Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 125

Б Р О Й  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  125
929в.—АЙ ЕН ДЖИ Доброволен пенсионен фонд
на основание чл. 189 от Кодекса за задължително об-
ществено осигуряване обнародва:
Баланс към 31.ХII.2002 г.
Раздели, групи, статии
Сума (хил. лв.)
текуща предходна
година
 година
Актив
А. Дългосрочни финансови активи
1. Акции
0
0
2. Облигации
0
0
3. Държавни ценни книжа
0
0
4. Инвестиционни имоти
0
0
5. Други дългосрочни финансови активи
0
0
Общо за раздел А:
0
0
Б. Краткосрочни финансови активи
1. Държавни ценни книжа
5892
2182
2. Други ценни книжа
2270
0
3. Други краткосрочни финансови активи
184
59
Общо за раздел Б:
8346
2241
В. Парични средства
0
0
1. Парични средства в брой
43
15
2. Парични средства в безсрочни депозити
4973
2998
3. Блокирани парични средства
0
0
4. Инвестиционни бонове
0
0
5. Парични еквиваленти
0
0
Общо за раздел В:
5016
3013
Г. Краткосрочни вземания
1. Вземания, свързани с инвестиции
241
136
2. Вземания от ПОД
1
1
3. Други краткосрочни вземания
108
68
Общо за раздел Г:
350
205
Сума на актива (А+Б+В+Г)
13712
5459
Пасив
А. Резерв от последващи оценки
на активите и пасивите
0
0
Б. Дългосрочни пасиви
1. Дългосрочни задължения към осигурени
лица
11552
4914
2. Други
0
0
Общо за раздел Б:
11552
4914
В. Краткосрочни пасиви
1. Краткосрочни задължения към осигурени
лица
1256
376
2. Краткосрочни задължения към ПОД
366
169
3. Други
538
0
Общо за раздел В:
2160
545
Сума на пасива (А+Б+В):
13712
5459
Главен счетоводител:
Ръководители:
Ир. Иванова
Н. Стойков, Р. Сотирова
Заверил без резерви:
Ърнст и Янг Ашуъранс—ООД, рег. № 108
Отчет за приходите и разходите
към 31.ХII.2002 г.
Наименование
Сума (хил. лв.)
текуща
предходна
година
година
Разходи
I. Финансови разходи
1. Разходи за лихви
0
0
2. Отрицателни разлики от операции
с финансови активи
186
21
3. Отрицателни разлики от промяна
на валутни курсове
398
49
4. Други финансови разходи
7
5
Всичко за група I:
591
75
II. Извънредни разходи
0
0
III. Общо разходи (I + II)
591
75
IV. Печалба (доход) за разпределение
—за осигурени лица
792
296
—за ПОД
88
33
Всичко за група IV:
880
329
Всичко: (I+II+IV)
1471
404
Приходи
I. Финансови приходи
1. Приходи от лихви
400
159
2. Положителни разлики от операции
с финансови активи и инструменти
547
204
3. Положителни разлики от промяна
на валутни курсове
524
41
4. Други финансови приходи
0
0
Всичко за група I:
1471
404
II. Извънредни приходи
0
0
III. Общо приходи (I + II)
1471
404
IV. Загуба за покриване от пенсионно-
осигурителното дружество
0
0
Всичко: (I+II+IV)
1471
404
Главен счетоводител:
Ръководители:
Ир. Иванова
Н. Стойков, Р. Сотирова
Заверил без резерви:
Ърнст и Янг Ашуъранс—ООД, рег. № 108
Отчет за паричните потоци по прекия метод към 31.ХII.2002 г.
(хил. лв.)
Наименование на паричните потоци
       Текущ период
Предходен период
постъп-
плаща-
нетен
постъп-
плаща-
нетен
ления
ния
поток
ления
ния
поток
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
1. Парични потоци, свързани с осигурителни договори
22414
12584
9830
7939
4505
3434
2. Парични потоци от/към други пенсионни фондове
248
16
232
0
4
-4
3. Парични потоци, свързани с финансови активи
10884
16758
-5874
2924
4066
-1142
4. Парични потоци от/към пенсионноосигурителното дружество
3
803
-800
1
267
-266
5. Парични потоци от  лихви, комисионни, дивиденти и други подобни
440
0
440
160
0
160
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики
248
136
112
44
49
-5
7. Други парични потоци
59
1996
-1937
0
12
-12
Б. Изменение на паричните средства през периода
2003
2165
В. Парични средства в началото на периода
3013
848
Г. Парични средства в края на периода
5016
3013
Главен счетоводител: Ир. Иванова
Ръководители: Н. Стойков, Р. Сотирова
Заверил без резерви: Ърнст и Янг Ашуъранс—ООД, рег. № 108