Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kagb/__272d.html
Legislation: kagb

Title: § 272d Vereinbarungen bei geschlossenen Master-Feeder-Strukturen

Description:
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Kapitel 2 - Publikumsinvestmentvermögen
Abschnitt 4 - Geschlossene inländische Publikums-AIF
Unterabschnitt 2 - Geschlossene Master-Feeder-Strukturen
§ 272d Vereinbarungen bei geschlossenen Master-Feeder-Strukturen

Paragraph: 272d

Full Text:
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Kapitel 2 - Publikumsinvestmentvermögen
Abschnitt 4 - Geschlossene inländische Publikums-AIF
Unterabschnitt 2 - Geschlossene Master-Feeder-Strukturen
§ 272d Vereinbarungen bei geschlossenen Master-Feeder-Strukturen

(1) Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des inländischen geschlossenen
Masterfonds hat der Verwaltungsgesellschaft des geschlossenen
Feederfonds alle Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu
stellen, die diese benötigt, um die Anforderungen an einen
geschlossenen Feederfonds nach diesem Gesetz oder der Vorschriften des
Herkunftsstaates des geschlossenen Feederfonds zu erfüllen. Beide
Verwaltungsgesellschaften haben hierüber eine Vereinbarung in
entsprechender Anwendung der Artikel 8 bis 14 der Richtlinie
2010/44/EU abzuschließen (geschlossene Master-Feeder-Vereinbarung).
Werden geschlossene Masterfonds und geschlossene Feederfonds von
derselben Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet, kann die
Vereinbarung durch interne Regelungen für Geschäftstätigkeiten unter
entsprechender Berücksichtigung der in den Artikeln 15 bis 19 der
Richtlinie 2010/44/EU genannten Inhalte ersetzt werden.

(2) Wenn für den geschlossenen Masterfonds und den geschlossenen
Feederfonds unterschiedliche Verwahrstellen beauftragt wurden, haben
diese eine Vereinbarung in entsprechender Anwendung der Artikel 24 bis
26 der Richtlinie 2010/42/EU über den Informationsaustausch
abzuschließen, um sicherzustellen, dass beide ihre Pflichten erfüllen
(Verwahrstellenvereinbarung).

(3) Wurden für den geschlossenen Masterfonds und den geschlossenen
Feederfonds unterschiedliche Abschlussprüfer bestellt, haben diese
eine Vereinbarung in entsprechender Anwendung der Artikel 27 und 28
der Richtlinie 2010/44/EU über den Informationsaustausch und die
Pflichten nach § 272b Absatz 6 Satz 1 bis 3 abzuschließen, um
sicherzustellen, dass beide Abschlussprüfer ihre Pflichten erfüllen
(Abschlussprüfervereinbarung).

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KAGB
Level: 5.0