Държавен вестник, бр. 43, 2006 г., стр. 169

Б Р О Й  43
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
Общо постъпления
8929
5852
Отчисления
Изплатени суми по
осигурителни
договори
7
2166
2295
Преведени суми на
други пенсионни
фондове
9
647
307
Начислени такси
и удръжки на
компанията
8
465
360
Общо отчисления
3278
2962
Увеличение, нетно
5651
2890
Налични нетни
активи в началото
на периода
18297
15407
Налични нетни
активи в края на
периода
23948
18297
Съставител:
Ръководители:
Т. Парзулова
Ст. Димитров
Цв. Мишева
34094
807б.—Универсален пенсионен фонд “ДСК—Ро-
дина”—София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2005 г.
Хил. лв.
2005 г.
 2004 г.
Актив
А. Инвестиции
I. Държани за търгуване
Ценни книжа, издадени или га-
рантирани от държавата
15496
10775
Ценни книжа, приети за търго-
вия на регулираните пазари за
ценни книжа
4313
1426
Общински облигации
—
106
Ипотечни облигации
4052
2186
Инвестиции в чужбина
423
312
Други инвестиции
—
—
Общо за група I:
24284
14805
II. Обявени за продажба
Ценни книжа, издадени или га-
рантирани от държавата
—
—
Ценни книжа, приети за търго-
вия на регулираните пазари за
ценни книжа
—
—
Общински облигации
—
—
Инвестиции в чужбина
—
—
Други инвестиции
—
—
Общо за група II:
—
—
III. Банкови депозити
6348
1971
IV. Инвестиционни имоти
—
—
Общо за раздел “А”:
30632
16776
Б. Парични средства
Парични средства в брой
—
—
Парични средства по разпла-
щателни сметки
47
19
Парични еквиваленти
—
—
Общо за раздел “Б”:
47
19
В. Краткосрочни вземания
Вземания, свързани с ин-
вестиции
15
—
Вземания от ПОД
—
—
Други краткосрочни вземания
—
—
Общо за раздел “В”:
15
—
Сума на актива (А+Б+В)
30694
16795
Пасив
А. Дългосрочни задължения
Дългосрочни задължения към
осигурени лица
30644
16781
Дългосрочни задължения към
пенсионери
—
—
Общо за раздел “А”:
30644
16781
Б. Краткосрочни задължения
Краткосрочни задължения
към осигурени лица
1 
—
Краткосрочни задължения
към пенсионери
—
—
Краткосрочни задължения
към ПОД
37
14
Други
12
—
Общо за раздел “Б”:
50
14
Сума на пасива (А+Б)
30694
16795
Отчет за приходите и разходите за годината,
приключваща на 31.ХII.2005 г.
Хил. лв.
2005 г.
 2004 г.
Разходи
I. Разходи за инвестиции
Разходи за лихви
—
—
Разходи по сделки с инвес-
тиции, в т.ч:
2441
781
—преоценка
2441
780
Разходи по сделки с чужде-
странна валута
—
66
Разходи по инвестиционни
имоти
—
—
Други  разходи
—
3
Всичко за група I:
2441
850
II. Извънредни разходи
—
—
III. Общо разходи (I + II)
2441
850
IV. Доход за разпределение:
1633
1139
за осигурени лица
1633
1139
за компанията
—
—
Всичко: (I+II+IV)
4074
1989
Приходи
I. Приходи от инвестиции
Приходи от дивиденти
—
—
Приходи от лихви
1284
543
Приходи от сделки с инвести-
ции, в т.ч:
2790
1356
—преоценка
2790
1330
Приходи по сделки с чужде-
странна валута
—
90
Приходи от инвестиционни
имоти
—
—
Други приходи
—
Всичко за група I:
4074
1989
II. Извънредни приходи
—
—
III. Общо приходи (I + II)
4074
1989
IV. Отрицателен финансов резултат
от инвестиране на средствата
—
—
Всичко: (I+II+IV)
4074
1989
Отчет за паричните потоци за годината,
приключваща на 31.ХII.2005 г.
Хил. лв.
2005 г.
2004 г.
Наименование
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
 на паричните
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
потоци
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци от
пенсионноосигури-
телна дейност
Парични потоци,
свързани с осигу-
рени лица
11996
(7)
11989
8727
(4)
8723