Държавен вестник, бр. 63, 2016 г., стр. 58

СТР.  58	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  63
лище и адрес на управление, ако е различно 
от седалището
1.2. Дата на регистрация на дружеството и 
срока, за който е учредено, ако е ограничен
1.3. Имена и длъжности в дружеството на 
членовете на административните, управителни-
те и контролните органи. Кратка информация 
за тяхното образование и професионален опит. 
Данни за основни дейности на лицата извън 
фонда, съответно дружеството, когато те са от 
значение за него
1.4. Размер на записания капитал на дру-
жеството
1.5. Функциите и отговорностите на отделни-
те звена в управляващото дружество, свързани 
с дейността на фонда или дружеството
1.6. Основни права и задължения на управ- 
ляващото дружество и националното инвести-
ционно дружество съгласно сключения между 
тях договор.
2. Информация относно лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове:
2.1. Наименование на лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, прав-
но-организационна форма, седалище и адрес 
на управление, ако е различно от седалището
2.2. Дата на регистрация на дружеството и 
срока, за който е учредено, ако е ограничен
2.3. Имена и длъжности в дружеството на 
членовете на административните, управителни-
те и контролните органи. Кратка информация 
за тяхното образование и професионален опит. 
Данни за основни дейности на лицата извън 
фонда, съответно дружеството, когато те са от 
значение за него
2.4. Размер на записания капитал 
2.5. Функциите и отговорностите на отделни-
те звена на лицето, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, свързани с дейността 
на фонда или дружеството
2.6. Основни права и задължения на лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни фон-
дове, и националното инвестиционно дружество 
съгласно сключения между тях договор.
3. Информация за инвестиционния консул-
тант:
3.1. Трите имена на лицето, номера на из-
дадения от КФН сертификат
3.2. Основни права и задължения на лицето 
при управление на инвестициите на фонда, 
съответно дружеството, съгласно сключения с 
инвестиционния консултант договор.
4. Информация за националния инвестици-
онен фонд:
4.1. Описание на инвестиционните цели на 
фонда, в това число неговите финансови цели
4.2. Инвестиционна политика, ограничения 
на инвестиционната политика и посочване на 
похватите и инструментите за осъществяването 
є, включително правомощията за заемане, ко-
ито могат да бъдат прилагани в управлението 
на фонда
4.3. Информация за видовете и основните 
характеристики на всеки клас дялове, издаден 
от фонда, включително:
– характер на правото (вещно или друго), 
представяно от дела;
– документи, удостоверяващи правото на 
собственост; запис в регистър или сметка; 
– характеристики на дяловете;
– посочване на правата на глас на притежате-
лите на дяловете и съответно реда за свикване 
и провеждане на общи събрания на фонда;
– посочване на право на дивидент на при-
тежателите на дяловете, ако има такова, 
включително условия и начин за вземане на 
решение за разпределяне на дивидент и него-
вото изплащане; 
– обстоятелства, при които може да бъде 
взето решение за прекратяване или преобра-
зуване на фонда, ред за прекратяване и начин 
за уреждане на отношенията с притежателите 
на дяловете
4.4. Когато има такива, посочване на пазари-
те, на които са допуснати до търговия дяловете
4.5. Условия и ред за емитиране и продажба 
на дяловете, данни за дистрибуторите на дялове 
и офисите, в които тази дистрибуция се осъ-
ществява, и начина, по който са организирани 
плащанията
4.6. Условия и ред за обратно изкупуване 
на дяловете, обстоятелства, при които може 
да бъде спряно обратното изкупуване, както и 
начина, по който са организирани плащанията 
на инвеститорите
4.7. Правила за оценка на активите на фон-
да по видове инструменти, в които може да 
инвестира
4.8. Определяне на емисионната стойност 
и цената на обратно изкупуване на дяловете 
и в частност: 
– метод и честота на изчисляване на тези 
цени;
– информация относно таксите, свързани с 
продажбата, емитирането и обратното изкупу-
ване на дяловете;
– начините, местата и честотата на публи-
куване на тези цени
4.9. Описание на правилата за определяне и 
използване (разпределяне) на дохода, включи-
телно правилата за разпределяне на дивидент, 
ако такъв се разпределя
4.10. Информация относно размера и начина 
на изчисляването на възнаграждението, платимо 
от фонда на управляващото дружество, лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни фон-
дове, депозитаря и други трети лица, както и 
реда и начина за възстановяването на разходите 
от фонда на управляващото дружество, лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, депозитаря и трети лица
4.11. Кратко описание на условията на да-
нъчната система, приложима за фонда, които 
са от значение за притежателите на дялове. 
Посочване на удръжките при източника на 
дохода и положителните капиталови разлики, 
изплащани от фонда на притежателите на дя-
лове, ако има такива
4.12. Данни за начина на оповестяване на 
периодична финансова информация от фонда 
и съобщения до инвеститорите, включително 
във връзка с разпределение на дохода
4.13. Имената на одиторите, отговарящи 
за проверката и заверката на финансовата 
информация.