Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
всякаква цел за абсолютния собственик на такава Обли-
гация независимо от собственост, кражба, изгубване или
всякакво отбелязване по отношение и върху същата.
2. Статут
Облигациите представляват преки, общи, безуслов-
ни, неподчинени и необезпечени задължения на Бълга-
рия. Пълното доверие и доброто име на България га-
рантират надлежното и точното изплащане на главни-
цата и лихвите по Облигациите, и за изпълнението на
всички задължения на България по Облигациите. Об-
лигациите ще се класират на принципа pari passu, без
никакви преференции помежду им, спрямо всички ос-
танали настоящи и бъдещи необезпечени и неподчине-
ни дългове на България.
3. Плащания по Облигациите
(a) Лихва по всяка Облигация (различно от лихвата,
платима на Датата на падежа) ще бъде платима на лице-
то, на чието име тази Облигация е регистрирана при прик-
лючване на работата на Датата на вписване (както е де-
финирана по-долу) за съответната Дата на плащане. [Да-
тата на вписване по отношение на всяка Дата на плащане
ще бъде 15-ия ден преди такава дата (“Дата на вписване”)
независимо дали този ден е Работен ден, или не е.]
(b) Плащане на главница или лихва, което се изис-
ква да бъде направено на Дата на плащане, която не е
Работен ден, не е необходимо да се извършва на този
ден, а може да бъде направено на следващия Работен
ден със същата сила и действие, както ако е било извър-
шено на Датата на плащане, като за периода от и след
тази Дата на плащане няма да се натрупва лихва по
отношение на това плащане.
(c) България се съгласява, че докато има непогасени
Облигации, тя ще поддържа агент по плащанията и агент
по прехвърлянето в европейски град за плащания по и
прехвърляне на Облигациите (който ще бъде Люксем-
бург, докато Облигациите са регистрирани за търгуване
на Люксембургската фондова борса и правилата на съ-
щата борса го изискват), регистратор с посочен офис в
Ню Йорк и агент по прехвърлянето с посочен офис в Ню
Йорк. Докато Облигациите остават непогасени, Бълга-
рия също така се съгласява, че ако бъдат приложени
заключенията на Срещата на Икономическия и финан-
сов съвет (ECOFIN Council) от 26—27 ноември 2000 г.,
то България, доколкото това е позволено от закона, ще
осигури поддържането на агент по плащанията с посо-
чен офис в държава—членка на Европейския съюз, ко-
ято няма да бъде задължена да удържа данък съгласно
която и да било Директива на Европейския Съюз за
облагане на спестяванията, която прилага тези заключе-
ния. При условията на горното България ще има право-
то по всяко време да прекрати такова назначение и да
назначи други агенти по плащанията или агенти по прех-
върлянето на други места, които сметне за подходящи,
чрез уведомление съгласно Условие 12 по-долу.
(d) До изплащане на главница или лихва по Облига-
циите, които стават изискуеми, Фискалният агент ще
държи под попечителство в полза на бенефициарните
притежатели на Облигации сумите, прехвърляни от
България на Фискалния агент за тази цел. Всички суми,
държани от Фискалния агент във връзка с Облигации-
те и останали непоискани в срок от две години след
като са станали изискуеми и платими, трябва да бъдат
върнати от Фискалния агент на България и притежате-
лите на такива Облигации след този момент ще се об-
ръщат само към България във връзка с плащане, на
което такъв притежател може да има право.
(e) Всички плащания по отношение на Глобалните
облигации са предмет при всички случаи на приложи-
мите фискални и други закони и нормативни актове на
България, но без да се накърняват разпоредбите на
Условие 7 по-долу.
(f) [Да се добави следното за Облигациите в щатски
долари: Главница и лихва по Облигациите ще са плати-
ми в щатски долари. Главницата по всяка Облигация и
лихвите, дължими на Датата на падеж, ще са платими
в щатски долари в незабавно налични средства на лице-
то, на чието име е регистрирана Облигацията на Дата-
та на падеж, при представяне и предаване на Облигаци-
ята в корпоративния тръстов офис на Фискалния агент
или, при условия на приложимите закони и правилни-
ци, в офиса на някой от Агентите по плащанията, вклю-
чително Джей Пи Морган Банк Люксембург С.А.]
(f) [Да се добави следното за Еврооблигациите:
Главница и лихва по Облигациите ще са платими в евро
и в допълнение по отношение на Облигации, представ-
лявани от Ограничена глобална облигация, както е
описана по-долу, главницата и лихвата ще са платими
в равностойността в щатски долари на сумата, дължи-
ма в евро или, по избор на бенефициарните притежате-
ли (както е описано по-долу), в евро. Главницата по
всяка Облигация и лихвите, изискуеми на Датата на
падеж, ще са платими в евро или в равностойността в
долари на дължимите суми в евро (както са описани по-
долу) в незабавно налични средства на лицето, на чието
име е регистрирана Облигацията на Датата на падежа,
при представяне и предаване на Облигацията в корпо-
ративния тръстов офис на Фискалния агент или, при
условия на приложимите закони и нормативни актове,
в офиса на Агента по плащанията.]
Съответно бенефициарните притежатели на Облига-
ции, представлявани от Ограничена глобална облигация,
трябва да уведомят Регистратора на или преди Датата на
вписване за съответната Дата на плащане, за всяко пла-
щане, което желаят да е платено в евро, и за съответната
банкова сметка, по която да се направи плащането в евро.
В случай, че тези инструкции не бъдат получени от Регис-
тратора или за тази част от платимата сума, за която тези
инструкции не са получени от Регистратора:
(i) Джей Пи Морган Чейс Банк, клон Лондон, като
агент по обменния курс (“Агентът по обменния курс”)
ще котира обменен курс евро—долар;
(ii) Регистраторът ще обмени съответните суми в
евро в щатски долари по обменния курс, цитиран от
Агента по обменния курс, и
(iii) Съответните бенефициарни притежатели на
Облигации, представлявани от Ограничената глобална
облигация, ще получат равностойността в щатски до-
лари на приложимите плащания в евро.
Договорът за фискално агентство предвижда, че ако
Агентът по обменния курс не осигури обменен курс,
обменният курс ще бъде предоставен от друга банка в
Ню Йорк, избрана от Агента по обменния курс и одоб-
рена от Регистратора.]
(g) Всички уведомления, мнения, определения, удос-
товерения, изчисления, котировки и решения, дадени,
изразени, направени или получени за целите на разпоред-
бите на настоящото (при отсъствие на умишлено неиз-
пълнение, недобросъвестност или явна грешка), ще об-
вързват България, Фискалния агент, Регистратора, Аген-
та по плащанията, Агентите по прехвърлянето, Агента по
обменния курс и всички притежатели на Облигации.
4. Отсъствие на залог и други уговорки
(a) Отсъствие на залог. Дотогава, докато остават
непогасени Облигации (както е дефинирано в Договора
за фискално агентство), България няма да учредява,
сключва, поема или допуска учредяването или същест-
вуването на Тежест (различна от Разрешена тежест) върху
всички или част от съществуващите є или бъдещи акти-
ви или приходи за целите на обезпечаване на Публичен
външен дълг на България или друго Лице, или на Гаран-
ция във връзка с тях, освен ако по същото време със или
преди същите задълженията на България по Облигаци-
ите са обезпечени поравно и пропорционално на същи-
те, или да се ползват от такава друга договореност, как-
вато може да бъде одобрена с решение на притежатели-
те на не по-малко от 66 2/3 % от непогасената по това
време главница на събрание на притежателите на Обли-
гации, съгласно Условие 9 на настоящото.
(b) Други уговорки.
Докато остават непогасени Облигации:
(i) България или Агенция, или Фискален орган на
България ще продължат да упражняват пълно право
на собственост, правомощия и контрол върху Между-
народните парични активи, които съществуват от вре-
ме на време; и