Държавен вестник, бр. 87, 2010 г., стр. 43

БРОЙ  87	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  43  
Приложение Д
Указания за съкровищно управление
1. Средствата по JESSICA, разходите за 
управление, които са допълнително описани в 
писмото за разходите, получавани периодично 
от ЕИБ, се съхраняват по един или повече от 
следните начини съгласно писмените указания 
на УО на ОПРР:
1.1. Фондовете по JESSICA могат да бъдат 
внесени за сметка на Холдинговия фонд по 
JESSICA в един или повече сегменти, както е 
договорено с УО на ОПРР по набрания инвес­
тиционен портфейл, известен като „Унитарен 
фонд на ЕИБ“ и описан в информационен 
меморандум от 1 юли 2009 г., копие от който е 
приложено към това Споразумение. Ако УО на 
ОПРР е съгласен част или всичките средства 
по JESSICA да се инвестират по този начин, 
той заявява, че: (а) тази инвестиция ще бъде 
подчинена на общите условия на Унитарния 
фонд на ЕИБ, посочени в информационния 
меморандум, като последният може да бъде 
изменян и допълван понякога; и (б) му е из­
вестно съдържанието на този информационен 
меморандум и конкретно раздела, озаглавен 
„Рискови фактори“, и приема рисковете на 
инвестиция в Унитарния фонд на ЕИБ. Във 
връзка с всяка такава инвестиция ЕИБ се 
задължава да предоставя на УО на ОПРР 
всеки от отчетите, упоменати в Условие 13 от 
Общите условия на Унитарния фонд на ЕИБ, 
като те може да бъдат допълвани и изменяни 
понякога на полугодишна основа или според 
друга договорка. Разходите за управление и 
администриране на Унитарния фонд на ЕИБ 
се заплащат от авоарите на Унитарния фонд 
на ЕИБ, както е описано в споменатия по-
горе информационен меморандум.
1.2. Фондовете по JESSICA могат да бъдат 
депозирани в ЕИБ. Когато УО на ОПРР и 
ЕИБ се договорят, че фондовете по JESSICA 
ще бъдат депозирани в ЕИБ, срокът на депо­
зита (безсрочен, едномесечен, тримесечен или 
друг срок, предложен от ЕИБ) се определя 
от ЕИБ. Лихвеният процент върху срочни­
те депозити се определя от ЕИБ на първия 
ден от съответния период и се прилага по 
Фондовете JESSICA на последния ден от 
съответния период. Лихвеният процент, ако 
има такъв, върху безсрочните депозити се 
определя и се прилага по Фондовете JESSICA 
на месечна основа. Лихвата се изчислява в 
съответствие с конвенциите за работните 
дни и частите за преброените дни, приети от 
пазарната конвенция за банкови депозити в 
съответната валута. Извлечение от сметката 
се предоставя на УО на ОПРР на полугодишна 
база или друга, ако има договорена. Лихвата 
се начислява само от датата, на която Фон­
довете JESSICA бъдат получени, признати и 
внесени като депозит в ЕИБ.
1.3. Фондовете по JESSICA могат да бъдат 
депозирани от ЕИБ за сметка на Холдинговия 
фонд по JESSICA в банка, определена от УО 
на ОПРР. Във връзка с такъв депозит:
(а) УО на ОПРР ще носи цялата отговор­
ност за избора на въпросната банка и няма 
да разчита на съвети от ЕИБ. УО на ОПРР е 
наясно, че депозитът може да не, по смисъла 
на неговия размер или по смисъла на иден­
тичността на депозитната банка, съответства 
на стандартите, които би приложила ЕИБ при 
инвестирането на собствени средства;
(b) ЕИБ няма да е отговорна за загуби 
вследствие действие или бездействие на опре­
делената банка, включително невъзможност 
да направи или забавяне на плащане, което 
е инструктирана да направи, нито за загуби 
вследствие несъстоятелност на определената 
банка. Обезщетението съгласно чл. 12.5 на 
Финансовото споразумение се прилага също 
за всяка финансова отговорност, вреди, дейст­
вителни разходи, искове или разходи, напра­
вени от ЕИБ, в резултат на определянето на 
трета банка;
(c) периодът на всеки депозит (включително 
всеки обновен депозит) и лихвата върху въз­
награжденията за депозита трябва да бъдат 
договорени между ЕИБ и номинираната(ите) 
депозитна(и) банка(и). Лихвата трябва да 
бъде изчислена от датата на депозиране на 
фондовете по JESSICA в депозитната банка;
(d) при избора на депозитна банка УО на 
ОПРР ще носи цялата отговорност за съот­
ветствие с приложимите правила на ЕС и 
националното законодателство за обществени 
поръчки. 
2. Сумите, държани в ЕИБ краткосрочно 
или за пряка ликвидност и не са внесени на 
база, спомената по-горе, се държат от ЕИБ като 
банкер в полза на Холдингов фонд JESSICA 
съгласно нормалната банкова практика.
3. Сума, деноминирана в евро и пред­
ставляваща главница на разходи (съгласно 
предвиденото в Писмото за разходи) в пър­
воначалния []-годишен период на Споразу­
мението за финансиране до изплащането є 
като разходи, ще:
(а) бъде държана в ЕИБ като депозит, 
таксите по нея ще бъдат средномесечната 
стойност на дневния EONIA (определен като 
референтна стойност за който и да е ден и 
равна на ставката за денонощие, изчислена от 
Европейската централна банка и показана на 
страницата „EONIA“ на Ройтерс за този ден) 
минус 25 базови пункта (0,25%), изчислен на 
база година от 360 (триста и шестдесет) дни и 
броя на изминалите дни (реално/360); таксата 
върху такъв депозит се прилага спрямо него 
в края на всеки месец; или
(b) бъдат управлявани в полза на Холдин­
гов фонд JESSICA съгласно Указанията за 
съкровищно управление, договорени от ЕИБ 
и УО на ОПРР за тази цел.