Държавен вестник, бр. 106, 2000 г., стр. 17

Б Р О Й  106
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
8. Брой на акциите или стойност на поръчката.
9. Номер на личната сметка за ценни книжа на
заявителя, в случай че той е акционер на инвестицион-
ното дружество.
10. Общата сума, внесена от заявителя.
11. Размер на разходите за издаване (продажба) на
акции на дружеството.
12. Вид, дата и номер на платежния документ, с който
е внесена сумата за покупка на акции.
13. Начин, място и срок за възстановяване на над-
внесени суми при покупка на акции. При получаване на
надвнесените суми по банков път—наименование на
банката, банков код и номер на банкова сметка.
14. Срок за изпълнение на поръчката.
15. Декларация от заявителя за произхода на парич-
ните средства в размер над 30 000 лв., с които той желае
да закупи акциите.
16. Подписи на заявителя, съответно на неговия пред-
ставител или пълномощник, и на лицето, упълномоще-
но от управляващото дружество, съответно от инвести-
ционния посредник по чл. 5, т. 3 ЗППЦК, да приема и
изпълнява поръчки за покупка на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката тряб-
ва да се опишат документите, представени при подава-
нето є.
Приложение № 2
към чл. 27, ал. 1
Минимално съдържание на поръчката за об-
ратно изкупуване на акции на инвестиционно
дружество от отворен тип
1. Наименование, седалище, адрес на управление и
адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за
контакти на инвестиционното дружество, от което ще
бъдат изкупени обратно акциите.
2. Номер, дата, час и място на приемане на поръч-
ката за обратно изкупуване на акции.
3. Трите имена, ЕГН и номер на личната карта на
физическото лице заявител, съответно на представите-
ля на юридическото лице, от името на което се подава
поръчката, наименование, седалище и код БУЛСТАТ
на юридическото лице заявител.
4. Наименование, седалище и адрес на управление
на инвестиционния посредник, чрез който се подава
поръчката, съответно трите имена, ЕГН, местожител-
ство и адрес на пълномощника, както и номер и дата на
пълномощното.
5. Адрес на заявителя или на неговия представител
или пълномощник, на който да се изпращат съобщени-
ята във връзка с обратното изкупуване.
6. Начин и място за получаване на паричните сред-
ства за обратно изкупените акции. При получаване на
средствата за обратно изкупените акции по банков
път—наименование на банката, банков код и номер на
банкова сметка.
7. Наименование, седалище, адрес на управление и
адрес за кореспонденция, код БУЛСТАТ и телефон за
контакти на управляващото дружество, чрез което се
извършва обратното изкупуване на акциите.
8. Брой на акциите или стойност на поръчката.
9. Размер на разходите за обратно изкупуване.
10. Ако заявителят е чуждестранно лице, следва да
посочи дали ще ползва специален данъчен режим по
съответната спогодба за избягване на двойното данъч-
но облагане по отношение на дохода, реализиран от
обратното изкупуване на акции, съответната държава,
с която Република България е сключила спогодбата,
както и конкретния метод (пълно или частично осво-
бождаване от данък).
11. Срок за изпълнение на поръчката.
12. Подписи на заявителя или на неговия представи-
тел или пълномощник и на лицето, упълномощено от
управляващото дружество да приема и изпълнява по-
ръчки за обратно изкупуване на акции.
Забележка. На обратната страна на поръчката тряб-
ва да се опишат документите, представени при подава-
нето є.
Приложение № 3
към чл. 43, ал. 1
О Т Ч Е Т
за ликвидността
към:
.....................................................................................................
(дата на счетоводния баланс)
на:
.....................................................................................................
(наименование и седалище на инвестиционното
дружество)
Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изиск-
ванията към дейността на инвестиционните дружества.
Известни са ни и носим лична отговорност за верността
на данните и за съответствието на отчета с правилата за
отчитане на ликвидността съгласно наредбата.
Дата: ....................................................
...............................
печат)
Изпълнителен директор: ...............
...............................
(име)
(подпис)
Главен счетоводител: .....................
...............................
(име)
(подпис)
Съставител: .......................................
...............................
(име, длъжност)
(подпис)
А. Таблица за отчитане на краткотрайните
активи в левове
Активи
Балансови
Преоценени
стойности
стойности
на активите
на активите
към ..............
към ..............
I. Позиция активи
1. Касова наличност
в левове
2. Касова наличност
във валута
3. Банкови сметки
в левове,
в т. ч.:
3.1. Разплащателни сметки
3.2. Депозити до 3 месеца
4. Банкови сметки във
валута,
в т. ч.:
4.1. Разплащателна сметка
4.2. Депозити до 3 месеца
5. Ценни книжа, които
имат пазарна цена
6. Държавни ценни книжа,
в т. ч. по чл. 46, ал. 1, т. 2
7. Краткосрочни вземания
II. Общо съгласно чл. 46,
ал. 1, т. 1
(1+2+3+4+5+6+7)
III. Общо съгласно чл. 46,
ал. 1, т. 2
(1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)