Държавен вестник, бр. 45, 2007 г., стр. 168

С Т Р .  168
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  45
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1.—“Ай Ен Джи Пенсионноосигурително
дружество”—ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса
за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
725
329
Финансови активи, държани
за търгуване
1488
2214
Вземания от пенсионни фондове
463
306
Машини и оборудване
441
492
Нематериални активи
180
229
Отсрочени данъчни активи
499
534
Други активи
77
57
Общо активи
3873
4161
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала
48
38
Задължения към осигурителни
посредници
66
54
Задължения към доставчици
101
63
Други задължения
153
51
368
206
Специализирани резерви
673
321
673
321
Собствен капитал
Основен капитал
11 600
11 600
Натрупана загуба
(8768)
(7966)
2832
3634
Общо пасиви и собствен капитал
3873
4161
Отчет за доходите за годината, приключваща
на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Приходи от управление на активи:
Универсален пенсионен фонд
1,809
1294
Доброволен пенсионен фонд
1,038
718
Професионален пенсионен фонд
280
  217
3,127
2229
Други приходи от дейността
52
37
Общо приходи от дейността
3179
2266
Възнаграждения и социални
осигуровки
(1481)
(1287)
Разходи за комисиони на
осигурителни посредници
(350)
(258)
Разходи за външни услуги
(1470)
(1582)
Разходи за амортизации
(296)
(300)
Разходи за резерв за гарантиране
на минималната доходност
(352)
(190)
Други разходи за дейността
(105)
(123)
Общо разходи за дейността
(4054)
(3740)
Загуба от оперативна дейност
(875)
(1474)
Финансови приходи
109
181
Финансови разходи
(1)
—
Загуба преди данъци
(767)
(1293)
(Разходи)/приходи от данъци
(35)
242
Загуба за годината
(802)
(1051)
Отчет за паричните потоци за годината, при-
ключваща на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
1
2
Основна дейност
Нетно получени такси от
пенсионните фондове
2970
2134
1
2
Платени трудови възнаграждения
и осигуровки
(1499)
(1379)
Платени комисиони на осигури-
телни посредници
(315)
(298)
Плащания към доставчици
(1463)
(1739)
Платени еднократно данъци
(18)
(27)
Други парични потоци от основ-
ната дейност
92
38
Нетни парични потоци от основ-
ната дейност
(233)
(1271)
Парични потоци от инвести-
ционната дейност
Продажба на дълготрайни активи
7
—
Покупка на дълготрайни активи
(221)
(131)
Придобиване на финансови активи
(3398)
(3990)
Продажба на финансови активи
4118
4462
Постъпления от лихви
123
127
Нетни парични потоци от инвести-
ционна дейност
629
468
Финансова дейност
Допълнителни вноски на
собственика
—
1000
Нетни парични потоци от финан-
совата дейност
—
1000
Изменение на паричните потоци
през периода
396
197
Парични средства на 1 януари
329
132
Парични средства на 31 декември
725
329
Отчет за промените в собствения капитал за
годината, приключваща на 31.ХII.2006 г.
Основен
Натрупани
Общо
капитал
загуби
собствен
от дейността
капитал
На 1 януари 2005 г.
10 600
(6915)
3685
Допълнителни
вноски от собст-
веника
1000
—
1000
Загуба за периода
—
(1051)
(1051)
На 31 декември
2005 г.
11 600
(7966)
3634
Загуба за периода
0
(802)
(802)
На 31 януари 2006 г.
11 600
(8768)
2832
Съставител:
Гл. изпълнителен директор:
Ирена Иванова
Николай Стойков
Заверил: “Ърнст и Янг Одит”—ООД, рег. № 108
26379
2.—“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” на
основание чл. 189 от Кодекса за социално осигурява-
не обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица за годината, приключваща на 31.ХII.2006 г.
2006
2005
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
12 601
7750
Финансови активи, държани за
търгуване
33 962
29 311
Други вземания
1
1
Общо активи
45 564
37 062
Пасиви
Задължения към управляващото
дружество
269
143
Други задължения
377
22
Общо задължения
646
165
Нетни активи на разположение на
осигурените лица и пенсионерите
45 918
36 897