浙江省桐乡市人民法院
民 事 裁 定 书
（2015）嘉桐破字第1、2、3号
申请人：浙ＸＸ彩薄板有限公司、浙ＸＸ赢板业科技有限公司、浙ＸＸ钢板业有限公司。
2015年10月18日，浙ＸＸ彩薄板有限公司、浙ＸＸ赢板业科技有限公司、浙ＸＸ钢板业有限公司的管理人向本院提出申请，称2015年10月15日召开了第二次债权人会议。债权人会议依照债权分类对重整计划草案进行了分组表决，到会普通债权人147家，其中表决赞成重整计划草案的139家，反对8家，赞成债权额占总债权额比例达到95.86%；有担保的债权6家，6家均赞成；税收债权1家，赞成。据此申请人请求本院批准重整计划（附后）。
本院认为，出席会议的同一表决组债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。本案普通债权组同意有139家，已超过出席会议的一半以上，且其代表的债权额已占该组债权额的三分之二以上，故普通债权组已通过重整计划草案。对债务人的特定财产享有担保权的债权组及税收债权组，均全体、全额同意重整计划草案，故该两组均已通过。综上各表决组均通过重整计划草案，重整计划已通过。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，裁定如下：
一、批准浙ＸＸ彩薄板有限公司、浙ＸＸ赢板业科技有限公司、浙ＸＸ钢板业有限公司重整计划；
二、终止浙ＸＸ彩薄板有限公司、浙ＸＸ赢板业科技有限公司、浙ＸＸ钢板业有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。
审判长 唐 磊
审判员 沈蒙岚
审判员 吕 磊
二〇一五年十月十八日
书记员 陈秋岚
浙ＸＸ彩薄板有限公司、浙ＸＸ赢板业科技有限公司、浙ＸＸ钢板业有限公司
重整计划
2014年12月18日，桐乡市人民法院依法裁定受理了浙ＸＸ彩薄板有限公司（以下简称“华彩公司”）、浙ＸＸ赢板业科技有限公司（以下简称“华赢公司”）、浙ＸＸ钢板业有限公司（以下简称“华钢公司”）（以下三公司简称为“三华公司”）破产重整的申请。桐乡市人民法院于2015年1月5日指定浙江国傲律师事务所作为上述破产重整的管理人。
管理人最终确定的投资人由桐乡市巨匠实业投资有限公司及自然人李震、吕自力组成投资人团队。最终投资人承诺出资300，000，000元（大写人民币叁亿元整）用于偿还三华公司所拖欠债务。依据最终重整投资人的重整方案，管理人依法制定重整投资计划草案并提交桐乡法院。2015年10月15日管理人参加三华公司第二次债权人会，债权人会议分组表决并通过了重整计划草案，现依据此草案制作重整计划。
一、三华公司简介及状况
1、设立沿革
华彩公司于2008年11月14日设立，注册资金为5000万元，经营范围为彩色镀铝钢板的生产销售；彩钢卷、镀锌卷、冷轧卷、钢卷的销售；货物的进出口、技术进出口。李胜兴为法定代表人，执行董事、经理，沈三南任监事。股东为李胜兴、沈三南，其中李胜兴持股
90%，沈三南持股10%。
华赢公司于2010年12月3日设立，注册资金为5000万元，经营范围为硅钢片的生产销售；电工材料、建筑材料、变压器设备的销售。李晨为法定代表人，执行董事、经理，李一任监事。股东为李晨、李一，其中李晨持股36%，李一持股64%。
华钢公司于2003年9月22日设立，注册资金为5000万元，经营范围为彩钢夹心板、新型彩钢板的加工、生产、销售；建筑材料、装潢材料（为危险品）、有色金属（除贵金属）、钢材的销售。吕芝顺为法定代表人，执行董事、经理，吕芝华任监事。股东为吕芝顺、吕芝华，吕芝顺持股40%，吕芝华持股60%。
2、资产情况
以2014年7月31日为评估基准日，三华公司清算评估资产价值为274，237，672.87元，负债485，884，143.17元，三公司经资产为-211，646，470.30元。
3、负债情况
（1）普通债权情况
普通债权人207家，申报金额为154，526，395.28元，经管理人确认的金额为177，195，955.97元，待确认金额为9，194，514.52元。计入分配的普通债权额为186，390，470.49元。
（2）有财产担保债权情况
申报有财产担保的债权人8家，申报金额为342，939，309.59元，经管理人确认，有财产担保的债权人为6家，金额为268，590，000.00元，其中扣除交通银行保证金1533万，稠州银行保证金111万。另兴业银行3500万转为普通债权，交通银行最高额抵押外债权650万转为普通债权。
（3）税款债权情况
税收债权，地税局申报金额为1，285，808.67元，经管理人确认的金额为1，208，238.83元，滞纳金77，569.84元转入普通债权。另外涉及预提增值税10，824，350.43元（作为待确认债权不计入该组表决），故税款合计为12，032，589.26元。
（4）劳动债权情况
工人工资计划用加工费用偿付，如有不足将有投资人清偿。
二、出资人权益调整方案
投资人要求以0元的价格受让三华股权，三投资人之间持股比例由三投资人自行确定并以书面形式报管理人。
三、债权分类及调整方案及清偿方案
1、担保债权清偿方案
三华公司所拥有的不动产等有担保物权的设定，上述担保物中的不动产为三华公司重整未来经营所必需，因而在重整计划执行期间，不予变现。
清算评估价值274，237，672.87元，按投资人3亿元偿债资金计算增值率，增值率为109.3941%。担保物在本重整计划中以投资人偿债资金受偿，担保物按清算评估价值与增值率的乘积测算在本次重整中的可优先受偿金额。
投资人计划两年内偿付该部分款项，自重整计划批准之日起2年内清偿完毕，第一年按银行同期贷款基准利率的80%支付利息，第二年按银行同期贷款基准利率的90%支付利息，利息均以当期届满三日内支付。
2、职工债权清偿方案
职工债权，在重整计划经法院裁定确认生效后，投资人接收三公司后，如仍有短缺，投资人予以偿付。
3、税款债权清偿方案
税款债权，地税局的欠税在重整计划经法院裁定确认生效后，60天内支付。预提的增值税以相关税务部门确定金额和要求进行偿付。
4、破产费用共益债务清偿方案
鉴于三公司仍处于持续生产，投资人承诺三公司裁定破产重整之日起至投资人实际接收三公司这一期间可能发生或实际发生但未计入债权的包括但不限于工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金、税款、水费、电费、天然气费用及其他应付款项，均由投资人在上述偿债资金外额外全额支付。
5、小额普通债权清偿方案
小额普通债权（银行类债权除外），债权人对三华公司拥有的人民币或折合人民币5万元（包括本数）以内的普通债权，获100%受偿，在重整计划经法院裁定确认生效后6个月内支付。
6、普通债权清偿方案
普通债权中涉及银行的债权，自重整计划批准之日起2年内清偿完毕，第一年按银行同期贷款基准利率的80%支付利息，第二年按银行同期贷款基准利率的90%支付利息，利息均以当期届满三日内支付。
其他普通债权中5万至10万部分在重整计划经法院裁定确认生效后12个月内支付；10万以上部分在重整计划经法院裁定确认生效后18个月内支付。
7、预留偿债资金
预留偿债资金数额3，106，630.90元。涉及待确认债权的金额为9，194，514.52元。产生原因系申报的债权涉及未决诉讼或债权人申报债权材料缺少，该部分预留偿债资金将在债权确认后按普通债权清偿比例和方式进行清偿。
四、三华公司的生产、经营方案
战略投资者拟在三公司持续经营的情况下，对设备进行维护、改造，通过盘活公司资产，调整三公司股权及债权，与供应商、客户、金融机构保持有效沟通，最大程度整合原有资源，使三公司摆脱财务困境、恢复营业能力，并计划投入前期启动资金人民币五千万元左右。
1、完善企业生产设备、设施的改建和维护保养，尽快恢复企业应有的生产能力和规模
投资人拟对企业原有的生产设备、设施进行改造建设和维护保养，为恢复企业应有的产能和规模做好准备。对缺员的岗位做好员工招聘和培训工作，在二个月内完成生产设备、设施的改建、维护保养和安装调试工作。以最快速度恢复生产能力，视可能进行技改，扩大生产能力。
2、健全完善企业管理制度，妥善安置好企业员工，提高企业综合管理能力
按照现代企业的要求，结合企业的实情，完善制定切实可行的规章制度，切实做好企业内部的各项管理工作。对生产、销售及管理的核心人员，进行逐一沟通，争取其继续在公司工作。
3、规范和强化财务管理，保障企业的健康运行和持续发展
加强预算管理，细化资金计划编制并严格遵照执行；加强生产成本管理，通过优化工作流程和突出奖惩措施，开源节流、节能减排，提高成品率；加强现金管理，严格控制费用支出。强化财务风险管理。建立完善、高效的管理体系，加强应收账款的内部控制，建立和完善应收账款工作责任制度。
4、拓展市场，优化产品结构
积极与原有客户联系，巩固发展原有销售渠道，同时开发新客户，发展新的销售渠道，提升三公司的产品销售金额。优化产品结构，重点生产有取向硅钢等利润较高的产品。
五、重整计划的执行
1.执行主体
重整计划由最终重整投资人接收债务人后负责执行。对债务人的清偿，由最终重整投资人（通过债务人账户）向各债权人进行清偿。
2.执行完毕的标准
本重整计划执行完毕的标准是普通债权人按照本重整计划规定的货币清偿方式获得清偿，即货币均划入债权人指定的账户，预留或者提存的资金划入管理人专用账户。追加清偿及根据法律法规需要获得相应审批的事项，不影响本重整计划的执行。
3.执行期限
本重整计划的执行期限为两年，自桐乡法院裁定批准重整计划草案之日起计算。
六、重整计划执行的监督
1.监督主体
管理人负责监督三华公司执行重整计划。在监督期内，三华公司应当向管理人报告重整计划的执行情况、公司的财务状况、重大经营决策以及财产处置等事项。
2.监督期限
的监督期限为两年，由管理人依法履行监督职责。
浙ＸＸ彩薄板有限公司管理人
浙ＸＸ赢板业科技有限公司管理人
浙ＸＸ钢板业有限公司管理人
二〇一五年十月十八曰