江苏省苏州市吴江区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）吴江商初字第1871号
原告天弘创新资产管理有限公司，住所地北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室。
法定代表人郭树强，该公司董事长。
委托代理人熊梦颖，北京市康达律师事务所律师。
委托代理人�若琪，北京市康达律师事务所律师。
被告苏州鼎基房地产开发有限公司，住所地江苏省苏州市吴江区松陵镇永康路伟业大厦8层830室。
法定代表人凌燕艳，该公司董事长。
委托代理人孙远，该公司员工。
原告天弘创新资产管理有限公司（以下简称天弘公司）与被告苏州鼎基房地产开发有限公司（以下简称鼎基公司）合同纠纷一案，本院于2015年9月8日立案受理，依法由审判员曹玲玲适用简易程序于2015年11月2日公开开庭进行了审理，后因案件审理需要，依法由简易程序转为普通程序并组成合议庭于2016年7月6日公开开庭进行了审理。原告委托代理人熊梦颖，被告委托代理人陈珏、陈黎敏到庭参加第一次诉讼；原告委托代理人熊梦颖，被告委托代理人孙远到庭参加第二次诉讼。本案现已审理终结。
原告天弘公司诉称：1、�弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（一期）：2014年4月11日原告与招行大木桥支行签订了编号为“9501140301”的《委托贷款委托合同》，委托大木桥支行发放委托贷款。同日，大木桥支行与被告签订了编号为“9501140301”的《委托贷款借款合同》，向被告分三笔共发放了人民币壹亿元整（小写：100,000,000元）的委托贷款。同时，原告与被告签订了编号为：“thtf-
shdj001”的《费用支付协议》（一期），协议中关于委托贷款各项费用的支付进行了详细的约定，包括资管计划管理费、托管费的具体金额和支付方式等。2、天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（二期）：2014年6月26日原告与大木桥支行签订了编号为“9501140409”的《委托贷款委托合同》，委托大木桥支行发放委托贷款。同日，大木桥支行与被告签订了编号为“9501140409”的《委托贷款借款合同》，向被告发放了人民币捌仟柒佰捌拾万元整（小写：87,800,000元）的委托贷款。同时，原告与被告签订《费用支付协议》（二期），协议中关于委托贷款各项费用的支付进行了详细的约定，包括资管计划管理费、托管费的具体金额和支付方式等。3、天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（三期）：2014年6月13日原告与大木桥支行签订了编号为“9501140502”的《委托贷款委托合同》，委托大木桥支行发放委托贷款。同日，大木桥支行与被告签订了编号为“9501140502”的《委托贷款借款合同》，向被告发放了人民币伍仟玖佰玖拾万元整（小写：59,900,000元）的委托贷款。同时，原告与被告签订了《费用支付协议》（三期），协议中关于委托贷款各项费用的支付进行了详细的约定，包括资管计划管理费、托管费的具体金额和支付方式等。4、被告的违约行为：原、被告分三�签订了三份《费用支付协议》，同时约定资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额*1.5%；资管计划年度托管费金额=资管计划实际募集金额*0.05%；上述资管计划管理费按日计提（日管理费=资管计划年度管理费金额/365），由被告于放款日起每满三个月之日以及本计划终止日或提前终止日将已计提但尚未支付的管理费直接向乙方账户内支付。资管计划托管费由被告于放款日及放款日满一年之日后五个工作日内向资管计划托管账户内支付。第一期《费用支付协议》项下资管计划管理费截止至2015年6月30日应付未付金额人民币壹佰陆拾陆万伍仟零叁拾陆元玖角玖分（小写1665036.99元）；资管计划托管费截止至2015年6月30日应付未付金额人民币伍万伍仟伍佰零壹元贰角叁分（小写55501.23元）。第二期《费用支付协议》项下资管计划管理费截止至2015年6月30日应付未�金额人民币壹佰叁拾贰万柒仟捌佰贰拾肆元陆角陆分（小写1327824.66元）；资管计划托管费截止至2015年6月30日应付未付金额人民币肆万肆仟贰佰陆拾元捌角贰分（小写44260.82元）。第三期《费用支付协议》项下资管计划管理费截止至2015年6月30日应付未付金额人民币玖拾肆万零叁佰肆拾柒元玖角伍分（小写940347.95元）；资管计划托管费截止至2015年6月30日应付未付金额人民币叁万壹仟叁佰肆拾肆元玖角叁分（小写31344.93元）。综上，一期、二期、三期资管计划管理费截止至2015年6月30日应付未付总金额人民币叁佰玖拾叁万叁仟贰佰零玖元伍角玖分（小写3,933,209.59元）。一期、二期、三期资管计划托管费截止至2015年6月30日应付未付总金额人民币壹拾叁万壹仟壹佰零陆元玖角玖分（小写131,106.99元）。上述数据均计算截止至2015年6月30日，2015年6月30日至实际付清本金之日止的�额，按照上述计算方法予以计算。综上所述，被告违反《费用支付协议》的约定，拒不履行支付资管计划管理费、资管计划托管费的义务，其行为已构成违约，依据《合同法》第一百零七条的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”原告为维护自身合法权益，特向贵院提起诉讼，请求法院判令：1、被告向原告支付从实际放款之日起至2015年6月30日拖欠的资管计划管理费叁佰玖拾叁万叁仟贰佰零玖元伍角玖分（小写3,933,209.59元），以及2015年6月30日至实际付清本金之日止的资管计划管理费。2、被告向原告支付从实际放款之日起至2015年6月30日拖欠的资管计划托管费壹拾叁万壹仟壹佰零陆元玖角玖分（小写131,106.99元），以及2015年6月30日至实际付清本金之日止的资管计划托管费。3�本案的诉讼费由被告承担。
被告鼎基公司辩称：被告认为管理费和托管费计算的截止日期为2015年8月14日。原告已经委托招商银行股份有限公司上海大木桥支行（以下简称招行大木桥支行）向被告发送委托贷款提前到期通知书，被告认为既然原告已宣布该贷款提前到期并向被告主张相关的本金、利息、罚息等，因此在被告已无法使用原告资金的情况下便不能计算相关的管理费和托管费，否则便与提前收贷后的利息和罚息重复计算。同时管理费和托管费是服务性质的费用，结算点应在银行明确终止合同时。双方之间的费用支付协议是建立在委贷合同之上的，相关的托管费和管理费也应该按照被告实际使用资金的期限按日计提，因此提前收贷的日期应以上海中院的案子中确定的提前收贷日期为准。
经审理查明：
（一）天弘天方-苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（一期）
2014年4月11日，北京天地方中资产管理有限公司［以下简称天地方中公司，代表“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（一期）、］作为委托人，招行大木桥支行作为受托人（乙方），双方签订编号为9501140301的《委托贷款委托合同》一份，合同约定：天地方中公司为有效运用其管理的资产管理计划资金，委托招行大木桥支行向借款人鼎基公司发放委托贷款壹万万元，招行大木桥支行接受天地方中公司的委托；招行大木桥支行发放委托贷款，按贷款余额的1.5‰（年费率）向天地方中公司收取手续费，招行大木桥支行收取委托贷款手续费的具体方式及时间，双方确定按委托贷款发放日一次性收取办理；若借款人不能按《委托贷款借款合同》规定的期限归还借款本息，乙方须在借款本金或利息到期后的2个工作日内通知�方，并协助甲方向借款人催收；如需诉讼，由甲方委托乙方进行并以乙方名义提起，相关费用（包括但不限于律师费用、诉讼费用等）由甲方承担。
同日，招行大木桥支行作为贷款人，鼎基公司作为借款人，双方签订编号为9501140301的《委托贷款借款合同》一份，合同约定：招行大木桥支行接受天地方中公司的委托向鼎基公司发放人民币壹亿元资金委托贷款；年利率为10.8%，借款期限为24个月，贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准；本合同项下贷款，根据委托人确定的利率计算利息，自招行大木桥支行划拨贷款之日起按贷款实际占用天数计息，每半年计息一次，计息日为自贷款发放之日起每满6个月之日；招行大木桥支行发放委托贷款，按贷款余额的1.5‰（年费率）向天地方中公司收取手续费，招行大木桥支行收取委托贷款手续费的具体方式及�间，双方确定按委托贷款发放日一次性收取办理；鼎基公司未按本合同约定的期限按时归还贷款本息，招行大木桥支行有权对逾期部分按照逾期的实际时间在原利率的基础上加收50%计息。
鉴于鼎基公司、天地方中公司和招行大木桥支行拟开展合作，由天地方中公司发行“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（一期）”并将募集资金委托招行大木桥支行向鼎基公司发放委托贷款，鼎基公司（甲方）与天地方中公司（乙方）签订了两份《费用支付协议》（后称协议和补充协议），协议约定：1、“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（一期）”（下称“资管计划”）的融资总费率为14.5%／年，已包含资管计划相关的借款利息、管理费、托管费、咨询服务费、委贷手续费等（除甲乙双方另有约定以外，该融资总费率已包含与融资有关的任何费用）。2、上述融资总费率中包含的各项费用的支付：⑴委贷手续费的具体金额和支付方式：招行大木桥支行实际放款当日及放款日满一年之日前，鼎基公司应根据《委托贷款借款协议》向资管计划托管账户内支付委托贷款手续费，天地方中公司将收到的委托贷款手续费于当日向招行大木桥支行支付。年度委贷手续费金额=资管计划的实际募集金额×0.15%。若鼎基公司于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年委托贷款手续费不收取。⑵资管计划管理费、托管费：①资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额×1.5%；②资管计划年度托管费金额=资管计划实际募集金额×0.05%；上述资管计划管理费由鼎基公司按季向资管计划托管账户内支付，首笔费用于放款日支付，后续费用于放款日满三个月之日支付。上述资管计划托管费由鼎基公司于放�日及放款日满一年之日后5个工作日内向资管计划托管账户内支付。若鼎基公司于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年委托贷款手续费不收取。⑶借款利息：资管计划发放委托贷款之日起每满6个月之日及提前还款之日，鼎基公司应按《委托贷款借款合同》的约定向资管计划托管账户内支付借款利息，借款利息金额=资管计划实际募集金额×借款利率×（上一结息日至本结息日或提前终止日之间的实际天数／365）。⑷咨询服务费：基于资管计划，由天地方中公司指定的第三方为鼎基公司提供相应的咨询服务，鼎基公司应支付相应的咨询服务费，放款日起3个工作日内，甲方应按照本协议的约定向乙方指定的第三方及其收款账户内一次性足额支付资管计划项下的咨询服务费，咨询服务费总金额=资管计划实际募集金额×（14.5%-0.15%-0.05%-1.5%-借款利�）／年×2。补充协议约定：资管计划管理费的约定修改为资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额×1.5%；资管计划管理费按日计提（日管理费=资管计划年度管理费金额／365），由鼎基公司于放款日起每满三个月之日以及本计划终止日或提前终止日（合称“管理费支付日”）将已计提但尚未支付的管理费直接向天地方中公司账户内支付。
根据天地方中公司的划款指令，招行大木桥支行分别于2014年4月11日、4月28日、9月18日发放资管计划一期贷款6500万元、1130万元、2370万元，合计10000万元。
（二）天弘天方-苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（二期）
2014年5月6日，招行大木桥支行作为贷款人，鼎基公司作为借款人，双方签订编号为9501140409的《委托贷款借款合同》一份，合同约定：招行大木桥支行接受天地方中公司的委托向鼎基公司发放人民币9000万元资金委托贷款；年利率为11.1%，借款期限为18个月，贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准；本合同项下贷款，根据委托人确定的利率计算利息，自招行大木桥支行划拨贷款之日起按贷款实际占用天数计息，每半年计息一次，计息日为自贷款发放之日起每满6个月之日；招行大木桥支行发放委托贷款，按贷款余额的0.15%（年费率）向天地方中公司收取手续费，招行大木桥支行收取委托贷款手续费的具体方式及时间，双方确定按委托贷款发放日一次性收取办理；鼎基公司未按本合同约定的期限按时归还贷款本息，招行大木桥支行有权对逾期部分按照逾期的实际时间在原利率的基础上加收50%计息。
2014年6月26日，北京天地方中资产管理有限公司［代表“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（二期）］作为委托人�招行大木桥支行作为受托人（乙方），双方签订编号为9501140409的《委托贷款委托合同》一份，合同约定：天地方中公司为有效运用其管理的资产管理计划资金，委托招行大木桥支行向借款人鼎基公司发放委托贷款玖仟万元，招行大木桥支行接受天地方中公司的委托；招行大木桥支行发放委托贷款，按贷款余额的0.15%（年费率）向天地方中公司收取手续费，招行大木桥支行收取委托贷款手续费的具体方式及时间，双方确定按委托贷款发放日一次性收取办理；若借款人不能按《委托贷款借款合同》规定的期限归还借款本息，乙方须在借款本金或利息到期后的2个工作日内通知甲方，并协助甲方向借款人催收；如需诉讼，由甲方委托乙方进行并以乙方名义提起，相关费用（包括但不限于律师费用、诉讼费用等）由甲方承担。
鉴于鼎基公司、天地方中公司和招行大木桥支行拟开展合作，由天地方中公司发行“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（二期）”并将募集资金委托招行大木桥支行向鼎基公司发放委托贷款，鼎基公司（甲方）与天地方中公司（乙方）签订了两份《费用支付协议》（后称协议和补充协议），协议约定：1、“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（二期）”（下称“资管计划”）的融资总费率为14.5%／年，已包含资管计划相关的借款利息、管理费、托管费、咨询服务费、委贷手续费等（除甲乙双方另有约定以外，该融资总费率已包含与融资有关的任何费用）。2、上述融资总费率中包含的各项费用的支付：⑴委贷手续费的具体金额和支付方式：招行大木桥支行实际放款当日及放款日满一年之日前，鼎基公司应根据《委托贷款借款协议》向资管计划托管账户内支付委托贷款手续费�天地方中公司将收到的委托贷款手续费于当日向招行大木桥支行支付。年度委贷手续费金额=资管计划的实际募集金额×0.15%。若鼎基公司于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年委托贷款手续费不收取。⑵资管计划管理费、托管费：①资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额×1.5%；②资管计划年度托管费金额=资管计划实际募集金额×0.05%；上述资管计划管理费由鼎基公司按季向资管计划托管账户内支付，于放款日每满三个月之日支付。上述资管计划托管费由鼎基公司按季向资管计划托管账户内支付，于放款日每满三个月之日支付。若鼎基公司于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年委托贷款手续费不收取。⑶借款利息：资管计划发放委托贷款之日起每满6个月之日及提前还款之日，鼎基公司应按《委托贷款借款合同》的约定向资管计划托管账户内支付借款利息，借款利息金额=委托贷款金额×借款利率×（上一结息日至本结息日或提前终止日之间的实际天数／365）。⑷咨询服务费：由上海钜派投资咨询有限公司、上海广波投资管理有限公司为鼎基公司提供相应的咨询服务，鼎基公司应支付相应的咨询服务费。补充协议约定：资管计划管理费的约定修改为资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额×1.5%；资管计划管理费按日计提（日管理费=资管计划年度管理费金额／365），由鼎基公司于放款日起每满三个月之日以及本计划终止日或提前终止日（合称“管理费支付日”）将已计提但尚未支付的管理费直接向天地方中公司账户内支付。
根据天地方中公司的划款指令，招行大木桥支行于2014年6月27日发放资管计划二期贷款8780万元。
（三）天弘天方-苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（三期）
2014年6月13日，北京天地方中资产管理有限公司［代表“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（三期）］作为委托人，招行大木桥支行作为受托人（乙方），双方签订编号为9501140502的《委托贷款委托合同》一份，合同约定：天地方中公司为有效运用其管理的资产管理计划资金，委托招行大木桥支行向借款人鼎基公司发放委托贷款陆仟万元，招行大木桥支行接受天地方中公司的委托；招行大木桥支行发放委托贷款，按贷款余额的0.15%（年费率）向天地方中公司收取手续费，招行大木桥支行收取委托贷款手续费的具体方式及时间，双方确定按委托贷款发放日一次性收取办理；若借款人不能按《委托贷款借款合同》规定的期限归还借款本息，乙方须在借款本金或利息到期后的2个工作日内通知甲方，并协助甲方向借款人催收；如需诉讼，由甲方委托乙方进行并以乙方名义提起，相关费用（包括但不限于律师费用、诉讼费用等）由甲方承担。
同日，招行大木桥支行作为贷款人，鼎基公司作为借款人，双方签订编号为9501140502的《委托贷款借款合同》一份，合同约定：招行大木桥支行接受天地方中公司的委托向鼎基公司发放人民币陆仟万元资金委托贷款；年利率为11.15%，借款期限为18个月，贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准；本合同项下贷款，根据委托人确定的利率计算利息，自招行大木桥支行划拨贷款之日起按贷款实际占用天数计息，每半年计息一次，计息日为自贷款发放之日起每满6个月之日；招行大木桥支行发放委托贷款，按贷款余额的1.5‰（年费率）向天地方中公司收取手续费，招行大木桥支行收取委托贷款手续费的具体方式及时间，双方确定按委托贷�发放日一次性收取办理；鼎基公司未按本合同约定的期限按时归还贷款本息，招行大木桥支行有权对逾期部分按照逾期的实际时间在原利率的基础上加收50%计息。
鉴于鼎基公司、天地方中公司和招行大木桥支行拟开展合作，由天地方中公司发行“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（三期）”并将募集资金委托招行大木桥支行向鼎基公司发放委托贷款，鼎基公司（甲方）与天地方中公司（乙方）签订了两份《费用支付协议》（后称协议和补充协议），协议约定：1、“天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划（三期）”（下称“资管计划”）的融资总费率为14.5%／年，已包含资管计划相关的借款利息、管理费、托管费、咨询服务费、委贷手续费等（除甲乙双方另有约定以外，该融资总费率已包含与融资有关的任何费用）。2、上述融资总费率中包含的各项费用的支付：⑴委贷手续费的具体金额和支付方式：招行大木桥支行实际放款当日及放款日满一年之日前，鼎基公司应根据《委托贷款借款协议》向资管计划托管账户内支付委托贷款手续费，天地方中公司将收到的委托贷款手续费于当日向招行大木桥支行支付。年度委贷手续费金额=资管计划的实际募集金额×0.15%。若鼎基公司于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年委托贷款手续费不收取。⑵资管计划管理费、托管费：①资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额×1.5%；②资管计划年度托管费金额=资管计划实际募集金额×0.05%；上述资管计划管理费由鼎基公司按季向资管计划托管账户内支付，于放款日满三个月之日支付。上述资管计划托管费由鼎基公司按季向资管计划托管账户内支付，于放款日满三个月之日支付。�鼎基公司于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年委托贷款手续费不收取。⑶借款利息：资管计划发放委托贷款之日起每满6个月之日及提前还款之日，鼎基公司应按《委托贷款借款合同》的约定向资管计划托管账户内支付借款利息，借款利息金额=资管计划实际募集金额×借款利率×（上一结息日至本结息日或提前终止日之间的实际天数／365）。⑷咨询服务费：由上海钜派投资咨询有限公司、上海广波投资管理有限公司为鼎基公司提供相应的咨询服务，鼎基公司应支付相应的咨询服务费。补充协议约定：资管计划管理费的约定修改为资管计划年度管理费金额=资管计划的实际募集金额×1.5%；资管计划管理费按日计提（日管理费=资管计划年度管理费金额／365），由鼎基公司于放款日起每满三个月之日以及本计划终止日或提前终止日（合称“管理费支付日�）将已计提但尚未支付的管理费直接向天地方中公司账户内支付。
招行大木桥支行于2014年6月13日发放资管计划三期贷款5990万元。
由于鼎基公司未按约支付借款利息，招行大木桥支行于2015年8月17日将鼎基公司等诉至上海市第一中级人民法院，请求法院判令：1、鼎基公司向招行大木桥支行返还委托贷款的本金24770万元；2、鼎基公司向招行大木桥支行支付从放款之日起至实际付清本金之日止按利息150%计算的委托贷款利息；3、鼎基公司向招行大木桥支行支付从利息逾期之日起至实际付清拖欠利息之日止因利息逾期按原利率加收50%计算的复利等。该案审理中，招行大木桥支行主张案涉三期借款均于2015年8月14日到期，鼎基公司对此不持异议。2016年5月16日，上海市第一中级人民法院作出一审判决，判决鼎基公司应于判决生效之日起十日内归还招�大木桥借款本金24770万元，支付暂计至2015年8月14日的借款利息14285282.74元、复利1351702.34元，并支付自2015年8月15日起至全部借款本金实际清偿之日止的逾期利息（以10000万元为基数，按年利率16.28%计算；以8780万元为基数，按年利率16.65%计算；以5990万元为基数，按年利率16.73%计算）及自2015年8月15日起至拖欠利息全部清偿之日止的复利（以3715924.66元为基数，按年利率16.28%计算；以6141189.04元为基数，按年利率16.65%计算；以4428169.04元为基数，按年利率16.73%计算）等。该案尚未生效。
另查明：2015年5月8日，天地方中公司名称变更为天弘公司。
以上事实，有原告提供的委托贷款委托合同、委托贷款借款合同、费用支付协议及补充协议、划款指令报表、招商银行的借款借据、委托贷款提前到期通知书及回执、名称变更通知，被告提供�民事起诉状、传票、（2015）沪一中民六（商）初字第232号民事判决书以及双方当事人的陈述在卷佐证。
本院认为：天地方中公司与鼎基公司签订的《费用支付协议》，天地方中公司与招行大木桥支行签订的《委托贷款委托合同》，招行大木桥支行与鼎基公司签订的《委托贷款借款合同》，均系当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并有效。市场经济环境下，每个商事主体都是自身利益的最佳判断者，法律尊重商事主体的合同自由。《费用支付协议》中融资总费率及包含的各项费用条款，是双方当事人对委托贷款过程中融资成本、资金收益、风险承担等事项进行综合考量的结果，是双方当事人真实意思表示，双方均应按照协议的约定全面履行权利义务。天地方中公司已依约委托招行大木桥支行向鼎基公司发放贷款，鼎基公司理应按约及时支付资管计划管理费和托管费，拖欠不付，显属违约，应当承担继续履行的违约责任。天地方中公司名称变更为天弘公司，天地方中公司的权利义务由天弘公司继受。
本案争议焦点为管理费和托管费计算的截止日期。
原告天弘公司认为案涉借款于2015年8月14日提前收贷是基于被告鼎基公司的违约行为，贷款虽然宣告提前到期，但资金截至目前仍在被告鼎基公司处，被告的违约行为给原告造成巨大的财产损失，托管费是由我方收取再转交银行，原告仍需垫付资管计划出资人的利息和本金。另外，《费用支付协议》不同于《委托贷款委托合同》、《委托借款合同》，该协议是独立的协议，因此不能因为被告需要支付利息及复利就认为此费用包含了《费用支付协议》约定的管理费和托管费，管理费及托管费应独立计算至被告返还本金之日�。被告鼎基公司认为管理费和托管费是服务性质的费用，结算点应在银行明确终止合同时，故应以上海第一中级人民法院判决中确定的2015年8月14日为管理费和托管费计算的截止日期。
本院认为，首先，根据《费用支付协议》第二条第二款“若甲方于放款日满一年之日前提前偿还全部借款，则第二年的管理费及托管费不收取。”以及补充协议第一条“资管计划管理费按日计提（日管理费=资管计划年度管理费金额／365），由鼎基公司于放款日起每满三个月之日以及本计划终止日或提前终止日（合称“管理费支付日”）将已计提但尚未支付的管理费直接向天地方中公司账户内支付。”之约定，管理费按日计提，支付的截止日期应为资管计划终止日或提前终止日，之后不再收取。本案中，（2015）沪一中民六（商）初字第232号民事判决书已经明确案涉借款均于2015年8月14日提前到期，即三期资管计划均于2015年8月14日提前终止，故管理费计算的截止日期应为2015年8月14日。考虑到托管费与管理费约定基于同一合同条款项下，天弘公司也陈述托管费系其收取后再转交招行大木桥支行，而招行大木桥支行与鼎基公司之间的借款已于2015年8月14日提前到期，故托管费计算的截止日期亦为2015年8月14日。若天弘公司认为由于鼎基公司的违约导致天弘公司向招行大木桥支行垫付而发生其他损失，天弘公司可以另案主张。其次，三期天弘天方-
苏州鼎基丽湾国际专项资产管理计划融资费用包括管理费和托管费均系委托贷款而引发的各项费用，现案涉委托贷款均于2015年8月14日提前到期，天弘公司要求继续收取管理费和托管费无合同和法律依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条之�定，判决如下：
一、被告苏州鼎基房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告天弘创新资产管理有限公司资管计划管理费4401464.38元（以本金6500万元为基数，自2014年4月11日起按年利率1.5%计算至2015年8月14日止，即1311575.34元；以本金1130万元为基数，自2014年4月28日起按年利率1.5%计算至2015年8月14日止，即220117.81元；以本金2370万元为基数，自2014年9月18日起按年利率1.5%计算至2015年8月14日止，即322384.93元；以本金8780万元为基数，自2014年6月27日起按年利率1.5%计算至2015年8月14日止，即1493802.74元；以本金5990万元为基数，自2014年6月13日起按年利率1.5%计算至2015年8月14日止，即1053583.56元，合计4401464.38元）。
二、被告苏州鼎基房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告天弘创新资产管理有限公司资管计划托管费146715.48元（以本金6500万元为基数，自2014年4月11日起按年利率0.05%计算至2015年8月14日止，即43719.18元；以本金1130万元为基数，自2014年4月28日起按年利率0.05%计算至2015年8月14日止，即7337.26元；以本金2370万元为基数，自2014年9月18日起按年利率0.05%计算至2015年8月14日止，即10746.16元；以本金8780万元为基数，自2014年6月27日起按年利率0.05%计算至2015年8月14日止，即49793.42元；以本金5990万元为基数，自2014年6月13日起按年利率0.05%计算至2015年8月14日止，即35119.45元，合计146715.48元）。（以上两项如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市吴江区人民法院，账号：0706678011120100001793，开户行：吴江农村商业银行营业部）
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加�支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费43186元，由被告苏州鼎基房地产开发有限公司负担，并于本判决生效之日起十日内直接给付原告（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市吴江区人民法院，开户行：吴江农村商业银行营业部，账号：xx）。原告已预交的诉讼费用本院不再退还。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院；开户行：中国农业银行苏州苏福路支行；账号：10×××76），并将已交上诉费的凭证提交本院。
审 判 长 曹玲玲
人民陪审员 洪志英
人民陪审员 史惠生
二〇一六年七月七日
书 记 员 孙星星
附录：相关法律条文:
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。