Source: https://www.gesetze-im-internet.de/rechzahlv/__34.html
Legislation: rechzahlv

Title: Anlage 1 Formblatt 1

Description:
Verordnung über die Rechnungslegung der Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute (RechZahlV)
Abschnitt 8 - Schlussvorschriften
Anlage 1 Formblatt 1

Paragraph: 34

Full Text:
Verordnung über die Rechnungslegung der Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute (RechZahlV)
Abschnitt 8 - Schlussvorschriften
Anlage 1 Formblatt 1

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2621 - 2623)

*    *   **Jahresbilanz**                        zum ..........

*    *   der ...........

*    *   Aktivseite

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *

*    *
    *   Euro

    *   Euro

    *   Euro

*    *   1.

    *   Barreserve

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   Guthaben bei Zentralnotenbanken

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   Guthaben bei Zentralnotenbanken

    *   .....

    *
    *

*    *   2.

    *   Forderungen an Kreditinstitute

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   davon:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   auf Treuhandkonten

    *   ..... Euro

    *
    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   täglich fällig

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   andere Forderungen

    *   .....

    *
    *

*    *   3.

    *   Forderungen an Kunden

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   davon:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   aus Provisionen

    *   ..... Euro

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   aus Krediten

    *   ..... Euro

    *
    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   4.

    *   Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des
        Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   5.

    *   Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   Geldmarktpapiere

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   Anleihen und Schuldverschreibungen

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *   .....

    *
    *

*    *   6.

    *   Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   7.

    *   Beteiligungen

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   an Kreditinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   an Finanzdienstleistungsinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des
        Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   an Kreditinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   an Finanzdienstleistungsinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des
        Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

    *   .....

    *
    *

*    *   8.

    *   Anteile an verbundenen Unternehmen

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   an Kreditinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   an Finanzdienstleistungsinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des
        Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   an Kreditinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   an Finanzdienstleistungsinstituten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des
        Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

    *   .....

    *
    *

*    *   9.

    *   Immaterielle Anlagewerte

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
        Werte

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
        ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   Geschäfts- oder Firmenwert

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   dd)

    *   geleistete Anzahlungen

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
        Werte

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
        ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   Geschäfts- oder Firmenwert

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   dd)

    *   geleistete Anzahlungen

    *   .....

    *
    *

*    *   10.

    *   Sachanlagen

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   11.

    *   Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital

    *
    *
    *   *.....*

*    *   12.

    *   Sonstige Vermögensgegenstände

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   13.

    *   Rechnungsabgrenzungsposten

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   14.

    *   Aktive latente Steuern

    *
    *
    *   *.....*

*    *   15.

    *   Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

    *
    *
    *   *.....*

*    *   16.

    *   Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

    *
    *
    *   *.....*

*    *   Summe der Aktiva

    *
    *
    *   .....
        ‗‗‗‗‗

*    *   Passivseite

*    *
    *   Euro

    *   Euro

    *   Euro

*    *   1.

    *   Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   täglich fällig

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   täglich fällig

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

    *   .....

    *
    *

*    *   2.

    *   Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   davon:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   zur Ausführung von Zahlungsvorgängen

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   auf Zahlungskonten

    *   ..... Euro

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   davon:

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   aus der Ausgabe von E-Geld

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   3.

    *   Verbindlichkeiten gegenüber Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des
        Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   4.

    *   Sonstige Verbindlichkeiten

    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   5.

    *   Rechnungsabgrenzungsposten

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   6.

    *   Rückstellungen

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   b)

    *   Steuerrückstellungen

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   c)

    *   andere Rückstellungen

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *   .....

    *
    *

*    *   7.

    *   Passive latente Steuern

    *
    *
    *   *.....*

*    *   8.

    *   Nachrangige Verbindlichkeiten

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   9.

    *   Genussrechtskapital

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   darunter:

    *
    *
    *

*    *
    *   vor Ablauf von zwei Jahren fällig

    *   .....

    *
    *

*    *   10.

    *   Fonds für allgemeine Bankrisiken

    *
    *
    *   *.....*

*    *   11.

    *   Eigenkapital

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   Eingefordertes Kapital

    *
    *
    *

*    *
    *
    *   Gezeichnetes Kapital

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   abzüglich nicht eingeforderter ausstehender Einlagen

    *   *.....*

    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   Kapitalrücklage

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   c)

    *   Gewinnrücklagen

    *
    *   .....

    *

*    *
    *
    *   aa)

    *   gesetzliche Rücklage

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   bb)

    *   Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich
        beteiligten Unternehmen

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   cc)

    *   satzungsmäßige Rücklagen

    *   .....

    *
    *

*    *
    *
    *   dd)

    *   andere Gewinnrücklagen

    *   .....

    *
    *

*    *
    *   d)

    *   Bilanzgewinn/Bilanzverlust

    *
    *   .....

    *

*    *   Summe der Passiva

    *
    *
    *   .....
        ‗‗‗‗‗

*    *   1.

    *   Unwiderrufliche Kreditzusagen

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

*    *   2.

    *   Eventualverbindlichkeiten

    *
    *
    *   *.....*

*    *
    *   a)

    *   aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld

    *
    *   .....

    *

*    *
    *   b)

    *   aus sonstigen Tätigkeiten

    *
    *   .....

    *

   (zu § 2)

Collections: bundestag_gesetze
RechZahlV
Level: 3.0