Държавен вестник, бр. 55, 2008 г., стр. 93

Б Р О Й  55
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
Финансови приходи
 161
 131
Загуба преди данъци
290 
(767)
Разходи за данъци
 (80)
 (35)
Печалба/(загуба) за годината
 210 
 (802)
Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.12.2007 г.
2007
2006
Основна дейност
Нетно получени такси от
пенсионните фондове
5,011
 2 970
Платени трудови възнаграж-
дения и осигуровки
 (1 589)
 (1 499)
Платени комисиони на осигу-
рителни посредници
 (409)
 (315)
Плащания към доставчици
 (1 831)
 (1 463)
Платени еднократно данъци
 (109)
 (18)
Други парични потоци от
основната дейност
 60
 92
Нетни парични потоци от
основната дейност
 1,133
 (233)
Парични потоци от инвести-
ционната дейност
Постъпления от продажба на
имоти, машини и съоръжения
 30
 7
Покупка на имоти, машини и
съоръжения
 (262)
 (221)
Придобиване на финансови
активи
 (5,259)
 (3,398)
Продажба на финансови активи
 4,287
 4 118
Постъпления от лихви
 89
 123
Нетни парични потоци от
инвестиционна дейност
 (1,115)
 629
Парични потоци от финансова
дейност
Нетни парични потоци от
финансовата дейност
-
-
Нетно увеличение на паричните
средства и паричните екви-
валенти
18 
396
Парични средства на 1 януари
 725
329
Парични средства на 31 декември
 743
 725
Отчет за промените в собствения капитал за
годината, приключваща на 31.12.2007 г.
Основен
Натрупани
Общо
капитал
загуби от
собствен
дейността
 капитал
На 1 януари
2006 г.
10 600
(7 966)
 3,634
Загуба за периода
 -
 (802)
 (802)
На 31 декември
2006 г.
11 600
 (8 768)
 2,832
Печалба за
периода
0
 210
 210
На 31 януари
2007 г.
11 600
(8 558)
 3 042
Гл. изпълнителен
Заверил: “Ърнст и
директор:
Янг Одит”—ООД,
Н. Стойков
рег. № 108
27773
963а.—“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица за годината, приключваща на
31 декември 2007 г.
2007
2006
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
 9,362
 12,601
Финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в
печалбата или загубата
 58,778
 33,962
Вземания от управляващото
дружество
 65
 -
Други вземания
 187
 1
Общо активи
 68,392
 46,564
Пасиви
Задължения към управляващото
дружество
250
 269
Други задължения
20
 377
Общо задължения
270
 646
Нетни активи на разположение
на осигурените лица и
пенсионерите
68,122
 45,918
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, приключ-
ваща на 31 декември 2007 г.
2007
2006
Увеличения
Нетни финансови приходи/разходи
от управление на финансови активи:
Нетни приходи/разходи от оценка
на финансови активи
7,343
2,430
Нетни приходи/разходи от сделки
с финансови активи
60
111
Приходи от лихви
1,825
1,587
Приходи от дивиденти и съучастия
106
79
Нетни печалби/(загуби) от опера-
ции с чуждестранна валута
(96)
(27)
9,238
4,180
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
20,077
14,720
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от пенсионни
фондове, управлявани от други
дружества
 510
 576
20,587
15,296
Общо увеличения
29,825
19,476
Намаления
Изплатени средства на осигурени
лица и пенсионери
(5,542)
(9,238)
Преведени суми на лица, пре-
минали в други пенсионни
фондове
(313)
(163)
Удръжки и такси от осигурител-
ни вноски за управляващото
дружество
(1,733)
(1,038)
Други намаления
(33)
(16)
Общо намаления
(7,621)
(10,455)
Нетни активи:
В началото на годината
 45,918
36,897
В края на годината
68,122
45,918