Държавен вестник, бр. 98, 2009 г., стр. 127

БРОЙ  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  127  
делящ критерий при инвестиране на събраните от 
инвеститорите средства е инвестиционната поли­
тика на фонда. Съгласно последната активите ще 
бъдат инвестирани основно в инструменти с фикси­
рана доходност (инструменти на паричния пазар 
и/или депозити) и в много по-малка степен във 
финансови инструменти с цел реализиране на ка­
питалова печалба. Дейността на договорния фонд 
ще бъде организирана в цикли на инвестиционна 
активност с времетраене от 100 дни. Фондът ще 
осъществява непрекъснато своята дейност, като 
всеки нов 100-дневен инвестиционен цикъл започ­
ва да тече непосредствено след приключване на 
предходния. Всеки 100-дневен инвестиционен цикъл 
се разделя условно на два периода: първи пери­
од – „свободен период“ за срок от 10 дни, през 
който инвестиционната активност ще бъде от стра­
на на инвеститорите в дялове на фонда, т. е. това 
е периодът на набиране на средства от инвестито­
рите. През този период всеки инвеститор има 
възможност за закупи/продаде дялове от ДФ „Рай­
файзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в 
Евро“ при такса по емитиране/обратно изкупуване 
в размер 0,00 % от нетната стойност на активите 
на дял; втори период – „лимитиран период“ за срок 
от 90 дни с начало 11-ия ден на инвестиционния 
цикъл до края на периода (стотния ден). Инвести­
ционната активност по време на „лимитирания 
период“ основно ще бъде от страна на фонда. През 
този период фондът ще реализира основните си 
цели – защита на инвестицията на всеки индиви­
дуален инвеститор и нарастване на стойността є. 
През „лимитирания период“ таксите по емитиране 
и обратно изкупуване ще бъдат значителни като 
процент от нетната стойност на активите на дял. 
Разходите за издаване (продажба) и обратно изку­
пуване на дяловете, които се дължат от инвести­
торите, са обвързани с цикличността в инвестици­
онната активност на фонда. Информация за разхо­
дите на инвеститорите за период от една година, 
считано от датата на началото на продажбата на 
дяловете на договорния фонд, както и за разходи­
те след изтичане на едногодишния период е пред­
ставена в правилата и проспекта за публично 
предлагане на дялове на договорния фонд. Първи­
ят (стодневен) период ще започне от началото на 
публичната продажба на дялове на фонда. Оповес­
тяване за първия и за всеки следващ инвестиционен 
цикъл ще бъде публикувано в централния ежеднев­
ник, където се публикува емисионната стойност и 
цената на обратно изкупуване на дяловете на фон­
да. УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (Бълга­
рия)“ – ЕАД, на основание чл. 92a, ал. 1 и 2 ЗППЦК 
уведомява инвеститорите относно началото на 
публично предлагане на дяловете на „Райфайзен 
(България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро“. 
Дяловете са обикновени, безналични, поименни, 
свободно прехвърляеми, с право на обратно изку­
пуване, право на съответна част от имуществото 
на фонда (включително в случай на ликвидация) 
и право на информация за инвестиционната дейност. 
Номиналната стойност на един дял на „Райфайзен 
(България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро“ е 
1 евро. Дяловете постоянно се издават (продават) 
и изкупуват обратно от фонда. Дяловете се заку­
пуват по емисионна стойност, която е равна на 
нетната стойност на активите на един дял, увели­
чена с разходите по емитирането. През първия ден 
от публичното предлагане, който съвпада с нача­
лото на първия 100-дневен цикъл, емисионната 
стойност на дяловете е равна на 1 евро плюс раз­
ходите по емитиране на един дял от фонда. Нет­
ната стойност на активите и нетната стойност на 
активите на един дял се определят всеки работен 
ден съгласно действащото законодателство, прави­
лата на договорен фонд „Райфайзен (България) 
Фонд Защитена Инвестиция в Евро“, проспекта за 
публично предлагане на дялове и правилата за 
оценка на активите и определяне на нетната стой­
ност на активите на фонда. Броят на дяловете към 
началото на публичното предлагане е 0. Емисията 
не е ограничена като размер. На основание чл. 92а, 
ал. 1 и 2 ЗППЦК началната дата за продажба на 
дялове на договорен фонд „Райфайзен (България) 
Фонд Защитена Инвестиция в Евро“, която съвпа­
да с началото на първия 100-дневен цикъл на ин­
вестиционна активност, е първият работен ден, 
следващ изтичането на 7 дни от датата на обнарод­
ване на съобщението по чл. 92а ЗППЦК в „Дър­
жавен вестник“ и публикацията му във в. „Пари“ 
(ако обнародването и публикацията са в различни 
дати – първият работен ден, следващ изтичането 
на 7 дни от по-късната дата), като публичното 
предлагане не е ограничено със срок. Считано от 
тази дата придобиването и обратното изкупуване 
на дялове във фонда ще може да се извършва в 
лицензираните офиси на „Райфайзенбанк (Бълга­
рия)“ – ЕАД. Инвеститорите записват дялове, като 
за целта подават поръчка за покупка на дялове, 
съдържаща съответно реквизитите съгласно пред­
виденото в действащото законодателство, лично, 
чрез пълномощник или лицензиран инвестиционен 
посредник, включително банка. Юридическите 
лица представят и заверени копия от удостоверение 
за актуално съдебно състояние, от регистрацията 
им по ЕИК/БУЛСТАТ. В случай че подават поръч­
ка чрез пълномощник, последният е необходимо 
да представи и нотариално заверено пълномощно, 
даващо право на извършване на разпоредителни 
действия с ценни книжа, и декларация от пълно­
мощника, че не извършва по занятие сделки с 
ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, 
когато заявката се подава чрез инвестиционен 
посредник. При подаване на поръчка инвестито­
рите внасят на гишетата, осигурени от УД „Рай­
файзен Асет Мениджмънт (България)“ – ЕАД, 
сумата, която желаят да инвестират, или предва­
рително я превеждат по банков път в специалните 
сметки, открити в полза на фонда в банката депо­
зитар „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, София, 
район „Средец“, бул. Цар Освободител 14. Поръч­
ката за покупка на дялове се изпълнява по емиси­
онната стойност на дял до размера на внесената от 
инвеститора сума, като броят на закупените цели 
дялове се закръглява към по-малкото цяло число, 
а с остатъка от внесената сума инвеститорът при­
добива частичен дял във фонда. Фондът изкупува 
обратно чрез управляващото дружество емитирани 
от фонда дялове, след като нетната стойност на 
активите му достигне минимално изискуемия раз­
мер от 500 000 лв. и по цена, основана на нетната 
стойност на активите на един дял от фонда, нама­
лена с разходите по обратно изкупуване. Емисион­
ната стойност, по която се изпълняват поръчките 
за покупка на дялове, подадени на гишетата, оси­
гурени от управляващото дружество, в рамките на 
един работен ден, се изчислява ежедневно след 
15 ч. на същия работен ден и се обявява като про­
дажна цена на дяловете на следващия работен ден. 
Емисионната стойност и цената на обратно изку­
пуване се обявяват в началото на работния ден, 
следващ деня на изчисляването им, в лицензира­
ните офиси на „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, 
в Комисията за финансов надзор, на „Българска