?SHAPE*MERGEFORMAT???? ?SHAPE*MERGEFORMAT???? 浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）浙1082刑初945号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人蔡贵东，女，1953年11月22日出生于浙江省临海市，汉族，小学肄业，原系台州市交通局退休职工，台州电力资源开发有限公司董事长，住浙江省临海市。2015年10月17日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年11月21日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人王军，京衡律师集团上海事务所律师。 被告人蔡显猛，男，1965年6月26日出生于浙江省临海市，汉族，初中文化，台州电力资源开发有限公司副总经理，住浙江省临海市。2015年10月17日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年11月21日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人黄道进，浙江利群律师事务所律师。 辩护人孙丽霞，浙江天之涯律师事务所律师。 被告人厉刚宏，男，1974年2月5日出生于浙江省磐安县，汉族，专科文化，台州电力资源开发有限公司会计，住浙江省磐安县。2015年10月17日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年11月21日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人罗菊萍，浙江贯通律师事务所律师。 被告人周萍，女，1967年3月8日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，台州电力资源开发有限公司出纳，住浙江省临海市。2015年10月18日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年11月21日经临海市人民检察院批准被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人陈徐红，浙江星海律师事务所律师。 被告人沈敏燕，女，1969年10月7日出生于浙江省临海市，汉族，高中文化，无业，住浙江省临海市。2015年10月18日因本案被临海市公安局刑事拘留，2015年11月13日被取保候审，2016年9月22日经本院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人周金多，浙江回浦律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2016〕952号起诉书指控被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏犯集资诈骗罪、职务侵占罪，被告人周萍犯集资诈骗罪、职务侵占罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人沈敏燕犯非法吸收公众存款罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。期间，公诉机关需补充侦查，于2016年12月22日、2017年4月21日建议本院延期审理，2017年1月21日、2017年5月20日提请本院恢复审理，经台州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 临海市人民检察院指控： （一）集资诈骗 台州电力资源开发有限公司由临海市水电实业公司、上海宝立实业公司、浙江台州宝立工贸公司联合投资成立于1995年7月3日，系有限责任公司。2010年11月公司的股权发生变化，为临海市水电开发实业公司33%，杭州凌云山庄置业有限公司52%，蔡显猛15%。被告人蔡贵东于2001年2月起任该公司的法人代表；被告人蔡显猛、周萍自公司成立后，分别任公司副总经理、出纳；被告人厉刚宏自2009年年初起任该公司的会计。 台州电力资源开发有限公司成立之后，陆续存在向社会不特定人员集资的行为。2008年左右，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）夫妇指使被告人蔡显猛、沈敏燕以台州电力开发公司的名义向电力系统职工集资，意图购买台州电力资源开发有限公司中临海市水电实业公司所有的33%股份，当集资到人民币（币种以下同）800万元左右时，被告人蔡贵东、蔡显猛等人得知无法购买上述股份，但仍然以台州电力资源开发有限公司的名义向电力系统职工以及社会不特定人员借款集资，至2015年10月案发时，借款集资总额累计约7000万元左右（其中被告人蔡显猛和沈敏燕向社会人员集资约1500万元）。集资款被蔡贵东夫妇用于归还借款、支付利息、购买古董、投资等个人用途。至案发前，该集资款除去归还的本金和利息，尚余4000多万元无法归还。在被告人蔡贵东、蔡显猛、沈敏燕非法集资的过程中，被告人厉刚宏、被告人周萍在明知蔡贵东非法集资并将集资款用于个人用途的情况下，仍然帮助被告人蔡贵东做假账、开具收据，计算支付集资款利息等，使整个集资活动得以延续。 2004年6月至2015年10月期间，被告人周萍利用担任台州电力资源开发有限公司出纳的便利条件，以台州电力资源开发有限公司名义向电力系统职工及社会人员集资借款人民币2000多万元，被告人周萍将其中777万元以其他社会人员名义借给被告人蔡贵东，将750万元以马某1名义借给被告人蔡贵东，从中赚取利息差，其余资金用于个人购买房产、奔驰越野车、投资等。目前归还本金及利息约700多万元，至今尚有人民币1300万余元未归还。 （二）职务侵占 2007年至2015年期间，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）通过虚构借款给金华福民有限公司等方式，将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元左右用于其支付本人向临海电力系统及社会人员集资借款的利息、厉惠良在外地的投资、购买古董等，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍作在明知的情况下做假账（挂应收款、大额修理费）掩盖犯罪事实。 2011年2015年期间，厉惠良指使被告人蔡显猛、厉刚宏等人到临海市地方税务局白水洋税务所虚开大额修理费等发票，套取台州电力资源开发有限公司现金1200万元，用于支付其本人的借款及利息等，被告人厉刚宏做假账掩盖犯罪事实。 （三）隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告 2015年10月16日上午，被告人周萍得知被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏在临海市水利局被公安机关传唤到案后，伙同被告人沈敏燕将被告人厉刚宏办公室内的笔记本电脑、账册资料带走藏匿在自己家中。当日下午，被告人沈敏燕又将蔡贵东办公室的账册资料取出藏匿自己家中。当日晚上，被告人周萍、沈敏燕来到厉刚宏家中，取走相关账目资料，后由被告人周萍带到家中进行藏匿。 2015年10月17日20时30分许，被告人周萍在临海市古城街道国际家园4幢2单元101室被公安机关传唤到案；2015年10月17日20时30分许，被告人沈敏燕在临海市阳光城1号1楼1单元1102室被公安机关传唤到案。 针对以上指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人的供述、证人证言、台州中衡会计师事务所审专项计报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、相关书证等证据以支持其控诉。 公诉机关认为，被告人蔡贵东以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人蔡显猛以非法占有为目的，帮助他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，帮助他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人厉刚宏以非法占有为目的，帮助他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，帮助他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人周萍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；利用职务上的便利，帮助他人将本单位财物非法占为己有，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百七十一条、第一百六十二条之一第一款，应当以集资诈骗罪、职务侵占罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪追究其刑事责任。被告人沈敏燕变相吸收公众存款，数额巨大；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百六十二条之一第一款，应当以非法吸收公众存款罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪追究其刑事责任。在集资诈骗共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏系从犯；在职务侵占共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏、周萍、沈敏燕犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人蔡贵东辨称，08年集资的800万元，当时其是67%的绝对控股，其也是法人代表及董事长，是其自己单方经营的，其不可能滥用这个职权不管，这个钱借过来的时候跟临海市水电开发实业公司多次商量，其不想管理了，想把67%的股份卖给水利局，水利局的局长说没钱，厉惠良就说要不把他们股份买来，水利局的局长说可以，让其自己去做各部门的工作。公司决定向供电局集资买他们的33%的股份，当时评估是3300万，所以刚好集资了800万延续下去。工程项目应该是一亿二千万，不是3300万。要想把工程搞上去，银行没法贷款，没办法，只有向朋友、单位集资。 其是单方管理的，不存在什么职务侵占，其有自己的方法，向外面借的钱都是以公司名义盖章借的，利息都是支付的，没有欠他们的钱。 被告人蔡贵东的辩护人提出的辩护意见是：1、关于集资诈骗罪部分，起诉书对集资诈骗的程序上违反级别管辖的规定，指控蔡贵东及其他同案主管具有非法占有证据不足，指控集资诈骗的罪名不能成立。（1）起诉书指控蔡贵东集资诈骗7000万左右，从程序上，无论是公诉机关还是审判机关均没有级别管辖，本案应退回临海市人民检察院。（2）起诉书没有侦查机关对该部分指控事实的侦查终结起诉意见书。（3）蔡贵东主观上没有非法占有涉案融资资金的目的，与其他同案犯也没有非法占有动机意思联络的合意。融资的起因是公司购买33%的国有股，公司在本案中没有非法占有的动机目的；融资资金的用途用于公司的正常生产经营活动；融资债权债务人关系正常，到期和需要提前支取的本金和利息都在正常支付，债权人没有认为自己受骗，本案没有造成债权人利益的损害，被告人的行为没有社会危害性；蔡贵东在厉惠良病故后将厉惠良的收藏从外地拉回十多卡车，蔡贵东的行为没有非法占有融资款的目的。（4）起诉书指控蔡贵东个人用途集资与事实不符，台州电力资源开发有限公司向电力系统职工及亲友朋友圈办借款系台州电力资源开发有限公司的公司行为而非蔡贵东的个人行为。其他同案犯共同行为为了公司实际控制人持续对台州电力资源开发有限公司的经营，筹集的资金，是在当初订立的1.2亿元投资合同项下的资金，同理也是职务行为，不是个人共同犯罪行为。(5)蔡贵东在台州电力资源开发有限公司名为董事长实则听命于公司实际控制人厉惠良的决策，其本人在单位开户的银行账户也是为了单位避免执行风险的举措，以个人名义供单位经营使用。(6)借款合同、收据、银行解款单的主体均为台州电力资源开发有限公司。2、关于职务侵占罪部分，起诉书指控的第二节没有涉及到被告人蔡贵东，与蔡贵东无关，关于第一节事实，蔡贵东在主观上没有非法占有公司财物的目的，与其他同案犯没有共同犯意，也不构成共同犯罪。被告人家族挂账金华福民有限公司的应付款，金华福民有限公司就是厉惠良的公司，那实际上就是厉惠良向公司借钱，国有股收取了33%的利息，没有损害公司的利益；大额修理费中国有股东参与实施，并从中分得对应股份的利益，现有证据无法证明蔡贵东将台州电力资源开发有限公司的借款用于个人。综上，应判决宣告蔡贵东无罪。 被告人蔡显猛辩称，沈敏燕至始至终没有参与借款的事。集资诈骗罪里四千**面的一千五百元里有六百万元是其自己的，其余的都是亲戚和要好的朋友的，没有不特定人员的。起诉书指控的职务侵占罪其不清楚，做假账的事情其一直不知道。虚开发票是因为股东之间商量后决定让其去开的，而且是他们自己平分了的，不是给特定的人使用的。 被告人蔡显猛的辩护人提出的辩护意见是：1、关于集资诈骗罪，结合本案实际情况，蔡显猛主观上不具有非法占有他人财物的目的，集资款蔡显猛没有收入自己囊中，没有占有，何来故意。2、蔡显猛也不明知蔡贵东、厉惠良等人有非法占有的故意，到目前为止，债权利息都是如期支付的，如债权人需要，他们也是把本金归还给债权人的，没有采取逃避手段非法占有财物。3、蔡显猛并未使用诈骗手法，集资到八百万元的时候，蔡显猛并未继续集资。之所以陆续有集资款打到他们公司账户内是因为得到了其他人的认可主动打进去的，并不是蔡显猛虚假宣传的后果。因此，公诉机关该项指控不能成立。关于职务侵占，1、蔡显猛并非实际股东，未享受股东权力，也没有享受到分红，15%的股份实际上是厉惠良控制下的，蔡显猛只是普通员工，并没有权力支配、处分大额资产。之所以在970.5万元的往来账凭证上签字，只是因为老板叫他签字他就去签，不管具体用途是什么，且公司老板也是他亲戚，所以才会在相关文件上签字，这种行为跟他职务、职权没有任何关系，并没有利用职务等行为。2、蔡显猛并不明知厉惠良等人的行为是从公司套取现金，也不知道套取现金的用途，更不具有占有公司财物的主观故意，所以蔡显猛的行为并不符合职务侵占的构成要件。对于起诉书指控的第一节集资诈骗事实，最初向电力系统职工集资的八百万元不应该计算在犯罪金额内的，集资的金额是用于购买股份并不是虚构的，集资人员是内部人员，集资资金基本已经悉数归还，最初所集的款项时间是比较前的，应当认定为悉数归还，并未造成损失，不应计算在内。蔡显猛、沈敏燕个人借给公司的金额也不应该计算在内，他们借钱完全是因为亲情。如果法庭认为蔡显猛构成集资诈骗罪，那么八百万元及蔡显猛、沈敏燕个人借款部分应该从犯罪金额扣除。起诉书指控的第二节事实，蔡显猛实际参与的金额只有970.5万元，虚开发票这一块他实际去的只有两三次，即便他构成职务侵占罪，实际参与的金额远远低于起诉书指控的金额。关于量刑，如果法庭认定蔡显猛构成犯罪，希望法庭充分考虑到蔡显猛属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人归案后如实供述自己的行为，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人也并未获得赃款，可以酌情从轻处罚。蔡显猛的行为也得到了债权人的谅解，可以酌情从轻考虑。蔡显猛系初犯，认罪态度较好，希望法庭综合予以考虑，对其减轻处罚。 被告人厉刚宏辩称，其是公司会计，集资的收款收据其只是代别人开过五六张。利息单是根据以前的单子打出来的，不是其帮助他们的。职务侵占这一块，所有的股东把金华福民公司的利息都收走了，会计都是按收款收据做的，怎么会说是做假账。虚开发票这一块，是所有股东都认可的，其是按照发票做的，签字也都是签了的。 被告人厉刚宏的辩护人提出的辩护意见是：被告人厉刚宏主观上没有非法占有的故意，被告人厉刚宏只是一名会计，没有实际参与集资活动，对于款项用途支配都没有过问，没有获取提成，可见其收入跟集资款没有任何关系。厉刚宏的客观行为无非是帮忙打印利息单，偶尔几次开具收据，并没有指控的作假帐。厉刚宏来之前的利息单是因为周萍及原来的会计手写形成的，后来因为周萍不会打字所以厉刚宏帮忙打印的，人员增减的名额也是基于周萍对人员的变更再在利息单上变更。对于利息具体支出或多少都是电脑自己形成的，利息发放被告人没有经手。前期操作模型已经成型，他只是按照模型制作利息单，庭审中各被告人也认为是可以继续下去的，厉刚宏也有理由相信，程序也是完备的，而且利息也不高。对于资金去向他也是不清楚的。关于资金收据问题，具体是周萍负责的，厉刚宏开具的收据只有五六份，可见是周萍不在的情况再由厉刚宏出具，所以厉刚宏都认为上述行为只是在履行财务工作的行为，本案中虽然厉刚宏有做账和开收据，他只是把账做完，不构成共同犯罪。关于职务侵占，起诉书指控的时间在厉刚宏入职时已经形成了，都是开应收款，且资金都是厉惠良决定的，厉刚宏至始至终认为账这么做是不会少的，实际上会计不可能违逆老板的意思，没有侵占公司资金，也没有半点收益。对于虚开发票这一块，厉刚宏只是拿了二千元钱的工资，家庭都是靠他资金维持，他进去后都是亲戚接济的，考虑到上述情况，希望法庭对被告人公正判决。 被告人周萍辩称，这是向别人借的，不是诈骗的，利息都是要还的，只是赚利息差，不是占为己有的。对职务侵占部分，其不知道是犯罪，领导叫其做，其就做，笔记本不是其拿的。 被告人周萍的辩护人提出的辩护意见是：1、关于集资诈骗，周萍的行为不构成集资诈骗。公诉人认定被告人明知是证据不足的，本案被告人集资该款项均出具借款协议、合同，有收据，能够反映出这是借贷关系。2、借款后周萍一直按季度支付利息到案发前，不存在拖欠。有些债权人要拿回钱的她都归还了本金，足以反映出被告人不具有非法占有的目的。3、集资款不存在挥霍的问题，导致集资款无法返还。4、也不存在携款潜逃的问题。5、不存在被告人将集资款用于非法活动。6、也不存在转移、隐匿集资款导致无法返还。7、她隐匿账册的目的不是为了逃避返还集资款，当时是为了出于亲情，收集其他账册是希望其他被告人早点出来。不符合司法解释规定的非法占有的解释。8、不存在拒不交代资金去向，资金的去向被告人交代的非常清楚。9、从周萍主观故意来看，只是为了赚取利息差，不具有非法占有的故意。10、从现状来看，公司收入一年盈利七八百万，偿还债权只是一个时间问题，蔡贵东所持公司65%股份，按照其价值，足以清偿，这是被告人相信蔡贵东有这个能力，所以将自己的钱借给公司，体现了被告人不存在主观故意的目的。11、集资对象是电力系统的人员和其亲戚朋友及被告人的亲朋好友，是一定范围内的人。集资款也是他们得知后主动把钱借给台州电力资源开发有限公司，从周萍的情况来讲，有些人的钱不是通过周萍进来的，债权人也出具了谅解书，认为被告人不是诈骗行为。从这个角度本案不应以集资诈骗罪认定。关于职务侵占罪，1、各被告人都讲到公司其他股东收到利息，也就是说股东对借款是认可的，印证了这笔借款不是虚构的。2、借款本身是公司名义的集资款，偿还的债务也应该是公司偿还。发电收入用于偿还债务不能说是侵占，用于购物也没有依据。挂应收帐是会计的事情，跟周萍无关，这个事实周萍也是不明知。关于大额修理费的发票厉刚宏供述没有跟周萍讲过，发票领导都签字了，作为出纳怎么会反对，也不知道是假的。修理费发票报出去是股东都同意的，实业公司、国有的公司也是同意的，不能认定侵占公司资产，周萍本身没有侵占的故意，也没有得到好处，不能认定其构成职务侵占罪。对隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告，不否认拿过一本账本，但是本罪在本案成立的前提是前面两个罪成立为前提，把账本拿到家里来是非常轻的情节，不能成立隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。 被告人沈敏燕辩称，对隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪其认罪。对非法吸收公众资金有异议，其不是台州电力资源有限公司员工，其不知道他们把钱放进去是非法的。当时厉惠良有政府文件给其看过，说是允许他们融资的，所以其把其自己的钱投进去，别人的钱没有通过其。 被告人沈敏燕的辩护人提出的辩护意见是：1、对沈敏燕犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告的基本事实没有异议，但沈敏燕如实供述犯罪事实，有坦白情节，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。沈敏燕经传唤后积极配合，及时交出会计凭证、会计账簿、财务会计报告，并未造成实际后果，可以酌情从轻处罚。2、对指控沈敏燕非法吸收资金的被害人数、吸收资金的数额有异议，不能排除合理怀疑，应当疑罪从无。首先，沈敏燕始终没有非法占有为目的，其本人也是一个受害者，始终不知道蔡贵东、蔡显猛以非法占有为目的进行集资。其次，沈敏燕明确表示通过其吸收资金的只有其自己的亲戚朋友，不属于非法吸收公众存款，对于亲友以外等人的集资款与沈敏燕无关，他们的集资款已经交由蔡贵东后沈敏燕才知道集资款的情况，这些人并非通过沈敏燕集资。厉刚宏的笔录也供述蔡显猛出面向电力职工集资借款，再次，被告人沈敏燕并非台州电力资源开发有限公司员工，本案通过二次补充侦查，所有证人均没有陈述通过沈敏燕集资借款，蔡贵东也没有供述指使沈敏燕进行集资，蔡显猛庭审中也供述沈敏燕没有参与其亲友或电力职工的借款，因此公诉机关指控的数额巨大事实不清，证据不够确实充分。3、被告人沈敏燕无犯罪前科劣迹，系初犯，可以从轻处罚。4、被告人法律意识淡薄，对自己行为和法律后果缺乏认识，家里还有未成年孩子需要抚养，法庭可以考虑酌情从轻处罚。综上，希望法庭对其从宽处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款罪事实 台州电力资源开发有限公司由临海市水电实业公司、上海宝立实业公司、浙江台州宝立工贸公司联合投资成立于1995年7月3日，系有限责任公司。2010年11月公司的股权发生变化，为临海市水电开发实业公司33%，杭州凌云山庄置业有限公司52%，蔡显猛15%。被告人蔡贵东于2001年2月起任该公司的法定代表人；被告人蔡显猛、周萍自公司成立后，分别任公司副总经理、出纳；被告人厉刚宏自2009年年初起任该公司的会计。 台州电力资源开发有限公司成立之后，陆续存在向社会不特定人员集资的行为。2008年左右，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）夫妇未经国家金融主管机关批准，指使被告人蔡显猛、沈敏燕以台州电力开发公司的名义向电力系统职工集资，意图购买台州电力资源开发有限公司中临海市水电实业公司所有的33%股份，当集资到人民币（币种以下同）800万元左右时，被告人蔡贵东、蔡显猛等人得知无法购买上述股份，但仍然以台州电力资源开发有限公司的名义向电力系统职工以及社会上不特定人员借款，至2015年10月案发时，借款集资总额累计7000余万元（其中被告人蔡显猛和沈敏燕向社会人员集资1300余万元）。集资款被蔡贵东夫妇用于归还借款、支付利息、购买古董、投资等个人用途。至案发前，该集资款除去归还的本金和利息，造成被害人损失2500余万元。在被告人蔡贵东、蔡显猛、沈敏燕非法集资的过程中，被告人厉刚宏、被告人周萍在明知蔡贵东非法集资并将集资款用于个人投资等用途的情况下，仍然帮助被告人蔡贵东做假账、开具收据，计算支付集资款利息等，使整个集资活动得以延续。具体事实如下： （1）2008年10月28日至2012年5月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴北借款50万元，已支付利息255504元，造成被害人损失244496元。 （2）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某1借款10万元，已支付利息99680元，造成被害人损失320元。 （3）2008年10月30日至2009年6月14日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向项某1借款25万元，已支付利息231080元，造成被害人损失18920元。 （4）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向钱某1借款3万元，已支付利息29880元，造成被害人损失120元。 （5）2008年10月23日至2008年11月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴某1借款36万元，已支付利息358968元，造成被害人损失1032元。 （6）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向祝某借款5万元，已支付利息49800元，造成被害人损失200元。 （7）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向丁某1借款8万元，已支付利息79600元，造成被害人损失400元。 （8）2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐某1借款10万元，已支付利息99600元，造成被害人损失400元。 （9）2008年10月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某4借款10万元，已支付利息99640元，造成被害人损失360元。 （10）2008年10月24日至2013年3月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某7借款40万元，已归还本金4万元，支付利息166620元，造成被害人损失193380元。 （11）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某2借款10万元，支付利息99680元，造成被害人损失320元。 （12）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某3借款11万元，支付利息109648元，造成被害人损失352元。 （13）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向秦某1借款12万元，支付利息119616元，造成被害人损失384元。 （14）2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某4借款18万元，支付利息179424元，造成被害人损失576元。 （15）2008年10月27日至2014年4月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某3借款90万元，支付利息364920元，造成被害人损失535080元。 （16）2008年10月27日至2014年1月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐幽幽借款74万元，支付利息438408元，造成被害人损失301592元。 （17）2008年10月27日至2013年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某8借款130万元，支付利息666000元，造成被害人损失634000元。 （18）2008年10月27日至2014年1月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐某3借款50万元，支付利息273960元，造成被害人损失226040元。 （19）2006年5月28日至2011年8月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向孙某借款98万元（其中蔡显猛、沈敏燕经手8万元），已归还8万元，支付利息74.2万元，造成被害人损失158000元。 （20）2008年10月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向项某2借款20万元，支付利息199520万元，造成被害人损失480元。 （21）2008年10月25日至2008年10月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向丁某2借款26万元，支付利息259240元，造成被害人损失760元。 （22）2008年1月11日至2014年3月7日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴鞠借款162万元，已归还20万元，支付利息877470元，造成被害人损失542530元。 （23）2008年10月25日至2012年2月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡某3借款40万元，支付利息304480元，造成被害人损失95520元。 （24）2008年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某3借款15万元，支付利息149700元，造成被害人损失300元。 （25）2006年4月20日至2008年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某2借款51万元，已归还45万元，支付利息59904元，造成被害人损失96元。 （26）2008年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某4借款20万元，支付利息199680元，造成被害人损失320元。 （27）2008年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴某2借款15万元，支付利息149760元，造成被害人损失240元。 （28）2008年10月23日至2011年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向茅某借款41万元，支付利息322948元，造成被害人损失87052元。 （29）2008年10月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向何某1借款6万元，支付利息59928元，造成被害人损失72元。 （30）2008年10月23日至2009年5月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某5借款15万元，支付利息141500元，造成被害人损失8500元。 （31）2008年10月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某9借款10万元，支付利息99920元，造成被害人损失80元。 （32）2008年10月27日至2011年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向邵某萍借款35万元，支付利息280028元，造成被害人损失69972元。 （33）2007年12月28日至2013年1月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某3借款92万元，已归还50万元，支付利息580838元。 （34）2008年10月23日至2011年10月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某5借款30万元，支付利息247704元，造成被害人损失52296元。 （35）2005年11月10日至2012年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章某1借款47.5万元，支付利息518056元。 （36）2008年10月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向潘某借款19万元，支付利息189240元，造成被害人损失760元。 （37）2008年10月29日至2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某2借款16万元，支付利息107308元，造成被害人损失52692元。 （38）2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向应某借款6万元，支付利息59760元，造成被害人损失240元。 （39）2008年10月24日至2013年3月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某6借款30万元，已归还5万元，支付利息183880元，造成被害人损失66120元。 （40）2008年11月15日至2013年1月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向周某6借款70万元，已归还40万元，支付利息401040元。 （41）2008年11月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向金某1借款10万元，支付利息98840元，造成被害人损失1160元。 （42）2008年12月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某3借款9万元，支付利息88416元，造成被害人损失1584元。 （43）2008年12月2日至2012年12月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向江某1借款20万元，已归还5万元，支付利息89240元，造成被害人损失60760元。 （44）2009年6月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向赵某1借款20万元，支付利息181680元，造成被害人损失18320元。 （45）2009年7月21日至2014年3月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某6借款14万元，支付利息84312元，造成被害人损失55688元。 （46）2010年2月23日至2010年8月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某3借款40万元，支付利息307760元，造成被害人损失92240元。 （47）2008年11月19日至2013年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某10橡借款205万元，支付利息907820元，造成被害人损失1142180元。 （48）2012年3月20日至2012年12月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向江某2借款20万元，支付利息90880元，造成被害人损失109120元。 （49）2008年11月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某5借款15万元，支付利息147780元，造成被害人损失2220元。 （50）2005年6月3日至2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某11借款65万元（其中蔡显猛、沈敏燕经手60万元），支付利息819000元。 （51）2008年10月31日至2010年12月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某7借款75万元，支付利息674732元，造成被害人损失75268元。 （52）2005年6月21日至2012年3月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向牟月芬借款25万元，已归还5万元，支付利息188666元，造成被害人损失11334元。 （53）2012年3月30日至2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某3借款12万元，支付利息47880元，造成被害人损失72120元。 （54）2010年3月16日至2012年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某4借款35万元，支付利息249800元，造成被害人损失100200元。 （55）2009年5月31日至2012年8月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向徐某2借款30万元，已归还10万元，支付利息88880元，造成被害人损失111120元。 （56）2012年9月10日至2014年6月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某1借款90万元，已归还80万元，支付利息44000元，造成被害人损失56000元。 （57）2009年11月26日至2010年10月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某8借款70万元，已归还20万元，支付利息520960元。 （58）2008年10月29日至2012年9月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某6借款65万元，支付利息366060元，造成被害人损失283940元。 （59）2012年10月17日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某2借款10万元，支付利息42520元，造成被害人损失57480元。 （60）2012年12月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某5借款30万元，支付利息148950元，造成被害人损失151050元。 （61）2012年12月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某1借款50万元，支付利息198000元，造成被害人损失302000元。 （62）2013年1月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王缓蕴借款20万元，支付利息77440元，造成被害人损失122560元。 （63）2013年3月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向洪某1均借款20万元，支付利息73600元，造成被害人损失126400元。 （64）2009年6月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某4借款15万元，支付利息136320元，造成被害人损失13680元。 （65）2013年8月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向翟某（李某10）借款30万元，支付利息93360元，造成被害人损失206640元。 （66）2013年8月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某11借款30万元，支付利息93480元，造成被害人损失206520元。 （67）2013年8月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某4借款40万元，支付利息124640元，造成被害人损失275360元。 （68）2013年7月11日至2013年8月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向翁某1借款40万元，支付利息127000元，造成被害人损失273000元。 （69）2013年11月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向官灵娇借款20万元，支付利息54800元，造成被害人损失145200元。 （70）2014年3月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某5借款10万元，支付利息22160元，造成被害人损失77840元。 （71）2014年1月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向侯某1借款80万元，已归还20万元，支付利息194880元，造成被害人损失405120元。 （72）2014年3月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某4兰借款5万元，支付利息10820元，造成被害人损失39180元。 （73）2014年3月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向成某借款6万元，支付利息12984元，造成被害人损失47016元。 （74）2012年1月17日至2012年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某3借款60万元，已归还60万元，支付利息90880元。 （75）2008年10月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某9借款35万元，已归还35万元，支付利息312340元。 （76）2008年10月31日至2013年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某1借款63万元，已归还63万元，支付利息181236元。 （77）2009年2月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某2借款20万元，已归还20万元，支付利息189360元。 （78）2014年12月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某2借款20万元，已归还10万元，支付利息20440元，造成被害人损失79560元。 （79）2014年8月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向邹某借款10万元，支付利息16080元，造成被害人损失83920元。 （80）2014年11月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向任某借款50万元，支付利息64000元，造成被害人损失436000元。 （81）2014年12月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向洪某2借款5万元，支付利息5420元，造成被害人损失44580元。 （82）2008年10月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某3借款30万元，已归还30万元。 （83）2008年10月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向钱某2借款12万元，已归还12万元。 （84）2008年10月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某12借款5万元，已归还5万元。 （85）2008年10月15日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某3借款10万元，已归还10万元。 （86）2009年10月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某12借款20万元，已归还20万元。 （87）2011年10月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向何某4借款15万元，已归还15万元。 （88）2011年3月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某4宝借款2万元，已归还2万元。 （89）2013年12月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章程借款20万元，已归还20万元。 （90）2012年2月17日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向程某借款100万元，已归还100万元，支付利息56万元。 （91）2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某13借款60万元，已归还60万元。 （92）2012年5月25日至2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某13借款90万元，已归还90万元。 （93）2006年3月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张春光借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息136920元。 （94）2000年12月1日至2001年12月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡某4借款13万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息267160元。 （95）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡水仙借款18万元，支付利息36686元，造成被害人损失143314元。 （96）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某14借款25万元，支付利息34666元，造成被害人损失215334元。 （97）2013年4月16日至2013年6月7日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某15借款60万元（周萍经手），支付利息207960元，造成被害人损失392040元。 （98）2008年8月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某8借款130万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息382500元，造成被害人损失917500元。 （99）2009年7月10日至2014年8月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某9借款46万元，已归还46万元。 （100）2008年4月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某3借款40万元，支付利息431840元。 （101）2014年6月18日至2014年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某16借款18万元，支付利息32640元，造成被害人损失147360元。 （102）2012年5月3日至2014年2月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某4借款10万元，支付利息49015元，造成被害人损失50985元。 （103）2008年1月26日至2008年5月12日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某17借款330万元，已归还270万元，支付利息943400元。 （104）2009年11月13日至2014年5月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某18借款23万元，支付利息110004元，造成被害人损失119996元。 （105）2010年3月25日至2013年5月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某19借款150万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息1209500元，造成被害人损失290500元。 （106）2012年6月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向某蔚青借款50万元（周萍经手），支付利息273700元，造成被害人损失226300元。 （107）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向戴某5借款40万元，支付利息40500元，造成被害人损失359500元。 （108）2009年5月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向丁某3借款15万元，支付利息172425元。 （109）2014年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向范某借款5万元，支付利息11250元，造成被害人损失38750元。 （110）2010年8月27日至2014年4月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向龚某借款70万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还40万元，支付利息173960元，造成被害人损失126040元。 （111）2014年11月7日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向洪某3借款30万元，已归还10万元，支付利息45750元，造成被害人损失154250元。 （112）2011年2月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向胡某1借款30万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息198960元，造成被害人损失101040元。 （113）2006年4月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向胡某2借款5万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息68140元。 （114）2005年4月12日至2013年4月24日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向花某借款75万元，已归还65万元，支付利息143764元。 （115）2011年3月30日至2013年11月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向黄某1借款15万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还8万元，支付利息59968元，造成被害人损失10032元。 （116）2008年12月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向江某3借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息97200元，造成被害人损失2800元。 （117）2008年2月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蒋某1借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息109520元。 （118）2009年7月1日至2011年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某1借款45万元，已归还25万元，支付利息326940元。 （119）2004年6月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某14借款12万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息195456元。 （120）2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某2借款60万元（周萍经手），支付利息327600元，造成被害人损失272400元。 （121）2006年7月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某15借款10万元，支付利息132160元。 （122）2013年9月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某16借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息29920元，造成被害人损失70080元。 （123）2007年12月11日至2008年11月10日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李泽翻借款20万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息264450元。 （124）2014年1月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向李某17借款10万元（周萍经手），支付利息31050元，造成被害人损失68950元。 （125）2009年3月16日至2011年1月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向梁某借款8.5万元，支付利息73072元，造成被害人损失11928元。 （126）2009年12月3日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某5借款45万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息377460元，造成被害人损失72540元。 （127）2012年7月3日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某1借款20万元，支付利息93360元，造成被害人损失106640元。 （128）2008年8月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向林某6借款20万元，支付利息255500元。 （129）2009年11月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向凌某借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息106400元。 （130）2009年4月13日至2013年6月2日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向娄某借款50万元，支付利息322733元，造成被害人损失177267元。 （131）2008年6月26日至2014年10月，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向罗某1借款30万元，支付利息221572元，造成被害人损失78428元。 （132）2012年7月11日至2012年9月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向马某2借款47万元（周萍经手），支付利息258565元，造成被害人损失211435元。 （133）2012年7月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向马某3借款30万元（周萍经手），支付利息173850元，造成被害人损失126150元。 （134）2008年4月25日至2008年5月12日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向倪某借款45万元，支付利息480820元。 （135）2001年3月1日至2011年4月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向钱某2借款120万元，已归还3万元，支付利息1160672元，造成被害人损失9328元。 （136）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向秦某2借款140万元（周萍经手），支付利息441000元，造成被害人损失959000元。 （137）2013年6月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向屈某借款10万元，支付利息32720元，造成被害人损失67280元。 （138）2012年11月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向阮某借款35万元，支付利息142800元，造成被害人损失207200元。 （139）2014年3月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某2借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息137750元，造成被害人损失362250元。 （140）2007年6月6日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈敏飞借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息149700元。 （141）2014年1月1日至2014年9月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈敏燕借款120万元（蔡显猛、沈敏燕经手），归还20万元，支付利息323666元，造成损失676334元。 （142）2010年9月14日至2014年10月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某3借款35万元，已归还20万元，支付利息124744元，造成被害人损失25256元。 （143）2007年3月3日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向沈某4借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息123480元。 （144）2007年7月21日至2009年3月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向汤某借款16万元，支付利息174120元。 （145）2012年12月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向汪某1借款20万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息79440元，造成被害人损失120560元。 （146）2007年12月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向汪某2借款31万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息434620元。 （147）2014年9月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某4借款10万元，支付利息14440元，造成被害人损失85560元。 （148）2011年1月29日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某10借款30万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息201720元，造成被害人损失98280元。 （149）2002年7月23日至2009年1月18日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某11借款37万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还25万元，支付利息218476元。 （150）2012年8月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某12借款50万元（周萍经手），支付利息281750元，造成被害人损失218250元。 （151）2012年7月25日至2012年12月11日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某13借款100万元（周萍经手），支付利息530300元，造成被害人损失469700元。 （152）2013年3月29日至2014年8月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向翁某2借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息151640元，造成被害人损失348360元。 （153）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向吴鞠借款20万元（周萍经手），支付利息63000元，造成被害人损失137000元。 （154）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向项某3借款10万元，支付利息25200元，造成被害人损失74800元。 （155）2007年12月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向小文借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息140050元。 （156）2012年7月3日至2014年6月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某1借款120万元（周萍经手），支付利息485928元，造成被害人损失714072元。 （157）2007年3月11日至2009年11月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某6借款11.5万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还25000元，支付利息106364元。 （158）2007年11月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向许某7借款15万元，支付利息212325元。 （159）2009年7月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某4借款13万元，支付利息195000元。 （160）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某2借款76万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息108000元，造成被害人损失652000元。 （161）2009年6月9日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶文雅借款12万元，支付利息109008元，造成被害人损失10992元。 （162）2008年10月8日至2012年11月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某1借款32万元，支付利息175464元，造成被害人损失144536元。 （163）2014年8月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向于某借款20万元，支付利息52533元，造成被害人损失147467元。 （164）2002年12月1日至2002年12月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向余某借款40万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还20万元，支付利息368000元。 （165）2008年3月17日至2011年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向俞某1借款50万元，支付利息384868元，造成被害人损失115132元。 （166）2013年3月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向俞某2借款10万元，支付利息37040元，造成被害人损失62960元。 （167）2013年8月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向袁某借款70万元，已归还10万元，支付利息169633元，造成被害人损失430367元。 （168）2008年1月11日至2010年11月23日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张春光借款34万元，支付利息511140元。 （169）2010年4月26日至2014年4月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某1借款36万元，支付利息218492元，造成被害人损失141508元。 （170）2012年6月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某4借款20万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息119600元，造成被害人损失80400元。 （171）2010年4月26日至2013年6月22日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某5借款40万元，已归还5万元，支付利息221120元，造成被害人损失128880元。 （172）2007年12月16日至2014年3月20日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某6借款140万元，支付利息964133元，造成被害人损失435867元。 （173）2009年5月11日至2010年3月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某3借款30万元，支付利息328900元。 （174）被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向张某7借款28万元，已归还10万元，支付利息40320元，造成被害人损失139680元。 （175）2014年1月1日至2014年1月7日被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章程借款40万元，支付利息125300元，造成被害人损失274700元。 （176）2007年11月3日至2008年4月21日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章某1借款84万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息1604047元。 （177）2013年5月1日至2014年1月13日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向章某2借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还20万元，支付利息156520元，造成被害人损失143480元。 （178）2006年3月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向赵某2借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息137360元。 （179）2013年2月6日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向赵某5借款60万元，支付利息228960元，造成被害人损失371040元。 （180）2014年10月8日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向郑某1借款60万元，支付利息84480元，造成被害人损失515520元。 （181）2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向郑某2借款10万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息42000元，造成被害人损失58000元。 （182）2006年12月31日至2014年7月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某6借款155万元（蔡显猛、沈敏燕经手），已归还25万元，支付利息1169701元，造成被害人损失130299元。 （183）2006年1月25日至2006年11月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某1借款10万元，已归还4万元，支付利息85984元。 （184）2010年7月28日至2014年1月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向朱某7借款50万元（蔡显猛、沈敏燕经手），支付利息188300元，造成被害人损失311700元。 （185）2013年12月23日至2014年11月27日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向马某1借款400万元（周萍经手），支付利息100万元，造成损失300万元。 （186）2003年5月16日至2004年5月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向蔡显猛借款23万元（蔡显猛经手），已归还15万元，支付利息207248元。 （187）2005年2月16日至2010年2月26日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向严某1借款7万元，支付利息71576元。 （188）2001年1月2日至2010年3月1日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向严某2借款34万元，支付利息342891元。 （189）2010年9月9日至2011年2月28日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向王某5借款5万元，支付利息28000元，造成损失22000元。 （190）2000年11月至2001年1月4日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某3借款21万元，支付利息20万元，造成被害人损失10000元。 （191）2004年10月10日至2011年1月5日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向某晓萍借款53万元，支付利息517889元，造成被害人损失12111元。 （192）2015年8月31日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向刘某1借款20万元，支付利息2400元，造成被害人损失197600元。 （193）2003年2月13日至2003年11月25日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向彭某借款41.5万元，支付利息481159元。 （194）2012年5月28日至2012年6月30日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某13借款90万元（周萍经手），支付利息499321元，造成被害人损失400679元。 （195）2005年5月16日至2012年1月16日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某6借款15万元，支付利息98052元，造成损失被害人51948元。 （196）2012年3月19日，被告人蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某1借款5万元，支付利息21183元，造成被害人损失28817元。 1997年5月至2015年10月期间，被告人周萍利用担任台州电力资源开发有限公司出纳的便利条件，以台州电力资源开发有限公司名义向电力系统职工及社会人员集资借款人民币2000多万元，被告人周萍将其中777万元以其他社会人员的名义借给被告人蔡贵东，将400万元以马某1的名义借给被告人蔡贵东，从中赚取利息差，其余资金用于个人购买房产、奔驰越野车、投资等。目前归还本金及利息800余万元，造成被害人损失1300余万元。具体事实如下： （1）被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向连某借款8万元，造成被害人损失8万元。 （2）1997年5月16日至1997年10月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向侯某2借款31.5万元，支付利息68万元。 （3）2013年6月28日至2013年12月18日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向周某7借款12万元，已归还10万元，支付利息4280元，造成被害人损失15720元。 （4）2014年1月1日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某1借款5万元，支付利息10483元，造成被害人损失39517元。 （5）2007年8月28日至2009年8月27日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向严某3（许某1）借款22万元，支付利息189154元，造成被害人损失30846元。 （6）2012年8月13日至2014年6月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有公司的名义向卢某7借款90万元，已归还4万元，支付利息240472元，造成被害人损失619528元。 （7）2012年12月8日至2013年12月29日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某2（沈某5）借款110万元，已归还5万元，支付利息308370元，造成被害人损失741630元。 （8）2013年2月28日至2014年12月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向袁某借款101万元，已归还47万元，支付利息103728元，造成被害人损失436272元。 （9）2013年2月28日至2014年3月22日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某20借款102万元，已归还51万元，支付利息177869元，造成被害人损失332131元。 （10）2012年8月13日至2014年6月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向冯某2（包括陈某21）借款40万元，已归还20万元，支付利息13万元，造成被害人损失7万元。 （11）2012年8月13日至2014年6月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向冯某1借款202万元，支付利息1123300元，造成被害人损失896700元。 （12）2012年7月11日至2014年1月8日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某5借款50万元，支付利息167360元，造成被害人损失332640元。 （13）2012年7月19日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向何某2借款25万元，支付利息115100元，造成被害人损失134900元。 （14）2012年9月18日至2012年6月27日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向某蔚青借款200万元，支付利息607000元，造成被害人损失1393000元。 （15）2013年5月6日至2013年10月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向某秋瑜借款50万元，支付利息133466元，造成被害人损失366534元。 （16）2012年11月30日至2015年1月23日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向秦某2借款50万元，支付利息97832元，造成被害人损失402168元。 （17）2012年12月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向何某3借款10万元，支付利息33200元，造成被害人损失66800元。 （18）2012年12月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向刘某2借款10万元，支付利息33200元，造成被害人损失66800元。 （19）2012年6月30日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向叶某4康借款30万元，支付利息140400元，造成被害人损失159600元。 （20）2012年6月30日至2013年3月27日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向张某8借款30万元，支付利息129720元，造成被害人损失170280元。 （21）2012年9月18日至2014年3月31日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某2借款258万元，支付利息803100元，造成被害人损失1776900元。 （22）2012年6月30日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向张某9借款20万元，支付利息93600元，造成被害人损失106400元。 （23）2012年12月24日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向卢某8借款10万元，支付利息33200元，造成被害人损失66800元。 （24）2012年8月13日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向冯某3借款28万元，已归还25万元，支付利息17536元，造成被害人损失12464元。 （25）2004年6月8日至2010年1月13日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向金某2借款35万元，支付利息425000元。 （26）2013年3月27日至2014年6月19日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向林某1借款90万元，支付利息154086元，造成被害人损失745914元。 （27）2013年3月13日至2013年10月15日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某6借款50万元，支付利息157960元，造成被害人损失342040元。 （28）2013年10月15日至2015年10月16日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向陈某7借款20万元，支付利息28200元，造成被害人损失171800元。 （29）2013年12月5日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向张某7借款20万元，支付利息52400元，造成被害人损失147600元。 （30）2013年5月28日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向吴北借款30万元，支付利息101040元，造成被害人损失198960元。 （31）2013年11月29日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向泮清借款20万元，支付利息52880元，造成被害人损失147120元。 （32）2013年12月31日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向厉春琴借款40万元，支付利息100800元，造成被害人损失299200元。 （33）2014年1月9日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某17借款10万元，支付利息24840元，造成被害人损失75160元。 （34）2014年1月7日至2014年8月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向谢某1借款45万元，支付利息86100元，造成被害人损失363900元。 （35）2014年1月7日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向官灵娇借款30万元，支付利息74760元，造成被害人损失225240元。 （36）2014年1月8日至2014年8月14日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向王某14借款20万元，已归还15万元，支付利息8120元，造成被害人损失41880元。 （37）2014年5月15日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向翁某1借款30万元，支付利息59400元，造成被害人损失240600元。 （38）2014年5月16日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某11借款10万元，支付利息19760元，造成被害人损失80240元。 （39）被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向马某2借款10万元，造成被害人损失10万元。 （40）2015年1月20日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向王星星借款80万元，支付利息63476元，造成被害人损失736524元。 （41）2015年9月15日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某5借款20万元，支付利息1200元，造成被害人损失198800元。 （42）2015年9月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向章某3借款27万元，支付利息3780元，造成被害人损失266220元。 （43）2015年9月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向杨某1借款10万元，支付利息1400元，造成被害人损失98600元。 （44）2015年9月2日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向李某11（林某4）借款40万元，支付利息5600元，造成被害人损失394400元。 （45）2015年10月8日，被告人周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向高某借款34万元，造成被害人损失34万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。 （一）证人证言 1、证人石某的证言，其在台州电力资源开发有限公司负责工程管理。其知道蔡贵东在社会上集资，具体其不是很清楚。其特意介绍别人集资到台州电力资源开发有限公司是没有的，有人问其的话，其可能说过台州电力资源开发有限公司蔡贵东等在社会上集资借款。朱某1有集资了6万元到台州电力资源开发有限公司，利息是公司出纳周萍现金交给其，叫其带给朱某1，每个季度2160元，到现在为止利息大约交给朱某16万左右。正常的渠道修理费一年在8万左右。 2、证人马某1的证言，2011年左右，其老婆周萍在其朋友黄某2处投资了200万300万左右，其和老婆在伟星城购买了两套房子，一套是140平方，是以其和老婆的名字登记，另一套是88.34平方，是登记其儿子马周俊杰的名字，两处房产一共3255806元。其驾驶的奔驰车买来全部装好100多万元，钱是周萍借来的。其于2014年12月份或2015年1月份其朋友王利水介绍给蔡贵东，借给蔡贵东300万元。钱是厉刚宏拿的，利息是4分。周萍在外面集资借款的钱以其的名字借给蔡贵东累计400万左右，其听周萍讲钱是从临海电力系统的职工等借来的。 3、证人黄某2的证言，其现在在甘肃景泰县投资铁矿，公司名字是景泰众强冶金有限公司。2012年底的时候，马某1和周萍以马某1的名义投资到其公司260万元，还没有收益。2014年9月底，其向周萍借了60万元，每月利息4分，到2015年9月份，一共付给利息20万到30万光景。 4、证人朱某2的证言，其在耀达开了两家服装店，做生意需要资金周转，向周萍借过大概七八万，后来其自己赌六合彩输了，其也向周萍借钱来还，有十六七万钱向周萍借来。 5、证人林某2的证言，其丈夫叫厉刚宏，其没有钱借给台州电力资源开发有限公司，也没有收到过利息。 6、证人蔡某1的证言，其是蔡显猛的侄女。1998至1999年其还在读书，不可能有钱借给台州电力资源开发有限公司，其家里根本没有多余资金。这些情况要么是账里的名字搞错了或者是公司里做的假账目。 7、证人蔡某2的证言，蔡贵东是其姐姐，蔡显猛是其弟弟。厉惠良生前在杭州、上海购买的这些古董都运到临海来，蔡贵东叫其平时帮忙照管。 8、证人李某7的证言，其是上海和韵拍卖有限公司的员工，法定代表人是厉悦。其刚到公司的时候，前几年拍卖每年搞个三四次，收取佣金是22%，够公司的日常开支。 9、证人杨某2的证言，其是江苏太仓康莱特房地产有限公司董事长。2012年或2013年的年底，其跟厉惠良签订了股权转让合同，当时厉惠良以田某公司的名义跟其康莱特房地产有限公司签订的合同。合同签订之后，厉惠良给其汇过来450万元，当时是说项目转让的定金。后来，厉惠良没有钱了，再也没有给其汇款。那个股权转让合同就没有继续履行。 10、证人周某2的陈述，其一共有5万元投到台州电力资源开发有限公司，1998年4月15日1万元，1998年4月27日2万元，1999年1月29日2万元，以其老婆颜芝华的名义出借的，2015年第四季度的利息没有汇到其账户。 11、证人陈某8的陈述，其在早10多年前借款给沈敏燕30万元，利息是2分到3分之间，借款后2到3年左右就还给其了。 12、证人陈某9的陈述，2011年左右，临时借款1到2万左右，没有写借条，都及时归还了。 13、证人赵某3的陈述，在1996年的时候听同事讲台州电力资源开发有限公司建设水电站需要资金，具体联系的是厉惠良。1996年11月5日其和兄弟赵江涛将6万元现金送到台州电力资源开发有限公司，找到厉惠良，厉惠良说钱交到周萍，周萍开给其一张收据，收据上盖有该公司的财务章，利息1分，收据上的名字是其兄弟赵江涛。1997年5月30日其和兄弟共6万元（实为6.5万元）送到周萍处，也开了一张收据，利息1分，1999年3月15日，其取出5万元现金送到周萍处，利息1分，后来其兄弟购买房屋需要资金，其将之前12万元给其兄弟，现在前两笔12.5万元是其独个人。至今共收取利息15万元左右。 14、证人邵某的陈述，其爸原来是台州电业局的，是他借钱给台州电力资源开发有限公司，2010年其爸去世，就把其中的3万元转到其名下，在2011年去周萍那里办理转让手续，把其爸的一笔3万元借款的借款人改成其的名字。这笔借款的时间是1999年4月8日，借款利息是1分。利息每季度一次。 （二）被害人陈述 (l)被害人徐某1的陈述，其是临海市电力公司职工，2008年的时候其有10万元钱借给台州电力资源开发有限公司，是单位的同事张春江介绍的，借款利息是每月1.2分，现在其算了一下有领了10万元的利息。 （2）被害人王某2的陈述，2008年的时候，其在供电局上班，听同事讲车口溪一级发电站发展需要集资，其和一些同事到银行，其将10万元人民币存入一个银行账户内，凭存款条子和同事一起到了台州电力资源开发有限公司，签订了借款协议，月利息1.2分，每季发放，协议上有该公司的公章及蔡显猛的私章，然后再到财务室开了一张借款收据，收据上盖着台州电力资源开发有限公司的财务章。至今一共收取了大约有10万元左右的利息。 （3）被害人王某3的陈述，2008年的时候，其在供电局上班，听同事讲台州电力资源开发有限公司想集资购买水利局的股份，叫其集资给台州电力资源开发有限公司，其和同事到银行，其将10万元存入台州电力资源开发有限公司的账户内，台州电力资源开发有限公司的人到供电局财务科来，办理了借款协议和收据，利息1.2分，每季支付，协议上有该公司的公章及蔡显猛的私章。然后在2012年3月19日（2012年3月13日）其又借给台州电力资源开发有限公司20万元，在2013年1月份（2013年1月22日）又借给台州电力资源开发有限公司20万元，在2014年4月（2014年4月2日）借给台州电力资源开发有限公司40万元，2013年1月份（2013年1月22日），其女儿王缓蕴借给台州电力资源开发有限公司20万元，加上其女儿，总共借款110万元。其至今收取35万元左右的利息，其女儿王缓蕴利息约有4万元左右。 （4）被害人孙某的陈述，其老公是临海电力公司的，当时车口溪水电站在搞集资，因为是电力系统的，认为水电站没什么风险，就借款给台州电力资源开发有限公司。2006年5月28日借款25万元，利息1分；2008年4月1日借款20万元，利息1.2分；2008年10月30日借款10万元，利息1.2分；2011年5月31日借款15万元，利息1.2分；2012年8月29日借款20万元，利息1.2分，共90万元。其妈王某6借款14万元，分别是2009年7月21日借款8万元，利息1.2分；2014年3月29日借款6万元，利息1.2分。其女儿戴某3在2010年2月23日借款20万元，利息1.2分；2010年8月31日借款20万元，利息1.2分。利息每季度支付一次，一直领到2015年的三季度，其利息领取了74.2万元，其妈领取了8.4万元，其女儿领取了30.72万元，本金全部没有领回。 (5)被害人何某1的陈述，其是临海市供电局职工。2008年11月份，同事张春光同其讲台州电力资源开发有限公司集资准备购买水利局在台州电力资源开发有限公司中的股份，其和同事一起到银行存了6万元到该公司的账户内，其将存款回单统一给张春光，张春光统一从台州电力资源开发有限公司将协议给其，协议上有台州电力资源开发有限公司的公章，收款收据上盖有该公司的财务专用章，利息是1.2分，每季度支付一次，至今其共收取大概6万元左右的利息。 (6)被害人赵某1的陈述，2008年的时候，其当时还在临海市供电局上班，听局里的调度室张春光讲，台州电力资源开发有限公司向局里的职工集资借款，当时其没有多余资金。2009年6月9日其通过单位的戴某4宝出面联系借款给台州电力资源开发有限公司20万元，台州电力资源开发有限公司给其一张借款协议、一张收款收据，收款收据上盖有该公司的财务专用章，利息是1.2分，每季度支付一次，利息一直付到2015年9月份为止，到目前共领到利息大概有18万元左右。20万元本金仍没有归还。 (7)被害人陈某1的陈述，2012年12月31日，其借款给台州电力资源开发有限公司50万元，利息1.2分，2014年11月20日（收据时间为2014年11月11日）以其儿子任某的名义借款给台州电力资源开发有限公司50万元，利息1.2分。两次借款其都和台州电力资源开发有限公司签有借款协议，上面盖有蔡显猛的私章和浙江省台州电力资源开发有限公司的公章，并且开给其两张盖有该公司的财务专用章的收款收据，到现在为止，一共收到利息20多万元，本金都没有收回。 (8)被害人侯某1的陈述，其是临海市供电局职工，以前台州电力资源开发有限公司的发电设备由其检修，其同该公司的副总经理蔡显猛比较熟悉，期间，其听说蔡显猛公司对社会有集资借款，为了保值，其问蔡显猛是否还需要借款，蔡显猛讲需要借款，2014年1月13日，其借过给台州电力资源开发有限公司人民币80万元，月息1.2分，季度付息，当时其与台州电力资源开发有限公司签订了一份借款协议。共收到利息20.16万元，本金没有归还，利息到2015年9月底未发了。 (9)被害人陈某2的陈述，2008年的时候，其听单位同事相互在讲，台州电力资源开发有限公司要集资借款，利息1.2分，当时单位有好多同事借钱给台州电力资源开发有限公司，其在2013年3月10日以妻子洪某1均的名字借款给台州电力资源开发有限公司20万元，2014年3月16日以其外婆许某5的名字借款给台州电力资源开发有限公司10万元，2014年12月29日以其妻舅洪某2的名义借款给台州电力资源开发有限公司5万元，2014年12月29日其自己借款给台州电力资源开发有限公司20万元，共计55万元，2015年8月份的时候取回10万元，到现在为止，还有本金45万元没有归还。写有借款协议，协议上有台州电力资源开发有限公司章，出纳出具收款收据，收据上有台州电力资源开发有限公司的财务专用章。 (10)被害人陈某3的陈述，2008年5月12日，其以老公陈希平的名字（当时可能写陈某17）借给蔡贵东300万元，蔡贵东叫周萍给其开了一张盖有台州电力资源开发有限公司财务章的收款收据，过了二三天，蔡贵东还给其100万，月利息按1.2分算的。到了2009年1月份的时候，蔡贵东又还给其100万，到了2013年6月份还给其50万，到2013年11月还给其20万，还欠其30万。另外，2008年4月1日，其以自己的名字借给蔡贵东40万，月利息是1.2分，到现在蔡贵东还没有归还给其。2008年1月26日，其姐姐陈令惠以陈某17的名字借给蔡贵东30万，月利息1.2分，到现在还没有归还。利息是每个季度付一次，去周萍办公室拿现金的。没有签订协议，蔡贵东就叫周萍给其和其姐姐一张盖有台州电力资源开发有限公司财务章的收款收据。 (11)被害人陈某4的陈述，2012年5月份时，其听蔡显猛说他姐姐公司台州电力资源开发有限公司在集资借款，其问蔡显猛借款还要不要，蔡显猛说借款还要，蔡显猛同出纳周萍讲好以后，其带现金到台州电力资源开发有限公司找周萍，其把现金分三次交给周萍，共10万元（2012年5月3日5万元，利息1.5分，2013年5月31日3万元，利息1.5分，2014年2月26日2万元，利息1.5分），周萍给其开了三张盖有台州电力资源开发有限公司财务专用章的收款收据。这些借款到现在还没有归还给其。利息是按季度结算，一共收取了几万元左右。 (12)被害人花某的陈述，其听到蔡贵东的水电站效益蛮好，在集资。2011年10月14日、2013年4月2日分别将各5万元的集资款拿到蔡贵东的公司交给蔡贵东，蔡贵东让电站的周萍开了收据给其，借款利息是1.2分，按季支付利息，其总共收到利息有4万多元。 (13)被害人黄某1的陈述，其老公朱宏亮同蔡显猛认识，蔡显猛同其说过，电站在集资，利息1.2分。2012年3月9日拿了3万元钱到蔡显猛公司，把钱交给蔡显猛，蔡显猛让公司的出纳开了一张收据给其，利息1.2分，2012年10月22日，其又投了2万元到蔡显猛公司，2013年3月28日，蔡显猛的姐姐到其家来拿，是2万元，一共是7万元，借款利息是1.2分，按季领取，利息领到2015年第一季度为止都是正常的，其一共领取了25680元利息。 (14)被害人李某1的陈述，其同蔡贵东认识，蔡贵东让其把钱放她那里，可以拿点利息，给其二分利息。2009年6月份，其将钱交给蔡贵东，这次蔡贵东没有给其任何收据，后来，其又让其女儿帮其汇款给蔡贵东，之后其到蔡贵东公司去，蔡贵东给其开具了一张收据，一共借款40万元，利息每月一分二，收据上盖有台州电力资源开发有限公司的财务章。2013年，其向蔡贵东某回了20万元，2015年的利息领到第二季度，其一共领取了285600元的利息。 (15)被害人李某2的陈述，其在台州电业局做财务，与周萍在工作中认识，其母亲李某19以前也在台州电力资源开发有限公司做会计，其与周萍在1988年左右认识。其和母亲李某19在2008年以前有借款给台州电力资源开发有限公司，在2008年的时候，其母亲去世了，其和公司的借款没有结清，还有60万元，在2012年、2013年转给叶某4康和张某8。其在2012年6月30日开始到2014年3月31日期间，其借给台州电力资源开发有限公司一共258万元，其中，2013年9月30日12万（利息1.2分）、33万（利息1分）、8万（收据失落，利息1分），2013年3月27日20万、10万，以上利息1.2分，2012年9月18日25万，利息1分，2014年3月31日25万、25万，2013年5月2日25万、20万，2013年12月15日10万，2013年3月27日25万、10万、10万，以上利息1.2分，收款收据都是周萍开的。期间，何某3、张某9夫妇也投入30万（2012年12月24日何某310万元，利息1分；2012年6月30日张某920万元，利息1.2分），其亲戚叶某4康、张某8每人也投入30万（2012年6月30日张某820万元，2013年3月27日张某810万元，利息1.2分；2012年6月30日叶某4康30万元，利息1分）其同学潘清也投入20万（2013年11月29日20万元，利息1.2分），其亲戚厉春琴也投入40万（2013年12月31日40万元，利息1.2分）。开始的款项是打入台州电力资源开发有限公司在台州银行的对公账户，后来周萍跟其到工商银行拿的，其把现金交给周萍。利息开始周萍在台州银行账户把钱取出来现金交给其，后来周萍每季度直接打入其账户的。其一共领取了20万到30万的利息。 (16)被害人梁某的陈述，2009年光景，蔡贵东对其说，如果有钱存到台州电力资源开发有限公司，每月1.2分利息。其在2009年开始一直到2011年或2012年光景，一共存到蔡贵东的台州电力资源开发有限公司8.5万元（2009年3月16日1万元，3月19日1万元，3月26日1.5万元，7月3日1.5万元，10月27日1.5万元，2010年10月15日1万元，2011年1月18日1万）。利息是一个季度付一次，一共收到4万元左右，本金还没有拿回。 (17)被害人林某1的陈述，其在台州电业局上班，当时单位同事都在说，将钱借给台州电力资源开发有限公司比较稳。其从2012年开始借款给台州电力资源开发有限公司，一共5次，借款金额是110万元，分别是2012年7月3日20万元，2013年3月27日10万元，2014年1月8日20万元，2014年11月26日30万元，2014年6月19日30万元。其一共收取利息大概11万元。 (18)被害人凌某的陈述，2009年11月份，蔡显猛说蔡贵东的台州电力资源开发有限公司要借钱，问其有没有钱，月利息2分。在2009年11月2日，其现金10万元拿到台州电力资源开发有限公司出纳周萍处，周萍开给其一张盖有浙江省台州电力资源开发有限公司财务专用章的收款收据，利息是一个季度付一次，其一共收到利息8到9万左右，该公司还没有归还其借款。 (19)被害人罗某1的陈述，其是因为听其邻居张梅英说的，张梅英同蔡贵东是台州市交通局的同事，张梅英同其讲，讲自己钱借给蔡贵东办的台州电力资源开发有限公司，那个公司是临海市水利局跟蔡贵东的老公合办的，利息一分左右，每个月的利息都按时支付，蛮可靠的。其听张梅英这样说，就想把钱借给台州电力资源开发有限公司。从2008年开始一共借给他们公司30万元，把钱交给出纳周萍，利息1.2分。大概领取了10万元左右的利息。 (20)被害人阮某的陈述，早在2、3年以前，其听水利局下面水电科的同志说台州电力资源开发有限公司向社会上借款，月利息1.2分，比较可靠。其联系了台州电力资源开发有限公司的出纳周萍，把35万元人民币转账到周萍的或公司的账户记不清楚了（2012年11月30日35万元，利息1.2分）。其一共收到10多万元的利息。 (21)被害人汤某的陈述，其一共借款给台州电力资源开发有限公司16万元，没有收回本金及2015年二、三个季度的利息。分别是2007年7月21日集资款10万元，利息1分，2009年3月31日集资款6万，利息1.2分，二笔都是其现金取出后存入周萍指定的账户，周萍开盖有浙江省台州电力资源开发有限公司财务专用章的收款收据给其。 (22)被害人王某4的陈述，2014年9月份，其打电话给蔡贵东，其想集资给她，她叫其将钱交给她外甥女周萍。2014年9月29日，其找到周萍，然后其和周萍一起到农业银行，将10万元钱划走，后回到公司，周萍开给其一张收款收据，其拿了3个季度的利息，总共10800元，本金没有归还。 (23)被害人李某3的陈述，2007年的时候，其和其姐沈敏燕、蔡显猛在一起，听蔡显猛讲有钱放在台州电力资源开发有限公司赚利息蛮好，其听到这个消息，其在2007年6月份的时候，以其老婆沈敏飞的名字借给台州电力资源开发有限公司10万元，利息2分，给其开了一张收款收据，盖有公司的财务章。2009年7月份，其亲戚杨某4也想借款赚取利息，其老婆帮杨某4办得，借给台州电力资源开发有限公司13万元，利息也是2分，后来以其儿子李泽翻的名字分二次，每次10万元借给台州电力资源开发有限公司，利息1.5分，利息是蔡显猛拿了之后再转交给其的。本金没有归还。2007年这笔的利息至今有19万元左右，其儿子20万元的借款至今收取了20万元左右的利息，总共利息39万元左右。杨某4的这笔借款至今收取了18万元的利息。 (24)被害人叶某1的陈述，其觉得借钱给台州电力资源开发有限公司赚点利息比较稳，其通过蔡显猛分三次（2008年10月7日6万元，利息1.5分，2011年11月7日6万，利息1.5分，2012年11月30日20万元，利息1.5分）借款给台州电力资源开发有限公司，每次都交给公司出纳阿萍，阿萍开具收款收据，收款收据上盖有台州电力资源开发有限公司财务专用章，月利息1.5分。台州电力资源开发有限公司共支付其大概有10万元利息。 (25)被害人俞某1的陈述，其2008年3月17日借给蔡贵东8万元，2008年7月1日借给蔡贵东7万元，2010年9月30日借给蔡贵东10万元，2011年6月30日借给蔡贵东25万元，一共50万元，利息每月1.2分，利息一共领取了383640元。其兄弟俞某2让其帮他把10万元钱也放到蔡贵东那里。 (26)被害人赵某2的陈述，2006年左右，其一共借给台州电力资源开发有限公司10万元，其一共收到大约5.6万元利息，本金没有归还。 (27)被害人郑某1的陈述，其知道蛮多同事借款给蔡贵东，利息支付很准时。2014年10月份，其老婆联系蔡贵东，问她是否需要，蔡贵东讲要，然后提供了她在商业银行的账户，其将60万元存到蔡贵东在台州商业银行的户头，然后凭存款条到台州电力资源开发有限公司，周萍给其一张收款收据，盖有台州电力资源开发有限公司的财务章，讲好利息1.2分。其收取了两个季度的利息，没有归还本金。 (28)被害人朱某1的陈述，2006年，其在石某的介绍下拿现金6万元交到台州电力资源开发有限公司财务周萍处，周萍交给其一张盖有台州电力资源开发有限公司财务章的收款收据。到现在还有本金6万元在台州电力资源开发有限公司处。一共收到6万元左右的利息（2006年11月30日6万元）。 (29)被害人侯某2的陈述，1997年5月16日借款给台州电力资源开发有限公司17万元，1997年10月14日14.5万元，都写有借款协议，并有收据，利息当时写的是1.8%和1.6%，后来利息降到0.8%，现在的利息是1%。到现在已经领取了约68万元的利息。 (30)被害人卢某1的陈述，其通过台州电力资源开发有限公司的老会计李某19介绍，从2000年开始至2014年1月止借款给台州电力资源开发有限公司共计25万元，利息从8厘至1分，其每次都是用现金交给周萍，周萍开收据给其，其没有收回本金，利息发至2015年8月份。开始借款是以其妹卢某6的名义，借款协议也是卢某6的名义签的，分别是2005年5月16日5万元，2012年1月16日5万元，2011年5月28日5万元，以后用其自己名义借款，分别是2012年3月19日5万元，2014年1月1日5万元，共计25万元。 (31)被害人卢某2的陈述，2012年12月前后，周萍找到其老婆（沈某5），问其老婆是否有资金借给台州电力资源开发有限公司，利息1分，后其老婆同其商量，其晓得台州电力资源开发有限公司效益蛮好，所以其同意借给该公司，然后其老婆到银行取出55万元现金给周萍，其老婆以其的名义借得，周萍开给其一张收据，收据上盖有该公司的财务章，讲好利息是1分（2012年12月8日55万元）。2013年12月份，周萍又打来电话问其老婆还有钱的话可以再借给台州电力资源开发有限公司。其老婆又借了35万元，利息是1.2分（2013年12月29日35万元）。2014年6月份其老婆又借给台州电力资源开发有限公司20万元，利息1.2分（2014年6月24日20万元）。2012年12月8日借给台州电力资源开发有限公司中的55万元，归还了5万元，在2015年6月份归还的。其母亲冯某3在2012年8月13日借款给台州电力资源开发有限公司4万元，联系操办的都是周萍。至今共收取利息30万元左右，只归还了5万元本金。 (32)被害人冯某1的陈述，在2012年10月31日、2013年8月21日，其通过其嫂李某19认识浙江省台州电力资源开发有限公司财务出纳周萍，先后向其借去26万元、67万元，合计93万元。2012年8月13日、2013年11月30日、2013年12月20日、2013年12月29日、2014年4月1日、2014年6月4日、2014年12月2日，浙江省台州电力资源开发有限公司先后向其借去13万元、20万元、18万元、18万元、8万元、4万元、28万元，合计109万元，累计借款202万元，利息分别为5.6万元、5.2万元、7.2万元、2万元、1.7万元、4.2万元，合计利息87万元。其都是拿现金交给周萍，周萍出具给其收款收据、收据，约定月利息1分、1.2分，每季度支付一次，利息支付截止日期为2015年9月30日，26万元利息为33个月，合计8.58万元，67万元利息为25个月，合计16.75万元。 袁某是其老婆的外甥女。其以袁某的名义借款给台州电力资源开发有限公司，分别是2013年2月28日15万元，2013年11月30日15万元，2013年12月20日26万元，2014年3月22日6万元，2014年4月1日12万元，2014年6月24日15万元，2014年12月2日12万元，这些借款利息是每月1.2分，2013年8月21日借款70万元，利息是1分，一共171万元，周萍开了收据给其。利息一直领取到2015年的三季度。 陈某20是其表兄，陈某20的借款基本上是其帮他操办的。陈某20有几次是跟其一起拿钱到台州电力资源开发有限公司去的，还有就是把钱交给其让其去代他办的，周萍开具了收据。分别是2012年8月13日8万元，2013年2月28日17万元，2013年2月28日5万元，2013年11月30日3万元，2013年12月29日3万元，2014年3月22日4万元，2014年6月24日6万元，一共46万元，利息1.2分，2012年12月8日10万元，2012年12月8日17万元，利息1分。 (33)被害人冯某2的陈述，其嫂子李某19原来是台州电力资源开发有限公司会计。其从2012年开始借款给台州电力资源开发有限公司，2012年8月3日（实为13日）借款三笔各5万元，2013年1月18日3万元，2013年2月28日8万元，2014年4月1日8万元，2014年6月24日6万元，一共40万元，借款的利息除了2013年1月18日是1分，其余都是1.2分。是周萍开具了收据。一共领取利息约13万元。 (34)被害人陈某5的陈述，其是通过周萍借钱给台州电力资源开发有限公司。2012年7月11日打入台州电力资源开发有限公司账户20万元，利息1.2分，2012年12月24日以其老婆卢某8的名字打入10万元，利息1分，2014年1月8日其打入30万元，利息1.2分，一共收到10多万元利息。 (35)被害人何某2的陈述，2012年7月19日，其和老公到邮政储蓄取25万元现金给马某1、周萍，周萍和她老公给其老公一张收款收据，收据上盖有台州电力资源开发有限公司的财务章，利息当时写是1.2分，实际发1分利息，至今共获取2万元左右的利息。 (36)被害人何某3的陈述，2012年6月30日，其以老公张某9的名字借款20万元，2012年12月24日，其以自己的名字借款10万元，当时其把现金拿到台州电力资源开发有限公司的办公室，把钱交给周萍，周萍开具了收据给其。借款利息都是1分，大概领取了11万元利息。 (37)被害人杨某1的陈述，2015年8月底，谢某1同其联系，称台州电力资源开发有限公司开始集资，问其是否借款给对方，其讲好的，谢某1叫其将钱某3给谢某1，由谢某1帮其办理手续，其将10万元打给谢某1，谢某1给了其一张借款协议以及一张收据，利息1.5分（2015年9月2日10万元）。同月其父亲杨某5也想借款给台州电力资源开发有限公司，其将父亲户头上的20元汇给对方公司户头（2015年9月15日20万元），这个账号是谢某1给其的，谢某1给其父亲办理了借款协议和收据，利息是1.2分，其总共收取利息1200元，其父亲收取利息1400元。 (38)被害人高某的陈述，其同学谢某1在临海市电业局，她跟其说台州电力资源开发有限公司需要用钱，问其是否投点钱进去。谢某1给了其一个周萍的账号，让其把钱某3到这个账号，2015年10月8日就把钱某3到周萍的账户，一共34万元，其借款没有借款协议，连收据都没有。 (39)被害人卢某3的陈述，蔡贵东讲她准备集资将水利局的股份购买来，叫其将钱借给她赚利息。2000年11月份，其取出15万元现金送到蔡贵东公司，蔡贵东叫其到出纳周萍处开票，其将现金交给周萍，周萍给其开了一张收据，收据上盖有公司的财务章，利息1分，2厘要交税，实际利息8厘。2001年1月4日，其看蔡贵东发放利息蛮准时，又取出现金6万元送到蔡贵东办公室，蔡贵东叫其到出纳周萍处开票，其将现金交给周萍，周萍给其开了一张收据，收据上盖有公司的财务章，利息1分，2厘要交税，实际利息8厘。过了四五年之后，周萍同其讲交税的2厘公司帮其交了，所以以后的利息是1分。其一共收取利息20万元左右。本金未归还。 (40)被害人许某1的陈述，其丈人同台州电力资源开发有限公司周萍的父亲是战友，是周萍说起这个事，后来其家就借钱给台州电力资源开发有限公司，都是用其老婆严某3的名字借的，2012年其老婆去世。具体是1999年3月9日借款1万元，2005年1月25日借款1万元，利息8厘，2005年2月16日借款1万元，利息8厘，2008年3月19日借款1万元，利息1分，2009年5月27日借款1万元，利息1.2分，2009年5月28日借款1万元，2009年8月27日借款1万元，利息1.2分，2001年7月18日借款1万元，利息1分，2010年8月27日借款1万元，利息1.2分，2009年2月26日借款4万元，利息1.2分，2008年11月27日借款2万元，利息1.2分，2009年8月27日借款3万元，利息1.2分，2007年8月28日借款6万元，利息8厘，2008年2月28日借款3万元，利息1.2分，2008年5月28日借款2万元，利息1.2分，2003年1月14日借款2万元，2004年2月2日借款3万元，2000年2月1日借款1万元，2000年7月21日借款1万元，一共借款36万元，利息每季度支付。 (41)被害人莫某的陈述，其老婆卢某7是周萍朋友。2012年8月13日卢某7借给台州电力资源开发有限公司借款10万元，2013年2月28日10万元，2014年4月1日20万元，2014年6月24日33万元，2013年1月18日17万元，这笔借款在2015年9月8日归还其本金4万元，周萍在收据的背面写明。一共借给86万元。其中23万元的借款利息是1分，63万元的利息是1.2分。其领取的利息大概是20万元。 (42)被害人徐某2的陈述，2012年8月份左右，在临海市供电局工作的妹夫回家讲到台州电力资源开发有限公司要集资，于是其将20万元通过其妹借给该公司，并有借款协议，利息1.2分，利息每月打到其邮政银行户头。 (43)被害人周某1的陈述，2008年的时候，其亲戚李某4称台州电力资源开发有限公司向临海电力系统职工集资借款，其于2008年10月28日将10万元交给李某4，李某4给其一张借款协议、一张收款收据，之后台州电力资源开发有限公司每季给其利息3600元，一直到2015年9月份止，共领到利息大概10万元左右，本金没有归还。 (44)被害人卢某4的陈述，其是临海市供电局职工，同台州电力资源开发有限公司有业务关系。当时台州电力资源开发有限公司向社会集资，其于2008年10月29日借给台州电力资源开发有限公司10万，利息1.2分，季度付息，比较正常，本金没有归还。 (45)被害人李某5的陈述，其是临海市电业局退休职工，当时局里的职工称车口溪水电站在集资，利息1.2分。其于2008年10月23日将5万元汇到台州电力资源开发有限公司账户，在2009年5月21日，其从陈某6那里转来10万元，当时其将钱某3到陈某6的个人账户，陈某6把他的收款收据及借款协议交给其，其再到台州电力资源开发有限公司去办了转让手续。其儿子李某10在2013年8月2日拿出30万元借给台州电力资源开发有限公司。其领取了利息141000元，其儿子李某10领取了9万元。本金没有归还。 (46)被害人李某4的陈述，其听单位财务科有人说，台州电力资源开发有限公司的车口溪水电站在集资，电站效益蛮好，利息1.2分。其于2008年10月28日将18万元汇到台州电力资源开发有限公司账户，当时他们公司的人在其单位财务科开具收款收据，于2008年11月11日同其签订了一份借款协议。利息1.2分，利息支付到第三季度，其领取了利息179280元。本金没有归还。 (47)被害人王某5的陈述，2010年9月9日其将4万元现金交给周萍，周萍给其开了一张收据，2011年2月份，其又到银行取了1万元交给周萍，拼在一起5万元整。利息1分，一季度1500元，其收取了利息2.8万元左右。本金没有归还。 (48)被害人应某的陈述，其在2008年10月30日借给台州电力资源开发有限公司6万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息5万元左右，本金没有归还。 (49)被害人戴某1的陈述，其在2014年3月29日借给台州电力资源开发有限公司11万元，以其妻子成某的名义6万元，以其姐戴某4兰的名义5万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息2万元左右，本金没有归还。 (50)被害人秦某1的陈述，其在2008年10月28日借给台州电力资源开发有限公司12万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息12万元左右。 (51)被害人陈某6的陈述，其在2005年开始一直到2015年共借给蔡贵东80万元，已归还5万元，利息1.2分，共收到利息30万元左右。 (52)被害人陈某7的陈述，其在2008年10月份开始一直到2015年10月份共借给台州电力资源开发有限公司50万元，利息1.2分，共收到利息20万元左右，2015年第三季度之后没有支付利息。 (53)被害人洪某1均的陈述，其在2013年3月10日借给台州电力资源开发有限公司20万元，2014年3月16日以其母亲许某5的名义借款给台州电力资源开发有限公司10万元，2014年12月29日以其哥洪某2的名义借给台州电力资源开发有限公司5万元，2014年12月29日其老公陈某2借给台州电力资源开发有限公司20万元，共计55万元，2015年8月取回10万元，本金45万元还没有归还。共收到利息12万元左右，利息到2015年9月份都是正常支付，之后没有支付利息。 (54)被害人张某1的陈述，其在2010年4月份至2014年4月份借给台州电力资源开发有限公司86万元，利息到2015年3月份都是准时发放的，2015年第二季度利息就没有发放，本金86万元没有归还。 (55)被害人卢某5的陈述，其在2008年11月27日借给台州电力资源开发有限公司15万元，利息1.2分，原先利息支付都是正常的，2015年第三季度之后没有支付利息，共收到利息15万元左右，本金没有归还。 (56)被害人李某6的陈述，2008年10月29日其将15万元借给台州电力资源开发有限公司，2012年9月27日其又将50万元借给台州电力资源开发有限公司，截止2015年9月份，利息都是准时发放的，2015年第四季度的利息没有发放了，本金65万元没有归还。 （三）物证 搜查笔录及扣押决定书、扣押清单、查封决定书，从厉刚宏处扣押银行卡25张、黑色华为手机1只；从沈敏燕处扣押被其藏匿手提电脑1台、白色华为手机1只、账册资料等；从周萍处扣押白色苹果5手机1只、台州电力资源开发有限公司账册一袋；向周萍老公马某1扣押奔驰车1辆，商品房买卖合同2份；查封周萍伟星城房产2套；查扣瓷器、佛像等物。 （四）书证 1、公司章程、公司基本情况及变更登记情况、企业法人营业执照，证实：（1）浙江省台州电力资源开发有限公司成立于1995年7月3日，核准日期为2012年7月23日，系私营有限责任公司；（2）2001年2月19日，该公司的法定代表人由厉惠良变更为蔡贵东；2010年11月9日经核准变更，投资人情况变更为，蔡显猛出资额570万元，占15%；临海市水电开发实业公司出资额1254万元，占33%；杭州凌云山庄置业有限公司（法定代表人厉悦，蔡贵东之女）出资额1976万元，占52%。 2、工资清单，证实蔡贵东、蔡显猛、周萍、厉刚宏在台州电力资源开发有限公司的工资发放情况。 3、借款协议、收据、明细账，证实吴北等人借款的相关情况。 （1）吴北的情况说明、收据、转账凭证、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与吴北签订借款协议，于2008年10月28日向吴北借款3万元，于2012年5月30日向吴北借款47万元；于2013年5月30日向吴北借款30万元，共计80万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自交款日起均按期支付利息，本金至今未还。 （2）项素琴的情况说明、收据、转账凭证、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与项某1签订借款协议，于2008年10月30日向项某1借款5万元，于2009年6月14日向项某1借款20万元，共计25万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年10月份均按期支付利息，本金至今未还。 （3）吴某1的情况说明、收据、现金解款单、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与吴某1签订借款协议，于2008年10月23日向吴某1借款24万元，于2008年11月3日向吴某1借款6万元，于2008年11月10日向吴某1借款6万元，共计36万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （4）祝某的情况说明、收据、现金解款单、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与祝某签订借款协议，于2008年10月31日向祝某借款5万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，均按期支付利息，本金至今未还。 （5）丁某1的情况说明、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与丁某1签订借款协议，于2008年10月31日向丁某1借款8万元，利息1.2分，自协议签订后，到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。 （6）陈某7的情况说明、借款协议、收据、电子银行回单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与陈某7签订借款协议，于2008年10月24日向陈某7借款6万元，于2009年2月24日向陈某7借款5万元，于2012年5月29日向陈某7借款7万元，于2013年3月13日向陈某7借款10万元，于2013年10月15日向陈某7借款10万元，于2015年10月16日向陈某7借款10万元，2005年由林彩强转入2万元，共计50万元，利息1.2分。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。 （7）周某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与周某3签订借款协议，于2008年10月28日向周某3借款11万元，利息1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （8）徐幽幽的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与徐幽幽签订借款协议，于2008年10月27日向徐幽幽借款34万元，于2014年1月9日向徐幽幽借款40万元，利息均为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （9）李某8的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与李某8签订借款协议，于2008年10月27日向李某8借款20万元，于2012年4月16日向李某8借款60万元，于2013年5月31日向李某8借款50万元，共计130万元，利息均为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （10）徐某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与徐某3签订借款协议，于2008年10月27日向徐某3借款20万元，于2014年1月9日向徐某3借款30万元，共计50万元，利息均为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （11）项建华的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与项某2签订借款协议，于2008年10月26日向项某2借款20万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （12）丁某2的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与丁某2签订借款协议，于2008年10月25日向丁某2借款6万元，于2008年10月28日向丁某2借款20万元，共计26万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （13）吴鞠的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于2008年1月11日向吴鞠借款20万元，于2009年9月30日向吴鞠借款20万元，于2010年3月16日向吴鞠借款10万元，共计50万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。浙江省台州电力资源开发有限公司与吴鞠签订借款协议，于2008年10月25日向吴鞠借款7万元，于2012年9月10日向吴鞠借款20万元，于2012年10月17日向吴鞠借款10万元，于2014年3月7日向吴鞠借款30万元，共计67万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。浙江省台州电力资源开发有限公司与吴鞠签订借款协议，于2013年1月28日向吴鞠借款25万元，利息为1.5分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （14）蔡某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与蔡某3签订借款协议，于2008年10月25日向蔡某3借款20万元，于2012年2月9日向蔡某3借款20万元，共计40万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后至今按期付息，本金至今未还。 （15）林某3的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于十年前向林某3借款15万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息10万左右，本金至今未还。 （16）吴某2的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与吴某2签订借款协议，于2008年11月11日向吴某2借款15万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。利息总共约14万元左右，到2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （17）茅某的情况说明、收据、借款协议、现金解款单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与茅某签订借款协议，于2008年10月23日向茅某借款21万元，于2011年10月25日向茅某借款20万元，共计41万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （18）李某9的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于十年前向李某9借款10万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息9万左右，本金至今未还。 （19）邵某萍的情况说明、收据、借款协议、现金解款单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与邵某萍签订借款协议，于2008年10月27日向邵某萍借款19万元，于2011年10月25日向邵某萍借款16万元，共计35万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （20）许某3的情况说明、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与许某3签订借款协议，于2008年10月29日向许某3借款32万元，利息为1.2分，于2013年1月29日向许某3借款10万元，利息为1.5分，共计42万元，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （21）周某5的情况说明、收据、借款协议、现金解款单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与周某5签订借款协议，于2008年10月23日向周某5借款18万元，于2011年10月25日向周某5借款12万元，共计30万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （22）潘某的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司于2008年10月向潘某借款19万元，利息为1.2分，按季付息，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息18.0144万左右，本金至今未还。 （23）戴某2的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与戴某2签订借款协议，于2008年10月30日向戴某2借款5万元，于2012年2月13日向戴某2借款11万元，共计16万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今收取利息10.5万左右，自协议签订后，至今按期支付利息，本金至今未还。 （24）应某的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与应某签订借款协议，于2011年12月26日向应某借款6万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。按期支付利息。 （25）陈某6的情况说明、收据、借款协议、电子回单，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与陈某6签订借款协议，于2008年10月24日向陈某6借款10万元，于2012年5月29日向陈某6借款6万元，于2013年3月13日向陈某6借款30万元，于2013年10月15日向陈某6借款30万元，2005年由林彩强转入4万元，共计80万元，2015年9月收回5万元，利息1.2分。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。按期支付利息。 （26）周某6的自述材料、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与周某6签订借款协议，于2013年1月24日向周某6借款30万元，利息1.2分，从当日开始计算利息，每季度收取10800元利息。台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。 （27）金某1的自述材料、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与金某1签订借款协议，于2008年11月19日向金某1借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。至今按期支付利息，本金至今未还。 （28）杨某3的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与杨某3签订借款协议，于2008年12月4日向杨某3借款9万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （29）江某1的情况说明、收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与江某1签订借款协议，于2011年12月26日向江某1借款5万元，于2012年12月18日向江某1借款10万元，共计15万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （30）陈某10橡的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与陈某10橡签订借款协议，于2008年11月19日向陈某10橡借款5万元，于2012年2月14日向陈某10橡借款100万元，于2013年5月31日向陈某10橡借款100万元，共计205万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （31）江某2的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与江某2签订借款协议，于2012年3月20日向江某2借款10万元，于2012年12月18日向江某2借款10万元，共计20万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （32）王某7的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与王某7签订借款协议，于2008年10月31日向王某7借款18万元，于2008年11月11日向王某7借款17万元，于2009年2月24日向王某7借款20万元，于2010年10月10日向王某7借款20万元，共计75万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （33）谢某1的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与谢某1签订借款协议，于2012年9月10日向谢某1借款10万元，于2014年1月7日向谢某1借款15万元，于2014年8月14日向谢某1借款30万元，共计55万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （34）谢某2的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与谢某2签订借款协议，于2012年10月7日向谢某2借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （35）李某11的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与李某11签订借款协议，于2013年8月1日向李某11借款30万元，利息为1.2分，于2014年5月16日向李某11借款10万元，利息为1.2分，于2015年9月2日向李某11借款40万元，利息为1.5分，共计80万元，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （36）林某4的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与林某4签订借款协议，于2013年8月1日向林某4借款40万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （37）翁某1的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与翁某1签订借款协议，于2013年7月11日向翁某1借款30万元，于2013年8月2日向翁某1借款10万元，于2014年5月15日向翁某1借款30万元，共计70万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （38）官灵娇的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与官灵娇签订借款协议，于2013年11月5日向官灵娇借款20万元，于2014年1月7日向官灵娇借款30万元，共计50万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （39）邹某的情况说明，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与邹某签订借款协议，于2014年8月18日向邹某借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （40）崔某1的情况说明、收款收据、借款协议，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与崔某1签订借款协议，于2012年6月27日向某蔚青借款50万元，利息为1.2分，于2012年9月18日向某蔚青借款50万元，利息为1.2分，于2013年5月6日向某蔚青借款50万元，利息为1分，于2014年6月18日向某蔚青借款100万元，共计250万元，利息为1.2分（实际支付月息1%），台州电力资源开发有限公司在借款协议和收款收据上分别加盖公章和财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （41）李某17的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与李某17签订借款协议，于2014年1月9日向李某17借款10万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （42）王某14的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与王某14签订借款协议，于2014年8月14日向王某14借款5万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （43）章某3的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与章某3签订借款协议，于2015年9月2日向章某3借款27万元，利息为1.5分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （44）王星星的情况说明、借款协议、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司与王星星签订借款协议，于2015年1月20日向王星星借款63万元，2015年9月23日向王星星借款17万元，共计80万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自协议签订后，至2015年9月底均按期支付利息，本金至今未还。 （45）严某1的情况说明、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司向严某1借款，于2005年2月16日借款3万元，利息8厘，2008年2月28日借款3万元，利息1.2分，2010年2月26日借款1万元，利息1.2分，共计7万元，利息为1.2分，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自交款日起，均按期支付利息，本金至今未还。 （46）严某2的情况说明、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司向严某2借款，于1999年3月9日借款1万元，2001年1月2日借款3万元，2004年2月2日借款3万元，2005年1月25日3万元，利息为8厘，2001年12月30日1万元，2003年1月14日1万元，2005年2月16日1万元，利息为8厘，2005年5月17日1万元，利息为8厘，2005年5月17日6万元，利息为8厘，2008年3月19日6万元，利息为1分，2008年5月28日1万元，利息为1分，2009年2月6日2万元，利息为1分，2009年2月27日1万元，利息为1.2分，2009年2月26日1万元，利息为1.2分，2010年1月4日3万元，利息为1.2分，2010年3月1日1万元，利息为1.2分，共计35万元，台州电力资源开发有限公司在收款收据上加盖财务专用章。自交款日起，均按期支付利息，本金至今未还。 （47）崔某2的情况说明、收据，证明浙江省台州电力资源开发有限公司向某晓萍或通过崔某2向他人借款，于2004年10月10日借款35万元，2005年11月29日向某晓萍借款5万元，2006年4月19日借款3万元，利息1分，2011年1月5日借款10万元，利息1.2分，于2015年8月31日向刘某1借款20万元，利息1.2分，于2010年8月27日向龚某借款20万元，利息1.2分，2014年4月1日借款50万元，于2008年12月31日向江某3借款10万元，利息1.2分，于2008年2月22日向蒋某1借款10万元，利息1分，于2003年11月25日向彭某借款26万元，2003年2月13日10万元，2003年11月10日2万元，2003年2月13日3.5万元（于2006年9月1日取回，9月2日又存入），共计204.5万元。 4、借款协议、收据、银行账单等，证明应某等人的借款情况，其中向电力系统职工的借款，均有盖有浙江省台州电力资源开发有限公司印章的借款协议和收据，社会人员的借款只有收据没有协议。电力系统员工得到借款协议写明的借款事由是“为受让浙江省台州市电力资源开发有限公司另外33%的股权，需要组织资金”。借款资金入台州电力资源开发有限公司开户银行“台州商业银行临海崇和支行，账号51×××28”，利息每个月1.2%。 5、台州电力开发有限公司2014年全年度利息发放清单，利息发放清单共计154页，下载于厉刚宏的手提电脑，厉刚宏本人签字确认，经厉刚宏本人以及中衡会计师事务所核算，证实2014年度发放利息总额为1234.490167万元。 6、从周萍处扣押、整理的利息发放清单，银行回执、银行凭证等，证明利息发放的情况。 7、银行明细账及相关凭证，证明： (1)台州电力资源开发有限公司在工商银行账户12×××34）2004-2008年账户历史明细、以及与12×××34相关联的临海市电力公司凭证复印件，证明台州电力资源开发有限公司银行资金进出情况。 (2)台州银行的银行明细账、取现凭证，证明蔡贵东、蔡显猛、朱某8在台州银行的资金往来情况。 (3)台州电力开发有限公司农业银行账户明细、蔡显猛农业银行账户明细，周萍、马某1邮政银行账户明细，以及相关凭证等，证明台州电力开发有限公司、蔡显猛、周萍、马某1的银行资金往来情况。 8、蔡贵东集资款项及利息统计，台州中衡会计师事务所陈某22、李某18根据厉刚宏提供的电脑资料、周萍提供的蔡贵东账外明细账于2015年11月3日编制，得到周萍的确认，证实蔡贵东向电力系统92人借款本金3145.5万元；向社会人员96人（包括蔡显猛和沈敏燕在社会上向个人集资及周萍借用他人名字集资）借款本金4112万元。 9、周萍集资款项及利息统计，台州中衡会计师事务所陈某22、李某18根据周萍提供的利息发放清单于2015年11月3日编制，得到周萍的确认，证实周萍个人以台州电力资源开发有限公司名义借款本金2133.5万元。 10、借条，证实蔡贵东向马某1借款400万元。 （五）台州中衡会计师事务所有限公司关于蔡贵东等相关人员资金往来及利息测算情况说明，证明： (1)蔡贵东向电力系统人员借入的集资款及利息测算情况，根据从周萍扣押的收款收据、借款协议、银行回单和厉刚宏笔记本电脑中记录的2014年1月至2015年10月期间的利息发放清单整理得到，证明蔡贵东于2005年6月至2015年8月期间，向电力系统人员借入金额3145.5万元。 (2)蔡贵东向社会人员借入的集资款及利息测算情况，根据从周萍扣押的收款收据、借款协议、银行回单和厉刚宏笔记本电脑中记录的2014年1月至2015年10月期间的利息发放清单整理得到，证明蔡贵东于2000年12月至2015年8月期间，向社会人员借入金额4122万元。上述款项中，蔡显猛和沈敏燕集资的人数共38人（其中（1）张春光10万元；（2）蔡某413万元；（3）蔡显猛23万元；（4）陈某1160万元；（5）陈某8130万元；（6）陈某19150万元；（7）龚某70万元；（8）胡某130万元；（9）胡某25万元；(10)黄某115万元；(11)江某310万元；(12)蒋某110万元；(13)李某1412万元；(14)李某1610万元；(15)李泽翻20万元；(16)林某545万元；(17)凌某10万元；(18)沈某250万元；(19)沈敏飞10万元；(20)沈敏燕120万元；(21)沈某410万元；(22)孙某8万元；(23)汪某120万元；(24)王某1531万元；(25)王某1030万元；(26)王某1137万元；(27)翁某250万元；(28)小文10万元；(29)许某611.5万元；(30)叶某276万元；(31)余某40万元；(32)张某420万元；(33)章某184万元；(34)章某250万元；(35)赵某210万元；(36)郑某210万元；(37)朱某6155万元；(38)朱某750万元），借款本金1505.5万元。 (3)周萍向社会人员借入的集资款及利息测算情况，根据从周萍扣押的收款收据、借款协议、银行回单和周萍记录的2015年10月利息发放清单整理得到，证明周萍于2004年6月至2015年10月期间，向社会人员借入金额2133.5万元，上述社会集资款中周萍集资到蔡贵东处赚取利息差共12人（其中（1）陈某1560万元；（2）陈某1390万元；（3）崔某150万元；（4）李某260万元；（5）李正义10万元，（6）马某247万元；（7）马某330万元，（8）秦某2140万元；（9）王某1250万元；（10）王某13100万元；（11）吴鞠20万元；（12）谢某1120万元；合计777万元）。 （六）被告人供述 1、被告人蔡贵东的供述，台州电力资源开发有限公司的法定代表人是其，临海市水利局占33%股份，其占52%股份，蔡显猛占15%股份，总经理是厉惠良，蔡显猛是付总经理，厉刚宏是会计，出纳是周萍。超过一万元以上的费用支出一般是其和厉惠良签字支出，水利局事实上是没有派人直接参与管理的，名义上由水利局领导挂公司监事等职务。 水利局的借款是很早的事情了，是其老公厉惠良同水利局的齐某谈的，当时是作借款，他们的借款是入公司的账户的，利息也是公司的电费收入支出的。供电局的集资款一共有2000多万，当时集资的原因是准备去买水利局的33%的股份的，等集资到800万的时候，去市里找领导、以及准备去银行贷款，后来由于种种原因没有成功。但供电局的集资款还不断打进来，这些钱进来以后其叫出纳周萍把钱从公司账户取出来交给其了。其把这些钱一部分给厉惠良用于购买古董、一部分给厉惠良付借款了。厉惠良自己在上海、杭州等地办公司向别人的借款。当时，厉惠良死了的时候，杭州上海那边好多的人还过来要问其要欠款。厉惠良在外面办公司到底欠了多少钱其也是不知道，只知道很多。 供电局的集资款的利息是台州电力资源开发有限公司的发电收入在支付的。一共付了多少其不清楚。供电局集资款支付的利息没有做账的。因为公司都是盈利的，按照正常情况是没有必要借款的，这些集资款是自己拿来用了，没有入公司账户，所以支付的利息也就没有入账。目的就是害怕水利局发现，这个时候其也没有其他办法了，没有钱支付利息只能拿公司的发电收入支付利息。社会借款有的，具体情况其确实记不清楚。利息支付都是台州电力资源开发有限公司的发电收入。总数多少记不清楚。这些借款没有入公司账户的。其估计是从供电局的集资款以后开始的。因为供电局的集资款还厉惠良自己在外面办公司欠款以后，资金周转就比较困难了。 台州电力资源开发有限公司的每年营业收入有千把万收入，有时候五六百万，以审计报告为准。 公司的电费收入都是出纳周萍去结算的，电费先打到公司指定的账户，其再叫周萍把钱取出来交给其，其再存入其自己的账户，周萍如果要用钱支出再到其这里支。其一般是每月月底和周萍对账，按每月支出情况凭发票给周萍做账，缺口部分先挂账。 临海供电局的个人集资款有2000多万，本来准备购买水利局33%股份，后来没有成功，这些钱开始打到公司账户，其叫周萍把钱取出来交给其，这些钱是其和老公用掉了，一部分是厉惠良在杭州购买古董投资用了，还有杭州、上海厉惠良的其他公司投资，另外其用作自己个人的一些借款利息、个人还款、供电局集资款利息，利息是台州电力资源开发有限公司的发电收入。 社会上的借款利率是1分到1.5分之间，利息是一个季度支付一次。 2、被告人蔡显猛的供述，台州电力资源开发有限公司是一家股份有限公司，该公司是1995年7月份成立，注册资本3800万元，股东由临海市水电开发实业公司（占33%）、上海宝立实业总公司（占52%）、浙江台州宝立工贸公司（占15%）组成，法定代表人是厉惠良。期间股东上海宝立实业总公司、浙江台州宝立工贸公司多次转让，现在股东是临海市水电开发实业公司（占33%）、杭州凌云山庄置业有限公司（占52%）、厉惠良以其名义占15%。现在公司的法定代表人是蔡贵东（兼总经理）、出纳是周萍、会计是厉刚宏。其中其的15%的台州电力资源开发有限公司的股份实际是没有的，是厉惠良将其挂上去的，实际出资人是厉惠良。当时上海某个法院要拍卖厉惠良台州电力资源开发有限公司15%的股份，厉惠良以其的名义将公司股份购回，其当时是没有出钱的。 其记得大约在2008年左右，就台州电力资源开发有限公司厉惠良方与水利局方发生合作纠纷，其与当时临海市水利局党委书记在台州电力资源开发有限公司担任副董事长的王秀祚（音）协商，王秀祚讲到厉惠良如果有资金就将水利局33%的股份购买去，其回来与厉惠良报告，厉惠良要求其想办法筹集资金，其就到临海市供电局找蒋春江（财务科）、戴文宝（调度室，现已退休），其与蒋某2、戴某4宝协商准备购买水利局33%股份需要筹集资金的事，要求蒋某2、戴某4宝帮忙，蒋某2、戴某4宝答应帮忙，当时其是要求蒋某2、戴某4宝发动供电局内部职工集资参股购买，具体如何参股，每股多少金额都没有讲，过了大约10天左右，其通过公司出纳周萍还是其姐蔡贵东其记不清楚了，拿了一个开户于临海农行的银行账户给蒋某2、戴某4宝，接下去临海市供电局职工就有10万元、5万元不等将钱转入，转入资金的人凭借银行转入资金的回单到公司财务出纳周萍处开具收款收据，其记得账户当时收到800多万元的时候，其与王秀祚协商购买33%股份的事情，王秀祚讲33%股份是国有资产，王秀祚讲了不能算数，要打报告请示临海市政府，必须得到临海市政府批准才可以，这样，购买33%股份事宜就没有成功。后来供电局等职工继续打其电话以及其公司电话，问其集资款还要不要，其当时问蔡贵东，蔡贵东对其讲有人要集资就继续让他们把钱某4进来，接下去入股人还有资金进来达到2000万元左右，过了一个季度左右，其就与蒋某2、戴某4宝讲购买33%股份没有成功，入股投资资金就按照月息1.2分支付给入股人。 利息每季度支付，每季度大约需要100万元左右资金。利息支付是公司周萍具体操作。由公司出纳周萍将利息打入入股投资人的账户内。支付利息来源于台州电力资源开发有限公司车口溪一级电站发电入网电费收入。每年的发电收入有1200万左右，正常的每年支出500万元人民币肯定有了。 剩下的利润大多是蔡贵东等人自己支付借款和利息，还有就是厉惠良自己购买了古董以及外面投资的借款和利息。在供电局的集资借款以后，蔡贵东还叫其去社会上一些人集资借款了1200多万，利息有1分、1.2分、1.5分等，期限也是3年的。其当时同沈敏燕一起去集资借款的，其记得集资的时间要比临海供电局的集资要晚一点、集资借款的名单有张春光、蔡某4、陈某11、陈某8、陈某1龚某、胡某1、胡某2、黄某1、江某3、蒋某3、李某14、李某16、李泽翻、林某5、凌某、沈敏飞、沈敏燕、沈某4、孙某、汪某1、王某1王某10、王某1翁某2、小文、许某6、叶某2、余某、张某4、章某1、章某2、赵某2、郑某2、朱某6、朱某7等37人共1200多万。根据提供的名单，其对过了共有37人，另外还有一些人名字其不识的，可能是蔡贵东自己直接借的。 因为当时公司比较困难、资金不能运转，蔡贵东就叫其去社会上向别人集资借款，有多少借多少。当时已经是处于拆东墙补西墙的境地。集资也是以台州电力资源开发有限公司的名义集资的，集资来的钱具体做什么用当时也没有说的。通过其出面就有4000万元左右，实际上肯定大于这个数。 借款的利息是1.2分，期限一般是3年的，后来还本金的钱也没有了，就只好一直付利息，有些还用集资借来的钱支付利息，因为仅仅靠发电的电费收入支付利息还不够。 集资都是以台州电力资源开发有限公司的名义集资的，集资的钱开始都是打入公司账户，后来有无直接打入蔡贵东账户其记不清楚。集资款有无进入公司账户核算其不清楚，集资来的钱都是交给蔡贵东了。利息一部分是台州电力资源开发有限公司的发电收入，有些就是借款支付利息了。因为全靠电费收入支付利息还不够，利息一个季度估计一两百万光景。利息是叫出纳周萍或厉刚宏在支付的，厉刚宏这边算出来多少钱，再由周萍去支付。集资都是厉惠良叫他去做的。 大约在一年前，因支付借款利息需要，蔡贵东通过马某1向社会人员以月息1.5分筹资400多万元。 其帮蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义到电力系统及社会上其他一些人员集资借款，电力系统的职工集资借款有2000多万元，由其出面向社会上其他一些人员集资借款也有1200多万元，加起来大概有3200多万元。 3、被告人厉刚宏的供述，浙江省台州电力资源开发有限公司是1995年7月份成立，注册资本3800万元，股东由临海市水电开发实业公司（占33%）、上海宝立实业总公司（占52%）、浙江台州宝立工贸公司（占15%）组成，法定代表人是厉惠良。期间，股东上海宝立实业总公司、浙江台州宝立工贸公司多次转让，现在股东是临海水电开发实业公司（占33%）、杭州凌云山庄置业有限公司（占52%）、蔡显猛（占15%），现公司的法定代表人是蔡贵东（兼总经理）、付总经理是蔡显猛，出纳是周萍，其是会计。 其原来上班的上海惠圆实业有限公司、浙江宝立实业集团有限公司、上海和韵拍卖有限公司、金华福民建设有限公司等公司实际上都是厉惠良和蔡贵东自己的，除了台州电力资源开发有限公司上盈利的，其他公司都是亏损的，没有产生利润。 2008年时，由蔡显猛出面，向供电局的职工集资借款、部分是其他单位人员，总数大概有2000多万元，借款利息一般是1.2%，而资金是蔡贵东、厉惠良用的，当时厉惠良称准备将临海市水电开发实业公司占股份33%的国有股份买来，但是由于市政府不同意，后来没有成功，这笔钱后来实际上厉惠良用于杭州、上海的其他项目投资了。 蔡贵东的集资借款主要分两部分。一部分是2008年的时候，当时想购买33%的国有股，厉惠良、蔡贵东手头没钱，叫蔡显猛去融资，蔡显猛同电力系统比较熟悉，后来蔡显猛出面向电力系统职工集资借款2300多万元（具体数额不清楚），以台州电力资源开发有限公司名义借的，这笔资金没有入公司账，集资资金主要是厉惠良上海、杭州等地投资、购买古董、支付社会集资借款利息用了。二是蔡贵东向社会个人借款，包括马某1、沈敏燕等人共有4000万多元，这些借款除了马某1等少数借款人用普通的借条，大部分的社会个人借款都是写有收据，在收据上都盖有台州电力资源开发有限公司的财务专用章，这些钱都没有入公司账，所集资来的资金大部分都支付利息、还原先的借款用掉了。收据大部分是周萍经手的，有时候周萍不在的时候其也有经手过。 电力系统的借款利息一般是1.2分，也有的是1.5分，高一点的2分也有。社会借款的利息相对较高，有的1.2分，临时借的较高有3分、4分的。利息在2014年之后都是按时能结清的（大部分借款是按季支付、临时借的按月支付），厉惠良死了之后，资金周转开始紧张，有些利息开始支付不出去了，比如其知道马某1的借款有750万左右，利息是4分的，从2015年1月4日之后就没有支付利息了。 2013年至2014年的时候，当时厉惠良、蔡贵东称资金实在紧张了，叫其帮忙借钱给他们，称上海公司的按揭贷款都付不出去了，其当时出于亲情，没办法先后向自己的朋友戴某5多次借款共计40万元再转借给蔡贵东，利息有的是2.5分、有的是3分。 蔡贵东的利息支付清单都是其经手造册的，在其笔记本电脑中还保存着2014年度蔡贵东决定由蔡显猛出面公司向临海电力系统借款、蔡贵东个人向社会借款的利息发放清单，这些利息发放清单的台头都是“浙江省台州电力资源开发有限公司利息发放单”，这些清单由其确认后从其的笔记本电脑中打印出来，共计154张，并由其和中衡会计师事务所的工作人员一起核算，2014年度?的利息共发放了12344901.67元，这些利息都是已经支付出去了的；其个人和蔡贵东等人的私底下账目，不做账的。这记录着其个人和蔡贵东的账目，如蔡贵东今天给了其10万元，其就在自己的笔记本上记出，然后公司的正常支出、一些利息支出等支出以后，其怕自己忘记了，同蔡贵东讲不清楚，因此其将每笔支出也都记在笔记本上，这样其和蔡贵东大概每个月要对账一次。2015年已经付了400多万元，但大部分都没有付了。这些年来支付利息其也不好估算，应该有几千万元。支付利息的钱，有些是集资来的钱支付前期的利息，有的用公司的电费收入，还有厉惠良转来的钱。 2010开始，厉惠良购买古董，据其所知，就有200多万元，后来蔡贵东知道了买古董的事比较反对，并吵过架，之后厉惠良买古董就偷偷地买，具体花了多少根本不清楚。这些古董现在放在杭州、上海等地，具体放在什么地方不清楚，这些古董到底值不值钱都不清楚。 2013年之前收款收据都将公司的财务专用章盖好以后，其和周萍都有保管。借款人到公司开收据一般都是周萍出具的，周萍有时不在时，其帮忙开具。到了后期，特别是2015年，收据都是没有事先盖好公司财务专用章，平时用一张盖一张。从其这里开出去的不是很多，其不知道放在什么地方了，周萍这一块的收据存根情况其不清楚。 每月或每季的利息发放清单，其是根据上一个月或上一季度的利息发放清单地基础上，问周萍这个月或这个季度有无变动情况（就是有无新集资借款来的人员或提前还款的人员），其把清单变更好后，然后再交给蔡贵东核实，经过蔡贵东核实无误后，其再把清单打出来，按照清单名?册发放利息。 蔡贵东向电力系统的所有集资借款都是打到台州电力资源开发有限公司台州银行的公司账户，之后蔡贵东再从公司账户转到自己个人账户，但这些资金都没有入公司账；蔡贵东向社会个人集资借款一般直接打到她自己的个人银行账户，据其所知她应该都是打到台州银行蔡贵东个人账户（具体账号记不起来）。 台州电力资源开发有限公司实际上赢利的，主要原因就是蔡贵东在社会上借款太多，公司运转比较困难。蔡贵东支付社会上利息等太多，许多利息支出都是从发电收入中支出的。造成了许多资金缺口。目前蔡贵东支付社会上的借款利息一个季度要230-260万左右，从开始借款到现在为止大概支付社会上的借款利息一共有3000万到5000多万左右。蔡贵东支付社会上的借款利息大部分是台州电力资源开发有限公司的发电收入支付的。每个季度的3、6、9、12月份的利息都是其根据蔡贵东、周萍提供的名单算好利息以后叫周萍去支付的。还有一部分有的通过集资借款来的钱再支付先前借款的利息。 蔡贵东的社会借款都没有进入公司账户核算的，钱都是蔡贵东自己拿去了。蔡贵东的借款分两部分，一块是2008年的时候，本来时准备收购临海水利局的33%的股份的，由蔡显猛出面，向临海供电局职工集资的，大概集资了800多万元时，后来不知什么原因没有谈成，但电力系统的职工的集资款越来越多，这一部分集资款中间有一部分还掉了，到现在为止还有92人没有归还，金额大概还有2373.5万元，到现在为止利息支付了1600多万元。另外一块就是蔡贵东向社会其他人集资借款的，到目前为止还有还有3584多万元，利息付了19103360多元。利息支付方式同供电局集资借款支付利息是一样的。 其记的在2013年的时候，蔡贵东给厉惠良450万投资到江苏太仓康莱特房地产有限公司去了，这个房地产公司的老总是一个法国人，钱投进去以后没有一分收回去，当时用其农行账号汇过去100万或150万，还有就是用蔡贵东的农行账户汇过去的。其知道厉惠良买了古董80万，具体买了多少其不清楚，有一笔80万是知道的。蔡贵东还把集资借款的钱付给临海水电实业开发公司一共有500万左右，因为当时虚构的借款给金华福民建设有限公司的应收款，水利局和水电实业开发公司提出来要付利息，蔡贵东没有办法只能用发电收入和集资借款付给临海水电开发实业公司。另外就是蔡贵东把钱给厉惠良在外面的投资和支付借款的利息，归还一些借款等等。具体情况其就不清楚了。 台州电力资源开发有限公司的财权全部掌握在蔡贵东手里的，厉惠良要用钱必须和蔡贵东商量，基本上是他们两个人讨论决定的。其是会计，周萍是出纳。其实说穿了就是一方面是亲情关系，另一方面就是：因为其是会计，领导叫其怎么做其只能这么做。周萍也是知道的。 蔡贵东的集资款总数有7000多万元，中间还掉以后还剩5000多万元，集资款没有进入公司账户核算。其帮她算利息开始到2015年9月份为止，蔡贵东一共付了4000多万利息，大部分是从台州电力资源开发有限公司的发电收入支付，其估计从电费收入中支付利息2000多万元肯定有的，还有就是蔡贵东从自己的借款中支付了利息。 4、被告人周萍的供述，其是台州电力资源开发有限公司出纳，负责公司财务的收支情况。台州电力资源开发有限公司由临海水利局下面的临海水电实业公司投入33%，厉惠良和蔡贵东占52%，蔡显猛占15%，公司开始的时候董事长厉惠良，后来董事长是蔡贵东，总经理是蔡显猛，台州电力资源开发有限公司的财务人员有其、李某19，厉刚宏是李某19死了以后接替她的位置。台州电力资源开发有限公司的发电收入是每个月由其到供电局结账打入公司账户到农行和台州银行，现在均由供电局转账或网上银行打入其公司在农行的账户，每年大概有1000多万光景。台州电力资源开发有限公司的账目有两套，一套对外，一套是公司自己掌握，上次交给检察院拿去审计的账是对外用的假账。台州电力资源开发有限公司的收入就是发电收入，从1995年3月1日到2013年12月31日的电费收入192492260.42是正确的。蔡贵东向临海供电局个人集资了2000多万元，开始是打入台州电力资源开发有限公司的农行账户和台州银行账户，打进来以后蔡贵东马上叫其取出来交给她，利息有的是1.5%，有的是1.2%或2%，利息都是从台州电力资源开发有限公司的电费收入中支出的，利息是按季结算，每季都有200多万支出。近一二年，蔡贵东的每季度的利息支付至少要250多万元，一年就要1000多万元，这么多年来，蔡贵东共支付集资款利息大概5000多万元。这些集资款中有些人已经归还给集资人，是从台州电力资源开发有限公司中支出的。 2008年的时候，台州电力资源开发有限公司称要购买水利局下面的33%国有股，蔡贵东、厉惠良当时考虑蔡显猛同电力系统的人比较熟悉，就由蔡显猛出面向电力系统职工集资借款，称用于电站扩建，利息是1.2、1.5分不等。后来集资了一部分，大概有800万元左右时，公司同水利局就购买33%股份商量，不知是什么原因，这33%国有股转让不来，但电力系统的职工不断将钱某4资过来，当时好多收据都是其开出去的。到现在为止，蔡贵东向电力系统或社会上其他一些人员共集资借款5000-6000万元。因好多借款都是其经手，好多借款人同其比较熟悉，有的人借款人找其，其把公司的收据开出去，然后再转借给蔡贵东或自己。一方面，其想集资款放蔡贵东这里吃利息差，另一方面自己买房屋等钱某4资一些自己用。其个人以台州电力资源开发有限公司的名义向供电局以及社会上的人集资了2133.5万元，归还了279.5万元，到现在还有1854万元没有还。一方面，其可以把借来的钱再以自己的名义转借给蔡贵东吃利息差，另一方面其可以把借来的钱自己搞投资或自己用。其是2004年开始一直到2015年10月份，利息是1分或1.2分，基本是1.2分。其以其丈夫马某1的名义借给蔡贵东400万元，利息是4分，也有3分，其以虚构的名字崔某1名义借给蔡贵东50万，利息1.4分，陈某1560万，利息1.2分，陈某1390万，利息1.4分，李某260万，利息1.4分，李正义10万，利息1.5分，马某217万，利息1.5分，马某330万，利息1.5分，秦某2140万，利息1.5分，王某13100万，利息1.5分，王某1250万，利息1.5分，谢某1120万，利息1.5分，吴鞠20万，利息1.5分，共12人，共777万放在蔡贵东处赚利息差。其用集资来的1854元中的一部分资金购买了伟星城19楼两套房子，一套是140平方，一套是88平方，房主一套挂其老公马某1名字，一套挂其儿子马周俊杰名字，还用集资来的钱购买了一辆奔驰车，付了100多万，用集资来的钱某3给马某1朋友黄某2投资矿产260万，借给黄某260万，利息4分，其在蔡贵东处赚了一些利息200到300万光景，借给其朱某230万付了张家渡信用社一些利息，帮其父亲看病以及死亡以后的一些费用。 蔡贵东集资分两块，一块是蔡显猛去联系的向临海电力系统集资的，有78人，一共款项有23615000元。具体蔡贵东和蔡显猛怎么说的其不知道。具体怎么用其不知道。另外一块是蔡贵东、蔡显猛等人向社会上集资（中间可能有几个也是电力系统）的钱，根据其和中衡审计师事务所统计出来的数据是2797.5万元（当时统计的是35745000元，应该减去其虚拟的名字崔某1等人12人777万，当时其以崔某1等人名字777万也给蔡贵东为了赚利息差的），蔡贵东的集资款加在一起一共5159万。这些均没有做入台州电力资源开发有限公司的账内的。集资的利息是1.2分和1.5分、2分等不等的，集资的时间应该在2008年开始一直到现在，具体其记不牢。利息支付都是其经手支付的，都是台州电力资源开发有限公司的发电收入支付的。如果要付利息了，其就把台州电力资源开发有限公司的发电收入先根据厉刚宏支付利息的清单先支付利息。蔡贵东集资来的款项利息是一个季度支付一次的。如果不支付利息其就把发电收入结算过来的钱取出来交给蔡贵东。经过其和台州中衡审计师事务所简单算了以后从开始集资到现在为止一共有5000多万元左右。其个人集资的利息也和蔡贵东集资的利息是同步支付的，其自己个人的集资款利息支付是分两块支付，一块是其以虚拟的12人名字借给蔡贵东的777万人民币，赚利息差的，先用电费收入支付，另外其用赚取的利息差支付自己个人的集资款，如果不够其就用自己集资款的钱支付他们的利息。台州电力资源开发有限公司是股份制企业，临海水利局还有33%的股份在里面。蔡贵东以台州电力资源开发有限公司的名义集资来的钱自己拿去用掉了没有入账，所以利息也就没有入账。如果利息入账了肯定要被股东发现。具体怎么做其也不知道，其对财务也不是很懂，其想已经做了会计账的支出里面肯定有虚列支出用来抵利息支付的缺口。其反正是厉刚宏和蔡贵东叫其怎么做其就怎么做。供电局的集资以及社会上的集资大都是其经手，打入公司账户以后，其再取出来交给她，另外蔡显猛也有经手的。集资款的凭据都是其和厉刚宏以盖着台州电力资源开发有限的财务章的收款收据开给他们的。 2014年12月份，台州市中衡会计师事务所审计所列示的财务费用中，一共产生34444169.19元利息支出，是社会上的借款的利息支出，供电局的利息支出没有入账。 5、被告人沈敏燕的供述，其和蔡显猛借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司分为两部分，一部分是其自己的钱（包括本人向银行贷款来的钱），一部分是其和蔡显猛动员自己及蔡显猛的亲戚朋友借钱给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司的。其自己的钱（包括本人向银行贷款来的钱）共有190万元，另其和蔡显猛一起动员自己及蔡显猛的亲戚朋友张春光、蔡某4、陈某11、陈某8、陈某4、陈某1龚某、胡某1、胡某2、黄某1、江某3、蒋某3、李某14、李某16、李泽翻、林某5、凌某、沈吴洲、沈敏飞、沈某4、孙某、汪某1、王某1王某10、王某1翁某2、许某6、叶某2、余某、小文、章某1、张某4、章某2、赵某2、赵某5、郑某2、朱某6、张某6、朱某7、叶某1、许某7、杨某4、李某15、娄某等人集资借款，加上其自己的190万元，借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司共计1500万元左右。大部分没有归还，其中陈某830万、许某715万、娄某50万、章某220万、黄某18万，是其自己通过银行贷款将上述几个人共123万还给他们，以后其向台州电力资源开发有限公司讨要借款。其记得最早是2007、2008年开始的，当时蔡显猛对其讲，自己姐蔡贵东的台州电力资源开发有限公司要用钞票，具体用什么没有对其讲，叫其向熟悉的人周转资金，然后再借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司，利息是1.5、2分不等（后期借款利息3分也有），那时候借款金额很少的，一般是10万、20万，加起来就100来万元左右。大概到了2009-2010年的时候，可能是蔡贵东的台州电力资源开发有限公司资金周转更加困难，蔡显猛对其讲蔡贵东外面的公司要投资、另外前期部分借款的人要向蔡贵东某回本金，叫其一起帮忙再动员一些朋友借款给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司，之后一直到2015年，通过其和蔡显猛陆陆续续借给蔡贵东的台州电力资源开发有限公司1500万余元。大部分是现金给公司的财务，厉刚宏、周萍都有接收过；还有的通过银行转账，将钱打到台州电力资源开发有限公司台州银行的公司账户，部分还有可能打到蔡贵东个人的银行账户。都是以台州电力资源开发有限公司名义借款的，借款人将钱给公司之后，周萍、厉刚宏会出具一张收据，收据上写明借款时间、借款金额、利息外，收据上还盖有台州电力资源开发有限公司的财务专用章，借款协议是没有的。当时是以台州电力资源开发有限公司名义借。其和蔡显猛一起向自己及蔡显猛的亲戚朋友集资借款的利息支付，有的借款人自己到公司去领，有的是其或蔡显猛帮他们领。截止2014年底，所有利息支付蔡贵东都是准时的，但到了2015年度，利息支付不及时了，2015年度的利息还有好多，蔡贵东可能资金周转不来，利息没有支付了，但是通过其和蔡显猛一起向自己及蔡显猛的亲戚朋友的集资借款，蔡贵东即使利息没有支付，其还是帮她把利息支付了。其知道公司利润还是比较好的，到底每年利润多少不是很清楚。其听说蔡贵东的老公厉惠良在杭州、上海投资了好多公司，其估计将资金投资到外地公司，另外蔡贵东集资借了好多钱，利息支付的数量也是很大的，一部分钱肯定要付利息。开始时其没有担心的，当时认为台州电力资源开发有限公司的利润这么好。后来，发觉蔡贵东的借款越来越多，利息也越来越高，其真的有点担心，但考虑到蔡显猛的关系，其担心归担心，其还是帮忙给蔡贵东集资借款。再加上，蔡贵东同其讲过，叫其不用担心，到时候大不了将台州电力资源开发有限公司的部分股份转让其。 一方面公司没有充足的资金还款，其想帮他们还了自己可以从中赚取利息，另一方面，台州电力资源开发有限公司的股东杭州凌云山庄置业有限公司的厉悦(系蔡贵东女儿)出具给其一张承诺书，将52%内股份的股权转让给其，其当时也想将该股份转让来，因此其才把上述的借款由其自己将钱先垫付上。 二、职务侵占事实 1、2007年至2015年期间，被告人蔡贵东、厉惠良（已死亡）通过虚构借款给金华福民有限公司等方式，将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元左右用于其支付本人向临海电力系统及社会人员集资借款的利息、厉惠良在外地的投资、购买古董等，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍在明知的情况下做假账（挂应收款）掩盖犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。 （一）台州中衡会计师事务所有限公司关于台州电力资源开发有限公司台州银行51×××28账户的转账情况，证实：（1）2008年3月至2014年8月期间，台州银行51×××28账户共有70317860.69元资金转入蔡贵东账户，其中：临海市电力公司转入34943713.66元，个人集资款转入25198000元，浙江惠东保险经济股份有限公司转入2903000元，国网浙江临海市供电公司转入1991600元，他行票据兑付过渡户转入1696078.02元，临海市莱神光学有限公司转入1100000元，其他单位转入2485469.01元。2009年10月至2013年3月期间，蔡贵东账户转入台州银行51×××28账户3224446.14元，其中2450000元后又转入蔡贵东账户。 （2）审计报告，证实台州电力开发公司从2006年开始到2013年一共借给金华福民建设有限公司23030000元。 （3）审计报告，证实2008年8月28日，当时股东浙江广源汽车有限公司、上海惠圆实业有限公司和蔡显猛签订《关于公司应收应付款项的处理意见》，减少浙江金华福民建设有限公司欠款9705000元，同时减少短期借款蔡显猛9705000元。 （4）审计报告，证实台州电力开发公司在账面上“其他应收款”一项，虚构浙江金华福民建设有限公司期末余额23030000元。 （5）审计报告，证实自1995年3月1日至2013年12月31日，台州电力资源开发有限公司发电收入为192492260.42元人民币。审计报告所列示的财务费用支出中，非金融机构借款利息发生额以白条入账的金额28982164.81元，无原始单据入账的金额5462004.38元，一共产生34444169.19元利息支出。 （二）书证 1、浙江省金华福民有限公司基本情况、公司章程，证明浙江省金华福民有限公司于1995年6月16日经工商部门核准成立，股东为浙江宝立实业有限公司、浙江省台州宝立工贸有限公司、上海宝立实业总公司。2002年9月26日浙江省金华福民有限公司被金华工商管理局江南分局吊销执照。 2、临海市水电开发实业公司的情况说明及借款利息明细表，证明从2007年至2014年，台州电力资源开发有限公司共借款给金华福民建设有限公司借款2389.3235万元，临海市水电开发实业公司已收到利息436.9338万元，尚欠143.2391万元。2010年查账时发现2008年的账务处理中有冲销债权债务，包括蔡显猛970.5万元、临海市水利局的借款267.55万元。 3、金华福民建设有限公司借款情况及明细账、收据等，证明2006年至2013年金华福民建设有限公司尚欠台州电力资源开发有限公司人民币23030000元。 （三）被告人的供述 1、被告人蔡贵东的供述，浙江金华福民建设有限公司是其老公厉惠良创办的，这家公司主要是在金华搞引水工程建设的，现已注销。台州电力资源开发有限公司有几千万借给金华福民建设有限公司，到现在为止一分也没有收回。有些是其决定借的，有些是厉惠良，开始是叫李某19去办理的，后来李某19死了，叫厉刚宏经手去办理，大部分是通过现金或汇票的形式直接存到金华福民建设有限公司的账户。 2006年以来，其没有经过台州电力资源开发有限公司股东大会或者董事会同意，多次将公司的资金借给金华福民建设有限公司，共计2300余万元。其中有一笔100万是帮金华福民建设开发有限公司还工商银行的借款，其和厉惠良叫财务人员办理过。借给金华福民有限公司的钱实际上是把台州电力资源开发有限公司的钱拿到金华福民建设有限公司去用，用到那里去了其不知道。 2、被告人蔡显猛的供述，2007年11月或12月，厉惠良或其姐蔡贵东要其在现金付讫的费用报销单上的部门主管签一下其的名字，其签上其的名字，抬头为浙江省台州电力资源开发有限公司，金额为727.5万元，报销内容为付金华福民公司，727.5万元资金来源是浙江台州电力资源有限公司车口溪一级电站发电入网电费收入。2008年9月，厉惠良或其姐蔡贵东要其在经办人为石某、厉刚宏的收据上的部门主管签一下其的名字，其签上其的名字，付款单位为浙江省台州电力资源开发有限公司，支付方式为现金付讫，金额为100万元，收款单位为浙江省金华福民建设有限公司，收款事由为借款（引水工程用款），100万元资金来源是浙江台州电力资源有限公司车口溪一级电站发电入网电费收入。电力公司将电费款项打入浙江省台州电力资源开发有限公司开户在农行临海支行的账户。以其名义开户在农行临海支行的一个账户，蔡贵东某去放在公司出纳周萍处一直使用。蔡贵东在2011年或2012年左右，为海霞借款作为担保人，海霞无偿还能力，2014年蔡贵东某电费支付800万给叶刚强；在2011年或2012年左右，蔡贵东为路桥人家电销售公司担保，路桥人无偿还能力，蔡贵东用电费偿还八九十万元。 其是没有借款给?台州电力资源开发有限公司的。厉刚宏做账说其借款给台州电力资源开发有限公司970.5万人民币，并且把其的借款同金华福民的应收款相互抵充应该是做的假账，因为其是没有借款给台州电力资源开发有限公司的。抵充的有关报告以及叫其签字的有关情况，具体的其不知道的，反正厉惠良或蔡贵东叫其签字其就签字，其对有关的财务也不懂，其从来不问，也不管是什么东西。老总厉惠良叫其签，其就签。到底有没有钱借给金华福民建设有限公司，具体是做什么用其也不知道。其在台州电力资源开发有限公司的职务是付总经理，既然老总叫其签字，其就签字。台州电力资源开发有限公司每年的发电收入有1200万左右，正常的每年支出500万元人民币肯定有了。利润大多是蔡贵东等人自己支付借款和利息，还有就是厉惠良自己购买了古董以及外面投资的借款和利息。集资名义都是以台州电力资源开发有限公司的名义集资的，集资的钱开始都是打入公司账户、后来有无直接打入蔡贵东账户其记不清楚。集资款有无进入公司账户核算其不清楚，集资来的钱都是交给蔡贵东了。利息一部分是台州电力资源开发有限公司的发电收入，有些就是借款支付利息了。因为全靠电费收入支付利息还不够，利息一个季度估计一两百万光景。利息是叫出纳周萍或厉刚宏在支付的，厉刚宏这边算出来多少钱，再由周萍去支付。 其仔细看了台州电力资源开发有限公司审计报告附件17.3蔡显猛借款本金凭证复印件。其从来没有以个人名义借给台州电力资源开发有限公司资金，这些借款收据其也没有收到过，这些借款都是假的。其没有领到2655751元的利息。这些利息领款凭证、利息发放单上“蔡显猛”，有的是蔡贵东事先也没有同其打招呼，就帮其代签字上去的，有的是蔡贵东或者厉惠良叫其签字，当时其是副总经理，蔡贵东叫其签字，其就签字，这些借款及利息支付都是虚假的。其估计是蔡贵东或者厉惠良将公司的资金用了，以其借款的名义收取公司利息将公司账目做平。 其作为台州电力资源开发有限公司的副总经理，蔡贵东将公司的钱用了，为了将公司的账务做圆，蔡贵东以金华福民建设有限公司向台州电力资源开发有限公司虚构借款，叫其签字，挂应收款，以其名义虚构借款，向台州电力资源开发有限公司领取利息等方式，这些虚假的账目叫其签字，其都按照她的要求去做。 台州电力资源开发有限公司借款给金华福民公司1000万元左右。 3、被告人厉刚宏的供述，其和蔡贵东、厉惠良等人商量以后就以挂应收款或虚开大额修理费的方式予以解决。另外，还虚构了一些借款单位和借款人虚支利息支出。就是以挂金华福民建设有限公司的名义，实际上没有借钱给金华福民建设有限公司，经过核实以后以挂金华福民建设有限公司的应收款2303万，中间调整了几次，完全是账务上的处理事情，实际上这个2303万是蔡贵东自己把钱付利息或自己用掉了，没有办法做账所以挂金华福民应收款的。虚构借款单位，比如向浙江田某投资有限公司、金华奥托康借款、向蔡显猛借款等等，其实没有向他们借款，上的是增加财务费用中的利息支出。审计报告中所列的非金融机构利息支出中的白条支出和无原始单据利息支出实际上都没有付出的。 台州电力资源开发有限公司从2006年12月份至2013年2月份期间，由其经手的对金华福民建设有限公司的借款情况，这些借款的收据和记账凭证当时都是由其经手的，到现在为止借款还有23030000元，这些借款到现在还没有归还，作为公司应收款挂着的。 大概是在2008年底或是2009年初的时候，浙江省台州电力资源开发有限公司的原来会计李某19身体出意外死了，2009年初的时候，厉惠良叫其到浙江省台州电力资源开发有限出任公司会计。2004年的时候，厉惠良叫其帮助处理浙江省金华福民建设有限公司遗留有关问题，比如解决银行欠款问题、向金华市政府清算水费问题、代理公司打一些民事官司等。2006年12月份至2010年6月份期间，浙江省台州电力资源开发有限公司多次借款给浙江省金华福民建设有限公司，前后累计共有2300多万元。这些借款实际上都是虚构的，当时厉惠良办了好多公司，包括向银行、蔡贵东向电力系统集资借款、社会个人集资借款、厉惠良的借款、利息都是从浙江省台州电力资源开发有限公司支出的，这些借款借据都是为了应付浙江省台州电力资源开发有限公司财务做账用的，目的是为了填补支付蔡贵东、厉惠良的借款、利息等资金缺口。每笔实际支出没有经过其手，等到公司的账不平衡时，就叫其以金华福民建设有限公司的名义借款，用借款借据做账，挂公司的应收款。 2006年12月20日60万（收据号0028401）、2007年3月5日130万元（收据号0028402）、2007年3月20日190万元（收据号0028403）、2007年4月30日60万元（收据号0028404）、2007年6月11日110万元（收据号0028405）、2007年11月29日727.5万元（收据号0028406）、2007年12月21日110万元（收据号0028407）、2008年8月29日100万元（收据号0028408）、2008年9月28日130万元（收据号0028411）、2008年10月30日50万元（收据号0028412）、2009年1月4日1600万元（收据号0044051）、2009年11月27日120万元（收据号0044052）、2010年6月15日483万元（收据号0044053），另外还有100万元是支付临海市水电开发实业公司的利息是没有开收据的，直接用临海市水电实业公司的收条做账了。上述借款共计4090.5万元，期间在2008年8月30日，公司欠蔡显猛的借款970.5万元同金华福民建设有限公司的借款对充了，2008年11月10日，817万元同金华福民建设有限公司的借款对充了，到现在为止还有借款23030000元。有的是厉惠良叫其做的，有的是蔡贵东叫其做的。所有借款都是由其出具收据给浙江省台州电力资源开发有限公司，收据上盖有“浙江省金华福民建设有限公司”的公章，收据的内容是其书写的，收据上的经手人的栏目上签有其本人的名字厉刚宏，所有借款都是现金支付的。到了2009年初的时候，其当时又是浙江省台州电力资源开发有限公司的财务会计，因此2009年初以后，浙江省台州电力资源开发有限公司钱是如何借出去的其是清楚的，这些巨额借款没有经过浙江省台州电力资源开发有限公司的股东会、股东大会或者董事会讨论同意。 浙江省台州电力资源开发有限公司一般每年发电收入1100-1200万元左右，公司的正常支出大概是580万元左右。除了正常的费用支出，大部分钱都是支付厉惠良、蔡贵东的银行、个人还款及借款的利息支出，或者被厉惠良、蔡贵东用作投资其他公司项目费用了。浙江省台州电力资源开发有限公司的电费供电局打到公司的对公账户，周萍将公司里的钱打到蔡贵东、蔡显猛、周萍的个人银行账户，其和周萍除了公司账外，同蔡贵东之间还有一套私账。为了把公司里的账做圆，一、是虚构金华福民建设有限公司向浙江省台州电力资源开发有限公司借款，以借款收据做账，把公司的账册做圆，二、是向临海市白水洋财税所虚开一些修理费发票，将厉惠良、蔡贵东用于公司之外的一些费用做到账里面去，三、以归还款的名义将钱拿出来。 以借给金华福民建设有限公司收据、临海市水电开发实业公司给其公司的收条入账的共计4090.5万元，其中100万元确实是台州电力资源开发有限公司到了金华福民建设有限公司，为金华福民建设有限公司支付工商银行贷款；100万元给了临海市水电开发实业公司，作为金华福民付给台州电力资源开发公司利息分成，以临海市水电开发实业公司给其公司的收条入账的。其余的资金缺口3890.5万元是当时蔡贵东给了厉惠良投资上海、杭州等地公司、自己支付借款利息留下的资金缺口，为了应付账户处理，厉惠良、蔡贵东叫其以借款给金华福民建设有限公司名义开具收据，因为金华福民有限公司有水费收入，可以对股东有保障，所以以金华福民做借款方来做账。期间在2008年8月30日时，公司欠蔡显猛的借款970.5万，同金华福民建设有限公司的借款对冲了，2008年11月10日，817万元同金华福民建设有限公司的借款对冲了，到现在为止还有借款23030000元，作为公司的应收款挂着。厉惠良将台州电力资源开发有限公司的资金用到上海、杭州等投资自己其他的公司蔡贵东是肯定是知情的，而且每笔资金台州电力资源开发有限公司出去，都要经过蔡贵东之手的。没有经过股东大会或董事会同意许可。支付蔡显猛的借款利息是没有的，蔡显猛的借款其实是假的。 4、被告人周萍的供述，1995年7月份，台州电力资源开发有限公司刚成立的时候，其就担任公司的出纳。台州电力资源开发有限公司的收入主要是发电收入，没有其他收入的。这个发电收入是全部入账的。因为，供电局是要其去财税局的增值税发票开过来以后，凭发票去供电局结算发电收入的，否则，供电局是不会把发电收入的款项打给其公司的。所以说收入其是全部做账的。审计事务所审计出来的收入数据是正确的，也就是192492260.42元人民币。公司每年实际正常费用就是400-500万元就足够了。公司同供电局的电费是每个月结算一次的，设立内部账是因为每次发电收入以后，款项打进来以后，蔡贵东当天或转天就叫其现金取出来交给她，她拿去以后放在那里或用在何处其不清楚。 其知道的还有供电局2000多万，蔡显猛向社会上一些人的借款（具体数字不知道、蔡显猛自己签字经手），蔡贵东自己向她朋友等人的借款（如沈敏燕等人、蔡贵东自己经手）。这些借款除了供电局的借款打入台州电力资源开发有限公司的账户，其取出来再交给蔡贵东以外，其他的所有借款现金都是直接给蔡贵东了，蔡贵东把这些钱拿到那里去做什么其不知道了。这些借款的利息都是台州电力资源开发有限公司的电费收入，有些归还了的借款也是台州电力资源开发有限公司的电费收入。2014年12月份，台州市中衡会计师事务所审计出来所列示的财务费用支出中，非金融机构借款利息发生额以白条入账的金额28982164.81元，无原始单据入账的金额5462004.38元，一共产生34444169.19元利息支出，这些利息支出是社会上的借款的利息支出。供电局的利息支出是没有做账的。供电局的利息支出是电站的电费支出但没有做账的，是其和蔡贵东等人自己掌握的。这些由金华福民建设有限公司厉刚宏出具收据的借款是假的。因为其这边是没有钱出去借给金华福民建设有限公司的。 其就是按厉刚宏给其的收据做账，挂应收款。其实有些钱就是蔡贵东自己拿去用了。 蔡显猛没有借款给台州电力资源开发有限公司。从1998年开始至2008年，蔡贵东陆陆续续叫其出具收款收据，称蔡显猛借款给公司资金，但其没有收到蔡显猛的现金，也没有收到蔡显猛通过银行汇款给公司，账面上反映蔡显猛借款给公司的情况都是虚假的，估计有1000多万元。浙江省台州宝立工贸公司、浙江田某投资管理有限公司同蔡显猛的借款情况一样，收款收据都是其经手，但其没有收到现金，也没有看到相关公司打入台州电力资源开发有限公司银行账户，这些借款都是虚假的。蔡贵东在公司叫其做什么，其就做什么，一般都不敢推诿，其觉得蔡贵东将公司的资金挪用了，以做假借款需要支付利息的方式，将公司的账做圆。蔡贵东在台州电力资源开发有限公司的发电收入中有5000万到6000万元支付其个人的借款利息或自己用掉了。 2、2011年2015年期间，厉惠良指使被告人蔡显猛、厉刚宏等人到临海市地方税务局白水洋税务所虚开大额修理费等发票，套取台州电力资源开发有限公司现金1200万元，用于支付其本人的借款及利息等，被告人厉刚宏做假账掩盖犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。 （一）证人证言 1、证人齐某的证言，其任经理的临海市水电开发实业公司占浙江省台州电力资源开发有限公司33%的股份。2004年或2006年前后，其公司会计张某10、出纳陈某23到其公司参股的浙江省台州电力资源开发有限公司审计，发现有大额修理费用，经其、张某1陈某23与蔡显猛、厉刚宏核实，蔡显猛承认大额修理费发票都是虚开的。蔡显猛讲，虚开发票是为了调节税收。其就将查账情况包括虚开发票情况写成书面报告，报告给水利局领导，领导口头讲，要其把他们虚开的属于其公司参股的33%部分要回来，其公司每年都到浙江省台州电力资源开发有限公司审计，从其公司发现蔡显猛等人虚开发票开始到2014年，每年都有几百万元虚开发票，其公司共分来400多万元，都入公司账户的，还欠其公司40万元左右，具体以账目为准。 2、证人许某2的证言，其是临海市水利局出纳，同时2008年下半年到现在兼任临海市水电开发实业公司会计。台州电力资源开发有限公司是其公司的投资参股企业，其公司占33%股份。临海市水电开发实业公司是国有企业，齐某是公司总经理。每年其对台州电力资源开发有限公司例行检查时，厉刚宏也会对其说整个修理费哪些虚开，哪些是真实，其把检查的整个数据汇总后，书面报告给齐某。过了一段时间，齐某对修理费进行核实，告诉其一个准确的数据，其按照这个数据向台州电力资源开发有限公司算账，要求将其虚开的33%汇入其公司，台州电力资源开发有限公司都是以蔡显猛、周萍、沈敏燕等人的名义将现金存入其公司的银行账户，从账面上看，大约从2007年开始到现在共收到虚开分成款有400多万元。 （二）书证、物证：大额修理费用支出补充表、大额修理费用支出嫌疑表、发票，证实从2011年到2013期间，虚开发票的数额大约在1200万元左右。 （三）被告人的供述。 1、被告人蔡显猛的供述，大约在2005年左右，其同齐某在临海君泰大酒店大堂商量关于虚开维修费的事情，其同齐某讲厉惠良讲公司的利润比较多，再加上水电站的折旧已快提光了，只有用虚开一些水电站的维修费发票来增加水电站的成本，冲减一些利润来减少国家的税收，齐某讲增加成本、减少利润是水电行业的潜规则，他表示同意厉惠良的意见，他讲每年要虚开多少发票，要其公司事先同他通报，事后按股份进行比例分成。大约到了每年10月份之后，其向厉刚宏了解发电收入有多少，利润有多少，按照事先讲好每年正常缴税的数据，厉刚宏将需虚开多少发票的金额报给其，其再向厉惠良汇报，一般情况下厉惠良都同意厉刚宏算出来的数据，然后其安排厉刚宏去开票。虚开发票入账后，待公司有现金后，再通知水电水利实业公司过来结账，再从银行转账到水电水利公司。2011年以后入账的维修费发票10万元以下大部分是真实的，10万元以上大部分是虚开的。金某3、赵某2没有为公司干过活，是其虚开的。每次都按三分之一分给水电水利公司，到现在公司还欠水电水利公司40多万元。到现在为止，共虚开发票1000-2000万左右。开始几次其同厉刚宏、石某一起临海白水洋税务所开具发票，后来其就没有去了，都是厉刚宏操办的。当时是厉惠良叫其同齐某商量，蔡贵东、周萍、石某都知道的。 2、被告人厉刚宏的供述，从2009年初开始到2014年，台州电力资源开发有限公司由其和蔡显猛一起向临海市白水洋财税所虚开修理费发票，从开始到现在虚开了2000多万元左右的大额修理费发票。台州电力资源开发有限公司的《大额修理费用支出嫌疑表》及相关发票、报销单等凭证，在临海市检察院对账时，其已在虚开的发票上确认过。为了增加成本来避税，从而增加股东收入，这些发票是蔡显猛叫其去开的。蔡显猛说，他同另一股东齐某打过招呼，虚开发票是为了增加成本来避税，蔡显猛说齐某讲别的水电站也这样的，不这样不会赚钱的，每年齐某派人过来审计，有一次审计报告齐某送给蔡显猛，蔡显猛叫其一起，齐某讲虚开发票的理由还可以写清库，指清理水库。2009年时因公司利润多，年底时，那个人要求忘记了，写了一张30.425万元白条，虚列支出入账，从2010年开始，蔡显猛开票前问其有多少利润，虚开多少发票冲减利润，就去开多少，第一次，是蔡显猛带其去白水洋财税所去虚开发票的，蔡显猛与其一起去虚开过多次，后都是其一个人去虚开发票的。所以，这些小额的发票确实是有工程做了的，这些大额的发票全部是虚开的。虚开发票的金额减去税金，33%由其或周萍打入临海市水电实业开发公司中国银行账户，另外的钱是厉惠良、蔡贵东某去。其知道有部分支付借款利息。 2011年至2014年，其经手虚开了19笔，935.1415万元。蔡显猛、厉惠良、蔡贵东、齐某、其在开始开票的时候就知道，还有临海市水电实业开发公司会计姓陈、姓许的二人在审计时才知道。 每年临海市水电实业开发公司会计来其公司核对审计，核对出2009年有虚列白条30.425万元、2010年有272.72727万元虚开发票、2012年有299.37788万元虚开的发票，减去税金共572.10515万元虚假支出的钱按33%是1982891元还没有分给临海市水电实业开发公司，2014年11月27日，这笔钱打入临海市水电实业开发公司中国银行37×××28账户，对方出收条给其公司。虚开发票的税率是6%不到。 当时台州电力资源开发有限公司为了减少企业利润，少缴税款，故意虚开修理费发票，然后入公司账作为公司正常修理费用支出，并将公司的钱提出来，共计935.1415万元。虚开的发票都由其仔细辨认核对后，确认签字了，从2009年初开始一直到2014年，浙江省台州电力资源开发有限公司都是由其向临海市白水洋财税所虚开修理费发票，修理项目一般都是虚开水库清理费用、水渠修理费用等，每次都是几十万元，怕财务检查容易发觉，一般都是每个月不连续开，每年大概200-300万元左右，共虚开修理费发票1500万元左右，发票的收款人一般都是赵某2、金为全，经营项目都是水库清理费用、水渠修理费用、改造工程款等。其中三分之一（临海市水电开发实业公司占股份33%）也就是500万左右打给临海市水电开发实业公司的银行对公账户，另外1000万支付蔡贵东的借款或她的利息，有的厉惠良或蔡贵东直接拿走用于其他费用。 三、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告事实 2015年10月16日上午，被告人周萍得知被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏在临海市水利局被公安机关传唤到案后，伙同被告人沈敏燕将被告人厉刚宏办公室内的笔记本电脑、账册资料带走藏匿在自己家中。当日下午，被告人沈敏燕又将蔡贵东办公室的账册资料取出藏匿自己家中。当日晚上，被告人周萍、沈敏燕来到厉刚宏家中，取走相关账目资料，后由被告人周萍带到家中进行藏匿。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。 （一）证人证言 1、证人赵某4的证言，其在浙江省台州电力资源开发有限公司上班，任公司驾驶员，2015年10月16日下午2时30分左右，沈敏燕走到公司，同其和罗某2讲，蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏被公安局抓去了，蔡贵东办公室里可能有公司的相关资料，她讲把有些资料先拿去藏起来，接下来，其从四楼爬进蔡贵东办公室，将门打开，沈敏燕开始寻找蔡贵东的有关资料，后把寻到的资料装进一个袋里带走了。 2、证人罗某2的证言，其任台州电力资源开发有限公司驾驶员。2015年10月16日下午二点多点，沈敏燕到公司，走到其办公室，向其和赵某4要蔡贵东的办公室钥匙，沈敏燕讲蔡贵东被公安局抓去了，想把蔡贵东办公室的东西藏起来，赵某4从四楼爬进五楼卧室，其回到楼上，沈敏燕和赵某4已经把蔡贵东的一些资料找出来放在蔡贵东的办公桌上，沈敏燕把蔡贵东的一些资料装在袋里带走了。 （二）物证 搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，公安机关从沈敏燕处扣押被其藏匿笔记本、现金银行账册、收据、解款单等；向周萍扣押台州电力资源开发有限公司账册1袋。 （三）被告人供述 1、被告人周萍供述，2015年10月16日上午，石某到其办公室讲蔡贵猛、蔡贵东、厉刚宏在水利局被抓走了，快下班了，沈敏燕走到其办公室，讲厉刚宏电脑还在桌上，东西都在电脑上，其与沈敏燕把厉刚宏经手的相关单据放入厉刚宏电脑包，沈敏燕就打电话叫人开车接她。下楼时，其讲厉刚宏平时还有账单凭据放在家里。当夜吃晚餐时，沈敏燕叫其一起到厉刚宏家去，厉刚宏老婆把一尼龙袋资料交给其，其看了一下没有收据，就交给敏燕，厉刚宏老婆说楼梯下还有，其与敏燕把楼梯下一纸箱内的一袋资料拿走，其见其中有一本黑皮笔记本，象与其平时私下账的笔记本，其就将这本拿来，其余交给敏燕。 其很害怕，因为其中有私下账，其以为人被抓了，私下账转移了找不到，抓去的三人就没有事了，会放回来。其与敏燕个人都有向他人集资借款给蔡贵东赚利息差，蔡贵东因无法归还借款，私下有股份写给其与沈敏燕。 2、被告人沈敏燕的供述，2015年10月16日上午，其坐在蔡显猛的办公室望股票，大约到11点30分左右，周萍与石某同其讲，蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏等人被抓了，周萍讲把厉刚宏的东西带走，于是，周萍就将公司的账册资料收集好装进厉刚宏的手提电脑包内，叫其带走并暂时保管。下午14时左右，其走到公司，碰到罗某2与另一驾驶员阿亮，阿亮主动同其讲话，讲蔡贵东办公室及卧室有无什么东西，其讲不知道，因没有钥匙，阿亮从四楼爬到五楼蔡贵东的房间，并将房间门打开，其同罗某2走到蔡贵东的房间，其在办公桌的右边抽屉及后面的书厨里找到相关的资料，是蔡贵东的借条，还有支付利息的清单等资料，其把这些资料放在一只桔红色的环保袋内，带到家里，放在其家里楼梯下的茶几上。到了晚上六点钟光景，其打电话给周萍，讲下午已将蔡贵东办公室的相关的借条及利息清单等资料拿到其家里，周萍讲厉刚宏曾经同她讲过还有一些资料放在家里，周萍讲过去把相关资料也拿过来，其与周萍到厉刚宏家后，厉刚宏老婆将一尼龙袋的资料交给周萍，周萍看了一下，就交给其，然后，厉刚宏老婆讲楼梯下纸盒里还有，于是其与周萍将楼梯下的纸盒里的资料也拿走了，当时周萍将一本黑色的笔记本拿走，其余全部由其带回家，一起放进桔红色的环保袋内。 其出于关心蔡显猛出事情，怕公司瘫痪，将厉刚宏的手提电脑及公司的账册资料、还有蔡贵东办公室里的相关资料带到其家里藏匿起来。 另查明，2015年10月16日8时30分许，公安机关在临海市水利局五楼会议室将被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏传唤到案；2015年10月16日20时30分许，被告人周萍在临海市古城街道国际家园4幢2单元101室被公安机关传唤到案；2015年10月17日20时30分许，被告人沈敏燕在临海市阳光城1号1楼1单元1102室被公安机关传唤到案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以认定，本院予以确认。 1、户籍证明，证实各被告人的主体身份情况。 2、到案经过，2015年10月16日8时30分许，公安机关在临海市水利局五楼会议室将被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏传唤到案；2015年10月16日20时30分许，公安机关在临海市古城街道国际家园4幢2单元101室将被告人周萍传唤到案；2015年10月17日20时30分许，公安机关在临海市阳光花城1号1楼1单元1102室将被告人沈敏燕传唤到案。 本院认为，被告人蔡贵东、周萍未经国家金融主管机关批准，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序；被告人蔡显猛、沈敏燕、厉刚宏受人指使，帮助蔡贵东、厉惠良非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人蔡贵东利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大；被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍利用职务上的便利，帮助他人将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人周萍、沈敏燕隐匿依法应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为均已构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。五被告人一人犯数罪，依法应实行并罚。公诉机关指控被告人蔡贵东、蔡显猛、厉刚宏、周萍以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的事实证据不足，本院不予支持，公诉机关指控的该项罪名应予变更。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏、沈敏燕起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在职务侵占的共同犯罪中，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。非法吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算，案发前已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。被告人沈敏燕到案后未如实供述隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的事实，不能认定坦白，但其当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。各辩护人与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人蔡贵东、周萍的违法所得，依法予以追缴，返还给被害人。扣押在案的赃物依法予以追缴，由扣押单位负责处理。 关于被告人蔡贵东、周萍以台州电力资源开发有限公司的名义向电力系统职工及社会人员集资的性质问题。本院认为，被告人蔡贵东与厉惠良在经营台州电力资源开发有限公司过程中，意图购买该公司中临海市水电实业公司所有的33%股份而向电力系统职工集资，在得知无法购买后仍以该公司的名义向他人集资，承诺支付相应利息，吸收被害人资金；被告人蔡贵东在借款后，将其所集资的款项用于个人投资、支付本金、利息。被告人周萍将集资的款项部分投资于蔡贵东处赚取利息差、部分用于其他投资、借款，并按约支付相应利息，综上，根据二被告人借款后的主观目的、归还本金及利息的数额及台州电力资源开发有限公司下属水电站的经营状况，被告人蔡贵东、周萍的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，被告人蔡贵东、周萍的辩护人提出的二被告人不构成集资诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。本院对该案具有管辖权，故被告人蔡贵东的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人蔡贵东、周萍以台州电力资源开发有限公司的名义对外集资，但集资的款项归其个人投资、支付本金及利息使用，故本案不属于单位犯罪。被告人蔡贵东的辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人蔡贵东、周萍、沈敏燕非法吸收公众存款的数额问题。本院根据台州中衡会计师事务所有限公司关于蔡贵东等相关人员资金往来及利息测算情况说明、各被告人的供述、证人证言、被害人陈述、借款协议、收款收据、银行凭证等证据计算，被告人蔡贵东非法吸收公众存款的数额为7822余万元（已扣除蔡显猛、沈敏燕自己集资的款项）；被告人周萍非法吸收公众存款的数额为2165.5余万元；被告人沈敏燕非法吸收公众存款的数额为1362.5余万元（已扣除蔡显猛、沈敏燕自己集资的款项）。被告人蔡显猛、沈敏燕的辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。 关于蔡贵东等人将台州电力资源开发有限公司的发电收入擅自支取而归个人使用的性质问题。被告人蔡贵东与厉惠良将集资的款项用于投资、购买古董，通过虚构借款给金华福民有限公司等方式将台州电力资源开发有限公司的发电收入4000万元用于归还借款本金、支付利息，且数额巨大，综合被害人的损失金额，其行为具有非法占有公司财物的故意，应认定为职务侵占罪。被告人蔡显猛、厉刚宏受厉惠良指使采用虚开大额修理费发票方式套取台州电力资源开发有限公司现金，用于支付借款及利息，其行为亦具有非法占有公司财物的故意，应认定为职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡显猛在明知的情况下，仍然做假账、虚开发票帮助蔡贵东、厉惠良侵占台州电力资源开发有限公司资金；被告人厉刚宏任台州电力资源有限公司的会计，身为财务管理人员，没有按照公司章程和财物制度履行自己的财务管理监督职责，在明知的情况下，其作假账、虚开发票，以帮助蔡贵东、厉惠良侵占公司财物；被告人周萍任台州电力资源有限公司的出纳，身为财务管理人员，没有按照公司章程和财物制度履行自己的财务管理监督职责，在明知的情况下，周萍按照蔡贵东的指示将公司收到的电费、集资款等资金取出来交给蔡贵东用于其他用途，并按照蔡贵东指示做假账，以帮助蔡贵东、厉惠良侵占公司财物，综上，被告人蔡显猛、厉刚宏、周萍的行为构成职务侵占罪，其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一第一款、第一百七十六条第一款、第二百七十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条、第三百六十六条的规定，判决如下： 一、被告人蔡贵东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三十万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元、没收财产人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2033年10月16日止。罚金、没收财产限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人周萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月18日起至2023年10月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人蔡显猛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2020年10月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人厉刚宏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月17日起至2020年4月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人沈敏燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月22日起至2018年6月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、扣押在案的赃物银行卡25张、手提电脑1台、账册资料、奔驰车1辆、伟星城房产2套、瓷器、佛像等予以追缴，由扣押单位负责处理（上述赃物待处置后按比例分配给相关被害人）。 七、继续向被告人蔡贵东、周萍追缴违法所得，返还给相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  廖志敏 人民陪审员  朱立满 人民陪审员  谢杏芳 二〇一七年十一月十七日 代理书记员  陈 昕 ?SHAPE*MERGEFORMAT???? 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