Държавен вестник, бр. 58, 2006 г., стр. 45

Б Р О Й  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  45
§ 32. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 92/23/ЕО, последно изменена и до-
пълнена с Директива 2005/11/ЕО.
§ 33. Разпоредбите на § 3 относно чл. 6, ал. 3,
4 и 5, § 4 относно чл. 8, ал. 1, т. 1, § 5 относно
чл. 10, ал. 2, § 6 относно чл. 18а, ал. 3, 4 и 5, § 7
относно чл. 23, ал. 2, § 9 относно чл. 36, ал. 3, 4
и 5, § 10 относно чл. 39, ал. 2 и 3, § 19 относно
глава четвърта, § 22 относно приложение № 1,
§ 23 относно приложение № 3, § 24 относно
приложение № 9, § 25 относно приложение № 10,
§ 26 относно приложение № 14, § 27 относно
приложение № 15, § 29 и 31 влизат в сила от
датата на влизане в сила на договора за присъ-
единяване на Република България към Евро-
пейския съюз.
Министър: П. Мутафчиев
48502
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 36 от 2003 г. за банките—попечители по
Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 11
от 2004 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думата “чуждестранни” се
заличава.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Подрегистърът по ал. 2, т. 1 съдържа
данни за притежаваните:
1. ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1—4 и т. 6—
13 от Кодекса за социално осигуряване и сдел-
ките с тях, както и за финансовите инструменти
по чл. 179б от Кодекса за социално осигуряване
и сделките с тях;
2. банкови депозити по чл. 176, ал. 1, т. 5 и 14
от Кодекса за социално осигуряване.”
2. В ал. 4 думите “инвестиционните имоти
на фонда” се заменят с думите “притежаваните
инвестиционни имоти и сделките с тях”.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се
записват поотделно за всеки финансов актив по
чл. 176, ал. 1 от Кодекса за социално осигурява-
не данни съгласно приложение № 1.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се
записват поотделно данни за всеки финансов
инструмент по чл. 179б от Кодекса за социално
осигуряване.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
“(3) В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 2 се
записват поотделно за всеки нефинансов актив
данни съгласно приложение № 2.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изме-
нения:
1. Точка 1 се изменя така:
“1. справка за сключените сделки, постъпи-
лите и изплатени парични средства и налич-
ностите по всички сметки на фонда към края на
съответния работен ден;”.
2. В т. 2 думата “за” се заменя с “към края на”.
§ 5. Създава се приложение № 1 със следно-
то съдържание:
“Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
1. В подрегистъра по чл. 8, ал. 2, т. 1 се за-
писват поотделно за всеки финансов актив по
чл. 8, ал. 3, т. 1 съответните данни:
1.1. вид ценна книга;
1.2. емитент;
1.3. гарант;
1.4. управляващо дружество;
1.5. държава, в която се намира регулира-
ният пазар, съответно седалището на колек-
тивната инвестиционна схема/управляващото
дружество;
1.6. код (ISIN);
1.7. падеж на емисията;
1.8. № на сертификат/удостоверение;
1.9. регулиран пазар, на който са приети за
търговия ценните книжа;
1.10. индекс на регулирания пазар;
1.11. инвестиционен кредитен рейтинг;
1.12. рейтингова агенция;
1.13. код на валута;
1.14. номинална стойност в съответната чуж-
дестранна валута и в лева;
1.15. брой притежавани ценни книжа;
1.16. за сделките с активи по т.1.1:
1.16.1. вид сделка;
1.16.2. инвестиционен посредник;
1.16.3. код на инвестиционния посредник;
1.16.4. дата на сетълмента;
1.16.5. брой ценни книжа;
1.16.6. номинална стойност на сделката в
съответната чуждестранна валута и в лева;
1.16.7. стойност на сделката в съответната
чуждестранна валута и в лева;
1.17. за репо-сделките и обратните репо-сдел-
ки с активи по т. 1.1:
1.17.1. вид сделка (репо/обратно репо);
1.17.2. страна по сделката;
1.17.3. дата на сделката;
1.17.4. дата на сетълмента;
1.17.5. брой продадени/закупени ценни книжа;
1.17.6. номинална стойност в съответната
чуждестранна валута и в лева;
1.17.7. стойност на продажбата (репо)/покуп-
ката (обратно репо) в съответната чуждестран-
на валута и в лева;
1.17.8. стойност на обратната покупка (репо)/
продажба (обратно репо) в съответната чуж-
дестранна валута и в лева;