Държавен вестник, бр. 48, 2009 г., стр. 127

Б Р О Й  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  127
Отчет за доходите на Универсален пенсионен
фонд “Доверие” за 2008 г.
2008
2007
BGN’000 BGN’000
Приходи
Приходи от дивиденти
1,301
665
Приходи от лихви
23,995
14,924
Приходи от операции с ценни
книжа
276,163
221,994
Приходи от операции с чужде-
странна валута
45,982
25,931
Приходи от инвестиционни имоти
3,298
1,145
Всичко приходи
350,739
264,659
Разходи
Разходи по операции с ценни книжа
400,309
188,262
Разходи по операции с чужде-
странна валута
46,926
26,794
Разходи по инвестиционни имоти
539
Всичко разходи
447,774
215,056
Доход
(97,035)
49,603
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО
Баланс  на Универсален пенсионен фонд
“Доверие” към 31.12.2008 г.
2008
2007
BGN’000 BGN’000
Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
81,216
67,098
Инвестиционни имоти
12,672
19,405
Всичко нетекущи активи
93,888
86,503
Текущи активи
Парични средства
37,600
10,388
Банкови депозити
39,227
2,945
Ценни книжа, издадени или гаран-
тирани от държавата
43,909
75,005
Ценни книжа, приети за търговия
на регулираните пазари за ценни
книжа
156,026
173,099
Общински облигации
325
871
Ипотечни облигации
18,284
6,446
Инвестиции в чужбина
143,638
104,187
Вземания, свързани с инвестиции
13,143
8,959
Всичко текущи активи
452,152
381,900
Всичко aктиви
546,040
468,403
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени лица
545,413
467,975
Всичко нетекущи пасиви
545,413
467,975
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
478
389
Други текущи пасиви
149
39
Всичко текущи пасиви
627
428
Всичко пасиви
546,040
468,403
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО
Отчет за паричните потоци на Универсален
пенсионен фонд “Доверие”  за 2008 г.
2008
2007
BGN’000 BGN’000
Парични потоци от пенсионно-
осигурителна дейност
Парични потоци, свързани с
осигурени лица
198,788
155,989
Парични потоци от/към други
пенсионни фондове
(8,732)
(6,511)
Парични потоци от/към пенсионно-
осигурителното дружество
(15,493)
(11,815)
Такси
(15,494)
(11,815)
Други
1
-
Парични потоци от дивиденти
1,256
665
Парични потоци от лихви
18,487
11,782
Парични потоци от сделки с
инвестиции
(166,893) (206,380)
Парични потоци от сделки с
чуждестранна валута
(1,663)
2,651
Парични потоци от инвестицион-
ни имоти
1,462
(21,847)
Изменение на паричните средства
през периода
27,212
(75,466)
Парични средства в началото на
периода
10,388
85,854
Парични средства в края на периода
37,600
10,388
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО
Отчет за доходите на Професионален пенсионен
фонд “Доверие” за 2008 г.
2008
2007
BGN’000 BGN’000
Приходи
Приходи от дивиденти
343
318
Приходи от лихви
6,267
5,562
Приходи от операции с ценни
книжа
95,387
98,448
Приходи от операции с чужде-
странна валута
14,551
10,983
Приходи от инвестиционни имоти
1,269
412
Всичко приходи
117,817
115,723
Разходи
Разходи по операции с ценни книжа
138,778
84,885
Разходи по операции с чужде-
странна валута
14,636
11,162
Разходи по инвестиционни имоти
127
0
Всичко разходи
153,541
96,047
Доход
(35,724)
19,676
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО
Баланс  на Професионален пенсионен фонд
“Доверие”  към 31.12.2008 г.
2008
2007
BGN’000 BGN’000
Актив
Нетекущи активи
Банкови депозити
17,266
22,205
Инвестиционни имоти
3,685
6,867
Всичко нетекущи активи
20,951
29,072
Текущи активи
Парични средства
13,200
423
Банкови депозити
12,122
2,294
Ценни книжа, издадени или гаран-
тирани от държавата
8,104
20,238
Ценни книжа, приети за търговия
на регулираните пазари за
ценни книжа
38,671
58,954
Общински облигации
270
747
Ипотечни облигации
3,282
3,570
Инвестиции в чужбина
36,483
40,378
Вземания, свързани с инвестиции
4,852
2,963
Всичко текущи активи
116,984
129,567
Всичко aктиви
137,935
158,639
Пасив
Нетекущи пасиви
Задължения към осигурени лица
137,770
158,390
Всичко нетекущи пасиви
137,770
158,390
Текущи пасиви
Задължения към ПОД
122
133
Други текущи пасиви
43
116
Всичко текущи пасиви
165
249
Всичко пасиви
137,935
158,639
Съставител:
Ръководител:
Н. Кънчева
Д. Петкова
Заверил: БДО