Държавен вестник, бр. 95, 2005 г., стр. 187

Б Р О Й  95
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  187
шва по занятие сделки с ценни книжа. Дяловете се
придобиват срещу заплащане на пълната им емиси-
онна стойност. Емисионната стойност на един дял се
изчислява, като към нетната стойност на активите
на един дял се прибавят разходите по емитирането на
един нов дял в размер 0,5%. Нетната стойност на
активите и нетната стойност на активите на един дял
се определят съгласно действащото законодателст-
во, правилата на договорен фонд “Елана Балансиран
Евро Фонд”, проспекта за публично предлагане на
дялове и правилата за оценка на портфейла и опре-
деляне нетната стойност на активите на фонда. Про-
дажната цена на дяловете (емисионна стойност) и
цената на обратно изкупуване се изчисляват всеки
работен ден и до 17,30 ч. се обявяват, както следва: в
Комисията за финансов надзор; в “Българска фон-
дова борса—София”—АД, за да бъдат обявени в бю-
летина на борсата; в централния ежедневник в.
“Пари”, който публикува емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване на следващия ден; на
електронната страница на управляващото дружест-
во www.elana.net/. Покупките на дялове се извърш-
ват по емисионната стойност, за най-близкия ден,
следващ деня, в който е направена поръчката. Под
“... най-близкия ден, следващ деня на подаване на
искането за покупка...”, се разбира първият работен
ден, следващ деня на подаване на поръчката за по-
купка, през който е определена нова емисионна стой-
ност. Всички поръчки за покупка на дялове на “Ела-
на Балансиран Евро Фонд”, постъпили на гишетата
на управляващото дружество в периода между две
изчислявания на емисионната стойност, се изпълня-
ват по една и съща стойност. Сумите срещу записва-
ните дялове се внасят в брой в офисите на управлява-
щото дружество или се превеждат в специалната
сметка, открита при банката депозитар, както след-
ва: № на сметката: 1077443148 (в левове), банков код
62176307, при “Булбанк”—АД, централно управле-
ние, София, пл. Света Неделя 7, на името на догово-
рен фонд “Елана Балансиран Евро Фонд”. Получе-
ните в брой парични средства за издаване на дялове
се внасят в специалната сметка от управляващото
дружество най-късно до края на следващия работен
ден. Поръчките за покупка на дялове се изпълняват
не по-късно от 3 работни дни от датата на подаване
на поръчката, до размера на внесената от инвестито-
ра сума, която се разделя на определената емисион-
на стойност на един дял, като броят на закупените
дялове се закръглява към по-малкото цяло число.
Остатъкът от внесената сума се възстановява на
инвеститора, по указан от него начин. Публичното
предлагане се извършва съгласно проспект за пуб-
лично предлагане на дялове, потвърден от КФН с
решение № 658-ДФ от 26.X.2005 г., който е на разпо-
ложение на инвеститорите в офисите на управлява-
щото дружество всеки работен ден от 9 до 16 ч., както
и на електронната страница на УД “Елана Фонд
Мениджмънт”—АД: www.elana.net/. Договорният
фонд “Елана Балансиран Евро Фонд” е обособено
имущество с цел колективно инвестиране в ценни
книжа на парични средства, набрани чрез публично
предлагане на дялове, което се осъществява на прин-
ципа на разпределение на риска, от управляващо
дружество. Инвестирането в предлаганите дялове е
свързано с определени рискове, които са разгледани
подробно в пълния проспект за публично предлагане
на дялове.
114135
33.—Управляващо дружество “БенчМарк Асет
Мениджмънт”—АД, София, е управляващо дружес-
тво, лицензирано с решение № 389—УД от
15.VI.2005 г. на Комисията за финансов надзор и
получило от КФН разрешение за организиране и
управление на договорен фонд “БенчМарк Фонд—1”
№ 620—ДФ от 5.X.2005 г. УД “БенчМарк Асет Мени-
джмънт”—АД, на основание чл. 93, ал. 1 ЗППЦК уве-
домява инвеститорите относно началото на публично
предлагане на дяловете на “БенчМарк Фонд—1”.
Дяловете са обикновени, безналични, поименни, сво-
бодно прехвърляеми, с право на обратно изкупуване,
право на съответна част от имуществото на фонда
(включително в случай на ликвидация) и право на
информация за инвестиционната дейност. Стойността
на един дял на “БенчМарк Фонд—1” за целите на
определяне на правата по отношение на договорния
фонд на отделния инвеститор се приема за 100 лв.
Дяловете се закупуват по емисионна стойност, която
е равна на нетната стойност на активите на дял, уве-
личена с разходите по емитирането в размер 0,50%
от същата стойност. През първия ден от публичното
предлагане емисионната стойност на дял е равна на
100 лв. плюс разходите по емитиране в посочения
размер. Нетната стойност на активите и нетната
стойност на активите на един дял се определят всеки
работен ден съгласно действащото законодателст-
во, правилата на Договорен фонд “БенчМарк Фонд—
1”, проспекта за публично предлагане на дялове и
правилата за оценка на активите и определяне на
нетната стойност на активите на фонда. Броят на
дяловете към началото на публичното предлагане е 0.
Емисията не е ограничена като размер. Началната
дата за продажба на дялове е първият работен ден
след изтичане на две седмици от обнародване на
съобщението за публичното предлагане в “Държа-
вен вестник”, а публичното предлагане не е ограни-
чено със срок. Считано от тази дата инвеститорите
могат да купуват дялове всеки работен ден от 8,30 до
16,45 ч. на гишетата на УД “БенчМарк Асет Мени-
джмънт”—АД, както следва: 1407 София, ул. Вискяр
планина 19, ет. 2 (вход откъм бул. Черни връх 32А),
телефон: 
02/962-54-05; 
02/962-53-88, 
e-mail:
asset_management@benchmark.bg. Публичното пред-
лагане се извършва съгласно проспект за първично
публично предлагане на дялове, потвърден от КФН
с решение № 620—ДФ от 5.X.2005 г. Проспектът е на
разположение на инвеститорите в посочените гише-
та на УД “БенчМарк Асет Мениджмънт”—АД, все-
ки работен ден от 8,30 до 17,30 ч., както и в интернет
чрез уебсайта: www.benchmark.bg. Инвеститорите
записват дялове на осигурените от УД “БенчМарк
Асет Мениджмънт”—АД, гишета (офиси), като за
целта подават поръчка за покупка на дялове, съдър-
жаща съответно реквизитите съгласно Наредбата за
изискванията към дейността на инвестиционните
дружества, лично, чрез пълномощник или лицензи-
ран инвестиционен посредник, включително банка.
В случай че подават поръчка чрез пълномощник,
последният е необходимо да представи и нотариално
заверено пълномощно, даващо право на извършване
на разпоредителни действия с ценни книжа и декла-
рация от пълномощника, че не извършва по занятие
сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прила-
гат, когато заявката се подава чрез инвестиционен
посредник. При подаване на поръчка инвеститорите
внасят на гишетата на УД сумата, която желаят да
инвестират, или предварително я превеждат по бан-
ков път в специалната сметка № 1060585713, открита
в полза на Договорен фонд “БенчМарк Фонд—1” в
банката депозитар “Райфайзенбанк (България)”—
ЕАД—централно управление, София, ул. Гогол 18—
20, банков код 15591550, както и във всички клонове
на “Райфайзенбанк (България)”—ЕАД, в страната,