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十四、资产负债表日后事项

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无。

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十五、母公司财务报表主要项目注释

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注释1.应收票据

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|项目|期末余额|期初余额 银行承兑汇票||109,678,820.55|41,700,633.54 商业承兑汇票||| |合计|109,678,820.55|41,700,633.54

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|项目|期末已质押金额 银行承兑汇票||33,640,346.82 商业承兑汇票|| |合计|33,640,346.82

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|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额 银行承兑汇票|||61,136,637.62 商业承兑汇票||| |合计||61,136,637.62

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注释2.应收账款

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|账龄|期末余额|期初余额 1 年以内||79,504,824.09|76,718,872.65 1 至2 年||2,577.26|276,583.55 2 至3 年|||19,420.34 3 至4 年||13,954.26|6,947.25 4 至5 年||6,947.25| 5 年以上||19,684,120.74|19,684,120.74 小计||99,212,423.60|96,705,944.53 减:坏账准备||22,082,058.12|22,022,645.00 |合计|77,130,365.48|74,683,299.53

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|||期末余额|||||期初余额|| |账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|| 类别|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值|金额|比例(%)|金额|计提比例(%)|账面价值 按单项计提坏账准备|7,392,962.16|7.45|7,392,962.16|100.00||7,392,962.16|7.64|7,392,962.16|100.00| 按组合计提坏账准备|91,819,461.44|92.55|14,689,095.96|16.00|77,130,365.48|89,312,982.37|92.36|14,629,682.84|16.38|74,683,299.53 其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|91,819,461.44|92.55|14,689,095.96|16.00|77,130,365.48|89,312,982.37|92.36|14,629,682.84|16.38|74,683,299.53 合计|99,212,423.60|100.00|22,082,058.12||77,130,365.48|96,705,944.53|100.00|22,022,645.00||74,683,299.53

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名称|||期末余额| |账面余额|坏账准备|计提比例(%)|计提理由 珠海美利丰贸易有限公司|7,392,962.16|7,392,962.16|100.00|预计无法收回 合计|7,392,962.16|7,392,962.16||

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名称||期末余额|| |应收账款|坏账准备||计提比例(%) 1 年以内|79,504,824.09|2,385,144.72|3.00| 1 至2 年|2,577.26|257.73|10.00| 2 至3 年3 至4 年|13,954.26|6,977.13|50.00| 4 至5 年|6,947.25|5,557.80|80.00| 5 年以上|12,291,158.58|12,291,158.58|100.00| 合计|91,819,461.44|14,689,095.96||

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|||本期变动金额|||期末余额 类别|期初余额|计提|收回或转回|核销|其他变动| 单项计提预期信用损失的应收账款|7,392,962.16|||||7,392,962.16 按组合计提预期信用损失的应收账款|14,629,682.84|59,413.12||||14,689,095.96 其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款|14,629,682.84|59,413.12||||14,689,095.96 合计|22,022,645.00|59,413.12||||22,082,058.12

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4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额40,943,084.09 元,占应收账款期末余额合计数的比例41.26 %,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,399,465.82 元。

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注释3.应收款项融资

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|项目|期末余额||期初余额| 应收票据|||10,557,530.85||10,882,815.16 |合计||10,557,530.85||10,882,815.16

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项目|期初余额|本期新增|本期终止确认|其他变动|期末余额|累计在其他综合收益中确认的损失准备 银行承兑汇票|10,882,815.16|427,047,397.15|427,372,681.46||10,557,530.85| 合计|10,882,815.16|427,047,397.15|427,372,681.46||10,557,530.85|

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|项目|期末余额|期初余额 应收利息应收股利其他应收款项||105,187,225.61|168,559,430.91 |合计|105,187,225.61|168,559,430.91

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1. 其他应收款项

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|账龄|期末余额|期初余额 1 年以内||26,312,619.84|90,159,495.01 1 至2 年||34,612,569.18|41,916,688.67 2 至3 年||41,916,688.67|36,504,630.76 3 至4 年||2,359,630.76| 4 至5 年5 年以上小计||105,201,508.45|168,580,814.44 减:坏账准备||14,282.84|21,383.53 |合计|105,187,225.61|168,559,430.91

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|||期末余额|||||期初余额| 类别|账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备| |金额|比例(%)|金额 计提比例(%)|账面价值|金额||比例(%)|金额 计提比例(%)|账面价值 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备|105,201,508.45|100.00|14,282.84 0.01|105,187,225.61|168,580,814.44||100.00|21,383.53 0.01|168,559,430.91 其中:按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项|105,201,508.45|100.00|14,282.84 0.01|105,187,225.61|168,580,814.44||100.00|21,383.53 0.01|168,559,430.91 合计|105,201,508.45|100.00|14,282.84|105,187,225.61|168,580,814.44||100.00|21,383.53|168,559,430.91

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||期末余额|| 名称|其他应收款项||坏账准备|计提比例(%) 信用风险特征||105,201,508.45|14,282.84|0.01 合计||105,201,508.45|14,282.84|

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||第一阶段|第二阶段|第三阶段| |坏账准备|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计 期初余额||21,383.53|||21,383.53 期初余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提||13,382.85||2,026,754.40|2,040,137.25 本期转回本期转销||20,483.54|||20,483.54 本期核销||||2,026,754.40|2,026,754.40 其他变动期末余额||14,282.84|||14,282.84

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||第一阶段|第二阶段|第三阶段| |账面余额|未来12 个月预期信用损失|整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)|整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)|合计 期初余额||168,580,814.44|||168,580,814.44 期初余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期新增||5,351,908.65||2,026,754.40|7,378,663.05 本期终止确认||68,731,214.64||2,026,754.40|70,757,969.04 其他变动期末余额||105,201,508.45|||105,201,508.45

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|||本期变动金额|| 类别|期初余额|计提|收回或转回|转销或核销|期末余额 信用风险特征|21,383.53|2,040,137.25||2,047,237.94|14,282.84 合计|21,383.53|2,040,137.25||2,047,237.94|14,282.84

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项目|核销金额| 实际核销的其他应收款项||2,026,754.40

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款项性质|期末账面余额||期初账面余额| 员工备用金|60,098.50||104,355.07| 保证金押金|238,830.53||| 代收代付款项|104,902,579.42||168,476,459.37| 合计|105,201,508.45||168,580,814.44|

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(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款汇总金额105,130,409.95元,占其他应收款期末余额合计数的比例99.93 %,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,442.99 元。

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||期末余额|||期初余额| 项目|账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值 对子公司投资|1,265,500,434.44||1,265,500,434.44|1,265,500,434.44||1,265,500,434.44 合计|1,265,500,434.44||1,265,500,434.44|1,265,500,434.44||1,265,500,434.44

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被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|本期计提减值准备|减值准备期末余额 宁夏誉成云创数据投资有限公司|1,200,000,000.00|||1,200,000,000.00|| 宁夏中冶美利云新能源有限公司|62,700,000.00|||62,700,000.00|| 北京誉成云创科技有限公司|2,800,434.44|||2,800,434.44|| 合计|1,265,500,434.44|||1,265,500,434.44||

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项目||本期金额|||上期金额| |收入||成本|收入||成本 主营业务|851,310,867.80||910,168,546.91|951,298,270.09||933,904,840.79 其他业务|26,000,734.68||19,068,139.43|29,874,059.90||22,004,967.37 合计|877,311,602.48||929,236,686.34|981,172,329.99||955,909,808.16

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|项目|本期金额|上期金额 主营业务收入||851,310,867.80|951,298,270.09 其中:造纸业||851,310,867.80|951,298,270.09 其他业务收入||26,000,734.68|29,874,059.90 |合计|877,311,602.48|981,172,329.99

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项目|本期金额|上期金额 处置长期股权投资产生的投资收益成本法核算的长期股权投资收益||64,922,100.00 合计||64,922,100.00

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十六、补充资料

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(一) 当期非经常性损益明细表|| 项目|金额|说明 非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)|6,725,366.09| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显示公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益|8,266,660.75|

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单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入|3,301,886.79|

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-680,835.52| 其他符合非经常性损益定义的损益项目小计|17,613,078.11| 所得税影响额|- 2,642,424.90|

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项目|金额|说明 合计|14,726,161.52|

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报告期利润|加权平均净资产收益率(%)|每股收益(元)| ||基本每股收益|稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润|-11.62|-0.33|-0.33 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|-12.36|-0.36|-0.36

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中冶美利云产业投资股份有限公司

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(加盖公章)2023 年2 月8 日

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