广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初19977号原告（反诉被告）：中山市正德网络科技有限公司，住所地广东省中山市石岐区湖滨北路**(****)，统一社会信用代码91442000MA52JTH76G。法定代表人：吴艳辉，营销总监。被告（反诉原告）：王玉苗，女，1990年5月8日出生，汉族，身份证住址河南省汝南县。原告中山市正德网络科技有限公司（以下简称正德公司）诉被告王玉苗与公司有关纠纷一案，本院立案受理后，被告王玉苗向本院提起反诉，本院予以受理并依法将本诉和反诉合并审理。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）正德公司的法定代表人吴艳辉，被告（反诉原告）王玉苗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告正德公司向本院提出诉讼请求：1.被告王玉苗提供账户（卡号：62×××13,中国银行西区支行）资金明细；2.被告王玉苗归还私账上的公款18000元。事实与理由：被告王玉苗名下账户（银行卡卡号：62×××13,中国银行西区支行）是在原告正德公司注册成立时于2018年12月作为公司账户开通并使用的。该账户银行卡由王玉苗保管并持有日常进出帐记录。2019年7月8日，被告王玉苗确认该账户上有余款17000元左右。至2019年7月20日原告正德公司工资发放日前，因公司公账上余额不足，原告正德公司提出从被告王玉苗管理的账户上先支付职工工资，被告王玉苗就开始拖延不支出相关款项。被告王玉苗作为原告正德公司的前法人和股东，因为退股方案协商沟通不满意，私自将名下账户上的余款扣作退股股金占为己有，拖延了公司职工工资发放，影响了公司正常经营。原告正德公司认为被告王玉苗的退股问题和侵占公司资金问题是两回事，不能混为一谈，退股问题可按照被告王玉苗入股时所签入股合同来协商，如若被告王玉苗存在转移使用公款的情形，原告正德公司保留对被告王玉苗转移公款的控诉权。为此，原告正德公司特提起诉讼，主张前述权利。原告正德公司为支持其诉请，在法定举证期限内提交的证据有：1.投资合同;2.银行帐号及收款记录;3.微信聊天记录。被告王玉苗辩称：其并未侵害原告正德公司的财产。被告王玉苗退股后私账并无余额，且私账款项王玉苗并未擅自使用。原告正德公司并未提供证据证明被告王玉苗侵害了原告正德公司的财产，请求驳回原告正德公司的诉讼请求。被告王玉苗就其辩解在本诉中未提交证据。反诉原告王玉苗向本院提出反诉请求：反诉被告正德公司向反诉原告王玉苗支付回购股款4500元。事实和理由：2019年3月24日，反诉原告王玉苗与吴艳辉等6人合伙成立了反诉原告正德公司，反诉原告王玉苗根据投资合同出资22500元，占股20%，并担任公司法人。此后因经营过程中股东意见出现分歧，反诉原告王玉苗提出退股要求，经各股东协商一致，口头同意反诉原告王玉苗的股份按出资款原价以反诉被告正德公司回购股份的形式退股。反诉原告王玉苗于2019年7月9日配合反诉被告正德公司进行了股权及法定代表人变更事宜，反诉被告正德公司通过公司私账于2019年7月26日将部分回购股款18000元支付到反诉原告王玉苗账上，根据股东会协商结果剩余回购股权款4500元在反诉被告正德公司收回应收账款时再另行支付。2019年10月7日反诉原告王玉苗向反诉被告正德公司股东吴艳辉询问公司账户时，吴艳辉拒绝提供相关的账目，致使反诉原告王玉苗无法了解协商退股时涉及的应收账款是否到账，因此反诉原告王玉苗要求反诉被告正德公司立即支付尚未支付的回购股权款余款。为维护自身合法权益，反诉原告王玉苗特在本案中提起反诉。反诉原告王玉苗对其反诉所主张的事实以及诉讼请求在举证期限内提交的证据有：1.投资合同；2.反诉被告正德公司企业信用信息公示系统信息；3.转账记录；4.聊天记录两份。反诉被告正德公司辩称，各位股东之间并没有协商一致，也没有出具明确的退股说明书，反诉原告王玉苗也没有明确表示同意某一退股方案，其自己就决定退股了，这是不合理不合法的。反诉被告正德公司没有授权任何人将私账卡上的18000元支付给反诉原告王玉苗，因为该银行卡由反诉原告王玉苗持有且其知道该卡密码，所有这是反诉原告王玉苗私自占有公款的行为。股东会并没有协商同意将4500元另行支付给反诉原告王玉苗，这是反诉原告王玉苗的一面之词。对于反诉原告王玉苗提交的微信聊天记录，反诉被告正德公司现法定代表人确实收到其要求看帐的信息，但目前牵扯到双方纠纷，故反诉被告正德公司表示反诉原告王玉苗暂无权查看，需要等法院开庭审判后。而且在这个时间段中，反诉原告王玉苗并没有履行股东应尽的义务，公司需要继续垫资也是其他股东履行的。涉案所有聊天记录均显示涉案银行卡确实在反诉原告王玉苗手中，因为进出帐的管理人是反诉原告王玉苗，反诉原告王玉苗现在却声称18000元不一定是公司的款项。反诉原告王玉苗也曾承认这些钱在她手上，但要作为退股金。这个账号确实由反诉被告正德公司使用，有反诉原告王玉苗自己的流水，表明其确实退股了。请求法院依法驳回反诉原告王玉苗的反诉请求。反诉被告正德公司对其反诉辩解未提交证据。经审理查明：2019年3月24日，甲方王玉苗（股东兼法人），与乙方叶会芳（股东）、丙方吴艳辉（股东）、丁方许江林（股东）、戊方林家明（股东）、己方韦杨（股东）五人共同签订投资合同，就合作投资正德项目事宜达成协议。该合同载明：第一条“甲、乙、丙、丁、戊、己六方同意，六方注册成立中山市正德网络科技有限公司（以下简称为项目投资主体）。公司注册资金50万元，实缴12万元，按比例认缴”、“各方出资分别为：甲方出资2.25万元，占出资总额的20%；乙方出资2.25万元，占出资总额的20%；丙方出资2.25万元，占出资总额的20%……公司章程中只写两位股东乙方和丙方，其中乙方持股45%，丙方持股55%（甲方的股份由乙方代持……）”；第三条“6.共同投资的下列事务必须经全体股东同意：（1）转让共同投资于有限公司的股份……”；第四条“2.股东之间转让在共同投资中的全部或部分股份时，应当通知其他股东”；第五条“3.有限公司成立后，任一股东不得从共同投资中抽回出资额”；第六条“（一）、退出条件.持有本公司股份12个月以上。退出股东经办的借款本、息全部归还，无拖欠情况”、“（二）、退出事由.公司股东遇到以下情况可申请退出：1、公司连续两年不向股东分配利润，而公司在该两年连续盈利，并且符合公司法规定的利润分配条件。2、对于公司的合并、分立、转让主要财产等重大事件持反对意见。3、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事项出现，股东会会议通过决议决定公司不再续存。4、公司持续两年以上无法召开股东大会，公司的经营发生严重困难。5、公司董事长长期冲突且无法通过董事会或者股东大会解决，公司经营管理发生严重困难。6、公司经营管理出现其他严重困难，公司继续存续可能会使股东利息受到重大损失。”“（三）退出方式.1、通过一般的股权转让退出公司……2.通过行使回购请求权，要求公司回购自己所持股份，回购方案由股东会提出并通过”。投资合同另约定了其他事项，其下各方落款处有王玉苗、吴艳辉等六人签名并指模确认。正德公司手持一份交通银行网上转账电子回执，其上所载交易日期为2019年7月4日，付款方为麦建明，收款方为王玉苗，收款方账号是62×××13，转账金额为18000元。正德公司另打印了一份中国建设银行网上银行电子回执单，交易日期同为2019年7月4日，付款方是广东易创口腔医疗管理有限公司，收款方为王玉苗，收款方账号同是62×××13，转账金额为16339元。正德公司提交了其法人吴艳辉与王玉苗的微信聊天记录。依据该聊天记录，2019年7月8日，吴艳辉向王玉苗询问“现在你卡上余额有多少？”，王玉苗答道“1万七左右”。2019年7月9日，吴艳辉称“我先把这个月工资表修改了发你吧”，王玉苗回应称“另外，我卡有还有17000不到，是刚好够发工资的钱不错”、“但我是不准备用的”、“前几天本来想跟你们说，公司账上至少要保存有2W块资金”、“以便应急”。2019年7月25日，吴艳辉再次向王玉苗询问“玉苗最后再问你一次，存在你中国银行卡里的一万八千元公款是不是不准备拿出来？”，王玉苗回应道“艳辉，既然公司经营意见不一致，那我就不再管了，本来那个钱是给公司股东的一个保障，既然你们认为我这不应该管那不应该问，那就直接谈退股的事情吧，现因股东意见不和，入股协议不平等，股东权益无保障，现要求退股，退股后公司应退还我入股本金，我不再占有公司股权，公司所产生的收益与损失均与我无关。考虑到公司现在货款未收回，公司私账有18000元作为退股资金先行支付，另外4500元待公司收回欠款后再退还于我”。根据正德公司的请求，本院调回由中国银行股份有限公司中山分行出具的涉案银行账号62×××13的流水明细清单。其上显示，2019年7月26日，该账户转账支出18000元。正德公司认为该笔款项是王玉苗私自转走，损害了公司利益，于2019年8月2日提起本案诉讼。王玉苗对于前述微信聊天记录中18000元的款项提交了一份加盖中国银行股份有限公司电子回单专用章的转账凭证，其上所载交易日期为2019年7月26日，收款人名称为王玉苗，收款账户是渤海银行10×××53的个人账户。付款人名称同为王玉苗，付款账号为“6216＊＊********”，与正德公司所提供电子回单上载明的收款方账号“62×××13”首尾数字相一致。转账附言为“王玉苗退股退本金”。王玉苗另提交了一份群名为“正德股东”的群微信聊天记录截图。依据该截图，群成员有4人，王玉苗庭审中称尚有两位股东没有进群。2019年6月18日，王玉苗在该群中提出“各位，我因个人原因，思考后决定退出正德公司，关于股份事宜，等我好些过来跟大家做交接”。同日，正德公司的法定代表人吴艳辉在该群中回应“尊重你的意思，看下时间吧大家一起坐下”。对此，正德公司庭审中确认王玉苗于2019年6月18日正式在股东群中提出退股要求。2019年7月4日，吴艳辉在该群中发送了一张标题为“变更事项登记表”的图片，并在图片后表示“大家好，营业执照做以下变更”。此外，王玉苗提交了其与吴艳辉单独的聊天截图，2019年10月7日，王玉苗曾向吴艳辉提出要查看公司账目的要求，吴艳辉当即表示“暂时不行”。庭审中，正德公司及王玉苗对双方提交的微信聊天截图内容的真实性均予以确认。王玉苗在庭审中称其曾任正德公司财务，涉案账户（卡号：62×××13）开卡当天银行卡即存放于正德公司用于作为正德公司的资金管理账户，当时该银行卡的账号密码股东均知晓，其于2019年7月8日后就不再管理卡上的款项，正德公司持反对意见称该银行卡并未曾存放于正德公司。另查，依据正德公司的企业信用信息公示报告，正德公司成立于2018年11月26日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为吴艳辉，登记状态为在营（开业）企业，注册资本为50万元，股东出资信息为叶会芳认缴22.5万元，吴艳辉认缴27.5万元。2019年7月9日，中山市市场监督管理局出具了《核准变更登记通知书》，当日正德公司进行了住所/经营场所、法定代表人、股东备案、董事会成员的变更登记。变更登记前王玉苗为正德公司的法定代表人，兼任执行董事及经理，吴艳辉为监事；变更登记后王玉苗不再是正德公司法定代表人，吴艳辉转任正德公司法定代表人，兼任执行董事及经理，叶会芳为监事。本院认为，本案系与公司有关纠纷。涉案王玉苗的中国银行账户（账号62×××13）作为正德公司的资金管理账户使用，该账户于2019年7月26日向王玉苗的渤海银行个人账户支付18000元，双方对此均无异议，本院予以确认。本案的争议焦点在于2019年7月26日王玉苗渤海银行个人账户收到的18000元的性质，该款项是否为正德公司支付的回购股权款。根据投资合同的约定，王玉苗出资2.25万元，占出资总额的20%，王玉苗的股份由叶会芳代持；正德公司的企业信息显示正德公司的工商登记股东为叶会芳、吴艳辉，本院认定王玉苗为正德公司的隐名股东，实际持有正德公司20%的股权。王玉苗主张2019年7月26日转入其渤海银行私人账户的18000元为正德公司回购其股权而支付的股权回购款。根据投资合同的约定，股东退出方式包括通过股权转让方式退出以及通过请求正德公司回购股权两种方式。对于公司回购股东股权，法律有明确的规定。《中华人民共和国公司法》第七十四条规定：“有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的利润分配条件的；（二）公司合并、分立、转让主要财产的；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。”从王玉苗提供的证据来看，无证据显示正德公司存在前述法律规定的公司回购股东股权的情形。另，依据涉案微信聊天记录，王玉苗于2019年6月18日正式在股东群中提出退股要求，正德公司股东之一暨现法定代表人吴艳辉虽然表示尊重王玉苗的意思，后至2019年7月4日，吴艳辉在正德公司股东微信群中通知，正德公司的营业执照将作出变更；但微信群中并无全体股东同意王玉苗退出正德公司的内容，亦无他人与王玉苗达成股权转让合意的内容；且该微信群的群成员仅为投资合同的部分投资人，而非全体投资人。故王玉苗提供的证据亦不足以证实其与他人达成了股权转让的合意、或者与正德公司全体投资人达成了退出正德公司的合意。虽然王玉苗提供的涉案18000元的转账凭证上载明附言“王玉苗退股退本金”，但因转出的资金账户为王玉苗的个人使用账户，王玉苗持有账户密码，可以独立完成转账行为，故仅凭该附言不能认定该18000元转账款项为股权回购款或退股本金。故王玉苗主张通过其中国银行账户转入其渤海银行私人账户的18000元，系正德公司回购其股权支付的回购股权款，理据不足，本院不予采信。因正德公司实际使用王玉苗的的中国银行账户作为正德公司的资金管理账户，前述王玉苗账户内的18000元在无相反证据证明的情况下，应认定为正德公司的财产。根据《中华人民共和国公司法》第三条“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。……有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任……”及第三十五条“公司成立后，股东不得抽逃出资”的规定，并结合现有证据不足以认定正德公司应向王玉苗支付股权回购款18000元的情况，本院认定王玉苗将其中国银行账户内的18000元转入其渤海银行账户的行为，损害了正德公司的利益，其应向正德公司返还该18000元。王玉苗的中国银行账户实际作为正德公司的资金管理账户使用，正德公司有权知晓其公司资金的明细情况，故正德公司诉请王玉苗提供银行卡（户名：王玉苗，账号：62×××13，开户行：中国银行）的资金交易明细清单，理据充分，本院亦予以支持。王玉苗诉请正德公司支付其回购股权款4500元，理据不足，本院不予支持。综上所述，正德公司的诉讼请求理据充分，本院予以支持。王玉苗的反诉诉讼请求，理据不足，本院予以驳回。依照《中华人民共和国公司法》第三条、第三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款,《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告王玉苗于本判决生效之日起七日内向原告中山市正德网络科技有限公司提供银行卡（户名：王玉苗，账号：62×××13，开户行：中国银行）的资金交易明细清单；二、被告王玉苗于本判决生效之日起七日内向原告中山市正德网络科技有限公司返还款项18000元；三、驳回反诉原告王玉苗的全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费250元，减半收取为125元（该款原告中山市正德网络科技有限公司已预交），由被告王玉苗负担并于本判决生效之日起七日内迳付原告中山市正德网络科技有限公司；反诉案件受理费25元（该款反诉原告王玉苗已预交），由反诉原告王玉苗负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  贺铁斌二〇二〇年一月二十二日书记员  卓依莲石丽娜