", "内容": "第十一节 财务报告"}, {"行号": 1371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "048d7e9599dfba8cfd0e7e8850d9477b", "内容": "一、审计报告 √适用 □不适用"}, {"行号": 1373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76b6885bff06f00368c05b374682f646", "内容": "审计报告"}, {"行号": 1374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecdfded06ffde097028ac670141992de", "内容": "信会师报字[2020]第 ZA11175 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东： 一、 审计意见"}, {"行号": 1376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d259cf64a22e88da6c5b13cc1ef8e1a", "内容": "我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司 （以下简称潞安环能） 财务报表， 包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞 安环能 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、 形成审计意见的基础"}, {"行号": 1378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "122824f9a0b2e27f657163fc1815601b", "内容": "我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于潞安环能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项"}, {"行号": 1380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f078fcef63136ffcb19fe43b4052401d", "内容": "关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我 们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。"}, {"行号": 1382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9525d1978077f09e077188e4d35cc8dd", "内容": "关键审计事项 （一）环境治理恢复基金核算 2019 年 1 月 8 日山西省人民政府下发了《关于印发 山西省矿山环境治理恢复基金管理办法的通知》 （晋政发"}, {"行号": 1384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1179f07a72318201c061ea99af7573d0", "内容": "该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 1386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9816701d3fd914fd05e2a77d43535b3c", "内容": "审计应对： 1、获取政府相关文件资料，了解并测试与环境治"}, {"行号": 1388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5174b36f6e0801a894de35056f1183b", "内容": "〔2019〕3 号） ，规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿 理恢复基金核算相关的关键内部控制设计和运行有效 业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复 基金管理办法》执行，原《山西省矿山环境恢复治理保 证金提取使用管理办法（试行）（晋政发〔2007〕41 号） 》 同时废止。 性； 2、取得并检查公司编制的矿山环境治理恢复相关 方案，了解公司矿山地质、生态等环境治理恢复义务的 61 / 238"}, {"行号": 1390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7a943f9f5589d3704c5038cf3512fea", "内容": "关键审计事项 2019 年度贵公司计算确认预计负债--环境恢复治理 保证金 29.25 亿元。 由于贵公司管理层在确定该项预计负债时需要运用 重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定 该事项为关键审计事项。 履行情况；"}, {"行号": 1394, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1179f07a72318201c061ea99af7573d0", "内容": "该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 1396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5fecb159b54d3d8fe6e0c032934e7db", "内容": "3、检查公司对预计负债的折算及分摊，检查预计 负债的支出是否符合规定； 4、 检查公司对环境治理恢复基金的相应会计处理； 5、检查公司对环境治理恢复基金相关信息在财务 报表中的列报和披露。"}, {"行号": 1398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba6a24fbf44167e48357165a3f8dec2", "内容": "（二）焦化资产减值 根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省焦化 行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通 知》 （晋政办发〔2019〕66 号）以及山西省焦化行业压 减过剩产能专项工作领导小组办公室 2019 年 12 月 3 日 下达的《关于太原、忻州、阳泉、长治、临汾市压减过 剩焦化产能工作方案的批复》 （晋焦压减组办字〔2019〕 3 号） ，长治市确保 2020 年 10 月底前将在产 4.3 米焦炉 全部关停到位。贵公司所属焦化子公司现有 4.3 米在产 焦炉 3 座，其中山西潞安焦化有限责任公司 2 座、山西 潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 1 座。 2019 年度贵公司对上述焦化资产计提资产减值准备 共计 4.95 亿元。 由于贵公司确定该项资产减值准备时涉及管理层重 大判断，且影响金额重大，我们认定该事项为关键审计 事项。 件； 2、评估及了解管理层长期资产减值的内部控制制 度设计、执行有效性； 3、获取并检查了公司压减焦化产能实施方案和相 关文件； 4、索取相关资产的资料并实施了监盘程序； 5、获取并检查了管理层聘用外部评估专家的工作 结果， 评估管理层对各资产组进行减值测试中运用的重 大会计估计及判断的合理性。 审计应对： 1、索取山西省以及长治市焦化行业去产能相关文"}, {"行号": 1400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "542b8b9459d21a8c4b8184d107686048", "内容": "四、"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febe40ce032abee95f72da18e1cce632", "内容": "其他信息"}, {"行号": 1404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182f3aa5300ac2fe060bd4fbe349c900", "内容": "潞安环能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括潞安环能 2019 年年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任"}, {"行号": 1406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a91e409739985271fbe10548525d8b64", "内容": "管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估潞安环能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。"}, {"行号": 1407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ab36e308bf2b67349ac89110b5ea21d", "内容": "62 / 238"}, {"行号": 1409, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4eabee104efaf5898a64329854d200", "内容": "治理层负责监督潞安环能的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任"}, {"行号": 1413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccc770263e3f9686946c58aee93818e", "内容": "我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或 汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能 导致对潞安环能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致潞安环能不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。 （6）就潞安环能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极 少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的 益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41b1550d2aeb2b0e803d0efd42f55def", "内容": "立信会计师事务所 （特殊普通合伙）"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b6beec4ee7ff35a4aa3855e13ed533f", "内容": "中国注册会计师：刘志红 （项目合伙人）"}, {"行号": 1419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a33ddc3d754057fc79f7cc6eca8756d2", "内容": "中国注册会计师：杨晋峰"}, {"行号": 1421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70", "内容": "中国?上海"}, {"行号": 1423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "845e955313bc3bd56507d86bb0c2d3d6", "内容": "二〇二〇年四月二十八日"}, {"行号": 1425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6feda77a30d4c4b62847cb091c7bbd1", "内容": "63 / 238"}, {"行号": 1427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 1429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbffa613b88631d9f50c3a551e918ce3", "内容": "二、财务报表 合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日 编制单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 附注 2019 年 12 月 31 日 14,978,400,892.09 单位:元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 17,199,577,272.32"}, {"行号": 1431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e", "内容": "6,724,820.00"}, {"行号": 1433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9568f26469df256ade13afbb80c6fdf3", "内容": "4,823,325,261.38 5,549,360,497.33 183,092,954.22"}, {"行号": 1435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1782bbd6b15e055e153bf383e692d4f", "内容": "7,700,593,015.63 3,716,593,595.59 124,385,357.12"}, {"行号": 1437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c46c4ffd5d81975580d436bf5b3f867", "内容": "104,126,868.32"}, {"行号": 1439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac005ee734ade9d9115336c62fc43f5", "内容": "305,114,448.85 2,239,105.05"}, {"行号": 1441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d018c966ca7460b9d08537497e026c47", "内容": "868,994,634.63"}, {"行号": 1443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82645633a2992cb0b264e47b5177261", "内容": "874,773,753.79"}, {"行号": 1445, "是否重复": false, 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投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 2.少数股东损益 （净亏损以 “-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2） 权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3） 可供出售金融资产公允价值变动损益 （4） 金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （5） 持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 （6）其他债权投资信用减值准备 （7） 现金流量套期储备 （现金流量套期损 益的有效部分） （8）外币财务报表折算差额 （9）其他"}, {"行号": 1587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bdb7f1218d7ec15d77a253191fa4d7c", "内容": "69 / 238"}, {"行号": 1589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa186276369f7afc6f73d03303d2ffd8", "内容": "59,881,662.51 112,735,100.80 83,591,414.50"}, {"行号": 1591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 净敞口套期收益 （损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）"}, {"行号": 1612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57795e2572494ef64d406d2e5787f922", "内容": "70 / 238"}, {"行号": 1614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2440ee7c2c2aff0e401b54a14c3797a9", "内容": "单位:元 币种:人民币 2019 年度 2018 年度 17,336,356,657.35 18,466,763,331.21 12,097,206,650.31 12,676,125,383.24 1,096,843,619.77 1,181,902,795.81 361,467,211.37 338,106,858.84 1,311,021,006.44 1,241,799,288.61 695,790,799.67 747,890,014.66 -45,803,480.23 97,602,032.23 857,715,340.42 881,300,095.62 922,656,063.73 799,201,972.21 44,761,350.41 4,507,522.29 200,383,684.26 544,082,093.66 91,362,252.33 89,366,612.31"}, {"行号": 1616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6f85a271ce93c03815e57f4483e879f", "内容": "-94,089,038.47 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投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 其中： 子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c901eebdee36e4150d6f7090154e838", "内容": "72 / 238"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fe79fbc466811df50b51c5eef4fdc90", "内容": "5,731,655,305.59 5,671,778,570.95 4,560,611,519.56 22,588,057,516.31 4,459,968,649.74 2,300,198,000.00 3,591,957.93 2,900.00"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "523279370dbc19d6bd46a087ca82911a", "内容": "5,048,081,733.77 5,712,909,179.20 1,330,128,691.81 17,309,443,961.08 9,777,443,242.52 1,164,931,848.67 72,348,966.29 2,101,426.00"}, {"行号": 1652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c36b972b142fce20090c57ea6a4b3a5", "内容": "2,303,792,857.93 1,460,271,511.97 2,300,198,000.00"}, {"行号": 1654, "是否重复": 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支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 附注 2019年度 23,277,871,971.49 7,912,385,533.81 31,190,257,505.30 5,241,560,680.17 3,929,020,312.07 2,355,183,659.82 15,809,422,576.87 27,335,187,228.93 3,855,070,276.37 16,684,999,090.00 99,654,431.93 2,900.00 单位:元 币种:人民币 2018年度 21,474,416,344.83 8,928,039,073.51 30,402,455,418.34 4,022,743,047.02 3,340,832,047.15 2,967,913,252.64 12,096,951,894.83 22,428,440,241.64 7,974,015,176.70 14,655,541,255.63 72,252,320.84 20,726.00"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5baf77b2770fdd2232199ba0d5240", "内容": "16,784,656,421.93 869,548,704.17 17,543,770,200.00 807,726,315.12"}, {"行号": 1678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09ba2ccf4b853be355274c347189da4c", "内容": "609,649,155.85 15,337,463,458.32 715,498,020.32 16,298,516,690.00"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, 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入的普通股 2． 其他权益 工具持有者 投入资本 3． 股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润 分配 1． 提取盈余 公积 2． 提取一般 风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （四）所有 者权益内部 结转 1． 资本公积 转增资本 （或股本） 2． 盈余公积 转增资本 （或股本） 3． 盈余公积 弥补亏损"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1137fdcb6c4e235cc3f19de5c77e61", "内容": "-213,527,5 25.94"}, {"行号": 1769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8949f35c8678b67eabad487e5cadfa9", "内容": "-213,527,525 .94"}, {"行号": 1771, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8949f35c8678b67eabad487e5cadfa9", "内容": "-213,527,525 .94"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d50e37ee518a6936e594b75cbbb1b65c", "内容": "-213,527,5 25.94 187,513,11 0.94 187,513,11 0.94 -1,048,082,9 32.31 -187,513,110 .94"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff675d380d6889eb9c332a09da9a9db0", "内容": "-213,527,525 .94 -860,569,821 .37"}, {"行号": 1777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77183943af3bce9d4646816791ef9af4", "内容": "-18,735,52 6.00"}, {"行号": 1779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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(或 股本) 其他权益 工具 优 永 其 先 续 他 股 债 资本公积 减： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 一 般 风 险 准 备 所有者权益合 计"}, {"行号": 1805, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea549400fc23d0ae2bcf754465d1be6a", "内容": "专项储备"}, {"行号": 1807, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9619fce23a2f5f7fd05ed132f2b709cd", "内容": "盈余公积"}, {"行号": 1809, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8881e0f7d0507200bc8e5f6134efd440", "内容": "未分配利润"}, {"行号": 1811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5b382b5fea928816e32dfc9897418c4", "内容": "其 他"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9511f29e6b194bedc709abd6588ea0c8", "内容": "少数股东权益 小计"}, {"行号": 1815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14c8ecbd18c2ff05e8a94ef600c6876e", "内容": "一、 上年 期末 余额"}, {"行号": 1817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da32dd1c10f8375a1725c5e2d7b0f96b", "内容": "2,991,409,20 0.00"}, {"行号": 1819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c6f65bd400f1d15ae13076078fa255", "内容": "1,439,358,45 5.18"}, {"行号": 1821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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8.89 2,571,394,94 9.08 2,683,116,65 9.20 11,237,936,69 3.22 21,687,727,60 0.39 -776,981,525. 61 20,910,746,07 4.78 764,511,643. 71 102,603,668. 35 29,087,907.7 2 -322,716,631. 91 573,486,587.8 7 573,486,587.8 7"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7071b2f979c4a1d1d104d27ab6cd2523", "内容": "135,958,267. 98"}, {"行号": 1839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "840fe9d189029f817eb36a50a5f37482", "内容": "810,706,621. 23"}, {"行号": 1841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d899b2cbd74db1611dbe9aede6a3e18", "内容": "229,956,101. 02"}, {"行号": 1843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53a12c4328cc63b2bcb646c2b32f375f", "内容": "1,449,032,888 .79"}, {"行号": 1845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca8154772a771550fa7826f863b01219", "内容": "2,625,653,879 .02"}, {"行号": 1847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9facecf9cd4a0dc48a8f6af258391d69", "内容": "-651,129,143. 4"}, {"行号": 1849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "279cbe4851dd589daf90555fddd9e282", 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"母公司所有者权益变动表 2019 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27b91edb67ddb46e52eedd6b1fe88a86", "内容": "2019 年度 项目 一、上年期末余额 实收资本 (或股本) 2,991,409 ,200.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 1,362,863 ,953.64 3,587,57 8.60 减： 库存股 其他综合 收益 专项储备 1,555,511 ,641.76 盈余公积 2,883,98 4,852.50 未分配利 润 13,871,8 95,882.5 7 所有者权 益合计 22,665,66 5,530.47 3,587,578 .60"}, {"行号": 1946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "454f11d1dc46f9c4a68448c906b9b603", "内容": "加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额"}, {"行号": 1948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a0f2cb2bd65752a6699cec5e4abb8d8", "内容": "2,991,409 ,200.00"}, {"行号": 1950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91567438c00ab0a7baa646701898928a", "内容": "1,362,863 ,953.64 -213,277, 551.52"}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08adbb3ca6df543375781b0b9f7d2315", "内容": "3,587,57 8.60 -4,020,6 66.42 -4,020,6 66.42"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d98288f9399ef726f015d59ff7cebfa", "内容": 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"md5": "22e5b7a2ff5f82803f41b02203952182", "内容": "2019 年年度报告 留存收益 5． 其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 2,991,409 ,200.00 1,362,863 ,953.64"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a5e29f52dd8908c51d94e8607e34816", "内容": "91,933,23 5.00 315,501,9 69.38 1,122,389 ,851.00 806,887,8 81.62 1,555,511 ,641.76 2,883,98 4,852.5 13,871,8 95,882.5 7"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0932379f548d4c1d7ee839e8051eca40", "内容": "91,933,23 5.00 315,501,9 69.38 1,122,389 ,851.00 806,887,8 81.62 22,665,66 5,530.47"}, {"行号": 2024, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecca6fccd81483d333c1daaa01c4f79a", "内容": "法定代表人：游浩 主管会计工作负责人：毛永红 会计机构负责人：王建军"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f511b4d49d01c44ab2162b8b459b838", "内容": "85 / 238"}, {"行号": 2028, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92cff05c6ce860912848746939d8b4d6", "内容": "三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 山西潞安环保能源开发股份有限公司 （以下简称 “本公司” 包含子公司时简称 ， “本集团” ， ） 成立于 2001 年 7 月 19 日，是由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”） 作为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之 相关的经营性资产(经北京中企华资产评估有限公司出具评报字【2001】第 014 号评估报告，并经 山西省财政厅晋财企【2001】106 号文件确认的经营性净资产 646,458,900.00 元)作为出资，根 据山西省财政厅晋财企【2001】108 号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管 理有关问题的批复” 投入的净资产折为国有法人股420,190,000股， 占本公司股本总额的91.51%； 郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港（集团）有限公司、天脊煤化工集团有限 公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入，共同发起设立的股份有限公司。公司 统一社会信用代码 91140000729666771H。2006 年 9 月本公司根据 2005 年度股东大会决议、修改 后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】66 号文《关于核准山西潞安环保 能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币 11.00 元的价格向境内 投资者发行了面值为人民币 1.00 元的 A 股股票 18,000 万股，并于 2006 年 9 月 22 日挂牌上市。 经过历年的派送红股、转增股本，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司总股本 2,991,409,200.00 元，注册资本 2,991,409,200.00 元。 注册地址：长治市城北东街 65 号，办公地点：山西省长治市襄垣县候堡镇 本集团主营：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用； 煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住 宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运 输。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本公司的母公司为山西潞安矿 业（集团）有限责任公司，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 30 日批准报出。"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ce1f44832c9671a60abedbb732f0add", "内容": "2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下："}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c45854952fb27118664d8943813c5b5", "内容": "公司名称 山西潞安集团余吾煤业有限责任"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0092ea57f9fd7e123db63c790d679d68", "内容": "子公司类型 全资子公司"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "079e7b097969dafa62a938378d2f6dc1", "内容": "级次 二级子公司"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dec15af7c98a153a51d4af16d636efee", "内容": "持股比例（%） 100.00"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73ad0c7c20d0c25decbfc3f682e12f5", "内容": "表决权比例（%） 100.00"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77f6bd4a587c6e09e70ea2ba343edb47", "内容": "86 / 238"}, {"行号": 2046, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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能煤业公司） 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有 控股子公司 限公司（黑龙关煤业公司） 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限 控股子公司 公司（常兴煤业公司） 山西潞安集团蒲县新良友煤业有 控股子公司 限公司（新良友煤业公司） 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限 控股子公司 公司（开拓煤业公司） 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限 控股子公司 公司（后堡煤业公司） 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限 控股子公司 87 / 238"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb", "内容": "二级子公司"}, {"行号": 2062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c853fde64608027192292dfd33402187", "内容": "57.80"}, {"行号": 2064, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c853fde64608027192292dfd33402187", "内容": "57.80"}, {"行号": 2066, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb", "内容": "二级子公司"}, {"行号": 2068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e9a4114d79e2397574dbb8efef76038", "内容": "85.69"}, {"行号": 2070, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e9a4114d79e2397574dbb8efef76038", "内容": "85.69"}, {"行号": 2072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb", "内容": "二级子公司"}, {"行号": 2074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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公司（忻丰煤业公司） 山西潞安集团潞宁静安煤业有限 控股子公司 公司（静安煤业公司） 宁武县润和商贸有限公司（润和 控股子公司 商贸公司）"}, {"行号": 2164, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb", "内容": "二级子公司"}, {"行号": 2166, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "86231d5014486cdc904cf18452c32c37", "内容": "70.00"}, {"行号": 2168, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "86231d5014486cdc904cf18452c32c37", "内容": "70.00"}, {"行号": 2170, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb", "内容": "二级子公司"}, {"行号": 2172, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", "内容": "100.00"}, {"行号": 2174, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", "内容": "100.00"}, {"行号": 2176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "29eee677f190c38b9a5aa986d2cb4ceb", "内容": "二级子公司"}, {"行号": 2178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", "内容": "100.00"}, {"行号": 2180, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", 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{"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e4e741e4ab9be5113a6e9356e74ef5f", "内容": "88 / 238"}, {"行号": 2240, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5394ff3ea1aad6f1e5003de7fc79bfa2", "内容": "四、财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础, 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部颁布的 《企 业会计准则》 及相关规定， 并基于本附注 “重要会计政策、 会计估计和合并财务报表的编制方法” 所述会计政策和会计估计编制。"}, {"行号": 2244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e35563210f995ee79a073fa882e1fd6", "内容": "2."}, {"行号": 2246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c55967053834f51883331dc785f8bef", "内容": "持续经营 本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力， 无影响持续经营能力的重大事项。 本"}, {"行号": 2248, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b46efea6b4cbeede2558793533978ef8", "内容": "集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5778efba2271e4b2471e3ded92ba6e80", "内容": "本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e4034761e11f2c2b1342568355b89c8", "内容": "本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期"}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "068959f5204b36799586540b6c708050", "内容": "□适用 √不适用 4. 记账本位币"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2cbd0485b140c0fbed9b28916f59311", "内容": "本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7a11abc4772487df79b60e227a19654", "内容": "√适用 □不适用 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最 终控制方合并报表中的账面价值计量。 取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、 负债及或有负债在收购日以公允价 值计量。 合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、 发 行或承担的负债、 发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之 和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对合并中取得的各项可辨认资产、 负债及或"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf95947f794cc297dd1e957efb9a1e25", "内容": "89 / 238"}, {"行号": 2263, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68b599c4a92ab6b8e0f00af09a846fc2", "内容": "有负债的公允价值、 以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核， 经 复核后，合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入 合并当期营业外收入。"}, {"行号": 2267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4363b12ae39947f045a4fb5fad740dc8", "内容": "6."}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8ca39d5f08121338f7d90e0d4d31274", "内容": "合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed60bb1b9d791bbf1318b012d66752a2", "内容": "√适用 □不适用 本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司 的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公 司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少 数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其 他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财 务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报 告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制 权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下 被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目 前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控 制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将 合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的 价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和 被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他 净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳 入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的 公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控 制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控 制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方 的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期 投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0547e6aa8581435eebb230f97d203dc", "内容": "90 / 238"}, {"行号": 2275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce3942da0c8bad44c1b0be8d3b8f1fb4", "内容": "除净损益、 其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动， 在购买日所属当期转为投资损益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处 置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时， 对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股 权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投 资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。 本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权 投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该 子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的投资损益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的 合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关 约定单独或按份额确认相关的收入和费用。 与共同经营发生购买、 销售不构成业务的资产交易的， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。"}, {"行号": 2279, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 2281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25419da0c8dabdf8e3437f3cbbd94fd6", "内容": "8."}, {"行号": 2283, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "628624dfb485d90b75664bc591f6a4f4", "内容": "现金及现金等价物的确定标准 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价"}, {"行号": 2285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54f533803e3b45448feb3637c6670701", "内容": "物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d39aeb060e81b0fc04267ae08255938a", "内容": "9."}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f08e45ece68eec78ce87789c7ec5871", "内容": "外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于"}, {"行号": 2291, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 2293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a860c76d658fb9570f4317306c82ecd", "内容": "资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额 除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则 处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11775056180feb5173feee4c75ad8782", "内容": "91 / 238"}, {"行号": 2297, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "338c183df399d3943f6381b2054a6171", "内容": "汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量 的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目 除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外 币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单 独列示。"}, {"行号": 2301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd655bb8390e7737127a744cb972e57", "内容": "10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 （1）金融工具的分类 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认 时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出 售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 （债务工具） 除此之外的其他金融资 ； 产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余 成本计量的金融负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债： 1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略， 以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dec5b30e04693978278f8a0061f2765e", "内容": "2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb9d32d6e2204c5b542c66a55e9dcd6", "内容": "92 / 238"}, {"行号": 2306, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb8172156148fcae5e641522684b36cc", "内容": "金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债； 持有至到期投资； 应收款项； 可供出售金融资产； 其他金融负债等。"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "740e0da6bc7fd7c21ae03314af653698", "内容": "（2）金融工具的确认依据和计量方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账 款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其 他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允 价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之 外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收 益中转出，计入当期损益。 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资 等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后 续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其 他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之 间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等， 按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收 益，同时调整公允价值变动损益。 6）以摊余成本计量的金融负债"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecf295d95a1b613cffb9cf30e3b8ebc2", "内容": "93 / 238"}, {"行号": 2313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b08c6a093919f09f6939698cde5097", "内容": "以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、 应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间 采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之 间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 2317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c05a0ccebb82e8e9b7d810018d8bba", "内容": "2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投 资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确 认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始 确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取 得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账 面价值之间的差额计入投资收益。 3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市 场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款 与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期 末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资 损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入 当期损益。 5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。"}, {"行号": 2319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940e079d2571e2b4ecc5e006e69bf6dc", "内容": "（3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，"}, {"行号": 2320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "650944a8b9260be6414af690471c6202", "内容": "94 / 238"}, {"行号": 2322, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "add002193567e91d591170eb3bd389ec", "内容": "则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融 负债。"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebc2d05fe5c38baad9a24b49b53a8c04", "内容": "（4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若 与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 2328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c86d821fc3cfb3076c1d3263051c805", "内容": "（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或 负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或"}, {"行号": 2329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78c182980f63d937accb2db775d6bb6f", "内容": "95 / 238"}, {"行号": 2331, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c135fdbe9344f8341b510885e15b93", "内容": "取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。"}, {"行号": 2335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aec0306c1fa9174a5308a44a74faa6dc", "内容": "（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本 计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信 用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著 增加， 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形 成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加， 除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产 计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信 息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下："}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7", "内容": "账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上"}, {"行号": 2339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da2af3845e0752844ddb23062cd19c98", "内容": "应收账款计提比例(%) 1% 5% 10% 40% 50% 100%"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78091d99f8fd59cf20ea49bd1b31a44b", "内容": "2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产"}, {"行号": 2342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "363b42cae06aa31a78736d5b13ffe39a", "内容": "96 / 238"}, {"行号": 2344, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb430fe84f0deddaac4e28ac300853f5", "内容": "的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降 形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的 会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损 失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 2）应收款项坏账准备： ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项："}, {"行号": 2348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "417cfccbea358fbe5fc604d2fffef30e", "内容": "单项金额重大的判断依据或金额 标准"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63c4877e3c0d206ec5a26a9af31d7ee7", "内容": "将单项金额占应收款项余额 10%以上的应 收款项视为重大应收款项"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b9ecde147af8ed29a60a46fe47b36d9", "内容": "单项金额重大并单项计提坏账准 根据其未来现金流量现值低于其账面价值 备的计提方法 的差额，计提坏账准备"}, {"行号": 2354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58de86f2946b1253189c9fd982817479", "内容": "②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项："}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9f80b933d906cff813e564dfff75d9", "内容": "确定组合的依据"}, {"行号": 2357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8", "内容": "账龄组合"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2afc1c7d2110ef06f2c4490699210c26", "内容": "以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法"}, {"行号": 2361, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8", "内容": "账龄组合"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e56e64c5d8154cd39a49afe4dbd8fdf8", "内容": "按账龄分析法计提坏账准备"}, {"行号": 2365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99", "内容": "组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的："}, {"行号": 2367, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7", "内容": "账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "281aa636ea769836f9d5006bce6e11a1", "内容": "应收账款计提比例(%)"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f3fa1eb86380c1ecab8c269aecaa907", "内容": "其他应收款计提比例（%） 1 5 10 40 50 100"}, {"行号": 2373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c29fc8d1440e598f34005758ef8860", "内容": "1 5 10 40 50 100"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5db1cc0f992fa0aba7037aa7f92a9e63", "内容": "③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项："}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a91775c50e8a0237415c9393bc21ba05", "内容": "97 / 238"}, {"行号": 2379, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92bfad4dc6a90fd21e6d65d217bda21d", "内容": "单项计提坏账准备的理由"}, {"行号": 2383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642d821a797e232a8f35269cf3b83e58", "内容": "单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能 反映其风险特征的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备"}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c430903b1d2a8d321597a44d0e232c8a", "内容": "坏账准备的计提方法"}, {"行号": 2387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "524fba9a208ba0d33de1b1cc11750fad", "内容": "11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用"}, {"行号": 2389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da24ad1112cca956ffa6714dc8609103", "内容": "12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本 计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信 用损失进行估计。 预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存 续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著 增加， 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 由此形 成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过 30 日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加， 除非有确凿证据证明 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产 计提减值准备。 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信 息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下："}, {"行号": 2391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecbbbb02fbb36ae49b30325ceb77f156", "内容": "98 / 238"}, {"行号": 2394, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "281aa636ea769836f9d5006bce6e11a1", "内容": "应收账款计提比例(%)"}, {"行号": 2396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7", "内容": "账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上"}, {"行号": 2400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da2af3845e0752844ddb23062cd19c98", "内容": "应收账款计提比例(%) 1% 5% 10% 40% 50% 100%"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3226ad67716cda869a2e2ef1463238e", "内容": "2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项："}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "837fe32f2ff1eb99dfdd16843961a95b", "内容": "单项金额重大的判断依据或金额标 准"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecdd0315e4eecdf467bcda33cc987820", "内容": "将单项金额占应收账款余额 10%以上的应收款 项视为重大应收款项"}, {"行号": 2408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61426b2bc0f0c48d7cf5ddeadf3802ca", "内容": "单项金额重大并单项计提坏账准备 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 的计提方法 差额，计提坏账准备"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6f08fa36398d3306f55fb56b34559ba", "内容": "（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据"}, {"行号": 2411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8", "内容": "账龄组合"}, {"行号": 2413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2afc1c7d2110ef06f2c4490699210c26", "内容": "以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法"}, {"行号": 2415, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc0f84d8902e7f44cce9784e1afffa8", "内容": "账龄组合"}, {"行号": 2417, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e56e64c5d8154cd39a49afe4dbd8fdf8", "内容": "按账龄分析法计提坏账准备"}, {"行号": 2419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a6e5a6767eacb9e0e03c6b4c9254f99", "内容": "组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的："}, {"行号": 2421, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "94b1d222f393f4f96e20f2530e7d1ea7", "内容": "账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上"}, {"行号": 2423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "281aa636ea769836f9d5006bce6e11a1", "内容": "应收账款计提比例(%)"}, {"行号": 2425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f3fa1eb86380c1ecab8c269aecaa907", "内容": "其他应收款计提比例（%） 1 5 10 40 50 100"}, {"行号": 2427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "97c29fc8d1440e598f34005758ef8860", "内容": "1 5 10 40 50 100"}, {"行号": 2429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd71702f1b55472cbd98f28483b7c8b", "内容": "（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项："}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b5c60ebdf5f5a0b3b8f0c4ec05e694", "内容": "99 / 238"}, {"行号": 2432, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2434, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "92bfad4dc6a90fd21e6d65d217bda21d", "内容": "单项计提坏账准备的理由"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6aeca5fe5ad981354f5c43e13ed8a1a7", "内容": "单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映 其风险特征的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 计提坏账准备"}, {"行号": 2438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c430903b1d2a8d321597a44d0e232c8a", "内容": "坏账准备的计提方法"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "041e80efdfba53ca5a39a180a919c116", "内容": "13. 应收款项融资 √适用 □不适用 详见本附注“五、10 金融工具、 （2）金融工具的确认依据和计量方法、2）以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 。 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值 损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及 会计处理方法”处理。"}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ecac950d1fb806e16393dcd54db536d", "内容": "15. 存货 √适用 □不适用 本集团存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品等。 存货实行永续盘存制，主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。低 值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或 销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原 材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价 较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的 估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现 净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税 费后的金额确定。"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d190138b55ccfde5daf6bae8aecb821b", "内容": "16. 持有待售资产 √适用 □不适用"}, {"行号": 2445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a5320b90ce4325672e56bff94764c75", "内容": "100 / 238"}, {"行号": 2447, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c6822e9498b2fcf6de4ae586135ed8", "内容": "本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经 获得批准。"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f05ba28a018c201bf76b5f107949789", "内容": "17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 18. 其他债权投资 (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期股权投资 √适用 □不适用 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关 活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，通常 认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资 单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被 投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料 等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权 投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股 权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零 确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制 权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分 步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交 易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被 合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成"}, {"行号": 2452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd464db8fe3e46ae8a51d4b4a36e94a", "内容": "101 / 238"}, {"行号": 2454, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b45a14ac8bf75a2c52cccb7b64356b67", "内容": "本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价 的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控 制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交 易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将 各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资 账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权 采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被 投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售 金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投 资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支 付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公 允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成 本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计 准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允 价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利 或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增 加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资 时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销 与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被 投资单位的净利润进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核 算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值 之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位"}, {"行号": 2457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "987b5b7949c48d6c70f72b163605be02", "内容": "102 / 238"}, {"行号": 2459, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4318cda4f995701ab49aa503ab3c82bd", "内容": "实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投 资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被 投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处 置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期投资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别 进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进 行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资 账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益， 到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfdf1cbcd7f2e811452838d1a63475aa", "内容": "21. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认，本 集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和矿井建筑物等。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提 折旧。计提折旧时除矿井建筑物按吨煤 2.5 元计提外，均采用平均年限法，并根据用途分别计入 相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。"}, {"行号": 2465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00cede89fa486ce514a1ef3c2c4f8716", "内容": "(2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输设备 折旧方法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 平均年限法 折旧年限（年） 25-40 5-18 14-28 5-12 残值率 3 3 3 3 年折旧率 3.88-2.43 19.40-5.39 6.93-3.46 19.40-8.08"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c85de156aa653eb1f55e16740247826", "内容": "本集团参照财政部财建字 （2004） 119 号文的规定， 矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费， 并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.5 元/吨。 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如 发生改变，则作为会计估计变更处理。"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cda76e795f3eeed4c04a0515111957a", "内容": "(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用"}, {"行号": 2470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25253b0ecc6f6ff99100eb4497c5198a", "内容": "103 / 238"}, {"行号": 2472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b409155f197489dafafb63631cc8d23", "内容": "本集团融资租入的固定资产主要包括专用设备和通用设备，将其确认为融资租入固定资产的 依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项 或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产 的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始 日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产 使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁 资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入 资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将 取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租 赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、 转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "545d9b10e35eb00ddde89dfcc7069231", "内容": "22. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的 价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行 调整。 23. 借款费用 √适用 □不适用 借款费用包括借款利息、 折价或溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费 用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始 资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其 余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部 分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般 借款加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动 才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。"}, {"行号": 2477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d9f5844f8091c5cda85b1ff200c23e4", "内容": "104 / 238"}, {"行号": 2479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2481, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "128f2b3da333150318e8baebd5321b95", "内容": "如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。"}, {"行号": 2483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b527d80c6cf30364c67a1744e6a3a1a", "内容": "24. 生物资产 □适用 √不适用 25. 油气资产 □适用 √不适用 26. 使用权资产 □适用 √不适用 27. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购 入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按 投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实 际成本。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资 产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊 销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。"}, {"行号": 2485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f520b481174684cdf4ab9092b49e058", "内容": "项 目 采矿权*（本公司及余吾煤业公司） 潞宁煤业公司及其子公司、上庄煤业公司、所在蒲县的煤业公 司、温庄煤业公司、慈林山煤业公司采矿权** 财务软件 土地使用权 排矸用地 元丰公司探矿权***"}, {"行号": 2487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c1975905b6c09a530c1a0185873dab5", "内容": "预计使用寿命 30 年 产量法 5年 50 年 预计排矸年限 ***"}, {"行号": 2489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c65308998fd03a98e0f2114967ea603", "内容": "注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平均摊销，如 果购进时有效年限少于 30 年，按剩余有效年限平均摊销。 **本公司控股子公司潞宁煤业公司及其整合的煤业公司、上庄煤业公司、温庄煤业公司、慈 林山煤业公司及地处蒲县的煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。 ***根据财政部财会字[1999]40 号文件 《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd62748c2c592c8f0df2cd369c19e49e", "内容": "105 / 238"}, {"行号": 2492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f82c807a85f75ce29cfd28bbf25f5f23", "内容": "规定的通知》 ，本集团按规定申请取得探矿权，其应交纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿 权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权” 项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改 变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进 行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊 销。"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2a8ed31f92c7f0faa4daa0d9ea458cf", "内容": "(2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性， 分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益； 开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在 以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项 目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。"}, {"行号": 2498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df904b18eaa71ff7d082681e3ad09653", "内容": "28. 长期资产减值 √适用 □不适用 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进 行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的 减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"}, {"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9060b3985d65c57d4827e37f661c4ce4", "内容": "106 / 238"}, {"行号": 2502, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "523e62f2bf6fc498ed681c347a3849ef", "内容": "29. 长期待摊费用 √适用 □不适用 本集团的长期待摊费用是指已经支出， 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 （不 含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受 益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。"}, {"行号": 2506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29e6d41ce43ca1f6b32c8f3e53621720", "内容": "30. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为 负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87f370de810882fbfdbb43fa18053e9", "内容": "(2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利主要包括基本养老保险费、 失业保险及企业年金等， 按照公司承担的风险和义务， 分类为设定提存计划等。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的 服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。 (3).辞退福利的会计处理方法 □适用 √不适用 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 31. 租赁负债 □适用 √不适用 32. 预计负债 √适用 □不适用 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、弃置费用等或有事项 相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该 义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现 金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改 变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d58de574576f9c2dee6f4e931852f816", "内容": "107 / 238"}, {"行号": 2512, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9e4abbc3e16489115bb22a14ec4b0d", "内容": "33. 股份支付 □适用 √不适用 34. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 35. 收入 √适用 □不适用 （1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使 用权收入，收入确认原则如下： （2）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既 没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额 能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量时，确认销售商品收入的实现。 本集团国内销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确 认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点 站后确认收入的实现。 （3）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益 很可能流入本集团、 劳务的完成进度能够可靠地确定时， 确认劳务收入的实现。 在资产负债表日， 提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完 工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/ 已经发生的成本占估计总成本的比例） （ 确 定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生 的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易 结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计 入当期损益，不确认提供劳务收入。 （4）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠 地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 36. 政府补助 √适用 □不适用 本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关 的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对 象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的， 按照实际收到的金额计量， 对于按照固定的定额标准拨付的补助， 或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，"}, {"行号": 2515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d05ecae7430b20afd2dc274bc8c73d07", "内容": "108 / 238"}, {"行号": 2517, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db46e47c6f75e161c17f749714d814df", "内容": "按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得 的，按照名义金额（1 元）计量。 与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按 照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报 废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助， 按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业 外收支。 本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金 直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的， 本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关 借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到 的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊 销，冲减相关借款费用） 。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。 本集团已确认的政府补助需要退回的， 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理： 1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。 2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 3）属于其他情况的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 2521, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cc1ecf9d2a2f5b588864506960ec1f9", "内容": "37. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 （暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和 税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递 延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。"}, {"行号": 2523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db7676cd43b27eaad5635f5792b4844b", "内容": "109 / 238"}, {"行号": 2525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b85d4b4d63779c3994d64a188cb9469", "内容": "38. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间 按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线 法确认为收入。"}, {"行号": 2529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2e4b1b85ae092f59b0a34b87b65540c", "内容": "(2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方 时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者， 作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差 额记录为未确认融资费用。 (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 39. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 40. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 资产负债表中“应收票据及应 收账款”拆分为“应收票据” 和“应收账款”列示；“应付 票据及应付账款”拆分为“应 付票据”和“应付账款”列示； 比较数据相应调整。 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 合并报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据” 和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,700,593,015.63 元， “应收账款”上年年末余额 3,716,593,595.59 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账 款”，“应付票据”上年年末余额 3,801,630,000.00 元， “应付账款”上年年末余额 13,912,585,886.48 元。 母公司报表：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据” 和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,152,843,052.41 元， “应收账款”上年年末余额 3,552,934,673.21 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账 款”，“应付票据”上年年末余额 3,091,840,000.00 元， “应付账款”上年年末余额 7,048,380,297.71 元。 合并报表：可供出售金融资产：减少 38,478,738.84 元； 其他权益工具投资：增加 43,009,705.76 元；其他综合收 益增加 3,820,293.26 元； 递延所得税负债增加 710,673.66 元。 母公司报表：可供出售金融资产：减少 36,690,659.84 元；"}, {"行号": 2530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "264e73e866b462932a6e5154b7c0bb15", "内容": "110 / 238"}, {"行号": 2532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f28e4e5edee38b4b461b5eea94abda70", "内容": "非交易性的可供出售权益工具 投资指定为“以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的 金融资产”。"}, {"行号": 2534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08bdc7ccb4b5a27185ea52c1c8f7f36d", "内容": "其他权益工具投资：增加 40,911,340.55 元；其他综合收 益增加 3,587,578.60 元； 递延所得税负债增加 633,102.11 元。 将部分“应收款项”重分类至 “以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产 （债务工具）” 债务重组损益在利润表“其他 收益”中填列 其他说明 （1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印 发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般 企业财务报表格式的通知》 （财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的 主要影响见上表。 （2）执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金 、 融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列 、 报》 （2017 年修订） 。 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准 、 则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 、 号——金融工具列报》 。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确 认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的 准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和 其他综合收益。以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基 础，执行上述新金融工具准则的主要影响见上表。 以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金 融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并资产负债表"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f29f5e6603d69b8e844a8d9d2235a68", "内容": "原金融工具准则 列报项目 货币资金 计量类别 摊余成本 7,272.32 7,700,593 应收票据 应收账款 摊余成本 ,015.63 摊余成本 3,716,593 资 应收账款 动计入其他综合收益 摊余成本 ,015.63 3,716,593 应收款项融 以公允价值计量且其变 账面价值 17,199,57 货币资金 摊余成本 7,272.32 7,700,593 列报项目 新金融工具准则 计量类别 账面价值 17,199,57"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508a3bd03be29130605558c6be89185a", "内容": "合并报表：“应收票据”减少 7,700,593,015.63 元， “应收款项融资”增加 7,700,593,015.63 元。 母公司报表：“应收票据”减少 7,152,843,052.41 元，“应收款项融资”增加 7,152,843,052.41 元。 将债务重组利得调整到“其他收益”项目中列示，本年金 额 639,200.00 元。"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8009534ed5cf4c49060a21a9173ac71a", "内容": "111 / 238"}, {"行号": 2543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2eb17cb1759aee6a37bc4317e4a5266", "内容": "原金融工具准则 ,595.59 305,114,4 其他应收款 可供出售金融 资产 (含其他流动 资产) 以成本计量 (权 益工具) 38,478,73 8.84 其他权益工 具投资 摊余成本 48.85 其他应收款"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22c1d19353abded24203968776d8ae9e", "内容": "新金融工具准则 ,595.59 305,114,4 摊余成本 48.85"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b028702f017e209cb9228736eff41eb", "内容": "以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益"}, {"行号": 2551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d9856d20aff9da810a4726ad0781700", "内容": "43,009,70 5.76"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "399eae0174ce063c84801d540f0c86f1", "内容": "母公司资产负债表"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8288ecc657b843759e08654d7e7abd5e", "内容": "原金融工具准则 列报项目 货币资金 计量类别 摊余成本 ,573.38 7,152,843, 应收票据 摊余成本 052.41 3,552,934, 应收账款 摊余成本 673.21 1,356,034, 其他应收款 可供出售金融 资产 (含其他流动 资产) 以成本计量(权益 工具) 36,690,659 .84 其他权益工 具投资 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益 40,911,34 0.55 摊余成本 412.97 其他应收款 摊余成本 ,412.97 应收账款 摊余成本 ,673.21 1,356,034 资 动计入其他综合收益 ,052.41 3,552,934 应收款项融 以公允价值计量且其变 账面价值 15,238,643 货币资金 摊余成本 3,573.38 7,152,843 列报项目 新金融工具准则 计量类别 账面价值 15,238,64"}, {"行号": 2556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edc155a8c7efede598b2dbb939d5a136", "内容": "（3）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》 （2019 修订） ，财政部于 2019 年 5 月 16 日 发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准 则自 2019 年 6 月 17 日起施行， 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组， 对 应根据 本准则进行调整。 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组， 对 不需要按照本准则的规定进行追溯调 整。执行上述规定的主要影响见上表。 （4）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019 修订） ，财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了 《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》 （2019 修订） （财会 〔2019〕 号） 8 ， 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行， 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币 对 性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e4010e49832c377892d2440125510d3", "内容": "112 / 238"}, {"行号": 2559, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f81d8cf981f788bc458957f978afc45", "内容": "按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。"}, {"行号": 2563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0a3b25edd6e684fbaf10965dd9b48b1", "内容": "(2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3).2019 年起执行新金融工具准则、 新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2018 年 12 月 31 日 17,199,577,272.32 单位:元 币种:人民币 2019 年 1 月 1 日 调整数 17,199,577,272.32"}, {"行号": 2565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1782bbd6b15e055e153bf383e692d4f", "内容": "7,700,593,015.63 3,716,593,595.59 124,385,357.12"}, {"行号": 2567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债"}, {"行号": 2597, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4daf0d165df723e0a15a42a296ec1573", "内容": "30,097,868,778.19 3,189,592,800.96"}, {"行号": 2599, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4daf0d165df723e0a15a42a296ec1573", "内容": "30,097,868,778.19 3,189,592,800.96"}, {"行号": 2601, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1b6f8955d703a29f8be1b6b1e10149f", "内容": "8,171,987,150.33"}, {"行号": 2603, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f1b6f8955d703a29f8be1b6b1e10149f", "内容": "8,171,987,150.33"}, {"行号": 2605, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb9034cb0af449beed1334d313b04b6d", "内容": "70,520,893.65 229,440,581.59 319,931,875.44 45,515,689,113.29 75,566,676,547.93 7,175,350,000.00"}, {"行号": 2607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa501dc222483c3cede036888b76e2b4", "内容": "70,520,893.65 229,440,581.59 319,931,875.44 45,520,220,080.21 75,571,207,514.85 7,175,350,000.00"}, 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其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权 益）合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26cdcaaac123dac4bbb26d430d51c19c", "内容": "1,402,000,000.00 5,968,660,932.44"}, {"行号": 2710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "26cdcaaac123dac4bbb26d430d51c19c", "内容": "1,402,000,000.00 5,968,660,932.44"}, {"行号": 2712, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "077c2501f2e045d0e7a6db33f987936b", "内容": "546,024,186.97 157,352,779.04 124,282,164.10"}, {"行号": 2714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbf795df2f90ea3a81d14fe4148cf577", "内容": "546,024,186.97 157,352,779.04 124,282,164.10 633,102.11 8,198,953,164.66 34,909,099,837.53 2,991,409,200.00"}, {"行号": 2716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cade4630b91efbf0b86872dadab9147", "内容": "633,102.11 633,102.11 633,102.11"}, {"行号": 2718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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列示的项目，调整至“应 收款项融资” 科目核算。"}, {"行号": 2730, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c5344a650b73d7b1e025a8bfcae82a1", "内容": "(4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 √适用 □不适用 本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中“可供出售金融资产”列示的项目， 调整至 “其他权益工具投资”科目核算，同时将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初其他综合收 益。"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbf857b8b2bded858fa84e1ee7efd08c", "内容": "117 / 238"}, {"行号": 2734, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7b9a9fd39c9971b74509d685f1b4167", "内容": "本报告期将 2018 年 12 月 31 日“资产负债表”中将“应收票据” 列示的项目，调整至“应 收款项融资” 科目核算。"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51f622e48e13eb6d8358e8ced778e007", "内容": "41. 终止经营 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经 处置或划分为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地 区； （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关 联计划的一部分； （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 42. 所得税会计的核算 √适用 □不适用 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将 与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并 产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期 损益。 当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门 的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递 延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。"}, {"行号": 2740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bb6f42c74a8d14655257b416ff978d7", "内容": "43. 煤矿维简费、煤炭生产安全费用及煤矿转产发展资金 （1）标准 根据财建【2004】119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤 炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知” 以及晋财建【2004】320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全 费用提取和使用管理办法〉 〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉 和 的通知》 的有关规定， ” 本集团按 8.50 元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费 6.00 元，另井巷费 2.50 元计入累计 折旧。自 2013 年 10 月 1 日起本集团安全生产费用的计提标准，高瓦斯矿井为 30 元/吨，低瓦斯 矿井为 15 元/吨。 根据山西省人民政府文件晋政发【2007】40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法 （试行） 》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基 金核定的原煤产量，每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金。 （2）会计处理方法 根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安 全生产费用、煤矿转产发展资金等三项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项"}, {"行号": 2741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef7fb9e152a89d024f8911f4b5c6f6e4", "内容": "118 / 238"}, {"行号": 2743, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55f951a6b9177903c07ccd516c2e0448", "内容": "储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等三项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储 备。公司使用提取的安全生产费等三项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生 的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成 本冲减专项储备， 并确认相同金额的累计折旧。 该固定资产在以后期间不再计提折旧。专项储备” “ 科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备” 项目反映。 44. 环境治理恢复基金 2019 年 1 月 8 日，山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定：本 办法自印发之日起施行，2007 年 10 月 1 日实施的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管 理办法（试行）（晋政发〔 2007〕41 号）同时废止。本办法所称矿山环境治理恢复基金是指矿 》 业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责 任而提取的基金。 从 2019 年 1 月起，按照《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》的相关规定，本集团根据 地质环境保护、土地复垦等方案预计未来履行环境治理恢复义务的负债，同时按企业会计准则相 关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内摊销计入生产成本。"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb31efe9d98d74ae889728a83e1a10f", "内容": "六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 增值税 代销煤炭手续费收入 消费税 营业税 城市维护建设税 按缴纳增值税 企业所得税 按应纳税所得额计缴 资源税 应税煤炭产品销售额 教育费附加 按缴纳增值税 地方教育费附加 按缴纳增值税 增值税* 煤炭、焦化产品销售收入；材料、转 供电收入；有形动产租赁收入 增值税* 煤气、铁路维护费 水资源税 按取用水量"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a96134a8d3f136cf66bda076fc0bfc47", "内容": "税率 6%"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df934cd20b71f94a75d5fce11eb164a4", "内容": "1%、5%、7% 25% 8% 3% 2% 16%、13% 10%，9% 回收利用疏干排水：1 元/立方米； 其他疏干排水：1.2 元/立方米；其 他取用水：具体适用税额。 大气污染物：1.8 元/污染当量；水污 染物：2.1 元/污染当量。"}, {"行号": 2753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1102675f16b41282ca955d93c20b506e", "内容": "环境保护税"}, {"行号": 2755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23cab9c7a42a00366c5549737a36905c", "内容": "污染物排放量折合的污染当量数"}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f109d184f15237dac5bead83d17aa1be", "内容": "119 / 238"}, {"行号": 2759, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "379fe92d667a9378f7a2cda07070bbfc", "内容": "注： *根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》 （2019 年第 39 号公告）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及合并范围其他公司原适用 16%增值税 率的煤炭、焦炭等销售业务，增值税率调整为 13%；原适用 10%税率的焦炉煤气销售、铁路维护 费等业务，增值税率调整为 9%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 本公司 2016 年 12 月 1 日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西 省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 ，证书编号 GR201614000027，有效期三年。 2020 年 3 月 17 日再次取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局 联合颁发的《高新技术企业证书》 ，证书编号 GR201914000330，有效期为“2019 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 25 日” 本公司 2019 年按照 15%税率计提缴纳企业所得税， 。 合并范围其他公司按照 25%税率计提缴纳企业所得税。 √适用 □不适用"}, {"行号": 2763, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb741476305f454667e117d9e4f7ba", "内容": "3."}, {"行号": 2765, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 2767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26a0644edf1d95cf87a4f0680c16cccb", "内容": "□适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 项目 库存现金 银行存款 财务公司存款 其他货币资金 合计 年末余额 190,803.56 4,116,159,014.18 7,524,878,102.07 3,337,172,972.28 14,978,400,892.09 上年年末余额 547,081.63 6,057,739,796.04 8,803,446,948.65 2,337,843,446.00 17,199,577,272.32 期末余额 190,803.56 11,641,037,116.25 3,337,172,972.28 14,978,400,892.09 0.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 547,081.63 14,861,186,744.69 2,337,843,446.00 17,199,577,272.32 0.00"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b83650f81e84981caee5c2d1a415a45", "内容": "注：财务公司存款指存放在潞安集团财务有限公司（以下简称潞安财务公司）的存款，潞安"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "560b3df6c95b7bdbe9458f3f379c5324", "内容": "120 / 238"}, {"行号": 2772, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc9b7ffd10635c45deb4ba2f91dd857a", "内容": "财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行业监督管理委员会 山西监管局核发的中华人民共和国金融许可证，统一社会信用代码：91140400235989941U。 其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明 细如下："}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2311d1c3806d2e454e53afe4f3dbae1", "内容": "项目 银行承兑汇票保证金 履约保证金 土地复垦基金 被冻结银行存款 在途资金 合计"}, {"行号": 2778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c3e4a63464ce2463fa27026572b79f1", "内容": "年末余额 3,076,838,707.06 1,205,696.95 253,104,338.50 5,027,134.80"}, {"行号": 2780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5edfd405cc4fc36f3dac3b0bd37ddf7", "内容": "上年年末余额 2,237,537,470.67"}, {"行号": 2782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7afc18ff9ec271e8c255b6c0f4d6b5c9", "内容": "95,713,455.69 3,494,002.74 104,449.00"}, {"行号": 2784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37866d2a70897357225276a2ee0b9272", "内容": "3,336,175,877.31"}, {"行号": 2786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc0ae424d3baf00312b3468d3a0b9706", "内容": "2,336,849,378.10"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f6b44e06ab4d44b09d8069890274970", "内容": "2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 衍生金融资产 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中： 合计 其他说明： □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 6,724,820.00 6,724,820.00"}, {"行号": 2790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e", "内容": "6,724,820.00"}, {"行号": 2792, "是否重复": false, 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{"行号": 2805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0a95def4f21d9f88914d656d5cfb969", "内容": "其他说明 □适用 √不适用 5、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6a272e04f46d099df957eaad8297a17", "内容": "3,600,987,216.62 1,048,527,348.06 156,887.56 257,803,219.70 348,920,909.76 283,434,142.47 5,539,829,724.17"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecc5be8952d3204bce7dd638faf72014", "内容": "(2).按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 类别 期末余额 坏账准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面"}, {"行号": 2811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c01fd5ca1a2b0f414e594a27e6fad0be", "内容": "账面"}, {"行号": 2814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b648fead11b05c1e099bbfa017f73632", "内容": "122 / 238"}, {"行号": 2816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 2818, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7595654d4c33ee6349210103e907fe5e", "内容": "按单项 计提坏 账准备 其中： 单项金 额重大 单独计 提 单项金 额不重 大单独 计提 按组合 计提坏 账准备 其中： 账龄组 合 合计"}, {"行号": 2822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d10179597541b2d2e4ca35d00887f4", "内容": "计 价值 比 提 金额 例 金额 比 金额 (%) 例 (%) 630,899, 11. 335,645,50 53. 295,253,913 478,678,407 422.85 39 9.27 20 .58 .82"}, {"行号": 2824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6d6f4bdaf82781a2a1f369efaafe516", "内容": "计 价值 比 提 例 金额 比 (%) 例 (%) 11. 259,964,494.24 54. 218,713,913. 11 31 58"}, {"行号": 2826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5571bf0bcdde0a6f77da71df658b220d", "内容": "438,819, 7.9 220,605,85 50. 218,213,913 439,319,765 10. 220,605,852.21 50. 218,713,913. 765.79 2 2.21 27 .58 .79 20 22 58"}, {"行号": 2828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92523628ec2695a0db5146d828c916e4", "内容": "192,079, 3.4 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债务人进入破产程序 23,291,340.25 100.00 收回可能性较小 10,241,138.18 100.00 收回可能性较小 110,000.00 50,000.00 335,645,509.27 10.00 10.00 53.20 按预计损失金额计提 按预计损失金额计提 /"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dc4a147f6284c0611dd109819628824", "内容": "名称 天津铁厂 长治县旺达洗煤厂 山东天威煤业有限公司 中新通现代物流有限公司 深圳市宝安华兴实业有限公司 阜康分公司 首钢京唐钢铁联合有限公司 首钢股份公司迁安钢铁公司 合计"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91dc07582f694675294e59351bc29c38", "内容": "账面余额 438,819,765.79 84,000,000.00 72,947,178.63 23,291,340.25 10,241,138.18 1,100,000.00 500,000.00 630,899,422.85"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "374228fda4bcc4d8837e90bf9dd21703", "内容": "按单项计提坏账准备的说明： □适用 √不适用 按组合计提坏账准备： √适用 □不适用 位：元 币种：人民币 名称"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d56697b6008ff300f83784775327ba6a", "内容": "123 / 238"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2847, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96a51ab2ea063a870861566dfda4a677", "内容": "1 年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc86223393bed1df17842dd43b0adac1", "内容": "应收账款 3,600,987,216.62 962,927,348.06 156,887.56 6,932,314.07 88,024,870.97 249,901,664.04 4,908,930,301.32"}, {"行号": 2853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63c5b1d1e571dd2c94f0f53283f545a9", "内容": "坏账准备 36,009,872.17 48,146,367.41 15,688.76 2,772,925.64 44,012,435.50 249,901,664.04 380,858,953.52"}, {"行号": 2855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61a411ac40df0716779b4bf85376320e", "内容": "计提比例（%） 1.00 5.00 10.00 40.00 50.00 100.00"}, {"行号": 2857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94a9f12d3519152d7e7e0eb5f4c0a9ff", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "349c3e853561dfe46b85f83521daf09e", "内容": "(3).坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期变动金额 收 回 或 转销或核销 转 回 1,275,377.82 1,275,377.82"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "383a6d166f8f60e16e726ccc9c483631", "内容": "类别"}, {"行号": 2863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0e37e41f835450e9b1083911eb16848", "内容": "计提"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2869, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b69211fd9478e59bcfda5108927f030", "内容": "单独计划 账龄组合 合计"}, {"行号": 2873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4615ab58aa9e12e046de37c335ccbff", "内容": "259,964,494.24 332,272,179.65 592,236,673.89"}, {"行号": 2875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccfc2c1bb337dacc8ab0ecd6ec59694e", "内容": "75,681,015.03 51,669,437.50 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false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a250e921d3972d4409d4f0f714ad1d1", "内容": "本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 3,448,307,719.60 元， 占应收账款年 末余额合计数的比例 62.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 268,000,519.51 元。"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07641ba7c14f7333837e390475b7f9ef", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bb3bcb5794a45de5099c74cab74c167", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 6、 应收款项融资 √适用 □不适用 项目 应收票据 合计 期末余额 5,549,360,497.33 5,549,360,497.33 单位：元 币种：人民币 期初余额 7,700,593,015.63 7,700,593,015.63"}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc5b1992716d26d6de81b0a7e02cb5c9", "内容": "应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 应收票据分类列示： 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 年末余额 5,508,040,104.33 41,320,393.00 5,549,360,497.33 期初余额 7,260,970,908.41 439,622,107.22 7,700,593,015.63"}, {"行号": 2898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3aa60ddcee7080dbb4eb6c1239a011a6", "内容": "期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 9,436,598,090.78 26,440,352.00 9,463,038,442.78 期末未终止确认金额"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c3676ed593a9f079b6f7b1786eba00", "内容": "期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据： 项目 期末转应收账款金额"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "263e8e31c485fe8e32fb349269245bdf", "内容": "125 / 238"}, {"行号": 2903, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c751d69439692c7f0c5eea846355dbd5", "内容": "商业承兑票据 银行承兑票据 合计"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c53962f8e12b49684c94d4d2cddd418", "内容": "85,600,000.00 85,600,000.00"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f572632deca6b717181f045bec5677", "内容": "注：年末本集团因出票人未履约而将其转为应收账款的银行承兑汇票 85,600,000.00 元为宝 塔石化集团财务有限公司承兑的银行承兑汇票。"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1829b6224f6b6a66ecd32911818b5267", "内容": "7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 期末余额 金额 比例(%) 183,092,954.22 100.00 单位：元 币种：人民币 期初余额 金额 比例(%) 120,858,206.88 97.17 2,056,209.75 1.65 1,470,940.49 124,385,357.12 1.18 100.00"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f95d12488551e3c17a9621e09848ce9", "内容": "183,092,954.22"}, {"行号": 2915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5d837f89cb372e64ad14d9011c3790e", "内容": "100.00"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d8c283eb12f2e45ea052a6f531ac71", "内容": "(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 172,674,414.75 元， 占预付款项 年末余额合计数的比例 94.31%。"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "551b8acbbd826026ad819414d27ca0d0", "内容": "其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 2,239,105.05 302,875,343.80 305,114,448.85"}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffab15d0fee1d2db9113052444e01ab8", "内容": "104,126,868.32 104,126,868.32"}, {"行号": 2923, "是否重复": false, 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"a201aa32b5eed6ec79a9c5c99693a604", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (7).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa4b8b75cb9f23874e6277a3bf0bf7f5", "内容": "127 / 238"}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce75fcfe28dc99fd590bd4df9e71ff75", "内容": "单位：元 币种：人民币 期末账面余额"}, {"行号": 2942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7dce611013a9df412732e84431875c", "内容": "103,944,024.68 4,719,272.37 5,559,324.06 4,519,568.23 26,498,253.91"}, {"行号": 2944, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7eeabc42920103db8111f19aec48a58", "内容": "5 年以上 合计"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa1fbbdba922d912e4b841f8d6bbb5bc", "内容": "143,287,265.45 288,527,708.70"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee77755941c96170e8e31cd696d9066d", "内容": "(8).按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 融资租赁保证金 借款 抵押金 备用金 逾期未收回款项 预分红款 其他往来款 合计 期末账面余额 59,815,920.56 64,106,523.07 7,107,588.24 24,660,000.00 22,800,000.00 110,037,676.83 288,527,708.70 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 29,500,000.00 58,215,378.88 123,853,566.05 12,355,039.65 24,660,000.00 20,700,000.00 233,429,389.56 502,713,374.14"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f987be963ede8d419d87a4cea72dc7db", "内容": "(9).坏账准备计提情况 √适用 □不适用 第一阶段 坏账准备 2019年1月1日余额 2019年1月1日余额在 本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年12月31日余额 未来12个月预 期信用损失 4,500,564.51 第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 84,929,886.40 单位：元 币种：人民币 第三阶段 整个存续期预期信 合计 用损失(已发生信 用减值) 110,407,579.43 199,838,030.34"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c824c2bfad4b6e3f7d867b8cafec8749", "内容": "-3,008,697.30"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70515348778747ded3c7f000f98f3a03", "内容": "-15,782,350.39"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "683fa3efe7d1908fe03f724c03e1d70f", "内容": "3,711,965.68"}, {"行号": 2960, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12cd5dec5040db6d7aa80a1238e187dd", "内容": "-15,079,082.01"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e36e230773642f37742e02bc1991386", "内容": "8,259.29 1,483,607.92"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49872cee560c4b9e9c16981dc0e71d44", "内容": "80,000.00 269,848.66 68,797,687.35"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de7a6f0e668f4d30dfd6293774d166c4", "内容": "114,119,545.11"}, {"行号": 2968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb10f2e3113c40c7b4f6e3a4fc10c90", "内容": "80,000.00 278,107.95 184,400,840.38"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4069a824c1fdc1156fe262d9aa698aea", "内容": "对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： √适用 □不适用 第一阶段 账面余额 未来 12 个月预 期信用损失 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f18a5001381ccf5f01922a66d1e77a90", "内容": "128 / 238"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e143e16f86fded4ebd1fc643fb4b1df9", "内容": "第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 合计"}, {"行号": 2975, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85c538f7ed16259ed9451f7469512a8c", "内容": "第一阶段 账面余额 未来 12 个月预 期信用损失 年初余额 年初余额在本 年 --转入第二阶 段 --转入第三阶 段 --转回第二阶 段 --转回第一阶 段 本年新增 100,389,767.49 11,966,442.05"}, {"行号": 2979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "512f89e1111c3b789de524c6ea2d15d8", "内容": "第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 380,339,352.66"}, {"行号": 2981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93ab5ff722e67fd1f7c38916cd160b65", "内容": "第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) 110,407,579.43 502,713,374. 14 合计"}, {"行号": 2983, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a05508e0a079c9ea48cc3a16595a3947", "内容": "32,884,487,721.04"}, {"行号": 2985, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "683fa3efe7d1908fe03f724c03e1d70f", "内容": "3,711,965.68"}, {"行号": 2987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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(11). 本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 核销金额 80,000.00 √适用 □不适用 项目 实际核销的其他应收款 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用 其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 20.73 59,815,920.56 15.86 457,705.76 10.40 30,000,000.00 8.55 24,660,000.00 7.90 22,800,000.00 63.44 137,733,626.32"}, {"行号": 3036, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "84216aae78cb655238c54eb2ec086f35", "内容": "√适用 □不适用"}, {"行号": 3038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b8aafad7a659d83887345d3a548d455", "内容": "单位名称 杨富民 山西潞安矿业（集 团）有限责任公司 静乐县财政局 武乡县永红煤矿 武乡县蟠龙镇人民 政府 合计"}, {"行号": 3040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e20b66a6043cb366816a4429c6dc917", "内容": "款项的性质 借款 其他往来款 暂借款 投资款 预支分红款 /"}, {"行号": 3042, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3044, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0dd23fedfde1b1ac30f24770588b3e", "内容": "账龄"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da291c6dd38256bfd1f92c7409db1ed3", "内容": "59,815,920.56 1-5 年* 45,770,576.07 1 年以内 30,000,000.00 5 年以上 24,660,000.00 5 年以上 22,800,000.00 5 年以上 183,046,496.63 /"}, {"行号": 3048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f072cd0e3ede3a7a41ee71bf9a1dcd24", "内容": "“*” 1 年以内 1,600,541.68 元， 年 1,483,519.55 元， 年 1,375,053.37 元， 年 1,277,847.02 ： 1-2 2-3 3-4 元，4-5 年 1,181,088.99 元，5 年以上 52,897,869.95 元。 (13). 涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 3050, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d58bf4c2fc3d8309dfbc6609a19c5fea", "内容": "(14)."}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77100413dd5988bbe060c55fc43e840b", "内容": "因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 3056, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e52bedfd3613d94ec13a0f788a9bdda", "内容": "□适用 √不适用 (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额"}, {"行号": 3058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b92876a521127963ce7c86b68566d2", "内容": "□适用 √不适用"}, {"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc8a7d8a60a32901b4506890bf084123", "内容": "130 / 238"}, {"行号": 3062, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbb9f32c2067729bc22fb94fade75e64", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 9、 存货 (1).存货分类 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 跌价准备 账面价值 账面余额 276,157.28 508,849,025.20 441,019,403.58 期初余额 跌价准备 账面价值 276,157.28 440,743,246.30"}, {"行号": 3066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aada9d19f6a676e9ef2c969619c3d8e7", "内容": "原材料 在产品 库存商品 366,739,913.37 11,032,202.00 355,707,711.37 501,745,045.58 73,686,482.45 428,058,563.13 周转材料 4,268,212.31 4,268,212.31 2,497,879.94 2,497,879.94 消耗性生物资 产 建造合同形成 的已完工未结 算资产 委托加工物资 169,685.75 169,685.75 3,474,064.42 3,474,064.42 合计 880,302,993.91 11,308,359.28 868,994,634.63 948,736,393.52 73,962,639.73 874,773,753.79"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96cb825bdb3eb1c2db7d9f4476e58bea", "内容": "账面余额 509,125,182.48"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c52025586db46a40cfa74fe2e0817a9d", "内容": "(2).存货跌价准备 √适用 □不适用 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 合计 期初余额 276,157.28 73,686,482.45 21,488,235.64 计提 其 他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 其 转回或转销 他 276,157.28 84,142,516.09 11,032,202.00"}, {"行号": 3072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b46921c248009eec63fd80e8e4731f09", "内容": "73,962,639.73"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68b5d5cf004bf0b30ee981f63722d10b", "内容": "21,488,235.64"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0b64efe319e369efe84c3158e415a4d", "内容": "84,142,516.09"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fa9373718147a7de0e938184dd06626", "内容": "11,308,359.28"}, {"行号": 3080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75acab6ddcb5c993b3aaa79c35f51fd3", "内容": "(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用"}, {"行号": 3081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "667ed3eb3d7de35efea48e379a3d1dee", "内容": "131 / 238"}, {"行号": 3083, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0e488dcff9fa3cefe4a73e0783d3253", "内容": "10、 持有待售资产 □适用 √不适用"}, {"行号": 3087, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf6174d804045e172498a27f0006f43", "内容": "11、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资： □适用 √不适用"}, {"行号": 3089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18d35970b405a36f0bd62945beed4d50", "内容": "12、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 待抵扣进项税 待退可持续发展基金 超交税金 待认证进项税 留抵增值税额 合计 期末余额 244,312.47 114,179.91 33,170,886.29 14,392,598.34 47,921,977.01 单位：元 币种：人民币 期初余额 31,277,471.22 244,312.47 17,258,242.79 81,169,964.86 129,949,991.34"}, {"行号": 3091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7c8032d4ee21ce6c44f3d70e7d41ce4", "内容": "13、 债权投资 (1).债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fad7527014b00a6f96767cfb03a0e1f6", "内容": "本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 其他债权投资 (1).其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3).减值准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "348e1405737c5b66c96e333a1323188d", "内容": "132 / 238"}, {"行号": 3097, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "384c632a08eb45810908d37e99c8ffe5", "内容": "本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 15、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 3101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53557136f4eea254c608d8df80d85463", "内容": "本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 □适用 √不适用 (3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 16、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值 准备 期末 余额"}, {"行号": 3103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812cca5a87408495fc43e4ec9cb5169a", "内容": "被投资单位"}, {"行号": 3105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35fa663347cc028c53dfa41218270983", "内容": "追加 投资"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "601fb9d02a68dbca7da8d34631ef5409", "内容": "减少 投资"}, {"行号": 3109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 3111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d8e7522cef7e94a51d592b7f395e502", "内容": "一、合营企业 小计 二、联营企业 潞安集团财 1,014 务有限公司 ,513, 612.3 9 山西潞安煤 2,236 基清洁能源 ,177, 有限责任公 183.6 司 4 山西潞安煤 147,1"}, {"行号": 3113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1c88911a8ada483553692ebb964df5b", "内容": "91,14 0,253 .77 318,7 72.91"}, {"行号": 3115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a39fa6bbb118771a56c9197942fffe3", "内容": "3,14 6,19 7.85 358, 944. 09"}, {"行号": 3117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37f7bb2faebb766b8b0d4521b0aefa87", "内容": "-6,52"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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34,688,753.06 单位：元 币种：人民币 期初余额 40,911,340.55 2,098,365.21 43,009,705.76"}, {"行号": 3148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30ad10c4bf2a7bb011a5a91d1eff9dc8", "内容": "(2).非交易性权益工具投资的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 指定为以 公允价值 其他综合 其他综合收益 计量且其 收益转入 转入留存收益 变动计入 留存收益 的金额 其他综合 的原因 收益的原 因 非交易目 的持有"}, {"行号": 3150, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9115850a7406d9ba3efeab477f1b231d", "内容": "本期确认的股 利收入"}, {"行号": 3154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e38e1ff06fdb1e5e0a17955067530aaa", "内容": "累计利得"}, {"行号": 3156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e77cd09d748c1970351c1c54ad8e238f", "内容": "累计损失"}, {"行号": 3158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb738f5fad007f0589b1ec120b61e9ce", "内容": "山西潞 安环能 煤焦化 工有限 责任公 司 上海智 棋投资 合伙企 业"}, {"行号": 3160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4cb51e90c286fccb536056773c6093d", "内容": "4,210,924.32 9,367,000.00"}, {"行号": 3162, "是否重复": false, 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4.期末 余额 二、累计折 旧 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 （2） 企业合并减 少 4.期末 余额 三、减值准 备 1.期初 余额 2.本期 增加金额 （1） 计提 3.本期 减少金额 （1） 处置或报废 4.期末 余额 四、账面价 值 1.期末 账面价值 2.期初 账面价值 13,823,329, 053.47 885,750,0 78.67 18,550,47 3,236.42 4,892,798,7 96.18 16,171,274,305 .25 54,323,625,469. 99"}, {"行号": 3201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4c7c0af71d28f0998532b96501e034f", "内容": "3,596,528,2 12.22 326,190,414 .91 326,190,414 .91 18,969,784. 18 3,483,958.5 5 15,485,825. 63 3,903,748,8 42.95"}, {"行号": 3203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f154ccf11ef7d4a57e7f3eaf57f51f1b", "内容": "630,080,7 35.98 68,172,16 7.26 68,172,16 7.26 9,112,248 .32 8,891,209 .88 221,038.4 4 689,140,6 54.92"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f102861306cb427dfa115feb215d9cf2", "内容": "3,044,813 ,179.30 296,738,3 24.15 296,738,3 24.15"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8fb50e3b0c3a13aa7c28b93a048a847", "内容": "2,812,480,5 41.79 6,477,192.2 2 6,477,192.2 2 14,619,662. 89 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45,454,545.50 煤储煤 场 黑龙关 5,296,783.02 5,296,783.02 90 万吨 技改项 目 其他零 239,392,052.44 239,392,052.44 153,022,213.08 153,022,213.08 星工程 合计 3,208,527,622.13 417,523,033.33 2,791,004,588.80 3,360,957,300.70 171,412,977.05 3,189,544,323.65"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "400c1741330fcb00a0be542910b9e1ca", "内容": "(2).重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d64820fefb0968a4d9820fbc8534b871", "内容": "140 / 238"}, {"行号": 3449, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "738a41f965541d6f16d2064f82e148f3", "内容": "项目名称"}, {"行号": 3453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3e7b1cf5441442097acef07f48a9eae", "内容": "李村煤矿 基建一期 工程后期 配套工程 潞安焦化 亚晋技改 项目 前文明 90 万吨矿井 开拓延深 工程 大木厂 90 万吨矿井 技改工程 五阳南岭 工业区 470水平风 井 余吾选煤 厂扩能项 目 元丰吕梁 临县姚家 山矿探矿 支出 漳村西扩 区工程 静安 90 万 吨矿井技 改工程 上庄 90 万 吨技改项 目"}, {"行号": 3455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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合计 (2).商誉减值准备 √适用 □不适用 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 上庄煤业公司 静安煤业公司 合计 本期增加 期初余额 50,789,528.64 82,465,508.25 133,255,036.89 计提 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 处置 50,789,528.64 82,465,508.25 133,255,036.89 本期增加 企业合并形 成的 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 处置 50,789,528.64 82,465,508.25 133,255,036.89"}, {"行号": 3602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9dd8fa7b9d68eacb46470fe7c7e1114", "内容": "期初余额 50,789,528.64 82,465,508.25 133,255,036.89"}, {"行号": 3604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24fa574c48b546409cc6058995efed60", "内容": "(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5).商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 27、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 采矿权使用费 土地租赁费 液压支架租赁费 增信服务费 期初余额 1,106,500.00 8,012,285.98 1,550,652.54 59,851,455.13 本期增加金额 本期摊销金额 74,500.00 7,042,656.65 886,087.20 15,522,544.64 单位：元 币种：人民币 其他减少金 期末余额 额 1,032,000.00 2,543,844.20 664,565.34 44,328,910.49"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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747,452,795.94 129,615,893.04 单位：元 币种：人民币 期初余额 递延所得税 可抵扣暂时性差异 资产 610,232,028.34 109,746,367.30"}, {"行号": 3624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7935fb8d0b325c300b4fdac4bd01efad", "内容": "项目 资产减值准备 内部交易未实 现利润 可抵扣亏损 应付职工薪酬 递延收益 固定资产 长期应付款 存货 其他权益工具投 资公允价值变动 合计"}, {"行号": 3626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2aab0a215a0e2b75ecdc611e8a3ba502", "内容": "254,147,271.32 198,957,831.46 98,769,966.13 150,000.00 276,157.33 4,210,924.32 1,303,964,946.50"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb73b18471a78962f479fd7134388933", "内容": "43,246,643.01 34,137,434.72 14,815,494.92 22,500.00 41,423.60 631,638.65 222,511,027.94"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f257017356a612a4aaa9b1e6d0724ff7", "内容": "106,506,469.52 226,074,878.16 152,968,621.91 169,516,769.89 150,000.03 862,481.17"}, {"行号": 3632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c075ee326fb3c20e46ba6e94f1f5147", "内容": "26,626,617.38 39,289,756.00 28,198,453.25 25,427,515.47 22,500.01 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(1).应付票据列示 √适用 □不适用 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 34、 应付账款 (1).应付账款列示 √适用 □不适用 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 期末余额 8,755,594,391.11 1,558,089,818.36 689,798,696.34 1,641,025,544.11 12,644,508,449.92 单位：元 币种：人民币 期初余额 9,821,348,703.39 1,687,602,791.19 610,515,436.16 1,793,118,955.74 13,912,585,886.48 期末余额 1,914,344.00 7,253,701,404.15 7,255,615,748.15 单位：元 币种：人民币 期初余额 2,000,000.00 3,799,630,000.00 3,801,630,000.00"}, {"行号": 3684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42b7c84631ae6ee8173904f0157c5080", "内容": "(2).账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 项目 山西潞安工程有限公司 山西潞安机械有限责任公司 重庆川九建设有限公司 潞城市潞安亚晋焦化有限公司 湖南楚湘建设工程集团有限公司 合计 期末余额 226,102,650.24 181,783,323.70 138,030,472.03 110,878,920.00 110,022,252.13 766,817,618.10 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 未结算 未结算 未结算 未结算 未结算 /"}, {"行号": 3686, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e78e0553e9ebed84b2a2ef4f0872673", "内容": "148 / 238"}, {"行号": 3689, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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2,036,328,579.93"}, {"行号": 3697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d46ec63b8639f7b1fd050d350d5b02ab", "内容": "(2).短期薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 期初余额 1,161,015,085 .49 本期增加 4,700,125,410 .60 476,285,989.5 3 290,548,925.8 5 239,212,849.6"}, {"行号": 3698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ce79ac6a4020e220604644f14f3ec9c", "内容": "149 / 238"}, {"行号": 3700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f0d31b8df0dc6ace30b2bbb227c4d54", "内容": "41,815,662.23 37,057,330.44"}, {"行号": 3702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38d28afbc2b149ee4f6722287e735283", "内容": "单位：元 币种:人民币 本期减少 期末余额 4,410,431,986 1,450,708,509 .24 .85 476,285,989.5 3 244,940,428.7 87,424,159.38 0 197,054,699.0 79,215,480.99"}, {"行号": 3704, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59337dab02a33d40f60f5159cfedabc9", "内容": "工伤保险费 生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计"}, {"行号": 3708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18df84e32ef11788ab49868db02478cb", "内容": "2,789,618.94 1,968,712.85 12,612,696.00 325,888,415.3 9"}, {"行号": 3710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23b6c39c0c464fe2af1bd57d7cc3808b", "内容": "4 39,000,043.20 12,336,033.01 199,006,885.6 8 151,967,068.6 0"}, {"行号": 3712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29e76b5bc4c41e4689fc418a645cbdb0", "内容": "9 37,891,385.71 9,994,343.90 192,475,805.6 8 108,397,971.0 2"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dce0dc2be3490d1220ce67e5714de16c", "内容": "3,898,276.43 4,310,401.96 19,143,776.00 369,457,512.9 7"}, {"行号": 3716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a6fbce479bb5f6f6e20e95933104734", "内容": "1,541,331,859 .11"}, {"行号": 3718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1feca8e6ad8046aa27beda75b9ec2bf4", "内容": "5,817,934,280 .26"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c5a0878e6998ad70e28dd2dba49896", "内容": "5,432,532,181 .17"}, {"行号": 3722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7462567948f4fd4548dd4128e4843ec4", "内容": "1,926,733,958 .20"}, {"行号": 3724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e784f3fded57caa2fa2f27ae2cd5b9", "内容": "(3).设定提存计划列示 √适用 □不适用 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 期初余额 94,187,811.94 7,010,008.86 20,768,738.20 121,966,559.00 本期增加 635,018,189.93 24,497,918.29 172,482,235.84 831,998,344.06 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 639,888,059.61 89,317,942.26 25,697,247.34 5,810,679.81 178,784,974.38 14,465,999.66 844,370,281.33 109,594,621.73"}, {"行号": 3726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b978353defe73f7d54da4c935edf301", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 37、 应交税费 √适用 □不适用 项目 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 教育费附加 地方教育费附加 可持续发展基金 资源税 矿产资源补偿费 水资源费 水资源税 环境保护税 印花税 其他地方性税费 合计 期末余额 605,254,389.21 单位：元 币种：人民币 期初余额 877,805,197.15"}, {"行号": 3728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e33b4bca826768478395c731eee7573", "内容": "424,574,514.73 71,964,567.17 19,870,787.07 11,465,330.57 9,787,204.65 6,527,298.01 13,384,794.12 331,302,894.49 133,746.30 30,000,104.81 34,332,206.01 6,386,001.90 6,260,538.31 9,204,992.16 1,580,449,369.51"}, {"行号": 3729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fb9a9e727c656d37b55549a22520bd3", "内容": "150 / 238"}, {"行号": 3731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60e9dedd8e611c89366463dc7f265942", "内容": "785,128,024.52 59,810,813.98 25,068,944.65 10,621,164.27 20,337,299.13 13,101,780.33 13,384,794.12 427,135,710.71 133,746.30 29,296,120.85 36,356,729.60 7,364,474.12 5,153,802.84 9,684,807.18 2,320,383,409.75"}, {"行号": 3733, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96e309a88dd7bd3c854d75ccab872a0c", "内容": "38、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 期末余额 36,936,899.59 1,576,513.33 5,671,864,307.44 5,710,377,720.36 单位：元 币种：人民币 期初余额 88,736,357.91 1,576,513.33 7,669,709,840.14 7,760,022,711.38"}, {"行号": 3737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d5dbac6d9811f8b85932a551ba43ca", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\\永续债利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应付股利 (2).分类列示 √适用 □不适用 项目 普通股股利 划分为权益工具的优先股\\永续债股利 优先股\\永续债股利-XXX 优先股\\永续债股利-XXX 应付股利-西营镇镇政府 应付股利-XXX 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额 53,400,000.00 35,336,357.91 88,736,357.91"}, {"行号": 3739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0aa2a27f050d6a8f8b7ffa8b588b43c", "内容": "36,936,899.59 36,936,899.59"}, {"行号": 3741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad7413f1cba271bae7d67f8aa93946a8", "内容": "1,576,513.33 1,576,513.33"}, {"行号": 3743, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad7413f1cba271bae7d67f8aa93946a8", "内容": "1,576,513.33 1,576,513.33"}, {"行号": 3745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78b00c92b06bf2eac3d3f433436871f6", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 西营镇镇政府未领取。"}, {"行号": 3746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3364fe03e67894e9f97a6fd7eb02d2b3", "内容": "151 / 238"}, {"行号": 3748, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcf812fe902c93b77592a70f97fe8067", "内容": "其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 资源整合款 拆迁补偿 借款 收取押金 股权转让款 应付报销款 其他往来款 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用 项目 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 丁龙 山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司 山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司 宁武县人民政府 合计 其他说明： □适用 √不适用 39、 持有待售负债 □适用 √不适用 期末余额 404,203,822.35 76,693,000.00 52,817,300.00 52,387,980.00 50,400,000.00 636,502,102.35 单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因 协议未履行完毕 协议未履行完毕 协议未履行完毕 协议未履行完毕 协议未履行完毕 / 期末余额 618,889,996.07 35,815,510.29 4,393,727,208.45 34,846,612.33 33,400,000.00 3,082,882.23 552,102,098.07 5,671,864,307.44 单位：元 币种：人民币 期初余额 651,917,636.80 33,285,693.30 6,437,873,141.29 54,298,323.94 33,400,000.00 14,494,080.50 444,440,964.31 7,669,709,840.14"}, {"行号": 3752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9527091aafa1536ad74fe4c4a88d71c8", "内容": "40、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 1 年内到期的租赁负债 1 年内到期的债券利息 合计 期末余额 1,265,340,000.00 1,517,760,495.10 53,400,000.00 2,836,500,495.10 单位：元 币种：人民币 期初余额 3,360,821,404.89 1,968,767,773.59"}, {"行号": 3754, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90f336bb575ca98fb78b0bd1a30c7204", "内容": "5,329,589,178.48"}, {"行号": 3756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b4fcd33dcdddfaf6bc6f24e44114776", "内容": "41、 其他流动负债 其他流动负债情况"}, {"行号": 3757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fec2ddfa1d9471e090792cd2882e8b97", "内容": "152 / 238"}, {"行号": 3759, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "791adca3edaa298d573646fcb44458be", "内容": "√适用 □不适用 项目 短期应付债券 继续涉入负债 合计 期末余额 85,600,000.00 85,600,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 3763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75b6393d2f739469cde65b7a04707cf4", "内容": "注：本集团已背书转让承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 85,600,000.00 元，截 止 2019 年 12 月 31 日该等承兑汇票已到期。 因承兑人已出现未能兑付到期票据的情况， 按照继续 涉入所转移银行承兑汇票全额确认了继续涉入负债。"}, {"行号": 3765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c06785bb5470a180e36ba380e3e82313", "内容": "短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 42、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 3767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa0f8c9377238782fade5d8ae059a383", "内容": "1,651,701,500.00 1,651,701,500.00"}, {"行号": 3769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6766ce7ccf5bbcd523706deefc899d7e", "内容": "275,340,000.00 1,464,701,500.00 1,740,041,500.00"}, {"行号": 3771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e74c871f7e34e41939c1c6561c5479f", "内容": "其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 上述长期借款年利率区间为 4.75%到 6.65%。 43、 应付债券 (1).应付债券 √适用 □不适用 项目 环能 01 公司债券 合计 期末余额 5,976,284,884.05 5,976,284,884.05 单位：元 币种：人民币 期初余额 5,968,660,932.44 5,968,660,932.44"}, {"行号": 3773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6329e401d73f265b66ded668991f722", "内容": "(2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3775, "是否重复": false, 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"594f716ee6b41197c33c5a02ddc888f1", "内容": "本 期 发 行"}, {"行号": 3793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43f161dee328b418a61486eecb70568d", "内容": "按面值计提 利息 320,400,000 .00 320,400,000 .00"}, {"行号": 3795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150794e41da19970dea82ec5b6bef00e", "内容": "溢折价摊销 -7,623,951. 61 -7,623,951. 61"}, {"行号": 3797, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9c544234f347ad322e9e4b8e14e7544", "内容": "本 期 偿 还"}, {"行号": 3799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84683b18322db776e585dfeb0aa062b9", "内容": "期末 余额 5,976,284 ,884.05 5,976,284 ,884.05"}, {"行号": 3801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64e88ffc31e76844b27fe600db20fd6f", "内容": "应付债券说明：年末公司将应计债券利息 53,400,000.00 元，根据流动性在一年内到期的非流 动负债中列示。"}, {"行号": 3803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc15a08e0eafeb1aac96ea22f06b7ab0", "内容": "(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 44、 租赁负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 3805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6211db123175102a6d0afb7a3e8c88bc", "内容": "45、 长期应付款 项目列示 √适用 □不适用 项目 长期应付款 专项应付款 合计 期末余额 475,026,450.03 475,026,450.03 单位：元 币种：人民币 期初余额 1,124,974,202.99 1,124,974,202.99"}, {"行号": 3807, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 3809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "661f8303064079f4cd11649a1d730c64", "内容": "154 / 238"}, {"行号": 3811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cf9d2ccf986ce071d364aa8538c866d", "内容": "长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款 √适用 □不适用 项目 应付融资租赁款 采矿权价款 担保服务费 财政局可持续发展基金专项拨款 宁武县扶贫开发中心 合计 其他说明： 于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下： 剩余租赁期 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 1,063,904,030.90 年末余额 895,485,914.14 121,308,330.76 47,109,786.00 期初余额 721,326,169.30 316,108,814.79 30,817,718.90 1,600,000.00 55,121,500.00 1,124,974,202.99 单位：元 币种：人民币 期末余额 156,947,108.84 249,316,141.16 15,581,700.03 1,600,000.00 51,581,500.00 475,026,450.03"}, {"行号": 3815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f33a0ff2d751eae603d5dfad62b8fb9b", "内容": "专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用"}, {"行号": 3817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4b1128f68824cb93765f154d6b588ef", "内容": "46、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 47、 预计负债 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 形成原因 王庄未决诉讼"}, {"行号": 3819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "742a77aa767347951460fb3564fb837c", "内容": "项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 待执行的亏损合同 其他 环境恢复治理基金 合计"}, {"行号": 3821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a9fefb3b86b2d3a61e0dfed09ee8c1", "内容": "期初余额 157,352,779.04"}, {"行号": 3823, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf77aca00805552a22231f2c02985766", "内容": "7,352,779.04"}, {"行号": 3827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39501a2a6f2738fc34596476a91d2bff", "内容": "157,352,779.04"}, {"行号": 3828, 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{"行号": 3842, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4555e1ef4c986065456a54389a89ab3d", "内容": "本期新增补助 金额"}, {"行号": 3846, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 3848, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 3850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d3a5c3c78578c723a60f17d8a9e42a0", "内容": "与资产相 关/与收 益相关"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dc3379746b6fd085dc5d0de02124380", "内容": "技改贷款财政 贴息 （煤矿安全 改造项目） 污染治理项目 环保专项资金 （漳村矿） 低浓度瓦斯及 余热利用项目 (五阳矿 4*500GF1-3RW) 救护大队指挥 车专项拨款 煤矿安全改造 项目中央预算 内专项资金 五阳矿煤矿乏 风（低浓度甲 烷） 催化氧化燃 烧制热技术改 造项目 潞安焦化公司 政府补贴 （财政"}, {"行号": 3854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e771171069ba450f0dfba92426ed3279", "内容": "5,435,397.70"}, {"行号": 3856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d9f2e9537d3343315926c3cd0db8d26", "内容": 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的通知》的规定，长治市财政局给予漳村煤矿新风井矿井水处理改造项目的拨款补助。新风井矿 井水处理项目于 2010 年交付使用， 按照该等资产的预计使用年限， 将递延收益平均分摊转入当期 损益。 3）低浓度瓦斯及余热利用项目：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改 革委员会联合下发的晋财建【2008】639 号《关于下达 2008 年山西省节能专项资金的通知》的规 定， 长治市财政局给予本集团五阳矿4*500GF1-3RW低浓度瓦斯及余热利用项目的拨款补助， 2010 年 12 月 31 日收到第一笔拨款 140.00 万元，2011 年度收到剩余拨款 60.00 万元，该项目于 2011 年投入使用，自 2011 年 7 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。 4）救护大队指挥车专项拨款：系根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2011】681 号文件《关于 下达全省矿山救护装备计划的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置 更新计划，于 2011 年 8 月份拨付给本集团抢险指挥车 1 辆，金额为 26.00 万元，自 2011 年 9 月 起将递延收益平均分摊转入当期损益。 5） 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金： 山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发 【2006】 773 号文件《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委员会关于下达 2006 年煤矿安全 改造项目中央预算内专项资金（国债）投资计划的通知>的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 2,802.00 万元，该项目已于 2012 年 12 月交付使用，从本年度起按照矿井服务年限 14 年将递延收 益平均分摊转入当期损益。 6）五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目：由山西省财政厅、山西 省经济委员会联合下发晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的通 知》 ，补助项目为煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目，2013 年 10 月收到专 项资金 360.00 万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 7）潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） ：根据山西省财政厅 2014 年 7 月 11 日下达的晋财建 —【2014】113 号文件《山西省财政厅关于下达 2014 年度焦化行业贴息资金的通知》 ，对于本公 司焦炉煤气高效利用制化学品项目拨付400.00万元财政贴息。 按照该类固定资产的预计使用年限， 将递延收益平均分摊转入当期损益。 8） 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金： 根据山西省财政厅文件晋财建二 【2013】 44 号《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》 ，本集团收 到财政补助 1,000.00 万元，专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术 改造和研究开发。"}, {"行号": 3944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "463757b223e12a8161dd3c103f70b843", "内容": "158 / 238"}, {"行号": 3946, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea3e887ec65a0227213c8fac3adf00d1", "内容": "9） 本源公司日光温室补贴： 2013 年度收到屯留县财政支农资金 52.50 万元， 2014 收到 269.00 万元，该资金专项用于节能型日光温室的建设，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益 平均分摊转入当期损益。 10）贷款财政贴息（矿井升级改造项目） ：根据山西省财政厅财政贷款晋财建一【2013】250 号《山西省财政厅关于下达 2013 年煤炭产业升级改造项目中央基建投资预算（拨款）的通知》 ， 本集团子公司黑龙煤业公司收到煤炭产业升级改造项目贷款专项贴息资金 2,071.00 万元，专项用 于黑龙煤业公司 120 万吨技改项目，按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊，计入 当期损益。 11）随车吊运输车：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全 省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救 护队装备配置更新计划，于 2015 年 6 月拨付给本公司随车吊运输车 2 辆，金额为 98.60 万元。按 照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均摊销，计入当期损益。 12）矿山救护队抢险设备：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政 府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省 矿山救护队装备配置更新计划， 2015 年 6 月拨付给本公司破拆工具 1 台， 于 矿用排水管 2000 米， 快速支撑支护设备 10 套，矿用潜水泵 6 台，叉车 1 台，金额合计 303.18 万元，按照固定资产的 预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 13）春秋棚补助款：根据长治市农业委员会长农财发【2014】47 号文件《关于下达 2014 年 上半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团三级子公司本源生态公 司于 2015 年收到补贴资金 81,840.00 元。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转 入当期损益。 14）恒温库补助款：根据长治市农业委员会长农财发【2015】1 号文件《关于下达 2014 年上 半年新建（扩建）设施农业补贴资金使用计划的通知》的规定，本集团三级子公司本源生态公司 于 2015 年收到补贴资金 200,000.00 元。 按照固定资产的预计使用年限， 将递延收益平均分摊转入 当期损益。 15）王庄矿安全改造资金：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2015】598 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知>》 ，本公 司收到中央预算内投资资金 2,168.00 万元，专项用于王庄矿安全改造，按照该等固定资产的预计 使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 16） 常村瓦斯抽采系统财政拨款： 根据 《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发 【2016】 427 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知>》 ， 及《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2017】317 号关于转发<国家发展改革委关于下 达 2017 年省国有重点煤矿安全改造中央预算内投资项目省级配套资金投资计划的通知>》 ，本公 司收到中央预算内及地方投资资金 7,559.00 万元，专项用于常村瓦斯抽采系统改造，按照该等固"}, {"行号": 3949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9e3145e2179fc636f8cd20411fba18e", "内容": "159 / 238"}, {"行号": 3951, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "746b5a95eb1b79af31242e5b3c08cbf6", "内容": "定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 17） 常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程： 《国家发展和改革委员会文件发改投资 根据 【2018】 630 号<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目 2018 年中央预 算内投资计划的通知>》 ，本公司于 2019 年收到中央预算内及地方投资资金 5,498.00 万元，专用 于常村通风系统、瓦斯抽采系统改造。该项目正在建设中。 18） 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程： 根据潞城市环境保护局、 潞城市财政局文件潞环发 【2017】 13 号《关于 2016 年度下拨县（市）级环保专项资金的通知》 ，潞安焦化公司取得一分厂焦炉烟气 脱硫脱硝提标改造工程补助资金 250.00 万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平 均分摊转入当期损益。 19）塑料大棚补助：根据长治市农业委员会、长治市财政局文件长农财发【2015】55 号《关 于对 2015 年中央现代农业设施蔬菜集中连片建设项目实施方案的批复》 ，本源公司于本年 3 月份 收到补助资金 50.00 万元，用于塑料大棚的建设。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收 益平均分摊转入当期损益。 20）瓦斯治理示范矿井建设工程：根据国家发改委、国家能源局、国家安全监督局和国家煤 炭安全监察局发改能源（2013）644 号，及集团公司潞矿通函（2018）434 号《关于对余吾煤业瓦 斯治理示范矿井建设方案（变更）的批复》，余吾煤业收到补助资金 4,056.00 万元，用于矿井瓦 斯治理。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 21） 根据武乡县农业委员会文件武农字(2019)4 号 《武乡县农业委员会关于下拨我县 2014-2015 年新建设施农业县级补助资金的通知》，本源公司收到拨付的农业补贴 31.75 万元用于新建温室 大棚、春秋大棚设施建设。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损 益。 22）系本源公司于本年收到的三品（无公害产品，绿色产品，有机产品）认证奖励补贴款。 23）安全监控系统升级改造工程：根据《财政部关于下达 2018 年安全生产预防及应急专项资 金预算的通知》(财建{2018}833 号)和《山西省应急管理厅关于上报 2018 年安全生产预防及应急 专项资金部分项目分配计划的请示》 (晋应急函{2019}187 号)， 潞宁煤业收到补助资金 70.00 万元， 用于安全监控系统升级改造。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期 损益。"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7511d3d19785a9e13d0446232026fb5", "内容": "49、 其他非流动负债 □适用 √不适用"}, {"行号": 3957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb732f65847235c19e12c0313910cce7", "内容": "50、 股本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 3958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad5c8e563cfb4348f12210870deb6f19", "内容": "160 / 238"}, {"行号": 3960, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 3962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d7db8b628278e1692a3f1542d4d6511", "内容": "期初余额 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"8ec62a55d5c629cf9c51221f13d1eaee", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 主要系同一控制下企业合并慈林山煤业公司，调整资本公积。 53、 库存股 □适用 √不适用"}, {"行号": 3976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "815df1a86c596b1e26b7e0908891eb0c", "内容": "54、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 本期发生金额 减：前期 计入其他 减： 所得 综合收益 税费用 当期转入 留存收益 -1,237, 077.67"}, {"行号": 3978, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 3980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e9a1c33d9ffdac8a409c8bb427161cc", "内容": "期初 余额"}, {"行号": 3982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61f3bb7b826ca4c57a102145b354b58", "内容": "本期所得税前 发生额 -8,320,952.7 0"}, {"行号": 3984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b79cdd71d5ccd9576749d23328f7952b", "内容": "税后归属 于母公司 -7,083,8 75.03"}, {"行号": 3986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58dea55bf84e77914ebea09b5eb6c600", "内容": "税后归 属于少 数股东"}, {"行号": 3988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef3feb14b3473440181bb4f4fb1e3c6", "内容": "期末 余额"}, {"行号": 3990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "099505febc9d942cccc4f5458b1f5f78", "内容": "一、不能重分 类进损益的其 他综合收益 其中：重新计 量设定受益计"}, {"行号": 3992, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a853a3063b6b66f9330b23860dfc010", "内容": "3,820,293.26"}, {"行号": 3994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbde0fe93176eff28b8aa0346defb5c", "内容": "-3,263, 581.77"}, {"行号": 3996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e6fb0eeb93ba16ebbc281d078968d3f", "内容": "161 / 238"}, {"行号": 3998, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71df99627d2de9d2a83d40ab83b50e4d", "内容": "划变动额 权益法下不 能转损益的其 他综合收益 其他权益工 具投资公允价 值变动 企业自身信 用风险公允价 值变动 二、将重分类 进损益的其他 综合收益 其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益 其他债权投 资公允价值变 动 金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额 其他债权投 资信用减值准 备 现金流量套 期损益的有效 部分 外币财务报 表折算差额 其他综合收益 合计"}, {"行号": 4002, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a853a3063b6b66f9330b23860dfc010", "内容": "3,820,293.26"}, {"行号": 4004, "是否重复": 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"24b13231d5553795004a22232c00b19c", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： （1）本年已使用煤炭安全生产费用 1,113,921,280.20 元，其中属于资本性支出并形成固定资 产计 2,512,000.07 元，属于费用性支出计 1,111,409,280.13 元；"}, {"行号": 4033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e51848d4a33f63957bea2baf5caa692", "内容": "162 / 238"}, {"行号": 4035, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96e218b3c71eaea52638e39b7cc2e73f", "内容": "（2）本年已使用煤矿维简费 255,642,728.77 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,525,538.96 元，属于费用性支出计 254,117,189.81 元； （3）本年减少环境恢复治理保证金 405,002,561.68 元，按政策调整至预计负债科目核算。"}, {"行号": 4039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2495322997f10178d3574aeaca9ee277", "内容": "56、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 期初余额 2,913,072,760.22 本期增加 187,513,110.94 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 3,100,585,871.16"}, {"行号": 4041, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a181c0c5b41268cb702a4f0f0f9a5a", "内容": "2,913,072,760.22"}, {"行号": 4043, "是否重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "e375615d9f73a15665c7dc5fc14b63bc", "内容": "本年金额 26,457,163,215.93 26,457,163,215.93 333,995,801.47 94,885,451.99 35,006,401.67 34,531,365.71 30,903,583.74 22,762,436.98 115,906,561.38 26,791,159,017.40"}, {"行号": 4066, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb431800671ceb2a68eaaf97a4d2fcbe", "内容": "上年金额 26,482,599,600.30 26,482,599,600.30 199,590,804.25 60,012,903.49 26,175,338.99 20,865,388.16 7,226,123.00 34,612,760.84 50,698,289.77 26,682,190,404.55"}, {"行号": 4068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "276d492500cf81dcc6cbbc3cac4003db", "内容": "59、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育费附加 水资源税 环境保护税 残疾人保障金 土地增值税 水土补偿费 耕地占用税 合计 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额"}, {"行号": 4070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4db8a7e2ecfaad645475fc36ae0380ec", "内容": "93,701,959.47 65,671,246.39 1,769,523,318.40 47,502,223.63 13,601,392.93 544,658.39 26,651,595.45 43,780,887.01 128,888,887.97 25,246,505.72 9,658,646.60 43,750.03 1,633,500.00 478,800.00 2,226,927,371.99"}, {"行号": 4072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c6a721a9ed779059a340302f65e0f592", "内容": "103,057,501.45 87,578,518.46 1,707,914,011.63 44,810,322.76 17,330,175.04 588,491.31 21,678,589.37 58,381,556.32 120,949,915.46 26,783,845.44"}, {"行号": 4074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f58621a38d358426d23e865152af24", "内容": "2,189,072,927.24"}, {"行号": 4076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b6e13d8bd0f1bb088e35b6c3ada20e6", "内容": "164 / 238"}, {"行号": 4078, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63b6fdfa00f6b743e66e0d981319aeec", "内容": "60、 销售费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 业务费 运输费 装卸费 修理费 差旅费 租赁费 材料及低值易耗品 会议费 运销服务费 港杂费 代销手续费 其他 合计 本期发生额 62,387,948.16 6,169,150.64 223,935,878.81 17,298,288.50 3,566,970.05 2,701,789.97 1,525,869.61 4,574,780.67 6,549,649.33 31,641,008.07 37,202,385.90 23,682,684.11 5,952,523.02 427,188,926.84 单位：元 币种：人民币 上期发生额 52,584,545.32 12,715,116.02 215,410,133.16 7,536,230.33 360,586.43 2,296,774.72 1,269,485.64 4,213,129.93 6,792,006.60 38,008,406.47 33,696,526.11 6,084,918.93 5,562,207.97 386,530,067.63"}, {"行号": 4082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dd87cc586d52411358adc2d69ed7113", "内容": "61、 管理费用 √适用 □不适用 项目 材料及低值易耗品 职工薪酬 电费 折旧费 修理费 咨询及审计费 诉讼费 排污费 办公费 水费 取暧费 租赁费 差旅费 会议费 业务招待费 出国人员经费 保险费 运输费 无形资产摊销 警卫消防费 绿化费 董事会费 地方规费 劳务费 本期发生额 40,104,070.20 1,480,284,463.85 39,438,654.36 95,807,467.46 86,901,878.90 39,228,097.10 6,257,448.32 16,363,990.16 66,756,109.58 7,685,254.13 12,930,547.03 54,496,915.49 21,259,338.24 2,165,332.56 8,038,975.45 27,609.00 7,195,097.37 4,417,664.82 16,925,660.54 15,859,177.47 38,616,821.39 736,631.72 1,020,000.00 23,075,795.75"}, {"行号": 4083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ed4537a15a1bb068d9d58e750014a10", "内容": "165 / 238"}, {"行号": 4085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4afacef6ee20130b2fe0078d0b18a110", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 42,239,160.16 1,292,480,055.94 37,634,538.34 115,384,865.78 86,478,881.31 72,184,288.90 7,531,792.17 48,048,684.13 85,995,677.04 17,133,412.99 6,298,678.29 50,004,818.71 25,476,942.96 4,364,506.88 7,974,378.40 1,751,562.24 6,558,578.53 4,671,409.11 12,754,678.04 28,278,164.32 35,578,101.56 912,033.52 5,098,390.97 16,863,092.89"}, {"行号": 4087, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27c03d02dab167e4bff6e2100a366af9", "内容": "宣传广告费 仓储费 其他 合计"}, {"行号": 4091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e815c77684df37f8e1f62f4385c85b0", "内容": "19,445,287.67 11,210,000.00 79,301,263.88 2,195,549,552.44"}, {"行号": 4093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a132dd0270c07106f3302cc91b34ac2", "内容": "2,101,960.25 13,120,000.00 77,058,984.39 2,103,977,637.82"}, {"行号": 4095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd592cf10a05090c80c52344624b98a8", "内容": "62、 研发费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 折旧费 修理费 委外业务费 其他相关费用 合计 本期发生额 333,333,462.34 1,023,537.67 96,510,556.48 54,544,629.49 240,462,897.89 725,875,083.87 单位：元 币种：人民币 上期发生额 345,556,505.11 3,558,750.26 90,512,404.38 9,951,451.73 321,795,248.30 771,374,359.78"}, {"行号": 4097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "389b07608ebbbf0a4b15a4b0f028aa9a", "内容": "63、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息费用 减：利息收入 汇兑损益 其他支出 合计 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 1,455,263,270.31 1,281,679,924.68 -212,176,007.76 -159,656,066.54 7,233,560.00 23,127,821.47 18,452,522.95 1,273,448,644.02 1,140,476,381.09"}, {"行号": 4099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fa3669fa1cef374faf3c9df4b30d7f2", "内容": "64、 其他收益 √适用 □不适用 项目 政府补助 代扣个人所得税手续费 债务重组收益 合计 其他说明： 计入其他收益的政府补助: 与资产相关/与收益相 关 本期发生额 57,901,604.60 1,340,857.91 639,200.00 59,881,662.51 单位：元 币种：人民币 上期发生额 9,201,770.76 761,411.50 9,963,182.26"}, {"行号": 4101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf1adb56c0ec9c042dd3b6f5b740a01c", "内容": "补助项目"}, {"行号": 4103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7e2d87afc9c1c4541833753777dbcaa", "内容": "本年金额"}, {"行号": 4105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3270a972bf90d03318d1c7bac14cf32", "内容": "上年金额"}, {"行号": 4107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1c420db2d32b0e4193d88f98ceee08f", "内容": "166 / 238"}, {"行号": 4109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3c6ae45689aa778106ef5abe9a01efe", "内容": "补助项目 由递延收益摊销的政府补助 由递延收益摊销的政府补助 直接计入其他收益的政府补助 税收返还收入 税收抵减 合计"}, {"行号": 4113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25c589c7f473c738fee12cd9f01ddaee", "内容": "本年金额 9,793,769.80 14,000.00 923,150.00 46,081,684.80 1,089,000.00 57,901,604.60"}, {"行号": 4115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0fd3eb43b7028e2c2b4b0c0747fa64d", "内容": "上年金额 6,694,080.76 1,000,000.00 1,507,690.00"}, {"行号": 4117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd5b99f0f6cd33870b3e35f871e3e369", "内容": "与资产相关/与收益相 关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 4119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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176,000.00 920,000.00 41,803.15 21,666.67 2,050,000.00 144,000.00 800,000.00 1,000,000.00 128,600.00 467,494.36 82,166.64 218,816.76 3,273.60 8,000.00"}, {"行号": 4127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80f109edc2cca552eaf5d4ef24107b53", "内容": "来源和依 据 财政贴息 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 财政贴息 政府补助 政府补助 财政贴息 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助 政府补助"}, {"行号": 4129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2ce22e61c446efdf037772e9c76ce81", "内容": "与资产/收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关"}, {"行号": 4131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "587ca97381fe810e18a190f6d204a729", "内容": "14,880.95 20,408.16"}, {"行号": 4133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e1bbbf9f1c021d6e03e2945fffe46bc", "内容": "1,000,000.00 1,370,000.00 137,690.00 24,000.00 913,150.00 46,081,684.80"}, {"行号": 4134, "是否重复": false, 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其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益 处置债权投资取得的投资收益 处置其他债权投资取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 处置构成业务的处置组产生的投资收益 合计 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 83,591,414.50 87,834,975.69 5,782,143.06"}, {"行号": 4148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56a8ced6eee74b1d115efead7f3f90cd", "内容": "3,591,957.93 9,367,000.00"}, {"行号": 4150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "284c0d6d982bfd601e7c9cf818765f52", "内容": "16,184,728.37 112,735,100.80 -359.51 93,616,759.24"}, {"行号": 4152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d23341c3e8f2f6f1d6883d2a1dd9dfa", "内容": "66、 净敞口套期收益 □适用 √不适用"}, {"行号": 4154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95bb4c4061cd1c052737d6db9faf5abd", "内容": "67、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 6,724,820.00 6,724,820.00"}, {"行号": 4156, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5462811ab05208ecf6cc10d8a9d8051e", "内容": "6,724,820.00"}, {"行号": 4158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a2c80b1d10c83d17913a42d2faa1a2a", "内容": "项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 接受捐赠 政府补助 罚款收入 保险理赔收入 其他 合计"}, {"行号": 4187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b117eaf20e4e9a70678f7ded794b959", "内容": "本期发生额"}, {"行号": 4189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea05aaed6fffcabf99d324a0b4c87bf", "内容": "上期发生额"}, {"行号": 4191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aaad16f0c6cdddaaf38fd812e0197a", "内容": "计入当期非经常性损益 的金额"}, {"行号": 4193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb6102e635215a8f839b250519741cc", "内容": "4,118,466.92"}, {"行号": 4195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01822e27e3c8c7bc5e64c41bf95d1030", "内容": "1,505,534.00 20,706,613.37 3,646,166.48 2,213,708.88 28,072,022.73"}, {"行号": 4197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5537db2a47bf408efe22f2014520a58d", "内容": "1,427,056.00 19,711,014.48 2,389,098.52 1,404,283.44 29,049,919.36"}, {"行号": 4199, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01822e27e3c8c7bc5e64c41bf95d1030", "内容": "1,505,534.00 20,706,613.37 3,646,166.48 2,213,708.88 28,072,022.73"}, {"行号": 4201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "462307ddcc608da8a7b69f2a5c850855", "内容": "计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用 补助项目 高新补助 中小企业发展专项资金 失业保险稳定岗位补贴 国家级高级技能人才培训补贴 专利技术奖励 岗标建设考核奖励 合计 本期发生金额 1,000,000.00 377,714.00 3,820.00 124,000.00 1,505,534.00 单位：元 币种：人民币 与资产相关/与收益相 上期发生金额 关 1,100,000.00 与收益相关 与收益相关 123,536.00 与收益相关 200,000.00 与收益相关 3,520.00 与收益相关 与收益相关 1,427,056.00"}, {"行号": 4203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ca254153c6e5264efe00736da7c0fb6", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 72、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 违约金及赔偿金 罚款与滞纳金 非流动资产毁损报废损失 本期发生额 上期发生额 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 的金额"}, {"行号": 4205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3983424bd13f17eb14d7e8cd5b0d25d", "内容": "6,157,466.35 3,687,917.45 45,906,672.16 11,930,528.97"}, {"行号": 4206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de6d876d2890a1ebcb5f03cd3d0c246f", "内容": "170 / 238"}, {"行号": 4208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c248050a1c65be302488122f94fcf588", "内容": "9,166,077.30 10,365,220.41 28,083,227.69 112,070,499.46"}, {"行号": 4210, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3983424bd13f17eb14d7e8cd5b0d25d", "内容": "6,157,466.35 3,687,917.45 45,906,672.16 11,930,528.97"}, {"行号": 4212, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea", "内容": "其他 合计"}, {"行号": 4216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe8df8b53b08d2a85e14f0fa319d402", "内容": "3,389,672.90 71,072,257.83"}, {"行号": 4218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ae021851f84400c236c9972423086b5", "内容": "2,564,109.15 162,249,134.01"}, {"行号": 4220, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe8df8b53b08d2a85e14f0fa319d402", "内容": "3,389,672.90 71,072,257.83"}, {"行号": 4222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f4d26247d258d9900b288d6bba90dcf", "内容": "73、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 税法允许抵扣的额外支出 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 74、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注 75、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 利息收入 罚款收入 政府补助 保险理赔收入 保证金收入 其他 本期发生额 209,963,563.54 494,256.55 681,206.00 5,004,395.04 5,533,780.15 47,259,984.09"}, {"行号": 4223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00399391fec219567a66700119bbf0df", "内容": "171 / 238"}, {"行号": 4225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7f146c67770f887ac28a4f7763a4bfa", "内容": "本期发生额 705,286,158.61 35,067,591.90 740,353,750.51"}, {"行号": 4227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72019d44527ed9523919ca04358d2f0c", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 1,004,230,289.16 -16,576,708.06 987,653,581.10"}, {"行号": 4229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0731fe146b6e9e82778f4e8a8e0d5057", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期发生额 3,037,720,676.64 455,658,101.50 112,353,080.53 474,827.37 -22,001,083.43 176,052,551.55 -3,480,552.02 94,059,768.01 -72,762,943.00 740,353,750.51"}, {"行号": 4231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b574adcc95f160b7c0d6d2713c88c1f", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期发生额 152,342,926.51 1,389,858.14 2,934,746.00 2,389,098.52 29,000,000.00 23,128,315.81"}, {"行号": 4233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a147267a80f690d29f558d3a03093dd1", "内容": "其他往来款 合计"}, {"行号": 4237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c4dcbbe2fff8e3803b9b1a333e8c95d", "内容": "461,438,482.34 730,375,667.71"}, {"行号": 4239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a45ccb1395b457db6be5f5968451edf", "内容": "881,256,600.00 1,092,441,544.98"}, {"行号": 4241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d05b087ec1ac34c5efded8a5565a648", "内容": "(2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 金融业务手续费 办公费 差旅费 地方规费 罚款支出 会议费 研发费 警卫消防费 捐赠支出 绿化费 排污费 水费 仓储费 劳务费 管理部门维修费 业务费 业务招待费 运输费 运销服务费 装卸费 咨询及审计费 租赁费 受限货币资金支出 宣传广告费 三供一业改造支出 其他 往来款 合计 本期发生额 31,477,211.87 48,874,801.75 18,725,020.70 3,339.80 47,700,042.16 415,653.65 539,024.00 1,643,787.21 1,102,491.00 134,546.87 30,000,000.00 410,275.94 5,889,956.37 1,222,650.42 6,161,469.71 304,033.11 384,737.65 1,063,983.07 15,779,918.30 592,098.14 11,327,920.79 30,375,911.33 2,215,462,477.58 3,797,850.63 87,222,317.51 2,000,000,000.00 4,560,611,519.56 单位：元 币种：人民币 上期发生额 18,021,994.41 52,278,165.21 18,392,453.12 3,207,882.97 36,039,220.17 1,093,901.08 62,637,785.64 21,356,960.00 3,595,894.00 10,354,455.00 33,288,916.30 4,116,832.00 9,653,722.10 3,779,681.00 10,365,220.41 5,048,524.64 5,359,924.55 247,772,931.21 32,249,339.58 347,211.39 27,173,440.69 39,214,091.94 592,917,547.48 1,288,916.30 6,050,000.00 84,523,680.62 1,330,128,691.81"}, {"行号": 4243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea763515c65bf3e7fb07db2e697a8859", "内容": "(3).收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 占地补偿费 合计 本期发生额 单位：元 币种:人民币 上期发生额 1,500,000.00 1,500,000.00"}, {"行号": 4245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f42b5885594a45f3da1ae020b0ac655c", "内容": "172 / 238"}, {"行号": 4247, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e114c71e2c80896130d377430a9ed7b", "内容": "(4).支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 村庄搬迁款及土地出让金等 处置子公司现金 合计 本期发生额 32,374,508.23 32,374,508.23 单位：元 币种：人民币 上期发生额 206,219,624.88 206,219,624.88"}, {"行号": 4251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2eafb0a252944ca91bacc604c813450", "内容": "(5).收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 潞宁收宁武扶贫中心款项 债券账户利息收入 售后回租 合计 本期发生额 3,000.00 7,706.48 250,000,000.00 250,010,706.48 单位：元 币种：人民币 上期发生额 7,372,474.51 50,000,000.00 57,372,474.51"}, {"行号": 4253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cc84f0ca1d96369c052a1cc4aa86282", "内容": "(6).支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 融资租赁租金款 债券利息及手续费 子公司清算支付少数股东现金 收购慈林山煤业公司支付现金 潞宁还宁武扶贫中心款项 合计 本期发生额 971,207,230.78 320,416,220.00 807,726,315.12 3,531,000.00 2,102,880,765.90 单位：元 币种：人民币 上期发生额 917,035,160.91 320,418,220.00 11,538,509.10 2,500,000.00 1,251,491,890.01"}, {"行号": 4255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15c8c517e2fa6f262044c681b44c4f46", "内容": "76、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 使用权资产摊销 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）"}, {"行号": 4256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f512223fdd229c295e0a9e8743d8792a", "内容": "173 / 238"}, {"行号": 4258, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "fea67c9b57dc92d1ef579553d4541a5a", "内容": "本期金额"}, {"行号": 4260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "018dca23d3c1b86271deef06ba3b6664", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期金额 1,624,581,065.14 1,185,349,646.18 1,263,764,810.45"}, {"行号": 4262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad1f2bb90ce5f0cb98d9fe36d4a99f", "内容": "2,297,366,926.13 628,965,784.63 1,699,050,430.75"}, {"行号": 4264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"(4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现 金和现金等价物 其他说明："}, {"行号": 4287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "213657bb6bbcc76f0c2f06340b6d0b2c", "内容": "174 / 238"}, {"行号": 4289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b15e403273cdf5e5abd2d9e75ea18ec", "内容": "单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 11,642,225,014.78 14,862,727,894.22 190,803.56 547,081.63 11,641,037,116.25 14,861,186,744.69 997,094.97 994,067.90"}, {"行号": 4291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b1f5c3d25d483add6297fb3195890e", "内容": "11,642,225,014.78"}, {"行号": 4293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "683bace78faf17e956600c2cb3a37c28", "内容": "14,862,727,894.22"}, {"行号": 4295, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed6088f6739f649103f4d87e69bb526b", "内容": "□适用 √不适用 77、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 78、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 79、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 短期借款 其中：美元 长期借款 其中：美元 欧元 港币 期末外币余额 114.50 折算汇率 6.9762 单位：元 期末折算人民币 余额 798.78 798.78 期末账面价值 3,336,175,877.31 单位：元 币种：人民币 受限原因 保证金、土地复垦金以及冻结账户"}, {"行号": 4299, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37866d2a70897357225276a2ee0b9272", "内容": "3,336,175,877.31"}, {"行号": 4301, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9", "内容": "/"}, {"行号": 4303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4305, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "336d5ebc5436534e61d16e63ddfca327", "内容": "-"}, {"行号": 4307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7b4ac64c7a5cf901e6d6710dbddf484", "内容": "27,800,000.00 -"}, {"行号": 4309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd73187b67d2ebf0d4882c9f5edd52ad", "内容": "6.9762 -"}, {"行号": 4311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8379a2474632ec1a1044509c7ba201fb", "内容": "193,938,360.00 193,938,360.00"}, {"行号": 4313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "526dcdedb1deebecf6b98af11a4542ef", "内容": "(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 80、 套期 □适用 √不适用"}, {"行号": 4314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346bcb97d54f0df5e0cae99f9ac1e22a", "内容": "175 / 238"}, {"行号": 4316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e64033f3918970074143645547fda548", "内容": "81、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 合计 金额 11,503,280.00 2,160,000.00 6,700,000.00 2,000,000.00 260,000.00 28,820,000.00 3,600,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 3,215,000.00 20,710,000.00 986,000.00 3,031,800.00 81,840.00 200,000.00 21,680,000.00 75,590,000.00 54,980,000.00 2,500,000.00 500,000.00 40,560,000.00 317,500.00 700,000.00 1,000,000.00 377,714.00 3,820.00 124,000.00 24,000.00 913,150.00 46,081,684.80 1,089,000.00 343,708,788.80 单位：元 币种：人民币 列报项目 计入当期损益的金额 技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目） 382,718.71 污染治理项目环保专项资金（漳村矿） 176,000.00 环保治理资金（弘峰焦化公司） 低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿 80,000.00 4*500GF1-3RW) 救护大队指挥车专项拨款 21,666.67 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金 2,050,000.00 五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃 144,000.00 烧制热技术改造项目 潞安焦化公司政府补贴（财政贴息） 800,000.00 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励 1,000,000.00 资金 本源公司日光温室补贴 117,883.34 贷款财政贴息（矿井升级改造项目） 467,494.36 随车吊运输车 82,166.64 矿山救护队抢险设备 218,816.76 春秋棚补助款 3,000.80 恒温库补助款 7,333.33 王庄矿安全改造资金 2,095,866.48 常村瓦斯抽采系统财政拨款 289,941.02 常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程 焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程 178,571.43 塑料大棚补助 18,707.48 瓦斯治理示范矿井建设工程 1,622,400.00 农业补贴款 3,175.00 安全监控系统升级改造项目 34,027.78 中小企业发展专项基金 1,000,000.00 失业保险稳定岗位补贴 377,714.00 专利技术奖励 3,820.00 岗标建设考核奖励 124,000.00 农业补贴款 24,000.00 失业保险稳定岗位补贴 913,150.00 税收返还 46,081,684.80 税收抵减 1,089,000.00 59,407,138.60"}, {"行号": 4320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4cf0eb338136d80441d0a16bacb4a81", "内容": "(2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 82、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 4321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4a3836b3d24903735677feaa75e3650", "内容": "176 / 238"}, {"行号": 4323, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0d038eb0cfee8ab617dfde5944a45de", "内容": "八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1).本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 企业 合并 中取 得的 权益 比例 100. 00 构成同 一控制 下企业 合并的 依据 同受山 西潞安 矿业 （集 团） 有限 责任公 司控制 合 并 日 201 9-1 1-3 0 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入 2,511,720,67 0.36 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 138,445,540.34 比较期间被 合并方的净 利润 -281,596,46 0.45"}, {"行号": 4327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00ac789f458436447e5150ec0f79270e", "内容": "被合并 方名称"}, {"行号": 4329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73915b9ac98c900694ead92efd9baa4", "内容": "合并日的 确定依据"}, {"行号": 4331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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62,844,492.65 68,977,521.51 93,427,278.36 148,215,100.00 1,089,434.81 594,198,789.18 594,198,789.18"}, {"行号": 4354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "461b68482f4e87bcd1914caa3ad6c33e", "内容": "79,614,862.16 29,749,834.54 232,372,571.28 9,903,029,327.90 580,000,000.00 8,039,429,722.88 778,830,000.00 94,353,410.27 66,114,882.21 336,044,077.73 7,167,800.00 1,089,434.81 447,161,800.63 447,161,800.63"}, {"行号": 4356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd316161adeeef580cebe80b050fd7a", "内容": "178 / 238"}, {"行号": 4358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcf9abb25c33eae2bfb82abe66c32319", "内容": "4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 与原子 公司股 处置价款与处 按照公允价 丧失控制权之 权投资 置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权 丧失控制权 值重新计量 日剩余股权公 相关的 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股 之日剩余股 剩余股权产 允价值的确定 其他综 层面享有该子 权的比例 权的账面价 权的公允价 生的利得或 方法及主要假 合收益 公司净资产份 （%） 值 值 损失 设 转入投 额的差额 资损益 的金额 -43,548,327.00 27.9843,548,327.0059,733,055.37 16,184,728.37以基准日评估 价值与持续计 算净利润之和 确定为公允价 值"}, {"行号": 4362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aff2e1030077209fe05c19dbb9f6ef94", "内容": "丧失控制权 子公司 股权处置 股权处置 股权处置 丧失控制 时点的确定 名称 价款 比例（%） 方式 权的时点 依据"}, {"行号": 4364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e6d79cbffb73ab18bde1df667836289", "内容": "本源公 司"}, {"行号": 4366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e013c2ea26c7ae6e49377d9e13b5a4bd", "内容": "72.02被动稀释2019-11-30公司生产经 丧失控制 营由新控制 权 方接手负责"}, {"行号": 4368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e2954410c8510fc015dc021a4a7e5c4", "内容": "其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 4369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e346841024261695897a4b850ce16de", "内容": "179 / 238"}, {"行号": 4371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39f6aed29e07a294fe2c40a82b41cb9", "内容": "九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 主要经营地 名称 余吾煤业公司 山西屯留县 潞宁煤业公司 慈林山煤业公司 弘峰焦化公司 元丰公司 温庄煤业公司 上庄煤业公司 伊田煤业公司 黑龙煤业公司 潞欣公司 永诚工贸公司 东能煤业公司 黑龙关煤业公司 常兴煤业公司 新良友煤业公司 开拓煤业公司 后堡煤业公司 隰东煤业公司 宇鑫煤业公司 潞安焦化公司 孟家窑煤业公司 前文明煤业公司 大木厂煤业公司 忻峪煤业公司 静安煤业公司 忻岭煤业公司 大汉沟煤业公司 忻丰煤业公司 润和商贸公司 山西宁武县 山西长子县 山西襄垣县 山西临县 山西武乡县 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西襄垣县 山西长治市 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西潞城市 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 持股比例(%) 直接 间接 100.00 57.80 100.00 85.69 90.00 71.59 60.00 60.00 60.00 100.00 80.00 70.00 55.00 82.87 80.00 60.00 60.00 80.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 51.00 51.00 100.00 100.00 100.00 100.00 取得 方式 同一控制下企业合并取 得的子公司 同一控制下企业合并取 得的子公司 同一控制下企业合并取 得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 非同一控制下企业合并 取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司 其他方式取得的子公司"}, {"行号": 4375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7acb0d3d316134e154763146e9674b3", "内容": "注册地 山西屯留县 山西宁武县 山西长子县 山西襄垣县 山西临县 山西武乡县 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西襄垣县 山西长治市 山西襄垣县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西省蒲县 山西潞城市 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县 山西宁武县"}, {"行号": 4377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb1cec707c41cbdfb01a0cdd599c9bb2", "内容": "业务性质 采掘业 采掘业 采掘业 制造业 制造业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 投资咨询 商业 商业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 制造业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 采掘业 批发和零售 业"}, {"行号": 4379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26b04a6e82768b878b4cdc974c0d0943", "内容": "180 / 238"}, {"行号": 4381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c05fa7f4896a009bb39339814418ae20", "内容": "(2).重要的非全资子公司 √适用 □不适用 子公司名称 潞宁煤业公司 弘峰焦化公司 温庄煤业公司 伊田煤业公司 黑龙煤业公司 永诚工贸公司 常兴煤业公司 新良友煤业公司 开拓煤业公司 后堡煤业公司 隰东煤业公司 少数股东持股 比例 42.20 14.31 28.41 40.00 40.00 20.00 17.13 20.00 40.00 40.00 20.00 本期归属于少数股 东的损益 94,334,611.11 2,178,776.89 4,564,826.25 -354,607.88 -63,615,751.87 -696,437.42 -2,221,639.92 -11,983,116.41 15,143,196.07 -27,131,330.76 -7,527,478.33 单位:元 币种:人民币 本期向少数股东宣 期末少数股东权 告分派的股利 益余额 -123,125,182.17 15,135,526.00 38,765,072.29 -21,175,246.21 -98,581,292.13 -409,527,240.38 -9,875,008.87 -59,159,206.51 -60,536,207.68 3,600,000.00 97,499,027.87 -174,994,399.48 -65,710,950.61"}, {"行号": 4385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d009bd5a353d19a0e161ac32eda334d", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用 期末余额 子公司名 称 潞宁煤业 公司 流动 资产 699, 151, 114. 49 254, 607, 643. 45 100, 450, 083. 32 36,9 94,5 07.2 9 55,6 59,7 36.2 非流动 资产 资产 合计 8,144 ,993, 640.9 3 165,7 32,11 1.89 1,289 ,941, 728.8 4 2,273 ,027, 289.6 3 2,417 ,289, 961.8 8,844 ,144, 755.4 2 420,3 39,75 5.34 1,390 ,391, 812.1 6 2,310 ,021, 796.9 2 2,472 ,949, 698.1 流动 负债 8,816 ,407, 173.2 0 149,3 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在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用 合营企业或联营 企业名称 山西潞安煤基清 洁能源有限责任 公司 潞安集团财务有 限公司 山西天脊潞安化 工有限公司 山西潞安煤基精 细化学品有限公 司 单位:元 币种:人民币 对合营企业或联 持股比例(%) 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 19.82 8.64 权益法"}, {"行号": 4472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f77c6c45abc232ae0bd9ff083780509d", "内容": "主要经营地 山西省长治 市襄垣县王 桥工业园区 山西省长治 市城西路2号 山西省潞城 市店上镇曹 沟 山西省长治 市潞城市店 上镇曹沟村"}, {"行号": 4474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "324a98c505aeda3b725a66410c2ad01e", "内容": "注册地 山西省长治市襄垣 县王桥工业园区 山西省长治市城西 路2号 山西省潞城市店上 镇曹沟 山西省长治市潞城 市店上镇曹沟村"}, {"行号": 4476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d24dbc442d4734c270610e29b1b4d0a4", "内容": "业务性质 煤制品制 造行业 金融 化工"}, {"行号": 4478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad7ac8294200cea2cdcd4a3e335dab76", "内容": "33.33 48.40"}, {"行号": 4480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ab1fe6f827fdb35bdefce3ba2bf03b7", "内容": "权益法 权益法"}, {"行号": 4482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34721f258d4609b220cf73b37fdd7e04", "内容": "化工"}, 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账面价值 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 营业收入 净利润 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 本年度收到的来自联营 企业的股利"}, {"行号": 4552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb21d15bb074c075f209d00cff4ecdd", "内容": "3,334,961,690.39 1,713,674,058.33 2,159,995,028.31 3,873,669,086.64"}, {"行号": 4554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af03e05289ef941afc10698516a8df8f", "内容": "163,040,582.97"}, {"行号": 4556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae3e19f0f8b030b60bade869c92f92b0", "内容": "3,873,554,249.46 1,713,674,058.33 2,159,995,028.31 3,873,669,086.64"}, {"行号": 4558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8266f1e967cebb2c4c64c6bec8b5398c", "内容": "176,357,790.82"}, {"行号": 4560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0b3d4270a485ac47cee1404f4c6606", "内容": "1,700,000.00 1,700,000.00"}, {"行号": 4562, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d0b3d4270a485ac47cee1404f4c6606", "内容": "1,700,000.00 1,700,000.00"}, {"行号": 4564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07746d1c8c5f6b26d1af430937b81e0a", "内容": 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的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。 2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 集团尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，本集团还签署远期外汇合约或 货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。 本集团面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币 金融负债折算成人民币的金额列示如下： 年末余额 项目 美元 798.78"}, {"行号": 4604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f5abe1a6983db2ea7cdf13b1dbee6f0", "内容": "187 / 238"}, {"行号": 4606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2c7419b7cc6169b7e326e550367cf6", "内容": "上年年末余额 合计 798.78 美元 其他外 币 合计"}, {"行号": 4608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "678a0cd40148a8428da6b1ef377d075e", "内容": "其他外 币"}, {"行号": 4610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0", "内容": "货币资金"}, {"行号": 4612, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f4f655f5f71ed2a426597ffd19dfc43", "内容": "年末余额 项目 美元 其他外 币 合计 美元"}, {"行号": 4616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30b0f2d84d93de9fbf61577d5aae986d", "内容": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "463ffb0278c1e0da7ee2417c2be3d70b", "内容": "年末余额 五 项目 一年以内 一到二年 二到五年 年 以 上 应付股利 应付利息 一年内到期的 非流动负债 长期借款 应付债券 合计 16,528,671,487.44 482,701,500.00 1,576,513.33 36,936,899.59 2,836,863,966.37 482,701,500.00 1,169,000,000.00 6,000,000,000.00 7,169,000,000.00 1,576,513.33 36,936,899.59 2,836,863,966.37 1,651,701,500.00 6,000,000,000.00 24,180,372,987.44 合计"}, {"行号": 4645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92b087f800f3b3245c0d1790fde8ca76", "内容": "上年年末余额 五 项目 一年以内 一到二年 二到五年 年 以 上 短期借款 应付票据 应付股利 应付利息 一年内到期 的非流动负 债 长期借款 应付债券 合计 16,396,882,049.72 1,284,041,500.00 1,284,041,500.00 456,000,000.00 6,000,000,000.00 6,456,000,000.00 1,740,041,500.00 6,000,000,000.00 24,136,923,549.72 5,329,589,178.48 5,329,589,178.48 7,175,350,000.00 3,801,630,000.00 1,576,513.33 88,736,357.91 7,175,350,000.00 3,801,630,000.00 1,576,513.33 88,736,357.91 合计"}, {"行号": 4647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b64bbcc5e5ebf2981cf5735aeb85a5ca", "内容": "2．敏感性分析 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产 生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变"}, {"行号": 4648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "419cb810984a722437ddaf225c0db36f", "内容": "189 / 238"}, {"行号": 4650, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edd83d900debb45d81a653467bdab797", "内容": "化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行 的。 利率风险敏感性分析 利率风险敏感性分析基于下述假设： 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用； 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用； 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公 允价值变化。 在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权 益的税后影响如下："}, {"行号": 4654, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 4656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24d6c08019372393dc39851544b998ff", "内容": "利率变 动 增加 1% 减少 1%"}, {"行号": 4658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09ad4843b26918ed3bf9d2f3c43d29dd", "内容": "2019 年度 对净利润的影响 -57,733,800.00 57,733,800.00 对所有者权益的 影响 -57,180,205.92 57,180,205.92"}, {"行号": 4660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afe16b4af29b1313e3fb381158c9c877", "内容": "2018 年度 对净利润的影响 -86,765,710.54 86,765,710.54 对所有者权益的 影响 -82,632,108.60 82,632,108.60"}, {"行号": 4662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9589069835d16a526e30719a60951177", "内容": "浮动利率借款 浮动利率借款"}, {"行号": 4664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbde5b2576033c358d40ac22de432cee", "内容": "十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 一、持续的公允价值计量 （一）交易性金融资产 1.以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 3. 指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产 （1）其他权益工具投资 （2）应收款项融资"}, {"行号": 4665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d1dae65fccfc67d79c68caefb683f37", "内容": "190 / 238"}, {"行号": 4667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4beb21d606f63344c897a620439e0efc", "内容": "期末公允价值 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价值 值计量 值计量 计量 6,724,820.00 6,724,820.00"}, {"行号": 4669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"bf07d1189ef9a21181b1f5d23581c097", "内容": "应收款项融资主要系期末持有的应收票据。"}, {"行号": 4694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "487e7d6fed55c08cc0dfee08cfe69de4", "内容": "5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 61.66 61.66"}, {"行号": 4696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59b4737459fd602d2dc6d7377934cf5", "内容": "母公司名称 集团公司"}, {"行号": 4698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4890eeeb604fae231b6a1d6539ce9680", "内容": "注册地 山西襄垣县侯堡镇"}, {"行号": 4700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db8bacb454a3d03771a4beeea7c6d032", "内容": "业务性质 制造业"}, {"行号": 4702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d15ce638a2234e814d8d25588067f1e", "内容": "注册资本 419,881.60"}, {"行号": 4704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fe86baea54beb58d1290dc42dabc5e0", "内容": "本企业的母公司情况的说明 山西潞安矿业（集团）有限责任公司。 本集团最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。 其他说明： 控股股东的注册资本及其变化（金额单位：万元） 控股股东 集团公司 年初金额 419,881.60 本年增加 本年减少 年末金额 419,881.60"}, {"行号": 4706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eebf45d1173ffb10e92db72489a5bf03", "内容": "最终控制方：（金额单位：万元） 控股股东 山西省人民政府国有资产 监督管理委员会 年初金额 184,353.65 本年增加 88.19 本年减少 年末金额 184,441.84"}, {"行号": 4708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bcb6d3f006b3146dbc06687e38b1af", "内容": "192 / 238"}, {"行号": 4710, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c50f950b47f081ba7bac7948d85f3058", "内容": "注： 根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全 部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发【2017】35 号）要求，山西省人民 政府国有资产监督管理委员会已将所持有的本公司控股股东 100%股权全部注入山西省国有资本 投资运营有限公司，本公司实际控制人仍为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内 潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。 控股股东的所持股份或权益及其变化（金额单位：万元） 控股股东 集团公司 持股金额 年末金额 184,441.84 年初金额 184,353.65 持股比例（%） 年末比例 61.66 年初比例 61.63"}, {"行号": 4714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f47fe0f2326d636f54391f8eb27cfec", "内容": "注：报告期内潞安集团公司未增减持公司股票。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借 业务，截止 2019 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 36 万股。"}, {"行号": 4716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5b518c5f61565ce290edf01ac4f138b", "内容": "2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本公司子公司的情况详见本附注“九、1.（1）在其他主体中的权益”。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）在其他主体中的权益”。"}, {"行号": 4718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fc2cdcf17f90cb7f9286b4a8b3f4297", "内容": "本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 √适用 □不适用 合营或联营企业名称 山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司） 潞安集团财务有限公司（潞安财务公司） 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(煤基清洁能源公司） 忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司） 山西潞安煤基精细化学品有限公司 （煤基精细化学品公司） 山西本源生态农业开发有限公司（本源生态农业公司） 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称"}, {"行号": 4719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9df4396b6c32baa719984435f6475160", "内容": "193 / 238"}, {"行号": 4721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "025871e2aeea06208dc3943722e8f703", "内容": "与本企业关系 联营企业并同一控制人 联营企业并同一控制人 联营企业并同一控制人 联营企业 联营企业并同一控制人 联营企业并同一控制人"}, {"行号": 4723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e9b4aa4c9005b116327c4fda3eb55e", "内容": "其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 4725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06ab3d59def93eb8d064f0cc4a18d1d0", "内容": "山西潞安华亿实业有限公司（华亿公司） 山西清浪饮品有限公司（清浪公司） 山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司） 山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司） 山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司） 山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司） 山西潞安容海发电有限责任公司（容海发电公司） 山西潞安工程有限公司（潞安工程公司） 山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司） 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司 （技术咨询研 究所公司） 山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司） 内蒙古潞蒙能源有限责任公司（潞蒙公司） 漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公 司） 山西高河能源有限公司（高河能源公司） 山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司） 山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司） 上海潞安投资有限公司（上海投资公司） 山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸 公司） 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司 （高纯硅业科技 公司） 山西潞安宾馆服务有限公司（潞安宾馆） 山西潞安戴斯酒店有限公司（潞安戴斯酒店） 山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公 司） 天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公 司） 山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司 （五里堠煤业 公司） 山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司 （潞阳煤炭投资 公司） 山西潞安太阳能科技有限责任公司（太阳能科技公 司） 山西潞安小南村煤业有限公司（小南村煤业公司） 山西潞安羿神能源股份有限公司（羿神能源公司） 山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张 家港国贸公司） 山西潞安晋安矿业工程有限责任公司 （晋安矿业工程 公司） 上海潞安实业有限公司（潞安实业公司） 山西潞安集团金源煤层气开发有限责任公司 （金源煤 层气公司） 山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公 司） 山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司） 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司 （和顺一缘 煤业公司）"}, {"行号": 4729, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61b069f1bd89381342f9d61fd1f32b5", "内容": "受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业"}, {"行号": 4731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8625a05cf834d69ab378a1c3508a78d6", "内容": "194 / 238"}, {"行号": 4733, "是否重复": true, 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（智华牡丹生物科技 公司） 山西潞安瑞泰投资有限责任公司（潞安瑞泰投资公 司） 山西常村大成节能科技有限公司（大成节能科技公 司） 山西潞安环保工程有限公司（环保工程公司） 山西潞安金桥人力资源有限公司（金桥人力资源公 司） 山西潞安精诚电机科技有限公司（精诚电机科技公 司） 山西潞安配售电有限公司（潞安配售电公司） 屯留县老爷山旅游开发有限公司 （老爷山旅游开发公 司） 襄垣县顺鑫源天然气有限公司（顺鑫源天然气公司） 长治市恒达建筑有限公司（恒达建筑公司） 大同煤矿集团衡安装备有限公司（同煤衡安公司） 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司 （同煤运 销总公司忻州公司） 大同煤矿集团煤炭运销忻州宁武有限公司 （同煤运销 忻州公司） 大同煤矿集团朔州煤电有限公司（同煤朔州煤电公 司） 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 （同煤朔州煤电宏力公司） 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司 （同煤阳方口 公司） 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（同煤轩岗公 司） 晋城金驹实业有限公司（晋城金驹公司） 江苏双多化工有限公司（双多化工公司） 湖北富来地金润肥业有限公司（富来地肥业公司） 晋城乾泰安全技术有限责任公司（晋城乾泰公司） 晋城王台机电有限公司（晋城王台机电公司） 晋商信用增进股份有限公司（晋商信用公司）"}, {"行号": 4745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dcc44b0653c0aa325ae76d6e095005e", "内容": "受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一控股股东控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有"}, {"行号": 4747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13c1953882e4807d066bda55b198f20c", "内容": "196 / 238"}, {"行号": 4749, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c13aafe9355a94de2334fd61702e52bd", "内容": "蒲县金煌煤焦有限责任公司(蒲县金煌煤焦公司） 山东晋煤明升达化工有限公司（晋煤明升达公司） 山煤国际能源集团临汾有限公司（山煤国际临汾公 司） 山煤国际能源集团通海煤焦有限公司 （山煤国际通海 公司） 山煤国际能源集团忻州有限公司（山煤国际忻州公 司） 山煤国际能源集团阳泉有限公司（山煤国际阳泉公 司） 山煤国际能源集团长治有限公司（山煤国际长治公 司） 山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司 （山煤运销吉县 公司） 山西艾德信息技术有限公司（艾德信息技术公司） 山西八建集团有限公司（山西八建集团公司） 山西汾西工程建设有限责任公司（山西汾西工程公 司） 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 （汾西矿业集团公 司） 山西恒源昌经贸有限公司（恒源昌经贸公司） 山西华鑫电气有限公司（华鑫电气公司） 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限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业"}, {"行号": 4755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb356d2377ff6e07fbfa52fa8a0431f9", "内容": "197 / 238"}, {"行号": 4757, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3118c82d3587426fc2d44b7caec8c446", "内容": "山西省国新能源发展集团有限公司 （国新能源集团公 司） 山西煤层气（天然气）集输有限公司（山西煤层气公 司） 襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（漳江煤 层气公司）"}, {"行号": 4761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eba0170c7eda353ad2a8742ed174b50", "内容": "受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 长治市国新远东燃气有限公司（国新远东燃气公司） 限公司）控制的其他企业 山西煤机富中输送设备有限公司（富中输送设备公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西煤矿机械制造股份有限公司（煤矿机械制造公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司 （山煤蒲县公 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受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西物产金属材料有限公司（山西物产金属材料公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西西山金城建筑有限公司（西山金城建筑公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西西山矿业管理有限公司（西山矿业管理公司） 限公司）控制的其他企业 山西西山煤电通用机械装备有限责任公司 （西山通用 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 机械公司） 限公司）控制的其他企业 西山煤电（集团）有限责任公司（西山煤电（集团） 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电贸易公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西亚乐士环保技术股份有限公司 （亚乐士环保技术 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西阳煤丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西阳煤化工工程有限公司（阳煤化工工程公司） 限公司）控制的其他企业 山西阳煤化工机械（集团）有限公司（阳煤化工机械 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力公司） 限公司）控制的其他企业 山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司） （正诚矿 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山技术公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太钢集团岚县矿业有限公司（太钢岚县公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太原钢铁（集团）公司福利总厂（太钢福利厂） 限公司）控制的其他企业"}, {"行号": 4767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3bd0146d4f7e4026cca0826b2f39d7e", "内容": "199 / 238"}, {"行号": 4769, 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受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 江苏徐州港务(集团)有限公司（徐州港务公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西地方电力有限公司（地方电力公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 山西水务工程项目管理有限公司（水务工程公司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 霍州煤电集团有限责任公司（霍州煤电） 限公司）控制的其他企业 山西省太原固体废物处置中心（有限公司） （太原固 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 体废物处置中心公司） 限公司）控制的其他企业 山西国控环球工程有限公司（山西国控环球工程公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 湖北三宁化工股份有限公司（三宁化工公司） 限公司）控制的其他企业 山西兴新安全生产技术服务有限公司 （山西兴新安全 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 生产技术公司） 限公司）控制的其他企业 山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正建设监理公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 司） 限公司）控制的其他企业 山西省经建投集团晋北投资管理有限公司 （经建投晋 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 北公司） 限公司）控制的其他企业 山西省投资集团景程能源有限公司 （山投景程能源公 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 太原矿山机器集团有限公司（太矿机器集团公司）"}, {"行号": 4772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c228c2a81493a4d5847a8827497ffcb", "内容": "200 / 238"}, {"行号": 4774, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7512b13ca475c6410d38208c353cfa1", "内容": "司） 山西省安瑞风机电气股份有限公司 （安瑞风机电气公 司） 山西中条山新型建材有限公司（中条山新型建材公 司） 上海申地自动化科技有限公司（申地自动化科技公 司）"}, {"行号": 4778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7af3896d3eda39c51f2fa561854c0ed9", "内容": "限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业 受同一最终控制人（山西省国有资本投资运营有 限公司）控制的其他企业"}, {"行号": 4780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ee57036cca8692cecefae7cadbf618a", "内容": "5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 天脊潞安公司 天脊潞安公司 五阳新世纪 天脊潞安公司 潞安机械公司 华亿公司 潞安安易公司 民爆器材公司 益民金属制品公司 领新工贸公司 煤基合成油公司 晋安矿业工程公司 潞安实业公司 潞安重工公司 天脊煤化工股份公司 五阳新世纪 安太机械公司 技术咨询研究所公司 轻工建设公司 天脊集团应用化工公司 防爆电机公司 潞安永昌公司 成品油销售公司 太行润滑油公司 潞安采掘设备公司 石圪节智华生物科技公司 智华牡丹生物科技公司 本源生态农业公司 大成节能科技公司 环保工程公司 潞安配售电公司 顺鑫源天然气公司 大成工贸公司 关联交易内容 电力 加工费 精煤加工费 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料及配件 材料、修理费等"}, {"行号": 4781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"2fc1bf8941d877b69b32a2551de7b6a4", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 214,272.90 4,121,440.16 9,128,672.82 577,768.07 8,342,919.82 7,910,341.68 9,111,462.15 35,539,999.33 16,123,566.81 21,202,654.88 18,469,827.66 80,870,340.40 38,964,460.44 531,758,576.73 95,108,533.11 51,846,604.52 358,639,164.00"}, {"行号": 4838, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e8f307c754afe731e34e0f941467731", "内容": "余吾热电公司 晋安矿业工程公司 容海发电公司 日照国贸公司 煤炭经销公司 民爆器材公司 天脊煤化工股份公司 羿神能源公司 煤基清洁能源公司 华亿公司 晋能集团公司 司马煤业公司 郭庄煤业公司 小南村煤业公司 高河能源公司 集团公司 太钢不锈钢公司 太钢岚县公司 山西煤炭运销忻州公司 高河能源公司 潞安工程公司 广源工贸公司 集团公司 漳村恒达公司 广源工贸公司 西山煤电贸易公司 晋铁物流公司 潞安实业公司 蒲县恒达公司 山投景程能源公司 本源生态农业公司 漳村恒达公司 广源工贸公司 轻工建设公司 金源煤层气公司 集团公司 天脊潞安公司 潞安工程公司 广源工贸公司 和顺李阳煤业公司 郭庄煤业公司 潞安华亿五一煤业公司 石圪节智华生物科技公司 高河能源公司 郭庄煤业公司 集团公司"}, {"行号": 4842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95e7c829f274ad5244c28f3fa39b799a", "内容": "煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 代销手续费 代销手续费 代销手续费 代销手续费 代销手续费 煤炭 煤炭 煤炭 材料 培训费 材料 咨询服务费 材料及配件 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 煤炭 材料 转供电 转供电 转供电 煤气 修理费 焦炭 水费、取暖费 供暖费 材料 材料 材料 材料 修理费 修理费 材料"}, {"行号": 4844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63f7907be68df33e224e4cc12ee2abb2", "内容": "165,694,625.16 90,847,895.99 255,920,904.38 444,982,646.50 98,690.27 598,489,804.60 1,031,756,451.24 1,852,909.03"}, {"行号": 4846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78780d774ea6b155ef843651b1a39eb8", "内容": "4,485,549.62 22,762,436.98 612,564,389.18 23,871,918.70 883,818.55 5,009.43 399,194.34 3,303,136.72 4,989,111.27 5,939,885.00 272,640.99 3,255,845.75 63,070,752.18 6,570,161.86 50,516.81 2,528,327.91 5,996,291.58 129,135.62 3,291.45 7,539,539.97 272,727.00 2,534,186.48 1,280,994.78 418,278.17 5,942,337.50 21,256,803.18 51,460.00 643,000.00 373,400.01 750,000.00 231,985.23"}, {"行号": 4848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a06ae2ab5460d34d962a146d29c5bdd", "内容": "226,478,140.54 680,129.17 96,255,790.72 66,497,446.74 206,296,293.72 2,348,832.62 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集团公司 集团公司 集团公司 金源煤层气公司 司马煤业公司 华亿公司 租赁资产种类 房屋 设备 车辆 土地 场站 设备 设备 车辆 单位：元 币种：人民币 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 21,209,146.62 20,891,598.97 639,222.48 791,277.65 3,440,086.13 781,160.96 32,096,571.42 32,096,571.42 2,073,394.49 2,054,545.46 9,727,387.39 5,974,635.21 5,131,807.97 5,556,380.06 887,054.21 601,291.36"}, {"行号": 4856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "122aaa12eda0cac39bbcffd6a02dd4a7", "内容": "206 / 238"}, {"行号": 4858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "314fe4883449e84a87be8f7b2ea63fd7", "内容": "租赁资产种类 车辆 车辆 车辆 车辆 车辆 车辆 车辆 房屋 车辆 设备 设备 设备 设备 车辆 设备 车辆 房屋 房屋、构筑物"}, {"行号": 4860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e438accab446324aa837a823d45d0fa3", "内容": "本期确认的租赁收入"}, {"行号": 4862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3a89e51017b75532d99eefa03a04b", "内容": "677,058.68 32,927.90 80,909.90 4,771,785.00 9,088,487.42 76,650.00 117,600.00 348,010.80 91,759.23 136,363.64 11,642,744.42"}, {"行号": 4864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f2d3c551691a8b4882cf6de63309416", "内容": "单位：元 币种：人民币 上期确认的租赁收入 103,821.16 178,852.28 59,629.80 6,919.40 37,454.08 5,800.00 207,812.84 22,682.01 2,357,851.34 7,938,510.32 2,993,270.04 78,400.00"}, {"行号": 4866, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 4868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81b3a9b666e970dc8816bdc2b97152ea", "内容": "司马煤业公司 天脊集团应用化工公司 高河能源公司 潞安机械公司 大成工贸公司 大成工贸公司 华亿公司 漳村恒达公司 广源工贸公司 轻工建设公司 关联租赁情况说明 √适用 □不适用"}, {"行号": 4870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5ad097a20181ebf5a650d45b6d97dd8", "内容": "车辆 设备 设备 设备 车辆 设备 设备 车辆 车辆 设备"}, {"行号": 4872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3faa806e7fa794f70fa0b75c73294a03", "内容": "63,352.23 122,291.73 5,173,122.12 1,542,546.01 1,291,429.12 371,354.39 981,629.51 1,052,920.35 806,034.48"}, {"行号": 4874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7fd24df7320e89c386f4bf4655ad44", "内容": "5,173,122.10 1,846,153.88 1,252,112.52 261,994.88 255,745.24 726,435.87"}, {"行号": 4876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 潞安财务公司 集团公司 拆出 与关联方利息结算"}, {"行号": 4904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e8950b2bb372cafb1c3f677b1332111", "内容": "208 / 238"}, {"行号": 4906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f36cc9e86078a18ab6f1492ae01a158", "内容": "拆借金额 50,000,000.00 128,500,000.00 250,000,000.00 128,500,000.00 170,000,000.00 80,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 370,000,000.00 200,000,000.00 291,800,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 214,350,000.00"}, {"行号": 4908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c57c1e1072e97da05eb4df38d16b637", "内容": "起始日 2019-5-28 2019-6-19 2019-1-10 2019-7-4 2019-9-6 2019-10-22 2019-10-24 2019-12-19 2019-12-12 2019-7-3 2019-7-10 2019-6-6 2019-6-19 2018-6-15 2018-7-18 2018-12-18 2018-12-20 2018-1-9"}, {"行号": 4910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e391cf95ee3b2e4cd28a96d7a3c6997", "内容": "单位：元 币种：人民币 到期日 说明 2020-5-27 2020-6-18 2020-1-9 2020-7-3 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12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 3,076,838,707.06 元， 作为开具银 行承兑汇票的保证金。 2）本公司于 2011 年 12 月 25 日为子公司潞宁煤业公司借款金额 985,000,000.00 元提供连带 责任保证， 贷款银行为中国银行忻州市分行， 截至 2019 年 12 月 31 日， 已到期偿还 816,000,000.00 元，期末担保余额 169,000,000.00 元。 3）本公司于 2017 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 100,000,000.00 元提供连带责任保证， 贷款银行浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，潞宁已还款 2,500,000.00 元，期末担保 余额 97,500,000.00 元。 4）本公司于 2019 年为子公司潞宁煤业公司借款金额 500,000,000.00 元提供连带责任保证， 贷款银行为浦发银行忻州市分行，截至 2019 年 12 月 31 日，期末担保余额 500,000,000.00 元。 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、对外提供担保形成的或有负债 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团本年未发生对外担保事项。 2、仲裁及诉讼事项 （1）尚未裁决事项 1）因建筑施工合同纠纷，中十冶集团有限公司于 2018 年 7 月向山西省长治市中级人民法院"}, {"行号": 5099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3ecac200431ad1e8fba665024fd1e87", "内容": "218 / 238"}, {"行号": 5101, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "592e2d8af45ce99edd0df1a3410ad5d4", "内容": "提起诉讼， 请求判令本集团子公司上庄煤业公司赔偿中十冶集团有限公司误工损失 2,288.57 万元、 支付工程违约金 1,000 万元。上庄煤业公司向法院递交答辩状和民事反诉状，反诉请求为解除双 方合同， 并由中十冶集团赔偿上庄煤业公司违约金 296 万元和损失 500 万元， 诉讼费由对方承担。 2018 年 11 月第一次开庭，法院确定了鉴定机构对误工损失进行重新鉴定，2019 年 11 月第二次开 庭，截至报告日，尚未判决。 2） 因本公司常村煤矿采煤导致地面塌陷， 屯留县祥麟农业开发有限公司向山西省屯留县人民 法院提起诉讼，向常村煤矿索求财产损失及经济赔偿共计 2,813.34 万元。山西省屯留县人民法院 一审判决后，常村煤矿不服山西省屯留县人民法院（2018）晋 0424 民初 261 号民事判决，向山西 省长治市中级人民法院提起上诉。山西省长治市中级人民法院判决：撤销山西省屯留县人民法院 （2018） 0424 民初 261 号民事判决并将本案发回山西省屯留县人民法院重审。 晋 经过相关机构重 新鉴定由于常村煤矿采煤带来的损失，常村煤矿对鉴定结果提出异议。屯留县人民法院根据双方 实际情况驳回原告诉讼请求，原告重新上诉至长治市中级人民法院。截至报告日，尚未判决。 3） 因建设工程合同纠纷， 山西汾西工程建设有限责任公司向山西省长治市屯留区人民法院起 诉本公司、本公司王庄煤矿及煤炭工业太原设计研究院集团有限公司，请求法院判令三位被告向 其支付工程款 988.43 万元，并支付从 2017 年 12 月起至实际付清之日止的利息约为 77 万元，暂 共计约 1,065.43 万元。一审法院判决驳回原告山西汾西工程建设有限责任公司的起诉，山西汾西 工程建设有限责任公司不服判决，向山西省长治市中级人民法院提起上讼。2019 年 12 月，山西 省长治市中级人民法院作出判决：撤销山西省长治市屯留区人民法院（2019）晋 0405 民初 716 号民事裁定，本案发回山西省长治市屯留区人民法院重新审理。截至报告日，尚未开庭。 （2）已判决事项 1）2018 年 1 月，屯留县大昌煤化有限公司向长治市屯留县人民法院提起诉讼，要求王庄煤 矿赔偿因采矿造成的经营损失及其他损失。长治市屯留县人民法院一审判决王庄煤矿支付大昌煤 化 1,130 万元，王庄煤矿不服一审判决，向山西省长治市中级人民法院提起上诉。2019 年 12 月， 山西省长治市中级人民法院判决王庄煤矿支付大昌煤化 452万元及鉴定费2.72 万元， 截至报告日， 该判决尚未执行完毕。 2）因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷，2017 年 6 月长治市福瑞农业科技发展有限公司向 山西省高级人民法院提起诉讼。2018 年 9 月山西省高级人民法院作出一审判决：王庄煤矿向福瑞 农业公司支付各项费用共计 26,305.80 万元， 本公司承担连带责任。 王庄煤矿及本公司不服该一审 判决，于 2018 年 11 月向山西省高级人民法院递交了上诉状，上诉于最高人民法院。2019 年 11 月，最高人民法院作出终审判决：王庄煤矿向长治市福瑞农业科技发展有限公司支付各项费用共 计 27,177.77 万元，截至报告日，该判决已执行完毕。 3）因买卖合同纠纷，山西甲义晟矿山设备有限公司于 2015 年 2 月向长治仲裁委员会提出仲 裁申请，申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠设备款 825 万元及利息 53.98 万元。2015 年 4 月， 长治仲裁委员会做出裁决： 黑龙煤业公司应于裁决送达之日起 10 日内支付货款 825 万元"}, {"行号": 5104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a3b411afd3c14cc686b9ed724968b8", "内容": "219 / 238"}, {"行号": 5106, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e410ad38740ee3d5e172fca88f474b01", "内容": "及利息 53.98 万元，并承担仲裁费 7.33 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。 4）因合同纠纷，久益环球（佳木斯）采矿设备有限公司向山西省蒲县人民法院提起诉讼，请 求判令本集团子公司黑龙煤业公司支付欠款 236 万元并支付利息 71.66 万元。经人民法院调解达 成协议：黑龙煤业公司分期偿还该笔贷款。截至报告日，该协议尚未执行完毕。 5） 因买卖合同纠纷， 鸡西煤矿机械有限公司于 2014 年 5 月向长治仲裁委员会提出仲裁申请， 申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付所欠货款 252.42 万元。经长治仲裁委员会调解，双方于 2014 年 8 月 20 日达成协议：黑龙煤业公司于 2014 年 10 月 31 日前支付 30 万元，于 2014 年 12 月 31 日前支付 50 万元，于 2015 年 5 月 31 日前付清余款 172.42 万元，如黑龙煤业公司未按上述 协议支付，需另行支付鸡西煤矿机械有限公司违约金 20 万元，并承担调解费 3.67 万元。截至报 告日，该协议尚未执行完毕。 6） 因买卖合同纠纷， 徐州苏煤矿山设备制造有限公司于 2015 年 11 月向长治仲裁委员会提出 仲裁申请， 申请裁定本集团子公司黑龙煤业公司支付设备款 229.54 万元。 2016 年 3 月长治仲裁委 员会作出裁决：黑龙煤业公司自裁决送达之日起 10 日内支付货款 229.54 万元，承担仲裁费 3.24 万元。截至报告日，该裁决尚未执行完毕。 7） 因买卖合同纠纷， 山西宏盛源机电设备有限公司于 2019 年 11 月向临汾市尧都区人民法院 提起诉讼，请求判令本集团子公司后堡煤业公司偿还欠款 632.65 万元及自 2019 年 9 月起至 2019 年 11 月间的损失约 4.82 万元，并按照中国人民银行同期贷款利率上浮 50%支付 2019 年 11 月起 至欠款清偿之日的损失。2020 年 1 月，临汾市尧都区人民法院作出判决：后堡煤业公司于判决生 效之日起支付货款 632.65 万元，并承担此款自 2019 年 9 月 30 日起至给付之日止的利息。截至报 告日，该判决尚未执行完毕。 8） 因买卖合同纠纷， 运城市绛县开发区晋工机械制造有限公司于 2019 年 11 月向山西省蒲县 人民法院提起诉讼， 请求判令本集团子公司后堡煤业公司支付拖欠设备零件款300.02万元及利息。 2019 年 12 月，山西省蒲县人民法院作出判决：后堡煤业公司于判决生效之日起十日内支付货款 3,00.02 万元及利息并承担案件受理费 1.54 万元。截止报告日，该判决尚未执行完毕。 9）因施工合同纠纷，中煤第九十二工程有限公司于 2017 年 8 月向长治仲裁委员会提出仲裁 申请，申请裁定本集团子公司常兴煤业公司支付工程款 5,460.89 万元及逾期付款利息。经临汾仲 裁委员会调解，双方于 2017 年 12 月达成和解协议，后双方未按和解协议执行，于 2018 年 10 月 重新达成和解协议。截至报告日，该协议尚未履行完毕。 10）因买卖合同纠纷，本集团子公司上庄煤业公司与山西杰盛达物资有限公司就履行襄垣县 人民法院（2015）襄民初字第 1221 号民事判决书一案，自愿达成和解协议：上庄煤业公司于 2018 年 6 月 30 日之前支付 20 万元； 2018 年 8 月 31 日之前支付 20 万元； 2018 年 12 月 31 日之前支付 50 万元， 2019 年 1 月至 12 月付清余款， 且每月支付不少于 10 万元， 共需支付欠款 221.28 万元。 截至报告日，该和解协议尚未执行完毕。 11） 因合同纠纷， 长治市利鸿科工贸有限公司于2016年8月向长治仲裁委员会提出仲裁申请，"}, {"行号": 5109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65db96d2f964aaa7889b46d74982746", "内容": "220 / 238"}, {"行号": 5111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62bf63e796eeca83f4ad4d3df9cccf61", "内容": "申请裁定本集团子公司上庄煤业公司支付货款 36.82 万元及从 2015 年 9 月起至货款付清之日的利 息。后因上庄煤业未履行（2016）晋 04 执 58 号执行通知书确定的义务，长治市利鸿科工贸向山 西省长治市中级人民法院申请强制执行，人民法院作出判决：冻结、划拨上庄煤业公司银行存款 38.71 万元及利息（含执行费）或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。2017 年 12 月双方 协议分期还款 36.82 万元，不再支付逾期利息及仲裁费。截至报告日，该协议尚未执行完毕。 12） 因借款合同纠纷， 山西省经建投集团晋北投资管理有限公司于 2019 年 1 月向太原市迎泽 区人民法院提出执行申请，太原市迎泽区人民法院向本集团孙公司孟家窑煤业公司发出执行通知 书和报告财产令，责令孟家窑煤业履行生效民事判决书确定的义务。执行中太原市迎泽区人民法 院依法扣划孟家窑煤业银行存款352.06万元,已将4.06万元转为执行费， 348万元发还申请执行人， 尚有执行款 108.03 万元未履行。截至报告日，该强制执行尚在执行中。"}, {"行号": 5115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e83e542b34c38215711b500c0de46dd", "内容": "(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 √适用 □不适用 （1）2020 年 1 月 13 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于增 资收购山西煤婆科技有限公司的议案》 公司拟以经山西省国资委备案的审计评估结果为基础， ， 现 金形式向煤婆科技公司增资人民币 1,435.82 万元。2020 年 3 月 13 日完成了工商变更信息。增资 完成后，公司持有煤婆科技公司 70%股权，赵瑞宏持有 30%股权。 （2） 因本公司王庄煤矿采煤导致地面塌陷， 屯留县同兴洗煤有限公司于 2014 年 10 月向长治 市中级人民法院提起诉讼。2016 年 9 月长治市中级人民法院作出一审判决：驳回原告同兴洗煤有 限公司的诉讼请求。屯留县同兴洗煤有限公司于 2016 年 11 月向山西省高级人民法院上诉，2017 年 2 月山西省高级人民法院作出二审判决： 维持原判。 屯留县同兴洗煤有限公司于 2017 年 8 月向 最高人民法院申请再审， 最高人民法院 2018 年 6 月作出判决： 撤销山西省高级人民法院及长治市 中级人民法院判决，本案发回山西省长治市中级人民法院重审。长治市中级人民法院于 2018 年 12 月作出判决， 判决王庄煤矿赔偿同兴洗煤有限公司各项损失 720.45 万元， 本公司承担连带赔偿 责任。该一审判决做出后，双方均不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。2020 年 3 月 30 日 山西省高级人民法院作出判决：驳回上诉，维持原判。 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 5116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77a514a6aa91ee5474ed7d61e812ddb1", "内容": "221 / 238"}, {"行号": 5118, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81e6f5ae5215fa7f921f19b799087142", "内容": "拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利"}, {"行号": 5122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76e55f2cb29271ee71cf5f4a221037f0", "内容": "714,946,798.8"}, {"行号": 5124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2c3612edad6aef618ead774699fd9f7", "内容": "根据本公司 2020 年 4 月 28 日第六届董事会第十七次会议决议， 本公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 2.39 元（含税） ，共计分配 利润 71,494.68 万元，剩余未分配利润结转下一年度。"}, {"行号": 5126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e706998cc44f7f68ccf3140d41a47c48", "内容": "3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用"}, {"行号": 5128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "849d01148cfd15a5a2861c1fd80b9374", "内容": "222 / 238"}, {"行号": 5130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c643d2fb8ce830fbc15703531b84cf4a", "内容": "(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用"}, {"行号": 5134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f31a794e8ef6f1d7aebdd8738d514591", "内容": "1、化解煤炭产能，减量重组退出情况 （1） 山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室于 2016 年 10 月 12 日发布 《关于对山西省 2016 年化解煤炭过剩产能目标分解及时间进度安排的公告 （第 二批），本公司所属孙公司忻丰煤业公司、忻岭煤业公司、大木厂煤业公司被列入 2016 年山西 》 第二批化解煤炭过剩产能煤矿名单。根据潞矿【2016】385 号文“关于调整<潞安集团化解煤炭过 剩产能方案>的请示” （省国资委以晋国资规划函【2016】635 号初审同意） ，集团公司及本集团拟 通过减量重组方案完成化解过剩产能的目标。具体为拟将忻岭煤业公司和忻丰煤业公司重组到忻 峪煤业公司、将大木厂煤业公司重组到孟家窑煤业公司。根据《山西省国土资源厅关于注销化解 煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的紧急通知》 （晋国土资发 【2016】 号） 285 以及 2016 年 10 月 24 日山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室“关于注销化 解煤炭过剩产能关闭退出煤矿采矿许可证的函” ，大木厂煤业公司、忻岭煤业公司、忻丰煤业公司 属于减量重组关闭退出煤矿，上述三公司矿井关闭工作已完成验收。 2016 年末，公司根据重组方案进行减值测试，并据此计提减值准备， 具体为："}, {"行号": 5136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b19040e9d256f42c2fe7fa1138fba97", "内容": "公司名称 大木厂煤业公司 忻丰煤业公司 忻岭煤业公司 合计"}, {"行号": 5138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3511b9fbd8e131c6c72b9e43a7d368f", "内容": "采矿权 23,604,200.00 96,387,900.00 49,223,400.00 169,215,500.00"}, {"行号": 5140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d279caf0959b6953d4534a67d38686cc", "内容": "在建工程 37,045,620.71 5,166,274.79 15,291,236.71 57,503,132.21"}, {"行号": 5142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367a28f74ad35bfd4a4abf84e43376cf", "内容": "固定资产 365,604.97 690,464.37 388,806.18 1,444,875.52"}, {"行号": 5144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c3b11cbe13588902d2b0e6d68d759bd", "内容": "合计 61,015,425.68 102,244,639.16 64,903,442.89 228,163,507.73"}, {"行号": 5146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5530db4aa6033b0a5622f77c8a05e5e6", "内容": "（2） 2017 年 12 月 26 日， 山西省人民政府出台 《关于推进煤矿减量重组的实施意见》 根 ， 据此意见，本公司及集团公司拟将本公司所属孙公司大汉沟煤业公司、静安煤业公司纳入减量重 组范围，并由前文明煤业公司对上述两公司进行减量重组。 2017 年末，根据本公司及集团公司初步重组意见，本公司对静安煤业公司、大汉沟煤业公司 资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备，具体为："}, {"行号": 5147, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "598c824537cba987cb6c44085f42b707", "内容": "223 / 238"}, {"行号": 5149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4091263389937da295c37a9ff2c1bfe", "内容": "公司名称 静安煤业公司 大汉沟煤业公司 合计"}, {"行号": 5153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99c96aa30735188647db4032538576c0", "内容": "采矿权 28,200,300.00 9,068,216.10 37,268,516.10"}, {"行号": 5155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3068e5a594390063c61759aa8d9de613", "内容": "在建工程 18,960,367.84 23,035,901.87 41,996,269.71"}, {"行号": 5157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bcf712c5ba3e2bb34e0dbd0bc4f5225", "内容": "固定资产 5,081,319.92"}, {"行号": 5159, 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"内容": "2020 年 2 月 23 日，山西省钢铁煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展领导小组及山西省发展 和改革委员会《晋煤化解产能办发（2020）2 号》文件批复了以上重组方案。 2、煤炭产能置换及产能指标交易 为积极化解煤炭过剩产能，加快公司关闭矿井资产处置工作，本公司控股子公司潞宁煤业公 司下属整合矿井拟与集团公司（古城煤矿）进行产能置换及产能指标交易，集团公司已将古城煤 矿化解过剩产能方案上报国家，国家能源局综合司以国能综函煤炭 【2017】435 号文同意了该方 案，其中忻丰、忻岭、大木厂煤业公司为化解过剩产能实施方案内关闭退出煤矿，合计使用产能 164.7 万吨，按照 30%折算置换指标 49.4 万吨；静安煤业公司拟于 2018 年关闭退出，公司计 划申请不享受中央财政奖补政策，使用产能 80.6 万吨，按照 100%折算置换指标 80.6 万吨，以 上合计折算置换指标 130 万吨。 经协商， 双方初步拟定交易价格为 118 元/吨 （含税价， 税率 6%） ， 交易总金额 15340 万元。 2018 年晋政办函 【2018】 号将关闭矿井静安煤业调整为前文明煤业， 117 置换产能指标、交易价格不变。国能综函煤炭（2019）131 号同意了以上 80.6 万吨产能置换及产 能指标交易方案。 3、压减焦化产能及产能淘汰"}, {"行号": 5184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea1892c89adbe4782dbd5b0601f9feab", "内容": "224 / 238"}, {"行号": 5186, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a5d828b9e581129fcb143aff4986cb0", "内容": "山西省人民政府办公厅于 2019 年 5 月 31 日发布 《关于印发山西省打赢蓝天保卫战 2019 年行 动计划的通知》 ，通知中规定原 4.3 米焦炉项目全部关停。本公司所属子公司潞安焦化公司、弘峰 焦化公司焦炉为 4.3 米。山西省人民政府办公厅于 2019 年 8 月 12 日发布《关于印发山西省焦化 行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案的通知》 通知中长治市需压减产能 642 万吨。 ， 长 治市人民政府 2019 年 12 月 24 日发布 《长治市焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动实 施方案》 本公司所属子公司潞安焦化公司压减产能 200.4 万吨， ， 弘峰焦化公司压减产能 10 万吨。 2019 年末，公司聘请第三方中介机构对其资产进行减值测试，并据此计提减值准备，具体为： 公司名称 潞安焦化公司 弘峰焦化公司 合计 4、应收票据 2018 年，本集团收到承兑人为宝塔石化集团财务有限公司的承兑汇票 19 张，汇票金额合计 85,600,000.00 元。 本集团于 2018 年期间将该等票据背书转让， 且票据到期日均在 2018 年年底前。 截至 2018 年年报报告日， 本集团未收到与该等票据相关的其他信息。 2019 年 4 月至 2019 年年 于 报报告日，本集团共收到与该等票据相关的起诉 6 项，涉及票据 5 张，合计金额 35,000,000.00 元。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1).按账龄披露 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 单位：元 币种：人民币 期末账面余额 246,110,056.28 在建工程 246,110,056.28 固定资产 213,404,063.04 35,692,059.15 249,096,122.19 合计 459,514,119.32 35,692,059.15 495,206,178.47"}, {"行号": 5190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46b8c98f220bbf7e61391f691b4d8756", "内容": "3,691,694,618.76 905,697,138.39"}, {"行号": 5192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1894e5aa0637cc7a42edee75dacf41a1", "内容": 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3,593,734,784.4 龄 7 9 3 4 3 组 合 合 5,329,346,611.8 / 556,175,068.1 / 4,773,171,543.7 4,033,054,550.2 计 9 7 2 2"}, {"行号": 5201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994f48ba91ca9acf2358faec3ef48cd9", "内容": "别"}, {"行号": 5203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ed5415496b11fbb5cf8aca875ee502", "内容": "账面余额"}, {"行号": 5205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e9a36f9f46b8445f2dc32a833f68df0a", "内容": "坏账准备"}, {"行号": 5207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3eef454124ddda6d001eb9e03722bd2d", "内容": "坏账准备 比例 (%) 账面 计提 价值 比例 (%) 10.8 220,605,852.2 50.2 218,713,913.58 9 1 2 金额"}, {"行号": 5209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0594e51662269b0058ac915dc856b0e5", "内容": "10.8 220,605,852.2 50.2 218,713,913.58 9 1 2"}, {"行号": 5211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f05e4f724ed942ca706a8b1ecd00b35", "内容": "89.1 259,514,024.8 7.22 3,334,220,759.6 1 0 3"}, {"行号": 5213, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f05e4f724ed942ca706a8b1ecd00b35", "内容": "89.1 259,514,024.8 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133,479,020.92 254,062,037.33 计提比例（%） 1.00 5.00 40.00 50.00 100.00"}, {"行号": 5240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e47fe2a1aeb984f752f3fb128eee86f", "内容": "按组合计提坏账的确认标准及说明： □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： □适用 √不适用 (3).坏账准备的情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 5242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "974c5b26eff05da541a17dbac4ac6183", "内容": "单位：元 币种：人民币 类别 单项计提 组合计提 合计 期初余额 220,605,852.21 259,514,024.80 480,119,877.01 计提 81,507,178.63 -5,361,019.54 76,146,159.09 本期变动金额 收回或 转销或核 转回 销 90,967.93 90,967.93 其他 变动 期末余额 302,113,030.84 254,062,037.33 556,175,068.17"}, {"行号": 5244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a86d6ba1f00e9e3509e881f542cba7f", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用"}, {"行号": 5246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b03c36bd7901af12bf615c67eba016c2", "内容": "(4).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用"}, {"行号": 5247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3a4227f7f083d9fdcb9198e44942977", "内容": "227 / 238"}, {"行号": 5249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "054b3a6e9d6eef143ed6b39168955761", "内容": "项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 5253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07d669273c749ed56db008075e629296", "内容": "单位：元 币种：人民币 核销金额 90,967.93"}, {"行号": 5255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62c47784bf3766280208615491bdab8e", "内容": "(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,445,796,861.15 元， 占应收账款期末余额 合计数的比例 64.66%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 267,964,144.75 元。"}, {"行号": 5257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24fe3343067b7a9a952ed25bc2f7a74f", "内容": "(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用"}, {"行号": 5259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e496ecd7e9766950b574f0a5eacae259", "内容": "(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用"}, {"行号": 5261, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 5263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05a5ec7ea528320e638fa4dfd885bdcd", "内容": "2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额"}, {"行号": 5265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2e29ddf44c41394fdc41b7f32d7a57a", "内容": "3,142,258,442.37 3,142,258,442.37"}, {"行号": 5267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b23bcbfb5ba91191bf0be6dbfd8ebf4c", "内容": "1,356,034,412.97 1,356,034,412.97"}, {"行号": 5269, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 5271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b33d5a89b70382a16d7da416cd2c7833", "内容": "应收利息 (1).应收利息分类 □适用 √不适用 (2).重要逾期利息 □适用 √不适用"}, {"行号": 5272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18fb491e8c59eff970455f3f9eec03e2", "内容": "228 / 238"}, {"行号": 5274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "599f0abaca745fbbbd75d74bcf225a0d", "内容": "(3).坏账准备计提情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 5278, "是否重复": 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"7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5331, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a9518ab93e7de8db24bab8fb5ef340e", "内容": "第一阶段 账面余额 未来 12 个月预"}, {"行号": 5333, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "917d2be80b09694da90e148e03933fc4", "内容": "第二阶段 整个存续期预期信 用损失(未发生信"}, {"行号": 5335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5c753341f5b5c3a1482ba8e4ef626b43", "内容": "第三阶段 整个存续期预期 合计 信用损失(已发 生信用减值)"}, {"行号": 5337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6a0af2d8e8e0f0244f2e03c3696c2b6", "内容": "期信用损失 用减值) 其他变动 年末余额 701,349.22 3,198,301,710.12 140,029,331.33 3,339,032,390.67"}, {"行号": 5339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efc1337ea4bb0c18c93b4b2d0cd14879", "内容": "本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： □适用 √不适用"}, {"行号": 5341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c78b0b70546c79599249445e7401371", "内容": "(4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类别 单项计提 账龄组合 合计 期初余额 140,029,331.33 38,801,737.58 178,831,068.91 计提 17,942,879.39 17,942,879.39 本期变动金额 收回或 转销或 转回 核销 其他变 动 期末余额 140,029,331.33 56,744,616.97 196,773,948.30"}, {"行号": 5343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b23d4254294a57c001cb3d33d9ceb9e5", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用"}, {"行号": 5345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc15262726e33c6031f6ddd3b33d87f5", "内容": "(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 59.90 20,000,000.00 12.53 4,183,881.21 5.94 1,984,782.00 4.19 140,029,331.33 4.03 1,346,148.43 86.59 167,544,142.97"}, {"行号": 5347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c186df9e4d183bab1c91db7166c97fc", "内容": "单位名称 慈林山煤业公司 宇鑫煤业公司 黑龙煤业公司 上庄煤业公司 黑龙关煤业公司 合计"}, {"行号": 5349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8145e92b68f9cdbc74b3bc039dfbfbb8", "内容": "款项的性质 代缴资源价款、流动资金借款 代缴资源价款、流动资金借款 代缴资源价款、流动资金借款 往来款 代缴资源价款、流动资金借款 /"}, {"行号": 5351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "838aee7422bf55c4ade8863b3756e16e", "内容": "期末余额 2,000,000,000.00 418,388,120.99 198,478,200.00 140,029,331.33 134,614,843.07 2,891,510,495.39"}, {"行号": 5353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5bb48da71bfe148698a2f6ecea482edb", "内容": "账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 2-5 年 1 年以内 /"}, {"行号": 5355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98739ea01d32d76b9dbcc1546038a952", "内容": "231 / 238"}, {"行号": 5357, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06e06b062656a24c5b2d623ab14b4f44", "内容": "(7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用"}, {"行号": 5361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e71d9bf76c53abad60e53dfbbcc2edd", "内容": "(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用"}, {"行号": 5363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7d439399d92338039251d611fbd84c2", "内容": "(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用"}, {"行号": 5365, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c773d1f9a670d14fc98649c20d15ef3e", "内容": "其他说明： □适用 √不适用"}, {"行号": 5367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e0f260282d5a7d12594d9ed3c85cce", "内容": "3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公 6,244,345,243.47 80,000,000.00 6,164,345,243.47 5,650,146,454.29 80,000,000.00 5,570,146,454.29 司投资 对联 2,666,581,656.80 2,666,581,656.80 2,571,823,232.20 2,571,823,232.20 营、合 营企业 投资 合计 8,910,926,900.27 80,000,000.00 8,830,926,900.27 8,221,969,686.49 80,000,000.00 8,141,969,686.49"}, {"行号": 5369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea78a4936c58b4196972ab8792fd4aba", "内容": "(1). 对子公司投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 计提 减值准备期末余 期末余额 减值 额 准备 209,634,300.00 180,000,000.00 10,800,000.00 2,541,867.48 160,422,800.00 1,483,655,604.72 592,691,882.09 80,000,000.00 80,000,000.00 21,000,000.00 239,900,000.00 263,900,000.00"}, {"行号": 5371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "700199f772c9ba667b119f1bd2ec770f", "内容": "被投资单位 弘峰焦化公司 元丰公司 永城工贸公司 潞欣公司 温庄煤业公司 余吾煤业公司 潞宁煤业公司 上庄煤业公司 东能煤业公司 黑龙煤业公司 伊田煤业公司"}, {"行号": 5373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d76d9bcd24ce5036895f049a63b77d", "内容": "期初余额 209,634,300.00 180,000,000.00 10,800,000.00 2,541,867.48 160,422,800.00 1,483,655,604.72 592,691,882.09 80,000,000.00 21,000,000.00 239,900,000.00 263,900,000.00"}, {"行号": 5375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39fc775937582a9230e6446219d5a24", "内容": "本期增加"}, {"行号": 5377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca04b78f8389733a84950b3487093d7", "内容": "本期 减少"}, {"行号": 5379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14963f73f1f305f3709ca9e89de69c", "内容": "232 / 238"}, {"行号": 5381, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff5cc992dec1f6bf32384fb893bb6d1", "内容": "常兴煤业公司 黑龙关煤业公司 新良友煤业公司 隰东煤业公司 后堡煤业公司 开拓煤业公司 宇鑫煤业公司 潞安焦化公司 慈林山煤业公司 合计"}, {"行号": 5385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0308f991b6184f8f9a91b1f4dbc2ca7", "内容": "190,600,000.00 165,000,000.00 120,000,000.00 160,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 56,000,000.00 1,570,000,000.00 5,650,146,454.29 594,198,789.18 594,198,789.18"}, {"行号": 5387, 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小计 二、联营企业 天脊潞安 公司 潞安财务 1,01 公司 4,51 3,61 2.39 煤基清洁 1,55 能源公司 7,30 9,61 9.81 小计 2,57 1,82 3,23 2.20 2,57 1,82 合计 3,23 2.20"}, {"行号": 5401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b829e0a252dd56d560e7b5213b96e01", "内容": "91,14 0,253 .77 221,9 98.56"}, {"行号": 5403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1026869d7294687c114df0e098910169", "内容": "3,14 6,19 7.85 249, 974. 42 3,14 6,19 7.85 3,14 6,19 7.85 249, 974. 42 249, 974. 42"}, {"行号": 5405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8820f8f473685d0385c7cb09448b11d", "内容": "91,36 2,252 .33 91,36 2,252 .33"}, {"行号": 5407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "638c481b49220663268b3e5806bc6999", "内容": "1,10 8,80 0,06 4.01 1,55 7,78 1,59 2.79 2,66 6,58 1,65 6.80 2,66 6,58 1,65 6.80"}, {"行号": 5409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc326f22df748215800e48bb9e867db1", "内容": "4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币"}, {"行号": 5410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9849b3e4437555948010f076ab78589b", "内容": "233 / 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17,336,356,657.35 上年金额 17,970,984,518.08 17,970,984,518.08 495,778,813.13 331,672,511.80 72,472,496.02 30,306,840.56 23,356,523.39 9,478,659.01 7,966,083.14 20,525,699.21 18,466,763,331.21"}, {"行号": 5422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8d3183d8092cea418d5635143f62256", "内容": "5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 债权投资在持有期间取得的利息收入 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置其他权益工具投资取得的投资收益"}, {"行号": 5423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a9ff98d07f0354edeb5639cf7a15c", "内容": "234 / 238"}, {"行号": 5425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4362ab744225a809c656e2b9f831ec05", "内容": "单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 96,062,474.00 450,000,000.00 91,362,252.33 89,366,612.31 -876,415.42 5,591,896.77"}, {"行号": 5427, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额"}, {"行号": 5438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60dcef27b60ceeff7f0fad8cc424b97f", "内容": "235 / 238"}, {"行号": 5440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "badff5a769625ad812825db28702ceca", "内容": "单位：元 币种：人民币 金额 说明 -11,119,257.27 51,687,064.03"}, {"行号": 5442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f3ff4afddeafb3c42fc9dd3c11ca5a1", "内容": "16,184,728.37"}, {"行号": 5444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b83dbafec82d5bebdbf87db182dbb99", "内容": "639,200.00"}, {"行号": 5446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c0f91072940e4fab1271d9e931ba164", "内容": "138,445,540.34"}, {"行号": 5448, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0727bdae7b95f815066fde418b5492f", "内容": 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"md5": "410cd7c4a1a48a24d3dcf0e8f04c377f", "内容": "3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用"}, {"行号": 5464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d02fceb0c46208755f21170c839ef0d4", "内容": "4、 其他 □适用 √不适用"}, {"行号": 5466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a798741824ea1513e75406ad2577aea2", "内容": "236 / 238"}, {"行号": 5468, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555888964eecff22d70cc90f7ff8f6d7", "内容": "237 / 238"}, {"行号": 5472, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eee5053f6e9c4720754db30a561f033", "内容": "2019 年年度报告"}, {"行号": 5474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4e2e95e92e934349a512c7b2d2d6e5", "内容": "第十二节 备查文件目录"}, {"行号": 5475, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8e000b6dd76d8eb83193246ca035060", "内容": "备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿"}, {"行号": 5477, "是否重复": false, 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[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "536b4836b972e0265f878776ba629b3f", "内容": "Title: 中密控股股份有限公司2019年年度报告全文"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e5be6894af5288df7f21b9b6285f1c7", "内容": "Author: 中密控股股份有限公司"}, {"行号": 4, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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"公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人 员)马燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告\"第四节经营情况讨论与分析\"中，详细描述了公司经营中可 能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,747,100 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税） ，送红股 0股（含税） ，以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 23, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 25, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43e11e2aaafaac6a432417e05f1ccdc9", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 10 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 14 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 42 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 60 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 67 第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 67 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 68 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 69 第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 77 第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 83 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................. 84"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 31, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae1b0ba4d224c341562fc6263c208607", "内容": "释义项 公司/本公司/日机有限/中密控股 省机械院/实际控制人 川机投资/控股股东 尼克密封 桑尼机械 云石卓越 优泰科 华阳密封 华阳企管 深圳柏恩 股东大会 董事会 监事会 《公司章程》 保荐机构/国金证券 华衡评估 立信"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5ccb6c390f2a6b81ed192b592142025", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 39, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac245822942eb409bf2f7c3c0eea08c5", "内容": "释义内容 中密控股股份有限公司，曾用名“四川日机密封件股份有限公司” 四川省机械研究设计院 四川川机投资有限责任公司 四川尼克密封件制造有限公司，系公司全资子公司，已注销 四川桑尼机械有限责任公司，系公司全资子公司 成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，已注销 优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司 大连华阳密封股份有限公司，系公司控股子公司 大连华阳企业管理服务有限公司 深圳市柏恩投资有限责任公司 中密控股股份有限公司股东大会 中密控股股份有限公司董事会 中密控股股份有限公司监事会 中密控股股份有限公司公司章程 国金证券股份有限公司 四川天健华衡资产评估有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 国家财政部于 2006 年及其之后陆续颁布的 《企业会计准则-基本准则》"}, {"行号": 41, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc805f6b932114d0bb9cc8b05f7681ae", "内容": "企业会计准则"}, {"行号": 43, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 45, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e521bcc6547490ee8ea538fe7f63f3fb", "内容": "和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定"}, {"行号": 47, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91ebb4b591a0d0b686a5386a459047f4", "内容": "元、万元 报告期/本期 密封"}, {"行号": 49, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e50dd68e3ff4744a15989ce3393b5ebf", "内容": "指 指 指"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7d403aa994873d799ab233b42e7fe2f1", "内容": "人民币元、人民币万元 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质 如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件 由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c363cc4d3ae404b06613fdc3e9a6907", "内容": "机械密封"}, {"行号": 55, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "73490b8c10cf601f93082c87f444c478", "内容": "指"}, {"行号": 57, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1a0d64a50a7141f7041383db2aa0915", "内容": "(或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动 而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eff3ec67b86a23b4fe6b48abf598be6a", "内容": "干气密封 高参数机械密封"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9735e1ba8b19cbdf7c328985d4a680d6", "内容": "指 指"}, {"行号": 63, "是否重复": 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产品的市场，直接客户为石油化工企业，如中石化、中石油、中海油 等 MPa 中石油/中国石油 中石化/中国石化 中广核 易派客 指 指 指 指 指 兆帕斯卡，压强单位 中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司 中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司 中国广核集团有限公司 中国石化结合公司物资采购与供应实际建立的集采购、销售功能于一 体的电商平台"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa32db7fb01875ab8408a0dbb4203072", "内容": "性能参数 工况 介质 泄漏 主机 备件 主机厂客户 终端客户 增量市场"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e79d98316f724d9456b306dba7d2c55e", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 75, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 77, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe0e27158d3f6ad48378c1323a1169de", "内容": "股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 中密控股 中密控股股份有限公司 中密控股 Sinoseal Holding Co.,Ltd. 股票代码 300470"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52fe86ff5bb1d966ba34d17863cdc36f", "内容": "公司的外文名称缩写（如有）SNS 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 赵其春 四川省成都市武侯区武科西四路八号 610045 四川省成都市武侯区武科西四路八号 610045 http://www.sns-china.com ir@sns-china.com"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5be9d05fdb98c9430578a66ae426969", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 陈 虹 四川省成都市武侯区武科西四路八号 028-85361968 028-85366222 chenhong@sns-china.com 王 琪 四川省成都市武侯区武科西四路八号 028-85542909 028-85366222 wangqisns@163.com 证券事务代表"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25cc0ec636f1bd732b702096bd89a354", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券日报、中国证券报、证券时报 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e976a99a5fdfc4314a20aa2678abc3d", "内容": "公司董事会办公室"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7228681459bdbf34e1264bc21ff2013", "内容": "四、其他有关资料"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4ef2c6c646f7708710958f1f801e839", "内容": "公司聘请的会计师事务所"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 98, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08d3ff3c42853ca827abd0fdca1617", "内容": "会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17fac89f9094c845a2cd3a8fa1d44cd4", "内容": "立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 8 号楼 18 层 马平、崔霞霖"}, {"行号": 104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 106, "是否重复": 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"公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 支付的优先股股利 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0 1.1225"}, {"行号": 111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c40538a2f00ae545f8e31619f6b973a", "内容": "六、分季度主要财务指标"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9195791dfa3bd9ed2dc027e08496b2cf", "内容": "单位：元 7"}, {"行号": 114, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fafa4e59d8b165268a20650d5928342a", "内容": "第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 46,131,134.01 12,217,787.83 213,676,319.11 48,083,389.94"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "816f8385768175f05bb616c9c2ed4355", "内容": "第二季度 234,904,177.85 55,367,529.65 55,291,521.45 4,852,418.69"}, {"行号": 120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634c1e032f1de576162f01a237c32e2e", "内容": "第三季度 227,308,126.63 54,260,943.57 54,432,053.34 38,801,148.69"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e19052b76f50f35a1761a2b7bf8ea656", "内容": "第四季度 212,455,561.50 63,134,110.28 63,117,937.21 66,531,446.84"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40a6a8c3e515a97f934a181f86c1ee79", "内容": "八、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03d782e420e2034a252a4d4003e550bf", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 1,925,690.86 353,979.72 272,788.15 -131,103.29 341,817.95 603,207.00 -4,174,059.59 -23,473.63 3,403,454.72 3,090,435.43 3,305,546.04 -3,105,472.57 -467,508.31 -30,884.45 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "feec39431901c00ba297e7250a2db85c", "内容": "少数股东权益影响额（税后） 合计"}, {"行号": 142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7c837fe781d240a84072e8a26928598", "内容": "-3,634.14 1,873,327.43"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "181d71f8f0b309c0b81fb1a91e69bfe3", "内容": "-4,397.74 -1,142,843.29"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6b934bca17b7af4b61a765cd8e68e55", "内容": "-681.70 2,990,480.61 --"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 152, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b6cb0f62aa79938f6a08cc684db683f", "内容": "公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务、主要产品及其用途 公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术 培训、 现场安装、 维修等全方位技术服务。 公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件， 广泛应用于国内外的石油化工、 煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、 高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公 司产品目前主要应用于石油化工、煤化工、核电、天然气管道输送、电力等行业，在一些具有良好发展前景的行业中也有所 应用并已取得一定成效，如水处理、精细化工、制药、能源回收、航空航海等领域。 子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安 装、维修等全方位技术服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中 内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料、大型密封件无模具加 工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密 封件已取得较好成就，业务收入增长较快。 子公司华阳密封主要从事搅拌、输油管线等领域中、高端机械密封及工程系统业务，从产品开发、设计、加工到技术咨询服 务。华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。 （二）经营模式 1、销售模式 由于公司产品的定制化特点及产品对客户的重要性，公司主要经营模式采用直销。这种模式主要是参与主机厂、设计院、终 端客户的招投标，在确定中标后，双方签订技术协议或合同，再根据不同客户的具体需求进行产品的技术设计，生产制造， 出厂试验、检测后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，客户在使用一定周期后需要更换新密封，价值高的密 封产品进行修复，在这种情况下公司会与客户直接签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网 集团、国家能源集团、中国中煤能源集团、中核集团、中广核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、万华集团、恒逸集 团、三一集团以及国内外著名的主机厂西门子、沈鼓集团、陕鼓集团、苏尔寿、嘉利特荏原、大连深蓝、北京航天石化技术 装备工程公司等建立了长期稳定的合作关系。 目前， 公司设有近30个办事处和8个快修服务中心 （其中包含海外3个服务中心） ， 覆盖国内主要的省、市、自治区和欧洲、中亚、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后等全方位技术 服务。 2、生产模式 根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的 生产制造模式。 3、采购模式 订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购两种模式相结合， 定制化零部件按单采 购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管 理制度，能有效控制产品质量和成本，同时规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。公司子公司的采购模式与公司基本 相同并由公司统一管理采购业务。 4、技术研发模式"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca9ccf2ad7e5040f9e9c3d1c1fee68a", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司的研发模式主要围绕市场进行产品升级和开发，同时也开展大量密封基础技术研究、产品应用开发及前瞻性研究。由于 机械密封应用的环境复杂多样，公司针对于不同的介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密 封结构形式、端面参数以及辅助系统方案，进行优化设计，从而实现主机安全稳定、长周期运行。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入88,834.42万元，比上年同期增加26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润22,084.60万元， 比上年同期增加29.57%，业绩增长的原因是公司主要客户所在的石油化工及工程机械行业市场需求稳定，公司增扩产能逐 步释放，市场地位稳步提升，带动公司营业收入及营业利润的增长。"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94758b30a28117bfa718b106fac31b77", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 无重大变化 无重大变化 无重大变化 无重大变化"}, {"行号": 167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17d48f0c7d67fc080302b78df909351a", "内容": "重大变化说明"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64285a1e463ffa3edb7fb340e6f0c675", "内容": "公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、人才优势 公司有着四十余年科研机构的文化底蕴，拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。公司以人为本的人文理念， 吸引并培养了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工，形成了管理、研发、工艺、质保、市场、服务等多个核心团队。 伴随公司混合所有制改革，公司主要的管理经营团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应极大地 提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。报告期内，公司实施了“2018年限制性股票激励 计划”，向符合授予条件的185名激励对象合计授予472.31万股限制性股票，实现了公司、子公司核心骨干员工与公司捆绑发 展，建立了长效约束激励机制，让更多的员工共同分享企业发展成果，为公司拥有稳健、优秀的技术、业务和管理团队提供 了保障。 公司对技术人才采取与高校和科研机构联合培养、与客户和设计院交换培养，并定期进行国内国际培训等方式，构建公 司产学研一体化的研发平台，为提升公司的科技创新能力提供了有力保障，为公司人才队伍规模不断扩大、素质不断提高提 供了长期、稳定的支持。 截至报告期末，公司及子公司员工大专以上学历的人员占员工总数61.60%，其中正高级工程师8人、高级工程师53人、 高级会计及经济师6人、工程师及助理工程师202人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪 表、工业自动化、机电工程等多个专业。"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 177, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115084557ee5508827189a8350737d7a", "内容": "2、技术与研发优势 公司是国家高新技术企业、四川省建设创新型企业试点企业，拥有省级企业技术中心、市级院士工作站、国家级“博士 后科研工作站”。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会 的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委 员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准JB11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407-2018《透 平机械干气密封控制系统》的第一起草单位，SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723 《焊接金属波纹管机械密封》 JB/T 10706 机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈》 HG/T 20569 、 《 、 《机械搅拌设备》 JB/T 4127.1 、 《机械密封第1部分：技术条件》、JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要 起草单位。 公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造，是国内密封行 业最早成立的企业之一。作为国内重要的机械密封整体解决方案供应商、服务型制造企业和中国石化主要的密封供应商，公 司积极参与并通过了“易派客”各项评价和考评，成为首批加入“易派客”平台的企业。2019年4月，“易派客”通过企业法人信 用认证、产品质量评价、履约动态考评、市场业绩表现等方面的大数据统计，发布了“易派客标准指数”数据榜，公司在上万 家参评企业中排名第9名，是密封行业中排名最靠前的企业；公司干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工 业品牌战略推进委员会评为中国机械工业名牌产品。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创 新研究等方面取得了丰硕成果，已具备国内最为完整的高端产品线。公司持续保持研发投入，拥有多项核心专利技术，为公 司持续技术输出提供了保障。除自主开发外，公司还通过产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创 新，重点培养公司未来新的利润增长点。公司健全、完善的研发组织以及高强度的研发资金投入，保证了公司自主创新、产 品研发能力行业内领先。公司能够根据用户的需求，设计、研发并制造质量稳定、性能可靠的各类机械密封、橡塑密封、辅 助（控制）系统及旋喷泵等产品，同时提供密封技术咨询、解决现场问题和技术培训等全方位技术服务工作。 近几年，公司研发的新产品主要有：2019年12月18日，公司与中国石油西部管道公司联合开发的“天然气管线压缩机 15Mpa国产干气密封研制”项目通过验收。国内天然气长输管线压缩机上使用的干气密封产品基本被国外垄断，该项目成功 通过验收，打破了国外企业技术和价格垄断局面，有力支撑了国内主机向更高端发展。 2019年2月22日，公司与相关单位联合开发的“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业 联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。该项目顺利通过成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白， 提高了核电装备高端主机发展的国产化率，保证了核电站主泵的长寿命、高可靠运行，增强了我国核电站安全运行战略保障 能力。同时推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。 2018年12月8日，由三一重装与国家能源集团神东公司联合研发，公司全资子公司优泰科参与配套研发的世界首套纯水 液压支架， 经过三个月的成功运行后发布上市。 以纯水替代传统乳化液作为综采液压系统工作介质， 不仅能够实现绿色采煤， 还可降低介质本身成本； 相较传统乳化液系统， 纯水系统封闭、 介质清洁度更有助于降低液压零部件故障率、 提高生产效率、 延长液压零部件寿命、降低备件损耗，同时也不会对水质和土壤产生污染。 2017年11月23日，由公司和和中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制” 项目通过鉴定。该项目突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了20MPa级高压干气密封首次工业应用， 打破了国外企业对20MPa级高压干气密封的垄断局面，缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾，推动了国内密封技术的 发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。 2016年5月21日，由公司、神华宁夏煤业集团有限责任公司、中国寰球工程公司联合为研制的“乙烯三机”（裂解气压缩 机、丙 烯压缩机、乙烯压缩机）干气密封通过国家能源局鉴定。本项目形成了具备自主知识产权的“乙烯三机干气密封”完 整的设计技术；掌握了关键零部件的制造工艺；研发了低温试验装置及控制系统，满足产品性能试验要求。公司对本项目的 设计合理，制造工艺装备齐全，试验检测条件完善，质量保证体系运行有效，具备批量生产能力。该项目通过鉴定，打破了 国外企业垄断，有利于提高公司乙烯三机干气密封的技术水平，巩固竞争优势，对公司拓展高端密封市场产生积极影响。 截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题42项；累计取得授权专利189项，其中发明专利23项，实用新型专 利166项，并已成功应用于多项产品中。 3、产品优势"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ce1ae935486e13abeb6845bcde9145", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水 电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时 的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公司子公司优泰科主要从事橡塑密封 件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。优 泰科的产品主要应用于各类大型机械的液压或气动机构， 用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状 态下不泄漏， 从而保证压力传导的稳定性。 优泰科的产品在密封材料、 大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势， 广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效。报告期内， 公司已完成对华阳密封的深度整合工作，华阳密封主要从事搅拌、输油管线等领域中、高端机械密封及工程系统业务，从产 品开发、设计、加工到技术咨询服务，产品的主要应用领域与公司相同，尤其在PTA、已内酰胺、橡胶等装置的釜用密封领 域具有突出的领先优势。 公司在机械密封领域取得了良好的口碑与业绩， 积累了丰富的经验并取得了突出的行业领先技术优势， 高端产品线完整。 随着近年来密封技术发展，公司密封产品在技术上相比进口密封的差距已日趋缩小，公司产品现在基本能够替代国外密封， 个别领域甚至已经超越国外水平。公司将进一步提升研发水平，不断向上突破高端产品的技术水平。 4、客户与品牌优势 公司由专业密封研究所发展而来，通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，不断拓展密封产品范围，丰富完善“大 密封”产业布局。公司长期服务于石油化工、煤化工、电力等国民经济支柱行业，主要客户为国有大型龙头企业及下属骨干 企业，如中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网集团、国家能源集团、中核集团、中广核集团、延长石油、兖矿集 团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司等。公司积累了众多业内的优质战略客户资源，与客户建立了深 度互信和长期战略合作关系， 巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度， 为公司稳步发展打下了坚实 的基础。公司通过不断提高产品质量及安全、可靠性，技术上持续创新和不断提升服务水平来满足客户的需求，提高客户的 满意度和忠诚度。同时，公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习， 实现双方共同发展与进步。 多年来，公司长期坚持品牌的宣传和推广，坚定贯彻自有品牌为主导的品牌发展战略，凭借可靠的产品质量、强大的技 术研发能力、周到快捷的服务，培育了较高的品牌知名度和美誉度，公司品牌得到了市场的广泛认可，公司市场地位不断提 升。 5、平台优势 公司是国内首家行业内挂牌上市的企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，有利于公司进一步实现行业资源整 合与市场扩张。公司已在报告期内对优泰科和华阳密封进行了一系列的整合工作。在上市公司资金、市场资源和供应链等方 面的支持协同下，优泰科近年凭借自身努力与公司优势资源相结合，企业规模不断扩大，收入快速增长，行业影响力不断提 升，顺利完成了业绩对赌。公司已完成对华阳密封进行了深度整合，对其销售、技术、采购、财务四个部门进行垂直管理， 有助于完善公司在机械密封高端市场的产品线，提升技术水平及市场占有率，并在一定程度上缓解了价格竞争压力。公司对 优泰科及华阳密封的成功并购及整合进一步提高了公司整体技术水平，提升了公司综合竞争力、市场占有率和盈利能力，巩 固了公司在行业内的优势地位。 公司还通过对优泰科及华阳密封的并购与整合印证了自身并购逻辑， 总结出相对完善的并购 整合实施方案，培养出一支成熟的并购整合队伍，为持续的行业整合打下良好基础。公司将继续利用资本平台优势，积极寻 找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业开展行业整合，延伸和完善产业结构，将“中密 控股”打造成全产业链的密封企业集团。"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 187, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bfe34e733a485a5e10881ddbe04c3f3", "内容": "2019 年，全球经济增速显著放缓，尤其是发达国家经济增长持续乏力，为挽回颓势，纷纷推出各种贸易保护措施，掀 起一轮又一轮贸易战，发展中国家经济增长备受打压，加剧了全球衰退趋势。岁末年初，受需求不足影响，原油价格走势疲 软，机械密封的总体需求增长同步放缓。作为深度融入全球经济的中国市场，经济下行压力亦有所增大，国内机械密封市场 需求持续增长的趋势不确定性增大。报告期内，在国内市场呈现出以下特点，上半年，公司主要下游客户所处的石油化工、 煤化工、电力等能源行业保持较高的景气度，固定资产投资依然处于活跃期，市场需求稳定在较高水平；下半年，受贸易摩 擦不断升级影响，固定资产投资信心有所不足，导致总体市场需求有下降趋势；在公司主要客户所处的石油化工行业，总体 保持了较高的固定资产投资力度，全年新增原油处理能力约3,200万吨，成品油产能处于过剩状态，乙烯产能还有较大缺口， 未来仍将会有更多乙烯产能投建。 大型先进产能的成本优势对现有价格体系会形成一定冲击， 导致原有老旧产能开始逐步退 出，这种产能更新趋势已不可逆转，未来还将持续三到五年才能初步完成更迭。石油化工行业的格局调整也将导致机械密封 市场份额进一步向头部企业集中，但中低端市场竞争加剧，价格竞争压力逐步向高端市场传导。贸易摩擦虽然对宏观经济和 总体市场需求带来不利影响， 但对于像公司这样以自主创新和进口替代为主要增长动力的企业而言， 在高端产品进口替代方 面却实实在在带来了更多机会，这也将是企业加速技术升级、扩大高端市场占有率的机遇。 报告期内，公司实现营业收入88,834.42万元，比上年同期增加26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润22,084.60万 元， 比上年同期增加29.57%， 经营活动产生的现金流量净额12,240.28万元， 比上年同期增加132.91%， 产品综合毛利率54.05%， 与上年度基本持平。收入增长幅度较大的原因是公司下游石油化工行业维持较高景气度，产品市场需求保持旺盛，公司市场 地位稳步提升，高端新产品推广成效显著，带来订单增长且公司增扩产能逐步释放。因收购优泰科和华阳密封产生的成本费 用摊销，以及授予实施完成2018年限制性股票激励计划产生的费用摊销，导致利润增幅降低。由于公司货款回收较好且收到 的货款中现金增加，因此，报告期内经营现金流净额同比增幅较大。上述指标的变动趋势稳中向好，符合机械密封行业的规 律。 报告期内，公司制定的产能扩张计划均已达产，其中在华阳密封实施的增扩产能计划，达产时间较晚。前期产能不足、 限制接单的情况得到改善，产品生产及交付周期明显缩短，客户对公司交期较长的抱怨也大幅度减少。下半年随着产能投放 及竞争加剧，公司在手订单有所下降，公司及时放宽接单条件，第四季度在手订单开始逐步回升，避免了出现产能过剩。下 一步，公司还将继续调整产线布局，总体思路为在适度扩大高端产品产能的情况下，通过提升自动化水平和信息化水平来提 高生产效率和管理效率。 报告期内，在公司具有传统优势的石化领域，新项目的竞争愈发激烈，大型项目的管理水平逐步提升，对机械密封的供 应商提出了更高要求，行业竞争在品牌、技术、质量、服务、交期、成本等全方位展开。公司再度荣获全国石油和化工机泵 网“2018~2019年度最佳供应商”称号，被四家重要客户评为年度优秀供应商，还因为圆满完成项目开工和为客户现场应急抢 修获得书面感谢五次，公司的品牌优势和服务优势得到进一步强化。公司相对国内竞争对手的优势更加突出，在新项目配套 市场竞争中保持强劲势头，大型知名项目已基本演变为公司与国际两大品牌的角逐市场。公司坚决贯彻“通过主机占领终端” 的市场策略，凭借突出的综合实力牢牢占据了配套市场份额第一的位置。在盛虹石化、浙江石化2期、泉州石化2期、连云港 石化、宁波科元、黑龙江龙油、哈密广汇乙二醇、广西华谊、天津中沙聚碳酸酯、天津渤化、弘润石化、陕西榆林60万吨/ 年DMTO、山东神驰、宁波中金等项目中取得了不错的配套份额；随着华阳密封销售体系的整合完成，华阳密封传统优势的 搅拌领域也取得较大进展，宁波逸盛600万吨/年PTA、虹港石化2期PTA、福建百宏250万吨/年PTA、海南逸盛PTA改造、斯 必克、鲁西化工、独山子石化、吉林石化、扬子石化、仪征纤维、福建联合石油化工、中海油惠州石化等都取得了不错的配 套或国产化订单，部分丢失的市场也逐步收复，协同效应开始显现。 报告期内，公司取得多项重大新产品应用业绩，百万吨乙烯项目上完成中科百万吨乙烯三机干气密封、烟台万华100万 吨/年乙烯裂解气压缩机干气密封交付，取得镇海炼化百万吨乙烯、海南炼化百万吨乙烯项目乙烯三机机干气密封配套订单， 取得利华益利津炼化100万吨/年催化裂解制烯烃装置工艺气、乙烯、丙烯压缩机干气密封配套订单，取得安徽泰恒40万吨/ 14"}, {"行号": 193, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba1ad57939172c040d28ea1ba79e8508", "内容": "年PDH（丙烷脱氢）项目产品气和丙烯压缩机干气密封及控制系统订单；出口大轴径干气密封方面完成阿巴丹炼油厂改造原 料气压缩机干气密封交付；超高压干气密封方面上海石化390万吨/年渣油加氢、长岭石化170万吨/年渣油加氢、扬子石化200 万吨/年加氢裂化和200万吨/年渣油加氢等项目配套的20MPa国产化干气密封产品完成了一个运行周期，完成大榭石化210万 吨/年原料加氢处理装置循环氢压缩机干气密封国产化、荆门石化润滑油加氢装置循环氢压缩机干气密封国产化、洛阳宏兴 新能化工50万吨/年加氢裂化装置循环氢压缩机干气密封国产化，获得烟台万华10万吨/年特殊胺项目循环氢压缩机干气密封 配套订单。签订公司首套超临界二氧化碳机组干气密封商务合同；神华包头煤化工聚乙烯装置挤压造粒机Φ360mm大轴径干 式密封投入使用；低温冷冻行业完成无锡利马特进口机头密封国产化，并配套大连恒力、浙江石化、连云港石化等机组10 余台；配套福建雪人股份冷冻膨胀机用干气密封投入使用；签订吉林石化苯乙烯装置螺杆压缩机Φ340mm大轴径干式碳环密 封商务合同；完成茂名石化3#聚丙烯装置大轴径搅拌器密封国产化；完成中海油大榭石化28万吨/年苯乙烯装置薄膜蒸发器 搅拌密封国产化并投入运行；海上平台用高压水泵机械密封12MPa等级接触式机械密封通过鉴定；完成大榭石化重油加氢装 置高压、高速注水泵密封国产化、惠州石化渣油加氢装置高压、高速注水泵密封国产化；完成陕西延长中煤渣油催化热裂解 装置油浆泵高温、高压、大轴径密封国产化等。上述新产品应用业绩有多项属于打破国外垄断，将为公司后续的市场推广打 开局面。公司将加大力度持续开发新产品、开拓新市场，如PTA市场、水处理市场、真空泵密封、精细化工市场以及制药、 造纸等行业中的高端密封市场，全力抓好新项目，保持大型炼油乙烯一体化项目的配套份额优势，为公司存量业务的持续增 长打好基础。 在公司重点持续开拓的天然气长输管线领域， 已进入替代进口时期， 公司也已全面进入各大管道公司取得配套订单及国 产化改造订单。报告期内，完成陕京四线张家口站、中俄东线首站黑河站配套交付。其中黑河站为中俄东线天然气首站，是 俄罗斯天然气进入中国的第一道关口，项目意义十分重大，公司包揽配套4台压缩机。配套沈鼓用于中石油西南油气田兴文 站、江津站，中石油管道沈阳站、永清站、锦州站管线压缩机干气密封及系统共计16台套；中标中石油管道西气东输分公司 管线压缩机干气密封维修框架合同（三年）。在2019年为数不多的管道压气站新建项目中，公司获得了大部分配套份额，全 年新签订单约5,000余万元。下半年国家管道公司已正式挂牌，国家管网建设将逐步提速，预计将为公司产品市场需求带来 较大增长，天然气长输管线市场将成为未来几年公司收入增长的重要来源。 在核电领域，公司完成对华阳密封深度整合后领先优势更加突出，融合双方技术研发团队，实现核电密封技术的相互补 充与促进，核电密封全面替代进口的进程也将进一步加快。公司目前在核电密封领域的大部分研发工作都取得了重要突破， 报告期内， 为“华龙一号”配套的“百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械 工业协会组织的科学技术成果鉴定；为“华龙一号”配套的“动压型核主泵密封”研发项目取得重大突破，准备组织鉴定；公司 与核动力院合作的“动压轴封”项目已完成工程样机的制造，后续准备进行工程样机的冷态鉴定试验等；第四代核电技术“钠 泵轴封”项目完成了工程样机性能试验，准备出厂见证试验及配套发货；完成核电主泵轴封双三角密封国产化研制；工信部 2015年工业转型升级强基工程 “核级泵用机械密封实施方案” 通过了专家验收；当前复杂多变的国际形势，为公司核电产品 的推广应用进一步加速带来机遇，公司在核电存量市场的推广也获得较大进展：方家山主泵动压轴封优化项目已顺利完成， 提出了关键的优化方案，充分展现了公司核主泵轴封的研制水平；继2018年已与山东核电有限公司签订了“2018年-2021年机 械密封维修技术服务合同”，2019年12月又与台山核电合营有限公司签订了三年“台山核电辅机泵机械密封翻新技术支持服 务”，这种模式也将成为后续公司核电存量业务的主要模式；以海阳核电为示范的维修框架协议执行顺利，包括维修、改造、 国产化替代、数据收集平台、可靠性提高等一系列工作；原有秦山、田湾、方家山的业务稳定开展；核主泵轴封国产化取得 突破性进展。 目前公司已取得新建项目核级密封配套的垄断性优势， 公司还将持续开展第四代核电技术的核级泵用密封研制， 包括快堆、熔盐堆、铅铋堆等，并已取得部分研制订单，既为我国核电业务的发展提供了技术保障，也为公司核电领域市场 占有率的提升做好储备。 在国际市场，公司持续多年投入开始产生回报，全年实现收入3,614万元，同比增长超过一倍。公司积极参与中亚、东 南亚地区的大型石化项目，同时紧跟“一带一路”战略积极拓展俄罗斯市场。在备件市场，公司继去年底取得恒逸文莱项目备 件后再度取得其进口改造备件，公司占据了恒逸文莱项目超过90%的市场份额，在项目开车期间为客户提供了强有力的服务 支持，被恒逸文莱评为2019年度优秀供应商。另外还取得北阿项目、孟加拉化肥、纳米比亚项目等自身备件订单，还争取到 马油项目、乌兹别克斯坦管道公司项目、越南化肥及阿尔及利亚炼油项目等进口密封改造订单。公司取得西门子国际级合格 供应商和埃利奥特、日本日立、神户制钢、三菱等主机厂合格供应商资质。报告期内，首次取得埃利奥特干气密封控制系统 订单并持续获得了较大订单。 取得苏尔寿全球二类战略供应商资质， 与国际竞争对手同级， 双方就全球化合作达成初步意向，"}, {"行号": 197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3", "内容": "15"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0d0fb3b745264b8c976f6ebbfae36a1", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 将加强在国际市场的合作力度。在国际知名终端客户方面，公司也在积极争取进入其合格供应商名单，如巴斯夫、埃克森美 孚、壳牌、沙特阿美等有意在中国投建炼化项目的国际大公司都在与公司进行接洽，公司已成功进入巴斯夫的地区供应商名 单。海外主机配套业务尤其是压缩机干气密封产品的突破，大大提升了公司在国际市场上的品牌影响力，为公司进入国际知 名终端客户市场提供了强力支持， 同时也将促进公司的质量管理水平向国际靠拢。 未来数年公司的国际业务将有望保持较快 增长。 旋转喷射泵业务继续保持领先优势，受轮胎市场低迷影响，原有炭黑行业竞争加剧，为保持合理利润，公司放弃了部分 订单，导致收入有所下滑；新开拓的石化市场依然保持较好增长势头，总体收入与去年基本持平。随着石油化工市场客户对 旋转喷射泵先进性和经济性的全面认可，产品优势进一步扩大。报告期内，旋转喷射泵业务持续取得出口订单，为海外市场 拓展起的积极促进作用。 公司橡塑密封业务继续保持增长势头，子公司优泰科全年实现收入12,513.75万元，同比增长5.83%，实现净利润2,162 万元（扣除限制性股票激励成本摊销前），由于传统煤炭市场整体低迷，收入与毛利率均有下降，导致整体利润有所下降。 报告期内，优泰科在海外市场取得较好增长，全年实现销售收入2,181万元，创出历史新高，公司新推出的UT400E型无模具 加工设备得到客户高度认可，并凭借此设备首次进入了欧洲市场，打开了欧洲这个世界橡塑密封最大市场的大门。在盾构产 品方面，持续保持快速增长势头，全年实现盾构产品销售收入突破1,000万元，同比增长超过30%。公司与中铁四局集团公 司联合签属了“盾构机密封技术合作框架协议书”，标志着优泰科的盾构密封产品在中铁集团得到全面认可，是国内盾构领域 密封国产化进程的里程碑。取得中交天和、辽宁三三、铁建重工、厦工中铁、中煤隧道、中铁装备、上海创力、中铁一局、 中铁城轨等公司配套订单，全面进入盾构市场。公司与中国铁建重工集团达成全面合作，成为了铁建重工盾构设备主轴承驱 动密封的唯一国产化入围供应商。报告期内，公司的盾构密封首次为日本小松集团盾构机配套，首次出口到土耳其，充分证 明公司盾构产品的优良品质，实现了从国产化到走出去的目标。公司盾构产品全面打破国外垄断，是目前国内唯一一家配套 供应商，未来增长空间巨大。公司即将新增盾构产品浇筑设备，新增盾构大规格橡胶密封生产设备，以满足持续增长的订单 需求。优泰科研发的“世界首套纯水液压支架”项目纯水介质密封在国家能源集团锦界煤矿运行满一年，应用情况稳定、密封 性能良好，顺利通过三次专家评审，该产品攻克了传统液压支架密封污染地下水的难题，是煤矿行业绿色节能生产的重大突 破，具备极高的推广价值。历经三年研发的盘根产品在石油化工行业推广进度良好。盘根产品的发展模式将成为继旋转喷射 泵之后借助公司优势领域、共享客户资源发展新产品、新业务的又一拓展协同案例。优泰科对赌期结束后，公司对其加强了 整合力度，目前优泰科与公司共用一套办公系统，大大提高了办公效率。公司对优泰科采购、财务两个部门进行垂直管理， 下一步还将启用集团ERP系统，实现全公司的资源协同管理。 报告期内， 公司完成了对华阳密封的深度整合工作， 华阳密封整个团队已全面融合到中密控股， 公司对华阳密封的销售、 技术、 采购、 财务四个部门进行了垂直管理， 其他部门在统一的业务流程下协同运行。 华阳密封全年实现收入11,822.45万元， 实现净利润2,465万元（扣除限制性股票激励成本摊销前）。 报告期内，公司研发投入共计3,757.14万元，同比增长8.28%，随着公司新的研发项目推进，研发投入将始终保持在较 高水平。公司被国家工信部评为2018年专精特新“小巨人”企业。公司2019年新立项十多个研发项目，多项重要研发项目取得 突破，研发项目的成功是未来在更高参数产品研发的驱动力，公司在试验运行、工业运行中的运转参数都在不断突破新高， 试验压力逐步向30MPa挺进，转速向40000 RPM乃至更高迈进。这些研发既对产品设计具有指导意义，也是为今后用户工艺 装备水平提升做好技术储备。公司的釜用低速干气密封、大轴径波纹管密封等应用型产品研发都陆续投入了工业运行；公司 的前瞻技术研发项目“干气密封状态监测及健康管理”取得突破性进展， 远程密封监控系统平台构建完毕， 并已经投入试运行， 开始为用户提供干气密封产品的运行报告。报告期内，公司对浙江石化、上海石化、广东石化、中海油泰州石化等用户组织 了专项在线监测培训与交流，共同探讨合作模式。用户对状态监测系统的迫切需求预示着这将是未来一块巨大的新兴市场， 公司已加大这方面的研发力度，为今后取得更多应用订单做准备，这也将是公司向综合服务型企业转型的尝试。报告期内， 公司取得授权专利14项，其中发明专利1项，实用新型专利13项。 报告期内，公司数字化转型升级暨智能制造项目全面启动并快速推进，致力于建设协调管理、研发创新、智能制造三大 平台，打造内联外通的智慧型企业。适应国际化管理的OA系统、ERP系统、PDM系统、PLM系统等主要办公、资源管理、 技术管理等系统全面升级。公司计划用三到五年时间完成数字化转型升级，届时将极大提升管理水平，提高生产效率，大幅 度降低差错率，降低企业成本并适应公司国际化、高质量发展需要。 报告期内， 公司2018年限制性股票股权激励计划授予完成， 将有助于凝聚包括华阳密封与优泰科在内的公司全体核心团"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "804e0e04116404f709cd458b2d444f7b", "内容": "队，为公司的未来数年的发展提供强劲驱动力。公司完成了更名，将原“四川日机密封件股份有限公司”更名为“中密控股股 份有限公司”，新的名称更符合公司目前的市场地位与发展现状，更充分体现了公司打造全产业链大密封产业集团的战略定 位。 新年伊始，新冠肺炎疫情在全球的迅速蔓延和国际油价断崖式下跌接踵而至，世界经济陷入衰退已不可避免，全球一体 化进程出现倒退迹象， 各大经济体纷纷出台政策刺激本国经济和保护本国产业， 未来这些不利变化也必将通过各种途径的传 导对国内经济形势产生影响。公司认为，公司所从事的业务是整个工业领域不可或缺的关键部分，无论未来国际国内形势如 何变化，始终保持领先优势并掌握核心技术才是企业立于不败之地的根本。公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和 调整发展策略，危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，如何 选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。"}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b42ec6f0248eb893b814e3065db4b74c", "内容": "营业收入整体情况 单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 装备制造业 石油化工 煤化工 矿山 其他 分产品 机械密封 干气密封 橡塑密封 机械密封辅助系统 密封产品修复 零配件 其他产品 313,221,259.78 240,350,150.40 124,596,606.66 70,429,516.84 58,223,873.99 47,012,196.24 28,457,556.49 35.26% 27.06% 14.03% 7.93% 6.55% 5.29% 3.20% 236,281,775.21 165,204,882.54 116,568,599.44 71,851,170.05 47,416,231.37 31,358,341.43 31,279,444.93 33.53% 23.45% 16.54% 10.20% 6.73% 4.45% 4.44% 32.56% 45.49% 6.89% -1.98% 22.79% 49.92% -9.02% 340,114,741.06 284,330,441.31 87,875,534.94 57,428,443.50 118,595,024.28 38.29% 32.01% 9.89% 6.46% 13.35% 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"1f6a1b6608cb4c2b4442df2728e37991", "内容": "0.66%"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cdec9545f1a6022f4eff25bee07d9d5", "内容": "31.04%"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a801ba8ee82e367f52cc42b036ace840", "内容": "219,445,501.82 202,661,650.97 174,885,499.24 84,698,818.33 61,304,230.36 56,244,106.46 48,806,834.71 40,297,543.20"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9191c69bca443286cb59ce5f71d417", "内容": "24.70% 22.81% 19.69% 9.53% 6.90% 6.33% 5.49% 4.54%"}, {"行号": 234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42f33944301ddee927839567ca2ad2a8", "内容": "170,880,341.98 173,503,970.87 152,671,902.06 59,777,680.39 52,481,700.45 38,741,102.54 19,862,197.36 36,660,656.44"}, {"行号": 236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e084502da4f8582592cd8193fd9a4", "内容": "24.25% 24.63% 21.67% 8.48% 7.45% 5.50% 2.82% 5.20%"}, {"行号": 238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5455bbc63324bdc99c754e75c6b48bc5", "内容": "28.42% 16.81% 14.55% 41.69% 16.81% 45.18% 145.73% 9.92%"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "255b60bd9d233859f8c34b603f1c5ab7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 装备制造业 石油化工 煤化工 矿山 其他 分产品 机械密封 干气密封 橡塑密封 密封产品修复 分地区 东北地区 华东地区 华北地区 219,445,501.82 202,661,650.97 174,885,499.24 119,003,777.95 93,355,445.76 76,683,055.53 45.77% 53.94% 56.15% 28.42% 16.81% 14.55% 24.32% 6.82% 18.62% 1.79% 4.31% -1.51% 313,221,259.78 240,350,150.40 124,596,606.66 58,223,873.99 142,734,022.95 106,084,675.97 64,467,106.30 7,488,395.93 54.43% 55.86% 48.26% 87.14% 32.56% 45.49% 6.89% 22.79% 36.96% 33.62% 8.67% 356.12% -1.46% 3.92% -0.85% -9.40% 340,114,741.06 284,330,441.31 87,875,534.94 57,428,443.50 118,595,024.28 210,049,839.05 92,438,168.87 27,744,523.30 32,487,499.90 45,438,624.33 38.24% 67.49% 68.43% 43.43% 61.69% 11.58% 33.65% 39.27% 37.31% 44.42% 9.38% 33.47% 83.45% 34.87% 60.56% 1.24% 0.04% -7.60% 1.03% -3.85% 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 247, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58091cba0517b8279d88ab42accf1bcc", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 销售量 机械密封 生产量 库存量 销售量 橡塑密封 生产量 库存量 项目 套 套 套 件/个 件/个 件/个 单位 2019 年 66,901 67,350 27,987 750,216 740,229 159,530 2018 年 58,065 59,943 27,538 623,816 654,409 169,517 同比增减 15.22% 12.36% 1.63% 20.26% 13.11% -5.89%"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f3856c6a580aea63e312bdc8fa8d124", "内容": "相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 255, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c275551b93760979bb999a0d9df3a6b0", "内容": "行业和产品分类 单位：元 行业分类 装备制造业 装备制造业 装备制造业 装备制造业 石油化工 石油化工 石油化工 石油化工 煤化工 煤化工 煤化工 煤化工 矿山 矿山 项目 金额 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 172,884,707.94 26,293,939.31 10,871,191.80 210,049,839.05 69,031,030.67 16,703,266.30 6,703,871.90 92,438,168.87 19,973,445.98 5,712,095.66 2,058,981.66 27,744,523.30 24,868,957.39 3,480,970.44 2019 年 占营业成本比重 82.31% 12.52% 5.18% 100.00% 74.69% 18.07% 7.25% 100.00% 71.99% 20.59% 7.42% 100.00% 76.55% 10.71% 金额 156,820,116.71 26,173,621.03 9,037,190.69 192,030,928.43 51,227,448.92 13,966,014.45 4,061,654.19 69,255,117.56 8,998,350.77 4,864,812.90 1,260,646.99 15,123,810.66 18,481,126.36 2,565,150.16 2018 年 占营业成本比重 81.66% 13.63% 4.71% 100.00% 73.97% 20.17% 5.86% 100.00% 59.49% 32.17% 8.34% 100.00% 76.72% 10.65% 10.24% 0.46% 20.29% 9.38% 34.75% 19.60% 65.05% 33.47% 121.97% 17.42% 63.33% 83.45% 34.56% 35.70% 同比增减"}, {"行号": 260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4", "内容": "19"}, {"行号": 262, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4aeefa98fb177ac4a393993d8cf9a8cf", "内容": "矿山 矿山 其他 其他 其他 其他"}, {"行号": 266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b302066871d9eae6c11d082298201af", "内容": "制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f6752aba20cc23246962eb0b7aa337d", "内容": "4,137,572.07 32,487,499.90 22,585,332.30 14,382,150.96 8,471,141.07 45,438,624.33"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a086b083eee3e6307ce28322742ec82", "内容": "12.74% 100.00% 49.70% 31.65% 18.64% 100.00%"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2fa761fba319900d5c5807666837bde", "内容": "3,042,342.43 24,088,618.95 17,901,651.78 6,696,146.76 3,701,931.40 28,299,729.94"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b62ca83a436ca52474c31df79dd74a8", "内容": "12.63% 100.00% 63.26% 23.66% 13.08% 100.00%"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dcb68b1be7380e5dd35448558407f36", "内容": "36.00% 34.87% 26.16% 114.78% 128.83% 60.56% 单位：元"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a52c6ce55bf4ff50b71e29cda18fb11b", "内容": "2019 年 产品分类 机械密封 机械密封 机械密封 机械密封 干气密封 干气密封 干气密封 干气密封 橡塑密封 橡塑密封 橡塑密封 橡塑密封 机械密封辅助系 统 机械密封辅助系 统 机械密封辅助系 统 机械密封辅助系 统 零配件 零配件 零配件 零配件 其他产品 其他产品 项目 金额 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 人工成本 制造费用 小计 材料成本 96,998,879.66 32,519,928.71 13,215,214.58 142,734,022.95 83,299,342.35 16,445,422.07 6,339,911.55 106,084,675.97 50,344,303.71 6,437,206.94 7,685,595.65 64,467,106.30 52,484,271.67 占营业成本比重 67.96% 22.78% 9.26% 100.00% 78.52% 15.50% 5.98% 100.00% 78.09% 9.99% 11.92% 100.00% 89.03% 金额"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6f95ae65aa1c45be064481293f845db", "内容": "2018 年 同比增减 占营业成本比重 67.82% 25.50% 6.67% 100.00% 75.06% 18.58% 6.35% 100.00% 78.15% 9.97% 11.88% 100.00% 94.02% 37.22% 22.35% 90.08% 36.96% 39.75% 11.49% 25.82% 33.62% 8.60% 8.80% 9.04% 8.67% -7.22%"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d5bdeac14a30efc6683d5431a4edb39", "内容": "70,686,254.77 26,580,401.96 6,952,516.74 104,219,173.47 59,605,182.45 14,751,134.96 5,039,030.25 79,395,347.66 46,359,303.19 5,916,469.67 7,048,439.50 59,324,212.36 56,567,148.95"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9076f54b5203dd114a5bd7790e0d9f72", "内容": "人工成本"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66fe2ccbc989e13e34d6daa6aa1bd54d", "内容": "4,389,699.98"}, {"行号": 288, 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false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e6cb7d984689f8d9a902846341b24e7", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 A B C D E -客户名称 销售额（元） 99,273,619.41 91,233,449.33 82,513,474.63 20,690,980.77 19,159,356.61 312,870,880.75 占年度销售总额比例 11.18% 10.27% 9.29% 2.33% 2.16% 35.23% 0.00% 312,870,880.75 35.23%"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af60bd178d91c7530a8c50ee5620cafe", "内容": "前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 A B C D E -供应商名称 采购额（元） 16,538,161.36 15,053,482.12 13,486,868.35 11,243,732.94 7,820,361.74 64,142,606.51"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9028b55f087e3cf7793ad2ea0f953714", "内容": "64,142,606.51 20.98% 0.00%"}, {"行号": 355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32c18b9e7e87c267f2838f04bc2ba14d", "内容": "占年度采购总额比例 5.41% 4.92% 4.41% 3.68% 2.56% 20.98%"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3b927cce2ca34082d9f00bfa1b9e5b6", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 94,286,007.78 2018 年 84,196,421.50 同比增减 11.98% 重大变动说明 主要系随营业收入增加职工薪酬、拓 展业务等费用增加 主要系公司本年度实施 2018 年限制 管理费用 性股票激励计划，新增股权激励成本 75,171,440.79 52,031,163.23 44.47% 摊销 1,527.45 万元；以及随固定资产 增加折旧与摊销增加 主要系 2018 年 7 月新增长期借款用 财务费用 于并购华阳密封，上年利息支出仅为 -1,856,456.42 -7,370,852.33 74.81% 5 个月，计算时间段不同导致本期借 款利息支出增加 研发费用 37,571,399.99 34,697,212.39 8.28%"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bcf6341b68c585cbc8c7a582d1b4fd21", "内容": "√ 适用 □ 不适用 序号 1 项目名称 CEFR600快堆 示范项目主循 环钠泵机械密 封研发项目 项目来源 中国原子能院 项目进展 研发阶段 实现或拟达到目标 一回路钠泵工程机机械密封完成 预计对公司未来的影响 项目的完成将使公司在第四代"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acf1eb91469e1571774abebb42297cb1", "内容": "交付，已在主机厂随钠泵工程机完 钠冷快堆核电技术中的一、二 成各项性能试验，正准备进行验 收、鉴定试验； 回路冷却剂（钠）循环泵的轴 密封这一核心关键基础部件取"}, {"行号": 365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9", "内容": "22"}, {"行号": 367, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53e8bf1859c4be715bb1f946425fab05", "内容": "完成为上海阿波罗二回路钠泵工"}, {"行号": 371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c15669af20069afcfec9c3c1f1b9fe21", "内容": "得重大突破，形成自主知识产"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60546dcddb5f1e1c09093ed420551de2", "内容": "程机配套的机械密封的制造、出厂 权，填补国内空白，打破国外 试验， 已交付主机厂,随钠泵工程机 垄断；也为公司在我国未来核 完成各项性能试验，正准备鉴定试 电新技术发展、应用领域占领 验； 完成为沈鼓集团二回路钠泵工程 机配套的机械密封的制造、交付， 现已完成装泵，准备性能试验。 2 百万千瓦级核 电主泵静压轴 封组件工程样 机联合研制 中广核工程有限 推广阶段 公司 完成满足我国“华龙一号”、二代加完成项目的设计、制造工艺、 核电技术要求的主泵静压轴封系 检验、试验等工程设计文件、 统工程样机的冷态鉴定试验、热态 规范、作业文件的固化，为产 试验、 耐久试验， 及鉴定准备。 2019 品的推广应用作准备。 年2月22日通过中机联、中通协主 持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔的专 家委员会认为产品填补了国内空 白，具有自主知识产权，主要技术 参数达到国际同类产品先进水平， 可在核电站上推广应用；通过国家 科技支撑计划课题验收。正在为今 后的应用作积极准备。 3 方家山主泵机 械密封设计优 化改进科研项 目 秦山核电有限公 研发结题 司 2018年11月取得方家山主泵机械 利用公司十余年的核电主泵轴 制高点，赢得市场先机。"}, {"行号": 375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d428b8969a4d32445310354bb10e6da9", "内容": "密封设计优化改进科研项目合同；密封研发的技术积累、研发基 2019年完成项目全部工作项，取得 础与试验平台，通过与电站业 多项重要成果，完成项目验收。 主合作，根据生产运行中反馈 信息，联合开展一些针对主泵 密封的实际优化工作，更好的 为电站服务，探索未来对核电 站密封产品的运维服务模式； 同时与研发单位、用户互动， 进行技术、信息沟通，更好地 促进研发的核电主泵动压轴封 对电站运行条件、工况、操作 的适应性，加快研发产品的成 熟化，尽快服务于电站。"}, {"行号": 377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b4ef0e4ce5ac5732850f252522143a5", "内容": "中广核“华龙一 中广核工程有限 研发阶段 号”动压型核主 公司 泵密封研发（原 华阳密封承担 项目）"}, {"行号": 381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5e454f48f2a45eaec97cbae9e39efa8", "内容": "2018年5月底完成动压轴封试验系 项目完成将使公司在广核“华 统的搬迁，7月完成搬迁后的安装、 龙一号”项目上，取得核主泵流 系统设计改造、调试、轴封优化，体动压轴封合作开发，未来实 正进行冷态鉴定试验。2019年完成 现随泵配套。 国家科技支撑计划课题验收，并完 成多项重大的技术优化。"}, {"行号": 383, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "907360a30cb607512f68474e92400a87", "内容": "中广核“华龙一 中广核-沈鼓主泵 准备验收 号”项目主泵配 联合团队 套的油机械密 封"}, {"行号": 387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8be380b9e3c725efed1b5ef0d9a68b52", "内容": "2018年11月在湖南崇德完成随轴 展后续主泵装配、试验。"}, {"行号": 389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b92c134dc7d9fa3063215181d5e72bad", "内容": "项目本阶段完成。之后广核“华"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fe000ea88547553c6391d73037d0164", "内容": "承进行耐久试验，随后发往沈鼓开 龙一号”主泵随泵试验，为将来 油机械密封在广核“华龙一号” 项目主泵配套应用打下基础。"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 395, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 397, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc", "内容": "6"}, {"行号": 399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c34700ea5a018d8e58dbd32a8fe8a4", "内容": "压水堆核电站 主泵轴封系统 共同研发及产 业化合作"}, {"行号": 401, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06325fc6810142b878a8add61df25dda", "内容": "中科华核电技术 通过鉴定 研究院有限公司 （国家能源核电 站核级设备研发 中心）"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c14828e1f2218f434acbca255b6e1260", "内容": "完成我国二代及二代加核电技术 要求的主泵静压轴封系统工程样 机的自主研发及鉴定资料准备。"}, {"行号": 405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b0404c1af3a51ce3d199d1f236685f0", "内容": "完成项目的设计、制造工艺、 检验、试验等工程设计文件、 规范、作业文件的固化，为产"}, {"行号": 407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8831bcb4bbcded641281dc3a3b06b18e", "内容": "2019年2月22日通过中机联、中通 品在役电站备件的替代作准 协主持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔 备。 的专家委员会认为产品填补了国 内空白，主要技术参数达到国际同 类产品先进水平，可在核电站上推 广应用。正在为今后的应用作积极 准备。"}, {"行号": 409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 411, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dee6bd7941a6c01ae427f48d012ccdd9", "内容": "机械密封服役 性能演化机理 及可靠性评估 方法研究"}, {"行号": 413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad065ff0864f90f0ea5e6ee869ba3149", "内容": "财政部、科技部 研发阶段"}, {"行号": 415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "398bf3af2a1fecfe1b3b6bf5f0448ca2", "内容": "收集、整理典型产品在工程应用中 密封基础性项目研究的完成， 的信息和数据，包括不同工况条件 有助于提高公司密封研发水平 下机械密封泄漏率和其他性能参 以及产品的可靠性，缩小与国"}, {"行号": 417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "216c4114a400783982233c7ea8482064", "内容": "数变化情况、失效和故障情况等；际领先水平的差距，保持国内 开展液体润滑机械密封性能试验 研究；开展气体润滑机械密封性能 试验研究；开展机械密封状态监测 方法研究；开展机械密封调控方法 研究；基于对机械密封的数字化设 计方法，建立相应的设计标准完善 机械密封。 领先地位。"}, {"行号": 419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e92630357f35e714f55a2ff002ed7448", "内容": "核级泵用机械 密封实施方案"}, {"行号": 423, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "515183e31a5f51657094d3495abc2ec5", "内容": "财政部、 工业和信 主泵轴封子项 形成在核电关键设备和主泵上的 息化部 目研发阶段； 重要部件轴封系统的自主知识产"}, {"行号": 425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bd343355b5804998043bbab940d055f", "内容": "项目完成将使公司在核主泵密 封理念、设计技术、生产体系"}, {"行号": 427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb438bade54c5d2b0813aa0c7531438e", "内容": "核二、三级泵 权，形成核电主轴封系统产品。通 上，缩小与国际领先水平的差 用机械密封项 过财政部、工业和信息化部“工业 距，保持国内领先地位。也将 目产业化推广 强基工程”的支持，技术水平、产 使公司在核二、三级泵用机械 阶段 业化能力得到明显提高，核二、三 密封领域积累产业化经验，有 级泵用机械密封在核电新项目配 利于公司获取更多核二、三级 套市场占有率得到显著提高。2019 泵用机械密封产品订单。通过 年通过了工业和信息化部的验收。该项目的实施，拓展公司产品 在核电领域的应用范围与服务 能力，并扩大公司核电泵用机 械密封的产能。 9 高端干气密封 及其控制系统 四川省科技厅 研发阶段 研制的干气密封满足大乙烯项目 乙烯三机机组的运行参数范围。 项目的成功研制将填补国内的 空白，是我国动密封技术的一 个突破，也能推动国内更高端 干气密封产品的发展。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 147 13.38% 37,571,399.99 2018 年 150 14.14% 34,697,212.39 2017 年 113 14.71% 26,082,546.11"}, {"行号": 429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ff1de774005f8da13f42943881c655f", "内容": "24"}, {"行号": 431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b328c1f5f03413a1634d63b1407dd462", "内容": "研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重"}, {"行号": 435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f03577dbd7a748844ca5962d0dfec28", "内容": "4.23% 0.00 0.00%"}, {"行号": 437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "327b2083f81054e6e18c51d79df23f30", "内容": "4.92% 0.00 0.00%"}, {"行号": 439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a20882eb8b149f7b241cc8bc891dc2e3", "内容": "5.26% 0.00 0.00%"}, {"行号": 441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 445, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05f09e89aa90bdff9b86f6301b530ecb", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "395167a2c168dd996d47b0dcca8a9366", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 4,093,009.92 124,386,466.39 107,114,285.50 -97,474,195.32 -96.18% 227.61% -2,324,899.53 85,832,429.45 81,739,419.53 -257,048,465.74 160,442,269.38 53,327,983.88 99.10% -46.50% 53.28% 122,402,802.05 13,245,719.32 15,570,618.85 52,554,609.76 28,367,229.15 285,415,694.89 132.91% -53.31% -94.54% 2019 年 592,642,100.28 470,239,298.23 2018 年 492,149,683.81 439,595,074.05 同比增减 20.42% 6.97%"}, {"行号": 452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c49a0a30bb2f006c1173785d184be622", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量净额本年较上年增加132.91%，主要系汇票到期解汇金额本年较上年增加、本年销售回款现金占比增 长，销售商品提供劳务收到的现金增加明显，且经营活动现金流入的增幅大于购买商品接受劳务、职工薪酬、税费、支付其 他费用等经营活动现金流出的增幅。 2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加99.10%，主要系上年合并华阳密封支付股权转让款22,092.42万元、支付优 泰科的业绩承诺保证金3,300万元等投资活动现金流出在本年无流出。 3、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少96.18%，主要系上年收到长、短期银行借款16,044.23万元，本年实施2018 年限制性股票激励计划收到投资款6,300.62万元、收到银行借款2,282.63万元，筹资活动现金流入本年较上年减少46.50%， 而本年偿还银行借款较上年增加，筹资活动现金流出本年较上年增加53.28%，两方面共同导致了筹资活动产生的现金流量 金额减少。 25"}, {"行号": 454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fda6273d33d8e2e3d69c977dbfc6f42a", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 经营活动产生的现金流量净额 净利润 差异 差异原因如下： 1、影响净利润不影响现金流量 (1)资产减值准备 (2)固定资产折旧 (3)无形资产摊销 (4)递延所得税资产减少 (5)递延所得税负债增加 (6)公允价值变动损失 2、影响现金流量不影响净利润 (1)存货减少 (2)经营性应收项目的减少 (2)经营性应付项目的增加 3、影响净利润不影响经营性现金流量 (1)处置固定资产、无形资产的损失 (2)财务费用 (3)投资损失 累计影响金额 -98,687,570.93 -145,694,441.66 11,630,495.02 -151,930,602.05 -5,394,334.63 10,124,318.09 3,105,472.57 7,018,845.52 36,882,552.64 8,080,484.49 21,055,102.22 7,482,304.04 803,865.28 -539,203.39 2019年度（单位：元） 122,402,802.05 221,090,372.98 -98,687,570.93"}, {"行号": 456, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0fa46dbd51ebfc513db3ef40da90f5f", "内容": "三、非主营业务情况"}, {"行号": 457, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ab6641681ec7c77efb55222f86d6e7", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 423,599,842.3 9 应收账款 384,843,199.3 24.28% 298,280,349.00 22.06% 329,083,402.22 19.52% 21.54% 4.76% 0.52% 26 占总资产比 例 2019 年初 金额 占总资产比 比重增减 例 重大变动说明"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0", "内容": "货币资金"}, {"行号": 465, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "491b86435f29fb2a57ddbf6ae168594d", "内容": "6 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款 202,926,242.2 1 20,870,994.09 12,762,481.51 123,958,698.7 3 7.11% 124,458,698.73 8.14% -1.03% 242,717,548.5 3 13.91% 256,810,072.68 0.00% 0.00% 11.63% 195,098,982.65 1.20% 42,622,825.33 0.73% 33,939,309.53 16.81% 0.00% 0.00% 12.77% 2.79% 2.22% -2.90% 0.00% 0.00% -1.14% -1.59% -1.49%"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09506af513d6c567c4a252f5eaed54fd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期出售金 额"}, {"行号": 472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 474, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2dca4db9a568a184f75a5cf5782fef9", "内容": "期初数"}, {"行号": 476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8767d0d61175bacad78a40b7d9f7120e", "内容": "本期购买金额"}, {"行号": 478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20263f45dc439d09bad4e0f76612f768", "内容": "期末数"}, {"行号": 482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cff3cb562966a057bb27ce3f84c65af1", "内容": "金融资产 其他权益工 具投资 金融资产小 计 上述合计 金融负债 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 2,329,095.36 2,329,095.36 0.00 -198,745.12 -198,745.12 4,900,000.00 4,900,000.00 7,236,438.16 7,236,438.16 0.00 2,329,095.36 -198,745.12 4,900,000.00 7,236,438.16"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c000aa418071fd2589bb4a662f6c5ec", "内容": "项目 银行承兑汇票保证金 其他保证金 应收银行承兑汇票 合计 期末余额（元） 6,193,000.39 3,329,393.07 16,242,396.39 25,764,789.85 年初余额（元） 7,738,866.46 850,500.00 16,230,014.26 24,819,380.72"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a321d2e8b763753f2e642df801d124b3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 5,216,523.20 上年同期投资额（元） 275,059,627.08 变动幅度 -98.10%"}, {"行号": 495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 496, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d0b1850ed23d60a58da8a11175f20b", "内容": "4、以公允价值计量的金融资产"}, {"行号": 502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a7bc4dd395623ff15604062e7348b33", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资 成本 435,183.28 2,100,000. 00 合计 2,535,183. 28 0.00 -198,745.12 4,900,000.00 0.00 0.00 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 -198,745.12 4,900,000.00 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 金额 出金额 益"}, {"行号": 504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed627f23844514e481164bd54773d7cf", "内容": "资产类别"}, {"行号": 506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "104922c2a89e602d3ee148802c5d7d5b", "内容": "期末金额"}, {"行号": 508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8aeefc106c91dcfe10215f71af8100b7", "内容": "资金来源"}, {"行号": 510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1402bba3b9e540dc167d9c952c77b37c", "内容": "股票 其他"}, {"行号": 512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1258e1b333aeaec6b67f1f2564876b64", "内容": "236,438.16 债务重组 7,000,000.0 0 7,236,438.1 6 -自有资金"}, {"行号": 514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5c7c65ef91c1d693edf6df18ea7bacd", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 0 额 28,685 额比例 69.98% 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 0 28"}, {"行号": 520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b6811d59e3438691c3c918414fcc0c8", "内容": "募集年份 募集方式"}, {"行号": 522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835520abc0a5ed4617ce264ef60af02d", "内容": "募集资金 总额"}, {"行号": 524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d2ea03425887a717c435081cfc5dbb", "内容": "2015"}, {"行号": 526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abf03c633615e5994bc052bfe2ea2470", "内容": "公开发行"}, {"行号": 528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ca50faaf1ab5f764281129a7d6d36e2", "内容": "40,991.22"}, {"行号": 530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7375b307c61f24a7702087f8cff615f", "内容": "2,144.36 42,294.41"}, {"行号": 532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea4690aab75126463dd8ddd8300d5671", "内容": "1,761.66 尚未使用"}, {"行号": 534, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2de59420d12e168013f705908d5a909f", "内容": "的募集资 金存放于 募集资金 专户 合计 -40,991.22 2,144.36 42,294.41 0 28,685 69.98% 1,761.66 -0"}, {"行号": 538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b87105ff80b4dd72cfd042102938338e", "内容": "募集资金总体使用情况说明 1、 经中国证券监督管理委员会 《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可﹝2015﹞954 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，扣除各项发行 费用人民币 5,165.18 万元后， 募集资金净额为人民币 40,991.22 万元， 以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所 （特 殊普通合伙）于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字﹝2015﹞810082 号《验资报告》验证。 2、2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。 ， 公司独立董事 发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字﹝2015﹞第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。 3、2017 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》 《关于变更部分 募集资金投向用于子公司增资的议案》 ，同意公司变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 17,041 万元，用于收购优 泰科 100%股权；变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 1,644 万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生 产基地项目剩余募集资金 18,685 万元。 4、 2018 年 6 月 20 日公司第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第五次会议和 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第二次临时 股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》 ，同意变更募集资金投资项目生产基地项目 剩余募集资金中的部分资金 10,000 万元，以及向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元，合计 26,000 万元现金用于收购华阳密封 100%股权。 5、截至报告期末，公司已累计使用募集资金 42,294.41 万元，其中累计变更用途的募集资金总额 28,685 万元，募集资金余 额 1,761.66 万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。"}, {"行号": 540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2ad50e0c50c8116183efb12b81481af", "内容": "（2）募集资金承诺项目情况"}, {"行号": 541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58a90456002a4a9532903cc4e2f3004", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 项目可 是否达 到预计 效益 行性是 否发生 重大变 化"}, {"行号": 543, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21948b79c333ee2cf6cc70336836afd6", "内容": "募集资金 承诺投资 总额"}, {"行号": 545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5302e791e74aebc247e6bb83b5f255b1", "内容": "调整后投 资总额(1)"}, {"行号": 547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f775506abe9e32601576e5f0e639e39c", "内容": "本报告 期投入 金额"}, {"行号": 549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5173c38b32e2cb850c473ae600ed2060", "内容": "截至期末 累计投入 金额(2)"}, {"行号": 551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87243fa700bc1cb56b04cc51d32635c2", "内容": "承诺投资项目 1.高参 数机械 密封扩 能技术 改造项 目 29 2016 年 是 7,000 4,120.23 0 4,223.29 102.50% 06 月 30 4,289.88 日 17,794.46 是 否"}, {"行号": 553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76291ea0e6816efc68e4a0062a9b5f3f", "内容": "2.机械 密封和 特种泵 生产基 地项目 3.收购 优泰科 100%股 权项目 4.向优 泰科增 资项目 5.收购 华阳密 封股权 的部分 对价款 承诺投 资项目 小计 超募资金投向 不适用 合计 -41,000 41,000 2,144.36 42,294.41 --7,850.49 25,225.69 ---41,000 41,000 2,144.36 42,294.41 --7,850.49 25,225.69 --否 10,000 0 10,000 100.00% 1,799.44 2,445.21 是 否 否 1,644 0 1,644 2019 年 100.00% 03 月 31 日 不适用 否 否 17,041 0 17,041 100.00% 1,761.17 4,986.02 是 否 是 34,000 8,194.77 2,144.36 9,386.12 114.54% 否 否"}, {"行号": 557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8bd3355ba9c74fd647b04427ba5cbe", "内容": "机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不 足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程项目建设，完成 了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响， 石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐 发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部 分募集资金用于收购优泰科股权，完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目募集 资金 18,685 万元。经审计，优泰科 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后的净利润 5,121.07 万元，占交易承诺业 绩 5,050 万元的 101.41%，完成了业绩承诺，变更募集资金达到预期效益。近年随着宏观经济的复苏，石油化工 等行业逐渐回暖，公司产品的市场需求增长显著。公司面对在手订单迅速增长、生产交付压力大、产能不足的情 况下，为尽快提升产能缓解生产压力，公司决定加快生产基地项目建设。截至 2018 年底，在生产基地项目实施 的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施 主体桑尼机械是公司的全资子公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。因此， 生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月，公司抓住产业整合的良机，以 26,000 万元（其中变更募集资金 10,000 万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封 不仅获得了华阳密封的业务、 技术和团队， 也迅速提升了公司的整体产能， 为未来公司的持续快速增长打下基础， 变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指 标，但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基 地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司全部募集资金使用已达 103%，达到计划目标。剩余少量募集 30"}, {"行号": 559, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dd340e4dd8cd80b24627cfa94bc662e", "内容": "资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 超募资 金的金 额、 用途 及使用 进展情 况 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 适用 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收 益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少 了设备的采购金额。 该结余募集资金 2,879.77 万元 （结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元） 已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。 2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公 司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会 师报字﹝2015﹞第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。 不适用 适用 原“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县,变更部分募集资金用于收购优泰科 100%股权和向 优泰科增资项目，实施地点变更为江苏省苏州市；变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款， 实施地点变更为辽宁省大连市。 不适用 适用 报告期内发生 不适用 不适用"}, {"行号": 563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5", "内容": "31"}, {"行号": 565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef92edd42aeb8c7f1f47ee1e78eff5a2", "内容": "及原因 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 高参数机械密封扩能技术改造项目本次报告中累计实现效益与按前次年度报告中披露金额计算得到的累计实现 效益有差异，其差异原因为测算口径不同，公司自 2019 年起，已按新口径计算该项目当年实现效益以及累计实 现效益。高参数机械密封扩能技术改造项目于 2016 年完工，项目完工后，公司利用自有资金新增部分机械设备， 在项目产能紧张时，此类机械设备可用于高参数机械密封等产品的生产；由于此类设备非单一用于高参数机械密 封产品，故原披露的效益测算口径未区分新增设备产生的效益；本报告在计算募投项目实现效益时，将高参数机 械密封等产品销售相对基期的新增净利润按照利用募集资金新增设备购置金额占总的新增设备购置金额（包括自 有资金及募集资金）的比例进行分摊，相比原计算口径更加合理与谨慎；按照该谨慎口径计算，最近三年的实际 效益仍超过预计效益。上述差异事项已在第四届董事会第十五次会议审议通过的《截至 2019 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况报告》予以说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 17,616,598.11 元将继续投入相关募集资金项目。"}, {"行号": 569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb598e60d52abb2754429ab0fc8f601", "内容": "（3）募集资金变更项目情况"}, {"行号": 570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20858ad09fea88a43fcb56f83bc19d11", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 1.收购优泰 机械密封和 科 100%股 特种泵生产 权项目 2.向优泰科 增资项目 基地项目 机械密封和 特种泵生产 基地项目 1,644 0 1,644 100.00% 2019 年 03 月 31 日 不适用 否 17,041 0 17,041 100.00% 1,761.17 是 否 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化"}, {"行号": 572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c63ad92f9e6776d01bb971340de8548d", "内容": "3.收购华阳 机械密封和 密封股权的 特种泵生产 部分对价款 基地项目 合计 -28,685 0 28,685 --3,560.61 --10,000 0 10,000 100.00% 1,799.44 是 否"}, {"行号": 574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6727603fdaa345281ef532dec1a3e2fc", "内容": "1、募集资金到账时，公司面临的市场环境已发生不利变化，为防范风险、保证募集 资金得到高效使用，公司决定寻找新的投资方向。2017 年 12 月，在公司并购基金云 变更原因、 决策程序及信息披露情况 石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金收购优泰科 说明(分具体项目) 100%股权，完成收购后向其增资以加快其生产、研发能力建设。收购优泰科不仅能使 公司快速切入新的密封领域，提高公司整体规模效应，还能丰富公司产品系列，大幅 度提升公司的市场空间。经 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募"}, {"行号": 576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6364d3f0f495b6ab9dcf8d3b5c6e0b01", "内容": "32"}, {"行号": 578, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbd4bd5273a0a8c27f1932af55241c8", "内容": "集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》 《关于变更部分募集资金投向用于子公 司增资的议案》 ，同意公司变更生产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金 17,041 万元，公司自有资金 659 万元，合计 17,700 万元用于收购优泰科 100%股权；变更生 产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金 1,644 万元，用于收购完成后向优泰科增 资，共计变更生产基地项目募集资金 18,685 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn） 《关于变更部分募集资 金投向用于收购股权并对子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：2017-057） 。 2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时 股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》 ，同意变 更募集资金投资项目生产基地项目募集资金中尚未使用的部分资金 10,000 万元， 以及 向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元， 合计 26,000 万元用于现 金收购华阳密封 100%股权。华阳密封的产品属于机械密封的中、高端系列，技术能 力强，是公司近年来在高端产品市场上的强劲竞争对手之一，在釜用密封领域具有突 出的领先优势。华阳密封与公司在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面具有很 强的互补性。本次对华阳密封的收购符合公司的发展战略，符合公司的长期利益。具 体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn） 《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的公告》 （公告编号：2018-051） 。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 不适用"}, {"行号": 582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0591757e4e4be7ab8bf263547bd03167", "内容": "√ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 通用零部件 尼克密封 子公司 制造及机械 修理，泵、 45,000,000.0 0 0.00 0.00 0.00 -170,054.17 -153,825.04 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润"}, {"行号": 592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 594, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f79e697457a31c154c7f78e426a1a5c", "内容": "阀门、压缩 机及机械制 造；技术进 出口、货物 进出口。 通用零部件 制造及机械 修理；泵、 阀门、压缩 桑尼机械 子公司 机及类似机 40,000,000.0 80,841,404.6 34,564,863.5 25,335,978.6 械制造；商 0 品批发与零 售；科技交 流与推广服 务。 研究、开发、 生产液压气 动用橡塑密 封件、聚氨 酯密封件， 销售公司自 产产品，并 优泰科 子公司 提供相关技 术及售后服 务；从事密 封产品加工 机器设备的 批发、进出 口及相关业 务。 密封件及工 程系统，机 械零部件的 设计、开发、 华阳密封 子公司 加工及技术 46,000,000.0 243,084,548. 208,835,595. 118,224,455. 26,952,369.6 23,029,019.9 咨询服务； 0 货物、技术 进出口，国 内一般贸 易。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 59 90 90 5 4 50,000,000.0 200,496,074. 142,640,596. 125,137,459. 23,812,900.7 20,101,291.8 0 32 35 02 3 3 7 2 0 2,075,937.51 2,037,462.65"}, {"行号": 598, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e369853df766fa44e1ed0ff613f563bd", "内容": "34"}, {"行号": 600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4b097041df68c34677c2aaecf9ad30d", "内容": "公司名称"}, {"行号": 604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "724e068f3b7b12b82b0e45ffa4e5233b", "内容": "报告期内取得和处置子公司方式"}, {"行号": 606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb9920724c5e69b3a95ade4f9640fab5", "内容": "对整体生产经营和业绩的影响 尼克密封注销后，公司的合并报表范围 将相应发生变化，但不会对公司整体业"}, {"行号": 608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6192f816ea6a8c1fbfac5ac4a0f4a65d", "内容": "尼克密封"}, {"行号": 610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8e3662cffd1e4af5bbde08f6b1ebb25", "内容": "以吸收合并的方式注销"}, {"行号": 612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d18db36c53c8d0b423c5cda3fda0ab3", "内容": "务发展和盈利水平产生重大影响，不会 对公司合并报表产生实质性的影响，不 会损害公司及全体股东利益。"}, {"行号": 614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3845a118ed19d61228eecababfdd8860", "内容": "主要控股参股公司情况说明 （1）公司名称：四川尼克密封件制造有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营期限：2008年10月30日至永久 注册资本：4,500万元 法定代表人：黄泽沛 注册地址：成都市武侯区武科西四路8号 经营范围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）公司名称：四川桑尼机械有限责任公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 营业期限：2011年12月27日至长期 注册资本：4,000万元 法定代表人：何方 注册地址：四川省仁寿县视高经济开发区 经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务 （以上项目国家政策禁限的除外并且不含前置审批或许可项目）。 （3）公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 营业期限：2008年09月04日至2058年09月03日 注册资本：5,000万元 法定代表人：何方 注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路25号 经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后 服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） （4）公司名称：大连华阳密封股份有限公司 企业类型：股份有限公司 营业期限：自2004年04月16日至长期 注册资本：4,600万元 法定代表人：何方 注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号 经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经 营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）"}, {"行号": 616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af395f6b613961e7810f5b93b12f77e5", "内容": "备注： 35"}, {"行号": 618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7506f77060bbbe3521466201d9166cc1", "内容": "1.尼克密封、桑尼机械的主营业务全部来自公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。 2.2018年10月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议 案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具 的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续 已办理完毕。"}, {"行号": 622, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 623, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 626, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b13ae0d411641e31df97c531f313b00", "内容": "（一）行业发展现状与趋势分析 机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各个工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受发展中国家经济 增长带动，机械密封的全球市场需求量小幅稳步增长，竞争格局相对稳定，依然是约翰· 克兰与伊格尔· 博格曼、福斯三家国 际巨头占据了全球市场70%以上的份额。重大公共卫生安全事件、地缘政治形势变化及贸易战等因素，在短期内会对世界经 济增长带来冲击并影响原油价格波动，从而会影响机械密封的全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国 维护和平稳定的国家战略以及巨大的国内市场也将使得国内经济保持平稳增长，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。 2020年初， 新型冠状病毒肺炎疫情在全球的迅速蔓延导致全球经济短期内急剧下滑， 全球暂停模式造成市场需求大幅下降和 恐慌情绪蔓延，为刺激经济和维护本国产业完整，全球主要经济大国纷纷开启放水模式，并出台贸易保护措施，世界经济出 现逆全球化趋势。 未来这些不利变化也必将通过各种途径的传导对国内经济形势产生影响， 作为深度融入全球经济的中国来 说，难以实现独善其身，公司也将有可能受到短期冲击。但这种短期快速下滑趋势将随着世界对新型冠状病毒的了解及应对 措施的完善而逐步扭转，个别事件会在历史进程中留下烙印，但不会改变方向，全球一体化仍将是世界经济发展的大趋势。 中国工业正处于深化产业结构调整阶段，随着供给侧改革的推进，行业总体形势已渡过艰难时期，开始逐步回暖。公司目前 主要服务于石油化工、煤化工、管道输送、电力、核电等能源行业，受经济回暖与国际原油价格稳步攀升双重影响，固定资 产投资日趋活跃，从而导致国内机械密封行业的市场需求稳步回升。从公司目前掌握的情况分析，未来三到五年，占公司营 业收入60%以上的石油化工行业将迎来产业发展的黄金时期，根据公司的不完全统计，到2020年前后，中国将新增原油处理 能力3亿吨/年，同时配套大量的乙烯、芳烃等装置，以满足国内市场的供需缺口，这部分新增石化产能将为机械密封产业增 量业务带来超过10亿元市场需求， 也将使得国内机械密封行业的总体市场需求提升至每年70亿元左右。 由于石油化工行业的 规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在市场与环保的双重压力下，国内石油化工 行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。从现有产能构成情况分析，最终被淘汰的老旧产能将超过1.5亿吨/年。2018年随着 大炼化部分新增产能的投产，老旧产能淘汰进程逐步开启。近些年来，几乎每年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这 些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于 对环保与安全的高度重视，新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，中小供应商基本无望分享这块蛋糕，而老旧产能的 退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。占公司营业收入15%左右的煤化工行业的发展趋势与石油化工行业非常类似，固定资 产投资活跃且获批项目基本都属于大型先进产能。 因此， 未来几年， 将是机械密封产业行业集中度明显趋于集中的一段时期， 国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球，龙头企业的市场占有率将显著提升。公司作为国内行业的龙头企业，近几年的品 牌形象进一步提升，竞争优势非常突出，2019年再度蝉联国内市场行业第一，包括国际大公司在内的主要竞争对手仅保持小 幅增长， 公司领先优势进一步扩大。 公司长期布局的天然气管线输送领域和核电领域在2018年都取得了技术与市场的重大突 破，已开始进入全面替代进口的收获期，国家重启核电项目与成立国家管道公司都将为公司带来巨大的新增市场。抓住行业 发展机遇，在未来三到五年将公司的总体经济规模提升一个大台阶，将公司的国内市场占有率提升到10%以上并大幅度提升 国际市场份额，是公司未来几年的发展目标。 公司通过收购优泰科进入了橡塑密封领域。 橡塑密封目前及未来数年也将面临一段行业发展的黄金时期， 受固定资产投 资回暖影响，各类工程机械产量激增，对高端橡塑密封的需求量同步大幅增长。橡塑密封行业的总体市场格局与机械密封类"}, {"行号": 628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22", "内容": "36"}, {"行号": 630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e563a213c878d84c56cd0231e3d1972e", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 似，但相比而言市场集中度更低，未来龙头企业的市场占有率提升空间更大。优泰科在行业中有一定的品牌影响力，在密封 材料和无模具加工技术方面具有较为突出的领先优势，具备成长为龙头企业的关键基因。近几年优泰科持续保持快速增长， 新材料、新产品研发不断取得突破，未来在公司各类资源的支持下，优泰科将通过内生与外延双重驱动发展，在橡塑密封纷 乱的市场竞争中迅速突出重围，占据领先地位。 总体上对公司而言，目前与竞争对手相比具有明显的竞争优势，技术水平迈入国际先进行列且个别产品处于世界领先， 与国际同行相比具有较为突出的服务与成本优势；与国内同行相比具有明显的技术、市场与品牌优势。在今后较长时期，以 下有利因素持续存在：国内固定资产投资快速回暖，密封行业市场需求同步快速增长；“一带一路”国家战略将为国内企业走 出国门提供机遇，发展中国家尤其是东南亚、中东、中亚等地区的石油化工基础设施投资持续升温；供给侧改革包括能源结 构调整将催生新的市场需求，绿色能源、绿色制造的实现过程中高端密封产品需求将显著提升；国内密封行业产能过剩与其 他基础件行业相似，属于结构性过剩，低端产品严重过剩，高端产品供给不足，替代进口的需求依然旺盛；国家产业政策大 力支持基础工业件发展，“中国制造2025”、“工业强基工程”、“补短板工程”等都将密封产业的发展提高到了国家战略需求； 与发达国家相比较，国内密封行业产业集中度不高，公司的市场占有率仍然存在较大的提升空间；仍然存在许多产业前景良 好，但公司还未开发或开发不足的市场，如水处理、医药、食品、精细化工等。近几年公司也会面临以下不利因素：新冠肺 炎疫情和全球经济下滑对国内市场也会形成冲击， 具体影响深度和持续时间都存在不确定性； 随着老旧产能淘汰步伐的加速， 密封行业中小企业生存将日益艰难，向高端领域拓展将成为多数企业的被动选择，在缺乏核心竞争力的情况下，极有可能采 取降价策略，这将可能导致公司面临的价格竞争趋于激烈。 （二）公司未来发展战略 公司未来发展主要从两个方面着手 1、围绕主业做大、做精、做强 公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，保持每年5%左右高强度研发投入，通过积极承接国家及行业的重点科研 项目、开展适应市场需求的应用性研制、深入基础技术研究、主动开发前瞻性产品、完善密封微观分析理论体系等策略，确 保公司在行业内的技术领先优势；提高与完善具备较好市场应用前景的高端产品，以高压大轴径干气密封、高温高压金属波 纹管密封、超高压密封、高压大轴径釜用密封、管道输送密封、核电密封、盾构设备密封等产品为典型代表，不断推出更高 应用参数的产品以适应市场需求；通过提高产品质量、延伸服务、细化服务等方式不断提高优质客户群体对公司的依赖度与 信任度；开发密封运行状态监测系统，建立密封全寿命管理体系，为客户提供预知性分析，使客户从“故障处理提升到预防 性维护”，从而杜绝突发恶性事故；抓住公司在核电密封、管道输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封及 盾构设备密封等产品上取得重大应用突破的机会，加大市场推广力度，迅速实现全面替代进口；充分发挥公司多年积累的品 牌、技术、客户资源及营销优势，积极拓展新的应用领域，除了公司长期布局且已取得初步成效的核电领域及海外市场外， 逐步布局拓展水处理、精细化工、医药、食品等领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，实施人才队伍的长期利益 捆绑机制，保持公司长期可持续发展；坚持均衡发展理念，在产品质量、交货期及成本控制等方面持续提升，确保满足每一 位客户的需求，强化公司品牌形象；采取积极投资策略，保持产能与市场需求及发展战略匹配，公司将在完成一、二期产能 扩张及华阳密封产能扩张的基础上，开始规划在本部、华阳密封及优泰科新的产能增扩计划；加快实施公司密封产业智能制 造项目，项目完成将极大提高公司运营管理效率，大大降低人力成本，进一步提升产品品质。公司计划用两年左右时间实现 公司内部（含异地子公司）完全信息化管理，再用两到三年实现企业智能化。 2、利用平台优势拓宽业务范围 公司将利用上市公司的平台优势，积极寻找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业， 通过并购实现公司以下几个发展目标：通过收购同行业国际国内优质企业，实现公司优势产品互补、快速占领新市场、快速 推广新产品、提高市场占有率等目标；通过收购上游供应商实现掌控资源、提高源头技术能力、增厚利润等目标；通过收购 下游客户， 实现公司拓展市场空间、 完善产业链； 通过收购与公司具有类似客户群体且产品技术领先、 应用前景良好的企业， 实现公司拓宽业务范围的目标。公司将保持对未来可能与公司技术或市场相关的热点产业方向的关注，如工业机器人、大数 据、智能制造等，不排除通过合作、并购等方式在适当的时机切入。 并购市场风险与机遇并存， 公司的外延并购思路已逐步清晰， 通过对华阳密封和优泰科的并购与整合充分印证自身并购 逻辑，并总结经验不断完善，未来仍将按既定原则保持一定的并购节奏。 为实现公司的战略目标，公司将逐步推进企业国际化战略。对内加大国际化人才的引进与培养力度，逐步形成符合国际"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdcded899e8ca40d463a37377ed1394f", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 惯例的技术标准、产品要求以及文化氛围，为公司走向世界做好储备；对外加大业务推广力度，逐步突破国际知名主机制造 企业与终端用户市场，同时通过学术交流、国际展览、企业合作等方式逐步提升公司品牌的国际影响力。 2020年是中密控股元年， 也是新冠肺炎蔓延与国际油价暴跌带来全球经济衰退的危机之年， 公司将密切关注国际国内动 态，及时研判形势和调整发展策略。危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产 化替代的机遇，如何选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。 （三）下一年度经营计划 公司2019年的收入与利润目标均超额完成，其中利润指标超额10.09%，收入指标超额2.34%， 2019年市场情况与完成 基本符合公司年初预测。 公司根据对2020年市场形势预测，制定如下总体经营目标：营业收入95,000万元，同比增加6.94%；归属于上市公司股 东的净利润24,500万元，同比增加11%。 公司将根据市场形势的变化，尤其是新冠肺炎疫情和国际油价对经济形势的影响变化，及时调整应对策略，保持研发投入， 加速人才的培养，保持行业领先优势，完成再融资计划，保持持续稳定增长。 （四）实现经营目标可能面临的风险 1、收入与利润增长不达预期的风险 公司主要客户所在行业景气度与宏观经济运行高度相关联，如果宏观经济回暖的强度及持续时间较短，石油化工、煤化 工行业的投资进度不及预期，机械密封产品的需求增速会放缓，可能导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预 期的风险。尤其是目前新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，已导致全球经济快速衰退，并必将通过各种途径传导对中国经济产生 影响，从而影响公司产品的市场需求。国内疫情爆发期间对公司生产经营产生了一定程度不利影响，如国内疫情出现反复、 国际疫情长期得不到有效控制，则对公司的生产经营会产生持续不利影响。 公司的主要利润来自终端客户的更换市场，公司将加大力度巩固深挖终端客户市场，同时在管道输送、核电、水处理、 精细化工、制药、能源回收、航空航海等领域加大产品推广力度，降低因增量市场受到行业景气度影响带来的收入与利润增 速不达预期。 2、产品销售毛利率下滑的风险 公司存量市场的收入与毛利率始终保持较为稳定的小幅增长， 公司收入快速增长主要来自于增量市场的加速增长， 而增 量市场的毛利率普遍较低且竞争十分激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场目标，公司将采取措施保持增量市场占有率， 因此公司将面临毛利率下滑的风险。 公司一方面将推出技术含量更高的高端产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化、优质的产品 减少因竞争所带来的毛利率下滑的影响； 另一方面公司将加大增量市场的后续跟踪力度， 提高增量市场向存量市场的转化比 例，以加快存量市场的增长率来平衡总体毛利率水平。 3、产品质量引发事故的风险 机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，如果因产品质量问题出现严重泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、 爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全 事故的风险。 公司以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础。 公司在扩张产能的同时不断强化全员质量意识， 加强了质量 控制部门的队伍建设，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系及核质保体系有效运行和持续改进，加强试验检测能力， 确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。 4、应收账款较高导致坏账及流动性的风险 公司应收账款金额较高，可能影响公司的资金周转和经营活动的现金流。应收账款的回款周期过长，对公司经营业绩、 盈利能力等产生不利影响。如果宏观经济形势、上游行业等因素发生不利变化，公司催款力度不够，客户经营情况发生重大 反转等均可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。 公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业， 为防范应收账款无法收回变成坏账的风险， 公司将继续严控客户信用评级， 选择优质客户为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分 析，降低坏账风险，提高公司资金周转效率。 5、新产品研发达不到预期的风险"}, {"行号": 636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "012b1d37160ab0fafd22dca2c9ed3e00", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司的主要客户集中在石油化工、煤化工行业，景气度受宏观经济波动影响，公司研制新产品一方面对拓展新的应用领 域有一定促进作用，另一方面在传统行业中及时跟进客户的需求并研发新的产品，能够提高公司的市场份额，保持公司竞争 地位，提升公司产品的盈利空间。但由于新产品研发包含对未知技术的探索工作，存在一定的不确定性，可能出现部分新产 品不能按期投放市场，也可能出现国内外同行更快推出更先进的技术，导致公司研发失去价值，从而难以完成研发规划。 公司将继续保持较高的研发费用投入， 强化研发项目立项评审和在研项目管理， 加大人才引进力度和借助外部科研机构、 高校力量共同完成研发新产品工作，同时密切关注可能出现的风险，关注行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研 发与调整。 6、并购整合的风险 随着公司产业规模扩张、 产品涉及领域增加以及兼并公司数量增多， 使管理半径发生较大变化， 导致内部管理压力增大。 公司及子公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，使公司管理任务加重，公司规范管理 面临挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，公司与子公司之间的人员、企业 文化等不能有效融合，财务风险不能有效管控，可能会引起相应风险增加，从而可能导致公司的盈利能力下降，核心技术及 骨干人员流失，对公司造成不利影响。 公司将从经营决策、市场运营、财务管理、人力资源以及内部控制等多个方面完善制度建设和保持沟通机制长期有效， 确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同；完善激励制度，留住人才的同时加大引进力度，提高人力资源投入， 加大培训力度，加强骨干员工及有发展潜力人员的培养，将公司发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更 多骨干员工忠于企业与公司共同发展；加快公司数字化转型步伐，通过完善的信息化系统来提高管理效率、降低管控风险 7、商誉减值风险 根据《企业会计准则》规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确 认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若收购的标的企业所处的市场环境、经营状 况出现不利影响，导致标的资产未来经营中不能实现预期收益，则合并商誉将有可能会发生减值，从而对公司经营业绩造成 不利影响。 公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，并采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、 核心团队成员的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益；收购完成 后，加强对标的公司的监管并加强业务、技术以及企业文化多方面的融合，提升公司与标的公司的协同效益，最大限度降低 商誉减值风险。"}, {"行号": 640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89a0980e9f747f5c1e83a67cfe701646", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dca73d8798e62cd6d536ccffa03f51d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 02 月 26 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-02-27%2 F1205856513.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 03 月 04 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-03-05%2 F1205880642.doc 2019 年 04 月 24 日 实地调研 机构 https://view.officeapps.live.com/op/view. aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo."}, {"行号": 644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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25 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-26%2 F1206400498.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 06 月 27 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-28%2 F1206408203.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 07 月 18 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-07-19%2 F1206466048.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 04 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-05%2 F1206904907.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 11 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-12%2 F1206924515.doc https://view.officeapps.live.com/op/view. 2019 年 09 月 24 日 实地调研 机构 aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo. com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-25%2"}, {"行号": 650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 652, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日 为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日，并于2019年6月21日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是"}, {"行号": 664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "175c9f340bcc08d05eaf1b87c548deae", "内容": "公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 0 1.8 0 196,747,100 35,414,478.00 0.00 35,414,478.00"}, {"行号": 668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 670, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63af093f76a6b38893ad6829714f3525", "内容": "可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 本次现金分红情况"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e23007c40e0750245204483439736f3f", "内容": "662,268,448.55 100.00%"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "609bc301ca366dac6c877f7635d111ef", "内容": "公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第ZD10071 号） ，公司 2019 年度实 现归属于上市公司股东净利润 22,084.60 万元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,823.64 万元， 加年初未分配利润 54,969.95 万元，扣除 2018 年度现金分红 3,344.70 万元后，未分配利润余额 71,886.21 万元；母公司报 表数据：公司 2019 年度净利润 18,236.40 万元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,823.64 万元，加年初未分配利润 53,158.78 万元，扣除 2018 年度现金分红 3,344.70 万元后，未分配利润余额 66,226.84 万元。按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则， 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 66,226.84 万元。 公司拟以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税） ，合计派发现金红利 35,414,478.00 元（含税） 。本次不进行资 本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2017年度利润分配方案： 公司以2017年12月31日总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利 26,670,000元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 （2）2018年半年度利润分配方案： 公司以2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增 85,344,000股，转增后公司总股本将增加至192,024,000股。本次不派发现金红利，也不派发红股。 （3）2018年度利润分配方案： 公司以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00元（含 税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 （4）2019年度利润分配预案： 公司拟以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利35,414,478.00元 （含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 以其他方式 （如回购股 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 16.04% 19.62% 22.22%"}, {"行号": 678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4cd623e284947486180e20f7a4297ce", "内容": "分红年度合并 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d042708a1840906065ae6aba8aed4fc1", "内容": "分红年度"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c47354e440be63c572e7e26620b4287", "内容": "司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 的净利润的比 率 16.04% 19.62% 22.22% 0.00 0.00 0.00 的金额 普通股股东的 净利润的比例"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55efa795a5e194d73a58c73de7227d4", "内容": "2019 年 2018 年 2017 年"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5da0f6f0817d6c8ab589d2b1cf295221", "内容": "35,414,478.00 220,845,973.44 33,447,007.00 170,450,921.41 26,670,000.00 120,044,787.28"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55a481c5f1a87778c23ad5be3ad49b84", "内容": "0.00% 35,414,478.00 0.00% 33,447,007.00 0.00% 26,670,000.00"}, {"行号": 690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb630bfe9555e2802583a0f24b8a4b82", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 43"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81a15db449271c007c5dec92f41f159", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f4338ebad755367cb349b4e4dc339bf", "内容": "二、承诺事项履行情况"}, {"行号": 695, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce5c2802a10b3367235aaa9b1c5a9b6", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺来源 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 深圳柏恩在 减持公司股 深圳柏恩 股份减持承 诺 注1 2016 年 06 月 9999 年 12 月 份前，未提前 12 日 31 日 三个交易日 披露，因此违 反本承诺 川机投资 股份减持承 诺 分红承诺 关于同业竞 省机械院 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 川机投资 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 关于同业竞 黄泽沛 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本公司;川机 投资;省机械 院;陈虹;邓杰; 奉明忠;何方; 其他承诺 黄泽沛;罗宏; 彭玮;王锦田; 夏瑜;尹晓;赵 注7 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注6 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注5 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注4 2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日 正常履行 注2 2018 年 06 月 2020 年 6 月 12 日 11 日 正常履行 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "413643bf30a465e641a6db286b8d146f", "内容": "本公司"}, {"行号": 700, "是否重复": false, 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"10c9729d023c988491a0d614e9a22928", "内容": "其他承诺"}, {"行号": 716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "265094f46a4e99ef759989e6cb55f7b5", "内容": "注9"}, {"行号": 718, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "81fcec708c895587411319ea50b0eb6e", "内容": "2015 年 06 月 9999 年 12 月 12 日 31 日"}, {"行号": 720, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71", "内容": "正常履行"}, {"行号": 722, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c9729d023c988491a0d614e9a22928", "内容": "其他承诺"}, {"行号": 724, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f78ecb98cf6b093647dc9f32e0ced6b", "内容": "注 10"}, {"行号": 726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5b5374deeae75adcdf6a96c37da063c", "内容": "2015 年 06 月 2020 年 6 月 12 日 11 日"}, {"行号": 728, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71", "内容": "正常履行"}, {"行号": 730, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "10c9729d023c988491a0d614e9a22928", "内容": "其他承诺"}, {"行号": 732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。 在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后， 深圳柏恩减 45"}, {"行号": 760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eadf82a79efd854c3244fcb156a1a38c", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、 大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律 法规及证券交易所规则要求； 且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。 深圳柏恩将根据相关法律法 规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、 择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、 准确、完整地履行信息披露义务。 注2：公司控股股东川机投资承诺：川机投资作为日机股份的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并 严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。 在川机投资所持日机股份的股份锁定期届满后， 川机 投资减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求， 减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易 方式、大宗交易方式、协议转让方式等。川机投资减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相 关法律法规及证券交易所规则要求； 川机投资在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。在锁定期届满后的6个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股 份数量不超过其股份总数的5%；在锁定期满后的12个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数 的10%；在锁定期满后的24个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的25%。在减持所持有的 日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。 注3：本次发行后的股利分配政策：根据公司2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过上市后适用 的《公司章程（草案）》规定，公司股票发行后的股利分配政策为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议 通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。2、利润分配原 则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、 利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购 买原材料的资金需求、 可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下， 公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情 况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年 度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当 具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。5、利润分配期间间隔：在满足利润分配条件前提下，原则上公司每 年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。6、现金分 红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现 金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、 发展阶段、 自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重 大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。7、公司在制定现金分红具体方 案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体 方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时， 需经公司股东大会 以特别决议方式审议通过。8、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行 调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征 求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表 决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必 要时独立董事可公开征集中小股东投票权。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f", "内容": "46"}, {"行号": 764, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e33d2d13e4d2226932270f1537c1d516", "内容": "相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和 诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及 程序是否合规和透明等进行详细说明。10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。本次发行完成前滚存利润的分配情况：2014年4月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会审 议《关于修订公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市交易方案的议案》中 关于公司股票发行前滚存利润的分配方案，即公司公开发行社会公众A股股票前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例 共享。本次发行上市后的利润分配规划和计划：在经中国证监会核准、公司完成首次公开发行并上市后，公司将成为一家公 众公司，担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任，其中利润分配是体现股东利益的重要方面。 为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性， 便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报三年规划》，并相应修改了上市后适用的《公司章程》 （草案），具体如下：1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发 展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续 性和稳定性。2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立 董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票 股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、股东分红回报规划制定周期和相关决 策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意 见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改， 确定该时间段的股东分红回报规划， 并提交公司股东大会通过网 络投票的形式进行表决。 公司董事会结合具体经营数据， 充分考虑公司盈利规模、 现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求， 并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后 实施。4、公司上市后三年股东分红回报规划：公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发 展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、 稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 注4： 关于避免同业竞争的承诺： 为了避免将来与公司发生同业竞争， 省机械院向公司出具了 《关于避免同业竞争的承诺函》 ， 承诺：“本院及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过 合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益） 直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份直接或间接产生竞争的 业务或活动， 亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。 如果本院或本院各全资或控股子企业从事了对日机股份的业 务构成竞争的业务， 本院将愿意将该业务无偿转让给日机股份， 同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让 给日机股份。 如果本院将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会， 本院应当立即通知日机股份 并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份， 日机股份对上述业务享有优先购买权。 如因违反 本承诺函的任何条款导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本院将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收 益本院将无偿捐赠给日机股份。 如本院及其下属全资或控股子公司的职工以其个人身份从事了本承诺函描述的对日机股份的 业务构成竞争的业务，本院将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本院签字盖章之日起生效，直至本院不再直接 或间接控制日机股份。本院在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本院及下属全资或控股子企业而作出”。关于避免、减少 和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对 控股股东有利但有可能会损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东 川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为 日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免 或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文 件和公司章程的规定履行批准程序； 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定， 保证 关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易 非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事 会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要 求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机 股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，"}, {"行号": 768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 770, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7c27f84567a454f23d0f76e485f03be", "内容": "不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上 述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易， 省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、 代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制 的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺： 川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章 程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行 人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接 损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报 刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 从违反承诺之日起， 省机械院直接和 间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注5：关于避免同业竞争的承诺：川机投资向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及其下属全资或控股 子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的 股份或其他权益） 直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动， 亦不生产任何与 日机股份产品相同或相似的产品。 如果本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对日机股份的业务构成竞争的业务， 本公 司将愿意将该业务无偿转让给日机股份， 同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。 如果本公 司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会， 本公司应当立即通知日机股份并尽力促使该业务 机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份， 日机股份对上述业务享有优先购买权。 如因违反本承诺函的任何条 款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司将无 偿捐赠给日机股份。 如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业 务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本公司不再 直接或间接控制日机股份。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出”。关于 避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司， 从而作出对控股股东有利但有可能会损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公 司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善 意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对 于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其 他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序； 关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格 确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利 用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东 大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3） 将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将 依照日机股份的章程规定参加股东大会， 平等地行使股东权利并承担股东义务， 不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正 当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。 若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关 联交易，省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、 借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间 接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用 的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人 《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金， 损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直 接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，川机投资承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员 会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 从违反承诺之日起， 川机投"}, {"行号": 774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "642e92efb79421734881b53e1e1b18b6", "内容": "48"}, {"行号": 776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3368f40122039e21ab6f744c38d3fa4a", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 资应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有；从违反承诺之日起，川机投资将停止行使所持日机股份的股份投票权，直 至川机投资归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，川机投资将依法 赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注6：关于避免同业竞争的承诺：黄泽沛向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人目前除持有日机股份股 份和在日机股份担任法定代表人、董事和总经理职务外，没有从事与日机股份构成同业竞争的业务；且未来在持有日机股份 股份期间亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与日机股份构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本 人将对由此给日机股份造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿”。 注7：对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发 行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。 本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股， 若公司股票有送股、 资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损 失。发行人实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本院将依法回购首次公开发行的全部新股。本院 将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相 应调整。若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本 院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人控股股东川机投资承诺：若有权部门认定日机股 份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，川机投资将依法购回首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。本 公司将按照二级市场价格全部购回已经出售的股份，若公司股票此前有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进 行相应调整。若川机投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，川机投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信 息披露义务。若日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭 受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 对判断其是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和 印花税等损失。保荐机构承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监督机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照法律法规 的规定履行勤勉尽责义务的除外。发行人会计师承诺：本所对发行人在招股说明书中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴 证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏。如因本所的过错，证明本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给 投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。发行人律师承诺：本所为日机股份首次公开发 行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若有因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文 件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印 花税等损失。关于违反招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施发行人承诺：若有权部门认定 日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公 司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和 印花税等损失。实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，省机械院将依法回购首次公开发行的全部新股。 省机械院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量 将进行相应调整。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资、发行人的董事、监事 和高管承诺：若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易"}, {"行号": 778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0", "内容": "49"}, {"行号": 780, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4f2dae3e87fe29a1fade765af67ed92", "内容": "中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注8：关于补足出资的承诺及约束措施：省机械院承诺：“本院系日机股份的实际控制人，日机股份的前身为日机有限。日机 有限设立时， 其股东之一工程中心存在部分出资未及时到位以及以市场销售渠道方式出资的情况， 上述情况目前已由工程中 心以货币资金方式进行了补足和规范。 本院承诺， 工程中心如因前述补足出资事宜受到任何行政处罚或者被任何有权方要求 赔偿损失，本院将无条件代工程中心承担全部罚款或损失赔偿责任”。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会 及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 从 违反承诺之日起，省机械院直接和间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院完全承担日机股份因原 四川密封工程技术研究中心补足出资事宜受到的处罚或损失为止； 如果未履行该承诺事项， 致使投资者在证券交易中遭受损 失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注9：关于填补被摊薄即期回报的措施：若公司本次发行成功，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比， 将有可能出现一定程度的下降。公司拟从以下几个方面着手，不断提高公司的收入和盈利水平，尽量减少本次发行对于公司 上述指标的影响并提高投资者的回报。（一）提高公司的收入和盈利水平的措施1、公司将加大技术和研发的投入，不断提 高产品技术水平，继续保持公司在行业的技术领先地位。2、公司将制定更为高效的营销计划，不断提升公司的市场形象和 口碑，使更多用户使用公司产品。3、公司将继续以市场为导向，聚焦用户需求，并通过不断创新来满足用户需求，提升用 户体验，为用户提供更有竞争力的服务，继续打造和提升公司的核心竞争力。4、人才是公司的立身之本。公司将通过自身 培养和外部引进的方式，提升公司的人才素质结构和水平，不断增强公司竞争力。5、公司将科学有效地安排募集资金投资 项目的实施，尽快将项目转化为生产力，从而全面提高公司的盈利能力。6、本次发行上市后，将有助于公司品牌和技术、 资金实力的全面提升。公司将把握这一市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，特别是加大对一些盈利能力较高的企 业并购。通过并购，将有助于快速拓展相关市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。（二）提高投资者回报的措施公司为切 实保护投资者的合法权益，已在《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度 安排。同时，公司制订了股东未来分红回报规划（2014-2016），尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。 关于违反填补被摊薄即期回报承诺的约束措施发行人承诺： 本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 如果未履行相关承诺事项， 致使投资者在证券 交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。 注10：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：实际控制人省机械院承诺：本院将在日机股份的股东大会及中国证券 监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 本院因违反相 关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔 偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资承诺：本公司将在日机股份的股东大会及中国证 券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 本公司因违 反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将 依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注11：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：持股5%以上的股东深圳柏恩承诺：本公司将在日机股份的股东大会 及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉； 本 公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 注12：（1）公司承诺不为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形 式的财务资助，包括为其贷款提供担保。（2）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制 性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。（3）本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应股份授予 登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或 偿还债务。激励对象因已获授但尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和 红利同时按本激励计划相关规定进行锁定。（4）本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下：第一个解除限 售期： 自相应限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最 后一个交易日当日止，解除限售比例33%；第二个解除限售期：自相应限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易 日起至相应限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例33%；第三个解除限售期：自"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 786, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fde12b8964172e31679b426789cee88", "内容": "相应限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个 交易日当日止，解除限售比例34%。（5）本次股权激励计划解除限售条件为：公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限 制性股票，在2019-2021年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩 考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下：第一个解除限售期：以2017年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于20%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2019年净资产收益率不低于11%，且不低于同行业对 标企业75分位值水平；2019年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%；第二个解除限售期：以 2017年净利润为基数， 2020年净利润增长率不低于40%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2020年净资产收益率不低于11.5%，且不低于同 行业对标企业75分位值水平；2020年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%；第三个解除限售期：以2017年净利润为基 数，2021年净利润增长率不低于60%，且不低于同行业对标企业 75分位值水平；2021年净资产收益率不低于12%，且不低 于同行业对标企业75分位值水平；2021年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%。 注13：公司2018年限制性股票激励计划185名激励对象承诺：若公司因2018年限制性股票激励计划相关信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象将自相关信息披露文件被确认存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由公司2018年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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“应付票据及应付账款”拆分为“应付票 据”和“应付账款”列示；比较数据相应调 整。 第四届董事会第十三次会议、 第四届监事会第十一次会议 据”和“应收账款”;合并资产负债表“应收 票据”上年年末余额153,793,184.81元， “应收账款”上年年末余额329,083,402.22 元； 母公司资产负债表“应收票据”上年年 末余额117,085,295.94元，“应收账款”上 年年末余额218,191,664.33元；“应付票据 及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付"}, {"行号": 802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2838023a778dfaecdc212708f721b788", "内容": "51"}, {"行号": 804, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "703592b59f24296c2a35bef8ebb44282", "内容": "账款”，合并资产负债表“应付票据”上年 年末余额18,579,577.54元，“应付账款”上 年年末余额109,535,884.30元，母公司资 产负债表“应付票据”上年年末余额0元， “应付账款”上年年末余额84,047,913.03 元。 合并资产负债表“可供出售金融资产”本 期期初减少2,329,095.36元，“其他权益工 具投资”本期期初增加2,329,095.36元； B 非交易性的可供出售权益工具投资指 定为“以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产”;将部分“应收款项” 重分类至“以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产（债务工具）” 第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第十次会议 “应收票据”本期期初减少119,476,579.45 元，\"应收款 项融资\"本 期期初增加 119,476,579.45元；母公司资产负债表\"可 供 出 售 金 融 资 产 \" 本 期 期初 减 少 2,329,095.36元， \"其他权益工具投资\"本期 期初增加2,329,095.36元； \"应收票据\"本期 期初减少87,827,800.19元，\"应收款项融 资\"本期期初增加87,827,800.19元。"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89f4b157f175aca5ceb20030df2e4570", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2017年12月7日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议案》，同意对云石卓越依法 进行清算、注销。2018年12月，云石卓越收到成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内 销字[2018]第 001187 号），准予其注销登记。2018年度，云石卓越注销手续已办理完毕，不再纳入合并范围。 本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石 卓越。 备注： 2018年10月12日， 公司第四届董事会第八次会议审议通过 《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》 ， 同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准 予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理 完毕。"}, {"行号": 811, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24418aaed6cad1f2fa876ccc591d2cf6", "内容": "现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 52 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 60 10 马平、崔霞霖 马平 5 年、崔霞霖 3 年"}, {"行号": 814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58adc27e3d673f89e5cec749fabdcb68", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 817, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faccb8fff14dc41f814e5dd428dad669", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 829, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 832, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d1ef47b658d7315645f01a7f0bf7a1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限 公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化 厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 （川 经信直管函﹝2018﹞207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东 大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 授权董事会确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部 事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制 性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31 万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。 具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号： 2018-063、064、085，2019-004、012、018）"}, {"行号": 834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 836, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b529eacdb7b628338f9ee2f75b5b1ee4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4238c746de70ad74829f5e93c80384bb", "内容": "√ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净 的名称 主营业务 机器人及智能 四川省机械 研究设计院、 成都技术转 移（集团）有 限公司、 哈工 大大数据产 四川省机械 是公司的实 际控制人 成都川哈工 机器人及智 能装备产业 技术研究院 有限公司 化设备的研 发、销售及技 术咨询；节能 环保技术、新 材料、信息网 络技术、大数 据技术发展及 技术咨询；软 件开发和销 售；光电一体 化技术及产品 的研发、设计 和销售；集群 企业住所托管 服务。 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 不适用 10,000 万元 4,310.92 3,593.98 362.16 的注册资本 资产（万元） 资产（万元） 利润（万元）"}, {"行号": 848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c732945bf29624ee289690912d89820", "内容": "业有限公司、研究设计院 哈尔滨工业 大学国家大 学科技园发 展有限公司、 成都三一能 投科技有限 责任公司"}, {"行号": 850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 855, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "892e3503d834f01d677591aa9aa8c004", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。"}, {"行号": 860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2d632772958254ece3157f0600cf72", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。"}, {"行号": 870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1690e910fb138c6772b76e12450e307", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。"}, {"行号": 873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 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"48006780527c4fb8696d4c544dc48177", "内容": "公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，响应政府号召、遵纪守法、合规经营，不断完善企业治理结构，切实保 障广大投资者和全体员工的权益。公司认为，保持长期稳定持续发展，是公司承担的最重要的社会责任。公司的稳定发展， 关系到1000多名职工的职业发展，关系到1000多个家庭的和谐稳定，关系到地方政府每年上亿元税收的正常入库，还关系到 700多家供应商的正常经营，以及近千家涉及国民经济支柱产业和国家防务安全的客户的正常运转。在新型冠状病毒肺炎疫 情防控期间， 公司亦高度重视正常的生产经营秩序， 严格遵守各级政府防疫要求的同时积极复工， 保障用户现场的平稳运行。 另外，公司十分关心供应商的情况，主动联系为公司配套的中小微企业，积极帮助并推动其复工复产，带动了防疫期间上游 相关企业的发展。 公司建立健全了集ISO9001、API Q1质量体系、核质保体系、压力容器质保体系、安全与职业健康体系、环境体系为一 体的综合管理体系，在保证员工身心健康、企业安全生产的前提下，为客户提供优质、安全、节能环保的产品。公司连续多 年获得“纳税大户”称号。公司将继续狠抓质量，狠抓管理，狠抓研发创新，持续培养人才，坚定不移走国际化道路，坚定不 移为用户服务，对顾客负责，用实际行动回报员工,回报股民,回报社会。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全的公 司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开和表决程序，以现场和网络投票相结合的方式，让更多投资者特别是中小投资 者能够参加股东大会，确保全体股东的权利。公司认真履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平， 未达到交易所披露要求的事项，公司能够做到主动、自愿、充分披露。此外，公司在互动易平台及时回答投资者提问外，还 设立专用邮箱、专线电话与投资者互动交流，切实维护全体投资者的知情权。 公司坚持以人为本人才理念， 重视员工个人的职业发展规划， 为员工提供平等的发展机会， 尊重和维护员工的合法权益， 切实关注员工健康、安全和满意度。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立完善的薪酬、 福利、绩效考核制度。公司注重人才培养与累积，建立了《员工培训管理制度》，通过内部培养、外部派送、引进等多种方 式使员工技能水平得到提高与发展，为员工提供良好的再提升环境，并不断优化公司的人才素质结构，增强公司竞争力。 公司充分发挥工会的职能作用，组建有“密封· 阳光”合唱团、舞蹈队、篮球队、足球队等兴趣爱好团队，并且举办中密 控股首届冬季运动会，加强员工的健康意识，倡导健康生活，营造阳光向上的工作环境。公司还成立了新闻培训班、英语角、 职工书屋等学习交流平台，出版“中密控股”企业报纸，丰富员工文娱活动的同时兼顾了员工的精神文化建设，创建和谐、发 展、共赢的企业文化。 成为世界一流的流体设备供应商，需要一支技术过硬、素质优良的制造团队。为弘扬精益求精的工匠精神，调动员工在 日常工作中的学习激情和斗志，公司积极参加上级工会组织的技能大赛，并举办了中密控股首届数控车工和焊匠技能比赛， 促进“赶、学、超”的良好工作氛围，把公司“爱学习、敢比拼”的精神发扬下去。 公司积极承担上市公司社会责任， 高度重视新型冠状病毒肺炎疫情防控工作， 在防疫之初就挖掘渠道积极采购防疫物资、 制定公司防疫制度、落实防疫措施，确保全体员工的健康与安全。公司亦十分关心员工家中防疫物资的情况，给员工的家庭 赠送口罩。在得知黄冈市红安县最基本的医用防疫物资已极度匮乏的情况后，公司党总支、工会立即组织员工捐款，用爱心 款在“一罩难求、一服难得”的困难时期辗转购得510套防护服，并从公司自用物资中挤出5000个医用口罩紧急支援红安县医 护人员。在全国抗疫的艰难时期，中密控股作为行业领军企业，既牢记产业报国的初心与使命，更不忘感恩回报社会。 公司始终坚持自愿、平等、公平、诚实守信的交易原则，与供应商、客户达成合作关系并签署《廉政协议》，杜绝商业 贿赂行为。公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同 发展与进步。公司的经营理念是“以技术占领市场、以服务留住客户”，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水 平，技术上持续创新以满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。 公司秉承“责任、创新、开放、致远”的企业精神，朝着成为“世界一流的流体设备供应商”的愿景努力。在今后发展过程 中，公司会一如既往地积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，不断提高企业品牌影响力与行业地位，为社会、广大投资"}, {"行号": 890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f61408e3afb633e50cdf1b20de6f466", "内容": "56"}, {"行号": 892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0890714626263e0d90d10305fad323e5", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 者、员工等利益相关方创造更多价值。"}, {"行号": 894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c9fc9665e473d44d11e608f06fa6cc", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划"}, {"行号": 895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dff0dfb03b45d2062d8f743021203cf", "内容": "（2）年度精准扶贫概要"}, {"行号": 898, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7877b0e2f4748f442d609c5564320453", "内容": "（3）精准扶贫成效"}, {"行号": 901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74d60078f36a1f1cf89715f345d873bf", "内容": "指标 一、总体情况 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——"}, {"行号": 903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "212adc43cc8097c6967d1b9812caeb27", "内容": "（4）后续精准扶贫计划"}, {"行号": 904, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6514370ae532b193d1821abfcc80fbb1", "内容": "3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0402957b08062ccbd29759cbf270f8a9", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 公司及其子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中认真执行 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中 华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内，未出现因环保问题引发的违法违规而受到处罚的情 况。"}, {"行号": 909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 913, "是否重复": 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国资委[2018]281号），公司控股股东川机投资将其所持有的公司股份3,840,000股换购华夏中证四川国企改革ETF基金份额， 截至2019年2月26日，完成基金份额换购。报告期末，川机投资持有公司股份48,920,065股，占公司总股本24.86%。 4、公司以自有资金700万元与控股股东省机械院、成都技术转移（集团）有限公司、哈工大大数据产业有限公司、哈尔滨工 业大学国家大学科技园发展有限公司、 成都三一能投科技有限责任公司联合投资设立成都川哈工机器人及智能装备产业技术 研究院有限公司。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关 公告（公告编号：2017-050）。报告期内，公司向成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司支付剩余投资款490 万元。 5、2019年9月16日，公司披露《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-057）， 因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，约占公司总股本的0.0239%。经川机投资与公司 协商，同意将本次因操作失误超额减持的收益上缴上市公司。2020年2月4日，公司收到川机投资超额减持收益325,780.04元。 6、公司分别于 2019 年10月23日召开第四届董事会第十四次会议、2019年11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议 通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司 变更名称、增加经营范围，并授权董事会办理工商登记相关事宜。公司于2019年12月9日完成相关工商变更登记手续，并取 得四川省市场监督管理局核发的《营业执照》，公司名称变更为“中密控股股份有限公司”、英文名称变更为“Sinoseal Holding Co.,Ltd.”、证券简称变更为“中密控股”以及英文简称变更为“SNS”并增加经营范围“商务服务业”。具体内容详见刊登在中国 证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-063、2019-068、 2019-069）。"}, {"行号": 916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销 登记，尼克密封注销登记手续办理完毕。"}, {"行号": 923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 925, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3dc34edfb0591a0d97cf27d1949f311", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 12,517,20 0 1、国有法人持股 2、其他内资持股 0 12,517,20 0 12,517,20 0 二、无限售条件股份 179,506,8 00 179,506,8 1、人民币普通股 00 192,024,0 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2019年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2018年12月28日收市后所持 公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。 2、2019年3月19日，公司实施2018年限制性股票激励计划新增发行股份数量4,723,100股上市，该部分股份性质为有限售条件 的股份。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2018年股权激励计划履行的相关审批程序 1）2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限 公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同日，公司独立董事就相关事项发表了同意的意 见，北京市金杜律师事务所出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》， 上海荣正投资咨询股份有限公司出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾 问报告》； 2）2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件 60 93.48% 220,500 220,500 93.48% 220,500 220,500 6.52% 4,723,100 -220,500 4,502,600 0.00% 比例 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 17,019,80 0 0 17,019,80 0 17,019,80 0 179,727,3 00 179,727,3 00 196,747,1 00 91.35% 91.35% 8.65% 0.00% 比例"}, {"行号": 932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a751b08259b5add2877bae611f9dc66", "内容": "一、有限售条件股份"}, {"行号": 934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0a5c7c1cba6a4491d97be017bc746d8", "内容": "6.52% 4,723,100"}, {"行号": 936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bfd43ff6f9b6d6d8521f94a8d12c10d", "内容": "-220,500 4,502,600"}, {"行号": 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激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予4,723,100股限 制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股。"}, {"行号": 981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5519a8127de8320a4b227e832400c60", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2019年3月15日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-018）公司完成了 《2018年限制性股票激励计划》 授予登记工作， 向185名激励对象授予了4,723,100股限制性股票， 公司股份总数由 192,024,000 股增加至196,747,100 股，导致公司股东持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次激励计 划收到认购款63,006,154.00元，导致货币资金及其他应付款同时增加，该项变动对资产及负债结构无重大影响；相关资产及 负债结构变动如下表： 项目 变动前 流动资产/资产总额 72.87% 流动负债/负债合计 56.93% 62"}, {"行号": 984, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6b00aece8994b3b2afc179cbdc75830", "内容": "变动后"}, {"行号": 988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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年年度报告全文"}, {"行号": 1091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c68c295c0676c8f80f9838d860ee2bd", "内容": "参与融资融券业务股东情况说 明（如有） （参见注 5）"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 1095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9a844c6cb99543cff068fbce566ca56", "内容": "控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 项目投资；商务信息咨询 [依法须经批准的项目， 经相 川机投资 赵其春 关部门批准后方可开展经营 1993 年 02 月 20 日 9151011220182986XA 活动；未取得相关行政许可 （审批） ，不得开展经营活 动]。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0567d95d5d2faf8ea23f70ac3d970f48", "内容": "实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 工程设计、工程咨询、工程总承 包甲级、工程监理、对外承包工 程；安全评价；机电产品设计、 1957 年 08 月 01 日 制造、电气机械及器材制造业； 91510000450713964 6 进出口业；商品批发与零售；专 业技术服务业；停车、车辆清洗 服务（以上项目不含前置许可项 目，后置许可项目凭许可证或审 批文件经营） 。 实际控制人报告期内控制 无"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b36faf6511e545f90f996b2b21b2c61", "内容": "省机械院"}, {"行号": 1105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c67bbe40f8d8f528a2683f276390e143", "内容": "赵其春"}, {"行号": 1107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb", "内容": "65"}, {"行号": 1109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66436b0b9dba490287adc706e6432475", "内容": "的其他境内外上市公司的 股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1113, "是否重复": 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2、王健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院 电子技术应用研究所主任工程师、所长。现任四川省机械研究设计院副院长；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理； 四川省理化计量无损检测有限责任公司董事长；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事、常务副院长； 四川工信科技技术评估有限责任公司监事；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；中国科学技术协会九大代表、 中国电工技术学会理事、四川省机械工程学会副理事长、四川省电工技术学会副理事长兼秘书长、四川省人工智能产业联盟 副主席、《机械》杂志主编；本公司董事。 3、费宇先生，1972出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院机械传动 研究所所长、研发中心主任、科技质量部部长、副总工程师；四川川机投资有限责任公司监事会主席。现任四川省机械研究 设计院党委委员、副院长、总工程师；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术 70"}, {"行号": 1309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5ac9f52a20cab5196bca7777f532373", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 研究院有限公司董事；新达泵阀股份有限公司董事长；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；本公司董事。 4、何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现 任桑尼机械总经理；华阳密封董事长、总经理；优泰科董事长；本公司董事、总经理。 5、陈虹先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理、尼 克密封总经理。现任华阳密封董事；优泰科董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 6、奉明忠先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任 华阳密封董事，本公司董事、副总经理。 7、干胜道先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四川大学商学院会计学教授、博士生导师。曾 任成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；现任四川大学金融研究所副所长；中国会计学会理事、四川省会计学会常 务理事、四川省审计学会常务理事、中国民主建国会中央委员；长虹美菱股份有限公司独立董事；四川雅化实业集团股份有 限公司独立董事；四川华西集团有限公司外部董事；宜宾五粮液股份有限公司独立董事；成都极米科技股份有限公司独立董 事；本公司独立董事。 8、罗宏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾任成都泰康化纤股份有限公司总经理 助理、董事会秘书；成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；上海聚友宽频网络投资有限公司总经理；四 川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理。现任四川优家库信息技术有限公司董事；四川金星清洁能源装备股份有 限公司独立董事；本公司独立董事。 9、黄学清先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究员级高级工程师。曾任中国核动力研究设计 院副院长；中广核工程有限公司总工程师；中广核工程有限公司科技委副主任。现任本公司独立董事。 （二）公司监事情况 1、彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师。曾任四川省机械 研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师。现任四川省机械研究设计 院党委委员、副院长、总会计师；四川川机投资有限责任公司董事、财务总监；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司 董事、财务总监；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监；四川天奥机电科技有限责任公 司董事长、总经理；四川省机械行业国际商会副会长；本公司监事会主席。 2、邓杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限特种陶瓷开发室主 任。现任本公司制造二部经理、监事。 3、吴娟女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月进入公司，现任本公司职工代表监事。"}, {"行号": 1311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cbfbe7b7f4c7e845d4c351d619bd284", "内容": "（三）公司高级管理人员情况 1、何方女士，现任公司总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 2、陈虹先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 3、奉明忠先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。 4、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任省机械院特种机电设备研究所所 长、本公司总经理助理、特机事业部经理。现任华阳密封董事；本公司副总经理。 5、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任省机械院传动研究所所长；本公司总经理助 理、传动事业部经理。现任成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司监事；华阳密封监事会主席；本公司副总 经理、工会主席和党总支书记。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 赵其春 川机投资 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 否"}, {"行号": 1313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faed3ed051ce7ed22197cdca55fd3027", "内容": "董事长、 总经 2011 年 12 月"}, {"行号": 1315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514", "内容": "71"}, {"行号": 1317, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c94c95fe02c93ebbb66828af32c153a", "内容": "理 王健 川机投资"}, {"行号": 1321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7e4512dd070ecead274421e30bdb85", "内容": "01 日 否"}, {"行号": 1323, "是否重复": 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20.41 否 78.88 否 67.86 否 576.51 -51 现任 106 否"}, {"行号": 1628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2fe8aa37df659fc45e1bda7e34f2549", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 专业构成人数（人） 598 213 194 25 58 696 403 1,099 1,099 17"}, {"行号": 1634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d09bf41544a3365a46c9077ebb5e35c3", "内容": "75"}, {"行号": 1636, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "574feb5aac56364e2a1c0437ba5dc1a9", "内容": "其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 大专以下 合计 数量（人）"}, {"行号": 1640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04d063d7c9015f47bc64b81b7b94d8cf", "内容": "11 1,099"}, {"行号": 1642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f4dfb4c291008737f46e34f13302c82", "内容": "36 336 305 422 1,099"}, {"行号": 1644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "402894df77808b03c82ccf705e9f2255", "内容": "董事会根据公司年度预算情况预计员工薪酬总额，员工薪酬由岗位工资、奖金、津补贴、福利构成，并按岗位的不同分为经 营、技术、生产、行政等岗位族（例：生产人员划分为生产族、销售人员划分为经营族、技术人员划分为技术族、财务及行 政人员划分为行政族。），根据岗位族中工作性质的不同划分为不同岗位类别。其中岗位工资由基本工资、绩效工资和保密 费三部分构成。岗位工资的确定方式为：岗位工资基数X岗位系数，岗位工资基数由公司薪酬绩效委员会（总经理办公会） 确定或进行年度调整，于调整后的次月按照新确定的基数计算岗位工资。岗位工资按月由行政部制表，财务部发放，发放日 遇节假日顺延。津补贴包括了学历补贴、职称补贴、注册资质补贴、交通补贴和特殊环境补贴等，以现金形式每月随岗位工 资同时发放。公司的绩效奖金根据公司的经营状况，结合对各部门业绩、任务完成情况及员工工作能力、态度、执行力等方 面考核后发放。"}, {"行号": 1647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45038cee3b84c438dde028d67308f8de", "内容": "公司各部门于每年年末或次年年初提出本部门的《年度培训计划表》，并在年度培训计划表中明确培训效果评估方式报行政 部。行政部根据公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，汇总编制公司年度《员工年 度培训计划》和培训经费预算，报总经理批准后组织实施，并根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。2019年年初根据 各部门提出的培训需求，结合各岗位任职资格和人员能力要求，汇总编制了公司《年度培训计划表》并组织实施。2019年全 年计划培训69项，实际组织完成培训69项，其中外部培训8项，内部培训61项，完成率100% ，通过培训，人员素质和专业 技能得到了进一步提升。"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1651, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4", "内容": "76"}, {"行号": 1655, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da8037eaa1edec3103083bcb03808c52", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司规范运作 管理制度，优化法人治理结构，建立健全的内部控制体系，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范， 内部控制制度健全， 公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性 文件要求。 （一）关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开、 议事及表决程序，聘请律师进行现场见证并对股东大会召开的合法、合规性出具法律意见。公平、公正对待每一位投资者， 确保股东特别是中小股东享有平等地位，确保投资者的知情权、投票表决权等各项权利得到保障和落实。 报告期内，公司共召开三次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的 权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不 存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。 （二）关于董事和董事会 公司董事会人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司董事会有董事9名，其中独立董事3名。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关内容，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会和审计委员会四个专门委员会。 各专门委员会成员由董事组成， 除战略与发展委员会外其余各委员会中独立董事人数 占委员会成员比例达到二分之一。 报告期内，董事会各专门委员会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 和各专门委员会议事规则的要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参 考建议。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见或独立意见，切实维护中小 投资者利益。 （三）关于监事和监事会 公司监事会人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司监事会有监事3名，其中职工监事1名。 报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会向公司和全体 股东负责，出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司定期报告、重大事项、财务状况进行核查并发表意见，对公司董事、 高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 （四）关于公司与控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越股东大会审核权限直接或间 接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实 际控制人提供担保的情形；控股股东、实际控制人不存在与公司同业竞争的行为。公司拥有独立、完整的业务和自主经营能 力，在业务、人员、资金、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （五）关于高级管理人员 公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责。报告期内公司有高级管理人员5名，其中总经理1名、副总经理4名(其中1 人兼任董事会秘书及财务总监)。 报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，参与公司生产经营、重大 决策等事项的讨论，审议公司定期报告，了解并掌握公司日常生产经营、财务状况、运作情况。列席公司股东大会并积极落 实股东大会和董事会会议决议，能够勤勉尽责，有效实施公司的管理，较好的完成本年度的各项工作任务与经营目标，努力 实现股东及利益相关方的最大利益。"}, {"行号": 1661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a5add1bddc620c4c79d639d1444801", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 （六）关于内部审计部门 报告期内，公司内部审计部门能够独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉，保证其有效行使内部审计监督工作，对公 司的内部机构、内部控制制度、风险管理以及财务信息的真实、完整性进行核查，保障公司的良好运营，无违规行为。 （七）关于信息披露与投资者关系管理 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并明确董事长为信 息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。 报告期内，公司通过投资者关系互动平台、接待机构调研、参加网上说明会、专线电话、专用邮箱等多种方式与投资者进行 沟通、交流。同时，公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息 披露的媒体和网站，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息，持续提高公司的透明度。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1666, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d2afab94b602c513f33cf521ed05e3", "内容": "报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》等规定，保证公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财 务等方面的独立性。 （一）业务方面 公司具有健全、完整的业务结构，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与控 股股东、实际控制人不存在同业竞争。 （二）人员方面 公司的人事、薪酬、社会保障体系完全独立，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的规定进 行选举聘任，不存在控股股东、实际控制人超越董事会权限作出人事任免决定的情形。公司的高级管理人员、财务人员系公 司专职人员，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的公司兼职和领薪。 （三）资产方面 公司及其全资子公司资产独立完整，与控股股东、实际控制人之间的资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公司及其全资子 公司对其拥有的生产设备、土地使用权、商标、专利、专有技术等具有绝对的控制、支配权，不存在与控股股东、实际控制 人共用情况，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司不存 在以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人提供担保。 （四）机构方面 公司拥有科学、独立、完整的组织架构体系，建立健全的股东大会、董事会、监事会等决策机构及运行机制。公司根据实际 生产经营需要设立了相应的内部职能部门均能独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在隶属关系。 （五）财务方面 公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了符合《会计法》《企业会计制度》《企业会计准则》等的财务会 计相关的内部控制制度和独立的会计核算体系。公司独立对外签订合同、拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控 制人共用资金账户的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行所得税义务，不存在与控股股东、实际控制人混合纳税情形； 不存在公司的货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情况。"}, {"行号": 1668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1669, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551", "内容": "78"}, {"行号": 1673, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1e518e41780fd799f472e76499e618d", "内容": "会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 （http://www.cninfo 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 44.23% 2019 年 01 月 11 日 2019 年 01 月 11 日 .com.cn）《2019 年 ， 第一次临时股东大 会决议公告》 （公告 编号：2019-004） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 40.47% 2019 年 05 月 16 日 2019 年 05 月 16 日 .com.cn）《2018 年 ， 年度股东大会决议 公告》 （公告编号： 2019-040） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo 2019 年第二次临时 股东大会 临时股东大会 43.76% 2019 年 11 月 20 日 2019 年 11 月 20 日 .com.cn）《2019 年 ， 第二次临时股东大 会决议公告》 （公告 编号：2019-068）"}, {"行号": 1679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1680, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4eb44c35a8dfe8e4eca219a9eeb4da26", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 4 4 4 会次数 3 3 3 加董事会次数 1 1 1 会次数 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 3 3 3"}, {"行号": 1686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138af5daba8ef31a731b77c70b0b74e9", "内容": "独立董事姓名"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0ecb763e23a1a0c760ca6b8104347d1", "内容": "干胜道 罗宏 黄学清"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "909bf9c586acae4f5d6c6f5a9835ba0a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7", "内容": "79"}, {"行号": 1694, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "437cea5eab002908eb1b53461d10fd50", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规范要求，忠实履行独立董事职责。 报告期内，3名独立董事多次到达公司现场参加会议并进行实地考察，对公司讨论筹划的重要事项提出专业、独立的见解， 对公司的经营管理决策提供很大帮助。 报告期内，独立董事通过与公司董事、监事、高级管理人员和内部监察审计人员的充分交流，了解、掌握并检查公司生产经 营、内部控制、财务状况、募集资金的使用与存放以及董事会执行情况等。平日还通过电话、邮件、微信等多种方式与公司 董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项及其进展情况。独立董事认真审议报告期内各 项议案并进行表决，结合各自专有特长及其优势对公司经营管理、内控制度建立及完善、并购扩张、市场拓展等多方面提出 宝贵意见，提高了公司董事会科学决策水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。"}, {"行号": 1702, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a736cc9ae1546dbd7cb31f8e7f67e6dd", "内容": "根据《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会人员组成如下： 董事会战略与发展委员会：赵其春（主任委员及召集人）、何方、王健、黄学清（独立董事）、陈虹。 董事会薪酬与考核委员会：罗宏（独立董事、主任委员及召集人）、干胜道（独立董事）、黄学清（独立董事）。 董事会审计委员会：干胜道（会计专业人士、独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、黄学清（独立董事）、 奉明忠、费宇。 董事会提名委员会：黄学清（独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、何方。 （一）董事会战略与发展委员会履职情况 报告期内，公司战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定 积极开展工作，结合公司所在行业发展现状和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、生产经营等事 项进行研究并提出建议，认真履行其职责。 （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定 积极开展工作，就公司董事、监事（津贴）及高级管理人员薪酬等事项进行审核，对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够 有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。 （三）董事会审计委员会履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开 展工作，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金使用与存放、变更会计政策等事项进行审议， 对公司财务审计工作进行了有效的监督。 （四）董事会提名委员会履职情况 报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、高级管 80"}, {"行号": 1705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95f8a83f5112b31eafc7089852558e02", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 理人员任职情况的进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。"}, {"行号": 1707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbd9e343b1d406a8420c660b0cfd7344", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3408b4b86be3a5ec8dbf32639d4cf3b", "内容": "公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，完成董事会下达的各项经营指标、计划。公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬方案和绩效考核制度， 独立董事对公司高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。 董事会薪酬与考核委员会结合 公司年度财务预算、年度生产经营目标等完成情况，对高级管理人员进行全面、综合地绩效考核，并制定薪酬方案提交董事 会审批。 在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），绩效奖金发放根据其所在 的管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核参照依据。报 告期内，公司高级管理人员能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，积极落实公司股东大会和 董事会会议决议， 较好的完成本年度的各项工作任务。 公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行 考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。"}, {"行号": 1713, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45a730b02042a4e81758ecece1f3a072", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 100.00% 2020 年 04 月 23 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f8c9e3b5de2bb818b56f1b571a1092b", "内容": "1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组 1、非财务报告内部控制重大缺陷：① 合，可能导致企业严重偏离控制目标。出 公司决策程序不科学， 导致出现重大失 定性标准 现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、误； ②公司严重违反国家法律法规并受 监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告 到处罚； ③公司重要业务缺乏制度控制 的财务报告出现的重大差错进行错报更 或制度体系失效； ④公司中高级管理人 正；③当期财务报告存在重大错报，而内 员和高级技术人员流失严重； ⑤公司内"}, {"行号": 1722, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b", "内容": "81"}, {"行号": 1724, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1726, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bae7b39802feb83cfe016a16083430c2", "内容": "部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 部控制重大或重要缺陷未得到整改。 2、 审计委员会以及内部审计部门对财务报告 非财务报告内部控制重要缺陷： 内部控 其严重程度不如重大缺陷 内部控制监督无效。2、重要缺陷：指一个 制中存在的， 或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经 但足以引起审计委员会和董事会关注 济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业 的一项缺陷或多项缺陷的组合。3、非 偏离控制目标。出现以下特征的，认定为 财务报告内部控制一般缺陷： 除认定为 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和 上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制 应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控 缺陷。 制措施；③对于非常规或特殊交易的账务 处理没有建立相应的控制机制或没有实施 且没有相应的补偿性控制；④对于期末财 务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 不能合理保证编制的财务报表达到真实、 准确的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和 重要缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准以资产总额作为衡量指标，如果 定量标准以资产总额作为衡量指标， 如 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导 务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 致的财务报告错报金额超过资产总额 定量标准 5%） ，则认定为重大缺陷；如果超过资产 的 5%（含 5%） ，则认定为重大缺陷； 总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定 如果超过资产总额的 1%（含 1%）但 为重要缺陷； 小于资产总额的 1%， 则认定 小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资 为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 产总额的 1%，则认定为一般缺陷。 0 0 0 0"}, {"行号": 1728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1733, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1740, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0eb114bd1c6e387a71ae75e9ab37b235", "内容": "第十二节财务报告"}, {"行号": 1743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4831f968eb86e237d88d4e93fc6619", "内容": "一、审计报告"}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb99ae86622dd3092b1c60ed549bee8", "内容": "审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2020 年 04 月 21 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第 ZD10071 号 马平、崔霞霖 审计报告正文 信会师报字[2020]第ZD10071号 中密控股股份有限公司全体股东："}, {"行号": 1746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0faa1fc91d0adc20bb30aab2b2f35348", "内容": "1.审计意见 我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中密控股2019年12月31日的合 并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。"}, {"行号": 1748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d149364abcd04492d4029ac1a6ea4f5", "内容": "2.形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中密控股，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。"}, {"行号": 1750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0edbd5e0caa2e9cead9f17a5a69ec40", "内容": "3.关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 （一）收入确认 收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要 我们实施的主要审计程序包括： 会计政策及会计估计”（二十一）及“五、合并财务报表项目注1、 了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计 释”（三十二）。 和运行有效性； 中密控股主营产品为密封件，2019年度营业收入为88,834.42 2、 选取样本检查销售合同， 识别与商品所有权上的风险和报 万元，较上年同期增长约26.08%。 酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合 由于收入是中密控股的重要财务指标之一， 从而存在管理层为 企业会计准则的要求； 了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险， 我们 3、 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序， 判断本 将收入确认识别为关键审计事项。 期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、 出库单等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认 会计政策； 该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 1752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1754, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9881b3cffefe5abe17fa426b525c29f4", "内容": "5、 对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收 余额等信息； 6、 就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本， 核对出库 单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 （二）应收账款坏账准备 应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表 我们实施的主要审计程序包括： 附注“三、重要会计政策及会计估计”（九）及“五、合并财务 1、 了解、 评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应 报表项目注释”（三）。 42,874.03 万元，坏账准备为4,389.71万元。 收账款坏账准备相关的内部控制； 样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依 于2019年12月31日， 中密控股合并财务报表中应收账款原值为 2、 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款， 选取 由于中密控股管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要 据； 运用重要会计估计和判断， 且影响金额重大， 我们将应收账款 3、 对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收账 坏账准备识别为关键审计事项。 款，结合应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息， 评估应收账款的信用期划分及基于前瞻性信息调整的预期违 约损失率是否适当； 4、 复核应收账款按信用期划分的应收账款的逾期账龄情况分 析表是否准确，测算相应坏账准备的计提金额是否准确； 5、 执行应收账款函证程序和检查期后回款情况， 评价坏账准 备计提合理性。"}, {"行号": 1758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef8d55e20a5ee87c51ed795e2b0239f", "内容": "4.其他信息 中密控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中密控股2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。"}, {"行号": 1760, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db4f69de8a00e125588515ea1f8c6db0", "内容": "5.管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中密控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除 非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中密控股的财务报告过程。"}, {"行号": 1762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e93e8efbfe82768d36741cb60df401a0", "内容": "6.注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 85"}, {"行号": 1764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea160aca1aa179f32a2d6bbe12f4bf62", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中密控股持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中密控股不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就中密控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：马平（项目合伙人）"}, {"行号": 1766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96bf59c978d1c0369dffa6ce860e70e3", "内容": "中国注册会计师：崔霞霖"}, {"行号": 1768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26b4489c74582644bfa981de9b0f70", "内容": "中国?上海"}, {"行号": 1770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "711b9c3f0105f06d781f7df98ae5fadb", "内容": "2020年4月21日"}, {"行号": 1772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1775, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3872ad08e2bb8d19abf557fbcef9124f", "内容": "编制单位：中密控股股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 423,599,842.39 298,280,349.00 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产减值损失 （损失以“-”号填 列） 资产处置收益 （损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 -3,072,764.49 255,126,905.15 2,334,467.85 441,485.07 -539,022.86 198,936,423.96 668,276.37 323,973.67 -2,578,491.15 -2,210,058.31 -5,501,993.34 477,275.00 -4,651,334.59 12,136,438.09 94,286,007.78 75,171,440.79 37,571,399.99 -1,856,456.42 7,234,399.47 9,038,921.28 3,403,454.72 9,458,272.47 84,196,421.50 52,031,163.23 34,697,212.39 -7,370,852.33 3,729,235.95 11,395,969.65 3,090,435.43"}, {"行号": 1896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1898, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef02aa06968ec3c886cd84fc33d976c9", "内容": "四、 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益"}, {"行号": 1902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e399de9847f1afc7f562ad6a59fa7c82", "内容": "257,019,887.93 35,929,514.95 221,090,372.98"}, {"行号": 1904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78802e4c479a1d655ef0689637a6a1e6", "内容": "199,280,726.66 28,360,498.98 170,920,227.68"}, {"行号": 1906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "827258ceb450e807b238c4619a9efb1e", "内容": "221,090,372.98"}, {"行号": 1908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "542014631d1a877b747df07a2b8a927b", "内容": "170,920,227.68"}, {"行号": 1910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcb5ef9bf2a2fb52f2bad1188cd1adc1", "内容": "220,845,973.44 244,399.54 6,241.38 6,241.38"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,743.25 5,420.10 97 578,178,061.70 478,245,278.39 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1952, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55509666e2f74da9e2babc77fd9757a8", "内容": "收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金"}, {"行号": 1956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50883606df81a2c008c2d094e72154e3", "内容": "14,434,295.33 592,642,100.28 122,921,699.86"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ca4bb0d2cc69ab5131713c22090b480", "内容": "13,898,985.32 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,227.0 6 0 6,241. 38 -175,1 74.73 78,555 ,759.8 1 18,236 ,397.4 7 549,69 9,492. 91 169,16 2,568. 97 220,84 6,241. 38 5,973. 44 （二） 所有者投 入和减少资本 1,130, 666,78 5.71 203,43 4,094. 88 220,85 2,214. 82 16,028 ,887.0 6 63,006 ,154.0 0 -267,9 77.86 244,39 9.54 -23,57 8.32 3,054, 842.16 1,133, 721,62 7.87 203,41 0,516. 56 221,09 6,614. 36 15,760 ,909.2 0 63,006 ,154.0 0 192,0 24,00 0.00 债 资本 减：库 其他 公积 310,56 2,707. 72 存股 少数 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 549,69 9,492. 91 1,130, 666,78 5.71 其他 小计 股东 权益 所有 者权 益合 计 1,133, 721,62 7.87"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c72e7d1003567c8b86d89b7a6b6cb8", "内容": "-175,1 74.73"}, {"行号": 2024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "311937f6b8e7e89d345eafc15b5aa5e1", "内容": "78,555 ,759.8 1"}, {"行号": 2026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bff2bb80761fdc2be918095e151f9e2e", "内容": "3,054, 842.16"}, {"行号": 2028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd85656ce54424d3380786b208af06ba", "内容": "-22,99 -293,5 -316,5 9.00 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（二）所有者投 4,723,1 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 18,236,3 -51,683 97.47 ,404.47 18,236,3 -18,236 97.47 ,397.47 -33,447,00 7.00 15,248,9 62,203,2 59.06 27.00 -46,954,26 7.94 00.00 4,723,1 00.00 73,532,0 62,203,2 13.06 58,283,0 54.00 27.00 6,241.38 4,723,1 00.00 73,532,0 62,203,2 13.06 27.00 6,241.38 18,236,3 97.47 192,02 4,000.0 0 317,450, 345.34 -175,174 .73 78,555,7 59.81 531,58 7,878.3 0 130,68 0,570.2 5 182,36 3,974.7 2 164,975,0 95.16 1,119,442, 808.72 192,02 4,000.0 0 其他权益工具 资本公 减： 库存 其他综 积 股 合收益 专项储 备 盈余公 未分配 积 利润 531,58 7,878.3 0 其他 所有者权 益合计"}, {"行号": 2107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85a294de5b82e6cdb626d309e796481a", "内容": "317,450, 345.34"}, {"行号": 2109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87e7cd723967e58ec4c4760f1153f96", "内容": "-175,174 .73"}, {"行号": 2111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6beffcebe9a0e72711be1aa222c2915b", "内容": "78,555,7 59.81"}, {"行号": 2113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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{"行号": 2149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4004d468525791811e637b8d81d6c98b", "内容": "补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额 192,02 4,000. 00 317,450 ,345.34 -175,17 4.73 78,555, 531,587,8 759.81 78.30 1,119,442,8 08.72"}, {"行号": 2153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3922154c65649aae77dd5f1d277387f9", "内容": "三、公司基本情况"}, {"行号": 2154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cb43293efecb1edcc70586dff3941fe", "内容": "公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号 总部地址：成都市武侯区武科西四路八号 行业性质：属《上市公司行业分类指引》中“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业” 经营范围：商务服务业；通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；商品批发与零售；科技交流和 推广服务；进出口业；金属压力容器制造；工业设计服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文 件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 财务报告批准报出日：2020年4月21日 本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石 卓越。"}, {"行号": 2156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2157, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 2158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ad94eb016a00eba049b5cb0df61479a", "内容": "公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。"}, {"行号": 2160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa8634b9055ab14f906230463f59e437", "内容": "公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。"}, {"行号": 2163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 2165, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a183bb0b1ed977b2c68306e1118e977", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 无需特别提示，详见本节所述会计政策和会计估计。"}, {"行号": 2170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 2171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa4c11838d604640553437e99acc4e45", "内容": "公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关 信息。"}, {"行号": 2173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 2174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e8ac888b2d07b685bbe2935efc459d", "内容": "自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 2177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d64c240dd6991c3731e95da60ce66c", "内容": "本公司营业周期为12个月。"}, {"行号": 2179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee532af45a1001b8fbfcd1547c524186", "内容": "本公司采用人民币为记账本位币。"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6883c73417b29ed0f15b7f9ce037c869", "内容": "同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合 并方而形成的商誉） 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面 价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值 与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发 行权益性证券的交易费用，冲减权益。"}, {"行号": 2185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0818555c68b3720214c195e4954de2cb", "内容": "(1)合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的独立主体或被投资方可分割的部分） 均纳入合并财务报表。 (2)合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企 业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财 务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间 与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并 取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以 109"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f287fdc336c4fa47eaa816db6949dae6", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行 调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利 润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 A 增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期 初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买 日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 B 处置子公司或业务 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的 公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日 或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的 其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于 被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 C 购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并日） 开始持续计算的 净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收 益。 D 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股 本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 2191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a37be1644eac7a5d842676111d5287f", "内容": "合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产； （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债； （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。"}, {"行号": 2193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 2194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8768a3f3af49aaf93fcf2e6ac39ac9ba", "内容": "在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月 内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。"}, {"行号": 2196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 2201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff6a44d2cc5361d55a4411aa7e0dc5a2", "内容": "外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额， 除属于与购建符合资本化条件的资 产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。"}, {"行号": 2203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 2204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7e2aabba3d40ea73120392510256d65", "内容": "金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 (1)金融工具的分类 根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， 金融资产于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的， 分类为以摊 余成本计量的金融资产； 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付 本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的 其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资， 本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产（权益工具）。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。"}, {"行号": 2206, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "793fca58dadc00addc31c2bcc6599d26", "内容": "2019年1月1日前适用的会计政策 金融资产和金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融 资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。"}, {"行号": 2208, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fefd2b8cc8e696acdfa22095024a3f20", "内容": "(2)金融工具的确认依据和计量方法 A 以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账 款，以合同交易价格进行初始计量。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行 初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的 利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入 当期损益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"}, {"行号": 2210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698d51a19d8a121ce581499d7b701668", "内容": "111"}, {"行号": 2212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c088d68574a854ad808c96c53b9e632", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价 值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 E 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关 交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 F以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允 价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。"}, {"行号": 2214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0fb1baeccc9def8d20595b8206bad64", "内容": "2019年1月1日前适用的会计政策 A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交 易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 B 持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的 更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 C 应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权， 包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始 确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 D 可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为初始 确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产，按照成本计量。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。 E 其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。"}, {"行号": 2216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68a6f9a4ec69475fddd02d985ad2065b", "内容": "(3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额"}, {"行号": 2218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d84f1f5d6b5cca6821bba70b78f54cc", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 计入当期损益： A所转移金融资产的账面价值； B因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。"}, {"行号": 2222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6653991d6450ef6e118805ed196e02ad", "内容": "金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： A终止确认部分的账面价值； B终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。"}, {"行号": 2224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "761c305316243f670a668341db00159d", "内容": "(4)金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金 融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时 确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的， 则终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金融负 债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债） 之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值 进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入 当期损益。"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "654cff56064bf0b7831783a60943b8e7", "内容": "(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价 值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关 资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。 只有在相关可观察输入值无 法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b77f371288e628094798d6d2f2d241d", "内容": "(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息， 包括前瞻性信息， 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初 始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加， 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备； 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用 损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日， 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加， 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确 认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。"}, {"行号": 2230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 2232, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 2235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd3d252e81801c1e74d0c7b2e9bc7031", "内容": "对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由 此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司结算使用的商业承兑汇票，在收票时均进行了审批，严格控制商业承兑汇票的风险。公司基于谨慎性的考虑，对商业 承兑汇票按照固定坏账准备率1%计提信用减值损失。 如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。"}, {"行号": 2237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fc6b84186096812cc251628edb71ce2", "内容": "对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由 此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备不确认预期信用损失； 2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础 上计算预期信用损失。 组合名称 风险组合 合并范围内关联方 预期信用损失 不计提坏账准备 计提方法"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9b828906e3efdf5043c15b2c83b495", "内容": "本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账 款坏账准备的计提比例进行估计如下： 账龄 1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3－4年 4－5年 5年以上 预期损失准备率 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00%"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "742a07f33116228cb5e15b1bf5d2733c", "内容": "本公司将应收合并范围内子公司的应收款项等显著无回收风险的款项划为合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 2245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c1be2c6e21ec2264f4f2a661029c840", "内容": "金融资产同时符合下列条件的， 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： 公司管理该金融资产的业务 模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式 实质为既收取合同现金流量又出售， 按照金融工具准则的相关规定， 将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。"}, {"行号": 2247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add", "内容": "114"}, {"行号": 2249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6fc6d09ef910c2977bf03dc2a951aba", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 2255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "771879f97094d72ebb0f353080bbab81", "内容": "（1）存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工材料等。"}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87bbe0610887914e46d647fc51202981", "内容": "（2）发出存货的计价方法 存货发出时按个别认定法计价。"}, {"行号": 2259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9661d47adbd9009d08f52e99dee45f7", "内容": "（3）不同类别存货可变现净值的确定依据 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的 销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品 的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同 或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分 的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一 地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌 价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计 入当期损益。"}, {"行号": 2261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63539dc48dc05da702fb08937e27010c", "内容": "（4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。"}, {"行号": 2263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c4c56de1ef2555ccd1ab91b99a23d06", "内容": "（5）低值易耗品和包装物的摊销方法 A 低值易耗品采用一次转销法； B 包装物采用一次转销法。"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0691ac2795e0c6e2087c607db0ab331e", "内容": "16、长期股权投资"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf186419cdb69f6a409dfc6801154a98", "内容": "(1)共同控制、重大影响的判断标准 共同控制， 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才 能决策。 本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的， 被投资单位为本公司的合 营企业。 重大影响， 是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f34db61b05f67162a4b73baef05a13d", "内容": "(2)初始投资成本的确定 A 企业合并形成的长期股权投资"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "982d22ed250a631fa766b14dbae6c23b", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并 日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 B 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。"}, {"行号": 2274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "460f6c1057b43c535576a8bd59712a09", "内容": "(3)后续计量及损益确认方法 A 成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资， 采用成本法核算。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股 利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 B 权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资， 采用权益法核算。 初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益， 同时调整 长期股权投资的账面价值； 按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价 值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入 所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础， 并按照公司的会计政 策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报 表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股 权投资的账面价值不足以冲减的， 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减 长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确 认预计负债，计入当期投资损失。 C 长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bcb9c919ed9ed8ccb82f02536664574", "内容": "17、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 2277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44820becc4f516b255c009d11d660d92", "内容": "固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：A 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B 该固定资产的成本能够可靠地计量。"}, {"行号": 2279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 2280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "891717e8a01d64ad6d757828b95b4f5b", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 10-20 10 4 3 折旧年限 3 3 3 3 残值率 年折旧率 4.85%-9.70% 9.70% 24.25% 32.33%"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45147dee729311ef5b5c3003946c48f", "内容": "116"}, {"行号": 2284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "282a2fdf1f2398bc5b653228e4b45552", "内容": "18、在建工程"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "595d19370cb4c4957708c7c23fe5fe92", "内容": "在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工 程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调 整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。"}, {"行号": 2289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d27e7a97ad411d529a1b1065a073f8f6", "内容": "19、借款费用"}, {"行号": 2290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6ec9b8566bd60cafbcc7dc8453b4517", "内容": "(1)借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投 资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息 债务形式发生的支出； B 借款费用已经发生； C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8eb313dd01fa0c4fd989a61b8a904cc3", "内容": "(2)借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费 用资本化。"}, {"行号": 2294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd33a1a0387530a1a7f301f52a843244", "内容": "(3)暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该 项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。"}, {"行号": 2296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcee84785801a112a572307f8e905a14", "内容": "(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款， 以专门借款当期实际发生的借款费用， 减去尚未动用的借款 资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算 确定。"}, {"行号": 2298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2300, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51c275ac09a4b376449cd897ae0364c2", "内容": "20、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac39793a2e0f465a067213d8efb046b", "内容": "①无形资产的计价方法 A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 B 后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产， 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限 的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 项目 土地使用权 非专利技术 专利权 软件 预计使用寿命 按50年或剩余使用年限 15年 10年 2年 出让合同约定 预计可使用年限 专利权证约定 预计可使用年限 依据"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c73726825041396036f3f642257fc6", "内容": "每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 2308, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b884a68d50ec9e0972b7e6d3028bc8", "内容": "21、长期资产减值"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "634a26e04fa34874c50135b49b88efca", "内容": "长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负 债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并 计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产 组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以 分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能 够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时， 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对 不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试， 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 （包括所分摊的商誉的 账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上 述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。"}, {"行号": 2313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd", "内容": "118"}, {"行号": 2315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e40257fc77d66ad76c110318e144926e", "内容": "22、长期待摊费用"}, {"行号": 2318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8289efc8c81f53da5bcbaf4cd3f6c2", "内容": "长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 长期待摊费用在受益期内平均摊销。"}, {"行号": 2320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b36aa51537af428711528fa12dede2f", "内容": "23、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 2321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e06a2ba5b5110f522daf53933de8468", "内容": "本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金， 在职工为本公司提供服务的会计期间， 根据规定的计提基础和计提比例计算 确定相应的职工薪酬金额，本公司当期发生的工会经费和职工教育经费据实列支。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。"}, {"行号": 2323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5587452138463353bb6aa59e21d19fb", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法"}, {"行号": 2324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73b98fc535c63fde87f88f325bf661c5", "内容": "设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险， 在职工为本公司提供服务的会计期间， 按以当地规定的 缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 2326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43d85ea6d325b9daf9b1f05ddb24e210", "内容": "（3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37ab6f5dcedc7dc94bfebf9f689e6598", "内容": "本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。"}, {"行号": 2329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 2330, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 2332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74a3743d0a227eb4d37c71bdef7a746b", "内容": "24、预计负债"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1bd9ec29f36009ec4e118cade772777", "内容": "（1）预计负债的确认标准 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： A 该义务是本公司承担的现时义务； B 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； C 该义务的金额能够可靠地计量。"}, {"行号": 2335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99220617fa071a2c80f83bba8ac26a25", "内容": "(2)各类预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重 大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认 的补偿金额不超过预计负债的账面价值。"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2339, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2341a00b76ce843c6dd4a6105ce8790", "内容": "25、股份支付"}, {"行号": 2342, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff4d3a56e62585d3b4fe806d05806540", "内容": "本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 本公司 的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益结算的股份支付及权益工具 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的， 职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到， 则本公司按照事先约定的价格回购股票。 本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时， 按照取得的认股款确认股本和资本 公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得 的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日 的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用 和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件 或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公 允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足 非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工 具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的， 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式， 对 所授予的替代权益工具进行处理。"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acc8ff46f2a0fa8b1d51bd191760c604", "内容": "（2）以现金结算的股份支付及权益工具 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即可行 权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权 的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增 加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55cb83aa1706ea26b155c496f6d3f3d9", "内容": "26、收入"}, {"行号": 2347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d211b9e7c6e59c3afee21ec1182db06a", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 (1)销售商品收入确认一般原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的 商品实本有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量时，确认商品销售收入实现。"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac569c2d87ddb8f289230b07711d5e37", "内容": "(2)销售商品收入确认具体原则 国内销售：客户验收并签署验收单后，公司确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。 出口销售：根据买卖协议，将货物运抵港口发运出口报关，取得出口报关单，与商品所有权有关的报酬和风险已转移，公司 在出口并取得报关单据时确认销售收入。"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe1fbbd4c91caff8f7c2fa04d7b59e7", "内容": "27、政府补助"}, {"行号": 2352, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5af55d3407b43e1f7402752f64c4e0a", "内容": "（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法"}, {"行号": 2354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5aa0c29bd6564bd130b11bb0077dd90", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "251ebaaebc8be3139e519c466a1a8d19", "内容": "（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损 失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减 相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计 入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理： A 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作 为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 B 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cced2a950a520aa84276a6125979604", "内容": "28、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e7f84852e3c8a0e11e21f5251208ce", "内容": "对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产， 以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对 于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确 认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括： 商誉的初始确认； 除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以 抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利， 且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部 门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延 所得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 2363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86d3aaeabff3a2dd3812e1407500bdea", "内容": "29、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2ad0a5c9324c999893b41ca416211be", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票 A 资产负债表中“应收票据及应收账款” 拆分为“应收票据”和“应收账款”列示； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票 据”和“应付账款”列示；比较数据相应调 整。 据”和“应收账款”;合并资产负债表“应收 票据”上年年末余额 153,793,184.81 元， 第四届董事会第十三次会议、第四届监 “应收账款”上年年末余额 329,083,402.22 事会第十一次会议 元； 母公司资产负债表“应收票据”上年年 末余额 117,085,295.94 元，“应收账款”上 年年末余额 218,191,664.33 元；“应付票 据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 121"}, {"行号": 2366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8ecd738268107fbce01083ebc8268f7", "内容": "付账款”，合并资产负债表“应付票据”上 年年末余额18,579,577.54元， “应付账款” 上年年末余额 109,535,884.30 元， 母公司 资产负债表“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 84,047,913.03 元。 合并资产负债表“可供出售金融资产”本 期期初减少 2,329,095.36 元，“其他权益 工具投资”本期期初增加 2,329,095.36 B 非交易性的可供出售权益工具投资指 定为“以公允价值计量且其变动计入其 项”重分类至“以公允价值计量且其变动 事会第十次会议 计入其他综合收益的金融资产（债务工 具）” 元；“应收票据”本期期初减少 119,476,579.45 元，\"应收款项融资\"本期 负债表\"可供出售金融资产\"本期期初减 少 2,329,095.36 元，\"其他权益工具投资\" 本期期初增加 2,329,095.36 元；\"应收票 据\"本期期初减少 87,827,800.19 元，\"应 收款项融资\"本期期初增加 87,827,800.19 元。 A 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的 通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 （2019） 6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修 订。 B 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24 号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企 业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未 终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订 后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。"}, {"行号": 2370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4761bca4978f7348aef29679f4154e2a", "内容": "他综合收益的金融资产”;将部分“应收款 第四届董事会第十二次会议、第四届监 期初增加 119,476,579.45 元； 母公司资产"}, {"行号": 2372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2373, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7c3be1fe3c10226b18866c01e6a3736", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 298,280,349.00 298,280,349.00 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0a080f42e6f13b3a2df133f073095dd", "内容": "122"}, {"行号": 2380, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13c7c0e29af59e6193df82738bf8f7ec", "内容": "结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 0.00 2,329,095.36 2,329,095.36 2,329,095.36 0.00 -2,329,095.36 4,651,783.02 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33,939,309.53 473,266,027.81 1,528,114,593.15 473,266,027.81 1,528,114,593.15 14,252,970.33 14,252,970.33 89,109,522.92 89,109,522.92 129,852,631.22 129,852,631.22 195,098,982.65 42,622,825.33 195,098,982.65 42,622,825.33"}, {"行号": 2390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65cca799239d1e724f7eb05f6e2f4f31", "内容": "应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 78,555,759.81 78,555,759.81 -175,174.73 -175,174.73 310,562,707.72 310,562,707.72 192,024,000.00 192,024,000.00 149,167,962.08 394,392,965.28 149,167,962.08 394,392,965.28 9,742,704.40 14,966,558.95 9,742,704.40 14,966,558.95 124,458,698.73 124,458,698.73 245,225,003.20 245,225,003.20 1,000,000.00 1,000,000.00"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, 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-2,329,095.36 3,909,649.03 799,444,380.95 3,909,649.03 799,444,380.95 155,905,126.79 155,905,126.79 4,787,931.58 40,639,350.08 117,085,295.94 218,191,664.33 29,257,495.75 218,191,664.33 87,827,800.19 4,787,931.58 40,639,350.08 87,827,800.19 -87,827,800.19 258,925,363.20 258,925,363.20 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec", "内容": "126"}, {"行号": 2408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43188494f68385354703014faa123ca5", "内容": "其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 14,458,374.72 6,987,640.46 12,448,908.65 14,458,374.72 6,987,640.46 12,448,908.65 84,047,913.03 29,644,305.11 84,047,913.03 29,644,305.11 600,451,790.26 1,399,896,171.21 600,451,790.26 1,399,896,171.21 5,012,845.30 5,012,845.30 21,230,093.46 21,230,093.46 34,603,133.10 767,054.69 34,603,133.10 767,054.69 536,509,568.35 536,509,568.35 2,329,095.36 2,329,095.36"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b17b8e91a059812f7855697d67b1ec9", "内容": "应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 详见本节重要会计政策变更。 128 78,555,759.81 531,587,878.30 1,119,442,808.72 1,399,896,171.21 78,555,759.81 531,587,878.30 1,119,442,808.72 1,399,896,171.21 -175,174.73 -175,174.73 317,450,345.34 317,450,345.34 192,024,000.00 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7%、5% 15%、25% 16%、13%、10%、9%、6%、5% 税率"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c6e1e7a4ab3a96dd8f76fd7bf73c0f5", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 公司 尼克密封 桑尼机械 优泰科 华阳密封 15% 15% 25% 15% 15% 所得税税率"}, {"行号": 2429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e9e7335a399d28b47961e021cc0c525", "内容": "公司和尼克密封主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展与改革委员会第9号令）中的鼓励类产业， 享受西部大开发企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。尼克密封已于2019年12月注销时完成企业所得税汇算 清缴。 优泰科现持有编号为GR201832000382的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税 率为15%。 华阳密封现持有编号为 GR201721200068的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税 税率为15%。"}, {"行号": 2432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cb27ee5eb4748b7f73a8d08f14056d9", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 期末余额 84,864.03 期初余额 241,634.15"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59c50d9af26edb35b30968d1bea857c4", "内容": "银行存款 其他货币资金 合计 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 其他说明"}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ce4217270a438e1b8e25e7a226c8448", "内容": "413,992,584.90 9,522,393.46 423,599,842.39 9,522,393.46"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7bc022c4655f066d650f43e97b01c377", "内容": "289,449,348.39 8,589,366.46 298,280,349.00 8,589,366.46"}, {"行号": 2446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cbd99291a67869c9281028b68088272", "内容": "其他货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。 单位：元 项目 银行承兑汇票保证金 履约保证金/保函 第三方平台资金 合计 期末余额 6,193,000.39 2,482,116.42 847,276.65 9,522,393.46 8,589,366.46 期初余额 7,738,866.46 850,500.00"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47e36af6d9988f6b9a373fe2a059a7a9", "内容": "2、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c5277995d1af54389c3d85af3310ae7", "内容": "单位： 元 项目 商业承兑票据 合计 期末余额 35,706,287.92 35,706,287.92 期初余额 34,316,605.36 34,316,605.36 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按单项计提坏账准 备的应收票据 银行承兑汇票 1,100,00 0.00 1,000,00 0.00 商业承兑汇票 按组合计提坏账准 备的应收票据 银行承兑汇票 商业承兑汇票 36,066,9 57.49 97.04% 360,669. 57 1.00% 35,706,28 34,663,23 7.92 7.74 100.00% 346,632.38 1.00% 34,316,60 5.36 100,000. 00 36,066,9 57.49 97.04% 2.96% 比例 坏账准备 金额 1,100,00 0.00 1,000,00 0.00 100,000. 00 360,669. 57 1.00% 100.00% 0.00 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例"}, {"行号": 2451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d7d65d7725a8cb39d27e5977c77d577", "内容": "2.69%"}, {"行号": 2453, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 2457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1291f0b93a9f9d5a7e7391a09b5ec0cc", "内容": "0.27%"}, {"行号": 2459, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "467913339d388e774dfe839e0e9305bd", "内容": "0.00 35,706,28 34,663,23 7.92 7.74 100.00% 346,632.38 1.00% 34,316,60 5.36"}, {"行号": 2463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2465, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cd7b468b01a8a2c69d62402967ea3fb", "内容": "37,166,9 57.49"}, {"行号": 2471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 2473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"按组合计提坏账准备：商业承兑汇票 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 商业承兑汇票 合计 确定该组合依据的说明：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 36,066,957.49 36,066,957.49 坏账准备 360,669.57 360,669.57 -计提比例 1.00%"}, {"行号": 2489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67799cf2cc592aa63e189bb58f0615e", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏账 准备的应收票据 按组合计提坏账 准备的应收票据 合计 346,632.38 346,632.38 14,037.19 1,114,037.19 360,669.57 1,460,669.57 1,100,000.00 1,100,000.00 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3634e4535cae4d1536eb89b01e18633", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304f2b65d67d2fe3c377f1b80caa5e30", "内容": "（3）期末公司已质押的应收票据"}, {"行号": 2495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b37e835f380712302066daef160d6e14", "内容": "单位： 元 项目 无 131 期末已质押金额"}, {"行号": 2497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cde9bf451fe17220a392161b8b774353", "内容": "按组合计提坏账准备：账龄组合 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备， 对于当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失 的信息时，本公司依据类似信用风险特征（账龄）划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 338,298,540.97 51,085,887.92 16,613,580.85 6,404,251.72 4,946,478.80 11,391,513.13 428,740,253.39 坏账准备 16,914,927.04 5,108,588.80 3,322,716.16 3,202,125.87 3,957,183.03 11,391,513.13 43,897,054.03 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 80.00% 100.00%"}, {"行号": 2525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bde7b8655c740a6ebbff053419dce02", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 账面余额 338,298,540.97 51,085,887.92 16,613,580.85 6,404,251.72 4,946,478.80 11,391,513.13 428,740,253.39"}, {"行号": 2529, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cec80e268be8842ebb73f29ef2375ceb", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 合计 39,773,123.85 4,123,930.18 43,897,054.03 39,773,123.85 4,123,930.18 43,897,054.03 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4352283def4fc16d636e6f948c4e896", "内容": "（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3a0a470c7b0de24105e8609e79c685a", "内容": "单位： 元 单位名称 A B C D E 合计 应收账款期末余额 82,345,384.81 9,610,606.63 7,744,490.72 7,416,926.00 7,087,406.77 114,204,814.93 占应收账款期末余额合计数的 比例 19.21% 2.24% 1.81% 1.73% 1.65% 26.64% 坏账准备期末余额 5,154,288.51 480,530.33 688,362.89 488,273.65 354,370.34"}, {"行号": 2535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38a4f63eb3daead9cd00ea8263bfa673", "内容": "4、应收款项融资"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdc1485ccca16323bc902308d3ab76f7", "内容": "项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df01b1644a93bd25c37825800dad2f77", "内容": "期末余额 189,861,495.16 189,861,495.16"}, {"行号": 2546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d8df664d6a6cfdb70ec3832241399f6", "内容": "期初余额 119,476,579.45 119,476,579.45"}, {"行号": 2548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dba9de1f02cde7d93e663fe41b3953a7", "内容": "单位：元 项目 银行承兑汇票 年初应收票据转入 119,476,579.45 本期新增 533,520,374.11 本期终止确认 463,135,458.40 期末余额 189,861,495.16"}, {"行号": 2550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f8055eebc807b8da99223410004ce6a", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： （1）期末公司已质押的应收款项融资 项目 银行承兑汇票 （2）期末应收款项融资中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据 种类 银行承兑汇票 期末终止确认金额（单位：元） 107,006,057.10 期末未终止确认金额 质押票据金额（单位：元） 16,242,396.39"}, {"行号": 2552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7b3f63e376e0ff8a4e194b9c2195e599", "内容": "（3）期末应收款项融资中无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。"}, {"行号": 2554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1153e545bbc294d2544000e60caef973", "内容": "5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c278a7b77627c7cc6250fe5f23a37993", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 合计 6,828,120.19 286,914.59 60,065.16 7,175,099.94 -比例 95.16% 4.00% 0.84% 8,005,044.35 -金额 7,662,564.54 342,479.81 比例 95.72% 4.28% 期初余额"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eea80cbd6aa3e79f7ee28a9b8d8a5e14", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95a39990af69fdc2c1eff22b269da9c7", "内容": "按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,601,049.62元，占预付款项期末余额合计数的比例36.25% 其他说明： 无"}, {"行号": 2562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da9d88f6ea01826ccb2501edb104a3f2", "内容": "6、其他应收款"}, {"行号": 2567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1886b5cfad3d361e166c7cc30c8b2fd8", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 4,332,323.34 4,332,323.34 期初余额 4,224,729.26 4,224,729.26"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c16d8800c288a293a4024f7ff35fc46", "内容": "（1）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6912a116843ed9115afc7bd4c3ace2cc", "内容": "单位： 元 款项性质 保证金 备用金 其他 合计 期末账面余额 4,543,217.17 377,454.68 365,130.34 5,285,802.19 期初账面余额 3,780,791.81 407,639.94 730,150.39 4,918,582.14"}, {"行号": 2572, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "423473c125343cb62fa24d11d20050ad", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 第二阶段 第三阶段 合计"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da172ef17d9f4c6aa5454f3a9698186f", "内容": "未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 用损失 (未发生信用减值) 689,452.88 —— —— 264,025.97 4,400.00 953,478.85 —— (已发生信用减值) 4,400.00"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5ba1f795f75756502ccd26185db8c9f", "内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露"}, {"行号": 2579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bde87fc32069cb8e23c32c828c7e4a12", "内容": "693,852.88 —— 264,025.97 4,400.00 953,478.85"}, {"行号": 2581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320e52ca430dfc4ece7bc97aff747af9", "内容": "单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 账面余额 2,665,505.45 645,751.74 1,412,637.00"}, {"行号": 2583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2585, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b852fb05c0ad1853bc9bac4fc72940a2", "内容": "3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db8ac0eb7d3697b0ef0e226568162e38", "内容": "173,094.00 11,300.00 377,514.00 5,285,802.19"}, {"行号": 2591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9940062d7fa393489ecf7202170f0920", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 根据账龄计提 合计 期初余额 计提 693,852.88 693,852.88 264,025.97 264,025.97 收回或转回 核销 4,400.00 4,400.00 其他 953,478.85 953,478.85 期末余额"}, {"行号": 2594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7682564c188a9695a22d9c849a506a75", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无"}, {"行号": 2596, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d54d50133a6ac647f46fa7a41c26924f", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的其他应收款项 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 无 其他应收款核销说明： 无 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 4,400.00"}, {"行号": 2599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2600, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c8cc5e397e29a6d1a472d7f3f49210b", "内容": "单位： 元 单位名称 A B C D 款项的性质 保证金 保证金 保证金 保证金 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 26.50% 15.14% 6.62% 1.89% 坏账准备期末余额 260,060.00 40,000.00 17,500.00 50,000.00"}, {"行号": 2602, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62d5a253d159edc1ed1cd3e939768412", "内容": "1,400,600.00 1 至 3 年 800,000.00 1 年以内 350,000.00 1 年以内 100,000.00 1 年以内"}, {"行号": 2604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2606, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fac33693c10b2611e688392980a68a4", "内容": "E 合计"}, {"行号": 2610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "615cc0fa00c7026e737e3b97a6a6c5cf", "内容": "保证金 --"}, {"行号": 2612, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f165b7560472170b9cd9e96324e766c", "内容": "100,000.00 5 年以上 2,750,600.00 --"}, {"行号": 2614, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d95db3e95bfb99fadb3e616b822103f", "内容": "1.89% 52.04%"}, {"行号": 2616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dfdc5229a4dbf09fd6cb6d0cb6b852e", "内容": "100,000.00 467,560.00"}, {"行号": 2618, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f58d84ba440788a4fd89ce2578097c", "内容": "7、存货"}, {"行号": 2619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2622, "是否重复": 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2627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8ad889d1f2a59b47302d5443412bd16", "内容": "8、其他流动资产"}, {"行号": 2628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32b777b2448dc13db06140db9e7bf522", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3988c7f88ebcb58c6ce932b957b6f332", "内容": "137"}, {"行号": 2632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91ee5ba75c6b53a1915eef76ec6a8b92", "内容": "待抵扣进项税 合计 其他说明： 无"}, {"行号": 2636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107ca7938ee6912c984a68c523a4df75", "内容": "4,651,783.02 4,651,783.02"}, {"行号": 2638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3512974f1be5676b4630ad7ce319f50e", "内容": "9、其他权益工具投资"}, {"行号": 2639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5830d966fa89f2e2a621c695fd8b5888", "内容": "单位： 元 项目 四川泸天化股份有限公司 成都川哈工机器人及智能装备产业技术 研究院有限公司 合计 分项披露本期非交易性权益工具投资 单位： 元 其他综合收益转 项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 额 四川泸天化股份 有限公司 成都川哈工机器 人及智能装备产 业技术研究院有 限公司 其他说明： 无 0.00 非交易目的持有 198,745.12 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 非交易目的持有 其他综合收益转 入留存收益的原 因 7,000,000.00 7,236,438.16 2,100,000.00 2,329,095.36 期末余额 236,438.16 期初余额 229,095.36"}, {"行号": 2641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca8e48b4f5ed23934098bc1875bf45b", "内容": "10、固定资产"}, {"行号": 2642, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53c224f4e922e5fde1e8443a8dce9e19", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 202,926,242.21 202,926,242.21 期初余额 195,098,982.65 195,098,982.65"}, {"行号": 2644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b5ad3fdc6386306e30b23acd0dc155", "内容": "单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计"}, {"行号": 2647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2649, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cedae539d689a72fbdb259b68ce783b", "内容": "一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）购置 （2）在建工程 转入 （3）企业合并 增加 （4） 债务重 组 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 15,705,100.79 1,957,744.14 1,633,683.84 737,908.91 20,034,437.68 15,705,100.79 1,957,744.14 769,203.54 1,633,683.84 737,908.91 769,203.54 20,034,437.68 21,476,585.63 8,268,146.33 291,730.30 30,036,462.26 118,521,762.63 22,100,227.97 623,642.34 111,231,245.71 20,670,492.95 12,402,346.62 6,733,696.32 1,370,071.62 600,868.08 8,726,461.55 643,266.65 351,536.35 245,213,166.21 44,784,059.19 13,978,393.39"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d1598d422637dfeae23ddfc1e0e573e", "内容": "4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fce06d0a9427bf40b2803f46d02dd8f", "内容": "124,916,889.81"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8f6d4c8ddc2eba96ada75d1d53610e", "内容": "129,943,994.52"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "492e82a8a930b0ddf7e27b215e1e6789", "内容": "单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65cf43515ecbf32d0640bd58b57a63f0", "内容": "合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 由于优泰科和华阳密封主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入， 商誉减值测试时分别以优泰科和华阳密封含商 誉的资产组进行测试，涉及长期资产即固定资产、在建工程、无形资产和分摊的商誉，不包括营运资金、付息债务、非经营 性资产。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流确定。 公司委托四川天健华衡资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资 产组组合在评估基准日的可回收价值进行评估，估值采用收益法。估值时，依据管理层批准的5年期财务预算，采用未来现 金流量折现方法计算， 超过5年期的未来现金流采用估计的永续年增长率进行预测。 在确定现金流量预测时作出的关键假设： 单位 预测期 预测期 增长率 优泰科 5年(2020年-2024年)， 后续 为稳定期 5年(2020年-2024年)， 后续 为稳定期 6.5%~2% 0% 7.91%~2% 0% 稳定期 增长率 根据预测收入、成本、 费用计算 根据预测收入、成本、 费用计算 13.19% 13.11% 利润率 折现率(税前加权平均资 本成本WACC)"}, {"行号": 2816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cf237ae311762278502b25874569626", "内容": "华阳密封"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfc78d7bdcd39a9a8b2d872dbbc86f51", "内容": "15、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab8a3ec5effc26ec9a212dff35ba053f", "内容": "单位： 元 项目 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明： 无 12,762,481.51 12,762,481.51 期末余额 期初余额 28,939,309.53 5,000,000.00 33,939,309.53"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d2eaf1d076d5baa5cd8adcf95aaea6", "内容": "16、应付票据"}, {"行号": 2841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a9d43d4bddb2bedbf4a584dc053329c", "内容": "单位： 元 种类 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 19,691,918.40 19,691,918.40 期初余额 18,579,577.54 18,579,577.54"}, {"行号": 2843, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d91a46ed9cd2a1d88be4adb26ac51f", "内容": "17、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 2844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c0676ef6a6086cd2ac2bbfb3ec7c5da", "内容": "单位： 元 项目 1 年以内 1 年以上 合计 期末余额 79,349,483.98 7,702,111.80 87,051,595.78 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"4,496,110.60 32,283,844.38"}, {"行号": 2860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d6ad36cdcd45c30d82afdde1485cdbb", "内容": "19、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f8165b05ad9374588e9a6588c76a744", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计 19,096,430.90 -23,821.11 9,526,309.84 218,088.00 178,811,859.63 9,502,488.73 218,088.00 180,703,667.87 17,204,622.66 期初余额 19,120,252.01 本期增加 169,067,461.79 本期减少 170,983,091.14 期末余额 17,204,622.66"}, {"行号": 2863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8886dc9c528266a215094ceb90518d", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴和 补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 12,559.00 19,120,252.01 637,664.99 169,067,461.79 598,140.07 170,983,091.14 52,083.92 17,204,622.66 期初余额 18,397,467.72 17,248.00 288,706.88 289,529.62 -133.11 -689.63 404,270.41 本期增加 148,910,983.75 9,267,039.80 4,872,006.82 4,120,764.90 324,320.49 426,921.43 5,379,766.43 本期减少 150,525,193.01 9,267,725.80 5,160,713.70 4,410,294.52 324,187.38 426,231.80 5,431,318.56 352,718.28 期末余额 16,783,258.46 16,562.00"}, {"行号": 2866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391018dd631c5aa68df63551a57b5ab0", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 期初余额 -23,390.84 -430.27 -23,821.11 本期增加 9,202,320.99 323,988.85 9,526,309.84 本期减少 9,178,930.15 323,558.58 9,502,488.73 期末余额"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bbbd7ff3dccc94586c891646da7fe43", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明： 无"}, {"行号": 2873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1b4d9f59346568f69b0826cf1526af7", "内容": "20、应交税费"}, {"行号": 2874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3d29d854ebeb7fe37ede63e66ffb933", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 印花税 房产税 土地使用税 资源税 河道管理费 合计 其他说明： 无 21,733,925.45 期末余额 6,713,789.50 13,843,770.27 59,347.79 502,065.58 215,270.40 143,513.62 59,944.97 159,697.45 35,300.87 1,225.00 期初余额 3,102,478.84 7,454,396.25 135,805.06 270,906.67 116,102.86 77,401.91 281,396.18 74,483.76 19,237.35 1,050.00 59.39 11,533,318.27"}, {"行号": 2876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f77ca17d37e70166b49d36b2b2dca784", "内容": "21、其他应付款"}, {"行号": 2877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78598fb88b48ea871d4ff12202ef8990", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 79,031,720.29 79,031,720.29 期末余额 期初余额 43,386.39 19,213,251.89 19,256,638.28"}, {"行号": 2879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48873ef7d56afb68119c9b66ebe19570", "内容": "单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况：无 期末余额 期初余额 43,386.39 43,386.39"}, {"行号": 2882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所 在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下， 凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完 成后继续施工。 鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除 《联合建设合同》的具体条款。 期末余额 未偿还或结转的原因 5,000,000.00 详见如下说明 5,000,000.00 --"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f58255046adf1c11042d291207a741ed", "内容": "22、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "380394bc2589417e70db53edde11b288", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 合计 其他说明： 无 期末余额 500,000.00 500,000.00 期初余额 1,000,000.00 1,000,000.00"}, {"行号": 2895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2897, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ea216704fde8fae8296422f21ad3cf6", "内容": "23、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 2900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5258bb309c97b9782d6403570b2ad4e1", "内容": "单位： 元 项目 信用借款 合计 长期借款分类的说明： 无 其他说明，包括利率区间： 无 期末余额 123,958,698.73 123,958,698.73 期初余额 124,458,698.73 124,458,698.73"}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0c481f253b2f95d7e05c963765652c07", "内容": "24、递延收益"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36b1b45475cc00c0db9a6632cc18ad9b", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 9,742,704.40 9,742,704.40 本期增加 1,450,000.00 1,450,000.00 本期减少 1,294,435.43 1,294,435.43 期末余额 形成原因"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4873c379c952949774003cd1c79c16c3", "内容": "9,898,268.97 政府补助 9,898,268.97 --"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc7ccb134cf6f81c7676e34c8a0a91c", "内容": "其他变动"}, {"行号": 2913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5018e67ff54dfa6b69eb13ed246d041", "内容": "高参数机械 密封 高参数机械 密封扩大产 能技术改造 面向核电设 备的先进机 械密封技术 与高端密封 装置项目 工业转型升 级强基工程 高端干气密 封及其控制 系统 1,000,000.00 1,466,145.61 237,194.04 971,738.44 154,205.12 278,484.37 39,390.12 3,201,736.94 519,686.40"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8c3f842d18cf9b012ba6b69f45ffd49", "内容": "2,682,050.54 与资产相关"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4cde45ab7d0e66b1d001269494159d8", "内容": "239,094.25 与资产相关"}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b2d3c0ef462507a2ca7c5fed9834a41e", "内容": "817,533.32 与资产相关"}, {"行号": 2923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a058258168b9663f811d40c91eee8190", "内容": "1,228,951.57 与资产相关"}, {"行号": 2925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0bed1bbcd3a256ed12a5c4c0f4ec494", "内容": "1,000,000.00 与资产相关"}, {"行号": 2927, 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予价格13.34元/股，收到认缴款项63,006,154.00元，其中股本4,723,100.00元、资本公积-股本溢价58,283,054.00元。 192,024,000.00 4,723,100.00 送股 公积金转股 其他 小计 4,723,100.00 196,747,100.00 期末余额"}, {"行号": 2936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adc25f54f248622e43e1386334edbce6", "内容": "26、资本公积"}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42ee09cbf69ce58c91e56b93dc8c1cea", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 310,562,707.72 期初余额 310,562,707.72 本期增加 58,283,054.00 15,248,959.06 73,532,013.06 22,999.00 本期减少 22,999.00 期末余额 368,822,762.72 15,248,959.06 384,071,721.78"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c77f3e68198684644cde93816612a6a", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： (1)公司向股权激励对象授予股票，导致资本公积-股本溢价增加58,283,054.00元，情况详见本节“25、股本”； (2)公司收购华阳密封少数股东权益，导致资本公积-股本溢价减少22,999.00元； (3)公司确认本期应承担的股权激励费用，导致其他资本公积本期增加15,248,959.06元。"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2943, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "326b9008f62c386c5363884291efa3dc", "内容": "27、库存股"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb5906abf2da5f79773272776dcf7684", "内容": "单位： 元 项目 限制性股票回购义务 合计 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： (1)公司本期实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股63,006,154.00万元； (2)2019年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），公司 向限制性股票持有者分配股利802,927.00元，冲减“其他应付款-限制性股票股利”和“库存股”。 期初余额 本期增加 63,006,154.00 63,006,154.00 本期减少 802,927.00 802,927.00 期末余额 62,203,227.00 62,203,227.00"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b390a1919a33334fd805fd19b6078467", "内容": "28、其他综合收益"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9d0c19a8bf6bc5aaff8dfc14a86d3b8", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 1,101.42 6,241.38 -168,933 .35 -168,933 -175,174.73 7,342.80 1,101.42 6,241.38 .35 -168,933 .35 减：所得 税后归属 税费用 于母公司 税后归属 期末余 额 于少数股 东"}, {"行号": 2951, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "31ecc0e65b4cd3e6b12577382bb56d6a", "内容": "项目"}, {"行号": 2953, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 2955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a69360c0951ee11a5e38d51c3b1aa24", "内容": "本期所得 税前发生 额"}, {"行号": 2957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "658c53dad1fe814d5cf52ceecbf930f8", "内容": "一、不能重分类进损益的其他综 合收益 其他权益工具投资公允 价值变动 其他综合收益合计 -175,174.73 7,342.80"}, {"行号": 2959, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dcb34eccbc743770e83ac42c5947021a", "内容": "-175,174.73"}, {"行号": 2961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6df0e4f761551da6e929663f51872351", "内容": "7,342.80"}, {"行号": 2963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c6ec63608e1839eb2172a42ad0705ce", "内容": "1,101.42"}, {"行号": 2965, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6122dfdbf0cbf5797ffc3d470526271e", "内容": "6,241.38"}, {"行号": 2967, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37fb057e2c575e6fc4e9d7ed78562bc2", "内容": "其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 无"}, {"行号": 2969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0af692732af1b556b0db95a01eedf8c6", "内容": "29、盈余公积"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c08ce3fb52ee264b85f23bb01ea8fb2", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 78,555,759.81 78,555,759.81 本期增加 18,236,397.47 18,236,397.47 本期减少 期末余额 96,792,157.28 96,792,157.28"}, {"行号": 2972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35e977ca3eaa2f4725c1f4f3036fa1ba", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。"}, {"行号": 2974, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2976, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be1ebaaf3fc4bf6db0c7aae8c990a66e", "内容": "30、未分配利润"}, {"行号": 2979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb1e837b93030cf5a25a82ee59494a5d", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 本期 549,699,492.91 549,699,492.91 220,845,973.44 18,236,397.47 33,447,007.00 718,862,061.88 上期 420,338,344.28 420,338,344.28 170,450,921.41 14,419,772.78 26,670,000.00 549,699,492.91"}, {"行号": 2981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "985387a204a20b4640be92866c1b2f36", "内容": "31、营业收入和营业成本"}, {"行号": 2982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c1d029d637d469f1d527bd99b267832", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 882,291,160.40 6,053,024.69 888,344,185.09 成本 407,013,141.03 1,145,514.42 408,158,655.45 收入 699,960,444.97 4,619,107.12 704,579,552.09 成本 328,436,489.73 361,715.81 328,798,205.54 上期发生额"}, {"行号": 2984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab580872b46045e7cfd86c0381f3a555", "内容": "32、税金及附加"}, {"行号": 2985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62dc700e9fa0b7c2e7cb9b008af04a75", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 本期发生额 5,026,572.23 2,159,846.13 1,215,144.43 1,172,345.91 428,923.14 上期发生额 3,855,479.90 1,652,568.76 939,858.84 1,117,601.23 292,828.31"}, {"行号": 2987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2989, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d50c7c228770bc0163007f799bcd7e87", "内容": "地方教育费附加 残疾人就业保障金 其他 合计"}, {"行号": 2993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5198cf0eab240d8df2e2744da3df0a2f", "内容": "1,439,897.46 675,095.68 18,613.11 12,136,438.09"}, {"行号": 2995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7cfa6c0bf3501d649fb8953a23911b5", "内容": "1,101,712.50 486,569.19 11,653.74 9,458,272.47"}, {"行号": 2997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7a1a7c73d557697aafedf5fdad2785c", "内容": "33、销售费用"}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3b22fa045fba9b5e04002bb726bf457", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 业务招待费 差旅费 运输费 办公费 其他 合计 本期发生额 53,406,865.68 11,675,127.22 9,585,318.95 8,990,987.44 1,123,218.65 9,504,489.84 94,286,007.78 上期发生额 51,127,076.64 7,296,142.27 9,529,100.96 8,864,162.31 1,242,572.07 6,137,367.25 84,196,421.50"}, {"行号": 3000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c965ebbfb5983bc209bf58e37b8c135e", "内容": "34、管理费用"}, {"行号": 3001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28e387ca949d79562a6d10e92917d456", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 股权激励成本 折旧与摊销 办公费 差旅费 其他 合计 本期发生额 29,647,921.24 15,274,505.40 13,418,966.11 3,164,190.13 2,518,140.72 11,147,717.19 75,171,440.79 9,130,714.81 2,645,127.56 1,401,071.52 12,588,094.20 52,031,163.23 上期发生额 26,266,155.14"}, {"行号": 3003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eda7b4dbbb9f3846face19dcb983557", "内容": "35、研发费用"}, {"行号": 3004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40f434519aefb05c3bee8d40cdae1c46", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 燃料动力及材料 折旧与摊销 本期发生额 23,159,986.82 5,868,196.67 4,869,697.70 上期发生额 20,713,489.45 6,560,275.30 3,646,875.54"}, {"行号": 3006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3e3e393c77e35a4a3f3cbd1e429b5dc", "内容": "153"}, {"行号": 3008, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cf58d79febdfadc1592bc8d1cb79bea", "内容": "其他 合计"}, {"行号": 3012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c45b16af2473cc9a4e4bdf796b05da7", "内容": "3,673,518.80 37,571,399.99"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2593b44bbb7b10d04397621b15a83b75", "内容": "3,776,572.10 34,697,212.39"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fae4a8d6cae5d337ff1f9870bbf1377", "内容": "36、财务费用"}, {"行号": 3017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc5a1f081ad8f8c8b473ee34e1541696", "内容": "单位： 元 项目 利息费用 利息收入 汇兑损益 其他 合计 本期发生额 7,234,399.47 -9,038,921.28 -215,553.95 163,619.34 -1,856,456.42 上期发生额 3,729,235.95 -11,395,969.65 94,624.84 201,256.53 -7,370,852.33"}, {"行号": 3019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a4d86cffd63bbe4ca21edc18ef4ac65", "内容": "37、其他收益"}, {"行号": 3020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcf39ade2a3f3d909d4d63d4509f9f5f", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 高参数机械密封 2019 年市级金融业发展专项资金 瞪羚培育工程企业成长奖励 2018 年武侯区区级科技计划资助 工业转型升级强基工程 稳岗补贴 成都市武侯区新经济和科技局款 企业发展扶持资金 面向核电设备的先进机械密封技术与高 端密封装置项目 大连市机械密封工程实验室项目补贴 应用技术研究与开发资金科技产业资助 项目 高新企业补助 2018 年武侯区第二批科技企业政策补贴 中国共产党成都市武侯区委员会组织部 款 2019 年商务发展专项资金（第四批） 高参数机械密封扩大产能技术改造 2019 年度第二批环保补贴 50,000.00 40,000.00 39,390.12 30,000.00 154 39,390.12 130,000.00 100,000.00 60,000.00 200,000.00 100,000.00 154,205.12 152,368.44 154,354.84 63,486.85 本期发生额 519,686.40 500,000.00 460,000.00 300,000.00 237,194.04 212,465.30 200,000.00 185,592.72 185,592.72 237,194.04 293,105.65 上期发生额 672,898.38"}, {"行号": 3022, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0067a8ce102c4a159020de84ef99066c", "内容": "税收手续费返还 科协活动经费补助 机械密封服役性能演化机理与智能化原 理研究 专利补助 安全风险管控 成都金融工作局专项资金补贴 税收手续费返还 精英人才引领资助 科技成果转化项目补助 企业技术标准奖励专项资金 武侯新城管委会职业卫生管理示范单位 奖励 合计"}, {"行号": 3026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ebf4871f1c18a6a7b8805816029bd1c", "内容": "12,953.99 10,000.00 5,998.59 3,600.00 25,800.00 10,000.00 500,000.00 196,012.83 60,000.00 177,600.00 150,000.00 20,000.00 3,403,454.72 3,090,435.43 5,000.00"}, {"行号": 3028, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bb3c7fdb48b5cb40408a141ba648055", "内容": "38、投资收益"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d74f73550eb5117482299aeacce5aec1", "内容": "单位： 元 项目 交易性金融资产在持有期间的投资收益 理财产品收益 合计 本期发生额 上期发生额 -4,987,758.73 336,424.14 -4,651,334.59"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0609c109b346b2bcea71973c9e46a", "内容": "39、公允价值变动收益"}, {"行号": 3032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4d97249f05a8549396d8f6894bda33c", "内容": "单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 合计 本期发生额 上期发生额 477,275.00 477,275.00"}, {"行号": 3034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "835d1ad7feefd5f5632a8633b3382c87", "内容": "40、信用减值损失"}, {"行号": 3035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afa52369370c9ca947c3d7c0dbb93f55", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款坏账损失 应收票据坏账损失 应收账款坏账损失 本期发生额 -264,025.97 -1,114,037.19 -4,123,930.18 上期发生额"}, {"行号": 3037, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 3039, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3041, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3043, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f73c913c82971f3a56ed6306bdd79711", "内容": "-5,501,993.34"}, {"行号": 3045, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c600d710a120532c0a8ffa95575632be", "内容": "41、资产减值损失"}, {"行号": 3046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2440f4c9922a06f92c43284a183462b3", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 七、固定资产减值损失 合计 -2,462,029.13 -116,462.02 -2,578,491.15 -2,210,058.31 本期发生额 上期发生额 -857,732.29 -1,352,326.02"}, {"行号": 3048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a7ec8cb9f77869220f796a52df2a785", "内容": "42、资产处置收益"}, {"行号": 3049, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71fa12e681a28b9693fc2edce8f433b8", "内容": "单位： 元 资产处置收益的来源 非流动资产处置利得 本期发生额 -3,072,764.49 上期发生额 -539,022.86"}, {"行号": 3051, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e33d1be0ecd8ef28891a5bba5db0a048", "内容": "43、营业外收入"}, {"行号": 3052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a4f7e4adf934797380d8fa10b21c6cc", "内容": "单位： 元 项目 非流动资产报废收益 其他 合计 本期发生额 12,372.35 2,322,095.50 2,334,467.85 上期发生额 95,593.51 572,682.86 668,276.37 计入当期非经常性损益的金 额 12,372.35 2,322,095.50 2,334,467.85"}, {"行号": 3054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf630fdd1356b3003c5079cb7ece6c6", "内容": "44、营业外支出"}, {"行号": 3055, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1f9007f963ba03967673c5098ccafee", "内容": "单位： 元 项目 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 本期发生额 45,080.43 396,404.64 441,485.07 上期发生额 24,078.96 299,894.71 323,973.67 计入当期非经常性损益的金 额 45,080.43 396,404.64 441,485.07"}, {"行号": 3057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 3059, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2d3d42c9c7ddea099fba0e2672a2bf07", "内容": "45、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89e82e7192367b1da964ff0bd0f3aa33", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 35,664,853.07 264,661.88 35,929,514.95 上期发生额 25,803,802.19 2,556,696.79 28,360,498.98"}, {"行号": 3064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72e5f40ee8c1dcb52a321ac1f7ca18e1", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 税法规定的额外可扣除费用 所得税费用 9,278.99 -3,759,935.91 35,929,514.95 本期发生额 257,019,887.93 38,552,983.19 208,489.16 78,968.73 1,313,524.77 -473,793.98"}, {"行号": 3067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e4d76162d1bfe9f91cb35aee5676767", "内容": "46、其他综合收益"}, {"行号": 3068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67f0c4743a32fbd79fe60a3dab177a94", "内容": "详见附注 28。"}, {"行号": 3070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f83b1112300c63d04626bbd3bebf25fd", "内容": "47、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a3582ba2eed2c88acfa892d3aa5c50f", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 利息收入 收到的其他营业外收入 合计 本期发生额 3,559,019.29 9,038,921.28 1,836,354.76 14,434,295.33 上期发生额 2,237,518.48 11,395,969.65 265,497.19 13,898,985.32 157"}, {"行号": 3073, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3076, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a5d24900fc04d68b2852615226726c0", "内容": "单位： 元 项目 销售及管理费用 银行手续费等 其他营业外支出 退还政府资助款项 合计 61,208,345.87 本期发生额 60,966,033.08 163,619.34 78,693.45 上期发生额 66,570,885.40 201,256.53 299,894.71 200,000.00 67,272,036.64"}, {"行号": 3078, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed6714eb62fc9d093b23d7c85a00bb37", "内容": "（3）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3079, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "650c245934e55f812d4d4fdee789f0ce", "内容": "单位： 元 项目 收购华阳少数股权 子公司返还少数股东资本金 归还非金融机构借款 合计 316,523.20 本期发生额 316,523.20 4,000,000.00 1,990,000.00 5,990,000.00 上期发生额"}, {"行号": 3081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fe03f0aa412f21dec2cd27e3ea215e9", "内容": "48、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d1d577c9c2d3abf9661926576e4c3e3", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 7,018,845.52 -477,275.00 3,823,860.79 32,708.08 -71,514.55 3,072,764.49 539,022.86 21,055,102.22 7,482,304.04 13,079,939.52 5,689,752.91 本期金额 -221,090,372.98 8,080,484.49 上期金额 -170,920,227.68 2,210,058.31"}, {"行号": 3084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 3086, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3253cda1ef174737ff0fdc96f4201712", "内容": "投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --414,077,448.93 289,690,982.54 124,386,466.39 ---5,394,334.63 122,402,802.05 -151,930,602.05 -539,203.39 11,630,495.02 803,865.28"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0335d039be4ceec9057545814408d691", "内容": "4,651,334.59 2,536,038.41"}, {"行号": 3092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cf1a0b42a6af4152682749b909120ee", "内容": "20,658.38 -68,866,480.06 -119,749,637.72"}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfebc393ab16a944a7b6826f4429ab7", "内容": "38,248,623.64 52,554,609.76"}, {"行号": 3096, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a46161e468ec683e7a85f8facaec484", "内容": "289,690,982.54 387,165,177.86 -97,474,195.32"}, {"行号": 3098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "807b3b3cc0202dc071951596301de4e6", "内容": "（2）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3099, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "685dc4d36f01eb240cda8cc38dc6f39f", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 期末余额 414,077,448.93 84,864.03 413,992,584.90 414,077,448.93 期初余额 289,690,982.54 241,634.15 289,449,348.39 289,690,982.54"}, {"行号": 3101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9913d242449051640c7a9ce8875a6ef0", "内容": "（3） 现金流量表其他说明"}, {"行号": 3102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1d4ec901f742b33965ee8a859dc4efd", "内容": "公司2019年度将销售商品收到的应收票据29,556.27万元背书转让，抵付材料款26,665.34万元、长期资产款1,718.96万元、费 用741.46万元、支付股利430.50万元。上述未付现金额已从现金流量表中扣减。"}, {"行号": 3104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "761947710ac60a99a6b9e99aab054bef", "内容": "49、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bca13af2bd55e4334676f1d5a3c6a0f", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 应收款项融资 期末账面价值 受限原因 9,522,393.46 银行承兑汇票保证金和履约保证金 16,242,396.39 质押于银行"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 3109, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3111, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9170d9d39ec55866e92ae996182d4c8f", "内容": "25,764,789.85"}, {"行号": 3115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf0de08e4d96cf5cd56848cf04f0b328", "内容": "50、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e893d40fd900615e2edbe1209e555a0f", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 应付账款 其中：美元 欧元 短期借款 其中：欧元 预收账款 其中：美元 欧元 预付账款 其中：美元 32,198.00 6.9762 -12,865.70 6.9762 284,610.23 7.8155 -1,632,970.57 7.8155 -35,265.60 6.9762 24,563.59 7.8155 2,314,124.95 89,753.70 2,224,371.25 12,762,481.51 12,762,481.51 437,996.62 246,019.88 191,976.74 224,619.69 224,619.69 ---1,361,735.45 6.9762 883,219.11 7.8155 -16,402,537.80 9,499,738.85 6,902,798.95 期末外币余额 -492,555.88 6.9762 488,689.46 7.8155 折算汇率 -期末折算人民币余额 7,255,520.80 3,436,168.33 3,819,352.47"}, {"行号": 3120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3121, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 3125, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cccf00afd766768ac4eefdaf7c87dd76", "内容": "51、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e4f4636d0f249c5b8a667d3b12bf94c", "内容": "单位： 元 种类 高参数机械密封 工业转型升级强基工程 企业发展扶持资金 面向核电设备的先进机械密 封技术与高端密封装置项目 大连市机械密封工程实验室 项目补贴 高端干气密封及其控制系统 机械密封服役性能演化机理 与智能化原理研究 高参数机械密封扩大产能技 术改造 2019 年市级金融业发展专项 资金 瞪羚培育工程企业成长奖励 2018 年武侯区区级科技计划 资助 成都市武侯区新经济和科技 局款 稳岗补贴 应用技术研究与开发资金科 技产业资助项目 高新企业补助 2018 年武侯区第二批科技企 业政策补贴 中国共产党成都市武侯区委 员会组织部款 2019 年商务发展专项资金 （第 四批） 2019 年度第二批环保补贴 税收手续费返还 科协活动经费补助 金额 7,700,000.00 递延收益 3,250,000.00 递延收益 3,711,855.00 递延收益 1,600,000.00 递延收益 列报项目 计入当期损益的金额 519,686.40 237,194.04 185,592.72 154,205.12"}, {"行号": 3130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85df021a818dc2467157baf0cbd1c733", "内容": "1,050,000.00 递延收益 1,000,000.00 递延收益 450,000.00 递延收益"}, {"行号": 3132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25f5a6a550f64b9228a50d24458a085f", "内容": "152,368.44 0.00 5,998.59"}, {"行号": 3134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8189a60f857ad507427224df36297356", "内容": "400,000.00 递延收益"}, {"行号": 3136, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a447eae4d6ed4ee3e8f106ba6985ac0d", "内容": "39,390.12"}, {"行号": 3138, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cfaaac9c714052b8d746eff3c267b92", "内容": "500,000.00 其他收益 460,000.00 其他收益 300,000.00 其他收益"}, {"行号": 3140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38ab7ba7e780428f0a88a370ef4ee908", "内容": "500,000.00 460,000.00 300,000.00"}, {"行号": 3142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd56aff131953796c1a5e6e1d2a8fcdd", "内容": "200,000.00 其他收益 212,465.30 其他收益 130,000.00 其他收益 100,000.00 其他收益 60,000.00 其他收益"}, {"行号": 3144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34ebc7d0ee890c138765f8530370e1ef", "内容": 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《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》 ， 同意公司以吸收合并方式的方式注销全资子公司尼克密封。 2019年12月20日， 尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的 《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已 办理完毕。"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "602177a52227930e36037bb63cf18577", "内容": "持股比例 子公司名称 尼克密封 桑尼机械 优泰科 华阳密封 主要经营地 成都 仁寿 苏州 大连 成都 仁寿 苏州 大连 注册地 业务性质 直接 工业 工业 工业 工业 100.00% 100.00% 100.00% 98.78% 间接 设立 设立 并购 并购 取得方式"}, {"行号": 3175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 3176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbbe4d31af73af2feb77116ca1003cd0", "内容": "单位： 元 子公司名称 华阳密封 少数股东持股比例 1.22% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 244,399.54 派的股利 期末少数股东权益余额 3,031,263.84"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 3180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7cbeb0f3c61350e838b8547eef39d2", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e49e899a22e1168345c82539ab4e5b", "内容": "单位： 元 期末余额 子公司 名称 华阳密 封 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05b5e7ae7e15586cc7e00ac47b9e10c8", "内容": "164,996, 124,303, 289,299, 33,499,8 7,681,42 41,181,2 149,632, 144,413, 294,045, 56,213,4 9,858,94 66,072,3 382.10 360.08 742.18 08.03 3.70 31.73 217.44 431.59 649.03 07.91 5.36 53.27 单位： 元 本期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 719,417.22"}, {"行号": 3187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "786fa508864e5a5144095d22dd5af6af", "内容": "子公司名称 营业收入 净利润"}, {"行号": 3189, "是否重复": 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{"行号": 3202, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3b4d847ae8a37bd922f206dbd88f32b", "内容": "（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响"}, {"行号": 3203, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e612ada4a767288985d483b45fa6a1bd", "内容": "--现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "886c5e0234ae168e4c76c1cc97b4ebd2", "内容": "316,523.20 316,523.20 293,524.20 22,999.00 22,999.00"}, {"行号": 3209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c6e83b673d741a90615a4a29ab00120", "内容": "十、与金融工具相关的风险"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8ebf317de8d5bdb28a767c16797905a", "内容": "1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在"}, {"行号": 3212, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0777d5c17d4066b82ab86dff8a46af6f", "内容": "163"}, {"行号": 3214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec632b2fe976c045e2cb9d1bd6e4beba", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可 获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。 在 监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在 额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。"}, {"行号": 3216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a917c81c6178c716a0b6b23591619c44", "内容": "2、市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风 险和其他价格风险。 （1）利率风险 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的利率风险主要来源于 银行长期借款。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的 利率超出现行市场利率的风险， 也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险， 但是管理层认为该政策实现了这些风 险之间的合理平衡。 （2）汇率风险 汇率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本公司尽可能将外币收入与外币支 出相匹配以降低汇率风险。 此外， 公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。 于本期及上期， 本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债， 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的 金额列示如下："}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ac8c3a7a2dd26bdea0ac22c2ec37159", "内容": "项目 美元 货币资金 应收账款 预付账款 应付账款 短期借款 预收账款 合计"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3ead03a8b23b3ed925d7a211c7bff88", "内容": "期末余额（折合人民币） 欧元 3,819,352.47 6,902,798.95 合计 7,255,520.80 16,402,537.80 224,619.69 2,224,371.25 12,762,481.51 246,019.88 13,496,300.44 191,976.74 25,900,980.93 2,314,124.95 12,762,481.51 437,996.62 39,397,281.37 美元"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36ce91da66a58a0f7cabe35552334753", "内容": "上年年末余额（折合人民币） 欧元 1,303,408.28 5,121,262.79 合计 3,602,229.30 5,176,540.66"}, {"行号": 3224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "977de3e06a6a0cb568a06748b8e4aec2", "内容": "3,436,168.33 9,499,738.85 224,619.69 89,753.70"}, {"行号": 3226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72acf49a081f998d80f9f2a08b4d8941", "内容": "2,298,821.02 55,277.87"}, {"行号": 3228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4317fabbecc508ed538e33cf282c6b03", "内容": "17,572.88 1,939,309.53"}, {"行号": 3230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3c71c20e2acc18b6c45c79eb7ce5db1", "内容": "8,401,980.11"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e4c031c1b5cefa5c36129087c740b74", "内容": "8,419,552.99 1,939,309.53"}, {"行号": 3234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b99feba20827d08f9c96a37dbc868cb", "内容": "4,310,981.30"}, {"行号": 3236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "431fab0254ea1fc0bf05a3bcad084369", "内容": "14,826,651.18"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7cd311c89f6ce293e7ef46c3b261694", "内容": "19,137,632.48"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b988ff9da19690ee0e1a5f02e1cf7f98", "内容": "于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净 利润83,680.75元（2018年12月31日：-15,800.93元）。 （3）其他价格风险 本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。 本公司持有的上市公司权益投资列示如下： 项目 其他权益工具投资 期末余额 236,438.16 上年年末余额 229,095.36"}, {"行号": 3242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc0ca7ec064673f673d188655cda8313", "内容": "于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少其他 综合收益2,364.38元（2018年12月31日：其他综合收益2,290.95元）。"}, {"行号": 3244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7cdfad1a5aaf8370ebeda47a1ff1c3", "内容": "164"}, {"行号": 3246, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f052b1edf4200420cf1f4d1d5d54578", "内容": "3、流动性风险 流动性风险， 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥 有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价 证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下： 项目 按需求 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 限售回购义务 一年内到期的非流 动负债 长期借款 合计 62,203,227.00 53,492,394.84 83,342,094.14 123,958,698.73 123,958,698.73 123,958,698.73 322,996,414.71 62,203,227.00 500,000.00 9,522,129.68 41,666,421.59 2,303,843.57 1-3个月 期末余额 3个月-1年 12,762,481.51 10,169,788.72 45,385,174.19 14,524,649.72 1年以上 合计 12,762,481.51 19,691,918.40 87,051,595.78 16,828,493.29 62,203,227.00 500,000.00"}, {"行号": 3250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "22da9fba71ac77f25b5d054f13936ae0", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （三） 其他权益工具投资 （六）应收款项融资 持续以公允价值计量的 资产总额 二、 非持续的公允价值计 量 ----236,438.16 189,861,495.16 7,000,000.00 197,097,933.32 -236,438.16 189,861,495.16 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --7,000,000.00 合计 -7,236,438.16 189,861,495.16"}, {"行号": 3254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61582d7edf61c0860ae6ddd3cedf2848", "内容": "第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 本公司持续或非持续第一层次公允价 值计量项目的市价以在公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3259, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c", "内容": "3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12c633c1364ec7f3aeeda232f42087d", "内容": "第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 公司的应收款项融资系期限较短的银行 承兑汇票，账面价值与公允价值接近，以票面金额作为公允价值。"}, {"行号": 3264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b", "内容": "4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc12cc32d3dfa6e06ea3091975a05872", "内容": "本公司对成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司的股权投资在2018年12月31日作为以成本法核算的可供出 售金融资产，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，从2019年1月1日开始将其分类至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产， 在其他权益工具投资列报。 考虑到成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限 公司的股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取成本价。"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "933c08d1eec7f4ea28ed987e836d3a2c", "内容": "5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况"}, {"行号": 3268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09b3bdf3a127be8e55c0531531ccbfed", "内容": "公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、一 年内到期的长期借款、长期借款等。 期末，公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。"}, {"行号": 3270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a301eb3c2d918a1d9eca1cef206aa645", "内容": "母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 24.86% 表决权比例 24.86%"}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bcc731fa6589695bbb90a764ca596bb", "内容": "母公司名称 川机投资 成都"}, {"行号": 3276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 3278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1864a262869e1579d910e5466676b51", "内容": "业务性质 项目投资"}, {"行号": 3280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5abc65323b813d93072af93e053f896", "内容": "注册资本 4,000 万元"}, {"行号": 3282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41f35b52f3313c20d69ea9f59b0dda33", "内容": "本企业最终控制方是省机械院。"}, {"行号": 3284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce26346067631fc6ac276ab9a6a8876f", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。"}, {"行号": 3287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6eafb2430a87525a96a0f1e2324cd8e6", "内容": "3、其他关联方情况"}, {"行号": 3288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d3a173a5e95811b460b9a742fd4851", "内容": "其他关联方名称 四川省理化计量无损检测有限责任公司 四川省川机工程技术有限公司 其他关联方与本企业关系 受实际控制人控制的公司 受实际控制人控制的公司"}, {"行号": 3290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb8c996b2e5264aa02c278478a14cfb4", "内容": "4、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d966715411b903fb70d3c7f925313abb", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元"}, {"行号": 3293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3295, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f9fe738e2369f4fee256136dee7b8f", "内容": "关联方 省机械院 省机械院 四川省川机工程技 术有限公司 四川省川机工程技 术有限公司 四川省理化计量无"}, {"行号": 3299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbdf32c947920e6d5100234b05b49d7", "内容": "关联交易内容 技术咨询与服务 设备/材料采购 设计费"}, {"行号": 3301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d732621f7d3794044d629ba9701e9b3", "内容": "本期发生额 37,735.85 252,136.75 28,301.89"}, {"行号": 3303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a60acc663d0b419ebd6092bc6766f63", "内容": "获批的交易额度"}, {"行号": 3305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61987594d3dc545911eb12126dce1388", "内容": "是否超过交易额度 否 否 否"}, {"行号": 3307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473ba96b790461d65646ce68bfa3323b", "内容": "上期发生额 89,429.75 27,155.18 28,301.89"}, {"行号": 3309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1587b28ed8637d41144ebf1710d4e77c", "内容": "技术服务费"}, {"行号": 3311, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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5,765,100.00 上期发生额 5,340,000.00"}, {"行号": 3328, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a4a533643d4a250e22a50d9e6ff061a", "内容": "5、关联方应收应付款项 （1）应付项目"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94924dd9e8e2b67381a1beee713bbaa7", "内容": "单位： 元 项目名称 应付账款 预收账款 省机械院 省机械院 关联方 期末账面余额 268,436.20 期初账面余额 120,936.20 120,000.00"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 3332, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "897780fa6a35985ed05e8c32e637be63", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 63,006,154.00 0.00"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5878a7ab84fb43402106c575658472fa", "内容": "167"}, {"行号": 3337, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbdda21680e95e13ad08f4433986cd5b", "内容": "公司本期失效的各项权益工具总额"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a84c7e41c00d83ecd1fbb96b63bfd2f0", "内容": "0.00 2018 年限制性股票激励计划，授予股票的价格为"}, {"行号": 3343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "802d5218f2edbc0b793e67bc5c3a2f53", "内容": "公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限"}, {"行号": 3345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "051422d890c6c937328cc3f0edac9571", "内容": "13.34 元/股，授予日为 2019 年 2 月 26 日，授予股份 472.31 万股。 按限制性股票激励计划解锁条件逐年解 锁。"}, {"行号": 3347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "943997eef75bf239a9c93b516b877aa1", "内容": "公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 其他说明"}, {"行号": 3349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e8a1800e3e58ba9723e44b9208b4196", "内容": "根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、 授予权益数量及授予价格的议案》，公司向夏利民等185名激励对象授予472.31万股限制性股票，授予价格13.34元/股。公司 收到认缴款项63,006,154.00元，其中股本4,723,100.00元、资本公积-股本溢价58,283,054.00元。该等限制性股票于2019年3月 19日完成授予登记。 本激励计划授予的限制性股票限售情况为：自相应股份授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月，分别解锁33%、33%、 34%股份。若因未达到解除限售条件或未在约定期限内申请解除限售，公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相 应尚未解除限售的限制性股票。 上述限制性股票的解锁条件主要为：按照本公司限制性股票激励计划激励对象考核办法，具体为： （1）公司层面业绩考核要求： 在 2019-2021年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作 为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表： 解除限售期 业绩考核目标 以 2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于 20%，且不低于同行业对标企业 75分 第一个解除限售期 位值水平；2019年净资产收益率不低于 11%，且不低于同行业对标企业 75分位值水平；2019 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 以 2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于 40%，且不低于同行业对标企业 75分 第二个解除限售期 位值水平； 2020年净资产收益率不低于 11.5%， 且不低于同行业对标企业 75分位值水平； 2020 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 以 2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于 60%，且不低于同行业对标企业 75分 第三个解除限售期 位值水平；2021年净资产收益率不低于 12%，且不低于同行业对标企业 75分位值水平；2021 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 A 上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润， “净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率。在股权激励计划有效期内，若公司当年因实施再融资而发行股票，则融资行为新增加的净资产及该等净资产产生的净 利润不列入当年及次年的考核计算范围。 B 按照申银万国行业划分标准，公司选取业务较为相似、经营较为稳定或具备一定的行业代表性的22家 A股上市公司作为 同行业对标企业。在年度考核过程中，对标企业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，公 司董事会将在考核时剔除或更换样本。 C 若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销。 (2) 个人层面绩效考核要求 激励对象按照公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年度进行考核，根据个人的绩效考核评价指标确定 考评结果，考核评价参考如下： 考评结果 标准系数 优秀（A） 1.0 良好（B） 1.0 达标（C） 0.9 不合格（D） 0"}, {"行号": 3353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da8054a47725562506fbb3183a9d66a2", "内容": "激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度＝标准系数Ч个人当年"}, {"行号": 3355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194a8cbd648fbf9304dee2c7a384dd28", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。若当期公司业绩考核达标，则激励对象获 授的限制性股票按照本计划规定解除限售。 若当期公司业绩考核未达标，则公司按照本计划的规定以授予价格回购注销对应考核年度所有激励对象已获授的限制性股 票。"}, {"行号": 3359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 3360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce629ca044b3a2d070ebc8dc8a6376f3", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 其他说明 2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限 公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案； 2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件 股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函﹝2018﹞207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计 划； 2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、向符合条件的激励对象授予限制性股 票并办理相关事宜； 2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性 股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万 股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股，授予日当日股票收盘价24.12元/股。 授予日当日股票收盘价 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计， 修正预计可行权的权益工具数量。 不适用 15,248,959.06 15,248,959.06"}, {"行号": 3362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 3363, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "849340c8a5ab452a1cf48ba2f4ebe413", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 公司获得成都银行武侯新城支行授信的贷款额度130,000,000.00元，截至2019年12月31日，公司尚有借款余额124,458,698.73 元，根据合同特别约定，如公司出现违约，在贷款合同期限内，公司非公开发行股份或债券等形式募集的资金在不违反相关 管理部门的有关规定和不损害第三方利益的情况下优先用于归还该笔贷款。 根据公司第四届董事会第十五次会议、 2020年第一次临时股东大会审议通过的 《关于未来三年股东分红回报规划 （2020-2022"}, {"行号": 3369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3636638817772e42b59d74cff571fbb3", "内容": "169"}, {"行号": 3371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73fa2629c76f8bdf53adbe0db7032eb7", "内容": "年）》，未来三年（2020—2022 年）内，公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合的方式分配利润。在满足公司正常 生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。在符合《公司章程》及本规划规定的情 况下，原则上公司每年进行一次利润分配，但公司也可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期利润分配。"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3376, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a326646556896fc4b88c8480e00bee6", "内容": "1、利润分配情况"}, {"行号": 3383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fd72544fb370cce087985c5e024103e", "内容": "单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 35,414,478.00 35,414,478.00"}, {"行号": 3385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dca72a283091c2b41c3c3dde48e337dc", "内容": "2、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ea60d3faf5cb87f0bce1c3def3bc014", "内容": "2020年2月20日公司第四届董事会第十五次会议、 第四届监事会第十三次会议和2020年3月20日公司2020年第一次临时股东大 会，审议通过关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票等议案，同意公司以21.83元/股价格，向9名特定投资人非公开发 行股票数量不超过29,775,536股（含本数），募集资金总额不超过65,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资 于以下项目：收购自贡新地佩尔阀门有限公司100%股权项目、机械密封产品数字化转型及智能制造项目及补充流动资金。"}, {"行号": 3388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a462e75db3200260ccdd85e56d4e79a", "内容": "1、其他"}, {"行号": 3390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a5329afba4b8a21fa96472bb8d24ed0", "内容": "（1）2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利房产”）签订《联合建设合同》，公司以位 于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用﹝2012﹞第180号）的工业用地性质的土地使用权出资， 以加名联建模式合作开发。 该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所 在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下， 凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完 成后继续施工。 鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除 《联合建设合同》的具体条款。 （2）新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。如疫 情能够较快得到有效控制，新冠肺炎疫情对本公司2020年度经营无重大影响。"}, {"行号": 3392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3394, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f987712e0e5971e06096a0cc3175f9b", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 按组合计提坏账准 备的应收账款 公司合并范围内关 联方欠款 账龄组合 294,078, 540.76 884,021. 43 293,194, 519.33 合计 294,078, 540.76 99.70% 比例 坏账准备 金额 27,129,3 87.38 计提比 账面价值 例 9.23% 账面余额 金额 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 24,929,02 8.83 计提比例 218,191,66 4.33 232,538.48 24,929,02 99.90% 8.83 24,929,02 8.83 10.26% 217,959,12 5.85 218,191,66 4.33"}, {"行号": 3400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "759d12c7e05eb1ed0758ee3cee37c1b2", "内容": "266,949,1 243,120,6 53.38 93.16"}, {"行号": 3404, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b82956b2cc086e0fbd831204f7e6fa", "内容": "10.25%"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1fade8cb75c8d2538c504948f2cc480", "内容": "0.30% 27,129,3 87.38 27,129,3 87.38 9.25%"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "066c8e112f5dbb6cd421150ead4e1a45", "内容": "884,021.4 232,538.4 3 8"}, {"行号": 3412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d0a686a0874b67e84c23748618ebe4", "内容": "0.10%"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11d854007110eeb8d9d9f3cf269de4a7", "内容": "266,065,1 242,888,1 31.95 54.68"}, {"行号": 3416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fb43426153e14d916d432a0d961c08c", "内容": "9.23%"}, {"行号": 3420, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "759d12c7e05eb1ed0758ee3cee37c1b2", "内容": "266,949,1 243,120,6 53.38 93.16"}, {"行号": 3422, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 3424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "16b82956b2cc086e0fbd831204f7e6fa", "内容": "10.25%"}, {"行号": 3426, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6aab68662ab571c62164068c601c0866", "内容": "按组合计提坏账准备：合并范围内关联方 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 公司合并范围内关联方欠款 确定该组合依据的说明：无 按组合计提坏账准备：账龄组合计提 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：无 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： 171 245,617,148.28 30,907,300.68 4,213,038.17 2,374,252.60 1,773,568.13 8,309,211.47 293,194,519.33 坏账准备 12,280,857.41 3,090,730.07 842,607.63 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"内容": "（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed4335a975960d8011f6bba9bdb9c269", "内容": "单位： 元 单位名称 A B C D E 合计 应收账款期末余额 77,341,816.57 9,610,606.63 7,087,406.77 6,546,595.33 4,299,068.03 104,885,493.33 占应收账款期末余额合计数 的比例 26.30% 3.27% 2.41% 2.23% 1.46% 35.67% 坏账准备期末余额 4,691,111.19 480,530.33 354,370.34 327,329.77 214,953.40"}, {"行号": 3438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16027bee3d411d9242ca8c79924a333e", "内容": "2、其他应收款"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "993c380175f691b6f4a54b4819a9e963", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额 172"}, {"行号": 3441, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96ccf78580c8861b3a080fde7d1b7ab", "内容": "其他应收款 合计"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d687feebedb7f1f6473d2fa4b976aa3", "内容": "51,332,882.47 51,332,882.47"}, {"行号": 3447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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"内容": "2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 本期计提 本期核销 2019 年 12 月 31 日余额 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露"}, {"行号": 3459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee87a6dc7c6a96262e6a632c59876148", "内容": "315,895.04 —— 161,378.28 4,400.00 472,873.32"}, {"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2502e7c2a691a9d87ccc16669304fcae", "内容": "单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 账面余额 50,442,472.05 393,491.74 740,090.00 56,728.00 1,000.00 171,974.00"}, {"行号": 3463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 3465, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3467, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13fc651b3f25533d689142da7fd019a1", "内容": "51,805,755.79"}, {"行号": 3471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d5d034e4ef3c4586666c05d7f4429b", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 账龄组合计提 合计 期初余额 计提 315,895.04 315,895.04 161,378.28 161,378.28 收回或转回 核销 4,400.00 4,400.00 其他 472,873.32 472,873.32 期末余额"}, {"行号": 3474, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7682564c188a9695a22d9c849a506a75", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无"}, {"行号": 3476, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 3477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b906ddf75815759c2bc6a300ba8872e", "内容": "单位： 元 项目 实际核销的其他应收款项 其中重要的其他应收款核销情况：无 核销金额 4,400.00"}, {"行号": 3479, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 3480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c557138a97b97ac5e3ea4a2abf43137d", "内容": "单位： 元 单位名称 桑尼机械 优泰科 C D E 合计 款项的性质 内部往来 内部往来 保证金 保证金 保证金 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 78.19% 15.93% 1.54% 1.43% 0.19% -97.28% 40,000.00 138,030.00 10,000.00 188,030.00 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ae8b802b144165c419923bc2143b461", "内容": "40,503,739.30 1 年以内 8,251,369.86 1 年以内 800,000.00 1 年以内 740,300.00 1 至 3 年 100,000.00 1 至 2 年 50,395,409.16"}, {"行号": 3484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 3485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "528f2417667161414fcab9781cdbf0ea", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 488,961,571.01 减值准备 账面价值 488,961,571.01 账面余额 536,509,568.35 减值准备 账面价值 536,509,568.35 期初余额"}, {"行号": 3487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8229696f7a3bb4700cfddef19fa23f", "内容": "174"}, {"行号": 3489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3491, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 3493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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{"行号": 3506, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cb3e7c5e47ccdec073fe6ad1c8b1756", "内容": "258,709,788.56"}, {"行号": 3508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c2b83389c16a3476e88ed31bc0503849", "内容": "4、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dec44ee8ed5ef4d0d019bc961fdf75d", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 688,864,686.85 9,151,038.74 698,015,725.59 成本 331,262,756.44 217,058.47 331,479,814.91 收入 548,581,095.78 3,378,658.48 551,959,754.26 261,990,168.77 成本 261,990,168.77 上期发生额"}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d44804536d80876ceeea77f9319654cd", "内容": "单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产在持有期间的投资收益 合计 -2,444,714.69 本期发生额 -2,444,714.69 上期发生额 1,514,097.88 -4,987,758.73 -3,473,660.85"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82161242827b703e6acf9c726942a1e4", "内容": "175"}, {"行号": 3516, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d75a810c3d1bd2a922a2e24f59cfff1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 1,925,690.86 353,979.72 -3,634.14 1,873,327.43 -3,403,454.72 金额 -3,105,472.57 说明"}, {"行号": 3522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 3525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18a1f29b97c70648ef003ea5213f0bf9", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 17.80% 1.1362 1.1361 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 17.95% 1.1459 1.1458"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec2a3782203712b3fbf00ca8de3ff89", "内容": "3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3528, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3531, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e", "内容": "176"}, {"行号": 3535, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "33d28cdabbbad77d5369567c9770dd08", "内容": "中密控股股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b515f33eb73ff08c1ab09b132488c2fc", "内容": "第十三节备查文件目录"}, {"行号": 3538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3af5ac8955af6ec3834bdfb1b9e6ee22", "内容": "一、载有法定代表人签名的2019年年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他有关资料。"}, {"行号": 3540, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eafdfb88052b4a072ce6fdd843aa85e8", "内容": "中密控股股份有限公司 法定代表人：赵其春 二〇二〇年四月二十二日"}, {"行号": 3542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}]

{"文件名": "2019/300470_2019.txt", "是否待查文件": false, "是否重复文件": false, "段落数": 1943, "去重段落数": 1551, "低质量段落数": 0}

[{"行号": 0, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aaad904d277cf6e2ce8bab905e1253", "内容": "（Log：提取版本日期2021年10月10日,每季发现问题，整体重做新版本,请勿下载早期淘汰版:hellohellohello.taobao.com）"}, {"行号": 1, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "017437508f284baaa850e1815cfd53d3", "内容": "Creator: Microsoft? Office Word 2007"}, {"行号": 2, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e9dab4689434f3a6cff9d138af9db77", "内容": "Author: Administrator"}, {"行号": 3, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "254f6e69fd48a4319a24f2fdcf18fc07", "内容": "Producer: Microsoft? 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见第四节经营情况讨论与分析第九部分“公司未来发展的展望”中可能面临的 主要风险。年度报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质承诺。请广 大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,416,640,800 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公 积金转增股本。"}, {"行号": 17, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b", "内容": "1"}, {"行号": 19, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 21, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 23, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b483058c89a52fc2e21999ade3320258", "内容": "第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................... 4 第三节 公司业务概要......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况........................................................................... 43 第七节 优先股相关情况................................................................................... 48 第八节 可转换公司债券相关情况................................................................... 49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 50 第十节 公司治理 ............................................................................................... 58 第十一节 公司债券相关情况........................................................................... 63 第十二节 财务报告........................................................................................... 64 第十三节 备查文件目录................................................................................. 205"}, {"行号": 25, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 27, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 29, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de54f5278ea9ae16da2e32e072be47b", "内容": "释义"}, {"行号": 31, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3084bc4a7a29c6b05c40c4a0803fae41", "内容": "释义项 报告期 公司/母公司/天桥起重 董事会 监事会 中国证监会 深交所 株洲国投/控股股东 华电院 中铝国际 天桥配件 天桥舜臣 优瑞科 华新机电 海重重工 无锡国电 天桥利亨 天桥奥悦 天新智能 天桥嘉成 英搏尔 泰尔汀 保荐机构"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3213c8d21ac6022082b18ba995f27cb3", "内容": "指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cd5a02521c7d4b9d680ffd24f485f6d", "内容": "释义内容 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 株洲天桥起重机股份有限公司 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 株洲天桥起重机股份有限公司监事会 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 华电电力科学研究院有限公司 中铝国际工程股份有限公司 株洲天桥起重配件制造有限公司 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 株洲优瑞科有色装备有限公司 杭州华新机电工程有限公司 浙江海重重工有限公司 无锡国电华新起重运输设备有限公司 湖南天桥利亨停车装备有限公司 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 浙江天新智能研究院有限公司 湖南天桥嘉成智能科技有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司 湖南泰尔汀起重科技有限公司 海通证券股份有限公司"}, {"行号": 37, "是否重复": false, 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"是否跨文件重复": false, "md5": "c1875e01cc1cf763edccf84887b3ed8f", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 范文生 湖南省株洲市石峰区田心北门 0731-22504007 0731- 22337798 sid@tqcc.cn 段丽媛 湖南省株洲市石峰区田心北门 0731-22504022 0731- 22337798 sid@tqcc.cn 证券事务代表"}, {"行号": 50, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 51, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9d30533522fa505b6dd7c644f1f2b2e", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司证券投资发展部"}, {"行号": 53, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 55, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 57, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 58, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8de9856f50557e73f3f8573c2876be62", "内容": "组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 无变更 无变更"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed53b530080de29af38612ff46e0ec57", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼 李军、袁河"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e20d2f0cf132a44e566f250cb5a8207", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 50,012,511.43 171,140,902.14 0.057 0.057 3.85% 2019 年末 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,636,886,662.67 2,117,570,971.06 83,895,288.18 -111,221,602.35 0.08 0.08 5.08% 2018 年末 3,610,058,988.14 2,081,449,725.98 -40.39% 253.87% -28.75% -28.75% -1.23% 本年末比上年末 增减 0.74% 1.74% 105,969,933.31 164,335,172.89 0.08 0.08 6.18% 2017 年末 3,361,437,808.87 2,079,347,354.44 1,333,867,143.46 80,946,066.33 2018 年 1,406,078,148.16 106,897,637.08 本年比上年增减 -5.14% -24.28% 2017 年 1,245,952,876.95 116,846,119.11"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 70, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 72, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e60864551bbf0bf42a1d0f62e1d645d", "内容": "七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 73, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 74, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 76, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 79, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1e6e24c084d76646a58f28ff75863054", "内容": "单位：元 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,402,973.16 -18,937,257.66 5,035,270.02 -8,130,460.24 13,597,440.01 114,799,478.82 17,976,828.24 83,409,141.22 223,588,152.48 16,305,393.83 第二季度 275,012,837.81 22,232,784.92 第三季度 328,440,640.90 17,005,819.84 第四季度 506,825,512.27 25,402,067.74"}, {"行号": 82, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 84, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df2a4ba14153efebb8642ac5708fd437", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 6 11,492,143.38 3,400,800.00 6,039,006.37 1,447,167.45 15,918,311.80 4,919,824.12 4,713,398.45 -1,665.62 -12,841.64 -258,145.82 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明"}, {"行号": 87, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9620fc12b675b79523ef86ac2bdd2ee4", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 8,137,496.08 2,091,249.32 30,933,554.90"}, {"行号": 89, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5001dae86f65bf140ccdba5fd90e0a17", "内容": "13,753,510.74"}, {"行号": 91, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84170b63b9c94cdbdc6a3b52d83e41ac", "内容": "-1,511,610.60 16,592,799.25 4,447,736.57 1,977,892.03 23,002,348.90"}, {"行号": 93, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28ff0a17f85d0a28a7c3efce29a1c487", "内容": "-2,987,035.02 11,062,233.76 1,387,311.51 1,714,121.51 10,876,185.80 --"}, {"行号": 95, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 97, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 99, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8d29c6439fe30df327e29e59d3a5d61", "内容": "1、主要业务 公司一直致力于为客户提供高端智能装备系统解决方案，主要从事物料搬运装备（铝电解多功能机组、有色冶炼专用起 重机、港口设备、桥门吊等） 、选煤机械、有色冶炼智能装备、高端立体停车装备、真空造雪装备、智能制造集成系统等业 务及其配件的研发、销售、制造、运营等相关活动，公司产品广泛应用于钢铁、有色冶金、港口、电力等专用领域。报告期 内，公司控股子公司涉足环保行业，天桥舜臣设立天桥环境，华新机电开发垃圾吊等新产品，成功进入核废料处理智能化、 环保智能装备、垃圾焚烧装备等领域。 2、经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司主要业务产品属于机、电、液、气及电子控制系统一体化，产品工艺流程 复杂，且多为非标准化产品。适应客户产品工艺需求，公司采取订单式生产模式，以销定产。经营主线：询问客户需求、提 供技术方案、参与投标、签订订单、产品设计生产，现场调试交付使用、售后服务。公司具备较强产品研发、制造、改造能 力，能够灵活应对多品种、小批量非标准化生产，能根据市场客户的使用需求，提供智能化、功能差异化配套设备产品。 3、公司所处行业情况 公司所在行业传统设备趋于饱且竞争激烈，在国家战略政策和“5G”和“物互联”的快速发展带动下，行业加速向智能 化、数字化发展，市场对信息化、轻量化、环保化智能产品需求增加。公司作为行业的先驱者，以高端智能装备为转型方向， 向智能化、信息化升级转变，加快智能化产品研发和推广，抢占智能市场。利用上市公司平台优势，运用多种资本运营方式， 加快公司转型升级步伐，助力业绩的稳步上升。"}, {"行号": 105, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 108, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c66a9456cc2f507757b605070e46f6e2", "内容": "主要资产"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fa80a082aff483ceec096b27324f609", "内容": "重大变化说明 在建工程期末比期初增加 93.88%， 主要是因为子公司华新科技地块开发支出和子公司天桥 舜臣厂房扩建支出以及公司福利设施支出增加 应收票据期末比期初增加 192.52%，主要是因为公司本年收款较上年同期有所增加，期末 库存应收票据增加 应收款项融资期末比期初增加 78.10%，主要是因为公司本年收款较上年同期有所增加，期 末库存应收款项融资增加 预付款项期末比期初增加 38.14%，主要是因为本期材料采购的预付款增加 其他流动资产期末比期初减少 45.54%，主要是因为期末留抵进项税额减少 期末新增其他非流动资产 4,410 万元，主要是因为公司购买了中信建投-中铝国际 2019 年 应收账款资产支持专项计划"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bccc56cf0b12f74c1de11b8b7f972d7", "内容": "在建工程"}, {"行号": 114, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5be6c0b19ee1a7c0b76ab6cbaf1721c", "内容": "应收票据"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab41e3f4e36959acf5f9f08c9be52419", "内容": "应收款项融资 预付款项 其他流动资产 其他非流动金融资产"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 120, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 123, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 125, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e374d5bb7953cb4667ec8e622dc8f286", "内容": "报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司坚持“一体两翼”总体发展战略，以创新驱动引领发展方向，继续 强化技术创新、智能制造、品牌建设、生产管理、优质服务的核心竞争力。"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26", "内容": "9"}, {"行号": 130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 134, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f25e0f71d95a8bf456fb40ab191ba9", "内容": "公司主营业务涵盖“物料搬运及配件”“有色装备及其他业务”“风电设备”“选煤机械设备”四大业务板块，2019 、 、 、 年度，公司主动适应宏观经济和市场的变化，继续以高端智能制造为战略发展方向，不断调整产业布局和产品结构，在国内 市场积极推广智能化产品，建立多个智能化示范应用工程，在海外市场多功能机组业务取得重大突破。报告期内，公司实现 合并营业收入133,387万元，同比下降5%；实现归属于上市公司股东的净利润8095万元，同比下降24%。报告期末，公司资产 总额363,689万元，归属于上市公司股东的所有者权益211,757万元。 （1）物料搬运及配件业务板块 物料搬运及配件业务板块主要包含铝、铜电解多功能机组、钢铁冶炼专用起重机、有色冶炼专用起重机、港口设备、普 通桥门吊等产品。报告期内，实现营业收入116,491万元，较同期相比下降8.5%，主要是受行业下行，铝电解、有色冶炼产 品新上项目减少，市场增量有限，起重设备市场竞争激烈，码头建设急骤萎缩等因素影响。在各种不利因素下，公司联合子 公司全面推广智能化物料搬运设备，在起重设备、物料搬运等工业领域实现多项技术突破，并在全国已建成多个智能化应用 示范工程。在稳固国内市场领先地位的同时，竭力拓展国际市场，成功打开意大利、马来西亚等海外市场。经过各方努力， 报告期内该业务板块订单创历史新高。公司未来将继续以高端智能制造为发展方向，不断提高技术创新，倾力打造高端物料 搬运系统解决方案供应商。 （2）有色装备及其他业务板块 该业务板块主要由有色装备和其他业务组成，报告期内实现营业收入7,098万元，较同期相比下降24.9%。 有色装备主要生产有色冶炼自动化装备，主要集中在铜铅锌冶炼行业。2019年度，供给侧结构性改革继续深化，有色冶 炼市场发生了深刻变化，有色行业整体下滑，新开工及改扩建项目稀少，受环评政策、信贷政策、国有企业混改等因素影响， 大量有色冶炼项目推迟或暂停，原有订单未能如期实施，有色冶炼业务板块受到严重冲击。尽管市场不尽如意，公司作为中 国第一台机器人阴极洗涤及剥片机组制造商，多年来通过对产品不断改造升级，已创多个国内第一，在有色冶炼自动化装备 市场中仍占有绝对优势地位，未来将继续加快提升企业技术创新能力，加大设备更新和技改投入，积极推进传统制造业优化 升级。 其他业务板块包含立体停车装备、真空造雪装备等领域，主要以近年布局的产业为主。立体停车装备业务方面，定位于 中高端立体停车装备市场，随近年用户对先进技术、智能化操作方式的认可，公司在积极争取设备建设市场的同时，创新营 销模式，以新的营销模式抢占市场份额。真空造雪装备正处设备研发阶段，并已经实现业务销售。 （3）风电设备业务板块 风电设备业务板块主要以生产风电塔筒及相关配件为主。报告期内，实现营业收入5,514万元，较同期增加309.9%。该 业务板块与下游风电行业的发展密切相关， 虽然当前风电行业面临可再生能源补贴机制波动， 以及其他方式发电行业的竞争 等压力，但是风能发电的优势依然存在。2019年度，风电企业受到国家电价补贴政策临期压力，加快风电项目建设进度，给 公司风电塔筒业务带来快速增长机遇。 （4）选煤机械设备业务板块 选煤机械设备业务板块以矿用分选设备，如浮选机、浅槽分选机、离心机以及脱水设备等煤机设备为主，报告期内实现 营业收入4,284万元，较同期相比增长75.7%。根据国家统计局数据，国内煤机市场2016年大力推动去产能后，2017年煤炭行 业呈上升趋势，煤炭产量保持每年3-4%左右的增长量。报告期内，煤炭行业产能扩张趋势持续，公司虽受国家环保整治，市 场竞争激烈等因素影响，但依旧稳固了煤机市场，全力签订禾草沟、王洼、唐山联众等重要项目。未来将朝着煤机自动化、 高端化、技术精准化发展，制造更加先进的煤机设备，提高市场占有率。 10"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e363a3851ef094ebc9200ac6e4ec864", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、新业务板块布局有成效 公司控股子公司华新机电开发螺旋卸船机、垃圾吊等新产品，拓宽产品应用领域；控股子公司天桥舜臣进入垃圾焚烧发 电领域，由单一的洗选煤设备供应商向煤机设备、环保装备并行的转型道路初见雏形；控股子公司天桥嘉成智能化新产品频 出，自主研发并向市场推广应用的智能重载运输机、远程操控系统、渣包缓冷智能洒水天车、废钢吊运智能天车等4个国内 首台套智能搬运作业系统，收获市场口碑；控股子公司天桥奥悦全天候真空造雪设备亮相2019年进博会，打造真空高温造雪 品牌。 3、技术研发成绩斐然 公司铝电解多功能机组关键核心技术日趋成熟完善，智能化技术研发已开展，参与众多海外项目。以出口项目为契机， 严格参照欧盟法规和EN标准，努力提升技术能力。 2019年智能搬运作业系统多个项目完成了示范应用，如华菱湘钢废钢搬运无人化，渣钢处理操作远程化，形成了钢厂零 散物料远程搬运智能化解决方案；赤峰云铜“渣处理集群调度作业系统”验证了起重机自动化调度关键技术；完成了华菱涟 钢全自动钢板上下料作业系统开发和验证，并拓展到工程机械领域，通过项目示范展示了公司智能化研发能力，实现了多个 项目零的突破。公司牵头的“面向有色金属浇铸机器人作业系统”已获批国家重点研发立项，并已组织实施。战略新兴专项 通过省级验收，进入推广阶段。通过立项引领，掌握硬核科技，促进了公司转型升级的技术研发步伐，完善了研发组织，明 确了研发路线，增强了研发力量，助推科技成果产业化。"}, {"行号": 139, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 140, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cef66dd30b4b87954e64e605311e359f", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 通用制造业 分产品 物料搬运装备及 配件 风电设备 选煤机械 有色装备及其他 分地区 1,164,912,380.97 55,138,403.14 42,841,116.69 70,975,242.66 87.34% 4.13% 3.21% 5.32% 1,273,733,896.70 13,451,987.96 24,383,538.13 94,508,725.37 90.59% 0.96% 1.73% 6.72% -8.54% 309.89% 75.70% -24.90% 1,333,867,143.46 100.00% 1,406,078,148.16 100.00% -5.14% 1,333,867,143.46 占营业收入比重 100% 金额 1,406,078,148.16 2018 年 同比增减 占营业收入比重 100% -5.14%"}, {"行号": 146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca", "内容": "11"}, {"行号": 148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6562e3ebf861f7fb9401fdac9987e414", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 华东、华北地区 华中、华南地区 西部地区 东北地区 国外"}, {"行号": 150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "525339d6256fdd41972240333dda4e2c", "内容": "492,675,733.74 602,262,241.30 215,366,636.22 23,442,589.58 119,942.62"}, {"行号": 152, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a15939124e680e7fed03bbacad989f96", "内容": "36.94% 45.15% 16.14% 1.76% 0.01%"}, {"行号": 154, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a77b8c6bf8e95a864ed9dfd72366e96", "内容": "476,953,883.89 561,404,182.17 195,961,813.77 60,493,298.05 111,264,970.28"}, {"行号": 156, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77efaaed83d3f587a130f18e346101de", "内容": "33.92% 39.93% 13.94% 4.30% 7.91%"}, {"行号": 158, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09a92f81bb116cfb5445c7b9ca21dc3d", "内容": "3.30% 7.28% 9.90% -61.25% -99.89%"}, {"行号": 160, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32cf653e91940a6d633ecdd84fe141d1", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 通用制造业 分产品 物料搬运装备及配件 分地区 华东、华北地区 华中、华南地区 西部地区 492,675,733.74 602,262,241.30 215,366,636.22 371,483,779.86 430,707,240.20 156,563,358.26 24.60% 28.49% 27.30% 3.30% 7.28% 9.90% 5.72% 10.72% 10.18% -1.73% -2.22% -0.18% 1,164,912,380.97 862,177,989.57 25.99% -8.54% -6.82% -1.37% 1,333,867,143.46 972,769,243.92 27.07% -5.14% -3.13% -1.51% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e139deca492e83a2d6171adaeb8fc758", "内容": "√ 是 □ 否 行业分类 项目 销售量 物料搬运装备及 配件 生产量 库存量 销售量 风电设备 生产量 库存量 销售量 选煤机械设备 生产量 库存量 单位 台套 台套 台套 台套 台套 台套 台套 台套 台套 51 51 0 108 99 12 2019 年 617 617 2018 年 645 645 0 6 6 0 63 67 21 71.43% 47.76% -42.86% 750.00% 750.00% 同比增减 -4.34% -4.34%"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d6091f5451bc470714713096022899af", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 销售量 有色装备及其他 生产量 库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 风电设备销售量和生产量同比增加750%，主要是本报告期内新签订风电设备订单，销售量和生产量相应增加； 选煤机械设备销售量和生产量分别同比增加71.43%与47.76%，煤炭行业产能扩张趋势持续，公司虽受国家环保整治，市 场竞争激烈等因素影响，但依旧稳固了煤机市场。 有色装备及其他销售量和生产量同比减少64.10%， 主要是因为供给侧结构性改革继续深化， 有色冶炼市场发生了深刻变 化，有色行业整体下滑，新开工及改扩建项目稀少，受环评政策、信贷政策、国有企业混改等因素影响，大量有色冶炼项目 推迟或暂停，原有订单未能如期实施，有色冶炼业务板块受到严重冲击。 台套 台套 台套"}, {"行号": 172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf87c5cc58e3e6af73c6ae2c97cc7beb", "内容": "14 14 0"}, {"行号": 174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09f810168dde033ebd7dcbdca489992f", "内容": "39 39 0"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "188492e2b0a95622998efa3fe066e7b6", "内容": "-64.10% -64.10%"}, {"行号": 178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 179, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9f81b20149f5098a7ff5a202ec78683", "内容": "行业和产品分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 通用制造业 通用制造业 通用制造业 通用制造业 原材料 人工 制造费 其他 675,114,406.09 48,373,488.02 131,895,520.46 117,385,829.35 占营业成本比 重 69.40% 4.97% 13.56% 12.07% 金额 732,499,069.00 51,973,148.52 156,922,790.31 62,849,753.64 2018 年 占营业成本比 重 72.94% 5.18% 15.63% 6.26% -7.83% -6.93% -15.95% 86.77% 单位：元 2019 年 产品分类 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 起重、风电、有色冶 炼及选煤机械设备 项目 金额 原材料 675,114,406.09 占营业成本比重 69.40% 金额 732,499,069.00 占营业成本比重 72.94% 2018 年 同比增 减 同比增减"}, {"行号": 184, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e16fc99468af2312a6e74ffde67a7bd8", "内容": "-7.83%"}, {"行号": 186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6b362e635a45342fe6fb9451250b9b8", "内容": "人工"}, {"行号": 188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70328de953a4c304ce3ba0a5dbe716e3", "内容": "48,373,488.02"}, {"行号": 190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d00278a50e33f062aa055d7a9419fea0", "内容": "4.97%"}, {"行号": 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"e60ac41074653697e3dc93b1a769f2c7", "内容": "√ 是 □ 否 1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥 起重出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经 营范围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机 电一体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机 软硬件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，注册资本2000万元，其 中天桥利亨出资1020万元、占比51%,佘国海出资580万元、占比29%，刘达成出资400万元、占比20%；经营范围：智能立体停 车场设计、建设、运营；汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售；汽车修理、保养、装饰、洗车；物业管理； 广告设计、制作、代理、发布；停车管理；新能源汽车充电桩实施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） ；该子公司于2019年6月纳入合并范围。"}, {"行号": 229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 230, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25acfbb72c0df889074741af3f193e78", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 111,180,002.53 7.41% 0.00% 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 -客户名称 销售额（元） 87,248,663.79 48,937,662.54 45,887,734.73 44,727,788.50 36,951,267.45 263,753,117.01 占年度销售总额比例 6.54% 3.67% 3.44% 3.35% 2.77% 19.77% 263,753,117.01 19.77% 0.00%"}, {"行号": 235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2dbda0cb7996652e144e831fa32e27d7", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 -供应商名称 采购额（元） 31,325,490.00 25,985,840.68 25,591,592.52 14,683,353.43 13,593,725.90 111,180,002.53 占年度采购总额比例 2.09% 1.73% 1.71% 0.98% 0.91% 7.41%"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc045dcc3cbc24ae69f863b94bdc6a19", "内容": "单位：元 2019 年 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用 81,313,642.76 120,300,825.83 16,512,514.60 81,443,909.25 2018 年 69,560,799.17 104,867,478.78 25,843,389.80 60,385,772.44 同比增减 16.90% 14.72% -36.11% 34.87% 上年发生汇兑损失， 本年实现汇兑收益 本年加大了研发投入 重大变动说明"}, {"行号": 242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6920c72d96dd7e2d6a709ef693b2ade7", "内容": "√ 适用 □ 不适用 当前国家加快推进制造行业转型升级,基于大数据和云计算的智能化生产成为未来发展方向。依托公司现有的省工程技 术中心、院士工作站、省企业技术中心、海智平台等四大技术研发平台以及专业科研院所，深入开展产学研合作，从自动化、 信息化、智能化等多方面转型升级，使我们的产品适应于用户构建数字化工厂的装备需求。通过研发项目的开发，使产品达 到提升产品质量、提高生产效率、节约劳动力、降低生产成本的目的，从而更能满足客户需求，也为公司未来提供持续发展 动力。"}, {"行号": 245, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "776ed7bd49aa8d9fc764e4d8cfcea139", "内容": "公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例 403 25.03% 81,443,909.25 6.11% 0.00 0.00% 2018 年 340 24.96% 60,385,772.44 4.29% 0.00 0.00% 变动比例 18.53% 0.07% 34.87% 1.82%"}, {"行号": 247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6703da5dcee8f4c5d5e88efebadbad", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 15"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf679e85c91c06e6b84f21bd6a8c14da", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50320b63185d08cf73f17602ee7fc11a", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 2019 年 1,427,056,744.57 1,255,915,842.43 171,140,902.14 1,578,353,416.88 1,629,318,148.40 -50,964,731.52 431,831,848.30 552,939,911.75 -121,108,063.45 -2,659,900.53 2018 年 966,354,860.12 1,077,576,462.47 -111,221,602.35 1,382,997,814.55 1,374,307,988.26 8,689,826.29 479,550,000.00 407,947,373.84 71,602,626.16 -28,094,325.04 同比增减 47.67% 16.55% 253.87% 14.13% 18.56% -686.49% -9.95% 35.54% -269.14% 90.53%"}, {"行号": 254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6528bf6da954b968a0e628fa74264c8e", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入增加，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加了 41,672 万元"}, {"行号": 256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "940b0dcd90ec35fa9aba779cc2e47d66", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46b46ae914187cce77d3c85f4157f8dc", "内容": "1.现金流量表补充资料"}, {"行号": 259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43cad6d69c44c229cef6e143bc2e9d6f", "内容": "补充资料 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 62,906.73 742,718.91 16,482,568.03 -12,144,152.68 -3,400,800.00 21,420,079.84 -16,605,407.96 82,558,827.71 8,803,435.27 29,865,961.93 4,606,194.72 341,409.09 1,665.62 111,417,358.10 45,259,253.93 28,917,623.17 3,773,043.99 86,875.18 15,919.89 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 261, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf", "内容": "16"}, {"行号": 263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bacd40d7218aaf25d79c1d44c8654b72", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 171,140,902.14 -111,221,602.35 -1,840,107.03 -411,078.04 -2,948,460.34 141,588,250.08 -96,569,237.86 -8,273,095.81 -10,470,933.32 -102,676,189.84 -251,888,664.26 71,203,334.74"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 266, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "579a29d969bb87df5d25a7a9c1d913e5", "内容": "四、资产及负债状况分析"}, {"行号": 269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07d190100a1408ec3b1e15ad96c9788b", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元"}, {"行号": 272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f6e6a1637a20c431dabf5067579f09f", "内容": "2019 年末 金额 货币资 金 应收账 款 存货 固定资 产 421,635,838.78 11.59% 1,284,242,599.40 484,687,862.83 35.31% 13.33% 242,014,056.44 6.65% 占总资产 比例"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed84c716d1171c5a16634f8259d02a2f", "内容": "2019 年初 比重增 金额 占总资产 比例 7.42% -0.77% -9.61% 减 变动幅度 重大变动说明"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e2e07b1441fc3e30ea296a4251821a4", "内容": "267,754,312.53"}, {"行号": 278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c5359c05f63d1923278e5c9c00f91e", "内容": "1,409,273,470.54 482,462,442.76 425,409,658.73"}, {"行号": 280, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbabd2390866038389f60100b29ce862", "内容": "39.04% 13.36% 11.78%"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52a425525e08512f8d253ab3b975eb3e", "内容": "-3.73% -0.03% -0.19%"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc7f5178aa5d43e890c095ef9fbbf27c", "内容": "-8.87% 0.46% -0.89% 在建工程期末比期初增加 93.88%， 主要"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2fc2b35c4d2eece204f03390e3f5eb0", "内容": "在建工 程 19,696,306.57 0.54% 10,158,989.91 0.28% 0.26% 93.88%"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d2c54c9dbc45c51f8a0b1c3fbe38540a", "内容": "是因为子公司华新科技地块开发支出 和子公司天桥舜臣厂房扩建支出以及 公司福利设施支出增加"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5fcff6bcb2f2161453cc4caa8171ae05", "内容": "短期借 款 应收票 据 应收款 93,136,155.66 2.56% 31,839,454.63 0.88% 1.68% 192.52% 274,900,000.00 7.56% 298,600,000.00 8.27% -0.71% -7.94% 应收票据期末比期初增加 192.52%，主 要是因为公司本年收款较上年同期有 所增加，期末库存应收票据增加 165,479,333.05 4.55% 92,913,054.38 2.57% 17 1.98% 78.10% 应收款项融资期末比期初增加 78.10%，"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cd3a18275892f39675d6b3d40027cd9", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项融资 主要是因为公司本年收款较上年同期 有所增加，期末库存应收款项融资增加 预付款 项 其他流 动资产 其他非 流动金 融资产 衍生金 融资产 0.00 0.00% 3,400,800.00 0.09% -0.09% 44,100,000.00 1.21% 0.00 0.00% 1.21% 5,100,227.02 0.14% 9,365,174.23 0.26% -0.12% -45.54% 51,380,671.89 1.41% 37,195,867.99 1.03% 0.38% 38.14% 预付款项期末比期初增加 38.14%， 主要 是因为本期材料采购的预付款增加 其他流动资产期末比期初减少 45.54%， 主要是因为期末留抵进项税额减少 期末新增其他非流动资产 4410 万元， 主要是因为公司购买了中信建投-中铝 国际 2019 年应收账款资产支持专项计 划"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80316e00b8e2dec715bc213ac3d4910a", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 本期 公允 项目 期初数 价值 变动 损益 金融资产 1.交易性金融资产 （不含衍生 金融资产） 2.衍生金融资产 3.其他债权投资 4.其他权益工具投资 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 176,741,250.00 419,542,652.80 -1,485,000.00 -1,485,000.00 175,256,250.00 175,256,250.00 239,400,602.80 3,400,800.00 72,221,832.24 3,400,800.00 311,622,435.04 0.00 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d04b73be98a8bbe8578c1ecb39667286", "内容": "上述合计 金融负债"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac07880bcc10a867b90726c3296ec86c", "内容": "419,542,652.80 0.00"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc4492780ebe7a93d54d0521e152856d", "内容": "-1,485,000.00 0.00"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473db8f249f628f1b1e4a0a40c4cb9e1", "内容": "72,221,832.24"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28015dc724c0b9a1621156db6d1c8e92", "内容": "3,400,800.00"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a94f23418e881e4a097fcdebc871ff3", "内容": "486,878,658.04 0.00"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d57a439b172106a834cd7e9de46201c", "内容": "其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 18"}, {"行号": 311, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03f132d4b37f4645de62f0d2a3462061", "内容": "期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制货币资金66,689,818.81元，主要是开具承兑汇票的保证金。"}, {"行号": 316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df7bc235a2a0ab10fa032cf2f5c6dc0f", "内容": "五、投资状况分析"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dda97fdb50b7ab1923b8915ff9be9215", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 57,800,000.00 上年同期投资额（元） 27,256,300.00 变动幅度 112.06%"}, {"行号": 320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1727a3746974a8bfa9d39e124318a524", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 智能 制造 -投资 方式 持股 比例 资金来 合作 投资 源 自有 13,700,000.00 68.50% 13,700,000.00 -资金 -方 期限 产品 类型 智能设备 制造销售 -100% -不定 0.00 0.00 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 本期投 益 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有）"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bb551673c78c208c55939a11b61aa09", "内容": "投资金额"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0721f1a1ead1f1062ceeef470f62c131", "内容": "天新智能 合计"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce9c6d8032662ae36f84cbfaa6b7bd9b", "内容": "新设 --"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58e2af311f10b6e24fd3a76ab110e665", "内容": "无 --"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6406b2dcc15f3caedde5bb9654550fe2", "内容": "长期 --"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aaeed2dd913960fe0f30fa9b6e023efa", "内容": "否 ---"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 336, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96cfdf36c417effa4eea4090952d3189", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 是 否 为 项目名称 投资 方式 固 定 资 产 投 资 中信建投-中 铝国际 2019 年应收账款 资产支持专 项计划 其他 否 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 资 金 来 源 项 目 进 度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 关于认购中 资产 支持 专项 计划 44,100,000.00 44,100,000.00 自 有 资 金 0.00 % 0.00 0.00 无 2019 年12 月28 日 铝国际应收 账款资产支 持证券暨关 联交易的进 展公告 19 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有）"}, {"行号": 338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e40b44728b5737eeec094894006941aa", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计"}, {"行号": 340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 344, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52562bab368f7197d9e59bcca034118d", "内容": "44,100,000.00"}, {"行号": 348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "52562bab368f7197d9e59bcca034118d", "内容": "44,100,000.00"}, {"行号": 350, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 352, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6eae94bc7d09ffd9131017ff8c1ee4", "内容": "（1）募集资金总体使用情况"}, {"行号": 387, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c51f5920aebfed57934e6a50f15f571", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已 募集年份 募集方 式 募集资 金总额 使用募 集资金 总额 首次公 开发行 -73,154.5 73,154.5 12,280 12,280 81,784.66 81,784.66 0 0 0 0 0.00% 0.00% 518.72 518.72 报告期 已累计使 用募集资 金总额 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额"}, {"行号": 389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b05f4e50b650c66d6f5059b65552b5", "内容": "2010 年 合计"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea9dfeb95f82d403e07ce736eba16094", "内容": "存放专户 --"}, {"行号": 393, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c686fcb6378af86c90d67e929da5c081", "内容": "0 0"}, {"行号": 395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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5,180.23 73.52 2013 年 09 月 01 日 可行 性是 否发 生重 大变 化"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29b436018f403e16e895376e1030ab9e", "内容": "2,466.5"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56e915f25d946fef1f63bae728a40ef0", "内容": "2013 年 09 月 01 日 2012 年 12 月 01 日 2011 年 06 月 01 日 2018 年 06 月 01 日 --"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f0ce4d882553b5032e3ec3799ff2aca", "内容": "-260.13"}, {"行号": 414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "901e6d46453682edef8c4be0335d48b5", "内容": "491.87"}, {"行号": 420, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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73,154.50 万元；其中 4 个募投项目募集资金承诺投资总额 20,424.04 万元，超募资金 52,730.46 万元。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款 及永久性补充流动资金的议案》 决定使用超募资金偿还银行贷款 9,300 万元， ， 永久性补充流动资金 7,000 万元。 公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2011 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资株洲舜臣 选煤机械有限责任公司的议案》 ，决定使用超募资金 3,646.05 万元，以增资入股的方式控股株洲舜臣选煤机械 有限责任公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2012 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》 ，决定使用超募资金永久性补充流动资金 7,000.00 万元。公司独立董事、监事会均就该 事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2013 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金和超募 资金用于现金管理的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公司天桥配 件使用闲置募集资金和超募资金不超过 20,000 万元适时进行现金管理。公司独立董事、监事会均就该事项明确 发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2014 年 3 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于继续使用闲置募集资金和超 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 募资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司继续使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金适时购买保 本型银行理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 3 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金和 超募资金购买银行理财产品的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及控股子公 司株洲天桥配件制造有限公司使用不超过 21,500 万元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。公司独立 董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2015 年 5 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用超募资金对外投资暨 关联交易的议案》 ，同意使用超募资金 2,227.5 万元，认购珠海英搏尔电气有限公司增资扩股的股份。公司独立 董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 27,000 万元闲置募集资金 购买理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2016 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议 案》 ，同意使用超募资金不超过 2500 万元（含天桥利亨管理层预留份额不超过 500 万元，公司实际投入 2,000 万元） ，与各方发起设立湖南天桥利亨停车装备有限公司。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意 意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 ，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用不超过 31,000 万元闲置募集资金购买 理财产品。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用 超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》 ，使用超募资金 948.948 万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤 22"}, {"行号": 484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb15a1f69b1918d9f32fbd8008fa5eab", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 机械有限责任公司的少数股东股权，交易完成后，公司将持有天桥舜臣 74.11%的股权。 2017 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超 募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》 ，使用超募资金 1530 万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝 镁设计研究院有限公司、赵宏等 7 名创始团队成员发起设立“湖南天桥嘉成智能科技有限公司” ，注册资本 3000 万元，公司控股 51%，截至 2018 年 9 月 30 日，已使用了超募资金 765 万元。 2018 年 3 月 16 日公司召开了第四届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 28,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日起一 年有效期内可以滚动使用。 2018 年 6 月 8 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 ，一致同意公司使用 15,000 万元超募资金永久性补充流动资 金。截至 2018 年 9 月 30 日，超募资金永久性补充流动资金 15,000 万元已全部转出至自有资金账户。 2019 年 4 月 19 日公司召开了第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 12,300 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在董事会审议通过之日 起一年有效期内可以滚动使用。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况"}, {"行号": 486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac6901e1e32e157e757c0321f08c0e2e", "内容": "不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况"}, {"行号": 488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62085321d939494bef348d596b75797f", "内容": "适用 公司在募集资金到位前已开工建设“大型成套物料搬运设备年产 120 台套建设项目”“桥、门式起重设备年产 、 1.5 万吨改、扩建项目”“起重机核心零部件加工项目” 、 。截至 2010 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 募集资金投资项目的实际投资额为 1,228.55 万元，以上情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天 华专字（2010）第 1935 号《关于株洲天桥起重机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴 证报告》审验确认。 2010 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目的自筹资金的议案》 ，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,228.55 万元。公司独立 董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 适用 2013 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》 ，同意使用超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2014 年 7 月 11 日，公司已将 3000 万元用于暂时 补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。 2014 年 7 月 11 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》 ，同意使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明 确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。截止 2015 年 7 月 8 日，公司已将 5,000 万元用于暂时 补充流动资金的超募资金全部归还并存入募集资金专用账户。"}, {"行号": 490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 492, "是否重复": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "559217a6eea6ae5ac17fb2fca7241694", "内容": "注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 天新智能 主要控股参股公司情况说明 公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥起重 出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经营范 围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机电一 体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机软硬 件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 报告期内取得和处置子公司方式 自有资金取得 对整体生产经营和业绩的影响"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 618, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 620, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b2187c1f82ec733f3a9664d86063ae", "内容": "1、2020年行业发展趋势 2020年受新型冠状病毒疫情影响，全球经济加速衰退，形势不容乐观，中国的经济增长将进一步放缓。公司所在行业竞 争日益激烈，市场需求逐渐萎缩，同时受环保政策，原材料价格上涨等影响，所在传统物料搬运制造行业“寒冬”已来临。 近年钢铁行业复兴，5G、大数据、人工智能、物联网等战略新兴产业发展的带动下，行业向智能制造新时代迈进。"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 625, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f4f1dec6c510351c4b86dd34b50c4c9", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2、2020年经营计划重点工作 公司要抓住智能制造新时代发展机遇，以“传统装备制造向高端、智能装备制造转型”为总基调，加快技术创新，加大 新产品研发，开发新市场，夯实主业竞争力，全面实现高质量、高效益发展。 （1）稳中求进，打造可持续发展新动能 夯实铝电解多功能机组的市场竞争优势，挖掘存量市场传统装备改造升级机遇，加速推进智能化产品的研发，全力推广 智能产品市场，加快海外市场开拓，扩充商业新模式，进一步激发子公司新动能。拓展立体停车装备应用领域，打开有色金 属专用精炼机组、高端造雪机市场，有效利用天桥嘉成、天新智能的智能研发平台力量，向智能化高端物料装备解决方案供 应商转变，打造升级新空间。 （2）持续推进技术研发，提高竞争实力 围绕高端智能化产品发展方向，强化技术创新和技术成果转化能力，将研发和制造融为一体，深入开展钢铁、有色冶炼 等行业物料搬运装备智能化升级的关键核心技术研究，以新技术、新工艺，提升成本控制力度、提高产品质量与生产效率， 为实现公司稳健发展提供强有力的科技支撑。 （3）推进集团化建设，构建集团管控体系 随着控股子公司数量的增加，公司一直在探讨母子公司管理模式，以及如何搭建集团化管控体系。公司将以统一母子 公司发展战略方向为核心，通过整合内部优势资源，抓好经营管理、调整组织结构、明确各部门职责、规范工作标准和修订 相关管理制度，推进集团化建设工作，提高母子公司的协同运作，提升公司内生增长能力和整体质量，为实现集团化管控打 好基础。 （4）加强内控执行力度，提高风险防控水平 完善公司内控体系建设，优化内部控制流程，完善风险防控机制，保证公司及子公司内控制度的有效执行，降低生产经 营风险；严格遵守董事会相关制度规定，进一步规范关联交易，加强关联方识别、加强内幕信息管理、防范投资风险，保障 股东的利益。 3、可能面临的风险 （1）政策风险 公司所处行业的发展与宏观经济运行情况密切相关， 国家宏观政策的变化， 特别是政府出台一系列经济调控政策及环保 政策，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售，公司传统产品市场可能会面临更大的考验。公司不断调整 产品结构，加快新兴产业战略布局，增强抵御系统性风险的能力。 （2）市场竞争风险 公司主产品市场趋于饱和且处于充分竞争的市场状态， 国内主要制造厂商在不同的细分市场和销售区域拥有各自的竞争 优势。面对传统装备市场趋于饱和的发展态势，公司要加快轻量化、信息化、智能化产品的研发，主动开发市场发展新业务， 通过科技创新和管理创新，提高效益和市场竞争力，巩固行业中的优势竞争地位。 （3）应收账款风险 尽管公司应收账款金额较大是由其行业特点及销售结算方式造成的， 并且公司的客户基本为国内大中型企业， 客户资信 状况良好， 但如果公司主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化， 公司应收账款产生坏账的 可能性将增加，从而对公司的经营产生重大不利影响。公司将强化应收账款管理，加大应收账款的催收力度，以避免对经营 业绩和财务状况产生不利影响。 （4）其他风险 截止本公告日，新型冠状病毒疫情未完全控制，公司及上下游行业以及海外市场均受到不同程度的影响，可能导致公司 近期业绩较大下滑，对公司本年度经营业绩及其他业务也将造成一定程度影响。"}, {"行号": 627, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677", "内容": "26"}, {"行号": 629, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68af5a06f5f93ad7eee0af972b460aa4", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动"}, {"行号": 632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31478a501610d666d70bcbc28bc6315d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。"}, {"行号": 635, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 637, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 640, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03b6e001b42624cceacc853d8e51569a", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》和《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关要求制定利润分配方案， 并按相关规定提交董事会、监事会及股东大会审议，独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3de6c49cb818d03f3fea0286e56d386", "内容": "现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa7bdb56789451255036f034a7e39b07", "内容": "公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.30元（含税） ，共计派发现金4249.92万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。 2、公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.30元（含税） ，共计派发现金4249.92万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。 3、公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利0.50元（含税） ，共计派发现金5,059.43万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积向全体股 东每10股转增4股，转增股本后公司总股本变更为1,416,640,800股。"}, {"行号": 647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84aa2527bc6522b06c901de329282c56", "内容": "公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金 分红年度合并 分红年度 现金分红金 额（含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 2019 年 2018 年 42,499,224.00 42,499,224.00 80,946,066.33 106,897,637.0 8 52.50% 39.76% 0.00 0.00 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 42,499,224.00 42,499,224.00 现金分红总 额（含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 52.50% 39.86%"}, {"行号": 649, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 651, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c86bd66c6d215ca2236213ca1600149", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2017 年"}, {"行号": 653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbe07f35b8cf8522b06cea57db683f40", "内容": "50,594,314.30"}, {"行号": 655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "224558f13def5022147be80b0551903e", "内容": "116,846,119.11"}, {"行号": 657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb207e0affae5583af3ba3c557a31259", "内容": "43.30%"}, {"行号": 659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 663, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbe07f35b8cf8522b06cea57db683f40", "内容": "50,594,314.30"}, {"行号": 665, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb207e0affae5583af3ba3c557a31259", "内容": "43.30%"}, {"行号": 667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d692321c782ef90c0adecf2ff81e0a34", "内容": "公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d06d5b27d9d57881f62ed6dba59d68b", "内容": "二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c499be7b83918814befe6f47945f0b5f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 1,416,640,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税） ，共计派 发现金 4249.92 万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。 0 0.3 0 1,416,640,800 42,499,224.00 0.00 42,499,224.00 300,235,499.07 100%"}, {"行号": 672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2ee5ed0d12bcf4e72887607471a9550", "内容": "三、承诺事项履行情况"}, {"行号": 673, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acd57c27769ffcb3fc32a89d3b6d741e", "内容": "1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项"}, {"行号": 674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8599a22871453218dc5f59b8ebd19f2c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 上市公司实际控制人株 资产重组时所作 承诺 洲市国资委，控股股东 株洲国投，上市公司全 体董事、监事、高级管 理人员，交易对方华电 29 资产重 组时所 作承诺 信息提供真实、 准确和完整的承 诺 2015 年 03 月 23 日 长期有效 正常履行 中 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺 时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 676, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "658e2d7575873f4ce93f9238695bf1eb", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 电科院、张奇兴、刘建 胜、徐学明、林金栋、 严律明、潘建荣、葛月 龙、杜青秀、郭戈南、 周燕、项沪光、刘霖、 徐静、郑建民、徐学耘、 史硕敖、王庭检、毕苓、 应仲烈、习昊皓、张蜀 平、张尧、吴激扬、张 小刚、李永华、胡光跃、 王吉如、叶小蓉、沈策， 配套资金认购对象株洲 国投、成固平、邓乐安、 范洪泉、徐学明、刘建 胜 1、除华新机电外，本单位目前 没有在中国境内外直接或间接 从事其他任何在商业上对上市 公司构成竞争的业务和活动， 未 拥有与上市公司存在竞争关系 的其他任何经济实体的权益。 2、 在本单位作为上市公司的股东 期间和之后的 36 个月内，除上 市公司外， 本单位将不在中国境 内外直接或间接从事其他任何 在商业上对上市公司、 华新机电 构成竞争的业务和活动， 本单位 不谋求拥有与上市公司、 华新机 避免同 华电电力科学研究院 业竞争 承诺 电存在竞争关系的其他任何经 济实体的权益。 本单位从第三方 获得的商业机会如与上市公司、 华新机电构成竞争或存在构成 竞争的可能， 则本单位将立即通 知上市公司并将该商业机会让 予上市公司。 若该等业务机会尚 不具备转让给上市公司的条件， 或因其他原因导致上市公司暂 无法取得上述业务机会， 上市公 司有权选择以书面确认的方式 要求本单位放弃该等业务机会， 或采取法律、 法规及中国证券监 督管理委员会许可的其他方式 加以解决。3、本单位愿意承担 因违反上述承诺给上市公司造 30 2014 年 09 月 25 日 在本单位 作为上市 公司的股 东期间和 之后的 36 个月内 正常履行 中"}, {"行号": 678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "635d8e815f3039c541cb2a3b31ef7863", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 成的全部经济损失。 1、除华新机电外，本人目前没 有在中国境内外直接或间接从 事其他任何在商业上对上市公 司构成竞争的业务和活动， 未拥 有与上市公司存在竞争关系的 其他任何经济实体的权益。2、 在本人任职上市公司、 华新机电 期间，以及从上市公司、华新机 电离职之日或者本次交易完成 之日（以日期后到者为准）起 5 张奇兴、刘建胜、徐学 明、林金栋、严律明、 潘建荣、葛月龙、杜青 秀、郭戈南、周燕、项 沪光、刘霖、徐静、郑 避免同 建民、徐学耘、史硕敖、 业竞争 王庭检、毕苓、应仲烈、 承诺 习昊皓、张蜀平、张尧、 吴激扬、张小刚、李永 华、胡光跃、王吉如、 叶小蓉、沈策 年内， 除上市公司、 华新机电外， 本人将不在中国境内外直接或 间接从事其他任何在商业上对 上市公司、 华新机电构成竞争的 业务和活动， 本人不谋求拥有与 上市公司、 华新机电存在竞争关 本人从第三方获得的商业机会 如与上市公司、 华新机电构成竞 争或存在构成竞争的可能， 则本 人将立即通知上市公司并将该 商业机会让予上市公司。 若该等 业务机会尚不具备转让给上市 公司的条件， 或因其他原因导致 上市公司暂无法取得上述业务 机会， 上市公司有权选择以书面 确认的方式要求本人放弃该等 业务机会，或采取法律、法规及 中国证券监督管理委员会许可 的其他方式加以解决。3、本人 愿意承担因违反上述承诺给上 市公司造成的全部经济损失。 华电电力科学研究院、 张奇兴、刘建胜、徐学 明、林金栋、严律明、 潘建荣、葛月龙、杜青 秀、郭戈南、周燕、项 沪光、刘霖、徐静、郑 王庭检、毕苓、应仲烈、 习昊皓、张蜀平、张尧、 吴激扬、张小刚、李永 华、胡光跃、王吉如、 规范关 联交易 1、在本单位持有上市公司股份 期间，本单位将按照《中华人民 共和国公司法》等法律法规、上 市公司章程的有关规定行使股 东权利； 在股东大会对涉及本单 位的关联交易进行表决时， 履行 回避表决的义务。2、本单位将 避免一切非法占用上市公司、 华 新机电的资金、资产的行为，在 任何情况下， 不要求上市公司及 华新机电向本单位、 本单位股东 31 2014 年 09 月 25 日 在本单位/ 本人持有 上市公司 股份期间 正常履行 中 2014 年 09 日 在本人任 职上市公 司、 华新机 电期间， 以 及从上市 公司、 华新 机电离职 之日或者 本次交易 完成之日 （以日期 后到者为 准） 5 年 起 内 正常履行 中"}, {"行号": 680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "53f0dcea78a2351baf952c7ecdb6465d", "内容": "系的其他任何经济实体的权益。 月 25"}, {"行号": 682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fffde6cf225fffe6f73dc0939d91f281", "内容": "建民、徐学耘、史硕敖、 的承诺"}, {"行号": 684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "297d6deb98d95c07b973c5e68fd7a899", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 叶小蓉、沈策 及本单位控制的其他法人提供 任何形式的担保。3、本单位将 尽可能地避免和减少与上市公 司的关联交易； 对无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易， 将遵循市场公正、公平、公开的 原则，并依法签订协议，履行合 法程序，按照上市公司公司章 程、有关法律法规和《深圳证券 交易所股票上市规则》 等有关规 定履行信息披露义务和办理有 关报批程序， 保证不通过关联交 易损害上市公司及其他股东的 合法权益。4、本单位对因其未 履行本承诺函所作的承诺而给 上市公司及华新机电造成的一 切直接损失承担赔偿责任。 公司董事、 监事、 高级管理人员、 核心技术人员在任职期内每年 转让的公司股份不得超过各自 所持公司股份的 25%； 且在离任 公司董事、监事或高级 管理人员、核心技术人 员 后的 6 个月内不转让或者委托 股份锁 定承诺 他人管理各自现所持的公司股 份；也不由公司回购该部分股 份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的比例不 超过 50%。 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 本公司/本人及本公司控制的子 公司或者其他关联企业、 与本公 司/本人存在关联关系的自然人 将不生产、 开发任何与天桥起重 及其下属子公司生产的产品构 株洲国投、中铝国际、 公司董事、监事、高级 管理人员、核心技术人 员 成竞争或可能构成竞争的产品， 避免同 业竞争 承诺 不直接或间接经营任何与天桥 起重及其下属子公司经营的业 务构成竞争或可能构成竞争的 业务， 不参与投资任何与天桥起 重及其下属子公司生产的产品 或经营的业务构成竞争或可能 构成竞争的其他企业， 不设立与 天桥起重主营业务相同或者类 似的经济实体和分支机构以及 32 2010 年 10 月 20 日 长期有效 正常履行 中 2010 年 10 月 20 日 长期有效 正常履行 中"}, {"行号": 686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69dc98c99d8745b3692287aaa21a9fcb", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 向其他类似的经济实体和分支 机构投资,亦不会利用在天桥起 重的控制地位及控制关系进行 损害、侵占、影响天桥起重其他 股东利益的活动。 股权激励承诺 自 2018 年 9 月 1 日起六个月内 （至 2019 年 3 月 1 日止）不减 其他对公司中小 股东所作承诺 控股股东株洲国投 不减持 承诺 持天桥起重公司股票（含 2018 年9月3日解限上市流通股份） ； 一如既往支持天桥起重的经营 工作， 提升业绩回报广大中小投 资者。 承诺是否按时履 行 是 2018 年 09 月 01 日 2018 年 9 月1日起至 2019 年 3 月1日结束 本报告期 内， 履行完 毕"}, {"行号": 688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "455109f3fff307ea851646d3caba1c18", "内容": "2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明"}, {"行号": 689, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e214a85bcd632a98bbadec5e4487c86b", "内容": "四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况"}, {"行号": 692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f91f21530aa7310a3d9f17ac795afce3", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。"}, {"行号": 694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77ea37d2b1d43ac7b8f34f5375f40b80", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明"}, {"行号": 695, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 698, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "568f6e38ace1d76a65736ff5886dbef0", "内容": "√ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eda04b2de6115535db21fe2040f06ba2", "内容": "会计政策的变更"}, {"行号": 701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3d0e750b787d64f54f012fe46eb25d9", "内容": "（1）本公司自 2019 年1月1日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 将 “应收票据及应收账款” 拆分为 “应 收票据”“应收账款”列示 、 受影响的报表项目名称和金额 合并资产负债表：应收票据期末列示金额93,136,155.66元，期初列示金额 124,752,509.01 元；应收账款期末列示金额1,284,242,599.40元，期初列示金额 1,409,273,470.54元。 母公司资产负债表：应收票据期末列示金额30,353,529.19元，期初列示金额"}, {"行号": 703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77e9950636b2530cb6bfd18db5ac3604", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 88,393,941.16元；应收账款期末列示金额647,579,266.19元，期初列示金额 676,984,817.04元。 将“应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据”“应付账款”列示 、 合并资产负债表：应付票据期末列示金额352,797,205.57元，期初列示金额 387,547,910.02元；应付账款期末列示金额370,219,663.59元，期初列示金额 447,659,235.14元。 母公司资产负债表：应付票据期末列示金额145,701,973.42元，期初列示金额 180,477,392.14元；应付账款期末列示金额166,248,559.36元，期初列示金额 184,626,019.06元。 将合并利润及利润表中“减：资产减 值损失”调整为“加：资产减值损失 （损失以“－”号填列） ” 合并利润表：资产减值损失（损失以“－”号填列）本期列示金额-745,342.22元， 上期列示金额-45,259,253.93元。母公司利润表：资产减值损失（损失以“－”号 填列）本期列示金额0.00元，上期列示金额-11,404,232.67元。"}, {"行号": 707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09b77777cfb39564eb283cb2e7095152", "内容": "（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 （财会〔2017〕7号）《企业会计准 、 则第23号——金融资产转移》 （财会〔2017〕8号）《企业会计准则第24号——套期会计》 、 （财会〔2017〕9号）以及《企业会 计准则第37号——金融工具列报》 （财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相 关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产” 报表列报的项 ， 目为“交易性金融资产” 受影响的报表项目名称和金额 合并资产负债表：交易性金融资产期末列示金额0.00元，期初列示金 额3,400,800.00 元。 母公司资产负债表：交易性金融资产期末列示金额0.00元，期初列示 金额0.00元。 应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目 标又以出售该金融资产为目标， “应收票据”重分 类为“公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产” ，将其列报为“应收款项融资” 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产” “以 和 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产” ，报表列报的项目为“其他权益工具投资”和 “其他非流动金融资产” 新增“信用减值损失（损失以“－”号填列） ”报 表项目 母公司资产负债表：其他权益工具投资期末列示金额175,256,250.00 元，期初列示金额176,741,250.00元；其他非流动金融资产期末列示 金额44,100,000.00元，期初列示金额0.00元； 合并利润表：本期信用减值损失（损失以“－”号填列）列示金额 -8,058,093.05元。 母公司利润表：本期信用减值损失（损失以“－”号填列）列示金额 1,827,687.05元。 （3）本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）相关规定，企业 对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据准则规定进行调整。 企业对 2019年1月1日之前发生 的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。该项会计政策变更对 2019 年度财务报表无影响。 （4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》 （财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年 1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需 34 合并资产负债表：应收款项融资期末列示金额165,479,333.05元，期 初列示金额92,913,054.38元。 母公司资产负债表：应收款项融资期末列示金额117,804,410.37元， 期初列示金额54,721,127.55元。 合并资产负债表：其他权益工具投资期末列示金额175,256,250.00元， 期初列示金额176,741,250.00元；其他非流动金融资产期末列示金额 44,100,000.00元，期初列示金额0.00元。"}, {"行号": 709, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "913a6d104f17f5fbc6aee69f7bcd12f1", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 要进行追溯调整。该项会计政策变更对 2019 年度财务报表无影响。"}, {"行号": 711, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f639661f3bc1875a50aecd9fa82642e", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。"}, {"行号": 714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fffa27d3d46cbffec2fedc92c951da0", "内容": "√ 适用 □ 不适用 报告期内，新设1家子公司、1家二级子公司，并在公司合并报表范围内： 1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥 起重出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经 营范围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机 电一体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机 软硬件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，注册资本2000万元，其 中天桥利亨出资1020万元、占比51%,佘国海出资580万元、占比29%，刘达成出资400万元、占比20%；经营范围：智能立体停 车场设计、建设、运营；汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售；汽车修理、保养、装饰、洗车；物业管理； 广告设计、制作、代理、发布；停车管理；新能源汽车充电桩实施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） ；该子公司于2019年6月纳入合并范围。"}, {"行号": 717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40b0396201076a49a2b0ff97c6acf39d", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司年度内规范了年审服务机构招标流程，拟通过招标的方式选取2019年度年审服务机构，并提前与原审计机构立信 会计师事务(特殊普通合伙)所进行了沟通，立信会计师事务所(特殊普通合伙)表示能够理解并愿意参与公司组织的招标。 公司根据《采购招标管理办法》及《合同管理办法》的相关规定制定了相关招投标文件，并根据招标评分标准、评标 委员会名单并综合年审服务机构的业务资质、行业审计经验、执业能力、诚信记录及年审业绩等情况，向入围邀标的外部审 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 65 1 李军、袁河 1"}, {"行号": 720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17e629ee8088b1ed527bce9a02d241e4", "内容": "□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。"}, {"行号": 735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8b370862b6b8324514a9a5fb6ef0aab", "内容": "十三、处罚及整改情况"}, {"行号": 736, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e58ac9d726aea710f76dec819c80fdd2", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。"}, {"行号": 738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f3f9c4338a777ad9c7601c418ba050d", "内容": "十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况"}, {"行号": 739, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 741, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3abd20533df43d89865381d86acca4dc", "内容": "十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"}, {"行号": 742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344d4cc0d6f3785a0fbf1d530cb178a5", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。"}, {"行号": 744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86971a133b657e2c660eb8b2c3d2fa53", "内容": "十六、重大关联交易"}, {"行号": 745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d84d589e3850cf0d06b60292540bfe96", "内容": "1、与日常经营相关的关联交易"}, {"行号": 746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f2c14d79c0fe9e8b0b0db0756af7675", "内容": "√ 适用 □ 不适用 关联 交易 关联 关系 关联 交易 关联交 易内容 关联 交易 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 36 获批的 交易额 是否 超过 关联 交易 可获得 的同类 披露 日期 披露索引"}, {"行号": 748, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62ee554093f3b29ef9914809a19e62b1", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 方 类型 定价 原则 （万 元） 额的比 例 （%） 度（万 元） 获批 额度 结算 方式 交易市 价 巨潮资讯 中铝 国际 关联 法人 日常 经营 相关 起重设 备及配 件 市场 定价 471.82 471.82 100.00 2,000 现金 否 或转 账 471.82 2019 年 04 月 19 日 --网： http://ww w.cninfo. com.cn 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计 的，在报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） --471.82 无 无 无 -2,000 ----"}, {"行号": 750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8f69d145c78895914d5c0a903ff877", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0078eb1def2acae3536507b5e66661dd", "内容": "4、关联债权债务往来"}, {"行号": 757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a26acbfc56e774e9088275f8655f0be", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。"}, {"行号": 759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e2ffb460c74f38e9221225de0cb9d9e", "内容": "5、其他重大关联交易"}, {"行号": 760, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71ae26ed4cc5de3c51ba73d5e807c91c", "内容": "十七、重大合同及其履行情况"}, {"行号": 763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c359ab3d3aaf7594420b9295fb692d84", "内容": "1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "498bb1a6349dee8c70dbf799511ad292", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5bfc9e07964f8dddeb95fc584cd965d", "内容": "37"}, {"行号": 768, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93c1a425b898adc1c3909da63ee5e122", "内容": "（2）承包情况"}, {"行号": 771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b11225fc9b92eba103b96758d34877ab", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。"}, {"行号": 773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6692748636d7b3829d3a6c7facf15e", "内容": "（3）租赁情况"}, {"行号": 774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c2d632772958254ece3157f0600cf72", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。"}, {"行号": 776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c69552079ae190baadca019c5388aa4a", "内容": "2、重大担保"}, {"行号": 777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c71164be77b72808c19141a29b1544c9", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在担保情况。"}, {"行号": 779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e7df9ebd126c0510155856ed0380737", "内容": "（1）担保情况"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ddd814de8a488857d6c2c84c395f56a", "内容": "单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 5,000 7,000 4,500 6,000 2,000 5,000 4,000 1,000 15,000 7,000 3,000 1,500 2,000 500 1,500 1,500 2,000 实际发生日期 2020 年 01 月 01 日 实际担保 金额 5,000 担保类型 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 6.51 0 1,180 1,034 500 265.52 616.34 346.7 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 担保期 1年 1年 1年 1年 1年 2年 2年 1年 1年 3年 1年 2年 1年 1年 1年 2年 1年 是否履行 是否为关 完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 联方担保 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是"}, {"行号": 782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cb3df674628da275e931206147f2c01", "内容": "华新机电 2019 年 12 月 20 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 华新机电 2018 年 10 月 27 日 华新机电 2019 年 12 月 20 日 华新机电 2019 年 12 月 20 日 华新机电 2018 年 10 月 09 日 华新机电 2018 年 07 月 31 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 华新机电 2019 年 10 月 31 日 天桥配件 2019 年 10 月 31 日 天桥配件 2019 年 01 月 04 日 天桥配件 2019 年 01 月 04 日 天桥舜臣 2019 年 01 月 04 日 优瑞科 优瑞科 2019 年 01 月 04 日 2019 年 01 月 04 日"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0ecf977b32f5b0b8c4f22bc95e6d7d3", "内容": "2019 年 11 月14 日 3,904.68 2019 年 03 月 04 日 4,500"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b70ceb265cb7daa29981c237833ea5f", "内容": "2020 年 01 月 01 日 3,435.24 2020 年 01 月 01 日 2019 年 03 月 05 日 4,939.34 2018 年 11 月01 日 2019 年 11 月 11 日 2019 年 09 月 30 日 2019 年 12 月 26 日 2019 年 11 月06 日 2019 年 03 月 01 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 16 日 2019 年 01 月 15 日 2019 年 03 月 01 日 2019 年 01 月 15 日 4,000 854.57"}, {"行号": 788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93f68dd33a14fcb6c7e9abc87fdb1aa6", "内容": "天桥利亨 2019 年 01 月 04 日"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa", "内容": "38"}, {"行号": 792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db2b88db4ebe2b837b873fbfca6704c1", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 天桥利亨 2019 年 10 月 31 日 天桥嘉成 2019 年 01 月 04 日 天桥嘉成 2019 年 10 月 31 日 天桥奥悦 2019 年 01 月 04 日 天桥奥悦 2019 年 10 月 31 日 泰尔汀 2019 年 01 月 04 日 2019 年 11 月06 日 2019 年 01 月 15 日 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 2019 年 01 月 15 日 2019 年 11 月04 日 2019 年 01 月 15 日 90 864 50 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 1年 1年 2年 1年 2年 1年 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 55,307 31,743"}, {"行号": 794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88939e1be470560f5f131776d04cc2e3", "内容": "800 1,300 2,000 1,300 4,000 500"}, {"行号": 796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd5813456ad4efc08f722cfae1f4c35e", "内容": "0 156.48"}, {"行号": 798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23e4428a8124fdefefbaeb9aa98af264", "内容": "报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） 公司担保总额 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）"}, {"行号": 800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1d05f0f2df764ba068bb1f4ae3cbd70", "内容": "78,400 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"971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 819, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。"}, {"行号": 824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8c3b4ee54cc3dff80639ec3b335d0b", "内容": "十八、社会责任情况"}, {"行号": 825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c61262d5c48445ed7654099ace9a0d97", "内容": "1、履行社会责任情况"}, {"行号": 826, "是否重复": 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"e61ee3573fdc020aae590962bd406b7d", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 主要污染物 及特征污染 物的名称 通过化粪池沉降 天桥起重 生活污水 SS 后三级处理后排 往城市污水管网 天桥起重 油漆废气二 甲苯 处理后集中排放 2 2 排放方式 排放 口数 量"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62fbeff83771c5e9f1e9391c99b1651e", "内容": "公司或子 公司名称"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0bb0cc69ae20dc92d71fac0e5b5a5be", "内容": "排放口分 布情况 田心厂区、 龙头铺厂 区 龙头铺厂 区 田心厂区、"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4908beed1f004d4b6e74e6c5a182250", "内容": "排放浓 度"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c41468b3d988f2132b7fce487a458ff5", "内容": "执行的污染 物排放标准"}, {"行号": 846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54038a4bb99fd734fb60662d05171c50", "内容": "排放总 量"}, {"行号": 848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2627aa8d2a2d4e5803ef537e8b54c8c", "内容": "核定的排 放总量"}, {"行号": 850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa8fb3546e94864096dd9ed01ce50e1", "内容": "超标排 放情况"}, {"行号": 852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"8f84c795af78c2d8a67592b109f6f5ff", "内容": "单位：股 本次变动前 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 送 股 公积 金转 股 16,071,385 16,071,385 16,071,385 -16,071,385 -16,071,385 0 16,071,384 16,071,384 16,071,384 -16,071,384 -16,071,384 0 84,195,530 84,195,530 84,195,530 1,332,445,270 1,332,445,270 1,416,640,800 5.94% 5.94% 5.94% 94.06% 94.06% 100.00% 其他 小计 数量 比例 本次变动后"}, {"行号": 921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56fabf48779301d543612cec10cceb24", "内容": "一、有限售条件股份 其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1720279d555762c93d9e66339ff84e3a", "内容": "68,124,146 68,124,146 68,124,146 1,348,516,654 1,348,516,654 1,416,640,800"}, {"行号": 929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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5,085,646 25,446,803 30,240 22,889,464 1,350,068 15,919,028 13,474,282 84,195,531 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 高管锁定股 -依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 依照证监会及深交所规定执行 --"}, {"行号": 940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2616665c4c8f31db32ed524289cddb5", "内容": "二、证券发行与上市情况"}, {"行号": 941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba5af06956880197eae25f495c305d2", "内容": "1、报告期内证券发行（不含优先股）情况"}, {"行号": 942, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df6eace738d4e896f4efca13b5dd63b5", "内容": "2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明"}, {"行号": 945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de73f743bdeea489a84a1f93537cf4b0", "内容": "3、现存的内部职工股情况"}, {"行号": 948, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad03e5cb328fc0e3e86caf2068011252", "内容": "三、股东和实际控制人情况"}, {"行号": 951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45de0d5051b6613b717f71c5dafe1f33", "内容": "1、公司股东数量及持股情况"}, {"行号": 952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd92c4cb6fba956fc60595ae6a205f8d", "内容": "单位：股 年度报告披露 报告期末普通股 股东总数 33,894 日前上一月末 普通股股东总 数 32,878 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 未发生增 29.05% 411,484,638 减变动 411,484,638 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 0 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数 （如有）参见注 8） （ 0"}, {"行号": 954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e893911ecc4004318131121093137b", "内容": "股东名称"}, {"行号": 956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1723ffbde75a635d5c5f00a17669e230", "内容": "股东性质"}, {"行号": 958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd0f4b80f099a1b418f5bc8b7ee35b26", "内容": "株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司 国有法人"}, {"行号": 960, "是否重复": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8ceaa37eae14e70a3c00f7e2c832f46", "内容": "战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说明"}, {"行号": 992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce52fb6105b9a97114a3d6435a64ad7d", "内容": "无 上述股东之间， 不存在公司已知的关联关系， 亦不存在公司已知的一致行动人关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类"}, {"行号": 994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37f292aa99745c5f09181512b7e522c1", "内容": "股东名称 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 中铝国际工程股份有限公司 华电电力科学研究院有限公司 成固平 高健 中央汇金资产管理有限责任公司 吴彩莲 葛月龙 杜青秀 王竹青 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务情 况说明（如有） （参见注 4） 无"}, {"行号": 996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a0b81b5b99132e378faadb7e5fc9cb5", "内容": "报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 411,484,638 53,866,933 47,144,362 30,154,145 14,430,157 13,356,504 11,630,968 11,608,303 10,650,000 9,272,096 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 411,484,638 53,866,933 47,144,362 30,154,145 14,430,157 13,356,504 11,630,968 11,608,303 10,650,000 9,272,096"}, {"行号": 998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c313c8d3e0af6b8b3d29e17373332942", "内容": "上述股东之间， 不存在公司已知的关联关系， 亦不存在公司已知的一致行动人关系。"}, {"行号": 1000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f", "内容": "45"}, {"行号": 1002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c42919a345160bb0ad7c68d993c48d79", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b72b7a5ca1a091c5e0de061aa451ca6e", "内容": "控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 株洲市国有资产投资 控股集团有限公司 控股股东报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 法定代表人/单位负责人 李葵 成立日期 1998 年 09 月 22 日 组织机构代码 71213603-7 主要经营业务 国有资产投资、经营"}, {"行号": 1007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11836751612f23b22f9f39d4b782e6df", "内容": "持有株洲千金药业股份有限公司股权 28.53%，持有东莞宜安科技股份有限公司股 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15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 2019 年 11 月 15 日 任期届满离任 任期届满离任 任期届满离任 股东大会选举 股东大会选举 任期届满离任 任期届满离任 任期届满离任 任期届满离任 股东大会选举 任期届满离任 职工代表大会选举 董事会聘任"}, {"行号": 1348, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbd0b06cec5365b08c5d240f327e8039", "内容": "三、任职情况"}, {"行号": 1349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a123fd4bfddad0eefab649baf6c76e3e", "内容": "公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事任职情况： （1）肖建平，男，中国国籍，1961年9月出生，毕业于大连铁道学院焊接专业，中南大学交通信息工程研究生，高级工 程师、国际焊接工程师（IWE） 。1983年7月参加工作，历任中国南车集团株洲电力机车公司技术室主任、分厂副厂长、分公 司总经理；株洲市攸县副县长；株洲市发改委副主任；株洲清水塘循环经济工业区筹建处副主任、工委副书记、管委会常务 副主任；中共株洲市石峰区委副书记、株洲市石峰区人民政府副区长、株洲市科技局党组书记、局长。2016年起任公司党委 书记、董事长。 （2）郑正国，男，中国国籍，1966年8月出生，毕业于武汉钢铁学院机械系冶金机械专业，高级工程师。株洲市核心专 家、株洲市2015年创新领军人才、中国机械工程学会物流分会委员、起重机专业技术委员会理事。历任株洲起重机实业有限 责任公司生产处副处长、组装车间副主任，本公司生产部部长、总工程师、副总经理等职务。现任公司董事、总经理、总工 程师。 （3）钟海飚，男，中国国籍，1976年11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长 沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有 限公司总经理助理、总裁助理；株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；株洲农村商业银行有限公司党委副书记、 副董事长、行长等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。 （4）彭桂云，男，中国国籍，1962年9月出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任化工部湘东化工机械厂 对外经济技术联络处副主任；化工部湘东化工机械厂经营销售处副处长、处长；中国华电工程（集团）有限公司水处理工程 部武汉分公司常务副总经理、总经理；中国华电工程（集团）有限公司水处理分公司副总经理、常务副总经理；国电机械设 计研究院党委书记、副院长；华电电力科学研究院党委书记、副院长、华电电力科学研究院院长；华电电力科学研究院有限 公司党委书记、执行董事；2019年起任华电电力科学研究院有限公司党委副书记、总经理。 （5）王永红，男，中国国籍，1963年8月出生，高级工程师，工程硕士。曾任山西闻喜化肥厂技术员，山西铝厂工程处、 氧化铝工程指挥部科员，山西铝厂氧化铝指挥部工程科副科长、总调度室副主任、机械动力处处长、氧化铝三分厂厂长；中 国铝业中州分公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理；中国共产党焦作市第十届委员会委员；中铝沈阳有色金属加工 52"}, {"行号": 1351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cac28addd5f97edd1383a0d480801b9b", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 有限公司党委书记、执行董事、总经理、工会主席，中国稀有稀土有限公司总裁助理，中铝集团铝加工事业部专员，中铝河 南工作推进办公室副主任。王永红同时还是中铝招标有限公司董事。现任中铝国际工程股份有限公司副总裁、安全总监。 （6）刘建胜，男，中国国籍，1964年9月出生，毕业于武汉水运工程学院港口机械专业，本科学历，高级工程师。历任 华电电力科学研究院所长助理、副总工程师、副院长，杭州华新机电工程有限公司总经理、董事长等职务。现任浙江天新智 能研究院有限公司总经理（院长） ，2015年起任公司董事。 （7）陆大明，男，中国国籍，1953年12月出生，毕业于东北重型机械学院工业电气自动化专业，研究员级高级工程师， 注册咨询工程师，注册设备监理工程师。历任机械部起重运输机械研究所助工、工程师，北京起重运输机械设计研究院副所 长、 所长、 院长兼党委书记等职务。 现任中国机械工程学会秘书长， 大明国际 （01090） 华电重工 、 （601226） 诺力股份 、 （603611） 独立董事，2015年起任公司独立董事。 （8）杨艳，女，中国国籍，1976年4月生，博士，副教授，博士生导师，密歇根大学Ross商学院、北京大学光华管理学 院访问学者，中国软科学学术协会理事、湖南省技术经济与管理现代化研究会常务理事。现任湖南大学工商管理学院MPAcc 中心副主任、南新制药（688189）独立董事。 （9）易宏举，男，中国国籍，1959年4月出生，副教授，硕士研究生，毕业于长沙铁道学院科研所，历任湖南工业大学 讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。 2、监事任职情况： （1）黄元政，男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科学历、注册造价师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株 洲市非税收入征收管理处副处长、 株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、 株洲市城市建设发展集团有限公司 财务总监、 株洲市城市投资控股有限公司执行董事、 总经理、 株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。 现任公司党委副书记、 纪委负责人、监事会主席、工会主席。 （2）谭竹青，男，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审 计部主任，株洲市审计局副科长，主任科员，株洲国投计划财务部部长，株洲天桥起重有限公司财务总监，公司工会主席、 监事、监事会主席，杭州华新机电工程有限公司董事长。现任公司党委委员、监事、杭州华新机电工程有限公司董事长。 （3）郭栋，男，中国国籍，1983年7月出生，毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业，硕士研究生，工程师。 历任华电电力科学研究院汽轮机及热力系统部副主任工程师， 杭州华电能源工程有限公司副总经理， 华电电力科学研究院审 计处副处长、处长，现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部主任，兼任杭州华电双冠能源科技有限公司董事。2015 年起任公司监事。 （4）彭跃祥，男，中国国籍，1967 年 6 月出生，中共党员，中专学历，1999 年加入公司，先后在公司生产车间担任 备料班班长，现任结构一车间生产调度。2017年起任公司职工监事。 （5）薛艳梅，女，1986年2 月出生，中国国籍，硕士研究生，中级经济师。曾任鄂东职业技术学院经济贸易系商务英 语教师、浙江瓦萨帆艇有限公司总经理助理，2011年3月进入杭州华新机电工程有限公司，先后担任海外项目助理、工会副 主席等职务。现任华新机电海外项目助理、工会副主席。2019年起任公司职工监事。 3、高级管理人员情况： （1）郑正国，详见董事任职情况。 （2）楚星群，男，中国国籍，1963年9月出生，中专学历。历任株洲起重机实业有限责任公司结构车间主任、质检处副 处长，本公司生产部计划调度主管、生产部部长、职工监事等职务，自2013年5月起任公司副总经理。 （3）范文生，男，中国国籍，1967年9月出生，毕业于山西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师、高级会计师、 高级国际财务管理师。 历任中色十二冶金建设有限公司二公司财务科见习会计、 中色十二冶金建设有限公司财务处资金科主 管会计、成本科副科长、审计处副处长、财务审计部副主任、财务审计部主任等职务，自2012年4月起任本公司财务总监。 现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。 （4）黄文斌，男，中国国籍，1982年7月出生，毕业于中国人民大学经济学院经济学专业，本科学历。2004年5月，供 职于中国人民大学书报资料中心，任《社会主义经济理论与实践》 《体制改革》 《乡镇企业、民营经济》 《高新技术产业化》"}, {"行号": 1353, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 1355, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "178d55d60e9dc0725fab718e846e7a55", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 等刊物主编；2007年8月进入天桥起重，历任证券事务部综合管理员、副主管、主管、副部长、部长，战略发展部部长、天 桥配件总经理。现任公司副总经理、华新机电总经理。"}, {"行号": 1357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5dcc991c9e013041b06d13709ca94d34", "内容": "在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 钟海飚 彭桂云 王永红 郭栋 股东单位名称 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 华电电力科学研究院有限公司 中铝国际工程股份有限公司 华电电力科学研究院有限公司 无 在股东单位担任的 职务 党委副书记、总经理 党委副书记、总经理 副总裁、安全总监 财务资产部主任 任期起始 日期 任期终止 日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 是 是 是"}, {"行号": 1359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef44b3b9a7483ff7cccb680a37fb4868", "内容": "在股东单位任职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用"}, {"行号": 1361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "864cef92177d729cb161d38edb82ce11", "内容": "任职人员姓名"}, {"行号": 1363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55168b57351f6e1d2e3c85e3fa81a0ea", "内容": "其他单位名称"}, {"行号": 1365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b0c8159a661d2e4d309dcc622a15042", "内容": "在其他单位担 任的职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事"}, {"行号": 1367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89060c447e0924d0ae9b0cab05d2e469", "内容": "任期起始日期"}, {"行号": 1369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ce41dcea928bb6755678fe5756f31a9", "内容": "任期终 止日期"}, {"行号": 1371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12c1e48d4e1cfb0f2d77b3c9a10ee23d", "内容": "在其他单位是 否领取报酬津 贴 是 是 是 是"}, {"行号": 1373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52437c35a4f43b975c269106890ba1ab", "内容": "陆大明 陆大明 陆大明 杨艳"}, {"行号": 1375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed1f43a865c768768e2b6c33a37c22c3", "内容": "大明国际控股有限公司 华电重工股份有限公司 诺力机械股份有限公司 湖南南新制药股份有限公司 无"}, {"行号": 1377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5378ab99a4b39e059e2ba31e95a472cd", "内容": "2014 年 08 月 01 日 2016 年 03 月 28 日 2017 年 03 月 31 日 2018 年 01 月 01 日"}, {"行号": 1379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cd4a0db5b4bed9f478607b7af97adc8", "内容": "在其他单位任职情况的说明"}, {"行号": 1381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a73828a2354f6165f899213cbc27dc60", "内容": "公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1383, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13c38f7ec7cb1aad25e34821fcf08fba", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的年度薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会审核，经 公司董事会或监事会审议通过后报股东大会批准后实施； 公司高级管理人员的年度薪酬由公司薪酬与考核委员会审核， 经公 司董事会批准后实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年度薪酬参照行业平均薪酬 水平，根据公司年度经营业绩及经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素确定。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定 依据支付薪酬。"}, {"行号": 1386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "873cdd21d44b807c020d706efaecfbc5", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a684eceee76fc522773286a895bc8436", "内容": "54"}, {"行号": 1390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17ea4de912066c48fc1a06f6f2a7ce61", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位：万元 姓名 肖建平 郑正国 范文生 楚星群 黄文斌 邓乐安 范洪泉 钟海飚 彭桂云 王永红 徐学明 刘建胜 庄荣 刘凤委 陶德馨 陆大明 杨艳 易宏举 黄学杰 蒋笑波 黄元政 谭竹青 郭栋 彭跃祥 闵锐 薛艳梅 合计 董事长 董事、 总经理、 总工程师 副总、董秘、财务总监 副总经理 副总经理 董事、总经理 董事、副总、董秘 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会主席 监事 监事 职工监事 职工监事 职工监事 -职务 性别 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 男 女 -年龄 58 53 52 54 37 52 56 43 57 56 61 55 49 44 73 66 43 60 53 59 53 53 36 52 40 33 -任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 离任 现任 离任 离任 离任 现任 现任 现任 离任 离任 现任 现任 现任 现任 离任 现任 -从公司获得的 税前报酬总额 59.84 51.98 50.86 50.86 8.48 52.36 44.5 1.3 0 0 0 0 1.67 7 0 8 1 1 7 44.5 6.36 0 0.83 1 0.88 0.1 399.52 是否在公司关 联方获取报酬 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 --"}, {"行号": 1392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1394, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "b53b3a3d6ab90ce0268229151c9bde11", "内容": "55"}, {"行号": 1396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1399, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c37c7fe54e9444d40fc194fd8b3ce80c", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 研究生及以上 本科 大专 中专及以下 合计 数量（人） 64 408 269 917 1,658 专业构成人数（人） 800 116 329 45 368 1,658 711 947 1,658 1,658 74"}, {"行号": 1402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7efa20b1024fd28d5de82ead1653a1b3", "内容": "公司全面落实科学发展观，以建设符合战略需要的人力资源队伍为核心，坚持以岗位价值为导向，以员工对企业贡献为 依据，提高员工岗位、能力绩效的匹配度，以“高效率、高效益、高质量、低成本”为导向，以公司市场地位、发展阶段为 依据，采取跟随性薪酬福利政策，确保人才待遇的竞争力。鼓励员工创造更多更高价值，从而实现员工与企业双赢。 薪酬分配遵循效率优先、兼顾公平的按劳分配原则；劳动力市场工资指导原则；激励性、经济性原则；易岗易薪原则。 工资增长遵循工资总额增长与经济效益增长挂钩，年人均工资增长与劳动生产率增长挂钩的原则。公司将逐步建立、完善工 资集体协商制度，健全公司工资增长机制，使企业工资总额与公司财务支付能力相匹配，工资增长与企业发展相适应，员工 工资水平合理增长。公司现有薪酬制度经多年修订基本完善但是部分没有对标国有参股（控股）企业标准，故：本年度修订 了薪酬管理制度；考勤、休假管理办法；人事档案管理制度，员工的纸质档案管理上了一个新台阶。"}, {"行号": 1405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc20440b0269d6880db15538701d1487", "内容": "公司致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。 通过持续提高员工的综合能力， 建立基本功扎实的各级人 56"}, {"行号": 1408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d646647c2d2a53bc9ff238a7d1d42f6", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 才梯队，以此提升组织能力，支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。通过企业文化培训，增强员工对公司的认同感和归 属感。通过制度流程培训，规范管理，提高经营管理效率。通过知识技能培训，提升员工知识技能水平和工作绩效。培训项 目包括：员工手册宣贯、技术技能提升、大学生培养、管理技能提升、安全生产管理、团队建设、焊接体系知识等。"}, {"行号": 1410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f", "内容": "57"}, {"行号": 1415, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f6628d268e241c4ec32f1e125edbb1b", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。 公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的 职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。 （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格 及股东大会的表决程序均符合《公司法》 《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东 享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开” ，独立于控股股东，公司董 事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了10次董事会。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序进行换届选举；董事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会四个专业委员会，均为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事依据《公司董事会议事规则》 《公司独立董事 工作制度》等制度开展工作，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》 《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事按 照《公司监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责， 对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督， 对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司建立了完善的绩效考 评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。 （六）关于投资者关系管理工作 公司一直重视投资者关系管理工作，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，建立了“互动平台” ，指定证券投资部为 专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权。 （七）关于信息披露与透明度 公司根据《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真 履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息 披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。"}, {"行号": 1421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2031fbb88b272c8a308c2c2efd75d24c", "内容": "公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1423, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "66f041e16a60928b05a7e228a89c3799", "内容": "58"}, {"行号": 1425, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d38c8e5ecf0295e04614aa4baf52f37", "内容": "(一)公司的业务独立情况。公司拥有完整的经营业务系统，具有自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经 营的情形。控股股东正常履行股东权利，必要的关联事项均按照规定和市场化原则履行，履职程序规范化。 (二)公司的人员独立情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领 取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员. 工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。 (三)公司的资产独立情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资 产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资 金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 (四)公司的机构独立情况。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率;公司法人治理结构的建 立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。 (五)公司的财务独立情况。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关 会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公 司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。"}, {"行号": 1430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1431, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1435, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e2debc908dd8adc7a339b47890b1750", "内容": "投资者参与 比例"}, {"行号": 1437, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eacd6fcbc7a7d1dda3d7fefd581977db", "内容": "会议届次"}, {"行号": 1439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "496ef34c92127e401ee24386e6094029", "内容": "会议类型"}, {"行号": 1441, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1432250a44516e2fa1ab5fe14a25b4c5", "内容": "召开日期"}, {"行号": 1443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a0742486daab316eb1a855ffc9d18d", "内容": "披露日期"}, {"行号": 1445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f62bcfb3e6630fbb171e01c2c3b8a995", "内容": "披露索引 巨潮资讯网《2018"}, {"行号": 1447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a48e333093b7b7217f87dd78325e97b", "内容": "2018 年度股东大会"}, {"行号": 1449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2547f1e15caba87d9352a5eea9951d2d", "内容": "年度股东大会"}, {"行号": 1451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4a2cd06f854524f1b84ee7552072c94", "内容": "45.48%"}, {"行号": 1453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57639b376de4d6f2a11099b172847ef1", "内容": "2019 年 05 月 10 日"}, {"行号": 1455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56676f489d402aa80482f640f062bcae", "内容": "2019 年 05 月 11 日"}, {"行号": 1457, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff4d6c48bc3dbedf9edc9038302c3f65", "内容": "年度股东大会决议 公告》 （公告编号： 2019-027） 巨潮资讯网《2019"}, {"行号": 1459, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15d9d15617c52217bf2dcec4cbd5b3bb", "内容": "2019 年第一次临时 股东大会"}, {"行号": 1461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f", "内容": "临时股东大会"}, {"行号": 1463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bff01f636797fde9e074d9bc4ba0216b", "内容": "44.72%"}, {"行号": 1465, "是否重复": false, 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"内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d1b26ce06203b6f30ec269709bc0cfa", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 独立董事姓名 参加董事会 次数 刘凤委 陶德馨 陆大明 黄学杰 杨艳 易宏举 8 8 10 8 2 2 以通讯方式 参加董事会 次数 6 6 7 6 1 1 是否连续两 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 次未亲自参 加董事会会 议 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 0 0 1 1 1 1 出席股东大 会次数"}, {"行号": 1482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8e7e0209582f568f8c81260c1c7a30c", "内容": "现场出席董 事会次数"}, {"行号": 1484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "640ca9f3b1f87d49df9a1ed35dc905ce", "内容": "2 2 2 0 1 1"}, {"行号": 1486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明"}, {"行号": 1488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d5b643df2a4e38d31cc33b49ac01e05", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 《公司章程》和《公司独立董事工作 制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，认真审议各项议案，客观的发表自己 的看法及观点。与公司经营管理层讨论进行工作讨论，并从各自专业角度为公司的经营、就公司未来行业发展、转型方向、 内部风险控制及财务管理等事项提出了有价值的意见和建议，公司结合自身实际情况予以采纳。 公司独立董事陆大明、杨艳、易宏举、刘凤委、陶德馨、黄学杰《2019年度独立董事述职报告》登载于2020年4月25日 巨潮资讯网。"}, {"行号": 1494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1495, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1087dc6f8a79bc5ae56a869f9ca5c27", "内容": "(一)审计委员会 公司审计委员会根据《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。审计委员 会委员在年度审计过程中就审计计划、 审计过程到公司现场与会计师事务所进行了面对面的讨论和沟通， 并自始至终以电话、"}, {"行号": 1497, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44", "内容": "60"}, {"行号": 1499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2acb95cf3bbf7a481f88020fb313f70", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核，并对年度财务报表、审计机构审计工作评价及下 年度审计机构的聘任意见，形成会议决议提交董事会。 (二)薪酬与考核委员会 公司薪酬与考核委员会按照既定的业绩考核标准对公司高管人员的薪酬进行审核， 并认为目前公司高管人员的薪酬水平 与公司业绩增长、企业规模、行业地位相适应。 (三)提名委员会 公司提名委员会严格按照《公司章程》 《董事会提名委员会议事规则》的相关要求等有关文件的规定履行相应职责。报 告期内，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对董事候选人和高级管理 人员人选进行审查并提出建议，确保董事会成员和经营班子的专业素质。 (四)战略委员会 公司战略委员会为适应公司战略发展的需要，梳理主要产业细分市场发展方向，明确公司及各子公司战略定位。"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a36a47a8cf848cfe816049563254170", "内容": "公司按照有关法律法规，建立了完善的薪酬考核制度，高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。公司董事会薪酬与 考核委员根据年度经营目标确定年度薪酬考核体系和指标，于每年初提出《高级管理人员年度薪酬考核方案》并提交董事会 审议；年末严格依据既定方案考核经营成果，同时考核安全环保和党建工作，于每年末出具《高级管理人员年度薪酬考核报 告》 ，确定高级管理人员年度薪酬，经董事会审议通过后实施。"}, {"行号": 1507, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8ad1923b8a75c0803b03e54251a5e21", "内容": "九、内部控制评价报告"}, {"行号": 1508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 1511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6471f261d81f17db3901efaf0e366b89", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 100.00% 100.00% 2020 年 04 月 25 日 巨潮资讯网《2019 年度内部控制自我评价报告》"}, {"行号": 1514, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 1516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "344761fd2c272e364ab138a5747ff866", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 类别 财务报告 ①财务报告内部控制重大缺陷， 包括但不限于以下 情形：公司控制环境无效；发现董事、监事和高级 管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为； 发 现当期财务报表存在重大错报， 而内部控制在运行 过程中未能发现该错报； 审计委员会和内审部门对 内部控制监督无效；报告给董事会、高级管理人员 的重大缺陷在合理时间内未完成整改； 因会计差错 定性标准 导致公司受到证券监管机构的行政处罚。 ②财务报 告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：未 依照公认会计准则选择和应用会计政策； 对于非常 规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机 制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 对于期末 财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能 合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 ③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、 重要缺 陷之外的其他控制缺陷。 非财务报告 ①非财务报告内部控制重大缺陷， 包括但不限于 以下情形：公司经营活动严重违犯国家法律、行 政法规和规范性文件；公司决策程序不科学，如 决策失误，导致企业未能达到预期目标；涉及公 司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系 统失效；信息披露内部控制失效，导致公司被监 管部门公开谴责； 内部控制评价的结果特别是重 大缺陷或重要缺陷未得到整改；发生重大损失， 且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。 ② 非财务报告内部控制重要缺陷， 包括但不限于以 下情形：决策程序导致出现一般性失误；重要业 务制度或系统存在缺陷； 关键岗位业务人员流失 严重； 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得 到整改；发生重大损失，且该损失是由于一个或 多个控制缺陷而导致。③ 非财务报告一般缺陷 是指除上述重大缺陷、 重要缺陷之外的其他控制 缺陷。 重大缺陷：损失金额≥资产总额的 0.8%，重要 缺陷：资产总额的 0.2%≤损失金额＜资产总额 的 0.8%，一般缺陷：损失金额＜资产总额的 0.2%。 0 0 0 0"}, {"行号": 1518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee4ebbe0323b32fa98d098368533017", "内容": "重大缺陷：错报≥资产总额的 0.8%，重要缺陷： 定量标准 资产总额的 0.2%≤错报＜资产总额的 0.8%，一般 缺陷：错报＜资产总额的 0.2%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）"}, {"行号": 1520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7df5a0ffac9643b1861042a100d413df", "内容": "十、内部控制审计报告或鉴证报告"}, {"行号": 1521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "321ff794aab8c6cd671990a98ef212a0", "内容": "不适用"}, {"行号": 1523, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 1525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e631d02c2a28ec5ff4e674bb5d405a91", "内容": "第十一节公司债券相关情况"}, {"行号": 1528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "107983057cc82c729be3e33986db560b", "内容": "公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否"}, {"行号": 1530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 1532, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。"}, {"行号": 1538, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc292fb0e39df47464599aa535d4b72f", "内容": "关键审计事项"}, {"行号": 1539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f147fef69fff1025657640104beecb36", "内容": "销售商品收入的确认 参见财务报表附注三（二十六）及附注六 （三十六） 。"}, {"行号": 1541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1179f07a72318201c061ea99af7573d0", "内容": "该事项在审计中是如何应对的"}, {"行号": 1542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c67a99296f9e92677857e3bc3a67a1fa", "内容": "针对产品销售收入时点的确认，我们主要实施了以下审计程序： 我们了解、评估了管理层对公司自销售合同审批至销售收入入账的销"}, {"行号": 1544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3c1c0fce85dc35b98687609d048b235", "内容": "天桥起重收入的确认为：对需要本公司负 售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。 责安装的产品，在取得业主的安装验收证明或 安检证明作为确认收入的时点；对不需要本公 64 我们检查了与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，并分"}, {"行号": 1546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d22537361d5d8594fa7e6682d1bc3fc8", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 司安装的产品，在产品发出并取得签收单作为 析评价实际执行的收入确认政策是否适当； 确认收入的时点。 实质性分析程序，将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入总体"}, {"行号": 1548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "779763fa801ac4e0931fec01fdbaf5de", "内容": "2019年度，公司实现营业收入13.34亿元， 变动进行比较分析；结合同行业公司毛利情况，分析变动的合理性； 其中物料搬运设备及配件收入为11.65亿元、 占 营业收入的比例为87.33%。 执行细节测试， 通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证如： 检查销售合同、发货单据及客户的签收回单、安装验收证明及安检证明；"}, {"行号": 1550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9fbddafadb1dd933800f558fa5d1b4f", "内容": "由于收入是公司的关键业绩指标之一，从 向客户函证应收账款余额及当期销售额。 而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵 收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确 认识别为关键审计事项。 应收账款的可收回性 参见财务报表附注三（十二）及附注六 （五） 。 针对应收的可收回性，我们实施的主要审计程序包括： 了解、测试天桥起重与销售、收款相关的内部控制制度，我们将销售 有效性；"}, {"行号": 1552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4deaea7758cf6f06c793c9291ce2d96", "内容": "截至2019年12月31日，天桥起重公司应收 收款的记录、与客户对账等控制点执行控制测试，以评价内部控制运行的 账款原值15.29亿元，坏账准备2.45亿元。"}, {"行号": 1554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "722699e6d0dba5762762563a3a476274", "内容": "天桥起重管理层在确定应收账款预计可"}, {"行号": 1556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96f2f6682f1ece3653e7c29665dc0ea0", "内容": "复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管"}, {"行号": 1558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba29d3bf954cdaf9e22e64d97fa4cae1", "内容": "收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包 理层是否充分识别已发生减值的项目；对单独计提坏账准备的应收账款， 括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等 复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；对管 因素。 由于天桥起重管理层在确定应收账款预 计可收回金额时需要运用重大会计估计和判 的可收回性为关键审计事项。 理层采用预期信用损失简化模型计提坏账准备的应收账款，评价管理层确 定预期信用损失率是否合理； 实施函证程序，对未收到回函的应收账款执行替代程序：检查余额对 资料。"}, {"行号": 1560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90ecce5ae1e1a30fb0569c761b309322", "内容": "断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款 应的发生额；检查期后回款情况，或者取得并审核其他具有法定证明力的"}, {"行号": 1562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f289d9dab3c6b6f0d1348acdd2be8d43", "内容": "四、其他信息 天桥起重管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天桥起重的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。 65"}, {"行号": 1564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eac0d3b1870a29d6e462fa592ee6226a", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 治理层负责监督天桥起重的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报 是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天桥起重持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天桥起重不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就天桥起重中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的 所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不 应在审计报告中沟通该事项。"}, {"行号": 1566, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a63ecc829f16ed9a70e0b97b47bd1c6d", "内容": "编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1572, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 1574, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98121f2cd4c86b543bef0fca9817da46", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 175,256,250.00 176,741,250.00 5,100,227.02 2,623,278,262.76 305,213,886.99 2,657,655,033.82 484,687,862.83 482,462,442.76 29,714,921.43 78,908.33 32,633,896.76 1,945,214.82 93,136,155.66 1,284,242,599.40 165,479,333.05 51,380,671.89 37,195,867.99 124,752,509.01 1,409,273,470.54 3,400,800.00 267,522,435.04 242,014,056.44 262,722,159.77"}, {"行号": 1576, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "735b90b4568125ed6c3f678819b6e058", "内容": "67"}, {"行号": 1578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268c9b12cbf6ab925d316aeec826d7ba", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 68 36,042,812.75 28,251,570.72 29,776,744.65 31,893,046.21 32,208,966.94 32,556,022.12 352,797,205.57 370,219,663.59 191,046,897.23 387,547,910.02 447,659,235.14 165,669,825.18 274,900,000.00 298,600,000.00 173,800,304.47 802,043.56 51,853,771.77 15,002,933.37 1,013,608,399.91 3,636,886,662.67 173,800,304.47 903,899.33 50,013,664.74 14,598,490.83 952,403,954.32 3,610,058,988.14 111,460,951.39 100,777,696.31 421,635,838.78 19,696,306.57 425,409,658.73 10,158,989.91"}, {"行号": 1580, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "52562bab368f7197d9e59bcca034118d", "内容": "44,100,000.00"}, {"行号": 1582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6fede1ee2295b53e8f7bf45e523ad75", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 79,034,062.50 266,715.92 61,486,778.78 80,296,312.50 165,845.53 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七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 53,892,190.03 35,326,436.60 -52,928,437.50 -52,928,437.50 -1,262,250.00"}, {"行号": 1645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 1646, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afa7cf212a3303418ce9e39f4ccc1991", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 1648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 1650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a9a3a246d53e8bd0fb86c48e3adbd83", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现 金 102,507,483.10 123,019,641.63 177,307,494.40 93,371,623.57 169,153,798.25 86,308,479.50 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-50,964,731.52 1,374,307,988.26 8,689,826.29 46,186,446.76 1,583,131,701.64 28,641,688.26 1,345,666,300.00 1,578,353,416.88 1,382,997,814.55 4,800.00 8,741.37 1,566,150,206.00 12,198,410.88 1,357,293,440.00 25,695,633.18"}, {"行号": 1656, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c233f5f34a0613fa58ca330188d3a53", "内容": "1,255,915,842.43 171,140,902.14"}, {"行号": 1658, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ff8a07df6038cac2fe0a04c254d1a78", "内容": "1,077,576,462.47 -111,221,602.35"}, {"行号": 1660, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ac819c5f433515cbb2f95da1f525735", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余 额 六、期末现金及现金等价物余额 177,984,138.16 175,324,237.63 206,078,463.20 177,984,138.16 -1,728,007.70 -2,659,900.53 2,834,824.86 -28,094,325.04"}, {"行号": 1662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "945da9314deee6fd8311a6fec476224e", "内容": "552,939,911.75 -121,108,063.45"}, {"行号": 1664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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0,36 1.07 62,4 71,1 05.0 1 80,2 96,3 12.5 0 165, 845. 53 55,9 71,3 34.7 8 465, 904, 328. 16 2,08 1,44 9,72 5.98 101, 410, 635. 09 2,18 2,86 0,36 1.07 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 股东 权益 者权 益合 计"}, {"行号": 1680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60d0170735c38cb45f00e70d75415670", "内容": "1,61 2,76 1.38 10,9 93,2 69.9 2 9,82 8,30 0.00"}, {"行号": 1682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c", "内容": "82"}, {"行号": 1684, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1758d87c8337db3ffe594de4e33bfc9", "内容": "2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 -1,1 4．其他 64,9 69.9 2 5,51 5,44 4.00 -48, 013, 915. 72 -5,5 15,4 44.0 0 -1,1 64,9 69.9 2 -42, 498, 471. 72 1,16 4,96 9.92 -3,9 84,5 00.0 0 -46, 482, 971. 72"}, {"行号": 1688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe60d56d477bfa9317e1a4f8e56543b5", "内容": "（三） 利润分 配"}, {"行号": 1690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdec22aebca49e59ec1046e4a90ac051", "内容": "1．提取盈余 公积"}, {"行号": 1692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de24483964602c3a9e6815191c692478", "内容": "5,51 5,44 4.00"}, {"行号": 1694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6ff5b37b514f5e0209c1e7df8537bc9", "内容": "2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的 分配 4．其他 （四） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 -42, 498, 471. 72 -42, 498, 471. 72 -3,9 84,5 00.0 0 -46, 482, 971. 72"}, {"行号": 1696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe9fc289c3ff0af142b6d3bead98a923", "内容": "83"}, {"行号": 1698, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d621a80ef3545538b00d71291c0f3b49", "内容": "5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五） 专项储 备 100, 870. 39 2,65 1．本期提取 9,34 1.19 -2,5 2．本期使用 58,4 70.8 0 （六）其他 1,4 16, 四、 本期期末 余额 640 ,80 0.0 0 上期金额 单位：元 61,3 06,1 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437. 50 -52, （一） 综合收 益总额 928, 437. 50 （二） 所有者 投入和减少 资本 895, 808. 44 -2,1 68,3 22.1 8 47,4 77,8 35.3 7 106, 897, 637. 08 466, 329, 810. 57 133, 224, 750. 00 2,33 4,16 7.71 47,1 45,8 47.3 7 418, 426, 492. 79 2,07 9,34 7,35 4.44 83,76 3,022 .51 2,163 ,110, 376.9 5"}, {"行号": 1708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93ed1b25098d85d33ee9f0dd24960b4c", "内容": "8,82 5,48 7.41"}, {"行号": 1710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "837c981872d65d3c6a91c06cfd58725c", "内容": "2,10 2,37 1.54"}, {"行号": 1712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a310ee2e88331cc496566e04e50319c", "内容": "17,64 7,612 .58"}, {"行号": 1714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182f1b601275f19fb8493fd26ec1bdc8", "内容": "19,74 9,984 .12"}, {"行号": 1716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44c43a89200b6fab7b1ba3b1b5463d7d", "内容": "53,9 69,1 99.5 8 895, 808. 44"}, {"行号": 1718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f53dcbdfc4521a788e1d8cb2d8edb66c", "内容": "4,519 ,721. 02"}, {"行号": 1720, "是否重复": false, 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"md5": "e989ba2eb1f6c3d695863ed98d3e8fb7", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 71 8,82 5,48 7.41 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的 分配 4．其他 404 （四） 所有者 权益内部结 转 ,75 4,5 14. 00 404 1．资本公积 转增资本 （或 股本） ,75 4,5 14. 00 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 -2,1 （五） 专项储 备 68,3 22.1 8 1．本期提取 2,34 -2,1 68,3 22.1 8 2,34 -2,16 8,322 .18 2,343 -404 ,754, 514. 00 -50, 594, 314. 30 -50, 594, 314. 30 0.00 -1,22 0,000 .00 -51,8 14,31 4.30 -8,8 25,4 87.4 1 30"}, {"行号": 1736, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdec22aebca49e59ec1046e4a90ac051", "内容": "1．提取盈余 公积"}, {"行号": 1738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc500d4fa5205d517942b60f20c774f5", "内容": "-404 ,754, 514. 00"}, {"行号": 1740, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93db85ed909c13838ff95ccfa94cebd9", "内容": "86"}, {"行号": 1742, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6100cb1781b69a3f7b349e8ec42bfcfb", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 3,19 1.43 -4,5 2．本期使用 11,5 13.6 1 （六）其他 1,4 16, 四、 本期期末 余额 640 ,80 0.0 0 62,4 71,1 05.0 1 80,2 96,3 12.5 0 165, 845. 53 55,9 71,3 34.7 8 465, 904, 328. 16 2,08 1,44 9,72 5.98 101,4 10,63 5.09 2,182 ,860, 361.0 7 3,19 1.43 -4,5 11,5 13.6 1 ,191. 43 -4,51 1,513 .61"}, {"行号": 1744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c02620da76d661a1cb1eff0f9f968111", "内容": "8、母公司所有者权益变动表"}, {"行号": 1745, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d7b75194ffb07f0adc30d32b001567e", "内容": "本期金额 单位：元 2019 年度 项目 股本 其他权益工具 资本 优先 股 1,416 一、上年期末 余额 ,640, 800.0 0 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其他 1,416 二、本年期初 余额 ,640, 800.0 0 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）综合收 -1,262, -1,262, 250.00 5,51 5,44 4.00 7,140,5 24.31 11,393,7 18.31 56,187 ,925.3 7 80,296 ,312.5 0 55,9 71,3 34.7 8 293,09 4,974.7 6 永续 债 其他 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分配 利润 所有者 其他 权益合 计"}, {"行号": 1747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc0f172c261432372493f0594977c639", "内容": "56,187 ,925.3 7"}, {"行号": 1749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ea7fdfb75971547b42902571aea055c", "内容": "80,296 ,312.5 0"}, {"行号": 1751, "是否重复": 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2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1． 资本公积转 增资本（或股 本） 2． 盈余公积转 增资本（或股 本） 3． 盈余公积弥 补亏损 4． 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5． 其他综合收 益结转留存收 益 88 5,51 5,44 4.00 -48,01 3,915.7 2 -5,515, 444.00 -42,49 8,471.7 2 -42,498, 471.72 250.00 440.03 90.03"}, {"行号": 1767, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cab18a05a080c875e93bf916bdf3f9a8", "内容": "-42,498, 471.72"}, {"行号": 1769, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93d9e1d3bf0d8035f9a2a91078030ab1", "内容": "6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,416 四、本期期末 余额 ,640, 800.0 0 上期金额 单位：元 2018 年年度 其他权益工具 项目 股 本 优 先 股 1,01 一、上年期末 余额 1,88 6,28 6.00 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 1,01 二、本年期初 余额 1,88 6,28 6.00 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） （一）综合收 益总额 （二）所有者 404, 754, 514. 00 460,9 42,43 9.37 133,2 24,75 0.00 47,14 5,847 .37 264,25 9,902.3 7 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余 公积 未分配 利润 所有者 其他 权益合 计 56,187 ,925.3 7 79,034 ,062.5 0 61,4 86,7 78.7 8 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3．其他 （四）所有者 权益内部结 转 404, 754, 514. 00 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 404, 754, 514. 00 -404,7 54,51 4.00 8,825 ,487. 41 -59,419 ,801.71 -50,594,3 14.30"}, {"行号": 1805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a6b568becca9ae81b15b59c0e1fe450", "内容": "-8,825, 487.41"}, {"行号": 1807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f616dab7c7c2ca35eeea263142db293b", "内容": "-50,594 ,314.30"}, {"行号": 1809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8918c0bda9f840ce4c54b13173f295a", "内容": "-50,594,3 14.30"}, {"行号": 1811, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6440a583924131e3f8c9771d54d52bf7", "内容": "-404,7 54,51 4.00"}, {"行号": 1813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd1aba5b3ea9bfd585ec7e68ea9aa2ec", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 存收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,41 四、本期期末 余额 6,64 0,80 0.00 56,18 7,925. 37 80,29 6,312. 50 55,97 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。 万元； 实收资本由人民币 12,000万元变更为人民币16,000万元； 公司类型由非上市股份有限公司变更为上市股份有限公司， 公司的经营范围和其他登记项未发生变更。 公司于2012年5月8日召开2011年度股东大会，会议审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方 案》 ，以2011年12月31日的公司总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） ，共计1,600万元，剩 余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本9,600万股，转增股本 后公司总股本变更为25,600万股。 2012年5月21日，公司完成权益分派，公司总股本由16,000万股变更为25,600万股。2012年6月12日，公司营业执照、 公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，公司注册 资本和实收资本均由人民币16,000万元变更为人民币 25,600 万元，其他登记事项均未发生变更。 公司于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的 方案》 ，以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） ，共计1,280万 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本7,680万股，转 增股本后公司总股本变更为33,280万股。 2013年5月13日，公司完成权益分派，公司总股本由25,600万股变更为33,280万股。公司已办理完成营业执照、公司章 91"}, {"行号": 1822, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84035cae48d10ac5ead764aa547bab0f", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 程等需要变更的工商登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，公司注册资本和实收资本均 由25,600万元变更为33,280万元，其他登记事项均未发生变更。 公司于2015年4月2日召开2014年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2014年度利润分配方案》 ，以2014年12月31 日的公司总股本33,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） ，共计派发现金1,664万元，剩余未分配 利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本9,984万股，转增股本后公司总 股本变更为43,264万股。 2015年4月20日，公司完成权益分派，公司总股本由33,280万股变更为43,264万股。公司已办理完成营业执照、公司章 程等需要变更的工商登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 ，公司注册资本由33,280万元 变更为43,264万元，其他登记事项均未发生变更。 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》 （证监许可[2015]1456号）文件核准，公司向华电电力科学研究院以及张奇兴等29名自然人合计发行 97,220,911股A股股票，购买其合计持有的杭州华新机电工程有限公司100%股权，同时向株洲市国有资产投资控股集团有限 公司、成固平等6名发行对象非公开发行32,298,137股A股股票募集配套资金。本次发行的股票已于2015年8月28日在深圳证 券交易所上市，公司的总股本由43,264万股变更为56,215.9048万股。 依据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，相应修改 公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记等手续。 2015年11月11日公司完成了工商变更登记手续，并收到株洲市工商行政管理局换发的营业执照。公司统一社会信用代 码为91430200712137961U，注册资本由43,264万元变更为56,215.9048万元。其他登记事项未发生变更。 公司于2016年4月15日召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了《公司2015年度利润分配方案》 。以2015年12月31 日的公司总股本562,159,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） ，共计派发现金28,107,952.40元， 剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本281,079,524股，转 增股本后公司总股本变更为843,238,572股。 公司于2016年5月11日实施了2015年度权益分派方案，本次权益分派完成后，公司总股本由562,159,048股变更为 843,238,572股。公司已完成了工商变更登记手续，并取得了株洲市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 ，公司注册 资本由562,159,048元变更为843,238,572元，其他登记事项均未发生变更。 公司于2017年4月7日召开2016年度股东大会，会议审议并通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 及《关于修订<公司章程>的议案》 。以2016年12月31日的公司总股本843,238,572股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税） ，共计派发现金1,686.4771万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本168,647,714 股。上述权益分派实施后，公司总股本由843,238,572股增至1,011,886,286股。2017年5月完成了工商变更登记手续。 公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 及《关于修订<公司章程>的议案》 。以2017年12月31日的公司总股本1,011,886,286股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.50元（含税） ，共计派发现金5,059.43万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时以资本公积向全体股东每10 股转增4股，合计转增股本404,754,514股，转增股本后公司总股本变更为1,416,640,800股。2018年5月完成了工商变更登记 手续。 本公司属于通用设备制造业，经营范围：门、桥式起重机、臂架式起重机、电解铝、碳素多功能机组等专用物料搬运 起重设备、节能环保设备、矿山专用设备、冶金专用设备、港口码头装备、铁路货场装备、智能化装备、电解阴极板的设计、 制造、销售、租赁、安装、维修、技术服务及相关系统软件的设计、研发；造雪机设备、滑雪场机械设备配件销售及滑雪场 设计服务；智能立体停车装备及相关软件的研发、设计、制造、安装、销售；停车服务及物业管理；风力动力设备、风力发 电设备、压力容器、建筑钢结构、桥梁钢结构等中大型钢结构的制造、销售及维修；机电设备安装、维修及技术服务；机电 一体化产品及零配件的销售；工业自动化控制系统、电子产品批零兼营、货物进出口；普通货运。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。。 ） 92"}, {"行号": 1824, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e5772ebb0e18abc596e22052deee92f", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 2.公司注册地、组织形式和总部地址 统一社会信用代码：91430200712137961U。 法定代表人：肖建平。 注册地与总部地址：湖南省株洲市石峰区田心北门。 组织形式：公司已根据《公司法》及公司章程的规定，设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。公司下设 风控审计部、证券投资发展部、生产部、财务部、技术中心、质保部、企划部、销售部等部门。 3. 母公司以及集团最终母公司的名称 控股股东：株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”，截止 2019 年 12 月 31 日，株洲市国 ） 有资产投资控股集团有限公司直接持有公司29.05%的股份，其全资子公司株洲市产业与金融研究所有限公司持有公司0.03% 的股份，两者合计持有股份比例为 29.08%。 实际控制人：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“株洲市国资委”，株洲市国资委直接持有株洲国 ） 投100%的股权，进而间接控制天桥起重29.08%的股份，是天桥起重的实际控制人。 4.财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。 公司财务报告的批准报出机构为公司董事会，财务报告批准报出日为2020年4月23日。 5.合并范围的确定。 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控 制的企业或主体。 本公司纳入合并范围的主要子公司详见本附注“九、在其他主体中的权益” 。本期合并范围的变动详见附注“八、合并 范围的变更” 。"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 1827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c347af0e597682e34f75ce8dcb81d0ed", "内容": "本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述 重要会计政策、会计估计进行编制。"}, {"行号": 1830, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a85885ddeb650452c1ef603239fe17", "内容": "本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。"}, {"行号": 1833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 1834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d95f2e4b85b6b90cb94edfc26c3af6c3", "内容": "具体会计政策和会计估计提示："}, {"行号": 1836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f456ce3e8058a9df8a8c833b4a9ac0ef", "内容": "1、遵循企业会计准则的声明"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a94e94e49fcab3e746a6d954d5cc81c", "内容": "本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规 93"}, {"行号": 1839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc3387c285cc7f5e92df2ba1ffadba8f", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》 （会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。"}, {"行号": 1841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01c842355c1935bf6f13ed244cdcf2d1", "内容": "2、会计期间"}, {"行号": 1842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7752a13e83153a54295ee1951d594852", "内容": "本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。"}, {"行号": 1844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc39fafd2b7e5ac6fbbdbed49a7e2a98", "内容": "3、营业周期"}, {"行号": 1845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94e656772412fa648a2b307b01dbbc57", "内容": "本公司以12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。"}, {"行号": 1847, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06fdca5651960e93a0789dfeda7ea9b", "内容": "4、记账本位币"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2acf5f5f2ba8b79e346b11cb8858066", "内容": "本公司采用人民币作为记账本位币。"}, {"行号": 1850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebed17bcc495f84a185812b02cf07107", "内容": "5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 1851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4b3c55ddd77acedfb95e5b48b4f4143", "内容": "1.同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被 合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。 本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行 股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允 价值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额 计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行 重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综 合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产 生的其他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额） 。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认 净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项 94"}, {"行号": 1853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f82e31b7bcc2d707bd6f791c6e050cf", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失 控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计 入资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行 重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算 的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控 制权时转为当期投资收益。"}, {"行号": 1855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d47f3826f944a703499dc2420d70e4d", "内容": "6、合并财务报表的编制方法"}, {"行号": 1856, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "869ad1842be4697d31562c0e1d56c815", "内容": "合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号—— 合并财务报表》编制。 1.合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳 入合并财务报表。 2.合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将 整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团 整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会 计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企 业合并取得的子公司， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 对于同一控制下企业合并取得的子公 司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报 表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期"}, {"行号": 1858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "812b4ba287f5ee0bc9d43bbf5bbe87fb", "内容": "95"}, {"行号": 1860, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3899dc64906378ad778e55790276d101", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并 当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前 的状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制 之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流 量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的 股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的 其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变 动而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 ①一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子 公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制 权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自 购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资 相关的其他综合收益或除净损益、 其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动， 在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经 济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失 控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。"}, {"行号": 1862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26657d5ff9020d2abefe558796b99584", "内容": "96"}, {"行号": 1864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f200c0e1c674cd6c4ec5e57db42ca099", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况 下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续 计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整 留存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。"}, {"行号": 1866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc4a02ea92814b12844f31088ef9bec7", "内容": "7、合营安排分类及共同经营会计处理方法"}, {"行号": 1867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d996fdad3495c22e4ddcee90fab29c14", "内容": "1.合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征： （1）各参与方均受到该安 排的约束； （2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有 共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。 合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿 证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营 安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出 资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。 2.合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承 担的负债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。"}, {"行号": 1869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7c999eaaf0af80b1d14cf792310f6a1", "内容": "8、现金及现金等价物的确定标准"}, {"行号": 1870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce8205ee1903f90a608ab0d028fdc95a", "内容": "现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三 97"}, {"行号": 1872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb45eba6cc14980f7d28b89d34c38577", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 1874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d48f8db116e82049b9d18595fcde3f8", "内容": "9、外币业务和外币报表折算"}, {"行号": 1875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "24933c1f120faacb3821cf67853a77a8", "内容": "1.外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负 债表日即期汇率折算， 因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑 差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其 他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。按照上述折算产生的外 币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。"}, {"行号": 1877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26d687c2a60f0390c82489706dfb6b97", "内容": "10、金融工具"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ad42c92ef2fcdd20de61a543d0019c1", "内容": "1.金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定， 在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。 满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债 表内予以转销： （1）收取金融资产现金流量的权利届满； （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义 务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。 2.金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余 成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。 本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。 （1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同 现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息 的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期 损益。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资 产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现 98"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e614a238dbe13b2ea0e51b6a9758c53", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或 溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此 类金融资产相关利息收入，计入当期损益。 （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产， 仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转 入留存收益。 （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动 计入当期损益。 当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关 交易费用计入其初始确认金额。 3.金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。 符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： （1）该项指 定能够消除或显著减少会计错配； （2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组 合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告； （3）该金融负债包含需 单独分拆的嵌入衍生工具。 本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1）以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 4.金融工具抵销 同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权 利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 5.金融资产减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同 等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流 99"}, {"行号": 1882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a09029b12ae5974b0682aafcca16a4be", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。 （1）预期信用损失一般模型 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金 额计量其损失准备； 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加， 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预 期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自 初始确认后并未显著增加。 具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金 融工具的减值有不同的会计处理方法： 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减 值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同） 。 第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际 利率计算利息收入。 第三阶段：初始确认后发生信用减值 对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不 同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也 即账面价值）和实际利率计算利息收入。 对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损 失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。 （2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做 出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。 如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时 期内经济形势和经营环境存在不利变化， 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力， 那么该金融工具可被 视为具有较低的信用风险。 （3）应收款项及租赁应收款 本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合 同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模 型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。 本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁 应收款，本公司作出会计政 策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存 续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上，计算预期信 用损失: 1）单项计提坏账准备的应收款项 100"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dbbae08cf92f6c40c06f0836898099d", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债 务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。 2）按组合计提坏账准备的应收款项 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信 用损失。 信用风险特征组合的确定依据如下： 项目 确定组合的依据 计提方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息， 包括历史"}, {"行号": 1886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f4ae5e48c36db8acdfc240eac788abf", "内容": "组合 1（风险组合） 除单项计提、组合2之外的应收款项"}, {"行号": 1888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db48804b87fb7a6156935a91b17c42a0", "内容": "并考虑前瞻性信息结合当前状况 组合 2（性质组合） 本公司将应收合并范围内子公司的款 信用损失经验， 通过违约风险敞口和 项、应收票据等无显著回收风险的款项 以及未来经济情况的预测， 划为性质组合。 整个存续期信用损失率， 以单项或组合的方式对 预期信用损失进行估计。"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83bc8d81859b27593580972685c94950", "内容": "3）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。 6.金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产 控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程 度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者， 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5a8be653b82543b862c4e3c41a3a56", "内容": "11、应收票据"}, {"行号": 1893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd656361606a703b397a3a4a1a619e9b", "内容": "本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同 中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项， 本公司选择采用预期信用损失的简化模型， 即始终按照整个存续期内预期信用损失 的金额计量其损失准备。"}, {"行号": 1895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4121288197ab8cbd4f773bd511d31157", "内容": "12、应收账款"}, {"行号": 1896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a8c1fbe89caf07560f829b9ae8a647f", "内容": "本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据 该准则不考虑不超过一年的 合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损 失的金额计量其损失准备。 101"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38beeecf344455187165d1ab8ea77e45", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。"}, {"行号": 1900, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "430032ed416e26bd1bdfdbe6a1e852bd", "内容": "13、应收款项融资"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03dea674beb4e3e2100c82d376f3ef45", "内容": "金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资 产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标； 该金融资产的合同条款规定， 在特定日期产生的现 金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实 质为既收取合同现金流量又出售， 按照金融工具准则的相关规定， 将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收 益的金融资产。"}, {"行号": 1903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23ba531e490e4f2c32737af77e29dc72", "内容": "14、其他应收款"}, {"行号": 1904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9f0a76534e36c179eacff8576e52676", "内容": "其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外， 基于其信用风险特征，将其划分为不同组合: 项目 组合1（押金、保证金组合） 确定组合的依据 计提方法"}, {"行号": 1906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15d8a5f364383b3c03fd1b0cc70399c8", "内容": "日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、 预期信用损失 质保金等应收款项"}, {"行号": 1908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cfaed71f302f51926ef493712bfbcbc", "内容": "组合2（备用金）"}, {"行号": 1910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60b7c96f64b36b1ee5fcfc2ca40502a1", "内容": "日常经常活动中员工借用的备用金"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9604e04722f845b6c1bb5bec8f10f33", "内容": "预期信用损失 预期信用损失 预期信用损失"}, {"行号": 1914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbbaeb6d982088cd9b24a2a2190b2cd6", "内容": "组合 3（合并范围内关联方组合） 合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项 组合4（其他应收暂付款项） 除以上外的其他应收暂付款项"}, {"行号": 1916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4835c8225179ef6095ba9ccb576fbcb6", "内容": "各组合预期信用损失率如下列示: 组合1 (押金、保证金组合)和组合2 (备用金)预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定； 组合3 (合并范围内关联方组合) :结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组 合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率极低； 组合4 (其他应收暂付款项) 详见1（风险组合） 。 信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。"}, {"行号": 1918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5eb99bc19acdaaadfd7db86266588373", "内容": "15、存货"}, {"行号": 1919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5be8621098a5f43779bc6d7c69a4e5f7", "内容": "1.存货的分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。 2.发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动加权平均法，原材料机加工件按个别计价法、原材料其 他项目按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别计价法结转成本。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 102"}, {"行号": 1921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8809f3735b4026807203c22e06090815", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 直接用于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。 1.存货的分类 存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工等。 2.发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价，原材料钢材发出时按移动加权平均法，原材料机加工件按个别计价法、原材料其他项目 按先进先出法计价；产成品成本按实际成本核算，在发出时按个别计价法结转成本。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用 于出售的存货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值； 需 要经过加工的存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费 用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。"}, {"行号": 1923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8453f89b0990bed86a10a1720c8f90fd", "内容": "16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产"}, {"行号": 1924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "118de66c7a9b15a6bbffc9ef3e7e47fc", "内容": "本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售： （1）根据类似交易中出售此类资产或 处置组的惯例， 在当前状况下即可立即出售； 出售极可能发生， （2） 已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺 （确 定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等 重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力 机构或者监管部门的批准。 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价 值） ，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于 持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价 值。 103"}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cacf7995f1a75e38ef2738701074449e", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并 在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 划分为持有待售类别前确认的资产减值 损失不得转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的金额应当予以恢复， 并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动 资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益。 已抵减的商誉账面价值， 以及适用 《企业会计准则第42号—— 持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》 计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待 售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在 拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别， 在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "277938487836b9ca84259e012f463447", "内容": "19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资"}, {"行号": 1929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e1c83649cb72a94eec7ed2906ccf81d", "内容": "1.投资成本的确定 （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价 的， 在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)； 资本公 积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的 初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积（资本溢价或股本溢价） ，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券 取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始 投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外） 。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算； 对具有共同控制或重大 影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑 长期投资是否减值。"}, {"行号": 1931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294", "内容": "104"}, {"行号": 1933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14ade15382c9313fb463419698607283", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股 权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额 计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长 期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值 为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投 资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净 亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外 损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权 力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当 期投资收益。 （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资 的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失） ；同时，对于剩余股权，应当 按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。 处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的， 应按 有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5.减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额 的差额计提相应的减值准备。"}, {"行号": 1935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d8eba9c4a69edcf6828947610afd3507", "内容": "23、投资性房地产"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "028c6bcd332fe17497a9dce1d54fe425", "内容": "投资性房地产计量模式 不适用"}, {"行号": 1938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9a7787cd59e595caedd5852c093f15d", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5145c795dd7d91647c275157e97cbde", "内容": "固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 105"}, {"行号": 1941, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddf4947b72b8905e1abafe09165fbf37", "内容": "（2）折旧方法"}, {"行号": 1944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2115f686c742b95098a0c6884c207a8c", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20-40 9-12 9 4-10 折旧年限 5.00 5.00 5.00 5.00 残值率 年折旧率 2.375-4.75 7.92-10.56 10.56 9.50-23.75"}, {"行号": 1946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0763ab1689979aef763c901ebede688", "内容": "固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法。 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。"}, {"行号": 1948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb2d1f9631b5c3a4892ecceb237bd473", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 25、在建工程"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ffba57cd80ee338b69cfc0cf6fefb71", "内容": "1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先 按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。"}, {"行号": 1951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec4bdfdfad24a9e1f8d912e46647a029", "内容": "26、借款费用"}, {"行号": 1952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "605c8450c08f26b82e15b8c84ff2be4a", "内容": "1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达 到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用 的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法 确定的折价或溢价的摊销） ，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。"}, {"行号": 1954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f", "内容": "106"}, {"行号": 1956, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29503772cb7c33d9c38ea5fe17b5a99a", "内容": "27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试"}, {"行号": 1959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0e26381de8103ee84cc7f36a70339b8", "内容": "1.无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及应用软件等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限（年） 50年 10年 10年 5年"}, {"行号": 1961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "804f5d5c2145859f07b3dd78ef9f1139", "内容": "土地使用权 专利权 非专利技术 应用软件 截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。"}, {"行号": 1963, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98c1c39433e8a0f1df36c0690e5e0222", "内容": "3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的 减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。"}, {"行号": 1965, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd08acf06583ee8e73be44680b272a81", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策"}, {"行号": 1966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5544d3cec96687213fc17f1f847e8637", "内容": "内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售 的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并 有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。"}, {"行号": 1968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80cb80f89fb2b50ab87e1d1d0a12dbcf", "内容": "31、长期资产减值"}, {"行号": 1969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed39a40a4457ce09a4d1e6be3f68c39b", "内容": "企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。"}, {"行号": 1971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a97da629b098b75c294dffdc3e463904", "内容": "107"}, {"行号": 1973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d9cb8beca05022afa11c42e4fbe5b82f", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； （2）企业经营所处的经 济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率 或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额 大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前 处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业 利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。 可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当 的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿 命和折现率等因素。 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记 的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。"}, {"行号": 1975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26beffbc66fb053a8c0f0c2b930ae8ac", "内容": "32、长期待摊费用"}, {"行号": 1976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74aa6657e63510984294f20360adbd85", "内容": "长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计 期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。"}, {"行号": 1978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10eaa7924e87d8caedb4ff9ab89e47bc", "内容": "33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法"}, {"行号": 1979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "805581f4133ffb688f8762526fdf2ef5", "内容": "本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非 货币性福利按照公允价值计量。"}, {"行号": 1981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "881dec3dfa6eafc962f3877bb1085c4d", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法 （3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08baf3ee4a00bbb0075b1f076d8a77f0", "内容": "本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、 或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿， 在本公司不能 单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日， 确认因解除与 职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f99bd7a7662a2813a72268ba7251276", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法"}, {"行号": 1985, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "23f189d19258c06632be52eff642592b", "内容": "本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。 本公司以当地规定的社会基本养老保险缴 纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55cd91390828662837b533265de0699c", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。"}, {"行号": 1991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7610401795de677742374f5ef083d1a6", "内容": "35、租赁负债 36、预计负债"}, {"行号": 1992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ffdab6dc8b8651a6a3052b799c093fdc", "内容": "1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该 义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。 2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账 面价值进行复核。"}, {"行号": 1994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96ed919ac7dc82a0afdc6b77feebb83a", "内容": "37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入"}, {"行号": 1995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b19a8bebf0f5da1b24616626214bb70", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 1.销售商品收入确认和计量原则 （1）销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 ①内销业务 对需要本公司负责安装的产品，在产品发出、安装完成并取得业主的安装验收证明或安检证明时确认收入实现。对不需 要本公司安装的产品，在产品发出并取得签收单时确认收入的实现。 ②出口业务 根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品收入，一般情况下在出口业务办妥出口手续时确认收入。 2.让渡资产使用权收入的确认和计量原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.建造合同收入确认和计量原则 建造合同的结果能够可靠估计的情况下， 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。 如果建造合同的结果 不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本 在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。"}, {"行号": 1997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 1999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e1de8deff08a15409a01bdaba5cba1", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 4.提供劳务收入的确认和计量原则 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足： 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； A、 B、 C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计， 则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入， 并 将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。"}, {"行号": 2001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7e5d51055d37ac367d86a5da1d2eed", "内容": "40、政府补助"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ffc733c22f91031638ce0161ac357c2", "内容": "1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值 不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资 产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计 入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 本公司对各项政府均采用总额法核算。 4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归 类为与收益相关的政府补助。 5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助， 计入营业外收支。 6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种 情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款 金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36267d88bc5b59aa306954be72ec3e9b", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债"}, {"行号": 2005, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c817b16d30b6da4d595f7d4e5878ee0d", "内容": "1.根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 （未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基 础的，该计税基础与其账面数之间的差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或 递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日， 有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核， 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税： （1）企业合"}, {"行号": 2007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f93f983524def3dca464469d2cf9f3e", "内容": "110"}, {"行号": 2009, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cb665153db29a72c4a7def5f6b2b0ea", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 并； （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。"}, {"行号": 2011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bab38b31a44e030c4b59eb872cc55766", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fecfa4d94a5f3bee4055458bf6f5641", "内容": "本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费 用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予 以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ddf93e0de8fdee6c00257300a857394", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法"}, {"行号": 2015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1662bbd33844edeeb4485f41e70a322", "内容": "本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用， 计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款 的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现 融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。"}, {"行号": 2017, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "17a75eec84cf895a0145585d76c5daba", "内容": "43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0adbd205669d7b936405e5d4042ebaa", "内容": "√ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 合并资产负债表：应收票据期末列示金 额 93,136,155.66 元，期初列示金额 124,752,509.01 元； 应收账款期末列示金 额 1,284,242,599.40 元，期初列示金额 将\"应收票据及应收账款\"拆分为\"应收票 据\"、\"应收账款\"列示 根据会计准则要求变更 1,409,273,470.54 元。 母公司资产负债表：应收票据期末列示 金额 30,353,529.19 元，期初列示金额 88,393,941.16 元；应收账款期末列示金 额 647,579,266.19 元，期初列示金额 676,984,817.04 元。 合并资产负债表：应付票据期末列示金 将\"应付票据及应付账款\"拆分为 \"应付 票据\"、\"应付账款\"列示 根据会计准则要求变更 额 352,797,205.57 元，期初列示金额 387,547,910.02 元；应付账款期末列示金 额 370,219,663.59 元，期初列示金额 111"}, {"行号": 2020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1abc293cecfcf079f2a74a0e33dbb4b5", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 447,659,235.14 元。 母公司资产负债表：应付票据期末列示 金额 145,701,973.42 元，期初列示金额 180,477,392.14 元；应付账款期末列示金 额 166,248,559.36 元，期初列示金额 184,626,019.06 元。 合并利润表：资产减值损失（损失以\"－ 将合并利润及利润表中\"减：资产减值损 失\"调整为\"加：资产减值损失（损失以\" 根据会计准则要求变更 －\"号填列）\" \"号填列）本期列示金额-745,342.22 元， 上期列示金额-45,259,253.93 元。 母公司利润表：资产减值损失（损失以\" －\"号填列）本期列示金额 0.00元，上期 列示金额-11,404,232.67 元。 合并资产负债表：交易性金融资产期末 以公允价值计量分类调整至\"以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产 根据会计准则要求变更 \"，报表列报的项目为\"交易性金融资产\" 列示金额 0.00 元，期初列示金额 3,400,800.00 元。母公司资产负债表：交 易性金融资产期末列示金额 0.00 元，期 初列示金额 0.00 元。 应收票据的业务模式既以收取合同现金 流量为目标又以出售该金融资产为目 标，\"应收票据\"重分类为\"公允价值计量 根据会计准则要求变更 且其变动计入其他综合收益的金融资产 \"，将其列报为\"应收款项融资\" 合并资产负债表：应收款项融资期末列 示金额 165,479,333.05 元， 期初列示金额 92,913,054.38 元。母公司资产负债表： 应收款项融资期末列示金额 117,804,410.37 元，期初列示金额 54,721,127.55 元。 合并资产负债表：其他权益工具投资期 对被投资单位不具有控制、共同控制或 重大影响并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具投资 分类调整至\"以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产\"和\"以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产\"， 报表列报的项目为\"其他权益工具 投资\"和\"其他非流动金融资产\" 根据会计准则要求变更 末列示金额 175,256,250.00 元， 期初列示 金额 176,741,250.00 元； 其他非流动金融 资产期末列示金额 44,100,000.00 元，期 初列示金额 0.00 元。 母公司资产负债表： 其他权益工具投资期末列示金额 175,256,250.00 元，期初列示金额 176,741,250.00 元；其他非流动金融资产 期末列示金额 44,100,000.00 元，期初列 示金额 0.00 元； 合并利润表：本期信用减值损失（损失 新增\"信用减值损失 （损失以\"－\"号填列） 根据会计准则要求变更 \"报表项目 以\"－\"号填列）列示金额-8,058,093.05 元。母公司利润表：本期信用减值损失 （损失以\"－\"号填列）列示金额 1,827,687.05 元。"}, {"行号": 2022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633a71fecb528fb5c3cb3c69e73a9384", "内容": "（2）重要会计估计变更"}, {"行号": 2023, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 2027, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9e5bd30e277026e96047a13c882bf85", "内容": "（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况"}, {"行号": 2030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee2bebd49f21e524ff17df80b47fb02b", "内容": "√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 113 305,213,886.99 2,657,655,033.82 9,365,174.23 2,657,655,033.82 -295,848,712.76 482,462,442.76 482,462,442.76 32,633,896.76 1,945,214.82 30,768,742.81 80,060.87 -1,865,153.95 -1,865,153.95 37,195,867.99 124,752,509.01 1,409,273,470.54 3,400,800.00 31,839,454.63 1,409,273,470.54 92,913,054.38 37,195,867.99 92,913,054.38 3,400,800.00 -92,913,054.38 3,400,800.00 -3,400,800.00 292,681,713.95 292,681,713.95 262,722,159.77 267,754,312.53 5,032,152.76 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab46f4452f0ad98993d24d1964278d1e", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 114 387,547,910.02 447,659,235.14 165,669,825.18 387,547,910.02 447,659,235.14 165,669,825.18 298,600,000.00 298,600,000.00 173,800,304.47 903,899.33 50,013,664.74 14,598,490.83 952,403,954.32 3,610,058,988.14 173,800,304.47 903,899.33 50,013,664.74 14,598,490.83 952,403,954.32 3,610,058,988.14 100,777,696.31 100,777,696.31 425,409,658.73 10,158,989.91 425,409,658.73 10,158,989.91 176,741,250.00 176,741,250.00"}, {"行号": 2034, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77837ab801c4115529d678a73ec5885f", "内容": "176,741,250.00"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "063943f5de2ee6799399a2a1ac830ee9", "内容": "-176,741,250.00"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a863f2920b4a91f25d083b8aa06d66e6", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 1,416,640,800.00 1,416,640,800.00 31,063,621.46 1,427,198,627.07 31,063,621.46 1,427,198,627.07 10,009,153.37 21,054,468.09 10,009,153.37 21,054,468.09 1,396,135,005.61 1,396,135,005.61 31,893,046.21 32,208,966.94 32,556,022.12 426,157.18 31,893,046.21 32,208,966.94 32,556,022.12 426,157.18"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b44928ae11fb9384c4cf38708677c48", "内容": "115"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8a2bb9b2542700787d045952e57750e", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 调整情况说明 各项目调整情况的说明： 项目 2018年12月31日原金融工具准则 计量类别 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收票据 其他应收款 其他流动资产 可供出售金融资产 可供出售金融资产 续上表： 2019年1月1日新金融工具准则 项目 货币资金 交易性金融资产 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 母公司资产负债表 单位：元 116 176,741,250.00 92,913,054.38 3,400,800.00 计量类别 账面价值 5,032,152.76 292,681,713.95 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（贷款和应收款项） 摊余成本（可供出售类资产） 公允价值计量（可供出售类资产） 92,913,054.38 1,865,153.95 295,848,712.76 60,000,000.00 116,741,250.00 账面价值 3,400,800.00 2,081,449,725.98 101,410,635.09 2,182,860,361.07 3,610,058,988.14 2,081,449,725.98 101,410,635.09 2,182,860,361.07 3,610,058,988.14 465,904,328.16 465,904,328.16 80,296,312.50 165,845.53 55,971,334.78 80,296,312.50 165,845.53 55,971,334.78 62,471,105.01 62,471,105.01"}, {"行号": 2044, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "222be438a1ca643fd1d995080a668715", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资 产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投 资 其他非流动金融 资产 投资性房地产 固定资产 166,811,087.46 117 166,811,087.46 176,741,250.00 176,741,250.00 804,193,761.01 804,193,761.01 176,741,250.00 -176,741,250.00 244,386,077.84 1,359,389,981.16 1,353,925.08 1,359,389,981.16 -243,032,152.76 236,350,723.22 236,350,723.22 10,257,404.93 13,386,643.14 1,478,040.11 88,393,941.16 676,984,817.04 33,672,813.61 676,984,817.04 54,721,127.55 10,257,404.93 13,386,643.14 77,437.31 -1,400,602.80 54,721,127.55 -54,721,127.55 89,630,373.83 94,662,526.59 239,400,602.80 5,032,152.76 239,400,602.80 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2046, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38684c9841d62bf69511d9fe6a939449", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利 息 应付股 利 持有待售负债 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债 流动负债合计 626,950,468.87 626,950,468.87 13,819,721.18 13,369,539.69 15,867,484.58 13,819,721.18 13,369,539.69 15,867,484.58 180,477,392.14 184,626,019.06 103,890,312.22 180,477,392.14 184,626,019.06 103,890,312.22 114,900,000.00 114,900,000.00 22,932,164.03 39,000.00 1,190,519,767.33 2,549,909,748.49 22,932,164.03 39,000.00 1,190,519,767.33 2,549,909,748.49 19,802,504.83 19,802,504.83"}, {"行号": 2048, "是否重复": false, 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2019 年年度报告全文 续上表： 2019年1月1日新金融工具准则 项目 货币资金 交易性金融资产 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 176,741,250.00 54,721,127.55 计量类别 账面价值 5,032,152.76 238,000,000.00"}, {"行号": 2054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6317ee3de62aaa7841830b5f60dfac37", "内容": "（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明"}, {"行号": 2055, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2057, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eabc3c8c7b023ea03b29680456d9bfe5", "内容": "45、其他"}, {"行号": 2059, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2061, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ed8ac64bb9bfcc548c352d7744db296", "内容": "税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 按商品 （含应税劳务） 在流转过程中产 生的增值额计缴 按应纳流转税额计缴 按应纳所得税额计缴 16%、13% 7% 25%、15% 税率"}, {"行号": 2063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e03b8aeafe062fef2e42d3a2708f9aff", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 株洲天桥起重机股份有限公司 株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称\"天桥配件\"） 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称\"天桥舜臣 \"） 株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称\"优瑞科\"） 湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称\"天桥利亨\"） 邵阳天桥智慧停车建设管理有限（以下简称\"邵阳智慧\"） 湖南泰尔汀起重科技有限公司（以下简称\"泰尔汀\"） 杭州华新机电工程有限公司（以下简称\"华新机电\"） 杭州华新科技有限公司（以下简称\"华新科技\"） 15% 15% 15% 25% 15% 15% 25% 所得税税率 15% 15%"}, {"行号": 2065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da4fb5c6e93e74d3df8527599fa62642", "内容": "120"}, {"行号": 2067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1bb63d481a2b107679aaaafe9e865888", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江海重重工有限公司（以下简称\"浙江海重\"） 无锡国电华新起重运输设备有限公司（以下简称\"无锡国电 \"） 湖南天桥嘉成智能科技有限公司（以下简称\"天桥嘉成\"） 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（以下简称\"天桥奥悦\"） 浙江天新智能研究院有限公司（以下简称\"天新智能\"） 25% 15% 25% 25%"}, {"行号": 2069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae0ce64fc49cd0aa826b50099f869922", "内容": "25%"}, {"行号": 2071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c030426a0420785a579fc974baadec9a", "内容": "1、本公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税局于2017年12月01日颁发的 GR201743000725号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 2、天桥配件取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的 GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 3、天桥舜臣取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2017年12月1日颁发 的GR201743001546号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 4、优瑞科取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税局于2018年10月17日颁发的 GR201843000170号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 5、天桥利亨取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局于2018年10月17日颁发 的GR201843000896号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 6、华新机电取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日颁发的 GR201733002156号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15%。 7、天桥嘉成取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局于2019年12月2日颁发的 GR201943001568号高新技术企业证书（有效期为三年） ，报告期内所得税适用税率为15% 8、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经杭州市滨江区 国家税务局核准， 华新机电自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品， 享受增值税实际税负超过3%部分给予即 征即退的优惠政策。 9、根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100号等有关税收政策，经株洲市石峰区 国家税务局核准， 本公司自行开发或生产且享有著作权的经税局核准的软件产品， 享受增值税实际税负超过3%部分给予即征 即退的优惠政策。 10、根据财政部、国家税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》 （财税〔2018〕99号）规 定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1 月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。"}, {"行号": 2074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 2075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a", "内容": "121"}, {"行号": 2079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2081, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2082, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2083, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf129e2e646d4f70fe13ff38223d3d93", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 因抵押、 质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 其他说明 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 66,689,818.81 元。 66,689,818.81 84,738,021.60 期末余额 126,648.48 175,197,589.15 66,689,818.81 242,014,056.44 期初余额 158,172.21 177,825,965.95 89,770,174.37 267,754,312.53"}, {"行号": 2085, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2086, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b3c500ccd83fe33459edf63fe9d85de", "内容": "单位： 元 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 其中： 债务工具投资 其中： 合计 其他说明： 267,522,435.04 292,681,713.95 267,522,435.04 292,681,713.95 267,522,435.04 292,681,713.95 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d4d100b19853bfee3eac8b8cea2f14", "内容": "3、衍生金融资产"}, {"行号": 2089, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a91d606c11262fab7ebc4d1d054b6525", "内容": "单位： 元 项目 货币掉期 合计 其他说明： 期末余额 期初余额 3,400,800.00 3,400,800.00"}, {"行号": 2091, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "5、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 2124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "754ba7ed5b086709fd2b47d022782e9c", "内容": "单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 价值 124 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值"}, {"行号": 2126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c4069bdcb3ddfbe8d91b04db29a9dd1", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 计提比 例 910,0 00.00"}, {"行号": 2128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2130, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 2132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8722fc31f1fee3c501e4e03414b1da99", "内容": "金额 37,91"}, {"行号": 2134, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2136, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "150075376834f1879d6ceb7c2d10ec67", "内容": "比例"}, {"行号": 2138, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cf24aba16658a855f07d171731226f6", "内容": "金额"}, {"行号": 2140, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"其中： 1,490,2 组合 1 （账龄组合） 80,896. 20 97.46% 206,9 48,29 6.80 13.89% 1,283 ,332, 599.4 0 1,284 ,242, 599.4 0 1,611,2 80,546. 95 97.85% 202,00 7,076.4 1 12.54% 1,409,2 73,470. 54"}, {"行号": 2176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8dbcd4c7a84be1468898719030fd74c1", "内容": "1,529,1 合计 06,674. 88 按单项计提坏账准备："}, {"行号": 2178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e6cf50f99a11b5b91944c5be24279d9", "内容": "244,8 64,07 5.48"}, {"行号": 2180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db149c5a951ef48d72a277ce9c09033f", "内容": "1,646,6 20,417. 62"}, {"行号": 2182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e4008785715d34615a34b8fa663fe7f", "内容": "237,34 6,947.0 8"}, {"行号": 2184, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b1d1283fdc44b4ef683080351ec6fe1", "内容": "1,409,2 73,470. 54"}, {"行号": 2186, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73869c1eb2b7067f737a621f0b493313", "内容": "单位： 元 期末余额 名称 账面余额 凯迪生态环境科技股 份有限公司 云南省煤炭供销总公 司 北方重工集团有限公 司 宁波市北仑蓝天造船 有限公司 宁波恒富船业(集团) 有限公司 河北伟炬电讯设备股 份有限公司 沈阳泰成选煤技术有 限公司等 48 家公司 江西赣西电煤储运有 限公司 1,208,260.00 1,208,260.00 100.00% 1,276,797.93 1,276,797.93 100.00% 3,056,475.81 3,056,475.81 100.00% 3,465,000.00 3,465,000.00 100.00% 3,720,000.00 3,720,000.00 100.00% 4,550,000.00 3,640,000.00 80.00% 5,255,244.94 5,255,244.94 100.00% 16,294,000.00 16,294,000.00 100.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 预计无法收回"}, {"行号": 2188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ad1ad3a6a508fb92dddc1f9dc3c1f73", "内容": "预计无法收回 预计可收回金额小于 账面价值 预计无法收回"}, {"行号": 2190, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3e0d612f9b92ea5c46f8fd006badc61", "内容": "预计无法收回"}, {"行号": 2192, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3e0d612f9b92ea5c46f8fd006badc61", "内容": "预计无法收回"}, {"行号": 2194, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3e0d612f9b92ea5c46f8fd006badc61", "内容": "预计无法收回"}, {"行号": 2196, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3e0d612f9b92ea5c46f8fd006badc61", "内容": "预计无法收回"}, {"行号": 2198, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3def184ad8f4755ff269862ea77393dd", "内容": "125"}, {"行号": 2200, "是否重复": false, 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"（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 2220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a066dedf4e51cb823b01e9071286673", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 2222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2223, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a51a87cd6c2e46ac3c686d1346dd776", "内容": "单位： 元 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 应收账款期末余额 106,391,663.79 59,025,367.52 52,197,196.58 42,167,828.06 37,736,480.00 297,518,535.95 占应收账款期末余额合计数 的比例 6.96% 3.86% 3.41% 2.76% 2.47% 19.46% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2225, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 2226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "175180773a9a75ad0ad39673dc692de3", "内容": "本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。"}, {"行号": 2228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2229, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "175180773a9a75ad0ad39673dc692de3", "内容": "本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。"}, {"行号": 2231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2", "内容": "127"}, {"行号": 2233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f2b5fc70c020176a6ef2a20fda1d2ae", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明："}, {"行号": 2235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58d19cc061b410f75c5267364c460f51", "内容": "6、应收款项融资"}, {"行号": 2236, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36079a4d5040aa3d916306ed6b3fc557", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑汇票 合计 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 1.期末已质押的应收款项融资 项目 银行承兑汇票 合计 期末已质押金额 4,055,000.00 4,055,000.00 备注 期末余额 165,479,333.05 165,479,333.05 期初余额 92,913,054.38 92,913,054.38"}, {"行号": 2238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4677f24936649647835197c8f5d3a7d2", "内容": "2.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资 项目 银行承兑汇票 合计 期末终止确认金额 133,363,113.83 133,363,113.83 期末未终止确认金额 60,894,094.91 60,894,094.91 备注"}, {"行号": 2240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a51d58f1d4602d74646ca045715abd5", "内容": "注：截至期末，已背书但尚未到期的银行承兑汇票已终止确认的部分均由信用评级较高的银行进行承兑，信用风险和 延期付款风险低，本公司判断银行承兑汇票所有权上主要风险和报酬已经转移，故上述应收票据被终止确认。 3.期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。 4.按坏账计提方法分类披露 类别 账面余额 金额 比例 (%) 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 171,671,133.05 100.00 100.00 171,671,133.05 171,671,133.05 171,671,133.05 期末余额 坏账准备 坏账准 计提比例 备 (%) 账面价值"}, {"行号": 2242, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0eef3abaac800006ca51e3d51744dfd", "内容": "其中：组合1（账龄组合） 171,671,133.05 合计 续上表： 类别 账面余额 金额 171,671,133.05"}, {"行号": 2244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a34beb1c3d9911b4b15b8f8f73afba13", "内容": "期初余额 坏账准备 比例 坏账准 计提比例 128"}, {"行号": 2246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ec0430d144cec60a5ba68042abb3d7c", "内容": "账面价值"}, {"行号": 2248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7a15d86cbb87163f719568e290e79b5", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 (%) 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备 其中：组合1（账龄组合） 合计 92,913,054.38 92,913,054.38 92,913,054.38 100.00 100.00 100.00 92,913,054.38 92,913,054.38 92,913,054.38 备 (%)"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df5890c9aa62e3c881fd99396b754793", "内容": "5.本期无应收款项融资坏账准备收回或转回的情况。 6.本期无实际核销的应收款项融资。"}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09231d44572333b71e30680b5600f3f0", "内容": "7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "537b7731ca3e6b551f1a2e458bd23392", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 合计 48,563,588.63 2,817,083.26 51,380,671.89 -比例 94.52% 5.48% 金额 36,515,353.44 680,514.55 37,195,867.99 -比例 98.17% 1.83% 期初余额"}, {"行号": 2255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20d6fff399f6679038c2ce1b589ac18e", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明："}, {"行号": 2257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8022ed5fb07df8dcabe3d8c440a1e2a5", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4beb96631978db57d3038150194f1bf", "内容": "单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 期末余额 4,066,935.00 3,099,744.88 2,901,868.20 2,741,400.00 2,127,240.00 14,937,188.08 占预付款项总额的比例（%） 7.92 6.03 5.65 5.34 4.14 29.08"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 2263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d1f491a404d6854880943e5c3cd9ca25", "内容": "129"}, {"行号": 2267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c984c35d01faa521ae368fa4c63bc18", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 应收利息 其他应收款 合计 期末余额 78,908.33 29,636,013.10 29,714,921.43 期初余额 80,060.87 30,688,681.94 30,768,742.81"}, {"行号": 2269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f34b540baf5404a6658d01a581f45e3", "内容": "单位： 元 项目 定期存款 合计 期末余额 78,908.33 78,908.33 期初余额 80,060.87 80,060.87"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 2273, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a7ca8d4c5233bbdf71621f379a68848", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 2275, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2276, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2278, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 2282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4036922b2d39af45c4d76500e6cb6c9", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 2284, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2285, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2287, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b8619251a19057cff70779273e95aa6", "内容": "130"}, {"行号": 2289, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4f2b5fc70c020176a6ef2a20fda1d2ae", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明："}, {"行号": 2291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2f2e1f79334c3a77569c9148292f325", "内容": "单位： 元 款项性质 保证金及押金 往来 备用金 其他 合计 期末账面余额 23,532,658.88 4,647,926.81 5,504,301.68 1,704,065.33 35,388,952.70 期初账面余额 27,545,883.52 2,625,529.29 4,141,655.98 1,587,588.10 35,900,656.89"}, {"行号": 2294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b774c88f0c9d159b87a6b292ccc67ac", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 4,771,341.29 —— 540,964.65 5,312,305.94 440,633.66 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 440,633.66 —— 5,211,974.95 —— 540,964.65 5,752,939.60 合计"}, {"行号": 2297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29ae69c42fc6eeb6e0fa74621e4bc001", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 18,840,080.01 5,523,652.14 4,920,324.55 6,104,896.00 6,104,896.00 35,388,952.70"}, {"行号": 2299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1afa34a7f984eeabdbb0a7d494132ee5", "内容": "131"}, {"行号": 2301, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b4a306699aa2fccd5a219dd9106a99df", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 坏账准备 合计 期初余额 计提 5,211,974.95 5,211,974.95 540,964.65 540,964.65 收回或转回 核销 其他 5,752,939.60 5,752,939.60 期末余额"}, {"行号": 2306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 2308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f76746d601b9c6f4dee6061cae7a205", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51e341aef2dc3f748cfc1f6bf09c987", "内容": "5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2314, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bbbafe798fbc2851404c3b3d00f3a45a", "内容": "单位： 元 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合计 保证金 保证金 保证金 保证金 保证金 -1,373,700.00 1,340,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 907,864.10 5,621,564.10 1 年以内、1-2 年 2-3 年 2-3 年 1 年以内 1 年以内 -3.88% 3.79% 2.83% 2.83% 2.57% 15.90% 坏账准备期末余 额 120,385.00 268,000.00 200,000.00 50,000.00 45,393.21 683,778.21"}, {"行号": 2316, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 2317, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 2319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65ded5353c5ee48d0b7d48c591b8f430", "内容": "132"}, {"行号": 2321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9aaef4eff3a505eba5a0bcb5bfdde3e", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 预计收取的时间、金 额及依据"}, {"行号": 2323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "506f84e0503e5a7c2d7ba4677681e9bc", "内容": "单位名称 无"}, {"行号": 2325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "472118e2013dd316249df1b6fdfcdbc7", "内容": "政府补助项目名称"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdfdd3752a8a83fb6880cc083965e401", "内容": "期末余额"}, {"行号": 2329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "356ae006598ae254bce15a204ac7593b", "内容": "期末账龄"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6630a9c57276016c17e3944d4715aae", "内容": "7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款"}, {"行号": 2332, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 2334, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "242ed4f4003188876e6b8f7952a19858", "内容": "8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8842d2797b975c16b2672bc1261f7428", "内容": "无 其他说明："}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd", "内容": "9、存货"}, {"行号": 2338, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2340, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97aac774fde623a3400d004fbeb573dc", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 原材料 在产品 库存商品 低值易耗品 工程施工 合计 126,590,047.80 340,590,166.00 6,330,166.24 578,196.53 12,393,808.68 486,482,385.25 1,794,522.42 1,049,180.20 跌价准备 745,342.22 账面价值 125,844,705.58 340,590,166.00 5,280,986.04 578,196.53 12,393,808.68 484,687,862.83 账面余额 117,958,133.92 348,963,916.90 10,184,364.56 440,919.01 5,986,590.52 483,533,924.91 1,071,482.15 1,071,482.15 跌价准备 账面价值 117,958,133.92 348,963,916.90 9,112,882.41 440,919.01 5,986,590.52 482,462,442.76 期初余额"}, {"行号": 2343, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "febaaa3cbf578572b02452f48859b350", "内容": "（2）存货跌价准备"}, {"行号": 2344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b7540acce13d777bb19a1b6a2cd776", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 原材料 库存商品 合计 1,071,482.15 1,071,482.15 745,342.22 期初余额 计提 745,342.22 22,301.95 22,301.95 其他 转回或转销 其他 745,342.22 1,049,180.20 1,794,522.42 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2346, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2348, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2350, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c12035e355a3a48a34ff6673867723ba", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee22fa68cddce720cd21422ec4a263e0", "内容": "10、合同资产"}, {"行号": 2354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 2356, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 2358, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82", "内容": "11、持有待售资产"}, {"行号": 2359, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80", "内容": "12、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e6931de2e60a7d27c202fa06e00b2cd", "内容": "单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02522a2b2726fb0a03bb19f2d8d9524d", "内容": "134"}, {"行号": 2366, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2368, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78", "内容": "13、其他流动资产"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98e201a6454fb4553323703c5f2f214a", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 定期存款 资金理财 预缴税款 预缴社保公积金 留抵进项税 合计 其他说明： 2,968,911.79 164,173.56 1,967,141.67 5,100,227.02 3,254,741.75 57,688.04 6,052,744.44 9,365,174.23 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c", "内容": "14、债权投资"}, {"行号": 2372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4800924dc46dac92a4f1e604813657ca", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39db6796656354009d79fb56e00ce367", "内容": "15、其他债权投资"}, {"行号": 2377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3dc40df27b8dee1b295dc5888f59530", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 应计利息 本期公允 期末余额 成本 累计公允 累计在其 备注"}, {"行号": 2379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54", "内容": "135"}, {"行号": 2381, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "227207725e2ddbd48fe7975523fc777c", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 价值变动 价值变动 他综合收 益中确认 的损失准 备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额"}, {"行号": 2383, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2385, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fdb13fc5ead727ecec1bdf72717b12e2", "内容": "16、长期应收款 （1）长期应收款情况"}, {"行号": 2386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f211192e7438bd76514a119ab2aa5ad1", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 坏账准备减值情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间"}, {"行号": 2388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a19eaabf49f6936a42f43a86f50e2d05", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2390, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2392, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66d282eb12affbbfb01072d6d69e58f", "内容": "（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 2395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 2397, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65494ce28478cdc388a1c08d1f84b50a", "内容": "17、长期股权投资"}, {"行号": 2398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89730a44b1392fc680ff376e483d0a53", "内容": "单位： 元 本期增减变动 期初余 被投资 单位 额(账 面价 值) 一、合营企业 二、联营企业 其他说明 追加投 资 减少投 资 权益法 下确认 的投资 损益 其他综 合收益 调整 宣告发 其他权 益变动 放现金 股利或 利润 计提减 值准备 其他 期末余 额(账 面价 值) 减值准 备期末 余额"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"f69379ae1b4a93861624bb3eafc4ee27", "内容": "单位： 元 项目 中信建投-中铝国际 2019 年应收账款 资产支持专项计划 合计 其他说明： 期末余额 44,100,000.00 44,100,000.00 期初余额"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b66495ca67fccfb13d7ff7c38bee60d1", "内容": "20、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2413, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2415, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab261cbb61d6df530368f3e3547cc7", "内容": "（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产"}, {"行号": 2416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1414b3a8eb9da643fc234272d223c71c", "内容": "（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况"}, {"行号": 2419, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e97726f0127c1f212f617439ae7ffa1d", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 账面价值 未办妥产权证书原因"}, {"行号": 2421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e9bb71b8f326da01c05c95f68094b0b", "内容": "21、固定资产"}, {"行号": 2422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56284747ffbcfb87bce570544b99e808", "内容": "单位： 元 项目 固定资产 合计 期末余额 421,635,838.78 421,635,838.78 期初余额 425,409,658.73 425,409,658.73"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef9b5c995d21b4b6e126db7164903dfc", "内容": "（1）固定资产情况"}, {"行号": 2425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48e35d629aa83162654dcae5a54629ee", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值： 1.期初余额 2.本期增加金 额 405,488,943.86 17,635,638.94 189,716,509.68 6,549,974.29 7,877,120.89 4,867.26 16,963,064.78 1,970,940.63 620,045,639.21 26,161,421.12 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其他 合计"}, {"行号": 2427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "013d407166ec4fa56eb1e1f8cbe183b9", "内容": "138"}, {"行号": 2429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1727a726c6e7dc15b6dda60778a88399", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 （1）购置 （2）在建工 程转入 （3）企业合 并增加 资产负债重组 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 377,811.56 108,385.00 451,721.61 937,918.17 937,918.17 1,433,214.50 377,811.56 108,385.00 451,721.61 937,918.17 1,433,214.50 937,918.17 15,927,768.19 144,656.25 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"d88513909e3cccc71d9972aeb916a0b5", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 19,696,306.57 19,696,306.57 期初余额 10,158,989.91 10,158,989.91"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 2542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3fad347addee08fef54f3ebf8161c7b", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 华新科技创新 园 海重厂房改造 等项目 舜臣厂房扩建 等项目 本部零星项目 本部食堂扩建 改造工程 本部动力谷办 公楼 合计 328,879.32 19,696,306.57 328,879.32 19,696,306.57 10,158,989.91 10,158,989.91 2,067,216.54 2,067,216.54 1,861,815.05 38,948.56 1,861,815.05 38,948.56 3,624,406.91 3,624,406.91 2,917,977.87 2,917,977.87 11,775,040.19 11,775,040.19 7,241,012.04 7,241,012.04 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 2544, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 2545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8dc0dc9ce762883f850f8f0047e9af8", "内容": "单位： 元 本期 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 转入 固定 资产 金额 工程 本期 其他 减少 金额 期末 余额 累计 投入 占预 算比 例 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f232e77c6cf28fb455cb1af0eb523b5", "内容": "华新 科技 创新 园 60,000 ,000.0 0 7,241, 012.04 4,534, 028.15 11,775 ,040.1 9 1.90% 尚未 开工"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2551, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "daa1cbf39bb9ecd5c71c46d9b83ba6d2", "内容": "60,000 合计 ,000.0 0"}, {"行号": 2555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aec02e5fa0403c90f2b75fcdf9f3753", "内容": "7,241, 012.04"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a59c9cff3f62df388a026adf168025ec", "内容": "4,534, 028.15"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "801aa02d8569433fdb3dbb70b2dfc656", "内容": "11,775 ,040.1 9 ----"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13518dd43ca4f1c485a2fdae37349be8", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发 支出 其他 确认为无 形资产 本期减少金额 转入当期 损益 期末余额"}, {"行号": 2650, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d9a7e04f9c7194ead27fdcf456a0641", "内容": "合计 其他说明"}, {"行号": 2652, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e10173d201d2904c666e41ec03b6e6e", "内容": "28、商誉 （1）商誉账面原值"}, {"行号": 2653, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e565d5f5df856bbc5d97c0ca99d997aa", "内容": "单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 杭州华新机电 工程 杭州华新科技 有限公司 株洲天桥舜臣 选煤机械有限 2,919,313.99 56,769,077.61 56,769,077.61 170,880,990.48 56,769,077.61 114,111,912.87 期初余额 本期增加 企业合并形成 的 其他 处置 本期减少 期末余额 其他"}, {"行号": 2655, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0965386eb8f074d81ce1c686955cde94", "内容": "2,919,313.99"}, {"行号": 2657, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2659, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d6d7921c8ef80e66bc8ef4f41b17ce7", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 责任公司 合计 173,800,304.47 56,769,077.61 56,769,077.61 173,800,304.47"}, {"行号": 2661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1e1bb1de174f73c9b1a9ae689824aa0", "内容": "（2）商誉减值准备"}, {"行号": 2662, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05fc01476f479e0af19be283af571362", "内容": "单位： 元 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 期初余额 计提 处置 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2664, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b1827331f6c94c2a728f63743269242", "内容": "合计 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息"}, {"行号": 2665, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0760d46dbeb9339a3939c453648107", "内容": "商誉账面价值 主要构成 资产组或资产组组合 账面价值 确定方法 本期是否 发生变动 114,111,912.87 华新机电（不含华新科技） 的整体资产 56,769,077.61 华新科技的整体资产 85,580,130.67 343,107,733.79 资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组 资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组 5,707,358.73 天桥舜臣的整体资产 33,479,918.87 资产组能够独立产生现金流， 将其认定为资产组 否 否 否"}, {"行号": 2667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79271d3d8dbde20b063525692cf8960a", "内容": "说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法："}, {"行号": 2668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6f9ee6e3c4c108ced52634a24495b70", "内容": "商誉账面价值 可收回金额的 确定方法 114,111,912.87 整体收益法 公司对华新机电进行商誉减值测试时，利用了 沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森 评报字【2020】第0523号商誉减值测试资产 评估报告。 56,769,077.61 整体收益法 公司对华新科技进行商誉减值测试时，利用了 沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森 评报字【2020】第0522号商誉减值测试资产 评估报告。 5,707,358.73 资产基础法 商誉形成时候评估报告采用的评估方法为资产 基础法 现金流预测期为49.5年，税前折现率为 12.93%，现金流预测考虑了预期销售增 长率及其他相关信息。 现金流预测期为5年，税前折现率为 12.63%，现金流预测考虑了历史财务 资料，预期销售增长率及其他相关信息。 重要假设及其合理理由 关键参数及其理由"}, {"行号": 2670, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0c2ee42aa786e62678b406869e33671", "内容": "商誉减值测试的影响 其他说明 公司本期商誉所在资产组或资产组组合的划分与并购时形成商誉的资产组或资产组组合存在不一致情况。 管理层考虑对生产经营活动的管理或监控方式，和对资产的持续使用或处置的决策方式，认定资产组或资产组组合能 够独立产生现金流量。公司收购杭州华新机电工程有限公司（以下简称华新机电）股权时作为与形成商誉相关资产组组成部 分的全资子公司杭州华新科技有限公司（以下简称华新科技） ，因杭州市规划调整及公司董事会决议，华新科技原与起重运 145"}, {"行号": 2672, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "698166d0d8298447c6a0b26c8e560b27", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 输设备等相关的经营性业务（不含资产负债，仅为业务）剥离，并向华新科技增资后以华新科技为主体，自主开发其自有的 一宗创新型工业用地，华新科技的主营业务和盈利模式由此发生重大变化，其经营现金流将以房屋租售为主。上述事项实质 是对华新机电原有经营业务进行了重组，而华新科技重组后的业务与原资产组的业务在经营管理、盈利模式、面临风险等方 面存在明显差异，公司按经营业务对收购时所形成的商誉重新进行分摊。 公司认为华新机电业务重组后，华新科技现金流独立于华新机电原有业务的现金流，华新科技在业务重组后的主营业 务和盈利模式将独立于原资产组， 按经营业务对收购时所形成的商誉重新进行分摊至华新机电资产组和华新科技资产组是合 理的。"}, {"行号": 2674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491", "内容": "29、长期待摊费用"}, {"行号": 2675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40e7d150a85081e119083fd84f2d5950", "内容": "单位： 元 项目 装修费用 金碟 ERP 实施费 合计 其他说明 903,899.33 期初余额 903,899.33 239,553.32 239,553.32 本期增加金额 本期摊销金额 308,137.84 33,271.25 341,409.09 其他减少金额 期末余额 595,761.49 206,282.07 802,043.56"}, {"行号": 2677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c1011e0cd19d12ef7d687eaca8cb535", "内容": "30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产"}, {"行号": 2678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "124df01f935782ddff815790fcd87ddf", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 可抵扣暂时性差异 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 应付职工薪酬 递延收益 预计负债（预计产品 保修费用） 合计 2,598,679.43 318,567,399.35 389,801.91 51,853,771.77 2,691,670.98 309,612,873.78 403,750.65 50,013,664.74 253,656,605.65 8,115,860.69 30,154,113.30 16,438,826.06 7,603,314.22 递延所得税资产 39,373,028.04 1,630,981.00 6,853,639.78 2,465,823.91 1,140,497.13 可抵扣暂时性差异 244,876,301.85 15,741,381.90 22,026,490.75 17,285,375.04 6,991,653.26 递延所得税资产 38,038,019.52 2,361,207.29 5,281,618.81 2,650,320.48 1,278,747.99 期初余额"}, {"行号": 2680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f9923c2d24fffacc855e3ded7a0ea49", "内容": "（2）未经抵销的递延所得税负债"}, {"行号": 2681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "35fc3018883476e3ec5ef40bb73fa35e", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 非同一控制企业合并 42,032,105.33 递延所得税负债 6,304,815.80 应纳税暂时性差异 43,949,906.67 递延所得税负债 6,592,486.00 期初余额"}, {"行号": 2683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5e00132373a7031000fd987a3c9f87b", "内容": "146"}, {"行号": 2685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94541b43c4297f309c5fac0b79fc7d88", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 资产评估增值 其他权益工具投资公 允价值变动 交易性金融资产公允 价值变动 应收利息 合计 1,045,336.71 78,908.33 136,137,600.37 156,800.50 11,836.25 20,420,640.05 1,865,153.95 80,060.87 140,361,371.49 279,773.10 12,271.49 21,054,468.09 92,981,250.00 13,947,187.50 94,466,250.00 14,169,937.50"}, {"行号": 2687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "473e10261dc59a4f94102a72601832a5", "内容": "（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债"}, {"行号": 2688, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "faa088d1aafded08bac330c746421bc4", "内容": "单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负 债期末互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期末余额 51,853,771.77 20,420,640.05 递延所得税资产和负 债期初互抵金额 抵销后递延所得税资 产或负债期初余额 50,013,664.74 21,054,468.09"}, {"行号": 2690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea559759f11ba2a5c9a58a6db0d7bc8a", "内容": "（4）未确认递延所得税资产明细"}, {"行号": 2691, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1005672a2a24cd60f89fb166ea33991", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计 期末余额 1,023,131.47 3,410,021.13 4,433,152.60 180,369.78 180,369.78 期初余额"}, {"行号": 2693, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 2694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fdbc5ebd5dd9d6724cff22c5be22116", "内容": "单位： 元 年份 2023 2024 合计 其他说明： 期末金额 180,369.78 3,229,651.35 3,410,021.13 180,369.78 -期初金额 180,369.78 备注"}, {"行号": 2696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 2697, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "077ebf0a441fa2c2ec99488474d76b6e", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 147 期初余额"}, {"行号": 2699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91f0357a326fdaeb46146481a043ef65", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 预付工程款 预付设备款 预付房款 合计 其他说明："}, {"行号": 2701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3794d24007d102e0e185f36478aa96fb", "内容": "517,614.04 258,000.00 14,227,319.33 15,002,933.37"}, {"行号": 2703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f369813ac53497de824b43ce0e397e45", "内容": "192,710.00 14,405,780.83"}, {"行号": 2705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4130ecbfc3f84b63e8029d65e30ed8ca", "内容": "14,598,490.83"}, {"行号": 2707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc6151efc932558b131ae723f4135dac", "内容": "32、短期借款 （1）短期借款分类"}, {"行号": 2708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78731d1e29b2fbd91ff50639de7c0ebd", "内容": "单位： 元 项目 保证借款 信用借款 信用证、融信贴现融资 银承贴现融资 合计 短期借款分类的说明： (1)天桥起重于2019年7月5日与中国工商银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为0190300010-2019年（田心）字 00068号的《流动资金借款合同》 ，借款金额为1,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为 1,000.00万元。 (2)天桥起重于2019年12月30日与上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行签订编号为57012019280045的 《流动资金借 款合同》 ，借款金额为3,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。 (3)天桥起重于2019年9月18日与中国光大银行股份有限公司株洲分行签订编号为79141904000232的《流动资金贷款合 同》 ，借款金额为3,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。 (4)天桥起重于2019年3月27日与交通银行股份有限公司株洲分行签订编号为Z1903SY15699362的 《流动资金借款合同》 ， 借款金额为9,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为3,000.00万元。 (5)天桥起重于2019年6月13日与长沙银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为022820191001001181000的 《长沙银行 人民币借款合同》 ，借款金额为3,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为2,000.00万元。 (6)天桥起重于2019年11月27日与长沙银行股份有限公司株洲田心支行签订编号为022820191001002782000的《长沙银 行人民币借款合同》 ，借款金额为1,000.00万元。截至2019年12月31日，上述综合授信合同项下借款余额总计为1,000.00万 元。 (7)2019年12月9日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订编号 为18KRB070、18KRB069的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额5,000.00万元，保证期间为2019年1 月1日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为2,000.00万元。 (8)2019年12月5日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2018年 高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额6,000.00万元，保证期间为2018年1月1 日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为1,000.00万元。 期末余额 112,000,000.00 130,000,000.00 31,600,000.00 1,300,000.00 274,900,000.00 298,600,000.00 期初余额 183,700,000.00 114,900,000.00"}, {"行号": 2710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26efa46d569c93fc08c5088fce1dec4d", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 (9)2019年8月28日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为2018年 高新（保）字0001号的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保，最高担保额6,000.00万元，保证期间为2018年1月1 日至2019年12月31日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为1,200.00万元。 (9)2019年11月4日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C110201900491的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额4,000.00万元， 保证期间为2019年11月05 日至2020年11月04日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为2,500.00万元。 (10)2019年11月1日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C110201900485的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额4000万元， 保证期间为2019年11月01日至 2020年4月29日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为1,000.00万元。 (11)2019年11月20日，子公司杭州华新机电工程有限公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订编号为 103C110201900507的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额4,000.00万元， 保证期间为2019年11月19 日至2020年11月18日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为500.00万元。 (12)2019年3月22日，子公司杭州华新机电工程有限公司与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号为 GXKJFC2019002的最高额保证合同为本公司向该银行借款提供担保， 最高担保额5,000.00万元， 保证期间为2019年3月23日至 2020年3月26日。截止2019年12月31日，该项保证下的借款余额为3,000.00万元。"}, {"行号": 2714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cdfe6241c2aee6ea893b9435a438253", "内容": "（2）已逾期未偿还的短期借款情况"}, {"行号": 2715, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34d4da18fff6c0a3418b9d3c65e588fc", "内容": "本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 2717, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 2718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 2721, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2725, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2727, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 2728, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea0d9f7258fdc874673bd0d084716db2", "内容": "单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 期末余额 19,000,650.30 333,796,555.27 352,797,205.57 期初余额 19,890,000.00 367,657,910.02 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"a1ae3fc0c12d5746fc286270089f301c", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2739, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ef605fc8dba5425d6965fbd4c8fbe1f", "内容": "150"}, {"行号": 2741, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2743, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d26112797f7035391086dfb82569cc47", "内容": "单位： 元 项目 货款 合计 期末余额 191,046,897.23 191,046,897.23 期初余额 165,669,825.18 165,669,825.18"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b308a05cc6c53d78f4d412591346cb79", "内容": "单位： 元 项目 中国核电工程有限公司 江苏中能硅业科技发展有限公司 国核工程有限公司 合计 期末余额 5,398,480.00 4,560,000.00 1,580,600.00 11,539,080.00 未偿还或结转的原因 项目还未结算 项目还未结算 项目还未结算 --"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0feaaf6ec1471b76390c64cbd22aa3b", "内容": "（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况"}, {"行号": 2750, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "826c03bdbdd3f876f737ad7fccbc87a3", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 金额"}, {"行号": 2752, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 2753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1100b64b665b3560425a9352db893cd6", "内容": "单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 2756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2774443e8daa15bc6347f4686538e9df", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定 提存计划 357,995.63 15,546,626.87 15,067,526.73 837,095.77 期初余额 31,535,050.58 本期增加 167,868,086.40 本期减少 164,197,420.00 期末余额 35,205,716.98"}, {"行号": 2758, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2760, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "e40b44728b5737eeec094894006941aa", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计"}, {"行号": 2762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "048b6d10c4c9810ed7e5de869b41f8aa", "内容": "31,893,046.21"}, {"行号": 2764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7925b63a79169288527969a0671a266", "内容": "183,414,713.27"}, {"行号": 2766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a2e2b51f7113df524f88445ce0c62cf", "内容": "179,264,946.73"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98b6ab4ceb5479ca7ff9e41c226b0310", "内容": "36,042,812.75"}, {"行号": 2770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 2771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2fa1d567885ca4e37d4d1858555c2e3", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴 和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险 费 工伤保险 费 生育保险 费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教 育经费 合计 24,024.15 25,688.00 1,022,324.54 31,535,050.58 741,400.69 9,340,331.00 2,153,836.17 167,868,086.40 693,676.05 9,335,722.00 2,082,199.35 164,197,420.00 71,748.79 30,297.00 1,093,961.36 35,205,716.98 10,800.89 825,589.90 815,240.79 21,150.00 172,641.22 8,308,465.60 7,764,033.59 717,073.23 207,466.26 期初余额 30,279,571.78 本期增加 137,925,671.01 8,572,792.03 9,875,456.19 本期减少 134,940,006.19 8,566,542.03 9,272,950.43 期末余额 33,265,236.60 6,250.00 809,972.02"}, {"行号": 2773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd7be614d69e5168da1b1a166634adad", "内容": "（3）设定提存计划列示"}, {"行号": 2774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67aa9bb0ea6f97d39f65aaf863b98cf2", "内容": "单位： 元 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 合计 其他说明： 期初余额 337,844.88 20,150.75 357,995.63 本期增加 14,984,749.57 561,877.30 15,546,626.87 本期减少 14,523,476.67 544,050.06 15,067,526.73 期末余额 799,117.78 37,977.99 837,095.77"}, {"行号": 2776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28bf05864c5e2bb96bcecc87a119b458", "内容": "期末本公司无其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债。 40、应交税费"}, {"行号": 2777, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "047b649c9197b97e756a239cfd934c18", "内容": "单位： 元 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 期末余额 16,064,775.30 7,048,343.72 172,472.07 期初余额 7,090,520.60 21,493,436.56 297,219.09"}, {"行号": 2779, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37a749d808e46495a8da1e5352d03cae", "内容": "152"}, {"行号": 2781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee80f757fb548803ec24c1e9e4a65bb", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 城市维护建设税 房产税 教育费附加 土地使用税 印花税 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 2783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dba34ef4e3fa5e738e9423034b166e9d", "内容": "1,614,740.67 1,184,492.40 1,153,614.46 860,316.25 121,119.43 31,696.42 28,251,570.72"}, {"行号": 2785, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "686a52ffd42fdc280a47814f87f374a5", "内容": "717,807.66 1,184,492.41 515,963.13 714,356.00 129,318.35 65,853.14 32,208,966.94"}, {"行号": 2787, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c229dfe683fa33f4a0c9185c05eb009", "内容": "41、其他应付款"}, {"行号": 2788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6500f52a5f4c53b91524285429065068", "内容": "单位： 元 项目 应付利息 其他应付款 合计 期末余额 851,817.73 28,924,926.92 29,776,744.65 期初余额 426,157.18 32,129,864.94 32,556,022.12"}, {"行号": 2790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfdd38d6af5e90d4dfa6cfdc5147e278", "内容": "（1）应付利息"}, {"行号": 2791, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "952e2c3fc6ce4d8305bc60f07afeca41", "内容": "单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 851,817.73 851,817.73 期初余额 426,157.18 426,157.18"}, {"行号": 2793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3dc3e5e2fa3aaae43fdba7441b060f49", "内容": "（2）应付股利"}, {"行号": 2794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 2798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 2799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a9cb995257bda5a917f3aefda5baeac", "内容": "单位： 元 153"}, {"行号": 2801, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f5cafd850b9e6424693f0f5d060ff1", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 项目 往来 押金保证金 预提费用 代扣代垫款项 合计 期末余额 16,744,119.53 692,155.00 4,980,776.46 6,507,875.93 28,924,926.92 期初余额 11,720,917.64 1,288,722.60 10,051,851.37 9,068,373.33 32,129,864.94"}, {"行号": 2803, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 2804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f82849acf014a2aceb4b5a5a4235c840", "内容": "单位： 元 项目 湖南省第六工程有限公司 合计 其他说明 期末余额 1,463,295.05 1,463,295.05 未结算 -未偿还或结转的原因"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 2807, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2809, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 2810, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 2813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ae70dc92a5acb252b434ae8f019418e", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 不能终止确认的银行承兑汇票 不能终止确认的商业承兑汇票 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 期末余额 79,698,549.42 12,577,826.91 92,276,376.33 期初余额"}, {"行号": 2815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85f0bb20a5b8a4968f65c999790da864", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 按面值 计提利 息"}, {"行号": 2819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8aed9d1df34e6c439a83c0962709bb8", "内容": "债券名 称 其他说明："}, {"行号": 2821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 2823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89b6f8409547e9c930adbdcbd40a02b4", "内容": "发行日 期"}, {"行号": 2825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ee4a1ba177b2166898574c9b4df7c94", "内容": "债券期 限"}, {"行号": 2827, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fcae2410ce1893715177da8788bc760", "内容": "发行金 额"}, {"行号": 2829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29f4e438d5009795877b5195b1ab017", "内容": "期初余 额"}, {"行号": 2831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad2c549309b85cb4b57b5c5e6bbbcd4e", "内容": "本期发 行"}, {"行号": 2833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b40219fdc2701b2642c736343a02305d", "内容": "溢折价 摊销"}, {"行号": 2835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b056052eebd596a84c06cddd25b6503", "内容": "本期偿 还"}, {"行号": 2837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee8705989cfe8cb96767a6374c07b082", "内容": "期末余 额"}, {"行号": 2839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 2840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49cfb7eb29d927484554f8f0e701ff18", "内容": "单位： 元 项目 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "101751e1629fe5a1f6decd60d9846668", "内容": "46、应付债券 （1）应付债券"}, {"行号": 2843, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2845, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "967c10d0035d16248bc446289074aa51", "内容": "（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）"}, {"行号": 2846, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03fb175a335cbd5fc2d26653e4cfddcc", "内容": "单位： 元 债券名 称 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额"}, {"行号": 2848, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 2850, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2852, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2854, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2856, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 2858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be083fc6c1d42b6d4bb17be8ac54167b", "内容": "（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "95c4bdaec00770c8572a603c7d58e3c0", "内容": "期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末"}, {"行号": 2861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "814c8f7d402a5c93f1e1376cee8949c1", "内容": "其他金融工具划分为金融负债的依据说明"}, {"行号": 2863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ea9cb08a1f1f99c6504d9ea60fb72f3", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "847a49765eceb017db0c2e58c78462d1", "内容": "47、租赁负债"}, {"行号": 2868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3236cd39b7b537ac8a65eb621a858ea", "内容": "单位： 项目 其他说明 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efbb371bdae7286dce176689fecff718", "内容": "48、长期应付款"}, {"行号": 2871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2884, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 2889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c96bc35cde37921da3fbca0d48d7d56d", "内容": "设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明："}, {"行号": 2891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0ec4bedf2337ca0fc9e39e671f8bbc8", "内容": "50、预计负债"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dbdf4cb9c194b52dd94fbdb8f578432", "内容": "是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 形成原因"}, {"行号": 2894, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb715a8f3909d680ba8b0de94b271c71", "内容": "其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明："}, {"行号": 2896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e", "内容": "51、递延收益"}, {"行号": 2897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9895f0ceeb5663a6bd869386582722bc", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期 计入 负债项目 期初余额 本期新增补 助金额 营业 外收 入金 额 战略性新 兴产业科 与收益相 3,000,000.00 3,000,000.00 关 本期计入其 他收益金额 本期冲 减成本 费用金 额 其他变动 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 期初余额 10,009,153.37 10,009,153.37 本期增加 5,120,000.00 5,120,000.00 本期减少 3,748,339.04 3,748,339.04 期末余额 11,380,814.33 11,380,814.33 -形成原因"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5637bebcc2079eaf5897061ab8efb222", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 技攻关与 重大科技 成果转化 项目 120 台套 项目 面向有色 金属浇铸 过程的机 器人作业 系统 2018YFB 1309000 VIM 环保 节能高效 冰雪装备 研发项目 及产业化 项目专项 经费 2017 年智 能制造综 合标准化 与新模式 应用补助 项目 1.5万吨项 目 2018 年度 长株潭国 家自主创 新示范区 建设专项 项目 阴极剥片 机组的研 究与开发 300,000.00 300,000.00 与收益相 关 500,000.00 500,000.00 与收益相 关 与资产相 737,499.79 50,000.04 687,499.75 关 800,000.00 800,000.00 与收益相 关 1,000,000.00 1,000,000.00 与收益相 关 1,920,000.00 1,920,000.00 与收益相 关 与资产相 2,280,000.32 189,999.96 2,090,000.36 关"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "002ca088717834ced55b440577ac7a34", "内容": "国家知识 产权战略 资金 200,000.00 200,000.00"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a", "内容": "与收益相 关"}, {"行号": 2907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55a2fbb16bfd6b77471a246a1a49da17", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 公共实训 基地专项 经费 专项引导 资金 产业链创 新专项项 目 多出入口 圆形塔式 立体停车 库引进研 发及产业 化项目 2019 年智 能制造海 智工作基 地补助项 目 小极板自 动剥锌机 组的研制 矿物加工 智能化装 备 市级科技 常设评审 项目补助 有色金属 搬运装备 智能化项 目 机器人阴 极洗涤剂 剥片机组 研制 新型机器 人式剥片 机组的研 制 200,000.00 200,000.00 与收益相 关 100,000.00 100,000.00 与收益相 关 3,000,000.00 3,000,000.00 与收益相 关 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 与收益相 关 100,000.00 100,000.00 与收益相 关 266,666.68 133,333.32 133,333.36 与收益相 关 158,788.58 25,005.72 133,782.86 200,000.00 50,000.00 150,000.00 166,198.00 166,198.00"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f390351349ba202adda031ad803f1f", "内容": "与收益相 关 与收益相 关 与资产相 关"}, {"行号": 2913, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a", "内容": "与收益相 关"}, {"行号": 2915, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a", "内容": "与收益相 关"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140f6969d5213fd0ece03148e62e461e", "内容": "159"}, {"行号": 2919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91ecf5178ec282336be114a4427ceb72", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计 其他说明："}, {"行号": 2921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2ca65a5de01cb839482cfd29476998e", "内容": "10,009,153.37"}, {"行号": 2923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76a3c066295e2762a06f528910c4c339", "内容": "5,120,000.00"}, {"行号": 2925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末"}, {"行号": 2938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明："}, {"行号": 2940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6", "内容": "55、资本公积"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b1762d0164d128a56fc7f6f9e613386", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 55,234,253.94 7,236,851.07 62,471,105.01 1,164,969.92 1,164,969.92 本期增加 本期减少 期末余额 55,234,253.94 6,071,881.15 61,306,135.09"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 2945, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a04460c346b1cc71dc483b8ff8f1bd3", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 其他资本公积变动原因系天桥起重处置持有子公司优瑞科 11.563%的股权转让给少数股东， 收到的股权对价与股权对应 的净资产之间的差额所致。"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defb197f71066aac2283b713a3adfe92", "内容": "56、库存股"}, {"行号": 2948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 2950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f46435cbf5679db7ee411d5b4d93113", "内容": "57、其他综合收益"}, {"行号": 2953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "660ab94b8d3e3442b263d6a84e20b77f", "内容": "单位： 元 本期发生额 减： 前期 减： 前期计 项目 期初余额 本期所 得税前 发生额 入其他综 合收益当 期转入损 益 计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益 一、不能重分类进损益的其他 综合收益 80,296,31 2.50 -1,485,0 00.00 -222,75 0.00 -1,262,2 50.00 79,034 ,062.5 0 79,034 ,062.5 0 79,034 ,062.5 0 减： 所得 税费用 税后归 属于母 公司 税后归 属于少 数股东 期末 余额"}, {"行号": 2955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d351a56536003e4ecf3558f011f055a", "内容": "其他权益工具投资公允 价值变动"}, {"行号": 2957, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84803aa8cd7ed1819c0e7a6643be003c", "内容": "80,296,31 2.50"}, {"行号": 2959, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a15c3bc60418942ab45fcfbc28092618", "内容": "58、专项储备"}, {"行号": 2978, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "240863063f727a4bbea0a063a94f6461", "内容": "单位： 元 项目 安全生产费 合计 期初余额 165,845.53 165,845.53 本期增加 2,659,341.19 2,659,341.19 本期减少 2,558,470.80 2,558,470.80 期末余额 266,715.92 266,715.92"}, {"行号": 2980, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd4c9ab730f5513206b999ec0d90d1fb", "内容": "161"}, {"行号": 2984, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c0b6d52cfa018fefded112dad9d474e", "内容": "59、盈余公积"}, {"行号": 2987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57cc720245a16926fd723f8d0a4597a1", "内容": "单位： 元 项目 法定盈余公积 合计 期初余额 55,971,334.78 55,971,334.78 本期增加 5,515,444.00 5,515,444.00 本期减少 期末余额 61,486,778.78 61,486,778.78"}, {"行号": 2989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 2991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b88f91ef7726c97f625e371095bd547", "内容": "60、未分配利润"}, {"行号": 2992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecb5ff5d057c28151d0c0f779cfef282", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 本期 465,904,328.16 465,904,328.16 80,946,066.33 5,515,444.00 42,498,471.72 498,836,478.77 上期 418,426,492.79 418,426,492.79 106,897,637.08 8,825,487.41 50,594,314.30 465,904,328.16"}, {"行号": 2994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35", "内容": "61、营业收入和营业成本"}, {"行号": 2995, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa02e3ff2e8c0484e826f9aa38ef3cd0", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 其他业务 合计 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否 其他说明 1,320,503,495.37 13,363,648.09 1,333,867,143.46 成本 971,988,175.42 781,068.50 972,769,243.92 收入 1,394,926,363.66 11,151,784.50 1,406,078,148.16 成本 1,003,405,748.05 839,013.41 1,004,244,761.46 上期发生额"}, {"行号": 2997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 2999, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa", "内容": "62、税金及附加"}, {"行号": 3002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3bbce3daffb883bc5bc4e479290f91d", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 环境保护税 水利基金 其他 合计 其他说明： 本期发生额 2,825,168.19 4,627,897.54 3,540,589.88 2,077,901.99 20,148.54 672,319.71 23,822.40 55,917.99 1,233,116.89 15,076,883.13 12,789,141.68 上期发生额 3,619,961.23 2,595,478.88 3,597,215.47 2,201,617.52 19,189.54 812,559.73 183,862.36 -240,743.05"}, {"行号": 3004, "是否重复": false, 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"e3bc7c1a8a9e11c4f7280f664e9f5f51", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 折旧与摊销 差旅费 办公费 业务招待费 交通运输费 宣传费 审计评估费 物业水电费 咨询费 董事会费 低耗品摊销 修理费 租赁费 保险费 劳动保护费 律师及诉讼费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 71,512,559.62 6,943,966.94 7,288,257.49 5,711,912.48 6,915,696.07 1,151,463.57 224,695.19 1,126,772.88 635,539.46 4,524,116.16 330,626.27 240,391.20 819,550.03 515,045.31 165,579.18 640,339.35 6,317,027.96 5,237,286.67 120,300,825.83 上期发生额 63,466,745.65 7,694,028.91 6,418,739.53 5,863,988.83 6,391,274.49 817,568.71 299,813.54 786,699.13 910,468.79 3,318,284.70 365,530.29 372,526.14 1,925,822.95 809,779.75 254,636.12 19,109.41 2,168,839.82 2,983,622.02 104,867,478.78"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb", "内容": "65、研发费用"}, {"行号": 3015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e316f45cc09b09cf6483dc7d7af00787", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 直接投入 折旧与摊销 设计费用 装备调试费 委托外部研究开发费用 其他开发费用 568,126.03 4,821,638.90 164 本期发生额 37,723,000.39 34,624,483.58 3,542,309.97 164,350.38 上期发生额 35,213,287.85 15,863,084.13 2,235,287.26 177,636.96 3,704,327.13 992,657.97 2,199,491.14"}, {"行号": 3017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "91ecf5178ec282336be114a4427ceb72", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 合计 其他说明："}, {"行号": 3019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d41b2cffb4030ad82776d6eca01112a4", "内容": "81,443,909.25"}, {"行号": 3021, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb68ae481584566e63178f3bf7e55031", "内容": "60,385,772.44"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38f7663098db4229cb0c22c2b45dc32a", "内容": "66、财务费用"}, {"行号": 3024, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a1579eb39f40da761e090e1a1d201f", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 手续费及其他 合计 其他说明： 本期发生额 16,482,568.03 3,040,258.87 -1,723,118.07 4,793,323.51 16,512,514.60 上期发生额 13,594,927.84 4,304,748.12 7,364,449.52 9,188,760.56 25,843,389.80"}, {"行号": 3026, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1655393320251db725eb9e0577d3cdd", "内容": "67、其他收益"}, {"行号": 3027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c67fa5301dd497c53014ebec267ce427", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 嵌入式软件退税 自然人股权转让补贴 有色金属搬运装备智能化项目 退回 2018 失业金 其他科学技术补助 2019 年湖南省首台（套）重大技术装 备认定-阳极整形机组奖励资金 2060403-产业技术研究与开发 湖南省科学技术厅下达的 2019 年第六 批创新型省份建设专项资金 其他 2018 年创新创业大赛 株洲市天元区财政局系列立式煤泥离 心机项目专项资金 株洲市财政局技术创新奖励资金 新型机器人式剥片机组的研制 财政局 120 台套项目 知识产权业务专项资金/2011405 收 2018 年度人才激励专项资金 200,000.00 200,000.00 200,000.00 189,999.96 182,000.00 181,066.00 189,999.96 本期发生额 12,874,090.75 6,247,500.00 3,000,000.00 1,298,870.31 1,032,800.00 600,000.00 400,000.00 304,000.00 261,561.83 200,000.00 186,809.76 上期发生额 15,832,026.06"}, {"行号": 3029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e", "内容": "165"}, {"行号": 3031, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c45a191312ce423f0dd7738dab65ba53", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 高新企业补助 多出入口圆形塔式立体停车库引进研 发及产业化项目 科技局长株潭自创区建设专项第二批 后补助项目 在线监控系统建设补助 失业保险稳岗补贴 株洲市财政局研发费用奖补资金 株洲市石峰区科技局 2018 年区级科技 计划项目 机器人阴极洗涤剂剥片机组研制 科技发展经费-2060901 株洲市天元区财政局奖补产业局 2018 年 1+7+4 政策兑现奖 纯软件退税 稳岗补贴 财政局 1.5 万吨项目 2019 年高新技术企业补助 发改局两型示范创建专项补助 专项引导资金 2015 年市科技局创新引导资金项目 财政局地方财政库产业技术研究与开 发奖励款 科技计划项目补贴 科技重大专项款 其他科技术补助 天元区财政局产业政策兑现奖金 公共实训基地专项经费 一般行政管理事务 海智计划工作站奖补经费 矿物加工智能化装备 2016 年度市\"万名人才计划\"领军人才 配套扶持资金 合计 28,861,721.34 200,000.00 200,000.00 200,000.00 189,250.00 180,000.00 133,802.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 18,910,321.14 126,000.00 124,200.00 122,364.00 116,400.00 100,000.00 100,000.00 94,000.00 72,000.00 69,318.79 52,216.34 50,000.04 50,000.00 50,000.00 50,000.00 1,000,000.00 115,100.00 50,000.04 133,333.32 133,333.32"}, {"行号": 3033, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff866b07ec5ca146b776b72d7e5fc171", "内容": "180,000.00"}, {"行号": 3035, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a", "内容": "166"}, {"行号": 3037, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3039, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba62d3c08331af2c056edd2d0fda8783", "内容": "68、投资收益"}, {"行号": 3040, "是否重复": false, 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{"行号": 3060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66182ded42885311f7d9a19ca06d4bc8", "内容": "单位： 元 项目 债务重组利得 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补贴是否 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 盈亏 其他说明： 是否特殊 补贴 本期发生 金额 上期发生 金额 与资产相 关/与收益 相关 14,008,926.05 14,008,926.05 本期发生额 上期发生额 6,464,443.61 299,414.44 6,763,858.05 14,008,926.05 14,008,926.05 计入当期非经常性损益的金 额"}, {"行号": 3062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "109e01b999b7eb1f09c4254fa7323d34", "内容": "75、营业外支出"}, {"行号": 3063, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46f11c306bdac36178d4f8dd500fd131", "内容": "单位： 元 项目 债务重组损失 对外捐赠 20,000.00 本期发生额 上期发生额 425,437.24 210,000.00 计入当期非经常性损益的金 额 4,553.00 20,000.00"}, {"行号": 3065, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 3067, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ba0306d02b4016ea360aa4459a9782d", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 非常损失 非流动资产毁损报废损失 其他 合计 其他说明： 62,906.73 172,508.58 255,415.31"}, {"行号": 3069, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af6816b4f051030e59c54ad0931dbda1", "内容": "110,000.00 22,342.27 1,588,682.77 2,246,462.28 62,906.73 172,508.58 255,415.31"}, {"行号": 3071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160", "内容": "76、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3072, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcf8a48e838c477be2af961058401e93", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 11,354,046.29 -2,251,185.07 9,102,861.22 上期发生额 24,541,381.16 -9,403,684.31 15,137,696.85"}, {"行号": 3074, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3075, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a763394ab32b999305d1d0c921b0c932", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 加计扣除 所得税费用 其他说明 -5,550,452.11 9,102,861.22 653,408.14 842,348.58 本期发生额 91,661,688.93 13,749,253.34 -1,954,616.39 444,616.66 918,303.00"}, {"行号": 3077, "是否重复": false, 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"内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3088, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e041d5ea8b9685bca2e3c06419ed7b46", "内容": "单位： 元 项目 销售包干费 投标保证金 办公费 产品三包服务费 差旅费 研发费 业务招待费 单位往来款 咨询服务费 招投标费用 备用金 交通运输费 审计费 票据保证金 履约保证金 其他 合计 本期发生额 21,939,343.93 5,822,592.00 5,619,192.62 5,552,515.88 10,648,357.30 9,489,486.47 10,326,767.94 2,453,704.16 13,832,060.34 5,134,927.74 3,698,354.12 2,911,577.06 1,106,018.16 200,400.00 39,000.00 3,733,185.38 102,507,483.10 上期发生额 22,797,929.22 1,709,360.73 6,849,062.52 5,493,197.84 10,049,533.80 2,744,603.38 10,795,850.07 2,601,637.99 3,358,873.99 15,413,527.68 1,339,329.45 2,735,225.75 813,244.77 27,184,199.31 2,569,026.02 6,565,039.11 123,019,641.63"}, {"行号": 3090, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 3092, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d0ce5b070242e44ccca3d9596baeb09", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 支付的其他与经营活动有关的现金说明："}, {"行号": 3094, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3095, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8108cd18c99c0a94de703b7472b9564b", "内容": "单位： 元 项目 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8", "内容": "单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4f29089467707a4528cfe0bdbc10ebf", "内容": "单位： 元 项目 转让优瑞科部分股权 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 3,551,848.30 3,551,848.30 上期发生额"}, {"行号": 3103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c3f62101069c40ab8e20baf9fa3244d", "内容": "单位： 元 项目 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3106, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074", "内容": "79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3107, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0660cc5e46f6d81f4ea4af471b45b683", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 29,865,961.93 4,606,194.72 28,917,623.17 3,773,043.99 本期金额 -82,558,827.71 8,803,435.27 上期金额 -111,417,358.10 45,259,253.93"}, {"行号": 3109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada", "内容": "171"}, {"行号": 3111, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0409467f160bd7af31fede78a030366", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号 填列） 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 --175,324,237.63 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资金 知识产权业务专项资金 /2011405 收 2018 年度人才激励专项 资金 高新企业补助 科技局长株潭自创区建设专 项第二批后补助项目 在线监控系统建设补助 失业保险稳岗补贴 株洲市财政局研发费用奖补 资金 小极板自动剥锌机组的研制 2019 年智能制造海智工作 基地补助项目 株洲市石峰区科技局 2018 年区级科技计划项目 科技发展经费-2060901 株洲市天元区财政局奖补产 业局 2018 年 1+7+4 政策兑 现奖/附文件 纯软件退税 69,318.79 其他收益 175 69,318.79 72,000.00 其他收益 72,000.00 116,400.00 100,000.00 100,000.00 126,000.00 124,200.00 122,364.00 182,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 其他收益 其他收益 200,000.00 200,000.00 304,000.00 其他收益 304,000.00 400,000.00 336,500.19 其他收益 其他收益 400,000.00 336,500.19 600,000.00 其他收益 600,000.00 1,298,870.31 1,032,800.00 其他收益 其他收益 1,298,870.31 1,032,800.00"}, {"行号": 3172, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": "其他收益"}, {"行号": 3174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfd1603f23e10dfb37f5d0ab9cb3f908", "内容": "200,000.00"}, {"行号": 3176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": "其他收益"}, {"行号": 3178, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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2019 年度创新型城市建设 专项资金 株洲市石峰区科技和工业信 息化局 2019 年度研发管理 工作补助 稳岗补贴 2018 长株潭国家自主创新 建设专项专利资助 株洲市失业保险管理中心稳 岗补贴 2018 年\"田心杯\"创新创业大 赛专项资金/附通知 株洲市石峰区科学技术局第 三届创新创业大赛奖励 个人代扣所得税手续费 其他涉外发展服务补贴 2018 年安全生产优秀企业 奖励 产业局长株潭示范建设第二 批后补资金 区产业局 2019 年高新技术 企业补助 株洲市天元区财政局 2019 年度研发管理工作补助 动力谷创新发展企业补贴 株洲市市场监督管理局关于 知识产权局知识产权战略推 荐奖金 稳岗补贴 赴外引才补助 株洲市石峰区科技和工业信 息化局第二届\"双创\"大赛奖 励 5,000.00 其他收益 5,000.00 5,153.00 5,000.00 其他收益 其他收益 5,153.00 5,000.00 10,000.00 其他收益 10,000.00 10,000.00 15,000.00 12,961.76 12,000.00 10,000.00 15,057.00 18,596.34 16,000.00 其他收益 其他收益 18,596.34 16,000.00 20,000.00 其他收益 20,000.00 50,000.00 28,467.00 24,849.05 20,000.00 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益"}, {"行号": 3194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f20f44f79db6d89f302e5a5132ba2ca", "内容": "50,000.00"}, {"行号": 3196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8288addfe6d061e7e79cb65222aa1111", "内容": "50,000.00 50,000.00 28,467.00 24,849.05 20,000.00"}, {"行号": 3198, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c84b0188ef66465fde0241468ea8fe6", "内容": 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"cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 3246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5", "内容": "单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明："}, {"行号": 3248, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 3249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3251, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2b8a73e1babe129201c803075d2046d5", "内容": "购买日公允价值"}, {"行号": 3253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 3255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 3257, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0eb2ef8482ad8debd0be233a9469e9", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3259, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 3260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 3263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14c6bb1cd0a199d99a79f7d5c7dacfec", "内容": "单位： 元 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润"}, {"行号": 3265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe0414ff982c003efcc07e652826eb2", "内容": "被合并方 名称"}, {"行号": 3267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b9cd808528824eab8adcee9a8012129", "内容": "企业合并 中取得的 权益比例"}, {"行号": 3269, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3271, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 3272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 3274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 3275, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46490fce3fed43be73ef7f85522b5740", "内容": "合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 3279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 3281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 3283, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3285, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 3286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 3288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5496adddb66b42587ed2344f74592d98", "内容": "4、处置子公司"}, {"行号": 3289, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1478ae94f58e2523a0d0a1214c79da8", "内容": "是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否"}, {"行号": 3291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abd805c835a1f37f7ef5f63637e34e20", "内容": "5、其他原因的合并范围变动"}, {"行号": 3292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fbe2a47f45fbbce6d3269c0f73e8e3a", "内容": "说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1、公司于2018年12月26日新设成立浙江天新智能研究院有限公司，注册资本2000万元、实缴资本1908万元，其中天桥 起重出资1370万元、占比71.80%，华新机电出资400万元、占比20.96%，葛月龙等10位自然人出资138万元、占比7.24%；经 营范围：服务：智能设备、机械设备、环保设备、自动化控制系统、新能源技术、计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机 电一体化设备的技术开发、技术服务，计算机系统集成；批发、零售：电子产品、通讯设备（除专控） ，智能设备，计算机 软硬件。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；该子公司2019年1月纳入合并范围。 2、公司控股子公司天桥利亨于2019年5月29日新设成立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，注册资本2000万元，其 中天桥利亨出资1020万元、占比51%,佘国海出资580万元、占比29%，刘达成出资400万元、占比20%；经营范围：智能立体停 车场设计、建设、运营；汽车整车及配件、建筑材料、装饰材料、消防器材销售；汽车修理、保养、装饰、洗车；物业管理； 广告设计、制作、代理、发布；停车管理；新能源汽车充电桩实施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） ；该子公司于2019年6月纳入合并范围。"}, {"行号": 3294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3296, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac854b5b05fc5f5ecde2d649956ebefb", "内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 3297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 3298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f5b771bc4e43c148aed59448a4c565ae", "内容": "持股比例 子公司名称 株洲天桥起重 配件制造有限 公司 湖南泰尔汀起 重科技有限公 株洲 株洲 制造业 60.00% 株洲 株洲 制造业 85.06% 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 非同一控制下 合并 取得方式"}, {"行号": 3300, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2", "内容": "设立"}, {"行号": 3302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 3304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f39b353e5926fd632497fb8add4fafed", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 司 株洲天桥舜臣 选煤机械有限 责任公司 株洲优瑞科有 色装备有限公 司 湖南天桥利亨 停车装备有限 公司 邵阳天桥智慧 停车建设管理 有限公司 湖南天桥嘉成 智能科技有限 公司 株洲天桥奥悦 冰雪科技有限 公司 浙江天新智能 研究院有限公 司 杭州华新机电 工程有限公司 杭州华新科技 有限公司 浙江海重重工 有限公司 无锡国电华新 起重运输设备 有限公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 无锡 无锡 制造业 100.00% 杭州 杭州 制造业 非同一控制下 100.00% 合并 非同一控制下 100.00% 合并 非同一控制下 100.00% 合并 非同一控制下 合并 杭州 杭州 制造业 70.80% 21.96% 设立 株洲 株洲 制造业 50.91% 设立 株洲 株洲 制造业 51.00% 设立 邵阳 邵阳 工程安装 51.00% 设立 株洲 株洲 工程安装 40.00% 设立 株洲 株洲 制造业 59.82% 设立 株洲 株洲 制造业 74.11% 非同一控制下 合并"}, {"行号": 3306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69d6beffab0807555951e7f947224de3", "内容": "杭州"}, {"行号": 3308, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "69d6beffab0807555951e7f947224de3", "内容": "杭州"}, {"行号": 3310, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "163a239c6cc597689671424cc615a3cb", "内容": "制造业"}, {"行号": 3312, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "572fd7fd9c9075b2d605b7f8c7b2735e", "内容": "嘉兴"}, {"行号": 3314, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "572fd7fd9c9075b2d605b7f8c7b2735e", "内容": "嘉兴"}, {"行号": 3316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "163a239c6cc597689671424cc615a3cb", "内容": "制造业"}, {"行号": 3318, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "115a628d33e7a005c531daf68375693a", "内容": "（2）重要的非全资子公司"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c96235cc66d26c9006171d7e89d0c5e", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 单位： 元 子公司名称 株洲天桥起重配件制 造有限公司 株洲天桥舜臣选煤机 械有限责任公司 湖南天桥利亨停车装 备有限公司 株洲优瑞科有色装备 有限公司 40.18% 149,297.30 1,800,000.00 14,935,232.07 60.00% 1,079,302.32 1,500,000.00 36,685,846.33 25.89% 1,051,158.12 564,500.00 19,495,670.40 14.94% 1,635,144.34 120,000.00 20,765,391.32 少数股东持股比例 本期归属于少数股东 的损益 本期向少数股东宣告 分派的股利 期末少数股东权益余 额"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e62840384788af5260ec6b54c61e7dd7", "内容": "子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明："}, {"行号": 3326, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38083f6a8b66248472c87093b4a9c668", "内容": "（3）重要非全资子公司的主要财务信息"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14d959cba1c4af36a4342e7e7369fe72", "内容": "单位： 元 期末余额 子公 司名 称 流动 资产 155,89 4,453. 32 天桥 舜臣 72,179 ,370.0 9 天桥 利亨 83,987 ,621.6 9 优瑞 科 60,267 ,478.8 6 非流 动资 产 48,458 ,773.9 1 27,772 ,560.1 4 8,074, 104.42 12,209 ,395.3 2 资产 合计 204,35 3,227. 23 99,951 ,930.2 3 92,061 ,726.1 1 72,476 ,874.1 8 流动 负债 90,291 ,095.7 4 24,283 ,420.9 1 33,946 ,842.0 9 35,108 ,278.4 4 366,19 8.00 非流 动负 债 负债 合计 90,291 ,095.7 4 24,649 ,618.9 1 34,110 ,360.6 0 35,571 ,721.7 9 流动 资产 118,34 4,579. 67 69,448 ,819.5 1 58,886 ,506.6 6 88,816 ,107.5 9 非流 动资 产 51,232 ,460.4 6 27,217 ,826.8 9 9,119, 772.10 资产 合计 169,57 7,040. 13 96,666 ,646.4 0 68,006 ,278.7 6 92,330 ,427.8 1 流动 负债 61,996 ,392.5 6 22,828 ,230.2 3 14,003 ,999.3 9 50,655 ,203.2 5 416,19 8.00 非流 动负 债 负债 合计 61,996 ,392.5 6 23,244 ,428.2 3 14,328 ,705.4 1 51,316 ,846.5 9 单位： 元 本期发生额 子公司名 称 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 营业收入 净利润 综合收益 总额 经营活动 现金流量 上期发生额 期初余额"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71515ec7ba311e7754d1bfeb122ffc37", "内容": "天桥 配件"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d45af7164e874c60d6e8c228e58df50", "内容": "163,51 8.51"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c5ef49ac73a7341a6323963a7aa962c", "内容": "324,70 6.02"}, {"行号": 3335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "063d45b8c21d9ecb896b7505df3a9481", "内容": "463,44 3.35"}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d33e9c9e7e4041dd01e5bae6cc5b4435", "内容": "3,514, 320.22"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d69089cec497542fa1874483da9f5d7f", "内容": "661,64 3.34"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3343, "是否重复": true, 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"md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "783c7b8ff5af298d710520119f57356e", "内容": "（3）重要联营企业的主要财务信息"}, {"行号": 3399, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dab923faa2ba6261240427b04fa689f", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额"}, {"行号": 3401, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 3403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76d3d7c6f9d25f0ef57820080cc07a2b", "内容": "（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32a089837a0bd63a20a6548a8827a9a7", "内容": "单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----期初余额/上期发生额 -----"}, {"行号": 3406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ef6ce4819480b8e0d1c44b791f6ae0f8", "内容": "（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损"}, {"行号": 3407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "108ea8ae852ed9d0135e9b8ca995ccf5", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 3409, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7", "内容": "183"}, {"行号": 3411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4657181a0884cce09a1a73169ccf5b5", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 间接"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 3417, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 3419, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3421, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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以公允价值计量且其变动计 的金融资产 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 31,839,454.63 1,409,273,470.5 4 应收款项融资 其他应收款 其他权益工具投资 32,633,896.76 176,741,250.00 92,913,054.38 268,070,872.53 290,500,000.00 3,400,800.00 计入当期损益的金融资产 入其他综合收益的金融资产 268,070,872.53 290,500,000.00 3,400,800.00 31,839,454.63 1,409,273,470.5 4 92,913,054.38 32,633,896.76 176,741,250.00 合计"}, {"行号": 3429, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b430906022137f4a9e5abb23cbae22af", "内容": "2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值 （1）2019年12月31日 金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 其他流动负债 长期应付款 274,900,000.00 352,797,205.57 370,219,663.59 29,776,744.65 92,276,376.33 2,170,800.00 274,900,000.00 352,797,205.57 370,219,663.59 29,776,744.65 92,276,376.33 2,170,800.00 其他金融负债 合计"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6301c0f0550091e9c489756f5edc1702", "内容": "（2）2019年1月1日"}, {"行号": 3432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "867d236d7d3d08a02f9dff6aaf08ef02", "内容": "金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 短期借款 应付票据 应付账款 其他应付款 （二）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损 失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策， 需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致 面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分 的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经 大为降低。 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。 298,600,000.00 387,547,910.02 447,659,235.14 32,556,022.12 298,600,000.00 387,547,910.02 447,659,235.14 32,556,022.12 其他金融负债 合计"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534", "内容": "185"}, {"行号": 3436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fdddba262f8872f0c5b8ffe39b79f9d", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了 足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的 进一步损失。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“六、合并财务报表主要项目 注释”中各相关项目。 （三）流动性风险 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低 现金流量波动的影响。 本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保 遵守借款协议。 （四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、 外汇风险。 1.利率风险 本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在 因利率变动而导致的利率风险。 2.汇率风险 本公司无出口销售业务，外币交易事项较少，因此本公司不存在因汇率变动而导致的汇率风险。"}, {"行号": 3438, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 3439, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 3440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "002b4343da8e7c27aa08ca1671dbfaa8", "内容": "单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、持续的公允价值计 量 （1）债务工具投资 （三）其他权益工具投 资 应收款项融资 二、非持续的公允价值 计量 ----115,256,250.00 60,000,000.00 165,479,333.05 175,256,250.00 165,479,333.05 -44,100,000.00 -267,522,435.04 --311,622,435.04 第二层次公允价值计 量 第三层次公允价值计 量 合计"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e93d36d39352dbff6bae82624f9c8b", "内容": "2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据"}, {"行号": 3443, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "152a3d783a991e4445fb2e27f334c18d", "内容": "第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。"}, {"行号": 3445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094", "内容": "186"}, {"行号": 3447, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45f466b5ceecfa5b39d87076e7c0fb9c", "内容": "3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3450, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0ee45b9eaaa4fb04e4f3b2e763a48aa", "内容": "第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。"}, {"行号": 3452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f9e7082e721421b4ee838c57e42f5b", "内容": "4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息"}, {"行号": 3453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2497c476559f17a2efa84c2125cbf134", "内容": "第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证 的利率\\股票波动率\\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。"}, {"行号": 3455, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "72b559819fbd788521643e3e2fbcb4c5", "内容": "5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析"}, {"行号": 3456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "238118537df847bcf2b533fea57fdefd", "内容": "6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他"}, {"行号": 3460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a65610293b74d28bab4c2a3376f3e6c0", "内容": "十二、关联方及关联交易"}, {"行号": 3461, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a7d6742fcd6ca34c15352134837c24f", "内容": "1、本企业的母公司情况"}, {"行号": 3462, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1895cef801d6f6e849ea6b4a7c045742", "内容": "母公司对本企业 的持股比例 母公司对本企业 的表决权比例"}, {"行号": 3464, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "993d6edfc8127c3ef89b484372e00f06", "内容": "母公司名称 株洲市国有资产 投资控股集团有 限公司"}, {"行号": 3466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4519434801712ec9f601426be3da2de9", "内容": "注册地"}, {"行号": 3468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 3486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 3488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bca0cb60b8d6cf7fe23e45e581a66ece", "内容": "4、其他关联方情况"}, {"行号": 3489, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13d99122f6ccd18f0244db5cf0077cb5", "内容": "其他关联方名称 中铝国际工程股份有限公司 长沙有色冶金设计研究院株冶工程总承包项目部 湖南华楚机械有限公司 贵阳铝镁设计研究院 贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司 中铝国际工程设备（北京）有限公司 华电电力科学研究院 杭州国电机械设计研究院有限公司 公司董事监事和高管 其他说明 公司股东 中铝国际全资子公司 中铝国际全资子公司 中铝国际全资子公司 贵阳铝镁设计研究院全资子公司 中铝国际全资子公司 公司股东 华电电力科学研究院控股子公司 公司关键管理人员 其他关联方与本企业关系"}, {"行号": 3491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 3492, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3b9ec8a22a08033ba8c5f23feaddf3c", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 中铝国际工程股 份有限公司 杭州国电机械设 计研究院有限公 司 沈阳铝镁科技有 限公司 销售商品 31,061.94 否 销售商品 否 568,000.00 关联交易内容 销售商品 本期发生额 3,699,572.65 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 上期发生额 49,777,777.75"}, {"行号": 3494, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1e302b93a357e8bb18a494db48bd1b1", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f50ae37aca10cded7c72e4e687c2e2c", "内容": "购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 188"}, {"行号": 3498, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf8783f710df20b76abe04176244abbb", "内容": "（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况"}, {"行号": 3501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bfc8ce5562d34030120561cd97a4946d", "内容": "本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方 名称 关联管理/出包情况说明 受托方/承包方 名称 委托/出包资产 类型 委托/出包起始 日 委托/出包终止 日 托管费/出包费 定价依据 本期确认的托 管费/出包费 受托方/承包方 名称 受托/承包资产 类型 受托/承包起始 日 受托/承包终止 日 托管收益/承包 收益定价依据 本期确认的托 管收益/承包收 益"}, {"行号": 3503, "是否重复": 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期末余额 项目名称 应收账款 杭州国电机械设计研究院有限公司 华电电力科学研究院 中铝国际工程股份有限公司 长沙有色冶金设计研究院株冶工程 总承包项目部 沈阳铝镁科技有限公司 合计 31,061.94 7,456,821.94 3,392,268.00 60,543,497.42 7,472,889.87 296,600.00 148,300.00 7,338,400.00 87,360.00 3,387,900.00 4,368.00 53,159,697.42 5,968,369.87 7,087,200.00 1,356,220.00 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 3526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31", "内容": "190"}, {"行号": 3528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "436f228defaeb6d27fdf3dc084796aee", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 期末余额 项目名称 应收票据 杭州国电机械设计研究院有限公司 合计 预收款项 杭州国电机械设计研究院有限公司 合计 6,149,440.67 6,149,440.67 2,940,940.00 2,940,940.00 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 3531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e9dc67daccbf25e17bec1ed30ba689f", "内容": "单位： 元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额"}, {"行号": 3533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "483668c20725cabf92169566c8bce5fc", "内容": "7、关联方承诺 8、其他"}, {"行号": 3535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4050f31525c4c72172b94484ba08439d", "内容": "十三、股份支付"}, {"行号": 3536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0c73736bd267a52aa250bbd2e58b3e", "内容": "1、股份支付总体情况"}, {"行号": 3537, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c8f1fedaf2a45748be9704bab0d19ce", "内容": "2、以权益结算的股份支付情况"}, {"行号": 3540, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3542, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b88a4a4f55946c6e30ae3a4bd79f9eec", "内容": "3、以现金结算的股份支付情况"}, {"行号": 3543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3545, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a739a54e25bea0851ccd1e40958eb603", "内容": "4、股份支付的修改、终止情况 5、其他"}, {"行号": 3547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fccad0684f6e413c1032f60805d2a0df", "内容": "十四、承诺及或有事项"}, {"行号": 3548, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87f19b4909bcfedc3dc244d1c0c167ca", "内容": "1、重要承诺事项"}, {"行号": 3549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc3db6766b65ede662f8e823615c2c7a", "内容": "资产负债表日存在的重要承诺 截至2019年12月31日，本公司未发生需要披露的重要承诺事项。"}, {"行号": 3551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0aa1883c6411f7873cb83dacb17b0afc", "内容": "191"}, {"行号": 3553, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3555, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c258f4f9a91267b1fc2c5869a4fe8c4", "内容": "2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项"}, {"行号": 3556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e25832af1e778458892e57967259b3ff", "内容": "截至2019年12月31日，本公司未发生需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 3559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 3561, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 3563, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1c854368fd149f797e732b08cad618c", "内容": "十五、资产负债表日后事项"}, {"行号": 3564, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ce3b40235b51560951770da4a98d375", "内容": "1、重要的非调整事项"}, {"行号": 3565, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7471f51ccaa708125f8deae472e776bb", "内容": "单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因"}, {"行号": 3567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "071a7f826b113dd95d67ba45cb937b17", "内容": "2、利润分配情况"}, {"行号": 3568, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3570, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ab7758ba71038104650621f24b9c14d8", "内容": "3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明"}, {"行号": 3571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cdbce0159a08f09ee3eba65a4f935414", "内容": "1、资产负债表日后利润分配情况说明 2020年4月23日，本公司第五届董事会第三次会议通过2019年度利润分配预案：以2019年12月31日公司总股本 1,416,640,800股为基数计算,拟每10股派0.3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。2、新型冠状病毒感染的肺炎疫情 于2020年1月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求。为做到防疫和 生产两不误，本公司及各子公司于2月10日起陆续复工，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。 本公司预计此次疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响， 影响程度将取决于疫情防控的进展情 况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 本公司将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告公 告日，尚未发现重大不利影响。 2、 株洲国投和其一致行动人株洲市产业与金融研究所有限公司 （简称 “株洲产金研究所” 与中车产业投资有限公司 ） （简 称“中车产投”，于 2019 年 12 月初签署了《株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市产业与金融研究所有限公司 ） 与中车产业投资有限公司关于转让株洲天桥起重机股份有限公司股份之股份转让协议》 ，株洲国投将持有天桥起重 4.97% （70,412,712 股）的股份、株洲产金研究所将持有天桥起重 0.03%（419,328股）股份以 3.20 元/股价格通过非公开协议 转让方式转让给中车产投，交易总价226,662,528 元。 2020 年 3 月 24 日，公司收到控股股东株洲国投的告知函，称三方已完成股份过户登记。 3、除上述事项外，截至2020年4月23日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。"}, {"行号": 3573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d", "内容": "192"}, {"行号": 3575, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fbfcd0d6a59fe3c22c95630a4815ebf", "内容": "十六、其他重要事项"}, {"行号": 3578, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 3579, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fd2581f76b06ac1f528bd4999938178", "内容": "单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58b19784541054959fd47422a98e35e9", "内容": "（2）未来适用法"}, {"行号": 3582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddb191fc4445124bc3a898221d881fd2", "内容": "会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因"}, {"行号": 3584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cceda66d109ad2046d16d2e5dfa04c85", "内容": "2、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营"}, {"行号": 3585, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f2d5be7469579ce3d92e6d568641185", "内容": "单位： 元 归属于母公司 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止 经营利润 其他说明"}, {"行号": 3587, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d80c5d96b63a85a2788dc932e8603d1", "内容": "6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策"}, {"行号": 3588, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c156e89f256d35ea82adef047a9d5f3", "内容": "本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部， 是指在本公司内同时满足以下条件的组成部分： （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； （2）本公司管理层 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； （3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经 营成果和现金流量等有关会计信息。"}, {"行号": 3590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd686fd640be98efaae0091fa301e613", "内容": "193"}, {"行号": 3592, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3594, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f", "内容": "（2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 3595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69cdcccda2732af05ae8eb0b362dde13", "内容": "单位： 元 项目 一、对外交易收 入 二、分部间交易 收入 三、对联营和合 营企业的投资收 益 四、资产减值损 失 五、信用减值损 失 六、折旧费和摊 销费 七、 利润总额 （亏 损总额） 八、所得税费用 九、净利润（净 亏损） 十、资产总额 68,848,047.99 3,783,358,328.86 9,525,333.58 225,870,246.72 89,604,475.00 -1,243,808.72 240,510,695.50 61,945,260.67 3,422,714.10 99,927,281.00 24,643,540.05 2,006,540.76 82,558,827.71 75,872,112.05 7,024,064.06 10,230,245.48 704,911.90 -394,378.82 849,429.90 3,947,169.46 524,455.36 2,006,540.76 91,661,688.93 9,102,861.22 28,404,850.64 -11,996,235.49 888,605.76 1,609,280.23 18,906,501.14 8,966,697.36 846,586.27 -170,549.90 -839,298.46 8,803,435.27 55,395,055.26 23,116,021.55 -78,511,076.81 1,164,912,380.97 70,975,242.66 55,138,403.14 42,841,116.69 1,333,867,143.46 物料搬运准备及 配件 有色装备及其他 风电设备 选煤设备 分部间抵销 合计"}, {"行号": 3597, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa846491ee09e3bd821dda3319a8b6a2", "内容": "-712,779,889.41 3,636,886,662.67 -99,236,678.08 1,409,283,525.22"}, {"行号": 3599, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e23187901e454ddfe5d427b94141f939", "内容": "十一、负债总额 1,332,326,927.58 十二、其他重要 的非现金项目 1． 折旧费和摊销 费以外的其他现 金费用 2． 对联营企业和 合营企业的长期 股权投资 3． 长期股权投资 以外的其他非流 动资产增加额 79,707,597.57"}, {"行号": 3601, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c326b9e003724254ec02398e3be14ffd", "内容": "-74,721,295.31"}, {"行号": 3603, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76559b6768a7327ec8b27138780d2d9a", "内容": "7,703,944.41"}, {"行号": 3605, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63ff371a28e76065a2a8b28d8f5abcb2", "内容": "4,059,091.89"}, {"行号": 3607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0f6bfe732b37f8ceef46591fb00ee3f", "内容": "16,749,338.56"}, {"行号": 3609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a597e50502f5ff68e3e25b9114205d4a", "内容": "194"}, {"行号": 3611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "87070348aa65f2e6472ee1d5fda020a6", "内容": "（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d66beeed62b54a26de326960c24426f2", "内容": "十七、母公司财务报表主要项目注释"}, {"行号": 3616, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fd25a8de53d7dd639b70beac6c3e95f", "内容": "1、应收账款 （1）应收账款分类披露"}, {"行号": 3617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b61de7ce2bbb4decc274f83b25e01840", "内容": "单位： 元 期末余额 账面余额 类别 金额 比例 （%） 金额 坏账准备 计提 比例 （%） 账面价值 金额 账面余额 比例 （%） 期初余额 坏账准备 计提 金额 比例 （%） 账面价值"}, {"行号": 3619, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2cb3bc7dc5ea4e38a7f3b2e94836ce1e", "内容": "按单项计 提坏账准 备的应收 账款 其中： 按组合计 提坏账准 备的应收 账款 其中： 组合 1 账 （ 龄组合） 组合 2 （合并范 围内关联 方组合） 合计 775,790,394.96 按单项计提坏账准备： 单位： 元 名称 195 期末余额 128,211,128.77 647,579,26 6.19 807,163, 656.58 130,178,839. 54 676,984,817.04 3,776,118.24 0.49 3,776,118.2 4 19,288,6 73.22 2.39 763,702,555.97 98.44 119,899,408.02 15.70 643,803,14 7.95 779,563, 262.61 96.58 121,867,118. 79 93.62 657,696,143.82 767,478,674.21 98.93 119,899,408.02 15.62 647,579,26 6.19 798,851, 935.83 98.97 121,867,118. 79 93.62 676,984,817.04 8,311,720.75 1.07 8,311,720.75 100 8,311,72 0.75 1.03 8,311,720.75 100"}, {"行号": 3621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54815ab5a0583d465e82bb9f3c1110b0", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 账面余额 云南省煤炭供销总公 司 河北伟炬电讯设备股 份有限公司 合计 按单项计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 按组合计提坏账准备：组合 1（账龄组合） 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 1 年以内（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备： 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 196 账面余额 312,758,543.12 252,601,061.12 72,412,249.05 138,018,541.67 138,018,541.67 775,790,394.96 坏账准备 计提比例 309,961,796.88 252,588,799.12 71,445,139.05 129,706,820.92 763,702,555.97 坏账准备 15,498,089.84 25,258,879.91 14,289,027.81 64,853,410.46 119,899,408.02 -计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 3,056,475.81 8,311,720.75 3,056,475.81 8,311,720.75 -100.00% 5,255,244.94 5,255,244.94 100.00% 坏账准备 计提比例 计提理由 预计无法收回"}, {"行号": 3623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7996daa5f86276709060692b846884c", "内容": "预计无法收回 --"}, {"行号": 3625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3627, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "434c0a2482847e32118b9a5962be9a20", "内容": "（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de767ccf0d175045b8f7cd5951b8678", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按单项计提坏 账准备 按组合计提坏 账准备 合计 121,867,118.79 130,178,839.54 -1,967,710.77 -1,967,710.77 119,899,408.02 128,211,128.77 8,311,720.75 8,311,720.75 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 3630, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "1584d237a06d3e2fa353dfd9e76d48f6", "内容": "其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式"}, {"行号": 3632, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "79e2ad02cf5c1b16d218275feebfc6df", "内容": "（3）本期实际核销的应收账款情况"}, {"行号": 3633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a066dedf4e51cb823b01e9071286673", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 3635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 3636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3363021006d3115c325fdd3440483786", "内容": "单位： 元 单位名称 广西田林百矿铝业有限公司 广西德保百矿铝业有限公司 中国铝业集团有限公司 昆明有色冶金设计研究院股 份公司 青岛用和恒立国际贸易有限 公司 合计 36,409,401.80 227,536,273.96 4.69% 29.33% 37,736,480.00 4.86% 应收账款期末余额 59,025,367.52 52,197,196.58 42,167,828.06 占应收账款期末余额合计数 的比例 7.61% 6.73% 5.44% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954", "内容": "197"}, {"行号": 3640, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3642, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "274760c0bf9feb8f6c88ec0b24d5db7f", "内容": "（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款"}, {"行号": 3643, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 3645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2a9533ee35db6cec9c9d88f592edc6d", "内容": "（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额"}, {"行号": 3646, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8842d2797b975c16b2672bc1261f7428", "内容": "无 其他说明："}, {"行号": 3648, "是否重复": false, 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个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 1,586,175.51 —— 140,023.72 1,726,199.23 —— —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 1,586,175.51 —— 140,023.72 1,726,199.23 合计"}, {"行号": 3685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865", "内容": "199"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ca9e890111f7b409bdd5ee44abafd30", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 合计 账面余额 37,472,077.61 410,160.68 3,397,080.00 1,478,068.63 1,478,068.63 42,757,386.92"}, {"行号": 3689, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 3690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59762eb42f66ed95d09779fe415ee5ed", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 坏账准备 1,586,175.5 1 合计 1,586,175.5 1 140,023.72 收回或转回 核销 其他 1,726,199.23 期末余额"}, {"行号": 3692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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末余额合计数的 比例 杭州华新机电工程 有限公司 杭州华新科技有限 公司 黑龙江紫金铜业有 限公司 包头市新恒丰能源 有限公司 中国电能成套设备 有限公司北京分公 司 合计 -35,247,864.10 -82.44% 513,393.21 保证金 907,864.10 1 年以内 2.12% 45,393.21 往来款 30,000,000.00 1 年以内 70.16%"}, {"行号": 3706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "886b35e440c77ed722cb7bf9aaf24a94", "内容": "坏账准备期末余 额"}, {"行号": 3708, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a", "内容": "往来款"}, {"行号": 3710, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8745fe0f73019df1b28343c407c5ba57", "内容": "2,000,000.00"}, {"行号": 3712, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc0c7eb5472e5004c4e569e27fc7899d", "内容": "1 年以内"}, {"行号": 3714, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9d8bad1c3294817a640e133640f7134", "内容": "4.68%"}, {"行号": 3716, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6", "内容": "保证金"}, {"行号": 3718, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29b698726fd001c52a79445992163c6a", "内容": "1,340,000.00"}, {"行号": 3720, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收 益 理财收益 合计 337,500.00 8,492,499.18 15,454,675.39 2,025,000.00 11,277,577.09 45,325,630.53 本期发生额 5,978,553.44 上期发生额 32,023,053.44"}, {"行号": 3767, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 3769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 3770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 3771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43f7d675d0fe6e5b5efeaee38891517d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 203 11,492,143.38 15,918,311.80 金额 -1,665.62 说明"}, {"行号": 3773, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8487c2afc2f6ff199542e012d1dde9fd", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 减：所得税影响额 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"64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 3784, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c999fbb8e32d832269903fe4614c4b86", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他"}, {"行号": 3788, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "274ad4786c3abca69fa097b85867d9a4", "内容": "204"}, {"行号": 3790, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "01cd4a1259706c8051127554adca3448", "内容": "株洲天桥起重机股份有限公司 2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56c3ee6ee9180b775d052e370a55f30a", "内容": "第十三节 备查文件目录"}, {"行号": 3793, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4b4a1897de5271bcf5ba72e89ac432d", "内容": "（一）载有公司法定代表人肖建平先生、主管会计工作负责人范文生先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘思女士签名 并盖章的财务报表。 （二）载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李军先生、袁河先生签名并盖章的公司2019年度审计 报告原件。 （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 株洲天桥起重机股份有限公司 法定代表人：肖建平 2020年4月25日"}, {"行号": 3795, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69", "内容": "205"}]

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"089ef3d437beaa484437da57c4c0e52f", "内容": "公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张振伟、主管会计工作负责人袁益涛及会计机构负责人(会计主 管人员)谢礼红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司收到中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的内部控 制审计报告。 请广大投资者关注非标准审计意见提示和内部控制重大缺陷提示。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。"}, {"行号": 27, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c", "内容": "2"}, {"行号": 29, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 31, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 33, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "767fa455bb6826f4b550c21a6bca7182", "内容": "目录"}, {"行号": 35, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30bdfeb65e50910ffd4b3fb0ff2d41a7", "内容": "第一节 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董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................96 第十节 公司治理..............................................................................................................................97 第十一节 公司债券相关情况........................................................................................................106 第十二节 财务报告........................................................................................................................114 第十三节 备查文件目录................................................................................................................115"}, {"行号": 37, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3", "内容": "3"}, {"行号": 39, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 41, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 43, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c", "内容": "4"}, {"行号": 55, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 57, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 59, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7654d895a34681eace4f88362133ca19", "内容": "第二节公司简介和主要财务指标"}, {"行号": 60, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e849de6dcb7cd8b5277e7f7008e29db0", "内容": "一、公司信息"}, {"行号": 61, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "428cd73e3c13b8236c2a26f6f11ba8f6", "内容": "股票简称 长城动漫 股票代码 000835"}, {"行号": 63, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd957a3360fc7d4160a737faf97093ef", "内容": "变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如 有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 深圳证券交易所 长城国际动漫游戏股份有限公司 长城动漫 Great Wall InternationalACG CO.,Ltd GWACG 张振伟 成都市高新区紫薇东路 16 号 610041 杭州市西湖区文二西路 683 号西溪文化创意产业园 1-8 号楼 310000 www.000835.com ccdm_000835@163.com"}, {"行号": 65, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8b8cc5867ed3a07c88a5b7adbd5c239", "内容": "二、联系人和联系方式"}, {"行号": 66, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c3a94a0d34a8a1b5c653512f6817d6f", "内容": "董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 赵锐勇（代行董事会秘书职责） 浙江省杭州市西湖区文二西路 683 号 西溪文化创意产业园 1-8 号楼 0571-85025827 0571-85021376 ccdm_000835@163.com 证券事务代表"}, {"行号": 68, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a70950b9b5f06a80d6751fd97b353e9f", "内容": "三、信息披露及备置地点"}, {"行号": 69, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3787dbd2501b000794fec930eb12b05", "内容": "公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会秘书办公室"}, {"行号": 71, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5", "内容": "5"}, {"行号": 73, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 75, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 77, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1defe767d3126d3ae12f83ffa6560ae0", "内容": "四、注册变更情况"}, {"行号": 78, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e92c79a9aa79a3b06ef308394d9b7102", "内容": "组织机构代码 91510000600008380G 1、1999 年 6 月上市时，公司主业为电源设备的生产和销售。2、2006 年，公 司主业转为炼焦及系列产品的生产和销售。3、2015 年公司实施了重大资产购 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 买暨关联交易事项，公司从主营生产销售焦炭系列产品的传统行业逐步转型成 为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文 化类企业，进军动漫原创及衍生品领域，公司主营业务包括生产销售焦炭系列 产品及动漫游戏两大板块。4、2016 年公司实施了重大资产出售事宜，剥离了 原有的焦炭业务，公司主营业务为动漫游戏及相关业务 1、1999 年 6 月上市时，公司控股股东为中房集团珠海房地产开发公司；2、 历次控股股东的变更情况（如有） 2002 年 3 月，公司控股股东变更为洋浦吉晟实业发展有限公司；3、2004 年 4 月，公司控股股东变更为四川圣达集团有限公司；4、2014 年 8 月，公司控股 股东变更为长城影视文化企业集团有限公司。"}, {"行号": 80, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7d91826474754e2d20999b45fc7cbc9", "内容": "五、其他有关资料"}, {"行号": 81, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da21e3fde81fc5a4e24fca5399574aac", "内容": "公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 聂照枝、王传平"}, {"行号": 83, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ee2f78824a90645de57dbbc5b76e9b", "内容": "公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 85, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9764f78ef6b6b665ed70ff21c0f8db9c", "内容": "六、主要会计数据和财务指标"}, {"行号": 86, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05a5064a2061685bf322ff788434c3c3", "内容": "公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 调整前 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 6 40,063,156.9 8 -408,104,236 .28 -409,043,050 74,949,098.4 6 -448,667,543 .86 -458,190,760 调整后 74,949,098.4 6 -448,667,543 .86 -458,190,760 本年比上年 增减 调整后 -46.55% 调整前 290,968,041. 21 127,698,057. 50 34,006,987.6 2017 年 调整后 284,946,515. 24 144,448,011. 46 50,756,941.6"}, {"行号": 88, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c", "内容": "2019 年"}, {"行号": 90, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efd19bd57fa9bbabc7e8f60bf7e03f9", "内容": "-9.04% -10.58%"}, {"行号": 92, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7c9865008fbd84078681d143f0a6638e", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 除非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量 净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 -9,148,416.1 6 -1.25 -1.25 266.04% -6,736,671.0 0 -1.37 -1.37 -173.76% 2018 年末 调整前 总资产（元） 归属于上市公司股东的净 资产（元） 504,478,477. 12 -358,640,709 .91 849,754,383. 33 33,878,288.0 7 调整后 846,772,095. 51 50,628,242.0 3 -6,736,671.0 0 -1.37 -1.37 -163.17% 35.80% -8.76% -8.76% 429.21% 本年末比上 年末增减 调整后 -40.42% .05 .01 .01"}, {"行号": 94, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e217b5291af92b833af154ab33f247c", "内容": "2019 年年度报告全文 7 3"}, {"行号": 96, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e73e35cc241c55a338e830e37ddb911", "内容": "192,884,000. 68 0.39 0.39 30.50%"}, {"行号": 98, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d99ec158697ba86fe95d14b95b2614a", "内容": "192,884,000. 68 0.44 0.44 33.82%"}, {"行号": 100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ed8ff65c03a80b6395ddf926b5b1a1f", "内容": "2019 年末"}, {"行号": 102, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5613f0d07f6849e3d64df3d2984d64e7", "内容": "2017 年末 调整前 1,540,640,40 9.37 482,545,831. 93 调整后 1,534,628,12 1.55 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"七、境内外会计准则下会计数据差异"}, {"行号": 109, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51da197627281b798114d71b0f6d4d7f", "内容": "1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 110, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00018b3d5c69a279e66abf6ba68c7d90", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 112, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a565761497f161e05f5cb48004837e3", "内容": "2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 113, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13a1476e88956e372c13b0f78952e3ae", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。"}, {"行号": 115, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29c82c2ea82c30236ffdc8e5eaa4122e", "内容": "八、分季度主要财务指标"}, {"行号": 116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6b09973173da8705c9db04ab9d1c4f", "内容": "单位：元"}, {"行号": 118, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543", "内容": "7"}, {"行号": 120, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3210c65a8a9eedb1f194fa45aa44f753", "内容": "2019 年年度报告全文 第一季度 第二季度 8,128,142.43 9,312,945.74 9,312,945.74 -380,312.79 第三季度 21,926,556.62 -41,613,890.56 -41,613,890.56 -2,880,744.12 第四季度 -13,553,792.01 -369,003,041.12 -370,618,567.03 5,300,545.61"}, {"行号": 124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "736e5320ec4f835e3f843a4eee24ef2a", "内容": "营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额"}, {"行号": 126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7bf8777304a333bb5826f57b7c25073", "内容": "23,562,249.94 -6,800,250.34 -6,800,250.34 -11,187,904.86"}, {"行号": 128, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "167b1734018178547749528de89c1e26", "内容": "上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否"}, {"行号": 130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f90113212c935838ac5321d56b441b53", "内容": "九、非经常性损益项目及金额"}, {"行号": 131, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d7bd442c274472494ced61f81a543475", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 938,813.77 -700,568.64 1,995,140.97 472,493.59 712.25 9,523,216.15 7,891,261.16 28,075,821.62 -2,414.59 93,691,069.83 -792,591.15 266,192.29 1,604,338.92 7,208,294.80 114,100,950.00 2019 年金额 -62,236.65 2018 年金额 395.07 2017 年金额 -493,926.59 说明"}, {"行号": 133, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "096e472319d386459717129780f01695", "内容": "97,280.14"}, {"行号": 135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98ed9c115cdc9d254aa442d1b168d8ad", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。"}, {"行号": 137, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d", "内容": "8"}, {"行号": 139, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 141, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ee3758ce461c4bbfd1cd66dc1599ea9", "内容": "第三节公司业务概要"}, {"行号": 144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa3d52dd3f81188f0efba9f4c7261340", "内容": "一、报告期内公司从事的主要业务"}, {"行号": 145, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1471bb481e7f0a510984c67db8974497", "内容": "（一）主要业务、产品及用途 公司为控股型企业，致力于通过多元化、多渠道的发展，实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大 化。报告期内，公司重要的子、孙公司分别是：1、北京新娱兄弟网络科技有限公司；2、杭州宣诚科技有限公司；3、上海 天芮经贸有限公司；4、杭州东方国龙影视动画有限公司；5、诸暨美人鱼动漫有限公司；6、湖南宏梦卡通传播有限公司；7、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司；8、浙江新长城动漫有限公司。各子公司的经营业务如下： 1、北京新娱兄弟网络科技有限公司，主要从事网页游戏以及移动客户端游戏的研发、运营。在PC网页版游戏方面，新娱兄 弟旗下拥有著名游戏娱乐平台51wan.com，51wan是中国第一个网页游戏运营平台，目前注册会员超过1亿，同时运营网页游 戏50余款，月度活跃用户约150万人次。新娱兄弟旗下平台51wan运营的游戏中， 《南帝北丐》 《南帝北丐2》 《武林3》 《悟空 来了》等多款游戏深受玩家喜爱。 2、杭州宣诚科技有限公司，着手通过H5技术，打造三端互通的娱乐产品。目前正在研发的是手机客户端、PC网页端、手机 网页端多平台数据互通的游戏。报告期内，自主开发完成《王者捕鱼》 《临海三打一》两款游戏，其中《临海三打一》进行 了跨平台开发，包含了IOS、Android系统和PC客户端。页游项目《战神世界》从2018年11月开始启动，为全新项目，采用 cocoscreator制作。目前项目处于设计验证阶段，游戏框架已经初步形成。自主研发的休闲类H5游戏《魔盒战魂》已进行升 级改版。公司在多端互通方面开发适合市场的轻量级互动娱乐产品，后续将拓展到电视端，以期覆盖电脑、手机、电视等多 个载体的用户群体。 3、诸暨美人鱼动漫有限公司，主要从事原创动漫设计、动画制作与发行，开发运营的项目包括《天狼星》系列、 《美人鱼》 系列等，涵盖科幻、传统、古典等多种题材的系列作品。2019年制作完成系列动画片《非?}美人鱼3》 。 4、湖南宏梦卡通传播有限公司是提供动漫领域“内容创意—节目制作—产业开发”全套解决方案的文化创意企业，以原创和 动漫精品节目制作为先导，一度成为中国原创动画节目产量最高、获奖最多、播出规模最大的动画企业。 5、杭州东方国龙影视动画有限公司，主要从事动漫影视制作与发行、动漫形象授权、动漫衍生品开发与运营等业务。已成 功制作并推出了《金丝猴神游属相王国》《球嘎子》《兔儿爷008》《红豆伢》和长篇动画《杰米熊之神奇魔术》《杰米熊 、 、 、 、 之魔幻马戏团》《杰米熊之甜心集结号》《杰米熊之魔瓶大冒险》等多部优秀动画片。报告期内，公司完成了动画项目《杰 、 、 米熊之神话图卷》和《水果三国》整体制作并送审。同时开展了《杰米熊》系列的发行工作，以及《杰米熊之神话图卷》 《水 果三国》的电视台预售发行工作。 6、上海天芮经贸有限公司，主要从事动漫玩具的经营和销售业务，是业内知名的综合玩具供应商，天芮经贸成立十?{年来， 依靠前瞻性的市场潮流把握、创新性的自主研发设计和国内玩具制造厂商产品供应的有效整合，同时依托KA渠道的深耕， 建立了完善和高效的国内KA渠道网络。希望将其打造成?{公司动漫游戏类衍生产品的重要销售窗口。 7、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，定位于动漫游乐园、动漫体验园、教育培训基地，作为实体的动漫游戏基地， 创意园建设有一街（中华千年大道） 、二城（动漫城、网游城） 、三园（世界文化遗产博览园、龙盘寺佛文化博览园、文创旅 游产业园）六大主功能区，其中主打的动漫城、网游城将虚拟的动漫形象和游戏人物实体化，打造线上娱乐+线下体验的生 态链条，多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。公司一期中华千年大道项目包括唐代建?}、明清建?}、民 国建?}等。二期中华千年大道项目包括民国建?}、近现代革命题材建?}、少数民族建?}、标志性建?}等，已逐步落成，初具 规模。三期工程中小白楼首批12栋主体建?}全部建设完工，其余项目规划中。报告期内，园区新增加绿化面积20亩，新增动 漫恐龙园、孔雀园较受游客喜爱。报告期内，园区运营主要以游客接待及剧组拍摄为主，新引进国剧《人民总理周恩来》 、 《少年行》剧组在园区拍摄。 8、浙江新长城动漫有限公司拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，在此基础上精简团队，建立完善外 发团队及外援公司的联络机制，志在打造中国第一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新?}体等多元化创意 领域，优化影视制作、宣传发行、衍生品开发、跨界合作等链节式产业结构。美人鱼动漫系列电影的首部作品《咕噜咕噜美 9"}, {"行号": 147, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 149, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 151, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bae98fd5d182687cae8fab14e7d887c", "内容": "人鱼》已于2015年12月在全国范围内公映，得到了市场的广泛认可与观众的极佳口碑，实现中国二维FLASH动画电影的历史 新高度。 《咕噜咕噜美人鱼2》于2017年12月30日在全国院线上映，票房超过千万。报告期内，公司开始筹划制作《咕噜咕噜 美人鱼3》 ，预计2020年上线。 通过上述八家公司的协同配合， 公司基?{构建了各类型IP原始创意——动漫影视、 游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的 衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产业链。 （二）经营模式 1、动漫影视类公司经营模式 东方国龙、美人鱼动漫、宏梦卡通、浙江新长城四家公司均为动漫原创企业。公司的业务模式 如下： 第一，结合市场需求情况进行动漫创意设计； 第二，根据动漫创意进行动漫形象与动漫情景设计； 第三，在动漫 创意、动漫形象与动漫情景设计的基础上进行动漫影视制作； 第四，动漫影视播放与推广； 第五，依据动漫影视播放与推 广的效果，开展动漫形象及品牌的授权、衍生产品的销售。 公司收入来源有：在动漫影视作品播放时获取一定的播放收入； 动漫影视产品获得较好的播放效果时，将具有自主知识产权 的动漫形象及动漫品牌授权以获得收入；公司进一步开发制作 包括动漫图书、少儿玩具在内的衍生品进行销售盈利。 2、北京新娱兄弟网络科技有限公司的经营模式 公司的主营业务为游戏开发、代理、运营。运营网络游戏的模式主要分为 独代模式、自研模式和联运模式。 独代运营模式是指，某一个运营方采用支付一定的授权金或某种特定的分成条件来独家 代理网络游戏研发商的某款产 品，在满足自己运营的同时，授权运营给其他运营方，来获得联运分成的差额收益。新娱兄 弟商务部门引进独代游戏之后， 由研发部门进行对接，然后在平台支持部门的辅助对接准备工作结束后，由运营部门开展 对外的联合运营和平台自身运营的 两个业务。其中，研发部门的对接是独代产品特有的程序之一，目的是完善整个游戏， 达到上线运营标准。 自研模式与独代模式类似，只是游戏研发商为公司内部成立的研发工作室或独立结算的研发公司。其 具体的运营模式与 独代模式类似。 联运模式，指合作的双方中一方提供游戏内容、另一方提供用户，双方资源互补，这样 既解决了需求也产生了收益，双 方就产生的收益进行分成。游戏研发厂商，以合作分成的方式将产品嫁接到其他合作平台 之上运营，即研发厂商提供游戏客 户端、游戏更新包、充值系统、客服系统等必要资源，合作平台提供平台租用权、广告 位等资源进行合作运营。联合运营模 式是风险最小、最适用于新进入企业的运营模式。网络游戏行业的收费方式主要有按 时收费、按道具收费等类型，其中前者 主要集中在PC端游的游戏产品上，而按照虚拟道具收费的方式已成为网页游戏的主 要盈利模式。新娱兄弟的游戏收费方式 主要为游戏内虚拟道具收费。游戏玩家主要通过支付宝、快钱等第三方支付平台方 式在51wan运营平台账户内充值购买游戏 币，然后在平台运营的游戏内购买虚拟道具进行游戏体验。51wan主要是通过获取 其所运营的游戏内销售虚拟道具来获取相 应收入，同时将取得的收入分成一定比例给游戏研发商后并支付相关推广费用后 取得经营利润。 3、 杭州宣诚科技有限公司的经营模式 宣诚科技的游戏运营主要分为自主运营模式和授权运营模式， 其中自主运营是指自研 产品由公司运营团队在诸如腾讯等 提供的开放平台上进行推广运营； 授权运营的模式即自研产品按照语种授权， 如繁体版、 英文版、韩语版、日语版等，每个语种找一个合作伙伴进行独家授权运营合作，宣诚科技负责技术支持，对方负责运营等工 作， 主要以运营分成的模式进行合 作。 自主运营又可以分为官网运营 （此处的官网运营是指自己研发的产品提交到腾讯、360 平台，然后自己承担用户导入、技术维护、客户服务等研发和运营相关的工作。 ）和联合运营两种。官网运营模式，玩家 通 过支付宝等充值渠道进行充值， 从而获得游戏内的虚拟货币， 官网运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时 确 认营业收入。 联合运营是指公司与第三方平台商签订合作协议， 将游戏产品提交至一个或多个游戏下载平台， 玩家通过第 三 方平台下载游戏。 第三方平台商根据游戏产品在合作协议约定的结算期内的收入情况和约定的收入分成比例， 向公司结算 收 入，公司与第三方平台核对数据确认无误后确认营业收入。 授权运营是指游戏运营商向公司支付一定价格的版权金取得游 戏产品在固定区域的代理运营权，并根据合作协议约定的 结算期内的游戏产品收入情况和约定的收入分成比例，向公司结 算收入。 4、上海天芮经贸有限公司的经营模式 公司主要从事动漫玩具的经营和销售获取价差收益，在商超及批发客户与生产厂家 之间提供玩具订单服务。公司从生产 厂家处获得订单样品后向客户进行报价，客户挑选商品并下达订单给公司，公司向工 厂下达订单制作。制作完成后，工厂向 公司供货，公司再将产品供至客户处。 5、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司的经营模式 滁州创意园的经营模式如下：第一，以旅游、体验为目的对动漫旅游 创意园进行创意规 划；第二，获得动漫旅游创意园需要的动漫品牌或动漫形象的授权；第三，建设开发动漫旅游创意园； 第四，向旅游团体和 个人客户开放，收取门票、招商、自营销售（服务）等收益。"}, {"行号": 153, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3d9446802a44259755d38e6d163e820", "内容": "10"}, {"行号": 155, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96d70f54756caaac1cbbd0b2097804b1", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 （三）主要业绩的驱动因素"}, {"行号": 157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 159, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d896feb8a59be3cf71046a2bf79aa828", "内容": "报告期内，公司业绩驱动因素主要为战略驱动和激励驱动，通过引入和培育动漫、游戏、电影等文化娱乐类业务，达到 提 升公司业绩的目的。后续，公司在继续利用好战略驱动因素、激励驱动因素的同时，也探寻尝试营销驱动、结构驱动、制 度 驱动、文化驱动的可行性。"}, {"行号": 161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3b353dfec1e6143b360c72f69787559e", "内容": "二、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e44d709015bd704aca381234922a906f", "内容": "1、主要资产重大变化情况"}, {"行号": 163, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e9a605c5071e209feb7be9832ebe95e", "内容": "主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 商誉 无 无 无 无 本报告期商誉净值为 0 万元,比上期下降 100%,系商誉减值所致。 重大变化说明"}, {"行号": 165, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4ac82bfc8cff448c709b6e2225deb4c", "内容": "2、主要境外资产情况"}, {"行号": 166, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c127565e50ed0d2ae887060403d9bda", "内容": "三、核心竞争力分析"}, {"行号": 169, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54a359e1450c75ad01b9c2fa765e462d", "内容": "1、全产业链布局所形成的协同效益 公司通过并购等资本市场运作的方式不断增强自身产业链的完整性和企业的竞争力，产业链的延伸改变了传统动漫企业 的 盈利模式，使企业可以结合市场消费者需求的变化对现有产品服务进行创新升级，提升了企业的盈利性和可持续发展能力。 公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及实景体验等全产业链的经营理念。通过资产重组运作，已经基本 打通了从IP原始创意——动漫影视、 游戏产品发布——优质动漫影视或游戏的衍生产品销售——线下实地体验等整个娱乐产 业链，后续通过充分挖潜、不断磨合将形成较为明显的协同效益。 2、管理层较为丰富的行业经验 公司搭建了专业化的管理团队和技术人才队伍，核心人才对动漫、游戏、玩具行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的 理 解。比如：东方国龙曾获得国家广电总局优秀动画片奖、 浙江省广播电视动画奖、浙江省影视动画奖、国家文化部原创手 机 动漫扶持奖、 国际动漫节“美猴奖”最佳动画形象奖等多项荣誉； 新娱兄弟旗下拥有的51wan是中国第一个网页游戏运营平 台， 成立以来获得多个行业知名奖项。包括“中国游戏产业年会”中国游戏企业新锐奖、海外拓展奖、网博会十大最受欢迎 网页 游戏等；滁州创意园作为实体的动漫游戏基地将线上的虚拟动漫形象实体化、生活化、具体化，实现经济效益的同时反 哺 新动漫形象的诞生。 通过打造“线上娱乐+线下体验”的生态链条， 多方位的满足人们的精神文化需求和创意文化旅游需求。天 芮经贸与国际知名KA如沃尔玛、Tesco乐购，国内知名KA如大润发、世纪联华、农工商、华联吉买盛等旗下各大连锁超 市建 立了长期和稳定的合作伙伴关系。新长城动漫拥有集创作、制作、策划、发行、管理于一体的完备团队，志在打造中国 第 一的产业综合体愿景，拓展电影、电视剧、主题乐园、新媒体等多元化创意领域。 3、清晰的发展战略 本公司从一开始就确立了搭建涉及动漫、游戏、衍生品市场及主题乐园等全产业链的经营理念。以原创IP为核心抓手， 将 动漫影视IP、 游戏IP充分融合互通， 紧密跟踪动漫影视产品、 游戏产品的市场发布动态， 将一些市场反应较好的产品迅速 衍 生品化， 充分挖掘优秀IP的经济效益， 达到一鱼多吃的目的。 再辅以现实主题乐园同网络虚拟世界进行线上线下的互通， 给 消费者提供全产业链的完整娱乐消费服务。这一发展战略，将继续指引公司的未来发展。 11"}, {"行号": 171, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 173, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 175, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "deb52a55c0b37febf97f566956b4bd09", "内容": "第四节经营情况讨论与分析"}, {"行号": 176, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a11edfd60e4ea955c86ea3ef4e5551cd", "内容": "一、概述"}, {"行号": 177, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a4e1e225b96f7d99a5ae42c050ed27d", "内容": "公司为控股型企业， 致力于通过多元化、 多渠道的发展， 实现公司以IP为导向的动漫形象和动漫游戏作品的收益最大化。 报告期内，公司主要财务数据和指标如下："}, {"行号": 179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64a513b0097ced14a2291054a8260394", "内容": "2019年"}, {"行号": 181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd6582f225497d1495f2b473220ae85d", "内容": "2018年"}, {"行号": 183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf24e3a3334567d1ad7fd7570111c85e", "内容": "本年比上年增 减"}, {"行号": 185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "185616188c012181aaca0a092c50b0fc", "内容": "2017年"}, {"行号": 187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6fb3674a81445d6eaf30ebfcd692c00d", "内容": "营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率"}, {"行号": 189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "865286bdc3590eb399634473f3f7d2c3", "内容": "40,063,156.98 -408,104,236.28 -409,719,762.19"}, {"行号": 191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ac91e20a7d6f0aa29eab6a9d32f067e", "内容": "74,949,098.46 -448,667,543.86 -458,190,760.01"}, {"行号": 193, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54b9c94dc8c08559cf44e8a44101d45d", "内容": "-46.55% -9.04% -10.58%"}, {"行号": 195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cd78d29461732b17b887b14c936ad87", "内容": "284,946,515.24 144,448,011.46 50,756,941.63"}, {"行号": 197, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01bf9190bc4250261907149e822c1e0e", "内容": "-9,148,416.16 -1.25 -1.25 266.04% 2019年末"}, {"行号": 199, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a76b13385453a9701b43dd041891c4b", "内容": "-6,736,671.00 -1.37 -1.37 -163.17% 2018年末"}, {"行号": 201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "def245ac5c1886ec657487bb1069282a", "内容": "35.80% -8.76% -8.76% 429.21% 本年末比上年 末增减"}, {"行号": 203, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "469c1160575c7a0cb0af67b06b7fd1a3", "内容": "192,884,000.68 0.44 0.44 33.82% 2017年末"}, {"行号": 205, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5f1b0694c3e25b5aeb8cd3185620701d", "内容": "总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 一、营业收入下降的原因："}, {"行号": 207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fb1cbbdb6d7b4d31f0ad12f2559eb50", "内容": "504,478,477.12 -358,640,709.91"}, {"行号": 209, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "236f0f1c1759ad6ea3a968eb0e527faf", "内容": "843,742,095.51 50,628,242.03"}, {"行号": 211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd5d8fade3aa154edc26e329a72de812", "内容": "-40.21% -808.38%"}, {"行号": 213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af5979ffd0c2e96bf0cbb7e2e3a0481e", "内容": "1,534,628,121.55 499,295,785.89"}, {"行号": 215, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c8230336a1135f2bdeb0e6185f908caf", "内容": "(1）公司主要游戏公司北京新娱在2019年因资金短缺人员离职，经营业务停滞，全年营收同比下降44%。 （2）公司动漫板块公司，东方国龙、湖南宏梦卡通、诸暨美人鱼等公司以及游戏公司宣城科技，全年基本处于停业状 态，几乎没有收入。 （3）动漫衍生产品销售公司上海天芮，资金短缺，人员离职，业务大幅度萎缩，全年营收同比下降85%。 二、报告期内，公司净利润-40887万元，扣除商誉减值损失27200万元，经营亏损13687万元；公司资金严重短缺，逾期 债务高达5亿左右，公司动漫业务和游戏业务基本处于停业状态，经营严重亏损，同时导致商誉全部减值。 三、 报告期， 公司期末净资产-35908万元。 公司聘请评估机构对2019年商誉的可收回金额进行了评估， 商誉全部减值63289 万。"}, {"行号": 217, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3a49ff7a192c3cf2050d3f46e8c74ca1", "内容": "二、主营业务分析"}, {"行号": 218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f03c65ba2a5f3b11a0d023690200715f", "内容": "1、概述"}, {"行号": 219, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03e75cfe3e17fa85e51edb878e787a8a", "内容": "参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。"}, {"行号": 221, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710", "内容": "12"}, {"行号": 223, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 225, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 227, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c444291e7421d3d61b1ba62347cf85a", "内容": "2、收入与成本 （1）营业收入构成"}, {"行号": 228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1503c5ac99befd1cd28b76fb4b1f187c", "内容": "单位：元 2019 年 金额 营业收入合计 分行业 游戏行业 动漫行业 旅游行业 分产品 游戏产品 动漫产品 旅游产品 分地区 华北地区 华南地区 华东地区 华中地区 27,822,346.88 0.00 12,240,810.10 0.00 69.45% 0.00% 30.55% 0.00% 39,362,551.97 9,789,464.52 25,629,867.82 167,214.15 52.52% 13.06% 34.20% 0.22% -29.32% -100.00% -52.24% -100.00% 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 69.45% 10.29% 20.26% 36,440,659.91 28,718,974.03 9,789,464.52 48.62% 38.32% 13.06% -23.65% -85.64% -17.08% 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 69.45% 10.29% 20.26% 36,440,659.91 28,718,974.03 9,789,464.52 48.62% 38.32% 13.05% -23.65% -85.64% -17.08% 40,063,156.98 占营业收入比重 100% 金额 74,949,098.46 2018 年 占营业收入比重 100% -46.55% 同比增减"}, {"行号": 230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "397585a3f0467bf85cf217888d75fcce", "内容": "（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况"}, {"行号": 231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4dd0f306a248af1c833ea34516239e71", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 分行业 游戏行业 动漫行业 旅游行业 分产品 游戏产品 动漫产品 旅游产品 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 14,822,884.17 4,367,666.76 1,769,313.56 46.72% -5.92% 78.20% -23.65% -85.64% -17.08% -37.51% -80.45% 136.18% 11.81% -28.14% -14.15% 27,822,346.88 4,123,703.29 8,117,106.81 14,822,884.17 4,367,666.76 1,769,313.56 46.72% -5.92% 78.20% -23.65% -85.64% -17.08% -37.51% -80.45% 136.18% 11.81% -28.14% -14.15% 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减"}, {"行号": 233, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39", "内容": "13"}, {"行号": 235, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 237, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8c4ffe66a914183aeb38a3fac7fc2b28", "内容": "分地区 华北地区 华中地区 华东地区 华南地区 27,822,346.88 0.00 12,240,810.10 0.00 14,822,884.17 0.00 6,136,980.32 0.00 46.72% 0.00% 49.86% 0.00% -29.32% -100.00% -52.24% -100.00% -39.70% -100.00% -61.66% -100.00% 9.17% -38.42% 12.32% -37.55%"}, {"行号": 241, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c2462976d9a2e569262e9b74de1a75d", "内容": "公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 243, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11a0b4523e48a233dbd4850cb27f984f", "内容": "（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入"}, {"行号": 244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7732d01ec877a16215cc5d5297b83c32", "内容": "（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况"}, {"行号": 247, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 249, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f30a2463377f892b59bc46ede9e96b84", "内容": "（5）营业成本构成"}, {"行号": 250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14ba8c119021b26a32621ce6448dbaad", "内容": "行业分类 行业分类 单位：元 2019 年 行业分类 项目 金额 游戏行业 动漫行业 旅游行业 说明 游戏、 动漫行业同比下降主要因2019年整体收入下降营业成本也随之下降； 旅游行业同比上升主要系滁州项目逾期债务相关 费用计入营业成本。 14,822,884.17 4,367,666.76 1,769,313.56 占营业成本比 重 70.72% 20.84% 8.44% 金额 23,720,563.57 22,337,724.45 749,151.39 2018 年 占营业成本比 重 50.33% 47.40% 1.59% -37.51% -80.45% 136.18% 同比增减"}, {"行号": 252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cda42ec32499117a60f0babd2d80c28b", "内容": "（6）报告期内合并范围是否发生变动"}, {"行号": 253, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b20af48e5e1462f85fa388be4652834", "内容": "□ 是 √ 否"}, {"行号": 255, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b2510dd584c88ca6b6adafd3976b808", "内容": "（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况"}, {"行号": 256, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56", "内容": "14"}, {"行号": 260, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 262, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 264, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f51f771cb608f0553527aaedd7a9d656", "内容": "（8）主要销售客户和主要供应商情况"}, {"行号": 265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d7480366e5b84251d80ada640f676a6", "内容": "公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 供应商名称 汕头市乐飞科教有限公司 北京金山云网络技术有限公司 北京搜狗网络技术有限公司 北京世界星辉科技有限责任公司 广东小白龙动漫文化股份有限公司 -采购额（元） 1,853,603.27 1,435,676.40 1,016,387.38 842,483.49 834,971.68 5,983,122.22 占年度采购总额比例 8.84% 6.85% 4.85% 4.02% 3.98% 28.55% 5,983,122.22 28.55% 0.00% 客户名称 郑州中业科技股份有限公司 支付宝（中国）网络技术有限公司 散客(滁州创意园游客门票收入) 深圳市财付通科技有限公司 康成投资（中国）有限公司 79966 -销售额（元） 17,518,867.52 4,950,565.53 4,621,562.28 3,572,485.83 2,496,012.54 33,159,493.70 占年度销售总额比例 43.73% 12.36% 11.54% 8.92% 6.23% 82.77% 33,159,493.70 82.77% 0.00%"}, {"行号": 267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a9779dec2b144fd84b5a3ba3aa514c0", "内容": "3、费用"}, {"行号": 268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79aafdff5e128c76a3a57390f9ee9a5e", "内容": "单位：元 2019 年 15 2018 年 同比增减 重大变动说明"}, {"行号": 270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0913fd5bebedc27bb0d3dc5d4070ee2f", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 26,474,066.19 30,201,756.35 67,124,559.74 8,085,956.59 28,915,992.86 39,094,366.40 76,367,114.18 9,665,126.40 -8.44% -22.75% -12.10% -16.34%"}, {"行号": 272, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 274, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f3e7f4c56498ba4c9fdcea7c72ad944", "内容": "销售费用 管理费用 财务费用 研发费用"}, {"行号": 276, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "582a7b98029e3be29c5e86a0c5bad201", "内容": "4、研发投入"}, {"行号": 277, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37621ea762f005773913aaf1fba73724", "内容": "√ 适用 □ 不适用 公司研发费用主要由子公司北京新娱产生，其中委外研发费用422万。2019年度北京新娱研发人员全部离职，项目停滞，研 发费用全部费用化 公司研发投入情况 2019 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额 （元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 36 0.00% 8,085,956.59 20.18% 0.00 0.00% 2018 年 66 35.59% 8,857,740.61 11.82% 2,366,582.38 27.00% 变动比例 -45.45% -35.59% -8.71% 8.36% -100.00% -27.00%"}, {"行号": 279, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c55af0d8f6deb243baf55eecb8827325", "内容": "研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系北京新娱的营收较上年下降所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系2019年度北京新娱研发人员全部离职，项目停滞没有进展，研发费用全部费用化。"}, {"行号": 281, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c0d05ed749236d6a7890cd8c42e870f", "内容": "5、现金流"}, {"行号": 282, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74f39b317367756547ddcc58aef0b860", "内容": "单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 16 2019 年 65,574,426.87 74,722,843.03 -9,148,416.16 7,170,236.61 4,506,433.48 2,663,803.13 2018 年 160,498,302.61 167,234,973.61 -6,736,671.00 155,219,798.62 75,263,825.20 79,955,973.42 同比增减 -59.14% -55.32% 35.80% -95.38% -94.01% -96.67%"}, {"行号": 284, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d146b403fefdc410164096d98ae9d8c2", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 4,000,000.00 6,944,178.27 -2,944,178.27 -9,428,508.37 131,710,400.00 427,485,804.89 -295,775,404.89 -222,555,982.62"}, {"行号": 286, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9939067b0057e6f5b79a93c5c7d5f524", "内容": "2019 年年度报告全文 -96.96% -98.38% -99.00% -95.76%"}, {"行号": 288, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78304f183c2937b8f241b589dac23a41", "内容": "筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额"}, {"行号": 290, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3658d1bef5f0b8a6b0c29d46458e296f", "内容": "相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 主要受国家政策、行业因素和部分子公司对赌业绩到期影响的延续，2019年主营业务收入降低导致。"}, {"行号": 292, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45d7e627becfcec7fc6dca40ebf82e31", "内容": "报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 294, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79a20b3b5b70ac41f5cff67d59b8d949", "内容": "三、非主营业务分析"}, {"行号": 295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8089efe07db6c64f467e144a8e5ac33e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 公允价值变动损 益 资产减值 营业外收入 0.00 0.00 -272,004,484.10 1,615,343.44 占利润总额比例 0.00% 0.00% 66.65% -0.40% 商誉减值 政府补助和资产处置收 益形成 员工经济补偿、滞纳金、 营业外支出 848,069.27 -0.21% 违约金、罚款、固定资产 清理等 否 否 否 形成原因说明 是否具有可持续性"}, {"行号": 297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f8345d7f8c275cce18ee41ad8e20f17", "内容": "四、资产及负债状况"}, {"行号": 298, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8cfcc106f819ddb57c94e641ec90aa05", "内容": "1、资产构成重大变动情况"}, {"行号": 299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cfed2dbb30f124ff6106c4e74b3e9ef", "内容": "公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 金额 占总资产 比例 1.73% 2019 年初 金额 17,722,544.6 6 占总资产 比例 2.10% -0.37% 比重增 减"}, {"行号": 301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d7ca9f21e0eb8c12669422855c8a469", "内容": "重大变动说明"}, {"行号": 303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cbca0ea9bf960109cb65ffb309b096e0", "内容": "货币资金"}, {"行号": 305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9078a92246d8c1e011cf1b181736457b", "内容": "8,730,861.71"}, {"行号": 307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70efdf2ec9b086079795c442636b55fb", "内容": "17"}, {"行号": 309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ae82e5760e1e1f9249d8e2b9e985ec7", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 11,852,718.4 5 11,284,517.6 5 0.00 0.00 146,984,187. 14 12,467,822.0 3 0.00 0.00 28,441,876.3 1 12,315,301.1 4"}, {"行号": 311, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a", "内容": "应收账款"}, {"行号": 315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4de5596072a5669a61f37dd7b8b1cfb0", "内容": "2.35%"}, {"行号": 317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b03829af85e94cb4ecf71b2d6cc94247", "内容": "3.38%"}, {"行号": 319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c98aa4ad6f52ecbaef57efe9a946316b", "内容": "-1.03%"}, {"行号": 321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b063d0efbf027d5c7d1b2b415c86da98", "内容": "存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产"}, {"行号": 323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0640ce3ae4bbca3872507fe3039f59a", "内容": "2.24% 0.00% 0.00% 29.14%"}, {"行号": 325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "56386dc67e51834a86e05005f503e8a0", "内容": "1.46% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd02650e3ac41d7f70fbb78e542e9267", "内容": "0.78% 0.00% 0.00% 10.47%"}, {"行号": 329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05d3244809f33b533beff0ea1f06bf04", "内容": "157,319,003. 05 12,467,822.0 3 4,000,000.00"}, {"行号": 331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a971ff6f1877e70c5f60470a36b47d61", "内容": "18.67%"}, {"行号": 333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f6cf4333414d2115ab9fd4f1908a7bb", "内容": "在建工程 短期借款 长期借款"}, {"行号": 335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7065b0a0c46d65af7bf1b2c618b76b8", "内容": "2.47% 0.00% 0.00%"}, {"行号": 337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6715a2ad5fd8cc69e3cf97050b74622b", "内容": "1.48% 0.47% 0.00%"}, {"行号": 339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "05e325d4fb89bf959ffe4ffa428f50c2", "内容": "0.99% -0.47% 0.00%"}, {"行号": 341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12f7a753aebd81d1df085d00923b4502", "内容": "2、以公允价值计量的资产和负债"}, {"行号": 342, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 344, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "304e95437972f02385dbbb01cf416ba7", "内容": "3、截至报告期末的资产权利受限情况"}, {"行号": 345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "816dd3a28336362a637a97c13591b91b", "内容": "（1）2016年5月全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司与北京市文化科技租赁有限公司签订协议，以售后回租的方式， 将部分游戏软件著作权销售给北京市文化科技融资租赁公司， 出售游戏软件著作权的价款为5,000万元， 租赁期限为12期，每 期3个月，至2019年5月6日结束，并由本公司和长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证。 （2） 2016年11月23日全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与上海国金租赁签订协议， 以售后回租的方式， 部 将 分固定资产、在建工程出售给上海国金租赁有限公司，按照合约规定，上海国金租赁有限公司一次性支付融资租赁金额为 14,000万元人民币，租赁期限36个月，租金每3个月支付一次。 （3） 2017年8月2日， 本公司与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司以债务重组形式签订长期融资合同， 获得了2 亿 元的借款，期限为3年，并由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、陈志美提供连带责任保证，同时以本公司持有的 全 资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的100%股权作为质押物。 （4）2017年12月27日，本公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司以债务重组的形式签订长期融资合同，获得2亿元的 借款，期限为24个月，并由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，本公司以子公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司100%股权进行质押。 （5） 2019年4月30日， 公司发布 《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》 （编号： 2019-033） 公司持有的滁州 长 城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权被冻结，冻结期限至2022年2月17日。详见2019年4月30日披露于《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。 （6）2019年3月9日、2019年3月11日、2019年4月30日，公司于巨潮资讯网发布《关于公司银行账户冻结的公告》 《关于公司 银行账户冻结的公告的更正公告》 《关于公司部分银行账户及子公司股权被冻结的公告》 ，公告编号分别为2019-012、 2019-013、2019-033。公司6个银行账户被冻结。详见披露于《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。"}, {"行号": 347, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23", "内容": "18"}, {"行号": 349, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 351, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 353, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "70106cd2792690ad991c47d61bbb8d96", "内容": "五、投资状况"}, {"行号": 354, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5158c60e81896d06ab9cd5fb289b8e4e", "内容": "1、总体情况"}, {"行号": 355, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 357, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e59c2eb952b24614c5268b3a30771439", "内容": "2、报告期内获取的重大的股权投资情况"}, {"行号": 358, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3958086c4b73367a961010bb63438fc7", "内容": "3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况"}, {"行号": 361, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 363, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6947610ad94ed7d33e15df89b0c46e0", "内容": "4、金融资产投资 （1）证券投资情况"}, {"行号": 364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d0d2014009f0556fe51845c016ce25", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。"}, {"行号": 366, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f57428293b1cb08c7ff08123d64c1068", "内容": "（2）衍生品投资情况"}, {"行号": 367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6a6156ef1c27666cf98c7d3dea2c1aa", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。"}, {"行号": 369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4394606126998c0d4fbf1b46b1d4f51b", "内容": "5、募集资金使用情况"}, {"行号": 370, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03225ff7b338345bcf771f964fbb6208", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。"}, {"行号": 372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16c856651d10d6bab08cab39c39c3b5b", "内容": "六、重大资产和股权出售"}, {"行号": 373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50c46c0151ef2dfa045c916891630d56", "内容": "1、出售重大资产情况"}, {"行号": 374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46c227a64166cb23a061ec4435575dbb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。"}, {"行号": 376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7ca7f296e8df0030819e30dc52dcefb", "内容": "2、出售重大股权情况"}, {"行号": 377, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 379, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b737e0754af2fac6235d340de0739ac7", "内容": "七、主要控股参股公司分析"}, {"行号": 380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1cb9f5fe7cefce0e47aeab492e9ee98d", "内容": "√ 适用 □ 不适用 19"}, {"行号": 382, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d0db044abb88fe43b2c0313d70824c8", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况"}, {"行号": 384, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6539032f03e3da89bf45ccfd07c9a763", "内容": "单位：元 公司名称 杭州长城 动漫游戏 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司 旅游 20000000 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 435,810,05 5.06 净资产 205,807,81 4.77 营业收入 8,717,069. 06 营业利润 -42,792,07 2.93 净利润 -42,752,76 8.93"}, {"行号": 388, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77b99bea0bb9fbb2d80b1066a57a7b96", "内容": "八、公司控制的结构化主体情况"}, {"行号": 389, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 391, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f07e3c55df6008bb6698a6af5b589eb9", "内容": "九、公司未来发展的展望"}, {"行号": 392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8292bae8b9238cf18dd2c131d4eb728b", "内容": "2020年公司将紧紧围绕“经营指标双归正”这个核心目标开展工作，按照董事会指示，结合公司的实际状况，不断加 强内部管理，坚持做大做强公司主业，实现公司跨越式发展。主要从以下几方面开展工作： 1、加强对北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）内部控制，重新组建管理团队，并针对新娱兄弟 及旗下核心资产51wan网站恢复运营和运营规划：为了更好地适应市场，新娱兄弟与新合作运营团队达成51wan运营协议，将 对51wan进行全面的系统升级。新平台以打造全新的51wan泛娱乐综合平台为目标，集合游戏、影视、旅游三大业务为一体， 并以构建打通游戏、动漫、影视、旅游等多种文创业务领域的互动娱乐生态体系，以大幅增加营收为目标。 2、加强对上海天芮经贸有限公司（以下简称“上海天芮” ）内部控制，长城动漫做为母公司，已于2020年6月1日发函 给负责人洪永刚，要求：立即对上海天芮应收账款进行催收，如未取得实质进展，董事会将请律师介入处理，改善公司财务 状况。母公司要求上海天芮向母公司提供详细库存物品清单，将所有库存物品运至母公司指定地点存放，通过电商平台等新 兴平台销售，缩短帐期，增加公司现金流。 3、加强滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司管理， （1）重点推进滁州长城梦世界景区，三四期办理相关产权，并着 手建设有关项目； （2）加强与当地政府沟通，落实兑现返税奖补及其它非经营性收入（3）多措并举，协助滁州长城国际动 漫旅游创意园加强日常管理，宣传推广，扩大知名度，增加客流，提高营收。 4、 加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、 湖南宏梦卡通传播有限公司、 诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理， 对动漫片库进行发行。同时，计划利用网红直播带货和电商平台，销售子公司动漫衍生品：玩具等。母公司即将与网红MCN 机构合作，输出动漫作品、 （搞笑）短视频等内容，计划与某平台及商城合作，打造区块链应用。鼓励以浙江新长城动漫有 限公司为代表的子公司加强与外部委托经营和业务合作，预计将对公司未来营收有帮助。 5、母公司拟整体在江西等省市打造《长城国际动漫电竞VR直播产业园》内含：游乐城、动漫创作、发行、衍生产品设 计、研发、展示销售；电竞俱乐部运营办公、选手训练和住宿休闲、网红直播、网红带货、网红电竞酒店等功能，预计将给 母公司净资产和利润带来积极变化。 6、进一步优化经营管理，引入先进企业管理模式，不断加强和改善内部管理。通过改革创新优化公司管理体系、工作 流程，不断提高公司整体运营能力和市场竞争力。进一步优化现有的用人管理制度，加大考核奖惩力度，提高企业人力资源 质量。 7、进一步加强风险管理、内控管理。公司在2020年将严格按照《公司法》 《证券法》及《上市规则》等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。在全面预算管理的基础上实 施各子公司动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等内容，并根据实际经营情况，定期调整管控策略，全面实现降 本增效。"}, {"行号": 394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f13708210194c475687be6106a3b84", "内容": "20"}, {"行号": 396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979969f3eca88e56fdd5b81e8b55ed7e", "内容": "8、进一步依托股东强大的背景实力，加强融资，拓宽融资渠道，积极推进与政府、债权人及其他机构的战略合作，加 快资产变现，增强偿债能力。通过同步扎实有效实施上述举措，最终实现公司2020年度净资产与净利润指标双归正。"}, {"行号": 402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ee9695342f23ba83a1ccfb9f7c287e", "内容": "十、接待调研、沟通、采访等活动情况"}, {"行号": 403, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f29ac493ec26b2fe5d744f3d040337", "内容": "1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表"}, {"行号": 404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31478a501610d666d70bcbc28bc6315d", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。"}, {"行号": 406, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c59dc048e8850243be8079a5c74d079", "内容": "21"}, {"行号": 408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 410, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5ec0cb93775e2743a05585b1643f3ade", "内容": "第五节重要事项"}, {"行号": 413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88654e2599a06f0c9d7b16db1c1a61b9", "内容": "一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况"}, {"行号": 414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f842cfcf4af1f18d40e8b18d848e1cf", "内容": "报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2017年度：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 2、2018年度：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 3、2019年度：不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金 分红年度合 分红年度 现金分红金 额（含税） 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 -408,104,236 .28 -448,667,543 .86 144,448,011. 46 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 0.00 0.00% 0.00 现金分红总 额（含其他 方式） 现金分红总 额（含其他 方式）占合 并报表中归 属于上市公 司普通股股 东的净利润 的比率 0.00%"}, {"行号": 416, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c9b8a421fc2900fd135e05de7ba81c", "内容": "2019 年"}, {"行号": 418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e77406580db2b139673140ca8e6b0a0d", "内容": "2018 年"}, {"行号": 424, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 428, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", 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"md5": "36687a793c41e66943c5ede6112abb51", "内容": "2019 年年度报告全文 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况"}, {"行号": 463, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "605c0a6a7124b28484886a8e096ed860", "内容": "承诺事由 股改承诺"}, {"行号": 465, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31318b04687f451b1283eb66a224b15f", "内容": "一、保持上 市公司独立 性的承诺。 为保护四川 圣达及其中 小股东的利 益，确保并 加强四川圣 达的独立 性，长城影 视文化企业 集团有限公 司特作出如 下承诺： “ （一） 保证 四川圣达人 员独立。1、 保证四川圣 达的总经 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 长城影视文 化企业集团 有限公司 其他承诺 理、副总经 理、财务总 监、董事会 秘书等高级 管理人员均 专职在四川 圣达任职并 领取薪酬， 不在本公 司、本公司 之全资附属 企业或控股 公司担任经 营性职务。 2、 保证四川 圣达的劳 动、人事及 工资管理与 本公司之间 完全独立。 3、 本公司向 四川圣达推 2014 年 07 月 28 日 无限期 正常履行 中"}, {"行号": 467, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37693cfc748049e45d87b8c7d8b9aacd", "内容": "23"}, {"行号": 469, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ad5bbe11256c26ce66c4f43dbf3e95c1", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 荐董事、监 事、经理等 高级管理人 员人选均通 过合法程序 进行，不干 预四川圣达 董事会和股 东大会行使 职权作出人 事任免决 定。 （二） 保 证四川圣达 资产独立完 1、 整。 保证 四川圣达具 有独立完整 的资产。2、 保证本公司 及关联公司 不违规占用 四川圣达资 产、资金及 其他资源。 （三）保证 四川圣达的 财务独立。 1、 保证四川 圣达建立独 立的财务部 门和独立的 财务核算体 2、 系。 保证 四川圣达具 有规范、独 立的财务会 计制度。3、 保证四川圣 达独立在银 行开户，不 与本公司及 关联方共用 使用银行账 4、 户。 保证 24"}, {"行号": 471, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 473, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb9e716b6c6b831b889d42edded932a3", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 四川圣达的 财务人员不 在本公司兼 5、 职。 保证 四川圣达依 法独立纳 6、 税。 保证 四川圣达能 够独立作出 财务决策， 本公司不干 预四川圣达 的资金使 用。 （四） 保 证四川圣达 机构独立。 1、 保证四川 圣达建立健 全股份公司 法人治理结 构，拥有独 立、完整的 组织机构。 2、 保证四川 圣达的股东 大会、董事 会、独立董 事、 监事会、 总经理等依 照法律、法 规和公司章 程独立行使 职权。 （五） 保证四川圣 达业务独 1、 立。 保证 四川圣达拥 有独立开展 经营活动的 资产、 人员、 资质和能 力，具有面 向市场独立 自主持续经"}, {"行号": 475, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 477, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec", "内容": "25"}, {"行号": 479, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ead9ffc16d097896be6c5b3326a394c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 营的能力。 2、 保证本公 司除通过行 使股东权利 之外，不对 四川圣达的 业务活动进 行干预。3、 保证本公司 及其直接、 间接控制的 公司、企业 不从事与四 川圣达构成 实质性同业 竞争的业务 和经营。4、 保证关联交 易按照‘公 开、公平、 公正’的原 则依法进 行。 ” 一、避免同 业竞争的承 诺为从根本 上消除和避 免同四川圣 达形成同业 竞争的可能 性，长城影 长城影视文 化企业集团 有限公司； 赵非凡；赵 锐勇 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 视文化企业 集团有限公 司、 赵锐勇、 赵非凡出具 了《关于避 免同业竞争 的承诺》承 ， 诺如下：1、 “ 本公司（本 人）保证不 利用本公司 （本人）对 四川圣达的 26 2014 年 07 月 28 日"}, {"行号": 481, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 483, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee", "内容": "无限期"}, {"行号": 485, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183", "内容": "正常履行 中"}, {"行号": 487, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd112dd0f420c9b0a1f58382b9093c0c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 关联关系从 事或参与从 事有损四川 圣达及其中 小股东利益 的行为。2、 本公司（本 人）及本公 司（本人） 控制的其他 企业未直接 或间接从事 与四川圣达 相同或相似 的业务；亦 未对任何与 四川圣达存 在竞争关系 的其他企业 进行投资或 进行控制。 3、 本次交易 完成后，本 公司 （本人） 及本公司 （本人）控 制的其他企 业将不直接 或间接从事 与四川圣达 业务构成或 可能构成同 业竞争的活 4、 动。 无论 何种原因， 如本公司 （本人）或 本公司（本 人）控制的 其他企业获 得可能与四 川圣达构成 同业竞争的 业务机会，"}, {"行号": 489, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 491, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "02e74f10e0327ad868d138f2b4fdd6f0", "内容": "27"}, {"行号": 493, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79263c609bae420a2d7d88577b440ff1", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 本公司（本 人）将尽最 大努力，促 使该等业务 机会转移给 四川圣达。 若该等业务 机会尚不具 备转让给四 川圣达的条 件，或因其 他原因导致 四川圣达暂 无法取得上 述业务机 会，四川圣 达有权选择 以书面确认 的方式要求 本公司（本 人）或本公 司（本人） 控制的其他 企业放弃该 等业务机 会，或采取 法律、法规 及中国证券 监督管理委 员会许可的 其他方式加 以解决。本 公司 （本人） 确认本承诺 函旨在保障 四川圣达全 体股东之权 益而作出； 本公司（本 人）确认本 承诺函所载 的每一项承 诺均为可独 立执行之承"}, {"行号": 495, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 497, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "33e75ff09dd601bbe69f351039152189", "内容": "28"}, {"行号": 499, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78f6b903c25f5372d7f5c1d531c0c380", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 诺。任何一 项承诺若被 视为无效或 终止将不影 响其他各项 承诺的有效 性。 二、 ” 规 范和减少关 联交易的承 诺为规范和 减少与四川 圣达可能发 生的关联交 易，长城影 视文化企业 集团有限公 司、 赵锐勇、 赵非凡承诺 1、 如下： 本 公司 （本人） 将尽量避免 本公司（本 人）以及本 公司 （本人） 实际控制或 施加重大影 响的公司与 四川圣达之 间产生关联 交易事项， 对于不可避 免发生的关 联业务往来 或交易，将 在平等、自 愿的基础 上，按照公 平、公允和 等价有偿的 原则进行， 交易价格将 按照市场公 认的合理价 格确定。2、"}, {"行号": 501, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 503, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b", "内容": "29"}, {"行号": 505, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e4effefcb45f68592101cdf63fbdbb1", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 本公司（本 人）将严格 遵守四川圣 达《公司章 程》中关于 关联交易事 项的回避规 定，所涉及 的关联交易 均将按照四 川圣达关联 交易决策程 序进行，并 将履行合法 程序，及时 对关联交易 事项进行信 息披露。3、 本公司（本 人）保证不 会利用关联 交易转移四 川圣达利 润，不会通 过影响四川 圣达的经营 决策来损害 四川圣达及 其他股东的 合法权益。 本公司（本 人）确认本 承诺函旨在 保障四川圣 达全体股东 之权益而作 出；本公司 （本人）确 认本承诺函 所载的每一 项承诺均为 可独立执行 之承诺，任 何一项承诺"}, {"行号": 507, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 509, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f", "内容": "30"}, {"行号": 511, 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"379baa745ff798b2662bf59545abd5c6", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 确、完整， 如因提供的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，给上市 公司或者投 资者造成损 失的，将依 法承担赔偿 责任；如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案 件调查结论 明确之前， 将暂停转让 其在该上市 公司拥有权 益的股份。 承诺其持有 的标的公司 股权不存在 任何权利限 制，标的公 司不存在重 大违法违规 行为及未完 结的诉讼、 仲裁，以及 就违反承诺 负有赔偿责 任等。 长城影视文 32 其他承诺 本次重大资 2014 年 11"}, {"行号": 525, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 527, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee", "内容": "无限期"}, {"行号": 529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9118bf1bac0546d515f593154bbb7e71", "内容": "正常履行"}, {"行号": 531, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98f9a409879a836a146055b51deaa9d0", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 化企业集团 有限公司; 陈宝林;富 润控股集团 有限公司; 贺梦凡;洪 永刚;湖南 汇益数码科 技有限公 司;劳洪波; 李战;刘薇; 刘阳;潘晓 惠;申西杰; 沈怡;孙元 兵;天津一 诺投资中心 （有限合 伙）;童超; 王宏;祥生 实业集团有 限公司;新 湖中宝股份 有限公司; 徐斌;徐双 全;许妍红; 宣剑波;张 澋源;张祖 宜;赵林中; 赵锐均;浙 江郡原控股 有限公司; 浙江青苹果 网络科技有 限公司;诸 暨金汇投资 合伙企业 （有限合 伙） 产购买暨关 联交易的所 有交易对方 承诺，将及 时向上市公 司提供本次 重组相关信 息，并保证 所提供的信 息真实、准 确、完整， 如因提供的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，给上市 公司或者投 资者造成损 失的，将依 法承担赔偿 责任；如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在案 件调查结论 明确之前， 将暂停转让 其在该上市 公司拥有权 益的股份。 承诺其持有 的标的公司 股权不存在 任何权利限 月 28 日"}, {"行号": 533, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "023f2d7e975a999d939c45632f679edc", "内容": "2019 年年度报告全文 中"}, {"行号": 535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e", "内容": "33"}, {"行号": 537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dfac782aecbfe5ef54de60a1d90e5d0", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 制，标的公 司不存在重 大违法违规 行为及未完 结的诉讼、 仲裁，以及 就违反承诺 负有赔偿责 任等。 为从根本上 避免长城影 视文化企业 集团有限公 司与四川长 城国际动漫 游戏股份有 限公司在未 来产生同业 长城影视文 化企业集团 有限公司 其他承诺 竞争的可 能，长城影 视文化企业 集团有限公 司承诺在未 来 5 年内将 浙江新长城 动漫有限公 司注销或并 入四川长城 国际动漫游 戏股份有限 公司。 确认新娱一 诺（北京） 网络技术有 限公司与北 刘阳;天津 一诺投资中 心（有限合 伙） 其他承诺 京新娱兄弟 网络科技有 限公司之间 的协议控制 关系已彻底 解除(如存 在其他任何 协议控制安 排，也已一 34 2014 年 10 月 28 日 2014 年 11 月 28 日"}, {"行号": 539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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能的）直接 、 （或间接） 的业务竞 争， 本公司/ 本人承诺： （一）非为 长城动漫利 益之目的， 本公司/本 人及相关企 业将不从事 与长城动漫 相同或类似 的产品生产 及/或业务 经营； （二） 本公司/本 人及相关企 业将不会投 资于任何与 长城动漫的 产品生产及 /或业务经 营构成竞争 或可能构成 竞争的企"}, {"行号": 587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c", "内容": "39"}, {"行号": 591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff5d496e9a6d214ed356d11a6c2df56c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 业； （三） 如 长城动漫此 后进一步扩 展产品或业 务范围，本 公司/本人 及相关企业 将不与长城 动漫扩展后 的产品或业 务相竞争， 如与长城动 漫扩展后的 产品或业务 构成或可能 构成竞争， 则本公司/ 本人及相关 企业将采取 措施，以按 照最大限度 符合长城动 漫利益的方 式退出该等 竞争，包括 但不限于： 1、 停止生产 构成竞争或 可能构成竞 争的产品； 2、 停止经营 构成或可能 构成竞争的 3、 业务； 将 相竞争的业 务转让给无 关联的第三 4、 方； 将相 竞争的业务 纳入到长城 动漫来经 营。三、本 公司/本人 确认本承诺"}, {"行号": 593, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 595, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0", "内容": "40"}, {"行号": 597, "是否重复": false, 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"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 607, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1d0c6e83f027327d8461063f4ac58a6", "内容": "42"}, {"行号": 609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4aa6398b2c964b4d1bac3af8259b6b4d", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 且不可变更 或撤销，如 违反上述承 诺、 保证的， 本公司/本 人愿意承担 由此给长城 动漫造成的 直接或间接 经济损失、 索赔责任及 额外的费用 支出。 ” 在公司出售 四川圣达焦 化有限公司 99.80%股 权涉及的重 大资产重组 过程中，公 司及全体董 长城国际动 漫游戏股份 有限公司; 车磊;陈国 祥;邓红梅; 贺梦凡;李 嘉嘉;李显 资产重组时所作承诺 云;潘显云; 申西杰;盛 毅;王良成; 武兴田;俞 锋;赵林中; 赵璐;赵锐 勇;郑淑英; 周亚敏 其他承诺 事、监事和 高级管理人 员承诺：1、 本公司及本 公司现任的 董事、监事 及高级管理 人员保证为 本次重大资 产重组所提 供的有关信 息真实、准 确和完整， 不存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 并对所提供 信息的真实 性、准确性 和完整性承 担个别和连 带的法律责 43 2016 年 07 月 22 日"}, {"行号": 611, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 613, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dfe1707f9ad84db481807844dc3b2bee", "内容": "无限期"}, {"行号": 615, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf4290bf6c84c29b71559f86fe937183", "内容": "正常履行 中"}, {"行号": 617, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "837f8a9238c6903a8cccf1c816726698", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 2、 任。 本公 司及本公司 现任的董 事、监事及 高级管理人 员保证向参 与本次重组 的各中介机 构所提供的 资料均为真 实、原始的 书面资料或 副本资料， 该等资料副 本或复印件 与其原始资 料或原件一 致，是准确 和完整的， 所有文件的 签名、印章 均是真实 的，并无任 何虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏。3、 本公司及本 公司现任的 董事、监事 及高级管理 人员保证为 本次重组所 出具的说明 及确认均为 真实、准确 和完整，无 任何虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏。4、 本公司及本 公司现任的 董事、监事"}, {"行号": 619, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 621, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6", "内容": "44"}, {"行号": 623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dccf1b5e5fd7b241cd2f977dfe171f4", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 及高级管理 人员保证， 如违反上述 承诺及声 明，将愿意 承担个别和 连带的法律 责任，如本 次交易因涉 嫌所提供或 者披露的信 息存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 被司法机关 立案侦查或 者被中国证 监会立案调 查的，在形 成调查结论 以前，不转 让在该上市 公司拥有权 益的股份， 并于收到立 案稽查通知 的两个交易 日内将暂停 转让的书面 申请和股票 账户提交上 市公司董事 会，由董事 会代其向证 券交易所和 登记结算公 司申请锁 定；未在两 个交易日内 提交锁定申 请的，授权 董事会核实 后直接向证"}, {"行号": 625, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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"0b39edcf30c6a2e5193a417f11e956e2", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 确和完整， 不存在虚假 记载、误导 性陈述或者 重大遗漏， 并对所提供 信息的真实 性、准确性 和完整性承 担个别和连 带的法律责 2、 任。 本公 司/本人保 证向参与本 次重组的各 中介机构所 提供的资料 均为真实、 原始的书面 资料或副本 资料，该等 资料副本或 复印件与其 原始资料或 原件一致， 是准确和完 整的，所有 文件的签 名、印章均 是真实的， 并无任何虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 3、 漏。 本公 司/本人保 证为本次重 组所出具的 说明及确认 均为真实、 准确和完 整，无任何 虚假记载、 误导性陈述"}, {"行号": 639, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7", "内容": "47"}, {"行号": 643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fef41180ef7ae3529f305a69a3ceca46", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 或者重大遗 4、 漏。 本公 司/本人保 证，如违反 上述承诺及 声明，将愿 意承担个别 和连带的法 律责任，如 本次交易因 涉嫌所提供 或者披露的 信息存在虚 假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏，被司法 机关立案侦 查或者被中 国证监会立 案调查的， 在形成调查 结论以前， 不转让在该 上市公司拥 有权益的股 份，并于收 到立案稽查 通知的两个 交易日内将 暂停转让的 书面申请和 股票账户提 交上市公司 董事会，由 董事会代其 向证券交易 所和登记结 算公司申请 锁定；未在 两个交易日 内提交锁定 申请的，授 权董事会核"}, {"行号": 645, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"71b90c12fa16d178fe904a876fd53a45", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 将不从事与 上市公司相 竞争的业 务。 本公司/ 本人将对其 他控股、实 际控制的企 业进行监 督，并行使 必要的权 力，促使其 遵守本承 诺。 本公司/ 本人及本公 司/本人控 股、实际控 制的其他企 业将来不会 以任何形式 直接或间接 地从事与上 市公司相竞 争的业务。 2、 在上市公 司审议是否 与本公司/ 本人及本公 司/本人控 制的下属企 业存在同业 竞争的董事 会或股东大 会上，本公 司/本人将 按规定进行 回避不参与 3、 表决。 如 上市公司认 定本公司/ 本人或本公 司/本人控 股、实际控 制的其他企 业正在或将"}, {"行号": 659, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 661, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a", "内容": "50"}, {"行号": 663, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86ab53117aec064962fa348de11298b3", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 要从事的业 务与上市公 司存在同业 竞争，则本 公司/本人 将在上市公 司提出异议 后自行或要 求相关企业 及时转让或 终止上述业 务。如上市 公司进一步 提出受让请 求，则本公 司/本人应 无条件按具 有证券从业 资格的中介 机构审计或 评估后的公 允价格将上 述业务和资 产优先转让 给上市公 4、 司。 本公 司/本人保 证严格遵守 中国证券监 督管理委员 会、证券交 易所有关规 章及《公司 章程》等公 司管理制度 的规定，与 其他股东一 样平等地行 使股东权 利、履行股 东义务，不 利用控股股 东/实际控 制人的地位"}, {"行号": 665, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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会要求或接 受上市公司 给予比在任 何一项市场 公平交易中 第三者更优 惠的条件， 保证不通过 关联交易损 害上市公司 及其他股东 的合法权 4、 益； 本公 司/本人及 本公司/本 人的关联企 业将严格和 善意地履行 其与上市公 司签订的各 项关联协"}, {"行号": 677, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 679, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0", "内容": "53"}, {"行号": 681, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b048d910332902cd8f2755cf2487d402", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 议；本人/ 本单位及本 公司/本人 的关联企业 将不会向上 市公司谋求 任何超出该 等协议规定 以外的利益 或者收益； 5、 如违反上 述承诺给上 市公司造成 损失，本公 司/本人将 向上市公司 作出充分的 赔偿或补 偿。 在公司出售 四川圣达焦 化有限公司 99.80%股 权涉及的重 大资产重组 过程中，交 易对手方德 胜集团承 诺： 本公 1、 司为本次重 四川德胜集 团钒钛有限 公司 其他承诺 大资产重组 所提供信息 是真实、准 确、完整和 及时的，不 存在虚假记 载、误导性 陈述或者重 大遗漏，并 对所提供信 息的真实 性、 准确性、 完整性和及 时性承担个 54 2016 年 10 月 29 日"}, {"行号": 683, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 685, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ecd9ac3ca85aa90ff338685fc8ac0770", "内容": "至 2099 年 12 月 31 日"}, {"行号": 687, 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拥有权益的 6、 股份。 本 公司如违反 上述承诺及 声明，将愿 意承担个别 和连带的法 律责任。 洪冰雷;汪 朝骥汪雪 56 业绩承诺及 补偿安排 长城国际动 漫游戏股份 2018 年 01 月 01 日"}, {"行号": 697, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 699, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d56edab64b61a00dcaf6f3d85b02019", "内容": "至 2020 年 12 月 31"}, {"行号": 701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4e7d570f8db62183254a89c802b4325", "内容": "2018 年未 完成业绩"}, {"行号": 703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd0517c7cfb75f18db1d3001a2a81201", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 微;汪雪微; 汪忠文 有限公司 （简称：长 城动漫）以 现金 135,000,000 元人民币收 购汪忠文、 洪冰雷、汪 朝骥、汪雪 微持有的北 京迷你世界 文化交流有 限公司（简 称：迷你世 100%的 界） 股权，于 2018年3月 30 日双方 签订了《股 权转让协 议》 。 汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微承诺迷 你世界 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度 实现的净利 润分别不低 于 1456 万 元、1630 万 元、1830 万 元。若迷你 世界 2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润 未能满足上 述盈利承 诺，则汪忠 文、 洪冰雷、 汪朝骥、汪 雪微应向长 日"}, {"行号": 705, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "185741a3be143031ba9d40eba8c37de5", "内容": "2019 年年度报告全文 承诺"}, {"行号": 707, "是否重复": 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其他对公司中小股东所作承诺 化企业集团 有限公司 券交易所的 股份增持承 诺 有关规定增 持公司股 份，增持比 例不低于 5%， 不超过 10%。长城 集团及其一 致行动人承 诺在增持计 划期间 （2017 年 7 2017 年 07 月 28 日"}, {"行号": 717, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 719, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fc456e34fbf83284baee2ede13a10b7", "内容": "六个月"}, {"行号": 721, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724", "内容": "已履行完 毕"}, {"行号": 723, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2", "内容": "59"}, {"行号": 725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e2b70a9bb616b603f2950dc869e784a6", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 月 28 日起 六个月内） 不减持公司 股票。 长城集团及 其一致行动 人计划自 2017年7月 28 日起六 长城影视文 化企业集团 有限公司； 赵锐勇 股东一致行 动承诺 个月内，根 据中国证监 会和深圳证 券交易所的 有关规定增 持公司股 份，增持比 例不低于 5%， 不超过 10%。 公司实际控 制人赵锐勇 先生承诺： 凡2017年6 月 7 日至 6 月 13 日期 间，公司员 工及全资子 公司、控股 子公司员工 通过二级市 场净买入长 赵锐勇 其他承诺 城动漫股票 且连续持有 12 个月以 上（在 12 个月内持股 数量不低于 在上述期间 买入的股票 数量）并在 职的，若因 增持长城动 漫股票产生 的亏损，由 60 2017 年 06 月 06 日 2018 年 01 月 21 日"}, {"行号": 727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "8fc456e34fbf83284baee2ede13a10b7", "内容": "六个月"}, {"行号": 731, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724", "内容": "已履行完 毕"}, {"行号": 733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51dfb7358b5764ab1317bef4686d7a03", "内容": "十二个月以 上"}, {"行号": 735, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "92d26678a0ae0ebef64b86b71b395724", "内容": "已履行完 毕"}, {"行号": 737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98d0857c5f5968fd4ab3f9834c324e84", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 本人予以全 额补偿；收 益则归员工 个人所有。 具体执行及 补偿办法按 照相关内部 管理细则执 行。 长城影视文 化企业集团 有限公司本 次认购的 21,390,374 长城影视文 化企业集团 有限公司 股份限售承 诺 股长城动漫 股票自本次 非公开发行 股份上市之 日起 36 个 月内不上市 交易或转 让。 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的， 应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 是 2016 年 03 月 09 日"}, {"行号": 739, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 741, 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"md5": "77ea37d2b1d43ac7b8f34f5375f40b80", "内容": "五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明"}, {"行号": 754, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "08e7535dca424d33b8b822767f6e0122", "内容": "√ 适用 □ 不适用 长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中"}, {"行号": 756, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f39f8317fbdb1988ef4c628eba02591", "内容": "61"}, {"行号": 758, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 760, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 762, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "83a6c87c07633759e4d296da248d3951", "内容": "天运”）为公司2019年度财务报告审计机构； 中天运为公司2019年度财务报告出具了中天运[2020]审字第90480号无法表示意 见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计 、 意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关规定 的要求，公司对无法表示意见审计报告涉及事项出具专项说明如下： 一、出具无法表示意见审计报告涉及事项的情况 （一）审计报告意见 我们接受委托，审计长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫公司”或“公司”）的财务报表，包括2019年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们不对后附的长城动漫公司合并及母公司的财务报表（以下统称“财务报表”）发表审计意见。由于“形成无法表示意见的 基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。 （二）无法表示意见涉及事项的内容 （一）持续经营存在重大不确定性 公司下属子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的人员严重流失， 原核心人员已基本离职， 业务基本处于停滞状态； 公司2019 年度归属于母公司净利润为-40,810.42万元，已连续两年亏损；截止2019年12月31日归属于母公司股东权益合计为 -35,864.07万元，尚有53,088.27万元债务本息逾期未归还；因债务逾期及其他事项，公司涉及多起诉讼事项，部分银行账 户以及部分子公司股权被冻结。如财务报表附注“二、财务报表编制的基础”所述，公司管理层计划采取措施改善公司的经营 状况和财务状况，预期未来公司发展将随着一系列措施的实施有明显好转，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们 无法获取充分、适当的审计证据，以判断长城动漫公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。 （二）违规对外担保事项 如财务报表附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项1、担保事项”所述，我们发现公司2起违规担保事项，担保金额共计 1亿元（已经达成调解协议） 。由于公司印章管理相关的内部控制存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断 公司担保事项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。 （三）重要子公司审计受到限制 1、上海天芮经贸有限公司及其子公司（以下合并简称“上海天芮”）流动资产总额为2,565.99万元，占长城动漫公司合并财 务报表流动资产总额的34.40%。上海天芮2019年末存货盘点金额为63.73万元，财务账面期末存货余额为309.19万元，ERP 系统期末存货余额377.78万元。截止审计报告日，上海天芮未提供上述差异产生的合理原因及相应的原始资料与相关证据， 我们无法取得充分、适当的审计证据，以确认其列报的准确性。 按照审计准则的要求和职业判断，针对上海天芮的具体情况，我们设计并执行了函证程序。截止审计报告日，我们独立发送 的询证函基本未回函，其中应收账款发函16户、金额856.52万元、发函占比99.19%，回函0户；主营业务收入发函12户、金 额338.33万元、发函占比96.91%，回函1户（发函金额249.60万元、回函确认金额159.92万元、差异89.68万元） ；应付账款 发函5户、金额393.26万元、发函占比96.91%，回函0户；采购额发函8户、不含税金额194.96万元，回函0户。虽然我们执行 了相应的替代程序，包括检查相关业务合同、账列收付款记录等，但考虑到上述未回函的重要性，再加上上海天芮存货管理 存在重大缺陷，我们执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，我们无法确定上海天芮上述 相关科目列报的准确性。 2、北京新娱兄弟网络科技有限公司及其子公司（以下合并简称“北京新娱”）2019年度的营业收入为2,782.23万元，占长城 动漫公司合并营业收入的69.45%。2020年初北京新娱清退了租赁的房屋及服务器，原北京新娱人员几乎全部离职。由于北京 新娱人员在离职过程中交接不清，导致如收入成本结算单、重要成本合同、游戏定制交接确认单等重要资料缺失。同时，由 于核心人员离职、服务器退租等，北京新娱已不具备IT审计必备条件，导致IT审计工作无法开展。由于审计受到上述限制， 截止审计报告日，我们无法对北京新娱执行必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断北京新娱2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量的真实性、公允性及完整性，以及对长城动漫公司合并财务报表的影响。 二、公司董事会对审计报告关于无法表示意见的审计意见的专项说明 1、 公司董事会尊重会计师的独立判断， 同意中天运会计师事务所对公司 2019 年度财务报告出具的无法表示意见审计报告。 2、 公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2019年 12月 31日的财务"}, {"行号": 764, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c", "内容": "62"}, {"行号": 766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "454d2cf3ff1b3dd8aed9e744313405b3", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 状况以及 2019年度的经营成果和现金流量。 3、经公司自查确认，公司不存在其他应及时审批与披露而未及时审批与披露的重大合同事项。 三、消除上述事项及其影响的可能性及具体措施"}, {"行号": 768, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 770, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a59402022d4453c4145670f9b4a16367", "内容": "公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视， 正积极采取相应的措施， 尽快消除无法表示意见的相关 事项及其影响，切实维护广大投资者的利益。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下： 1、公司加强对北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟”）内部控制，重新组建运营团队，并针对新娱兄弟及 旗下核心资产51wan网站恢复运营和运营规划：为了更好地适应市场，也在尝试摸索着全新的商业模式，让51wan走出自己全 新的路线。新娱兄弟与新合作运营团队拟达成51wan运营协议，将对51wan进行全面的系统升级。新平台以打造全新的51wan 泛娱乐综合平台为目标，集合游戏、影视、旅游三大业务为一体，并以构建打通游戏、动漫、影视、旅游等多种文创业务领 域的互动娱乐生态体系为目标。 公司加强对上海天芮经贸有限公司（以下简称“上海天芮”）内部控制，长城动漫做为母公司，已于2020年6月1日发函给负责 人洪永刚，要求：立即对上海天芮应收账款进行催收，如未取得实质进展，董事会将请律师介入处理。要求上海天芮向母公 司提供详细库存物品清单，将所有库存物品运至母公司指定地点存放，规范产品销售和缩短帐期，提高现金流等。 加强滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司管理， （1）重点推进滁州长城梦世界景区，四期办理相关产权，并着手建设有关 项目； （2）加强与当地政府沟通，落实兑现返税奖补及其它非经营性收入（3）多措并举，协助滁州长城国际动漫旅游创意 园加强日常管理，宣传推广，扩大知名度，增加客流，提高营收。 公司加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、湖南宏梦卡通传播有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理，对 动漫片库进行整理发行。公司拟委托相关机构运营管理浙江新长城动漫有限公司，预计将给未来公司营收带来帮助。 公司计划利用网红直播和电商平台进行带货，销售动漫衍生品：玩具等。长城动漫即将与网红MCN机构合作，输出动漫作品、 （搞笑）短视频等内容，计划与某短视平台及商城合作，打造区块链应用。同时，公司拟整体打造《长城国际动漫电竞直播 产业园》等项目，内含：游乐城、动漫创作、发行、衍生产品设计、研发、展示销售；电竞俱乐部运营办公、选手训练和住 宿休闲、网红直播、网红带货等功能，预计将对公司未来营收有帮助。 综上，公司已采取或将采取更多有力措施改善财务状况、减轻流动资金压力及公司治理，尽快消除财务风险、内控风险对公 司持续经营的影响： 2、截至目前，公司已对印章进行严格规范管理，落实专人负责。所有用印事宜均按照相关管理制度严格履行相应审批、使 用、登记、保管程序，严密封堵印章管理、使用漏洞。董事会将密切关注公司为控股股东违规担保事项的进度情况，目前获 悉控股股东已与债权人达成调解协议。董事会将督促控股股东尽快筹集资金积极履行偿债义务、解除公司的担保责任。若因 上述违规担保造成上市公司损失的，公司将追究相关责任人的责任，并依法行使追偿权利以保护全体股东的合法权益。公司 将积极采取包括法律手段在内各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法利益。 3、公司已要求上海天芮严格执行相应财务管理制度，责令上海天芮提供详细仓库货品清单，按要求对仓库全部品项进行仔 细盘点并转运至公司指定地点仓储，并严格执行存货管理制度的相关规定。 针对员工交接资料和手续不全的情况， 公司已责令人事部门严格执行公司人事管理制度及离职交接管理规定， 做到每位员工 从入职到离职全过程均有数据、留痕迹、可查询。 针对子公司管理方面存在重大缺陷问题。对前述各子公司日常经营活动加强控制，建立健全财务核算体系。制订计划逐步加 强对上海天芮和北京新娱经营管理权限审批，重大经营管理活动由公司总部统一部署。 4.公司将进一步优化经营管理，引入先进人才及管理模式，提高公司整体运营能力和市场竞争力；进一步加强公司治理，优 化内部控制体系建设、完善内控管理制度、提高公司治理水平，确保公司合法合规运营；进一步加强信息披露管理，不断提 升信息披露质量，确保信息批露合法、及时、有效。 四、监事会意见 公司于2020年6月22日召开第九届监事会2020年第一次会议，对董事会编制的《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说 明》进行了认真审核，监事会提出如下书面审核意见： 1.公司的财务报告客观、 公允地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果， 公司监事会对会计师事务所出具的无法表示意 见的审计报告予以理解和认可。 2.公司董事会对会计师事务所无法表示意见的事项出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的"}, {"行号": 772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4", "内容": "63"}, {"行号": 774, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b21bab9ec93fe1353f27a09a0cddecc7", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 实际情况，同意董事会出具的专项说明。"}, {"行号": 776, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 778, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85610e11d0eae41ee3f64bcbd0b07341", "内容": "3.作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实 维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益。 五、独立董事意见 我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对会计师事务所出具的报告提出的情况进行了核查，现将 有关情况说明并发表独立意见如下： 1. 公司的财务报告客观、公允地反映了公司2019年度的财务状况及经营成果，我们对审计报告没有异议。 2. 公司董事会对会计师事务所带与持续经营相关的重大不确定性事项段涉及的事项出具了专项说明，我们认为董事会的专 项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。 3.作为公司独立董事，我们将积极督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，尽快消除导致持续经营不确定性的风险，切 实维护公司和全体股东的利益。"}, {"行号": 780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8a165cacfc59e3c6d31b3c297ea2626", "内容": "六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明"}, {"行号": 781, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ad31080e4218e7b2a903288e34b6c8e", "内容": "√ 适用 □ 不适用 2019年8月30日召开的第九届董事会2019年第二次会议和第九届监事会2019年第二次会议审议通过了 《关于公司会计政策变 更的议案》 ，公司根据财政部相关文件规定自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本次会计政策变更不会对公司 以前年度的财务状况、经营成果不产生影响。"}, {"行号": 783, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be7a0fd03e909ae5ff5dabfe7d875147", "内容": "七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明"}, {"行号": 784, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d60e318a4b2fed65e6ae95b3f0fe1f", "内容": "√ 适用 □ 不适用 长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司” ）于 2020 年 6 月 22 日召开第九届董事会 2020 年第 一次会议和第九届监事会 2020 年第一次会议， 分别审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 根据财政部 ， 《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并对 2017 年年度、2018 年年度财务报 表进行了调整，具体情况如下： 一、会计差错更正的原因 公司于 2019 年 11 月 5 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》 （成稽调查 2019055 号、成稽调查 2019056 号、 成稽调查 2019058 号、成稽调查 2019060 号） 。收到该调查通知书后，公司经自查已经对涉及的会计差错事项进行更正，并 于 2019 年 11 月 13 日披露了《关于会计差错更正的公告》 （公告编号：2019-088） 。 近期，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局关于上述事项的《行政处罚决定书》【2020】3、4、5、6、7、8、 （ 9 号） 。公司根据该处罚决定，组织财务部及审计机构对会计差错事项进行了进一步核查，并决定对 2019 年 11 月 13 日披露 的《关于会计差错更正的公告》的相关内容进行再次更正。 二、会计差错更正的具体内容和会计处理 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的 公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对上述会计差错事项予以更正，并 对 2017 年年度、2018 年年度财务报表进行了追溯调整。主要有以下事项： 事项一：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）2017 年度在公司体外（由李某某代付）支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到研发费用中的金额为 3,030,000.00 元。上述两项合 64"}, {"行号": 786, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e7c6cfab4bd3ab7ed880815a216911a", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 计 10,904,724.50 元。"}, {"行号": 788, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 790, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f463224cda73571fee770fe9fe4fe4ff", "内容": "根据长城动漫与新娱兄弟原股东签订的股权转让协议，出让人承诺新娱兄弟 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润（扣非后净利润）分别不低于 2,000 万元、5,000 万元、6,500 万元、8,450 万元。收购对价为 50,000 万元。 若新娱兄弟 2014 年、2015 年度、2016 年度、2017 年度净利润未能全部满足盈利承诺，出让人应向受让人进行补偿。 根据双方签定的股权转让协议，上述调整导致新娱兄弟 2017 年度业绩未完成，经计算新娱兄弟应补偿公司股权款 1,922.32.00 万元。同时，冲销本公司已经计提新娱兄弟职工完成利润目标薪酬奖励 123.05 万元。 本次会计差错更正专项说明（以下简称“本次说明” ）与 2019 年 11 月 13 日批露的《关于会计差错更正的公告》 （以 下简称“原公告” ）相比，差异情况如下： 1、新娱兄弟会计差错调整 原公告：2017 年度在公司体外（由李嘉嘉代付）支付了广告推广费 794.40 万元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到公司研发费用中的金额为 300 万元。上述两项合计 1,094.40 万元 本次说明：北京新娱兄弟网络科技有限公司（以下简称“新娱兄弟” ）2017 年度在公司体外（由李某某代付）支付了广 告推广费 7,874,724.50 元；武侠页游-《大侠》研发费用挂账，未计入到公司 2017 年度研发费用中的金额为 3,030,000.00 元。上述两项合计 10,904,724.50 元。 两次会计处理的差异：明细项不同，合计数少了 3.93 万元。 综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 2、新娱兄弟股权补偿款 原公告：计算金额为 1931.43 万元，因考虑能否收回问题，全部计入 2019 年度，同时全额计提了坏账准备。 本次说明：公司已与新娱兄弟实控人签定了股权补偿协议，确定补偿 1,922.32.00 万元，该款项已于 2019 年度收回。 两次会计处理的差异：本次说明对股权补偿款进行了追溯调整。 综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 事项二：上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮经贸” ）的总经理洪*刚以自有资金通过其控制的上海勇铝有限公司等 公司虚增收入 6,021,525.97 元，虚增成本 3,039,238.15 元，共虚增利润 2,982,287.82 元。 天芮经贸 2017 年度当年的扣非后净利润为 1,998.97 万元， 本次调减净利润 298.23 万元， 调整后 2017 年扣非后净利润 为 1,700.74 万元，根据原股权转让协议，出让人 2017 年应补偿股权款 1,799.40 万元，已确认补偿 781.06 万元，本次确认 2017 年补偿股权款 1,018.33 万元。 本次会计差错更正专项说明（以下简称“本次说明” ）与 2019 年 11 月 13 日批露的《关于会计差错更正的公告》 （以 下简称“原公告” ）相比，差异情况如下： 1、天芮经贸前期会计差错 原公告：公司虚增收入 595 万元，虚增成本 336 万元，共虚增利润 259 万元。 本次说明：公司于 2017 年度虚增收入 6,021,525.97 元，虚增成本 3,039,238.15 元，共虚增利润 2,982,287.82 元 65"}, {"行号": 792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e18c663c738c5842a44754106b6c153c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 两次会计处理的差异：明细项不同，最终虚增利润金额多 39.23 万元。"}, {"行号": 794, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed729f41c3abb79a8d336cc0c4ccf648", "内容": "综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 2、天芮经贸股权补偿款 原公告：确认股权补偿款的金额为 889.81 万元。 本次说明：确认补偿股权款的金额为 1,018.33 万元。 两次会计处理的差异：追加确认补偿股权款 128.52 万元。 综上，前期会计差错事项以本次更正为准。本次会计差错更正对公司净利润、净资产及其他重要财务指标的影响情况详 见本专项说明第三项 《本次会计差错更正的具体会计影响》 第四项 、 《本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响》 、 第五项《本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响》之详细说明。 三、本次会计差错更正的具体会计影响 追溯调整相关往来科目、研发费用、主营业务收入、营业外收入等科目在财务报表的列报，将涉及相关往来科目、研发 费用、主营业务收入、营业外收入等科目恰当的反映在 2017 年度、2018 年度的财务报表。具体的影响汇总如下： 会计差错更正的内容 受影响的各个比较期间报表项目名称 预付款项 其他应付款 长期应付款 长期应付职工薪酬 未分配利润 前述事项 1 及事项 2 主营业务收入 主营业务成本 销售费用 管理费用 研发费用 营业外收入 四、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响 （1）对 2018 年度合并资产负债表报表项目的年末数的影响 会计差错更正前 会计科目 金额 预付款项 流动资产合计 35,791,825.48 129,291,030.29 6,012,287.82 6,012,287.82 借方调整金额 贷方调整金额 本次会计差错更正 后金额 29,779,537.66 123,278,742.47 累积影响数 -6,012,287.82 7,874,724.50 -29,406,458.22 -1,230,508.06 16,749,953.96 -6,021,525.97 -3,039,238.15 7,874,724.50 -1,230,508.06 3,030,000.00 29,406,458.22"}, {"行号": 798, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1", "内容": "66"}, {"行号": 800, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 802, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "839d4daafcc37929bc13934bdfded980", "内容": "会计差错更正前 会计科目 金额 资产总计 其他应付款 流动负债合计 长期应付款 长期应付职工薪酬 非流动负债合计 负债合计 未分配利润 归属于母公司所有者权 益合计 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 负债和股东权益总计 849,754,383.33 137,600,419.60 651,252,298.29 162,641,035.62 1,230,508.06 165,061,084.66 816,313,382.95 -388,083,373.56 33,878,288.07 33,441,000.38 849,754,383.33 464,072,980.00 29,406,458.22 1,230,508.06 30,636,966.28 30,636,966.28 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 47,563,216.75 6,012,287.82 7,874,724.50 7,874,724.50 7,874,724.50 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 41,550,928.93 16,542,894.12 借方调整金额 贷方调整金额"}, {"行号": 806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f544da98a719b49a4e5d9e727c14037", "内容": "本次会计差错更正 后金额 843,742,095.51 145,475,144.10 659,127,022.79 133,234,577.40 134,424,118.38 793,551,141.17 -371,333,419.60 50,628,242.03 50,190,954.34 843,742,095.51 480,615,874.12"}, {"行号": 808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28b1bb7c81472bfa77aa4efe9a1ad3f3", "内容": "（2）对 2018 年度合并利润表报表项目的本年数没有影响 （3）对 2017 年度合并资产负债表报表项目的年末数的影响 会计科目 预付款项 流动资产合计 资产总计 其他应付款 流动负债合计 长期应付款 长期应付职工薪酬 非流动负债合计 负债合计 未分配利润 归属于母公司所有者权 益合计 所有者权益合计 会计差错更正前金 额 30,528,104.23 485,106,254.89 1,540,640,409.37 87,593,941.80 531,265,774.25 476,917,016.35 1,230,508.06 527,235,607.85 1,058,501,382.10 60,584,170.30 482,545,831.93 482,139,027.27 借方调整金额 贷方调整金额 本次会计差错更正 后金额 24,515,816.41 479,093,967.07 1,534,628,121.55 95,468,666.30 539,140,498.75 447,510,558.13 496,598,641.57 1,035,739,140.32 77,334,124.26 499,295,785.89 498,888,981.23"}, {"行号": 810, "是否重复": false, 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33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 33,676,204.43 284,946,515.24 109,164,910.29 37,652,013.05 41,258,040.87 8,224,515.80 26,508,267.15 149,616,581.86 175,516,686.53 144,415,519.91 144,448,011.46 144,415,519.91 144,415,519.91"}, {"行号": 836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea502cf5cd7ab2d1906caa4959486873", "内容": "6,021,525.97 7,874,724.50 3,030,000.00 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47 16,926,250.47"}, {"行号": 838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3b04416ada8eb4b400f34842a225ec5", "内容": "五、本次会计差错更正对公司重要财务指标的影响 （一）每股收益 报告期净 利润 调整前 -1.37 -1.40 0.39 0.10 0.05 0.06 基本每股收益 调整额 调整后 -1.37 -1.40 0.44 0.16 调整前 -1.37 -1.40 0.39 0.10 0.05 0.06 稀释每股收益 调整额 调整后 -1.37 -1.40 0.44 0.16"}, {"行号": 840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4339d59bce6a4d72a59feb63801914", "内容": "期间"}, {"行号": 842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d11a4db7edf48d4193c4ef0913b78950", "内容": "2018 年度"}, {"行号": 844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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10.59 10.81 3.32 3.76"}, {"行号": 862, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9551c6e7cb854284ba726d4b6b5fe00a", "内容": "调整后 -163.17 -166.64 33.82 11.88"}, {"行号": 864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15725ea759b3bb8786985f419b35e5b3", "内容": "六、公司董事会、独立董事、监事会及会计师事务所的结论性意见 董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董 事会同意上述前期会计差错更正事项。 独立董事意见：公司审议前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司董事会审议前期会 计差错更正的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次前期 会计差错更正。 监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，监事会同意 本次会计差错更正事项。 会计师事务所意见： 我们认为， 后附的长城动漫管理层编制的专项说明如实地反映了长城动漫前期会计差错更正的情况。 长城动漫对上述信息地披露符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》 、中国证券监督管理委员会 关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定。"}, {"行号": 866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39f4aad09b6fc3dc177f566c5b5f39b1", "内容": "其他说明"}, {"行号": 868, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5b780ea92f2fc82472c0bc5c56346bb", "内容": "八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明"}, {"行号": 869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78d88645e9dbb50deae20ea5f611a886", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。"}, {"行号": 871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "885bf8fde0985fcd2a3054f1121a1b56", "内容": "九、聘任、解聘会计师事务所情况"}, {"行号": 872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bc8e4fe1f37db986d6e76b6a8c1b0d5", "内容": "现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 69 1年 王传平、聂照枝 1年 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 75"}, {"行号": 874, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43873687ad2da7b80d4eed6ffa49ab05", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明"}, {"行号": 876, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbebbe9ebf49c6a4d77759f57a9c6921", "内容": "根据公司战略发展需要和年度审计工作安排， 公司于2019年12月13日召开第九届董事会2019年第六次临时会议和第九届监事 会2019年第四次临时会议， 审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》 公司将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所 。 （特 殊普通合伙）变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bd0cd22fe370666c26672436f27ee1e", "内容": "十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况"}, {"行号": 881, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5e46f9e49c72ddd07f10195b4e305970", "内容": "十一、破产重整相关事项"}, {"行号": 884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f77c502b1611b8d19b90e520dad7c1a", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。"}, {"行号": 886, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3984ea732cf661a7dc89aa56dc9c59de", "内容": "十二、重大诉讼、仲裁事项"}, {"行号": 887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fcf88868f40394624b838a2f72a101c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 长城国际动漫游 戏股份有限公司 向交银国际信托 有限公司借款， 因部分未按期归 还本金及支付利 息，以至成诉。 4,800 是 已撤诉 不适用 不适用 2020 年 01 月 11 日 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 详见公司 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 诉讼进展 的公告》 （公告编 号： 2019-112） 2019年1月7日， 安徽省中安金融 资产管理股份有 限公司与长城国 际动漫游戏股份 有限公司、长城 影视文化企业集 团有限公司、赵 瑞勇、杨逸沙、 70 20,132.96 是 未裁决 一审审理中， 未裁决 尚未判决 2020 年 05 月 14 日 详见公司 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号："}, {"行号": 889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eafffd6e7eab562dacb6ec367f713efb", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 赵非凡、长城影 视股份有限公司 以及杭州长城动 漫游戏有限公司 因《债权收购协 议》纠纷，向安 徽省高级人民法 院提起上诉。 2016 年 11 月 23 日，上海国金租 赁有限公司（简 称“国金租赁” 或“出租人” ）与 长城国际动漫游 戏股份有限公 司、滁州长城国 际动漫旅游创意 园有限公司、长 城影视文化企业 集团有限公司 （简称“承租 人” ）签订了《转 让合同》 《融 以及 资租赁合同（回 租）。因承租人 》 仍未能履行租金 支付义务，2019 年 3 月 20 日，上 海国金租赁有限 公司与本公司子 公司滁州长城国 际动漫旅游创意 园有限公司因 《融资租赁合 同》纠纷，向上 海金融法院提起 诉讼。 2019年3月7日， 华潍融资租赁 （上海）有限公 司潍坊分公司与 本公司子公司滁 州长城国际动漫 旅游创意园有限 71 2,270.4 是 二审审理 中 法院判决如 下：A.被告滁 州长城国际动 漫旅游创意园 有限公司于本 判决生效之日 起十日内支付 尚未判决 9,405 是 一审判 决，提起 上诉 已提起上诉， 现处于二审审 理阶段 尚未判决"}, {"行号": 891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a806fc69c9406117fbe98d1b9a1d7560", "内容": "2019 年年度报告全文 2020-027）"}, {"行号": 893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ac71b3f45f1d21618fc2d06a0c3ed3a", "内容": "详见公司 于巨潮资 讯网上披 2020 年 05 月 14 日 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号： 2020-027）"}, {"行号": 895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ee1fa7b1e983f9d310027ab2980ffe5", "内容": "详见公司 于巨潮资 2020 年 04 月 20 日 讯网上披 露的 《关于 诉讼进展 的公告》 （公告编"}, {"行号": 897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e04bede75998746cc307507a1ffe6b5", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 公司因《售后回 租合同》纠纷， 向山东潍坊市中 级人民法院提起 诉讼。 原告华潍融资 租赁（上海） 有限公司潍坊 分公司租金 22,704,008. 26 元及首期欠付 租金违约金(以 5,128,800.00 元为基数，按 日万分之五自 2018 年 12 月 1 日起计算至 2018 年12月5 日止，以 4,588,808.26元 为基数，按日 万分之五自 2018 年 12 月 6 日起计算至实 际支付之日 止)；B.被告滁 州长城国际动 漫旅游创意园 有限公司于本 判决生效之日 起十日内支付 原告华滩融资 租赁(上海)有 限公司滩坊分 公司律师代理 费 30,000.00 元、保险费 22,500.00 元； C.被告长城影 视文化企业集 团有限公司、 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵锐勇、 赵非凡对本判 决第一、二项 确定的债权向 原告华滩融资 租赁(上海)有"}, {"行号": 899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e09942753cd65d97f16e99cdf44ce35", "内容": "2019 年年度报告全文 号： 2019-112）"}, {"行号": 901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d", "内容": "72"}, {"行号": 903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5598e46a4bde517e8a4cc4d0dc32905", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 限公司滩坊分 公司承担连带 清偿责任，并 在承担责任 后，有权向被 告滁州长城国 际动漫旅游创 意园有限公司 追偿；D.驳回 原告华滩融资 租赁(上海)有 限公司滩坊分 公司的其他诉 讼请求。 北京仲裁委员 会裁决如下： A.本公司向北 京娱乐宝支付 投资款及投资 收益 8,199,730.00 2017 年，北京娱 乐宝影视传媒有 限公司（以下简 称“北京娱乐 宝” ）以收取固定 回报的方式投资 本公司动画电影 《咕噜咕噜美人 鱼 2》 。因本公司 未按时足额支付 部分投资款及收 益，2018 年 9 月 7 日， 北京娱乐宝 向北京仲裁委员 会提请仲裁。 819.97 是 已裁决 元； B.本公司向 北京娱乐宝支 付计算至 2019 年 1 月 21 日的 违约金 1,765,444.75 元；并应另行 向北京娱乐宝 支付以 8,199,730.00元 为基数，按照 每日 0.05%的 标准，自 2019 年 1 月 22 日起 至实际支付之 日止的违约 金； C.本公司向 北京娱乐宝支 付律师费 63,600.00 元； D.本案仲裁费 214,390.78 元 （已由北京娱 73 尚未执行"}, {"行号": 905, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ed7946dcece7471d68024ab8c3fb88f", "内容": "详见公司 于巨潮资 讯网上披 2019 年 04 月 20 日 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号： 2019-025）"}, {"行号": 909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10ffd3d9ddff45f5a208916f70877ef2", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 乐宝全额预 交） ，由北京娱 乐宝承担 85,756.31 元， 本公司承担 128,634.47 元，本公司应 直接向北京娱 乐宝支付北京 娱乐宝代其垫 付的仲裁费 128,634.47 元； E.本公司母公 司、本公司实 际控制人就本 公司上述裁决 第 A 至 D 项债 务承担连带清 偿责任。上述 裁决各项本公 司应向北京娱 乐宝支付的款 项，本公司应 自本裁决书送 达之日起十五 日内支付完 毕。逾期支付 的，按照《中 华人民共和国 民事诉讼法》 第二百五十三 条之规定，加 倍支付延期履 行期间的债务 利息。 2017 年 12 月 5 日，长城国际动 漫游戏股份有限 公司与杭州交汇 物资有限公司签 订《借款合同》 。 2019 年 1 月 14 日，杭州交汇物 资有限公司因与 74 2,504.8 是 已裁决 2019 年 9 月 30 日，杭州市萧 山区人民法院 判决如下：A. 长城国际动漫 游戏股份有限 公司于本判决 生效之日起十 日内返还交汇 尚未执行"}, {"行号": 911, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a160f1986653bd9700b8501807f8b6c", "内容": "详见公司 于巨潮资 讯网上披 2020 年 04 月 20 日 露的 《关于 诉讼、 仲裁 的公告》 （公告编 号： 2019-025）"}, {"行号": 915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa696976c64835bd4c47680cc444434a", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 长城国际动漫游 戏股份有限公 司、长城影视文 化企业集团有限 公司、赵锐勇以 及马利清企业借 贷纠纷向杭州市 萧山区人民法院 提起诉讼。 公司借款 25,048,048.08 元、支付截至 2018 年 12 月 7 日的利息 1,124,074.05 元，及所欠借 款自2018年12 月 8 日起至实 际履行日止按 年利率 24%计 算的利息、逾 B.长城 期利息； 国际动漫游戏 股份有限公司 于本判决生效 之日起十日内 支付交汇公司 律师费 20.00 C.影视公 万元； 司、赵锐勇以 及马利清对上 述 AB 项付款 义务负连带责 任；D.长城影 视文化企业集 团有限公司、 赵锐勇以及马 利清承担连带 责任后，有权 就已承担责任 部分向长城国 际动漫游戏股 份有限公司追 E.驳回杭州 偿； 交汇物资有限 公司的其余诉 讼请求。 2019 年 6 月 28 日，长城国际动 漫游戏股份有限 公司与浙江东宇 资产管理有限公 司签订《借款合 75 360 是 已裁决 2020 年 5 月 6 日，杭州市西 湖区人民法院 判决如下：A. 长城国际动漫 游戏股份有限 尚未执行"}, {"行号": 917, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ae78c8b13b8202fb36871319dda72ec", "内容": "详见公司 于巨潮资 2020 年 05 月 09 日 讯网上披 露的 《关于 诉讼进展 的公告》"}, {"行号": 921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7048ca919cf668da4bab3e3767569c76", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 同》 。2019 年 12 月 31 日，浙江东 宇资产管理有限 公司因与长城国 际动漫游戏股份 有限公司、长城 影视文化企业集 团有限公司、赵 锐勇民间借贷纠 纷向杭州市西湖 区人民法院提起 诉讼。 公司于本判决 生效之日起十 日内归还浙江 东宇资产管理 有限公司借款 本金 3,600,000 元，并支付利 息 157,500.00 元（暂计算至 2019 年 10 月 15 日，2019 年 10月16日起至 借款还清之日 止的利息，以 未归还的借款 本金为基数， 按照年利率 15%的标准另 计支付） ；B.长 城影视文化企 业集团有限公 司、赵锐勇对 长城国际动漫 游戏股份有限 公司的上述债 务承担连带清 偿责任；长城 影视文化企业 集团有限公 司、赵锐勇在 承担保证责任 之后，有权向 长城国际动漫 游戏股份有限 公司追偿；C. 驳回浙江东宇 资产管理有限 公司的其他诉 讼请求。 2018 年 1-3 月， 长城影视文化企 业集团有限公司 向翁*借款 8,000.00 万元， 公 76 8,000 否 已调解 经浙江省杭州 市中级人民法 院主持调解， 双方当事人自 愿达成如下协 不适用"}, {"行号": 923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60b0cff815a7cd04bf9d8a8fac6ba1ef", "内容": "2019 年年度报告全文 （公告编 号： 2020-023）"}, {"行号": 925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cd4a4e0b9e5bc26b6520f43ba4ec1117", "内容": "详见公司 2020 年 06 月 24 日 于巨潮资 讯网上披 露的 《关于 违规对外"}, {"行号": 927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ca8cd95b8176161934f9736f499c986", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 司为其提供担 2019 年 1 月， 保。 翁*向浙江省杭 州市中级人民法 院对长城影视文 化企业集团有限 公司、长城国际 动漫游戏股份有 限公司、赵非凡、 马利清提起诉 讼。 议:①长城影视 文化企业集团 有限公司于 2019 年 8 月 30 日前返还翁* 借款本金 8,000.00 万元、 利息 1,200.00 万元(按年利率 18%自 2018 年 9 月 21 日起计 算至 2019 年 7 月 20 日，翁* 放弃从 2019 年 7 月 21 日到 2019 年 8 月 30 日的利息)；② 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵非凡、 马利清对上述 第①项债务承 担连带责任； ③如果长城影 视文化企业集 团有限公司、 长城国际动漫 游戏股份有限 公司、赵非凡、 马利清未按上 述约定履行债 务，翁*有权以 本息 9,200.00 万元为基数就 剩余全部债务 直接向法院申 请执行，并有 权按年利率 18%申请执行 剩余本金(清偿 部分先抵充利 息)自 2019 年7 月 21 日起计算 到付清之日止"}, {"行号": 929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566761e1847e24e5a3517c839494182e", "内容": "2019 年年度报告全文 担保涉及 诉讼情况 暨风险提 示公告》 （公告编 号： 2020-046）"}, {"行号": 931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde", "内容": "77"}, {"行号": 933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "333d55ca066aca77ff22afceaa9f732b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 的利息；④案 件受理费45.98 万元，减半收 取 22.99 万元， 财产保全申请 费 0.50 万元， 均由长城影视 文化企业集团 有限公司、长 城国际动漫游 戏股份有限公 司、赵非凡、 马利清共同负 担。 经杭州市西湖 区人民法院主 持调解，双方 当事人自愿达 成如下协议:① 长城影视文化 企业集团有限 2018 年 12 月， 长 城影视文化企业 集团有限公司向 翁*借款 2,000.00 万元，公司为其 提供担保。2019 年 1 月，翁*向杭 州市西湖区人民 法院对长城影视 文化企业集团有 限公司、长城国 际动漫游戏股份 有限公司、赵非 凡、马利清提起 诉讼。 2,000 否 已调解 公司归还翁* 借款 2,000.00 万元，支付利 息 300.00 万元 (按年利率 18% 计算至 2019 年 7 月 20 日止的 利息)，合计 2,300.00 万元， 该款长城影视 文化企业集团 有限公司于 2019 年 8 月 30 日前一次性付 清；如若长城 影视文化企业 集团有限公司 未按期履行上 述应付款义 务，则加付翁* 相应利息(自 2019 年 7 月 21 日起按年利率 78 不适用"}, {"行号": 935, 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{"行号": 988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f0316863c7d053dec4036ab2421d7e18", "内容": "出售 商品/ 提供 劳务 情况 -无 -114.7 5 -140 -----销售 商品 市场 定价 40 109.0 3 110 否 月结 转账 40-50"}, {"行号": 990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38c1ede7f456b2f952811f30ad93b203", "内容": "大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的， 在报告期 内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）"}, {"行号": 992, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d81bb206a889656035b929cd8bb1ef10", "内容": "无"}, {"行号": 996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1a845251368d763c8c2b8b6548f80fa", "内容": "2、资产或股权收购、出售发生的关联交易"}, {"行号": 997, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9cc2e5be834504a2cc8c08a3b6dda167", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。"}, {"行号": 999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f498668e5ae329cf26f637191e60c78", "内容": "3、共同对外投资的关联交易"}, {"行号": 1000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"是否跨文件重复": false, "md5": "2804544b65d8f42009cf18c502a4493c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 日 滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公 司 2018 年 09 月 04 日 2,400 2018 年 08 月 30 日 连带责任 保证"}, {"行号": 1058, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1060, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e55a00acccd5dbe24a0c386f7a155139", "内容": "2,564"}, {"行号": 1062, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba3aaf5d3a2b1bd4c7f24df590e887e9", "内容": "36 个月"}, {"行号": 1064, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9744f45e76d885ae1c74d4f4a934b2e", "内容": "否"}, {"行号": 1066, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a60ac8f02ccd2cf723f927284877851", "内容": "是"}, {"行号": 1068, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fac81000941a1499814d6ccd4869e322", "内容": "子公司对子公司的担保情况 担保额 担保对象名称 度相关 公告披 露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 担保额 度 实际发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保"}, {"行号": 1070, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bc34d42adade78ced0062c4bb7f1183a", "内容": "（2）违规对外担保情况"}, {"行号": 1071, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "584814b6d4210d9bee4aeaf910c74658", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位：万元 占最近 担保对 象名称 与上市 公司的 关系 违规担 保金额 一期经 审计净 资产的 比例 担保类 型 担保期 截至报 告期末 违规担 保余额 占最近 一期经 审计净 资产的 比例 上述担 保事项 为未经 公司内 部审批 流程， 未 经过公 长城影 视文化 企业集 团有限 公司 控股股 东 2,000 39.85% 连带责 任担保 担保期 限为本 合同期 满后两 年 2,000 39.85% 司董事 会、 股东 大会审 议通过， 未公告， 且独立 董事未 发表同 意的独 立意见 之情况 下为公 司控股 83 2,000 12 个月 预计解 除方式 预计解 除金额 预计解 除时间 （月份）"}, {"行号": 1073, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54cc86fcd85252759fa8b8262ffa6493", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 股东与 翁*之间 的借款 事项提 供对外 担保。 鉴 于翁*明 应知上 述担保 事项在 未履行 公司相 关法定 程序， 且 未经公 司追认 的情况 下， 仍然 借款给 长城集 团， 根据 最高院 2019 年 8月7日 发布的 《全国 法院民 商事审 判工作 会议纪 要 （最高 人民法 院民二 庭向社 会公开 征求意 见稿）， 》 公司认 定本次 担保无 效， 公司 不应当 承担担 保责任。"}, {"行号": 1075, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1077, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68d30a9594728bc39aa24be94b319d21", "内容": "84"}, {"行号": 1079, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, 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--"}, {"行号": 1091, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1093, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 1095, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 1097, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f9703b8f632cc9488056e00ba6381081", "内容": "3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况"}, {"行号": 1098, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971455340f8882b4fd41e9ae9f68674c", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。"}, {"行号": 1100, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e3839e5505cbbcaf83e9214453fd9a2", "内容": "（2）委托贷款情况"}, {"行号": 1101, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f916d52e782d4490bdb20636d862ff87", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。"}, {"行号": 1103, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4ff2d355315c6d5bee01cb63e258767d", "内容": "4、其他重大合同"}, {"行号": 1104, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4937dd6ebc650294b4df201f7431c98", 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2、我们一直关注着动漫作品对青少年身心健康的影响。中国动漫产业对儿童市场的开发十分迅速。然而，随着个人年 龄的增长，中国低龄化的动漫题材无法满足青少年和成人的需求，此时电视与互联网以引进日漫、美漫进入中国市场来填补 市场空白。 公司目前在教育研学产业方面进行战略整合， 对公司现有动漫游戏形成协同和补充， 对于进一步开拓动漫游戏受众群体， 强化动漫游戏的客户黏性等方面都有着长远影响。公司动漫作品打造逐渐由“低龄化”向“全龄化”发展，动漫作品一方面要独 具中国传统文化特色，另一方面又要与国际化接轨，适应市场需要。但企业发展不能一味追求商业利益，必须同时兼具社会 责任，未成年人没有分辨和判断能力，因此不能一味地去迎合市场，而是要用健康积极的观念来引导他们成长。 3、经过几年的努力，公司将一家煤炭炼焦为主业，可能对环境产生影响的企业脱胎换骨，打造成一家文化型企业，积 极发展以动漫游戏、主题研学、游学等文化创意为核心的环境友好型可持续发展产业。 4、在经营活动过程中，公司遵循诚信、共赢的原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督，不谋取 不正当利益。公司注重保护员工、中小股东、债权人等利益相关者的合法权益，并把承担社会责任看成是公司价值和公司竞 争力的重要标志。 5、公司建立健全了法人治理结构，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，明确股东大会为公 司最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。公司按照相关法律法规的规定，公平对待所有投资者， 真实详尽地向投资者披露公司信息确保投资者享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司一直把回馈股东和社会作 为经营发展的重要理念，在《章程》中明确了现金分红的方式，而且充分征求了独立董事和中小股东的意见。 6、公司坚持安全第一的管理理念，制定了严格的规章制度，对查出的各类隐患及时开出了限期整改单，严格考核，确 保员工和企业的安全。 今后公司还将继续遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德和商业道德，自觉接受政府和社会公众 和社会舆论的监督，积极主动履行社会责任。企业在取得良好的经济效益的同时，创造出更多的社会效益，形成企业和社会 的共赢格局。"}, {"行号": 1116, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73c9fc9665e473d44d11e608f06fa6cc", "内容": "2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划"}, {"行号": 1117, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f077c5134b511222ce95dc7cede585d", "内容": "公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。"}, {"行号": 1119, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "091c28ef09a759163a127cc281dbbd7c", "内容": "（2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效"}, {"行号": 1120, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1487af10f48db92c9a42c0805cedc780", "内容": "指标 一、总体情况 二、分项投入 87 计量单位 —— —— 数量/开展情况 —— ——"}, {"行号": 1122, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9a473fbc45b5a7d705c55d2e6c39953", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别）"}, {"行号": 1124, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "abc465347e6b0500f9de88deb59d172b", "内容": "2019 年年度报告全文 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——"}, {"行号": 1126, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e6eb8f13360ef331317af5a11c85ad54", "内容": "（4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况"}, {"行号": 1127, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d7e146f2dc2e22798459259fa0e8855", "内容": "上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 上市公司及其子公司不属于环境保护部门的重点排污单位。"}, {"行号": 1129, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4323a1d41b79f4e9b39df52ac8b89da2", "内容": "十九、其他重大事项的说明"}, {"行号": 1130, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0cc13f731d737a587f1b3f332bf7f18", "内容": "□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。"}, {"行号": 1132, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c73b64ce167aee39b2e6250967326f3e", "内容": "二十、公司子公司重大事项"}, {"行号": 1133, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1135, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a38a4a9316c49e5a833517c45d31070", "内容": "88"}, {"行号": 1137, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1139, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1141, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c804ed5eaabe91e96a16aebc42d97850", "内容": "第六节股份变动及股东情况"}, {"行号": 1142, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a7a13eb5b73f1e91d1a66e50e83e52c", "内容": "一、股份变动情况"}, {"行号": 1143, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6c1c35bcbf29d41073931e943028658", "内容": "1、股份变动情况"}, {"行号": 1144, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a89fb97bfca3dc49d9865393873750", "内容": "单位：股 本次变动前 数量 23,865, 374 0 0 23,865, 374 21,390, 374 2,475,0 00 0 0 0 302,895 ,000 302,895 ,000 0 0 0 326,760 ,374 比例 发行新 股 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 小计 本次变动后 数量 23,865, 374 0 0 23,865, 374 21,390, 374 2,475,0 00 0 0 0 302,89 5,000 302,89 5,000 0 0 0 326,76 0,374 比例"}, {"行号": 1146, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b62c8e51b87b0f28a0cb69d781c1df83", "内容": "一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股"}, {"行号": 1148, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c7ff032e569c430bf04396df22ab3af", "内容": "7.30% 0.00% 0.00% 7.30%"}, {"行号": 1150, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e774e8f65fef298e1dcbd7ba13148c83", "内容": "0 0 0 0"}, {"行号": 1152, 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股股东总数（如 有） （参见注 8） 0 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 报告期 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况 0"}, {"行号": 1229, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8613985ec49eb8f757ae6439e879bb2a", "内容": "90"}, {"行号": 1231, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "886cc9d316385d6aedfa03b066f923fa", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 例 末持股 数量 内增减 变动情 况 长城影视文化 企业集团有限 公司 大洲娱乐股份 有限公司 赵锐勇 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内自然人 68,619, 660 37,844, 000 3,300,0 00 2,264,3 00 1,186,4 01 1,132,7 19 1,070,9 85 710,00 0 656,40 0 615,40 0 21,591, 044 2,475,0 00 825,000 质押 冻结 限售条 件的股 份数量 21,390, 374 限售条 件的股 份数量 47,229, 286 质押 冻结 股份状态"}, {"行号": 1233, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1235, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0bf60b32f9db93b87e08763b1c815469", "内容": "数量"}, {"行号": 1237, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36c86af038612816e0f3e6e00dc08d61", "内容": "68,159,258 68,619,660"}, {"行号": 1239, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, 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人民币普通股 人民币普通股 数量 47,229,286 37,844,000 2,264,300 1,186,401 1,132,719 1,070,985"}, {"行号": 1291, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "01f23c84ff9319364ec8abe8b6175018", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 825,000 710,000 656,400 615,400"}, {"行号": 1293, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fff322a2cb2e049e35f2d5d6baec0f71", "内容": "2019 年年度报告全文 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 825,000 710,000 656,400 615,400"}, {"行号": 1295, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b216f962a2e69fefc15122e2b2bb0cce", "内容": "赵锐勇 许志波 杨承文 蔡国宁 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） （参见注 4） 不适用"}, {"行号": 1297, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9767352e8e2a4831331f41d0448ca74d", "内容": "长城集团、赵锐勇两方构成一致行动关系。1、赵锐勇是长城集团实际控制人。2、 除前述第 1 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。"}, {"行号": 1299, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b84e47a23c3b136ce8ff6c5bfb099c19", "内容": "公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。"}, {"行号": 1301, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61077524ccd3ad6e253ba135fae257e3", "内容": "2、公司控股股东情况"}, {"行号": 1302, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b0494af43596b379db11c2ea3720170", "内容": "控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 长城影视文化企业集团有 限公司 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 法定代表人/单位 负责人 赵光华 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 文化创意策划、实业投 资。"}, {"行号": 1304, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "58162da29cb235d989d7fe3eaedfbff7", "内容": "2010 年 10 月 12 日"}, {"行号": 1306, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddaa3bf8642c57f40fdc587c7e35afa3", "内容": "91330000563316762T"}, {"行号": 1308, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "508dd4c31b4ad07ae278d9a24a1e64ed", "内容": "3、公司实际控制人及其一致行动人"}, {"行号": 1309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "224fef957290ce2299a27d06a561e0c7", "内容": "实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 赵锐勇 赵非凡 与实际控制人关 系 本人 本人 中国 中国 国籍 否 否 是否取得其他国家或地区居留权"}, {"行号": 1311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2abf5ee25c91bcab70ad92c04c77b13f", "内容": "赵锐勇：曾任诸暨电视台台长， 《东海》杂志社社长、总编， 《少儿故事报》报社社长、 总编，浙江影视创作所所长，长城影视股份有限公司董事长，诸暨长城国际影视创意 主要职业及职务 园有限公司董事长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协 会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城影视文化企业集团有限公司执行董 事兼总经理、杭州天目山药业股份有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董 事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、滁州长城国际动漫旅游创意园有 92"}, {"行号": 1313, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1315, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99c2ab06c61d245aeabcf8af49d36a6f", "内容": "2019 年年度报告全文 限公司执行董事兼总经理、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理。2014 年 9 2015 年 7 月 23 日起出任公司第八届董事会董事长。 2018 月 5 日起出任本公司董事长， 年 12 月 12 日出任公司第九届董事会董事长。赵非凡：曾任浙江长城影视有限公司电 视剧制片人、长城影视有限公司执行董事兼经理、长城影视股份有限公司总经理、董 事会秘书、东阳长城影视传媒有限公司副董事长兼总经理、上海胜盟广告有限公司执 行董事兼总经理、浙江光线影视策划有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城国际影视 创意园有限公司董事。现任长城影视股份有限公司副董事长、东阳长城影视传媒有限 公司执行董事兼总经理、浙江新长城影业有限公司执行董事兼总经理、诸暨长城新媒 体影视有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事、杭州长城股权投资基金 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2016 年 9 月 8 日起出任公司第八 届董事会董事。2018 年 12 月 12 日出任公司第九届董事会董事。 1、截至本报告期末，赵锐勇、赵非凡共同控制的长城集团直接持有长城影视（证券 代码：002071）187,306,382 股股份，且赵锐均、杨逸沙、陈志平、冯建新以及“国 投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划” 为长城集团 的一致行动人，长城集团及其一致行动人合计持有长城影视股份有限公司股份 193,657,314 股，占其总股本的 36.86%；2、截至本报告期末，赵锐勇、赵非凡共同控 制的长城集团直接持有杭州天目山药业股份有限公司 （证券代码： 600671） 29,988,228 股股份， “国投瑞银资管-浙商银行-国投瑞银资本长影增持一号专项资产管理计划” 且 为长城集团一致行动人， 长城集团及其一致行动人合计持有杭州天目山药业股份有限 公司 33,181,813 股，占其总股本的 27.25%；3、截止本报告期末，赵锐勇、赵非凡共 同控制的长城集团持有香港长城一带一路有限公司 100%股权，通过长城一带一路持 有香港交易所上市公司 E-kong（证券代码：HK0524）25.46%股份 。"}, {"行号": 1317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "849e9a89dd020fc2e78d54557026851c", "内容": "过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况"}, {"行号": 1319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "884c08a27ded76ec5aa99ac1d111facc", "内容": "实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图"}, {"行号": 1321, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "98dce83da57b0395e163467c9dae521b", "内容": "93"}, {"行号": 1323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6689a8a019d9fa741f6242cec9de3959", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1325, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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日 2019 年 张振伟 总经理 现任 男 52 12 月 13 日 副总经 理 副总经 欧阳梅 竹 理、董 事会秘 书 副总经 理 副总经 沈伟 理、财 务总监 副总经 沈琼 理、董 事会秘 书 合计 ----离任 女 36 离任 男 30 现任 女 31 2014 年 男 70 08 月 18 日 2019 年 03 月 20 日 2016 年 女 50 08 月 18 日 2017 年 08 月 30 日 2017 年 07 月 28 日 2019 年 04 月 28 日 2019 年 03月11 日 3,300,0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 年 12月11 日 0 0 0 0 0 0 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2021 年 12月11 日 2019 年 12 月 13 日 2021 年 12月11 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"}, {"行号": 1499, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1501, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "adfd7554ac6691de143e1cbcc19bf0ca", "内容": "李源泉"}, {"行号": 1503, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "dee3876d4a2dea4c16d86f5373bd03ee", "内容": "独立董 事"}, {"行号": 1505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1507, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da", "内容": "0"}, {"行号": 1509, 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湖南豪运达信息科技有限公司董事，中国北海国际仲裁院仲裁员。2014年深圳证券交易所独立董事培训，获上市公司独立董 事任职资格。 李泉源 本科学历，中国致公党党员，中国注册会计会计师、中国注册资产评估师。现任岳阳市第八届人大代表、岳阳中智诚财务策 划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。 学历情况：1988年7月毕业于湖南财经专科学校，第一学历为财会大专文凭， 2004年6月函授学习毕业于国防科技大学经济 管理专业，本科毕业。 工作情况：1988年7月至1990年1月在平江织造总厂任财务科长。1990年调入平江县财政局工作，任企业财务股股长。1999 至现在任岳阳中智诚财务策划有限公司董事长、湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。其中：2008年11月至2014年11月任湖 南天一科技股份有限公司（股票000908，现更名为景峰医药）独立董事。 先后参加了深交所上市公司独立董事培训班第20期（石家庄） 、第31期（长沙）的培训并结业。 监事： 郑淑英 2010年11月至今长城影视文化企业集团财务，2015年9月至今四川长城国际动漫游戏股份有限公司监事。 赵磊 北京新娱兄弟网络科技有限公司，曾任java服务端工程师，运营经理，运营二部负责人，独代业务负责人。现任北京新娱兄 弟网络科技有限公司总经理。"}, {"行号": 1631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f899139df5e1059396431415e770c6dd", "内容": "100"}, {"行号": 1633, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1635, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1637, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a359dcb3554b3bfab2bcabfd77a94bb1", "内容": "陈巧玲 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"公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1799, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "367ca39235ded5af3b95dbcc8c58885a", "内容": "四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"}, {"行号": 1800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ad6ba03a4b276cd481af5e6e50ddba0", "内容": "董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、决策程序：董事会薪酬考核委员会提出薪酬议案，依次报董事会、股东大会审批通过后执行。 2、确定依据：均参照行业水平，结合本公司实际情况确定。 3、实际支付情况：公司董事津贴：每人每年1.8 万元（税前） ，其中独立董事津贴为6万元（税前） ；监事津贴：每人每年1.2 万元（税前） ；高管薪酬：继续实行年薪制；高级管理人员的报酬结合市场薪酬水平，根据董事会决议及公司内部薪酬制度 由董事会确定。公司代扣税后全额支付"}, {"行号": 1802, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "971c532485c5e49b551656f564c6e739", "内容": "公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 赵锐勇 赵非凡 倪海涛 李冰 袁益涛 俞连明 马利清 武兴田 王良成 103 职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 男 男 男 女 女 女 男 男 男 性别 年龄 66 37 34 33 49 42 53 53 41 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 离任 从公司获得的 税前报酬总额 1.8 1.8 1.8 1.8 20.03 20.72 1.18 3.92 3.92 是否在公司关 联方获取报酬 是 否 否 否 否 否 是 否 否"}, {"行号": 1804, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2fc0bc4e4e9de3e9fc02229225f7895a", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 48 47 52 52 31 ---"}, {"行号": 1806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80912d8195ff59db9b7bc865c0a1baed", "内容": "2019 年年度报告全文 男 男 男 男 女 现任 现任 现任 现任 现任 -6 2.08 2.08 2.5 19.02 88.65 否 否 否 否 否 --"}, {"行号": 1808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "437f5da5b8a532b48a360e5b51ed1fe9", "内容": "徐柏其 唐治 李泉源 张振伟 欧阳梅竹 合计"}, {"行号": 1810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8524a0e080166d58ff9e43706fb6174a", "内容": "独立董事 独立董事 独立董事 总经理 副总经理、董 事会秘书 --"}, {"行号": 1812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f54f0b619fe06c9dfe7fe807a1e1f474", "内容": "公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb50a02fca7fc1f28a8498d8c73bb5ba", "内容": "五、公司员工情况"}, {"行号": 1815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12ccf6b17fde741c6926efffbc27b93b", "内容": "1、员工数量、专业构成及教育程度"}, {"行号": 1816, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c80a2701f0643fa305b9ea122e6f59fa", "内容": "母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 其他 合计 数量（人） 1 25 55 11 92 专业构成人数（人） 30 42 8 12 92 7 85 92 92 0"}, {"行号": 1818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b141915ec516ac20579c13bfd84aeb44", "内容": "2、薪酬政策"}, {"行号": 1819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff9ff063e32525a24b7cd3c8dce1e14c", "内容": "目标评价原则：各级各类人员的薪酬设计和薪酬评价紧紧围绕公司目标及各子公司、各岗位的工作职能和工作目标展开，力 104"}, {"行号": 1821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "780d4fc7e6391da5ed04f26c92de0fc8", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 求薪酬标准市场化，评论方法科学化，评价结果透明化。"}, {"行号": 1823, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1825, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d4bacc1ae56c230612fe7c5faf546b9e", "内容": "3、培训计划"}, {"行号": 1826, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "740ddc8d7623c42531f033137ffa346c", "内容": "新员工培训：指派入职指引人，让新员工快速融入团体，了解公司文化、政策等。 部门业务培训：部门主管根据部门业务或其职能制定相应的培训计划，进行专业技术的培训。 其他培训：公司定期邀请知名经理人、学者、培训或咨询机构的专家来公司办讲座，让管理者和员工与时俱进。积极参加相 关政府机构、行业协会等组织的培训。"}, {"行号": 1828, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "03ff205c3e055da1cc351d10d8117cd6", "内容": "4、劳务外包情况"}, {"行号": 1829, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f", "内容": "105"}, {"行号": 1833, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1835, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd07af4cc084dac5f9537c9011eccbca", "内容": "第十节公司治理"}, {"行号": 1838, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "505bb8f603a17465b77e16b77a666e98", "内容": "一、公司治理的基本状况"}, {"行号": 1839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "488d7bce8ad044f360c2c455a05d3fa5", "内容": "报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 、 、 、 、 上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司 规范运作水平。报告期内，公司三会、董事会下属各专委会、独立董事、经理层职责明确，议事程序规范，权力均能有效正 常行使。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定，召集、召开股东大会， 、 、 保证了股东大会的召开程序及决议合法有效， 并按要求对会议相关信息进行披露。 股东大会的召开均由见证律师现场监督并 出具法律意见书，确保了全体股东特别是中小股东的合法权利。 2、关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、 财务相互独立。 公司控股股东行为规范， 没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。 公司董事会、 监事会和经营机构均保持独立运作。 3、关于董事与董事会：董事会由9人组成，其中独立董事3人，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》 的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事认真出席董事会、股东大会，勤勉尽责，熟悉有关法律、 法规，了解董事的权利和义务。公司董事会设立了战略投资、审计、提名、薪酬与考核委员会，报告期内，专门委员会认真 尽职开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。 4、关于监事与监事会：公司监事会由3人组成，监事会的人员及结构符合有关法律法规的要求。公司监事会按照《监事会议 事规则》《公司章程》规范运作，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效 、 的监督，维护了公司及股东的合法利益。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、债权人、员工、用户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合 作，共同推动公司持续、健康发展。 6、信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露制度》《公司章程》和中国证监会等有关部门的法律、法规的规定，认真 、 履行信息披露义务，明确信息披露责任人，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司董事会指定董事会秘书及证券部 负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够做好信息披露前的保密工作，未发生泄密现象，保证所有 股东有平等的机会获得信息。 7、管理层：公司管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。公司 管理层在日常经营管理过程中兢兢业业，运作规范，经营诚实守信。 8、关于内控制度的完善：报告期内，经公司第九届董事会2019年第三次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过， 公司章程进行了修订。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。"}, {"行号": 1841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32ef9cdb76b595689a6f955fa6fab360", "内容": "二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况"}, {"行号": 1842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91e3d65d19bbd50e02f1470e1168aa12", "内容": "关于控股股东与上市公司：公司拥有独立的业务和经营自主能力，控股股东与上市公司之间在业务、人员、资产、机构、财 务相互独立。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营等活动。 1、业务独立 公司拥有独立的采购、生产和销售体系，具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东单位及其关联单位 不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞争。 2、人员独立 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，设立了专门的人力资源管理机构，建立了自己健全和 106"}, {"行号": 1844, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1846, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af311ecc5b4e1b1822d49d6470c2df61", "内容": "完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核办法。公司的总经理及其他高管人员均在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东 单位担任重要职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。 3、资产完整 公司拥有完整的与经营相关的销售系统、生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、 土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营 场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况， 公司对所有资产拥有完全的控制支配权。 4、机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、 相互配合。本公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自本公司设立以来，未发生股东干预本公司正 常生产经营活动的现象。 5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独在银行开户、独立核算、独 立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企 业提供担保的情况。"}, {"行号": 1850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18c6b285fea9de516ec3e39428ea9db3", "内容": "三、同业竞争情况"}, {"行号": 1851, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d40eb82da4acd54c4e35ef72eb24644", "内容": "四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况"}, {"行号": 1854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ca12ef9ef1ed064295011b80c0eece4", "内容": "1、本报告期股东大会情况"}, {"行号": 1855, "是否重复": 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"8c7b9eb20d89bd8869fff4101528239f", "内容": "临时股东大会"}, {"行号": 1865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee1019c599665d4c880f9e68f8f2b123", "内容": "22.01%"}, {"行号": 1867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26ce47c56640f1c3dd07f37cfefd3d03", "内容": "2019 年 12 月 30 日"}, {"行号": 1869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "654bd166980d3687d753d948b03093f7", "内容": "2019 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1871, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af2117b5a6e743df5a37cc14b2031ed9", "内容": "《2019 年第一次 临时股东大会》 （公告编号 2019-110）"}, {"行号": 1873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a8c64d9f9d3274ee3ae3845aff0f6a", "内容": "2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会"}, {"行号": 1874, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 1876, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3f83ba3996b1c9a45b23264be423053", "内容": "五、报告期内独立董事履行职责的情况"}, {"行号": 1877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba473b2154b60ae684a3a382ce9da0a0", "内容": "1、独立董事出席董事会及股东大会的情况"}, {"行号": 1878, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "105c10478399742d5b75f61e54d7e97a", "内容": "独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 独立董事姓名 参加董事会 次数 武兴田 王良成 徐柏其 李泉源 唐治 4 4 8 4 4 以通讯方式 参加董事会 次数 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 是否连续两 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 次未亲自参 加董事会会 议 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 1 1 1 0 0 出席股东大 会次数"}, {"行号": 1880, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8e7e0209582f568f8c81260c1c7a30c", "内容": "现场出席董 事会次数"}, {"行号": 1882, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "532d1cbcc140f08ca1f0dfc06798ed6a", "内容": "连续两次未亲自出席董事会的说明"}, {"行号": 1884, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cafb25a0ac8020849539ad49ae9bd79b", "内容": "2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况"}, {"行号": 1885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "97113132659a9aa69f4369fc8dc50e1f", "内容": "独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。"}, {"行号": 1887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a3a47e08ab44ffe652970f1be27d32f", "内容": "3、独立董事履行职责的其他说明"}, {"行号": 1888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14a418b779170fc477d26635459e3d02", "内容": "独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事在对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下:"}, {"行号": 1890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b", "内容": "108"}, {"行号": 1892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52a5723163534cb59c2db99e4c8243bf", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 （一）2019年3月20日第九届董事会2019年第一次临时会议： 1.对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司董事会秘书的议案》发表独立意见。 2.对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》发表独立意见。 （二）2019年4月28日第九届董事会第一次会议： 1.对公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见。 2.对《公司2018年度利润分配预案》发表独立意见。 3.对非标准意见审计报告发表独立意见。"}, {"行号": 1894, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1896, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7296bd06b568705f173a4e8f6069f5ea", "内容": "4.对《2018年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具非标准意见内部控制审计报告发表独立意见。 5.对《公司聘请2019年度审计机构的议案》发表独立意见。 （三）2019年8月2日第九届董事会2019年第二次临时会议： 1、对《关于聘任袁益涛先生为公司财务总监的议案》发表独立意见。 （四）2019年8月9日第九届董事会2019年第三次临时会议： 1、对《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第九届非独立董事的议案》发表独立意见。 、 （五）2019年8月30日第九届董事会第二次会议： 1.对会计政策变更发表独立意见。 2.对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表独立意见。 3.对选举袁益涛先生出任公司非独立董事发表独立意见。 （六）2019年12月13日第九届董事会2019年第六次临时会议： 1、对变更公司总经理兼法定代表人发表独立意见； 2、对变更会计师事务所发表独立意见。"}, {"行号": 1898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "36a3fae88a34a42cb7321b78c7ce2ffd", "内容": "六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况"}, {"行号": 1899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e7d7e8a8ef90697b37173559bf5702f", "内容": "报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，共召开4次会议，审议公司2018年度、2019年一季度、2019年半年度、2019年 三季度财务报表和财务报告，以及变更会计师事务所事项。对公司内、外部审计进了有效沟通、协调和监督。 1、在2018年年度报告披露期间，审计委员会与外部审计机构进行了充分沟通，多次审阅财务信息并发表专业意见： 1）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面审阅意见。 2）年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排，并在现场或以 其他形式不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。 3）在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，并发表了书面审阅意见。在年审注 册会计师出具年度审计报告后， 审计委员会对公司经审计的年度财务报告出具了书面意见， 同意将经审计的财务报告提交公 司董事会审议。 2、审计委员会召开专门会议，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作情况发表了意见。审计委 员会向董事会提交了会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告， 认为2018年度， 公司聘请的瑞华会计师事务所 （特 殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项 工作。 3、对公司内控制度建设和执行情况进行指导和监督，审议并通过了公司《2018年度内部控制的自我评价报告》 。 （二）薪酬与考核委员会的履职情况 公司薪酬与考核委员会自成立以来， 在审查董事和高级管理人员履行职责情况、 监督检查公司薪酬制度执行情况等方面做了 大量卓有成效的工作。报告期内，召开会议情况如下： 1、对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2018年年度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪 酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。 （三）战略投资委员会的履职情况 根据公司《章程》 《董事会议事规则》等相关文件规定，公司董事会战略投资委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职"}, {"行号": 1901, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d", "内容": "109"}, {"行号": 1903, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1905, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1907, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3188f0bdc5f72b7edada417060f99e4", "内容": "责，在研究如何提升公司的核心竞争力、拓展公司的盈利模式、发挥公司动漫游戏各模块间的协同效应、实现公司现有产业 链延伸等方面做了大量的工作，提出有益建议。 （四）提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会共召开了五次会议，并形成决议供董事会决策参考，具体情况如下： 一、2019年3月20日召开了提名委员会2019年第一次工作会议： 1、审议关于聘任公司董事会秘书的议案 二、2019年8月2日召开了提名委员会2019年第二次工作会议： 1、审议关于聘任财务总监的议案 三、2019年8月9日召开了提名委员会2019年第三次工作会议： 1、审议关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案 1）提名俞连明先生出任公司第九届董事会董事 2、审议关于提名公司第九届董事会独立董事的议案 1）提名李源泉先生出任公司第九届董事会独立董事 2）提名唐治先生出任公司第九届董事会独立董事 四、2019年8月30日召开了提名委员会2019年第四次工作会议： 1、审议关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案 1）提名袁益涛先生出任公司第九届董事会董事 五、2019年12月13日召开了提名委员会2019年第五次工作会议： 1、审议关于聘任公司总经理的议案"}, {"行号": 1909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a2f0b3df7473dceecfe06a1794c5f75", "内容": "七、监事会工作情况"}, {"行号": 1910, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cca2babe2019a56216a90b2e9228f17a", "内容": "监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。"}, {"行号": 1912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f39efdadf09383380f38e781b334a80", "内容": "八、高级管理人员的考评及激励情况"}, {"行号": 1913, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4a19d2d36421fe03c1f9c7a936f11cd9", "内容": "公司高级管理人员的考评及激励主要是结合年薪制进行， 年初根据公司总体发展战略和年度经营目标， 确定各高级管理人员 年度业绩综合指标及管理职责，年末由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将按照 市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级 管理人员的积极性和创造力。 公司暂未进行股权激励。"}, {"行号": 1915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "882702426957daa938396cda07044ea1", "内容": "九、内部控制情况"}, {"行号": 1916, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e676b4c4cd0f2ad2dc1a6fc1d433c6", "内容": "1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况"}, {"行号": 1917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9d8a3542a6d456fb24521026481a2da4", "内容": "√ 是 □ 否 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司本年度在财务报告内 部控制中存在重要缺陷，因内控环境存在缺陷导致存在以下问题： （一）离职交接手续方面存在重大缺陷。北京新娱兄 弟网络科技有限公司的员工在离职时，财务、税务及业务相关资料交接不清晰，导致重要资料缺失，如收入成本结算单、 110"}, {"行号": 1919, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1921, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "71c7d05a7e0678c3917f67138a78fca1", "内容": "重要成本合同，游戏定制交接确认单等。北京新娱兄弟网络科技有限公司在员工离职时的交接手续的内部控制存在重大 缺陷。 （二）应收账款的对账与催收方面存在重大缺陷。上海天芮经贸有限公司应定期与超市等客户进行对账并催收款项。公 司没有当年度的与超市的对账与催款记录。因为没有及时的对账与催收，导致了公司部分应收账款超过信用期仍不能收 回，同时也影响了公司应收账款期末余额的准确性。上海天芮经贸有限公司在应收账款的对账与催收方面的内部控制制 度存在重大缺陷。 （三）存货盘点与账务核对方面存在重大缺陷。上海天芮经贸有限公司存货管理制度规定： “每年的三 月、六月、九月、十二月的月底由公司业务经理或各区业务负责人组织对仓库全部品项进行仔细盘点，每次盘点完立即 将盘点数据及时发回公司，公司员工将发回的数据与库存帐进行比对核实” 。上海天芮经贸有限公司 2019 年末存货的实 际盘点金额、财务账面金额、公司 ERP 系统金额存在较大差异，公司并未根据实际情况调整一致。上海天芮经贸有限公 司存货盘点与账务核对方面内部控制制度存在重大缺陷。 （四）对子公司管理方面存在重大缺陷。长城动漫重要子公司 上海天芮经贸有限公司和北京新娱兄弟网络科技有限公司均在异地自主经营，存在上述（一）至（三）项的重大缺陷， 说明公司对子公司管理相关的内部控制存在重大缺陷。 （五）印章管理方面存在重大缺陷。长城动漫在 2018 年度为母公 司长城影视文化企业集团有限公司提供 2 笔担保，担保标的 1 亿元人民币。此项担保在 2019 年引起了诉讼。经查，公 司未在印章登记簿中登记相关信息。虽然这些担保事项发生在 2019 年度以前，但其产生的影响重大、持续，在本年内 并未消除，本年度相关内控继续失效。 （六）财务核算合规性方面存在重大缺陷。如财务报告附注“十五、其他重要事 项（一）前期差错更正”所述，公司存在重大前期会计差错更正。公司在财务核算合规性方面存在重大缺陷。"}, {"行号": 1925, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbb801c7e9dead578ab1f7ce787da84", "内容": "2、内控自我评价报告"}, {"行号": 1926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6bbb5801a0069643103f8b8ec8f8ccd5", "内容": "内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的 组合，导致企业严重偏离控制目标。出 现下列情形的，认定为重大缺陷：①公 司管理层存在任何程度的舞弊；②控制 环境无效；③发现并报告管理层的重大 内控缺陷在经过合理的时间后，并未加 定性标准 以改正；④审计发现的重大错报不是由 公司首先发现的；⑤其他影响报表使用 者正确判断的缺陷。重要缺陷：是指一 个或多个控制缺陷的组合，其严重程度 和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能 导致企业偏离控制目标。一般缺陷：是 指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺 陷。 定量标准 111 重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总 重大缺陷： 直接财产损失金额 200 万 出现以下情形的，认定为重大缺陷， 其他情形按影响程度分别确定为重 要缺陷或一般缺陷。 （1）违反法律、 法规较严重； （2）除政策性亏损原因 外，企业连年亏损，持续经营受到挑 战； （3）重要业务缺乏制度控制或制 度系统性失败； （4）重大决策程序不 科学； （5）企业管理人员纷纷离开或 关键岗位人员流失严重； （6）内控评 价结果特别是重大或重要缺陷未得 到整改。 非财务报告 2020 年 06 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 100.00%"}, {"行号": 1928, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 1930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db0ba6ffbbace6fc8f0908bfe6f3917c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 额的 10%或 200 万元，资产总额潜在错 报≥资产总额的 1%或 700 万元， 营业收 入潜在错报≥营业收入的 1%或 1,400 万 元，所有者权益潜在错报≥所有者权益 的 1%或 500 万元。重要缺陷：利润总额 的5%或100万元≤利润总额潜在错报＜ 利润总额的 10%或 200 万元，资产总额 的 0.5%或 350 万元≤资产总额潜在错报 ＜资产总额的 1%或 700 万元， 营业收入 的 0.5%或 700 万元≤营业收入潜在错报 ＜营业收入的 1%或 1,400 万元，所有者 权益的 0.5%或 250 万元≤所有者权益潜 在错报＜所有者权益的 1%或 500 万元。 一般缺陷：利润总额潜在错报＜利润总 额的 5%或 100 万元， 资产总额潜在错报 ＜资产总额的 0.5%或 350 万元，营业收 入潜在错报＜营业收入的 0.5%或 700 万 元，所有者权益潜在错报＜所有者权益 的 0.5%或 250 万元。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）"}, {"行号": 1932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9bdc686a1c93570d9d5de170415eeb9b", "内容": "2019 年年度报告全文 元以上， 已经对外正式披露并对本公 司定期报告披露造成负面影响。 重要 缺陷： 直接财产损失金额 100 万元至 200 万(含） ，受到国家政府部门处罚 但未对本公司定期报告披露造成负 面影响。一般缺陷：直接财产损失金 额 100 万元(含）以下， 受到省级（含 省级） 以下政府部门处罚但未对本公 司定期报告披露造成负面影响。"}, {"行号": 1934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88a888ba00fffc57bc876ab1c874c68c", "内容": "6 0 6 0"}, {"行号": 1936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de2555dcd06ab470746da47bd5132b31", "内容": "十、内部控制审计报告"}, {"行号": 1937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ebde267d8da841c3c7cf7d38d0902fa", "内容": "√ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，于 2019 年 12 月 31 日，长城动漫未能按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 内部控制审计报告全文披露日 期 内部控制审计报告全文披露索 引 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 披露 2020 年 06 月 24 日"}, {"行号": 1939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44861de94e6adb89e6bf2e3228a9eaca", "内容": "巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 否定意见 否"}, {"行号": 1941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "62a96a256db4b3632ec64c2325be6be2", "内容": "会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 √ 是 □ 否 会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明"}, {"行号": 1943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5", "内容": "112"}, {"行号": 1945, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1947, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd9bdea3413532f554ac9e7e4d8616fc", "内容": "重大缺陷是内部控制中存在的、 可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷 的组合。 长城动漫的财务报告内部控制存在以下重大缺陷： （一）离职交接手续方面存在重大缺陷 北京新娱兄弟网络科技有限公司的员工在离职时，财务、税务及业务相关资料交接不清晰，导致重要资料缺失，如收入成? {结算单、重要成?{合同，游戏定制交接确认单等。北京新娱兄弟网络科技有限公司在员工离职时的交接手续的内部控制存 在重大缺陷。 （二）应收账款的对账与催收方面存在重大缺陷 上海天芮经贸有限公司应定期与超市等客户进行对账并催收款项。 公司没有当年度的与超市的对账与催款记录。 因为没有及 时的对账与催收，导致了公司部分应收账款超过信用期仍不能收回，同时也影响了公司应收账款期末余额的准确性。上海天 芮经贸有限公司在应收账款的对账与催收方面的内部控制制度存在重大缺陷。 （三）存货盘点与账务核对方面存在重大缺陷 上海天芮经贸有限公司存货管理制度规定：“每年的三月、六月、九月、十二月的月底由公司业务经理或各区业务负责人组 织对仓库全部品项进行仔细盘点， 每次盘点完立即将盘点数据及时发回公司， 公司员工将发回的数据与库存帐进行比对核实”。 上海天芮经贸有限公司2019年末存货的实际盘点金额、财务账面金额、公司ERP系统金额存在较大差异，公司并未根据实际 情况调整一致。上海天芮经贸有限公司存货盘点与账务核对方面内部控制制度存在重大缺陷。 （四）对子公司管理方面存在重大缺陷 长城动漫重要子公司上海天芮经贸有限公司和北京新娱兄弟网络科技有限公司均在异地自主经营，存在上述（一）至（三） 项的重大缺陷，说明公司对子公司管理相关的内部控制存在重大缺陷。 （五）印章管理方面存在重大缺陷 长城动漫在2018年度为母公司长城影视文化企业集团有限公司提供2笔担保， 担保标的1亿元人民币。 此项担保在2019年引起 了诉讼。经查，公司未在印章登记簿中登记相关信息。虽然这些担保事项发生在2019年度以前，但其产生的影响重大、持续， 在?{年内并未消除， ?{年度相关内控继续失效。 （六）财务核算合规性方面存在重大缺陷 如财务报告附注“十五、其他重要事项（一）前期差错更正”所述，公司存在重大前期会计差错更正。公司在财务核算合规性 方面存在重大缺陷。"}, {"行号": 1951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a96a16466016c2586f864dfcdafc3045", "内容": "会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否"}, {"行号": 1953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73278a4a86960eeb576a8fd4c9ec6997", "内容": "113"}, {"行号": 1955, 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及其他事项，公司涉及多起诉讼，部分银行账户以及部分子公司股权被冻结。如财务报表附注“二、财务报表编制的基础” 所述， 公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况， 公司预期未来的发展随着一系列措施的实施将会有明显好 转，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断长城动漫公司在持续经营假设 的基础上编制财务报表是否恰当。 （二）违规对外担保事项 如财务报表附注“十三、承诺及或有事项（二）或有事项1、担保事项”所述，我们发现公司2起违规担保事项，担保 金额共计1亿元。由于公司印章管理相关的内部控制存在重大缺陷，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断公司担保事 项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。 （三）重要子公司审计受到限制 1、上海天芮经贸有限公司及其子公司（以下合并简称“上海天芮” ）流动资产总额为2,565.99万元，占长城动漫公 司合并财务报表流动资产总额的34.40%。上海天芮2019年年末存货盘点金额、财务账面存货余额、ERP系统存货余额均不相 符且存在较大差异。 按照审计准则的要求，针对上海天芮的具体情况，我们设计并执行了函证程序。截止审计报告日，我 们独立发送的询证函基本未回函，其中应收账款发函16户、金额856.52万元、发函占比99.19%，回函0户；主营业务收入发 函12户、金额338.33万元、发函占比96.91%，回函1户（发函金额249.60万元、回函确认金额159.92万元、差异89.68万元） ； 115"}, {"行号": 1976, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1978, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "991b2dc3d55fc756742ff685bc8ac8e5", "内容": "应付账款发函5户、金额393.26万元、发函占比96.91%，回函0户；采购额发函8户、不含税金额194.96万元，回函0户。虽然 我们执行了相应的替代程序，包括检查相关业务合同、账列收付款记录等，但考虑到上述未回函的重要性，加之上海天芮存 货管理存在重大缺陷，我们执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，我们无法确定上海天 芮上述相关科目列报的准确性。 2、北京新娱兄弟网络科技有限公司及其子公司（以下合并简称“北京新娱” ）2019年度的营业收入为2,782.23万元， 占长城动漫公司合并营业收入的69.45%。 北京新娱因清退租赁的房屋及服务器、 人员离职等原因， 导致IT审计工作无法开展， 收入成本结算单、重要成本合同、游戏定制交接确认单等重要资料缺失。由于审计受到上述限制，我们无法对北京新娱执行 必要的审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断北京新娱2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量的 真实性、公允性及完整性，以及对长城动漫公司合并财务报表的影响。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 长城动漫公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长城动漫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持 续经营假设，除非管理层计划清算长城动漫公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长城动漫公司的财务报告过程。 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对长城动漫公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但 由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的 基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长城动漫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 [此页无正文]"}, {"行号": 1982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbb3fc5f1463051554c465ead5fb3e8b", "内容": "中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 二○二○年六月二十二日"}, {"行号": 1984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b865a25f2d6028297a18a8bc9c2d1808", "内容": "中国注册会计师： （项目合伙人） 中国注册会计师："}, {"行号": 1986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "320b69cbbcb2fd9630930f8cfca38695", "内容": "二、财务报表"}, {"行号": 1987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d039c5a349b230f7a28fa7c3d5dec868", "内容": "财务附注中报表的单位为：元"}, {"行号": 1989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18f96372ada41e47681c97caf6b236b8", "内容": "1、合并资产负债表"}, {"行号": 1990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea9de848676a9432ab707560b10810b9", "内容": "编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 116 8,730,861.71 17,722,544.66 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日"}, {"行号": 1992, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 1994, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 1996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4364fa443f3aaaa7d04015b404eb344c", "内容": "拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 0.00 146,984,187.14 157,319,003.05 0.00 16,400,992.53 74,602,572.62 16,261,320.35 126,308,742.47 11,284,517.65 12,315,301.14 9,582,602.36 19,768,265.82 16,750,879.92 30,640,581.66 11,852,718.45 29,600,728.84"}, {"行号": 1998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68", "内容": "117"}, {"行号": 2000, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac028dc54d5c143d5b142d192bcf8104", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 12,467,822.03"}, {"行号": 2002, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce384f86fd5f998872f4e1e473c4dbc3", "内容": "2019 年年度报告全文 12,467,822.03"}, {"行号": 2004, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82efc90e8fe526da1651dc106c44aacd", "内容": "在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金"}, {"行号": 2006, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f35fa3a97b09f869d5da753d5b6d7c4c", "内容": "253,705,776.12"}, {"行号": 2008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "791705c3d714bc4e053167ba407c40b8", "内容": "257,741,865.58"}, {"行号": 2010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "badf5189c2691401649b83b63994963c", "内容": "270,696,087.63 16,718,119.21 22,238,574.75"}, {"行号": 2012, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f4c334fc4fcc9f387b49eff408db19", "内容": "429,875,904.50 504,478,477.12"}, {"行号": 2014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "537ea3bfec2cf66eba959515dcecdd75", "内容": "720,463,353.04 846,772,095.51"}, {"行号": 2016, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7ddd489ab0a82567b241b05971cbdb3", "内容": "0.00"}, {"行号": 2018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c96aa160f64f365e75e45705b71dc78", "内容": "4,000,000.00"}, {"行号": 2020, 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非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 -780,602,371.54 -358,640,709.91 -437,470.16 -371,333,419.60 50,628,242.03 -437,287.69 95,201,287.63 95,201,287.63 326,760,374.00 326,760,374.00 15,457,320.64 863,556,657.19 163,830,576.60 796,581,141.17 9,923,987.32 1,133,333.32 1,189,540.98 4,400,000.00 162,641,035.62 0.00 848,099,336.55 632,750,564.57 603,669,702.08 414,038,315.48"}, {"行号": 2036, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f", "内容": "119"}, {"行号": 2038, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "77dccefc446b8e534411e44066c98a1b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 -359,078,180.07 504,478,477.12"}, {"行号": 2040, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d25f94b94c827ec1a32592b639dcde10", "内容": "2019 年年度报告全文 50,190,954.34 846,772,095.51"}, {"行号": 2042, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9a03dd643c4dfc0df0408bf67042a402", 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1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.可供出售金融资产公 允价值变动损益 4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减 值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差 额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -411,421,675.24"}, {"行号": 2157, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2159, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4cd7287830b44b5a72c45cb5e5e92f7f", "内容": "-241,804,529.80"}, {"行号": 2161, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f6803e1923ff1ec56c4b7eef23a84e03", "内容": "5、合并现金流量表"}, {"行号": 2162, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3464672daf1621cdd2389dba24b9d699", "内容": "单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 127 41,402,995.75 142,209,636.50 2019 年度 2018 年度"}, {"行号": 2164, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2166, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2168, "是否重复": false, 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"df107194cc0e55e44cd5f98c883a7d7d", "内容": "同 一控制下企 业合并 其 他 326 二、 本年期初 余额 ,76 0,3 74. 00 三、 本期增减 变动金额 （减 少以“－”号 填列） 95,2 01,2 87.6 3 -372 ,498, 135. 26 -408 ,104, 236. 28 -408 （一） 综合收 益总额 ,104, 236. 28 （二） 所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 132 49,4 63,5 26.3 7 -408 ,104, 236. 28 -408 ,104, 236. 28 -182 .47 -182 .47 49,0 26,2 38.6 8 -408 ,104, 418. 75 -408 ,104, 418. 75"}, {"行号": 2244, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5260453d558b36072de728185bd63245", "内容": "-437 ,287. 69"}, {"行号": 2246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3f6aca0de565eed4a6c113579656e00e", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 权益的金额 4．其他 （三） 利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的 分配 4．其他 （四） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五） 专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末 余额 326 ,76 0,3 95,2 01,2 87.6 -780 ,602, 371."}, {"行号": 2248, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2250, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b979642bb336cf94d286e33ff11b12a6", "内容": "-358 ,640, 709."}, {"行号": 2252, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c1d311fde90493afbeb0d337eaa447f1", "内容": "-437 ,470. 16"}, {"行号": 2254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c3eedcf4489eb04be2fb8b9c09e4a388", "内容": "-359 ,078, 180."}, {"行号": 2256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9fc3d7152ba9336a670e36d0ed79bc43", "内容": "133"}, {"行号": 2258, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "127bc5cd118d6fbd0b9d844ab107da5e", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 74. 00 上期金额 3 54"}, {"行号": 2260, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a0b51b93f0e429408f6e8665c13e4611", "内容": "2019 年年度报告全文 91 07"}, {"行号": 2262, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d627749fc4776f2af5583db3b7f7da8", "内容": "单位：元 2018 年年度 归属于母公司所有者权益 项目 股 本 其他权益工具 优 先 股 326 一、 上年期末 余额 ,76 0,3 74. 00 加： 会计 政策变更 16,7 前 期差错更正 49,9 53.9 6 同 一控制下企 业合并 其 他 326 二、 本年期初 余额 ,76 0,3 74. 00 三、 本期增减 变动金额 （减 少以 “－” 号 填列） 95,2 01,2 87.6 3 77,3 34,1 24.2 6 -448 ,667, 543. 86 -448 （一） 综合收 益总额 ,667, 543. 86 （二） 所有者 134 499, 295, 785. 89 -448 ,667 ,543 .86 -448 ,667 ,543 .86 -30,7 272.7 9 -30,4 83.03 16,7 49,9 53.9 6 16,74 9,953 .96 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其 他 小 计 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计"}, {"行号": 2264, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "6dba61c5c373f178fbc03e88bc4985f4", "内容": "95,2 01,2 87.6 3"}, {"行号": 2266, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "12bcb512c2617d6faae6599773297b53", "内容": "60,5 84,1 70.3 0"}, {"行号": 2268, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7fd437e5bf43f54e58eccd96df3ad5fb", "内容": "482, 545, 831. 93"}, {"行号": 2270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81c92134ce1305f46264865e94131d6", "内容": "-406, 804.6 6"}, {"行号": 2272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21b5702f0196be22b50668d3f191ca68", "内容": "482,1 39,02 7.27"}, {"行号": 2274, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c81c92134ce1305f46264865e94131d6", "内容": "-406, 804.6 6"}, {"行号": 2276, "是否重复": false, 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4.00 92,139 ,624.1 4 -310, 463, 646. 52 -411, 421, 675. 24 -411,421 ,675.24 108,436, 351.62 30,636,9 66.28 永续 债 其他 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 未分 配利 润 -341, 100, 612. 80 77,799,3 85.34 其他 所有者 权益合 计"}, {"行号": 2303, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbb2c14e9ced367982dfee18f4ebb8fb", "内容": "一、上年期末 余额"}, {"行号": 2305, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0054eae7632e010f608a0ba985fd85bb", "内容": "92,139 ,624.1 4"}, {"行号": 2307, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f25bbcbdccd259e1228bfdebe8c6b7cb", "内容": "二、本年期初 余额"}, {"行号": 2309, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "916c0fdf3d14a4a321940bc00f49f3c3", "内容": "三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）"}, {"行号": 2311, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "42a0e188f5033bc65bf8d78622277c4e", "内容": "136"}, {"行号": 2313, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d6fa4a21d4ad1aa0cefe60e3d9868af", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 -411, （一）综合收 益总额 421, 675. 24 （二）所有者 投入和减少资 本 1． 所有者投入 的普通股 2． 其他权益工 具持有者投入 资本 3． 股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 1． 提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者 权益内部结转 1． 资本公积转 增资本（或股 本） 2． 盈余公积转 增资本（或股 本） 3． 盈余公积弥 补亏损 4． 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5． 其他综合收 益结转留存收 益 137"}, {"行号": 2315, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2317, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a4908c85642e376ca7e2b62a3adefd35", "内容": "-411,421 ,675.24"}, {"行号": 2319, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dee69178f0e14c5d6372180b757dba5f", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 326,7 60,37 4.00 92,139 ,624.1 4 -721, 885, 321. 76"}, {"行号": 2321, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2323, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c55e4ed040781b4585bc8a53ab08eab9", "内容": "四、本期期末 余额"}, {"行号": 2325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "858afcddf64bb25a975f37cb32f3abfb", "内容": "-302,985 ,323.62"}, {"行号": 2327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fc7da8cd30251055837cd6c8be24984", "内容": "上期金额 单位：元 2018 年年度 其他权益工具 项目 股本 优 先 股 326, 一、 上年期末 余额 760, 374. 00 加： 会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 326, 二、 本年期初 余额 760, 374. 00 三、 本期增减 变动金额 （减 少以“－”号 填列） （一） 综合收 益总额 （二） 所有者 138 92,13 9,624. 14 30,636, 966.28 30,636,9 66.28 永 续 债 资本 其 他 公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 专项储 备 盈余 公积 未分配 利润 所有者 其他 权益合 计"}, {"行号": 2329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc9fb17a6e7da1e50c4e02c14d10d468", "内容": "92,13 9,624. 14"}, {"行号": 2331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d5086cb0b449b3a8b6900ef727c44cd2", "内容": "-99,296 ,083.00"}, {"行号": 2333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "470d4e478a821ad7920f75e1cfa9a741", "内容": "319,603, 915.14"}, {"行号": 2335, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11c1ab9d80bfbd92cfd3538098ca273e", "内容": "-68,659 ,116.72"}, {"行号": 2337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2ca67ab5cfd2fd17c9c0324d6655eb14", "内容": "350,240, 881.42"}, {"行号": 2339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d91808a5d3bbcc1b8a79e3ae1883043b", "内容": "-241,80 4,529.8 0 -241,80 4,529.8 0"}, {"行号": 2341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "794dd9b134fe8021d2dabbb099589220", "内容": "-241,804, 529.80"}, {"行号": 2343, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "794dd9b134fe8021d2dabbb099589220", "内容": "-241,804, 529.80"}, {"行号": 2345, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67704e5edffad37a66163fc565ee3344", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三） 利润分 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东） 的 分配 3．其他 （四） 所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他综合 收益结转留 存收益 6．其他 （五） 专项储"}, {"行号": 2347, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2349, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e00da03b685a0dd18fb6a08af0923de0", "内容": "139"}, {"行号": 2351, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d607b96a8fa33d22931093ffeaf4c76", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 326, 四、 本期期末 余额 760, 374. 00 92,13 9,624. 14 -310,46 3,646.5 2"}, {"行号": 2353, "是否重复": 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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本财务报表业经本公司董事会于2020年6月22日批准对外报出。 本公司2019年度纳入合并范围的子公司共21户，与上年度没有变化，具体明细详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司及各子公司从事动漫的设计、制作和动漫游戏的研发及玩具销售等经营。"}, {"行号": 2360, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "04814b748bd1ad5061f3cd28d79c3884", "内容": "四、财务报表的编制基础"}, {"行号": 2361, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aa873392addefdccb36ac84e2a4979cf", "内容": "1、编制基础"}, {"行号": 2362, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b06339045834d3981d591a4057735357", "内容": "本公司财务报表以持续经营假设为基础， 根据实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》 （财 政部令第33号发布、财政部令第76号修订） 、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”） ，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量 基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计 价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。"}, {"行号": 2364, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "625deeed01dc503a52d42cc6d6e20c67", "内容": "2、持续经营"}, {"行号": 2365, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "907aeb34bf9a12479ab27fb737c15774", "内容": "截至2019年12月31日，本公司2019年发生净亏损40,810.44万元，流动负债总额高于流动资产总额77,349.68万元，已逾期债 务金额53,088.27万元。上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。因本公司之母公 司长城影视文化企业集团有限公司同意在可预见的将来不催收本公司所欠之款项， 并就本公司在可预见将来所欠的款项到期 偿还时提供一切必须之财务支援，同时本公司也将会采取各种措施，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经"}, {"行号": 2367, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1385974ed5904a438616ff7bdb3f7439", "内容": "140"}, {"行号": 2369, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "18049db3b6235561e0c94c2266ed152d", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 营假设的基础上编制。 为保证持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟采取下列应对措施："}, {"行号": 2371, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2373, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebb364c93158c5c88d5f24167509ba93", "内容": "1、加强对北京新娱兄弟有限公司内部控制，并针对北京新娱兄弟有限公司及旗下核心资产51wan网站恢复运营和运营规划： 为了更好地适应市场，也在尝试摸索着全新的商业模式。 2、加强滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司的管理： （1）重点推进滁州长城梦世界景区，三四期办理相关产权，并着手 建设有关项目； （2）加强与当地政府沟通，落实兑现返税奖补及其它非经营性收入（3）多措并举，协助滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公司加强日常管理，宣传推广，扩大知名度，增加客流，提高营收。 3、加强对杭州东方国龙影视动画有限公司、杭州宏梦卡通发展有限公司、诸暨美人鱼动漫有限公司等动漫子公司管理，对 动漫片库进行发行。同时，拟整体在江西等地打造《长城国际动漫电竞直播产业园》长城国际动漫电竞直播产业园（动漫电 竞直播综合体基地） 。 4、利用网红直播带货和利用电商平台，销售子公司上海天芮经贸有限公司和浙江新长城动漫有限公司等公司动漫衍生品、 玩具等。"}, {"行号": 2375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "92f9af6c4b844ee96e77d9b4ee2ec120", "内容": "五、重要会计政策及会计估计"}, {"行号": 2376, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e1818956567e9adc198e0b8ae8788f8", "内容": "具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司从事动漫的设计、制作和动漫游戏的研发及玩具销售等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营 特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制 定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10“金融工具”、24“固定资产”、30“无形资产”、39“收入”各项描述。 关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他 重大会计判断和估计”。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况及2019年度 的经营成果和现金流量等有关信息。 此外， 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度， 即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周 期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公 司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。 本公司编制本财务报表时所采用的货 币为人民币。"}, {"行号": 2378, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c", "内容": "141"}, {"行号": 2380, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75d62220969a424406e4a4cc68261e54", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"}, {"行号": 2382, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2384, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cea79e39c484d5df6dc7d82af4724c76", "内容": "企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合 并和非同一控制下企业合并。 1、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并 日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账 面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 2、非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业 合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方 实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生 时计入当期损益。 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用， 计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本， 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进 一步证据而需要调整或有对价的， 相应调整合并商誉。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公 允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价值 以及合并成本的计量进行复核， 复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当 期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内， 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在， 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济 利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况 以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并， 《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》 根据 （财会 〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、 （五）2、， ） 判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、 （十三）“长期股权投 资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的 初始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用 与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计 划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益） 。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价 值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收 益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理 （即， 除了按照权益法核算的在被购买方重新计量 设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益） 。 6、合并财务报表的编制方法 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，"}, {"行号": 2386, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22", "内容": "142"}, {"行号": 2388, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be96310662f0be3b16da97ce368e3b7b", "内容": "将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营 企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、 （十三）2、“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政 策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的 资产和共同承担的负债； 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； 按本公司份额确认共同经营因出售产出所 产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同） 、或者自共同经营购买资产时，在该等资 产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会 计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认 该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个 月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。"}, {"行号": 2394, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d85036e69a084762c5ea6a91ce6e2ef4", "内容": "9、外币业务和外币报表折算 1、外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下 同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位 币金额。 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除： （1）属于与购建符 合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理； （2） 可供出售的外币货币性项目 除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的 外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允 价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 3、外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑 差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期 汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。 年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润； 年末未分配利润按折算后的利润分配各 项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合 收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全 部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独 列报。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 143"}, {"行号": 2396, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2398, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2400, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3e77bd0e84e604be4fe22cb0b81c58d", "内容": "在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负 债表中股东权益项目下列示的、 与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额， 全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部 分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益， 不转入当期损益。 在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时， 与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。"}, {"行号": 2402, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9c1d3deea784006dd5028b6af1061669", "内容": "10、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债 券及股本等。 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量 当本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。除不具有重大融资成分的应收账款 外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别 的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、不具有重大融资成分的应收账 款，本公司按照预期有权收取的交易对价金额进行初始计量。 2、金融资产的分类和后续计量 （1）金融资产的分类 本公司的金融资产在初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分 为三类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②以摊余成本计量的金融资产；③以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产。 除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报 告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 1）本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 2）本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产： ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标； ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。 3）除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 4）管理金融资产业务模式的评价依据 管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。 业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客 观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 5）合同现金流量特征的评估 本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本 金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 其中， 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值； 利息包括对货币时间价值、"}, {"行号": 2404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a09c8844ba8f0936c20bd791130d6b6", "内容": "144"}, {"行号": 2406, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2408, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20d5907e575b27c2bf0f29ef5f9750e", "内容": "与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资 产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 （2）金融资产的后续计量 本公司对各类金融资产的后续计量为： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益， 除非该金融资产属于套期关系的一部分。 2）以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的 金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益 计入当期损益； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或 损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 4）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。 终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 3、金融负债的分类和后续计量 本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的 金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 该类金融负债包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用） 计入当期损益。 （2）财务担保合同负债 财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同 持有人赔付特定金额的合同。 财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣 除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。 （3）以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。 4、金融资产及金融负债的指定 本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产 或金融负债。 5、金融资产及金融负债的列报抵消 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在 资产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6、金融资产和金融负债的终止确认 （1）满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产： 145"}, {"行号": 2412, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b5f2a1807d806573bf1828de9baa73f", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；"}, {"行号": 2414, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045a036b4df2208552c356f30921f072", "内容": "3）该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融 资产的控制。 （2）金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值； 2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之 和。 （3）金融负债或其一部分的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债或该部分金融负债。 7、金融工具减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等，以预期信用损失为 基础确认损失准备。 本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益 的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际 利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在 评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 （1）预期信用损失计量的一般方法 1）应收账款 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备。 2）其他金融资产 本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。 如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约 概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。 如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准 备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损 失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本公司考虑的违约风险信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具 的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市 场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。 （2）已发生信用减值的金融资产 金融资产已发生信用减值的迹象包括：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金 违约或逾期等；③本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步； ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 （3）各类应收款项金融资产信用损失的具体确定方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。 本公司先单独评估应收款项的信用风险，确定其预期信用损失，单独评估信用风险的应收款项包括与对方存在争议或 涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 当在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 146"}, {"行号": 2418, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2420, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45bf7894719c375a3a4c695883e9d174", "内容": "未来经济状况的判断，依据信用风险特征将金融资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。不同组合的形成及 其确定依据： 组合形成 组合1；账龄组合 组合2：关联方组合 组合3：备用金、押金及保证金组合 确定组合的依据 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 指与本公司发生业务的关联方应收款项 指与本公司业务相关的备用金、押金及保证金"}, {"行号": 2424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "edd2467e9091dd30a158c39178c03e46", "内容": "对于组合1，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续 期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 对于组合2，具有较低信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。 对于组合3、具有较低信用风险，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备。 （4）预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损 失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融 资产在资产负债表中列示的账面价值； 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资， 在其他综合收益中 确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。 8、金融资产的核销 本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成 相关金融资产的终止确认。 金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还 将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理 （1）金融负债和权益工具的区分 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确 认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下， 本公司将发行的金融工具分类为权益工具： 1）该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债 的合同义务； 2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身 权益工具进行结算的合同义务； 如为衍生工具， 企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资 产结算该金融工具。 本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资 产的金融工具划分为权益工具。 除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。 （2）相关处理 本公司金融负债的确认和计量根据本金融工具附注第1条和第3条处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用 后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。 本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益 性嵌入衍生工具的公允价值） ，复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。 10、金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 147"}, {"行号": 2426, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2428, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da6500ead780c143ac2b3f55f2d36d44", "内容": "估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的 当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。"}, {"行号": 2432, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "283af7f06cd013d86817495f36eb792b", "内容": "11、应收票据 12、应收账款 13、应收款项融资 对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标 又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应 收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。 终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。"}, {"行号": 2434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "81bb1ebabea1f9cc1f197b7a22167e7a", "内容": "14、其他应收款 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 15、存货 1、存货的分类 存货主要包括在产品、库存商品、发出商品等。 2、存货取得和发出的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。焦炭类存货的领用和发出按加权平均 法计价。 参照《电影企业会计核算办法》的有关规定，公司所拥有的动漫影视片（包括影片著作权、使用权等） ，在法定或合同 约定的有效期内，均作为流动资产核算。 （1）公司委托拍摄的动漫影视作品的会计处理： 在委托摄制过程中将按合同约定预付给受托方的制片款项通过预付款项，按受托方和动漫影视作品名分明细核算，公 司为动漫影视作品发生的配音、剪辑等直接费用按动漫影视作品名在“存货—在产品—动漫影视作品”中核算；当动漫影视作 品完成摄制并达到预定可使用状态时，按与受托方结算的金额以及公司为该动漫影视作品发生的录歌、配音、剪辑等直接费 用结转“存货—产成品—动漫影视作品”。 （2）公司自制的动漫影视作品的会计处理： 动漫影视作品发生的所有拍摄费用按动漫影视作品名在“存货—在产品—动漫影视作品”中分明细核算，当动漫影视作 品完成摄制并达到预定可使用状态时，按公司为该动漫影视作品发生的直接费用结转“存货—产成品—动漫影视作品。当动 漫影视作品尚未达到预定可使用状态前已实现销售收入（如形象授权收入） ，在产品成本按已实现的销售收入占预计总收入 的比例进行摊销，同时结转营业成本。 （3）“存货—产成品—动漫影视作品”成本在取得发行许可证次月起三年内按每一动漫影视作品当期所实现的销售收入 占预计总收入的比例进行摊销，同时结转营业成本，摊销完毕时账面仅就每个动漫影视作品保留名义价值1元。动漫影视作 品的预计总收入为动漫影视作品首次播放起3年内预计所能实现的各类收入之和。对于无法预计总收入的动画片产品成本在 取得发行许可证次月起在三年内平均摊销。 （4）公司在每年末根据各动漫影视作品当年收入实现情况来检查动漫影视作品是否有减值迹象，考虑是否需要计提减"}, {"行号": 2436, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47d1e990583c9c67424d369f3414728e", "内容": "148"}, {"行号": 2438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2440, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9958cd4243a05dab165a656612070c06", "内容": "值准备， 当需要计提减值准备时， 将需要计提减值准备的动漫影视作品的尚未摊销完毕的成本根据测试结果的金额转入资产 减值损失。 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额。 在确定存货的可变现净值时， 以取得的确凿证据为基础， 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价 准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价 准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可 合并计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原 已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 4、存货的盘存制度为永续盘存制。 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。"}, {"行号": 2444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5618d200e1ebfc20769214a389df8341", "内容": "16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回 其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售 此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售 将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让 的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业 合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去 出售费用后的净额的， 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额， 减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益， 同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处 置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 （以下简称“持有待售准则”）的计量规 定的各项非流动资产的账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的， 以前减记的 金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回， 转回金额计入当期损益， 并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增 加其账面价值； 已抵减的商誉账面价值， 以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产 减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续 予以确认。 非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产 从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量： （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待 售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额； （2）可收回金额。"}, {"行号": 2446, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca", "内容": "149"}, {"行号": 2448, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "47ca234ce76b73c57fcc1855323a98d0", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资"}, {"行号": 2450, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2452, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a33872bb83e1a6a71181c06b51593840", "内容": "本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投 资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的长期股权投资， 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产核算，其会计政策详见附注四、 （九）“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方 一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。 1、投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承 担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发 行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否 属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子 交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初 始投资成本， 长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账 面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或 为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并 成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股 权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本 之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行 会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入当期损益。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期 损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同， 分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资 产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、 该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。 与取得长期股权投资直接 相关的费用、 税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构 成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加 上新增投资成本之和。 2、后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务 报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 （1）成本法核算的长期股权投资 150"}, {"行号": 2454, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2456, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2458, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d340d75deeebe44161b677865a5613fb", "内容": "采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实 际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外， 当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现 金股利或利润确认。 （2）权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调 整长期股权投资的初始投资成本； 初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当 期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其 他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少 长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权 投资的账面价值并计入资本公积。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的 公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照 本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整， 并据以确认投资收益和其他综合收益。 对于本公司与联营 企业及合营企业之间发生的交易， 投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司 的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失 的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的， 以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本， 初始投资成本与投出业务的账面价值之差， 全额计入当期损 益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司 自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与 交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期 权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期 投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权 投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 （3）收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合 并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （4）处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投 资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益； 母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的， 按 本附注四、 （五） 、2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合 收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、 其他综 合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权 益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进 行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资 单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后 的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理， 其 在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 对于本公司取得对被投资单位的控制之前， 因采用权益法"}, {"行号": 2460, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8f15eda80c50adb0e71943adc8015cf", "内容": "151"}, {"行号": 2462, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2464, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2466, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "afbc20a30338298bdb86c2f2c3eb357f", "内容": "核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益， 在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资 产或负债相同的基础进行会计处理， 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综 合收益和其他所有者权益按比例结转； 处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的， 其他综合收益和其 他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计 量准则核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。 原股权投资因采用权益法 核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理， 因被投资方除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益， 在终止采用权益法时全部 转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为 一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理， 在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期 股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。"}, {"行号": 2468, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f5eadd0c4fa865186377e60a6d64afe", "内容": "23、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值 后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作 出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其 成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账 价值。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用 途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成 本模式计量的投资性房地产的， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值； 转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的， 以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。"}, {"行号": 2470, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "89b11b9f5fd0ba299970240a63a10fdb", "内容": "24、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与 其有关的经济利益很可能流入本公司， 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的 影响进行初始计量。 152"}, {"行号": 2472, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8e77cc2fe3782e4a08d0760567b47f6", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 （2）折旧方法"}, {"行号": 2474, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2476, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a36bdc62ba8f7c0873b304dbd809183a", "内容": "类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他"}, {"行号": 2478, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "11ef8893e6ba72cddf204445d841f502", "内容": "折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 10-30 5-10 4-5 3"}, {"行号": 2480, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba6aad59361fe28b43336ac19fae56b6", "内容": "折旧年限 5.00 5.00 5.00 5.00"}, {"行号": 2482, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ee7ddfe490fc1f8892aced6a16da9b8f", "内容": "残值率"}, {"行号": 2484, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "377d60accc1fe1800282e4a2276b1ce3", "内容": "年折旧率 3.17-9.50 9.50-19.00 19.00-23.75 31.67"}, {"行号": 2486, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c20e21e0388d82dcb8c9c5ba5fe68e94", "内容": "固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获 得的扣除预计处置费用后的金额。 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五.31“长期资产减值”。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产 成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处 理。"}, {"行号": 2488, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "94d9295e1b35823fe60147c189a000cc", "内容": "（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁 方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的， 在租赁资产使用寿命内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产使用寿命两者 中较短的期间内计提折旧。 25、在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款 费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附五.31长期资产减值”。"}, {"行号": 2490, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "763fb86eca47d7ad633253496a6669ef", "内容": "26、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本 化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状 态所必要的购建或生产活动已经开始时， 开始资本化； 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销 售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额予以资本化； 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本 化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 153"}, {"行号": 2492, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2494, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2496, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55a60f84967eca45acc6b38991369f6b", "内容": "符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投 资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资 本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。"}, {"行号": 2498, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "120b73b700b5cfdd54b447b63d61c88a", "内容": "27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计 量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则 分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合 理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命 内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的， 则 估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五.31“长期资产减值”。"}, {"行号": 2500, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd0838c5a798e512170b703941e08847", "内容": "（2）内部研究开发支出会计政策 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。"}, {"行号": 2502, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e", "内容": "154"}, {"行号": 2504, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e5681af2d80f2caafa7e4dc9f578340", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 31、长期资产减值"}, {"行号": 2506, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2508, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2adebb721bc31d8d130c015ea9ee2623", "内容": "对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可 收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产的公允价值根据公平交易中销售 协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃 市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费 以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。 资产预计未来现金流量的现值， 按照资产在持续使用过程中和最终处置时 所产生的预计未来现金流量， 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。 资产减值准备按单项资产为基础计算并确 认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产 生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的， 确认相应的减值 损失。 减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其 他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。"}, {"行号": 2510, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f7b3ec27aef176ae08932311efc8755", "内容": "32、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益 期间按直线法摊销。"}, {"行号": 2512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fa01da437125dc1cb18571feb4788aad", "内容": "33、合同负债 34、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工 会经费和职工教育经费、 非货币性福利等。 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。"}, {"行号": 2514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3130b09a1d4aca6950d681219ae8bb5d", "内容": "（2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应 缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。"}, {"行号": 2516, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a79ea27c279e471f4d180b08d62b00a", "内容": "155"}, {"行号": 2518, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1999e74fb1c7ed0d37d2d83e71670316", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 （3）辞退福利的会计处理方法"}, {"行号": 2520, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2522, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6754713363cc485a15cddf14f85226e3", "内容": "在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能 单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时， 和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者 孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付 的，按照其他长期职工薪酬处理。 职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付 的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利） 。"}, {"行号": 2524, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f49136aee924b94e56747395cd83bdc2", "内容": "（4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定 受益计划进行会计处理。 35、租赁负债 36、预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义 务很可能导致经济利益流出； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的 最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 1、亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同 产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为 预计负债。 2、重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接 支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时） ， 才确认与重组相关的义务。"}, {"行号": 2526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f05ad713fcf701aa143efed7ebf6082", "内容": "37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入 是否已执行新收入准则 □ 是 √ 否"}, {"行号": 2528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c9ac0159c94d8d0cbedc973445af2da", "内容": "156"}, {"行号": 2530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1ec4e01f5a537cde3800db2fc4afbd8d", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 1、商品销售收入"}, {"行号": 2532, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a430ab799c34b2c6f982d8a4688d427e", "内容": "在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商 品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量时，确认商品销售收入的实现。 2、提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的 完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足： （1）收入的金额能够可靠地计量； （2）相关的经济利益很可能流入 企业； （3）交易的完工程度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入， 并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计 量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计 量的，将该合同全部作为销售商品处理。 3、使用费收入"}, {"行号": 2536, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbf58147410913f356ae28126e70caa6", "内容": "根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。"}, {"行号": 2537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b3307188123c4c00940541793454763", "内容": "4、利息收入 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 5、本公司收入的具体确认方法 本公司的收入主要为销售玩具收入、动漫影视剧及衍生品收入、游戏业务收入。结合公司的实际情况，各类收入的确 认方法如下： （1）销售产品和商品的收入确认：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并由购货方检验签收，且产品销售收入金 额已确定，已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 （2）动漫影视剧的收入确认：在动漫影视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《发行许可证》 ，动漫 影视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。 （3）游戏业务的收入确认：本公司按不同游戏业务情况分为自主运营和联合运营两种情况，判断销售商品收入确认标 准及收入确认时间的方式： 1）自主运营是指独立运营游戏产品，并向玩家销售虚拟游戏货币： 自主运营游戏原则上按照游戏玩家在游戏产品中实际使用其购买的虚拟游戏货币时确认营业收入。 对于能够在技术上实现对玩家生命周期进行计算并可验证的，可以进一步细化对游戏玩家实际使用其购买的虚拟游戏 货币的金额按照玩家生命周期以直线法摊销确认营业收入。 2）联合运营是指本公司有条件的与其他游戏运营商合作运营，根据合作方式不同又分为一般联合运营和授权运营： 一般联合运营：公司的游戏产品与运营商合作，在取得合作方提供的按协议约定计算并经双方核对无误的计费账单后， 确认为收入。 授权运营：公司出售给游戏代理商收取的游戏版权金，若合同、协议规定使用费一次支付，且不提供后期服务的，一 次性确认收入；若需提供后期服务的，应在合同、协议规定的有效期内分期确认收入；若有规定分期收取使用费的（定制产 品） ，应按合同、协议规定的收款时间和金额或合同、协议规定的收费方法计算的金额分期确认收入。 4、其他广告发布与制作、电影票房分账收入及其衍生收入、电视剧发行及其衍生收入、播片推广收入、形象授权收入， 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。"}, {"行号": 2539, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a79439f579616884df030f113fd419cb", "内容": "40、政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而"}, {"行号": 2541, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c4b761a28b734fe93831e3fb400ce87", "内容": "157"}, {"行号": 2543, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2545, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2547, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6f1868fe9777a0c85cf2cce2bf330855", "内容": "投入的资本。 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成 长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助； 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。 若政府文件未明确规定补 助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助： （1）政府文件明确了补助所针对 的特定项目的， 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分， 对该划分比例 需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更； （2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与 收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶 持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金， 按照应收的金额计量。 按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条 件：1、应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测 算，且预计其金额不存在重大不确定性；2、所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主 动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请） ，而不 是专门针对特定企业制定的；3、相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障 的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4、根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有） 。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与 收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间 计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归 类为与收益相关的政府补助。 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政 府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额， 超出部分计入当期损益或 （对 初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。"}, {"行号": 2549, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "91439834e52f8883a329e190e9b12511", "内容": "41、递延所得税资产/递延所得税负债 1、当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还） 的所得税金额计量。 计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计 算得出。 2、递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计 税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异， 采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得 税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易 中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业 及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间， 而且该暂时性差异在可预见的未来 很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确 认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣 暂时性差异， 如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回， 或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所"}, {"行号": 2551, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06409663226af2f3114485aa4e0a23b4", "内容": "158"}, {"行号": 2553, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d5eeb63e83cfc776a62929fe1f2552b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。"}, {"行号": 2555, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2557, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7dba35c4a2aed5288c73614e8e0d0afe", "内容": "对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额 为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间 的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递 延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 3、所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权 益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 4、所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期 所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收 征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关， 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负 债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得 税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。"}, {"行号": 2559, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2aa0fb69055a301cf1ddc07b8b9b0057", "内容": "42、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资 租赁以外的其他租赁为经营租赁。 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或 有租金于实际发生时计入当期损益。 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本 化， 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益； 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期 损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2561, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b3abaa2b6785f865d7f6afdc561f15c", "内容": "（2）融资租赁的会计处理方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生 的， 可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和 一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务 159"}, {"行号": 2563, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2565, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2567, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8408137c3be17f13d653817c0fb9c90b", "内容": "于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担 保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款 扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。"}, {"行号": 2569, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f50031b8043e3dfb1e755fc7daf60521", "内容": "43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注"}, {"行号": 2571, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6e3bde124428f281b87a1c72d3c6f33e", "内容": "1、财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》 （财会[2019]16号） ，对一般企业财务报表格式进行 了修订； 将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目， 将“应 付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目， 将原利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的 列报行次进行了调整。 公司已根据新的企业财务报表格式要求编制财务报表，并对可比期间的财务报表列报进行相应调整。对可比期间财务 报表列报项目及金额的主要影响如下： 项目 调整前 2018年12月31日账面金额 应收票据及应收账款 应收票据 应收账款 应付票据及应付账款 应付票据 应付账款 30,058,783.44 30,058,783.44 28,441,876.31 29,600,728.84 调整后 2019年1月1日账面金额"}, {"行号": 2573, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f932036c767f3ae2cdae885ee28f0d61", "内容": "2、公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则 、 第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》 、 （以下简称“新金融 工具准则”） 。 在准则实?{日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行 新金融工具准则与现行准则之间的差异，追溯调整2019年年初留存收益或其他综合收益。 公司首次执行新金融工具准则对年初财务报表相关项目列报及期初留存收益如下： 项目 应收账款 其他应收款 可供出售金融资产 其他权益工具投资 递延所得税资产 2018年12月31日 29,600,728.84 19,768,265.82 重分类 重新计量 -1,158,852.53 -5,863.13 2019年1月1日 28,441,876.31 19,762,402.69"}, {"行号": 2575, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b73ce398c39f506af761d2277d853a92", "内容": "160"}, {"行号": 2577, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebe29988a87cd70e2bc3f204e948e785", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 其他综合收益 未分配利润 -371,333,419.60 -1,164,715.66"}, {"行号": 2579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5df22d55e8290b5709a73a12260c12e", "内容": "-372,498,135.26"}, {"行号": 2583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f8bcff2de33f5b663dc93c193c953a4c", "内容": "3、公司自2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）相关规定， 企业对2019年1月1日至?{准则?{行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据准则规定进行调整。 企业对2019年1月1日之前发 生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。 此项政策调整对?{公司?{年度无影响。 4、公司自2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》 （财会〔2019〕9号）相关规定，企业 对2019年1月1日至?{准则?{行日之间发生的债务重组， 应根据准则规定进行调整。 企业对2019年1月1日之前发生的债务重组， 不需要进行追溯调整。 此项政策调整对?{公司?{年度无影响。 （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 161 19,768,265.82 19,762,402.69 -5,863.13 30,640,581.66 27,610,581.66 29,600,728.84 28,441,876.31 -1,158,852.53 17,722,544.66 17,722,544.66 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数"}, {"行号": 2585, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fd431616252a91615917af4bf1677469", "内容": "应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 720,463,353.04 846,772,095.51 720,463,353.04 842,577,379.85 270,696,087.63 22,238,574.75 270,696,087.63 22,238,574.75 257,741,865.58 257,741,865.58 157,319,003.05 12,467,822.03 157,319,003.05 12,467,822.03 16,261,320.35 126,308,742.47 16,261,320.35 122,114,026.81 12,315,301.14 12,315,301.14"}, {"行号": 2591, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82aa4b0af34c2313a562076992e50aa3", "内容": "162"}, {"行号": 2593, "是否重复": 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估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验， 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。 这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异， 进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。 本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在 变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： 1、坏账准备计提 本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应 收款项减值要求管理层的判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收 款项坏账准备的计提或转回。 2、存货跌价准备 本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货 跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并 且考虑持有存货的目的、 资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。 实际的结果与原先估计的差异将在估 计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。 3、折旧和摊销 本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期 复核使用寿命， 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。 使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期 的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 4、递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要 本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略， 以决定应确认的递延所得税资 产的金额。 5、所得税 本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列 支需要税收主管机关的审批。 如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异， 则该差异将对其最终认定期间 的当期所得税和递延所得税产生影响。 6、预计负债 本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准 备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有 事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。 预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。 在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近 期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的 损益。"}, {"行号": 2725, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989", "内容": "168"}, {"行号": 2727, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2729, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2731, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75afdbe3fe63790dc72a16b4ce8c3b0e", "内容": "六、税项"}, {"行号": 2732, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7cd2f3cdba3e2d868152cba6700bff80", "内容": "1、主要税种及税率"}, {"行号": 2733, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57201680dfb8ff3ff3729cda5e457c11", "内容": "税种 计税依据 应税收入按 16%、13%、10%、9%、 增值税 6%的税率计算销项税，并按扣除当期 允许抵扣的进项税额后的差额计缴增 值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 房产税 土地使用税 按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴 按应纳税所得额的 25%、15%、12.5% 计缴 按实际缴纳的流转税的 3%计缴 按实际缴纳的流转税的 2%计缴 从价计征的，按房产原值扣除 30%后 的余值的 1.2%计缴 按照土地占用面积 9 元/平方米 7%、5% 25%、15%、12.5% 3% 2% 16%、13%、10%、9%、6% 税率"}, {"行号": 2735, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ea7cf9469aa4add4c5952b127010843c", "内容": "存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率"}, {"行号": 2737, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f88aa9d713acd9ac97d40c5704918616", "内容": "2、税收优惠"}, {"行号": 2738, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4c1cbf2c3bde627d92c8e9a9e70997c2", "内容": "全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司2018年11月30日取得北京市科学技术委员会、 北京市财政局、 北京市税务局、 联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201811006937） ，有效期为三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业 所得税优惠有关问题的通知》 （国税函〔2009〕203号）《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公 、 告》 （国家税务总局公告2017年第24号） ，和《科技部 财政部 国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术 企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》 （国科发高〔2013〕595号） ，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税，2019年选择按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策缴纳所得税。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司霍尔果斯光讯网络科技有限公司注册地址在新疆伊犁州霍尔果 斯市，根据财政部国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号的规定：“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区 重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》 （以下简称《目录》 ）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起， 五年内免征企业所得税”。自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司上海逸琛网络科技有限公司2016年2月25日取得上海市软件行业 协会颁发的软件产品证书(证书编号：沪RC-2016-0333)，有效期五年。根据《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政 策有关问题的公告》 （国家税务总局公告2013年第43号） ，子公司上海逸琛网络科技有限公司符合软件企业的标准，企业所得 税享受“两免三减半”的税收优惠政策。 企业所得税优惠为： 免税期限： 2016年1月至2017年12月， 减半期限： 2018年1月至2020 年12月。 根据《澄迈县国家税务局税务通知书》 （澄国税通[2017]285号） ，全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公 司海南桃子网络有限公司符合软件企业的标准，企业所得税享受“两免三减半”的税收优惠政策。企业所得税优惠为：免税期 限：2016年1月至2017年12月，减半期限：2018年1月至2020年12月。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.，LIMITED注册地址在香 169"}, {"行号": 2740, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2742, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2744, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51034ceeecc0e8261a44e46dedd193ed", "内容": "港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室，属于离岸公司，在香港缴纳针对收入来源地在香港的利得税，不在国内缴纳企业 所得税。 全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司上海蚁赛网络科技有限公司于2017年9月25日取得上海市软件行 业协会颁发的软件产品证书(证书编号：沪RC-2017-3141)，有效期五年。根据《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠 政策有关问题的公告》 （国家税务总局公告2013年第43号） ，子公司上海蚁赛网络科技有限公司符合软件企业的标准，企业所 得税享受“两免三减半”的税收优惠政策。企业所得税优惠为：免税期限：2017年1月至2018年12月，减半期限：2019年1月至 2021年12月。 全资子公司杭州宣诚科技有限公司2012年12月25日取得浙江省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书 （证书编号： 浙R-2012-0108） ，符合财政部、国家税务总局颁布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》 （财 税[2016]49号）的相关规定，年度汇算清缴时按规定向税务机关备案，同时提交备案资料即可享受自获利年度起企业所得税 “两免三减半”优惠政策，获利年度自2016年开始计算。企业所得税优惠为：免税期限：2016年1月至2017年12月，减半期限： 2018年1月至2020年12月。 全资子公司浙江新长城动漫有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于继续实施支持文化企业发展若干税 收政策的通知》 （财税[2014]85号）的规定，取得电影发行收入免征增值税，减免期限为2016年1月1日至2019年12月31日。 2017年11月13日， 全资子公司杭州菠罗蜜影视传媒有限公司取得浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、 浙江省国家税务局、 浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733001561） ，有效期为三年。根据《国家税务总局关于 实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》 （国税函[2009]203号） 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征 ， 收企业所得税，杭州菠罗蜜影视传媒有限公司2019年选择按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策缴纳 所得税。 2017年11月13日，全资子公司杭州东方国龙影视动画有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务 局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733003466） ，有效期为三年。根据《国家税务总局 关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》 （国税函[2009]203号） 国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税 ， 率征收企业所得税，杭州东方国龙影视动画有限公司2019年选择按照高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政 策缴纳所得税。 子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司， 《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》 根据 （财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文件规定，属于生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12 月31日，允许按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。"}, {"行号": 2746, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 2747, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc7319c29b08b7d97e92757438edfca2", "内容": "本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%、10%税率。根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规 定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%、9%。"}, {"行号": 2749, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "84013466baba36aaf21da7620489a883", "内容": "七、合并财务报表项目注释"}, {"行号": 2750, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9b73a0a5d2d2d5cb09cb7dfd263eb21", "内容": "1、货币资金"}, {"行号": 2751, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "958c20a088124033d286104303f57ef9", "内容": "单位： 元 项目 库存现金 银行存款 期末余额 6,096.00 8,723,893.46 期初余额 412,257.49 17,300,259.92"}, {"行号": 2753, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "149e9677a5989fd342ae44213df68868", "内容": "170"}, {"行号": 2755, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c220aa7fe12123949e4824806b0d1dc", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 872.25 8,730,861.71 2,678.78"}, {"行号": 2757, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0a5b3a6b2b87d0c57cb22c6574073bd5", "内容": "2019 年年度报告全文 10,027.25 17,722,544.66 2,664.55"}, {"行号": 2759, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7984da4fdb0e695833518ec06777e96", "内容": "其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明"}, {"行号": 2761, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a55a3c650e10a98684769fe44079de45", "内容": "注：1、截至2019年12月31日，本公司共被冻结13个账户，合计冻结资金436,825.42元，为使用受限资金。本公司及子 公司被冻结银行账户信息详细情况见“附注十五、 （四）1、银行账号被冻结情况”。"}, {"行号": 2763, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a5a56280c5dcf3f9cff919d7353f58a0", "内容": "2、存放在境外的款项系本公司注册在香港的全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司下属子公司XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.，LIMITED的银行存款。"}, {"行号": 2765, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9371d9afe876a3b408e04ea48d9eb661", "内容": "2、交易性金融资产"}, {"行号": 2766, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2768, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "32d4d100b19853bfee3eac8b8cea2f14", "内容": "3、衍生金融资产"}, {"行号": 2769, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2771, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e029e2e96c5764a54e099ebb364a0230", "内容": "4、应收票据 （1）应收票据分类列示"}, {"行号": 2772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f14056b9ff31d959b96b9b0a8d7b4ffd", "内容": "单位： 元 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 期末余额 0.00 0.00 期初余额 0.00 0.00 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 其中： 比例 坏账准备 账面价 金额 计提比 例 值 金额 比例 金额 计提比 例 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值"}, {"行号": 2774, "是否重复": 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计提比 例 100.00 % 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价 值"}, {"行号": 2806, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e25e5a46bae4df641d3e03d42b4bfda9", "内容": "51.05%"}, {"行号": 2808, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 2810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e245696952855f4d247caa6500e0538f", "内容": "58.58%"}, {"行号": 2812, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3604494efcbf5ac06a6eee09278b3006", "内容": "按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款 单位： 元 期末余额 名称 账面余额 四川省富邦钒钛制动 鼓有限公司 合计 按单项计提坏账准备： 单位： 元 35,056,867.64 35,056,867.64 坏账准备 35,056,867.64 35,056,867.64 -计提比例 100.00% 计提理由 已经破产清算 --"}, {"行号": 2814, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0", "内容": "173"}, {"行号": 2816, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2818, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a420ec3f797c6fd1e3cf374cf2d55ff6", "内容": "2019 年年度报告全文 期末余额"}, {"行号": 2820, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 2858, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44bd01e8817d9f1e0c76e32aac13f184", "内容": "（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况"}, {"行号": 2859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82e13fe16034beefbf7a5837e38d45e9", "内容": "单位： 元 单位名称 四川省富邦钒钛制动 鼓有限公司 康成投资（中国）有限 公司 成都雨墨科技有限公 司 特易购乐购（中国）投 资有限公司嘉善分公 司 宁波科洋磁业发展有 175 1,479,600.00 2.43% 1,479,600.00 1,675,335.67 2.75% 906,058.87 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 的比例 57.54% 坏账准备期末余额"}, {"行号": 2861, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "945cedca91579e6b21b75c64bed832fa", "内容": "35,056,867.64"}, {"行号": 2863, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "945cedca91579e6b21b75c64bed832fa", "内容": "35,056,867.64"}, {"行号": 2865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc2710b6a20c3b8770470d07e10a7ec9", "内容": "2,428,809.85"}, {"行号": 2867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3819f2a27204f01ff128ba00904db779", "内容": "3.99%"}, {"行号": 2869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "79afcc3c95002f15b5e371d5a5dfa44e", "内容": 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"md5": "f9ae5f899151481c1859d13d08b961b8", "内容": "单位： 元 项目 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 □ 适用 √ 不适用 如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "09231d44572333b71e30680b5600f3f0", "内容": "7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示"}, {"行号": 2888, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "429dd73208ce5581a6b05a22eb52e200", "内容": "单位： 元 期末余额 账龄 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 8,603,769.18 7,023,078.36 1,111,528.53 12,503.85 16,750,879.92 -比例 43.24% 37.03% 8.77% 10.96% 金额 23,809,469.45 3,788,608.36 7,503.85 5,000.00 27,610,581.66 -比例 79.95% 12.72% 0.03% 7.30% 期初余额"}, {"行号": 2890, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "966a56f4dd54ee9e95d26c352fe6b53e", "内容": "账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 注：①账龄超过1年且金额重要的预付款项，主要为本公司预付给广西桂林兴安正丰实业有限公司的合作保证金等，合 计2,168,956.00元，现已无法收回，已经全额计提坏账准备。 ②子公司诸暨美人鱼动漫有限公司预付动漫制作费及编剧费952,854.36元，由于动漫项目已经停滞，已经全额计提坏账 准备。"}, {"行号": 2892, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a04e1187d2f6fd2296cb4f5ef23e2355", "内容": "（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额13,035,517.50元，占预付账"}, {"行号": 2893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38af86134b65d0f10fe33d30dd76442e", "内容": "176"}, {"行号": 2895, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2897, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2899, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bba7b2cb84404a506b892148d97ed040", "内容": "款期末余额合计数的比例65.51%。"}, {"行号": 2900, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b43bf4843de1e1220d0d711bfe185441", "内容": "8、其他应收款"}, {"行号": 2903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "339025992d3f603e1c98f12694dc7a55", "内容": "单位： 元 项目 其他应收款 合计 期末余额 9,582,602.36 9,582,602.36 期初余额 19,762,402.69 19,762,402.69"}, {"行号": 2905, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ddc3aa070b21166f1b2f765af75cb4a0", "内容": "（1）应收利息 1）应收利息分类"}, {"行号": 2906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2908, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "633f7b5ffa47436ba12544eb00a94520", "内容": "2）重要逾期利息"}, {"行号": 2909, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5a7ca8d4c5233bbdf71621f379a68848", "内容": "单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 2911, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2912, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 2914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8efcca2ed493307c1762781b378c6978", "内容": "（2）应收股利 1）应收股利分类"}, {"行号": 2915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a91296c9cb5586a5738129959c03434", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额"}, {"行号": 2917, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7da4566197ea64fcbba9256e134457e", "内容": "2）重要的账龄超过 1 年的应收股利"}, {"行号": 2918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4036922b2d39af45c4d76500e6cb6c9", "内容": "单位： 元 项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判 断依据"}, {"行号": 2920, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "96da2f590cd7246bbde0051047b0d6f7", "内容": "177"}, {"行号": 2922, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 2924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2926, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e7131d18c48e2281469015a6858c5e7", "内容": "3）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 2929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5d88e280dd8ee9fa5748ac1f06f1ee5", "内容": "（3）其他应收款 1）其他应收款按款项性质分类情况"}, {"行号": 2930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b4eb57a71ee37811c93729167c643af", "内容": "单位： 元 款项性质 往来款 定金、押金、保证金 备用金 代垫运杂费 代扣职工个人社保 合计 期末账面余额 7,463,663.26 15,449,751.76 506,722.33 1,391,407.21 84,164.48 24,895,709.04 期初账面余额 8,971,855.16 15,455,271.76 288,734.31 353,748.27 9,461.26 25,079,070.76"}, {"行号": 2932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 2933, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7c9561155685bde6943af4530d01c06", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 --转入第二阶段 --转回第二阶段 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 49,691.90 49,691.90 191,181.73 —— -191,181.73 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 3,424,309.70 —— 191,181.73 598,593.64 9,946,746.71 14,160,831.78 1,102,583.00 -598,593.64 9,996,438.61 15,313,106.68 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 1,701,176.64 —— 5,316,668.07 —— 合计"}, {"行号": 2935, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "44aa959d0241fa1f28d2ab1890ffa7f3", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 账面余额 464,701.07"}, {"行号": 2937, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f85517967795eeef66c225f7883bdcb", "内容": "178"}, {"行号": 2939, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "78ef6b801215e00e7abb858eb59e89cb", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计"}, {"行号": 2941, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6cc285fbece36ca8ed78f674a0f0d91c", "内容": "2019 年年度报告全文 9,060,407.09 8,497,288.90 6,873,311.98 4,637,851.35 195,588.00 2,039,872.63 24,895,709.04"}, {"行号": 2943, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 2944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8ecee44661138f672a7ce5f7bc8de4f0", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 期初余额 计提 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 2946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 2947, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f76746d601b9c6f4dee6061cae7a205", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 2949, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f4921750e90fccdea0127e400a7ce64d", "内容": "其他应收款核销说明："}, {"行号": 2951, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "346b9e9015bb75710726059a71de6d57", "内容": "本报告期无实际核销的其他应收款。 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 2952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "775fe3b84cc7cbbea919cbb82edc299b", "内容": "单位： 元 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 上海国金租赁有 限公司 天津游骑兵网络 保证金 待摊费用 8,000,000.00 3,600,000.00 2-3 年 1-2 年 32.13% 14.46% 坏账准备期末余 额"}, {"行号": 2954, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "43dbe958d25cee33e3170d2c7c897eda", "内容": "5,906,653.85 862,552.61"}, {"行号": 2956, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8f53295a73878494e9bc8dd6c3c7104f", "内容": "179"}, {"行号": 2958, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efb1df6aa2d0da1a5470d4fbf808daff", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 科技有限公司 北京市文化科技 融资租赁股份有 限公司 华潍融资租赁 （上 海） 有限公司潍坊 分公司 平安国际融资租 赁(天津)有限公 司 合计 -18,000,000.00 -72.30% 保证金 1,500,000.00 3-4 年 6.03% 保证金 2,400,000.00 1-2 年 9.64% 保证金 2,500,000.00 3-4 年 10.04%"}, {"行号": 2960, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 2962, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ca37cf3e674fc1125b58bcb8305fde3", "内容": "2,500,000.00"}, {"行号": 2964, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ce96201e74a1ba92e00cd1965a973e30", "内容": "575,035.07"}, {"行号": 2966, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "efcaf6b7c97e210f41c6dafe160e388b", "内容": "1,500,000.00"}, {"行号": 2968, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2eaa1e5ee15f61dfe360128dbbb6e607", "内容": "11,344,241.53"}, {"行号": 2970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 2971, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d5f56aabf084f387c49ec6194f8f5f6", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金 额及依据"}, {"行号": 2973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f92f7b3bd92074babef0d551b4b99894", "内容": "本报告期末无涉及政府补助的应收款项。 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。"}, {"行号": 2974, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 2976, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d80230bfd91e0e492a8b7252480e4dd", "内容": "9、存货"}, {"行号": 2977, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c9f160c80de466d12b609664ff7b2ec", "内容": "是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否"}, {"行号": 2979, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d29d0aa2bd495de6c4be10a5e7c698e2", "内容": "（1）存货分类"}, {"行号": 2980, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b10f4ada4f25060079336696b98aed03", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 在产品 20,086,872.14 18,611,839.76 1,475,032.38 26,023,798.24 账面价值 账面余额 期初余额 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 18,283,514.52 7,740,283.72 账面价值"}, {"行号": 2982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "045117b0e0a11a242b9765e79cbf113f", "内容": "180"}, {"行号": 2984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15d97521f064307d57b6c8886bfa642c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 9,941,452.20 131,966.93 9,809,485.27 4,390,267.24 316,717.11 30,028,324.34 18,743,806.69 11,284,517.65 30,730,782.59"}, {"行号": 2986, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b988fbdc621d4cadd193270eebbe8e5", "内容": "2019 年年度报告全文 131,966.93 4,258,300.31 316,717.11 18,415,481.45 12,315,301.14"}, {"行号": 2988, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c57d7b4b8940e87daf54b22bb06d6a3", "内容": "库存商品 发出商品 合计"}, {"行号": 2990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "69a36eca5512d099cb152e3331f1f5cb", "内容": "（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备"}, {"行号": 2991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d248d85ccd83bfd98fceca78ab738051", "内容": "单位： 元 本期增加金额 项目 在产品 库存商品 合计 期初余额 计提 18,283,514.52 131,966.93 18,415,481.45 328,325.24 328,325.24 其他 转回或转销 其他 18,611,839.76 131,966.93 18,743,806.69 本期减少金额 期末余额"}, {"行号": 2993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00b48407d812bf60195cdee1f6545c96", "内容": "（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）合同履约成本本期摊销金额的说明 10、合同资产"}, {"行号": 2994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9f16da015eaa85bab49e34077f9da284", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期初余额"}, {"行号": 2996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf21fb61dc5dd9eba600ee370d8e20e2", "内容": "如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况 单位： 元 项目 其他说明： 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因"}, {"行号": 2998, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2575069a434f0ccd3af9c6f5c3a87f82", "内容": "11、持有待售资产"}, {"行号": 2999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66a8d1c52723a86bbd0a65a013cd7e3e", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间"}, {"行号": 3001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fc221309746013ac554571fbd180e1c8", "内容": "181"}, {"行号": 3003, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ae52732a51ef09af3f6cbfeb7d33b80", "内容": "12、一年内到期的非流动资产"}, {"行号": 3008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e6931de2e60a7d27c202fa06e00b2cd", "内容": "单位： 元 项目 重要的债权投资/其他债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 其他说明： 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a37b7524ea77f97ae86b424403f3eb78", "内容": "13、其他流动资产"}, {"行号": 3011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ae783a08d92c2f7317841f42a1587fdc", "内容": "是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 待抵进项税 预交待抵所得税费 合计 其他说明： 期末余额 9,391,025.53 7,009,967.00 16,400,992.53 期初余额 9,123,582.49 7,137,737.86 16,261,320.35"}, {"行号": 3013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "66ea9bcf8bcca9ed0161c668ecaa2a0c", "内容": "14、债权投资"}, {"行号": 3014, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4800924dc46dac92a4f1e604813657ca", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 重要的债权投资 单位： 元 期末余额 债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 3016, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d07141b831eef23e849936ff6a1677e", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 182"}, {"行号": 3018, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5c0b9d11ff6f15a518fa2fecdd50f4", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3020, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "39db6796656354009d79fb56e00ce367", "内容": "15、其他债权投资"}, {"行号": 3023, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "48b450336880e45733f94bb076f750ad", "内容": "单位： 元 累计在其 项目 期初余额 应计利息 本期公允 价值变动 期末余额 成本 累计公允 价值变动 他综合收 益中确认 的损失准 备 重要的其他债权投资 单位： 元 期末余额 其他债权项目 面值 减值准备计提情况 单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 —— 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) —— —— 合计 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日 期初余额 备注"}, {"行号": 3025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "da393fc15fa752d52a60b61c7e66df72", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3027, "是否重复": false, 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账面价值 146,119,241.34 未办妥产权证书的原因 仿制建筑，不予办理产权证"}, {"行号": 3167, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a6e7953befbd5a26019d3fc7680cbf5f", "内容": "（6）固定资产清理"}, {"行号": 3168, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21436da76db68125ab76f5a3ec1eff37", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3170, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "16ff12be7b51f2d4127459605ee5de0e", "内容": "22、在建工程"}, {"行号": 3171, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f3b1931633845b6b9f435784c823e6aa", "内容": "单位： 元 项目 在建工程 合计 期末余额 12,467,822.03 12,467,822.03 期初余额 12,467,822.03 12,467,822.03"}, {"行号": 3173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d", "内容": "187"}, {"行号": 3175, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3177, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3179, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec3ecffe914980177306e46fecfe64dc", "内容": "（1）在建工程情况"}, {"行号": 3180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "754cfbf65b33e82d2161c6a767b66521", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 景观工程 合计 12,467,822.03 12,467,822.03 减值准备 账面价值 12,467,822.03 12,467,822.03 账面余额 12,467,822.03 12,467,822.03 减值准备 账面价值 12,467,822.03 12,467,822.03 期初余额"}, {"行号": 3182, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "140fcd528ee88d16fef858b1a6599f4a", "内容": "（2）重要在建工程项目本期变动情况"}, {"行号": 3183, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdec1525c441c729ff80f0bb9081c334", "内容": "单位： 元 本期 项目 名称 预算 数 期初 余额 本期 增加 金额 转入 固定 资产 金额 23,200 ,000.0 0 23,200 合计 ,000.0 0 12,467 ,822.0 3 12,467 ,822.0 3 工程 本期 其他 减少 金额 期末 余额 累计 投入 占预 算比 例 12,467 ,822.0 3 12,467 ,822.0 3 ---53.74 % 工程 进度 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 资金 来源"}, {"行号": 3185, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "110f254cbaeb06f4fa8572fe2e330185", "内容": "景观 工程"}, {"行号": 3187, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4db3db47458cf81d88069949c704f8b4", "内容": "在建"}, {"行号": 3189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d98c74797e49d00bcc4c17c9d557a2b", "内容": "其他"}, {"行号": 3191, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "103f9bbe376bd75935529fddce3b48d0", "内容": "（3）本期计提在建工程减值准备情况"}, {"行号": 3192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4041309a936998517ba921467a0e4c62", "内容": "单位： 元 项目 其他说明 截至2019年12月31日， 本公司子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司景观工程处于停工状态， 停工原因是由于资 金紧张且相关项目需要补办各项施工手续， 筹划未来盈利方向。 经管理层评估认为2020年度滁州长城国际动漫旅游创意园有 限公司发展前景良好，大力发展影视拍摄、休闲旅游、教育培训业务，同时滁州市土地价值持续上升，未来将与南京市接通 轻轨，因此未计提在建工程减值准备。 本期计提金额 计提原因"}, {"行号": 3194, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6420b58a2b8126aabcd88c59f8efde74", "内容": "（4）工程物资"}, {"行号": 3195, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb5fe3174365554ab5333e43d6683530", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 其他说明： 188 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 3197, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3199, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3201, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e51cb22a855ab02745439845f5cd2f68", "内容": "23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产"}, {"行号": 3202, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3204, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bf998aafe9c585d3cca05ff923bfa48", "内容": "（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产"}, {"行号": 3205, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3207, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ef9f8a8a9ef2110ced5a1c117fd75fb", "内容": "24、油气资产"}, {"行号": 3208, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 3210, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e73f7883409700a888409ec93984b5d", "内容": "25、使用权资产"}, {"行号": 3211, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "af0d1fd7c86bf469e3c56d8f24dca4f4", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 合计"}, {"行号": 3213, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c776dd0bcfcbc9f2cf2e16f80787a7f0", "内容": "26、无形资产 （1）无形资产情况"}, {"行号": 3214, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ada74d36c86a1242d2430fa98877d994", "内容": "单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）购置 （2）内部 研发 （3）企业 合并增加 260,679,771.00 80,452,341.53 17,775,800.00 17,775,800.00 341,132,112.53 17,775,800.00 17,775,800.00 土地使用权 专利权 非专利技术 合计"}, {"行号": 3216, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "54ec829a551d1daa4b36a1e1238303f4", "内容": "3.本期减少金 额 （1）处置"}, {"行号": 3218, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2557a7b2e94197ff767970b67041697", "内容": "189"}, {"行号": 3220, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f815cd21385f7a73a86e261316734501", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提 18,578,401.63 5,214,357.15 5,214,357.15 64,811,845.32 16,597,532.31 16,597,532.31 260,679,771.00 98,228,141.53"}, {"行号": 3222, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ea95b69ff351054609eb7a84217a77e", "内容": "2019 年年度报告全文 358,907,912.53"}, {"行号": 3224, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "06a3f27eff022177c634215c76ca4853", "内容": "83,390,246.95 21,811,889.46 21,811,889.46"}, {"行号": 3226, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9d19d878495a39e5a0bb2528e4d4f1f", "内容": "3.本期减少 金额 （1）处置"}, {"行号": 3228, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb802543df63c744b27c3d1e375cb504", "内容": "4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提"}, {"行号": 3230, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3e95ed6e5872c97af74f7635f76256b4", "内容": "23,792,758.78"}, {"行号": 3232, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6ec49c0d0fc93f677d039939bb43b17b", "内容": "81,409,377.63"}, {"行号": 3234, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d38c2a54b84e89602a0ba7b42197e130", "内容": "105,202,136.41"}, {"行号": 3236, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c9d19d878495a39e5a0bb2528e4d4f1f", "内容": "3.本期减少 金额 （1）处置"}, {"行号": 3238, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6841b86227565cbf623ab2afb6dec42c", "内容": "4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 2.期初账面 价值 236,887,012.22 16,818,763.90 253,705,776.12"}, {"行号": 3240, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 （1）北京新娱兄弟网络科技有限公司 因北京新娱兄弟网络科技有限公司原经营团队人员均已离职， 资产组涉及公司原有设备、 游戏软件等资产是否可以在新 团队继续运营存在重大不确定性， 故不适用收益法计算未来现金流量的现值。 本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，北京新娱兄弟网络科技有限公司资产组在2019年12月31 日的可收回金额为16.51万元，商誉应全额计提减值。 （2）杭州宣诚科技有限公司 自2018年3月起资产组涉及杭州宣诚科技有限公司未开展任何业务、未取得营业收入，同时据委托人介绍资产组涉及公 司法定代表人失联、无工作人员，故不适用收益法计算未来现金流量的现值。本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，杭州宣诚科技有限公司资产组在2019年12月31日的可收 回金额为0.0147万元，商誉应全额计提减值。 （3）上海天芮经贸有限公司 结合市场发展趋势和企业自身情况， 经采用预计未来现金流量的现值测算， 上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.00 万元，经采用公允价值减去处置费用测算，上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.34万元。上海天芮经贸有限公司的商誉 应全额计提减值。 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： 公司聘请评估机构对2019年商誉的可收回金额进行了评估，确定上述三项商誉均发生了减值，减值金额为 270,696,087.63元。本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。计算上述资产组 可收回金额的关键假设及其依据如下： （1）北京新娱兄弟网络科技有限公司 因北京新娱兄弟网络科技有限公司原经营团队人员均已离职， 资产组涉及公司原有设备、 游戏软件等资产是否可以在新 团队继续运营存在重大不确定性， 故不适用收益法计算未来现金流量的现值。 本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，北京新娱兄弟网络科技有限公司资产组在2019年12月31 日的可收回金额为16.51万元，商誉应全额计提减值。 （2）杭州宣诚科技有限公司 自2018年3月起资产组涉及杭州宣诚科技有限公司未开展任何业务、未取得营业收入，同时据委托人介绍资产组涉及公 192"}, {"行号": 3316, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3318, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3320, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "800949358d5890d8d1a2329a65c8e4f4", "内容": "司法定代表人失联、无工作人员，故不适用收益法计算未来现金流量的现值。本次测试采用市场法计算公允价值减处置费用 的净额，以确定资产组在评估基准日的可收回金额。经过分析测算，杭州宣诚科技有限公司资产组在2019年12月31日的可收 回金额为0.0147万元，商誉应全额计提减值。 （3）上海天芮经贸有限公司 结合市场发展趋势和企业自身情况， 经采用预计未来现金流量的现值测算， 上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.00 万元，经采用公允价值减去处置费用测算，上海天芮经贸有限公司资产组评估值为0.34万元。上海天芮经贸有限公司的商誉 应全额计提减值。"}, {"行号": 3322, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "68a27af051c157dab13a49dc0b16de16", "内容": "商誉减值测试的影响 其他说明"}, {"行号": 3324, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "aac4971b2a04c60fa5eb4aa4270d3491", "内容": "29、长期待摊费用"}, {"行号": 3325, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "576f77cf359908a8ddab213136bb4109", "内容": "单位： 元 项目 双涧湖水库租赁 费 双涧湖水库修整 费 融资租赁顾问费 及手续费 孔雀园及花圃装 修费 停车场及江南水 乡装修费 装修款 合计 其他说明 214,237.25 22,238,574.75 41,902.57 期初余额 16,208,530.80 本期增加金额 本期摊销金额 1,137,440.76 其他减少金额 期末余额 15,071,090.04"}, {"行号": 3327, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec5909d61d07ad78255829cd9d3d059c", "内容": "1,644,230.93"}, {"行号": 3329, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "49c729098f8f9de16c56f88c0a4c8e8c", "内容": "115,384.56"}, {"行号": 3331, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1420a829e676d4b980af4971f7045f74", "内容": "1,528,846.37"}, {"行号": 3333, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "acb1b09f70e0beb75a340730e38526e4", "内容": "4,049,434.02"}, {"行号": 3335, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "acb1b09f70e0beb75a340730e38526e4", "内容": "4,049,434.02"}, {"行号": 3337, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c09360abc8670199629f37bd3ec003d1", "内容": "122,141.75"}, {"行号": 3339, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "27267f4dbeb23389f33be3c8404b3613", "内容": "37,680.60"}, {"行号": 3341, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"ea02c79acb69069d9d62f15eac94fc94", "内容": "单位： 元 项目 可抵扣亏损 资产减值准备 合计 期末余额 462,677,107.85 719,167,800.75 1,181,844,908.60 期初余额 380,889,680.22 428,324,846.79 809,214,527.01"}, {"行号": 3371, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7e1db196deeac5da01b0adaa081fe7a4", "内容": "（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期"}, {"行号": 3372, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7be5e82aac084bf2356ed7429ffc2319", "内容": "单位： 元 年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计 其他说明： 46,871,522.38 139,909,066.97 45,966,808.05 123,341,033.92 106,588,676.53 462,677,107.85 380,889,680.22 -期末金额 期初金额 24,801,248.90 46,871,522.38 139,909,066.97 45,966,808.05 123,341,033.92 备注"}, {"行号": 3374, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f1441f5625f8fac740ccf0842e35a15", "内容": "31、其他非流动资产"}, {"行号": 3375, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8348716dbd73b0bb920a6692300d9449", "内容": "是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 其他说明： 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 期初余额"}, {"行号": 3377, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率"}, {"行号": 3389, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "65d8163916c9f17329e4c4d6f5ae015f", "内容": "33、交易性金融负债"}, {"行号": 3390, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b282f62d115d030a346d29a12b75128", "内容": "单位： 元 项目 其中： 其中： 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3392, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a602c8fe161b23961e92f89559156710", "内容": "34、衍生金融负债"}, {"行号": 3393, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3395, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5b40dbc8a21551718aa61a7ff7b9ce4", "内容": "35、应付票据"}, {"行号": 3396, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2599b9fa3c58002ac5485691a109b1aa", "内容": "单位： 元 种类 本期末已到期未支付的应付票据总额为元。 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3398, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e", "内容": "195"}, {"行号": 3400, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3402, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3404, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "069145ae80d502dc1a12d4d9d6070b81", "内容": "36、应付账款 （1）应付账款列示"}, {"行号": 3405, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf21edcf43c1517da27f99fe46d23aa", "内容": "单位： 元 项目 设备款 游戏分成款 工程款 服务费 货款及材料款 应付费用 合计 期末余额 18,089,613.18 4,156,489.23 566,224.00 3,032,000.00 6,882,619.03 430,342.73 33,157,288.17 6,033,751.56 1,333,390.32 30,058,783.44 期初余额 18,109,768.00 3,965,649.56 616,224.00"}, {"行号": 3407, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b35653bf5ad739664ea934e9bce09e29", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要应付账款"}, {"行号": 3408, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c5ca62d8da980c09b446479d3febd2a2", "内容": "单位： 元 项目 西安灵境科技有限公司 成都雨墨科技有限公司 合计 其他说明： 期末余额 17,570,554.00 2,094,996.00 19,665,550.00 未偿还或结转的原因 尚未结算 对方未催款，尚未结算 --"}, {"行号": 3410, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4fd0cae02ab2ba1a7ae209fadd81e1a", "内容": "37、预收款项"}, {"行号": 3411, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3c9f160c80de466d12b609664ff7b2ec", "内容": "是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否"}, {"行号": 3413, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf20003318c4a67c438c1629167925ea", "内容": "（1）预收款项列示"}, {"行号": 3414, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "99b86c3a154ca371e05ce5d28288439a", "内容": "单位： 元 项目 授权使用费 服务费 门票款 场租 广告费 游戏分成 期末余额 10,016,700.00 152,912.63 532,992.17 181,623.43 616,099.23 378,784.22 期初余额 9,516,700.00 152,912.63 91,805.00 392,537.49 8,849,056.36 376,784.22"}, {"行号": 3416, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9", "内容": "196"}, {"行号": 3418, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "201a2932eb88312b9a81dc9ed3da50fc", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 86,061.33"}, {"行号": 3420, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "896115ab260504968ca92e92eadb63fa", "内容": "2019 年年度报告全文 86,061.33 1,918.64 11,965,173.01 19,467,775.67"}, {"行号": 3422, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f641723b33ef2c14902001101a1d4ca5", "内容": "游戏充值款 其他 合计"}, {"行号": 3424, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1583b9c3d3f817d7ce33b8e9913c3748", "内容": "（2）账龄超过 1 年的重要预收款项"}, {"行号": 3425, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "82ad4697547b361b95dd854e41c2b153", "内容": "单位： 元 项目 广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司 合计 期末余额 10,000,000.00 10,000,000.00 未偿还或结转的原因 合同执行中，尚未达到收入确认标准 --"}, {"行号": 3427, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75a59c18f2c573dd57d9b65bdee440ee", "内容": "38、合同负债"}, {"行号": 3428, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1100b64b665b3560425a9352db893cd6", "内容": "单位： 元 项目 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3430, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7aca745d36311f5f559831626d2f6e8", "内容": "39、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示"}, {"行号": 3431, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7aca8315755193d9482d49dabef77c9d", "内容": "单位： 元 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定 提存计划 三、辞退福利 合计 2,594,107.01 期初余额 2,525,830.24 68,276.77 本期增加 10,510,729.69 767,601.69 16,500.00 11,294,831.38 本期减少 11,141,474.65 813,445.73 16,500.00 11,971,420.38 1,917,518.01 期末余额 1,895,085.28 22,432.73"}, {"行号": 3433, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "404f31980c610b3a2ae94d956fa4bd72", "内容": "（2）短期薪酬列示"}, {"行号": 3434, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d3361c52c008efc0969aeabda3a74e1e", "内容": "单位： 元 项目 1、工资、奖金、津贴 和补贴 2、职工福利费 3、社会保险费 197 47,661.59 期初余额 2,268,994.96 本期增加 9,464,257.06 187,434.45 485,235.26 本期减少 10,060,339.05 189,247.45 513,803.23 期末余额 1,672,912.97 -1,813.00 19,093.62"}, {"行号": 3436, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3438, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3440, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3980a474f06057f7f17ce8ed599ba2e", "内容": "其中：医疗保险 费 工伤保险 费 生育保险 费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教 育经费 8、其他 合计"}, {"行号": 3442, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9f0f3fa4f22400887b1ce4597329e84", "内容": "42,913.73"}, {"行号": 3444, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"4df60219ce6a411734080f3987b7ffe4", "内容": "其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因："}, {"行号": 3511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6618f1f302f927c63fe34271429a5981", "内容": "（3）其他应付款 1）按款项性质列示其他应付款"}, {"行号": 3512, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff8153aa770d0180b04687fd472ae126", "内容": "单位： 元 项目 应付往来款 代收代付款 借款 应付个人款 应扣费用 其他 合计 期末余额 82,835,450.83 90,959.35 49,059,950.77 6,944,855.50 3,151,197.56 119,767.82 142,202,181.83 期初余额 83,204,304.78 26,813.63 52,703,159.50 7,874,724.50 1,179,456.20 486,685.49 145,475,144.10"}, {"行号": 3514, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d82110b03ef6463cc74356a07736142b", "内容": "2）账龄超过 1 年的重要其他应付款"}, {"行号": 3515, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ff3f09e7999689f579d32fa9c4b210fa", "内容": "单位： 元 项目 原湖南宏梦卡通 VIE 拆解尾款 北京娱乐宝影视传媒有限公司 杭州交汇物资有限公司 浙江东宇资产管理有限公司 合计 其他说明 期末余额 16,000,000.00 11,439,128.33 32,784,422.44 3,600,000.00 63,823,550.77 未偿还或结转的原因 对方未要求归还 资金紧张，已逾期 资金紧张，已逾期 资金紧张，已逾期 --"}, {"行号": 3517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4be41fb3d7716001ad7b600a3761c237", "内容": "42、持有待售负债"}, {"行号": 3518, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed85eabeca2fdd63468a58266b3b6993", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3520, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3644a684f98ea8fe223c713b77189a77", "内容": "200"}, {"行号": 3522, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3524, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3526, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdf681a0b861e39589079fbc6fc3cd79", "内容": "43、一年内到期的非流动负债"}, {"行号": 3527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5740e4815551552759ee15dd52143e", "内容": "单位： 元 项目 一年内到期的长期借款 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明： 期末余额 48,000,000.00 555,669,702.08 603,669,702.08 期初余额 48,000,000.00 366,038,315.48 414,038,315.48"}, {"行号": 3529, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a993c8a0f5559c426b9b54260db992ac", "内容": "44、其他流动负债"}, {"行号": 3530, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "db96bcb9b1d50f89ccc69595827be883", "内容": "是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 单位： 元 项目 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名 称 其他说明： 发行日 期 债券期 限 发行金 额 期初余 额 本期发 行 按面值 计提利 息 溢折价 摊销 本期偿 还 期末余 额 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a4a56ba6451f23609a3221ff3ec497e", "内容": "面值"}, {"行号": 3534, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "93aa68a5a325fb7fc2b7b35822c28f11", "内容": "45、长期借款 （1）长期借款分类"}, {"行号": 3535, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25e72cd5d3dd779a7b90610d934340a2", "内容": "单位： 元 项目 保证借款 减：一年内到期的长期贷款 合计 长期借款分类的说明： 注：保证借款期末余额4,800.00万元，系本公司由长城影视文化企业集团有限公司提供担保，从交银国际信托有限公司取得 的借款5,000.00万元， 借款期限从2016年11月11日至2019年11月11日。 本公司2017年度归还100.00万元， 2018年度归还100.00 万元，2019年到期后由于资金紧张未归还本金，已逾期，期末余额为4,800.00万元。 其他说明，包括利率区间： 期末余额 48,000,000.00 -48,000,000.00 0.00 期初余额 48,000,000.00 -48,000,000.00"}, {"行号": 3537, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293", "内容": "201"}, {"行号": 3539, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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（2）全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司以售后回租的方式，将部分固定资产、在建工程销售给上 海国金租赁有限公司，按照合约规定，上海国金租赁有限公司一次性支付融资租赁金额为14,000.00万元，租赁期限36个月， 租金每3个月支付一次。按照合同规定，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司共需支付融资租赁款15,600.01万元（包括利 息1,600.00万元） ，保证金800.00万元，手续费需要提前一次性支付为462.00万元。本次融资租赁事项由滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公司以土地使用权进行质押、由滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司和本公司以部分固定资产进行抵押、 由长城影视文化企业集团有限公司提供连带责任保证担保。 截至2019年12月31日， 该融资租赁款已逾期未支付的本金及部分 利息金额为11,098.06万元。 （3）2018年8月30日，全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分 公司签订售后回租合同，将部分固定资产销售给华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司，按照合约规定，华潍融资租赁 （上海）有限公司潍坊分公司一次性支付融资租赁款2,400.00万元，租赁期限15个月，租金每3个月支付一次。按照合同规 定， 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司共需支付租赁款及利息合计2,564.50万元。 本次融资租赁事项由滁州长城国际动 漫旅游创意园有限公司以账面净值2,076.20万元的固定资产进行质押、由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡 及本公司提供连带责任保证担保，至2019年12月31日，按照合同2018年应归本金及利息金额合计512.88万，滁州长城国际动 漫旅游创意园有限公司归还利息54.00万元。截至2019年12月31日，已逾期未归还的本金及部分利息金额为2,414.97万元。 （4）2017年12月27日，本公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司签订长期融资合同，借款金额20,000.00 万元，期限为24个月，并由长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇、赵非凡、杨逸沙提供连带责任保证，本公司以子公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司100%股权进行质押。2018年度，公司归还了部分利息，2018年末融资款已逾期未支付 的利息金额为480.28万元。截至2019年12月31日，该融资款已逾期未支付的本金20,000.00万元、利息2,116.92万元，同时 预计产生违约金964.63万元。 （5） 2017年8月2日， 本公司与中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司签订长期融资合同， 借款金额20,000.00 万元，期限3年，长城影视文化企业集团有限公司为共同债务人、并由赵锐勇、陈志美提供连带责任保证，同时以本公司持 有的全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司的100.00%股权作为质押。2018年度归还2,000.00万元的本金及部分利息， 2018年末融资款已逾期未支付的利息金额为359.45万元。2019年度支付利息360.00万元，截至2019年12月31日，该融资款尚 欠本金17,700.00万元。已逾期未支付的本金4,400.00万元、利息1,334.11万元。 (6) 2015年8月18日，全资子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司与南谯区腰铺镇人民政府签订《双涧湖 水库租赁合同》 ，按照合同约定租赁期限为2015年7月1日至2064年6月30日，合同金额共2,000.00万元，签字之日七日内支付 300.00万，2016年7月1日前支付300.00万，以后每年按签约的时间点前支付240.00万元，直至付清，由于资金紧张，从2018 203 期末余额 27,619,518.04 143,850,184.04 377,000,000.00 11,600,000.00 555,669,702.08 4,400,000.00 期初余额 10,206,318.04 129,873,033.06 377,000,000.00 11,600,000.00 366,038,315.48 162,641,035.62"}, {"行号": 3577, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3579, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3581, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d385e99f70566937c327c972f45a731d", "内容": "年开始一直未付款， 截至2019年12月31日， 已支付840.00万元， 尚未偿还金额1,160.00万元， 其中已逾期金额为480.00万元。"}, {"行号": 3583, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "85086f7c14db30e3fe4b2c856b3845af", "内容": "（2）专项应付款"}, {"行号": 3584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9b5ad2379a7535bcee08ff215b8d6bce", "内容": "单位： 元 项目 其他说明： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因"}, {"行号": 3586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4e55a8f76b7f1cb9188ab8ddb25c08c9", "内容": "49、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表"}, {"行号": 3587, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2205575fcb20a3928573ffc41b882296", "内容": "单位： 元 项目 期末余额 期初余额"}, {"行号": 3589, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "be5e5a2310ac5ff4d087122fb96e6678", "内容": "（2）设定受益计划变动情况"}, {"行号": 3590, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f79debce68fbd97eb508efdaf0f2eff", "内容": "设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 计划资产： 单位： 元 项目 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3592, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e863725a96d90f407442a99124889838", "内容": "本公司已对一审判决进行上诉，截至本报告签发日，判决和劳动人事局裁决已生效。 （2）安徽省中安金融资产管理股份有限公司因债务纠纷对本公司提起诉讼截至2019年12月31日，预计产 生违约金9,646,281.00元。"}, {"行号": 3608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74150de4e4e70335265e36203aeb1a8e", "内容": "51、递延收益"}, {"行号": 3609, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8062f9c5c12239b2add4b595c870c66d", "内容": "单位： 元 项目 政府补助 期初余额 1,166,666.66 本期增加 本期减少 33,333.34 期末余额 1,133,333.32 形成原因 与资产相关， 尚未 摊销的部分 按照玩家生命周 游戏充值款 22,874.32 22,874.32 期模型未摊销完 毕的游戏充值收 入 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增 补助金额 本期计入 营业外收 入金额 本期计入 其他收益 金额 本期冲减 成本费用 金额 其他变动 期末余额 与资产相 关/与收益 相关 1,189,540.98 56,207.66 1,133,333.32 --"}, {"行号": 3611, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b178503308e94cac60478ee6fc5a909", "内容": "负债项目"}, {"行号": 3613, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3615, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"md5": "de35ac7bdf20defe98e4a004cd1aaf05", "内容": "期初余额"}, {"行号": 3630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3f8533fb71cd241b66ee18fbd9dd678", "内容": "53、股本"}, {"行号": 3631, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "86419cd355c19035b3c575806d23b177", "内容": "单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 326,760,374. 00 送股 公积金转股 其他 小计 326,760,374. 00 期末余额"}, {"行号": 3633, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "75349c9aac55019688f6cc1ba68f27a8", "内容": "54、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表"}, {"行号": 3634, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "456633ba7c2c9080da0671d58f569ee9", "内容": "单位： 元 发行在外 的金融工 具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 期初 本期增加 本期减少 期末"}, {"行号": 3636, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ca906bad6d9a872090ba7506d6e22c3a", "内容": "其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明："}, {"行号": 3638, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b59ac14db4f521986f0892ea454af9e6", "内容": "55、资本公积"}, {"行号": 3639, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9dcc05e56607214d23cf3f927f3647dc", "内容": "单位： 元 项目 资本溢价（股本溢价） 其他资本公积 合计 期初余额 92,139,624.14 3,061,663.49 95,201,287.63 本期增加 本期减少 期末余额 92,139,624.14 3,061,663.49 95,201,287.63"}, {"行号": 3641, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3643, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "defb197f71066aac2283b713a3adfe92", "内容": "56、库存股"}, {"行号": 3644, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "29d1e0037b2f10d73113123a63a6d9b0", "内容": "单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额"}, {"行号": 3646, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "c95dbb1ca649b3cf409f76eaef0618f7", "内容": "其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3648, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7eabe3a1649ffa2b3ff8c02ebfd5659f", "内容": "206"}, {"行号": 3650, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3652, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3654, 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"302cc9260aeb924fff0d579e632ec9db", "内容": "盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明："}, {"行号": 3667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b88f91ef7726c97f625e371095bd547", "内容": "60、未分配利润"}, {"行号": 3668, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bd5a9778a5c026d7a3c75c10993eb8cb", "内容": "单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 207 本期 -388,083,373.56 15,585,238.30 -372,498,135.26 -408,104,236.28 -780,602,371.54 上期 60,584,170.30 16,749,953.96 77,334,124.26 -448,667,543.86 -371,333,419.60"}, {"行号": 3670, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3672, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3674, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "88e575d53951264dac1cd1c8807f9d35", "内容": "61、营业收入和营业成本"}, {"行号": 3675, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d90e7896d49626400d6122c92c0df492", "内容": "单位： 元 本期发生额 项目 收入 主营业务 合计 是否已执行新收入准则 √ 是 □ 否 收入相关信息： 单位： 元 合同分类 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 不适用 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明 分部 1 分部 2 合计 40,063,156.98 40,063,156.98 成本 20,959,864.49 20,959,864.49 收入 74,949,098.46 74,949,098.46 成本 47,125,530.09 47,125,530.09 上期发生额"}, {"行号": 3677, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8bbc7ffe56a1d99c9619b399793168fa", "内容": "62、税金及附加"}, {"行号": 3678, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e94f31719bb68a7086c4a91cf15a9100", "内容": "单位： 元 项目 城市维护建设税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 地方教育附加 其他 208 本期发生额 -12,840.70 -6,633.01 962,306.70 4,368,204.00 41,555.00 -5,076.64 85,200.80 上期发生额 227,479.58 107,372.29 957,267.72 4,368,204.00 131,417.28 66,473.30 18,898.98"}, {"行号": 3680, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e234f74681ee3bae952cd7ca3ea57b7a", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 5,432,716.15"}, {"行号": 3682, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "61bdeaa6cc1d50bf886916f97603d872", "内容": "2019 年年度报告全文 5,877,113.15"}, {"行号": 3684, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5544e0b48d912f0c4c42bdcca7c8d07b", "内容": "合计 其他说明： 注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。"}, {"行号": 3686, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "059e63af60d1047e8bb765954c216930", "内容": "63、销售费用"}, {"行号": 3687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9657aaff4e2611355bb9f13a6115e747", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 运输费 广告费 折旧费无形资产摊销费等 租赁费 其他 合计 其他说明： 本期发生额 1,873,671.28 635,477.90 12,531,321.98 10,346,218.82 893,771.64 193,604.57 26,474,066.19 上期发生额 3,433,472.59 1,832,184.03 7,746,043.95 10,036,348.90 1,130,424.04 4,737,519.35 28,915,992.86"}, {"行号": 3689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d62abd1a3df9a96e4800c2b4e4c967b9", "内容": "64、管理费用"}, {"行号": 3690, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6750c7cf72eadc5102b0068f1381947d", "内容": "单位： 元 项目 折旧费无形资产摊销费等 职工薪酬 聘请中介机构费 诉讼费 长期摊销费 办公费 业务招待费 物管费 差旅费 律师费 汽车使用费 修理费 董事会费 保险费 会议费 本期发生额 15,623,831.70 5,441,763.17 2,153,598.47 1,541,880.33 1,298,686.84 871,089.47 569,400.60 533,202.19 444,071.52 263,600.00 95,483.52 72,968.42 20,000.00 14,184.91 9,000.00 180,028.10 149,346.71 161,905.67 116,820.70 3,700.00 1,290,505.91 629,019.23 511,985.36 2,958,182.01 997,826.69 上期发生额 15,947,392.96 8,185,957.84 2,580,876.06"}, {"行号": 3692, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b1d10e7bafa4421218a51b1e1f1b0ba2", "内容": "209"}, {"行号": 3694, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a06f7670e5f2c46676b86b16aa83f8f5", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 0.00 1,248,995.21 30,201,756.35"}, {"行号": 3696, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8907e15f0a4b1cde1e538fed509b9c52", "内容": "2019 年年度报告全文 85,980.58 5,294,838.58 39,094,366.40"}, {"行号": 3698, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5da4269aacb34216208065122f847064", "内容": "环境保护费 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 3700, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "eeed45e3a587d88a455677a9f44cdfeb", "内容": "65、研发费用"}, {"行号": 3701, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e81a206bb1554d8e54583d3757045ef", "内容": "单位： 元 项目 职工薪酬 折旧费无形资产摊销费等 研发设备 其他相关研发费用 合计 其他说明： 本期发生额 3,782,617.41 36,477.93 21,435.95 4,245,425.30 8,085,956.59 3,017,020.38 9,665,126.40 上期发生额 6,555,005.99 93,100.03"}, {"行号": 3703, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38f7663098db4229cb0c22c2b45dc32a", "内容": "66、财务费用"}, {"行号": 3704, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccae69ab56d656efeb858c9a4251df4c", "内容": "单位： 元 项目 利息支出 减：利息收入 银行手续费 融资费用 汇兑损益 合计 其他说明： 本期发生额 2,860,419.47 17,285.39 44,133.91 64,237,574.68 -282.93 67,124,559.74 上期发生额 3,836,908.40 114,552.70 67,223.88 73,058,043.54 -480,508.94 76,367,114.18"}, {"行号": 3706, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e1655393320251db725eb9e0577d3cdd", "内容": "67、其他收益"}, {"行号": 3707, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "441fdaf68fc76f01a0ccba60bd45b51b", "内容": "单位： 元 产生其他收益的来源 工会经费返还 进项税加计扣除 税收返还 宿迁电子商业产业园返税款 个人所得税手续费返还 1,435.99 本期发生额 21.08 14,026.90 97,280.14 1,889,654.04 8,026.42 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中关村企 业信用促 进会融资"}, {"行号": 3772, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5715df5c72eb7dcb232a284e7e7b2af2", "内容": "为避免上 市公司亏 损而给予 的政府补 助 奖励上市 而给予的 政府补助 2,450.00 605,000.00"}, {"行号": 3774, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a", "内容": "与收益相 关"}, {"行号": 3776, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57c942f217d80c69f8561e6e4736f946", "内容": "195,280.66"}, {"行号": 3778, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "25d2fd4d4c35e414fb0c33395a2bbd6a", "内容": "与收益相 关"}, {"行号": 3780, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "979d472a84804b9f647bc185a877a8b5", "内容": "213"}, {"行号": 3782, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b7359bfb5bdcb5c9670084ec99a99794", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 租赁补贴 款 北京市国 有文化资 产监督管 理办法 上海市嘉 定区国库 收付中心 企业扶持 资金 “投贷奖” 支持资金 文信类企 业返税 上海市闵 行区浦江 镇人民政 府财政扶 持资金 宿迁电子 商务产业 园汇入发 展引导资 金 《咕噜咕 噜美人鱼 2》电影票 房补助 《天狼战 记（第二 部） 》获奖 补助 14 届动漫 节参展参 会补助 杭州市滨 江区科技 创新奖励 经费 2017 年杭 214 45,500.00 200,000.00 500,000.00 234,615.92 30,000.00 214,080.00 109,079.00"}, {"行号": 3784, 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848,069.27"}, {"行号": 3831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8e0fd72bd6729305236fccaf73e4f2a8", "内容": "非流动资产毁损报废损失 滞纳金、违约金、罚款 员工经济补偿 补偿物业押金 其他 合计 其他说明："}, {"行号": 3833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3d0247c6323f90b00bf67c7c1775d160", "内容": "76、所得税费用 （1）所得税费用表"}, {"行号": 3834, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "de80ac245b7a79dfcfbcdc65a550b8c7", "内容": "单位： 元 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 上期发生额 529,250.77 483,357.86 1,012,608.63"}, {"行号": 3836, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fcfc9cb28c81056479bd757dfddb5bf6", "内容": "（2）会计利润与所得税费用调整过程"}, {"行号": 3837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8a7b093f03f20110e0251586579345f8", "内容": "单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响 税法规定的加计扣除等 其他说明 本期发生额 -408,104,418.75 -102,026,104.69 1,152,139.72 1,106,565.59 -47,302.79 100,717,828.00 -903,125.83"}, {"行号": 3839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80891b27a62f77373f36d7caea6458b2", "内容": "77、其他综合收益"}, {"行号": 3840, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "080ab6f77d2932970d897da8efd1e067", "内容": "详见附注。"}, {"行号": 3842, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "45fbc6d3e05ebd93369ce542e8f2322d", "内容": "216"}, {"行号": 3844, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3846, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3848, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1721f237917e002977a7e805b418d600", "内容": "78、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f1aef519d079aa07b6d6385cd1e35e4", "内容": "单位： 元 项目 财务费用 -利息收入 政府补助 往来款 押金、保证金及备用金 营业外收入 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 17,285.39 1,572,462.65 22,367,418.04 44,773.00 4,754.52 67,457.38 24,074,150.98 111,635.05 16,399,012.07 上期发生额 114,552.70 5,477,281.00 10,159,006.30 536,537.02"}, {"行号": 3851, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "064368584864e7321a61ca138ce38547", "内容": "（2）支付的其他与经营活动有关的现金"}, {"行号": 3852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d70c23c6abd9033dba19e5693d0cda30", "内容": "单位： 元 项目 费用化支出 营业外支出 财务费用-手续费支出等 往来款 保证金、押金及备用金 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 本期发生额 9,963,948.08 134,457.62 44,133.91 27,320,813.84 17,600.00 921.54 37,481,874.99 28,939,694.29 67,223.88 13,651,573.69 1,006,470.00 上期发生额 14,214,426.72"}, {"行号": 3854, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3851901b1b61cdb8068834afb535147f", "内容": "（3）收到的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5d257b8a4c23e14fe7b56effa4925bd7", "内容": "单位： 元 项目 收回股东应返还的股权款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 7,059,586.61 7,059,586.61 上期发生额"}, {"行号": 3857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "63dc7ed1010d3c3b8269faf0ba7491d4", "内容": "217"}, {"行号": 3859, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3861, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6fb159630c4e6ca4a15da4e025e9e5b", "内容": "（4）支付的其他与投资活动有关的现金"}, {"行号": 3864, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "566c74f699354c1a3a9de0fac7cc5de8", "内容": "单位： 元 项目 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额"}, {"行号": 3866, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4fbbbed33d58c8b5eb7b6079267a5907", "内容": "（5）收到的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f0296eab8ec4463b83e95c5d5cb5da0", "内容": "单位： 元 项目 融资租赁款本金 借入融资性往来款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额 21,600,000.00 106,110,400.00 127,710,400.00"}, {"行号": 3869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b8a01ac06e25e8c466ea1302c7436ad", "内容": "（6）支付的其他与筹资活动有关的现金"}, {"行号": 3870, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cddf71eeb2285c74e04c0680f3d4b2e2", "内容": "单位： 元 项目 以前年度发生非同一控制合并本年支 付的股权款 融资租赁款归还及利息 融资租赁保证金及融资服务费 收购同一控制下子公司的后续股权款 归还融资性往来款及利息 长期融资款归还及利息 银行账户冻结 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 436,825.42 2,783,910.92 391,039,551.67 537,085.50 本期发生额 1,810,000.00 上期发生额 180,040,000.00 54,003,911.06 9,103,000.00 16,019,009.86 85,413,019.63 46,460,611.12"}, {"行号": 3872, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e292999d8797fe62cb188c0ebcb7e074", "内容": "79、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料"}, {"行号": 3873, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34f66fac3a37218f74510f5c1e731820", "内容": "单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 本期金额 --408,104,418.75 上期金额 --448,667,271.07"}, {"行号": 3875, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e96ed478dab8595a7dbda4cbcbee168f", "内容": "218"}, {"行号": 3877, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "562e7516f9ea334b0eefcc09d5fb452a", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 290,842,953.96 10,905,823.64 21,811,889.46 5,562,358.11"}, {"行号": 3879, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba548d4d50f72ac3e7c6de2b802af83b", "内容": "2019 年年度报告全文 325,554,939.81 10,872,640.56 20,299,016.05 1,396,361.80"}, {"行号": 3881, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "37ed32bfc014863cdfc265d3ba12288e", "内容": "加：资产减值准备 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号 填列） 经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---"}, {"行号": 3883, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3cf196f86e3de5aab13999cc63439f45", "内容": "-74,259.46"}, {"行号": 3885, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e7ceb423845f879922dba48c2b144a23", "内容": "-395.07"}, {"行号": 3887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f28d30f152095b70a627727d19e09943", "内容": "136,496.11"}, {"行号": 3889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b16008eec5e0fa71947088f0685650f7", "内容": "67,097,711.22"}, {"行号": 3891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f7fe965560d506cb50526857e739badd", "内容": "76,894,832.09"}, {"行号": 3893, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f97c2f55cc8b02d89ba8bbb6383b7550", "内容": "-792,591.15"}, {"行号": 3895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f15db8e3ebebdb6d1a6d9ff5e98adf52", "内容": 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"（2）本期支付的取得子公司的现金净额"}, {"行号": 3912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "25800e4a27d7d6a3173c924fbbf8bc74", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： 219 ----"}, {"行号": 3914, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3916, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3918, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76fb664d33d384912956f039e6c6fb88", "内容": "（3）本期收到的处置子公司的现金净额"}, {"行号": 3919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "21451ced32ffa08921658ceca241b88b", "内容": "单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----"}, {"行号": 3921, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67718e0399bb2a5d18ffe73147b7afb9", "内容": "（4）现金和现金等价物的构成"}, {"行号": 3922, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bdd9081bb11a8d1dfd09ec4958f30db5", "内容": "单位： 元 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明： 期末余额 8,294,036.29 6,096.00 8,287,068.04 872.25 8,294,036.29 期初余额 17,722,544.66 412,257.49 17,300,259.92 10,027.25 17,722,544.66"}, {"行号": 3924, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7a0cf97901de74246418618045252158", "内容": "注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。"}, {"行号": 3926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fbf8a00847b535b121912d74878e3831", "内容": "80、所有者权益变动表项目注释"}, {"行号": 3927, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "543fda92f31954a2c277b7defd0b9925", "内容": "说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项："}, {"行号": 3929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1615b409d2e70a96d2b81feaa2baa3b8", "内容": "81、所有权或使用权受到限制的资产"}, {"行号": 3930, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64654543555df3fbb22228a1783a3ed3", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 期末账面价值 436,825.42 受限原因 诉讼及实际控制人被列为失信执行人 所致 融资租赁所致，见附注“七、16 长期 应付款”之注释 融资租赁所致，见附注“七、16 长期 应付款”之注释 融资租赁所致，见附注“七、16 长期 应付款”之注释"}, {"行号": 3932, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2e110f8d37e1993a754f3173ae32346d", "内容": "固定资产"}, {"行号": 3934, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "825558486ba438ae699e7547e625c0d7", "内容": "140,560,505.70"}, {"行号": 3936, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f16d151af76122ed912b40bc61c1be0c", "内容": "无形资产"}, {"行号": 3938, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "930a30ad5bc77d2332a56574f19c4a01", "内容": "110,443,150.92"}, {"行号": 3940, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9ab6a8a0ca4985f82484e3bf5bc60639", "内容": "长期股权投资"}, {"行号": 3942, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f74e75eefebf275668d0584a1155e874", "内容": "385,135,974.60"}, {"行号": 3944, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec8ce6abb3e952a85b8551ba726a1227", "内容": "220"}, {"行号": 3946, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bf119197332311eaea3193a01cd17601", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 636,576,456.64"}, {"行号": 3948, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e2e158644399cba14ab46bbe2a75d34", "内容": "2019 年年度报告全文 --"}, {"行号": 3950, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c120432a72ea2d77d571fae10682793", "内容": "合计 其他说明："}, {"行号": 3952, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1dec21bf9a05ceb898252fd43a681337", "内容": "82、外币货币性项目 （1）外币货币性项目"}, {"行号": 3953, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b9c4dad946c4095d4675006f4585afa7", "内容": "单位： 元 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 -198.97 0.89578 -178.23 期末外币余额 -507.26 6.9762 折算汇率 -3,538.75 期末折算人民币余额"}, {"行号": 3955, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b71a154560c29d4f762d352025d23063", "内容": "应收账款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 3957, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3959, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3961, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f8b8771f57d1c8df29e4cb388f7ce6c", "内容": "长期借款 其中：美元 欧元 港币"}, {"行号": 3963, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3965, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 3967, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 3969, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fdebd1a21a1973c421e104886fd10b8", "内容": "（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。"}, {"行号": 3970, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "26f722b3688080338e60c764992d8763", "内容": "√ 适用 □ 不适用 注册在香港的XYBROTHERS INTERNET TECHNOLOGY CO.，LIMITED系本公司的全资子公司北京新娱兄弟网络科技有限公司注册 在香港的离岸公司，并未在香港实际经营，主要经营地位于北京，记账本位币为人民币。"}, {"行号": 3972, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "55cc56c64ccb708e17c12f0873b5e92a", "内容": "83、套期"}, {"行号": 3973, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "bb7afbaf30a148968eedbf0771a0a4bc", "内容": "按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息："}, {"行号": 3975, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "060ad92489947d410d897474079c1477", "内容": "221"}, {"行号": 3977, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 3979, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 3981, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ccb1e8b1cc3a6323d7be3f26b611c329", "内容": "84、政府补助 （1）政府补助基本情况"}, {"行号": 3982, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fed1aa0b5a29e96308648d8af27ca664", "内容": "单位： 元 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额"}, {"行号": 3984, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0fe4ce68e7625b5dd0c7ef34acb698b2", "内容": "（2）政府补助退回情况"}, {"行号": 3985, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b5e03465c430d313291f1ce2fd473fb", "内容": "□ 适用 √ 不适用 其他说明："}, {"行号": 3987, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed8e933c11f93825b6dd5e34860954fb", "内容": "85、其他"}, {"行号": 3989, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c1f1e156c4c0381cb28f6ed220042a0", "内容": "八、合并范围的变更"}, {"行号": 3990, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2f4060c2a08da00d376237971f3f1379", "内容": "1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并"}, {"行号": 3991, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76f13b3728ad92d981268c99504c8be5", "内容": "单位： 元 购买日至 被购买方 名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例 股权取得 方式 购买日 购买日的 确定依据 期末被购 买方的收 入 其他说明： 购买日至 期末被购 买方的净 利润"}, {"行号": 3993, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cf98f90b8f4f7c3c81dd524335393f4c", "内容": "（2）合并成本及商誉"}, {"行号": 3994, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "699d46490fbfac0d85b959ddab42bcf5", "内容": "单位： 元 合并成本 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 大额商誉形成的主要原因： 其他说明："}, {"行号": 3996, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7f4da47dcacd61ea14007531924a50e2", "内容": "（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债"}, {"行号": 3997, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 3999, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "51e78e4633c5597118d0350d4b910d32", "内容": "购买日公允价值 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 222"}, {"行号": 4001, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "391a5a89183a025f70f34cabc55b2ea6", "内容": "购买日账面价值"}, {"行号": 4003, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fb94fd2c5e59f5400f73c24f02284312", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 其他说明："}, {"行号": 4005, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4007, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3a60e20c128754896c2d4210da891bd", "内容": "（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失"}, {"行号": 4008, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dbe9f7b76ccf8c5c7e28c8a8e98f9c0e", "内容": "是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否"}, {"行号": 4010, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6c84d228ee6d843e41f424f8a697b78f", "内容": "（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并"}, {"行号": 4011, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "14c6bb1cd0a199d99a79f7d5c7dacfec", "内容": "单位： 元 构成同一 控制下企 业合并的 依据 合并日 合并日的 确定依据 合并当期 期初至合 并日被合 并方的收 入 合并当期 期初至合 并日被合 并方的净 利润 比较期间 被合并方 的收入 比较期间 被合并方 的净利润"}, {"行号": 4013, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1fe0414ff982c003efcc07e652826eb2", "内容": "被合并方 名称"}, {"行号": 4015, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b9cd808528824eab8adcee9a8012129", "内容": "企业合并 中取得的 权益比例"}, {"行号": 4017, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4019, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "571840b08e504b78ddd609b68a9003ad", "内容": "（2）合并成本"}, {"行号": 4020, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "13eeec47b28f72d66911110dca00866c", "内容": "单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 其他说明："}, {"行号": 4022, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a530be936b74d33f9bbfd22ce37026a7", "内容": "（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值"}, {"行号": 4023, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 4025, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "46490fce3fed43be73ef7f85522b5740", "内容": "合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明："}, {"行号": 4027, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2a1a30cd05f2f38cca4248c5fc63b581", "内容": "上期期末"}, {"行号": 4029, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc14ca2bac7a54ab2b9824b573b08767", "内容": "3、反向购买"}, {"行号": 4030, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ec29140d5567dc1b544ac3ffe970f7eb", "内容": "交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算："}, {"行号": 4032, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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"内容": "九、在其他主体中的权益"}, {"行号": 4047, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e694091cfaa7a40d093a648e7e8bd61b", "内容": "1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成"}, {"行号": 4048, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "20a10eb436e5966b8e226abd513776ef", "内容": "持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 上海天芮经贸 有限公司 间接 非同一控制下 上海市 上海市 玩具销售等 100.00% 企业合并控股 合并 非同一控制下 上海市 上海市 玩具贸易 100.00% 企业合并控股 合并 上海市 宿迁市 玩具销售等 动漫游戏原创 北京市 北京市 设计、制作、 平台运营等 100.00% 100.00% 设立 非同一控制下 企业合并控股 合并 非同一控制下 上海市 上海市 软件开发 90.00% 企业合并控股 合并 北京市 天津市 游戏运营及软 件开发 游戏运营及软 件开发 游戏运营及软 件开发 100.00% 设立 取得方式"}, {"行号": 4050, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ed36c18ebd9709274b377cdf797d2ec1", "内容": "上海林顿儿童 用品有限公司 宿迁天芮商务 信息有限公司 北京新娱兄弟 网络科技有限 公司 上海旗开软件 有限公司 天津桃子网络 科技有限公司 海南桃子网络 有限公司 霍尔果斯光讯 网络科技有限"}, {"行号": 4052, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8e56248e6af321cd989f97420bfa01a", "内容": "北京市"}, {"行号": 4054, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a01c9da870abe430254ce6bac55ba5f3", "内容": "海南省"}, {"行号": 4056, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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原创设计、制 作及发行等 动画、动漫片 杭州市 杭州市 原创设计、制 作及发行等 动漫游戏原创 杭州市 杭州市 设计制作、平 台运营等 动画、动漫片 杭州长城动漫 游戏有限公司 杭州市 杭州市 原创设计制作 发行、创意旅 游等 浙江新长城动 漫有限公司 动画、动漫片 杭州市 杭州市 原创设计、制 作及发行等 动漫影视基 滁州市 滁州市 地、教育培训 基地和主题公 园建设经营 杭州市 诸暨市 动画、动漫片 原创设计、制 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 北京市 香港 游戏运营及软 件开发"}, {"行号": 4072, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4074, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 4076, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "5aa5d01d24fccbcbc8bc473a593c7ac2", "内容": "设立"}, {"行号": 4078, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a2d50963e3d1912c707de717934fe1d6", "内容": "100.00%"}, {"行号": 4080, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "280c28d11dd7f6834e8453dea209393a", "内容": "非同一控制下 企业合并 设立"}, {"行号": 4082, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a8e56248e6af321cd989f97420bfa01a", "内容": "北京市"}, {"行号": 4084, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b6733429b6ef0f1459b770ed8f45b936", 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"98a7c61a741af919b2715afc1e1b6f22", "内容": "单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期 分享的净利润） 本期末累积未确认的损失"}, {"行号": 4173, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "df97d9e5ea943105a8040d582dfd1a0a", "内容": "（7）与合营企业投资相关的未确认承诺 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营"}, {"行号": 4174, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2da36ea49b8d35bf1c892892da547387", "内容": "持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 228 间接"}, {"行号": 4176, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4178, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4180, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e0c21062108cbc74e0b5d9726263721e", "内容": "5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益"}, {"行号": 4181, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "007e4f09df2cc9b9d6f46dbf30b6f0de", "内容": "未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明："}, {"行号": 4183, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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本公司的信用风险主要来自于应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施： 持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交 易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易， 所以无需担保物。 信用风险集中按照客户进行管理。 截至2019 年12月31日，本公司应收账款70.44%（2018年12月31日：65.89%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何 担保物或其他信用增级。 507.26 -198.97 599.57 -198.97 年末数 年初数"}, {"行号": 4188, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e5022cb5a3ea4fbc031b84c117467d5e", "内容": "十一、公允价值的披露"}, {"行号": 4189, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "182abde2b16c726ca2cbae6ccb3773e7", "内容": "1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值"}, {"行号": 4190, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 4192, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "57aeee35c98205091e18d1140e9f38cf", "内容": "229"}, {"行号": 4194, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4196, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c7fa0c88a591ee0420b636080414ee95", "内容": "2019 年年度报告全文 期末公允价值"}, {"行号": 4198, "是否重复": 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1.01%。长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人赵锐勇合计控制71,919,660.00股股份，占股份总数的22.01%。"}, {"行号": 4244, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7660d24b81ce64e0520bebbc16d18432", "内容": "本企业最终控制方是赵锐勇、赵非凡。 其他说明："}, {"行号": 4246, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "194742c7c817a2e4f5799c956348b137", "内容": "2、本企业的子公司情况"}, {"行号": 4247, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5cc46b9e5d444a5273f9dc5852f63a54", "内容": "本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。 230"}, {"行号": 4249, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4251, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4253, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc1385de4681d026b521046685906180", "内容": "3、本企业合营和联营企业情况"}, {"行号": 4254, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0b17d953a18ebd0d856565c36b1adbdd", "内容": "本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系"}, {"行号": 4256, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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4263, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "60c9f5d4a330d4b0f3dce4c3ac8d2df0", "内容": "2019 年年度报告全文 子公司杭州菠罗蜜影视传媒有限公司法定代表人 公司实际控制人之一赵锐勇的弟弟，滁州长城国际动漫旅 游创意园有限公司原股东、监事 原公司董事，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司原股 东 公司原监事，北京新娱兄弟网络科技有限公司原股东"}, {"行号": 4265, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a578c2ab5ac5fe23f185756d1c3551d2", "内容": "张澋源 赵锐钧"}, {"行号": 4267, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ee64619fd0101766d310e3e45333bd3", "内容": "赵林中 李嘉嘉 其他说明"}, {"行号": 4269, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3ebfc1cc9e2f6372497196d03ac00264", "内容": "5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易"}, {"行号": 4270, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c4407edc4138314efeb8b365c8a3f53f", "内容": "采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 杭州天目山药业 股份有限公司 关联交易内容 采购商品 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 上期发生额 14,279.97"}, {"行号": 4272, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1632cd0cf240f1f7baeeca957a331a24", "内容": "出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 杭州世茂旅行社有限公司 上海莲花之旅旅行社有限公 司 上海海鑫国际旅行社有限公 司 杭州金榜旅行社有限公司 安徽宝中招商国际旅行社有 限公司 诸暨长城国际影视创意园有 限公司 关联交易内容 销售商品 销售商品 本期发生额 37,509.43 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期末余额 项目名称 关联方 账面余额 应收账款 杭州金榜旅行社 有限公司 上海莲花之旅旅 行社有限公司 安徽宝中招商国 应收账款 际旅行社有限公 司 应收账款 其他应收款 杭州世茂旅行社 有限公司 宣剑波 2,840.00 66,000.00 56.80 66,000.00 90,000.00 90,000.00 52,860.00 1,057.20 5,640.00 564.00 7,000.00 坏账准备 140.00 账面余额 374,200.00 坏账准备 7,484.00 期初余额"}, {"行号": 4443, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "91b2625191b83ed4aa62128d6b8a5b5a", "内容": "应收账款"}, {"行号": 4445, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ead38ff142d212ac9bcb74b21841ead", "内容": "19,640.00"}, {"行号": 4447, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a7e168609d5d395095986b95afe1d7c4", "内容": "853.60"}, {"行号": 4449, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b3a1783c4468c9b1b2a607da65272c1c", "内容": "5,760.00"}, {"行号": 4451, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a9039d20c074e99b4fa112f9460f8ce4", "内容": "115.20"}, {"行号": 4453, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c22cb99a128e80a981f9d2a063586c3c", "内容": "（2）应付项目"}, {"行号": 4454, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d0bebabc292d2f897256854afd734b81", "内容": "单位： 元 235"}, 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赵非凡、马利清提起诉讼，经浙江省杭州市中级人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议:①长城影视文化企业集 团有限公司于2019 年8 月30 日前返还翁*借款本金8,000.00 万元、 利息1,200.00 万元(按年利率18%自2018年9月21日起计 算至2019年7月20日，翁*放弃从2019年7月21日到2019年8月30日的利息)；②长城国际动漫游戏股份有限公司、赵非凡、马 利清对上述第①项债务承担连带责任；③如果长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵非凡、 马利清未按上述约定履行债务， 翁*有权以本息9,200.00 万元为基数就剩余全部债务直接向法院申请执行， 并有权按年利率 18%申请执行剩余本金(清偿部分先抵充利息)自2019 年7月21日起计算到付清之日止的利息；④案件受理费45.98万 元，减 半收取22.99万元，财产保全申请费0.50万元，均由长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵 非凡、马利清共同负担。 （2）2018年12月，长城影视文化企业集团有限公司向翁*借款2,000.00万元，长城国际动漫游戏股份有限公司为其提 供担保。该担保事项长城国际动漫游戏股份有限公司未进行公告。 2019年1月，翁*向杭州市西湖区人民法院对长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵非 凡、马利清提起诉讼，经杭州市西湖区人民法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议:①长城影视文化企业集团有限公 司归还翁*借款2,000.00万元，支付利息300.00万元(按年利率18%计算至2019 年7月20日止的利息)，合计2,300.00万 元， 该款长城影视文化企业集团有限公司于2019 年8 月30 日前一次性付清； 如若长城影视文化企业集团有限公司未按期履行上 述应付款义务，则加付翁*相应利息 (自2019年7月21日起按年利率18%计算至实际清偿之日止)，且翁*有权就长城影视文化 企业集团有限公司未付款项全额申请强制执行；②长城国际动漫游戏股份有限公司、赵锐勇、马利清对长城影视文化企业集 团有限公司的上述应付款义务承担连带清偿责任；如若长城国际动漫游戏股份有限公司、赵锐勇、马利清承担连带清偿责任 237"}, {"行号": 4505, "是否重复": true, "是否跨文件重复": 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日内支付完毕。逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利 息。截至本财务报表签发日，本公司因资金紧张尚未支付。 ②2019年10月24日，长城国际动漫游戏股份有限公司因与胥敬连劳动争议纠纷向四川省成都高新技术产业开发区人民 法院提起诉讼。2019年12月27日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院判决如下：①驳回长城国际动漫游戏股份有限公 司的诉讼请求；②本案受理费减半收取5.00元由长城国际动漫游戏股份有限公司负担。应予支付给胥敬连的经济补偿金为 163,350.00元， 支付2018年及2019年应休未休年假工资16,386.20元、 加班工资1,621.55 元及额外支付一个月工资9,900.00 元。 ③2019年，长城国际动漫游戏股份有限公司与王娇劳动争议纠纷，四川省成都高新技术产业开发区人民法院判决如下： 应予支付给王娇的经济补偿金为67,850.00元，支付2018年及2019年应休未休年假工资9,765.52元、加班工资2,933.05元及 额外支付一个月工资5,900.00元。 （2）已决诉讼 ①2017年12月5日，长城国际动漫游戏股份有限公司与杭州交汇物资有限公司签订《借款合同》 。2019年1月14日，杭州 交汇物资有限公司因与长城国际动漫游戏股份有限公司、 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇以及马利清企业借贷纠纷 向杭州市萧山区人民法院提起诉讼。2019年9月30日，杭州市萧山区人民法院判决如下：A.长城国际动漫游戏股份有限公司 于本判决生效之日起十日内返还交汇公司借款25,048,048.08元、 支付截至2018年12月7日的利息1,124,074.05元， 及所欠借 款自2018年12月8日起至实际履行日止按年利率24%计算的利息、 逾期利息； B.长城国际动漫游戏股份有限公司于本判决生效 之日起十日内支付交汇公司律师费20.00万元；C.影视公司、赵锐勇以及马利清对上述AB项付款义务负连带责任；D.长城影 视文化企业集团有限公司、 赵锐勇以及马利清承担连带责任后， 有权就已承担责任部分向长城国际动漫游戏股份有限公司追 偿；E.驳回杭州交汇物资有限公司的其余诉讼请求。如长城国际动漫游戏股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇以及马利清未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规 定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费177,655.00元，由杭州交汇物资有限公司负担905.00元，长城国际动漫 游戏股份有限公司负担176,750.00元， 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇及马利清对长城国际动漫游戏股份有限公司 应负担部分承担连带责任。交汇公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；长城国际动漫游戏股份有限公司、长城 影视文化企业集团有限公司、赵锐勇及马利清于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 ②2019年6月28日，长城国际动漫游戏股份有限公司与浙江东宇资产管理有限公司签订《借款合同》 。2019年12月31日， 浙江东宇资产管理有限公司因与长城国际动漫游戏股份有限公司、 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇民间借贷纠纷向 杭州市西湖区人民法院提起诉讼。2020年5月6日，杭州市西湖区人民法院判决如下：A.长城国际动漫游戏股份有限公司于本 判决生效之日起十日内归还浙江东宇资产管理有限公司借款本金3,600,000元，并支付利息157,500.00元（暂计算至2019年 10月15日，2019年10月16日起至借款还清之日止的利息，以未归还的借款本金为基数，按照年利率15%的标准另计支付） ；B. 长城影视文化企业集团有限公司、 赵锐勇对长城国际动漫游戏股份有限公司的上述债务承担连带清偿责任； 长城影视文化企 业集团有限公司、赵锐勇在承担保证责任之后，有权向长城国际动漫游戏股份有限公司追偿；C.驳回浙江东宇资产管理有限"}, {"行号": 4511, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ac1dd209cbcc5e5d1c6e28598e8cbbe8", "内容": "238"}, {"行号": 4513, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4515, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4517, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a210de420d1e52aadf2e678d9a991530", "内容": "公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十 三条之规定， 加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取18,470.00元， 由浙江东宇资产管理有限公司负担49.00 元，长城国际动漫游戏股份有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇负担18,421.00元。 （3）未决诉讼 ①2016年11月23日，上海国金租赁有限公司（简称“国金租赁”或“出租人”）与长城国际动漫游戏股份有限公司、滁州 长城国际动漫旅游创意园有限公司、长城影视文化企业集团有限公司（简称“承租人”）签订了《转让合同》以及《融资租赁 合同（回租）。因承租人仍未能履行租金支付义务，2019年3月20日，上海国金租赁有限公司与本公司子公司滁州长城国际 》 动漫旅游创意园有限公司因《融资租赁合同》纠纷，向上海金融法院提起诉讼，诉讼请求：A.长城国际动漫游戏股份有限公 司、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司向国金租赁支付全部未付租金人民币94,115,910.00元；B.长城国际动漫游戏股 份有限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司支付租赁物留购价人民币140.00元； C.长城国际动漫游戏股份有限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司支付自2019年1月17日起至实际清偿之日的迟延履行金；D.长城国际动漫游戏股份有 限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司支付国金租赁公司律师费人民币450,000.00元； E.长城国际动漫游戏股份有 限公司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司赔偿财产保全担保服务费113,479.26元； F.若长城国际动漫游戏股份有限公 司、 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司未能履行以上付款义务， 则国金租赁有权与其协商抵押土地使用权折价或以拍卖、 变卖抵押财产所得价款优先受偿； G.长城影视文化企业集团有限公司对长城国际动漫游戏股份有限公司、 滁州长城国际动漫 旅游创意园有限公司的上述付款义务承担连带保证责任；H.案件受理费、财产保全费由全部被告共同负担。已上诉，现处于 二审审理阶段。 ②2019年1月7日，安徽省中安金融资产管理股份有限公司与长城国际动漫游戏股份有限公司、长城影视文化企业集团 有限公司、赵瑞勇、杨逸沙、赵非凡、长城影视股份有限公司以及杭州长城动漫游戏有限公司因《债权收购协议》纠纷，向 安徽省高级人民法院提起上诉。诉讼请求：A.长城国际动漫游戏股份公司支付债权总额未清偿部分共计201,329,509.86元、 重组补偿金4,802,777.78 元(暂计算至2018年12月28日，具体计算标准以合同约定为准，请求判至款项实际付清之日止)、 违约金45,178,342.01 元(以201,329,509.86元为基数， 按照日万分之六标准计算， 自2017年12月29日起暂计算至2019 年1 月7日，请求判至款项实际付清之日止)；B.长城影视文化企业集团有限公司、赵瑞勇、杨逸沙、赵非凡、长城影视股份有限 公司承担连带清偿责任；C. 长城国际动漫游戏股份有限公司、杭州长城动漫游戏有限公司出质的滁州长城国际动漫创意园 有限公司100%股权变现价款享有优先受偿权；D.案件诉讼费、保全费、律师代理费等安徽省中安金融资产管理股份有限公司 为实现债权的一切费用由长城国际动漫游戏股份公司、长城影视文化企业集团有限公司、赵瑞勇、杨逸沙、赵非凡、长城影 视股份有限公司以及杭州长城动漫游戏有限公司共同承担。目前正一审审理中。 ③2017年，上海天慧婴童用品有限公司（以下简称“天慧公司”） ，上海天芮经贸有限公司（以下简称“天芮公司”） 、长 城国际动漫游戏股份有限公司签订《经销合同》 ，因天芮公司未能付清货款，构成违约，2019年4月8日，天慧公司向上海市 闵行区人民法院提起诉讼。2019年9月3日，上海市闵行区人民法院判决如下：A.天芮公司与本判决生效之日起10日内支付天 慧公司货款517,321.20元；B.天芮公司与本判决生效之日起10日内支付天慧公司以517,321.20元为基数，自2019年3月26日 起至实际支付之日止， 按照中国人民银行同期贷款利率计算的逾期付款利息损失； C.长城动漫公司对天芮公司的上述AB项债 务承担连带清偿责任；D.驳回天芮公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取4,493.46元、保全费 3,113.46元，合计7,606.92元，由上海天芮经贸有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司共同负担。反诉案件受理费 5,514.06元，由上海天芮经贸有限公司负担。已上诉，现处于二审审理阶段。 ④2019年10月11日，汕头市祥佳塑料玩具有限公司与上海天芮经贸有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司因账款 纠纷向汕头市澄海区人民法院提起上诉。诉讼请求：A.上海天芮经贸有限公司、四川长城国际动漫游戏股份公司支付货款 133,120.00元及逾期利息； B.案件诉讼费由上海天芮经贸有限公司、 长城国际动漫游戏股份有限公司承担。 目前一审审理中， 已开庭，尚未判决。 ⑤2019年3月7日，华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司与本公司子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 因《售后回租合同》纠纷，向山东潍坊市中级人民法院提起诉讼，法院判决如下：A.被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限 公司于本判决生效之日起十日内支付原告华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司租金22,704,008. 26元及首期欠付租金 违约金(以5,128,800.00 元为基数， 按日万分之五自2018年12月1日起计算至2018 年12月5日止， 以4,588,808.26元为基数，"}, {"行号": 4519, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "555d6702c950ecb729a966504af0a635", "内容": "239"}, {"行号": 4521, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4523, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4525, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ebdad241eee627bba9629369688ec6ee", "内容": "按日万分之五自2018年12月6日起计算至实际支付之日止)； B.被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司于本判决生效之日 起十日内支付原告华滩融资租赁(上海)有限公司滩坊分公司律师代理费30,000.00元、 保险费22,500.00元； C.被告长城影视 文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵锐勇、赵非凡对本判决第一、二项确定的债权向原告华滩融资 租赁(上海)有限公司滩坊分公司承担连带清偿责任， 并在承担责任后， 有权向被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司追 偿； D.驳回原告华滩融资租赁(上海)有限公司滩坊分公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义 务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 170,340.00元， 诉讼保全费5,000.00元， 共计175,340.00元， 由原告华滩融资租赁(上海)有限公司滩坊分公司负担19,630.00 元，由被告滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司、长城影视文化企业集团有限公司、长城国际动漫游戏股份有限公司、赵 锐勇、赵非凡负担155,710.00元。一审已判决，已上诉，现处于二审审理阶段。"}, {"行号": 4527, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e8c2ff999ac09db08feb09c2d5259ada", "内容": "（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明"}, {"行号": 4528, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "41c92daf7068c140a402356fbb7a4d94", "内容": "公司不存在需要披露的重要或有事项。"}, {"行号": 4530, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d31b26f4d6f0ed53744b829662821519", "内容": "3、其他"}, {"行号": 4532, "是否重复": false, "是否跨文件重复": 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"994ca956335b732d8e141e9635967380", "内容": "1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法"}, {"行号": 4544, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "965f8c0d3df4c9726d099ac1a4969843", "内容": "单位： 元"}, {"行号": 4546, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "335f5352088d7d9bf74191e006d8e24c", "内容": "240"}, {"行号": 4548, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4550, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "59b6a19ee730dcb78259e3f3517a5d70", "内容": "2019 年年度报告全文 受影响的各个比较期间报表 项目名称"}, {"行号": 4552, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "588e72aea6095ee057ac71f67e003fe0", "内容": "会计差错更正的内容 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.82 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.82 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 241"}, {"行号": 4554, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a1ed7055f0da06618255e497fa63c670", "内容": "处理程序"}, {"行号": 4556, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7ece3ef4721ae4c025bab1d7aec85ad9", "内容": "累积影响数"}, {"行号": 4558, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fb72dab5dbfe8b2ca202cae28932533", "内容": "董事会决议"}, {"行号": 4560, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "00e4ca5f99393a3ef143c9a13c184143", "内容": "预付款项"}, {"行号": 4562, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8de1b9930af21c43dcfc1ddff930226d", "内容": "-6,012,287.82"}, {"行号": 4564, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "3fb72dab5dbfe8b2ca202cae28932533", "内容": "董事会决议"}, {"行号": 4566, "是否重复": 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3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.84 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.85 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 董事会决议 主营业务收入 董事会决议 未分配利润 董事会决议 长期应付职工薪酬"}, {"行号": 4578, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4580, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bcb5bf1cbfc3b360f43afb698016598", "内容": "-1,230,508.06"}, {"行号": 4582, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0d376251b62da315a326ba03cf078b54", "内容": "16,749,953.96"}, {"行号": 4584, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "f92cb8d666ea31f89e11b1aa82d803ca", "内容": "-6,021,525.97"}, {"行号": 4586, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5", "内容": "242"}, {"行号": 4588, "是否重复": 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2,982,287.85 元。 事项一： 北京新娱兄弟网络科 技有限公司（以下简称“新娱 兄弟” ）2017 年度在公司体外 （由李某某代付） 支付了广告 推广费 7,874,724.50 元；武侠 页游-《大侠》研发费用挂账， 未计入到研发费用中的金额 为 3,030,000.00 元。上述两项 合计 10,904,724.50 元； 事项 二：上海天芮经贸有限公司 董事会决议 营业外收入 董事会决议 研发费用 董事会决议 管理费用"}, {"行号": 4600, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4602, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "4bcb5bf1cbfc3b360f43afb698016598", "内容": "-1,230,508.06"}, {"行号": 4604, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8b56bb0eb4be7d06410e64119474ab3b", "内容": "3,030,000.00"}, {"行号": 4606, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "52e8dac8edc31a5101607b15ce9fef12", "内容": "29,406,458.22"}, {"行号": 4608, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9188905e74c28e489b44e954ec0b9bca", "内容": "244"}, {"行号": 4610, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "40accaa5847db9e47d9f05b45fc12b94", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 （以下简称“天芮经贸” ）的 总经理洪*刚以自有资金通过 其控制的上海勇铝有限公司 等公司虚增收入 6,021,525.97 元， 虚增成本 3,039,238.15 元， 共虚增利润 2,982,287.86 元。"}, 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动漫衍生品、游戏和旅游服务。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为动漫产品、动漫衍生品、游戏产品和旅游 服务。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。 分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露， 这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基 础保持一致。"}, {"行号": 4623, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "76ab29037da4c5f5d7c0462963c0318f", "内容": "（2）报告分部的财务信息"}, {"行号": 4624, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7226c2b499a6a78c0db51069fba4a98e", "内容": "单位： 元 245"}, {"行号": 4626, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4628, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b2bae250e6989d620ccb4fd95a5b97a", "内容": "2019 年年度报告全文 动漫 32,750.35 动漫衍生品 4,090,952.94 游戏 27,822,346.8 8 14,822,884.1 7 181,888,043. 19 40,959,120.0 6 旅游服务 8,117,106.81 分部间抵销 合计 40,063,156.9 8 20,959,864.4 9 -628,000,852 .35 -220,665,549 .33 504,478,477. 12 863,556,657. 19"}, {"行号": 4630, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d37854c39c70bd1eaea54672bca1c1eb", "内容": "项目 主营业务收 入 主营业务成 本 资产总额"}, {"行号": 4632, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": 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长城国际动漫游戏股份有限公司 平安银行杭州西湖支行 中国民生银行杭州西湖 支行 6 长城国际动漫游戏股份有限公司 中国银行浙江省分行营 业中心 7 长城国际动漫游戏股份有限公司 中国工商银行成都天? {支行 8 上海天芮经贸有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市南京东路第 一支行 9 上海天芮经贸有限公司 中国农业银行上海市闵 行区水清南路支行 10 上海天芮经贸有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市中山南路支 行 11 12 13 北京新娱兄弟网络科技有限公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司 民生银行上地支行 中国银行滁州凤凰支行 农村商业银行滁州腰铺 支行 246 ****8454 ****5800 ****0016 基?{户 基?{户 一般户 210,142.75 3,066.14 25,245.45 ****2530 一般户 7,820.20 ****1687 基?{户 10,885.61 ****4478 一般户 87,333.74 ****1772 一般户 10.91 ****9111 一般户 83,536.27 ****7455 ****1269 一般户 一般户 247.81 5,184.19 账号 ****8374 ****0380 ****4012 账户类型 一般户 一般户 一般户 余额 0.01 5.69 3,346.65"}, {"行号": 4645, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dc0751b415c603a6a23fb7e669d0255c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 2019年12月31日前冻结13个银行账户的存款余额 14 长城国际动漫游戏股份有限公司 中信银行成都市世纪城支 ****0104 行 15 16 北京新娱兄弟网络科技有限公司 北京新娱兄弟网络科技有限公司 浦发银行北京丰台支行 ****0047 一般户 一般户 基?{户"}, {"行号": 4647, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5b57533dae092a962f51d553c891e848", "内容": "2019 年年度报告全文 436,825.42 1,388.14"}, {"行号": 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"注：序号14-17为2019年12月31日后新增冻结银行账户的基?{情况。 2、全资子公司股权被冻结情况 冻结股权标的企业 滁州长城国际动漫旅游创意园有 限公司 浙江新长城动漫有限公司 滁州长城国际动漫旅游创意园有 限公司 杭州宣诚科技有限公司 杭州长城动漫游戏有限公司 北京新娱兄弟网络科技有限公司 1,105.00杭州市下城区人民法院 2,000.00杭州市下城区人民法院 1,000.00浙江省杭州市中级人民法 院 杭州东方国龙影视动画有限公司 借款逾期的情况 截至财务报告日， ?{公司由于资金紧张，暂缓支付的逾期的借款情况如下： 序号 1 贷款单位 交银国际信托有限公司 逾期金额 500,000.00 23,500,000.00 逾期时间 2019-3-21 2019-9-21 备注 长期借款 长期借款 长期借款 应付利息 长期应付款 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 570.00杭州市下城区人民法院 2019-10-14 2022-10-13 2019-11-4 2019-10-14 2019-11-6 2022-11-3 2022-10-13 2022-11-5 股权数额（万元） 执行法院 冻结开始 2019-10-28 冻结结束 2022-10-27"}, {"行号": 4667, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "30f9ff87fe1b4e8601a146949235d95d", "内容": "10,200.02浙江省杭州市中级人民法 院 2,000.00杭州市下城区人民法院 10,200.02上海金融法院"}, {"行号": 4669, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "73ab6fb1397e9ef42b5b1dfaac96686c", "内容": "2019-10-10 2019-2-17"}, {"行号": 4671, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "15149fb0e3d714a21d0974e273435fdf", "内容": "2022-10-9 2022-2-17"}, {"行号": 4673, 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"53e7eb75b5aa018d6981892ef7ccede5", "内容": "2019 年年度报告全文 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 长期应付款 应付利息 预计负债 长期应付款-?{金"}, {"行号": 4683, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a98d619618663162831afc00436d4ca", "内容": "140,000,000.00 2019-12-28 3,361,944.44 2019-12-28 9,646,281.00 2019-12-31 5 上海国金租赁有限公司 94,050,000.00 500,000.00 16,430,634.36 6 华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司 2019-1-17"}, {"行号": 4685, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "cb617acc014797ef33e864bb465fc0d4", "内容": "2019-1-17 长期应付款-律师代理费 2019-1-17 长期应付款-利息 长期应付款-?{金"}, {"行号": 4687, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e26afe9ad79461056696d8e0420430df", "内容": "22,704,008.26 2019-11-18"}, {"行号": 4689, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1f4ca517958ac89825e9ca5dbbd0c26a", "内容": "52,500.00 2019-11-18 长期应付款-律师代理费 1,393,211.39 2019-11-18 7 北京娱乐宝影视传?}有限公司 5,990,900.00 2018-11-14 2,208,830.25 2018-12-31 1,679,347.31 2018-12-31 1,496,450.77 2019-12-31 63,600.00 2019-12-31 8 杭州交汇物资有限公司 25,048,048.08 2018-12-8 长期应付款-利息 其他应付款-?{金 其他应付款-利息 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"md5": "f0ac6e1a85fdc67f3209057b6e155ec3", "内容": "单位： 元 款项性质 贷款保证金 往来款 押金 油费 职工借款 合计 期末账面余额 1,500,000.00 50,932,030.34 111,410.40 28,000.00 13,216.00 52,584,656.74 17,856.00 53,919,144.59 期初账面余额 1,500,000.00 52,279,063.59 122,225.00"}, {"行号": 4791, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2bb3229332799a23b50be14eea4fca08", "内容": "2）坏账准备计提情况"}, {"行号": 4792, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4d87426685d44d2ea897184b1a1c7057", "内容": "单位： 元 第一阶段 坏账准备 未来 12 个月预期 信用损失 2019 年 1 月 1 日余额 2019 年 1 月 1 日余额 在本期 --转入第二阶段 本期计提 2019 年 12 月 31 日余 额 —— -357.12 8,512.95 8,512.95 357.12 第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) 479,144.50 —— 357.12 997,258.50 1,476,760.12 1,005,771.45 1,485,273.07 —— 第三阶段 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) 479,501.62 —— 合计"}, {"行号": 4794, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "7106ed225ecb981eb849d9e4753063c1", "内容": "损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 按账龄披露 单位： 元 账龄 1 年以内（含 1 年） 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 账面余额 7,192,086.61 41,372,188.96 36,625.40 3,983,938.12 3,951,633.12 32,305.00"}, {"行号": 4796, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c24cd76e1ce41366a4bbe8a49b02a028", "内容": "253"}, {"行号": 4798, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4800, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8951c63728db9ba46f25652416b200ad", "内容": "2019 年年度报告全文 52,584,839.09"}, {"行号": 4802, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4804, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "48d7d9ea757801459282ac1349ebcdf5", "内容": "3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况"}, {"行号": 4805, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d25d8fa413a2de05244f6c4734c2db93", "内容": "本期计提坏账准备情况： 单位： 元 本期变动金额 类别 按组合计提预期 信用损失的其他 应收款 合计 479,501.62 1,005,771.45 0.00 0.00 0.00 1,485,273.07 479,501.62 1,005,771.45 0.00 0.00 0.00 1,485,273.07 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他 期末余额"}, {"行号": 4807, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "3bba586a42d1dd3a47d59869977f7235", "内容": "其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式"}, {"行号": 4809, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "30fb519cd8bfe8882394912bface218d", "内容": "4）本期实际核销的其他应收款情况"}, {"行号": 4810, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "138d19a8990a36450533467532c8fab0", "内容": "单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明： 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联 交易产生 核销金额"}, {"行号": 4812, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "346b9e9015bb75710726059a71de6d57", "内容": "本报告期无实际核销的其他应收款。 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"}, {"行号": 4813, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b0d842504812a56d48580df6d28ca013", "内容": "单位： 元 占其他应收款期 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 比例 杭州长城动漫游戏 有限公司 北京新娱兄弟网络 科技有限公司 平安国际融资租赁 (天津)有限公司 往来款 48,500,397.22 1 年以内、1-2 年 92.23% 坏账准备期末余 额"}, {"行号": 4815, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6b580df93669e3d8b958b1a6094d939a", "内容": "往来款"}, {"行号": 4817, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1a701e83b451011cbe72bb8f3b9349c0", "内容": "2,431,633.12"}, {"行号": 4819, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d68ee67c99d25c07954ab2d74db55d41", "内容": "3-4 年"}, {"行号": 4821, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a3463a03f1449efd1d35e0efb31e7c8b", "内容": "4.62%"}, {"行号": 4823, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b5c81689aa6baf2ad1978926311895b6", "内容": "保证金"}, {"行号": 4825, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "efcaf6b7c97e210f41c6dafe160e388b", "内容": "1,500,000.00"}, {"行号": 4827, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "d68ee67c99d25c07954ab2d74db55d41", "内容": "3-4 年"}, {"行号": 4829, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "2c2bfa6274c1972b031604b34d55b2b4", "内容": "2.85%"}, {"行号": 4831, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "9061c51d187c13af3ffc4b88d44221fd", "内容": "1,399,050.00"}, {"行号": 4833, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "c52f1bd66cc19d05628bd8bf27af3ad6", "内容": "254"}, {"行号": 4835, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8409738f28102a19127f01f11602a580", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 32,400.00 32,305.00 -52,496,735.34 1 年以内、2-3 年 4-5 年 -0.06% 0.06% 99.82%"}, {"行号": 4837, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b2a87c594bfcbadd2d69ef745087a7d", "内容": "2019 年年度报告全文 9,647.11 32,305.00 1,441,002.11"}, {"行号": 4839, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "67d5d917d7b405d2f976103e30a4a140", "内容": "魏俊辉 熊光荣 合计"}, {"行号": 4841, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1d7524ba1b6f4d88cb26936ec7dfddd7", "内容": "押金 押金"}, {"行号": 4843, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "90dbfc914473718d8753179456136f6f", "内容": "6）涉及政府补助的应收款项"}, {"行号": 4844, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "4b34f24763cf58d1554a585988fc557e", "内容": "单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、 金额 及依据"}, {"行号": 4846, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "f92f7b3bd92074babef0d551b4b99894", "内容": "本报告期末无涉及政府补助的应收款项。 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 本报告期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 本报告期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。"}, {"行号": 4847, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "268496df0c6c80217f047349fd3bc4fc", "内容": "其他说明："}, {"行号": 4849, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "ba47d837b0c346bf2724cf515e24973a", "内容": "3、长期股权投资"}, {"行号": 4850, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1c2e402dcb2395b18019c6c0679d0104", "内容": "单位： 元 期末余额 项目 账面余额 对子公司投资 合计 947,387,681.31 947,387,681.31 减值准备 550,681,358.74 550,681,358.74 账面价值 396,706,322.57 396,706,322.57 账面余额 947,387,681.31 947,387,681.31 减值准备 194,139,826.02 194,139,826.02 账面价值 753,247,855.29 753,247,855.29 期初余额"}, {"行号": 4852, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "10e176e95e8948119f93e98e6b5466f6", "内容": "（1）对子公司投资"}, {"行号": 4853, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6a2a1bf39984641b506c1e43360f906e", "内容": "单位： 元 本期增减变动 被投资单位 期初余额 (账面价值) 30,000,000.0 0 412,099,641. 61 50,000,000.0 追加投资 减少投资 计提减值准 备 18,429,652.0 3 285,822,935. 53 50,000,000.0 其他 期末余额(账 面价值) 11,570,347.9 7 126,276,706. 08 0.00 减值准备期 末余额 69,429,652.0 3 373,723,293. 92 50,000,000.0"}, {"行号": 4855, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "8d0e31f829b3f4f67df30193863825c2", "内容": "上海天芮经 贸有限公司 北京新娱兄 弟网络科技 有限公司 湖南宏梦卡"}, {"行号": 4857, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "fe131d7f5a6b38b23cc967316c13dae2", "内容": "255"}, {"行号": 4859, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "1b398a095cb1d3896113588675e8122c", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 通传播有限 公司 杭州东方国 龙影视动画 有限公司 杭州宣诚科 技有限公司 滁州长城国 际动漫旅游 创意园有限 公司 杭州长城动 漫有限公司 浙江新长城 动漫有限公 司 合计 753,247,855. 29 356,541,532. 72 4,494,900.00 0.00 80,043,488.0 8 0.00 156,344,193. 23 0.00 17,378,632.3 7 2,288,945.16 2,887,000.00 0.00 0 0"}, {"行号": 4861, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dde21b6f89ded7d75d45c3c9a1602fd6", "内容": "2019 年年度报告全文 0"}, {"行号": 4863, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "021facede8762fc13f1b107259f55a31", "内容": "2,887,000.00"}, {"行号": 4865, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "a80b7d753c0d5c4c33bd0c6f2e8246e6", "内容": "17,113,000.0 0 24,910,312.7 9"}, {"行号": 4867, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "31cf362f004f820e42a819baa2259a12", "内容": "15,089,687.2 1"}, {"行号": 4869, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "74ea93f2509f17828ee388d1e20539d3", "内容": "156,344,193. 23"}, {"行号": 4871, "是否重复": 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4883, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4885, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cc0630c5833955ec556c2d15b594137c", "内容": "2019 年年度报告全文 单位： 元"}, {"行号": 4887, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0e8503164ef4bac7568aee0ae55764bc", "内容": "合同分类 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 与履约义务相关的信息： 不适用"}, {"行号": 4889, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "6d9f66f9b16ef8ba4e13a53adb8b5850", "内容": "分部 1"}, {"行号": 4891, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "840a436e6e405150b0f150487dfc3523", "内容": "分部 2"}, {"行号": 4893, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "450efd2fceffcc237c2608b976a3872a", "内容": "合计"}, {"行号": 4895, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e46ee2b445e617e443ea265516ec48ea", "内容": "与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息： 本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。 其他说明："}, {"行号": 4897, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "5501b63acf81776c477a6a576f20d275", "内容": "5、投资收益"}, {"行号": 4898, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0ec5f516092d0b645d9beee56cd8be9a", "内容": "单位： 元 项目 处置长期股权投资产生的投资收益 合计 本期发生额 上期发生额 -13,725,392.03 -13,725,392.03"}, {"行号": 4900, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "2be7988e7327ef0d954d559e314750bf", "内容": "6、其他"}, {"行号": 4902, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "d55e473ba3707ce1544c70ba0d944c2e", "内容": "十八、补充资料"}, {"行号": 4903, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "34dde47bfe6af28833d204e92c890112", "内容": "1、当期非经常性损益明细表"}, {"行号": 4904, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "e3ccaa566832e66902fc22e0f6d2f31c", "内容": "√ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支 257 -700,568.64 1,604,338.92 金额 -62,236.65 97,280.14 说明"}, {"行号": 4906, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "b8e8834b854e843f4faf80d5b44e74fc", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司 出 合计 938,813.77"}, {"行号": 4908, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "a098ce2774f4c3ab087139dbe0002521", "内容": "2019 年年度报告全文"}, {"行号": 4910, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "cfab1ba8c67c7c838db98d666f02a132", "内容": "--"}, {"行号": 4912, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "0cf065460d6a35dc91fb4daf5fd61595", "内容": "对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4914, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd7a72e1d005171013446d04acedf595", "内容": "2、净资产收益率及每股收益"}, {"行号": 4915, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "38f5cc81531bb63af84020bf233f79e6", "内容": "每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 0.00% -1.25 -1.25"}, {"行号": 4917, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "50f2c221a16260ba20b255180d907109", "内容": "0.00%"}, {"行号": 4919, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "80404b3229c66ba8249548ed6b91e88f", "内容": "-1.25"}, {"行号": 4921, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "80404b3229c66ba8249548ed6b91e88f", "内容": "-1.25"}, {"行号": 4923, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "dd50603dc3ff341d47a4f6fd38032bfc", "内容": "3、 关于上节加权平均净资产收益率的说明 因本公司本报告期末的归属于母公司的权益为负值，不适用计算加权平均净资产收益率。 4、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4924, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4926, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "64d705ef2d8cfeb77fd264321fc91da8", "内容": "（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况"}, {"行号": 4927, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "9e022343ecd63d67584b1e37b5def5eb", "内容": "□ 适用 √ 不适用"}, {"行号": 4929, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "216f5ccadc2fab9bee98b5b3f64e8a2a", "内容": "（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 5、其他"}, {"行号": 4931, "是否重复": false, "是否跨文件重复": false, "md5": "502e4a16930e414107ee22b6198c578f", "内容": "258"}, {"行号": 4933, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": "37b980da01b4ffdb729d9c1fa7a5f98b", "内容": "长城国际动漫游戏股份有限公司"}, {"行号": 4935, "是否重复": true, "是否跨文件重复": false, "md5": 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