浙江省宁波市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙02破8号之二 申请人：宁波清水源水务科技有限公司。 2020年11月24日，宁波清水源水务科技有限公司向本院提出申请，称和解协议已经第三次债权人会议通过，请求本院裁定认可。 本院认为：宁波清水源水务科技有限公司召开第三次债权人会议，表决通过和解协议，该和解协议内容符合法律规定，本院予以认可。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十六条、第九十七条、第九十八条之规定，裁定如下： 一、认可宁波清水源水务科技有限公司和解协议。 二、终止宁波清水源水务科技有限公司和解程序。 本裁定自即日起生效。 审判长  蔡惠娜 审判员  莫爱萍 审判员  王亚平 二〇二〇年十一月三十日 书记员  周维珍 附：和解协议 宁波清水源水务科技有限公司 和解协议 宁波清水源水务科技有限公司 二〇二〇年十一月四日 摘要 2019年5月12日宁波市中级人民法院裁定受理宁波清水源水务科技有限公司（下称“清水源公司”）破产清算案，并指定浙江和义观达律师事务所为管理人。在案件审理过程中，清水源公司与债权人就债权的清偿方式、偿债资金来源等事项进行了多次沟通与交流，并在充分听取各方意见、建议的基础上，制定了本和解协议，现提交管理人及法院审核，并提交债权人会议审议及表决。 本和解协议如获实施，将产生如下效果： 1.清水源公司的法人主体资格将继续存续。 2.为支持破产和解，中国兵器科学研究院宁波分院作为清水源公司的股东，自愿放弃自身债权，不再参与清水源公司债权分配。 3.临时确认的债权经管理人审查后依生效的法律文书确认债权并参与本次和解清偿。 4.破产费用及共益债务按法律规定优先支付。 5.职工债权以清水源公司财产优先支付，在和解协议获得法院裁定认可后10日内以转账方式支付。 6.普通债权（不包含劣后债权）以法院裁定确认的债权金额为准，待破产费用、共益债务、职工债权清偿完毕后，按其在可分配财产中按比例清偿，在和解协议获得法院裁定后10日内一次性清偿。 7.尚未向管理人申报的债权，以及已向管理人申报但因相关权利人提出债权异议而未获审查确认的债权为预计债权。预计债权经依法确认后，可按同类债权清偿方案予以清偿。 8.按照和解协议减免的债务，自和解协议执行完毕时起，清水源公司不再承担清偿责任。 正文 一、公司基本情况 （一）设立情况 清水源公司成立于2012年3月7日，已取得宁波市海曙区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，统一信用代码为91330212591555242R。公司住所地为宁波望春工业园区科创南路**，法定代表人刘全利，注册资本8000万元。公司经营范围包括：普通货运（在许可证有效期内经营）。污水处理与回用的技术研发、设备制造和销售、运行管理、技术服务；再生水的生产、销售；污水污泥处理及相关技术服务、相关业务的咨询服务。 （二）股权结构 注册资本为8000万元人民币，股权结构如下：                            序号                       股东                       占比                               1                       中国兵器科学研究院宁波分院                       56.88%                               2                       兵器工业股权投资（天津）有限公司                       31.25%                               3                       长江成长资本投资有限公司                       6.25%                               4                       周宇松                       1.88%                               5                       陈良灯                       1.41%                               6                       逯庆国                       0.63%                               7                       周春江                       0.39%                               8                       郭红燕                       0.31%                               9                       江建明                       0.25%                               10                       吴敏                       0.19%                               11                       常学斌                       0.12%                               12                       王耀军                       0.12%                               13                       陈洲游                       0.12%                               14                       金少波                       0.08%                               15                       刘正伟                       0.06%                               16                       奚吉                       0.06%                目前，清水源公司实收资本8000万元，其中货币出资34,500,006.97元，实物（八条再生水生产线）出资35,499,993.03元，无形资产（三项知识产权）出资10,000,000元，以上实收资本业经北京兴华会计师事务所审验（[2012]京会兴验字第10010023号、[2012]京会兴验字第10010093号），并由16名公司发起人签署的《出资证明》为证。 二、资产负债情况 （一）资产情况 截至目前，清水源公司资产为货币资金，共计2,357,843.20元（未扣除已支出的破产费用及后续预计需支出的破产费用）。货币资金来源于：法院执行余款694,783.30元；公司账户余额30,608.22元；管理人账户存款利息5,806.94元；收回职工备用金46,644.74元；收回保证金10,000元；设备处置款1,370,000元；拍卖保证金罚没200,000元。最终可清偿资产份额以管理人账户金额为准。 （二）负债情况 截至目前，管理人确认19笔债权共计13,472,742.18元，其中普通债权13,339,798.37元，劣后债权132,943.81元（以法院裁定确认的债权金额为准），另外核查职工债权7笔共计107,115.97元。 因此清水源公司的负债总额约为13,579,858.15元。（以法院最终裁定确认的无争议债权额为准） 三、债权分类及受偿方案 （一）破产费用及公益债务 破产费用及共益债务优先支付。其中101,269.60元为管理人履行职务实际发生的金额，该部分金额已经支付。另需计提破产案件受理费、公告费、审计费等合计67,831元。管理人报酬根据第一次债权人会议通过的决议执行，最终由法院确定。 （二）职工债权 职工债权107,115.97元，以清水源公司财产优先支付，其中在本和解协议获得法院裁定认可后10日内以转账方式支付。 （三）普通债权及劣后债权 扣除中国兵器科学研究院宁波分院债权及劣后债权后，可参加分配的普通债权金额为13,339,798.37元（以法院裁定确认的债权金额为准），待破产费用、共益债务、职工债权清偿完毕后，按其在可分配财产中按比例清偿，在和解协议获得法院裁定后10日内一次性清偿。劣后债权劣后于其他普通债权顺序清偿，清偿完前述普通债权后已无剩余，劣后债权清偿为0。目前测算的普通债权清偿率约13.81%，具体清偿额详见附后普通债权分配表。（以实际清偿额为准） （四）预计债权 尚未向管理人申报的债权，以及已向管理人申报但因相关权利人提出债权异议而未获审查确认的债权为预计债权。预计债权经审查确认后，可按同类债权清偿方案予以清偿。 预计债权中尚未申报的债权，在本和解协议执行期间不得行使权利，在和解协议执行完毕后可以按照同类债权清偿条件获偿。 （五）偿债资金来源 清水源公司偿债资金来源主要为资产变价处置后的余款。另，与管理人核对后确认清水源公司尚欠中国兵器科学研究院宁波分院1,160,502.50元债权，为促成破产和解，中国兵器科学研究院宁波分院作为清水源公司的控股股东自愿放弃参与清水源公司的和解分配。但若和解协议草案最终未获通过或未予执行，中国兵器科学研究院宁波分院将保留申报债权及参加分配的权利。 四、和解协议的生效 根据破产法的规定，债权人会议通过和解协议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之二以上。债权人会议通过和解协议的，由人民法院裁定认可，终止和解程序，并予以公告。 和解协议草案经债权人会议表决未获得通过，或者已经债权人会议通过的和解协议未获得人民法院认可的，人民法院应当裁定终止和解程序，并宣告债务人破产。 经人民法院裁定认可的和解协议，对债务人和全体和解债权人均有约束力。 五、和解协议的执行 （一）执行主体 本和解协议由清水源公司负责执行，管理人账户代为支付偿债费用，待和解协议获法院裁定认可并执行完毕后，管理人向清水源公司移交财产和营业事务。管理人职责自向人民法院提交完毕执行职务的报告后依法终止。 （二）和解协议执行不能 如果清水源公司股东中国兵器科学研究院宁波分院不按承诺放弃债权，拒不配合和解协议执行，或者出现其他和解协议不能执行之情形，和解债权人可以申请人民法院强制执行或者请求人民法院宣告清水源公司破产。 （三）和解协议执行完毕的标准 按照和解协议减免的债务，自和解协议执行完毕时起，清水源公司不再承担清偿责任。当下列条件满足后，视为本和解协议执行完毕： 1.破产费用、共益债务以及其他各类债权已按照本和解协议的规定获得清偿。债权人与清水源公司就执行本和解协议的债权清偿另行达成协议且不损害其他债权人利益的，视为债权人已按照本和解协议的规定接受清偿。 2.债权人未受领的分配款及预计债权对应的偿债资金，已按照本和解协议规定全额提存至清水源公司的银行账户。 六、关于本和解协议的其他事宜 （一）破产费用和共益债务的支付 破产费用、共益债务根据产生情况随时清偿，管理人报酬依据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》计算，在和解协议获债权人会议表决通过且获法院裁定认可后一次性收取。 （二）偿债资金的分配 偿债资金原则上以银行转账方式向债权人进行分配，债权人应自本和解协议获债权人会议表决通过且获法院裁定认可之日起5日内向管理人提供指定格式的银行账户信息。 （三）执行案件的撤销 和解协议执行完毕即视为清水源公司已清偿完毕，相关债权人须配合清水源公司向人民法院提出删除失信信息、解除限制消费令、撤回执行等工作。 宁波清水源水务科技有限公司 二〇二〇年十一月四日 附： 普通债权分配表 单位：元                            序号                       债权人                       债权确认金额                       受偿金额                               优先债权                       普通债权                       劣后债权                               1                       绍兴国鑫环保工程             有限公司                       -                       561,657.28                       -                       77,587.03                               2                       绍兴柯桥光之源贸易             有限公司                       -                       552,912.50                       -                       76,379.03                               3                       宁波江东明楼凡凌             物资商行                       -                       21,452.79                       -                       2,963.48                               4                       宁波市海曙南亚塑胶             有限公司                       -                       18,378.12                       -                       2,538.74                               5                       浙江净源膜科技股份             有限公司                       -                       1,552,500.00                       -                       214,461.49                               6                       北京大成（宁波）             律师事务所                       -                       215,297.00                       4,182.00                       29,741.01                               7                       绍兴市鑫鹏化工             销售部                       -                       132,624.25                       -                       18,320.64                               8                       山东明天机械集团             股份有限公司                       -                       20,798.46                       -                       2,873.09                               9                       绍兴市上虞区盖北镇             自洁石灰经营部                       -                       227,000.00                       -                       31,357.65                               10                       绍兴市上虞忠润化工             有限公司                       -                       57,126.20                       -                       7,891.38                               11                       济南意美特环境工程             有限公司                       -                       376,731.45                       -                       52,041.47                               12                       浙江伊诺环保科技             股份有限公司                       -                       48,071.40                       -                       6,640.56                               13                       绍兴市上虞区鼎欣             化工机电经营部                       -                       82,879.68                       -                       11,448.95                               14                       北方材料科学与工程             研究院有限公司                       -                       4,646,672.16                       114,570.22                       641,888.72                               15                       内蒙金属材料             研究所                       -                       2,147,550.50                       7,350.00                       296,661.44                               16                       莱山区祥云铝钢件             加工厂                       -                       18,069.09                       -                       2,496.05                               17                       浙江众信人力资源             服务有限公司                       -                       383,282.48                       6,841.59                       52,946.43                               18                       余姚市正磊建筑工程             有限公司                       -                       90,000.00                       -                       12,432.55                               19                       绍兴飞亚印染             有限公司                       -                       2,186,795.01                       -                       302,082.65                                                     合 计                                             13,339,798.37                       132,943.81                       1,842,752.37