Държавен вестник, бр. 109, 2013 г., стр. 85

БРОЙ  109	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  85  
(2) При извършване на дейност по упра-
вление на национален договорен фонд уп-
равляващото дружество, съответно лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, действа от свое име, като посочва, 
че действа за сметка на договорния фонд.
(3) Национално инвестиционно дружество 
от затворен тип може да вземе решение да 
не възлага управлението на лице по ал. 1 и 
да се управлява от съвета на директорите. 
В случаите по изречение първо дружеството 
сключва договор с лице по чл. 12 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти, ко-
ето има право да извършва инвестиционни 
консултации. Когато са налице условията по 
чл. 197, ал. 1, националното инвестиционно 
дружество от затворен тип подава заявле-
ние за издаване на лиценз за извършване 
на дейност по управление на алтернативни 
инвестиционни фондове.
(4) Когато дейността на национален ин-
вестиционен фонд се управлява от лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, освен изискванията на този дял 
се прилагат и съответните изисквания на 
дял втори. 
Чл. 173. (1) Уставът на националното 
инвестиционно дружество от отворен тип, 
освен данните, които се изискват съгласно 
Търговския закон, трябва да съдържа:
1. основните цели и ограниченията на 
инвестиционната дейност, както и инвести-
ционната политика на дружеството;
2. дела на инвестициите по видове активи;
3. правилата за определяне на възнаграж-
дението на членовете на съвета на директо-
рите, съответно на управляващото дружество 
по чл. 172, ал. 1;
4. разпределението на правата и задъл-
женията между съвета на директорите и 
управляващото дружество по чл. 172, ал. 1;
5. срока на затворения период, ако се 
предвижда такъв;
6. условията и реда за изчисляване нетната 
стойност на активите, емисионната стойност 
и цената на акциите при обратно изкупуване 
и на дивидента, ако такъв се предвижда;
7. условията и реда за емитиране на акции, 
за обратно изкупуване на акциите и услови-
ята за спиране на обратното изкупуване и 
за разпределяне на дивидента, когато такъв 
е предвиден, или за реинвестирането му;
8. условията за замяна на депозитаря и 
правилата за осигуряване интересите на 
акционерите в случай на такава замяна;
9. условията за замяна на управляващото 
дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за 
осигуряване интересите на акционерите в 
случай на такава замяна.
(2) Уставът на националното инвести-
ционно дружество от затворен тип, освен 
данните, които се изискват съгласно Търгов-
ския закон, трябва да съдържа и данните по 
ал. 1, т. 1 – 4, 8 и 9, както и реда и начина 
за разпределяне на дивиденти.
(3) Условията за участие в национален 
договорен фонд, неговата организация, 
управление и прекратяване се определят с 
правилата на договорния фонд. 
(4) Правилата на националния договорен 
фонд от отворен тип трябва да съдържат:
1. наименованието на договорния фонд;
2. данни за лицето, което организира или 
управлява договорния фонд;
3. основните цели и ограниченията на 
инвестиционната дейност, както и на ин-
вестиционната политика;
4. условията и реда за изчисляване нетната 
стойност на активите, емисионната стойност 
и цената на дяловете при обратно изкупуване;
5. методи за оценка на активите и пасивите;
6. правата, които дават дяловете;
7. таксите, които се събират от упра-
вляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за 
управление, таксите, които се удържат от 
управляващото дружество за продажба и 
обратно изкупуване на дяловете, другите 
такси, ако такива се предвиждат, както и 
методите за изчисляването им;
8. правилата за определяне възнагражде-
нието на депозитаря;
9. условията и реда за емитиране и за 
обратно изкупуване на дялове и условията 
за спиране на обратното изкупуване;
10. условията и реда за разпределяне на 
дохода или за реинвестирането му;
11. условията за замяна на депозитаря 
и правилата за осигуряване интересите на 
притежателите на дялове в случай на такава 
замяна;
12. условията за замяна на управляващото 
дружество по чл. 172, ал. 1 и правилата за 
осигуряване интересите на притежателите 
на дялове в случай на такава замяна.
(5) Правилата на националния договорен 
фонд от затворен тип трябва да съдържат дан- 
ните по ал. 4, т. 1 – 3, 6, 8, 10 – 12, както и:
1. условията и реда за изчисляване нетната 
стойност на активите, както и методите за 
оценка на активите и пасивите;
2. таксите, които се събират от упра-
вляващото дружество по чл. 172, ал. 1 за 
управление, другите такси, ако такива се 
предвиждат, както и методите за изчисля-
ването им;
3. реда и начина за разпределяне на до-
ходност.
Чл. 174. (1) Записаният капитал на на-
ционалното инвестиционно дружество от 
затворен тип е не по-малък от 250 000 лв., 
като дружеството по всяко време трябва 
да притежава капитал най-малко в същия