Държавен вестник, бр. 32, 2005 г., стр. 106

С Т Р .  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
а
1
2
Пасив
А. Дългосрочни задължения
170678
134708
Б. Краткосрочни задължения
 524
512
Сума на пасива: (А + Б)
171202
 135220
Отчет за доходите към 31.XII.2004 г.
Разходи
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
10206
 3644
Положителен резултат от
инвестиране на средствата
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+ II)
10206
3644
IV. Доход
16786
12255
Всичко: (I+II+IV)
26992
15899
Приходи
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
26992
15899
Отрицателен резултат от
инвестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Общо приходи (I+ II)
26992
15899
IV. Отрицателен резултат
Всичко: (I + II + IV)
26992
15899
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2004 г.
Парични
Текущ период
Предходен период
потоци
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
36577
11054 25523
32692
10715 21977
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
600
2458
-1858
61
174
-113
4.
Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
2621
-2621
2438 -2438
4.1.Такси
0
2621
-2621
0
2438 -2438
5.
Парични потоци
от дивиденти
0
0
0
258
0
258
6.
Парични потоци
от лихви
7111
0
7111
5968
0
5968
7.
Парични потоци
от сделки с инве-
стиции
27544
57215 -29671
22575
47724 -25149
8.
Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
353
229
124
282
705
-423
9.
Парични потоци,
свързани с инве-
стиционни имоти
0
2473
-2473
0
35
-35
10. Други парични
потоци
102
1938
-1836
459
2194 -1735
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
-5701
-1690
В. Парични средст-
ва в началото на
периода
8906
10596
Г. Парични средства
в края на периода
3205
8906
Съставител:
Ръководител:
М. Савов
 С. Христова
696.—Задължителен професионален пенсионен
фонд “Алианц България”—София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
49927
36846
I. Държани за търгуване
39794
27164
II. Обявени за продажба
III. Банкови депозити
10133
9682
IV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по
разплащателни сметки
30
16
В. Краткосрочни вземания
0
2
Сума на актива (А+Б+В)
49957
36864
Пасив
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Дългосрочни задължения
49913
36823
В. Краткосрочни задължения
44
41
Сума на пасива: (А+Б+В)
49957
36864
Отчет за доходите към 31.XII.2004 г.
Разходи
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I.
Разходи за инвестиции
3447
884
Положителен резултат
от инвестиране на
средствата
4590
2979
II.
Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
3447
884
IV. Доход
4590
2979
Всичко: (III+IV)
8037
3863
Приходи
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I.
Приходи от инвестиции
8037
3863
Отрицателен резултат
от инвестиране на
средствата
II.
Извънредни приходи
III. Приход от ПОД за пок-
риване на разликата до
минималната доходност
IV. Общо приходи (I+II+III)
8037
3863
V.
Отрицателен резултат
Всичко: (IV+V)
8037
3863
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2004 г.
Парични
Текущ период
Предходен период
потоци
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
12568
134 12434
10932
10932