Държавен вестник, бр. 101, 2005 г., стр. 188

С Т Р .  188
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  101
симост 3, ет. 3, офис 8; 2700 Благоевград, ул. Арсени
Костенцев 7. Публичното предлагане се извършва
съгласно проспект за първично публично предлага-
не на дялове, потвърден от КФН с решение № 749-
ДФ от 7.ХII.2005 г. Проспектът е на разположение
на инвеститорите в посочените гишета на УД “Ти Би
Ай Асет Мениджмънт”—ЕАД, всеки работен ден от
9 до 16 ч., както и на електронната страница на УД
“Ти Би Ай Асет Мениджмънт”—ЕАД: www.tbiam.bg.
Инвеститорите записват дялове на осигурените от
УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт”—ЕАД, гишета
(офиси), като за целта подават поръчка за покупка
на дялове, съдържаща съответно реквизитите съг-
ласно Наредбата за изискванията към дейността на
инвестиционните дружества, лично, чрез пълномощ-
ник или лицензиран инвестиционен посредник, вклю-
чително банка. В случай че подават поръчка чрез
пълномощник, последният е необходимо да предста-
ви и нотариално заверено пълномощно, даващо пра-
во за извършване на управителни и разпоредителни
действия с ценни книжа, и декларация, че не извър-
шва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисква-
ния не се прилагат, когато заявката се подава чрез
инвестиционен посредник. При подаване на поръчка
инвеститорите внасят на гишетата на УД сумата
срещу записаните дялове или я превеждат по банков
път в специалната сметка № 1092775118, открита в
полза на Договорен фонд “Ти Би Ай Хармония” в
банката депозитар “Стопанска и инвестиционна бан-
ка” —АД (СИБАНК), банков код 88898882. Дялове-
те се придобиват срещу заплащане на пълната им
емисионна стойност. Емисионната стойност е равна
на нетната стойност на активите на един дял, увели-
чена с разходите по емитирането в размер 2 % от
нетната стойност на активите на един дял. Фондът
изкупува обратно чрез управляващото дружество
емитирани от фонда дялове, след като нетната стой-
ност на активите му достигне минимално изискуе-
мия размер 500 000 лв. и по цена, основана на нетна-
та стойност на активите на един дял, намалена с
разходите по обратното изкупуване в размер на 1 %
от нетната стойност на активите на един дял, освен
в случаите на спиране на обратното изкупуване.
Нетната стойност на активите и нетната стойност на
активите на един дял се определят всеки работен ден
съгласно действащото законодателство, правилата
на Договорен фонд “Ти Би Ай Хармония”, проспекта
за публично предлагане на дялове и правилата за
оценка на портфейла и за определяне на нетната
стойност на активите на фонда. Емисионната стой-
ност и цената на обратно изкупуване се изчисляват
всеки работен ден в 16 ч. и по тях се изпълняват по-
ръчките за покупка или обратно изкупуване, подаде-
ни през предходния ден. Емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване се обявяват във в.
“Пари” на следващия работен ден; в Интернет стра-
ницата на фонда—www.tbiam.bg/tbiharmony; в Коми-
сията за финансов надзор до края на работния ден; на
гишетата на УД—в 9 ч. на следващия работен ден.
Поръчките за покупка и обратно изкупуване на дяло-
ве на договорния фонд се изпълняват в срок до 5
работни дни от датата на подаване на поръчката.
Поръчката за покупка се изпълнява до размера на
внесената от инвеститора сума, разделена на опреде-
лената емисионна стойност на един дял, като броят
на закупените дялове се закръглява към по-малкото
цяло число. Срещу остатъка от внесената сума се
издава частичен дял, равен на остатъка и закръглен
до четвъртия знак след десетичната запетая. Всички
такси по превода са за сметка на инвеститора. Уп-
равляващото дружество изпраща в срок до 5 работни
дни на лицето, дало поръчката, писмено потвържде-
ние за изпълнението є. Паричните средства, набрани
чрез публично предлагане на дялове на Договорен
фонд “Ти Би Ай Хармония”, се инвестират във: цен-
ни книжа, издадени или гарантирани от българската
държава—до 60 % от активите на фонда, диверсифи-
цирани между ценни книжа, издадени по външния и
вътрешния дълг на Република България; ипотечни
облигации, издадени от български банки—в размер
до 60 % от активите на фонда; корпоративни облига-
ции, издадени от български емитенти—в размер до
60 % от активите на фонда; дългови ценни книжа,
издадени от местни общини—в размер до 50 % от
активите на фонда; чуждестранни дългови ценни
книжа, търгувани на международно признати регу-
лирани пазари—до 50 % от активите на фонда при
спазване на изискванията на закона относно вида и
качеството на ценните книжа и в съответствие с ре-
шения и указания на надзорния орган; акции, приети
за търговия на регулиран пазар в страната и на меж-
дународно признати регулирани пазари—до 60 % от
активите на фонда; акции или дялове, издадени от
други инвестиционни дружества или фондове—до
20 % от активите на фонда; други ценни книжа, кои-
то не се търгуват на регулиран пазар, включително
наскоро издадени ценни книжа, за които съществува
задължение съгласно закона или условията на еми-
сията да бъдат регистрирани за търговия на регули-
ран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една
година от издаването им—до 10 % от активите на
фонда; безсрочни и със срок до 12 месеца банкови
влогове—до 50 % от активите на фонда. Целта на
фонда е да осигури на инвеститорите нарастване на
стойността на инвестициите им в реално изражение
при умерено ниво на риск. Фондът комбинира сигур-
ността и дохода на инвестициите в нискорискови
дългови ценни книжа с потенциала за значителен
растеж и капиталови печалби на инвестициите в акции
на публични дружества. За постигане на основните
цели на инвестиционната си дейност фондът следва
балансирана инвестиционна политика. Фондът се
стреми да постигне оптимално съотношение между
риск и доходност, като структурата на портфейла ще
бъде променяна в зависимост от пазарната конюнк-
тура и атрактивността на различните класове фи-
нансови инструменти. Основните рискове, свързани
с дейността на Договорен фонд “Ти Би Ай Хармо-
ния”, са систематични и специфични. Тези рискове
са подробно описани в т. 2.5 от проспекта за публич-
но предлагане на дялове на фонда. Рисковете, свър-
зани с инвестициите в отделни инструменти, са кре-
дитен, пазарен, лихвен и ликвиден риск, като влия-
нието им върху отделните инвестиционни инструмен-
ти е подробно описано в т. 2.5 от проспекта за пуб-
лично предлагане на дялове.
123586
397.—Съветът на директорите на “Водпроект”—
ЕАД, София, на основание чл. 202 във връзка с чл. 150
ТЗ и заповед № РД-041-222 от 30.IХ.2005 г. на едно-
личния собственик на капитала—министъра на зе-
меделието и горите, намалява капитала на дружес-
твото от 838 922 лв. на 824 273 лв. чрез обезсилване
на 14 649 поименни акции с номинална стойност
един лев. Дружеството заявява, че е готово да даде
обезпечение на вземанията или да изплати на кре-
диторите, които не са съгласни с намаляването,
задълженията си към датата на обнародването в
“Държавен вестник”.
123081