トレジャリー・マネジメント
銀行や格付機関との関係性の維持、信用保険会社との協議、サプライヤー (仕入先) との必要に応じた支払期間に関する協議といった業務は、資金調達と並んでトレジャラーの中核業務に含む場合がある。 トレジャラー § コーポレート・トレジャラー および キャッシュフロー予測 § コーポレート・ファイナンスを参照。