Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
5.—“Пенсионно осигурителна компания “Дове-
рие”—АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.XII.2003 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Актив
А. Дълготрайни (дългосрочни)
активи
I. Дълготрайни материални
активи
1. Машини и оборудване
348
474
2. Транспортни средства
189
247
3. Други дълготрайни
материални активи
162
182
Общо за група I:
699
903
II. Дълготрайни нематериални
активи
1. Права върху собственост, в т.ч:
140
185
2. Програмни продукти
230
158
3. Други дълготрайни
нематериални активи
7
9
Общо за група II:
377
352
III. Дългосрочни финансови активи
1. Дялово участие
5
Общо за група III:
5
IV. Разходи за бъдещи периоди
Общо за раздел “А”:
1076
1260
Б. Краткотрайни (краткосрочни)
активи
I. Материални запаси
1. Материали
2
Общо за група I:
2
II. Краткосрочни вземания
1. Вземания от свързани
предприятия
264
510
2. Вземания от клиенти и
доставчици
29
6
5. Данъци за възстановяване
10
11
6. Други краткосрочни вземания
1850
1845
Общо за група II:
2153
2372
III. Краткосрочни финансови
активи
2. Краткосрочни ценни книжа
833
404
Общо за група III:
833
404
IV. Парични средства
1. Парични средства в брой
136
63
2. Парични средства по
разплащателни сметки
210
78
3. Парични средства по  депозити
200
1124
4. Блокирани парични средства
303
300
Общо за група IV:
849
1565
V. Разходи за бъдещи периоди
19
22
Общо за раздел “Б”:
3856
4363
Сума на актива (А+Б)
4932
5623
В. Условни активи
Пасив
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
1. Записан капитал
15004
15004
Общо за група I:
15004
15004
II. Резерви
1. Премии от емисия
2000
2000
2. Целеви резерви, в т.ч:
61
61
—общи резерви
38
38
—други резерви
23
23
Общо за група II:
2061
2061
III. Финансов резултат
1
2
3
1. Натрупана печалба (загуба),
в т.ч:
(13201)
(7996)
—непокрита загуба
(13201)
(7996)
2. Текуща печалба (загуба)
(362)
(5091)
Общо за група III:
(13563)
(13087)
Общо за раздел “А”:
3502
3978
Б. Специализирани резерви
1. Гаранционен фонд за ДФИБ
224
Общо за раздел “Б”:
224
В. Дългосрочни пасиви
I. Дългосрочни задължения
1. Задължения към свързани
предприятия
303
300
2. Други дългосрочни задължения
11
Общо за група I:
314
300
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел “В”:
314
300
Г. Краткосрочни пасиви
I. Краткосрочни задължения
1. Задължения към свързани
предприятия
575
854
2. Задължения към доставчици
и клиенти
107
111
3. Задължения по търговски
заеми
2
4. Задължения към персонала
98
105
5. Задължения към осигурителни
предприятия
48
24
6. Данъчни задължения
22
22
7. Провизии
200
8. Други краткосрочни
задължения
42
27
Общо за група I:
892
1345
II. Приходи за бъдещи периоди
Общо за раздел “Г”:
892
1345
Сума на пасива(А+Б+В+Г)
4932
5623
Д. Условни пасиви
Отчет за приходите и разходите
към 31.XII.2003 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
А. Разходи за дейността
I. Разходи по икономически
елементи
1. Разходи за материали
320
248
2. Разходи за външни услуги, в т.ч:
2857
2704
—разходи за реклама
159
148
—комисиони за осигурителни
посредници
368
572
3. Разходи за амортизации
357
294
4. Разходи за възнаграждения
771
1658
5. Разходи за осигуровки
290
363
6. Други разходи, в т.ч:
433
212
—разходи за специализирани
резерви
224
Общо за група I:
5028
5479
II. Суми с корективен характер
1. Балансова стойност на
продадени активи
1
71
2. Други суми с корективен
характер
2
3008
Общо за група II:
3
3079
III. Финансови разходи
1. Разходи за лихви
1
2. Разходи по сделки с инвестиции
12
13
3. Разходи по сделки с
чуждестранна валута
62
30