Държавен вестник, бр. 87, 2007 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  87
§ 17. В чл. 18 се правят следните промени:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Управляващото дружество е длъжно да
изпраща на посочения адрес или да предоста-
вя по друг начин най-малко веднъж месечно
на инвестиционното дружество, което управ-
лява, писмен отчет със следната минимална
информация:
1. направените промени в структурата на
портфейла и обосновка за тях;
2. стойността на портфейла в началото и в
края на отчетния период;
3. извършените разходи по управление на
дейността или портфейла през отчетния период;
4. обема и структурата на инвестициите в
портфейла, в т. ч. по емитенти, в началото и в
края на отчетния период;
5. финансовото състояние на другите акти-
ви в началото и в края на отчетния период;
6. нетната стойност на активите на дру-
жеството в началото и в края на отчетния
период; средната месечна нетна стойност на
активите;
7. данни за обявените емисионна стойност
и цена на обратно изкупуване и датите на тях-
ното обявяване;
8. брой и цени на издадените (продадените)
акции;
9. брой и цени на изкупените обратно акции;
10. сключените сделки с активи от портфей-
ла на инвестиционното дружество през отчет-
ния период.”
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 след думата “отчетът” се добавя
“по ал. 1”.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създава се ал. 5:
“(5) Управляващото дружество предоставя
на всеки клиент по чл. 2, ал. 2, т. 1 отчет при
условията и реда на чл. 46—49 от Наредба № 38.”
§ 18. Член 19 се отменя.
§ 19. Член 22 се изменя така:
“Чл. 22.(1) Стойността на собствения капи-
тал на управляващото дружество по счетово-
ден баланс трябва по всяко време да е равна или
да превишава по-голямата от двете стойности:
1. стойността по чл. 21а;
2. стойността, представляваща:
а) 0,5 на сто от общата стойност на управля-
ваните от дружеството активи на колективните
инвестиционни схеми и на лицата, чиято дей-
ност или портфейл управлява—ако стойността
на собствения капитал по счетоводен баланс е
по-ниска от левовата равностойност на
125 000 евро;
 б) 0,4 на сто от общата стойност на управ-
ляваните от дружеството активи на колектив-
ните инвестиционни схеми и на лицата, чиято
дейност или портфейл управлява—ако стой-
ността на собствения капитал по счетоводен
баланс надвишава левовата равностойност на
125 000 евро, но е по-ниска от левовата равнос-
тойност на 180 000 евро;
 в) 0,3 на сто от общата стойност на управ-
ляваните от дружеството активи на колектив-
ните инвестиционни схеми и на лицата, чиято
дейност или портфейл управлява—ако стой-
ността на собствения капитал по счетоводен
баланс надвишава левовата равностойност на
180 000 евро, но е по-ниска от левовата равнос-
тойност на 230 000 евро;
 г) 0,2 на сто от общата стойност на управля-
ваните от дружеството активи на колективните
инвестиционни схеми и на лицата, чиято дей-
ност или портфейл управлява—ако стойността
на собствения капитал по счетоводния баланс
надвишава 
левовата 
равностойност 
на
230 000 евро, но е по-ниска от левовата равнос-
тойност на 280 000 евро;
 д) 0,1 на сто от общата стойност на управля-
ваните от дружеството активи на колективните
инвестиционни схеми и на лицата, чиято дейност
или портфейл управлява—ако стойността на соб-
ствения капитал по счетоводния баланс надви-
шава левовата равностойност на 280 000 евро.
(2) Независимо от изискването по ал. 1 стой-
ността на собствения капитал на управляващо-
то дружество не може да бъде по-малка от 25 на
сто от капитала по чл. 203, ал. 1 ЗППЦК.”
§ 20. Член 23 се отменя.
§ 21. В чл. 24, ал. 1 след думите “по всяко
време” се добавя “минимални ликвидни средс-
тва, включващи”.
§ 22. В чл. 25 думите “чл. 22, 23 или 24” се
заменят с “чл. 21а, 22 или 24”.
§ 23. Член 29 се изменя така:
“Чл. 29. (1) За дейността си по управление на
портфейли управляващото дружество е длъжно
да води отделен дневник за всяко лице, който
съдържа най-малко съответната информация
по чл. 7 и 8 от Регламент 1287/2006/ЕК.
(2) За дейността по чл. 2, ал. 2 управляващо-
то дружество води дневник за жалбите на кли-
енти, в който се вписват:
1. датата на получаване и уникалният номер
на жалбата в управляващото дружество;
2. уникалният номер на жалбоподателя;
3. съответстващият номер на съхраняваните
първични документи в архива на управляващо-
то дружество, както и друга допълнителна ин-
формация;
4. името и подписът на лицето, извършило
вписването по т. 1—3;
5. датата на разглеждане на жалбата от уп-
равляващото дружество;
6. мерките, предприети във връзка с жалбата;
7. името на лицето, извършило вписването
по т. 5 и 6.”
§ 24. Член 31 се отменя.
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
“6. общите условия и тарифата, които управ-
ляващото дружество прилага, включително
периода, за който те имат действие, и всяко
изменение и допълнение в тях;