Държавен вестник, бр. 29, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  29
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
а
1
2
3
4
5
6
4.
Парични потоци
от/към пенсионно-
осигурителното
дружество
132
3876
-3744
41
3974
-3933
5.
Парични потоци
от  дивиденти
188
188
16
0
16
6.
Парични потоци
от лихви
11024
11024
8907
0
8907
7.
Парични потоци
от сделки с ин-
вестиции
195666 229102 -33436
24872
64228 -39356
8.
Парични потоци
от сделки с чуж-
дестранна валута
19
34
-15
11
12
-1
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
10219
4329
5890
486
2547
-2061
10. Други парични
потоци
1212
2072
-860
1197
4142
-2945
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
8034
-330
В. Парични средст-
ва в началото на
периода
2875
3205
Г. Парични средст-
ва в края на
периода
10909
2875
Съставител:
Ръководител:
М. Савов
 С. Христова
9028
230б.—Задължителен професионален пенсионен
фонд “Алианц България”—София, на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2006 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
а
1
2
Актив
А. Инвестиции
68218
60471
I. Държани за търгуване
52137
48828
II. Обявени за продажба
III. Банкови депозити
16081
11643
IV. Инвестиционни имоти
Б. Парични средства по разпла-
щателни сметки
2014
28
В. Краткосрочни вземания
0
0
Сума на актива (А+Б+В)
70232
60499
Пасив
А. Резерв за гарантиране на
минималната доходност
Б. Дългосрочни задължения
70173
60449
В. Краткосрочни задължения
59
50
Сума на пасива: (А+Б+В)
70232
60499
Отчет за доходите към 31.XII.2006 г.
Наименование на разходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Разходи за инвестиции
14280
6923
Положителен  резултат от
инвестиране на средствата
3435
4550
II. Извънредни разходи
III. Общо разходи (I+II)
14280
6923
IV. Доход
3435
4550
Всичко: (III+IV)
17715
11473
Наименование на приходите
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
а
1
2
I. Приходи от инвестиции
17715
11473
Отрицателен  резултат от ин-
вестиране на средствата
II. Извънредни приходи
III. Приход от ПОД за покриване
на разликата до минималната
доходност
IV. Общо приходи (I+II+III)
17715
11473
V. Отрицателен резултат
Всичко: (IV+V)
17715
11473
Отчет за паричните потоци
по прекия метод към 31.XII.2006 г.
Наименование
Текущ период
Предходен период
на паричните
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от пенсионнооси-
гурителна дейност
1.
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
11627
159 11468
11518
160 11358
2.
Парични потоци,
свързани с пен-
сионери
2611
-2611
2089 -2089
3.
Парични потоци
от/към други пен-
сионни фондове
138
1462
-1324
476
2582 -2106
4.
Парични потоци
от/към пенсион-
ноосигурителното
дружество
5
1236
-1231
1
1159 -1158
5.
Парични потоци
от  дивиденти
28
28
8
8
6.
Парични потоци
от лихви
3070
3070
2857
2857
7.
Парични потоци
от сделки с инвес-
тиции
46024
51877
-5853
7979
18015 -10036
8.
Парични потоци
от сделки с чужде-
странна валута
2
2
0
0
9.
Парични потоци,
свързани с инвес-
тиционни имоти
0
0
10. Други парични
потоци
0
11
-11
Б. Изменение на па-
ричните средства
през периода
3549
-1177
В. Парични средст-
ва в началото на
периода
28
1205
Г. Парични средст-
ва в края на
периода
3577
28
Съставител:
Ръководител:
Ант. Боева
 С. Христова
9029