Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 118

С Т Р .  118
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  39
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
1625.—Пенсионноосигурителна компания “Дове-
рие”—АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Баланс към 31.XII.2004 г.
Раздели, групи,
Сума (хил. лв.)
статии
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Нетекущи активи
I. Дълготрайни материални
активи
750
699
II. Дълготрайни нематериални
активи
291
377
III. Дългосрочни финансови активи
1270
1. Дялово участие
100
2. Други дългосрочни вземания
1170
Общо за раздел “А”:
2311
1076
Б. Текущи активи
I. Материални запаси
26
2
II. Краткосрочни вземания
823
2153
III. Краткосрочни финансови активи
1. Финансови активи на собстве-
ни средства
1.1. Краткосрочни ценни книжа
1597
833
2. Финансови активи на специа-
лизирани резерви
755
Общо за група III:
2352
833
IV. Парични средства
967
849
V. Разходи за бъдещи периоди
25
19
Общо за раздел “Б”:
4193
3856
Сума на актива (А+Б)
6504
4932
В. Условни активи
Пасив
А. Собствен капитал
I. Основен капитал
15004
15004
II. Резерви
2061
2061
III. Финансов резултат
1. Натрупана печалба (загуба),
в т.ч:
(13686)
(13201)
—непокрита загуба
(13686)
(13201)
2. Текуща печалба (загуба)
887
(485)
Общо за група III:
(12799)
(13686)
Общо за раздел “А”:
4266
3379
Б. Специализирани резерви
1. Пенсионен резерв на УПФ
и ДПФ
37
2. Резерв за гарантиране на
минималната доходност на
УПФ и ППФ
788
224
Общо за раздел “Б”:
825
224
В. Нетекущи пасиви
I. Дългосрочни задължения
312
314
Общо за раздел “В”:
312
314
Г. Текущи пасиви
I. Краткосрочни задължения
1101
1015
Общо за раздел “Г”:
1101
1015
Сума на пасива (А+Б+В+Г)
6504
4932
Д. Условни пасиви
Отчет за доходите към 31.XII.2004 г.
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
1
2
3
Разходи
А. Разходи за дейността
I. Разходи по икономически
елементи
5937
4804
II. Суми с корективен характер
1. Балансова стойност на про-
дадени активи
1
2. Други суми с корективен
характер
(6)
2
1
2
3
Общо за група II:
(6)
3
III. Разходи за управление на соб-
ствени средства
254
230
IV. Заделени специализирани
резерви
564
224
Б. Общо разходи за дейността
(I+II+III+IV)
6749
5261
В. Печалба от дейността
1543
Г. Общо разходи (Б+V)
6749
5261
Д. Счетоводна печалба
1543
VI. Разходи за данъци
656
Е. Печалба (Д—VI)
887
Всичко (Г+VI+Е)
8292
5261
Приходи
А.Приходи от дейността
I. Приходи от такси и удръжки
7257
4285
II. Финансови приходи
1035
491
Б. Общо приходи от дейността
(I+II)
8292
4776
В. Загуба от дейността
485
Г. Общо приходи (Б+III)
8292
4776
Д. Счетоводна загуба
485
Е. Загуба (Д+V)
485
Всичко (Г+Е)
8292
5261
Отчет за паричните потоци
към 31.XII.2004 г.
(хил. лв.)
Текущ период
Предходен период
Парични
пос-
пла-
не-
пос-
пла-
не-
потоци
тъп-
ща-
тен
тъп-
ща-
тен
ле-
ния
по-
ле-
ния
по-
ния
ток
ния
ток
а
1
2
3
4
5
6
А. Парични потоци
от оперативна
дейност
7694
5777
1917
4463
4732
(269)
Б. Парични потоци
от инвестиционна
дейност
20413
22212 (1799)
9331
9879
(548)
В. Парични потоци
от финансова
дейност
205
104
101
Г. Изменение на
паричните сред-
ства през периода
(А+Б+В)
28107
27989
118
13999
14715
(716)
Д. Парични средства
в началото на
периода
849
1565
Е. Парични средства
в края на периода
967
849
Отчет за собствения капитал
към 31.XII.2004 г.
(хил. лв.)
Резерви
Финансов
Общо
Специализи-
Осно- пре-
резерв
спе- об-
дру-
резултат
соб-
рани резерви
вен
мии
от пос-
циа-
щи
ги
пе-
за-
ствен
пен-
резерв
Показатели
капи-
от
ледва-
ли-
чал-
гу-
капи-
сио-
за га-
тал
еми-
щи
зира-
ба
ба
тал
нен
ранти-
сия
оценки
ни
ре-
ране
на ак-
зерв на мин.
тиви и
доход-
пасиви
ност
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
А. Собствен капитал
Салдо в началото
на отчетния период
1500 42000
38
23
13686 3379
2. Финансов ре-
зултат за текущия
период
887
887
Салдо към края на
отчетния период
15004 2000
38
23
887 13686 4266
Б. Специализирани
резерви
Салдо в началото
на отчетния период
224
а. увеличение
37
564
Салдо към края на
отчетния период
37
788
Главен счетоводител:
Главен изпълнителен
Н. Кънчева
директор: Д. Петкова
19929