Държавен вестник, бр. 42, 2007 г., стр. 185

Б Р О Й  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  185
Парични средства и парич-
ни еквиваленти в начало
на периода
6,629
7,361
Парични средства и парични
еквиваленти в края на периода
9,144
6,629
Изготвил: Т. Петрова
Главен изпълнителен
директор: М. Марков
Изпълнителен директор:
Л. Векова
23022
7б.—УПФ “Съгласие” на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Oтчет за нетните активи в наличност за доходи
към 31.XII.2006 г.
Хил. лв.
Бе-
2006 г.
2005 г.
леж-
ка
Активи
Инвестиции по справедлива
стойност
3
82,213
47,512
Инвестиционни имоти
4
3,235
989
Парични средства
5
3
5
Краткосрочни вземания
6
740
2,587
86,191
51,093
Общо активи
86,191
51,093
Пасиви
Краткосрочни пасиви
8
Задължения към осигурени
лица
1
1
Задължения към свързани
лица
112
41
113
42
Нетни активи в наличност
за доходи
7
86,078
51,051
Oтчет за промени в размера на нетните активи в
наличност за доходи към 31.XII.2006 г.
Хил. лв.
2006 г.
2005 г.
Увеличения
Печалби /(загуби) от ин-
вестиции по справедлива
стойност в печалбата и
загубата
11,207
2,948
Приходи от инвестиционни
имоти
209
196
Приходи от сделки с
чуждестранна валута
(818)
317
Вноски за осигурени лица
27,777
19,554
Постъпили суми за осигу-
рени лица, прехвърлени от
други пенсионни фондове
1,025
1,342
Общо увеличения
39,400
24,357
Намаления
Изплатени суми по осигу-
рителни договори
(34)
(19)
Преведени суми на лица,
преминали в други пен-
сионни фондове
(2,131)
(2,097)
Удръжки и такси за ПОД
(2,208)
(1,618)
Общо намаления
(4,373)
(3,734)
Увеличение, нетно
35,027
20,623
Нетни активи в наличност
в начало на периода
51,051
30,428
Нетни активи в наличност
в край на периода
86,078
51,051
Oтчет за паричните потоци към 31.XII.2006 г.
Хил. лв.
2006 г.
2005 г.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с
осигурени лица
27,777
19,554
Плащания, свързани с
осигурени лица
(34)
(19)
Платени такси на ПОД
(2,137)
(1,602)
Постъпления от други
пенсионни фондове
628
681
Плащания към други
пенсионни фондове
(1,735)
(1,437)
Други парични потоци от
оперативна дейност, нетно
-
83
Нетен паричен поток от
оперативна дейност
24,499
17,260
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
3,176
2,190
Придобиване на инвестиции (45,753)
(36,116)
Постъпления от продажба
на инвестиции
23,468
17,638
Придобиване на инвести-
ционни имоти
(1,155)
(3,859)
Постъпления от продажба
на инвестиционни имоти
2,313
Нетни приходи/(разходи) от
операции с чуждестранна
валута
(2)
-
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
(20,266)
(17,834)
Увеличение/(намаление)
на паричните средства и
парични еквиваленти, нетно
4,233
(574)
Парични средства и парични
еквиваленти в начало на
периода
6,675
7,249
Парични средства и парич-
ни еквиваленти в края на
периода
10,908
6,675
Изготвил: Т. Петрова
Главен изпълнителен
директор: М. Марков
Изпълнителен директор:
Л. Векова
23023
7в.—ДПФ “Съгласие” на основание чл. 189 от
Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Oтчет за нетните активи в наличност за доходи
към 31.XII.2006 г.
Хил. лв.
2006 г.
2005 г.
Активи
Инвестиции по справедлива
стойност
15,686
11,835
Инвестиционни имоти
1,297
301
Парични средства
43
414
Краткосрочни вземания
200
1,255
17,226
13,805
Общо активи
17,226
13,805
Пасиви
Краткосрочни пасиви
Задължения към осигурени
лица
7
9
Задължения към свързани
лица
102
12
Други задължения
72
8
181
28
Нетни активи в наличност
за доходи
17,045
13,777