Държавен вестник, бр. 39, 2005 г., стр. 31

Б Р О Й  39
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
(4) Договорните фондове могат да разпре-
делят доход пропорционално на притежавани-
те дялове при условия и по ред, определени в
правилата на договорния фонд.
(5) Условията за участие в договорния фонд,
неговата организация, управление и прекратява-
не се определят в правилата на договорния фонд.
(6) Управляващото дружество, което управ-
лява договорния фонд, отделя своето имущест-
во от имуществото на договорния фонд и съста-
вя за него самостоятелен баланс.
(7) Безналичните ценни книжа, в които ин-
вестира договорният фонд, се записват в регис-
търа на Централния депозитар към подсметка
на банката депозитар. Останалите активи на
договорния фонд се съхраняват на негово име в
банката депозитар.
(8) Управляващото дружество, което управ-
лява договорния фонд, членовете на неговите
управителни и контролни органи и банката
депозитар действат в интерес на всички прите-
жатели на дялове в договорния фонд.
(9) Управляващото дружество, което управ-
лява договорния фонд, и банката депозитар не
отговарят пред кредиторите си с активите на
фонда. Кредиторите на лице по изречение пър-
во, както и кредиторите на участник в договор-
ния фонд, могат да се удовлетворяват от прите-
жаваните от тези лица дялове в договорния фонд.
Кредиторите на участник в договорния фонд не
могат да насочват претенциите си срещу акти-
вите на фонда.
(10) При отнемане на лиценза за извърш-
ване на дейност, при прекратяване или обявя-
ване в несъстоятелност на управляващото
дружество банката депозитар на договорния
фонд извършва по изключение управителни
действия по чл. 164а, ал. 1, изречение първо
за период не по-дълъг от един месец до посоч-
ване от комисията на друго управляващо дру-
жество, определено при условия и по ред, пред-
видени в наредба.
(11) Управляващото дружество отговаря пред
притежателите на дялове в договорния фонд за
всички вреди, претърпени от тях в резултат от
неизпълнение на задълженията от страна на
управляващото дружество, включително от
непълно, неточно и несвоевременно изпълне-
ние, когато то се дължи на причини, за които
дружеството отговаря.
(12) За договорните фондове се прилагат
съответно чл. 166, ал. 4 и чл. 170—173.”
§ 94. Член 178 се изменя така:
“Чл. 178. Други изисквания към дейността,
структурата на активите и пасивите и ликвид-
ността на инвестиционните дружества и дого-
ворните фондове, насочени към защита на ин-
тересите на инвеститорите, включително под-
държането и съхраняването на отчетност от
инвестиционните дружества и договорните фон-
дове, годишните отчети и тяхното разпростра-
нение, начинът и редът за оценка на активите
и пасивите на инвестиционните дружества и
договорните фондове, за определяне нетната
стойност на активите, изчисляване на емиси-
онната стойност и на цената на обратно изкупу-
ване, оповестяване на информация, съдържа-
нието на рекламите и публикациите във връзка
с акции на инвестиционните дружества и дяло-
ве на договорните фондове, дейността по про-
дажба на акции, съответно дялове, съдържание
на договорите на инвестиционното дружество с
управляващото дружество и банката депозитар,
съдържанието на договорите на управляващо-
то дружество с банката депозитар във връзка
със съхраняването на активите на договорните
фондове, се определят с наредба.”
§ 95. Член 179 се изменя така:
“Чл. 179. За неуредените случаи се прилагат
съответно разпоредбите на глава осма и глава
единадесета, раздел I, а за инвестиционните
дружества от затворен тип—и глава единадесе-
та, раздел II.”
§ 96. Наименованието на глава четиринаде-
сета се изменя така: “Издаване и отнемане на
лиценз на инвестиционно дружество и на разре-
шение на договорен фонд”.
§ 97. В чл. 180 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думата “разрешение” се заменя с “лиценз”,
след думата “заявление” се добавя “до комиси-
ята”, а думите “Комисията за финансов надзор”
се заменят със “заместник-председателя”;
б) в т. 5 думите “над 10” се заменят с “10 или
над 10”, след думата “него” се поставя запетая
и се добавя “както и за броя на притежаваните
от тях гласове”, а след думата “декларации” се
добавя “по определен от заместник-председа-
теля образец”;
в) създава се нова т. 6:
“6. правилата за оценка на портфейла и оп-
ределяне нетната стойност на активите;”
г) създава се т. 7:
“7. проспектът на инвестиционното дружес-
тво от отворен тип;”
д) досегашната т. 6 става т. 8 и в нея след
думата “други” се добавя “документи и”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) За издаване на разрешение за организи-
ране и управление на договорен фонд управля-
ващото дружество подава заявление по обра-
зец, към което се прилагат:
1. правилата на договорния фонд;
2. решение на компетентния орган на управ-
ляващото дружество за организиране на дого-
ворен фонд;
3. правилата за оценка на портфейла и опре-
деляне нетната стойност на активите;
4. договорът за депозитарни услуги;
5. проспектът на договорния фонд;
6. други документи и данни, определени с
наредба.”
3. Създава се ал. 3: