トレジャリー・マネジメント
銀行以外の法人にとって、「トレジャリー・マネジメント」と「キャッシュ・マネジメント (資金管理)」の用語は、時として同じ意味で用いられる場合があるが、実際にはトレジャリー・マネジメントのほうがより広範囲である (前述の投資、資金調達といった活動を含む) 。企業のトレジャリー部門の中核業務として以下が含まれる: