Държавен вестник, бр. 41, 2019 г., стр. 39

БРОЙ  41	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................. г.  по осигурителен договор 
	
(година, предхождаща отчетната)
№___________, с вноски от работодател: 
Средства (в левове) 
Брой дялове
Стойност на един дял
 
Движение на средствата по индивидуалната партида през ................................. г. по осигурителния договор 
	
(отчетна година)  
Дата
Сума 
 (в левове)
Вид операция
Удържана 
такса 
(в левове) 
Сума след
направените 
удръжки 
(в левове) 
Брой 
дялове
Стойност 
на един 
дял
 
 
 
 
 
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................... г. по осигурителен договор 
	
(отчетна година)
№___________, с вноски от работодател: 	
	
  
Средства (в левове) 
Брой дялове
Стойност на един дял
 
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................................... г. по осигурителен договор 
	
(година, предхождаща отчетната)
№___________, с вноски от друг осигурител: 
Средства (в левове) 
Брой дялове
Стойност на един дял
 
Движение на средствата по индивидуалната партида през ................................. г. по осигурителния договор 
	
(отчетна година)  
Дата
Сума 
 (в левове)
Вид операция
Удържана 
такса 
(в левове) 
Сума след направените 
удръжки 
(в левове) 
Брой 
дялове
Стойност 
на един 
дял
Състояние на индивидуалната партида към 31.12.20............................. г. по осигурителен договор 
	
(отчетна година)
№___________, с вноски от друг осигурител: 
Средства (в левове) 
Брой дялове
Стойност на един дял
 
Забележки:
1. Информацията за движението на средствата по индивидуалната партида е отразена по хронология на 
операциите.
2. Когато осигуреното лице е сключило или в негова полза е сключен един осигурителен договор, информация 
е предоставена само за този договор, а когато договорите са повече от един – поотделно за всеки конкретен 
договор.
3. Всички такси и удръжки (с изключение на инвестиционната такса) са посочени в колоната „Удържана 
такса (в левове)“.
4. Индивидуалната партида се води в левове и в дялове съгласно КСО. На всяка постъпила сума в индивиду-
алната партида съответстват определен брой дялове или части от дялове. Те се изчисляват, като размерът 
на постъпилата сума, след приспадане на регламентираните в правилника на фонда удръжки, се раздели на 
валидната за деня на постъпването на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или 
части от дялове се увеличава общият брой на дяловете по индивидуалната партида. Броят на дяловете по 
индивидуалната партида се намалява при изплащане или прехвърляне на средства от нея, като сумата на дъл-
жимото плащане се раздели на стойността на един дял, валидна за деня, предхождащ деня на плащането или 
прехвърлянето. С така получения брой дялове или части от дялове се намалява общият брой на дяловете по 
индивидуалната партида. Доходът от инвестиране на средствата на фонда, след приспадане на инвестицион-
ната такса, се отразява на стойността на всеки дял. Размерът на средствата в индивидуалната партида към 
определен ден се получава, като броят на дяловете се умножи по валидната за този ден стойност на един дял.