Държавен вестник, бр. 3, 2008 г., стр. 177

Б Р О Й  3
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
Специализирани резерви
Резерв за гарантиране на мини-
малната доходност
114
58
Общо специализирани резерви
114
58
Дългосрочни задължения
Задължения към свързани
предприятия
—
25
Общо дългосрочни задължения
—
25
Краткосрочни задължения
Търговски и други задължения
31
66
Данъчни задължения
14
—
Провизии
14
8
Общо краткосрочни задължения
59
74
Общо пасиви
5243
5062
Гл. счетоводител:
Ръководители:
Д. Михайлова
В. Алексиев, А. Шотов
Отчет за паричния поток
2006 г.
2005 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от оперативна
дейност
Постъпления от пенсионни
фондове
391
253
Плащания на търговски
контрагенти
(225)
(125)
Парични потоци, свързани
с персонала, нето
(314)
(277)
Парични потоци, комисиони,
нето
—
(77)
Други постъпления
2
4
Други плащания
(128)
(101)
Нетен паричен поток от опера-
тивна дейност
(274)
(323)
Паричен поток от инвестиционна
дейност
Покупка на ДМА
(10)
(4)
Парични потоци, свързани с
нетекущи финансови активи, нето
(51)
(35)
Парични потоци, свързани в лихви
—
1
Нетен паричен поток от инвести-
ционна дейност
(61)
(38)
Паричен поток от финансова
дейност
Постъпления от лихви
 366
383
Плащания по лизингови договори
—
(11)
Нетен паричен поток от инвес-
тиционна дейност
366
372
Нетен паричен поток
31
11
Парични средства в началото
на годината
4815
4804
Парични средства в края на
годината
4846
4815
Отчет за собствения капитал
Осно-
Финан-
Общо
Специа-
вен
сов
собст-
лизи-
капи-
резул-
вен
рани
тал
тат
капи-
резер-
тал
 ви
(хил.лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.)
Салдо към 31.XII.2005 г.
5000
(95)
4905
Финансов резултат 2006 г.
—
165
—
Салдо към 31.XII.2006 г.
5000
70
5070
Специализирани резерви
Салдо към 31.XII.2005 г.
58
Увеличение
56
Салдо към 31.ХII.2006 г.
114
Гл. счетоводител:
Ръководители:
Д. Михайлова
В. Алексиев, А. Шотов
66539
2.—ДЗИ—Универсален пенсионен фонд, на ос-
нование чл. 189 КСЗ обнародва:
Отчет за доходите
2006 г.
2005 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Приходи от инвестиции
Лихви
302
123
Операции с ценни книжа
2235
932
Операции с чуждестранна валута
155
481
Дивиденти
6
—
2698
1536
Разходи за инвестиции
Операции с ценни книжа
(1709)
(843)
Операции с чуждестранна валута
(296)
(396)
Други разходи
(10)
—
(2015)
(1239)
Доход
683
297
Гл. счетоводител:
Ръководители:
Д. Михайлова
В. Алексиев, А. Шотов
Баланс
31.XII.
31.XII.
2006 г.
2005 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Активи
Ценни книжа, държани
за търгуване
7642
4135
Банкови депозити
1278
404
Парични средства
195
44
Краткосрочни вземания
99
Общо активи
9214
4583
Пасиви
Дългосрочни задължения към
осигурени лица
9183
4577
Краткосрочни задължения
към ПОД
31
6
Общо пасиви
9214
4583
Гл. счетоводител:
Ръководители:
Д. Михайлова
В. Алексиев, А. Шотов
Отчет за паричния поток
2006 г.
2005 г.
(хил. лв.) (хил. лв.)
Паричен поток от пенсионно-
осигурителна дейност
Постъпления, свързани с осигу-
рени лица (от НОИ)
3839
2151
Плащания, свързани с осигурени
лица
(2)
—
Постъпления от други пенсионни
фондове
429
751
Плащания към други пенсионни
фондове
(74)
(1)
Плащания към пенсионноосигу-
рително дружество
(245)
(142)
Постъпления от дивиденти
6
—
Постъпления от лихви
246
109
Постъпления от сделки
с инвестиции
7448
3014
Плащания по сделки с инвестиции (11496)
(5871)
Нетен паричен поток от пен-
сионноосигурителна дейност
151
11
Парични средства в началото
на годината
44
33
Парични средства в края
на годината
195
44
Гл. счетоводител:
Ръководители:
Д. Михайлова
В. Алексиев, А. Шотов
66540