Държавен вестник, бр. 109, 2003 г., стр. 63

Б Р О Й  109
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
Чл. 22. (1) Стойността на един дял за теку-
щия ден се обявява от пенсионноосигурителни-
те дружества до 18 ч. на всеки работен ден в
офисите на дружествата и в техните електрон-
ни страници.
(2) Стойността на един дял, валидна за пос-
ледния работен ден на всеки месец, се обявява
в централен ежедневник на третия работен ден
на следващия месец. Централният ежедневник
се обявява в офисите на дружествата и в техни-
те електронни страници.
Чл. 23. (1) Пенсионноосигурителните дру-
жества представят в управление “Осигурителен
надзор” на Комисията за финансов надзор до
18 ч. на всеки работен ден справка за стойност-
та на нетните активи, за броя дялове и за стой-
ността на един дял на всеки управляван фонд за
допълнително пенсионно осигуряване по обра-
зец, утвърден от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ уп-
равление “Осигурителен надзор”.
(2) Пенсионноосигурителните дружества
представят до 20-о число на месеца, следващ
отчетния месец, в управление “Осигурителен
надзор” на Комисията за финансов надзор справ-
ка за стойността на нетните активи към края на
отчетния месец на всеки управляван фонд за
допълнително пенсионно осигуряване по обра-
зец, утвърден от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ уп-
равление “Осигурителен надзор”.
Раздел VI
Изисквания към воденето на индивидуалните
партиди
Чл. 24. (1) Индивидуалната партида на оси-
гурено лице във фонд за допълнително задъл-
жително пенсионно осигуряване съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
осигуреното лице;
2. номер и дата на осигурителния договор,
съответно номер и дата на протокола за слу-
жебно разпределение на лицето;
3. дата и размер на постъпилите осигурител-
ни вноски;
4. дата и размер на прехвърлените средства
от и към индивидуалната партида;
5. дата и размер на удържаните такси;
6. брой дялове, съответстващи на всяка
вноска, съответно прехвърлени средства и
стойност на един дял, при която е определен
броят дялове;
7. дата и размер на изплатени средства от
индивидуалната партида;
8. брой дялове, съответстващи на изплате-
ните средства, и стойност на един дял, при ко-
ято е определен броят дялове.
 (2) Индивидуалната партида на осигурено
лице във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване задължително съдържа:
1. трите имена, ЕГН и постоянен адрес на
осигуреното лице;
2. наименование и БУЛСТАТ или трите
имена и ЕГН на осигурителя или на другия оси-
гурител;
3. номер и дата на осигурителния договор;
4. дата и размер на постъпилите осигурител-
ни вноски;
5. дата и размер на прехвърлените средства
от и към индивидуалната партида;
6. дата и размер на удържаните такси;
7. брой дялове, съответстващи на всяка внос-
ка или прехвърлени средства, и стойност на един
дял, при която е определен броят дялове;
8. дата и размер на изтеглените или изплате-
ни средства от индивидуалната партида;
9. брой дялове, съответстващи на изтеглени-
те или изплатени средства, и стойност на един
дял, при която е определен броят дялове.
 (3) В индивидуалната партида на осигурено
лице във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване се водят отделно съг-
ласно сключените договори:
1. средствата и дяловете от личните вноски;
2. средствата и дяловете от вноски на лицата
по чл. 230, ал. 3, т. 2 и 3 от Кодекса за социално
осигуряване;
3. средствата и дяловете от вноски на други
осигурители—физически или юридически лица.
Чл. 25. При сключване на пенсионен дого-
вор в индивидуалната партида се отразяват:
1. номерът и датата на пенсионния договор;
2. трите имена и ЕГН на ползващите лица.
Чл. 26. (1) Броят на дяловете и частите от
дялове, съответстващи на всяка постъпила по
индивидуалната партида нетна вноска или прех-
върлена сума, се изчисляват, като нетният раз-
мер на вноската или прехвърлената сума се
раздели на стойността на един дял, валидна за
деня на постъпването им. С така определения
брой дялове и части от дялове се увеличава броят
на дяловете по индивидуалната партида.
(2) Броят на дяловете и частите от дялове,
съответстващи на всяко изтегляне, плащане или
на прехвърлени средства в друг фонд, се опреде-
ля, като сумата на дължимото плащане се раз-
дели на стойността на един дял, валидна за деня,
предхождащ деня на изтеглянето, плащането
или прехвърлянето. С така определения брой
дялове и части от дялове се намалява броят
дялове по индивидуалната партида.
(3) При еднократно изплащане на средства от
партидата в брой броят дялове и части от дялове,
с които се намалява броят дялове по индивидуал-
ната партида, се определя към момента на изда-
ване на разпореждането за изплащане.
(4) При разсрочено изплащане на средства
от индивидуалната партида и изплащане на
пенсии в брой броят дялове и части от дялове,
с които се намалява броят дялове по индивиду-
алната партида, се определя към момента на
издаване на разпореждането за изплащане—за
първото плащане, и към първо число на месе-
ца—за всяко следващо плащане.