苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0591民初975号原告：苏州迪瑞生物科技有限公司，住所地江苏省苏州工业园区星湖街******。法定代表人：兰茹，总经理。委托诉讼代理人：龚梅，上海市捷华律师事务所律师。委托诉讼代理人：周先兵，江苏元融律师事务所律师。被告：兰茹，女，1976年11月30日出生，汉族，住上海市浦东新区。委托诉讼代理人：朱翔，江苏政谊律师事务所律师。委托诉讼代理人：张荣芳，江苏政谊律师事务所实习律师。原告苏州迪瑞生物科技有限公司(以下简称迪瑞公司)与被告兰茹损害公司利益责任纠纷一案，本院于2019年1月25日受理后依法适用简易程序进行审理。后本案依法转为普通程序，组成合议庭，于2019年6月6日公开开庭进行审理，原告的委托诉讼代理人龚梅、周先兵，被告的委托诉讼代理人朱翔到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告迪瑞公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告归还1095527.03元及相应的银行利息(利息计算以1095527.03元为基数，按照银行同期同档贷款利率，自起诉之日起计算至实际归还之日止)；2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2015年8月21日，毕德、朱毅敏、刘原彬等三人共同发起成立苏州迪瑞生物科技有限公司(以下简称“公司”)，公司注册资本600万元，毕德认缴300万元，朱毅敏认缴180万元，刘原彬认缴120万元，各占公司50%、30%、20%股份。2017年1月13日，公司股东会决议，全体股东一致同意退出公司经营，将其各自持有的公司股份转让给张小平、兰茹、伏迪等三人，并向工商行政部门办理股东变更登记。股权变更后，公司注册资本600万元，其中张小平240万元，持股比例为40%；兰茹180万元，持股比例为30%；伏迪180万元，持股比例为30%。同日，通过公司章程修正案，确定总经理为公司的法定代表人，并依法登记。2017年8月18日，公司股东会决议，将原股东张小平所持有的40%股份，转让给股东兰茹。该次股权转让完成后，兰茹持有公司股份比例变为70%，伏迪持有公司股份比例仍为30%。兰茹担任公司的法定代表人。兰茹在担任公司总经理和法定代表人期间，违背公司高管忠诚义务，利用职务便利，违规使用其个人银行帐户收取客户支付的货款582841元；同时被告还将公司款项512686.03元非法转入其个人银行帐户(2017年12月28日转入20万元，2018年2月6日转入12686.03元，2018年4月11日转入30万元)。被告兰茹的上述行为，严重侵害了公司利益，故原告诉至法院。被告辩称，1、该案的涉案账户以被告名义开设但一直用于迪瑞公司经营所用，在2018年5月之后也为全家一百所用，包括接受两家公司的应收款及付款。被告未私自使用该账户，即使确有部分款项流出至被告账户也是可以做出明确说明，是经过伏迪同意的。如诉状所述为事实，本案将不会以民事案件形式处理，将会移送公安机关。2、本案实质是公司的股东及监事及全家一百公司法定代表人伏迪为将被告排挤出迪瑞公司发起的恶意诉讼。2018年12月，伏迪要求被告将其在迪瑞公司70%股权以50万元的价格转让给自己。被拒绝后，伏迪便拿走本应由被告保管并使用的财务章、公章、法人章、U盾并发起本次诉讼。从原告提供流水及各项明细中可以看出绝大多数明细是为两家公司所用，直接由被告提取的极少，故被告认为原告的诉请缺乏事实与法律依据，应予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：迪瑞公司于2015年8月21日经核准成立，注册资本600万元，股东为毕德，认缴出资额300万元；朱毅敏，认缴出资额180万元；刘原彬，认缴出资额120万元，出资时间均为2025年8月31日。2017年1月13日，该公司召开股东会，明确股东变更为张小平，认缴出资额240万元，持股比例为40%；兰茹，认缴出资额180万元，持股比例为30%；伏迪，认缴出资额180万元，持股比例为30%，选举汪永生为执行董事，选举伏迪为监事。同日，该公司作出章程修正案，明确将原章程第六章第十九条“执行董事为公司的法定代表人，并依法登记”变更为“总经理为公司的法定代表人，并依法登记”，并由时任公司法定代表人张小平签名。2017年8月22日，该公司作出执行董事决定，任命兰茹为总经理。后迪瑞公司监事伏迪认为，被告存在损害公司利益的行为，故以迪瑞公司名义诉至法院。原告迪瑞公司针对其所称的被告存在损害公司利益的行为向法庭提交如下证据：2016年12月30日至2018年12月4日止兰茹名下尾号2662借记卡账户的流水记录及迪瑞公司中国工商银行客户存款对账单、业务回单，上述材料显示，被告从公司账户向其个人账户转账，具体明细如下：2017年12月28日从迪瑞公司处转账20万元至兰茹尾号2662借记卡账户。2018年1月4日兰茹尾号2662借记卡账户收取尾号7252账户货款20万元。2018年1月22日兰茹尾号2662借记卡账户收取尾号7252账户货款26709元。2018年2月6日从迪瑞公司账户转账12686.03元至兰茹尾号2662借记卡账户。2018年2月12日兰茹尾号2662借记卡账户收取尾号0557支付的货款273732元，原告表示，该货款是常熟简单生物科技公司支付。2018年2月12日兰茹尾号2662借记卡账户收取尾号3777支付的货款82400元，原告表示，该货款是陆雯支付。2018年4月11日，迪瑞公司账户转账转账30万元至兰茹尾号0492借记卡账户。摘要注明还全家一百验资款。被告对上述证据的真实性均予以认可，但认为，其中2018年12月28日备注20万元为备用金，备用金的意思是用于公司日常开销是经伏迪认可的。2018年1月4日、2018年1月22日、2018年2月12日的两笔款项，共计4笔款项无异议。上述款项均为客户付给公司的货款。被告用2662尾号账户收取货款后均用于公司的支出。2018年2月6日的12686.03元为报销款，系兰茹预付的公司款项。该笔金额与另案中原告主张的2018年2月8日被告提取的12686.03元吻合。2018年4月11日的30万元予以认可。该款项备注为还全家一百验资款。2018年3月15日，伏迪向被告配偶汪永生借款30万元，用于全家一百验资。该借款是从迪瑞公司对公账户借出，后经伏迪认可又从迪瑞公司对公账户还给被告尾号为2662账户中。对公账户2笔往来均有记录。该笔借款是由汪永生先将30万元打入迪瑞公司账户，再由公司账户借出。原告另表示，原告公司的请款单中兰茹在主管栏处签字，签署的名字兰海悦即为被告，原告公司的财务工作均是兰茹负责。被告认为，原告诉称不能说明兰茹负责公司财务。被告为证明其抗辩意见，向法庭提交如下证据：1、报警证明复印件1份，上述报警记录中载明，2018年12月10日被告至永安桥派出所报警称，其所在的迪瑞公司财务向其反映，公司公章、法人章、财务章、银行U盾均被伏迪拿走。2、被告与伏迪的微信聊天记录。该记录中显示，伏迪向兰茹表示，可以办个工商的卡，到法人的私人账户可以记备用金，再让财务做平，以后就咱俩私人账户就完事，这点小生意没事。被告表示，上述聊天记录时间为2017年12月26日，可见，尾号2662的借记卡账户是经伏迪授意开设的用于公司日常经营。3、2018年12月4日至2018年12月5日被告与伏迪微信聊天记录，其中显示，伏迪向兰茹提出，“今天有空去工行把私户明细单打一下，小凤在整理今年的账了”。另伏迪曾就迪瑞公司及全家一百公司的股权转让、资产分割及管理人员的变更等事项制作协议一份。被告表示，上述记录可见，本案的实质是被告不愿满足伏迪要求所致伏迪恶意起诉。原告对被告提交的上述证据的质证意见为：对证据1的真实性认可，但认为与本案无关联性。迪瑞公司公章起诉时是在伏迪处，迪瑞公司的U盾、财务章是在兰茹处。对证据2、3的真实性予以认可。但仅能证明两股东之间存在分歧。本院认为，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、高级管理人员不得有挪用公司资金、未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务等行为，董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。但当事人的主张亦应提交相应证据。本案中，被告为迪瑞公司总经理及法定代表人，根据其提交的证据显示，其个人账户虽有多笔款项入账，但亦有部分款项系支付至公司监事伏迪账户。且被告提交证据证明该账户的使用伏迪系知情。被告亦对该账户解释称，系用于公司经营。故原告公司监事在未就公司财务往来进行审计的情况下，即认为部分款项支付至被告其他个人账户即为侵占公司财产，缺乏相应依据。本院碍难采纳。综上，依照《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条、第二百一十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告苏州迪瑞生物科技有限公司的诉讼请求。案件受理费14660元，财产保全费5000元，合计19660元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  柳蓓菁人民陪审员  张国栋人民陪审员  顾菊芳二〇二〇年一月二十二日书 记 员  帖思聪附本案适用的法律条文：《中华人民共和国公司法》第一百四十七条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第一百四十八条董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。第二百一十六条本法下列用语的含义：（一）高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……