Държавен вестник, бр. 55, 2008 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  55
Отчет за промените в паричните потоци за
годината, приключваща на 31 декември 2007 г.
2007
2006
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетен паричен поток от осигурени
лица
 14,196
 5,847
Изплатени пенсии
 (18)
 (10)
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни
фондове, нетно
 197
 413
Платени такси на управляващото
дружество, нетно
 (1,817)
 (912)
Получени лихви
 1,624
 1,627
Придобити финансови активи
 (17,202)
 (2,098)
Други изходящи парични потоци
 (219)
 (16)
Нетно увеличение/(намаление)
в пари и парични еквиваленти
от оперативна дейност на па-
рични потоци
 (3,239)
 4,851
Парични средства и парични
еквиваленти в началото на
периода
 12,601
 7,750
Парични средства и парични
еквиваленти в края на периода
9,362
12,601
Гл. изпълнителен
Заверил: “Ърнст и
директор:
Янг Одит”—ООД,
Н. Стойков
рег. № 108
27774
963б.—“Ай Ен Джи Професионален пенсионен
фонд” на основание чл. 189 от Кодекса за социално
осигуряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.12.2007 г.
2007
2006
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
1,686
1,455
Инвестиции, отчитани по спра-
ведлива стойност в печалбата
или загубата
19,576
13,568
Други вземания
515
-
21,777
15,023
Пасиви
Задължения към управляващото
дружество
49
25
Други задължения
515
30
564
55
Нетни активи на разположение
на осигурените лица
 21,213
 14,968
Отчет за промените в нетните активи на разполо-
жение на осигурените лица за годината, приключ-
ваща на 31 декември 2007 г.
2007
2006
Увеличения
Нетни финансови приходи/разходи
от управление на финансови активи:
Нетни приходи от оценка на
финансови активи
2,258
570
Нетни приходи/(разходи) от
сделки с финансови активи
(9)
(6)
Приходи от лихви и дивиденти
669
562
Нетни печалби/(загуби) от опера-
ции с чуждестранна валута
(33)
(7)
2,885
1,119
Осигурителни вноски:
Вноски за осигурени лица по
сключени договори
3,790
2,896
Получени средства за осигурени
лица, прехвърлени от други
пенсионни фондове
1,940
1,226
5,730
4,122
Общо увеличения
8,615
5,241
Намаления
Изплатени пенсии на осигурени
лица и пенсионери
(45)
(16)
Върнати средства на НОИ за
осигурени лица
(632)
(338)
Преведени средства на осигурени
лица, преминали в други пен-
сионни фондове
(1,310)
(773)
Удържки и такси от осигури-
телни вноски за управляващото
дружество
(383)
(280)
Общо намаления
(2,370)
(1,407)
Нетни активи:
В началото на годината
14,968
11,134
В края на годината
21,213
14,968
Отчет за промените в паричните потоци за
годината, приключваща на 31 декември 2007 г.
2007
2006
Парични потоци от оперативна
дейност
Нетна сума на получени вноски
за осигурени лица по сключени
договори
 3,790
 2,896
Плащания, свързани с осигурени
лица и пенсионери
 (45)
 (16)
Средства на осигурени лица,
прехвърлени от други пенсионни
фондове
(2)
 115
Платени такси на управлява-
щото дружество
 (359)
 (281)
Получени лихви
 544
 580
Придобити финансови активи
 (3,697)
 (3,137)
Нетно увеличение/(намаление)
в пари и парични еквиваленти
от оперативна дейност на
парични потоци
 231
 157
Парични средства и парични
еквиваленти в началото на
периода
1,455
1,298
Парични средства и парични
еквиваленти в края на периода
1,686
1,455
Гл. изпълнителен
Заверил: “Ърнст и
директор:
Янг Одит”—ООД,
Н. Стойков
рег. № 108
27775
963в.—“Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Нетни активи на разположение на осигурените
лица към 31.12.2007 г.
2007
2006
Активи
Парични средства и парични
еквиваленти
8,577
8,299
Инвестиции, отчитани по спра-
ведлива стойност в печалбата
или загубата
111,949
61,206
Други вземания
642
-
121,168
69,505
Пасиви
Задължения към управляващото
дружество
401
169