Държавен вестник, бр. 36, 2006 г., стр. 137

Б Р О Й  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  137
Чл. 67. Стойността на нетните активи на ин-
вестиционното дружество, съответно на договор-
ния фонд, се определя, като от стойността на
активите се приспадне стойността на пасивите.
Чл. 68. (1) При управлението на дейността
и когато му е възложено изчисляването на еми-
сионната стойност и цената на обратно изку-
пуване на акциите на инвестиционното
дружество, както и когато изчислява емисион-
ната стойност и цената на обратно изкупуване
на дяловете на договорния фонд, управлява-
щото дружество е длъжно да спазва правилата
за оценка на активите.
(2) В случаите по ал. 1 и съгласно чл. 194, ал. 4
ЗППЦК банката депозитар е длъжна да следи за
спазването на правилата за оценка на активите
от страна на управляващото дружество.
(3) Ако є е възложено с договор, банката
депозитар е длъжна да изчислява емисионната
стойност и цената на обратно изкупуване на
акциите на инвестиционното дружество, съот-
ветно на дяловете на договорния фонд, в съот-
ветствие правилата за оценка на активите.
Раздел III
Изисквания за издаване на разрешение за полз-
ване на заем на инвестиционно дружество,
съответно на управляващо дружество или бан-
ка депозитар, когато действат за сметка на
договорен фонд
Чл. 69. Кредитодател по заема може да бъде
само банка, с изключение на банката депозитар.
Чл. 70. (1) Инвестиционното дружество може
да ползва повече от един заем само ако в един
и същ период общата сума на заемите не надви-
шава посочения в чл. 197, ал. 2 или чл. 201, ал. 4
ЗППЦК размер.
(2) Алинея 1 се прилага съответно при полз-
ване на заем за сметка на договорния фонд.
Чл. 71. За издаване на разрешение за полз-
ване на заем на инвестиционно дружество, съ-
ответно на управляващо дружество или банка
депозитар, когато действат за сметка на дого-
ворен фонд, се подава заявление до заместник-
председателя по одобрен от него образец, към
което се прилагат:
1. протоколът от заседанието на компетент-
ния съгласно устройствените актове орган съ-
ответно на инвестиционното дружество, уп-
равляващото дружество и банката депозитар,
на което е взето решението за ползване на заем
и за неговия размер;
2. удостоверение за актуална съдебна ре-
гистрация;
3. обосновка на заема, включително инфор-
мация за:
а) подадените поръчки за обратно изкупува-
не на акции на инвестиционното дружество от
отворен тип, съответно на дялове на договор-
ния фонд към момента на подаване на заявле-
нието и определената цена на обратно изкупу-
ване за последните 3 месеца, както и за възник-
налите задължения по обратното изкупуване;
б) активите, които ще бъдат придобити от
инвестиционното дружество от затворен тип;
4. план за делова дейност, който съдържа
най-малко следните данни:
а) обем и структура на инвестициите в порт-
фейла, в това число по отрасли;
б) прогнозни финансови резултати за теку-
щата година;
5. възможни обезпечения и гаранции; кога-
то обезпечението е залог на дълготрайни мате-
риални активи, представя се и опис на тези
активи, в който се посочват годината на придо-
биването им, балансовата им стойност и кой по
ред е залогът;
6. финансов отчет съгласно изискванията на
чл. 26, ал. 1 ЗС и отчет за ликвидността към
последния ден на месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението;
7. проект на договора за кредит и погасите-
лен план, съгласувани с банката, която ще пре-
достави кредита.
Чл. 72. (1) Заместник-председателят се про-
изнася с решение по заявлението за ползване-
то на заем при условията на чл. 197, ал. 2,
чл. 197а във връзка с чл. 197, ал. 2 или чл. 201,
ал. 4 ЗППЦК.
(2) След получаване на разрешението за
ползване на заем инвестиционното дружество,
съответно управляващото дружество или бан-
ката депозитар са длъжни да уведомят замест-
ник-председателя за сключения договор за заем
и да предоставят копие от него в 3-дневен срок
от датата на сключването му.
Чл. 73. Инвестиционното дружество, съот-
ветно управляващото дружество или банката
депозитар са длъжни да представят на замест-
ник-председателя веднъж месечно отчет за из-
разходването на средствата по заема.
Г л а в а  с е д м а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА
РЕКЛАМИТЕ И ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ИН-
ВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДОГО-
ВОРНИТЕ ФОНДОВЕ
Чл. 74. (1) Инвестиционното дружество, съ-
ответно управляващото дружество, когато уп-
равлява договорен фонд, не може да разпрост-
ранява реклама, включително чрез листовки,
брошури, формулярни писма, визуални или дру-
ги материали, свързана с публичното предлага-
не на акциите на инвестиционното дружество,
съответно дяловете на договорния фонд, и ад-
ресирана до потенциалните инвеститори, ако
не са внесли в комисията копие от пълния текст
на тези материали. Промени в материалите по
предходното изречение не се представят в ко-
мисията, ако представляват само актуализация
на съществуващи материали.
(2) Свързаните с дейността на инвестици-
онното дружество, съответно договорния фонд,
рекламни материали, както и неимпровизира-
ните публични изявления на членовете на уп-