Държавен вестник, бр. 101, 2005 г., стр. 187

Б Р О Й  101
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
симост 3, ет. 3, офис 8; 2700 Благоевград, ул. Арсени
Костенцев 7. Публичното предлагане се извършва
съгласно проспект за първично публично предлага-
не на дялове, потвърден от КФН с решение № 748-
ДФ от 7.ХII.2005 г. Проспектът е на разположение
на инвеститорите в посочените гишета на УД “Ти Би
Ай Асет Мениджмънт”—ЕАД, всеки работен ден от
9 до 16 ч., както и на електронната страница на УД
“Ти Би Ай Асет Мениджмънт”—ЕАД: www.tbiam.bg.
Инвеститорите записват дялове на осигурените от
УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт”—ЕАД, гишета
(офиси), като за целта подават поръчка за покупка
на дялове, съдържаща съответно реквизитите съг-
ласно Наредбата за изискванията към дейността на
инвестиционните дружества, лично, чрез пълномощ-
ник или лицензиран инвестиционен посредник, вклю-
чително банка. В случай че подават поръчка чрез
пълномощник, последният е необходимо да предста-
ви и нотариално заверено пълномощно, даващо пра-
во за извършване на управителни и разпоредителни
действия с ценни книжа, и декларация, че не извър-
шва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисква-
ния не се прилагат, когато заявката се подава чрез
инвестиционен посредник. При подаване на поръчка
инвеститорите внасят на гишетата на УД сумата
срещу записаните дялове или я превеждат по банков
път в специалната сметка № 1092775313, открита в
полза на Договорен фонд “Ти Би Ай Комфорт” в
банката депозитар “Стопанска и инвестиционна бан-
ка”—АД (СИБАНК), банков код 88898882. Дяловете
се придобиват срещу заплащане на пълната им еми-
сионна стойност. Емисионната стойност е равна на
нетната стойност на активите на един дял, увеличена
с разходите по емитирането в размер 1,5 % от нетна-
та стойност на активите на един дял. Фондът изкупу-
ва обратно чрез управляващото дружество емитира-
ни от фонда дялове, след като нетната стойност на
активите му достигне минимално изискуемия раз-
мер 500 000 лв. и по цена, основана на нетната стой-
ност на активите на един дял, намалена с разходите
по обратното изкупуване в размер на 0,5 % от нетна-
та стойност на активите на един дял, освен в случа-
ите на спиране на обратното изкупуване. Нетната
стойност на активите и нетната стойност на активи-
те на един дял се определят всеки работен ден съг-
ласно действащото законодателство, правилата на
Договорен фонд “Ти Би Ай Комфорт”, проспекта за
публично предлагане на дялове и правилата за оцен-
ка на портфейла и за определяне на нетната стойност
на активите на фонда. Емисионната стойност и цена-
та на обратно изкупуване се изчисляват всеки рабо-
тен ден в 16 ч. и по тях се изпълняват поръчките за
покупка или обратно изкупуване, подадени през пред-
ходния ден. Емисионната стойност и цената на об-
ратно изкупуване се обявяват във в. “Пари” следва-
щия работен ден; в Интернет страницата на фонда—
www.tbiam.bg/tbicomfort; в Комисията за финансов
надзор до края на работния ден; на гишетата на УД,
в 9 ч. следващия работен ден. Поръчките за покупка
и обратно изкупуване на дялове на договорния фонд
се изпълняват в срок до 5 работни дни от датата на
подаване на поръчката. Поръчката за покупка се
изпълнява до размера на внесената от инвеститора
сума, разделена на определената емисионна стойност
на един дял, като броят на закупените дялове се зак-
ръглява към по-малкото цяло число. Срещу остатъ-
ка от внесената сума се издава частичен дял, равен на
остатъка и закръглен до четвъртия знак след десе-
тичната запетая. Всички такси по превода са за смет-
ка на инвеститора. Управляващото дружество изп-
раща в срок до 5 работни дни на лицето, дало поръч-
ката, писмено потвърждение за изпълнението є.
Паричните средства, набрани чрез публично предла-
гане на дялове на Договорен фонд “Ти Би Ай Ком-
форт”, се инвестират във: ценни книжа, издадени или
гарантирани от българската държава—до 80 % от
активите на фонда, диверсифицирани между ценни
книжа, издадени по външния и вътрешния дълг на
Република България; ипотечни облигации, издадени
от български банки—в размер до 60 % от активите
на фонда; корпоративни облигации, издадени от бъл-
гарски емитенти—в размер до 60 % от активите на
фонда; дългови ценни книжа, издадени от местни
общини—в размер до 50 % от активите на фонда;
чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на
международно признати регулирани пазари—до 50 %
от активите на фонда при спазване на изискванията
на закона относно вида и качеството на ценните книжа
и в съответствие с решения и указания на надзорния
орган; акции, приети за търговия на регулиран пазар
в страната и на международно признати регулирани
пазари, както и акции или дялове, издадени от други
инвестиционни дружества или фондове—до 20 % от
активите на фонда; други ценни книжа, които не се
търгуват на регулиран пазар, включително наскоро
издадени ценни книжа, за които съществува задъл-
жение съгласно закона или условията на емисията да
бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар
на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от
издаването им—до 10 % от активите на фонда; без-
срочни и със срок до 12 месеца банкови влогове—до
50 % от активите на фонда. Целта на фонда е пости-
гането на добра текуща доходност при ниско ниво на
риск. Фондът съчетава относителната сигурност и
стабилен текущ доход на инвестициите в дългови
ценни книжа с възможност за реализиране на по-
висока доходност от частта на портфейла, инвести-
рана в акции. За постигане на основните цели на
инвестиционната си дейност фондът може да прила-
га подходящи стратегии за предпазване от пазарен и
валутен риск. Основните рискове, свързани с дей-
ността на Договорен фонд “Ти Би Ай Комфорт”, са
систематични и специфични. Тези рискове са под-
робно описани в т. 2.5 от проспекта за публично пред-
лагане на дялове на фонда. Рисковете, свързани с
инвестициите в отделни инструменти, са кредитен,
пазарен, лихвен и ликвиден риск, като влиянието им
върху отделните инвестиционни инструменти е под-
робно описано в т. 2.5 от проспекта за публично пред-
лагане на дялове.
123587
2.—Управляващо дружество “Ти Би Ай Асет
Мениджмънт”—ЕАД, София, получило разрешение
с решение № 749-ДФ от 7.ХII.2005 г. на Комисията
за финансов надзор за организиране и управление на
Договорен фонд “Ти Би Ай Хармония”, на основание
чл. 93, ал. 1 ЗППЦК уведомява инвеститорите относ-
но началото на публично предлагане на дяловете на
фонда. Началната дата за продажба на дялове е 27
декември 2005 г. Считано от тази дата инвеститори-
те могат да купуват дялове всеки работен ден от 9 до
16 ч. на гишетата на УД “Ти Би Ай Асет Мени-
джмънт”—ЕАД, както следва: 1000 София, ул. Ду-
нав 5; 1000 София, пл. Позитано 5; 1000 София, бул.
Цар Освободител 6; 7000 Русе, ул. Славянска 9; 9000
Варна, ул. Девня 12Б, офис 8; 9000 Варна, ул. Д-р За-
менхоф 20; 8000 Бургас, ул. Филип Кутев 8; 4000 Плов-
див, ул. Висла 2, 4000 Пловдив, ул. Ибър 23А, ет. 1;
2850 Петрич, ул. Цар Борис III № 21; 6000 Стара Заго-
ра, ул. Руски 38; 5000 Велико Търново, ул. Незави-