トレジャリー・マネジメント
多くの銀行は、トレジャリー・マネジメントの担当部門を有しており、当該領域における顧客ニーズのサポートを行っている。中小規模の銀行は、経験豊富なトレジャリー・マネジメント専門家の利用可能性、業界標準のサードパーティ技術提供者の製品やサービスの小規模の顧客ニーズに応える階層化、教育やベストプラクティスへの投資といった近年の経済環境による市場機会 (全ての規模の銀行が最も適切にサービスを提供できる顧客に焦点を当てることができる状況) の恩恵を受けて、トレジャリー・マネジメントの機能やサービスの新規立上げや拡大を行っている。独立したトレジャリー・マネジメント・システム (TMS) も利用可能で、企業は内部でトレジャリー・マネジメントを推進することができる。
銀行のトレジャリーの業務機能として、以下の部門を有している場合がある:
利息付き証券の売買に特化した固定収益またはマネーマーケット (短期金融市場) の担当部門
サービスとして顧客と通貨取引を行う外国為替の担当部門
株式市場に上場されている株式を取扱うキャピタルマーケット (資本市場) または株式の担当部門
これらに加えて、金利の不一致と流動性のリスクを管理する資産負債管理 (ALM) の担当部門や、銀行内のビジネスライン (資産営業部門) の流動性の価格付けを行う資金移転価格 (FTP) またはプーリングの業務機能を含む場合がある。
銀行は、トレジャリー・マネジメント関連製品にかかる価格を公開する場合と、公開しない場合がある。