Държавен вестник, бр. 109, 2013 г., стр. 112

СТР.  112	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  109
ка претърпяна от това лице загуба вследствие 
на неизпълнение на задълженията на външ-
ния оценител, за което последният отговаря.
(11) Допълнителни изисквания във връзка 
с оценяването на активите и изчисляване 
нетната стойност на активите извън тези, 
установени с Делегиран регламент (ЕС) 
№ 231/2013, се определят с наредба.
Чл. 233. (1) Лицето, управляващо алтер-
нативни инвестиционни фондове, за всеки 
управляван алтернативен инвестиционен фонд 
сключва договор с депозитар, който:
1. съхранява притежаваните от алтерна-
тивния инвестиционен фонд, включително 
чрез действащото за него лице, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, активи, 
както следва:
а) безналичните финансови инструменти 
се вписват в депозитарна институция към 
подсметка на депозитаря, като депозитарят 
води тези инструменти по отделни сметки, 
открити на името на алтернативния инвес-
тиционен фонд или на лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, дейст-
ващо за фонда;
б) другите финансови инструменти се съх-
раняват в депозитаря;
в) депозитарят води регистър за останалите 
активи след установяване собствеността на 
алтернативния инвестиционен фонд върху 
тези активи, включително чрез действащото 
за него лице, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, въз основа на пред-
ставените от алтернативния инвестиционен 
фонд, включително чрез действащото за него 
лице, управляващо алтернативни инвестици-
онни фондове, данни и документи или други 
доказателства, до които депозитарят има 
достъп, като депозитарят постоянно поддържа 
актуални данни за собствеността;
2. следи паричните потоци на алтерна-
тивния инвестиционен фонд и гарантира, че 
получените при емитиране на дялове или 
акции на алтернативния инвестиционен фонд 
плащания постъпват и съответно всички 
парични средства на фонда се съхраняват по 
сметки, открити на името на алтернативния 
инвестиционен фонд или на името на лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, действащо за алтернативния инвес-
тиционен фонд, или на името на депозитаря, 
действащ за алтернативния инвестиционен 
фонд, в лице по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти или в 
друго лице, имащо същите функции като лице 
по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона за пазарите 
на финансови инструменти на съответния па-
зар в трета държава, на който е необходимо 
поддържането на парични сметки, при условие 
че това лице подлежи на регулиране и надзор, 
еквивалентни на изискванията и принципите 
на правото на Европейския съюз, регулиращо 
дейността на лицата по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 
от Закона за пазарите на финансови инстру-
менти; паричните средства на алтернативния 
инвестиционен фонд се отделят от средствата 
на лицето по чл. 34, ал. 3, т. 1 – 3 от Закона 
за пазарите на финансови инструменти и от 
средствата на депозитаря или на друго лице, 
на чието име са открити сметките;
3. осигурява, че издаването, продажбата, 
обратното изкупуване и обезсилването на 
дяловете или акциите на алтернативния инвес-
тиционен фонд се осъществява в съответствие 
със закона и с устава, съответно с правилата 
или с другите учредителни документи на 
алтернативния инвестиционен фонд;
4. осигурява, че изчисляването на дяловете 
или акциите на алтернативния инвестицио-
нен фонд се осъществява в съответствие със 
закона и с устава, съответно на правилата 
или на другите учредителни документи на 
алтернативния инвестиционен фонд;
5. разпорежда се с поверените му активи 
само по нареждане на лицето, управляващо 
алтернативния инвестиционен фонд, освен ако 
те противоречат на закона, устава, съответно 
на правилата или на другите учредителни 
документи на алтернативния инвестиционен 
фонд;
6. следи за превеждането в обичайните 
срокове в полза на алтернативния инвести-
ционен фонд на всички парични средства, 
произтичащи от сделки с активи на фонда;
7. осигурява събирането и използването 
на приходите на алтернативния инвести-
ционен фонд в съответствие със закона и с 
устава, съответно с правилата или с другите 
учредителни документи на алтернативния 
инвестиционен фонд;
8. редовно се отчита пред алтернативния 
инвестиционен фонд за поверените активи и 
извършените операции.
(2) Депозитар на алтернативен инвестици-
онен фонд може да бъде:
1. за алтернативен инвестиционен фонд с 
произход от Република България – депозитар, 
отговарящ на изискванията на чл. 35;
2. за алтернативен инвестиционен фонд 
с произход от друга държава членка – депо-
зитар, който има седалище или клон в тази 
държава членка и отговаря на изискванията 
на нейното законодателство;
3. за алтернативен инвестиционен фонд от 
трета държава – банка или инвестиционен по-
средник със седалище или клон и лицензирани 
в третата държава, или депозитар, който има 
седалище или клон в държавата членка по 
произход или в референтната държава членка 
на лицето, управляващо алтернативния инвес-
тиционен фонд, и отговаря на изискванията 
на законодателството на тази държава членка.