Държавен вестник, бр. 106, 2000 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  106
на сделки с акции на инвестиционното дружес-
тво, в резултат на които приобретателят може
да упражни правото на глас в общото събрание
на акционерите.
(3) Управляващото дружество и инвестици-
онният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК са длъж-
ни да оповестят последната дата за сключване
на сделки с акции на инвестиционното дружес-
тво, в резултат на които приобретателят има
право да получи дивидента по  акциите, гласу-
ван на общото събрание на акционерите.
(4) Управляващото дружество и инвестици-
онният посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК извър-
шват оповестяването по ал. 2 и 3 по подходящ
начин на всички места, където се извършва
издаването (продажбата) и обратното изкупу-
ване на акции на инвестиционното дружество.
Чл. 35. (1) Ако е допусната грешка при из-
числяване на нетната стойност на активите на
една акция, в резултат на която е завишена
емисионната стойност или е занижена цената
на обратно изкупуване с над 0,5 на сто от нетна-
та стойност на активите на една акция, банката
депозитар или управляващото дружество са
длъжни да възстановят разликата на акционе-
ра, закупил акции по завишена емисионна стой-
ност, съответно продал обратно акциите си по
занижена цена, от средствата на инвестицион-
ното дружество в 10-дневен срок от констати-
рането на грешката, освен ако акционерът е бил
недобросъвестен.
(2) Ако е допусната грешка при изчисляване
на нетната стойност на активите на една акция,
в резултат на която е занижена емисионната
стойност или е завишена цената на обратно
изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност
на активите на една акция, банката депозитар
или управляващото дружество са длъжни да
възстановят на инвестиционното дружество
дължимата сума за собствена сметка в 10-дне-
вен срок от констатирането на грешката.
(3) Ако допуснатата грешка при изчисляване
на нетната стойност на активите на една акция не
превишава 0,5 на сто от нетната стойност на ак-
тивите на една акция, банката депозитар или
управляващото дружество предприемат необхо-
димите мерки за избягване на грешки при изчис-
ляването на нетната стойност на активите на една
акция и за санкциониране на виновните лица.
Г л а в а  п е т а
ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ
НА ОТЧЕТНОСТ
Чл. 36. (1) Инвестиционното дружество е длъж-
но да съхранява цялата документация и инфор-
мация, свързани с дейността му, включително:
1.  устава на дружеството и другите учреди-
телни и устройствени актове, измененията и
допълненията в тях, съдебните решения за ре-
гистрация и за промени по партидата на дру-
жеството;
2.  протоколите от общото събрание на ак-
ционерите на дружеството, номерирани и под-
редени в хронологичен ред, във форма, която
изключва заличаване или подмяна на страници
или на отделни части от тях;
3. протоколите от заседанията на управител-
ните и на контролните органи на дружеството
във форма, която изключва заличаване или
подмяна на страници или отделни части от тях;
4. проспекта за публично предлагане на ак-
ции на дружеството, както и всички негови
актуализации за инвестиционно дружество от
отворен тип;
5. счетоводните документи;
6. входящата и изходящата кореспонденция,
подредена по начин, който изключва заличава-
не или подмяна на страници или на отделни
части от тях;
7. актуализиран към последното число на
всеки месец списък на лицата, свързани по
смисъла на § 1, т. 11 от допълнителната разпо-
редба на ЗППЦК със:
а) инвестиционното дружество и членовете
на неговия управителен или контролен орган;
б) управляващото дружество и членовете на
неговия управителен или контролен орган, как-
то и основанията за свързаност;
8. договорите с управляващото дружество
или с лицето по чл. 61 ЗППЦК, с банката депо-
зитар и с инвестиционния посредник по чл. 5,
т. 3  ЗППЦК, ако има такъв;
9. договорите с инвестиционните посредни-
ци, чрез които се сключват и изпълняват инвес-
тиционните сделки;
10. правилата за оценка на активите по чл. 50;
11. информация и документи, подписани от
лицата, упълномощени съгласно договора с
управляващото дружество и/или договора с бан-
ката депозитар да определят нетната стойност
на активите на една акция, емисионната стой-
ност и цената на обратно изкупуване на акции-
те на инвестиционно дружество от отворен тип;
12. периодичните отчети по чл. 191 ЗППЦК;
13. отчетите от управляващото дружество и
от банката депозитар;
14. рекламните материали и публикациите,
свързани с издаването (продажбата) на акции
на инвестиционното дружество;
15. уведомленията по чл. 116, ал. 2 ЗППЦК.
(2) Документите се съхраняват по реда за
съхраняване на държавния архивен фонд, като
счетоводната информация и документация се
съхраняват в сроковете по чл. 45 от Закона за
счетоводството, а останалите документи и ин-
формация—за срок 5 години.
(3) Документацията по ал. 1 може да се съхра-
нява и от управляващото дружество или от банка-
та депозитар съгласно сключения с тях договор.
(4) В случаите, когато инвестиционното дру-
жество съхранява документацията по ал. 1, то
предоставя на управляващото дружество и на
банката депозитар копия от документите по
ал. 1, т. 1, 4, 7—11.