Държавен вестник, бр. 45, 2005 г., стр. 135

Б Р О Й  45
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  135
50.—“Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружес-
тво”— ЕАД, на основание чл. 189 от Кодекса за соци-
ално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2004 г.
31
31
декември декември
2004 г.
2003 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
132
737
Финансови активи, държани
за търгуване
2624
 1928
Вземания от пенсионни фондове
211
190
Дълготрайни материални активи
629
815
Дълготрайни нематериални
активи
262
248
Разсрочени данъчни активи
292
162
Други активи
68
45
Общо активи
4218
4125
Пасиви и собствен капитал
Задължения
Задължения към персонала
130
120
Задължения към осигурителни
посредници
94
118
Задължения към доставчици
92
 237
Други задължения
86
137
 402
 612
Специализирани резерви
Резерв за гарантиране на
минимална доходност
131
29
 131
 29
Собствен капитал
Основен капитал
10600
9000
Натрупана загуба от минали
години
(5516)
(3772)
Загуба за периода
(1399)
(1744)
3685
3484
Общо пасиви и собствен капитал
 4218
 4125
Отчет за приходите и разходите
към 31.ХII.2004 г.
31
31
декември декември
2004 г.
2003 г.
Приходи от управление на активи:
Универсален пенсионен фонд
832
394
Доброволен пенсионен фонд
624
504
Професионален пенсионен фонд
146
80
1602
978
Други приходи от дейността
 26
 56
Общо приходи от дейността
1628
1034
Разходи за персонала
(1178)
(1002)
Разходи за комисиони на оси-
гурителни посредници
(362)
(436)
Разходи за външни услуги
(1326)
(1032)
Разходи за амортизации
(261)
(199)
Разходи за специализиран резерв
(102)
(29)
Други разходи за дейността
(88)
(135)
Общо разходи за дейността
(3317)
(2833)
Загуба от оперативна дейност
(1689)
(1799)
Нетни финансови приходи
160
133
Загуба от обичайната дейност
(1529)
(1666)
(Разходи)/приходи от данъци
(130)
(78)
Нетна загуба за периода
(1399)
(1744)
Отчет за паричните потоци
към 31.ХII.2004 г.
31
31
декември декември
2004 г.
2003 г.
Парични потоци от основната
дейност
Получени такси от пенсионните
фондове
1578
1202
Платени трудови възнаграждения
и осигуровки
(1174)
(1270)
Платени комисиони на осигу-
рителни посредници
(360)
(141)
Плащания към доставчици
(1578)
(1135)
Платени данъци
(32)
(28)
Други парични потоци от ос-
новната дейност
(24)
(3)
Нетни парични потоци, използ-
вани за основната дейност
(1590)
(1375)
Парични потоци от инвести-
ционната дейност
Покупка на дълготрайни активи
(96)
(591)
Придобиване на финансови
активи
(6304)
(8633)
Продажба на финансови активи
5681
8246
Постъпления от лихви
104
66
Нетни парични потоци, използва-
ни за инвестиционната дейност
(615)
(912)
Парични потоци от финансо-
вата дейност
Допълнителни вноски на соб-
ствениците
1600
0
Нетни парични потоци от фи-
нансовата дейност
1600
0
Изменение на паричните пото-
ци през периода
(605)
(2287)
Парични средства в началото
на периода
737
3024
Парични средства в края на
периода
132
737
Отчет за собствения капитал
към 31.ХII.2004 г.
Основен Натрупани Общо
капитал
печалби
собст-
/(загуби)
вен ка-
от дей-
питал
ността
Салдо на 1 януари 2003 г.
9000
(3772)
5228
Загуба за периода
0
(1744)
(1744)
Салдо на 31 декември
2003 г.
9000
(5516)
3484
Допълнителни вноски
от собственика
1600
—
1600
Загуба за периода
0
(1399)
(1399)
Салдо на 31 януари
2004 г.
10600
(6915)
3685
Съставител:
Изп. директори:
Ир. Иванова
Н. Стойков,
Р. Сотирова
24657
51.—“Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд” на
основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Нетни активи на разположение
на осигурените лица към 31.ХII.2004 г.
31
31
декември
декември
2004 г.
2003 г.
Активи
Пари и парични еквиваленти
1659
1688
Финансови активи, държани
за търгуване
25746
16352
Вземания от управляващото
дружество
—
1
Други вземания
5
1
Общо активи
27410
18042
Задължения
Задължения към управляващото
дружество
109
137
Други задължения
15
49
Общо задължения
124
186
Нетни активи на разположение
на осигурените лица и пенсио-
нерите
27286
17856