Държавен вестник, бр. 40, 2008 г., стр. 145

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  145
Баланс на Пенсионно осигурителна компания
“Доверие”—АД, към 31.ХII.2007 г.
2007
2006
BGN’000
BGN’000
Активи
Текущи активи
Парични средства
645
528
Депозити
300
—
Инвестиции за продажба
9,453
3,869
Вземания от пенсионните фондове
623
544
Други текущи активи
3,648
1,749
Общо текущи активи
14,669
6,690
Нетекущи активи
Депозити
1,729
1,093
Имоти, машини и съоръжения
2,800
2,712
Дълготрайни нематериални активи 118
191
Дялово участие
176
148
Отсрочен данъчен актив
66
448
Общо нетекущи активи
4,889
4,592
Общо активи
19,558
11,282
Пасиви
Текущи задължения
Задължения към свързани лица
189
102
Други задължения
1,114
489
Общо текущи задължения
1,303
591
Нетекущи задължения
Провизии за обезщетения при
пенсиониране
184
162
Общо нетекущи задължения
184
162
Общо задължения
1,487
753
Пенсионни резерви
6,397
3,398
Собствен капитал
Регистриран капитал
15,004
15,004
Премии от емисии
2,000
2,000
Резерви
61
61
Непокрита загуба
(5,391)
(9,934)
Общо собствен капитал
11,674
7,131
Общо пасиви
19,558
11,282
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО
Отчет за паричните потоци на Пенсионно осигу-
рителна компания “Доверие”—АД, за 2007 г.
2007
2006
BGN’000
BGN’000
Парични потоци от оперативна
дейност
Парични потоци от/към ПФ
16,883
10,536
Парични потоци, свързани с
търговски контрагенти
(4,551)
(1,714)
Парични потоци, свързани с
трудови възнаграждения
(3,057)
(2,489)
Парични потоци,свързани с
комисиони на осигурителни
посредници
(934)
—
Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти
и други
(80)
(67)
Парични потоци от операции с
чуждестранна валута
(3)
(7)
Други парични потоци от
основна дейност
(305)
(1,908)
Всичко парични потоци от
оперативна дейност
7,953
4,351
Парични потоци от инвести-
ционна дейност
Парични потоци, свързани с
нетекущи материални и нема-
териални активи
(376)
(2,323)
Парични потоци, свързани с
нетекущи финансови активи
(24)
(420)
Парични потоци, свързани с
текущи финансови активи
(7,817)
(883)
Парични потоци, свързани с
лихви, комисиони, дивиденти
и други
381
179
Всичко парични потоци от
инвестиционна дейност
(7,836)
(3,447)
Изменение на паричните сред-
ства през периода
117
904
Парични средства в началото
на периода
528
694
Парични средства в края на
периода
645
1,598
Отчет за промените в собствения капитал на
Пенсионно осигурителна компания “Доверие”—
АД, към 31.ХII.2007 г.
Основен
Премии
Резерви
Непок-
Общо
капитал
от
рита
емисии
 загуба
Към 31 декем-
ври 2005
15,004
2,000
61
(12,747)
4,318
Печалба
—
—
—
2,813
2,813
Към 31 декем-
ври 2006
15,004
2,000
61
(9,934)
7,131
Печалба
—
—
—
4,543
4,543
Към 31 декем-
ври 2007
15,004
2,000
61
(5,391)
11,674
17293
925а.—Универсален пенсионен фонд “Доверие”
на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигу-
ряване обнародва:
Отчет за доходите на Универсален пенсионен
фонд “Доверие”
2007
2006
BGN’000
BGN’000
ПРИХОДИ
Приходи от дивиденти
665
437
Приходи от лихви
14,924
10,046
Приходи от операции с ценни
книжа
221,994
50,626
Приходи от операции с чужде-
странна валута
25,931
23,438
Приходи от инвестиционни
имоти
1,145
—
ВСИЧКО ПРИХОДИ
264,659
84,547
РАЗХОДИ
Разходи за лихви
—
—
Разходи по операции с ценни
книжа
188,262
43,399
Разходи по операции с чужде-
странна валута
26,794
23,880
ВСИЧКО РАЗХОДИ
215,056
67,279
ДОХОД
49,603
17,268
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО
Баланс на Универсален пенсионен фонд “Дове-
рие” към 31.ХII.2007 г.
2007
2006
BGN’000
BGN’000
Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
67,098
66,380
Инвестиционни имоти
19,405
—
Всичко нетекущи активи
86,503
66,380