Държавен вестник, бр. 37, 2002 г., стр. 43

Б Р О Й  37
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Договор, в размер, посочен в Приложението за
условията (чийто размер не може да надвишава
този, определен в чл. 1(f)). Тези възнагражде-
ния ще се изплащат в щатски долари, в незабав-
но налични средства, на Датата на приключва-
не по сметка или сметки в Ню Йорк, посочени
от Дилър мениджърите.
7. Разходи. България ще възстанови на Ди-
лър мениджърите техните разноски, направени
по сделката, до размер не повече от 250.000 щ.д.
съгласно предвиденото в отделен договор за
възстановяване на разходите между България
и Дилър мениджърите.
8. Агент по сетълмънта и Агент по замя-
ната в Luxembourg. (а) С настоящия Договор
България определя Джей Пи Морган Чейс Банк
за Агент по сетълмънта и го упълномощава да
действа като такъв във връзка с Поканата. Аген-
тът по сетълмънта се съгласява да изпълнява
услуги във връзка с Поканата, каквито обичай-
но се изпълняват от агенти по сетълмънт във
връзка с покани от подобно естество и както е
описано в Поканата, включително:
(i) да получава от Euroclear и Clearstream,
Luxembourg подробности за инструкциите, по-
лучени от Euroclear и Clearstream, Luxembourg,
от притежателите на Непогасени облигации и
да информира България, при поискване от ней-
на страна, за периода от датата, на която изтича
Поканата до Датата на сетълмънт, да сътрудни-
чи и подпомага България в разрешаването на
проблеми по съгласуването на електронните
Писма за прехвърляне с инструкциите, дадени
от DTC, Euroclear и Clearstream, Luxembourg;
(ii) да получава от Дилър мениджърите спи-
съци на електронните Писма за прехвърляне,
отнасящи се до приети Предложения, заедно с
подробности за сетълмънта;
(iii) да получава разпределените Глобални
облигации и всякакви суми, платими във връз-
ка със закръглявания, начислени лихви и дру-
ги плащания;
(iv) на Датата за сетълмънт да организира
сетълмънта на сумите, платими във връзка с
направени закръглявания и начислени лихви на
DTC, Euroclear и Clearstream, Luxembourg или
по всякакви други сметки за плащания, опреде-
лени от притежателите на Непогасени облига-
ции в електронните им Писма за прехвърляне,
ако търговите предложения на тези притежате-
ли на Непогасени облигации са приети, и да
уведомява в сроковете, необходими, за да се
осигури надлежно плащане, DTC, Euroclear и
Clearstream, Luxembourg, с копие до България,
за всяка сметка в DTC, Euroclear или съответно
Clearstream, Luxembourg, която следва да се
завери със сумата, съобщена на Агента по се-
тълмънт от България;
(v) да получава от Министерство на финан-
сите на България потвърждение за физическо-
то предаване на заверените Непогасени обли-
гации, предложени на търг съгласно Поканата,
да съгласува списъка на заверените Непогасе-
ни облигации, предложени на търг с електрон-
ните Писма за прехвърляне, да предава Глобал-
ните облигации, издадени в тази връзка чрез
DTC и Euroclear и Clearstream, Luxembourg, и да
организира на Датата на сетълмънт плащането
на сумите, платими във връзка с направени
закръглявания, начислени лихви и други пла-
щания по сметки на Euroclear и Clearstream,
Luxembourg (или съответно на DTC), посочени
от Притежателите на облигации в електронни-
те им Писма за прехвърляне;
(vi) да инструктира Euroclear, Clearstream,
Luxembourg и DTC за общия размер на креди-
тираните Глобални облигации; и
(vii) да получава от Джей Пи Морган Чейс
Банк, в качеството є на фискален агент за Гло-
балните облигации, тези Глобални облигации
по сметките є в DTC, Euroclear или Clearstream,
Luxembourg.
България единствена носи отговорност и
има право да приеме или отхвърли всяко Пред-
ложение.
(b) С настоящия Договор България опреде-
ля Джей Пи Морган Банк Люксембург С.А.
(J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.) за Агент по
замяната в Люксембург и го упълномощава да
действа като такъв във връзка с Поканата. Аген-
тът по замяната в Люксембург се съгласява да
изпълнява услуги във връзка с Поканата, как-
вито обичайно се изпълняват от агенти по за-
мяната във връзка с покани от подобно естест-
во и както е описано в Поканата. България
единствена носи отговорност и има право да
приеме или да отхвърли всяко Предложение.
(c) България се съгласява да осигури на Аген-
та по сетълмънт и на Агента по замяната в Люк-
сембург толкова копия от Проспекта и съответно
Офертните материали, колкото бъдат разумно
поискани от тях, които бъдат използвани от Бъл-
гария във връзка с Поканата. Освен това Бълга-
рия се съгласява да уведоми незабавно Агента по
сетълмънт и Агента по замяната в Люксембург
за настъпването на някое от следните събития на
или преди Датата на сетълмънт: (i) настъпването
на събитие, което може да накара България да
оттегли или прекрати Поканата; (ii) изискване за
изменение или допълнение на материали, отна-
сящи се до сделките, предвидени в Поканата, и
(iii) издаването на инструкция или заповед от пра-
вителствен орган или друг акт, засягащ Предло-
женията съгласно Поканата, в България или до-
колкото България е уведомена за това, в друга
държава, в която е било направено Предложение
съгласно Поканата. Офертните материали са или
ще бъдат изготвени, оторизирани или одобрени
от България и Агентът по сетълмънт и Агентът
по замяната в Люксембург не носят никаква от-
говорност по отношение на тях.
(d) Агентът по сетълмънта и Агентът по
замяната в Люксембург се задължават:
(i) да не разпространяват никакви материа-
ли за или във връзка с предлагане съгласно
Поканата освен Офертните материали в пос-
ледния предоставен им вариант;
(ii) да не правят никакви твърдения във връз-
ка с такова стимулиране на предлагането, ос-
вен твърденията, посочени или съобразени с
Офертните материали в последния предоста-
вен им вариант, освен ако не са упълномощени
от България.