北京市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）京01民初72号
原告：广西远辰地产集团有限公司，住所地广西省南宁市青秀区金湖路52-1号东方曼哈顿16层1601号房。
法定代表人：刘金华，董事长。
委托诉讼代理人：高新国，北京市鑫诺律师事务所律师。
被告：国采科技集团股份有限公司，住所地北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华中心AB座6层601单元。
法定代表人：程远忠，董事长。
委托诉讼代理人：陈思佳，北京市中洲律师事务所律师。
委托诉讼代理人：霍晴雯，女，1988年3月1日出生，北京市中洲律师事务所实习律师，住陕西省绥德县。
被告：北京伟仕管理咨询有限公司，住所地北京市海淀区高里掌路1号院6号楼102－116。
法定代表人：李靖。
被告:程远忠，男，1957年5月21日出生，国采科技集团股份有限公司法定代表人，住北京市朝阳区。
委托诉讼代理人：陈思佳，北京市中洲律师事务所律师。
委托诉讼代理人：霍晴雯，女，1988年3月1日出生，北京市中洲律师事务所实习律师，住陕西省绥德县。
被告：联创融合（北京）科技开发有限公司，住所地北京市海淀区昆明湖南路51号A座、B座。
法定代表人:季会现，董事长。
委托诉讼代理人：宿东风，北京京创律师事务所律师。
被告：北京京海世创科技发展有限公司，住所地北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦8号楼5层506A。
法定代表人：季会现，执行董事。
第三人：南京银行股份有限公司北京万柳支行，住所地北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座1-2层。
负责人：秦蕊，行长。
委托诉讼代理人：王立新，北京美信律师事务所律师。
委托诉讼代理人：张玮，北京美信律师事务所律师。
原告广西远辰地产集团有限公司（以下简称远辰公司）与被告国采科技集团股份有限公司（以下简称国采公司）、北京伟仕管理咨询有限公司（以下简称伟仕公司）、程远忠、联创融合（北京）科技开发有限公司（以下简称联创公司）、北京京海世创科技发展有限公司（以下简称京海公司）、第三人南京银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称南京银行万柳支行）合同纠纷一案，本院于2017年1月12日立案后，依法组成由法官常洁担任审判长，法官阴虹、董伟参加的合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告远辰公司的委托诉讼代理人高新国，被告国采公司、程远忠的共同委托诉讼代理人陈思佳、霍晴雯，被告联创公司的委托诉讼代理人宿东风，第三人南京银行万柳支行的委托诉讼代理人王立新、张玮到庭参加诉讼，被告伟仕公司、京海公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本院缺席进行了审理，本案现已审理终结。
远辰公司向本院提出诉讼请求：1、判令国采公司与伟仕公司、联创公司、京海公司、南京银行万柳支行承担连带责任,共同偿还远辰公司资金4600万元、资金占用费截止2017年5月25日合计10922100元，资金占用费支付至给付之日止。违约金截止2017年5月25日合计4968000元，违约金支付至给付之日止。本金、资金占用费及违约金共计61890100元。2、请求法院判令程远忠对第一项诉讼请求中应当向远辰公司支付的4600万元中的2100万元及资金占用费、违约金承担连带清偿责任。3、案件受理费由国采公司与伟仕公司、程远忠、联创公司、京海公司及南京银行万柳支行共同承担。事实和理由：联创公司于2015年12月29日成立，2位股东名称为中关村联创军民融合装备产业联盟（以下简称中关村产业联盟）、中商交在线有限公司，公司法定代表人季会现。2015年12月30日联创公司在南京银行万柳支行开立基本账号×××的同时，开通南京银行网上银行，其财务骆明梅领用网上银行支付密码器编号0321221544，联创公司指定网上银行操作员为骆明梅，角色是录入人，该公司未设一级授权人。2016年2月2日，联创公司原股东中商交在线有限公司变更为北京京海宇通科技发展有限公司（以下简称京海宇通公司）。变更后的2位股东名称为中关村产业联盟、京海宇通公司。
京海宇通公司成立日期2002年10月29日，法定代表人姚冬梅，其与季会现是夫妻关系，均是京海宇通公司自然人股东。姚冬梅认缴出资金额880万元，季会现认缴出资金额120万元。
工商登记记载，京海宇通公司再投资信息，京海宇通公司再投资京海公司和联创公司。
2016年4月7日，国采公司与京海公司、康海锡华控股集团有限公司（以下简称康海公司）三方签订《中关村军民融合产业园运营管理和产业布局战略合作协议》（以下简称三方合作协议），约定三方共同改造联创公司的股权，承接、改造和运营原西郊汽配城，运营中关村军民融合产业园项目（以下简称产业园项目）。三方同意就现有的项目平台公司联创公司进行股权重组，重组后国采公司持有51％的股份，京海公司持有30％的股份，康海公司持有19％的股份。三方一致同意国采公司引入产业园项目的紧密型战略投资伙伴。
京海公司成立日期2007年4月11日，法定代表人是季会现。法人股东京海宇通公司认缴595万元，自然人股东季会现认缴5万元。
2016年4月21日国采公司（甲方）与远辰公司（乙方）签订《关于中关村军民融合产业园的战略合作协议》（以下简称二方合作协议）明确：2016年4月7日签署协议第二条2所说的“紧密型战略投资伙伴”为远辰公司，国采公司将其在联创公司中51％的股份划转15％给远辰公司。第二条约定，根据北京市海淀区四季青乡政府（以下简称四季青政府）要求，尽快但不迟于本周五（2016年4月22日）甲乙双方应支付3000万元人民币到联创公司的银行账户。甲乙双方协议由乙方远辰公司完成该笔款项的支付。第三条约定，双方与京海公司和康海公司下周起立即开始与四季青政府商谈详细的产业园项目委托经营协议，尽快但不迟于2016年5月31日前正式签署协议，协议签署后，乙方需再支付2100万元到联创公司的银行账户。无论何种原因，如果2016年5月31日之前协议没有签署，确保已支付的3000万元退回远辰公司。
2016年4月21日，国采公司向远辰公司出具承诺书：贵司将分两期汇入本公司5100万元，第一期2016年4月22日汇入3000万元；第二期2100万元待联创公司与政府落实和签订“中关村军民融合产业园”（以下简称中关村产业园）具体实施协议后再确定支付时间。以上款项作为国采公司与京海公司和康海公司合资成立联创公司的注册资本金，专项用于支付四季青政府关于产业园项目委托经营管理授权的保证金。负责落实远辰公司与联创公司股权合作协议、工商变更等工作，使该公司的股份变更为国采公司36％、京海公司30％、康海公司19％、远辰公司15％；负责落实远辰公司与联创公司银行账号的共同管理，确保上述资金的绝对安全和按双方约定用途使用。负责落实远辰公司与联创公司尽早但不迟于2016年5月31日前与四季青政府完成商谈和签署产业园项目的具体实施协议。负责落实成立联创融合（北京）物业管理有限公司（以下简称联创物业公司），以及随后5100万元资金回收的相关事务。若不能在2016年5月31日前落实，国采公司承诺5个工作日内将以上款项退还给远辰公司。
2016年4月22日，京海公司、联创公司向国采公司出具承诺书：国采公司分两期汇入本公司人民币5000万元，其中第一期最迟于2016年4月25日汇入3000万元，第二期2100万元于2016年4月29日之前汇入。以上款项作为国采公司与京海公司和康海公司合资成立联创公司，国采公司方面的注册金，其中3000万元专门用于正式商务协议签署之前支付四季青政府关于产业园项目委托经营管理授权的保证金。在收到国采公司上述2笔人民币5100万元资金后，负责立即落实国采公司、康海公司、远辰公司、京海公司成立的合资公司即联创物业公司的股权合作协议的签订以及章程修改、工商变更等工作。工商营业执照变更后，国采公司注入的人民币5100万元将作为其注册资金的部分交付进行验资并出具验资报告；承诺并落实在本承诺书签订后使远辰公司实施对联创公司银行账号的共同管理，确保上述资金的绝对安全和按约定用途使用。负责落实联创公司不迟于2016年5月31日前与四季青政府完成商谈和签署中关村产业园具体实施协议。负责落实2016年4月7日签署的三方合作协议的约定，成立联创物业公司，以及随后5100万元资金回收的相关事务。如果不能在2016年5月31日前落实，则在5个工作日内无条件将以上款项退还给国采公司。
2016年4月25日，国采公司（甲方）与远辰公司（乙方）签订《关于中关村军民融合产业园的战略合作协议补充协议》（以下简称二方合作补充协议）第五条约定，甲方须在乙方提供了3000万元资金后及后续2100万元资金后在2016年6月30日前，与政府谈判，并在此基础上由联创公司与政府签订该项目的商业协议，若不能按时与政府签订协议则甲方应在5个工作日内全额退还乙方资金。第七条约定，甲方不按本协议约定及《承诺书》退款的，按3％的月利率计算资金占用费。
2016年4月25日，远辰公司通过招商银行付款账号×××汇入国采公司账号×××项目合作诚意金人民币3000万元。同日，国采公司出具收据，今收到远辰公司项目合作诚意金3000万元。
2016年4月26日，国采公司将收到的远辰公司款项3000万通过招商银行付款账号×××汇入联创公司账号×××。同日，联创公司出具收据，今收到国采公司项目合作款3000万元。
2016年4月26日，联创公司在南京银行万柳支行申请变更预留印鉴，变更原因：增加人名章。同日，联创公司在南京银行网上银行申请新增客户操作员信息。原操作员骆明梅的角色是录入人。新增加远辰公司法定代表人刘金华的角色是一级（最终）授权人，并增加了一枚授权人刘金华的网银钥匙K。刘金华一级（最终）授权人的审批权限（金额区间）：0<金额≤10000万元。
2016年4月26日，联创公司财务骆明梅收到网银USBKEY,编号×××共一个。2015年12月30日，联创公司财务骆明梅在南京银行万柳支行开立账户时，领用的支付密码器编号0321221544。2016年4月27日，联创公司在预留银行印鉴卡签章上面，新增加预留了刘金华人名印鉴。
2016年5月30日，国采公司向远辰公司出具确认书内容：
产业园项目由远辰公司参股41％的商业管理公司负责经营管理。项目运营公司与政府签订商务协议的最迟日期延长到2016年6月30日。
2016年6月3日，远辰公司通过招商银行的付款账号×××汇入国采公司账号×××项目合作诚意金2100万元。同日，国采公司出具收据，今收到远辰公司项目合作款2100万元。
2016年6月3日，国采公司通过招商银行账号×××汇入联创公司账号×××项目合作款人民币2100万元。同日，联创公司出具收据，今收到国采公司项目诚意金2100万元。
联创公司、远辰公司、京海宇通公司三方于2016年6月15日签订联创物业公司章程。章程明确，三方共同出资，设立联创物业公司。成立公司的目的和宗旨是：依托原北京西郊汽配城的场地，开发和管理中关村产业园，进行招商、物业管理与服务。公司名称：联创物业公司；住所：北京市海淀区昆明湖南路51号A座、B座。股东名称：联创公司、远辰公司、京海宇通公司。章程由联创公司法定代表人季会现亲笔签字并加盖公章。联创公司法定代表人和京海宇通公司法定代表人均是季会现。
2016年6月16日，国采公司出具情况说明，安排伟仕公司代表国采公司在项目公司中持股，远辰公司权益不变，国采公司对远辰公司各项权益不变，直至远辰公司收回5100万元资金。
伟仕公司、远辰公司、京海宇通公司三方于2016年6月16日签订联创公司章程。章程明确，三方共同出资，通过对原联创公司的章程进行修改，而确立新的股权关系和新的股东。成立公司和修改章程的目的和宗旨是：依托原北京西郊汽配城的场地，开发和管理中关村产业园。本章程取代原章程，本章程签字生效后原章程自动失效。公司名称：联创公司；住所：北京市海淀区昆明湖南路51号A座、B座。股东名称：伟仕公司、远辰公司、京海宇通公司。章程由京海宇通公司法定代表人季会现亲笔签字并加盖公章。季会现是京海宇通公司股东和联创公司法定代表人
2016年6月25日，联创公司召开股东会。会议形成决议如下：1、成立新一届股东会。2、会议一致通过修改后的公司章程。3、会议选举季会现、曹海良、袁红兵、李靖、刘倩为公司新一届董事会董事，徐晋为监事。4、会议一致同意设立联创物业公司，并向登记机关申请登记。
2016年6月25日，联创公司召开董事会。会议形成决议如下：1、选举季会现为公司董事长（法定代表人）。2、聘任袁红兵为总经理，任期为三年。3、同意承担由京海宇通公司为产业园项目前期垫付的相关的、必要的、合理的费用。4、同意向四季青政府指定的北京西郊汽车配件市场中心支付人民币3000万元的预付租金。5、同意设立联创物业公司，全权负责中关村产业园的经营管理。6、同意新设立联创物业公司由曹海良出任董事长。
2016年7月14日，联创公司在南京银行万柳支行申请变更预留印鉴；经办人是联创公司法定代表人季会现；变更原因：该人（远辰公司法定代表人刘金华）已离职。申请书注明，法人亲办。季会现亲笔签字。同日，联创公司在南京银行网上银行，申请变更客户操作员信息。在远辰公司法定代表人刘金华不知情的情况下，将刘金华一级（最终）授权人作废，变更为季会现。原操作员骆明梅的角色是录入人。新增加联创公司法定代表人季会现为一级（最终）授权人。将刘金华的网银钥匙K作废。同日，联创公司财务骆明梅收到网银USBKEY,编号9640009001762332共一个。
2016年4月26日，联创公司财务骆明梅收到网银USBKEY,编号×××共一个。2015年12月30日，联创公司财务骆明梅在南京银行万柳支行开立账户时，领用的支付密码器编号0321221544。2016年7月14日，联创公司将2016年4月26日新预留的刘金华人名印鉴作废，变更保留了季会现的人名印鉴。
联创公司从共管账户×××将远辰公司5100万元资金非法转移，资金走向如下：2016年7月15日联创公司支付京海宇通公司LED货款303万元。2016年7月15日联创公司支付北京青泉物业管理中心物业管理费1832500元。
2016年7月15日，联创公司支付中财源林宝泰天成建设工程有限公司（以下简称中财源林公司）装修基建预付款150万元整。2016年7月26日，联创公司支付中关村产业联盟3000万元整。2016年8月22日，联创公司支付中财源林公司工程进度款45万元。2016年8月31日，联创公司支付北京亿源永源科技发展有限公司工程款500万元。2016年8月31日，联创公司支付中财源林公司工程款60万元。2016年9月7日，联创公司支付中财源林公司工程进度款60万元。2016年9月29日，联创公司支付中财源林公司工程款50万元。2016年9月27日，联创公司支付中财源林公司工程进度款50万元。2016年9月29日联创公司支付中财源林公司工程进度款20万元整。2016年11月16日联创公司支付中财源林公司工程进度款20万元。2016年11月21日，联创公司擅自将远辰公司资金20万元非法转移中财源林公司。2016年12月9日至2017年1月20日，联创公司以各种名义分笔非法转移远辰公司大量资金。
2016年8月25日，国采公司承诺：鉴于联创公司单方面动用银行“共管账户”的资金，国采公司承诺尽早但不迟于2016年9月25日前退回贵公司人民币3000万元整。2016年11月25日前退回贵公司人民币2100万元整。伟仕公司对国采公司还款承担连带责任。
2016年8月31日，国采公司、京海宇通公司、中电国采诚泰实业有限公司（以下简称中电国采公司）三方共同对联创公司进行股权重组，联创公司将原股东中关村产业联盟的股权变更为中电国采公司，将原股东京海宇通公司的部分股权转让给国采公司，联创公司的三位新股东于2016年8月31日各自认缴出资数额为：国采公司认缴出资5000万元，京海宇通公司认缴出资3500万元，中电国采公司认缴出资1500万元，出资时间2026年12月30日，出资方式货币，公司注册资本：1亿元。国采公司、京海宇通公司、中电国采公司对联创公司的股权重组中，三位股东均采用认缴方式出资，三方均未以实缴方式出资。三方完成对联创公司的股权重组中，均未使用被联创公司非法转移的资金5100万元
2016年8月31日，联创公司召开第一届第二次股东会决议，会议形成决议如下：1、同意国采公司、中电国采公司加入公司股东会。2、同意中关村产业联盟将其在公司的全部出资5000万元转让给国采公司并退出股东会。3、同意京海宇通公司将其在公司的全部出资5000万元中的1500万元转让给中电国采公司。
2016年8月31日，联创公司召开第一届第二次董事会决议，会议形成决议如下：1、同意选举季会现为公司董事长。2、同意聘任杜声锋为公司经理。
2016年8月31日，联创公司召开第二届第一次股东会决议，会议形成决议如下：1、同意国采公司、中电国采公司、京海宇通公司组成新的公司股东会。2、公司注册资本仍为10000万元，同意股东国采公司、中电国采公司、京海宇通公司认缴方式出资。3、同意设立董事会，选举程远忠、季会现、杜声锋、金敬轩、刘倩为公司董事。4、同意修改公司章程。
2016年8月31日，中关村产业联盟将其在公司的全部出资5000万元转让给国采公司。同日，京海宇通公司将其在公司的全部出资5000万元中的1500万元转让给中电国采公司。
2016年9月30日，远辰公司与国采公司签订《退款协议》，约定国采公司支付远辰公司项目投资款共计人民币5100万元。国采公司同意自签订本协议之日起至2016年11月15日前，分二期向远辰公司支付人民币5100万元，第一期于2016年9月30日前支付人民币3000万元。第二期于2016年11月15日前支付人民币2100万元。第二条约定，自2016年7月7日起计算资金占用费，其中人民币3000万元截至2016年9月30日止，人民币2100万截至2016年11月15日止（如在上述约定日期之前支付，即以实际还款日期为准计算资金占用费），费率按照二方合作补充协议及相关协议的约定经双方协商确定为2.1％/月，资金占用费国采公司应于2016年11月15日之前支付给甲方。第三条约定，如国采公司未按本协议第二条的约定按期支付，即2016年9月30日前未支付3000万元，和2016年11月15日之前未支付2100万元，对于到期未支付的款项金额，国采公司同意按照本协议第二条约定向远辰公司支付资金占用费至还清资金占用费之日止，除按照上述约定支付资金占用费外，国采公司另按日万分之五的费率向远辰公司支付逾期未付违约金至还清款之日止。
2016年9月30日，程远忠出具担保函，承诺为国采公司向远辰公司退还的第二期投资款共计2100万元提供担保并承担无限连带责任。
2016年9月30日，国采公司退还远辰公司投资款200万元。2017年1月13日，国采公司退还远辰公司投资款300万元。
综上所述，远辰公司按约定履行了义务，但国采公司未履行协议书、承诺书中的义务，联创公司未履行承诺书中的义务，非法转移远辰公司资金5100万元。联创公司背信弃义，非法转移远辰公司资金5100万元，其是远辰公司投入资金5100万元的实际占有人、使用人和受益人，应当承担“书面承诺的无条件将以上款项退还”的义务。
预留印鉴是银行支出款项的重要核对凭证，南京银行万柳支行是专业的金融机构，远辰公司存在与南京银行万柳支行专业性及信息量等客观上的不对等，因此，南京银行万柳支行作为专业的金融机构应当有更高的安全保障义务及相应的通知义务，避免远辰公司因为专业性及信息量等客观上的不对等导致不必要的损失，远辰公司资金5100万元存入南京银行万柳支行，其有义务保障远辰公司的资金安全，而南京银行万柳支行利用其柜台交易的便利条件，与联创公司串通，导致联创公司非法转移“共管账户”资金5100万元，造成远辰公司巨大经济损失，对远辰公司损失的款项4600万元，南京银行万柳支行应当承担连带清偿责任。
国采公司辩称，远辰公司要求国采公司偿还4600万元、资金占用费及违约金的诉讼请求，没有基本的事实及法律依据，依法不能成立，应予驳回。
一、本案诉争的远辰公司通过国采公司账户转入联创公司的5100万元资金，系远辰公司支付至联创公司的注资款，国采公司从未占有、使用、处分该等款项，不应承担赔偿责任。
2016年4月7日，国采公司与京海公司、康海公司签订三方合作协议，约定三方利用各自优势与四季青政府密切合作，共同运作产业园项目，并对联创公司进行股权重组，由国采公司负责引入项目战略投资伙伴。因远辰公司看好该项目，2016年4月21日，国采公司与远辰公司签订了二方合作协议，约定远辰公司作为国采公司引入的产业园项目的战略投资方，远辰公司负责先后将3000万元、2100万元支付至联创公司作为注资款。国采公司将其在联创公司中的15％的股份划转给远辰公司，并占有将成立的联创物业公司41％股份。
上述协议签订后，远辰公司于2016年4月25日、2016年6月3日分别将3000万、2100万元注资款汇至国采公司账户，国采公司分别于2016年4月26日、2016年6月3日将3000万元、2100万元注资款汇至联创公司账户。远辰公司汇至国采公司银行账户的两笔共计5100万元国采公司收到后均于当天或次日立刻汇至联创公司账户。该事实证明，国采公司并非5100万元资金的实际用款方，远辰公司只是通过国采公司向联创公司支付注资款。国采公司不应当对远辰公司承担赔偿责任。
二、国采公司对远辰公司仅负有协调联创公司退款或还款的义务，对注资款被非法转移没有过错，不应由国采公司承担赔偿责任。
2016年4月21日，国采公司向远辰公司出具《承诺书》，承诺由国采公司负责协调落实远辰公司15％股权的工商变更、参与对银行账户共管以及签订商务协议等事宜。2016年4月22日，联创公司及京海公司向国采公司出具《承诺函》，承诺联创公司在收到国采公司代付的5100万元资金后负责落实对联创公司股权合作协议的签订、章程修订、工商变更等工作，负责协调落实联创公司不迟于2016年5月31日前签署产业园项目的具体实施商务协议，负责协调落实成立联创物业公司及5100万元资金回收的相关事务等，否则由联创公司及京海公司在5个工作日内无条件退还国采公司代远辰公司支付的5100万元。
2016年4月25日，国采公司与远辰公司签订二方合作补充协议，该协议第一条约定：若联创公司除远辰公司外其他股东不实缴注册资本金，国采公司同意并确保联创公司其他股东同意远辰公司5100万元注资款作为联创公司对远辰公司的借款。第四条约定：国采公司同意并协调各方同意联创公司各项收入满足经营周转后的余额优先归还远辰公司或以项目融资归还远辰公司资金。
上述承诺书及协议均证明了一个事实：国采公司在合作过程中是一个中间方、协调方的角色，5100万元是国采公司代远辰公司支付给联创公司的注资款，联创公司是5100万元的实际用款方及退款义务人，国采公司只是负有协调联创公司退款或还款的义务。故远辰公司5100万资金因被联创公司使用而导致该等款项无法退回，国采公司对此不存在过错，不应当由国采公司承担赔偿责任，应当由资金使用方联创公司承担赔偿责任。
三、远辰公司及联创公司共同管理5100万元注资款所在银行账户，对该5100万元的安全负有监管义务，远辰公司需自行对资金被联创公司非法转移承担责任。
远辰公司为了确保支付给联创公司的5100万元注资款的安全，经与联创公司协商，共同决定对联创公司银行账户进行共管。2016年4月26日，联创公司向南京银行万柳支行提出申请，新增加远辰公司法定代表人刘金华为一级（最终）授权人，并增加一枚授权人刘金华的网银钥匙K及在银行印鉴卡签章上预留了刘金华印鉴。联创公司与远辰公司由此实现对联创公司银行账号的共同管理。因此，国采公司认为，在联创公司和远辰公司对联创公司开立于南京银行万柳支行的银行账号设置了共管的情况下，对于进入该银行帐户的5100万元资金的使用和安全，应当由远辰公司、联创公司以及南京银行万柳支行等三家单位共同来承担。故在本案中，无论共管账户资金是通过正常途径被联创公司使用，还是被联创公司非法转移，亦或南京银行万柳支行违规放款，相应的法律责任均应由远辰公司、联创公司以及南京银行万柳支行来承担，而不应由国采公司来承担赔偿责任。
四、本案并非国采公司与远辰公司之间的股权转让纠纷，而是联创公司在与远辰公司对公司账户共管后联创公司单方面非法转移共管账户资金的合同纠纷。
本案中，国采公司作为协调方、中间方，引入远辰公司作为战略投资者，在远辰公司2016年4月25日、6月3日通过国采公司陆续向联创公司投入5100万元之后，国采公司于2016年6月16日已经完全退出了合作项目。同日，远辰公司和伟仕公司、京海宇通公司签订联创公司章程，约定远辰公司持有联创公司15％的股权，该章程中记载的股东并无国采公司。国采公司和远辰公司之间并无股权转让的法律关系。2016年7月15日，联创公司单方面非法转移共管账户资金之时，国采公司既不是联创公司的股东，也没有参与银行账户的共管。远辰公司资金被非法转移与国采公司没有任何关系。即便在2016年9月，国采公司为了查明资金去向，通过受让中关村产业联盟50％的股权，成为了联创公司股东，也并非是与远辰公司之间的股权转让行为，受让50％股权的对价也并非基于国采公司投入的5100万元注资款，国采公司持有的联创公司50％的股权在工商档案中登记的仍是认缴出资，而非实缴出资。
远辰公司与联创公司对联创公司银行账户设立共管，即意味着双方之间对联创公司银行账户共管形成合意，未经双方同意，任何一方不得单方面动用共管账户中的资金。无论共管账户资金是通过正常途径被联创公司转移，还是被联创公司非法转移，亦或南京银行万柳支行违规放款，联创公司单方面转移资金的行为都违背了双方设立共管账户共同管理资金并保障资金安全的目的，违反了双方约定，本案理应是联创公司违约行为导致的合同纠纷。
五、本案中的合作项目是联创公司、京海公司及实际控制人季会现精心设计的骗局，应当由联创公司承担赔偿责任。
国采公司在项目合作中自始至终都是本着诚信合作的态度。在引入远辰公司作为战略投资者时，国采公司与远辰公司的利益是一致的。国采公司作为远辰公司参与项目投资过程中的中间方、协调方，既没有占有投资款的目的，也没有占有投资款的事实。而远辰公司在投入投资款之前，联创公司银行账户中根本没有任何资金。2016年7月26日，联创公司向中关村产业联盟非法转移3000万，8月2日，中关村产业联盟向北京西郊汽车配件市场中心支付2000万元保证金，该等行为完全违背了京海公司和联创公司在承诺书中关于联创公司应当付给四季青政府保证金3000万元的承诺。根据查询联创公司、中关村产业联盟、京海公司和京海宇通公司的关系发现，季会现是中关村产业联盟和联创公司的法定代表人，也是京海公司、京海宇通公司的实际控制人。季会现打着合作的幌子，将远辰公司的投资款，转移到自己控制的实体。截至目前，也未看到以联创公司的名义与四季青政府签订的关于产业园项目的任何文件。也就是说，自始至终联创公司也不是产业园项目的平台公司，在所谓的合作过程中，国采公司和远辰公司完全被季会现控制的京海公司和联创公司所欺骗。因此，远辰公司的注资款最终应当由联创公司承担赔偿责任。
综上所述，国采公司认为，远辰公司要求国采公司偿还4600万元及相应的资金占用费、违约金的诉讼请求没有事实和法律依据，依法应予驳回。在本案中，诉争的5100万元资金在被使用前由远辰公司和联创公司共同进行资金共管，在国采公司退出项目，远辰公司参与银行账户共管期间该笔资金被联创公司非法转移，因此，该笔资金的返还及赔偿责任均应由非法转移资金方联创公司或南京银行万柳支行来承担，而不是国采公司。请法院查明本案事实，驳回远辰公司要求国采公司承担赔偿责任的诉讼请求，保护国采公司的合法权益。
程远忠辩称，与国采公司的答辩意见一致，国采公司不应承担本案的赔偿责任，因此，程远忠也不应承担关于2100万的担保责任。
联创公司辩称，希望确认本案诉讼案由是股权转让还是一般的合同纠纷或侵权纠纷。一、联创公司提交的材料及股东确认及章程显示，远辰公司在2016年6月16日开始进行注资，完成公司章程确认后，是联创公司的股东。二、国采公司是联创公司现在的股东，双方之间在2016年8月30日签订股权转让协议，9月30日，国采公司出具相关的还款内容，进行5100万的权利义务承继，如果本案为股权转让纠纷，应是远辰公司和国采公司之间的权利转让，国采公司也出具了还款证明，进行了实际的还款，目前偿还了500万。如果本案是一般的合同纠纷，远辰公司提交国采公司、程远忠出具的还款承诺及担保，和联创公司无关，是远辰公司及国采公司、程远忠的约定。联创公司认为本案是双方之间的股权转让及退款纠纷，与联创公司没有直接关联，现在产业园项目已经基本完工，政府平台、企业入驻已经成为事实，联创公司是产业园项目的运营权益分享方，在确认案由之后，国采公司作为联创公司现在的股东，侵犯股东利益是另外案件的纠纷，不属于本案的审理范围。
第三人南京银行万柳支行述称，远辰公司对南京银行万柳支行提出的诉讼请求没有相应的事实和法律依据，依法应予驳回。一、远辰公司与南京银行万柳支行并不存在任何合同关系，南京银行万柳支行对远辰公司也不承担任何法定或约定的义务，远辰公司在本案中对南京银行万柳支行提出的诉讼请求违背了合同相对性原则。二、本案涉及的账户是联创公司开立管理和使用的，联创公司是该账户的唯一合法权利人，与远辰公司不存在任何关系。三、联创公司开立账户的性质是基本存款账户，并不是远辰公司主张的共管或监管账户。远辰公司提出的相关主张不符合该账户的性质。四、联创公司办理印鉴变更手续时，刘金华的身份是联创公司的职工，两次变更都是联创公司基于其内部管理需要而依法申请进行的，与远辰公司并不存在任何关系。五、本案账户资金可以凭借密码、网银转帐或印鉴出具票据等形式支取，两次支取过程中密码器的收取人是联创公司的财务人员，意味着无论刘金华本人是否亲自参与操作，联创公司都可以支取使用该款项，对于银行来说开户人账户款项的支取，银行的义务是核对密码和印鉴是否一致，如果一致就能支取使用款项，开户银行在法律上没有义务、客观上没有条件监测到是否是印鉴章的本人操作。六、对联创公司的账户开立、变更，南京银行万柳支行都是严格按照中国人民银行的相关规范正常办理和操作，联创公司按中国人民银行的规定提供了手续，签署了所有文件，南京银行万柳支行业务办理完全规范正常，不存在任何过错。七、远辰公司在本案中主张的资金是国采公司转帐给联创公司的，自始至终远辰公司并没有向本案涉及账户支付过任何款项。八、本案中远辰公司对南京银行万柳支行的起诉跨越了远辰公司与国采公司之间的股权转让合同关系，国采公司和联创之间的股东公司法律关系，以及联创公司和南京银行万柳支行的银行结算合同关系，远辰公司在本案中对南京银行万柳支行的起诉跨越了三个不同的法律关系，明显不符合法律规定。九、作为本案涉及账户的开户人和权利人，联创公司依法有权对其资金账户进行管理和使用，而作为开户银行，南京银行万柳支行无权也没有义务对联创的正常操作和资金使用进行干预。十、远辰公司在本案中主张的款项实际是国采公司承诺对远辰公司的退款，退款义务依法应由国采公司自行承担。货币作为支付手段，在远辰公司将股权转让款支付给国采公司后，即使国采公司同意退款也应由其自行处理资金履行义务。基于以上原因，请求法院依法驳回远辰公司对南京银行万柳支行的诉讼请求。
伟仕公司、京海公司未参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的证据，本院认定如下：1、远辰公司提交的10张支出凭单，联创公司对真实性有异议，认为是复印件，无法核实。2、远辰公司提交的季会现微信记录，国采公司、程远忠、联创公司、南京银行万柳支行对真实性均有异议。本院经审查认为：因远辰公司提交的10张支出凭单均为复印件，无法核实真实性，故本院对其真实性不予确认。因远辰公司提交的季会现微信记录未经合法程序证明其真实性，且国采公司、程远忠、联创公司、南京银行万柳支行对真实性均有异议，故本院对该份证据的真实性不予确认。
根据双方当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
联创公司于2015年12月29日成立，公司法定代表人是季会现。2015年12月30日，联创公司在南京银行万柳支行开立基本账号×××的同时，开通南京银行网上银行，其财务人员骆明梅领用网上银行支付密码器，编号为0321221544，联创公司指定网上银行操作员为骆明梅，角色是录入人，该公司未设一级授权人。
京海公司于2007年4月11日成立，公司法定代表人是季会现。法人股东京海宇通公司认缴595万元，自然人股东季会现认缴5万元。
2016年4月7日，国采公司与京海公司、康海公司三方签订三方合作协议，约定：三方同意就产业园项目建立紧密型的合作关系，同意对现有的项目平台公司联创公司进行股权重组，重组后国采公司持有51％的股份，京海公司持有30％的股份，康海公司持有19％的股份。三方一致同意国采公司引入产业园项目的紧密型战略投资伙伴，在三方完成对联创公司的股权重组后即由联创公司与战略投资伙伴共同出资设立联创物业公司，全权负责中关村产业园的物业改造、建设、投资和物业经营管理。合资公司中，战略投资伙伴持有联创物业公司41％的股份，其代表出任董事长（法定代表人）和财务总监，联创公司持有联创物业公司49％的股份，京海公司占有10％的股份。
2016年4月21日，国采公司（甲方）与远辰公司（乙方）签订二方合作协议，甲方基于2016年4月7日的三方合作协议共同改造联创公司的股权，以承接依托产业园项目。双方决定联合参与运营和管理该项目，并达成一致协议如下：（一）2016年4月7日签署的协议第二条所说的“紧密型战略投资伙伴”现明确为远辰公司。国采公司将其在联创公司中51％的股份划转15％给远辰公司。联创公司股权改造生效和完成后，在将成立的物业公司中乙方将占有41％的股份。（二）根据四季青政府要求，尽快但不迟于本周五（2016年4月22日）甲乙双方应支付3000万元人民币到联创公司的银行账户，以确保该项目的资源，项目合作成功后该笔资金（和后续的2100万元）将作为注资款验资。甲乙双方协议由乙方完成该笔款项的支付。但是，甲乙双方有共同责任和义务来保障资金的安全，如果中途出现问题，甲乙双方将共同承担连带责任。（三）甲乙双方与京海公司和康海公司下周起立即开始与四季青政府商谈详细的产业园项目委托经营管理商务协议，争取尽快但不迟于2016年5月31日前正式签署商务协议。商务协议签署后，乙方需再支付2100万元到联创公司的银行账户。无论何种原因，如果2016年5月31日之前商务协议没有签署，除非甲乙双方同意展期，否则，甲乙双方将共同努力，确保已支付的3000万元人民币退回给乙方。（四）甲乙双方今后在本合作项目中将作为一致行动人出现和行事，并争取得到其他各方同意，使乙方成为本项目和其他项目的建设和运营的主导方。
2016年4月21日，国采公司向远辰公司出具《承诺书》：贵司将分两期汇入本公司5100万元，第一期2016年4月22日汇入3000万元；第二期2100万元待联创公司与政府落实和签订中关村产业园具体实施商务协议后再确定支付时间。以上款项作为国采公司与京海公司和康海公司合资成立联创公司的注册资本金，专项用于支付四季青政府关于产业园项目委托经营管理授权的保证金。国采公司承诺：1、负责落实远辰公司与联创公司股权合作协议的签订以及章程修订、工商变更等工作，使该公司的股份变更为国采公司36％、京海公司30％、康海公司19％、远辰公司15％。2、负责协调落实远辰公司实施对联创公司银行账号的共同管理，确保上述资金的绝对安全和按双方约定用途使用。3、负责协调落实联创公司尽早但不迟于2016年5月31日前与四季青政府或其授权机构或公司一起完成商谈和签署产业园项目的具体实施商务协议。4、负责协调落实成立联创物业公司，以及随后5100万元资金回收的相关事务。以上1、3、4项任一项不能在5月31日前落实，则国采公司承诺5个工作日内将以上款项退还给远辰公司。
2016年4月22日，京海公司、联创公司向国采公司出具《承诺书》：贵司将分两期汇入本公司人民币5100万元，其中第一期最迟于2016年4月25日汇入3000万元，第二期2100万元于2016年4月29日之前汇入。以上款项作为国采公司与京海公司和康海公司合资成立联创公司，国采公司方面的注册金，其中3000万元专门用于正式商务协议签署之前支付四季青政府关于产业园项目委托经营管理授权的保证金。京海公司和联创公司向国采公司承诺：1、在收到国采公司上述贰笔人民币5100万元资金后，负责立即落实国采公司、康海公司、远辰公司和京海公司成立的合资公司即联创公司的股权合作协议的签订以及章程修改、工商变更等工作，使该公司的股份变更为：国采公司36％，京海公司30％，康海公司19％，远辰公司15％。工商营业执照变更后，国采公司注入的人民币5100万元将作为其注册资金的部分缴付进行验资并出具验资报告；承诺并落实在本承诺书签订后使远辰公司实施对联创公司银行账号的共同管理，确保上述资金的绝对安全和按约定用途使用。负责落实联创公司不迟于2016年5月31日前与四季青政府完成商谈和签署中关村产业园项目具体实施协议。负责协调落实2016年4月7日签署的三方合作协议的约定，成立联创物业公司，以及随后5100万元资金回收的相关事务。如果不能在2016年5月31日前落实，则在5个工作日内无条件将以上款项退还给国采公司。
2016年4月25日，国采公司（甲方）与远辰公司（乙方）签订二方合作补充协议，约定：一、若联创公司除乙方外其他方股东不实际到位注册资本金的情况下，甲方同意并确保联创公司其他股东同意乙方的5100万元资金作为联创公司向乙方借款，该款用于两项工作：1、作为乙方认缴联创公司股权诚意金。2、作为股权变更后的联创公司给政府的租赁保证金。二、甲方负责协调联创公司成立联创物业公司（拟用名，最终以工商核定名称为准，其中乙方占股41％）。三、甲方保证：中关村产业园由乙方参股41％的联创物业公司负责经营管理，包括：物业出租、园区经营和其他增值收入全部归物业公司所有，乙方按照所持有的物业公司的股份分配收益。四、甲方同意并协调各方同意：公司各项收入在满足公司经营周转后的资金余额优先归还乙方资金5100万元，或以项目融资归还乙方资金，保证乙方6个月至8个月内收回，否则乙方有权退出合作，乙方退出合作的，甲方应在5个工作日内全部退还乙方资金。五、甲方须在乙方提供了3000万元资金后及后续2100万元资金后在2016年6月30日前，与政府谈判并达到乙方要求的条件，并在此基础上由联创公司与政府签订该项目的商业协议。若不能按时与政府签订协议或协议条件达不到乙方要求条件的，或不能按上述第三条执行的，则甲方应在5个工作日内全额退还乙方资金。六、联创公司正在国内各城市拓展新项目，甲方负责协调全体股东同意联创公司其他新项目的经营，乙方占股不低于51％；项目配套的房地产项目，乙方占股不低于51％，同时，乙方有权选择不参与。七、甲方不按本协议约定及《承诺书》退款的，按3％的月利率计算资金占用费。
2016年4月25日，远辰公司通过招商银行付款账号×××汇入国采公司收款账号×××项目合作诚意金3000万元。同日，国采公司出具收据：今收到远辰公司交来项目合作诚意金3000万元。
2016年4月26日，国采公司通过招商银行付款账号×××汇入联创公司收款账号×××项目订金3000万元。同日，联创公司出具收据：今收到国采公司交来项目合作款3000万元。
2016年4月26日，联创公司在南京银行万柳支行申请变更预留印鉴，变更原因：增加人名章。同日，联创公司在南京银行网上银行，申请新增客户操作员信息。原操作员骆明梅的角色是录入人。新增加刘金华为一级授权人，并增加了一枚授权人刘金华的网银钥匙K。刘金华一级授权人的授权（金额区间）：0<金额≤10000万元。同日，联创公司财务骆明梅收到网银USBKEY一个,编号为×××。
2016年4月27日，联创公司在预留银行印鉴卡签章上面，新增加预留了刘金华人名印鉴。
2016年5月30日，国采公司向远辰公司出具确认书，承诺且确认如下：产业园项目由远辰公司参股41％的商业管理公司负责经营管理，包括物业出租、园区经营和其他增值收入全部归商业管理公司所有，远辰公司按所持有的商业管理公司的股权比例分配收益。另双方一致同意将项目运营公司与政府签订商务协议的最迟日期延长到2016年6月30日。<','2019-01-04
22:39:30',0,'web',NULL),(4783470,'315b467d-aeff-4e56-879c-a9b6017e1ced','$(function(){$(\"#con_llcs\").html(\"浏览：8次\")});$(function(){var
caseinfo=JSON.stringify({\"法院ID\":\"1542\",\"案件基本情况段原文\":\"\",\"附加原文\":\"\",\"审判程序\":\"非诉执行审查\",\"案号\":\"（2018）鲁0403行审206号\",\"不公开理由\":\"\",\"法院地市\":\"枣庄市\",\"法院省份\":\"山东\",\"文本首部段落原文\":\"\",\"法院区域\":\"\",\"文书ID\":\"315b467d-aeff-4e56-879c-a9b6017e1ced\",\"案件名称\":\"枣庄市国土资源局、李龙洋非诉执行审查行政裁定书\",\"法院名称\":\"枣庄市薛城区人民法院\",\"裁判要旨段原文\":\"\",\"法院区县\":\"薛城区\",\"补正文书\":\"2\",\"DocContent\":\"\",\"文书全文类型\":\"1\",\"诉讼记录段原文\":\"申请执行人枣庄市国土资源局以被执行人李龙洋未履行枣国土资监（罚）字［2018］03093号行政处罚决定书为由，向本院申请强制执行。本院受理后依法进行了审查，本案现已审查终结\",\"判决结果段原文\":\"\",\"文本尾部原文\":\"\",\"上传日期\":\"\\\/Date(1544976000000)\\\/\",\"案件类型\":\"3\",\"诉讼参与人信息部分原文\":\"\",\"文书类型\":null,\"裁判日期\":null,\"结案方式\":null,\"效力层级\":null});$(document).attr(\"title\",\"枣庄市国土资源局、李龙洋非诉执行审查行政裁定书\");$(\"#tdSource\").html(\"枣庄市国土资源局、李龙洋非诉执行审查行政裁定书
（2018）鲁0403行审206号\");$(\"#hidDocID\").val(\"315b467d-aeff-4e56-879c-a9b6017e1ced\");$(\"#hidCaseName\").val(\"枣庄市国土资源局、李龙洋非诉执行审查行政裁定书\");$(\"#hidCaseNumber\").val(\"（2018）鲁0403行审206号\");$(\"#hidCaseInfo\").val(caseinfo);$(\"#hidCourt\").val(\"枣庄市薛城区人民法院\");$(\"#hidCaseType\").val(\"3\");$(\"#HidCourtID\").val(\"1542\");$(\"#hidRequireLogin\").val(\"0\");});$(function(){});$(function()
{\r\n var jsonHtmlData =
\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"枣庄市国土资源局、李龙洋非诉执行审查行政裁定书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-12-17\\\\\",\\\\\