Държавен вестник, бр. 71, 2005 г., стр. 157

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  157
както и на електронната страница на УД “Ти Би Ай
Асет Мениджмънт”—ЕАД: www.tbiam.bg. Инвестито-
рите записват дялове на осигурените от УД “Ти Би Ай
Асет Мениджмънт”—ЕАД, гишета (офиси), като за
целта подават поръчка за покупка на дялове, съдър-
жаща съответно реквизитите съгласно Наредбата за
изискванията към дейността на инвестиционните дру-
жества, лично, чрез пълномощник или лицензиран ин-
вестиционен посредник, включително банка. В слу-
чай че подават поръчка чрез пълномощник, послед-
ният е необходимо да представи и нотариално завере-
но пълномощно, даващо право за извършване на уп-
равителни и разпоредителни действия с ценни книжа,
и декларация, че не извършва по занятие сделки с
ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато
заявката се подава чрез инвестиционен посредник. При
подаване на поръчка инвеститорите внасят на гише-
тата на УД сумата срещу записаните дялове или я
превеждат по банков път в специалната сметка
№ 1092450112, открита в полза на Договорен фонд “Ти
Би Ай Динамик” в банката депозитар “Стопанска и
инвестиционна банка”—АД (СИБАНК), банков код
88898882. Дяловете се придобиват срещу заплащане
на пълната им емисионна стойност. Емисионната стой-
ност е равна на нетната стойност на активите на един
дял, увеличена с разходите по емитирането в размер
2 % от нетната стойност на активите на един дял. Фон-
дът изкупува обратно чрез управляващото дружество
емитирани от фонда дялове, след като нетната стой-
ност на активите му достигане минимално изискуе-
мия размер 500 000 лв. и по цена, основана на нетната
стойност на активите на един дял, намалена с разхо-
дите по обратното изкупуване в размер 1 % от нетната
стойност на активите на един дял, освен в случаите на
спиране на обратното изкупуване. Нетната стойност
на активите и нетната стойност на активите на един
дял се определят всеки работен ден съгласно действа-
щото законодателство, правилата на Договорен фонд
“Ти Би Ай Динамик”, проспекта за публично предла-
гане на дялове и правилата за оценка на активите и
определяне на нетната стойност на активите на фон-
да. Емисионната стойност и цената на обратно изку-
пуване се изчисляват всеки работен ден в 16 ч. и по тях
се изпълняват поръчките за покупка или обратно из-
купуване, подадени през предходния ден. Емисионна-
та стойност и цената на обратно изкупуване се обявя-
ват във в. “Пари” на следващия работен ден; в Интер-
нет страницата на фонда—www.tbiam.bg/tbidynamic; в
Комисията за финансов надзор до края на работния
ден; на гишетата на УД—в 9 ч. следващия работен
ден. Поръчките за покупка и обратно изкупуване на
дялове на договорния фонд се изпълняват в срок до 5
работни дни от датата на подаване на поръчката. По-
ръчката за покупка се изпълнява до размера на внесе-
ната от инвеститора сума, разделена на определената
емисионна стойност на един дял, като броят на заку-
пените дялове се закръглява към по-малкото цяло чис-
ло. Остатъкът от внесената сума се възстановява на
инвеститора в 3-дневен срок от датата на изпълнение
на поръчката по указана банкова сметка или в брой на
гишетата на УД в случай, че не могат да бъдат изпъл-
нени условията за издаване на частичен дял срещу
сумата на остатъка. Всички такси по превода са за
сметка на инвеститора. Управляващото дружество
изпраща в срок до 5 работни дни на лицето, дало по-
ръчката, писмено потвърждение за изпълнението є.
Паричните средства, набрани чрез публично предла-
гане на дялове на Договорен фонд “Ти Би Ай Дина-
мик”, се инвестират преимуществено в акции: акции,
приети за търговия на регулиран пазар в страната—до
90 % от активите на фонда; акции, приети за търговия
на международно признати регулирани пазари—до
50 % от активите на фонда; акции или дялове, издаде-
ни от други инвестиционни дружества или фондове—
до 30 % от активите на фонда; ценни книжа, издадени
или гарантирани от българската държава и включва-
щи ценни книжа както по вътрешния, така и по вън-
шния дълг на Република България—до 50 % от акти-
вите на фонда; ипотечни облигации, издадени от бъл-
гарски банки—до 50 % от активите на фонда; корпо-
ративни облигации, издадени от български емитен-
ти—до 50 % от активите на фонда; дългови ценни
книжа, издадени от български общини—до 50 % от
активите на фонда; чуждестранни дългови ценни кни-
жа, търгувани на международно признати регулирани
пазари—до 30 % от активите на фонда при спазване
на изискванията относно вида и качеството на ценни-
те книжа съгласно закона и в съответствие с решения
и указания на надзорния орган; други ценни книжа,
които не се търгуват на регулиран пазар, включител-
но наскоро издадени ценни книжа, за които съществу-
ва задължение съгласно закона или условията на еми-
сията да бъдат регистрирани за търговия на регули-
ран пазар на ценни книжа в срок не по-дълъг от една
година от издаването им—до 10 % от активите на
фонда; безсрочни и със срок до 12 месеца банкови
влогове—до 50 % от активите на фонда. Целта на фонда
е да осигури на инвеститорите значително нарастване
на стойността на инвестициите им чрез реализиране
на висока доходност, основана предимно на капита-
лови печалби, при умерено до високо ниво на риск. За
постигане на основните цели на инвестиционната си
дейност фондът следва агресивна инвестиционна по-
литика. Фондът се стреми да постигне оптимално
съотношение между риск и доходност, като структу-
рата на портфейла ще бъде променяна в зависимост
от пазарната конюнктура и атрактивността на раз-
личните класове финансови инструменти. Основните
рискове, свързани с дейността на Договорен фонд “Ти
Би Ай Динамик”, са систематични и специфични. Тези
рискове са подробно описани в т. 2.5 на проспекта за
публично предлагане на дялове на фонда. Рисковете,
сързани с инвестициите в отделни инструменти, са
кредитен, пазарен, лихвен и ликвиден риск, като вли-
янието им върху отделните инвестиционни инстру-
менти е подробно описано в т. 2.5 от проспекта за
публично предлагане на акции.
58790
ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Ангел Симеонов Узунов—ликвидатор на “Сил-
векс Инвест”—ЕООД, Ямбол, в ликвидация по ф.д.
№ 2074/93, на основание чл. 267 ТЗ  кани кредито-
рите на дружеството да предявят вземанията си в
едномесечен срок от обнародването в “Държавен
вестник”.
54012
Анелия Николова Георгиева—ликвидатор на “Бе-
ана”—АД, Враца, в ликвидация по ф.д. № 1133/97, на
основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружест-
вото да предявят вземанията си.
54014
Атанаска Стоянова Манолова—ликвидатор на
“Балкан Инвест”—АД, в ликвидация, Бургас, в лик-
видация по ф.д. № 2391/96, на основание чл. 267 ТЗ
кани кредиторите на дружеството да предявят взе-
манията си в срок 6 месеца от датата на обнародване
на поканата в “Държавен вестник”.
54991