Държавен вестник, бр. 44, 2007 г., стр. 169

Б Р О Й  44
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  169
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
450.—Пенсионносигурително дружество “Лукойл
Гарант—България”—АД, на основание чл. 189 от Ко-
декса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за приходите и разходите
за годината към 31 декември 2006 г.
Хил. лв.
Прил.
2006 г.
2005 г.
Приходи от дейността
3
1,594
1,376
Административни разходи
4
(1,634)
(1,830)
Загуба от оперативна
дейност
(40)
(454)
Нетни финансови приходи
5
282
248
Печалба/(загуба) преди
данъци и трансфери към
пенсионни резерви
242
(206)
Трансфери към пенсионен
резерв
(184)
(110)
Нетна печалба/загуба
58
(316)
Баланс за годината към 31 декември 2006 г.
Хил. лв.
Прил.
2006 г.
2005 г.
Активи
Парични средства
6.1
343
15
Инвестиции
7
3,777
3,904
Вземания
8
160
87
Дълготрайни материални
активи
9
158
231
Общо активи
4,438
4,237
Пасиви
Задължения
10
149
190
Капитал и резерви
Акционерен капитал
11
5,000
5,000
Натрупана загуба
11
(1,094)
(1,152)
Пенсионни резерви
11
383
199
Общо капитал и резерви
4,438
4,237
Отчет за паричните потоци
за годината към 31 декември 2006 г.
Хил. лв.
Прил.
2006 г.
2005 г.
Паричен поток от основна
дейност
Парични постъпления от
фондовете
1,562
1,373
Плащания на персонал
(975)
(1,078)
Плащания към доставчици
(599)
(620)
Нетни парични потоци от
основна дейност
(12)
(325)
Паричен поток от инвести-
ционна дейност
Придобиване на дълготрай-
ни материални активи
(17)
(131)
Придобиване на финан-
сови активи
(4,589)
(3,163)
Продажба на финансови
активи
4,013
4,007
Получени лихви и
дивиденти
273
326
Нетни парични потоци от
инвестиционна дейност
(320)
1,039
Паричен поток от финан-
сова дейност
Други
(47)
(45)
Нетни парични потоци от
финансова дейност
(47)
(45)
Нетно увеличение/(нама-
ление) на парични сред-
ства и парични еквива-
ленти
(379)
669
Парични средства и па-
рични еквиваленти
към 1 януари
6.2
722
53
Парични средства и па-
рични еквиваленти
към 31 декември
6.2
343
722
Отчет за промени в собствения капитал и
пенсионните резерви за годината към
31 декември 2006 г.
Хил. лв.
Акцио- Натру- Пенси- Общо
нерен
пана
онни
капи-
загуба
резер-
тал
ви
Салдо към 1 януа-
ри 2005 г.
5,000
(836)
89
4,253
Нетна (загуба) за
периода
-
(316)
-
(316)
Трансфери към пенси-
онни резерви
-
-
110
110
Салдо към 31 де-
кември 2005 г.
5,000 (1,152)
199
4,047
Нетна печалба за
периода
-
58
-
58
Трансфери към пенси-
онни резерви
-
-
184
184
Салдо към 31 де-
кември 2006 г.
5,000 (1,094)
383
4,289
Съставител:
Ръководители: К. Червенков
М. Голева
Г. МакКол
25077
450а.—“Лукойл Гарант—България—Доброволен
пенсионен фонд” на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
Отчет за изменението на нетните активи на
разположение на осигурените лица за годината
към 31 декември 2006 г.
Хил. лв.
Прил.
2006 г.
2005 г.
Увеличения
Нетни приходи от преоцен-
ка на финансови активи
(50)
824
Нетни приходи от сделки
с финансови активи
121
62
Приходи от лихви и
дивиденти
1,937
1,765
Нетни приходи/(разходи)
от операции с чужде-
странна валута
(184)
151
Осигурителни вноски
Вноски за осигурени лица
по сключени договори
5,328
5,517
Получени средства за оси-
гурени лица, прехвърлени
от пенсионни фондове,
управлявани от други ПОД
28
43
Общо увеличения
7,180
8,362
Намаления
Изплатени средства на оси-
гурени лица и пенсионери
2,786
2,724
Преведени суми на лица,
преминали в други пенси-
онни фондове
64
185
Удръжки и такси от оси-
гурителни вноски за ПОД
4
486
591
Общо намаления
3,336
3,500
Нетни активи:
В началото на годината
32,164
27,302
В края на годината
36,008
32,164