Държавен вестник, бр. 56, 2000 г., стр. 9

Б Р О Й  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
4. описание на инвестиционната дейност на
дружеството за последните 3 години, предхож-
дащи годината на издаване или актуализиране
на проспекта, а ако не са изминали 3 години—
за съответния период:
а) обем, структура и динамика на активите
на инвестиционното дружество, включително
дяловете в ценни книжа от един или друг вид—
общо и по видове активи;
б) отраслова структура на инвестиционния
портфейл и инвестиции по отделни емитенти в
съответните отрасли;
в) анализ на резултатите от осъществена-
та инвестиционна дейност по отношение на
структурата на портфейла и настъпилите в нея
изменения;
г) данни за нетната стойност на активите,
броя на акциите в обращение и нетната стой-
ност на активите на една акция в началото и в
края на всяка предходна година, както и средна
годишна нетна стойност на активите;
д) данни за разрешените и ползваните заеми
по реда на чл. 197, ал. 2, съответно чл. 201, ал. 4
ЗППЦК, включително размера, срока на заема
и лихвите по него, усвоената част от него, пла-
тените лихви и размера на неиздължения заем;
е) информация за разпределения дивидент
на една акция и формата на разпределяне за
всяка предходна година, а ако такъв не е раз-
пределян—причините за това;
ж) данни за други съществени фактори, които
са повлияли върху дейността на дружеството;
5. информация и перспективи за текущата
финансова година, като се представят съответ-
но данните по т. 4;
6. данни за вземанията и задълженията на
инвестиционното дружество към месеца, пред-
хождащ издаването, съответно актуализиране-
то, на проспекта;
7. прогноза за инвестиционната дейност на
дружеството за следващата финансова година,
включително:
а) планирани инвестиции, в които ще се из-
ползва набраният чрез емисията капитал, как-
то и за инвестиционно дружество от затворен
тип—приоритети на финансиране, ако не бъде
реализирана цялата емисия;
б) други източници на финансиране на плани-
раните инвестиции, ако такива се предвиждат;
в) прогноза за обема, структурата и динамика-
та на активите на инвестиционното дружество;
г) прогноза за равнището и изменението на
нетната стойност на активите;
д) прогноза за равнището и изменението на
финансовите резултати от дейността на дру-
жеството;
е) прогноза за доходността на вложените
средства в посочените инвестиции;
ж) рискове, свързани с влагането на средст-
вата в посочените инвестиции, и тяхното отра-
жение върху общия риск, свързан с дейността
на дружеството;
8. условия и ред за издаване и продажба на
акции;
9. условия и ред за изчисляване на нетната
стойност на активите и методи за оценка на
активите;
10. условия и ред за изчисляване на емисион-
ната стойност на акциите, включително за ин-
вестиционно дружество от отворен тип—често-
та на изчисляването, обявяването є в комисия-
та и определяне на дните за публикуването є в
централния ежедневник по т. 1, буква “у”;
11. за инвестиционно дружество от отворен
тип—условия и ред за изчисляване на цената
при обратно изкупуване на акции, честота на
изчисляването, обявяването є в комисията и
определяне на дните за публикуването є в цен-
тралния ежедневник по т. 1, буква “у”;
12. за инвестиционно дружество от отворен
тип—условия и ред за обратно изкупуване на акции
и за временно спиране на обратното изкупуване;
13. забрана за авансово разпределяне на ди-
виденти;
14. условия, ред, периодичност и място за
изплащане на дивиденти;
15. за инвестиционно дружество от затворен
тип—данни за всяка предишна емисия акции
по чл. 6, ал. 1, т. 6;
16. информацията за дружеството по чл. 6,
ал. 1, т. 7, 8 и 9;
17. за инвестиционно дружество от затворен
тип—данни за акциите—предмет на първично
публично предлагане по чл. 6, ал. 1, т. 10, като
по буква ”е” се посочва, че след вписване на
увеличението на капитала от настоящата еми-
сия в търговския регистър дружеството не може
да увеличава капитала си по реда на чл. 193 и
195 от Търговския закон;
18. за инвестиционно дружество от затворен
тип—данни за правата по чл. 6, ал. 1, т. 11, свър-
зани с акциите на дружеството, чрез които може
да се увеличи неговият капитал, ако се пред-
вижда такова увеличение;
19. данни за управляващото дружество, кое-
то управлява дейността на инвестиционното
дружество, включващи:
а) наименование, седалище, адрес на управ-
ление, телефон (телефакс) и електронен адрес
(e-mail), ако има такъв;
б) номер и дата на разрешението, издадено
от комисията;
в) размер на капитала;
г) начин на представителство и трите имена,
ЕГН, настоящ и постоянен адрес на лицето с
представителна власт;
д) списък на институционалните инвестито-
ри, чиито портфейли управлява управляващото
дружество;
е) брой на притежаваните от управляващото
дружество акции на инвестиционното дружество;
ж) съществени условия на договора за уп-
равление;
20. трите имена, ЕГН, настоящ и постоянен
адрес, образование, квалификация и професио-
нален опит, номер и дата на издадения от коми-
сията сертификат на лицето, което има право