Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__227.html
Legislation: kagb

Title: § 227 Rücknahme

Description:
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Kapitel 2 - Publikumsinvestmentvermögen
Abschnitt 3 - Offene inländische Publikums-AIF
Unterabschnitt 4 - Dach-Hedgefonds
§ 227 Rücknahme

Paragraph: 227

Full Text:
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Kapitel 2 - Publikumsinvestmentvermögen
Abschnitt 3 - Offene inländische Publikums-AIF
Unterabschnitt 4 - Dach-Hedgefonds
§ 227 Rücknahme

(1) Bei Dach-Hedgefonds können die Anlagebedingungen abweichend von §
98 Absatz 1 oder § 116 Absatz 2 Satz 1 vorsehen, dass die Rücknahme
von Anteilen oder Aktien nur zu bestimmten Rücknahmeterminen, jedoch
mindestens einmal in jedem Kalendervierteljahr, erfolgt.

(2) Anteil- oder Aktienrückgaben sind bei Dach-Hedgefonds bis zu 100
Kalendertage vor dem jeweiligen Rücknahmetermin, zu dem auch der
Anteil- oder Aktienwert ermittelt wird, durch eine unwiderrufliche
Rückgabeerklärung gegenüber der AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft zu
erklären. Im Fall von im Inland in einem Depot verwahrten Anteilen
oder Aktien hat die Erklärung durch die depotführende Stelle zu
erfolgen.

(3) Die Anteile oder Aktien, auf die sich die Rückgabeerklärung
bezieht, sind bis zur tatsächlichen Rückgabe von der depotführenden
Stelle zu sperren. Bei Anteilen oder Aktien, die nicht im Inland in
einem Depot verwahrt werden, wird die Rückgabeerklärung erst wirksam
und beginnt die Frist erst zu laufen, wenn die Verwahrstelle die
zurückzugebenden Anteile oder Aktien in ein Sperrdepot übertragen hat.

(4) Der Rücknahmepreis muss unverzüglich, spätestens aber 50
Kalendertage nach dem Rücknahmetermin gezahlt werden.

Collections: bundestag_gesetze
KAGB
Level: 5.0