上海市黄浦区人民法院民 事 裁 定 书（2018）沪0101民初17113号原告：上海北益热处理有限公司，住所地上海市。法定代表人：黄爱武，该公司总经理。委托诉讼代理人：陆俊超，上海昊坤律师事务所律师。被告：贾荣庆，男，1970年9月17日出生，汉族，住所地上海市。第三人：黄爱武，女，1971年3月2日出生，汉族，住所地上海市玉屏南路******。委托诉讼代理人：陆俊超，上海昊坤律师事务所律师。原告上海北益热处理有限公司(以下简称“北益公司”)与被告贾荣庆损害公司利益责任纠纷一案，本院于2018年8月15日立案后，依法进行审理，并于2019年1月31日依职权追加黄爱武为第三人。原告北益公司向本院提出诉讼请求：请求判令贾荣庆归还擅自使用、支出的北益公司资金4,274,130.05元。事实与理由：贾荣庆系北益公司股东，原法定代表人、执行董事。2016年2月22日，北益公司召开临时股东会，罢免了贾荣庆执行董事、法定代表人的职务，选举股东黄爱武为新的执行董事、法定代表人，责令贾荣庆接到通知后三天内移交公司证照、印章及财务账册等相关公司财物。上述决议作出后，贾荣庆仍担任北益公司经理，实际控制北益公司，管理公司业务及财务，且阻止北益公司新任法定代表人黄爱武继续在北益公司工作。2017年11月3日，贾荣庆向北益公司移交公章，但拒绝返还公司其他证照、印章、财务账册等。2018年，北益公司查询公司账户交易明细发现，贾荣庆在明知其已被罢免执行董事职务的情况下，故意利用其实际掌控公司财务的便利条件，于2016年3月至2017年9月期间擅自支出北益公司资金合计3,974,130.05元，于2018年2月至5月期间擅自支出北益公司资金合计30万元。此后，北益公司以贾荣庆为被告诉至上海市静安区人民法院，案号(2018)沪0106民初11636号，请求其返还公司相关印章等。该案审理中，双方当事人于2018年8月23日进行交接，贾荣庆向北益公司交还合同专用章及银行基本户账号印鉴等。至此，北益公司方收回公司银行基本户的控制权。贾荣庆擅自支出北益公司款项的行为损害北益公司利益，故诉至法院。被告贾荣庆辩称，不同意原告北益公司的诉讼请求。1.北益公司于2016年10月受到行政处罚后停产，并变卖设备、遣散员工。2.北益公司主张的费用均为公司正常支出。北益公司2016年以后的现金支出，由贾荣庆开具支票，由贾荣庆或公司员工至银行领取现金。现金支出部分是发放给员工的工资和遣散员工的赔偿，还可能用于公司缴纳罚款、报销以及缴纳社保等。北益公司大约有30个员工，工资为每年5万元至10万元不等，约定每月10日发工资，但北益公司有时并非按约定时间支付工资。员工工资与遣散员工的赔偿款均为现金支付。3.北益公司2015年12月31日前的所有财务账册均在北益公司办公室，2016年以后，上海东峻税务师事务所业务员打电话推销税务代理，贾荣庆洽谈该业务，此后，上海东峻税务师事务所为北益公司进行纳税核算，北益公司的原始凭证均在上海东峻税务师事务所处。案件审理中，原告北益公司称，贾荣庆于2016年3月1日至2018年5月31日期间自北益公司银行基本户(开户行中国银行上海市凉城支行、尾号9040)擅自支出款项共计3,685,186.40元，其中，每月支出款项及银行存款交易明细对账单载明的资金用途具体如下(款项金额单位均为元)：差旅费工资无备注取现备用金合计2016年3月415,202.3050,000465,202.302016年4月371,544.7050,000421,544.702016年5月100,000.00100,000.002016年6月200,000.00200,000.002016年7月100,000.00100,000.002016年8月100,000.00100,000.002016年9月50,000.0090,000.00140,000.002016年10月100,000.00210,330.40310,330.402016年11月129,190.80382,722.20511,913.002017年1月70,000.00306,196.00376,196.002017年4月20,00020,000.002017年6月50,000.0050,000.002017年8月190,000.00190,000.002017年9月400,000.00400,000.002018年2月50,000.0050,000.002018年3月200,000.00200,000.002018年5月50,000.0050,000.00合计1,635,937.801,929,248.6050,00050,00020,0003,685,186.40本院经审查认为，本案系损害公司利益责任纠纷。对于北益公司主张的贾荣庆在控制北益公司银行印鉴期间(2016年3月1日至2018年5月31日)擅自从北益公司银行账户支取的款项3,685,186.40元，根据北益公司提供的银行存款交易明细对账单，其中，1,635,937.80元用途备注为“差旅费”，1,929,248.60元备注为“工资”，50,000元无备注，50,000元为提取现金，20,000元为备用金。案件审理中，贾荣庆称，北益公司2016年以后的现金支出系贾荣庆开具支票后，由其本人或公司员工至银行领取现金，上述支出均用于北益公司经营，还称，北益公司原始凭证均在代理公司处。但贾荣庆未提供其代表北益公司与所谓代理公司签订的相关协议，在本院要求双方当事人互相配合取回财务账册后，贾荣庆亦未予以配合。北益公司于2016年2月22日作出罢免贾荣庆执行董事、责令其移交公司印鉴的股东会决议后，贾荣庆不再担任北益公司执行董事，其继续持有北益公司印鉴已缺乏依据，然而，贾荣庆于2018年8月23日方向北益公司返还银行印鉴。贾荣庆未对其控制北益公司银行印鉴期间北益公司的现金支出作出合理解释，亦未提供相应证据，贾荣庆已涉嫌刑事犯罪。北益公司提起的民事诉讼不符合相关法律规定，应予驳回，本院依法将本案移送相关公安机关处理。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(四)项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回原告上海北益热处理有限公司的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 长  赵冰清审 判 员  邵宁宁人民陪审员  亓文章二〇一九年三月十三日书 记 员  叶 虹附：相关法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。三、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。