Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 35

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
дата, на която сливането или разделянето на 
главната колективна инвестиционна схема ще 
породи действие.
(5) Захранващата колективна инвестици­
онна схема информира своевременно своите 
притежатели на дялове и главната колективна 
инвестиционна схема за намерението си да 
започне производство по ликвидация.
Чл. 88. (1) Комисията уведомява захран­
ващата колективна инвестиционна схема в 
срок 15 работни дни от подаването на всички 
документи, посочени в чл. 87, ал. 1, т. 1 – 3, 
дали е получила исканите одобрения.
(2) Когато получи информация, че коми­
сията е издала одобрение по предходната 
алинея, захранващата колективна инвестици­
онна схема информира главната колективна 
инвестиционна схема за това.
(3) След като захранващата колективна 
инвестиционна схема бъде уведомена от 
комисията, че е получила необходимите 
одобрения по чл. 87, ал. 1, т. 2, захранващата 
колективна инвестиционна схема предприема 
своевременно необходимите мерки за спазване 
изискванията на чл. 79 и 80 ЗДКИСДПКИ.
(4) В случаите по чл. 87, ал. 1, т. 2 и 3 
захранващата колективна инвестиционна 
схема трябва да упражни правото си да 
поиска обратно изкупуване на дяловете є в 
главната колективна инвестиционна схема 
съгласно чл. 74, ал. 3 и чл. 152, ал. 1 и 2 
ЗДКИСДПКИ, когато комисията не е издала 
на захранващата колективна инвестиционна 
схема необходимите одобрения, изисквани 
по чл. 87, ал. 1, до работния ден, предхож­
дащ последния ден, в който захранващата 
колективна инвестиционна схема може да 
поиска обратно изкупуване на дяловете є в 
главната колективна инвестиционна схема, 
преди пораждането на действие от сливането 
или разделянето 
(5) Захранващата колективна инвестици­
онна схема трябва да упражни правото по 
предходната алинея, за да гарантира, че не 
се накърнява правото на притежателите на 
дялове в нея да искат обратно изкупуване 
на дяловете им в захранващата колективна 
инвестиционна схема съгласно чл. 79, ал. 1, 
т. 4 ЗДКИСДПКИ.
(6) Преди да упражни правото си съгласно 
ал. 4, захранващата колективна инвестиционна 
схема следва да проучи възможните алтер­
нативни решения, които могат да спомогнат 
да се избегнат или намалят разходите или 
таксите, или други отрицателни последици 
за притежателите на дялове в нея.
(7) Когато захранващата колективна ин­
вестиционна схема иска обратно изкупуване 
на дяловете є в главната колективна инвес­
тиционна схема, тя получава приходите по 
един от следните начини: 
1. под формата на парично плащане;
2. една част или всички приходи от обрат-
ното изкупуване под формата на прехвърляне 
на активи при следните условия, когато е 
приложимо:
а) захранващата колективна инвестиционна 
схема е поискала това, и 
б) това е предвидено в споразумението 
между захранващата и главната колективна 
инвестиционна схема.
(8) В случаите по ал. 7, т. 2 захранващата 
колективна инвестиционна схема може по 
всяко време да продаде срещу парични сред­
ства каквато и да е част от тези прехвърлени 
активи.
(9) Комисията издава одобрение на за­
хранващата колективна инвестиционна схема, 
при условие че всякакви парични средства, 
държани или получени съгласно ал. 7, може 
да се реинвестират само с цел ефективно уп­
равление на паричните средства преди датата, 
на която захранващата колективна инвести­
ционна схема ще започне да инвестира или 
в новата главна колективна инвестиционна 
схема, или според новите си инвестиционни 
цели и стратегия.
Раздел IV 
Съдържание на споразумението за обмен на 
информация между депозитарите и одиторите 
на главна и захранваща колективна инвес­
тиционна схема
Ч л. 89. С пора зу мен ие т о по ч л. 75 
ЗДКИСДПКИ за обмен на информация между 
банката депозитар на главната колективна 
инвестиционна схема и банката депозитар 
на захранващата колективна инвестиционна 
схема съдържа:
1. посочване на документите и категориите 
информация, които ще бъдат редовно обменя­
ни между двете банки депозитари и указание 
дали тези документи и информация ще се 
предоставят от едната банка депозитар на 
другата или ще се предоставят при поискване;
2. посочване на начина и времето, в т.ч. 
всякакви крайни срокове, за предаване на ин­
формацията от банката депозитар на главната 
колективна инвестиционна схема до банката 
депозитар на захранващата колективна ин­
вестиционна схема;
3. координиране на функциите на двете 
банки депозитари по оперативни въпроси, 
отчитайки съответните им задължения по 
националното законодателство, както следва: 
а) описание на процедурата за изчисляване 
на нетната стойност на активите на всяка 
от двете колективни инвестиционни схеми, 
включително всякакви мерки за избягване 
приложението на стратегии с избор на пазар­
ния момент по отношение на дяловете (market 
timing), съгласно чл. 72, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;