浙江省金华市婺城区人民法院 民 事 裁 定 书 （2017）浙0702民破27号 申请人：金大集团有限公司管理人。 2020年8月29日，金大集团有限公司和浙江格蕾美车业有限公司管理人向本院提出申请，称金大集团有限公司和浙江格蕾美车业有限公司第二次债权人会议对《重整计划草案》进行了分组表决，各表决组均表决通过，请求本院批准重整计划（附后）。 本院查明，金大集团有限公司和浙江格蕾美车业有限公司的全体债权人分五个表决组对重整计划草案进行了表决，其中有财产担保债权组债权人100%表示同意，其所代表的债权额占该组债权总额的100%；职工债权组债权人100%表示同意，其所代表的债权额占该组债权总额的100%；税款债权组债权人100%表示同意，其所代表的债权额占该组债权总额的100%；普通债权组债权人94.12%表示同意，其所代表的债权额占该组债权总额的73.47%；出资人组的出资人100%表示同意，其所代表的出资额占出资总额的100%。 本院认为：管理人提交的重整计划草案经债权人会议分组表决，五组债权人均过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额均占该组债权总额的三分之二以上。金大集团有限公司和浙江格蕾美车业有限公司管理人提出的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下： 一、批准金大集团有限公司和浙江格蕾美车业有限公司重整计划; 二、终止金大集团有限公司和浙江格蕾美车业有限公司重整程序。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 林慧君 审 判 员 应 岚 审 判 员 刘敬礼 二〇二〇年八月三十一日 代书记员 叶俊红 附：重整计划 金大集团有限公司、浙江格蕾美车业有限公司 重整计划 释义 除非本重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为：                            “法院”                       指                       金华市婺城区人民法院                               “破产法”                       指                       《中华人民共和国企业破产法》                               “金大集团”                       指                       金大集团有限公司                               “格蕾美”                       指                       浙江格蕾美车业有限公司                               “管理人”                       指                       受金华市中级人民法院指定的管理人——浙江金元律师事务所                               “有财产担保债权”                       指                       破产法第82条第一款第一项规定的，对债务人特定财产享有抵押或质押担保权利的债权                               “预计债权”                       指                       已申报，未被管理人审查认定、债权人会议核查通过或未被法院裁定确认,债权人可能提起债权确认之诉的债权；或可能存在但尚未申报的债权                               “元”                       指                       人民币 元                               “重整投资人”                       指                       战略投资方——金华惠融新能源科技有限公司                               “职工普通破产债权”                       指                       破产法第113条第三款规定，破产企业的董监高人员工资按照企业职工的平均工资计算。债务人欠发的董监高人员原工资与该平均工资的差额部分作为普通破产债权处理                               “税款普通破产债权”                       指                       依照破产法、税收征收管理法规定和最高法院意见，破产企业在破产案件受理前因欠缴税款产生的滞纳金属于普通破产债权                前言 金大集团有限公司（简称金大集团）、浙江格蕾美车业有限公司（简称格蕾美；两个主体合称债务人）申请破产清算一案，金华市中级人民法院于2017年10月11日依法裁定受理，并指定浙江金元律师事务所担任管理人。2017年12月6日，金华市中级人民法院裁定将本案移送金华市婺城区人民法院审理。2020年7月10日，金华市婺城区人民法院作出（2017）浙0702民破27、28号民事裁定书，裁定金大集团和格蕾美合并重整。 接受指定后，管理人接管了债务人财产和营业事务，进行资产清查、债权审查、债务催收，委托专业中介机构审计、评估，寻找投资人、与意向重整方协商谈判。经充分酝酿，广泛听取债权人、出资人和金华经济技术开发区管委会的意见和建议，根据金大集团和格蕾美客观实际以及审计机构、评估机构出具的审计、评估结论，依照破产法规定，制定了本重整计划草案。 特别说明： 1、如出席本次债权人会议的同一表决组的债权人过半数同意本重整计划草案，并且其代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，则该组通过本重整计划草案。各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过，管理人将提交法院裁定批准。 2、本重整计划如不能获得债权人会议表决通过及法院裁定批准，金大集团和格蕾美将即时被宣告破产进行清算。 3、本重整计划被裁定批准之日起满6个月内，政府不能对债务人所属土地使用权作出收储决定的，则本方案不能执行，重整失败。金大集团和格蕾美将即时被宣告破产进行清算。 正文 一、金大集团与格蕾美基本情况 （一）股权结构及关联主体 金大集团由章小理和胡昕共同出资设立，注册资本7008万元，其中章小理出资5606.4万元，胡昕出资1401.6万元。 金大集团投资的公司包括4家，分别为金华金大光能科技有限公司、金华顺地房地产经纪有限公司、永康市顺成休闲用品有限公司、金华恒发机械有限公司。 格蕾美由香港智佳实业有限公司和金华市顺业电子有限公司共同出资，注册资本为美元1122.2222万元。其中，香港智佳实业有限公司出资美元1010万元，金华市顺业电子有限公司出资美元112.2222万元。 目前，债务人均无业务运营。 （二）企业设立及沿革 1.金大集团有限公司 金大集团有限公司前身为浙江金大车业有限公司，由自然人章小理、胡昕投资设立，于2001年2月27日金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，成立时注册资本7008万元，统一社会信用代码为91330701730906664K。 金大集团下属投资情况： ①金华金大光能科技有限公司 金华金大光能科技有限公司由自然人**雪以及金大集团有限公司共同投资设立，于2011年1月7日金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，成立时注册资本200万元，统一社会信用代码91330701568155638Q。 ②金华顺地房地产经纪有限公司 金华顺地房地产经纪有限公司前身为金华市顺地工具有限公司，由自然人胡新豪以及金大集团有限公司共同投资设立，于2010年9月20日金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，成立时注册资本1000万元，统一社会信用代码913307015623928947。 ③金华恒发机械有限公司 金华恒发机械有限公司前身为衢州市恒久机械有限公司，由金大集团投资设立，于2009年2月20日金华市市场监督管理局经济技术开发区分局注册，成立时注册资本1000万元，统一社会信用代码91330701685557775Y。 ④永康市顺成休闲用品有限公司 永康市顺成休闲用品有限公司由金大集团投资设立，于2009年2月11日永康市市场监督管理局注册，成立时注册资本20万元，统一社会信用代码91330784684533034L。 2.浙江格蕾美车业有限公司 浙江格蕾美车业有限公司由智佳实业有限公司和金华市顺业电子有限公司共同投资组建（台港澳与境内合资），于2006年6月16日金华市市场监督管理局注册，成立时注册资本1122.2222万美元，统一社会信用代码91330700789675805N。 （三）企业经营情况 金大集团自创建以来，致力于从事滑板器材、运动器材、旅游箱包、五金工具、金属压延制品制造，销售；金属材料销售；国家允许范围内的实业投资、企业管理咨询服务、物业管理、闲置机器设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）,经营进料加工和“三来一补”业务。 格蕾美自创建以来，致力于运动器械（限体育、健身器材）、休闲车辆（包括全地形车、高尔夫车）以及相关配套件的研发、生产和销售（以上限非道路用车）。 金大集团以及格蕾美因资金链断裂，于2011年以后已无实际经营。 （四）资产情况 根据：浙江中健会计师事务所出具的专项审计报告（浙江中健【2017】1143、1144号）；浙江国信房地产土地估值咨询有限公司出具的房地产估价报告书（浙房国估字【2017】第8652号、8653号、8743号）以及2020年3月10日出具的就土地房产评估报告有效期限延长至2021年4月7日的说明；金华弘信资产评估有限公司出具的资产评估报告（弘信评鉴【2018】第31号、32号、54号、55号、56号、107号、109号）以及2020年4月10日出具的就评估报告有效期限延长至2020年9月10日的说明；金华弘信资产评估有限公司出具的《关于金华恒发机械有限公司100%股权价值咨询意见》，金大集团、格蕾美公司的资产状况如下： 1、金大集团 经审计，金大集团资产总额24,206,129.14元，其中货币资金65,148.95元，应收账款净额123,110.00元，长期股权投资17,000,000.00元，固定资产净值7,017,870.19元。根据评估报告和股权价值咨询意见，前述长期股权投资评估价值为10,011,200.00元（金华顺地房产经纪有限公司50%股权10,011,200.00元，其它长期股权投资评估价值均为0）；上述固定资产评估价值为29,802,865.00元（其中，秋滨工业厂房19,370,000.00元，构筑物、苗木、设备、车辆等其他资产532,500.00元，香格里花园商铺估值9,900,300.00元），但金大集团所持有的房产及土地使用权均已抵押，抵押物合计评估价值为29,270,300.00元，其中土地、厂房19,370,000.00元（抵押金额16,000,000.00元），香格里花园商铺估值9,900,300.00元（抵押金额15,150,000.00元），抵押金额高于抵押物评估值。根据以上分析，金大集团固定资产被实现抵押权后价值为3,370,000.00元。 目前金大集团的香格里花园商铺尚有二间在出租，年租金收入约110,000.00元，近两年租金已收入约220,000.00元；金大集团的秋滨厂房租金收入834,000.00元。以上租金合计1,054,000.00元。 综上，金大集团预计有15,155,958.95元（货币资金65,148.95元+应收账款123,110.00元+长期股权投资10,011,200.00元+其他资产532,500.00元+固定资产实现抵押权后余值3,370,000.00元+厂房租金1,054,000.00元）可供其他债权分配。 2、格蕾美 经审计，格蕾美资产总额158,106,629.50元，其中货币资金874.13元，应收账款净额124,106,350.59元（实际回收可能性存在较大不确定性），存货96,716.52元，固定资产净值23,801,458.63元，无形资产（土地使用权）净值10,101,229.63元。根据评估报告，土地、厂房评估值为84,890,000.00元，附属物、苗木、设备、车辆等其他资产2,599,788.00元，合计为87,489,788.00元。评估范围包括了审计报告中的存货、固定资产和无形资产，该部分资产现存价值以评估报告为准，为87,489,788.00元。评估报告之外、审计报告中的应收款项和应付款项的账面余额主要是由于贷款形成的多角资金往来，实际上已无款项可收，对应亦无须支付款项（除已经确认的债权外），账面存货96,716.52元已无对应货值。故格蕾美现有资产为评估价值87,489,788.00元+货币资金874.13元。鉴于格蕾美所持有的房产及土地使用权均已抵押，抵押物的合计评估价值为84,890,000.00元，对应抵押权为110,156,000.00元，如实现抵押权，房产及土地使用权没有余值。 综上，格蕾美预计有附属物、苗木、设备、车辆等其他资产2,599,788.00元和货币资金874.13元，合计2,600,662.13可供其他债权分配。 （五）财产担保情况 金大集团、格蕾美在向债权人融资的过程中，将其部分资产抵押或质押给债权人，具体资产担保情况如下表：                            抵押对象                       抵押权人                       财产评估价值             （万元）                       抵押对应债权             金额（万元）                               房屋：金房权婺字第00302282号、金房权婺字第00302299号、金房权婺字第00302283号、金房权婺字第00302285号、金房权婺字第00302286号                       金华远达商贸有限公司                       1937.00                       1600.00                               土地：金市国用（2010）第6-47518号                               房屋：金房权婺字第002863647号，金房权婺字第002863646号，金房权婺字第00283645号，金房权婺字第00283644号，金房权婺字第00283643号，金房权婺字第00283642号                       金华惠融新能源科技有限公司                       990.03                       1515.00                               土地：金市国用（2009）第7-54731号，金市国用（2009）第7-54816号，金市国用（2009）第7-54732号，金市国用（2009）第7-54733号，金市国用（2009）第7-54817号，金市国用（2009）第7-54730号                               房屋：金房权证婺字第00257095号，金房权证婺字第00257050号，金房权证婺字第00244727号，金房权证婺字第00263577号，金房权证婺字第00263578号，金房权证婺字第00244729号，金房权证婺字第00263575号                       宁波金融资产管理股份有限公司                       8489.00                       11,015.6                               土地：金市国用（2006）第16-93562号，金市国用（2006）第16-93709号                二、债务状况（债权分类表） 经第一次债权人会议审查，金大集团有财产担保债权为31,150,000.00元，共2家债权人；税款优先债权为541,567.94元，共2家债权人；普通破产债权为667,183,714.10元，共20家债权人；职工债权金额753,175.00元（职工优先债权222,705.00元，职工普通破产债权530,470.00元），共1家债权人。 格蕾美有财产担保债权为96,747,064.30元，共1家债权人；税款优先债权为4,033,170.55元，共2家债权人；普通破产债权为414,178,890.90元，共12家债权人；无职工债权。 金大集团、格蕾美合并重整，则债务人计有财产担保债权为127,897,064.30元，共3家债权人；税款优先债权为4,574,738.49元，共2家债权人；职工优先债权为222,705.00元，共1家债权人；普通破产债权为695,134,943.68元（含职工普通破产债权530,470.00元、税收普通破产债权10,448.13元），共22家债权人。 分类如下： （一）有财产担保债权组 该组债权总额为127,897,064.30元，共3家债权人。                            序号                       债权人                       债权申报金额                       债权审查金额                               1                       金华惠融新能源科技有限公司                       15,150,000.00                       15,150,000.00                               2                       金华远达商贸有限公司                       16,000,000.00                       16,000,000.00                               3                       宁波金融资产管理股份有限公司                       96,765,050.86                       96,747,064.30                                       合计                       127,915,050.86                       127,897,064.30                （二）职工优先债权组 该组债权金额为222,705.00元，职工为盛永娟。 （三）税款优先组 该组债权总额为4,574,738.49元，共2家债权人。                            序号                       债权人                       债权申报金额                       债权审查金额                       本金金额                               1                       金华市税务局                       69,887.18                       69,887.18                       69,887.18                               2                       金华经济技术开发区税务局                       4,504,851.31                       4,504,851.31                       4,504,851.31                               合 计                       4,574,738.49                       4,574,738.49                       4,574,738.49                （四）普通破产债权组 该组普通破产债权总额为695,134,943.68元，共22家债权人。                            金大集团、格蕾美债权表                               序号                       债权人                       申报金额（元）                       认定金额（元）                       债权性质                       债权类型                       审查意见                               1                       兴业银行股份有限公司义乌分行                       37,840,576.28                       37,638,680.13                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               2                       浙江省浙商资产管理有限公司                       17,072,858.80                       17,072,858.80                       普通破产债权                       金融机构借款                       全部认定                               3                       招商银行股份有限公司金华分行                       25,099,459.47                       20,099,459.47                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               4.1                       金华惠融新能源科技有限公司                       23,580,536.72                       23,575,225.70                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               4.2                       金华惠融新能源科技有限公司                       79,245,132.95                       47,835,132.95                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               5                       恒丰银行股份有限公司义乌支行                       30,920,362.66                       30,860,428.65                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               6.1                       中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司                       26,893,727.97                       24,334,996.30                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               6.2                       中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司                       27,538,381.67                       24,719,216.67                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               6.3                       中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司                       2,190,945.31                       2,190,945.31                       普通破产债权                       金融机构借款（迟延履行金）                       全部认定                               7.1                       上海浦东发展银行股份有限公司金华分行                       15,000,000.00                       15,000,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       全部认定                               7.2                       上海浦东发展银行股份有限公司金华分行                       10,000,000.00                       10,000,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       全部认定                               8.1                       金华远达商贸有限公司                       25,091,242.10                       25,091,242.10                       普通破产债权                       金融机构借款                       全部认定                               8.2                       金华远达商贸有限公司                       3,188,241.32                       3,188,241.32                       普通破产债权                       金融机构借款（迟延履行金）                       全部认定                               9                       浙江浙易资产管理有限公司                       48,000,000.00                       48,000,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       全部认定                               10.1                       中信银行股份有限公司义乌分行                       74,108,053.52                       68,786,238.70                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               10.2                       中信银行股份有限公司义乌分行                       5,634,280.25                       5,634,280.25                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       全部认定                               10.3                       中信银行股份有限公司义乌分行                       47,477,924.72                       46,639,845.57                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       部分认定                               10.4                       中信银行股份有限公司义乌分行                       48,000,000.00                       44,870,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       部分认定                               10.5                       中信银行股份有限公司义乌分行                       73,273,284.02                       73,243,719.10                       普通破产债权                       金融机构借款                       部分认定                               11                       上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行                       19,057,481.41                       16,000,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       部分认定                               12                       金华市税务局                       10,448.13                       10,448.13                       普通破产债权                       税款滞纳金                       全部认定                               13                       胡根山                       4,577,240.00                       4,301,000.00                       普通破产债权                       民间借贷                       部分认定                               14                       浙江浩鑫铝业有限公司                       54,914.50                       54,914.50                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）求偿                       全部认定                               15                       广西顺邦置业有限公司                       8,200,000.00                       8,200,000.00                       普通破产债权                       民间借贷                       全部认定                               16                       金华市国佳牧业有限公司                       3,271,403.07                       3,271,403.07                       普通破产债权                       民间借贷                       全部认定                               17                       王法明                       103,000.00                       103,000.00                       普通破产债权                       工程款                       全部认定                               18                       金华市中级人民法院                       655,060.99                       655,060.99                       普通破产债权                       案件受理费、执行费                       全部认定                               19                       上海英臻贸易有限公司                       56,818,135.97                       56,818,135.97                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）                       全部认定                               20                       广西顺达机电科技有限公司                       26,410,000.00                       26,410,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）求偿                       全部认定                               21.1                       浙江金华市佳乐乳业有限公司                       5,000,000.00                       5,000,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）求偿                       全部认定                               21.2                       浙江金华市佳乐乳业有限公司                       5,000,000.00                       5,000,000.00                       普通破产债权                       金融机构借款（担保）求偿                       全部认定                               22                       盛永娟                       530,470.00                       530,470.00                       普通破产债权                                             全部认定                               合 计                        695,134,943.68                                                                                        三、破产费用、共益债务状况 （1）破产费用                            破产费用                       应支出（元）                       预计支出（元）                       备 注                               资产评估费                       444,085.00                                             国信78765；弘信365320。                               财务审计费                       340,000.00                                                                           破产案件受理费                       300,000.00                                                                           管理人报酬                       1,573,000.00                                                                           聘任必要工作人员费用                       100,000.00                                                                           会议费用                                             5,000.00                                                     管理人执行职务支出                                             30,000.00                                                     合 计                       2,757,085.00                       35,000.00                       总计2,792,085.00元                （2）共益债务                            共益债务                       预计支出（元）                       备 注                               增值税                       9,052.50                                                     房产税                       122,526.00                       金大集团厂区、店铺租赁                               物管费、水电费                       35,000.00                       金大集团店铺                               合 计                       166,578.50                                      四、清算条件下偿债能力与重整优势分析 （一）清算 合并清算条件下，金大集团、格蕾美普通破产债权的清偿水平，根据评估报告对其偿债能力进行分析。假定资产均能够按照评估价值快速变现，担保财产变现所得由相应有财产担保债权人全额受偿，无担保财产变现所得在依次支付破产费用（包括案件受理费、管理人执行职务的费用、管理人报酬、管理人聘请中介机构及必要工作人员的费用等）、共益债务、职工优先债权后，剩余部分向普通破产债权人按比例进行分配。 根据前文金大集团和格蕾美财产状况的分析，设定抵押权的特定财产以外，金大集团可供分配财产为15,155,958.95元，格蕾美可供分配财产为2,600,662.13元，合计债务人可供分配财产为17,756,621.08元。扣除破产费用（2,792,085.00元）、共益债务（166,578.50元）、税款债权（4,574,738.49元）、职工优先债权（222,705.00元）后，可以分配给普通破产债权人的财产为10,000,514.09元。 根据前文对债务状况（债权分类表）的分析计算，总计普通破产债权为695,134,943.68元。 据此，可以计算出清算条件下，普通破产债权的预计受偿率约为1.44%。 需要说明的是： 1、金大集团、格蕾美如实施破产清算，能够达到上述普通破产债权清偿比例的前提，是资产能够完全按照评估报告预计的金额变现，评估报告的理论测算值并不等同于市场变现价值，譬如金大集团对外投资股权评估价值有10,012,000.00元，股权对应公司早已不经营，实际变现几无可能。 2、根据其实际资产情况以及破产财产处置经验，财产变现存在很大的不确定性，导致破产清算进程也可能较为漫长，随之带来超过预期的费用。 基于以上因素，在金大集团、格蕾美破产清算状态下，普通破产债权实际清偿比例可能大幅低于上述分析结果。 （二）重整 合并重整条件下，债务人上述财产在支付或清偿破产费用、共益债务、优先债权后，普通破产债权清偿率调整为2%。合并重整条件下的普通破产债权清偿率高于清算条件下的清偿率，故合并重整可更好地保障债权人利益。 不仅如此，合并重整为债务人提供了重生的机遇，重整成功对地方经济也有积极意义，具有良好的社会效益和法律效果。金大集团作为十余年深耕老牌电动车及相关零配件、关联产品生产加工企业，具有较强的生产加工制造能力、一定的品牌价值和自主研发的专利技术，清算注销殊为可惜。通过引进投资人，清偿债务，轻装上阵，构建专业得力的经营班子，盘活格蕾美的土地厂房等资产，提高资产利用效率，挖掘生产潜能，继续创造价值，具有可期待的前景和较强的可行性。 五、债权调整方案暨出资人权益调整方案 本调整方案将经法院确认的债权，根据债权数额、可供偿债资金数额和债权的性质类别，依法调整，计算出各类债权实际可清偿的比例，即按相应比例调整后的数额为实际可受偿数额。根据破产法第82条、第113条的规定，以可供分配的财产为基础，进行如下分组，并调整债权如下： 1、对特定财产享有担保权的债权 该组债权不作调整，就特定抵押财产价值范围内获得100%清偿。特定财产价值大于所担保债权的，清偿担保债权后结余部分用于清偿其后位债权。特定财产价值不足以清偿所担保债权的，未清偿部分的债权按普通破产债权处理。 2、职工优先债权1 本组债权仅指优先债权部分，不作调整，依法予以100%清偿；职工优先债权之外部分列入普通破产债权调整。 注1：职工债权依法分职工优先债权和普通破产债权。经理盛永娟的工资超过职工平均工资，债务人破产终止劳动关系后，高管的经济补偿金按职工平均工资为基数计算。债务人拖欠的高管工资，不超过职工平均工资部分为职工优先债权，超过职工平均工资部分为普通破产债权。 3、税款优先债权 该组债权不作调整，依法予以100%清偿。 税款滞纳金认定为普通破产债权，列入普通破产债权予以调整2。 注2：依据最高法院法释[2012]9号批复处理。 4、普通破产债权 该组债权调整为按2%清偿比例进行清偿。 5、出资人权益调整 金大集团的出资人为章小理和胡昕，分别占股80%和20%。格蕾美的出资人为智佳实业有限公司和金华市顺业电子有限公司，分别占股90%和10%。因金大集团和格蕾美资产不足以清偿债务，以上出资人同意将各自主体100%的出资权益合并调整为1元。 重整计划经法院批准后，以上出资人应将经调整后的出资权益转让给重整投资人，即重整投资人成为金大集团和格蕾美的出资人。待债权受偿方案执行完毕后，原出资人配合重整投资人向市场监督管理等部门办理股权转让登记和相关证照变更等手续。 六、债权受偿方案 （一）偿债资金的来源和数额 如本重整计划获得通过和批准，债务人名下的土地使用权将由金华经济技术开发区管委会收储，债务人据此获得土地收储的对价，用于支付破产费用、共益债务及清偿各类债权。计需偿债资金150,455,870.16元，其中最低保障资金3需95,708,805.86元。 注3：根据重整投资人与宁波金融资产管理股份有限公司之间约定，对宁波金融资产管理股份有限公司担保债权，管理人收到土地使用权收储价款后先行清偿42,000,000.00元。剩余部分54,747,064.30元暂缓清偿，不在本计划中体现。 除暂缓清偿部分的所需资金外，本计划所需偿债资金为最低保障资金。 如收储对价达不到所需偿债资金金额，则由重整投资人补足。如收储对价大于所需偿债资金金额，清偿债务结余的资金用于债务人经营。 收储资金将全额进入管理人账户，由管理人组织清偿分配。 （二）偿债的顺位、支付时间及方式 1、破产费用、共益债务 经管理人审查和法院同意，依法由债务人财产随时清偿。 本组需要资金2,958,663.50元。 2、有财产担保债权组 重整计划获得批准后、且债务人土地收储价款足额到位后的30日内支付。 其中，宁波金融资产管理股份有限公司96,747,064.30债权，管理人收到土地收储价款后先行清偿42,000,000.00元。剩余部分待其他各组债权人受偿后再予处理，不在本计划中体现，具体根据土地收储价款金额，结合投资人与宁波金融资产管理股份有限公司之间约定处理。 本组债权需资金127,897.064.30元，其中先行清偿资金需73,150,000.00元。                            序号                       债权人                       确认债权金额                       受偿金额                       备注                               1                       金华惠融新能源科技有限公司                       15,150,000.00                       15,150,000.00                                                     2                       金华远达商贸有限公司                       16,000,000.00                       16,000,000.00                                                     3                       宁波金融资产管理股份有限公司                       96,747,064.30                       42,000,000.00                                                     合 计                       127,897,064.30                       73,150,000.00                                      3、职工优先债权组 在重整计划获得批准后、且债务人土地收储价款足额到位后的30日内支付。 本组债权需要资金222,705.00元。                            序号                       债权人                       确认债权金额                       受偿金额                       备注                               1                       盛永娟                       222,705.00                       222,705.00                                      4、税款优先组 在重整计划获得批准后、且债务人土地收储价款足额到位后的30日内支付。 本组债权需要资金4,574,738.49元。                            序号                       债权人                       确认债权金额                       受偿金额                       备注                               1                       金华市税务局                       69,887.18                       69,887.18                                                     2                       金华经济技术开发区税务局                       4,504,851.31                       4,504,851.31                                                     合计                       4,574,738.49                       4,574,738.49                                      5、普通破产债权组 在重整计划获得批准后、且债务人土地收储价款足额到位后的30日内支付，普通破产债权按照调整后的债权（即原确认债权的2%）支付。 本组需要资金13,902,698.87元。                            序号                       债权人                       确认债权金额                       调整后债权金额             （受偿金额）                       备注                               1                       兴业银行股份有限公司义乌分行                       37,638,680.13                       752,773.60                                                     2                       浙江省浙商资产管理有限公司                       17,072,858.80                       341,457.18                                                     3                       招商银行股份有限公司金华分行                       20,099,459.47                       401,989.19                                                     4                       金华惠融新能源科技有限公司                       71,410,358.65                       1,428,207.17                                                     5                       恒丰银行股份有限公司义乌支行                       30,860,428.65                       617,208.57                                                     6                       中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司                       51,245,158.28                       1,024,903.17                                                     7                       上海浦东发展银行股份有限公司金华分行                       25,000,000.00                       500,000.00                                                     8                       金华远达商贸有限公司                       28,279,483.42                       565,589.67                                                     9                       浙江浙易资产管理有限公司                       48,000,000.00                       960,000.00                                                     10                       中信银行股份有限公司义乌分行                       239,174,083.62                       4,783,481.67                                                     11                       上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行                       16,000,000.00                       320,000.00                                                     12                       金华市税务局                       10,448.13                       208.96                                                     13                       胡根山                       4,301,000.00                       86,020.00                                                     14                       浙江浩鑫铝业有限公司                       54,914.50                       1,098.29                                                     15                       广西顺邦置业有限公司                       8,200,000.00                       164,000.00                                                     16                       金华市国佳牧业有限公司                       3,271,403.07                       65,428.06                                                     17                       王法明                       103,000.00                       2,060.00                                                     18                       金华市中级人民法院                       655,060.99                       13,101.22                                                     19                       上海英臻贸易有限公司                       56,818,135.97                       1,136,362.72                                                     20                       广西顺达机电科技有限公司                       26,410,000.00                       528,200.00                                                     21                       浙江金华市佳乐乳业有限公司                       10,000,000.00                       200,000.00                                                     22                       盛永娟                       530,470.00                       10,609.40                                                                           合 计                       695,134,943.68                       13,902,698.87                                      前列各顺位债权组的清偿，由管理人以货币方式支付至权利人提供的账户。 6、预计债权 未在债权申报期限内申报但受法律保护的债权，在重整计划执行完毕后，债权人向债务人主张的，按照本重整计划规定的同类债权的清偿条件获得清偿。 本组预留资金900,000.00元。 七、债务人经营方案 （一）经营启动及主打项目 债务人土地使用权收储完成后3个月内，重整投资人投入资金不少于1600万元，在较短时间内启动两轮电动车生产经营，并为后续拓展观光车、牧场特种车辆研发制造打下基础。 （二）经营团队组建及股权调整计划 设置一个总经理，2-3个副经理、技术总监、财务总监。初定成立以下团队： 总经理：章小理 高管人员：副总马宏生、陈军校；技术总监章锦锋；销售总监翁志平。 后续股权调整及分配机制：总经理年薪基本工资收入+业绩考核奖励；副经理以下高管人员年薪基本工资收入+入股比例分红。 经营团队组建和股权调整计划，重整投资人可根据实际情况适时进行调整。 （三）厂房搬迁计划。根据开发区征迁收储计划，重整方做好提前从格蕾美公司搬迁或租赁第三方厂房的准备，后续根据经营发展需要计划建设新的厂区，确保重整后生产企业的经营需要。重整方主导后续经营的同时将注入更多资金，积极申请政府相关补助或奖励。 （四）设定目标规划。考虑到新冠疫情影响，经营计划及投入相对谨慎，重启经营后金大集团前6个月实现销售收入2000万元以上，新增就业员工；第二年度、第三年度实现稳步增长。 （五）发挥专利技术及竞争优势。金大品牌近18年的经营历史积累，在电机电控稳定系统，刹车系统，防盗系统管理等方面有较好的技术及相关专利。下一步将投入部分资金进行产品升级迭代，创新数据集成和智能技术应用。 （六）重塑市场及品牌。自创办以来金大品牌市场保有量达300万辆以上，遍及18个省市，500个经销商网络，许多区域市场消费者对金大品牌有较高的接受度。重整后的金大品牌系列产品，坚持“金品质、大服务”理念，以“新制造、新零售”为引领，实现系列产品更新迭代，全面打通“企业上云，产品上线”，始终坚持专业、专注倾听用户所需，满足消费者需求。 八、重整计划的执行 本重整计划经法院批准后，由出资人权益变更后的债务人负责执行，管理人负责重整计划执行的监督。 （一）执行期限 本重整计划的预定执行期限为12个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。在此期间，投资人应当严格依照本重整计划的规定支付投资款，债务人严格执行本重整计划的经营方案，管理人组织债务清偿。 （二）抵押权登记的注销 金大集团以及格蕾美的有特定财产抵押债权人应在依据本重整计划获得相应清偿款项后，配合政府及时将抵押权登记注销，以确保政府土地收储事项推进以及投资人后续的经营方案不会因财产受到法律限制而无法正常实施。 （三）执行期限的延长 如非因重整之后的债务人自身原因，致使本重整计划无法在上述期限内执行完毕，债务人或者管理人应于执行期限届满前向法院提交延长重整计划执行期限的申请，债务人根据法院批准的执行期限继续执行。 （四）重整计划执行完毕的标准 各类债权已经按照本重整计划的规定获得清偿；债权人未受领的分配额、预留的资金已经按照本重整计划提存；债权人与债务人另行达成清偿协议且不损害其他债权人利益的，视为债权人已按照本重整计划获得清偿；并且引进重整投资得到落实和经营方案得到执行，即为重整计划执行完毕。 （五）债务人在重整计划执行期限届满前达到执行完毕的标准的，执行期限提前届满。 九、重整计划执行的监督 （一）本重整计划执行的监督期限为12个月，自法院裁定批准重整计划之日起计算。重整计划执行期限延长的，执行监督期限相应延长。 （二）监督期内债务人的义务。本重整计划执行监督期内，债务人应当接受管理人的监督，按照管理人要求，及时向管理人报告经营方案的执行情况、财务状况、重大经营决策、重要资产处置等事项。 （三）监督期限的延长 如法院批准延长重整期限，则管理人监督期作相应延长。 （四）重整监督报告 重整计划执行的监督期届满10日前，管理人将向法院递交重整监督报告。重整监督报告主要包括重整计划执行情况和债务人的财务状况。 管理人向法院递交的重整监督报告，重整计划的利害关系人有权查阅。 （五）投资人不能落实重整投资协议，投资人接手以后的债务人不能执行或者不执行重整计划的，管理人或者利害关系人可以请求法院裁定终止重整计划的执行，并宣告债务人破产，转入清算程序。 法院裁定终止重整计划执行的，债权人在重整计划中作出的债权调整的承诺失去效力。债权人因执行重整计划所受的清偿仍然有效，债权未受清偿的部分作为破产债权。 十、其他说明 1、本重整计划草案所依据的会计数据节点是2020年7月31日。重整计划的债权是指截至2020年7月31日，已被管理人审查认定，经第一次债权人会议核查，并经法院裁定确认的债权人对债务人享有的债权。出席本次债权人会议的债权人应根据各自经法院裁定确认的债权金额行使表决权。预计债权不享有表决权，须待最终确认之后，在末次分配时按本次分配同类债权的清偿条件进行分配。 2、重整计划草案经法院裁定批准后，即为生效的重整计划，对债务人、投资人和全体债权人（包括在会议中投票反对重整计划草案的债权人）均有约束力。在人民法院确定的债权申报期限内，债权人未申报债权的，可以在财产末次分配前补充申报；但是，此前已进行的分配，不再对其补充分配。债权人未依照破产法规定申报债权的，不得依照破产法规定的程序行使权利。债权人对债务人的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受重整计划的影响。 按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人依法不再承担清偿责任。 对重整后金大集团和格蕾美在银行和法院征信、信用修复等事项，管理人配合重整投资人按相关规定处理。 3、重整计划执行期间的经营风险 重整程序终止后，管理人将把营运及财产交还债务人，由引进的投资人自主经营，并受管理人监督。管理人对重整计划执行的监督，主要是经营方案的落实情况、财务状况、重大经营决策以及财产处置等宏观的监督，原则上不直接介入具体经营事务。若因不可抗力、情势变更或者债务人自身原因导致执行期限内不能执行或者不执行经营方案的，管理人或者利害关系人可向法院提出请求，由法院裁定终止重整计划的执行，并宣告债务人破产，进入清算。重整计划一旦不能执行，导致可供分配财产价值的贬损，不但影响尚未清偿债权的受偿，还有可能产生新的债权人加入分配。 4、有关债务人的基本情况、债权人信息，第一次债权人会议已经详细报告，除管理人在执行职务报告中对个别债权进行审查更正和补报债权情况作出说明以外，本计划草案不再重复介绍。 二〇二〇年八月三十一日