Държавен вестник, бр. 85, 2011 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  85
г) задължението на управляващото друже­
ство да даде възможност на инвеститорите да 
се запознаят с актуален вариант на проспекта 
на колективната инвестиционна схема.
Чл. 82. При представянето на резултатите 
от дейността на колективна инвестиционна 
схема в маркетингово съобщение следва да 
се спазват следните изисквания:
1. представянето на резултатите от дейност­
та може да се извърши само ако са изтекли 
поне 6 месеца от започването на дейността 
на съответната схема;
2. резултатите за изтеклата година се пред­
ставят след изготвяне на годишния отчет по 
чл. 73, ал. 1 на колективната инвестиционна 
схема;
3. резултатите от дейността на колективна 
инвестиционна схема могат да се съпоставят 
спрямо:
а) доходността на други колективни ин­
вестиционни схеми с подобни инвестиционни 
цели и политика;
б) подходящ широко базиран пазарен 
индекс на ценни книжа, търгувани на регу­
лирани пазари;
в) лихви по депозити;
г) ниво на инфлация, като разглежданият 
период за сравнение не може да бъде по-кратък 
от 5 години, а ако не са изминали 5 години 
от започване на дейността на колективната 
инвестиционна схема – за периода, предхож­
дащ маркетинговото съобщение.
Г л а в а  т р е т а
СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНА – ЗАХРАН­
ВАЩА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА 
СХЕМА
Раздел І
Съдържание на споразумението между за­
хранващата и главната колективна инвес­
тиционна схема 
Чл. 83. (1) Споразумението по чл. 71, ал. 1, 
изр. второ ЗДКИСДПКИ следва да съдържа 
елементите, посочени в ал. 2 – 8.
(2) По отношение на достъпа на информация 
споразумението съдържа следното:
1. посочване на начините и сроковете, 
в които главната колективна инвестицион­
на схема ще предостави на захранващата 
колективна инвестиционна схема копие от 
правилата на фонда или от учредителните 
документи, проспекта и ключовата инфор­
мация за инвеститорите и от всички техни 
изменения;
2. когато е приложимо, посочване на начи­
ните и сроковете, в които главната колективна 
инвестиционна схема ще информира захран­
ващата колективна инвестиционна схема за 
делегирането на трети лица на функциите по 
управлението на инвестициите и управлението 
на риска съгласно националното законодател­
ство на съответната държава членка, която 
е държава членка по произход на главната 
колективна инвестиционна схема;
3. когато е приложимо, посочване на 
начините и сроковете, в които главната ко­
лективна инвестиционна схема предоставя 
на захранващата колективна инвестиционна 
схема документите за вътрешните си проце­
дури, например документите за процедурата 
си по управление на риска и докладите по 
съответствие;
4. посочване на начините и сроковете, в ко­
ито главната колективна инвестиционна схема 
ще предоставя на захранващата колективна 
инвестиционна схема подробни сведения за 
извършени от страна на главната колективна 
инвестиционна схема нарушения на съответно­
то национално законодателство, правилата или 
учредителните документи и споразумението 
между главната и захранващата колективна 
инвестиционна схема;
5. посочване на начините и сроковете, в ко­
ито главната колективна инвестиционна схема 
ще предоставя на захранващата колективна 
инвестиционна схема информация за насто­
ящите си експозиции в деривативни финансови 
инструменти, когато захранващата колективна 
инвестиционна схема използва деривативни 
финансови инструменти с цел хеджиране, 
за да може същата да изчисли собствената 
си обща експозиция, съобразно чл. 67, ал. 3, 
предложение първо ЗДКИСДПКИ;
6. посочване на задължението на главната 
колективна инвестиционна схема да информи­
ра захранващата колективна инвестиционна 
схема за всякакви други клаузи/договоре­
ности за обмен на информация, сключени с 
трети лица, и когато е приложимо, посочване 
на начините и сроковете, в които главната 
колективна инвестиционна схема ще пре­
доставя тези клаузи/договорености за обмен 
на информация на захранващата колективна 
инвестиционна схема.
(3) По отношение на условията за инве­
стиране в дялове на главната колективна 
инвестиционна схема и обратно изкупуване 
от страна на захранващата колективна ин­
вестиционна схема споразумението по ал. 1 
следва да съдържа:
1. списък на класовете акции на главната 
колективна инвестиционна схема, в които 
може да инвестира захранващата колективна 
инвестиционна схема;
2. посочване на таксите и разходите, извън 
случаите по чл. 83, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, които 
трябва да плаща захранващата колективна 
инвестиционна схема и подробни сведения 
за отстъпките или преотстъпването на такси 
или разходи от главната колективна инвес­
тиционна схема;