Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 123

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  123
акции и тяхното инвестиране в ценни книжа,
както и по обратно изкупуване на акциите на
дружеството задължително се управлява от
управляващо дружество съгласно сключен до-
говор.
(2) Дейността по ал. 1 на инвестиционно-
то дружество от затворен тип, с изключение
на обратното изкупуване на акции, може да
се управлява от управляващо дружество или
от управителния орган на инвестиционното
дружество, като в последния случай дружес-
твото сключва договор с лице по чл. 61
ЗППЦК, което има право да извършва ин-
вестиционни консултации.
(3) В случаите, когато управляващо дру-
жество управлява дейността по ал. 1, включи-
телно по администриране на акциите на ин-
вестиционното дружество, и изчислява еми-
сионната стойност и цената на обратно изку-
пуване на акциите на инвестиционното дру-
жество от отворен тип, то задължително води
счетоводството и поддържа и съхранява от-
четността на инвестиционното дружество,
като изпълнява всички задължения, които
произтичат за инвестиционното дружество във
връзка с това.
(4) Управляващото дружество може да уп-
равлява рекламната и маркетинговата дейност
на инвестиционното дружество, ако това е пред-
видено в сключения между тях договор.
(5) Управляващото дружество може да из-
готви проспект от името на инвестиционното
дружество за публично предлагане на акциите
на дружеството, ако това е предвидено в склю-
чения между тях договор.
Чл. 7. Договорът с управляващото дружест-
во се сключва при предложените от управлява-
щото дружество общи условия, одобрени от
Комисията за финансов надзор, наричана по-
нататък “комисията”, съответно от заместник-
председателя, ръководещ управление “Надзор
на инвестиционната дейност”, наричан по-на-
татък “заместник-председателя”, и съдържа
най-малко:
1. данни за страните, включващи наимено-
ванието, номера на вписване в регистъра на
комисията, номера и датата на издадения ли-
ценз, номера, партидата, тома и страницата на
вписването на дружествата в търговския регис-
тър, код БУЛСТАТ и данъчния номер;
2. предмета на договора;
3. инвестиционните цели и политика на дру-
жеството, както и ограниченията съгласно за-
кона, устава и проспекта на дружеството относ-
но инвестиционната му дейност, в рамките на
които управляващото дружество взема инвес-
тиционни решения;
4. ограниченията съгласно чл. 169, 170, 172 и
175 ЗППЦК спрямо отношенията между инвес-
тиционното и управляващото дружество;
5. правата и задълженията на страните, вклю-
чително:
а) разпределението на правата и задължени-
ята между управителните органи на инвестици-
онното дружество и на управляващото дружес-
тво във връзка с управлението на дейността на
инвестиционното дружество;
б) своевременно разкриване на дължимата
информация между дружествата и правилата за
ефективно предотвратяване и/или разрешава-
не на конфликти на интереси между тях;
в) задължението на инвестиционното дру-
жество да даде на банката депозитар съгла-
сие за незабавно инкасо, както и да изпрати
на управляващото дружество копие от това
съгласие;
г) възможността за упълномощаване на уп-
равляващото дружество от инвестиционното
дружество за участие в общи събрания на еми-
тентите, в чиито ценни книжа последното е
инвестирало;
д) задължението на инвестиционното дру-
жество да уведоми незабавно управляващото
дружество за наложена му принудителна адми-
нистративна мярка по чл. 212 ЗППЦК и задъл-
жението на управляващото дружество да уведо-
ми незабавно управляваното от него инвести-
ционно дружество за наложена му във връзка с
управление дейността на това инвестиционно
дружество принудителна административна мяр-
ка по чл. 212 ЗППЦК;
6. условията и реда за издаването (продаж-
бата) и обратното изкупуване на акциите на
инвестиционното дружество от отворен тип чрез
управляващото дружество;
7. условията и реда за администриране на
акциите, включително правни и счетоводни
услуги във връзка с управление на активите,
искания за информация на инвеститорите, оцен-
ка на активите и изчисляване цената на акции-
те, контрол за спазване на законовите изисква-
ния, разпределение на дивиденти, изпълнение
на договори, водене на отчетност;
8. срока на договора, ако има такъв, както и
условията и реда за изменение, разваляне и
прекратяване на договора, включително в слу-
чаите, когато управляващото дружество е уве-
домило инвестиционното дружество за взето от
управляващото дружество решение за преобра-
зуване, откриване на производство за обявява-
не в несъстоятелност или за прекратяване на
договора, както и при отнемане на лиценза на
управляващото дружество.
Чл. 8. Договорът с лицето по чл. 61 ЗППЦК,
което ще извършва инвестиционни консулта-
ции за инвестиционното дружество от затворен
тип, трябва да съдържа съответно данните по
чл. 7, т. 1—4, т. 5, букви “а”, “б” и “д” и т. 8,
както и:
1. дължима грижа от страна на инвестици-
онния консултант при изпълнение на договора;
2. размера, условията и реда за формиране и
изплащане на възнаграждението на инвестици-
онния консултант;